E cicio de 2022
;TT MANGARATIBA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Data: 01/08/2022 a 31/08/2022
LljCIA HELE
L14,04tre 4014
(Kosa
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Gesiâo Financelfa
tia MunicIpai Finanças
Secteta
Cód... 65549
ROGERIO STRO COSTA
Co tador
CRC: 057096-03/R)
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FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Sintético
Exercício de 2022
Filtro: Agosto - 01/08/2022 a 31/08/2022
RECEITAS DESPESAS
CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PER1ODO ACUMULADO CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERIODO ACUMULADO
RECEITAS ORCAMENTÁRIAS 1.851.569,16 23.119,99 1.874.689,15 DESPESAS ORCAMENTÁRIAS 0.00 123.535,48 123.535,48
1 Receitas Correntes 1.851.569,16 23.119,99 1.874.689,15 08 Assistência Social 0,00 123.535,48 123.535,48
Receita Patrimonial 80.808,77 16.621,99 105.430,76
1.7 Transternoca Correntes 1.762.760,39 6.498,00 1.769.258,39
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00 0,00
RECEITAS EXT RA-ORCAMENTARIAS 0,00 0,00 0,00 DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR 0.00 0,00 0,00
DISPONIBILIDADES 0,00 DISPONIBILIDADES 1.751.153,67
Banco 0,00 Banco 1.751.153,67
Recurso Disponivel 0,00 Recurso Disponivel 1.751.153,67
Recurso Aplicado 0,00 Recurso Aplicado 0,00
TOTAL GERAL 1.874.689,15 TOTAL GERAL 1.874.689,I5
. Wpgério ro CosL.:
Con
CRC: 05 .096/03
PM MANGARATIBA
c)
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Exercício de 2022
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico
PREVISÃO
ATUALIZADA
APURAÇÃO CÓDIGO
APLIC. PERÍODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
ARRECADAÇÃO
INICIAL
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS 23.119,99 1.874.689,15
GeoSIAP Pagina 1 de 4 -PM MANGARATIBA
TIPO
DED
Período: Agosto - 01/08/2022 a 31/08/2022
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO
1 Receitas Conentes 23.119,99 1.874.689,15 1.874.689,15
1.3 Receita Patrimonial 16.621,99 105.430,76 105.430,76
1.3.2 Valores Mobiliários 16.621,99 105.430,76 105.430,76
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias 16.621,99 105.430,76 105.430,76
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários 16.621,99 105.430,76 105.430,76
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 16.621,99 105.430,76 105.430,76
3 1.3.2.1.01.0.1.42 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOADC 199 000.1100 16.621,99 105.430,76 105.430,76
1.7 Transferência Correntes 6.498,00 1.769.258,39 1.769.258,39
1.7.4 Transferências de Instituições Privadas 6.498,00 1.769.258,39 1.769.258,39
1.7.4.1 Transferências de Instituições Privadas 6.498,00 1.769.258,39 1.769.258,39
1.7.4.1.99 Outras Transferências de Instituições Privadas 6.498,00 1.769.258,39 1.769.258,39
1.7.4.1.99.0.1 Outras Transfere-ncias de Instituições Privadas - Principal 6.498,00 1.769.258,39 1.769.258,39
1.7.4.1.99.0.1.01 Repasse da VALE S/A para Assistencia Social - 1.627.689,38 1.627.689,38
1 1.7.4.1.99.0.1.01 Repasse da VALE S/A para Assistencia Social 199 000.1101 1.627.689,38 1.627.689,38
2 1.7.4.1.99.0.1.02 REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 199 000.1100 6.498,00 141.569,01 141.569,01
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FICHA DESCRIÇÃO CÓDIGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
APLIC. INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A RECEBER RECEB. A MAIOR
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DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS 120.000,00 120.000,00
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FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
" Balancete Analítico
Exercicio de 2022
Período: Agosto - 01/08/2022 a 31/08/2022
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
08- FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programaçáo Financeira
1 5.6.01.02.0010 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários
120.000,00 120.000,00
120.000,00 120.000,00
100 000.1100 120.000,00 120.000,00 120.000,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 2 de 4
Período: Agosto - 01/08/2022 a 31/08/2022
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
DESCRIO0
INICIAL
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
PRE
EMPENHADO
FIXAÇÃO
ALTERAÇÕES
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico
Exercício de 2022
08- FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
08.01 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
08.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
08.243.0018.2057 - Protec,So Especial a Criança e ao Adolescente
IDO' Recursos ordin1rios
000.1100 - RECURSOS DO rEsOuR0 - ST
1 3.3.9030.00 - Material de Consumo
2 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica
3 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente
199 - Outras Fontes Ordinárias
000.1101 - Doação (VALE S/A)
4 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
5 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica
6 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
000.1102- GERAL
7 33.9030.00 - Material de Consumo
120.000,00 1642.759,39 560.000,00 560.000,00 123.535,48 123.535,48 /23.535,48 123.535,48 436.464,52
120.000,00 1.642.759,39 560.000,00 560.000,00 123.535,48 123.535,48 123.535,48 123-535,48 436.464,52
120.000,00 1.642.759,39 560.000,00 560.000,00 123.535,48 123.535,48 123.535,48 123.535,48 436.464,52
120.000,00 1.642.759,39 560.000,00 560.000,00 123.535,48 123.535,48 123.535,48 123.535,48 436.464, 52
120.000,00 120,000,00
120.000,00 120.000,00
40.000,00 -40.000,00
40.000,00 -40.000,80
40.000,00 -40.000,00
1.762.759,39 560.000,00 560.000,00 123.535,48 123.535,48 123.535,48 123.535,48 436.464,52
1.638.759,39 436.000,00 436.000,00 436.000,00
788.759,39 292.000,00 292.000,00 292.000,00
600.000,00 144.000,00 144.000,00 144.000,00
250.000,00
124.000,00 124.000,00 124.000,00 123.535,48 123.535,48 123.535,48 123.535,48 464.52
124.000,00 124.000,00 124.000,00 123335,48 123.535,48 123.535,48 123.535,48 464,52
0015 DEFESAS ORWENTARDas 1202100,00 1842.759,39 560.000,00 560800,00 123.535,48 123.535,48 123.535,4E1, 123.535,48 436.464,52
GeoS1AP - PM MANGARATIBA Página 3 de 4
0,00 Disponibilidades
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.751.153,67
1.751.153,67
1.751.153,67
1.751.153,67
0,00
0,00
Banco
Recurso Disponível
Comum/Movimento
Recurso Aplicado
Comum/Movimento
Disponibilidades
Banco
Recurso Disponível
Comum/Movimento
Recurso Aplicado
Comum/Movimento
:gojérioC
n
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Car.;: 057 95/01
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FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico
Exercício de 2022
Período: Agosto - 01/08/2022 a 31/08/2022
Total da Receita 1.851.569,16 23.119,99
Receitas Orçamentárias 1.851.569,16 23.119,99
Transferências Recebidas 0,00 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 0,00 0,00
Restituições de Receitas Orçamentarias (-) 0,00 0,00
1.874.689,15 Total da Despesa
1.874.689,15 Despesas Orçamentárias
0,00 Transferências Concedidas
0,00 Despesas Extra Orçamentárias
0,00 Pagamento de Restos a Pagar
%!.*itilESPESAS
ANTERIOR NO PERÍODO
0,00 123.535,48
0,00 123.535,48
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
ACUMULADO
123.535,48
123.535,48
0,00
0,00
0,00
TOTAL GERAL 1.874.689,15 TOTAL GERAL 1.874.689,15
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 4 de 4
• GIPAL
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do de 2022
SALDO
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 1.627.689,38 D 0,00 0,00 1.627.689,38 D
5.2 Orçamento Aprovado 1.627.689,380 0,00 0,00 1.627.689,38
5.2.2 Fixação da Despesa 1.627.689,38 D 0,00 0,00 1.627.689,38 D
5.2.2.1 Dotação Orçamentária 1.627.689,380 0,00 0,00 1.627.689,38 D
5.2.2.1.1 Dotação Inicial 120.000,00 D 0,00 0,00 120.000,00 D
5.2.2.1.1.01 Credito Inicial 7.1 120.000,00 D 0,00 0,00 120.000,00 D
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito 1.627.689,38 D 0,00 0,00 1.627.689,380
5.2.2.1.2.01 Crédito Adicional - Suplementar 8.2 1.627.689,380 0,00 0,00 1.627.689,38
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.2.1.3.02 Excesso de Arrecadação 8.2 1.627.689,380 0,00 0,00 1.627.689,380
5.2.2.1.3.99 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 8.2 1.627,689,38 C 0,00 0,00 1.627.689,38 C
5.2.2.1.9 Cancelamento/Remanejamento de Dotação 120.000,00 C 0,00 0,00 120.000,00 C
5.2.2.1.9.04 (-) Cancelamento de Dotações 82 120 000,00 C 0,00 0,00 120.000,00 C
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 1.627.689,38 C 0,00 0,00 1.627.689,38 C
6.2 Execução do Orçamento 1.627.689,38 C 0,00 0,00 1.627.689.38 C
6.2.2 Execução da Despesa 1.627.689,38 C 0,00 0,00 1.627.689,38 C
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito 1.627.689,38 C 0,00 0,00 1.627.689,38 C
6 2.2.1 1 Credito Disponível 1 627.689 38 C 0.00 0,00 1.627.689.38 C
7 Controles Devedores 1.747.689,380 0,00 0,00 1.747.689,38 D
7.2 Administração Financeira 1.747.689,38 D 0,00 0,00 1.747.689,380
7.2.2 Programação Financeira 1.747.689,38 D 0,00 0,00 1.747.689,38 13
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso 1.747,689,380 0,00 0,00 1.747,689,380
7,2.2.1.1 Programação de Desembolso Mensal Orçamentário 1,747.689,380 0,00 0,00 1.747.689,380
7.2.2.1.1.01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentadas '1.627.689,380 0,00 0,00 1.627.689.380
7.2.2.1.1.01.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial 12.1 120.000,000 0,00 0,00 120.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02 Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional 12.1 1.627.688,380 0,00 0,00 1.627.689,380
7.2.2.1.1.01.09 (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 12.1 120.000,00 C 0,00 0,00 120.000,00 C
7.2.2.1.1.02 Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 120.000,000 0,00 0,00 120.000,00 D
Financeiras a Receber
7.2.2.1.1.02.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a 33.1 120 000,00 D 0,00 0.00 120.000,00 D
Receber- Inicial
8 Controles Credores 1.747.689,38 C 0,00 0,00 1.747.689,38 C
8.2 Execução da Administração Financeira 1.747.689,38 C 0,00 0,00 1.747.689,38 C
8.2.2 Execução da Programagao Financeira 1.747.689,38 C 0,00 0,00 1.747.689,38 C
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 1.747.689,38 C 0,00 0,00 1.747,689,38 C
8.2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 1.747.689,38 C 0,00 0,00 1.747.689,38 C
8.2.2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias 1.627.689,38 C 0,00 0,00 1.627.689,38 C
8.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a 12.1 1.627.689,38C 0,00 0,00 1.627.689,38 C
Utilizer
8.2.2.1.1.02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 120.000,00 C 0,00 0,00 120.000,00 C
Financeiras a Receber
8.2.2.1.1.02.01 Programação de Desembolso Mensal a Receber 33.1 120.000,00 C 0,00 0,00 120.000,00 C
RESUMO 0,00 0,00
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FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Agosto/2022
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
Xvirio Cast
Con
CRC: O5ltL
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2S-6.0 0
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e
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Relayio de Pagamentos
brticb de 2822
Filtro: Pagamentos de 01/08/2022 a 31/08/2022
Pagamento
Credor
Ordem da Pagamento
Conta Bancária Lançamento Autorização Empenho Extraorçamentaria Liquidação Valor
agamento Número Nome Número Ano Número no Número 1,no Pago Conta Bancária
09/08/2022
09/08/2022
1 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA
2 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA
1
1
2022
2022
1 2022
2 2022
FICHA: 1 - 00113836-9122590-8 - BB - Fundo da Criança e do
51.550,06Adolecente
FICHA: 1 - 00113836-9122590-8 - BB - Fundo da Criança e do
71-985,42Adolecente
123.535,48
E(Pagamento-Autorizaçao-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)
GkoSUP
(<\
Z
2 G)
rcicio de 2022
•
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
,nta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente
CONTAS BANCARIAS 1.831.569,16 23.119,99 123,535,48 1.751.153,67
199 • Outras Fontes Ordinirias 1.851.569,1.6 23.119,99 123.535,48 1.751.153,67
000.1181- peacão (VALE S/A) 1.851.569,16 23.119,99 123.535,48 1.751.153,67
88 - Fundo da Criança e do Adoiecente 1.1,1.1.1.19 1.551.069,16 23.119,99 123.535,45 1.751.153,67
'?.22.303-3 38 Fundo da Criano e do Adolecente -
ApbcaLio
1.1.1.1.130 0,00 0,00 0.00 0,00
0,00 1.751.153,67
0,00 1.751./53,67
0,00 1.751.153,67
0,00 1.751.153,67
0,00 0.00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Boletim de Caixa
a.la: 01/08/2022 a 31/08/2022
CALXA DA DESPESA
t-çeceitas Orçamentárias
T.:-ansferancias Recebidas
Receitas Extra Orçamentarias
Restituições de Receitas Orçamentárias
Total das Receitas
Retiradas Bancárias
aidc Iniciai da Tesouraria
Ta ao Caixa da Receita
23.119,99 Despesas Orçamentárias
0,00 Transferências Concedidas
0,00 Despesas Extra Orçamentárias
0,00 Pagamento de Restos a Pagar
23.119,99 Total dos Pagamentos
123.535,48 Depósitos Bancários
0,00SaidaFinal da Tesouraria
146.655,47 Total do Caixa da Despesa
123.535,48
0,00
0,00
0,00
123.535,48
23.119,99
0,00
146.655,47
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA
Receitas Acumuladas Anterior
'.eceitas do Período
1.851.569,16 Pagamentos Acumulados Anterior
23.119,99 Pagamentos do Período
0,00
123.535,48
Total das Receitas
coiniciai do Exercício
Tesouraria
Bancos
Total do Balancete da Receita
1.874.689,15 Total dos Pagamentos
0,00 Saldo na Data
0,00 Tesouraria
0,00 Bancos
1.874.689,15 Total do Balancete da Despesa
123.535,48
1.751.153,67
0,00
1.751.153,67
1.874.689,15
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or
L3CIA HELENA OuSA
— genaLK osa
WOttinter,clenWle
Gast() Financea
Settetzsis htuticIpal
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Cód 65549
ROGER10'6ST
Contado CRC: 057096-03/RJ
Pégina 1 de 1
Orçamentarias
7»ansferencias Recebidas
--eceitas Extra Orçamentarias
Restituições de Receitas Orçamentárias
23.119,99 Despesas Orçamentárias
0,00 Transferências Concedidas
0,00 Despesas Extra Orçamentárias
0,00 Pagamento de Restos a Pagar
123.535,48
0,00
0,00
0,00
7otai das Receitas
ketiradas Bancárias
Said°fliCiài eia Tesouraria
7c....:a; do Caixa da Receita
23.119,99 Total dos Pagamentos
123.535,48 Depósitos Bancários
0,00 Saido Final da Tesouraria
146.655,47 Total do Caixa da Despesa
123.535,48
23.119,99
0,30
146.655,47
1.1 1.1 1.19
1.1 1.1.1.50
1.351.569,16
1.851.569,16
1.851.569,16
1.851 569,16
0,00
23.119,99
23.119,99
23.119,99
23.119,99
0,00
123.535,48
123.535,48
123.535,48
123.535,45
0,00
1.751.153,67
1.751.153,67
L751.153,67
1.751.153,67
0,00
0,00 1.751.153,67
0,00 1.751.153,67
0,00 1.751.153,67
0,00 1.751.153,67
0,00 0,00
At_ ,
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
1—
Anterior Depósito sTit -tiradas Atual Disponível
7UNDO MUNIC:PAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
3oletim de C.F2:ze,
Exercicio de 2022
:.1,22. a,3 08/2022
IXA DA RECEITA CAIXA DA DESPESA
BALANCETE DA DESPESA
Receitas Acumuladas Anterior
Receitas do Período
1.851.569,16 Pagamentos Acumulados Anterior
23.119,99 Pagamentos do Período
0,00
123.535,48
Total das Receitas
Saida Inicial do Exercicio
Tesouraria
Bancos
Total do Balancete da Receita
1.874.689,15 Total dos Pagamentos
0,00 Saldo na Data
0,00 Tesouraria
0,00 Bancos
1.874.689,15 Total do Balancete da Despesa
123.535,48
1.751.153,67
0,00
1.751.153,67
1.874.689,15
CONTAS BANCARIAS
199 Outras Fontes Ordinárias
000.1101 - Doação (VALE S/A)
36 - Fundo da Criança e do Adolecente
.35- 2255-3 36 • Fundo da Criança e ao Adolecente -
AplKaçao
ROBEIMr, - •
Contdor -
CRC: 057096-03/R3
Pagina 1 de 1
L':CIA HELENA ROSA
Tesoureira
0 MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
CotciIaco Bancaria
.,,.,9,ercicio de 2022
¡Ica; Bancáriaem 31/08/ 2022
_
. .1.99.0014 - BB - Funda da Criança e do Adolecente - Aplicação
outras:Fantes Ordinárias Aplicação: 000,1101 - Doação (VALE S/A)
,
-,7=cão dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saida da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saida do extrato bancário na data
Rosa
....... '.- .1
ROGERIOCA'ST- 0 STA
,
, ,scur--
T
-- eC Lu eria Wosa Contador
Superintendents de Gestão financeira CRC: 057096-03/R3
Sea' . etaria tainicipai de Fitl8nOS
Cód . : 65549
Pagina 1 de I
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
OtIFIGO L10 Of itIWI
ato conta corrente
ante. -Comteatua:
3836-9
;:..7renie 22590-8 FUNDO M D C ADOLESCENTE
G334011102784853017
01/09/2022 11:16:25
o
08 2022
_z...-.:,:amer.tos
• F..". 0-i.,7-Z- riovimento
• ".: 2022
Ag. origem
0000
Lote
00000
Histórico
000 Saldo Anterior
Documento Valor RS Saldo
0 0!) C
0000 14056 532 Ordem Elancári.:',. 3.643.472.000.612 5.498.00 C
003944600058-87 SECRETARIAESP. DA REC
•.•- •0022 0000 00000 271 BB-'.?LCC.PRZ-APL.AU7 1.987 5.498.00 D Ci.OD C
.,,•n8..2022 0000 13105 393TEDTraisf.Eletr.Disponiv 80.901 51.559.06ID
341 6103 032302944000100 GREENFOOD ALI
...3'08:2022 - 0000 13105 393TEDTransflietr.Disponiv 80.902 71.935,42 0
341 6103 032302944000100 GREENFOOD ALI
:.:;'08:2022 0000 13113 310TarDOC/TED EietrÔnico 862.211.200.207.072 11,00 D
Cobrança referente 09/08/2022
08,2022 0000 13113 3107a: DOO/TEU Eletrónico 862.211.200.207.073 11,00 D
Cobrança referente 09/08/2022
9.'C812022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.987 123.557,48 C 0.00 C
03/2022 0000 00000 999 SAL D 0 0,00 C
OBSERVAÇÕES:
7-ansapAo efetuadacorn sucesso por: .J3218178LUCIAHELENA ROSA.
re,F,:enciirnento.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.61#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1
Ccço Bancária
\\
e
;-
0
(:)
'MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E O ADOLESCENTE
4-
J99 - Outras Fontes Ordinárias Aplicação:
Saidada contabilidade na data 1.751.153,6
0,0
0,0
0,0
22,0
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 1.751.131,6
Reiaçho dos movimentos não conciliados
Exercicio de 202
6e:rcara em 31/08/2022
. • 3836-9 Conta. 22590-8
6.2.02.00.1445 - BB - Fundo da Criança e do Adoiecente
000.1101 - Doação (VALE S/A)
Apuração dos soldos contabeis e do extrato bancário
icha Data PendênciaDocto No Comp. Data Comp.Histórico
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
00001 31/08/2022 00024427 TARIFA AGOSTO/22
'.
r
1.:CIA HELENA ROSA
cid"IfeCena ,ç)sa
Superintendente de Gestbo Ftnancetra
Secretaria Municipal de Finanças
Cód .: 65549
'ROGER( ttliCiCbs-ra
Contador
CRC: 057096-03/R3
Pagina 1 de 1
Valor
22,01
22,0
0,00
0,00
0,00
2.921.359,48
2.921.359,48
2.921.359,43
0,00
0,00 DISPONIBILIDADES
Banco
Recurso Disponível
Recurso Aplicado
DISPONIBILIDADES
Banco
Recurso Disponível
Recurso Aplicado
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO ik POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Sintético
Exercício de 2022
Filtro: Agosto - 01/08/2022 a 31/08/2022
RECEITAS DESPESAS
CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO
RECEITAS ORCAMENT'ARIAS 2.883.527,74 37.831.74 2.921.359,48 DESPESAS ORCAMENTARIAS 0,00 0.00 0,00
1 Receitas Correntes 2.883.527,74 37.831,74 2.921.359,48
1.3 Recata Patrimonial 148.718,48 26.727,27 175.445,75
1.7 Transfeeencia Correntes 2.734.809,26 11.104,47 2.745.913,73
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0.00 0,00 0,00
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 0,00 0,00 0,00 DESPESAS EXTRA-ORCAMESTARIAS E RESTOS A PAGAR 0,00 0.00 0,00
TOTAL GERAL 2.921.359,48 TOTAL GERAL 2.921.359,48
Wpgirio astro Cc •
C
CRC: .096/03
PM MANGARATIBA Página 1 de 1
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS 37.831,74 2.921.359,48
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 4
v1‘ ,RA /17"(77\
‹,sTA00
<J,
),
ç,A\
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico
Exercicio de 2022
Período: Agosto - 01/08/2022 a 31/08/2022
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO TIPO
DED FR CÓDIGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO
PERIOD° ACUMULADA
APURAÇÃO
APLIC. INICIAL ATUALIZADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
1 Receitas Correntes 37.831,74 2.921.359,48 2.921.359,48
1.3 Receita Patrimonial 26.727,27 175.445,75 175.445,75
1.3.2 Valores Mobiliários 26.727,27 175.445,75 175.445,75
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias 26.727,27 175.445,75 175.445,75
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários 26.727,27 175.445,75 175.445,75
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 26.727,27 175.445,75 175.445,75
3 1.3.2.1.01.0.1.43 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLITICA DA PESSOA IDC 199 000.1100 26.727,27 175.445,75 175.445,75
1.7 Transferência Correntes 11.104,47 2.745.913,73 2.745.913,73
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades 11.104,47 35.959,29 35.959,29
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 11.104,47 35.959,29 35.959,29
1.7.1.9.50 Outras Transferências de Recursos da União 11.104,47 35.959,29 35.959,29
2 1.7.1.9.50.2 REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLITICA DA PESSOA IDOSA 199 000.1100 11.104,47 35.959,29 35.959,29
1.7.4 Transferências de Instituições Privadas 2.709.954,44 2.709.954,44
1.7.4.1 Transferências de Instituições Privadas 2.709.954,44 2.709.954,44
1.7.4.1.99 Outras Transferências de Instituições Privadas 2.709.954,44 2.709.954,44
1.7.4.1.99.0.1 Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal 2.709.954,44 2.709.954,44
1.7.4.1.99.0.1.01 Repasse da VALE S/A para Assistencia Social 2.709.954,44 2.709.954,44
1 1.7.4.1.99.0.1.01 Repasse da VALE S/A para Assistencia Social 199 000.1101 2.709.954,44 2.709.954,44
ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A RECEBER RECEB. A MAIOR
30.00-0,0i 30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00 30.000,00
trO
Cor
CRC: 0
' FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
" Balancete Analítico
Exercício de 2022
Período: Agosto - 01/08/2022 a 31/08/2022
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO
APLIC.
09- FUNDO NiNICIPAi.-DE APOIO-A POUTICA DA PESSOA IDOSA
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programaçêo Financeira
1 5.6.01.02,0011 - Transferencia recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários 100 000.1100
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 30.000 00 30.000,00
GeoSIAP PM MANGARATIBA Página 2 de 4
i(fyjno tro Cost:
CRC: 9.5/03
4 FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico
Exercício de 2022
Período: Agosto - 01/08/2022 a 31/08/2022
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO
FIXAÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES
PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO UQUIDADO PAGO APAGAR
PERÍODO ACUMULADO PERIOD() ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
09 - FUNDO MUNICIPALOEAPOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA 30.000,00 2.679.954,44 400.000,00 400.000,00
09.01- FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA 30.000,00 2.679.954,94 400.000,00 400.000,00
09.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA 30.000,00 2.679.954,44 400.000,00 400.000,00
08.241.0017.2058 - Promoção e Proteção Especial ao Idoso 30.000,00 2.679.954,44 400.000,00 400.000,00
100 - Recursos ordinanos 30.000,00 -30.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO -ST 30.000,00 -30.000.00
1 3.3.90.30.00- Material de Consumo 10.000,00 -10.000,00
2 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros' Pessoa Juridica 10.000,00 -10.000,00
3 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 -10.000,00
199 - Outras Fontes Ordinarias 2.709.954,44 400.000,00 400.000,00
000.1101 - Doação (VALE S/A) 2.709.954,44 400.000,00 400.000,00
4 3.3.00.30.00- Material de Consumo 1.951.500,00
5 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica 620.000,00 400.000,00 400.000,00
6 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 138.454,44
•
TOTAL DOS Dismsas ORÇAMENTARIAS 30.000,00 ?..679.95,44 400.000,00 • 400.000,00
GeoSIAP - PM MANGARATIEA Página 3 de 4
ACUMULADO
Banco
Recurso Disponível
Comum/Movimento
Recurso Aplicado
Comum/Movimento
0,00 Disponibilidades
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
TOTAL GERAL 2.921.359,48 TOTAL GERAL 2.921.359,48
Wpgiri0 ro Cost-L!
Con
CRC: 05
Pagina 4 de 4 GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Exercicio de 2022
Período: Agosto - 01/08/2022 a 31/08/2022
RECEITAS
ANTERIOR NO PERÍODO
Total da Receita 2.883.527,74 37.831,74
Receitas Orçamentárias 2.883.527,74 37.831,74
Transferências Recebidas 0,00 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 0,00 0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00 0,00
Disponibilidades
Banco
Recurso Disponível
Comum/Movimento
Recurso Aplicado
Comum/Movimento
' • FUNDO MUNICIPAL DE APOIOitPOLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico
2.921.359,48
2.921.359,48-
2.921.359,48
2.921.359,48
0,00
0,00
DESPESAS
ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO
2.921.359,48 Total da Despesa
2.921.359,48 Despesas Orçamentárias
0,00 Transferencias Concedidas
0,00 Despesas Extra Orçamentarias
0,00 Pagamento de Restos a Pagar
I .
0
8
8.2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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i) .00
ri 00
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0 00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
•
E add F st. Soca'
secret66°.tos Humv°s e oisg,., 73359
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete de Verificação
Exercicio de 2022
Nitro: Período: Agosto/2022
IND. SALDO C/C S.F. INICIAL
MOVIMENTAÇÃO
A DEBITO ACREDITO
TiTULOS SALDO
FINAL
5
5.2
5.2.2
5.2.2.1
5.2.2.1.1
5.2.2.1.1.01
5.2.2.1.2
5.2.2.1.2.01
5.2.2.1.3
5.2.2.1.3,02
5.2.2.1.3.99
5.2.2.1.9
5.2.2.1.9.04
5.2.2.9
5.2.2.9.2
5.2.2.9.2.01
5.2.2.9.2.01.01
6
6,2
6.2.2
6.2.2.1
6.2.2.1.1
6.2.2.1.3
6.2,2.1.3.01
6.2.2.9
6.2.2.9.2
6.2.2.9.2.01
6.2.2.9.2.01.01
7.2.2
7.2.2.1
7.2.2.1.1
7.2.2.1.1.01
7.2.2.1.1.01.01
7.2.2.1.1.01.02
7.2.2.1.1.01.09
7.2.2.1.1.02
7.2.2.1.1.02.01
8.2.1
8.2.1.1
8.2.1.1.1
8.2.1.1.1.01
8.2.1.1.2
8.2.1.1.2.01
8.2.2
8.2.2.1
8.2.2.1.1
8.2.2.1.1.01
8.2.2.1.1.01.01
8.2.2.1.1.01.02
8.2.2,1.1.02
8.2.2.1.1.02.01
Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento
Orça mento Aprovado
Fixação da Despesa
Dotação Orçamentária
Dotação Inicial
Credito Inicial
Dotação Adicional por Tipo de Crédito
Crédito Adicional - Suplementar
Dotação Adicional por Fonte
Excesso de Arrecadação
Valor Global da Dotação Adicional por Fonte
Cancelamento/Remanejamento de Dotação
(-) Cancelamento de Dotações
Outros Controles da Despesa Orçamentaria
Empenhos por Emissão
Execução da Despesa por Nota de Empenho
Emissao de Empenhos
Controles da Execução do Planejamento e Orçamento
Execução do Orçamento
Execução da Despesa
Disponibilidades de Crédito
Crédito Disponivel
Crédito Utilizado
Crédito Empenhado a Liquidar
Outros Controles da Despesa Orçamentaria
Emissao de Empenho
Empenhos por Nota de Empenho
Empenhos a Liquidar
Controles Devedores
Administração Financeira
Programação Financeira
Cronograma Mensal de Desembolso
Programação de Desembolso Mensal Orçamentário
Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias
Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional
(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário
Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências
Financeiras a Receber
Cronograma de Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a
Receber- Inicial
Controles Credores
Execução da Administração Financeira
Execução das Disponibilidades por Destinação
Execução da Disponibilidade de Recursos
Disponibilidade por Destinação de Recursos
Recursos Disponlveis para o Exercfcio
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Empenho
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Empenho - a Liquidar
Execução da Programação Financeira
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a
Utilizar
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias.
Utilizadas
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências
Financeiras a Receber
Programação de Desembolso Mensal a Receber
3.109.954,440
3.109.954,44 D
3.109.954,440
2.709.954,440
30.000,00 O
30.000,000
2.709.954,44 D
2.709.954,44 D
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2.709.954,44 D
2.709.954,44 C
30.000,00 C
30.000,00 C
400.000,00 D
400.000,000
400.000,00
400.000,00 D
3.109.954,44 C
3.109.954,44 C
3.109.954,44 C
2.709.954,44 C
2.309.954,44 C
400.000,00 C
400.000,00 C
400.000,00 C
400.000,00 C
400.000,00 C
400.000.00 C
2.739.954,44
2.739.954,44 D
2.739.954,44 D
2.739.954,44 D
2.739.954,44 D
2.709.954,44 D
30.000,00
2,709.954,44 D
30.000,00 C
30.000,00 D
30000,000
2.739.954,44 C
2.739.954,44 C
0,00
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400.000,00 D
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400.000,00 C
400.000,00 C
2.739.954,44 C
2.739.954,44 C
2.739.954,44 C
2.709.954,44 C
2.309.954,44 C
400.000,00 C
30.000,00 C
30.000,00 C
3.109.954,440
3.109.954,44 D
3.109.954,440
2.709.954,44 D
30.000,00 O
30.000,00 D
2.709.954.44 0
2.709.954,44 D
0,00
2.709.954,44 D
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30.000.00 C
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400.000,00 D
400.000,00 D
3.109.954,44 C
3.109.954,44 C
3.109.954,44 C
2.709.954,44 C
2.309.954,44 C
400.000,00 C
400.000,00 C
400.000,00 C
400.000.00 C
400.000,00 C
400.000,00 C
2.739.954,44 ID
2.739.954,440
2.739.954,44 D
2.739.954,44 D
2.739.954,44 D
2.709.954,44 D
30.000,000
2.709.954,44 D
30.000,00 C
30.000,000:
30.000,000
2.739.954,44 C
2.739.954,44 C
0,00
0,00
400.000,00 D
400.000,00 D
400.000,00 C
400.000,00 C
2.739.954,44 C
2.739.954,44 C
2.739.954,44 C
2.709.954,44 C
2.309.954,44 C
400.000,00 C
30.000,00 C
30.000,00 C
71
8.2
8.2
8.2
8.2
9.2
7.1
27.2
28
12.1
12 1
12 1
33.1
1
1
12.1
12.2
33.1
7
7.2
RESUMO 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wpgério C tro
Caitr
CRC: O46/O3
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Pagina 1 de 1
:Pagamento Ordem da Pagamento
ExtraoKarnentgia
Número
,Liquidação
úmero
Valor
Pago
Conta Bancária
no no Conta Bancária
Autorização Xmpenho.
Ano
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Pelagic,de Pagamentos
Elartic. SO=
Filtro: Pagamentos de 01108/20228 31/08/2022
E(Pagamento-Autoriza0o-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)
fr
„ ,
• ngerio uas
Con
CRC: 05 Tf 5f r-s?'
o Cost.
37.831,74
0,00
0,00
0,00
Despesas Orçamentárias
Transferências Concedidas
Despesas Extra Orçamentárias
Pagamento de Restos a Pagar
37.831,74 Total dos Pagamentos
0,00 Depósitos Bancários
0,00 Saldo Final da Tesouraria
37.831,74 Total do Caixa da Despesa
Orçamentárias
-:ransterencias Recebidas
,,:eceitas Extra Orçamentárias
--. ,estituicCies de Receitas Orçamentárias
Taidas Receitas
Retiradas Bancárias
Sa;do iniciai da Tesouraria
-:otai do Caixa da Receita
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37.831,74
0,00
37.831,74
Movimentaciio das Contas de CaixaeBancos
Total das Receitas
do Sa ancete da Receita 2.921.359,48 Total do Balancete da Despesa
2.921.359,48 Total dos Pagamentos 0,00
2.921.359,48
0,00
2.921.359,48
2.921.359,48
0,00 Saldo na Data
0,00 Tesouraria
0,00 Bancos
Saklo Iniciai do Exercício
Tesouraria
Bancos
Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponivei
ROGERIO-CAST 'EOST
Contad
CRC: 05709 -03/R3
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Boietim cie Caixa
-0 P L D /-,.. \v ` ç,z10 ,
....) .., /-
M 3>
V:2- ./.
N
--Y
.
-4 xercicio de 2022
01108/2022 a 31/08/2022
CAIXA DA RECEITA CAIXA DA DESPESA
BALANCETE DA DESPESA
Ra• ,.Leitas Acumuladas Anterior
r<eceitas do Período
2.883.527,74 Pagamentos Acumulados Anterior
37.831,74 Pagamentos do Período
0,00
0,00
ONTAS BANCARIAS 2.883.527,74 37.831,74 0,00 2.921.359,48 0,00 2.921.359,48
199 - OuNas Fontes Ordinirias 2.883.527,74 37.831,74 0,00 2.921.359,48 0,00 2.921.359,48
200.1101 Doeçâo (VALE 5/A) 2.883.527,74 37.831,74 0,00 2.921.359,48 0,00 2.921.359,48
..,•: 66 • Fdneo cla Pessoa Idosa 1.1.1.1.1.19 2.883 522,74 37.831,74 0,00 2.921.309.48 0,00 2 921 35945
, BB Fun& ca FessdaIdosa- Aphcacio 1.1.1,1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,0C 0.00 0,30
2.883.027.74 37.811,74 0,00 2.921.359,48 0,00 2.921.359,48
hi:7:0 asti-c
n ador
.1i.,
fena e
,'JCiA HELENA ROSA R.osa
a
' 7Yeri
Soesis..,edertte
de Gest5c Ftnancewa
Secoevana Wivnideal de Finanças
Pagina 1 de 1
,
tAfilLitTE OARECEITA BALANCETE DA DESPESA
7otal das Receitas 2.921.359,48 Total dos Pagamentos
.AUNICIPAL E APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA 7
:).i/08/2022 a 31/08/2022
_
•.
Orçamentaras
- :.•.7sferéncias Recebidas
Extra Orçamentarias
de Receitas Orçamentárias
CAIXA DA DESPESA
37.831,74 Despesas Orçamentárias
0,00 Transferências Concedidas
0,00 Despesas Extra Orçamentarias
0,00 Pagamento de Restos a Pagar
Tb."...a': das Receitas
Retic'adas Bancárias
Sa,6o Inicial da Tesouraria .
c:o Caixa da Receita
37.831,74 Total dos Pagamentos
0,00 Depósitos Bancários
0,00 Saldo Final da Tesouraria
37.831,74 Total do Caixa da Despesa
0,00
37.831,74
0,00
37.831,74
Receitas Acumuladas Anterior
Receitas do Período
Saido Inicial do Exercício
Tesouraria
Bancos
do Balancete da Receita
2.883.527,74 Pagamentos Acumulados Anterior
37.831,74 Pagamentos do Período
0,00 Saldo na Data
0,00 Tesouraria
0,00 Bancos
2.92/.359,48 Total do Balancete da Despesa
0,00
0,00
0,00
2.921.359,48
0,00
2.921.359,48
2.921.359,48
.CSÀS SANCARIAS 2.883.527,74 37.831,74
15•9 - Outras Fontes Ordinárias 2.883.527,74 37.831,74
000.1101 - Doagio (VALE 5/A) 2.383.527,74 37.831,74
38 - Funco da Pessoa Idosa 1.1.1.1.1.10 2.683.527,10 37.831,74
35- Fundo da Pessda Idosa - ApEc300 1.1.1.1.1.50 0,00 0.00
2.883.527.74 37.831,74
'
ador
, iiELENA ROS
fiacla
,
A ROGERIO AS 0 COSTA :netena
r osa
Superin:andente de Gesfac Financeira
Contar
Secreta Municipal de Finanças CRC:05706-03/RJ
Cod.: 65549
Pagina 1 de 1
Pendente Disponível
4(7
rn
55
o
ot,
Exer o de 2022
0,00
0,00
0,00
0,00
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
0,00 2.921.359,48 0,00
0,00 2.921.359,48 0,00
0,00 2.921.359,48 0,00
0,00 2.921.359,48 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 2.921.359,48 0,00
2.921.359,48
2.921.359,48
2.921.359,48
2.921.359,40
0,00
2.921.399,48
Anterior Depósitos Retiradas
Aplicação: 000.1101 - Doação (VALE S/A)
!FUND° MUNICZPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Concação Bancara
stl- \?pst_
o‘RIO /1)
"Y -Z,
-Yz
4t LU rn 3>
--AQ) Exercicio de 2022
;JackBancáriaem 31/08/2022
»Agência : 3836-9 _Conta 19821-8
Contd. 6.-2—.02.00.1446-:BB-Fundo da Pessoa Idosa
199 - Outras Fool* Ordin-a-r-i;s
Apuração dos saidos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 2.921.359,48
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato oancario 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 2.921.359,48
-iELENA ROSA
0Urelt a
cia g-feCena (Kosar
Superintendente de Ciest'aoFina
'nc,eira
9,•ecretana Munictpal de Finanças
Cód .: 65549
ROGERIO CA ,P
or
CRC: 057096-03/RJ
Regina I de 1
Banco clobrasii
a7::e
nvestimentos - investimentos Fundes - Mensal
G335051311148205009
05/09/2022 13:17:49
3836-9
19821-8 FMAAP PESSOA IDOSA
referência AGOSTO/2022
3B RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
29i0712022 SALDO ANTERIOR
05/0812022 APLICAÇÃO
'..1/08;2022 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor OF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
2.883.527,74 2.711.278,897304
11.104,47 10.421,042436 1,065581497' 2.721.699,939740
2.921.359.48 2.721.699,939740 2.721.699,939740
SALDO ANTERIOR 2.883.527,74
.•-,PLlCAÇOES (+) 11.104,47
- si•SGATES 0,00
kE.N.M.„IENTO BRUTO (+) 26.727,27
0/POSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-1 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 26.727,27
SALDO ATUAL = 2.921.359,48
Valor da Cota
29/07/2022 1.063530479
31/08/2022 1.073358395
Rentabilidade
No mês 0,9240
No ano 6.0006
Ultimos 12 meses 7,3358
-ansagao efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
::1:)s:i:autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.64#/template/-2Foonsultas-2FGF16.bb 1/1
7•-•:.:NDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
C..-oncHiacão Bancária
Exercício de 2022
000.1101 - Doaçao (VALE S/A)
eço Bancária em 31/0812022
. ,
Conta: 1982.1-13
6.211.99.0015 - BB - Fundo da Pessoa Idosa - Aplicação
'Fonte6O,“ ¡um, Aplicação:
i,:i,prirac,•ão dos saldos contábeis e do extrato bancário 0,00
Saldo da contabilidade na data
0,00
(-) Depósitos contábeis não iocalizados no extrato bancário
0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
Saldo do extrato bancário na data
-tELEN4. RO5
•
1 Ci.{: T•''',Y-Fert -- a QS6
1104 • " FtnanCi‘ta
õme.cf"eva\Sci5ae°4‘. ..9,0anç,as
C6d 65
ROGERIO asr co -
Co;ad r
CRC: 057096-03/RJ °soô'a
.22 \*t
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e
Regina 1 de 1
. _ I Ogino ty,
Cor..
CRC: 0
dor
7.095/03
t'•
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Sintético
Exercício de 2022
Filtro: Agosto - 01/08/2022 a 31/08/2022
RECEITAS DESPESAS
CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO CÓDIGO DEsaucÃo ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO
RECEITAS ORCAMENTiFtIAS 216.807,40 12.963,14 289.770,54 DESPESAS ORCAMENTARIAS 1.840.989,50 307.736,46 2.148.725,96
1 Receitas Correntes 276.807,40 12.963,14 289.770,54 08 Asststência Social 1.840.989,50 307.736,46 2.148.72c,96
1.7 Transferência Correntes 276.807,40 12.963,14 289.770,54
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 1.032.303,34 0,00 1.032.303,34 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00 0,00
5.6.01.02.0013 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 1.032.303,34 0,00 1.032.303,34
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 0,00 0,00 0,00 DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR 133.692.47 0,00 133.692,47
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 133.692,47 0,00 133.692,47
2371 R,2.-stos aPagar de 232: 133.692/;7 133.692/.?
DISPONIBILIDADES 1.239.948,19 DISPONIBILIDADES 279.603,64
Banco 1.239.948,19 Banco 279.603,64
Recur so Drsponivel 1.239.948,19 Recurso Disponivel 279.603,64
TOTAL GERAL 2.562.022,07 TOTAL GERAL '2.562.022,07
PM MANGARATIBA Pagina 1 de 1
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO
1
1.7
1.7.1
1.7.1.6
1.7.1.6.50
1.7.1.6.50.0.1
1 1.7.1.6.50.0.1.01
2 1.7.1.6.50.0.1.02
3 1.7.1.6.50.0.1.03
4 1.7.1.6.50.0.1.04
5 1.7.1.6.50.0.1.05
6 1.7.1.6.50.0.1.06
7 1.7.1.6.50.0.1.07
1.7.1.7
1.7.1.7.52
8 1.7.1.7.52.0.1
1.7.1.7.99
1.7.1.7.99.0.1
9 1.7.1.7.99.0.1.01
10 1.7.1.7.99.0.1.02
12 1.7.1.7.99.0.1.04
1.7.2
1.7.2.9
1.7.2.9.51
1.7.2.9.51.0.1
11 1.7.2.9.51.0.1.01
Receitas Correntes
Transferência Correntes
Transferências da União e de suas Entidades
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - IGDSUAS
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACSSUAS
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - BPC
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - PACI
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACEPETI
Programa Sentinela - PFMC
FMASIGDBF
Transferências de Convénios da União e de Suas Entidades
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal
Outras Transferências de Convênios da União - FMDCA
Outras Transferências de Convênios da União
Transferencias de Convênios Decorrentes de Emendas Paralamentares ao Fundo de Assistência Soc
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal
Transferências de Estados destinadas a Assistência Social
Transferências de Estados destinadas a Assistência Social - Principal
Transferência a PAIF
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2022
Período: Agosto - 01/08/2022 a 31/08/2022
CÓDIGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
APUC. CLAL ATUALIZADA PERiODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
TIPO
DED.
642.859,45 642.859,45 12.963,14 289.770,54 353.088,91
642.859,45 642.859,45 12.963,14 289.770,54 353.088,91
68.099,87 68.099,87 12.958,49 282.389,59 214.289,72
49.053,45 49.053,45 5.288,77 68.462,35 19.408,90
49.053,45 49.053,45 5.288,77 68.462,35 19.408,90
49.053,45 49.053,45 5.288,77 68.462,35 19.408,90
129 400.7162 1.584,15 1.584,15 3.223,80 4.768,02 3.183,87
129 400.7169 251,23 251,23 314,33 63,10
129 400.7173 0,36 0,36 0,16 0,85 0,49
129 400.7174 686,80 686,80 6.118,80 5.432,00
129 400.7172 3.044,69 3.044,69 936,09 8.391,68 5.346,99
142 400.7119 39.084,02 39.084,02 197,70 42.599,09 3.515,07
142 400.7131 4.402,20 4.402,20 701,41 6.269,58 1.867,38
19.046;42 19.046,42 7.669,72 213.927,24 194.880,82
11.613,32 11.613,32 6.427,52 207.174,87 195.561,55
142 400.7116 11.613,32 11.613,32 6.427,52 207.174,87 195.561,55
7.433,10 7.433,10 1.242,20 6.752,37 680,73
7.433,10 7.433,10 1.242,20 6.752,37 680,73
124 400.7116 2.893,15 2.893,15 2.893,15
124 400.7116 4.539,95 4.539,95 195,27 2.366,88 2.173,07
121 400.7116 1.046,93 4.385,49 4.385,49
574.759,58 574.759,58 4,65 7.380,95 567.378,63
574.759,58 574.759,58 4,65 7.380,95 567.378,63
574.759,58 574.759,58 4,65 7.380,95 567.378,63
574.759,58 574.759,58 4,65 7.380,95 567.378,63
156 400.7113 574.759,58 574.759,58 4,65 7.380,95 567.378,63
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS 642.859,45 642.859,45 12.963,14 289.770,54
GeoSIAP - PM MANGARAT18A Página 1 de 6
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2022
Período: Agosto - 01/08/2022 a 31/08/2022
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO CÓDIGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
APLIC. INICIAL ATUALIZADA PERIODO ACUMULADA A RECEBER RECEB. A MAIOR
04- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.032.303,34 1.032.303,34
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programaca-o Financeira 1.032.303,34 1.032.303,34
52371 5.6.01.02.0013 - REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 100 400.7161 1.032.303,34 1.032.303,34
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 1.032.303,34 1.032.303,34
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Pagina 2 de 6
• • FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
INICIAL PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO
FIXAÇÃO
ALTERAÇÕES
DESCRIÇÃO
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA
A PAGAR
LIQUIDADO NÃO
307.736,46
307.736, 46
307.736,46
234.644, 51
58.251,12
58.251,12
58.251,12
176.381,74
176.381,74
165.694,69
10.687,05
11,65
11,65
11,65
73.091,95
73.091,95
73.091,95
73.091,95
2.148125,96
2.148.725,96
2.148.725, 96
1.684.985, 76
415.974,80
415.974,80
250.527,30
137.742,05
27.705,45
401.902,44
401.902,94
215.200,32
52.518,22
20,90
134.163,00
829.373,77
829.373,77
608.592,63
145.234,05
75.547,09
37.734,75
37.734,75
37.703,40
31,35
78.201,45
78.201,45
78,201,45
77.591,95
609,50
120.000,00
120.000,00
120.000,00
110.000,00
10.000,00
80.080,00
80.080,00
80.080,00
7.556,6E
7.556,68
7.381,68
175,00
419.359,57
419359, 57
317.117,47
0,80
2.400,00
99.841,30
9,16
9,16
9,16
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.032,00
Exercicio de 2022
Período: Agosto - 01/08/2022 a 31/08/2022
PRE
EMPENHADO
PAGO
PERÍODO ACUMULADO
EMPENHADO LIQUIDADO
04- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA soard.
04.01- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
04.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0017.2044 - Manutenção e Operacionalização do CRAS
129 - Transferencias de recursos do fundo nacional de assistencia social (FNAS)
400.7161 - FMAS
1 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
25 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica
26 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
142 - Transferências de convénios vinculados à assisténcia social
400.7161 - FMAS
2 3.3.90.30.00- Material de Consumo
4 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
30 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
4.4.90.52.90- Equipamentos e Material Permanente
156- Transferências de recursos do fundo estadual de assistência social (PEAS)
400.7161 - FMAS
3 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
5 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica
6 3.3.90.48.00- Outros Auxilies Financeiros a Pessoas Fisicas
7 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
9 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
163- Recursos Ordinários Covid-19
400.7161 - FMAS
27 3.3.9030.00- Material de Consumo
28 3.3.90.39.00- Outros Serviços cie Terceiros - Pessoa Jurídica
31 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores
08.244.0017.2049 - Manutenção e Operacionalização do CRIAS
142 - Transferencias de ConvÓrIlOS vinculados à assistência social
400.7161 - FMAS
29 3.3.90.3000 - Material de Consumo
10 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Senriço para Distribuição Gratuita
11 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
24 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores
08.244.0017.2055- Manutenção e Operacionalização de Unidade de Acolhimento
156- Transferências de recursos do fundo erradual de assistência social (FEAS)
400.7161 - FMAS
12 3.3.90.30.00- Material de Consumo
13 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa lurklica
08.244.0017.2060 - Proteção Especial a Pessoa com Deficiência
142 - Transferências de convénios vinculados à assistência social
400.7161 - FMAS
14 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
15 3.3.90.32.00- Material, Bemon Serviço para Distribuição Gratuita
lO 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
17 4.4.90.S2.00- Equipamentos e Material Permanente
08.244.0017.2082 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social
635.426,29 2.245.832.87 166.033,65 2.703.952.50 361.030,40 2.234.305,96
635.426,29 2.245.832.87 166.033,65 2.703.952,50 361.030,40 2.234.305,96
635.426,29 2.245.832,87 166.033, 65 2.703.952,50 361.030,40 2.234.305,96
464.426,29 L944.631,42 166.033, 65 2.235.751,05 287.938,45 1.768.565, 76
5.567,17 454.740,30 11,00 459.734,68 32 631,06 419 474,80
5.567,17 954.740,30 11,00 459.734,68 32.631,06 419.474,80
5.567,17 244.960,13 250.527,30 250.527,30
182.074,72 11,00 181.501,93 32.631,06 141.242,05
27.705,45 27.705,45 27.705,45
24.099,54 499.830,96 166.011,00 489.539,12 256.461,74 481.982,44
24.099,54 499.830,96 166.011,00 489.539,12 256.461,74 481.982,44
9.000,00 220.022,46 166.000,00 222.582,00 165.694,69 215.200,32
5.099,54 47.600,00 11,00 52.518,22 10.687,05 52.518,22
•
20,90 20,90 20,90
10.000,00 232.187,60 214.418,00 80.080,00 214.243,00
434.759,58 952.316,25 11,65 1.248.733.34 -1.154,35 829.373,77
434.759,58 952.316,25 11,65 1.248.733,34 -1.154,35 829.373,77
110.000,00 818.766,46 925.710,10 -1.166,00 608.592,63
144.759,58 123.549,79 11,65 145.234,85 11,65 145.234,05
80.000,00 -65547,00 2.400,00
50.000,00 25.547,09 75.547,09 75.547,09
50.000,00 50.000,00 99.841,30
37.743,91 37.743,91 37.734,75
37.743,91 37.743,91 37.734,75
37.712,56 37.712,56 37.703,40
31,35 31,35 31,35
20.000,00 60.201,45 80.201,45 73.091,95 80.201,45
20.000,00 60.201,45 80.201,45 73.091,9 80.201,45
20.000,00 60.201,45 80.201,45 73.091,95 80.201,45
10.000,00 „ 2.000,00 2.000,00
10.000,00 67.591,95 77.591,95 73.091,95 77.591,95
609,50 609,50 609,50
120.000,00 120.000,00 120.000,00
120.000,00 120.000,00 120.000,00
120.000,00 120.000,00 120.000,00
110.000,00 110.000,00 110.000,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00
4.000,00 -4.000,00
4.000,00 -4.000 00
4.000,00 n30.00
1.000,00 1 C(i6 CO
1.000,00
1.000,00 - I 010 6•J
1.000,00 0.4.7,141
20.000,00 20.000,00 17.968,00 17.968,00
85.580,00
85.580,00
85. 580, 00
83.580,00
3 500,00
3.500,00
3.500,00 40.259,83
469.646,54
469.646,54
469.646,54
467.185,29
40.259,0/
40.259,83
GeoSTAP - PM MANGARATIBA Página 3 de
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2022
Período: Agosto - 01/08/2022 a 31/08/2022
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO FIXAÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES
PRE
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
ACUMULADO
A PAGAR
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
156- Transferências de recursos do(undoestadual de assistência social (PEAS)
400.7161 - FMAS
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
17.968,00
17.968,00
17.968,00
17.968,00
2.032,01
2.032,01
18 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
19 3.190.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 10.000, 00 7.969,00 7.968,00 2.032,01
08.244.0017.2083- Prateeio Especial a Mulher 7.000,00 -5.000,00 2.000,00 1.994,00 1.994,00 6,00
142- Transferências de convênios vinculados à assistência social 7.000,00 -5.000.00 2.000,00 1.994,00 1.994,00 6.00
400.7161 - FMAS 7.000,00 -5.000,00 2.000,00 1.994,00 1.994,00 6,011
20 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 2.000,00 2.000,00 1.994,00 1.994,00 6,00
21 3.3.90.32.00 - Material, fiem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1.651,58 -1.651,58
22 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física 2.000,00 -2.000,00
23 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 1.348,42 -1.34842
08.244.0020.2086 - Emergencia I ALER/ 250.000,00 246.000,00 245.576,75 245.576,75 423,25
in - Outras Transfer8ocias do Estado 250 000,00 246.000,00 245.576,75 245.576,75 423,25
400.7115- OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS 250.000,00 246.000,00 245.576,75 245.576,75 423,25
33 3.3.90.30.00- Material de Consumo 250 000,00 246.000,00 245.576,75 245.576,75 423,25
32 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica
UN,
40
4.4,1",-çA00
E.. 13 IF
"
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS 635.426,29 2245.832,87 166.2133,60 2.703.952,50 361.030, 0. 2,234.305,96 307.736,46 2.148325,96 85 580,90 469.646*
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 4 de 6
FICHA DESCRIÇÃO
INICIAL ATUALIZADA A CONCEDER CONCED. A OR
133.692,47
133.692,47
07- FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATMA
07 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Restos a Pagar
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
PREVISÃO DESPESA
PERÍODO ACUMULADA
CÓDIGO APURAÇÃO
APL1C.
Wogério tro Costa
Co 3ro,
CRC: 0 . 2:1"--1;7'1
NA UN
,
ç.t,D0
o
o m
/-77
c
o 0,70\4
ei.DPAN
. • ** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2022
Período: Agosto - 01/08/2022 a 31/08/2022
Restos a Pagar - 2014
Restos a Pagar - 2016
Restos a Pagar - 2018
Restos a Pagar - 2020
Restos a Pagar - 2021 133.692,47
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 133.692,47
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Pagina 5 de 6
Exercicio de 2022
ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Pagina 6 de 6
• • FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analitico
Período: Agosto - 01/08/2022 a 31/08/2022
RECEITAS DESPESAS
ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO
1.309.110,74 12.963,14 1.322.073,88 Total da Despesa 1.974.681,97 307.736,46 2.282.418,43
276.807,40 12.963,14 289.770,54 Despesas Orçamentárias 1.840.989,50 307.736,46 2.148.725,96
1.032.303,34 0,00 1.032.303,34 Transferências Concedidas 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 133.692,47 0,00 133.692,47
1.239.948,19 Disponibilidades 279.603,64
1.239.948,19 Banco 279.603,64
1.239.948,19 Recurso Disponível 279.603,64
0,00 Comum/Movimento 0,00
1.239.948,19 Comum/Movimento 279.603,64
2.562.022,07 TOTAL GERAL 2.562.022,0
Total da Receita
Receitas Orçamentárias
Transferências Recebidas
Receitas Extra Orçamentárias
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)
Disponibilidades
Banco
Recurso Disponível
Comum/Movimento
Comum/Movimento
TOTAL GERAL
Wpgirio
C
CRC:
ro
tador
7.096/03 -
TÍTULOS etc IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
MOVIMENTAÇÃO
ADEBIT° ACREDITO
Ativo 2.603.085,47 D 83.303,80 307.736,46
1.1 Ativo Circulante 2.377.508,68 D 3.223,80 307.736,46
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa 574.376,960 3.223,80 307.736,46
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 574.376,96 D 3.223,80 307.736,46
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 574.376,96 D 3.223,80 307.736,46
1.1.1.1.1.02 Conta Única 22 vz 1.388.48 D 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata. Uso Geral (F) 22 572.988,48 ID 3.223,80 307.736,46
1.1.5 Estoques 1.803.131,72 D 0,00 0,00
1.1.5.6 Almoxarifado 1.803.131,72 D 0,00 0,00
1.1.5.6.1 Almoxarifado - Consolidação 1.803.131.720 0.00 0,00
1.1.5.6.1.01 Material de Consumo 1.803.131,72 0.00 0,00
1.2 Ativo não-Circulante 225.576,79 D 80.080,00 0,00
1.2.3 Imobilizado 225.576,79 D 0,00 0,00
1.2.3.1 Bens Moveis 225.576,79 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1 Bens Móveis - Consolidação 225.576,79 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.01 Máquinas. Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 153.293,000 0,00 0,00
1 2.3.1.1.01.04 Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões 13.050,000 0,00 0,00
1.2.3.1.1.01.21 Equipamentos Hidráulicos e Elétricos 6.080,00 D 0.00 0,00
1.2.3.1.1.01.99 Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 134.163,000 0,00 0,00
1.2.3.1.1.03 Móveis e Utensflios 16.751,00 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral 16.751,000 0,00 0,00
1.2.3.1.1.99 Demais Bens Móveis 55.532,79 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.99.99 Outros Bens Moveis 55,532,790 0,00 0,00
1.2.4 Intangivel 0,00 80.080,00 0,00
1.2.4.1 Softwares 0,00 80.080,00 0,00
1.2 4.1 1 Softwares - Consolidação 0.00 80.080,00 0,00
1.2.4.1.1.01 Softwares 0,00 80.080,00 0,00
2 Passivo e Patrimônio liquido 3.042.568,29 C 308.902,46 362.196,40
2.1 Passivo Circulante 74.428,60 C 308.902,46 362.196,40
2.1.3 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 73.271,50 C 308.902,46 362.196,40
2.1.3.1 'Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 73.271,50 C 308.902,46 362.196,40
2.1.3.1.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - 73.271,50 C 308.902.46 362.196,40
Consolidação
2.1.3.1.1.01 Fornecedores Nacionais 73.271,50 C 308.902,46 362.196,40
2.1.3.1.1.01.01 Fornecedores não Parcelados a Pagar (F) 3 73.271.50 C 308.902,46 362.196,40
2.1.8 Demais Obrigações a Curto Prazo 1.157,10 C 0,00 0,00
2.1.8.8 Valores Restituiveis 1.157,10 C 0,00 0,00
2.1.8.8.3 Valores Restitufveis -InterOFSS - União 1.157,10 C 0,00 0,00
2.1.8.8.3.01 Consignações (F) 1.157,10 C 0,00 0,00
2.1.8.8.3.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte- IRRF (F) 1.157,10 C 0,00 0,00
2.3 Patrimônio Liquido 2.968.139,69 C 0,00 0,00
2.3,7 Resultados Acumulados 2.968.139,69 C 0,00 0,00
2.3.7.1 Superávits ou Dóficits Acumulados 2.968.139,69 C 0,00 0,00
237.1.1 SuperAvits ou Déficits Acumulados - Consolidação 2.968.139,69 C 0,00 0,00
2.3.7 1 1.02 Superávits ou Déficits de Exercfcios Anteriores 2.968.139,69 C 0,00 0,00
3 Variação Patrimonial Diminutiva 1.748.593,560 282.116,40 1.166,00
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 1.748.593,56 D 282.116,40 1.188,00
3.3.1 Uso de Material de Consumo 1.326.546,71 D 165.694,69 1.166,00
3.3.1.1 Consumo de Material 1.324.546,71 D 165.694,69 1.166,00
3.3.1.1.1 Consumo de Material - Consolidação 1.324.546,71 D 165,694,69 1.166,00
3.3.1.1.1.03 Gase Outros Materiais Engarrafados 9.010,000 2.832,00 1.166,00
3.3.1.1.1.06 Generos Alimentacao 1.295.061,71 D 162.862,69 0,00
3.3.1.1.1.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos 9.481.000 0,00 0.00
3,3.1.1.1.99 Outros Materiais de Consumo 10.994,00 D 0,00 0,00
3.3.1.2 Distribuição de Material Gratuito 2.000,00 D 0,00 0,00
3.3.1.2.1 Distribuição de Material Gratuito - Consolidação 2.000,00 D 0,00 0,00
3.3.1.2.1.99 Outros Materiais de Distribuição Gratuita 2.000,00 D 0,00 0,00
3.3.2 Serviços 422.046,8513 116.421,71 0,00
3.3.2.3 Serviços Terceiros - Pessoa Jurldlca 422.046,85 D 116.421,71 0,00
3.3.2.3.1 Serviços Terceiros - Pessoa Jurfdica - Consolidação 422.046,85 D 116.421,71 0,00
3.3.2.3.1.06 Manutenção e Conservação 224.510,880 0,00 0,00
3.3.2.3.1.32 Serviços Bancários 104.214,34 D 33,65 0,00
3.3.2.3.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurldica 93.321,630 116.388,06 0,00
4 Variação Patrimonial Aumentativa 1.309.110,74 C 0,00 3.223,80
4.5 Transferências e Delegações Recebidas 1.309.110,74 C 0,00 3.223,80
4.5.1 Transferénclas Intra Governamentais 1.032.303,34 C 0,00 0,00
4.5.1.1 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária 1.032.303,34 C 0,00 0,00
4.5.1.1.2 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentaria - Infra OFSS 1.032.303,34 C 0,00 0,00
4.5.1.1 2.02 Repasse Recebido 1.032.303,34 C 0,00 0,00
4.5.2 TransferênciasInterGovernamentais 276.807,40 C 0,00 3.223,80
4.5.2.1 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas 66.512,14 C 0,00 3.223,80
4.5.2.1.3 Transferéncias Constitucionais e Legais de Receitas -InterOFSS - 66.512,14 C 0.00 3 223,80
União
4.5.2.1.3.08 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assitencia Social - 66.512,14 C 0.00 3.223,80
FNAS
4.5.2.4 Outras Transferências 210.295,26 C 0,00 0,00
2.378.852,81 D
2.072.996,02 D
269.864,30 D
269.864,30 D
269.864,30 D
1.388.48 D
268.475,82 D
1.803.131,72 D
1.803.131,72
1.803.131,720
1.803.131,72 D
305.656,79 D
225,576,79 D
225.576,79 D
225.576,79 D
153.293,00 D
13.060,000
6.080.00 D
134.163,00
16.751.000
16.751,00 D
55.532,790
55.532,79 D
80.080,00 D
80.080,00 D
80.080,00
80 080,00 D
3.095.862,23 C
127.722,54 C
126.565,44 C
126.565,44 C
126.565.44 C
126.565.44 C
126.565,44 C
1.157,10 C
1.157,10 C
1.157,10 C
1.157,10 C
1.157,10 C
2.968.139,69 C
2.968.139,69 C
2.968.139,69 C
2.968.139,69 C
2.968.139,69 C
2.029.543,960
2.029.543,96 D
1.491.075,40 D
1.489.075,40 D
1.489.075,40 D
10.676,000
1.457.924,40 D
9.481.000
10.994,00 D
2.000,00 D
2.000,00 D
2.000,00 D
538.468,56 D
538.468,56 D
538.468,56 D
224.510,880
104.247,990
209.709,69 D
1.312.334,54 C
1.312.334,54 C
1.032.303,34 C
1.032.303,34 C
1.032.303,34 C
1.032.303.34 C
280.031,20 C
69.735,94 C
69.735,94 C
SALDO
FINAL
210.295,26 C
69.735,94 C
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercido de 2022
Filtro: Período: Agosto/2022
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Padilla 1 de 3
TÍTULOS C/C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
MOVIMENTAÇÃO
A DEBITO ACREDITO
4.5.2.4.3 Outras Transferências -InterOFSS - União 202.918,96 C 0,00 0,00
4.5.2.4.4 Outras Transferências -InterOFSS - Estado 7.376,30 C 0.00 0,00
Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 6.084.623,08 D 510.914,57 172.440,46
5.2 Orçamento Aprovado 5.889.597,00 D 510.914,57 172.440,46
5.2.1 Previsão da Receita 642.859.45 D 0,00 0,00
5.2.1.1 Previsão Inicial da Receita 642.859,45 D 0,00 0,00
5.2.1.1.1 Previsão Inicial da Receita Baila 6.1 642.859,45 D 0,00 0.00
5.2.2 Fixação da Despesa 5.246.737,55 D 510.914,57 172.440,46
5.2.2.1 Dotação Orçamentária 2.708.818,70 D 344.880,92 172.440,46
5.2.2.1.1 Dotação Inicial 635.426,29 D 0.00 0.00
5.2.2.1.1.01 Credito Inicial 7,1 635.426,29 D 0,00 0,00
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Credito 3.201.390,30 D 172.440,46 0,00
5.2.2.1.2.01 Credito Adicional - Suplementar 8.2 2.701.390,30 D 172.440,46 0,00
5.2.2.1.2.03 Crédito Adicional - Extraordinano 500.000,00 ID 0,00 0,00
5.22.1.2.03,01 Créditos Extraordinários Abertos 8.2 500.000,00 D 0,00 0,00
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte 0,00 172.440.46 172.440,46
5.2.2.1.3.01 Superavit Financeiro de Exercicio Anterior 8.2 1.036.665,82 D 0,00 0,00
5.2.2.1.3.02 Excesso de Arrecadação 8.2 0,00 172.440.46 0,00
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação 8.2 1.664.724,48 D 0,00 0,00
5.2.2 1.3.07 Recursos sem Despesas Correspondentes 8.2 500.000,00 D 0,00 0,00
5.2.2.1.3.99 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 8.2 3.201.390,30 C 0,00 172.440,46
5.2.2.1.9 Cancelamento/Remanejamento de Dotação 1.127.997.89 C 0,00 0,00
5.2.2.1.9.04 (-) Cancelamento de Dotações 82 1.127.997,89 C 0,00 0,00
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 2.537.918,85 D 166.033,65 0,00
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão 2.537.918,85 D 166.033,65 0,00
5.2.2.9.2.01 Execução da Despesa por Nota de Empenho 2.537.918,85 D 166.033,65 0,00
5.2.2.9.2.01.01 Emissao de Empenhos 9.2 2.719.981,02 D 166.033.65 0,00
5.2.2.9.2.01.03 (-)Anulacao de Empenhos 11 182.062,17 C 0,00 0,00
5.3 inscrição de Restos a Pagar 195.026,08 D 0,00 0,00
5.3.1 Inscrição de Restos a Pagar não Processados 42.879,17 D 0,00 0,00
5.3.1.1 Restos a Pagar não Processados Inscritos 9.2 42.879,17 D 0,00 0,00
5.3.2 Inscrição de Restos a Pagar Processados 152.146,91 D 0,00 0,00
5.3.2 1 Restos a Pagar Processados .- Inscritos 9.2 144.639,97 D 0,00 0,00
5.3.2.2 Restos a Pagar Processados - Exercicios Anteriores 9.2 7.506,94 ID 0,00 0,00
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 6.084.623,08 C 1.511.455,17 1.849.929,28
6.2 Execução do Orçamento 5.889.597,00 C 1.511.455,17 1.849.929,28
6.2.1 Execução da Receita 642.859,45 C 3.223,80 3.223,80
6.2.1.1 Receita a Realizar 5 366.052,05 C 3.223,80 0,00
6.2.1.2 Receita Realizada 6.2 276.807,40 C 0,00 3.223,80
6.2.2 Execução da Despesa 5.246.737,55 C 1.508.231,37 1.846.705,48
6.2.2.1 Disponibilidades de Credito 2.708.818,70 C 837.132,51 1.009.572,97
6.2.2.1.1 Crédito Disponivel 7.1 170.899,85 C 166.033,65 172.440,46
6.2.2.1.3 Credito Utilizado 2.537.918,85 C 671.098,86 837.132,51
6.2.2.1.3.01 Crédito Empenhado a Liquidar 27.2 664.643,29 C 362.196,40 167.199,65
6.2.2.1.3.03 Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 27.2 32.286,06 C 308.902,46 362.196,40
6.2.2.1.3.04 Credito Empenhado Liquidado - Pago 272 1.840.989,50 C 0.00 307.736,46
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 2.537.918,85 C 671.098,86 837.132,51
6.2.2.9.2 Emissao de Empenho 2.537.918,85 C 671.098,86 837.132,51
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho 2.537.918,85 C 671.098,86 837.132,51
6.2.2.9.2.01.01 Empenhos a Liquidar 2`; 664.643,29 C 362.196,40 167.199,65
6.2.2.9.2.01.03 Empenhos Liquidados a Pagar 29 32.286,06 C 308.902,46 362.196,40
6.2.2.9.2.01.04 Empenhos Liquidados Pagos 16 1.840.989,50 C 0.00 307.736,46
6.3 Execução de Restos a Pagar 195.026,08 C 0,00 0,00
6.3.1 Execução de Restos a Pagar não Processados 42.879,17 C 0,00 0,00
6.3.1.1 Restos a Pagar não Processados a Liquidar 15 20.348,17 C 0,00 0,00
6.3.1.4 Restos a Pagar não Processados Pagos 16 22.531,00 C 0,00 0,00
6.3.2 Execução de Restos a Pagar Processados 152.146,91 C 0,00 0,00
6.3.2.1 Restos a Pagar Processados a Pagar 14 40.985,44 C 0,00 0,00
6.3.2.2 Restos a Pagar Processados Pagos 16 111.161,47 C 0,00 0,00
7 Controles Devedores 8.542.058,96 D 537.860,66 1.166,00
7.1 Atos Potenciais 183.576,35 D 0,00 0,00
7.1.2 Atos Potenciais Passivo 183.576,35 13 0,00 0,00
7.1.2.3 Obrigações Contratuais 183.576,3513 0,00 0,00
7.1.2.3.1 Obrigações Contratuais - Consolidação 183.576,35 ID 0,00 0,00
7.1.2.3.1.99 Outros Obrigações Contratuais 183.576,35 D 0,00 0,00
7.2 Administração Financeira 6.290.180,970 .175.664,26 0,00
7.2.1 Disponibilidades por DestInação 2.549.058,93 D 3.223,80 0,00
7.2.1.1 Controle da Disponibilidade de Recursos 2.549.058,93 D 3.223,80 0,00
7.2.1.1.1 Recursos Ordinários 534.029,65 D 0,0 0,00
7.2.1.1.2 Recursos Vinculados 2.013.872,180 3.223,80 0,00
7.2.1.1.3 Recursos Extraorgamentarios 1.157,10 0 0,00 0,00
7.2.2 Programação Financeira 3.741.122,04 D 172.440,46 0,00
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso 3.741.122,04 0 172.440,46 0,00
7.2.2.1.1 Programação de Desembolso Mensal Orçamentário 3.741.122,040 172.440,46 0.00
7.2.2.1.1.01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias 2.708.818,70 O 172.440,46 0,00
7.2.2.1.1.01.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial 12.1 635.426,29 D 0,00 0,00
202.918,96 C
7.376,30 C
6.423.097,19 D
6.228.071,11 D
642.859,450
642.659,450
642.859,45 0
5.585.211,660
2,881.259,160
635.426.29 D
635.426,29 ID
3.373.830,76 D
2.873.830,76 D
500.000,00 D
500.000,00 D
0,00
1.036.665,820
172.440,46 ID
1.664724,480
500.000.00 D
3.373.830,76 C
1.127.997,89 C
1.127 997,89 C
2.703.952,50 D
2.703.952,50
2.703.952,50 ID
2.886,014,67 ID
182.062.17 C
195.026,08 ID
42.879,17 D
42.879,17 D
152.146,91 D
144.639,97 D
7.506.94 D
6.423.097,19 C
6.228.071,11 C
642.859,45 C
362.828,25 C
280.031,20 C
5.585.211,66 C
2.881.259,16 C
177.306,66 C
2.703.952,50 C
469.646.54 C
85.580,00 C
2.148.725.96 C
2.703.952,50 C
2.703.952.50 C
2.703.952,50 C
469.646.54 C
85.580.00 C
2.148.725,96 C
195.026,08 C
42.879,17 C
20.348,17 C
22.531,00 C
152.146,91 C
40.985,44 C
111.161,47 C
9.078.753,62 D
183.576,3513
183.576,35 D
183.576,35D
183.576,35D
183 576,35 D
6.465.845,23 D
2.552.282,73 D
2.552.282,73 D
534.029,650
2.017.095.980
1,157,10 D
3.913.562,500
3.913.562,50
3.913.562.50 D
2.881.259,16 ID
635.426.290
SALDO
FINAL
utz 114,F sk.
q o DE2 o
o
2 ln
ea
'Yko Exercidode 2022
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Agosto/2022
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 2 de 3
ercido de 2022
eir Secretário de
e A Disreito
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGAFIATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Periodo: Agosto/2022
TÍTULOS C/C IND. SALDO
S.F. INICIAL
MOVIMENTAÇÃO
A DEBIT° ACREDITO
SALDO
FINAL
7.2.2.1.1.01.02 Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional 12.1 3.201.390,300 172.440,46 0,00 3.373.830,76 D
7.2.2.1.1.01.09 (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentario 12.1 1.127.997,89 C 0,00 0,00 1.127.997,89 C
7.2.2.1.1.02 Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 1.032.303,340 0,00 0,00 1.032303,340
Financeiras a Receber
7.2.2.1.1.02.02 Cronograma de Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a 33,1 2.250.183,43 D 0,00 0,00 2.250.183,43 D
Receber - Adicional
7.2.2.1.1.02.09 (-) Cronograma de Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a 33.1 1.217.880,09 C 0,00 0,00 1.217.880,09 C
Receber - Reduções
7.9 Outros Controles 2.068.301,64 D 362.196,40 1.166,00 2.429.332,04 D
7.9.6 Controle das Despesas Orçamentarias 2.068.301,64 D 362.196,40 1.166,00 2.429.332,04 D
7.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercido por 1.873.275,560 362.196,40 1.166,00 2.234.305,96 D
Notada Empenho
7.9.6.1.1 Empenhos Liquidados 27.2 1.873.275,56 D 362.196,40 1166,00 2.234.305,96 D
7.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercícios 195.026,08 D 0,00 0,00 195.026,08 D
Anteriores
8 Controles Credores 8.542.058,96 C 1.312.068,62 1.848.763,28 9.078.753,62 C
8.1 Execução dos Atos Potenciais 183.576,35 C 0,00 0,00 183.576,35 C
8.1.2 Execução dos Atos Potenciais Passivos 183.576,35 C 0,00 0,00 183.576,35 C
8.1.2.3 Execução de Obrigações Contratuais 183.576,35 C 0,00 0,00 183.576,35 C
8.1.2.3.1 Execução de Obrigações -Consolidação 183.576,35 C 0,00 0,00 183.576,35 C
8.1.2.3.1.99 Outras Obrigações Contratuais 183.576.35 C 0,00 0,00 183.576,35 C
8.1.2.3.1.99.02 Outras Obrigações Contratuais - em Execução 25 183.576,35 C 0.00 0,00 183.576,35 C
8.2 Execução da Administração Financeira 6.290.180,97 C 1.003.166,16 1.178.830,42 6.465.845,23 C
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação 2.549.058,93 C 837.132,51 840.356,31 2.552.282,73 C
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 2.549.058,93 C 837.132,51 840.356,31 2.552.282,73 C
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos 185.043,100 166,033,65 3.223,80 347.852.950
8.2.1.1.1.01 Recursos Disponíveis para o Exercicio 1 185.043,100 166.033,65 3.223,80 347.852,95 0
8.2.1.1.2 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 684.991,46 C 362.196,40 167.199,65 489.994,71 C
Empenho
8.2.1.1.2.01 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 1 684.991,46 C 362.196,40 167.199,65 489.994,71 C
Empenho- a Liquidar
8.2.1.1.3 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 74.428,60 C 308.902,46 362.196,40 127.722,54 C
Liquidação e Entradas Compensatórias
8.2.1.1.3.01 Comprometida por Liquidação 1 ' 73.271,50 C 308.902,46 362.196,40 126.565.44 C
8.2.1.1.3.02 Comprometida por Retenções e Consignações 1 1.157,10 C 0.00 0,00 1.157,10 C
8.2.1.1.4 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercfcio Utilizada 1.974.681,97 C 0,00 307.736,46 2.282.418,43 C
8.2.1.1.4.01 Utilizada com Execução Orçamentaria 1.974.681,97 C 0,00 307.736,46 2.282.418,43 C
8.2.2 Execução da Programação Financeira 3.741.122,04 C 166.033,65 338.474,11 3.913.562,50 C
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 3.741.122,04 C 166.033,65 338.474,11 3.913.562,50 C
8.2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 3.741.122,04 C 166 033,65 338.474,11 3913.562,500
8.2.2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 2.708.818,70 C 166,033,65 338.474,11 2.881.259,160
8.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias - a 12.1 170.899,85 C 166.033,65 172.440,46 177.306,66 C
Utilizar
8.2.2.1.1.01.02 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias - 12.2 2.537.918,85 C 0,00 166.033,65 2.703.952,50 C
Utilizadas
8.2.2.1.1.02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 1.032,303,34 C 0,00 0,00 1.032.303,34 C
Financeiras a Receber
822.1.1.02.02 Programação de Desembolso Mensal Recebida 33.2 1.032.303,34 C 0,00 0,00 1.032 303.34 C
8.9 Outros Controles 2.068.301,64 C 308.902,46 669.932,86 2.429.332,04 C
8.9.6 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias 2.068.301,64 C 308.902,46 669.932,86 2.429.332,04 C
8.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercício por 1.873.275,56 C 308.902,46 669.932,86 2.234.305,96 C
Nota de Empenho
8.9.6.1.1 Empenhos Liquidados 32.286,06 C 308.902,46 362.196,40 85.580,00 C
8.9.6.1.1.01 Empenhos Liquidados 14 194.055,89 C 307.736,46 362.196,40 248.515,83 C
8.9.6.1.1.02 (-) Estornos de Empenhos Liquidados 14 161.769,830 1.166,00 0,00 162.935,83 0
8.9.6.1.2 Pagamento de Empenhos Liquidados 1.840.989,50 C 0,00 307.736,46 2.148.725,960
8.9.6.1.2.01 Empenhos Liquidados e Pagos 16 1.840.989,50 C 0,00 307.736,46 2.148.725,96,C
8.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercidos 195.026,08 C 0,00 0,00 195.026,08 C
Anteriores
8.9.6.2.1 Restos a Pagar Processado 152.146,91 C 0,00 0,00 152.146,91 C
8.9.6.2.1.01 Restos a Pagar Processado a Pagar 9.2 40.985,44 C 0,00 0,00 40.985,44 C
8.9.6.2.1.02 Restos a Pagar Processado e Pago 9.2 111.161,47 C 0,00 0,00 111,161,47 C
8.9.6.2.2 Restos a Pagar não Processado 42.879,17 C 0,00 0,00 42.879,17 C
8.9.6.2.2,01 Restos a Pagar não Processado a Liquidar 9.2 20.348,17 C 0,00 0,00 20.348,17 C
8.9.6.2.2.03 Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago 9.2 22.531,00 C 0,00 0,00 22.531,00 C
RESUMO 4.546.621,68 4.546.621,68
(Rpgério tro Cost:z
co a r
CRC: 0 .096/03
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 3 de .3
307.736,46
(Pagamento-Autorizag50-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)
Rogério
Co
CRC: 0
roc
.096/07
o o
00
/
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4,SPJ,
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
RelaçAio de Pagamentos
ansrcia, 0,2 202
Filtro: Pagamentos de 01/08/2022 a 31/08/2022
Pagamento Ordem da Pagamento
Conta Bancária
Lançamento Autorização Credor
_ Empenho Extraorçamendiria Liquidação Valor
Pagamento Número !Nome Número
,
Ano Numero no Numero no Pago Conta Bancária
01/08/2022
TECNO VOLT SERVIÇOS DE
INSTALAÇÃO E COMÉRCIO DE 65 INOFRMATICA E COMUNICAÇÃO 41 2022 92 2022
FICHA: 52232 - 00113836-9117145-x - BB - PSB FNAS APLIC
29.120,06
LTDA.
04/08/2022 66 BANCO BRADESCO S/A 62 2022 99 2022 11
,
65 FICHA: 50888 - 2371886-9114105-4 - Bradesco - PSB APLIC
04/08/2022 66 BANCO DO BRASIL S/A 63 2022 100 2022 11
,
00 FICHA: 52240 - 0011729-3117140-9 - BB - AEPETI APLIC
FICHA: 59779 - 00113836-9120530-3 - BB - EMENDA
04/08/2022 66 BANCO DO BRASIL S/A 64 2022 101 2022 11,00 PARL.1272/16 C/C APLIC ( 20530-3
FICHA: 59779 - 00113836-9120530-3 - BB - EMENDA
08/08/2022 67 GREENFOOD ALIMENTOS LTDA 61 2022 97 2022 162.862,69 PARL.1272/16 C/C APLIC ( 20530-3
16/08/2022 68 LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA 57 2022 95 2022 10.676,05 FICHA: 52227 - 00113836-9117141-7 - BB - GBFFNAS APLIC
16/08/2022 68 LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA 58 2022 94 2022 31.
207
,
95 FICHA: 52227 - 00113836-9117141-7 - BB - GBFFNAS APLIC
16/08/2022 69 LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA 58 2022 93 2022 41.884,00 FICHA: 52227 - 00113836-9117141-7 - BB - GBFFNAS APLIC
TECNO VOLT SERVIÇOS DE FICHA: 54916 - 0011383-6118537-X - BB - MAC FNAS
18/08/2022 INSTALAÇÃO E COMERCIO DE 70 INOFRMATICA E COMUNICAÇÃO 41 2022 98 2022
18537-X aplic
29.120,06
LTDA.
25/08/2022 71 JMS DEPOSITO DE GAS 65 2022 103 2022 1.166,00 FICHA: 52227 - 00113836-9117141-7 - BB - GBFFNAS APLIC
31/08/2022 72 JMS DEPOSITO DE GAS 65 2022 104 2022 1.666,00 FICHA: 52227- 00113836-9117141-7 - BB - GBFFNAS APLIC
Exercicio de 2022
YZZ..IPAL ASS:SI-ENC.:A SOCIAL MANGARATZBA
3a-cria
•
3a7G.?.ria em 31/08/2022
orita: -- •
ACESSUAS TRAS APLIC
Apd:,..10(); 000.0001 - GERAL
f2=S SEidOS contábeis e do extrato banabio
Saidadacont.obilidaâo datc 1.721,39
(-) Depósitos contábeis nSo localizados no extrato bancário 0,00
(÷) Retiradas contábeis nào localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancar:o n5o localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário nào localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato $.--anctelo na data 1.721,39
•-•
ROGERIO CASTRO latf A '
Contador
- ' CRC:057096-03/R3
F.-Tan:14'4
Emzncfa5
3554'-
PagEne I de
40
•:c < z o
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4 (r)
Banco do Brasil
- - Mensai
3833-9
.17138-7 MANGARATIBACESUASTRAB
AGOSTO/2022
' • - C.',NPj: 4.288.966/0001-27
G335021122727376041
0209/2022 12:04:15
RIO o''. 47
2 a:2 :-:istárico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota
.2372 SAC ANTERIOR 1.704,55 425,259724
7/?:-2022 SA._0 ATUAL 1.721,39 425,259724
Saldo cotas
425,259724
1.704,55
0.00
= - 0.00
:0\O 37-kUTC 16,84
REX:A 0,00
7
0,30
\ _:Quipo 16,84
AA 1.721.39
C.,0ta
4.308248849
OF,I2322 4.047848006
7-'73
:7,ases
0,9879
6.2693
8.0149
cornsucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Trentoao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
:...ei - -itc...-D.com.briapt-apj-autoatenciimento/index.html?v=2.3.61#/ternplatei-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
:C;V:CIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARA=3A.
Ocçc3ançair!a
Izerc
cc 5ancerie em 31/03if 2C 22
•
1,,771n.
•
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Saldo da contabilidade na data . 74 . •
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(4.) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(÷) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Salcio do extrato bancário na data .•
*7.
ROSA
LúciaTfigLagana c osa
Superintendente de Gestão Flnence•.'sa
Secretaria liroidipal de Fihanças
Cód.: 65549
ROGERIC7 i'rslAgfRO 'COST. A'
CtIntador
CRC: 057096-03/R3
-
DOI RAJ UV Oibl
i]nvesttmentr.,:s Fumics - rvlic:nsai
0,(",p RIO 0" .1..,
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24
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2. G)
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•
02/092022 12:04:39 .1.
rsi'(\ di
..,
3836-9
17140-9 MANGARATIBAAEPET!
AGOSTO/2022
- CNPj: 4.288.966/0001-27
Valor Valor IRPrej. Comp.
2.22SAO ANTERIOR 94.750,82
SALDO ATUAL 95.686,91
77,:àS
Valor lOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
23.638,957037
23.638,957037 23.638,957037
OR 94.750.82
0.00
0,00
936.09
0.00
0,00
936,09
95.686,91
.K22 4.038248849
'. 2222 4,047848006
0.9879
6.2693
2 7eses 8,0149
efei::adacornsucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Aienairrento ao Consumidor-SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
.:cya:e,-::::mento.bb.corn.briapf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.814/tempiatei-2Fconsultas-2F-GF16.bb
7.1)2 ASS:S7FAC-71A socz MANGARATISA
cc.):1:::1E;Zo Bancária
Eiaricarlia em 31/C8/ 222
rzcZo dos sziltios contabeis e do extrato bancário
Saldo de contabilidade na data
(-) Depositos conthbeis .no iocaiizados no extrato bancario
(+) Retiradas contábeis nio localizadas no extrato bancário
(+) Dep6sitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário riáo iocalizadas na contabilidade
5aide cc -extratobancericnadata
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-1+Lat-:0-,111
Suwinter.dene
be GesAd Financaira
Sevetana hip,in'icipzi de Foanças
Cód.: 65549
ROGERIO CASTRO COSTA
Cornado
CRC: 057096-03/R2
tSalICO 00 draSII
:nvestirnentos Ff.),Indo - Mensai
G335021122727376043
02/0912022 12:05:10
3836-9
17139-5 MANGARATIBABPC ESCOLA
AGOSTO/2022
- C.',NPJ: 4.288.966/0001-27
Valor Valor 1RPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Baldo cotas
SALDO ANTERiOR 15,70 3,917985
.. 1 :I.:22 SAZ.g.) AT:iAL 15,86 3,917985 3,917985
77?3S
15,70
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Co.a.
77.2C2L: 4.008248849
L.. 2L22 4047848006
0.9879
5.2693
• •L 8.0149
corn s...cessopor:j3218178 LUCIA HELENAROSA.
ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
. -...:.:•:-Ierito.b•a.COm.briapf-aoj-autoatendimento/index.html?v=2.3.61#/ternpiate/-2Fconsultas-2FGF16.bb
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cic:s saldos contabeis e do extrato bancário
Sado da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis nao localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis riSo iocalizadas no extrato bancário
(-F) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário ngo localizadas na contabilidade
saidodo extrato bancário na data
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. • .- -r
• RO-Gtillia:fbiSTRO-CO'SiA
,ontador
CRC: 057096-03/R3
,
psa
iandeta GeStto Finanmica
S.SeieVatio .4.tr,ieipel de financ?ss
C5ds: 65549
•"-
cSanco do Brasi 0:1AL
L71-3 vssijnien,::os Fundos Mensal
3835-9
2039'3-4 MANGARATIBACOVIDACO
AGOSTO/2022
G33502112272737534
C2/09/2022 12:06:08
- 4.288.966/0001-27
.cc
.,7 2022 $A.L2C ANTERIOR
:L:22 EA._ CI ATUAL
Valor Valor IRPrej. Comp.
4.202,05
Valor OF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 1.048,350441
1.048,350441
4.202,05
0.00
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•C=.2022
s messs
4.008248849
4.047848006
0.9879
5.2693
8.0149
a:'etuada corn sz.icesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Atarernente ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
•
-:)2::-;'In:rnento.bb.com.brianf-apj-autoatendimento/index.ertml?v-=2:3.61#/template/-2Fconsuitas-2FGF16.bb 1/1
FU'NO0 MUNICIPAL DE ASKSTENCZA SOCIAL MANISA7.7E3A
CormiliaçArz Baricria
:açá=o Bancaria em 31/08/ 2,S22
-20-3917-'2 '
APLICACAO C/C 2039I-2,-
-000.1X1111 CL
Aparação dos saidoscontfibeis e do extrato bancário
Saida da contabilidade na data
Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Redradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancario não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saida do extrato bancário na data
iReiaçáo dos movirnerstas não conciiiadas
Fiche Data Pend6sncia Docto No Comp. Data Comp. Histórico
04 - Retiradas do extrato bancário não iocalizadas na contabilidade
59768 29/07/2022 00023197 tarira bancaria 08/07
LUCIA HELENA ROSA
ÇROScL
SuperirilV,daiitedc Gesfao Finanira
Secfetaria Nittnicipal de Finanças
C5c1.: 65549
ROGER10,éASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R2
IflUU CO T.a.$11 ÇOrr‘L
,C G335021122727375045
(\f, ) 02092022 2:06:28
0
3536-9
20391-2 MANGARATIBACOVIDEPI
AGOSTO/2022
- 4.288.966/0001-27
Valor Valor IRPrej. Comp.
• 2022 SALDC ANTERIOR 15.564,12
2:22 ATUAL 15.717,88
-• 7.; 7.éS
Valor OF Quantidade cotas
3.883,021623
3.883,021623
Valor cota Saido cotas
3.883,021623
15.564,12
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= 15.717,88
Ccyla
.-L'022 4.008248849
:0. 2'022 4.047848006
a. CS
0.9879
6.2693
' 2 7.e.ses 8,0149
c.7sKuata cor-. sucesso por: ,;3218178 LUCIAHELENA ROSA.
A,encento ao Consumidor- SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
..Ter.cirnento.:-.:b.com.briapf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.51#/template/-2Foonsultas-2FGF16.bb 1/1
-:nvestimentos FU0605 - MznSai;
ASSISTENCZA SOCIAL MANGARATZBA
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0 J1
c cão Bancaria em 3.1./C8/ 2S22
'‘‘ez .roreliRr..,P • Allet2i2/16,
:::.:racEso dos saidos contábeis e do extrato bancátio
Saldo da contabilidade na data
C-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Said°do extrato bancário na data
P9SC
SuperinierodeliWg@astk Flnanceim
Secrearia Municipal de Finances
Cõ. ! 55549
ROGERiCTUIRO CbS17.s
Condor
CRC: 05.7096-C3/RJ
nanco co idrasii
rE-;:ta rz corret7te
- Dor.ta at:al
3836-9
20530-3 MANGARATIBSiGTV ESTR3
382022
G3340111,027845530'.1 Z G)
m 01/09/2022 11:13:47
7.cylmento Ag. origem
0000
• Lote
00000
Histórico
000 Saldo Anterior
Documento Valor RS Saida
2322 0000 13105 393TED Transf.Eletr,isponiv 80.801 162.862.89
341 6103 032302944000100 GREENFOOD AU
0000 13113 310TarDOC/TED Eletrônico 842.201.100.073.322
Cobrança referente 08/08/2022
.:0. 202; " 0000 00000 855 BB CP Automaticc $ p 70 91.880,37 C
0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 80.993,32 rs 0.00 C
2322 0000 00000 999SAL00 0,00 C
.03SERVAC;:õES:
cc efel•Jada com sucesso por: j3218178 LUCIAHELENA ROSA.
:71ento.bb.corn.briapf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.61#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
FvYjN327.::::P1,-tiL SSL IviialNr4ARA773A
Battoirfa
5.5xerc!c,:c e.•.."; -
Picha aza
3=. 7,-é!-!2 ern 31/Z8/2022
•
dcs saidos contábeis e do extrato bancário
Saldo ca contabilidade r.a data
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis rão localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidacle
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Sa.ido do extrato bancário na data
Rek,các dos movimentos não conciliados
Pendincia octo Ho Comp. Data Comp. iiistérico
- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
59779 08/08i2022 00024468 tarifa no iarcada
_.....C1A
.
..HELENA ROSA • ROGERIO CASRd COSTA
9 Conte:116r
: •••.•••••••,,, ',-; CRC: 057096-03;RJ •
...7'elof° (r)
.......,,,i.,;-',..i....; ,..,:....•S....1.
S(.1
Superinters.ten'ie de. Ciest.to i'inancei7a
Ssael.aria Niunic,del de Finanr,as
C.6d.1 65549
yi..NGARATIBA.
i.inJ 01 GJII
G335021122727376045
.. frriastirnntos Fundos MensFA C2/0912022 12:05:51
151.389,90
0,00
80.993,32
841,60
0.00
0.00
841.60
71.238,18
•
. IS:RUTO (÷)
3336-9
20530-3 ivlANGARATIBSIGIV ESTR3
AGOST012022
- 4.288.966/0001-27
Valor Valor iRPrej. Comp. Valor:OF Quantidade cotas Valor cota Said.;cotas
,ANTERi OR 81.675,04 20.376,739558
81.880,37 20.376,739558 4,018325303
• 1708;2020 81.880.37 20.376739568
ATUAL 0.00
81.675,04
0.00
81.880,37
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0.00
0,00
205,33
0,00
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:2: 4.047848005
0.9579
6.2593
8.0149
• C,NP._;: 42.592.315/0001-15
Valor Valor iRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
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A.tacao 27:0612022 80.993,32 75.977.128825
ATLAL 71.238,18 66.369,424807 66.369,424807
1.053530479
1.373358395
0,9240
6..0006
7.3358
_
(4)
,'.011.;E:tt5 com sucesso por: ..,3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Atene:rrento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5578
imento.bb.corn.driapf-apj-autoatertdimento/index.rdmi?v=2.3.51#/templatek-2Fconsultas-2FGF15.bb 1/2
7a71-1: ASS7STPNCZA SOCIAL MANGARZ::_723A
Cc7cH,!agao
- -; dbs saidos contábeis e do extrato bancário
Sz:docx contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis nc localizados no extrato bancaric
(÷) Retiradas contábeis rigo localizadas no extrato bancário
(4-) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
,
ROGERIO C*STRO COSTA
Flnancera Contador
-ke FInangaS CRC: 057096-03/R3
COd•-• 6554G
Extrato conta corrente
G\?,AL
Banco do Brasil R100
o E.)
< <
CCI-jr)kf)
,)
. - •
r,33401'.1G27Z-'-'65
01:012022
- Corte atz.:C
3836-9
Co n:a corrente 17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Rerfoon c'o 08 i 2022
...a77:amentos
Dt.
oaiancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Ve!or RS S2:t.
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13108/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 554.767.000.025.714
16/08 4767 25714-1 LEFE EMERGENCI
-.6!0812022 3836 99015 470 Transieréncia enviada 554.767.000.025.714
16/08 4767 25714-1 LEFE EMERGENCI
16/0812022 0000 00000 8E,5 BB CPAutomatic::: S P 70
25/0812022 0000 13105 393TEDTransf.Eletr.Disporiv 82.501
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Cobrança referente 25/08/2022
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Cobrança referente 31/08/2022
31108/2022 0000 00000 85583 CP C p 70
31/08/2022 0000 00000 999 SALDO
OBSERVAÇÕES:
Transaca'o efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
utoarendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.61#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
MUNZCZPAL DE ASSZSTENCZA SCCZAL F‘iAINLEARATZ3A
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^ c^ntibe!s e c extrato bancázio
Said° dd: cont0iiielade rsa data 2E, .
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancaric
(÷) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(4-) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade.
Saidd de extrato bancário na data
7....skicto dos movimentos não conciliacios
FicXa Data PenciánciaDotaMc' Comp. Data Comp. histórico
04 - Retiradas do extrato bancário não ;ocalizadasna contabilidade
52227 3',1105/2022 00024470 tarifa não lançada
IA •JELENA ROSA
.7-fsprgire (Apsa r)
ROGEk10
s Contador
SUperiMentsSritedc; Ciestbo Financeita
cRci 057096-03/RJ
Seoetatia hAttnIcipal de Flnancas
Cód,... 65549
P7'.;7 • '
62ria) CO ras AL
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3635-9
1.7 41-7 MANGARATIBBL GB F FNAS
A.. .:1;0S1-0/2022
. • - TI:ansai G33502 227273753.47
02.'0912022 ".2:07:r':
4.288.9651OCC1-27
Valer Valor IRPral. COMp. Vaior IOF Quantidade cotes Valor-cot a Sala° cotas 111.55471 27.831,282881
22 E 83.768,00 20.792,935663 4,028675958 7.038.347218
.2..z.-1:::2oLl 07112.'23'7 1.822,65 452,420279
f\-:,,t.2.-lefze 21P:2.20-, 7 8.52286 2.115,548950
2.650.74 657,967069
22/0312018 2.679,22 665,037694
06iO4/2318 2.694,43 668,812799
i..e:]cae4o 08:052018 2.710,63 672,833156
12,35.2318 2.602,84 646,078785
c4c .37/2018 2.486.59 617,222925
2'o:09;2318 2.330,04 578,362661
32!10,2318 3,35 0,832367
aet:o 301012018 2.105,03 522,511354
As:tz...e.4o 03/12;2318 1.988,51 493,589180
23:122318 1.999,95 496,428402
Ac 22.01;2313 22:01/23-.9 2.015,82 500,368689
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Ac:icagão C1:2320 2.709,72 672,607992
34/2020 3.250,84 806,924352
042023 6.499.35 1.613,272326
6.497,21 1.612.741433
•"2;07/2020 6.492,92 1.611,675877
0708/2020 6.490,57 1.611,092092
• t.r.to 09i2620 5.840,94 1.449,840394
çâo 14:1(3,2320 1.647.59 408,964491
1.177,00 291,274691 4,040859150 6.747,072527
-.312020 1.177,00 291,274691
V 2:03 =,-,EiS2ATE 1.677,00 414,294212 4,047848006 6.332,778315
14/10:2020 1.677.00 414,294212
ATLAL 25.634,12 6.332,778315 6.332,778315
111.554.71
0,00
- 86.622,00
701.41
.11:E 000
0.00
_ 701,41
25.634,12
4.308243849
2:22' 4.047348006
0.9879
5.2693
:.:cm.briapf-apj-autoateridirnento/index.htmt?v=2.3.81#/templatei-2Fconsultas - -2FGF16.bb 1/2
MANGARATNIA
cc 3ancr!a:
a.c,L‘c Bancária em 31 f":22:!' 2.S22
-••••
dos se coe cort...1.1e3s e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis !ocalizados no extrato bancáric
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Said:,do extrato bancário na data 1'
_
RO6gib.
c
• • - i--,.7,2 •• 4,11 r.:- .....
..._
CRC: 057096-03./1:u
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• • •
_ banC0 do IdrasilIGNrrs`
entos - investimentos Fundos Mensai
,:\gêncie. 3836-9
Col:a 17142-5 MANGARATBL GSUAS FNAS
referência AGOSTO/2022
G3350211227273760L8
02/09/2022 12:07:37
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0,00
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Rentabilidade
No mês 0.9879
"Joano 6,2693
,jiurnos 12 meses 8.0149
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Data Historico
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Resumo do mês
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;MPOSTO DE RENDA (-) 0,00
Ç. 0.00
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Valor da Cota
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Rentabilidade
No mês 0,9240
No ano 6.0006
',Amos 12 meses 7.3358
Tmnsaoão efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Servt90 de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.61#/template/-2Econsultas-2FGF16.bb 1/2
,a em 31/08/2022
OPAL 04„
RIO o's
°
eq
-ZG) ft
0 -L
sd(?'
ASc7c77.NC7A SOCA. MIANG:ARA7ZZA
C.oncniagão Bancária
Exertfcc.:::.-z 27-2
tcs sal:tos contábeis e do extrato bancalio
Saidaca contabilidade na data
(-) Depósitos contébeis não localizados no extrato bancário
(+) Retradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(1-) Depósitos do extrato bancário não locaiizados ria contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Sado do extrato bancário na data
•
:rc7
HELEr•IA ROSA
ciae.Egetina t Tvpsa
Supenntendente de Gestão FInance
Sectecfl
kra
Wnicipai de Finanças
65549
ROGÉRIO C.AS*0 COSTA
Contatfbr
CRC: 057096-03/R)
Banco do Brasil
Ext7a-to canta corr.snta
C3334C'.1 0278465i
010912022
- Conte atuai
corrente
c:ao co
3836-9
18537-X MAN GARATIBBL MAC FNAS
08 2022
1..ançamentos
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T-ansagão efetuadacornsucesso por: j3218178LUCIAHELENA ROSA.
':-.:-,s:..'autoatendmento.bb.corn.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.61#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
• •
AracLici dos saidos contábeis e do eictnito bancário
ASS:S7ENC:i21 SOC:AL MANG.ARATZBA
ConcEatg/e..%7 Banciria
Exereco
Saldo da contabdade na data
Depósitos contábeis não iocalizados no extrato bancário
(4-) Retiradas contábeis não focalizadas no extrato bancário
(.t.) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Said° do extrato bancarlo na data
Relaces ck•is movimentos não conciiiados
7icta Data ['en:Venda Doe= Comp. Data Corp. Histár!co
- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
3/06/2022 C0024471 TarftnSoincada
o
j•Woi.,.. 2..:
Superirite.r4afile
CAtiskto
• •• • .,.....rfr„:saor
SSCfeASIla NivaNicipal de ;nançzs
CRC: 05'0096-03/Ri
Có d.'. 55549
Banco do Brasil
Arestimentos - investimentos fundos - Mensa.7:
.22
' 3 z o
m > -4
O G3350211227273760,:i.
02/09/2022 46
zc ,4
3836-9
18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
reterencia AGOSTO/2022
SE.-17<- 7 CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Da:a Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Sado cozas
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ApIicação 29/07/2022 3.022,30 2.825,972563
:08,2022 SALDO ATUAL 3.913.85 3.646,357225 3.646,357225
('...--SLir7.0 ao mSs •
SALDO ANTE-ROR 32.847,21
APLiCAÇOES (') 0,00
-7-ESC.,ATES C-; 29.131,06
BRUTO (+) 197.70
. - ZPOSTO DE- RENDA 0,00
0,00
TC L,!QU',D0 197.70
3.913,85
Cota
72022 1,063530479
2:2022 1.073358395
-• 0.9240
, c 5,0006
-.2 meses 7,3358
secad efetuadacorn sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
rvido de Atendimento ao Consumidor- SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para cieficientes auditivos 0800 729 0088
rner.tc.or.).co.,m.b:-/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.61#/templatei-2Fconsultas-2FGF16.bb
0,0C Sacio da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(4.) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depositos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Said:: do extrato bancário na data 0,00
-
•• -
'.1-,,L ,'-'!'"»?•.;-,
sf--•
--.:1!-=nrtie.,Icar.,,e, de GEstão rinance!ra
de Firtar4as
6554G
ROGERI0'.—CASTRO COSTA
4Ontador
CRC: t57096-03/R3
Regina tie
0 TçkE
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41374)\)
4
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G334011102784853016
crente 01/09/2022 11:15:46
-
3333-9
. 17-.45-X MANGARAT!BBL PSIS FNAS
2022
Ag. oncem 7-;CV:7-71e.M0 - -
Lote Historico
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237 0406 007188622000134 TECNO VOLT SE
0000 13113 310TarDCC/TEE,' Eletrônico
Cobrança referente 01/08/2022
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0000 14056 5.32 Ordem Bancaria
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DEASS'
0000 00000 271 BR-,A.PLV.: C PRZ-APL.AUT
woo 00000
Documento Valor R$ Saido
80.101 29. 12C.C1 D
842.131.100.109.701 1' 7:13. 0
1.972 29.131,00 C 0,00 C
4.098.998.000.061 2.542.4 C
4.099.012.000.086 3.613.76, C
1.972 6.160,520
OBSERVAÇÕES :
efsiusts... corr. sucesso por: 3218175LUCIAHELENA ROSA.
.7..e:-..:,.pb.com.briapf-apj-autoatenciimento/index.htmi?v=2.3.61#/template/-2Fconsultas-2F0D9-2.bb 1/1
Z
.1)
\ Exercicio de 2022
SCZ.Zie MANGARATZBA
_ 20'22
sz..:nos ópntabels e do extrato
Saida be corstabiiidadenadata 34.094,42
Depósitos conbeis não locaiizacos no extrato bancário
C+) Retradas contibeis não localizadas no extrato bancário
(t) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,0C
0,00
11,00
Saicio oc extrato bancirio na data
- .771a:tbs não conciiiados
34.083,42
:•;andaricia Docto t4° Comp. DataCorno. iistórico Valor
bancirio não iocaiiradas na contabiiidade
2022 00024472 tarifa ngo !arcada
'
11,00
ROGERIOCASTRO'COSTA
4'Itador
CRC; d7C96-03/Rj
6554'3,
Pagrre. de 1
Banco do Brasil
-eStimentos 7 trivestimentos Fundos - iViensá
cApAL 1;Z: : ,
RIO
< at Z G)
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O334051'.41933333C2 ' et 1- 05;09;'%022 11:52:0'
3835-9
17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
:as arc 7e7erencia AGOSTO/2022
3E- R1-- OPAutomático- CNRi: 42.592.315/0001-15
Data. Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cote
2 712C22 SALDO ANTERIOR 56.786,96 53.394,759647
08/7022 RESGATE 29.131,06 27.380,348060 1;063940456 25.014,42'.5.'57
Aplicação 25103/2022 22.722.86 21.357,267483
Aolicação 0905/2022 2.737,45 2.572.932452
AdlicarAo 26705/2022 3.670,75 3.450,148125
7: I 08;2322 APLICAÇÃO 6.160,62 5.739,574059 1,073358395 31.16.3.9954r,.
1: .:812.0:22 SALDO ATUAL 34.083,42 31.753,995646 31.75
:-eS.'j7".10 doms
FALr.,0 ANTERIOR 56.786,96
RJCACOES( 6.160,62
RESGATES (-) 29.131,06
RENDIMENTO BRUTO (+) 266,90
iMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
0,00
.RENDIMENTO LIQUIDO 266,90
ATUAL 34.083.42
C,ota
27,22 1.063530479
2022 1.073358395
.-as 0.9240 .
ano 6,0006
,.....os .12 mesas 7,3358
sação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Seriiçocc Atendimento ao Consumidor- SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
.:27.fa!-It:r7:ento2.bb.corn.brlapf-apj-autoatenCirnentolindex.html?v=2.3.64#/ternplate/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
Saida da contabilidade na data
1.375,83 .r.cevoels a do e:;trato banceric
2,
-,'
-o176-71;i7k1CIA soczAa.
exercido c:e. 2022
f
• Vaios•
1.348,31
305,96
42,35
(-) Depósitos contábeis nio localizados no extrato bancário
C+) Retradas contábeis nâo localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário rik localizados re contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário ngo localizadas na contabilidade
extrato bancário na data
rán conclitados
Daze. Penclincia Doom No Comp. rd a s Comp. Histórico
- •Ren-adasdc ext:ato ncáric nEo localizadas na contabilidade
C",-2022 00323204 TARIFA INDEVIDAS E IRRF
2022 00024473 bloguio judicial
0,00
0,00
0,00
1.348,31
27,52
zr;
T.-Maneira
5:0IS..ara ivhirk,.I Fmaricas
Cod.: 65549
ROGERIO CASTRO COSTA
,,tontaclor
CRC:'057096-03/PJ
PegineL de
-
opAL L-2,4.,
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.-J 7 2)6::::,,7, C:s Cznta-Ccrrants Z.,z?
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PS5 1 CNP: 017.507.464/0001-91 1.
NO7e. tO ;:s'..:67k): :uca heiena rosa
Data da opera*: 01/39/2022 - 08h06 ,,,.'
Salde l'Asponivet Para Investimento
R$ 27,32 'rota! R$ 27,52
Said° R$
27,52
27,52
—cc :ase C1109/2022 as 08h06 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
01/09/2022 08:0
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apepqeuc u sepe4e2p; oeu q.igoueo, oze4x2opsepe.loa
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opeoueq o2x3 ou sepezNeool oeu s¡ageluoo sepe.32;a1-: (4
opeDueq oze.oxa ou sopezpooi ogu spqr.uoo so;!sodac
PEP! 8C 22
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SE: 23 ]c:0 dra Conta-Ccr7anta o
M DE ASSISTECIA SOCIAL?SSI CNP.3: 017.507.464/0001-91 `if
Ne> Nomado usuário:Judehelena rosa
Data da operaojo: 01/09/2022 - 08h05
Said°Disponível Para investimento
R495,78 Total
Demonstrativo de investimentos
Saido R$ Produto Sa:tc R$
495,78 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 494,78
1,00 Total 494,78
494,78 '" investtnento corn Bake Automática
como case C 09/2022 ás 013h05 e esto sujeitos a alteragi5es. Os créditos bloqueados no estáo disponíveis para utilizaçáo.
01/09:2022 08:0
Exercicio de 21322
ASSZE7EACZA SOCAL MANC=ARAT:BA
2.7.71-Z.7::E4EC- 7.5e. nci7Fze: .
— - 3L103j2022
494,5S
4WU 4-
.
- s sa.os contabe:s e to extrato banciato
Sado da contabliidade na data
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário
(4.) Retiradas contabes não localizadas no extrato bancário
(.1-) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Sa:do do -extrato bancário na data
nt4o concTados
aor
1.216,32
i.0644
12965
77 Penctince Docto COMp. Date Comp. 5iistárico
S Z.;C: extratc cancaria não iocalfzacias na contabiadade
31.'012322 00016220 ir rf retido indevido
22/03;2022 00018502
RoGERTO Cdt.,ST.P44640--:
contadoc —
CRC: 057096-03;P3
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z.,7 deF-Inancias
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Página l de
1,1..111:: I • '' • - • ."
BANCO BRACESCO- SIA
SZ C 7:1:51.745;548„10031-12
7v: 11,21 ASS:STECZA SOCIAL PSE
:17.3C7.454/00C1-91
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;M:S.;-2.1! 0213511:22 -
7..4RADESCO P1C 71 RP CURT PRAZO ?ODE
2' 3.397.455/BCC-'
21./28/2222 a 31/08/2022
23 - 1,7555921
:::22- 1,783482.8
Quanticlade. Valor Renda Base de
de Cotes am (R$) Total (R$) Calcuio ZR RF (R$)
1.Z - 456,4-3 277,32228 485,94 23,31
IOF - IRRF (R$) -
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7.0F - IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
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IRRF (R$) -
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IRRF (R$) -
05/09/2022 11:4'
Va;or
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Va:or Randa 3ase de.
arc "rsta: .",RS)Cácc(RC
- 4,55
IRRF (R$) -
R$
RS
R$ 3,03
- We)Bradesco Deficiente Auditivo ou de Faia Cancelamentos, Recamações e Informações.
CS OC: 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas; 7 dias por semana.
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05/09/2022 11:-