materia nº 9/2022

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Gabinete do Prefeito
OFÍCIO N.º 195/2022.
Mangaratiba, 13 de setembro de 2022.
xnediente
A Sua Excelência o Senhor É ado quam
Vereador RENATO JOSE PEREIRA 2 2022
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba-RJ. Em
ente /
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a V. Ex.” para encaminhar a essa Egrégia
Casa Legislativa, o Balancete do mês de setembro de 2022.
Atenciosamente,
ALAN FA DA COSTA
Prefeito
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2022
IND SALDO MOVIMENTAÇÃO
SF. INICIAL A DÉBITO ACRÉDITO
Ativo E é 7.229.986,16 48.679.338,76] 677.517,509,01 D
14 Ativo Circulante 50.246.021,29 D 56,869.891,42 48.303.409,86 58.812.502,85 D
144 Caixa e Equivalentes de Caixa 43.071.104,89 D 55.062.104,41 46,559,723,91 51.573.485,39 D
1444 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 43.071.104,89 D 55.062.104,41 46.559.723,91 51.573.485,39 D
ARRRR! Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 43.071.104,89D 55.062.104,41 46.559.723,91 51.573.485,39 D
114,1,1,1.19 Bancos Conta Movimento - Demais Contas 22/v 601.178,57 D] 462.092,21 420.764,64 642.506,14 D
1.1.1,11.50 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) 22)” 42.469.926,32 D 54.600.012,20 46.138.959,27 50.930.979,25 D
14,3 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 6.855.279,24 D 16.000,00 7.549,65 6.863.729,59 D
14341 Adiantamentos Concedidos 618.263,67 D 16.000,00 4.000,00 630.263,67 D
11314 Adiantamentos Concedidos - Consolidação 618.263,67 D] 16.000,00 4.000,00 630.263,67 D
1.1,3.1.1.01 Adiantamentos Concedidos a Pessoal 4.000,00 D 4.000,00 0,00 8.000,00 D
1,1,3.11,01.15 Viagens - Adiantamento 3 4.000,00 D 4.000,00 0,00) 8.000,00 D
1.1,3.1,1.02 Suprimento de Fundos 3 447.023,05 D 12.000,00] 4.000,00 455.023,05 D]
1.1,3.1,1.99 Adiantamentos Diversos Concedidos 3 167.240,62 D 0,00) 0,00 167.240,62 0
11,34 Créditos por Danos ao Patrimônio 948.873,51 D 0,00 0,00 948.873,51 D
11.341 Créditos por Danos ao Patrimônio — Consolidação 948.873,51 D| 0,00 0,00 948.873,51 D
11.34.101 Créditos por Danos ao Patrimônio Decorrentes de Processos 778.440,31 D 0,00 0,00) 778.440,31 D)
Administrativos
1.1.3.4.1,01.99 Outros Créditos por Dano ao Patrimônio - Créditos Administrativos 3 778.440,31 D 0,00 0,00 778.440,31 D
1.1.34.1,02 Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomada de Contas 170.433,20 D 0,00 0,00 170.433,20 D
Especial
1.1.3.4.1.02.03 Creditos a Receber Decorrentes de Desfalques ou Desvios - Tomada 3 170.433,20 D 0,00 0,00 170.433,20 D
de Contas Especial
1.1.3.5 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - a Receber 5.288.142,06 D 0,00 3.549,65 5.284.592,41 D
11,351 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Consolidação 5.288.142,06 D 0,00) 3.549,65 5.284.592,41 D
1.1,3.5,1.02 Depósitos Judiciais 2.389.776,04 D 0,00 3.549,65, 2.386.226,39 DO
1.1,3.5.1.02.01 Depósitos Judiciais (F) 31I/ 2.389.776,04 D 0,00 3.549,65, 2.386.226,39 D
1.1,3.5.1.08 Conta Especial - Precatórios 2.898.366,02 D 0,00 0,00) 2.898.366,02 D
1.1.3.5.1,08.02 Conta Especial - Precatórios (F) Y 2.898.366,02 D 0,00 0,00) 2.898.366,02 D
11.5 Estoques 105.495,88 D 1.791.787,01 1.736.136,30 161.146,59 D
1.1.5.6 Almoxarifado 105.495,88 D 1.791.787,01 1.736.136,30 161.146,59 D
1.1.5.6.1 Almoxarifado — Consolidação 105.495,88 D 1.791.787,01 1.736.136,30 161.146,59 0
1.1,5.6.1.01 Material de Consumo 91.667,88 D 1.778.536,35 1.736.136,30 134.067,93 D
1.1.5.6.1.06 Materiais Gráficos 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 O
1,1.5.6.1.07 Material de Expediente 13.828,00 D 12.250,66 0,00 26.078,66 D
11.9 Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente 214.141,28D 0,00 0,00 214.141,28 D
1.1.9.3 Assinaturas e Anuidades a Apropriar 214.141,28 D 0,00 0,00 214.141,28 D
11.931 Assinaturas e Anuldades a Apropriar - Consolidação 3 214.141,28 D] 0,00 0,00 214.141,28 D
12 Ativo não-Circulante 618.720.840,32 D 360.094,74 375.928,90] 618.705.006,16 D
1.241 Ativo Realizável a Longo Prazo 547.176.581,99 D 72.200,00 375.928,90 546.872.853,09 D
1.2441 Créditos a Longo Prazo 545.660.709,49 D 0,00 303.128,90 545.357.580,59 D
12444 Créditos a Longo Prazo - Consolidação 545.660.709,49 D] 0,00 303.128,90 545.357.580,59 D
1.2.1,1.1,04 Divida Ativa Tributária 545.660.709,49 D 0,00 303.128,90 545.357.580,59 D
1.2.1,1.1.04.01 Créditos não Previdenciários Inscritos 4 545.660.709,49 D 0,00 303.128,90 545.357.580,59 D
1242 Demais Créditos e Valores a Longo Prazo 33.800,00 D 0,00 600,00 33.200,00 D
121.24 Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação 33.800,00 D 0,00 600,00 33.200,00 O
1.21.21,01 Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros 33.800,00 D 0,00 600,00] 33.200,00 D
1,2.1.2.1.01.01 Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros (P) 3 33.800,00 D| 0,00 600,00] 33.200,00 O
Estoques 1.482.072,50 D 72.200,00 72.200,00 1.482.072,50 D
Estoques — Consolidação 1.482.072,50 D 72.200,00 72.200,00) 1.482.072,50 D
Outros Estoques 1.482.072,50 D 72.200,00 72.200,00 1.482.072,50 D
Imobilizado 71.405.857,33D 287.894,74 0,00 71.693.752,07 O
Bens Móveis 32.571.791,26D 176.300,00 0,00 32.748.091,26D
Bens Móveis — Consolidação 32.571.791,26D 176.300,00] 0,00 32.748.091,26 D
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 11.005.932,92 D 154.500,00 0,00) 11.160.432,92 D
Aparelhos de Medição e Orientação 18.189,40 D| 0,00 0,00 18.189,40 D]
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 221.484,40 D| 0,00 0,00 221.484,40 D
Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, 962.662,79 D| 0,00) 0,00 962.662,79 D
Laboratoriais e Hospitalares
1.2.3.1.1.01.04 Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões 117.346,01 D 0,00 0,00 117.346,01 D
1.2.3.1.1.01.05 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro 123.695,40 D 0,00 0,00 123.695,40 D
1.23.11.01.08 Maquinas e Equipamentos Gráficos 25.300,00 D 0,00 0,00 25.300,00 D
1.2.3.1.1.01.12 Equipamentos, Pecas e Acessórios para Automóveis 6.687.266,50 D 0,00) 0,00 6.687.266,50 D
1.2.3.1.1.01.18 Equipamentos de Proteção e Vigilância Ambiental 4.872,95D 0,00 0,00 4.872,95D
1.2.3.1.1.01.21 Equipamentos Hidráulicos e Elétricos 55.683,00 D 0,00 0,00 55.683,00 D|
1.2.3.1.1.01.99 Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 2.789.43247 D 154.500,00 0,00 2.943.932,47 D
1.2.3.1.1.02 Bens de Informática 1.513.493,60 D 21.800,00 0,00 1.535.293,60 D
1.2.3.1.1.02.01 Equipamentos de Processamento de Dados 1.118.326,68 D 0,00 0,00 1.118.326,68 D
1.2.3.1.1.02.02 Equipamentos de Tecnologia da Informação 395.166,92 D| 21.800,00) 0,00 416.966,92 D
1.23.1.1.03 Móveis e Utensílios 15.205.319,84 D) 0,00] 0,00 15.205.319,84 D
1.2.3.1.1.03.01 Aparelhos e Utensílios Domésticos 160.546,40 D 0,00] 0,00 160.546,40 D
1.2.3.1.1.03.02 Maquinas e Utensílios de Escritório 20.685,00 D 0,00 0,00 20.685,00 D
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral 928.563,33 D 0,00 0,00) 928.563,33 D|
1.2.3.1.1.03.04 Utensílios em Geral 14.095.525,11 D 0,00 0,00 14.095.525,11 D|
1.2.3.1.1.04 Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação 45.138,57 D 0,00 0,00 45.138,57 D
Coleções e Materiais Bibliográficos 070 0,00) 0,00 0770
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 9
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercicio de 2022
Filtro: Período: Setembro/2022
IND, SALDO MOVIMENTAÇÃO
SF. INICIAL ADÉBITO AcréDITO FINAL
TítuLos Cie
1.2.3,1.1.04.05 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto 29.988,30 D 0,00 29.988,30 D
1.2.3.1,1.04.99 Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação 15.149,50 D 0,00 0,00) 15.149,50 D
1.2,3.1.1.05 Veículos 2.925.587,76 D 0,00 0,00 2.925.587,76 D
1.2,3.1.1.05.01 Veículos em Geral 2.920.437,76 D 0,00 0,00] 2.920.437,76 D
1.2.3.1.1.05.03 Veículos de Tração Mecânica 3.150,00 D 0,00) 0,00 3.150,00 D
1.2.3.1.1.05.05 Aeronaves 2.000,00 D 0,00 0,00 2.000,00 D
1.2.3.1.1.99 Demais Bens Móveis 1.876.318,57 D 0,00 0,00 1.876.318,57 D
1.2.3.1.1.99.08 Bens Móveis a Classificar 79.740,00 0 0,00 0,00 79.740,00 D
1.2.3.1.1.99.99 Outros Bens Móveis 1.796.578,57 D 0,00 0,00 1.796.578,57 O
1.2.3.2 Bens Imóveis 38.834.066,07 D 111.594,74 0,00 38.945.660,81 D
1.2.3.21 Bens Imóveis - Consolidação 38.834.066,07 D 111.594,74 0,00 38.945.660,81 D
1.2.3.2.1.01 Bens de Uso Especial 11.210.061,28 D 111.594,74 0,00 11.321.656,02 D
1.2.3.2.1.01.04 Terrenos/Glebas 11.075.683,90 O 0,00 0,00) 11.075.683,90 D
1.2,3.2.1.01.08 Imóveis de Uso Educacional 42.900,83 D 111.594,74 0,00] 154.495,57 D
1.2.3.2.1.01.20 Cemitérios 1.476,55D 0,00 0,00 1.476,55D
1.2,3.2.1.01.98 Outros Bens Imóveis de Uso Especial 90.000,00 O 0,00 0,00 90.000,00 D
1.2.3.2.1.04 Bens Dominicais 20.905.569,00 D 0,00 0,00] 20.905.569,00 O
1.2,3.2.1.04,01 Edifícios 20.615.569,00 D 0,00 0,00 20.615.569,00 O
1.2.3.2.1.04.14 Lotes - 290.000,00 O 0,00 0,00 290.000,00 D
1.23.2.1.06 Bens Imóveis em Andamento 5.748.852,92 0 0,00 0,00 5.748.852,92 0
1.2.3.2.1.06.01 Obras em Andamento 5.748.852,92 0 0,00 0,00 5.748.852,92 D
1.2,3.21.07 Instalações 267.150,01 D 0,00 0,00 267.150,01 D|
Demais Bens Imóveis 702.432,86 D 0,00) 0,00 702.432,86 0
Outros Bens Imóveis 702.432,86 D] 0,00 0,00 702.432,86 D
Intangível 138.401,00 D 0,00 0,00 138.401,00 D
Softwares 138.401,00 D 0,00 0,00 138.401,00 D
Softwares — Consolidação 138.401,00 D 0,00 0,00 138.401,00 D
Softwares 138.401,00 D 0,00 0,00 138.401,00 D
Passivo e Patrimônio Liquido 670.761,831,11 C 29.587,211,48 29.487.666,85] 670.662.286,48 C
Passivo Circulante 10.046.065,94 C 28.578.222,97 29.487.666,85 10,955.509,82 C
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a 1.846.563,46 C 13.734.367,05 14.462.226,90 2.574.423,31 €
Curto Prazo
24441 Pessoal a Pagar 102.007,62 C 11.698.383,45 1.713.004,44 116.628,61 C
244441 Pessoal a Pagar - Consolidação 102.007,62 C 11.698.383,45) 11.713.004,44 116.628,61 C
214111.01 Pessoal a Pagar 60.583,22 C 11.698.383,45] 11,713.004,44 75.204,21 €
211.1.1,01,01 Salários, Remunerações e Benefícios Vá 60.583,22 C 11.698.383,45 11.713.004,44] 75.204,21 €
241.1,1.04 Precatórios de Pessoal 41.424,40 C 0,00] | 0,00 41.424,40 C
211.1.1.04,12 Precatórios de Pessoal - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Rá 41.424,40 C 0,00 0,00 4142440 C
Vencidos e não Pagos (F)
214143 Benefícios Assistenciais a Pagar 203.189,10 C 1.600,00 2.400,00 203.989,10 €
2141341 Benefícios Assistenciais a Pagar — Consolidação 203.189,10 C 1.600,00 2.400,00] 203.989,10 C
2141,3.1.01 Benefícios Assistenciais a Pagar (F) Rd 203.189,10 C| 1.600,00 2.400,00) 203.989,10 C
211.4 Encargos Sociais a Pagar 1.541.366,74 C 2.034.383,60 2.746.822,46 2.253.805,60 €
21142 Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS 666.770,99 C] 1.525.860,65] 2.221.238,04 1.362.148,38 C
2114.2001 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) 460.287,90 C| 675.023,43 1.402.541,02 1.187.805,49 C
2.114.201,01 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F) Rá 460.287,90 C 675.023,43 1.402.541,02 1.187.805,49 C
21,1.4,2,02 Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados 174.342,89 C 718.396,63 718.396,63) 174.342,89 C
2114.2.02.01 Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal - Rd 0,00 718.396,63 718.396,63 0,00
Circulante (F)
21.1.4.2.02.11 Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal - 174.342,89 C 0,00) 0,00 174.342,89 cl
Circulante (P)
2.1.14.2.99 Outros Encargos Sociais 32.140,20 € 132.440,59 100.300,39 0,00)
21.1.4.2.99.01 Outros Encargos Sociais (F) 3) 32.140,20 C] 132.440,59 100.300,39 0.00)
21143 Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS — União 874.595,75 C| 508.522,95 525.584,42 891.657,22C|
2114301 Contribuições ao RGPS a Pagar 839.317,73C| 433.240,23 450.301,70) 856.379,20 C
2.1.1.4.3.01.01 Contribuições ao RGPS — Contribuição sobre Salários e Remunerações Rá 839.317,73 C] 142.648,35 159.709,82 856.379,20 C
(FP)
211.4.3.01.02 Contribuições ao RGPS — Débito Parcelado (F) Ed 0,00 290.591,88 290.591,88 0.00
21.1.4.3.03 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) 35.278,02 C 75.282,72 75.282,72 35.278,02C
211.4.3.03.01 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F) Vá 35.278,02 C 75.282,72 75.282,72 35.278,02C
24.3 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 22.811.953,93 € 11.869.724,92 12.018.577,81 22.960.806,82 C
24.34 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 22.811.953,93 C 11.869.724,92 12.018.577,81 22.960.806,82 €
21,314 Fomecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo — 22.811.953,93C 11.869.724,92 12.018.577,81 22.960.806,82 C
Consolidação
21.3.1.1.01 Fomecedores Nacionais 22811.953,93€ 11.839.178,82 11.988.031,71 22.960.806,82 C
21.31.1.01.01 Formecedores não Parcelados a Pagar (F) 3|v 22.811.953,93C 11.839.178,82 11.988.031,71 22.960.806,82 C
21,3.1,1.03 Contas a Pagar Credores Nacionais 0,00 30.546,10) 30.546,10 0,00
2.1.3.1.1.03.01 Contas não Parceladas a Pagar (F) 3 0,00 30.546,10) 30.546,10) 0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo 0,00 387.396,92 387.396,92 0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União 0,00 387.396,92 387.396,92 0,00
21413 Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União - Inter OFSS - União 0,00 387.396,92 387.396,92 0.00
21.4.1.3.19 Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher Vá 0,00 387.396,92 387.396,92 0,00
21.8 Demais Obrigações a Curto Prazo 14.612.451,45D 2.586.734,08 2.619.465,22 14.579.720,31 D
21.88 Valores Restituíveis 15.171.821,65D 2.532.912,70 2.581.893,12 15.122.841,23D
Valores Restituíveis - Consolidação 16.083.904,22 D 2.032.540,59] 2.073.752,38] 16.042.692,43 0
Consignações 5.871.491,02C 2.032.540,59 2.073.717,79 5.912.668,22 C
Encargos Sociais - Outras Entidades 3// 772.828,84 C 384.632,31 1.690,87 389.887 40 C
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 2 de 9
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2022
Filtro: Período: Setembro/2022
IND. SALDO MOVIMENTAÇÃO
TituLos Cie
SF. INICIAL ADÉBITO A CRÉDITO
21.8.8.1.01.10 Pensão Alimentícia 4.498,16D 49.857,51 49.569,51 4.786,16D
21.8.8.1.01.11 Planos de Previdência e Assistência Medica 3/v 37.177,99 C 4.100,40 3.714,19 36.791,78 C
21.88.1.01.13 Retenções — Entidades Representativas de Classes 3|v 173.509,10 D 20.524,75) 22.095,36 171.938,49 D
21.8.8.1.01.15 Retenções — Empréstimos e Financiamentos 3/1 799.216,16 C 567.987,79 562.942,48] 794.170,85 C]
21.8.8.1.01.16 Retenção Relativa a Vale Transporte Y 7.4107,25C 47.003,70) 44.831,79) 4.935,34 C
2.1.8.8.1.01.99 Outros Consignatários 3|v 4.433.168,04 C 958.434,13 1.388.873,59 4.863.607,50 C
2.1.88.1.03 Depósitos Judiciais 21.959.404,48 D 0,00] 0,00 21.959.404,48 D
2.1.8.8.1.03.02 Depósitos para Recursos Judiciais 3|/ 21.959.404,48 D 0,00 0,00 21.959.404,48 D
21.8.8.1.04 Depósitos não Judiciais 4.009,24 C 0,00 34,59 4.043,83 C
2.1.8.8.1.04.01 Depósitos e Cauções 3/v/ 4.009,24 C 0,00 34,59 4.043,83 C
21.88.3 Valores Restituíveis - Inter OFSS - União 912.082,57 C 500.372,11 508.140,74 919.851,20 C
21.8.8.3.01 Consignações (F) 912.082,57 C| 500.372,11 508.140,74 919.851,20 C
2.1.8.8.3.01.02 Contribuição ao RGPS (F) RA 910.775,68 C| 456.710,51 464.649,34 918.714,51 C
21.8 8.3.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F) Y 1.306,89 C 43.661,60 43.491,40] 1.136,69 C
2.1.8.9 Outras Obrigações a Curto Prazo 559.370,20 C 53.821,38 37.572,10 543.120,92 €
Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação 559.370,20 C 53.821,38] 37.572,10 543.120,92 C
Indenizações e Restituições 549.331,78 C] 53.490,78 33.728,72 529.569,72 C
Indenizações a Servidores (F) 3/v 542.247,11C 44.359,72 31.612,84 529.500,23 C
Indenizações e Restituicoes Diversas (F) 3 | 7.084,67 C 9.131,06 2.115,88 69,49C
21.8.9.1.02 Diarias a Pagar (F) 3/v 10.038,42 C 330,60| 3.843,38 13.551,20 €
22 Passivo não-Circulante 74.745.513,35 C 1.008.988,51 0,00 73.736.524,84 C
221 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a 56.532.798,38 C 1.008.988,51 0,00 55.523.809,87 C
Longo Prazo »
2241 Pessoal a Pagar 799.496,64 C 0,00 0,00 799.496,64 C
22.141 Pessoal a Pagar - Consolidação 799.496,64 C| 0,00) 0,00 799.496,64 C
2.21.1.1.03 Precatórios de Pessoal - Regime Especial 799.496,64 C 0,00 0,00 799.496,64 C
2.2.1.1.1.03.03 Precatório de Pessoal - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - não 66.624,72 C 0,00 0,00 66.624,72 C|
Vencidos
2.21.1,1.03.13 Precatório de Pessoal - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - não Vá 732.871,92C 0,00 0,00 732.871,92C
Vencidos (F)
2214 Encargos Sociais a Pagar 55.733.301,74 C 1.008.988,51 0,00 54.724.313,23 C
22141 Encargos Sociais a Pagar - Consolidação 16.430.000,00 C 0,00 0,00 16.430.000,00 C
2.214.101 Contribuições Previdênciárias - Débito Parcelado 16.430,000,00 C 0,00] 0,00 16.430.000,00 C
22142 Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS 39.888.233,55 C 718.396,63 0,00 39.169.836,92 C
221.4.201 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) 214.505,80 C| 0,00 0,00 214.505,80 C
2.214.202 Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados 39.673.727,75C 718.396,63 0,00] 38.955.331,12C
2.2.1.4.2.02.01 Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal - 31.205.865,89 C| 718.396,63 0,00 30.487.469,26 C
Anc (P)
2.2.14.2.02.02 Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Servidor, 8.467.861,86 C 0,00 0,00] 8.467.861,86 C
Aposentado e Pensionista - Anc (P)
Encargos Sociais a Pagar — Inter OFSS - União 584.931,81 D| 290.591,88 0,00 875.523,69 D]
Contribuições ao RGPS a Pagar 584.931,81 D| 290.591,88 0,00 875.523,69 D|
Contribuições ao RGPS a Pagar - Débito Parcelado 584.931,81 D| 290.591,88 0,00 875.523,69 D|
22.2 Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo 229.159,82 D 0,00 0,00 229.159,82 D
Financiamentos a Longo Prazo — Interno 229.159,82 D 0,00 0,00 229.159,82 D
Financiamentos a Longo Prazo -— Interno — Inter OFSS - Município 3 229.159,82 D 0,00 0,00 229.159,82 D
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo 2.362.357,20 C 0,00 0,00 2.362.357,20 €
Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo 2.362.357,20 € 0,00 0,00 2.362.357,20 C
Fomecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo - 2.362.357,20 C 0,00 0,00 2.362.357,20 C
Consolidação
2.2.3.1 1.04 Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial 274.227,36 C 0,00 0,00 27422736 C
2.2.3.1.1.04.03 Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 22.852,28 C 0,00 0,00 22.852,28C)
05/05/2000 - não Vencidos
22.3.1.1.04.13 Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de Vá 251.375,08 C 0,00 0,00 251.375,08 C
05/05/2000 - não Vencidos (F)
2.2.3.1.1.06 Precatórios de Contas a Pagar - Credores Nacionais - Regime Especial 2.088.129,84 C 0,00 0,00 2.088.129,84 C
2.2.3.1.1.06.03 Precatórios de Contas a Pagar - Regime Especial - a Partir de 174.010,82 C 0,00 0,00 174.010,82 C
05/05/2000 - não Vencidos
2.2.31.1.0613 Precatórios de Contas a Pagar - Regime Especial - a Partir de Pá 1.914.119,02 C 0,00 0,00 1.914.119,02 C
05/05/2000 - não Vencidos (F)
2.24 Obrigações Fiscais a Longo Prazo 16.079.517,59 C 0,00 0,00 16.079.517,59 C
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União 16.079.517,59C 0,00 0,00 16.079.517,59 C
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União — Inter OFSS — União 16.079.517.59 € 0,00] 0.00) — 16.079.517,59C)
Tributos Federais Renegociados 16.079.517,59C 0,00 0.00 16.079.517,59C|
Patrimônio Liquido 585.970.251,82 € 0,00 0,00 585.970.251,82 C
Resultados Acumulados 585.970.251,82 C 0,00 0,00 585.970.251,82 C
Superávits ou Déficits Acumulados 585.970.251,82 C 0,00 0,00 585.970.251,82 C
x Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação 646.813.202,89 C 0,00] 0,00 646.813.202,89 C
237.11.02 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores 646.813.202,89 C 0,00 0,09 646.813.202,89 C
23712 Superavits ou Déficits Acumulados — Intra OFSS 42.911.846,38 D 0,00) 0,00 42.911.846,38 D
2.3.7.1.2.02 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores 42.911.846,38 D 0,00) 0,00 42.911.846,38 D
23.713 Superávits ou Déficits Acumulados — Inter OFSS — União 17.931.104,69 D 0,00 0,00 17.931.104,69 D
2.37.1.3.02 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores 17.931.104,69 D 0,00 0,00 17.931.104,69 D
3 Variação Patrimonial Diminutiva 280.350.513,32 D 31.914,000,66 346.790,68] 311.917.723,30 D
3 Pessoal e Encargos 129.106.806,99 D 13.406.766,26 76.532,72] 142.437.040,53 D
3141 Remuneração a Pessoal 92.102.131,07 D 11.713.004,44 1.250,00 103.813.885,51 D
34144 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS 55.175.417,56D 6.571.131,84 1.250,00 61.745.299,40 0
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 3 de 9
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2022
Filtro: Período: Setembro/2022
SALDO MOVIMENTAÇÃO
ANUAL ADÉBITO ACRÉDITO
EXEKEI Remuneração a Pessoal Ativo Civil — Abrangidos pelo RPPS — 55.175.417,56 D 6.571.131,84 250, 61.745.299,40 D
Consolidação
31,1.11.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 55.145.487,96 D 6.571.131,84) 1.250,00] 61.715.369,80D
3.111.101,01 Vencimentos e Salários 53.437.777,35 D 6.571.131,84) 1.250,00] 60.007.659,19D
3.1,1.1.1,01,33 Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade 1.707.710,61 D 0,00 0,00 1.707.710,61 0
3.1.1.1.1.03 Sentenças Judiciais 29.929,60 D 0,00 0,00 29.929,60 D
3112 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS 36.926.713,51 D 5.141.872,60 0,00) 42.068.586,11 D
311241 Remuneração a Pessoal Ativo Clvil - Abrangidos pelo RGPS — 36.926.713,51 D 5.141.872,60 0,00) 42.068.586,11 D
Consolidação
31.121,01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS, 36.906.954,81 D) 5.141.872,60 0,00) 4204882741 D
31,1.2.1,01,01 Vencimentos e Salários 36.906.954,81 D 5.141.872,60) 0,00) 42.048.827,41D)
Sentenças Judiciais 19.758,70 D) 0,00 0,00 19.758,70 D
Encargos Patronais 36.002,798,56 D 1.662.720,91 75.282,72] 37.590.236,75D
Encargos Patronais - RPPS 9.586.976,66 D 1.502.841,41 0,00] 11.089.818,07 D
Encargos Patronais — RPPS - Intra OFSS 9.586.976,66 D 1.502.841,41 0,00] 11.089.81807D)
Contribuição Patronal para o RPPS 9.586.976,66 D 1.502.841,41 0,00] 11.089.818,07 D
Encargos Patronais - RGPS 26.415.821,90D 159.879,50 75.282,72] 26.500.418,668D
Encargos Patronais - RGPS - Consolidação 16.501.170,87 D 0,00] 0,00) — 16.501.170,87 D
Contribuições Previdenciárias — INSS 16.500.012,22 D 0,00 0,00] 16.500.012,22D]
Outros Encargos Patronais - RGPS 1.158,65 D] 0,00 0,00 1.158,65 0
Encargos Patronais - RGPS - Inter OFSS — União 9.914.651,03 D) 159.879,50 75.282,72 9.999.247,81 D
Contribuições Previdenciárias - RGPS 1.348.693,57 D 94.447,88 75.113,04 1.368.028,41 D
Outros Encargos Patronais - RGPS 8.565.957,46 D 65.431,62 169,68 8.631.219,40 D
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos 1.001.877,36 D 31.040,91 0,00 1.032.918,27 D
Indenizações e Restituições Trabalhistas 901.165,45 D 31.040,91 0,00 932.206,36 D
Indenizações e Restituições Trabalhistas — Consolidação 901.165,45 D 31.040,91 0,00 932.206,36 D
Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes 87.015,57 D 0,00 0,00 67.015,57 D
Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes - Consolidação 13.656,74 D 0,00 0,00) 13.556,74 D
Pessoal Requisitado de Outros Orgaos e Entes - Inter OFSS - Estado 53.358,83 D 0,00 0,00 53.358,83 D
Outras VPD de Pessoal e Encargos 33.696,34 D 0,00 0,00 33.696,34 D
Outras VPD de Pessoal e Encargos - Consolidação 33.696,34 D 0,00 0,00 33.696,34 D
3.199.101 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal 33.696,34 D 0,00 0,00 33.696,34 D
32 Benefícios Previdenciários e Assistenciais 5.200,00 D 2.400,00 0,00 7.800,00 D
3.29 Outros Benefícios Assistenciais 5.200,00 D 2.400,00 0,00 7.800,00 D
3.2.9.9 Outros Benefícios Assistenciais 5.200,00 D 2.400,00 0,00 7.600,00 D
32991 Outros Benefícios Assistenciais - Consolidação 5.200,00 D 2.400,00 0,00 7.600,00 D
33 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 79.095.836,55 D. 1.594.575,74 270.257,96) 90,420.154,33 D
331 Uso de Material de Consumo 8.580.695,13 D 1.740.136,30 0,00) 10.320.831,43 D
3344 Consumo de Material 8.580.695,13 D 1.740.136,30 0,00) 10.320.831,43 D
33144 Consumo de Material - Consolidação 8.580.695,13 D 1.740.136,30 0,00] 10.320.831,43D
33111.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 72.282,00 D 0,00 0,00) 72.282,00 D
3.3.1.1.1.03 Gas e Outros Materiais Engarrafados 7.160,00 D 0,00 0,00 7.160,00 D]
3,3.1.1.1.06 Generos Alimentacao 61.501,74 0] 0,00 0,00 61.501,74 D
3,3.11.1.21 Material de Copa e Cozinha 8.297,00 D 0,00 0,00 8.297,00 D
3,3.1.1.1.99 Outros Materiais de Consumo 8.431.454,39 D 1.740.136,30 0,00) 10.171.590,69 D
3.3.2 Serviços 70.515.141,42 D 9.854.439,44 270.257,96] 80.099.322,90 D
Diárias 31.608,07 D 3.843,38 0,00 35.451,45 D
Diárias - Consolidação 31.608,07 D 3.843,38 0,00 35.451,45 D
Diárias Pessoal Civil 31.608,07 D 3.843,38, 0,00 35.451,45 D
Serviços Terceiros - Pessoa Fisica 1.376.635,08 D 156.529,76 0,00 1.533.164,84 D
Serviços Terceiros - Pessoa Fisica - Consolidação 1.376.635,08 D 156.529,76 0,00 1.533.164,84 D
Locações 1.315.270,00 D) 156.529,76 0,00 1.471.799,76 D)
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física 61.365,08 D 0,00 0,00] 61.365,08 D
Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 69.106.898,27 D 9.694.066,30 270.257,96] 78.530.706,61 D
Seniços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidação 69.106.898,27 D 9.694.066,30 270.257,96] 78.530.706,61 D
Consultoria e Assessoria 94.860,31 D 0,00 0,00 94.860,31 D
Comunicação 1.067.810,93 D 0,00 0,00 1.067.810,93 D
3.323.105 Publicidade 77.082,92 D 33.872,00 0,00] 110.954,92 D
3.3.2.3.1,06 Manutenção e Conservação 5.136.085,50 D 757.642,40 0,00 5.893.727,90 D
3.323.107 Serviços de Apoio 6.623,65 D 0,00 0,00 6.623,65 D)
3.3.2.3.1.08 Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros 9.667.834,57 D 1.376.845,71 0,00] — 11.044.680,28 D
3.3.23.1.10 Locações 2.100.199,44 D 667.204,59] 0,00 2.973.418,33D
332311 Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 2.039.427,91 D 528.400,94 0,00 2.567.828,85 D)
3.3.23.1.12 Serviços de Transporte á 4.824.115,66 D 563.641,73] 0,00 5.387.757,39 D
3,3,2,31.14 Assinaturas de Periódicos e Anuidades 7.696.605,98 D 756.391,22 0,00 8.452.997,20 D
33.23.1.23 Festividades e Homenagens 0,00) 102.000,00 0,00 102.000,00 D
3.3,2,3.1.24 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência 2.019,00 D 0,00 0,00 2.019,00 D
3.3.23.1.25 Hospedagens 24.920,14 D 0,00] 0,00 24.920,14 D
3.3.2.3.1.30 Seleção e Treinamento 297.500,00 D 42.500,00 0,00 340.000,00 D)
3,3.2.3.1.32 Serviços Bancários 212.196,82 D) 20.373,83 0,00 232.570,65 D)
3.3.2.3.1.46 Serviços Gráficos e Editoriais 513.831,50 D 0,00 0,00 513.831,50 D
3.3.2.3147 Serviços Judiciários 221.015,27 D 0,00 0,00) 221.015,27 D)
3,3,2,3.1.51 Serviços Técnicos Profissionais 159.996,98 D 135.324,57 0,00 295.321,55 D
3.3.2.3.1.56 Passagens e Despesas com Locomoção 974,68 D 0,00 0,00 974,88 D
3.3.2.3.1.98 Sentenças Judiciais 43.758,59 D 4.627,94 0.00 48.386,53 O
3,3.2.3.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica 34.914.104,42 D 4.505.161,07) 270.257,96] 39.149.007,53C
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 4 de 9
- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2022
Filtro: Período: Setembro/2022
IND. SALDO MOVIMENTAÇÃO CALDO
Ro INICIA: ADÉBITO A CRÉDITO FINAL
34 Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras 38.160,32 D 0,00 38.160,32 D
342 Juros e Encargos de Mora 38.160,32 D 0,00 38.160,32 D
3423 Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços 38.160,32 D 0,00 0,00 38.160,32 D
34,231 Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços — 38.160,32 D 0,00 0,00 38.160,32 D
Consolidação
3.423.101 Juros de Mora 35.503,71 D 0,00 0,00 35.503,71 D
34.23.1.01.02 Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 35.503,71 D 0,00 0,00 35.503,71 0
342,3.1,03 Multas Indedutíveis 2.656,61 D) 0,00 0,00 2.656,61 D
34.23.1.03.02 Multas Indedutiveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 2.656,61D 0,00 0,00 2.656,61 D
35 Transferências e Delegações Concedidas 69.310.764,86 D 6.520.745,86 0,00] 75.831.510,72D
3.51 Transferências Intragovernamentais 69.310.764,86 D 6.520.745,86 0,00] 75.831.510,72D
3511 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária 69.310.764,86 D 6.520.745,86 0,00) 75.831.510,72D
35.112 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária — Intra 69.310.764,86 D 6.520.745,86, 0,00] 75831.510,72D
oFss
3.5.1.1.2.02 Repasse Concedido 69.310.764,86 D 6.520.745,86 0,00] 75.831.510,72D
37 Tributarias. 2.709.676,27 D 387.396,92 0,00 3.097.073,19 D
ed Contribuições 2.709.676,27 D 387.396,92 0,00 3.097.073,19 D
37.24 Contribuições Sociais 2.709.676,27 D 387.396,92 0,00 3.097.073,19 D
37.213 Contribuições Sociais — Inter OFSS — União 2.709.676,27 D 387.396,92 0,00 3.097.073,19 0
37.21.302 PIS/PASEP 76.276,990 0,00 0,00 76.276,99 D
3.7.2.1.3.99 Outras Contribuições Sociais 2.633.399,28 D 387.396,92 0,00 3.020.796,20 D
39 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas 84.068,33 D 2.115,88 0,00 86.184,21 D
3.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas 84.068,33 D 2.115,88 0,00 86.184,21 D
3.9.9.6 Indenizações e Restituições 84.068,33 D 2.115,88 0,00 86.184,21 D
399.61 Indenizações e Restituições - Consolidação 84.068,33 D 2.115,88 0,00 86.184,21 D
4 Variação Patrimonial Aumentativa 278.555.543,82 € 2.888.073,17 43.105.475,18] 318.772.945,83 0
41 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 83.509,859,26 C 0,00 5.967.286,07] 69.477.145,33C
414 Impostos 57.539.081,78 C 0,00 5.721.485,11] 63.260.566,89 C
4442 Impostos sobre o Patrimônio e a Renda 32.424.736,73 C 0,00 2.374.639,62] 34,799.376,35 C
41124 Impostos sobre o Patrimônio e a Renda — Consolidação 32.424.736,73 C 0,00 2.374639,62]) 34.799.3976,35C
41,1.21.02 imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 18.675.575,55C 0,00 576.099,04] 19.251.674,59C
4112103 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 8.343.923,49 0 0,00 1.193.334,14 9.537.257,63 0
411.21.0301 IR - Pessoas Fisicas 8.315.239,41 C 0,00 1.493.334,14 9.508.573,55 C
41.1.2.1.0302 IR - Pessoas Jurídicas 28.684,08 C 0,00 0,00 28.684,08 C
411.21.04 rei 5.405.237,69 € 0,00 605.206,44 6.010.444,13 C
Impostos sobre a Produção e a Circulação 24.679.253,14 C 0,00 3.266.914,93] 27.946.168,07 C
Impostos sobre a Produção e a Circulação - Consolidação 24.679.253,14 C 0,00 3.266.914,93] 27.946.16807 C
Iss 24.679.253,14 C 0,00 3.266.914,93] 27.946.168,07 C
Outros Impostos 435.091,91 C 0,00 79.930,56 515.022,47 C
Outros Impostos - Consolidação 435.091,91 C) 0,00 79.930,56) 515.022,47 C
Taxas 5.970.777,48 C 0,00 245.800,96 6.216.578,44 C
Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia 1.030.187,40 C 0,00 20.686,07 1.050.873,47 C
Taxas pelo Exercício do Poder de Policia - Consolidação 1.030.187,40 C 0,00 20.686,07 1.050.873,47 C
41214101 Taxa de Fiscalização de Localização e Funcionamento 278.551,25 C] 0,00 20.686,07 299.237,32
41.2.1.1,06 Taxa de Utilização de Área de Domínio Público MABTITC 0,00 0,00 4IBTITC
4124114 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental 701.221,85 C] 0,00 0,00 701.221,85 C
41.211,99 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 9.226,53 € 0,00 0,00 9.226,53 €
“122 Taxas pela Prestação de Serviços 4.940.590,08 C 0,00 225.114,89 5.165.704,97 C
41.224 Taxas pela Prestação de Serviços - Consolidação 4.940.590,08 C 0,00 225.114,89 5.165.704,97 C
4422107 Emolumentos e Custas Judiciais 384.821,76 C] 0,00 0,00 384.821,76 C]
4.1,221.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 4.555.768,32 C 0,00 225.114,89 4.780.883,21 C
42 Contribuições 7.018.511,74 C 0,00 678.597,35 7.897.109,09
423 Contribuição de lluminação Pública 7.018.511,74 0,00 678.597,35 7.697.109,09 €
4234 Contribuição de Iluminação Pública 7.018.511,74 0,00 678.597,35 7.697.109,09
42344 Contribuição de Iluminação Pública - Consolidação 7.018.511,74 0 0,00 678.597,35 7.697.109,09 C
4234.1014 Contribuição de Iluminação Pública 7.018.511,74 0) 0,00 678.597,35 7.697.409,09 C
43 Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos 72.668,36 € 0,00 2.192,19 74.860,55 C
433 Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços 72.668,36 C 0,00 219219 74.860,55 C
4331 Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de 72.668,36 C 0,00 219219 74.860,55 C
Serviços
43311 Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços — 72.668,36 C 0,00 2.192,19 74.860,55 C
Consolidação
4331.1.28 Concessao e Permissao. - Dir. Uso de Bens Pub 72.668,36 C 0,00 2.192,19) 74.860,55 C
44 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 4.163.046,99 C 0,00 602.226,98 4.765.273,97 C
442 Juros e Encargos de Mora 1.598.479,00 C 0,00 340.479,26 1.938.958.26 C
44.24 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários 1.597.690,23 C 0,00 340.479,26 1.938.169,49 C
44241 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários - Consolidação 1.597.690,23 0,00 340.479,26 1.938.169,49 C
44241405 Multas e Juros sobre IPTU 103.700,44 C 0,00 22.683,25 126.383,69 C
4.4.2.4.1.06 Multas e Juros sobre ITBI 21.424,14 C 0,00 7.636,22) 29.060,36 C
44.244,07 Multas e Juros sobre ISS 25.361,17 C 0,00 0,00 25.361,17 C
4.4.2.4.1.09 Multas e Juros Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 313.672,25 C] 0,00 5.208,07 318.880,32 C
4424116 Multas e Juros de Divida Ativa Tributária 945.964,54 C] 0,00 282.426,10 1.228.390,64 C
4424.1989 Juros e Encargos de Mora sobre Outros Créditos Tributários 187.567,69 C 0,00 22.525,62 210.093,31 €
442.9 Outros Juros e Encargos de Mora 78877C 0,00 0,00 788,77 C
44294 Outros Juros e Encargos de Mora - Consolidação 788,77 C 0,00 0,00 78877 C,
445 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 2.564.567,99 C 0,00 261.747,72 2.826.315,71 C
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 5 de 9
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2022
4.5.2.1.3.06
4.5.21.3.09
4.5.2.1.3.10
45.214
4.5.2.1.4.01
4.5.2.1.4.02
4.5:2.1.4.03
4.5.2.1.4.04
4.5.2.1.4.05
4.5.2.1.4.99
4.5.2.2
45.223
45.224
52
5.21
5.211
52144
521.12
5.211.201
5.2.1.1.2.01.01
52.2
5.2.2.1
5.2.211
5.2.2.1.1.01
5.2.21.2
8.2.2.1.9
5.2.2.1.9.04
5.2.2.9
5.2.2.9.1
5.2.2.9.1.01
5.2.2.9.1.03
5.2.2.9.2
5.2.2.9.2.01
5.2.2.9.2.01,01
5.2.2.9.2.01.03
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação
Transferências e Delegações Recebidas
Transferências Inter Governamentais
Transferências Constitucionais e Legais de Receitas
Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS —
União
Cota-Parte FPM
Cota-Parte ITR
Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de
Recursos Naturais
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da
Educação - FNDE
Transferencia Financeira do ICMS Desoneração - LC 87/96 (Lei Kandir)
Transferências Constitucionais e Legais — Inter OFSS - Estado
Cota-Parte ICMS
Cota-Parte IPVA
Cota-Parte Ipi-Exportação
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de
Recursos Naturais
Outras Participações na Receita dos Estados
Transferências do FUNDEB
Transferências do FUNDEB - Inter OFSS - União
Transferências do FUNDE - Inter OFSS — Estado
Transferências Voluntárias
Transferências Voluntárias — Inter OFSS — União
Demais Transferências Voluntárias
Outras Transferências
Outras Transferências — Inter OFSS — União
Outras Transferências — Inter OFSS — Estado
Valorização e Ganhos com Ativos
Ganhos com Desincorporação de Passivos
Ganhos com Desincorporação de Passivos
Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas
Indenizações e Restituições
Indenizações e Restituições - Consolidação
Indenizações
Indenizações e Restituições - Inter OFSS - Município
Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos
Geradores Diversos
Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores
Diversos - Consolidação
Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento
Orçamento Aprovado
Previsão da Receita
Previsão Inicial da Receita
Previsão Inicial da Receita Bruta
(') Previsão de Deduções da Receita
(-) Deduções por Transferências Constitucionais e Legais
() FUNDEB
Fixação da Despesa
Dotação Orçamentária
Dotação Inicial
Credito Inicial
Dotação Adicional por Tipo de Crédito
Crédito Adicional - Suplementar
Crédito Adicional — Extraordinário
Créditos Extraordinário Abertos
Dotação Adicional por Fonte
Superávit Financeiro de Exercício Anterior
Excesso de Arrecadação
Anulação de Dotação
Recursos sem Despesas Correspondentes
Valor Global da Dotação Adicional por Fonte
Cancelamento/Remanejamento de Dotação
(-) Cancelamento de Dotações
Outros Controles da Despesa Orçamentária
Pré-Empenhos da Despesa
Pré-Empenhos Emitidos
Anulação de Pré-Empenho
Empenhos por Emissão
Execução da Despesa por Nota de Empenho
Emissao de Empenhos
(JAnulacao de Empenhos
61
74
8.2
8.2
82
8.2
8.2
82
8.2
82
72
72
9.2
“1
SALDO
INICIAL
2.564.567,99 C
2.564.567,99 C
202.266.502,37 C
202.266.502,37 C
165.962.472,26 C
82.513.657,42C
22.681.392,49C
10.165,14 C)
55.571.107,34 C|
4.028.234,61 C
222.757,84C|
83.448.814,84C|
66.367.302,72 C
3.842.996,49 C
1.613.642,43 C
41.070,11 C
11.376.934,79 C
206.868,30 C
27.919.532,11C
27.889.458,14C
30.073,97 C|
2.341.890,62 C
2.341.890,62 C
2.341.890,62 C
6.042.607,38 C
693.606,00 C|
5.349.001,38 C|
164.973,50 C
164.973,50 C
164.973,50 C
164.973,50 C
1.359.981,60 C
1.359.981,60 C
1.356.394,82 C
35.517,14C
35.517,14 C
1.320.877,68 C|
3.586,78 C
3.586,78 C|
1.020,065.544,60 D
942.053.946,35 D
321.514.539,49 D
321.514.539,49 D
349.270.576,86 D
27.756.037,37 C
27.756.037,37 C]
27.756.037,37C|
620.539.406,86 D
308.734.818,81 D
241.220.285,09 D]
241.220.285,09 D
153.949.437,18D
149.849.437,18D
4.100.000,00 O
4.100.000,00 D
0,00
15.004.717,17 D
61.560.430,16 D
73.284.289,85 D
4.100.000,00 D
153.949.437,18C
86.434.903,46 C
86.434.903,46 C
311.804.588,05 D
26.756.41242D
33.140.426,87 D
6.384.014,45 C
285.048.175,63 D
285.048.175,63 D
313.597.568,88 D
28.549.393,25 C
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
MOVIMENTAÇÃO
A DÉBITO
0,00
0,00
2.888.073,17
2.888.073,17
2.885.804,72
537.669,83
536.860,85
808,98
0,00
0,00)
0,00
2.348.134,89
2.272.937,32
22.614,77
52.582,80
0,00
0,00
0,00)
2.268,45
2.268,45
0,00]
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31.829,710,42
31.829.710,42
0,00
0,00
0,00]
0,00
0,00
0,00
31.829.710,42
23.657.570,08
0,00)
0,00
11.828.285,04
11.828.285,04
0,00)
0,00
11.828.285,04
0,00)
3.079.745,70
8.748.539,34
0,00]
0,00
1.000,00
1.000,00]
8.172.140,34
2.694.616,75)
2.694.616,75
0,00
5.477.523,59
5.477.523,59
5.477.523,59]
0,00
ACRÉDITO
261.747,72
281.747,72
35.854.601,07
35.854.601,07
32.416.421,55
18.922.648,86
2.975.829,58
4.044,97
15.380.934,91
535.041,08
26.798,32)
13.493.772,69
11.364.686,57
113.073,81
262.913,94
118,15
1.752.980,22
0,00
3.371.315,65
3.371.315,65
0,00
0,00
0,00
0,00
66.863,87
0,00)
66.863,87
0,00
0,00
0,00
0,00]
571,52
571,52
367,09
0,00
0,00
367,09]
204,43
204,43]
29.527.981,87
29.527.981,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.527.981,87
21.255.496,02
0,00
0,00
0,00]
0,00
0,00
0,00
11.828.285,04
0,00
0,00
0,00
0,00
11.828.285,04
9.427.210,98)
9.427.210,98
8.272.485,85
682.779,32
0,00
682.779,32
7.589.706,53
7.589.706,53
0,00
7.589.706,53)
2.826.315,71 C
2.826.315,71C
235.233,030,27 C
235.233.030,27 C
195.493.089,09 €
100.898.636,45 C
25.120.361,22C|
13.401,13 C
70.952.042,25 C
4.563.275,69 C
249.556,16 C]
94.594.452,64 C
75.459.051,97 C
3.933.455,53 C
1.823.973,57 C
41.188,26 C
13.129.915,01 C
206.868,30 C
31.288.579,31 C
31.258.505,34 C
30.073,97 C
2.341.890,62 C
2.341.890,62 C
2.341.890,62 C
6.109.471,25 C
693.606,00 C
5.415.865,25 C
164.973,50 C
164.973,50 C
164.973,50 €
164.973,50 C
1.360.553,12 €
1.360.553,12 C
1.356.761,91 C
35.517,14 C
35.517,14 C
1.321.244,77 C
3.791,21 C
3.791,21C
1.022.367.273,15D
944.355.674,90 D
321.514.539,49 D
321.514.539,49 D
349.270.576,86 D
27.756.037,37 C
27.756.037,37 C
27.756.037,37 C
622.841.135,41 D
311.136.892,87 D
241.220.285,09 D
241.220.285,09 D
165.777.722,22 D]
161.677.722,22D|
4.100.000,00 O
4.100.000,00 D
0,00
15.004.717,17 D
64.640.175,86 D
82.032.829,19D
4.100.000,00 D
165.777.722,22C
95.861.114,44 C]
95.861.114,44 C
311.704.242,54 D
28.768.249,85 D
35.835.043,62 0
7.066.793,77 C
282.935 992,69 D]
282.935.992,69 D
319.075.092,47 D
36.139.099,78 C|
Página 6 de 9
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2022
6241
6.214
6.2.1.2
6.2.1.3
6.2.1.31
6.2.1,3.1,01
6.22
6.2.2.1
6.2.2.1.3.03
6.2.2.1.3.04
6.2.2.9
6.2.2.91
6.2.29.1.01
6.2.2.9.1.02
6.2.2.9.2
6.2.2.9.2.01
6.2.2.9.2.01.01
6.2.2.9.2.01.03
6.2.2.9.2.01.04
63
631
6,311
6.3.1.3
6.314
6.3.1.9
6.3.1.9.9
63.2
6.3.2.1
6.3.2.2
6.3.2.9
6.3.2.9.9
7
74
744
744,9
742
7423
71.234
7.1.2.3.1.05
72
7241
7.244
724441
72112
7.211.3
7.22
7 1
7.22141
7.2211.01
7.22.1.1.01.01
7.2.2.1.1.01.02
7.2.2.1.1.01.09
7.221.103
7.2.21.1.03.01
7.2.2.1.1.03.02
7.2.2.1.1.03.09
73
7.3.2
7.324
73211
79
Inscrição de Restos a Pagar
Inscrição de Restos a Pagar não Processados
Restos a Pagar não Processados Inscritos
Restos a Pagar não Processados - Exercícios Anteriores
Inscrição de Restos a Pagar Processados
Restos a Pagar Processados - Inscritos
Restos a Pagar Processados -— Exercicios Anteriores
Controles da Execução do Pla: mento e Orçamento
Execução do Orçamento
Execução da Receita
Receita a Realizar
Receita Realizada
(-) Deduções da Receita Orçamentária
(-) Deduções por Transferências Constitucionais e Legais
(-) FUNDEB
Execução da Despesa
Disponibilidades de Crédito
Crédito Disponível
Crédito Indisponivel
Credito Pre-Empenhado
Crédito Utilizado
Crédito Empenhado a Liquidar
Crédito Empenhado Liquidado a Pagar
Crédito Empenhado Liquidado — Pago
Outros Controles da Despesa Orçamentária
Despesa Pre-Empenhada
Pre-Empenhos a Empenhar
Pre-Empenhos Empenhados
Emissao de Empenho.
Empenhos por Nota de Empenho
Empenhos a Liquidar
Empenhos Liquidados a Pagar
Empenhos Liquidados Pagos
Execução de Restos a Pagar
Execução de Restos a Pagar não Processados
Restos a Pagar não Processados a Liquidar
Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar
Restos a Pagar não Processados Pagos
Restos a Pagar não Processados Cancelados
Outros Cancelamentos de Restos a Pagar
Execução de Restos a Pagar Processados
Restos a Pagar Processados a Pagar
Restos a Pagar Processados Pagos
Restos a Pagar Processados Cancelados
Outros Cancelamentos de Restos a Pagar
Controles Devedores
Atos Potenciais
Atos Potenciais Ativos
Outros Atos Potenciais Ativo
Atos Potenciais Passivo
Obrigações Contratuais
Obrigações Contratuais - Consolidação
Contratos de Empréstimos e Financiamentos
Administração Financeira
Disponibilidades por Destinação
Controle da Disponibilidade de Recursos
Recursos Ordinários
Recursos Vinculados
Recursos Extraorçamentários
Programação Financeira
Cronograma Mensal de Desembolso
Programação de Desembolso Mensal Orçamentário
Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias
Cronograma de Desembolso Mensal — Fixação Inicial
Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional
(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário
Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências
Financeiras a Conceder
Cronograma de Desembolso Mensal a Transferir — Inicial
Cronograma de Desembolso Mensal a Transferir - Adicional
(-) Cronograma de Desembolso a Transferir - Reduções
Divida Ativa
Controle da Inscrição de Créditos em Divida Ativa
Inscrição de Créditos em Divida Ativa
Inscrição de Créditos em Divida Ativa Tributária
Outros Controles
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
9.2
9.2
9.2
92
6.2
74
26
272
27.2
272
2
72
28
29
16
15
14
16
17
14
16
121
1241
124
33.1
33.1
331
SALDO
INICIAL
78.011.598,25 D
50.020.292,11 D
16.941.118,86D
33.079.173,25 D
27.991.306,14 D
5.680.469,56 D
22.310.836,58 D
1.020.065,544,60
942.053.946,35 C
321.514.539,49 C
38.404.314,52 C
306.335.735,90 C
23.225.510,93 D
23.225.510,93D
23.225.510,93D
620.539.406,86 C
308.734.818,81 C
17.831.038,39 C
5.855.604,79 C
5.855.604,79 C
285.048.175,63C
96.290.379,64 C|
3.119.681,23]
185.638.114,76 C
311.804.588,05 C
26.756.412,42C
5.855.604,79 C
20.900.807,63 C
285.048.175,63 C
285.048.175,63C
96.290.379,64 C
3.119.681,23 C
185.638.114,76 C
78.011.598,25C
50,020.292,11 C
37.348.885,68 C
22.538,95 €
12.258.993,83 C
389.873,65 C
389.873,65 C|
27.991.306,14 C
21.901.324,52 C
5.925.008,12 C
164.973,50 C
164.973,50 C|
2.161.854,540,72 D
15.599.536,98 D
1.843.962,06 D
1.843.962,06 D
13.755.574,92 D
13.755.574,92 D
13.755.574,92D|
13.755.574,92 D
750.562.789,09 D
338.229.428,36 D
338.229.428,36 D
109.656.648,16 D|
175.047.356,36 D|
53.525.423,84 D|
412.333.360,73 D
412.333.360,73 D
412.333.360,73 D
308.734 818,81 D
241.220.285,09 D
153.949.437,18 D
86.434.903,46 C
103.598.541,92 D
76.261.288,42 0
27.972.637,33D
635.383,83 C
550.380.364,14 D
550.380.364,14 D
550.380.364,14 D
550.380.364,14 D
845.311.850,51 D
MOVIMENTAÇÃO
A DÉBITO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
187.148.776,95]
187.114.385,63
46.296.677,25
43.408.604,08
2.268,45
2.885.804,72
2.885.804,72
2.885.804,72
140.817.708,38
79.208.529,85
17.599.351,32
1.102.779,32
1.102.779,32
60.506.399,21
34.397.093,55
26.033.020,69
76.284,97
61.609.178,53
1.102.779,32
1.102.779,32
0,00
60.506.399,21
60.506.399,21
34.397.093,55]
26.033.020,69
76.284,97
34,391,32
34.391,32
22.401,74
12.289,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
105.629.147,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
57.819.782,24
45.990.497,20
45.990.497,20
13.001.176,38
30.407.427,70
2.581.893,12
1.829.285,04
1.829.285,04
11.829.285,04
11.829.285,04
0,00
11.828.285,04
1.000,00
0,00
0,00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
47.809.364,91
A CRÉDITO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
189,450.505,50
189.416.114,18
46.296.677,25
2.888.073,17
43.408.604,08
0,00
0,00
0,00
143.119.436,93
81.610.603,91
20.521.770,89
2.694.616,75
2.694.616,75
58.394 .216,27
5.896.614,27]
26.883.671,99)
25.613.930,01
61.508.833,02
3.114.616,75
2.694.616,75
420.000,00
58.394 .216,27
58.394.216,27
5.896.614,27
26.883.671,99
25.613.930,01
34.391,32
34.391,32
0,00
22.101,74
12.289,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.734.946,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12.315.856,08
2.888.645,10
2.888.645,10
961.934,92
1.926.138,25]
571,93
9.427.210,98
9.427.210,98
9.427.210,98
9.427.210,98
0,00
0,00
9.427.210,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00]
419.090,68
78.011.598,25 D
50.020.292,11 D
16.941,118,86 D
33.079.173,25 D
27.991.306,14 D
5.680.469,56 D
22.310.836,58 D
1.022.367,273,15 C
944.355.674,90 C
321.514.539,49 C
2.116.216,39 D
349.742.071,53 C
26.111.315,65D
26.111.315,65D
26.111.315,65D
622.841.135,41 C
311.136.892,87 C
20.753.457,96 C
7.447,442,22C
7.447442,22C
282.935.992,69 C
67.789.900,36 C
3.970.332,53 C|
211.175.759,80 C
311.704.242,54 C
28.768.249,85 C
7.447.442,22C
21.320.807,63 C
282.935.992,69 C
282.935.992,69 C
67.789.900,36 C
3.970.332,53 C
211.175 759,80 C
78.011.598,25 C
50.020.292,11 €
37.326.783,94 C
32.351,11 €
12.271.283,41 C
389.873,65 C
389.873,65 C
27.991.306,14 C
21.901.324,52 C
5.925.008,12 C
164.973,50 C
164.973,50 C
'2.254.748.741,11 D
15.599.536,98 D
1.843.962,06 D
1.843.962,06 D
13.755.574,92D
13.755.574,92 D
13.755.574,92 D]
13.755.574,92 D
796.066,715,25 D
381.331.280,46 D
381.331.280,46 D
121.695.889,62 0
203.528.545,81 D
56.106.745,03 D
414.735.434,79 D
414.735.434,79 D
414.735.434,79 D
311.136.892,87 O
241.220.285,090|
165.777.722,22 0
95.861.114,44 C
103.598.541,92 D
76.261.288.42 D
27.972.637,33D
€35.383,83C|
550.380.364,14 D
550.380.364,14 D
550.380.364,14 D
550.380.364,14 D
892.702.124,74 D
Página 7 de 9
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2022
SALDO MOVIMENTAÇÃO
INICIAL ADÉBITO A CRÉDITO
Responsabilidade por Valores, Títulos 1.333.709,47 D 12.000,00 0,00 1.345.709,47 D
Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens 1.333.709,47 D 12.000,00 0,00 1.345.709,47 D
791241 Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos 1.328.956,64 D 12.000,00 0,00 1.340.956,64 D
79129 Outras Responsabilidades de Terceiros 4.752,83 D 0,00 0,00) 4752830
795 Contrapartida de Controles Específicos do Tcesp 577.208.746,80 D 20.989.977,89 0,00] 598.198.724,69D
7.954 Contrapartida de Controles Específicos - Educação 576.245.014,28 D 20.977.977,89 0,00] 597.222.992,17D
79.53 Contrapartida de Adiantamentos Concedidos - Suprimento de 963,732,52 D 12.000,00 0,00 975.732,52 D
Fundos
7.9.6 Controle das Despesas Orçamentárias 266.769.394,24 D 26.807.387,02 419.090,68] 293.157.690,58 D
79.64 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por 188.757.795,99 D 26.807.387,02 419.090,68] 215.146.092,33 D
Nota de Empenho
79.644 Empenhos Liquidados 272 188.757.795,99 D 26.807.387,02 419.090,68] 215.146,092,33D
79.62 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios 78.011.598,25 D 0,00 0,00) 78.011.598,25D
Anteriores
8 Controles Credores 2.161.854.540,72C 137.513.080,86 230.407.281,25] 2.254.748:741,11 C
81 Execução dos Atos Potenciais 15.599.536,98 C 0,00 0,00) 15.599.536,98 C
811 Execução dos Atos Potenciais Ativos 1.843.962,06 C 0,00 0,00 1.843.962,06 C
8119 Execução de Outros Atos Potenciais Ativos 1.843.962,06 C 0,00 0,00 1.843.962,06 C
811,94 Execução de Outros Atos Potenciais Ativos - Consolidação 1.843.962,06 C 0,00 0,00 1.843.962,06 C
8119.1.01 Em Execução 1.843.962,06 C 0,00 0,00 1.843.962,06 C
812 Execução dos Atos Potenciais Passivos 13.755.574,92 € 0,00 0,00] 13.755.57492C
8123 Execução de Obrigações Contratuais 13.755.574,92 C 0,00 0,00) 13.755.574,92C
81.231 Execução de Obrigações -Consolidação 13.755.574,92 C 0,00| 0,00 13.755.574,92 C
81.23.1.05 Contratos de Empréstimos e Financiamentos 13.755.574,92 € 0,00 0,00] 13.755.574,92 C
8.1.2.3.1.0501 A Executar 25 13.755.574,92 C] 0,00 0,00) 13.755.574,92C
82 Execução da Administração Financeira 750.562.789,09 110.772.628,88 156.276.555,04] 796.066.715,25 C
8241 Execução das Disponibilidades por Destinação 338.229.428,36 C 77.960.045,85 121.061.897,95] 381.331.280,46 C
Execução da Disponibilidade de Recursos 338.229.428,36 C 77.960.045,85 121.061.897,95] 381.331.280,46 C
Disponibilidade por Destinação de Recursos 103.150.043,55 D 14.886,342,62 50.998.310,61] 67.038,075,56 D
Recursos Disponíveis para o Exercício 1 103.150.043,55 D 14.886.342,62 50.998.310.61] 67.038,075,56 D
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 133.639.265,32 C 34.419.195,20 5.896.614,27] 105.116.684,30C|
Empenho
8211201 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 1 133.639.265,32 C 34.419.195,29 5.896.614,27] 105.116.684,30 C
Empenho - a Liquidar
82113 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 14.971.659,16C 28.578.222,97 29.487.666,85] 15.881.103,04 C
Liquidação e Entradas Compensatórias
821.1,3.01 Comprometida por Liquidação 1 25.043.544,70 C 26.045.310,27 26.905.773,73] | 25.904.008,16C
82.113.02 Comprometida por Retenções e Consignações 1 6.783.573,59 C 2.532.912,70) 2.581.858,53 6.832.519,42 C
82.1.1.303 Comprometida por Depósitos e Garantias 1 16.855.459,13D 0,00 34,59] *— 16.855.424,54 D
82114 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada 292.768.547,43 C 76.284,97 34.679.306,22] 327.371.568,68 C
82.1.1.4.01 Utilizada com Execução Orçamentária 1 273.132.881,57 C 76.284,97 32.146.965,45] 305.203.562,05 C
8.211.402 Utilizada com Retenções e Consignações 1 19.635.665,86 C 0,00 2.532.340,77] 2.168.006,63 C
822 Execução da Programação Financeira 412.333.360,73 € 32,812.583,03 35.214,657,09] 414.735.434,79C
82.24 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 412.333.360,73 32.812.583,03 35.214.657,09] 414.735.434,79C
82214 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 412.333.360,73 C] 32.812.583,03 35.214.057,09] 414,735.434,79C
82211.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 308.734.818,81 C 26.291.837,17 28.693.911,23] 311.136.892,87 C
822110101 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias -a [124 17.831.038,39 C 17.599.351,32 20.521.770,89] 20.753.457,98C
Utilizar
8221.10102 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - 122 290.903.780,42 C 8.692.485,85 8.172.140,34] 290.383,434,91 C
Utilizadas
82.21.1003 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 103.598.541,92 C 6.520.745,86 6.520.745.86] 103.598.541,92 C
Financeiras a Conceder
82.2.1.1.0301 Programação de Desembolso Mensal a Transferir 331 34.075.982,45 C 6.520.745,86) 0,00] 27.555.236,59C
82.21.1.0302 Programação de Desembolso Mensal Transferida 33.2 69.522.559,47 C 0,00 6.520.745,86] 76.043.305,33C]
83 Execução da Divida Ativa 550.380.364,14 C 585.555,00 585.555.00] 550.380,364,14 C
832 Execução da Inscrição de Créditos em Dívida Ativa 550.380.364,14 C] 585.555,00 585.555,00] 550.380.364,14 C
8323 Créditos Inscritos em Divida Ativa a Receber 545.290,137,14 C 585.555,00 0,00] 544.704.582,14 C
832341 Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributária a Receber 545.290,137,14 CG 585.555,00 0,00] 544.704.582,14 C
8323.1.01 Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributária a Receber em Cobrança | 4 545.290.137,14 C 585.555,00 0,00] 544.704.582,14 C
Administrativa
Créditos Inscritos em Divida Ativa Recebidos 5.090.227,00 C 0,00 585.555,00 5.675.782,00 C
; Recebimento de Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributária 5.090.227,00 C] 0,00 585.555,00 5.675.782,00 C
8.3.24.1.01 Recebimento de Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária em 4 5.090.227,00 C 0,00 585.555,00] 5.675.782,00 C
Cobrança Administrativa
89 Outros Controles 845,311.850,51 C 26.154.896,98 73.545.171,21] 892:702.124,74 C
8.91 Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens 1.333.709,47 C 5.600,00 17.600,00 1.345.709,47 C
891.2 Execução de Responsabilidados de Terceiros por Valores, Títulos e 1.333.709,47 C 5.600,00 17.600,00 1.345.709,47 C
Bens
89.121 Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos 1.328.956,64 C) 5.600,00 17.600,00) 1.340.956,64 C
8.9.1.2.1.01 Adiantamentos Concedidos a Comprovar 19 1.244.456,64 C 5.100,00 12.500,00 1.251.856 64 C
8.9.1.2.1.03 Adiantamentos Aprovados 84.500,00 C 500,00 5.100,00 89.100,00 C
89129 Execução de Outras Responsabilidades de Terceiros E 4.752,83 0,00 0,00 4.752,83 C
Controles Específicos do Tcesp 577.208.746,80 C 5.600,00 20.995.577,89] 598.198.724,69 C
8.9.5.1 Controles Específicos - Educação 576.245.014,28 C 0,00 20.977.977,89] 597.222.992,17 C
4. Controle Financeiro Diário dos Repasses Vinculados a Educação 576.245.014,28 C 0,00 20.977.977,89] 597.222.992,17 C
8.9.5.1.1,01 Controle Financeiro Diário da Arrecadação Vinculada à Aplicação no | 18 576.245.014,28 C 0,00 20.977.977,89] 597.222.992,17 C
Ensino
8.9.5.3 Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos 963.732,52 C 5.600,00 17.600,00 975.732,52
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 8 de 9
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2022
SALDO MOVIMENTAÇÃO
INICIAL A DÉBITO A CRÉDITO
'Adiantamentos Concedidos 879.232,52 C E 12.500,00] 886.632,52 C
Baixa de Adiantamentos — Valor Utilizado 83.296,15 C 4.500,00 87.796,15 C
Baixa de Adiantamentos — Valor Devolvido 2 1.203,85 C 600,00 1.303,85 C
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias 266.769.394,24 C 26.143.696,98 52.531.993,32] 293.157.690,58 C
8.961 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por 188.757.795,99 C 26.109.305,66 52.497.602,00| 215.146.092,33 C
Nota de Empenho
89611 Empenhos Liquidados 3.119.681,23 C 26.033.020,69 26.883.671,99 3.970.332,53 C)
8961101 Empenhos Liquidados 14 5.413.219,00 C 25.613.930,01 26.883,671,99 6.682.960,98 C]
8.9.6.1.1.02 (-) Estornos de Empenhos Liquidados 14 2.293.537,77 D 419.090,68] 0,00 2.712.628,45 D)
896.12 Pagamento de Empenhos Liquidados 185.654.114,76C] 75.684,97 25.613.930,01] 211.192.359,80 C
8.9.6.1.201 Empenhos Liquidados e Pagos 16 185.654.114,76 C 75.684,97 25.613.930,01] 211.192359,80 C
89619 () Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado 16 16.000,00 D 600,00 0,00 16.600,00 D
8.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios 78.011.598,25C 34.391,32 34.391,32] 78.011.598,25C
Anteriores
896 Restos a Pagar Processado 27.991.306,14 C 0,00 0,00) 27.991.306,14 C
896, Restos a Pagar Processado a Pagar 92 21.901,324,52 C 0,00 0,00] 21.901.324,52 C
896, Restos a Pagar Processado e Pago 92 5.925.008,12 C 0,00 0,00 5.925.008,12
89.6 Restos a Pagar Processado Cancelado 22 164.973,50 C] 0,00 0,00 164.973,50 C
89.6 Restos a Pagar não Processado 50.020.292,11 C 34.391,32 34.391,32] 50.020.292,11 C
89.62.2.01 Restos a Pagar não Processado a Liquidar 92 37.348.885,68 C 22.401,74 0,00) 37.326:783,94 C
89.6.22.02 Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar 92 22.538,95 C 12.289,58 22.101,74 32.351,11 €
8962203 Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago 9.2 12.258.993,83 C 0,00 12.289,58) 12.271.28341C
8.9.6.2.2.04 Restos a Pagar não Processado Cancelado 9.2 389.873,65 C] 0,00 0,00] 389.873,65 C
583,739.986,85 583.739.986,85
ALAN CAMPOS DA COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DI FINANÇAS E PREFEITO
CRC: '057096-03/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 9 de 9
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Ordem da Pagamento É
Conta Bancária
Lançamento | Autorização [Extraorçamentária] Liquidação
| Número |Ano [Número jAno (Conta Bancária
INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E FICHA: 46146 - 001]729-3]73035-1 - BB - Royalties APLIC
01/09/2022 1854 COMÉRCIO S/A 807 2022 3037 2022 840.599,62 FICHA: 46146 - 001/729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
PREFEITURA MUNICIPAL FICHA: 46146 - 001]729-3]73035-1 - BB - Royalties APLIC
01/09/2022 154 MANGARATIBA 793 2022 12.608,99
, FICHA: 46123 - 237/0237-0/5-1 - Bradesco - Arrecadações
01/09/2022 1855 ELTON SOUZA BENÍCIO 804 2022 2601 2022 2.622,12 APLIC 9
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
01/09/2022 1856 LUCIMAR MARTINS DA SILVA COSTA 539 2022 1788 2022 3.470,58 APLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
01/09/2022 1857 JORGE LEANDRO DE SOUZA SILVA 706 2022 2447 2022 5.056,62 APLIC
INSTITUTO BRASILEIRO DE PLANEJ. FICHA: 46147 - 001/729-3/4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
01/09/2022 1858 GESTÃO - TBPG. 30 2022 3084 2022 420.797,61
01/09/2022 1859 PRISMINAS CERT DIGITAL LTDA 936 2022 2957 2022 500,00 FICHA: 46147 - 001729-3]4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
01/09/2022 1859 PRISMINAS CERT DIGITAL LTDA 967 2022 3102 2022 13,72 FICHA: 46147 - 001/729-3]4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
01/09/2022 1860 IMPRENSA NACIONAL 304 - 2022 2975 2022 2.451,96 FICHA: 46147 - 001/729-3]4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
HOTEL A JATO OPERADORA FICHA: 46147 - 001/729-3]4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
01/09/2022 e LTURÍSTICA LTDA 768 2022 2553 2022 5.756,57
FICHA: 61124 - 001/3836-9/23409-5 - BB - ALERJ - Aplic
02/09/2022 1962 OUWA SERVE EMPREENDIMENTOS egg 2072 3094 2022 65.947,56 paira, ado
KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS FICHA: 61124 - 001/3836-9/23409-5 - BB - ALERJ - Aplic
02/09/2022 1862 pa 965 2022 3096 2022 867.284,89 FICHA: 61124 - 001/3836-9/23409-5 - BB - ALERJ - Aplic
RIACHO DOCE COMERCIO E FICHA: 61122 - 001/3836-9]23350-1 - BB - Pre Sal Educação
02/09/2022 1863 DISTRIBUIÇÃO LTDA 853 2022 3043 2022 71.485,88. aplic
RIACHO DOCE COMERCIO E FICHA: 61122 - 001/3836-9/23350-1 - BB - Pre Sal Educação
02/09/2022 1864 Or TRIBUIÇAO LTDA 853 2022 3040 2022 17.685,10. aplic
FICHA: 61122 - 001/3836-9/23350-1 - BB - Pre Sal Educação
02/09/2022 1ego pao O BRANCO DISTRIBUIDORA 855 2022 3041 2022 105.823,05. aplic Ba PESE SE
KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS FICHA: 46146 - 001]729-3]73035-1 - BB - Royalties APLIC
02/09/2022 1867 LTDA 490 2022 3099 2022 1.301.647,92 FICHA: 46146 - 001/729-3]73035-1 - BB - Royalties APLIC
[4] (Pagamento-autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)
Posts
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos.
] Es
ACESS SITES TES Te 2 SESC PESC RS Conta Bancária
Empenho Extraorçamentária Liquidação Valor
Número Número |Ano | A (Número |Ano Pago [Conta Bancária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FICHA: 46146 - 001/729-3/73035-1 - BB - Royalties APLIC
02/09/2022 1866 MANGARATIBA 767 2022 2.355.722,84
k à FICHA: 46146 - 001/729-3]73035-1 - BB - Royalties APLIC
02/09/2022 1868 OL S.A - EM RECUPERAÇÃO 959 2022 3056 2022 2.019,25 dai iá
JUDICIAL
ENDURANCE GROUP BRASIL FICHA: 46146 - 001/729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
02/09/2022 1869 (OS PEDAGEM DE SITES LIDA 918 2022 3085 2022 5.115,07
. FICHA: 46676 - 001/3836-9]6462-9 - BB - Salário Educação
02/09/2022 1870JMS DEPOSITO DE GÁS 847 2022 3042 2022 6.986,00 APLIC
, FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
02/09/2022 1871 PLANO DE SAÚDE BRADESCO 751 2022 1.782,09 ApLIC
CLINICA MEDICA AREIA BRANCA FICHA: 46137 - 237/0237-0[8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
02/09/2022 1872 TDA - GRUPO CEMERU SA 752 2022 2.318,31 APLIC
FICHA: 46137 - 237/0237-0]8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
02/09/2022 iso = PE DORICDE 917 2022 2967 2022 18.405,56 APLIC pesa
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FICHA: 46147 - 001/729-3]4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
02/09/2022 A ANGARATISA 722 2022 1.227,35
TECNO VOLT SERVIÇOS DE FICHA: 46147 - 001/729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
INSTALAÇÃO E COMÉRCIO DE FICHA: 46146 - 001]729-3]73035-1 - BB - Royalties APLIC
02/09/2022 1875 jNOFRMÁTICA E COMUNICAÇÃO 679 2022 3060 2022 89.590,70
LTDA.
DANIEL DA CONCEIÇÃO FICHA: 46124 - 341/4814-0[08716-1 - ITAÚ - Diversos APLIC
02/09/2022 1876 F ORENTINO 536 2022 2422 2022 5.933,33
02/09/2022 1877 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 640 2022 3077 2022 108.064,81 FICHA: 46125 - 3414814-0/08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
02/09/2022 1877 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 641 2022 3078 2022 22.132,75 FICHA: 46125 - 341/4814-0/08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
02/09/2022 1877 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 754 2022 47.003,70 FICHA: 46125 - 341/4814-0/08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
02/09/2022 1878 UNIMED 748 2022 505.411,51 FICHA: 46125 - 341/4814-0/08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
02/09/2022 1879 UNIMED 749 2022 93.500,47 FICHA: 46125 - 341/4814-0]08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
02/09/2022 1880 UNIMED 750 2022 14.789,08 FICHA: 46125 - 341/4814-0/08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
. ã FICHA: 46146 - 001]729-3]73035-1 - BB - Royalties APLIC
02/09/2022 1868 QL SA — EM RECUPERAÇÃO 236 2022 3055 2022 1.269,76 iá
[2] (Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)
cosa meras, Pioarõe
05/09/2022
05/09/2022
05/09/2022
12/09/2022
12/09/2022
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12/09/2022
12/09/2022
12/09/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos.
1881 MATRIX EMPREENDIMENTOS EIRELI
1882 MATRIX EMPREENDIMENTOS EIRELI
1883 INSTITUTO MOVARTE
1884 MANGARATIBA
1885 PREVI - MANGARATIBA
1885 PREVI - MANGARATIBA
1885 PREVI - MANGARATIBA
1885 PREVI - MANGARATIBA
1885 PREVI - MANGARATIBA
1885 PREVI - MANGARATIBA
1885 PREVI - MANGARATIBA
1885 PREVI - MANGARATIBA
1885 PREVI - MANGARATIBA
1885 PREVI - MANGARATIBA
RIACHO DOCE COMERCIO E
DISTRIBUIÇÃO LTDA
RIACHO DOCE COMERCIO E
DISTRIBUIÇÃO LTDA
RIACHO DOCE COMERCIO E
DISTRIBUIÇÃO LTDA
1886
1887
1888
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
Número jAno
970
969
968
500
499
502
501
869
868
506
505
508
507
567
567
567
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
796
[7] (Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)
cesto - mascara
2022
3120
3119
3118
2717
2715
2729
2728
2813
2815
2730
2731
2737
2735
3090
3091
3101
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
Conta Bancária
FICHA: 57786 - 001]
Minério APLIC
20.000,00 FICHA: 57786 - 001]
Minério APLIC
FICHA: 57786 - 001]
Minério APLIC
44.000,00 FICHA: 57786 - 001]
Minério APLIC
FICHA: 57786 - 001]
Minério APLIC
38.000,00 FICHA: 57786 - 001
Minério APLIC
FICHA: 46137 - 237)
435.540,08 APLIC
34.172,63 FICHA: 46674 - 001]
192.195,57 FICHA: 46674 - 001
12.190,35 FICHA: 46674 - 001
32.140,20 FICHA: 46674 - 001]
27.540,89 FICHA: 46674 - 001]
69.954,17 FICHA: 46674 - 001
1.212,36 FICHA: 46674 - 001
4.007,18 FICHA: 46674 - 001
1.538,11 FICHA: 46674 - 001]
5.382,83 FICHA: 46674 - 001
FICHA: 61122 - 001
74.081,15. aplic
FICHA: 61122 - 001]
45.926,28. aplic
Conta Bancária
3836-9/19298-8 - BB - Royalties do
3836-9/19298-8 - BB - Royalties do
3836-9/19298-8 - BB - Royalties do
3836-9/19298-8 - BB - Royalties do
3836-9/19298-8 - BB - Royalties do
3836-9/19298-8 - BB - Royalties do
0237-0/8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
729-3/10179-6 - BB - FEB APLIC
729-3/10179-6 - BB - FEB APLIC
729-3/10179-6 - BB - FEB APLIC
729-3/10179-6 - BB - FEB APLIC
729-3/10179-6 - BB - FEB APLIC
729-3/10179-6 - BB - FEB APLIC
729-3/10179-6 - BB - FEB APLIC
729-3/10179-6 - BB - FEB APLIC
729-3/10179-6 - BB - FEB APLIC
729-3/10179-6 - BB - FEB APLIC
FICHA: 61122 - 001
29.719,70. aplic
3836-9/23350-1 - BB - Pre Sal Educação
3836-9/23350-1 - BB - Pre Sal Educação
3836-9/23350-1 - BB - Pre Sal Educação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Pagamento
e Conta Bancária
Lançamento | Autorização
Pagamento - Número [Nome [Número 'Ano Número (Número Ano | Conta Bancária
FICHA: 61122 - 001/3836-9/23350-1 - BB - Pre Sal Educação
RIACHO DOCE COMERCIO E
12/09/2022 1889 DISTRIBUIÇÃO LTDA 854 2022 3095 2022 10.244,78. Aplic
FICHA: 61122 - 001/3836-9/23350-1 - BB - Pre Sal Educação
RIACHO DOCE COMERCIO E
12/09/2022 1890 DISTRIBUIÇAO LTDA 567 2022 3098 2022 1.870,60. ap
FICHA: 61122 - 001/3836-9/23350-1 - BB - Pre Sal Educação
RIACHO DOCE COMERCIO E
12/09/2022 1891 DISTRIBUIÇÃO LTDA 567 2022 3100 2022 10.233,13. ApÍ
, FICHA: 46676 - 001/3836-9]6462-9 - BB - Salário Educação
12/09/2022 1892 JMS DEPOSITO DE GAS 849 2022 3088 2022 6.176,00 apLIC
, FICHA: 46676 - 001/3836-9[6462-9 - BB - Salário Educação
12/09/2022 1893JMS DEPOSITO DE GAS 849 2022 3086 2022 3.474,00 APLIC
E FICHA: 46676 - 001/3836-9/6462-9 - BB - Salário Educação
12/09/2022 1894JMS DEPOSITO DE GAS 849 2022 3087 2022 3.512,00 ApLIC
RIACHO DOCE COMERCIO E FICHA: 61122 - 001/3836-9]23350-1 - BB - Pre Sal Educação
12/09/2022 1890 DISTRIBUIÇÃO LTDA 567 2022 3097 2022 4.795,30. Aplic
FICHA: 46148 - 341/4814-0[13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
VITÓRIA CONSTRUTORA E san! pj 3124 2022 389.396,50 FICHA: 46147 - 001]729-3]4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
13/09/2022 1895 COMÉRCIO LTDA
FICHA: 46148 - 341/4814-0[13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
BARRA RIO INDÚSTRIA, COMÉRCIO FICHA: 46146 - 001]729-3]73035-1 - BB - Royalties APLIC
13/09/2022 VOO EMICÕS LTDA ME 627 2022 3123 2022 851.923,13
14/09/2022 1898 BANCO DO BRASIL 764 2022 21.042,74 FICHA: 46118 - 001/729-3]73003-3 - BB - Diversos APLIC
FICHA: 46118 - 001/729-3]73003-3 - BB - Diversos APLIC
14/09/2022 1899 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 960 2022 3061 2022 101,28
DO RIO DE JANEIRO
FICHA: 46137 - 237/0237-0/8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
14/09/2022 1900 EMPRÉSTIMO BRADESCO 7%3 2022 393.872,26 APLIC
FICHA: 46137 - 237/0237-0/8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
14/09/2022 1901 PREVI - MANGARATIBA 761 2022 214.739,20 ApLIC
x: E FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
14/09/2022 1902 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE 75 2022 11.391,93 APLIC
14/09/2022 1903 CLARO S/A 370 2022 3128 2022 11,57 FICHA: 46147 - 001/729-3]4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
Í FICHA: 46147 - 001/729-3/4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
14/09/2022 1904 SAE ia FATOS & 3022 2022 3117 2022 33.872,00
(Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)
cos em mamae desamese
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos.
Pagamento
Lançamento | Autorização
Ordem da Pagamento
= Conta Bancária
Liquidação
Credor
Pagamento . Número |Nome (Número 'Ano Pago (Conta Bancária
14/09/2022
14/09/2022
14/09/2022
14/09/2022
14/09/2022
14/09/2022
15/09/2022
15/09/2022
15/09/2022
15/09/2022
15/09/2022
15/09/2022
15/09/2022
15/09/2022
15/09/2022
15/09/2022
15/09/2022
1905 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES
FAZENDÁRIO DO BRASIL
1907S.L.S.P.M.U.M
1908 BANCO ITAÚ
1909S.L.S.P.M.U.M
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
SOCIAL
3831 MARCIO FERREIRA
3831 MARCIO FERREIRA
1906
1897
J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E
doão SERV.LTDA
1911 CONNECT NETWORK
AMPLA - COMPANHIA DE
DE ETRICIDADE DO RJ.
1913 TRZ ENGENHARIA EIRELI
1913 TRZ ENGENHARIA EIRELI
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS
1914
1914
1915 ALEX BRZESKI BARBOSA
HOTEL A JATO OPERADORA
16 rypísTICA LTDA
342
342
817
328
209
710
269
879
880
910
442
2022
2022
2022
2022
2022
2021
2022
2022
2022
2022
2022
756
755
757
773
[7] (Pagamento-autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)
coeso pm mansamares
2022
2022
2022
2022
2022
768
768
3140
3141
3121
3143
3144
2867
2868
3127
2520
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
172.693,40 FICHA: 46125 - 341/4814-0/08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
FICHA: 46125 - 341/4814-0/08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
11.440,00
474,50FICHA: 46125 - 341/4814-0]08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
1.422,13 FICHA: 46125 - 341]4814-0]08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
8.610,25 FICHA: 46125 - 341]4814-0/08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
FICHA: 46118 - 001/729-3/73003-3 - BB - Diversos APLIC
347.026,21
-600,00 FICHA: 46125 - 341/4814-0]08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
500,00 FICHA: 46125 - 341/4814-0/08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
FICHA: 61122 - 001/3836-9/23350-1 - BB - Pre Sal Educação
762.648,16 E 61122 - 001/3836-9/23350-1 - BB - Pre Sal Educação
- Aplic
69.581,00 FICHA: 46146 - 001/729-3/73035-1 - BB - Royalties APLIC
FICHA: 46146 - 001/729-3/73035-1 - BB - Royalties APLIC
42.983,65
FICHA: 61117 - 104/887-0/647138-5 - Aplic - Conv
301,74 Revitalização da Orla de Mangaratiba
FICHA: 61117 - 104/887-0]647138-5 - Aplic - Conv
Revitalização da Orla de Mangaratiba
301.542,12 FICHA: 61117 - 104/887-0]647138-5 - Aplic - Conv
Revitalização da Orla de Mangaratiba
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
28,33 APLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
1.022,05 ApLIC
* FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
FICHA: 46147 - 001729-3]4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
998,58
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Ordem da Pagamento gr
EimESEcãA ER Ene EE qa o Eai 2» EE RR a Conta Bancária
Empenho Liquidação
Pagamento - |Número (Nome Pago (Conta Bancária
Ss TEOD FICHA: 46148 - 341/4814-0/13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
C COMERCIO E SERVIÇOS DE FICHA: 46147 - 001]729-3]4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
15/09/2022 9a TR RED 20 2022 3142 2022 75.779,28
PREFEITURA MANIA FICHA: 46147 - 001/729-3]4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
15/09/2022 1 802 2022 1.136,69
. FICHA: 46146 - 001[729-3/73035-1 - BB - Royalties APLIC
15/09/2022 pon; ANIS - COMPANHIADE 976 2022 3122 2022 12.290,34
ELETRICIDADE DO R.J.
FICHA: 46153 - 237/0237-0[8665-7 - Bradesco - Pardal APLIC
VICTOR HUGO M DA CRUZ FICHA: 46153 - 237/0237-0/8665-7 - Bradesco - Pardal APLIC
16/09/2022 1918 cervICOS DE REBOQUE 914 2022 3175 2022 45.800,00
FICHA: 46124 - 341/4814-0]08716-1 - ITAÚ - Diversos APLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
16/09/2022 1919 PENSÃO ALIMENTÍCIA 795 2022 314,08APLIC
ai FICHA: 61056 - 033/3720-0/45000001-4 -
SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C 45000001-4
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
16/09/2022 1920 FOLHA DE PAGAMENTO 711 2022 3158 2022 2.031,06 APLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
16/09/2022 1920 FOLHA DE PAGAMENTO 98 2022 3165 2022 1.157,86 APLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações
16/09/2022 1920 FOLHA DE PAGAMENTO 99 2022 3169 2022 1.062,62 ApLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
16/09/2022 1921 FOLHA DE PAGAMENTO 712 2022 3157 2022 38.736,63 APLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
16/09/2022 1922 FOLHA DE PAGAMENTO 711 2022 3153 2022 10.835,68 APLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações
16/09/2022 1923 FOLHA DE PAGAMENTO 712 2022 3176 2022 11.843,60 apLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
16/09/2022 1924 FOLHA DE PAGAMENTO 716 2022 3172 2022 27.530,00 apLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
16/09/2022 1924 FOLHA DE PAGAMENTO 98 2022 3173 2022 55.647,45 APLIC
(Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)
eso omanerm Domeseas
Pagamento ári:
e É - Emote diana ESSE E Conta Bancária
Pagamento
Número Nome
(Conta Bancária
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
Pago
16/09/2022 1924 FOLHA DE PAGAMENTO 100 2022 3174 2022 1.648,62 APLIC
FICHA: 46123 - 237]0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
16/09/2022 1924 FOLHA DE PAGAMENTO mn1 2022 3171 2022 48.496,04 APLIC
FICHA: 46123 - 237]0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
16/09/2022 1925 FOLHA DE PAGAMENTO 620 2022 3154 2022 1.234,64 APLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
16/09/2022 1925 FOLHA DE PAGAMENTO 97 2022 3155 2022 3.898,60 APLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0/5-1 - Bradesco - Arrecadações
16/09/2022 1925 FOLHA DE PAGAMENTO 98 2022 3156 2022 13.447,20 APLIC
FICHA: 46118 - 001/729-3]73003-3 - BB - Diversos APLIC
19/09/2022 1608 [NSTETUTO NACIONAL DO SEGURO 753 2022 2538 2022 -20.180,84
SOCIAL - INSS
FICHA: 46118 - 001/729-3]73003-3 - BB - Diversos APLIC
19/09/2022 1609 INSTITUTO NACIONAL-DO SEGURO 752 2022 2535 2022 -54.138,62
SOCIAL - INSS
"FICHA: 46118 - 001/729-3]73003-3 - BB - Diversos APLIC
19/09/2022 1610/NSTITUTO NACIONAL DO;SEGURO 751 2022 2533 2022 -793,58 No
SOCIAL - INSS
FICHA: 46674 - 001/729-3/10179-6 - BB - FEB APLIC
19/09/2022 1926 NSTITUTO NOCIONAL DO SEGURO 974 2022 3116 2022 1.190,37
19/09/2022 1927 PREVI - MANGARATIBA 499 2022 2970 2022 78.237,53 FICHA: 46674 - 001]729-3/10179-6 - BB - FEB APLIC
FICHA: 46674 - 001]729-3/10179-6 - BB - FEB APLIC
19/09/2022 1928 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 971 2022 3113 2022 45.959,72
SOCIAL - INSS
FICHA: 46118 - 001/729-3/73003-3 - BB - Diversos APLIC
19/09/2022 1925 INSTITUTO NACIONAL;DE SEGURO 7%9 2022 70.039,71 uz]
SOCIAL
FICHA: 46118 - 001/729-3]73003-3 - BB - Diversos APLIC
19/09/2022 1930 NSTITUTO NACIONAL. DO SEGURO 71º 2022 16.676,56
SOCIAL - INSS
FICHA: 46118 - 001]729-3]73003-3 - BB - Diversos APLIC
19/09/2022 gos PREIONHEE SEG 770 2022 6.614,85 da
io DOE RES E FICHA: 61122 - 001/3836-9/23350-1 - BB - Pre Sal Educação
1
9/09/2022 NIRO Lan 8s4 2022 3125 2022 11.678,04. aplic
FICHA: 46123 - 237/0237-0/5-1 - Bradesco - Arrecadações
19/09/2022 1934 PREVI - MANGARATIBA 938 2022 2961 2022 827,50 APLIC
[7] (Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)
Gees em uuncaRarea
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos.
Ordem da Pagamento
SS ni Dai Sa Conta Bancária
Empenho
Pago (Conta Bancária
” FICHA: 46113 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadaçõ
19/09/2022 1935 MARIA CONCEIÇÃO MOREIRA DE 794 2022 2651 2022 400,00 Edi ao
MELO SOUZA
FICHA: 46123 - 237/0237-0/5-1 - Bradesco - Arrecadações
19/09/2022 1936 FABRICIO SILVEIRA DE SOUZA 423 2022 2429 2022 3.260,95 ApLIC
CAMARA MUNICIPAL DE FICHA: 46137 - 237/0237-0/8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
19/09/2022 7 ANGARATIBA 794 2022 1.461.774,00 APLIC
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FICHA: 46147 - 001/729-3/4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
19/09/2022 1938 MANGARATIBA 803 2022 810,84
19/09/2022 1939CESAR GONÇALVES DA CRUZ 8ss 2021 804 2022 7.015,18 FICHA: 46124 - 341/4814-0/08716-1 - ITAÚ - Diversos APLIC
19/09/2022 1940 MANOELA DE JESUS GUIMARÃES 797 2022 3145 2022 400,00 FICHA: 46124 - 341/4814-0]08716-1 - ITAÚ - Diversos APLIC
FICHA: 46118 - 001/729-3/73003-3 - BB - Diversos APLIC
19/09/2022 1608 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 241 2022 3223 2022 20.180,84 da
SOCIAL - INSS
FICHA: 46118 - 001[729-3]73003-3 - BB - Diversos APLIC
19/09/2022 1610 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO a oo So 793,58 17293]
SOCIAL - INSS
FICHA: 46118 - 001/729-3]73003-3 - BB - Diversos APLIC
19/09/2022 eg INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 992 2022 3231 2022 54.138,62 nas,
SOCIAL - INSS
19/09/2022 1927 PREVI - MANGARATIBA 502 2022 2971 2022 8.206,35 FICHA: 46674 - 001]729-3/10179-6 - BB - FEB APLIC
19/09/2022 1927 PREVI - MANGARATIBA 503 2022 2972 2022 12.768,39 FICHA: 46674 - 001]729-3/10179-6 - BB - FEB APLIC
19/09/2022 1927 PREVI - MANGARATIBA sos 2022 2973 2022 8.279,75 FICHA: 46674 - 001]729-3/10179-6 - BB - FEB APLIC
19/09/2022 1927 PREVI - MANGARATIBA 508 2022 2974 2022 1.369,84 FICHA: 46674 - 001]729-3/10179-6 - BB - FEB APLIC
FICHA: 46118 - 001/729-3/73003-3 - BB - Diversos APLIC
19/09/2022 1929] INSTITUTO NACIONAL DO: SEGURO) 768 2022 6.141,67 aaa]
SOCIAL - INSS
FICHA: 61122 - 001/3836-9[23350-1 - BB - Pre Sal Educaçã
19/09/2022 1932 FOODCHEF ALIMENTOS LTDA 856 2022 3152 2022 40.391,87 . aplic ! e
20/09/2022 1941 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 210 2022 3194 2022 203.529,03 FICHA: 46118 - 001]729-3/73003-3 - BB - Diversos APLIC
FICHA: 61122 - 001/3836-9/23350-1 - BB - Pre Sal Educação
VITÓRIA CONSTRUTORA E - Aplic
20/09/2022 1942 COMÉRCIO LTDA 663 2022 3201 2022 111.594,74 FICHA: 61122 - 001[3836-9]23350-1 - BB - Pre Sal Educação
- Aplic
; , FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
20/09/2022 1943 VITOR CLÁUDIO MENEZES JÚNIOR 978 2022 3135 2022 1.581,96 APLIC ! E
[2] (Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Pagamento
ci es Conta Bancária
Lançamento Autorização Credor
Pagamento |Número Nome ári
20/09/2022 1944 FABIANA QUEIROZ DE FARIAS 789 2022 2654 2022 400,00 FICHA: 46113 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
FUNDO NACIONAL DE FICHA: 54758 - 001/729-3]14438-X - BB - PTA APLIC
21/09/2022 1945 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO 996 2022 3251 2022 2.115,88
RIACHO DOCE COMERCIO E FICHA: 61122 - 001/3836-9]23350-1 - BB - Pre Sal Educação
21/09/2022 1946 DISTRIBUICAO LTDA 567 2022 3089 2022 30.984,75. aplic
õ FICHA: 61122 - 001/3836-9/23350-1 - BB - Pre Sal Educação
21/09/2022 1947] SOLUÇÕES Es EMPREENDIMENTOS 954 2022 3198 2022 38.030,79. aplic nas
FICHA: 57786 - 001/3836-9/19298-8 - BB - Royalties do
21/09/2022 1948 CARBRASIL AUTO PECAS LTDA 730 2022 3210 2022 6.450,00 minério APLIC
FICHA: 57786 - 001/3836-9/19298-8 - BB - Royalties do
21/09/2022 1948 CARBRASIL AUTO PECAS LTDA 730 2022 3211 2022 978,00 Minério APLIC
FICHA: 57786 - 001/3836-9/19298-8 - BB - Royalties do
21/09/2022 1948 CARBRASIL AUTO PECAS LTDA 730 2022 3212 2022 11.355,97 Minério APLIC
FICHA: 57786 - 001]3836-9/19298-8 - BB - Royalties do
21/09/2022 1948 CARBRASIL AUTO PECAS LTDA 730 2022 3213 2022 849,00 minério APLIC
FICHA: 57786 - 001/3836-9/19298-8 - BB - Royalties do
21/09/2022 1948CARBRASIL AUTO PECAS LTDA 730 2022 3214 2022 11.250,00 minério APLIC
FICHA: 57786 - 001[3836-9/19298-8 - BB - Royalties do
21/09/2022 1948 CARBRASIL AUTO PECAS LTDA 730 2022 3215 2022 11.644,15 Minério APLIC
FICHA: 57786 - 001/3836-9/19298-8 - BB - Royalties do
21/09/2022 1948 CARBRASIL AUTO PECAS LTDA 730 2022 3216 2022 9.646,50 minério APLIC
FICHA: 57786 - 001/3836-9/19298-8 - BB - Royalties do
21/09/2022 1948 CARBRASIL AUTO PECAS LTDA 730 2022 3209 2022 4.789,89 Minério APLIC
FICHA: 57786 - 001/3836-9/19298-8 - BB - Royalties do
21/09/2022 1948 CARBRASIL AUTO PECAS LTDA 730 2022 3208 2022 4.115,00 Minério APLIC
FICHA: 57786 - 001/3836-9/19298-8 - BB - Royalties do
21/09/2022 1948 CARBRASIL AUTO PECAS LTDA 730 2022 3207 2022 2.485,00 Minério APLIC
FICHA: 57786 - 001/3836-9/19298-8 - BB - Royalties do
21/09/2022 1948 CARBRASIL AUTO PECAS LTDA 730 2022 3206 2022 8.920,00 minério APLIC
FICHA: 57786 - 001]3836-9/19298-8 - BB - Royalties do
21/09/2022 1948 CARBRASIL AUTO PECAS LTDA 730 2022 3205 2022 12.328,00 minério APLIC
(Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)
ces tear Dessas
Pagamento
Pagamento
21/09/2022
21/09/2022
21/09/2022
21/09/2022
21/09/2022
21/09/2022
21/09/2022
22/09/2022
22/09/2022
22/09/2022
22/09/2022
22/09/2022
22/09/2022
22/09/2022
22/09/2022
[2] (Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)
GA
ASA
É, )
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA [CX
Relação de Pagamentos.
aÃ)
Credor
Número
1948 CARBRASIL AUTO PECAS LTDA
1948 CARBRASIL AUTO PECAS LTDA
1948 CARBRASIL AUTO PECAS LTDA
1947)V SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
LTDA
19 ag SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
LTDA
JV SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
LTDA
JV SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
LTDA
1947
1947
1949G V BORGES LTDA
CASTELLO BRANCO DISTRIBUIDORA
LTDA
AMPLA - COMPANHIA DE
ELETRICIDADE DO R.J.
AMPLA - COMPANHIA DE
ELETRICIDADE DO R.J.
1953 BANCO BRADESCO S/A
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
DO BRASIL
AMPLA - COMPANHIA DE
ELETRICIDADE DO R.J.
1956 EMPR. BRASILEIRA DE CORREIOS E
TELEGRAFOS-CORREIOS
1950
1951
16952
1954
1955
730
730
730
956
955
953
955
818
855
208
208
671
600
976
382
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
3204
3203
3217
3196
3197
3199
3250
3218
3219
3181
3137
3129
3220
3136
3130
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
Conta Bancária
Conta Bancária
FICHA: 57786 - 001/3836-9/19298-8 - BB - Royalties do
99.140,00 minério APLIC
FICHA: 57786 - 001/3836-9/19298-8 - BB - Royalties do
12.353,00 minério APLIC
FICHA: 57786 - 001/3836-9/19298-8 - BB - Royalties do
20.259,76 minério APLIC
FICHA: 61122 - 001/3836-9]23350-1 - BB - Pre Sal Educação
26.669,98. aplic
FICHA: 61122 - 001/3836-9/23350-1 - BB - Pre Sal Educação
38.855,97. apl
FICHA: 61122 - 001/3836-9/23350-1 - BB - Pre Sal Educação
168.243,26 . aplic
FICHA: 61122 - 001[3836-9/23350-1 - BB - Pre Sal Educação
1.000,00. aplic
FICHA: 61122 - 001/3836-9/23350-1 - BB - Pre Sal Educação
- Apl
211.521,17 FICHA: 61122 - 001/3836-9/23350-1 - BB - Pre Sal Educação
- Aplic
FICHA: 61122 - 001/3836-9/23350-1 - BB - Pre Sal Educação
80.015,76. aplic
FICHA: 46139 - 001[729-3/13331-0 - BB - CIP APLIC
25.426,26
FICHA: 46139 - 001/729-3/13331-0 - BB - CIP APLIC
440.640,65
4.343,92 FICHA: 46118 - 001/729-3/73003-3 - BB - Diversos APLIC
FICHA: 46118 - 001/729-3/73003-3 - BB - Diversos APLIC
125.835,00
FICHA: 46146 - 001/729-3]73035-1 - BB - Royalties APLIC
1.563,20
FICHA: 46146 - 001/729-3]73035-1 - BB - Royalties APLIC
11.137,49
Lançamento | Autorização
Pagamento
22/09/2022
22/09/2022
22/09/2022
22/09/2022
22/09/2022
22/09/2022
23/09/2022
23/09/2022
23/09/2022
23/09/2022
23/09/2022
23/09/2022
23/09/2022
23/09/2022
23/09/2022
ces menagem
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Credor
1927K L T LINDGREN ME
WM MIDAS SERVIÇOS DE
1958 jNFORMÁTICA EIRELLI
1959 MARTA RODRIGUES GUERRA
NORBERTO ALEXANDRE DA SILVA
1960 MARQUES
1961 MÔNICA GONÇALVES DIAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS
1962
1963
1964
1965 FOODCHEF ALIMENTOS LTDA
1965 FOODCHEF ALIMENTOS LTDA
RIACHO DOCE COMERCIO E
1566 DISTRIBUIÇÃO LTDA
1967 FOODCHEF ALIMENTOS LTDA
1968 BANCO DO BRASIL S/A
1968 BANCO DO BRASIL S/A
1969 PREVI - MANGARATIBA
763
961
605
973
856
775
854
856
s30
999
221
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
804
806
772
4] (Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)
2022
2022
2022
3151
3126
3071
2419
3115
3252
3253
3254
3200
3259
3260
3079
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
Conta Bancária
FICHA: 46676 - 001
APLIC
FICHA: 46676 - 001
APLIC
FICHA: 46676 - 001
154.500,00 ApLIC
42.500,00
FICHA: 46123 - 237]
646,67 APLIC
FICHA: 46123 - 237)
330,60 APLIC
Conta Bancária
3836-9/6462-9 - BB - Salário Educação
3836-9/6462-9 - BB - Salário Educação
3836-9/6462-9 - BB - Salário Educação
0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
0237-015-1 - Bradesco - Arrecadações
FICHA: 46123 - 237/0237-0/5-1 - Bradesco - Arrecadações
2.000,00 ApLIC
FICHA: 46137 - 237
4.000,00 apLIC
0237-0/8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
FICHA: 46674 - 001/729-3/10179-6 - BB - FEB APLIC
19.334,84
FICHA: 46118 - 001
409,41
729-3/73003-3 - BB - Diversos APLIC
FICHA: 61122 - 001/3836-9/23350-1 - BB - Pre Sal Educação
18.619,09. aplic
FICHA: 48975 - 001
17.111,18 APLIC
3836-9/16505-0 - BB - PNAE MERENDA 2
FICHA: 61122 - 001/3836-9/23350-1 - BB - Pre Sal Educação
55.976,98. aplic
FICHA: 61122 - 001
27.471,34. aplic
3836-923350-1 - BB - Pre Sal Educação
FICHA: 61122 - 001/3836-9/23350-1 - BB - Pre Sal Educação
36,00 . aplic
FICHA: 61122 - 001
118,00. aplic
3836-9/23350-1 - BB - Pre Sal Educação
FICHA: 46137 - 237/0237-0/8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
214.739,20 apLIC
23/09/2022
23/09/2022
23/09/2022
26/09/2022
26/09/2022
26/09/2022
26/09/2022
26/09/2022
26/09/2022
26/09/2022
26/09/2022
26/09/2022
26/09/2022
26/09/2022
26/09/2022
26/09/2022
quo terna
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
1970 FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE
AMPLA - COMPANHIA DE
ELETRICIDADE DO R.J.
AMPLA - COMPANHIA DE
ELETRICIDADE DO R.J.
1973 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
SOCIAL
197 4 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
SOCIAL
ASSOC. DOS AGRICULT. DA
AGROINDÚSTRIA DE DOCES MA
ASSOC. DOS AGRICULT. DA
AGROINDUSTRIA DE DOCES MA
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA
S/A
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA
S/A
1971
1972
1975
1976
1977
1977
1978
1979
1980
1980
1981 JMS DEPOSITO DE GÁS
1982 JMS DEPOSITO DE GÁS
1983 JMS DEPOSITO DE GÁS
976
976
997
832
828
802
1005
849
849
847
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
809
812
813
811
810
(Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)
2022
2022
2022
2022
2022
Liquidação
úmero Ano
3241
3240
3258
3249
3248
3168
3307
3245
3246
3247
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
SEI eia
Valor
Conta Bancária
FICHA: 46137 - 237/0237-0]8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
112.292,43 APLIC
FICHA: 46147 - 001/729-3]4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
1447/72
FICHA: 46147 - 001]
234,18
FICHA: 46118 - 001]
6.117,53
FICHA: 46118 - 001]
1.474,30
FICHA: 46118 - 001]
350,85
FICHA: 46118 - 001
1.213,51
FICHA: 46118 - 001]
111,11
FICHA: 46118 - 001
1.437,17
FICHA: 48975 - 001
15.968,80 APLIC :
FICHA: 48975 - 001
6.327,69 APLIC
FICHA: 57786 - 001]
34.775,50 minério APLIC
FICHA: 57786 - 001
2.440,03 minério APLIC
FICHA: 46676 - 001
4.496,00 ApLIC
FICHA: 46676 - 001]
2.808,00 apLIC
729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
729-3|73003-3 - BB - Diversos APLIC
729-3/73003-3 - BB - Diversos APLIC
729-3/73003-3 - BB - Diversos APLIC
729-3173003-3 - BB - Diversos APLIC
729-3]73003-3 - BB - Diversos APLIC
729-3]73003-3 - BB - Diversos APLIC
3836-9/16505-0 - BB - PNAE MERENDA 2
3836-9/16505-0 - BB - PNAE MERENDA 2
3836-9/19298-8 - BB - Royalties do
3836-9/19298-8 - BB - Royalties do
3836-9/6462-9 - BB - Salário Educação
3836-9/6462-9 - BB - Salário Educação
FICHA: 46676 - 001
5.200,00 ApLIC
3836-9/6462-9 - BB - Salário Educação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Lançamento | Autorização
26/09/2022
26/09/2022
26/09/2022
26/09/2022
26/09/2022
26/09/2022
26/09/2022
26/09/2022
26/09/2022
26/09/2022
26/09/2022
26/09/2022
26/09/2022
26/09/2022
26/09/2022
26/09/2022
causa o tsaares,
1984 PREVI - MANGARATIBA
1984 PREVI - MANGARATIBA
1984 PREVI - MANGARATIBA
1984 PREVI - MANGARATIBA
1984 PREVI - MANGARATIBA
1985 PREVI - MANGARATIBA
1986 PREVI - MANGARATIBA
1986 PREVI - MANGARATIBA
1986 PREVI - MANGARATIBA
1986 PREVI - MANGARATIBA
1986 PREVI - MANGARATIBA
1986 PREVI - MANGARATIBA
1986 PREVI - MANGARATIBA
1986 PREVI - MANGARATIBA
1986 PREVI - MANGARATIBA
1986 PREVI - MANGARATIBA
Ordem da Pagamento
Empenho
780
781
778
782
808
783
788
784
789
785
790
786
791
787
792
(Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)
|Extraorçamentária
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
Liquidação
Pago Conta Bancária
Conta Bancária
FICHA: 46137 - 237/0237-0]8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
77.581,23 APLIC
FICHA: 46137 - 237/0237-0/8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
6.726,64 APLIC
FICHA: 46137 - 237/0237-0/8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
13.074,50 ApLIC
FICHA: 46137 - 237/0237-0/8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
1.369,84 APLIC
FICHA: 46137 - 237/0237-0/8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
8.279,75 APLIC
FICHA: 46137 - 237/0237-0]8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
152,71 ApLIC
FICHA: 46137 - 237]
34.018,79 ApLIC
FICHA: 46137 - 237]
193.760,59 APLIC
FICHA: 46137 - 237]
12.520,59 apLIC
FICHA: 46137 - 237]
32.502,75 APLIC
FICHA: 46137 - 237
27.599,78 APLIC
FICHA: 46137 - 237
69.631,60 APLIC
FICHA: 46137 - 237]
1.212,36 ApLIC
FICHA: 46137 - 237
4.007,18 ApLIC
FICHA: 46137 - 237]
1.538,11 ApLIC
- FICHA: 46137 - 237
6.815,91 APLIC
0237-0]8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
0237-0/8812-9 - Bradesco - ICMS/iPI
0237-0/8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
0237-0/8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
0237-0/8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
0237-0/8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
0237-0/8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
0237-0/8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
(0237-0[8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
(0237-0/8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Lançamento | Autorização
26/09/2022
26/09/2022
26/09/2022
26/09/2022
26/09/2022
26/09/2022
26/09/2022
26/09/2022
26/09/2022
26/09/2022
26/09/2022
26/09/2022
26/09/2022
27/09/2022
27/09/2022
27/09/2022
sos om asian
1987 PREVI - MANGARATIBA
1987 PREVI - MANGARATIBA
1987 PREVI - MANGARATIBA
1987 PREVI - MANGARATIBA
1987 PREVI - MANGARATIBA
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA
S/A
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA
S/A
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA
S/A
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA
S/A
198090 SOL FUEL DISTRIBUIDORA
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA
S/A
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA
S/A
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA
1980 S/A
1988 JOSÉ PAULO NEVES
RIACHO DOCE COMERCIO E
DISTRIBUIÇAO LTDA
RIACHO DOCE COMERCIO E
DISTRIBUIÇÃO LTDA
1980
1980
1980
1980
1980
1980
1989
1990
Ordem da Pagamento
Empenho
988
983
989
990
991
802
802
802
802
802
802
802
802
207
854
853
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
Extraorçamentária
(Número [Ano
3234
3235
3236
3237
3239
3160
3159
3161
3162
3163
3164
3166
3167
3274
3269
3265
Y] (Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
FICHA: 46137 - 237]
74.525,28 APLIC
FICHA: 46137 - 237]
5.762,38 APLIC
FICHA: 46137 - 237]
10.680,71 APLIC
FICHA: 46137 - 237]
8.279,75 APLIC
FICHA: 46137 - 237]
1.052,27 APLIC
FICHA: 57786 - 001]
30.447,00 minério APLIC
FICHA: 57786 - 001]
36.914,50 minério APLIC
FICHA: 57786 - 001]
36.914,50 minério APLIC
FICHA: 57786 - 001]
30.447,00 minério APLIC
FICHA: 57786 - 001]
37.450,00 minério APLIC
FICHA: 57786 - 001
30.400,00 minério APLIC
FICHA: 57786 - 001
26.367,50 minério APLIC
FICHA: 57786 - 001
34.775,50 minério APLIC
Conta Bancária
0237-0/8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
0237-0/8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
0237-0/8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
0237-0]8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
0237-0/8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
3836-9/19298-8 - BB - Royalties do
3836-9/19298-8 - BB - Royalties do
3836-9/19298-8 - BB - Royalties do
3836-9/19298-8 - BB - Royalties do
3836-9/19298-8 - BB - Royalties do
3836-9/19298-8 - BB - Royalties do
3836-9/19298-8 - BB - Royalties do
3836-9/19298-8 - BB - Royalties do
1.212,00 FICHA: 46118 - 001/729-3]73003-3 - BB - Diversos APLIC
FICHA: 61122 - 0011
64.828,76 . aplic
3836-9/23350-1 - BB - Pre Sal Educação
FICHA: 61122 - 001
33.397,55. aplic
3836-9/23350-1 - BB - Pre Sal Educação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Pagamento - |Número
27/09/2022
27/09/2022
27/09/2022
27/09/2022
27/09/2022
27/09/2022
27/09/2022
27/09/2022
27/09/2022
27/09/2022
27/09/2022
28/09/2022
29/09/2022
29/09/2022
29/09/2022
RIACHO DOCE COMERCIO E
DISTRIBUIÇAO LTDA
RIACHO DOCE COMERCIO E
DISTRIBUIÇÃO LTDA
RIACHO DOCE COMERCIO E
DISTRIBUIÇÃO LTDA
RIACHO DOCE COMERCIO E
DISTRIBUIÇÃO LTDA
RIACHO DOCE COMERCIO E
DISTRIBUIÇÃO LTDA
1996 RIACHO DOCE COMERCIO E
DISTRIBUIÇAO LTDA
RIACHO DOCE COMERCIO E
DISTRIBUIÇAO LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA
2000 INSTITUTO DE PREV.DOS
SERV.PUB.MUNIC,BELFORD ROXO
INSTITUTO DE PREV.DOS
SERV.PUB.MUNIC.BELFORD ROXO
1991
1992
1993
1994
1995
1997
1999
2000
1998HR CONSTRUÇÕES EIRELI ME
2001 FOODCHEF ALIMENTOS LTDA
2035 MARLY CARVALHO VASCONCELLOS
PREFEITURA MUNICIPAL
2055 MANGARATIBA
2031 ZENON CARVALHO SILVA
853
854
854
854
854
853
854
273
250
856
223
979
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
Extraorçamentária
827
814
849
[4] (Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)
Gus - mena,
2022
2022
2022
3264
3267
3266
3271
3270
3263
3256
3278
3273
3186
3243
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
Conta Bancária
(Conta Bancária
FICHA: 61122 - 001/3836-9
29.454,75. aplic
FICHA: 61122 - 001/3836-9
4.660,63. Aplic
FICHA: 61122 - 001/3836-9]
13.276,35. aplic
FICHA: 61122 - 001/3836-9
57.167,30. ap
23350-1 - BB - Pre Sal Educação
23350-1 - BB - Pre Sal Educação
23350-1 - BB - Pre Sal Educação
23350-1 - BB - Pre Sal Educação
FICHA: 61122 - 001/3836-9
3.806,86. aplic
FICHA: 61122 - 001/3836-9]
30.546,10... apÍ
FICHA: 61122 - 001/3836-9|
57.438,77. apl
FICHA: 46137 - 237/0237-0]
1.410.485,29 ApLIC
23350-1 - BB - Pre Sal Educação
23350-1 - BB - Pre Sal Educação
23350-1 - BB - Pre Sal Educação
8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
FICHA: 46124 - 341/4814-0/08716-1 - ITAÚ - Diversos APLIC
1.024,65
FICHA: 46124 - 341/4814-0]
1.024,65
08716-1 - ITAÚ - Diversos APLIC
FICHA: 46676 - 001/3836-9/6462-9 - BB - Salário Educação
APLIC
132.671,10 FICHA: 46676 - 001/3836-9]6462-9 - BB - Salário Educação
APLIC
FICHA: 61122 - 001/3836-9/23350-1 - BB - Pre Sal Educação
11.347,73. aplic
2.968,51 FICHA: 46147 - 001/729-3/4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
FICHA: 46147 - 001/729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
90,48
FICHA: 46148 - 341/4814-0/13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
2.357,42
29/09/2022
29/09/2022
29/09/2022
29/09/2022
29/09/2022
29/09/2022
29/09/2022
29/09/2022
29/09/2022
29/09/2022
29/09/2022
29/09/2022
29/09/2022
29/09/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos.
Pagamento
Lançamento | Autorização
Pagamento
2032ZENON CARVALHO SILVA 981 2022
2031 PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
2032 PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
2033ZENON CARVALHO SILVA 948 2022
2033 PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
20028 & B SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÃO 915º 2022
LTDA.
2003 PENSÃO ALIMENTÍCIA
2004 FOLHA DE PAGAMENTO 712 2022
2005 FOLHA DE PAGAMENTO 712 2022
2006 FOLHA DE PAGAMENTO 71 2022
2007 FOLHA DE PAGAMENTO 712 2022
2008 FOLHA DE PAGAMENTO 717 2022
2008 FOLHA DE PAGAMENTO 100 2022
2008 FOLHA DE PAGAMENTO 716 2022
850
851
852
819
[VI (Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)
cos my ranicanarea
2022
2022
2022
2022
3093
3289
3301
3311
3320
3324
3333
3334
3332
Liquidação
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
Conta Bancária
Pago (Conta Bancária
FICHA: 46148 - 341/4814-0/13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
2.357,42
sã0d FICHA: 46147 - 001/729-3]4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
3400 FICHA: 46147 - 001]729-3]4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
FICHA: 46148 - 341/4814-0/13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
2.357,42
zm FICHA: 46147 - 001/729-3]4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
FICHA: 46146 - 001/729-3/73035-1 - BB - Royalties APLIC
219.200,44 FICHA: 46146 - 001/729-3/73035-1 - BB - Royalties APLIC
FICHA: 46118 - 001729-3]73003-3 - BB - Diversos APLIC
FICHA: 46124 - 341/4814-0]08716-1 - ITAÚ - Diversos APLIC
FICHA: 61056 - 033]3720-0/45000001-4 -
49.230,06 SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C 45000001-4
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
APLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0/5-1 - Bradesco - Arrecadações
2.424,00 apLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
36.955,35 APLIC
FICHA: 46123 - 23710237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
829.866,14 APLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
3.345.796,39 ApLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
199.491,52 APLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
4.745,88 APLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0]|5-1 - Bradesco - Arrecadações
79.661,1LAPLIC
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Pagamento E Ordem da Pagamento Conta B Sa
Raras bairro Sae Cirbiyrdemao eee d o — — - onta Bancária
Lançamento | Autorização | Liquidação Valor
[Número |Ano Conta Bancária
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
29/09/2022 2008 FOLHA DE PAGAMENTO 711 2022 3330 2022 74.959,35 apLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
29/09/2022 2009 FOLHA DE PAGAMENTO 711 2022 3337 2022 445.575,51 APLIC q
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
29/09/2022 2009 FOLHA DE PAGAMENTO 716 2022 3338 2022 34.971,61 APLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadaçã
29/09/2022 2009 FOLHA DE PAGAMENTO 98 2022 3340 2022 49.636,05 APLIC ! ci
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
29/09/2022 2009 FOLHA DE PAGAMENTO 717 2022 3341 2022 6.054,42 APLIC | ç
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadaçõ
29/09/2022 2009 FOLHA DE PAGAMENTO 99 2022 3342 2022 28.562,77 APLIC ! ses
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
29/09/2022 2009 FOLHA DE PAGAMENTO 100 2022 3343 2022 1.744,29 ppLIC Ê
FICHA: 46123 - 237/0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadaçõ
29/09/2022 2009 FOLHA DE PAGAMENTO 719 2022 3349 2022 4.176,95 ApLIC | ques
FICHA: 46123 - 237/0237-0/5-1 - Bradesco - Arrecadações
29/09/2022 2010 FOLHA DE PAGAMENTO 712 2022 3352 2022 937.906,84 APLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
29/09/2022 2011 FOLHA DE PAGAMENTO 711 2022 3353 2022 222.672,62 APLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0]|5-1 - Bradesco - Arrecadações
29/09/2022 2011 FOLHA DE PAGAMENTO 101 2022 3354 2022 37.266,93 APLIC 9
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadaçõ
29/09/2022 2011 FOLHA DE PAGAMENTO 103 2022 3357 2022 91.793,81 APLIC e
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
29/09/2022 2011 FOLHA DE PAGAMENTO 1012 2022 3358 2022 215.636,29 apLIC 9
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
29/09/2022 2011 FOLHA DE PAGAMENTO 108 2022 3359 2022 8.659,78 APLIC |
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadaçõ
29/09/2022 2011 FOLHA DE PAGAMENTO 725 2022 3360 2022 10.986,53 APLIC ia
FICHA: 46123 - 237]0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
29/05/2022 2012 FOLHA DE PAGAMENTO 102 2022 3363 2022 1.467.934,63 APLIC
[7] (Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)
Goro immrcanerea memirecas
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos.
Lançamento | Autorização
Pago [Conta Bancária
FICHA: 46123 - 237[0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
29/09/2022 2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1010 2022 3364 2022 254.116,72 APLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações
29/09/2022 2012 FOLHA DE PAGAMENTO 1011 2022 3366 2022 540.904,34 APLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
29/09/2022 2012 FOLHA DE PAGAMENTO 728 2022 3367 2022 31.610,02APLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
29/09/2022 2012 FOLHA DE PAGAMENTO 726 2022 3368 2022 50.095,43 APLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações
29/09/2022 2013 FOLHA DE PAGAMENTO 712 2022 3299 2022 8.090,10 ApLIC
FICHA: 46137 - 237/0237-0/8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
29/09/2022 2014 FUNDACAO MARIO PEIXOTO 801 2022 142.108,37 APLIC
Y FICHA: 46137 - 237/0237-0/8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE
4.
29/09/2022 2015 MANGARATIBA 818 2022 000,00 apLIC
FICHA: 46137 - 237/0237-0/8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
29/09/2022 2016 PREVI - MANGARATIBA 56 2022 3187 2022 35.306,61 APLIC
FICHA: 46137 - 237/0237-0/8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
29/09/2022 2017 PREVI - MANGARATIBA 80 2022 3192 2022 26.335,51 APLIC
FICHA: 46137 - 237/0237-0/8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
29/09/2022 2018 PREVI - MANGARATIBA 57 2022 3188 2022 102.425,39 APLIC
FICHA: 46137 - 237[0237-0/8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
29/09/2022 2019 PREVI - MANGARATIBA 55 2022 3190 2022 199.288,46 APLIC
FICHA: 46137 - 237/0237-0[8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
29/09/2022 2020 PREVI - MANGARATIBA 53 2022 3191 2022 158.901,54 APLIC
FICHA: 46137 - 237/0237-0/8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
29/09/2022 2022 PREVI - MANGARATIBA 58 2022 3193 2022 154.653,08 apLIC
FICHA: 46137 - 237/0237-0/8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
29/09/2022 2023 PREVI - MANGARATIBA 54 2022 3189 2022 41.486,04 APLIC
É FICHA: 46147 - 001/729-3/4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
JOSE GUILHERME DE SOUZA
29/09/2022 2024 CASSIANO JUNIOR 90 2022 3233 2022 787,00
FICHA: 46147 - 001/729-3/4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
ROCHA DE QUEIROGA - ADVOCACIA
29/09/2022 2025 E CONSULTÓRIA 656 2022 3291 2022 135.324,57
[V] (Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)
cus om mari ” mea
Pagamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Liquidação
Conta Bancária
29/09/2022
29/09/2022
29/09/2022
29/09/2022
29/09/2022
29/09/2022
29/09/2022
29/09/2022
30/09/2022
30/09/2022
30/09/2022
30/09/2022
30/09/2022
30/09/2022
30/09/2022
30/09/2022
30/09/2022
2026 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
2027 MANGARATIBA
2029 ROBERTO JOSÉ DE ALMEIDA ROSA
3 & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E
2021 sepv.LTDA
2030 NOVA NL TRANSPORTES EIRELE EPP
2034LUIS FLÁVIO PASSOS MAIA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
2028 CONNECT NETWORK
ENGEMOL ENGENHARIA E SERVIÇOS
LTDA
ENGEMOL ENGENHARIA E SERVIÇOS
LTDA
2067 KELLY SANTOS DE OLIVEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
2034
2036
2036
2067
2077 HUMBERTO ANTONIO DA COSTA
PREFEITURA MUNICIPAL
2077 MANGARATIBA
2078 HUMBERTO ANTONIO DA COSTA
PREFEITURA MUNICIPAL
MANGARATIBA
2066 CAROLINE CEIA DE SOUZA
2078
598
676
677
347
328
739
635
488
393
393
51
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
619
798
854
856
857
858
[ZI(Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)
Censo em main
2022
2022
2022
2022
2022
2022
úmero |Ano
3012
3280
3283
3227
3295
3293
3327
3184
3131
3139
3230
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
Pago [Conta Bancária
FICHA: 46147 - 001]
84.063,88
FICHA: 46147 - 001
35.774,40
FICHA: 46148 - 341
1.800,00
FICHA: 46146 - 001
106.778,10 FICHA: 46146 - 001
FICHA: 46146 - 001]
217.863,36 FICHA: 46146 - 001]
FICHA: 46148 - 341
5.700,00
FICHA: 46147 - 001]
698,14
69.581,00 FICHA: 46146 - 001
FICHA: 46148 - 341
128.779,72
FICHA: 61124 - 001]
270.257,96
2.958,93 FICHA: 46146 - 001
FICHA: 46147 - 001
89,03
FICHA: 46148 - 341
3.500,00
FICHA: 46147 - 001
170,20
FICHA: 46148 - 341]
3.500,00
FICHA: 46147 - 001
170,20
729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
729-3/4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
4814-0/13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
729-3/73035-1 - BB - Royalties APLIC
729-3/73035-1 - BB - Royalties APLIC
729-3/73035-1 - BB - Royalties APLIC
729-3/73035-1 - BB - Royalties APLIC
4814-0/13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
729-3]4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
729-3/73035-1 - BB - Royalties APLIC
4814-0/13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
3836-9/23409-5 - BB - ALERJ - Aplic
729-3/73035-1 - BB - Royalties APLIC
729-3/4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
4814-0/13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
4814-0/13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
729-3/4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
5.000,00 FICHA: 46146 - 001
729-3/73035-1 - BB - Royalties APLIC
riomss seas
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
RESET RE - É : Conta Bancária
Lançamento Autorização
[Número A A | [Conta Bancária
PREFEITURA MUNICIPAL FICHA: 46147 - 001/729-3]4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
30/09/2022 20 MANGARATIRA 859 2022 505,64
FICHA: 46148 - 341/4814-0/13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
30/09/2022 2079 OSWALDO DA ROSA HARINGER 228 2022 3133 2022 2.115,35
PREFEITURA MUNICIPAL FICHA: 46147 - 001]729-3]4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
30/09/2022 2079 MANGARATIBA 860 2022 15,85
FICHA: 46147 - 001/729-3]4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
30/09/2022 2065 ERNANDO MAURO MACEDO 462 2022 3229 2022 5.800,00 |
TEIXEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL FICHA: 46147 - 001/729-3]4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
30/09/2022 2065 MANGARATIBA 861 2022 725,64
FICHA: 46148 - 341/4814-0/13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
30/09/2022 2080ZENON CARVALHO SILVA 947 2022 30922 2022 2.357,42
PREFEITURA MUNICIPAL FICHA: 46147 - 001/729-3/4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
30/09/2022 O A ANGARATIBA 862 2022 34,00
e FICHA: 46147 - 001/729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
30/09/2022 2064, EROO AURELIO DE VASCONCELLOS 179 2022 3185 2022 8.841,85 ' á
CARRIÇO
PREFEITURA MUNICIPAL FICHA: 46146 - 001]729-3]73035-1 - BB - Royalties APLIC
30/09/2022 2064 MANGARATIBA 863 2022 1.562,14
FICHA: 46148 - 341/4814-0/13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
30/09/2022 2093 ANA CRISTINA GOMES DUARTE 319 2022 3180 2022 20.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL FICHA: 46146 - 001/729-3]73035-1 - BB - Royalties APLIC
30/09/2022 2093 MA NGARATIBA 864 2022 4.768,14
30/09/2022 2044 GILSON DE LIMA CONCEIÇÃO. 3 2022 3228 2022 4.300,00 FICHA: 46146 - 001/729-3]73035-1 - BB - Royalties APLIC
PREFEITURA MUNICIPAL FICHA: 46146 - 001/729-3/73035-1 - BB - Royalties APLIC
30/09/2022 204 ANGARATIDA 865 2022 33137
30/09/2022 2045 ANTONIO ALVES DA SILVA 227 2022 3183 2022 2.352,48 FICHA: 46146 - 001/729-3]73035-1 - BB - Royalties APLIC
PREFEITURA MUNICIPAL FICHA: 46146 - 001/729-3/73035-1 - BB - Royalties APLIC
30/09/2022 2045 MANGARATIBA 866 2022 33,63
30/09/2022 2046 AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO 444 2022 3224 2022 5.900,00 FICHA: 46146 - 001/729-3]73035-1 - BB - Royalties APLIC
PREFEITURA MUNICIPAL FICHA: 46146 - 001/729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
30/09/2022 2046 MANGARATIBA 867 2022 753,14
(Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)
Guess pymesmazarea
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Pagamento Conta Bancári
ias êresinetão É Anta aa 4 incaria
Pagamento Número
FICHA: 46148 - 341/4814-0/13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
30/09/2022 2091 SHELÉM CORINA ARRUDA PONTES 214 2022 3225 2022 6.886,00
PREFEITURA MUNICIPAL FICHA: 46146 - 001/729-3/73035-1 - BB - Royalties APLIC
30/09/2022 2091 MANGARATIBA 868 2022 1.024,29
SOLANGE FERREIRA DE FICHA: 46148 - 341/4814-0/13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
30/09/2022 2092 VASCONCELLOS 177 2022 3138 2022 9.100,00
PREFEITURA MUNICIPAL FICHA: 46146 - 001[729-3|73035-1 - BB - Royalties APLIC
30/09/2022 02 VA NGARATIBA 869 2022 1.633,14
FICHA: 46148 - 341/4814-0/13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
30/09/2022 2090 HUMBERTO ANTONIO DA COSTA 394 2022 1754 2022 2.346,00 -
FICHA: 46148 - 341/4814-0/13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
30/09/2022 2090 HUMBERTO ANTONIO DA COSTA 393 2022 1755 2022 983,80
PREFEITURA MUNICIPAL FICHA: 46146 - 001/729-3]73035-1 - BB - Royalties APLIC
30/09/2022 2090 MANGARATIBA 321 2022 170,20
FICHA: 46148 - 341/4814-0/13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
30/09/2022 2088 KATIA CILENE LIMA DE SOUZA 792 2022 31322 2022 3.250,00
PREFEITURA MUNICIPAL FICHA: 46146 - 001/729-3/73035-1 - BB - Royalties APLIC
30/09/2022 2088 MANGARATIBA 870 2022 13270
. FICHA: 46148 - 341/4814-0/13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
30/09/2022 2087 JOÃO GIORNO NETO 827 2022 3226 2022 8.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL FICHA: 46146 - 001/729-3/73035-1 - BB - Royalties APLIC
30/09/2022 DAN GARATIDA 871 2022 1.330,64
PREFEITURA MUNICIPAL FICHA: 46146 - 001/729-373035-1 - BB - Royalties APLIC
30/09/2022 A NGARATIBA 8722 2022 241,37
FICHA: 46148 - 341/4814-0/13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
30/09/2022 2086 SMART LINK SOLUÇÕES EIRELI 702 2022 3294 2022 187.778,34 FICHA: 46146 - 001]729-3173035-1 - BB - Royalties APLIC
PREFEITURA MUNICIPAL FICHA: 46146 - 001/729-3/73035-1 - BB - Royalties APLIC
30/09/2022 CM ANGARATIBA 8723 2022 9.013,36
FICHA: 46676 - 001/3836-9]6462-9 - BB - Salário Educação
30/09/2022 2052 ANTONIO ALVES DA SILVA 395 2022 3177 2022 6.000,00 ApLIC
[4] (Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)
Creio im musas stones dee
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
E seat Ret ano & data snraimaa doida o sro Conta Bancária
Lançamento | Autorização
FICHA: 46676 - 001/3836-9]6462-9 - BB - Salário Educação
30/09/2022 2049 NELSON NEVES FAUSTO 980 2022 3222 2022 6.418,36 APLIC
PREFEITURA MUNICIPAL FICHA: 46676 - 001/3836-9/6462-9 - BB - Salário Educação
30/09/2022 2052 ANGARATIBA 874 2022 780,64APLIC
FICHA: 46676 - 001/3836-9/6462-9 - BB - Salário Educação
PREFEITURA MUNICIPAL
30/09/2022 2048 MANGARATIBA 875 2022 895,68 APLIC
, FICHA: 46676 - 001/3836-9]6462-9 - BB - Salário Educação
30/09/2022 2051 JOSÉ CARLOS LOPES DE SOUZA 192 2022 3179 2022 5.327,13 APLIC
FICHA: 46676 - 001[3836-9/6462-9 - BB - Salário Educação
PREFEITURA MUNICIPAL
30/09/2022 dO GANGARATIBA 876 2022 595,60 APLIC
FICHA: 46676 - 001/3836-9]6462-9 - BB - Salário Educação
30/09/2022 2050 DALVA ZIMMERMANN CAMPOS 434 2022 3182 2022 12.894,47 APLIC
PREFEITURA MUNICIPAL FICHA: 46676 - 001/3836-9/6462-9 - BB - Salário Educação
30/09/2022 O ANCARATIBA, 87 202 2.676,61 Ap: IC
FICHA: 46148 - 341[4814-0/13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
30/09/2022 2085 RR COSTA OLIVEIRA E 480 2022 3238 2022 3.150,00 |
FICHA: 46148 - 341/4814-0/13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
30/09/2022 2085 ETA US DOS SANTOS 698 2022 32422 2022 3.150,00
LIVEIRA
masa FICHA: 46148 - 341/4814-0/13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
COMERCIO E SERVIÇOS DE FICHA: 46146 - 001/729-3/73035-1 - BB - Royalties APLIC
30/09/2022 2084 CORMATICA LTDA 786 2022 329 2022 75.779,48
PREFEITURA MUNICIPAL FICHA: 46146 - 001]729-3/73035-1 - BB - Royalties APLIC
30/09/2022 2084 MANGARATIBA sso 2022 1.136,69
PREFEITURA MUNICIPAL FICHA: 46146 - 001/729-3]73035-1 - BB - Royalties APLIC
30/09/2022 2085 MANGARATIBA 878 2022 117,70
FICHA: 46146 - 001]729-3/73035-1 - BB - Royalties APLIC
PREFEITURA MUNICIPAL
30/09/2022 O MANGARATIGA 8799 2022 117,70
30/09/2022 2089 BANCO DO BRASIL S/A 33 2022 3405 2022 2.329,16 FICHA: 46118 - 001/729-3]73003-3 - BB - Diversos APLIC
30/09/2022 2089 BANCO DO BRASIL S/A 458 2022 3406 2022 110,00 FICHA: 46146 - 001]729-3173035-1 - BB - Royalties APLIC
FICHA: 57786 - 001/3836-9/19298-8 - BB - Royalties do
30/09/2022 2089 BANCO DO BRASIL S/A as9 2022 3407 2022 66,00 minério APLIC
[7] (Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)
30/09/2022
30/09/2022
30/09/2022
30/09/2022
30/09/2022
30/09/2022
30/09/2022
30/09/2022
30/09/2022
30/09/2022
30/09/2022
30/09/2022
30/09/2022
30/09/2022
30/09/2022
30/09/2022
30/09/2022
Ganso me mesmamarãa
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Credor
Nome
2089 BANCO DO BRASIL S/A
2089 BANCO DO BRASIL S/A
2089 BANCO DO BRASIL S/A
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
2087 DO BRASIL
2038 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
2039 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
2040 BANCO SANTANDER S.A
2041 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2042 BANCO BRADESCO S/A
2043 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
2047 IMPRENSA NACIONAL
GOLVIM COMERCIO E SERVIÇOS
EIRELI
2049
2053 JORGE CLAUDINO
MARIA VERONICA CAETANO DE
2054 OLIVEIRA
2055 PREVI - MANGARATIBA
2056 VINÍCIUS SULIANO DAVID
MATHEUS MATHIAS DOMINGOS
2057 ALVES
Ordem da Pagamento
Extraorçamentária, Liquidação
999
882
210
1016
206
36
631
1046
304
24
1020
919
221
1002
906
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2021
2022
2022
2022
3409
3410
3411
3397
3395
3396
3398
3401
3404
3419
3288
3297
3308
3272
3284
2937
(Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
Pago Conta Bancária
FICHA: 46676 - 001/3836-9/6462-9 - BB - Salário Educação
132,00 ApLIC
Conta Bancária
22,00 FICHA: 61124 - 001]3836-9/23409-5 - BB - ALERJ - Aplic
FICHA: 61122 - 001]
352,00. aplic
FICHA: 46119 - 001]
164.756,88
FICHA: 46119 - 001]
30.058,58 FICHA: 46120 - 001]
FICHA: 46121 - 001]
FICHA: 57786 - 001]
6,81 Minério APLIC
FICHA: 61056 - 033]
3836-9/23350-1 - BB - Pre Sal Educação
729-3173002-5 - BB - FPM APLIC
729-3/73002-5 - BB - FPM APLIC
729-3/283142-2 - BB - ICMS APLIC
729-3]73016-5 - BB - ITR APLIC
3836-9/19298-8 - BB - Royalties do
3720-0/45000001-4 -
1.625,02 SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C 45000001-4
5.698,51 FICHA: 46129 - 104]
FICHA: 46153 - 237)
46,60
153.802,50 FICHA: 46146 - 001/
8.173,20 FICHA: 46146 - 001
FICHA: 46146 - 001
102.450,00
FICHA: 46123 - 237]
4.000,00 apLIC
FICHA: 46123 - 237
4.972,66 APLIC
FICHA: 46123 - 237
222,62 APLIC
FICHA: 46123 - 237]
4.000,00 apLIC
FICHA: 46123 - 237]
3.316,61 APLIC
197-0/37-2 - CEF - Arrecadações APLIC
0237-0]8665-7 - Bradesco - Pardal APLIC
729-3]73035-1 - BB - Royalties APLIC
729-3/73035-1 - BB - Royalties APLIC
729-3/73035-1 - BB - Royalties APLIC
0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
0237-0[5-1 - Bradesco - Arrecadações
0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Conta Bancária
30/09/2022
30/09/2022
30/09/2022
30/09/2022
30/09/2022
30/09/2022
30/09/2022
30/09/2022
30/09/2022
30/09/2022
30/09/2022
30/09/2022
30/09/2022
30/09/2022
30/09/2022
30/09/2022
custo es tmeamarma
2058 LUCIANO JOÃO RAIMUNDO
2058 LUCIANO JOÃO RAIMUNDO
2059 CONDOR S/A INDÚSTRIA QUÍMICA
TECNO VOLT SERVIÇOS DE
INSTALAÇÃO E COMERCIO DE
INOFRMÁTICA E COMUNICAÇÃO
LTDA.
ATLANTICA COMERCIO E SERVIÇOS
EM GERAIS LTDA - ME
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA
EMPRESA JORNALÍSTICA FATOS &
FOTOS EIRELI
COOPERATIVA DE TRAB. E PROD.
DE CATADORES DE MAT.R
FUNDO DE PREVIDENCIA DE RIO
CLARO - FUNPREV
FUNDO DE PREVIDENCIA DE RIO
CLARO - FUNPREV
FUNDO DE PREVIDENCIA DE RIO
CLARO - FUNPREV
LETICIA PINTO MAURICIO
RODRIGUES
2074 ANDRE DE MELLO COSTA
2075 MARCOS HENRIQUE DUARTE
2076 BANCO ITAÚ
TIPLAN - CONSULTORIA E SERVIÇOS
DE INFORMATICA
2060
2061
2068
2069
2071
2072
2072
2072
2073
2081
982
908
405
679
23
946
271
274
274
907
532
491
35
31
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
799
817
Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)
2022
2022
3178
2933
3202
3310
3303
3285
3298
3276
3277
2939
1777
3255
3399
3290
2022
2022
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2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
Pago [Conta Bancária
FICHA: 46123 - 237]
0,11 apLIC
FICHA: 46123 - 237]
2.816,26 APLIC
FICHA: 46153 - 237)
69.806,73
FICHA: 46147 - 001
FICHA: 46146 - 001
89.590,70
FICHA: 46147 - 001
40.511,64 FICHA: 46146 - 001
FICHA: 46147 - 001
5.600,00
FICHA: 46147 - 001]
72.854,00
FICHA: 46147 - 001]
23.701,42 FICHA: 46147 - 001
FICHA: 46124 - 341
557,69
FICHA: 46124 - 341]
595,82
0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
0237-0[5-1 - Bradesco - Arrecadações
0237-0/8665-7 - Bradesco - Pardal APLIC
729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
729-3173035-1 - BB - Royalties APLIC
729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
729-3]73035-1 - BB - Royalties APLIC
729-3/4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
729-3/4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
729-3|4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
729-3/4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
4814-0/08716-1 - ITAÚ - Diversos APLIC
4814-0/08716-1 - ITAÚ - Diversos APLIC
FICHA: 46124 - 341
897,17
FICHA: 46124 - 341]
1.206,35
8.063,30 FICHA: 46124 - 341]
400,00 FICHA: 46124 - 341/
4814-0/08716-1 - ITAÚ - Diversos APLIC
4814-0108716-1 - ITAÚ - Diversos APLIC
4814-0/08716-1 - ITAÚ - Diversos APLIC
4814-0]08716-1 - ITAÚ - Diversos APLIC
5.436,37 FICHA: 46125 - 341/4814-0]08717-9 - ITAÚ - IPTU APLIC
FICHA: 46148 - 341]
51.660,00
4814-0/13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos.
Ordem da Pagamento
E ih - Conta Bancária
Lançamento | Autorização
Conta Bancária
IMPRENSA OFICIAL DO/ESTADO DO. FICHA: 46148 - 341/4814-0/13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
3
0/09/2022 E regado 306 2022 3286 2022 6.458,10
FICHA: 46148 - 341/4814-0/13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
30/09/2022 RR SA 306 2022 3287 2022 8.248,02 ra á
FICHA: 46148 - 341/4814-0/13138-1 - ITAÚ - Royalties APLIC
30/09/2022 2083 JONATAN ROSA DE SOUZA 599 2022 2671 2022 1.800,00 Ei
FICHA: 46118 - 001/729-3|73003-3 - BB - Diversos APLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
30/09/2022 2094 PENSÃO ALIMENTÍCIA 855 2022 313,37ÁPLIC
FICHA: 61056 - 033/3720-0/45000001-4 -
SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C 45000001-4
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
30/09/2022 2095 FOLHA DE PAGAMENTO 620 2022 3400 2022 532,56 APLIC
30/09/2022 2095 FOLHA DE PAGAMENTO 711º 2022 3402 2022 158,22 01 ec ni a
30/09/2022 2096 FOLHA DE PAGAMENTO 712 2022 3412 2022 PR cod RR
30/09/2022 2097 FOLHA DE PAGAMENTO 7n2 2022 3408 2022 guga SA EAN ni
30/09/2022 2098 FOLHA DE PAGAMENTO 711º 2022 3420 2022 285 5SAPIO” a
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
30/09/2022 2098 FOLHA DE PAGAMENTO 99 2022 3421 2022 1.250,40 APLIC S
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
30/09/2022 2099 FOLHA DE PAGAMENTO 711 2022 3413 2022 39.172,90 APLIC ii
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
30/09/2022 2099 FOLHA DE PAGAMENTO 97 2022 3414 2022 3.672,21 APLIC ' id
FICHA: 46123 - 237]0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
30/09/2022 2099 FOLHA DE PAGAMENTO 716 2022 3415 2022 22.157,39 APLIC º
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
30/09/2022 2099 FOLHA DE PAGAMENTO 717 2022 3416 2022 53.361,50 APLIC | lá
FICHA: 46123 - 237]0237-0/5-1 - Bradesco - Arrecadações
30/09/2022 2099 FOLHA DE PAGAMENTO 719 2022 3418 2022 818,00 apLIC '
[4] (Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)
cos - o memamare casndx
“Pagamento E Ordem da Pagamento ; e
ai - ae = e A er e Re Conta Bancária
Liquidação
Pagamento - Número A 'Número |/Ano | Pago (Conta Bancária
f FICHA: 46137 - 237/0237-0]8812-9 - Bradesco - ICMS/IPI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
30/09/2022 2100 VA NGARATIBA ss 2022 455.954,45 APLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
30/09/2022 2055 PREVI - MANGARATIBA 816 2022 222,62 APLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
30/09/2022 2070 FOLHA DE PAGAMENTO 711 2022 3423 2022 1.805,12 APLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0]5-1 - Bradesco - Arrecadações
30/09/2022 2070 FOLHA DE PAGAMENTO 716 2022 3424 2022 6.645,80 APLIC
FICHA: 46123 - 237/0237-0|5-1 - Bradesco - Arrecadações
30/09/2022 2070 FOLHA DE PAGAMENTO 717 2022 3425 2022 17.336,14 APLIC
FICHA: 46147 - 001/729-3]4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
30/09/2022 2062 OUROS; OM ESERVIÇOS: 731 2022 3312 2022 87.209,17 FICHA: 46146 - 001/729-3]73035-1 - BB - Royalties APLIC
30/09/2022 2042 BANCO BRADESCO S/A 870 2022 3403 2022 58,25 FICHA: 46147 - 001/729-3]4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
30/09/2022 2063 ADRIANA DA SILVA RAMOS LEAL 49 2022 3232 2022 3.900,00 FICHA: 46147 - 001/729-3]4-3 - Bradesco- Royalties APLIC
32.395.798,73
(Pagamento-Autorização-Número <> em branco) e (Pagamento-Autorização-Ano <> em branco)
cás e Planejamento
Prefeito
certo mm rmanaem suma
Boletim de Caixa
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Data: 01/09/2022 a 30/09/2022
CAIXA DA RECEITA
Receitas Orçamentárias
Transferências Recebidas
Receitas Extra Orçamentárias
Restituições de Receitas Orçamentárias
CAIXA DA DESPESA
40.520.530,91 Despesas Orçamentárias
0,00 Transferências Concedidas
2.584.870,84 Despesas Extra Orçamentárias
0,00 Pagamento de Restos a Pagar
Total das Receitas
Retiradas Bancárias
Saldo Inicial da Tesouraria
Total do Caixa da Receita
BALANCETE DA RECEITA
Receitas Acumuladas Anterior
Receitas do Período
Total das Receitas
Saldo Ini
Tesouraria
al do Exercício
Bancos
Total do Balancete da Receita
Ficha | Conta
TESOURARIA
100 - Recursos ordinários
000.0000 - Aplicação Geral
00500 | 6.1.00.00.0002 TESOURARIA GERAL
00631 6.1.00.00.0001 CAMARA MUNICIPAL C/ SUPRIMENTOS
09820 6.1.00,00.0004 Transf, Po PREVI
09839 6.1.00.00.0003 TRANSF. P/O INSS
CONTAS BANCÁRIAS
400 - Recursos ordinários
000.0000 - Aplicação Geral
61064 001/3836-9/20867-1 BB - LEI A BLANC CULTURA - C/C 20867-1
35910 001/729-3/14434-7 BB - Caminho Escola
000.0110 - GERAL
46704 001/3836:9/14438-X BB-PTA
46467 — 001/3836-96462-9 BB - Salário Educação
46676 001/3836-9]6462-9 BB - Salário Educação APLIC
47381 001/3836-9/16259-0 BB - Brasil Carinhoso
47382 001/3836-9/16259-0 BB - Brasil Carinhoso APLIC
48966 001/3836-9116505-0 BB - PNAE MERENDA 2
48975 001/3836-9/16505-0 BB - PNAE MERENDA 2 APLIC
49172 001/3836-9/16891-2 BB - PGMPDA
49173 001/3836-9/16891-2 BB - PGMPDA APLIC
54986 001/3836-9/18435-7 BB - PAR (Plano de Ação Articulada)
54987 001/3836-9/18435-7 BB - PAR APLIC (Plano de Ação Articulada)
54804 001/3836-9]18754-2 BB - MP 815/2017
57785 001/3836-9119298-8 BB - Royalties do Minério
57786 — 001]3836-9/19298-8 BB - Royalties do Minério APLIC
60924 001/3836-9119927-3 BB - Cessão Onerosa Pre-Sal
60925 001/3836-9/19927-3 BB - Cessão Onerosa Pre-Sai APLIC
60969 — 001/3836-9/20236-3 BB - Obra Recuperação Axixa
60970 001/3836-9/20236-3 BB - Obra Recuperação Axixa - APLIC
61065 001/3836-9/20867-1 BB - LEI A BLANC CULTURA C/C APLIC
20867-1
54805 001/3836-9/187542-0 BB - MP 815/2017 APLIC
46147 001/729-3]4-3 Bradesco Royalties APLIC
46705 001/729-3]14436-X BB - PTA Poupança
54758 001]729-3/14438-X BB - PTA APLIC
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
43.105.401,75 Total dos Pagamentos
46.559.723,91 Depósitos Bancários
0,00 Saldo Final da Tesouraria
89.665.125,66 Total do Caixa da Despesa
BALANCETE DA DESPESA
296.255.885,79 Pagamentos Acumulados Anterior
Exercício de 2022
25.537.645,04
6.520.745,86
2.532.340,77
12.289,58
34.603.021,25
55.062.104,41
0,00
89.665.125,66
292.779.962,03
43.105.401,75 Pagamentos do Período 34.603.021,25
339.361.287,54 Total dos Pagamentos 327.382.983,28
39.595.181,13 Saldo na Data 51.573.485,39
0,00 Tesouraria 0,00
39.595.181,13 Bancos 51.573.485,39
378.956.468,67 Total do Balancete da Despesa 378.956.468,67
Anterior Retiradas
a,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
1.1,1.1.1,0r 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1,1.1.01 0,00 0,00 0,00 0,00
1.11.1.1,01 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.1.01 0,00 0,00 0,00 0,00
43.071.104,89 5506210441 46.559.723,91 51.573485,39
31.398.702,86 51.703.726,85 42752.369,97 40.350.059,74
9,00 0,00 0,00 9,00
1.141.11.19 0,00 0,00 0,00 0,00
11.1.11.19 0,00 0,00 0,00 0,00
31.395.811,70 51.703.702,26 42752.369,97 40.347.143,99
11.11.1419 0,00 0,00 0,00 0,00
Li LIL19 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1,1.50 3.946.999,83 479.712,94 393.095,06 4.033.617,71
LL 1,1.119 0,00 0,00 0,00 0,00
1,1.1.1,1.50 6.583,17 60,10 0,00 6.643,27
FRRRRRO 0,00 0,00 0,00 0,00
1.4,1.1.1.50 900.148,15 92.479,21 39.407,57 953.219,69
LA tLas 0,00 0,00 0,00 0,00
1,1.1,1.1.50 362,08 3,08 9,00 365,16
LtL1419 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1,2.1,1,50 0,00 0,00 0,00 0,00
PRE R ER) 16,26 0,00 0,00 16,26
LALIIAS 1,00 0,00 0,00 0,00
11,1.1,1.50 5.280.815,14 43.568,97 619.568,61 4.704.815,50
11.1,1.119 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1,1.50 799,92 sa 0,00 806,73
1111119 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1,1.1.50 2.461,67 10,74 0,00 2.472,41
1.1.1,1.1,50 0,06 0,00 0,00 0,00
1193.21.59 1.021.549,67 1.764.045,07 2.462.365,52 1.123.229,22
14.1.1.5.19 0,00 0,00 0,00 0,00
11.1.1.1.50 2.108,57 731 2.115,68 0,00
Pendente
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 51.573.485,39
0,00 40.350.059,74
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 40.347.143,99
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 4.033.617,71
0,00 0,00
0,00 6.643,27
0,00 0,00
0,00 953.219,69
0,00 0,00
0,00 365,16
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 16,26
0,00 0,00
0,00 4.704.815,50
0,00 0,00
0,00 806,73
9,00 0,00
0,00 0,00
0,00 2.472,41
0,00 0,00
0,00 1.123.229,22
0,00 0,09
0,00 0,00
PM MANGARATIBA
Página 1 de 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercício de 2022
Data: 01/09/2022 a 30/09/2022
Movimen
Ficha | Conta Disponível
46116 001/729-3]6501-3 BB - CEX APLIC 1.111.150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46547 001]729-3/6501-3 BB -CEX 11.11.4119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46544 001/729-3]6905-1 BB - PNATE 1111119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46675 001]729-3]6905-1 BB - PNATE APLIC 1.1,1,1.1,50 99.997,65 6.234,92 0,00 106.232,57 0,00 106.232,57
46110 001]729-3/7300-8 BB -CIDE PRE RRRC) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46117 001/729-317300-8 BB - CIDE APLIC 1.1.1.1.1.50 12.940,66 “gas 0,00 13.058,81 0,00 13.058,81
46145 001/729-3]9464-1 BB - FNAS/PPD APLIC 1.1.1.1.1.50 81,90 0,70 0,00 82,60 0,00 82,60
46478 001/729-3]9464-1 BB - FNAS/PPD 1.11.11.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46586 001/729-3/10179-6 BB- FEB 1111119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46574 001/729-3/10179-6 BB - FEB APLIC 1,1.1,1.1.50 0,00 3.378.245,34 3.266.954,01 111.291,33 0,00 111.291,33
46111 001/729-3/10529-5 BB-CFM 1111119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46135 001/729-3/10529-5 BB - CFM APLIC 1.1,1.1.1.50 5.527,06 50,75 0,00 5.577,81 0,00 5.577,81
46122 001/729-3/10547-3 BB - SNA APLIC 1.1,1.1.1.50 54.719,38 233.405,08 230.000,00 58.124,46 0,00 58.124,46
46592 001/729-310547-3 BB -SNA LILI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46139 001/729-3/13331-0 BB - CIP APLIC 1.1.1.1,1,50 510.090,75 670.473,80 466.066,91 714.497,64 0,00 714.497,64
46469 001/729-3]13331-0 BB-CIP 1111119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46698 001]729-3/14433-9 BB - Apoio Creches 1111119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46699 001/729-3/14433-9 BB - Apoio Creches APLIC 1.1,1.1,1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46144 001/729-3]15079-7 BB - FMDCA APLIC 1.1.1.11.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46539 001/729-3/15079-7 BB - FMDCA 1111119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50668 — 001/729-3/17076-3 BB - Manut. Educ. Infantil 1111119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SO669 001]729-3/17076-3 BB - Manut. Educ. Infantil APLIC 11.1.1.1.50 238,04 218 0,00 240,22 0,00 240,22
46103 001]729-373002-5 BB - FPM LI 11119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46119 001/729-3/73002-5 BB - FPM APLIC 1.1.1.1.1.50 6.059.069,16 2.438.968,73 194.515,13 8.303.522,76 0,00 8.303.522,76
46118 001/729-3/73003-3 BB - Diversos APLIC 1.11.11.50 1.913.563,17 2.575.564,74 2.338.229,97 2.150.897,94 0,00 2.150.897,94
46141 001/729-3/73003-3 BB - Diversos 1ALL119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46104 001/729-3]73016-5 BB-ITR 1.11.11.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46121 001/729-3]73016-5 BB - ITR APLIC 1.1.1.1.1.50 4.284,31 3.286,09 32,35 7.538,05 0,00 7.538,05
46146 001]729-3]73035-1 BB - Royalties APLIC 1.1.1.1.1.50 4.232.593,80 15.856.145,77 9.704.812,25 10.383.927,32 0,00 10.383.927,32
46484 001/729-3/73035-1 BB - Royalties LILIAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46105 001/729-3/283142-2 BB - ICMS 1111119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46120 001/729-3/283142-2 BB - ICMS APLIC 1.1.1.1,1.50 28.533,83 27.058,84 267,98 55.324,69 0,00 55.324,69
61056 033/3720-0]45000001-4 SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C 45000001-4 1.1.1.1.1.19 555.916,64 454.424,52 419.915,74 590.425,42 0,00 590.425,42
61057 — 033/3720-0]45000001-4 SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C APLIC 1.1,1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45000001-4
46128 104/197-0/37-2 CEF - Arrecadações 111/11,19 45.162,77 0,00 0,00 45.162,77 0,00 45.162,77
46129 104/197-0/37-2 CEF - Arrecadações APLIC 1,1,1.1,1,50 26.004,32 314.924,81 275.698,51 65.230,62 0,00 65.230,62
s2882 104/197-0]157-3 CEF - Esportes - Poupança 1.1.1.1.1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46501 104/197-0/647025-7 Caixa Econômica - Melhoria Habitacional LL A1.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46502 104/197-0/647030-3 Caixa Econômica - Construção Habitacional LI L1119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46655 104/197-0]647033-0 CEF - PRODESA 2007 POUP 1.1,1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46604 104/197-0/647033-8 CEF - PRODESA 2007 FREE RE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46603 104/197-0]647037-0 Caixa Econômica - Assistência Técnica 1111119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52797 104/887-01157-3 CEF - Esportes 1111119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52798 104/887-0/157-3 CEF - Esportes APLIC 1.1.1.1.1.50 742,84 6,39 0,00 749,23 0,00 749,23
46112 237]0237-0/3-5 Bradesco - Diversos 11.11.1109 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46628 237]0237-0/3:5 Bradesco - Diversos APLIC 1.1,1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46597 237]0237-014:3 Bradesco - Royalties. ERR BRR) 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00
46113 237]0237-0]5-1 Bradesco - Arrecadações 1.11.11,19 1,00 800,00 800,00 1,00 0,00 1,00
46123 237]0237-0]5-1 Bradesco - Arrecadações APLIC 1.1,1.1.1.50 279.921,93 8.886.955,78 8.951.181,47 215.696,24 0,00 215.696,24
46115 237/0237-0]6-0 Bradesco - Correios 1.1.1.11.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46654 237]0237-016-0 Bradesco - Correios APLIC 1.1,1.1.1,50 169.077,79 3.652,39 0,00 172.730,18 0,00 172.730,18
46596 237/0237-0]241-0 Bradesco - Infração de Trânsito 1111119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46595 237/0237-0/370-0 Bradesco - Eventos PRE RRRE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46114 237/0237-01371-9 Bradesco - 130 1.11.11.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46644 237/0237-0]371-9 Bradesco - 13º APLIC 1141.11.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46130 237/0237-0]5878-5 Bradesco - Turismo LLLLLAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46131 237]0237-0]5878:5 Bradesco - Turismo APLIC 14.12.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46154 237]0237-0/8664-9 Bradesco - RENAINF 1111119 49,90 0,00 48,90 1,00 0,00 1,00
46155 23710237-0]8664-9 Bradesco - RENAINF APLIC 1.1.1.1.1.50 100.394,94 2.213,70 0,00 102.608,64 0,00 102.608,64
46150 237/0237-0]8665-7 Bradesco - Pardal 1111119 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
46153 23710237-0]8665-7 Bradesco - Pardal APLIC 1.1.1.1.1.50 2.324.790,70 63.310,45 115.653,33 2.272.447,82 0,00 2.272.447,82
46152 237/0237-0]8666-5 Bradesco - Multa/Estado APLIC 1.11.1.1,50 23.558,57 1.388,62 0,00 24.947,19 0,00 24.947,19
46136 237/0237-0]8812-9 Bradesco - ICMS/IPI FERE RRL) 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00
46137 237/0237-0/8812-9 Bradesco - ICMS/IPi APLIC 1.1,1,1.1.50 1.051.125,74 9.326.321,24 8.684.719,50 1.692.727,48 0,00 1.692.727,48
46138 23710237-0]8813-7 Bradesco - IPVA LILILIS 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00
46140 237]0237-0/8813-7 Bradesco - IPVA APLIC 1.1,1,1.1.50 40.692,87 91.226,92 1,00 131.918,79 0,00 131.918,79
a6IS1 237/0237-0]8866-5 Bradesco - Muita Estado FRERER) 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
47130 237/0237-0/9910-4 Bradesco - Obra/Escolas 141.1119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47131 23710237-0]9910-4 Bradesco - Obra/Escolas APLIC so 230.915,10 1.997,83 0,00 232.912,93 0,00 232.912,93
PM MANGARATIBA i Página 2 de 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercício de 2022
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Anterior Depósitos Retiradas Disponível
46707 237/0237-0/10200-8 Bradesco - Asfalto 11.1.11.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46709 237]0237-0/10200-8 Bradesco - Asfalto APLIC 1.1.1,1..50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46708 — 237/0237-0/10210-5 Bradesco - PRP 11.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61066 237]886-9/217-8 CONTA BRADESCO (CHEQUE -FUNCIONARIO) 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53048 — 237/886-9/10049:8 Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC 11.1.1./1.50 3.999,09 34,59 0,00 4.033,68 0,90 4.033,68
53049 — 237/886-9/10049-8 Bradesco - Contrato 13/2017 111.11.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49200 237/886-9/14627-7 Bradesco - Blo Rio 1.1,1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49201 237/886-9]14627-7 Bradesco - Blo Rio ÁPLIC 1.4.1.1.1.50 300.645,17 2.599,00 0,00 303.244,17 0,00 303.244,17
53046 — 237]886-9]20004-2 Bradesco - Depósito Público 11.1.1.119 0,00 6.864,69 0,00 6.864,69 0,00 6.864,69
61113 237]886-9/20004-2 Bradesco Depósito Público - Aplicação 11.11,1.50 83.440,88 2.724,74 6.864,69 79.300,93 0,00 79.300,93
46107 341/4814-0]08716-1 TTAÚ - Diversos 11.11.119 19,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00
46124 341] 4814-0]08716-1 ITAÚ - Diversos APLIC 1.1.1,1.1.50 140.982,39 1.205,74 42.177,51 100.010,62 0,00 100.010,62
46108 341]4814-0]08717-9 ITAÚ - IPTU 1111119 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00
46125 341/4814-0/08717-9 ITAÚ - IPTU APLIC 141,1.1.1.50 900.957,23 3.122.695,32 2.741.478,97 1.282.173,58 0,00 1.282.173,58
46143 341]4814-0/13138-1 ITAÚ - Royalties L1.11.119 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00
A614B 341/4814-0/13138-1 ITAÚ - Royalties APLIC 1.1.1.1.1,50 233.915,66 1.850.903,21 1.796.399,01 288.419,86 0,00 288.419,86
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RY 2.891,16 24,59 0,00 2.915,75 0,00 2.915,75
61II9 001/3836-9/22844-3 BB - Creditos Precatórios 1111119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GL120 001/3836-9]22844-3 88 - Creditos Precatórios Aplic 1.1.1.1.1.50 2.891,16 24,59 0,00 2.915,75 0,00 2.915,75
111 - Outras Transferências do Estado 2.706.482,02 15.934,01 1.203.512,41 1.518.903,62 0,00 1.518.903,62
000.6102- ALERJ (Estado de Emergência) 2.706.482,02 15.934,01 1.203.512,41 1.518.903,62 0,00 1.518.903,62
61123 001/3836-9/23409-5 88 - ALERI 11.1.1.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61124 002/3836-9]23409-5 BB - ALER) - Aplic 1.1.1.1.1.50 2.706.482,02 15.934,01 1.203.512,41 1.518.903,62 0,00 1.518.903,62
117 - Contribuição para custeio dos serviços de iluminação pública (COSIP) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61101 001/729-3]13331-0 BB - CIP - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
118 - Transferências do FUNDES para aplicação na remuneração dos profissionais do 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61100 001/729-3/10179-6 BB - FEB - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
421 - Transferências de convênios decorrentes de emendas parlamentares impositiva: 2.286.678,26 21.304,52 3,86 2.006.138,92 0,00 2.006.138,92
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 705.152,30 5.997,85 0,00 711.150,15 0,00 711.150,15
61125 001/3836-9]23467-2 88 - TRANF ESPECIAIS 111.1.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61126 001/3836:9/23467-2 BB - TRANF ESPECIAIS 1.1.1,1.1.50 705.152,30 5.997,85 0,00 711.150,15 0,00 741.150,15
200.1116 - OUTROS CONVENTOS FEDERAIS 1.581.525,96 15.306,67 301.843,86 1.294.988,77 0,00 1.294.988,77
61116 104/887-01647138-5 Conv Revitalização da Ora de Mangaratiba 1.1,1,11.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61117 104/987-0]647138-5 Aplic - Conv Revitalização da Orla de 14.1.1.1,50 1.581.525,96 15.306,67 301.843,86 1.294.988,77 0,00 1.294.988,77
Mangaratiba
122 - Transferências de convênios vinculados à educação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61090 001/2836-9/16259-0 BB - BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO 1.1.1,1,1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61094 001/3836-9/20236-3 BB - OBRA RECUPERAÇÃO AXIXA - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61097 001/729-3114438-X BB - PTA «APLICAÇÃO 11.1.1.1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61099 001]729-3]9464-L 88 - FNAS/PPD - APLICAÇÃO 11.1.1.1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61102 001)729-3117076-3 BB - MANUT. EDUC. INFANTIL - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000.0140 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61096 001/729-314-3 BRADESCO - ROYALTIES - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61103 001/729-3/73035-1 88 - ROYALTIES - APLICAÇÃO 11.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61085 237/0237-014-3 BRADESCO - ROYALTIES 1.1.1,1,1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61107 341/4814-0/13138- ITAÚ - ROYALTIES - APLICAÇÃO 1.4.1,1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
136 - Royalties - Destinados à educação 6.672.012,60 3.320.502,15 2.301.997,67 7.690.517,08 0,00
000.0110 - GERAL 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LIM 001/3836-9/22449-9 BB - Pré-sal - Educação 1141.11.19 u,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61115 001/3836-9]22449-9 BB - Pré-sal - Educação - Aplicação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000.1110 - ROYALTIES 6.672012,60 3.320.502,15 2.301.997,67 7.690.517,08 0,00 7.690.517,08
61121 00113836-9]23350-1 88 - Pre Sal Educação 1.1.51.119 09,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61122 001/3836-9]23350-1 BB - Pre Sal Educação - Aplic 14.1,11.50 6.672.012,60 3.320.502,15 2.301.997,97 7.690.517,08 0,00 7.690.517,08
138 - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000.0110 - GERAL « 0,06 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00
61093 001/3836-9119927-3 BB - CESSÃO ONEROSA PRE-SAL - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
139 - Royalties - Minérios 9,00 9,00 0,00 0,00 9,00 0,00
000.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61092 001/3836-9/19298-8 B6 - ROYALTIES DO MINÉRIO - APLICAÇÃO 1.1,1.1,1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
143 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa dinheiro na escola 2,00 432,45 0,00 432,45 0,00 432,45
200.1111 - FNDE/PODE 0,09 432,45 0,00 432,45 09,00 432,45
61127 001/3836-9]23310-2 PODE - Programa Dinheiro na Escola 11,1.1.115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61128 001/3836-9/23310-2 PODE - Programa Dinheiro na Escola - 1.1.10.1.50 0,00 432,45 0,00 432,45 0,00 432,45
aplicação
144 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de alimentação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PM MANGARATIBA Página 3 de 4
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Boletim de Caixa
Exercício de 2022
Data: 01/09/2022 a 30/09/2022
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Ficha Anterior Depósitos Retiradas
[Pendente — [Disponível |
000.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61091 001/3836:9]16505-0 BB - PINAE MERENDA 2 - APLICAÇÃO 1.1,1.1,1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
145 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de apoio ao 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
000.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61098 001/729-3/6905-t BB - PINATE - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
146 - Outras transferências de recursos do FNDE 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000.0110 - GERAL 9,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
61095 001/3836-9/187542-0 BB - MP815/2017 - APLICAÇÃO 1.1,1.11.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
147 - Transferências de salário-educação 0,00 0,00 0,00 0,00 09,00 0,00
000.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61089 001/3836-9]6462-9 BB - SALARIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO 1,1,1.1,1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
157 - Multas de trânsito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61086 237/0237-0]8664-9 BRADESCO - RENAIF 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61104 237]0237-018664-9 BRADESCO - RENAIF - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61087 237/0237-0/8665-7 BRADESCO - PARDAL E; 11.1.1.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61105 237/0237-0]8665-7 BRADESCO - PARDAL - APLICAÇÃO 1.1,1.1.1.50 0,00 0,00 . 9,00 0,00 0,00 0,00
61106 237/0237-0]8666-5 BRADESCO - MULTAS/ESTADO - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61088 237]0237-0]8866-5 BRADESCO - MULTA DE ESTADO 1.1.1,1.1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
199 - Outras Fontes Ordinárias 7.229,15 204,43 0,00 7.433,58 0,00 7.433,58
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 7.229,15 204,43 9,00 7.433,58 0,00 7.433,58
61108 | 001/3836-9]20381-5 Honorários Advocatícios ERRRRRU 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61109 001/3836-9/20361-5 Aplicação - Honorários Advocatícios 1.11.11:50 7.229,15 204,43 0,00 7.433,58 0,00 7.433,58
LUCIA HELENA ROSA
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endene
CRC: 057096-03/RJ
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
303.244,17
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 244,34
Saldo do extrato bancário na data 302.999,83
. D4 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
244,34
49201 31/01/2022 00016060 tarifa indevida 93,45
49201 31/01/2022 00016062 bloqueio judicial 150,89
LUCIA HELENA ROSA
caiciedielona Rosa,
EA p.Gpstão Finance
supera Muricipal de Finanças
ti d.: 65549
CRC: 057096-03/R3
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
tianco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/i bpjsei/imprimirPopup.j
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0014627-7
04/10/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
Período: 01/09/2022 a 30/09/2022
Cota em: 31/08/2022 - 1,7834828
30/09/2022 - 1,7989131
Rentabilidade
no mês; +0,87%
Thee Valor Quantidade Valor
e Principal (R$) de Cotas em (R$)
Saldo Anterior 218.198,90 168.434,95059 300.400,83
IOF -
Total de E E '
Aplicações
IOF -
Total de E
Resgates ” o
IOF -
Redução Cotas
IRRF q ” ”
IOF -
IOF Provisão - “ E
IOF -
IR s/ IOF
Provisão ” e -
IOF -
Saldo Atual 218.198,90 168.434,95059 302.999,83
IOF -
of2
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
82.201,93
84.800,93
Base de
Cálculo IRRF (R$)
05/10/2022 08:03
Banco Bradesco S/A Dips:/Www ne 12.bradesconetempresa b.br/ibpjsei/imprimirPopup
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês - - - 2.599,00 7 -
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala
0099
Cancelamentos, Reclamações e Informações. Dema telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consuke o sie
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados,
2of2
05/10/2022 08:03
rim | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
y Conciliação Bancária
À Space
Exercício de 2022
Conciliação Bancária em 30/09/2022
4.033,68
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1,80
Saldo do extrato bancário na data 4.031,88
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1,80
53048 31/01/2022 00016063 bloqueio judicial 1,80
LUCIA HELENA ROSA ç
Tesoureira R a
» CPE S: ] x
ciúeiestelena RO CRC: 057096-03/R3
se stã0 Financeira
Supenn e ds Gest o
ecrloria puricipal de Finanças
“Cód: 65549
PM MANGARATIBA
Página t de 1
“
Banco 'sradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - sp -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP3 do Fundo:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59 3
00886-9 | 0010049-8 /
04/10/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
Período: 01/09/2022 a 30/09/2022
Cota em: 31/08/2022 - 1,7834828
30/09/2022 - 1,7989131
Rentabilidade
no mês: +0,87%
Tt Valor Quantidade Valor Renda Base de
acid Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 3.372,73 2.241,28797 3.997,29 624,56 --
IOF - IRRF (R$)
Total de . . . nf .
Aplicações
IOF - IRRF (R$)
Total de . .
Resgates ” T =
IOF - IRRF (R$)
Redução Cotas .
IRRF é i k =
IOF - IRRF (R$)
IOF Provisão - - - - Es
IOF - IRRF (R$)
IR s/ IOF
Provisão ” e - -- =
IOF - IRRF (R$)
Saldo Atual 3.372,73 2.241,28797 4.031,88 659,15 --
IOF - IRRF (R$)
05/10/2022 08:04
Banco Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês - + - 34,59 / -
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
0099
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05/10/2022 08:04
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
Rogério Castro Costa
LUCIA HELENA ROSA
R
, Tesopreir fena Gosa
Lad VA sa o binanceira CRC: 057096-03/R3
Superintendente e
ri Municipal de Finança
“ cód.: 65542
P;
'M MANGARATIBA ' Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A
8 Extrato Mensal / Por Período
4 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco Data da operação: 03/10/2022 - 10h59
net empresa
https://www.ne !2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.
Agência | Conta cm Disponível (R$) Pi Bloqueado (R$) Total (R$)
(A+B)
00886 | 0000006-0 172.761,05 475,20 173.236,25
Extrato de: Ag:
886 | CC: 0000006-0 | Entre 01/09/2022 e 30/09/2022
Data Lançamento Crédito (R$) Débito (R$) . Saldo (R$)
31/08/2022 SALDO ANTERIOR 0,00
DESSLOO | ORDEM JUDICIAL
Deto.
RO |, or PRE 39310 1,00 1,00
12/09/2022 PIC EE 39310 -1,00 0,00
16/09/2022 Do E 39310 1,00 1,00
20/09/2022 ape de ça b 1077187 2.182,69 2.182,69
pd FUNDOS 603017 -2.181,69 1,00
21/09/2022 ra rr 39310 1,00 200
29/09/2022
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
Últimos Lançamentos
39310
Dcto.
-2,00 0,00
OFICIO 20220011182160-00012 ú á
Total 2.185,69 -2.185,69 0,00
Os dados acima têm como base 03/10/2022 às 10h59 e estão sujeitos a alterações.
Data Lançamento Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/09/2022 SALDO ANTERIOR 2,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20220011182160-00012
39310
-2,00 0,00
Total 9,00 -2,00 9,00
ofl
03/10/2022 11:00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Saldo da contabilidadenadata Te à 172.730,18
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 37,60
Saldo do extrato bancário na data 172.692,58
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 37,60
46654 31/01/2022 00016077 bloqueio judicial 31,60
46654 22/03/2022 00018394 bloqueio judicial 22/03( 1,00
46654 30/06/2022 00022079 bloqueio judicial 2,00
46654 31/08/2022 00024516 boqueio 2,00
46654 30/09/2022 00025886 bloqueio setembro 1,00
tro Costa
LUCIA HELENA ROSA ROGERS!
Tesoureira, a Rosa
crf; area, sa: laio er Financeira CRC: 057096-03/R3
ndente d6 G6 .
Superinte den Municipal qe Finanças
e, da 65549
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
Saldo Atual
Lof2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0000006-0 /
04/10/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/09/2022 a 30/09/2022
31/08/2022 - 1,7834828
30/09/2022 - 1,7989131
+0,87%
Valor Quantidade Valor
Principal (R$) de Cotas em (R$)
151.872,51 94.781,51219 169.041,19
IOF -
2.181,69 1.216,77732 E
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
154.054,20 95.998,28951 172.692,58
IOF -
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
17.168,68
18.638,38
Base de
Cálculo IRRF (R$)
05/10/2022 08:04
Banco Bradesco S/A
Itens Valor
Principal (R$)
Rendimento do .
Mês
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js
Quantidade Valor Renda Base de
de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
- - 1.469,70 Pá -
IRRF (R$) -
R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Bloqueio judicial:
Transferência
judicial: R$ 0,00
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20f2
05/10/2022 08:04
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
desco - Depósito Público
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
j! Costa
ponfasmdena Rosa
BEAR,
E? eSQuISitage. Gestão Hinanceira 967 e
CURE Ea 20)MTeB! de Finanças CRC: 057096-03/RJ
“cód: 65549
Exercício de 2022
6.864,69
0,00
0,00
0,00
0,00
6.864,69
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A
lofl
https:/Awww.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js
8 Extrato Mensal / Por Período
a PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
E Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco Data da operação: 03/10/2022 - 11h05.
net empresa
Agência | Conta PRE, Total Disponível (R$)
00886 | 0020004-2 68.976,68
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0020004-2 | Entre 01/09/2022 e 30/09/2022
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Saldo (R$)
30/08/2022 SALDO ANTERIOR 0,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
OVO do MSI DEa TESS qonia 39310 327,95 327,95
05/09/2022 DEPOSITO EM DINHEIRO 232124 318,40 646,35
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Ofício 20220009524926-00001 assão desatção 4.590,60
DEP DINH C/C S/CART BDN
000 a 4 1753294 135,00 5.125,90
DEP DINH C/C S/CART EDN
AGOOBBGMAQO517535EQ00452 1785452 12500 5:250,90
DEP DINH C/C S/CART BDN
A EODESENNGUE! Tecto 1753458 10,00 5.260,90
14/09/2022 DEPOSITO EM DINHEIRO 462105 227,84 5.488,74
20/09/2022 DEPOSITO EM DINHEIRO 57105 318,40 5.807,14
26/09/2022 DEPOSITO EM DINHEIRO 128124 318,40 6.125,54
TRANSFERENCIA PIX
REM: HELIVELTON DOS SANTOS 26/09 A2s100s 318,40 643,94
27/09/2022 * DEP DISPONIVEL 203105 420,75 6.864,69
Total 6.564,69 6.864,69
Os dados acima têm como base 03/10/2022 às 11h05 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
J
03/10/2022 11:05
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
“Saldo da contabilidade na data i 79.300,93
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 17.213,67
Saldo do extrato bancário na data 62.087,26
Ficha Data Pendência Docto | NG Comp Data Comp:
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 17.213,67
61113 31/01/2022 00022087 tarifa indevida 128,32
61113 30/04/2022 00022080 bloqueio judicial 2.132,27
61113 30/06/2022 00024518 bloqueio junho ; 3.248,66
61113 29/07/2022 00024519 . boguelo julho : 11.704,42
tro Costa
LUCIA HELENA ROSA
be R 9sa Contallor
eta oo de alva Ea CRC: 057096-03/RJ
perintendente de GE y
“acslada Municipal de Finanças
“Cód: 65549
PM MANGARATIBA
Pagina 1 de 1
Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/im primirPopup.j
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
Saldo Atual
lof2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0020004-2
04/10/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/09/2022 a 30/09/2022
31/08/2022 - 1,7834828
30/09/2022 - 1,7989131
+0,87%
Valor
em (R$)
61.554,71
Valor
Principal (R$)
58.883,67
Quantidade
de Cotas
34.513,76822
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
58.883,67 34.513,76822 62.087,26
IOF -
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
2.671,04
3.203,59
Base de
Cálculo IRRF (R$)
05/10/2022 08:05
Banco Bradesco S/A
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup, J
Iten Valor Quantidade Valor Renda Base de
s Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
i A
Prada do L . E 532,55 / a .
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
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05/10/2022 08:05
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Conciliação Bancária em 30/09/2022
Banco: 237 A
000. 0110 - GERAL
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extráRAgÁCiA na ShtO Costu: 1,00
Contador
CRC: p57.096/03
LUCIA HELENA ROSA
Tesourei af Rosá
:/oP6)23! o Financeira CRC: 057096-03/R3
kanioiça de Finanças
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A
lof2
(2
bradesco
Extrato Mensal / Por Período
PRÉFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 03/10/2022 - 11h06
net empresa
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.j:
Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
Agência | Conta A) (8) (A+B)
00886 | 0008812-9 1.588.639,92 7,00 1.588.646,92
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008812-9 | Entre 01/09/2022 e 30/09/2022
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/08/2022 SALDO ANTERIOR 0,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL e
01/09/2022 orcio 20220009351575-00012 assi 1,00 ,
02/09/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 598185 20.723,87 20.724,87
TRANSF CC PARA CC PJ º
CEMERU CENTRO MEDICO RURAL ops Essa 18.406,56
TRANSF CC PARA CC PJ as
ERIICONTA GIMEO CEDIDOS 6898202 18.405,56 1,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
05/08/2022 oncio 20220009524926-00001 a5540 1.00 200
ICMS MUNICIPIOS
0 TESOURO ESTADO CONTA UNICA 600886 593.380,21 593.382,21
IPI MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA sonsas 48.172,14 656.554,35
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRE CE É PU ICO 601165 “636.553,35 1,00
12/09/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 598185 198.018,08 198.019,08
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 599088 237.522,00 435.541,08
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886213 *488:540,08 1,00
ICMS MUNICIPIOS
O O ESOURO ESTADO CONTA UNICA 1300886 1.411.992,13 1.411.993,13
IPI MUNICIPIOS
ERI TESOURO ESTADO CONTA UNICA 1300886 123.435,58 1.535.428,71
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICEIRE CP P.PUBLICO 602059 1.535.427,71 1,00
14/09/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 599088 418.504,60 418.505,60
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 599850 74.704,49 493.210,09
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 601165 115.402,37 608.612,46
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA 886999 -214.739,20 393.873,26
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA Basa -393.872,26 1,00
15/09/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 601165 5.000,00 5.001,00
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 886362 -.000,00 1,00
19/09/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 601165 518.092,71 518.093,71
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 602059 943.681,29 1.461.775,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20220010566666-00002 no -1,00 1.461.774,00
TRANSF CC PARA CC PJ
MANGARATIBA CAMARA MUNICIP Bssosi “1.461.774,00 0,00
ICMS MUNICIPIOS
e O TESOURO ESTADO CONTA UNICA 2000886 5.376.061,59 5.376.061,59
APLICAÇÃO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 603021 -5.376.060,59 1,00
22/09/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 602059 3.999,00 4.000,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20220010566666-00002 sasao; 1,00 4.001,00
TRANSF CC PARA CC P)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Ss6066 -4.000,00 1,00
23/09/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 602059 327.031,63 327.032,63
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA 886371 214.739,20 112.203,43
TRANSF CC PARA CC PJ
Bs6844 112.292,43 1,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
03/10/2022 11:06
Banco Bradesco S/A
20f2
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
26/09/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 602059 264.315,54 264.316,54
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 603021 326.777,18 591.093,72
O “ 886406 107.031,96 484.061,76
TUE ENA Bs6852 -100.300,39 383.608,66
DEN EDA. 886933 -383.607,66 1,00
Rnofada LAO URE ESTADO CONTÁUNICA 2700886 1.635.911,67 1.635.912,67
RO ESTADO CONTA UNICA 2700886 43.723,42 1.679.636,09
STE Co ESET 603965 1.679.635,09 1,00
28/09/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 603021 3.910.485,29 3.910.486,29
a es6829 1.410.485,29 2.500.001,00
O Roe 886337 -500.000,00 2.000.001,00
29/09/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 603021 790.101,35 790.102,35
PAGAMENTO GOVERNO RJ
UG370200/20220B002344 0000014762 23 45,165,70 805.265,05
PAGAMENTO GOVERNO RJ
UG370200/202208002346 0000014762 226 É $9,230/95 864.506,00
Lp 886044 199.288,46 665.217,54
Ago eg 886061 26.335,51 638.882,03
ET DE RANSA OEA 886181 -35.306,61 603.575,42
Dan 886235 -10.425,39 593.150,03
EVITE ENCARA 886253 158.901,54 434.248,49
FUNDACÃO MARIO PEIXOTO esses 442.108,37 292.140,12
TRANSF CC PARA CC P:
DE EN 886504 -154.653,08 137.487,04
TRANSF CC P)
RETTDE RANSAEDA 886575 -92.000,00 45.487,04
TRANSF CC PARA CC PJ É
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ossos -4.000,00 41.487,04
TRANSF CC PARA CC PJ :
PREVI DE MANGARATIBA 806797 “41.486,04 1,00
Total 17.456.442,79 -17.456.441,79 1,00
Os dados acima têm como base 03/10/2022 às 11h06 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
—————-——
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
=—"[][]][][]——— [1
29/09/2022 SALDO ANTERIOR
“790.100,35
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 603021 790.101,35 1,00
30/09/2022 RESG AUTOMATICO INVESTIM 300922 455.954,45 455.955,45
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BedaaL =055,952,45 4,00)
Ta O rzasossso TT -asGosaas — 00
03/10/2022 11:06
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
radesco - ICMS/IPI APLIC
Too0.0110-GERaL.
Saldo da contabilidade na data 1.692.727,48
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 102,72
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade ; 104.823,60
Saldo do extrato bancário na data 1.588.006,60
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 102,72
46137 31/01/2022 00016079 pago a menor credor 0,72
46137 29/07/2022 00023418 102,00
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 104.823,60
46137 29/04/2022 00023410 bloqueio abril/22 46.295,69
46137 30/06/2022 00022118 bloqueio judicial 1,00
46137 29/07/2022 00023411 Ds. bloqueio julho/22 3,00
46137 30/08/2022 00025891 Rogério Cast ro ( biggueio agosto 58.523,91
V Cortador
CRC: 0 7.096/03
LUCIA HELENA R A
steieushtelena RO
sos aga dae
Supentu ESA
Secretane Municipal
T coa:
são Financeira
Finanças CRC: 057096-03/RJ
c
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
Banvo Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprim irPopup.
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
Saldo Atual
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59 '
00886-9 | 0008812-9 /
04/10/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/09/2022 a 30/09/2022
31/08/2022 - 1,7834828
30/09/2022 - 1,7989131
+0,87%
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
943.686,06 530.648,71767
IOF -
9.227.676,74 5.147.653,77797
IOF -
8.585.337,20 4.795.543,56709
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
1.586.025,60 882.758,92855
IOF -
Valor
em (R$)
946.402,86
IRRF (R$)
IRRF (R$)
8.610.313,85
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
1.588.006,60
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
2.716,80
24.976,65
1.981,00
Base de
Cálculo IRRF (R$)
24.976,65
05/10/2022 08:06
Banco Bradesco S/A
Iten: Valor
ana Principal (R$)
Rendimento do .
Mês
IOF -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js
Quantidade Valor Renda Base de
de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
E x 24.240,85 / É 24.976,65
IRRF (R$) -
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais tekfones
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099
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2o0f2
05/10/2022 08:06
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
420 - Bradesco - IPVA
100 - Recursos ordinários
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
LUCIA HELENA ROSA Ras
- ni Jespupfo lena ROS
Labcã rt AM Financeira CRC: 057096-03/R3
a cipal de Finanças
o 65549
ar
PM MANGARATIBA Página 1 de 1
3anco Bradesco S/A https:/Avwww.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
lofl
8 Extrato Mensal / Por Período
P] PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco Data da operação: 03/10/2022 - 11h08
net empresa
, Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
Agência | Conta (A) (B) (A+B)
00886 | 0008813-7 131.967,29 7,00 . 131.974,29
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008813-7 | Entre 01/09/2022 e 30/09/2022
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/08/2022 "SALDO ANTERIOR 0,00
0409/2002 EDS NS A STE UOGI2 39310 1,00 1,00
05/09/2022 E TODOSE DADE UODOI 39310 1,00 2,00
osospaoeo, 1 DA O TADO CONTA ÚNICA 600886 26.336,98 26.338,98
RD Dna an Enc 601166 -26.337,98 1,00
op o ESTADO CONTA UNICA 1300886 24.105,47 24.106,47
RE lena 602060 24.105,47 1,00
19/09/2022 SED DSG BEi ONDO2 39310 -1,00 0,00
20/09/2022 O ADO CONTA UNICA 2000886 25.461,43 25.461,43
edge dd in] 603023 25.460,43 1,00
22/09/2022 Papi 39310 1,00 2,00
IPVA MUNICIPIOS
27/09/2022 ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA 2700886 14.555,16 14.557,16
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 603966 -14.556,16 1,00
Total 90.462,04 -90.461,04 1,00
Os dados acima têm como base 03/10/2022 às 11h08 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
03/10/2022 11:0%
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
30/09/2022
237-0 onta: 8813-7
03.0863 - Bradesco - IPVA APLIC
100 - Recursos ordináric :
na data 131.918,79
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 5,00
Saldo do extrato bancário na data 131.913,79
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 5,00
46140 31/05/2022 00020928 . bloqueio judicial 4,00
46140 30/06/2022 00022090 4 - bloqueio judicial 1,00
LUCIA HELENA ROSA
T j EN
foiciisBilgno Rosa Lam
Supenntendente de Gestão Fin E
á cretaria Municipal nanças
cód.: 65549
PM MANGARATIBA Tr =
Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59 ;
00886-9 | 0008813-7 /
04/10/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
Período: 01/09/2022 a 30/09/2022
Cota em: 31/08/2022 - 1,7834828
30/09/2022 - 1,7989131
Rentabilidade
no mês: +0,87%
I Valor Quantidade Valor Renda. Base de
tens Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 40.582,81 22.812,59486 40.685,87 103,06 —
IOF - IRRF (R$) -
alla 90.460,04 50.517,12655 - - am
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de E E E = —
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas . . . = E
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - e mi
IOF - IRRF (R$) -
IRs/ IOF .
Provisão » = -— a
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 131.042,85 73.329,72141 131.913,79 870,94 -
IOF - IRRF (R$) -
lof2
05/10/2022 08:0€
Banc3 Bradesco S/A
Valor
Itens Principal (R$)
Rendimento do E
Mês
IOF -
Quantidade
de Cotas
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.j
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
- 767,88 Fá ”
IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala
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2of2
05/10/2022 08:06
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
1,00
Saldo do extrato bancário na data
Rogério Castro Costa
LUCIA HELENA ROSA
, Tesquiirá» [ond ROSE
Ertligh o 45 Bestão Financeira CRC: 057096-03/RJ
Sp cipal de Finanças
SU. 65549
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
“anco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsí
Extrato Mensal / Por Período
4 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco Data da operação: 03/10/2022 - 11h09
net empresa
' . A Total Bl d Total (R:
Agência | Conta a Disponível (R$) a loqueado (R$) Mr $)
00886 | 0008666-5 24.952,00 777,58 25.729,58
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008666-5 | Entre 01/09/2022 e 30/09/2022
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/08/2022 SALDO ANTERIOR 1,00
01/09/2022 re pci pl 39310 1,00 2,00
É de Papas N/D 100886 25,55 27,55
Dea de Pagto 30/08/2025 100886 29:37 56,02
PICAIRE CP PUBLICO. son6o4 são . 300
02/09/2022 le de panto Ea pano 200886 58,74 59,74
Dota de Pagto SAUDADES 200886 29,37 89,11
PICFIRE CP PUBLICO soo7ss Ra a
05/09/2022 O ODDS SDaDDa TOCO 39310 1,00 2,00
06/09/2022 Fa pad 6ooss6 29,37 31,37
09/09/2022 Die ue Deo 8ooss6 25,55 56,92
Data de Pagto 05/09/2022 Boss 227 8620
Pp ao PUTOMAT FUNDOS 601652 -85,29 1,00
12/09/2022 eta de Posto OB DO DES 1200886 51,10 52,10
Eta de Pando GS OPS 1200886 8s,11 140,21
fr Vendi 601850 «139,21 1,00
13/09/2022 psta de Pes OB/ON ae 1300886 58,74 59,74
Deer Spa dE DOS 602058 -58,74 1,00
14/09/2022 MULTAS Edo EO Vagos 1400886 58,74 59,74
ICEIRE EE PEUSRIEO OS 602304 -58,74 1,00
15/09/2022 eta de PAR Ena 1500886 51,10 52,10
Doi de-Pagto SEjOB Paes 1500886 584 110,94
Plerins o Pano UNOS 602475 i 109,84 1,00
16/09/2022 pd ar 2022 1600886 29,37 30,37
MULTAS BRADESCO dodadé Sid “o
Data de Pagto 14/09/2022
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 14/09/2022 HEOOBBG 29,37 110,84
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 602671 -109,84 1,00
19/09/2022 MULTAS OUTROS BANCOS 1900886 29,37 30,37
Data de Pagto 15/09/2022
Lof2 03/10/2022 11:0€
Zanco Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js!
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
zojospzoza Nuts PASSE jatãô 2000886 29,37 29,37
21/09/2022 ao E japa 2100886 29,37 58,74
pedi Pr 2100886 25,55 84,29
dba ns 2100886 eg,11 17240
PICFIRE CE PUBLICO o 603317 100
CO 39310 30,37 31,37
ode Eli ao 2200886 29,37 60,74
Ecras co ppp UNDOS 603481 -59,74 1,00
209/2022 quis Pesto 21/09) sa 2300886 25,55 26,55
Bota da Pego SFG NES 2300886 25,55 52,10
APCD PUTOMAT RINDOS 603629 -51,10 1,00
26/09/2022 eai Pag Soa jaz 2600886 29,37 30,37
Rn 2600886 51,10 81,47
Era es Puenieo DOS 603766 -80,47 1,00
27/09/2022 Do da Parana 2700886 58,74 59,74
asjospa0» — NiTAS ED SETO FE 2800886 29,37 30,37
so Pando SESI 2800886 25,55 55,92
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRE CP P.PUBLICO 604307 -54,92 1,00
E SC A
Os dados acima têm como base 03/10/2022 às 11h09 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
> D[D[WWw>>>——>—>——
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
28/09/2022 SALDO ANTERIOR 1,00
MULTAS OUTROS BANCOS
03/10/2022 DATA DE PAGTO 29/09/2022 300886 29,37 30,37
Total 29,37 0,00 30,37
5
2of2 03/10/2022 11:09
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Banco: 237 | É x B666-5
46152 onta: |6.2.11.03.0870 - Bradesco - Multa/Estado APLIC
24.947,19
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 34,37
Saído do extrato bancário na data . ; 24.912,82
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 34,37
46152 31/05/2022 00022091 bloqueio judicial 2,00
46152 30/06/2022 00023423 bloqueio junho 31,37
46152 30/08/2022 00025894
IUCIA HELENA ROSA
fena ROSA
PA e DAZESSO fina ha
Supera à Municipal de Fmanças
do: 65549
+. bloqueio agosto 1,00
CRC: 057096-03/R3
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
https:/Avww.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/im primirPopup,jst
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
Saldo Atual
lof2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0008666-5 /
04/10/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/09/2022 a 30/09/2022
31/08/2022 - 1,7834828
30/09/2022 - 1,7989131
+0,87%
Valor Quantidade Valor
Principal (R$) de Cotas em (R$)
22.291,56 13.188,91731 23.522,20
IOF -
1.182,06 659,90190 -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
23.473,62 13.848,81921 24.912,82
IOF -
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
1.230,64
1.439,20
Base de
Cálculo IRRF (R$)
05/10/2022 08:19
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Tusté Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do /
Mês ” - - 208,56 / -—-
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demas telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consute o ste
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05/10/2022 08:19
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
-0237-0. é
[6.2.11.03.095,
100 - Recursos ordinári
contabilidade na data 232.912,93
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 232.912,93
Rogério Castro Coste:
€
LUCIA HELE Rosa
cúçiarstetana
gs exria Municipst de Finanças
— cód: 65549
sa
PM MANGARATIBA
Página! de 1
Banco Bradesco S/A
lof2
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js!
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão;
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
Saldo Atual
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59 á
00886-9 | 0009910-4 /
04/10/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/09/2022 a 30/09/2022
31/08/2022 - 1,7834828
30/09/2022 - 1,7989131
+0,87%
Valor Quantidade Valor
Principal (R$) de Cotas em (R$)
149.836,84 129.474,25584 230.915,10
IOF - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
IOF - , IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
149.836,84 129.474,25584 232.912,93
IOF - IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
81.078,26
83.076,09
Base de
Cálculo IRRF (R$)
05/10/2022 08:20
Banco Bradesco S/A https://www.nel2 -bradesconetempresa.b.br/ibpj sei/imprimirPopup.jsf
Tuna Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês - - - 1.997,83 / Es
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demas telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consute o site
Fake Conosco
Ouvidoria 0800 7279933 atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
2of2
05/10/2022 08:20
EN
0,40
do N
E: o E AS Ê
BIN A
Nutri
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
8665-7
- Bradesco - Pardal
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
LUCIA HELENA ss
CigsueidteLena
Sldrteasanar aa Gestdo
Secretario Municipal
Cód.: 65549
Rosa
Financeira
E CRC: 057096-03/RJ
PR — eu E.
Página 1 de 1
anco Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
8 Extrato Mensal / Por Período
« PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco Data da operação: 03/10/2022 - 11h10
net empresa
lof4
Agência | Conta tr Disponível (R$) o Bloqueado (R$) bad
00886 | 0008665-7 2.274.359,08 269,67 T 2.274.628,75
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008665-7 | Entre 01/09/2022 e 30/09/2022
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/08/2022” SALDO ANTERIOR 1,00
DE 7 RR ço A 39310 1,00 2,00
rs Pato 0/06 ra 100886 196,20 198,20
De Dep nio Sa o 100886 804,07 1.002,27
Da de Pagto sO/DEPhoS: 100886 146,74 1.149,01
na ao SORTE 100886 864,66 2.013,67
ARICAÇÃO MOTEL FUNDOS 600603 -2.012,67 1,00
02/09/2022 ta de PTS SUOR dad 200886 376,08 377,08
Dae Pan Da psidã 200886 684,77 1.061,85
Da de Pogta SÓaDS. 200886 344,23 1.406,08
Da da Pego Sia 200886 715,40 2.121,48
e 600764 2.120,48 1,00
05/09/2022 rr dp 39310 1,00 2,00
Enio Pagto 03/09/2022 rd 297,09 299,09
Eee li a sooss6 351,36 650,45
PICrIRE Cê PUBLICO. abcóad Eni a
06/09/2022 Da de Pap DO na 600886 258,11 259,11
Dida Pasto 02/09 paioo 600886 394,98 654,09
Ri Pagto 2/09/2122 600886 319,03 973,12
die E DR/OO DS. 600886 557,52 1.530,64
er 601164 1.529,64 1,00
09/09/2022 ado ano Gofosragãa 80686 197,49 198,49
pa E soosas 516,74 715,23
Dota de onto De OS OZ 900886 197,49 912,72
rali Pagto 06/09/2022 900886 329,96 1.242,68
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 05/09/2022 Booss6 439,19 1.681,87
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 05/09/2022 800886 1.033,04 2.714,91
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 06/09/2022 900886 688,81 3.403,72
03/10/2022 11:12
anco 3radesco S/A https:/Ayww.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
Data E Fado DE ços s0o8s6 1.494,01 4.897,73
12/09/2022 MULTAS Pano DAOS jaja 1200886 188,56 189,56
ara Parte nSeojagãa 1200886 357,41 EA Vão | 546,97
putrás eia o /E02E 1200886 467,06 À ( o É) 1.014,03
alada ão On/Co nos 1200886 1.332,87 EA 2.346,90
13/09/2022 Data de PEGN OST iss 1300886 337 74,37
Gaia de Papi DS Fado 1300886 747,29 821,66
ao Pesto DBO 1300886 845,2 1.667,38
DE de Pagto DS/06 DOSE 1300886 1.664,36 3.331,74
pai rd 602057 -3.330,74 1,00
14/09/2022 MULTAS dio 12/00 ia 1400886 1.300,66 1.301,66
Data de Pagão 12/19 /0ES 1400886 1371431 2.672,97
o ei Ea STS 1400886 2.443,81 5.116,78
Pereiro E Eoonis UNDOS 602303 5.115,78 1,00
15/09/2022 puto Esto TSI09 ads 1500886 23329 234,29
deitam A asas 1500886 344,03 578,32 R
isca Lei ni 1500886 449,45 ) 1.027,77
o aaa 1500886 1.047,90 2.075,67
are na UDS 602474 . 2.074,67 1,00
16/09/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 484404 44.881,90 44.882,90
ani Pad LUDa DE 1600886 344,23 45.227,13
aba Pe ppa 1600886 585,52 45,812,65
DES era poa 7316820 -44.884,00 928,65
ERMEIDUI 5957001 -916,00 12,65
Po TRE NTERNET 7316820 -11,65 1,00
asjosjz022 — DuLTAS Pie e 1900886 122,83 123,83
Dotada ia 1900886 382,73 506,56
Data de intiasdg 1500686 94,29 600,85
essnb pentes 1900886 696,40 1.297,25
DE AT UNDOS 602843 1.206,25 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20220010566666-00002 39310 -1,00 0,00
2009/2022 PUTAS amo TaÕa is 2000886 196,20 196,20
so DE TOS PES 2000886 511,51 70771
Di qe Poção TNSpaES 2000886 760,41 1.812,35
2 of4 03/10/2022 11:12
anco Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
PRACA A oPRAU FUNDOS 603020 -1811,35 1,00
2409/2022 Nus st ISTO = 2100886 647,89 648,89
stato o 15/09/2025 2100886 1.509,39 3.019,03
pastas O RROS E os 603316 -3.018,03 1,00
2092022 DIES ELE COBOZ 39310 1,00 2,00
a de Pagto 20/09 Vai 2200886 69,55 71,55
Doro dE pain ads 2200886 197,49 269,04
Hen Padio DO/09/202Z 2200886 1.419,15 1.688,19
ella os 2200886 1.483,57 3.171,76
na do Tepdpaga FUNDOS 603480 -3.170,76 1,00
23/09/2022 e Ea aos 2300886 73,37 74,37
una a ATOS Vadãa 2300886 308,11 382,48
ne e SIOPS 2300886 699,54 1.082,02
a Pap ifoojSoS 2300886 762,18 1.844,20
PRICICAO MUTOMAS FUNDOS 603628 -1.843,20 1,00
26092022 duo, pa ioga 2600886 364,51 365,51
o E DDO Rea 2600886 643,56 1.009,07
id pa 2600886 258,11 1267,18
aa pedi 2600886 467,06 1.734,24
+ do 603765 -1.733,24 1,00
2709022 NUTS Pablo SfOBTaDER 2700886 589,89 590,89
ii E pd 2700886 672,10 1.262,99
ira a 603963 -1.261,99 1,00
28/09/2022 ardas pn oia 2800886 591,18 592,18
da Sato zoa 2800886 866,09 1.458,27
cata Lo add 2800886 69,55 1.527,82
ado ss 2800886 910,21 2.438,03
e Ta ao 604306 -2.437,03 1,00
2909022 muto Bagto 57/06 Vão 2900886 319,03 320,03
Deta de Pagto 27/09/2022 200886 39752 717,55
pm ndo PUDE 2900886 318,98 1.036,53
Data de Pagto 27/09/2022 2900886 34823 1380,76
EE e 604498 -1.379,76 1,00
Total 87.840,32 840,32 1,00
Os dados acima têm como base 03/10/2022 às 11h10 e estão sujeitos a alterações.
3of4 03/10/2022 11:12
neo Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/09/2022” SALDO ANTERIOR 1.380,76
O ERC da fe eNPOS 604498 -1.379,76 1,00
30/09/2022 RESG AUTOMATICO INVESTIM 300922 69.575,06 69.576,06
Detade Peste EN DO sgão 3000886 69,55 69.645,61
Doiopa e cedia 3000886 173,77 69.819,38
REDOR ASS TRIA 8486245 “69.806,73 12,65
aan ET 8486245 11,65 1,00
oo. o isnãa 300886 122,83 123,83
DATA DE PAGTO 39/09/2022 Roo sas TA? sas;a
DATA DE PAGTO 2o/Ua asas 00886 15610 ind
Total 70.819,78 “71.198,14 1.002,40
tof4 03/10/2022 11:12
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
6.2.11.03.0871 - Bradesco - Pardal APLIC
2.272.447,82
(=) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade E 11,65
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 5,00
Saldo do extrato bancário na data 2.272.454,47
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 11,65
46153 30/08/2022 00025895 tarifa lançada a maior 11,65
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 5,00
46153 22/03/2022 00018407 bloqueio judicial 22/03 1,00
46153 29/04/2022 00019360 bloqueiro judicial 4,00
A WS
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASTRO COSTA
a nd end Rosa Contador
LE. des2po aamentão Hinancer CRC: 057096-03/R3
superintert er inanças
e Fu
ane Municipal Se
Seara — 65549
PM MANGARATIBA —
Página 1 de
Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
https:/www.ne12. bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimi rPopup.jsi
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNP) da Empresa:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0008665-7
Data da emissão: 04/10/2022
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/09/2022 a 30/09/2022
Cota em: 31/08/2022 - 1,7834828
30/09/2022 - 1,7989131
Rentabilidade
no mês: +0,87%
Itens Valor Quantidade Valor
Principal (R$) de Cotas em (R$)
Saldo Anterior 2.162.852,16 1.303.501,24883 2.324.772,05
IOF -
Total de
Aplicações 42.027,67 23.464,89043 -
IOF -
Total de
Resgates 104.633,47 63.728,64439 114.456,96
IOF -
Redução Cotas
IRRF E ” -
IOF -
IOF Provisão - - -
IOF -
IR s/ IOF
Provisão ” a -
IOF -
Saldo Atual 2.100.246,36 1.263.237,49487 2.272.454,47
IOF -
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
161.919,89
9.823,49
172.208,11
IRRF (R$) -
Base de
Cálculo IRRF (R$)
3.685,20
05/10/2022 08:20
Banco Bradesco S/A https:/Awww.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpj sei/imprimirPopup.jsf
Thóriá Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês il - - 20.111,71 Fá 3.685,20
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consuke o sie
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 atendimento de segunda a sexta-feira, das Bh às 18h, exceto feriados.
05/10/2022 08:20
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Saldo da contabi
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Rogério Castro Cost::
CRC: 057096-03/RJ
Exercício de 2022
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
mm ———>—>>
Página 1 de 1
nco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
lofl
8 Extrato Mensal / Por Período
4 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco Data da operação: 03/10/2022 - 11h12
net empresa
Agência | Conta aee Disponível (R$) Em Bloqueado (R$) ia
00886 | 0008664-9 102.643,43 j 435,59 103.079,02
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008664-9 | Entre 01/09/2022 e 30/09/2022
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
3108/2022 SALDO ANTERIOR 45,90
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
01/09/2022 oficio 20220009351575-00012 38810 1,00 20,90
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
05/09/2022 Gricio 20220009524926-00001 38310 100 51,90
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 6oo918 80:50 200
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL .
19/08/2022 oprcio 20220010566666-00002 apso 180 8,00
20/09/2022 COBR RATEIO DE CREDITO 200922 155,07 155,07
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO s03018 154,07 100
21/09/2022 COBR RATEIO DE CREDITO 210922 29,37 30,37
22/09/2022 COBR RATEIO DE CREDITO 220922 850,70 881,07
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20220010566666-00002 Sasio 1,00 g82,07
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS E
FICFIRF CP P.PUBLICO Gaza 61,07 100
23/09/2022 COBR RATEIO DE CREDITO 230922 83,70 84,70
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO A 83,70 1,00
28/09/2022 COBR RATEIO DE CREDITO 280522 174,03 175,03
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO gos 174,08 1,00
Total 1.295,87 “1.344,77 1,00
Os dados acima têm como base 03/10/2022 às 11h12 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
[1
03/10/2022 11:13
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46155 22/03/2022 00018425 BLOQUEIO JUDUCIAL
46155 29/04/2022 00019361 bloqueiro juducial
46155 31/05/2022 00020933 bloqueio judicial
46155 30/06/2022 00023428 bloqueio julho
— Ma
LUCIA HELENA ROSA
Rosa
Liidntena, se CRC: 057096-03/R3
Superntende a ge Finanças
a w 65549
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
Exercício de 2022
102.608,64
0,00
0,00
0,00
6,52
102.602,12
6,52
1,00
3,52
1,00
1,00
Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador;
CNPJ do Administrador:
Endereço:
https://www.nel2. bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprim irPopup.js!
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNP) da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0008664-9 “
04/10/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/09/2022 a 30/09/2022
31/08/2022 - 1,7834828
30/09/2022 - 1,7989131
no mês: +0,87%
Ite Valor Quantidade Valor
ie Principal (R$) de Cotas em (R$)
Saldo Anterior 92.337,56 56.286,73808 100.386,42
IOF -
Total de
Aplicações 1.343,77 748,88196
IOF -
Total de . : .
Resgates
IOF -
Redução Cotas E . E
IRRF
IOF -
IOF Provisão - . -
IOF -
IR s/ IOF
Provisão ” ”
IOF -
Saldo Atual 93.681,33 57.035,62004 102.602,12
IOF -
lof2
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
8.048,86
8.920,79
Base de
Cálculo IRRF (R$)
05/10/2022 08:
2
1
janco Bradesco S/A
Valor
Itens Principal (R$)
Rendimento do E
Mês
IOF -
https:/Awww.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Quantidade Valor Renda Base de
de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
- - ss -
IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demas telefones
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099
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05/10/2022 08:21
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Royalties NPR
000.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário , 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
Rogério Castro Costs:
1h js
cr 06
LUCIA HELENA BOSA “o
úcieoinlena Rosa, a:
MC o gafes ptão finance! NE
a Nurio ça de Finanças
cód.: 65949
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
3anco Bradesco S/A
lof
ú Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco Data da operação: 03/10/2022 - 11h13
net empresa
&
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
A, Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
Agência | Conta (A) (8) (A+B)
00886 | 0000004-3 719.536,24 27.588,42 747.124,66
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000004-3 | Entre 01/09/2022 e 30/09/2022
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/08/2022 SALDO ANTERIOR 0,00
01/09/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 599688 3.008,60 3.008,60
” BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 599846 232.143,73 235.152,33
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 600110 195.552,60 430.704,93
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL j
Ofício 20220009351575-00012 Did 1,00 480.705,85
PAGTO ELETRON COBRANCA
-513,72 430.192,21
CERTIFICADO DIGITAL 2 SA; Boda
PAGTO ELETRON COBRANCA
EIS ATE 238 2.451,96 427.740,25
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL º
OFICIO 20220009730198-00004 3s310 1,00 427.739,25
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
ITERNETE PM MANGARATIBA RO 5950001 1.185,07 426.554,18
TRANSF CC PARA CC PJ
ISTRTO GRASILEIRO BIGE 406569 420.797,61 5.756,57
TRANSF CC PARA CC PJ
HOTEL A JATO OPERADORA TUR 1075705. Bora 00
02/09/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 599345 1.401,06 1.401,06
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 599688 4.232,81 5.633,87
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 600110 80.705,64 86.339,51
TRANSF CC PARA CC PJ
TECNO VOLT S ICT COMUNICACAO L aDeses “85.111,16 1.228,35
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE essa0a Blaaão 1,00
05/09/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 599345 15,67 16,67
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 600110 299.994,98 300.011,65
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20220009524569-00004 sasa0 0 300.012,65
TED D CC HBANK*
EE E CEErTUR URIA 5427728 -300.000,00 12,65
DOC/TED INTERNET
O RenEr 5427728 -11,65 1,00
ROYALTIES MUNICIPIOS
o6/09/2022 O TESOURO ESTADO CONTA UNICA 600886 450.767,66 450.768,66
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FCEE CE'P PÚBLICO! 601163 -450.767,66 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20220009970457-00002 seaio -1,00 0,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
O. 39310 1,00 1,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20220009666827-00001 epolo 1,00 2,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
E De 39310 -2,00 0,00
13/09/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 590084 183,32 183,32
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 596222 2.800,77 2.984,09
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 599345 6.622,01 9.606,10
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 600110 593.471,83 603.077,93
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 601163 396.945,37 1.000.023,30.
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20220009970457-00002 35810 2,00 1.000.024,30
TED D CC HBANK*
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL a910415 -400.000,00 600.024,30
TED D CC HBANK*
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL posaeas “600.000,00 24,30
03/10/2022 11:13
Banco Bradesco S/A
Data
14/09/2022
15/09/2022
16/09/2022
19/09/2022
21/09/2022
22/09/2022
23/09/2022
27/09/2022
29/09/2022
2of3
Lançamento
BLOQUEIO-ORDEM JUDI
OFICIO 20220010269050-0!
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.P M M ROYALTIES
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. EMPRESA JORNAL. FATO
TED D CC HBANK*
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
CONTA DE TELEFONE
INTERNET “EMBRATEL
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R]
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
TRANSF CC PARA CC PJ
HOTEL A JATO OPERADORA TUR
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20220010269050-00004
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20220010189249-00004
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20220010494982-00001
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20220010566665-00002
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20220010494982-00001
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20220010566665-00002
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
CONTA DE LUZ
INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ
CONTA DE LUZ
INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ
ROYALTIES MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20220011182160-00012
TRANSF CC PARA CC PJ
MARCO AURELIO DE VASCONCEL
TRANSF CC PARA CC PJ
MARLY CARVALHO VASCONCELLO
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
39310
3910415
4584635
590084
601163
5051026
5271757
5070325
5950001
5070325
5271757
5960600
886362
602473
5951001
5952001
1075887
39310
39310
39310
590084
601163
39310
886489
39310
39310
590084
601163
602473
886971
5972096
5975626
2700886
603961
590084
602473
603961
39310
886145
886581
886750
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Crédito (R$) Débito (R$)
-1,00
-11,65
-11,65
11,45
53.366,24
30.000,00
-33.872,00
-30.000,00
-19,469,82
-11,65
-11,65
-11,57
5.000,00
-591,35
-2.273,38
-1.136,69
-998,58
1,00
2,00
-4,00
33,95
777,89
-1,00
-810,84
4,00
1,00
44,58
437,39
196,13
1.000,00
-1,447,72
-234,38
1.302.212,56
-1.302.212,56
44,91
397,31
270.739,73
-1,00
-7.279,1
-2.878,03
-84.063,88
Saido (R$)
23,30
11,65
0,00
11,45
53.377,69
83.377,60
49.505,69
19.505,69
35,87
24,22
12,57
1,00
5.001,00
4.409,65
2.136,27
999,58
1,00
2,00
4,00
0,00
33,95
811,84
810,84
0,00
4,00
5,00
b
49,58
486,97
683,10
1.683,10
235,38
1,00
1.302.213,56
1,00
45,91
443,22
271.182,95
271.181,95
263.902,24
261.024,21
176.960,33
03/10/2022 11:13
Banco Bradesco S/A
3of
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpj sei/imprimirPopup.jst
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUÍ 886924 “35.774,40 141.185,93
TRANSE CC PARA CC PJ
ONALDO ROCHA DE QUEIROGA FILHO S 2301725 -135.324,57 5.861,36
TRANSF CC PARA CC PJ
GIOVANINO ADMINISTRADORA D RAaaza “3.074,36 287,00
TRANSF CC PARA CP PJ
JOSE GUILHERME DE SOUZA CA sssges: 282,00. 0,00
Total 3.932.121,19 “3.932.121,19 0,00
Os dados acima têm como base 03/10/2022 às 11h13 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
2909/2022 SALDO ANTERIOR “271.180,95
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 590084 44,91 -271.136,04
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 602473 397,31 270.738,73
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 603961 270.739,73 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL .
OFICIO 20220011182160-00012 Ei 1,00 9,00
30/09/2022 RESG AUTOMATICO INVESTIM 300922 313.749,72 313.749,72
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET =M MANGARATIEAO 5951001 -90,48 313.659,24
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET E MIMANGARATIBÁVRI 5951001 -170,20 313.489,04
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET <P .M HANGARA TENTO 5952001 -170,20 313.318,84
Pa a ndo rcddo 5952001 -505,64 312.813,20
bas o MARA yrá 5954001 «698,14 312.115,06
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ s98500, -34,00 312.081,06
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R] Ei “15,85 312.065,21
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ Sosotoi 34,00. pie islai
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
NTERNET SEM ANGANATIBA 8) 5957001 -34,00 311.997,21
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ S558001 -34,00 311.963,21
PAGTO ELETRONICO
eli dEs PM ed 5959001 -725,64 311.237,57
TRANSF CC PARA CC PJ
TECNO VOLT S IC 1 COMUNICACAO L Ec 85:119,46 226.126,41
TRANSF CC PARA CC PJ
ADRIANA DA SILVA RAMOS so6392 -3.658,63 222.467,78
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886509 -5,600,00 216.867,78
TRANSF CC PARA CC PJ
ATLANTICA COMERCIO E S EM sHesas 38.486,06 178.381,72
TRANSF CC PARA CC PJ
IRIS PROJETOS COMERCIO S. 886601 -82.998,72 95.383,00
TRANSF CC PARA CC PJ
COOPERATIVA T. P. C. M. RE 886820 -22.516,35 72.866,65
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. EMPRESA JORNAL. FATO 8483917 “72.854,00 12,65
DOC/TED INTERNET
LARES 8483917 -11,65 1,00
Total 584.931,67 -313.749,72 1,00
03/10/2022 11:13
0237-0
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 202:
[6.2.11.03.0851 - Bradesco Arrecadações APLIC
100 - Recursos ordinários
Saldo da contabilidade na data
215.696,24
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,0€
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,0€
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 10.446,52
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 163.570,6C
Saldo do extrato bancário na data 62.572,1€
Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 10.446,52
46123 30/09/2022 00025884 valor não transferido pgto cheque compl. 10.446,51
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 163.570,60
46123 30/06/2022 00022075 bloqueio judicial abril 2%
46123 30/06/2022 00024503 bloqueio junho/22 7.444,9€
46123 29/07/2022 00023445 tarifa lançada lançada a menor 0,6t
46123 29/07/2022 00024504 bloqueio julho/22 108.693,76
46123 31/08/2022 00024515 571,6:
46123 30/09/2022 00025883 bloqueio 43.588,4€
46123 30/09/2022 00025912 no Es 3.269,1c
lia Rogério Castro Costa
LUCIA Hj R
Supegpte Ee Finanças CRC: 05)096-03/R3
Cód.: 85549
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
Banco Fradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.is
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNP) da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0000005-1
04/10/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
Período: 01/09/2022 a 30/09/2022
Cota em: 31/08/2022 - 1,7834828
30/09/2022 - 1,7989131
Rentabilidade
no mês: +0,87%
It Valor Quantidade Valor Renda Base de
Rena Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 123.967,19 69.568,96795 124.075,05 107,86 -—
IOF - IRRF (R$) -
Tosa do 628.847,71 350.962,63864 E E E
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Resgates 690.320,79 385.748,28711 692.306,38 1.985,59 1.985,59
.
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF E - - ea =
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - - Es
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF
Provisão ii E -— as
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 62.494,11 34.783,31948 62.572,16 78,05 --
IOF - IRRF (R$) -
Lof2
05/10/2022 08:0
Banco Fradesco S/A
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js
psi Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimánto do E E E 1.955,78 1.985,59
Mês
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demas tekfones
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consuke o ste
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099
Fale Conosco
Ouvidoria 0800727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
2of2
05/10/2022 08:0
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
= Dao OS, Exercício de 2022
000.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
LUCIA neem Rófi na Rosa
Lo elsa octão Financeira
À sa Sl
dspemmeatet al 30 pri CRC: 057096-03/R3
ecretaria “SAS
cod.: 655
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
Banro Bradesco S/A
lof4
bradesco
9»)
net empresa
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 03/10/2022 - 10h54
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Agência | Conta
00886 | 0000005-1
(A)
Total Disponível (R$)
133.567,66
Total Bloqueado (R$)
(8)
122,00
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000005-1 | Entre 01/09/2022 e 30/09/2022
Total (R$)
133.689,66
Data
31/08/2022
01/09/2022
02/09/2022
05/09/2022
06/09/2022
09/09/2022
12/09/2022
13/09/2022
14/09/2022
15/09/2022
Lançamento
SALDO ANTERIOR
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20220009351575-00012
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20220009730198-00004
TRANSF CC PARA CC PJ
ELTON SOUZA BENICIO
TRANSF CC PARA CC PJ
LUCIMAR MARTINS DA SILVA
TRANSF ÇC PARA CC PJ
JORGE LEANDRO DE SOUZA SIL
RECEBIMENTO TED D
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
PAGTO ELETRON COBRANCA
SAUDE BRADESCO
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20220009524569-00004
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20220009970457-00002
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20220009666827-00001
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20220009730198-00004
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20220010189249-00004
TRANSF CC PARA CC PJ
MICHELE VERAS DE OLIVEIRA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20220009970457-00002
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20220010269050-00004
RECEBIMENTO TED D
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2402
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2402
Dcto.
597033
599847
39310
39310
886418
886820
3738688
3972403
600763
301
39310
599847
39310
886800
39310
39310
599847
600763
383
384
385
39310
1452382
886553
39310
39310
4917681
602302
886349
600763
5162402
5162402
Crédito (R$)
96,22
11.052,10
1,00
190.000,00
1,00
3.024,72
1,00
1,00
110.225,53
107.369,55
1,00
120.000,00
5.050,38
Débito (R$)
-1,00
-2.622,12
-3.470,58
-5.055,62
-188.216,91
-1.782,09
-1,00
-3.025,72
-43.049,48
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-151.148,55
-1,00
-26,08
-6.522,83
-1,00
-108.607,07
-11.391,93
-28,33
-1.022,05
Saldo (R$)
0,00
96,22
11.148,32
11.149,32
11.148,32
8.526,20
5.055,62
0,00
190.000,00
1.783,09
1,00
2,00
3.026,72
3.025,72
2,00
110.227,53
217.597,08
174.547,60
157.698,46
6.549,91
6.548,91
6.522,83
0,00
120.000,00
11.392,93
1,00
5.051,38
5.023,05
4.001,00
03/10/2022 10:54
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Data Lançamento E A Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
A y,
TRANSF CC PARA CC PJNi4- 3,
ALEX BRZESKI BARBOSA o 1542376 -4.000,00 1,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL / =
16/09/2022 DA 39310 1,00 2,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Ofício 20220010269050-00004 Bosim 1,00 3,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL ,
OFICIO 20220010494982-00001 39310 3/00 0,00
19/09/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 600763 4.489,45 4.489,45
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL Ê 4
OFICIO 20220010566665-00002 aasia 1,00 968,05
TRANSF CC PARA CC PJ
3.260, 1227,5
FABRICIO SILVEIRA DE SOUZA 885197 260,95 0
TRANSF CC PARA CC PJ Em pa
PREVI DE MANGARATIBA Besvas, ez, »
CHEQUE COMPENSADO 18050 -400,00 0,00
20/09/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 600763 1.982,96 1.982,96
CHEQUE -400,00 1.582,96
EE 18049 , ;
TRANSF CC PARA CC PJ
1.581,96 1,00
VITOR CLAUDIO MENEZES JUNIOR ns su, ,
21/09/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 600763 3.997,00 3.998,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 4.001,00
Oficio 20220010494982-00001 no 300 »
TRANSF CC PARA CC PJ “2.000,60 Loo
LUCIA HELENA ROSA o ! o
RECEBIMENTO TED D
. 65.001,00
og A CIEIS DE MANGARA 2383033 65.000,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL es 002
Oficio 20220010566665-00002 Sssio 1,00 -002,00
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
.023,73 2.978,27
FICFIRF CP P.PUBLICO da do 8,
TRANSF CC PARA CC PJ
-2.000, 78,27
MONICA GONCALVES DIAS sacras 2.000,00 978
TRANSF CC PARA CC PJ .
MARTA RODRIGUES GUERRA Bacsos 646,67 381,60
TRANSF CC PARA CC P) ;
NORBERTO ALEXANDRE DA SILV desgasa 330,60 4,00
23/09/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 600763 1.400,00 1.401,00
CHEQUE
Pee 18054 -400,00 1.001,00
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA pooaza. 4.000,00 2,00
, TED-TRANSF ELET DISPON
paiva E RAS 5719923 270.000,00 270.001,00
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 603962 “270.000,00 1,00
28/09/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 600763 64.667,13 64.668,13
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 602302 109.053,43» 173.721,56
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 603478 54.662,43 228.383,99
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PMM C C P ARREC MUN 6126618 1.700.000,00 1.928.383,99
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PM MANGARATIBA -FEB io 2.700.000,00 4.628.383,99
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.P MUN MANGARATIBA 6129809 1.300.000,00 5.928.383,99
TRANSF CC PARA CC P)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT pnaaz 500.000,00 6.428.383,99
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT BB6669 2.000.000,00 8.428.383,99
RECEBIMENTO TED D
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA 6004341 40.000,00 8.468.383,99
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 386 -3.554.776,62 4.913.607,37
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 387 -364.327,58 4.549.279,79
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 388 4.061.366,62 487.913,17
TRANSF CC PARA CC PJ
VERA CRISITINA DE ANDRADE 22727 ' -381,78 487.531,39
TRANSF CC PARA CC PJ
KELLEN FERREIRA VIEIRA 406557 -451,20 487.080,19
TRANSF CC PARA CC PJ
JESSICA SANTOS DE SANTANA 544781 -491,01 486.589,18
>
2of4 03/10/2022 10:54
Banco Bradesco S/A
Data Lançamento Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
TRANSF CC PARA CC PJ ess012 -233,85 485.855,33
STEFANI DA SILVA DE CARVAL À
TRANSF CC PARA CC PJ 886030 -1.919,83 483.935,50
ANA PAULA TORRACA MARQUES
TRANSF CC PARA CC PJ ss6098 -483,91 483.451,59
MARIA DAS GRACAS MARTINS
TRANSF CÇ PARA CC PJ goeiso -532,90 482.918,69
LILIANE GONZAGA DA SILVA .
TRANSF CC PARA CC PJ 886165 -324,54 482.594,15
IVANIA DE OLIVEIRA MAIA
TRANSF CC PARA CC PJ 886199 -1.923,08 480.671,07
BENEDITA MARQUES
TRANSF CC PARA CC PJ 886206 -271,00 480.400,07
DANIELLE PEREIRA MARTINS S
TRANSF CC PARA CC PJ 886386 -550,65 479.849,42
THEREZA CRISTINA DOS SANTO
TRANSF CC PARA CC PJ 886295 -260,31 479.589,11
ANNE CAROLINNE STAEL PORTO
TRANSF CC PARA CC PJ iso -156,35 479.432,76
JEANE DA SILVA HOTTES
TRANSF CC PARA CC PJ cassa -406,51 479.026,25
RENATA MARQUES DE OLIVEIRA
TRANSF CC PARA CC PJ daesio -633,41 478.392,84
CRISTIANE DE OLIVEIRA E SI
TRANSE CC PARA CC PJ Bss602 -639,94 477.752,90
FABIANA TAVARES DOS SANTOS
TRANSF CC PARA CC PJ 885616 -560,66 477.192,24
SONIA MARIA ALVES RIBEIRO
TRANSF CC PARA CC PJ cosema -403,81 476.788,43
MARILZA CARDOSO MARTINS
TRANSF CC PARA CC PJ -514,38 476.274,05
ANA CRISTINA MOREIRA Recua É '
TRANSE CC PARA CC PJ s8s7as «609,23 475.664,82
CARLA DE OLIVEIRA FONTELLA
TRANSF CC PARA CC PJ 26799 -392,54 475.272,28
MARCELO GUIMARAES DA SILVA
TRANSF CC PARA CC PJ B86817 -908,90 474.363,38
ROSANGELA GOMES DOS A CAET
TRANSF CC PARA CC PJ
-910,39 473.452,99
MICHELE VERAS DE OLIVEIRA dasame ,
TRANSF CC PARA CC PJ “704,17 472.748,82
NAIRA DE CASTRO LOURENÇO D destas ic Es
TRANSE CC PARA CC PJ
. 471.754,22
DANIELE FERREIRA ALVES DE cial 988,80
TRANSF CC PARA CC PJ
LUCAS Bi DASILVA 6738460 -455,20 471.299,02
TRANSF CC PARA CP PJ
ROSEMERE CORREA DA SILVA pao 528,87 ita
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA Gs6a66 “470.769,45 140
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
29/09/2022" crrcio 20220011182160-00012 sesio 700 8,00
Total 9.362.081,90 -9.362.081,90 0,00
Os dados acima têm como base 03/10/2022 às 10h54 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/09/2022” SALDO ANTERIOR 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20220011182160-00012 aasão 26.00 0,00
30/09/2022 RESG AUTOMATICO INVESTIM 300922 215.235,48 215.235,48
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 389 -18.488,27 196.747,21
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 390 -23.325,64 173.421,57
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 391 -153.807,00 19.614,57
TRANSF CC PARA CC PJ
VINICIUS SULIANO DAVID 886048 -4.000,00 15.614,57
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js
Banco Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
Data Lançamento
O RUDINO 1 886250 -4.000,00 11.614,57
an 886423 445,24 11.169,33
RE OLIVEIRA DAI e86453 -101,62 11.067,71
DP ATUNDO BB6604 2.804,51 8.266,20
DAS DOMINCOS À es6964 3.266,46 4.999,74
eos DE OLIVEIRA 1452505 -26,08 4.973,66
DURE NLER CRETANO DE OLIVEI 3248269 4.972,66 1,00
03/10/2022 DIREITO DE ANGARA 1335268 75.000,00 75.001,00
TRASr AUTOR ENTRE GEE 886690 -4,030,42 70.970,58
Total 290.235, -219.265,90 70.970,58
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
100 - Recursos ordiná
Saldo da contabi 45.162,77
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
f
Saldo do extrato bancário na data 45.162,77
LUCIA HELENA ROS, a)
pg PRA IS
icinndá o o rinenceira
spent ao FINENÇAS CRC; 057096-03/R3
Secreta!
io Munitir
PM MANGARATIBA
03/10/2022 16:53
CAIXA
GovConta Caixa
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
Data Mov Nr. Doc.
31/08/2022 =
01/09/2022 473548
01/09/2022 102531
01/09/2022 102531
01/09/2022 102531
01/09/2022 *
02/09/2022 546688
02/09/2022 102531
02/09/2022 102531
02/09/2022 102531
02/09/2022 102531
02/09/2022 E
05/09/2022 487487
05/09/2022 102531
05/09/2022 102531
05/09/2022 102531
05/09/2022 E
06/09/2022 506300
06/09/2022 102531
06/09/2022 102531
06/09/2022 E
08/09/2022 558597
08/09/2022 102531
08/09/2022 102531
08/09/2022 102531
08/09/2022 102531
08/09/2022 102531
08/09/2022 102531
08/09/2022 102531
08/09/2022 102531
08/09/2022 102531
08/09/2022 -
09/09/2022 303776
09/09/2022 102531
09/09/2022 102531
* 09/09/2022 -
12/09/2022 585722
12/09/2022 102531
12/09/2022 102531
12/09/2022 102531
12/09/2022 -
13/09/2022 305634
13/09/2022 102531
13/09/2022 102531
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta, individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContalndividualForm&obtv=null
Histórico
SALDO ANTERIOR
APLICACAO
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH CB
ARR INTER
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH CB
ARR INTER
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH AG
ARR DH CB
GOVCONTA CAIXA
887600012
0887/006/00000037-2
PM DE MANGARATIBA
até: 30/09/2022
de: 01/09/2022
Valor (R$) Saldo (R$)
45.162,77C
45.697,18D 534,41D
20.440,43C 19.906,02€
1.711,32C€ 21.617,34C€
23.545,43€ 45.162,77C
45.162,77C
32.928,52D 12,234,25€
5.719,85C 17,954,10C
26.921,71C 44,875,81C
36,77C 44.912,58€
250,19€ 45.162,77€
45,162,77€
5.859,11D 39.303,66C
4.393,85C€ 43.697,51€
111,04€ 43.808,55€
1.354,22C 45.162,77€
45.162,77C
6.304,24D 38.858,53C
4.512,01C 43.370,54€
1.792,23€ 45.162,77C
45.162,77€
2.488,04D 42.674,73€
7.756,32€ 50.431,05C
130,72C 50.561,77C
250,51C, 50.812,28C
7,74D 50.804,54C
4.866,76D 45.937,78C€
2,89D 45.934,89C
549,54D 45.385,35€
142,60D 45.242,75C
79,98D 45.162,77€
45.162,77C
5.922,82D 39.239,95€
5.547,12€ 44.787,07€
375,70C 45.162,77C
45.162,77C
5.031,12D 40.131,65C
4.595,32€ 44,726,97C€
93,84C 44,820,81C
341,96C 45.162,77C
45.162,77C
15.782,21D 29.380,56C
5.462,56C 34.843,12€C
3.941,88C 38.785,00C
13
1/3
03/10/2022 16:53
13/09/2022
13/09/2022
14/09/2022
14/09/2022
14/09/2022
14/09/2022
14/09/2022
15/09/2022
15/09/2022
15/09/2022
15/09/2022
15/09/2022
16/09/2022
16/09/2022
16/09/2022
16/09/2022
19/09/2022
19/09/2022
19/09/2022
19/09/2022
19/09/2022
20/09/2022
20/09/2022
20/09/2022
20/09/2022
20/09/2022
21/09/2022
21/09/2022
21/09/2022
21/09/2022
21/09/2022
21/09/2022
22/09/2022
22/09/2022
22/09/2022
22/09/2022
23/09/2022
23/09/2022
23/09/2022
23/09/2022
26/09/2022
26/09/2022
26/09/2022
26/09/2022
26/09/2022
26/09/2022
26/09/2022
27/09/2022
27/09/2022
27/09/2022
27/09/2022
27/09/2022
27/09/2022
28/09/2022
28/09/2022
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContalndividualForm&obtv=null
102531
271183
102531
102531
102531
293149
102531
102531
102531
857130
102531
102531
293050
102531
102531
102531
293591
102531
102531
102531
406341
102531
102531
102531
102531
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102531
102531
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102531
102531
289855
102531
102531
102531
000000
727220
472014
102531
102531
102531
117229
513144
102531
ARR INTER
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR INTER
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH CB
ARR INTER
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR INTER
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH CB
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH CB
ARR INTER
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH CB
ARR INTER
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR INTER
MANUT CTA
RESG AUTOM
SALDO DO DIA
RESGATE
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
ENVIO TED
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH CB
GovConta Caixa
6.377,77
17.066,46D
4.985,82C
8.119,55€
3.961,09€
5.951,95D
5.088,94€
37,38€
825,63C
8.699,86D
5.470,44C
3.229,42€
20.445,66D
1.169,48C
8.657,31€
10.618,87C
2.447,20D
2.083,22C
56,16€
307,82C
10.394,57D
41,47C€
7.019,55C
144,25€
3.189,30C
6.014,76D
4.258,57C
1.756,19€
6.243,97D
3.708,27C
2.535,70C
8.914,69D
1.699,70C€
6.665,54C
549,45€
49,00D
49,00€
267.172,14C
2.427,90C
375,91€
24,05C
270.000,00D
18.930,11D
15.731,66€
45.162,77C
45.162,77€
28.096,31C
33.082,13C
41,201,68C
45.162,77
45.162,77C
39.210,82€
44,299,76€
44.337,14C
45.162,77C
45.162,77C
36.462,91€
41.933,35C
45.162,77C
45.162,77C
24.717,11C
25.886,59C
34.543,90€
45.162,77C
45.162,77
42.715,57C
44,798,79€
44.854,95C
45.162,77C
45.162,77C
34.768,20€
34.809,67€
41.829,22C
41.973,47C
45.162,77C
45.162,77C
39.148,01C
43.406,58C
45.162,77C
45.162,77
38.918,80C
42.627,07C
45.162,77C
45.162,77C
36.248,08€
37.947,78€
44.613,32€
45.162,77C
45.113,77
45,162,77C
45.162,77C
312.334,91€
314.762,81€
315.138,72C
315.162,77C
45.162,77C
45.162,77C
26.232,66C
41.964,32C
213
03/10/2022 16:53
28/09/2022
28/09/2022
29/09/2022
29/09/2022
29/09/2022
29/09/2022
30/09/2022
30/09/2022
30/09/2022
30/09/2022
30/09/2022
30/09/2022
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContalndividualForm&obtv=null
102531
512806
102531
102531
472163
102531
102531
102531
102531
GovConta Caixa
ARR INTER
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH CB
ARR INTER
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
SALDO FINAL
3.198,45€
14.083,17D
13.941,55€C
141,62C
26.502,71D
5.615,05C
15.942,12C
609,08€
4.336,46C
45.162,77C
45.162,77€
31.079,60C
45.021,15€
45.162,77C
45.162,77C
18.660,06€
24,275,11C
40.217,23€
40.826,31C
45.162,77€
45.162,77C
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Sado da contabilidade na data E 65.230,62
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário À 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 65.230,62
LUCIA HELENA ROSA, STR
puirtaidelena Rosa Contador
ssa Rca ganas diesião ida CRC: 057096-03/RJ
Secretana à unicipal de Finanças
cód.: 65549
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
04/10/2022 08:39 CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
NPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
Início das Atividades do Fundo
02/10/1995
Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/08/2022 Cota em: 30/09/2022
0,8604 6,9037 8,2557 6,493291 l 6,549156
Administradora
Nome indereço CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente /
Nome CPF/CNPJ
PM DE MANGARATIBA 29.138.310/0001-59 006.00000037-2 09/2022 01/02
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 65.303,43€ 10.057,061064
Aplicações 265.708,35C 40.755,463475
Resgates 267.221,14D / 40.852,369708
Rendimento Bruto no Mês 1.439,98C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 65.230,62C 9.960,154831
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
01/09 APLICAÇÃO 45.697,18C 7.034,729904
02/09 APLICACAO 32.928,52C 5.067,024185
05/09 APLICACAO 5.859,11C 901,229421
06/09 APLICACAO 8.304,24C 969,301679
08/09 APLICACAO 2.488,04C 382,391191
09/09 APLICACAO 5.922,82C 909,917665
12/09 APLICACAO 5.031,12C 772,611391
13/09 APLICACAO 15.782,21C€ 2.422,629296
14/09 APLICACAO 17.066,46C 2.618,697685
15/09 APLICACAO 5.951,95C 912,901881
16/09 APLICACAO 8.699,86C 1.333,828200
19/09 APLICACAO 20.445,66C 3.133,366960
20/09 APLICACAO 2.447,20€ 374,888651
21/09 APLICACAO 10.394,57C 1.591,703083
22/09 APLICACAO 6.014,76C 920,654256
23/09 APLICACAO 6.243,97C 955,348024
26/09 APLICACAO 8.914,69C 1.363,419929
26/09 RESGATE 49,00D 7,494092
IRRF 0,00
IOF 0,00
27/09 RESGATE 267.172,14D 40.844,875616
IRRF 0,00
Ior 0,00 ;
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: ndereço para Correspondência:
0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
0800 725 7474 |htt
about:blank o
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Conciliação Bancária em 30/09/2022
Ba: A nta: 64
[6.2.02.00.1438 - Conv Revitalização da Orla de Mangaratiba |
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 9,00
|]
Superinter deseseairdrestão Hinanceira
Se GRE A GUeadopal-ga Finanças CRC: 057096-03/RJ
cód.: 65549
Página ide 1
PM MANGARATIBA
03/10/2022 16:55
CAIXA
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Periodo:
Data Mov Nr, Doc. Histórico
31/08/2022 s SALDO ANTERIOR
01/09/2022 - SALDO DO DIA
02/09/2022 - SALDO DO DIA
05/09/2022 = SALDO DO DIA
06/09/2022 a SALDO DO DIA
08/09/2022 a SALDO,DO DIA
09/09/2022 - SALDO DO DIA
12/09/2022 e SALDO DO DIA
13/09/2022 000341 CREDTED
13/09/2022 990001 APL AUTOM
13/09/2022 = SALDO DO DIA
14/09/2022 - SALDO DO DIA
15/09/2022 503345 DBPCV TV
15/09/2022 727220 RESG AUTOM
15/09/2022 E SALDO DO DIA
16/09/2022 E SALDO DO DIA
19/09/2022 - SALDO DO DIA
20/09/2022 = SALDO DO DIA
21/09/2022 o SALDO DO DIA
22/09/2022 . SALDO DO DIA
23/09/2022 E SALDO DO DIA
26/09/2022 = SALDO DO DIA
27/09/2022 - SALDO DO DIA
28/09/2022 513149 RSG FUNDO
28/09/2022 150840 DBPCVTED
28/09/2022 E SALDO DO DIA
29/09/2022 - SALDO DO DIA
30/09/2022 - SALDO FINAL
GovConta Caixa
887600012
0887/006/00647138-5
PM DE MANGARATIBA
de: 01/09/2022 até: 30/09/2022
Valor (R$) Saldo (R$)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.988,49C€ 2.988,49C
2.988,49D 0,00
0,00
0,00
286.751,67D 286.751,67D
286.751,67C 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.092,19C 15.092,19€
15.092,19D 0,00
0,00
0,00
0,00
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta, individual/fimprimir.do?nomeForm=extratoContalndividualForm&obtv=null 11
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Ficha Toasaz
200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade E 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1.294.988,77
in
LUCIA HELENA ROSA
na ROSA
HiSlão finance? CRC: 057096-03/R3
Finanças
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
04/10/2022 08:39 CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Operação missão
Nome da Agência fe)
NGRA DOS REIS, RJ 04/10/2022
Fundo
CAIXA FIC TRANSE VOLUNTÁRIAS POLIS
10.740.552/0001-90 15/10/2012
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/08/2022 Cota em: 30/09/2022
0,8602 8,9028 8,2546 I 1,708873 1,723573
Administradora
ndereço CNPJ da Administradora
BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF. 00.360.305/0001-04
Cliente
Nome PF/CNPJ onta Corrente Pd fês/Ano
PM DE MANGARATIBA 29.138.310/0001-59 006.00647138-5 09/2022 01/01
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior . 1.581.525,96C 925.478,729794
Aplicações 2.988,49C 1.743,115612
Resgates 301.843,86D 175.882,572960
Rendimento Bruto no Mês 12.318,18€,
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 1.294.988,77C 751.339,272446
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
13/09 APLICACAO 2.988,49C 1.743,115612
15/09 RESGATE 286.751,67D 167.119,084591
IRRF 0,00
IOF 0,00
28/09 RESGATE 15.092,19D 8.763,488369
IRRF 0,00
IOF 0,00
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
: endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: indereço para Correspondência:
0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones da caixa.
Acesse q site da CAIXA: www.cai
sp
ixa.gov.br
about:blank
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Saldo da contal
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
() Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
|) “a
R os
LUCIA HEI FÉsR a Ú
LC ibdootetg Gestão Financeiê
SugRestg/6828 04983) de Finanças CRC: 057096-03/R3
s raro MUNDI
sutia.: 65542
PM MANGARATIBA
0,00
0,00
0,00
0,00
749,23
Página 1 de 1
04/10/2022 08:37 CAIXA - Extrato de Fundos
Sa
Extrato Fundo de investimento
CAIXA Para simples verificação Es
Nome da Agência Código Operação missão
NGRA DOS REIS, RJ 0887 9055 04/10/2022
Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
NPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
início das Atividades do Fundo
02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/08/2022 Cota em: 30/09/2022
0,8604 l 6.9037 Il 8,2557 l 8,493291 | 8,549156 ]
Administradora
Nome indereço CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
CPF/CNPJ onta Corrente
29.138.310/0001-59 006.00000157-3 09/2022 01/01
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 742,84C 114,400976
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 8,39€,
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 749,23C 114,400976
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente pára solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: ndereço para Correspondência:
0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
indereço Eletrônico:
0800 725 7474 | https://www1 .caixa.gov.br/atendimento/telefones da caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br
about:blank
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizatias no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
10,00
Saldo do extrato bancário na data
“o Castro Coste
LUCIA HELENA ROSA
quiifpLend Rosa
6.220,47 0º ide CRC: 057096-03/R3
à de nan
EMMA —>>>>>>>>>————————
PM MANGARATISA E
ágina 1 de 1
Extrato de conta corrente
Nome: PM MANGARATIBA-DIVERSOS
Agência: 4814 Conta: 087161
tem ie rm rr sem Ra o E
Posição da Conta Corrente - 03/10/2022 às 12:47:20h
Extrato - Por Período
Data Lançamento
3108 SALDO ANTERIOR —
02/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 5.933,33 -
02/09 AG. RESGATE PP CP 4814 5.933,33
02/09 SALDO 10,00
12/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 108,00 -
12/09 AG. RESGATE PP CP 4814 108,00
12/09 SALDO 10,00
19/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 400,00 -
19/09 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 7.015,18-
19/09 AG. RESGATE PP CP 4814 7.415,18
19/09 SALDO 10,00
27/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.049,30 -
27/09 AG. RESGATE PP CP 4814 2.049,30
27/09 SALDO 10,00
28/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 762,10-
28/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 791,83-
28/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 407,86 -
28/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 608,60 -
28/09 SISPAG FORNECEDORES . 4814 406,46 -
28/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 653,97 -
28/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.889,53 -
28/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 705,63 -
28/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 352,04 -
28/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 777,58-
28/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 " 256,98-
28/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 364,00 -
28/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 135,50 -
28/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 843,98-
28/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 458,93 -
28/09 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 * 602,01 -
28/09 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 562,69 -
28/09 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 459,83 -
28/09 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 1.516,49 -
28/09 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 780,30 -
28/09 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 401,34 -
28/09 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 357,78-
28/09 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 855,94 -
28/09 DEV TED 407816 MOTO2 401,34
28/09 DEV TED 907749 MOTOZ 780,30
28/09 AG. RESGATE PP CP 4814 13.769,73
28/09 SALDO R 10,00
29/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 727,99 -
29/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 168,17 -
29/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 438,21 -
29/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 366,18-
29/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 507,44 -
29/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 371,43-
29/09 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 730,01 -
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29/09 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 780,30 -
29/09 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 401,34 -
29/09 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 606,00 -
29/09 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 467,37 -
29/09 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 264,84 -
29/09 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 849,11 -
29/09 DEV TED 703534 MOTOZ 606,00
29/09 TED 237.08868FUNDO MUN DE 6.442,19
29/09 AG. RESGATE PP CP 4814 97,57.
29009 SALDO 10,00
30/09 SISPAG TRANSF TITULARID 4814 2.050,68 -
30/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.205,35 -
30/09 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 6.147,61 -
30/09 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 400,00 -
30/09 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 606,00 -
30/09 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 8.063,30 -
30/09 DEV TED 424110 MOTO3 6.147,61
30/09 RESGATE ITAU PP APROX 12.325,33
30/09 SALDO 10,00
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
eee
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias
úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponível 24hs todos os dias.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
O - Recursos or
Saldo da contabilidade na data 215.696,24
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,0
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,0%
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 10.446,57
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 163.570,6€
Saldo do extrato bancário na data 62.572,1€
O3 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 10.446,52
46123 30/09/2022 00025884 valor não transferido pgto cheque compl. 10.446,52
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 163.570,60
46123 30/06/2022 00022075 bloqueio judicial abril 2,00
46123 30/06/2022 00024503 bloqueio junho/22 7.444,94
46123 29/07/2022 00023445 tarifa lançada lançada a menor 0,65
46123 29/07/2022 00024504 bloqueio julho/22 108.693,76
46123 31/08/2022 00024515 571,62
46123 30/09/2022 00025883 bloqueio 43.588,49
46123 30/09/2022 00025912
H Rosa
LER ROS
Emi M estão | inanceira
VAO JRR: Finanças CRC: 05)096-03/R3
Cóg.: 85549
3.269,14
Rogério Castro Costa
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
Banco Pradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
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BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNP) da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0000005-1
04/10/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
Período: 01/09/2022 a 30/09/2022
Cota em: 31/08/2022 - 1,7834828
30/09/2022 - 1,7989131
Rentabilidade
no mês: +0,87%
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 123.967,19 69.568,96795 124.075,05 107,86 --
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Aplicações 628.847,71 350.962,63864 s - -—
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Resgates 690.320,79 385.748,28711 692.306,38 1.985,59 1.985,59
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF ” ” - = e
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - -- a
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF
Provisão ” - - = =
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 62.494,11 34.783,31948 62.572,16 78,05 =
IOF .- IRRF (R$) -
lof2
05/10/2022 08:02
Banco Fradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.j
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês " - - 1.955,78 7 1.985,59
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demas tekfones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consuke o ste
Ê
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 7279933 atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
05/10/2022 08:02
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA pia Ste na a ROSA
LEA rat ão Financeira
Siena e ax Finanças CRC: 057096-03/R]
Secr 65549
000.0110 - GERAL
Exercício de 2022
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
PM MANGARATIBA
Página 1
Banro Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 03/10/2022 - 10h54
a T ível Total Bloqueado Total (R$)
Agência | Conta ASA Disponível (R$) E oq] (R$) Ed )
00886 | 0000005-1 133.567,66 122,00 133.689,66
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000005-1 | Entre 01/09/2022 e 30/09/2022
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/08/2022 SALDO ANTERIOR i 0,00
01/09/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 597033 96,22 96,22
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 599847 11.052,10 11.148,32
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL nas
Ofício 20220009351575-00012 sosio 1,00 '
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL sosid Pão ii24959
OFICIO 20220009730198-00004 4 »
Esc rLi Bs6418 2.622,12 8.526,20
TRANSF CC PARA CC PJ
-3.470,58 .055,62
LUCIMAR MARTINS DA SILVA ara ZIa E
TRANSF CC PARA CC PJ '
JORGE LEANDRO DE SOUZA SIL euadam S055/62 0:00
02/09/2022 E ee HNGARA 3972403 190.000,00 190.000,00
Es cap a 600763 -188.216,91 1.783,09
Dos Enipea ANA 301 1.782,09 1,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
05/09/2022 oreio 20220008524569-00004 sasio 00 400
06/09/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 599847 3.024,72 3.026,72
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL - .
OFICIO 20220009970457-00002 sas10 00 3:025,72
TRANSF CC PARA CC P)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA esesoa 3.025,72 2,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
09/09/2022 orcio 20220009666827-00001 sosio 100 1,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Ofício 20220009730198-00004 Resto 1:00 2,00
12/09/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 599847 110.225,53 110.227,53
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 600763 107.369,55 217.597,08
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 383 -43.049,48 174.547,60
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 384 -16.849,14 157.698,46
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 385 -151.148,55 6.549,91
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20220010189249-00004 sa84o 10 6.548,91
TRANSF CC PARA CC PJ
MICHELE VERAS DE OLIVEIRA 1452382 -26,08 6.522,83
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 886553 -6.522,83 0,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
13/09/2022 opcio 20220008970457-00002 aesto 1,00 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20220010269050-00004 spaio “1,00 0,00
IMENT( DD
14/09/2022 RE Une DE MANCAR 4917681 120.000,00 120.000,00
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 602302 108.607,07 11.392,93
TRANSF CC PARA CCP)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE assa “11.391,93 1,00
15/09/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 600763 5.050,38 5.051,38
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2402 susaada -28,33 5.023,05
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2402 5162402 -1.022,05 4.001,00
lof4 03/10/2022 10:54
Banco Bradesco S/A VENDE; https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
(o)
q
SS
s of ÁS)
Data Lançamento Gs mo ; Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
4»
TRANSF CC PARA CCP) NS >
ALEX BRZESKI BARBOSA +8:000:00 4.00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL “JA.
16/09/2022 Orcio 20220010189249-00004 39310 2,00 2,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20220010269050-00004 aasio 00 3,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL .
OFICIO 20220010494982-00001 39310 3,00 0:00
19/09/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 600763 4.489,45 4.489,45
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL &
OFICIO 20220010566665-00002 ans1o 1,00 960,45
TRANSF CC PARA CC PJ ,
ERBRICIO SILVEIRA DE SODA 886197 3.260,95 1.227,50
TRANSE CC PARA CC PJ
á 400,00
PREVI DE MANGARATIBA peszea 827,50
CHEQUE COMPENSADO 18050 -400,00 0,00
20/09/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 600763 1.982,96 1.982,96
CHEQUE 1.582
EPE 18049 -400,00 .582,96
TRANSE CC PARA CC PJ j
VITOR CLAUDIO MENEZES JUNIOR Bogaes 1.581,96 00
21/09/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 600763 3.997,00 3.998,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL a
Ofício 20220010494982-00001 aBSLo 00 091,00
TRANSE CC PARA CC PJ
-4.000,00 1,00
LUCIA HELENA ROSA essaso ' ,
RECEBIMENTO TED D
.000, 65.001,00
0d METMUNICIPIO DE MANGARÁ 2383033 65.000,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Ofício 20220010566665-00002 Sesi 4,00 65.002,00
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
PICOS CP PALIO 603478 -62.023,73 2.978,27
TRANSF CC PARA CC PJ $
PONTE CONCANES PIAS sssass 2.000,00 978,27
TRANSE CC PARA CC PJ
MARTA RODRIGUES GUERRA BRsasa 646,87 251,80
TRANSF CC PARA CC PJ E
NORBERTO ALEXANDRE DA SILV desosas 350,80 1,00
23/09/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 600763 1.400,00 1.401,00
CHEQUE
DECT 18054 -400,00 1.001,00
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA Becoza *8:000,00 400
TED-TRANSF ELET DISPON
O CEMETEM DE MANGARATIEA 5719923 270.000,00 270.001,00
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO snss62 “270.009,00 2,00
28/09/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 600763 64.667,13 64.668,13
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 602302 109.053,43 173.721,56
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 603478 54.662,43 228.383,99
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PMM C C P ARREC MUN Gi26618 1.700.000,00 1.928.383,99
TED-TRANSE ELET DISPON
REMET.SM MANGARÁ EA FES 6128134 2.700.000,00 4.628.383,99
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.P MUN MANGARATIBA 6129809 1.300.000,00 5.928.383,99
TRANSF CC PARA CC P)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT se6aa7 00.000,00 6.428.383,99
TRANSF CC PARA CC P)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT ssssoS 2.000.000,00 8.428.383,99
RECEBIMENTO TED D FE
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA aaja 40.000,00 8.468.383,99
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 386 -3.554.776,62 4.913.607,37
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 387 364.327,58 4.549.279,79
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 388 -4.061.366,62 487.913,17
TRANSE CC PARA CC PJ
VERA CRISITINA DE ANDRADE 212727 -381,78 487.531,39
TRANSF CC PARA CC P)
KELLEN FERREIRA VIEIRA 406557 -451,20 487.080,19
TRANSE CC PARA CC PJ
JESSICA SANTOS DE SANTANA Sa4781 491,01 486.589,18
2of4 03/10/2022 10:54
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.
Data Lançamento Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
TERA DA SD DE EA Ba6012 -733,85 485.855,33
RA PAUA TORRAÇA MARQUES ssosa “1.919,83 483.935,50
MARIA DAS GRACIS AReniiS 886098 : -483,91 483.451,59
OLA Erica qui PRA 886132 -532,90 482.918,69
ANTA DE aaa ala 886165 -324,54 482.594,15
EDTA HAS É 886199 -1.923,08 480.671,07
Hi lei s 886206 -271,00 480.400,07
THEREZA CRISTINA EDS SANTO 886386 -550,65 479.849,42
pirrerd ala PORTO 886395 -260,31 479.589,11
E 886473 -156,35 479.432,76
RENATA PARQUES DE OLIVEIRA Basis -406,51 479.026,25
RETUE Per ESI 886510 -633,41 478.392,84
FANANA TRANSE ECA SANTOS Bessoa -639,94 477.752,90
ENA FAR DÇ eia 886616 -560,66 477.192,24
SE BB6654 -403,81 476.788,43
ANA CRISTO PE 886673 -514,38 476.274,05
COR DEAN Core 886785 -609,23 475.664,82 »
MARCELO GUIMARAES DA SILVA 85708 -392,54 475.272,28
Naide Dos ACAET 886817 -908,90 474.363,38
Ei fede onde 1452946 -910,39 473.452,99
MARADEE CAST TR D 2794335 “704,17 472.748,82
pl aaa DE 3929914 -994,60 471.754,22
LCA a Pesar SA 6738460 -455,20 471.299,02
ROSENERE CONREADA SILVA 1310162 -528,57 470.770,45
PREPETOR NG, DE MA 886866 “470.769,45 1,00
29/09/2022 BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 39310 -1,00 0,00
OFICIO 20220011182160-00012 E
Total 9.362.081,90 9.362.081,90 0,00
Os dados acima têm como base 03/10/2022 às 10h54 e estão sujeitos a alterações. º
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/09/2022 SALDO ANTERIOR 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20220011182160-00012 38310 400, 8/00
30/09/2022 RESG AUTOMATICO INVESTIM 300922 215.235,48 215.235,48
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 389 -18.488,27 196.747,21
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 390 -23.325,64 173.421,57
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 391 -153.807,00 19.614,57
TRANSF CC PARA CC PJ
VINICIUS SULIANO DAVID 886048 -4.000,00 15.614,57
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
Es Eppieedas id 886250 -4.000,00 11.614,57
E DE ANNE 886423 -445,24 11.169,33
Aid Renirgeratos AA 886453 -101,62 11.067,71
ANTES RAND 886604 -2.801,51 8.266,20
MATHEUS MATHIAS DOMINGOS A Bssoss “3.266,46 4.999,74
E ns LE 1452505 -26,08 4.973,66
MARIA VERONICA CAETANO DE OLIVEI saitoso 4.972,66 1,00
03/40/2022) ACI S DÊ MANGARA 1335268 75.000,00 75.001,00
PD ARES Ee 886690 4.030,42 70.970,58
Total 290.235,48 -219.265,90 70.970,58
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
ep
000.0110 - GERA
Saldo da contabilidade na 45.162,77
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
e
Saldo do extrato bancário na data 45.162,77
Luca aa Rosh q Gisa
a pesa o Financeira
a Fernado Zee dA. já » Finanças Ei
E Socretane uno ça es
“o cód.: 65
PM MANGARATIBA .
Página 1 de 1
03/10/2022 16:53 GovConta Caixa
CAIXA
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Periodo:
Data Mov Nr. Doc. Histórico
31/08/2022 a SALDO ANTERIOR
01/09/2022 473548 APLICACAO
01/09/2022 102531 ARRDHCB
01/09/2022 102531 ARR AUTOAT
01/09/2022 102531 ARR INTER
01/09/2022 E SALDO DO DIA
02/09/2022 546688 APLICACAO
02/09/2022 102531 ARRDHAG
02/09/2022 102531 ARR DH CB
02/09/2022 102531 ARR AUTOAT
02/09/2022 102531 ARR INTER
02/09/2022 - SALDO DO DIA
05/09/2022 487487 APLICACAO
05/09/2022 102531 ARR DH CB
05/09/2022 102531 — ARR AUTOAT
05/09/2022 102531 ARR INTER
05/09/2022 - SALDO DO DIA
06/09/2022 506300 APLICACAO
06/09/2022 102531 ARRDHCB
06/09/2022 102531 ARR INTER
06/09/2022 - SALDO DO DIA
08/09/2022 558597 APLICACAO
08/09/2022 102531 ARR DH CB
08/09/2022 102531 ARR AUTOAT
08/09/2022 102531 ARR INTER
08/09/2022 102531 DEB TARIFA
08/09/2022 102531 DEB TARIFA
08/09/2022 102531 DEB TARIFA
08/09/2022 102531 DEB TARIFA
08/09/2022 102531 DEB TARIFA
08/09/2022 102531 DEB TARIFA
08/09/2022 - SALDO DO DIA
09/09/2022 303776 APLICACAO
09/09/2022 102531 ARR DH CB
09/09/2022 102531 ARR INTER
09/09/2022 - SALDO DO DIA
12/09/2022 585722 APLICACAO
12/09/2022 102531 ARR DH CB
12/09/2022 102531 ARR AUTOAT
12/09/2022 102531 ARR INTER
12/09/2022 io SALDO DO DIA
13/09/2022 305634 APLICACAO
13/09/2022 102531 ARR DH AG
13/09/2022 102531 ARR DH CB
https://govconta.caixa.gov.br/s igov/extrato/conta individualfimprimir.do?nomeForm=extratoContalndivid ualForm&obtv=null
GOVCONTA CAIXA
887600012
0887/006/00000037-2
PM DE MANGARATIBA
de: 01/09/2022 até: 30/09/2022
Valor (R$)
45.697,18D
20.440,43C
1.711,32€
23.545,43C
32.928,52D
5.719,85€
26.921,71C
36,77C
250,19€
5.859,11D
4.393,85C
111,04C
1.354,22C
6.304,24D
4.512,01€
1.792,23€
2.488,04D
7.756,32C
130,72€
250,51€
7,74D
4.866,76D
2,89D
549,54D -
142,60D
79,98D
5.922,82D
5.547,12€C
375,70€
5.031,12D
4.595,32C
93,84€
341,96C
15.782,21D
5.462,56C
3.941,88C
Saldo (R$)
45.162,77€
534,41D
19.906,02C
21.617,34€
45.162,77C
45.162,77C
12.234,25C
17.954,10C
44.875,81C
44.912,58C
45.162,77C
45.162,77C
39.303,66C
43.697,51€
43.808,55€
45.162,77C
45.162,77C
38.858,53C
43.370,54C
45.162,77C
45.162,77€
42,674,73€
50.431,05C
50.561,77C
50.812,28C
50.804,54C
45.937,78C
45.934,89C
45.385,35€
45.242,75€
45.162,77C
45.162,77C
39.239,95C
44,787,07C
45.162,77C
45.162,77C
40.131,65C
44,726,97C
44,820,81C
45.162,77C
45.162,77C
29.380,56C
34.843,12C
38.785,00C
13
03/10/2022 16:53
13/09/2022
13/09/2022
14/09/2022
14/09/2022
14/09/2022
14/09/2022
14/09/2022
15/09/2022
15/09/2022
15/09/2022
15/09/2022
15/09/2022
16/09/2022
16/09/2022
16/09/2022
16/09/2022
19/09/2022
19/09/2022
19/09/2022
19/09/2022
19/09/2022
20/09/2022
20/09/2022
20/09/2022
20/09/2022
20/09/2022
21/09/2022
21/09/2022
21/09/2022
21/09/2022
21/09/2022
21/09/2022
22/09/2022
22/09/2022
22/09/2022
22/09/2022
23/09/2022
23/09/2022
23/09/2022
23/09/2022
26/09/2022
26/09/2022
26/09/2022
26/09/2022
26/09/2022
26/09/2022
26/09/2022
27/09/2022
27/09/2022
27/09/2022
27/09/2022
27/09/2022
27/09/2022
28/09/2022
28/09/2022
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta. individualfimprimir. do?nomeForm=extratoContalndividual Form&obtv=null
102531
271183
102531
102531
102531
293149
102531
102531
102531
857130
102531
102531
293050
102531
102531
102531
293591
102531
102531
102531
406341
102531
102531
102531
102531
484191
102531
102531
627422
102531
102531
289855
102531
102531
102531
000000
727220
472014
102531
102531
102531
117229
513144
102531
ARR INTER
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR INTER
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH CB
ARR INTER
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR INTER
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH CB
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH CB
ARR INTER
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH CB
ARR INTER
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR INTER
MANUT CTA
RESG AUTOM
SALDO DO DIA
RESGATE
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
ENVIO TED
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH CB
GovConta Caixa
6.377,77C
17.066,46D
4.985,82C
8.119,55C
3.961,09C
5.951,95D
5.088,94C
37,38€
825,63€
8.699,86D
5.470,44C
3:229,42€
20.445,66D
1,169,48C
8.657,31€
10.618,87€
2.447,20D
2.083,22C
56,16€
307,82
10.394,57D
41,47C
7.019,55C
144,25€
3.189,30C
6.014,76D
4.258,57€
1.756,19€
6.243,97D
3.708,27C
2.635,70C
8.914,69D
1.699,70C
6.665,54C
549,45C
49,00D
49,00C
267.172,14€
2.427,90€
375,91€
24,05€
270.000,00D
18.930,11D
15.731,66C
45.162,77C
45.162,77C
28.096,31C
33.082,13C
41.201,68€
45.162/77C
45.162,77C
39.210,82C
44.299,76€
44.337,140
45.162,77C
45.162,77C
36.462,91€
41.933,35€
45.162,77C
45.162,77C
24.717,11C
25.886,59C
34.543,90C
45.162,77C
45.162,77C
42.715,57C
44.798,79€
44,854,95C
45.162,77C
45.162,77C
34.768,20€
34.809,67C
41.829,22C
41.973,47C
45.162,77C
45.162,77C
39.148,01€
43.406,58€
45.162,77C
45.162,77C
38.918,80€
42.627,07C
45.162,77C
45.162,77€
36.248,08€
37.947,78C
44.613,32C
45.162,77C
45.113,77C
45,162,77C
45.162,77C
312.334,91€
314,762,81€
315.138,72C
315.162,77
45.162,77C
45.162,77C
26.232,66C
41.964,32€
2/3
03/10/2022 16:53
28/09/2022
28/09/2022
29/09/2022
29/09/2022
29/09/2022
29/09/2022
30/09/2022
30/09/2022
30/09/2022
30/09/2022
30/09/2022
30/09/2022
https://govconta.caixa.gov.br/s igov/extrato/conta individual/imprimir.do?nomeForm:
102531
512806
102531
102531
472163
102531
102531
102531
102531
ARR INTER
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH CB
ARR INTER
SALDO DO DIA
APLICACAO
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
SALDO FINAL
GovConta Caixa
3.198,45C
14.083,17D
13.941,55€
141,62€
26.502,71D
5.615,05C
15.942,12C
609,08C
4.336,46C
=extratoContalndividualForm&obtv=null
45.162,77C
45.162,77C
31.079,60C
45.021,15€
45.162,77C
45.162,77
18.660,06€
24.275,11€
40.217,23C
40,826,31C
45.162,77C
45.162,77C
HAPRINIR À FECHAR
3/3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
65.230,62
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário E 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 65.230,62
Contador
CRC: 057096-03/R)
jade
Municipal de Finanças
cód.: 65549
Secretana
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
04/10/2022 08:39 Sa RIO 05% ' CAIXA - Extrato de Fundos
SET
Extrato Fundo de Investimento
> LS Oi
[=8) A:
<< - ET Para simples verificação
“9, os
q
Fundo INPJ do Fundo nício das Atividades do Fundo
[CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/08/2022 Cota em: 30/09/2022
0,8604 8,9037 l 8,2557 Il 6,493291 6,549156
Administradora
Nome indereço CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal . BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF. 00.360.305/0001-04
Cliente /
Nome CPF/CNPJ
PM DE MANGARATIBA 29.138.310/0001-59 006.00000037-2 09/2022 01/02
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 65.303,43C 10.057,061064
Aplicações 265.708,35C 40.755,463475
Resgates 267.221,14D 40.852,369708
Rendimento Bruto no Mês 1.439,98C
IRRF : 0,00
lor * 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 65.230,62C 9.960,154831
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
01/09 APLICAÇÃO 45.697,18C 7.034,729904
02/09 APLICACAO 32.928,52C 5.067,024185
05/09 APLICACAO 5.859,11C 901,229421
06/09 APLICACAO 6.304,24C 969,301679
08/09 APLICACAO 2.488,04C 382,391191
09/09 APLICACAO 5.922,82C 909,917665
12/09 APLICACAO 5.031,12C 772,611391
13/09 APLICACAO 15.782,21C 2.422,629296
14/09 APLICACAO 17.066,46C 2.618,697685
15/09 APLICACAO 5.951,95C 912,901881
16/09 APLICACAO 8.699,86C 1.333,828200
19/09 APLICACAO 20.445,66C 3.133,366960
20/09 APLICACAO 2.447,20C 374,888651
21/09 APLICACAO 10.394,57C 1.591,703083
22/09 * APLICACAO 6.014,76C 920,654256
23/09 APLICACAO 6.243,97C 955,348024
26/09 APLICACAO 8.914,69C 1.363,419929
26/09 RESGATE 49,00D 7,494092
IRRF 0,00
IOF 0,00
27/09 RESGATE 267.172,14D 40.844,875616
IRRF 0,00
IOF 0,00
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
, 0,00 0,00
Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC:
indereço para Correspondência:
0800 726 0101
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01 405-001
ora [E Eletrônico:
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones da caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br
about:blank
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis-não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data
Lil IS ds
Superinterdeseunrá: y
So GRE 67 6Laopet-ga Finanças CRC: 057096-03/R3
Cód.: 65549
PM MANGARATIBA
Página 1
03/10/2022 16:55
CAIXA
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período: * ,
Data Mov Nr. Doc. Histórico
31/08/2022 - SALDO ANTERIOR
01/09/2022 = SALDO DO DIA
02/09/2022 - SALDO DO DIA
05/09/2022 Ei SALDO DO DIA
06/09/2022 - SALDO DO DIA
08/09/2022 - SALDO, DO DIA
09/09/2022 - SALDO DO DIA
12/09/2022 - SALDO DO DIA
13/09/2022 000341 CRED TED
13/09/2022 990001 APL AUTOM
13/09/2022 - SALDO DO DIA
14/09/2022 . E SALDO DO DIA
15/09/2022 503345 DBPCVTV
15/09/2022 727220 RESG AUTOM
15/09/2022 = SALDO DO DIA
16/09/2022 o SALDO DO DIA
19/09/2022 s SALDO DO DIA
20/09/2022 & SALDO DO DIA
21/09/2022 z SALDO DO DIA
22/09/2022 o SALDO DO DIA
23/09/2022 E SALDO DO DIA
26/09/2022 = SALDO DO DIA
27/09/2022 3 SALDO DO DIA
28/09/2022 513149 RSG FUNDO
28/09/2022 150840 DBPCV TED
28/09/2022 Ed SALDO DO DIA
29/09/2022 dd SALDO DO DIA
30/09/2022 - SALDO FINAL
GovConta Caixa
GOVCONTA CAIXA
887600012
0887/006/00647138-5
PM DE MANGARATIBA
de: 01/09/2022 até: 30/09/2022
Valor (R$)
Saldo (R$)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.988,49C 2.988,49C
2.988,49D 0,00
0,00
0,00
286.751,67D 286.751,67D
286.751,67C 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.092,19€ 15.092,19€C
15.092,19D 0,00
0,00
0,00
0,00
ntips:!lgovconta.caixa.gov.br/sigov/extratolconta. individualimprimir.do?nomeForm=extratoContalndividualForm&obtv=null 14
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
contabilidade na data 1.294.988,77
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
1.294.988,77
Saldo do extrato bancário na data
ro Costi:
LUCIA HELENA ROSA
En)
-T na ROSA Contador
” id! ena RO
Ltdfelépoa $/047:2ião | manceire CRC: 057096-03/RJ
Sp icpas de Finanças
Seuelan 3
cód.: 6
PM MANGARATIBA
Página 1
04/10/2022 08:39 CAIXA - Extrato de Fundos E
Extrato Fundo de Investimento |
: Para simples verificação
missão
04/10/2022
INome da Agência
NGRA DOS REIS, RJ
Fundo
CAIXA FIC TRANSE VOLUNTÁRIAS POLIS
Início das Atividades do Fundo
15/10/2012
10.740.552/0001-90
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/08/2022 Cota em: 30/09/2022
0,8602 6,9028 ] 8,2546 1,708873 l 1,723573
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
indereço
BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF
Cliente
Nome CPF/CNPJ onta Corrente ZA fês/Ano
PM DE MANGARATIBA 29.138.310/0001-59 006.00647138-5 09/2022 01/01
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 1.581.525,96C 925.478,729794
Aplicações 2.988,49C 1.743,115612
Resgates 301.843,86D 175.882,572960
Rendimento Bruto no Mês 12.318,18€,
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 1.294.988,77C 751.339,272446
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
13/09 APLICACAO 2.988,49C 1.743,115612
15/09 RESGATE 286.751,67D 167.119,084591
IRRF 0,00
IOF 0,00
28109 RESGATE 15.092,19D 8.763,488369
IRRF 0,00
Ior 0,00
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
ilte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
ca e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
Proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
exexato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos ex Tos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
zado (a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: indereço para Correspondência:
about:blank
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Conciliação Bancária em 30/09/2022
Bai 10) A 887 nta: 15
6.2.11.03.0961 - CEF - Esportes APLIC
Saldo da contabilidade na data i 749,23
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 749,23
A
LUCIA HELENA RSI (1 frosa
ancora
ANA
f. ÚlUtdocterá, Gestão Fina
GRESteZ6SOS nança CRC: 057096-03/RJ
aeee
PM MANGARATIBA
04/10/2022 08:37 CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investiment:
Para simples verificação
Nome da Agência
NGRA DOS REIS, RJ
Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Início das Atividades do Fundo
02/10/1995
00.834.074/0001-23
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/08/2022 Cota em: 30/09/2022
0,8604 | 8,9037 ] 8,2557 6,493291 l 6,549156 ]
Administradora
INome ndereço CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
Nome CPF/CNPJ. Conta Corrente
PM DE MANGARATIBA 29.138.310/0001-59 006.00000157-3
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 742,84C 114,400976
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 8,39C,
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 749,23C 114,400976
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
lte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
/ ca e Segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
Proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensai do seu
sxexato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua a
gência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC:
about:blank
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
000.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENA ROSA A. oi
fena Rosa
ce ufgifa
La! Rs a ira
fá “229.042 Gestão F as CRC: 057096-03/R3
Su e
Socreis!
Exercício de 2022
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
————————————————eeeeeeeeeeeeeeee em
Extrato de conta corrente
Nome: PM MANGARATIBA-DIVERSOS
Agência: 4814 Conta: 08716-1
Posição da Conta Corrente - - 03/10/2022 às 12:47:20h 4
Extrato - Por Período 01/09/2022 a 30/09/2022
Data Lançamento Valor ARS) ba
31/08 SALDO ANTERIOR ao fal Cm O 10,00
02/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 5.933,33 -
02/09 AG. RESGATE PP CP 4814 5.933,33
02/09 SALDO 10,00
12/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 108,00-
12/09 AG. RESGATE PP CP 4814 108,00
1209 SALDO 10,00
19/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 400,00 -
19/09 SISPAG FORNECEDORES TED aB14 7.015,18-
19/09 AG. RESGATE PP CP 4814 7.415,18
1909 SALDO 10,00
27/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.049,30 -
27/09 AG. RESGATE PP CP 4814 2.049,30
27/09 SALDO . 10,00
28/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 762,10-
28/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 791,83-
28/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 407,86-
28/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 608,60 -
28/09 SISPAG FORNECEDORES [ 4814 406,46 -
28/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 653,97 -
28/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.889,53 -
28/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 705,63 -
28/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 352,04 -
28/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 777,58-
28/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 256,98 -
28/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 364,00 -
28/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 135,50-
28/09. SISPAG FORNECEDORES 4814 843,98 -
28/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 458,93 -
28/09 SISPAG FORNECEDORES TED asia * 602,01 -
28/09 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 562,69 -
28/09 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 459,83 -
28/09 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 1.516,49 -
28/09 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 780,30 -
28/09 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 401,34-
28/09 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 357,78-
28/09 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 855,94 -
28/09 DEV TED 407816 MOTO2 401,34
28/09 DEV TED 907749 MOTO2 780,30
28/09 AG. RESGATE PP CP 4814 13.769;73
28/09 SALDO 10,00
29/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 727.99-
29/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 168,17 -
29/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 438,21-
29/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 366,18-
29/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 507,44 -
29/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 371,43-
29/09 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 730,01 -
29/09 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 467,37 -
29/09 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 780,30 -
29/09 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 401,34 -
29/09 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 606,00 -
29/09 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 467,37 -
29/09 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 264,84 -
29/09 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 849,11 -
29/09 DEV TED 703534 MOTOZ 606,00
29/09 TED 237.0886FUNDO MUN DE 6.442,19
29/09 AG. RESGATE PP CP 4814 97,57
29/09 SALDO 10,00
30/09 SISPAG TRANSF TITULARID 4814 2.050,68 -
30/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.205,35 -
30/09 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 6.147,61 -
30/09 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 400,00 -
30/09 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 606,00 -
30/09 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 8.063,30 -
30/09 DEV TED 424110 MOTO3 6.147,61
30/09 RESGATE ITAU PP APROX 12.325,33
30/09 SALDO 10,00
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
—"
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias
úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 867.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponível 24hs todos os dias.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
“Saldo da contabilidade na data Pre Ei E or 100.010,62
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 4.451,67
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.189,98
Saldo do extrato bancário na data 103.272,31
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 4.451,67
46124 31/08/2022 00024555 pensão efetuada 3.009,60
46124 .31/08/2022 00024556 ted devolvida 963,00
46124 30/09/2022 00025906 pensão alimentícia nã efetuada setembro 478,07
46124 30/09/2022 00025907 paga a menor 1,00
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.189,98
46124 31/01/2022 00016102 poto indevido 1.189,98
jémo Castro Coste:
LUCIA HELENA ROSA sm
Q
na Rosa
Perna ialo dão ds CRC: 057096-03/R3
Superintendente de é
Secretario Muni
Cód.: 65549
PM MANGARATIBA
Página Ide 1
ALO
30 San E
horas 1
Consulta rendimentos mensais
4 3
Mês: Setembro/2022
Agiconta ZA Empresa Do CNPJ
asigosri61 / | PMMANCARATIBA: | 29.138.310/0001-59 |
edit A 1
“Cotas - 30.09.2022 | Movimentação no mês (R$) . J Saldo | Bruto (R$)! Rendimentos (R$)
Valor (Rs) pra [IRRF or | | (31.08; -2022 | | 30.09.2022 Bruto do) Base
certame fumam mem mês | cálculo IR:
27. 408, 40693 3, 7679070
563, sá!
27.408,40693| 3,7679070
ses; 3a
27.408,40693| 3,7679070
Fundos
i
|
|
PP CURTO PRAZO —
41090/201
Total
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
08717-9
00 - Recursos ordinários É k ão: [000.0110 - GERAL
Saldo da conta na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário , 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 10,00
LUCIA HELENA Ri =
É Tovaie lena Rosa
E g janceira
sGRRirasa soa? o Fina
na eine Municipal imanças
“E cód.: 65549
CRC: 057096-03/R)
PM MANGARATIBA
Página i de 1
Extrato de conta corrente
Nome: - PMMC CP ARREC MUNICIPAIS
Agência: 4814 Conta: 08717-9
Posição da Conta Corrente - 03/10/2022 às 12;
48:08
Extrato - Por Período 01/09/2022 a 30/09/2022
Data Lançamento Valor (R$) | Saldo (R$) |
3108 SALDOANTERIOR 10,00
01/09 TAR RECEBTO CONVENIOS 2,89-
01/09 TAR RECEBTO CONVENIOS 1.302,90 -
01/09 RECEBIMENTO CONVENIOS 102,34
01/09 RECEBIMENTO CONVENIOS 106.770,99
01/09 AG. APLICACAO PP CP 4814 105.567,54 -
01/09 SALDO 10,00
02/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 505.411,51 -
02/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 93.500,47 -
02/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 14.789,08 -
02/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 123.028,88:
02/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 52.960,20 -
02/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 386,49 -
02/09 TAR RECEBTO CONVENIOS 190,92 -
02/09 RECEBIMENTO CONVENIOS 22.563,65
02/09 AG. RESGATE PP CP 4814 767.703,90
02/09 SALDO 10,00
05/09 TAR RECEBTO CONVENIOS 198,66 -
05/09 RECEBIMENTO CONVENIOS 79.097,28
05/09 AG. APLICACAO PP CP . 4814 78.898,62 -
05/09 SALDO 10,00
06/09 TAR RECEBTO CONVENIOS 304,44 -
08/09 RECEBIMENTO CONVENIOS 1.140.587,13
06/09 AG. APLICACAO PP CP 4814 1.140.282,69-
06/09 SALDO 10,00
09/09 TAR RECEBTO CONVENIOS 95,46 -
09/09 TAR RECEBTO CONVENIOS 232,20 -
09/09 RECEBIMENTO CONVENIOS 5.555,95
09/09 RECEBIMENTO CONVENIOS 39.597,57
09/09 AG. APLICACAO PP CP 4814 44.825,86 -
09/09 SALDO ? 10,00
12/09 TAR RECEBTO CONVENIOS 74,82-
12/09 RECEBIMENTO CONVENIOS 4.726,55
12/09 AG. APLICACAO PP CP 4814 4.651,73.
1209 SALDO 10,00
13/09 TAR RECEBTO CONVENIOS 340,56 -
13/09 RECEBIMENTO CONVENIOS 288.331,07
13/09 AG. APLICACAO PP CP 4814 287.990,51 -
13/09 SALDO 10,00
14/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 8.610,25-
14/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 11.440,00-
14/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.422,13-
14/09 SISPAG FORNECEDORES 4814 474,50-
14/09 SISPAG TRANSF TITUL TED 4814 172.693,40-
14/09 TAR RECEBTO CONVENIOS 376,68 -
14/09 RECEBIMENTO CONVENIOS 698.024,96
14/09
14/09
15/09
15/09
15/09
15/09
15/09
16/09
16/09
16/09
16/09
19/09
19/09
19/09
19/09
20/09
20/09
20/09
20/09
21/09
21/09
21/09
21/09
22/09
22/09
22/09
22/09
23/09
23/09
23/09
23/09
26/09
26/09
26/09
26/09
27/09
27/09
27/09
27/09
28/09
28/09
28/09
28/09
28/09
29/09
29/09
29/09
29/09
30/09
30/09
30/09
30/09
- Os saldos acima são baseados nas informações dis
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
SISPAG TRANSF TITULARID
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECEBIMENTO CONVENIOS
AG. RESGATE PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECEBIMENTO CONVENIOS
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECEBIMENTO CONVENIOS
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECEBIMENTO CONVENIOS
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECEBIMENTO CONVENIOS
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECEBIMENTO CONVENIOS
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECEBIMENTO CONVENIOS
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECEBIMENTO CONVENIOS
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECEBIMENTO CONVENIOS
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
SISPAG TRANSF TITUL TED
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECEBIMENTO CONVENIOS
AG. RESGATE PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECEBIMENTO CONVENIOS
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECEBIMENTO CONVENIOS
APLICACAO ITAU PP APROX
SALDO
4814 503.008,00 -
'4814 50.000,00 -
136,74 -
24.722,85
4814 25.413,89
136,74 -
35.722,25
4814 35.585,51 -
79,98 -
56.625,38
4814 56.545,40 -
242,52 -
42.631,67
4814 42.389,15 -
139,32 -
20.965,31
4814 20.825,99 -
67,08-
37.918,58
4814 37.851,50 -
85,14 -
46.811,80
4814 46.726,66 -
170,28 -
97.977,28
4814 97.807,00 -
268,32 -
41.181,51
4814 40.913,19-
4814 1.700.000,00 -
134,16-
54.474,68
4814 1.645.659,48
366,36 -
188.399,83
4814 188.033,47 -
490,20 -
73.599,71
73.109,51 -
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário,
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). S
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
poníveis até esse instante e poderão ser
utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os
e desejar a reavaliação da solução
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Conciliação Bancária em 30/09/2022
4814-0
Sn Os STA Ea dia fada Ega
100 - Recursos ordinários ão GERAL
“Saldodacontabilidadenadata | 1.282.173,58
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário "0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 833,01
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 6.758,74
Saldo do extrato bancário na data | 1.276.247,85
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 833,01
46125 30/09/2022 00025908 833,01
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 7 6.758,74
46125 31/01/2022 00016109 pagtos indevidos 6.758,74
LUCIA HELENA ROSA O
fartena Rosa
CRC: 057096-03/R)
Segreiano ricipal de Finanças
CE cód.: 65549
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
Consulta rendimentos mensais
Mês: Setembro/2022
Agiconta Ea 1 Empresa IT
PMMCCPARREC |,
dA rala, MUNICIPAIS :
29.138.310/0001-59 |
| Cotas -30,092022 | "Movi
E
mentação nomês (R$) | Said
nentação r o mês (R pj Sl
Fundos
Saldo | Valor (R$) Aplicações | Resgates IRRF | IOF | 31.08.2022) 30.09.2022 | Bruto do cálculo
) i Ê IR
E pv onas penais px Ronan A AR E O
PP CURTO PRAZO [338.715,34109 | 7679070 2.805.012,33 2.438.777,27 | 300/0,09/894.305/81] 1276287 85/15.706,98:14.098,16
41090/201 338.715,34109/ 3,7679070 2.805.012,33 | | 6,98 14.098,16
Total
109 /3,7679070] 2.805.012,33) 2.438.777,27 0,00 0,00] 894.305,81 1.276.247,85 1 706,98 44.098,16
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre ei
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 001
1, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
im contato com o Investfone 4004-4828(capitais e
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária Ê
[o00.0110 - GERAL
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
10,00
LUCIA HELENA ROSA
CRC: 057096-03/RJ
Superinie
Secieiario Municipal
cód.: 65549
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
Extrato de conta corrente
Nome:
Agência:
Posição da Conta Corrente :
PMM ROYALTIES
4814 Conta: 13138-1
Extrato - Por Período
Data
30/08
13/09
13/09
13/09
13/09
13/09
13/09
13/09
14/09
14/09
14/09
15/09
15/09
15/09
15/09
29/09
29/09
29/09
29/09
29/09
29/09
29/09
29/09
29/09
29/09
29/09
29/09
29/09
29/09
29/09
29/09
29/09
29/09
29/09
29/09
30/09
30/09
30/09
30/09
30/09
30/09
30/09
30/09
30/09
SALDO ANTERIOR
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG TRANSF TITUL TED
TED 237.0886PREF MUN DE
TED 237.0886PREF MUN DE
AG. RESGATE PP CP
SALDO
SISPAG TRANSF TITUL TED
AG. RESGATE PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG PMM C P A MUNICI
AG. RESGATE PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
TED 001.3836PREF MUN MAN
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG FORNECEDORES TED
SISPAG P M MANG DIVERSO
TED 001.3836PREF MUN MAN
APLICACAO ITAU PP APROX
SALDO
01/09/2022 a 30/09/2022
valor (R$) Saldo (R$) |
mma
4814 369.926,68 -
4814 809.326,98 -
4814 2.988,49-
400.000,00
600.000,00
4814 182.242,15
10,00
4814 30.000,00 -
4814 30.000,00
10,00
4814 72.369,41 -
4814 50.000,00
4814 22.369,41
10,00
4814 2.323,42-
4814 15.731,86-
4814 5.861,71-
4814 7.466,86 -
4814 2.323,42-
4814 3.329,80 -
4814 2.323,42-
4814 2.323,42 -
4814 5.001,86 -
4814 3.329,80 -
4814 1.800,00 -
4814 3.329,80 -
4814 8.469,36 -
4814 3.117,30-
4814 6.064,60 -
4814 2.099,50 -
4814 169.376,07 -
400.000,00
4814 155.727,80 -
10,00
4814 51.660,00 -
4814 2.050,68 -
4814 128.779,72 -
4814 72.369,41 -
4814 6.458,10-
4814 2.050,68
400.000,00
140.732,77 -
10,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Saldo da contal 288.419,86
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 8.451,14
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
296.871,00
Saldo do extrato bancário na data
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 8.451,14
203,10
46148 31/05/2022 00020940
46148 29/07/2022 00023362 PAGO A MENOR 0,02
46148 30/09/2022 00025909 pagamwento não efetuado 8.248,02
LUCIA HELENA ROSA
entered
ente d6
CRC: 057096-03/R3
pennier
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
Consulta rendimentos mensais
Mês: Setembro/2022
Agiconta
4814/13138-1
MST TIN
PMM ROYALTIES
29.138.310/0001-59
a
)9.2022 ns Movimentação no mês ( (R$) 1 | Saldo Bruto (R$) | “Rendimentos (R$).
Valor (R$) Aplicações | Resgates |IRRF IOF | 31.08.2022 30.09.2022 Brutodo. Base
dire |. mês | cálculo IR
O| 234.118,78) 296.871,00] 903,21 1.560,27
Fundos
PP CURTO PRAZO | 78.789,36750 | 3,7679070 296.460,57 | 234.611,56, 0,0!
T ; | erre
o 49090201 | 78.789,36750| 3,7679070| 296.460,57 234.611,56, 0,00 0,00) 234.118,78) 296.871,00, 903,21 | .560 27
Total | 78.789,36750 3,7679070| 296.460,57 | 234.611,56) 0,00 0,00! 234.118,78, 296.871,00;
903,21/ 1.560,27
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponivel 24 hs todos os dias.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
45000001-4
TANDER-ARRECADAÇÃO - C/C 4500000]
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 523.345,20
Saldo do extrato bancário na data 67.080,22
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 523.345,20
61056 31/01/2022 00020941 Bloqueio judicial mes de janeiro 30.759,59
61056 28/02/2022 00020949 bloqueio judicial fevereiro/22 42.124,81
61056 29/04/2022 00019371 bloqueio judicial 30.762,69
61056 31/05/2022 00020950 bloqueio mes maio/22 82.056,26
61056 30/06/2022 00022129 bloqueio mes de junho 73.091,37
61056 29/07/2022 00023365 BLOQUEIO MES JULHO/22 79.155,60
61056 31/08/2022 00024560 bloqueiro agosto 106.042,91
61056 31/08/2022 00024561 tarifa 72,54
61056 30/09/2022 00025910 bloqueio setembro 79.279,43
LUCIA HELENA ROSA
PM MANGARATIBA
fina ROSZ
o inenceira CRC: 057096-03/RJ
Página l de 1
3/10/2022 09:08 Internet Banking
Internet Banking Empresarial
MUNICIPIO DE MANGARATIBA Agência: 3720 Conta: 450000014
Conta Corrente » Extrato >
Consultar
Opção de Pesquisa: Todos
Períodos: 01/09/2022 a 30/09/2022
Histórico Documento Valor (R$) Saldo (R$)
01/09/2022 SALDO ANTERIOR 171.850,87
0/0" CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS a0a3a7200005000GDOM 090011 197.134,32 308.925,19
02/09/ CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 3.074,84
02/09/2022 TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0886-000000000051 000000 -190.000,00 122.060,03
05/09/2022 TRANSFERENCIA JUDICIAL ENogaDAses 900000 -13.588,84
05/09/2022 TRANSFERENCIA JUDICIAL 20220009524926 900000 -9.964,47
05/09/2022 TARIFA TED BCE 02/09/2022 200000 -8,80
05/09/2022 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS qoas37200005000006M 090011 6.000,20
05/09/2022 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 990011 -18,60
05/09/2022 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 -18,06
05/09/2022 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 -660,48
05/09/2022 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 -30,00 103.770,98
06/09/2022 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000611 090011 32.065,74
06/09/2022 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 “6,20
06/09/2022 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 990011 -2,58
06/09/2022 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 290011 -43,86
08/09/2022 TRANSFERENCIA JUDICIAL 20220009666827 200000 -5.044,25
08/09/2022 TRANSFERENCIA JUDICIAL 20220009667673 900000 -5.691,99
08/09/2022 TRANSFERENCIA JUDICIAL 20220009667673 000000 -36,385,53
08/09/2022 TRANSFERENCIA JUDICIAL 20220009730198 300000 3.355,37
08/09/2022 CRED ARREC CAENES/ASSEMELHADOS 00333720900900000011 090011 2.355,51
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 -24,80
08/05/2022 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 -59,34 87.578,31
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000200000011 090011 4.084,71 97.663,02
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 09001 26.479,79
hrtps://pj.santandemetibe.com.br/ibeweb/commons/pdf/pdflmprimir.xhtml
03/10/2022 09:08 Internet Banking
12/09/2022 TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 0551 6060702
12/09/2022 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
12/09/2022 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
12/09/2022 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
12/09/2022 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
aros Ca po OAmVESASSEMEIADOS CossTamooom
13/09/2022 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
13/09/2022 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
13/09/2022 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
14/08/2022 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900090011
14/09/2022 TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0886-000000000051
14/09/2022 AREA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
14/09/2022 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
14/09/2022 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
15/09/2022 TARIFA TED BCE 14/09/2022
15/09/2022 pm ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
16/09/2022 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
12/09/2022 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS o033372000050000061 )
19/09/2022 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
19/09/2022 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
19/09/2022 TARIFA RECEB umas HAS
20/09/2022 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
21/09/2022 TRANSFERENCIA JUDICIAL 20220010494982
21/09/2022 CRED ARREC CARNES/ASSEMELH avos 00333720000900000071
21/09/2022 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
21/09/2022 “TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
22/09/2022 CRED ARREC CARNES; ASSEMELHADOS OSSTEDGIORONGOGON 1
22/09/2022 TED MESMA TITULARIDADE CIÊ 237-0886-000000000051
23/09/2022 TARIFA TED BCE 22/09/2022
23/09/2022 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
20/09/2022, CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
26/09/2022 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
26/09/2022 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
26/09/2022 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
26/09/2022 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
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231683
090011
090011
090011
990011
090011
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090011
ea
090011
000000
090011
090011
090011
000000
090011
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090011
090011
090011
990011
000000
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090011
090011
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090000
090011
090011
090011
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-18,60
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“10,32
-69,66
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-8,80
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“54,18
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-100,62
«10,00
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03/10/2022 09:08 Internet Banking
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27/09/2022 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 -1548
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28/09/2022 TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANÇA 0877876713 305859 «784,99
28/09/2022 TRANSE VALOR P/ BONE DIF uu grazços 721 ss 6950
28/09/2022 TRANSE VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00115303758 343293 -420,40
28/09/2022 TED MESMA TITULARIDADE CIP 237-0886-000000000051 000000 -40.000,00
28/09/2022 TARIFA RECEB rm mun c asgoii pn
28/09/2022 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 “20,64 38.805,06
29/09/2022 TARIFA TED BCE 28/09/2022 000000 -8,80
29/09/2022 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 23.372,50 62.168,76
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30/09/2022 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 001 15303758 584401 124,67 67.080,22
a = Bloqueio Dia / ADM Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo,
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado
Saldo
Posição em: 03/10/2022
valor (R$)
113.257,97
A - Saldo de Conta Corrente
B- Saldo Bloqueado 0,00
Desbloqueio em 1 dia 0,00
Desbloqueio em 2 dias 000
Desbloqueio em mais de 2 dias 0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial 37.903,94
D- Saldo Disponível em Conta Corrente (A-B-C) 75.354,03
Central de Atendimento Santander Empresarial SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
4904-2125 (Regiões Metropolitanas) 0800 762 7777
0800 726 2125 (Demais Localidades) 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
[o
o
hitps:/pj santandemetibe.com.bribeweb!commons/pdf/pdflmprimir.xhtml
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
E 0867 - Bradescor Royalt
ecursos ordinários
saldo da contabilidade na data I 4.123.229,22
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 89,03
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 376.529,57
Saldo do extrato bancário na data 746.788,68
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 89,03
46147 30/09/2022 00025901 irrf joel antonio não recolhido 89,03
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46147 30/09/2022 00025900 pô tarifa lançada a menor 11,65
di Rogério Castro Costy di
ntador
096/03
CRC: 057096-03/RJ
PM MANGARATIBA ?
agini
nco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
htps:/Nwvwvene12 bradesconetempresa.b br/ibpjsei/imprimirPopupst
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNP) da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0000004-
04/10/2022
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/09/2022 a 30/09/2022
Cota em: 31/08/2022 - 1,7834828
30/09/2022 - 1,7989131
Rentabilidade
no +0,87%
te Valor Quantidade Valor Renda Base de
na Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 1.443.675,72 810.229,26363 1.445.029,95 1.354,23 —-
IOF - IRRF (R$) -
Total de asa a
Aplicaçõ 1.753.571,57 977.455,77809
IOF - IRRF (R$) -
Total de 2.452.145,24 1.372.551,77030 2.456.877,69 4.732,45 4.732,45
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas E . . = =
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - - sa
Jor = IRRF (R$) -
IR s/ IOF . a nÊ
Provisão ” E
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 745.102,05 415.133,27142 746.788,68 1.686,63 -
IOF - IRRF (R$) -
Vof?
05/10/2022 0º
ico Bradesco S/A
Valor
Itens
n Principal (R$)
Rendimento do
Mês o
R$ 0,00
Bloqueio judicial:
Desbloqueio judicial: R$ 15.145,76
Transferência
judicial: R$ 0,00
Alô Bradi
Deficiente Auditivo ou de Fala
SAC - Serviço de jesco
Apoio ao Cliente 0800704 8383 0800 722 0099
das 8h às 18h, exceto feriados.
hp:/Iwrvine2bradesconetempresa- br/lbpjseimprimisPopup st
Quantidade Valor Renda Base de
de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
p a 5.064,85 / , 4.732,45
IRRF (R$) - gar
Cancelamentos, Reclamações 2 Informações.
Atendmento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 7279933 Atendimento de segunda a sexta-feira,
40f9
05/10/2022 €
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
3836-9 “Conta: 23409-5
T6.2.02.00.1443
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
E E
21 Rogério Castro Cos!
r
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO Q(FOSTÃO 2
Tesougira, (qnd Rosa Contádor
ferfecras 6 ão Vinanceiro CRC: 057096-03/R3
nças
PM MANGARATIBA
Exercício de 2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Página L de]
03/10/2022 10:05
Banco do Brasil
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 23409-5 ALERJ
Eeado-do 09/2022
Lançamentos
Caine Eldon Ag. origem Lote Histórico
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PREF MUN MANGARATIBA
12/09/2022 0000 00000 848 Resgate Automático
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341 6081 028530304000180 ENGEMOL SERVI
30/09/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 30/09/2022
00000 848 Resgate Automático
00000 999SALDO
30/09/2022 0000
30/09/2022 0000
Documento
90.201
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91.201
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G333030951444001016
03/10/2022 10:05:17
Valor R$ Saldo
0,00 C
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11,00 D
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0,00 €
OBSERVAÇÕES
O
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
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11
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
23409-5
- BB - ALERJ - Aplic
“Saldo da contabilidade na data , 1.518.903,62
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
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61124 31/08/2022 00024563 iss pago a menor 0,03
Rogérid Castro Costó
E dor
LUCIA HELENA ROSA. Rr
cúcia essa Rosa
o an E RO ER 1 a
Superinteri aid
Secreiane Municipal de Pi
E cód.: 65549
e meme aa
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
04/10/2022 14:37 Banco do Brasil
G335041434284753007
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/10/2022 14:37:11
Cliente
Agência 3836-9 ,
Conta " as400.5 aLERy /
Mês/ano referência SETEMBRO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 e,
Data Histórico -” Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
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Resumo do mês
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APLICAÇÕES (+) 0,00
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Rentabilidade EE sas
No mês 0,8505
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&ét. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
$ Conciliação Bancária
Exercício de 2022
[000.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data 6.643,27
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6.643,27
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENA ROSA
, Tescutáie [an
fe Seas Financesa CRC: 057096-03/R3
| e Finanças
PM MANGARATIBA
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04/10/2022 14:37 Banco do Brasil
| | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G335041434284753008
04/10/2022 14:37:33
Cliente
Agência 3836-9 /
Conta 16259-0 PM MANGARATIBA-BRASI
Mês/ano referência SETEMBRO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico 3 Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
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Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 6.583,17
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
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Valor da Cota >>>
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Rentabilidade
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No ano 7,2396
Últimos 12 meses 8,6960
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
htips://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.65%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Conciliação Bancária em 30/09/2022
Bar A 83 [
Onerosa Pre-Sal APLIC
Saldo da contabilidade na data 806,73
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
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(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 806,73
LUCIA HELENA ROSA
Feipe na -
o pinai O CRC: 057096-03/R)
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
04/10/2022 14:38 Banco do Brasil
G335041434284753009
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/10/2022 14:38:00
Cliente
Agência 3836-9 na
Conta 19927-3 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência SETEMBRO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
34/08/2022 SALDO ANTERIOR 709,92 745.252397
30/09/2022 SALDO ATUAL 806,73 745,252397 745,252397
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 799,92
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 6,81
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 8,81 CÁ
SALDO ATUAL = 806,73
Valor da Cota
31/08/2022 1,073358395
30/09/2022 1,082488102
Rentabilidade
No mês 0,8505
No ano 6,9022
Últimos 12 meses 8,2488
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index. html?v=2.3.65%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb 11
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data
Kogénio pastro Cost:
3
LUCIA HELENA ROS
-Teettgrte
fbiçano dE
Socreiaf
te epi
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
03/10/2022 10:06 Banco do Brasil
g | Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Redor 09/2022
Lançamentos
bal a o Ag. origem Lote Histórico Documento
23/08/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior
13/09/2022 0000 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO 350
13/09/2022 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850
13/09/2022 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70
14/09/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.019.298
14/09 3836 19298-8 ROYALTIES DE M
14/09/2022 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70
30/09/2022 0000 00000 999SALDO
G333030951444001018
03/10/2022 10:06:42
Valor R$
681,28C
681D
874,47D
674,47 D
674470
Saldo
0,00 C
0,00 C
0,00 C
0,00 C
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.65%/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
11
ca Ec PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ; )
ERÊ. Conciliação Bancária 182
Conciliação Bancária em 30/09/2022
Exercício de 2022
FNDE/PDDI
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureiro o
E reias aE
e de GERA
CRC: 057096-03/RJ
rio MUNiCIÇÕ
; 5
cóod.: 62
)
superinte
Sesi
"1a iii
PM MANGARATIBA À
Página 1 de 1
03/10/2022 10:14
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Banco do Brasil
G333030951444001035
03/10/2022 10:14:08
Agência 3836-9
Conta corrente 23310-2 PM MANGARATIBA-BSICO
Eta da 06/2022
Lançamentos
bal Dt. t Dt. Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
alancete” movimento
17/03/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
17/06/2022 0000 14056 632 Ordem Bancária 2.655.147.000.013 420,00 C ,
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
17/06/2022 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 420,00 D 0,00 €C
30/06/2022 0000 00000 99I9SALDO 0,00 €
=>
OBSERVAÇÕES
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://autoatendimento2,bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htm! ?v=2.3.65%/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
o Exercício de 2022
CFNDE/PDDE —
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(c) Retiradas do extrato bancário não localizacas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 432,45
Rogério Castro Co
LUCIA Ri! ROSA GRosa
Jeux e oetão É
GRfesDsa SA? Sc E
ancet?
CRC: 057096-03/R1
Supfl
PM MANGARATIBA P:
ágina 1 de 1
04/10/2022 14:49 Banco do Brasil
G335041434284753029
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/10/2022 14:49:05
Cliente a
Agência 3836-9 es”
Conta 23310-2 PM MANGARATIBA-BSICO
Mêsfano referência SETEMBRO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-1 5
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2022 SALDO ANTERIOR 428,80 399,493163
30/09/2022 SALDO ATUAL 432,45 399,493163 399,493163
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 428,80
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,65
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (+) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3,65 Pá
SALDO ATUAL = 432,45
Valor da Cota
31/08/2022 1,073358395
30/09/2022 1,082488102
Rentabilidade
No mês 0,8505
No ano 6,9022
Últimos 12 meses 8,2488
DR O
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/ai pf-apj-autoatendimento/index.html ?v=2.3.65it/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
11
07/10/2022 08:59 Banco do Brasil
G332070853240884015
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 07/10/2022 08:59:35
Cliente
Agência 3836-9
Conta 23310-2 PM MANGARATIBA-BSICO
Mês/ano referência AGOSTO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
29/07/2022 SALDO ANTERIOR 424,87 399,493163
31/08/2022 SALDO ATUAL 428,80 399,493163 399,493163
Resumo do mês
Resumodomês | ND >>> > > [7
SALDO ANTERIOR 424,87
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,93
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3,93
SALDO ATUAL = 428,80
Valor da Cota tada
29/07/2022 1,063530479
31/08/2022 1,073358395
Rentabilidade it pet
No mês 0,9240
No ano 6,0006
Últimos 12 meses 7,3358
DR o
Transação efetuada com sucesso por: 13218178 LUCIA HELENA ROSA
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ntips://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentolindex.ntmi?v=2. 3.65%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
07/10/2022 08:59 Banco do Brasil
G332070853240884014
07/10/2022 08:59:21
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Agência 3836-9
Conta 23310-2 PM MANGARATIBA-BSICO
Mês/ano referência JULHO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/06/2022 SALDO ANTERIOR 421,46 3909,493163
29/07/2022 SALDO ATUAL 424,87 399,493163 399,493163
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 421,46
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 341
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3,41
SALDO ATUAL = 424,87
Valor da Cota
30/06/2022 1,054982870
29/07/2022 1,063530479
Rentabilidade
No mês 0,8102
No ano 5,0300
Últimos 12 meses 6,3530
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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07/10/2022 08:58 Banco do Brasil
G332070853240884011
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 07/10/2022 08:58:44
Cliente
Agência 3836-9
Conta 23310-2 PM MANGARATIBA-BSICO
Mês/ano referência JUNHO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001:15. EO COES Vara Saldo cos
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/05/2022 SALDO ANTERIOR 0,00
17/06/2022 APLICAÇÃO 420,00 399,493163 1,051332133 399,493163
30/06/2022 SALDO ATUAL 421,46 399,493163 399,493163
Resumo do mês ii
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 420,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1,46
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1,46
SALDO ATUAL = 421,46
Valor da Cota
31/05/2022 1,045723116
30/06/2022 1,054982870
Rentabilidade
No mês 0,7891
No ano 4,1859
Últimos 12 meses 5,4982
Transação efetuada com sucesso por: 3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.65%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/09/2022
8 o 10529-5
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
5.577,81
Saldo do extrato bancário na data
CRC: 057096-03/RJ
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
04/10/2022 14:38
=
nine sein
investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Eanco do Brasil
C335041434284753010
04/10/2022 14:38:25
Cliente
Agência 3838-9 4 E ea O Ei :
Conta 10529-5 PREF MUN MANSGAR PF. MINERA
Mês/ano referência SETEMBRO/2022
S.Público Automático -
CNPJ: 4.288.966/0001-27
Valor JOF
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2022 SALDO ANTERIOR 5.527,06 1.365,450550
43/09/2022 APLICAÇÃO 674,47 166,048529 -4,061884805 1.531,479079
14/09/2022 RESGATE 674,47 165976700 4063642660 — 1.365,502379
Aplicação 12/08/2022 87447 165,976700
30/09/2022 SALDO ATUAL 5.577,61 1.365.502379 1.365,502379
Resumo do mês ' a al
SALDO ANTERIOR 5.527,06
APLICAÇÕES (+) 874,47
RESGATES (-) 674,47
RENDIMENTO BRUTO (+) 50,75
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 50,78
SALDO ATUAL = 5.577,81
Valor da Cota
31/08/2022 4047848006
30/09/2022 4.084805593
Rentabilidade —
No mês 0,9130
No ano 7,2396
Últimos 12 meses 8,6960
[E TERETENTROST
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
https://autoatendimento2.bb.com.
.br/apf-apj-autoatendimento/index.htm!?v=2.3.65%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
[WD —
Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
110 - GERAL
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
13.058,81
Saldo do extrato bancário na data ou
Castro Cos”
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
04/10/2022 14:38 Banco do Brasil
G335041434284753011
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/10/2022 14:38:48
Cliente
Agência 3836-9 /
Conta 7300-8 PM MANGARATIBA -CIDE
Mês/ano referência SETEMBRO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27 a
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2022 SALDO ANTERIOR 12.940,66 3.106,922972
30/09/2022 SALDO ATUAL 13.058,81 3.196,922972 3.196,922972
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 12.940,66
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (:) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 118,15
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 118157
SALDO ATUAL = 13.058,81
Valor da Cota mm
31/08/2022 4,047848006
30/09/2022 4,084805593
Rentabilidade
No mês 0,9130
No ano 7,2396
Últimos 12 meses 8,6960
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ntips://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentolindex.htmi?v=2.3.65%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Fonte
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
ogério Lastro Cos!
LUCIA HELENA ROSA
ei
£ eis tsg na Rosa
Supenr mer dente ão nce!
Secreianio Munto!
Cód.: 65549
CRC: 087096-03/RJ
PM MANGARATIBA Página 1 de 1
03/10/2022 10:07
sa
Cliente - Conta atual
Banco do Brasil
Extrato conta corrente
Agência 3836-9
Conta corrente 13331-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Período do
extrato 09/2022
Lançamentos
Dt. Dt. .
balancete movimento Ag. origem
26/08/2022 0000
15/09/2022 0000
15/09/2022 0000
22/09/2022 0000
22/09/2022 0000
22/09/2022 0000
30/09/2022 0000
Lote Histórico Documento
00000 000 Saldo Anterior
14175 976 TED-Crédito em Conta 240.300.880
341 0911 33050071000158 AMPLA ENERGIA
00000 27] BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972
13105 362 Pagamento conta luz E 92.201
AMPLA (antiga CERJ)
13105 362 Pagamento conta luz 92.202
AMPLA (antiga CERJ)
00000 848 Resgate Automático 1.972
00000 999SALDO
333030951444001020
03/10/2022 10:07:23
Valor R$
617.000,00 €
617.000,00 D
25.426,28 D
440.640,65 D
466.066,91
Saldo
0,00 C
0,00 C
0,00C
0,00 €
ar DU e O
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
htips://autoatendimento2.bb. com.br/apf-apj-autoatendimento/index.ntml?v=2.3.65%/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
729 E) nt 13331-0
[6.2.11.03.0862 - BB - CIP APLIC
714.497,64
Saldo da contabilidade na data
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
59.414,08
(c) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
655.083,56
Saldo do extrato bancário na data
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 59.414,08
46139 31/01/2022 00016018 TARIFA CIP 11.790,92
46139 31/01/2022 00016023 ISS PAGO A MAIOR 0,02
tarifa não lançada 47.623,14
46139 30/09/2022 00025777
LUCIA ENA ROSA
CRC; 057096-03/R3
PM MANGARATIBA
04/40/2022 14:39 Banco do Brasil
Esjas041434204752012
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 5, 04/10/2022 14:39:17
Cliente
Agência 3836-9
Conta 13331-0 PREFEITURA M MANGARATIBA
Mês/ano referência SETEMBRO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2022 SALDO ANTERIOR 498.299,81 464.243,645442
15/09/2022 APLICAÇÃO 617.000,00 572.512,838899 1077705089 1.036.756,484341
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Aplicação 12/08/2022 466.066,91 431.591,812631
30/09/2022 SALDO ATUAL 655.083,56 605.164,671710 605.164,671710
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 498.299,81
APLICAÇÕES (+) 817.000,00
RESGATES (-) 466.066,91
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.850,66
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5.850,66 Ed
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Valor da Cota
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Rentabilidade
No mês 0,8505
No ano 6,9022
Últimos 12 meses 8,2488
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
. Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hittps://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.65%/template/-2Fconsultas-2FG FIG.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
lidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
4 (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 2.915,75
Lu HELENA ROSA
É k q
Aa EEN Rosa
Ê Gimléta, Financeira CRC: 057096-03/R)
sele Municipal de Finanças 096-0:
o cód.: 65549
1a aan
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PM MANGARATIBA
04/10/2022 14:39
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Banco do Brasil
G335041434284753013
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/10/2022 14:39:43
Cliente
Agência 3836-9
Conta 22844-3 CREDITOS PRECATORIOS
Méês/ano referência SETEMBRO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
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30/09/2022 SALDO ATUAL 2.915,75 2.693,562535 2.693,562535
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 2.891,16
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 24,59
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO sas
SALDO ATUAL = 2.915,75
Valor da Cota
31/08/2022 1,073358395
30/09/2022 1,082488102
Rentabilidade
No mês 0,8505
No ano 6,9022
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Para deficientes auditivos 0800 729 0088
11
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
3836-9 Conta: 23467
2.11.99.0013 - BB - TRANF ESPECIAIS |
21 - Transferências de convênios decorrentes de
Saldo da contabilidade na data
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENA ROSA —
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91 CRC: 057096-03/RJ
PM MANGARATIBA
Exercício de 2022
711.150,15
0,00
0,00
0,00
0,00
711.150,15
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04/10/2022 14:55 Banco do Brasil
" 6333041450329380012
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/10/2022 14:55:48
Agência
Conta 23467-2 TRANSF ESPECIAIS-3302601
Mês/ano referência SETEMBRO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
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30/09/2022 SALDO ATUAL 711.150,15 656.958,856861 656.958,856861
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 705.152,30
APLICAÇÕES (+) 0,00
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IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5.997,85 Fal
SALDO ATUAL = 711.150,15
Valor da Cota
31/08/2022 1,073358395
30/09/2022 1,082488102
Rentabilidade
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No ano 6,9022
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
[6.2.02.00.14 os Advocatícios Pa Ce
utras Fontes io: |000.1100 - RECURSOS
contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
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Saldo do extrato bancário na data 0,00
. LUCIA HE LENA q Rosa
CRC: 057096-03/RJ
PM MANGARATIBA Página 1 de 1
03/10/2022 10:11 Banco do Brasil
G333030951444001028
Extrato conta corrente 03/10/2022 10:11:37
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 20381-5 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
ae 09/2022
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Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
x Tooo 1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
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7.011,16
Saldo do extrato bancário na data
422,42
422,42
61109 28/02/2022 00017087 4 bloqueio judcial
Rogéri astro Costa
LUCIA HELENA ROSA
«ria sima Rosa
Leci sap macro CRC: 057096-03/R3
Secretaria Municipal de Finanças
e cód.: 65549
—————— 222
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Página 1 de 1
04/10/2022 14:41 Banco do Brasil
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G335041434284753018
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/10/2022 14:41:43
Cliente
Agência 3836-9
Conta 20381-5 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência SETEMBRO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
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Resumo do mês
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SALDO ATUAL = 7.011,16
Valor da Cota
31/08/2022 1,073358395
30/09/2022 1,082488102
Rentabilidade
No mês 0,8505
No ano 6,9022
Últimos 12 meses 8,2488
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB oBoo 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
11
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
3836-9 anta 350-1
|6.2.02.00. BB - Pre Sal Educação
136 - Royalties - Destinados à educação táplica 000.1110
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário . 0,00
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(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
Rogériojcastro Coste
LUCIA HELENA ROSA
Contador
Fi eqpipbetena Rosa CRC: 057096-03/R3
Tesoureira
- estão Financeira
PM MANGARATIBA
02/10/2022 10:32 Banco do Brasil
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 233501 PRE SAL EDUCACAO
Perindo do 09 / 2022
Lançamentos
Dt Di. Ag. origem Lote Histórico Documento
balancete movimento
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Cobrança referente 02/09/2022
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Cobrança referente 12/09/2022
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Cobrança referente 12/09/2022
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Cobrança referente 12/09/2022
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Saldo
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0,00 €
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15/09/2022
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16/09/2022
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19/09/2022
19/09/2022
19/09/2022
19/09/2022
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20/09/2022
20/09/2022
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21/09/2022
21/09/2022
21/09/2022
21/09/2022
21/09/2022
22/09/2022
22/09/2022
22/09/2022
22/09/2022
22/09/2022
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23/09/2022
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13105
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13113
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13113
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13105
13105
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13105
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13113
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13105
13105
13105
13105
13113
Banco do Brasil
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848 Resgate Automático
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Cobrança referente 19/09/2022
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PREF MUN MANGARATIBA
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Cobrança referente 21/09/2022
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PREF MUN MANGARATIBA
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310 Tar DOC/TED Eletrônico
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38.132,41 C
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11,00D
11,00 D
52.091,91 C
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11,00 D
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11,00 D
11,00D
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11,00 D
11,00 D
281.088,84 O
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11,00D
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 C
0,00 €
0,00 €
2/4
03/10/2022 10:32 Banco do Brasil
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Cobrança referente 23/09/2022
23/09/2022 0000 É 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 812.661.100.300.484
Cobrança referente 23/09/2022
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341 6538 032640927000182 RIACHO DOCE C
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341 6538 032640927000182 RIACHO DOCE €
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341 8538 032640927000182 RIACHO DOCE C "
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341 6538 032640927000182 RIACHO DOCE C
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341 6538 032640927000182 RIACHO DOCE €
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341 6538 032640927000182 RIACHO DOCE C
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341 6538 032640927000182 RIACHO DOCE C
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341 6538 032640927000182 RIACHO DOCE C
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Cobrança referente 27/09/2022
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Cobrança referente 27/09/2022
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Cobrança referente 27/09/2022
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Cobrança referente 27/09/2022
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Cobrança referente 27/09/2022
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Cobrança referente 27/09/2022
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Cobrança referente 27/09/2022
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Cobrança referente 27/09/2022
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Cobrança referente 27/09/2022
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Cobrança referente 27/09/2022
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28/09 8016 13016-8 RIACHO DOCE CO
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104 4650 031877082000180 FOODCHEF ALIM
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03/10/2022 10:32
28/09/2022
30/09/2022
30/09/2022
30/09/2022
0000
3836
0000
9000
00000
99015
00009
00000
Banca do Brasil
Cobrança referente 2
848 Resgate Automático 1.972
870 Tranrterê
30/09 3336 73025-1 PREF MUN DE à
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972
999 SALDO
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htm!?v=2.3.65%/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
econida 552.838.000.073.035.
11,00 € 9,00 €C
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3.272.305,15 D
0,00 €
4/4
cdi: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/09/2022
B 001 A 3836-9 23350-1
1122 ta: |6.2.11.99.0011 - BB - Pre Sal Educação - Aplic
136 - Royalties - Destinados à educação
Saldo da contabilidade na data
(=) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
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0,00
0,00
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0,00
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61122 30/06/2022 00021969 1SS COBRADO A MENOR 3 E W 10/06
61122 30/09/2022 00025817 , tarifa lançada a maior
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira =
amar ROST
CPF: S76qaf ofp ame RO CRC: 057096-03/R3
ue qi anceita ú
jondente nang
Ste Municipal de Finanças
tg 65542
O É
41,06
0,03
30,03
11,00
PM MANGARATIBA
Página i de 1
04/10/2022 14:51 Banco do Brasil
G335041434284753032
04/10/2022 14:51:27
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 23350-1 PRE SAL EDUCACAO
Mês/ano referência SETEMBRO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
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Aplicação 04/05/2022 195.027,03 181.551,903331
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Aplicação 04/05/2022 176.936,94 164.379,839616
15/09/2022 RESGATE 724.526,75 672.286,655593 1,077705089 5.197.681,802607
Aplicação 04/05/2022 711.152,26 659.876,497399
Aplicação 20/06/2022 13.374,49 12.410,158194
16/09/2022 RESGATE 38.132,41 35.368,883705 1,078134394 5.162.312,918902
Aplicação 20/06/2022 38.132,41 35.368,883705
19/09/2022 RESGATE 52.091,91 48.297,185725 1,078570298 5.114.015,733177
Aplicação 20/06/2022 52.091,91 48.297,185725
20/09/2022 RESGATE 106.026,01 98.262,806861 1,079004492 5.015.752,926316
Aplicação 20/06/2022 106.026,01 E 98.262,806861
21/09/2022 RESGATE 309.386,48 286.617,647460 1,079439744 4.729.135,278856
Aplicação 20/06/2022 309.386,48 286.617,647460
22/09/2022 RESGATE 281.088,64 260.296,436080 1,079878942 4.468.838,842776
Aplicação 20/06/2022 281.088,64 260.296,436080
23/09/2022 RESGATE 112.570,70 104.202,007339 1,080312202 4.364.636,835437
Aplicação 20/06/2022 85.782,48 79.405,270308
Aplicação 04/07/2022 26.788,22 24.796,737031
27/09/2022 RESGATE 306.034,80 283.054,792320 1,081185722 4.081.582,043117
Aplicação 04/07/2022 306.034,80 283.054,792320
28/09/2022 RESGATE 11,00 10,169902 1,081623052 4.081.571,873215
Aplicação 04/07/2022 11,00 10,169902
30/09/2022 APLICAÇÃO 3.272.305,15 3.022.947,914119 1,082488102 7.104.519,787334
30/09/2022 SALDO ATUAL 7.690.558,14 7.104.519,787334 7.104.519,787334
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 6.671.888,66
APLICAÇÕES (+) 3.272.305,15
RESGATES (-) ed 2.301.832,67
RENDIMENTO BRUTO (+) 48.197,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) E 0,00 ;
RENDIMENTO LÍQUIDO s8187,00
SALDO ATUAL = 7.690.558,14
Valor da Cota
E RR pa
30/09/2022 1,082488102
Rentabilidade
No mês 0,8505
No ano 6,9022
Últimos 12 meses 8,2488
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
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1/2
04/10/2022 14:51 Banco do Brasil
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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2/2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
'xercício de 2022
Fonte de Eaisco00= Recursos ordinários, E FS E re [0090.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
ureira E aan
L, Re Rosa CRC: 057096-03/R3
Superinie:
acreano Municipal
cód.: 65549
——————
PM MANGARATIBA Página 1 de 1
3/9/2022 10:09 Banco do Brasil
G333030951444001025
Extrato conta corrente 03/10/2022 10:09:30
.
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 73003-3 P MUN MANGARATIBA
Eee 09/2022
Lançamentos
da EE io Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
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01/09/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836,000.006.462 2.153,58 D
01/09 3836 PM MANGAR 00029138310000159
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Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2022
01/09/2022 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 100,62 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2022
01/09/2022 0000 13113 T70 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 64,50 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2022
01/09/2022 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706 289D
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2022
: 01/09/2022 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 20,84 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2022 )
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02/09/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 7.588,38 C
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237 0000 00
02/09/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.073.035 300.000,00 D
02/09 3836 PREF MUN 00029138310000159
02/09/2022 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Intemet 759.706 69,66 D
À Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2022
02/09/2022 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 12.90D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2022
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Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2022
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https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.65%/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
03/10/2022 10:09 Banco do Brasil
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2022
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05/09/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 77203C
05/09/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706
05/09/2022 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 34.070.578
237 0000 00
05/09/2022 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 237.897.745
237 0886 29138310000159 PREFEITURA MUN
05/09/2022 5 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 12.530.001 9.258,16C
05/09/2022 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 12.540.001 9.964,47 C
05/09/2022 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706 38,70D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2022
05/09/2022 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 15,48D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2022
05/09/2022 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 18,06D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2022
05/09/2022 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 28,38 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2022
05/09/2022 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 621.895,24D 0,00C
06/09/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 18.928,67 C
06/09/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 14.506,20 C
06/09/2022 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.638.457 56.330,23 €
237 0000 00
06/09/2022 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706 100,82 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2022
06/09/2022 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 23,22D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2022
06/09/2022 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 774D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2022
06/09/2022 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 20,64 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2022 i
06/09/2022 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 89.612,88D 0,00C
08/09/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 12.503,33 €
08/09/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 3.940,07 €
08/09/2022 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 34.197.149 15.355,30 €
237 0000 00
08/09/2022 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 12.550.001 2.575,64C
08/09/2022 0000 * 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 12.590.001 3.849.90 C
08/09/2022 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 12.600.001 42.077,52C
08/09/2022 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 12.295.262.730.301 2.575,64 D
08/09/2022 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706 30,96 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2022
08/09/2022 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 18,06 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2022
08/09/2022 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 1548D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2022
08/09/2022 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 77.661.62D 0,00C
09/09/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 3.297,65 C
09/09/2022 0000 14175. 976 Tributo Munic Valor Total 33.758.743 9.029,29 €
237 0000 00
09/09/2022 0000 13113 759.706 54,18D
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.65%/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 219
03/10/2022 10:09 Banco do Brasil
170 Tarif Guia c/Bar Internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2022
09/09/2022 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2022
09/09/2022 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2022
09/09/2022 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 258D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2022
09/09/2022 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 12.254,70D 0,00€
12/09/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 292,53 C
12/09/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 2.933,46 €
12/09/2022 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.952.512 4.977,05 C
237 0000 00
12/09/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.016.505 181,21D
12/09 3836 16505-0 PM MANGARATIBA
12/09/2022 . 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706 46,44D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2022
12/09/2022 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 7,74D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2022
12/09/2022 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706 2.89D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2022
12/09/2022 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 516D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2022
12/09/2022 0000 00000 27] BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 7.959,680D 0,00€
13/09/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 443,49C
13/09/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 155.819,22 C
13/09/2022 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.704.431 258.029,81 C
237 0000 00
13/09/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.010,179 11.338,15D
13/09 3836 10179-6 PM MANGARATIBA
13/09/2022 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706 59,34 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2022
13/09/2022 0000 13113 170 Tarifa Guías c/Barra TAA 759.706 18,06D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2022
13/09/2022 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 23,22D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2022
13/09/2022 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706 2,89D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2022
13/09/2022 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 10,32D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2022
13/09/2022 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 402.840,34D 0,00C
14/09/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 586,87 C
14/09/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 22.879,81 C
14/09/2022 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.575.240 27.172,06€C
237 0000 00
14/09/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.006.905 2.269,85 D
14/09 3836 PM MANGAR 00029138310000159
14/09/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.006.905 2.118,21D
14/09 3836 PM MANGAR 00029138310000159
14/09/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.006.905 932,00 D
14/09 3836 PM MANGAR 00029138310000159
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3. 65%/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 3/9
03/10/2022'10:09 Banco do Brasil
14/09/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.019.178 21.042,74 D
14/09 3836 19178-7 MUNICIPIO DE M
14/09/2022 0000 13105 196 INSS Arrecadação 91.401 347.026,21 D
GPS- Ident.: 29138310000159 - 08/2022
14/09/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 91.402 101,28 D
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA
14/09/2022 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706 28,38 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2022
14/09/2022 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Getir 759.706 46,44D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2022
14/09/2022 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 516D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2022
14/09/2022 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 20,64D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2022
14/09/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 322.952,17C 0,00C
15/09/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 373,00 €
15/09/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 66.030,31 C
15/09/2022 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.783.474 39.936,12 €
237 0000 00
15/09/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.073.035 120.000,00 D
15/09 3836 PREF MUN 00029138310000159
15/09/2022 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 91.501 341,69 D
237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU
15/09/2022 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706 25.80D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2022
15/09/2022 D000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 7,74D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2022
15/09/2022 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 5,18D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2022
15/09/2022 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 10,32D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2022
15/09/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 862.581.200.025.996 11,00 D
Cobrança referente 15/09/2022
15/09/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 14.062,28C 0,00C
16/09/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 682,99 C
16/09/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 2.620,28 €
16/09/2022 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.698.953 117.386,32 C
237 0000 00
16/09/2022 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706 54,18D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2022
16/09/2022 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 2,58D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2022
16/09/2022 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 2,58D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2022
16/09/2022 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 1548D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2022
16/09/2022 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 120.614,77 D 0,00C
19/09/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 241,51 €
19/09/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 38.367,96 C
19/09/2022 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.972.320 48.231,52 C
237 0000 00
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/i ndex.html?v=2.3.65%/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
419
03/10/2022 10:09 Banco do Brasil
19/09/2022 0000 13105 196 INSS Arrecadação 91.901 6.141,67 D
GPS- Ident.: 29138310000159 - 08/2022
19/09/2022 0000 13105 196 INSS Arrecadação 91.902 70.039,71 D
GPS- Ident.: 29138310000159 - 08/2022 po 5
19/09/2022 0000 13105 196 INSS Arrecadação 91.903 16.676,56 D )
GPS- Ident.: 29138310000159 - 08/2022
19/09/2022 0000 13105 196 INSS Arrecadação 91.904 8.614,85 D
GPS- Ident: 29138310000159 - 08/2022
19/09/2022 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706 10,320
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2022
19/09/2022 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 2,58 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2022 .
19/09/2022 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 12.900
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2022
19/09/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 12.657,60C 0,00C
20/09/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 39,90 €
20/09/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 4.127,88C
20/09/2022 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.826.186 14.002,01 €
237 0000 00
20/09/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.010.179 18.872,83 D
20/09 3836 10179-6 PM MANGARATIBA
20/09/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.010.179 34.266,67 D
20/09 3836 10179-6 PM MANGARATIBA
20/09/2022 0000 13105 375 Impostos 92.001 203.529,03 D
DARF - 29.138.310/0001-59 -3703
20/09/2022 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706 25,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2022
20/09/2022 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 10,322D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2022
20/09/2022 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Ê 759.706 7,74D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2022
20/09/2022 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 5,16D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2022
20/09/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 238.547,76C 0,00C
21/09/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 2.817,15C
21/09/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 2.568,81 C
21/09/2022 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.680.494 31.816,33 C
237 0000 00
21/09/2022 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706 33,54 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2022
21/09/2022 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 10,32D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2022
21/09/2022 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 2,58D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2022
21/09/2022 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 30,96 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2022
21/09/2022 0000 00000 27] BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 37.124,89D 0,00C
22/09/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 1.110,43 C
22/09/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 11.111,29C
22/09/2022 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.622.462 78.247,54 C
237 0000 00
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html2v=2.3. 65%/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 5,
03/10/2022 10:09 Banco do Brasil
22/09/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.073.035 11.000,00 D
22/09 3836 PREF MUN 00029138310000159
22/09/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.073.035 1.600,00 D
22/09 3836 PREI MUN 00029138310000159
22/09/2022 0000 13105 375 Impostos 92.201 125.835,00 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
22/09/2022 0000 13105 393 TED TranstEletr.Disponiv 92.202 4.343,92 D
237 4600 060746948000112 BANCO BRADESC
22/09/2022 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706 25,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2022
22/09/2022 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 12,90D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2022
22/09/2022 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barro Gefin 759.706 10,32D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2022
22/09/2022 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 2.58D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2022
22/09/2022 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 10,32D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2022
22/09/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 812.651.100.254.085 11,00 D
Cobrança referente 22/09/2022
* 22/09/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 54.382,58C 0,00C
23/09/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 49.689,92 C
23/09/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 12.593,91 C
23/09/2022 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.635.249 3.359,13€
237 0000 00
23/09/2022 0000 13105 196 INSS Arrecadação 92.301 409,41 D
GPS- Ident.: 29138310000159 - 08/2022
23/09/2022 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706 43,86D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2022
23/09/2022 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 258D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2022
23/09/2022 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 258D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2022
23/09/2022 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 12,90D
E Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2022
23/09/2022 0000 00000 27] BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 85.171,63D | 0,00C
26/09/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 1.042,90 C
26/09/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 28.113,87 C
26/09/2022 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 34.002.775 8.455,18C
237 0000 00
26/09/2022 0000 13105 196 INSS Arrecadação 92.601 6.177,53D
GPS- Ident.: 29138310000159 - 08/2022
26/09/2022 0000 13105 196 INSS Arrecadação 92.602 1114,11D
GPS- Ident.: 29138310000159 - 08/2022
26/09/2022 0000 13105 196 INSS Arrecadação 92.603 1.437,17D
GPS- Ident.: 29138310000159 - 08/2022
26/09/2022 0000 13105 196 INSS Arrecadação 92.604 1.213,51 D
GPS- Ident.: 29138310000159 - 08/2022
26/09/2022 0000 13105 196 INSS Arrecadação 92.605 350,85 D
GPS- Ident.: 29138310000159 - 08/2022
26/09/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 92.606 1.474,30 D
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3. 65%/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 8/9
03/10/2022 10:09 Banco do Brasil
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA
26/09/2022 0000 13113 170 Tarif Guie c/Bar internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2022
26/09/2022 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2022
26/09/2022 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2022
26/09/2022 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 25,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2022
26/09/2022 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 26.777,82D 0,00C
27/09/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 1.298.75 C
27/09/2022 0000 14109 . 617 Recebimento de guias 759.706 12.479,53 €
27/09/2022 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.555.348 21.115,83 €
237 0000 00
27/09/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.008.725 1.212,00 D
27/09 3836 8725-4 JOSE PAULO NEV
27/09/2022 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706 69,66 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2022
27/09/2022 . 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 12,90 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2022
27/09/2022 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 258D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2022
27/09/2022 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 1548D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2022
27/09/2022 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 33.581,49D 0,000€
28/09/2022 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.010.547 230.000,00 €
28/09 3836 PM MANGAR 00029138310000159
28/09/2022 D000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 6.368,50 €
28/09/2022 0000 14109 | 617 Recebimento de guias 759.706 14.247,51 €
28/09/2022 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.548.587 27.202,71 C
237 0000 00
28/09/2022 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 242.166.562 15.092,19 €
104 0887 29138310000159 PM DE MANGARAT
28/09/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 550.127.000.216.402 i 773,80D
28/09 0127 216402-7 GISELE DA SILV
28/09/2022 3836 | 99015 470 Transferência enviada 550.460.000.040.791 452,74 D
28/09 0460 40791-7 MARIZA MACHADO
28/09/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 550.460.000.081.485 944,76 D
28/09 0460 81485-7 LAIS C DOURADO
28/09/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 550.497.000.030.598 406,51 D
28/09 0497 30598-7 SAFIRA BUCCI F
28/09/2022 3836 99015 470 Transterência enviada 550.729.000.035.735 666,45 D
28/09 0729 35735-9 CHEILA LOPES S
28/09/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 550.729.000.064.604 420,41 D
28/09 0729 64604-0 ARIELA DOS SAN
28/09/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 551.257.000.034.511 449,80 D
28/09 1257 34511-3 ROSEMERE DE JE
28/09/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 551.257.000.040.584 651.62D
28/09 1257 40584-1 ADRIANA FERREI
28/09/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 551.257.000.042.667 480,29 D
28/09 1257 42667-9 MAGDA C C COST
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.| html?v=2.3.65%/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb í 7/9
03/10/2022 10:09 Banco do Brasil
28/09/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 551.575.000.022.259
28/09 1575 22259-3 FABIANA DE MOU
28/09/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 551.823.000.033.193
28/09 1823 33193-7 MIRIAN LIMA MO
28/09/2022 3836 99015 120 Transferido para Poupança 552.390,510.026.505
28/09 2390 510026505-8 MARILENE DOS S
28/09/2022 3836 99015 120 Transferido para Poupança 552.539.510.008.046 606,00 D
28/09 2539 510008046-5 ROSA MARIA SIL
28/09/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.259.000.011.465 811,12D
28/09 3259 11465-0 JULIA OLIVEIRA
28/09/2022 3836 99015 470 Transterência enviada 553.836.000.010.351 224,220
28/09 3836 10351-9 SIRLENE XAVIER
28/09/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.012.404 520,62 D
28/09 3836 12404-4 LUIZA CAROLINA N
28/09/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.014.465 455,78 D
28/09 3836 14465-7 PATRICIA INEZ
28/09/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.015.412 1.025,31 D
28/09 3836 15412-1 ELENICE PEREIR
28/09/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.019.977 165,20 D
28/09 3836 19977-X SARAH S PEREIR
28/09/2022 3836 99015 120 Transferido para Poupança 553.836.510.006.351 262,48 D
28/09 3836 510006351-X SUZILAINE MARQ
28/09/2022 3836 99015 120 Transferido para Poupança 553.836.510.012.859 311,58 D
28/09 3836 510012859-X JESSICA NEVES
28/09/2022 3836 99015 120 Transferido para Poupança 553.836.510.017.912 855,95 D
28/09 3836 510017912-7 ADRIANE DE JES
28/09/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 554.686.000.006.620 645,07 D
28/09 4686 6620-6 FABIANA AZEVED
28/09/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 554.686.000.108.416 514,61 D
28/09 4686 108416-X CLARISSA OLIVE
28/09/2022 0000 13105 375 Impostos 92.801 15.092,19 D
PREF MUN MANGARATIBA
28/09/2022 0000 13105 393 TED Transt.Eletr.Disponiv 92.802 1.300.000,00 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
28/09/2022 0000 13105 393 TED Transt Eletr.Disponiv 92.803 866,18 D
290 0001 08502426737 ALINE MASELLO TAV
28/09/2022 0000 13113 . 170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706 41,28D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2022
28/09/2022 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 774D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2022
28/09/2022 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 20,64 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2022
28/09/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 832.711.100.312.274 11,00 D
Cobrança referente 28/09/2022
28/09/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 832.711.100.312.275 11,00D
Cobrança referente 28/09/2022
28/09/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 1.036.73286C 0,00C
29/09/2022 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.010.179 9.004,48 C
29/09 3836 PM MANGAR 00029138310000159
29/09/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 54,75 C
29/09/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 19.608,91 €
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.65H/template/-2F consultas-2F009-2.bb
8/9
03/10/2022 10:09 Banco do Brasil
29/09/2022 0000 14175 É 976 Tributo Munic Valor Total 33.662.181 24.411,98 €
À 237 0000 00 |
29/09/2022 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar internet 759.706 82,56D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2022 .,
29/09/2022 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 258D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2022
29/09/2022 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 258D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2022
29/09/2022 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706 289D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2022
29/09/2022 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 774D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2022
29/09/2022 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 52.981,75D 0,00C
30/09/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 119,70 C
30/09/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 19.262,17 C
30/09/2022 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.627.471 256.477,05 €
237 0000 00
30/09/2022 3836 99015 120 Transferido para Poupança 552.390.510.026.505 51,00 D
30/09 2390 510026505-8 MARILENE DOS S
30/09/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.010.179 566.93 D
30/09 3836 10179-6 PM MANGARATIBA
30/09/2022 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706 72,24D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2022
30/09/2022 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 25,80D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2022
30/09/2022 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 10,32D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2022
30/09/2022 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706 s78D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2022
30/09/2022 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 15,48D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2022
30/09/2022 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 275.111,37 D
30/09/2022 0000 00000 999SALDO 0,00 C
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.65H/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 9/9
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
001 Agê Conta: 73003-3
2.150.897,94
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 16.900,40
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.767.497,90
Saldo do extrato bancário na data 400.300,44
Vator
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 16.900,40
46118 30/06/2022 00022136 pensão paga a menor 0,10
46118 30/09/2022 00025879 16.900,30
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.767.497,90
46118 28/02/2022 00017075 bloqueio judicial 156.382,82
46118 31/03/2022 00018363 bloquwio judicial mes março 532.681,34
46118 31/03/2022 0018364 pago a maior pensão 262,48
46118 29/04/2022 00023357 BLOQUEIO MES DE ABRIL 282.779,26
46118 31/05/2022 00022132 bloqueio maio 22 82.605,72
46118 30/06/2022 00023358 BLOQUEIO JUNHO/22 215.414,04
46118 29/07/2022 00024425 bloqueio judicial julho/22 340.847,38
46118 31/08/2022 00025873 bioqueio judicial agosto 81.837,14
46118 30/09/2022 00025874 bloqueio setembro/22 74.687,71
, Rogéri) Castro Cost:
MAs
LUCIA HELENA ROSA
NS
, Jeso refe ro Contador
foste aro 206.097 ão Finance” CRC: 057096-03/R3
rendente
E
Soueis
PM MANGARATIBA
04/10/2022 14:40 ; Banco do Brasil
G335041434284753014
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/10/2022 14:40:04
Cliente
Agência 3836-9
Conta 73003-3 P MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência SETEMBRO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF” Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2022 SALDO ANTERIOR 218.490,75 203.558,060685
01/09/2022 APLICAÇÃO 313.238,07 291.712,285562 1,073791148 495.270,346247
02/09/2022 RESGATE 283.204,16 263.636,554785 1,074221897 231.633,791462
Aplicação 23/08/2022 25.278,45 23.531,871036
Aplicação 24/08/2022 39.424,24 36.700,272903
Aplicação 25/08/2022 « 18.213,45 16.955,014090
Aplicação 26/08/2022 6.163,56 5.737,700117
Aplicação 29/08/2022 55.800,60 51.945,129345
Aplicação 31/08/2022 73.786,23 68.688,073194
Aplicação 01/09/2022 64.537,63 60.078,494100
05/09/2022 APLICAÇÃO 621.895,24 578.689,916361 | 1,074660578 810.323,707823
06/09/2022 APLICAÇÃO 89.612,88 83.353,909302 1,075089108 893.677,617125
08/09/2022 APLICAÇÃO 77.661,62 72.207,930677 1,075527567 965.885,547802
09/09/2022 APLICAÇÃO 12.254,70 11.389,585184 1,075956657 977.275,132986
12/09/2022 APLICAÇÃO 7.959,60 7.394,712327 1,076390757 984.669,845313
13/09/2022 APLICAÇÃO 402.840,34 374.097,035696 1,076833820 1.358.766,881009
14/09/2022 RESGATE 322.952,17 299.788,702137 | 1,077265980 1.058.978,178872
Aplicação 01/09/2022 249.531,20 231.633,791462
Aplicação 05/09/2022 73.420,97 68.154,910675
15/09/2022 RESGATE 14.062,28 13.048,356312 1,077705089 1.045.929,822560
Aplicação 05/09/2022 14.062,28 13.048,356312
16/09/2022 APLICAÇÃO 120,614,77 111.873,594489 1,078134394 1.157.803,417049
19/09/2022 RESGATE 12.657,60 11.735,535480 1,078570298 1.146.067,881569
Aplicação 05/09/2022 12.657,60 11.735,535480
20/09/2022 RESGATE 238.547,76 E 221.081,340966 1,079004492 924.986,540603
Aplicação 05/09/2022 238.547,76 221.081,340966
21/09/2022 APLICAÇÃO 37.124,89 34.392,739572 1,079439744 959.379,280175
22/09/2022 RESGATE 54.382,58 50.359,885618 1,079878942 909.019,394557
Aplicação 05/09/2022 54.382,58 50.359,885618
23/09/2022 APLICAÇÃO 65.171,63 60.326,662865 1,080312202 969.346,057422
26/09/2022 APLICAÇÃO 26.777,82 24.777,098828 1,080748807 994.123,156250
27/09/2022 APLICAÇÃO 33.581,49 31.059,871876 | 1,081185722 1.025.183,028126
28/09/2022 RESGATE 1.036.732,86 958.497,378622 1,081623052 66.685,649504
Aplicação 05/09/2022 231.802,51 214.309,887310
Aplicação 06/09/2022 90.157,51 83,353,909302
Aplicação 08/09/2022 78.101,76 72.207,930677 -
Aplicação 09/09/2022 12.919,24 11.389,585184
Aplicação 12/09/2022 7.998,29 7.394,712327
Aplicação 13/09/2022 404.631,98 374.097,035696
Aplicação 16/09/2022 121.005,06 111.873,594489
Aplicação 21/09/2022 37.199,98 34.392,739572
Aplicação 23/09/2022 53.516,53 49.477,984065
29/09/2022 APLICAÇÃO 52.981,75 48.963,720685 1,082061356 115.649,370189
30/09/2022 APLICAÇÃO 275.111,37 254.147,246045 1,082488102 369.796,616234
30/09/2022 SALDO ATUAL 400.300,44 369.796,616234 369.796,616234
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.65%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb 12
04/10/2022 14:40 Banco do Brasil
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 218.490,75
APLICAÇÕES (+) 2.136.826,17
RESGATES (-) 1.962.539,41
RENDIMENTO BRUTO (+) 7.522,93
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 7.522,93
SALDO ATUAL = 400.300,44
Valor da Cota
31/08/2022 1,073358395
30/09/2022 1,082488102
Rentabilidade
No mês 0,8505
No ano 6,9022
Últimos 12 meses 8,2488
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
iço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
RR a E Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.65%/template/-2Fconsultas-2FGFIS. bo 2;
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária E
Exercício de 2022
qa 10179-6
02.00.0546 - BE - FEB
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
LUCIA HELENA ROSA
sa na Rosa
intendente det Financeira caes osisG iu
dente 08 Estão Finai b
e Municipal de Finanças
cód.: 65549
W———)—
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
“03/10/2022 10:10
Cliente - Conta atual
Lote
00000
14011
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13105
13105
13105
00000
99015
99015
14011
Banco do Brasil
Extrato conta corrente
920 Blog Judicial-Bacen Jud
284 Bloq Judicial-Bacen Jud
Agência 3836-9
Conta corrente 10179-6 PM MANGARATIBA -FEB
Período do
papi 09/2022
Lançamentos
Dt Dt. '
balancete movimento Ag. origem
30/08/2022 0000
06/09/2022 0000
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06/09/2022 0000
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06/09/2022 0000
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16/09/2022 0000
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20/09/2022 3836
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14011
Histórico Documento
000 Saldo Anterior
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831 RECEBIMENTO DE ICMS 350
831 RECEBIMENTO DE ICMS 350
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952 FPE/FPM 350
952 FPE/FPM 350
952 FPE/FPM 350
953 IPI/EXPORTACAO 350
271 BB-APLIC C,PRZ-APLAUT 1.972
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638 ITCMD 350
639 IPVA 350
831 RECEBIMENTO DE ICMS 350
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12.201.892.490.202
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972
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393 TED Transf.Eletr.Disponiv 91.902
237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA
196 INSS Arrecadação 91.903
GPS- Ident.: 29138310000159 - 08/2022
848 Resgate Automático 1.972
870 Transferência recebida 553.836.000.073.003
20/09 3836 73003-3 P MUN MANGARAT
870 Transferência recebida 553.836.000.073.003
20/09 3836 73003-3 P MUN MANGARAT
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380.334,29 C
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Saldo
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1/3
03/10/2022 10:11
20/09/2022
20/09/2022
20/09/2022
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20/09/2022
20/09/2022
20/09/2022
20/09/2022
20/09/2022
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22/09/2022
22/09/2022
22/09/2022
23/09/2022
23/09/2022
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27/09/2022
27/09/2022
28/09/2022
28/09/2022
29/09/2022
29/09/2022
30/09/2022
30/09/2022
30/09/2022
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30/09/2022
30/09/2022
30/09/2022
30/09/2022
30/09/2022
30/09/2022
30/09/2022
30/09/2022
30/09/2022
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.65%/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
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3836
0000
3836
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0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
Banco do Brasil
14011 952 FPE/FPM
14011 952 FPE/FPM
14011 952 FPE/FPM
14011 953 IPI/EXPORTACAO
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14011 639 IPVA
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12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud
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350
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12.205.666.660.401
12.205.666.650.101
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11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 12.700.001
11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 12.710.001
13373 500 Transf Depósito Judicial 12.205.666.650.101
13373 500 Transf Depósito Judicial 12.205.666.660.401
13105 196 INSS Arrecadação 92.301
GPS- Ident.: 29138310000159 - 08/2022
00000 848 Resgate Automático 1.972
14011 638 ITCMD 350
14011 639IPVA 350
14011 83] RECEBIMENTO DE ICMS 350
00000 27] BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972
13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 92.801
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
00000 848 Resgate Automático 1.972
99015 470 Transferência enviada 553.836.000.073.003
29/09 3836 P MUN MAN 00029138310000159
00000 848 Resgate Automático 1.972
99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003
30/09 3836 73003-3 P MUN MANGARAT
14011 683ITR 350
14011 952 FPE/FPM 350
14011 952 FPE/FPM 350
14011 952 FPE/FPM 350
14011 952 FPE/FPM 350
14011 953 IPI/EXPORTACAO 350
12334 920 Blog Judicial-Bacen Jud
13011 350 IPI Municipal Ajuste
13011 350 ITR Ajuste FUNDEB
13011 350 IPVA Ajuste FUNDEB
13011 | 350 ITCMD Ajuste FUNDEB
13011 350 ICMS Ajuste FUNDEB
13011 350 FPE Ajuste FUNDEB
13011 350 FPM Ajuste FUNDEB
11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud
00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT
00000 999SALDO
12.211.821.601.302
8so
850
850
8so
850
850
850
12.211.821.601.302
1.972
2.628,98 C
2.462,03€C
11.115,22 €
12.499,60 C
14.855,64 C
18.850,97 C
1.726.874,78 C
34.266,67 *
18.872,83 7
34.266,67 D
18.872,83D
1.807.385,54 D
34.266,97 O
18.872,83 C
34.266,67 D
18.872,83D
19.334,84 D
19.334,84 C
25.932,13C
18.796,84 C
485.260,30 €
529.989,27 D
2.700.000,00 D
2.700.000,00 €
9.004,48 D
9.004,48 C
566,93 €
249,02 C
52.814,63 C
7.708,80 C
7.219,26 C
34.086,51 €
11.481,56 €
566,93 7
3897 D
0,16D
183,15D
4875D
1.741,31 D
86,22D
169,89 D
566,93 D
111.291,33D
0,00 €
0,00 C
0,00 €
0,00 €
0,00 C
0,00 C
0,00 C
2/13
03/10/2022 10:11 Banco do Brasil
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LÚCIA HELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3,65%/template/-2F consultas-2F009-2.bb 3/3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/09/2022
c 001 £ c 729-3 hn fr 10179-:
[46674 1: |6.2.11.03.0922 BB FEB APLIC
ios
Saldo da contabilidade na data 111.291,33
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 111.291,33
o Ui o Einance!tz y
L Eiras ancas CRC: 057096-03/R3
: 65549
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
04/10/2022 14:40 Banco do Brasil
C335041434284753015
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/10/2022 14:40:29
Cliente f
Agência 3836-9 /
Conta 10179-6 PM MANGARATIBA -FEB
Mês/ano referência SETEMBRO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor iRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2022 SALDO ANTERIOR 0,00
06/09/2022 APLICAÇÃO 225.126,31 209.402,465641 1,075089108 209.402,465641
09/09/2022 APLICAÇÃO 218.462,87 : 203.040,585862 1,075956657 412.443,051503
12/09/2022 RESGATE 380.334,29 353.342,211020 1,076390757 59.100,840483
Aplicação 06/09/2022 225.398,88 209.402,465641
Aplicação 09/09/2022 154.935,41 143.939,745379
13/09/2022 APLICAÇÃO 476.791,88 442.772,014719 1,076833820 501.872,855202
19/09/2022 RESGATE 156.011,95 144.646,992681 1,078570298 357.225,862521
Aplicação 09/09/2022 63.744,41 59.100,840483
Aplicação 13/09/2022 92.267,54 85.546,152198
20/09/2022 APLICAÇÃO 1.807.385,54 1.675.049,134086 1,079004492 2.032.274,996607
23/09/2022 RESGATE 19.334,84 17.897,455906 1,080312202 2.014.377,540701
Aplicação 13/09/2022 19.334,84 17.897,455906
27/09/2022 APLICAÇÃO 529.989,27 490.192,627608 1,081185722 2.504.570,168309
28/09/2022 RESGATE 2.700.000,00 2.496.248,572925 1,081623052 8.321,595384
Aplicação 13/09/2022 367.025,43 339.328,406615
Aplicação 20/09/2022 1.811.771,76 1.675.049,134086
Aplicação 27/09/2022 521.202,81 481.871,032224
29/09/2022 RESGATE 9.004,48 8.321,595384 1,082061356
Aplicação 27/09/2022 9.004,48 8.321,595384
30/09/2022 APLICAÇÃO 111.291,33 102.810,872740 1,082488102 102.810,672740
30/09/2022 SALDO ATUAL 111.291,33 102.810,672740 102.810,672740
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 3.369.047,20
RESGATES (-) 3.264.685,56
RENDIMENTO BRUTO (+) 6.929,69
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 6.929,69
SALDO ATUAL = 111.291,33
valordacta
31/08/2022 1,073358395
30/09/2022 1,082488102
Rentabilidade
No mês 0,8505
No ano 6,9022
Últimos 12 meses 8,2488
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA. j
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.65%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
1/2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
001
46145
100 - Recursos ordinários
Saldo da contabilidade na data
(=) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
DTD" l[w—>—————————————
PM MANGARATIBA
0,00
0,00
0,00
0,00
82,60
Página 1 de 1
04/10/2022 14:41 Banco do Brasil
G335041434284753016
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/10/2022 14:40:57
Cliente
Agência 3836-9
Conta 9464-1 P MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência SETEMBRO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2022 SALDO ANTERIOR 81,90 76,305542
30/09/2022 SALDO ATUAL 82,60 76,305542 76,305542
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 81,90
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,70
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,70
SALDO ATUAL = 82,60
Valor da Cota
31/08/2022 1,073358395
30/09/2022 1,082488102
Rentabilidade
No mês 0,8505
No ano 6,9022 Í
Últimos 12 meses 8,2488
Transação efeluada com sucesso por: 13218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hitpsautoatendimento?.bb.com.br/apt-apj-autoatendimentolindex.htmi?v=2.3.65%template/-2Fconsultas-ZFGFIS.bb 11
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bançária
Exercício de 2022
3002-5
BB - FPM APLIC
s
Saldo da contabilidade na data . 8.303.522,76
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 8.303.521,83
Saldo do extrato bancário na data 0,93
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade - 8.303.521,83
46119 29/07/2022 00023241 creditos não efetuados no mes de julho/2 2.029.508,79
46119 29/07/2022 00023242 retenções de inss mes de julho/22 1.641.718,63
46119 31/08/2022 00024487 cedito não efetuado pelo banco 759.909,84
46119 31/08/2022 00024488 retenção inss mes de agosto 1.627.930,97
46119 30/09/2022 00025787 retenção inss 1.448.530,96
46119 30/09/2022 00025789 credito não efetuado 795.922,64
i LUCIA HELENA ROSA
Ir o
CRC: 057096-03/R3
PM MANGARATIBA é
Página 1 de 1
04/10/2022 14:41 Banco do Brasil
G
3
X 335041434284753017
3 04/10/2022 14:41:19
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência SETEMBRO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2022 SALDO ANTERIOR 0,93 0,228840
30/09/2022 SALDO ATUAL 0,93 0,228840 0,228840
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,93
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) . 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) 0,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (=) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,00 EA
SALDO ATUAL = 0,83
Valor da Cota
31/08/2022 4,047848006
30/09/2022 4,084805593
Rentabilidade
No mês 0,9130
No ano 7,2396
Últimos 12 meses 8,6960
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
4 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://al vioatendimento?.bb.com.brlapr-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.65Htemplate/-2Fconsultas-2FGFIG bb 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
CRC: 057096-03/R)
PM MANGARATIBA
Exercício de 2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Página 1 de 1
03/10/2022 10:12
Cliente - Conta atual
Lote
00000
14011
13011
00000
Banco do Brasil
Extrato conta corrente
Histórico
000 Saldo Anterior
850 LC 176/2020 Compen.União
350 COTA DAF-DEBITO
345 BB CP Automatico S P
Agência 3836-9
Conta corrente 283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do
extrato 09/2022
Lançamentos
Dt. Dt. ,
balancete movimento Ag. origem
30/08/2022 0000
30/09/2022 0000
30/09/2022 0000
30/09/2022 0000
30/09/2022 0000
00000
999SALDO
G333030951444001029
03/10/2022 10:11:58
Documento Valor R$ Saldo
0,00€
350 26.798,32 C
8s0 287,98 D
70 26.530,34 D
0,00 €
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
"psi! autostencimentoZ.bb.com brlapfapjautostendimentolindex.htmi?v=2 3.65%emplate/-2Fconsultas-2F009:2 bh
11
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Saldo da contabilidade na data 55.324,69
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
55.324,69
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENA ROSA
S penniende
Secreianie
cól
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
04/10/2022 14:42 Banco do Brasil
6335041434284753020
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 0410/2022 14:42:10
Cliente
Agência
Conta 283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência SETEMBRO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF | Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2022 SALDO ANTERIOR 28.533,83 7.049,135713
30/09/2022 APLICAÇÃO 26.530,34 6.494,884369 4,084805593 13.544,020082
30/09/2022 SALDO ATUAL 55.324,69 13.544,020082 13.544,020082
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 28.533,83
APLICAÇÕES (+) 26.530,34
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 260,52
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00 p
RENDIMENTO LÍQUIDO 260,527
SALDO ATUAL = 55.324,69
Valor da Cota
31/08/2022 4,047848006 É
30/09/2022 4,084805593
Rentabilidade
No mês 0,9130
No ano 7,2396
Últimos 12 meses 8,6960
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
htips:i/autoatendimento2.bb.com.briapf-apj-autoatendimentolindex.htmi ?v=2.3.65%/template/-2Fconsultas-2FGFI6, bo 11
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conta: 73016-5
2.00.0404 - BB - ITR
Saldo da contabilidade na data 9,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
LÚCIA HELENA ROSA
CRC: 057096-03/R)
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
03/10/2022 10:12
2]
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
Lançamentos
Dt
balancete mo!
30/08/2022
09/09/2022
09/09/2022
09/09/2022
09/09/2022
20/09/2022
20/09/2022
20/09/2022
20/09/2022
30/09/2022
30/09/2022
30/09/2022
30/09/2022
30/09/2022
3836-9
73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
09/2022
Banco do Brasil
G333030951444001030
03/10/2022 10:12:18
PV
Oo RODE a,
És
dies Ag. origem Lote | Histórico Documento Valor R$ Saldo
0000 00000 | 000 Saldo Anterior 0,09C
0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 1.566,40 C
0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 8s0 12,53D
0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 313,28D
0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 1.240,59 D 0,09 €
0000 14011 | 850 COTA DAF- CREDITO 350 1.057.18C
0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 845D
0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 8so 211,43D
0000 00000 345 BB CP Automaticos P 70 837,30D 0,00 C
0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 1.421,39€
0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 11,37 D
0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 284,27D
0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 1.425,75 D
0000 00000 999SALDO
0,00 €C
OBSERVAÇÕES
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
htips://autoatendimento2.bb. com.br/apf-apj-autoatend imento/index.html?2v=2.3, 65%/template/-2Fconsultas-2F: 009-2.bb
11
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
000.01 10 - GERAL
“Saldo da contabilidade na , 7.538,05
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário e,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 7.538,05
UR) que
LUCIA HELENA ROSA a
- Tesoura: 1 ROSE
6 PS Diabo Cinene
CRC: 057096-03/RJ
Página 1
04/10/2022 14:42 Banco do Brasil <a
: Investimentos - Investimentos Fundos - Mensa
CS
Cr h
SPY
“| €335041434284753022
E >; 04n0/2022 14:42:52
Cliente RE EEE
Agência 3836-9
Conta 73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência SETEMBRO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor ValoriRPrej; Comp. ValoriOF Quantidade cotas” Valorcota Saldo cotas
31/08/2022 SALDO ANTERIOR 4.284,34 1.058,4 16944
09/09/2022 APLICAÇÃO 1.240,59 305,685339 4058388932 1.364,102283
20/09/2022 APLICAÇÃO 837,30 205,690867 | 4,070671725 1.569,793150
30/09/2022 APLICAÇÃO 1.125,75 275.594511 4,084805593 1.845,387661
30/09/2022 SALDO ATUAL 7.538,05 1.845,387661 1.845,387661
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 4.284,31
APLICAÇÕES (+) 3.203,64
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 50,10
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 50,10
SALDO ATUAL = 7.538,05
Valor da Cota
31/08/2022 4,.047848006
30/09/2022 4,084805593
Rentabilidade
Nom OM DD ———
No ano 7,2396
Últimos 12 meses 8,6960
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA,
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/a pf-apj-autoatendimento/index.htrnl?v=2.3. 65%H/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
2.472,41
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não locafizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.200,00
1.272,41
Saldo do extrato bancário na data
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.200,00
61065 31/01/2022 00016033 pago em duplicdade 1.200,00
Contador
CRC: 057096-03/RJ
Página 1 de 1
04/10/2022 14:43 Banco do Brasil
g | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
G335041434284753023
04/10/2022 14:43:53
Agência 38369 /
Conta 20867-1 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência SETEMBRO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2022 SALDO ANTERIOR 6.70 1,656213
30/09/2022 SALDO ATUAL 6.77 1,5656213 1,656213
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 6,70
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,07
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,07 A
SALDO ATUAL = 6,77
Valor da Cota
31/08/2022 4,047848006
30/09/2022 4,084805593
Rentabilidade
No mês 0,9130
No ano 7,2396
Últimos 12 meses 8,6960
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2022 | SALDO ANTERIOR 1.254,97 1.169,197334
30/09/2022 SALDO ATUAL 1.265,64 1.169,197334 1.169,197334
Resumo do mês E
SALDO ANTERIOR 1.254,97
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 10,67
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00 ,
RENDIMENTO LÍQUIDO 10,877
SALDO ATUAL = 1.265,64
Valor da Cota = —
31/08/2022 1,073358395
30/09/2022 1,082488102
Rentabilidade
No mês 0,8505
No ano 6,9022
Últimos 12 meses 82488
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Mps:/autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?y=2.2.65%template/-2Econsultas-2FGFIG bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
60 - BB - Manut. Educ.
100 - Recursos ordinários
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 240,22
LUCIA HELENA ROSA
CRC: 057096-03/RJ
PM MANGARATIBA
04/10/2022 14:48 Banco do Brasil
G335041434284753028
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensa! Gan Ganean didi
Cliente
Agência 38369 /
Conta 17076-3 PM MANGARAT!BA-E! -
Mês/ano referência SETEMBRO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2022 SALDO ANTERIOR 238,04 58,807445
30/09/2022 SALDO ATUAL 240,22 58,807445 58,807445
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 238,04
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2,18
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2,18 Pd
SALDO ATUAL = 240,22
Valor da Cota
31/08/2022 4,047848006
30/09/2022 4,084805593
Rentabilidade
No mês 0,9130
No ano 7,2396
Últimos 12 meses 8,6960
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index. html?v=2.3.65%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
-02.00.0627 - BB - MP 815/2017
100 - Recursos ordinários
* Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade . 16,26
Saldo do extrato bancário na data 0,00
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 16,26
54804 29/07/2022 00024480 guia fnde 16,19
54804 30/09/2022 00025802 desconto guia fnde 0,07
IV do
LUCIA HELENA ROSA —
Tesourei Ras:
BE retanoio o a CRC: 057096-03/R3
sendente de
perene cipa! de FInanç
orreiario Municip
ad .: 65549
PM MANGARATIBA —
Página 1
03/10/2022 10:13 Banco do Brasil
— Soveio Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
G333030951444001033
03/10/2022 10:13:12
Agência 3836-9
Conta corrente 18754-2 PM MANGARATIBA-MP 81
Período do
axirato 09 / 2022
Lançamentos
Dt. Dt. jets
Ealânceis, movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/08/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,07€
01/09/2022 0000 12334 920 Blog Judicial-Bacen Jud 12.296.668.270.203 0.07*
01/09/2022 0000 11334 284 Blog Judicial-Bacen Jud 12.296.668.270.203 9,07D 9,00 C
08/09/2022 0000 11162 | 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 12.580.001 0,07 C 9,07C
16/09/2022 0000 13013 240 Pagamento de Guia de FNDE 46.065 007D 9,00 €
FNDE
30/09/2022 0000 00000 999SALDO 0,00€
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
htips:/autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.65%/template/-2F consultas-2Fi 009-2.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Conciliação Bancária em 30/09/2022
Banco: 001 ê
Ee
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 365,16
CRC: 057096-03/RJ
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
04/10/2022 14:49 Barco do Brasil
G335041434284753030
04/10/2022 14:49:39
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9 x”
Conta 16891-2 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência SETEMBRO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2022 | SALDO ANTERIOR 362,08 337,337896
30/09/2022 SALDO ATUAL 365,16 337,337896 337,337896
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 362,08
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,08
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00 Ed
RENDIMENTO LÍQUIDO 3,08 /
SALDO ATUAL = 365,16
Valor da Cota
31/08/2022 1,073358395
30/09/2022 1,082488102
Rentabilidade
No mês 0,8505
No ano 6,9022
Últimos 12 meses 8,2488
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
htips:!/autoatendimento2.bh.com.br/apf-apj-autoatendimentolindex.htmi?v=2.3.65%template/-2Fconsultas-2FGFIG. bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
3836-9 Conta: 16505-0
6.2.02.00.0618 - BB - PNAE MERENDA 2
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
LUCIA HELENA ROSA
Tesqureira
ePfrBon tas: O
CRC: 057096-03/RJ
úcu
PM MANGARATIBA
Página 1 de:
03/10/2022 10:31
£
Cliente - Conta atual
Extrato conta corrente
Lote
00000
14056
14056
14056
14056
12334
11334
00000
14056
14056
00000
99015
00000
11162
13373
13105
00000
99015
99015
Banco do Brasil
Histórico Documento
000 Saldo Anterior
Agência 3836-9
Conta corrente 16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Período do
extrato 09/2002
Lançamentos
Dt Dt.
balancete movimento Ag. origem
18/08/2022 0000
08/09/2022 0000
08/09/2022 0000
08/09/2022 0000
08/09/2022 0000
08/09/2022 0000
08/09/2022 0000
08/09/2022 0000
09/09/2022 0000
09/09/2022 0000
09/09/2022 0000
12/09/2022 3836
12/09/2022 0000
13/09/2022 0000
13/09/2022 0000
23/09/2022 0000
23/09/2022 0000
26/09/2022 3836
26/09/2022 3836
26/09/2022 0000
30/09/2022
00000 999SALDO 0,00
632 Ordem Bancária 4.292.944.000.050
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
632 Ordem Bancária 4.293.513.000.053
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
632 Ordem Bancária 4.294.815.000.044
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
632 Ordem Bancária 4.295.210.000.004
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
920 Blog Judicial-Bacen Jud 12.299.704.570.103
284 Blog Judicial-Bacen Jud 12.299.704.570.103
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972
632 Ordem Bancária 4.308.146.000.050
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
632 Ordem Bancária 4.309.178.000.042
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
271 BB-APLIC C,PRZ-APL.AUT 1.972
870 Transferência recebida 553.836.000.073.003
12/09 3836 73003-3 P MUN MANGARAT
271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT 1.972
631 Desbl Judicial-Bacen Jud 12.630.001
500 Transf Depósito Judicial 12.299.704.570.101
395 TED Transf.Eletr.Disponiv 92.301
104 4650 031877082000180 FOODCHEF ALIM
855 BB CP Automatico S P 70
470 Transferência enviada 553.836.000.016.763
28/09 3836 16763-0 ASSOCIACAO DOS
470 Transferência enviada 553.836.000.016.763
26/09 3836 16763-0 ASSOCIACAO DOS
855 BB CP Automatico S P 70
G331031024574007008
03/10/2022 10:31:06
Valor R$ Saldo
09,090 €
2.448.864 C
14.971,00 C
44.85140C
855,00 C
181,21*
181,21D
62.744.83D 09,00 €
19.859,20 C
1.388.60 C
21.247,80D 0,00€
181,21C
181,21D 9,00 €
181,21 C
181,21D 0,00€C
17.111,18D
ITAMIASC 9,00 €
8.327,69D
15.968,80 D
22.296,49 C 0,00 C
o
Transação efetuada com Sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
"SPS:autoatendimento?.bb.com briapf-apyautoatendimentolindex.htmi?y=2 2 65fitemplate/-2Fconsultas-2F006:2 bb
1/2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Saldo da contabilidade na data 953.219,69
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 953.219,69
Contador
CRC: 057096-03/RJ
PM MANGARATIBA
04/10/2022 14:50 Banco do Brasil
a
35041434284753031
> 04/10/2022 14:50:07
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente . ENdrTio) no
Agência 3836-9
Conta 16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Mês/ano referência SETEMBRO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2022 SALDO ANTERIOR 302.013,00 74.610,756808
23/09/2022 RESGATE 17.111,18 4.198,059876 4,075973308 70.412,696932
Aplicação 05/08/2021 17.111,18 4.198,059876
26/09/2022 RESGATE 22.296,49 5.467,854968 4,077739832 84.944,841964
Aplicação 05/08/2021 13.185,64 3.233,565686
Aplicação 03/09/2021 9.110,85 2.234,289282
30/09/2022 SALDO ATUAL 265.287,05 64.944,841964 64.944,841964
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 302.013,00
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 39.407,67
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.681,72
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00 ,.
RENDIMENTO LÍQUIDO 268172
SALDO ATUAL = 265.287,05
Valor da Cota
31/08/2022 4,047848006
30/09/2022 4,084805593
Rentabilidade
No mês 0,9130
No ano 7,2396
Últimos 12 meses 8,6960
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
” Data Histórico Valor ValoriRPrei Comp. ValorlOF Guantidadecolas Valorcoa — Saldocoms
31/08/2022 SALDO ANTERIOR 598.135,15 557.255,758594
08/09/2022 APLICAÇÃO 62.744,83 58.338,653443 1,075527567 | 615.594,412037
09/09/2022 APLICAÇÃO 21.247,80 19.747,821406 1,075956657 635.342,233533
12/09/2022 APLICAÇÃO 181,21 168349643 1,076390757 635.510,583176
30/09/2022 SALDO ATUAL 687.932,64 635.510,583176 635.510,583176
Resumo do mês
[DDD
SALDO ANTERIOR 598.135,15
APLICAÇÕES (+) 84.173,84
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.623,65
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00 ,
RENDIMENTO LÍQUIDO 5.623,65 7 á
SALDO ATUAL = 687.932,64
Valor da Cota
"DE
31/08/2022 1,073358395
30/09/2022 1,082488102
Rentabilidade
a e a ul E a
No mês 0,8505
No ano 6,9022
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.65%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
AD
LUCIA HELENA ROSA
Tesourei Rosa
sphsrinsonas ROSU
ca ed te o rt
CRC: 057096-03/RJ
PM MANGARATIBA
03/10/2022 10:31
Cliente - Conta atual
Agência
Conta corrente
* Período do
extrato
Lançamentos
Dt.
balancete movimento
04/08/2022
14/09/2022
14/09/2022
14/09/2022
14/09/2022
14/09/2022
14/09/2022
14/09/2022
14/09/2022
14/09/2022
14/09/2022
14/09/2022
14/09/2022
14/09/2022
16/09/2022
16/09/2022
16/09/2022
16/09/2022
16/09/2022
16/09/2022
30/09/2022
Ag. origem
0000
3836
3836
3836
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
Extrato conta corrente
6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Lote
00000
99015
99015
99015
14056
14056
14056
Banco do Brasil
Histórico Documento
000 Saldo Anterior
870 Transferência recebida 553.836.000.073.003
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14/09 3836 P MUN MAN 00029138310000159
870 Transferência recebida 553.836.000.073.003
14/09 3836 P MUN MAN 00029138310000159
632 Ordem Bancária 4.413.080.000.047
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
632 Ordem Bancária 4.413.867.000.049
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
632 Ordem Bancária 4.413.968.000.028
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
920 Blog Judicial-Bacen Jud 12.202.690.500.301
920 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.202.693.190.101
920 Blog Judicial-Bacen Jud 12.202.706.250.301
284 Blog Judicial-Bacen Jud 12.202.690.500.301
284 Blog Judicial-Bacen Jud 12.202.693.190.101
284 Blog Judicial-Bacen Jud 12.202.706.250.301
271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972
631 Desbl judicial-Bacen Jud 12.650.001
631 Desbl Judicial-Bacen Jud 12.660.001
631 Desbl Judicial-Bacen Jud 12.670.001
500 Transf Depósito Judicial 12.202.690.500.301
500 Transf Depósito Judicial 12.202.693.190.101
500 Transf Depósito Judicial 12.202.706.250.301
999SALDO
OBSERVAÇÕES:
G331031024574007009
+ 03/10/2022 10:31:29
Valor R$ Saldo
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2.118,21 €
332,00 €
422,711€
3.794,16 C
1.103,19C
932,00 *
2.11821*
2.269,85 *
932,00 D
2118,21D
2.269,85D
5.320,06 D 0,009C
932.00 C
211821C
2.269,85 €C
832,00 D
2118,21D
2.269,85D 9,00 €C
9,00€
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA,
Mãps://auioatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentolindex.htmi?v=2.2.65%template/-2Fconsultas-2F009-2 bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira - my
e GA
CRC: 057096-03/RJ
PM MANGARATIBA
0,00
0,00
0,00
0,00
106.232,57
Página 1
a
04/10/2022 15:20
G332041518441198007
04/10/2022 15:20:05
: g | i - Investimentos Fundos - Mensal
Investimentos - Investi
Cliente
Agência 3836-9
Conta 8905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Méês/ano referência SETEMBRO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico
31/08/2022
30/09/2022 SALDO ATUAL
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (-)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =
SALDO ANTERIOR
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15.239,763837
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF
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62.251,47 15.239,763837
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0,00 a
0,00
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0,00
0,00
563,22 Ed
62.251,47
Valor da Cota
e eee er
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30/09/2022
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Rentabilidade
N 0,9130
lo mês
No ano 7,2396
Últimos 12 meses 8,6960
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
31/08/2022 SALDO ANTERIOR
14/09/2022 APLICAÇÃO
30/09/2022 SALDO ATUAL
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF | Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
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43.981,10 40.629,638981 40.629,638981
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 38.309,40
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (-)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =
5.320,06
0,00
351,64
0,00
00
351,84 4
43.981,10
Valor da Cota
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30/09/2022
1,082488102
Rentabilidade
Momo OB >>
No ano 8,9022
Últimos 12 meses 8,2488
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA,
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/a pf-apj-autoatendimento/index. htmi?v=2.3.65%/template/-2Fconsu ltas-2FGFI6.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
6.2.02.00.0597 - BB - PTA
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 9,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
LUCIA Hi
LCA
CRC: 057096-03/R)
PM MANGARATIBA — Má
03/10/2022 10:34 Banco do Brasil
g G331031024574007011
: | 03/10/2022 10:33:51
| ; Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 14438-X PM MANGARATIBA-PTA
cabe 09/2022
Lançamentos
as = mic Ag. origem Lote | Histórico Documento Valor R$ Saldo
10/05/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior 9,09€
13/09/2022 0000 13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB 91.301 2.115.88 D
GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO
13/09/2022 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 2.115,88 €
30/09/2022 0000 00000 999SALDO
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
nitps:l/autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentolindex.htmi?v=2.3.65&template/-2Fconsultas-2F009-2 bb 11
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Banco: 001
Agêr
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira, /
TREE 2at0a
ER
CRC: 057096-03/RJ
PM MANGARATIBA
0,00
E)
04/10/2022 14:53 Banco do Brasil
htips://autoatendimento2.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.2.65H]template/-2Fconsultas-2FGFIE bb
g | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
[e
liente
Agência 3836-9
Conta 14438-X PM MANGARATIBA-PTA
Mês/ano referência SETEMBRO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
31/08/2022 SALDO ANTERIOR 2.108,57 520,912095
13/09/2022 RESGATE 2.115,88 520,912095 4,061884805
Aplicação 14/09/2018 2.115,88 520,912095
30/09/2022 SALDO ATUAL 0,00
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 2.108,57
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 2.115,88
RENDIMENTO BRUTO (+) 7,31
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (=) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 7,31 Cl
SALDO ATUAL = 0,00
Valor da Cota
31/08/2022 4,047848006
30/09/2022 4,084805593
Rentabilidade
No mês 0,9130
No ano 7,2396
Últimos 12 meses 8,6960
Transação efetuada com sucesso Dor SMBIZA VGA BEENAESSA—me
ransação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 2,00
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
cpr: 806:225.0h:
CRC: 052096-03/RJ
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
03/10/2022 10:35
Cliente - Conta atual
Banco do Brasil
Extrato conta corrente
Agência 3836-9
Conta corrente 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Periodo do 09/2022
Lançamentos
ballet movnento AS-ofigem — Lote Histórico Documento
31/08/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior
01/09/2022 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 90.101
341 8166 007125452000149 INOVA AMBIENT
01/09/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 862.441.200.145.370
Cobrança referente 01/09/2022
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02/09 3836 P MUN MAN 00029138310000159
02/09/2022 0000 13105 375 Impostos 90.201
PREF MUN MANGARATIBA
02/09/2022 0000 13105 363 Pagto conta telefone 90.202
OISA
02/09/2022 0000 13105 393 TED Transf. Eletr.Disponiv 90.203
341 6078 029024899000164 KAWWA SERVICO
02/09/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 90.204
ENDURANCE GROUP B H SITES LTDA
02/09/2022 0000 13105 375 Impostos 90.205
PREF MUN MANGARATIBA
02/09/2022 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 90.206
237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU
02/09/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 862.451.200.153.212
Cobrança referente 02/09/2022
02/09/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 862.451.200.153.213
Cobrança referente 02/09/2022
02/09/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972
08/09/2022 0000 11162 631 Desbl Jucicial-Bacen Jud 12.560.001
08/09/2022 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 12.295.262.730.301
12/09/2022 0000 13105 375 Impostos 91.201
PREF MUN MANGARATIBA
12/09/2022 0000 13105 375 Impostos 91.202
PREF MUN MANGARATIBA
12/09/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972
14/09/2022 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 239.915.340
237 0886 29138310000159 PREFEITURA MUN
14/09/2022 0000 13105 375 Impostos 91.401
PREF MUN MANGARATIBA
14/09/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972
15/09/2022 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003
15/09 3836 P MUN MAN 00029138310000159
15/09/2022 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 91.501
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.65%/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
G331031024574007012
03/10/2022 10:35:44
Valor R$
785.960,65 D
11,00D
785.971,65 €
360.000,00 C
42.029,98 D
3.289,01 D
1.236.563,52 D
5.115,07 D
12.608,99 D
2.355.722,84 D
11,00 D
11,00 D
3.355.351,41 C
6.955,20 €
6.955.20 D
4.479,54 D
65.082,40 D
69.561,94 €
30.000,00 €
42.596,15 D
12.598,15 €
120.000,00 C
89.581,00 D
Saldo
q,00C
9,00 C
8
o
o
o
fa
o
89,00 €
0,00 €
03/10/2022 10:35 Banco do Brasil
104 4044 011959343000128 Ci! SERVICOS
tuz 91.502
15/09/2022 0000 13105 362 Pagamento cor
AMPLA tantiga CERJ)
15/09/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 062.581.200.025.997
Cobrança referente 13/09/2022
15/09/2022 D000 00000 348 Resgate Automático 1.972 4865,99C 0,00C
22/09/2022 3836 $9015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 11.000,00 C
22/09 3836 P MUN MAN 00029138310090159
22/09/2022 3836 99015 870 Transferência recebica 553.836.000.073.003 1.800,00 C
22/09 3836 P MUN MAN 00029“ 38310000159
22/09/2022 0000 13105 109 Pagamento die Boleto 92.201 11.137,49 D
ECT DEGER - DR 72 SPM
22/09/2022 0000 13105 362 Pagamento conta iuz 92.202 1.563,20 D
AMPLA (antiga CERJ)
22/09/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 100,69C | 0,00C
28/09/2022 D000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 83.722,51 C
28/09/2022 0000 14011 850 COTA DAF - CREDIT 350 9.582.638,86 C
28/09/2022 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 1.342.920,11 €
28/09/2022 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 637,22D
28/09/2022 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 95.826,38 D
28/09/2022 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 8so 13.429,20 D
28/09/2022 0000 00000 27] BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 10.8798.38888D 0,00C
29/09/2022 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 27.898,52 €
29/09/2022 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 3.441.809,68 €
29/09/2022 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 921.263,85 C
29/09/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 550.729.000.075.632 3.968,63 D
29/09 0729 75632-6 LINCOLN GUERRA
29/09/2022 3836 99015 479 Transferência enviada 553.836.000.012.851 4.494,36 D
29/09 3836 12851-1 CAROLINE CEIA
29/09/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.016.498 2.318,85 D
29/09 3836 16498-4 ANTONIO ALVES
29/09/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.062.767 5.145,86 D
29/09 3836 62767-4 AURELIO SANTOS
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PREF MUN MANGARATIBA
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104 3139 026996565000245 NOVA NL TRANS
29/09/2022 0000 13105 393 TED Transf Eles. Disponiv 92.906 101.439,19 D
756 3260 016631485000151 J E W TRANSPO
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Cobrança referente 29/09/2022
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03/10/2022 10:35 Banco do Brasil
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Cobrança referente 29/09/2022
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Cobrança referente 29/09/2022 E
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Cobrança referente 29/09/2022
29/09/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 812.721.100.345.605 11,00 D
Cobrança referente 29/09/2022
29/09/2022 0000 00000 271] BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 3.333.88793D 0,00€
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30/09/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 93.002 8.173,20 D
IMPRENSA NACIONAL
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341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
30/09/2022 0000 13105 375 Impostos 93.006 10.893,47 D
PREF MUN MANGARATIBA
30/09/2022 0000 13105 375 Impostos 93.007 5.338,91 D
PREF MUN MANGARATIBA
30/09/2022 0000 13105 375 Impostos 93.008 9.388,92 D
PREF MUN MANGARATIBA
30/09/2022 0000 13105 375 Impostos 83.009 2.273,38 D
PREF MUN MANGARATIBA
30/09/2022 0000 13105 375 Impostos 93.010 4.210,45D
PREF MUN MANGARATIBA
30/09/2022 0000 13105 375 Impostos 93.011 1.633,14 D
PREF MUN MANGARATIBA
30/09/2022 0000 13105 375 Impostos 93.012 1.024,29 D
PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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03/10/2022 10:36 Banco do Brasil
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
30/09/2022 0000 13105 375 Impostos 93.022 4.768,14 D
PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
30/09/2022 0000 13105 375 Impostos 93.026 1.130,64 D
PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
30/09/2022 0000 13105 375 Impostos 93.029 1.562,14 D
PREF MUN MANGARATIBA
30/09/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 862.731.200.272.667 11,00D
Cobrança referente 30/09/2022
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30/09/2022 0000 00000 99I9SALDO 0,00€
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htm!?v=2.3.65%template/-2F consultas-2F009-2.bb 44
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
pá
NA. N
' “Exercício de 2022
Banco: 001 Agência: 729-3 Conta: 73035-1
Saldo da contabilidade na data 10.383.927,32
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade Í 204,80
() Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 9.775,40
Saldo do extrato bancário na data 10.374.356,72
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
46146 31/08/2022 00024496
46146 30/09/2022 00025876 pago a menor kawwa
46146 30/09/2022 00025881 imposto pago a menor
94 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46146 29/07/2022 00023353 ISS PAGO A MENOR MATRIX
46146 31/08/2022 00024493 bloqueio agosto/22
46146 31/08/2022 00024494 pago a maior 412,00
46146 30/09/2022 00025813 retenção irrf em duplicidade 1.5625:4
46146 30/09/2022 00025870 irrf pago em duplicidade
46146 30/09/2022 00025880 iss pago a maior
CRC: 057096-03/RJ
PM MANGARATISA
04/10/2022 14:53 Banco do Brasil
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U G333041450329380008
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal! 04/10/2022 14:53:38
Cliente pesa
gana sa o
Conta 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência SETEMBRO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2022 SALDO ANTERIOR 4.225.229,39 E 3.936.457,200938
01/09/2022 RESGATE 785.971,65 731.959,516953 1,073791148 3.204.497,692985
Aplicação 29/07/2022 28.203,11 26.264,985173
Aplicação 19/08/2022 47.722,55 44.443,043078
Aplicação 29/08/2022 710.045,99 661.251,488702
02/09/2022 RESGATE 3.355.351,41 3.123.517,980196 1,074221897 80.979,712789
Aplicação 29/08/2022 3.355.351,41 3.123.517,980196
12/09/2022 RESGATE 69.561,94 64.625,174034 | 1,076390757 16.354,538755
Aplicação 29/08/2022 69.561,94 64.625,174034
14/09/2022 RESGATE 12.596,15 11.692,701927 | 1,077265980 4.661,836828
Aplicação 29/08/2022 12.596,15 11.692,701927
15/09/2022 RESGATE 4.865,99 4.515,140598 1,077705089 146,696230
Aplicação 29/08/2022 4.865,99 4.515,140598
22/09/2022 RESGATE 100,69 93,241933 1,079878942 53,454297
Aplicação 29/08/2022 100,69 93,241933
28/09/2022 APLICAÇÃO 10.879.388,68 10.058.392,024729 1,081623052 10.058.445,479026
29/09/2022 APLICAÇÃO 3.333.887,93 3.081.052,577576 1,082061356 13.139.498,056602
30/09/2022 RESGATE 3.848.993,59 3.555.691,358537 1,082488102 9.583.806,698065
Aplicação 29/08/2022 57,86 53,454297
Aplicação 28/09/2022 3.848.935,73 3.555.637,904240
30/09/2022 SALDO ATUAL 10.374.356,72 9.583.806,698065 9.583.806,698065
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 4.225.229,39
APLICAÇÕES (+) 14.213.276,61
RESGATES (-) 8.077.441,42
RENDIMENTO BRUTO (+) 13.292,14
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 13.292,14 7
SALDO ATUAL = 10.374.356,72
Valor da Cota
31/08/2022 1,073358395
30/09/2022 1,082488102
Rentabilidade
No mês 0,8505
No ano 6,9022
Últimos 12 meses 8,2488
—— eee]
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
RS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
: 19298-8
Royalties do Minéria
100 - Recursos ordinários
LUCIA HELENA ROSA
Saldo da conta lade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
PM MANGARATIBA
0,00
0,00
0,00
0,00
9,00
03/10/2022 10:42
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Banco do Brasil
Extrato conta corrente
Conta corrente 19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
Período do
extrato
Lançamentos
Dt Dt.
balancete movimento AS: Sigem
31/08/2022
05/09/2022
05/09/2022
05/09/2022
05/09/2022
05/09/2022
05/09/2022
05/09/2022
05/09/2022
05/09/2022
06/09/2022
06/09/2022
06/09/2022
06/09/2022
06/09/2022
09/09/2022
09/09/2022
12/09/2022
12/09/2022
12/09/2022
12/09/2022
14/09/2022
14/09/2022
09/2022
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
3836
0000
Lote
00000
14175
14175
13105
13105
13105
13113
13113
13113
00000
13105
13105
13113
13113
00000
14175
00000
13105
13105
13105
00000
99015
00000
Histórico Documento
000 Saldo Anterior
983 TED Devolvida 200.004
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ
983 TED Devolvida 300.002
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ
393 TED Transf Eletr Disponiv . 90.501
237 1310 015324253000198 MATRIX EMPREE
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 90.502
237 1310 015324253000198 MATRIX EMPREE
393 TED Transf Eletr.Disponiv 90.503
237 3403 001228614000198 INSTITUTO MOV
310 Tar DOC/TED Eletrônico 842.481.200.123.032
Cobrança referente 05/09/2022
310 Tar DOC/TED Eletrônico 842.481.200.123.033
Cobrança referente 05/09/2022
310 Tar DOC/TED Eletrônico 842.481.200.123.034
Cobrança referente 05/09/2022
848 Resgate Automático 1.972
393 TED Transf Eletr Disponiv 90.601
237 3183 015324253000198 MATRIX EMPREE
393 TED Transf Eletr.Disponiv 90.602
237 3183 015324253000198 MATRIX EMPREE
310 Tar DOC/TED Eletrônico 862.491.200.215.783
Cobrança referente 06/09/2022
310 Tar DOCYTED Eletrônico 862.491.200.215.784
Cobrança referente 06/09/2022
848 Resgate Automático 1.972
976 TED-Crédito em Conta 239.297.241
237 3391 10319900000150 CICLUS AMBIENT
271 BB-APLIC CPRZ-APLAUT 1.972
375 Impostos 91.201
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 91.202
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 91.203
PREF MUN MANGARATIBA
848 Resgate Automático 1.972
870 Transferência recebida 553.836.000.010.529
14/09 3836 10529-5 PREF MUN MANGA
271 BB-APLIC C PRZ-APLAUT 1.972
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G331031024574007016
03/10/2022 10:42:52
Valor R$
43.120,00 C
19.600,00 C
19.600,00 D
43.120,00 D
36.100,00 D
11,00 D
11,00D
11,00D
36.133,00 C
43.120,00 D
19.800,00 D
11,000
11,00 D
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10.000,00 €
10.000,00 D
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1.900,00 D
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87447 C
674,47D
Saldo
0,00 €
0,00 €
9,00 C
0,00C
0,00 €
0,00 C
N
03/10/2022 10:42 Banco do Brasil
21/09/2022 0000 13105 393 TED TranstEletr.Disponiv 92.101 216.564,27 D
341 0358 025189828000160 CARBRASIL AUT
21/09/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 812.841.100.253.211 11,00D
Cobrança referente 21/09/2022
21/09/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 216.575,27 C 0,00€
22/09/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 92.201 30.447,00 D
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/
22/09/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 92.202 37.450,00 D
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/
22/09/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 92.203 30.400,00 D
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/
22/09/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 92.204 26.367,50 D
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/
22/09/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 92.205 34.775,50 D
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/
22/09/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 92.206 34.775,50 D
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/
22/09/2022 0000 * co000 348 Resgate Automático 1.972 194.215,50 € 0,00 €
23/09/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 92.301 31.159,45 D
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/
23/09/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 92.302 37.778,29D
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/
23/09/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 92.303 37.778,29D
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/
23/09/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 108.716,03 C 0,00C
30/09/2022 0000 00000 999SALDO 0,00C
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
ntips:/autoatendimento2.bh.com.br/epf-apj-autoatendimentoindex.html?v=2.3.65%template/-2Fconsultas-2E009-2 bh
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Saldo da contabilidade na data : , 4:704:815,50
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 40,34
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 4.704.855,84
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 40,34
57786 31/05/2022 00020879 + PAGO A MENOR ST SANTOS 19/05 40,00
57786 31/08/2022 00024484 iss cobrado a menor 0,34
RogérimCastro Cost
ROGERI
CRC: 057096-03/RJ
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
04/10/2022 14:54 Banco do Brasil
G333041450329380009
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 04/10/2022 14:54:22
Cliente ;
Agência 3836-9 /
Conta 19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
Méês/ano referência SETEMBRO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2022 SALDO ANTERIOR 5.270.855,48 4,910.620,257594
05/09/2022 RESGATE 36.133,00 33.622,709104 1,074660578 4.876.997,548490
Aplicação 31/01/2022 36.133,00 33.622,709104
06/09/2022 RESGATE 62.742,00 58.359,813649 1,075089108 4.818.637,734841
Aplicação 31/01/2022 28.962,00 26.939,161675
Aplicação 03/03/2022 33.780,00 31.420,651974
09/09/2022 APLICAÇÃO 10.000,00 9.294,054676 1,075956657 4.827.931,789517
12/09/2022 RESGATE 3.180,00 2.954,317453 1,076390757 4.824.977,472064
Aplicação 03/03/2022 3.180,00 2.954,317453
14/09/2022 APLICAÇÃO 674,47 626,094216 1,077265980 4.825.603,566280
21/09/2022 RESGATE 216.575,27 200.636,738830 1,079439744 4.624.966,827450
Aplicação 03/03/2022 216.575,27 200.636,738830
22/09/2022 RESGATE 194.215,50 179.849,326111 | 1,079878942 4.445.117,501339
Aplicação 03/03/2022 194.215,50 179.849,326111
23/09/2022 RESGATE 106.716,03 98.782,583222 1,080312202 4.346.334,918117
Aplicação 03/03/2022 106.716,03 98.782,583222
30/09/2022 SALDO ATUAL 4.704.855,84 4.346.334,918117 4.346.334,918117
Resumo do mês i cre
SALDO ANTERIOR 5.270.855,48
APLICAÇÕES (+) 10.674,47
RESGATES (-) 619.561,80
RENDIMENTO BRUTO (+) 42.887,69
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO sa 88789
SALDO ATUAL = 4.704.855,84
Valor da Cota
31/08/2022 1,073358395
30/09/2022 1,082488102
Rentabilidade
No mês 0,8505
No ano 6,9022
Últimos 12 meses 8,2488
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA,
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.3.65%/template/-2F consultas-2FGFI6.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
427 - 7 - BB - - Salário Educação —
Saldo da contabilidade nó na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
LUCIA HELENA ROSA
E RIA ineo: Í
CRC: 057096-03/R3
PM MANGARATIBA
Página 1
03/10/2022 10:43
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente
Período do
extrato 09/2022
Lançamentos
Dt. Dt. :
balancete movimento Ag. origem
30/08/2022 0000
01/09/2022 3836
01/09/2022 3836
01/09/2022 0000
01/09/2022 0000
01/09/2022 0000
01/09/2022 0000
02/09/2022 0000
02/09/2022 0000
02/09/2022 . 0000
12/09/2022 0000
12/09/2022 0000
12/09/2022 0000
12/09/2022 0000
12/09/2022 0000
12/09/2022 0000
12/09/2022 0000
16/09/2022 0000
16/09/2022 0000
22/09/2022 3836
22/09/2022 0000
22/09/2022 0000
22/09/2022 0000
23/09/2022 0000
23/09/2022 0000
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-
Lote
00000
99015
99015
14049
13373
13373
00000
13105
13113
00000
13105
13105
13105
13113
13113
13113
00000
14056
00000
99015
13105
13113
00000
13105
00000
Histórico
Banco do Brasil
Extrato conta corrente
6462-9 PM MANGARATIBA-QSE
000 Saldo Anterior
870 Transferência recebida
01/09 3836 P MUN MAN 00029138310000159
870 Transferência recebida
01/09 3836 P MUN MAN 00029138310000159
855 BB RF CP Automatico
500 Transf Depósito Judicial
553.836.000.073.003
553.836.000.073.003
1.201.972
12.293.515.751.001
12.293.516.831.101
1.972
90.201
500 Transf Depósito Judicial
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 02/09/2022
862.451.200.153.201
848 Resgate Automático 1.972
393 TED Transf Eletr.Disponiv 91.201
033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO
393 TED Transf Eletr.Disponiv 91.202
033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO
393 TED Transf Eletr.Disponiv 91.203
033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 12/09/2022
S10 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referentes 12/09/2022
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 12/09/2022
848 Resgate Automático
632 Ordem Bancária
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
842.551.100.036,542
842.551.100.036.543
842.551.100.036.544
1.972
4.470.709.000.043
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972
470 Transferência enviada 550.915.000.019.447
22/09 0915 19447-6 K L TAVARES LI
393 TED Transf Eletr.Disponiv 92.201
237 6536 022255580000109 WM MIDAS INTE
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 22/09/2022
812.651.100.254.081
848 Resgate Automático 1.972
375 Impostos 92.301
PREF MUN MANGARATIBA
848 Resgate Automático 1.972
autoatendimentolindex.html?v=2.3.65%template/-2Fconsultas-2F009-2 bh
Documento
G331031024574007017
03/10/2022 10:43:20
Valor R$
1.988,28 C
2.153,58 €
4.141,86 C
2.153,58 D
1.988,28 D
4.141,86D
6.986,00 D
11,00D
8.997,00 C
3.512,00D
3.474,00D
6.176,00D
11,00D
11,00D
11,00D
13.195,00 C
445.127, 18€
445.12718D
40.736,25 D
154.500,00 D
11,00D
195.247,25 €
1.763,75 D
1.763,75 C
Saldo
0,00 €
0,00 C
0,00 €
0,00 C
0,00 €
0,00 €
o
[o
S
o
03/10/2022 10:43 Banco do Brasil
26/09/2022 0000 13105 393 TED Transf .Eletr.Disponiv 92.601 4.496,00 D
033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO
26/09/2022 0000 13105 393 TED TranstEletr.Disponiv 92.602 2.808,00 D
033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO
26/09/2022 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 92.603 5.200,00 D
033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO
26/09/2022 0000 13113 310 Tar DOCYTED Eletrônico . 822.691.200.537.706 11,00D
Cobrança referente 26/09/2022
26/09/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.691.200.537.707 11,00 D
Cobrança referente 26/09/2022
26/09/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.691.200.537.708 11,00D
Cobrança referente 26/09/2022
26/09/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 12.537,00 C 0,00 €
27/09/2022 0000 13105 393 TED Transf Eletr Disponiv 92.701 126.037,55 D
033 4619 033093339000139 HR CONSTRUCOE
27/09/2022 0000 13105 375 Impostos 92.702 6.633,56 D
PREF MUN MANGARATIBA
27/09/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.701.100.071.130 11,000
Cobrança referente 27/09/2022
27/09/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 132.682,11 C 0,00 C
30/09/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.016.498 5.219,38 D
30/09 3836 16498-4 ANTONIO ALVES
30/09/2022 0000 13105 393 TED Transf. Eletr.Disponiv 93.001 4.731,53D
237 1975 85569771700 JOSE CARLOS LOPES
30/09/2022 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 93.002 5.522,68 D
341 0934 41203992734 NELSON NEVES FAUS
30/09/2022 “0000 13105 393 TED Transf.Eletr. Disponiv 93.003 10.217,86D
/ 237 0886 31025145020 DALVA ZIMMERMANN
30/09/2022 0000 13105 375 Impostos 93.004 780,84 D
PREF MUN MANGARATIBA
30/09/2022 0000 13105 - 375 Impostos 93.005 2.876,61D
PREF MUN MANGARATIBA
30/09/2022 0000 13105 375 Impostos 93.006 895,68 D
PREF MUN MANGARATIBA
30/09/2022 0000 13105 375 Impostos 93.007 595,80 D
PREF MUN MANGARATIBA
30/09/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 862.731.200.272.658 11,00D
Cobrança referente 30/09/2022
30/09/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 862.731.200.272.659 11,00 D
Cobrança referente 30/09/2022
30/09/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 862.731.200.272.660 11,00D
Cobrança referente 30/09/2022
30/09/2022 0000 00000 8248 Resgate Automático 1.972 30.672,98 C
30/09/2022 0000 00000 9S99SALDO 0,00 €
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Mtps//autoatendimento?.bh.com.br/apfapj-autoatendimentolindex.html?v=2.3.65templatel-2Fconsultas-2F009-2 bb
23
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
'cício de 2022
“Saldo da contabilidade na data a EA SE , 4.033.617,71
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,02
Saldo do extrato bancário na data 4.033.617,69
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,02
46676 31/08/2022 00024497 An civa MAct pago a maior 0,02
/
f
z 3
LUCIA = ROSA sas
i
CRC: 057096-03/RJ
PM MANGARATIBA
Página i de 1
04/10/2022 14:54 Banco do Brasil
333041450329380010
04/10/2022 14:54:49
— SorEno
| Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9 /
Conta 6462-9 PM MANGARATIBA-QSE
Mês/ano referência SETEMBRO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor ValoriRPre Comp. ValoriOF Quantidade cotas” Valorcota *— Saldocolas
31/08/2022 SALDO ANTERIOR 3.946.999,81 3.677.243,151094
01/09/2022 APLICAÇÃO 4.141,86 3.857,230531 1,073791148 | 3.681.100,381625
01/09/2022 RESGATE 2.153,58 2.005,585541 1,073791148 | 3.679.094,796084
Aplicação 16/05/2022 2.153,58 2.005,585541
01/09/2022 RESGATE 1.988,28 1.851,644990 1,073791148 | 3.677.243,151094
Aplicação 18/05/2022 1.988,28 1.851,644990
02/09/2022 RESGATE 6.997,00 6.513,551827 1,074221897 | 3.670.729,599267
Aplicação 18/05/2022 6.997,00 6.513,551827
12/09/2022 RESGATE 13.195,00 12.258,559370 1,076390757 | 3.658.471,039897
Aplicação 16/05/2022 13.195,00 12.258,559370
16/09/2022 APLICAÇÃO 445.127,18 412.867,989813 1,078134394 4.071.339,029710
22/09/2022 RESGATE 195.247,25 180.804,757280 1,079878942 3.890.534,272430
Aplicação 16/05/2022 195.247,25 180.804,757280
23/09/2022 RESGATE 1.763,75 1.632,629898 1,080312202 3.888.901,642532
Aplicação 16/05/2022 1.763,75 1.632,629898
26/09/2022 RESGATE 12.537,00 11.600,290390 1,080748807 | 3.877.301,352142
Aplicação 18/05/2022 12.537,00 11.600,290390
27/09/2022 RESGATE 132.682,11 122.719,073421 1,081185722 3.754.582,278721
Aplicação 16/05/2022 132.682,11 122.719,073421
30/09/2022 RESGATE 30.672,96 28.335,609365 1,082488102 3.726.246,669356
. Aplicação 16/05/2022 30.672,96 28.335,609365
30/09/2022 SALDO ATUAL 4.033.617,68 3.726.246,669356 3.726.246,669356
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 3.946.999,81
APLICAÇÕES (+) 449.269,04
RESGATES (-) 397.236,93
RENDIMENTO BRUTO (+) 34.585,76
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00 :
RENDIMENTO LÍQUIDO 34.585,76, Pad
SALDO ATUAL = 4.033.617,68
Valor da Cota
31/08/2022 1,073358395
30/09/2022 1,082488102
Rentabilidade .
Noms 6 >>> —>—
No mês 0,8505
No ano 6,9022
Últimos 12 meses 8,2488
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.65%template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
100 - Recursos ordinários
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não iocalizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
]
(
Lo
LUCIA HELENA R( =
+ Tesquteitá
Fava
CRC:%057096-03/RI
PM MANGARATIBA
Pagina 1
03/10/2022 10:45
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Banco do Brasil
Extrato conta corrente
Conta corrente 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Período do
extrato 09/2022
Lançamentos
Dt Dt
balancete movimento Ag. origem
31/08/2022
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02/09/2022
02/09/2022
02/09/2022
02/09/2022
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05/09/2022
05/09/2022
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05/09/2022
05/09/2022
05/09/2022
05/09/2022
06/09/2022
06/09/2022
06/09/2022
06/09/2022
06/09/2022
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08/09/2022
08/09/2022
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Histórico
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762 Distrib Simples Nacional
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762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
920 Blog Judicial-Bacen Jud
831 Desbl Judicial-Bacen Jud
500 Transf Depósito Judicial
284 Bloq Judicial-Bacen Jud
762 Distrib Simples Nacional
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284 Blog Judicial-Bacen Jud
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762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
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631 Desbl Judicial-Bacen Jud
345 BB CP Automatico 5 P
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
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762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
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762 Distrib Simples Nacional
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Documento
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Saldo
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08/09/2022
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14/09/2022
14/09/2022
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16/09/2022
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14011
14011
14011
14011
14011
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14011
14011
14011
14011
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14011
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762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
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83] Desbl Judicial-Bacen Jud
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762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
345 BB CP Automatico S P
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
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762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
631 Desbl Judicial-Bacen Jud
500 Transf Depósito Judicial
345 B8 CP Automatico S P
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
920 Blog Judicial-Bacen Jud
284 Blog Judicial-Bacen Jud
345 BB CP Automatico s P
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
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762 Distrib Simples Nacional
Banco do Brasil
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“7
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12.202.706.250.302
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21/09/2022
21/09/2022
21/09/2022
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21/09/2022
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22/09/2022
22/09/2022
22/09/2022
22/09/2022
22/09/2022
22/09/2022
22/09/2022
22/09/2022
23/09/2022
23/09/2022
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14011
Barco do Brasil
762 Distrib Simples Nacionai
762 Distrib Simples Naciona!
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacionai
762 Distrib Simples Nacional
€31 Desbi Judicial-Bacen Jud
500 Transf Depósito Judicial
345 BB CP Automatico S P
762 Distrib Simples Naciona!
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
920 Blog Judicial-Bacen Jud
284 Blog Judicial-Bacen Jud
345 BB CP Automatico S P
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
345 BB CP Automatico S P
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
631 Desbl Judicial-Bacen Jud
345 BB CP Automatico S P
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
345 BB CP Automatico S P
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
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3so
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03/10/2022 10:45 Banco do Brasil
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30/09/2022 0000 00000 999SALDO
0,00C
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA,
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
ig”
10547-3
BB - SNA APLIC
Saldo da contabilidade na data
58.124,46
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não iocalizades na contabilidade 0,00
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Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 47.480,16
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46122 30/09/2022 00025882 bdioqueio setembro
CRC: 057096-03/R)
PM MANGARATIBA
SONPAL Dp
04/10/20 :55 i ) £
22 14:5: Banco do Brasil JS oo, Rome A
Z
[ISIGEM
& BI ea33041450329380011
04/10/2022 14:55:14
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Agência
Conta 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Mês/ano referência SETEMBRO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
TT Data Histórico Valor ValoriRPre Comp. ValorlOF GQuanidadecolas | Valorcoa | Saldo cotas
31/08/2022 SALDO ANTERIOR 3.779,32 933,661741
02/09/2022 APLICAÇÃO 1.711,46 422,443428 4,051335366 1.356,105169
05/09/2022 APLICAÇÃO 8.354,36 2.061,233177 4,053088263 3.417,338346
06/09/2022 APLICAÇÃO 2.011,89 496,168545 4,054851959 3.913,506891
08/09/2022 APLICAÇÃO 4.534,14 1.117,714909 4,056615834 5.031,221800
09/09/2022 APLICAÇÃO 249,70 61,526877 4,058388932 5.092,748677
12/09/2022 APLICAÇÃO 17.640,10 4.344,696456 4,060145554 9.437,445133
13/09/2022 APLICAÇÃO 14.647,38 3.606,054997 4,061884805 13.043,500130
14/09/2022 APLICAÇÃO 1.351,76 332,647359 4,063642660 13.376,147489
15/09/2022 APLICAÇÃO 1.275,61 313,772012 4,065404018 13.689,919501
16/09/2022 APLICAÇÃO 1.488,61 366,007581 4,067156185 14.055,927082
19/09/2022 APLICAÇÃO 327,13 80,397212 4,068922147 14.136,324294
20/09/2022 APLICAÇÃO 3.663,43 899,957119 | 4,070671725 15.036,281413
21/09/2022 APLICAÇÃO 58.247,53 14,302,823050 4,072449879 29.339,104463
22/09/2022 APLICAÇÃO 107.447,05 26.972,477155 4,074211511 55.711,581618
23/09/2022 APLICAÇÃO 1.102,25 270,426206 4,075973308 55.982,007824
26/09/2022 APLICAÇÃO 2.613,31 840,872176 4077739832 56.622,880000
27/09/2022 APLICAÇÃO *703,64 172,482131 4,079495029 56.795,362131
28/09/2022 RESGATE 224.473,10 55.000,701406 4,081277043 1.794,660725
Aplicação 25/08/2022 1.113,96 272,943063
Aplicação 29/08/2022 267,06 65,434469
Aplicação 31/08/2022 2.429,52 595,284209
Aplicação 02/09/2022 1.724,11 422,443428
Aplicação 05/09/2022 8.412,46 2.061,233177
Aplicação 06/09/2022 2.025,00 496,168545
Aplicação 08/09/2022 4.561,70 1.117,714909
Aplicação 09/09/2022 251,11 61,526877
Aplicação 12/09/2022 17.731,91 4.344 ,696456
Aplicação 13/09/2022 14.717,31 3.608,054997
Aplicação 14/09/2022 1.357,63 332,647359
Aplicação 15/09/2022 1.280,59 313,772012
Aplicação 16/09/2022 1.493,78 366,007581
Aplicação 19/09/2022 328,12 80,397212
Aplicação 20/09/2022 3.672,97 899,957119
Aplicação 21/09/2022 58.373,78 14.302,823050
Aplicação 22/09/2022 104.732,09 25.661,596943
29/09/2022 APLICAÇÃO 1.920,66 470,400268 4,083033384 2.265,060993
30/09/2022 APLICAÇÃO 1.391,97 340,767747 4,084805593 2.605,828740
30/09/2022 SALDO ATUAL 10.644,30 2.605,828740 2.605,828740
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 3.779,32
APLICAÇÕES (+) 230.681,98
RESGATES (-) 224.473,10
RENDIMENTO BRUTO (+) 656,10
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
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04/10/2022 14:55 Barico do Brasil
IOF (5) 0,00 /
RENDIMENTO LÍQUIDO 656,10
SALDO ATUAL = 10.644,30
Valor da Cota
31/08/2022 4,047848006
30/09/2022 4,084805593
Rentabilidade
No mês 0,9130
No ano 7.2396
Últimos 12 meses 8,6960
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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[S)