Emissão: 11/10/2022 - 14:36
Página: 001
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE FINANCEIRO - 09/2022 A 09/2022
RECEITAS
1 - ORÇAMENTÁRIA
0,00
(=) DEDUÇÕES (0,00)
11 - EXTRAORÇAMENTÁRIA
TRANSF AO LEGISLATIVO - PREFEI 1.461.774,00
IRRF 98.330,52
INSS 46.242,40
PREVI 33.749,28
PENSAO ALIMENTÍCIA 1.866,61
VALE TRANSPORTE 124,99
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED 3.254,43
PLANO DE SAUDE UNIMED 21.589,80
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 466,79
IRRF 13 SALARIO 27,27
TERMO DE COMPOSIÇÃO 342,50
TOTAL sumamersemmmerio
III - SALDO DO MÊS ANTERIOR
DISPONÍVEL
CAIXA 0,00
BANCOS - C/ MOVIMENTO 1.494.055,77
ORAR op flo afotatopetotato
1 - ORÇAMENTÁRIA
0,00
0,00 CÂMARA MUNICIPAL
II - EXTRAORÇAMENTÁRIA
IRRF 97.354,79
INSS 43.295,06
PREVI 33.752,62
PENSAO ALIMENTÍCIA 1.866,61
VALE TRANSPORTE 124,99
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED 3.254,43
PLANO DE SAUDE UNIMED 18.471,81
SISPMUN 466,79
TERMO DE COMPOSIÇÃO 342,50
1.667.768,59 TORRE axa ums vz asno veta 198.929,60
III - SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
DISPONÍVEL
CAIXA 0,00
BANCOS - C/ MOVIMENTO 1.508.479,03
1.494.055,77 TOTAL....... asmtafei o BALSA 1.508.479,03
3.161.824,36 TOTAL GERAL. ....cceseceres . 3.161.824,36
PRESIDENTE
VEREADOR RENATO
C.P.F. 1157815979
CONTADOR DIRETOR DA SIVÍSÃO DO CONTROLE INTERNO
JURANDIR BORGES DO NTO FLAVIO CARVALHO VASCONCELLOS
C.P.F. 33064148753 C.P.F. 81067780700
c.r.e.
SH3 Sistemas
Emitido por: VANESSA
06'9ST'bTb'ST
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+ IIIA + IIA + IA) = (X) Te30L 06'9STbTb'ST
OTeA é STSATNITASON SOJTSdaa 00/0
exteo op sequateatnba o exteo 00/0
equtnbos ototozexa o esed opTes 00'0
QueSIOLIIH] SOJUAWebea SOZINO 00/0
OTeA & STeATNITASOW SOJTSdoa 6E'BPT'S00' E
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aebed e sojso4 op soquswebea EE'bLETO6
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sao O /d sosInok ap seqzody exed “oo suriz
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be'800"S6 vE'800"S6 86'966' 45 86'966" 5 OYINO - SSãO HIINI-HVDVA V SIVIDOS SOMEDNI 00"00"E"p'T'T'Z
8Z'6bL" EE LT'6TL"99 T9'TTL "99 co test EE (Saau) WIDNSCIAZIA JA OIAQUA GHIDA V OVÍINETUINO 00" TO'ZTb"T'T'Z
8Z'6bL"EE LT'6TL"99 T9ZZL'99 lo 'csLrEE SSãO VIINI-HYDVA V SIVIDOS SON 00"00“Z"b'T'T'Z
T9'LSL" BET T9“LZLT9T 6S'6TL'IZI 09'6bL"88 WUva V SIVIDOS sOMvoNa 00*00"0"b"T'T"Z
00*000" LST b6'sb6"0€8 P6'sb6"0€8 00'000" LST SOIDJIaNHA 3 SIQÍVIINAHAS “SOTUYTYS TOTO'T'T'T'T'Z
00'000" LST v6'Sb6" 0E8 v6'Sv6 "08 00'000" LST uvova v TVOSSIA 00" TOT'T'T'T'Z
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00'000" LST v6'Sb6" 08 v6'Sp6 "08 00000" LST Wuova v TOSSaa 00:00"0'T"T'T'Z
lo 'LSLS8L SS'EL9"T66 ES'G99"T56 09'6bL'SPZ ZWãa OLHND V HUDVA V SIVIONIISISSY 3 SUINVIONIAIAUA 'SVISIHTYAVIL Sa(Ôvorugo 00:00"0"0"T'T'Z
PT'9TLUETS LL'96EbOLTT EE'SPETES9'T OL'b99"Z9h JINVINDNIO OAISSYA 00"00"0"0"0"T'Z
T6'880"8T9'T LL'96EPOLTT EE!SPETES9'T LH'LEO"L9S'T OCINÕIT OINQWIUINA 4 OAISSVA 00:00*0"0"0"0"Z
(TB!SbES DT) T6'6TP 00:0 (06'SZ6" ET) SIZAQHI SNIS SIVHIG da VAVINHNDY OyÔVIDaNARA (-) 66'Z0"T'B"E'Z'T
(zo*€00'Z) 00*0 00*0 (zo*€00'Z) TVIDadSA OSN dQ SNIS JA VAVINWNDY OyôVIDaNAIA (=) TO'ZO"T' 8 ESZUT
tes'gpe'9T) T6 '6Th 00*0 (Z6'826'ST) SIZAQHI SNIS - VAYTNNNDY OyÍVIDaAIA (> 00"Z0"T'B"E'ZT
(TT/OT) TT'OT 00:0 00:0 2 BG & SIVNOIDVONAS “SIVINITND SIVINSIVA 34 VAVINNNDY OyôvIDa4aga (-) PO'TO'T"B"E'Z'T
(ZS'TLESTT) E9'LST 00'0 (68!ETT"TT) SOITISNSIO & SIZAQH Ja VAVINHNDY OyôVIDaNaIA (=) EO'TO'T'B"E TT
(S9'T60" OT) LT'BE9TE 00:0 (gb 'Esb"9€T) VOILVHHOSNI Ja SNIS A VAVINNNIY OyôVIDaNAZA (-) ZO"TO'T'B EST
(TT'TT6' bZ) 9E'0EE'T 00'0 (sL'0BS"EZ) wuga 3 SOINSWVAINÕA 'SOHTANVAY !SUNINÔYA Sa VAVINHODY OySVIDaNAIA (-) TO'TO"T'B"E'T'T
(6E'bBE“9LT) LT'geT's 00'0 (ZT'BbT'TLT) SISAQH SNIS - VAVINNNIY OyÍVIDZUAIA (º) 00" TO'T'B'E"Z"T
(zz'ceL"z6T) BT'9G9"S 000 (bO“LLO"LBT) OVÍVAITOSNOD - SUAWINHNDY OVÍVZILHONY a OYISNVXI “OyôvIDaNaga (-) 00"00'T'8B"€E'Z'T
(Zz'cEeL"Z6T) BT'9S9"S 00'0 (po'LLO"LBT) SVAVTNHNDY OVÔVZILHONY 4 OVISNVXI 'OyôvIDauam (-) 00'00"0"8"E'Z'T
zr'eseTo 00*0 00'0 ce '6serzo SIVIINIWOG SNIS SOHLNO 66" PO'T'ZrE'ZT
ce'69e'To 00*0 00*0 zz'eseczo SIVOINIROG SNIS 0O"Po"T'Z ESTUT
89'6TD"Z9 00'0 00'0 B9'6Tb'T9 TYID3ASA OSN AQ SIZAQHI SNIS SOHINO ACC
89'6Tb'T9 00'0 00'0 89 '6Tb'T9 TVIDHASA OSN JA SNIS REre
06 '88L"bZT 00'0 00'0 06 '8BL" PET OYÍVAITOSNOD -SIZAOWRI Nas EreAÇE
06'88L"DZT 00*0 00*0 06'88L"PZT SISAQHI SNIS TETT
se'sTE-098 000 00'000"bS se'sTE'908 SIZAQH SNIS SONLNO Tec
se'stTE"098 00'0 00'000"bS s8'STE“908 SIZAQH SNIS SIVHIA TER
ST'SOL 0070 00'9 sT'soL SOD14YUDOTTAIA SIVINIIVA 3 saQõaTOo TSES EL
ST'SOL 00'0 00'0 ST'SOL OYÍVOIINDHOD da 3 SIVNOIIVINAI *SIVENLTOD SIVINILA Eae
vE'T9O" bOT 00'0 00'0 PE TIO bOT SODILSIHOA SOITISNIIN 3 SOHTAEVAY TO'£O'TTTESTUT
PE! TIO DOT 00'0 00:0 DE !T9O DOT SOITJSNIIO & SIZAM 00*EO'TITTEÍZUT
BL'LTL"TBT 00*0 00*0 BL'LTLTBT OYôUWHOSNI VO WVIDOTONDIL Za SOLNIHVAINÕA 20"20*T'T'ESTOT
8L'LTL"TBT 00'0 00'0 BL'LTL"TBT VOLLYWHOSNI 3d SNI 00%209T=T" €*2"T
ZI'008"9bT'T 00'0 00'000"bS ZT'008"Z60'T OWÍVAITOSNOD -SIJAOW INES 00'00"T'T"EEST
Z1'008"9bT'T 00'0 00'000"bS Z1'008"Z60'T SIHAO; SNIS 00"00"6"T'EZZ"T
08'SS8"8LO"T BT'9S9"S 00*000" 5 86'TIS“0€0'T OqwITISONI 00"00'0"0"E'Z'T
08'SS8"8LO"T BT'959"S 00'000"bS 86 'TIS“0EO"T JINVINDEIDOYN ONLY 00*00"0"0"0'Z"T
00"0 S9"EBT'6 S9"EBT'6 00'0 aINSIASAXI SO TYIVALT 00'LO'T9"ST'T
00*0 08'6b6" TT 08'6b6' TT 00*0 OWNSNOD Ja TVINIIA DO" TOY 9"STT
00'0 Sp'EET' TZ Sh'EET'IZ 00'0 OYÍVATTOSNOD - OqVATUVXINTY 00"00"T'9"S'T'T
00*0 Sb'EET'IZ Sh'EET TZ 00*0 Oda THXONTY 00*90"0"9"S"T'T
00'0 Sb'gET'IZ Sh'EET' TZ 00'0 sanõoisa 00*00"00"S'T'T
£0“6LH'BOS"T PL'OSE-LHb'Z O0!bLL'T9P'T LL'SSO"p6b'T SVLNOD SIVRSG - OLNSWIAOW VINOD SODNIE O0"6T'T'TUT'T'I
£O'6LP'BOS"T PL'OSECLbP'T 00 'PLL'T9D'Z LL'SSO"p6b'T OYÍNAITOSNOD - TENOIDYN VAZOW Wa VXIVO 4 SSINITVAINÕA 3 vIIVO 00"0O TITO T'T'T
£O'6LP'BOS"T PL'OSE LbV'T 00 !bLL'T9D'Z LL'SSO" b6b'T TYNOIDWN VOSOW Hã VXIVO 40 SELNSIVAINÕE SVXIVO 00:00'0"T"T'T'T
EO'6LH-BOS"T PL'OSETLbP'Z 0O'bLL' TOP" E LL'SSO"b6P'T WXIVO dd SILNSTVAINÕS 3 VXIVO 00:00"0"0" T'T'T
£O'6Lb"BOS"T 6T'peb Bop 'z Sv'LO6 "Tab LL'SSO"p6b'T dINVTORIIO OAIIY 00:00"0"0"0'T'T
EB!bEE'LOS'Z LE'OPTTbLH'Z Sh'LO6'9ES'Z SL'L9S*bEs'T OAIIN 00*00"0"0"0"0'T
2202/60/0€ R ZZ0Z/60/TO - OYÍVOISTUZA Sa ILEONVTVA
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(Te'cEb"bbZ E) 000
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(Z6'TIEL6E'LOT) 0070
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66'bZT 66“bZt
00*0 ED'PSTTE
00'9z0"b 6L'99p
08'68S" IZ o8'68s" TZ
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8P'LS9*99T TE'SbZ'ZL
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91'90b"00Z TL'E6S"06
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Sady O vEva TYNONLVA OYÍINSTUINTO
SSãO WEINI - Sddy - SIYNOULVA SODEWNI
Sady - SIVNONIVA SOSIVONI
SIVNOULVA SODEVINA
SOIUVTYS 3 SOLNIHIONIA
Sao - TIAID TVOSS3A - SUXIS SNS9VINVA 3 SOLNIWIDNIA
OYÍVAITOSNOD - Sa94 OT3a SOCIONVESY - TIAID OAILV TVOSSaI W OWÍVIANINAY
Sao OTIS SOCIONVESY - TIAID OAIIV TVOSSIA V OyôvENNHIU
TVOSSaa V OyÔrINAHIS
SODUVONI 3 TVOSSaA
VAILONIRIA TYINONTUNA OYÍVINVA
SEHOTUSINY SOIDIONIXA JA SIIDISIA NO SITAVEZAIS
OIdIDINOR - SSãO HILINI - SOQVTNHNDY SLIDIAZA NO SLTAYIIANS
SAHOTUZINY SOIDIDNIXI AQ SIIDIAIA NO SITAVEZAIS
OqviSa - SSãO HIINI - SOQYTNWNDY SLIDIAZA NO SLTAYEIANS
SIHOTUIINY SOIDIDNAXI JA SLIDIAIA NO SIIAVESAIS
OIDJD4AXI OQ SLIDIAJA NO SLIAYEZAIS
OYINO - SSãO 43INI - SOGVTNHNDY SLIDIIJA NO SLTAYEIAAS
SIHOTUINY SOIDIDNIXI GQ SIIDIIIA NO SLIAVESAIS
OIDJD4IXI OQ SIIDIAIA NO SLIAYEZAIS
SSãO WEINI - SOQVTNHNDY SLIDIIZA NO SLIAYEIAS
SEHOTUZINY SOIDIDNIXA AQ SLIDIIIA NO SLIAVESAIS
OIDJDNSXA OQ SLIDIIZA NO SLIAVUAIS
OYÍVAITOSNOD - SOQYINHNDY SLIDIAFA NO SLIAPEIINS
SOQVINHNDY SLIDIAZA NO SITARISAAS
SOdYTNHNDY SOMLTASTE
OGINÕIT IINQWINLVA
OzwEa OLEND V SIQÍVITHHO SIVHIA
uuova v svIgyIa
SIUOCIAHAS V SAQÕVZINSANI
SIQÍINIILSAU 4 SIQDVZINTAII
OYÍVAITOSNOD - OZWEI OLUNO V SEQÍVOTUHO SviLno
Ozuaa OLENO Y SIQÔVOTURO svELNO
SOLISQa3A SOHLNO
SIVIDIQNL OYN SOLISQaM
SOIHYIVN9ISNOD SOHLNO
aIHOASNVIL STVA V VALIVISH OVÔNILTE
SOLNSHYIONYNIS 3 SOWILSFUAWA - SEQÔNIIAU
SaSSVTD JA SVAIIVINASIUAIH SAQVAIINS - SEQÔNILHE
VOIG3R VIONFISISSY 3 VIONgAIAIHA SA SONVTA
VIDJINANITY OVSNaa
SEQÍVNIISNI
OYÍVAITOSNOD - SIJAJNLILSAS SAUNA
SIJAJOLILSAY SIIOTVA
Ozvaa OLEND V SEQÔVOTUM SIVHIA
WYova V SOdUTIDNVA OYN SEHOdIDANHOS
SIVNOIDYN SIHOCEDANHA
OYÍVAITOSNOD - OZwud OLUND V SIVNOIDUYN UVOVA Y SVINOD 3 SaHOdIDaANIOS
Oozwia OLEND Y SIVNOIDYN EYOVA Y SVINOD 3 SEHOCNANHOS
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Emissão: 11/10/2022 - 14:38
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE DESPESA - 09/2022
Página: 001
RES. NO MÊS
RES. NO ANO
ANULADO NO MÊS
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T. CRÉDITOS MÊS
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PAGO NO MÊS
PAGO NO ANO
SALDO DISP. MÊS
SALDO DISP. ANO
EMPENHOS A PAGAR
PAGTOS A EFETUAR
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO
01.001.000 PLENÁRIO DA CÂMARA
01 LEGISLATIVA
031 ACAO LEGISLATIVA
0001 PROCESSO LEGISLATIVO
2.803 MANUTENÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA
3.1.90.04,00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
FICHA: 00001 FONTE: -
0,00 0,00 0,00
30.000,00 0,00 30.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
FICHA: 00002 FONTE: -
1.842.158,44 0,00 1.000.000,00
3.000.000,00 0,00 1.500.000,00
80.412,36 80.412,36
738.253,92 738.253,92
3.1.90.96.00 RESSARCIAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL
FICHA: 00003 FONTE: -
0,00 0,00 0,00
30.000,00 0,00 30.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.2.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
FICHA: 00004 FONTE: -
0,00 0,00 0,00
27.000,00 0,00 27.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
FICHA: 00005 FONTE: -
161.100,00 0,00 0,00
249.000,00 0,00 0,00
5.400,00 5.400,00
96.000,00 92.700,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
FICHA: 00006 FONTE: -
40.090,00 0,00 0,00
40.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
SH3 Sistemas
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
842.158,44
1.500.000,00
80.412,36
738.253,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
161.100,00
249.000,00
5.400,00
92.700,00
40.000,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
761.746,08
761.746,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
155.700,00
155.700,00
600,00
600,00
40.000,00
40.000,00
0,00
0,00
Emitido por: VANESSA
Emissão: 11/10/2022 - 14:38
3.3.
3.3.
3.3.
Jacd
3.3,
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO
EMPENHADO NO MÊS
EMPENHADO NO ANO
SH3 Sistemas
BALANCETE DE DESPESA - 09/2022
ANUL. NO MÊS
ANUL, NO ANO
LIQUIDADO NO MÊS
LIQUIDADO NO ANO
-90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
FICHA: 00007 FONTE: -
0,00 0,00 0,00
90.000,00 0,00 90.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
FICHA: 00008 FONTE: -
0,00 0,00 0,00
45.000,00 0,00 45.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
FICHA: 00009 FONTE: -
150.000,00 0,00 0,00
150.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
.99.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
FICHA: 00010 FONTE: -
0,00 0,00 0,00
200.000,00 0,00 200.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
FICHA: 00011 FONTE: -
92.950,00 0,00 0,00
400.000,00 380.000,00 0,00
78.050,00 78.050,00
765.100,00 765.100,00
90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
FICHA: 00012 FONTE: -
155.200,00 0,00 100.000,00
200.000,00 0,00 100.000,00
0,00 0,00
44.800,00 44.800,00
90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
FICHA: 00013 FONTE: —
308.632,48 0,00 0,00
1.200.000,00 0,00 0,00
106.361,70 106.361,70
RES. NO MÊS
RES. NO ANO
ANULADO NO MÊS
ANULADO NO ANO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
T. CRÉDITOS MÊS
T. CRÉDITOS ANO
PAGO
PAGO
150
150
92.
780.
n.
765.
55.
100.
44,
308.
1.200.
97
NO MÊS
NO ANO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«000,00
-000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
950,00
000,00
050,00
100,00
200,00
000,00
0,00
800,00
632,48
000,00
«809,94
SALDO DISP. MÊS
SALDO DISP. ANO
EMPENHOS A PAGAR
PAGTOS A EFETUAR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,00
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.900,00
14.900,00
0,00
0,00
55.200,00
55.200,00
0,00
0,00
202.270,78
202.270,78
8.551,76
Emitido por: VANESSA
: 11/10/2022 - 14:38
1
n
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE DESPESA - 09/2022
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS RES. NO MÊS T. CRÉDITOS MÊS SALDO DISP. MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO T. CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊS PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
997.729,22 997.729,22 0,00 989.177,46 8.551,76
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FICHA: 00014 FONTE: -
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
FICHA: 00015 FONTE: -
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
180.000,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA
2.750.040,92 0,00 1.100.000,00 0,00 1.650.040,92 1.379.816,86
5.931.000,00 380.000,00 2.292.000,00 0,00 4.019.000,00 1.379.816,86
270.224,06 270.224,06 0,00 261.672,30 9.151,76
2.641.883,14 2.638.583,14 2.100,00 2.630.031,38 9.151,76
01.002.000 SECRETARIA DA CÂMARA
01º LEGISLATIVA
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 PROCESSO LEGISLATIVO
2.804 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA
3.1.90.09.00 SALÁRIO-FAMÍLIA
FICHA: 00016 FONTE: -
9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00
9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
FICHA: 00017 FONTE: -
393.744,92 1.000.000,00 0,00 0,00 1.393.744,92 800.211,34
6.000.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00 7.500.000,00 800.211,34
750.533,58 750.533,58 157.000,00 750.533,58 0,00
6.856.788,66 6.699.788,66 157.000,00 6.699.788,66 0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
FICHA: 00010 FONTBi -
32.238,53 190.000,00 0,00 0,00 222.238,53 127.230,19
300.000,00 590.000,00 0,00 0,00 890.000,00 127.230,19
95.008,34 95.008,34 0,00 54.996,98 95.008,34
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
Emissão: 11/10/2022 - 14:38
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE DESPESA - 09/2022
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS RES. NO MÊS T. CRÉDITOS MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO T. CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊS PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
762.769,81 762.769,81 0,00 667.761,47 95.008,34
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
FICHA: 00019 FONTE: -
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94,00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
FICHA: 00020 FONTE: -
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL
FICHA: 00021 FONTE: -
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91,13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
FICHA: 00022 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
418.283,58 0,00 0,00 0,00 418.283,58 351.564,31
370.000,00 312.000,00 0,00 0,00 682.000,00 351.564,31
66.719,27 66.719,27 0,00 66.722,61 33.749,28
330.435,69 330.435,69 0,00 296.686,41 33.749,28
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
FICHA: 00023 FONTE: -
365.456,25 0,00 0,00 0,00 365.456,25 353.506,45
900.000,00 0,00 400.000,00 0,00 500.000,00 353.506,45
11.949,80 21.133,45 0,00 21.133,45 17.080,00
146.493,55 129.413,55 0,00 129.413,55 17.080,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
FICHA: 00024 FONTE: -
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 38.850,88
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 38.850,88
1.149,12 1.149,12 0,00 1.149,12 0,00
1.149,12 1.149,12 0,00 1.149,12 0,00
9,3.90,96,00 OUTROS DENVIÇOO DE TBRGEIAOO - PESSOA FÍSICA
FICHA: 00025 FONTE: -
76.300,00 0,00 0,00 0,00 76.300,00 76.300,00
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 76.300,00
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
: 11/10/2022 - 14:
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
SALDO INIC. MÊS
SALDO INIC. ANO
SUPL. NO MÊS
SUPL. NO ANO
EMPENHADO NO MÊS
EMPENHADO NO ANO
BALANCETE DE DESPESA - 09/2022
ANUL. NO MÊS
ANUL. NO ANO
LIQUIDADO NO MÊS
LIQUIDADO NO ANO
RES. NO MÊS
RES. NO ANO
ANULADO NO MÊS
ANULADO NO ANO
T. CRÉDITOS MÊS
T. CRÉDITOS ANO
PAGO NO MÊS
PAGO NO ANO
SALDO DISP. MÊS
SALDO DISP. ANO
EMPENHOS A PAGAR
PAGTOS A EFETUAR
0,00
73.700,00
6.700,00
60.300,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
FICHA: 00026 FONTE: -
104.729,78 0,00
2.000.000,00 0,00
44.701,21
1.939.985,53
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FICHA: 00027 FONTE: -
0,00
0,00
232.934,36
1.268.793,18
90.000,00
90.000,00
0,00
0,00
100.000,00
100.000,00
54.000,00
112.970,00
0,00
0,00
0,00
14,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.700,00
60.300,00
104.729,78
2.000.000,00
237.507,69
1.249.793,18
0,00
0,00
0,00
0,00
119.091,50
180.000,00
54.000,00
112.970,00
13.400,00
13.400,00
60.028,57
60.028,57
690.178,25
690.178,25
0,00
0,00
0,00
0,00
65.091,50
65.091,50
1.938,50
1.938,50
90.000,00 0,00
90.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
FICHA: 00028 FONTE: -
119.091,50 100.000,00
180.000,00 100.000,00
54.000,00
114.908,50
TOTAL 01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA
1.678.844,56 1.290.000,00
10.069.000,00 2.502.000,00
1.024.061,32
10.226.230,86
190.000,00
590.000,00
1.228.178,12
9.365.620,01
0,00
0,00
157.000,00
157.014,10
2.778.844,56
11.981.000,00
1.192.743,43
9.217.862,39
1.911.783,24
1.911.783,24
851.354,37
851.354,37
TOTAL DO ÓRGAO 01 - CÂMARA MUNICIPAL
4,428,885,48 1.290.000,00
16.000.000,00 2.882.000,00
1.294.285,38
12.868.114,00
1.290.000,00
2.882.000,00
1.498.402,18
12.004.203,15
0,00
0,00
157.000,00
159.714,10
4.428.885,48
16.000.000,00
1.454.415,73
11.847.893,77
“o
.291.600,10
«291.600,10
860.506,13
860.506,13
o
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA
4.428.885,48 1.290.000,00
16.000.000,00 2.882.000,00
1.294.285,38
12.868.114,00
1.290.000,00
2.882.000,00
1.498.402,18
12.004.203,15
0,00
0,00
157.000,00
159.714,10
4.428.885,48
16.000.000,00
1,454,415,73
11.847.893,77
3.291.600,10
3.291.600,10
860.506,13
860.506,13
* Para efeitos de resultado simplificado
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CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE DESPESA - 09/2022
T. CRÉDITOS MÊS SALDO DISP. MÊS
CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
SALDO INIC. MÊS — SUPL. NO MÊS ANUL, NO MÊS RES. NO
SALDO INIC. ANO — SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS | ANULADO NO
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO A
PRESIDENTE E o CONTADOR
VEREADOR RENATO JOSÉ PEREIRA JURANDIR BORÍES DO NASCIMENTO
C.P.P.: 1578159792 C.P.P.: 33004148753 C.P.F.
C.R.C.:
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CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 01/09/2022 a 30/09/2022
FICHA EMPENHO PROC. COMPRA CREDOR
01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA
13/09/2022 00005 EO 00552000 JURANDIR BORGES DO NASCIMENTO 3.000,00 REF 00000000869 /2022
15/09/2022 00005 EO 00553000 VEREADOR DORIEDSON THIMOTEO DA COSTA 600,00 REF 0000000878 /2022
15/09/2022 00013 EO 00554000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 388,89 REF 00000000313/2020
15/09/2022 00013 EO 00555000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 9.819,44 REF 00000000313/2020
15/09/2022 00013 EO 00563000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 3.840,29 REF 00000000761/2022
15/09/2022 00013 EO 00565000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 2.041,67 REF 00000000868/2022
20/09/2022 00002 EO 00573000 VEREADORES 73.996,48 REF 00000000904/2022
20/09/2022 00002 EO 00574000 VEREADORES 6.415,88 REF 00000000904/2022
20/09/2022 00013 EO 00567000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 6.666,67 REF 00000000748/2022
20/09/2022 00013 EO 00568000 PEDRO BERTINO JORGE VAZ 20.150,14 REF 00000000850/2022
21/09/2022 00013 EO 00583000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 1.458,33 REF 00000000511/2022
21/09/2022 00013 EO 00586000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 8.361,11 REF 00000000882/2022
21/09/2022 00013 EO 00588000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 3.611,10 REF 00000000908/2022
22/09/2022 00013 EO 00581000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 4.200,00 REF 00000000527/2019
22/09/2022 00013 EO 00590000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 2.798,60 REF 00000000915/2022
27/09/2022 00013 EO 00595000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 1.666,67 REF 00000000840/2022
27/09/2022 00013 EO 00597000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 306,25 REF 00000000322/2022
27/09/2022 00013 EO 00599000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 746,52 REF 00000000322/2022
28/09/2022 00011 EO 00601000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES É 20.825,00 REF 00000000931/2022
28/09/2022 00011 EO 00602000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 19.425,00 REF 00000000930/2022
28/09/2022 00011 EO 00603000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 36.540,00 REF 00000000932/2022
28/09/2022 00013 EO 00594000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 3.500,00 REF 00000000841/2022
29/09/2022 00005 EO 00607000 DANIELE MAGALHÃES P. CARDOSO 1.800,00 REF 00000000940 /2022
29/09/2022 00013 EO 00608000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 7.125,00 REF 00000000870/2022
29/09/2022 00013 EO 00610000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 1.283,33 REF 00000000953/2020
29/09/2022 00013 EO 00614000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 468,75 REF 00000000933/2022
29/09/2022 00013 EO 00616000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 500,00 REF 00000000936/2022
29/09/2022 00013 EO 00618000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 1.166,67 REF 00000000937/2022
29/09/2022 00013 EO 00621000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 4.083,33 REF 00000000935/2022
29/09/2022 00013 EO 00629000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 1.053,33 REF 00000000950/2022
30/09/2022 00011 EO 00623000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 1.260,00 REF 00000000954/2022
30/09/2022 00013 EO 00612000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 412,49 REF 00000000271/2021
30/09/2022 00013 EO 00619000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 4.083,33 REF 00000000938/2022
30/09/2022 00013 EO 00631000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 977,77 REF 00000000953/2022
30/09/2022 00013 EO 00633000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 1.166,67 REF 00000000952/2022
30/09/2022 00013 EO 00634000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 1.053,33 REF 00000000959/2022
30/09/2022 00013 EO 00635000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 606,66 REF 00000000946/2022
30/09/2022 00013 EO 00636000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 933,33 REF 00000000944/2022
30/09/2022 00013 EO 00637000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 1.333,33 REF 00000000941/2022
30/09/2022 00013 EO 00638000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 1.312,50 REF 00000000949/2022
30/09/2022 00013 EO 00640000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 694,44 REF 00000000948/2022
TOTAL DA UNIDADE PLENÁRIO DA CÂMARA 261.672,30
01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA
01/09/2022 00023 EO 00222000 20220000005 L&A CARVALHO COMERCIO DE INFOR E PAPEL LTDA 9.183,65 REF 00000000376/2022
01/09/2022 00026 SE 00017008 R MOTA RODRIGUES SERVIÇOS 3.958,33 REF 00000000843/2022
02/P9/2022 00017 EO 00548000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 5.000,00 REF 00000000860/2022
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CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 01/09/2022 a 30/09/2022
DATA FICHA EMPENHO PROC. COMPRA CREDOR TOTAL PROCESSO
02/09/2022 00026 SE 00509001 ALTF4 TECNOLOGIA LTDA 13.900,00 REF 00000000855/2022
02/09/2022 00026 SE 00539001 RONALDO ROSA DO ROSÁRIO ME 8.875,00 REF 00000000852/2022
02/09/2022 00026 EO 00544000 TELEMAR NORTE LESTE S/A 798,33 REF 00000000851 /2022
02/09/2022 00026 EO 00547000 IBAM INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MU 7.700,00 REF 00000000859 /2022
12/09/2022 00018 EO 00499000 INSS 70,00 REF 00000000667/2022
12/09/2022 00018 EO 00525000 INSS 14.820,68 REF 00000000810/2022
“12/09/2022 00018 EO 00526000 INSS 1.347,33 REF 00000000810/2022
12/09/2022 00018 EO 00530000 INSS 38.597,99 REF 00000000808/2022
12/09/2022 00018 EO 00534000 INSS . 27,56 REF 00000000322/2022
12/09/2022 00018 EO 00536000 INSS 10,93 REF 00000000322/2022
12/09/2022 00018 EO 00538000 INSS 122,49 REF 00000000840/2022
12/09/2022 00022 EO 00522000 PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA 33.752,62 REF 00000000807/2022
12/09/2022 00022 EO 00551000 INSS 32.969,99 REF /
12/09/2022 00026 SE 00288005 PHV BRAGA DE OLIVEIRA SERV. TECNOL. EIRELI 5.463,54 REF 00000000858/2022
15/09/2022 00023 EO 00560000 20220000025 DALILLA BRAGA DE OLIVEIRA 14737391794 565,95 REF 00000000888/2022
15/09/2022 00023 EO 00561000 20220000026 DALILLA BRAGA DE OLIVEIRA 14737391794 2.411,35 REF 00000000889/2022
15/09/2022 00023 EO 00562000 20220000024 DALILLA BRAGA DE OLIVEIRA 14737391794 972,50 REF 00000000887/2022
15/09/2022 00024 EO 00550000 RIO CARD MAIS 1.149,12 REF /
15/09/2022 00026 SE 00310004 CÂMERA 2 VÍDEO FILMES LTDA 19.375,00 REF 00000000879/2022
15/09/2022 00026 SE 00310005 CÂMERA 2 VÍDEO FILMES LTDA 19.375,00 REF 00000000892/2022
15/09/2022 00026 SE 00418004 HUNETEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 9.135,00 REF 00000000880/2022
15/09/2022 00026 EO 00543000 CRIARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 20.037,50 REF 00000000844/2022
20/09/2022 00017 EO 00569000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 392.733,57 REF 00000000906/2022
20/09/2022 00017 EO 00571000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 162.000,00 REF 00000000903/2022
20/09/2022 00017 EO 00577000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 183.600,00 REF 00000000907/2022
21/09/2022 00026 SE 00585001 DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 838,20 REF 00000000894 /2022
22/09/2022 00017 EO 00579000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 4.533,34 REF 00000000913/2022
26/09/2022 00025 SE 00123007 MARIA DA GRAÇA ESPOLADOR GUIMARÃES 3.350,00 REF 00000000897/2022
26/09/2022 00025 SE 00124007 SYLVIO COUTINHO GUIMARÃES 3.350,00 REF 00000000898/2022
26/09/2022 00026 SE 00017009 R MOTA RODRIGUES SERVIÇOS 3.958,33 REF 00000000896/2022
26/09/2022 00026 SE 00259006 RJ MULTSERV COM E SERV EIRELLI 17.859,00 REF 00000000916/2022
26/09/2022 00026 SE 00487003 IRIS PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI 20.625,00 REF 00000000924/2022
26/09/2022 00026 SE 00488003 ALTF4 TECNOLOGIA LTDA 26.833,33 REF 00000000917/2022
26/09/2022 00026 SE 00509002 ALTF4 TECNOLOGIA LTDA 17.100,00 REF 00000000923/2022
26/09/2022 00026 SE 00539002 RONALDO ROSA DO ROSÁRIO ME 8.875,00 REF 00000000925/2022
26/09/2022 00026 EO 00593000 EDIT.E GRÁFICA A VOZ DO MUNICÍPIOS FLUMINENSE 22.470,00 REF 00000000922/2022
27/09/2022 00026 SE 00585002 DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 799,92 REF 00000000894 /2022
29/09/2022 00023 EO 00604000 RIVIERA RIO EIRELI 8.000,00 REF 00000000912/2022
29/09/2022 00026 EO 00605000 RIVIERA RIO EIRELI 7.900,00 REF 00000000912/2022
29/09/2022 00028 EO 00606000 RIVIERA RIO EIRELI 54.000,00 REF 00000000912/2022
30/09/2022 00017 EO 00624000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 2.666,67 REF 00000000945/2022
30/09/2022 00026 EO 00626000 COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO 563,41 REF 00000000956 /2022
30/09/2022 00026 EO 00627000 TELEMAR NORTE LESTE S/A 721,08 REF 00000000957 /2022
30/09/2022 00026 EO 00628000 AMPLA / ENEL 332,87 REF 00000000955 /2022
30/09/2022 00026 EO 00642000 BANCO BRADESCO - 13,85 REF 00000000960 /2022
TOTAL DA UNIDADE SECRETARIA DA CÂMARA 1.192.743,43
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CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 01/09/2022 a 30/09/2022
DATA FICHA EMPENHO PROC. COMPRA CREDOR TOTA
88.088.000 - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO
02/09/2022 00038 OP 00253000 UNIMED 10.649,31 REF 00000000807/2022
12/09/2022 00033 OP 00248000 INSS 25,00 REF 00000000667/2022
12/09/2022 00033 OP 00264000 INSS 8.078,29 REF 00000000810/2022
12/09/2022 00033 OP 00267000 INSS 734,39 REF 00000000810/2022
12/09/2022 00033 OP 00269000 INSS 14.617,31 REF 00000000809/2022
12/09/2022 00033 OP 00273000 INSS 19.782,58 REF 00000000808/2022
12/09/2022 00033 OP 00275000 INSS 9,84 REF 00000000322/2022
12/09/2022 00033 OP 00276000 INSS 3,90 REF 00000000322/2022
12/09/2022 00033 OP 00277000 INSS 43,75 REF 00000000840/2022
12/09/2022 00034 OP 00252000 PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA 33.752,62 REF 00000000807/2022
15/09/2022 00032 OP 00249000 IR 147,70 REF 00000000793 /2022
15/09/2022 00032 OP 00250000 PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 147,70 REF 00000000794 /2022
15/09/2022 00032 OP 00251000 IR 67.860,34 REF 00000000807/2022
15/09/2022 00032 OP 00265000 IR 7.571,31 REF 00000000810/2022
15/09/2022 00032 OP 00268000 IR 693,04 REF 00000000810/2022
15/09/2022 00032 OP 00270000 IR 5.848,97 REF 00000000809/2022
15/09/2022 00032 OP 00274000 IR 15.085,73 REF 00000000808/2022
15/09/2022 00036 OP 00263000 FETRANSPOR 124,99 REF 00000000807/2022
15/09/2022 00038 OP 00254000 UNIMED 6.315,51 REF 00000000807/2022
15/09/2022 00038 OP 00259000 UNIMED 474,67 REF 00000000807/2022
15/09/2022 00038 OP 00262000 UNIMED 154,15 REF 00000000807/2022
15/09/2022 00038 OP 00266000 UNIMED 878,17 REF 00000000810/2022
15/09/2022 00053 OP 00261000 PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 342,50 REF 00000000807/2022
20/09/2022 00035 OP 00290000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 1.866,61 REF 00000000906/2022
20/09/2022 00037 OP 00291000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.604,03 REF 00000000906/2022
20/09/2022 00037 OP 00292000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.033,71 REF 00000000906/2022
20/09/2022 00037 OP 00294000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 616,69 REF 00000000906/2022
20/09/2022 00040 OP 00295000 IMPOSTO SINDICAL 466,79 REF 00000000906/2022
TOTAL DA UNIDADE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 198.929,60
TOTAL GERAL DAS DESPESA
1.653.345,33
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1 11/10/2022 - 14:
Página: 004
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 01/09/2022 a 30/09/2022
DATA FICHA EMPENHO PROC. COMPRA CREDOR
PROCESSO
CONTADOR
JURANDIR BORGHS DO NASCIMENTO
C.P.F.: 33064448753
C.R.C.:
PRESIDENTE
VEREADOR RENATO JOSÉ|PE
C.P.F.: 11578159792 C.P.F.:
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SH3 Sistemas
Emissão: 11/10/2022 - 14:47
Página: 001
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
: 30/09/2022
Conta..: 00001
Banco..: 341 - BANCO ITAÚ S.A.
Agência: 04814 -
Conta..: 0008719-5 - BANCO ITAU AG 4814 CONTA 08719-5
Saldo da Tesouraria: 973.741,39
(1) Entradas não consideradas pelo banco
Total: 0,00
(2) Saídas não consideradas pelo banco
CH. 916526 1.179,00
CH. 348134 50,00
CH. GA-001835 500,00
FOLHA 02/10 736,00
FOLHA 05/10 20,83
FOLHA 08/10 736,00
CH. GA-002752 129,80
CH. GA-003426 272,00
CH. GA-003586 61,75
Total: 3.685,38
(3) Entradas não contabilizadas
Total: 0,00
(4) Saídas não contabilizadas
Total: 0,00
Resultado Final (2+3)-(1+4): 3.685,38
Saldo do Extrato: 977.426,77
pes
Lins César Dias
T reiro
t. 019-CMM
SH3 Sistemas Emitido por
Emissão: 11/10/2022 - 14:47 Página: 002
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Data...: 30/09/2022
Conta..: 00002
Banco..: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
Agência: 886-9 -
Conta..: 0009001-8 - BANCO BRADESCO AG 0886-9 CONTA 9001-8
Saldo da Tesouraria: 534.737,64
(1) Entradas não consideradas pelo banco
Total: 0,00
(2) Saídas não consideradas pelo banco
CHEQUE PAGO A MENOR PELO BANCO 0,50
Total: 0,50
(3) Entradas não contabilizadas
Total: 0,00
(4) Saídas não contabilizadas
Total: 0,00
Resultado Final (2+3)-(1+4): 0,50
Saldo do Extrato: 534.738,14
Lins César Dias
esoureiro
Mat. 019-cmm
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Emissão: 11/10/2022 - 14:47
Página: 003
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Data...: 30/09/2022
Conta..: 00003
Banco..: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 03836 -
Conta..: 0038000-8 - BANCO DO BRASIL AG 03836 CONTA 38000-8
Saldo da Tesouraria:
(1) Entradas não consideradas pelo banco
Total:
(2) Saídas não consideradas pelo banco
FOLHA
Total:
(3) Entradas não contabilizadas
Total:
(4) Saídas não contabilizadas
Total:
Resultado Final (2+3)-(1+4):
Saldo do Extrato:
C.P.F.: 07439692780
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