materia nº 9/2022

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
OFÍCIO Nº 1590 - SMASDH/2022.
Mangaratiba, 07 de Outubro de 2022.
A Sua Excelência O Senhor p/ teitura
Em
Renato José Pereira T 2022
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba É
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a Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.
assunto: Balancete Mensal da Secretari
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,
Cumprimentando-o sirvo-me do presente para encaminhar O Balancete Financeiro e a
mês de Setembro de 2022.
Conciliação Bancária desta secretaria referente ao
Secretáris
Coronel Moreira da Silva n.º 91, Centro — Mangaratiba - RJ
Rua
Cep: 23860-000 - Tel.: (21) 2789-6014
acaosocial()mangaratiba.rj.gov.br
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
SALDO MOVIMENTAÇÃO
INICIAL ADÉBITO A CRÉDITO
Ativo 2.388.392,15 D 3.555,00 2.394.220,51 D
141 Ativo Circulante 2.082.735,36 D 3.555,00 2.088.563,72 D
144 Caixa e Equivalentes de Caixa 279.603,64 D 9.383,36 3.555,00 285.432,00 D
FREE Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 279.603,64 D 9.383,36 3.555,00 285.432,00 D
FRRRR Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 279.603,64 D 9.383,36 3.555,00] 285.432,00 D
141.1.14.02 Conta Única 22) 1.376,83 D 0,00 0,00 1.376,83 D
11.111,50 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) 22) 278.226,81 D 9.383,36 3.555,00 284.055,17 D]
11.5 Estoques 1.803.131,72 D 0,00 0,00 1.803.131,72 D
11.56 Almoxarifado 1.803.131,72D 0,00 0,00 1.803.131,72 D
11.564 Almoxarifado — Consolidação 1.803.131,72 D 0,00 0,00 1.803.131,72 D
1156.101 Material de Consumo 1.803.131,72D 0,00 0,00 1.803.131,72 D
12 Ativo não-Circulante 305.656,79 D 0,00 0,00 305.656,79 D
123 Imobilizado 225.576,79 D 0,00 0,00 225.576,79 D
1234 Bens Móveis 225.576,79 D 0,00 0,00 225.576,19 D
123441 Bens Móveis — Consolidação 225.576,79D 0,00 0,00 225.576,19 0
1,2341401 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 153.293,00 O 0,00 0,00 153.293,00 D
1.231.101,04 Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões 13.050,00 D 0,00 0,00 13.050,00 D
1231140121 Equipamentos Hidráulicos e Elétricos 6.080,00 D 0,00 0,00 6.080,00 D
12341.10199 Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 134.163,00 D 0,00 0,00 134.163,00 D
1231103 Móveis e Utensílios 16.751,00 D 0,00 0,00 16.751,00 D
Mobiliário em Geral 16.751,00 D 0,00 0,00 16.751,00 D
12311.99 Demais Bens Móveis 55.532,79 D 0,00 0,00 55.532,79 D
1.231.1.99.99 Outros Bens Móveis 55.532,79 D 0,00 0,00 55.532,79 D
124 Intangível 80.080,00 D 0,00 0,00 80.080,00 D
1244 Softwares 80.080,00 D 0,00 0,00 80.080,00 D
12444 Softwares - Consolidação 80.080,00 D] 0,00 0,00 80.080,00 D
1,2414101 Softwares 80.080,00 D 0,00 0,00 80.080,00 D
2 Passivo e Patrimônio Líquido 3.095.862,23 C 3.555,00 5.587,00 3.097.894,23 C
24 Passivo Circulante 427.722,54 C 3.555,00 5.587,00 129.754,54 C
213 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 126.565,44 C 3.555,00 5.587,00 128.597,44 C
2434 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 126.565,44 C 3.555,00 5.587,00 128.597,44 C
24344 Fomecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo — 126.565,44 C 3.555,00] 5.587,00 128.597,44 C
Consolidação
21431101 Fomecedores Nacionais 126.565,44 C 3.555,00 5.587,00 128.597,44 C
243110101 Fomecedores não Parcelados a Pagar (F) 31l/ 126.565,44 C 3.555,00 5.587,00 128.597,44 C
248 Demais Obrigações a Curto Prazo 145740€ 0,00 0,00 145740C
2188 Valores Restituíveis 145740 C 0,00 0,00 145740C
21883 Valores Restituveis - Inter OFSS - União 1.15740C| 0,00 0,00 1.157,10C|
2188301 Consignações (F) 1.157,10C 0,00 0,00 1157/40
218830104 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F) / 1.15710C 0,00 0,00 1157140
23 Patrimônio Liquido 2.968.139,69 C 0,00 0,00 2.968.139,69 C
231 Resultados Acumulados 2.968.139,69 C 0,00 0,00 2.968.139,69 €
2374 Superávits ou Déficits Acumulados 2.968.139,69 0,00 0,00 2.968.139,69 C
23744 Superávis ou Défícits Acumulados — Consolidação 2.968.139,69 C 0,00 0,00 2.968.139,69 €
2.371.102 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores 2.968.139,69 C 0,00 0,00 2.968.139,69 C
3 Variação Patrimonial Diminutiva 2.029.543,96 D 5.587,00 0,00 2.035.130,96 D
33 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 2.029.543,96 D 5.587,00 0,00 2.035.130,96 D
334 Uso de Material de Consumo 1.491.075,40 D 0,00 0,00 1.491.075,40 D
3344 Consumo de Material 1.489.075,40 D 0,00 0,00 1.489.075,40 D
33444 Consumo de Material - Consolidação 1.489.075,40 D 0,00 0,00 1.489.075,40 D
3.3.1.1,1.03 Gas e Outros Materiais Engarrafados 10.676,00 D 0,00 0,00 10.676,00 D
3.3.1,1.1,06 Generos Alimentacao 1.457.924,40 D 0,00 0,00 1.457.924,40 D
3.3.1.1.1.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos 9.481,00 D 0,00 0,00 9.481,00 D
3.31.1.1.99 Outros Materiais de Consumo 10.994,00 D 0,00 0,00 10.994,00 D
33142 Distribuição de Material Gratuito 2.000,00 D 0,00 0,00 2.000,00 D
33121 Distribuição de Material Gratuito — Consolidação 2.000,00 D 0,00 0,00 2.000,00 D
3.3.1.2.1.99 Outros Materiais de Distribuição Gratuita 2.000,00 D 0,00 0,00 2.000,00 D
3.3.2 Serviços 538.468,56 D 5.587,00 0,00 544.055,56 D
3323 Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 538.468,56 D 5.587,00 0,00 544.055,56 D
33.231 Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica — Consolidação 538,468,56 D 5.587,00 0,00 544.055,56 D
33.23.1.06 Manutenção e Conservação 224.510,88 D] 0,00 0,00 224.510,88 D
3.3.2.3.1.32 Serviços Bancários 104.247,99 D 55,00 0,00 104.302,99 O
3.3.2.3.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica 209.709,69 D 5.532,00 0,00 215.241,09 D
Variação Patrimonial Aumentativa 4.322.073,88 € 0,90 9.383,36 4.331.457,24 C
Transferências e Delegações Recebidas 1.322.073,88 € 0,00 9.383,36 1.331.457,24 C
Transferências Intra Governamentais 1.032.303,34 C 0,00 0,00 1.032.303,34 C
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária 1.032.303,34 C 0,00 0,00 1.032.303,34 C
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária — Intra OFSS | 1.032.303,34 C 0,00 0,00 1.032.303,34 C
Repasse Recebido 1.032.303,34 C 0,00 0,00 1.032.303,34 C
Transferências Inter Governamentais 289.770,54 C 0,00 9.383,36 299.153,90 €
Transferências Constitucionais e Legais de Receitas 72.847,84 C 0,00 8.906,92 81.754,76 C
Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS — 72.847,84 C 0,00 8.906,92 81.754,76 C
União
4.5.2.1.3.08 raraértnios de Recursos do Fundo Nacional de Assitencia Social - 72.847,84 C 0,00 8.906,92 81.754,76C
s
45.24 Outras Transferências 216.922,70 C 0,00 aT6,44 217.399,14 C
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 3
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Setembro/2022
SALDO MOVIMENTAÇÃO
INICIAL ADÉBITO ACRÉDITO
4,5.24,3 Outras Transferências — Inter OFSS - União 209.541,75 € 0,00 472,16 210.013,91 €
45244 Outras Transferências — Inter OFSS - Estado 7.380,95 C 0,00 4,28 7.385,23 C
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 6.423.097,19 D 9.055,00 0,00 6.432.15219D
52 Orçamento Aprovado 6.228.071,11 D 9.055,00 0,00 6.237.126,11 D
5.24 Previsão da Receita 642.859,45 D 0,00 0,00 642.859,45 D
52144 Previsão Inicial da Receita 642.859,45 D 0,00 0,00 642.859,45 D
52414 Previsão Inicial da Receita Bruta 61 642.859,45 D 0,00 0,00 642.859,45 D
52.2 Fixação da Despesa 5.585.211,66 D 9.055,00 0,00 5.594.266,66 D
52.24 Dotação Orçamentária 2.881.259,16 D 0,00 0,00 2.881.259,16 D
522144 Dotação Inicial 635.426,29 D 0,00 0,00 635.426,29 D)
5.2241.01 Gredito Inicial zà 635.426,29 D 0,00 0,00 635.426,29 D
Dotação Adicional por Tipo de Crédito 3.373.830,76 D 0,00 0,00 3.373.830,76 D
Crédito Adicional - Suplementar 82 2.873.830,76 D 0,00 0,00 2.873.830,76 D
Crédito Adicional — Extraordinário 500.000,00 D 0,00 0,00 500.000,00 O
Gréditos Extraordinários Abertos 82 500.000,00 D' 0,00 0,00 500.000,00 D'
52213 Dotação Adicional por Fonte 0,00 0,00] 0,00 0,00
5.221.301 Superávit Financeiro de Exercício Anterior 82 1.036.665,82 D 0,00 0,00 1.036.665,82 D
5221302 Excesso de Arrecadação 82 172.440,46 D 0,00 0,00] 172.440,46 D]
5.221.303 Anulação de Dotação 82 1.664.724,48 D 0,00] 0,00 1.664.724,48 D
5.2.2.1,3.07 Recursos sem Despesas Correspondentes 82 500.000,00 D 0,00 0,00 500.000,00 D
5.2.2.1.3.99 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 82 3.373.830,76 C 0,00 0,00 3.373.830,76 C
52219 Cancelamento/Remanejamento de Dotação 1.127.997,89 C 0,00 0,00 1.127.997,89 C
5.2.21.9.04 (-) Cancelamento de Dotações 82 1.127.997,89 C] 0,00 0,00] 1.127.997,89 C
52.29 Outros Controles da Despesa Orçamentária 2.703.952,50 D 9.055,00 0,00 2.713.007,50 D
52292 Empenhos por Emissão 2.703.952,50 D 9.055,00 0,00] 2.713.007,50 D)
5229201 Execução da Despesa por Nota de Empenho 2.703.952,50 D 9.055,00 0,00 2.713.007,50 D
522920101 Emissao de Empenhos 92 2.886.014,67 D 9.055,00 0,00 2.895.069,67 D)
5.2,.2.9.2.01.03 (Janulacao de Empenhos “ 182.062,17 C 0,00 0,00 182.062,17 C
53 Inscrição de Restos a Pagar 195.026,08 D 0,00 0,00 195.026,08 D
531 Inscrição de Restos a Pagar não Processados 42.879,17 D 0,00 0,00 42.879,17 D
5344 Restos a Pagar não Processados Inscritos 92 4287917 D 0,00 0,00 42.879,17 D
532 Inscrição de Restos a Pagar Processados 152.146,91 D 0,00 0,00 152.146,91 D
5321 Restos a Pagar Processados - Inscritos 92 144.639,97 D 0,00 0,00 144.639,97 D
53.22 Restos a Pagar Processados - Exercícios Anteriores 9.2 7.506,94 D 0,00 0,00 7.506,94 D
[5 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 6.423.097,19€ 36.722,36 45.177,36 6.432.152,19 €
62 Execução do Orçamento 6.228.07111C 36.722,36 45.177,36 6.237.126,11 C
Execução da Receita 642.859,45 C 9.383,36 9.383,36 642.859,45 C
Receita a Realizar 5 353.088,91 C 9.383,36 0,00 343.705,55 C
Receita Realizada 62 289.770,54 C 0,00 9.383,36 299.153,90 C
Execução da Despesa 5.585.211,66 C 27.339,00 36.394,00 5.594.266,66 C
Disponibilidades de Crédito 2.881.259,16 C 18.197,00 18.197,00 2.881.259,16 C
Crédito Disponível 74 177.306,66 C 9.055,00 0,00 168.251,66 C
62213 Crédito Utilizado 2.703.952,50 € 9.142,00 18.197,00] 2.713.007,50 C)
6221301 Crédito Empenhado a Liquidar 272 469.646,54 C 5.587,00 9.055,00 473.114,54 C
6.221.303 Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 272 85.580,00 C 3.555,00 5.587,00] 87.612,00 C
6.2.2.1.3.04 Crédito Empenhado Liquidado — Pago 272 2.148.725,96 C 0,00 3.555,00 2.152.280,96 C
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 2.703.952,50 C 9.142,00 18.197,00 2.713.007,50 C
62292 Emissao de Empenho 2.703.952,50 C 9.142,00 18.197,00 2.713.007,50 €
62.29.2.01 Empenhos por Nota de Empenho 2.703.952,50 C 9.142,00 18.497,00 2.713.007,50 C)
6.2.2.9.2.01.01 Empenhos a Liquidar 28 489.646,54 C 5.587,00 9.055,00 473.114,54 C
6.2.2.9.2.01.03 Empenhos Liquidados a Pagar 29 85.580,00 C 3.555,00 5.587,00] 87.612,00C
6.2.2.9.2.01.04 Empenhos Liquidados Pagos 16 2.148.725,96 C 0,00 3.555,00 2.152.280,96 €
63 Execução de Restos a Pagar 195.026,08 C 0,00 0,00 195.026,08 C
631 Execução de Restos a Pagar não Processados 42.879,17 C 0,00 0,00 42.879,17 C
6344 Restos a Pagar não Processados a Liquidar 15 20.348,17 C 0,00 0,00 20.348,17 C
6314 Restos a Pagar não Processados Pagos 16 22.531,00 C 0,00 0,00 22.531,00 C
63.2 Execução de Restos a Pagar Processados 152.146,91 C 0,00 0,00 152.146,91 C
6.324 Restos a Pagar Processados a Pagar 14 40.985,44 C 0,00 0,00 40.985,44 C
63.22 Restos a Pagar Processados Pagos 16 111.461,47 C 0,00 0,00 411.461,47 €
Controles Devedores 9.088.492,96 D 14.970,36 0,00 9.103.463,32 D
Atos Potenciais 183.576,35 D 0,00 0,00 183.576,35 D
Atos Potenciais Passivo 109.970,99 O 0,00 0,00 483.576,35 D
Obrigações Contratuais 183.576,35 D 0,00 0,00 183.576,35 D
Obrigações Contratuais - Consolidação 183.576,35 D 0,00] 0,00 183.576,35 D
Outros Obrigações Contratuais 183.576,35 D 0,00) 0,00 183.576,35 D
Administração Financeira 6.475.584,57 D 9.383,36 0,00 6.484.967,93 D
Disponibilidades por Destinação 2.562.022,07 D 9.383,36 0,00 2.571.405,43 D
Controle da Disponibilidade de Recursos 2.562.022,07 D 9.383,36 0,00 2.571.405,43 D
Recursos Ordinários 534.029,65 D 0,00 0,00 534.029,65 D
Recursos Vinculados 2.026.835,32 D) 9.383,36 0,00 2.036.218,68 D
Recursos Extraorçamentários 1.157,10 D 0,00] 0,00 1.157,10D
7.22 Programação Financeira 3.913.562,50 D 0,00 0,00 3.913.562,50 D
7.224 Cronograma Mensal de Desembolso 3.913.562,50 D 0,00 0,00 3.913.562,50 D
72244 Programação de Desembolso Mensal Orçamentário 3.913.562,50 D 0,00 0,00 3.913.562,50 D
7.2.21.1.01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 2.881.259,16 D 0,00] 0,00 2.881.259,16 D
722410101 Cronograma de Desembolso Mensal — Fixação Inicial 124 635.426,29 D 0,00 0,00 635.426,29 D
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 2 de 3
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2022
Filtro: Período: Setembro/2022
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TÍTULOS cic IND. SALDO MOVIMENTAÇÃO
e INICIAL. ADÉBITO A CRÉDITO
7.2.21.1.01.02 Cronograma de Desembolso Mensal Alteração Adicional 3.373.830,76 D
722110109 (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário |124 1.127.997,89 C 0,00 0,00 1.127.997,89 C
72214102 Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 1.032.303,34 D 0,00 0,00 1.032.303,34 D
Financeiras a Receber
722110202 Cronograma de Desembolso Mensal — Transferências Financeiras a [33.1 2.250.183,43 D 0,00 0,00 2.250.183,43 D
Receber - Adicional
7.221.1.0209 () Cronograma de Desemboiso Mensal - Transferências Financeiras a |33.4 1.217.880,09 C 0,00 0,00 1.217.880,09
Receber - Reduções
79 Outros Controles 2.429.332,04 D 5.587,00 0,00 2.434.919,04 D
796 Controle das Despesas Orçamentárias 2.429.332,04 D 5.587,00 0,00 2.434.919,04 D
7964 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por 2.234.305,96 D 5.587,00 0,00 2.239.892,96 D
Nota do Empenho
796441 Empenhos Liquidados 272 2.234.305,96 D 5.587,00 0,00 2.239.892,96 D
79.62 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios 195.026,08 D 0,00 0,00 195.026,08 D
Anteriores
8 Controles Credores 9.088.492,96 C 30.807,00 PERA 9.103.463,32 C
81 Execução dos Atos Potenciais 183.576,35 C 0,00 0,00 183.576,35 C
812 Execução dos Atos Potenciais Passivos 183.576,35 C 0,00 0,00 183.576,35 €
8123 Execução de Obrigações Contratuais 183.576,35 C 0,00 0,00 183.576,35 C
81231 Execução de Obrigações «Consolidação 183.576,35 C 0,00 0,00 183.576,35 C
81.231.99 Outras Obrigações Contratuais 183.576,35 C 0,00 0,00 183.576,35 C]
8.1.23.1.99.02 Outras Obrigações Contratuais - em Execução 25 183.576,35 € 0,00 0,00 183.576,35 C
Execução da Administração Financeira 6.475.584,57 C 27.252,00 36.635,36 6.484.967,93 C
Execução das Disponibilidades por Destinação 2.562.022,07 C 18.197,00 27.580,36 2.571.405,43 C
Execução da Disponibilidade de Recursos 2.562.022,07 C 18.197,00 27.580,36 2.571.405,43 C
Disponibilidade por Destinação de Recursos 338.113,61 D 9.055,00 9.383,36] 337.785,25 D
821.1.101 Recursos Disponíveis para o Exercício 1 338.113,61 D] 9.055,00 9.383,36 337.785,25 D
82112 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 489.994,71 C 5.587,00 9.055,00 493.462,71 C
Empenho
8211201 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 1 489.994,71 C] 5.587,00 9.055,00 493.462,71 C
Empenho - a Liquidar
82113 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 127.722,54 C 3.555,00 5.587,00 129.754,54 C
Liquidação e Entradas Compensatórias
82.11.3014 Comprometida por Liquidação 1 126.565,44 C 3.555,00 5.587,00 128.597,44 C
8211302 Comprometida por Retenções e Consignações 1 145710] 0,00 0,00 1.457,10
82114 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada 2.282.41843C 0,00 3.555,00 2.285.97343C
8211401 Utilizada com Execução Orçamentária 1 2.282.418,43 C 0,00 3.555,00 2.285.973,43 C
822 Execução da Programação Financeira 3.913.562,50 C 9.055,00 9.055,00 3.913.562,50 C
8224 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 3.913.562,50 C 9.055,00 9.055,00 3.913.562,50 C
82214 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 3.913.562,50 C 9.055,00 9.055,00 3.913.562,50 C
8221101 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 2.881.259,16C 9.055,00 9.055,00 2.881.259,16 C
82.21.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias -a | 12:1 177.306,66 C 9.055,00 0,00 168.251,66 C
Utilizar
8221.10102 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - 122 2.703.952,50 C 0,00 9.055,00 2.713.007,50 C
Utilizadas
8221102 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 1.032.303,34 C 0,00 0,00 1.032.303,34 C
Financeiras a Receber
8221.1.0202 Programação de Desembolso Mensal Recebida 33.2 1.032.303,34 C 0,00 0,00 1.032.303,34 C
89 Outros Controles 2.429.332,04 C 3.555,00 9.142,00 2.434.919,04 C
89.6 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias 2.429.332,04 3.555,00 9.142,00 2.434.919,04 €
89.64 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por 2.234.305,96 € 3.555,00 9.142,00 2.239.892,96 €
Nota de Empenho
89641 Empenhos Liquidados 85.580,00 C 3.555,00 5.587,00 87.612,00 C
8.961.101 Empenhos Liquidados 14 248.515,83 C 3.555,00 5.587,00] 250.547 83 |
8.9.6.1.1.02 () Estomos de Empenhos Liquidados 14 162.935,83 D 0,00 0,00 162.935,83 D
89612 Pagamento de Empenhos Liquidados 2.148.725,96 C 0,00 3.555,00] 2.152.280,96 C)
8961201 Empenhos Liquidados e Pagos 16 2.148.725,96 C 0,00 3.555,00 2.152.280,96 C
8.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios 195.026,08 C 0,00 0,00 195.026,08 C
Anteriores
89621 Restos a Pagar Processado 152.146,91 C 0,00 0,00 152.146,91 C
8.9.62.1.01 Restos a Pagar Processado a Pagar 92 40.985,44 C 0,00 0,00 40.985,44 C
8.9.6.2.1.02 Restos a Pagar Processado e Pago 9.2 41116147 0,00 0,00 111161470
89622 Restos a Pagar não Processado 4287917 C 0,00 0,00 42.879,17 C
8962201 Restos a Pagar não Processado a Liquidar o2 2034847 € 0,00 0,00 20.348,17 C
8.9.6.2.203 Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago 92 22.531,00 C 0,00 22.531,00 G
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GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 3 de 3
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6.2.2.9.2.01.04
7
72
7.22
7.224
72211
7.2211.01
7.2211.01.01
7.221.1.01.02
7.2.2.1.1.01.09
7.221.102
7.221.1.0201
79
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Ativo
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação
Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Estoques
Almoxarifado
Almoxarifado — Consolidação
Material de Consumo
Gêneros Alimentícios
Passivo e Patrimônio Líquido
Passivo Circulante
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo —
Consolidação
Fomecedores Nacionais
Fomecedores não Parcelados a Pagar (F)
Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo
Fomecedores é Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo —
Consolidação
Fomecedores Estrangeiros a Curto Prazo
Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)
Variação Patrimonial Diminutiva
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
Serviços
Serviços Terceiros — Pessoa Jurídica
Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidação
Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento,
Orçamento Aprovado
Fixação da Despe:
Dotação Orçamentária
Dotação Inicial
Credito Inicial
Dotação Adicional por Tipo de Crédito
Crédito Adicional - Suplementar
Dotação Adicional por Fonte
Excesso de Arrecadação
Valor Global da Dotação Adicional por Fonte
Cancelamento/Remanejamento de Dotação
(-) Cancelamento de Dotações
Outros Controles da Despesa Orçamentária
Empenhos por Emissão
Execução da Despesa por Nota de Empenho
Emissao de Empenhos
Controles da Execução do Planejamento e Orçamento
Execução do Orçamento
Execução da Despesa
Disponibilidades de Crédito,
Crédito Disponível
Crédito Utilizado
Crédito Empenhado a Liquidar
Crédito Empenhado Liquidado a Pagar
Crédito Empenhado Liquidado — Pago
Outros Controles da Despesa Orçamentária
Emissao de Empenho
Empenhos por Nota de Empenho
Empenhos a Liquidar
Empenhos Liquidados a Pagar
Empenhos Liquidados Pagos
Controles Devedores
Administração Financeira
Programação Financeira
Cronograma Mensal de Desembolso
Programação de Desembolso Mensal Orçamentário
Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias
Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional
(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário
Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências
Financeiras a Receber
Cronograma de Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a
Receber — Inicial
Outros Controles
22//
74
82
82
8.2
8.2
92
74
27.2
272
27.2
28
29
16
124
124
124
33.1
SALDO
INICIAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.627.689,38 D
1.627.689,38 D
1.627.689,38 D
1.627.689,38 D
120.000,00 O
120.000,00 O
1.627.689,38 D
1.627.689,38 D
0,00
1.627.689,38 D
1.627.689,38 C
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120.000,00 €
0,00
0,00
0,00
0,00
1.627.689,38 C
1.627.689,38 C
1.627.689,38 C
1.627.689,38 C
1.627.689,38 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,09
1.747.689,38 D
1.747.689,38 D
1.747.689,38 D
1.747.689,38 D
1.747.689,38 D
1.627.689,38 D
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1.627.689,38 D
120.000,00 €
120.000,00 D
120.000,00 D
0,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete de Verificação
MOVIMENTAÇÃO
A DÉBITO
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286.320,48
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0,00
0,00
0,00
286.320,48
286.320,48
286.320,48
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356.286,54
356.286,54
356.286,54
356.286,54
356.286,54
356.286,54
356.286,54
0,00
0,00
0,00
0,00
112.910,06
112.910,06
112.910,06
112.910,06
112.910,06
112.910,06
22,00
22,00
22,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
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0,00
22,00
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22,00
22,00
1.511.056,16
1.511.056,16
1.511.056,16
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22,00
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0,00
755.517,08
755.517,08
755.517,08
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356.286,54
ooo
399.230,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00)
399.230,54
A CRÉDITO
356.286,54]
356,286,54
356.286,54
356.286,54
356.286,54
356.286,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
399.230,54
399.230,54
399.230,54
398.170,54
398.170,54
398.170,54
398.170,54
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1.060,00
1.060,00
1.060,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
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1.511.078,16
1.511.078,16
1.511.078,16
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0,00
755.539,08
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755.539,08
755.539,08
755.539,08
22,00
399.230,54
aso.206,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00)
0,00]
69.966,06 C
69.966,06 C
356.286,54 C
356.286,54 C
356.286,54 C
356.286,54 C
286.320,48 D
286.320,48 D
286.320,48 D
1.060,00 D
285.260,48 D
42.944,00 C
42.944,00 C
42.944,00 C
41.884,00 C|
41.884,00 C
41.884,00 C]
41.884,00 C
1.060,00 C
1.060,00 C
1.060,00 C
1.060,00 C
112.910,06 D
112.910,06 D
112.910,06 D
112.910,06 D
112.910,06 D
112.910,06 O
1.627.711,38 D
1.627.711,38 D
1.627.711,38 D
1.627.689,38 D
120.000,00 D'
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1.627.689,38 D
1.627.689,38 D
0,00
1.627.689,38 D
1.627.689,38 C
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22,00 D
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1.627.689,38 C
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399.208,54 D|
42.944,00 C
356.286,54 C
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399.208,54 D]
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2.146.919,92 D
1.747.689,38 D
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1.747.689,38 D
1.627.689,38 D|
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120.000,00 D
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Página 1 de 2
8.2.1.1.2.01
82113
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8.2.2
8.2.2.1
8.2.214
8.2.2.1.1.01
8.2.2.1.1.01.01
8.2.2.1.101.02
8.2.2.1.1.02
8.2.2.1.1.02.01
89
8.9.6
8.9.6.1
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete de Verificação
Controle das Despesas Orçamentárias
Nota de Empenho
Empenhos Liquidados
Controles Credores
Execução da Administração Financeira
Execução das Dis ponibilidades por Destinação
Execução da Disponibilidade de Recursos
Disponibilidade por Destinação de Recursos
Recursos Disponíveis para o Exercício
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Empenho
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Empenho - a Liquidar
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Liquidação e Entradas Compensatórias
Comprometida por Liquidação
Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada
Utilizada com Execução Orçamentária
Execução da Programação Financeira
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
Execução do Cronograma de Desemboiso Mensal Orçamentário
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias
Utilizar
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias -
Utilizadas
Financeiras a Receber
Programação de Desembolso Mensal a Receber
Outros Controles
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias
Nota de Empenho
Empenhos Liquidados
Empenhos Liquidados
Pagamento de Empenhos Liquidados
Empenhos Liquidados e Pagos
Eduardo Ferreir
Secretário d º
Disreifós Áumanos
GA 13359
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por
27.2
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a 121
12.2
33.1
SALDO
INICIAL
0,00
0,00
0,00
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1.747.689,38 C
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0,00
0,00
0,00]
0,00]
0,00
0,00
0,00
1.747.689,38 C
1.747.689,38 €
1.747.689,38 C|
1.627.689,38 C
1.627.689,38 C
0,00
120.000,00 C
120.000,00 C
0,00
0,00)
0,00
0,00]
MOVIMENTAÇÃO
ACRÉDITO
ADÉBITO
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399.230,54
399.230,54
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22,00
399.230,54
399.230,54
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356.286,54
0,00
0,00
22,00
22,00
22,00
22,00
22,00)
0,00
0,00
0,00
356.286,54.
356.286,54
356.286,54
356.286,54
356.286,54
0,00
0,00
3.777.673,40
1.511.078,16
0,00
0,00
0,00
755.561,08
755.539,08
755.539,08
0,00]
0,00
22,00
22,00
399.230,54
399.230,54
356.286,54
356.286,54
22,00
22,00
22,00]
22,00
0,00
22,00
0,00
0,00
755.517,08
755.517,08
755.517,08
399.230,54
399.230,54
356.286,54
356.286,54
3.777.673,40
FINAL
399.230,54 D
399.230,54 D
399.230,54 D|
2.146.919,92 €
1.747.689,38 C
0,00
0,00
22,000
22,00D
399.208,54 D
399.208,54 D
42.944,00 €
42.944,00 C
356.286,54 C
356.286,54 C
1.747.689,38 C
1.747.689,38 C
1.747.689,38 C
1.627.689,38 C
1.627.667,38 C
22,00€C
120.000,00 C
120.000,00 C
399.230,54 €
399.230,54 €
399.230,54 C
42.944,00 C'
42.944,00 C
356.286,54 C
356.286,54 C
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 2 de 2
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Boletim de Caixa
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Saido Inicial do Exercício 0,00
Tesouraria 0,00
Bancos 0,00
Total do Balancete da Receita 1.887.836,63
richa| Conta
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
CAIXA DA DESPESA
Despesas Orçamentárias
Transferências Concedidas
Despesas Extra Orçamentárias
Pagamento de Restos a Pagar
Total dos Pagamentos
Depósitos Bancários
Saldo Final da Tesouraria
Total do Caixa da Despesa
BALANCETE DA DESPESA
Pagamentos Acumulados Anterior
Pagamentos do Período
Total dos Pagamentos
Saldo na Data
Tesouraria
Bancos
sitos |Retiradas Atual
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Aplicação
CRC: 057096-03/RJ
ostá
PM MANGARATIBA
Exercício de 2022
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| Disponível
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Página 1 de 1
GIPAL
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Boda,
DO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Conciliação Bancária
590-8
Fundo da Criança e do Adolecente
000.1101
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SOSA
inanceira
Página 1 de 1
Cliente - Conta atual
3836-9
Agência
ia col
rente
Banco do Brasil
Extrato conta corrente
22590-8 FUNDO M DC ADOLESCENTE
09/2022
cançamentos
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033 3720 014677137000190 4. M. S. DEPO
30/09/2022 D000 13113 310 Tar DOCYTED Eletrônico
Documento
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h “psil/autoatendimento2.bb.com.br/apf-ap)-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.65%/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
G332041146880183030
04/10/2022 12:04:15
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Saldo
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1/2
Banco do Brasil
Cobrança referente 30/09/2022
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auioatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.65%/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb : 212
=UNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Conciliação Bancária
a: 22590-8
Conta: |6.2:11.99.0014 - BB olecente - Aplicação
000.11€
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário c,00
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Pastro Pac
Banco do Brasil
G332041146880183026
«vestimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/10/2022 12:01:30
3836-9
22590-8 F M D CRIANCA ADOLESCENTE
SETEMBRO/2022
RE Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56
Daia Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saido cotas
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Aplicação 24/12/2021 1.456,00 1.348,629863
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Aplicação 24/12/2021 1.071,00 987,708995
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30/09/2022 1.084327474
Rentabilidade
No mês 0,8648
No ano 7,0361
Ultimos 12 meses 84327
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 7290722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
autoatendimentoZ.bb.com.br/apf-api-autoatendimento/index.html?v=2.3.65%/template/-2F consultas-2FGFI6.bb
UNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
tim de Caixa
a 30/09/2022
CAIXA DA RECEITA
s Orçamentárias 24.848,32 Despesas Orçamentárias 0,00
cias Recebidas 0,00 Transferências Concedidas 0,00
s Exira Orçamentárias 0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00
des de Receitas Orçamentárias 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00
Totai das Receitas 24.848,32 Total dos Pagamentos 0,00
Retiradas Bancárias 2.946.207,80 Depósitos Bancários 2.971.056,12
O Iniciai da Tesouraria 0,00 Saldo Final da Tesouraria 0,00
2.971.056,12 Total do Caixa da Despesa 2.971.056,12
NCETE DA RECEITA BALANCETE DA DE:
's Acumuladas Anterior 2.921.359,48 Pagamentos Acumulados Anterior 0,00
Receitas do Período 24.848,32 Pagamentos do Período 0,00
Totai das Receitas 2.946.207,80 Total dos Pagamentos 0,00
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Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Bancos 0,00 Bancos 2.946.207,80
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Pendente |Disponível
etiradas — [Atual
Anterior [Depósitos
ficha] Conta
CONTAS BANCÁRIAS 292135948 2.971.056,12 2.946.207,80 2.946.207,80 0,00. 2.946.207,80
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900.1101 - Doação (VALE S/A) 2.921.359,48 2.971.056,12 2.946.207,80 2.946.207,80 0,00 2.946.207,80
85 - Fundo da Pessoa Idosa 11.1.1.119 2.921.359,48 24.848,32 2.946.207,80 9,00 0,00 0,00
001/3836-9/19821-8 BB - Fundo da Pessoa Idosa - Aplicação 1.1.1.1.1.50 9,00 2.946.207,80 0,00 2.946.207,80 0,00 2.946.207,80
2:921.359,48 2.971.056,12 2.996.207,80 946.207,80 9,00 2.996.207,80,
PM MANGARATIBA
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NDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
im de Caixa
Exercício de 2022
CAIXA DA DESPESA
24.848,32 Despesas Orçamentárias 0,00
s Recebidas 0,00 Transferências Concedidas 0,00
ra Orçamentárias 0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00
de Receitas Orçamentárias 0,00 Pagamento de Restos a-Pagar 0,00
24.848,32 Total dos Pagamentos 0,00
das Bancárias 2.946.207,80 Depósitos Bancários 2.971.056,12
o Inicial da Tesouraria 0,00 Saldo Final da Tesouraria 0,00
do Caixa da Receita 2.971.056,12 Total do Caixa da Despesa 2.971.056,12
s Acumuladas Anterior 2.921.359,48 Pagamentos Acumulados Anterior 0,00
do Período 24.848,32 Pagamentos do Período 0,00
Total das Receitas 2.946.207,80 Total dos Pagamentos 0,00
Saido Iniciai do Exercício 0,00 Saido na Data 2.946.207,80
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Bancos 0,00 Bancos 2.946.207,80
Total do Baiancete da Receita 2.946.207,80 Total do Balancete da Despesa 2.946.207,80
Atual Disponível
CONTAS BANCÁRIAS 2.921.359,48 2.971.056,12 2.946.207,80 "2.946.207,80 0,00 2.946.207,80
159 - Outras Fontes Ordinárias 2.921.359,48 2.971.056,12 2.946.207,80 2.946.207,80 0,00 2.946.207,80
00€.1101 - Doação (VALE S/A) 2.921.359,48 2.971.056,12 2.946.207,80 2.946.207,80 0,00 2.946.207,80
88 - Fundo da Pessoa Idosa 11.11.1219 2.921.359,48 24.848,32 2.946.207,80 0,00 0,00
85 - Fundo ca Pessoa Idosa - Aplicação L.1.1.1.1,50
0,00
0,00 2.946.207,80 0,00 2.946.207,80
GARATIBA
Página 1 de 1
DO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Bancária
198218 a
ta: 6-2.11-99.0015 - BB - Eundo-da Pesso
1000.1101
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
CRC: 057096-03/RJ
0,00
0,00
0,00
2,00
2.946.207,80
1] —SagmIder
Página 1 de 1
TEA
Banco do Brasil
G332041146880183027
04/10/2022 12:01:57
timentos - Investimentos Fundos - Mensal
38368-9
19821-8F MA A P PESSOA IDOSA
SETEMBRO/2022
mático - CNPJ: 42.592.315/0001-45
rico Valor ValoriRPrej. Comp. Valor IOF
SALDO ANTERIOR 2.921.359,48
Quantidade cotas Valor cota
2.721.699,939740
SALDO ATUAL 2.946.207,80 2.721.699,939740
Saldo cotas
2.721.699,939740
2.921.359,48
0,00
0,00
24.848,32
0,00
0,00
24.848,32
2.946.207,80
1,073358395
1,082488102
0.8505
8.9022
Jtimos 12 meses 8,2488
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
tencdimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html! ?v=2.3.65%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb 11
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
im de Caixa
Exercício de 2022
9.383,36 Despesas Orçamentárias 3.555,00
0,00 Transferências Concedidas 0,00
0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00
aestituições ae Receitas Orçamentárias 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00
“otai das Receitas 9.383,36 Total dos Pagamentos 3.555,00
adas Bancárias 3.555,00 Depósitos Bancários 9.383,36
sa cial da Tesouraria 0,00 Saldo Final da Tesouraria 00
12.938,36 Total do Caixa da Despesa 12.938,36
Receitas Acumuladas Anterior 1.322.073,88 Pagamentos Acumulados Anterior 2.282.418,43
Receitas do Período 9.383,36 Pagamentos do Período 3.555,00
Total das Receitas 1.331.457,24 Total dos Pagamentos 2.285.973,43
Saldo Iniciai do Exercício 1.239.948,19 Saido na Data 285.432,00
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Bancos 1.239.948,19 Bancos 285.432,00
Totai do Balancete da Receita 2.571.405,43 Total do Balancete da Despesa 2.571.405,43
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos.
Anterior | [Depósitos | [Retiradas - [Atual [Pendente [Disponível
CONTAS BANCÁRIAS 279.603,64 9.383,36 3.555,00 285.432,00 “00 285.432,00
O - Recursos ordinários 279.603,64 9.383,36 3.555,00 285.432,00 0,00 285.432,00
9000.0001 - GERAL 279.603,64 9.383,36 3.555,00 285.432,00 0,00 285.432,00
001/383-6/18537-x BB-MAC FNAS 18537X 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001/363-5/18537-x BB - MAC FNAS 18537-X aplic 1.1.1.1.1.50 3.924,85 6.969,32 11,00 10.883,17 0,00 10.883,17
83-6120390-4 BB - COVID-19 - ACO C/C 20390-4 1.1,1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
83-6/20390-4 BB - COVID-19 - ACO - APLICAÇÃO C/C 1.1.1.1.1.50 4.243,56 38,75 0,00 4.282,31 0,00 4.282,31
20390.4
001/363-5/20391-2 BB - COVID-19 - EPI - C/C 20391-2 1.1,1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0011383-6/20391-2 BB - COVID-19 - EPI - APLICAÇÃO C/C 2.1.1.1.1.50 15.739,88 143,51 0,00 15.883,39 0,00 15.883,39
Done Eric DP PAGA 2 Lania56 sa asa ixo sms ao suar
001/3836-9/17145-X BB-PSBFENAS 1,1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001/3836-9117141-7 BB - GBFFNAS 1.1.1.1,1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001/3836-9/17141-7 BB - GBFFNAS APLIC .1.1.1.1.50 25.656,12 234,05 22,00 25.868,17 0,00 25.868,17
00113836-9/17142-5 BB - GSUASFNAS 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001/3836-9/17142-5 BB - GSUASFNAS APLIC 1.1.1.1.1.50 24.183,73 208,14 3.500,00 20.891,87 0,00 20.891,87
o 836-9117975-2 B.B. - Criança Feliz c/c 17.975-2 2.1.2.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001/3836-9]17975-2 BB - Criança Feliz c/c 17.975-2 - APLIC. 1.1.1.1.2.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001/3836-9/20530-3 BB - EMENDA PARL. 1272/16 C/C ( 20530-3) 1.1.1,1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
836-9/20530-3 BB - EMENDA PARL. 1272/16 C/C APLIC ( 1.1.1.1.1.50 71.249,18 605,93 11,00 71.844,11 0,00 71.844,11
20530-3
29-3/17138-7 BB - ACESSUAS TRAB 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
BB - ACESSUAS TRAB APLIC 1.721,39 15,71 0,00 1.737,10 0,00 1.737,10
1 BB - BPC Escola 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0011729-3117139-5 BB - BPC Escola APLIC 1.1.1.1.1.50 15,86 014 16,00 0,00 16,00
001/729-3/17140-9 BB - AEPETI 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
nirarotirideço as = Erro AISO aaaidos csecçes Po Pia dom atu
as7jss6-oj1ár0s.4 gradesco - p58 1411102 137583 000 137585 000 137583
237/886-9/14105-4 Bradesco - PSB APLIC 1.1,1,1.1.50 0,00 0,00 0,00
2371806-9/14109-7 Bradesco - se 100 000 1,00
2371886-9/14109-7 Bradesco - PSE APLIC
1.710,91 1.715,19
PM MANGARATIBA Página 1 de 2
DO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA =
im de Caixa
Exercício de 2022
LUCIA HELENA ROSA
- 11
PM MANGARATIBA
Página 2:
DO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
ilação Bancária
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saido do extrato. 1.737,10
gário négstmo Cost
Contador
CRC: 057096-03/RJ
Página Lde 1
»
Banco do Brasil
* G3a2o4 146880 183015
investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 040/2022 11:55:56
3836-9
17138-7 MANGARATIBACESUASTRAB
ês/ano referência SETEMBRO/2022
>.>úbiico Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Histórico Valor Valor iRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
SALDO ANTERIOR 1.721,39 425,259724
SALDO ATUAL 1.737,10 425,259724 425,259724
1.721,39
0,00
0,00
15,71
0,00
0,00
15,71
SALDO ATUAL = 1.737,10
Valor da Cota
31/08/2022 4,047848006
30/09/2022 4,084805593
Rentabilidade
No mês 0,9130
No ano 7,2396
“limos 12 meses 8,8960
Sansação sisiuada com sucesso por: 13218178 LUCIA HELENA ROSA >>>
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
aiendimento2.bb.com.br/apf-a pj-autoatendimento/index.him! ?v=2.3.65%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb 1/1
liação Bancária
NDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Exercício de 2022
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saido do extrato bancário na data .
io Castro Costa
CRC: 057096-03/R3
96.560,54
0,00
0,00
0,00
0,00
86.560,54
Página ide 1
58 Banco do Brasil
G332041146880183018
04/10/2022 11:56:23
estimentos - Investimentos Fundos - Mensal
3838-9
17140-9 MANGARATIBAAEPET!
vêsiano referência SETEMBRO/2022
oiico Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27 L
Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
3 2022 SALDO ANTERIOR 95.686,91 23.638,957037
S/2622 SALDO ATUAL 96.560,54 23.638,957037 23.638,957037
mo co mês
LDO ANTERIOR 95.686,91
0,00
0,00
873,63
0,00
or (- 0,00
873,63
96.560,54
4,047848006
30/09/2022 4084805593
Rentabilidade
No mês 0,9130
No ano 7,2396
Ultimos 12 meses 8,6960
Trensação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Tps:: “nfostendimento2.bb.com br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.65%template/-2Fconsultas-2FGFIS. bb
11
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
CRC: 057096-03/RJ
Exercício de 2022
0,00
0,00
0,00
2,00
16,00
Página 1 de 1
Banco do Brasil SS
Jo
G332041146880183017
investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04H0/2022/14 88:40
eia 3836-9
Conta 17139-5 MANGARATIBABPC ESCOLA
SETEMBRO/2022
Ss Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
SALDO ANTERIOR 15,86 3,9170985
SALDO ATUAL 16,00 3,917985 3,917985
15,86
0,00
0,00
BRUTO (+) 0,14
O DE RENDA (-) 0,00
0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,14
SALDO ATUAL = 16,00
31/08/2022 4,047848006
30/09/2022 4,084805593
Rentabilidade
No mês 0,9130
No ano 7.2396
Jtimos 12 meses 8,5960
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
iendimento2.bb.com.br/apf-ap;-autoatendimento/index.ntmi?v=2.3.65%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb 11
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Saído da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
2,0
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,0:
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 8,0
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,06
Saldo do extrato bancário na data 4,282,3:
Página 1 de 1
Banco do Brasil
> 1 6332041146880183018
04/10/2022 11:57:16
estimentos - Investimentos Fundos - Mensal
3836-9
20390-4 MANGARATIBACOVIDACO
SETEMBRO/2022
Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
SALDO ANTERIOR 4.243,56 1.048,350441
30/09/2022 SALDO ATUAL 4.282,31 1.048,350441 1.048,350441
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 4.243,56
0,00
0,00
38,75
0,00
: 0,00
MENTO LÍQUIDO 38,75
SALDO ATUAL = 4.282,31
for da Cota :
—DD———
31/08/2022 4,047848006
30/09/2022 4,084805593
Rentabilidade
No mês 0,9130
No ano 7,2396
Ultimos 12 meses 8,6960
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
[5 — (tt menoRbh comirapraprarroatendimentondex hmi?y-2 3 85Memplate)-2Fconautas-2crIs bb 11
=UNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
iação Bancária
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 22,00
Saldo do extrato bancário na data 15.861,39
- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 22,00
59768 29/07/2022 00023197 tarifa bancaria 08/07 22,00
éro Co.
CRC: 057096-03/R3
E MANGARATIBA
Página ide 1
o
Banco do Brasil
C332041146880183019
= “nvestimentos - Investimentos Fundos - Mensal OM oizndeniio ris
3836-9
20391-2 MANGARATIBACOVIDEP!
Mês/ano referência SETEMBRO/2022
S.2úbiico Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
/2022 | SALDO ANTERIOR 15.717,88 3.883,021623
30/09/2022 SALDO ATUAL 15.861,39 3.883,021623 3.883,021623
15.717,88
0,00
0,00
143,51
MPOSTO DE RENDA (-) 0,00
0,00
RENDIMENTO LiQuIDO 143,51
SALDO ATUAL = 15.861,39
Valor da Ceia
31/08/2022 4,047848006
30/08/2022 4.084805593
Rentabilidade
No mês 0,9130
No ano 7,2396
Úlumos 12 meses 8,6960
Transação efetuada com sucesso Por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA. .
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
?5Hautoatendimento2.bb.com briapf-apj-autoatendimentolindex html ?v=2.3. Sfitemplate/-2Fconsultas-2FGFIe.bb 11
JNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
ciliação Bancária
Exercício de 2022
EMENDA PAR
000.0001
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,0
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,0
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,0€
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 71.844,11
so >
LUCIA HELENA ROSA
És buréita”
CRC: 057096-03/RJ
Página i de 1
s
Banco do Brasil
G332041146880183020
04/10/2022 11:59:06
investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
3836-9
20530-3 MANGARATIBSIGTV ESTR3
Més/anc referência SETEMBRO/2022
P Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 NI
ii Histórico . Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2022 SALDO ANTERIOR 71.238,18 66.369,424807
30/09/2022 | SALDO ATUAL 71.844,41 66.369,424807 66.369,424807
Resumo do mês
E
N 71.238,18
0,00
0,00
805,93
0,00 ,
0,00
IMENTO LÍQUIDO 805,93
SALDO ATUAL = 71.844,11
Valor da Coia
31/08/2022 1,073358395
30/09/2022 1,082488102
Rentabilidade
a O
No mês 0,8505
No ano 5,9022
Jliimos 12 meses 8,2488
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Semvigo de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
auioa
fendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index. htmi?v=2.3. 65%/template/-2Fconsultas-2FG| FIG.bb 1/
. 1
=UNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
of 171417
6.2.11.03.1391 - BB - GBFFNAS APLIC
GERAL
Saldo da contabilidade data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saido do extrato bancário na data
CRC: 057096-03/R)
2 MANGARATIBA
Exercício de 2022
25.868,17
0,00
0,00
0,00
2,00
25.868,17
Página 1 de 1
Mips:l/autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index. html ?v=2.3.65%/template/-2Fconsultas-2FGFIS. bb
Banco do Brasil
G332041146880183021
04/10/2022 11:59:52
investimentos - investimentos Fundos - Mensal
3836-9
17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Aês/eno referência SETEMBRO/2022
o Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
2022 SALDO ANTERIOR 25.634,12 6.332,778315
30/09/2022 SALDO ATUAL 25.868,17 6.332,778315 6.332,778315
mo do mês
LDO ANTERIOR 25.634,12
0,00
0,00
NTO BRUTO (+) 234,05
O DE RENDA (-) 0,00
f 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 234,05
SALDO ATUAL = 25.868,17
Vaior da Cota
31/08/2022 4,047848006
30/09/2022 4,084805593
Reniabilidade
No mês 0.9130
No ano 7.2396
Ultimos 12 meses 8.6960
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
JNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
ção Bancaria
ária em 30/09/2022
3836-9: i 171442-5
[6.2.01.00.13264 - 88 GSUASEN E i SE
[0009.0001 - GERAL
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saido do extrato bancário na data
CRC: 057096-03/RJ
NGARATISA
Exercício de 2022
0,0
0,0
0,0
0,
0,0€
Página 1 de
- Conta atual
3836-9
rrente
09/2022
Dt. 7
movimento Ag; origem
0000
0000
0000
21/09/2022 0000
30/09/2022 0000
Extrato conta corrente
Lote
00000
13105
13113
00000
00000
Banco do Brasil
17142-5 MANGARATBL GSUAS FNAS
Histórico Documento
000 Saldo Anterior
393 TED Transf Eletr.Disponiv 92.101
237 2284 000761702000198 ASSOCIACAO ED
310 Ter DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 21/09/2022
855 BB CP Automatico S P 70
9SS9SALDO
812.641.100.253.210
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
hmps://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index. htmi?v=2.3.65%/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
G332041146880183028
04/10/2022 12:02:59
Valor R$ Saldo
0,00€
3.500,00 D
11,00 D
3.511,00 C 0,00 €
9,00C
11
) MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
o Bancária
6.2.11.03.1392 - BE - GSUASENAS APLIC
[0900.0001 - GERAL
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Exercício de 2022
20.891,87
0,00
0,06
0,0
11,0
20.880,57
34 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
52228 30/09/2022 00025713 e. TARIFA BAANCARIA NÃO CONTABILIZADA
CRC: 057096-03/R3
RATIBA
Página 1 de 1
Banco do Brasil
x
5 A G332041146880183022
? 04/10/2022 12:00:15
jentos - Investimentos Fundos - Mensal
3836-9
17142-5 MANGARATBL GSUAS FNAS
SETEMBRO/2022
viês/eno referência
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas | Valor cota Saldo cotas
31/08/2022 SALDO ANTERIOR 20.952,13 5.176,116236
21/09/2022 RESGATE 3.511,00 862,134613 4,072449879 4.313,981623
Aplicação 29/12/2017 3.511,00 862,134613
30/09/2022 SALDO ATUAL 17.621,78 4.313,981623 4.313,981623
mo do mês
O ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
RENDIMENTO LÍQUIDO
20.952,13
0,00
3.511,00
180,65
0,00
0,00
180,65
SALDO ATUAL =
Vaior da Cota
31/08/2022
30/09/2022
Rentabilidade
17.621,78
4,047848006
4,084805593
Om mi ai
No mês
No ano
os 12 meses
0.9130
7,2396
8,6980
BS RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data
Histórico
Quantidade cotas Valor cota
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Saldo cotas
31/08/2022 SALDO ANTERIOR 3.231,60 3.010,736874
30/09/2022 SALDO ATUAL 3.259,09 3.010,736874 3.010,736874
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
3.231,60
0,00
0,00
2749
0,00
0,00
27,49
3.259,09
31/08/2022 1,073358395
30/09/2022
Rentabilidade
No ano
Últimos 12 meses
1,082488102
vosoo
5,9022
8,2488
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
hitps://autoatendimentos. bb.com.br/apt-apj-autoatendimento/index. html?v=
>
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
2.3.65%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb 12
UNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Bancária
&
/
W
a Exercício de 202:
Saido da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 2,0
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,0
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,0
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,0
8,0
Saldo do extrato bancário na data
CRC: 057096-03/RJ
2M MANGARATISA
Página 1 de 1
Banco ao Brasil
G332041146880183029
Exirato conta corrente 04/10/2022 12:03:39
Cliente - Conta atual
3836-9
18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
cs / 2022
entos
e avant Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
8/08/2022 0000 00000 000 Saido Anterior 0,09C
[09/2022 ocoo 14056 632 Ordem Bancária 4.151.849.000.024 2.153,99 CO
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
0000 14056 632 Ordem Bancária 4.151.918.000.026 337,78 €
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
05/09/2022 0000 14056 632 Ordem Bancária 4.151.930.000.031 3.446,38 €
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
05/09/2022 0000 14056 632 Ordem Bancária 4,152.057.000.025 847,78 €
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
05/09/2022 0000 00000 27] BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 6.885,88 D 0.00C
30/09/2022 0000 00000 SGSSALDO
6,00C
OBSERVAÇÕES
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
!fautoatendi ii
utoa: endimento2.bb.com.briapr-appautoatendimento/index.himi?v=2.3.65%template/-2Fconsultas-2F009.2 bb
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
liação Bancária
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 10.883,17
CRC: 057096-03/R3
Página 1 de 1
ntips://autoatendimento2.bb.com.br/apf-ap;
Banco do Brasil
C332041146880183024
04/10/2022 12:00:39
entos - Investimentos Fundos - Mensal
3836-9
io 18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
SETEMBRO/2022
RE CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
SALDO ANTERIOR 3.913,85 3.646,357225
APLICAÇÃO 6.885,88 6.407,492878 1,074660578 10.053,850103
SALDO ATUAL 10.883,17 10.053,850103 10.053,850103
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 3.913,85
ICAÇÕES (+) 6.885,88
ES) 0,00
O BRUTO (+) 83,44
MPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 83,44
SALDO ATUAL = 10.883,17
valor da Cota
31/08/2022 1,073358395
30/09/2022 1,082488102
Reniabilidade
No mês 0,8505
No ano 6,9022
os 12 meses 8,2488
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
-autoatendimento/index.html?v=2.3.65%/template/-2Fconsultas-2FGFIO. bb
Exercício de 2022
Saido da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade c,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 34,373,32
CRC: 057096-03/RJ
Página ide 1
Banco do Brasil
G332041146880183025
investimentos - Investimentos Fundos - Mensai OAMOIZOZ2 12:01:00
3836-9
2 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
viês/ano referência SETEMBRO/2022
Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
SALDO ANTERIOR 34.083,42 31.753,995646
SALDO ATUAL 34.373,32 31.753,995646 31.753,995646
Resumo do mês
“DO ANTERIOR 34.083,42
APLICAÇÕES (+) 0,00
0,00
IENTO BRUTO (+) 289,90
TO DE RENDA (-) 0,00
OF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 289,90
SALDO ATUAL = 34.373,32
Vaior da Coia
31/08/2022 1,073358395
30/09/2022 1,082488102
Rentabilidade
No ano 8,9022
Ultimos 12 meses 8,2488
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Servico de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
itp: “autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index. btmi?v=2.3.65%/template/-2Fconsultas-2FGFI6 bb
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
e: [000:0001 - GERAL
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não locatizados no extrato bancário 0
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário E
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.348,3
Saido do extrato bancário na data 27,5
D4 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.348,:
50886 31/01/2022 00023204 TARIFA INDEVIDAS E IRRF 1.305,
56886 31/08/2022 00024473 bloquio judicial 42,
CRC: 057096-03/R3
EM MANGARATIBA
Página 1 de
iesco S/ À https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup
8 Saido de Conta-Corrente %
x F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-91
a k Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco
Data da operação: 06/10/2022 - 10h32
ret empresa
Agência: 886 | Conta: 0014105-4
Totai dos Saidos Saldo Disponível Para Investimento
Ê R$ 27,52 Total R$ 27,52
Saido R$
27,52
27,52
Os dados acima têm como base 06/10/2022 às 10h32 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
06/10/2022 10:32
UNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Bancária
00.0001 - GERAL
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
PM MANGARATIBA
Página 1 de
Saido de Conta-Corrente
> F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-91
Pt Nome do usuário: lucia helena rosa
Dradesco Data da operação: 06/10/2022 - 10h32
net empresa
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpj sei/imprimirPopup
Agência: 886 | Conta: 0014109-7
jos Saidos
R$ 500,70
Saido R$
500,70
1,00
499,70
Saldo Disponível Para Investimento
Total R$ 1,00
Demonstrativo de Investimentos
Produto
Saldo R$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 499,70
Total 499,70
** Investimento com Baixa Automática
Os dados acima têm como base 06/10/2022 às 10h32 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
06/10/2022 10
EUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 202
ária em 30/09/2022
ência: 886-9 € 141097
= |6.2.11.03.1390 - Bradesco - P:
ecursos ordin:
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário [ok
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário o
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade EA
(:) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.216,
ass,
Saldo do extrato bancário na data
1.216,
1.086
129
24 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
sosso 31/01/2022
50889 22/03/2022 00018502
00016220 irrf retido indevido
CRC: 057096-03/RJ
PM MANGARATIBA
Página 1
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
https:/Nwww.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CN?3 da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP3 do Fundo:
Periodo:
Cota em:
Rentabilidade
no mês;
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSE
017.507.464/0001-91
00886-9 | 0014109-7
04/10/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/09/2022 a 30/09/2022
31/08/2022 - 1,7834828
30/09/2022 - 1,7989131
+0,87%
1 ]]]]DD>——>——>—>—>———————————
Itens
Saldo Anterior
Totai de
Apiicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
Saido Atual
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
466,43 277,32228
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
466,43 277,32228
IOF -
Valor
em (R$)
494,59
IRRF (R$)
IRRE (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
498,87
IRRF (R$) -
Renda
Total (R$)
28,16
32,44
Base de
Cálculo IRRF (R$)
06/10/2022 10
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopuz
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) . de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês ” ” ” 4,28
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbioqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
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06/10/2022 10:31