materia nº 9/2022

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Ofício nº 618/2022 Mangaratiba, 14 de Outubro de 2022.
A Sua Excelência o Senhor
Vereador : RENATO JOSÉ PEREIRA
Presidente da Câmara Municipal de
Mangaratiba - RJ
ÃO Exnediento -
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Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
para encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa o Balancete Contábil
referente ao mês de Setembro de 2022 do Fundo Municipal de Saúde.
Sandra Castelo Branco Gomes
Secretária Municipal de Saúde — Portaria nº 1370/19
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DAS DA
Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa em Mooda Nacional
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação
Conta Única
CIC: 237 | 886-9 | 660-2
FR: 100 |300.2100
C/C: 237 | 886-9 | 6677-0
FR: 100 | 300.2100
CIC: 237 | 886-9 | B16-8
FR: 100 | 300.2100
Bancos Conta Movimento - Demais Contas
CIC: 001 | 3836-0 | 10044-7
F: 50869 | Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7
FR: 100 | 300.2100
CIC: 001 | 3836-9 | 19489-1
F: 60270 | BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/19489-1
F: 62945 | BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1A
FR: 100 | 300.2100
CIC: 001 | 3836-9 | 22444-8
E: 62949 | BB - Pré-sal - Saúde
FR: 135 | 000.0001
CIC: 104 | 887-0 | 624001-4
F: 43511 | Caixa Economica - A.F.B.
F: 50943 | Caixa Economica - A.F.B.
FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 624035-9
F: 57727 | CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL. CIC
6240
F: 57731 | CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL.APLIC
cio
FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 624038-3
F: 62947 | CEF - Bloco de Custeio - clc 6240938-3
FR: 148 | 300.2105
CIC: 104 | 887-0 | 624039-1
F: 62951 | CEF - INVEST SUS
FR: 153 | 300.0228
CIG: 237 | 886-0 | 10080-3
F: 50932 | Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL
ER: 100 | 300.2100
!G: 237 | 886-0 | 10081-1
F: 50933 | Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1
FR: 100 | 300.2100
CIC: 237 | 886-9 | 0023496-6
F: 60192 | Bradesco - Samu / 23496-6
F: 60193 | Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação
FR: 100 | 300.2100
CIC: 237 | 886-9 | 10991-6
F: 43510 | Bradesco - Insumos para diabetes
F: 43523 | Bradesco - Insumos para Diabetes
F: 50955 | Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Apli
: 50942 | Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6
FR: 100 | 300.2100
CIC: 237 | 886-9 | 24016-8
F: 60194 | Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-C
FR: 100 | 300.2100
CIC: 237 | 886-9 | 660-2
F: 50851 | BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2
FR: 100 | 300.2100
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
SK
“8
17.766.503,51 D
47.766.503,51 D
17.766.503,51 D
38.533,72 D
100D
38.531,72 D
1,00D
4.911.321,95 D
745,26 D
1.369.029,03 D
0,00
978,11D
7.931,76 D
0,00
0,00
1,00D
0,840
1.816.923,96 D
1.273.701,87 D
435.789,50 D
1,00C
MOVIMENTAÇÃO
0,00
3.403.303,63
0,00]
11.644,61
4.203,32)
0,00
68,24
725.917,85]
8.788,47
0,00]
0,00
108.158,12
29.648,30)
0,00
1,00)
A CRÉL
11.512.224,98
11.512.224,98
11.512.224,98]
0,00
0,00
0,00
0,00
3.693.850,01
0,00
0,00
4.203,32
0,00
0,00
725.917,85
8.788,47
0,00
0.00
0,00
3.315,73
435.789,50
0,00
Exercício de 2022
18.026.747,00D
14.736.527,31 D
14.736.527,31 D
14.736.527.31 0
38.533.72 D
1,00 D
38.531,72 D
1.00D
4.620.775,57 D
745.26 D
1.380.673.64 D
0,00
978,11 D
8.000,00 D
0,00
0.00
1.00 D
0,84 D
1.925.082,08 E
1.300.034,24 L
0,0
0,0
Página 1 de
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2022
Filtro: Período: Setembro/2022
CrC: 237 | 886-9 | 6677-0
F: 50856 | BRADESCO - Royalties- 6677-0
F: 43423 | Bradesco - Royalties- 6677-0
F: 50857 | BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação
F: 43424 | Rend.de aplicação - Royalties
FR: 100 | 300.2100
CIC: 237 | 886-9 | 8930-3 221 1,00D 0,00 0,00 1,000
F: 43505 | Bradesco - 8930-3 PAHI
F: 50937 | Bradesco - PAHI -8930-3
FR: 100] 300.2100
1.1.1.1.1.50 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) 22
CIC: 001 | 3836-0 | 16356-2 22
F: 54704 | B.do Brasil-FNSConvenente Il - Aplic./163562-2
FR: 100 | 300.2100
12.816.647,84 D 5.078.945,15 7.818.374,97 10.077.218.02 D
351.809,69 D 3.212,09 0,00 355.021,78 D
%
CIC: 001 | 3836-0 | 16619-7 22/ 4 261.857,89 D 2.390,81 0,00 264.248,70 D
F: 53265 | B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/18.619-7
FR: 100 | 300.2100
CIC: 001 | 3836-0 | 17641-9 22// 420.184,44 D 3.836,36, 0,00 424.020,80 D
F: 56443 | BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE CIC 17641-9
Fa FR: 100 | 300.2100
CIC: 001 | 3836-9 | 19488-3 22) 296.759,91 D 1.400.486,13, 1.391.270,19) 305.975.85 D
F: 60269 | BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
FR: 100 | 300.2100
CIC: 001 | 3836-9 | 22444-8 22// 1.815.393,37 D 4.203,32] 1.615.479,26 204.117,43 D
F: 62950 | BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação
é FR: 135 | 000.0001
CIC: 104 | 887-0 | 0624037-5 22) 2.741.882,17 D 23.589,84] 0,00 2.76547201D
F: 57726 | CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5
FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 6240001-4 22) 171.695,09 D] 1.477,19 0,00 173.172,28 D
F: 50949 | Caixa Economica - A.F.B. Aplic
FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 |624002-2 22|/ 001D| - 0,00 0,00 0010
F: 43518 | Caixa Economica - Aplicação A.T.B.
F: 50950 | Caixa Economica - A.T.B. Aplicação
ER: 100 | 390.2100
CIC: 104 | 887-0 | 624003-0 224 95.459,28 D 821,29 0,00 96.280,57 D
F: 44734 | Caixa Econ.-Aplic.FNSBLGES/624.003-0
: 50960 | Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Apiic
FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 624004-6 22) 14790 0.00 0,00 14,790
F: 50951 | Caixa Economica - MAC Aplicação
FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 624005-7 22// 3.015,81D 25,95 0.00 3.041.76D
3520 | Caixa Economica - Aplicação BLVGS.
: 50952 | Caixa Economica -BLVGS Aplicação.
FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 624006-8 22) 82.403,36 D 584,10 0.00 82.987,46 D
3526 | Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV
095 | Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV
FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 624009-0 22) / 126.239,85 D 1.086,11 0,00 127.325,96 D
F: 51287 | Caixa Econ --Estrut Rede Serv.Atenção Bás.Saúde Ap
FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 |624010-3 22; 122.420,69 D 1.053,25] 0,00 123.473,94 D
F: 51548 | Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúde-
ER: 100] 2300.2100
C/C: 104 | 887-0 | 624024-3 22// 45.139,90 D 388,36 0,00 45.528.26 D
F: 56440 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3
F: 56441 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN CIC 624024-3-
A
FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 /624038-3 22) 1.837.586,03 D 725.917,85] 2.086.780,36 476.723.52D0
F: 62948 | CEF - Bloco de Custeio - Aplic - cic 6240938-3
FR: 148 | 300.0023
CIC: 104 | 887-0 | 624039-1 2214 1.021.496,41 D 8.788,47 0,00 1.030.284,88 D
F: 62952 | CEF - INVEST SUS - Rendimentos
FR: 153 | 300.0228
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 2 de &
1:1,1,1,1.50
143
14,34
113.11
1.1.3.1.1.02
1.1,3,1.1.99
14.5
11.5.6
1.1.5.6.1
1.1.5.6.1.01
1.1.5.8.1.05
1.1.5.6.1.07
124.21
12.1.2.1,01
1.2.1.2.1.01,01
1.2.1.2.1.05
1.2,1.2.1.05.05
1.23.1.1.01.99
1.2.3.1.103
1.2,3.1.1.03.01
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
CIC: 237 | 886-0 | 816-8
F: 56461 | BRADESCO - RT/816-8 - APLIC
FR: 100 | 300.2100
C/C: 237 | 886-9 | 10080-3
F: 43509 | Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento
F: 50941 | Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic
FR: 100 [300.2100
CiC: 237 | 886-9 | 10081-1
F: 43521 | Bradesco - Rend.Aplic. AFB
F: 50953 | Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC
FR: 100 | 300.2100
CIC: 237 | 886-9 | 24016-8
F: 60195 | Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-C
FR: 100 |300.2100
CIC: 237 | 886-9 | 660-2 22
F: 56460 | BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
FR: 100 |300.2100
CIC: 237 | 886-9 | 8930-3 22
F: 43508 | Bradesco - Rend.de Aplicação PAHI
F: 50940 | Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3
FR: 100 |300.2100
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo
Adiantamentos Concedidos
Adiantamentos Concedidos — Consolidação
Suprimento de Fundos 3
2 - CPF - Pessoa fisica: B4027770749 - SANDRA CASTELO BRANCO | 3
GOMES. (ld: 39968)
Adiantamentos Diversos Concedidos 3
2- CPF - Pessoa fisica: 07631026793 - ALLAN COELHO LOUZADA (Id:| 3
44375)
Estoques
Almoxarifado
Almoxarifado — Consolidação
Material de Consumo
Medicamentos e Materiais Hospitalares
Material de Expediente
Ativo não-Circulante
Ativo Realizável a Longo Prazo
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros
adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros (P) 3
2 - CPE - Pessoa fisica: 84027770749 - SANDRA CASTELO BRANCO 3
GOMES. (ld: 39968)
Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomada de Contas
Especial
Creditos a Receber de Responsaveis por Danos ou Perdas « Tomada de) 3
Contas Especial
1 - CNPJ - Pessoa juridica: 29138310002100 - FUNDO MUNICIPAL DE | 3
SAÚDE DE MANGARATIBA (ld: 19773)
Imobilizado
Bens Móveis
Bens Móveis - Consolidação
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas
Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos,
Laboratoriais e Hospitalares
Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas
Móveis e Utensílios
Aparelhos e Utensílios Domésticos
1.2.3.1.1.05
1.2.3.1.1.05.01
1.2.3.1.1.99
1.2.3.1.1.99.08
1.2.3.1.1.99.99
1.232
123.21
1.2.3.2.1.06
1.2.3.2.1.06.01
pr
21
244
2444
FRRRR
2.1.1.1.1.01
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Veículos
Veículos em Geral
Demais Bens Móveis
Bens Móveis a Classificar
Outros Bens Móveis
Bens Imóveis
Bens Imóveis — Consolidação
Bens Imóveis em Andamento
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a
Curto Prazo
Pessoal a Pagar
Pessoal a Pagar - Consolidação
Pessoal a Pagar
Exercício de 2022
SALD MOVIMENTAÇÃO
HICIA TO A CRÉDITO
8.011,65
7.760,01 174.862,84 885.303,40 D
339.901,69 D 2.940,14) 0,00 342.841,83 D
17.787,99 D 439.547,86] 0,00 457.335,85 D
402.435,88 D 2.429.092,11 2.465.861,76 365.666.23 D
1.576.267,31 D 13.445,88 76.108,91 1.513.604,28 D
4.000,00 D 4.000,00 0,00 8.000,00 D
4.000,00 D 4.000,00 0,00 8.000,00 D
4.000,00 D 4.000,00 0,00 8.000,00 O
0,00 4.000,00) 0,00 4.000,00 D
0,00 4.000,00 0,00 4.000.00 D
4.000,00 D 0,00 0,00 4.000,00 O
4.000,00 D 0,00 0,00 4.000,00 O
2.846.455,46 D 435.764,23 0,00 3.282.219,69 D
2.846.455,46 D 435.764,23 0,00 3.282.219,69 0
2.846.455,46 D 435.764,23] 0,00 3.282.219,69 D
1.707.241,22 D 0,00 0.00 1.707.241,22 D
1.120.342,99 D 435.764,23 0.00 1.556.107,22 D
18.871,25 D 0,00 18.871.25D
RETBA 30,08: 1.200,00 2.772.226,08 D
175.600,00 D 1.200,00 178.400,00 D
175.600,00 D 4.000,00 1.200,00 178.400,00 D
175.600,00 D 4.000,00 1.200,00 178.400,00 D
1.200,00 D 4.000,00 1.200,00 4.000,00 O
1.200,00 D 4.000,00, 1.200,00 4.000,00 D
1.200,00 D 4.000,00 1.200,00 4.000.00 D
174.400,00 Di 0,00 0,00 174.400,00 D
174.400,00 D 0,00 0,00 174.400,00 D
174.400,00 D 0,00 0.00 174.400,00 D
2.585.538,08 D 8.288,00 0,00 2.593.826.08 D
2.339.830,61 D 8.288,00 0,00 2.348.118,61 D
2.339.830,61 D 8.288,00] 0,00 2.348.118,61 0
1.248.257,79D 0,00 0,00 1.248.257,79 D
843.390,60 D 0,00 0.00 843.390,60 D
404.867,19 D 0,00 0,00 404.867,19 D
40.032,90 D) 0,00 0,00 40.032,90 D
40.032,90 D 0,00 0.00 40.032,90 D
413.000,00 D 0,00 0,00 413.000,00 D
413.000,00 D 0,00 413.000,00 D
096.939,92 D 0,90 046.827,02 0
8.500,00 D 0,00 6.500,00 D
632.039,92 D 0,00 840.327,92 D
245.707,47 D 245.707,47 D
245.707,47 D 245.707,47 D
245.707.47D 245.707,47 D
245.707,47 D 45.707,47 D
6.372.735,66 C
3.653.611,20 0,00
3.653.611,20 0,00
3.653.611,20 0,00
Página 3 de 8
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2022
ALDO MOVIMENTAÇÃO
A CRÉDITO
2.111.101,01 Salários, Remunerações e Benefícios 3.641.111,20] 3.641.111,20 0,00
241110105 Participações a Empregados 12.500,00 12.500,00 0.00
24.14 Encargos Sociais a Pagar i 6.295.080,73 € 112.464,44 190.119,37 6.972.735,66 C
21144 Encargos Sociais a Pagar - Consolidação 3.643.413,10 0,00 0,00 3.643.413,10 C
2141.41.98 Outros Encargos Sociais 3.643.413,10 C 0,00 0,00 3.643.413,10 C
2114.1.98.01 Outros Encargos Sociais (F) / 3.643.413,10 C 0,00 0,00 3.643.413.10 C
21142 Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS 223.364,22 C 112.464,44 112.345,51 223.245,29 C
2414201 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) 223.364,22 C 112.464,44 112.345,51 223.245.29C
2.114.201,01 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F) Pá 223.364,22 C 112.464,44 112.345,51 223.245,29 C
21143 Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União 2.428.303,81 C 0,00 77.773,86 2.506.077,27 C
2114301 Contribuições ao RGPS a Pagar 2.428.303,41 C 0,00 77.773,86 2.506.077.27 C
211430101 Contribuições 30 RGPS — Contribuição sobre Salários e Remunerações / 2.428.303,41 C 0,00] “TT IT386 2.506.077,27 C
(F)
2143 Fomecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 4.445.638,32 C 5.275.536,06 5.189.750,75 4.359.853,01 C
2434 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 4.445.638,32 5.275.536,06 5.189.750,75 4.359.853,01 C
21344 Fomecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo — 4.445.638,32 C 5.275.536,06 5.189.750,75 4.359.853,01 C
Consolidação
2131.14.01 Fornecedores Nacionais 4.445.638,32 C 5.275.536,06] 5.189.750,75 4.359.853,01
2143.1.1,01.01 Fornecedores não Parcelados a Pagar (F) 3|y 4.458.967,62 C 5.275.536,06 5.189.750,75 4.373.182,31 C
o 2134401 Forecedores não Parcelados a Pagar (P) 3 13.329,30 D 0,00 0,00 13.329,30 0
4 - CNPJ - Pessoa jurídica: 33661414000110 - CONSELHO REGIONAL | 3 13.329,30 D 0,00 0,00 13.329,30 O
DE FARMÁCIA DO ESTADO DO Ru (Id: 21685)
248 Demais Obrigações a Curto Prazo 11.015.433,19C 852.775,79) 986.060,57) 1.148.717,97 C
2188 Valores Restituíveis 11.015.433,19€ 814.951,79 948.236,57] 11.148.717,97C
21881 Valores Restituíveis - Consolidação 11.005.125,51 C 638.610,60] 700.425,32] 1.066.940,23 C
21.8.8.1.01 Consignações 11.004.622,51 C 637.953,11 699.613,34] 1.066.282,74 C
2.188.101,03 Encargos Sociais — Outras Entidades 31) 341,69 C 17201 169,68 339,36 C
4 - CNPJ - Pessoa jurídica: 29138310000159 - PREFEITURA 3|v 341,69C 172,01 169,68 339,36 C
MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 26715)
| 218.8.101.99 Outros Consignatários av 11.004.280,82 C 637.781,10) 699.443,66] — 11.065.943.38 C
4 - CNPJ - Pessoa jurídica: 29138310000159 - PREFEITURA 3/j/ 7.301,74 C 217.528,40 226.571,44 16.344,78 C
MUNICIPAL MANGARATIBA (id: 25715)
3 - Identificação especial (sem CNPJ/CPF): 42812 - PREFEITURA 3/v 10.996.979,08 C 420.252,70 47287222] — 11.049.598,60C
MUNICIPAL MANGARATIBA (ld: 42812)
Depósitos Judiciais 503,00 C 657,49 811,98 65749C
2.1.8.8.1.03.01 Depósitos Recebidos por Determinação Judicial 3|/ 503,00 € 857.49 s11,98 65749C
3 - Identificação especial (sem CNPJ/CPF): 42812 - PREFEITURA 3|v 503,00 € 657,49 811.98 657.49 C
MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 42812)
Valores Restituíveis - Inter OFSS - União 1.561,28 C 176.341,19 247.811,25 73.031,34 C
Consignações (F) 1.561,28 C] 176.341,19 247.811,25 73.031,34 C
2.1.8.8.3.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F) / 1.561,28 C 176.341,19 247.811,25] 73.031,34 €
21885 Valores Restituíveis - Inter OFSS - Município 8.746,40 0,00] 0,00 8.746,40 C
2188.5.01 Consignações (F) 8.746,40 C 0,00 0,00 8.746.40 C
21.8.8.5.01.08 ISS (F) Pá 8.746,40 € 0,00 0,00 8.746,40 C
2189 Outras Obrigações a Curto Prazo 0,00 37.824,00 37.824,00 0,00
218941 Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação 0,00 37.824,00 37.824,00 0.00
2.189.101 Indenizações e Restituições 0,00 37.824,00 37.824,00 0.00
2.1.89.1.01.02 Indenizações e Restituicoes Diversas (F) ERRA 0,00 37.824,00 37.824,00 0.00
23 Patrimônio Liquido Eh i e Evo 0,00] 4.660.730,94 D
237 Resultados Acumulados 4.680.730,94 D 0,00 4.660.730,94 D
23.74 Superávits ou Déficits Acumulados 4.660.730,94 D 0,00 4.660.730,94 D
23.744 Superávits ou Déficits Acumulados — Consolidação 4.319.366,16 D 0.00 4.319.366,16 D
2371102 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores 7.131.902,61 6 0,00 7.131.902,61 C
2371103 Ajustes de Exercícios Anteriores 11.451.268,77 D 0.00] 11.451.268.77 D
2.3741.03.01 Ajuste Decorrentes da Incorporação! Desincorporação de Obrigações 11.451.268,77 D 0,00] 11.451.268,77 D
Patrimoniais
23712 Superávits ou Déficits Acumulados — Intra OFSS 341.364,78 D 0,00 0,00 341.364,78 D
23.7.1.202 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores 341.364,78 D
E AE ; ariação Patrimonial Dim Z sao D
34. | Pessoais Encargos ; ? : 730,5 -892.203,73 D
] ERR Remuneração a Pessoal 24.794.885,65 D 3.653.611,20 28.448.496.85 D
3414 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS 12.481.527,63 D 1.447.690,13 0,00] — 13.929.217,750
ERRRR Remuneração a Pessoal Ativo Civil — Abrangidos pelo RPPS — 12.481.527,63 D 1.447.690,13] 0,00] 13.929.217.760
Consolidação
31111.01 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil - RPPS 12.481.527.63D 1.447.690,13] 0,00) — 13.929.217,76
314.1.1.01.01 Vencimentos e Salários 12.481.527,63D 1.447.690,13) 000] 13.929.217,76€
3112 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS 12.313.358,02 D 2.205.921,07 0,00) 14.519.279,09 E
31124 Remuneração a Pessoal Ativo Civil — Abrangidos pelo RGPS — 12.313.358,02 D 2.205.921,07 0.00] — 14.519.279,09T
Consolidação
3112101 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil - RGPS 12.313.358,02 D 2.205.921,07 0,00] 14.519.279,091
3.1.1.2.1.0101 Vencimentos e Salários 12.313.358,02 D 2.205.921,07 » 0,00] 14.519.279,09€
Encargos Patronais 4.253.587,51 D 190.149,37] 0,00 4.443.706,88 E
Encargos Patronais - RPPS 921.454,98 D 112.345,51 0,00 1.033.800,49 E
Encargos Patronais - RPPS - Intra OFSS 921.454,98 D 112.345,51 0,00 1.033.800,49 £
3.121.201 Contribuição Patronal para o RPPS 921.454,98 D 112.003,82 0,00) 1.033.458,80
3.121.299 Outros Encargos Patronais — RPPS 0,00) 341,69] 0,00 341,69
3.1.2.2 Encargos Patronais - RGPS 3.332.132,53 D 77773,86 0,00 3.409.906,39 £
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 4 de
31223
3.1.2.2.3.01
32
3.29
3.2.9.9
3.2.9.9.1
3.3.1.1.1.08
331.1.1.36
3.3.1.1.1.99
3.3.2
3.32.1.1.01
332.2
3.3.2.2.1
3.3.2.2.1.24
3.3.2.2.1.99
3323
33.231
3.3.2.3.1.04
3.3.2.3.1.09
3.3.231.11
3.3.23.1,12
33.23.1.32
3.3.23.1.51
3,3.2.3.1.99
34
3.4.2
3.4.2.3
34.231
34.23.1.01
3.4.2.3,1.01.02
31
374
37142
371.24
39
39.9
3.9.9.6
39981
451.12
4,5.1.1.202
4.5.2
4.5.2.1
45213
4.521.307
45214
4.5.2.1.4.06
4.524
45244
5 '
52
5.241
5.2.1.1
52141
522
5.221
52.241
5.2.2.1.1.01
5.2.21.2
5.2.2.1.2.01
Filtro: Periodo; Setembro/2022
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Encargos Patronais — RGPS - Inter OFSS — União
Contribuições Previdenciárias - RGPS
Outros Benefícios Assistenciais
Outros Benefícios Assistenciais
Outros Benefícios Assistenciais - Consolidação
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
Uso de Material de Consumo
Consumo de Material
Consumo de Material - Consolidação
Material Farmacológico
Material Hospitalar
Outros Materiais de Consumo
Serviços
Diárias
Diárias - Consolidação
Diarias Pessoal Civil
Serviços Terceiros — Pessoa Física
Serviços Terceiros - Pessoa Física - Consolidação
Locações
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física
Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidação
Comunicação
Serviços de Alimentação
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Serviços de Transporte
Serviços Bancários
Serviços Técnicos Profissionais
Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras
Juros e Encargos de Mora
Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços
Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços —
Consolidação
Juros de Mora
Juros de Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica
Impostos, Taxas e Contribuições de Meihoria
Taxas
Taxas - Inter OFSS - Estado
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas.
Diversas Variações Patrimoniais Diminutívas
Indenizações e Restituições
Indenizações Fanduições Consolidação
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancários — Consolidação
Transferências e Delegações Recebidas
Transferências Intra Governamentais
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária — Intra OFSS
Repasse Recebido
Transferências inter Governamentais
Transferências Constitucionais e Legais de Receitas
Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS -
União
Transferências de Recursos do SUS
Transferências Constitucionais e Legais — Inter OFSS - Estado
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde —
Repasse Fundo a Fundo
Outras Transferências
Outras Transferências — Inter OFSS — Estado
né tea ç
Previsão da Receita
Previsão Inicial da Receita
Previsão Inicial da Receita Bruta
Fixação da Despesa
Dotação Orçamentária
Dotação Inicial
Credito Inicial
Dotação Adicional por Tipo de Crédito
Crédito Adiciona! - Suplementar
74
82
SALDO
INICIAL
3.332.132,53 D
6.371.436,91 D
6.371.436,91 D
6.371.436,91 D
409.125,65 D
3.623.454,23 D|
2.338.857,03 D
30.058.381,62 D
4862430
4.862,43 D
4.862.43D
468.901,73 D
468.901,73 D
459.309,15 D]
9.592,58 D
29.584.617,46D
29.584.617,46 D
584,99 D
2.606.900,22 D
7.87713D
230.924,46 D
7.998,25 D)
12.924,87 0
26.717.407,54 D
25.295,09 D|.
25.295,09 D
25.295,09 D
25.295,09D
25.295,09 D
25.295,09 D
2.089,26 D|
2.089,26 D
2.089,26 D
2.089,26 D
262.530,00 0]
262.530,00 D
262.530,00 D
262.530,00 D
1.027.708,58 €
1.027.708,58 €
71.034.423,21C)
54.995.739,85 C
54.995.739,85 €
54.995.739,85 C
54.995.739,85C|
16.038.683,36 €
16.001.626,68 C
9.801.766,14 C
9.801.766,14 €
6.199.860,54 C
6.199.860,54 C
37.056,68 C
26.906.606.34 D
233.362.458,03 D
128.816.050,56 D
81.234.393.60 D
81.234.393,80 D
108.888.534,41 D
108.488.534,41 D
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
MOVIMENTAÇÃ
0,00
0,00
70.774,40
70.774,40
70.774,40
0,00
4.668.124,12
4.668.124,12
0.00)
399.961,40
915.25]
27.710,87
288,00]
0,00)
4.239.248,60
0,00
0,00
0,00
10.986.325,72
5.478.901,14
0,00)
0,00
2.739.450,57
2.739.450,57
A CREDITO
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
140.259,68
140.259,68
S775.915,04]
4.916.863,49
4.916.863,49
4.916.863,49
4.916.863,49
859.051,55
859.051,55
748.464,21
748.464,21
110.587,34
110.587,34
6.667.626,02
4.248.949,01
0.00
0,00
0,00
0,00
3.409.906,39 O
3.409.906,39 D
141.250,00 D
11.250,00 D
11.250,00 D
11.250.00 D
41.168.717,05 D
6.371.436,91 D
6.371.436,91 D
6.371.436,91 0
409.125,65 D
3.623.454,23 O
2.338.857.03D
34.797.280,14 D
4.862,43D
4.862.430
4.862,43D
539.676,13 D
539.676.13D
530.083,55 D
9.592,58 D
34.252.741.58 D
34.252.741,58 D
584,99 D
3.006.861,62 D
8.792,38 D
258.635.33 D
8.286,25 D
12.924.87 D
30.956.656.14 D
25.295,09 D
25.295,09 D
25.295,09 D
25.295,09 D
25.295,09 D
25.295.09 D
2.089,26 D
2.089,26 D
2.089,26 D
2.089.26 D
300.354,00 D
300.354,00 D
300.354,00 D
o D
1.167.968,26 C
1.167.968,26 C
1.167.968,26 C
1.167.968.26 C
76.810.338,25 €
59.912.603,34 €
59.912.603.34 C
59.912.603,34 C
59.912.603,34 C
16.897.734,91 €
16.860.678,23 C
10.550.230,35 €
10.550.230,35 C
6.310.447,88 C
6.310.447,88 C|
37.056,68 €
37.056,68 C
264.587.764,07 D
26.906.606,34 D
26.906.606,34 D
26.906.606,34 D
237.681.157,73 D
130.046.002,69 D
81.234.393,60 D
81.234.393,60 O
111.627.984.98 D
111.227.984,98 D
Página 5 de 8
|
|
k
E
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Setembro/2022
MOVIMENT
A CRÉDITO
0,00 400.000,00 O
5.2.2.1.2.03 Crédito Adicional — Extraordinário
5.2.2.1.2.03.01 Créditos Extraordinários Abertos
0,00 400.000,00 D
52213 Dotação Adicional por Fonte 2.739.450,57 0.00
5221301 Superávit Financeiro de Exercício Anterior 0,00 7.168.245,22 D
5.2.2.1.3.02 Excesso de Arrecadação 0,00 20.658.655.91 D
5.22.13.03 Anulação de Dotação E 81.213.913,77D 0.00] 83.401083.85D
5.2.2.1.3.07 Recursos sem Despesas Correspondentes 400.000,00 D 0,00 400.000,00 D
5221399 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 108.888.534,41 C 2.739.450,57] 111.627.984,98 C
5.2.2.1.9 Cancelamento/Remanejamento de Dotação 61.306.877,45 C 1.509.498,44 62.816.375,89 C
5.2.2.1.9.04 (-) Cancelamento de Dotações 82 61.306.877,45 C 1.509.498,44 62.816.375,89C
5229 Outros Controles da Despesa Orçamentária 104.546.407,47 D 2.418.677,01] 107.635.155,04 D
5.2.291 Pré-Empenhos da Despesa o 4.222.729,22 D| 407.884,49 4.026.153,03 0
5229101 Pré-Empenhos Emitidos 72 5.310.867,96 D) 0,00 5.522.176,26 D
5.229.102 Reforço de Pré-Empenho 72 80.000,00 D 0,00 80.000.00 D
5.2.2.9.1.03 Anulação de Pré-Empenho 72 1.168.138,74 C 4 407.884,49 1.576.023,23 C
5.229.2 Empenhos por Emissão 100.323.678.25 D 5.296.116,28 2.010.792,52 103.609.002.01 D
5.229. 1 Execução da Despesa por Nota de Empenho 100.323.678.25 D 5.296.116,28 2.010.792,52 103.609.002.01 D
5.2.2.9.2.01.01 Emissao de Empenhos 9.2 141.222.202,59 D) 5.296.116,28 0,00 146.518.318,87 D
5.2.2.9.2.01.03 (-JAnulacao de Empenhos 1 40.898.524,34 C 0,00 2.010.792,52 42.909.316.86 C
53 Inscrição de Restos a Pagar ; : ê =) AB320288,08D) 000] 0,00] 15.320.258,09 D
5.31 Inscrição de Restos a Pagar não Processados ) 2.758.540,17 D 0,00 0,00 2.758.540,17 D
5314 Restos a Pagar não Processados Inscritos 22 2.703.804,12 D 0,00 0,00 2.703.804,12 D
5342 Restos a Pagar não Processados - Exercícios Anteriores 92 54.736,05 D 0,00 0,00 54.736,05 D
532 Inscrição de Restos a Pagar Processados 12.570.717,982D 0,00 12.570.717,92 D
53.21 Restos a Pagar Processados - Inscritos 9.2
5.3.2.2 Restos a Pagar Processados - Exercícios Anteriores
5.873.618,02D
6.697.099,90 D
5.873.618,02 D
6.697.099,90 D
[Ss ue ne a RIA O,
62 Execução do Orçamento 53.934.316,19] | 264.587.764,07
6.24 Execução da Receita 999.311,23 26.906.606,34 C
6214 Receita a Realizar 9.840.214,40 C 0,00 8.840.903,17 C
6.2.1.2 Receita Realizada 62 17.066.391,94 C 999.311,23 18.065.703,17 C
6.2.2 Execução da Despet 233.362.458,03 € 48.616.305,26 52.935.004,96 237.681.157,73 €
6.224 Disponibilidades de Crédito 128.816.050,56 € 27.816.614,14 29.046.566,27| 130.046.002.69 C
6.2.211 Crédito Disponível 74 25.702.071,32 C 7.016.923,02] 5.496.932,28 24.182.080,58 C
6.2.2.1.2 Crédito Indisponivel 2.790.300,99 C 746.689,19 211.308,30 2.254.920,10 €
6.2.2.1.2.02 Credito Pre-Empenhado 26 2.790.300,99 C 746.689,19 211.308,30 2.254.920. 10 C
Crédito Utilizado 100.323.678,25 C 20.053.001,93 23.338.325,69) 103.609.002,01 C
Crédito Empenhado a Liquidar 27.2 36.012.291,62 € 11.082.097,84 5.296.116,28] 30.226.310,06 C
Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 272 3.339.811,62C] 8.970.904,09 9.071.305,32 3.440.212,85 C
Crédito Empenhado Liquidado - Pago 272 60.971.575,01 C 0,00 8.970.904,09] 69.942.479,10C
Outros Controles da Despesa Orçamentária 104.546.407,47 C 20.799.691,12 23.888.438,69| 107.635.155,04 C
622941 Despesa Pre-Empenhada 4.222.729,22 0 746.689,19] 550.113,00 4.028.153,03 C
6.2.2.9.1.01 Pre-Empenhos a Empenhar 72 2.790.300,99 € 746.689,19 211.308,30 2.254.920.10 C
6229102 Pre-Empenhos Empenhados 72 1.432.428,23 C 0,00 338.804,70 1.771.232,93 €
62292 Emissao de Empenho 100.323.678,25 € 20.053.001,93 23.338.325,69 103.609.002,01 €
6229201 Empenhos por Nota de Empenho 100.323.678,25 C 20.053.001,83 23.338.325,69| 103.609.002,01 C
622920101 Empenhos a Liquidar 36.012.291,82 € 11.082.097.84 5.296.116,28] — 30.226.310,08 C
6229.20103 Empenhos Liquidados a Pagar 3.339.811,62 9.071.305,32 3.440.212,85 C
622920104 Empenhos Liquidados Pagos 60.971.575,01C 897090409] 69.942.479,10C
63: Execução de Restos a Pagar JuA DE “45329: no UR q08:591,61] * 15.329.258,09 €
634 Execução de Restos a Pagar não Processados 2.758.540,17 C 21.452,00 2.758.540,17 C
6314 Restos a Pagar não Processados a Liquidar 69.760,56 C 0,00 69.760,56 C
63143 Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar 236.873,30 C 0,00 215.721,30 €
6314 Restos a Pagar não Processados Pagos 2.257.754,28 € 21.152,00 2.278.906,28 C
6.3.1.9 Restos a Pagar não Processados Cancelados 194.152,03 € 0,00 194.152,03 €
6.3.1.9.9 Outros Cancelamentos de Restos a Pagar 17 194.152,03 C 0,00 194.152,03 €
63.2 Execução de Restos a Pagar Processados 42.870.717,92€ 8737961] 1257071792 C
6.3.2.4 Restos a Pagar Processados a Pagar 14 7.177.363,43C 7.089.983,82 €
5.393.354,49 C 5.480.734,10 C
6.3.2.2 Restos a Pagar Processados Pagos
et a
82.470.040,68.0
7.591.281,19D
4 Atos Potenciais
744 Atos Potenciais Ativos
7.591.281,19 D
741.3 Direitos Contratuais 7.591.281,19 D 7.591.281,19 D
741,34 Direitos Contratuais - Consolidação 7.591.281,19D 7.591.281,19
71.1,3.1.02 Contratos de Serviços 6.637.733,18 D 6.637.733,18 D
74.1.3.1.03 Contratos de Aluguéis 953.548,01 D 953.548,01 D
74.2 Atos Potenciais Passivo 74.878.759,49D 74.878.759,49D
7423 Obrigações Contratuais 74.878.759,49D 74.878.759,49 D
74.234 Obrigações Contratuais - Consolidação 74.878.759,49D 74.878.759,49 D
74.231,01 Contratos de Seguros 170.050,24 D 170.050,24 D|
714.23.1.02 Contratos de Serviços 54.200.415,67 D 54.200.415,67 D
7.123.103 Contratos de Aluguéis 458.192,80 D 458.192,80 D
71.231,04 Contratos de Fornecimento de Bens 20.050.100,78 D 20.050.100.78 D
72 “|Administração Financeira gt É é Juobioo|zosose.s88, 11 D) 301,742.951,53 D
7.24 Disponibilidades por Destinação 93.169.425,80 D 100.033.837,09 D
72441 Controle da Disponibilidade de Recursos 93.169.425,80 D 6.864.411,29 100.033.837,09 O
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 6 de &
TÍTULOS
7.2412
721413
722
7.224
722110102
7.2.2141.01.09
7221102
722110201
7.2.2.1.1.02.02
7.2.21.1.02.09
78
794
7.9.1.2
791241
79.5
7.9.5.3
84
811
841.3
81131
8.1.1.3.1.02
81.1,3.1.02.01
8.1.1.3,1.03
8.1.1.3.1.03.01
81.2
8.1.2.3
81.231
8.1.2.3.1.01
8123.1.01.01
8.1.2.3.1.01.02
8.1.2.3.1.02
8.1.2.3.1.0201
8.1.2.3.1.02.02
8.123.103
8.1.2.3.1.03.01
8.1.2.3.1.03.02
8.1.2.3.1.04
8.1.2.3.1.04,01
8.1.2.3.1.04,02
8.211.201
82113
8.211.301
8.2.1.1.3.02
821.13.03
82114
8.211.401
8.2.1.1.4.02
822
8.221
82211
8.2.21.1.01
8.2.2.1.1.01.01
Filtro: Período: Setembro/2022
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Recursos Vinculados
Recursos Extraorçamentários
Programação Financeira
Cronograma Mensal de Desemboiso
Programação de Desembolso Mensal Orçamentário
Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias
Cronograma de Desembolso Mensal — Fixação Inicial
Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional
(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário
Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências
Financeiras a Receber
Cronograma de Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a
Receber - Inicial
Cronograma de Desembaiso Mensal - Transferências Financeiras à
Receber - Adicional
(-) Cronograma de Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a
Receber - Reduções
Outros Controles
Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens
Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens
Gontrole de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos
Contrapartida de Controles Específicos do Tcesp
Contrapartida de Adiantamentos Concedidos - Suprimento de
Fundos
Controle das Despesas Orçamentárias
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por
Nota de Empenho
Empenhos Liquidados
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios
Anteriores
Execução dos Atos Potenciais Ativos
Execução de Direitos Contratuais
Execução de Direitos Contratuais - Consolidação
Contratos de Serviços
Em Execução
Contratos de Aluguéis
Em Execução
Execução dos Atos Potenciais Passivos
Execução de Obrigações Contratuais
Execução de Obrigações -Consolidação
Contratos de Seguros
A Executar
Executados
Contratos de Serviços
A Executar
Executados
Contratos de Aluguéis
A Executar
Executados
Contratos de Fornecimento de Bens
A Executar
Executados
Execução da Administração Financeira
Execução das Disponibilidades por Destinação
Execução da Disponibilidade de Recursos
Disponibilidade por Destinação de Recursos
Recursos Disponíveis para o Exercicio
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Empenho
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Empenho - a Liquidar
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Liquidação e Entradas Compensatórias
Comprometida por Liquidação
Comprometida por Retenções e Consignações
Comprometida por Depósitos e Garantias
Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada
Utilizada com Execução Orçamentária
Utilizada com Retenções e Consignações
Execução da Programação Financeira
Cronograma de Execução Mensat de Desemboiso
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a
Utilizar
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
33.1
27.2
25
25
25
25
25
25
25
25
25
121
73.600.138,00 D
19.569.287,80 D
200.479.162,31 D
200.479.162,31 D
200.479.162,31 D
128.816.050,56 D
81.234.393,60 D
108.888.534,41 D
61.306.877.45 G
71.663.111,75D
54.327.787,26 D
32.488.819,18 D
15.153.494,69 C
79.708.155,50 D
33.755,39 D
33.755,39 D
33.755,39 D
33.755,39 D
33.755,39 D
79.640.644,72 D
84.311.386,63 D
64.311.386,63 D
15.329.258,09 D
7.591.281,19 C
7.591.281,19C
6.637.733,18 C
6.637.733,18 €
953.548,01 C
953.548,01 C
74.878.759,49 €
74.878.759,49€
74.878.759,49C
170.050,24 C
19.000,00 €
151.050.24 €
54.200.415,67 C
25.634.934,54 C
28.565.481,13C
458.192,80 C
282.376,27 C
475.816,53C
20.050.100,78 €
19.259.907,99 C]
790.192,79 C
“293.648,588,11C
93.169.425,80 €
93.169.425,80 €
40.085.030,21 D
40.085.030,21 D
36.082.052,18 €
36.082.052,18 C
21.769.481.54 C
10.754.048,35 C
1.014.930,19 C
503,00 C
75.402.922,29 C
68.622.683.78 C
6.780.238,51 €
200.479.162,31 €
200.479.162,31 €
200.479.162,31 €
128.816.050,56 C
25.702.071,32 C
5.916.174,72
948.236,57
2.739.450,57
2.739.450,57
2.739.450,57
2.739.450,57
0.00
2.739.450,57
0,00]
0,00
0,00]
0.00
0,00
9.087.305,32
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
9.071.305,32
9.071.305,32
9.071.305,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
3.980.889,02
3.980.889,02
3.980.889,02
0,00
0,00
0,00
3.950.714,62
3.950.714,62
0,00
30.174,40]
30.174,40
0,00]
0,00
0,00
0,00
26.272.601,61
5.296.116,28]
5.296.116,28
11.082.097,84
11.082.097,84
9.894.387,49
9.079.435,70
814.204,30]
857,49
0,00
0,00
0,00
14.691.268,22
14.691.268,22
14.691.288,22
9.774.404,73
7.016.923,02
“ 26.272.601,61
0,00
0,00
1.509.498,44
1.509.498,44
1.509.498,44
1.509.498,44
0.00
0,00
1.509.498,44
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
3.980.889,02
3.980.889,02
3.980.889,02
0,00
0,00
0.00
3.950.714,62
0,00
3.950.714,62
30.174,40
0,00
30.174,40
0.00
0,00
0,00
33.137.012,90
33.137.012,90
7.926.967,24
7.926.967,24
5.206.116.28
5.296.116,28
10.019.541,89
9.071.305,32
947.424,59
811.98
9.894.387,49
9.079.435,70
814.951,79
15.921.220,35
15.921.220,35
15.921.220,35
11.004.356,56
5.406.932.28
Exercício de 2022
SALDO
FINAL
79.516.312,720
20.517.524,37 D
201.709.114,44 D
201.709.114,44 D
201.709.114.44 D
130.046.002.69 D
B1.234.393,60 D
111.627.984.98 D
62.816.375,89 C
71.663.111,75D
54.327.787.26D
32.488,819.18 D
15.153.494.69 C
88.795.460,82 D
41.755,39 D
41.755,39 D
41.755,39 D
41.755,39 D
41.755,39 D
88.711.950,04 D
73.382.691,95D
73.382.691.95 D
15.329.258,09 D
araamvásapsc
82.470.040,68 €
7.591.281,19 €
7.591.281,19 €
7.591.281.19C
6.637.733,18 C
6.637.733,18 €
953.548,01 €
953.548,01 C
74.878.759,49 €
74.878.759,49 C
74.878.759,49€
170.050,24 C
19.000,00 €
151.050,24 €
54.200.415.67 C
21.684.219,92C
32.516.195.75 C
458.192,80 C
252.201,87 €
205.990.93 €
20.050.100,78 €
49.259.907,99 C
790.192.79 €
301.742.951,53 €
100.033.837,09 €
400.033.837,09 €
37.454.179,25 €
37.454.179,251
30.296.070,62 «
30.296.070,62 +
21.894.635,94
10.745.917.97
11.148.060.48
657,49
85.297.309.78
77.702.119,48
7.595.190,30
201.709,114,44
201.709.114,44
201.709.114,44
130.046.002,69
24.182.080.5€
Página 7 d
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
8.2.2.1.1.01.02
8.2.2.1.1.02
8.2.2.1.1.0201
8.2.2.1.1.02.02
89121
89.611
8.9.6.1.1.01
8.9.6.1.1.02
8.9.6.1.2
8.961.201
8.9.6.19
8.9.6.2
89.6.2.1
8.9.6.2.1.01
8.9.6.2.1.02
896.22
8.9.6.2.2.01
8.9.6.2.202
8.9.6.2.2.03
8.9.6.2.2.04
Filtro: Período: Setembro/2022
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias -
Utilizadas
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências
Financeiras a Receber
Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens :
Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e
Bens
Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos
Adiantamentos Concedidos a Comprovar 19
Adiantamentos Aprovados
Controles Específicos do Tcesp
Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos
Adiantamentos Concedidos 19
Baixa de Adiantamentos — Valor Utilizado 20
Baixa de Adiantamentos - Valor Devolvido 21
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por
Nota de Empenho
Empenhos Liquidados
Empenhos Liquidados 14
(-) Estornos de Empenhos Liquidados 14
Pagamento de Empenhos Liquidados
Empenhos Liquidados e Pagos 16
(:) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado 16
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios
Anteriores
Restos a Pagar Processado
Restos a Pagar não Processado Cancelado
Programação de Desembolso Mensal a Receber 331
Programação de Desembolso Mensal Recebida 33.2
Outros Controles
Restos a Pagar Processado a Pagar 92
Restos a Pagar Processado e Pago 22
Restos a Pagar não Processado
Restos a Pagar não Processado a Liquidar 9.2
Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar 92
Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago 92
103.113.979,24 C
71.663.111,75 C
16.687.371,90 C
54.995.739,85 C
79.708.155,50C|*
33.755,39 €
33.755,39 €
33.755,39 € 1.200,00
16.755,39 C 1.200,00
17.000,00 C| 0,00]
33.755,39 € 1.200,00
33.755,39 C 1.200,00
16.755,39 6 1.200,00
16.452,87 C 0.00
547,13C 0,00
79.640.644,72 C 9.079.435,70
64.311.386,63 € 8.970.904,09
3.339.811,62C 8.970.904,09)
7.423.161,63C 8.970.904,09
4.083.350,01 D 0,00
60.981.775,01C] 0,00
60.981.775.01 C 0,00
10.200,00 D 0,00
15.329.258,09 C 108.531,61
12570.71792C 87.379,61
7.477.363,43C 87.379,61
5.393.354,49 C 0,00
2.758.540,17 C 21.152,00
69.760,56 C 0,00
236.873,30 C 21.152,00
2.257.754,28 C
194.152,03
5.507.424,58
4.916.863,49
0,00
4.916.863,49
18.169.141,02]
9.200,00
8.200,00
9.200,00
8.000,00
. 1.200,00
9.200,00
9.200,00
8.000,00
1.200,00
0,00
18.150.741,02
18.042.209,41
9.071.305,32
9.071.305,32
0,00
8.970.904,09
8.970.904,09
0,00
108.531,61
87.379,61
0,00
87.379,61
21.152,00)
0,00
0,00
21.152,00
0,00
160:877.377,14
Exercício de 2022
105.863.922,11 C
71.663. 111,75 €
1.750.508,41 C
59.912.603.34 C
88.795.460,82 €
41.755,39 €
41.755,39 C
41.755,39 C
23.555,39 C
18.200,00 €
41.755,39 €
41.755,39 €
23.555,39 C
17.652,87 C
547.13C
88.711.950,04 C
73.382.691,95 €
3.440.212,85 €
7.523.562,86 C
4.083.350,01 D
69.952.679.10 C
69.952.679,10 C
10.200,00 D
15.329.258,09 C
12.570.717,92C
7.089.983,82 C
5.480.734.10 C
2.758.540,17 C
69.760.56 C
215.721,30 C
2.278.906,28 |
194.152,03 C
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 8 de.
DNNaV Z-09S/OLNIWVIVA
JO VHTOS - 0D530VHS - 7-099]6-9B8ILEZ - 09595 :VHOIA
Nav 2-099/01NaWVDVA
aa VHIOS - 02530VUB - 2-099]G-9BBÍZET - 09595 :VHDIS
Nav 2-099/O UNIV
AQ VHTOS - 0ISIOVIB - T-099]6-9B8]ZEZ - 09595 :VHOIS
Drdy T-099/0uNaNvOvA
BO VHTOA - 0DS2VI - 7-0996-988]LEZ - 09595 :VHDIA
Indy 2-0s9/oLnamvova
O VHTOS - 0530VA - 2-09916-988IZEZ - 09595 :VHDI,|
Ndv T-OSS/OLNIWIVSvA,
BO VHTOS - OISIAVIA - 7-099]6-988]LEZ - 09595 :VHIIS
ONdv 2-09S/LNaWVOve!
Q VHIOS - 02530VUA - 2-099]6-9BBIZEZ - 09495 :VHDIA|
DINdy Z-099/0LNaWvOVa
30 VHTOS - 0DS3AVHA - 2-09916-988] EZ - 09596 :vHola
dy 2-099/OLNIWVOVA,
RO VIHTOS - 09530VHA - 7-09916-988ILEZ - 09595 :VHILA
Ima o9S/oLNamvava
30 VHIOS - 0DSI0VEB - 7-099]6-9B8IZEZ - 09h95 :vHDIA
DIdY 2-099/0 NI WV OVA
30 VHTOS - 09530VH - 7-099]6-989IZET - 09h95 ;vHdIA
DMdv T-099/0LNIWVIVA
30 VHNOS - 0DSIAVUB - 7-09916-9B8ÍLEZ - 0995 :VHDIS
Nav 2-099/0LNIWV IVA
30 VHNOS - 0S3AVUA - 2-099]6-9B8ÍLEZ - 09h95 :VHDIS
Indy 2-OS8/0LNaWIVovA
AQ VHTOS - 0)SIAVES - 7-099]6-9BBILEZ - 09595 :vHOIS
MAY T-099/0LNAWVSvA
2Q WHO - CISIAVES - 2-09916-9EBILET - 09495 :vHoIa
Nav T-099/0LNAWVIVA
O VHIOS - 0DSJ0VUA - 7-099]6-988IZEZ - 09495 :vHOIA
INV 2-099/0LNIWIV OVA.
30 VHTOS - 0ISIAVUS - 7-099]6-988]ZEZ - 09h95 :VHIIS
oRseondy,
- DQOS - e5-91] - A - 8-HbZ2IG-9EGENTOO - 05679 :vHOIS
opjesnde appuoy
= SUNICÃOY - DISIAVER - 0-4/9916-9B8IZEZ - 15805 :VHOIS
opsmde oppuay
- SENIPÃOY - OISIAVS - 0-4499]6-988IZEZ - LS90S :VHOIS
Day E-88Y61/SNS OIBUSNO SWd
* MSVUB OG ODNVA - E-88h6T|6-9EBEÍTOO - 69209 :VHDIS
Day E-B8461/SAS OIALSNO Sha
= USVBS OQ OINVA - E-88+67]6-SEBELTOO - 69209 :VHDIA
ade TVNOVISI OLNIHVIONVNIA:
- 02- COSopeia - E-0800TI6-96BILEZ - 1h60S :viata
ande IVNQVISI OLNIWVIDNVNIA:
- 0D- OSapeig - €-08001]6-9BBÍZEZ - Th60S :VHOIS,
opsennde ap puay
- SBRIPÃOU - O)STQVUB - 0-LL991G-9BBIZEZ - C5905 :NHOIA,
ORseondy.
- OPGUS - Jes-pua - GA - 9-Hbb2ZIG-9EBCINOO - 05679 :VHOLA
opdeondy)
- PPORS - JeS-pId - BH - B-hhbEZI6-9EBCNOO - 05679 :VHIS
DMd E-28H6T/SAS OIIISNO SWid
NISVES OQ ODNVB - E-88h61 16-9E ETICO - G9TO9 :VHDIA!
DINdy E-B9bGT/SAS OLBUSNO SWa
NSVRE OG ODNVB - E-B8b6TIG-9EBE|TOO - 69709 :VHIIA
- SEX SUBBEUCA O SONDUPUDA - 00"
no
- Seg SUDbRUEA 9 SOWaWDU3A - 00"
- SEXIg SUDbeqUe 2 SOWSuovaA - 00 TUOG TE"
mo]
- SM SUDDENCA 9 SOPA - 00"
- SeXI3 SUGÔENICA 2 SOQUaWpUDA -
- Sex SUDbEUCA 9 SOIWDUBA - 007
END Ie0ssag
re O»
sad
el
VEIO = AMU - EO0O'HO"ITT'S 6I6L9
VIDLLNIHINV OYSNad - 6000'66"TI"T'S B860S
1ND Ieossad
INHAS = AU - £000'
= SUN SUSBENTA 9 SUMPWPUDA - OUTI'OGTE LE
IVUBO = AU - EOOOSO TITS 61629
IND IeoSsad |
- Sem SUBbEWPA 9 SQUIWOUBA - O TI'06 TE
TU = aU - EODOHO TITS 61629
PAD Ieossag,
VIDJLNAWIIY OySNIA - 6000'66"ET"T'S 8860
PAD Ieossag'
- SENg SUaDENURA 9 SOUAUpUDA - QU TVO6 TE *
IVE3O = JUMI = EOOONO IT'S GT6TO
gire
= SOIL BP SOIS SONO - 006€'06'E'E
SST- 100066 TITS S660S
coque cossaa
- SOIjB24a] 2P Sodjuos sono - 006E'067€'€
OUNSUOS BP JEM - 000E'0G'EE Lb
OUSUOO 9p Ioga - 00/08"067E E Ly
SST-10006S TITS S66OS
l pur cessou o
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OLNIHVOVA 30 VHS
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OLNIHVOVA 20 VHIOS
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OLNIHVOVA 20 VHIDA
OLNIWVOVA 30 VHS
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OININVOVA 30 VHOS
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OLNIHVOVA 30 VITOS TZ
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- seg suaSeueA à sonaurno, - 09 500 O 09/00971 A) wo o OLNIWVOvA 30 vos ceotltolez
«se MRÔrIeN o sauaudusA - do TOS Te! vor ONO E 06 mw «9 vo o OLNINVO VA 30 vINOA zeozjsouz
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«St DBO 9 SowaDuaA - 000 Ta E esor OLNNONA og'goz mo seo = um OLNaHVOvA 30 vrIOS axorieotez
«Seg SUSÉRICA à somsuDuoA - dO Tr OS e E sor LONA 657297 mor se eo am OLNaWvova 30 veios ueneicolez
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- sema suaDenvea a sonauinua, - 00 “e esor NA NAIO OU'949 mor seo : oo OLNaMVONva 30 VilOs temente
- SEX SUBÓEUEA 3 SOjapudA fedora Te a esor UA LT T ua so ! uol tr DINAHVOVA 34 VINOS raoulcoer
Sen VDBENeA O Sousas - COLO TETE sor DIS! HT mo seo : mo ar “ONaWvava 2a vinOS zentitontz
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«Se SÓS, 0 santas O cor a SEE wo seo mor ar OLNIHVSVA 30 vinOA taoeicolez
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- SUS SUSÓNNRA O SONPUDIOA = DO IOGA E 1501 CLANNAMS GO/O6E'S ur vao un E OLNSWVovA 30 viOs ceceeotez
comi an ó LD 1501 O 9b90LT wo vao wo € OLNSHVOVA 30 virOS zeozitouz
«Seg Ga didi = DOTE 1501 CLAN Gr'BS9r8 wo vo ua e OuNamvova 30 vino a zeceisote
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= DORA DP MOÓNNOS SINO CEE US TRAS + posa moNEbzst wo ua s SOINVS SOQ VANVIA OINUS OVA ezozisuz
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- Sem SUBÓRUEA O SOmaUvOA - GO TEVE TRT sor CAOS Gg wo 109 ur e OLNIHVOVA 30 ViOa zeozicoreo
- SEN SUA EURA 9 SAUDADE OST vor OLNINNONA ggjont eo 909 ur E OLNANVOVA 30 VHOS ezocisoizo
- seg pusbequea o sonisuiporh - do prosa? voor CNO gp wo 909 ua é OLNSHUVA 30 virOS azozicotzo,
- SUGI SUSÓRIURA é SONWOLDA - vor, CD B0/G90'8 mo 009 we E OLNaNVova 30 voa zeoeicotto
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« DECADA Dae boot aaa or'eroze ua «e wo € OLNIHVOVA 30 viNOS auoeleouz
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- Sexy SuabEueA é SojawoudA - as TOS DO HE um se wor um OLNaNVOVa 30 vHiOS zeozieoe
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«send sodtnntivo SioupuAS r onteuavová aresrT mor seo ua ur OLNAWVOVA 30 VOS teouatre
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«sem SUSbEQUA 9 SOuaunuA e90r NETOS DO 96 mol seg vor tr OLNINVOVA 30 viOS azorteolez
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- sema SuDGENCA à SIpOUpUDA - asor ONEAaNS vatvez mo 9 mo ar OLNINVOVA 30 vinos zeorcolez
- SErg SUBDRICA é SOAWpUDA - esor LOS LO'SHE'9 mo e mo 26 OLHAWVOVA 30 VIMOS zeneleotz
ec poe aqua a eia ecos LO OB ELE ua eo vo ze OLNINVOVA 34 viios eeveleotez
- SXI4 SUSDERA 3 SONSUWPUPA - esor: OLIVA su"s9r-E wo 9 mor vor OLNAINVOVA 30 VOS zeoueoter
estiasiieuo ra soda esor, OLAANONA 9tgzt mo ce ur 9 OLNINVOVA 30 vinOs zemisoter
seg sUsôepeNo topou, - dons TES ssor OLNVOba Er'gzE EA) EA Ounaivova 3a winos meottentez
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«SO SinBeNiva à soquaispua) « asor ID CO ZEN tor 6 teor Ser OLNINVOVA 30 vos zoeiconz
OLNINVOVE 30 VINDA tevelenter
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- SEXY SUSDPINPA 3 SONDUPUDA - 0O'T"06 TE
- SEX] SUBDEUEA 2 SOWBWDUDA - 00
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- SEM SUSÍENCA D SONBUOUPA - OO TOG'TE
- SEX SUBBEWCA 3 SONILDUDA - 00'TI'06 TE
= SEX SUBDENEA 9 SOWBWDVDA - 00'TT'
= SEX SUSBENCA D SOUIWIDURA - DOTNOG'TE
- Sex] SUABENNVA 9 SOUIUpU3A - 00"TV'06 TE
- SEM SUBBEINCA 9 SOWBIPUDA - 00'TI"06 TE
- SXt4 SUSDEQUEA O SOJUDUSA - 00'TI"06T'E
- SEX] SUSDEJUBA à SONGWDUIA - 00'TIO6 TE
- SEM SUBÓRUEA 2 SONBWDUZA- 00 TV'OG'TE
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OLNIHVOVA 30 VOS
OLNSINVOVA 30 VOS
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OLNIINVOVA 30 VINOS
OLNINVOVA 30 VINOS
OLNIWVOVA 30 VIMOS
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OLNSHVOVA 30 VOS
OLNINVOVA 30 vinOs
OLNINVOVA 30 ViNOA
OLNIWVOVA 30 VOS
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OLNINVOVA 30 vitOs
OLNSINVOVA 34 VINOS
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OLNSHVOVA 30 VOS
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OLNIHVOVA 30 viNOS
OLNIhVOVA 30 VINDA
OLNaINVOVA 30 WiOS
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- SEN SUDBENCA 2 SONDWPUOA - COTOG TE É
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- Sex SUDÓENEA & SONaWpuDA - Og TI OG TE!
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Teoeieutor
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meoetentor
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Teoeigotor
Raoelegior
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercício de 2022
Data: 01/09/2022 a 30/09/2022
CAIXA DA RECEITA CAIXA DA DESPESA
Receitas Orçamentárias 999.311,23 Despesas Orçamentárias 8.970.904,09
Transferências Recebidas 4.916.863,49 Transferências Concedidas 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 948.236,57 Despesas Extra Orçamentárias 814.951,79
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 108.531,61
Total das Receitas 6.864.411,29 Total dos Pagamentos 9.894.387,49
Retiradas Bancárias 11.512.224,98 Depósitos Bancários 8.482.248,78
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00 Saldo Final da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 18.376.636,27 Total do Caixa da Despesa 18.376.636,27
Receitas Acumuladas Anterior 78.298.288,55 Pagamentos Acumulados Anterior 75.402.922,29
Receitas do Período 6.864.411,29 Pagamentos do Período 9.894.387,49
Total das Receitas 85.162.699,84 Total dos Pagamentos 85.297.309,78
Saldo Inicial do Exercício 14.871.137,25 Saldo na Data 14.736.527,31
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Bancos 14.871.137,25 Bancos 14.736.527,31
Total do Balancete da Receita 100.033.837,09 Total do Balancete da Despesa 100.033.837,09
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
CONTAS BANCÁRIAS 1776650351 8.482.248,78 11512224,98 14.736.527,31 0,00 14.736.527,31
100 - Recursos ordinários 1309202770 7.004.429,50 707105572 13.025.401,48 0,00 13.025.401,48
300.210 - RECURSOS DO TESOURO - RT 13092.027,70 7.004.429,50 7.071.055,72 13.025.401,48 0,00 13.025.401,48
50869 001/3836-0/10044-7 Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7 1111.1019 745,26 0,00 0,00 745,26 0,00 745,26
50874 001/3836-0/10049-8 Banco do Brasil - SISPRENATAL/10049-8 FRRRE RE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50896 001/3836-0/10049-8 Bdo Brasil - Conta de 1.11.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aplic.SISPRENATAL/10049-8
50903 001/3836-0/10049-8 Banco do Brasil Conta Aplic.SISPRENATAL/ 1111.1149 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10049-8
50936 001/3836-0/13264-0 B.do Brasil- Implant. Unidades Básicas de LI LL119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saúde - UBS
50939 001/3836-0/13264-0 B.do Brasil-Rend Aplic. Implant.Unidades L111.119 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Básicas de Saude
SO0935 001/3836-0/13296-9 B,do Brasil - Incentivo Constr.pólos da 11.11119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Acad.Saúde
50938 — 001/3836-0/13296-9 B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos 1,1.1.1.1.19 0,00 u,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Acad
54703 001/3836-0]16356-2 B.do Brasi-FNSConvenente II - 16562-2 LAILA 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54704 001/3836-0116356-2 B.do Brasil-FNSConvenente IL - 1.1,1.1.1.50 351.809,69 3.212,09 0,00 355.021,78 0,00 355.021,78
Aplic./163562-2
53264 001/3836-0/16619-7 B.do Brasil-FNSCONVENENTE/16,619-7 LLIL119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53265 001/3836-0/16619-7 Budo 11,1.1.1,50 261.057,89 2.390,81 0,00 264.248,70 0,00 264.248,70
Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7
56443 001/3836-0117641-9 BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 1.11.1,1.50 420.184,44 3.836,36 0,00 424.020,80 0,00 424.020,80
17641-9
03880 001/3836-9]10044-7 Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7 L11.1,1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43437 001/3836-9]10044-7 Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7 1.41.1,1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43442 001/3836-9/10049-8 Banco do Brasil - SISPRENATAL/10049-8 EUR RR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43464 001]3836-9/10049-6 B.do Brasi - Conta de 1.1.1,1,1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
Aplic-SISPRENATAL/10049-0
43471 001/3836-9/10049-8 Banco do Brasil Conta Aplic.SISPRENATAL/ 11.1.1,1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10049-8
43504 001/3636-9]13264-0 B.do Brasil- Implant, Unidades Básicas de 1.1,1.1,1.19 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saúde - UBS
43507 001/3836-913264-0 B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades 111.11.19 0,00 , 0,00 0,00 0,00 8,00 0,00
Básicas de Saude
43503 001/3836-9/13296-9 B.do Brasil - Incentivo Constr,pólos da LILILIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Acad Saúde
43506 001/3836-9/13296-9 B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent Constr.Pólos 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Acad
60268 001/3836-9/19488-3 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO 11.11.1419 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ooo
sUS/19488-3
60269 001/3836-9/19488-3 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO 1.11.1.1.50 296.759,91 1.400.486,13 1.391.270,19 0,00 305.975,85
SUS/19488-3 APLIC
60270 001/3836-9/19489-1 BANCO DO BRASIL - FMS INVEST 1.11.1,1,19 0,00 0,00 [x 00 aco
SUS/19489-1
ro RGERBAL DE SAÚDE
3 056191/0:
BOM
PM MANGARATIBA ! Página 1 de 3
CRC
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercício de 2022
imentação das Contas de Caixa e Bancos
Anterior Depósitos Retiradas Pendente Disponível
60271 001/3836-9/19489-1 BANCO DO BRASIL - APLIC, FMS INVEST 1.1,1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
sUS/19489-1
62945 001/3836-9]19489-1 BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836-9 2.1,1.1.1.19 1.369.029,03 11.644,61 0,00 1.380.673,64 0,00 1.380.673,64
- 19489-1APLIC
62944 001/3836-9/194891-0 8. do Brasil - FMS INVEST SUS/3836-9 - 1111119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19489-1
43511 104/887-0]624001-4 Caixa Economica - A.F.8. LILILIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50943 104/887-01624001-4 Caixa Economica - A.F.8. 1.11.11.19 978,11 0,00 0,00 978,11 0,00 97811
43518 104/887-01624002-2 Caixa Economica - Aplicação A.T.B. 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50950 104/887-01624002-2 Caixa Economica - A.T.B. Aplicação 1.1,1.1.1.50 01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01
44728 104]887-0/624003-0 Caixa Econ.-FNSBLGES/624.003-0 1111.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44734 104/887-0]624003-0 Caixa Econ.-Aplic. FNSBLGES/624.003-0 1.1.1.1,1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50959 104/887-0624003-0 Caixa Econ.-FNSBLGES/624.003-0 FRER ER) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50960 — 104/887-0/624003-0 Caixa Econ.-FNSBLGES624,003-0 Aplic so 95.459,28 821,29 0,00 96.280,57 0,00 96.280,57
50951 104/887-0]624004-6 Caixa Economica - MAC Aplicação 1.1,1.1.1.50 14,79 0,00 0,00 14,79 0,00 14,79
43513 104/887-0]624004-9 Caixa Econômica - MAC 1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43519 104/887-0/624004-9 Caixa Economica - Aplicação BLMAC 1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50945 104/887-0]624004-9 Caixa Econômica - MAC 1.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43520 — 104/887-0/624005-7 Calxa Economica - Aplicação BLVGS. 1.1.1.1,1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
550947 104/887-0/00624005-7 Caixa Economica - Vigilância Sanitária LILILI9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50952 104/887-0624005-7 Caixa Economica -BLVGS Aplicação. 1.1,1.1.1.50 3.015,81 25,95 0,00 3.041,76 0,00 3.041,76
43525 104/887-0]624006-5 Caixa Econômica - ENSBLINV. 1.1,1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50957 104/887-01624006-5 Caixa Econômica - FNSBLINV 1111119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43526 — 104/887-0]624006-8 Caixa Econ.- Rend.Aplic.PNSBLINV 1.1.1.1,1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50958 104/887-01624006-8 Caixa Econ.- Rend.Aplic.ENSBLINV 11.111,50 82.403,36 584,10 0,00 82.987,46 0,00 82.987,46
51287 104]887-0/624009-0 Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv. Atenção 1.1.1,1.1.50 126.239,85 1.086,11 0,00 127.325,96 0,00 127.325,96
Bás.Saúde Aplic
51547 104/887-01624010-3 Caixa Econ.-Estrut.Unid. Atenção Espec.em 111.1.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saúde
51548 104/887-0]624010-3 Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Especem — 1.1.1.1.1.50 122.420,69 1.053,25 0,00 123.473,94 0,00 123.473,94
Saúde- Aplic
56440 104/887-0/624024-3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 1.1.1.1,1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6240243
56941 104/887-0]624024-3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 1.1.1.1,1.50 45.139,90 388,36 0,00 45.528,26 9,00 45.528,26
624024-3- Aplic.
57727 104/887-0]624035-9 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. 111.111,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PUBL, C/C 624035-9 À
57731 104]887-0/624035-9 * CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. 12.11.1149 7.931,76 68,24 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
PUBL.APLIC C/C 624035-9
57725 104]887-0/0624037-5 CEF - INVEST SUS. C/C 0624037-5 ERR ERRO) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57726 104/887-0/0624037-5 CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5 11.11.1.50 2.741.882,17 23.589,84 0,00 2.765.472,01 0,00 2.765.472,01
50949 104/887-0/6240001-4 Caixa Economica - A.F.8. Aplic 111,1.1.50 171.695,09 147749 0,00 173.172,28 0,00 173.172,28
56461 237]886-0/816:8 BRADESCO - RT/816-8 - APLIC 1.1.1,1.1.50 34.490,05 8.298,03 8.011,65 34.776,43 0,00 34.776,43
50932 237]886-0]10080-3 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL 1.1.1,1,1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
50933 237/886-010081-1 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 111/1.119 0,84 . 000 0,00 0,84 0,00 0,84
S0956 237/886-0/10991-6 Bradesco - Rend.Aplic. Insumos p/Diabetes 1.1,1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
— 50851 237]886-9]660-2 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 11.11.119 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00
5460 237]886-91660-2 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 1.1.1.1.1.50 402.435,88 2.429.092,11 2.465.861,76 365.666,23 0,00 365.666,23
APLIC
50853 237]886-9/816-8 BRADESCO - RT/816-8 1111149 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
43423 237]886-9/6677-0 Bradesco - Royalties- 6677-0 11.1,1.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43424 237]886-9/6677-0 Rend.de aplicação - Royalties L11.1,119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
soBs6 237/886-9]6677-0 BRADESCO - Royalties- 6677-0 111.11.19 31.968,14 0,00 31.373,92 594,22 0,00 594,22
50857 237/886-9]6677-0 BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação 111,1,119 12.784,40 2.514.873,72 2.484.461,22 43.196,90 0,00 43.196,90
43505 237/886-9/8930-3 Bradesco - 8930-3 PAHI 14,1.11.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43508 237]886-9/8930-3 Bradesco - Rend.de Aplicação PAHI 11.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50937 237]886-9/8930-3 Bradesco - PAHI -8930-3 1111119 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
50940 — 237]886-9/8930-3 Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3 1.1,1,1,1.50 1.576.267,31 13.445,88 76.108,91 1.513.604,28 0,00 1.513.604,28
43500 237/886-9]10080-3 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL 1. 49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43509 237/886-9]10080-3 Bradesco - Rend.de Apli. Co-Financiamento 1,4,1.1,1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50941 237/886-9/10080-3 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL 1,1,1,1.1.50 1.052.406,23 2.760,01 174.862,84 895.303,40 0,00 885.303,40
43501 237]886-9/10081-1 ec AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 L11.11.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
921 237/900-9110001-1 Bradesco - Rend.Aplic. AFb| 1.1.1,1,1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50953 237/886-9/10081-1 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC 1.1.1.1.1.50 339.901,69 2.940,14 0,00 342.841,83 0,00 342.841,83
43510 237]886-9/10991-6 Bradesco - Insumos para diabetes 11.11.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43523 237]886-9/10991-6 Bradesco - Insumos para Diabetes LILLIIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43524 237]886-9/10991-6 Bradesco - Rend.Aplic. Insumos p/Diabetes 11.1.1,1.50 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50942 237]886-9/10991-6 Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6 11,1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
50955 237/886-9/10991-6 Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 14.111,19 1.273.700,67 29.648,30 3.315,73 1.300.033,24 0,00 1.300.033,24
Rend Aplic
62946 237]886-9/19044-6 conta BRADESCO (CHEQUE FUNCIONARIO) 1.1.1,1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 v,00
60192 237]886-9]0023496-6 Bradesco - Samu / 23496-6 FERBER) 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
60193 237/886-9/0023496-6 Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação 11.111,19 1.816.922,96 108.158,12 0,00 1.925.081,08 0,00 1.925.081,08
60194 237]886-9]24016-8 Bradesco - Progr.Est Financ.atenção Prim.à 11.11.119 435.789,50 0,00 435.769,50 0,00 0,00 0,00
Saúde-Co Financiamento
60195 237/886-9/24016-8 Bradesco - Progr.Est.Financ. Atenção Prim.à 11.1,1,1,50 17.787,99 439.547,86 0,00
Saúde-Co Financiamento Aplic
PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercício de 2022
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Anterior [Depósitos
135 - Royalties - Destinados à saúde 1.815.393,37 8.406,64 1.619.682,58 204.117,43 0,00 204.117,43
000.0001 - GERAL 1.815.393,37 8.406,64 1.619.682,58 204.117,43 0,00 204.117,43
62949 — 001/3836-9]22444-8 BB - Pré-sal - Saúde 1.1,1,1.1,19 0,00 4.203,32 4.203,32 0,00 0,00 0,00
62950 001/3836-9/22444-8 BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação 1.1,1.1,1.50 1.815.393,37 4.203,32 1.615.479,26 204.117,43 0,00 204.117,43
148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica 1.837.586,03 1.451.835,70 2.812.698,21 476.723,52 0,00 476.723,52
300.0023 - PAB 1.837.586,03 725.917,85 2.086.780,36 476.723,52 0,00 476.723,52
62948 104/887-0]624038-3 CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 6240938-3 1.1.1.1.1.50 1.837.586,03 725.917,85 2.086.780,36 476.723,52 0,00 476.723,52
300.2105 - PAB Fixo 0,00 725.917,85 725.917,85 0,00 0,00 0,00
62947 109/887-0/624038-3 CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3 1111.1419 0,00 725.917,85 725.917,85 0,00 0,00 0,00
153 - Transferências de recursos do SUS para investimentos na rede de serviços de saúde 1.021.496,41 17.576,94 8.788,47 1.030.284,88 0,00 1.030.284,88
300.0228 - Gestão do SUS 1.021.496,41 17.576,94 8.788,47 1.030.284,88 0,00 1.030.284,88
62951 104/887-0/624039-1 CEF - INVEST SUS FRRRRR) 0,00 8.788,47 0,00 0,00 0,00
00
62952 104/887-0624039-1 CEF - INVEST SUS - Rendimentos 11
50 1.021.496,41 0,00 1.030.284,88
482.248,78 11.512.224,98
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ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
LUCIA HELENA ROSA One
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PM MANGARATIBA Página 3 de 3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
[C/€: 237 | 886-9 | 816-:
igracao
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT !
[Conta Contábil: 1,1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas J
Data Documento Docto. Especificação - Movimento Saldo
Saldo Anterior 1,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
886-9 ta: 816-8
6.2.01.00.1132 - BRADE
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saido da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
0,00
y (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário-não localizados na contabilidade É 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
1) pç E)
LUCIA HELEI SA ARI RI O NUNES
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CRC: 0561910-8/RJ
PM MANGARATIBA
Página ! de 1
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13o
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Razão Bancário
Filtro: Período de 01/09/2022 a 30/09/2022
Ficha: 56461 |Conta: 6.2.11.03.1335 - BRADESCO - RT/816-8 - APLIC
Data Documento Docto.
Saldo Anterior
22/09/2022 PAGAMENTO
22/09/2022 DEPOSITO
29/09/2022 PAGAMENTO
29/09/2022 DEPOSITO
30/09/2022 DEPOSITO
30/09/2022 TARIFAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
[C/C: 237 | B86-0 | 816-8 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Exercício de 2022
Especificação
SANDRA CASTELO BRANCO GOMES. (840.277.707-49)
Lançamento: 00003090/2022 - Pagamento: 001652/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003376/2022 - Receita: 000665/2022 (Recebimento de receita)
SANDRA CASTELO BRANCO GOMES. (840.277.707-49)
Lançamento: 00003330/2022 - Pagamento: 001751/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003381/2022 - Receita: 000670/2022 (Recebimento de receita)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349,225/0001-37)
Lançamento: 00003218/2022 - Receita: 000657/2022 (Recebimento de receita)
BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12)
Lançamento: 00003372/2022 - Pagamento: 001792/2022 (Pagamento)
Total dos Depósitos: 8.298,03
Movimento Saldo
34.490,05
4.000,60 30.490,05
4.000,00 34.490,05
4.000,00 30.490,05
4.000,00 34.496,05
298,03 34.788,08
11,65 34.776,43
Total das Retiradas: 8.011,65
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
. (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(2) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 50,59
Saldo do extrato bancário na data 34.725,84
94 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
50,59
56461 31/01/2022 00016344 pago a maior 9,46
56461 31/05/2022 00021204 28,48
56461 31/08/2022 00025956 bloqueio judicial 1,00
56461 30/09/2022. 00025957 f tarifa em 29/09 11,65
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R3
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ da Empresa; 029.138.310/0021-00
Conta: 00886-9 | 0000816-8
Data da emissão: 04/10/2022
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397,466/0001-14
Período: 01/09/2022 a 30/09/2022
Cota em: 31/08/2022 - 1,7834828
30/09/2022 - 1,7989131
Rentabilidade ;
o no mês: +0,87%
RI ap O RP no DU O tt e a q
Rd Valor Quantidade Valor Renda Base de
Tens os Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$). Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 33.397,00 19.316,76347 34.451,11 1.054,11 -
IOF - IRRF (R$) -
Total de i 7 | Es E
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de j
97141 23,30 0 0,76
Resgates 22,42 12, ,88
IOF - k IRRF (R$) -
Redução Cotas Ê E N E e
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF E
Provisão 5 o o du mt
IOF - : IRRF (R$) -
Saldo Atual 33.374,58 19.303,79206 34.725,84 1.351,26 -
oro IRRF (R$) -
05/10/2022
[N)
Banco Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.:
Ttens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês Ed “ E 298,03 0,76
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: - R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Demas telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 08007279933 atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
[N)
05/10/2022 08:27
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/09/2022 a 30/09/2022
Ficha: 50851 |conta: 6.2.01.00.1130 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 [cje: 237 | 886-9 | 660-2 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 0,00
29/09/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 1,00 1,00
Lançamento: 00003375/2022 - Movimento Bancário: 000044/2022 (Transferência bancária)
Total dos Depósitos: 1,00 Total das Retiradas: 0,00
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Saldo da contabilidade na data : 1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
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. LUCIA HELENA ROSA osa ARI RÍCARDO NUNES
To di Contador
: CRC: 0561910-8/R3
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A
s
bradesco
https://www.nel2 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 03/10/2022 - 11h22
net empresa
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0000660-2 456.854,70 456.854,70
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000660-2 | Entre 01/09/2022 e 30/09/2022
Data Lançamento Dcto. bito (R$)
31/08/2022 SALDO ANTERIOR 0,00
Crédito (R$) Saldo (R$)
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
05/09/2022 orcio 20220009524569-00004 sasio 100 1,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20220009667673-00004 SPS1o 1,00 2.00
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 595828 29.576,76 29.678,76
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 597840 890,93 30.569,69
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 600111 36.171,09 66.740,78
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Baoaia 485:540,06 S02:280;86;
TRANSF CC PARA CC P)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886784 167.786,14 670.067,00
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 443 -13.168,60 656.898,40
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 444 164.112,41 492.785,99
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 445 -8.370,24 484.415,75
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 446 -144.980,59 339.435,16
TRANSF FDOS DOC-E H BANK
DEST.ANA VITORIA NUNES VE SOUZA 3106420 -40,49 339.394,67
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. fundo municipal des 2993279 73.909,61 265.485,06
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. RACHEL SiTVERS 3106179 -820,86 264.664,20
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO :
INTERNET PM MANGARATIGN/R 5950001 -45.158,19 219.506,01
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATISA/RI 5951001 “TAS 218.726,86
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5952001 -62,05 218.664,81
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5955001 “3.410,43 215.254,38
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATISA/RI 5953001 167.786,14 47.468,24
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5954001 -73,33 47.394,91
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ s95400i, 3.475,19 43.919,72
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ sA5500i -42,27 43.877,45
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5956001 8.069,08 35.808,37
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —-P.M MANGARATIBA/RJ 5957001 “11.717,04 24.091,33
TRANSF CC PARA CP PJ
DAYSE MAYANA ARAUJO MARTIN 663492 -547,24 23.544,09
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886245 -23.508,14 35,95
DOC/TED INTERN
TED INTERNET” 2993279 -11,65 24,30
DOC/TED INTERNET
TED TEARS 3106179 -11,65 12,65
DOC/TED INTERNET
Doc rena 3106420 -11,65 1,00
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 600111 4.577,87 4.578,87
TRANSF CC PARA CC PJ »
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Bs6349 11.391,93 15.970,80
PAGTO ELETRON COBRANCA
EIS AO 146 -15.969,80 1,00
03/10/2022 11:23
Banco Bradesco S/A
of 4
Data
15/09/2022
19/09/2022
22/09/2022
23/09/2022
28/09/2022
29/09/2022
Lançamento
REMET.P MUN MANGARATIBA
TRANSF FDOS DOC-E H BANK
DEST.MAARIA DA PENHA ENEDINO
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
DOC/TED INTERNET
DOC INTERNET
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20220010566666-00002
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20220010566666-00002
PAGTO ELETRON COBRANCA
DEP JUDICIAL
TRANSF FDOS DOC-E H BANK
DEST.FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MU
DOC/TED INTERNET
DOC INTERNET
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
PAGTO ELETRON COBRANCA
DEP JUDICIAL
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2402
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.RJ 330260 FMS CT SUS
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.RJ 330260 FMS CT SUS
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.RJ 330260 FMS CT SUS
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.RI 330260 FMS CT SUS
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. fundo municipal de s
TRANSF CC PARA CC PJ
LUMA ELESBAO ARAUJO
TRANSF CC PARA CC PJ
ENILDA MARIA MAZZA DA SILV
TRANSF CC PARA CC PJ
FLAVIANE ROSA GOMES
TRANSF CC PARA CC PJ
LUIZA FORNAZELLI SIMOES
TRANSF CC PARA CP PJ
DAYSE MAYANA ARAUJO MARTIN
TRANSF CC PARA CP PJ
CAINARA CARVALHO DA CUNHA CRACEL
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL
TRANSF CC PARA CC PJ
MILENA DE OLIVEIRA BENICIO SANTI
DOC/TED INTERNET
600111
6203540
6651135
886117
6651135
39310
600111
39310
147
2616393
2616393
600111
886844
148
5162402
886026
6371624
6389507
6401413
6438162
886829
604304
447
448
449
450
6046267
459805
886802
886809
3176803
663801
886808
886323
6046267
600111
6826466
886734
https://www.n6 12.bradesconetempresa b.br/ibpjsei/imprimirPopup. js
Crédito (R$) Débito (R$)
112.162,39
341,69
-200,00
-112.292,43
-11,65
-1,00
581,96
1,00
-226,29
-344,02
-11,65
94.132,14
112.292,43
-231,20
-93.900,94
-112.292,43
12.500,00
118.267,22
295.800,24
395.301,24
1.410.485,29
-462.805,03
-23.598,59
-322.852,31
-758.264,63
-593.680,80
-1.546,00
-1.818,00
-352,62
-257,85
-22387
-247,62
-336,33
-66.358,69
-11,65
7.766,94
-6.442,19
-1.313,10
-11,65 :
Saldo (R$)
112.163,39
112.505,08
112.305,08
12,65
1,00
0,00
581,96
582,96
356,67
12,65
1,00
94.133,14
206.425,57
206.194,37
112.293,43
1,00
12.501,00
130.768,22
426.568,46
821.869,70
2.232.354,99
1.769.549,96
1.745.951,37
1.423.099,06
664.834,43
71.153,63
69.607,63
67.789,63
67.437,01
67.179,16
66.955,29
66.707,67
66.371,34
12,65
1,00
7.767,94
1.325,75
12,65
TED INTERNET 6826466 1,00
Total 3.245.669,34 “3.245.668,34 1,00
03/10/2022 11:23
Banco Bradesco S/A
of4
Os dados acima têm como base 03/10/2022 às 11h22 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/09/2022
30/09/2022
SALDO ANTERIOR
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
RESG AUTOMATICO INVESTIM
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
TRANSF FDOS DOC-E H BANK
DEST.ANA VITORIA NUNES DE SOUZA
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —-P,M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P,M MANGARATIBA/R]
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P,M MANGARATIBA/R]
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P,M MANGARATIBA/RJ
600111
300922
886891
451
452
453
454
8874264
5950001
5950001
5950001
5951001
5951001
5951001
5952001
5952001
5952001
5953001
5953001
5953001
5954001
5954001
5954001
5955001
5955001
* 5955001
5956001
5956001
5956001
5956001
5957001
5957001
5957001
5957001
5957001
7.766,94
204.525,80
455.954,45
-13,168,60
-170.720,30
-10.697,64
-158.414,64
-40,49
-1.631,92
-1.702,01
-6.558,15
-90,48
-228,89
-342,00
-504,00
4.055,76
-18.266,46
-762,59
-948,27
-5.894,35
-456,00
-1.345,65
-7.409,61
-1.176,49
6.959,91
-32.289,10
-76,00
-646,00
-14.044,51
-39.911,81
-532,00
-1.333,56
-1.706,46
-7.905,69
-21.252,45
-7.765,94
1,00
204.526,80
660.481,25
647.312,65
476.592,35
465.894,71.
307.480,07
307.439,58
305.807,66
304.105,65
297.547,50
297.457,02
- 297.228,13
296.886,13
296.382,13
292.326,37
274.059,91
273.297,32
272.349,05
266.454,70
265.998,70
264.653,05
257.243,44
256.066,95
249.107,04
216.817,94
216.741,94
216.095,94
202.051,43
162.139,62
161.607,62
160.274,06
158.567,60
150.661,91
129.409,46
03/10/2022 11
:23
Barco Bradesco S/A
Data
Lançamento
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --p.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R1
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
TRANSF CC PARA CP PJ
DAYSE MAYANA ARAUJO MARTIN
TRANSF CC PARA CP PJ
CAINARA CARVALHO DA CUNHA CRACEL
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. RACHEL GUTVILEN
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. fundo municipal de s
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
DOC INTERNET
5958001
5958001
5958001
5958001
5959001
5959001
5959001
663048
886045
886432
8874233
9281023
8874233
8874264
https://www.nel2. bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup. J
Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
-736,46 128.673,00
-974,21 127.698,79
-1.380,99 126.317,80
-5.390,09 120.927,71
-1.153,18 119.774,53
-13.104,19 106.670,34
-24.474,21 82.196,13 -
-547,24 81.648,89
-275,19 81.373,70
-16.163,85 65.209,85
-820,86 64.388,99
64.353,04 35,95
-11,65 24,30
“-11,65 12,65
DOC/TED INTERNET '
TED INTERNET 9281023 11,65 1,00
Total 668.247,19 -660.480,25 1,00
of4
03/10/2022 11:23
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1,1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior
12/09/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 402:535,88
138. 435.540,08 837.975,96
Lançamento: 00003034/2022 - Receita: 000625/2022 (Recebimento de receita)
12/09/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 11.391,93 849.367,89
Lançamento: 00003035/2022 - Receita: 000626/2022 (Recebimento de receita)
13/09/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 45.158,19 804.209,70
Lançamento: 00003039/2022 - Pagamento: 001608/2022 (Pagamento)
13/09/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 144.980,59 659.229,11
Lançamento: 00003040/2022 - Pagamento: 001609/2022 (Pagamento)
13/09/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 1.568,10 657.861,01
Lançamento: 00003041/2022 - Pagamento: 001610/2022 (Pagamento)
13/09/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12,349.225/0001-37) “15.447,81 642.413,20
Lançamento: 00003042/2022 - Pagamento: 001611/2022 (Pagamento)
13/09/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349,225/0001-37) 1.217,86 641.195,34
Lançamento: 00003043/2022 - Pagamento: 001612/2022 (Pagamento)
13/09/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 62,05 641.133,28
Lançamento: 00003044/2022 - Pagamento: 001613/2022 (Pagamento)
13/09/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 13.168,60 627.964,69
Lançamento: 00003045/2022 - Pagamento: 001614/2022 (Pagamento)
13/09/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 3.410,43 624.554,26
Lançamento: 00003046/2022 - Pagamento: 001615/2022 (Pagamento)
13/09/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12,349.225/0001-37) 193,34 624.360,92
Lançamento: 00003047/2022 - Pagamento: 001616/2022 (Pagamento)
13/09/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 73,33 624.287,59
Lançamento: 00003048/2022 - Pagamento: 001617/2022 (Pagamento)
13/09/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12,349.225/0001-37) 621.605,59
Lançamento: 00003049/2022 - Pagamento: 001618/2022 (Pagamento)
13/09/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29. 138.310/0001-59) -42,27 621.563,32
Lançamento: 00003050/2022 - Pagamento: 001619/2022 (Pagamento)
13/09/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 441.020,34
Lançamento: 00003051/2022 - Pagamento: 001620/2022 (Pagamento)
13/09/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 40,49 440.979,85
Lançamento: 00003052/2022 - Pagamento: 001621/2022 (Pagamento)
13/09/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -8.069,08 432.910,77
Lançamento; 00003053/2022 - Pagamento: 001622/2022 (Pagamento)
13/09/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349,225/0001-37) -910,00 432.000,77
Lançamento: 00003054/2022 - Pagamento: 001623/2022 (Pagamento)
13/09/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 68.057,07 363.943,70
Lançamento: 00003055/2022 - Pagamento: 001624/2022 (Pagamento)
13/09/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) IL717,04 352.226,66
Lançamento: 00003056/2022 - Pagamento: 001625/2022 (Pagamento)
13/09/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) «849,34 351.377,32
Lançamento: 00003057/2022 - Pagamento: 001626/2022 (Pagamento)
13/09/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 77945 350.596,17
Lançamento: 00003119/2022 - Pagamento: 001672/2022 (Pagamento)
14/09/2022 PAGAMENTO FETRANSPOR FEDERAÇÃO DAS EMPR.DE TRANSP. DE PASSAG (33.747.288/0002-00) 11.396,93 339.201,24
Lançamento: 00003058/2022 - Pagamento: 001627/2022 (Pagamento)
14/09/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) “1.966,76 337.234,48
Lançamento: 00003059/2022 - Pagamento: 001628/2022 (Pagamento)
15/09/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) “57.016,88 280.217,60
Lançamento: 00003064/2022 - Pagamento: 001633/2022 (Pagamento)
15/09/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -200,00 280.017,60
Lançamento: 00003066/2022 - Pagamento: 001635/2022 (Pagamento)
22/09/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) “181,80 279.835,80
Lançamento: 00003085/2022 - Pagamento: 001647/2022 (Pagamento)
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/09/2022 a 30/09/2022
Ficha: 56460
[Conta: 6,2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 [€/C: 237 | 886-9 | 660-2 - Migracao
Fonte de Recurso; 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) ]
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
22/09/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (D0000000000000042812) -44,49 279.791,31
Lançamento: 00003086/2022 - Pagamento: 001648/2022 (Pagamento)
22/09/2022 PAGAMENTO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAÍ (13.560.304/0001-55) =172,01 279.619,30
Lançamento: 00003088/2022 - Pagamento: 001650/2022 (Pagamento)
22/09/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 172,01 279.447,29
Lançamento: 00003089/2022 - Pagamento: 001651/2022 (Pagamento)
23/09/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) "11.641,50 267.805,79
Lançamento; 00003101/2022 - Pagamento: 001663/2022 (Pagamento)
23/09/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -2.179,83 265.625,96
Lançamento: 00003102/2022 - Pagamento: 001664/2022 (Pagamento)
23/09/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) “59.527,26 206.098,70
Lançamento: 00003105/2022 - Pagamento: 001667/2022 (Pagamento)
23/09/2022 PAGAMENTO PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) “112.292,43 93.806,27
Lançamento: 00002107/2022 - Pagamento: 001669/2022 (Pagamento)
23/09/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 110,60 93.696,27
Lançamento: 00003108/2022 - Pagamento: 001670/2022 (Pagamento)
23/09/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000009000900042812) «121,20 93.575,07
Lançamento: 00003118/2022 - Pagamento: 001671/2022 (Pagamento)
23/09/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 112.292,43 205.867,50
Lançamento: 00003377/2022 - Receita: 000666/2022 (Recebimento de receita)
27/09/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1.410.485,29 1.616.352,79
Lançamento: 00003378/2022 - Receita: 000667/2022 (Recebimento de receita)
29/09/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 15.771,38 1.600.581,41
Lançamento: 00003280/2022 - Pagamento: 001702/2022 (Pagamento)
29/09/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 736,46 1.599.844,95
Lançamento: 00003281/2022 - Pagamento: 001703/2022 (Pagamento)
29/09/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) “521.696,61 1.078.148,3
Lançamento: 00003289/2022 - Pagamento: 001710/2022 (Pagamento)
29/09/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -5.894,35 1.072.253,95
Lançamento: 00003290/2022 - Pagamento: 001711/2022 (Pagamento)
29/09/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 7.409,61 1.064.844,38
Lançamento: 00003291/2022 - Pagamento: 001712/2022 (Pagamento)
29/09/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) “6.959,91 1.057.881,47
Lançamento: 00003292/2022 - Pagamento: 001713/2022 (Pagamento)
29/09/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 14.044,51 1.043.839,96
Lançamento: 00003293/2022 - Pagamento: 001714/2022 (Pagamento)
29/09/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 532,00 1.043.307,96
Lançamento: 00003294/2022 - Pagamento: 001715/2022 (Pagamento)
29/09/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 2.887,93 1.040.420,03
Lançamento: 00003295/2022 - Pagamento: 001716/2022 (Pagamento)
29/09/2022 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (Sem Documento) “5.952,00 1.034.468,03
Lançamento: 00003295/2022 - Pagamento: 001717/2022 (Pagamento)
29/09/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 93,918,41 940.549,62
iançamento: 00003305/2022 - Pagamento: 001726/2022 (Pagamento)
29/09/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 1.706,46 938.843,16
Lançamento: 00003306/2022 - Pagamento: 001727/2022 (Pagamento)
29/09/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 5.390,09 933.453,07
Lançamento: 00003307/2022 - Pagamento: 001728/2022 (Pagamento)
29/09/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 2600 933.377,07
Lançamento: 00003308/2022 - Pagamento: 001729/2022 (Pagamento)
29/09/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.345.225/0001-37) -474.834,01 458.543,06
Lançamento: 00003309/2022 - Pagamento: 001730/2022 (Pagamento)
29/09/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00900000000000042812) 4.324,35 454.218,71
Lançamento: 00003310/2022 - Pagamento: 001731/2022 (Pagamento)
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 2
RRAT)
Ceiro E
”
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/09/2022 a 30/09/2022
Ficha: 56460 |Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660:2 |C/C: 237 | 886-9 | 660-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1,1.1.1.1,50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
29/09/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -3,
Lançamento: 00003311/2022 - Pagamento: 001732/2022 (Pagamento)
829,10 421.389,61
29/09/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) “39.911,81 381.477,80
Lançamento: 00003312/2022 - Pagamento: 001733/2022 (Pagamento)
29/09/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -7.905,69 373.572,11
Lançamento: 00003313/2022 - Pagamento: 001734/2022 (Pagamento)
29/09/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 24.474,21 349.097,90
Lançamento: 00003314/2022 - Pagamento: 001735/2022 (Pagamento)
29/09/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -S04,00 348.593,90
Lançamento: 00003315/2022 - Pagamento: 001736/2022 (Pagamento)
29/09/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) «1.702,01 346.891,89
Lançamento: 00003316/2022 - Pagamento: 001737/2022 (Pagamento)
29/09/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -90,48 346.801,41
Lançamento: 00003317/2022 - Pagamento: 001738/2022 (Pagamento)
29/09/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -974,21 345.827,20
Lançamento: 00003318/2022 - Pagamento: 001739/2022 (Pagamento)
29/09/2022 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (Sem Documento) -4.224,00 341.603,20
Lançamento: 00003319/2022 - Pagamento: 001740/2022 (Pagamento)
29/09/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 1,60 341.602,20
Lançamento: 00003375/2022 - Movimento Bancário: 000044/2022 (Transferência bancária)
30/09/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 3.427,95 345.030,13
Lançamento: 00003217/2022 - Receita: 000656/2022 (Recebimento de receita)
30/09/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 158.968,86 186.061,27
Lançamento: 00003336/2022 - Pagamento: 001756/2022 (Pagamento)
30/09/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 1.368,10 184.693,17
Lançamento: 00003337/2022 - Pagamento: 001757/2022 (Pagamento)
30/09/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 171.000,23
Lançamento: 00003339/2022 - Pagamento: 001759/2022 (Pagamento)
30/09/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 275,19 170.725,04
Lançamento: 00003341/2022 - Pagamento: 001761/2022 (Pagamento)
30/09/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 1.217,86 169.507,18
Lançamento: 00003343/2022 - Pagamento: 001763/2022 (Pagamento)
30/09/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -13.168,60 156.338,58
Lançamento: 00003344/2022 - Pagamento: 001764/2022 (Pagamento)
30/09/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) “2.238,74 154.099,84
Lançamento: 00003346/2022 - Pagamento: 001766/2022 (Pagamento)
30/09/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 183.334,63 29.234,79
Lançamento: 00003348/2022 - Pagamento: 001768/2022 (Pagamento)
30/09/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 40,49
Lançamento: 00003349/2022 - Pagamento: 001769/2022 (Pagamento)
30/09/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 760,36
Lançamento: 00003351/2022 - Pagamento: 001771/2022 (Pagamento)
30/09/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 910,00
Lançamento: 00003352/2022 - Pagamento: 001772/2022 (Pagamento)
30/09/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 59.226,08 90.171,72
Lançamento: 00003353/2022 - Pagamento: 001773/2022 (Pagamento)
30/09/2022 TARIFAS BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) 116,50 90.288,22
Lançamento: 00003372/2022 - Pagamento: 001792/2022 (Pagamento)
30/09/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 455.954,45 365.666,23
Lançamento: 00003382/2022 - Receita: 000671/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 2.429.092,11 Total das Retiradas: 2.465.861,76
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
idade na ata j 365.666,23
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 95.088,34
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 4.082,71
Saldo do extrato bancário na data 456.671,86
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 95.088,34
36460 30/09/2022 00025936 Tributos Efetivos MAC 44.267,73
56460 30/09/2022 00025939 Tributos CAPS MAc 1.364,55
56460 30/09/2022 00025995 tributos profaps mac 19.830,06
56460 30/09/2022 00025996 tributos comissionados mac 9.626,00
56460 30/09/2022 00025997 credito efetuado a maior pelo profaps 20.000,00
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 4.082,71
56460 31/01/2022 00016497 bloqueio judicial 66,83
56460 31/08/2022 00024743 BLOQUEIO JUDICIAAL <,00
56460 30/09/2022 00026007 irrf samu pago indevido 3.475,19
56460 30/09/2022 00026025 536,69
- LUCIA HELENA ROSA, GS: ARI RICARDO NUNES
1,3! ClRdsodrbka Contador
CRC: OS61910-8/RJ
PM MANGARATIBA
Banco Bradesco S/A hitps:/www ne 12.bradesconetempresa b.br/ibpjsei/imprimirPopup.
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0021-00
Conta: 00886-9 | 0000660-2
Data da emissão: 04/10/2022
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNP3 do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/09/2022 a 30/09/2022
Cota em: 31/08/2022 - 1,7834828
30/09/2022 - 1,7989131
Rentabilidade
no mês: +0,87%
Válor Quantidade Valor Renda Base de
ator Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 480.431,64 269.654,84809 480.924,78 493,14 —
IOF - IRRF (R$) -
Total de
papo 462.805,03 257.484,15347
IOF - IRRF (R$) -
Teia da 486.945,95 273.279,11988 490.485,88 3.539,93 3.539,93
Resgates a n di fá a A e , R ,
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas .
IRRF - - = -
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - s E a =
IOF - IRRF (R$) -
IRs/IOF .
Provisão E E = =
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 456.290,72 253.859,88168 456.671,86 381,14 -
IOF - IRRF (R$) -
lof2 05/10/2022 08:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/09/2022 a 30/09/2022
Ficha: 50857 |Conta: 6.2.01.00,1136 - BRADESCO - Royaíties.- Rend.do aplicação |C/C: 237 | 886-9 | 6677-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Apiicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1,19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 12.784,40
02/09/2022 PAGAMENTO AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.3. (33.050.071/0001-58) -1.227,35 11.557,05
Lançamento: 00002996/2022 - Pagamento: 001600/2022 (Pagamento)
02/09/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1.227,35 12.784,40
Lançamento: 00003031/2022 - Receita; 000623/2022 (Recebimento de receita)
02/09/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 2.355.722,84 2.368.507,24
Lançamento: 00003032/2022 - Receita: 000624/2022 (Recebimento de receita)
05/09/2022 PAGAMENTO INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) 2.187.936,70 180.570,54
Lançamento: 00003017/2022 - Pagamento: 001605/2022 (Pagamento)
05/09/2022 Iss PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 167.786,14 12.784,40
Lançamento: 00003018/2022 - Pagamento: 001606/2022 (Pagamento)
19/09/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 810,84 13.595,24
Lançamento: 00003071/2022 - Receita: 000629/2022 (Recebimento de receita)
19/09/2022 PAGAMENTO OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A (33.000.118/0001-79) 810,84 12.784,40
Lançamento: 00003072/2022 - Pagamento: 001636/2022 (Pagamento)
29/09/2022 PAGAMENTO . GETFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI (07.309.478/0001-47) -B4.063,88 71.279,48
Lançamento: 00003332/2022 - Pagamento: 001753/2022 (Pagamento)
29/09/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 84.063,88 12.784,40
Lançamento: 00003379/2022 - Receita: 000668/2022 (Recebimento de receita)
29/09/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 35.774,40 48.558,80
Lançamento: 00003380/2022 - Receita: 000669/2022 (Recebimento de receita)
30/09/2022 DEPOSITO o FOLHÁ DE PAGAMEN TÔ (12.349 /0001-37) , 300,49 48.859,29
Lançamento: 00003219/2022 - Receita: 000658/2022 (Recebimento de receita)
30/09/2022 PAGAMENTO JULLYANA DA COSTA ABADE (137.623.247-27) -5.490,80 43.369,49
Lançamento: 00003356/2022 - Pagamento: 001776/2022 (Pagamento)
30/09/2022 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0091-59) “863,60 42.484,89
Lançamento; 00003357/2022 - Pagamento: 001777/2022 (Pagamento)
30/09/2022 PAGAMENTO EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO (013.742.157-46) 4.421,86 38.063,03
Lançamento: 00003358/2022 - Pagamento: 001778/2022 (Pagamento)
30/09/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 478,14 37.584,89
Lançamento: 00003359/2022 - Pagamento: 001779/2022 (Pagamento) .
30/09/2022 PAGAMENTO AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO (130.349.447-72) 12.831,86 24.753,03
Lançamento: 00003360/7022 - Pagamento: 001700/2022 (Pagamento)
30/09/2022 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -3.568,14 21.084,59
Lançamento: 00003361/2022 - Pagamento: 001781/2022 (Pagamento)
30/09/2022 PAGAMENTO HUMBERTO ANTONIO DA COSTA (920.124.537-34) 4.929,36 16.155,53
Lançamento: 00003362/2022 - Pagamento: 001782/2022 (Pagamento)
30/09/2022 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-55) -670,64 15.484,89
Lançamento: 00003363/2022 - Pagamento: 001783/2022 (Pagamento)
30/09/2022 PAGAMENTO JOSE MAURICIO LOPES SOARES (011.727.837-80) 6.069,36 8.815,52
Lançamento: 00093364/2022 - Pagamento: 001754/2022 (Pagamento)
30/09/2022 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0901-59) -1,330,64 7.484,89
Lançamento: 00003365/2022 - Pagamento: 001785/2022 (Pagamento)
30/09/2022 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) a7314 6.511,75
Lançamento: 00003367/2022 - Pagamento: 061787/2022 (Pagamento)
30/09/2022 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0901-59) 6.292,88
Lançamento: 00003369/2622 - Pagamento: 001753/2022 (Pagamento)
30/09/2022 TARIFAS BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) -69,90 6.222,98
Lançamento: 00003373/2022 - Pagamento: 001753/2022 (Pagamento)
30/09/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 5.600,00 11.822,98
Lançamento: 90003383/2022 - Receita: 000672/2022 (Recebimento de receita)
30/09/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) : 31.373,92 42.196,90
Lançamento: 00003386/2022 - Movimento Bancário: 000046/2022 (Transferência bancária)
Total dos Depósitos: 2.514.873,72 Total das Retiradas: 2.484.451,22
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Cont 6.2.01.00.1136 - BRADES!
100 - Recursos ordinários
Saldo da contabilidade na data i 43.196,90
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 8.165,05
Saldo do extrato bancário na data 35.031,85
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade y 8.165,05
50857 31/01/2022 00016336 bloqueio judicial 7.187,92
50857 31/01/2022 00016337 bloqueio judicial 265,20
50857 22/07/2022 00023497 BLOQUEIO JUDICIAL 253,76
50857 31/08/2022 00025954 458,17
O arro o naç
Mor — qdo —
LUCIA HELENA ROS n ARI RÍCARDO NUNES
» Freoreia | = j Contador
CRC: 0561910-8/RJ
PM MANGARATIBA Pás
gina 1 de 1
Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
— Rentabilidade
no mês:
https://www.ne 12 .bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
029.138.310/0021-00
00886-9 | 0006677-0
04/10/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/09/2022 a 30/09/2022
31/08/2022 - 1,7834828
30/09/2022 - 1,7989131
+0,87%
E
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
Saldo Atual
lof2
Valor
Principal (R$)
32.184,07
Quantidade
de Cotas
19.473,90021
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
32.184,07 19.473,90021
IOF -
Valor
em (R$)
34.731,36
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
35.031,85
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
2.547,29
2.847,78
Base de
Cálculo IRRF (R$)
05/10/2022 08:29
Banco Bradesco S/A
Valor
Itens Principal (R$)
Rendimento do .
Mês
IOF -
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Quantidade Valor Renda Base de
de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
ds - 300,49 -
IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demas telefones
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consute o ske
Fake Conosco
Ouvidoria 08007279933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
05/10/2022 08:29
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas j
Data Documento Docto. Especificação Movimento
Saldo Anterior
30/09/2022 PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
31.968,14
594,22
Lançamento: 00003386/2022 - Movimento Bancário: 000046/2022 (Transferência bancária)
Total dos Depósitos: 0,00 Total das Retiradas: 31.373,92
Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Saldo da contabilidade na data 594,22
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade E 0,00
Saldo do extrato bancário na data 594,22
j tem ne,
/ 17 ips
LM,
RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
PM MANGARATIBA Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
PRATISN
qNEIRO 9 N
E Extrato Mensal / Por Período
ú FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco Data da operação: 03/10/2022 - 11h25
net empresa
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0006677-0 35.640,00 35.640,00
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0006677-0 | Entre 01/09/2022 e 30/09/2022
Data Lançamento j Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saido (R$)
31/08/2032 SALDO ANTERIOR 31.968,14
osjogranaa: (no 39310 -224,05 31.744,09
0/0000 EL PRER UN DE MANGARAT 4816500 2.355.722,84 2.387.466,93
E DRA PANE E Tre 886904 1.227,35 2.388.694,28
= TERNE € ENERDITRIEUTCADÃ 5972255 -1.227,35 2.387.466,93
Do e pc 39310 9.485,20 2.396.952,13
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
Bd 5488703 -2.187.936,70 209.015,43
DOCITED INTERNET Eau 41,65 209.003,78
09/09/2022 DE dá 39310 224,05 209.227,83
Pr 39310 13.601,99 222.829,82
12090023 7 DO MOEDA DE CA NDE es6784 167.786,14 55.043,68
000622 0 O ee E a CR 1332037 22.012,70 33.030,98
E MES DIR OE TERRE 1332038 -31.186,50 1.844,48
19/09/2022 la A E TANGA es6489 810,84 2.655,32
add q 5961702 188,58 622,26
EN Lee SA 5961703 -117,85 504,41
eai dr aa 5961703 181,29 323,12
Er e 5964802 -234,39 88,73
pt 5966403 -88,73 0,00
DO 39310 1.844,48 1.844,48
29/09/2022 PREETURA INTE PARA FANGARET 886750 84.063,88 85.908,36
EREIUGADRONICIEAL DE MANGA 886924 35.774,40 121.682,76
ETERNA DIO TE SORAIDE MESIGA 6757705 -84.063,88 37.618,88
Total 2.502.755,03 “2.497.104,29 37.618,88
Os dados acima têm como base 03/10/2022 às 11h25 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
of2 03/10/2022 11:26
Banco Bradesco S/A https://Awww.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/09/2022 SALDO ANTERIOR 37.618,88
TRANSF CC PARA CC PJ
30/09/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886509 5.600,00 43.218,88
ENGTO ELETRÔNICO TRIBUTO! 5950001 1.330,64 41.888,24
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5956001 41.004,64
INTER =P PANCAS 8957001 40.526,50
ANTERMET PAM MANGAS 5957001 39.553,36
TETE 5958001 39.334,49
INTERNET -P.M MANGARATIBA/R 5958001 35.666,35
INTERNET PM MANGARATIBA/RO s859001 34.995,71
DEST. HUMBERTO ANTONIO DA 8759505 429,36 3006635
DEST. AURELIO DOS SANTOS C 8750525 12.831,86 17.234,49
DEST ORG DE RIDE M 8759530 “4.421,86 12.812,63
o DEST. JOSE MAURICIO LOPES 8759535 669,36 614327
DEST. JULLYANA DA COSTA AB 8759570 -s4s0,80 65247
a 8759505 -11,65 640,82
Ra EESNET 8759525 -11,65 629,17
ES are 8759530 -11,65 617,52
TED TERÃO 8759535 -11,65 605,87
DOC TED INTERNET 8759570 -11,65 594,22
TED INTERNET
Total 5.600,00 -42.624,66 594,22
f2
8 03/10/2022 11:26
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/09/2022 a 30/09/2022
Ficha: 62949 |conta: 6.2.02.00.1437 - BB - Pré-sal - Saúde lcjc: 001 | 3836-9 | 22444-8 - BB - Pré-sal -
Fonte de Recurso: 135 - Royalties - Destinados à saúde Aplicação: 000.0001 - GERAL
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Saúde
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 0,00
30/09/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 4.203,32 4.203,32
Lançamento: 00003216/2022 - Receita: 000655/2022 (Recebimento de receita)
30/09/2022 Retirada 1 FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 4.203,32 0,00
Lançamento: 00003216/2022 - Receita: 000655/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 4.203,32 Total das Retiradas: 4.203,32
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Saldo da contabilidade na
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
E
LUCIA HELENA ROSA RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
10/10/2022 12:01
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Contacorente 22444-8 PRE SAL SAUDE
Período do
extrato 09/2022
Lançamentos
Dt. Dt. i
balancete movimento Ag. origem Lote
31/08/2022 0000 00000
02/09/2022 0000 13105
02/09/2022 0000 13105
02/09/2022 0000 13113
02/09/2022 0000 13113
02/09/2022 0000 00000
12/09/2022 0000 13105
12/09/2022 0000 00000
19/09/2022 0000 13105
19/09/2022 oodo 13105
19/09/2022 0000 13113
19/09/2022 0000 00000
22/09/2022 0000 13105
22/09/2022 0000 13105
22/09/2022 0000 13113
22/09/2022 0000 00000
30/09/2022 3836 99015
30/09/2022 0000 13105
30/09/2022 0000 13113
30/09/2022 0000 00000
30/09/2022 0000 00000
Extrato conta corrente
Banco do Brasil
Histórico Documento
000 Saldo Anterior
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 90.201
341 9144 005624609000155 INSTITUTO ELI
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 90.202
104 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI
310 Tar DOC/TED Eletrônico 862.451.200.153.202
Cobrança referente 02/09/2022
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 02/09/2022
862.451.200,153.203
848 Resgate Automático 1.972
375 Impostos 91.201
PREF MUN MANGARATIBA
848 Resgate Automático 1.972
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 91.901
033 3449 003568601000193 MENDONCA IMOV .
375 Impostos 91.902
PREF MUN MANGARATIBA
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 19/09/2022
622.621.200.416.013
848 Resgate Automático 1.972
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 92.201
104 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI
375 Impostos . * 92.202
PREF MUN MANGARATIBA
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 22/09/2022
812.651.100.254.082
848 Resgate Automático 1.972
470 Transferência enviada 553.836.000.013.147
30/09 3836 13147-4 FABIO BRUNO LI
393 TED Transf Eletr.Disponiv
341 4840 32780443715 RICARDO LUGON DA
862.791.200.272.662
93.001
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 30/09/2022
1.972
848 Resgate Automático
999SALDO
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html ?v=2.3.65%/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
G331101153036840007
” Valor R$
1.000.000.00 D
379.963,33 D
11,00D
14,00 D
1.379.985,33 C
19.998,07 D
19.998,07 C
5.291,86 D
808,14 D
11,00 D
6.111,00 C
190.052,13 D
10.002,74 D
11,00D
200.065,87 C
5.726,86 D
3.581,13D
11,00 D
9.318,99 C
10/10/2022 12:01:42
Saldo
0,00 C
0.00C
0,00 C
0,00 C
0,00C
9,00 €
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/09/2022 a 30/09/2022
Ficha: 62950 |Conta; 6.2.11.99.0007 - BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação
“[cjc: 001 | 3836-9 | 22444-8 - BB - Pré-:
Fonte de Recurso: 135 - Royalties - Destinados à saúde Aplicação: 000.0001 - GERAL
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
sal - Saúde
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1.815.393,37
02/09/2022 PAGAMENTO GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) 379.963,33 1.435.430,04
Lançamento: 00002992/2022 - Pagamento: 001598/2022 (Pagamento)
02/09/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 19.998,07 1.415.431,97
Lançamento: 00002993/2022 - Pagamento: 001599/2022 (Pagamento)
05/09/2022 PAGAMENTO INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) 1.000.000,00 415.431,97
Lançamento: 00003019/2022 - Pagamento: 001607/2022 (Pagamento)
19/09/2022 PAGAMENTO GIOVANINA DA SILVEIRA JANNUZZI (380.696.956-68) 5.291,86 410.140,11
Lançamento: 00003073/2022 - Pagamento: 001637/2022 (Pagamento)
19/09/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 808,14 409.331,97
Lançamento: 00003075/2022 - Pagamento: 001639/2022 (Pagamento)
22/09/2022 PAGAMENTO GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) 190.052,13 219.279,84
Lançamento: 00003083/2022 - Pagamento: 001645/2022 (Pagamento)
22/09/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 10.002,74 209.277,10
Lançamento: 00003084/2022 - Pagamento: 001646/2022 (Pagamento)
30/09/2022 Aplicação 1 FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 4.203,32 213.480,42
Automática Lançamento: 00003216/2022 - Receita: 000655/2022 (Recebimento de receita)
30/09/2022 PAGAMENTO FÁBIO BRUNO LIMA DE SOUZA (108.673.757-10) 5.726,86 207.753,56
Lançamento: 00003366/2022 - Pagamento: 001786/2022 (Pagamento)
30/09/2022 PAGAMENTO RICARDO LUGON DA SILVA (327.804.437-15) 3.581,13 204.172,43
Lançamento: 00003368/2022 - Pagamento: 001788/2022 (Pagamento)
30/09/2022 TRANSFERENCIA BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/0001-91) 55,00 204.117,43
Lançamento: 00003384/2022 - Pagamento: 001794/2022 (Pagamento)
Total dos Depósitos: 4.203,32 Total das Retiradas: 1.615.479,26
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
its do: neta
Saldo da contabilidade na data . 204.117,43
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade , 0,00
Saldo do extrato bancário na data 204,117,43
MUCIA HELENA ROSA (js A NUNES
cistTesóar rá! 4 ; Contador
CRC: 0561910-8/R)
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
04/10/2022 15:00 Banco do Brasil
C3$3041450329380020
04/10/2022 15:00:52
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 22444-8 PRE SAL SAUDE
Méês/ano referência SETEMBRO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2022 SALDO ANTERIOR 1.815.393,37 1.691.320,791425
02/09/2022 RESGATE 1.379.985,33 1.284.637,125584 1,074221897 406.683,665841
Aplicação 11/07/2022 610.875,49 568.667,882045
Aplicação 05/08/2022 587.976,71 547.351,264677
Aplicação 31/08/2022 181.133,13 168.617,978862
12/09/2022 RESGATE 19.998,07 18.578,819885 1,076390757 388.104,845956
Aplicação 31/08/2022 19.998,07 18.578,819885
19/09/2022 RESGATE 6.111,00 5.665,833754 1,078570298 382.439,012202
Aplicação 31/08/2022 6.111,00 5.665,833754
22/09/2022 RESGATE 200.065,87 185.266,942635 1,079878942 197.172,069567
- Aplicação 31/08/2022 200.065,87 185.266,942635
30/09/2022 RESGATE 9.318,99 8.608,861366 1,082488102 188.563,208201
Aplicação 31/08/2022 9.318,99 8.608,861366
30/09/2022 SALDO ATUAL 204.117,43 . 188.563,208201 188.563,208201
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.815.393,37
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 1.615.479,26
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.203,32
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.203,32
SALDO ATUAL = 204.117,43
Valor da Cota Dn
31/08/2022 1,073358395 :
30/09/2022 1,082488102
Rentabilidade
No mês 0,8505
No ano 5,9022
Últimos 12 meses 82488
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA,
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Mrtps:/autoatendimento?.bb.com briapf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.2.65%template/-2Fconsultas-2EGFIG, bb 11
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/09/2022 a 30/09/2022
Ficha: 50869 |conta: 6.2.02.00.1147 - Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7 leje: 001 | 3836-0 | 10044-7 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1,1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 745,26
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Saldo da contabilidade na data 745,26
€) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário : 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 745,26
LUCIA HELENA ROSA a NUNES
CRC: Pias
PM MANGARATIBA
a SS
masanaaaononn nona Extrato de Conta Corre === oo omttuioo.
AGENCIA: 3836 Conta: 00000010044 : 2
==mempannanno nona nana ESTADO DA SAUDE =—=.——
Data Bal . Historico | Documento Orig Lote Valor
0603 Saldo Anterior em 06/03/2008 745,26C
N A O H A LANCAMENTO çgS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MSNGARATISA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/09/2022 a 30/09/2022
Ficha: 50932 |Canta: 6.2.02.00.1188 - Bradesco - CO; FINANCIAMENTO ESTADUAILC/
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
C: 237 | 886-0 | 10080-3 - Migracao
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior
1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA . Página
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
ra
RI NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A https:/Awww.ne 12.bradesconetempresa-b.br/ibpj eili
>, Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
4 Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco pata da operação: 03/10/2022 - 11h40
net empresa
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0010080-3 543.902,61 543.902,61
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010080-3 | Entre 01/09/2022 e 30/09/2022
Data Lançamento . Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
09/08/2022 SALDO ANTERIOR 1,00
02/09/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 173769 162.120,66 162.121,66
: BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 210505 3.988,56 166.110,22
TED DIF.TITUL.CC H.BANK .
DEST. S & E SOLU ES EMC 4774175 -166.097,57 12,65
DOC/TED INTERNET .
TED INTERNET AA 11,65 1,00
14/09/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 210505 8.741,97 8.742,97
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO S9s5001 “8.741,97 1,00
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
174.851,19 -174.851,19 1,00
Total
Os dados acima têm como base 03/10/2022 às 11h40 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
14/09/2022 SALDO ANTERIOR ; 1,00
PAGAMENTO GOVERNO RJ
03/10/2022 45206100/202208013583 0000014772 s89803 58.344,00 58.345,00
Total 58.344,00, 0,00 58.345,00
lofl E
03/10/2022 11:41
Razão Bancário
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Filtro: Período de 01/09/2022 a 30/09/2022
Ficha: 50941 | Conta: 6.2.11.03.1314 « Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTAD!
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
| Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
VARE/C: 237 | 886-9 | 10080-3 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT ]
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1.052.406,23
02/09/2022 PAGAMENTO 5 & B SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÃO LTDA. (44.422.059/0001-43) 166.0 886.308,66
Lançamento: 00003002/2022 - Pagamento: 001601/2022 (Pagamento)
02/09/2022 Iss PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 8.741,97 877.566,69
Lançamento: 00003003/2022 - Pagamento: 001602/2022 (Pagamento)
14/09/2022 PAGAMENTO BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) 11,65 877.555,04
Lançamento: 00003062/2022 - Pagamento: 001631/2022 (Pagamento)
30/09/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 7.760,01 885.315,05
Lançamento: 00003224/2022 - Receita: 000663/2022 (Recebimento de receita)
30/09/2022 TARIFAS BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) 11,65 885.303,40
Lançamento: 00003370/2022 - Pagamento: 001790/2022 (Pagamento)
Total dos Depósitos: 7.760,01 Total das Retiradas: 174.862,84
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Conciliação Bancária em 30/09/2022
2372 A 3: 886-9 vd de A
MENTO ESTADUAL aplic
SE: ET
*
Saldo da contabilidade na data 885.303,40
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 98,25
885.205,15
Saldo do extrato bancário na data
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 98,25
50941 31/01/2022 00016334 bloqueio judicial 98,24
50941 31/08/2022 00024751 ISS S E B PAGO A MAIOR 0,01
K ——s
[Im mm
, LUCIA HELENA ROSA ç ARÍ RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RI
cre Tesbuéttai CT AS
PM MANGARATIBA -
Página 1 de 1
Barco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
Saldo Atual
lof2
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ
012.349.225/0001-37
00886-9 | 0010080-3
04/10/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/09/2022 a 30/09/2022
31/08/2022 - 1,7834828
30/09/2022 - 1,7989131
+0,87%
Valor Quantidade Valor Renda
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$)
938.864,33 590,023,25869 1.052.296,33 113.432,00
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
128.152,19 97.945,48563 174.851,19 46.699,00
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
810.712,14 492.077,77306 885.205,15 74.493,01
IOF - IRRF (R$) -
Base de
Cálculo IRRF (R$)
4.604,45
05/10/2022 08:
3
8
Panco Bradesco S/A
Valor Quantidade
no Principal (R$) de Cotas
Rendimento do a .
Mês
IOF -
Valor Renda
em (R$) Total (R$)
.. 7.760,01
IRRF (R$) -
https:/Nvww ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Base de
Cálculo IRRF (R$)
4.604,45
NSARA
PANEIRO 4
AD Ro SN
Bloqueio judicial: R$ 0,00 A
o AS My ON.
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 ““0w a
Transferência É
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Dema telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consute o ste
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Fale Conosco
2of2
05/10/2022 08:38
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/09/2022 a 30/09/2022
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 339.901,69
30/09/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) : 2.940,14 342.841,83
Lançamento: 00003220/2022 - Receita: 000659/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 2.940,14 Total das Retiradas: 0,00
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Fonte de
342.841,83
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 71,06
Saldo do extrato bancário na data 342.770,77
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 71,06
50953 31/01/2022 00016324 Blogieo judicial 71,06
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
PM MANGARATIBA
Página Ide i
Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M, RJ
012.349.225/0001-37
00886-9 | 0010081-1
04/10/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
Período: 01/09/2022 a 30/09/2022
Cota em: 31/08/2022 - 1,7834828
30/09/2022 - 1,7989131
Rentabilidade
no mês: +0,87%
Ttaiis Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 303.954,61 190.543,26598 339.830,63 35.876,02 as,
IOF - IRRF (R$) -
Total de , E . .
Aplicações E ce
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Resgates - = = EA
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF ” - - = Pê
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - = E, na
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF
Provisão - - - - =
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 303.954,61 190.543,26598 342.770,77 38.816,16 =
IOF - IRRF (R$) -
lof2
05/10/2022 08:36
Banco Bradesco S/A
Valor
Jtens Principal (R$)
Rendimento do .
Mês
IOF -
https://www.ne 12 .bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Quantidade
de Cotas
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
- 2.940,14 -
IRRF (R$) -
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099
Cancelamentos, Reclamações e Informações. Dema tekfones
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consute o ste
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Ouvidoria 08007279933 atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
20f2
05/10/2022 08:36
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/09/2022 a 30/09/2022
Ficha: 50937 |Conta: 6.2.02.00.1193 - Bradesco - PAHI -8930-3
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demiais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1,00
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA ági
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
[0/08 ,
LUCIA HELENA ROSA RI NUNES
Tesoureira. A Contador
Ff Hu CRC: 0561910-8/RJ
PM MANGARATIBA é
Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A https://www-.ne 12 .bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js
8 Extrato Mensal / Por Período
a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco Data da operação: 03/10/2022 - 11h31
net empresa
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0008930-3 1.754.010,90 1.754.010,90
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008930-3 | Entre 01/09/2022 e 30/09/2022
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
22/08/2022 SALDO ANTERIOR 1,00
22/09/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 591043 76.108,91 76.109,91
DEST. EQUISAIO SE REDE 2762944 “76.097,26 12,65
TORNE 2762944 -11,65 “1,00
Total 76.108,91 -76.108,91 1,00
E Os dados acima têm como base 03/10/2022 às 11h31 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
1,00
22/09/2022 SALDO ANTERIOR
TED-TRANSF ELET DISPON
03/10/2022 REMET.ASPS LC141 FES RJ 1217090 240.000,00 240.001,00
0,00 240.001,00
DD DITIDDD
Total 240.000,00
—D— EM 20 N0LDO
a
ofl 03/10/2022 11:32
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/09/2022 a 30/09/2022
Ficha: 50940 | Conta: 6.2.11.03.1313 - Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3]C/C: 237 | 886-9 | 8930-3 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) |
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1.576.267,31
22/09/2022 PAGAMENTO EQUILÍBRIO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZ.EIRELI (11.155.167/0001-48) 76.097,26 1.500.170,05
Lançamento: 0000307/2022 - Pagamento: 001649/2022 (Pagamento)
30/09/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 13.445,88 1.513.615,93
Lançamento; 00003222/2022 - Receita: 000661/2022 (Recebimento de receita)
30/09/2022 PAGAMENTO BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) 11,65 1.513.604,28
Lançamento: 00003371/2022 - Pagamento: 001791/2022 (Pagamento)
Total dos Depósitos: 13.445,88 Total das Retiradas: 76.108,91
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Baricária
Exercício de 2022
11.03.1313 - Bradesco - PAHI Rend.de Aplica
100 - Recursos ordinários
Saldo da contabilidade na data 1.513.604,28
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 196,99
Saldo do extrato bancário na data 1.513.407,29
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 196,99
50940 31/01/2022 00016330 z bloqueio judicial 196,99
A aid
f) «== o]
u; 27 Pequi
EN : i ARI RÍCARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R3
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
012.349.225/0001-37
00886-9 | 0008930-3
04/10/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
Período: 01/09/2022 a 30/09/2022
Cota em: 31/08/2022 - 1,7834828
30/09/2022 - 1,7989131
Rentabilidade
E no mês: +0,87%
Ite Valor Quantidade Valor Renda Base de
od Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 1.552.397,84 883.703,68658 1.576.070,32 23.672,48 --
IOF - IRRF (R$) -
Total de . E 5 a di
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Resgates 74.252,34 42.413,85493 76.108,91 1.856,57 1.856,57
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas E
IRRF ” ” - -
IOF - IRRF (R$) «
IOF Provisão - - - -— =
IOF - IRRF (R$) -
IR's/ IOF
Provisão ” - - -— a
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 1.478.145,50 841.289,83165 1.513.407,29 35.261,79 --
IOF - IRRF (R$) -
05/10/2022 08:33
Banco Bradesco S/A
Valor
Itens Principal (R$)
Rendimento do .
Mês
IOF -
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpj sei/imprimirPopup.jsf
Quantidade Valor Renda Base de
de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
- - 13.445,88 1.856,57
IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demas telefones
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consute o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
05/10/2022 08:3
3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
50955 |conta: 6.2.02.00.1202 - Bradesco - Insumos para Diabetes/1099
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1.273.700,67
05/09/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 9.264,17 1.282.964,84
Lançamento: 00003079/2022 - Receita: 000630/2022 (Recebimento de receita)
15/09/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 9.264,17 1.292.229,01
Lançamento: 00003067/2022 - Receita: 000628/2022 (Recebimento de receita)
29/09/2022 PAGAMENTO GETFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI (07.309.478/0001-47) 3.315,73 1.288.913,28
Lançamento: 00003333/2022 - Pagamento: 001754/2022 (Pagamento)
30/09/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 11.119,96 1.300.033,24
Lançamento: 00003221/2022 - Receita: 000660/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 29.648,30 Total das Retiradas: 3.315,73
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
cursos ordinários
ixsgmsccdas os
Saldo da contabilidade na data 1.300.033,24
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.040,30
Saldo do extrato bancário na data 1.298.992,94
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.040,30
50955 31/01/2022 00016329 bloqueio judicial 1.040,30
ga NL
ão Fi
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
PM MANGARATIBA .
Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNP3 do Administrador:
Endereço:
https:/www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js!
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
012.349.225/0001-37
00886-9 | 0010991-6
04/10/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
Período: 01/09/2022 a 30/09/2022
Cota em: 31/08/2022 - 1,7834828
30/09/2022 - 1,7989131
Rentabilidade
no mês: +0,87%
Ite Valor Quantidade Valor Renda Base de
ns Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 1.224.471,66 713.581,52276 1.272.660,37 48.188,71 -—
IOF - IRRF (R$): -
Total de
Aplicações 18.528,34 10.361,28543 -— -- .
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Resgates 3.066,45 1.844,03202 3.315,73 249,28 110,48
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas R .
IRRF ” = a
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão E s - e E
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF .
Provisão ” - = ar
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 1.239.933,55 722.098,77617 1.298.992,94 59.059,39 -—
IOF - IRRF (R$) -
of2
05/10/2022 08:36
Banco Bradesco S/A
https://wrww ne 12. bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup js!
Ttens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês - - - 11.119,96 110,48
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demas telefones
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consuke o ste
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099
Fale Conosco
Ouvidoria 08007279933 Atendimento de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
2of2
05/10/2022 08:
3
6
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/09/2022 a 30/09/2022
Ficha: 50942 | Conta: 6.2.02.00.1196 - Bradesco - Insumos para diabétes/10991-5 [c7c: 237 | 886-9 | 10991-6 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto, Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior
1,00
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
ÁRI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A https://www.ne 1 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js
Extrato Mensal / Por Período
“ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012,349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco Data da operação: 03/10/2022 - 11h30
net empresa
Agência | Conta
00886 | 0010991-6
Total Disponível (R$) Total (R$)
1.299.511,07 1.299.511,07
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010991-6 | Entre 01/09/2022 e 30/09/2022
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$).
31/08/2022 SALDO ANTERIOR 1,00
05/09/2022 E Ss nddidãa 12065 9.264,17 9.265,17
as E FUNDOS 600920 9.264,17 1,00
15/09/2022 sa anal rao] b000014725 12701 9.264,17 9.265,17
sets nara ND 602476 -9.264,17 1,00
29/09/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 556062 3.315,73 3.316,73
GETERAMA TETE DE 6757989 "Balas 100
————————
Total 21.844,07 -21.844,07 1,00
TO TT TT ————— CA 218940700 100
Os dados acima têm como base 03/10/2022 às 11h30 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
[[——— me
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/09/2022 SALDO ANTERIOR i -3.314,73
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 556062 3.315,73 1,00
Total 3.315,73 0,00 1,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Di MANGARATIBA
Razão Bancário
Exgftício de 2022
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 171.695,09
30/09/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 1.47719 173.172,28
Lançamento: 00003204/2022 - Receita: 000643/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 1.477,19 Total das Retiradas: 0,00
— — Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
nta: 6240001-4 no
6.2.11.03.1316 - Caixa Economica -AFB. Apli
SOS DO TESOURO
173.172,28
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 173.172,28
=>
á RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
PM MANGARATIBA
Página 1
04/10/2022 15:08
CAIXA
[Nome da Agência
NGRA DOS REIS, RJ
CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Fundo 'NPJ do Fundo Início das Atividades do Fund:
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 , 021011995 ?
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/08/2022 Cota em: 30/09/2022
0,8604 6,9037 l 8,2557 | 8,493291 6,549156
Administradora
Nome ndereço CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF. 00.360.305/0001-04
Cliente
Nome PF/CNPJ onta Corrente
FMS MANGARATIBA FNSBLAFB 12.349.225/0001-37 006.00624001-4 09/2022 01/01
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 171.695,09C 26.441,918300
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 1.477,19C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 173.172,28C 26.441,918300
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 a
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
' 0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensai do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: endereço para Correspondência:
0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidor: ndereço Eletrônico:
0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones da caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br
about:blank
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Di MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras Je Liquidez Imediata - Uso Geral (F) |
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 0,01
a a
= is E Rr Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
ta: 624002
50950 1317 - Caixa Economica - A.T.B. Ap
100 - Recursos ordinários : e
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,01
LUÇIA HELENA ROSA C 17 E Só A Piaace NUNES
Fina contador
s CRC: 0561910-8/RJ
PM MANGARATIBA
a Página 1 de 1
04/10/2022 15:09 CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
ANGRA DOS REIS, RJ ê
Fundo NPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
[CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/08/2022 Cota em: 30/09/2022
0,8604 ] 8,9037 8,2557 6,493291 6,549156
Administradora
INome indereço CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF. 00.360.305/0001-04
Cliente
fome PF/CNPJ onta Corrente fés/Ano olha
FMS MANGARATIBA FNSBLATB 12.349.225/0001-37 006.00624002-2 09/2022 01/01
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 0,01€ 0,001673
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 0,00
IRRF 0,00
IOF E 0,00
Taxa de Saída 0,00 .
Saldo Bruto* 0,01C 0,001673
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC:
0800 726 0101
0800 725 7474 | https:
about:blank
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 3.015,81
30/09/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 25,95 3.041,76
Lançamento: 00003205/2022 - Receita: 000644/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 25,95 Total das Retiradas: 0,00
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 3.041,76
=> O
— fui
RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ e
id SS ri rei O pg jd dog
PM MANGARATIBA
04/10/2022 15:09 CAIXA fxtrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Código Operação missão
0887 0055 04/10/2022
Fundo NPJ do Fundo nício das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO, 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/08/2022 Cota em: 30/09/2022
0,8604 ] 8,9037 Il 8,2557 l 8,493291 I 8,549156
Administradora ã
Inome indereço CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001
Cliente
INome CPF/CNPJ onta Corrente
FMS MANGARATIBA ENSBLVGS 12.349.225/0001-37 006.00624005-7
Análise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 3.015,81C - 464,450230
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 25,95€
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 3.041,76C 464,450230
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base É IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensai do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotísta
SAC: indereço para Correspondência:
0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
ndereço Eletrônico:
0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov. br/atendimento!telefones da caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.
gov.br
about:blank
111
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANRSARATIZA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/09/2022 a 30/09/2022
Caixa Econ.-FNSEL
6624.0080 ApliG-: :,|C/C: 104 |887-0 |624003-0 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Ficha: 50960 |Conta: 6.2,11.03.1324
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
ma)
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de tiquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto, Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 95.459,28
30/09/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12,349.225/0001-37) 821,29 96.280,57
tançamento: 00003203/2022 - Receita: 000642/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 821,29 Total das Retiradas: 0,00
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
ta: [6.2.11.03.1324 -
100 - Recursos ordinários
Saldo da contabilidade na data 96.280,57
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 96.280,57
-——
LUCIA HELENA ROSA Z RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
prio
PM MANGARATIBA
CAIXA - Extrato de Fundos
04/10/2022 15:08 ”
Extrato Fundo de investimento
CAIXA Para simples verificação
1
INome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
Início das Atividades do Fundo
Fundo [º rose
(CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995 Ay
Rentabilidade do Fundo A
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/08/2022 Cota em: 30/09/2022
0,8604 l 5,9037 ] 8,2557 6,493291 8,9549156 ]
Administradora
Nome indereço CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF. 00.360.305/0001-04
Cliente
PF/CNPJ onta Corrente
FMS MANGARATIBA FNSBLGES 12.349.225/0001-37 006.00624003-0
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 95.459,28C 14.701,216157
— Aplicações 0,00 0,000000
“esgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 821,29C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* Ê 96.280,57C 14.701,216157
Resgate Bruto em Trânsito* 5 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
'
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, é beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensai do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: ndereço para Correspondência:
9800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
0800 725 7474 | htt;
about:blank
11
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARAVIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/09/2022 a 30/09/2022
Ficha: 50958 |Conta: 6.2.11.03:1323 » Cala Econ. Rend.AplGENSBLINV. (1... 4 |C/€:/104 | B87-0 | 624006-8 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imegiata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 82.403,36
07/09/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 584,10 82.987,46
Lançamento: 00003200/2022 - Receita: 000639/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 584,10 Total das Retiradas: 0,00
” Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Ed
O Aexarácio de 2022
82.987,46
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 82.987,46
ARTRICAI NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
PM MANGARATIBA
Pagina 1 de 1
GovConta Caixa
04/10/2022 15:06
CAIXA
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
GOVCONTA CAIXA
887600009
0887/013/00624006-8
FMS MANGARATIBA FNSBLINV
Nome:
Período: de: 01/09/2022 até: 30/09/2022
Data Mov Nr. Doc. Histórico Taxa Valor (R$) Saldo (R$)
31/08/2022 - SALDO ANTERIOR 82.403,36€
01/09/2022 E SALDO DO DIA 82.403,36€
02/09/2022 = SALDO DO DIA 82.403,36C
05/09/2022 E SALDO DO DIA j 82.403,36€
06/09/2022 * SALDO DO DIA . 82.403,36€
07/09/2022 000000 REM BASICA 0,20780000 171,23C€ 82.574,59€
07/09/2022 000000 CRED JUROS 0,00500000 412,87C 82.987,46C
07/09/2022 - SALDO DO DIA 82.987,46C
- 08/09/2022 - SALDO DO DIA 82.987,46C
09/09/2022 - SALDO DO DIA 82.987,46€
12/09/2022 - SALDO DO DIA 82.987,46€
13/09/2022 - SALDO DO DIA 82.987,46C
14/09/2022 = SALDO DO DIA 82.987,46C
15/09/2022 - SALDO DO DIA 82.987,46C
16/09/2022 e SALDO DO DIA 82.987,46C
19/09/2022 a SALDO DO DIA 82.987,46C
20/09/2022 - SALDO DO DIA 82,987,46C
21/09/2022 - SALDO DO DIA 82.987,46C
22/09/2022 E SALDO DO DIA 82.987,46C
23/09/2022 - SALDO DO DIA ' . 82.987,46€
26/09/2022 - SALDO DO DIA 82.987,46C
27/09/2022 si SALDO DO DIA 82.987,46C
28/09/2022 m SALDO DO DIA 82.987,46C
29/09/2022 - SALDO DO DIA 82.987,46C
30/09/2022 - SALDO FINAL 82.987,46C
IMPRINUR FECHAR
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContalndividualForm&obtv=null 11
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
xercício de 2022
Filtro: Período de 01/09/2022 a 30/09/2022
Ficha: 51287 [Conta: 6.2.11.03.1325 - Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção Bás.|C/c: 104 | 887-0 | 624009-0 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1,1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) J
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saido Anterior 126.239,85
07/09/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 1.086,11 127.325,96
Lançamento: 00003201/2022 - Receita: 090640/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 1.086,11 Total das Retiradas: 0,00
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária”
Saldo da contabilidade na data 127.325,96
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 127.325,96
Mo
dra HELENA ROSA ARI RÍCARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
mem
PM MANGARATIBA Página 1 de 1
CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
CcAIX Para simples verificação
ódit Operação missão
S, RJ
0055
'NPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/08/2022 Cota em: 30/09/2022
0,8604 ] 8,9037 l 8,2557 l 6,493291 I 6,549156
Administradora
Nome indereço CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF. 00.360.305/0001-04
Cliente
Nome PF/CNPJ 'onta Corrente
FMS MANGARATIBA ENSCONVENENTE 12.349.225/0001 006.00624009-0
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 126.239,85€ 19.441,578892
Aplicações 0,00 0,000000
asgates 0,00 0,000000
.«endimento Bruto no Mês 1.086,11C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 127.325,96C 19.441,578892
Resgate Bruto em Trânsito" 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Rendimento Base IRRF
Dados de Tributação
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que Os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
prezado (a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
ser endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: ndereço para Correspondência:
0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
0800 725 7474 | htt
about:blank 1
ido: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
es
Filtro: Período de 01/09/2022 a 30/09/2022
Exercício de 2022
Fonte de Recurso: 10)
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (E)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior . 122.420,69
30/09/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 1.053,25 123.473,84
Lançamento: 00003202/2922 - Receita: 000641/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 1.053,25 Total das Retiradas: 0,00
pa meo ano ERES us O Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Saldo da contabilidade na 123.473,94
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade E 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 123.473,94
LUCIA HELENA ROSA ARI RÍCARDO NUNES
Tesoureira. Contador
ncia Helena
CRC: 0561910-8/RJ
PM MANGARATIBA Página 1 de 1
04/10/2022 15:08 CAIXA - Extrato de Fundos
CAIXA
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
ag
(ad
Extrato Fundo de Investimento: É
Para simples verificação
Fundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/199.
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/08/2022 Cota em: 30/09/2022
0,8604 l 8,9037 8,2557 II 6,493291 I 6,549156
Administradora
Nome indereço CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF. 00.360.305/0001-04
Cliente
PF/CNPJ 'onta Corrente
12.349.225/0001-37 006.00624010-3
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 122.420,69C 18.853,409088
Aplicações 0,00 0,000000
- Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 1.053,25C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 123.473,94C 18.853,409088
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Aiém de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC:
0800 726 0101
Ouvidoria: T
0800 725 7474 | htt
about:blank
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
id
Exercício de 2022
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
| Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1.816.922,96
16/09/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 92.059,00 1.908.981,96
Lançamento: 00903089/2022 - Receita: 000631/2022 (Recebimento de receita)
30/09/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 16.099,12 1.925.081,08
Lançamento: 00003225/2022 - Receita: 000664/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 108.158,12 Total das Retiradas: 0,00
E Página 17
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Saldo da contabilidade na data | I 1.925.081,08
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 74,43
Saldo do extrato bancário na data . 1.925.006,65
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 74,43
60193 31/01/2022 00016346 tarifa indevida 60,95
60193 31/01/2022 -00016347 bloqueio juducial a 13,48
TA
LUCIA HELENA-ROSA (7: 2 51; ARÍ RICARDO NUNES
” IgE RITA
desire Contador
CRC: 0561910-8/RJ
PM MANGARATIBA á
Página
Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
Saldo Atual
lof2
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
012.349.225/0001-37
00886-9 | 0023496-6
04/10/ 2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/09/2022 a 30/09/2022
31/08/2022 - 1,7834828
30/09/2022 - 1,7989131
+0,87%
Valor
em (R$)
1.816.848,53
Valor
Principal (R$)
1.711.248,70
Quantidade
de Cotas
1.018.708,19024
IOF -
92.059,00 51.386,10874 -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
1.803.307,70 1.070.094,29898 1.925.006,65
IOF -
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
105.599,83
121.698,95
IRRF (R$) -
Base de
Cálculo IRRF (R$)
05/10/2022 08:40
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
Itens z Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
jd o, E ê ' 16.099,12
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Dema telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consute o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 7279933 atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
05/10/2022 08:40
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARANICE
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/09/2022 a 30/09/2022
Ficha: 60192 |Conta: 6.2.02.00.1217 «Bradesco - Samu.) 23406;
FTA TUIC/0:237 |,886-9 | 0023496-6 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
: 1,1,1,1,1.19,00.00.00.0G - Bancos Conta Movimento - Dem:
Movimento Saldo
| Conta Contá
Data Documento Docto. Especificação
1,09
Saldo Anterior
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
02.00.1217 - Bradesco - Samu / 2349
100 - Recursos ordinários
Saldo da contabilidade na data
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Contador
CRC: 0561910-8/RI
Saldo do extrato bancário na data
in RR DE
/ ad o) fra ZA
LUCIA HELENA ROSA RI NUNES
ur
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
PM MANGARATIBA
Página 1
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Extrato Mensal / Por Período
( = FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco Data da operação: 03/10/2022 - 11h42
net empresa
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0023496-6 1.925.774,10 1.925.774,10
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0023496-6 | Entre 01/09/2022 e 30/09/2022
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
26/07/2022 SALDO ANTERIOR 1,00
TED-TRANSF ELET DISPON
16/09/2022 MET ASPS LCIAI FES RJ 7035276 92.059,00 92.060,00
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS persa -92.059,00 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
TIDO
Total 92.059,00 -92.059,00 1,00
eee ela
a, Os dados acima têm como base 03/10/2022 às 11h43 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
lofi
03/10/2022 11:44
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/09/2022 a 30/09/2022
|Conta: 6.2.11.03.1329 - B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/ 16.|C/C: 001 | 3836-0 | 16619-7 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Ficha: 53265
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 261.857,89
30/09/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 2.390,81 264.248,70
Lançamento: 00003212/2022 - Receita: 000651/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 2.390,81 Total das Retiradas: 0,00
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Saldo da contabilidade na data
“(7) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário : . 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(5) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
j Saldo do extrato bancário na data 264.248,70
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
04/10/2022 14:58 Banço do Brasil
G333041450329380015
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 94/10/2022 14:58:31
Cliente
Agência 3836-9
Conta 16619-7 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Méês/ano referência SETEMBRO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
onda o memos SE VP O OMS UE — ame
31/08/2022 SALDO ANTERIOR 261.857,89 84690,643121
30/09/2022 SALDO ATUAL 264.248,70 64.690,643121 64.690,643121
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 261.857,89
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.390,81
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.390,81
> SALDO ATUAL = 264.248,70
Valor da Cota . DT O Si qua a] pa
31/08/2022 4,047848006
30/09/2022 4,084805593 : ;
Rentabilidade :
No mês 0,9130
No ano 7,2396
Últimos 12 meses 8,6960
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LÚCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
"psi autostendimentoZ.bb.com brapf api autostendimento/ndox.htmi?v=2 2 65Htemplatei-2Fconsultas-2EGHIE bb 11
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Dt
Razão Bancário
a
INGARATIBA
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/09/2022 a 30/09/2022
Vas
vs Ea EE A E e PR RR - a q aço
Ficha: 56441 |Conta: 6.2,11.03.1332» CAIXA ECONÔMICA. FEDERAL - FNSINVAN-C|C/C:.104, | 887:0 | 624024-3 - Migracaa
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinarios
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1,50.00.00.00.00 - aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 45.139,90
30/09/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 388,36 45.528,26
Lançamento: 00003205/2022 - Receita: 000645/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 388,36 Total das Retiradas: 0,00
Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
1.03.1332 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL a
Saldo da contabili 45.528,26
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 2,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
Há (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 45.528,26
Z RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
04/10/2022 15:09 CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação À
04/10/2022
Fundo NPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/08/2022 Cota em: 30/09/2022
0,8604 8,9037 8,2557 ) 8,493291 8,549156
Administradora
INome indereço CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente .
Nome PF/CNPJ onta Corrente
PLANEJA SUS 12.349.225/0001-37 006.00624024-3 09/2022 01/01
Resumo da Movimentação
Histórico E Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 45.139,90€ 6.951,774848
-Aplicações 0,00 0,000000
esgates 0,00 0,000000
«<endimento Bruto no Mês 388,36C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 45.528,26C 6.951,774848
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas.
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
ndereço Eletrônico:
htt
about:blank
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
U
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/09/2022 a 30/09/2022
Ficha: 54704 |Conta: 6.2.11.03.1330 - B.do Brasil-FNSConvenente II - Aplic./1635/[C/C: 001 | 3836-0 | 16356-2 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
|
|
ne
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 351.809,69
30/09/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 3.212,09 355.021,78
Lançamento: 00003211/2022 - Receita: 000650/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 3.212,09 Total das Retiradas: 0,00
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Saldo da contabilidade na data é
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(") Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 355.021,78
ARI RÍCARDO NUNES,
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
PM MAM TIBA Página 1 de 1
04/10/2022 14:58 Banco do Brasil /
6 1450329380014
A! 10/2022 14:58:06
Cliente
Agência 3836-9
Conta 16356-2 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência SETEMBRO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor ValoriRPreji Comp. Valorl Quai cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2022 SALDO ANTERIOR 351.809,69 B6.912,772187
30/09/2022 SALDO ATUAL 355.021,78 86.912,772187 86.912,772187
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 351.809,69
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.212,09
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.212,09
> SALDO ATUAL = 355.021,78
Valor da Cota pira
31/08/2022 4,047848006 a
30/09/2022 4,084805593
Rentabilidade
No mês 0,9130
No ano 7,2396
Últimos 12 meses 8,6960
Transação efetuada com sucesso por; J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
htips://autoatendimento2.bb.com.br/apf-aprautoatendimentolindex.htmi2v=2.3.65iftemplate/-2Fconsultas-2FGFIS. bb 11
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE HE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso. 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1,1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 7.931,76
30/09/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 68,24 8.000,00
Lançamento: 00005207/2022 - Receita: 000646/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: .68,24 Total das Retiradas: 0,00
de is
Pari — Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
RL ic
1: [6.2.02.00.1216 - CE!
100 - Recursos ordinários
PLIC C/C 9
300.2100 - RECURSOS D:
aldo da contabilidade na da 8.000,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 8.000,00
NA
H
ARI RICARDO NUNES
cs Contador
CRC: 0561910-8/R)
Página 1 de 1
PM MANGARATIBA
04/10/2022 15:10 CAIXA - Extrato de Fundos
CA IXA Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Fundo 'NPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/08/2022 Cota em: 30/09/2022
0,8604 8,9037 ] 8,2557 l 8,493291 l 8,549156
Administradora
Nome indereço CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal E BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF. 90.360.305/0001-04
Cliente
PF/CNPJ
'onta Corrente
12.349.225/0001-37 006.00624035-9 09/2022 01/01
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 7.931,76C 1.221,530817
Aplicações 0,00 0,000000
“esgates 0,00 0,000000
-endimento Bruto no Mês 68,24C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 8.000,00C 1.221,530817
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: indereço para Correspondência:
0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento/t efones da caixa asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br
about:blank
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Rial
Ness
Filtro: Período de 01/09/2022 a 30/09/2022
Ficha: 62945 |Conta: 6.2.02.00.1223 - BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836]C/C: 001 | 3836-9 | 19489-1 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saido Anterior 1.369.029,03
30/09/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 11.644,61 1.380.673,64
Lançamento: 00003214/2022 - Receita: 000653/2022 (Recebimento de receita)
0,00
Total dos Depósitos: 11.644,61 Total das Retiradas:
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Conciliação Bancária em 30/09/2022
001 Agência: 3836-9
E
Saldo da contabilidade na data 1.380.673,64
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1.380,673,64
<=" 3
RE
RDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
PM MANGARATIBA é
Página 1 de 1
04/10/2022 14:59 Banco do Brasil
E G333041450329380018
f g | | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensai 04/10/2022 14:59:51
Cliente
Agência 3836-9
Conta 19489-1 RJ 330260 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência SETEMBRO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2022 SALDO ANTERIOR 1.369.029,03 1.275.463,107280
30/09/2022 SALDO ATUAL 1.380.673,64 1.275.463,107280 1.275.463,107280
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.369.029,03
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 11.644,61
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 11.644,61
“> SALDOATUAL = 1.380.673,64
Valor da Cota e
31/08/2022 1,073358395 : -
30/09/2022 1,082488102
Rentabilidade
No mês 0,8505
No ano 6,9022
Últimos 12 meses 82488
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendi mento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index. html?v=2.3.65%/template/-2Fconsul ltas-2FGFI6.bb 11
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/09/2022 a 30/09/2022
Ficha: 60269 |Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/194[C/C: 001 | 3836-9 | 19488-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto, Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 296.759,91
01/09/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -5.886,19 290.873,72
Lançamento: 00003081/2022 - Pagamento: 001643/2022 (Pagamento)
02/09/2022 PAGAMENTO MED-SUR COM.DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (07.943.870/0001-43) “121.427,38 169.446,34
Lançamento: 00002988/2022 - Pagamento: 001596/2022 (Pagamento)
02/09/2022 PAGAMENTO HUMANAS DISTRIBUIDORA BIOMÉDICA EIRELI EPP (07.404.103/0001-66) 1.246,20 168.200,14
Lançamento: 00002989/2022 - Pagamento: 001597/2022 (Pagamento)
05/09/2022 PAGAMENTO FORTE GASES COMÉRCIO LTDA (22.729.278/0001-37) “148.547,71 19.652,43
Lançamento: 00003015/2022 - Pagamento: 001603/2022 (Pagamento)
05/09/2022 PAGAMENTO MED-SUR COM.DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (07.943.870/0001-43) 110.186,47 90.534,04
Lançamento: 00003016/2022 - Pagamento: 001604/2022 (Pagamento)
05/09/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 905.000,00 814.465,96
Lançamento: 00003033/2022 - Movimento Bancário: 000042/2022 (Transferência bancária)
14/09/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) . -1.191,04 813.274,02
Lançamento: 00003060/2022 - Pagamento: 001629/2022 (Pagamento)
14/09/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) “1.414,17 811.859,85
Lançamento: 00003061/2022 - Pagamento: 001630/2022 (Pagamento)
15/09/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -42.679,14 769.180,71
Lançamento: 00003063/2022 - Pagamento: 001632/2022 (Pagamento)
15/09/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) “12.596,41 756.584,30
Lançamento: 00003065/2022 - Pagamento: 001634/2022 (Pagamento)
16/09/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 8.570,09 765.254,39
Lançamento: 00003195/2022 - Receita: 000638/2022 (Recebimento de receita)
19/09/2022 PAGAMENTO PAULO HENRIQUE MAIA THOMAZ DREILICH (125.298.397-27) -6.161,86 759.092,53
Lançamento: 00003074/2022 - Pagamento: 001638/2022 (Pagamento)
19/09/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -1.138,14 757.954,39
Lançamento: 00003076/2022 - Pagamento: 001640/2022 (Pagamento)
19/09/2022 PAGAMENTO ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA (021.652.787-24) -4.856,86 753.097,53
Lançamento: 00003077/2022 - Pagamento: 001641/2022 (Pagamento)
19/09/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -643,14 752.454,39
Lançamento: 00003078/2022 - Pagamento: 001642/2022 (Pagamento)
20/09/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 1.503,90 753.958,29
Lançamento: 00003109/2022 - Receita: 000632/2022 (Recebimento de receita)
22/09/2022 PAGAMENTO MED-SUR COM.DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA (07.943.870/0001-43) -113.728,39 640.229,90
Lançamento: 00003082/2022 - Pagamento: 001644/2022 (Pagamento)
22/09/2022 PAGAMENTO HUMANIZALAB LTDA (28.133.769/0001-05) -146.686,06 493.543,84
Lançamento: 00003091/2022 - Pagamento: 001653/2022 (Pagamento)
22/09/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) =7.720,31 485.823,53
Lançamento: 00003092/2022 - Pagamento: 001654/2022 (Pagamento)
22/09/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 21.863,43 507.686,96
Lançamento: 00003110/2022 - Receita: 000633/2022 (Recebimento de receita)
22/09/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 3.489,03 511.175,99
Lançamento: 00003111/2022 - Receita: 000634/2022 (Recebimento de receita)
23/09/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -14.668,55 496.507,44
Lançamento: 00003093/2022 - Pagamento: 001655/2022 (Pagamento)
23/09/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1,624,32 494.883,12
Lançamento: 00003094/2022 - Pagamento: 001656/2022 (Pagamento)
23/09/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) “7.857,54 487.025,5€
Lançamento: 00003095/2022 - Pagamento: 001657/2022 (Pagamento)
23/09/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.654,06 485.371,57
Lançamento: 00003096/2022 - Pagamento: 001658/2022 (Pagamento)
23/09/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -599,78 484.771,74
Lançamento: 00003097/2022 - Pagamento: 001659/2022 (Pagamento)
23/09/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -123,57 484.648,1
Lançamento: 00003098/2022 - Pagamento: 001660/2022 (Pagamento)
[[W[WwDwWw—>—>——>—>—>——[]|[|[]|]|[|[L[LLELL-L hm
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Data
23/09/2022
23/09/2022
23/09/2022
23/09/2022
23/09/2022
. 23/09/2022
23/09/2022
27/09/2022
27/09/2022
29/09/2022
29/09/2022
29/09/2022
29/09/2022
29/09/2022
29/09/2022
29/09/2022
29/09/2022
29/09/2022
29/09/2022
29/09/2022
29/09/2022
29/09/2022
29/09/2022
29/09/2022
29/09/2022
29/09/2022
29/09/2022
Documento Docto.
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
DEPOSITO
DEPOSITO
PAGAMENTO
Iss
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
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PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Especificação
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003099/2022 - Pagamento: 001661/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003100/2022 - Pagamento: 001662/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003103/2022 - Pagamento: 001665/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003104/2022 - Pagamento: 001666/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003106/2022 - Pagamento: 001668/2022 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003113/2022 - Receita: 000636/2022 (Recebimento de receita)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003114/2022 - Receita: 000637/2022 (Recebimento de receita)
CELERE SOLUÇÕES LTDA - ME (18.659.066/0001-53)
Lançamento: 00003251/2022 - Pagamento: 001673/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003252/2022 - Pagamento: 001674/2022 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003253/2022 - Pagamento: 001675/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003254/2022 - Pagamento: 001676/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003255/2022 - Pagamento: 001677/2022 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003256/2022 - Pagamento: 001678/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003257/2022 - Pagamento: 001679/2022 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003258/2022 - Pagamento: 001680/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003259/2022 - Pagamento: 001681/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003260/2022 - Pagamento: 001682/2022 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003261/2022 - Pagamento: 001683/2022 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003262/2022 - Pagamento: 001684/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003263/2022 - Pagamento: 001685/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003264/2022 - Pagamento: 001686/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lonçamanto: 00003265/2022 - Pagamento: 001687/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003266/2022 - Pagamento: 001688/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003267/2022 - Pagamento: 001689/2022 (Pagamento)
VALE ALIMENTAÇÃO (Sem Documento)
Lançamento: 00003268/2022 - Pagamento: 001690/2022 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003269/2022 - Pagamento: 001691/2022 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Pagamento: 001692/2022 (Pagamento)
Movimento
“6.745,07
-13.339,27
-2,390,99
«1.438,66
-3.383,43
65,07
65,07
-60.585,17
-3.188,69
«16.913,19
«390,36
-1.600,60
19.250,80
-116,08
-2.101,57
-1.172,02
-226,12
-1.451,43
-70.852,23
3.161,71
-373,90
-8.256,00
-62.681,59
-71,279,84
Saldo
477.903,10
464.563,83
462.172,84
460.734,18
457.350,75
457.415,82
457.480,89
396.895,72
393.707,03
376.793,84
376.403,48
374.802,88
355.552,08
355.436,00
346.334,43
345.162,41
344.936,29
343.484,86
272.632,63
269.470,92
269.097,02
268.862,18
268.748,18
265.272,99
257.016,99
194.335,40
123.055,46
Página 2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/09/2022 a 30/09/2022
FMS CUSTEIO SU /194| C/C 001 | 3836-9 | 19488 Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordi Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
| Conta Contábil: 1.1.1 50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) ]
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
29/09/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -38,00 123.017,46
Lançamento: 00003271/2022 - Pagamento: 001693/2022 (Pagamento)
29/09/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.348,65 121.668,81
Lançamento: 00003272/2022 - Pagamento: 001694/2022 (Pagamento)
29/09/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -15.070,54 106.598,17
Lançamento: 00003273/2022 - Pagamento: 001695/2022 (Pagamento)
29/09/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -93.069,75 13.528,42
Lançamento: 00003274/2022 - Pagamento: 001696/2022 (Pagamento)
29/09/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -450,68 13.077,74
Lançamento: 00003275/2022 - Pagamento: 001697/2022 (Pagamento)
29/09/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -193,83 12.883,91
Lançamento: 00003276/2022 - Pagamento: 001698/2022 (Pagamento)
29/09/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) «114,00 12.769,91
Lançamento: 00003277/2022 - Pagamento: 001699/2022 (Pagamento)
29/09/2022 PAGAMENTO CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI (10.769.989/0001-56) -20.000,00 -2236,09
Lançamento: 00003331/2022 - Pagamento: 001752/2022 (Pagamento)
29/09/2022 PAGAMENTO MAGNA MÉDICA LTDA (05.922.811/0001-63) -21.152,00 -28.382,04
Lançamento: 00003334/2022 - Pagamento: 001755/2022 (Pagamento)
29/09/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 455.000,00 426.617,91
Lançamento: 00003374/2022 - Movimento Bancário: 000043/2022 (Transferência bancária)
30/09/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 4.829,54 431.447,45
Lançamento: 00003213/2022 - Receita: 000652/2022 (Recebimento de receita)
30/09/2022 PAGAMENTO PRATICA MEDICA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME (25.161.681/0001-09) * -125.471,60 305.975,85
Lançamento: 00003355/2022 - Pagamento: 001775/2022 (Pagamento)
Total dos Depósitos: 1.400.486,13 Total das Retiradas: 1.391.270,19
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 3
Exercício de 2022
Conciliação Bancária em 30/09/2022
Banco: 001 ê 3836-9
- BANCO DO BRASIL - EMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
300.2100
RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo da contabilidadena data 305.975,85
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade : 14.051,44
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 197,12
Saldo do extrato bancário na data 319.830,17
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 14.051,44
60269 30/09/2022 00025931 pagto nãao efetuado ESF 2.261,99
60269 30/09/2022 00025998 pagto Ana Paula Oliveira não efetuuado 7.652,35
60269 30/09/2022 00026004 TRRF samu mes de agosto a 3.475,19
60269 30/09/2022 00026006 661,91
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 197,12
60269 31/01/2022 00016489 pensão paga indevida 197,11
60269 30/09/2022 00025999 iss pago a maior 0,01
e PRA Sn
á sa 7 par
neira
CRC: 0561910-8/R3
PM MANGARATIBA Página ide 1
04/10/2022 14:59 Banco do Brasil
G333041450329380017
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal * 040/2022 14:59:11
Cliente
Agência
3836-9
Conta 19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS o
Mês/ano referência SETEMBRO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
anitos O memos VS VR CS TO OR a a
31/08/2022 SALDO ANTERIOR 227.813,82 212.243,948250
01/09/2022 RESGATE 10.718,13 9.981,577907 1073791148 202.262,370343
Aplicação 26/08/2022 10.718,13 9.981,577907
02/09/2022 RESGATE 124.935,57 116.303,317172 1,074221897 85.959,053171
Aplicação 26/08/2022 124.935,57 116.303,317172
05/09/2022 APLICAÇÃO 646.265,82 601.367,383553 1074660578 687.328,436724
12/09/2022 APLICAÇÃO 41.395,79 ; 38.457,957512 1076390757 725.784,394236
13/09/2022 RESGATE 41.395,79 38.442,133996 1,076833820 687.342,260240
Aplicação 26/08/2022 41.395,79 38.442,133996
16/09/2022 APLICAÇÃO 8.670,09 y 8.041,752538 1,078134394 695.384,012778
19/09/2022 RESGATE 12.800,00 11.867,562109 1,078570298 683.516,450669
Aplicação 26/08/2022 12.800,00 11.867,562109
20/09/2022 APLICAÇÃO 1.503,90 1.393,784744 1,079004492 684.910,235413
22/09/2022 RESGATE 235.061,99 217.674,390024 1,079878942 467.235,845389
Aplicação 26/08/2022 38.496,99 35.649,357066 i
Aplicação 05/09/2022 196.565,00 182.025,032958 :
23/09/2022 RESGATE 33.142,75 30.678,862061 1080312202 436.556,982428
Aplicação 05/09/2022 33.142,75 30.678,862961
26/09/2022 RESGATE 7.720,32 P 7.143,491577 1080748807 | 429.413,490851
Aplicação 05/09/2022 7.720,32 7.143,491577 :
27/09/2022 RESGATE 63.773,86 ' 58.985,111163 1081185722 370.428,979688
Aplicação 05/09/2022 63.773,86 58.985,111163
28/09/2022 RESGATE 204.762,52 189.310,425311 1,081623052 181.117,954377
Aplicação 05/09/2022 204.762,52 189.310,425311
29/09/2022 APLICAÇÃO 278.915,94 257.763,516323 1,082061356 438.881,470700
30/09/2022 RESGATE 155.253,80 143.423,100646 1082488102 295.458,370054
Aplicação 05/09/2022 144.213,89 133.224,459583
Aplicação 12/09/2022 11.039,91 10.198,641063
30/09/2022 SALDO ATUAL 319.830,17 295.458,370054 295.458,370054
Resumo do mês i
SALDO ANTERIOR 227.813,82
APLICAÇÕES (+) 976.751,54
RESGATES (-) 889.564,73
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.829,54
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.829,54
SALDO ATUAL = 319.830,17
Valor da Cota :
31/08/2022 1,073358395
30/09/2022 1,082488102
Rentabilidade
No mês 0,8505
No ano 6,9022
Últimos 12 meses 8,2488
M4ps:/autoatendimento2.bb.com.briapf-api-autoatendimentoindex.htmi?v=2.3.65%emplate/-2Fconsultas-2EGFI6. bb 112
04/10/2022 14:59 Banco do Brasil
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 À
Para deficientes auditivos 0800 729
https://ai utoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.65H/template/-2Fconsultas-2FGFI6. bb
2/2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/09/2022 a 30/09/2022
Ficha: 60195 |Conta: 6.2.11.03.1337.- Bradesco - Progr.Est.Fihanc.Atenção Prim:
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
|
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) |
à C/C: 237 | 886-9 | 24016-8 - Migracao
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saido Anterior 17.787,99
30/09/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 3.758,36 21.546,35
Lançamento: 00003223/2022 - Receita: 000662/2022 (Recebimento de receita)
30/09/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 435.789,50 457.335,85
Lançamento: 00003385/2022 - Movimento Bancário: 000045/2022 (Transferência bancária)
Total dos Depósitos: 439.547,86 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1
ee
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
ancian
RECURSOS DO TESOURO
Saldo da contabilidade na data i k as 457.335,85
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 412,16
Saldo do extrato bancário na data 456.923,69
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade É 412,16
60195 31/01/2022 00016332 . tarifa indevida 304,75
60195 31/01/2022 00016333 bloqueio judicial . 107,41
Ai
LUCIA HELENA ROSA |, ARÍ RICARDO NUNES
is
CRC: 0561910-8/RJ
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
-»anco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ-do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
https:/Awwrw.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Empresa:
CNP3 da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
E no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ
012.349.225/0001-37
00886-9 | 0024016-8
04/10/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/09/2022 a 30/09/2022
31/08/2022 - 1,7834828
30/09/2022 - 1,7989131
+0,87%
DR E]
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
Saldo Atuai
lof2
Valor
Principal (R$)
16.386,26
IOF -
435.789,50
IOF -
IOF -
JOF; (=
IOF -
452.175,76
IOF -
Quantidade
de Cotas
9.742,64497
244.257,22464
253.999,86961
Valor
em (R$).
17.375,83
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
* 456.923,69
IRRF (R$)
“Renda
Total (R$)
989,57
4.747,93
Base'de
Cálculo IRRF (R$)
05/10/2022 08:
sanco Bradesco S/A https:/Avwv:ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsí
Itens Valor Quantidade À Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do n º 37 Ia
IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00 .
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala. Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. ce oste
“ale Conosco
Ouvidoria 0800727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
2Z2of2
05/10/2022 08:38
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANSARATIBA
Razão Bancário
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
|
|
j
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
(Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 435.789,50
30/09/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -435.789,50 0,00
Lançamento: 00003385/2022 - Movimento Bancário: 000045/2022 (Transferência bancária)
Total dos Depósitos: 0,00 Total das Retiradas:
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Co Financ
0.210
Saldo da contabilidade na datz
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário z 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data a 9,00
mia
—s
RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R3
DO ANORRATO mama
PM MANGARATIBA E
Página 1 de 1
primirPopup.st
sore? brdeseomrempres nie O
nco Bradesco S/A
Mensal / Por período
€ P FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
Nome do usuário: jucia helena rosa
bradesco Data da operação: 10/10/2022 - 14h10
net empresa
| CNPJ: 012.349.225/ 0001-37
Total Disponível (R$) Total (R$)
Agência | Conta
q0566 | 00240168
Extrato de: Ag: 886 ce: 0024016-8 ] Entre 01/09/2022
e 30/09/2022
435.789,50
26/07/2022
01/09/2022
-435.789,50 0,00
Os dados acima têm como base 10/10/2022 às 14h10 e estão sujeitos à alterações.
—— Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC WSE.0004)
ofl
10/107
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/09/2022 a 30/09/2022
Ficha: 57726 | Conta: 6.2.11.03.1336 - CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
N Exercício de 2022
leye: 104 | 887-0 | 0624037-5 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
| Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saido Anterior 2.741.882,17
30/09/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 23.589,84 2.765.472,01
Lançamento: 00003208/2022 - Receita: 000647/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 23.589,84 Total das Retiradas: 0,00
Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
0624037-5
EST SUS.APLIC C/C 0624037
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo da contabilidade na data ; PO TO SR 2.765.472,01
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário ; 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data . 2.765.472,01
Gg
ARIRICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R3
PM MANGARATIBA a a
ágina 1 de 1
04/10/2022 15:10 a CAIXA - Extrato de Fundos
ome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
Fundo 'NPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/08/2022 Cota em: 30/09/2022
0,8604 6,9037. l 82557 Il 6,493291 l 8,549156
Administradora
Nome (PJ da Administradora
Caixa Econômica Federal , i 00.360.305/0001-04
Cliente º
TS! 349. 22
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 2.741.882,17C R 422.263,814720
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates ' 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 23.589,84C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00 N
Saldo Bruto* 2.765.472,01C 422.263,814720
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(º) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação E Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir cuas despesas com impressão e postagem
dos exiratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
rezado (a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: ndereço para Correspondência:
9800 726 0101 | Caixa Postal 72624, Sã lo,
Ouvidi ndereço Eletrôni
0800 725 7474 | https:/h a
about:blank
11
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/09/2022 a 30/09/2022
Ficha: 62948 [canta: 6-2.11.99.0005 - CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 6240938]C/C: 104 | 887-0 | 624038-3 - CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938
Fonte de Recurso: 148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica Aplicação: 300.0023 - PAB
[Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (FP)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior És 1.837.586,03
05/09/2022 Aplicação 1 FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 12.661,60 1.850.247,63
Automática Lançamento: 00003020/2022 - Receita: 000612/2022 (Recebimento de receita)
05/09/2022 Aplicação 1 FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 92.059,00 1.942.306,63
Automática Lançamento: 00003021/2022 - Receita: 000613/2022 (Recebimento de receita)
05/09/2022 Aplicação 1 FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 259.641,01 2.201.947,64
Automática Lançamento: 00003022/2022 - Receita: 000614/2022 (Recebimento de receita)
05/09/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -805.000,00 1.296.947,64
Lançamento: 00003033/2022 - Movimento Bancário: 0000422022 (Transferência bancária)
05/09/2022 Aplicação 1 FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 2.143,98 1.299.091,62
Automática Lançamento: 00003036/2022 - Receita: 000627/2022 (Recebimento de receita)
09/09/2022 Aplicação 1 FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 19.392,00 1.318.483,62
Automática Lançamento: 00003024/2022 - Receita: 000616/2022 (Recebimento de receita)
09/09/2022 Aplicação 1 FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 219.203,42 1.537.687,04
Automática Lançamento: 00003025/2022 - Receita: 000617/2022 (Recebimento de receita)
09/09/2022 Aplicação 1 FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 79.379,50 1.617.066,54
Automática Lançamento: 00003026/2022 - Receita: 000618/2022 (Recebimento de receita)
09/09/2022 Aplicação 1 FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 21.435,96 1.638.502,50
Automática Lançamento: 00003027/2022 - Receita: 000619/2022 (Recebimento de receita)
09/09/2022 Aplicação 1 FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) : 2.297,05 1.640.799,55
Automática Lançamento: 00003028/2022 - Receita: 000620/2022 (Recebimento de receita)
09/09/2022 Aplicação 1 FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 2.297,05 1.643.096,60
Automática Lançamento: 00003029/2022 - Receita: 000621/2022 (Recebimento de receita)
09/09/2022 Aplicação 1 FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) : 2.297,05 1.645.393,65
Automática Lançamento: 00003030/2022 - Receita: 000622/2022 (Recebimento de receita)
29/09/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) . -455.000,00 1.190.393,65
. Lançamento: 00003374/2022 - Movimento Bancário: 000043/2022 (Transferência bancária)
29/09/2022 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (Sem Documento) -9.896,00 1.180.697,65
Lançamento: 00003387/2022 - Pagamento: 001795/2022 (Pagamento)
29/09/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) . -4,055,76 1.176.641,89
Lançamento: 00003388/2022 - Pagamento: 001796/2022 (Pagamento)
29/09/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -762,59 1.175.879,30
Lançamento: 00003389/2022 - Pagamento: 001797/2022 (Pagamento)
29/09/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1,345,65 1.174.533,65
Lançamento: 00003390/2022 - Pagamento: 001798/2022 (Pagamento)
2/09/2022" PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) “1.176,49 1.173.357,16
Lançamento: 00003391/2022 - Pagamento: 001799/2022 (Pagamento)
29/09/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -636,00 1.172.711,16
Lançamento: 00003392/2022 - Pagamento: 001800/2022 (Pagamento)
29/09/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) . -237,513,52 935.197,64
Lançamento: 00003393/2022 - Pagamento: 001801/2022 (Pagamento)
29/09/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 7417 934.423,47
Lançamento: 00003394/2022 - Pagamento: 001802/2022 (Pagamento)
29/09/2022 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (Sem Documento) 925.495,47
Lançamento: 00003395/2022 - Pagamento: 001803/2022 (Pagamento)
29/09/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1,692,03 923.803,44
: Lançamento: 00003396/2022 - Pagamento: 001804/2022 (Pagamento)
29/09/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -21.252,45 902.550,99
Lançamento: 00003397/2022 - Pagamento: 001805/2022 (Pagamento)
29/09/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) «13.104,19 889.446,80
Lançamento: 00003398/2022 - Pagamento: 001806/2022 (Pagamento)
29/09/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -6.558,15 882.888,65
Lançamento: 00003399/2022 - Pagamento: 001807/2022 (Pagamento)
29/09/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -228,89 882.659,76
Lançamento: 00003400/2022 - Pagamento: 001808/2022 (Pagamento)
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/09/2022 a 30/09/2022
Ficha: 62948 |Conta: 6.2.11.99.0005 - CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 6240938 |C/C: 104 | 887-0 |
'Fonte de Recurso: 148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica Aplicação: 300.0023 - PAB
Conta Contábil: 1.1.1 50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (P)
624038-3 - CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938
Data Documento Docto, Especificação Movimento Saldo
29/09/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -18.266,46 864.393,30
Lançamento: 00003401/2022 - Pagamento: 001809/2022 (Pagamento)
29/09/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -948,27 863.445,03
. Lançamento: 00003402/2022 - Pagamento: 001810/2022 (Pagamento)
29/09/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -456,00 862.989,03
Lançamento: 00003403/2022 - Pagamento: 001811/2022 (Pagamento)
29/09/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -279.599,07 583.389,96
Lançamento: 00003404/2022 - Pagamento: 001812/2022 (Pagamento) :
29/09/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) «1.332,56 582.056,40
Lançamento: 00003405/2022 - Pagamento: 001813/2022 (Pagamento)
29/09/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -2,801,89 572.254,51
Lançamento: 00003406/2022 - Pagamento: 001814/2022 (Pagamento)
29/09/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) * -1,380,99 570.873,52
Lançamento: 00003407/2022 - Pagamento: 001815/2022 (Pagamento)
29/09/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) “115218 569.720,34
Lançamento: 00003408/2022 - Pagamento: 001816/2022 (Pagamento)
29/09/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -1,631,92 568.088,42
Lançamento: 00003409/2022 - Pagamento: 001817/2022 (Pagamento)
29/09/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -342,00 567.746,42
Lançamento: 00003410/2022 - Pagamento: 001818/2022 (Pagamento)
29/09/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -103.365,13 464.381,29
Lançamento: 00003411/2022 - Pagamento: 001819/2022 (Pagamento)
29/09/2022 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (Sem Documento) -768,00 463.613,29
Lançamento: 00003412/2022 - Pagamento: 001820/2022 (Pagamento)
30/09/2022 Aplicação 1 FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 13.110,23 476.723,52
Automá Lançamento: 00003209/2022 - Receita: 000648/2022 (Recebimento de receita)
80,36
Total dos Depósitos: 725.917,85 Total das Retirada:
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
624038-3
CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 624093
Saldo da contabilidade na data 476.723,52
. (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 95.088,34
Saldo do extrato bancário na data p 381.635,18
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 95.088,34
62948 30/09/2022 00025984 tributos efetivos maac 44.267,73
62948 30/09/2022 00025987 tributos caps mac 1.364,55
62948 30/09/2022 00025990 tributos profaps mac í 19.830,06
62948 30/09/2022 00025991 traansferencia efetuada a maior profaps mac 20.000,00
62948 30/09/2022 00025992 tributis comissionados mac 9.626,00
R E RICARDO NUNES
Contador
- CRC: 0561910-8/RJ
E SE EE VASTAS SUR ER EU ERR ELE RS EM DALI RAE DES A
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
04/10/2022 15:10 CAIXA - Extrato de Fundos
ca IXA : Extrato Fundo de Investimento
j Para simples verificação
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
00.834.074/0001-23
Rentabilidade do Fundo
02/10/1995
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/08/2022 Cota em: 30/09/2022
0,8604 ] 6,9037 l 8,2557 J 6,493291 I 8,549156 ]
Administradora
'ome dereço PJ da Administradora
Caixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF. 00.360.305/0001-04
Cliente
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$
Saldo Anterior 1.837.586,03C
Aplicações 346.302,03C
Resgates 1.815.363,11D
Rendimento Bruto no Mês 13.110,23C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 381.635,18C
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme iegisiação em vigor
Movimentação Detalhada .
Data Histórico Valor R$
05/09 RESGATE 538.494,41D
IRRF 0,00
IOF 0,00
09/09 APLICACAO 348.302,03C
28/09 . RESGATE 821.868,70D
IRRF 0,00
IOF 0,00
29/09 RESGATE 455.000,00D
IRRF 0,00
IOF 0,00
Dados de Tributação . Rendimento Base
0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensai do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Qtde de Cotas
282.997,608170
53.202,078527
277.927,272332
58.272,414365
Qtde de Cotas
82.829,478377
53.202,078527
125.594,830050
69.502,963904
IRRF
0,00
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento é cadastre ou atualize
ser endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
indereço para Correspondência:
ixa Postal 72624, S. /SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:
0800 725 7474
about:blank
11
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/09/2022 a 30/09/2022
2 7 n
Ficha: 62947 |Conta: 6.2.02.00.1435 - CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3 lc/c: 104 | 887-0 | 624038-3 - CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938
Fonte de Recurso: 148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica Aplicação: 300.2105 - PAB Fixo
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saido Anterior à 0,00
ú
05/09/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 12.661,60 12.661,60
Lançamento: 00003020/2022 - Receita: 000612/2022 (Recebimento de receita)
05/09/2022 Retirada 1 FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -12.661,60 0,00
Lançamento: 00003020/2022 - Receita: 000612/2022 (Recebimento de receita)
05/09/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 92.059,00 92.059,00
Lançamento: 00003021/2022 - Receita: 000613/2022 (Recebimento de receita)
05/09/2022 Retirada q FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) . -92.059,00 0,00
Lançamento: 00003021/2022 - Receita: 000613/2022 (Recebimento de receita)
05/09/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 259.641,01 259.641,01
Lançamento: 00003022/2022 - Receita: 000614/2022 (Recebimento de receita)
05/09/2022 Retirada 1 FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -259.641,01 0,00
Lançamento: 00003022/2022 - Receita: 000614/2022 (Recebimento de receita)
05/09/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 2.143,98 2.143,98
Lançamento: 00003036/2022 - Receita: 000627/2022 (Recebimento de receita)
05/09/2022 Retirado 1 FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 2.143,98 0,00
Lançamento: 00003036/2022 - Receita: 000627/2022 (Recebimento de receita)
09/09/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 19.392,00 19.392,00
Lançamento: 00003024/2022 - Receita: 000616/2022 (Recebimento de receita)
09/09/2022 Retirada E) FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -19.392,00 0,00
Lançamento: 00003024/2022 - Receita: 000616/2022 (Recebimento de receita)
09/09/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 219.203,42 219.203,42
Lançamento: 00003025/2022 - Receita: 000617/2022 (Recebimento de receita)
09/05/2022 Retirada 1 FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -219,203,42 0,00
Lançamento: 00003025/2022 - Receita: 000617/2022 (Recebimento de receita)
09/09/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 79.379,50 79.379,50
. Lançamento: 00003026/2022 - Receita: 000618/2022 (Recebimento de receita)
09/09/2022 Retirada 1 FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -79.379,50 0,00
Lançamento: 00003026/2022 - Receita: 000618/2022 (Recebimento de receita)
09/09/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) : : 21.435,96 21.435,96
Lançamento: 00003027/2022 - Receita: 000619/2022 (Recebimento de receita)
09/09/2022 Retirada 1 FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) «21.435,96 0,00
Lançamento: 00003027/2022 - Receita: 000619/2022 (Recebimento de receita)
09/09/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 2.297,05 2.297,05
Lançamento: 00003028/2022 - Receita: 000620/2022 (Recebimento de receita)
09/09/2022 Retirada 1 FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -2.287,05 0,00
Lançamento: 00003028/2022 - Receita: 000620/2022 (Recebimento de receita)
09/09/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 2.297,05 2.297,05
Lançamento: 00003029/2022 - Receita: 000621/2022 (Recebimento de receita)
09/09/2022 Retirada 1 FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -2,297,05 0,00
Lançamento: 00003029/2022 - Receita: 000621/2022 (Recebimento de receita)
09/09/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 2.297,05 2.297,05
Lançamento: 00003030/2022 - Receita: 000622/2022 (Recebimento de receita)
09/09/2022 Retirada 1 FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) , -2.297,05 0,00
Lançamento; 00003030/2022 - Receita: 000622/2022 (Recebimento de receita)
30/09/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 13.110,23 13.110,23
Lançamento: 00003209/2022 - Receita: 000648/2022 (Recebimento de receita)
30/99/2022 Retirada 1 FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -13,110,23 0,00
Lançamento: 00003209/2022 - Receita: 000648/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 725.917,85 Total das Retiradas: 725.917,85
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3
3s do SU atenção básica |< 300.2105 - PAB Fixo
Saldo da contabilidade na data : y 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saído do extrato bancário na data 0,00
VA Dor
LUCIA HELENA ROSA ARI RICARDO NUNES
Greirs AU Contador
CRC: 0561910-8/RJ
PM MANGARATIBA -
Página 1 de 1
03/10/2022 15:37
CAIXA
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Periodo:
Bata Mov.
31/08/2022
01/09/2022
02/09/2022
05/09/2022
05/09/2022
05/09/2022
05/09/2022
05/09/2022
05/09/2022
05/09/2022
05/09/2022
06/09/2022
08/09/2022
09/09/2022
09/09/2022
09/09/2022
09/09/2022
09/09/2022
09/09/2022
09/09/2022
09/09/2022
09/09/2022
12/09/2022
13/09/2022
14/09/2022
a 15/09/2022
16/09/2022
19/09/2022
20/09/2022
21/09/2022
22/05/2022
23/09/2022
26/09/2022
27/09/2022
28/09/2022
28/09/2022
28/09/2022
28/09/2022
28/09/2022
28/09/2022
29/09/2022
29/09/2022
29/09/2022
30/09/2022
Rr. Doc.
487494
000001
000001
000001
000001
110195
110378
303784
000001
000001
000001
000001
000001
000001
000001
513148
112975
113256
113547
113778
512812
114346
Histórico
SALDO ANTERIOR
SALDO DO DIA
SALDO DO DIA
RESGATE
CRED TED
CRED TED
CRED TED
CRED TED
ENVIO TED
ENVIO TED
SALDO DO DIA
SALDO DO DIA
SALDO DO DIA
APLICACAO
CRED TED
CRED TED
CRED TED
CRED TED
CRED TED
CRED TED
CRED TED
SALDO DO DIA
SALDO DO DIA
SALDO DO DIA
SALDO DO DIA
SALDO DO DIA
SALDO DO DIA
SALDO DO DIA
SALDO DO DIA
SALDO DO DIA
SALDO DO DIA
SALDO DO DIA
SALDO DO DIA
SALDO DO DIA
RESGATE
ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TED
ENVIO TED
SALDO DO DIA
RESGATE
ENVIO TED
SALDO, DO DIA
SALDO FINAL
GovConta Caixa
GOVCONTA CAIXA
887600099
0887/006/00624038-3
RJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
de: 01/09/2022 até: 30/09/2022
Valor (R$) Saldo (R$)
0,00
7 0,00
0,00
538:494,41C 538.494,41C
12.661,60C 551.156,01€
92.059,00C 643.215,01€
2.143,98C 645.358,99€
259.641,01C 905.000,00C
455.000,00D 450,000,00C
450.000,00D 0,00
0,00
0,00
0,00
346.302,03D 346.302,03D
19.392,00C 326.910,03D
219.203,42C 107.706,61D
79.379,50€ 28.327,11D
21.435,96€ 6.891,15D
2.297,05€ 4.594,10D
2.297,05€ 2.297,05D
2.297,05€ 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
c,009
0,00
0,00
821.868,70€ 821.868,70€
12.500,00D 809.368,70€
118.267,22D 691.101,48C
295.800,24D 395.301,24C
395.301,24D 0,00
0,00
455.000,00C 455.000,09€
455.000,00D 0,00
0,00
0,00
https://govconta.caixa.gov.brisigoviextrato/conta, individual/imprimir. do?nomeForm=extratoContaindividualForm&obtv=n ull 12
03/10/2022 15:37 GovConta Caixa
https://govconta.caixa.gov.br/sigoviextrato/conta individualfimprimir.do?nomeForm=extratoContalndividual Form&obtv=nul
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/09/2022 a 30/09/2022
33 - BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C ||C/C: 001 | 3
Ficha: 56443. |Conta: 6.2.11.03.133
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
836-0 | 17641-9 - Migracao
|conta Contábil: 1.1.1.1.1.
Data Documento Docto, Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior . 420.184,44
30/09/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 3.836,36 424.020,80
Lançamento: 00003215/2022 - Receita: 000654/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 3.836,36 Total das Retiradas: 0,00
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
17641-9
- BANCO DO BRASIL - FNSCONVENE
os ordinários 300 2100 RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo da contabilidade na data 424.020,80
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 9,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
424.020,80
Saldo do extrato bancário na data
E Ter
LUCIA HELENA FPA “4 RICARDO NUNES
É Tesairei EG Contador
CRC: 0561910-8/RJ
MMANGARATRA ami
Página 1 de 1
04/10/2022 15:00 É Banco do Brasil
G333041450329380019
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 910/2022 15:00:24
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17641-9 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência SETEMBRO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2022 SALDO ANTERIOR 420.184,44 103.804,401966
30/09/2022 SALDO ATUAL 424.020,80 103.804,401966 , 103.804,401966
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 420.184,44
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.836,36
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.836,36
- SALDO ATUAL = 424.020,80
Valor da Cota
31/08/2022 4,047848006 E
30/09/2022 4,084805593
Rentabilidade '
No mês 0,9130
No ano 7,2396
Últimos 12 meses 8,5960
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
htips://autoatendimento2.bb.. com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.3.65%/template/-2Fconsultas-2FGFI6. bb
cata FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/09/2022 a 30/09/2022
Ficha; 60268 [Conta 6.2.02.00.1220 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/194
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
lcrc: 001 | 3
836-9 | 19488-3 - Migracao
- RECURSOS DO TESOURO - RT
Data Documento Docto. Especificação
Saido Anterior
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Movimento
Saldo
0,00
Página
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade ) 0,00
(>) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saido do extrato bancário na data . 9,00
LUCIA HELENA ROSA NUNES
Tesoureira Contador
CRC: 0561910-8/R3
PM MANGARATIBA Página 1 de 1
03/10/2022 09:55
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Periodo do
extrato Moizde:
Lançamentos
Dt Dt origem
balancete movimento Ag.
31/08/2022 0000
01/09/2022 3836
01/09/2022 0000
01/09/2022 0000
01/09/2022 0000
02/09/2022 3836
02/09/2022 0000
02/09/2022 0000
02/09/2022 0900
05/09/2022 DODO
05/09/2022 0000
05/09/2022 0000
05/09/2022 0000
05/09/2022 0000
12/09/2022 0000
12/09/2022 0000
12/09/2022 0000
12/09/2022 0000
12/09/2022 0000
12/09/2022 0000
13/09/2022 0000
13/09/2022 0000
13/09/2022 0000
13/09/2022 0000
13/09/2022 0000
Extrato conta corrente
Lote
00000
99015
“13105
13105
00000
98015
13105
13105
14175
14175
13105
13105
14175
13134
13134
13134
13134
14175
13105
13105
13705
13105
Banco do Brasil
Histórico Documento
000 Saldo Anterior
470 Transferência enviada 550.078.000.002.809
04/09 0078 2809-6 BRUNA STEFANI
393 TED Transí Eletr.Disponiv 90.101
341 0945 16218826759 PALOMA DANIELA CA
393 TED Transf Eletr.Disponiv 90.102
237 0886 15851635703 LAIARA FERREIRA S
848 Resgate Automático 1.972
470 Transferência enviada 551.566.000.002.858
02/09 1566 2858-4 HERICA F OLIVE
393 TED Transt.Hletr.Disponiv 90.201
237 2949 007943870000143 MED-SUR COM.
393 TED TranstletrDisponiv 90.202
033 0215 007404103000166 HUMANAS DISTR
848 Resgate Automático 1.972
976 TED-Crédito em Conta 238.097.152
104 0887 12349225000137 RJ 330260 FMS
976 TED-Crédito em Conta 238.098.787
104 0887 12349225000137 RJ 330260 FMS
393 TED Transf. Hletr.Disponiv 90.501
287 2948 007943870000143 MED-SUR COM.
393 TED Transf Eletr. Disponiv 90.502
033 3877 022729278000137 FORTE GASES C
27 BB-APLIC CPRZ-APLAUT : 1.972
976 TED-Crédito em Conta 239.477.365
237 0886 29138310002100 FUNDO MUNICIPA
250 Folha de Pagamento 25.098
250 Folha de Pagamento 25.099
250 Folha de Pagamento 25.100
250 Folha de Pagamento 25.101,
271 BB-APLIC CPRZ-APLAUT 1.972
983 TEDDevolvida — 800.025
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
393 TED Transf Eletr Disponiv 91.301
237 1174 00928261727 AGNALDO MESQUITA
393 TED Transf Eletr Disponiv 91.302
237 0886 10616106750 ANA PAULA COSTA D
393 TED TransfEletr.Disponiv 91.303
237 2163 09719646705 ANA PAULA DE OLIV
393 TED TranstEletr.Disponiv 91.304
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index. htmi?v=2.3.65%ftemplate/-2Fconsultas-2F009-2.bb
G333030951444001011
Valor R$
86.068,79 D
1.292,19 D
3.357,15D
10.718,13 C
2.261,99 D
121.427,38 D
1.248,20 D
124.935,57 C
455.000,00 C
450.000,00 €
110.188,47 D
148.547,71D
646.265,82 D
73.909,61 €
849,34 D
2.682,00 D
910,00 D
28.072,48 D
41.395,79 D
725,17 C
2.728,62D
72517D
7.652,35 D
10.748,71D
03/10/2022 09:55:00
Saldo
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 C
0,00 €
1/8
03/10/2022 09:55 Banco do Brasil
237 0886 11630521752 ANDRE WILLESON SI
13/09/2022 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv E 91.305
237 0469 84838752687 ANGELO D ALESSAND ERRO
13/09/2022 0000 13105 393 TED TranstEletr.Disponiv fi 91.306
237 0886 00916388794 CLAUDIO WILSON MA 7
13/09/2022 0000 13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv 91.307
237 0886 13361001765 DANDARA IANE CARV
13/09/2022 0000 13105 393 TED TransfEletr.Disponiv 91.308 72547D
* 227 0886 14734135754 EDSON CEZARIO DOS
13/09/2022 0000 13105 393 TED TranstEletr.Disponiv 91.309 511,88D
237 0886 10834782731 ELAINE CRISTINA D
13/09/2022 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 91.310 3.891,52D
237 0886 06962228767 FLAVIA SIMONE XIS
13/09/2022 0000 13105 393 TED Transíflerr.Disponiv 91.31 926,78 D
237 2079 17303453792 LUCAS FIRMINO MAC
13/09/2022 . 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 91,312 72517D
237 0886 07139354723 LUIS CLAUDIO ABRA
13/09/2022 D000 13105 393 TED TransíHletr.Disponiv 91.313 92878 D
237 3002 09544612742 MARCIO DA COSTA C
13/09/2022 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 91.314 511,88D
237 0886 14569366708 MARCOS ANTONIO DA
43/09/2022 0000 13105 393 TED Transf Hletr.Disponiv 91.315 178048 D
237 6690 09873792759 MOISES CAMARGO DA
13/09/2022 0000 ,13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 91.316 511,88D
237 0886 73955299791 RENATO PORTOCARRE |
13/09/2022 * 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 91.317 511,88 D
341 4814 09101739743 RODRIGO ALVES DE
13/09/2022 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 91.318 1.988,29 D
237 6792 08406856686 RODRIGO SANTOS MA
13/09/2022 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 91.319 511,88 D
237 0886 13683159795 TAMARA LIMA DE SO
13/09/2022 0000 13105 393 TED Transf Hletr.Disponiv 91.320 72547 D
237 0886 05449018789 VANIA MARIA SOARE
= 13/09/2022 0000 13105 393 TED TransfBietr Disponiv 91.321 1.217,86 D
341 4556 14569262767 DAVISSON WILKER P
13/09/2022 0000 13105 393 TED Transf Hletr.Disponiv 91.322 183,34 D
237 0888 029138310002100 PREFEITURA MU
13/09/2022 0000 13105 393 TED Transf Elerr.Disponiv 91.323 72517 D
287 0886 05449018789 VANIA MARIA SOARE
13/09/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 41.395,79C 0,00C
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005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
16/09/2022 0000 00000 271 BB-APLIC CPRZ-APLAUT 1.972 887009D 0,00C
19/09/2022 0000 13105 393 TED Transí Eletr.Disponiv 91.901 4.858,86 D
341 4814 02165278724 ORLANDA DALPERIO
19/09/2022 0000 13105 393 TED TranstEletr Disponiv 91.902 6.161,86 D
341 9193 12529839727 PAULO HENRIQUE MA
19/09/2022 0000 13105 375 Impostos 91.903 1.13814D
PREF MUN MANGARATIBA a
19/09/2022 0000 13105 375 Impostos 91.904 843,14D
PREF MUN MANGARATIBA
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-api-autoatendimento/index.ntmi2v=2.3.65%template/-2F consultas-2F009:2.bb 2/8
03/10/2022 09:55
19/09/2022
20/09/2022
20/09/2022
22/09/2022
22/09/2022
22/09/2022
22/09/2022
22/09/2022
23/09/2022
23/09/2022
23/09/2022
23/09/2022
26/09/2022
26/09/2022
27/09/2022
27/09/2022
27/09/2022
28/09/2022
28/09/2022
28/09/2022
28/09/2022
28/09/2022
28/09/2022
28/09/2022
28/09/2022
29/09/2022
29/09/2022
29/09/2022
29/09/2022
29/09/2022
Eê
asas
É
0000
00000
14056
14056
“14056
13105
13105
14056
14056
13105
13105
13105
13105
14175
13134
13134
13134
13134
13134
13134
13105
13105
00000
14175
14175
99015
99015
13105
Banco do Brasil
848 Resgate Automático 1.972
632 Ordem Bancária 4.523.483.000.007
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972
632 Ordem Bancária 4.584.247.000.071
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
632 Ordem Bancária 4.584.273.000.071
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
395 TED TransfHletr.Disponiv 82.201
237 2949 007943870000143 MED-SUR COM.
393 TED Transf Hletr.Disponiv 92.202
237 2187 028133789000105 HUMANIZALAB L
848 Resgate Automático i 1.972
632 Ordem Bancária 4.602.622.000.002
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
632 Ordem Bancária 4.619.251.000.005
005304930001-74 DIRETORIA EXECUTIVA DO
196 INSS Arrecadação 92.301
GPS: Ident.: 29138310000159 - 08/2022...
848 Resgate Automático C 1.972
375 Impostos 92.601
PREF MUN MANGARATIBA
848 Resgate Automático
393 TED TransfEletr Disponiv
237 7043 018659066000153 CELERE SOLUCO
375 Impostos 92.702
PREF MUN MANGARATIBA
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Banco do Brasil
393 TED Transí Eletr.Disponiv )
237 0886 11630521752 ANDRE WILLESON S!
393 TED TransíEletr Disponiv
237 0469 84838752687 ANGELO D ALESSAND
393 TED Transf.Eletr.Dispontv
“237 0886 00916388794 CLAUDIO WILSON MA
393 TED Transf. Eletr.Disponiv
237 0886 14734135754 EDSON CEZARIO DOS
393 TED Transf Hletr.Disponiv
237 2079 17303453792 LUCAS FIRMINO MAC
393 TED Transf. Eletr.Disponiv
237 0886 07139354723 LUIS CLAUDIO ABRA
393 TED Transí.Eletr.Disponiv
237 6690 09873792759 MOISES CAMARGO DA
393 TED Transf. Eletr.Disponiv
237 6792 06406856686 RODRIGO SANTOS MA
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237 0886 05449018789 VANIA MARIA SOARE
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos :
PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
393 TED Transf Eletr.Disponiv
341 0945 09527838789 ALESSANDRA DE ALM
848 Resgate Automático
93.005
93.006
93.007
93.008
93.010
93.011
93.012
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93.025
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93.029
1.972
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8.897,15 D
2.190,11 D
1.198,99 D
72517D
72517 D
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1.988,29 D
926,78 D
38,00 D
1.348,65 D
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1.600,80 D
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114,00D
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114,00 D
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3478,97D
155.253,80 C
7/8
03/10/2022 09:55 : Banco do Brasil
30/09/2022 0000 0C000 S99SSALDO
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LI HELENA ROSA,
0,00 €
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index-htmi?v=2.3.65%ftemplate/-2Fconsultas-2F009-2.bb
8/8
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
F - INVEST SUS
/C: 104 | 887-0 | 624039-1
Aplicação: 300.0228 - Gestão do SUS |
|Fonte de Recurso: 153 - Transferências de recursos do SUS para investimentos na
| Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto, Especificação Movimento Saldo
Saido Anterior 1.021.496,41
30/09/2022 Aplicação 1 FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 8.788,47 1.030.284,88
Automática Lançamento: 00003210/2022 - Receita: 000649/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 8.788,47 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/09/2022
Ban 104 j -0
SUS Rendia
SUS para investimentos 1
* Saldo da contabilidade na data qu EPI ESP VIR 1.030.284,55
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1.030.284,88
MD dc e
LUCIA HELENA ROSA |... ART RI NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
PM MANGARATIBA
04/10/2022 15:10 GAIXA - Extrato de Fundos
ca IXA Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
iNome de Agência od Operação missão
NGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 04/10/2022
Fundo 'NPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/08/2022 Cota em: 30/09/2022
0,8604 l 6,9037 ll 8,2557 J 6,493291 JL 6,5491560, ]
Administradora
INome dereço IPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF. 00.360.305/0001,
PFICNPJ onta Corrente
12.349.225/0001-37 006.00624039-1
Análise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 1.021.496,41€ 157.315,648316
— Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 8.788,47C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 1.030.284,88C 157.315,648316
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
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proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
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Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
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