materia nº 8/2022

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
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Ofício nº 557/2022 Mangaratiba, 16 de setembro de 2022.
A Sua Excelência o Senhor
Vereador : RENATO JOSÉ PEREIRA
Presidente da Câmara Municipal de
Mangaratiba - RJ
ÃO pediente ,
p/ tsitura
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
para encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa o Balancete Contábil
referente ao mês de Agosto de 2022 do Fundo Municipal de Saúde.
Secretária Municipal de Saúde — Portaria nº 1370/19
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2022
MOVIMENTAÇÃO
A DÉBITO A CRÉDITO
22.669.121,61 D 10.780.954,12 10.071.978,68 23.378.097,05D
19.907.983,53 D 10.780.954,12] 10.071.978,68 20.616.958,97 D
1141 Caixa e Equivalentes de Caixa 17.848.040,09 D 9.897.447,67 9.978.984,25 17.766.503,51 D
ERR] Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 17.848.040,09 D 9.897.447,67 9.978.984,25 17.766.503,51 D
ERREI Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 17.848.040,09 D 9.897.447,67 9.978.984,25 17.766.503,51 D
111.11,02 Conta Unica ta 38.533,72 D 0,00 0,00 38.533,72 D
C/C: 237 | 886-9 | 660-2 22 1,00D 0,00 0,00 1,000
Ativo R
141 Ativo Circulante
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FR: 100 | 300.2100
C/C: 237 | 886-9 |6677-0 22) 38.531,72 D 0.00 0,00 38.531,72 D
FR: 100 | 300.2100
CIC: 237 | 886-9 | B16-8 22 1,00 D 0,00 0,00 1.00D
FR: 100 | 300.2100
111.114,19 Bancos Conta Movimento - Demais Contas 22// 4.931.004,04 D 4.341.322,46 4.361.004,55 4.911.321,95 D
CIC: 001 | 3836-0 | 10044-7 22) 745,26D 0,00 0,00 745260
F: 50869 | Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7
FR: 100 | 300.2100
CIC: 001 | 3836-9 | 19489-1 22) 4 1.356.493,89 D 12.535,14 0,00 1.369.029.03 D
F: 60270 | BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/19489-1
F. 62945 | BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1A
FR: 100 | 300.2100
CIC: 001 | 3836-9 | 22444-8 22) v 0,00 12.892,81 12.892,81 0.00
F: 62949 | BB - Pré-sal - Saúde
FR: 135 | 000.0001
316: 104 | 887-0 | 624001-4 22/ 97811 D 0.00 0,00 978,11D
F: 43511 | Caixa Economica - A.F.B.
F: 50943 | Caixa Economica - A.F.B.
FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 624035-9 22d 7.858,05 D 73m 0,00 7.931,76 D
F: 57727 | CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL. CIC
6240
F: 57731 | CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL.APLIC
IC
FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 624038-3 22// 0,00 784.072,76 784.072,76 0.00
F: 62947 | CEF - Bloco de Custeio - cic 6240938-3
FR: 148 | 300.2105
CIC: 104 | 887-0 |624039-1 22 0.00 9.492,60 9.492,60 0.00
F: 62951 | CEF - INVEST SUS
FR: 153 | 3000228 —
CIC: 237 | 886-0 | 10080-3 22) 39.966,00 D 0,00 39.965,00 1,00 D
F: 50932 | Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL
FR: 100 | 300.2100
CIC. 237 | 886-0 | 10081-1 22) 0,84D 0,00 0,00 0,84 D
F: 50933 | Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1
FR: 100 | 300.2100
CIC: 237 | 886-9 | 0023495-6 22) 1.799.819,14 D 17.104,82 0,00 1.816.923,96 D
F. 60192 | Bradesco - Samu / 23496-6
F: 60193 | Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação
FR: 100 | 300.2100
CIC: 237 | 886-9 | 10991-6 22) 1.283.364,95 D 149.636,72 159.300,00 1.273.701,67 D
F: 43510 | Bradesco - Insumos para diabetes
F: 43523 | Bradesco - Insumos para Diabetes
F: 50955 | Bradesco - insumos para Diabetes/10991-6 Rend Apli
E. 50942 | Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6
FR: 100 | 300.2100
CIC: 227 | 886-9 |24016-8 22) v 435.789,50 D 0,00 0.00 435.789,50 D
F: 60194 | Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-C
FR: 106; 300.2100
CIC: 227 | 886-9 | Gu0-2 22ty 1,000 0,00 0,00 1.00 €
F: 50851 | BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2
FR: 106 | 300.2100
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de &
1111119
111.141,50
Filtro: Período: Agosto/2022
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
C/C: 237 | 886-9 |6677-0
F: 50856 | BRADESCO - Royalties- 6677-0
F: 43423 | Bradesco - Royalties- 6677-0
F: 50857 | BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
F; 43424 | Rend.de aplicação - Royalties
FR; 100 | 300.2100
CIC; 237 | 886-9 | 8930-3
F: 43505 | Bradesco - 8930-3 PAHI
F: 50937 | Bradesco - PAHI -8930-3
FR: 100 | 300.2100
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
CIC; 001 | 3836-0 | 16356-2
F: 54704 | B.do Brasil-FNSConvenente Il - Aplic./163562-2
FR: 100 | 300.2100
CIC: 001 | 3836-0 | 16619-7
F: 53265 | B.do Brasil-FNSCONVENENTE--Aplicação/16.619-7
FR: 100 | 300.2100
CIC: 001 | 3836-0 | 17641-9
F: 56443 | BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE CIC 17641-9
FR: 100 | 300.2100
CIC: 001 | 3836-9 | 19488-3
F: 60269 | BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
FR: 100 | 300.2100
CIC: 001 | 3836-9 | 22444-8
F: 62950 | BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação
FR: 135 | 000.0001
CIC: 104 | 887-0 | 0624037-5
F: 57726 | CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5
FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 6240001-4
F: 50949 | Caixa Economica - A.F.B. Aplic
FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 624002-2
F: 43518 | Caixa Economica - Aplicação A.T.B.
F: 50950 | Caixa Economica - A.T.B. Aplicação
FR: 100 | 300.2100
CIG: 104 | 887-0 | 624003-0
F: 44734 | Caixa Econ -Aplic.FNSBLGES/624.003-0
F: 50960 | Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic
FR: 100 | 2300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 624004-6
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FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 624005-7
F: 43520 | Caixa Economica - Aplicação BLVGS
F: 50952 | Caixa Economica -BLVGS Aplicação.
ER: 100 |300.2100
CiG: 104 | 887-0 | 624006-8
F: 43526 | Caixa Econ.- Rend.Aplic. FNSBLINV
F: 50956 | Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV
FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 624009-0
F: 51287 | Caixa Econ --Estrut Rede Serv.Atenção Bás Saúde Ap
FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 |624010-3
F: 51548 | Caixa Econ -Estrut Unid de Atenção Espec.em Saúde-
FR: 100 | 300.2100
CIG: 104 | 887-0 | 624024-3
F: 56440 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3
F: 56441 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-5-
A
FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 |624038-3
F: 62948 | CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 6240938-3
FR: 148 | 300.0023
CIC: 104 | 887-0 | 6240391
F: 62952 | CEF - INVEST SUS - Rendimentos
FR: 159 | 300.0228
22
22
22
22
22
22
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22
22
22
22
22
22
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22
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12.878.502,33 D
348.368,02 D
259.296.20 D
416.073,87 D
876.870,15 D
1.129.244,78 D
2.716.402,32 0
170.099,56 D
0,01D
94.572,20 D
14,79D
2.987,79 D
81.829,89 D
125.066,72 D
121.283,05 D
44.720,42 D
1.958.513,27 D
1.012.003,81 D
E
MOVIMENTAÇÃO
A DÉBITO
3.355.513,90
0,00
5.556.125,21
3.441,67
2.561,69
4.110,57
912.192,40
1.213.645,04
25.479,85]
1.595,53]
0,00
887,08
0.00
28,02
573,47
147313
1.137,64
419,48
784.072,76
9.492,60
ACRÉDITO
3.355.281,38
0,00
5.617.979,70
0,00
0.00
0,00
1.492.302,64
527.496,45
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
905.000,00
Exercício de 2022
6.220,82 D
1,00 D
12.816.647.84 D
351.809,69 D
261.857,89 D
420.184,44 D
296.759.91 D
1.815.393,37 D
2.741.882,17 D
171.695,09 D
0.010
95.459,28 D
— 790
3.015,81D
82.403,36 D
126.239,85 D
122.420,69 D
45.139,90 D
1.837.586,03 D
1.021.496,41 D
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 2 de &
1,1,1.1.1.,50
311
311,02
1
434
1
1
1.3.1.1.99
RE
11,5,
141
1.1,5.8.1.01
1.1.5.6.1.05
1.1.5.6.1,07
12
424
124.2
121241
1.212.101
1.2.1.2.1.01,01
12.1.2.1.05
1.2.1.21.05.05
1.2.3
1.234
123141
1.231.101
1.2.3.1.1,01.03
1.2:3.1.1.01.99
12.3.11.03
1.231.103,01
1.2.3.1.1.05
1.2,3,1.1.05.01
1.23.1.1.99
1.2.3.1.1.99,08
1.2.3.1.1.99.99
1.2.3.2
123.241
1.2.3.2.1.06
1.232.106,01
2
21
244
ZA
24441
214111.01
Filtro: Período: Agosto/2022
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
C/C: 237 | 886-0 | 816-8
F: 56461 | BRADESCO - RT/816-8 - APLIC
FR: 100 | 300.2100
CIC: 237 | 886-9 | 10080-3
F: 43509 | Bradesco - Rend.de Aplic, Co-Financiamento
F: 50941 | Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic
FR: 100 | 300.2100
CIC: 237 | 886-9 | 10081-1
F: 43521 | Bradesco - Rend.Aplic. AFB
F. 50953 | Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC
FR: 100 | 300.2100
CIC: 237 | 886-9 | 24016-8
F: 60195 | Bradesco - Progr.Est Financ. Atenção Prim.à Saúde-C
FR: 100 | 300.2100
CIC: 237 | 886-9 | 660-2
F: 56460 | BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
FR: 100 | 300.2100
CC; 237 | 886-9 | 8930-3
F. 43508 | Bradesco - Rend.de Aplicação PAHI
F: 50940 | Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3
FR: 100 | 300.2100
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo
Adiantamentos Concedidos
Adiantamentos Concedidos - Consolidação
Suprimento de Fundos
2- CPF - Pessoa fisica: 11358475779 - MARCIO GUIMARÃES
PEREIRA (Id; 23456)
Adiantamentos Diversos Concedidos
2- CPF - Pessoa fisica: 07631026793 - ALLAN COELHO LOUZADA (Id:
44375)
Estoques
Almoxarifado
Almoxarifado - Consolidação
Material de Consumo
Medicamentos e Materiais Hospitalares
Material de Expediente
Ativo não-Circulante
Ativo Realizável a Longo Prazo
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros (P)
2- CPF - Pessoa fisica: 84027770749 - SANDRA CASTELO BRANCO
GOMES. (lo: 39968)
Cráditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomada de Contas
Especial
Creditos a Receber de Responsaveis por Danos cu Perdas - Tomada del
Contas Especial
4 - CNPJ - Pessoa juridica: 29138310002100 - FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE MANGARATIBA (Id: 19773)
Imobilizado
Bens Móveis
Bens Móveis - Consolidação
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas
Aparelhos. Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontologicos,
Laboratoriais e Hospitalares
Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas
Móveis e Utensílios
Aparelhos & Utensílios Domésticos
Veículos
veículos em Geral
Demais Bens Móveis
Bens Móveis a Classificar
Outros Bens Móveis
Bens Imóveis
Bens Imóveis — Consolidação
Bens Imóveis em Andamento
Obras em Andamento
Passivo e Patrimônio Liquido
Passivo Circulante
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a
Curto Prazo
Pessoal a Pagar
Pessoal a Pagar - Consolidação
Pessoal a Pagar
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
22
22
22
22
2.2
IND. SALDO
SF. INICIAL
34. 177,28D
Pá 1477197,75D
“ 336.702,34 D
Rá 17.624,41 D
Rd 481.370,85 D
Y 1.474.082,85 D
8.000,00 D
8.000,00 D
8.000,00 D
4.000,00 D
4.000,00 D
4.000,00 D
4.000,00 D
2.051.943,44 D
2.051.943,44 D
2.051.943,44 D
1.647.687,94 D
385.384,25 D
18.871,25 D
2.761.138,08 D
175.600,00 D
175.600,00 D
175.600,00 D
1.200,00 D
1.200,00 D
1.200,00 D
174.400,00 D
174.400,00 D
174.400,00 O
2.585.538,08 D
2.339.830,61 D
2.339.830,61 D
1.248.257,79 D
643.390,60 D
404.867,19 D
40.032,90 D
40.032,90 D
413.000,00 D
413.000,00 D
638.539,92 D
6.500,00 DO
632.039,92 D
245.707,47 D
245.707,47 D
24570747 D
245.707,47 D
16.809.433,57 €
21.470.164,51 C
6.044.296,12 €
MOVIMENTAÇÃO
A DÉBITO
50.151,27
3.199,35
163,58
2.285.862,43
254.402,28
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00)
0,00
0.00
883.506,45
883.506,45
883.506,45
148.547,71
734.958,74
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00)
0.00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
12.713.414,46
12.713.414,46
3.437.726,27
3.154.440,93
3.154.440,93
3.154.440,93
ACRÉDITO
174.942,79
0,00
2.364.797,40
152.217,82
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
0.00
0,00
88.994,43
88.994,43
88.994,43
88.994,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
09,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0.00
12.999.402,19
12.999.402,19
3.688.510,88
3.154.440,93
3.154.440,93
3.154.440,93
SALDO
FINAL
34.490,05 D
1.052.406,23 D
339.901,69 D
17.787.990
402.435,88 D
1.576.28=31 D
4.000,00 D
4.000,00 D
4.000,00 D
0.00
0.00
4.000,00 O
4.000,00 D
2.846.455,46 D
2.846.455.46 D
2.846.455,46 D
1.707.241,22 D
1.120.342,99 D
18.671,25 D
2.761.138,08 D
175.600,00 D
175.600,00 D
175.600,00 O
1.200,00 D
1.200,00 D
1.200,00 O
1745. 00 D
174.400,00 D
174.400,00 D
2.585.538,08 D
2.339.830,61 D
2.339.830,61 D
1.248.257,79 D
843.390,60 D
404.867,19 D
40.032,90 O
40.032,90 D
413.000,00 D
413.000,00 D
638.539,92 D
6.500,00 D
632.039,92 D
245.707,47 D
245.707,47 D
245.707,47 D
245.707,47 D
17.095.421,30 €
21.756.152,24 C
6.295.080,73 C
0.00
0.00
0.00
Página 3 de B
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2022
Filtro: Período: Agosto/2022
TÍTULOS IND. SALDO MOVIMENTAÇÃO SALDO
a INICIAL ADÉBITO ACRÉDITO FINAL
21111.01,01 Salários, Remunerações e Benefícios 0,00 3.154.440,93 3.154.440,93 0,00
2414 Encargos Sociais a Pagar 6.044.296,12 C 283.285,34 534.069,95 6.295.080,73 C
24444 Encargos Sociais a Pagar - Consolidação 3.643.413,10 C 0,00 0,00 3.643.413,10 C
21141.98 Outros Encargos Sociais 3.643.413,10 C 0,00 0,00 3.643.413,10 C
211.4.1.98,01 Outros Encargos Sociais (F) Pá 3.643,41310C 0,00 0,00 3.643.413,10 C
21142 Encargos Sociais a Pagar — Intra OFSS 225.177 18C 114.135,32 112.322,36 223.364,22
2114.2001 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) 22547748 114.135,32 112.322,36 223.364,22 C
241420101 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F) Ná 225. 177 48C 114.135,32 112.322,36 223.364,22 €
21143 Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União 2.475.705,84 C 169.150,02 421.747,59 2.428.303,41 C
2.114.301 Contribuições ao RGPS a Pagar 2.175.705,84 C 169.150,02 421.747,59 2.428.303,41 C
21144,3.01.01 Contribuições ao RGPS - Contribuição sobre Salários e Remunerações / 2.175.705,84 C 169.150,02 421.747,59 2.428.303.41 €
(P)
Qua Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 4.407.955,01 C 8.258.734,32 8.296.417,63 4.445.638,32 C
24,34 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 4.407.955,01 C 8.258.734,32 8.296.417,63 4.445.638,32 C
21344 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo — 4.407.955,01 C 8.258.734,32 8.296.417,63 4.445.638,32 C
Consolidação
21344,01 Fornecedores Nacionais 4.407.955,01 C 8.258.734,32 8.296.417,63 4.445.638,32 C
2.1,311.0101 Fornecedores não Parcelados a Pagar (F) 3|v 4.421.284,31 C 8.258.734,32 8.206.417,63 4.458.967,62 C
243410141 Fornecedores não Parcelados a Pagar (P) 3 13.329,30 D 0,00 0,00 13.329.30 D
1- CNPJ - Pessoa juridica: 33661414000110 - CONSELHO REGIONAL | 3 13.329,30 D 0,00 0,00 13.229,30 D
DE FARMÁCIA DO ESTADO DO Ru (ld: 21685)
24.8 Demais Obrigações a Curto Prazo 1.017.913,38 C 1.016.953,87 1.014.473,68] 11.015.0.0,19C
218.8 Valores Restituíveis 11.017.913,38 € 980.510,92 978.030,73] 11.015.433,149C
21881 Valores Restituíveis - Consolidação 1.007.605,70 C 797.579,90 795.099,71 1.005.125,51 C
2188.1.01 Consignações 11.007.402,70 C 796.922 41 794.442,22] — 11.004.622,51 C
218810103 Encargos Sociais - Outras Entidades ER RA 0,00 0,00 341,69 341,69 6
1- CNPJ - Pessoa jurídica: 29138310000159 - PREFEITURA av 0,00 0,00 341,69 341,69C
MUNICIPAL MANGARATIBA (ld: 25715)
21.8.8.101.99 Outros Consignatários 3/v 1.007.102,70 G 796.922.41 794.100,53) 11.004.280,82 C
1- CNPJ - Pessoa jurídica: 29138310000159 - PREFEITURA 3) 16.048,87 C 357.277,85 348.530,72 7.301,74 C
MUNICIPAL MANGARATIBA (ld: 25715)
3 - Identificação especial (sem CNPJ/CPF): 42812 - PREFEITURA 3l/ 10.991.053,83 C 439.644,56] 445.569,81 10.996.979.08 C
MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 42812)
2188103 Depósitos Judiciais 503,00 € 657.49 657,49 503,00 C
218.8.1.03.01 Depósitos Recebidos por Determinação Judicial 3|v/ 503,00 C 657,49 657,49 503,00 €
3 - Identificação especial (sem CNPJ/CPF): 42812 - PREFEITURA 3) 503,00 C 657,49 657.49 503,00 €
MUNICIPAL MANGARATIBA (ld: 42812)
21883 Valores Restituíveis - Inter OFSS - União 1.561,28 C 182.931,02 182.931,02 1.561,28 C
2.188.301 Consignações (F) 1.561,28 C 182.931,02 182.931,02 1.561,28 C
21.8.8.30104 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F) / 1.561,28 C 182.931,02 182.931,02 1.561,28 C
21885 Valores Restituíveis - Inter OFSS - Município 8.746,40 C 0,00 0,00 8.746,40 €
21.8.8.5.01 Consignações (F) 8.746,40 C 0,00 0.00 8.746,40 C
21.8.8.5.01.08 ISS (F) / 8.746,40 C 0,00 0,00 8.746,40 €
218.9 Outras Obrigações a Curto Prazo 0,00 36.442,95 36.442,95 0,00
24894 Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação 0,00 36.442,95 36.442,95 0,00
21891.01 Indenizações e Restituições 0,00 35.232,00 35.232,00 — 0,00
2.18.9.1.01.02 Indenizações e Restituicoes Diversas (F) 3/v 0,00 35.232,00 35.232,00 2.00
2189.1.02 Diarias a Pagar (F) 3 0.00 1.210,95 1.210,95 2.00
23 Patrimônio Liquido 4.860.730,94 D 0,00 0,00 4.660.730,94 D
237 Resultados Acumulados 4.660.730,94 D 0,00 0,00 4.660.730,94 D
Superávits ou Déficits Acumulados 4.660.730,94 D 0,00 0,00 4.660.730,94 D
23.744 Superávit ou Déficits Acumulados — Consolidação 4.319.366,16 D 0,00 0.00 4.319.366,16 D
23714102 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores 7.131.902,61 C 0,00 0,00 7.431.902,61 €
2371103 Ajustes de Exercícios Anteriores 11.451.268,77 D 0,00 0,00) 11.451.268,77 0
23.71.1.03,01 Ajuste Decorrentes da Incorporação/Desincorporação de Obrigações 11.451.268,77 D 0.00 0,00] 11.451.268,77 0
Patrimoniais
23712 Superávits ou Déficits Acumulados — Intra OFSS 341.364,78 D 0,00 0.00 341.364,78 D
2371202 Superávils ou Déficils de Exercícios Anteriores 341.364,78 D 0,00 0,00 341.364,78 D
3 Variação Patrimonial Diminutiva 58.085.550,20 D 1.062.433,09 3.368.527,25] | 65.779.456,04 D
31 Pessoal e Encargos 25.359.962,28 D 3.688.510,88 0,00] 29.048.473,16D
3441 Remuneração a Pessoal 21.640.444,72 D 3.154.440,93 0,00) — 24.794.885,65 D
3444 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS 1.208.743,18 D 1.272.784,45 0,00] — 12.481.527,63D
FERE Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS - 11.208,743,18 D 1.272.784,45 0,00] 12.481.527.63D
Consolidação
3114401 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 11.208.743,18 D 1.272.784,45 0.00) 12.481.527,63D
3141.1.01,01 Vencimentos e Salários 1.208.743,18 D 1.272.784,45 0,00] 12481.527,63D
344.2 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS 10.431.701,54 D 1.881.656,48 0,00] 12.313.358,02D
31124 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS — 10.431,701,54 D 1.881.656,48 0,00] 12.313.35802D
Consolidação
31121.01 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil - RGPS 10.431.701,54 D 1.881.656,48 0.00) 12.313358,02D
3114210101 Vencimentos e Salários 10.431,701,54 D 1.881.656,48 0,00) 12.313.358020
34.2 Encargos Patronais 3.719.517,56 D 534.069,95 0,00 4.253.587,51 D
34.24 Encargos Patronais - RPPS 809.132,62 D 112.322,36 0,00 921.454,98 D
3.121.2 Encargos Patronais - RPPS - Intra OFSS 809.132,62 D 112.322,36 0,00 921.454,98 D
3121201 Contribuição Patronal para o RPPS 809.132,62 D 112.322,36 0,00 921.454,98 D
31422 Encargos Patronais - RGPS 2.910.384,94 D 421.747,59 0,00 3.332.132,53 D
31223 Encargos Patronais - RGPS - Inter OFSS - União 2.940.384,94 D 421.747,59 0,00 3.332.132,53 D
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 4 de 8
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2022
Filtro: Pe
do: Agosto/2022
SALDO MOVIMENTAÇÃO
AAA A DÉBITO A CRÉDITO
31.223,01 Contribuições Previdenciárias - RGPS 2.910.384,94 D 421.747,59 0,00 3.332.132,53 D
32 Benefícios Previdenciários e Assistenciais 11.250,00 D 0,00 0,00 11.250,00 D
3.29 Outros Benefícios Assistenciais 11.250,00 D 0,00 0,00 11.250,00 D
329.9 Outros Benefícios Assistenciais 11.250,00 D 0,00 0,00 11.250,00 D
32.994 Outros Benefícios Assistenciais - Consolidação 11.250,00 D 0,00 0.00 11.250,00 D
33 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 32.459.655,57 D 7.338.690,21 3.368.527,25] 36.429.818.53D
334 Uso de Material de Consumo 6.278.442,48 D 92.994,43 0,00 6.371.436,91 D
3344 Consumo de Material 6.278.442,48 D 92.994,43 0,00 6.371.436,91 D
33444 Consumo de Material - Consolidação 6.278.442,48 D 92.994,43 0.00 6.371.436,91 D
3.3.1,1,1.08 Material Farmacológico 409.125,65 D 0,00 0,00 409.125,65 D
3,3,11.1,36 Material Hospitalar 3.623.454,23 D 0,00 0,00 3.623.454,23 D
33111.99 Outros Materiais de Consumo 2.245.862,60 D 92.994,43 0,00 2.338.857,03 D
33.2 Serviços 26.181.213,09D 7.245.695,78 3.368.527,25] 30.058.381,62D
3324 Diárias 3.651,48 D 1.210,95 0,00 4.862,43 D
33244 Diárias - Consolidação 3.65148D 1.210,95 0.00 4.862,43 D
33.211,01 Diárias Pessoal Civil 3,65148D 1.210,95 0.00 486243 D
3.3.2.2 Serviços Terceiros - Pessoa Física 398.127,33 D 70.774,40 0,00 468.901.73 D
33224 Serviços Terceiros - Pessoa Fisica - Consolidação 398.127,33 D 70.774,40 0,00 468.901,73 D
—[33:2.21.21 Locações 388.534,75 D 70.774,40 0,00 459.309,15 D
3.3.22.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Fisica 9.592,58 D 0,00 0,00 9.5"—s8 D
3.3.2.3 Serviços Terceiros — Pessoa Jur 25.779.434,28 D 747371043 3.368.527,25] 29.684 5D
33231 Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidação 25.779.434,28 D 7.473.710,43 3.968.527,25] 29.584.617.46D
33.23.1.04 Comunicação 584,99 D 0,00 0,00 584,99 D
33.231,09 Serviços de Alimentação 2.438.901,46 D 167.998,76 0.00 2.606.900,22 D
3323111 Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 7.066,29 D 810,84 0,00 7877143D
3.3.2.3.1,12 Serviços de Transporte 219.527,53 D 11.396,93 0,00 230.924,48 D
3323131 Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais 0,00 25.577,99 25.577.99 0.00
3.323.1.32 Serviços Bancários 7.149,70 D 848,55 0,00 7.998,25 0
3.3.2.31,51 Serviços Técnicos Profissionais 11.480,14 D 1.444,73 0,00 12.924,87 D
3.3.2.3.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica 23.094.724,17 D 6.965.632,63. 3.342.949,26] 26.717.407,54 D
34 Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras 25.295,09 D 0,00 0,00 25.295,09 D
3.4.2 Juros e Encargos de Mora 25.295,09 D 0,00 0,00 25.295,09 D
3.4.2.3 Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços 25.295,09 D 0,00 0,00 25.295,09 D
34234 Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços — 25.295,09 D 0,00 0,00 25.295,09 D
Consolidação
3423101 Juros de Mora 25.295,09 D 0,00 0.00 25.295,09 D
3.4.2.3.1,01.02 Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 25.295,09 D 0,00 0,00 25.295,09 D
37 Tributarias 2.089,26 D 0,00 0,00 2.089,26 D
374 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 2.089,26 D 0,00 0,00 2.089,26 D
37.12 Taxas 2.089,26 D 0,00 0,00 2.089,26 D
37424 Taxas - Inter OFSS - Estado 2.089,26 D 0,00 0,00 2.089,26 D
39 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas 227.298,00 D 35.232,00 0,00 262.530,00 D
3.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas 227.298,00 D 35.232,00 0,00 262.530,00 D
3.9.9.6 Indenizações e Restituições 227.298,00 D 35.232,00 0,00 262.530,00 D
[389.61 Indenizações e Restituições - Consolidação 227.298,00 D 35.232,00 0,00 262.+20.00 D
Variação Patrimonial Aumentativa 63.945.238,24 € 27.912,24 8.144.805,79) 72062. 3C
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 861.000,14 C 0,00 166.708,44 1.027.70..,98 €
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 861.000,14 C 0,00 166.708,44 1.027.708,58 €
Remuneração de Depósitos Bancários 861.000,14 C 0,00 166.708,44 1.027.708,58 C
Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação 861.000,14 C 0,00 166.708,44 1.027.708,58 C
Transferências e Delegações Recebidas 63.084.238,10 € 27.912,24 7.978.097,35] 71.034.423,21 €
Transferências Intra Governamentais 48.185.490,12 C 0,00 6.810.249,73] 54.995.739,85 C
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária 48.185.490,12 € 0,00 6.810.249,73] 54.995.739.85C
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária — Intra OFSS 48.185.490,12 C 0,00 6.810.249,73] 54.995,739,85 C
4,51.1.202 Repasse Recebido 48 185.490,12 C 0,00 6.810.249,73] 54.995.739.85 €
45.2 Transferências Inter Governamentais 14.898.747,98 C 27.912,24 1.167.847,62] — 16.038.683,96 C
45241 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas 14.861.691,30 C 27.912,24 1.167.847,62] 16.001.626,68 C
45213 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS - 9.039.817,86 C 27.912,24 789.860,52 9.801.766,14 C
União
4521307 Transferências de Recursos do SUS 9.039.817,86 C 27.912,24 789.860,52 9.801.766 14 C
45214 Transferências Constitucionais e Legais - Inter OFSS - Estado 5.821.873,44 C 0.00 377.987,10 6.199.860,54 C
4.5.2.1,4.06 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - 5.821.873,44 C 0,00 377.987,10 6.199,860.54 C
Repasse Fundo a Fundo
4.524 Outras Transferências 37.056,68 C 0,00 0,00 37.056,68 C
45244 Outras Transferências - Inter OFSS - Estado 37.056,68 C 0,00 0,00 37.056,68 C
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 273.578.656,80 D 5.962.235,81 3.942.580,15) 275.598.322,46 D
52 Orçamento Aprovado 258.249.408,71 D 5.962.235,81 3.942.580,15] 260.269.064,37 D
5.24 Previsão da Receita 26.906.606,34 D 0,00 0,00] 26.906.606,34 D
5214 Previsão Inicial da Receita | | 26.906.606,34 D 0,00 0,00] — 26.906.606,34 D
52444 Previsão Incial da Receita Bruta 61 26.906.606,34 D 0,00 0.00) 26.906.606,34 O
5.22 Fixação da Despesa 231.342.802,37 D 5.962.235,81 3.942.580,15] 233.362.458,03D
5224 Dotação Orçamentária 127.932.118,32 D 4.259.537,44 3.375.605,20] 128.816.050,56 D
52214 Dotação Inicial 81.234 393,60 D 0,00 000) 81.234.39360 0
5.221.101 Credito Iniciai 74 | 81:234392600 0,00 0,00] 81.234.393,60D
s221201 Crbi haianr- Sulems sa) | iocssmsmo] — arzmzanro o «RA
E É .72 0,00] 108.488.534,41D
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 5
Exercício de 2022
Filtro: Período: Agosto/2022
SALDO MOVIMENTAÇÃO
teias: A DÉBITO A CRÉDITO
5.221.203 Crédito Adicional — Extraordinário 400.000,00 D 0,00 0,00 400.000,00 O
522120301 Créditos Extraordinários Abertos 82 400.000,00 D 0,00 0.00 490.000,00 D
52213 Dotação Adicional por Fonte 0,00 2.129.768,72 2.129.768,72 0,00
5221301 Superávit Financeiro de Exercício Anterior 82 7.168.245,22 D 0,00 0,00 7.168.245,22 D
52.2.1.3.02 Excesso de Arrecadação 82 19.222.443,18D 883.932,24 0,00] 20.106.375.42D
5.221.303 Anulação de Dotação 8.2 79.968.077,29 D 1.245.836,48 000] 81.21391377D
5221307 Recursos sem Despesas Correspondentes 82 400.000,00 D 0.00 0,00 400.000,00 D
52.21.3.99 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 8.2 106.758.765,69 C 0,00 2.129.768.72] 108.888.534,41 C
52219 Cancelamento/Remanejamento de Dotação 80.061.040,97 C 0,00 1.245.836,48] 61.306.877,45C
5.221.904 (-) Cancelamento de Dotações 82 60.061.040,97 C 0,00 1.245.836,48] 61.306.877,45C
522.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 103.410.684,05 D 1.702.698,37 566.974,95] 104.546.407,47 D
52291 Pré-Empenhos da Despesa 3,647.72542D 575.003,80 0,00 4.222.729,22 0
52.291,01 Pré-Empenhos Emitidos 72 4.735.864,16 D 575.003,80 0,00 5.310.867,96 D
52.291,02 Reforço de Pré-Empenho 72 80.000,00 D 0,00 0,00 80.000,00 D
5229103 Anulação de Pré-Empenho 72 1.168.138,74 C 0,00 0,00 1.168.138,74 C
52292 Empenhos por Emissão 99.762.958,63 D 1.127.694,57 566.974,95] 100.323.678.25D
5.229.201 Execução da Despesa por Nota de Empenho 99,762.958,63 D 1.127.694,57 566.974,95] 100.323.678,25 D
5.229.201,01 Emissao de Empenhos 9.2 140.094.508,02 D 1.127.694,57 0,00] 141.222.202,590
5.2.2.9.2.01.03 (JAnulacao de Empenhos " 40.331,549,39 C 0,00 566.974,95] 40.898.524.34 C
53 Inscrição de Restos a Pagar 15.329.258,09 D 0,00 0,00] 15.329.2"-09D
5.34 Inscrição de Restos a Pagar não Processados 2.758.540,17 D 0,00 0,00 2.758 7D
5344 Restos a Pagar não Processados Inscritos 9.2 2.703.804,12 D 0,00 0,00 2.703.804,12 D
5.3.1.2 Restos a Pagar não Processados — Exercícios Anteriores 9.2 54.736,05 D 0,00 0,00 54.736,05 D
53.2 Inscrição de Restos a Pagar Processados 12.570.717,92 D 0,00 0,00] 12.570.717,92D
5.324 Restos a Pagar Processados - Inscritos 9.2 5.873.618,02 D 0,00 0,00 5.873.618,02 D
5.3.2.2 Restos a Pagar Processados - Exercícios Anteriores 9.2 6.697.099,90 D 0,00 0,00 6.697.099,90 D
6 ê Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 273.578.666,80 C 52.934.490,35 54.951.146,01] 275.598.322,46 C
62 Execução do Orçamento 258.249.408,71 C 52.909.477,65 54.929.133,31] 260.269.064,37 C
6241 Execução da Receita 26.906.606,34 C 1.362.468,30 1.362.468,30] 26.906.606,34 C
6214 Receita a Realizar 5 1.146.858,22 C 1.334.556,06 27.912,24 9.840.214,40 C
6.2.1.2 Receita Realizada 62 15.759.748,12 C 27.912,24 1.334.556,06] 17.066.391,94 C
6.2.2 Execução da Despesa 231.342.802,37 C 51.547.009,35 53.566.665,01] 233.362.458,03 C
6.221 Disponibilidades de Crédito 127.932.118,32C 27.247.77240 28.131.704,34] — 128.816.050,56 C
62.241 Crédito Disponível 74 25.953,862,50 C 2.948.534,85 269674367] 25.702071,32C
62212 Crédito Indisponível 2.215.297 19C 0,00 575.003,80 2.790.300,99 C
6.2.2.1.2.02 Credito Pre-Empenhado 26 2.215.29719C 0,00 575.003,80 2.790.300.99 C
62213 Crédito Utilizado 99.762 958,63 C 24.299.297,25 24.859.956,87] 100.323.678,25 C
6.2.2.1.3.01 Crédito Empenhado a Liquidar 272 43.935.989,86 C 12.419.920,06 4.496.221,82] — 36.012.291,62C
6.221.303 Grédito Empenhado Liquidado a Pagar 272 3.029.331,00 € 11.710.890,84 12.021.371,46 3.339.811,62 0
6.2.2.1304 Crédito Empenhado Liquidado - Pago 272 52.797.697,77 C 168.426,35 8.342.363,59] 60.971.575,01C
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 103.410.684,05 C 24.299.237,25 25.434.960,67| 104.546.407,47 C
622.94 Despesa Pre-Empenhada 3.647.725,42 C 0,00 575.003,80 4.222.729,22 C
6.2.2.9.1.01 Pre-Empenhos a Empenhar 72 2.215.297,19€ 0,00 575.003,80 2.790.300,99 €
6229102 Pre-Empenhos Empenhados 72 1.432.428,23 C 0,00 0.00 1.432.428,23 €
62292 Emissao de Empenho 99.762.958,63 C 24.299.237,25 2485995687] 100.323.67825 C
6229201 Empenhos por Nota de Empenho 99.762.958,63 C 24.299.237,25 24.859.956,87] 100.323 sc
62.29.201.01 Empenhos a Liquidar 28 43.935.989,86 C 12.419.920,06 449622182] — 36.012.291,52C
622920103 Empenhos Liquidados a Pagar 29 3.029.331,00 C 11.710.890.84 12.021.371.46 3.339.811,62 C
6.229.201,04 Empenhos Liquidados Pagos 16 52.797.637,77 C 168.426,35 8.342.363,59) 60.971.575.01 C
Execução de Restos a Pagar 15.329.258,09 C 22.012,70 22.012,70] — 15.329.258,09C
Execução de Restos a Pagar não Processados 2.758.540,17 C 0,00 0,00 2.758.540,17 C
Restos a Pagar não Processados a Liquidar 15 69.760,56 C 0,00 0,00 69.760,56 C
Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar 14 236.873,30 C 0,00 0,00 236.873,30 C
Restos a Pagar não Processados Pagos 16 2.257.754,28 C 0,00 0,00 2.257.754,28 C
Restos a Pagar não Processados Cancelados 194.152,03 C 0,00 0,00 194.152,03 C
Outros Cancelamentos de Restos a Pagar 17 194.152,03 C 0,00 0,00 194.152,03 €
Execução de Restos a Pagar Processados 12.570.717,92 C 22.012,70 22.012,70) — 12.570.717,92C
Restos a Pagar Processados a Pagar 14 7.199.376,13 € 22.012,70 0,00 7.477.363,43 C
Restos a Pagar Processados Pagos 16 5.371.341,79 € 0,00 22.012,70 5.393.354,49 C
Controles Devedores 433,061.767,17 D 23,105.550,35 4.810.702,32] 451.356.615,20 D
Atos Potenciais 82.470.040,68 D 0,00 0,00] 82.470.040,68D
Atos Potenciais Ativos 7.591.281,19 D 0,00 0,00 7.591.281,19 D
Direitos Contratuais 7.591.281,19D 0,00 0,00 7.591.281,19 D
74434 Direitos Contratuais - Consolidação 7.591.28119D 0,00 0.00 7.591.281.19D
7113.1.02 Contratos de Serviços 6.637.733,18 D 0.00 0,00 6.637.733,18 D
711,31.03 Contratos de Aluguéis 953.548,01 D 0,00 0,00 953.548.01 D
742 Atos Potenciais Passivo 74.878.759,49D 0,00 0,00) 74.878.759,49D
7423 Obrigações Contratuais 74.878.759,49 D 0,00 0,00] 74.878.759,49D
74234 Obrigações Contratuais - Consolidação 74.878.759,49 D 0,00 0,00] 74.878.759,49D
7423101 Contratos de Seguros 170.050,24 D 0,00 0,00 170.050,24 D
74.231,02 Contratos de Serviços 54.200.415,67 D 0.00 0,00] —54.200.415,67D
712310 [or si
á .00 0,00) 20.050.100,78 D
Sm Er Err pp É 1.252.605,24 1.442.175,07] 289.178.419,02D
7.244 Controle da Disponibilidade de Recursos 34.242.927,87 D Suas sa6 so e
242.927, .122.836,52 196.338,59] 93.169.425,80 D
GeoSIAP - PM MANGARATIBA 7
Página 6 de E
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2022
Filtro: Período: Agosto/2022
SALDO MOVIMENTAÇÃO
TÍTULOS
INICIAL A DÉBITO ACRÉDITO
Recursos Vinculados 65.483.244,45 D 8.144.805,79 27.912,24 73.600.138,00 D
721413 Recursos Extraorçamentários 18.759.683.42 D 978.030,73 168.426,35 19.569.287,80 D
722 Programação Financeira . 195.125.060,98 D 2.129.768,72 1.245.836,48] 196.008.993,22 D
7.224 Cronograma Mensal de Desembolso 195.125.060,98 D 2.129.768,72 1.245.836,48] 196.008.993,22 D
722141 Programação de Desembolso Mensal Orçamentário 195.125.060,98 D 2.129.768,72 1.245.836,48 196.008.993.22 O
7221101 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 127.932.118,32D 2.129.768,72 1.245.836,48] 128.816.050,56 D
7.2211.01.01 Cronograma de Desembolso Mensal — Fixação Inicial 124 81.234.393,60 D 0.00 0,00 81.234.393,60 D
722110102 Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional 124 106.758.765,69 D 2.129.768,72 0,00] 108.888.534,41 D
7.2.2.1.1.01.09 (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 1241 60.061.040,97 C 0,00 1.245.836,48 61.306.877,45 C
7.221.102 Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 67.192.942,66 D 0,00 0.00 67.192.942,66 D
Financeiras a Receber
722110201 Cronograma de Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a 331 54.327.787,26D 0,00 0,00 54.327.787.26D
Receber — Inicial
7.2.21.1.02.02 Cronograma de Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a |33.1 26.396.876,56 D 0,00 0,00 26.396.876.56 D
Receber — Adicional
722110209 (-) Cronograma de Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a |33.1 13.531,721.16C 0,00 0,00 13.531.721,16C
Receber - Reduções
79 Outros Controles 71.223.737,64 D 11.852.945,11 3.368.527,25 79.708.155,50 D
794 Responsabilidade por Valores, Titulos e Bens 33.755,39 D 0,00 0,00 33.755,39 D
794.2 Responsabilidade de Terceiros por Valores, Titulos e Bens 33.755,39 D 0,00 0,00 33.755.39 D
794,24 Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos 33.755,39 D 0.00 0,00 33º 90
79.5 Contrapartida de Controles Específicos do Tcesp 33.755,39 D 0,00 0,00 33 +9D
7.9.5.3 Contrapartida de Adiantamentos Concedidos - Suprimento de 33.755,39 D 0,00 0,00 33.755,39 D
Fundos
7.9.6 Controle das Despesas Orçamentárias 71.156.226,86 D 1.852.945,11 3.368.527,25 79.640.644,72 D
7.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por 55.826.968,77 D 1.852.945,11 3.368.527,25 64.311.386.63 D
Nota de Empenho
Empenhos Liquidados 272 55.826.968,77 D 11.852.945,11 3.368.527,25 64.311.386.63 D
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercicios 15.329.258,09 D 0,00 0,00 15.329.258,09 D
Anteriores
8 Controles Credores EA 433.061.767,17 € 59.130.189,42 77.425.037,45 451.356.615,20 C
84 Execução dos Atos Potenciais 82.470.040,68 € 10.437.732,32 10.437.732,32 82.470.040,68 C
814 Execução dos Atos Potenciais Ativos 7.591.281,19 C 0,00 0,00 7.591.281,19 C
811.3 Execução de Direitos Contratuais 7.591.281,19 C 0,00 0,00 7.591.281,19 €
81131 Execução de Direitos Contratuais - Consolidação 7.591.281,19 C 0,00 0,00 7.591.281.19C
8.1.1,31.02 Contratos de Serviços 6.637.733,18 C 0.00 0,00 6.637.733,18 C
81.131,0201 Em Execução 25 6.637.733,18 C 0,00 0,00 6.637,733.18 C
8.1.13.1.03 Contratos de Aluguéis 953.548,01 C 0,00 0,00 953.548,01 €
8.1.1.3.1.03.01 Em Execução 25 953.548,01 C 0,00 0,00 953.548,01 C
812 Execução dos Atos Potenciais Passivos 74.878.759,49 C 10.437.732,32 10.437.732,32 74.878.759,49 C
8.1.2.3 Execução de Obrigações Contratuais 74.878.759,49C 10.437.732,32 10.437.732.32 74.878.759,49C
81.234 Execução de Obrigações -Consolidação 74.878.759,49 C 10.437.732.32 10.437.732,32 7A.B7B.759,49C
8.1.23.101 Contratos de Seguros 170.050,24 C 0,00 0,00 170.050,24 €
8.12,3,1,01.01 A Executar 25 19.000,00 0,00 0,00 19.000,00 €
8.1,2.3.1,01.02 Executados 25 151.050,24 € 0,00 0.00 151.050,24 C
8.12.3.1.02 Contratos de Serviços 54 .200.415.67 C 10.257.764,01 10.257.764,01 54.200.415.67 C
8.1.2.3.1.02.01 A Executar 25 29.155.644,05 C 6.889.236,76 3.368.527,25 25.634 4
8.1.2.3.1,02.02 Executados 25 25.044.771,62 C 3.368.527,25 6.889.236,76 28.565.6..,13€
8.1.23.1.03 Contratos de Aluguéis 458.192,80 C 30.174,40 30.174,40 458.192,80 C
81.23.1.0301 A Executar 25 312.550,67 C 30.174,40 0,00 282.376.27 C
81.23.1.03.02 Executados 25 145.642,13 C 0.00 30.174,40 175.816,53 €
8.1.2.3.1.04 Contratos de Fornecimento de Bens 20.050.100,78 C 149.793,91 149.793,91 20.050.100,78 €
8.1.2,3.1,04,01 A Executar 25 19.409.701,90 C 149.793,91 0,00 19.259.907,99 C
8.1.2.3.1.04.02 Executados 25 640.398,88 C 0,00 149.793,91 790.192,79 C
82 Execução da Administração Financeira 279.367.988,85 C 36.783.127,21 46.593.557,38 289.178.419,02 C
8241 Execução das Disponibilidades por Destinação 84.242.927,87 C 26.457.367,68 35.383.865,61 93.169.425,80 C
8.214 Execução da Disponibilidade de Recursos 84.242.927,87 C 26.457.367,68 35.383.865,61 93.169.425,80 C
824141 Disponibilidade por Destinação de Recursos 47.641,204,14 D 1.155.606,81 8.711.780,74 40.085.030,21 D
8.2.1.1.1.01 Recursos Disponíveis para o Exercício 1 47.641,204,14 D 1.155.606,81 8.711.780,74 40,085.030.21 D
8211.2 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 44,005.750,42 C 12.419.920,06 4.496.221,82 36.082.052,18 C
Empenho
8.211.201 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 1 44.005.750,42 C 12.419.920,06 4.496.221,82 36.082.052,18 €
Empenho - a Liquidar
82113 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 21.453.493,61 G 12.713,414,40 12.999.402,19 21.769.401,94 0
Liquidação e Entradas Compensatórias
8.2.1.1,3.01 Comprometida por Liquidação 1 10.455.580,43 C 1.732.903,54 12.021.371,46 10.754.048.35 C
8.2.1.1.3.02 Comprometida por Retenções « Consignações 1 11.017.410,38 C 979.853,43 977.373,24 11.014.930.19 €
8.2.1.1.3,08 Comprometida por Depósitos e Garantias 1 503,00 € 657,49 657,49 503.00 €
82114 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada 66.394.887,78 C 168.426,35) 9.176.460,86 75.402.922,29 C
8.2.1.1.4.01 Utilizada com Execução Orçamentária 1 60.426.733,84 C 168.426,35 8.364.376,29 68.622.683,78 C
82.11.4002 Utilizada com Retenções e Consignações 1 5.908.153,94 C 0.00 812.084,57 6.780.238,51 C
8.2.2 Execução da Programação Financeira 195.125.060,98 C 10.325.759,53 11.209.691,77| 196.008.993,22 C
8.224 Cronograma de Execução Mensal de Desemboiso 195.125.060,98 C 10.325.759,53 11.209.691,77| 196.008.993,22 C
82211 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 195.125.060,98 C 10.325.759,53 11.209.691,77] | 196.008.993,22 C
8.2.2 1.101 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias t 127.932.118,32 C 3.515.509,80 4.399.442,04] 128,816,050.56 C
8.2.21.1.01.01 fnramação de Desemboiso Mensal - Despesas Orçamentárias - à 12.1 25.953.862.50 C 2.948.534,85 2.696.743,67 25.702.071,32C
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 7 de 8
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2022
Filtro: Período: Agosto/2022
SALDO
INICIAL. A DÉBITO ACRÉDITO
82.21.1,01.02 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - 101.978.255.82 C 566.974,95 1.702.698,37] 103.113.979,24
Utilizadas
82.211,02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 67.192.942,66 C 6.810.249,73 6.810.249,73] 67 192.942,66 C
Financeiras a Receber
822110201 Programação de Desembolso Mensal a Receber 331 19.007.452,54 C 6.810.249,73] 0.00] 12.197.202,81C
822.11.0202 Programação de Desembolso Mensal Recebida 33.2 48.185.490,12 C 0.00 6.810.249,73] 54.995.73985 C
89 Outros Controles 71.223.737,64 € 11.909.329,89 20.393.747,15| 79.708.155,50 C
8.94 Execução de Responsabilidades por Valores, Titulos e Bens 33.755,39 C 4.000,00 4.000,00 33.755,39 €
891.2 Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e 33.755,39 C 4.000,00 4.000,00 33.755,39 €
Bens
89121 Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos 33.755,39 C 4.000,00 4.000,00 33.755,39 C
8912101 Adiantamentos Concedidos a Comprovar 19 20.755,39 C 4.000,00 0,00 16.755.39 €
89.1.21.03 Adiantamentos Aprovados 13.000,00 C 0,00 4.000,00 17.000,00
8.9.5 Controles Específicos do Tcesp 33.755,39 C 4.000,00 4.000,00 33.755,39 €
8.9.5.3 Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos 33.755,39 € 4.000,00 4.000,00 33.755,39 C
89531 Adiantamentos Concedidos 19 20.755,39 C 4.000,00 0,00 16.755,39 C
89.532 Baixa de Adiantamentos — Valor Utilizado 20 12.452,87 C 0.00 4.000,00 16.452,87 C
89533 Baixa de Adiantamentos - Valor Devolvido 2 547,13C 0,00 0.00 547.13C
8.9.6 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias 71.156.226,86 C 1.901.329,89 20.385.747,75] 79.640.644,72 C
[8.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercicio por 55.826.968,77 C 11.879.317,19 20.363.735,05| 64.311.386,63 C
Nota de Empenho
896.11 Empenhos Liquidados 3.029.331,00 C 11.710.890,84 12.021.371,46 3339, s2C
8961.1.01 Empenhos Liquidados 14 3.744.153,76 C 8.342.363,59 12.021.371,46 7.423.161,63 €
8.9.6.1,1.02 (:) Estornos de Empenhos Liquidados 14 714.822,76 D 3.368.527,25] 0.00 4.083.350,01 D
89612 Pagamento de Empenhos Liquidados 52.807.837,77 C 168.426,35) 8.342.363,59] 60.981.775.01 C
8.961.201 Empenhos Liquidados e Pagos 18 52.807.837,77 C 168.426,35 8.342.363,59] 60.981.77501 C
89619 (+) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado 16 10.200,00 O 0.00 0,00 10.200,00 D
8.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios 15.329.258,09 C 22.012,70 22.012,70] 15.329.258.09C
Anteriores
89621 Restos a Pagar Processado 12.570.717.92C 22.012,70 2201270] 12.570.717,92C
8.9.6.21.01 Restos a Pagar Processado a Pagar 92 7.199.376,13 € 22.012,70 0,00 7.477.363,43
8.9.6.2.1.02 Restos a Pagar Processado e Pago 9.2 5.371.341,79 C 0,00 22.012,70 5.393.354,49 C
89622 Restas a Pagar não Processado 2.758.540,17 C 0.00 0.00 2.758.540,17 C
8.9.6.2.2.01 Restos a Pagar não Processado a Liquidar 9.2 69.760,56 C 0,00 0,00 69.760,56 C
8.962.202 Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar 9.2 236.873,30 C 0,00 0,00 236.873,30 €
8.9.6.2.203 Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago 257.754,28 C 0.00 2.257.754,28 C
8.9.6.2.2.04 Restos a Pagar não Processado Cancelado 0,00
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Sex SUDÉEUEA 3 SONIDUBA -
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Sema SUDbENUEA 3 SONIDUIDNDA -
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OLNINVONA 30 YHNOS
OUNIINVONA 20 YHIOS
OUNINVONA 30 HHNOS
OLNaWIVONA 20 VENIOS
OLNTWNVONA 20 YHIOS
OLNIWvovA 2a YHNOS
OLNAIIVOVA 30 NOS
OLNINNOVA 30 VETOS
OLNAWNOV 304HOS
OLNIWVOVA 30 vHTOS
OLNINVOVA J04HIOS
OLNNVONA JOVHTOS
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OLNIWVOVA 20 VHNOS
OLNIINVONA 20 VHNOS
OUNIHVONA 30 VOA
OLNIWYONA 30 VOS
OUNTNHONA 30 VITOS
OLNTNVONA 30 VHIOS
OLNTINVSVA 30 VHTOS
OUNTINVONVA 30 VHTOS
OLNIWVOVA 30 VHIOS
OLNWVOVA 30 VETOS
OLNTNVOVA 30 VHTOS
OLNIHVONA 30 EHTOS
OUNIHVSNVA 34 VHTOS
OLNSWVOVA 30 VEMOS
OU NaNVONA 33 VENOS
GUNSINVONA 30 VHTOS
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eeotisaroe
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- Sextg SuaBeNueA 3 SONISIUDUDA -
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Sexy SUZÓEIURA 2 SOJLBDUZA -
- Seg SuSbeNURA 3 SojDMuDUZA
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- sexta Susbejuea à SOWaUOUDA
- Sex4 SUaBENUCA 3 SONDUIDUDA
sextg suabeuea 2 SONBWPUDA
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us eo 0 OLNINVONA 30 VHIOS tegeinoise
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sus eo sm OLNINVOVA 3 VHIOS ezovimoise
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es mo E OLNIINVONA 30 VINOS eeozisai
us va € OLNTNVONA 30 VHTOS azozisolse
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es mo É OINIHNVONA 39 VHNOS meocisoisz
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VELLVHVONVH 3d 3ANVS 30 IVdIDINNH OGNNA *
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Boletim de Caixa
DE MANGARATIBA
Data: 01/08/2022 a 31/08/2022
CAIXA DA RECEIT,
Receitas Orçamentárias
Transferências Recebidas
Receitas Extra Orçamentárias
Restituições de Receitas Orçamentárias
CAIXA DA DESPESA
1.306.643,82 Despesas Orçamentárias
6.810.249,73 Transferências Concedidas
809.604,38 Despesas Extra Orçamentárias
0,00 Pagamento de Restos a Pagar
Total das Receitas
Retiradas Bancárias
Saldo Inicial da Tesouraria
Total do Caixa da Receita
BALANCETE DA RECEIT;
Receitas Acumuladas Anterior
Receitas do Período
8.173.937,24
0,00
812.084,57
22.012,70
8.926.497,93 Total dos Pagamentos
9.978.984,25 Depósitos Bancários
0,00 Saldo Final da Tesouraria
18.905.482,18 Total do Caixa da Despesa
BALANCETE DA DESPESA
69.371.790,62 Pagamentos Acumulados Anterior
8.926.497,93 Pagamentos do Período
9.008.034,51
9.897.447,67
0,00
18.905.482,18
66.394.887,78
9.008.034,51
Total das Receitas
Saldo Inicial do Exercício
Tesouraria
Bancos
Total do Balancete da Receita
CONTAS BANCÁRIAS
100 - Recursos ordinários
300.2109 - RECURSOS DO TESOURO - RT
50869 001/3836-0/10044-7 Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7
54704 001/3836-0/16356-2 B.do Brasil-FNSConvenente 11 -
Aplic,/163562-2
53265 001/5836-0/16619-7 8.
Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7
S6443 001/3836-0/17641-9 BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C
176419
60269 001/3836-9/19488-3 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO
SUS/19488-3 APLIC
62945 — 001/3836-9/19483-1 BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836-9
- 19489-1APLIC
50943 — 104/887-0]624001-4 Caixa Economica - AF.B.
50950 104/987-0]624002-2 Caixa Economica - A.T.8. Aplicação
SOD6O 104/887-0/624003-0 Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic
50551 104/887-0]624004-6 Caixa Economica - MAC Aplicação
50952 104/887-0/624005-7 Caixa Economica -BLVGS Aplicação.
50958 104/887-0/624006-8 Caixa Econ.- Rend Aplic.FNSELINV.
51287 104/887-0/624009-0 Caixa Econ.--Estrut. Rede Serv. Atenção
Bás.Saúde aplic
51548 104/987-0]624010-3 caixa Econ -Estrut.Unid.de Atenção Espec.em
Saúíde- Aplic
56441 104/887-0]624024-3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C
624024-3- Aplic.
57731 104/887-0/624035-9 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV.
PUBL.APLIC C/C 624035-9
57726 104/887-0/0624037-5 CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5
SO949 104/887-016240001-4 Caixa Economica - A.F.8. Ape
56461 237]886-0]816-8 BRADESCO - RT/816-8 - APLIC
50932 2371886-0/10080-3 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL
s0y33 237]886-0/10081-1 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1
56460 — 237/886-9]650-2 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2
APLIC
50853 237]886-9/816-5 BRADESCO - RT/816:8
50956" 2371886-9]6577-0. BRADESCO - Royalties: 6677-0
50857 237/886-9]6677-0 BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
50937 237]886-9/8930-3 Bradesco - PAHI -8930-3
50940 237/886-9/8930-3 Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3
50941 237]886-9/10080-3 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL
aplic
50953 237/886-9/10051-1 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC
78.298.288,55 Total dos Pagamentos
14.871.137,25 Saldo na Data
0,00
14.871.137,25
Tesouraria
Bancos
93.169.425,80 Total do Balancete da Despesa
das Contas de Caixa e Bancos
[Anterior — [Depósitos
adas
17.848.040,09 9.897.447,67 9.978.984,25 17.756.503,51
13,748.278,23 708377910 7.740.029,63 13.092027,70
13.748.278,23 708377910 7.746.029,63 1309202770
RE RRRE) 745,26 0,00 0,00 745,26
1 1.1,1.50 348.368,02 3.441,67 0,00 351.809,69
1.11.1.1.50 259.296,20 2.561,69 0,00 261.857,99
12.11.1.50 426.073,87 4.110,57 0,00 420.194,44
11,11.1.50 876.870,15 912.192,40 1.492.302,64 296.759,91
LLLLLIS 1.356.493,69 12.535,14 0,00 1.369.029,03
PRE RER O) 7811 0,00 0,00 978,
4.50 004 0,00 0,00 001
1.50 94.572,20 887,08 0,00 95.459,28
a150 1479 0,00 0,00 1479
1.11.1.1.50 2.987,79 28,02 0,00 3.015,81
1.411.150 81.829,69 57347 0,00 82.403,36
111.1,1.50 125.066,72 117513 0,00 126.279,85
19.1.11.50 121.283,05 14137,64 0,00 122.420,69
LALLASO as720,42 a19,48 0,00 45.139,90
ERR R ET] 7.858,05 nm 0,00 7.931,76
1a 211840232 25.479,85 0,00 2.741.882,17
1 170.099,56 1.595,53 0,00 171.695,09
Lada: 34.177,28 1.535,37 1.222,60 34.490,05
Lidadao 39.566,00 0,00 39.965,00 1,00
111.1.1.19 0,84 0,00 0,00 0,84
1.13.11.50 481.370,85 2.285.862,43 2.364.797,40 402.435,88
RR R ER) 1,00 0,00 0,00 1,00
1iadado 245719 29.130,95 0,00 31.969,14
PERRERE] s1.62,83 3.326.382,95 3.355.281,38 12.784,40
1.111.119 1,00 0,00 0,00 1.00
11.11.1.50 1.474.082,85 254.402,28 152.217,82 1.576.267,31
1.1.1.1,1,50 1.477.197,75 50.151,27 174.942,79 1,052,4
11,1,1.1.50 356.702,34 3.199,35 000 FUND
[Pendente — [Disponível
75.402.922,29
17.766.503,51
0,00
17.766.503,51
93.169.425,80
0,00 17.766.503,51
0,00 13.092.027,70
0,00 13.092.027,70
0,00 745,26
0,00 251.800,69
0,00 261.857,89
0,00 420.184,44
0,00 296.755,94
0,00 1,369,029,0:
0,00 97811
0,00 0,01
0,09 95,459,2€
0,00 14,79
0,00 2.015,81
0,00 82.403,36
0,00 126.239,85
0,00 122.420,69
0,00 45.139,90
0,00 7.931,16
0,00 2:74 1.882,17
0,00 171.695,00
0,00 34.499,05
1,00 1,00
0,00 0,64
0,00 402.435,86
0,00 1,00
0,00 31.968,14
12.784,40
00
1.576.267,31
Ig AUDE 52 406,23
ig
GNUNES 53500 65
PM MANGARATIBA
CRC
No do
peei Ri ee
Página 1 de 2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
50942 237/886-9/10991-6
s09S5 237]886-9/14
60192 237]886-910%
0991-6
023496-6
60193 237]886-9/0023496-6
60194 237]886-9]24016-8
60195 237]886-9]2:
4016-8
Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6
Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6
Rend Apt
Bradesco - Samu / 23496-6
Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação
Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.ã
Saúde-Co Financiamento
Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.ê
Saúde-Co Financiamento Aplic
135 - Royalties - Destinados à saúde
9000.0001 -
62949 001/3836-9]
62950 001/3836-9]
GERAL
22444-8
224448
BB - Pré-sal - Saúde
BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação
148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica
2300.0023 -
62948 104/887-0]6
2300.2105 -
62947 109/887-0]6:
PAS
24028-3
PAB Fixo
24038-3
CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 6240938-3
CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3
FR RRRR)
11/1,1.1,19
1.11.1,1.19
FERE URO)
LIL1.119
1.111,50
LAIO
1.1,1.11.50
1.141 1.1.50
114
19
153 - Transferências de recursos do SUS para investimentos na rede de serviços de saude
300.0228 - Gestão do SUS
62951 109/887-0]6:
104/887-0]6:
24039-1
2402:
CEF - INVEST SUS
CEF - INVEST SUS - Rendimentos.
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
111.119
1.1,1,1.1,50
ARI RICARDO NUNES
Contador
561910-8/RJ
1,00
1.283.363,95
1,00
1.799.818,14
435.789,50
17.624,41
1.129.244,78
1.129.244,78
0,00
1.129.244,78
1.958.513,27
1.958.513,27
1.958.513,27
0,00
0,00
1.012.003,81
1.012.003,81
0,00
1.012.003,81
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
anterior — [Depósitos |
0,00
149.636,72
9,00
17.104,82
0,00
163,58
1.226.537,85
1.226.537,85
12.892,61
1.213.645,04
1.568.145,52
784.072,76
784.072,76
784.072,76
784.072,76
18.985,20
18.985,20
Retiradas
0,00
159.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
540.389,26
540.389,26
12.892,81
527.496,45
1.689.072,76
905.000,00
905.000,00
784.072,76
784.072,75
9.492,60
9.492,60
9.492,60
0,00
9.978.984,25
Exercício de 2022
[atual o ]pendente — [Disponível ||
1,00
1.273.700,67
1,00
1.816.922,96
435.789,50
17.787,99
1.815.393,37
1.815.393,37
0,00
1.815.393,37
1.837.586,03
1.837.586,03
1.837.586,03
0,00
0,09
1.021.496,41
1.021.496,41
0,00
1.021.496,41
17.766.503,51
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
oo
1,00
1.273.700,67
1,00
1.816.922,96
435.789,50
17.787,99
1.815.393,37
1.815.393,37
0,00
1.815.393,37
1.837.586,03
1.837.586,03
1.837.586,03
0,00
0,00
1.021.496,41
1.021.496,41
0,00
1.021.496,41
17.766.503,51
PM MANGARATIBA
Página 2 de 2
tat: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/08/2022 a 31/08/2022
Ficha: 50853 |Conta: 6.2.01.00.1132 - BRADESCO - RT/816-8
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
1,00
leze: 237 | 886-9 | 816-8 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Data
Saldo Anterior
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
* ottits
Exercício de 2022
maga jo 6.2.01.00.1132 - BRADESCO - RT/816-8
iesrecursa” 100 - Recursos ordinárias 300.2100 = RECURSOS DO TESQURO - RT.
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depositos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
. (+) Depósitos do extrato bancério não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 1,00
>
= Ri RICARDO Ni E :
. à HELENA ROS, a ART'RICARDO NUNE:
jo de Geo CRC: 0561
rTna
Pagina : de
)
hups: ww w.ne 12 .bradesconetempresa.b.br/ibpjsei imprimirPopup.is!
6 Extrato Mensal / Por Período
ú FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco Data da operação: 01/09/2022 - 07h52
im Total Disponível (R$) Total Bloqueado (RS) Total (R$)
Agência | Conta (A) (8) (A+B)
00886 | 0000816-8 34.463,83, 1,00 34.464,83
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000816-8 | Entre 01/08/2022 e 31/08/2022
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
SALDO ANTERIOR 1,00
CErdo do2a0007783711-00002 ssoo amo 10
(soga0z? CE 20220008B6E2+-O0003 seo 100 000
22/08/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 584192 11,65 12,65
DT Pos DE MANGARAT aop7o* Asei9 1.223,68
TE Je,
STE BRAN 3474776 -1.210,95 12,65
RN spams «165 190
Total 1.224,60 -1.225,60 0,00
Os dados acima têm como base 01/09/2022 às 07h52 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
— 30/08/2022 SALDO ANTERIOR 1,00
3 BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20220009524569-00004
Total 0,00 -1,00 0,00
39310 -1,00 0,00 -,
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EE MANGAR&TIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/08/2022 a 31/08/2022
Ficha: 56461 | Conta: 6.2.11.03.1335 - BRADESCO - RT/816-8-- APLIC “|cyc: 237 | 886-0 | 816-8 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 34.177,28
22/08/2022 PAGAMENTO SANDRA CASTELO BRANCO GOMES. (840.277.707-49) 1.210,95 32.966,33
Lançamento: 00002698/2022 - Pagamento: 001462/2022 (Pagamento)
22/08/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1.210,95 34.177,28
Lançamento: 00002723/2022 - Receita: 000571/2022 (Recebimento de receita)
31/08/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 324,42 34.501,70
Lançamento: 00002874/2022 - Receita: 000604/2022 (Recebimento de receita)
31/08/2022 TARIFAS BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) 11,65 34.490,05
Lançamento: 00002970/2022 - Pagamento: 001590/2022 (Pagamento)
Total dos Depósitos: 1.535,37 Total das Retiradas: 1.222,60
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
E
iai. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Conta: 816-8
fetiso: 1400.- Recursos ordinários 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT.
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Aplicação:
Saido da contabilidade na data 34.490,05
t-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancario 0,00
(+) Retiradas contábeis não iocalizadas no extrato bancário 2,00
Y +) Depositos do extrato sancário não localizados na contabilidade 0,00
Retiradas o extrato bancário não localizadas na contabilidade 38,94
Saldo do extrato bancário na data 2 34.451,11
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 38,94
S6461 31/01/2022 00016344 pago a maior 9,46
00021204 a
90023500 BLOQUEIO JUDICIAL à JO
ARI RICARDO NUNES
contador
CRC. 0561910-8/R0
«
A, —
Pagina ! de à
descu S À htrps:/ www.ne |2.bradesconetempresa.b.br ibpjsei impri
opup.jst
Depositário/
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
NP3 do Administrador: 060.746.948/0001-12 F
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0021-00
Conta: 00886-9 | 0000816-8
Data da emissão: 02/09/2022
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNP3 do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/08/2022 a 31/08/2022
Cota em: 29/07/2022 - 1,7666921
31/08/2022 - 1,7834828
Rentabilidade
no mês: +0,95% . ii
” Valor Quantidade Valor Renda Base de
sen Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saido Anterior 33.408,32 19.323,31497 34.138,34 730,02 ns
IOF - IRRF (R$) -
Total de . o o = =
Aplicações
IoF' - IRRF (R$) -
Total de
0,27
Resgates 11,32 6,55150 11,65 0,33 ,
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas . . . = =
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - -— a
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF
Provisão ” “ - Em
IOF -- IRRF (R$) -
Saido Atual 33.397,00 19.316,76347 34.451,11 1.054,11 -
IOF - IRRF (R$) -
05/09/2022 07:47
ragesco S A hups: www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpisei imprimirPopup.
ttens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
mês - - - 324,42 0,27
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. | Demais telefones
0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. ' consute o site
! Fale Conosco
Apoio ao Cliente 0800 704 8383
Ouvidoria 0800727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/08/2022 a 31/08/2022
Ficha: 50851 |conta: 6.2.01.00.1130 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 lezc: 237 | 886-9 | 660-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1,19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1
Exercício de 2027
Fonte: de recurso: | 100 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+; Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
7) nc
LUCIA HELENA ROSA
cúcia Hebena Rosa
Superinie:
«dente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65542
ARÍ RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
0,0€
0,0€
0,0(
0,
0,0
0,0€
ATIBA
Página 1 de
«ivo Bradesco S'A https:/Avww.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
3 Extrato Mensal / Por Período
" FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco Data da operação: 01/09/2022 - 07h47
x Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
Agência | Conta (A) (8) (A+B)
00886 | 0000660-2 481.102,44 2,00 481.104,44
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000660-2 | Entre 01/08/2022 e 31/08/2022
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saido (R$)
29/07/2022” SALDO ANTERIOR 1,00
04/08/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 595433 13.209,69 13.210,69
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Ba6207 40736520 a3i9a9,88
TRANSF CC PARA CC P)
= PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886526 90ia9giza AHAigABisA
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT sBo963 550-278,91 665.227,55
às PAGAMENTO FUNCIONARIOS a3s 13.985,75 651.241,80
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 436 170.399,35 480.842,45
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 437 -9.801,93 471.040,52
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 438 -160.050,20 310.990,32
PAGTO ELETRON COBRANCA
o 143 16.506,60 294.483,72
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
-65.606, 876,94
Deer fNSo ima deis 7549457 65.606,78 228.876,98
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
-90.999, 7.877,19
e ENET PESS/GES 2408 5162402 90.999,75 137.877
TRANSE CC PARA CC PJ .
UT DE MANGARATIBA 886123 114.105,39 23.771,80
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE fenioA *23,759,15 1263
DOC/TED INTERNET .
TER 7549457 11,65 1,00
05/08/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 595433 1.580,88 1.581,88
TRANSF CC PARA CC P)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT pacas 114.105,39 1156877
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
1 x 4 ,22
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL aIAsass 1022/08 1iH665,2
= TRANSF CC PARA CC PJ , ms
RS CE MANGARATIEA 886965 114.105,39 559,83
gs
TRANSF CC PARA CP PJ
DAYSE MAYANA ARAUJO MARTIN aid RAS 12,65
DOC/TED INTERNET .
ED INTERNET 8748395 11,65 1,00
09/08/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 595433 72.611,06 72.612,06
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
E em MANGARATIBA/RO 5950001 -50.373,65 22.238,41
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ sasjoci “as ai:79860
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5252001 RA 21.724,09
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
ONES Ei MANGARATIBA (6 5953001 -3.745,68 17.979,31
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RI 5954001 Ez 17.912,19
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R do “9.931,24 7.980,95
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RI saBsoUA “7.979,95 1,00
11/08/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 595433 457,49 458,49
TRANSF CC PARA CC P)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT BspL56 19.047,14 19.505,63
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT essas 59.103,13 78.608,76
4
01/09/2022 07:
SRS 1 QUESTO VA
hitps:/Ayww.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprim irPopup.
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
DEN SOBRANÇA, 144 231,20 78.377,56
DEPARO o 145 -226,29 78.151,27
E PR pd 5162402 19.047,14 59.104,13
TENER Re ia 5162402 59.103,13 1,00
12/08/2022 PUROS MRE AUDE 886331 883,60 884,60
FICERE CE É PUBLICO DOS id hi a
15/08/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 595433 98.705,99 98.706,99
PA PN DE MANGARAT FaRaSa 100,00 98:806;99
e 7408079 -5.117,32 93.689,67
' TENER bei s162402 93.647,09 41,58
BRENT DE mia E 886312 29,93 11,65
a AIRE 7408079 -11,65 0,00
16/08/2022 EONCO Mun DE 886876 161.513,49 161.513,49
ITEM Pa Pa 5954001 -161.513,49 0,00
18/08/2022 a 39310 1,00 1,00
19/08/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 595433 29,93 30,93
PREREITURA MN DE MA Essu6z egos 1400
22/08/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 595433 30.765,04 30.766,04
TERNO pança ca 5162402 “7.217,34 23.548,70
25/08/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 595433 211,65 212,65
Dos rrEAnTERNET 5752492 -11,65 1,00
20/08/2022 REMERRS Me Coste! 8770457 186.979,29 SGIPAL 3 186.980,29 .
EEE a Ee CeTE 8770458 17.752,87 AEE NONE 204.733,16
REMETRO Soa E TE 8770591 24.356,00 229.089,16
EMO ENE CUTE 8770606 393.817,48 622.906,64
REMETE SOR ES ANTT 8770660 123.372,06 746.278,70
RMB R SCE 8770661 40.408,00 786.686,70
EREREITORa E " DE MaNGARAT 886329 1.437.958,06 2.224.644,76
pat EP Omes DOS 600111 -450.234,54 1.774.410,22
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 439 -18,169,78 1.756.240,44
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 440 -314.768,08 1.441.471,46
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 4a -585.535,07 855.936,39
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 442 -267.156,19 88.780,20
OFICIO 20220005524565 CRDOs ss10 200 88.779,20
FUNDO MUNIEIDAS CE SAUDE 886782 “88.779,20 0,00
Total 3.448.986,10 -3.448.987,10 0,00
Os dados acima têm como base 01/09/2022 às 07h47 e estão sujeitos a alterações.
01/09/2022 07:48
inco Bradesco S/A https://Awww.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup js!
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/08/2022 SALDO ANTERIOR 450.235,54
MEROS PUB soguta ana o
RICO 20220009524569-00004 ass1o ed 00
31/08/2022 RESG AUTOMATICO INVESTIM 310822 240.609,63 240.609,63
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL 142106 penis ot tsódo
INTERNET BM MANGARATIBAIRO epa o ao ssao
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
- INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ pesooi asno nd
lidas ARO 5950001 “1.409,61 219.118,28
INTERNET PM MANGARATIBA/RO sos1on4 hi ontode
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5951001 “2.493,57 215.094,68
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RI
PA TERNES BM MANGARATIBA/RU Egstuai Same passa
VA CERNEI VP MANGARATIBA/RI açao dica MAR
MNSERNET EM MANGARATIBA RO sema “esa onde do
E RM MANGARATIBA/RO Epa, ad os?
= lodo rd Me 5952001 -20.354,56 166.203,34
PAGE PM MANGARATIBAIRO sua nr o
NENE BM MANGARATIBAIRO sss3001 ua EMEA
INTERNET PM MANGARATIBAIRO sesanos RR Voa
pai e a BAR 5953001 -28.831,77 113.405,55
Da ARATIS AIR 5955001 -190,00 70.402,90
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R] 5955001 -228,89 70.174,01
01/09/2022 07:
meo ijradesco S/A
https:/www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjs
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
DE nl ma 5955001 -1.827,48 68.346,53
E Pi 5956001 -762,59 67.583,94
INTERNET =P a 5956001 -1.314,35 66.269,59
INTERESSE ru 5956001 -4.701,32 61.568,27
TORNE =P ANNA 5956001 18.235,79 43.332,48
DR DM 5956001 19.818,34 23.514,14
INTEREST =D MAE aa 5957001 -90,48 23.423,66
INTERNA PAN 5957001 -341,69 23.081,97
TESE A PAHSNE 5957001 -1.001,04 22.080,93
INTORMEF EM NASA Ana 5957001 1.044,48 21.036,45
INTERNET PI PAN nao 5957001 -3.041,37 17.995,08
A, NTE PI AE 5957001 -4.960,82 13.034,26 E
INTERNES EM MANENRADA RI 5959001 1.380,99 9.685,63
CAINARA CARVAÇHO DA CUNHA CRACEL a at3 56315 —
N AEE MORESPAL DE SAurE BENSSA “881,90 Runa
Total 240.609,63 -690.845,17 0,00
01/09/2022 07:48
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/08/2022 a 31/08/2022
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Ficha: 56460 |conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO /660-2 lcye: 237 | 886-9 | 660-2 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Data Documento
Saldo Anterior
03/08/2022 DEPOSITO
04/08/2022 PAGAMENTO
04/08/2022 PAGAMENTO
04/08/2022 PAGAMENTO
04/08/2022 PAGAMENTO
. 04/08/2022 DEPOSITO
04/08/2022 DEPOSITO
05/08/2022 PAGAMENTO
05/08/2022 PAGAMENTO
05/08/2022 PAGAMENTO
05/08/2022 PAGAMENTO
05/08/2022 PAGAMENTO
05/08/2022 PAGAMENTO
05/08/2022 PAGAMENTO
05/08/2022 PAGAMENTO
05/08/2022 PAGAMENTO
05/08/2022 PAGAMENTO
05/08/2022 PAGAMENTO
05/08/2022 PAGAMENTO
05/08/2022 PAGAMENTO
05/08/2022 PAGAMENTO
05/08/2022 PAGAMENTO
05/08/2022 PAGAMENTO
05/08/2022 PAGAMENTO
05/08/2022 PAGAMENTO
05/08/2022 PAGAMENTO
05/08/2022 PAGAMENTO
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Especificação
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002712/2022 - Receita: 000560/2022 (Recebimento de receita)
FETRANSPOR FEDERAÇÃO DAS EMPR.DE TRANSP. DE PASSAG (33.747.288/0002-00)
Lançamento: 00002590/2022 - Pagamento: 001387/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002591/2022 - Pagamento: 001388/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002592/2022 - Pagamento: 001389/2022 (Pagamento)
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40)
Lançamento: 00002593/2022 - Pagamento: 001390/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002713/2022 - Receita: 000561/2022 (Recebimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002714/2022 - Receita: 000562/2022 (Recenimento de receita)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002595/2022 - Pagamento: 001392/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002596/2022 - Pagamento: 001393/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002597/2022 - Pagamento: 001394/2022 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002598/2022 - Pagamento: 001395/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento; 00002599/2022 - Pagamento: 001396/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002600/2022 - Pagamento: 001397/2022 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002601/2022 - Pagamento: 001398/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002602/2022 - Pagamento: 001399/2022 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002603/2022 - Pagamento: 001400/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002604/2022 - Pagamento: 001401/2022 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento; 00002605/2022 - Pagamento: 001402/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002606/2022 - Pagamento: 001403/2022 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002607/2022 - Pagamento: 001404/2022 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002608/2022 - Pagamento: 001405/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002509/2022 - Pagamento: 001406/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002610/2022 - Pagamento: 001407/2022 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.343.225/0001-37)
Lançamento: 00002611/2022 - Pagamento: 001408/2022 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002612/2022 - Pagamento: 001409/2022 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002613/2022 - Pagamento: 001410/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002614/2022 - Pagamento: 001411/2022 (Pagamento)
Movimento
10.738,20
10.738,20
5.768,40
114.105,39
90.999,75
50.373,65
1.367,94
15.753,87
-439,81
-160,80
1.331,04
“13.085,75
-3.745,68
3.452,57
-67,12
1.292,19
-188.206,56
40,49
9.931,24
-1.546,00
-910,00
-58.610,98
“7.979,98
Saldo
481.370,85
492.109,05
481.370,85
475.602,45
361.497,06
270.497,31
361.497,06
911,775,97
751.725,77
701.352,12
699.984,18
684.230,31
683.790,50
683.629,70
682.298,66
682.225,05
so 30
664.493,62
661.041,05
660.972,93
659.681,74
471.475,18
471.434,69
461.503,45
459.957,45
459.047,45
400.436,47
392.456,52
Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Filtro: Período de 01/08/2022 a 31/08/2022
Ficha: 56460 | Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 [c/c: 237 | 886-9 | 660-2 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Data
05/08/2022
05/08/2022
05/08/2022
11/08/2022
11/08/2022
11/08/2022
11/08/2022
11/08/2022
11/08/2022
11/08/2022
11/08/2022
15/08/2022
15/08/2022
15/08/2022
15/08/2022
18/08/2022
22/08/2022
22/08/2022
22/08/2022
22/08/2022
22/08/2022
22/08/2022
22/08/2022
22/08/2022
22/08/2022
25/08/2022
30/08/2022
Documento | Docto.
PAGAMENTO
DEPOSITO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
DEPOSITO
DEPOSITO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
DEPOSITO
Especificação
PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22)
Lançamento: 00002616/2022 - Pagamento: 001413/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002718/2022 - Receita: 000566/2022 (Recebimento de receita)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002732/2022 - Pagamento: 001475/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002674/2022 - Pagamento: 001438/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002675/2022 - Pagamento: 001439/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002676/2022 - Pagamento: 001440/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002677/2022 - Pagamento: 001441/2022 (Pagamento)
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40)
Lançamento: 00002678/2022 - Pagamento: 001442/2022 (Pagamento)
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40)
Lançamento: 00002679/2022 - Pagamento: 001443/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002719/2022 - Receita: 000567/2022 (Recebimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002720/2022 - Receita: 000568/2022 (Recebimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000U000042812)
Lançamento: 00002690/2022 - Pagamento: 001454/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002691/2022 - Pagamento: 001455/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002692/2022 - Pagamento: 001456/2022 (Pagamento)
PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22)
Lançamento: 00002693/2022 - Pagamento: 001457/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002696/2022 - Pagamento: 001460/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002704/2022 - Pagamento: 001468/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002705/2022 - Pagamento: 001469/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002706/2022 - Pagamento: 001470/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002707/2022 - Pagamento: 001471/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002708/2022 - Pagamento: 001472/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002709/2022 - Pagamento: 001473/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002905/2022 - Pagamento: 001525/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002906/2022 - Pagamento: 001526/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002907/2022 - Pagamento: 001527/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002734/2022 - Pagamento: 001477/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002976/2022 - Receita: 000609/2022 (Recebimento de receita)
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Movimento
114.105,39
114.105,39
-10,00
-110,00
-121,20
«44,49
-181,80
59.103,13
19.047,14
28.494,48
29,98
«20,00
152,89
6.345,98
“162,48
358,18
«107,81
1.546,90
1.693,52
-20.307,28
-200,00
1.437.958,06
Saldo
278.351,13
392.456,52
392.446,52
392.336,52
392.215,32
392.170,83
3. 389,03
372.941,89
313.838,76
372.941,89
391.989,03
363.494,55
360.872,27
298.341,94
296.312,01
ar 2,08
298.192,08
298.039,19
291.693,21
291.530,73
291.172,55
291.064,74
289.517,84
287.824,32
267.517,04
267.317,04
1.705.275,10
Página 2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/08/2022 a 31/08/2022
Ficha: 56460 |conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO /660-2 fere: 237 | 886-9 | 660-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
31/08/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 3.631,85 1.708.906,95
Lançamento: 00002867/2022 - Receita: 000597/2022 (Recebimento de receita)
31/08/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 1.311.773,02
Lançamento: 00002877/2022 - Pagamento: 001497/2022 (Pagamento)
31/08/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) “4.319,28 1.307.453,74
Lançamento: 00002878/2022 - Pagamento: 001498/2022 (Pagamento)
31/08/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 28.831,77 1.278.621,97
Lançamento: 00002879/2022 - Pagamento: 001499/2022 (Pagamento)
31/08/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 34.307,04 1.244.314,93
Lançamento: 00002880/2022 - Pagamento: 001500/2022 (Pagamento)
31/08/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 6.008,95 1.238.216,08
Lançamento: 00002881/2022 - Pagamento: 001501/2022 (Pagamento) —
31/08/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 621,82 1.23,..44,26
Lançamento: 00002882/2022 - Pagamento: 001502/2022 (Pagamento)
31/08/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -486,00 1.237.138,26
Lançamento: 00002884/2022 - Pagamento: 001504/2022 (Pagamento)
31/08/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-55) 90,48 1.237.047,78
Lançamento: 00002885/2022 - Pagamento: 001505/2022 (Pagamento)
31/08/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) «1.314,35 1.235.733,43
Lançamento: 00002886/2022 - Pagamento: 001506/2022 (Pagamento)
31/08/2022 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (Sem Documento) «3.552,00 1.232.181,83
Lançamento: 00002887/2022 - Pagamento: 001507/2022 (Pagamento)
31/08/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 508.130,34 634.051,09
Lançamento: 00002911/2022 - Pagamento: 001531/2022 (Pagamento)
31/08/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 628.793,32
Lançamento: 00002912/2022 - Pagamento: 001532/2022 (Pagamento)
31/08/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000042812) 7.735,73 621.057,59
Lançamento: 00002913/2022 - Pagamento: 001533/2022 (Pagamento)
31/08/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 613.647,98
Lançamento: 00002914/2022 - Pagamento: 001534/2022 (Pagamento)
31/08/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATISA (00000000000000042812) 684,00 61.98
Lançamento: 00002915/2022 - Pagamento: 001535/2022 (Pagamento)
31/08/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 2.887,93 610.076,05
Lançamento: 00002916/2022 - Pagamento: 001536/2022 (Pagamento)
31/08/2022 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (Sem Documento) 6.720,00 603.356,05
Lançamento: 00002917/2022 - Pagamento: 001537/2022 (Pagamento)
31/08/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 19.290,88 584.065,17
Lançamento: 00002927/2022 - Pagamento: 001547/2022 (Pagamento)
31/08/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 19.818,34 564.246,83
Lançamento: 00002928/2022 - Pagamento: 001548/2022 (Pagamento)
31/08/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 129.177,87 435.068,96
Lançamento: 00002940/2022 - Pagamento: 001560/2022 (Pagamento)
31/08/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 344,61 434.724,35
Lançamento: 00002941/2022 - Pagamento: 001561/2022 (Pagamento)
31/08/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIEA (00000000000000042812) 433.950,18
Lançamento: 00002942/2022 - Pagamento: 001562/2022 (Pagamento)
31/08/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042612) 190,00 433.760,18
Lançamento: 00002943/2022 - Pagamento: 001563/2022 (Pagamento)
31/08/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) “4.701,32 429.058,86
Lançamento: 00002944/2022 - Pagamento: 001564/2022 (Pagamento)
31/08/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) . =3.041,37 426.017,49
Lançamento: 00002945/2022 - Pagamento: 001565/2022 (Pagamento) o
31/08/2022 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (Sem Documento) “7.584,00 418.433,49
Lançamento: 00002946/2022 - Pagamento: 001566/2022 (Pagamento)
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/08/2022 a 31/08/2022
Ficha: 56460 |Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO /660-2 leje: 237 | 886-9 | 660-2 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
31/08/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) “14.283,17 404.150,32
Lançamento: 00002968/2022 - Pagamento: 001588/2022 (Pagamento)
31/08/2022 PAGAMENTO BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) -609,75 403.540,57
Lançamento: 00002970/2022 - Pagamento: 001590/2022 (Pagamento)
31/08/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -1,104,69 402.435,88
Lançamento: 00002987/2022 - Pagamento: 001595/2022 (Pagamento)
Total dos Depósitos: 2.285.862,43 Total das Retiradas: 2.364.797,40
GeoSIAP - PM MANGARATIBA €
Página 4
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
cão Bancaria em 31/08/2022
Eos 886-9 Córita: 660-2
Bhaso- [Conta: ]6.2:11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO /660-2 APLIC
ão: 1100 Recursos ardinários [apicação: [A00:2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
402.435,88
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não iocalizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 79.980,01
£-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.491,11
Saldo do extrato bancário na data 480.924,78
Reiacao dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
03 - Depositos do extrato bancário não localizados na contabilidade 79.980,01
mi 31/08/2022 00024744 TRANSFERENCIA DE TRIBUTOS NÃO PAGO 57.881,66
31/06/2022 00024745 TRIBUTOS NÃO PAGOS
31/08/2022 00024746 TRIBUTOS NÃO PAGOS
31/08/2022 00024747 TRAANSFERRENCIA NÃO EFETTUADA 05/08
64 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
31/01/2022 00016497 bloqueio judicial
31/08/2022 00024743 BLOQUEIO JUDICIAAL
31/08/2022 00024772
31/08/2022 00024832 valor pago indevidamente fundo previdencia
o tendo ARI RÁCARDO NUNES
Lúcia Hetrna Rosa contado
Superintendente txsstão Financeira CRC: 0561910-8;RJ
Secretaria Murtopat de Finanças
Cód.: 65549
1.491,11
66,83
4,00
1.078,59
Pagina : de 1
"Bradesco S A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
https://www.ne |2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.j
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNP) da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
Saldo Atual
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
029.138.310/0021-00
00886-9 | 0000660-2
02/09/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/08/2022 a 31/08/2022
29/07/2022 - 1,7666921
31/08/2022 - 1,7834828
+0,95%
Valor Quantidade Valor
Principal (R$) de Cotas em (R$)
484.103,80 274.159,91726 484.356,15
IOF - IRRF (R$)
451.118,14 253.062,53898 “
IOF - IRRF (R$)
454.790,30 257.567,60815 458.181,36
IOF - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
480.431,64 269.654,84809 480.924,78
IOF - IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
252,35
3.391,06
493,14
Base de
Cálculo IRRF (R$)
3.391,06
05/09/2022 07:44
«aco Bradesco S/A https:/www-.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,;
Itens Valor Quantidade Valor Renda
Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês ” » - 3.631,85 3.391,06
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. | Dema telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | consulte o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 7279933 atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. |
05/09/2022 07:46
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 41.682,83
03/08/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 975,11 42.657,94
Lançamento: 00002711/2022 - Receita: 000559/2022 (Recebimento de receita)
04/08/2022 PAGAMENTO OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A (33.000.118/0001-79) 975,31 41.682,83
Lançamento: 00002594/2022 - Pagamento: 001391/2022 (Pagamento)
05/08/2022 PAGAMENTO JAC MED DIST. DE MEDIC. EIRELI - EPP (26.651.036/0001-29) 22.012,70 19.670,13
Lançamento: 00002619/2022 - Pagamento: 001416/2022 (Pagamento)
05/08/2022 PAGAMENTO JAC MED DIST. DE MEDIC. EIRELI - EPP (26.651,036/0001-29) 31.186,50 11.516,37
Lançamento: 00002620/2022 - Pagamento: 001417/2022 (Pagamento)
05/08/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 22.012,70 10.496,33
Lançamento: 00002716/2022 - Receita: 000564/2022 (Recebimento de receita)
05/08/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 31.186,50 41.682,83
Lançamento: 00002717/2022 - Receita: 000565/2022 (Recebimento de receita) =
08/08/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 29.130,95 12.551,88
Lançamento: 00002983/2022 - Movimento Bancário: 000039/2022 (Transferência bancária)
11/08/2022 PAGAMENTO INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) 1.867.860,37
Lançamento: 00002680/2022 - Pagamento: 001444/2022 (Pagamento)
11/08/2022 Iss PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 161.513,49
Lançamento: 00002681/2022 - Pagamento: 001445/2022 (Pagamento)
11/08/2022 PAGAMENTO INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) 500.000,00 18
Lançamento: 00002682/2022 - Pagamento: 001446/2022 (Pagamento)
11/08/2022 PAGAMENTO INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) 700.905,63 3.217.727,61
Lançamento: 00002683/2022 - Pagamento: 001447/2022 (Pagamento)
11/08/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) “ 2.030.289,88 -1,187,937,73
Lançamento: 00002721/2022 - Receita: 000569/2022 (Recebimento de receita)
11/08/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 700.000,00 “487.437,73
Lançamento: 00002722/2022 - Receita: 000570/2022 (Recebimento de receita)
11/08/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 500.000,00 12.562,27
Lançamento: 00002726/2022 - Receita: 000572/2022 (Recebimento de receita)
29/08/2022 PAGAMENTO JOSE MAURICIO LOPES SOARES (011.727.837-80) “6.669,36 5.892,91
Lançamento: 00002743/2022 - Pagamento: 001486/2022 (Pagamento)
29/08/2022 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1 2?
Lançamento: 00002744/2022 - Pagamento: 001487/2022 (Pagamento)
29/08/2022 PAGAMENTO EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO (013.742.197-46) “4.421,86 140,41
Lançamento: 00002745/2022 - Pagamento: 001488/2022 (Pagamento)
29/08/2022 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 478,14 337,73
Lançamento: 00002746/2022 - Pagamento: 001489/2022 (Pagamento)
29/08/2022 PAGAMENTO HUMBERTO ANTONIO DA COSTA (920.124.937-34) 4.029,36
Lançamento: 00002747/2022 - Pagamento: 001490/2022 (Pagamento)
29/08/2022 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -670,64
Lançamento: 00002748/2022 - Pagamento; 001491/2022 (Pagamento)
29/08/2022 PAGAMENTO JULLYANA DA COSTA ABADE (137.623.247-27) -5.490,80 “11.926,53
Lançamento: 00002749/2022 - Pagamento: 001492/2022 (Pagamento)
29/09/2022 rar PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) qu3,60 vastas
Lançamento: 00002750/2022 - Pagamento: 001493/2022 (Pagamento)
29/08/2022 PAGAMENTO AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO (130.349.447-72) 12.831,96
Lançamento: 00002751/2022 - Pagamento: 001494/2022 (Pagamento)
29/08/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) “3.668,14
Lançamento: 00002752/2022 - Pagamento: 001495/2022 (Pagamento)
29/08/2022 PAGAMENTO AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.). (33.050.071/0001-58) -217,38
Lançamento: 00002753/2022 - Pagamento: 001496/2022 (Pagamento)
29/08/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 5.600,00 23.429,51
Lançamento: 00002972/2022 - Receita: 000606/2022 (Recebimento de receita)
29/08/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 35.774,40 12.344,89
Lançamento: 00002973/2022 - Receita; 000607/2022 (Recebimento de receita)
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/08/2022 a 31/08/2022
Ficha: 50857 |Conta: 6.2.01.00.1136 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação [C/C: 237 | 886-9 | 6677-0 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
J
Conta Contábil: 1.1 19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
29/08/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 217,38 12.562,27
Lançamento: 00002975/2022 - Receita: 000608/2022 (Recebimento de receita)
31/08/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 326,98 12.889,25
Lançamento: 00002873/2022 - Receita: 000603/2022 (Recebimento de receita)
31/08/2022 TARIFAS BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) -104,85 12.784,40
Lançamento: 00002971/2022 - Pagamento: 001591/2022 (Pagamento)
Total dos Depósitos: 3.326.382,95 Total das Retiradas: 3.355.281,38
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2022
RECURSOS DO TESOURO
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saido da contabilidade na data 12.784,40
zados no extrato bancário
(-) Depósitos contaDeis não loc:
alizadas no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não li
itos do extrato bancário não localizados na contabiiidace
jas do extrato bancario não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 34.731,36
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 53.199,20
3108/2022 00024767 td ja e sevolvida 05/08 31.186,50
51,08/2022 09024768 ted ;a e devolvida 22.07
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
2022 0016336 stoqueio
62.
31.252,24
00016337 bloqueio ;uciciai
00023497 BLOQUEIO JUDICIAL
00024768 ainqueio judicial 30 e 31/08
00024770
Contadu:
cuca Frota cao
sa ennigadene de Gestão Fina
ereto Municipal de Finanças
od. 65549
CRC" OSGIVIO-E.
VEARATIBS
Página 1 dei
testo
hrps:/www.ne12.bradesconetempresa.b.br ibpjseiimprimirPopup.jsi
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
co Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS -S/N -VYARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0021-00
Conta: 00886-9 | 0006677-0
Data da emissão: 02/09/2022
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/08/2022 a 31/08/2022
Cota em: 29/07/2022 -. 1,7666921
31/08/2022 - 1,7834828
Rentabilidade
SN no mês: +0,95%
rt Valor Quantidade Valor Renda Base de
ns Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saido Anterior 32.184,07 19.473,90021 34.404,38 2.220,31 imo
IOF - IRRF (R$) -
Total de . o . = =
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de . . . = e
Resgates
IOF = IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão * - - - se
IOF - IRRF (R$) -
IRs/IOF
Provisão ” a a CE bd
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 32.184,07 19.473,90021 34.731,36 2.547,29 =
IOF - IRRF (R$) -
05/09/2022 €
htips:/www.ne ]2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês - - 326,98 =
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
»esbioqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reciamações e Informações. Demas telefones
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | consute o ste
Apoio ao Cliente 0800704 8383 - 0800 722 0099
Ouvidoria 0800727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h ês 18h, exceto feriados.
Fale Conosco
05/0920
13
13
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/08/2022 a 31/08/2022
Ficha: 50856 |Conta: 6.2.01.00.1135 - BRADESCO - Royalties- 6677-0 lc/c: 237 | 886-9 | 6677-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1,19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação ê Movimento Saldo
Saldo Anterior 2.837,19
08/08/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 29.130,95 31.968,14
Lançamento: 00002983/2022 - Movimento Bancário: 000039/2022 (Transferência bancária)
Total dos Depósitos: 29.130,95 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Conta: 6677-0
100 - Recursos ordinários ação: |300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 31.968,14
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
t+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 31.968,14
ARÉ RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
Página ) de 1
« istadesto S À Itps: Awww.ne|2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
Extrato Mensal / Por Período
5
bradesco
Nome do usuári
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
lucia helena rosa
Data da operação: 01/09/2022 - 07h53
E (|
Agência | Conta Fm Disponível (R$) = Bloqueado (R$) Bier e
00886 | 0006677-0 66.712,32 23.087,19) 89.799,51
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0006677-0 | Entre 01/08/2022 e 31/08/2022
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
75/07/2022 SALDO ANTERIOR 2.837,19
03/08/2022 pa 39310 253,76 3.090,95
es, SETOR HENICIPAL DE MA eporez “ao Dad
.4/08/2022 O O MINICIP AL, SE ENGARAT 886524 97511 3.809,30
Elias Eira 5961702 -210,48 3.598,82
dida Etr 5961703 «25,11 343,71
dia La 5961703 -222,00 3.251,71
CONTA DE TELEFONE sog4802 314,21 2.937,50
NET o 5966403 103,31 2.834,19
05/08/2022 DR MUNICIP ERAS es6351 38.118,50 40.952,69
E EITIRA MUNICIPAL DE MANGARAT fseaza 22.082,70 * 52.965,89
TRA PONIEIPAL DE MANGARAT Raoabs 345486;50 94:15,89
Senta INVALIDA 9675347 31.186,50 125.338,39
EUA DEST VALIDA 9675425 22.012,70 147.351,09
DS DIS TDE ME 9675347 -31.186,50 * 116.164,59 o
a MUNICIPAL sem 886383 -38.118,50 * 56.033,39
Doc 9675347 -11,65 56.021,74
E LS 9675425 “11,65 56.010,09
11/08/2022 Edo mação ERES 5558983 500.000,00 556.010,09
e E CENAS ARAT 5578598 2.030.289,88 2.586.299,97
RPEITUAI UMIEIPAL DE MANGARAT assino 700.000,00. 3.286.008,97
SEO: ADE E 5567241 1.200.905,63 2.085.394,34
DO 5567241 “11,65 2.085.382,69
12/08/2022 muro DE E 5793653 1.867.860,37 217.522,32
CNE Ponce eta Fasgsa ss680 216.638,72
EL 5793653 “11,65 216.627,07
01/09/2022 O
as
7
ES,
3
neo Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopap.jsf
Data Lançamento Deto. - Crédito (R$) Débito (R$) Saido (R$)
1508/2022 SOTO BASABZS OODOI 39310 -22.163,91 194.463,16
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL '
OFICIO 20220008886824-00003 Sesio “35,848,75 ea oia
16/08/2022" ORA MUNICIPAL DE MANGARAT sscosa 22.163,91 180.778,34
Hi DE MANGARAT passes as 48,72 216.627,07
O HUNTGIDÁL DE GAUDE BAsa76 eASIS AS ESpnarao
17/08/2022 SS SODA QUA 39310 -41.099,85 14.013,73
18/08/2022 Da ERSSE DONA 39310 22.163,91 36.177,64
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20220008886824-00003 BaSAo 35.848,73 72.026,37
22/08/2022 Da DEDOS 0000 39310 41.099,85 113.126,22
25/08/2022 Ds PAR AREA 886424 22.163,91 90.962,31
INC AL DE MA “ 886426 -35.848,73 55.113,58
mm agjogpao MUNICIPAL DE MANGARAT 886049 5.600,00 60.713,58 o
TR MNE DE MANGARAT BB6+16 BB:44400 9648798
TED DIF.TITUL.CC H.BANK 8048591 -6.669,36 90.036,00
DEST. JOSE MAURICIO LOPES
TED DIF.TITUL.CC H.BANK b
-12.831,86 77.204,14
DEST. AURELIO DOS SANTOS C 048644 «ON Cir 12.831,8
x
TED DIF.TITUL.CC H.BANK aoaB6as ANS aims caia
DEST. MARCELO DE ANDRADE M
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. HUMBERTO ANTONIO DA eqaseso d2a ah pugsada
as Er cor AB 8048664 -5.490,80 62.362,12
O nNEARATIBATO 5951001 -3.668,14 58.693,98
IRA ENRO 5953001 - -1.330,64 56.885,20
DN TERNET «BM MANGARATIBA/RO sos ERA Burma
. DO RNA RAT AR 5957001 -883,60 55.330,96 =,
E 8048591 . -11,65 55.319,31
poco e! 048644 -11,65 55.307,66
Da 8048646 11,65 55.296,01
DONE 8048660 -11,65 55.284,36
DOcITED INTERNET 8048664 11,65 5527271
Palio Es NEL SISTRIBUICAO 5974327 -217,38 55.055,33
080 SS TASB-UD0A 39310 -9,485,20 45.570,13
Total 3.574.752,56 -3.532.019,62 45.570,13
Os dados acima têm como base 01/09/2022 às 07h53 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
01/09/2022 07:5:
ico Bradesco S/A
https://www.ne | 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Data Lançamento Dcto. . Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/08/2022 SALDO ANTERIOR 55.055,33
ET 2002000BSZAB6S- 0004 39310 348520 4557013
31/08/2022 E DODOSS 7675-0000 a 39310 -13.601,99 31.968,14
Total 0,00 -23.087,19 31.968,14
01/09/2022 07:53
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGALATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/08/2022 a 31/08/2022
Ficha: 62949 | Conta: 6.2.02.00.1437 - BB - Pré-sal - Saúde VABEM
Aplicação: 000.001 - GERAL
Fonte de Recurso; 135 - Royalties - Destinados à saúde
Conta Contábil: 1.1.1.1,1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
pciemopõem ” Ee e . em . e pi]
Data Documento Docto. Especificação ' Movimento Saldo
Saido Anterior 0,00
31/08/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 12.892,81 12.892,81
Lançamento: 00002865/2022 - Receita: 000595/2022 (Recebimento de receita)
31/08/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 12.892,81 0,00
Lançamento: 00002979/2022 - Movimento Bancário: 000037/2022 (Transferência bancária)
Total dos Depósitos: 12.892,81 Total das Retiradas:
pia, a
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GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
135 - Royalties - Destinados à saúde
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Aplicação: [0090.0001 - GERAL
Saldo da contabilidade na data
Saido do extrato bancário na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contabeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
t-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
LG dd
Supenntendgi
Secretario
Cóu.:
TROS 1 inanceira
dg Finanças
65549
SER
ARLK A NUNES
Contador
CRC: 0561910-6/RJ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Página 1 de 1
Dirv9/2022 10:59
z
Governo
Cliente - Conta atual
Agência” 3836-9
Conia corrente 22444-8 PRE SAL SAUDE
Periodo do
extrato PE2022
Lançamentos
Di. Dt. ,
balancete movimento Ag. origem
21/07/2022 0000
05/08/2022 3836
05/08/2022 0000
08/08/2022 0000
—. 08/08/2022 0000
08/08/2022 0000
09/08/2022 0000
09/08/2022 0000
11/08/2022 3836
11/08/2022 0000
11/08/2022 0000
11/08/2022 0000
11/08/2022 0000
11/08/2022 0000
11/08/2022 0000
11/08/2022 0000
12/08/2022 0000
12/08/2022 0000
25/08/2022 0000
25/08/2022 0000
25/08/2022 0000
25/08/2022 0000
25/08/2022 0000
31/08/2022 3836
Lote
00000
99015
00000
13105
13113
00000
13105
00000
99015
13105
13105
13105
13105
13113
13113
00000
13105
00000
13105
13105
13113
13113
00000
99015
Banco do Brasil
Extrato conta corrente
G337011054730494007
01/09/2022 10:59:21
Histórico Documento
000 Saldo Anterior
870 Transferência recebida 553.836.000.073.035
05/08 3836 73035-1 PREF MUN DE MA
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972
393 TED Transf Elerr.Disponiv 80.801
104 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI
310 Tar DOC/TED Eletrônico 842.201.100.073.323
Cobrança referente 08/08/2022
848 Resgate Automático 1.972
375 Impostos 80.901
PREF MUN MANGARATIBA
848 Resgate Automático 1.972
470 Transferência enviada 553.836.000.013.147
11/08 3836 13147-4 FABIO BRUNO LI
393 TED Transf Eletr. Disponiv 81.101
033 3449 003568601000193 MENDONCA IMOV
375 Impostos 81.102
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos : 81.103
PREF MUN MANGARATIBA
393 TED Transí.Eletr.Disponiv 81.104
341 4840 32780443715 RICARDO LUGON DA
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 11/08/2022
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 11/08/2022
862.231.200.235.089
862.231.200.235.090
848 Resgate Automático 1.972
375 Impostos 81.201
PREF MUN MANGARATIBA
848 Resgate Automático 1.972
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 82.501
104 1619 022706161000138 AVANTE BRASIL
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 82.502
033 3449 003568601000193 MENDONCA IMOV
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 25/08/2022
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 25/08/2022
862.371.200.065.211
862.371.200.065.212
848 Resgate Automático 1.972
870 Transferencia recebida 553.836.000.073.035
nttps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.61 *ltemplate/-2Fconsultas-2F009-2.bb
Valor RS
1t1,C0D
Bos. 14
3.581.130
11.000
11,00D
15.331.
218.87D
Z1807C
342.798,89 D
11,00D
11.00D
0.00 6
Saldo
Do C
1/2
U.. 19/2022 10:59 Banco do Brasil
31/08 3836 73035-1 PREF MUN DE MA
31/08/2022 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 617.504,85 D
31/08/2022 0000 00000 S99SALDO
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
“mtps:/autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.61 Hitemplate/-2Fconsultas-2F009-2.bb 212
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 91/08/2022 a 31/08/2022
Ficha: 62950 | Conta: 6.2.11.99.0007 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação |c/C: 001 | 3836-9 | 22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde
Fonte de Recurso: 135 - Royalties - Destinados à saúde Aplicação: 000.0001 - GERAL
(Conta Contábil: 1.1.1.1.1,50,00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Lig jidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1.129.244,78
04/08/2022 TARIFAS BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/0001-91) 44,00 1.129.200,78
Lançamento: 00002589/2022 - Pagamento: 001386/2022 (Pagamento)
05/08/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 583.247,38 1.712.448,16
Lançamento: 00002715/2022 - Receita: 000563/2022 (Recebimento de receita)
08/08/2022 PAGAMENTO GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302,944/0001-00) 159.59 1.552.849,34
Lançamento: 00002980/2022 - Pagamento: 001593/2022 (Pagamento)
08/08/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) a 1.544.449,40
Lançamento: 00002981/2022 - Pagamento: 001594/2022 (Pagamento)
11/08/2022 PAGAMENTO RICARDO LUGON DA SILVA (327.804.437-15) 3.881,13 1.540.868,27
Lançamento: 00002632/2022 - Pagamento: 001418/2022 (Pagamento)
11/08/2022 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 218,87 1.540.649,40
Lançamento: 00002634/2022 - Pagamento: 001419/2022 (Pagamento) g
11/08/2022 IRRF FÁBIO BRUNO LIMA DE SOUZA (108.673.757-10) 5.726,86 1.534.922,54
Lançamento: 00002639/2022 - Pagamento: 001424/2022 (Pagamento)
11/08/2022 IRRE PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001"59) 973,14 1.533.949,40
Lançamento: 00002641/2022 - Pagamento: 001425/2022 (Pagamento)
11/08/2022 PAGAMENTO GIOVANINA DA SILVEIRA JANNUZZI (380.696.956-68) 5.291,86 1.528.657,54
Lançamento: 00002642/2022 - Pagamento: 001426/2022 (Pagamento)
11/08/2022 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1.527.849,40
Lançamento: 00002644/2022 - Pagamento: 001427/2022 (Pagamento)
25/08/2022 PAGAMENTO AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI - ME (22.706.161/0001-38) 342,2 1.185.050,71
Lançamento: 00002733/2022 - Pagamento: 001476/2022 (Pagamento)
31/08/2022 TARIFAS BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/0001-91) 55,00 1.184.995,71
Lançamento; 00002974/2022 - Pagamento: 001592/2022 (Pagamento)
31/08/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 617.504,85 1.802.500,56
Lançamento: 00002577/2022 - Receita: 000610/2022 (Recebimento de receita)
31/08/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 12.892,81 1.815.393,37
Lançamento; 00002979/2022 - Movimento Bancário: 000037/2022 (Transferência bancária)
Total dos Depósitos: 1.213.645,04 Total das Retiradas:
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2022
Conta: 22444
Aplicação: |000.0001 - GERAL
1.815.393,37
pa EE saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
i-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancáric 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
t+) Depósitos do extrato bancário nãc localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saido do extrato bancário na data 1.815.393,37
= £ úcia HER ARI RICARDO NUNES
dão rinancerta Contador
tendente d RC: 0564910-8/R)
pede Nuriopal de Finanças FARRA
Cód.: 65549
Página 1 de
Banco do Brasi!
nentos - investimentos Fundos - Mensai
a836-5
22444-8 PRE SAL SAUDE
AGOSTO;2022
utomático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Valor Valor iRPrej. Como. Vaior IOF Quantidade cotas Valorcota Saldo cotas
1.128.200,78 , 1.061.747.460057
583.247.38 547.357,264677 | 1.065581497 1.609.098.724734
159.509.82 149.724,642180 1,066022384 1.459.374,082554
1*'D7/2022 159.609,82 R 149.724,642180
á 8.399.594 7.876.490119 | 1.066457251
orizo22 8.399.94 7.876.480119
18.331,13 *5,301.114485 1.067316372 1.436.:96.477950
1º/07IDG2Z 18.331,13 *5.301,114485
218.87 . 204,982430 1.067750051 1,435.881,495520
218.87 204.982430
. 342.892,69 319.572,348708 1,071632256 1.118.619,146722
342.892.59 319.972.348708
617.504.85 . 575.301.644705 1,073358395 1,697.320.791425
“4,815.393.37 Ê 1,691.320.791425 1.697.320.791425
1.128.200,78
1.200.752.23
527.452,45
1289281
eco
q.c0
12.882.81
.s 1.815.393,37
nom sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
nto ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
“ Para deficientes auditivos 0800 729 0088
vRNIMENiCE vb. com.Drapi-api-auioatendimento:irdex.himl 7v=2.3.64/template/-2F consultas-2FGFI6.bo
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE bi NGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/08/2022 a3 1/08/2022
stado da Saúde/10044-7 |C/
Aplicaç:
1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
01 | 3836-0 | 10044-7 - Migracao
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Data Documento Docto, Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 745,26
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 17
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
onciliação Bancária em 31/08/2022 id
k Conta: 10044-7
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 745,26
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+)-Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilicade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bançário na data 745,26
LECIA “elena Rosa ARÍRICARDO NUNES
- púcia-de Gestão Finenceia Contador
da Finanças CRC: 05619%0-8/R1
Superinie: j de
Municipal
Secar q. 6554 ag
FIL NGARATIBA
Pagina ide 1
===0ancnononconann can onan oo nao Extrato de Conta Corrente ===...
AGENCIA: 3836 Conta: 00000010044 De: 01/08/2022 a 31/08/2022
==scanaononanann ini innnnono ESTADO DA SAUDE =. nono
Data Bal . Historico Documento Orig Lote Valor
0603 Saldo Anterior em 06/03/2008 745,26C
N A O H A LANCAMENTOS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/08/2022 a 31/08/2022
Ficha: 50932 |Conta: 6.2.02.00.1188 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAI|C/C: 237 | 886-0 | 10080-3 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 39,966,00
08/08/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 39.965,00 1,00
Lançamento: 00002982/2022 - Movimento Bancário: 000038/2022 (Transferência bancária)
Total dos Depósitos: 0,00 Total das Retiradas: 39.965,00
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Conta:. -10080-3
4300.2100 - RECURSOS DO TESOURO -RT
“apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
Fe e ARIRICARDO NUNES
ente 0 o inancetra Contador
a id do Finanças CRC: 0561910-8/PJ
códu.: 65 549
Pagina 1 de 1
ico Bradesco 5 A
3 Extrato Mensal / Por Periot
W FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Di) MUNICIPIO
bradesco
Nome Go usuário: sardra casteio branco gore:
Data ca operação: 01/09/2022 - 08h22
we! 2. Lradesconerempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
Agência | Conta Total Disponivel (R$) Total (R$)
00885 | 0010080-3 1.052.686,06 o = 1.052.686,06
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010080-3 | Entre 01/08/2022 e 31/08/2022
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saido (R$)
26/07/2022 SALDO ANTERIOR . o E 39.966,00
—. 05/08/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS “o 473769 126.242,31 166.208,31
TED DIE.TITUL.CC H.BANK
[e] o!
DEST. S & B SOLU ES EMC 9974575 d66/195,68 sito
DOC/TED INTERNET Era
ED INTERNET 0974573 11,65 1,00
0908/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 173769 8.747,14 8.748,14
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO ,
20% -8.747,14 1,00
” INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ SPRENOE a
Total 134.985,45] “174.954,45 1,00
Os dados acima têm como bese 01/09/2022 às 08h22 & estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tino dé extrato. (SMC
Lo
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/08/2022 a 31/08/2022
3.1314 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAI|C/C: 237 | 886-9 | 10080-3 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Ficha: 50941 |Conta: 6.2.11.0
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto, Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1.177.197,75
05/08/2022 PAGAMENTO S & B SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÃO LTDA. (44.422.059/0001-43) 166.195,66 1.011.002,09
Lançamento: 00002617/2022 - Pagamento: 001414/2022 (Pagamento)
05/08/2022 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 8.747,13 1.002.254,96
Lançamento: 00002618/2022 - Pagamento: 001415/2022 (Pagamento)
08/08/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 39.965,00 1.042.219,96
Lançamento: 00002982/2022 - Movimento Bancário: 000038/2022 (Transferência bancária)
31/08/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 10.186,27 1.052.406,23
Lançamento: 00002872/2022 - Receita: 000602/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 50.151,27 Total das Retiradas: 174.942,79
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
-. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Te Conciliação Bancária
ço Exercício de 2022
nciliação Bancária em 31/08/2022
E nte De recurso: | 100 - Recursos ordinários 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
1.052.406,23
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 109,90
Saldo do extrato bancário na data 1.052.296,33
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 109,90
50941 31/01/2022 00016334 taloquero judicial 98,24
50941 31/08/2022 00024750 TARIFA NAO LANÇADA. “Ns
50941 31/08/2022 00024751 ISS S E B PAGO A MAIOR v,01
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R3
deslBia
Secreiaria Munono
Cód.:
al de Finanças
65549
NGARATIBA
Página 1 de 1
Bradesco SA
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
hrtps:/www.nel 2.bradesconetempresa.b.br; ibpjsei/imprimirPopup.js
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
-Data da emissão:
Fundo:
CNP3 do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ
012.349.225/0001-37
00886-9 | 0010080-3
02/09/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/08/2022 a 31/08/2022
29/07/2022 - 1,7666921
31/08/2022 - 1,7834828
+0,95%
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
Saldo Atual
Valor
em (R$)
Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
1.038.191,47 666.273,15244 1.177.099,51
IOF -
IOF -
99.327,14 76.249,89375 134.989,45
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
938.864,33 590.023,25869 1.052.296,33
IOF -
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
138.908,04
,
35.662,31
113.432,00
Base de
Cálculo IRRF (R$)
2.453,52
05/09/2022 0
”
7
4
”
vivo Bradesco S A
hutps:/www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
Base de
Itens Valor Quantidade Valor Renda
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês - - - 10.186,27 2.453,52
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
R$ 0,00
Desbloqueio judicial:
Transferência
judicial: R$ 0,00
Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Demas telefones
consuke o ste
Fale Conosco
SAC - Serviço de Alô Bradesco
Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Ouvidoria 0800 727 9933
05/09/2022 07:5:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
lere 237 | 886-0 | 1008
ECURSOS DO TESOURO - RT
(Conta Contábil: 1.1.1.1,1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 0,84
-
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2022
onciliação Bancária em 31/08/2022
Eres: Agência: 886-0 Conta: 10081-1
[sq933*- [Conte: [6-2:02:00.1169:- Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 á Aa
Rune de recurso: [100 - Recursos ordinários 300:2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 0,84
(-) Depósitos contadeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancario 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,84
f veia ir ROS ” ARL gas NUNES
Superintendemento estão Financerra Esntador
Secretaria Municipal de Finanças CRC, 0561910-G/R3 -
Cód.: 65549
Ni MGARATIBA
e Pagina 1 de
sito ifradesco S A
of
3 Saldo de Conta-Corrente
[O]
bradesco
https://www.ne |2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: sandra castelo branco gomes
Data da operação: 01/09/2022 - 08h23
Agência: 886 | Conta: 0010081-1
Total dos Saldos
Saldo Disponível Para Investimento
Total R$ 339.957,01 Total R$ 0,84
Disponível Demonstrativo de Investimentos
Produto Saldo R$ Produto Saldo R$
Total Disponível 339.957,01 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 339.956,17
Conta-Corrente 0,84 Total 339.956,17
FIC FI CP P. Público 339.956,17 ** Investimento com Baixa Automática
Os dados acima têm como base 01/09/2022 às 08h23 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
01/09/2022 08:24
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
S ESTADUAL/10.08:
Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
| Conta Contábil: 1.1.1.1,1,50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordi
ia a |
Data Documento Docto. Especificação
Movimento Saldo
Saldo Anterior 336.702,34
31/08/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 3.199,35 339.901,69
Lançamento: 00002866/2022 - Receita: 000596/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 3.199,35 Total das Retiradas: 0,00
=
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1
. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Ref Conciliação Bancária
eia Exercício de 2022
Conciliação Bancária em 31/08/2022
da 237 Agência: 886-9 Conta: “10081-1
Nm
Eca: | (6:2.11.03.1320 - Bradesco - AFB- AL/10.081-1 APLIC
MEONhO de recurso: |100 - Recursos ordinários jo: [300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 339.901,69
(-) Depósitos contábeis não tocalizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário . 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 71,06
Saldo do extrato bancário na data 339.830,63
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 71,06
50953 21/01/2022 00016324 Blugieo judicial 71,06
Jolé Era Raso inance!ra AR! RICARDO NUNES
Supernie ind de Finanças Contador
Secretano Wi T O ao ne
cód.: 65549 CRC: 0561910-8/RJ
ANGARATIBA
Pagina 1 de 1
dGEsNCO Ss À
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
htrps;:
www.ne |2.bradesconetempresa.b.br'ibpjsei imprimirPopup.
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo;
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ
012.349.225/0001-37
00886-9 | 0010081-1
02/09/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/08/2022 a 31/08/2022
29/07/2022 - 1,7666921
31/08/2022 - 1,7834828
+0,95%
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
Saldo Atual
Valor
Principal (R$)
303.954,61
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
303.954,61
IOF -
Quantidade
de Cotas
190.543,26598
190.543,26598
Valor
em (R$)
336.631,28
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
339.830,63
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
32.676,67
35.876,02
Base de
Cálculo IRRF (R$)
05/09/2022 07:48
+ Bradesco SA
https:/www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.is
Itens o Valor Quantidade Valor Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês ” ” ” =
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demas telefones
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 08007279933 | Atendmento de segunda a sexta-fera, das 8h às 18h, exceto feriados.
consute o ste
| Fale Conosco
05/09/2022 07:4
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/08/2022 a 31/08/2022
Ficha: 50937 |conta: 6.2.02.00.1193 - Bradesco - PAHI -8930-3
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
[c/c: 237 | 886-9 | 8930-3 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior
1,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1
“oi! FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
“E Conciliação Bancária
Ed
do.
Exercício de 2022
Who [80997 |Conta: [6.2.02:00.1193 - Bradesco - PAHI -8930-3
bionhe-de:recurso: [400 - Recursos ordinários 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT.
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 1,0€
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancario 0,0€
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,0€
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,0€
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,0€
Saldo do extrato bancário na data 1,00
LUCIA HELENA-RASA Ri
Lucuadeiena Rosa Comado a
Superintendente de Gestão iinanceira CRC: OSG1M10-B/R3
Sacretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
SARATIBA
anco Bradesco S/A
bradesco
https://www.ne 1 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
83 Extrato Mensal / Por Período
] FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
, Nome do usuário: sandra castelo branco gomes
Data da operação: 01/09/2022 - 08h12
Umnpresa
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0008930-3 1.576.653,58 1.576.653,58
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008930-3 | Entre 01/08/2022 e 31/08/2022
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
76/07/2022” SALDO ANTERIOR 1,00
15/08/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 566449 22.715,80 22.716,80
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 591043 53.393,11 76.109,91
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. EQUILIBRIO SERV MEDI 8020599 “76.097,26 12,65
DOC/TED INTERNET .
— De ETERNET 8020899 11,65 1,00
PAGAMENTO GOVERNO RJ
g 404 “
| NH08/2022 y6206100/202208010528 0000014594 10526 240.000,00 240.001,00
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
& É 1
FICFIRF CP P.PUBLICO s98450 240,000,00 100
»2/08/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 591043 76.108,91 76.109,91
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
“76.097,24 126
DEST. EQUILIBRIO SERV MEDI asqbgas 76.097,26 5
DOC/TED INTERNET
-11,6! 1,00
O TERNET 3578933 5
Total 392.217,82 “392.217,82 1,00
Os dados acima têm como base 01/09/2022 às 08h12 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004) !
01/09/2022 08:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/08/2022 a 31/08/2022
Ficha: 50940 |conta: 6.2.11.03.1313 - Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3)C/C: 237 | 886-9 | 8930-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT |
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) 3
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1.474.082,85
15/08/2022 PAGAMENTO EQUILÍBRIO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZ.EIRELI (11.155.167/0001-48) 76.097,26 1.397.985,59
Lançamento: 00002694/2022 - Pagamento: 001458/2022 (Pagamento)
17/08/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 240.000,00 1.637.985,59
Lançamento: 00002672/2022 - Receita: 000558/2022 (Recebimento de receita)
22/08/2022 PAGAMENTO EQUILÍBRIO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZ.EIRELI (11.155.167/0001-48) 76.097,26 1.561.888,33
Lançamento: 00002710/2022 - Pagamento: 001474/2022 (Pagamento)
31/08/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 14.402,28 1.576.290,61
Lançamento: 00002869/2022 - Receita: 000599/2022 (Recebimento de receita)
31/08/2022 PAGAMENTO BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) 23,30 1.576.267,31
Lançamento: 00002969/2022 - Pagamento: 001589/2022 (Pagamento)
Total dos Depósitos: 254.402,28 Total das Retiradas: 152.217,82
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Eure; de recurso: | 100 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 1.576.267,31
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 196,99
Saldo da extrato bancário na data 1.576.070,32
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 196,99
S0940 31/01/2022 00016330 bloqueio judicial 196,99
] =
vb "
=
vera menfebena ROSE ARi RICÉRDO NUNES
Lúcia te Sit
o tiCrdeagaçe Costão VINATES Contador
nina Municipal Ra CRC: 0551910-8/R3
E 5543
cód: 652
"SA NOARATIBA
Página 1 de 1
PHRTENCO SA
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
https: Yww.nel2.bradesconetempresa.b.br. ibpjsei imprimirPopup.
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS -S/N-VYARA- OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo;
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
012.349.225/0001-37
00886-9 | 0008930-3
02/09/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/08/2022 a 31/08/2022
29/07/2022 - 1,7666921
31/08/2022 - 1,7834828
no mês: +0,95%
rt Valor Quantidade Valor Renda Base de
na Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 1.461.540,00 834.263,00880 1.473.885,86 12.345,86 -
IOF - IRRF (R$) -
Total de 240.000,00 135.129,08629 - o -
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de 149.142,16 85.688,40851 152.217,82 3.075,66 2.366,14
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas . = .
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - aa ua
IOF - IRRF (R$) -
IR s/IOF . . . E o.
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 1.552.397,84 883.703,68658 1.576.070,32 23.672,48 -
IOF - IRRF (R$) -
05/09/2022 07:50)
- Bradesco S A https://www.ne |2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês - 2 e 14.402,28 2.366,14
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. | Demas telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | consute o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
05/09/2022 07:5(
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/08/2022 a 31/08/2022
Ficha: 50955 |conta: 6.2.02.00.1202 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 lere: 237 | 886-9 | 10991-6 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1,1,1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação - Movimento Saldo
Saldo Anterior 1.283.363,95
19/08/2022 PAGAMENTO SILITEC PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI (26.898.423/0001-64) 159.300,00 1.124.063,95
Lançamento: 00002697/2022 - Pagamento: 001461/2022 (Pagamento)
31/08/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 137.987,10 1.262.051,05
Lançamento: 00002754/2022 - Receita: 000577/2022 (Recebimento de receita)
31/08/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 11.649,62 1.273.700,67
Lançamento: 00002868/2022 - Receita: 000598/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 149.636,72 Total das Retiradas: 159.300,00
EQCIPAD,
So SELO
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2027
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 1.273.700,67
t-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,0€
(+) Retiradas contébeis não localizadas no extrato bancário e,0(
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,0
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.040,3
Saldo do extrato bancário na data 1.272.660,37
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.040,3€
50955 31/01/2022 00016329 bloqueis judicial -1.040,3
LUCIA HELENA ROSA AÉI RICARDO NUNES
Luúoiashledena so Contador
Superintendente tã0 à CRC: 0561910-8/R)
Secretana Municipal do
Cód.: 6354)
nen
Pagin:
waescoS A https://www.ne | 2.bradesconetempresa.b.br ibpjseiimprimirPopup.is!
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
CNP) da Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 | 0010991-6
Data da emissão: 02/09/2022
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/08/2022 a 31/08/2022
Cota em: 29/07/2022 - 1,7666921
31/08/2022 - 1,7834828
Rentabilidade
no mês: +0,95%
rt Valor Quantidade Valor Renda Base de
ns Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 1.235.236,28 725.833,12970 1.282.323,65 47.087,37 —-
IOF - IRRF (R$) -
Totade 137.987,10 77.369,45936 - - -
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Telas 148.751,72 89.621,06630 159.300,00 10.548,28 3.522,59
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas . o . = =
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - sã -—
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF
Provisão - E m -— E
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 1.224.471,66 713.581,52276 1.272.660,37 48.188,71 —
10F - IRRF (R$) -
05/09/2022 07:-
PESSOA
Valor
Itens Principal (R$)
Rendimento do
Mês
IOF -
Quantidade
de Cotas
https:/www.ne| 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprim irPopup
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
& 11.649,62 3.522,59
IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
Judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco
Apoio ao Cliente 0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099
Demas tekfones
| consulte o site
Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendmento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria
0800 727 9933
| Fale Conosco
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados. |
05/09/2022 (7:49
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
sta
Exercício de 2022
Razão Bancário
eps
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
a:
Filtro: Período de 01/08/2022 a 31/08/2022
Ficha: 50942 |Conta: 6.2.02.00.1196 - Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6 |c/c: 237 | 886-9 | 10991-6 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1,19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Movimento Saldo
1,00
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Exercício de 2022
Conta: 10991-6
esco - Insumos para diabetes/10991-6
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancério 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não locaiizados na contabilidade 0,00
£-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 2,00
1,00
Saldo do extrato bancário na data
1 RICARDO NUNES
,LUCIA HELENA ROSA (7
Superintendente de Gestão rinancer CRC: 0561910-8/R3
crer Municipal de Finanças RG gosio tom
- Cód.: 65549
TIANGARATIEA
“iu Bradesco S A
bradesco
8 Extrato Mensal / Por Período
|]
Nome do usuário: sandra castelo branco gomes
Data da operação: 01/09/2022 - 08h11
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
https:/Avww.nel 2.bradesconetempresa.b.br; ibpjsei/imprim irPopup,js
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0010991-6 1.273.082,08 1.273.082,08
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010991-6 | Entre 01/08/2022 e 31/08/2022
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
26/07/2022 SALDO ANTERIOR 1,00
19/08/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 553630 121.367,87 121.368,87
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 554306 12.365,54 133.734,41
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 554602 22.276,52 156.010,93
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 556062 3.290,07 159.301,00
TRANSF CC PARA CC PJ
SILITEC PRODUTOS HOSPITALARES di doa dO 1,00 .
Total 159.300,00 -159.300,00 1,00
Os dados acima têm como base 01/09/2022 às 08h11 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
19/08/2022 SALDO ANTERIOR 1,00
PAGAMENTO GOVERNO RJ
31/ 5 7.988,1
2308/2022 5296100/202208011642 0000014630 diéio 137:387,10 137.988,10
APLICACAO AUTOMATICA 310822 -137.987,10 1,00
Total 137.987,10 -137.987,10 1,00
RÍGIDO,
DO R/g
01/09/2022 08:11
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/08/2022 a 31/08/2022
Ficha: 50949 |Conta: 6.2.11,03.1316 - Caixa Economica - A.F.B. Aplic leze: 104 | 887-0 | 6240001-4 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 170.099,56
31/08/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 1.595,53 171.695,09
Lançamento: 00002854/2022 - Receita: 000584/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 1.595,53 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
a
fe Conciliação Bancária
Exercício de 2022
6240001-4
4”: hgência: 887-0 Conta
asa iconta; | 6.2.11.03.1316-- Caixa Economica - A.FB. Aplic
E 4U00 » Recursos ordinários
06:2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
item?
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 171.695,09
(-) Depositos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retirzcas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não tocalizados na contabilidade 0,00
+=) Retiragas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 171.695,09
o
Página
1 CAIXA - Extrato de Fundos
é A Ê " Â Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
|Emissão
02/09/2022
voe da Agência
'ANGRA DOS REIS, RJ
Furna . ICNPJ do Fun
XA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO dO 854 07410001
Início das Atividades do Fundo
02/10/1995
=23
ISA
tabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 29/07/2022 Cota em: 31/08/2022
0.9380 5.9918 7.6121 6.432950 6.493291
Administradora
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Conta Corrente
006.00624001-4
Data da Avaliação
CPF/CNPJ
12.349.225/0001-37
io Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
«SENTO Valor em R$ Qtde de Cotas
salão Anterior 170.099,56€ 26.441,918300
ações 0.00 0,000000
ogates 0,00 0,000000
sndimento Bruto no Mês 1.595,53€
RRF 0,00
10F 0,00
Taxa de Saída 0,00
Salão Bruto” 171.695,09€ 26.441,918300
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
t': valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Cotista
informações ao
Serviço de Atendimento ao Cotista
lEndereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-br/atendimento!telefones da caixa.asi
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/08/2022 a 31/08/2022
Ficha: 50950 |Conta: 6.2.11.03.1317 - Caixa Economica -ATUB. Aplicação fere: 104 | 887-0 | 624002-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1,50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação ! Movimento Saldo
Saldo Anterior 0,01
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Stirem.
Exercício de 2022
iação Bancária em 31/08/2022
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Satdo da contabilidade na data
os contábeis não localizados no extrato bancário
f tábeis não localizadas no extrato bancário
++) Depósitos do uxtrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-; Retiradas do extrato bancário não localizadas na contanilidace 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,01
ret
due 12:16 CAIXA - Extrato de Fundos
As Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
da Agência E ã Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ 02/09/2022
CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 29/07/2022 Cota em: 31/08/2022
9,9380 5,9918 | 7,8121 ] 6.432950 | 6.493291 |
Endereço CNPJ da Administradora
=conômica Federal ISBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano
12.349.225/0001-37 006.00624002-2 08/2022
Data da Avaliação
Valor em R$ Qtde de Cotas
0,01€ 0,0018673
Aricações 0,00 0,000000
T ates 0,00 0,0090000
«dimento Bruto no Mês 0,00
RRF 0,00
ior . . 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto” . 0,01C 0,0010673
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Isac lEndereço para Correspondência:
! Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/08/2022 a 31/08/2022
Ficha: 50952 |Conta: 6.2.11.03.1319 - Caixa Economica
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Jeje: 104 | 887-0 | 624005-7 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
-BLVGS Aplicação.
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 2.987,79
31/08/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 28,02 3.015,81
Lançamento: 00002984/2022 - Receita: 000611/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 28,02 Total das Retiradas: 0,00
E e Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
semp FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
y Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Conta: 6240057
-BLYGS Aplicação.
a!
; 440= Recursos ordinários 300:2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(=) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis rão localizadas no extrato bancário
(+; Depósitos do extrato bancário não iocalizados na contabilidade
!-) Retiradas do extrato bancério não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
AR! RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R3
guia!
É qunicpet de Fis
Sogieiario M
cóu.: 65 549
3.015,81
0,00
0,00
3.015,81
= Seu deus CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Emissão
13/09/2022
Início das Atividades do Fundo
02/10/1995
A Fi PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23
«entabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em. 29/07/2022 Cota em: 31/08/2022
0.9380 5,0918 7,6121 6,432950 8.493291
acministradora
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Engereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF
vaixa Econômica Federal
Cliente
CPF/CNPJ Conta Corrente
RATIBA FNSBLVGS 12.349.225/0001-37 006.006824005-7
Investidor pre da Avaliação
xesumo da Movimentação
Valor em R$ Qtae de Cotas
2.987,79€ 464,450230
0.00 0,000000
0.00 0,000000
28,02€
0.06
0,00
0,00
3.015.81C 464,450230
0,96
Valor R$ Qtde de Cotas
Rendimento Base IRRF
Dados de Tributação
0,00 0,00
informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista
Endereço para Correspondência:
“98200 726 0401
Endereço Eletrônico.
Littps:/awnw
7474
Acesse o site da CA!
11
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Ficha: 50960 |Conta: 6.2.11.03.1324 - Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic |c/c: 104 | 887-0 | 624003-0 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 94.572,20
31/08/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 887,08 95.459,28
Lançamento: 00002853/2022 - Receita: 000583/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 887,08 Total das Retiradas: 0,00
. a
o iz E Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
ci FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
forecuiso: | 200 - Recursos ordinários RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário 2
Saldo da contabilidade na data 95.459,28
13 Depósitos contábeis não localizados no extrato bancario 0,00
1+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário e,00
t+) Depésitos do extrato bancario não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não locaiizadas na contabilidade c,09
Saldo do extrato bancário na data 95.459,28
ILE
C: 0561910-6/R .
Sacretano Munion E
Cód.: 65543
Pêgina 1 de 1
welad 12:16 . CAIXA - Extrato de Fundos
& Extrato Fundo de Investimento
à Para simples verificação
jência Código Operação Emissão
IANGRA DOS REIS, RJ ' 0887 0055 02/09/2022
início das Atividades do Fundo
02/10/1995
A FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 29/07/2022 Cota em: 31/08/2022
o,8380 5,9918 7,8121 6.432950 Ji 6.493291 |
Administradora
o! CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Endereço
ISBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF
Econômica Federal
Ciiente
IConta Corrente
006.00624003-0
Data da Avaliação
CPF/CNPJ
12.349.225/0001-37
S IANGARATIBA ENSBLGES
35 do Pertil do Investidor
Resumo da Movimentação
Gr:CU Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 94,572,20€ 14.701,216157
Ar ões 0,00 0.000000
o tes 0,00 0,000000
;ndimento Bruto no Mês. 887,08C
IRRF 0,00
IOF . 0,00
Taxa de Saida 0,00 .
Saido Bruto” 95.459,28C 14.701,216157
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(: Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
iviovimentação Detalhada
Date Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
AOIPAL DS
oo, ROS,
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
informações ao Cotista
Hs
vin
003
c
Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624. São Paulo/SP CEP: 01405-001
ç iEndereço Eletrônico:
0800 725 7474 | hitos://www'.caixa.gov.br/atendimento/telefones da caixa.as
: Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/08/2022 a 31/08/2022
Ficha: 50958 |conta: 6.2.11.03.1323 - Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV
|cjc: 104 | 887-0 | 624006-8 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação - Movimento Saldo
Saldo Anterior 81.829,89
07/08/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 573,47 82.403,36
Lançamento: 00002850/2022 - Receita: 000580/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 573,47 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
tasca ê
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 82.403,36
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bai
(+) Retiradas contábeis não localizadas no exi
£+) Depositos do extrato bancário não local
(:) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 82,403,36
y
(MI
“en ROSA
É a Es
verúgiade2 12:15
-. Extrato das Contas Individuais
SALDO ANTERIOR
SALDO DO DIA
SALDO DO DIA
SALDO DO DIA
SALDO DO DIA
SALDO DO DIA
REM BASICA
CRED JUROS
SALDO DO DIA
SALDO DO DIA
SALDO DO DIA
SALDO DO DIA
SALDO DO DIA
SALDO DO DIA
SALDO DO DIA
SALDO DO DIA
SALDO DO DIA
- SALDO DO DIA
” SALDO DO DIA
a SALDO DO DIA
- SALDO DO DIA
E SALDO DO DIA
- SALDO DO DIA
« SALDO DO DIA
- SALDO DO DIJ/
, SALDO DO DIA
FINAL
nttos://goveonta.caixa.gov.br;
Isigovlextreto/conta, individualfimprimir.do?nomeForm=extratoContalndivicualFormãobtv=null
GovConta Caixa
GOVCONTA CAIXA
887600009
0887/013/006240%
FMS MANGARATIBA FNS
de: 01/08/2022
até: 31/08/202
0,19980900
0,00500000
163,50€ «
409,97€
82.403,35
82.403,36€
82,403,35€
RR i
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MMS MM
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41
vtamt. | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/08/2022 a 31/08/2022
Ficha: 51287 |Conta: 6.2.11.03.1325 - Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.|C/C: 104 | 887-0 | 624009-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 125.066,72
31/08/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) , 1.173,13 126.239,85
Lançamento: 00002851/2022 - Receita: 000581/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 1.173,13 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA o
Página 11
mês FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
RECURSOS DO TESOURO - RT.
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 126.239,85
1") Depósitos contádeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0.00
Saldo do extrato bancário na data 126.239,85
Kas, 3180 1
sa Finanças
Pagina [de 1
é 39/2022 12:15 CAIXA - Extrato de Fundos
“ Extrato Fundo de Investimento
dis à Para simples verificação
Nome da Agência Código Operação missão
ANGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 02/09/2022
CNP rio Fundo
00.834.074/0001-23
Início das Atividades do Fundo
02/10/1995
Fundo
| AIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 29/07/2022 Cota em: 31/08/2022
0.9380 5,9918 7,6121 l 6.432950 o 6.493291 ]
Aoministradora
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Endereço
IsBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF
|vume
le
Caixa Econômica Federal
Cliente
M6s/Ano
08/2022
Conta Corrente
008.00624009-0
Data da Avaliação
CPF/CNPJ
12.349.225/0001-37
nálise do Perfil do Investidor
ai
|
Resumo da Movimentação
di Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 125.066,72C 19.441,578892
cações 0,00 0,000000
-sgates 0,00 0,000000
sndimento Bruto no Mês 1.173,13€
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saida 0,00 :
Saldo Bruto” : 126.239,85€ 19.441,578892
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*; Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Date Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/08/2022 a 31/08/2022
Ficha: 51548 |Conta: 6.2.11.03.1326 - Caixa Econ.-Estrut,Unid.de Atenção Espec.ei|C/C: 104 | 887-0 | 624010-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 121.283,05
31/08/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 1.137,64 122.420,69
Lançamento: 00002852/2022 - Receita: 000582/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 1.137,64 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
E FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
gg: E57-0 Conta: 6J4g10-2
RASAM Corta: [6.2:14.05,1326 Caixa Eton-Estrut.Unidode Atenção Especem Saúde: Aplic
de tecócsa:: [100 - Recursos ordinários Aplicação: [2300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saidos contábeis e do extrato bancário
Saido da contabilidade na data 122.420,69
£-) Depositos contabeis não locaizados no extrato bancário 0,09
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
t+) Depósitos do extrato bancario não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saido do extrato bancário na data 122.420,69
s/aU2L 12:18 CAIXA - Extrato de Fundos
a Extrato Fundo de Investimento
à Para simples verificação
inome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
Emissão
02/09/2022
Início das Atividades do Fundo
02/10/1995
IFundo
ICAIXA IC PRATICO RENDA FIXA CURTO
00.834.074/0001-23
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cotá em: 29/07/2022 Cota em: 31/08/2022
O 9380 5.9918 o 7,8121 6.432950 8.4993291
Agministradora
Endereço CNPJ da Administradora
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.360.305/0001-04
CPF/CNPJ Conta Corrente IMés/Ano
12.349.225/0001-37 006.00624010-3 08/2022
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Valor em R$ Qtde de Cotas
o Anterior 121.283,05€ 18.853.409088
cações 0,00 0,000000
gates E 0,00 0,000000
nCdimento Bruto no Mês 1.137,64C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saida 0,00
Saldo Bruto* 122.420.69C 18.853.409088
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
('; Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista
lEndereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrôni:
| 0800 726 0101
zona
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br
FUNDO MUNICIPAL Di: SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/08/2022 a 31/08/2022
Ficha; 60193 |Conta: 6.2.02.00.1218 - Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação
leje: 237 | 886-9 | 0023496-6 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1,1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1.799.818,14
31/08/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 17.104,82 1.816.922,96
Lançamento: 00002875/2022 - Receita: 000605/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 17.104,82 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
' Exercício de 2022
sa 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saido da contabilidade na data 1.816.922,96
1) Depositos contabeis não iocalizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancario 2,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas dc extrato bancário não localizadas na contabilidade 74,43
Saldo do extrato bancário na data 1.816.848,53
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valer
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 74,43
a 31/2022 DO016 anta muevica E
“are ão financas
aj ge Finanças
esto S A https: owwyne |2.bradesconetempresa.b.br ibpjsei imprin
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
CNPJ da Empresa; 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 | 0023496-6
Data da emissão: 02/09/2022
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNP) do Fundo: 013.397.466/0001-14
Periodo: 01/08/2022 a 31/08/2022
Cota em: 29/07/2022 - 1,7666921
31/08/2022 - 1,7834828
Rentabilidade
no mês: +0,95%
e, Valor Quantidade Valor Renda Base de
-+sns Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (RS)
Saído Anterior 1.711.248,70 1.018.708,19024 1.799.743,71 88.495,01 ia
IOF - IRRF (R$) -
Total de o . . e .
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de o . . =
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas E . . = o
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - - es -—
IOF - IRRF (R$) -
IRs/IOF . . . .
Provisão ” ie
IOF - IRRF (R$) -
Saido Atuaí 1.711.248,70 1.018.708,19024 1.816.848,53 105.599,83 mem
IOF - IRRF (R$) -
radesco SA
Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Itens
Rendimento do
vês
IOF -
hups: www.ne!2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.is!
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
a 17.104,82 as
IRRF (R$)
Bloqueio judicial: R$ 0,00
ssesbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
R$ 0,00
judicial:
Deficiente Auditivo ou-de Fala
0800 722 0099
SAC - Serviço de | Alô Bradesco
Apoio ao Cliente 0800 704 8383
Demass telefones
consulte o ste
Fake Conosco
Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 cias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
05/09/2022 07::
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/08/2022 a 31/08/2022
Ficha: 60192 |conta: 6.2.02.00.1217 - Bradesco - Samu / 23496-6 lere: 237 | 886-9 | 0023496-6 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas |
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saido Anterior 1,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA T
Página 1
ci FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
ds tuCana: | 100 - Recursos ordinários
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data . 1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados nc extraio bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 2,06
(=) Depositos co extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
t-; Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
] CARDO NUNES
a poncierietena ROSA ney
superiiéndênte de & são Pinancera Contador
Secret
Municipal! de Finanças CRE: 0561910-8/R3
«1 65549
hps:/www.ne|2.bradesconetempresa.b.br, ibpjsei imprimirPopup.jst
8 Saldo de Conta-Corrente
! FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: sandra castelo branco gomes
bradesco Data da operação: 01/09/2022 - 08h20
Agência: 886 | Conta: 0023496-6
Totai dos Saidos . Saldo Disponível Para Investimento
Total R$ 1.817.520,69 Totai R$ 1,00
Disponível Demonstrativo de Investimentos
e
Produto ' Saldo R$ Produto Saldo R$
Total Disponível 1.817.520,69 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 1.817.519,69
1,00 Total 1.817.519,69
FIC FI CP P. Público 1.817.519,69 *» Investimento com Baxa Automática
Os gados acima têm como base 01/09/2022 às 08h20 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1 1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saido Anterior 259.296,20
31/08/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 2.561,69 261.857,89
Lançamento: 00002861/2022 - Receita: 000591/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 2.561,69 Total das Retiradas: 0,00
A a,
. Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Conta: 16619-7
pude recurso: |100 - Recursos ordinários 300,2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contábeis é do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
fiNirRos, ARI RICARDO NUNES
É sjão Financeira Contador
de Finanças CRC: 0561910-8/R)
A 4
cod. 65540 ENPAL Dm
SN qo RIO
ey
oz
261.857,89
0,00
0,00
0,00
0,00
261.857,89
Pagina ide 1
UL/U9/2022 11:59 Barco do Brasil
& . . G335021122727376033
pla Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/09/2022 11:59:00
Cliente
Agência 3836-9
Conta 16619-7 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência AGOSTO/2022
S.Publico Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF | Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/07/2022 SALDO ANTERIOR 259.296,20 64.690,643121
31/08/2022 SALDO ATUAL 261.857,89 64.690,643121 64.690,643121
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 259.296,20
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.561,69
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
“RENDIMENTO LÍQUIDO 2.561,69
SALDO ATUAL = * 261.857,89
Valor da Cota
29/07/2022 4,008248849
31/08/2022 4,047848006
Rentabilidade
No mês 0.9879
No ano 6.2693
Últimos 12 meses 8,0149
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.61%/template/-2Fconsultas-2FGFIS.bb
11
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 3: MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/08/2022 a 31/08/2022 o o
Ficha: 56441 [conta: 6.2.11.03.1332 « CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN cle/c: 104 | 887-0 | 624024-3 - Mígracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1,1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 44.720,42
31/08/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 419,48 45.139,90
Lançamento: 00002855/2022 - Receita: 000585/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 419,48 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
“om.” FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 202
100 - Recursos ordinários Aplicação: |300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário É
Saldo da contabilidade na data 45.139,9
(1) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,0
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,0
(+) Depósitos do extrato baricário não localizados na contabilidade 00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,0
Saldo do extrato bancário na data . 45.139,9
Maros, - Cc
ÚUCIA HELENA ROSA ARVRICARDO NUNES
Lúcia Helena Rosa Contedor E
tor CRC: 0561910-8/R3
ara Muriel 0 Í
ecreiana M
Cód: 65549
Página 1 de 1
UZ2 12:17 CAIXA - Extrato de Fundos
A “A Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
nome da Agência Código Operação missão
ANGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 02/09/2022
Fundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 29/07/2022 Cota em: 31/08/2022
0,9380 5.9918 7,6121 6.432950 6,493291
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Endereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF
Cliente
Nome
PLANEJA SUS
Análise do Perfil do Investidor
CPF/CNPJ
12.349.225/0001-37
[Conta Corrente
006.00624024-3
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
*ustorico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 44,720,42C 6.951,774848
Aplicações 0,00 0,000000
>» ssgates 0,00 0,000000
tendimento Bruto no Mês 419,48C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saida 0,00
Saldo Bruto” 45.139,90C 6.951,774848
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
( Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico» Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações
ent cxclusivamente pelo
CAIXA, de forma
e ade todas as vantas E s on-l lhe
Gerente para sulie. re inibição do mensal do seu
eduzir suas despesas com impressão e postagem
2Yi para preservação do meio-ambiente!
o(a) CoLista, Jompareca à sua ag ia de relacionamento e cadastre Ou eltalize
*º endereco de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: lEndereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
ndereço Eletrônico:
ttps:/N 1.cai;
11
FUNDO MUNICIPAL DE
Razão Bancário
DE TANNGARSO
Filtro: Período de 01/08/2022 a
uidez Imediata -
(Conta Contábil: 1
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 348.368,02
31/08/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 3.441,67 351.809,69
Lançamento: 00002860/2022 - Receita: 000590/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 3.441,67 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP = FIA MENGARATIBA
Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
[54704 [conta: [6:211.03.1330 - B.do Brasil-FNSConvenente II - Apliç-/163562-2
; 100 - Recursos ordinários 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data a 351.809,69
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saido do extrato bancário na data 351.809,69
= SAIA Ee! ai ROSA
era u Era c di
La EO ecrã Hançno EE: SSIS BIR3
E Maricipal de Finança CRC: 0561910-6/R3
enteiana a
cód: 652
TSSARATIBA
Pagina 1 de
J9/2022 11:58 Banco do Brasil
24 G335021122727376032
Eai Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/09/2022 11:58:32
Cliente
Agência 3836-9
Conta 16356-2 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Més/ano referência AGOSTO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/07/2022 SALDO ANTERIOR 348.368,02 86.912,772187
31/08/2022 SALDO ATUAL 351.809,69 86.912,772187 86.912,772187
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 348.368,02
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.441,67
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
“PENDIMENTO LIQUIDO 3.441,67
SALDO ATUAL = 351.809.69
Valor da Cota
29/07/2022 4,008248849
31/08/2022 4,047848006
Rentabilidade
No mês 0,9879
No ano 6,2693
Ultimos 12 meses 8,0149
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https: autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.61%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/08/2022 a 31/08/2022
Ficha: 57731 |Conta: 6.2.02.00.1216 - CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUE|C/C: 104 | 887-D | 624035-9 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 7.858,05
31/08/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 73,71 7.931,76
Lançamento: 00002856/2022 - Receita: 000586/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 73,71 Total das Retiradas: 0,00
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
a
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
' Conciliação Bancária
Exercício de 202
Conciliação Bancária em 31/08/2022
! 104 Agência: 887-0 Conta: 624035-9
pia |52734 Conto: [6.2:02.00.1216
Bite co recurso: |
100 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
7.931,7t
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,0
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,0
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,0%
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,0
Saldo do extrato bancário na data 7.931,7€
a —-—— >
“Eta ptena Resa ARI'RICARDO NUNES
= pesoreIra tão Linancaita Contador
Superinieadeite ts Gestão inai a
Municipal de Finanças CRC: 0561910-8/R3
Cóu.: 65549
ARATIBA
Página 1 de à
CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Nome da Agência Código Operação |Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 02/09/2022
Fundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 29/07/2022 Cota em: 31/08/2022
0,9380 5,9918 7,6121 8,432950 8,493291
Administradora
Nome lEndereço CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF
00.360.305/0001-04
Cliente
nome . CPF/CNPJ
RJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS 12.349.225/0001-37 006.00624035-9
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 7.858,05C 1.221,530817
Aplicações 0,00 0,000000
“> asgates 0,00 0,000000
rendimento Bruto no Mês 73,71C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto” 7.931,76C 1.221,530817
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(") Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Pxtrato do fundos exclusivamente p
ira,
mpareça à sia agência de relacionamento e cadas
OU atualize
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC:
0800 726 0101
Ouvidoria.
0800 725 7474
lEndereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
httos://www1.caixa. gov. briatendimento!telefones da caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br
11
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
|Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Exercício de 2022
Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1.356.493,89
31/08/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12 349.225/0001-37) 12.535,14 1.369.029,03
Lançamento: 00002863/2022 - Receita: 000593/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 12.535,14 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2022
2945
100 - Recursas ordinários 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
1.369.029,03
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não iocalizados na contanilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancério não localizadas na contabilidade o 0,00
1.369.029,03
Saido do extrato bancário na data
a"
po OA cera ARI ANO NUNES
Superini SU inanças Cortador
este ne Muriopai de CRC: 0561920-SiR3
a cód.: 6554
Pagina I de 1
2022 12:00
Banco do Brasil
EA i . . G335021122727376037
Eva Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 02/09/2022 12:00:03
Cliente
Agência 3836-9
Conta 19489-1 RJ 330260 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência AGOSTO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/07/2022 SALDO ANTERIOR 1.356.493,89 1.275.463,107280
3108/2022 SALDO ATUAL 1.369.029,03 1.275.463,107280 1.275.463,107280
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.356.493,89
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 12.535,14
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (=) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 12.535,14
SALDO ATUAL = 1.369.029,03
Valor da Cota
29/07/2022 1.063530479
31/08/2022 1,073358395
Rentabilidade
No mês 0,9240
No ano 6.0006
Ultimos 12 meses 7.3358
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https:/autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.61%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
1
A,
[Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
(Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/08/2022 a 31/06/2022
idez Imediata - Uso Geral (F)
Exercício de 2022
Data
Saldo Anterior
05/08/2022
11/08/2022
11/08/2022
11/08/2022
11/08/2022
15/08/2022
15/08/2022
15/08/2022
15/08/2022
15/08/2022
15/08/2022
18/08/2022
22/08/2022
22/08/2022
29/08/2022
29/08/2022
29/08/2022
31/08/2022
31/08/2022
31/08/2022
31/08/2022
31/08/2022
31/08/2022
31/08/2022
31/08/2022
31/08/2022
31/08/2022
Documento
PAGAMENTO
PAGAMENTO
IRRF
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
Iss
PAGAMENTO
PAGAMENTO
Is
DEPOSITO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
Docto.
Especificação
CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI (10.837,371/0001-86)
Lançamento: 00072615/2022 - Pagamento: 001412/2022 (Pagamento)
PAULO HENRIQUE MAIA THOMAZ DREILICH (125.298.397-27)
Lançamento: 00002635/2022 - Pagamento: 001420/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002636/2022 - Pagamento: 001421/2022 (Pagamento)
ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA (021.652,787-24)
Lançamento: 00002637/2022 - Pagamento: 001422/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002638/2022 - Pagamento: 001423/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 000026584/2022 - Pagamento: 001448/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002685/2022 - Pagamento: 001449/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MARIGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002686/2022 - Pagamento: 00145 22 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002687/2022 - Pagamento: 001451/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00900000000000042812)
Lançamento: 00002685/2022 - Pagamento: 001452/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002689/2022 - Pagamento: 001453/2022 (Pagamento)
DUC GÁS EQUIPAMENTOS DE SOLDAS LTDA - EPP (36.461.952/0001-50)
Lançamento: 00002695/2022 - Pagamento: 001459/2022 (Pagamento)
CELERE SOLUÇÕES LTDA - ME (18.659.066/0001-53)
Lançamento: 00002699/2022 - Pagamento: 001463/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002700/2022 - Pagamento: 001464/2022 (Pagamento)
HUMANIZALAB LTDA (28.133.769/0001-05)
Lançamento: 00002740/2022 - Pagamento: 001482/2022 (Pagamento)
HUMANIZALAS LTDA (28.133.769/0001-05)
Lançamento: 00002741/2022 - Pagamento: 001454/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002742/2022 - Pagamento; 001485/2022 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0901-37)
Lançamento: 00002862/2022 - Receita: 000592/202? (Recebimento de receita)
FOLHA DE PAGAMENTO (12 349.225/0001-37)
Lançamento: 00002888/2022 - Pagamento: 001508/20:2 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002889/2022 - Pagamento: 001505/2)22 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (DOGO0C00D0CUDN042812)
Lançamento; 00002890/2022 - Pagamento: 001510/20:2 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0090000C90CUN0t42812)
Lançamento: 00002891/2022 - Pagamento: 001511/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIDA (0090000000N000042812)
Lançamento: 09002892/2022 - Pagamento: 001512/2622 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138,310/0001-55)
Lançamento: 00002893/2022 - Pagamento: 001513/2022 (Fegamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000600042812)
Lançamento: 00002894/2522 - Pagamento: 001514/2022 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12,349.225/0001-37)
Lançamento: 00002895/2022 - Pagamento: 901515/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (U0000009000000042812)
Lançamento: 00002496/2022 - Pagamento: (0151/2022 (Pagamento)
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Movimento
051,40
1.138,14
-38.200,00
4.960,82
1.492,03
489,22
8.533,47
48.00
Saldo
876.870,15
750.818,75
744.656,89
743.518,75
738.661,89
738.018,75
731.402,41
=
730.802,63
722.973,10
721.180,19
707.663,13
707.539,56
659.339,56
608.754,39
605.565,70
579.987,71
467.330,20
474.522,60
386.701,01
381.740,19
381.387,80
379.895,77
379.406,55
370.873,08
370.825,08
91.453,71
89.785,27
Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Filtro: Período de 01/08/2022 a 31/08/2022
Ficha: 60269 |Conta: 6.2.11,03.1338 - BANC
O DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/194]C/C: 001 | 3836-9 | 19488-3 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data
31/08/2022
31/08/2022
31/08/2022
31/08/2022
31/08/2022
31/08/2022
31/08/2022
31/08/2022
31/08/2022
31/08/2022
31/08/2022
31/08/2022
31/08/2022
31/08/2022
31/08/2022
31/08/2022
31/08/2022
31/08/2022
31/08/2022
31/08/2022
31/08/2022
31/08/2022
31/08/2022
31/08/2022
31/08/2022
31/08/2022
31/08/2022
Documento Docto.
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
Especificação
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002897/2022 - Pagamento: 001517/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002898/2022 - Pagamento: 001518/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002899/2022 - Pagamento: 001519/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002900/2022 - Pagamento: 001520/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002901/2022 - Pagamento: 001521/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002908/2022 - Pagamento: 001528/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002909/2022 - Pagamento: 001529/2022 (Pagamento)
VALE ALIMENTAÇÃO (Sem Documento) f
Lançamento: 00002910/2022 - Pagamento: 001530/2022 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002918/2022 - Pagamento: 001538/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002919/2022 - Pagamento: 001539/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002920/2022 - Pagamento: 001540/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002921/2022 - Pagamento: 001541/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002922/2022 - Pagamento: 001542/2022 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002923/2022 - Pagamento: 001543/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002924/2022 - Pagamento: 001544/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002925/2022 - Pagamento: 001545/2022 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002926/2022 - Pagamento: 001546/2022 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002929/2022 - Pagamento: 001549/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002930/2022 - Pagamento: 001550/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002931/2022 - Pagamento: 001551/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002932/2022 - Pagamento: 001552/2022 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002933/2022 - Pagamento: 001553/2022 (Pogamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002934/2022 - Pagamento: 001554/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002935/2022 - Pagamento: 001555/2022 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002935/2022 - Pagamento: 001556/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002937/2022 - Pagamento: 001557/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002938/2022 - Pagamento: 001558/2022 (Pagamento)
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Movimento Saldo
26.354,56
12.262,48
1.044,48
-456,00
8.544,00
381,37
«16.895,35
390,36
1.618,44
193,83
69.430,71
56.168,22
49.610,07
31.374,28
30.329,80
29.873,80
491
21.100,91
6.732,12
5.351,13
4.973,77
4.935,77
4.786,70
152.983,07
170.400,54
Página 2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) J
Data Documento Docto, Especificação Movimento Saldo
31/08/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 114,00 -284.340,53
Lançamento: 00002939/2022 - Pagamento: 001559/2022 (Pagamento)
31/08/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 168.499,27
Lançamento: 00002947/2022 - Pagamento: 001567/2022 (Pagamento)
31/08/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 1.827,48 454.607,28
Lançamento: 00002948/2022 - Pagamento: 001568/2022 (Pagamento)
31/08/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 762,59 455.429,89
Lançamento: 00002949/2022 - Pagamento: 001569/2022 (Pagamento)
31/08/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000090042812) 1.001,04 456.430,93
Lançamento: 00002950/2022 - Pagamento: 001570/2022 (Pagamento)
31/08/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1.055,64 -457 486,85
Lançamento: 00002951/2022 - Pagamento: 001571/2022 (Pagamento)
31/08/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 494,60
Lançamento: 00002952/2022 - Pagamento: 001572/2022 (Pagamento)
31/08/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002953/202. agamento: 001573/2022 (Pagamento)
31/08/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 2.493,57
Lançamento: 00002954/2022 - Pagamento: 001574/2022 (Pagamento)
31/08/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) k . 19.250,80 514.255,92
Lançamento: 00002955/2022 - Pagamento: 001575/2022 (Pagamento)
31/08/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00002956/2022 - Pagamento: 001576/2022 (Pagamento)
31/08/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002957/2022 - Pagamento: 001577/2022 (Pagamento)
31/08/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002958/2022 - Pagamento: 001578/2022 (Pagamento)
31/08/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 29,60 52
Lançamento: 00002959/2022 - Pagamento: 001579/2022 (Pagamento)
31/08/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349,225/0001-37)
Lançamento: 00002960/2022 - Pagamento: 001580/2022 (Pagamento)
31/08/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002961/2022 - Pagamento: 001581/2022 (Pagamento)
31/08/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00002962/2022 - Pagamento: 001582/2022 (Pagamento)
31/08/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 373,90 595 614,86
Lançamento: 00002963/2022 - Pagamento: 001583/2022 (Pagamento)
31/08/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 204,04 “os.
Lançamento: 00002964/2022 - Pagamento: 001584/2022 (Pagamento)
31/08/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 595.932,90
Lançamento: 00002965/2022 - Pagamento: 001585/2022 (Pagamento)
31/08/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 3.475,19 599,408,0€
Lançamento: 00002966/2022 - Pagamento: 001586/2022 (Pagamento)
31/08/2022 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (Sem Documento)
Lançamento: 00002967/2022 - Pagamento: 001587/2022 (Pagamento)
31/08/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 905.000,00 296.759,91
Lançamento: 00002978/2022 - Movimento Bancário: 000036/2022 (Transferência bancária)
Total dos Depósitos: 912.192,40 Total das Retiradas:
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 3
vodu FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
; Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Conta: 19488-3
6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
100 - Recursos ordinários Aplicação: -| 300:2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 296.759,91
-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
t+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 16.455,31
£-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 85.401,40
Saldo do extrato bancário na data 227.813,82
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 16.455,31
— 60269 31/08/2022 00024731 PAGTO PACS NÃO EFETUADO 1.292,19
31/08/2022 00024732 PAGTO ESF ÃO EFETUADO 1168
31/08/2022 00024733 IRRE SAMU NÃO EFETUADO 347.
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 85.401,40
50269 31/01/2022 00016489 pen: indevida !
60269 51/08/2022 00024728 TRIBUTOS NÃO LANÇADOS (EFETIVO VIG/COVID) 57.881,66
60269 31/08/2022 09024729 TRIBUTOS NÃO LANÇADOS ( PROFAPS VIG. COVID) 16.722,70
60269 31/08/2022 00024730 TRIBUTOS NAO LANÇADOS ( COMISSIONADOS vig/covid) 3.829,65
60269 31/08/2022 00024734 REPASXSE NÃO EFETUADO PARA SAUDE BUCAL 1.546,00
0269 31/08/2022 00024735 5.224,28
ut E betiu ã R 38
(cia ara Gestão Finencera aRI Ri = JUNES
«cngentente Ge contador
Sunenintenderte s
mM de Finançã CRC, 0561910-S/R3
acresaria Munioypa!
Segre Cód: 65549
Página 1 de 1
D:109/2022 11:59
54
>
Gavemna
Cliente
Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
G335021122727376035
02/09/2022 11:59:33
19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
AGOSTO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/07/2022 SALDO ANTERIOR 874.809,03 822.551,913535
01/08/2022 RESGATE 2.244,12 2.109,253377 1,063940456 820.442,660158
Aplicação 28/06/2022 2.244,12 2.109,253377
02/08/2022 RESGATE 1.363,77 1.281,315020 1,064351841 819.161,345138
Aplicação 28/06/2022 1.363,77 1.281,315020
04/08/2022 APLICAÇÃO 29.364,59 27.567,941231 1,065171670 846.729,286369
05/08/2022 RESGATE 159.397.63 149.587,460414 1.065581497 697.141,825955
Aplicação 28/06/2022 17.124,90 16.070,946863
Aplicação 20/07/2022 142.272,73 133.516,513551
— 11/08/2022 RESGATE 12.800,00 11.992,695264 1,067316372 685.149,130691
Aplicação 20/07/2022 12.800,00 11.992,695264
= 15/08/2022 RESGATE 27.015,93 25.291,511640 1,068181704 659.857,619051
Aplicação 20/07/2022 27.015,93 25.291,511640
18/08/2022 RESGATE 38.200,00 35.718,526688 1,069473003 624,139,092363
Aplicação 20/07/2022 38.200,00 35.718,526688
22/08/2022 RESGATE 60.585,17 56.603,871967 1,070336143 567.535,220396
Aplicação 20/07/2022 60.585,17 56.603,871967
23/08/2022 RESGATE 3.188,69 2.977,947318 1,070767767 564.557,273078
Aplicação 20/07/2022 3.188,69 2.977,947318
26/08/2022 APLICAÇÃO 905.000.00 844.166,258527 | 1,072063697 1.408.723,531605
29/08/2022 RESGATE 112.657.61 105.042,854818 1,072491891 1.303.680,676787
Aplicação 20/07/2022 112.657,61 105.042,854818
30/08/2022 RESGATE 1.004.370,91 936.103,364791 1,072927358 367.577,311996
Aplicação 20/07/2022 463.447,19 431.946,477029
Aplicação 04/08/2022 29.578,40 27.567,941231
q Aplicação 26/08/2022 511.345,32 476.588,946531
31/08/2022 RESGATE 166.728.37 155.333,363746 1,073358395 212.243,948250
o Aplicação 26/08/2022 166.728,37 155.333,363746
31/08/2022 SALDO ATUAL 227.813,82 212.243,948250 212.243,948250
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 874.809,03
APLICAÇÕES (+) 934.364,59
RESGATES (-) 1.588.552,20
RENDIMENTO BRUTO (+) 7.192,40
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 7.192,40
SALDO ATUAL = 227.813,82
Valor da Cota
29/07/2022
31/08/2022
1,063530479
1,073358395
Rentabilidade
No mês 0,9240
No ano 6,0006
Ultimos 12 meses 7,3358
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.61%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
12
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/08/2022 a 31/08/2022 .
Ficha: 60195 |Conta: 6.2.11.03.1337 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à [c/c: 237 | 886-9 | 24016-8 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 17.624,41
31/08/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 163,58 17.787,99
Lançamento: 00002870/2022 - Receita: 000600/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 163,58 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
' FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Ê Conciliação Bancária
Ee qês
ga Exercício de 2022
Conta: 24016-8
[60195 |] Prím.à Saúde-Co Financiamento Aplic
100 - Recursos ordii 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT ;
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 17.787,99
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depositos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 412,16
Saldo do extrato bancário na data 17.375,83
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Nº Comp. Data Comp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 412,16
60195 31/01/2022 00016332 tarifa indevida 304,75
60195 31/01/2022 00016333 vloqueio judiciai Dai
esqui ma
F Efe
LUCIA RIP ARVRICARDO NUNES
ste de Gestão tinanceira
Murácipal de Finanças
cód.: 65549
CRC: 0561910-8/R)
ATIBA Página : qe
RETEICRES SA https:/www.ne | 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ
CNPJ da Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 | 0024016-8
SERRAT,
Data da emissão: 02/09/2022 s EIRO
Ro
"89
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNP) do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/08/2022 a 31/08/2022
Cota em: 29/07/2022 - 1,7666921
31/08/2022 - 1,7834828
Rentabilidade
no mês: +0,95% —
rt Valor Quantidade Valor Renda Base de
ens Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 16.386,26 9.742,64497 17.212,25 825,99 =.
IOF - IRRF (R$) -
Total de . . n
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de . . . e
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas . - n sã -—
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - - -—-
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF . .
Provisão ” a Ee
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 16.386,26 9.742,64497 17.375,83 989,57 --
IOF - IRRF (R$) -
05/09/2022 07:51
fsradesco SA
Valor
Ttei
id Principal (R$)
Rendimento do
Mês
IOF -
https
Quantidade
de Cotas
vw wwnel 2 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.ist
Valor
em (R$)
IRRF (R$)
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
163,58 Eu
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco
Apoio ao Cliente 0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099
Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
| Demas telefones
| consute o ste
Ouvidoria 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
| Fake Conosco
ET
CR BTIBA a
AGR 2)
TIA
05/09/2022 07:51
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/08/2022 a 31/08/2022
Ficha: 60194 [Conta: 6.2.02.00.1219 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à lcze: 237 | 886-9 | 24016-8 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 435.789,50
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
ria em 31/08/2022
Conta: 24016-8
4219 - Bradesco - Progr.Est.Financ. A!
Conciliação Bancá
tenção Prim. Saúde-Co Fina
[apicação: [ão
nude recurso: [400 - Recursos ordinários
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 435.789,50
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis nêo localizadas nO extrato bancário 0,00
+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancério não localizadas na contabilidade 0,00
435.789,50
Saldo do extrato bancário na data
O a)
tncia HELENA ROSA ARÍ RICARDO NUNES
cúcia Helena Rosa cado
Superintendente de, Gestão Financerra GRC: 0561910-8/R3
Segreio! unicipal de Finanças
Cód.: 65542
Pagina 1
mu Bradesco S A
of
hetps:/ www.ne|2.bradesconetempresa.b.br/ibpisei/imprimirPopup. ist
3 Saldo de Conta-Corrente
" FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
b Nome do usuário: sandra castelo branco gomes
radesco Data da operação: 01/09/2022 - 08h14
empresa
Agência: 886 | Conta: 0024016-8
Total dos Saldos Saldo Disponível Para Investimento
Total R$ 453.171,75 Total R$ 435.789,50
Disponível Demonstrativo de Investimentos
Produto Saldo R$ Produto Saldo R$
Total Disponivel 453.171,75 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 17.382,25
Conta-Corrente 435.789,50 Total 17.382,25
FIC FI CP P. Público 17.382,25 +x Investimento com Baixa Automática
Os dados acima têm como base 01/09/2022 às 08h14 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
01/09/2022 08:1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 2.716.402,32
31/08/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 25.479,85 2.741.882,17
Lançamento: 00002857/202Z - Receita: 000587/2022 (Recebimento de receita) “
Total dos Depósitos: 25.479,85 Total das Retiradas: 0,00
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
304: Agência: '887-0
Conta:
0624037-5
100 Recursos Onda
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+; Depósitos do extrato bancério não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não locaiizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Li
HELENA ROSA
a'ietena Rosa
ndei (então rinanceira
o Municipal de Finanças
Cód: 65549
ARÚRICARDO NUNES
Contador
CRC: 6551910-8/R)
2.741.882,17
0,00
0,00
0,00
0,00
2.741.882,17
GARATIBA
Página | de 1
CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
|home da Agência Código Operação Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 02/09/2022
Fundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 29/07/2022 Cota em: 31/08/2022
| 0,9380 5,9918 7,8121 6,432950 6,493291
Administradora
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Nome
Caixa Econômica Federal
Endereço
BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF
Cliente
IM6s/Ano
08/2022
nome CPF/CNPJ Conta Corrente
RJ 330260 FMS INVSUSINVESTSUS 12.349.225/0001-37 006.00624037-5
Analise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Pustonico í Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 2.716.402,32€ 422.263,814720
— plicações 0,00 0,000000
asgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 25.479,85€
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saida 0,00
Saldo Bruto* 2.741.882,17C 422.263,814720
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
1) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
8 [5 ctraco de Fur
despesas D
do meic-ambiente:
areca à suz agência de relacionamento e cadascre cu atualize
viado (e)
= erder
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC. lEndereço para Correspondência:
0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: ndereço Eletrônico:
0800 725 7474 | https://www1 .caixa.gov.br/atendimento!telefones da caixa.as,
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br
44, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/08/2022 a 31/08/2022
Ficha: 62948 |conta: 6.2.11.99.0005 - CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/!
c 6240938|C/C: 104 | 887-0 | 624038-3 - CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938
Fonte de Recurso: 148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica Aplicação: 300.0023 - PAB
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1.958.513,27
03/08/2022 Aplicação 1 FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 92.059,00 2.050.572,27
Automática Lançamento: 00002659/2022 - Receita: 000547/2022 (Recebimento de receita)
03/08/2022 Aplicação 1 FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 12.661,60 2.063.233,87
Automática Lançamento: 00002660/2022 - Receita: 000548/2022 (Recebimento de receita)
03/08/2022 Aplicação 1 FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 264.252,75 2.327.486,62
Automática Lançamento: 00002661/2022 - Receita: 000549/2022 (Recebimento de receita)
03/08/2022 Aplicação 1 FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 387,00 2.327.873,62
Automática Lançamento: 00002662/2022 - Receita: 000550/2022 (Recebimento de receita)
03/08/2022 Aplicação 1 FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 4.006,79 2.331.880,41
Automática Lançamento: 00002668/2022 - Receita: 000555/2022 (Recebimento de receita)
08/08/2022 Aplicação 1 FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 0,09 2.331.880,50
Automática Lançamento: 00002871/2022 - Receita: 000601/2022 (Recebimento de receita) =
09/08/2022 Aplicação 1 FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 8.670,00 2.340. 50
Automática Lançamento: 00002663/2022 - Receita: 000551/2022 (Recebimento de receita)
12/08/2022 Aplicação 1 FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) . 79.379,50 2.419.930,00
Automática Lançamento: 00002665/2022 - Receita: 000553/2022 (Recebimento de receita)
12/08/2022 Aplicação 1 FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 22.209,96 2.442.139,96
Automática Lançamento: 00002666/2022 - Receita: 000554/2022 (Recebimento de receita)
12/08/2022 Aplicação 1 FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 19.392,00 2.461.531,96
Automática Lançamento: 00002670/2022 - Receita: 000556/2022 (Recebimento de receita)
16/08/2022 Aplicação 1 FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 219.203,42 2.680.735,38
Automática Lançamento: 00002727/2022 - Receita: 000573/2022 (Recebimento de receita)
16/08/2022 Aplicação 1 FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 21.863,43 2.702.598,81
Automática Lançamento: 00002729/2022 - Receita: 000575/2022 (Recebimento de receita)
16/08/2022 Aplicação 1 FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 3.489,03 2.706.087,84
Automática Lançamento: 00002730/2022 - Receita: 000576/2022 (Recebimento de receita)
31/08/2022 Aplicação 1 FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 65,07 2.706.152,91
Automática Lançamento: 00002755/2022 - Receita: 000578/2022 (Recebimento de receita)
31/08/2022 Aplicação 1 FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 14.308,64 2.720.461,55
Automática Lançamento: 00002756/2022 - Receita: 000579/2022 (Recebimento de receita)
31/08/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) «905.000,00 181055
Lançamento: 00002978/2022 - Movimento Bancário: 000036/2022 (Transferência bancária)
31/08/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 22.124,48 1.837.586,03
Lançamento: 00002985/2022 - Movimento Bancário: 000040/2022 (Transferência bancária)
Total dos Depósitos: 784.072,76 Total das Retiradas: 905.000,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Cas cre
Exercício de 207
Conta: 624038-3
6-2.11.99.0005 - CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 6240938-3
146 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica 300.0023 - PAB
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário :
Saldo da contabilidade na data 1.837.586,0
(-) Depósitos contábeis não iocalizados no extrato bancário 0,0
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,0
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,0
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,0
Saldo do extrato bancário na data 1.837,586,0
.
nel pai iclaod ones
Cortador
CRC: 0561910-8/R]
HANGARATIBA
Pagina 1 qe 1
“49/2002 12:18 CAIXA - Extrato de Fundos
A Extrato Fundo de Investimento
g Para simples verificação
Nome da Agéncia Código Operação Emissão
0887 0055 02/09/2022
ANGRA DOS REIS, RJ
Fundo CNPJ do Fundo Inicio das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 29/07/2022 Cota em: 31/08/2022
0,9380 5,9918 7,6121 6,432950 6,493291
Administradora
Inome
Caixa Econômica Federal
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
ra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF.
Cliente
Conta Corrente Mês/Ano
12.349.225/0001-37 006.00624038-3 08/2022
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Historico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Antenor 1.958.513,27C 304.450,219535
—nlicações 761.948,28C 118.093,137776
esgates 905.000,00D 139.545,749140
Rendimento Bruto no Mês 22.124,48C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 1.837.586,03C 282.997,608170
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(') Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
03/08 APLICACAO 373.367,14C 57.971,531643
09 / 08 APLICACAO 8.670,09C 1.343,999552
12/08 APLICACAO 120.981,46€ 18.731,087005
16/08 APLICACAO 244.555,88C 37.832,874532
24/08 APLICACAO 65,07C 10,041631
26 ; 08 RESGATE 905.000.00D 139.545,749140
IRRF 0,00
IOF 0,00
31/08 APLICACAO 14.308,64C 2.203,603410
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Internet Banking CAIXA, de forma
on-line lhe
erente para sol > mensai do seu
. Aiém de reduzir su 5
ibui para preservação
oca à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
Serviço de Atendimento ao Cotista
Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
[Endereço Eletrônico:
qgov.br/atendimento!telefones da caixa.a:
1441
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Data
Saldo Anterior
03/08/2022
03/08/2022
03/08/2022
03/08/2022
03/08/2022
03/08/2022
03/08/2022
03/08/2022
03/08/2022
03/08/2022
08/08/2022
08/08/2022
09/08/2022
09/08/2022
12/08/2022
12/08/2022
12/08/2022
12/08/2022
12/08/2022
12/08/2022
16/08/2022
16/06/2022
16/08/2022
16/08/2022
16/08/2022
16/08/2022
31/08/2022
Documento Docto. Especificação
DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002659/2022 - Receita: 000547/2022 (Recebimento de receita)
Retirada 1 FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002659/2022 - Receita: 000547/2022 (Recevimento de receita)
DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349,225/0001-37)
Lançamento: 00002660/2022 - Receita: 000548/2022 (Recebimento de receita)
Retirada 1 FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002660/2022 - Receita: 000548/2022 (Recebimento de receita)
DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002661/2022 - Receita: 000549/2022 (Recebimento de receita)
Retirada 1 FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002661/2022 - Receita: 000549/2022 (Recebimento de receita)
DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002652/2022 - Receita: 000550/2022 (Recebimento de receita)
Retirada 1 FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002662/2022 - Receita: 000550/2022 (Recebimento de receita)
DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002668/2022 - Receita: 000555/2022 (Recebimento de receita)
Retirada 1 FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002668/2022 - Receita: 000555/2022 (Recebimento de receita)
DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002871/2022 - Receita: 000601/2022 (Recebimento de receita)
Retirada 1 FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002871/2022 - Receita: 000601/2022 (Recebimento de receita)
DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002663/2022 - Receita: 000551/2022 (Recebimento de receita)
Retirada 1 FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002663/2022 - Receita: 000551/2022 (Recebimento de receita)
DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002665/2022 - Receita: 000553/2022 (Recebimento de receita)
Retirada 1 FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002665/2022 - Receita: 000553/2022 (Recebimento de receita)
DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002666/2022 - Receita: 000554/2022 (Recebimento de receita)
Retirada 1 FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002666/2022 - Receita: 000554/2022 (Recebimento de receita)
DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002670/2022 - Receita: 000556/2022 (Recebimento de receita)
Retirada 1 FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002670/2022 - Receita: 000556/2022 (Recebimento de receita)
DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento; 00002727/2022 - Receita: 000573/2022 (Recebimento de receita)
Retirada 1 FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002727/2022 - Receita: 000573/2022 (Recebimento de receita)
DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002729/2022 - Receita: 000575/2022 (Recebimento de receita)
Retirada 1 FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002729/2022 - Receita: 000575/2022 (Recebimento de receita)
DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento; 00002730/2022 - Receita: 000576/2022 (Recebimento de receita)
Retirada 1 FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002730/2022 - Receita: 000576/2022 (Recebimento de receita)
DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00002755/2022 - Receita: 000578/2022 (Recebimento de receita)
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Movimento
92.059,00
-92.059,00
12.661,60
12.661,60
264.252,75
264.252,75
387,00
387,00
4.006,79
4.006,79
0,09
0,09
8.670,00
8.670,00
79.379,50
79.379,50
22.209,96
22.209,96
19.392,00
-19,392,00
219.203,42
“219.203,42
21.863,43
21.863,43
3.489,03
Saldo
0,00
92.059,00
0,00
12.661,60
0,00
264.252,75
0,00
387,00
0,00
4.006,79
0,00
0,09
0,00
8.670,00
0,00
79.379,50
00
22.209,96
0,00
19.392,00
0,00
219.203,42
0,00
21.863,43
0,00
3.489,03
0,00
65,07
Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIDA
Razão Bancário
Exercício de 2022
8-3 - CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938
Fonte de Recurso: 148 - Transferências de recurses do SUS para atenção básica Aplicação: 300.2105 - PAB Fixo
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
31/08/2022 Retirada 1 FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -65,07 0,00
Lançamento: 00002755/2022 - Receita: 000578/2022 (Recebimento de receita)
31/08/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 14.308,64 14.308,64
Lançamento: 00002756/2022 - Receita: 000579/2022 (Recebimento de receita)
31/08/2022 Retirada 1 FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -14.308,64 0,00
Lançamento: 00002756/2022 - Receita: 000579/2022 (Recebimento de receita)
31/08/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 22.124,48 22.124,48
Lançamento: 00002858/2022 - Receita: 000588/2022 (Recebimento de receita)
31/08/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -22.124,48 0,00
Lançamento: 00002985/2022 - Movimento Bancário: 000040/2022 (Transferência bancária)
Total dos Depósitos: 784.072,76 Total das Retiradas:
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conta: 624038-3
Eieha:* [62947 6.2.02.00.1435 - CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3
dé recurso: [148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica 300.2105 - PAB Fixo
Exercício de 202
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancério não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabitidade
Saldo do extrato bancário na data
Cúria Problema Rosa
Superirter deram dsestão Dineninta
Secieiania Municipal de Finanças
Cóu.: 65549
A
ARÁRICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R3
0,06
0,
0,0t
0,0€
0,0€
0,00
Página
ide:
Ui 3IoUez 13:21
:: Extrato das Contas Individuais
do Extrato:
ta CAIXA:
a SALDO ANTERIOR
SALDO DO DIA
- SALDO DO DIA
256834 APLICACAO
000001 CRED TED
G00001 | CRED TED
QguCol CRED TED
000001 CRED TED
90000] CRED TED
g0D001 CREDTED
goLool — CRED TED
SALDO DO DIA
SALDO DO DIA
SALDO DO DIA
SALDO DO DIA
APLICACAO
CRED TED
SALDO DO DIA
SALDO DO-DIA
SALDO DO DIA
349560 APLICACAO
000001 | CRED TED
O0UCOL | CRED TED
000001 CRED TED
oo0001 — CREDTED
000001 “ CREDTEO
a SALDO DO DIA
+ SALDO DO DIA
593781 APLICACAO
000001 CRED TED
000001 CRED TED
oocooo1 | CRED TED
- SALDO DO DIA
- SALDO DO DIA
- SALDO DO DIA
- SALDO DO DIA
o SALDO DO DIA
- SALDO DO DIA
490525 — APLICACAO
000001 CRED TED
* SALDO DO DIA
= SALDO DO DIA
385480 RESGATE
109666 ENVIO TED
nttps:/igovconta.caixa.govbr/sigovlextratolconta. individualmprimir.do?nomeForm=extratoContalndividual Form&obiv=nul
GovConta Caixa
373.367,14D
52.059,00€
12.661,60C
4.611,73€
4.611,73€
4.006,79€
387,00
55.028,29€C
2
3.670,09D
8.670,09€
120.981,46D
19.392,00€
79.379,50€C
21.435,96€
387,00€
387,00€
244,555,88D
219.203,42€
3.489,03€
21.863,43C
65,07D
65,07C
905.000,00€
450.000,00D
GOVCONTA CA
0887/006/U062
RJ 330260 FMS CT SUSCUSTE
de: 01/08/2022
&8760
SUS
até: 31/08/2022
aii é
0,00
0,00
373.367,14D
281.308,140
264.034,81D
259,423,08D
255.416,280
255.029,14
0,00
0,00
0,00
8.570,090
0,00
0,00
0,00
0,00
120.981,46D
101.589,46D
22.209,96D
774,000
387,00D
Nes,
Es
0,00
0,00
244.555,88D
25.352,46D
21.863,43D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65,07D
0,00
0,00
0,06
905.000,09€
455.000,00€
12
91/09/2022 13:21
109977
591946
000001
ENVIO TED
SALDO DO DIA
SALDO DO DIA
SALDO DO DIA
APLICACAO
CRED TED
SALDO FINAL
GovConta Caixa
455.000,00D "0,00
0,00
0,00
0,00
14.308,64D 14.308,64D
14.308,64C 0,00
mem | rec |
nttps:/govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContalndividualForm&obtv=null “212
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE [E MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
|
50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto, Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 416.073,87
31/08/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 4.110,57 420.184,44
Lançamento: 00002864/2022 - Receita: 000594/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 4.110,57 Total das Retiradas: 0,00
4 y 14
AN,
Página 1
GeoS!4P - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
“001 = Agência: 3836-0 Conta: 17641-9
E CR AGRADO de e o
Nie [96443 (Conta: | 031333 - BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 17641-9
ogsmicuresenedinários O Jiço ooo ca RT ;
recurso: | 100: Recursos ordinários
tábeis e do extrato bancário
420.184,44
Saído da contabilidade na data
Apuração dos saldos con!
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
t+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 420.184,44
Lise
+“ fuúcii Heber Rosa
Superinte jergE'Gestão Financeira Contador
Seorelaria Municipal de Finanças CRC: 0561910-8/Rj
Cód.: 65549
.
Pagina 1 de 1
Meter 12:00 Banco do Brasil
G335021122727376038
Investimentos - investimentos Fundos - Mensal 02/09/2022 12:00:28
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17641-9 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência AGOSTO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/07/2022 SALDO ANTERIOR 416.073,87 103.804,401966
31/08/2022 SALDO ATUAL 420.184,44 103.804,401966 103.804,401966
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 416.073,87
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.110,57
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (=) 0,00
E RENDIMENTO LÍQUIDO 4.110,57
SALDO ATUAL = 420.184,44
Valor da Cota
29/07/2022 4,008248849
31/08/2022 4,047848006
Rentabilidade
No mês 0,9879
No ano 6,2693
Ultimos 12 meses 8.0149
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https; //autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.ntml?v=2.3.61%/template/-2Fconsultas-2FGFIS.bb
11
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/08/2022 a 31/08/2022
Ficha: 60268 |Conta: 6:2.02.00.1220 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/194] C/C: 001 | 3836-9 | 19488-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
[Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 0,00
a a,
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Conciliação Bancaria em 31/08/2022
F = Agência: 3836-9 Conta: 19488-3
== Conta: [6.2.02.00.1220 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3
300.2
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saido da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
t+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade . 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
. ci,
Loo; AE
AL úcia e en sho. ARÍ RICARDO NUNES :
S uperintendenté fe de-Gestão 1 mancelra Contador .
Secreicria Municipal de Finanças CRC: 0561910-8/R)
cód.: 65549
Pagina 1 de 7
viyeuaz 11:00
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Banco do Brasil
Extrato conta corrente
Coniacorrente 19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Periodo do
extrato tbiizoão
Lançamentos
Dt. Dt. :
valancete movimento Ag. origem
29/07/2022 0000
01/08/2022 0000
01/08/2022 3836
01/08/2022 0000
01/08/2022 0000
01/08/2022 0000
02/08/2022 0000
02/08/2022 0000
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04/08/2022 3836
04/08/2022 0000
04/08/2022 0000
04/08/2022 0000
04/08/2022 0000
04/08/2022 0000
a
E 04/08/2022 0000
05/08/2022 0000
05/08/2022 0000
05/08/2022 0000
05/08/2022 0000
05/06/2022 0000
05/08/2022 0000
05/08/2022 0000
05/08/2022 0000
05/08/2022 0000
Lote
00000
14175
99015
13105
13105
00000
13105
00000
14175
99015
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13134
13134
13134
13134
00000
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
Histórico Documento
000 Saldo Anterior
983 TED Devolvicia 300.005
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ
470 Transferência enviada 553.836.000.073.035
01/08 3836 PREF MUN 00029138310000159
393 TED Transf. Eletr Disponiv 80.101
260 0001 14019379777 PRISCILA PEREIRA
393 TED Transf. Eletr.Disponiv 80.102
336 0001 08856595702 MICHELLE NUNES ME
&48 Resgere Automático 1.972
393 TED Transf Eletr.Disponiv 80.201
341 4814 13232273777 DIRCE DO ESPIRITO
848 Resgate Automático 1.972
975 TED-Credito em Conta 232.152.412
237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA
470 Transferência enviada 553.836.000.023.752
04/08 3836 23752-3 PRISCILA PEREI
250 Folha de Pagamento 38.940
250 Folha de Pagamento 38.941
250 Folha de Pagamento 38.942
250 Folha de Pagamento 38.943
250 Folha de Pagamento 38.944
27 BB-APLIC CPRZ-APLAUT 1.972
393 TED Transí.Eletr. Disponiv 80.501
341 4556 14569262767 DAVISSON WILKER P
393 TED Transf Eletr.Disponiv 80.502
237 0886 17036740736 JAMYLE ZERAIK AND
393 TED Tiansf.Eletr.Disponiv 80.503
237 1174 00928261727 AGNALDO MESQUITA
393 TED Transf Eletr.Disponiv 80.504
237 0886 10616106750 ANA PAULA COSTA D
395 TED Transr.Eletr.Disponiv 80.505
237 2163 09719646705 ANA PAULA DE OLIV
393 TED Transf.Eletr Disponiv 80.506
237 0469 84838752687 ANGELO D ALESSAND
393 TED Transt.Eletr.Disponiv 80.507
237 0886 00916388794 CLAUDIO WILSON MA
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 80.508
237 0886 13361001765 DANDARA IANE CARV
3953 TED Transf.Eletr.Disponiv 80.509
https:/autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.ntml?v=2.3 61%/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
G337011054730494008
01/09/2022 11:00:01
Valor R$
Saldo
1,292,19D
1.546,00 D
2.839,44 0
s10,00 D
2.180,40 D
1.839,51 D
11.88 D
01/09/2022 11:00
05/08/2022
05/08/2022
05/08/2022
05/08/2022
05/08/2022
05/08/2022
05/08/2022
05/08/2022
05/08/2022
05/08/2022
05/08/2022
05/08/2022
05/08/2022
05/08/2022
11/08/2022
11/08/2022
11/08/2022
11/08/2022
11/08/2022
15/08/2022
15/08/2022
15/08/2022
18/08/2022
18/08/2022
22/08/2022
22/08/2022
23/08/2022
23/08/2022
0000
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0000
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0000
0000
0000
https://a utoatendimento.bb.com.br/apf-
13105
13105
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00000
13105
13105
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00000
14175
13105
00000
13105
00000
13105
00000
13105
00000
Banco do Brasil
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393 TED Transt.Eletr.Disponiv
237 0886 10834782731 ELAINE CRISTINA D
393 TED Transf Eletr.Disponiv
237 0886 06962228767 FLAVIA SIMONE xIS
393 TED Transf. Eletr.Disponiv
237 2079 17303453792 LUCAS FIRMINO MAC
393 TED Transf Eletr.Disponiv
237 0886 07139354723 LUIS CLAUDIO ABRA
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
237 3002 09544612742 MARCIO DA COSTA C
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
237 0886 14569366708 MARCOS ANTONIO DA
393 TED Transf Eletr.Disponiv
237 6690 09873792759 MOISES CAMARGO DA
393 TED Transt.Eletr.Disponiv
237 0886 73955299791 RENATO PORTOCARRE
393 TED Transí.Eletr.Disponiv
341 4814 09101739743 RODRIGO ALVES DE
393 TED Transf. Eletr.Disponiv
237 6792 06406856686 RODRIGO SANTOS MA
393 TED Transt.Eletr.Disponiv
237 0886 13663159795 TAMARA LIMA DE SO
393 TED Transf Eletr.Disponiv
237 0886 05449018789 VANIA MARIA SOARE
393 TED Transf Eletr.Disponiv
237 3086 010837371000186 CARIOCA MEDIC
848 Resgate Automático
393 TED Transtf.Eletr.Disponiv
341 4814 02165278724 ORLANDA DALPERIO
393 TED Transf Eletr.Disponiv
341 9193 12529839727 PAULO HENRIQUE MA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
848 Resgate Automático
9765 TED-Impostos Tri Taxas
237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA
196 INSS Arrecadação
GPS- Ident.: 29138310000159 - 07/2022
848 Resgate Automático
393 TED Transt.fletr.Disponiv
237 2187 036461952000150 DUC GAS EQUIP
848 Resgate Automático
393 TED Transf Eletr.Disponiv
237 7043 018659066000153 CELERE SOLUCO
848 Resgate Automático
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
848 Resgate Automático
80.510
80.511
80.512
80.513
80.514
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1.972
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1.972
81.801
1.972
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1.972
82.301
1.972
apj-autoatendimento/index.ntml?v=2.3.61%/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
5,88 D
511.88 D
11,88 D
2547 D
1.958,29 D
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126.051,40 D
4.855,86 D
6.161,86 D
5936
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38.200.00 €
60.585,17 D
3.188,99 D
0,00 €
9,00 O
0,00 €
am
01/09/2022 11:00
26/08/2022
26/08/2022
26/08/2022
29/08/2022
29/08/2022
29/08/2022
30/08/2022
30/08/2022
30/08/2022
30/08/2022
“30/08/2022
0/08/2022
30/08/2022
30/08/2022
30/08/2022
30/08/2022
30/08/2022
30/08/2022
30/08/2022
30/08/2022
30/08/2022
30/08/2022
30/08/2022
30/08/2022
30/08/2022
31/08/2022
31/08/2022
31/08/2022
31/08/2022
31/08/2022
nttps://autoatendimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimentolindex.html
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3836
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
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0000
0000
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14175
14175
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13105
13105
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14175
99015
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13134
13134
13134
13134
13134
13105
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13105
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13105
13105
13105
13105
13105
13105
00000
14175
13105
13105
13105
13105
Banco do Brasil
976 TLD-Crédito em Conta 236.154.638
104 0887 12349225000137 RJ 330260 FMS
976 TED-Crédito em Conta 236.156.570
104 0887 12349225000137 RJ 330260 FMS
27] BR-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972
393 TED Transf .Eletr.Disponiv 82.901
237 2187 028133769000105 HUMANIZALAB L
375 Impostos 82.902
PREF MUN MANGARATIBA
848 Resgare Automático 1.972
983 TED Devolvida 400.003
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
A70 Transferência enviada 553.836.000.017.947
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PREF MUN MANGARATIBA
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13105
13105
00000
00000
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostes
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impestos
PREF MUN MANGARATIBA
474 Transferência enviada
Banco do Brasil
30/08 0729 510022308-8 DOMENICA DM G
144 Transferência Agendada
83.185
83.186
83.187
83.188
83.189
83.190
72.900.510.022.308
383.600.000.023.752
30/08 3836 23752-3 PRISCILA PEREI
474 Transferência enviada
383.600.510.016.950
30/08 3836 510016950-4 JULIANA MASELL
£48 Resgate Automático
999 SALDO
1.972
1.618,44 D
450,68 D
115,08 D
118302 D
2029180
1.292,19 D
Transação efetuada com suces:
ups: + autoatendimento.bb.com.br/apf-a
pj-autoatendimentolindex.ntml?v=2.3.6 t/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
so por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
77
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/08/2022 a 31/08/2022
Ficha: 62952 | Conta: 6.2.11.99.0010 » CEF - INVEST SUS - Rendimentos ;
Fonte de Recurso: 153 - Transferências de recursos do SUS para investimentos na Aplicação: 300.0228 - Gestão do SUS
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
[cjc: 104 | 887-0 | 624039-1 - CEF - INVEST SUS
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1.012.003,81
31/08/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 9.492,60 1.021.496,41
Lançamento: 00002986/2022 - Movimento Bancário: 000041/2022 (Transferência bancária)
Total dos Depósitos: 9.492,60 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA E Página 1
i
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 202
Conta: '624039-1
153- ranciecências de recursos do SUS para investimentos. i[Aplicação: | 300.0228 - Gestão do SUS
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LUMA ira 2ICARDO NUNES
Lucia, Ego! inanceira Contador
> Superniendes a Municipal de Finanças CRC: D561010-B/R)
Secretaria 49
Cóu.: 655%
1.021.496,4
0,0
0,0
ao
0,01
1.021.496,41
Página 1 de 1
icrU9/2U22 12:18 CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Nome da Agência Código Operação Emissão
ANGRA DOS REIS, RJ E 0887 0055 02/09/2022
Fundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 29/07/2022 Cota em: 31/08/2022
0,9380 5,9918 7,8121 6,432950 6,493291
Administradora
Nome Endereço CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
Conta Corrente
006.00624039-1
ata da Avaliação
finome
RJ 330260 FMS INVSUSINVESTSUS
jAnálise do Perfil do Investidor
CPF/CNPJ
12.349.225/0001-37
|Ms/Ano
08/2022
Resumo da Movimentação
Historico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 1.012.003,81C 157.315,648316
licações 0,00 0,000000
—esgates 0,00 0,000000
tendimento Bruto no Mês 9.492,60C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 1.021.496,41C 157.315.648316
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(; Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada '
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
PA
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
u extrato do
los exclusivamente pelo Internet Barking CAIXA, de forma
gens que os se os on- lhe
inibição do o mensa: de seu
com impres e postagem
-ampiente!
para solicit
educir despe
ta) Colísts, comrareca à sua agén
tereco de e Ed
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC. ndereço para Correspondência:
0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
ES = Eletrônico:
0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento!telefones da caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br
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