materia nº 10/2022

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Ma
ÃO
Gabinete do Prefeito
OFÍCIO N.º 224/2022.
Mangaratiba, 9 de novembro de 2022.
A Sua Excelência o Senhor
Vereador RENATO JOSE PEREIRA
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba-RJ.
Senhor Presidente,
Dirijo-me a V. Ex.” para encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa, o
Balancete do mês de outubro de 2022.
Atenciosamente,
ALAN OS DA COSTA
Prefeito
Balancete Sintético
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Ao Expediente ,
p/: ritura
17 NQ
Em
Presidente
Filtro: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022
RECEITAS
Exercício de 2022
ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO
RECEITAS ORCAMENTÁRIAS 323.630.755,88 38.319.794,80 361.950.550,68 DESPESAS ORCAMENTÁRIAS 211.175.759,80 27.189.055,80 238.364.815,60
1 Receitas Correntes 323.630.755,88 38.319.794,80 361.950.550,68 04 Administração 76130.492,29 10.029.076,11 86.159.568,40
11 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 76.438.098,37 7.257.308,65 8369540702 06 Segurança Pública 84.000,00 44.488,00 128.488,00
12 Contribuições 7.697.109,09 620.818,84 831792793 08 Assistência Social 427.291,58 61.637,00 488.928,58
13 Receita Patrimonial 2.926.763,00 292.340,65 3219.103,65 11 Trabalho 2.464.586,96 279.398,56 3.743.985,52
17 Transferência Correntes 261.318.759,18 32.395.875,03 293.n14.63421 12 Educação 67.445.332,46 9.282.432,09 76727.I64,55
17 Transferência Correntes 9.5 -26.111.315,65 -2.260.087,17 -28.371.402,82 14 Direitos da Cidadania 29.707,46 0,00 29.707,46
19 Outras Receitas Correntes 1.361.341,89 13.538,80 1374880,69 15 Urbanismo 34659.923,27 4.666.572,06 39.326.495,33
B Comércio e Serviços 685.634,37 248.384,44 934.018,81
25 Enegia 11819.811,28 1.278.306,63 13.098.117,91
26 Transporte 6.547.831,61 291.367,49 6.839.199,10
27 Desporto e Lazer 6.938,75 0,00 6.938,75
28 Encargos especiais 9.874.209,77 1.007.393,42 10.881.603,15
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 75.831.510,72 8.247.312,92 84.078.823,64
Transferência concedida para o órgão "CÂMARA MUNICIPAL DE 1 1.461.774,00 14.617:740,04
Transferência concedida para o órgão "FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO" - 1.278.975,33 0,00 1.278.975,33
Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 38.400.876,29 2.626.459,15 42.027.335,44
Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 949.855,15 5.600,00 955.455,15
Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 3.447.883,42 1.090.768,38 4.538.651,80
Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 301.965,56 36.415,52 338.381,08
Transferência concedida para o órgão “FUNDO MUNICIPAL DOS 135.070,01 0,00 135.070,01
REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL 846.726,59 0,00 846.726,59
Tranferencia Conceda ao Fundo Municipal de Saúde - 132 - Royalties 5 15.628.615,58 3.026.295,87 18.654.911,45
REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 185.576,75 0,00 185.576,75
REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 500.000,00 0,00 500.000,00
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS 15.730.531,66 2.752.124,57 18.482.656,23 DESPESAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR 40.375.712,76 2.540.724,19 42.916.436,95
Depósitos Judiciais 25.221,55 3.549,65 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 2.518.924,19 24.698.345,42
INSS 3.917.881,20 463.234,94 Depósitos Judiciais 6.403,30 17.817,90
Encargos Sociais - Outras Entidades 1.556.063,65 133629 1.557.399,94 INSS 454.869,97 2.897.609,38
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF 199.333,56 88.382,47 287:716,03 Encargos Sociais - Outras Entidades 1.166.209,84 1.024,65 1.167.234,49
Pensão Alimentícia 454.145,60 51.391,25 505.536,85 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF 198.196,87 42.934,70 241.131,57
Planos de Previdência e Assistência Medica 81.943,93 2.602,56 84.546,49 Pensão Alimentícia 504.984,00 556.375,25
Retenções - Entidades Representativas de Classes 212.004,55 25.728,00 237.732,55 Planos de Previdência e Assistência Medica 101.442,21 105.592,02
Retenções - Empréstimos e Financiamentos 5.058.604,89 646.523,48 5.705.128,37 Retenções - Entidades Representativas de Classes 197.050,45 217.633,64
Retenção Relativa à Vale Transporte 381.227,25 47.735,35 428.962,60 Retenções - Empréstimos e Finandamentos 2.899.205,62 4.464.456,94
Outras Consignações 1.421.606,82 11.067.826,44 Retenção Relativa a Vale Transporte 367.342,05 412.173,84
ái Depósitos para Recursos Judiciais 0,00 -581335L,15 4 Outras Consignações 12.273.360,42 1.327.484,21 13.600.844,63
5.241.014 Depósitos e Cauções 33,76 295,01 5.2.31.02.0000 Depósitos para Recursos Judiciais 6.500,00 0,00 6.500,00
5.2.51.00.0000 Outros Valores Restituíveis 10.975,76 0,00 10.975,76 5.2.51.00.0000 Outros Valores Restituíveis 10.975,76 0,00 10.975,76
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 18.196.291,53 21.800,00
2016 Restos a Pagar de 2016 1.401,90 0,00
2019 Restos a Pagar de 2019 329.303,85 0,00
2020 Restos a Pagar de 2020 198.221,25 0,00
2021 Restos a Pagar de 2021 17.667.364,53 21.800,00 17.689.164,53
DISPONIBILIDADES 39.595.181,13 DISPONIBILIDADES 54.6G8.311,85
Tesouraria 0,00 Tesouraria c,00
PM MANGARATIBA
Página Ide 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Sintético
Exercício de 2022
Filtro: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022
RECEITAS EEE UC
cóDico DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO
Banco 39.595.181,13 Banco 54.668.311,85
Recurso Disponível 39.595.181,13 Recurso Disponível 42.013.897,21
Recurso Aplicado 0,00 Recurso Aplicado
12.654.414,64
TOTAL GERAL
420.028.388,04 E TOTAL GERAL 420.028.388,04
pcs da Costa
Prefeito
PM MANGARATIDA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2022
cópIGo REVISÃ ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
APLIC. ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA t ARREC, A MAIOR
SER E SAS CA ae 321.514.539,49 321.514.539,49 38.319.794,80 361.950.550,68 - x
11 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 70.900.921,89 70.900.921,89 7.257.308,65 83.695.407,02 12.794.485,13
LES Impostos 64.304.323,68 64.304.323,68 7.032.054,19 76.934.693,80 12.630.370,12
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio 30.151.504,07 30.151.504,07 2.109.167,92 32.838.016,40 2.686.512,33
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 24.822.756,68 24.822.756,68 1.265.198,05 25.738.824,91 916.068,23
1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Terri ij 19.128.164,24 19.128.164,24 466.178,76 19.717.853,35 589.689,11
E 1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 100 0090.1100 9.564.082,12 9.564.082,12 279.707,37 11.830.712,04 2.266.629,92
2 1.1.1.2.,500.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 101 200.1100 5.013.904,43 5.013.904,43 116.544,60 4.929.463,41 84.441,02
3 11.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 102 300.1100 4.550.177,69 4.550.177,69 69.926,79 2.957.677,90 1.592.499,79
1.1.1.2.50.0.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 266.104,77 266.104,77 17.975,82 144.359,51 121.745,26
4 1.1.1.2.50.0.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 100 000.100 146.357,62 146.357,62 10.785,58 86.615,77 59.741,85
5 1.1.1.2.50.0.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 101 200.1100 66.526,19 66.526,19 4.493,95 36.089,86 30.436,33
6 1.1.1.2.50.0.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 102 300.1100 53.220,96 53.220,96 2.696,29 21.653,88 31.567,08
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa 1.636.145,51 1.636.145,51 521.997,11 3.414.261,59 1.778.116,08
7 1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa 100 000.1100 853.600,89 853.600,89 313.198,26 2.048.557,04 1.194.956,15
8 1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 101 200.1100 455.315,52 455.315,52 130.499,25 853.565,16 398.249,64
9 11.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa 102 300.1100 327.229,10 327.229,10 78.299,60 512.139,39 184.910,29
1.1.1.2.50.0.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros 3.792.342,16 3.792.342,16 259.046,36 2.462.350,46 1.329.991,70
10 11125004 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros 100 000.1100 1.896.171,08 1.896.171,08 155.427,85 1.477.410,29 418.760,79
11125004 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros 101 200.1100 948.085,54 948.085,54 64.761,58 615.587,53 332.498,01
12º 11125004 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros 102 300.1100 948.085,54 948.085,54 38.856,93 369.352,64 578.732,90
111253 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 5.328.747,39 5.328.747,39 843.969,87 7.099.191,49 1.770.444,10
.53.0.1 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Print 5.030.516,48 5.030.516,48 828.077,02 6.838.521,15 1.808.004,67
PE) .53.0.1 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Prin 100 000.1100 2.515.258,24 2.515.258,24 496.846,22 4.103.112,71 1.587.854,47
14 .1.1.2,53.0.1 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Prine 101 200.1100 1.257.629,12 1.257.629,12 207.019,25 1.709.630,26 452.001,14
15 11125301 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Prin 102 300.1100 1.257.629,12 1.257.629,12 124.211,55 1.025.778,18 231.850,94
1.1.12.530.2 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Mu 9.000,21 9.000,21 3.208,64 32.269,00 23.268,79
16 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Mu 100 0090.1100 4.500,11 4.500,11 1.925,18 19.361,39 14.861,28
17 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Mu 101 200.100 2.250,05 2.250,05 802,16 8.067,26 5.817,21
18 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Mu 102 300.1100 2.250,05 2.250,05 481,30 4.840,35 2.590,30
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Di 214.482,49 214.482,49 10.311,62 191.715,87 22.766,62
19 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divi 100 0090.1100 107.241,25 107.241,25 6.186,96 115.029,47 7.788,22
20 11125303 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos! de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - 101 200.1100 53.620,62 53.620,62 2.577,91 47.929,00 5.691,62
a 11.12.5303 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - 102 300.1100 53.620,62 53.620,62 1.546,75 28.757,40 24.863,22
1112.5304 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - 74.748,21 74.748,21 2.372,59 36.685,47 38.062,74
2 11125304 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divi 100 0090.1100 37.374,11 37.374,11 1.423,58 22.011,40 15.362,71
23 11125304 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívi 101 200.1100 18.687,05 18.687,05 593,14 9.171,29 9.515,76
2º 11125304 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divi 102 300.1100 18.687,05 18.687,05 355,87 5.502,78 13.184,27
11.13 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 11.028.246,63 11.028.246,63 1.223.249,30 10.760.506,93 267.739,70
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 11.028.246,63 11.028.246,63 1.223.249,30 10.760.506,93 267.739,70
11.1.3.031 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 11.028.246,63 1.028.246,63 1.223.249,30 10.760.506,93 267.739,70
11130311 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 11.028.246,63 1.028.246,63 1.223.249,30 10.760.506,93 267.739,70
25 11130311 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 100 000.110 5.514.123,31 5.514.123,31 733.949,59 6.456.304,40 942.181,09
26 11130311 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 101 200.1100 2.757.061,66 2.757.061,66 305.812,35 2.690.126,72 66.934,94
27 11130311 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 102 000.1100 2.757.061,66 2.757.061,66 183.487,36 1.614.075,81 1.142.985,85
1.114 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços 21.465.683,18 21.465.683,18 3.446.720,92 31.786.649,86 10.320.966,68
11.14.51 Impostos sobre Serviços 21.465.683,18 21.465.683,18 3.446.720,92 31.786.649,86 10.320.966,68
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 39
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2022
PREVISÃO
ATUALIZADA
ARRECADAÇÃO
PERÍODO ACUMULADA
APURAÇÃO
A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
DESCRIÇÃO
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 21.465.683,18 21.465.683,18 3.446.720,92 31.786.649,86 10.320.966,68
1,1145111 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal 21.307.671,66 21.307.671,66 3.236.746,40 31.113.810,41 9.806.138,75
1.1.1.4.51.1.1.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - 155 20.118.600,89 20.118.600,89 3.073.370,28 29.254.679,46 9.136.078,57
28 1114511101 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 100 000.110 10.059.300,45 10.059.300,45 1.844.022,19 17.552.807,59 7.493.507,14
29 1114511101 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 101 200.1100 5.029.650,22 5.029.650,22 768.342,58 7.313.670,15 2.284.019,93
30 “1.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 102 300.1100 5.029.650,22 5.029.650,22 461.005,51 4.388.201,72 641.448,50
“102 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA) 1.189.070,77 1.189.070,77 163.376,12 1.859.130,95 670.060,18
31 102 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA) 100 000.1100 594.535,39 594.535,39 98.025,69 1.115.478,62 520.943,23
32 “1.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA) 101 200.1100 297.267,69 297.267,69 40.844,00 464.782,66 167.514,97
3 102 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA) 102 300.1100 297.267,69 297.267,69 24.506,43 778.869,67 18.398,02
1.1.14511.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros 58.604,97 58.604,97 23.758,77 122.127,41 63.522,44
3 11145112 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros 100 000.1100 29.302,49 29.302,49 14.255,25 73.276,53 43.974,04
35 11145112 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros 101 200.1100 14.651,24 14.651,24 5.939,72 30.531,83 15.880,59
3 11145112 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros 102 300.1100 14.651,24 14.651,24 3.563,80 18.319,05 3.667,81
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa 77.274,27 77.27427 113.560,83 328.651,13 251.376,86
37 11145113 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa 100 0090.1100 38.637,13 38.637,13 68.136,51 197.190,68 158.553,55
38 11145113 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa 101 200.1100 19.318,57 19.318,57 28.390,20 82.162,77 62.844,20
39 11145113 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa 102 300.1100 19.318,57 19.318,57 17.034,12 49.297,68 29.979,11
1114.5114 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros 22.132,28 22.132,28 72.654,92 222.060,91 199.928,63
49 1LIASLIA4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros 100 000.1100 11.066,14 11.066,14 43.592,95 133.236,55 122.170,41
4º LAS Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros 101 200.1100 5.533,07 5.533,07 18.163,73 55.515,23 49.982,16
42º ASA Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros 102 300.1100 5.533,07 5.533,07 10.898,24 33.309,13 27.776,06
1.1.1.9 Outros Impostos 1.658.889,80 1.658.889,80 252.916,05 1.549.520,61 109.369,19
1.1.1.9.99 Outros Impostos 1.658.889,80 1.658.889,80 252.916,05 1.549.520,61 109.369,19
43º 11199901 Outros Impostos - Principal 100 000.100 1.287.281,53 1.287.281,53 151.879,08 1.075.698,00 211.583,53
4 1119.9902 Outros Impostos - Multas e Juros 100 0090.1100 371.608,27 371.608,27 101.036,97 473.822,61 102.214,34
1.1.2 Taxas 6.596.598,21 6.596.598,21 225.254,46 6.760.713,22 164.115,01
1.121 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 1.311.576,20 1.311.576,20 25.287,51 1.353.853,53 42.277,33
112.101 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 1.311.576,20 1.311.576,20 25.287,51 1.353.853,53 4227733
45 11210101 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 100 000.1100 1.071.974,90 1.071.974,90 20.324,78 1.020.783,95 51.190,95
4 11210102 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros 100 000.1100 239.601,30 239.601,30 4.962,73 333.069,58 93.468,28
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços 5.285.022,01 5.285.022,01 199.966,95 5.406.859,69 121.837,68
11.22.01 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral 5.285.022,01 5.285.022,01 199.966,95 5.406.859,69 121.837,68
1.1.22.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal 5.285.022,01 5.285.022,01 199.966,95 5.406.859,69 121.837,68
49 1122010101 Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P. Serviços 100 000.1100 114.016,24 114.016,24 450,64 498,29 113.517,95
48 1122010102 Taxa de utilização de Área de Domínio Público 100 000.1100 200.488,22 200.488,22 8.690,98 144.457,94 56.030,28
49 1122010103 Taxa de Cemitério 100 000.1100 16.429,53 16.429,53 16.429,53
50 1122010.104 Taxa de Limpeza Pública 100 000.1100 4.336.248,31 4.336.248,31 135.867,90 4.446.292,61 110.044,30
Si 1122010105 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 100 000.1100 1.471,05 1.471,05 21.505,41 197.974,69 196.503,64
52 1.122010.106 Emolumentos e Custas de Aprec. de Atos e Contratos 100 0090.1100 616.368,66 616.368,66 33.452,02 617.636,16 1.267,50
1.2 Contribuições 7.590.115,28 7.590.115,28 620.818,84 8.317.927,93 727.812,65
1.24 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Púi 7.590.115,28 7.590.115,28 620.818,84 8.317.927,93 727.812,65
1.2.4.1 Contril para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 7.590.115,28 7.590.115,28 620.818,84 8.317.927,93 727.812,65
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Il 7.590.115,28 7.590.115,28 620.818,84 8317.927,93 727.812,65
53 12415001 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 117 000.0154 7.590.115,28 7.590.115,28 620.818,84 8317.927,93 727.812,65
13 Receita Patrimonial 2.494.224,40 2.494.224,40 292.340,65 3.219.103,65 724.879,25
13.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 600.000,00 600.000,00 9.517,67 84.378,22 515.621,78
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 2 ce 39
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2022
Período: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
noa | cóDico DESCRIÇÃO DES;
PREVISÃO
ATUALIZADA
ARRECADAÇÃO
PERÍODO ACUMULADA
cóDIGO
APLIC.
INICIAL A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
131.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 600.000,00 600.000,00 9.517,67 84.378,22 515.621,78
Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos 600.000,00 600.000,00 9.517,67 84.378,22 515.621,78
Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principe 600.000,00 600.000,00 9.517,67 84.378,22 515.621,78
54 1311020.101 Outorga de Estacionamento 157 000.102 500.000,00 500.000,00 500.000,00
55 13.1.1020.102 Outorga de Depósito Municipal 157 000.1107 100.000,00 100.000,00 9.517,67 84.378,22 15.621,78
Valores Mobiliários 1.894.224,40 1.894.224,40 282.822,98 3.134.725,43 1.240.501,03
Juros e Correções Monetárias 1.894.224,40 1.894.224,40 282.822,98 3.134.725,43 1.240.501,03
Remuneração de Depósitos Bancários 1.894.224,40 1.894.224,40 282.822,98 3.134.725,43 1.240.501,03
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 1.894.224,40 1.894.224,40 282.822,98 3.134.725,43 1.240.501,03
56 Remuneração de Depósito Bancário - Imposto, Taxas e Contribuições 100 000.1100 77.049,52 77.049,52 32.871,73 250.736,27 173.686,75
57 Remuneração de Depósitos Bancários - FPM 100 000.1100 1.512,23 1.512,23 0,01 1,68 1.510,55
s8 Remuneração de Depósitos Bancários - ICMS 100 000.110 49.180,62 49.180,62 17.974,98 139.533,61 90.352,99
so Remuneração de Depósitos Bancários - IPVA 100 000.100 4.682,59 4.682,59 1.851,57 12.958,40 8.275,81
so Remuneração de Depósitos Bancários - ICMS Desoneração 100 000.1100 48,19 48,19 445,00 1.709,03 1.660,84
61 Remuneração de Depósitos Bancários - IPI 100 000.100 5.086,81 5.086,81 5.086,81
[5 Remuneração de Depósitos Bancários - ITR 100 000.110 242,02 242,02 156,60 427,45 185,3
63 Remuneração de Depósitos Bancários - Recusros Ordinários 100 000.100 4.415,77 4.415,77 4.222,65 193,12
[ Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental 144 200.1235 3.039,81 3.039,81 8.123,97 53.873,18 50.833,37
65 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE - Ensino Fundamental 145 200.1235 477,55 477,55 923,73 6.546,86 6.069,31
66 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação 147 200.1128 18.650,96 18.650,96 33.030,95 284.851,31 266.200,35
67 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 30% 119 200.0127 7.015,59 7.015,59 2.859,99 47.965,81 40.950,22
68 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 70% 118 200.1106 16.369,71 16.369,71 6.673,32 111.920,21 95.550,50
69 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP 117 0900.0154 14.159,62 14.159,62 6.800,94 34.750,24 20.590,62
7 Remuneração de Depósitos Bancários - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo 132 0090.1110 855.396,19 855.396,19 855.396,19
71º 1321010132 Remuneração de Depósitos Bancários - Cota Parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97 131 000.1110 620.102,23 620.102,23 30.883,02 742.907,57 122.805,34
72 1321010133 Remuneração de Depósitos Bancários - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 137 000.1110 159.701,43 159.701,43 6.780,81 31.423,61 717218
73 1321010134 Remuneração de Depósitos Bancários - Cota Parte da Compensação Financeira de Recursos Minera 139 000.110 45.498,27 45.498,27 44.095,10 569.796,37 524.298,10
74 1321010135 Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio União 124 000.0110 11.595,29 11.595,29 1.578,22 21.918,93 10.323,64
75 1321010137 Remuneração de Depósitos Bancários - Bonus Cessão Onerosa Pré-Sal 138 000.0110 48.190,46 202.771,54 202.771,54
148 1,32.1,01.0.1.40 Remuneração de Depósitos Bancários - Tranferência de convênios decorrentes de emendas partame 121 000.1225 16.335,57 164.873,07 164.873,07
152 1321010141 Remuneração de Depósitos Bancários - Repasse da ALERJ (Estado de Emergência) 111 000.115 12.313,26 144.210,52 144.210,52
154 132.1.010.145 Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola 143 200.111 3,50 15,95 15,95
155 1321010.146 Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties de Petróleo Educação (75%) - Lei nº 12.858/13 136 200.1233 107.311,17 107.311,17 107.311,17
16 Receita de Serviços 4.040.399,08 4.040.399,08 4.040.399,08
16.2 Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 4.040.399,08 4.040.399,08 4.040.399,08
1.621 Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 4.040.399,08 4.040.399,08 4.040.399,08
162.102 Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias 4.040.399,08 4.040.399,08 4.040.399,08
1.6.2.1.020.1 Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal 4.040.399,08 4.040.399,08 4.040.399,08
76 1621020101 Serviços de Transporte - CONECTA 199 000.110 4.040.399,08 4.040.399,08 4.040.399,08.
Transferência Correntes 235.695.833,62 235.695.833,62 30.135.787,86 265.343.231,39 29.647.397,77
Transferências da União e de suas Entidades 91.026.481,77 91026.481,77 19.020.069,54 122.928.615,87 31.902.134,10
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União 20.513.805,34 20.513.805,34 2.284.110,23 27.417.872,58 6.904.067,24
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 20.465.113,20 20.465.113,20 2.265.120,94 27385.482,16 6.920.368,96
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 18.465.460,07 18.465.460,07 2.265.120,94 25772.027,14 7.306.567,07
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Muni 18.465.460,07 18.465.460,07 2.265.120,94 25772.027,14 7.306.567,07
78 171SLIL Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Princi 95 100 0090.1100 2.769.819,01 188.760,09 -2123,375,17 646.443,84
80 17115111 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 9.5 101 200.1100 -461.636,50 -188.760,09 2.123.375,16 738,66
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 3 de 39
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
1.7.1.1.51.1.1
1.7.1.1.51.1.1
28I8
1.7.1.1.51.2
1.7.1.1.51.2.1
1.7.1.1.51.2.1
228
51.31
1.7.1.1.52
1.7.1.1.52.0.1
9 1.7.1.1.52.0.1
92 1.7.1.1.52.0.1
9% 1.7.1.1.520.1
89 1.7.1.1.52.0.1
9 1.7.1.1.52.0.1
93 1.7.1.1.52.0.1
1.7.1.2
1,7.1.2.51
95 1.7.1.2.51.0.1
1.7.1.2.52
1.7.1.2.521
1.7.1.2.52.1.1
9 1.7.1.2.52.1.1.01
1.7.1.2.52.1.1.02
1.7.1.2.52.1.1.03
1.7.1.2.52.2
99 1.7.1.2.52.2.1
1.7.1.2.52.4
100 1.7.1.2.52.4.1
1.7.1.2.99
1.7.1.2.99.0.1
151 1.7.1.2.99.0.1.01
88
101
153
102
103
Cota-Parte do Fundo de Participação dos M
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Muni
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
Cota-Parte do Fundo de Participação do Mui jios — 1% Cota entregue no mês de dezembro
Cota-Parte do Fundo de Participação do Mui s — 1% Cota entregue no mês de dezembro - Prir.
Cota-Parte do Fundo de Participação do Mui 5 — 1% Cota entregue no mês de dezembro - Prir
Cota-Parte do Fundo de Participação do Mui — 1% Cota entregue no mês de dezembro - Prir.
Cota-Parte do Fundo de Participação do Mu ios — 1% Cota entregue no mês de dezembro - Prin
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Mi ios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principa
Cota-Parte do Fundo de Participação dos M ios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principa
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principa
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principa
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo — Lei nº 7.990/89
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal
Lei nº 12.858/13 - Saúde (25%)
Lei nº 12.858/13 - Educação (75%)
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo — Lei nº 7.990/89
Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo — Lei nº 9.478/97, artigo 49, Le II
Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo — Lei nº 9.478/97, artigo 49, L e II - Principal
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo — FEP
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo — FEP - Principal
Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Natura
Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Natura
Lei nº 13.885/2019 - Cota parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação — FND
Transferências do Salário-Educação
Transferências doSalário-Educação - Principal
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro to na Escola — PDDE
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola — PDDE - Principi
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE
Transferências referentes 30 Programa Nacional de Alimentação Escolar — PNAE - Principal
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar — PNAE - AEE
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ-ESCOLA
95
95
95
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
100
101
102
100
101
102
100
101
102
100
101
100
101
102
139
135
136
132
331
134
138
147
143
144
144
000.1110
000.1110
000.1110
000.1110
000.1110
000.1110
000.1110
200.1128
200.1111
200.1158
200.1147
Exercício de 2022
INICIAL
-1.384.909,50
13.849.095,05
2.308.182,51
6.924.547,52
1.018.643,62
1.018.643,62
611.186,17
50.932,18
356.525,27
981.009,51
981.009,51
588.605,70
49.050,48
343.353,33
48.692,14
48.692,14
-7.303,82
-121730
“3.651,91
36.519,10
6.086,52
18.259,55
65.749.490,52
8.327.200,00
8.327.200,00
57.422.290,52
1.617.905,10
1.617.905,10
609.860,78
1.829.582,35
9.178.461,97
45.448.742,95
45.448.742,95
355.642,47
355.642,47
4.709.872,79
3.789.497,88
3.789.497,88
834.999,16
834.999,16
8.275,16
154.409,19
PREVISÃO
ATUALIZADA
1.384.909,50
13.849.095,05
2.308.182,51
6.924.547,52
1.018.643,62
1.018.643,62
611.186,17
50.932,18
356.525,27
981.009,51
981.009,51
588.605,70
49.050,48
343.353,33
48.692,14
48.692,14
-7.303,82
“1.217,30
3.651,91
36.519,10
6.086,52
18.259,55
65.749.490,52
8.327.200,00
8.327.200,00
57.422.290,52
11.617.905,10
1.617.905,10
609.860,78
1.829.582,35
9.178.461,97
45.448.742,95
45.448.742,95
355.642,47
355.642,47
4.709.872,79
3.789.497,88
3.789.497,88
834.999,16
834.999,16
8.275,16
154.409,19
PERÍODO
-188.760,05
1.698.840,70
707.850,29
424.710,18
18.989,29
18.989,29
-1.582,44
-1.582,44
“1.582,43
23.736,60
16.195.151,36
1.737.237,60
1.737.237,60
14.457.913,76
12.805.959,21
12.805.959,21
1.047.256,53
3.141.769,58
8.616.933,10
1.566.885,28
1.566.885,28
85.069,27
85.069,27
514.009,63
424.515,73
424.515,73
84.173,84
84.173,84
1.388,60
14.971,00
ARRECADAÇÃO
ACUMULADA
2.123.374,92
19.285.291,45
8.035.538,08
4.821.322,86
1.613.455,02
1.613.455,02
1.210.091,26
403.363,76
32.390,42
32.390,42
2.699,20
2.699,19
«2.699,08
40.487,89
87.147.193,61
7.863.442,27
7.863.442,27
78.549.935,45
60.768.495,01
60.768.495,01
5.532.709,13
16.598.127,41
38.637.658,47
16.585.895,70
16.585.895,70
195.544,74
795.544,74
€3.815,89
33.815,89
133.815,89
5.077.285,32
4.271.420,22
4.271.420,22
420,00
420,00
157.564,56
157.564,56
12.497,40
134.739,00
A ARRECADAR
APURAÇÃO
ARREC. A MAIOR
-738.465,42
5.436.196,40
5.727.355,57
2.103.224,66
1.018.643,62
1.018.643,62
611.186,17
50.932,18
356.525,27
632.445,51
632.445,51
621.485,56
354.313,28
343.353,33
16.301,72
16.301,72
4.604,62
-L481,89
-952,83
3.968,79
6.086,52
18.259,55
21.397.703,09
463.757,73
463.757,13
21.127.644,93
49.150.589,91
49.150.589,91
4.922.848,35
14.768.545,06
29.459.196,50
28.462.847,25
28.462.847,25
439.902,27
439.902,27
733.815,89
733.815,89
733.815,89
367.412,53
481.922,34
481.922,34
420,00
420,00
77.434,60
77.434,60
4.222,24
19.670,19
Página 4 de 35
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022
104
105
106
107
108
109
110
111
112
13
114
115
116
147
117
119
121
123
118
120
122
125
127
129
124
126
128
131
133
135
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
ES CÓDIGO DESCRIÇÃO
1.7.1.4.52.0.1.03
1.7.1.4.52.0.1.04
1.7.1.4.52.0.1.05
1.7.1.4.52.0.1.06
1.7.1.4.52.0.1.07
1,7.1.4.53
1.7.1.4.53.0.1
1.7.1.4.53.0.1.01
1.7.1.4.53.0.1.02
1.7.1.4.53.0.1.03
1.7.1.4.56
1.7.1.4.56.0.1
1.7.1.4.56.0.1.01
1.7.1.4.56.0.1.02
1.7.1.4.56.0.1.03
1.7.1.4.56.0.1.05
1.7.1.7
1.7.1.7.99
1.7.1.7.99.0.1
1.7.1.7.99.0.1.03
1.7.1.9
1.7.1.9.50
1.7.1.9.50.1
1.7.2
1.7.2.1
1.7.2.1.50
1.7.2.1.50.0.1
1.7.2.1.50.0.1
1.7.2.1.50.0.1
1.7.2.1.50.0.1
1.7.2.1.50.0.1
1.7.2.1.50.0.1
1.7.2.1.50.0.1
1.7.2.1.51
1.7.2.1.51.0.1
1.7.2.1.51.0.1
1.7.2.1.51.0.1
1.7.2.1.51.0.1
1.7.2.1.51.0.1
1.7.2.1.51.0.1
1.7.2.1.51.0.1
1.7.2.1.52
1.7.2.1.52.0.1
1.7.2.1.52.0.1
1.7.2.1.52.0.1
1.7.2.1.52.0.1
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar — PNAE - CRECHE
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar — PNAE - EJA
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar — PNAE - QUILOMBOLA
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar — PNAE - ENSINO FUNDAM
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar — PNAE - ENSINO MÉDIO
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar — PNATE
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar — PNATE - Princ
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar — PNATE - ENSI
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio 30 Transporte do Escolar — PNATE - ENSI
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar — PNATE - ENS]
Transferências referentes ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educ
Transferências referentes ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educ;
Mais Educação - Quilombola
Mais Educação - Fundamental
Programa Novo Mais Educação
Caminho na Escola
PTA
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal
Transferencias de Convênios Decorrentes de Emendas Paralamentares
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades
Outras Transferências de Recursos da União
Transferência da União - LC 176/2020 (PLP 133/2020 Nova Lei Kandir)
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal
Cota-Parte do ICMS
Cota-Parte do ICMS - Principal
Cota-Parte do ICMS - Pri
Cota-Parte do ICMS - Princi
Cota-Parte do ICMS - Pri
Cota-Parte do ICMS - Principal
Cota-Parte do ICMS - Principal
Cota-Parte do ICMS - Principal
Cota-Parte do IPVA
Cota-Parte do IPVA - Principal
Cota-Parte do IPVA - Principal
Cota-Parte do IPVA - Principal
Cota-Parte do IPVA - Principal
Cota-Parte do IPVA - Principal
Cota-Parte do IPVA - Principal
Cota-Parte do IPI - Municípios
Cota-Parte do IPI - Muni
Cota-Parte do IPI - Mu
Cota-Parte do IPI - Muni
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal
wa
Exercício de 2022
95
95
95
as
9.5
95
95
9.5
95
144
144
144
144
144
145
145
145
146
146
146
146
146
121
199
100
101
102
100
101
102
100
101
102
100
101
102
100
101
102
200.1148
200.1151
200.1146
200.1108
200.1149
200.1129
200.1145
200.1144
200.0151
200.0151
200.0151
200.0151
200.0151
200.1116
000.1100
000.1100
200.1100
300.1100
000.1100
200.1100
300.1100
000.1100
200.1100
300.1100
000.1100
200.1100
300.1100
000.1100
200.1100
300.1100
INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA
PERÍODO
ARRECADAÇÃO
ACUMULADA
A ARRECADAR
APURAÇÃO
ARREC, A MAIOR
226.984,90
34.401,33
6.974,03
402.080,93
1.873,62
7727176
7127776
55.621,32
6.699,44
14.957,00
8.097,99
8.097,99
1.873,62
1.873,62
221,25
889,18
3.240,32
53.313,12
53.313,12
53.313,12
104.810.600,27
92.563.299,96
87.012.615,57
87.012.615,57
-13.051.892,34
-1.087.657,69
-7.613.603,86
65.259.461,68
5.438.288,47
38.068.019,31
3.327.196,15
3.327.196,15
-SB2.259,33
-83.179,90
-166.359,81
2.911.296,63
415.899,52
831.799,04
2.170.185,60
2.170.185,60
325.527,84
2742732
-189.891,24
226.984,90
34.401,33
6.974,03
402.080,93
1.873,62
7727736
7727776
55.621,32
6.699,44
14.957,00
8.097,99
8.097,99
1.873,62
1.873,62
221,25
889,18
3.240,32
53.313,12
53.313,12
53.313,12
104.810.600,27
92.563.299,96
87.012.615,57
87.012.615,57
-13.051.892,34
1.087.657,69
“7.613.603,86
65.259.461,68
5.438.288,47
38.068.019,31
3.327.196,15
3.327.196,15
582.259,33
83.179,90
-166.359,81
2.911.296,63
415.899,52
831.799,04
2.170.185,60
2.170.185,60
325.527,84
27.127,32
-189.891,24
19.859,20
2.448,64
855,00
44.651,40
5.320,06
5.320,06
3.794,16
422,71
1.103,19
26.798,32
26.798,32
26.798,32
8.401.464,08
6.759.058,62
6.437.675,46
6.437.675,46
-536.472,96
536.472,96
-536.472,95
4.828.256,60
2.011.773,59
1.207.064,14
101.372,00
101.372,00
8.447,67
8.447,67
8.447,66
76.029,00
31.678,75
19.007,25
217.191,01
217.191,01
18.099,26
“18.099,26
-18.099,24
178.732,80
22.037,76
7.695,00
401.862,60
47.880,54
47.880,54
34.147,44
3.804,39
9.928,71
3.009.909,88
3.009.909,88
3.009.909,88
3.009.909,88
276.354,48
176.354,48
176.354,48
103.411.781,97
88.016.727,95
81.896.727,43
81.896.727,43
6.824.727,29
6.824.727,29
-6.824,727,38
61.422.545,62
25.592.727,38
15.355.636,39
4.034.827,53
4.034.827,53
336.235,65
336.235,65
336.235,64
326.120,67
1.260.883,66
756.530,14
2,041.164,58
2041.164,58
470.097,06
170.097,06
170.097,08
48.252,10
12.363,57
218,33
1.873,62
29.397,22
29.397,22
21.473,88
2.895,05
5.028,29
8.097,99
8.097,99
1.873,62
1.873,62
21,25
889,18
3.240,32
1.398.818,30
4.546.572,01
5.115.888,14
5.115.888,14
6.227.165,05
“788.876,48
3.836.916,06
2.712.382,92
246.023,68
75.268,90
129.021,02
129.021,02
-155.430,78
-19.794,16
20,97
3.009.909,88
3.009.909,88
3.009.909,88
3.009.909,88
223.041,36
223.041,36
223.041,36
-5.737.069,60
20.154.438,91
707.631,38
707.631,38
-253.055,75
-169.875,83
114.824,04
844.984,14
142.969,74
Página 5 de 39
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2022
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
mono | US CÓDIGO PREVISÃO — ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
a APLIC. INICIAL ATUALIZADA PERIODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
130 17215201 Cota-Parte do IPI - Mun 100 000.1100 1.627.639,20 1.627.639,20 162.893,27 1.530.873,49 96.765,71
132 Cota-Parte do IPI - Muni 101 200.1100 135.636,60 135.636,60 6787219 637.863,94 502.227,34
134 Cota-Parte do IPI - Muni 102 300.100 949.456,20 949.456,20 40.723,31 382.718,35 566.737,85
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 53.302,64 53.302,64 2.820,15 44.008,41 9.294,23
136 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Dominio Econômico - Principal 116 000.1126 53.302,64 53.302,64 2.820,15 44.008,41 9.294,23
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 1165192627 11.651.926,27 1.577.513,51 14.707.428,52 3.055.502,25
Cota-parte Royalties — Compensação Financeira pela Produção do Petróleo 1.651.926,27 1.651.926,27 1.577.513,51 14,107.428,52 3.055.502,25,
137 Cota-parte Royalties — Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal 137 000.1110 11.651.926,27 1.651.926,27 1.577.513,51 14707.428,52 3.055.502,25
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades 3.747,24 3.747,24 3.747,24
Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação 1.873,62 1.873,62 1.873,62
138 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal 122 000.0110 1.873,62 1.873,62 1.873,62
Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades 1.873,62 1.873,62 1.873,62
139 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal 124 000.010 1.873,62 1.873,62 1.873,62
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal 591.626,80 591.626,80 64.891,95 657.625,50 95.998,70
Outras Transferências dos Estados e DF 591.626,80 591.626,80 64.891,95 687.625,50 95.998,70
1729.9901 Outras Transferências dos Estados e DF - Principal 591.626,80 591.626,80 64.891,95 687.625,50 95.998,70
140 1729.990.101 Outras Transferências do Estado - DETRAN - RJ 157 000.107 591.626,80 591.626,80 64.891,95 587.625,50 95.998,70
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas 39.858.751,58 39.858.751,58 2.714.254,24 39.002.833,55 855.918,03
17.51 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 39.858.751,58 39.858.751,58 2.714.254,24 3400283355 5.855.918,03
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de* 39.858.751,58 39.858.751,58 2.714.254,24 34.002.833,55 5.855.918,03
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de * 39.858.751,58 39.858.751,58 2.714.254,24 34.102.833,55. 5.855.918,03
141º 1751.5001 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de * 118 200.1106 27.901.126,17 27.901.126,17 1.899.977,96 23.301.983,51 4.099.142,66
142 1751.5001 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de + 119 200.0127 11.957.625,41 1.957.625,41 814.276,28 10.200.850,04 1.756.775,37
1.7.5.9 Demais Transferências de Outras Instituições Públicas 5.000.000,00 5.000.000,00
1.7.5.9.99 Demais Transferências de Outras Instituições Públicas 5.100.000,00 5.000.000,00
17.59.9901 Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal 5.100.000,00 5.000.000,00
150 1.7.59.99.0.101 Repasse da ALERJ (Estado de Emergência) 111 000.6102 5.100.000,00 5.000.000,00
19 Outras Receitas Correntes 793.045,22 793.045,22 13.538,80 1.374.880,69 581.835,47
19.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 771.762,12 771.76212 11.459,02 1.368.220,93 596.458,81
1.9.2.1 Indenizações 35.517,14 35.517,14
1.9.2.101 Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público 35.517,14 35.517,14
149 19210101 Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal 199 000.1100 35.517,14 35.517,14
19.22 Restituições 771.762,12 771.762,12 11.459,02 1.332.703,79 560.941,67
19.2.2.99 Outras Restituições 771.76212 771.76212 11.459,02 1.332.703,79 560.941,67
1.9.2.2.99.0.1 Outras Restituições - Principal 771.762,12 771.762,12 11.459,02 1.332.703,79 560.941,67
143 19229901 Outras Restituições - Principal 100 000.1100 77176212 771.76212 11.459,02 1.332.703,79 560.941,67
19.9 Demais Receitas Correntes 21.283,10 21.283,10 2.079,78 6.659,76 14.623,34
19.9.9 Outras Receitas Correntes 21.283,10 21.283,10 2.079,78 6.659,76 14.623,34
19.99.12 Encargos Legais pela Inscrição em Divida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência 5.069,04 5.069,04 2.079,78 5.870,99 801,95
19.99.122 Ônus de Sucumbência 5.069,04 5.069,04 2.079,78 5.870,99 801,95
1999.1221 Ônus de Sucumbência - Principal 5.069,04 5.069,04 2.079,78 5.870,99 801,95
146 Honorários Advocatícios 199 000.100 5.069,04 5.069,04 2.079,78 5.870,99 801,95
Outras Receitas 16.214,06 16.214,06 78877 15.425,29
Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias 16.214,06 16.214,06 78877 15.425,29
Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal 5.204,50 5.204,50 5.204,50
144 Outras Receitas - Primárias - Principal 100 000.100 5.204,50 5.204,50 5.204,50
Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros de Mora 11.009,56 11.009,56 788,77 10.220,79
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 6 de 39
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2022
PREVISÃO ARRECADAÇÃO
INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA
1.9.9.9.99.2.2.01 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros 100 000.1100 11.009,56 11.009,56 788,77 10.220,79
CÓDIGO
A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
145
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS. 321:514.539,49 321.514.539,49 38.319.794,80 361.950,550,68
GeoSIAP - PM MANGARATIBA É
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2022
Período: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS
FICHA | DESCRIÇÃO FR 3
x; APLIC, PERIODO ACUI D, A RECEBER
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 2.752.124,57 18.482.656,23
Consignações É 2.748.541,16 24.255.965,41
52779 5.2.11.02.0002 - INSS-RETENÇÃO 100 000.0110 51.868,92
52768 5.2.11.02.0003 - IN.S.S. 100 000.0110 463.234,94 4.190.508,06
61106 5.2.11.02.0005 - LN.S.S. (Fundeb 70%) 118 200.1106 133.670,83
61107 5.2.11.02.0006 - LN.S.S. (Fundeb 30%) 119 200.0127 5.068,33
57662 5.2.11.03.0001 - PREVIDE 100 000.0110 1.117,06 12.458,60
61096 5.2.11.03.0004 - FUNDO PREVIDENCIA - PIRAÍ 100 000.010 219,23 219,23
61102 5.2.11.03.0005 - Previ Fundeb 70% 118 200.1106 1.236.849,74
61104 5.2.11.03.0007 - Previ Fundeb 30% 119 200.0127 307.872,37
61099 5.2.11.04.0005 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF. 131 000.110 12.310,69 119.543,40
61100 5.2.11.04.0006 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF 137 000.1110 38.052,20 83.762,25
61101 5.2.11.04.0007 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF 147 200.1128 4.948,53 29.716,98
61111 5.2.11.04.0008 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF 132 0090.1110 33.071,05 54.693,40
52770 5.2.11.10.0002 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS 100 000.0110 51.391,25 505.536,85
52786 5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDE CEMERU 100 000.0110 2.602,56 22.629,74
52772 5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO 100 000.0110 61.916,75
52785 5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL 100 000.0110 14.642,00 125.759,70
52773 5.2.11.13.0002 - SISPMUM 100 000.0110 9.339,67 94.491,52
52774 5.2.11.13.0003 - ASPEMARJ 100 000.010 1.746,33 17.481,33
52782 5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO 100 000.0110 436.568,68 3.940.849,76
52781 5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMO BANCO FINASA BMC S/A 100 000.0110 8.306,19 9.340,61
52775 5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA 100 000.0110 199.843,07 1.750.612,58
61112 5.2.11.15.0004 - EMPRESTIMO ITAU 100 000.010 1.805,54 4.325,42
52771 5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE 100 000.0110 47.735,35 428.962,60
58005 5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 100 000.0110 21.637,59 216.922,38
52769 5.2.11.99.0018 - PREVI 100 000.010 714.310,55 5.536.825,43
52776 5.2.11.99.0019 - SAÚDE UNIMED 100 000.0110 684.761,51 5.309.493,33
61067 5.2.11.99.0027 - VALE-TRANSPORTE 100 000.0110 4.386,42
61095 5.2.11.99.0045 - FUNPREV 100 000.1100 897,17 8.971,72
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO 33,76 — -5.802.080,38
48585 5.2.31.02.0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS 100 000.010 5.813.351,15
53045 5.2.41.01.0001 - CONTRATO 013/2017 100 000.0110 33,76 295,01
61105 5.2.51.00.0001 - Restituições provenientes de retenções 100 000.0110 10.975,76
Ativo Realizável 3.549,65 28.771,20
61085 5.1.01.02.0002 - Depositos Judiciais 000.0110 3.549,65 28.771,20
Ala: pos da Costa
Prefeito
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS 2.752.124,57 18.482.656,23
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 8 de 39
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2022
Período: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
a FIXAÇÃO É EMPENHADO A A PAGAR
FICHA | DESCRIÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES PERÍODO ACUMULADO. PERÍODO ACUMULADY LIQUIDADO | NÃO LIQUID.
02- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA a 241.220.285,09 69.916.607,78 4 10.126.531,12 42.140 27.189.055,80 238.364.815,60 50.922.267,04
02.01 - GABINETE DO PREFEITO ; 930.313,12 -428.741,48 35.808,01 72.468,00 292.692,03 132.553,13
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO 930.313,12 -428,741,48 35.808,01 448.258,52 95.481,16 315.705,39 72.468,00 292.692,03 23.013,36 132.553,13
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 32.000,00 -32.000,00
100 - Recursos ordinários 32.000,00 -32.000,00
000.110 - RECURSOS DO TESOURO - RT 32.000,00 32.000,00
1 3.3.90.14,00 - Diárias - Pessoal Civil 10.000,00 10.000,00
2 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 - 10.000,00
3 3.3.90.33,00 - Passagens e Despesas com Locomoção 2.000,00 -2.000,00
4 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 10.000,00
04.122.0019.2004 - Serviço de Apoio Administrativo 363.313,12 112.874,32 35.808,01 422.874,32 93.365,81 296.667,24 70.352,65 273.653,88 23.013,36 126.207,08
100 - Recursos ordinários 5.000,00 5.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 5.000,00 -5.000,00
6 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 5.000,00 -5.000,00
131 - Royaltes - Lei 9478/97 305.000,00 «85.976,47 239.023,53 13.765,88 112.816,45 13.765,88 112.816,25 0,20 126.207,08
000.1110 - ROYALTIES 305.000,00 65.976,47 239.023,53 13.765,88 112.816,45 13.765,88 112.816,25 0,20 126.207,08
5 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00 5.000,00
7 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 300.000,00 61.273,58 238.726,42 13.765,88 112.519,34 13.765,88 112.519,14 0,20 126.207,08
476 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 297,11 297,11 29711 297,11
137 - Royalties - Transferência Estado 183.850,79 35.808,01 183.850,79 79.599,93 183.850,79 56.586,77 160.837,63 23.013,16
000.1110 - ROYALTIES 183.850,79 35.808,01 183.850,79 79.599,93 183.850,79 56.586,77 160.837,63 23.013,16
«88 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 163.850,79 35.808,01 183.850,79 79.599,93 183.850,79 56.586,77 160.837,63 2301316
199 - Outras Fontes Ordinárias 53.313,12
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 53.313,12
8 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 53.313,12
04.122.0019.2005 - Contribuição Anual a Órgão de Assessoria Técnica 5.000,00
131 - Royalties - Lei 9478/97 5.000,00
000.110 - RECURSOS DO TESOURO - RT 5.000,00
9 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 30.000,00 25.384,20 2.115,35 19.038,15 2.115,35 19.038,15 6.346,05
131 - Royalties - Lei 9478/97 30.000,00 25.384,20 2.115,35 19.038,15 21155 19.038,15 6.346,05
000.1 110 - ROYALTIES 30.000,00 25.384,20 211535 19.038,15 2.115,35 19.038,15 6.346,05
10 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 30.000,00 25.384,20 2.115,35 19.038,15 211535 19.038,15 6.346,05
99.999.0019.9001 - Reserva de Contingencia 500.000,00 -500.000,00
100 - Recursos ordinários 500.000,00 500.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 500.000,00 500.000,00
o! 9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 500.000,00 500.000,00
02.02 - GABINETE DO VICE-PREFEITO 20.000,00 -20,000,00
02.02.01 - GABINETE DO VICE-PREFEITO 20.000,00 -20.000,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 20.000,00 -20.000,00
100 - Recursos ordinários 15.000,00 -15.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 15.000,00 15.000,00
12 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil 5.000,00 -5.000,00
00 - Material de Consumo 5.000,00 5.000,00
90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00 -5.000,00
131 - Royalties - Lei 9478/97 5.000,00 -5.000,00
000.1110 - ROYALTIES 5.000,00 5.000,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 9 de 35
Balancete Analítico
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Período: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022
14
16
18
468
20
469
a
22
23
24
25
26
27
28
29
5s8
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
E DESCRIÇÃO
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
02.03 - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO, DES. ECONÔMICO, REL. INSTITUCIONAIS E EV
02.03.01 - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO, DES. ECONÔMICO, REL. INSTITUCIONAIS E
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
100 - Recursos ordinários
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
131 - Royalties - Lei 9478/97
000.100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
000.110 - ROYALTIES
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis
131 - Royalties - Lei 9478/97
000.1110 - ROYALTIES
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89
000.110 - ROYALTIES
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores
137 - Royalties - Transferência Estado
000.110 - ROYALTIES
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.
23.691.0010.2006 - Fomento ao Desenvolvimento Econômico
100 - Recursos ordinários
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3.3.90,39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
23.691.0010.2080 - Sala do Empreendedor
100 - Recursos ordinários
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
23.695.0016.2013 - Serviços de Promoção, Divulgação e Realização de Eventos
100 - Recursos ordinários
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
3.3.90,30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
131 - Royalties - Lei 9478/97
000.1110 - ROYALTIES
3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
137 - Royalties - Transferência Estado
000.110 - ROYALTIES
INICIAL
5.000,00
110.000,00
EE
10.000,00
15.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
50.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
ALTERAÇÕES
-5.000,00
1.739.322,17
1.739.322,17
1.666,68
2.000,00
2.000,00
3.000,00
=1.000,00
333,32
-5.000,00
-5.000,00
4.666,68
4.666,68
117.885,58
117.885,58
117.885,58
49.729,00
68.156,58
-15.000,00
15.000,00
-15.000,00
-5.000,00
-5.000,00
-5.000,00
-15.000,00
15.000,00
-15.000,00
«5.000,00
-5,000,00
5.000,00
1.649.769,91
-15.000,00
15.000,00
5.000,00.
-5.000,00
-5.000,00
248.384,44
248.384,44
248.384,44
583.634,37
583.634,37
529.086,53
529.086,53
529.086,53
EMPENHADO
ACUMULADO
1.833.044,25
1.833.044,25
8.554,08
3.887,40
3.887,40
3.887,40
4.566,68
4.666,68
4.666,68
167.885,58
30.000,00
30.000,00
30.000,00
137.885,58
137.885,58
69.729,00
68.156,58
1.656.604,59
248.384,44
248.384,44
248.384,44
583.634,37
583.634,37
105.637,85
105.637,85
10.386,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
6.886,00
6.886,00
6.886,00
95.251,85
LIQUIDADO
1.191.521,84
1.191.521,84
8.554,08
3.887,40
3.887,40
2.887,40
4.666,68
4.666,68
4.666,68
153.697,10
18.566,52
18.566,52
18.566,52
135.130,58
135.130,58
66.974,00
68.156,58
1.029.270,66
248.384,44
248.384,44
248.394,44
583.634,37
583.634,37
4.524,29
3.500,00
3.500,00
3.500,00
1.024,29
1.024,29
1.024,29
248.384,44
248.384,44
248.384,44
248.384,44
4.666,68
4.666,68
147.835,39
18.566,52
18.566,52
18.566,52
129.268,87
129.268,87
6111229
68.156,58
934.018,81
248.384,44
248.384,44
248.384,44
583.634,37
583.634,37
Exercício de 2022
101.113,56
101.113,56
5.861,71
5.861,71
5.861,71
5.861,71
95.251,85
641.522,41
641.522,41
14.188,48
11.433,48
11.433,48
11.433,48
2.755,00
2.755,00
2.755,00
627.333,93
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 10 de 3
Balancete Analítico
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Período: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
E DESCRIÇÃO
533 3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
139 - Royalties - Minérios.
000.110 - ROYALTIES
ss9 3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
04.122.0019.1001 - Aquisição de Imóveis
100 - Recursos ordinários
(000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
30 4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
100 - Recursos ordinários
000.100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
a 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil
32 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
33 3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis
131 - Royalties - Lei 9478/97
000.1110 - ROYALTIES
34 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
137 - Royalties - Transferência Estado
000.1110 - ROYALTIES
3 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
sn 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.
04.122.0019.2015 - Encargos com Pagto. de Pessoal da Área Administrativa
100 - Recursos ordinários
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
36 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
3 3.00 - Obrigações Patronais
38 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
39 3.1.90.94,00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
E 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
5s7 3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
a 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
138 - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sai
000.1110 - ROYALTIES
526 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
s27 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
556 3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04.122.0019.2016 - Serviço de Apoio Adm. (Protocolo, Arquivo, Almoxarifado)
131 - Royalties - Lei 9478/97
000.110 - ROYALTIES
42 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3 3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
as 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
“6 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
137 - Royalties - Transferência Estado
INICIAL
63.712.568,48.
63.712.568,48
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
5.000,00
10.000,00
5.000,00
78.845,18
28.845,18
28.845,18
28.845,18
50.000,00
50.000,00
50.000,00
53.278.723,30
53.278.723,30
53.278.723,30
820.000,00
810.000,00
810.000,00
400.000,00
400.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
ALTERAÇÕES
583.634,37
832.751,10
832.754,10
832.751,10
28.655.819,20 —
28.655.819,20
-5.000,00
«5.000,00
-5.000,00.
5.000,00
-600,00
600,00
600,00
303.727,02
-8.045,18
-8.045,18
-8.045,18
311.772,20
311.772,20
180.707,16
131.065,04
36.783.014,17
35.656.149,70
35.656.149,70
40.793.993,14
35.000,00
-5.798.022,06
325.800,00
50.000,00
349.378,62
100.000,00
1.126.864,47
1.126.864,47
456.128,99
670.735,48
377.505,76
105.420,70
-105.420,70
-275.298,69
97.723,78
77.154,41
-5.000,00
399.917,42
PERIODO
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
529.086,53
529.086,53
529.086,53
23.845,54
23.845,54
23.845,54
23.845,54
23.845,54
23.845,54
Exercício de 2022
EMPENHADO
ACUMULADO
583.634,37
824.585,78
824.585,78
824.585,78
85.842.249,02
85.842.249,02
5.530,11
5.530,11
5.530,11
1.221,65
4.000,00
308,46
382.572,20
20.800,00
20.800,00
20.800,00
361.772,20
361.772,20
230.707,16
131.065,04
83.575.640,95
82.449.476,09
82.449.476,09
67.681.687,02
8.293.053,11
1.983.588,70
911.768,64
3.230.000,00
349.378,62
1.126.164,86
1.126.164,86
455.429,38
670.735,48
1.197.505,76
704.579,30
704.579,30
124.701,11
497.723,78
82.154,41
409.917,42
95.251,85
95.251,85
95.251,85
6.576.130,16
6.576.130,16
138.574,78
3.067,40
3.067,40
3.067,40
135.507,38
135.507,38
17.833,38
117.674,00
6.309.361,64
6.309.361,64
6.309.361,64
6.305.917,83
219,23
3.224,58
123.464,54
43.400,05
43.400,05
43.400,05
80.064,49
LIQUIDA
PERÍODO
ACUMULADO
583.634,37
197.251,85
197.251,85
197.251,85
71.484.013,57
71.484.013,57
5.530,11
5.530,11
5.530,11
122165
4.000,00
308,46
300.078,59
20.751,10
20.751,10
20.751,10
279.327,49
279.327,49
148.262,45
131.065,04
70.096.638,39
68.995.076,75
68.995.076,75
61.970.122,35
2.495.700,10
1.983.588,70
862.559,47
1.333.727,51
349.378,62
1.101.561,64
1.101.561,64
430.826,16
670.735,48
951.359,36
701.076,66
701.076,66
121.469,07
497.454,06
82.153,53
167.273,66
PERÍODO.
6822321,
6.822.321,23
95.483,27
3.067,40
3.067,40
3.067,40
92.415,87
92.415,87
17.833,38
74.582,44
6.622.632,91
6.622.632,91
6.622.632,91
6.338.944,38
66.755,02
216.933,51
92.315,15
12.250,65
12.250,66
12.250,66
80.064,40
ACUMULADO
583.634,37
102.000,00
102.000,00
102.000,00
70.260.486,77
70.260.486,77
5.530,11
5.530,11
5.530,11
122165
4.000,00
308,46
256.987,08
20.751,10
20.751,10
20.751,10
236.235,98
236.235,98
148.262,45
87.973,53
68.959.603,15
67.858.041,51
67.858.041,51
61.970.122,35
1.685.071,76
1.983.588,70
536.152,57
1.333.727,51
349.378,62
1.101.561,64
1.101.561,64
430.826,16
670.735,48.
907.959,31
657.676,61
657.676,61
78.069,02
497.454,06
82.153,53
167.273,66
LIQUIDADO
95.251,85
95.251,85
95.251,85
1.223.526,80
1.223.526,80
43.091,51
43.091,51
43.091,51
43.091,51
1.137.035,24
1.137.035,24
1.137.035,24
810.628,34
326.406,90
43.400,05
43.400,05.
43.400,05.
43.400,05.
NÃO LIQUID.
627.333,93
627.333,93
627.333,93
14.358.235,45
14.358.235,45
82.493,61
48,90
48,90
48,90
82.444,71
82.444,71
82.444,71
13.479.002,56
13.454.399,34
13.454.399,34
5.711.564,67
5.797.353,01
49.209,17
1.896.272,49
24.603,22
24.603,22
24.603,22
246.146,40
3.502,64
3.502,64
3.232,04
269,72
0,88
242.643,76
Página 11 de 39
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2022
Período: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
FICHA | DESCRIÇÃO FIXAÇÃO EMPENHADO
INICIAL ALTERAÇÕES | EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO.
PERÍODO ACUMULADO
A PAGAR
LIQUIDADO NÃO LIQUID, +
PERÍODO. ACUMULADO
000.110 - ROYALTIES 10.000,00 409.917,42 80.064,49 167.273,66 80.064,49 167.273,66 242.643,76
sa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 409.917,42 80.064,49 167.273,66 80.064,49 167.273,66 242.643,76
139 - Royalties - Minérios 83.009,04 83.009,04 83.009,04 83.009,04
000.110 - ROYALTIES 83.009,04 83.009,04 83.009,04 83.009,04
ssa 3.3.90.38.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 83.009,04 83.009,04 83.009,04 83.009,04
04.128.0019.2017 - Reciclagem e Treinamento de Pessoal 10.000,00
100 - Recursos ordinários 10.000,00 z
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 10.000,00 -10.000,00
47 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 5.000,00 -5.000,00.
8 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00 -5.000,00
11.331.0019.2018 - Distribuição de Vale Transporte 9.500.000,00 -8.792.827,75 681.000,00 4.729,20 130.407,12 11.889,90 130.407,12 550.592,88
100 - Recursos ordinários 9.500.000,00 -8792.827,75 681.000,00 472920 130.407,12 11.889,90 130.407,12 550.592,88
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 9.500.000,00 -8.792.827,75 681.000,00 472920 130.407,12 11.889,90 130.407,12 550.592,86
49 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 9.500.000,00 “8.792.827,75 681.000,00 4.729,20 130.407,12 11.889,90 130.407,12 550.592,88
02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS 56.000,00 30.520,02 7.397,90 86.520,02 67.248,08 67.248,08 19.271,94
02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS 56.000,00 30.520,02 7.397,90 86.520,02 67.248,08 67.248,08 19.271,94
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 20.000,00 30.897,90 7.397,90 50.897,90 43.500,00 43.500,00. 7.397,90
100 - Recursos ordinários. 20.000,00 23.500,00 43.500,00 43.500,00 43.500,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 20.000,00 23.500,00 43.500,00 43.500,00 43.500,00
so 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 -10.000,00
st 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 33.500,00 43.500,00 43.500,00 43.500,00
139 - Royalties - Minérios 7.397,90 7.397,90 7.397,90 7.397,90
000.110 - ROYALTIES 7.397,90 7.397,90 7.397,90 7.397,80
sa 4,4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 7.397,90 7.397,90 7.397,90 7.397,90
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 36.000,00 -377,88 35.622,12 23.748,08 23.748,08 11.874,04
131 - Royalties - Lei 9478/97 36.000,00 377,88 35.622,12 23.748,08 23.748,08
000.110 - ROYALTIES 36.000,00 -377,88 35.622,12 23.748,08 23.748,08 11.874,04
s2 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 36.000,00 -377 88 35.622,12 23.748,08 23.748,08 11.874,04
02.06 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 3.620.069,04 -3,313.651,20 2084,85 126.022,91 3.296,85 123.598,91 5.238,49 123.598,91 2.424,00
02.06.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 3.620.069,04 -3,313.651,20 2.084,85 126.022,91 3.296,85 123.598,91 5.238,49 123.598,91 2.424,00
04.062.0019. 2054 - Defesa da Ordem Jurídica (Sentenças Judiciais) 3.600.000,00 -3.318.969,63 1.974,65 105.704,48 3.186,65 103.280,48 5.128,29 103.280,48 2.424,00
100 - Recursos ordinários 3.600.000,00 3.318.969,63 1.974,65 105.704,48 3.186,65 103.280,48 5.128,29 103.280,48 2.424,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 3.600.000,00 3.318.969,63 1.974,65 105.704,48 3.186,65 103.280,48 5.128,29 103.280,48 2.424,00
s3 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais 600.000,00 550.311,70 49.688,30 49.688,30 49.688,30
sá 1.00 - Sentenças Judiciais 3.000.000,00 -2.768.657,93 1.974,65 56.016,18 3.186,65 53.592,18 5.128,29 53.592,18 2.424,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 20.069,04 5.318,43 110,20 20.318,43 110,20 20.318,43 110,20 20.318,43
100 - Recursos ordinários 15.000,00 5318,43 110,20 20.318,43 110,20 20.318,43 110,20 20.318,43
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 15.000,00 5.318,43 110,20 20.318,43 119,20 20.318,43 110,20 20.318,43
ss 3.3.90.14,00 - Diárias - Pessoal Civil 5.000,00 4.889,80 110,20 110,20 110,20 110,20 110,20 119,20
s6 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00 -5.000,00
57 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00 2.381,77 2.618,23 261823 2.618,23
461 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 17.590,00 17.590,00 17.590,00 17.590,00
199 - Outras Fontes Ordinárias. 5.069,04
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 5.069,04
s8 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.069,04
02.07 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 20.000,00 -5.882,20 4.921,74 14.039,54 4.186,30 13.304,10 4.186,30 13.304,10
02.07.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 20.000,00 -5.882,20 4.921,74 14.039,54 4.186,30 13.304,10 4.186,30 13.304,10
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2022
Período: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
ES DESCRIÇÃO
EMPENHADO LIQUIDADO
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO
FIXAÇÃO
ALTERAÇÕES
PRÉ
EMPENHADO
INICIAL PERÍODO | ACUMULADO | LIQUIDADO | NÃO LIQUID.-
04.122.0019.1004 - Informatização da Unidade Orçamentária 5.000,00 -5.000,00
100 - Recursos ordinários 5.000,00 5.900,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 5.000,00 -5.000,00
so 3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00 5.000,00
04,122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 15.000,00 -882,20 4.921,74 14.039,54 4.186,30 13.304,10 4.186,30 13.304,10 735,44
100 - Recursos ordinários 15.000,00 882,20 4.921,74 14.039,54 4.186,30 13.304,10 4.186,30 13.304,10 735,44
000.100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 15.000,00 -882,20 4.921,74 14.039,54 4.186,30 13.304,10 4.186,31 13.304,10 735,44
so 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil 5.000,00 -2882,20 921,74 2.039,54 186,30 1.304,10 186,30 1.304,10 735,44
e 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.009,90 7.000,00 4.000,00 12.000,00 4.000,00 12.000,00 4.000,00 12.000,00
s2 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00 -5.000,00
02.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES E LAZER 75.768.392,50 23.637.116,10 123.501,02 3.425.050,49 94.350.840,29 8.161.195,67 76.937.069,97 9.28243209 76.734.703,30 202.366,67 17.413.770,32
02.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES E LAZER 75.658.392,50 23.630.297,36 37.289,91 3.401.381,66 94.320.232,71 8.157.595,67 76.926.531,22 9.282.432,09 76.727.764,55 198.766,67 17.393.701,49
12.361.0009.1005 - Construção, Reforma e Ampliação de Unid. Escolares 2.356.873,62 -82.329,81 -1.000,00 2.168.787,20 367.083,03 1.663.565,56 367.083,03 1.663.565,56 505.221,64
101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação 40.000,00 -40.000,00
200.100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 40.000,00. -40.000,00
e 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00 -5.000,00
sa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 30.000,00 30.000,00
ss 4.4.90.51.00 - Obras é Instalações 5.000,00 5.000,00
119 - Transferência do FUNDEB para a aplicação em outras despesas da educação básica 100.000,00 99.000,00
200.0127 - FUNDEB 30% 100.000,00 99.000,00
9 4.4.90.51.00 - Obras é Instalações 100.000,00 -88.000,00
122 - Transferências de convênios vinculados à educação 1.873,62
000.010 - GERAL 1.873,62
65 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.873,62
124 - Transferências de convênios não relacionados à educação, à saúde nem à assistência social 10.000,00 -2.115,88 6.421,16 6.421,16 6.421,16
000.116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 642116 6.421,16 6.421,16 6.421,16
485 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 6.421,16 6.421,16 642116 6.421,16
200.1116 - OUTROS CONVENTOS FEDERAIS 10.000,00 8.537,04
6 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 8.537,04
131 - Royalties - Lei 9478/97 336.338,97 336.338,97 336.338,97
000.110 - ROYALTIES 336.338,97 336.338,97 336.338,97
sm 4,4.90.51.00 - Obras é Instalações 336.338,97 336.338,97 336.338,97
136 - Royalties - Destinados à educação 292.992,66 100.000,00 292.992,66 167.981,11 279.575,85 167.981,11 279.575,85 13.416,81
000.110 - ROYALTIES 100.000,00 100.000,00 100.000,00 86.583,19 86.583,19 86.583,19 86.583,19 13.416,81
sr 3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 100.000,00 109.000,00 100.000,00 86.583,19 86.583,19 86.583,19 86.583,19 13.416,81
200.110 - ROYALTIES 192.992,66 192.992,66 81.397,92 192.992,66 81.397,92 192.992,66
478 4:4.90.51.00 - Obras e Instalações. 192.992,66 192.992,66 81.397,92 192.992,66 81.397,92 192.992,66
137 - Royalties - Transferência Estado 5.000,00 251.567,78 155,567,78 101,92 101,92 101,92 155.465,86
000.1 110 - ROYALTIES 101.000,00
“79 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 101.000,00
200.1110 - ROYALTIES 5.000,00 150.567,78 155.567,78 101,92 101,92 101,92 101,92 155.465,86
70 4.4.90.51.00 - Obras & Instalações 5.000,00 150.567,78 155.567,78 101,92 101,92 101,92 101,92 155.465,86
147 - Transferências de salário-educação 2.200.000,00 822.113,34 1.377.466,63 199.000,00 1.377.466,63 199.000,00 1.377.466,63
200.1128 - Salário Educação 2.200.000,00 «822.113,24 1.377.466,63 199.000,00 1.377.466,63 199.000,00 1.377.466,63
[TÁ 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.200.000,00 -B22.113,34 1.377.466,63 199.000,00 1.377.466,63 199.000,00 1.377.466,63
12.361.0009.2008 - Distribuição de Merenda Escolar 6.638.038,97 1.053.161,33 5.916.200,30 55177255 4.710.393,70 S72224,16 4.611.438,03 98.955,67 1.205.865,60
101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação 3.000.000,00 1.454.351,22 70.648,78 2.186,46 2.186,46 68.462,32
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 13 de 39
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2022
Período: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
ES DESCRIÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES | EMPENHADO ACUMULADO
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO
200.100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 3.000.000,00 -1.454.351,22 70.648,78 2.186,46 2.186,46 68.462,32
n 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.000.000,00 1.454.351,22 70.648,78 2.186,46 2.186,46 68.462,32
131 - Royalties - Lei 9478/97 2.000.000,00 1.016.725,84 983.274,16 983.274,16 983.274,16
200.1110 - ROYALTIES 2.000.000,00 1.016.725,84 983.274,16 983.274,16 983.274,16
n 3.3.90.30.00 - Materia! de Consumo 1.000.000,00 -16.725,84 983.274,16 983.274,16 983.274,16
8 3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000.000,00 -1.000.000,00
136 - Royalties - Destinados à educação 3.890.299,31 3.390.299,31 523.471,88 2.914.835,97 512.524,38 2.826.869,44 87.966,53 475.463,34
000.110 - ROYALTIES 3.890.299,31 3.390.299,31 523.471,88 2.914.835,97 512.524,38 2.526.869,44 87.966,53 475.463,34
504 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.890.299,31 3.390.299,31 523.471,88 2.914.835,97 512.524,38 2.826.869,94 87.966,53 475.463,34
sos 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
137 - Royalties - Transferência Estado 1.000.000,00 366.060,92 633.939,08 633.939,08 633.939,08
200.110 - ROYALTIES 1.000.000,00 365.060,92 633.939,08 633.939,08 633.939,08
7 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000.900,00 -366.060,92 633.939,08 633.939,08 633.939,08
144 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de alimentação escolar (1 838.038,97 838.038,97 28.300,67 176.158,03 59.696,78 165.168,89 10.989,14 661.880,94
200.108 - PNAEF - Fundamental 400.000,00 400.000,00 6.311,53 75.290,49 8.689,30 75.290,49 324.709,51
7 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 400.000,00 400.000,00 6311,53 75.290,49 8.689,30 75.290,49 324.709,51
200.146 - PNAEQ 10.000,00 10.000,00 1.500,00 6.500,00 1.500,00 6.509,00 3.500,00
75 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 10.000,00 1.500,00 6.500,00 1.500,00 6.500,00 3.500,00
200.147 - PNAEP - Pré Escoia 100.000,00 100.000,00 4.009,00 10.000,00 5.000,00 10.000,00 90.000,00
76 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 100.000,00 100.000,00 4.000,00 10.000,00 5.000,00 10.000,00 90.000,00
200.148 - PNAEC - Creche 200.000,00 200.000,00 4.000,00 25.968,80 5.000,00 25.968,80 174.031,20
n 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 200.000,00 200.000,00 4.000,00 25.968,80 5.000,00 25.968,80 174.031,20
200.149 - PNAEM - Médio 67.038,97 67.038,97 33.902,12 30.000,00 33.902,12 33.136,85
78 3.3.90,30.00 - Material de Consumo 67.038,97 67.038,97 33.902,12 30.000,00 33.902,12 33.136,85
200.1151 - PNAE EJA 46.000,00 46.000,00 10.989,14 20.996,62 8.007,48 10.007,48 10.989,14 25.003,38
79 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 46.000,00. 46.000,00 10.989,14 20.996,62 8.007,48 10.007,48 10.989,14 25.003,38
200.1158 - PNAE AEE 15.000,00 15.000,00 1.500,00 3.500,00 1.500,00 3.500,00 11.500,00
so 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15.000,00 15.000,00 1.500,00 3.500,00 1.500,00 3.500,00 11.500,00
12.361.0009.2018 - Distribuição de Vale Transporte 1.525.000,00 -145.000,00 1.130.000,00 1.127.096,50 127.096,50 1.127.096,50 2.903,50
101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação 1.525.000,00 145.000,00 1.130.000,00 1.127.096,50 127.096,50 1.127.096,50 2.903,50
200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 1.525.000,00 145.009,00 1.130.000,00 1.127.096,50 127.096,51 1.127.096,50 2.903,50
s2 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 25.000,00 25.000,00
8 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.500.000,00 - 120.000,00 1.130.000,00 1.127.096,50 127.096,58) 1.127.096,50 2.903,50
12.361.0009.2021 - Apoio ao Projeto Esporte na Escola 115.000,00 -115,000,00
101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação 15.000,00 -15.000,00
200.100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 15.000,00 -15.000,00
ss 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00 -5.000,00
86 3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00 5.000,00
s7 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 5.000,00 5.000,00
131 - Royalties - Lei 9478/97 100.000,00 100.000,00
200.1110 - ROYALTIES 100.000,00 100.000,00
E 3,3.90.30.00 - Material de Consumo 100.000,00 -100.900,00
12.361.0009.2022 - Incentivo à Difusão Cultural e às Oficinas Escolares 25.000,00 -20.000,00
101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação 15.000,00 -15.000,00
200.100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 15.000,00 -15.000,00
ss 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00 -5.000,00
E 3.3.90,39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00 5.000,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 14 de 39
Balancete Analítico
Período: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
ES DESCRIÇÃO
92 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
131 - Royalties - Lei 9478/97
200.1110 - ROYALTIES
89 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
147 - Transferências de salário-educação
200.1128 - Salário Educação
so 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
12.361.0009.2048 - Encargos com Ensino Fundamental
101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação
200.100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
s 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
96 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
EM 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
s8 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas
E 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
462 3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
100 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
106 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
118 - Transferências do FUNDEB para aplicação na remuneração dos profissionais do magistério em
200.1106 - FUNDEB 70%
E 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
s3 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
492 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
119 - Transferência do FUNDEB para a aplicação em outras despesas da educação básica
200.0127 - FUNDEB 30%
9 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
514 3.1.90.13,00 - Obrigações Patronais
493 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
121 - Transferências de convênios decorrentes de emendas parlamentares impositivas
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
487 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
486 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
124 - Transferências de convênios não relacionados à educação, à saúde nem à assistência social
200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
s60 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições
131 - Royalties - Lei 9478/97
200.110 - ROYALTIES
101 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
107 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
113 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
136 - Royalties - Destinados à educação
000.1110 - ROYALTIES
460 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
516 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
200.1110 - ROYALTIES
102 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
INICIAL
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
47.236.851,13
1.645.655,77
11.645.655,77
3.658.916,00
1.981.555,33
1.302.592,22
50.000,00
4.302.592,22
300.000,00
50.000,00
20.941.505,12
20.941.505,12
20.941.505,12
9.179.105,75
9.179.105,75
720.000,00
720.000,00
200.000,00
500.000,00
20.000,00
1.829.582,35
1.829.582,35
500.000,00
ALTERAÇÕES
Exercício de 2022
EMPENHADO PERÍODO
EMPENHADO
ACUMULADO
LIQUIDADO
PERÍODO
ACUMULADO
PAGO
PERÍODO
ACUMULADO
LIQUIDADO
A PAGAR
NÃO LIQUID.
-5.000,00
-5.000,00
5.000,00
-5.000,00
12.259.210,65
13.508.355,08
13.508.355,08
16.286.650,05
“9.118,87
-St2.850,53
2.058.482,52
2.156,95
-209.009,00
-2601.505,12
2.601.505,12
-4,031.505,12
130.000,00
1.300.000,00
5.909.105,75
5.909.105,75.
«6.309.105,75
400.000,00
2.115,88
2.115,88
2.115,88
-672.112,00
“672.112,00
-152.112,00
-500.000,00
-20.000,00
7.969.963,47
136.892,00
23.000,00
113.892,00
7.833.071,47
339.511,91
1.453.554,40
349,13
349,13
34913
-830.000,00
-830.000,00
-830.000,00
-230.000,00
-230.000,00
-230.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
57.682.805,79
24.265.457,85
24.265.457,85
19.945.566,05
1.572.605,71
789.741,69
1.914.371,88
«70,85
2315,28
40.386,39
18.337.207,77
18.337.207,77
16.910.000,00
127.207,77
1.300.000,00
3.270.000,00
3.270.000,00
2.870.000,00
400.000,00
2.115,88
2.115,88
2.115,88
47.888,00
47.888,00
47.888,00
9.686.873,27
125.877,45
11.985,45
113.892,00
9.560.995,82
837.853,91
4.845.165,42
1.700.551,97
1.700.551,97
1.700.202,84
349,13
1.527.837,61
1.527.837,61
1.527.837,61
252.914,48
252.914,48
252.914,48
1.182.489,60
39.017,24
39.017,24
1.143.472,36
143.276,15
45.957.644,86
18237.995,56
18.237.995,56
15318.864,88
214.523,84
789.377,72
1.914.371,88
«70,85
386,39
16.476.265,36
16.476.265,36
15.883.718,63
127.207,77
465.338,96
2.352.736,67
2.352.736,67
2.284.479,70
68.256,97
2.115,88
211588
2.115,88
47.888,00
47.888,00
47.888,00
7.537.587,57
53.931,45
11.985,45
41.946,00
7.483.656,12
835.281,91
5.461.536,10
2.310.882,65
2.310.882,65
1.700.202,84
610.679,81
1.527.837,61
1.527.837,61
1.527.837,61
252.914,48
252.914,48
252.914,48
1.182.489,60
39.017,24
39.017,24
1.143.472,36
143.276,15
45.876.396,81
18237.995,56
18.237.995,56
15.318.864,86
214.523,84
789.377,72
1.914.371,88
“70,85
386,39
16.395.017,31
16.395.017,31
15.883.718,63
45.959,72
465.338,96
2.352.736,67
2.352.736,67
2.284.479,70
68.256,97
2.115,88
2.115,88
211588
47.888,00
47.888,00
47.888,00
7.537.587,57
53.931,85
11.985,45
41.946,00
7.483.656,12
835.281,91
81.248,05
81.248,05
81.248,05
81.248,05
11.725.160,93
6.027.462,29
6.027.462,29
4.626.701,17
1.358.081,87
363,97
231528
40.000,00
1.860.942,41
1.860.942,41
1.026.281,37
834.661,04
917.263,33
917.263,33
585.520,30
331.743,03
2.149.285,70
71.946,00
71.946,00
2.077.339,70
257200
Página 15 de 33
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2022
Período: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS -
FICHA | DESCRIÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES | EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO LIQUID.
108 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.329.582,35 7.493.559,56 2.000.000,00 8.723.141,91 1.000.196,21 6.648.374,21 1.000.196,21 6.618.374,21 2.074.767,70
137 - Royalties - Transferência Estado 1.340.000,00 =1.340.000,00
200.1110 - ROYALTIES 1.340.000,00 -1.340.000,00
103 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 340.000,00 340.000,00.
109 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000.000,00 -1.000.000,00
138 - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal
000.1 110 - ROYALTIES
sa3 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
139 - Royalties - Minérios 60.000,00 -10.000,00 50.000,00 50.000,00
200.1110 - ROYALTIES 60.000,00 -10.000,00 50.000,00 50.000,00
104 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 10.000,00
no 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 50.000,00 50.000,00 50.000,00
145 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de apóio ao transporte e 7775531 20.000,00 20.000,00
200.129 - PNATE 77.755,31 20.000,00 20.000,00
1 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 77.755,31 20.000,00 20.000,00
146 - Outras transferências de recursos do FNDE 8.097,99
200.1235 - FNDE 8.097,99
114 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 8.097,99
147 - Transferências de satário-educação 1.435.148,84 1.311.499,09 513.205,27 2.003.263,02 181.371,76 1.303.055,82 187.411,% 1.303.055,82 700.207,20
200.1128 - Salário Educação 1.435.148,84 1.311.499,09 513.205,27 2.003.263,02 181.371,76 1.303.055,82 187.411,% 1.303.055,82 700.207,20
105 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 632.148,84 729.185,75 371.963,39 1.041.998,04 11.338,00 576.908,72 17.378,00 576.908,72 465.089,32
112 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 503.000,00 129.313,34 138.200,00 632.313,34 42.500,00 401.613,34 42.500,09 401.613,34 230.700,00
465 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 53.000,00 43.000,00 42.500,00 42.500,00 500,00
us 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 300.000,00 400.000,00 3.041,88 285.951,64 127.533,76 282.033,76 127.533,%6 282.033,76 3.917,88
12.361.0009.2068 - Manutenção do Centro de Saúde Escolar 30.000,00 -25.000,00
101 - Receitas de impostas e de transferências de impostos vinculados à educação 20.000,00 20.000,00
200.110 - RECURSOS DO TESOURO - RT 20.000,00 -20.000,00
16 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00 -5.000,00
no 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.009,00 5.000,00
o 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 5.000,00 5.000,00
Ee 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 5.000,00 -5.000,00
131 - Royalties - Lei 9478/97 5.000,00 5.000,00
200.1110 - ROYALTIES 5.000,00 -8.000,00
“7 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00 5.000,00
147 - Transferências de salário-educação 5.000,00
200.1128 - Salário Educação 5.000,00
“8 3.3.90.30,00 - Material de Consumo 5.000,00
12.361.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 1.070.000,00 1.327.841,91 325.082,40 2.293.214,68 325.346,40 2.135.666,45 324.905,60 2.135.225,65 440,80 157.548,23
101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação 55.000,00 -10.000,00 440,80 97216 440,80 97216 531,36 440,80
200.100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 55.000,00 -10.000,00 440,80 97216 440,80 972,16 531,36 440,80
12 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 5.000,00 -5.000,00 E
124 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil 5.000,00 440,80 972,16 440,80 972,16 531,36 440,80
125 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 40.000,00
27 3.3.90,32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 5.000,00 -5.000,00
131 - Royalties - Lei 9478/97 1.005.000,00 938.541,91 324.641,60 1.943.541,91 324.641,60 1.808.193,83 324.641,60 1.808.193,83 135.348,08
200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 5.900,00 5.900,00
13 3.1.90.92.00 - Despesas ae Exercícios Anteriores. 5.000,00 -5.000,00
GeoSIAP - PM MANGARATISA Página 16 de 39
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Balancete Analítico
Exercício de 2022
Período: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
FIXAÇÃO
ALTERAÇÕES
À PAGAR
INICIAL EMPENHADO PERÍODO. LIQUIDADO NÃO LIQUID.
524
sso
131
132
E
200.1110 - ROYALTIES
3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
136 - Royalties - Destinados à educação
000.1110 - ROYALTIES
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
139 - Royalties - Minérios
000.110 - ROYALTIES
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
147 - Transferências de salário-educação
200.128 - Salário Educação
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4,4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
12.361.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis
131 - Royalties - Lei 9478/97
200.1110 - ROYALTIES
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
147 - Transferências de salário-educação
200.1128 - Salário Educação
3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.
12.365.0009.2011 - Encargos com a Educação Infantil - Creches
101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação
200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
118 - Transferências do FUNDEB para aplicação na remuneração dos profissionais do magistério em
200.106 - FUNDEB 70%
3,1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
.00 - Obrigações Patronais
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
119 - Transferência do FUNDEB para a aplicação em outras despesas da educação básica
200.0127 - FUNDEB 30%
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
.00 - Obrigações Patronais
.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
131 - Royalties - Lei 9478/97
000.1110 - ROYALTIES
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
200.1110 - ROYALTIES
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
1.000.000,00
1.000.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
120.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
20.000,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00
6.686.121,86
2.453.121,86
2.453.121,86
1.048.860,65.
144.167,49
240.279,17
740.279,17
20.000,00
70.000,00
49.535,38
140.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
1.100.000,00
1.100.000,00
1.100.000,00
65.000,00
45.000,00
45.000,00
20.000,00
943.541,91
943.541,91
1.300,00
1.300,00
1.300,00
327.000,00
327.000,00
327.000,00
71.000,00
71.000,00
50.000,00
1.000,00
20.000,00
654.981,45
297.889,65
297.889,65
297.889,65
357.091,80
357.091,80
-10.000,00
302.091,80
65.000,00
897.695,95
=70.000,00
46.535,38
-140.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
580.000,00
200.000,00
420.000,00
375.000,00
375.000,00
75.000,00
300.000,00
-65.000,00
-45.000,00
45.000,00
20.000,00
324.641,60
324.641,60
37.289,91
37.289,91
37.289,91
37.289,91
465.643,78
207.000,00
207.000,00
207.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
1.943.541,91
1.943.541,91
1.300,00
1.300,00
1.300,00
327.000,00
327.000,00
327.000,00
20.400,61
20.400,61
1.000,00
19.400,61
719.477,31
397.889,65
397.889,65
397.889,65
321.587,66
321.587,66
310.822,05
10.765,61
7.309.030,89
1.238.033,94
1.238.033,94
775.300,00
144.167,49
318.566,45
4.106.566,23
4.106.566,23
3.580.000,00
106.566,23
420.000,00
1.475.000,00
1.475.000,00
1.175.000,00
300.000,00
LIQUIDADO
PERÍODO ACUM
324.641,60 1.808.193,83
324.641,60 1.808.193,83
132,00 902,00
132,00 902,00
132,00 902,00
324.641,46
324.641,46
324.641,46
132,00 957,00
132,00 857,00
132,00 957,00
51.139,96 479.332,35
20.500,00 250.343,17
20.500,00 250.343,17
20.500,00 250.343,17
30.639,96 228.989,18
30.639,96 228.989,18
30.639,96 218.223,57
10.765,61
566.154,08 6.089.653,69
239.229,14
239.229,14
239.229,14 772.830,16
88.092,16
318.566,45
285.644,09 3.632.420,85
285.644,09 3.632.420,85
285.644,09 3.514.747,63
48.904,74
- 68.768,48
866.958,38
866.958,38
833.870,18
33.088,20
324.641,60
324.641,60
132,00
132,00
132,00
132,00
132,00
132,00
51.139,96
20.500,00
20.500,00
20.500,00
30.639,%
30.639,%
30.639,%
669.821,71
342.896,77
342.896,77
239.229,14
103.667,63
285.644,09
285.644,09
285.644,09
1.808.193,83
1.808.193,83
902,00
324.641,46
324.641,46
324.641,46
957,00
957,00
957,00
463.614,65
234.625,47
234.625,47
234.625,47
228.989,18
228.989,18
218.223,57
10.765,61
6.087.249,24
1.177.184,32
1.177.184,32
7R.930,16
88.092,16
316.162,00
3.632.420,85
3.632.420,85
3.514.747,63
48.904,74
68.768,48.
866.958,38
866.958,38
833.870,18
33.088,20
15.717,70
15.717,70
15.717,70
15.717,70
2.404,45
2.404,45
240445
2.404,45
135.348,08
135.348,08
398,00
398,00
398,00
2.358,54
2.358,54
2.358,54
19.443,61
19.443,61
43,00
19.400,61
240.144,96
147.546,48
147.546,48
147.546,48
92.598,48
92.598,48
92.598,48
1.219.377,20
58.445,17
58.445,17
2.369,84
56.075,33
474.145,38.
474.145,38
65.252,37
57.661,49
351.231,52
608.041,62
608.041,62
341.129,82
266.911,80
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2022
FIXAÇÃO PRÉ EMPENHADO LIQUIDADO APAGAR.
INICIAL ALTERAÇÕES | EMPENHADO ACUMULADO ACUMULADO PERÍODO. ACUMULADO NÃO LIQUID.
142 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 10.000,00 -10.000,00
147 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00. -20.000,00
135 - Royalties - Destinados à educação 121.777,48 121.777,48 10.746,69 121.777,48 10.746,69 121,777,48
000.1110 - ROYALTIES 121.777,48 121.777,48 10.746,69 121.777,48 10.746,69 121.777,48
s18 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 111.777,48 111.777,48 10.746,69 111.777,48 10.746,69 111.777,48
s17 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
138 - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sat
000.110 - ROYALTIES
E 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
147 - Transferências de salário-educação 68.000,00. 367.908,20 58.643,78 367.653,24 30.534,16 288.908,21 30.534,16 288.908,21 78.745,03
200.128 - Salário Educação 68.000,00. 367.908,20 58.643,78 367.653,24 30.534,16 288.908,21 30.534,16 288.908,21 78.745,03
141 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 200.000,00 8.643,78 210.000,00 30.534,16 181.254,97 30.534,16 181.254,97 28.745,03
144 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000,00 30.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
148 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 38.000,00 137.908,20 107.653,24 107.653,24 107.653,24
12.365.0009.2012 - Encargos com a Educação Infantil - Pré-Escolar 646108555 7.989.630,97 1.106.737,89 14.167.375,34 1.227.239,95 1284206094 1.446.751,71 12.842.060,94 1.325.314,40
101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação 2.406.085,55 300.164,13 136.741,36 2.582.991,04 491.819,79 2.569.230,51 711.331,55 2.569.230,51 13.760,53
0900.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 10.000,00 -10.000,00
155 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 -10.000,00
200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 2.396.085,55, 310.164,13 136.741,36 2.582.991,04 491.819,79 2.569.230,51 711.331,55 2.569.230,51 13.766,53
149 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.088.029,72 581.770,28 135.000,00 1.669.800,00 490.078,43 1.665.300,59 490.078,43 1.665.300,59 4.499,41
1s2 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 149.551,35 83.910,00 233.461,35 233.461,35 233.461,35
153 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 249.252,24 -249.252,24
154 3,1.91.13.00 - Obrigações Patronais 749.252,24 44.474,97 1.741,36 670.468,57 1741,36 670.468,57 221.253,12 670.468,57
158 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 100.000,00 120.900,00
160 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 60.000,00 -50.738,88 9.261,12 9.261,12
118 - Transferências do FUNDES para aplicação na remuneração dos profissionais do magistério em 2.800.000,00 5.917.293,83 630.000,00 8.557.211,69 610.935,46 7.788.942,31 610.935,46 7.788.94231 768.269,38.
200.1106 - FUNDEB 70% 2.800.000,00 5.917.293,83 630.000,00. 8.557.211,69 610.935,46 7.788.942,31 610.935,46 7:788.94231 768.269,38
150 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2.800.000,00 5.102.000,00 630.000,00 7.902.000,00 610.935,46 7.566.217,15 610.935,46 7.566.217,15 335.782,85
su 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 389.000,00 228.917,86 67.614,36 67.614,36 161.303,50
496 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 426.293,83 426.293,83 155.110,80 155.110,80 271 183,03
119 - Transferência do FUNDEB para a aplicação em outras despesas da educação básica 1.100.000,00 1.310.317,04 230.000,00 2.410.316,64 71.652,47 2.126.400,39 71.652,47 2.126.400,39 283.916,25
200.0127 - FUNDEB 30% 1.100.000,00 1.310.317,04 230.000,00 2.410.316,64 71.652,47 2.126.400,39 71.652,47 2.126.400,39 283.916,25
151 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.100.000,00 1.142.425,40 230.000,00 2.242.425,00 71.652,47 2.071.183,36 71.652,47 2.071.183,36 171.241,64
s2 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
497 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 167.891,64 167.891,64 55.217,03 55.217,03 112.674,61
131 - Royalties - Lei 9478/97 100.000,00 -100.000,00
200.110 - ROYALTIES 100.000,00 -100.000,00
156 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 100.000,00 - 100.000,00
136 - Royalties - Destinados à educação 316.855,97 316.855,97 199.855,97 199.855,97 117.000,00
000.1110 - ROYALTIES 316.855,97 316.855,97 199.855,97 199.855,97 117.000,00
s20 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 142.855,97 142.855,97 142.855,97 142.855,97
s19 4,4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 174.000,00 174.000,00 57.000,00 57.000,00 117.000,00
138 - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sat
(000.1110 - ROYALTIES
sas 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
147 - Transferências de salário-educação 55.000,00 245.000,00 109.996,53 300.000,00 52.832,23 157.631,76 s2.832,3 157.631,76 142.368,24
200.1128 - Salário Educação 55.000,00 245.000,00 109.996,52 300.000,00 s283223 . 157631,76 s2832,3 157.631,76 142.358,24
GeoSIAP - PM MANGARATIBA E ho Pagina têde 39
“- | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2022
Período: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
ES DESCRIÇÃO
EMPENHADO
PERÍODO ACUMULADO
PAGO
PERÍODO ACUI O
FIXAÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES
LIQUIDADO
PERÍODO ACUMULADO
EMPENHADO
157 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5000000 200.000,00 59.996,53 250.000,00 52.832,23 157.631,76 52.832,23
159 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00 45.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
482 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
12.366.0009.2026 - Encargos com Educação de Jovens e Adultos - EJA 2.626.611,10 -709.981,81 50.225,38 1.849.845,13 140.902,22 1.132.497,11 159.621,05 1.132.497,11 717.348,02
101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação 1.162.344,31 -6.651,79 7.174,06 1.109.215,15 87.715,81 648.130,88 106.434,64 648.130,88 461.084,27
200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 1.162.344,31 “6.651,79 717406 1.109.215,15 87ns8 648.130,88 106.434,64 648.130,88 461.084,27
161 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 715.923,56 216.076,44 932.000,00 80.541,75 569.320,52 80.541,75 569.320,52 362.679,48
164 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 98.404,79 98.404,79 98:404,79
165 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 164.007,98 - 164.007,98
166 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 164.007,98 38.720,25 717406 78.810,36 7.174,06 78.810,36 25.892,89 78.810,36
167 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 10.000,00
170 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00 -S.000,00
171 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 5.000,00 -5.000,00
118 - Transferências do FUNDEB para aplicação na remuneração dos profissionais do magistério em 1.029.297,31 =570.000,00 459.000,00 31.773,62 294.915,48 31.773,86 294.915,48 164.084,52
200.1106 - FUNDEB 70% 1.029.297,31 570.000,00 459.000,00 31.773,62 294.915,48 31.773,62 294.915,48 164.084,52
162 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.029.297,31 -600.000,00 429.000,00 31.773,62 278.590,66 31.773,62 278.690,66 150.309,34
498 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 30.000,00 30.000,00 16.224,82 16.224,82 13.75.18
119 - Transferência do FUNDEB para a aplicação em outras despesas da educação básica 424.969,48 -305.000,00 119.960,00 77.268,23 77.268,23 42.691,77
200.0127 - FUNDEB 30% 424.969,48 305.000,00 119.960,00 77.268,23 77.268,23 42.691,77
163 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 424.969,48 -315.000,00 109.960,00 74.843,51 74.843,51 35.116,49
499 ã 3.00 - Obrigações Patronais 10.000,00 10.000,00 2.424,72 242472 7.575,28
131 - Royalties - Lei 9478/97 5.000,00 -5.000,00
000.1110 - ROYALTIES
483 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
200.1110 - ROYALTIES 5.000,00 -5.000,00
169 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção 5.000,00 -5.000,00
136 - Royalties - Destinados à educação 26.669,98 26.669,98 26.669,98 26.669,98
000.110 - ROYALTIES 26.669,98 26.669,98 26.669,98 26.669,98
536 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 26.669,98 26.669,98 26.669,98 26.669,98.
138 - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal
000.1110 - ROYALTIES
546 13.00 - Obrigações Patronais
147 - Transferências de salário-educação 5.009,00 150.000,00 43.051,32 135.000,00 21.412,79 85.512,54 21.412,79 85.512,54 49.487,46
200.1128 - Salário Educação 5.000,00 150.000,00 43.051,32 135.000,00 21.412,79 85.512,54 21.412,19 85.512,54 49.487,46
168 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.009,00 150.000,00 43.051,32 135.000,00 21.412,79 85.512,54 21.412,79 85.512,54 49.487,46
12.366.0009.2071 - Encargos com Erradicação Analfabetismo 40.000,00 -35.000,00
101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação 30.000,00 -30.000,00
200.100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 30.000,00 -30.000,00
1m 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00 5.000,00
vs 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10.000,00 10.000,00
176 3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00 -5.000,00
17 4.4.90.52.0G - Equipamentos e Materia! Permanente 10.000,00 - 10.000,00
131 - Royalties - Lei 9478/97 5.000,00 -5.000,00
200.1110 - ROYALTIES 5.000,00 5.000,00
173 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00 -5.000,00
147 - Transferências ce salário-educação 5.000,00
200.1128 - Salário Educação 5.000,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 19 de 29
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2022
Período: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
FICHA | DESCRIÇÃO
LIQUIDADO
PERÍODO ACUMULADO
RÉ
EMPENHADO
INICIAL PERÍODO ACUMULADO
174 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00
12.367.0009.2056 - Encargos com Ensino Especial 527.810,27 1.137,81 1.083.496,07 82.792,06 788.620,06 102.255,27 788.620,06 294.876,01
101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação 315.551,05 1.137,81 199.775,58 28.272,61 160.361,81 47.735,82 160.361,81 39.413,77
200.100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 315.551,05 1.137,81 199.775,58 28.272,61 160.361,81 47.735,82 160.361,81 39.413,77
178 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 191.493,23 7449323 117.300,00 27.134,80 101.429,75 27.134,80 101.429,75 15.870,25
181 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 26.321,04 26.321,04 2.777,52 2.777,82 23.543,52
182 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores. 43.868,39 -43.868,39
183 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 43.868,39 31.148,34 1.137,81 56.154,54 113781 s6.154,54 20.601,02 56.154,54
184 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00 -5.000,00
186 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 5.000,00 -5,000,00
118 - Transferências do FUNDEB para aplicação na remuneração dos profissionais do magistério em 146.693,45 560.000,00 701.160,49 54.519,45 515.413,75 SAS19,45 515.413,75 185.746,74
200.106 - FUNDEB 70% 146.693,45 560.000,00 701.160,49 SA519,45 515.413,75 54.519,45 515.413,75 185.746,74
19 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 146.693,45 480.000,00 626.690,00 54.519,45 501.484,07 54.519,45 501.484,07 125.205,93
sog 3 .00 - Obrigações Patronais 10.000,00 4.470,49 2.486,55 2.486,55 1.983,94
500 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 70.000,00 70.000,00 11.443,13 11.443,13 58.556,87
119 - Transferência do FUNDEB para a aplicação em outras despesas da educação básica 60.565,77 122.000,00 182.560,00 112.844,50 112.844,50 69.715,50
200.0127 - FUNDEB 30% 60.565,77 122.000,00 182.560,00 112.844,50 112.844,50 69.715,50
180 31 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 60.565,77 102.000,00 162.560,00 108.398,44 108.398,44 54.161,56
s10 3: .00 - Obrigações Patronais
so1 3:1.91.13.00 - Obrigações Patronais 20.000,00 20.000,00 4.446,06 4.446,06 15.553,94
131 - Royalties - Lei 9478/97 5.000,00 -5.000,00
200.1110 - ROYALTIES 5.000,00 -5.900,00
185 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00 -5.009,00
138 - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal
000.110 - ROYALTIES
s47 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
02.08.02 - SUBSECRETARIA DE ESPORTES E LAZER 110.000,00 6.818,74 86.211,11 23.668,83 30.607,58 3.600,00 10.538,75 6.938,75 3.600,00 20.068,83
27.813.0015.2042 - Realização de Eventos e Projetos Esportivos e de Lazer 75.000,00 34.879,99 86.211,11 23.668,83 23.668,83 3.600,00 3.600,00 3.600,00 20.068,83
100 - Recursos ordinários 65.000,00 -65.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 65.000,00 -65.000,00
187 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 -10.000,00
188 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000,00 -20.000,00
190 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas. 30.000,00 -30.000,00
191 4,4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 5.000,00 -5.000,00
131 - Royalties - Lei 9478/97 10.000,00 -10.000,00
000.1110 - ROYALTIES 10.000,00 -10.000,00
189 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00 -5.000,00
192 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 5.000,00 -5.000,00
137 - Royalties - Transferência Estado 109.879,99 23.668,83 23.668,83 3.600,00 3.600,00 3.600,00 20.068,83
000.110 - ROYALTIES 109.879,99 23.668,83 23.668,83 3.600,00 3.600,00 3.600,00 20.068,83
s37 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 45.000,00
sas 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 48.414,11 s1211,11 7.200,00 7.209,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00
566 4,4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 16.468,88 16.468,83 16.468,83 16.468,03
27.813.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 35.000,00 -28.061,25 6.938,75 6.938,75 6.938,75
100 - Recursos ordinários 35.000,00 -28.061,25 6.938,75 6.938,75 6.938,75
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 35.000,00 1,25 6.938,75 6.938,75 : 693875
193 3.3.90.14,00 - Diárias - Pessoal Civil 5.000,00 -5.000,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA dd Página 2U de 25
Balancete Analítico
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Período: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
FICHA | DESCRIÇÃO
194
195
196
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
2u
22
23
214
26
25
217
28
219
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações.
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
02.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
08.244.0017.2035 - Manutenção e Operacionalização dos Conselhos Municipais
100 - Recursos ordinários
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
08.244.0017.2043 - Manutenção e Operacionalização do Conselho Tutelar
100 - Recursos ordinários
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoa! Civil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
08.244.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
100 - Recursos ordinários
000.100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
3.3.90.14,00 - Diárias - Pessoal Civil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
08.244.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis
131 - Royalties - Lei 9478/97
000.1110 - ROYALTIES
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
137 - Royalties - Transferência Estado
000.1110 - ROYALTIES
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
02.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
02.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
100 - Recursos ordinários
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90,39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
INICIAL
10.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
412.000,00
412.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
24.000,00
24.000,00
24.000,00
5.000,00
4.000,00
5.000,00
10.000,00
128.000,00
128.000,00
128.000,00
5.000,00
8.000,00.
5.000,00
50.000,00
50.000,00
5.000,00
5.000,00
240.000,00
120.000,00
120.000,00
100.000,00
20.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
9.095.009,00.
9.095.009,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
FIXAÇÃO
ALTERAÇÕES
-6.411,25
-5.000,00
-1.650,00
-5.000,00
-5.000,00
272.202,14
272.202,14
-19,.878,94
-24.000,00
«5.000,00
-8,000,00
-5.000,00
-10.000,00
-53.721,60
53.721,60
27.000,00
-16.000,00
-50.000,00
5.000,00
5.000,00
369.802,68
217.258,49
217.258,49
196.961,17
20.297,32
152.544,19
152.544,19
152.544,19
1.207.335,27
1.207.335,27
-5.000,00
4.400,00
PERIODO
37.357,44
37.357,44
-2.121,60
-2.1421,60
-2.121,60
278,40
2.400,00
39.479,04
39.479,04
39.479,04
39.479,04
1.969.622,09
1.969.622,09
EMPENHADO
ACUMULADO
3.588,75
3.350,00
679.002,14
679.002,14
121,06
121,06
121,06
121,06
69.078,40
69.078,40
69.078,40
278,40
8.000,00
32.000,00
28.800,00
609.802,68
337.258,49
337.258,49
296.961,17
40.297,32
272.544,19
272.544,19
272.544,19
10.294,244,27
10.294.244,27
500,00
500,00
500,00
500,00
60.715,40
60.715,40
6.678,40
6.678,40
6.678,40
278,40
4.000,00
2.400,00
54.037,00
28.200,00
28.200,00
28.200,00
25.837,00
25.837,00
25.837,00
2.779.128,54
2.779.128,54
LIQUIDADO
ACUMULADO
PERÍODO
Exercício de 2022
3.588,75
3.350,00
490.806,98
490.806,98
121,06
121,06
121,06
121,06
50.278,40
50.278,40
50.278,40
278,40
8.000,00
32.000,00
10.000,00
440.407,52
243.158,49
243.158,49
202.861,17
40.297,32
197 249,03
197.249,03
197.249,03
8.712.353,28
8.712.353,28
500,00
500,00
500,00
500,00
61.637,00
61.637,00
7.600,00
7.600,00
7.600,00
4.000,00
3.600,00
54.037,00
28.200,00
28.200,00
28.200,00
25.837,00
25.837,00
25.837,00
2.547.915,19
2.547.915,19
3.588,75
3.350,00
488.928,58
488.928,58
121,06
121,06
121,06
121,06
48.400,00
48.400,00
48.400,00
8.000,00
32.000,00
8.400,00
440.407,52
243.158,49
243.158,49
202.861,17
40.297,32
197.249,03
197.249,03
197.249,03
8.481.070,44
8.481.070,44
500,00
500,00
500,00
500,00
1.878,40
1.878,40
1.878,40
1.878,40
1.878,40
278,40
1.600,00
231.282,84
231.282,84
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
188.195,16
188.195,16
18.800,00
18.800,00
18.800,00
18.800,00
169.395,16
94.109,00
94.100,60
94.100,00
75.295,16
75.295,16
75.295,16
1.581.890,99
1.581.890,99
Página 21 de 39
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2022
Período: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
[O ração =] PRÉ EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR
INICIAL ALTERAÇÕES | -EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO Í ACUMULADO LIQUIDADO NÃO LIQUID.
220 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 5.000,00 5.000,00
04.122.0019.2062 - Estruturação e Manutenção das Ações Fazendárias e Tributárias 9.075.009,00 1.226.735,27 1.969.622,09 10.293.744,27 2779.128,54 8.71185328 254791519 8.480.570,44 23128284 1.581.890,99
100 - Recursos ordinários 20.009,00 86.504,30 630,82 98.513,30 4.165,54 94.888,07 3.534,72 94.187,76 700,31 3.625,23
000.100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 20.009,00 86.504,30 630,82 98.513,30 4.165,54 94.888,07 3.534 94.187,76 700,31 3.625,23
22 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00 5.000,00
22 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.009,00 45.945,69 42.954,69 3.534,72 39.329,46 3.534,72 39.329,46 3.625,23
226 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições 5.000,00 so.558,61 630,82 55.558,61 630,82 55.558,61 54.858,30 709,31
227 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 5.000,00 -5.000,00
131 - Royalties - Lei 9478/97 9.050.000,00 -339.529,82 1.298.836,89 8.710.470,18 2.544.380,47 7.571.779,29 2.544.380,47 257177929 1.138.690,89
000.1110 - ROYALTIES 9.050.000,00 339.529,82 1.298.836,89 8.710.470,18 2.544.380,47 7.571.779,29 2.544.380,47 7.571.779,29 1.138.690,89
23 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 9.000.000,00 -291.656,78 1.298.836,89 8:708.343,22 2.544.380,47 7.569.652,33 2.544.380,47 7.569.652,33 1.138.690,89
225 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 50.000,00 47.873,04 2.126,96 2.126,96 2.126,96
132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89 61.392,33 61.392,33 61.392,33 6139233
000.1110 - ROYALTIES 61.392,33 61.392,33 61.392,33 61.392,33
s3s 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
sa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 61.392,33 61.392,33 61.392,33 61.392,33
Exv) 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
134 - Royalties - Fundo Especial de Petróleo - (FEP)
000.1110 - ROYALTIES
so 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
137 - Royalties - Transferência Estado 5.000,00 904.258,36 608.762,05 909.258,36 230.582,53 531.078,84 300.496,31 230.582,53 378.179,52
000.1110 - ROYALTIES 5.000,00 904.258,36 608.762,05 909.258,36 230.582,53 531.078,84 300.496,31 230.582,53 378.179,52
224 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.009,00 809.398,05 608.762,05 814.398,05 230.582,53 436.218,53 205.636,00 230.582,53 378.179,52
80 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 94.860,31 94.860,31 94.860,31 94.860,31
139 - Royalties - Minérios 514.110,10 514.110,10 514.107,08 514.107,08 3,02
000.0157 - Royalties - Minério 302.450,10 302.450,10 302.450,10 302.450,10
542 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 302.450,10 302.450,10 302.450,10 302.450,10
000.110 - ROYALTIES 211.660,00 211.660,00 211.656,98 211.656,98 302
549 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 211.660,00 211.660,00 211.656,98 211.656,98 3,02
02.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO 18.100.000,00 -780.755,00 507.166,37 17.203.861,63 1.289.894,15 14.720.145,01 12916785) 14.720.145,01 2.483.716,62
02.11.01 - SUBSECRETARIA DE FINANÇAS 18.075.000,00 -809.466,99 500.000,00 17.180.792,51 1.289.894,15 14.704.24226 1.289.894,15 14.704.242,26 2.476.550,25
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 40.000,00 -40.000,00
100 - Recursos ordinários 40.000,00 40.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 40.000,00. 40.000,00
28 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil 10.000,00 -10,000,00
229 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 10.000,00
230 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 -10.000,00
2 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 10.900,00
04.123.0019.2027 - Manutenção da Contabilidade e Tesouraria 475.000,00 -94.673,54 295.800,00 14.992,07 209.060,67 14.992,07 209.060,67 86.739,33
100 - Recursos ordinários 475.000,00 292.200,00 14.748,77 207.383,47 14.748,77 207.383,47
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 475.000,00 292.200,00 14.748,77 207.383,47 14.748,77 207.383,47
22 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil 10.000,00
233 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
2a 00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 400.000,00 292.200,00 14.748,77 207.383,47 14.748,77 207.383,47 84.816,53
235 .00 - Despesas de Exercícios Anteriores 45.000,00
236 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
111 - Outras Transferências do Estado 1.000,00 132,00 132,00 868,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 22 de 39
Balancete Analítico
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Período: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
FICHA | DESCRIÇÃO
000.1115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS
sas 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
131 - Royalties - Lei 9478/97
000.110 - ROYALTIES
489 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
138 - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal
000.1110 - ROYALTIES
são 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
139 - Royalties - Minérios
000.0157 - Royalties - Minério
490 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
11.331.0019.2029 - Transferência de Recursos para o PASEP
100 - Recursos ordinários
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
237 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas.
240 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
331 - Royalties - Lei 9478/97
000.1110 - ROYALTIES
238 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas
241 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
139 - Royalties - Minérios
000.1110 - ROYALTIES
239 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas
28.843.0019.2028 - Gerenciamento da Divida Ativa
100 - Recursos ordinários
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
242 4.6.90:71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado
243 4.6.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
02.11.02 - SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
100 - Recursos ordinários
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
244 14.00 - Diárias - Pessoal Civil
245
246 39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
s15 92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.
247 4,4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
132 - Royalties 5 9% - Lei 7990/89
000.110 - ROYALTIES
ses 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
02.12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
100 - Recursos ordinários
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
248 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil
249 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
INICIAL
3.060.000,00
2.800.000,00
2.800.000,00
2.500.000,00
300.000,00
250.000,00
250.000,00
200.000,00
50.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
14.500.000,00
14.500.000,00
14.500.000,00
12.800.000,00
1.700.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
10.000,00
8.000,00
2.000,00
5.000,00
2.415.000,00
2.415.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
5.000,00
5.000,00
ALTERAÇÕES
1.000,00
1.000,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
300,00
300,00
300,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.131.526,37
525.273,54
525.273,54
500.000,00
25.273,54
515.000,00
515.000,00
565.000,00
-50.000,00
91.252,83
91.252,83
91.252,83
-1.806.319,82
-1.806,319,82
-1.806.319,82
-1.266.650,31
-539,669,51
28.711,99
28.711,99
22.344,22
22.344,22
24.369,18
2.000,00
975,04
-5.000,00
6367,77
6.367,77
6.367,77
1.621.916,71
1.621.916,71
-10.728,09
Exercício de 2022
PERIODO
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
7.166,37
7.166,37
758,60
798,60
798,60
6.367,77
636777
6.367,77
112.498,00
112.498,00
ACUMULADO
1.000,00
1.000,00
1.300,00
1.300,00
1.300,00
300,00
300,00
300,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
4.191.526,37
3.325.273,54
3.325.273,54
3.000.000,00
325.273,54
765.000,00
765.000,00
765.000,00
101.252,83
101.252,83
101.252,83
12.693.466,14
12.693.466,14
12.693.466,14
11.533.135,65
1.160.330,49
23.069,12
23.069,12
16.701,35
16.701,35
7.756,67
3.970,00
4.000,00
974,68
6.367,77
6.367,77
6.367,77
4.036.916,71
4.036.916,71
9.271,91
9.271,91
9.271,91
1.271,91
4.000,00
PERÍODO
199,30
199,30
199,30
44,00
44,00
44,00
267.508,66
250.136,29
250.136,29
250.136,29
17.372,37
17.372,37
17.372,37
1.007.393,42
1.007.393,42
1.007.393,42
1.007.393,42
395.349,60
395.349,60
ACUMULADO
132,00
132,00
1.028,20
1.028,20
1.028,20
55,00
55,00
55,00
462,00
462,00
462,00
3.613.578,40
2.886.688,29
2.886.688,29
2.561.414,75
325.273,54
648.258,10
648.258,10
648.258,10
78.632,01
78.632,01
78.632,01
10.881.603,19
10.881.603,19
10.881.603,19
9.721.272,70
1.160.330,49
15.902,75
15.902,75
15.902,75
15.902,75
6.958,07
3.970,00
4.000,00
974,68
3.179.381,71
3.179.381,71
9.271,91
9.271,91
9.271,91
127,91
4.000,00
PAGO
PERÍODO
199,30
199,30
199,30
44,00
44,00
44,00
267.508,66
250.136,29
250.136,29
250.136,29
17.37231
173723
17.372,31
1.007.393,42
1.007.393,42
1.007.393,42
1.007.393,42
1.784,38
1.784,38
1.784,38
17844
178438
381.419,77
381.419,23
ACUMULADO
132,00
1.028,20
1.028,20
1.028,20
55,00
55,00
55,00
462,00
462,00
462,00
3.613.578,40
2.886.688,29
2.886.688,29
2.561.414,75
325.273,54
648.258,10
648.258,10
648.258,10
78.632,01
78.632,01
78.632,01
10.881.603,19
10.881.603,19
10.881.603,19
9.721.272,70
1.160.330,49
15.902,75
15.902,75
15.902,75
15.902,75
6.958,07
3.970,00
4.000,00
974,68
3.165.450,34
3.165.450,34
9.271,91
13.931,37
13.931,37
868,00
868,00
271,80
271,80
27,80
245,00
245,00
245,00
538,00
538,00
538,00
577.947,97
438.585,25
438.585,25
438.585,25
116.741,90
116.741,90
116.741,90
22.620,82
22.620,82
22.620,82
1.811.862,95
1.811.862,95
1.811.862,95
1.811.862,95
7.166,37
7.166,37
798,60
798,60
798,60
6.367,77
6.367,77
636777
857.535,00
857.535,00
Página 23 de 39
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2022
Período: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
PRÉ EMPENHADO LIQUIDADO TA PAGAR
EMPENHADO
PERIODO
[ron] DESCRIÇÃO
250
2st
252
254
257
259
463
253
255
258
260
s6s
sa
s61
256
E
261
ss2
262
263
264
265
266
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis
131 - Royalties - Lei 9478/97
000.1110 - ROYALTIES
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
04.126.0008.2020 - Estruturação e Manutenção dos Serviços da Tecnologia da Informaçi
100 - Recursos ordinários
000.100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
4,4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
131 - Royalties - Lei 9478/97
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
000.1110 - ROYALTIES
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
4,8.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89
000.1110 - ROYALTIES
3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
137 - Royalties - Transferência Estado
000.1110 - ROYALTIES
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.99.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
139 - Royalties - Minérios
000.1110 - ROYALTIES
3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
4,4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
04.126.0008.2069 - Mangaratiba Conectada
100 - Recursos ordinários
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90,39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4,4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
02.13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
100 - Recursos ordinários
000.110 - RECURSOS DO TESOURO - RT
3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
5.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
2.370.000,00
15.000,00
15.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
1.025.000,00
1.025.000,00
5.000,00
1.000.000,00
10.000,00
10.000,00
1.330.000,00
1.330.000,00
1.000.000,00
330.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.880.267,79
5.880.267,79
20.000,00
20.000,00
20.000,00
5.000,00
5.000,00
-5.000,00
1.443.462,96
2.342.926,61
2.342.926,61
-899.463,65
-5.000,00
-1.000.000,00
115.536,35
-10.000,00
14.400,00
14.400,00
14.400,00
67.143,44
67.143,44
13.671,92
1.000.000,00
1.383.213,07
329.741,55
147.638,40
147.638,40
57.273,40
90.365,00
-15.000,00
-15.000,00
-18.000,00
5.000,00
-5,000,00
-5.000,00
10.578.858,23
PERÍODO
112.498,00
14.400,00
14.400,00
14.400,00
98.098,00
98.098,00
98.098,00
1.918.987,76
1.918.987,76
206.143,14
206.143,14
ACUMULADO
4.027.644,80
2.468.462,96
2.342.926,61
2.342.926,61
125.536,35
125.536,35
14.400,00
14.400,00
14.400,00
1.397.143,44
1.397.143,44
13.671,92
1.383.213,07
258,45
147.638,40
147.638,40
57.273,40
90.365,00
14.477.962,00
14.477.962,00
2.656,61
2.656,61
2.656,61
PERÍODO
395.349,60
185.872,12
185.872,12
185.872,12
3.506,41
3.506,41
3.506,41
205.971,07
205.971,07
13.671,92
192.040,70
258,45
1.304.283,65
1.304.283,65
ACUMULADO
3.170.109,80
1.981.533,41
1.864.967,06
1.864.967,06
116.566,35
116.566,35
3.506,41
3.506,41
3.506,41
1.054.193,34
1.054.193,34
13.671,92
1.040.262,97
258,45
130.876,64
130.876,64
40.511,64
90.365,00
12.116.512,30
12.116.512,30
2.656,61
2.656,61
2.656,61
381.419,23
185.872,12
185.872,12
185.872,12
3.506,41
3.506,41
3.506,41
192.040,70
192.040,70
192.040,70
1.473.695,31
1.473.695,33
ACUMULADO
3.156.178,43
1.981.532,41
1.864.966,06
1.864.966,06
116.566,35
116.566,35
3.506,41
3.506,41
3.506,41
1.040.262,97
1.040.262,97
1.040.262,97
130.876,64
130.876,64
40.511,64
90.365,00
1.720.470,55
11.720.470,55
13.931,37
1,00
1,00
1,00
13.930,37
13.930,37
13.671,92
258,45
396.041,75
396.041,75
2.656,61
2.656,61
2.656,61
NÃO LIQUID.
857.535,00
486.929,55
477.959,55
477.959,55
8.970,00
8.970,00
10.893,59
10.893,59
10.893,59
342.950,10
342.950,10
342.950,10
16.761,76
16.761,76
16.761,76
2.361.449,70
2.361.449,70
Página 24 de 35
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2022
Período: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
FICHA | DESCRIÇÃO
EMPENHADO LIQUIDADO
FIXAÇÃO
PERÍODO
INICIAL ALTERAÇÕES | EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO
267 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00 -5.000,00
Ee) 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 2.656,61 2.656,61 2.656,61 2.656,61
268 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 5.000,00 -5.000,00
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 10.000,00 -10.000,00
100 - Recursos ordinários. 5.000,00 -5.000,00
000.110 - RECURSOS DO TESOURO - RT 5.000,00 -5.000,00
269 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 5.000,00 -5.000,00
139 - Royalties - Minérios 5.000,00 =5.000,00
000.1110 - ROYALTIES 5.000,00 -5.000,00
270 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 5.000,00 5.000,00
04.122.0019.2050 - Indenização por danos causados 15.000,00 -15.000,00
100 - Recursos ordinários 15.000,00 15.000,00
000.190 - RECURSOS DO TESOURO - RT 15.000,00 18.000,00
an 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00 5.000,00
2" 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00 5.000,00
23 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições 5.000,00 -5.000,00
15.451.0002. 1006 - Construção, Reparos e Ampl. Prédios Municipais 165.000,00 1.687.727,43 104.722,36 375.000,00 1.741.005,07 1.334.267,98 189.206,59 1.334.267,98 406.737,09
100 - Recursos ordinários. 15.000,00 15.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 15.000,00 -15.000,00
274 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00 -5.000,00
276 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00 -5.000,00
278 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 5.000,00 -5.000,00
132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89 1.346.722,36 104.722,36 375.000,00 1.235.000,00 828.262,91 189.206,59 828.262,91 406.737,09
000.1110 - ROYALTIES 1.346.722,36 104.722,36 375.000,00 1.235.000,00 828.262,91 189.206,59 828.262,91 406.737,09
529 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.346.722,36 104.722,36 375.000,00 1.235.000,00 828.262,91 189.206,59 828.262,91 406.737,09
139 - Royalties - Minérios 150.000,00 356.005,07 506.005,07 506.005,07 506.005,07
000.1110 - ROYALTIES 150.000,00 356.005,07 506.005,07 506.005,07 506.005,07
28 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 40.000,00 -40.000,00
27 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 100.000,00 406.005,07 506.005,07 506.005,07 506.005,07
279 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 10.000,00 10.000,00
15.451.0002.1009 - Obras de Urbanização, Pavimentação de Ruas e Avenidas 390.176,26 1.402.643,54 -762.356,46 1.737.643,54 964.470,34 1.281.028,40 571.085,20 887.643,26 393.385,14 456.615,14
100 - Recursos ordinários 10.000,00 10.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 10.000,00 10.000,00
280 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00 -5.000,00
282 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00 -5.000,00
116 - Contribuição do domínio econômico (CIDE) 53.302,64
000.126 - CIDE 53.302,64
283 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 53.302,64
124 - Transferências de convênios não relacionados à educação, à saúde nem à assistência social 1.873,62
000.0110 - GERAL 1.873,62
284 3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 187362
132 - Royalties S % - Lei 7990/89 575.679,56 923.320,44 575.679,56 199.865,20 387.643,54 199.865,20 387.643,54 188.036,02
000.110 - ROYALTIES 575.679,56 924.320,44 575.679,56 199.865,20 387.643,54 199.865,21 367.643,54 188.036,02
s30 3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 575.679,56 924.320,44 575.679,56 199.865,20 387.643,54 199.865,24 387.643,54 188.036,02
137 - Royalties - Transferência Estado 5.000,00 1.156.963,98 161.963,98 1.161.963,98 764.605,14 893.384,86 371.220,0 499.999,72 393.385,14 268.579,12
000.1110 - ROYALTIES 5.000,00 1.156.963,98 161.963,98 1.161.963,98 764.605,14 893.384,86 371.220,00 499.999,72 393.385,14 268.579,12
285 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00 1.156.563,98 161.963,98 1.161.963,98 764.605,14 893.384,86 371.220,09 499.999,72 393.385,14 268.579,12
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 25 de 39
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Balancete Analítico
Exercício de 2022
Período: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
res gr FIXAÇÃO PRÉ EMPENHADO LIQUIDADO
FICHA | DESCRIÇÃO - : = = : E Z
% INICIAL ALTERAÇÕES | EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO LIQUIDADO. NÃO LIQUID.
139 - Royalties - Minérios 320.000,00 -320.000,00
000.1110 - ROYALTIES 320.000,00 320.000,00
281 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 70.000,00 70.000,00
286 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 50.000,00 50.000,00
287 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 200.000,00 - 200.000,00
15.451.0002.2077 - Serviço de Construção e Manutenção de Orla e Cais 215.000,00 2.097.626,19 2.312.626,19 1.154.715,91 1.154.715,91 1.157.910,28
100 - Recursos ordinários 15.000,00 15.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 15.000,00 “15.000,00
288 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00 5.000,00
289 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00 -5.000,00
291 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 5.000,00 5.000,00
121 - Transferências de convênios decorrentes de emendas parlamentares impositivas 2.312.626,19 2.312.626,19 1.154.715,91 1.154.715,91 1.157.910,28
000.1225 - RECURSO UNIÃO 2.312.626,19 2.312.626,19 1.154.715,91 1.157.910,28
474 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.312.626,19 2.312.626,19 1.154.715,91 1.157.910,28
139 - Royalties - Minérios 200.000,00 -200.000,00
000.1110 - ROYALTIES 200.000,00 -200.000,00
290 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 200.000,00 -200.000,00
15.451.0006.1008 - Obras de Contenção de Encostas 235.000,00 -234.999,99 0,01 0,01 0,01
100 - Recursos ordinários 35.000,00 35.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 35.000,00 35.000,00
292 3.3.90.30,00 - Material de Consumo 15.000,00 15.000,00
293 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15.000,00 - 15.000,00
295 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 5.000,00 -5.000,00
139 - Royalties - Minérios 200.000,00 199.999,99 001 001 0,01
000.1110 - ROYALTIES 200.000,00 -199,999,99 001 001 0,01
24 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 100.000,00 -99.999,99 001 0,01 0,01
296 44: 1.00 - Obras e Instalações 100.000,00 - 100.000,00
15.451.0020.2086 - Emergencial ALERJ 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
121 - Outras Transferências do Estado 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
15 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
sas 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00
sa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00
15.452.0002.2032 - Manutenção de Logradouros Públicos 4.408.463,83 4.589.832,15 1.814.265,40 593.499,60 7.184.030,58 339.813,31 6.843.843,39 713.403,54 6.843.843,39 340.187,19
100 - Recursos ordinários 30.000,00 - 30.000,00
000.110 - RECURSOS DO TESOURO - RT 25.000,00 -25.000,00 *
297 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00 -5.000,00
304 4.4.90.51,00 - Obras e Instalações 20.000,00 - 20.000,00
000.1110 - ROYALTIES 5.000,00 -5.000,00
301 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00 5.000,00
131 - Royalties - Lei 9478/97 100.000,00 742.453,19 842.453,19 842.453,19 137.483,44 842.453,19
000.1110 - ROYALTIES 100.000,00 742.453,19 842.453,19 842.453,19 137.483,44 842.453,19
298 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 100.000,00 215.573,25 315.573,25 315.573,25 315.573,25
E 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 526.879,94 526.879,94 526.879,94 137.483,44 526.879,94
132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89 1.898.418,51 676.508,64 1.898.418,51 339.813,31 1.558.231,82 561.723,14 1.558.231,82 340.186,69
000.1110 - ROYALTIES 1.898.418,51 676.508,64 1.898.418,51 339.813,31 1.558.231,82 561.723,14 1.558.231,82 340.186,69
467 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.898.418,51 676.508,64 1.898.418,51 339.813,31 1.558.231,82 561.723,18 1.558.231,82 340.186,69
137 - Royalties - Transferência Estado 25.000,00 -25.000,00 83.009,04
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 26 de 39
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2022
Período: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
proa | DESCRIÇÃO
EMPENHADO
PERIODO ACUMULADO
LIQUIDADO
ACUMULADO
PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO
NÃO LIQUID.
000.110 - ROYALTIES 25.000,00 25.000,00 -83.009,04
299 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00 5.000,00
302 3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000,00 -20.000,00 -83,009,04
139 - Royalties - Minérios 4.253.463,83 2.003.960,45, 1.814.265,40 4.443.158,88 4.443.158,38. 14.196,92 4.443.158,38 0,50
000.110 - ROYALTIES 4.253.463,83 2.003.960,45, 1.814.265,40 4.443.158,88 4.443.158,38 14.196,92 4.443.158,38 0,50
300 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 369.565,15 379.565,15 379.565,15 379.565,15
303 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 4.238.463,83 1.639.395,30 1.814.265,40 4.063.593,73 4.063.593,23 14.196,92 4.063.593,23 0,50
305 4.4.90.5.00 - Obras € Instalações 5.000,00 -5.000,00
17.512.0002.1010 - Obras de Saneamento e Dragagem 316.627,70 -316.627,70
100 - Recursos ordinários 10.000,00 10.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 10.000,00 10.000,00
306 3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00 5.000,00
308 4.4.90.51.00 - Obras é Instalações 5.000,00 -5.000,00
137 - Royalties - Transferência Estado 296.627,70
000.1110 - ROYALTIES 296.627,70 -296.627,70
309 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 296.627,70 296.627,70
139 - Royalties - Minérios 10.000,00 10.000,00
000.110 - ROYALTIES 10.000,00 10.000,00
307 3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00 5.000,00
E) 4.4.90.51.00 - Obras é Instatações 5.000,00 5.000,00
17.512.0002.2034 - Manutenção, Reparo e Ampl. do Sistema de Abast. de água 15.000,00 -15.000,00
100 - Recursos ordinários 15.000,00 -15.000,00
000.100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 15.000,00 15.000,00
E 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00 -5.000,00
312 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00 8.090,00
33 4.4.90.51.00 - Obras é Instalações 5.000,00 -5.000,00
23.695.0016.2076 - Manutenção do Parque Municipal Eventos 15.000,00 -15.000,00
100 - Recursos ordinários 15.000,00 15.000,00
000.100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 15.000,00 =15.000,00
314 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00 5.000,00
315 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00 -5.000,00
316 4.4.90.51.00 - Obras é Instalações 5.000,00 5.000,00
27.812.0015.1007 - Construção, Reforma e Ampl. de Espaços Esportivos 60.000,00 -60,000,00
100 - Recursos ordinários 60.000,00 -60.000,00
000.1 100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 60.000,00 60.000,00
37 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15.000,00
318 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15.000,00
319 4.4.90.51.00 - Obras é Instalações 15.000,00 154
320 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Materia! Permanente 15.000,00 «15.000,00.
27.813.0015.1011 - Construção, Ampliação e Reformas de Praças, Parques e Jardins 15.000,00 -15.000,00
100 - Recursos ordinários 15.000,00 15.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 15.000,00 15.000,00
32 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00 -5.000,00
32 3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,0 5.000,00
323 4.4.90.51.00 - Obras é Instalações 5.000,00 -5.000,00
02.14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 40.108.775,53 13.249.01543 2.265.816,28 2976.3833 5106375727 5.616.046,83 4203977997 4.4744333% 4079603614 124374383 9.043.977,30
02.14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 40.108.775,53 13.249.015,43 2.265.816,25 2.976.388,33 51083.757,27 5.616.046,83 42039.779,97 4.474.433, 40.796.036,14 124374383 9.043.977,30
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 27 de 39
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Balancete Analítico
Exercício de 2022
Período: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
ES DESCRIÇÃO
EMPENHADO
PERÍODO ACUMULADO
PRÉ
EMPENHADO
PERÍODO ACUMULADO
INICIAL
ALTERAÇÕES
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 25.000,00 3.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
100 - Recursos ordinários 25.000,00 3.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
000.110 - RECURSOS DO TESOURO - RT 25.000,00 3.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
324 3.3.90.14,00 - Diárias - Pessoal Civil 5.000,00 5.090,00
325 3,3.90.30.00 - Material de Consumo 20.000,00 8.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 20.000,00 41.152,36 61.152,36 3.250,00 42.185,99 3.250,00 42.185,99 18.966,37
131 - Royalties - Lei 9478/97 20.000,00 41.152,36 61.152,36 3.250,06 42.185,99 3.250,00 42.185,99 18.965,37
000.1110 - ROYALTIES 20.000,00 41.152,36 61.152,36 3.250,00 42.185,99 3.250,00 42.185,99 18.956,37
326 3.3.90.36,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 20.000,00 25.141,00 45.141,00 3.250,00 26.174,63 3.250,00 26.174,63 18.966,37
475 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 16.011,36 16.011,36 16.011,36 16.011,36
14.422.0002.2052 - Manutenção dos Cemitérios e Capelas Mortuárias 75.000,00 -45.292,54 29.707,46 29.707,46 29.707,46
100 - Recursos ordinários 75.000,00 -75.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 75.000,00 75.000,00
327 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 35.000,00 -35.000,00
328 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 40.000,00 -40.000,00
132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89 29.707,46 29.707,46 29.707,46 29.707,46
000.1110 - ROYALTIES 29.707,46 29.707,46 29.707,46 29.707,46
466 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 29.707,46 29.707,46 29.707,46 29.707,46
15.452.0002.2031 - Manutenção de Praças, Parques e Jardins 45.000,00 -45.000,00
100 - Recursos ordinários 15.000,00 -15.000,00
000.0157 - Royalties - Minério 5.000,00 -5.000,00
32 4,4.90.51.00 - Obras e Instalações 5.000,00 -5.000,00
000.100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 10.000,00 -10.000,00
330 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00 5.000,00
3% 4,4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 5.000,00 -5.000,00
139 - Royalties - Minérios 30.000,00 30.000,00
000.0157 - Royalties - Minério 30.000,00 =30.000,00
329 3.3.90.30.00 - Materia! de Consumo 10.000,00 -10.000,00
33 3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 -40.000,00
33 4,4.90.51.00 - Obras e Instalações 10.000,00 =10.000,00
15.452.0002.2045 - Manutenção do Aterro Sanitário 15.000,00 -15.000,00
100 - Recursos ordinários 15.000,00 -15.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 10.000,00 -10.000,00
336 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00 -5.000,00
337 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 5.000,00 -5.000,00
000.1110 - ROYALTIES 5.000,00 5.000,00
335 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00 5.000,00
15.452.0002.2051 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e Coleta de Lixo 28.510.081,10 6.934.769,67 1.986.564,61 1.640.000,00 33.458.286,16 3.963.060,09. 26.610.717,03 3,1928767) 25.738.739,89 871.977,14 6.847.569,13
100 - Recursos ordinários 10.000,00 =10.000,00
000.110 - RECURSOS DO TESOURO - RT 10.000,00 10.000,00
338 * 3.3.90,39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 -10.000,00
131 - Royalties - Lei 9478/97 15.849.000,00 1.805.473,46 -230.300,00 14.043.526,60 1.025.271,94 12.155.586.46 1.127.065,72 12.155.586,86
000.110 - ROYALTIES 15.849.000,00 -1.805.473,40 330.009,00. 14.043.526,60 1.025.271,94 12.155.586.86 1.127.065,72 12.155.586,86
3 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15.849.000,00 1.805.473,40 =330.000,00 14.043.526,60 1.025.271,94 12.155.586,86 1.127.065,72 12:155.586,86
132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89 7.709.438,63 4.635.315,02 12.344.753,65 2.937 788, 10,301.511,46 2.065.811,01 9.429.534,32 871.977,14
000.1110 - ROYALTIES 7.709.438,63 4.635.315,02 12.344.753,65 2.937: E 2 095.811,01 9.429.534,32 871.977,14
s63 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 72.200,00 72200,00 72.200,00 72.200,00 72.200,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA e
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2022
INICIAL ALTERAÇÕES | EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃO LIQUID.
340 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 70085863 — AOJO38ILIT 10.804.669,90 2.865.588,15 8.779.647,20 2.065.811,01 7.979.870,06 799.777,14 2.025.022,70
343 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 7.008.580,00 -5.540.696,25 1.467.883,75 1.449.564,26 1.449.664,26 18.219,49
134 - Royalties - Fundo Especial de Petróleo - (FEP) 355.642,47 809,47 354.833,00
000.1110 - ROYALTIES 355.642,47 -809,47 354.833,00
E 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 355.642,47 809,47 354.633,00
137 - Royalties - Transferência Estado 4.586.000,00 4.008.737,52 1.631.731,61 1.970.000,00 6.963.005,91 4.046.618,71 4.046.618,71 2.916.387,20
000.1110 - ROYALTIES 4.586.000,00 4.008.737,52 1.631.731,61 1.970.000,00 6.963.005,91 4.046.618,71 4.046.618,71 2.916.387,20
342 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 4.586.000,00 4.008.737,52 1.631.731,61 1.970.000,00 6.963.005,91 4.046.618,71 4.046.618,71 2.916.387,20
139 - Royalties - Minérios 107.000,00 107.000,00 107.000,00 107.000,00
000.1110 - ROYALTIES 107.000,00 107.000,00 107.000,00 107.000,00
551 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 107.000,00 107.000,00 107.000,00 107.000,00
15.452.0020.2086 - Emergencial ALERJ 2.000.000,00 2.000.000,00 1.867.284,89 1.867.284,89 132.715,11
111 - Outras Transferências do Estado 2.000.000,00 2.000.000,00 1.867.284,89 1.867.284,89 12751
000.1115 - OUTROS CONVENTOS ESTADUAIS 2.000.000,00 2.900.000,00 1.867.284,89 1.867.284,89 132715,41
sz 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000.000,00 2.000.000,00 1.867.284,89 1.867.264,89 1271511
25.752.0002.2033 - Manutenção da Rede de Energia Elétrica 11.418.694,43 4.375.385,94 279.251,67 133638833 15.514.611,29 1.649.736,74 13.469.884,60 1.278.306,6] 13.098.117,91 371.766,69 2.044.726,69
100 - Recursos ordinários 20.000,00 -20.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 20.000,00 -20.000,00
344 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 20.000,00 -20.000,00
117 - Contribuição para custeio dos serviços de iluminação pública (COSIP) 7.604.274,90 20.000,00 7.604.057,49 520.570,17 6.564.483,55 476714, 6.520.627,82 43.855,73 1.039.573,94
D0O.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP 7.604.274,90 20.000,00 7.504.057,49 520.570,17 6.564.483,55 476.714,44 6.520.627,82 43.855,73 1.039.573,94
346 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 7.900.000,00 -151.000,00 20.000,00 6.849.000,00 520.570,17 5.809.426,06 476.714,44 5.765.570,33 43.855,73 1.039.573,94
3st 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 604.274,90 151.000,00 755.057,49 755.057,49 755.057,49
131 - Royalties - Lei 9478/97 750.000,00 1.107.183,70 1.857.183,70 618.943,93 1.725.864,30 618.943,93 1.725.864,30 131.319,40
000.110 - ROYALTIES 750.000,00 1.107.183,70 1.857.183,70 618.943,93 1.725.864,30 618.943,99 1.725.864,30 131.319,40
347 3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 750.000,00 1.107.183,70 1.857.183,70 618.943,93 1.725.864,30 618.943,93 1.725.864,30 131.319,40
132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89 2.324.419,53 1.714.073,05 735.640,00 4.038.492,58 510.222,64 3.745.407,56 182.648,26 3.417.496,60 327.910,96 293.085,02
000.1110 - ROYALTIES 2.324.419,53 1.714.073,05 735.640,00 4.038.492,58 510.222,64 3.745.407,56 182.648,26 3.417.496,60 327.910,96 293.085,02
348 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.100.000,00 1.674.018,44 735.640,00 3.774.018,44 510.222,64 3.521.489,45 182.648,26 3.193.578,49 327.910,96 252.528,99
3s2 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 224.419,53 40.054,61 264.474,14 23.918,11 2391811 «0.556,03
137 - Royalties - Transferência Estado 620.000,00 860.000,00 279.251,67 580.748,33 1.200.748,33 620.000,00 620.000,00 580.748,33
000.110 - ROYALTIES 620.000,00 860.000,00 279.251,67 580.748,33 1.200.748,33 620.000,00 620.000,00 560.748,33
349 3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 620.000,00 860.000,00 279.251,67 580.748,33 1.200.748,33 620.000,00 620.000,00 580.748,33
139 - Royalties - Minérios 100.000,00 714.129,19 814.129,19 814.129,19 814.129,19
000.0157 - Royalties - Minério 50.000,00 764.129,19 814.129,19 814.129,19 814.129,19
350 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 50.000,00 764.129,19 814.129,19 814.129,19 814.129,19
000.1110 - ROYALTIES 50.000,00 -50.000,00
35 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 50.000,00 50.000,00
02.15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA 40.000,00 77.313,88 17.549,80 117.313,68 3.599,80 87.403,68 3.599,80 87.403,68 29.910,00
02.15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA 40.000,00 77.313,88 17.549,80 117.313,68 3.599,80 87.403,68 3.599,80 87.403,68 29.910,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 15.000,00 42.550,00 17.549,80 57.549,80 -0,20 39.999,80 -0m 39.999,80 17.550,00
100 - Recursos ordinários 15.000,00 25.000,00 -0,20 39.999,80 0,20 39.999,80 39.999,80
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 15.000,00 25.000,00 -2,20 39.999,80 -220 39.999,80 39.999,80
353 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00 19.000,00 -0,20 23.999,80 0.20 23.999,80 0,4 23.999,80
354 00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00 11.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00
355 .4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 5.000,00 -5.000,00
132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89 17.550,00 17.550,00 17.550,00 17.550,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 29 de 39
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2022
Período: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
ES DESCRIÇÃO
PAGO
PERÍODO
FIXAÇÃO PRÉ LIQUIDADO A PAGAR
EMPENHADO.
INICIAL ALTERAÇÕES PERÍODO ACUMULADO. PERÍODO ACUMULADO ACUMULADO LIQUIDADO NÃO LIQUID.
000.1110 - ROYALTIES 17.550,00 17.550,00 17.550,00 17.550,00
567 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 17.550,00 17.550,00 17.550,00 17.550,00
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 10.000,00 49.763,88 59.763,88 3.600,00 47.403,88 3.600,00 47.403,88 12.360,00
131 - Royalties - Lei 9478/97 10.000,00 49.763,88 59.763,88 3.600,00 47.403,88 3.600,00 47.403,88 12.360,00
000.1110 - ROYALTIES 10.000,00 49.763,88 59.763,88 3.600,00 47.403,88 3.600,00 47.403,88 12.360,00
356 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10.000,00 35.619,36 45.619,36 3.600,00 33.259,36 3.600,00 33.259,36 12.360,00
sa 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 14.144,52 14.144,52 14.144,52 14.144,52
04.122.0019.2061 - Implementação de Ações de Fiscalização 15.000,00 -15.000,00
100 - Recursos ordinários 15.000,00 -15.000,00
000.110 - RECURSOS DO TESOURO - RT 5.000,00 -5.000,00
357 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00 -5.000,00
000.1110 - ROYALTIES 10.000,00 - 10.000,00
358 3.3.90,39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00 -5.000,00
359 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 5.000,00 -5.000,00
02.16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 344.000,00 460.100,00 4.000,00 201.100,00 23.355,00 148.343,20 31.663,14 143.196,34 5.146,86 52.756,80
02.16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 344.000,00 460.100,00 4.000,00 201.100,00 23.355,00 148.343,20 31.663,14 143.196,34 5.146,86 52.756,80
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade. Orçamentária 70.000,00 -62.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
100 - Recursos ordinários 70.000,00 -62.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 70.000,00 -62.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
360 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Cívil 10.000,00 10.000,00
361 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 -6.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
362 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10.000,00 10.900,00
363 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000,00 16.000,00
364 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 20.000,00 20.000,00
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 10.000,00 43.100,00 53.100,00 5.900,00 33.433,20 753,14 28.286,34 5.146,86 19.666,80
131 - Royalties - Lei 9478/97 10.000,00 43.100,00 53.100,00 5.900,00 33.433,20 753,14 28.286,34 5.146,86 19.656,80
000.1110 - ROYALTIES 10.000,00 43.100,00 53.100,00 5.900,00 33.433,20 753,14 28.286,34 5.146,86 19.666,80
365 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10.000,00 43.100,00 53.100,00 5.900,00 33.433,20 753,14 28.286,34 5.146,86 19.666,80
06.182.0006.2064 - Ações de Proteção e Defesa Civil 264.000,00 -120.000,00 144.000,00 13.455,00 110.910,00 26.910,00 110.910,00 33.090,00
100 - Recursos ordinários 120.000,00 - 120.000,00
000.110 - RECURSOS DO TESOURO - RT 90.000,00 99.000,00
367 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 30.000,00 30.000,00
368 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 30.000,00 -30.000,00
370 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 30.000,00 -30.000,00
000.110 - ROYALTIES 30.000,00 -30.000,00
366 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil 30.000,00 -30.000,00
137 - Royalties - Transferência Estado 144.000,00 144.000,00 13.455,00 110.910,00 26.910,00 33.090,00
000.1110 - ROYALTIES 144.000,00 144.000,00 13.455,00 110.910,00 26.910,00 33.090,00
369 3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 144.000,00 144.000,00 13.455,00 110.910,00 26.910,00 110.910,00 33.090,00
06.182.0020.2086 - Emergencial ALERJ 599.000,00
111 - Outras Transferências do Estado 599.000,00
000.1115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS 599.000,00
523 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 599.000,00
02.17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA. 239.028,39 -215,758,98 11.005,26 11.005,26 10.045,44 959,82
02.17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA 159.028,39 -135,758,98 11.005,26 11.005,26 10.045,44 959,82
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 59.028,39 -38,758,98 11.005,25 11.005,26 10.045,44 959,82
100 - Recursos ordinários 40.000,00 25.758,98 11.005,26 11.005,26 10.045,44 959,82
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 30 de 39
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2022
Período: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
ES DESCRIÇÃO.
EMPENHADO A PAGAR
FIXAÇÃO PRÉ
EMPENHADO
INICIAL ALTERAÇÕES ACUMULADO. PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO: | LIQUIDADO | NÃO'LÍQUID::
000.100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 40.000,00 IS 11.005,26 11.005,26 10.045,44 959,82 E
ETA 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil 10.000,00 -3.758,98 3.005,26 3.005,26 2.045,44 959,82
soz 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
374 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000,00 20.000,00
375 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 =10.000,00
124 - Transferências de convênios não relacionados à educação, à saúde nem à assistência social 9.028,39
000.0110 - GERAL 9.028,39
372 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 9.028,39
131 - Royalties - Lei 9478/97 10.000,00 -10.000,00
000.110 - ROYALTIES 10.000,00 -10.000,00
38 3.3.90.30,00 - Material de Consumo 10.000,00 10.000,00
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 10.000,00 -10.000,00
131 - Royalties - Lei 9478/97 10.000,00 =10.000,00
000.1110 - ROYALTIES 10.000,00 10.000,00
36 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 10.000,00 =10.000,00
23.695.0016.2063 - Promoção e Marketing Turístico 90.000,00 -90.000,00
100 - Recursos ordinários 10.000,00 -10.000,00
000.100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 10.000,00 10.000,00
378 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 10.000,00 -10.000,00
131 - Royalties - Lei 9478/97 80.000,00 80.000,00
000.1110 - ROYALTIES 80.000,00 -80.000,00
37 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 30.000,00 30.000,00
379 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 50.000,00 "50.000,00
02.17.02 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 80.000,00 -80.000,00
23.695.0016.2065 - Implantação de Infraestrutura Turistica 40.000,00 -40.000,00
100 - Recursos ordinários 40.000,00 40.000,00
000.110 - RECURSOS DO TESOURO - RT 20.000,00 20.000,00
381 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 20.000,00 -20.000,00
000.1110 - ROYALTIES 20.000,00 -20.000,00
380 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000,00 20.000,00
23.695.0016.2078 - Manutenção dos Centros de Atendimentos Turístico 40.000,00 -40.000,00
100 - Recursos ordinários 40.000,00 40.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 40.000,00 40.000,00
382 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000,00 20.000,00
383 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 20.000,00 20.000,00
02.18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO 1.311.626,80 655.969,00. 487,20 757.998,33 63.389,65 644.651,33 63.389,65 636.962,33 7.689,00 113.342,00
02.18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO 1.311.626,80 655.969,00 487,20 757.998,33 63.389,65 644.651,33 63.389,65 636.962,33 7.689,00 113.347,00
04.122.0004.2041 - Manutenção Diretoria de Transito 1.201.626,80 12.000,00 487,20 701.920,33 45.811,65" 588.573,33 45.811,65 587.384,33 1.189,00 113.347,00
100 - Recursos ordinários 10.000,00 12.000,00 487,20 14.302,60 13.815,40 12.626,40 1.189,00 as7,2u
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 10.000,00 12.000,00 487,20 14.302,60 13.815,40 12.626,40 1.189,00 «87.20
384 3.3.90.14,00 - Diárias - Pessoa! Civil 10.000,00 12.000,00 487,20 14.302,60 13.815,40 12.626,40 1.189,00 87,20
131 - Royalties - Lei 9478/97
000.110 - ROYALTIES
E 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
157 - Multas de trânsito 1.191.626,80 687.617,73 45.811,65 574.757,93 45.811,65 574.757,93 112.859,60
000.1115 - OUTROS CONVENTOS ESTADUAIS 1.191.626,80 687.617,73 45.811,65 . : 574.757,93 45.811,65 574.757,93 12.95€.90
481 3.3.90.30,00 - Material de Consumo 100.000,00 69.806,73 69.806,73 69.806,73
GeoSIAP - PM MANGARATIBA “. de Página 3! de 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2022
Período: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
E DESCRIÇÃO
EMPENHADO LIQUIDADO
PERÍODO
PRÉ
INICIAL ALTERAÇÕES EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃO LIQUID.
385 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 791.626,80 -100.000,00 479.410,00 45.811,65 366.550,20 45.811,65 366.550,20 112.859,80
386 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 400.000,00 138.401,00 138.401,00 138.401,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 40.000,00 2.785,00 38.500,00 38.500,00 32.000,00 6.500,00
100 - Recursos ordinários 40.000,00 2.785,00 38.500,00 38.500,00 32.000,00 6.500,00
000.100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 40.000,00 2.785,00 38.500,00 38.500,00 32.000,00 6.500,00
387 33.90.1400 - Diárias - Pessoal Civil 10.000,00 -3.215,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00
38s 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 12.800,00 22.800,00 22.800,00 22.800,00
389 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 3.200,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00
390 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 -10.000,00
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 10.000,00 -10.000,00
131 - Royalties - Lei 9478/97 10.000,00 -10.000,00
000.1110 - ROYALTIES 10.000,00 - 10.000,00
391 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 10.000,00 =10.000,00
06.181.0005.2023 - Encargos com a Guarda Municipal 30.000,00 681.184,00 17.578,00 17.578,00 17.578,00 17.578,00 17.578,00
100 - Recursos ordinários 30.000,00 =30.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 30.000,00 -30.000,00
392 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 - 10.000,00
393 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 -10.000,00
3% 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 - 10.000,00
121 - Transferências de convênios decorrentes de emendas partamentares impositivas 693.606,00
000.116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 693.606,00
539 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
sai 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 693.606,00
131 - Royalties - Lei 9478/97 17.578,00 17.578,00 17.578,00 17.578,00 17.578,00 17.578,00
000.1110 - ROYALTIES 17.578,00 17.578,00 17.578,00 17.578,00 17.578,00 17.578,00
so3 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 17.578,00 17.578,00 17.578,00 17.578,00 17.578,00 17.578,00
18.541.0005.2025 - Encargos com Grupamento de Proteção Ambiental 30.000,00 -30.000,00
100 - Recursos ordinários 30.000,00 -30.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 30.000,00 -30.000,00
395 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 - 10.000,00
396 3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 -10.000,00
397 4,4.90.52.00 - Equipamentos e Materia! Permanente 10.000,00 10.000,00
02.19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 50.000,00 -50.000,00
02.19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 50.000,00 -50.000,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 40.000,00 -40.000,00
100 - Recursos ordinários 40.000,00 40.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 40.000,00 40.000,00
398 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil 10.000,00 - 10.000,00
399 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 10.006,00
400 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 10.000,00
sor 4.90.52.00 - Equipamentos e Materia! Permanente 10.000,00 -10.000,00
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 10.000,00 -10.000,00
100 - Recursos ordinários 10.000,00 10.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 10.000,00 10.000,00
402 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10.000,00 -10.000,00
02.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 170.000,00 168.797,66 23,20 338.797,66 28.524,62 249.719,10 33.301,42 227.461,45 22.257,65 89.078,56
02.20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 55.000,00 283.797,66 23,20 338.797,66 28.524,62 249.719,10 33.301,42 227.461,45 22.257,65 89.078,56
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 32 de 39
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2022
FIXAÇÃO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR
INICIAL ALTERAÇÕES | EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO | ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃO LIQUID.
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 35.000,00 251.300,60 23,20 286.300,60 23.724,62 211.942,04 23.701,42 189.684,39 22.257,65 74.358,56.
100 - Recursos ordinários 30.000,00 -28.116,80 23,20 1.883,20 32” 1.883,20 1.700,00 183,20
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 30.000,00 -28.116,80 2320 1.883,20 2320 1.883,20 1.700,00 183,20
403 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil 10.000,00 9.816,80 23,20 183,20 2320 183,20 183,20
404 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 -10.000,00
406 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 -8.300,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00
137 - Royalties - Transferência Estado 5.000,00 279.417,40 284.417,40 23.701,42 210.058,84 187.984,39 22.074,45 74.358,56
000.1110 - ROYALTIES 5.000,00 279.417,40 284.417,40 23.701,42 210.058,84 187.984,39 22.074,45 74.358,56
405 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00 279.417,40 284.417,40 23.701,42 210.058,84 23.701,42 187.984,39 22.074,45 74.358,56
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 10.000,00 42.497,06 52.497,06 4.800,00 37.777,06 9.600,00 37.777,06 14.720,00
131 - Royalties - Lei 9478/97 10.000,00 42.497,06 52.497,06 4.800,00 37.777,06 9.600,00 37.777,06 14.720,00
000.1110 - ROYALTIES 10.000,00 42.497,06 52.497,06 4.800,00 37.777,06 9.600,00 37.771,06 14.720,00
407 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10.000,00 42.497,06 52.497,06 4.800,00 37.777,06 9.600,00 37.777,06 14.720,00
18.541.0013.2079 - Educação Ambiental na Escola 10.000,00 -10.000,00
100 - Recursos ordinários 10.000,00 -10.000,00
000.110 - RECURSOS DO TESOURO - RT 10.000,00 - 10.000,00
408 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 -10.000,00
02.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 115.000,00 -115.000,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 35.000,00 -35.000,00
100 - Recursos ordinários 30.000,00 -30.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 30.000,00 -30.000,00
409 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil 10.000,00 - 10.000,00
40 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 -10.000,00
412 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 - 10.000,00
131 - Royalties - Lei 9478/97 5.000,00 -5.000,00
200.1110 - ROYALTIES 5.000,00 -5.000,00
at 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00 -5.000,00
18.541.0013.2067 - Ações de Preservação, Proteção e Conservação Ambiental 80.000,00 -B0.000,00
100 - Recursos ordinários 30.000,00 -30.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 20.000,00 -20.000,00
43 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 20.000,00 -20.000,00
200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 10.000,00 - 10.000,00
ais 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 -10.000,00
137 - Royaities - Transferência Estado 50.000,00 50.000,00
000.1110 - ROYALTIES 50.000,00 -50.000,00
414 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 50.000,00 50.000,00
02.21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 180.000,00 “180.000,00
02.21.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 180.000,00 -180.000,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 40.000,00 -40.000,00
100 - Recursos ordinários 40.000,00 40.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 40.000,00 40.000,00
416 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil 10.000,00 000,00
417 3.3.90.30.00 - Materia! de Consumo 10.000,00 -10.000,00
as 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 000,00
419 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 10.000,00
16.482.0011.1003 - Elaboração e Implementação de Projetos Habitacionais e de Regular 140.000,00 -140,000,00
100 - Recursos ordinários 140.000,00 - 140.000,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA , Página 33 de 39
Balancete Analítico
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Período: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
[hou
ICHA | DESCRIÇÃO
420
sz
«2
Eos]
az
as
“27
428
426
429
30
as
REF]
RES
«3
EE
aa
553
437
«38
439
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
3.3.90,39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
02.22.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
100 - Recursos ordinários
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90,39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
131 - Royalties - Lei 9478/97
000.1110 - ROYALTIES
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis
131 - Royalties - Lei 9478/97
000.1110 - ROYALTIES
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
04.122.0019.2009 - Ações de Relações Públicas e Marketing
100 - Recursos ordinários
000.110 - RECURSOS DO TESOURO - RT
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
131 - Royalties - Lei 9478/97
000.1 110 - ROYALTIES
3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
137 - Royalties - Transferência Estado
000.1110 - ROYALTIES
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
139 - Royalties - Minérios
000.1110 - ROYALTIES
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04.122.0019.2010 - Encargos com Publicação de Atos Oficiais
100 - Recursos ordinários
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
131 - Royalties - Lei 9478/97
000.1110 - ROYALTIES
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
137 - Royalties - Transferência Estado
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
INICIAL ALTERAÇÕES
140.000,00
30.000,00
10.000,00
50.000,00
50.000,00
7.370.000,00
7.370.000,00
65.000,00
50.000,00
50.000,00
10.000,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00
15.000,00
15.000,00
5.000,00
10.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
5.250.000,00
40.000,00
40.000,00
10.000,00
20.000,00
10.000,00
3.010.000,00
3.010.000,00
3.000.000,00
10.000,00
2.200.000,00
2.200.000,00
2.200.000,00
2.025.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
2.015.000,00
2.015.000,00
2.000.000,00
15.000,00
-140.000,00
30.000,00
-10.000,00
50.000,00
-50.000,00
3.696.250,93
“3.696.250,93
104.619,74
-50.000,00
50.000,00
=10.000,00
-20.000,00
=10.000,00
10.000,00
154.619,74
154.619,74
2.380,79
157.000,53
1.770,24
1.770,24
-1.770,24
-1770,24
“2.516.402,80
40.000,00
40.000,00
10.900,00
20.000,00
- 10.000,00
-1.382.402,80
1.382.402,80
-1.372.402,80
10.000,00
1.200.000,00
-1.200.000,00
«1.200.000,00
106.000,00
106.000,00
106.000,00
«282.697,63
10.000,00
-10.000,00
10.000,00
-1.492.697,63
-1.492.697,63
-1.549.794,07
57.096,44
220.000,00
EMPENHADO:
EMPENHADO
PERÍODO!
ACUMULADO
3.673.749,07
3.673.749,07
169.619,74
169.619,74
169.619,74
2.619,21
167.000,53
28.229,76
28.229,76
28.229,76
28.229,76
2.733.597,20
1.627.597,20
1.627.597,20
1.627.597,20
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
106.000,00
106.000,00
106.000,00
742.302,37
522.302,37
522.302,37
450.205,93
72.096,44
220.000,00
Exercício de 2022
LIQUIDADO
PERÍODO
121.330,82
121.330,82
30.800,00
30.800,00
30.800,00
30.800,00
2.352,48
2.352,48
2.352,48
2352,48
88.178,34
8.448,34
8.448,34
8.448,34
79.730,00
ACUMULADO
2.471.934,73
2.471.934,73
155.144,54
155.144,54
155.144,54
261921
152.525,33
21.172,32
21.17232
2117232
21.172,32
1.726.661,12
1.621.201,12
1.621.201,12
1.621.201,12
105.460,00
105.460,00
105.460,00
568.956,75
489.226,75
489.226,75
417.130,31
72.096,44
79.730,00
PERÍODO
90.530,82
90.530,82
2.352,48
2352,48
2.352,48
2.352,48
88.178,34
8448,
8.448,34
8.448,34
79.730,00
ACUMULADO
2.441.134,73
2.441.134,73
124.344,54
124.344,54
124.344,54
2.619,21
121.25,33
21.172,32
21.172,32
2117232
21.172,32
1.726.661,12
1.621.201,12
1.621.201,12
1.621.201,12
105.460,00
105.460,00
105.460,00
568.956,75
489.226,75.
489.226,75.
417.130,31
72.096,44
79.730,00
A PAGAR
LIQUIDADO | NÃO LIQUID.
30.800,00 1.201.814,34
30.800,00 1.201.814,34
30.800,00 14.475,20
30.800,00 14.475,20
30.800,00 14.475,20
30.800,00 14.475,20
7.057,44
7.057,44
7.057,44
7.057,44
1.006.936,08
6.396,08
6.396,08
6.396,08
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.009,00
549,00
540,00
540,00
173.345,62
33.075,62
33.075,62
33.075,52
140.270,00
Página 34 de 35
s62
442
43
445
ass
450
451
asz
4s3
asa
ass
456
459
sz
Balancete Analítico
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Exercício de 2022
ESSES ES ENPENHADO RPRGAR
INICIAL ALTERAÇÕES | EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO. NÃO LIQUID.
000.1110 - ROYALTIES 220.000,00 220.000,00 79.730,00 79.730,00 79.730,00 79.730,00 140.270,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 220.000,00 220.000,00 79.730,00 79.730,00 78:230,0 79.730,00 140.270,00
02.23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA 165.000,00 -149.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
02.23.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA 165.000,00 -149.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 25.000,00 -9.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
100 - Recursos ordinários 25.000,00 9.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
000.100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 25.000,00 «9.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil 5.000,00 -5.000,00
3.3.90.30.00 - Materia! de Consumo 5.000,00 11.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 10.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 5.000,00 -5.000,00
20.608.0010.2039 - Apoio ao Desenvolvimento Agropecuario 60.000,00 -60.000,00
100 - Recursos ordinários 60.000,00 - 60.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 60.000,00 - 60.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 30.000,00 30.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000,00 20.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 - 10.000,00
23.691.0010.2040 - Apoio ao Desenvolvimento Pesqueiro 80.000,00 -80.000,00
100 - Recursos ordinários 30.000,00 30.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 30.000,00 30.000,00
3.3.90.30.00 - Materia! de Consumo 10.000,00 -10.900,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 - 10.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 10.000,00
131 - Royalties - Lei 9478/97 50.000,00 50.000,00
000.1110 - ROYALTIES 50.000,00 -50.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 50.000,00 50.000,00
02.24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 11.102.234,44 -3,597.638,24 25.713,82 267.100,49 7.473.841,24 36261839 7.123.758,36 296.237,49 6.852.069,10 271.689,26 350.082,88
02.24.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 11.102.234,44 -3.597.638,24 25.713,82 267.100,49 7.473.841,24 362.618,39 7.123.758,36 296.237,49 6.852.069,10 271.689,26 350.082,88
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 48.000,00 -31.130,00 12.870,00 12.870,00 4.870,00 12.870,00
100 - Recursos ordinários 48.000,00 12.870,00 12.870,00 4.870,00 12.870,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 48.000,00 12.870,00 12.870,00 4.870,00 12.870,00
3.3.90.14,00 - Diárias - Pessoal Civil 12.000,00 870,00 870,00 87,0 870,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 12.000,00 12.000,00 12.000,00. 4.000,00 12.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 12.000,00 8.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 12.000,00 12.000,00
26.782.0003. 1012 - Aquisição de Veiculos, Máquinas e Equipamentos 20.000,00 20.000,00
100 - Recursos ordinários 20.000,00 20.900,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 20.000,00 20.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 20.000,00 20.000,00
26.782.0003.2053 - Manutenção da Garagem, Oficina e Frota 11.034.234,44 -3.546.508,24 25.713,82 267.100,49 7.460.971,24 362.618,39 7.110.888,36 291.367,49 6.839.199,10 271.689,26 350.082,88
131 - Royalties - Lei 9478/97 8.000.000,00 3 846,56 4.748.153,44 178.414,50 4.681.776,41 4.502.910,15 178.866,26 66.377,03
000.1110 - ROYALTIES 8.000.000,00 -3.251,846,56 4.748.153,44 178.414,50 4.681.776,41 4.502.910,15 178.866,26 66.377,03
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 8.000.000,00 -5.985.977,11 2.014.022,89 178.414,50 2.012.497,46 1.834.082,96 178.414,50 1.525,43
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.734.130,55 2.734.130,55 2.669.278,95 2.668.827,19 451,76 64.851,60
132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89
000.1110 - ROYALTIES
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 35 de 39
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Excrcício de 2022
Período: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
ES DESCRIÇÃO
ERES
INICIAL ALTERAÇÕES
EMPENHADO
PERÍODO ACUMULADO
PRÉ LIQUIDADO
EMPENHADO.
PERÍODO
s69 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
139 - Royalties - Minérios 3.034.234,44 -294.661,68 25.713,82 267.100,49 2.712.817,80 184.203,89 2.429.111,95 291.367,49 2.336.288,95 92.823,00 283.705,65
000.0157 - Royalties - Minério 3.034.234,44 -294.661,68 25.713,82 267.100,49 2.712.817,80 184.203,89 2.429.111,95 291.367,49 2.336.268,95 92.823,00 283.705,85
4s7 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.289.900,00 763.773,92 25.713,82 265.701,60 2.027.960,10 182.805,00 1.745.224,55 289.968,60 1.652.401,55 92.823,00 282.735,55
EE 3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 685.898,84 1.398,89 684.857,70 1.398,89 683.887,40 1.398,89 683.887,40 970,30
ass 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.744.334,44 1.744.334,44
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS;
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
18,88 10,126.531,12 - 293062. 2.540.256,77: 27.189.055,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2022
APLIC, INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A CONCEDER
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA = 21.800,00 18.019.870,28
01- PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA E 198.221,25
Restos a Pagar 21.800,00 18.218.091,53
Restos a Pagar - 2005
Restos a Pagar - 2012
Restos a Pagar - 2013
Restos a Pagar - 2014
Restos a Pagar - 2015
Restos a Pagar - 2016 1.401,90
Restos a Pagar - 2017
Restos a Pagar - 2018
Restos a Pagar - 2019 329.303,85
Restos a Pagar - 2020 198.221,25
Restos a Pagar - 2021 21.800,00 17.689.164,53
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 76.261.288,42 103.598.541,92 10.766.237,11 108.777.169,06
Consignações 2.512.520,89 24.663.051,76
52779 5.2.11.02.0002 - INSS-RETENÇÃO 100 000.0110 62.844,68
52768 5.2.11.02.0003 - I.N.S.S. 100 000.0110 454.869,97 3.671.392,29
61106 5.2.11.02.0005 - LN.S.S. (Fundeb 70%) 118 200.1106 163.372,41
57662 5.2.11.03.0001 - PREVIDE 100 000.0110 1.024,65 10.246,50
61096 5.2.11.03.0004 - FUNDO PREVIDENCIA - PIRAÍ 100 000.0110 1.650,08
61102 5.2.11.03.0005 - Previ Fundeb 70% 118 200.1106 924.591,49
61104 5.2.11.03.0007 - Previ Fundeb 30% 119 200.0127 230.746,42
61099 5.2.11.04.0005 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF 131 000.1110 11.557,55 118.790,26
61100 5.2.11.04.0006 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF 137 000.1110 5.536,92 50.110,28
61101 5.2.11.04.0007 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF 147 200.1128 4.948,53 29.716,98
61111 5.2.11.04.0008 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF 132 000.1110 20.891,70 42.514,05
52770 5.2.11.10.0002 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS 100 000.0110 51.391,25 556.375,25
52786 5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDE CEMERU 100 000.0110 2.367,72 22.921,17
52772 5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO 100 000.0110 1.782,09 82.620,85
52783 5.2.11.11.0003 - RIO CARD 100 000.0110 50,00
52785 5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL 100 000.0110 11.782,00 124.052,00
52773 5.2.11.13.0002 - SISPMUM 100 000.0110 8.801,19 93.581,64
52782 5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO 100 000.0110 389.960,78 2.746.181,86
52781 5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMO BANCO FINASA BMC S/A 100 000.0110 1.551,63
52775 5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA 100 000.0110 173.618,98 1.713.629,76
61112 5.2.11.15.0004 - EMPRESTIMO ITAU 100 000.0110 1.671,56 3.093,69
52771 5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE 100 000.0110 44.831,79 412.173,84
58005 5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 100 000.0110 20.434,49 213.061,08
52769 5.2.11.99.0018 - PREVI 100 000.0110 706.057,49 6.635.695,22
52776 5.2.11.99.0019 - SAÚDE UNIMED 100 000.0110 600.095,06 5.205.126,85
61063 5.2.11.99.0023 - LN.S.S 100 000.0110 380.449,56
61076 5.2.11.99.0036 - EMPRESTIMO BRADESCO 100 000.0110 1.157.024,87
61095 5.2.11.99.0045 - FUNPREV 100 000.1100 897,17 9.487,05
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO 17.475,76
48585 5.2.31.02.0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS 100 000.0110 6.500,00
61105 5.2.51.00.0001 - Restituições provenientes de retenções 100 000.0110 10.975,76
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 37 de 39
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2022
Período: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS
as e nd
CÓDIGO PREVISÃO DESPESA
|
APLIC INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A CONCEDER INCED. A MAIOR
Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Com Programação Financeira 76.261.288,42 103.598.541,92 8.247.312,92 84.078.823,64
1 5.5.01.02.0001 - Transferência concedida para o órgão "CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA! - Duodécimo Câmara 100 000.1100 16.000.000,00 16.899.084,73 1.461.774,00 14.617.740,04 2.281.344,69
2 5.5.01.02.0003 - Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ MIGUEL OLYMPIO SIMÕES" - Recurs 100 000.1100 200.000,00 200.000,00 200.000,00
E) 5.5.01.02.0004 - Transferência concedida para o órgão “FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO" - Recursos ordinários 100 000.1100 1.705.300,00 1.705.300,28 1.278.975,33 426.324,95
4 5.5.01.02.0005 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA" - Recursos ordinários 100 000.1100 250.000,00 250.000,00 250.000,00
5 5.5.01.02.0006 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários 100 000.1100 53.467.926,48 60.075.118,04 2.626.459,15 42.027.335,44 18.047.782,60
6 5.5.01.02.0007 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - 131 - Royalties - Lei 947 131 000.1110 250.000,00 1.094.836,26 5.600,00 955.455,15 139.381,11
7 5.5.01.02.0008 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - 135 - Royalties - Destinz 135 000.1110 609.860,78 8.053.423,87 1.090.768,38 4.538.651,80 3.514.772,07
8 5.5.01.02.0009 - Transferência concedida para 0 órgão "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARAT 100 000.1100 617.416,87 617.416,87 36.415,52 338.381,08 279.035,79
9 5.5.01.02.0010 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE" - Rec 100 000.1100 120.000,00 245.070,01 135.070,01 110.000,00
10 5.5.01.02.0011 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA" - Recursos o 100 000.1100 30.000,00 30.000,00 30.000,00
un 5.5.01.02.0012 - Transferência concedida para o órgão "CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA" - Recursos or 100 000.1100 3.010.784,29 3.010.784,29 3.010.784,29
61097 5.5.01.02.0014 - REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL 100 000.1100 846.726,59 846.726,59
61098 5.5.01.02.0015 - Tranferencia Conceda ao Fundo Municipal de Saúde - 132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89 132 000.1110 10.385.204,23 3.026.295,87 18.654.911,45 8.269.707,22
61108 5.5.01.02.0016 - REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 111 300.1115
61109 5.5.01.02.0017 - REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 111 400.1115 185.576,75 185.576,75,
61110 5.5.01.02.0018 - REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 139 000.0157 500.000,00 500.000,00
Ativo Realizável 6.403,30 17.817,90
61085 5.1.01.02.0002 - Depositos Judiciais 100 000.0110 6.403,30 17.817,90
Ala: pes da Costa
Prefeito
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS = 76.261.288,42 103.598.541/92. 10.788.037,11 126.995.260,59 E : i
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 38 de 39
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2022
Período: Outubro - 01/10/2022 a 31/10/2022
BR cha No PERÍODO | ACUMULADO
ANTERIOR
NO PERÍODO ACUMULADO
Total da Receita * 339.361.287,54 | 41.071.919,37 380.433.206,91 Total da Despesa 327.382,.983,28 37.977.092,91 365.360.076,19
Receitas Orçamentárias 323.630.755,88 38.319.794,80 361.950.550,68 Despesas Orçamentárias 211.175.759,80 27.189.055,80 238.364.815,60
Transferências Recebidas 0,00 0,00 0,00 Transferências Concedidas 75.831.510,72 8.247.312,92 84.078.823,64
Receitas Extra Orçamentárias 15.730.531,66 2.752.124,57 18.482.656,23 Despesas Extra Orçamentárias 22.179.421,23 2.518.924,19 24.698.345,42
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 18.196.291,53 21.800,00 18.218.091,53
Disponibilidades A - 39.595.181,13 Disponibilidades - 54.668.311,85
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Banco 39.595.181,13 Banco 54.668.311,85
Recurso Disponível 39.595.181,13 Recurso Disponível 42.013.897,21
Comum/Movimento 0,00 Comum/Movimento 16,26
Comum/Movimento 39.595.181,13 Comum/Movimento 42.013.880,95
Recurso Aplicado 0,00 Recurso Aplicado 12.654.414,64
Comum/Movimento 0,00 Comum/Movimento 12.654.414,64
TOTAL GERAL 420.028.388,04| TOTAL GERAL 420.028.388,04
a ===>>> >A)
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 39 de 39
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercício de 2022
Pagamento
Autorização Liquidação Valor
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10358/2022 - REFERENTE
ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIUDAS DE PRONTO
PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A
10358 2022 MARCOS MOZER DA SILVA 809 2022 1 2882 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA, CONFORME -4.000,00 100 RECURSOS DO TESOURO - RT
OFÍCIO Nº 426/2022 E FORMULÁRIO NA FOLHA Nº 003. LEI
Nº 146 DE 22/10/1999.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10358/2022 - REFERENTE
ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO
PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A
10358 2022 MARCOS MOZER DA SILVA so 202 2 2882 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA, CONFORME 3.999,80 100 RECURSOS DO TESOURO - RT
OFÍCIO Nº 426/2022 E FORMULÁRIO NA FOLHA No 003. LEI
NO 146 DE 22/10/1999.
REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DAS
AULAS DO MASTER EM LIDERANÇA E GESTÃO (MLG), CURSO
ORGANIZADO E MANTIDO PELO CENTRO DE LIDERANÇA
2103 22 VINÍCIUS SULIANO DAVID PÚBLICA (CLP) QUE ACONTECERÃO NOS DIAS 15 À ”
984 2022 1 3281 202 17/09/2022 - EMSÃO PAULO/SP, CONFORME OFÍCIO Nº 985,78 100 RECURSOS DO TESOURO - RT
244/2022/SECPLAN/PMM, FL.002 E FORMULÁRIO FLS.003,
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12392/2022.
Resíduo salarial de Paulo Tavares , calculado nas fis. 003; 005 e
2104 22 PAULO TAVARES 909 2022 1 2932 2022 008. período de 01/10/2018 á 20/11/2018; 20/11/2018 á 4.047,92 100 RECURSOS DO TESOURO -
04/01/2019 e 04/01/2019 á 12/04/2019. s 'SOURO - RT
REFERENTE AO RESÍDUO SALARIAL, PERÍODO 01/04/2020 À
2105 22 ADELAIDE AUGUSTA BARCELOS LANGER 378 202 3 997 2022 31/12/2020, CONFORME CÁLCULO NA FOLHA Pri ú 3.871,75 100 RECURSOS DO TESOURO - RT
Resíduo Salarial da ex Servidora Dalielia Ribeiro dos Santos,
conforme cálculos nas fls. 011 - Alvará de Autorização nas fis.
2108 22 LUIZ HENRIQUE PIRES 905 2022 1 2936 2022 003 de 18/04/2022 - referente processo nº 3.684,66 100 RECUI -
0002274-17.2015.8.19.0030 - autor ; Luiz Henrique Pires, R$DS DO TESOURO =
autorização nas fis. 026.
Processo referente a Resíduo Salarial do período de 17/04/2015
2110 22 ANTONIO CARLOS ANICETO 413 2022 2 1503 2022 à 01/01/2017, 20/11/2018 a 01/02/2020 e 01/02/2020 a 15.622,45 100 RECURSOS DO TE: é
31/12/2020, conforme fis. 013 a 015. 'SOURO - RT
Processo de resíduo salarial referente ao período de 20/11/2018
2107 22 ANDRESSA DE SOUZA BRANDAO 805 2022 2 2600 2022 à 18/12/2020 e 05/01/2021 a 01/06/2022, fis. 005 e 010. 6.147,61 100 RECURSOS DO TESOURO - RT
2121 22 PREVI - MANGARATIBA . 23.221,71 100 RECURSOS DO TESOURO - RT
2121 22 PREVI - MANGARATIBA 13.193,81 100 RECURSOS DO TESOURO - RT
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
2122 22 MANGARATIBA 112.003,82 100 RECURSOS DO TESOURO - RT
Resíduo Salarial de Cristovão Pinheiro Barreto Santos,
referente período de 02/03/2011 à 31/07/2011 - cálculo nas
CRISTOVÃO PINHEIRO BARRETO fs.016; período de 01/08/2011 a 01/12/2012, cálculo nas
2124 2 aNTOS 1015 2022 1 3371 2022 6,018: período de 01/02/2017 á 01/07/2018, cálculo nas fis. 9.696,22 100 RECURSOS DO TESOURO - RT
021; período de 01/07/2018 á 20/11/2018, calculado nas fis.
024.
RENATA PEIXOTO NUNES DE SOUZA Resíduo salarial de Renata Peixoto NS Silva, referente período
2125 IVA 1017 202 1 3362 2022 de 01/07/2018 a 20/11/2018, calculado nas fis. 006. 4.691,78 100 RECURSOS DO TESOURO - RT
LI ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercícic de 2022
Pagamento
Ordem da Pagamento
REFERENTE A DIÁRIA PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO
"CURSO DE INTRODUÇÃO AO GERENCIAMENTO DE
RAFAELLA ANGELO DO NASCIMENTO PROJETOS" QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 14, 15, 16, 21 E
2126 2 TEIXEIRA 995 2022 1 3282 2022 22/09/2022 - NA ESCOLA DE CONTAS E GESTÃO TCE-RJ. 798,60 100 RECURSOS DO TESOURO - RT
CONFORME OFÍCIO Nº 235/2022/SECPLAN/PMM, FL.003 E
FORMULÁRIO FLS.004, PROC.Nº 12183/2022.
Referente aquisição de Vale Transporte (Administração), no
2127 22 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 641º 202 5 3370 — 2022 exercício de 2022. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 7.160,70 100 RECURSOS DO TESOURO - RT
2127 22 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 44.831,79 100 GERAL
DECISÃO JUDICIAL - RPV, PROCESSO:
0004637-69.2018.8.19.0030, NA QUAL FIGURAM COMO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARTES RODRIGO DA SILVA SOARES E O MUNICÍPIO DE
2114 22 RIO DE JANEIRO 98 2022 1 3257 2022 MANGARATIBA, CONFORME CONSTA NAS FOLHAS Nº 002 Á 1.801,45 100 RECURSOS DO TESOURO - RT
020 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROCESSO
No 11786/2022.
Resíduo Salarial de Sara Gomes Ramos relativo ao período de
2130 22 SARA GOMES RAMOS 1029 2022 1 3373 2022 04/03/2020 a 18/12/2020, conforme Cálculo de Residuo 2.453,30 100 RECURSOS DO TESOURO - RT
Salarial, fis 006 do processo nº 741/2021.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7811/2022 - REFERENTE
ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO
PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A
2131 22 VINICIUS CHAMARELLI CERQUEIRA 813 2022 1 3348 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME 4.000,00 100 RECURSOS DO TESOURO - RT
OFÍCIO Nº 0519/2022 E FORMULÁRIO NA FOLHA Nº 003. LEI
Nº 146 DE 22/10/1999.
Resíduo Salarial de Ronaldo Tavares, período de 01/04/2019 á
2132 22 RONALDO TAVARES 1018 2022 1 3356 2022 31/12/2020, calculado nas fis. 005, autorizado nas fis. 009. 13.109,46 100 RECURSOS DO TESOURO - RT
REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR FAZER O
TRANSLADO DE PACIENTES PARA O MUNICÍPIO DO RIO DE
JANEIRO, BUSCAR PEÇAS DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO
2133 22 JOSIAS HOLANDA NETO 987 2022 PREVENTIVA E CORRETIVA E TRANSLADO DE SERVIDORES .
! O a CAPACITAÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 872/2022, FL.002 sz 00,100 PRCURSOS DO TESOURO -EF
E FORMULÁRIO FLS.003, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
12413/2022.
REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR FAZER O
TRANSLADO DE PACIENTES PARA O MUNICÍPIO DO RIO DE
. JANEIRO, BUSCAR PEÇAS DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO
2134 22 RÔMULO MICELI ESTEVES 6 202 PREVENTIVA E CORRETIVA E TRANSLADO DE SERVIDORES E
Ê 6 pa CAPACITAÇÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 873/2022, PLOO2 S8;D0H100 RECURSOS DO TESOURO - Rº
E FORMULÁRIO FLS.003, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
12412/2022.
PROCESSO Nº 12767/2022 - REFERENTE AO RESSARCIMENTO
LEGAL DECORRENTE DA CESSÃO DE 01 MILITAR DA POLÍCIA
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CEDIDO À PREFEITURA
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE E É TESOU
2 w3s 20» 1 3392 2022 MUNICIPAL DE MANGARATIBA, RELATIVO AO MÊS DE ; .
JANEIRO, AGOSTO DE 2022 (NORBERTO ALEXANDRE DA SILVA o REGURSOS DO TESOURO RT
MARQUES COSTA), CONFORME FOLHA No 002 E 012.
2135
((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
Pagamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
E) ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso
2138
2140
2141
2142
2143
2144
2146
2146
2146
2146
2146
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2160
2163
22 BANCO DO BRASIL
22 ADRIANA SANTOS DAHAN 1013 2022
3426
22 EMPRÉSTIMO BRADESCO
22 BRADESCO SAÚDE
22 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA
22 PREVI - MANGARATIBA 221 2022 12 3351
22 PREVI - MANGARATIBA
22 PREVI - MANGARATIBA
22 PREVI - MANGARATIBA
22 PREVI - MANGARATIBA
22 PREVI - MANGARATIBA
2 CLINICA MEDICA AREIA BRANCA LTDA -
GRUPO CEMERU SA
22 PREVI - MANGARATIBA
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES
FAZENDÁRIO DO BRASIL
22S.LS.PMUM
22 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2SISPMUM
22 BANCO ITAÚ
22 UNIMED
22 UNIMED
22 UNIMED
2
2 GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO tona
2022 1 3279
2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA
Ordem da Pagamento
Liquidação
Adiantamendo de despesas em nome de Adriana Santos
2022 Dahan - Subsecretaria de Assistência Social , conforme ofício nº
1523/DEP.FIN/SMASDH/2022.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2022 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.
PROCESSO Nº 12687/2022 - REFERENTE AO RESSARCIMENTO
LEGAL DECORRENTE DA CESSÃO DE 01 MILITAR DO CORPO
DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
2022 (CBMERI),CEDIDO À PREFEITURA MUNICIPAL DE
MANGARATISA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022,
CONFORME CONSTA NAS FLS. 002 Á 005 (PAULO ROGÉRIO
GONÇALVES ESCARANI).
Exercício de 2022
[Pago cód. Fonte Descrição da Aplicação
20.434,49 100 GERAL
4.000,00 100 RECURSOS DO TESOURO - RT
387.340,91 100 GERAL
1.782,09 100 GERAL
13.016,12 100 RECURSOS DO TESOURO - RT
213.708,93 100 RECURSOS DO TESOURO - RT
230.894,57 100 GERAL
44.970,43 100 GERAL
96.917,57 100 GERAL
5.219,54 100 GERAL
8.369,51 100 GERAL
2.367,72 100 GERAL
213.708,93 100 GERAL
11.782,00 100 GERAL
474,50 100 GERAL
173.167,43 100 GERAL
8.175,24 100 GERAL
1.671,56 100 GERAL
93.776,65 100 GERAL
491.888,15 100 GERAL
14.430,26 100 GERAL
33.026,55 100 RECURSOS DO TESOURO - RT
638,61 100 RECURSOS DO TESOURO - RT
= 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercício de 2022
PROCESSO Nº 9564/2022 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL,
CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS NA
” FLS. 003 E 004, PARECER DA DEFESA CIVIL NAS FL.007,
2164 22 FERNANDA GUIMARÃES DE OLIVEIRA 790 2022 2 3147 2022 CONFORME CONSTA NO OFÍCIO No 1025/SMASDH/2022, 400,00 100 RECURSOS DO TESOURO - RT
FL.022, PELO PERÍODO DE O6(SEIS) MESES.RELATIVO AO 2/6
PARCELAS.
PROCESSO Nº 8988/2022 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL,
CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS
NAS FLS. 003, 004 E 005, PARECER DA DEFESA CIVIL NA
2165 22 FRANCIANE GUIMARAES DE OLIVEIRA 796 2022 2 3149 2022 1,006, CONFORME CONSTA NO OFÍCIO Nº 400,00 100 RECURSOS DO TESOURO - RT
991/SMASDH/2022, FL.026, PELO PERÍODO DE O6(SEIS)
MESES. RELATIVO AO 2/6 PARCELAS.
Resíduo Salarial de Thomaz Santos da Costa, período de
20/11/2018 à 01/04/2020, calculado nas fls. 005 e período de
2166 22 THOMAZ SANTOS DA COSTA 618 202 6 2177 2022 04/01/2021 à 01/04/2022, calculado nas fis. 009. Conforme 3.429,87 100 RECURSOS DO TESOURO - RT
Autorizo do Prefeito, fls. 013.
2167 22 FUNDACAO MARIO PEIXOTO 142.108,37 100 RECURSOS DO TESOURO - RT
2169 22 CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 1.461.774,00 100 RECURSOS DO TESOURO - RT
Referente aquisição de Vale Transporte (Administração), no
2170 22 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 641 2022 6 3461 2022 exercício de 2022, CARGA COMPLEMENTAR NO MÊS DE 4.729,20 100 RECURSOS DO TESOURO - RT
OUTUBRO DE 2022.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (FUNPREV) NO
FUNDO DE PREVIDENCIA DE RI EXERCÍCIO 2022, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022,
am DOS INeRES NCIDRRID CLARO. 274 wo» 10 3441 2022 CONFORME OFÍCIO No 1503/2022 DA SM. DE 1.153,51 100 RECURSOS DO TESOURO - RT
ADMINISTRAÇÃO (SERVIDORA BRUNA SAPEDE).
22 FUNDO DE PREVIDENCIA DE RIO CLARO
2171 FUNPREV 897,17 100 RECURSOS DO TESOURO - RT
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (PREVIDE/MARCIO
INSTITUTO DE PREV.DOS S.GOMES) NO EXERCÍCIO 2022, RELATIVO AO MÊS DE
2172 22 cERV.PÚB,MUNIC SELFORD ROXO 273 202 9 3445 2022 SETEMBRO DE 2022, CONFORME OFÍCIO Nº 1502/2022 DA 1.024,65 100 RECURSOS DO TESOURO - RT
S.M, DE ADMINISTRAÇÃO.
INSTITUTO DE PREV.DOS
2172 22 SERV. PÚB.MUNICBELFORD ROXO 1.024,65 100 GERAL
2173 22 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 451,55 100 GERAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS COBRADAS DA
2174 2022 BANCO BRADESCO S/A 671º 202 5 3447 2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO ANO DE 2022, RELATIVO AO 3.534,72 100 RECURSOS DO TESOURO - RT
MÊS DE SETEMBRO DE 2022.
2175 2022 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 16.433,00 100 GERAL
SOCIAL
INSTITUTO NA
n% 202 CIONAL DE SEGURO 6.379,50 100 GERAL
2176 2022 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 70.698,09 100 ei.
SOCIAL
ai, ano ANSTETUTO NACIONAL DE SEGURO 345.797,36 100 GERAL
((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento- Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
sta
2178
2179
2179
2180
2182
2183
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2190
2190
2190
2190
2190
2193
2202
ção
2022 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Em Relação de Pagamentos
ne Ss
2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
2022 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO
2022 PREVI -
2022 PREVI -
2022 PREVI -
2022 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
SOCIAL
2022 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
SOCIAL
2022 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA
MANGARATIBA
MANGARATIBA
MANGARATIBA
2022 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA
2022 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA
2022 PREVI - MANGARATIBA
2022 PREVI - MANGARATIBA
2022 PREVI - MANGARATIBA
2022 PREVI - MANGARATIBA
2022 PREVI - MANGARATIBA
22
2 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO
RIO DE JANEIRO
((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso
REFERENTE AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022,
2022 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.
REFERENTE AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022,
2022 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO E SERÃO
2022 DESCONTADOS EM QUATRO PARCELAS NOS PAGAMENTOS
DE JULHO/22 Á OUTUBRO/2022 - SERVIDOR JOSÉ LUIZ
DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO: 0000267-81.2017.8.19.0030,
NA QUAL FIGURAM COMO PARTES A SR. NICOLLAS GABRIEL
DE SOUZA ALMEIDA, REPRESENTANTE LEGAL: REGIANE
SILVA ALMEIDA E O MUNICÍPIO DE MANGARATIBA,
CONFORME CONSTA NO OFÍCIO/PMM/PGM Nº 566/2022 -
PROCESSO Nº 12436/2022/2022 (HONORÁRIOS
3.965,96 100
188.721,54 100
32.615,88 100
1.950,00 100
823,80 100
222,62 100
222,62 100
409,41 100
1.557,22 100
57.046,81 100
18.575,47 100
4.964,60 100
74.075,50 100
6.947,22 100
12.135,60 100
7.174,06 100
1.369,84 100
140,19 100
903,65 100
GERAL
RECURSOS DO TESOURO -
RECURSOS DO TESOURO -
GERAL
GERAL
RECURSOS DO TESOURO -
GERAL
GERAL
GERAL
RECURSOS DO TESOURO -
RECURSOS DO TESOURO -
RECURSOS DO TESOURO -
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
RECURSOS DO TESOURO -
GERAL
= 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
PROCESSO Nº 9565/2022 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL,
CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS NA
FL. 003, PARECER DA DEFESA CIVIL NAS FL.007 À 010,
2203 22 MANOELA DE JESUS GUIMARÃES 797 202 3 3527 2022 CONFORME CONSTA NO OFÍCIO Nº 1027/SMASDH/2022, 400,00 100 RECURSOS DO TESOURO - RT
FL.002, PELO PERÍODO DE O6(SEIS) MESES.
2 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
2205 SOCIAL 6.405,77 100 GERAL
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
2204 2cociAL 2.393,41 100 GERAL
2214 22 PENSÃO ALIMENTÍCIA 425,32 100 GERAL
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2215 22 FOLHA DE PAGAMENTO 712 2022 26 3487 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 24.645,59 100 RECURSOS DO TESOURO - RT
RELATIVO A COMPLEMENTAR DE SETEMBRO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2216 22 FOLHA DE PAGAMENTO 72 202 27 3494 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 1.398,75 100 RECURSOS DO TESOURO - RT
RELATIVO A COMPLEMENTAR DE SETEMBRO.
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
2220 22 cociaL 601,03 100 GERAL
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
2221 2 SOCIAL 229,22 100 GERAL
REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR PARTICIPAR
SEMINÁRIO AUDITORIA CONTÁBIL-FINANCEIRA NO SETOR
PUBLICO: DESAFIOS E PERSPECTIVAS NA ESCOLA DE CONTAS
2222 22 BRUNO DA COSTA BATISTA 1062 2022 1 3499 2022 E GESTÃO, CONFORME OFÍCIO Nº 156/2022/PMM/CGM E 186,30 100 RECURSOS DO TESOURO - RT
FORMULÁRIO NA FLS.003, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
8866/2022.
REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO DO ALUGUEL
SOCIAL, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME
PARECER TÉCNICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA
2223 22 JORGE MARCOS DE SOUZA LIMA 31 202 2 3146 2022 CIVIL, NAS FLS.003 E 004, OFÍCIO Nº 155/SMASDH/2022, NA 400,00 100 RECURSOS DO TESOURO - RT
FL.008, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 716/2022. RELATIVO
AO 2/6 PARCELAS.
PROCESSO Nº 13412/2022 - REFERENTE ADIANTAMENTO DE
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAIS
DE CONSUMO, PARA ATENDER A CONTROLADORIA GERAL DO
2226 22 JEFERSON TEIXEIRA TERRA 1087 2022 1 3566 2022 MUNICIPIO - CGM, CONFORME OFÍCIO Nº 272/2022 E 4.000,00 100 RECURSOS DO TESOURO - RT
FORMULÁRIO NA FLS. 003 - LEI MUNICIPAL Nº 146/99.
REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS DE
PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO, PARA
2242 22 Paulo Rogério Gonçalves Escarani 1070 2022 1 3515 2022 ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL, 4.000,00 100 RECURSOS DO TESOURO - RT
CONFORME OFÍCIO Nº 066/2022 E FORMULÁRIO NA FOLHA
Nº 003 - LEI Nº 146 DE 22/10/1999.
((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
ES
Pagamento
2242
2243
2253
2254
2255
2256
2303
2304
2308
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
22 MARTA BEATRIZ DE SOUZA
22 MARTA BEATRIZ DE SOUZA
22 MARIA CONCEIÇÃO MOREIRA DE MELO
SOUZA
2022 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
2022 FABIANA QUEIROZ DE FARIAS
2022 S.LS.P.M.U.M
2022 MARCOS HENRIQUE DUARTE
2022 JOSÉ PAULO NEVES
2022 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO
2022 PREVI - MANGARATIBA
642
642
789
491
207
1105
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
3526
3148
3528
3530
3539
3600
3597
Liquidação
PROCESSO Nº 6632/2022 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL,
CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS NA
FL. 003, PARECER DA DEFESA CIVIL NAS FLS.007 À 013,
2022 TERMO DE CONTROLE DE ALUGUEL SOCIAL, FLS.023 À 024,
CONFORME CONSTA NO OFÍCIO Nº 560/SMASDH/2022,
FL.022, PELO PERÍODO DE O6(SEIS) MESES NA FLS.022.
PROCESSO Nº 6632/2022 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL,
CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS NA
FL. 003, PARECER DA DEFESA CIVIL NAS FLS.007 À 013,
2022 TERMO DE CONTROLE DE ALUGUEL SOCIAL, FLS.023 À 024,
CONFORME CONSTA NO OFÍCIO Nº 560/SMASDH/2022,
FL.022, PELO PERÍODO DE 06(SEIS) MESES NA
FLS.022.RELATIVO AO 3/6 PARCELAS.
PROCESSO Nº 8989/2022 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL,
CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS NA
FL. 003, PARECER DA DEFESA CIVIL NAS FLS.005 A 008,
2022 CONFORME CONSTA NO OFÍCIO Nº 977/SMASDH/2022,
FL.002, PELO PERÍODO DE O6(SEIS) MESES.
PROCESSO Nº 6634/2022 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL,
CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS NA
FL. 004, PARECER DA DEFESA CIVIL NAS FLS.012 À 017,
2022 CONFORME CONSTA NO OFÍCIO Nº 560/SMASDH/2022,
FL.010, PELO PERÍODO DE O6(SEIS) MESES. RELATIVO A
PARCELA 02/06.
PROCESSO Nº 4938/2022 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL,
CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS
NAS FLS. 003 À 006, PARECER DA DEFESA CIVIL NAS FLS.007
2022 À 013, PARECER DA PROCURADORIA NA FOLHA Nº 016,
CONFORME CONSTA NO OFÍCIO Nº 459/SMASDH/2022, PELO
PERIODO DE 06(SEIS) MESES NA FLS.015. REFERENTE AO 4/6
PARCELAS.
PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº
2005.030.000764-3 DA COMARCA DE MANGARATIBA-RI,
TENDO EM VISTA SENTENÇA CONDENATÓRIA AO
2022 PAGAMENTO DE PENSÕES MENSAIS NO VALOR DE 01 (UM)
SALÁRIO MÍNIMO, ATÉ QUE O BENEFICIÁRIO COMPLETE 70
ANOS DE IDADE, QUE SE DARÁ EM 29/10/2049. PAGAMENTO
RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.
DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO: 0002844-66.2016.8.19.0030,
NA QUAL FIGURAM COMO PARTES A SR. GLÁUCIA
APARECIDA ROCHA FARIAS LIMA E O MUNICÍPIO DE
2022 MANGARATIBA, CONFORME CONSTA NO OFÍCIO/PMM/PGM Nº
581/2022 - PROCESSO Nº 12731/2022 (HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS).
Exercício de 2022
Valor E
(Cód. Fonte Descrição da Aplicação
Pago
400,00 100
400,00 100
400,00 100
2.619,87 100
400,00 100
151,45 100
400,00 100
1.212,00 100
1.974,65 100
349,13 100
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
GERAL
RECURSOS DO TESOURO - RT
GERAL
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
GERAL
((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercício de 2022
Pagamento Ordem da Pagamento
E Recurso
REFERENTE A NEGOCIAÇÃO (PARCELAMENTO
CONVENCIONAL) MODALIDADE (PARCELAMENTO SEM
GARANTIA - PESSOA JURÍDICA - DÍVIDA NÃO
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO Ã TESOL
2261 2 600 2022 6 3583 2022 PREVIDENCIÁRIA), EM 60 (SESSENTA) VEZES, CONFORME ADE .
BRASIL OFÍCIO Nº 121/2022 - SECPLAN/PMM, FL.002 E ADESÃO DE dd Red PEGURSOSDO RO=RT
PARCELAMENTO FL.015, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
8040/2022 - PARCELA 06/60.
2311 2022 PREVI - MANGARATIBA 1.741,36 100 GERAL
REFERENTE A DIÁRIA PARA A SERVIDORA JULIANA FERRE
SULIANO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO,
COMPARECER A SEDE DA Ra ENA REGIONAL DO
2313 2022 JULIANA FERRE SULIANO at 20: TRABALHO (PARA INFORMAÇÕES DO PROCESSO Nº X 3
e E doe ea 14152.058310/2021-27), CONFORME CONSTA NO OFÍCIO Nº 1,20 100 RECURSOS DO TESOURO «RT
632/2022 E FORMULÁRIO NA FLS. 08 DO PROCESSO Nº
13235/2022.
REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO
CADPREVI Nº 00218/2019) CORRESPONDENTES AOS VALORES
DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDOS E NÃO REPASSADOS
2273 22 PREVI - MANGARATIBA 3 AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DOS .
5: 2022 10 3569 2022 SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVOS AOS PERÍODOS DE 158.285,52 100 RECURSOS DO TESOURO - RT
04/2017 À 12/2017 - SERÁ PAGO EM 60 (SESSENTA)
PARCELAS MENSAIS E SUCESSIVAS (ATUALIZADAS).
PAGAMENTO RELATIVO A PARCELA 43/60.
REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO
CADPREVI Nº00359/2021), VISANDO REGULARIZAÇÃO DO
EMPENHO E ADOÇÃO DAS OUTRAS MEDIDAS NECESSÁRIAS
PARA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO
2274 22 PREVI - MANGARATIBA ss 202 10 3568 2022 TERMO DE ACORDO, COM FUNDAMENTO NA LEI No 1.332 DE 154.144,39 100 RECURSOS DO TESOURO - RT
29 DE JANEIRO DE 2021. RELATIVOS AOS PERÍODOS DE
03/2020 Á 12/2020 - SERÁ PAGO EM 60(SESSENTA)PARCELAS
MENSAIS E SUCESSIVAS (ATUALIZADAS). PAGAMENTO
RELATIVO A PARCELA 21/60.
REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE Nº 0928/2021,
FORMALIZADO EM 156 PARCELAS, VISANDO COMPLEMENTO
2275 22 PREVI - MANGARATIBA 80 202 10 3567 — 2022 DOS DÉBITOS ORIUNDOS DO ACORDO Nº 1125/2017, 26.251,58 100 u "
CONFORME OFÍCIO Nº 428/2021 E FLS. 04/17. PAGAMENTO E PEGURSOS DO MESOURO IR
RELATIVO A PARCELA 011/156.
REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO
CADPREVI Nº01124/2017) CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS
200 MESES) DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME
2276 22 PREVI - MANGARATIBA 57º 202 10 3572 202 Nie De PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES 102.121,32 100 RECURSOS DO TESOURO - RT
PÚBLICOS, RELATIVOS AO PERÍODO DE 05/2013 A 12/2016.
(EXERCÍCIO DE 2022). PAGAMENTO RELATIVO A PARCELA
054/200.
LJ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
+
EE
“a
2270
27
2272
2308
2317
2315
2320
2323
2325
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
22 PREVI - MANGARATIBA
22 PREVI - MANGARATIBA
22 PREVI - MANGARATIBA
2022 PREVI - MANGARATIBA
22 FOLHA DE PAGAMENTO
Ordem da Pagamento.
Liquidação
REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO
CADPREVI Nº 01123/2017) CORRESPONDENTES AOS VALORES
DE UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS (200 MESES)
3573 2022 DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES PÚBLICOS,
RELATIVOS AO PERÍODO DE 02/2013 A 12/2016. (EXERCÍCIO
DE 2022). PAGAMENTO RELATIVO A PARCELA 054/20.
REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO
CADPREVI Nº01125/2017)CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(200
MESES) DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO
2022 DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES
PÚBLICOS, RELATIVOS AO PERÍODO DE 13/2014 A 03/2017.
(EXERCÍCIO DE 2022). PAGAMENTO RELATIVO A PARCELA
054/200.
3571
REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO
CADPREVI Nº01133/2017) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(200
MESES) DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO
2022 DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES
PÚBLICOS, RELATIVOS AO PERÍODO DE 11/2010 A 12/2014.
(EXERCÍCIO DE 2022). PAGAMENTO RELATIVO A PARCELA
054/200.
3570
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
712 2022 32 py
EFET., RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.
3633
22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
22 FOLHA DE PAGAMENTO
22 FOLHA DE PAGAMENTO
22 FOLHA DE PAGAMENTO
22 FOLHA DE PAGAMENTO
((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
(CONS.TUTELAR), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE '
ADMINISTRAÇÃO(JETON), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
(PREF. E VICE PREF), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
(COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.
712 2022 28 3618
712 2022 29 3620
712 2022 31 3623
712 2022 30 3621
Exercício de 2022
[Pago cód. Fonte Descrição da Aplicação
35.200,70 100 RECURSOS DO TESOURO - RT
41.354,96 100 RECURSOS DO TESOURO - RT
198.151,15 100 RECURSOS DO TESOURO - RT
1.137,81 100 GERAL
893.274,93 100 RECURSOS DO TESOURO - RT
50.965,93 100 GERAL
8.090,10 100 RECURSOS DO TESOURO - RT
2.424,00 100 RECURSOS DO TESOURO - RT
36.955,35 100 RECURSOS DO TESOURO - RT
3.480.886,16 100 RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Pagamento
PROCESSO: 13747.720174/2017-67, CONSOLIDAÇÃO DO
PARCELAMENTO ESPECIAL REFERENTE AO PROGRAMA DE
REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DE
ESTADOS E MUNICÍPIOS (PREM), INSTITUÍDO PELA MP
778/2017, CONVERTIDA NA LEI Nº 13.485/2017 - PREM Nº
2315 2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO 2022 642577560, PARCELADO EM 194 PRESTAÇÕES MENSAIS, COM
882 6 2 );
mini ate la ue INÍCIO EM 01/2018. RELATIVO AO PERÍODO DE
JANEIRO/2022 (PARCELA 049/194) À DEZEMBRO/2022
(PARCELA 060/194). RETENÇÃO NO FPM - FUNDO DE
PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. PARCELA 058/194 (RETIDA
EM 10/10/2022).
FERÍ PASEP, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE
2317 2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 1060 2022 2 363 202 dd ENTEÃO PASER, DURANTE eum
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA
218 202 (5 REGIÃO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA
2324 202,5 prctão
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA
225 20245 pEGIÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
26 0 MANGARATIBA
: REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA NO MES DE OUTUBRO DE
2328 2022 BANCO ITAÚ 35 202 10 3677 20222022.
FERENTE À TARIFA BANCÁRIA NO MES DE OUTUBRO DE
2329 2022 BANCO SANTANDER SA 206 2022 10 3675 2022 di
REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA NO MES DE OUTUBRO DE
2330 2022 BANCO DO BRASIL S/A 3 202 10 3678 2022202.
REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA NO MES DE OUTUBRO DE
2331 2022 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 36 202 10 3705 20222022,
REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA (BRADESCO RT) NO MES DE
23322 2022 BANCO BRADESCO S/A 3 202 10 37066 2022 OUTUBRO DE 2022. ! )
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2189 2022 PREVI - MANGARATIBA 221 2022 14 3452 2022 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
RELATIVO A COMPLEMENTAR DE SETEMBRO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
FOLHA DE PAGAMENTO 7n72 202 3487 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
RELATIVO A COMPLEMENTAR DE SETEMBRO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
FOLHA DE PAGAMENTO 712 2022 3494 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
RELATIVO A COMPLEMENTAR DE SETEMBRO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
FOLHA DE PAGAMENTO 72 202 3618 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
(CONS.TUTELAR), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
FOLHA DE PAGAMENTO 712 202 3621 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
(COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.
Exercício de 2022
164.756,88 100
28.798,87 100
903,65 100
696,00 100
1.950,00 100
2.278.105,35 100
5.506,03 100
1.697,62 100
2.653,93 100
4.879,54 100
11,65 100
823,80 100
2.393,41 100
219,23 100
999,90 100
810,14 100
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
GERAL
GERAL
GERAL
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
[] «(Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
= Exercício de 2022
Pagamento Ordem da Pagamento
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
FOLHA DE PAGAMENTO n2 202 3621 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 6.289,66 100. RECURSOS DO TESOURO - RT
(COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
FOLHA DE PAGAMENTO n2 202 3621 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 352.900,43 100 RECURSOS DO TESOURO - RT
(COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
FOLHA DE PAGAMENTO 72 2022 3621 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 2.576,50 100 RECURSOS DO TESOURO - RT
(COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
FOLHA DE PAGAMENTO 2 2» 3621 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 168,14 100 RECURSOS DO TESOURO - RT
(COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
FOLHA DE PAGAMENTO 72 202 3621 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 28.842,66 100 RECURSOS DO TESOURO - RT
(COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
FOLHA DE PAGAMENTO n2 2» 3621 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1.900,00 100 RECURSOS DO TESOURO - RT
(COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
FOLHA DE PAGAMENTO n2 202 3621 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 3.549,65 100 RECURSOS DO TESOURO - RT
(COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
FOLHA DE PAGAMENTO 712 202 3621 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1.024,65 100 RECURSOS DO TESOURO - RT
(COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
FOLHA DE PAGAMENTO n2 202 3623 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1.656,76 100 RECURSOS DO TESOURO - RT
(PREF. E VICE PREF), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
FOLHA DE PAGAMENTO n2 202 3623 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 2.087,89 100 RECURSOS DO TESOURO - RT
(PREF. E VICE PREF), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
FOLHA DE PAGAMENTO 7n2 202 3633 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1.565,37 100 RECURSOS DO TESOURO - RT
EFET., RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
FOLHA DE PAGAMENTO 712 202 3633 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 280.673,64 100 RECURSOS DO TESOURO - RT
EFET., RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
FOLHA DE PAGAMENTO 712 202 3633 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 124.246,28 100 RECURSOS DO TESOURO - RT
EFET., RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
FOLHA DE PAGAMENTO 72 202 3633 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 6.188,23 100 RECURSOS DO TESOURO - RT
EFET., RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
FOLHA DE PAGAMENTO 712 202 3633 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 31.476,04 100 RECURSOS DO TESOURO - RT
EFET., RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.
((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
Pagamento
2127
2145
2145
1042
2145
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
FOLHA DE PAGAMENTO 712
FOLHA DE PAGAMENTO 712
FOLHA DE PAGAMENTO 712
FOLHA DE PAGAMENTO 712
FOLHA DE PAGAMENTO 712
FOLHA DE PAGAMENTO 712
FOLHA DE PAGAMENTO 712
FOLHA DE PAGAMENTO 712
FOLHA DE PAGAMENTO 712
FOLHA DE PAGAMENTO 712
22 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 1028
22 PREVI - MANGARATIBA 1040
22 PREVI - MANGARATIBA 1041
22 PREVI - MANGARATIBA 1042
22 PREVI - MANGARATIBA 1044
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
1
Ordem da Pagamento
3633
3633
3633
3633
3633
3633
3633
3633
3633
3633
3361
3387
3388
3389
3391
((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso
Liquidação
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EFET., RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EFET., RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EFET., RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EFET., RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EFET., RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EFET., RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EFET., RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EFET., RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EFET., RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EFET., RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.
Referente aquisição de Vale Transporte (Educação), no
2022 exercício de 2022. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE
2022 PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE
2022 PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (INFANTIL - CRECHE).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE
2022 PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (INFANTIL - PRÉ ESCOLA).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE
2022 PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (JOVENS E ADULTOS - EJA).
47.582,97 100
1.559,92 100
600.112,15 100
272.211,88 100
44.699,20 100
6.414,00 100
92,41 100
13.894,38 100
1.231,73 100
897,17 100
127.096,50 101
230.894,57 101
44.970,43 101
96.917,57 101
5.219,54 101
Exercício de 2022
Descrição da Aplicação
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
= 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagimento-Empenho-Ano = 2021)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE
2145 22 PREVI - MANGARATIBA 1043 202 1 3390 2022 PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA 8.369,51 101 TESOURO -
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL). “o [PEEURRDS DO Ros
147 olemeu REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE
1- MANGARATIBA 1030 202 1 3372 — 2022 PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2022 DA SECRETARIA 277 TESOURO -
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL). dt RECURSOS DO! Roo
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE
2147 22 PREVI - MANGARATIBA 1031 2022 1 3374 2022 PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2022 DA SECRETARIA 45.023,34 101
à 023, RE '
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (INFANTIL - CRECHE). CURSOS DO TESOURO - RT
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE
2147 22 PREVI - MANGARATIBA 1032 2022 1 3375 2022 PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2022 DA SECRETARIA TESOL
0 5 97.231,38 101 "
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (INFANTIL - PRÉ ESCOLA). Md dá PEGRaOS Da RosRE
o nen REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE
PREVI - MANGARATIBA 1007 2022 1 3376 — 2022 PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2022 DA SECRETARIA 5.219,54 101 R TESOURO -
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (JOVENS E ADULTOS - EJA). á cms DO acl
2147 22 PREVI - MANGARATIBA 1033 2022 1 37 202 PAGAMENTO DE AGOSTO GE 2022 DA SECRETARIA = 8.354,02 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL).
2148 22 PREVI - MANGARATIBA 1024 2022 1 33226 2022 PAGAMENTO DE AGOSTO GE 2022 DA SECR ARIA E 1.369,84 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( ENSINO
2217 22 FOLHA DE PAGAMENTO 71 2022 19 3504 2022 FUNDAMENTAL), RELATIVO A COMPLEMENTAR DE 7.295,37 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
SETEMBRO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO o DE
2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO(
2217 22 FOLHA DE PAGAMENTO so 202 v 3506 2022 ED INF.JOVENS E ADULTOS/EJA), RELATIVO A 4.171,59 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
COMPLEMENTAR 2 DE SETEMBRO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(
2218 22 FOLHA DE PAGAMENTO 717 2022 6 3503 2022 Ep.INF.-PRÊ-ESCOLA), RELATIVO A COMPLEMENTAR DE 909,00 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
SETEMBRO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( ENSINO
2219 22 FOLHA DE PAGAMENTO 71º 202 18 3489 2022 FUNDAMENTAL), RELATIVO A COMPLEMENTAR DE 3.348,00 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
SETEMBRO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(
2219 22 FOLHA DE PAGAMENTO 7n7 22» 5 3490 2022 ED, INF.-PRÊ-ESCOLA), RELATIVO A COMPLEMENTAR DE 15.101,73 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
SETEMBRO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(JOVENS E
2219 22 FOLHA DE PAGAMENTO n9 202 3 3491 2022 ADULTOS/ENS.ESPECIAL), RELATIVO A COMPLEMENTAR DE 981,60 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
SETEMBRO.
((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE
2022 PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA 74.075,50 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE
2022 PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA 6.947,22 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (INFANTIL - CRECHE).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE
2022 PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA 12.135,60 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (INFANTIL - PRÉ ESCOLA).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE
3386 2022 PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA 1.369,84 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL).
2244 22 PREVI - MANGARATIBA 1036 2022 1 3383
2244 22 PREVI - MANGARATIBA 1037 2022
E
2244 22 PREVI - MANGARATIBA 1038 2022
E
2244 22 PREVI - MANGARATIBA 1039 2022
Referente a contribuição patronal na folha de pagamento de
3451 2022 is de 2022 da Secretaria Municipal de Educação (Jovens 7.174,06 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
e Adulto).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE
PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE AGOSTO DE 2022 DA
3262 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (INFANTIL - PRÉ 152,71 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
ESCOLA).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE
PAGAMENTO COMPLEMENTAR 2 DO MÊS DE SETEMBRO DE
3580 2022 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (INFANTIL - 1.741,36 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
PRÉ ESCCOLA).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE
PAGAMENTO COMPLEMENTAR 2 DE SETEMBRO DE 2022 DA
2312 2022 PREVI - MANGARATIBA 1091 2022 1 3577 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL). 1.137,81 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
2244 22 PREVI - MANGARATIBA 1056 2022
2309 2022 PREVI - MANGARATIBA 1001 2022
te
2310 2022 PREVI - MANGARATIBA 1093 2022
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE
PAGAMENTO COMPLEMENTAR 2 DE SETEMBRO DE 2022 DA
2312 2022 PREVI- MANGARATIBA 1092 2022 1 3578 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 349,13 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2316 22 FOLHA DE PAGAMENTO mn 202» x 3634 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO( 477.872,43 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2316 2 FOLHA DE PAGAMENTO 716 202 7 3635 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO( 18.232,12 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
ED.INF.-CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2316 22 FOLHA DE PAGAMENTO 11066 2022 1 3636 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO ( 20.825,03 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
ED.INF.-CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2316 22 FOLHA DE PAGAMENTO 77 202 7 3637 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO( 63.840,12 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
ED.INF.-PRÉ-ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
E 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (
2316 22 FOLHA DE PAGAMENTO 99 2022 18 3638 2022 ED.INF.JOVENS E ADULTOS/EJA), RELATIVO AO MÊS DE 6.579,37 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
OUTUBRO.
((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercício de 2022
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDI
2316 22 FOLHA DE PAGAMENTO n8 202 1 3639 2022 ED.INF.JOVENS E ADULTOS/EJA), RELATIVO RED 29.772,85 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
OUTUBRO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO
2316 22 FOLHA DE PAGAMENTO n9 202 4 3640 2022 (JOVENS E ADULTOS/ENS.ESPECIAL), FEIO AO MÊS DE 6.178,18 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
OUTUBRO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2319 22 FOLHA DE PAGAMENTO 77 202 8 3643 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( 140.269,07 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
ED.INF.-PRE-ESCOLA), RELATIVO AO M”S DE OUTUBRO
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO Exercício DE
2319 22 FOLHA DE PAGAMENTO 1106 2022 2 3644 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( 89.335,05 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
ED.INF.-CRECHE), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(
218) Z2/FOLHA DE PAGAMENTO 718 202 2 3645 2022 ED.INF.JOVENS E ADULTOS/EJA), RELATIVO AO MÊS DE 8.547,67 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
OUUBRO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2319 22 FOLHA DE PAGAMENTO ns 20» 5 3646 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(JOVENS E 10.986,53 101 RECURSOS DO TESOURO = RT
ADULTOS/ENS.ESPECIAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO P.SELETIVO
2322 22 FOLHA DE PAGAMENTO mn 2» 2 3647 2022 ( ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVPO AO MES DE GUTO. 81.144,93 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO P.SELETIVO
gaze Z2/FOLHA DE PAGAMENTO 106 2022 3 3649 2022 Ep INF.-CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO. 6.839,92 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO P.SELETIVO
2322 22 FOLHA DE PAGAMENTO 135 202 1 3662 2022 (ED. INF.-CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO. 87.630,16 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2322 22 FOLHA DE PAGAMENTO 717 2022 9 3650 2022 p SELETIVO( ED.INF.-PRÊ-ESCOLA), TATI AO MÊS DE 97.238,75 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
OUTUBRO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
232 22 FOLHA DE PAGAMENTO um 202 1 3663 2022 p.SELETIVO( ED. INF.-PRÉ-ESCOLA), ETRNGÃO MÊS DE 130.500,59 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
OUTUBRO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2322 22 FOLHA DE PAGAMENTO n9 2022 6 3651 2022 pSELETIVO(JOVENS E ADULTOS/ENS.ESPECIAL), RELATIVO 5.155,29 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
AO MÊS DE OUTUBRO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2324 22 FOLHA DE PAGAMENTO 7 2022 20 36322 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMISS. ( 856.771,72 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.
((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercício de 2022
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE
2022 PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2022 DA SECRETARIA 77.581,23 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE
2148 2022 PREVI - MANGARATIBA 122 202 1 3322 2022 PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2022 DA SECRETARIA 6.726,64 101 RECURSOS DO TESOURO «RT
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (INFANTIL - CRECHE).
2148 2022 PREVI - MANGARATIBA 1021 2022 1 3321
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE
3323 2022 PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2022 DA SECRETARIA 13.074,50 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (INFANTIL - PRÉ ESCOLA).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE
3325 2022 PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2022 DA SECRETARIA 8.279,75 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (JOVENS E ADULTOS - EJA).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ
FOLHA DE PAGAMENTO n7 2» 3490 2022 ED INF.-PRE-ESCOLA), RELATIVO À A EMENTAR DE 810,73 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
SETEMBRO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ
FOLHA DE PAGAMENTO 7 2» 3490 2022 ED.INF.-PRE-ESCOLA), RELATIVO À EMENTA DE 122,05 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
SETEMBRO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(
POLHA/DE PAGAMENTO 717 202 3490 2022 ED, INF.-PRÉ-ESCOLA), RELATIVO A COMPLEMENTAR DE 1.741,36 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
SETEMBRO.
2148 2022 PREVI - MANGARATIBA 1023 2022
2148 2022 PREVI - MANGARATIBA 1006 2022
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(
FOLHA DE PAGAMENTO 77 2» 3490 2022 ED. INF.-PRE-ESCOLA), RELATIVO A COMPLEMENTAR DE 1.025,32 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
SETEMBRO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( ENSINO
FOLHA DE PAGAMENTO n1º 202 3504 2022 FUNDAMENTAL), RELATIVO A COMPLEMENTAR DE 454,53 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
SETEMBRO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( ENSINO
FOLHA DE PAGAMENTO 71º 202 3504 2022 FUNDAMENTAL), RELATIVO A COMPLEMENTAR DE 29,40 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
SETEMBRO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( ENSINO
FOLHA DE PAGAMENTO 71º 202 3504 2022 FUNDAMENTAL), RELATIVO A O EENTAR DE 425,32 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
SETEMBRO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( ENSINO
FOLHA DE PAGAMENTO m 22» 3504 2022 FUNDAMENTAL), RELATIVO A COMPLEMENTAR DE 349,13 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
SETEMBRO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO(
FOLHA DE PAGAMENTO 99 202 3506 2022 ED.INF.JOVENS E ADULTOS/EJA), RELATIVO A 1.027,10 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
COMPLEMENTAR 2 DE SETEMBRO.
((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercício de 2022
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDI:
FOLHA DE PAGAMENTO s9 2022 3506 2022 ED. INF.JOVENS E ADULTOS/EJA), RELATIVO o dia 1.137,81 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
COMPLEMENTAR 2 DE SETEMBRO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO(
FOLHA DE PAGAMENTO 9 202 3506 2022 ED.INF.JOVENS E ADULTOS/EJA), RELATIVO À 1.790,72 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
COMPLEMENTAR 2 DE SETEMBRO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
FOLHA DE PAGAMENTO 71º 202 3632 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMISS. ( 391,00 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
FOLHA DE PAGAMENTO 71º 202 36322 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMISS. ( 73.808,40 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
FOLHA DE PAGAMENTO 71º 202 3632 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMISS. ( 987,04 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
FOLHA DE PAGAMENTO 711 2022 3632 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMISS. ( 114,00 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
FOLHA DE PAGAMENTO n1º 202 3634 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO( 35.880,64 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
FOLHA DE PAGAMENTO 71º 202 3634 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO( 13.328,95 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
FOLHA DE PAGAMENTO mn 202 3634 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO( 93,58 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
FOLHA DE PAGAMENTO n1º 202 3634 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO( 291,85 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
FOLHA DE PAGAMENTO 71 2022 3634 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO( 404,82 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
FOLHA DE PAGAMENTO 711º 2022 3634 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO( 79.461,76 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
FOLHA DE PAGAMENTO n1 202 3634 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO( 63.788,08 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
FOLHA DE PAGAMENTO 71 202 3634 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO( 2.093,57 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
FOLHA DE PAGAMENTO 711 2022 3634 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO( 532,00 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.
Cl (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercício de 2022
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
FOLHA DE PAGAMENTO mn 202 3634 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO( 762,51 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
FOLHA DE PAGAMENTO n1º 202 3634 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO( 573,81 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
FOLHA DE PAGAMENTO 716 202 3635 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO( 5.923,99 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
ED.INF.-CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
FOLHA DE PAGAMENTO 76 202 3635 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO( 435,47 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
ED.INF.-CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
FOLHA DE PAGAMENTO 716 202 3635 — 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO( 75,68 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
ED.INF.-CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
FOLHA DE PAGAMENTO 716 202 3635 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO( 7.751,46 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
ED.INF.-CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
FOLHA DE PAGAMENTO 716 202 3635 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO( 1.867,03 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
ED.INF.-CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
FOLHA DE PAGAMENTO 716 202 3635 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO( 313,23 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
ED.INF.-CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
FOLHA DE PAGAMENTO 717 2022 3637 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO( 8.101,86 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
ED.INF.-PRÊ-ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
FOLHA DE PAGAMENTO 717 202 3637 — 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO( 2.161,05 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
ED.INF.-PRÊ-ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
FOLHA DE PAGAMENTO 77 202 3637 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO( 40,80 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
ED.INF.-PRÊ-ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
FOLHA DE PAGAMENTO 77 202 3637 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO( 13.812,64 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
ED.INF.-PRÉ-ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
FOLHA DE PAGAMENTO 717 202 3637 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO( 13.234,49 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
ED.INF.-PRÊ-ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
FOLHA DE PAGAMENTO n7 202 3637 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO( 76,00 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
ED.INF.-PRÊ-ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
FOLHA DE PAGAMENTO 717 2022 3637 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO( 767,27 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
ED.INF.-PRÉ-ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.
((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
| Pagamento |
Liquidação e
FOLHA DE PAGAMENTO 7n7 202 3637 — 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO( 325,60 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
ED.INF.-PRÊ-ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (
FOLHA DE PAGAMENTO 9 202 3638 2022 ED.INF.JOVENS E ADULTOS/EJA), RELATIVO AO MÊS DE 4.043,41 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
OUTUBRO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (
FOLHA DE PAGAMENTO 9 202 3638 2022 EDINF.JOVENS E ADULTOS/EJA), RELATIVO a MÊS DE 622,73 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
OUTUBRO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (
FOLHA DE PAGAMENTO 99 2022 3638 2022 ED.INF.JOVENS E ADULTOS/EJA), RELATIVO AO MÊS DE 514,61 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
OUTUBRO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (
FOLHA DE PAGAMENTO 99 202 3638 2022 ED INF.JOVENS E ADULTOS/EJA), RELATIVO AO MÊS DE 8.542,65 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
OUTUBRO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO si DE
2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO
FOLHA DE PAGAMENTO 9 2022 3638 2022 ED INF.JOVENS E ADULTOS/EJA), RELATIVO AO MÊS DE h 11.908,36 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
OUTUBRO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO
FOLHA DE PAGAMENTO 99 202 3638 2022 ED. INFJOVENS E ADULTOS/EJA), RELATIVO a MÊS DE t 163,54 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
OUTUBRO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (
FOLHA DE PAGAMENTO 9 202 3638 2022 ED.INF.JOVENS E ADULTOS/EJA), RELATIVO AO MÊS DE 1.719,34 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
OUTUBRO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO
FOLHA DE PAGAMENTO 7n9 202 3640 2022 (JOVENS E ADULTOS/ENS.ESPECIAL), RELATIVO AO MÊS DE 557,92 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
OUTUBRO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO
FOLHA DE PAGAMENTO 7n9 202 3640 2022 (JOVENS E ADULTOS/ENS.ESPECIAL), RELATIVO AO MÊS DE 971,13 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
OUTUBRO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO e DE
2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MEDIO
FOLHA DE PAGAMENTO 719 2022 3640 2022 (JOVENS E ADULTOS/ENS.ESPECIAL), RELATIVO AO MÊS DE 1.401,59 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
OUTUBRO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO
FOLHA DE PAGAMENTO n9 202 3640 2022 (JOVENS E ADULTOS/ENS.ESPECIAL), RELATIVO AO MÊS DE 762,35 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
OUTUBRO.
((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
Pagamento
2194
2194
2251
19
2318
218
2318
2318
2318
2318
Relação de Pagamentos
Ano Nome
FOLHA DE PAGAMENTO
2 AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DOR.J.
2 AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DORJ.
2022 AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DOR.
2022 AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DOR.
22 FOLHA DE PAGAMENTO
22 FOLHA DE PAGAMENTO
22 FOLHA DE PAGAMENTO
22 FOLHA DE PAGAMENTO
22 FOLHA DE PAGAMENTO
22 FOLHA DE PAGAMENTO
22 FOLHA DE PAGAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
1059
1059
102
1010
1107
1108
962
1011
107
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
o
3465
3466
3518
3611
3653
3654
3655
3656
3657
3659
((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso
Liquidação
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO
2022 (JOVENS E ADULTOS/ENS.ESPECIAL), RELATIVO AO MÊS DE
OUTUBRO.
REFERENTE A COBRANÇA DE RECEITA CIP, RELATIVO AO
2022 EXERCICIO DE 2022, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE
2022.
REFERENTE A COBRANÇA DE RECEITA CIP, RELATIVO AO
2022 EXERCICIO DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE
2022.
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO
A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE
2022 2022, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.
REFERENTE A COBRANÇA DE RECEITA CIP, RELATIVO AO
2022 EXERCICIO DE 2022, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE
2022.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
2022 (ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%), RELATIVO AO MÊS DE
OUTUBRO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2022 (ENS.INF./CRECHE - FUNDEB 70%), RELATIVO AO MÊS DE
OUTUBRO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2022 (ENS.INF./CRECHE - FUNDEB 70%), RELATIVO AO MÊS DE
OUTUBRO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2022 (ENS.INFANTIL/PRE ESCOLA - FUNDEB 70%), RELATIVO AO
MÊS DE OUTUBRO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2022 (ENS.INFANTIL/PRE ESCOLA - FUNDEB 70%), RELATIVO AO
MÊS DE OUTUBRO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2022 (ENS.INFANTIL/PRE ESCOLA - FUNDEB 70%)RELATIVO AO
MÊS DE OUTUBRO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (JOVENS E
2022 ADULTOS/EJA - FUNDEB 70%), RELATIVO AO MÊS DE
OUTUBRO.
Exercício de 2022
Valor Co
140,21 101
8.650,12 117
38.973,02 117
380.768,69 117
48.322,61 117
1.527.837,61 118
125.883,28 118
159.760,81 118
294.217,15 118
22.622,65 118
294.095,66 118
5.692,98 118
RECURSOS DO TESOURO - RT
Contribuição p/Custeio do Serviço de
Iluminação Pública - COSIP
Contribuição p/Custeio do Serviço de
Iluminação Pública - COSIP
Contribuição p/Custeio do Serviço de
Iluminação Pública - COSIP
Contribuição p/Custeio do Serviço de
Iluminação Pública - COSIP
FUNDEB 70%
FUNDEB 70%
FUNDEB 70%
FUNDEB 70%
FUNDEB 70%
FUNDEB 70%
FUNDEB 70%
= 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
vais
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercício de 2072
Pagamento Ordem da Pagamento
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (JOVENS E
2022 ADULTOS/EJA - FUNDEB 70%), RELATIVO AO MÊS DE 26.080,64 118 FUNDEB 70%
2318 22 FOLHA DE PAGAMENTO 728 2022 2 3660
OUTUBRO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2318 22 FOLHA DE PAGAMENTO 726 202 7 3661 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 54.519,45 118 FUNDEB 70%
ESPECIAL - FUNDEB 70%), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO Eae DE
2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2319 22 FOLHA DE PAGAMENTO 11 2022 u 3641 2022 (ENS. FUNDAMENTAL - APOIO 30%), RELATIVO AO MÊS DE 252.914,48 119 FUNDEB 30%
OUTUBRO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EERCÍCTO DE
2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2319 22 FOLHA DE PAGAMENTO no 202 1 3642 2022 (ENS INFANTIL/PRE-ESCOLA - FUNDEB 30%), DS RTIVO! AO 71.652,47 119 FUNDEB 30%
MÊS DE OUTUBRO.
PROCESSO Nº 15041/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO,
RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS, RUAS E MEIOS-FIOS EM
; . DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE
2102 22 VITÓRIA CONSTRUTORA E COMÉRCIO 940 202 2 3379 2022 MANGARATIBA-R], EM ATENDIMENTO A SECRETARIA 137.483,44 131 ROYALTIES
LTDA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO rss
CONTRATO Nº 031/2020. Adequação orçamentaria do recurso -
empenho nº 371/22. RELATIVO AO PERÍODO DE 15/08 A
10/09/2022.
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO GALPÃO SITO A
ESTRADA SÃO JOÃO MARCOS, LOTE A, COTA 1, BAIRRO -
ACAMPAMENTO - PRAIA DO SACO - MANGARATIBA - RJ
2109 22 CRISTIANO PEREIRA DA SILVA s81 202 4 3134 2022 DESTINADO, A INSTALAÇÃO DO PROJETO COLETA SELETIVA 4.800,00 131 ROYALTIES
SOLIDÁRIA. CONFORME CONTRATO Nº 073/2022.
PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2022.
2109 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 450,64 131 ROYALTIES
Processo Administrativo nº 7559/2020. Contratação de
QUALYTECK TECNOLOGIA EM empresa para aquisição de 2 (dois) servidores em Rack 3U19º
2106 22 INFORMÁTICA EIRELI. EPP 788 2021 1 3314 2022 para atender a Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia. 21.800,00 131 ROYALTIES
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO E
DESTINAÇÃO FINALDE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E
DOMICILIARES, RESÍDUOS VOLUMOSOS E RESÍDUOS DE
VARRIÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS, RESÍDUOS
PROVENIENTES DE RETIRADA DE ENTULHOS PRODUZIDO EM
PEQUENAS OBRAS RESIDENCIAIS, DE CAPINA E PODA DE
2113 22 CICLUS AMBIENT) ÁRVORES, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS
TAL DO BRASIL S/A si4 2022 4 Bi 20 AD DADO PARA AT SERVIÇOS PÚBLICOS E 101.793,78 131 ROYALTIES
TRANSPORTES, EM TODOS OS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE
MANGARATIBA/RJ, CONFORME 2º TERMO DE PRORROGAÇÃO
AO CONTRATO Nº 039/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº
006/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16173/2019.
REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.
((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2921)
Autorização
2117
2123
656
2139
2159
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Credor
2 KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS
LTDA
22 INS! TTUTO BRASILEIRO DE PLANEJ. E
GESTÃO - IBPG.
2 ROCHA DE QUEIROGA - ADVOCACIA E
CONSULTORIA
2 ROCHA DE QUEIROGA - ADVOCACIA E
CONSULTORIA
2 JV SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
LTDA
Número jAno Parcela [Número Jano — [Histórico
2022
2022
2022
2022
2022
Ordem da Pagamento
Liquidação
Processo nº 8097/2020. Contratação de Empresa para locação
de caminhões e máquinas com motorista/operador,
combústivel e demais insumos para atender as necessidades
2022 da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Transportes em
todos os Distritos do Município de Mangaratiba - RJ. 2º Termo
Aditivo ao Contrato nº 020/2021. Relativo ao período de
01/09/2022 a 30/09/2022.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO
TÉCNICO-TIBUTÁRIO À EQUIPE MUNICIPAL, VISANDO O
LEVANTAMENTO DE DADOS, A ANÁLISE DE CONFORMIDADE,
A CONFERÊNCIA E O ACOMPANHAMENTO DAS INFORMAÇÕES
ECONÔMICO-FISCAIS PARA A CORRETA APURAÇÃO DOS
VALORES ADICIONADOS A PARTIR DO ANO-BASE DE 2020,
COM VISTAS AO CÁLCULO DO IPM-ICMS DOS ANOS
SEGUINTES, CONFORME CONTRATO Nº 073/2021, PREGÃO
PRESENCIAL Nº 037/2021. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO
DE 2022.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS EM
DEFESA DO MUNICÍPIO, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E/OU
JUDICIAL, PROPONDO E ACOMPANHANDO OS
PROCEDIMENTOS ATÉ FINAL DECISÃO EM TODAS AS
ESFERAS DE JURISDIÇÃO, INCLUSIVE, EXECUÇÃO E
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE CRÉDITOS PORVENTURA
2022 JUDICIALMENTE RECONHECIDOS, CONFORME RENOVAÇÃO
DO CONTRATO Nº 057/2021, INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO - ART.25, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93, ART.74,
INCISO III, ALÍNEA. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nº
7711/2021 E 6011/2022. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE
2022.
Referente a pretação de serviços jurídicos em defesa do
Município, no âmbito Administrativo e/ou judicial, propondo e
acompanhando os procedimentos até o final. Decisão em todas
as esferas de jurisdição, inc lusive, execução e cumprimento de
sentença de creditos porventura judicialmente reconhecidos,
conforme renovação do contrato nº 057/2021. inexigibilidade
de licitação. Porc.Administrativo nº 7711/2021 e 6011/2022.
Proc.adm. nº 13199/22 - Rocha de Queiroga , pagamento do
êxito Judicial do mês de setembro de 2022 . Conforme ofício nº
256/2022.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3239/2020. FORNECIMENTO
PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DO SETOR
ALMOXARIFADO CENTRAL DA SMA, VISANDO SUPRIR AS.
2022 NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DAS SECRETARIAS
MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP 034/2021,
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 054/2021.
932.112,99 131
503.351,37 131
694.675,43 131
1.277.243,67 131
12.250,66 131
E Fonte
da Aplicação
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021;
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
= Exercício de 2022
| Pagamento | Ordem da Pagamento
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO E
DESTINAÇÃO FINALDE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E
DOMICILIARES, RESÍDUOS VOLUMOSOS E RESÍDUOS DE
VARRIÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS, RESÍDUOS
PROVENIENTES DE RETIRADA DE ENTULHOS PRODUZIDO EM
PEQUENAS OBRAS RESIDENCIAIS, DE CAPINA E PODA DE
2191 2022 CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S/A s14 202 5 3475 2022 ÁRVORES, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS 93.158,95 131 ROYALTIES
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E
TRANSPORTES, EM TODOS OS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE
MANGARATIBA/RJ, CONFORME 2º TERMO DE PRORROGAÇÃO
AO CONTRATO Nº 039/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº
006/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16173/2019.
RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO
OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DE ATOS OFICIAIS
E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA
2is2 2022 O RASA OFICIAL DO ESTADO DO RIO 36 202 5 3462 2022 MUNICIPAL DE MANGARATIBA, EM ATENDIMENTO AS 5.256,90 131 ROVALTIES
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
COMUNICAÇÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 058/2020.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O
FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO PARA ACESSO À
INTERNET E LINK DE INTERCONEXAÇÃO PARA ACESSO À
INTERNET COM IMPLANTAÇÃO DE PONTOS INCLUÍDOS OS
SERVIÇÕES DE INSTALAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO,
2201 22 CONNECT NETWORK 328 202 8 3496 2022 MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E SUPORTE TÉCNICO PARA 69.581,00 131 RECURSOS DO TESOURO - RT
ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, CONFORME 20 TERMO ADITIVO AO CONTRATO
Nº 016/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2019. RELATIVO
AO MES DE SETEMBRO DE 2022.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4888/2019 - REFERENTE A
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO
, . DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, BEM COMO O
22 BARRA RIO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E 627 202 4 3476 2022 FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSARIOS, PARA 618.943,93 131 ROYALTIES
SERVIÇOS LTDA ME ATENDER AS NECECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL pis
DE SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES, CONTRATO DE Nº
024/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2019. RELATIVO AO
MES DE SETEMBRO DE 2022.
2207
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE
TRANSPORTE, INCLUINDO VEÍCULOS DO TIPO ONIBUS E
, MOTORISTAS PARA TRANSPORTES DE
2208 22 TRANSPORTES, LOCAÇÃO E 1063 2022 1 3484 2022 ALUNOS/UNIVERSITÁRIOS, CONFORME 20 TERMO ADITIVO 106.778,10 131 ROYALTIES
É AO CONTRATO 067/2021, E OFÍCIO Nº 2352/2022 DO é
PROCESSO Nº 13347/2022. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO
DE 2022.
((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 2
Relação de Pagamentos o
Z
Exercício de 2022
Pagamento
Ordem da Pagamento
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE
TRANSPORTE, INCLUINDO VEÍCULOS DO TIPO ONIBUS E
MOTORISTAS PARA TRANSPORTES DE
2209 22 NOVA NL TRANSPORTES EIRELE EPP 1064 202 1 3485 2022 ALUNOS/UNIVERSITÁRIOS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO 217.863,50 1 ROYAL
AO CONTRATO 068/2021, OFÍCIO Nº 2356/2022 DO st ES
PROCESSO Nº 13357/2022. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO
DE 2022.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E VENDAS DE
PRODUTOS COM A EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS -
EMPR. BRASILEIRA DE CORREIOS E ECT, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA
2210 22 TELEGRAFOS-CORREIOS 382 2022 6 3507 2022 MUNICIPAL DE MANGARATIBA - RJ, CONFORME 13.765,88 131 ROYALTIES
CONTRATO-ELETRÔNICO. OFÍCIO Nº 65/2022, GABINETE DO
PREFEITO.
Termo de Instrumento de Adesão nº 15/2022 a Ata Registro de
preços nº 001/2022 -Matriz Empreendimentos Eireli. CNPJ ;
2224 22 MATRIX EMPREENDIMENTOS EIRELI 964 2022 1 3300 2022 15.324.253/0001-98. PROC.ADMINISTRATIVO Nº 9236/2022. 248.384,44 131 ROYALTIES
Secretaria Municipal de Eventos.
PROCESSO ADMINSITRATIVO Nº
8107/2018. WODWOAREFERENTE A CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE
CENTRAL TELEFÔNICA PELA (SCTDE) SECERTARIA DE
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
INCLUÍNDOS OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
ATLANTICA COMER CORRETIVA DE TODA REDE TELEFÔNICA E CENTRAIS
2225 ERAS LTDA pe TO ESERVIÇOSEM 3 202 2 3497 2022 TELEFÔNICAS DA ADM DIRETA E INDIRETA DA PMM. 16.138,72 131 RECURSOS DO TESOURO - RT
LOCAÇÃO DE CENTRAIS TELEFÔNICAS, APARELHOS
TELEFÔNICOS E SOFTWARES DE GERENCIAMENTO PARA
ATENDER E INTERLIGAR TODOS AS REDES DE TELEFONIA DA
PMM, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 162/2019, 4º
TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 042/18 PP 011/18.
RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.
PROCESSO ADMINSITRATIVO Nº n
8107/2018.x0D|x0AREFERENTE A CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE
CENTRAL TELEFÔNICA PELA (SCTDE) SECERTARIA DE
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
INCLUÍNDOS OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
ATLANTICA COMERCIO E SERVICOS EM CORRETIVA DE TODA REDE TELEFÔNICA E CENTRAIS
2225 2 TELEFÔNICAS DA ADM DIRETA E INDIRETA DA PMM.
GERAIS LTDA - ME 894 2022 1 3498 202 LOCAÇÃO DE CENTRAIS TELEFÔNICAS, APARELHOS 24.372,92 131 RECURSOS DO TESOURO - RT
TELEFÔNICOS E SOFTWARES DE GERENCIAMENTO PARA
ATENDER E INTERLIGAR TODOS AS REDES DE TELEFONIA DA
PMM, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 119/2022, 5º
TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 042/18 PP 011/18 - Ofício
nº 282/2021 da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia.
RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.
((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagemento-Empenho-Ano = 2021)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercício de 2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº9412/2019. REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE
ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUUNICIPAIS COM MODELO
INTERNET, ABRANGENDO NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS
TIPLAN - CON Ã
2227 22 - CONSULTORIA E SERVIÇOS DE 3519 2022 ELETRÔNICOS COM IMPLANTAÇÃO INCLUSA, EM 51.660,00 131 ROYALTIES
INFORMÁTICA 957 202
ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO,
CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 064/2019
- PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2019. RELATIVO AO MES DE
SETEMBRO DE 2022.
Proc.Administrativo nº 13259/2019, referente a locação de
licença de uso de software acompanhado de conversão e
migração, implantação, manutenção e suporte e treinamento
nas seguintes áreas; Administrativa, Financeira, orçamentária,
DS TEC COMERCIO E SER! recursos humanos, folha de pagamento e portal de
2228 NORMA DA VIÇOS DE 786 202 2 3495 2022 transparência e Contratação de Banco de horas para 74.642,79 131 RECURSOS DO TESOURO - RT
desenvolvimento de novos módulos, no que tange a execução
do objeto, conforme contrato nº 047/2020, Pregão Presencial
nº 014/2020 - 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 047/2020.
RELATIVO AO PERÍODO DE 07//09 A 06/10/2022.
2228 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 1.136,69 131 ROYALTIES
REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À RUA DR. RUBIÃO
JUNIOR, 29 (CASA) — CENTRO - MANGARATIBA - RJ,
DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA
2280 22 ANTONIO ALVES DA SILVA 27 202 9 3433 2022 MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO No 2.352,48 131 ROYALTIES
011/2017, PAGAMENTO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE
2022.
2280 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 33,63 131 ROYALTIES
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA
GASTÃO DE CARVALHO, Nº 147, QD.04, LT.05-06,
ITACURUÇÁ, MANGARATIBA - RJ, PARA A MANUTENÇÃO DA
2287 22 ADRIANA DA SILVA RAMOS LEAL 4 za SEDE DO CREAM - CENTRO DE REFERÊNCIA E T
É ca ê dc cIALIDADES DE ATENDIMENTO À MULHER, CONFORME é ne PStAETES
CONTRATO Nº 06/2022 - PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE
SETEMBRO DE 2022.
13253 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 241,37 131 ROYALTIES
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA RUBIÃO JÚNIOR Nº 62,
CENTRO - MANGARATIBA/RJ. PARA INSTALAÇÃO E
FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO
E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, FUNDAÇÃO LEÃO XIII, VALE
2293 22 LUIS FLÁVIO PASSOS MAIA 2 SOCIAL E O PROGRAMA SUPERA RIO, EM ATENDIMENTO À o
dé sua ' 6 O RETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E seo on st FSHANHES
DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO Nº38/2022 -
PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.
2293 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 698,14 131 ROYALTIES
[] ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
Pagamento
224
2294
2295
2295
2289
2289
2289
2290
2289
2290
2262
2262
22 GILSON DE LIMA CONCEIÇÃO.
22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
22 OSWALDO DA ROSA HARINGER
22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
22 RENATA DA COSTA OLIVEIRA E OUTROS
22 DELSON CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA
22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
22 CRISTIANO PEREIRA DA SILVA
22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
22 IMPRENSA NACIONAL
22 IMPRENSA NACIONAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
228
480
304
93
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
6
[] (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso
3437
3429
3430
3436
3575
3576
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA D,
S/N, LT.080, PARQUE BELA VISTA, MANGARATIBA - RJ, PARA
A MANUTENÇÃO DA SEDE DO CRAS DO PARQUE BELA VISTA,
2022 CONFORME TERMO DE JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE
LICITAÇÃO Nº 005/: 2021 SMASDH, FOLHAS 046, PARECERES
PGM/CGM, FLS.048 À 054, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
12946/2021.
REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DR.
NILO PEÇANHA, No25, CENTRO - MANGARATIBA/R],
DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DO INSTITUTO JOSÉ
2022 MIGUEL OLYMPIO SIMÕES, CONFORME CONTRATO Nº
001/2013, PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE
2022.
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO
DOCE, LOTE 88 - LOTEAMENTO PARQUE BALNEÁRIO
HERMÍNIA, IBICUL, MANGARATIBA — RJ, PARA A INSTALAÇÃO
2022 DA SEDE DO ABRIGO LAR MARILÍSIA EM ATENDIMENTO A
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME
CONTRATO No 049/2022, PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE
SETEMBRO DE 2022.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO LOTE DE TERRENO Nº 88
DO LOTEAMENTO PARQUE BALNEÁRIO HERMÍNIA - IBICUÍ -
MANGARATIBA/RJ. PARA INSTALAÇAO R FUNCIONAMENTO
2022 DO ABRIGO LAR MARILISA. CONFORME CONTRATO Nº
49/2022 - PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE
2022.
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO GALPÃO SITO À
ESTRADA SÃO JOÃO MARCOS, LOTE A, COTA 1, BAIRRO -
ACAMPAMENTO - PRAIA DO SACO - MANGARATIBA - RJ
2022 DESTINADO, A INSTALAÇÃO DO PROJETO COLETA SELETIVA
SOLIDÁRIA. CONFORME CONTRATO Nº 073/2022,
PAGAMENTO RELATIVO AQ MES DE SETEMBRO DE 2022.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO
2022 DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU), CONFORME CONTRATO Nº
096-A/2021. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO
2022 DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU), CONFORME CONTRATO Nº
096-A/2021. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.
4.300,00 131
331,37 131
2.115,35 131
15,85 131
3.150,00 131
3.150,00 131
117,70 131
4.800,00 131
117,70 131
450,64 131
2.758,44 131
433,00 131
(Cód, Fonte Descrição da Aplicação
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
= 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagemento-Empenho-Ano = 2021)
Pagamento
Autorização
2277
2284
2288
2288
2291
2291
229%
22%
2299
2299
2300
((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-G
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
22KLT LINDGREN ME
2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA
22 KATIA CILENE LIMA DE SOUZA
222 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
22 HUMBERTO ANTONIO DA COSTA
22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
22 ANA CRISTINA GOMES DUARTE
22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
22 JOÃO GIORNO NETO
22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
22 ROBERTO JOSÉ DE ALMEIDA ROSA
1000
792
393
319
827
2022
2022
2022
2022
2022
2022
7
3
6d. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso
Ordem da Pagamento
3581
3533
3535
3534
3435
34839
Liquidação
Contratação de empresa para Aquisição de Licenças de
Softwares para atender o Sistema de Arrecadação Municipal da
2022 Secretaria de Fazenda. Proc.Admi (o nº 3783/2022 -
Termo de Justificativa de dispensa de licitação nº 001/2022 -
SMF - Parecer Jurídico 52/2022 .
LOCAÇAO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MAJOR JOSÉ
CAETANO, Nº 36, CENTRO - MANGARATIBA/R], DESTINADO A
ABRIGAR À SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS
2022 PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO Nº 100-4/2022.
PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DR. RUBIÃO JÚNIOR
Nº 20, APARTAMENTO 101 - CENTRO - MANGARATIBA-R],
2022 PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, CONFORME
CONTRATO Nº 33/2022.
LOCAÇÃO DO IMÓVEL TIPO PRÉDIO, SITUADOS NA RUA
CORONEL MOREIRA DA SILVA 209 - CENTRO -MANGARATIBA
=R3, PARA FINS DA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL
2022 DE EDUCAÇÃO E OUTROS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA
DE MANGARATIBA, CONFORME CONTRATO Nº 32/2022.
PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. AMAZONAS, Nº 106,
LT.13, QD.31, PRAIA DO SACO, MANGARATIBA/RI,
DESTINADO A ABRIGAR CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO
- CCL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE
2022 ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME
CONTRATO Nº 081/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO
(LOCAÇÃO) Nº 05/2022. PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE
SETEMBRO DE 2022.
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA FAZENDA
SAHY, S/N GL, NORTE - 2º PAVIMENTO, LOJA 23 BLOILAZ-
SAHY, MANGARATIBA /RJ, DESTINADO À INSTALAÇÃO E
2022 FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE ORDEM
PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 074/2022. PAGAMENTO
RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.
Valor
17.450,00 131
5.600,00 131
3.117,30 131
132,70 131
3.329,80 131
170,20 131
15.731,86 131
4.768,14 131
8.000,00 131
1.330,64 131
1.800,00 131
Recurso
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
= 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
Exercício de 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2022
Pagamento
SAD Recurso
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA FAZENDA
SAHY, S/N GL, NORTE - 20 PAVIMENTO, LOJA 26 BL.01 LA 2 -
SAHY, MANGARATIBA /RJ, DESTINADO À INSTALAÇÃO E
2301 22 JONATAN ROSA DE SOUZA 599 202 4 3438 2022 FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE ORDEM 1.800,00 131 ROYALTIES
PÚBLICA, CONFORME CONTRATO Nº 075/2022. PAGAMENTO
RELATIVO AO PERÍODO DE 25/08/2022 A 24/09/2022.
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL LIBERAL
ESPECIALIZADO EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE AVALIAÇÃO
PISICOLÓGICA, PARA APLICAÇÃO DE EXAME PISICOLÓGICO
PARA MANUSEIO DE ARMA LETAL, PAR ATENDIMENTO DAS
DEMANDAS DOS AGENTES DO CURSO DE FORMAÇÃO PARA A
2302 22 TATYANA GOMES DE CARVALHE OBTENÇÃO DO PORTE DE ARMA FUNCIONAL DA GUARDA
o 493 2022 1 3488 2022 CIVIL MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE JUSTIFICATIVA DE 17.578,00 131 ROYALTIES
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 01/2022 SMST, FLS.083 E
PARECERES CGM/PGM, FLS.074/085 À 087, PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 10407/2021.
2282 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 1.562,14 131 ROYALTIES
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL
MOREIRA DA SILVA Nº 65 - SER - MANGARATIBA/RJ.
MARCO AURÉLIO DE VASCONCELLOS TENDO COMO OBJETO A INSTALAÇÃO DO ARQUIVO GERAL
2282 2 ARRIÇO 179 202 3 3455 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 3.067,40 131 ROYALTIES
CONFORME CONTRATO 08/2022- COMPLEMENTO AO
PAGAMENTO DO MES DE SETEMBRO DE 2022.
REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA NO MES DE OUTUBRO DE
2330 2022 BANCO DO BRASIL S/A ass 202 8 3679 2022022. 176,00 131 ROYALTIES
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCÁRIAS
2332 2022 BANCO BRADESCO S/A so 202» 3 3707 2022 ERADESCO-ROVALTIES) NO MES DE OUTUBRO DE 255 23,30 131 ROYALTIES
Proc.Administrativo nº 13259/2019, referente a locação de
licença de uso de software acompanhado de conversão e
migração, implantação, manutenção e suporte e treinamento
nas seguintes áreas; Administrativa, Financeira, orçamentária,
DS TE: recursos humanos, folha de mento e Ide
INFORMATICA SERVIÇOS DE 786 2022 3495 2022 transparência e Eoutratação de Barco de Eos para 1.136,69 131 RECURSOS DO TESOURO - RT
desenvolvimento de novos módulos, no que tange a execução
do objeto, conforme contrato nº 047/2020, Pregão Presencial
nº 014/2020 - 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 047/2020.
. RELATIVO AO PERÍODO DE 07//09 A 06/10/2022.
LOCAÇAO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MAJOR JOSÉ
CAETANO, Nº 36, CENTRO - MANGARATIBA/RJ, DESTINADO A
ABRIGAR A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS
KATIA CILENE LIMA DE SOUZA 722 202 3533 2022 PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO Nº 100-A/2022. 132,70 131 ROYALTIES
PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.
((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
| Autorização |
2101
2102
2118
2129
2136
2168
ANA CRISTINA GOMES DUARTE
HUMBERTO ANTONIO DA COSTA
AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO
22 & BSOLUÇÕES EM CONSTRUÇÃO
LTDA.
VITÓRIA CONSTRUTORA E COMÉRCIO
2 toa
2 KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS
LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
22 MANGARATIBA
22 AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DOR.
2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA
((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
319
393
976
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
3534
3535
3596
3378
3380
334
3313
= 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso =
Liquidação
LOCAÇÃO DO IMÓVEL TIPO PRÉDIO, SITUADOS NA RUA
CORONEL MOREIRA DA SILVA 209 - CENTRO -MANGARATIBA
—RJ, PARA FINS DA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL
2022 DE EDUCAÇÃO E OUTROS DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA
DE MANGARATIBA, CONFORME CONTRATO Nº 32/2022.
PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DR. RUBIÃO JÚNIOR
Nº 20, APARTAMENTO 101 - CENTRO - MANGARATIBA-R],
2022 PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, CONFORME
CONTRATO Nº 33/2022.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA VICTOR DE SOUZA
BREVES, Nº 34, LOTE 01 - CENTRO - MANGARATIBA/RJ, PARA
INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA
2022 MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL, CONFORME CONTRATO
Nº054/2022. PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO
DE 2022.
Contratação de empresa especializada no ramo de Engenharia
para execução de Manutenção corretiva e preventiva dos
prédios utilizados pela Administração Pública no Município de
2022 Mangaratiba/RJ.
proc.adm. 1089/2021 - SRP Nº 001/2022 - Ata Registro de
Preços nº 002/2022. Despacho da SMOU de 14/09/2022.
PROCESSO Nº 15041/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO,
RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS, RUAS E MEIOS-FIOS EM
DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE
2022 MANGARATIBA-R], EM ATENDIMENTO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO
CONTRATO Nº 031/2020. RELATIVO AO PERÍODO DE 15/08 A
10/09/2022.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO
MANUAL, LIMPEZA DE PRAIAS, ROÇADA MECANIZADA,CAPINA
MANUAL, PODA DE ÁRVORES, LIMPEZA DE GALERIAS DE
ÁGUAS PLUVIAIS, CONFORME 19 TERMO ADITIVO DO
2022 CONTRATO Nº 035/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2020 -
PARECER PRORROGAÇÃO DA CONTROLADORIA NAS FOLHAS
Nº 1358, 1359 E 1360 (PRÉ-EMPENHO Nº 016/2022).
RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022.
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO
AOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, NO EXERCÍCIO DE 2022,
2022 RELATIVO AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE
2022.
Valor
Pago
4.768,14 131
170,20 131
753,14 131
189.206,59 132
221.909,87 132
1.300.420,43 132
2.854.817,21 132
336,38 132
915,25 132
(Cód. Fonte
Descrição da Aplicação
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
101) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
Relação de Pagamentos
2022 AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE
eas DORJ.
2181 2022 AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DORJ.
2195 2201 S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
2196 22 DOR COMPANHIA DE ELETRICIDADE
2197 2201 S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
2198 22 01 S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
2247 2 ANPR DE SAÚDE DE
INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E
am 2 comércio S/A
2249 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
2250 22 SMART LINK SOLUÇÕES EIRELI
2250 22 SMART LINK SOLUÇÕES EIRELI
2250 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
2258 2022 Do - COMPANHIA DE ELETRICIDADE
((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
1058
1057
1058
1058
807
702
1057
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
3
3473
3584
3585
3550
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO
2022 AOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, NO EXERCÍCIO DE 2022,
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO
2022 AOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, NO EXERCÍCIO DE 2022,
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.
REFERENTE À TARIFA TELEFÔNICA NO EXERCÍCIO DE 2022,
2022 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO
2022 AOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, NO EXERCÍCIO DE 2022,
RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2022.
REFERENTE À TARIFA TELEFÔNICA NO EXERCÍCIO DE 2022,
2022 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.
REFERENTE À TARIFA TELEFÔNICA NO EXERCÍCIO DE 2022,
2022 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.
Processo administrativo nº 9958/22, referente Contratação de
empresa para prestação de serviços em caráter emergencial
(180 dias) de coleta de resíduos sólidos, domiciliares, de saúde,
2022 insulares nas ilhas, incluindo mão de obra, veículos e insumos
para atendimento das demandas municipais. Termo de
Justificativa da Dispensa nº 003/2022 - SMSP. RELATIVO AO
PERÍODO DE 19/08 A 17/09/2022.
Contratação de Empresa especializada no Fornecimento de
mão de obra de pedreiro. calceteiro, carpinteiro, serralheiro,
2022 bombeiro hidráulico, ajudante, encarregado e eletricista para
atender a Secretaria Municipal de Obras e urbanismo no
Município de Mangaratiba.
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
NO FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA DE PEDREIRO,
CALCETEIRO, CARPINTIRO, SERRALHEIRO, BOMBEIRO
2022 HIDRÁULICO, AJUDANTE, ENCARREGADO E ELETRICISTA,
PARA ATENDER A S.M.DE OBRAS E URBANISMO, CONFORME
CONTRATO Nº 106/2022 - PP-SRP 076/2021 DO PROCESSO
Nº11579/2021.
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO
2022 AOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, NO EXERCÍCIO DE 2022,
RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.
| Pago (cód. Fonte Descrição da Aplicação
27.111,63 132
27.861,00 132
3.257,51 132
125.871,61 132
147,85 132
101,05 132
134.789,01 132
741.913,06 132
11.298,17 132
181.406,47 132
8.865,20 132
9.593,53 132
1.467,64 132
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
= 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
Exercício de 2022
Relação de Pagamentos
Pagamento
2264 22 TA CONSTRUTORA E COMÉRCIO
2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
2288; MANGARATIBA
INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E
COMÉRCIO S/A
SMART LINK SOLUÇÕES EIRELI
INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E
COMÉRCIO S/A
2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
mi MANGARATIBA
2116 22 FOODCHEF ALIMENTOS LTDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
1083
807
702
807
856
2022
2022
2022
2022
2022
7
3590
343
3615
3339
((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso
Ordem da Pagamento
Liquidação
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO DE
CALÇADAS, RUAS E MEIOS-FIOS EM DIVERSOS
LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA-R], EM
ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,
2022 CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 031/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020 E AUTORIZO NA FOLHA Nº
853 DO PROCESSO Nº 15041/2019 RELATIVO AO PERÍODO DE
15/09/2022 A 14/10/2022
Processo administrativo nº 9958/22, referente Contratação de
empresa para prestação de serviços em caráter emergencial
(180 dias) de coleta de resíduos sólidos, domiciliares, de saúde,
2022 insulares nas ilhas, incluindo mão de obra, veículos e insumos
para atendimento das demandas municipais. Termo de
Justificativa da Dispensa nº 003/2022 - SMSP. RELATIVO AO
PERÍODO DE 19/08 A 17/09/2022.
Contratação de Empresa especializada no Fornecimento de
mão de obra de pedreiro. cal , Carpinteiro, serralheiro,
2022 bombeiro hidráulico, ajudante, encarregado e eletricista para
atender a Secretaria Municipal de Obras e urbanismo no
Município de Mangaratiba.
Processo administrativo nº 9958/22, referente Contratação de
empresa para prestação de serviços em caráter emergencial
(180 dias) de coleta de resíduos sólidos, domiciliares, de saúde,
2022 insulares nas ilhas, incluindo mão de obra, veículos e insumos
para atendimento das demandas municipais. Termo de
Justificativa da Dispensa nº 003/2022 - SMSP.RELATIVO AO
PERIODO DE 18/09 A 17/10/2022.
Processo nº 14.316/2021 - Registro de Preços para Contratação
de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros
alimentícios para preparo da merenda escolar - Cereais
2022 (estocáveis), Cames e Hortifruti Granjeiros da Secretaria
Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de
Preço nº 11/2022. SRP 013/2022, CONFORME AUTORIZO NA
FOLHA Nº 0595.
339.813,31 132
35.774,40 132
11.298,17 132
9.593,53 132
12.179,35 132
1.090.768,38 135
33.611,73 136
(Cód. Fonte
Eco
Descrição da Aplicação
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
= 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercício de 2022
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTAÇÃO
TRANSPORTE DIÁRIO, EXCLUSIVO E GRATUITO DE
ESCOLARES, NOS MOLDES DA DESCRIÇÃO DO OBJETO, EM
ANDAMENTO AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO,
DESDE OS PONTOS DE EMBARQUE/DESEMBARQUE
RESPECTIVOS ESTABELECIMENTO DE ENSINOS E VICE-VERSA
APOS O TÉRMINO DAS ATIVIDADES ESCOLARES (AULAS),
BEM COMO, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES
2206 2 env TRANSPORTES, LOCAÇÃO E 1065 2022 1 3492 2022 PEDAGÓGICAS CARAS ENTRA) CULTURAIS ESPORTIVOS E 762.648,16 136 ROYALTIES
DE LAZER PREVISTO NO PLANO PEDAGÓGI CO, A SER
REALIZADAS FORA DA UNIDADE DE ENSINO, NO ÂMBITO E
FORA DOS LIMITES DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA/R], 2º
TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 066/2021 - SRP Nº
030/2021-REMARCAÇÃO II DO PROCESSO Nº 13346/2022.
RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTAÇÃO
TRANSPORTE DIÁRIO, EXCLUSIVO E GRATUITO DE
ESCOLARES, NOS MOLDES DA DESCRIÇÃO DO OBJETO, EM
ANDAMENTO AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO,
DESDE OS PONTOS DE EMBARQUE/DESEMBARQUE ATÉ OS
RESPECTIVOS ESTABELECIMENTO DE ENSINOS E VICE-VERSA
APÓS O TÉRMINO DAS ATIVIDADES ESCOLARES (AULAS),
ã BEM COMO, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES
2206 2 ET LNSPORTES; LOCAÇÃO E 1065 202 2 3493 2022 PEDAGÓGICAS (AULAS-EXTRAS), CULTURAIS ESPORTIVOS E 43.895,07 136 ROYALTIES
DE LAZER PREVISTO NO PLANO PEDAGÓGICO, À SER
REALIZADAS FORA DA UNIDADE DE ENSINO, NO ÂMBITO E
FORA DOS LIMITES DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA/RI, 2º
TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE No 066/2021 - SRP Nº
030/2021-REMARCAÇÃO II DO PROCESSO No 1346/2022.
RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.
Processo nº 14.316/2021 - Registro de Preços para Contratação
de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros
alimentícios para preparo da merenda escolar - Cereais
2233 22 FOODCHEF ALIMENTOS LTDA 8s6 2022 10 3521 2022 (estocáveis), Cames e Hortifruti Granjeiros da Secretaria 29.379,41 136 ROYALTIES
Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de
Preço nº 11/2022. SRP 013/2022, CONFORME AUTORIZO NA
FOLHA Nº 0595.
Processo nº 14.316/2021 - Registro de Preços para Contratação
de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros
alimentícios para preparo da merenda escolar - Cereais
2234 22 FOODCHEF ALIMENTOS LTDA 856 202 8 3513 2022 (estocáveis), Cames e Hortifruti Granjeiros da Secretaria 30.136,87 136 ROYALTIES
Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de
Preço nº 11/2022. SRP 013/2022, CONFORME AUTORIZO NA
FOLHA Nº 0595.
Processo nº 14.316/2021 - Registro de Preços para Contratação
de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros
alimentícios para preparo da merenda escolar - Cereais
2235 22 FOODCHEF ALIMENTOS LTDA 86 2022 9 3520 2022 (estocáveis), Cames e Hortifruti Granjeiros da Secretaria 30.667,88 136 ROYALTIES
Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de
Preço nº 11/2022. SRP 013/2022, CONFORME AUTORIZO NA
FOLHA Nº 0595.
LI ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercício de 2022
(Cód. Fonte Descrição da Aplicação
44.090,94 136 ROYALTIES
Contratação de empresa para futura e eventual aquisição de
ê imentícios para o preparo da merenda escolar -
22% 2 ETR ON ERTO: E 57 202 18 3501 , Cames e Hortifruti Granjeiros.
Processo Administrativo nº 14316/2021, PP - SRP 013/2022 -
Ata de Registro de Preços nº 04/2022.
Contratação de empresa para futura e eventual aquisição de
gêneros alimentícios para o preparo da merenda escolar -
27 ROISTRIBUIÇÃO CIDA o E 7 202 19 3561 áveis), cames e Hortifruti Granjeiros. 73.191,91 136 ROYALTIES
Processo Administrativo nº 14316/2021, PP - SRP 013/2022 -
Ata de Registro de Preços nº 04/2022.
Processo nº 14.316/2021 - Registro de Preços para Contratação
de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros
alimentícios para preparo da merenda escolar - Cereais
(estocáveis), Cames e Hortifruti Granjeiros da Secretaria
Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de
RIACHO DOCE Rá Preço nº 09/2022Processo nº 14.316/2021 - Registro de Preços
2238 p7) DISTRIBUIÇÃO LIDA CIO E. es 202 10 3502 2022 para Contratação de empresa para futura e eventual aquisição 60.893,17 136 ROYALTIES
de gêneros alimentícios para preparo da merenda escolar -
Cereais (estocáveis), Cames e Hortifruti Granjeiros da
Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de
Registro de Preço nº 09/2022, CONFORME AUTORIZO NA
FOLHA Nº 2595.
Processo nº 14.316/2021 - Registro de Preços para Contratação
de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros
alimentícios para preparo da merenda escolar - Cereais
(estocáveis), Cames e Hortifruti Granjeiros da Secretaria
Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de
RIACHO D Preço nº 09/2022Processo nº 14.316/2021 - Registro de Preços
2239 2 DISTRAÇÃO Lan O E 8ss 202 “ 3505 2022 para Contratação de empresa para futura e eventual aquisição 9.321,10 136 ROYALTIES
de gêneros alimentícios para preparo da merenda escolar -
Cereais (estocáveis), Cames e Hortifruti Granjeiros da
Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de
Registro de Preço nº 09/2022, CONFORME AUTORIZO NA
FOLHA Nº 2595.
Contratação de empresa para futura e eventual aquisição de
gêneros alimentícios para o preparo da merenda escolar -
RIACHO DOCE COMERCIO E Cereais (estocáveis), cames e Hortifruti Granjeiros.
2240 2 DISTRIBUIÇÃO LTDA 8s3 2022 6 3508 2022 processo Administrativo nº 14316/2021, PP - SRP 013/2022 - 78.179,95 136 ROYALTIES
Ata de Registro de Preços nº 04/2022, CONFORME AUTORIZO
NA FOLHA Nº 2595.
Processo nº 14.316/2021 - Registro de Preços para Contratação
de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros
RIACHO DOCE COMERCIO E alimentícios para preparo da merenda escolar - Cereais
2241 2 DISTRIBUIÇÃO LTDA 63 2022 10 3556 2022 (estocáveis), Cames e Hortifruti Granjeiros da Secretaria 7.238,13 136 ROYALTIES
Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de
Preço nº 09/2022.
((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagemento-Empenho-Ano = 2021)
Relação de Pagamentos
Pagamento
2252 2022 JMS DEPOSITO DE GÁS
2257 2022 EA CONSTRUTORA E COMÉRCIO
2305 2022 GV BORGES LTDA
WM MIDAS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
D6 02 e
2307 2022 BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA ME
LI ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
846
663
818
762
285
2022
2022
2022
2022
2022
1
MN
= 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso
3553
3591
3599
3427
3477
Ordem da Pagamento
Liquidação
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETRÓLEO
(GLP), EM BOTDÕES DE 13 KG E DE 45 KG, EM ATENDIMENTO
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
2022 EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME CONTRATO Nº
115/2022 ORIUNDO DA ATA DE RGP. Nº 051/2021 - PREGÃO
PRESENCIAL 013/2021 - REM II, AUTORIZO NA FOLHA No 672
DO PROCESSO Nº 1830/2021
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO DAS E.M PROFESSORA
CECÍLIA FERRAZ E E.M DIOGO MARTINS, MANGARATIBA/RI,
2022 CONFORME CONTRATO Nº 078/2022, TOMADA DE PREÇOS Nº
003/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1380/2021.
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA
ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE
MARÍTIMO DE ALUNOS MUNÍCIPES DA REDE PÚBLICA DE
ENSINO QUE RESIDEM NAS ILHAS: PROFESSORES,
FUNCIONÁRIOS, MATERIAL DIDÁTICO, MATERIAL DE |
LIMPEZA, MATERIAL MOBILIÁRIO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E
AINDA O TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÕES EM
ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E/OU EXTRACURRICULARES TAIS
2022 COMO: FEIRA CULTURAL, JOGOS ESTUDANTIS, TEATRO,
CINEMA, FEIRAS (CIÊNCIAS, MATEMÁTICA, ETC.) E O
POSSÍVEL ATENDIMENTO A EVENTUAIS NECESSIDADES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER,
CONFORME CONTRATO Nº 031/2022, PP-SRP: 072/2021 -
OFÍCIO nº38/SUBFIN/SMEEL/2022. RELATIVO AO MÊS DE
SETEMBRO DE 2022.
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS UNIDADES
ESCOLARES DO MUNICÍPIO, BEM COMO AS UNIDADES QUE
SERÃO CONSTRUÍDAS / AMPLIADAS PELA PREFEITURA, A
2022 SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTES
E LAZER E SEUS ANEXOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE
PREÇO Nº 015/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
11398/2021, PP - SRP: 073/2021 - REMARCAÇÃO III.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA
ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO
FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL, INTEGRAL,
QUILOMBOLA, EJA, CRECHES, EDUCAÇÃO ESPECIAL, A NOVA
2022 CRECHE QUE SERÁ INAUGURADA NO DISTRITO DE
CONCEIÇÃO DE JACAREÍ E A SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME ATA DE RGP. Nº
002/2022 - PP SRP: 068/2021 E FOLHAS 1095 E 1096 DO
PROCESSO Nº 6111/2021.
= 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano
Valor
9.302,00 136
81.397,92 136
193.652,98 136
39.017,24 136
100.000,00 136
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
pêRA o PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
eo! N Exercício de 2022
« - Recurso
REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA
ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO
FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL, INTEGRAL,
QUILOMBOLA, EJA, CRECHES, EDUCAÇÃO ESPECIAL, A NOVA
2307 2022 BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA ME 63 202 3481 2022 CRECHE QUE SERÁ INAUGURADA NO DISTRITO DE 10.746,69 136 ROYALTIES
CONCEIÇÃO DE JACAREÍ E A SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME ATA DE RGP. Nº
002/2022 - PP SRP: 068/2021 E FL.1106 DO PROCESSO Nº
6111/2021.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA
ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO
FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL, INTEGRAL,
QUILOMBOLA, EJA, CRECHES, EDUCAÇÃO ESPECIAL, A NOVA
2307 2022 BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA ME es 2022 1 3483 2022 CRECHE QUE SERÁ INAUGURADA NO DISTRITO DE 33.974,15 136 ROYALTIES
CONCEIÇÃO DE JACAREÍ E A SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME ATA DE RGP. Nº
002/2022 - PP SRP: 068/2021 E FL.1106 DO PROCESSO Nº
6111/2021.
Contratação de empresa para futura e eventual aquisição de
gêneros alimentícios para o preparo da merenda escolar -
RIACHO DOCE COMERCIO E Cereais (estocáveis), cames e Hortifruti Granjeiros.
2022 DISTRIBUIÇÃO LTDA 8s3 2022 7 3610 2022 processo Administrativo nº 14316/2021, PP - SRP 013/2022 - 44.874,09 136 ROYALTIES
Ata de Registro de Preços nº 04/2022, CONFORME AUTORIZO
NA FOLHA Nº 2595.
2320
Processo nº 14.316/2021 - Registro de Preços para Contratação
de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros
alimentícios para preparo da merenda escolar - Cereais
(estocáveis), Cames e Hortifruti Granjeiros da Secretaria
Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de
RIACHO DOCE Preço nº 09/2022Processo nº 14.316/2021 - Registro de Preços
321 2» DISTRIBUIÇÃO LIDA O E ess 2022 2 3607 2022 para Contratação de empresa para futura e eventual aquisição 27.531,90 136 ROYALTIES
de gêneros alimentícios para preparo da merenda escolar -
Cereais (estocáveis), Cames e Hortifruti Granjeiros da
Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de
Registro de Preço nº 09/2022, CONFORME AUTORIZO NA
FOLHA Nº 2595.
Processo Adminstrativo nº 3391/2020. Referente a manutenção
corretiva e preventiva das unidades de educação e creches do
município de Mangaratiba - RJ, pelo periodo de 6 (seis) meses.
Licitação nº 003/2020 - tomada de preços. Contrato nº
2323 2022 HR CONSTRUÇÕES EIRELI ME ui9 202 1 3614 2022 ORS/ZOZO, CONPOME 50 TERMO ALLTVO NAS FOLHAS No 702 86.583,19 136 ROYALTIES
A 704 E 734 DO PROCESSO Nº3391/2020.
RELATIVO AO PERIODO DE 17/09 A 16/10/2022.
REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA NO MES DE OUTUBRO DE
2330 2022 BANCO DO BRASIL S/A 999 202 3 3682 20222022. 132,00 136 ROYALTIES
(Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
NE j - . Exercício de 2022
Pagamento Ordem da Pagamento
Processo nº 14.316/2021 - Registro de Preços para Contratação
de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros
al ios para preparo da merenda escolar - Cereais
TI ISTRI JORA E pie à
2128, 2022 FASAEILO BRANCO DISTRIBUT ss 202 4 3331 2022 (estocáveis), Cames e Hortifruti Granjeiros da Secretaria 43.407,30 136 ROYALTIES
Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de
Preço nº 10/2022. SRP 013/2022, CONFORME AUTORIZO NA
FOLHA Nº 2595,
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS EXECUTADOS PELA
2161 22 ENGEMOL ENGENHARIA E SERVIÇOS 7 202 3 3463 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, PELO 371.220,00 137 ROYALTIES
PERIODO DE -
12 (DOZE) MESES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP
Nº074/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2022.
Processo Administrativo nº 9054/2022 - PP - SRP 041/2022 -
Ata de Registro de Preços nº 047/2022 - Prestação de Serviços
2199 221 M BRASIL SILVA - ME 1014 2022 1 3470 2022 de publicação em Jornal Diario de Grande Circulação no Estado 79.730,00 137 ROYALTIES
do Rio de Janeiro no formato impresso e digital. Conforme
ofício nº 309/2022/SMC.
ROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6083/2018 - REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, CÓPIA E
DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUSO ASSISTÊNCIA
TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,
2200 22 GOLVIM COME FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE
VIM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 913 202 1 53 2028 ONSUMO(INCLUSIVE TONNER) É SOFTIERES NECESSÁRIOS 102.450,00 137 ROYALTIES
PARA GESTÃO INFORMATIZADA, BEM COMO TODO MATERIAL
NECESSÁRIO Á REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, A EXCEÇÃO DE
PAPEL 04, EM ATENDIMENTO A S.M. DE CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME
3º TERMO ADITIVO CONTRATO 044/2019.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE
ALERTA, ALARME, ANTENA DE REPETIÇÃO E UMA CENTRAL
DE MONITORAMENTO, ATENDENDO A NOTIFICAÇÃO No
90/2016-1º PJTC, EMITIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO/RJ -
NÚCLEO ANGRA DOS REIS, CONFORME TERMO ADITIVO
2245 22 E e AMENA E 71º 202» 1 3292 2022 (PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL CONTRATO (o 13.455,00 137 ROYALTIES
060/2021), EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL. PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 4343/2021. REFERENTE AO MES DE
AGOSTO DE 2022.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE
ALERTA, ALARME, ANTENA DE REPETIÇÃO E UMA CENTRAL
DE MONITORAMENTO, ATENDENDO A NOTIFICAÇÃO No
90/2016-19 PJTC, EMITIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO/RJ -
RIO TE LOGIA AMBIENTI NÚCLEO ANGRA DOS REIS, CONFORME TERMO ADITIVO
2 SERVIÇOS DE HIROMETEORO 781 202 2 3538 2022 (PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL CONTRATO Nº 13.253,18 137 ROYALTIES
060/2021), EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL. PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 4343/2021 RELATIVO AO MES DE
SETEMBRO DE 2022.
2246
((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
y Exercicio de 2022
Ordem da Pagamento
2246 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 201,82 137 ROYALTIES
PROCESSO Nº 14529/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
RESERVA MARCAÇÃO, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE
PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E
INTERNACIONAL; RESERVA EM HOTÉIS E RESERVA DE .
ALUGUEL DE VEÍCULOS NO BRASIL E EXTERIOR, EMISSÃO DE
SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEM INTERNACIONAL; E
e DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER ÀS
2248 2 HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA
NECESIDADES DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA
LTDA Ho 22 9 52 0 Ao MINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MANGARATIDA VIAGEM DE 25.329,24 137 ROYALTIES
FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DEVIDAMENTE AUTORIZADOS, A
FIM DE QUE PARTICIPEM DE COMPROMISSOS E ,
SOLENIDADES OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE
MANGARATIBA/RJ, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO
Nº 043/2020, PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 034/2020. Contrato
nº 107A/2021. (SANDRA CASTELLO BRANCO; RENAN
CONCEIÇÃO; E GABRIELA MIRANDA)
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14529/2021 -
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA À
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESERVA, MARCAÇÃO,
EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS
NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL; RESERVA EM
HOTÉIS E RESERVA DE ALUGUEL DE VEÍCULOS NO BRASIL E
EXTERIOR, EMISSÃO DE SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM
VIAGEM INTERNACIONAL; E DEMAIS SERVIÇOS
é CORRELATOS, PARA ATENDER ÀS NECESIDADES DOS
2248 22 (MOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA 172 202 1 3543 2022 ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE 28.482,52 137 ROYALTIES
MANGARATIBA VIAGEM DE FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS
DEVIDAMENTE AUTORIZADOS, À FIM DE QUE PARTICIPEM
DE COMPROMISSOS E SOLENIDADES OFICIAIS DE INTERESSE
DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA/R, CONFORME ATA DE
REGISTRO DE PREÇO Nº 043/2020, PREGÃO PRESENCIAL SRP
Nº 034/2020. Contrato nº 1074/2021. (SANDRA CASTELLO
BRANCO; RENAN CONCEIÇÃO; E GABRIELA MIRANDA)
2245 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 201,82 137 ROYALTIES
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA
ADALBERTO PEREIRA PINTO, 485, CASA 02, QD.GL - 1, LT.01,
CONCEIÇÃO DE JACAREÍ, MANGARATIBA - RJ, PARA À
2279 22 CAROLINE CEIA DE SOUZA s1 202 9 3432 202 MANUTENÇÃO DA SEDE DO CRAS DE CONCEIÇÃO DE 5.000,00 137 ROYALTIES
JACAREÍ, CONFORME CONTRATO Nº 07/2022, PAGAMENTO
RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.
2279 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 505,64 137 ROYALTIES
DI ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
-. Pagamento
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. RUBIÃO
JUNIOR Nº 20 - LOJA A - CENTRO - MANGARATIBA/RI. TENDO
COMO OBJETO A INSTALAÇÃO DOS SETORES DE BENEFÍCIO E
2281 22 KELLY SANTOS DE OLIVEIRA 488 2022 6 3457 2022 1N5s, PARA O PERÍODO DE MESES, CONFORME CONTRATO
N 55/2022 - PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO
DE 2022.
2281 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MAJOR CAETADO Nº
78 E Nº 82, CENTRO, MANGARATIBA- RJ, PARA INSTALAÇÃO
E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA
ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS),
2286 22 FERNANDO MAURO MACEDO TEIXEIRA 462 2022 Pá 3442 2022 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, EMPENHO PRÉVIO
REALIZADO CONFORMECONTRATO Nº 051/2022 -
PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.
2286 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À AV. RIO DE
JANEIRO, Nº 643 — PRAIA DO SACO - MANGARATIBA - RJ,
DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CRAS DA PRAIA DO SACO E
2292 22 NILTON LUIZ DA PENHA 203 2022 10 3444 2022 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA 32 IDADE, VINCULADO A
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E
DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO Nº 060/2019,
PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.
2292 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO DAS E.M PROFESSORA
VITÓRIA CONSTRUTORA E COMÉRCIO CECÍLIA FERRAZ E E.M DIOGO MARTINS, MANGARATIBA/RI,
27º op a 664 2022 1 3592 2022 CONFORME CONTRATO Nº 078/2022, TOMADA DE PREÇOS No
003/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13880/2021.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14529/2021 -
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESERVA, MARCAÇÃO,
EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS
No ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL; RESERVA EM
HOTÉIS E RESERVA DE ALUGUEL DE VEÍCULOS NO BRASIL E
EXTERIOR, EMISSÃO DE SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM
VIAGEM INTERNACIONAL; E DEMAIS SERVIÇOS
2022 CORRELATOS, PARA ATENDER ÀS NECESIDADES DOS
ORGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE
MANGARATIBA VIAGEM DE FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS
DEVIDAMENTE AUTORIZADOS, A FIM DE QUE PARTICIPEM
DE COMPROMISSOS E SOLENIDADES OFICIAIS DE INTERESSE
DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA/RJ, CONFORME ATA DE
REGISTRO DE PREÇO Nº 043/2020, PREGÃO PRESENCIAL SRP
Nº 034/2020. Contrato nº 1074/2021. (MARCIO FERREIRA)
2260 2022 dia A JATO OPERADORA TURÍSTICA
7,
(Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano =
Cód. Fonte
2.958,93 137
89,03 137
5.800,00 137
725,64137
6.750,00 137
986,69 137
101,92 137
2.775,01 137
Exercício de 2022
Descrição da Aplicação
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercício de 2022
REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA
VICTOR BREVES, Nº34 LT.01 — CENTRO - MANGARATIBA - RJ,
PARA INSTALAÇÃO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA, TAL COMO PARTE DO ARQUIVO GERAL, CONFORME
2263 22 AURÉLIO DOS SANTO: 19 E 2º TERMOS DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº
SANTOS CARRIÇO 22 202 1 3601 2022 16/2012, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 02 RENUSADO 43.091,50 137 ROYALTIES
DE 05/08/2018 À 31/12/2021 COM O MESMO PERCENTTUAL
DE 49,861930%, CONFORME ACERTADO ENTRE AS PARTES.
2º termo aditivo ao contrato nº 002/2019 - proc.administrativo
12262/2018 (volumes I e II) - Dispensa de licitação nº
2022 002/2019 - Cooperativa de trabalho e produção de catadores 23.701,42 137 ROYALTIES
de materiais recicláveis de Mangaratiba Ltda. Referente ao mês
de Setembro de 2022.
COOPERATIVA DE TRAB. E PROD. DE
2314 2022 CATADORES DE MATR 271 2022 9 3593
Contratação de Rmpresa Especializada para a prestação de
serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar
ici , forneciment: . . Adm. nº
so , IRIS PROJETOS, COME SERVIÇOS Condicionado, com fornecimento de peças. Proc. Adm.
731 202 2 3514 2022 4101/2019 - 80.064,49 137 ROYALTIES
EIRELI Pregão Presencial nº 029/2019 - 3º Termo Aditivo ao Contrato
- nº 027/2019 - Íris Projetos, Com. e Serviços Eireli.
RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL
MOREIRA DA SILVA Nº 65 - CENTRO - MANGARATIBA/RJ.
MARCO AURÉLIO DE VASCONCELLOS TENDO COMO OBJETO A INSTALAÇÃO DO ARQUIVO GERAL
am 22 carriço 18 | 202 7 3454 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O 5.774,45 137 ROYALTIES
PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME CONTRATO 08/2022 -
PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022.
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA
CASSIANO DE SOUZA, Nº 128, LOJA E, CONCEIÇÃO DE
JOSÉ GUILHERME DE SOUZA CASSIANO JACAREÍ - MANGARATIBA/RI, PARA INSTALAÇÃO DE UMA
aos 22 3yNIOR 90 2022 E 3440 2022 AGÊNCIA DOS CORREIOS EM CONCEIÇÃO DE JACAREÍ, 787,00 137 ROYALTIES
CONFORME CONTRATO Nº 41/2022, PAGAMENTO RELATIVO
AO MES DE SETEMBRO DE 2022.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA XV DE
NOVEMBRO Nº 55 - CENTRO - MANGARATIBA/RI. TENDO
COMO OBJETO A INSTALAÇÃO DO ARQUIVO FUNCIONAL E
2297 22 SOLANGE FERREIRA DE VASCONCELLOS 177 2022 7 3456 2022 OUTROS DEPARTAMENTOS PARA o PED DE 12 MESES, 9.100,00 137 ROYALTIES
CONFORME CONTRATO 09/2022- PAGAMENTO RELATIVO AO
MES DE SETEMBRO DE 2022.
2297 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 1.633,14 137 ROYALTIES
REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À AV. RIO DE
JANEIRO, Nº 643 — PRAIA DO SACO - MANGARATIBA - RJ,
DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CRAS DA PRAIA DO SACO E
2298 22 NILTON LUIZ DA PEN CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA 3º IDADE, VINCULADO A
DA PENHA 203 202 9 dO AREA PO AE A ISTENCIN DE E 7.500,00 137 ROYALTIES
DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO Nº 060/2019,
PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE GOSTO DE 2022.
2298 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 1.193,14 137 ROYALTIES
((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem: da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercício de 2022
Ordem da Pagamento
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2021 DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE
BELFORD ROXO - RJ, ORIUNDO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 07/0125/2020 PARA CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE KITS DE
MONITORAMENTO SISTEMA INTEGRADO DE Cn MEDIANTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO
TECNO VOLT SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA INTEGRADO DE
2327 2022 E COMÉRCIO DE INOFRMÁTICA E 1090 2022 1 3602 2022 SEGURANÇA ELETR! , PARA ATENDER AS NECESSIDADES 89.590,70 137 ROYALTIES
COMUNICAÇÃO LTDA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA POR
UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, SENDO O VALOR
ESTIMADO EQUIVALENTE À 50% (CINQUENTA POR CENTO)
SOBRE O VALOR TORAL DA REFEERIDA ATA, CONFORME
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 09/2021, PROCESSO '
ADMINISTRATIVO Nº 1118/2022. REFERENTE AO MÊS DE
SETEMRBO DE 2022.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA VEREADOR
CÉLIO LOPES, Nº 61, CENTRO - MANGARATIBA/RJ,
DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MNICIPAL DE
, , DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ES
SHELÉM CORINA ARRUDA PONTES 214 202 3523 202 piada, AIS E Eos ses is DNERSS 1.024,29 137 ROYALTIES
SETORES DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, CONFORME
CONTRATO Nº 094/2021. PAGAMENTO RELATIVO AQ MES DE
SETEMBRO DE 2022.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE
ALERTA, ALARME, ANTENA DE REPETIÇÃO E UMA CENTRAL
DE MONITORAMENTO, ATENDENDO A NOTIFICAÇÃO Nº
90/2016-1º PJTC, EMITIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO/RJ -
RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL E NÚCLEO ANGRA DOS REIS, CONFORME TERMO ADITIVO
SERVIÇOS DE HIROMETEORO 781º 202 3538 2022 (PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL CONTRATO Nº 201,82 137 ROYALTIES
060/2021), EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL. PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 4343/2021 RELATIVO AO MES DE
SETEMBRO DE 2022.
REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA
VICTOR BREVES, Nº34 LT.01 — CENTRO - MANGARATIBA - RJ,
PARA INSTALAÇÃO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA, TAL COMO PARTE DO ARQUIVO GERAL, CONFORME
AURÉLIO DOS SANTOS CARRI! 7 19 E 20 TERMOS DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº
o é E Se). 2022 016/2012, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021. REAJUSTADO Di PETALTES
DE 05/08/2018 À 31/12/2021 COM O MESMO PERCENTTUAL
DE 49,861930%, CONFORME ACERTADO ENTRE AS PARTES.
Processo nº 15041/2019 - Contratação de empresa
especializada para execução da manutenção, recuperação de
VITÓRIA CONSTRUTORA E COMÉRCIO calçadas, ruas e meios-fios em diversos lougradouros do
2102 2 TOA 19 2022 4 3381 2022 município de Mangaratiba-RJ, em atendimento a Secretaria 11.769,01 139 ROYALTIES
E + Municipal de Obras. Contrato 031/2020, 1º Termo Aditivo.
RELATIVO AO PERÍODO DE 15/08 A 10/09/2022.
((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Pagamento
Processo nº 15041/2019 - Contratação de empresa
especializada para execução da manutenção, recuperação de
2102 22 VITÓRIA CONSTRUTORA E COMÉRCIO
LTDA 1034 2022 1 3382 2.427,91 139 ROYALTIES
Municipal de Obras. Contrato 031/2020, 1º Termo Aditivo.
complemento empenho 19/2022.
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços
: e para eventual aquisição de peças, componentes e acessórios
CAR SHOP COMÉRCIO DE PEÇAS E à '
212 2 1027 202 1 3344 2022 automotivos, Ata de Registro de preços nº022/2022 - Processo 32.479,47 139 Royalties - Minéri
ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA Administrativo nº5002/2022 Ofício nº800/2022/SMTM. o
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços
B e para eventual aquisição de peças, componentes e acessórios
CAR ld DE o É
» SHOP COMÉRCIO DE PEÇAS E 1027 2022 2 3345 2022 automotivos, Ata de Registro de preços nº022/2022 - Processo 167.507,13 139 Royalties - Minério
2112
ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA Administrativo nº5002/2022 Ofício nº800/2022/SMTM.
Contratação de Empresa especializada no fornecimento
parcelado de Pneus Novos, Câmara de Ar, Protetores de
à liversos para o Setor de Borracharia,
2259 2022 BENÍCIO PNEUS EIRELI 1 a ser utilizados nos veículos Automotores e Máquinas que ' O ce
1103 2022 1 3586 2022 integram a frota da Prefeitura Municipal de Mangaratiba. 48.948,00 139 Royalties - Minério
Proc Adm.nº 9371/2020 - Pregão Presencial SRP 014/2021.
Ofício nº 440/2022.
Contratação de Empresa especializada no fornecimento
parcelado de Pneus Novos, Câmara de Ar, Protetores de
Câmara de Ar e Materiais diversos para o Setor de Borracharia,
2259 2022 BENÍCIO PNEUS EIRELI 1103 202 2 3587 2022 à ser utilizados nos veículos Automotores e Máquinas que 6.408,00 139 Royalties - Minério
integram a frota da Prefeitura Municipal de Mangaratiba.
Proc.Adm.nº 9371/2020 - Pregão Presencial SRP 014/2021.
Ofício nº 440/2022.
Contratação de Empresa Especializada para Prestação de
Serviços de fornecimento parcelado e contínuo de
Combustíveis, Aditivos e Óleos lubrificantes para utilização nos
veículos, máquin: iipamentos rota do
2265 22 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A 802 2022 12 3537 2022 Drica de Mangarato Pam ande a ne eai de 34.626,00 139 Royalties - Minério
diversos setores da Administração Pública Municipal.
Pregão Presencial SRP 012/2021. - P. A. nº 7956/2022 - PP-SRP
029/2022.
Referente a multa da Prestação de Serviços de fornecimento
parcelado e contínuo de Combustíveis, Aditivos e Óleos
lubrificantes para utilização nos veículos, máquinas e
2265 22 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A 130 202 1 3652 2022 Equipamentos que compõe a Frota do Município de 1.398,89 139 Royalties - Minério
Mangaratiba, para atender as necessidades de diversos setores
da Administração Pública Municipal - PROC.12814/2022.
REFERENTE AS RETENÇÕES DO PASEP DA COTA ROYALTIES
2316 2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 1016 2022 2 3674 2022 DO MINERIO, NO Este OUTUBRO DE DE 2022. 17.372,37 139 ROYALTIES
REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA NO MES DE OUTUBRO DE
2330 2022 BANCO DO BRASIL S/A 459 2022 8 3680 2022 2022. 44,00 139 Royalties - Minério
((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
2115
2115
2115
2128
2128
2231
2231
2231
2 COOP. DE AGRICULTORES E
AGRICULTURA FAMILIAR DE RIO PARDO
2 COOP. DE AGRICULTORES E
AGRICULTURA FAMILIAR DE RIO PARDO
22 COOP. DE AGRICULTORES E
AGRICULTURA FAMILIAR DE RIO PARDO
22 CASTELLO BRANCO DISTRIBUIDORA
LTDA
22 CASTELLO BRANCO DISTRIBUIDORA
LTDA
2 COOP. DE AGRICULTORES E
AGRICULTURA FAMILIAR DE RIO PARDO
22 COOP. DE AGRICULTORES E
AGRICULTURA FAMILIAR DE RIO PARDO
22 COOP. DE AGRICULTORES E
AGRICULTURA FAMILIAR DE RIO PARDO
((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
837
839
773
74
839
843
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
1
= 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso
3317
3318
3319
3328
3329
3547
3548
3549
Liquidação
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR
RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE
2022 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA
PÚBLICA Nº 001/2022 E MINUTA DO CONTRATO Nº 113/2022
NAS 584 Á 592 DO PROCESSO Nº 13969/2021.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR
RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE
2022 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA
PÚBLICA Nº 001/2022 E MINUTA DO CONTRATO Nº 113/2022
NAS 584 Á 592 DO PROCESSO Nº 13969/2021.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR
RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE
2022 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA
PÚBLICA Nº 001/2022 E MINUTA DO CONTRATO Nº 113/2022
NAS 584 Á 592 DO PROCESSO Nº 13969/2021.
Processo nº 14.316/2021 - Registro de Preços para Contratação
de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros
alimentícios para preparo da merenda escolar - Cereais
2022 (estocáveis), Caes e Hortifruti Granjeiros da Secretaria
Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de
Preço nº 10/2022. SRP 013/2022.
Processo nº 14.316/2021 - Registro de Preços para Contratação
de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros
alimentícios para preparo da merenda escolar - Cereais
2022 (estocáveis), Cames e Hortifruti Granjeiros da Secretaria
Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de
Preço nº 10/2022. SRP 013/2022.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR
RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE
2022 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA
PÚBLICA Nº 001/2022 E MINUTA DO CONTRATO Nº 113/2022
NAS 584 Á 592 DO PROCESSO Nº 13969/2021.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR
RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE
2022 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA
PÚBLICA Nº 001/2022 E MINUTA DO CONTRATO Nº 113/2022
NAS 584 Á 592 DO PROCESSO Nº 13969/2021.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR
RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE
2022 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA
PÚBLICA Nº 001/2022 E MINUTA DO CONTRATO Nº 113/2022
NAS 584 Á 592 DO PROCESSO Nº 13969/2021.
Exercício de 2022
Pago (Cód. Fonte
2.377,77 144
1.000,00 144
1.000,00 144
30.000,00 144
8.007,48 144
1.000,00 144
1.000,00 144
500,00 144
Descrição da Aplicação
PNAEF - Fundamental
PNAEP - Pré Escola
PNAEC - Creche
PNAEM - Médio
PNAE EJA
PNAEP - Pré Escola
PNAEC - Creche
PNAE AEE
= 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
| Autorização | |
2230
2230
2230
2230
2231
2231
2232
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
22 COOP. DE AGRICULTORES E
AGRICULTURA FAMILIAR DE RIO PARDO
2 COOP. DE AGRICULTORES E
AGRICULTURA FAMILIAR DE RIO PARDO
2 COOP. DE AGRICULTORES E
AGRICULTURA FAMILIAR DE RIO PARDO
2 COOP. DE AGRICULTORES E
AGRICULTURA FAMILIAR DE RIO PARDO
2 COOP. DE AGRICULTORES E
AGRICULTURA FAMILIAR DE RIO PARDO
2 COOP. DE AGRICULTORES E
AGRICULTURA FAMILIAR DE RIO PARDO
2 COOP. DE AGRICULTORES E
AGRICULTURA FAMILIAR DE RIO PARDO
22 COOP. DE AGRICULTORES E
AGRICULTURA FAMILIAR DE RIO PARDO
((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso
837
839
843
837
837
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
Ordem da Pagamento
3558
3559
3545
354%
3551
Liquidação
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR
RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE
2022 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA
PÚBLICA Nº 001/2022 E MINUTA DO CONTRATO Nº 113/2022
NAS 584 Á 592 DO PROCESSO Nº 13969/2021.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR
RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE
2022 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA
PÚBLICA Nº 001/2022 E MINUTA DO CONTRATO Nº 113/2022
NAS 584 Á 592 DO PROCESSO Nº 13969/2021.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR
RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE
2022 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA
PÚBLICA Nº 001/2022 E MINUTA DO CONTRATO Nº 113/2022
NAS 584 Á 592 DO PROCESSO Nº 13969/2021.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR
RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE
2022 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA
PÚBLICA No 001/2022 E MINUTA DO CONTRATO Nº 113/2022
NAS 584 Á 592 DO PROCESSO Nº 13969/2021.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR
RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE
2022 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA
PÚBLICA No 001/2022 E MINUTA DO CONTRATO Nº 113/2022
NAS 584 À 592 DO PROCESSO Nº 13969/2021.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR
RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE
2022 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA
PÚBLICA No 001/2022 E MINUTA DO CONTRATO Nº 113/2022
NAS 584 Á 592 DO PROCESSO Nº 13969/2021.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR
RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE
2022 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA
PÚBLICA Nº 001/2022 E MINUTA DO CONTRATO Nº 113/2022
NAS 584 Á 592 DO PROCESSO Nº 13969/2021.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR
RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE
2022 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA
PÚBLICA Nº 001/2022 E MINUTA DO CONTRATO Nº 113/2022
NAS 584 Á 592 DO PROCESSO Nº 13969/2021.
Exercício de 2022
2.519,20 144
500,00 144
2.000,00 144.
2.000,00 144
500,00 144
2.483,16 144
500,00 144
1.309,17 144
Descrição da Aplicação
PNAEF - Fundamental
PNAEQ
PNAEP - Pré Escola
PNAEC - Creche
PNAE AEE
PNAEF - Fundamental
PNAEQ
PNAEF - Fundamental
= 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR
COOP. DE AGRICULTORES E RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE
2232 22 AGRICULTURA FAMILIAR DE RIO PARDO 838 2022 2 3552 2022 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA
PÚBLICA Nº 001/2022 E MINUTA DO CONTRATO Nº 113/2022
NAS 584 À 592 DO PROCESSO Nº 13969/2021.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR
COOP. DE AGRICULTORES E RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE
282 22 AGRICULTURA FAMILIAR DÊ RIO PARDO ss 202 3 3554 2022 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA
PUBLICA ,Nº 001/2022 E MINUTA DO CONTRATO Nº 113/2022
NAS 584 À 592 DO PROCESSO Nº 13969/2021.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR
COOP. DE AGRICULTORES E RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE
z232 22 AGRICULTURA FAMILIAR DE RIO PARDO so 2022 3 3585 2022 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA.
PÚBLICA No 001/2022 E MINUTA DO CONTRATO Nº 113/2022
NAS 584 Á 592 DO PROCESSO Nº 13969/2021.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR
COOP. DE AGRICULTORES E RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE
2232 22 AGRICULTURA FAMILIAR DE RIO PARDO 83 | 202 2 3557 2022 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA.
PÚBLICA Nº 001/2022 E MINUTA DO CONTRATO Nº 113/2022
NAS 584 Á 592 DO PROCESSO Nº 13969/2021.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETRÓLEO
(GLP), EM BOTDÕES DE 13 KG E DE 45 KG, EM ATENDIMENTO
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
2119 22 MS DEPOSITO DE GÁS 87 202 4 3336 2022 EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME CONTRATO Nº
115/2022 ORIUNDO DA ATA DE RGP. Nº 051/2021 - PREGÃO
PRESENCIAL 013/2021 - REM II, AUTORIZO NA FOLHA No 672
DO PROCESSO Nº 1830/2021
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETRÓLEO
(GLP), EM BOTDÕES DE 13 KG E DE 45 KG, EM ATENDIMENTO
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
2120 22 MS DEPOSITO DE GÁS 8 202 3 3335 2022 EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME CONTRATO Nº
115/2022 ORIUNDO DA ATA DE RGP. Nº 051/2021 - PREGÃO
PRESENCIAL 013/2021 - REM II, AUTORIZO NA FOLHA Nº 672
DO PROCESSO Nº 1830/2021
Processo Adminstrativo nº 3391/2020. Referente a manutenção
corretiva e preventiva das unidades de educação e creches do
município de Mangaratiba - RJ, pelo período de 6 (seis) meses.
2162 22 HR CONSTRUÇÕES EIRELI ME sig 202 1 3464 2022 Licitação nº 003/2020 - tomada de preços. Contrato nº
043/2020, CONFOME 30 TERMO ADITIVO NAS FOLHAS Nº 702
A 704 E 734 DO PROCESSO Nº3391/2020.
500,00 144
1.000,00 144
1.000,00 144
500,00 144
4.284,00 147
1.756,00 147
158.203,59 147
Exercício de 2022
PNAEQ
PNAEP - Pré Escola
PNAEC - Creche
PNAE AEE
Salário Educação
Salário Educação
Salário Educação
((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
2211
2212
2213
2306
2307
2307
22K LT LINDGREN ME
22 JMS DEPOSITO DE GÁS
22 1MS DEPOSITO DE GÁS
2022 WM MIDAS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
EIRELLI
2022 BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA ME
2022 BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA ME
847
847
763
289
2022
2022
2022
2022
2022
2022
((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso
3474
3511
3512
3428
3478
3479
= 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso =
Ordem da Pagamento
Liquidação
PROCESSDO Nº 11801/2021 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DO
PROJETO PROEDUC + JOVEM MANGARATIBA, z
TRANSFORMANDO CIDADÃOS ATRAVÉS DE EDUCAÇÃO
2022 PROFISSIONALIZANTE, CONFORME CONTRATO Nº 088/2019 E
2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº088/2019 - PREGÃO
PRESENCIAL Nº 057/2019, AUTORIZO NA FOLHA Nº 141.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETRÓLEO
(GLP), EM BOTDÕES DE 13 KG E DE 45 KG, EM ATENDIMENTO
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
2022 EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME CONTRATO Nº
115/2022 ORIUNDO DA ATA DE RGP. Nº 051/2021 - PREGÃO
PRESENCIAL 013/2021 - REM II, AUTORIZO NA FOLHA Nº 672
DO PROCESSO Nº 1830/2021
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETRÓLEO
(GLP), EM BOTDÕES DE 13 KG E DE 45 KG, EM ATENDIMENTO
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
2022 EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME CONTRATO Nº
115/2022 ORIUNDO DA ATA DE RGP. Nº 051/2021 - PREGÃO
PRESENCIAL 013/2021 - REM II, AUTORIZO NA FOLHA Nº 672
DO PROCESSO Nº 1830/2021
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS UNIDADES
ESCOLARES DO MUNICÍPIO, BEM COMO AS UNIDADES QUE
SERÃO CONSTRUÍDAS / AMPLIADAS PELA PREFEITURA, A
2022 SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTES
E LAZER E SEUS ANEXOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE
PREÇO Nº 015/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
11398/2021, PP - SRP: 073/2021 - REMARCAÇÃO III.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA
ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO
FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL, INTEGRAL,
QUILOMBOLA, EJA, CRECHES, EDUCAÇÃO ESPECIAL, A NOVA
2022 CRECHE QUE SERÁ INAUGURADA NO DISTRITO DE
CONCEIÇÃO DE JACAREÍ E A SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME ATA DE RGP. Nº
002/2022 - PP SRP: 068/2021 E FOLHAS 1095 E 1096 DO
PROCESSO Nº 6111/2021.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA
ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO
FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL, INTEGRAL,
QUILOMBOLA, EJA, CRECHES, EDUCAÇÃO ESPECIAL, A NOVA
2022 CRECHE QUE SERÁ INAUGURADA NO DISTRITO DE
CONCEIÇÃO DE JACAREÍ E A SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME ATA DE RGP. Nº
002/2022 - PP SRP: 068/2021 E FOLHAS 1095 E 1096 DO
PROCESSO Nº 6111/2021.
42.500,00 147
4.632,00 147
6.706,00 147
127.533,76 147
30.534,16 147
31.999,57 147
Salário Educação
Salário Educação
Salário Educação
Salário Educação
Salário Educação
Salário Educação
101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
2307 2022 BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA ME
2307 2022 BAZAR IRMÃOS MENDES LTDA ME
2266
2266
2267
2268
2268
2269
22 JOSÉ CARLOS LOPES DE SOUZA
22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
22 NELSON NEVES FAUSTO
22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
22 DALVA ZIMMERMANN CAMPOS
22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
22 ANTONIO ALVES DA SILVA
((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso
291
192
980
434
395
2022
2022
2022
2022
2022
2022
= 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso
3482
3531
3532
3525
3524
Liquidação
REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA
ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO
FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL, INTEGRAL,
QUILOMBOLA, EJA, CRECHES, EDUCAÇÃO ESPECIAL, A NOVA
2022 CRECHE QUE SERÁ INAUGURADA NO DISTRITO DE
CONCEIÇÃO DE JACAREÍ E A SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME ATA DE RGP. Nº
002/2022 - PP SRP: 068/2021 E FOLHAS 1095 E 1096 DO
PROCESSO Nº 6111/2021.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA
ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO
FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL, INTEGRAL,
QUILOMBOLA, EJA, CRECHES, EDUCAÇÃO ESPECIAL, A NOVA
2022 CRECHE QUE SERÁ INAUGURADA NO DISTRITO DE
CONCEIÇÃO DE JACAREÍ E A SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME ATA DE RGP. Nº
002/2022 - PP SRP: 068/2021 E FL.1106 DO PROCESSO Nº
6111/2021.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PARÁ Nº 308,
PRAIA DO SACO - MANGARATIBA/RJ. TENDO COMO OBJETO A
INSTALAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
2022 MUNICIPAL CYBELE RÉA JANUZZI RUZZI, CONFORME
CONTRATO Nº 020/2022. PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE
SETEMBRO DE 2022.
LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADA NA RUA IVAN, 74 - MURIQUI
- MANGARATIBA - RJ, PARA FINS DA INSTALAÇÃO DO CEIM
MERENDEIRA DEVANY DE MACEDO DA SILVA, EM o
2022 ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
CONFORME CONTRATO Nº 002/2012, DISPENSA DE
LICITAÇÃO Nº 002/2012. PAGAMENTO RLATIVO AO MES DE
SETEMBRO DE 2022.
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA IRMÃ BREVES,
Nº 241, PRAIA DO SACO - MANGARATIBA/RJ. PARA
INSTALAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
2022 MUNICIPAL SARA CÂMARA DA ROCHA, CONFORME
CONTRATO Nº 026/2021 E 1º TERMO ADITIVO. PAGAMENTO
RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA RUBIÃO JÚNIOR Nº
29 (LOJA) - CENTRO - MANGARATIBA/RJ. OBJETO:
INSTALAÇÃO DO CENTRO DE APOIO DA SECRETARIA
2022 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº
019/2021 E 1º TERMO ADITIVO. PAGAMENTO RELATIVO AO
MES DE SETEMBRO DE 2022.
21.412,79 147
12.196,66 147
4.731,53 147
595,60 147
5.522,68 147
895,68 147
10.217,86 147
2.676,61 147
5.219,36 147
Exercício de 2022
Descrição da Aplicação
Salário Educação
Salário Educação
Salário Educação
Salário Educação
Salário Educação
Salário Educação
Salário Educação
Salário Educação
Salário Educação
= 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
Relação de Pagamentos
Pagamento
| Autorização |
Número | Jano | oq RS]
2269 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
2322 2022 JMS DEPOSITO DE GÁS
2323 2022 HR CONSTRUÇÕES EIRELI ME
2330 2022 BANCO DO BRASIL S/A
ANTONIO ALVES DA SILVA
DALVA ZIMMERMANN CAMPOS
JOSÉ CARLOS LOPES DE SOUZA
NELSON NEVES FAUSTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
850
819
395
192
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
K(Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso
3609
3613
3681
3524
3525
3531
3532
= 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso =
Liquidação
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETRÓLEO
(GLP), EM BOTDÕES DE 13 KG E DE 45 KG, EM ATENDIMENTO
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
2022 EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME CONTRATO Nº
115/2022 ORIUNDO DA ATA DE RGP. Nº 051/2021 - PREGÃO
PRESENCIAL 013/2021 - REM II, AUTORIZO NA FOLHA Nº 672
DO PROCESSO Nº 1830/2021
Processo Adminstrativo nº 3391/2020. Referente a manutenção
corretiva e preventiva das unidades de educação e creches do
município de Mangaratiba - RJ, pelo período de 6 (seis) meses.
Licitação nº 003/2020 - tomada de preços. Contrato nº
2022 043/2020, CONFOME 3º TERMO ADITIVO NAS FOLHAS Nº 702
A 704 E 734 DO PROCESSO Nº3391/2020. RELATIVO AO
PERIODO DE 17/09 A 16/10/2022.
REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA NO MES DE OUTUBO DE
2022 2022.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA RUBIÃO JÚNIOR Nº
29 (LOJA) - CENTRO - MANGARATIBA/RJ. OBJETO:
INSTALAÇÃO DO CENTRO DE APOIO DA SECRETARIA
2022 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº
019/2021 E 1º TERMO ADITIVO. PAGAMENTO RELATIVO AO
MES DE SETEMBRO DE 2022.
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA IRMÃ BREVES,
Nº 241, PRAIA DO SACO - MANGARATIBA/RJ. PARA
INSTALAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
2022 MUNICIPAL SARA CÂMARA DA ROCHA, CONFORME
CONTRATO Nº 026/2021 E 1º TERMO ADITIVO. PAGAMENTO
RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PARÁ Nº 308,
PRAIA DO SACO - MANGARATIBA/RJ. TENDO COMO OBJETO À
INSTALAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
2022 MUNICIPAL CYBELE RÉA JANUZZI RUZZI, CONFORME
CONTRATO Nº 020/2022. PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE
SETEMBRO DE 2022.
LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADA NA RUA IVAN, 74 - MURIQUI
- MANGARATIBA - RJ, PARA FINS DA INSTALAÇÃO DO CEIM
MERENDEIRA DEVANY DE MACEDO DA SILVA, EM 5
2022 ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
CONFORME CONTRATO Nº 002/2012, DISPENSA DE
LICITAÇÃO Nº 002/2012. PAGAMENTO RLATIVO AO MES DE
SETEMBRO DE 2022.
780,64 147
8.636,00 147
40.796,41 147
132,00 147
780,64 147
2.676,61 147
595,60 147
895,68 147
(Cód. Fonte Descrição da Aplicação: «:*
Salário Educação
Salário Educação
Salário Educação
Salário Educação
Salário Educação
Salário Educação
Salário Educação
Salário Educação
101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercício de 2022
Pagamento
Recurso
(Descrição da Aplicação
Referente Contratação de Empresa especializada na prestação
de serviços de remoção de veículos automotores, envolvidos
em infrações de trânsito, conforme proc.adm. nº 13207/21, na
VICTOR HUGO M DA Z ct modalidade jo presencial nº 004/2022, em atendimento a
2229 pd CRUZ SERVICOS DE 914 202 3529 2022 Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito Prorrogação - 45.800,00 157 OUTROS CONVENTOS ESTADUAIS
prazo contratual, conforme parecer nº 120/2022 da PGM,
[N
Contrato nº 024/2022.
REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA BRADESCO
2332 2022 BANCO BRADESCO S/A es 202 6 2022 MULTAS/ESTADO (DETRAN) NO MES DE OUTUBRO DE 2022. 11,65 157 OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS
3708
37.977.092,91
((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2022
SALDO MOVIMENTAÇÃO
sr. INICIAL ADÉBITO AcRÉDITO
Ativo 677.517.509,01 D 56.308.519,52 53.640.224,35] 680.185.804,18 D
14 Ativo Circulante 58.812.502,85 D 56.029.410,23 52.922.179,35 61.919.733,73D
14141 Caixa e Equivalentes de Caixa 51.573.485,39D 54.698.602,89 51.603.776,43 54.668.311,85 D
1444 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 51.573.485,39 D 54.698.602,89 51.603.776,43 54.668.311,85 D
LISA Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 51.573.485,39D 54.698.602,89 51.603.776,43 54.668.311,85 D
111.11.19 Bancos Conta Movimento - Demais Contas 22/v” 642.506,14 D 792.959,99 630.304,72 805.161,41 D
1,1.1,1.1.50 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) 22//” 50.930.979,25 D 53.905.642,90 50.973.471,71 53.863.150,44 D)
Créditos a Curto Prazo 0,00 0,00 479,48 479,48 C
Divida Ativa Tributária 0,00 0,00 479,48 479,48 C
Divida Ativa Tributária - Consolidação 0,00 0,00 479,48 47948 C
Dívida Ativa Tributária dos Impostos 0,00 0,00 479,48 479,48C
Divida Ativa do IPTU 4 0,00 0,00 479,48 47948 C
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 6.863.729,59 D 18.403,30 3.549,85 6.878.583,04 D
Adiantamentos Concedidos 630.263,67 D 12.000,00 0,20 642.263,47 D
Adiantamentos Concedidos — Consolidação 630.263,67 D 12.000,00) 0,20 642.263,47 D
1.1,3.1.1,01 Adiantamentos Concedidos a Pessoal 8.000,00 D 4.000,00 0,00] 12.000,00 D
1.1.3,1,1.01.15 Viagens - Adiantamento 3 8.000,00 D 4.000,00 0,00 12.000.00 D
1.1,3.1,1.02 Suprimento de Fundos 3 455.023,05 D] 8.000,00 0,20 463.022,85 D
1,1.3.1,1.99 Adiantamentos Diversos Concedidos 3 167.240,62 D 0,00) 0,00 167.240,62 D
11.34 Créditos por Danos ao Patrimônio 948.873,51 D 0,00 0,00 948.873,51 D
1.1,3.4,1 Créditos por Danos ao Património — Consolidação 948.873,51 D 0,00 0,00 948.873,51 D]
1.1.3.4.1.01 Créditos por Danos ao Patrimônio Decorrentes de Processos 778.440,31 D] 0,00 0,00 778.440,31 D
Administrativos
1.1.34.1.01.99 Outros Créditos por Dano ao Patrimônio - Créditos Administrativos 3 778.440,31 D 0,00) 0,00 778440,31D|
1.1.3.4,1.02 Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomada de Contas 170.433,20 D 0,00 0,00 170.433,20 D
Especial
1.1.3.4.1,02.03 Creditos a Receber Decorrentes de Desfalques ou Desvios - Tomada 3 170.433,20 0 0,00) 0,00 170.433,20 D
de Contas Especial
1.1.3.5 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - a Receber 5.284.592,41 D 6.403,30 3.549,65 5.287.446,06 D
11.3.51 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados — Consolidação 5.284.592,41 D 6.403,30 3.549,65 5.287.446,06 D
1.1,3,5.1,02 Depósitos Judiciais 2.386.226,39 D 6.403,30) 3.549,65 2.389.080,04 D
1.1.3.5.1.02.01 Depósitos Judiciais (F) 3/1 2.386.226,39 D 6.403,30 3.549,65, 2.389.080,04 D
Conta Especial - Precatórios 2.898.366,02 D 0,00 0,00 2.898.366,02 D
Conta Especial - Precatórios (F) Y 2.898.366,02 D 0,00 0,00 2.898.366,02 0
Estoques 161.146,59 0 1.312.404,04 1.314.373,59 159.177,04 D
Almoxarifado 161.146,59 D 1.312.404,04 1.314.373,59 159.177,04 D
Almoxarifado — Consolidação 161.146,59 D] 1.312.404,04 1.314.373,59 159.177,04 D
Material de Consumo 134.067,93 D 985.668,10) 1.314.373,59 194.637,56 C]
Materiais Gráficos 1.000,00 D 0,00 0,00 1.000,00 D
Material de Expediente 26.078,66 D 254.535,94 0,00 280.614,60 D
Materiais a Classificar 0,00 72.200,00) 0,00 72.200,00 D]
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente 214.141,28 D 0,00 0,00 214.141,28 D
Assinaturas e Anuidades a Apropriar 214.141,28 D 0,00 0,00 214.141,28 D
Assinaturas e Anuidades a Apropriar — Consolidação 3 214.141,28 D 0,00) 0,00 214.141,28 D
Ativo não-Circulante 618.705.006,16 D 279.109,29 718.045,00] 618.266.070,45 D
Ativo Realizável a Longo Prazo 546.872.853,09 D 0,00 718.045,00 546.154.808,09 D
Créditos a Longo Prazo 545.357.580,59 D 0,00 718.045,00 544.639.535,59 D
Créditos a Longo Prazo - Consolidação 545.357.580,59 D 0,00 718.045,00 544.639.535,59 D
1.2.1,1.1,04 Divida Ativa Tributária 545.357.580,59 D 0,00) 718.045,00 544.639.535,59 D
1.2.1.1.1.04.01 Créditos não Previdenciários Inscritos 4 545.357.580,59 O 0,00 718.045,00] 544.639.535,59 D
121.2 Demais Créditos e Valores a Longo Prazo 33.200,00 D 0,00 0,00 33.200,00 D
1.241.241 Demais Créditos e Valores a Longo Prazo — Consolidação 33.200,00 D 0,00) 0,00 33.200,00 D|
1.2.1.2.1.01 Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros 33.200,00 D 0,00 0,00 33.200,00 D|
1.2.1.2.1.01.01 Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros (P) 3 33.200,00 D) 0,00 0,00 33.200,00 D
1.214 Estoques 1.482.072,50 D 0,00 0,00 1.482.072,50 D
1.2141 Estoques - Consolidação 1.482.072,50 D 0,00 0,00 1.482.072,50 D|
1.2.1,4.1.98 Outros Estoques 1.482.072,50 D 0,00 0,00 1.482.072,50 D
1.23 Imobilizado 71.693.752,07 D 248.309,29 0,00 71.942.061,36 D
1.231 Bens Móveis 32.748.091,26D 166.809,45 0,00 32.914.900,71 D
1.23441 Bens Móveis - Consolidação 32.748.091,26D 166.809,45 0,00 32.914.900,71 D
1.2.3.1.1.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 11.160.432,92 D 166.551,00 0,00) 11.326.983,92 D
1.2.3.1.1.01.01 Aparelhos de Medição e Orientação 18.189,40 D 0,00 0,00) 18.189,40 D|
1.2.3.1.1.01.02 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 221.484,40D 0,00 0,00 221.484,40 D
1.2.3.1.1.01.03 Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, 962.662,79 D 0,00 0,00 962.662,79 D|
Laboratoriais e Hospitalares
1.23.1.1.01.04 Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões. 117.346,01 D 0,00) 0,00 117.346,01 D
1.2,3.1.1.01.05 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro 123.695,40 D 0,00 0,00 123.695,40 D
Maquinas e Equipamentos Gráficos 25.300,00 D 0,00 0,00 25.300,00 D
Equipamentos, Pecas e Acessórios para Automóveis 6.687.266,50 D 0,00 0,00 6.687.266,50 D
Equipamentos de Proteção e Vigilância Ambiental 4.872,95D 0,00 0,00) 4.872,95D
Equipamentos Hidráulicos e Elétricos 55.683,00 D 0,00] 0,00 55.683,00 D
1.2,3.1,1.01.99 Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 2.943.932,47 D 166.551,00 0,00) 3.110.483,47 D
1.2.3.1.1,02 Bens de Informática 1.535.293,60 D 258,45) 0,00 1.535.552,05 D
1.23.1.1.02.01 Equipamentos de Processamento de Dados. 1.118.326,68 D| 0,00 0,00] 1.118.326,68 D
1.2.3.1.1.02.02 Equipamentos de Tecnologia da Informação 416.966,92 0 258,45, 0,00 417.225,37 D
1.2.3.1.1.03 Móveis e Utensílios 15.205.319,84 D 0,00 0,00) 15.205.319,84 D
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 9
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2022
SALDO MOVIMENTAÇÃO
SF. INICIAL A DÉBITO A CRÉDITO
Aparelhos e Utensílios Domésticos 160.546,40 D) 0,00 0,00 160.546,40 D
1.03.02 Maquinas e Utensílios de Escritório 20.685,00 D 0,00 0,00) 20.685,00 D
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral 928.563,33 D 0,00 0,00 928.563,33 D
1.2,3.1.1,03.04 Utensílios em Geral 14.095.525,11 D 0,00 0,00] 14.095.525,11D)
1.231.104 Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação 45.138,57 D 0,00] 0,00 45.138,57 D
1.1.04.02 Coleções e Materiais Bibliográficos 0770 0,00) 0,00 0770
1.1.04.05 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto 29.988,30 D 0,00 0,00) 29.988,30 D
1.1.04.99 Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação 15.149,50 D) 0,00) 0,00 15.149,50 0)
1.2.3.1,1,05 Veículos 2.925.587,76 D 0,00 0,00 2.925.587,76 D
1.2.3.1.1.05.01 Veículos em Geral 2.920.437,76 D 0,00] 0,00 2.920.437,76 D
1.2.3.1,1.05.03 Veiculos de Tração Mecânica 3.150,00 D 0,00 0,00 3.150,00 D
1.2.3.1.1.05.05 Aeronaves 2.000,00 D 0,00 0,00 2.000,00 D
1.2,3.1,1.99 Demais Bens Móveis 1.876.318,57 D 0,00 0,00 1.876.318,57 D)
1.2.3.1.1.99.08 Bens Móveis a Classificar 79.740,00 D 0,00 0,00 79.740,00 D
1.2.3.1.1.99.99 Outros Bens Móveis 1.796.578,57 D 0,00 0,00 1.796.578,57 D)
1.232 Bens Imóveis 38.945.660,81 D 81.499,84 0,00] 39.027.160,65D
123.21 Bens Imóveis - Consolidação 38.945.660,81 D 81.499,84 0,00] 39.027.160,65D
1.2.3.2.1.01 Bens de Uso Especial 11.321.656,02D 81.499,84 0,00] 11.403.155,86D
1.2.3.2.1.01,04 Terrenos/Glebas 11.075.683,90 D 0,00 0,00) 11.075.683,90D)
1.2,3.2.1.01.08 Imóveis de Uso Educacional 154.495,57 D) 81.499,84 0,00 235.995,41 D
1.2.3.2.1.01.20 Cemitérios 1.476,55 0 0,00 0,00) 1.476,55 D
123.2.1.01.98 Outros Bens Imóveis de Uso Especial 90.000,00 D 0,00 0,00 90.000,00 D
1.2.3.2.104 Bens Dominicais 20.905.569,00 D| 0,00 0,00] 20.905.569,00 D
1.2.3.2.1.04.01 Edifícios 20.615.569,00 D 0,00 0,00] 20.615.569,00D
1.23.2.1.04.14 Lotes 290.000,00 D 0,00 0,00 290.000,00 D
1.2.3.21.06 Bens Imóveis em Andamento 5.748.852,92 D 0,00 0,00) 5.748.852,92 D
Obras em Andamento 5.748.852,92 D 0,00 0,00 5.748.852,92 D
Instalações 267.150,01 D 0,00 0,00) 267.150,01 D
Demais Bens Imóveis 702.432,86 D) 0,00 0,00 702.432,86 D)
1.2.3.2.1.99.99 Outros Bens Imóveis 702.432,86 D 0,00] 0,00 702.432,86 D
124 intangível 138.401,00 D 30.800,00 0,00 169.201,00 D
1.244 Softwares 138.401,00 D 30.800,00 0,00 169.201,00 D
12444 Softwares - Consolidação 138.401,00 D) 30.800,00 0,00) 169.201,00 D
1.224.114,01 Softwares 138.401,00 D 30.800,00 0,00 169.201,00 D)
2 Passivo o Patrimônio Liquido | 670,662.286,48 C 30.740.799,85 29.752.769,10] 669,674.255,73 C
24 Passivo Circulante 10.955.509,82 C 29.733.406,43 29.752.769,10. 10.974.872,49 €
211 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a 2.574.423,31 € 13.921.829,92 12.702.421,56 1.355.014,95 C
Curto Prazo
Pessoal a Pagar 116.628,61 C 11.711.408,52 1.678.381,97 83.602,06 C
Pessoal a Pagar - Consolidação 116.628,61 C) 11.711,408,52 11.678.381,97 83.602,06 C
á Pessoal a Pagar 75.204,21 C 11.711.408,52 11.678.381,97 42.177,66 C
2.111.101,01 Salários, Remunerações e Benefícios / 75.204,21 € 11,711.408,52 11.678.381,97 42.177,66 C
2111.1046 Precatórios de Pessoal 41.424,40 C 0,00 0,00] 41.424,40 C
211110442 Precatórios de Pessoal - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Pá 41.424,40C 0,00) 0,00 41.424,40 C]
Vencidos e não Pagos (F)
Benefícios Previdenciários a Pagar 0,00 400,00 400,00 0,00
Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação 0,00 400,00 400,00 0,00)
Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação (FP) Y 0,00 400,00) 400,00, 0,00
Benefícios Assistenciais a Pagar 203.989,10 C 3.600,00 2.400,00 202.789,10 C
Benefícios Assistenciais a Pagar — Consolidação 203.989,10 € 3.600,00] 2.400,00 202.789,10 €
21,1,31.01 Benefícios Assistenciais a Pagar (F) Pá 203.989,10 € 3.600,00 2.400,00 202.789,10 C
2114 Encargos Sociais a Pagar 2.253.805,60 C 2.206.421,40 1.021.239,59 1.068.623,79 C
21142 Encargos Sociais a Pagar — Intra OFSS 1.362.148,38 C 1.914.537,60 729.136,56 176.747,34 C
21.14.2.01 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) 1.187.805,49 1.198.805,36) 13.404,32 2.404,45 C
2.1.14.2.01.01 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F) Pá 1.187.805,49C) 1.198.805,36 13.404,32 2.404,45 C
21.142,02 Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados 174.342,89 C 715.509,62] 715.509,62 174.342,89 C]
211420201 Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal - Pá 0,00) 715.509,62 715.509,62 0,00
Circulante (F)
211420211 Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal - 174.342,89 C) 0,00 0,00 174.342,89 C
Circulante (P)
2.1.1.4.2,99 Outros Encargos Sociais 0,00 222,62) 222,62 0,00)
2.1.1.4.2.99.01 Outros Encargos Sociais (F) 3 0.00 222,62 222,62 0,00
21143 Encargos Sociais a Pagar — Inter OFSS — União 891.657,22 291.883,80) 292.103,03] 891.876,45 C
2114301 Contribuições ao RGPS a Pagar 856.379,20 C 291.883,80] 292.103,03 856.598,43 €
21.143,0101 Contribuições ao RGPS — Contribuição sobre Salários e Remunerações / 856.379,20 C 0,00 219,23 856.598,43 C
(7)
2.1,14.30102 Contribuições ao RGPS - Débito Parcelado (F) / 0,00) 291.883,80 291.883,80 0,00
2.114.303 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) 35.278,02 C 0,00 0,00 35.278,02 C
Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F) Pá 35.278,02 C 0,00 0,00 35.278,02 C
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 22.960.806,82 C 12.961,841,06 14.032.594,24] | 24.031.560,00 C
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 22.960.806,82 C 12.961.841,06 14.032.594,24] 24.031.560,00 C
Fomecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo — 22.960.806,82 C 12.961.841,06 14.032.594,24] 24.031.560,00 C
Consolidação
Fornecedores Nacionais 22.960.806,82 C 12.961.841,06 14.032.594,24] 24.031,560,00 C
1.1.01,01 Fomecedores não Parcelados a Pagar (F) 3|v 22.960.806,82 C 12.961.841,06 14.032.59424] 24,031.560,00C,
Obrigações Fiscais a Curto Prazo 0,00 267.508,66 267.508,66 0,00
[21.41 Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União 0,00 267.508,66 267.508,66 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 2 de 9
, GONÍCIPAD
DO 4
No 2
Ko)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2022
2.1.8.8.1.01
2.1.8.8.1.01.03
21.8.8.1.01.10
218.8.1.01.11
2.1.8.8.1.01.13
21.88.1.01.15
2.1.8.8.1.01.16
2.1.8.8.1,01.99
2.1,8.8.1.03
2.1.8.8.1.03.02
21.8.8.1.04
2.1.8.8.1.04.01
21883
21.8.8.3.01
2.1.8.8.3.01.02
2.1.8.8.3.01.04
21,8.9
2.1.8.91
21.8.9.1.01
21.8.9.1.01.01
2.214
22411
22.11.1.03
2.241.1.1.03.03
221.1.1.03.13
2214
221441
2.21.4.1.01
22142
2.214.201
2.214.202
2.2.1.4.2.02.01
2.2,1.4.2.02.02
22.31.1.04
2.2.3.1.1.04.03
2.2.3.1.1.04.13
2.2.31.1.06
2.2.3.1.1.06.03
2.2.3.1.1.06.13
224
2.244
22413
224.1.3.02
23
237
2374
23744
23.71.1.02
23712
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União - Inter OFSS - União
Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher
Demais Obrigações a Curto Prazo
Valores Restituíveis
Valores Restituíveis - Consolidação
Consignações
Encargos Sociais - Outras Entidades
Pensão Alimentícia
Planos de Previdência e Assistência Medica
Retenções — Entidades Representativas de Classes
Retenções - Empréstimos e Financiamentos
Retenção Relativa a Vale Transporte
Outros Consignatários
Depósitos Judiciais
Depósitos para Recursos Judiciais
Depósitos não Judiciais
Depósitos e Cauções
Valores Restituíveis - Inter OFSS - União
Consignações (F)
Contribuição ao RGPS (F)
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)
Outras Obrigações a Curto Prazo
Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação
Indenizações e Restituições
Indenizações a Servidores (F)
Indenizações e Restituicoes Diversas (F)
Diarias a Pagar (F)
Passivo não-Circulante
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a
Longo Prazo
Pessoal a Pagar
Pessoal a Pagar - Consolidação
Precatórios de Pessoal - Regime Especial
Precatório de Pessoal - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - não
Vencidos
Precatório de Pessoal - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - não
Vencidos (F)
Encargos Sociais a Pagar
Encargos Sociais a Pagar - Consolidação
Contribuições Previdênciárias - Débito Parcelado
Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS
Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)
Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados
Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal -
Ane (P)
Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Servidor,
Aposentado e Pensionista - Anc (P)
Encargos Sociais a Pagar — Inter OFSS — União
Contribuições ao RGPS a Pagar
Contribuições ao RGPS a Pagar - Débito Parcelado
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo
Financiamentos a Longo Prazo - Interno
Financiamentos a Longo Prazo — Interno - Inter OFSS - Município
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo
Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo
Fomecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo -
Consolidação
Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial
Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de
05/05/2000 - não Vencidos
Precatórios de Fomecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de
05/05/2000 - não Vencidos (F)
Precatórios de Contas a Pagar - Crodoros Nacionais - Regime Especial
Precatórios de Contas a Pagar - Regime Especial - a Partir de
05/05/2000 - não Vencidos
Precatórios de Contas a Pagar - Regime Especial - a Partir de
05/05/2000 - não Vencidos (F)
Obrigações Fiscais a Longo Prazo
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União — Inter OFSS - União
Tributos Federais Renegociados
Patrimônio Liquido
Resultados Acumulados
Superávits ou Déficits Acumulados
Superávits ou Déficits Acumulados — Consolidação
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores
Superávits ou Déficits Acumulados — Intra OFSS
Vá
3/v
Y”
31
3|v
3/v
”
3//
3//
3//
á
Vá
31/
sv
31)/
A
3
Rá
”
SALDO
INICIAL
0,00
0,00
14,579.720,31 D
15.122.841,23D
16.042.692,43 D
5.912.668,22 C
389.887,40 C
4.786,16 D
36.791,78 C
171.938,49 D
794.170,85 C
4.935,34 C
4.863.607,50 C
21.959.404,48 D
21.959.404,48 D
4.043,83C
4.043,83C
919.851,20 C
919.851,20 C
918.714,51C)
1.136,69 C
543.120,92 C
543.120,92 C|
529.569,72 C
529.500,23 C|
69,49C
13.551,20 C
73.736.524,84 C
55.523.809,87 C
799.496,64 C
799.496,64 C|
799.496,64 C
66.624,72 C
732.871,92C
54,724.313,23 €
16.430.000,00 C
16.430.000,00 C
39.169.836,92 C
214.505,80 C
38.955.331,12C
30.487.469,26 C
8.467.861,86 C
875.523,69 D
875.523,69 D|
875.523,69D
229.159,82 D
229.159,82 D
229.159,82 D
2.362.357,20 C
2.362.357,20 C
2.362.357,20 C
274.227,36 C
22.852,28C
251.375,08C]
2.066.129,64 C
174.010,82 C
1.914.119,02 C
16.079.517,59 C
16.079.517,59C
16.079.517,59C
16.079.517,59C
585.970.251,82 C
585.970.251,82 C
585.970.251,82 C
646.813.202,89 C
646.813.202,89 C
42.911.846,38 D
MOVIMENTAÇÃO
A DÉBITO A CRÉDITO
267.508,66 267.508,66
267.508,66 267.508,66
2.582.226,79 2.750.244,64
2.512.520,89 2.748.574,92
2.014.716,22 2.196.957,51
2.014.716,22 2.196.923,75)
1.024,65 1.336,29
51.391,25 51.391,25
414981 2.602,56
20.583,19 25.728,00
565.251,32 646.523,48
44.831,79 47.735,35
1.327.484,21 1.421.606,82
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 33,76
0,00] 33,76
497.804,67 551.617,41
497.804,67] 551.617,41
454.869,97] 463.234,94
42.934,70 88.382,47
69.705,90 1.669,72
69.705,90 1.669,72
66.755,02 630,82
66.755,02 0,00
0,00 630,82
2.950,88] 1.038,90
1.007.393,42 0,00
1.007.393,42 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1.007.393,42 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00)
715.509,62 0,00
0,00) 0,00
715.509,62 0,00
715.509,62 0,00
0,00 0,00)
291.883,80 0,00
291.883,80) 0,00)
291.883,80 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00)
0,00 0,00
0,00 0,00]
0,00 0,00
0,00 0,00)
0,00 0,00)
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00)
0,00) 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00) 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
SALDO
FINAL
0,00
0,00
14.411.702,46 D
14.886.787,20 D
15.860.451,14 D
6.094.875,75 C
390.199,04 C|
4.786,16D
35.244,53 C
166.793,68 D
875.443,01C
7.838,90 C
4.957.730,11 C
21.959.404,48 D
21.959.404,48 D
4.077,59C
4.077,59C
973.663,94 C
973.663,94 C|
927.079,48 C
46.584,46 C
475.084,74 C
475.084,74 C]
463.445,52 C
462745,21C
700,31 C
11.639,22 C|
72.729.131,42C
54.516.416,45 C
799.496,64 C
799.496,64 C
799.496,64 C
66.624,72 C
732871,92C
53.716.919,81 C
16.430.000,00 €
16.430.000,00 C
38.454.327,30 C
214.505,80 C
38.239.821,50 C|
29.771.959,64 C
8.467.861,86 C
1.167.407,49 D
1.167.407,49 D
1.167.407,49 D
229.159,82 D
229.159,82 D
229.159,82 D
2.362.357,20 C
2.362.357,20 C
2.362.357,20 C
274.227,36 C
22.852,28 C
251.375,08 C
2.088.129,84 C
174.010,82 C
1.914.119,02 C
16.079.517,59 C
16.079.517,59 C
16.079.517,59 C
16.079.517,59C
585.970.251,82 C
585.970.251,82 C
585.970.251,82 C
646.813.202,89 C
646.813.202,89 C
42.911.846,38 D
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 3 de 9
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2022
Filtro: Período: Outubro/2022
SALDO MOVIMENTAÇÃO
INICIAL ADÉBITO ACRÉDITO
2.3,7.1.2.02 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores 42.911.846,38 D 0,00] 42.911.846,38 D
23713 Superávits ou Déficits Acumulados — Inter OFSS — União 17.931.104,69 D 0,00 0,00] 47.931.104,69D
23.713.02 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores 17.931.104,69 D 0,00 0,00] 17.931.104,690
3 Variação Patrimonial Diminutiva 311.917.723,30D 33,950.973,94 6.029,54] 345.862.667,70D
31 Pessoal e Encargos 142.437.040,53 D 1.692.228,14 0,00) 154.129.268,67 D
314 Remuneração a Pessoal 103.813.885,51 D 1.678.381,97 0,00] 115.492.267,48 D
344 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS 61.745.299,40 D 6.379.599,18 0,00] —68.124.898,58 D
3 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS — 6.745.299,40 D 6.379.599,18 0,00] 68.124.898,58D
Consolidação
ERR RREO Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 61.715.369,80 D 6.379.599,18 0,00] — 68.094,968,98 D
3411.1011 Vencimentos e Salários 60.007.659,19 D 6.379.599,18 0,00] 66.387.258,37 D
3111.101,33 Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Malemidade 1.707.710,61 D 0,00 0,00 1.707.710,61 D
3,1.1.1.1.03 Sentenças Judiciais 29.929,60 D 0,00 0,00 29.929,60 D
31142 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos polo RGPS 42.068.586,11 D 5.298.782,79 0,00) 47.367.368,90 D
31121 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS — 42.068.586,11 D 5.298.782,79) 0,00] 47.367.368,90 0
Consolidação
31.121,01 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil - RGPS 42.048.827,41 D 5.298.782,79 0,00] 47.347.610,20D
311.2.1,01.01 Vencimentos e Salários 42.048.827,41 D 5.298.782,79 0,00] 47.347.610,200
31.1.2.1,03 Sentenças Judiciais 19.758,70 D 0,00 0,00 19.758,70 0
312 Encargos Patronais 37.590.236,75 D 13.846,17 0,00] 37.604.082,92 D
31.24 Encargos Patronais - RPPS 1.089.818,07 D 13.626,94 0,00] 11.103,445,01D
31212 Encargos Patronais - RPPS — Intra OFSS 11.089.818,07 D 13.626,94 0,00] 1.103.445,01 D
31.21.2014 Contribuição Patronal para o RPPS 1.089.818,07 D] 13.626,94 0,00] 11.103.445,01 D
31.22 Encargos Patronais - RGPS 26.500.418,68 D 219,23 0,00] 26.500.637,91 D
31.221 Encargos Patronais - RGPS — Consolidação 16.501.170,87 D 0,00 0,00] —16.501.170,87 0
31.221.01 Contribuições Previdenciárias - INSS 16.500.012,22 D) 0,00 0,00] 16.500.012,22 D
31.2 Outros Encargos Patronais - RGPS 1.158,65 0] 0,00 0,00 1.158,65 0
31223 Encargos Patronais — RGPS - Inter OFSS - União 9.999.247,81 D 219,23 0,00 9.999.467,04 D
31.2.2301 Contribuições Previdenciárias - RGPS 1.368.028,41 D 0,00 0,00 1.368.028,41 D
31.223,99 Outros Encargos Patronais - RGPS 8.631.219,40 D 219,23 0,00 8.631.438,63 D
31.9 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos 1.032.918,27 D 0,00 0,00 1.032.918,27 D
31.94 Indenizações e Restituições Trabalhistas 932.206,36 D 0,00 0,00 932.206,36 D
31911 Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação 932.206,36 D] 0,00 0,00 932.206,36 D
Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes 67.015,57 D 0,00 0,00 87.015,57 D
Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes - Consolidação 13.656,74 D 0,00 0,00 13.656,74 D
Pessoal Requisitado de Outros Orgaos e Entes - Inter OFSS - Estado 53.358,83 D 0,00 0,00 53.358,83 D
Outras VPD de Pessoal e Encargos 33.696,34 D 0,00 0,00 33.696,34 D
Outras VPD de Pessoal e Encargos - Consolidação 33.696,34 D 0,00 0,00 33.696,34 D
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal 33.696,34 D 0,00 0,00 33.696,34 D
Benefícios Previdenciários e Assistenciais 7.600,00 D 2.800,00 400,00 10.000,00 D
Outros Benefícios Assistenciais 7.800,00 D 2.800,00 400,00 10.000,00 D
Outros Benefícios Assistenciais 7.600,00 D 2.800,00 400,00 10.000,00 D
Outros Benefícios Assistenciais - Consolidação 7.600,00 D 2.800,00 400,00] 10.000,00 O
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 90.420.154,33 D 13.740,493,40 5.629,54] 104.155,018,19D
Uso de Material de Consumo 10.320.831,43 D 1.314.373,59 0,00] 11.635.205,02 D
Consumo de Material 10.320.831,43 D 1.314.373,59 0,00) 11.635.205,02 D
33114 Consumo de Material - Consolidação 10.320.831,43D 1.314.373,59 0,00] — 11.635.205,02D
33,11.1.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 72.282,00 0 0,00 0,00 72.282,00 0
3.3.1.1.1.03 Gas e Outros Materiais Engarrafados 7.160,00 D 0,00 0,00 7.160,00 D
3.3,1,1.1,06 Generos Alimentacao 61.501,74 D) 0,00 0,00 61.501,74 0
33,11.1.21 Material de Copa e Cozinha 8.297,00 D 0,00 0,00 8.297,00 D
3,3,1,1.1.99 Outros Materiais de Consumo 10.171.590,69 D 1.314.373,59 0,00] —11.485.964,28 0
332 Serviços 80.099.322,90 D 12.426.119,81 5.629,54] 9251981317 D
33,21 Diárias 35.451,45 D 1.038,90 0,00 36.490,35 D
33211 Diárias — Consolidação 35.451,45 D 1.038,90] 0,00 36.490,35 D
33,21.101 Diárias Pessoal Civil 35.451,45 D 1.038,90 0,00 36.490,35 D
3322 Serviços Terceiros - Pessoa Física 1.533.164,84 D 294.483,57 750,00 1.826.898,41 D
33221 Serviços Terceiros - Pessoa Física - Consolidação 1.533.164,84 D 294.483,57 750,00 1.826.898,41 D
33221.21 Locações 1.471.799,76 0 276.905,57] 750,00 1.747.955,33 D
33.2.2.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Física 61.365,08 D 17.578,00 0,00 78.943,08 D
3323 Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 78.530.706,61 D 12.130.597,34 4.879,54] 90.656.424,41 D
3.3.23.1 Serviços Terceiros — Pessoa Jurídica — Consolidação 76.530.706,61 D 12.130.597,34 4.879,54 90.656.424,41 D
3,3,2:3.1.01 Consultoria e Assessoria 94.860,31 D 0,00 0,00 94.860,31 D
Comunicação 1.067.810,93 D 0,00 0,00 1.067.810,93 D]
3.3.2.3.1.05 Publicidade 110.954,92 D 0,00 0,00 110.954,92 D
33.23.1.06 Manutenção e Conservação 5.893,727,90 D 199.000,00 0,00 6.092.727,90 D
3.3.2.3.1.07 Serviços de Apoio 6.623,65 D 0,00 0,00 6.623,65 D
3,3.2.3.1.08 Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros 11.044.680,28 D 1.649.736,74 0,00] 12.694.417,020
3.3.2.3.1.10 Locações 2.973.418,33 D 949.562,99] 0,00 3.922.981,32 D)
3323111 Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 2.567.828,85 D 377.912,82 0,00 2.945.741,67 D
3.3.23.1.12 Serviços de Transporte 5.387.757,39 D 1.135.914,03 0,00 6.523.67142D
33.23.1.14 Assinaturas de Periódicos e Anuidades 8.452.997,20 D 626.313,18] 0,00 9.079.310,38 D
3,3,23.1.23 Festividades e Homenagens 102.000,00 D 0,00 0,00 102.000,00 D
33.2,3.1.24 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência 2.019,00 D 0,00 0,00 2.019,00 D
33,23.1.25 Hospedagens 24.920,14 D 5.445,08) 0,00 30.365,22 O
3,3.23.1.30 Seleção e Treinamento 340.000,00 D) 42.500,00 0,00 382.500,00 D
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 4 de 9
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2022
IND. SALDO. MOVIMENTAÇÃO
ur INCIAL ADÉBITO A CRÉDITO FINAL
Serviços Bancários 232.570,65 D 681, 4.879,54 251.373,09 D
Serviços Gráficos e Editoriais 513.831,50 D) 0,00 0,00 513.831,50 D
Serviços Judiciários 221015270 0,00 0,00 221.015,27 0
Serviços Técnicos Profissionais 295.321,55 D) 1.971.919,10 0,00 2.267.240,65 D
Passagens e Despesas com Locomoção 974,68 D 0,00 0,00 974,68 D
Sentenças Judiciais 48.386,53 D) 3.186,65 0,00 51.573,18D
Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica 39.149.007,53 D 5.145.424,77 0,00] 44.294.432,30 0
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras 38.160,32 D 0,00 0,00 38.160,32 D
Juros e Encargos de Mora 38.160,32 D 0,00 0,00 38.160,32 D
Juros e Encargos de Mora de Aquisição do Bens e Serviços 38.160,32 D 0,00 0,00 38.160,32 D
Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços — 38.160,32 D 0,00 0,00 38.160,32 D
Consolidação
34.2,31.01 Juros de Mora 35.503,71 D 0,00 0,00 35.503,71 D
34.23.101.02 Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 35.503,71 D 0,00 0,00 35.503,71 D
34.231,03 Multas Indedutíveis 2.656,61 D 0,00 0,00 2.656,61 D
3.4.23.1.0302 Multas Indedutiveis Servicos Terceiros - Pessoa Jurídica 2.656,61D 0,00 0,00 2.656,61 D)
as Transferências e Delegações Concedidas 75.831.510,72 D 8.247.312,92 0,00] - 84.078.823,64D
3.54 Transferências Intragovernamentais 75.831.510,72 D 8.247.312,92 0,00) 84.078.823,64 D
3,514 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária 75.831.510,72 D 8.247.312,92 0,00] 84.078.823,64D
35112 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária - Intra 75.831.510,72D 8.247.312,92 0,00] 8407882364 D
oFss
3.5.11.202 Repasse Concedido 75.831.510,72 D 8.247.312,92) 0,00] 84.078.823,64 D
37 Tributarias 3.097.073,19 D 267.508,66 0,00 3.364.581,85 D
37.2 Contribuições 3.097.073,19 D 267.508,66 0,00 3.364.581,85 D
37.24 Contribuições Sociais 3.097.073,19 D 267.508,66 0,00 3.384.581,85 D
37213 Contribuições Sociais — Inter OFSS - União 3.097.073,19 D) 267.508,66 0,00 3.964.581,85 D
37.2.1302 PIS/PASEP 76.276,99 0 0,00 0,00 76.276,99 D
37.21.3.99 Outras Contribuições Sociais 3.020.796,20 D 267.508,66 0,00 3.288.304,86 D
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas 86.184,21 D 630,82 0,00 86.815,03 D
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas 86.184,21 D 630,82 0,00 86.815,03 D
Indenizações e Restituições 86.184,21 D 630,82 0,00 86.815,03 D
Indenizações e Restituições - Consolidação 86.184,21] 630,82 0,00 86.815,03 D
Variação Patrimonial Aumentativa 318,772.945,83 € 2.308.284,17 9.909.554,49] 356.374:216,15C
Impostos, Taxas e Contribuições do Melhoria 69.477.145,33 € 0,00 6.150.181,06] 75.627.326,39 C
Impostos 63.260.566,89 C 0,00 5.929.889,33] 69.190,456,22
Impostos sobre o Patrimônio e a Renda 34.799.376,35 C 0,00 2.517.505,08] 37.316.881,43C
Impostos sobre o Patrimônio e a Renda — Consolidação 34,799.376,35 C 0,00 2.517.505,08] 37.316.881,43C
411.214,02 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 19.251.674,59C] 0,00 466.178,76] 19.717.853,35C
41.1.21.03 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 9.537.257,63 0 0,00 1.223.249,30] 10.760.506,93 C
41.1.2.1,0301 IR- Pessoas Fisicas 9.508.573,55 C 0,00 1.223.249,30] 10.731822,85C
41.1.2.10302 IR - Pessoas Jurídicas 28.684,08 C 0,00 0,00 28.684,08 C
411.2.1,04 imBt 6.010.444,13 C 0,00 828.077,02 6.838.521,15 C
4143 Impostos sobre a Produção e a Circulação 27.946.168,07 C 0,00 3.260.505,17] 31.206.673,24C
41134 Impostos sobre a Produção e a Circulação - Consolidação 27.946.168,07 C 0,00 3.260.505,17] 31.206,673,24 C
411.3.1.02 Iss 27.946.168,07 C 0,00 3.260.505,17] 31,206.673,24 C
414,9 Outros Impostos 515.022,47 C 0,00 151.879,08 666.901,55 C
411.94 Outros Impostos - Consolidação 515.022,47 C 0,00 151.879,08 866.901,55 C
412 Taxas 8.216.578,44 C 0,00 220.291,73 6.436.870,17 G
414.24 Taxas pelo Exercício do Poder de Policia 1.050.873,47 C 0,00 20.324,78 1.071.198,25 C
41244 Taxas pelo Exercício do Poder de Policia - Consolidação 1.050.873,47 C 0,00 20.324,78 1.071.198,25 C
44.21.1,01 Taxa de Fiscalização de Localização e Funcionamento 299.237,32 0,00 20.324,78 319.562,10 C]
4,1.2.1.1.06 Taxa de Utilização de Área de Domínio Público 41.487,77 C 0,00 0,00 41487,77 C
414.211,14 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental 701.221,85 C 0,00 0,00 701.221,85 C
4.1,21.1.99 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 9.226,53 € 0,00 0,00 9.226,53 €
4122 Taxas pola Prestação de Serviços 5.165.704,97 C 0,00 199.966,95 5.385.671,92 C
41221 Taxas pela Prestação de Serviços - Consolidação 5.165.704,97 C 0,00 199.966,95; 5.365.671,92 C
41.221,07 Emolumentos e Custas Judiciais 384.821,76 C 0,00 0,00 384.821,76 C
41.221,99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 4.780.883,21 C 0,00 199.966,95, 4.980.850,16 C]
42 Contribuições 7.897.109,09 € 0,00 620.818,84 8.317.927,93 C
423 Contribuição de lluminação Pública 7.697.109,09 C 0,00 620.818,84 8.317.927,93 €
4231 Contribuição de Iluminação Pública 7.697.109,09 C 0,00 620.818,84 8.317.927,93 €
4.2311 Contribuição de Iluminação Pública - Consolidação 7.697.109,09 C 0,00] 620.818,84 8.317.927,93 C]
4.231.101 Contribuição de luminação Pública 7.697.109,09 € 0,00 620.818,84 8.317.927,93 C
43 Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos 74.860,55 C 0,00 9.517,67 84.378,22 C
43,3 Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços 74.860,55 C 0,00 9.517,67 84.378,22 C
4334 Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de 74.860,55 C 0,00 9.517,67 84.378,22 C
Serviços
43344 Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços 74.860,55 C 0,00 9.517,67 84.378,22 C
Consolidação
4.3.3.1.1.28 Concessao e Permissao, - Dir. Uso de Bens Pub 74.860,55 C 0,00 9.517,67 84.378,22 C
44 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 4.765.273,97 C 48.197,00 719.623,09 5.436.700,06 €
442 Juros e Encargos de Mora 1.938.958,26 C 0,00 388.603,11 2.327.561,37 C
44.24 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários 1.938.169,49 C 0,00 388.603,11 2.326.772,60 C
44.241 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários - Consolidação 1.938.169,49 C 0,00 388.603,11 2.326.772,60 C)
44.2.4,1,05 Multas e Juros sobre IPTU 126.383,69 C 0,00 17.975,82) 144.359,51 C
4.4.2.4.1.06 Multas e Juros sobre ITBI 29.060,36 C 0,00 3.208,64 32.269,00 C
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 5 de 9
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2022
Filtro: Período: Outubro/2022
MULOS crç IND. SALDO MOVIMENTAÇÃO SALDO
SF. INICIAL ADÉBITO ACRÉDITO FINAL
4.424.107 Multas é Juros sobre ISS 25.361,17 C 0,00 0,00 25.361,17 C
44.241,09 Multas e Juros Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 318.880,32 C 0.00 4.962,73 323.843,05 C
4424.1146 Multas e Juros de Divida Ativa Tributária 1.228.390,64 C 0,00 26141895] 1.489.809,59 C
442.41.99 Juros e Encargos de Mora sobre Outros Créditos Tributários 210.093,31 € 0,00 101.036,97 311.130,28 C
4429 Outros Juros e Encargos de Mora 788,77C 0,00 0,00 788,77 C
44294 Outros Juros e Encargos de Mora - Consolidação 788,77 C 0,00 0,00 78877C)
445 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 2.826.315,71 48.197,00 331.019,98] 3.109.138,69 C
44,54 Remuneração de Depósitos Bancários 2.826.315,71 C 48.197,00 331.019,98] 3.109.138,69 C
44544 Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação 2.826.315,71 C) 48.197,00 331.019,98] 3.109.138,69 C
45 Transferâncias e Delegações Recebidas 235.233,030,27 2.260.087,17 32.395.875,03] 265.368.818,13 C
452 Transferências Inter Governamentais 235.233.030,27 C 2.260.087,17 32.395.875,03] 265.368.818,13 C
4521 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas 195.493,089,09 C 2.260.087,17 29.616.728,84] 222.849.730,76 C
45243 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS - 100.898.636,45 C] 571.027,54 19.591,097,08] 119.918.705,99 C
União
4521,302 Cota-Parte FPM 25.120.361,22 566.280,23 283140117] 27.385482,16C
45.21.3083 Cota-Parte ITR 13.401,13] 474731 23.736,60] 32.390,42 C
4,52.1.3.06 Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de 70.952.042,25 0,90 16.195.151,30] 87.147.193,61 C
Recursos Nalurais
4.52.1.3.09 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da 4.563.275,69 C 0,00 514.009,63] 5.077.285,32C
Educação - FNDE
4521310 Transferencia Financeira do ICMS Desoneração - LC 87/96 (Lei Kandir) 249.556,16 C 0,00 26.798,32 276.354,48
45214 Transferências Constitucionais e Legais - Inter OFSS - Estado 94.594.452,64 O 1.689.059,63 10.025.631,76] 102.931.024,77 C
4521401 Cota-Parte ICMS 75.459.051,97 C] 1.609.418,87 8.047.094,33] 81.896,727,43C
4.521.402 Cota-Parte IPVA 3.933.455,53 O 25.343,00 126.715,00) 4.034,827,53C
4521403 Cota-Parte Ipi-Exportação 1.823.973,57 54.297,76 271488,77] 2.041.164,58 C
4521404 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 41.188,26 C 0,00 2.820,15 44.008,41 G
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de 13.129.915,01 C] 0,00 1.577.513,51] 14.707,428,52
Recursos Naturais
Outras Participações na Receita dos Estados 206.868,30 C 0.00 0,00 206.868,30 C
Transferências do FUNDEB 31.288.579,31 C 0,00 2.714.254,24] 34.002.833,55 C
Transferências do FUNDEB - Inter OFSS — União 31.258.505,34 C 0,00) 2.714.254,24] 3.972.759,58 C]
Transferências do FUNDE — Inter OFSS -— Estado 30.073,97 C 0,00 0,00 30.073,97
Transferências Voluntárias 2.341.890,62 C 0,00 0,00] 2.341.890,62 C
Transferências Voluntárias — inter OFSS — União 2.341.890,62 € 0,00 0,00] 2.341.890,62
Demais Transferências Voluntárias 2.341.890,62 € 0,90) 0,00] — 2:341.890,62C
Outras Transferências 6.109.471,25 C 0,00 6489195] 6.174.363,20 C
Outras Transferências — Inter OFSS — União 693.606,00 C 0,00 0,00 893.606,00 C
Outras Transferências - Inter OFSS — Estado 5.415.805,25 C 0,00 64.891,95] 5.480.757,20C
Valorização o Ganhos com Ativos 164.973,50 0,00 0,00 164.973,50 C
Ganhos com Desincorporação de Passivos 164.973,50 0,00 0,00 164.973,50 C
Ganhos com Desincorporação de Passivos 164.973,50 0,00 0,00 164.973,50
Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação 164.973,50 C 0,90 0,00) 164.973,50 C
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas 1.360.553,12 € 0,00 13.538,80] 1.374,091,92C
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas 1.360.553,12 C 0,00 13.538,80] 1.374.091,92 C
Indenizações e Rostituições 1.356.761,91 € 0,00 11.459,02] 1.368.220,93 C
Indenizações e Restituições - Consolidação 35.517,14 C 0,00 0,00 35.517,14 C
49.9,6.1,01 Indenizações 35.517,14 C 0,00] 0,00] 35.517,14 C
49965 Indenizações e Restituições - Inter OFSS - Município 1.321.244,77 C 0,00 1145902] 1.332.703,79
499.9 Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos 3791210 0,00 2.079,78 5.870,99 €
Geradores Diversos
49.991 Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores 3791210 0,00 2.079,78 5.870,99 C
Diversos - Consolidação
E Controles da Aprovação do Planejamento Orçamento; 1.022.367.273,15D) 29.553.469,54 18.705.169,75] 1.033.215,572,94 D
52 Orçamento Aprovado 944.355.674,90 D 29.553.469,54, 18.705.169,75] 955.203.974,69 D
521 Provisão da Receita 321.514.539,49 D 0,00 0,00] 321.514.539,49 D
5214 Previsão Inicial da Receita 321.514.539,49 D 0,00 0,00] 321.514.539,49 D
52144 Previsão Inicial da Receita Bruta 61 349.270.576,86 D 0,00 0,00] 349.270.576,86 0
521142 ( Previsão de Deduções da Receita 27.756.037,37 C 0,00 0,00] 27:756.037,37C
5211201 (-) Deduções por Transferências Constitucionais e Legais 27.756.037,37 0,00 000] 27:756037,37C
521,1.20101 () FUNDE 81 27.756.037,37 O 0,90) 0,00] 27.756037,37C
522 Fixação da Despesa 622.841.135,41 D 29.553.469,54 18.705.169,75| 633.689.435,20 D
5.224 Dotação Orçamentária 311.136.892,87 D 14.417.739.48 14.417.739,48 311.136.802,87 D
52211 Dotação Inicial 241.220.285,09 D 0,00] 0,00] 241.220.285,09 0
5221.101 Credito Inicial 74 241.220.285,09 D 0,00] 0,00) 241.220.285,090
52212 Dotação Adicional por Tipo de Crédito 165.777.722,22 0) 7.208.869,74 0,00] 172.986.591,96 D
5221201 Crédito Adicional - Suplementar 82 161.677.722,220) 7.208.869,74 0,00] 168.886.591,96 0
5221203 Crédito Adicional - Extraordinário 4.100.000,00 D 0,00 0,00] 4.100.000,00 D
522.1.2.0301 Créditos Extraordinários Abertos 82 4.100.000,00 D 0,00] 0,00] 4.100.000,00 D
52213 Dotação Adicional por Fonte 0,00 7.208.869,74 7.208.869,74 0.00
Superávit Financeiro de Exercício Anterior 82 15.004.717,17 D 0,00 0,00] 15.004:717,170
Excesso de Arrecadação 82 64.640.175,86 D 0,00 0,00] 64.640.175,86D
Anulação de Dotação 82 82.032.829,19 0 7.208.869,74 0,00] 89.241.698,93 0
522.1.307 Recursos sem Despesas Correspondentes 82 4.100.000,00 D 0,00 0.00] 4.100.000,00 D
522.1.3.99 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 82 165.777.722,22 0 0,00) 7.208.869,74] 172.986.591,96 C
52219 Cancelamento/Remanejamento de Dotação 95.861.114,44 C 0.00 7.208.869,74] 103.069.984,18 C
5.2.2.1.9.04 (-) Cancelamento de Dotações 82 95.861.114,44 C 0,00 7.208.869,74] 103.069.984,18 C
5229 Outros Controles da Despesa Orçamentária 311.704.242,54 D 15.135.730,06 4.287.430,27] 322.552.542,33 0
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2022
IND. SALDO MOVIMENTAÇÃO.
SF. INICIAL ADEBITO RERERRO
5.2.2.91 Pré-Empenhos da Despesa 28.768.249,85 D 1.632.076,68 910.308,01 29.490.018,52 D
5.2.2.9.1.01 Pré-Empenhos Emitidos 72 35.835.043,62 D 1.632.076,68 0,00 37.467.120,30 D
5.2.2.9.1.03 Anulação de Pré-Empenho 72 7.066.793,77 C 0,00 910.308,01 7.977 101,78 C
5.2.29.2 Empenhos por Emissão 282.935.992,69 D 13.503.653,38 3.377.122,26 293.062.523,81 D
5.2.2.9.2.01 Execução da Despesa por Nota de Empenho 282.935.992,69 D 13.503.653,38 3.377.122,26] 293.062.523,81 D
5.2.2.9.2.01.01 Emissao de Empenhos 92 319.075.092,47 D 13.503.653,38 0,00 332.578.745,85 D
5.2.2.9.2.01.03 (-JAnulacao de Empenhos 1 36.139.099,78 C 0,00 3.377.122,26] 39.516.222,04 C
53 Inscrição de Restos a Pagar 78.011.598,25 D 0,00 0,00 78.011.598,25 D
5.31 Inscrição de Restos a Pagar não Processados 50.020.292,11 D 0,00 0,00 50.020.292,11 D
5311 Restos a Pagar não Processados Inscritos 9.2 16.941.118,86 D 0,00 0,00 16.941.118,86D
5.3.1.2 Restos a Pagar não Processados - Exercicios Anteriores 9.2 33.079.173,25D 0,00 0,00 33.079.173,25D
5.3.2 Inscrição de Restos a Pagar Processados 27.991.306,14D 0,00 0,00 27.991.306,14D
5.3.2.1 Restos a Pagar Processados - Inscritos 9.2 5.680.469,56 D 0,00 0,00 5.680.469,56 D
5.3.2.2 Restos a Pagar Processados - Exercícios Anteriores 9.2 22.310.836,58 D 0,00 0,00 22.310.836,58 D
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento, 1.022.367.273,15 C 189.954,566,94 200.802.866,73] 1.033.215.572,94 C
62 Execução do Orçamento 944.355,674,90 C 189.932,766,94 200,781.066,73] 955.203.974,69 C
6.21 Execução da Receita 321.514.539,49 C 42.936.363,14 42.936.363,14 321.514.539,49 C
6.21,1 Receita a Realizar s 2.116.216,39 D 40.628.078,97 2.308.284,17 40.436.011,19D
6.2.1.2 Receita Realizada 62 349.742.071,53 C 48.197,00 40.628.078,97 390.321.953,50 C
6.2.1.3 (:) Deduções da Receita Orçamentária 26.111.315,65D 2.260.087,17 0,00 28.371.402,82D
6.2.1.3.1 (-) Deduções por Transferências Constitucionais e Legais 26.111,315,65D 2.260.087,17 0,00] 28.371.402,82D
6.2.1.3.1.01 (-) FUNDEB 62 26.111.315,65D 2.260.087,17 0,00 28.371.402,82D
6.2.2 Execução da Despesa 622.841.135,41 C 146.996.403,80 157.844.703,59 633.689.435,20 C
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito 311.136.892,87 C 84.670.501,80 84.670.501,80 311.136.892,87 C
6.2.21.1 Crédito Disponível TA 20.753.457,96 C 22.344.599,80 15.331.492,02 13.740.350,18 C
622.1.2 Crédito Indisponível 7.447.442,22C 4.745.500,02] 1.632.076,68 4.334 018,88 C
6.221.202 Credito Pre-Empenhado 26 7.447.442,22C 4.745.500,02 1.632.076,68 4.334.018,88 C
6.221.3 Crédito Utilizado 282.935.992,69 C| 57.580.401,98 67.706.933,10 293.062.523,81 C
6.2.2.1,3.01 Crédito Empenhado a Liquidar 272 67.789.900,36 C 30.377.316,44 13.509.683,12 50.922.267,04 C
6.2.2.1.3.03 Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 272 3.970.332,53 C 27.199.085,54 27.004.194,18 3.775.441,17 C
6.2.2.1.3.04 Crédito Empenhado Liquidado - Pago 27.2 211.175.759,80 C 4.000,00 27.193.055,80 238.364.815,60 C
Outros Controles da Despesa Orçamentária 311.704.242,54 C 62.325.902,00 73.174.201,79 322.552.542,33 C
Despesa Pre-Empenhada 28.768.249,85 C 4.745.500,02] 5.467.268,69 29.490.018,52 C
Pre-Empenhos a Empenhar 7.2 7.447.442,22C 4.745.500,02 1.632.076,68 4.334.018,88 C
Pre-Empenhos Empenhados 7.2 21.320.807,63C| 0,00 3.835.192,01 25.155.999,64 C
Emissao de Empenho 282.935.992,69 C 57.580.401,98 67.706.933,10 293.062.523,81 C
Empenhos por Nota de Empenho 282.935.992,69 C] 57.580.401,98 67.706.933,10 293.062.523,81 C
Empenhos a Liquidar 28 867.789.900,36 C 30.377.316,44 13.509.683,12 50.922.267,04 C
Empenhos Liquidados a Pagar 29 3.970.332,53 C 27.199.085,54 27.004.194,18 3.775.441,17 C
6.2.2.9.2.01.04 Empenhos Liquidados Pagos 16 211,175.759,80 C 4.000,00 27. 193.055,80 238.364.815,60 C
63 Execução de Restos a Pagar 78.011.598,25 C 21.800,00 21.800,00 78.011.598,25 C
6.341 Execução de Restos a Pagar não Processados 50.020.292,11 21.800,00 21.800,00 50.020.292,11 C
6.311 Restos a Pagar não Processados a Liquidar 15 37.326.783,94 C 0,00 0,00 37.326.783,94 C
Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar 14 32.351,11 C 21.800,00 0,00 10.551,11 C
Restos a Pagar não Processados Pagos 16 12.271.283,41 C 0,00 21.800,00 12.293.083,41 C
Restos a Pagar não Processados Cancelados 389.873,65 C 0,00 0,00 389.873,65 C
Outros Cancelamentos de Restos a Pagar 17 389.873,65 C 0,00 0,00 389.873,65 C
Execução de Restos a Pagar Processados 27.991.306,14 C 0,00 0,00 27.991,306,14 C
Restos a Pagar Processados a Pagar 14 21.901.324,52 C 0,00 0,00 21.901.324,52 C
Restos a Pagar Processados Pagos 16 5.925.008,12 C 0,00 0,00 5.925.008,12 C
Restos a Pagar Processados Cancelados 164.973,50 C 0,00 0,00 164.973,50 C
Outros Cancelamentos de Restos a Pagar 17 164.973,50 C 0,00) 0,00 164.973,50 C
Controles Devedores 2.254.748.741,11 D 95.697.291,82 9.523.183,65] 2.340,922.849,28 D
Atos Potenciais 15.599.536,98 D 0,00) 0,00 15.599.536,98 D
Atos Potenciais Ativos 1.843.962,06 D 0,00 0,00 1.843.962,06 D
Outros Atos Potenciais Ativo 1.843.962,06 D 0,00 0,00 1.843.962,06 D
Atos Potenciais Passivo 13.755.574,92 D 0,00 0,00 13.755.574,92 D
Obrigações Contratuais 13.755.574,92 D 0,00 0,00 13.755.574,92 D
Obrigações Contratuais - Consolidação 13.755.574,92D 0,00 0,00 13.755.574,92D
71.23.1005 Contratos de Empréstimos e Financiamentos 13.755.574,92D 0,00 0,00 13.755.574,92 0
72 Administração Financeira 796.066.715,25 D 50.585.523,63 9.517.153,91 837,135.084,97 D
7.24 Disponibilidades por Destinação 381.331.280,46 D 43.376.653,89 2.308.284,17 422.399.650,18 D
7.244 Controle da Disponibilidade de Recursos 381.331.280,46 D 43.376.653,89 2.308.284,17 422.399.650,18 D
72114 Recursos Ordinários 121.695.889,62 0 11.400.168,77 753.362,42 132,342.695,97 D
7.2141.2 Recursos Vinculados 203.528.645,81 D 29.227.910,20 1.554.921,75 231.201.634,26 D
72113 Recursos Extraorçamentários 56.106.745,03 D 2.748.574,92 0,00 58.855.319,95 D|
7.22 Programação Financeira 414.735.434,79 D 7.208.869,74 7.208.869,74 414,735.434,79 D
7.221 Cronograma Mensal de Desembolso 414.735.434,79 D 7.208.869,74 7.208.869,74] 414.735.434,79D
7.2211 Programação de Desembolso Mensal Orçamentário 414.735.434,79D] 7.208.869,74 7.208.869,74 414.735.434,79 D
Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 311.136.892,87 D 7.208.869,74 7.208.869,74 311.136.892,87 D
Cronograma de Desemboiso Mensal - Fixação Inicial 124 241.220.285,09 D 0,00 0,00 241.220.285,09 D
7.2.21.1.01.02 Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional 121 165.777.722,22D 7.208.869,74 0,00 172.986.591,96 D
7.2.21.1.01.09 (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 1241 95.861.114,44 C 0,00 7.208.869,74 103.069.984,18 C
7.22.11.03 Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 103.598.541,92 D 0,00) 0,00 103.598.541,92 D
Financeiras a Conceder
Cronograma de Desembolso Mensal a Transferir — Inicial 33.1 76.261.288,42 D 0,00 0,00 76.261.288,42 D
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 7 de 9
idem. | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2022
Filtro: Período: Outubro/2022
IND. SALDO MOVIMENTAÇÃO SALDO
INICIAL A DÉBITO ACRÉDITO FINAL
7.2.21.1.03,02 Cronograma de Desembolso Mensal a Transferir - Adicional . 27.972.637,33 D 0,00 0,00) 27.972.637,33D
7.2.2.1.1.03,09 () Cronograma de Desembolso a Transferir - Reduções 33,1 635.383,83 C 0,00) 0,00 635.383,83 C]
73 Divida Ativa 550.380.364,14 D 0,00 0,00] 550.380.364,14 D
7.32 Controle da Inscrição de Créditos em Divida Ativa 550.380.364,14 D 0,00 0,00] 550.380.364,14 D
7324 Inscrição de Créditos em Divida Ativa 550.380.364,14 D 0,00 0,00) 550.380.364,14 D
73214 Inscrição de Créditos em Divida Ativa Tributária 550.380.364,14 D) 0,00 0,00] 550.380.364,14 D
79 Outros Controles 892.702.124,74D 45.111.768,19 6.029,74] 937.807.863,19 D
7.94 Responsabilidade por Valores, Titulos e Bens 1.345.709,47 D 16.000,00 0,00 1.361.709,47 D
791.2 Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens 1.345.709,47 D 16.000,00 0,00 1.361.709,47 D
79124 Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos 1.340.956,64 D 16.000,00) 0,00 1.356.956,64 D
791429 Outras Responsabilidades de Terceiros 4752,83D 0,00 0,00 4.752,83 D
7.9.5 Contrapartida de Controles Específicos do Tcesp 598.198.724,69 D 18.095.574,01 0,00] 616.294.298,70 D
79.54 Contrapartida de Controles Específicos - Educação 597.222.992,17 D 18.079.574,01 0,00] 615.302.566,18D
79.53 Contrapartida de Adiantamentos Concedidos - Suprimento de 975.732,52 D 16.000,00 0,00 991.732,52 D
Fundos
7.9.6 Controle das Despesas Orçamentárias 293.157.690,58 D 27.000.194,18 6.029,74] 320.151.855,02D
7.964 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por 215.146.092,33 D 27.000.194,18 6.029,74] 242.140.256,77 D
Nota de Empenho
Empenhos Liquidados 272 215.146.092,33 27.000.194,18] 6.029,74] 242.140.256,77 D
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios 78.011.598,25 D 0,00 0,00] 78.011.598,25D
Anteriores
8 Controles Credores 2.254.748.74111 € 151.109.336,91 237.283,445,08] 2.340.922.849,28 C
81 Execução dos Atos Potenciais 15.599.536,98 C 0,00 0,00) 15.599.536,98 C
814 Execução dos Atos Potenciais Ativos 1.843.962,06 C 0,00 0,00 1.843.962,06 C
8.1.1.9 Execução de Outros Atos Potenciais Ativos 1.843.962,06 C 0,00 0,00 1.843.962,06 C
811.94 Execução de Outros Atos Potenciais Ativos - Consolidação 1.843.962,06 C 0,00 0,00 1.843.962,06 €
81.1.9.101 Em Execução 1.843.962,06 C 0,00 0,00] 1.843.962,06 C
81.2 Execução dos Atos Potenciais Passivos 13.755.574,92 C 0,00 0,00) 13.755.574,92C
81.23 Execução de Obrigações Contratuais 13.755.574,92 C 0,00 0,00] 13.755.574,92C
81.231 Execução de Obrigações «Consolidação 13,755.574,92 C 0,00 0.00) 13,755.574,92C
8.123.105 Contratos de Empréstimos e Financiamentos 13.755.574,92 € 0,00) 0,00) 13.755,574,92C]
81.23.1.0501 A Executar 25 13,755.574,92 0 0,00 0,00] — 13.755.574,92C
82 Execução da Administração Financeira 796.066.715,25 C 122.888.508,34 163.956.878,06| 837.135.084,97 C
821 Execução das Disponibilidades por Destinação 381.331.280,46 C 84.173.973,34 125.242.343,06] 422.399.650,18 C
82141 Execução da Disponibilidade de Recursos 381.331.280,46 C 84.173.973,34 125.242.343,06] 422.399.650,18 C
821141 Disponibilidade por Destinação de Recursos 67.038.075,56 D) 24.059.250,47 44.005.201,23] 47.092.124,80D
8211101 Recursos Disponíveis para o Exercício 1 67.038,075,56 D 24.059.250,47 44.005.201,23] 47.092,124,80 D
82112 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 105.116.684,30 C 30.377.316,44 13.509.683,12] 88.249.050,98 C
Empenho
8211201 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 1 105.116.684,30 C 30,377.316,44 13.509.683,12] 88.249.050,98 C
Empenho - a Liquidar
82113 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 15.881.103,04 € 29.733.406,43] 29.752,769,10] 15.900.465,71 C
Liquidação e Entradas Compensatórias
82.1.1.3.01 Comprometida por Liquidação 1 25.904,008,16 27.220.885,54 27.004.194,18] 25.687.316,80 C
82.1.1302 Comprometida por Retenções e Consignações 1 6.832.519,42 C 2.512.520,89 2.748.541,16) 7.068.539,69 C
8.2.1.1,303 Comprometida por Depósitos e Garantias 1 16.855.424,54 D 0,00 33,76] 16.855.390,78D
82114 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada 327.371.568,68 C 4.000,00) 37.974.089,61] 365.342.258,29 C
82.114,01 Utilizada com Execução Orçamentária 1 305.203.562,05 C 4.000,00 35.462.168,72] 340.661.730,77 C
8.21.1.4,02 Utilizada com Retenções e Consignações 1 22.168.006,63 0,00 2.512.520,89] 24.680.527,52C
822 Execução da Programação Financeira 414.735.434,79 € 38.714.535,00 38.714.535,00] 414.735.434,79C
8221 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 414.735.434,79 C 38.714.535,00 38.714,535,00] 414.735.434,79 C
822141 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 414.735.434,79 C 38.714.535,00 38.714.535,00] 414.735.434,79C
8221.1.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 311.136.892,87 C 30.467.222,08 30.467.222,08] 311.136.892,87 C
82.2/1.1.0101 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias -a [42.1 20.753.457,96 C 22.344.599,80 15.331.492,02] 13.740.350,18 C
Utilizar
822.1.10102 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - 122) 290.383.434,91 C] 8.122.622,28 1.135.730,06] 297.396.542,69 C
Utilizadas
8.221.103 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 103.598.541,92 | 8.247.312,92 8.247.312,92] 103.598.541,92C
Financeiras a Conceder
8.2.2.1.1.0301 Programação de Desembolso Mensal a Transferir 331 27.555.236,59 C 8.247.312,92) 0,00] 19.307.923,667 C
8.2.2.1.1.03.02 Programação de Desembolso Mensal Transferida 33.2 76.043.305,33 C 0,00 8.247.312,92] 84.290.618,25C
83 Execução da Divida Ativa 550.380.364,14 C 979.943,43 979.943,43] 550.380.364,14 C
8.3.2 Execução da Inscrição de Créditos em Divida Ativa 550.380.364,14 C 979.943,43 979.943,43 550.380.364,14 C
83.23 Créditos Inscritos em Divida Ativa a Receber 544.704.582,14 C 979.943,43 0,00] 543,724.638,71C
83231 Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributária a Receber 544.704.582,14 C 979.943,43 0,00) 543.724.638,71 C
83.23.101 Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber em Cobrança | 4 544.704,582,14 C 979.943,43] 0,00] 543.724,638,71C
Administrativa
Créditos Inscritos em Divida Ativa Recebidos 5.675.782,00 C 0,00 979.943,43 6.655.725,43 C
Recebimento de Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributária 5.675.782,00 C 0,00 979.943,43 6.655.725,43 C
Recebimento de Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributária em 4 5.675.782,00 C 0,00 979.943,43 6.655.725,43 C
Cobrança Administrativa
89 Outros Controles 892.702.124,74 C 27.240.885,14 72.346.623,59] 937.807.863,19 C
8.941 Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens 1.345.709,47 C 7.999,80 23.999,80 1.361.709,47 C
8.9.1.2 Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Titulos e 1.345.709,47 C 7.999,80 23.999,80 1.361.709,47 C
Bens
89.121 Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos 1.340.956,64 C 7.999,80 23.999,80 1.356.956,64 C
89.1.2.1.01 Adiantamentos Concedidos a Comprovar 19 1.251.856,64 € 4.000,00 19.999,80 1.267.856,44 C
8.9,1.2.1.03 Adiantamentos Aprovados 89.100,00 C 3.999,80 4.000,00 89.100.20 €
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 8 de 9
8.9.6.2.2.02
8.9.6.2.2.03
8.9.6.2.2.04
Execução de Outras Responsabilidades de Terceiros
Controles Específicos do Tcesp
Controles Específicos - Educação
Controle Financeiro Diário dos Repasses Vinculados a Educação
Controle Financeiro Diário da Arrecadação Vinculada à Aplicação no
Ensino
Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos
Adiantamentos Concedidos
Baixa de Adiantamentos — Valor Utilizado
Baixa de Adiantamentos — Valor Devolvido
Controle Financeiro das Despesas Orçamontárias
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por
Nota de Empenho
Empenhos Liquidados
Empenhos Liquidados
(+) Estomos de Empenhos Liquidados
Pagamento de Empenhos Liquidados
Empenhos Liquidados e Pagos
(+) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios
Anteriores
Restos a Pagar Processado
Restos a Pagar Processado a Pagar
Restos a Pagar Processado e Pago
Restos a Pagar Processado Cancelado
Restos a Pagar não Processado
Restos a Pagar não Processado a Liquidar
Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar
Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago
Restos a Pagar não Processado Cancelado
A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
19
20
21
14
16
16
SALDO
INICIAL
4.752,83 C
598,198.724,69 C
597.222.992,17 C
597.222.992,17 C
597.222.992,17 C
975.732,52 C
886.632,52 C
87.796,15 C
1.303,85 C
293,157.690,58 C
215.146.092,33 C
3.970.332,53 C
6.682.960,98 C
2.712.628,45 D
211.192.359,80 C
211.192.359,80 C
16.600,00 D
78.011.598,25 C
27.991.306,14 C
21.901.324,52 C
5.925.008,12 C
164.973,50 C
50.020.292,11 C
37.326.783,94 C
32.351,11 C
12.271,283,41 C
389.873,65 C|
MOVIMENTAÇÃO
ADÉBITO
0,00
7.999,80
0,00
0,00
0,00
7.999,80
4.000,00)
0,00)
3.999,80)
27.224.885,54
27,203.085,54
27.199.085,54
27.193.055,80)
6.029,74
0,00]
0,00
4.000,00
21.800,00
0,00
0,00)
0,00
0,00
21.800,00)
0,00
21.800,00
0,00)
0,00
589.623,242,69'
ALÂNCÁMPOS DA COSTA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E PREFEITO
CRC: 057096-03/RJ
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
A CRÉDITO
0,00
18.103.573,81
18.079.574,01
18.079.574,01
18.079.574,01
23.999,80
19.999,80
0,00
4.000,00)
54.219.049,98
54,197.249,98
27.004.194,18
27.004.194,18]
0,00
27.193.055,80
27.193.055,80
0,00
21.800,00
0,00]
0,00
0,00
0,00
21.800,00]
0,00
0,00]
21.800,00
0,00)
589.623.242,69
Exercício de 2022
4.752,83 €
616.294.298,70 €
615.302.566,18 €
615.302.566,18 C
615.302.566,18 €
991.732,52 C
902.632,32 €
87.796,15 €
1.304,05 €
320.151.855,02 €
242.140.256,77 €
3.775.441,17 €
6.494.099,36 €
2.718.658,19C
238.385.415,60 €
238.385.415,60 €
20.600,00 £
78.011.598,25 €
27.991.306,14 €
21.901.324,52 €
5.925.008,12 €
164.973,50 €
50.020.292,11 €
37.326.783,94 €
10.551,11
12.293.083,41 €
389.873,65 (
Página 9 de
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercício de 2022
Data: 01/10/2022 a 31/10/2022
CAIXA DA RECEITA CAIXA DA DESPESA
Receitas Orçamentárias 38.319.794,80 Despesas Orçamentárias 27.189.055,80
Transferências Recebidas 0,00 Transferências Concedidas 8.247.312,92
Receitas Extra Orçamentárias 2.752.124,57 Despesas Extra Orçamentárias 2.518.924,19
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 21.800,00
. =
Total das Receitas 41.071.919,37 Total dos Pagamentos 37.977.092,91
Retiradas Bancárias 51.603.776,43 Depósitos Bancários 54.698.602,89
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00 Saldo Final da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 92.675.695,80 Total do Caixa da Despesa 92.675.695,80
BALAN: BALANCETE DA DESPESA
Receitas Acumuladas Anterior 339.361.287,54 Pagamentos Acumulados Anterior 327.382.983,28
Receitas do Período 41.071.919,37 Pagamentos do Período 37.977.092,91
Total das Receitas 380.433.206,91 Total dos Pagamentos 365.360.076,19
Saldo Inicial do Exercício 39.595.181,13 Saldo na Data 54.668.311,85
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Bancos 39.595.181,13 Bancos 54.668.311,85
Total do Balancete da Receita 420.028.388,04 Total do Balancete da Despesa 420.028.388,04
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
[anterior Tpepósitos Tregradas [aa]
0,00
TESOURARIA 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100 - Recursos ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0900.0000 - Aplicação Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
00500 6.1.00.00.0002 TESOURARIA GERAL LLA1.1,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00531 6.1.00.00,0001 CAMARA MUNICIPAL C/ SUPRIMENTOS 11,1.1,1,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.1,00.00,0004 Transf. Pjo PREVI 1.1.1.1.1,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0 6.1,00,00,0003 TRANSF, P/O INSS 1.1,1.1.1,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTAS BANCÁRIAS 51.573.485,39 54.698.602,89 51.603.77643 54.668.311,85 0,00 54.668.311,85
100 - Recursos ordinários 40.350.059,74 51.618.790,03 49.681.705,65 42.087.144,12 0,00 42.087.144,12
000.0000 - Aplicação Geral . 09,00 1.279,10 0,00 1.279,10 0,00 1.279,10
61064 001/2836-9]20867-1 BB - LEI A BLANC CULTURA - C/C 20867-1 1.11.11.19 0,00 1.279,10 0,00 1.279,10 0,00 1.279,10
35910 001/729-3/14434-7 BB - Caminho Escola LLLAIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000.0110 - GERAL 40.347.143,99 51.417,487,29 49.681.705,65 42.082.925,63 0,00 42.082.925,63
46704 001]3836-9]14438-x BB-PTA 119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46467 001]3836-9]6462-9 BB - Salário Educação 149 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06
46576 001/3836-9]6462-9 BB - Salário Educação APLIC 1.50 4.033.617,71 457.546,68 521.962,90 3.969.201,49 0,00 3.969.201,49
47381 001/3836-9/16259-0 BB - Brasil Carinhoso EB RU) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00
47382 001/3836-9/16259-0 BB - Brasil Carinhoso APLIC 1.50 6.643,27 57,78 0,00 6.701,05 0,00 6.701,0º
48966 001/3836-9116505-0 BB - PNAE MERENDA 2 119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48975 001/3836-9]16505-0 BB - PNAE MERENDA 2 APLIC «1.50 953.219,59 92.297,81 59.696,78 985.820,72 0,00 985.820,72
49172 001/3836-9/16491-2 BB - PGMPDA 119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A9I73 001]3836-9]16891-2 BB - PGMPDA APLIC 1.50 365,16 2,96 0,00 368,12 0,00 368,12
54986 001/3836-9]18435-7 BB - PAR (Plano de Ação Articulada) 119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54987 001/3836-9/18435-7 BB - PAR APLIC (Piano de Ação Articulada) .1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09
sas0a — o01ja8a6-9j1g754-2 BB -MPBI5/2017 1111119 16,26 0,00 0,00 16,26 0,00 16,26
57785 041/3836-9/19298-8 BB - Royalties do Minério 11,1.1.119 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57786 — 001/3836-9/19298-8 B8 - Royalties do Minério APLIC 14.11.1.50 4.704.815,50 1.781.332,70 322.980,78 6.163.167,42 0,00 6.163.167,42
60924 001/3836-9/19927-3 BB - Cessão Onerosa Pre-Sat 1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60925 — 001/3836-9/19927-3 BB - Cessão Onerosa Pre-Sal APLIC «1.50 806,73 6,54 0,00 813,27 0,00 813,27
60969 001/3836-9]20236-3 BB - Obra Recuperação Axixa LILIA 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00
001/3836-9/20236-3 EB - Obra Recuperação Axixa - APLIC 1.1,1.1.1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001/3836-9/20867-1 BB - LEI A BLANC CULTURA C/C APLIC 111.1,1.50 2.472,41 6,69 1.279,10 1.200,00 0,00 1.200,00
20867-1
54805 001/3836-9/187542-0 BE - MP 815/2017 APLIC 1.1.1,1.1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46147 001/729-3]4:3 Bradesco: Royaltios APLIC 1.1,1,1,1,50 1.123.229,22 1.808.526,51 1.645.559,71 1.286.196,02 0,00 1.286.196,02
46705 001/729-3/14438-% EB - PTA Poupança LIL10,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54758 001/72
BB -PTA APLIC 1:1,11,1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,09
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercício de 2022
nentação das Conta
Anterior
s de Caixa e Bancos
Depósitos
Pendente
Disponível
Ficha |Conta
46116 001/729-316501-3 BB - CEXAPLIC 1,1.50 0,00 09,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46547 001]729-3]6501-3 BB -CEX [BRR RR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46544 001]729-3]6905-1 BB - PNATE FRERRRC) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46675 001/729-36905-1 88 - PNATE APLIC 1.1.1,1,1,50 106.232,57 6.243,79 0,00 112.476,36 0,00 112.476,36
46110 001]729-3/7300-8 BB-CIDE [BR RRRO) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46117 001/729-317300-8 BB - CIDE APLIC 1.1.1,1,1,50 13.058,81 282015 15.027,03 851,93 0,00 851,93
46145 001]729-3]9464-1 BB - FNAS/PPD APLIC 1.1,1,4,1.50 82,60 0,67 0,00 83,27 0,00 83,27
46478 001/729-3/9464-1 BB - FNAS/PPD 11.1,1,1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46586 001]729-310179-6 BB- FEB L1.11,119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46674 001/729-3/10179:6 BB - FEB APLIC L1.1.1,1,50 111.291,33 2.723.986,45 2.835.277,18 0,60 0,00 0,60
46111 001]729-3/10529-5 BB -crM FRRRRR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46135 001/729-3/10529-5 BB - CFM APLIC 1.1.1,1,1.50 5.577,81 48,51 0,00 5.626,32 0,00 5.626,32
46122 001/729-3/10547-3 BB - SNA APLIC 1.1,1,1,1,50 58.124,46 163.893,99 165.000,00 57.018,45 0,00 57.018,45
46592 001/729-3/10547-3 BB -SNA LAILA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46139 001]729-3/13331-0 BB - CIP APLIC 11,1,1.1,50 714.497,64 613.746,65 476.714,94 851.529,85 0,00 851.529,85
46469 001]729-3/13331-0 BB-ciP 11.1,1.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46698 001/729-3/14433-9 BB - Apoio Creches. LILILIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46590 001/729-3/14433-9 BB - Apoio Creches APLIC 1.1.1,1,1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46144 001/729-3]15079-7 BB - FMDCA APLIC 1.1,1.1,1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46539 001/729-3/15079-7 BB - FMDCA 1111119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50668 — 001]729-3]17076-3 BB - Manut. Educ, Infantil ER RR REC) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50669 0011729-3/17076-3 BB - Manut. Educ. Infantil APLIC 1.1.1.1.150 240,22 2,09 0,00 242,31 0,00 242,31
46103 001/729-3/73002:5 86 - FPM LILI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46119 0011729-3/73002-5 BB - FPM APLIC . 11,1,1.1,50 8.303.522,76 2.265.120,95 193.070,86 10.375.572,85. 0,00 10.375.572,85
46118 001/729-3]73003-3 BB - Diversos APLIC 1.1,1,1,1,50 2.150.897,94 2.921.423,56 2.469.547,05 2.602.774,45 0,00 2.602.774,45
46141 0011729-3]73003-3 BB - Diversos 1141.11.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46104 001/729-3]73016-5 BB-ITR LLIA1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46121 001/729-3173016-5 BB - ITR APLIC 141.1,1.1,50 7.538,05 19.145,89 26.189,88 494,06 0,00 494,06
46146 001]729-3]73035-1 B8 - Royalties APLIC L1L11.50 10.383.927,32 15.388.700,41 15.355.924,00 10.416.703,73 0,00 10.416.703,73
46484 001729-3/73035-1 BB - Royalties IR BRBRT) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46105 002/729-3/283142-2 BB - ICMS ERRRRRT) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00
46120 001/729-3283142-2 BB - ICMS APLIC 1.11.1.1.50 55.324,69 27.243,32 55.267,98 27.300,03 0,00 27.300,03
61056 033/3720-0]45000001-4 SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C 45000001-4 1,1.3.1,1.19 590.425,42 771.488,67 619.633,17 742.280,92 0,00 742.280,92
61057 033/3720-0]45000001-4 SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C APLIC 141.11.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45000001-4
46128 104/197-0]37-2 CEF - Arrecadações 111/1119 45.162,77 0,00 0,00 45.162,77 0,00 45.162,77
46129 104/197-0/37-2 CEF - Arrecadações APLIC 11.1,1,1,50 65.230,62 377.605,28 242.879,54 199.956,36 0,00 199.956,36
S2882 104/197-0/157-3 CEF - Esportes - Poupança 11,1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46601 104/197-0/647025-7 Caixa Econômica - Melhoria Habitacional LLLLLI9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46602 104/197-0/647030-3 Caixa Econômica - Construção Habitacional LILILIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46655 104/197-0]647033-0 CEF - PRODESA 2007 POUP 1.1/1.1,1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46604 104/197-01647033-8 CEF - PRODESA 2007 1111119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46603 104/197-01647037-0 Caixa Econômica - Assistência Técnica LIALI9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52797 104[887-0/157-3 CEF - Esportes LILIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52798 109/887-0/157-3 CEF - Esportes APLIC 11.111,50 749,23 612 0,00 755,35 0,00 755,35
46112 237/0237-0]35 Bradesco - Diversos PRN R RR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46628 — 237]0237-0]35 Bradesco - Diversos APLIC 1.1/1,1.1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26597 237]0237-0/4:3 Bradesco - Royalties. ER RRRRE) 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
46113 23710237-0]5-1 Bradesco - Arrecadações 1111119 1,00 10.671,55 10.671,55 1,00 0,00 1,00
123 237/0237-0]5-1 Bradesco - Arrecadações APLIC 141,1.1.1,50 215.696,24 9.837.096,72 9.782.981,06 269.811,90 0,00 269.811,90
23710237-016-0 Bradesco - Correios. LALA119 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00
d6654 237]0237-0/6:0 Bradesco - Correios APLIC | L1.11,1,50 172.730,18 4.842,69 1,00 177.571,87 0,00 177.571,87
46596 237]0237-0/241-0 Bradesco - Infração de Trânsito PER RERE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46595 237/0237-0]370-0 Bradesco - Eventos LLLILAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4Sti4 237/0237-0/371-9 Bradesco - 130 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46644 237/0237-0/371-9 Bradesco - 13º APLIC 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46130 2370237-0]5878-5 Bradesco - Turismo LLLILAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46131 237]0237-0/5878-5 Bradesco - Turismo APLIC 13.1,1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46154 237]0237-0/8664-9 Bradesco - RENAINF LLLLLIS 4,00 0,00 0,00 1,00 0,00 2,00
46155 237/0237-0/0664-9 Bradesco - RENAINF APLIC LLt1,1,50 102.608,64 2.378,87 0,00 104.987,51 0,00 104.987,51
46150 237/0237-0]8665-7 Bradesco - Pardal LLLLLIS 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
46153 237]0237-0/8665-7 Bradesco - Pardal APLIC 1.1,1.1,1.50 2.272.447,82 60.837,37 45.811,65 2.287.473,54 0,00 2.287.473,54
46152 237/0237-0]8666-5 Bradesco - Multa/Estado APLIC 1.1.1,1,1,50 24.947,19 1.675,71 0,00 26.622,90 0,00 26.622,90
46136 237/0237-0]8812-9 Bradesco - ICMS/IPI ERR REC] 1,00 1,00 0,00 2,00 0,00 200
46137 237]0237-0/8812-9 Bradesco - ICMS/IPI APLIC 1.1,1,1,1,50 1.692.727,48 6.672.841,95 8.252.203,20 113.365,73 0,00 113.365,73
46138 237/0237-0/8813-7 Bradesco - IPVA LILI 1,00 1,00 0,00 2,00 0,00 2,00
46140 237]0237-0/8813-7 Bradesco - IPVA APLIC L1,1.1.1,50 131.918,79 102.703,62 230.001,00 4.621,41 0,00 4.621,41
46151 237/0237-0]8866-5 Bradesco - Multa Estado 1.1.1,1,1,19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
47130 237/0237-0]9910-4 Bradesco - ObraEscolas 111.114,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90
47131 23710237-0]9910-4 Bradesco - Obra/Escolas APLIC 11,1,1,1.50 232.912,93 1.950,53 0,00 234.863,46 0,00 234.863,46
PM MANGARATIBA Página 2 de 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercício de 2022
Data: 01/10/2022 a 31/10/2022
Movimentação das Cont
de Caixa
Depósitos
Retiradas
Ficha |Conta
Pendente
46707 237/0237-0/10200:8 Bradesco - Asfalto 11,1,1,1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46709 237/0237-0/10200-6 Bradesco - Asfalto APLIC 13.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46708 237/0237-0/10210-5 Bradesco - PRP k LLIL1I9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61066 237]886-9]217-8 CONTA BRADESCO (CHEQUE -FUNCIONARIO) 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53048 237]886-9/10049:8 Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC 11.1,1.1,50 4.033,68 33,76 0,00 4.067,44 09,00 4.067,44
53049 2371886-9]10049-8 Bradesco - Contrato 13/2017 1111119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49200 237/886-9/14627-7 Bradesco - Bio Rio LLL1119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49201 237]886-9]14627-7 Bradesco - Bio Rio APLIC 1.1.1.1.1.50 303.244,17 2.537,48 0,00 305.781,65 0,00 305.781,65
53046 237/886-9]20004-2 Bradesco - Depósito Público 111.1,119 6.864,69 9.517,67 0,00 16.382,36 0,00 16.382,36
61113 237/886-9/20004-2 Bradesco Depósito Público - Aplicação 1.1.1.1.1.50 79.300,93 10.037,62 9.517,67 79.820,88 0,00 79.820,88
46107 341]4814-0/08716-1 ITAÚ - Diversos. 11.11.1409 19,00 0,00 0,00 10,00 0,00 19,00
“6124 341]48L4-0/06716-1 ITAÚ - Diversos APLIC 11,1.1.1.50 100.010,62 1.303.722,77 1.400.844,85 2.888,54 0,00 2.888,54
46108 341]4814-0/08717-9 ITAÚ - IPTU LLLL119 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00
46125 341/4814-008717-9 ITAÚ = IPTU APLIC 1.1,1.11.50 1.282.173,58. 3.173.614,50 4.286.015,54 169.772,54 0,00 169.772,54
“6143 341]A814-0/13138-1 ITAÚ - Royalties 1.1.1.119 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00
46148 341]4814-0/13138-1 TTAÚ - Royalties APLIC 1.1,1.1.1,50 288.419,86 801.767,81 657.647,73 432.539,94 0,00 432.539,94
000.110 - RECURSOS DO TESOURO - RT 2.915,75 23,64 0,00 2.939,39 0,00 2.939,39
GLS 001]3836-9/22844-3 88 - Creditos Precatórios 11.411,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61120 001/3836-9]22844-3 BB - Creditos Precatórios Aplic 11/1.1.1.50 2.915,75 23,64 0,00 2.839,39 0,00 2.939,39
141 - Outras Transferências do Estado 1.518.903,62 12.313,26 9,00 1.531.216,88 0,00 1.531.216,88
000.6102 - ALERJ (Estado de Emergência) 1.518.903,62 12.313,26 0,00 1.531.216,88 0,00 1.531.216,88
61123 001/3836-9/23409-5 88 - ALER) 1.111.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61124 001/3836-9]23409-5 BB - ALERJ - Aplic 1.1.1.1.1.50 1.518.903,62 12.313,26 0,00 1.531.216,88 0,00 1.531.216,88
117 - Contribuição para custeio dos serviços de iluminação pública (COSIP) 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LO! 001/729-3]13331-0 BB - CIP - APLICAÇÃO 1.1.1.11.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
118 - Transferências do FUNDEB para aplicação na remuneração dos profissionais do 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00
000.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00
6LIOO 001/729-3/10179-6 BE - FEB - APLICAÇÃO 1.1,1.1,1.50 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00
121 - Transferências de convênios decorrentes de emendas parlamentares impositiv: 2.006.138,92 16.335,57 0,00 2.022.474,49 0,00 2.022.474,49
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 711.150,15 5.765,06 0,00 716.915,21 0,00 716.915,21
6LIZS 001/3836-9]23467-2 88 - TRANF ESPECIAIS LLLILIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61126 002/3836-9]23467-2 BB - TRANF ESPECIAIS 1.1111.50 711.150,15 5.765,06 0,00 16.915,21 0,00 716.915,21
200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 1.294.988,77 10.570,51 0,00 1.305.559,26 0,00 1.305.559,28
61116 104/887-01647138-5 Conv Revitalização da Orla de Mangaratiba 1.11,11.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GILIZ 104/887-0/647136-5 Aplle - Conv Revitalização da Orla de 1.1.1.1,1.50 1.294.988,77 10.570,51 0,00 1.305.559,28 0,00 1.305.559,28
Mangaratiba
122 - Transferências de convênios vinculados à educação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00
61090 001/2836-9/16259-0 BB - BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO 1.141.141,50 0,00 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00
61094 001/3836-9]20236-3 BB - OBRA RECUPERAÇÃO AXIXA - APLICAÇÃO 1.1,1.1,1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61097 001]729-3]14438-X BB» PTA -APLICAÇÃO 1.41,1,1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61099 001/729-3]9464-1 88 - FNAS/PPD - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61102 001]729-3/17076:3 88 - MANUT. EDUC. INFANTIL - APLICAÇÃO 1,1.1,1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 09,00 0,00
132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000,0110 - GERAL 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61096 001/729-3/4-3 BRADESCO - ROYALTIES - APLICAÇÃO LI LI150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61103 001/729-3/73035-1 88 - ROYALTIES - APLICAÇÃO 1.1/1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
St085 237/0237-0/4:3 BRADESCO - ROYALTIES 141,11,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6107 341/4814-0/13138-1 ITAÚ - ROYALTIES - APLICAÇÃO 111.1,1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 n,00
136 - Royalties - Destinados à educação 7.690.517,08 3.249.080,75 192207078 9.017.527,05 0,00 9.017.527,05
000.0110 - GERAL 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GiLM 001/3836-9/22449.9 BB - Pré-sal - Educação 111.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GLS 001/3836-9/22449-9 BB - Pré-sal - Educação - Aplicação 111.150 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 9,00
000.1110 - ROYALTIES 7.690.517,08 3.249.080,75 1.922.070,78 9.017.527,05 0,00 9.017.527,05
61121 001/3836-9/23350-1 88 - Pre Sal Educação 1111,119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ua oor|3u36-9j23350-1 88 - pre sai Educação - apiic 11.14.150 7.690.517,08 3.249.080,75 1.922.070,78 9.017.527,05 0,00 9.017.527,05,
138 - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal 0,00 9,00 0,00 0,00 9,00 0,00
000.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00
61093 001/3836-9/19927-3 BB - CESSÃO ONEROSA PRE-SAL - APLICAÇÃO 1,1,1.1,1.50 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
139 - Royalties - Minérios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
000.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
61092 001/3836-9119296-8 88 - ROYALTIES DO MINÉRIO - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
143 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa dinheiro na escola “32,45 3,50 0,00 435,95 0,00 435,95
200.1111 - FNDE/PDDE 432,45 3,50 0,00 435,95 0,00 435,95
61127 001/3836-9/23310-2 PDDE - Programa Dinheiro na Escola LLLILIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61128 004/3836-9/23310-2 PODE - Programa Dinheiro na Escola - 1.11,1.1.50 432,45 3,80 0,00 “25,98 0,00 435,95
Aplicação
144 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de alimentação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Boletim de Caixa
Exercício de 2022
Data: 01/10/2022 a 31/10/2022
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
CR e e
0,00 0,00
000,0110 - GERAL 0,00 9,00 0,00 0,00
61091 001/3836-9/16505-0 BB - PINAE MERENDA 2 - APLICAÇÃO 1.1,1,1,1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
145 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de apoio ao 09,00 0,00 0,00 0,00 09,00 9,00
000,0110 - GERAL 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
61098 002/729-3]6905-1 BB - PINATE - APLICAÇÃO 1.1,1,1.1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
146 - Outras transferências de recursos do FNDE 09,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000.0110 - GERAL 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
61095 001/3836-9/187542.0 BB - MP815/2017 - APLICAÇÃO 1.1,1.1,1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
147 - Transferências de salário-educação í 0,00 9,00 0,00 0,00 09,00 0,00
000.0110 - GERAL 9,00 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00
61089 001/3836-9/6462-9 BB - SALARIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 09,00
157 - Multas de trânsito 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000.0110 - GERAL 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61086 237]0237-0]9664-9 BRADESCO - RENAIF 1.1,1.1,1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61104 237]0237-0/8664-9 BRADESCO - RENAIF - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,00 0,00
61087 237/0237-018665-7 BRADESCO - PARDAL 111.1,119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
61105 | 237/0237-0/8665-7 BRADESCO - PARDAL - APLICAÇÃO 1.1.11,1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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199 - Outras Fontes Ordinárias 7.433,58 2.079,78 9,00 9.513,36 0,00 9.513,36
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 7.433,58 2.079,78 0,00 9.513,36 9,00 9.513,36
e1 002/3836-9120381-5 Honorários Advocatícios. LILI19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.573.485,39 54.698.602,89 51.603.776,43
54.668.311,85 0,00 54.668.311,85
LUCIA HELENA ROS; ROGERIO CASTRO COSTA
sa
- erofana Ns Contador
[ UCiA, 6876 0ocganã Finance CRC: 057096-03/R1
intendente de Finanças
supe varia Nil LO
cedia. 5
Secure DE 65
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Saldo da contabilidade na data Pr 1.531.216,88
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizades no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato: bancário não localizados na contabilidade 0,03
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1.531.216,91
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,03
61124 31/08/2022 00024563 iss pago a menor 0,03
LUCIA HELENA ROSA "
PM MANGARATIBA Página 1 de 1
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Banco do Brasil
e IPA,
8509 Ri 9,
a G331030814136275038
03/11/2022 08:32:28
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Cliente
Agência 3836-9 Ss
Conta 23409-5 ALERJ S
Més/ano referência OUTUBRO/2022
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TT TData ” Histórico Valor ValoriRPre Comp.” ValoriOF ” Guantidadetolas Valorcota ” Saldocotas
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Rentabilidade
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No ano 7,7688
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Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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Conciliação Bancária em E 10/2022
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(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
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LUCIA H Fena osa
E É [a jo Financera
a de Emanças CRC: 057096-03/RJ
65549
eat Muni
cód.:
E
RE E SP E E SO SA O E O DON
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Conta 16259-0 PM MANGARATIBA-BRASI
Mésiano referência OUTUBRO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27 é
CT Data "Histórico 7 Valor ValoriRPre-Comp. ValoriOF | Quantidadecotas Valorcoia Saldo cotas
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31/10/2022 SALDO ATUAL 6.701,05 1.626,337621 1.626,337621
Resumo do mês .
SALDO ANTERIOR 6.643,27
APLICAÇÕES (+) 0,00
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IMPOSTO DE RENDA (-) 000
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SALDO ATUAL = 6.701,05
Valor da Cota
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Rentabilidade
No mês 0,8696
No ano 8,1722
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Trans: efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HEI RO!
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/10/2022
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Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
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Saldo do extrato bancário na data 813,27
Rogério Castro Cos
e ntade
LUCIA HELENA ROSA
Vo rena ROSA
Wi Finanças
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aço 2
e) Ex
ES ju a
a dio) 331030814136275040
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AR
Z> E) 03/11/2022 08:33:37
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Cliente
Agência 3836-9
Conta 19927-3 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mêsfano referência OUTUBRO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor ValoriRPre Comp. Valor TOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2022 | SALDO ANTERIOR 806,73 745.252397
31/10/2022 SALDO ATUAL 813,27 745,252397 745,252397
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 806,73
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RENDIMENTO BRUTO (+) 854
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 6,54 J
SALDO ATUAL = 813,27
Valor da Cota
30/09/2022 1,082488102
31/10/2022 1,091263485
Rentabilidade
Nomês . 0,8106
No ano T.ress
Últimos 12 meses 8,8291
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/10/2022
q E
000.011
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENA R
Pe esa ROSA
Lr o perto RA Einencei”a
Er al de Fmanças
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PM MANGARATIBA
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Documento
553.836.000.073.003
5593.836.000.073.003
5593.836.000.073.003
350
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12.217.732.450.401
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850
12.217.721.420.202
12.217.732.450.401
12.217.746.000.101
350
553.836.000.019.298
850
12.790.001
12.217.746.000.101
07/11/2022 15:20 Banco do Brasil
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Períadia de 10/2022
Lançamentos
bolinceia E Ag. origem Lote - Histórico
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14/10/2022 3836 99015 870 Transferência recebida
14/10 3836 73003-3 P MUN MANGARAT
14/10/2022 3836 99015 870 Transferência recebida
14/10 3836 73003-3 P MUN MANGARAT
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14/10/2022 0000 12334 920 Blog Judicial-Bacen Jud
14/10/2022 0000 12334 920 Blog Judicial-Bacen Jud
14/10/2022 3836 99015 470 Transferência enviada
14/10 3836 19298-8 ROYALTIES DE M
14/10/2022 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO
14/10/2022 0000 11334 284 Blog Judicial-Bacen Jud
14/10/2022 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud
14/10/2022 0000 11334 284 Blog Judicial-Bacen Jud
17/10/2022 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO
17/10/2022 3836 99015 470 Transferência enviada
17/10 3836 19298-8 ROYALTIES DE M
17/10/2022 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO
19/10/2022 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud
19/10/2022 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial
31/10/2022 0000 00000 999SALDO
G338071517812869007
07/11/2022 15:20:10
Valor R$
31.054,67 C
33.097,70 C
31.143,43 C
1.737.196,08 C
31.054,67 *
33.097,70 *
31.143,43 *
1.719.824,12D
17.371,96 D
31.054,67 D
33.097,70 D
31.143,43 D
41,52C
41,11D
0,41D
31.143,43 €
31.14343D
Saldo
0,00 €
0,00 C
0,00 €
0,00 €
0,00€
MB 2 ———————————————
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
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11
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Saldo da contabilidade na data 5.626,32
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 5.626,32
LUCIA HELENA ROSA
PR
CRC: 057096-03/RJ
2 w—WW[]WW[W—w—w——w>————
PM MANGARATIBA RE
na 1 de
03/11/2022 08:34 ' Banco do Brasil
G331030814136275041
Investimentos - Investimentos'Fundos - Mensal 03/11/2022 08:34:07
Agência
Conta 10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Mês/ano referência OUTUBRO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27 :
Data Histórico Valor” Valor IRPrej. Comp. ValoriõE "Quantidade cotas “Valor cota Saldo cotas
30/09/2022 SALDO ANTERIOR 5.577,81 1.365,502379
31/10/2022 SALDO ATUAL 5.626,32 1.365,502379 1.365,502379
Resumo do mês : RR
SALDO ANTERIOR 5.577,81
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 48,51
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 48,51 PÁ
SALDO ATUAL = 5.626,32
Valor da Cota
30/09/2022 4,084805593
31/0/2022 4,120328729
Rentabilidade
No mês 0,8696 É
No ano 8,1722
Últimos 12 meses 9,2800
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.4.0%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb 11
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA!
Conciliação Bancária MTIBA
E jade na data
gro não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(4) Decêsias do estrato bááçio nãé ioenteados ro
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENA ROSA
doe a Rosa
ú é = IL an Cinance!
Ss meninlendente de Gestão * are ra
ela municipal de Finanças
cód.: 65549
[Dl]
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
03/11/2022 08:54 : Banco do Brasil
G331030814136275071
Extrato conta corrente 93/11/2022 08:54:06
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 7300-8 PM MANGARATIBA -CIDE
Período do
extráto 10/2022
Lançamentos
Dt. Dt. i da :
boianceto -* roovimento Ag. origem Lote - Histórico Documento Valor R$ Saldo
08/07/2022 0000 00000 . 000 Saldo Anterior 0,00C
10/10/2022 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 2.703,32 €
10/10/2022 0000 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO 850 2703D
10/10/2022 0000 00000 345 BB CP Automático S P A 70 267629D 0,00C
27/10/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.073.003 15.000,00 D
27/10 3836 P MUN'MAN 00029138310000159
27/10/2022 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 15.000,00C 0,00C
31/10/2022 0000 0,00 €
DÁ a a ep o cd a mm
Transação efetuada com sucesso por: J32181 78 LUCIA HELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.4.0%/template/-2Fconsultas-2F009-2. bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/10/2022
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(o) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
PM MANGARATIBA
Exercício de 2022
851,93
0,00
0,00
0,00
0,00
851,93
Página 1 de 1
03/11/2022 08:34 Banco do Brasil
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentolindex.htmi?v=2.4.0H/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
G331030814136275042
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/11/2022 08:34:39
Cliente
Agência 3836-9
Conta 7300-8 PM MANGARATIBA -CIDE
Mês/ano referência OUTUBRO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Qu
30/09/2022 SALDO ANTERIOR 13.058,81 3.196,922972
10/10/2022 APLICAÇÃO 2.676,29 653,479467 4,095446194 3.850,402439
270/2022 RESGATE 18.000,00 " 3.643,629339 4,116763105 206,763100
Aplicação 08/04/2022 510,31 123,959435
Aplicação 08/07/2022 12.650,66 3.072,963537
Aplicação 10/10/2022 1.839,03 446,716367
31/10/2022 SALDO ATUAL 851,93 206,763100 208,763100
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 13.058,81
APLICAÇÕES (+) 2.676,29
RESGATES (-) 15.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 116,83
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO mess”
SALDO ATUAL = 851,93
Valor da Cota
30/09/2022 4,084805593
31/10/2022 4,120328729
Rentabilidade
No mês 0,8696
No ano 8,1722
Últimos 12 meses 9,2800
SUE DE RE OR O OEA TEOR RS
Transação
efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
11
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conditisção Bancária em Edo 10/2022
001
46469
Saldo da contabilidade na data
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
LUCIA Eae ROSA à RO sá
cynanceitã
É isidfficcar E nensas CRC: 057096-03/R3
E Ke: sao
PM MANGARATIBA
DR =
Página 1 de 1
03/11/2022 08:54
Extrato conta corrente
Banco do Brasil
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 13331-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
parctaio 10/2022
Lançamentos
Asa a EE nAa Ag. origem Lote Histórico Documento
22/09/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior
17/10/2022 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 246.176.334
341 091 33050071000158 AMPLA ENERGIA
17/10/2022 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972
24110/2022 0000 13105 362 Pagamento conta luz 102.401
AMPLA (antiga CERJ)
2410/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972
31/10/2022 0000 00000 999SALDO
G331030814136275072
03/11/2022 08:54:34
Valor R$ Saldo
0,00 C
558.623,10 C
558.623,10 D 0,00 C
380.768,69 D
380.768,69 € 0,00 €
0,00 C
IE
Transação efetuada
“Tom sucesso por: 13218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.4.0%/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
11
ME PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/10/2022
Saido da contabilidade na data 851.529,85
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
() Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 11.790,94
Saldo do extrato bancário na data 839.738,91
46139 31/01/2022 00016018
46139 31/01/2022 00016023 sedia j 1SS PAGO A MAIOR 0,02
Rogério Castro Costui
aa uentege Ss k
Seoreiafio Municipal do Finanças
"Cód: 65549 |
Página 1 de 1
PM MANGARATIBA
03/11/2022 08:35 Banco do Brasil
G331030814136275043
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/11/2022 08:35:00
Cliente
Agência 3836-9
Conta 43331-0 PREFEITURA M MANGARATIBA
Mês/ano referência OUTUBRO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor TOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2022 SALDO ANTERIOR 655.083,56 605.164,671710
17/10/2022 APLICAÇÃO 558.623,10 513.974,506718 1,086869276 1.119.139,178428
24/10/2022 RESGATE 380.768,69 349.628,499090 1,089066512 769.510,679338
Aplicação 12/08/2022 35.560,02 32.651,832811
Aplicação 15/09/2022 345.208,67 316.976,666279
31/10/2022 SALDO ATUAL 839.738,91 769.510,679338 769.510,679338
Resumo do mês DU a ii ii fm
SALDO ANTERIOR 655.083,56
APLICAÇÕES (+) 558.623,10
RESGATES (-) 380.768,69
RENDIMENTO BRUTO (+) 8.800,94
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 6.800,94
SALDO ATUAL = 839.738,91
Valor. da Cota ea ii qem irei ie
30/09/2022 1,082488102
31/10/2022 1,091263485
Rentabilidade
No mês 0,8106
No ano 7,7688
Últimos 12 meses 8,8291
e ONES Ra O
Transação efetuada com sucesso por. 3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://a utoatendimento?.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentolindex. htmi?v=2.4.0H/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/10/2022
b va
Saldo da contabilidade na data 2.939,39
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(:) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
2.939,39
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
03/11/2022 08:35 Banco do Brasil
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.4.0%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
G331030814136275044
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/11/2022 08:35:23
Cliente
Agência
Conta 22844-$ CREDITOS PRECATORIOS
Mês/ano referência OUTUBRO/2022
BB RE CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico ê Valor Valor IRPrej. Comp. Vajor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2022 SALDO ANTERIOR 2.915,75 2.693,562535
31/10/2022 SALDO ATUAL 2.939,39 2.693,562535 2.693,562535
Resumo do mês :
SALDO ANTERIOR 2.915,75
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 23,64
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 23,64 PÁ
SALDO ATUAL = 2.939,39
Valor da Cota )
30/09/2022 1,082488102
31/10/2022 1,091263485
Rentabilidade er e eee
No mês 0,8106
No ano 7.rees
Últimos 12 meses 8,8291
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LÚCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Quvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
11
24 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
' Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Conciliação Bancária em 31/10/2022
Ba 001
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data
———————[—N—
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
Banco do Brasil
2022 08:55
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 73003-3 P MUN MANGARATIBA
PRaCaça 10/2022
Lançamentos
planeia riin Ag: origem Lote * Histórico
30/09/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior
03/10/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias
03/10/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias
03/10/2022 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
03/10/2022 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Intemet
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2022
03/10/2022 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2022
03/10/2022 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2022
03/10/2022 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2022
03/10/2022 0000 00000 27] BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT
04/10/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias
04/10/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias
04/10/2022 0000 14175. 976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
04/10/2022 0000 43113 170 Tarif Guia c/Bar Internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2022
04/10/2022 0000 43113 - 170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2022
o4rtolz022 0000 13143 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2022
04/10/2022 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2022
04/10/2022 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2022
04/10/2022 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
05/10/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias
05/10/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias
05/10/2022 0000 14175. 976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
05/10/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto
, SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA
05/10/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA
05/10/2022 0000 43113 170 Tarif Guia c/Bar Internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2022
05/10/2022 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Documento
759.706
759.706
33.970.461
759.706
759.706
759.706
759.706
1.972
759.706
759.706
33.644.248
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
1.972
759.706
759.706
33.750.241
100.501
100.502
759.706
759.706
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentolindex. htmi?v=2.4.08/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
G331030814136275073
03/11/2022 08:55:01
Valor R$ Saldo
11.977 149 €
149.450,62 €
323.888,11 C
394,74 D
87,72D
147,06 D
43,86 D
484.642,54 D
1.409,46 €
39.979,57 €
84.394,06 C
118,68 D
258D
18,06 D
2,58D
25,80 D
125.615,39 D
2.334,03 €
7.546,30 €
10.465,77 €
163,77 D
1.637,88 D
72,24D
2,58D
0,00 €
0,00 €
0,00 €
1/9
03/11/2022 08:55
05/10/2022
05/10/2022
05/10/2022
06/10/2022
06/10/2022
06/10/2022
06/10/2022
06/10/2022
06/10/2022
06/10/2022 -
06/10/2022
06/10/2022
07/10/2022
07/10/2022
07/10/2022
07/10/2022
07/10/2022
07/10/2022
07/10/2022
07/10/2022
07/10/2022
07/10/2022
10/10/2022
10/10/2022
10/10/2022
10/10/2022
10/10/2022
10/10/2022
10/10/2022
11/10/2022
11/10/2022
3836
0000
0000
0000
0000
0000
13113
13113
14109
14109
14175
13113
13113
13113
13113
13113
14109
14109
14175
99015
99015
13113
13113"
13113
13113
14109
14109
14175
13113
13113
13113
00000
14109
14109
Banco do Brasil
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2022
T70 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2022
170 Gulas Arrecadação Pix Mun, 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia:03/10/2!
271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972
617 Recebimento die guias 759.706
617 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo Munic Valor Total 740.622
237 0000 00
Y70 Tarif Guia c/Bar internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2022
NO Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2022
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2022
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2022
170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/10/2022
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972
617 Recebimento de gulas 759.706
617 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo Munic Valor Total 33.718.423
237 0000 00
470 Transferência enviada 553.836.000.010.179
07/10 3836 10179-6 PM MANGARATIBA
470 Transferência enviada 553.836.000.019.178
07/10 3836 19178-7 MUNICIPIO DE M
170 Tarif Guia c/Bar Intemet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2022
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2022
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2022
170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/10/2022
271 BB-APLIC C,PRZ-APLAUT 1.972
617 Recebimento de guias 759.706
617 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo Munic Valor Total 33.836.098
237 0000 00
170 Tarif Guia c/Bar internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2022
Y70 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2022
170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/10/2022
271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972
617 Recebimento de guias 759.706
759.706
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.4.0H/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
5,16D
28,38 D
18.436,29 D
6.734,04 C
56.288,48 C€
27.542.98 C
103,20 D
30,96 D
61,92D
10,32 D
28,38D
90.330,72 D
5.378,15 €
137.266,53 €
187.279,92 €
198,90 D
20.434,49 D
30,96 D
18,06 D
15,48D
23,22 D
309.203,49 D
4.743,80 C
3.266,39 C
13.999,76 C
49,020
1806 D
33,54 D
21.909,33 D
1.056,86 C
22.760,04 C
0,00 €
0,00 €C
0,00 €
0,00 C
2/9
03/11/2022 08:55
11/10/2022
11/10/2022
11/10/2022
11/10/2022
11/10/2022
11/10/2022
11/10/2022
13/10/2022
13/10/2022
13/10/2022
13/10/2022
13/10/2022
13/10/2022
13/10/2022
13/10/2022
14/10/2022
14/10/2022
14/10/2022
14/10/2022
14/10/2022
14/10/2022
14/10/2022
14/10/2022
14/10/2022
14/10/2022
14/10/2022
14/10/2022
14/10/2022
3836
3836
3836
14175
13113
13113
13113
13113
13113
14109
14109
14175
13113
13113
13113
13113
14109
14109
14175
99015
99015
99015
13105
13105
13105
13105
13105
13105
13105
Banco do Brasil
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
Y70 Tarif Guia c/Bar Intemet
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2022
Y70 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 40/10/2022
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2022
Y70 Tarifa Guia c/Barra Coban
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2022
170 Guias Arrecadação Pix Mun
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/10/2022
271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT
617 Recebimento de guias
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
170 Tarif Guia c/Bar Internet
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2022
170 Tarifa Guias c/Barra TAA
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2022
170 Tarifa Guia c/Barra Coban
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2022
170 Guias Arrecadação Pix Mun
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/10/2022
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
617 Recebimento de guias
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
470 Transferência enviada
44/10 3836 10529-5 PREF MUN MANGA
470 Transferência enviada
14/10 3836 10529-5 PREF MUN MANGA
470 Transferência enviada
14/10 3836 10529-5 PREF MUN MANGA
196 INSS Arrecadação
GPS- Ident.: 29138310000159 - 09/2022
196 INSS Arrecadação
GPS- Ident: 29138310000159 - 09/2022
196 INSS Arrecadação
GPS. Ident: 29138310000159 - 09/2022
196 INSS Arrecadação
GPS- Ident.: 29138310000159 - 09/2022
196 INSS Arrecadação
GPS- Ident: 29138310000159 - 09/2022
375 Impostos
DARF - 29.138.310/0001-59 -3703
109 Pagamento de Boleto
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRTO1
33.691.621
759.706
759.706
759.706
759.706
759.706
1.972
759.706
759.706
33.801.527
759.706
759.706
759.706
759.706
1.972
759.706
759.706
33.808.613
553.836.000.010.529
553.836.000.010.529
553.836.000.010.529
101.401
101.402
101.403
101.404
101.405
101.406
101.407
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentolindex.html?v=2.4.0%/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
2,58D
2,89D
18,06 D
48.015,68 D
43.850,99 €
20.238,55 €
14.724,31 C
2,89D
43,86 D
78.700,02 D
13.838,20 C
2.443,74 O
142.262,07 €
31.054,87 D
33.097,70 D
31.143,43 D
16.433,00 D
6.379,50 D
70.698,09 D
3.965,96 D
345.797,36 D
221.337,42 D
1.950,00 D
0,00 €
0,00 C
319
03/11/2022 08:55 Banco do Brasil
14/10/2022 0000 13105" 393 TED Transf Eletr.Disponiv 101.408
237 4800 080746948000112 BANCO BRADESC
14/10/2022 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar internet 759.706
Taf. agrupadas - ocorrencia 13/10/2022
14/10/2022 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2022
14/10/2022 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Getin 759.706 2,58D
À Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2022
14110/2022 0000 481443 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 15,48D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/10/2022
14/10/2022. 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 812.871.100.215.065 11,00 D
Cobrança referente 14/10/2022
14/10/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 606.920,76 C 0,00C
17/10/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 1.922 €
17/10/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 24.819,78 C
17/10/2022 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.962.086 18.177,61 C
237 0000 00
17/10/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 101.701 140,19 D
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA
17/10/2022 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Intemet 759.706 25,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2022
17/10/2022 0000 13113. 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 258D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2022
17/10/2022 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 2,58D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2022
17/10/2022 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 18,06 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/10/2022
17/10/2022 0000 00000 27] BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 44730,29D 0,00C
18/10/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 7.452,80 C
18/10/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 38.644,41 C
18/10/2022 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.589.188 42.178,64 C
237 0000 00
18/10/2022 0000 43113 170 Tarif Guia c/Bar Intemet 759.706 49,02 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2022
18/10/2022 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 258D
Ter. agrupadas - ocorrencia 17/10/2022
18/10/2022 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 36,12D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/10/2022
18/10/2022 0000 00000 27] BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 88.185,93D 0,00C
19/10/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 250,74 C
19/10/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 38.200,40 €
19/10/2022 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.644.999 20.284,08 C
237 0000 00
19/10/2022 0000 13105 196 INSS Arrecadação 101.901 6.405,77 D
GPS- Ident.: 29138310000159 - 09/2022
19/10/2022 0000 13105 196 INSS Arrecadação 101.902 2.393,41 D
GPS- Ident.: 29138310000159 - 09/2022
19/10/2022 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 101.903 1,87D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
19/10/2022 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706 12.90 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2022
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index. html?v=2.4.0%/template/-2F consultas-2F009-2.bb
419
03/11/2022 08:55
1910/2022
19/10/2022
19/10/2022
19/10/2022
19/10/2022
20/10/2022
20/10/2022
20/10/2022
20/10/2022
20/10/2022
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21/0/2022
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21/10/2022
24/10/2022
24/10/2022
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24/10/2022
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24/10/2022
2410/2022
24/10/2022
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3836
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0000
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13113
13113
13113
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14109
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13113
13113
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14109
14109
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13113
13113
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13113
00000
14109
14109
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13113
13113
13113
13113
13113
Banco do Brasil
Y70 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2022
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2022
170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/10/2022
310 Tar DOC/TED Eletrônico 812.921.100.210.232
Cobrança referente 19/10/2022
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972
617 Recebimento de guias 759.706
617 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo Munic Valor Total S/ 33.835.851
237 0000 00 i
Y70 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
far. agrupadas - ocorrencia 19/1 0/2022
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/1 0/2022
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2022
Y70 Gulas Arrecadação Pix Mun 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/10/2022
271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972
617 Recebimento de guias 759.706
617 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo Munic Valor Total 33.677.029
237 0000 00
470 Transferência enviada 553.836.000.073.035
21/10 3836 PREF MUN 00029138310000159
Y70 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2022
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2022
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2022
Y70 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/10/2022
848 Resgate Automático 1.972
617 Recebimento de guias 759.706
617 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo Munic Valor Total 33.813.393
237 0000 00
170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2022
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2022
170 Tarifa Guia c/BarraGefin 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2022
170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2022
70 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/10/2022
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5/9
03/11/2022 08:55
24/10/2022
25/10/2022
25/10/2022
25/10/2022
25/10/2022
25/10/2022
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25/10/2022
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26/10/2022
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26/10/2022
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26/10/2022
26/10/2022
26/10/2022
26/10/2022
27/10/2022
27/10/2022
27/10/2022
27/10/2022
27/10/2022
27/10/2022
27/10/2022
27/10/2022
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271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT
617 Recebimento de guias
617 Recebimento de guias
976 Tributo Munic Valor Total
237 0000 00
170 Tarif Guia c/Bar Internet
ar. agrupadas - ocorrencia 24/19/2022
170 Tarifa Gulas c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2022
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2022
170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2022
Y70 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/10/2022
271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972
617 Recebimento de guias 759.706
617 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo Munic Valor Total 33.529.373
237 0000 00
920 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.224,048.020.604
920 Blog Judicial-Bacen Jud 12.224.048.700.301
284 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.224.048.020.604
284 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.224.048.700.301
375 Impostos 102.601
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
. Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2022
Y70 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2022
T70 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2022
170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2022
170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2022
848 Resgate Automático 1.972
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270 3836 PM MANGAR 00029138310000159
870 Transferência recebida 553.836.000.073.016
27/10 3836 PREF MUN 00029138310000159
870 Transferência recebida 553.836.000.283.142
27/10 3836 PREF MUN 00029138310000159
617 Recebimento de guias 759.706
617 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo Munic Valor Total 33.596.486
237 0000 00
470 Transferência enviada 550.127.000.216.402
99015
2710 0127 216402-7 GISELE DA SILV
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58.798,83 D
629,43C
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24.496,32 D
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7,74D
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0,00 C
0,00 €
0,00 €
8/9
03/11/2022 08:55 Banco do Brasil
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27/10 1257 40584-1 ADRIANA FERREI
27/10/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 551.257.000.042.667 480,29 D
27/10 1257 42687-9 MAGDA C C COST
27/10/2022 3836 99015" 470 Transferência enviada 551.575.000.022.259 264,98 D
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27/10/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 551.823.000.033.193 1.091,87 D
27/10 1823 33192-7 MIRIAN LIMA MO :
27/10/2022 3836 99015 120 Transferido para Poupança 552.390.510.026.505 664,10 D
27/10 2390 510026505-8 MARILENE DOS S
27/10/2022 * 3836 99015 120 Transferido para Poupança 552.539.510.008.046 806,00 D
27/10 2539 510008046-5 ROSA MARIA SIL
27/10/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.259.000.011.465 811,12D
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27/10/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.006.351 262.48D
27/10 3836 6351-7 SUZILAINE MARQ
270/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.008.725 1.212,00 D
27/10 3836 8725-4 JOSE PAULO NEV
27/10/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.010.351 224,22 D
27/10 3836 10351-9 SIRLENE XAVIER
27/10/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.012.404 572,68 D
27H10 3836 12404-4 LUIZA CAROLINA
27/10/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.014.465 351,96 D
27/10 3836 14465-7 PATRICIA INEZ
27/10/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.015.412 1.025,31 D
27/10 3836 15412-1 ELENICE PEREIR
27/0/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.019.977 165,20 D
27/10 3836 19977-X SARAH S PEREIR
27/10/2022 3836 99015 120 Transferido para Poupança 553.836.510.012.859 311,58 D
27/10 3836 510012859-X JESSICA NEVES
27/10/2022 3836 99015 120 Transferido para Poupança 553.836.510.017.912 922,63 D
27/10 3836 510017912-7 ADRIANE DE JES
27/10/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 554.686.000.006.620 798,01 D
27/10 4686 6620-6 FABIANA AZEVED
27/10/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 554.686.000.108.416 514,61 D
27/10 4685 108416-X CLARISSA OLIVE
27/10/2022 0000 13105 438TED 102.701 720.000,00 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
27/10/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 102.702 1.974,65 D
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA
27/10/2022 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 102.703 866,18 D
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.4.0H/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 7/9
03/11/2022 08:55 Banco do Brasil
290 0001 08502426737 ALINE MASELLO TAV
27/10/2022 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupades - ocorrencia 26/10/2022
27012022 9000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2022
27/10/2022 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 43,86 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/10/2022
2710/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 833.001.100.293.465 11,00 D
Cobrança referente 27/10/2022
27/10/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 833.001.100.293.466 11,00D
Cobrança referente 27/10/2022
27/10/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 431.837,37 9,00 Cc
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237 0000 00
28/10/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.073.035 - 89,03D
28/10 3836 PREF MUN 00029138310000159
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28/10/2022 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 12.850.001 2.810,34 €
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28/10/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto . 102.801 903,65 D
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA
28/10/2022 0000 43113 170 Tarif Guia c/Bar Intermet 759.706 25,80D
Tar. agrupadas -.ocorrencia 27/1 0/2022
28/10/2022 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 12,90 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2022
28/10/2022 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 43,86 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2022
28/10/2022 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 10,32D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/10/2022
28/10/2022 0000 00000 27] BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 328.862,55D 0,00C
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31/10/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 58.639,83 C
31/10/2022 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.788.857 316.252,07 C
237 0000 00
31/10/2022 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706 79,98D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2022
31/10/2022 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 12,900
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2022
31/10/2022 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 49,02 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2022
31/10/2022 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 20,64 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2022
31/10/2022 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 375.801,54 D
31/10/2022 0000 00000 999 SALDO
0,00 €
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
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8/9
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Conciliação Bancária em 31/10/2022
000.0110 - GERAL
2.602.774,45
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 20.488,42
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.873.863,84
Saldo do extrato bancário na data 749.399,03
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 20.488,42
46118 30/06/2022 00022136 ; pensão paga a menor 0,10
46118 30/09/2022 00025879 16.900,30
46118 31/10/2022 00026998 devolução adiantamento vinicius não efetuado 1.179,64
46118 31/10/2022 00027171 2.408,38
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.873.863,84
46118 28/02/2022 00017075 bloqueio judicial E 156.382,82
46118 31/03/2022 00018363 bloquwio judicial mes março 532.681,34
46118 31/03/2022 00018364 pago a maior pensão 262,48
46118 29/04/2022 00023357 BLOQUEIO MES DE ABRIL 282.779,26
46118 31/05/2022 00022132 bloqueio maio 22 82.605,72
46118 30/06/2022 00023358 BLOQUEIO JUNHO/22 215.414,04
46118 29/07/2022 00024485 bloqueio judicial julho/22 340.847,38
46118 31/08/2022 00025873 bloqueio judicial agosto 81.837,14
46118 30/09/2022 00025874 bloqueio setembro/22 74.687,71
46118 31/10/2022 00027027 bloqueio outubro 98.106,14
46118 31/10/2022 00027170 credito tributos não efetuado 8.259,80
LUCIA Hi
pia Hola ou,
Superntái a 08 FI CRC: 057096-03/R3
atoa: 65549
PM MANGARATIBA
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03/71/2022 08:35
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Banco do Brasil
TN 6331030814136275045
03/11/2022 08:35:42
Cliente
Agência 3836-9
Conta 73003-3 P MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência OQUTUBRO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-1 5
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comi Valor OF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2022 SALDO ANTERIOR 400.300,44 360.706,616234
03/10/2022 APLICAÇÃO 484.642,54 447.529,773490 1,082928039 817.326,389724
04/10/2022 APLICAÇÃO 125.615,39 115.948,771635 1,083369735 933.275,161359
05/10/2022 APLICAÇÃO 18.436,29 17.010,747716 1,083802447 950.285,909075
06/10/2022 APLICAÇÃO 90.330,72 83.312,481168 1,084239945 1.033.598,390243
07/10/2022 APLICAÇÃO 309.203,49 285.066,303760 1,084672183 1.318.664,694003
10/10/2022 APLICAÇÃO 21.909,33 20.190,801741 1,085114414 1.338.855,495744
11/10/2022 APLICAÇÃO . 48.015,68 44.231,738298 1,085548112 1.383.087,234042
13/10/2022 APLICAÇÃO 78.700,02 72468,208182 1,085993734 1.455.555,442224
14/10/2022 RESGATE 606.920,76 558.636,654862 1,086432039 896.918,787362
Aplicação 23/09/2022 11.786,35 10.848,678800
Aplicação 26/09/2022 26.918,63 24.777,098828
Aplicação 27/09/2022 33.744,44 31.059,871876
Aplicação 29/09/2022 53.195,76 48.963,720685
Aplicação 30/09/2022 276.113,71 254.147,246045
Aplicação 03/10/2022 205.161,87 188.840,038628
17/10/2022 APLICAÇÃO 44.730,29 41.155,170164 1,086869276 938.073,957526
18/10/2022 APLICAÇÃO 88.185,93 81.104,777029 | 1,087308704 1.019.178,734555
19/10/2022 APLICAÇÃO 49.884,47 45.860,292399 1,087748625 1.065.039,026954
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21/10/2022 RESGATE 825.546,37 758.336,212936 1,088628442 402.352,448133
Aplicação 03/10/2022 281.617,00 258.689,734862
Aplicação 04/10/2022 126.225,13 115.948,771635
Aplicação 05/10/2022 18.518,38 17.010,747716
Aplicação 06/10/2022 90.696,34 83,312,481168
Aplicação 07/10/2022 308.489,52 283.374,477555
24/10/2022 APLICAÇÃO 58.798,83 53.990,118465 1,089066512 456.342,566598
25/10/2022 APLICAÇÃO 86.849,24 79.714,194622 1,089507840 536.056,761220
26/10/2022 RESGATE 108.061,88 99,144,344875 1,089944970 436.912,416345
Aplicação 07/10/2022 1.844,00 1.691,826205
Aplicação 10/10/2022 22.006,86 20.190,801741
Aplicação 11/10/2022 48.210,16 44.231,738298
Aplicação 13/10/2022 36.000,86 33.029,978631
27/10/2022 RESGATE 431.837,37 396.039,206336 1,090390454 40.873,210009
Aplicação 13/10/2022 43.003,07 39.438,229551
Aplicação 17/10/2022 44.875,20 41.155,170164
Aplicação 18/10/2022 88.435,87 81.104,777029
Aplicação 19/10/2022 50.005,63 45.960,292399
Aplicação 20/10/2022 104.295,45 95.649,634115
Aplicação 24/10/2022 58.870,31 53.990,118465
Aplicação 25/10/2022 42.351,84 38.840,984613
28/10/2022 APLICAÇÃO 328.862,55 301.479,934325 1,090827324 342.353,144334
31/10/2022 APLICAÇÃO 375.801,54 344.372,871598 1,091263485 686.726,015932
31/10/2022 SALDO ATUAL 749.399,03 686.726,015932 686.726,015932
Resumo do mês
as eee oem
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1/2
03/11/2022 08:35 Banco vo Brasil
SALDO ANTERIOR 400.300,44
APLICAÇÕES (+) 2.314.050,95
RESGATES (-) 1.972.366,38
RENDIMENTO BRUTO (+) 7.414,02
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 7.414,02
SALDO ATUAL = 749.399,03
Valor da Cota ad
30/09/2022 1,082488102
31/10/2022 1,091263485
Rentabilidade a O
No mês * 0,8106
No ano 7,7688
Últimos 12 meses 8,829
Prq = To U=7 RS ec CD
Transação efetuada com sucesso por: 3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
À Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htin!?v=2.4.0g/ternplate/-2Fconsultas=2FGFIS.bb
2/2
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(4) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
ra ciespelena Rosa
SER são F inanoeira
Secretana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
PM MANGARATIBA
0,00
0,00
0,00
0,00
Página 1 de'
1
03/11/2022 08:36 Banco do Brasil
G331030814136275046
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/11/2022 08:36:05
Cliente
Agência 3836-9
Conta 10179-6 PM MANGARATIBA -FEB
Mésiano referência | OUTUBRO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Da RPrej. Comp. Valor | Quantidade cotas tota “Saldo cotas
30/09/2022 SALDO ANTERIOR 111.291,33 109.810,672740
04/10/2022 APLICAÇÃO 236.538,61 218.335,995882 1,083369735 321.146,668622
06/10/2022 APLICAÇÃO 21.429,61 19.764,637983 1,084239945 340.911,306605
07/10/2022 APLICAÇÃO 198,90 183373975 1,084672183 341.094,879980
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11/10/2022 APLICAÇÃO 425.115,09 391.613,310640 1,085548112 924.643,935173
18/10/2022 APLICAÇÃO 1.340.688,68 1.233.034,073090 1,087308704 | 2.157.678,008263
20/10/2022 APLICAÇÃO 59.251,59 54.449,848740 1088186494 2.212.127,857003
25/10/2022 APLICAÇÃO 291.818,56 267.844,387425 1,089507840 “- 2.479.972,244428
27/10/2022 RESGATE 2.704.000,00 2.479.845,609505 1,090390454 126,634923
Aplicação 30/09/2022 112.103,78 102.810,672740
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Aplicação 07/10/2022 199,95 183,373975
Aplicação 10/10/2022 209.285,12 191.935,944553
Aplicação 11/10/2022 427.011,42 391.613,310640
Aplicação 18/10/2022 1.344.488,58 1.233.034,073090
Aplicação 20/10/2022 59.371,61 54.449,848740
Aplicação 25/10/2022 291.916,88 267.717,752502
28/10/2022 RESGATE 137,54, 126087784 1,090827324 0,547139
Aplicação 25/10/2022 137,54 126,087784
31/10/2022 SALDO ATUAL 0,60 0,547139 0,547139
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 111.291,33
APLICAÇÕES (+) 2.583.313,50
RESGATES (-) 2.704.137,54
RENDIMENTO BRUTO (+) 9.533,31
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO pa dá
SALDO ATUAL = 0,60
asda gg DA fa im
30/09/2022 1,082488102
31/10/2022 1,091263485
No mês 0,8106
No ano 7,7688
Últimos 12 meses 8,8291
Cena tag O na O e A RR a bo Qt io ço ip e it
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA. :
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/10/2022
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retirâdas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário. não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
0,60
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA enspiena
REL NA Lacera
f et pqp f êS CRE: 057096-03/R3
agente ácrça dO Er
Seuetaf coa:
Página 1 de
PM MANGARATIBA
03/11/2022 08:56
Banco do Brasil
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agôncia 3836-9
Conta corrente 101796 PM MANGARATIBA FEB
Pejode Se 1012022
Lançamentos
cilanceiá assi Ag.origem Lote Histórico
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07/10/2022 0000 00000 27] BB-APLIC CPRZ-APLAUT
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350
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G331030814136275074
03/11/2022 08:56:12
Valor R$
19.557,10 C
16.258,58 €
200.724,93 C
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21.429,61 D
198,90 €
198,90 D
2.61783€
86.455,37 C
12.818,99 C
11.817,836
56.829,53 €
37.833,11 C
208.272,46 D
26.739,23 €
16.871,85 €
381.504,01 €
425.115,09 D
13.758,59 C
13.603,33 €
1.313.326,76 C
1.340.688,68 D
101,23€
22.911,03 €
3.344,08 C
3.131,722€
14.663,42 C
15.100,11 €
59.251,59 D
21.605,33 C
16.603,71 €
Saldo
0,00 C
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00
0,00 C
0,00 €
9,00C
0,00 C
1/2
03/11/2022 08:56 Banco do Brasil
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237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
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237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
2810/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 137,54C 0,00C
31/10/2022 0000 00000 999SALDO 0,00 €
PoE ana Gba Ga RUA AA pega IS age
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Conciliação Bancária em 31/10/2022
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
0,00
(:) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
83,27
Saldo do extrato bancário na data
Página 1 de 1
PM MANGARATIBA
03/11/2022 08:36 Banco do Brasil
Na DES 8321930814136275047
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal /8 90 mao de Nu Nie Uad
S ,
Cliente
Agência Í 3836-9
Conta 9464-1 P MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência OUTUBRO/2022 ; só
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592:315/0001-15
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31/10/2022 SALDO ATUAL 83,27 76,305542 76,305542
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 82,60
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SALDO ATUAL = 83,27
Valor da Cota É
30/09/2022 1,082488102
31/10/2022 1,091263485
Rentabilidade
No mês 0,8106
No ano 7,788
Últimos:12 meses 8,8291
“a PR fg A LA UE uai pn SD RAIO O
Transação elatuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.brapf-apj-autoatendimentolindex.html?v=2.4.0%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
11
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Saldo da contabilidade na data 10.375.572,85
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,01
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 10,375.571,92
Saldo do extrato bancário na data 0,94
o3- Depésitis do extráto bancário não localizados na contabilidade E 0,01
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AG119 31/10/2022 00026950 RETENÇÃO INSS OUTUBRO 1.118.526,16
46119 31/10/2022 00026951 , CREDITO NÃO EFETUADO 953.523,93
CRC; 057096-03/R3
PM MANGARATIBA
Página 1 de
03/11/2022 08:38 Banco do Brasil
G331030814136275049
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/11/2022 08:38:04
Cliente
Agência 3836-9
Conta 73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mêsiano referência OUTUBRO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
ais ; Vaior IR Pp. Valor IOF cas” Valoroota do cotas
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Resumo do mês
SALDO ANTERIOR — 0,93
APLICAÇÕES (+) 0,00
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RENDIMENTO BRUTO (+) 0,01
IMPOSTO DE RENDA (:) 0,00
IOF (5) 0,00
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SALDO ATUAL = 0,84
Valor da Cota
30/09/2022 4,084805593
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Rentabilidade
No mês 0,8696
No ano 8,1722
Últimos 12 meses 9,2800
Ro dp
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
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Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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Conciliação Bancária
Exercício de 2022
10/2022
RECL
Saldo da contabilidade na data
0,00
0,00
0,00
0,00
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
() Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
PM MANGARATIBA
Página 1 de
23/11/2022 08:58 o RR , A 7 Banco do Brasil
Gas1030814136275076
Extrato conta corrente 09/11/2022 08:58:13
Cliente - Conta atual
Agência 3838-9
Conta corrente 20381-5 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Peado.ce, 10/2022
Lançamentos
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balancete movimento
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1311012022 0000 14175 976 TED Transf Eletr. Disponiv 245.594.092 1.217,34 €
NR.PROC-000000000050511145420194025101
1311012022 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1972 121734 D — 0,00C
0000 boo0o - SI9SALDO 0,00 G
31/10/2022
htipsautoatendimento2.bh.com.briapf-api-autostendimentofndes.htmi?v=2.4.0%template/-2Fconsultas-2F009-2:b
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 3./ 10/2022
1100 - RECURSO
9.513,36
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
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9.090,94
Saldo do extrato bancário na data
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
03/11/2022 08:40 Banco do Brasil
G331030814136275050
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/14/2022 08:40:38
3836-9
Conta 20381-5 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência OUTUBRO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data” Histórico Valor ValoriRPreL Cômpl * ValorioF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2022 SALDO ANTERIOR 7.011,16 6.478,894123
11/10/2022 APLICAÇÃO 795,51 732818740 1085548112 | 7.209,712863
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Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 7.011,16
APLICAÇÕES (+) 2.012,85
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 06,93
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO esa
SALDO ATUAL = 9.090,94
Valor da Cota
30/09/2022 1,082488102
31/10/2022 1,091263485
Rentabilidade
No mês 0,8106
No ano 7,7688
Últimos 12 meses 8,8291
Transação efetuada com sucesso por: 13218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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11
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Conciliação Bancária em 31/10/ 2022
Saldo da contabilidade na data
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENA ROSA R
Acer [ana gsa
foseridé ad ara, Financeira CRC: 057096-03/R3
io 1 de Finanças
Página 1 de 1
PM MANGARATIBA
03/11/2022 08:58 |
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do
extrato hd nd
Lançamentos
Dt.
Dt á
balancete movimento Aoc onigom. Lote
30/09/2022
2710/2022
27h0/2022
"2811042022
28/10/2022
2810/2022
31/10/2022
0000
3836
00000
99015
00000
14011
130141
Histórico
000 Saldo Anterior
470 Transferência enviada
270 3836 P MUN MAN 00029138310000159
855 BB CP Automatico S P
850 LC 176/2020 Compen.União
350 COTA DAF-DEBITO
345 BB CP Automatico S P
999SALDO
Documento
553.836.000.073.003
ValorR$ Saldo
0,00 C
55.000,00 D
55.000,00C 0,000
26.798,32 C
267,98 D
26:530,34D. 0,00C
0,00€
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index. html?v=2.4.04/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
11
Saldo da contabilidade na data i v 27.300,03
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 27.300,03
PM MANGARATIBA
DERRETE
03/11/2022 08:42 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Agência
Conta 283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência OUTUBRO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
— Déia "histórico “0 > Vaiõr Var IRBrei Comp ValriOF —QUanidlds cSEs— Valorass Sao
30/09/2022 SALDO ANTERIOR 55.324,69 13.544,020082
27/10/2022 RESGATE 855.000,00 13.360,010911 | 4,116763105 184,009171
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Aplicação 30/08/2022 28.047,73 8.813,053635
Aplicação 30/09/2022 25.980,38 6.310,875198
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31/10/2022 SALDO ATUAL 27.300,03 6.625,692592 6.625,692592
Resumo do mês 6
SALDO ANTERIOR 55.324,69
APLICAÇÕES (+) 26.530,34
RESGATES (-) 55.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 445,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 445,00 PÁ
SALDO ATUAL = 27.300,03
Valor da Cota :
30/09/2022 4,
31/10/2022 4,120328729
Rentabilidade
No mês 0,8696
No ano 8,1722
Últimos 12 meses 9,2800
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LÚCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
/ Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
“Conciliação Bancária
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
PM MANGARATIBA
aaa peace Ve CAS CAR
03/11/2022 08:59 Banco do Brasil
331030814 136275078
Eiráto conta corrente 03/11/2022 08:59:29
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Dead 10/2022
Lançamentos
manto“ or. Agiorigem | Lote || Hisáórico Documento VelorR$ Saldo
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271012022 0000 00000 855 BB CP Automatico 5 P 77 28000000 000C
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Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/10/2022
000.0110
GERAL
Saldo da contabilidade na data
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
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Saldo do extrato bancário na data 494,06
tador
LÚCIA HELEI Rosa ;
LÃ pres end Rosa o
É Sesgaasen SE es CRC: 057096-03/R3
ecinal de FM
Ei 5549
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03/11/2022 08:42 Banco do Brasil
G331030814136275053
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/11/2022 08:42:49
Cliente
Agência
Conta 73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência OUTUBRO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001+27 :
Data — Histórico ; IRPreji Comp.” ValorloF — Quantidade cotas cota Saldo cotas
30/09/2022 SALDO ANTERIOR : 7.538,05 1.845,387661
10/10/2022 APLICAÇÃO 18.617,02 4.545,785518 4095446194 | 6.391,173179
20/10/2022 APLICAÇÃO 145,28 35,366280 4,107867699 - 6.426,539459
27/10/2022 RESGATE 26.000,00 6.315,641522 416763105 = 110,897937
Aplicação 10/02/2022 103,31 25,094452
Aplicação 18/02/2022. 48,15 11,210906
Aplicação 25/02/2022 58,14 13,637655
Aplicação 10/03/2022 460,69 111,906874
Aplicação 18/03/2022 11,80 2,866138
Aplicação 30/03/2022 288,38 70,050408
Aplicação 08/04/2022 551,38 133,934617
Aplicação 10/05/2022 481,16 116,879444
Aplicação 30/05/2022 77.26 18,765255
Aplicação 10/06/2022 467,25 113,499314
Aplicação 20/06/2022 287,79 69,907789
Aplicação 30/06/2022 39,47 8,587941
Aplicação 08/07/2022 737,10 179,048919
Aplicação 20/07/2022 121,82 29,589258
Aplicação 10/08/2022 - 534,25 129,773594
Aplicação 19/08/2022 27,76 8,742872
Aplicação 30/08/2022 65,55 15,921508
Aplicação 09/09/2022 1.258,43 305,685339
Aplicação 20/09/2022 846,78 205,690867
Aplicação 30/09/2022 1.134,56 275,594511
Aplicação 10/10/2022 18.402,97 4.470,253861
28/10/2022 APLICAÇÃO 371 9010471 | 4,118541422 119,908408
31/10/2022 SALDO ATUAL 494,06 . 119,908408 119,908408
Resumo do mês
SADOANTEROR O IBE -—————
APLICAÇÕES (+) 18.799,41
RESGATES (-) 26.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 158,60
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 156,80,
SALDO ATUAL = 494,06
Valor da Cota
paia "OCR rg
31/10/2022 4,120328729
Rentabilidade
Nono O GB O O id
No ano 81722
Últimos 12 meses 9,2800
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
"tips:!autostendimento? bb.com brlapf-api-autoatendimentolindex.htmi?v=2.4.0fltemplate/-2Fconsultas-2FGFIG bh 12
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Saldo da contabilidade na data ais i o TA CRU ITU L279,80
() Depósitos contábeis não tocalizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1.279,10
PM MANGARATIBA
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05/11/2022 11:07
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Contacorrente 20867-1 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do
extrato 10/2022
Lançamentos
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico
09/03/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior
20/10/2022 0000 14049 855 BB CP Automatico S P
20/10/2022 0000 14049 855 BB RF CP Automatico
26/10/2022 0000 12334 920 Blog Judicial-Bacen Jud
26/10/2022 0000 11334 284 Blog ludicial-Bacen Jud
28/10/2022 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud
31/10/2022 0000 00000 999SALDO
Banco do Brasil
Documento
1.200.070
1.201.972
12.224.048.020.603
12.224.048.020.603
12.830,.001
Valor R$
6,80C
1.272,30 C
1.279,10 *
1.279,10D
1.279,10 €
G331051055100073007
05/11/2022 11:06:34
Saldo
0,00 €
1.279,10 C
0,00 C
1.279,40 C
1.279,10 C
Transação cleluada com sucesso nor JSMBITA LIGIA HELENA BOSSA —
ransação efetuada com sucesso por: J3218178 LÚCIA HELENA ROSA.
htips://autoatendimento.bb.com.briapf-apr-autoatendimentolindex.htmI?v=2.4.0itemplate/-2F consultas -2F009-2 bb
1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/10/2022
ao1 5-9 t
61065
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.200,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
1.200,00
1.200,00
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
03/11/2022 08:44 Banco do Brasil
6331030814136275054
03/11/2022 08:43:55
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Agência
Conta 20867-1 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência OUTUBRO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
“Data Histórico Valor ValoriRPre; Comp. * ValorioF Quanidadecoias | Valorcola Saldo cotas
30/09/2022 SALDO ANTERIOR 8,77 1,656213
20/0/2022 RESGATE 6,80 1,656213 4,107867699
Aplicação 23/09/2020 6,80 1,656213
31/10/2022 SALDO ATUAL 0,00
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 877
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 8,80
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,03
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO sd
SALDO ATUAL = 0,00
Valor da Cota
30/09/2022 4,084805593
31/10/2022 4,120328729
Rentabilidade
No mês 0,8696
No ano 8,1722
Últimos 12 meses 9,2800
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2022 SALDO ANTERIOR 1.265,64 1.169,197334
20/10/2022 RESGATE 1.272,30 1.169,197334 1,088186494
Aplicação 09/03/2022 1.272,30 1.169,197334
31/10/2022 SALDO ATUAL 0,00
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.265,64
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 1.272,30
RENDIMENTO BRUTO (+) 8,86
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 8,66 x
SALDO ATUAL = 0,00
Valor da Cota
BOMBAS AGE DD 1 [ —e
31/10/2022 1,091263485
Rentabilidade
No mês 0,8106
No ano 7.7688
Últimos 12 meses 8,8291
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
à Ouvidoria BB 0800 729 5678
htips:/autoatendimento2.bb.com br/apf-appautoatendimento/index.htmi?v=2.4,0%/template/-2Fconsultas-2FGFIE bb 1/2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Saldo da contabilidade na data o 242,31
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabifidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 242,31
LUCIA HELENA ROSA
Tesour:
eira
crmeppsfena ROSA
os Rs e ão FIN cetrá
PM MANGARATIBA
é Página 1 de 1
03/11/2022 08:44 Banco do Brasil
G331030814136275055
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 09M1/2022 08:44:32
Agência
Conta 17076-3 PM MANGARATIBA-EI -
Mês/ano referência OUTUBRO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
ata Valor IRI omp. Valor IOF uantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/08/2022 SALDO ANTERIOR 240,22 58,807445
31/10/2022 SALDO ATUAL 242,31 58,807445 58,807445
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 240,22
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2,09
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2,09
SALDO ATUAL = 242,31
Valor da Cota
30/09/2022 4,084805593
31/10/2022 4,120328729
Rentabilidade
No mês 0,8696
No ano 81722
Últimos 12 meses 9,2800
Transação ofeluada com sucesso por JSMIGIE LUCIA HELENAROSA
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 ? Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb. com.briapf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.4.0%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb 11
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
000.0110
Saldo da contabilidade na data 6,26
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 16,26
Saldo do extrato bancário na data 0,00
. 16,26
54804 29/07/2022 00024480 guia fade 16,19
54804 30/09/2022 00025802 E desconto guia fnde 0,07
LUCIA HELENA ROSA
CRC: 057096-03/R1
PM MANGARATIBA
Página L de 1
07/11/2022 12:56
Banco do Brasil
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 18754-2 PM MANGARATIBA-MP 81
Período do
to 09/2022
Lançamentos
Dt. Dt. : Eis
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico
31/08/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior
01/09/2022 0000 12334 920 Blog Judicial-Bacen Jud
01/09/2022 0000 11334 | 284 Blog Judicial-Bacen Jud
08/09/2022 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud
16/09/2022 0000 13013 240 Pagamento de Guia de FNDE
FNDE
30/09/2022 0000 00000 999SALDO
12.296.668.270.203
12.296.668.270.203
12.580.001
46.065
G334071249274421008
07/11/2022 12:56:37
Valor R$
007*
907D
0,07 C
007D
Saldo
9,07 C
0,00 C
0,07C
0,00 €
6,00 €
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://autoatendimento.bb.com. bri;
apf-apj-autoatendimento/index. htm!
?V=2.4.0%template/-2Fconsultas-2F009-2 bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Saldo da contabilidade na data fi j ç 435,95
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 435,95
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
03/11/2022 08:47 Banco do Brasil
"ttps:!lautostendimento2.bb.com brlapf-apyautoatendimentolindex.himi?v=2.4.0ftemplate/-2Fconsultas-2FGFIS bb
G331030814136275058
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/11/2022 08:46:56
Cliente
Agência
Conta 23310-2 PM MANGARATIBA-BSICO
Mês/ano referência OUTUBRO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data rico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2022 SALDO ANTERIOR 43245 399,493163
31/10/2022 SALDO ATUAL 435,95 399,493163 399,493163
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 43245
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,50
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3507
SALDO ATUAL = 435,95
Valor da Cota
30/09/2022 1,082488102
31/10/2022 1,091263485
Rentabilidade
No mês 0,8106
No ano 7.7688
Últimos 12 meses 8,8291
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
11
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
000.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data 368,12
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 368,12
LUCIA HELENA ROSA
a)
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
03/11/2022 08:46 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Agência
Conta 16891-2 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência OUTUBROQ/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15.
Data Histórico Valor || je Ip. Jor IOF Quanti cotas Valor cota Saido cotas
30/09/2022 SALDO ANTERIOR 365,16 337337896
31/10/2022 SALDO ATUAL 368,12 337,337896 337,337896
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 365,16
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2,96
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) E 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO ed
SALDO ATUAL = 368,12
Valor da Cota
30/09/2022 1,082488102
31012022 1,091263485
Rentabilidade
No mês 0,8106
No ano 7.7688
Últimos 12 meses 8,8291
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
htips://autoatendimento2.bb.com.br/apf-ap-autoatendimentoindex. htmi?v=2.4.0%/template/-2Fconsultas-2FGFIS.bb 11
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação
Saldo da contabilidade na data “0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data
0,00
LUCIA HELENA ROSA v
Tesoureira osa
cor: spnapibeno Ross
LA ge de EO a
Supenii Muni de Finn
Sentia q.: 6554
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
03/11/2022 09:09
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Período do
is 10/2022
Lançamentos
Dt. Dt. origem
balancete movimento Ag. Lea
26/09/2022 0000 00000
05/10/2022 0000 14056
05/10/2022 0000 14056
05/10/2022 0000 14056.
05/10/2022 0000 14056
05/10/2022 0000 14056
05/10/2022 0000 14056
05/10/2022 3836 99015
05/10/2022 0000 00000
06/10/2022 0000 13105
06/10/2022 0000 00000
21/10/2022 3836 99015
21/10/2022 3836 99015
21/10/2022 3836 99015
21/10/2022 0000 00000
31/10/2022 0000 00000
Banco do Brasil
Histórico Documento
000 Saldo Anterior
632 Ordem Bancária 4.846.226.000.061
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
632 Ordem Bancária 4.849.052.000.050
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
632 Ordem Bancária 4.850.938.000.041
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
632 Ordem Bancária 4.851.895.000.043
003782570001-31 FUNDO NACIONAL DE DESE
632 Ordem Bancária 4.853.903.000.051
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
632 Ordem Bancária 4.855.093.000.003
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
470 Transferência enviada 554.683.000.012.896
05/10 4683 12896-1 COOPERATIVA A
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972
393 TED Transf Eletr.Disponiv 100.601
033 1656 038046516000140 CASTELLO BRAN
855 BB CP Automatico S P 70
470 Transferência enviada 554.683.000.012.896
21/10 4683 12896-1 COOPERATIVA A
470 Transferência enviada 554.683.000.012.896
21/10 4683 12896-1 COOPERATIVA A
470 Transferência enviada 554.683.000.012.896
21/10 4683 12896-1 COOPERATIVA A
855 BB CP Automatico S P 70
9M9SALDO
Transação efetuada com sucesso por: J52 15176 LUCIA HELENA ROSA.
https:!lautoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index. htmi?v=2.4.0H/template/-2Fconsultas-2F009-2. bb
G336030906330774009
03/11/2022 09:09:08
Valor R$ Saldo
0,00 C
19.859/20 C
2.448,64 C
1.388,60 C
44.651,40 C
14.971,00 C
855,00 C
4.377,77 D
79.796,07 D 0,00 C
38.007,48 D
88.007,48 C 0,00 €
7.519,20D
5.483,16D
4.309,17 D
17.311,53C 0,00 €
0,00 €
1/1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Saldo da contabilidade na data j 985.520,72
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
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(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 985.820,72
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
03/11/2022 08:47 Banco do Brasil
6331030814136275059
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/11/2022 08:47:25
16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Méês/ano referência OUTUBRO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data ” "Histórico Jor Prej. Comp. % Quantidade cotas cota Saldo cotas
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Aplicação 03/09/2021 38.007,48 9.288,512583
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Aplicação 03/09/2021 17.311,53 4.212,416930
31/10/2022 SALDO ATUAL 211.965,83 51.443,912451 51443,912451
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 265.287,05
APLICAÇÕES (+) 0,00
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IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.997,79.
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Valor da Cota ——
30/09/2022 4,084805593
31/10/2022 4,120328729
Rentabilidade
No mês 0,8696 )
No ano 8,1722
Últimos 12 meses 9,2800
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF — Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2022 SALDO ANTERIOR 687.932,64 635.510,583176
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31/10/2022 SALDO ATUAL 773.854,89 708.136,611813 709.136,611813
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 687.932,64
APLICAÇÕES (+) 79.796,07
RESGATES (-) 0,00
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IOF (-) 0,00
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SALDO ATUAL = 773.854,89
Valor da Cota
Sonata TAS
31/10/2022 1,091263485 -
Rentabilidade
NAS CE ga e rear e o a O
No ano 7,7688
Últimos 12 meses 8,8291
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
"tps!!autostendimento?.bh.com briaptapi-autoatendimentoindex. html?v=2.4.Ofitemplate/-2Fconsultas-2FGFIE bb 1/2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
G00.0110
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
03/11/2022 09:09 Banco do Brasil
SSo mo? EN G336030906330774010
Extrato conta corrente So E 03/11/2022 09:09:35
ER AA;
Cliente - Conta atual o
Agência 3836-9 Che dá
Conta corrente 6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
lã 10/2022
Lançamentos
is O Agorigem Lote Histórico Documento ValorR$ Saldo
balancete movimento
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13/10/2022 0000 14056 632 Ordem Bancária 5.022.895.000.046 1.103,19
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
13/10/2022 0000 14056 632 Ordem Bancária 5.022.899.000.040 3.794,16C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
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* 31/10/2022 0000 00000 | 999SALDO 0,00 €
OBSERVAÇÕES: dO
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https:!/autoatendimento2.bb.com.briapf-apj-autoatendimento index. htmi?v=2.4.0%template/-2Fconsultas-2F009-2. bb
11
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Saldo da contabilidade na data 112.476,36
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
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(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 112.476,36
E =
LUCIA HELENA ROSA
Tesou Rosá
Ger: 34 RO
acoira
enão FIN
jane
PM MANGARATIBA CERTO
03/11/2022 08:48 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência
Conta 6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Mês/ano referência OUTUBRO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
lor
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Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 62.251,47
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Valor da Cota
30/09/2022 4,084805593
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Rentabilidade
No mês 0,8696
No ano Bar2z
Últimos 12 meses 9,2800
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
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31/10/2022 SALDO ATUAL 49.683,52 45.528,433360 45.528,433360
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 43.981,10
APLICAÇÕES (+) 5.320,06
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SALDO ATUAL = 49.683,52
Valor da Cota
RE
31/10/2022 1,091263485
Rentabilidade
NOMES GR O
No ano 7,7688
Últimos 12 meses 8,8291
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA,
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
nps://autoatendimento2.bb.com br/apf-apj-autoatendimentolindex.htmi?v=2.4,0f/template/-2Fconsultas-2EGFIE bb 1/2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Saido da cortabilidade na data
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
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(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saido do extrato bancário na data 0,00
P|
'M MANGARATIBA Página 1 de 1
03/11/2022 09:10 - Banco do Brasil
Extrato conta corrente
“Cliente - Conta atual A
Agência 3836-9
Conta corrente - 23350-1 PRE SAL EDUCACAO -
ne a 10/2022
Lançamentos
Dt O o Agorigem Lote Histórico Documento
balancete movimento
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Ê 033 1656 038046516000140 CASTELLO BRAN
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756 3260 016831485000151 J E W TRANSPO
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Cobrança referente 19/10/2022
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PREF MUN MANGARATIBA
20/10/2022 0000 13105. 375 Impostos 102.002
PREF MUN MANGARATIBA
20/10/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972
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21/10 8016 13016-8 RIACHO DOCE CO
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21/10 8016 13016-8 RIACHO DOCE CO
21/10/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 558.016.000.013.016
21/10 8016 13016-8 RIACHO DOCE CO
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104 4650 031877082000180 FOODCHEF ALIM
21/10/2022 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 102.103
104 4650 031877082000180 FOODCHEF ALIM
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33.622,73 C
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11,00 D
43.418,30 €
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11,00D
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11,00 D
G336030906330774011
03/11/2022 09:10:29
9,00 C
0,00 C
0,00 C
0,00 C
0,00 C
13
A QNÔNICID
[Ee Doe
03/41/2022 09:10 ; Banco do Brasil ES Res R a
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Cobrança referente 21/10/2022
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Cobrança referente 21/10/2022
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033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO
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24/10/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 9.31300C 0,00C
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341 7795 005268904000187 VITORIA CONST
25/10/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 832.981.200.298.210 11,00D
Cobrança referente 25/10/2022
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270/2022 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 102.702 144.720,84 D
033 1521 019004598000415 BAZAR IRMAOS
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237 6536 022255580000109 WM MIDAS INTE
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Cobrança referente 27/10/2022
27/10/2022 “0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 833.001.100.293.483 11,00D
Cobrança referente 27/10/2022
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Cobrança referente 27/10/2022
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28/10/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 558.016.000.013.016 44.874,09D
. 28/10 8016 13016-8 RIACHO DOCE CO
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PREF MUN MANGARATIBA ;
28/10/2022 0000 13105 375Impostos 102.802 6.368,98 D
PREF MUN MANGARATIBA
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033 4619 033093339000139 HR CONSTRUCOE
28/10/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.011.100.385.070 11,00 D
Cobrança referente 28/10/2022
28/10/2022 0000 00000 27] BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 2.973086,76D 000C
31/10/2022 0000 00000' 989SALDO
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
"ps: autoatendimento? bh. com brapf-api autoetendimentolindex hmi?v=2.4.Oftermplate/-2Fconsultas-2F006.2 bp 2/13
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Saldo da contabilidade na data i 9.017.527,05
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
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(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 9.021.643,10
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade : R 4.116,05
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61122 30/06/2022 00021969 Es ISS COBRADO A MENOR ) E W 10/06 30,03
61122 30/09/2022 00025817 tarifa lançada a maior 11,00
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61122 31/10/2022 00026995 iss vitoria não debitado 4.041,99
LUCIA HELENA ROSA
esa o
portao cera CRC: 057096-03/R3 ,
ds Gel
o Munitiça! de Finanças
65549
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03/11/2022 08:49 po ] Banco do Brasil
G331030814136275062
03/11/2022 08:48:55
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 23350-1 PRE SAL EDUCACAO
Mês/ano referência OUTUBRO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data - Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2022 . SALDO ANTERIOR 7.690.558,14 7.104.519,787334
05/10/2022 RESGATE 33.622,73 31.022,932355 1,083802447 7.073.495,854979
Aplicação 04/07/2022 33.622,73 31.022,932355
06/10/2022 RESGATE 43.418,30 40.044,918286 1084239945 7.033.451,936693
Aplicação 04/07/2022 43.418,30 40.044,918286
19/10/2022 RESGATE 766.227,07 704415,572119 1087748625 6.329.036,364574
Aplicação 04/07/2022 696.172,77 8640.012,551647
Aplicação 01/08/2022 70.054,30 64.403,020472
20/10/2022 RESGATE 40.327,16 37.059,052122 1,088186494 6.291.977,312452
Aplicação 01/08/2022 40.327,16 37.059,052122
21/10/2022 RESGATE 363.132,36 ) 333.568,686974 1,088628442 5.958.408,625478
Aplicação 01/08/2022 363.132,36 333.568,686974
24/10/2022 RESGATE 9.313,00 8.551,360176 1089066512 5.949.857,265302
Aplicação 01/08/2022 9.313,00 8.551,360176
25/10/2022 RESGATE 77.333,93 70.980,609006 1089507840 5.878.876,656296
Aplicação 01/08/2022 77.333,93 70.980,609006
27/10/2022 RESGATE 367.741.42 337.256.639263 1,090390454 5.541.620,017033
Aplicação 01/08/2022 367.741,42 337.256,639263
28/10/2022 APLICAÇÃO 2.973.086,76 2.725.533,816036 1090827324 8.267.153,833969
31/10/2022 SALDO ATUAL 9.021.643,10 8.267.153,833969 8.267.153,833969
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 7.690.558,14
APLICAÇÕES (+) 2.973.086,76
RESGATES (-) 1.701.115,97
RENDIMENTO BRUTO (+) 59.114,17
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO MERDA
SALDO ATUAL = 9.021.643,10
Valor da Cota
SOM OBA DD > —>—>>—>—>—>———
31/10/2022 1,091263485
Rentabilidade
Nom OM DD ———emmi
No ano Tres
Últimos 12 meses 8,8291
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ntps:/autoatendimento2.bh.com briapf-apj-autoatendimentolindex.htmi?v=2.4.0%/template/-2Fconsultas-2FGFIE bb 1/2
tcdme: | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
() Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
* LUCIA HELENA FOSARO a
; amanita
jnançes
PM MANGARATIBA Página 1 de 1
03/11/2022 09:12
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA” =
Período do
10/2022
Lançamentos
Dt. Dt
balancete movimento AS: Orige
30/09/2022
08/10/2022
03/10/2022
03/10/2022
03/10/2022
03/10/2022
03/10/2022
03/10/2022
04/10/2022
04/10/2022
05/10/2022
05/10/2022
05/10/2022
05/10/2022
05/10/2022
06/10/2022
06/10/2022
06/10/2022
06/10/2022
06/10/2022
07/10/2022
07/10/2022
07/10/2022
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0000
0000
Extrato conta corrente
Lote
00000
13105
13105
13105.
13105
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13113
00000
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13105
13113
13105
13113
00000
Banco do Brasil
SCAPAL
SP 0 Rio
G336030906330774012
EN 03/11/2022 09:12:42
NA
Histórico Documento Valor R$ Saldo
000 Saldo Anterior 9,00€
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033 1625 044422059000143 S E B SOLUCOE
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 100.302 340.713,80 D
341 7795 005266904000187 VITORIA CONST
375 Impostos 100.303 9,460,33 D
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 100.304 18.679,51 D
PREF MUN MANGARATIBA
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Cobrança referente 03/10/2022
310 Tar DOC/TED Eletrônico 882.761.100.059.287 11,00 D
Cobrança referente 03/10/2022
848 Resgate Automático 1.972 548621.91C 0,00C
470 Transferência enviada 553.836.000.022.444 1.090.768,38 D
04/10 3836 22444-8 PRE SAL SAUDE
848 Resgate Automático 1.972 1.090.768,38 C | 0,00C
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393 TED Transf. Eletr.Disponiv 100.502 885.507,34 D
341 6078 029024899000164 KAWWA SERVICO
310 Tar DOC/TED Eletrônico 842.781.200.162.892 11,00D
Cobrança referente 05/10/2022
310 Tar DOC/TED Eletrônico 842.781.200.162.893 11.00 D
Cobrança referente 05/10/2022
848 Resgate Automático 1.972 2.120.930,75 C 0,00C
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237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU
375 Impostos 100.602 46.605,65 D
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 100.603 65.021,02 D
PREF MUN MANGARATIBA
310 Tar DOC/TED Eletrônico 862.791.200.175.404 11,00D
Cobrança referente 06/10/2022
848 Resgate Automático 1.972 2966.454,88C 0,00C
393 TED TransfEletr. Disponiv 100.701 1.971.919,10 D
237 2301 024775313000180 ONALDO ROCHA
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Cobrança referente 07/10/2022
848 Resgate Automático 1.972 1.971.930,10C | 0,00C
1/5
03/11/2022 09:12
13/10/2022
13/10/2022
13/10/2022
14/10/2022
14/10/2022
17/10/2022
17/10/2022
17/0/2022
18/10/2022
18/10/2022
18/10/2022
18/10/2022
18/10/2022
18/10/2022
19/10/2022
19/10/2022
19/10/2022
19/10/2022
19/10/2022
19/10/2022
19/10/2022
19/10/2022
20/10/2022
20/10/2022
20/10/2022
21/10/2022
21/10/2022
210/2022
21/10/2022
8
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0000
BE E BE ga
13105
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00000
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13105
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13105
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13113
13105
13105
13105
13105
“13105
13113
13113
13105
13105
99015
13105
13105
13113
Banco do Brasil
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 101.301
341 6081 028530304000180 ENGEMOL SERVI
310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.861.200.258.210
Cobrança referente 13/10/2022
848 Resgate Automático 1.972
362 Pagamento conta luz 101.401
AMPLA (antiga CERJ)
848 Resgate Automático 1.972
363 Pagto conta telefone 101.701
OI SA
362 Pagamento conta luz 101.702
AMPLA (antiga CERJ)
848 Resgate Automático 1.972
470 Transferência enviada 550.729.000.074.087
18/10 0729 74087-X GOLVIM COM E S
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341 1185 012158919000197 BARRA RIO IND
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 101.802
104 4044 011999343000128 CLH SERVICOS
310 Tar DOC/TED Eletrônico 812.911.100.214.940
Cobrança referente 18/10/2022
310 Tar DOC/TED Eletrônico 812.911.100.214.941
Cobrança referente 18/10/2022
848 Resgate Automático 1.972
109 Pagamento de Boleto 101.901
ECT DEGER- DR 72 SPM
393 TED Transf. Eletr.Disponiv 101.902
756 3260 018631485000151 J E W TRANSPO
393 TED Transf Eletr.Disponiv 101.903
104 3139 026996565000245 NOVA NL TRANS
375impostos É 101.904
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 101.905
PREF MUN MANGARATIBA
310 Tar DOC/TED Eletrônico 812.921.100.210.233
Cobrança referente 19/10/2022
310 Tar DOC/TED Eletrônico 812.921.100.210.234
Cobrança referente 19/10/2022
848 Resgate Automático 1.972
375 Impostos 102,001
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 102.002
PREF MUN MANGARATIBA
848 Resgate Automático 1.972
870 Transferência recebida 553.836.000.073.003
21/10 3836 P MUN MAN 00029138310000159
393 TED Transf Eletr.Disponiv 102.102
341 8166 007125452000149 INOVA AMBIENT
393 TED Transf Eletr.Disponiv 102.103
104 3406 021613941000170 SMART LINK SO
310 Tar DOC/TED Eletrônico 812.941.100.260.498
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11,00D
371.231,00 €
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54.972,63 C
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129.129,12 C
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0,00 €
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9,00 C
2/5
03/11/2022 09:12 Banco do Brasil
Cobrança referente 21/10/2022
21/10/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 812.941.100.260.499
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PREF MUN MANGARATIBA
240/2022 0000 13105 375 Impostos 102.402 200,00 D
PREF MUN MANGARATIBA
24/10/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 11498170 0,00C
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q AMPLA (antiga CERJ)
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Cobrança referente 25/10/2022
25/10/2022 0000 00000 - 848 Resgate Automático 1.972 1.580,58C 0,00C
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26/10/2022 0000 12334 920 Blog Judicial-Bacen Jud 12.224.061.710.301 28.726,49*
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28/10/2022 0000 12334 920 Blog Judicial-Bacen Jud 12.224.064.930.101 4.197,76”
26/10/2022 0000 12334 920 Blog Judicial-Bacen Jud 12.224.065.750.401 33.630,10 7
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26/10/2022 0000 12334" 920 Blog Judicial-Bacen Jud 12.224.082.880.301 20.803,08 *
26/10/2022 0000 12334 920 Blog Judicial-Bacen Jud 12.224.083.270.101 34.910,83 *
26/10/2022 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.224.086.590.401 38.486,99 *
26/10/2022 0000 12334 920 Blog Judicial-Bacen Jud 12.224.088.360.301 24.871,68 *
26/10/2022 0000 12334 920 Blog Judicial-Bacen Jud 12.224.089.150.101 195,79*
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26/10/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 550.915.000.019.447 16.725,82 D
26/10 0915 19447-6 K L TAVARES LI
26/10/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.012.851 4.494,36 D
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26/10/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.016.498 2.318.85D
26/10 3836 16498-4 ANTONIO ALVES
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26/10/2022 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 86.168,36 D
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03/11/2022 09:12 Banco do Brasil
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. SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA
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IMPRENSA NACIONAL
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Cobrança referente 26/10/2022
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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” PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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28/10/2022
28/10/2022
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28/10/2022
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28/10/2022
28/10/2022
28/10/2022
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28/10/2022
28/10/2022
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28/10/2022
28/10/2022
28/10/2022
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28rio/z022
28/10/2022
28/10/2022
31/10/2022
31/10/2022
31/10/2022
SEBBBSBSSSEREEES
$5ês
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631 Desbl Judicial-Bacen Jud
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631 Desbl Judicial-Bacen Jud
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631 Desbl Judicial-Bacen Jud
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631 Desbl Judicial-Bacen Jud
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631 Desbl Judicial-Bacen Jud
631 Desbl Judicial-Bacen Jud
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500 Transf Depósito Judicial
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500 Transf Depósito Judicial
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Banco do Brasil
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5/5
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/10/2022
Be 001
000.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não locafizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
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Exercício de 2022
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46146
46146
46146
46146
46146
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31/08/2022
31/08/2022
31/10/2022
31/10/2022
31/10/2022
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bloqueio outubro
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846,04
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
03/11/2022 08:50 Banco do Brasil
G331030814136275065
03/11/2022 08:50:07
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Agência
Conta 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência OUTUBRO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.318/0001-15
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Aplicação 28/09/2022 1.090.768,38 1.006.829,288987
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Aplicação 28/09/2022 2.120.930,75 1.956.934,823197
06/10/2022 RESGATE 2.966.454,88 2.735.976,380210 1,084239945 3.377.456,449305
Aplicação 28/09/2022 2.966.454,88 2.735.976,380210
07/10/2022 RESGATE 1.971.930,10 1.817.996,377990 1,084672183 1.559.460,071315
Aplicação 28/09/2022 321.501,03 296.403,871729
Aplicação 29/09/2022 1.650.429,07 1.521.592,506261
13/10/2022 RESGATE 371.231,00 341.835,305654 1,085993734 1.217.624,765661
Aplicação 29/09/2022 371.231,00 341.835,305654
14/10/2022 RESGATE 54.972,63 50.599,234951 1,086432039 1.167.025,530710
Aplicação 29/09/2022 54.972,63 50.599,234951
17/10/2022. RESGATE 129.129,12 118.808,326679 1,086869276 1.048.217,204031
Aplicação 29/09/2022 129.129,12 118.808,326679
18/10/2022 RESGATE 760.049,74 699.019,273187 “1,087308704 349.197,930844
Aplicação 29/09/2022 760.049,74 699.019,273187
19/10/2022 RESGATE 355.417,83 326.746,292141 1,087748625 22.451,638703
Aplicação 29/09/2022 355.417,83 326.746,292141
20/10/2022 RESGATE 16.232,08 14.916,634317 1,088186494 7.535,004386
Aplicação 29/09/2022 16.232,08 14.916,634317
21/10/2022 APLICAÇÃO 15.447,09 14.189,496989 1,088628442 21.724,501375
24/10/2022 RESGATE 11.498,17 10.557,821652 1,089066512 11.166,679723
Aplicação 29/09/2022 8.206,12 7.535,004386
Aplicação 21/10/2022 3.292,05 3.022,817266
25/10/2022 RESGATE 1.580,56 1.450,710075 1,089507840 9.715,969648
Aplicação 21/10/2022 1.580,56 1.450,710075
26/10/2022 APLICAÇÃO 8.986.252,03 8.244.684,160522 1,089944970 8.254.400,130170
27/10/2022 RESGATE 78.703,61 72.179,291108 1,090390454 8.182.220,839062
Aplicação 21/10/2022 10.594,20 9.715,969648
Aplicação 26/10/2022 68.109,41 62.463,321460 .
28/10/2022 APLICAÇÃO 1.148.637,33 1.052.996,477744 1,090827324 9.235.217,316806
31/10/2022 SALDO ATUAL 10.078.055,43 9.235.217,316806 9.235.217,316806
Resumo do mês é ——ee
SALDO ANTERIOR 10.374.356,72
APLICAÇÕES (+) 10.150.336,45
RESGATES (-) 10.477.520,76
RENDIMENTO BRUTO (+) 30.883,02
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 30.883,02
SALDO ATUAL = 10.078.055,43
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03/11/2022 08:50 Banco do Brasil ES) Bio,
Valor da Cota a
No mês 0,8106
No ano 7,7688
Últimos 12 meses 8,8291
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
é Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ntps://autoatendimento2.bb.com briapf-apj-autoatendimentolindex.html?v=2.4.0%template/-2Fconsultas-2FGFIS bb
2iz
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
31/10/2022
000.0110
Saldo da contabilidade na data
0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(>) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
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Saido do extrato bancário na data
0,00
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
23/11/2022 09:19 Banco do Brasil .
Aviso de lançamento
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
Período do extrato 10/2022
Lançamentos
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Cobrança referente 03/10/2022
03/10/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972
04/10/2022 0000 13105 393 TED TransfEletr.Disponiv 100.401
237 2359 023592989000175 CAR SHOP COME
04/10/2022 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 100.402
341 7795 005266904000187 VITORIA CONST
04/10/2022 0000 1313 310 Tar DOC/TED Eletrônico 862.771.200.156.689
Cobrança referente 04/10/2022
04/10/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 862.771.200.156.690
“Cobrança referente 04/10/2022
04/10/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972
14/10/2022 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.010.529
14/10 3836 10529-5 PREF MUN MANGA
14/10/2022 “0000 00000 27] BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972
17/10/2022 3836 99015 870 Transferência recebida , 553.836.000.010.529
17/10 3836 10529-5 PREF MUN MANGA
17/10/2022 0000 00000 27] BB-APLIC CPRZ-APLAUT 1.972
25/0/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 556.915.000.009.063
25/10 6915 9063-8 BENICIO PNEUS
25/10/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972
26/10/2022 0000 | 13105 109 Pagamento die Boleto 102.601
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/
26/10/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972
31/10/2022 0000 00000 999SALDO
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html2v=2.4.0%/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
G336030908330774014.
03/11/2022 09:16:22
Valor R$
199.986,60 e
14.196,92 C
14.196,92 D
199.986,60 D
11,000
11,00D
22,00C
199.986,60 D
14.196,92 D
11,00D
11,00D
214.205,52 C
1.719.824,12 C
1.719.824,12D
NC
41,11D
55.536,00 D
55.536,00 C
36.024,89 D
36.024,89 C
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 C
0,00 €
0,00 C
9,00 €
0,00 C
1/2
ma
RIO x
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | Ed tó 19
Conciliação Bancária > É
(o) 5?
Exercício de 2022
Conciliação Bancária em 31/10/2022 :
Saido da contabilidade na data 6.163.167,42
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 40,34
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 180,00
Saldo do extrato bancário na data e 6.163.027,76
57786 31/05/2022 00020879 PAGO A MENOR ST SANTOS 19/05 40,00
57786 31/08/2022 00024484 iss cobrado a menor 0,34
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 180,00
57786 25/10/2022 00026992 pago aa mator Benicios Pneus 180,00
PM MANGARATIBA Página 1 de 1
03/11/2022 08:50 Banco do Brasil
331030814136275066
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal DAg0Z2Da-50:55
Cliente
Agência
Conta 19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
Mês/ano referência OUTUBRO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 -
Data Histórico TT Valor ValoFiRPreE Comp VElGriOF—QUanddado CORE — Vilas —— Emas
30/09/2022 SALDO ANTERIOR 4.704.855,84 4.346.334.918117
03/10/2022 RESGATE 22,00 20,315293 1,082928039 | 4.346.314,602824
Aplicação 03/03/2022 22,00 20,315293
04/10/2022 RESGATE 214.205,52 197.721,528559 1,083369735 4.148.593,074265
Aplicação 03/03/2022 119.942,29 110.712,239402
Aplicação 30/03/2022 94.263,23 87.009,289157
14/10/2022 - APLICAÇÃO 1.719.824,12 1.583.002,027060 1,086432039 5.731.595,101325
17/0/2022 APLICAÇÃO 41411 37,824236 1086869276 5.731.632,925561
25/10/2022 "RESGATE 55.536,00 50.973,474408 1,089507840 5.680.659,451153
Aplicação 30/03/2022 55.536,00 50.973,474408
26/10/2022 RESGATE 36.024,89 33.052,026471 1,089944970 | 5.647.607,424682
Aplicação 30/03/2022 36.024,89 33.052,026471
31/10/2022 SALDO ATUAL 6.163.027,76 5.647.607,424682 5.647.607,424682
Resumo do mês RAE DT
SALDO ANTERIOR 4.704.855,84
APLICAÇÕES (+) 1.719.865,23
RESGATES (-) 305.788,41
RENDIMENTO BRUTO (+) 44.095,10
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO s09s 10”
SALDO ATUAL = 6.163.027,76
Valor da Cota ) — 1210
30/09/2022 1,082488102
31/10/2022 1,091263485
Rentabilidade
Do RR RR
No ano 77688
Últimos 12 meses 8,8291
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
E Para deficientes auditivos 0800 729 0088
"tps:autoatendimento?.b.com briapf-aprautostendimentofindex. himi?y=2.4.0%/template)-2Fconsultas-2EGFIE pb 11
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/10/2022
Saldo da contabilidade na data
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
03/11/2022 09:21
Banco do Brasil
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência
Conta corrente
3836-9
6462-9 PM MANGARATIBA-QSE
Periodo do extrato 10/2022
Lançamentos
Dt. balancete
30/09/2022
05/10/2022
05/10/2022
05/10/2022
05/10/2022
05/10/2022
13/10/2022
13/10/2022
13/10/2022
14/10/2022
14/10/2022
18/10/2022
18/10/2022
19/10/2022
19/10/2022
19/10/2022
19/10/2022
19/10/2022
19/10/2022
21/10/2022
21/10/2022
26/10/2022
26/10/2022
26/10/2022
Dtmovimento Ag.origem Lote Histórico Documento
0000 00000 000 Saldo Anterior
0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 100.501
- 033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO
0000 13105 393 TED TranstEletr.Disponiv 100.502
033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO
0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 842.781.200.162.886
Cobrança referente 05/10/2022
0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 842.781.200.162.887
Cobrança referente 05/10/2022
0000 00000 848 Resgate Automático 1.972
0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 101.301
033 4619 033093339000139 HR CONSTRUCOE
0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 822.861.200.258.208
Cobrança referente 13/10/2022
0000 00000 848 Resgate Automático 1.972
0000 13105 375 Impostos 101.401
PREF MUN MANGARATIBA
0000 00000 848 Resgate Automático 1.972
0000 14056 632 Ordem Bancária 5.112.813.000.042
- 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
0000 00000 27] BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972
3836 99015 470 Transterência enviada 550.915.000.019.447
19/10 0915 19447-6 K L TAVARES LI
0000 13105 393 TED TransfEletr.Disponiv 101.901
033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO
0000 13105 393 TED TransfEletr.Disponiv 101.902
033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO
0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 812.921.100.210.228
Cobrança referente 19/10/2022
0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 812.921.100.210.229
Cobrança referente 19/10/2022
0000 00000 848 Resgate Automático 1.972
0000 13105 375 Impostos 102.101
PREF MUN MANGARATIBA
0000 00000 848 Resgate Automático 1.972
3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.016.498
26/10 3836 16498-4 ANTONIO ALVES
0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 102.601
237 1975 85569771700 JOSE CARLOS LOPES
0000 13105 393TED TransfEletr.Disponiv 102.602
341 0934 41203992734 NELSON NEVES FAUS
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index. htmi?v=2.4.0%/template/-2Fconsultas--2F009-2. bb
'4017
633603090833077:
03/11/2022 09:20:13
Valor R$
4.284,00D
1.756,00D
11,00D
114,00 D
6.062,00 C
150.293,42 D
11,00D
150.304,42 C
7.910,18D
7.910,18C
424.515,73 C
424.515,73D
40.736,25 D
4.632,00 D
6.708,00 D
11,00D
11,00D
52.096,25 C
1.763,75 D
1.763,75 C
5.219,36 D
4.731,53D
5.522,68 0
9,00 €
0,00C
0,00 €C
0,00 €
0,00 €
0,00 C
0,00 C
1/2
03/11/2022 09:21
26/10/2022
26/10/2022
26/10/2022
26/10/2022
26/0/2022
27/10/2022
27/10/2022
2710/2022
27/10/2022
27/10/2022
27/10/2022
27/10/2022
2710/2022
28/10/2022
28/10/2022
28/10/2022
2810/2022
28/10/2022
31/10/2022
0000 13105
0000 13113
0000 13113
0000 13113
0000 00000
0000 13105
0000 13105
0000 13105
0000 13105
0000 13105
0000 Ras
0000 13113
0000 00000
0000 13105
0000 13105
0000 13113
0000 13113
0000 00000
0000 00000
Banco do Brasil
393 TED Transí.Eletr.Disponiv 102.603
237 0886 31025145020 DALVA ZIMMERMANN
S1Q Tar DOC/TED Eletrônico 812.991.100.265.472
Cobrança referente 26/10/2022
310 Tar DOC/TED Eletrônico 812.991.100.265.473
Cobrança referente 26/10/2022
310 Tar DOC/TED Eletrônico 812.991.100.265.474
Cobrança referente 26/10/2022
848 Resgate Automático 1.972
375 Impostos 102.701
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 102.702
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 102.703
PREF MUN MANGARATIBA
“393 TED Transf Eletr.Disponiv 102.704
237 6536 022255580000109 WM MIDAS INTE
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 102.705
033 1521 019004598000115 BAZAR IRMAOS
310 Tar DOC/TED Eletrônico 833.001.100.293.457
Cobrança referente 27/10/2022
310 Tar DOC/TED Eletrônico 833.001.100.293.458
Cobrança referente 27/10/2022
848 Resgate Automático 1.972
393 TED Transf.Eletr Disponiv 102.801
033 4619 033093339000139 HR CONSTRUCOE
393 TED TransfEletr.Disponiv 102.802
033 3720 014677137000190 J, M. S. DEPO
310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.011.100.385,068
Cobrança referente 28/10/2022
310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.011.100.385.069
Cobrança referente 28/10/2022
. 848 Resgate Automático 1.972
999 SALDO
10.217,86 D
11,00D
11,00D
11,00D
25.724,43C
780,64 D
2.876,81D
895,68 D
127.533,76D
96.143,18D
11,00D
11,00D
228.051,87 O
40.796,41 D
8.636,00 D
11,00 D
11,00D
4945441 C
D,00C
0,00C
0,00C
0,00 C
Transação efetuada com sucesso por: 3218178 LUCIA HEI
Re
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index. html?v=2.4.0%/template/-2Fconsultas-2F009-2. bb
212
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Saldo da contabilidade na data i i — 3.969.201,49
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 595,60
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,04
Saldo do extrato bancário na data 3.969.797,05
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 595,60
46676 31/10/2022 00027000 devolução não efetuadaiss jose carlos 595,60
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,04
46676 31/08/2022 00024497 pago a maior 002
46676 31/10/2022 00027004 iss pago a maior 0,02
PM MAN 7
M MANGARATIBA Página 1 de 1
03/11/2022 08:51:53
Conta 6462-9 PM MANGARATIBA-QSE
Mês/ano referência OUTUBRO/2022
BB RE CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 E
Data Histórico Valor RPrej. Comp. Valor Quantidade Cotas Valorcota 77 Saldo colas
20/09/2022: SALDO ANTERIOR 4.033.617,68 3.726.246,669356
05/10/2022 RESGATE 6.062,00 5.593,270265 1,083802447 |: 3.:720.853,399091
Aplicação 16/05/2022 6.062,00 5.593,270265
13/10/2022 RESGATE 150.304,42 138.402,658592 1,085993734 | 3.582.250,740499
Aplicação 16/05/2022 150.304,42 138.402, 658592
140/2022 RESGATE 7.910,18 7-280,878800 1,086432039' 3.574.969,861699
Aplicação 16/05/2022 7.910,18 7.280,878800
18/10/2022: APLICAÇÃO 424.515,73 390.427,969939 * 1,087308704 | :3:965.397;831638
19/10/2022 RESGATE 52.096,25 47.893,648222 1,087748625. 3.917.504,183416
Aplicação 16/05/2022 52.096,25 47.893,648222
21/10/2022 RESGATE 1.763,75 1.620,157927 | 1,088628442 - - 3.015:884,025489
Aplicação 16/05/2022 1.783,75 1.620,157027 .
26/10/2022 RESGATE 25.724,43 23.601,586051 1,089944970' 3,892282,439438
Aplicação 16/05/2022 25.724,43 23.601,586051
27/10/2022 RESGATE 228.051,87 209.146,979564 ' 1,090390454 3.683.135,459874
Aplicação 16/05/2022 228.051,87 209.146,979564
28/10/2022 RESGATE 49.454,41 45.336,607281 1,090827324 3.637.798,852593
Aplicação 18/05/2022 49:454,41 45.336,607281 aa
31/10/2022 SALDO ATUAL 3.969.797,05 3.637.798,852593 3:637:798,852593
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 4.033.617,68
APLICAÇÕES (+) 424.515,73
RESGATES () 521.367,31
RENDIMENTO BRUTO (+) 33.030,95
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 33.030,95, A
SALDO ATUAL = 3.969.797,05
Valor da Cota
30/09/2022 1,082488102
31/10/2022 1,091263485
Rentabilidade
No mês 0,8106
No ano 7,7688
Últimos 12 meses 8,8291
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 7295678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Hits ut reirerttit ccorm totais tosse ea o teem pirate Zan ultas 27 CRP 2»
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
000.0110
Saldo da contabilidade na data
0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira — Rosa
cancer?
eg de GE ancas
e er de Fnanç
Su ai sto 5549
PM MANGARATIBA Página 1 de 1
03/11/2022 09:22
Cliente - Conta atual
Agência
Conta corrente
Lançamentos
Dt balancete
30/09/2022
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05/10/2022
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07/10/2022
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10/10/2022
10/10/2022
10/10/2022
3836-9
Extrato conta corrente
10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Periodo doextrato 10/2022
Dt movimento Ag. origem Lote
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0000
0000
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Histórico
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762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
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762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
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“762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
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762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
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762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
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762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
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762 Distrib Simples Nacional
345 BB CP Automatico S P
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
Banco do Brasil
Documento
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1/4
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762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
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762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
- 762 Distrib Simples Nacional
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762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
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762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
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762 Distrib Simples Nacional -
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
345 BB CP Automatico S P
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
345 BB CP Automatico S P
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
- 762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
345 BB CP Automatico S P
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
Banco do Brasil
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350
70
350
350
350
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350
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350
350
350
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350
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14011
12334
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762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Disvilo Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
345 BB CP Automatico S P
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
"762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
920 Blog Judicial-Bacen Jud
284 Blog Judicial-Bacen Jud
345 BB CP Automatico S P
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrio Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
. 762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
345 BB CP Automatico S P
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
631 Desbl Judicial-Bacen Jud
500 Transf Depósito Judicial
345 BB CP Automatico S P
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
762 Distrib Simples Nacional
* 762 Distrib Simples Nacional
920 Blog Judicial-Bacen Jud
284 Blog Judicial-Bacen Jud
762 Distrib Simples Nacional
Banco do Brasil
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e 350
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12.220.886.780.202
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12.224.048.020.602
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1.470,80 C
5.311,00 *
5.311,00D
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10,00 C
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10,00 C
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408,64 C
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502C
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Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
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“ mmez
14011
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Banco do Brasil
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762 Distrib Simples Nacional 350
762 Distrib Simples Nacional 350
470 Transferência enviada 553.836.000.073.003
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762 Distrib Simples Nacional 350
762 Distrib Simples Nacional 350
762 Distrib Simples Nacional 350
762 Distrib Simples Nacional 350
631 Desbl Judicial-Bacen Jud - 12.820.001
345 BB CP Automatico S P 70
762 Distrib Simples Nacional 350
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- 762 Distrib Simples Nacional 350
762 Distrib Simples Nacional 350
762 Distrib Simples Nacional 350
762 Distrib Simples Nacional 350
762 Distrib Simples Nacional 350
345 BB CP Automatico S P 70
999 SALDO
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0,00 €
414
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em to 10/2022
Saldo da contabilidade na data 57.018,45
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ma HELENA cel
Ros, brasas
cre: E o, mentes? CRC: 057096-03/RJ
a O ancas
f: Cy mess ço
PM MANGARATIBA Página 1 de 1
03/f1/2022 08:52 E Banco do Brasil
G331030814136275068
03/11/2022 08:52:21
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência
Conta 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Mês/ano referência OUTUBRO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
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Resumo do mês
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03/11/2022 08:52 Banco do Brasil
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https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.4.0H/template/-2Fconsultas-2FGFIS.bb 2/12
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
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LUCIA HELENA ROSA
PM MANGARATIBA Página 1 de 1
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pe 08:52
Banco do Brasil
rem
á E MAM en
à É? uai G331030814136275070
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal So E 03/11/2022 08:52:48
Conta 23467-2 TRANSF ESPECIAIS-3302601
Mês/ano referência OUTUBRO/2022
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Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
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Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 711.150,15
APLICAÇÕES (+) 0,00
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RENDIMENTO BRUTO (+) 5.765,06
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Rentabilidade
No mês 0,8106
No ano 7.ress
Últimos 12 meses 8,8291
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
11
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Saldo da contabilidade na da!
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
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"astro Costi:
CRC: 057096-03/RJ
MUNGIRI——————————————————
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
co Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
8 Extrato Mensal / Por Período
é PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco pata da operação: 04/11/2022 - 13h01
net empresa
————————————————————— .
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Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000005-1 | Entre 01/10/2022 e 31/10/2022
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lof4 04/11/2022 13:0
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13/10/2022
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24/10/2022
25/10/2022
26/10/2022
20f4
Lançamento
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STEFANI DA SILVA DE CARVAL
TRANSE CC PARA CC PJ
STEFANI DA SILVA DE CARVAL
TRANSF CC PARA CC PJ
STEFANI DA SILVA DE CARVAL
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
CHEQUE
DEP.CONTA
CHEQUE
DEP.CONTA
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20220011772142-00001
TRANSF CC PARA CC PJ
THOMAZ SANTOS DA COSTA
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2402
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2402
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PAGTO ELETRON COBRANCA
DEP JUDICIAL
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.P MUN MANGARATIBA
CHEQUE
ESPECIE
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2402
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2402
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2402
“TRANSF CC PARA CC PJ
BRUNO DA COSTA BATISTA
RECEBIMENTO TED D
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20220012088678-00003
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC PJ
PAULO ROGERIO GONCALVES ESCARANI
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
CHEQUE
ESPECIE
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
CHEQUE COMPENSADO
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20220012088678-00003
CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA
ESPECIE
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20220012404802-00004
TRANSF CC PARA CC PJ
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886110
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04/11/2022 13:0
ico Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
Peba EURO DO 608161 -999,999,00 1,00
27/10/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 606139 156.140,65 156.141,65
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 607354 110.229,71 266.371,36
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 607658 1.498.437,12 dia 1.764.808,48
ça pd unos 608161 736.427,78 ENO ! po 2.501.236,26 .
REMET.P M MANGARATIBA-DIVE 3239719 340.000,00 Fo (o 2.841.236,26
TEC EEE UN 3241663 1.455.000,00 4.296.236,26
REMETEM DE MANGARATIBA As 238.000,00 4.534.236,26
RETO MRE DE MANGARAT 885070 230.000,00 4.764.236,26
PRRPELTURA PNI DE MANGARAT So16 620.000,00 5.384.236,26
O ENO RIRTIBÁ Ram 3239824 2.704.000,00 8.088.236,26
E MEN MARCARATISA 3245017 720.000,00 8.808.236,26
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 394 -385.708,87 8.422.527,39
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 395 -3,692.374,42 4.730.152,97
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 396 4.233.134,45 497.018,52
VERA cs E A MDRADE 212980 -381,78 496.636,74
DA IRA 406258 -526,09 496.010,65
IC Sande se ACTA 544802 419,01 495.591,64
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O NA SR 886065 -514,38 494.967,06
Grsraine DE EVER EST 886066 s33,41 494.333,65
Dev ANTI 886100 -1.486,94 492.846,71
FABIANA TAVARES DOS SANTOS essias 856,57 491.990,14
E ENA HO TES 886116 -156,35 491.833,79
TRENT DER DONCAISTISA 886190 -1.741,36 490.092,43
eric CUAARABS DA SILVA 886200 -392,54 489.699,89
E RUE 886288 -1.923,08 487.776,81
ARTLEA AA DOdS mdrDie 886297 403,81 487.373,00
O E NCNRTDÁ 886298 174136 — 485.631,64
DENa DA GEMA DE CARNAL 886318 A7723 485.154,41
Da RECENT TONTELLA ses319 -1.013,27 484.141,14
NE ANGEL ADA SILVA estara -291,85 483.849,29
ULIANE CONEAGA DA SULVA sossas 485,43 483.363,86
ONES DOS Aier 886567 -1.009,72 482.354,14
ANA PAULA TORRACA MARQUES oscar 2.560,72 avs.704,42
a AREUES É ETVEIRA 886630 -406,51 479.377,91
O STAR PORTO 886647 -361,20 479.016,71
VANIA DE CLIVEIRA MAIA 886674 -314,70 478.702,01
DONIA ARINALVES RESET 886701 -560,66 478.141,35
3o0f4 04/11/2022 13:01
nco Bradesco S/A
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
4o0f4
———HELTT--TITT
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
e Neil DoeTaIS 886706 483,91 477.557,44
ERON escsco as2n1 477.504,73
ET OE SCALE 886953 q UNICIA) -1.486,94 476.017,79
TRANSE CC PARA CC P E LER O
RE CANTO 886957 -550,65 475.467,14
ONE LE PERIRR NRTINS 'S eeço9o -271,00 475.196,14
NELE VERAS De CINEIRA 1452348 -931,25 474.264,89
a ENO: 2794194 -560,17 473.704,72
raia DIVES DE 3929828 -994,60 spno
Horda pe 6738763 -455,20 472.254,92
Erçdioa DR SA 1310814 -528,57 471.726,35
DURA MARCIAL BE HA BB6859 471.725,35 1,00
28/10/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 608161 159.095,04 159.096,04
CE EN 4291440 80.000,00 239.096,04
DO NADA FE 4330963 131.277,18 370.373,22
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co 304 -1.950,00 463.424,22
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NOS RAGETTO DA É. 4854898 -2.108,51 460.619,71
DR A CENCEICÃO PERGIRA 886074 2.501,71 458.118,00
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Eros bird ia 4854898 11,65 1,00
Total 12.950.437,77 -12.950.437,77
Os dados acima têm como base 04/11/2022 às 13h01 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
PEDRO A SP AREAS AD
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
ORI SMDOAMERIORO OS O, PO RE SO UNE a O US GR ir TÃO,
cipa. O ENICIPIO DE MANGARA 8627531 145.000,00 145.001,00
E 18056 -400,00 144.601,00
Fina 18061 -400,00 144.201,00
APLICACAO AUTOMATICA 31122 -144.200,00 1,00
04/11/2022 Betti dra 1620371 40,00 41,00
Total 145.040,00 “145.000,00 21,00
da ll llllll-..>.——Ww——Ww— NET
04/11/2022 13:0
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Conciliação Bancária em 31/10/2022
Banco: 237 Agência: O GAS 5
[asaz
Fonte de
269.811,90
(=) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
a (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 164.761,27
Saldo do extrato bancário na data 105.050,63
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
164.761,27
46123 30/06/2022 00022075 bloqueio judicial abril 2,00
46123 30/06/2022 00024503 bloqueio junho/22 7.444,94
46123 29/07/2022 00023445 tarifa lançada lançada a menor 0,65
46123 29/07/2022 00024504 bloqueio julho/22 108.693,76
46123 31/08/2022 00024515 571,62
46123 30/09/2022 00025883 bloqueio 43.588,49
46123 30/09/2022 00025912 3.269,14
46123 31/10/2022 00027180 1.190,67
LUCIA HELENA RO sa i car
pd Frelana A Contador
LUC isgonesiat a CRC: 057096-03/R
Sa a Municipal de
Secreto ad: 65549
THMANGARATSA————=—ml>>>>>>———————
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
1co Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0000005-1
03/11/2022
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/10/2022 a 31/10/2022
Cota em: 30/09/2022 - 1,7989131
31/10/2022 - 1,8139781
Rentabilidade
no mês: +0,84%
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$): de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 62.494,11 34.783,31948 62.572,16 78,05 -—-
JF" IRRF (R$) -
Total de
3.155.814,65 1.744.386,15606 - - --
Aplicações = »
IOF - IRRF (R$) -
a e 3.113.396,44 1.721.257,73281 3.117.155,72 3.759,28 3.759,28
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas n n 1, No a
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - - -
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF . . E fa 1”
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 104.912,32 57.911,74273 105.050,63 138,31 --
IOF - IRRF (R$) -
lof2
04/11/2022 10:3
anco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Teia Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Mês À cad ii - - am9,56 7 3.759,28
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Apoio ao Cliente 08007048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 | atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
20f2 04/11/2022 10:38
vim: | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/10/2022
100 - Recurso s 000.0110
Saldo da contabilidade na data 305.781,
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 244,34
Saldo do extrato bancário na data 305.537,31
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 244,34
49201 31/01/2022 00016060 tarifa indevida 93,45
49201 31/01/2022 00016062 . bloqueio judicial 150,89
esoureira ”
crise Hebena Eae CRC: 057096-03/R3
PM MANGARATIBA Página 1 de 1
1co Bradesco S/A https:/Awww.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0014627-7 Ed
Data da emissão: 03/11/2022
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/10/2022 a 31/10/2022
Cota em: 30/09/2022 - 1,7989131
31/10/2022 - 1,8139781
Rentabilidade
no mês: +0,84%
E" Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 218.198,90 168.434,95059 302.999,83 84.800,93 --
IOF - IRRF (R$) -
Total de É ' E: ri E
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de x E K Er a
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas . E u E E
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - - -
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF À j 7 tu ny
Provisão
IF - ' IRRF (R$) -
Saldo Atual 218.198,90 168.434,95059 305.537,31 87.338,41 --
IOF - IRRF (R$) -
lof2 04/11/2022 10:3'
nco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.j sf
tz Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
ria do é E - 2537,48/ -
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Recamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. corsa sa
Ouvidoria 0800 727 9933
20f2
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
04/11/2022 10:3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
[000.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data i 4.067,44
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
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Saldo do extrato bancário na data 4.065,64
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 4,80
53048 31/01/2022 00016063
LUCIA HELENA ROSA
teh 7-5 ão FINANCE CRC: 057096-03/R3
superintendera ça) de FinançÃS
Segs do: 65549
Lo jueio judicial 1,80
Rogério Castro Entes
ntado
PM MANGARATIBA Página 1 de 1
ico Bradesco S/A
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060.746.948/0001-12
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0010049-8 fd
Data da emissão: 03/11/2022
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/10/2022 a 31/10/2022
Cota em: 30/09/2022 - 1,7989131
31/10/2022 - 1,8139781
Rentabilidade
nomês: +0,84%
Valor Quantidade Valor Renda Base de
aaaied Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 3.372,73 2.241,28797 4.031,88 659,15 =
IOF -. IRRF (R$) -
Aplicações
IOF + IRRF (R$) -
Total de k E) a is os
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas » n E as ms
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - E - ao
IOF - IRRF (R$) -
IRs/ IOF y . : a =
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 3.372,73 2.241,28797 4.065,64 692,91 -
IOF - IRRF (R$) -
1of2
04/11/2022 10:
nco Bradesco S/A
Bloqueio judicial:
Desbloqueio judicial:
Transferência
judicial:
Valor
Principal (R$)
IOF -
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
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Quantidade Valor Renda Base de
de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
e E 33,76 VÁ Eu
IRRF (R$) -
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 08007048383 0800 722 0099
Ouvidoria 0800 727 9933
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consute o ste
20f2
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Saldo da contabilidade na data
1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
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(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
cúciá y retro Financeira
tendente de ( !
Supenntene Nunicipal de Finanças
Ran + 65549
eee ——em
PM MANGARA'
TBA Página 1 de 1
co Bradesco S/A
lofl
8 Extrato Mensal / Por Período
ú PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Nome do usuário: lucia helena rosa
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup. JsT
| CNPJ: 029.138.310/0001-59
bradesco Data da operação: 04/11/2022 - 13h02
net empresa
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(A) (B) (A+B)
00886 | 0000006-0 177.156,87 475,20 178.232,07
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000006-0 | Entra 01/10/2022 e 31/10/2022
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
25/00/0022” SALDO ANTERIOR 0,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
05/10/2022 DO HE TESD0O1? 39310 2,00 200
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
13/10/2022 gyrcIO 20220011772142-00001 asa 200 epi
TED:TRANSF ELET DISPON
ooo O ORESA BRASILEIRA D gos6as 3.386,33 3.386,33
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
OS DEURUICO 607355 3.385,33 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL ;
OFICIO 20220012088678-00003 sei 1,00 aco
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
eso a SOUI2088678-00003 39310 1,00 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL .
OFICIO 20220012404802-00004 39310 20, 9:00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
200002 DO LIAD4BO2.00004 39310 1,00 1,00
Total 3.390,33 “3.389,33 1,00
Os dados acima têm como base 04/11/2022 às 13h02 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
04/11/2022 13:
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Conciliação Bancária
liação Bancária em 31/10/2022
02
Ta00.01 10 - GERAL
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
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177.534,27
Saldo do extrato bancário na data
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade ; 37,60
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-46654 31/08/2022 00024516 . boqueio 2,00
o At id 1,00
30/09/2022 00025886 * “bloqueio setembro
E O SE E TE LE E
Página 1 de 1
PM MANGARATIBA
ico Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
- Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da Empresa: Q29.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0000006-0
Data da emissão: 03/11/2022
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/10/2022 a 31/10/2022
Cota em: 30/09/2022 - 1,7989131
31/10/2022 - 1,8139781
Rentabilidade
no mês: +0,84%
Valor Quantidade Valor Renda Base de
rt Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 154.054,20 95.998,28951 172.692,58 18.638,38 =
IOF - IRRF (R$) -
Total de
3.385, 1.871, - -— -
Aplicações Em ão
IOF - IRRF (R$) -
Total de E E E E a
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas . . . dh E!
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - -- aa
IOF - IRRF (R$) -
IRs/ IOF + F m = E
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 157.439,53 97.870,13040 177.534,27 20.094,74 -—
IOF - IRRF (R$) -
Vof2 04/11/2022 10:40
ico Bradesco S/A
Valor
parta Principal (R$)
Rendimento do
Mês
IOF -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
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Quantidade Valor Renda Base de
de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
- E 1456.3657 pe
IRRF (R$) -
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Recamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 7220099
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Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Jof2
04/11/2022 10:40
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Saldo da contabilidade na data DER IMPIPREE SDS 18 4 16.382,36
(=) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 16.382,36
LUCIA HELENA ROSA
Tesqu Contador
[dsY, Rosa CRC: 057096-03/R3
de Gestão Financeira
a ao Finanças
cód.: 65549
in easier veria rr err e rem
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im
SECIPAL Do
8 Extrato Mensal / Por Período AS go Rio PEN
á PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59 SS a!
Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco Data da operação: 04/11/2022 - 13h03
net empresa
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0020004-2 79.067,81 79.067,81
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0020004-2 | Entre 01/10/2022 e 31/10/2022
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
27/09/3022” SALDO ANTERIOR 6.864,69
05/10/2022 DEPOSITO EM DINHEIRO 146124 523,10 7.387,19
DEPOSITO EM DINHEIRO 350105 318,40 7.706,19
DEPDINHEIROCICEON eiiando 429,00 8.126,19
06/10/2022 DEPOSITO EM DINHEIRO 379105 318,40 8.444,59
07/10/2022 DEPOSITO EM DINHEIRO 57106 46,85 8.491,44
11/10/2022 DEPOSITO EM DINHEIRO 421105 318,40 8.809,84
E Ap vo oi OD 1753484 318,40 9.128,24
DEPOSITO EM DINHEIRO 52105 140,55 9.268,79
14/10/2022 DEPOSITO EM DINHEIRO 52106 420,75 9.689,54
17/10/2022 DEPOSITO EM DINHEIRO 81106 625,45 10.314,99
DEPOSITO EM DINHEIRO 82106 318,40 10.633,39
DEPOSITO EM DINHEIRO 83106 134,14 10.767,53
DEPOSITO EM DINHEIRO 90106 134,14 10.901,67
DEPOSITO EM DINHEIRO 94106 318,40 11.220,07
DEPOSITO EM DINHEIRO 96106 134,14 11.354,21
DEPOSITO EM DINHEIRO 120106 318,40 11.672,61
Promo ie ais nar 1752991 135,00 11.807,61
18/10/2022 DEPOSITO EM DINHEIRO 128124 318,40 12.126,01
DEPOSITO EM DINHEIRO 138106 318,40 12.444,41
DEPOSITO EM DINHEIRO 148106 318,40 12.762,81
DEPOSITO EM DINHEIRO 149106 180,99 12.943,80
19/10/2022 DEPOSITO EM DINHEIRO 171106 134,14 13.077,94
DEPOSITO EM DINHEIRO 176106 227,84 13.305,78
DEPOSIT TRANSFER BDN
Pi Ur 6824228 27,84 13.533,62
21/10/2022 DEPOSITO EM DINHEIRO 52106 281,10 13.814,72
24/10/2022 DEPOSITO EM DINHEIRO 65106 318,40 14.133,12
DEPOSITO EM DINHEIRO 68106 318,40 14.451,52
DEPOSITO EM DINHEIRO 105124 318,40 14.769,92
DEPOSITO EM DINHEIRO 111124 318,40 15.088,32
-TRANSF ELET DISPON
REMETVANDEILTON SANTOS psenar ato iadaanio
DEPOSIT TRANSFER BDN
baseada 6823240 318,40 15.540,86
25/10/2022 DEPOSITO EM DINHEIRO 137124 420,75 15.961,61
ca 39310 -15.961,61 0,00
26/10/2022 DEPOSITO EM DINHEIRO 141106 420,75 420,75
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
281002 Ee SSD LTAOARTO DOOM 39310 15.961,61 16.382,36
Total 25.479,28 715.961,61 16.382,36
Os dados acima têm como base 04/11/2022 às 13h03 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
lofl 04/11/2022 13:0
ctko PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/10/2022
237 À 886-9
1000.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data ac 79.820,88
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário . 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 17.213,67
Saldo do extrato bancário na data 62.607,21
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade COMBO Day 47.213,67
61113 31/01/2022 00022087 tarifa indevida 128,32
61113 30/04/2022 00022080 bloqueio judicial 2132,27
61113 30/06/2022 00024516 bloqueio junho 3.248,66
61113 29/07/2022 00024519 boqueio julho 11.704,42
Da a a Na va
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Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0020004-2 Ed
Data da emissão: 03/11/2022
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Período: 01/10/2022 a 31/10/2022
Cota em: 30/09/2022 - 1,7989131
31/10/2022 - 1,8139781
Rentabilidade
no mês: +0,84%
wTWw—Ww—Ww——
E Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 58.883,67 34.513,76822 62.087,26 3.203,59 -
IOF - IRRF (R$) -
Total de É R a e) a
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de E . - va ly
Resgates
I0F - IRRF (R$) -
Redução Cotas . E E * po
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - —- —
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF iz . y ny na
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 58.883,67 34,513,76822 62.607,21 3.723,54 -
IOF - IRRF (R$) -
lof2 04/11/2022 10:4
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Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
- - CH fa is | he
IOF - IRRF (R$) -
Itens
Rendimento do
Mês
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Dema telefones
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Fal
Ouvidoria 08007279933 atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
2of2 04/11/2022 10:41
bi PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/10/2022
00.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data
(=) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 2,00
u HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.
se a Rosa
Lúcia Helo,
Sul a Municipal
Dn PS a a
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8 Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco cata da operação: 05/14/2022. 07h04
net empresa
Anda! cui Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(A) (8) (A+B)
00886 | 0008812-9 1.308.418,04 7,00 1.308.425,04
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008812-9 | Entre 01/10/2022 e 31/10/2022
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/09/2022 SALDO ANTERIOR : 1,00
ICMS MUNICIPIOS .
MOD O TEN ESTADO CONTA ÚNICA 400886 601.861,49 601.862,49
IPI MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA “00686 38.653,03 640.515,52
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FERE CS Pri 605105 640.514,52 1,00
05/10/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 603965 148.419,34 148.420,34
PRE De Tai B86664 36.415,52 112.004,82
TRANSF CC PARA CC PJ a
FUNDO MUNEEIAL De SALDE 886687 112.003,82 1,00
06/10/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 603965 19.978,56 19.979,56
TRANSE CC PARA CC PJ ,
ER CONTA GENE CEniDOS 6898345 19.978,56 1,00
07/10/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 603965 1.422.768,56 1.422.769,56
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 605105 270.399,88 1.693.169,44
RENT De 886221 213.708,93 1.479.460,51
Meta DTL ana ss6284 213.708,93 1.265.751,58
REM EE PANCAS 886303 -383.607,66 882.143,92
PE rE oe RA, sss598 386.371,62 495.772,30
DEE DE Tan a es6o42 107.031,96 388.740,34
TRE Pa es6o4s 386.371,62 2.368,72
TRANSE CC PARA CC P)
CEMERU CENTRO MEDICO RURAL cd pad cd 1,00
10/10/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 6os105 37.991,15 37.992,15
ptb] o nai 5732692 -33.026,55 4.965,60
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE gesesa =ng64, 60 AO
ICMS MUNICIPIOS
100 UR ESSADO CONTA UNICA 1100886 1.068.503,47 1.068.504,47
ço aos 606142 -868.503,47 200.001,00
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA Fossas -200.000,00 2,00
13/10/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 605105 142.108,37 142.109,37
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDAÇÃO MÁRIO PEDIDO Ba6640 -142.108,37 1,00
14/10/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 605105 177.324,50 177.325,50
RENT DE Dar 886173 101.702,22 75.623,28
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL De ALDE ss6sso 18.575,47 57.047,81
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886975 “57.046,81 1,00
ICMS MUNICIPIOS
100020 OURO ESTADO CONTA UNICA 1800886 3.889.565,39 3.889.566,39
IPI MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA id 127.703,00 4.017.269,39
05/11/2022 07:04
co Bradesco S/A https:/Awww.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 606947 -4.017.268,39 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
2010/0000 SO Rar na 39310 1,00 0,00
21/10/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 605105 14.016,92 14.016,92
BAIXA colina unDos 606142 122.686,30 136.703,22
pr cosa 886299 101.702,22 35.001,00
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA id -35.000,00 1,00
24/10/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 606142 748.626,38 748.627,38
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 606947 781.373,62 1.530.001,00
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA hd -1300:006,00 so.008,00
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA ana “30.000,00 1,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
25/10/2022 orcio 20220012088678-00003 alo 0 2,00
ICMS MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA 2500806 802.543,06 aaa do
IPI MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA esnas 30.834,96. Cs iAa
Pd pgs ip 607851 843.379,84 10.001,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL E
OFICIO 20220012404802-00004 eso 180 10:000,00
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA ad 10.000,00 000,
26/10/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 606947 1.640.309,37 1.640.309,37
LCD babe 2583 15.326,25 1.655.635,62
PAGAMENTO GOVERNO RJ
UG370200/202208002585 0000014907 Ea? 59.875,00 1715:310,62
E DE RIANSANAT A 886032 -198.151,15 1.517.359,47
E DE PENSA SATISA 886207 158.285,52 1.359.073,95
E A es6343 154.144,39 1.204.929,56
RENT DE AANSANATIRA 886570 41.354,96 1.163.574,60
E EN 886672 26.251,58 1.137.323,02
ap er 886752 -35.200,70 1.102.122,32
EA assess 102.121,32 1.000.001,00
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA essa 000.000,00 400
27/10/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 606947 1.605.563,72 1.605.564,72
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 607851 834.436,28 2.440.001,00
TRANSE CC PARA CC PJ
DO MUAREEA De SAID es6134 1.820.000,00 620.001,00
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA BoSSIs “620.000,00 100
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
2810/2002) DO a 39310 1,00 2,00
Total 14.620.871,42 -14.620.870,42 2,00
Os dados acima têm como base 05/11/2022 às 07h04 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
of2 05/11/2022 07:04
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Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/10/2022
000.0110 - GERAL
RS vel q
113.365,73
Saldo da contabilidade na data 13.3
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 1.102,72
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 104.823,60
9.644,85
Saldo do extrato bancário na data
46137. 31/01/2022 00016079 pago a menor credor 0,72
46137 29/07/2022 00023418 102,00
46137 31/10/2022 | 00027172 1.000,00
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 104.823,60
46137 29/04/2022 00023410 bloqueio abril/22 46.295,69
46137 30/06/2022 00022118 bloqueio judicial 1,00
46137 29/07/2022 00023411 bloqueio jutho/22 3,00
46137 30/08/2022 00025891 bloqueio gasto 58.523,91
LUCIA HELENA ROSA
T PP Kgou
Supermtendenta do Finanças
9 cód.: 65549 y
| Página 1 de 1
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3anco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsevimprimu ropup.js:
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0008812-9.
Data da emissão: 03/11/2022
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/10/2022 a 31/10/2022
Cota em: 30/09/2022 - 1,7989131
31/10/2022 - 1,8139781
Rentabilidade
no mês: '+0,84%
TS O O Nalor o Quantidada vao Renda Basede.
Principal (R$), de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 1.586.025,60 882.758,92855 1.588.006,60 1.981,00 -
IOF - IRRF (R$) -
Total de .
6.369.666,22 3.525.930,54420 - - a
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de
7.946.063,61 4,403.372,50797 7.966.002,95 19.939,34 19.939,34
Resgates area
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas . E Mm + —
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF n a E pi aa,
Provisão E)
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 9.628,21 5.316,96478 9.644,85 16,64 -
I0F - IRRF (R$) -
Lof2 04/11/2022 10
nco:Bradesco S/A
Valor
Fes Principal (R$)
Rendimento do
Mês E
IOF -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Quantidade “ Valor Renda Base de
de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
- - 17.974,98 ZA 19.939,34
IRRF (R$) -
SAC - Serviço de . Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099
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Ouvidoria 0800727 9933 | atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
20f2
04/11/2022 10:42
a&é: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/10/2022
Ban 237
|000.0110
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 2,00
PM MANGARATIBA Página 1 de 1
ico Bradesco S/A https://www-.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 04/11/2022 - 13h03
Extrato Mensal /'Por Período
(o
Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
Agência | Conta (A (B) (A+B)
00886 | 0008813-7 25.144,17 7,00 25.151,17
Extrato de: Ag: 886 | OC: 0008813-7 | Entre 01/10/2022 e 31/10/2022"
TATI" ———e—e
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
pico po op pero aà OR e
2709/2022” "SALDO ANTERIOR Too
IPVA MUNICIPIOS
04/50/2002" O SRA ESTADO CONTA VAUCA 400886 19.994,28 19.995,28
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
CER CR PÍLICO 605106 -19,994,28 1,00
IPVA MUNICIPIOS
AN/N0PAÕOR ES ESTADO CONTA UNICA 1100886 27.140,40 27.141,40
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
ERC EE BRUNO 606143 -27.140,40 1,00
IPVA MUNICIPIOS
igiGaÕ SDEO LESTADO COMUAUÓÚICA 1800886 20.908,79 20.909,79
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO coros, Rb 908,78) 100
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL E
20/10/2022 Gricio 20220012088678-00003 Pee 1,00 00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
25/10/2022 Oricio 20220012088678-00003 - aaato 1,00 4,00
IPVA MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA ecl 33.328,53 EIA
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS à
FICFIRF CP P.PÚBLICO eozesa “85.328,55 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL )
OFICIO 20220012404802-00004 E riá ao e
27/10/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 599089 41.344,02 41.344,02
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 601166 26.720,31 68.064,33
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 602060 24.415,62 92.479,95
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BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 603966 14.683,06 132.897,87
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 605106 20.126,58 153.024,45
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 606143 27.263,61 180.288,06
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 606948 20.969,27 201.257,33
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 607852 28.743,67 230.001,00
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA B8e070 v430,009,00. 100
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
28/10/2022 Oncio 20220012404802-00004 SaSIo 1,00 200
Total 331.375,00 -331.374,00] 2,00
Os dados acima têm como base 04/11/2022 às 13h03 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
PRA DARREN NENe PE SA ARR CAENSTEa
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
Es dn AR rara a eia O O UE me
01/11/2022 SALDO ANTERIOR 7 20.504,38
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO so PRETO E
Total 0,00 “20.503,38 1,00
Ina 1 TT
lofl 04/11/2022 13:04
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Saldo da contabilidade na data | 4.621,41
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 5,00
Saldo do extrato bancário na data . 4.616,41
46140 31/05/2022 o0020928 .- ” bloqueio judicial 4,00
46140 30/06/2022 00022090 : bloqueio judicial 1,00
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira Contador
“cia Plena Rosa CRC: 057096-03/R3
intendente de CA anças
Ccód.: 65549
PM MANGARATIBA Página 1 de 1
nco Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNP3 do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNP) da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0008813-7,
Data da emissão: 03/11/2022
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
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Período: 01/10/2022 a 31/10/2022
Cota em: 30/09/2022 - 1,7989131
31/10/2022 - 1,8139781
Rentabilidade
no mês: +0,84%
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 131.042,85 73.329,72141 131.913,79 870,94 -—-
IOF - IRRF (R$) -
Total de :
101.37: 56.123,99014 - -—- -
Aplicações td -
IOF - IRRF (R$) -
Total de
227.806,41 126. 79988 230.001,00 2.194,59 2.194,59
Rasca A: s08,
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas o . E Ui e
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão Ê E E Es Ts
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF A y n no rm
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual d 4.608,44 2.544,91167 4.616,41 7,97 =
IOF - IRRF (R$) -
lof2 04/11/2022 10:4º
nco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
PR Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Pa e - - - 1.331,63 2.194,59
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00 een
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reciamações e Informações. | Demais telefones
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20f2 04/11/2022 10:43
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
000.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data .
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
cú rreteno:
Superintendente
de Gestão Financeira
ja Municipal de Finanças
Cód.: 65549
0,00
0,00
0,00
1,00
a cd o a a O SEO DEE
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
neo Bradesco S/A
lof2
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8 Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138,310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 04/11/2022 - 13h04
oba TG Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) É Total (R$)
(A) (B) (A+B)
00886 | 0008666-5 26.760,79 | 777,58 27.538,37
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008666-5 | Entre 01/10/2022 e 31/10/2022
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
URPiNER o TARA A A
28/09/2022 SALDO ANTERIOR TOO
MULTAS OUTROS BANCOS
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Ooptgjaçõa dd «00886 29,37 59,74
MULTAS OUTROS BANCOS
Datifde Pano SO/DS/ER 400886 51,10 110,84
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 30/09/2022 400886 176,22 287,06
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 605104 -286,06 1,00
MULTAS OUTROS BANCOS
05/10/2008 | aci as) 10 aços 500886 25,55 26,55
MULTAS OUTROS BANCOS
DE de Fo 05/10/2023 500886 29,37 55,92
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO dao =54,92 1,00
MULTAS OUTROS BANCOS
0602020 a PAO DNA 6ooss6 51,10 52,10
pin id possas ao 00
MULTAS OUTROS BANCOS
OHiOp2020 as Poe Ooo a 700886 25,55 26,55
MULTAS OUTROS BANCOS
10/10/2022". - o de Po 06/10/2022 1000886 25,55 52,10
MULTAS OUTROS BANCOS
4
Data de Pagto 06/10/2022 atanaas 2987 BLA?
porco ardido eossaa Es, 00
MULTAS BRADESCO
30,37
10/2022 | da Pagto OPA NIDDO2 1100886 29,37 ;
MULTAS OUTROS BANCOS 74
predicado 1100886 29,37 59;
ei dba 606141 8,74 1,00
MULTAS OUTROS BANCOS =
190200 | as SON OS 1300886 127,15 128,15
pn FUNDOS 606414 -127,75 1,00
MULTAS BRADESCO
nopoo E LIVID Pan? 1400886 51,10 52,10
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
606604 S 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO ato
17/10/2022 pcb beado e acid 1700886 29,37 30,37
MULTAS OUTROS BANCOS
18/10/2022 Data de Pagto 14/10/2022 1800886 51,10 81,47
Pes É dê add FNDOS 606946 -80,47 1,00
MULTAS BRADESCO
as/ibpanoo ade Pari L7AAÓIBOSZ 1900886 29,37 30,37
MULTAS OUTROS BANCOS
rs lã 1900886 29,37 59,74
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 17/10/2022 1900886 51,10 110,84
04/11/2022 13:0
1co Bradesco S/A https://www-.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
espia ETG o FUNDOS 607191 -109,84 1,00
on a da Pagão TRHOIRÓaS 2000886 29,37 20,37
Data de Pagto 18/10/2022 2000866 2937 5874
PRICE PRUBRICO so7as6 -58,74 1,00
ano não PET o 2100886 25,55 25,55
24/10/2022 E ds Can O bio 2400886 58,74 84,29
valo ia 2400886 29,37 113,66
o peniana 2400886 51,10 164,76
E pedi 607662 163,76 1,00
25/10/2022 SEDES SONO 39310 1,00 2,00
a di e 2500886 25,55 27,55
Ds ne Papo SUE? 2500886 29,37 56,92
to ai pá e 607850 -55,92 1,00
26/10/2022 DE ea SN adêa 2600886 25,55 25,55
Faia Pede 2600886 25,55 51,10
nato Mein 2600886 29,37 80,47
Pen RA PIRDOS 608163 79,47 1,00
dapigaada O SAE 0004 39310 1,00 2,00
reto E 2800886 29,37 31,37
31/10/2022 Pr ao 3100886 25,55 56,92
mc da 3100886 eg 11 145,03
nur cilada 3100886 58,74 203,77
Aco e 608773 202,77 1,00
Total 1.463,11 “1.463,11 1
Os dados acima têm como base 04/11/2022 às 13h04 e estão sujeitos a alterações.
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BRR TRES O o NUR DEE A RE A
31/10/2022 SALDO ANTERIOR 1,00
03/11/2022 Nr dias 300886 29,37 30,37
esti Pa Nec Epis 300886 25,55 55,92
APLICACAO AUTOMATICA 31122 -54,92 1,00
04/11/2022 DEDE PS a ou tiio 400886 25,55 26,55
DATA DE PASTO Di/1/2002 AOOpaS 584 85,29
Total 139,21 -54,92 85,29
20f2 04/11/2022 13:0<
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Es
26.622,90
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(>) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 34,37
26.588,53
Saldo do extrato bancário na data
46152 31/05/2022 00022091 bloqueio judicial 2,00
46152 30/06/2022 00023423 bloqueio junho 31,37
46152 30/08/2022 00025894 tio Moto FRueio agosto 1,00
Rogêr to Castro Cos
Contador
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira Ro.
cód
Página 1 de 1
MID ———— e
PM MANGARATIBA
nco Bradesco S/A https:/www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsf
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNP3 da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0008666-5
Data da emissão: 03/11/2022
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/10/2022 a 31/10/2022
Cota em: 30/09/2022 - 1,7989131
31/10/2022 - 1,8139781
Rentabilidade
no mês: +0,84%
itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 23.473,62 13.848,81921 24.912,82 1.439,20 —
10F - IRRF (R$) -
Total de
1.461,11 808,76273 - - -
Aplicações id
IOF - IRRF (R$) -
Total de ' . E ai o
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas d do E a Ri
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - - -
IOF - IRRF (R$) -
IRs/ IOF a) E ' js hi
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 24.934,73 14.657,58194 26.588,53 1.653,80 -—
IOF - IRRF (R$) -
lof2 04/11/2022 11:29
ico Bradesco S/A
Itens Valor
Principal (R$)
Rendimento do
Mês
IOF -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
https:/Awww.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
IRRF (R$) -
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
214,60 --
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o ste
EE ra nao a ED il qe
20f2
04/11/2022 11:25
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/10/2022
000.0110
Saido da contabilidade na data 234.863,46
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
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Saldo do extrato bancário na data 234.863,46
LUCIA HELENA ROSA R “
Tesoureira sa
poticin HMebena Ross CRC: 057096-03/R3
ecra Sus
cód.: 655:
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
nco Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Depositário / A
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
“Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0009910-4 PÁ
Data da emissão: 03/11/2022
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/10/2022 a 31/10/2022
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31/10/2022 - 1,8139781
Rentabilidade
no mês: +0,84%
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Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
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IOF - IRRF (R$) -
Total de ú - k Sl sa
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de Pk E É Ea dal
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas " y E “é un
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - - -
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF E . te Re: Lo
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 149.836,84 129.474,25584 234.863,46 85.026,62 --
IOF - IRRF (R$) -
lof2 04/11/2022 10:4:
nco Bradesco S/A
Valor
Principal (R$)
Itens
Rendimento do
Mês
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
https://www-.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Quantidade Valor Renda Base de
de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
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Ouvidoria 0800727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
20f2
04/11/2022 10:4«
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/10/2022
000.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data
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(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data - 1,00
RA A E EA E E E E SO CR
PM MANGARATIBA Página 1 de 1
-ance-Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
8 Extrato Mensal / Por Período
á PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco Data da operação: 04/11/2022 - 13h05
net empresa
Aotriia cor Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
! (A) (8) (A+B)
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lof4 04/11/2022 13:€
nco Bradesco S/A bttps://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
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MULTAS BRADESCO
300886 74,37
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MULTAS BRADESCO
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MULTAS OUTROS BANCOS É
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MULTAS BRADESCO
10 157,10
14/10/2022 axa de Pagto 11/10/2022 1400886 156, K
MULTAS BRADESCO Ea
da Pao 13/0/2022 1400886 197,49 :
MULTAS OUTROS BANCOS a
Data de Pagto 11/10/2022 A400606 349,77 '
FICFIRF CP P. csmepdd cad “708,06 a00
MULTAS BRADESCO ato
17/10/2022 "papa de Palo 13/10/2022 1700886 399,99 ,
ae rat TEááRIS 1700886 1.041,02 1.442,01
pira peada Eidona? 1700886 270,86 171287
Si e Pag een 1700886 506,33 2.219,20
e strerç ipdc 606742 2.218,20 1,00
MULTAS
19/10/2022 o dapnadeçA ua 1800886 94,29 95,29
MULTAS BRADESCO Sa
Data de Pagto 14/10/2022 ng 171,48 266,
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asuojados AD CR DEST INVALIDA: 6843492 44.618,36 44.619,36
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 17/10/2022 oca 27086 44.890,22
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TED DIF.TITUL.CC H.BANK
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DOC/TED INTERNET
TED INTERNET 6843492 -11,65 1,00
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MULTAS BRADESCO ,
Data de Pagto 18/10/2022 2000886 122,83 43.162,44
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 18/10/2022 irreal 595,70 43.758,14
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 18/10/2022 uns : 270,86 44.029,00
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 18/10/2022 2000886 602,01 44.631,01
20f4 04/11/2022 13:0:
3anco Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
it,
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$)
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TED INTERNET 7596959 -11,65
, MULTAS BRADESCO
21/10/2022 "para de Pagto 19/10/2022 100886 94,29
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 19/10/2022 2100886 197,49 291,78
ii Pagto 19/10/2022 ra 393,69 685,47
emilaa Fenda 6 di Er 2100886 1.531,01 2.216,48
For co pq 607508 -1.033,84 1.182,64
INTER PM MANGARATIBARO id “1.181,64 1,00
MULTAS BRADESCO
7 198,49
24/10/0022 mata de Pagto 20/10/2022 200086 197,49
eia soe ndo 2400886 231,47 429,96
MULTAS OUTROS BANCOS Fe
Data de Pagto 20/10/2022 2400886 1.440,07 O:
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MULTAS BRADESCO e
Data de Pagto 21/10/2022 Eis 289,20 ;
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BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL : Re
OFICIO 20220012404802-00004 sosã0 1,00 ;
MULTAS BRADESCO pp
2600 ea de Pagto 2/10/2022 2600886 7337 3
o Pagto 24/10/2022 Sono 379,95 453,32
MULTAS OUTROS BANCOS
E
Data de Pagto 24/10/2022 ed 431,36 68
nus Ped o as 2600886 1.614,50 2.499,18
FICAR ps p PISLICO so8162 -2.498,18 1,00
MULTAS BRADESCO
3
ZOO pao de Pagto 25/10/2022 2700886 95,53 96,5
MULTAS BRADESCO
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MULTAS OUTROS BANCOS
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MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 25/10/2022 2700886 517,81 968,48
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E o A ir ro 39310 1,00 2,00
MULTAS BRADESCO
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MULTAS BRADESCO :
Data de Pagto 26/10/2022 2800696 73,37 144,92
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 26/10/2022 2800886 197,49 Epa
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 608556 -341,41 1,00
MULTAS BRADESCO
SA o/anaa Data de Pagto 27/10/2022 3100886 468,35 469,35
3of4 04/11/2022 13:0
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Os dados acima têm como base 04/11/2022 às 13h05 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
NUNO —m—
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
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APLICACAO AUTOMATICA 31122 -2.565,99 1,00
ossos AÇÃO OR tirada 400886 156,10 157,10
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4o0f4 04/11/2022 13:05
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/10/2022
2
000.0110
Saldo da contabilidade na data : 2.287.473,54
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
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PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
tanco Bradesco S/A
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - QSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
v CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | eco
Data da emissão: 03/11/2022
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNP) do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período; 01/10/2022 a 31/10/2022
Cota em: 30/09/2022 - 1,7989131
31/10/2022 - 1,8139781
Rentabilidade
no mês: +0,84%
use Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
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Total de
Aplicaç 38.988,43 21.582,
IOF - IRRF (R$) -
Ta
na e 39.071,68 23.797,21618 43.038,61 3.966,93 1.674,80
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Redução Cotas
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IOF - IRRF (R$) -
IRs/ IOF
IOF - IRRF (R$) -
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To IRRE (R$) -
Lof2
04/11/2022 10:44
anco Bradesco S/A
Ttens Valor
Principal (R$)
Rendimento do
Mês a
IOF -
https://www ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099
AIô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Ca entos, Recamações e Informações. Dema telefones
incelam
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consuke o ste
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
20f2
04/11/2022 10:4.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
0900.0110
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
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Saldo do extrato bancário na data 1,00
ER
LUCIA HELENA ROSA
slsafelena Rosa
“Gestão Financeira CRC: 057096-03/RJ
PMMANGARATA” ———>>>>—D————
NGARATIBA
Página 1 de 1
anco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
FORAL Des
8 Extrato Mensal / Por Período So RIO 2, mm,
» PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59 e SIGETNÇ
Nome do usuário: lucia helena rosa <a “d66) ES]
bradesco Data da operação: 04/11/2022 - 13h05 AE EB]
net empresa A e, o 2 3%
eba a A Pa NT E O PRADA e RA a DAS RS
anci Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$, Total
Agência | Conta (A ) (B) Bloq (R$) RO
00886 | 0008664-9 105.539,99 435,59 105.975,58
Extrato.de: Ag: 886 | CC: 0008664-9 | Entre 01/10/2022 e 31/10/2022
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
28/09/2022” SALDO ANTERIOR 1,00
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APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO dé Brad o
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL | E
20/10/2022 rico 20220012088678-00003 asso nao 0:00
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APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
O E 607660 274,05 1,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
PPT ve o 39310 1,00 2,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL ;
OFICIO 20220012404802-00004 sasio 2 id
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
28/10/2022 Grcio 20220012404802-00004 sesta, ao geo LaO
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APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO eita "Soo ao
Total 1.518,24 “518,24 1,00
Total 1 EEE
Os dados acima têm como base 04/11/2022 às 13h05 e estão sujeitos a alterações.
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Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
PE RS: CA PT
31/10/2022 SALDO ANTERIOR 1,00
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lofl 04/11/2022 13:0
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
| Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/10/2022
Saldo da contabilidade na data
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 6,52
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sã i : : : 6,52
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LUCIA HELENA ROSA
Tesoui
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Administrador: BANCO BRADESCO S/A
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Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
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Conta: 00886-9 | 0008664-9
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Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
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Período: 01/10/2022 a 31/10/2022
Cota em: 30/09/2022 - 1,7989131
31/10/2022 - 1,8139781
Rentabilidade
no mês: +0,84%
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 93.681,33 57.035,62004 102.602,12 8.920,79 t.
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Aplicaçõ 1.515,24 837,73193 o) Ea ço
IOF - IRRF (R$) -
Total de E! . E ad, o
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
a o ” his Es
IF -. IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - -- -
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF
a a & os as
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 95.196,57 57.873,35197 104.980,99 9.784,42 =
IOF - IRRF (R$) -
lof2
04/11/2022 10:4%
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Ttens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês 2 - - ss3,637
ERR À IRRF (R$) -
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Desbloqueio judicial: R$ 0,00
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judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demas telefones
Apoio ao Cliente 08007048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Pata
APORO SO ei Q remeeee eiiimçe"), FÃE CONÓSIOO
Ouvidoria 08007279933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
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Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/10/2022
LUCIA HELENA ROSA
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(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
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Extrato Mensal / Por Período
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| jueado Total
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BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 603961 22.974,10 22.986,07
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO anE do BC 0O
INTERNET -P.M MANGARATIBA/RJ RpasIoa d :
TRANSE CC PARA CC PJ ri di
QUALYTECK TEC EM INFORMATICA EIR gesos ' k
ROYALTIES MUNICIPIOS
787,12 449.788,12
04/10/2022 cos TESOURO ESTADO CONTA UNICA cicad cdi: '
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS ; papal
FICFIRF CP P.PÚBLICO eosana ei
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO . ss
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ rea eos A
05/10/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 590084 23,60 24,60
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 603961 503.326,77 503.351,37
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Ofício 20220011182160-00012 asso 100 ENO
TRANSE CC PARA CC PJ
4060: -503.351,37 1,00
INSTITUTO BRASILEIRO P. GE Ea Ea é
06/10/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS so0084 11,03 12,03
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 603961 325,35 337,38
CONTA DE LUZ Hd
INTERNET —ENEL DISTRIBUICAO/RJ ás tLLÃo, eloa
CONTA DE LUZ
INTERNET —ENEL DISTRIBUICAO/RJ s/a 1a denaa 116,00
CONTA DE LUZ y
INTERNET -ENEL DISTRIBUICAO/RI SEA TaNO. 21800 a,
10/10/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS so00s4 23,01 2401
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 603961 427,63 451,64
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ SARIÓGA cd 1,00
13/10/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS so0084 2277 2377
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 603961 892,48 916,25
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL .
OFICIO 20220011772142-00001 Roo 1,00 915,25
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE rod 915,25 0,00
17/10/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS s90084 22,32 : 22,32
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BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 605102 138.524,66 331.276,49
TED D CC HBANK*
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL dean “300.000,00 31.276,49
TRANSE CC PARA CC PJ
HOTEL A JATO OPERADORA TUR ApyDaSs “31.014,94 261,55
TED INTERNET od -11,65 249,90
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OI S.A 961702 -101,05 148,85
CONTA DE TELEFONE
DE SOR 5961703 «147,85 1,00
18/10/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 590084 11,54 12,54
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 605102 235.953,68 235.966,22
TRANSF CC PARA CC PJ
RR Eni aos EmÉiI 3183454 -235.965,22 1,00
19/10/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS so0o84 11,42 12,42
lof4 04/11/2022 13:0€
inco Bradesco S/A
Data
20/10/2022
21/10/2022
24/10/2022
25/10/2022
26/10/2022
2of4
Lançamento
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
TRANSF CC PARA CC PJ
ATLANTICA COMERCIO E S EM
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20220012088678-00003
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.P M M ROYALTIES
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R]
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
HOTEL A JATO OPERADORA TUR
TRANSF CC PARA CC PJ
RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL L
TRANSF CC PARA CC PJ
RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL L
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R]
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R]
“TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20220012088678-00003
ROYALTIES MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20220012404802-00004
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R]
TRANSF CC PARA CC PJ
HOTEL A JATO OPERADORA TUR
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC PJ
MARCO AURELIO DE VASCONCEL
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
IRIS PROJETOS COMERCIO S.
TRANSF CC PARA CC PJ
ADRIANA DA SILVA RAMOS
TRANSF CC PARA CC PJ
GIOVANINO ADMINISTRADORA D
TRANSF CC PARA CP PJ
JOSE GUILHERME DE SOUZA CA
605102
5958001
886026
605102
39310
5953001
605102
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5951001
5951001
5953001
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39310
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1075054
607848
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886905
3463732
886477
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Crédito (R$) Débito (R$)
50.893,86
-12.419,22
-38.486,06
10,69
1.126,00
-1,00
-1.136,69
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150.000,00
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-2.025,58
-201,82
-134.798,01
-22.796,82
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-13.253,18
11,81
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9,00
30.000,00
-201,82
-593,53
-9.993,26
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10.000,00
1,00
1.127.726,39
-1.125.952,38
-1,00
-9.000,00
-2.775,01
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12,81
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1,00
04/11/2022 13:0€
co bradesco S/A https://www.ne 12 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup jsf
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
27/10/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 607848 28.452,42 28.453,42
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5950001 -89,03 28.364,39
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R] SPS0001 À -331,37 28.033,02
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO : NOIPA, É
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ RANA So O RIO E7020 27.862,82
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R1 5951001 -595,60 27.267,22
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/RJ SEER 417,70 ii
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/RJ Fig E 26.425,35
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO '
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ 5853001 117,70 26.307,65
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ Sana SAO, 26:174,05
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ RR 134 td
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RI E E gsoa ça
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO . É
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ tio o pd asmizãa
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ PA aaLa? SAGULAs
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R] ad epeciA 2426331
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO j
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ Besson õa,es SA429,6
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ paRancA S86 60 23.242,99
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ Peq 72 2281755
TRANSE CC PARA CC PJ E
COOPERATIVA T. P. C. M. RE ei 22.516,35 1,00
RESGATE FUNDOS
28/0/2022 AfcsIRE OP P PUBLICO 590084 27.596,89 2759789
RESGATE FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 605102 5.136,44. 32.734,33
RESGATE FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO di 54.862,01 87.596,34
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 607848 90.774,77 178.371,11
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20220012404802-00004 asso 1,00 17837211
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
EICARE GO RPUBLICO 590084 27.596,89 150.775,22
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
FICFIRE CP P.PÚBLICO 605102 -5136,44 145.638,78
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
FIGARE CEP PORCO 607848 -54.862,01 90.776,77
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ Re 4.479,54 86.297,23
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/RJ 5956001 -1.185,07 85.112,16
TRANSF CC PARA CC PJ
TECNO VOLT S IC COMUNIC NOGIEo -85.111,16 1,00
ET e am ei 39310 15.478,25 15.479,25
VALOR TRANSF.JUDICIAL
OFICIO 20220012406575-00003 ao 33.630,10 49.109,35
VALOR TRANSF.JUDICIAL
eine 39310 38.486,99 87.596,34
TED-TRANSF ELET DISPON
OFICIO 20220012405876-00004 ses 15.478,25 72.118,09
TED-TRANSF ELET DISPON
OFICIO 20220012406575-00003 sego -33.630,10 38.487,99
TED-TRANSF ELET DISPON
OFICIO 20220012408659-00003 8600 -38.486,99 1,00
Total 3.398.270,90 “3.398.270,90 1,00
Os dados acima têm como base 04/11/2022 às 13h06 e estão sujeitos a alterações.
3of4 04/11/2022 13:0
A RRONICIAm
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
000.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data ; 1.286.196,02
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabitidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 466.893,92
Saldo do extrato bancário na data 819.302,10
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade : : 466.893,92
46147 31/01/2022 00016085 pgato indevido 800,00
46147 31/01/2022 00016086 pagto efetuado a maior 2.000,00
46147 29/04/2022 00019363 bloqueio judicial 26.909,55
46147 30/06/2022 00022097 bloqueio judicial 101.062,69
46147 30/06/2022 00022098 bloqueio judicial 86.087,51
46147 29/07/2022 00023435 BLOQUEIO JULHO 144.394,18
46147 31/08/2022 00024543 bloqueio agostto 4,00
46147 31/08/2022 00025905 bloqueio agosto 15.259,99
46147 31/10/2022 00027001 iss pago indevido jose caros 595,60
46147 31/10/2022 00027105 bloqueio em 31/10/22 87.595,34
46147 31/10/2022 00027106 bloqueio 2.185,06
ER e
Tesoureira
open Sfelena Roo:
Secretaria uai as
ETR OP ADO O, LAO A MEN
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
anco Bradesco S/A
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Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
“Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59 í
Conta: 00886-9 | 0000004-3
Data da emissão: 03/11/2022
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/10/2022 a 31/10/2022
Cota em: 30/09/2022 - 1,7989131
31/10/2022 - 1,8139781
Rentabilidade
no mês: +0,84%
Valor Quantidade Valor Renda Base de
hiresiod Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 745.102,05 415.133,27142 746.788,68 1.686,63 -—
I0F - IRRF (R$)
Total de
1.575.650,47 871.556,45903 - - -
Aplicações Fa
IOF - IRRF (R$)
Total de
1.502.864,93 835.029,31101 1.508.150, 5.285,12 5.285,12
Resgates ,3 ,05
IOF - IRRF (R$)
IRRF
IOF - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
IR s/ IOF
IOF - IRRF (R$)
Saldo Atual 817.887,59 451.660,41944 819.302,10 1.414,51 -
derrto IRRF (R$)
lof2
04/11/2022 10:4€
e
1co Bradesco S/A
Valor Quantidade
Tens, Principal (R$) de Cotas
Rendimento do
Mês ” É
IOF -
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Valor
em (R$)
Renda
Total (R$)
Base de
Cálculo IRRF (R$)
Bloqueio judicial: R$ 87.595,34
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala
Apoio ao Cliente 08007048383 0800 722 0099
Ouvidoria 0800 727 9933
2of2
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Cancelamentos, Reciamações e Informações. Demas telefones
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consute o ste
Fale Conosco
04/11/2022 10:46
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Bancária em 31/10/2022
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 45.162,77
CR
LUCIA HELENA ROSA ROGERIGICASTRO COSTA
Bei iMolena Rosa
; te: : CRC: 057096-03/R3
apácio e de Gestão Financeira
Municipal de Finanças
cód.: 65549
ww]
PM MANGARATIBA á
Página 1 de 1
03/11/2022 07:15
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
Data Mov
03/10/2022
03/10/2022
03/10/2022
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06/10/2022
06/10/2022
06/10/2022
07/10/2022
07/10/2022
07/10/2022
07/10/2022
07/10/2022
07/10/2022
07/10/2022
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07/10/2022
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07/10/2022
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10/10/2022
10/10/2022
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10/10/2022
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11/10/2022
11/10/2022
11/10/2022
11/10/2022
11/10/2022
Nr. Doc.
394546
102531
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102531
833314
102531
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102531
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275589
102531
102531
102531
287955
102531
102531
102531
371626
102531
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102531
102531
421311
102531
102531
102531
284693
102531
102531
102531
102531
Histórico
APLICACAO
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
SALDO TOTAL
APLICACAO
ARR DH CB
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
SALDO TOTAL
APLICACAO
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
SALDO TOTAL
APLICACAO
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
SALDO TOTAL
APLICACAO
ARR DH-AG
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER.
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
DEB TARIFA
SALDO TOTAL
APLICACAO
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
SALDO TOTAL
APLICACAO
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
SALDO TOTAL
GovConta Caixa
REI NS
IvoNS
GOVCONTA CAIXA
887600012
0887/006/00000037-2
PM DE MANGARATIBA
de: 01/10/2022 até: 28/10/2022
Valor (R$)
58.152,44D
2.273,11€C
24.185,22C
140,20C
31:553,91€.
31.269,92D
12,12€
30.576,96C
104,64C
576,20€
22.730,01D
7.522,80€
36,77C
15.170,44C
21.770,26D
8.953,37C
400,86C
12.416,03€
4.072,79D
21 ZE
8.145,10C
68,94C
471,58€
5,78D
62,00D
508,26D
4.202,06D
46,44D
7.186,48D
6.294,46C
137,58C
754,44€
15.453,80D
99,71€
12.659,45€
35,99€
2.658,65€
Saldo (R$)
12.989,67D
10.716,56D
13.468,66C
13.608,86C
45.162,77C
45.162,77C
13.892,85C
13.904,97C
44.481,93€C
44.586,57C
45.162,77€
45.162,77€
22.432,76C
29.955,56C
29.992,33C
45.162,77C
45.162,77€
23.392,51C
32.345,88C
32.746,74C
45.162,77C
45.162,77C
41.089,98C
41.301,69C€
49.446,79C
49.515,73C
49.987,31€
49.981,53C
49.919,53C
49.411,27C
45.209,21C
45.162,77€
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37.976,29C
44.270,75C
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45.162,77C
45.162,77C
29.708,97€
29.808,68C
42.468,13C
42.504,12C
45.162,77C
45.162,77C
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta individualimprimir.do?nomeForm=extratoContalndividualForm&obtv=null 3
03/11/2022 07:15
13/10/2022
13/10/2022
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14/10/2022
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20/10/2022
20/10/2022
20/10/2022
20/10/2022
21/10/2022
21/10/2022
21/10/2022
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21/10/2022
21/10/2022
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24/10/2022
24/10/2022
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25/10/2022
25/10/2022
25/10/2022
25/10/2022
25/10/2022
25/10/2022
26/10/2022
26/10/2022
26/10/2022
26/10/2022
26/10/2022
27/10/2022
27/10/2022
27/10/2022
27/10/2022
https://govconta.caixa.gov.br/sigoviextrato/conta individualfimprimir.do?nomeForm=extratoContalndividualForm&obtv=null
573185
102531
102531
488745
102531
102531
102531
102531
392278
102531
102531
269955
102531
102531
102531
338230
102531
102531
102531
383524
102531
102531
102531
267467
102531
102531
102531
102531
563348
102531
102531
563463
102531
102531
102531
000000
727220
260896
102531
102531
102531
310481
102531
102531
102531
APLICACAO
ARR DH CB
ARR INTER
SALDO TOTAL
APLICACAO
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER,
SALDO TOTAL
APLICACAO
ARR DH CB
ARR INTER
SALDO TOTAL
APLICACAO
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR INTER
SALDO TOTAL
APLICACAO
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
SALDO TOTAL
APLICACAO
ARR DH AG
- ARR DH CB
ARR INTER
SALDO TOTAL
APLICACAO
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
SALDO TOTAL
“APLICACAO
ARR DH CB
ARR INTER
SALDO TOTAL
APLICACAO
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
MANUT CTA
RESG AUTOM
SALDO TOTAL
APLICACAO
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
SALDO TOTAL
RESGATE
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR AUTOAT
GovConta Caixa
10.753,50D
9.914,29C€
839,21C
.883,16D
.858,20€
.461,97C
213,03€
5.349,96€
10.615,01D
9.089,63C
1.525,38€C
6.636,52D
1.157,71C
4.182,73C
1.296,08C
5.521,85D
5.075,04C€
367,24C€
79,57€
60.359,57D
51.200,00C€
7.138,81C
2.020,76€
5.535,55D
39,81C
4,216,11C
58,60C
1,.221,03€
5.154,57D
2.900,69C
2.253,88C
7.024,20D
2.578,12C
364,81€
4.081,27C
55,00D
55,00€
11.747,35D
7.371,79€:
171,30€
4.204,26€
225.373,54€
199,29C
11.756,55€C
312,58€
34.409,27C
44,323,56€
45.162,77C
45.162,77C
36.279,61C€
38.137,81€
39.599,78€
39.812,81€C
45.162,77€
45.162,77C
34.547,76€
43.637,39€
45.162,77C
45.162,77C
38.526,25€
39.683,96C
43.866,69C
45.162,77€
45,162,77C€
39.640,92C
44.715,96C
45.083,20€
45.162,77C
45.162,77C
15.196,80D
36.003,20C
43.142,01€
45.162,77C
45.162,77C
39.627,22C
39.667,03C
43.883,14C
43.941,74C
45.162,77C
45.162,77C
40.008,20C€
42.908,89€
45.162,77C
45.162,77C
38.138,57€
40.716,69€
41.081,50C
45.162,77C
45.107,77C
45.162,77C
45.162,77C
33.415,42€
40.787,21€
40.958,51€
45.162,77€
45.162,77€
270.536,31C
270.735,60C
282.492,15€
282.804,73C
2/13
03/11/2022 07:15 GovConta Caixa
27/10/2022 102531 ARR INTER 358,04€ 283.162,77C
27/10/2022 103503 ENVIO TED 238.000,00D j 45.162,77€
27/10/2022 = SALDO TOTAL 45.162,77C€
28/10/2022 485541 APLICACAO 15.951,29D 29.211,48€
28/10/2022 102531 - ARR DH CB 11.594,98€ 40.806,46C
28/10/2022 102531 ARR INTER 4.356,31€ 45.162,77C
28/10/2022 Fr SALDO FINAL 45.162,77C
O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContalndividualForm&obtv=null
3/3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
000.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data * 199.956,36
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 199.956,36
Astro
Castro Co.
— dia
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira Contador
cor: Era e ROS, CRC: 057096-03/R3
Gesiefeçã
canta ssa
[www
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
03/11/2022 09:31
Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%)
0,8164 ] 77764.
Administradora
fome
aixa Econômica Federal
Cliente
Análise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
IOF
Taxa de Saída
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito"
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
03/10 APLICACAO
04/10 APLICACAO
05/10 APLICACAO
06/10 APLICACAO
07/10 APLICACAO
10/10 APLICAÇÃO
11/10 APLICACAO
13/10 APLICACAO
14/10 APLICACAO
17/10 APLICAÇAO
18/10 APLICACAO
19/10 APLICACAO
20/10 APLICACAO
21/10 APLICACAO
24/10 APLICACAO
25/10 APLICACAO
25/10 RESGATE
IRRF
IOF
26/10 APLICACAO
27110 RESGATE
“IRRF
IOF
Dados de Tributação
Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC:
0800 726 0101
INPJ do Fundo
Nos Últimos 12 Meses(%)
CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
00.834.074/0001-23
6,549156
- Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF
PFICNPJ
29.138.310/0001-59
Data da Avaliação
Valor em R$
65.230,62C
358.269,69C
225.428,54D
1.884,59C
Valor R$
58.152,44C
31.269,92C
22.730,01€
21.770,26C
4.072,79€
7.186,48C
15.453,80C
10.753,50C
8.883,16C
10.615,01C
6.636,52C
5.521,85C
60.359,57C
5.535,55C
5.154,57C
7.024,20C
55,00D
0,00
0,00
11.747,35C
225.373,54D
0,00
0,00
Rendimento Base
0,00
Cota em: 30/09/2022
início das Atividades do Fundo
Cota em: 31/10/2022
l 6,602621 |
2) da Administradora
00.360.305/0001-04
Qtde de Cotas
9.960,154831
54.494,124806
34.169,889847
30.284,389789
Qtde de Cotas
8.875,779572
4.TTO,TTTOSS
3.466,461009
3.318,743217
620,619296
1.094,643579
2.352,962377
1.636,639893
1.351,431322
1.614,248523
1.008,818759
839,035910
9.167,783148
840,431145
782,270603
1.065,575881
8,343536
1.781,355060
34.161,546311
IRRF
0,00
costs oneds CADOE UE cáb ov.br
about:blank
1/2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
000.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data 755,35
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 755,35
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira : '
copoeiadialena sa CRC: 057096-03/R3
cód.: 65549
e eeeee———e———am
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
03/11/2022 09:32 CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de investimento
Para simples verificação
lome da Agência ração missão
NGRA DOS REIS, 0887 0055 03/11/2022
undo INPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/09/2022 Cota em: 31/10/2022
o,8164 l ZITA | 8,8055 | 6,549156 ] 6,602621
Administradora
lome IPJ-da Administradora
[Caixa Econômica Federal - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF. 00.360.305/0001-04
Cliente
PM DE MANGARATIBA
Análise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 749,23C 114,400976
Aplicações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 6,12c,
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 755,35C 114,400976
R te Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legistação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
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SAC: End ço para
0800 726 0101 | Caixa Postal 72624
Ouvidoria: ndereço Eletrônico:
0800 725 7474 s ixa.
São Paulo/SP CEP: 01405-001
about:blank
11
ua PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/10/2022
S FEDERAIS
Saldo da contabilidade na data : i É 1.305.559,28
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retíradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1.305.559,28
PM MAN
ANGARATIBA Página 1 de 1
03/11/2022 09:33 CAIXA - Extrato de Fundos vi
Extrato Fundo de Investimento
verificação
undo NPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
AIXA FIC TRANSE VOLUNTÁRIAS POLIS 10.740.552/0001-90 15/10/2012
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/09/2022 Cota em: 31/10/2022
l 0,8163 JL ZATSA ] 8,804: | 1,7235738 | 1,737642
Administradora
fome ' »J da Administradora |
Caixa Econômica Federal S - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF. 00.360.305/0001-04
PFICNPJ
29.138.310/0001-59
Resumo da Movimentação
Histórico Valorem R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 1.294.988,77C 751 Eiras
Aplicações 0,00 ,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 10.570,51.
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 1.305.559,28C 751.339,272446
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada é
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
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0800 725 7474 | https:
about:blank 11
Conciliação Bancária
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária em 31/10/2022
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 10,00
LUCIA HELENA ROSA
de 89
CRC: 057096-03/RJ
loft
Ciao MAO
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
Extrato de conta corrente
Nome:
Agência:
PM MANGARA!
4814 Conta: 08716-1
' Posição da Conta Corrente - 03/11/2022 às 09:41:26h
Extrato - Por Período 01/10/2022 a 31/10/2022
[ Data Lançamento Valor (R$) Saldo (R$) |
30/09 SALDO ANTERIOR 10,00
03/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 3.684,66 -
03/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 15.622,45 -
03/10 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 6.147,61-
03/10 AG. RESGATE PP CP 4814 25.454,72
0310 SALDO 10,00
05/10: SISPAG FORNECEDORES 4814 798,60 -
05/10. SISPAG FORNECEDORES 4814 4.691,78-
05/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 9.696,22 -
05/10 SISPAG PMM C P A MUNICI 4814 300.000,00
05/10 AG. APLICACAO PP CP 4814 284.813,40 -
0510 SALDO 10,00
07/10 SISPAG PMM C P A MUNICI 4814 1.000.000,00
07/10 AG. APLICACAO PP CP 4814 1.000.000,00 -
07/10 SALDO 10,00
13/10 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 1.000.000,00 -
130 AG. RESGATE PP CP 4814 1.000.000,00
1310 SALDO 10,00
18/10. SISPAG FORNECEDORES 4814 400,00 -
1810 AG. RESGATE PP CP 4814 400,00
1810 SALDO 10,00
19/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 4.000,00 -
190 AG. RESGATE PP CP 4814 4.000,00
1910 SALDO 10,00
24/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 151,45-
24/10 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 400,00 -
240 AG. RESGATE PP CP 4814 551,45
2410 SALDO 10,00
27/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 458,93 -
27/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.889,53 -
27/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 352,04 -
27/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 135,50 -
27/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 865,90 -
27/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 406,46 -
270 SISPAG FORNECEDORES 4814 762,10-
27/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 653,97 -
27/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 471,34 -
27/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 608,60 -
27/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 669,63 -
27/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 364;00 -
27/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 944,18 -
27/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 256,98 -
27/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.227,03 -
2710 SISPAG TRANSF TITUL TED 4814 340.000,00 -
270 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 357,78 -
2710 AG. RESGATE PP CP 4814 350.423,97
270 SALDO 10,00
28/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 727,99-
28/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 438,21 -
28/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 366,18 -
28/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 507,44 -
28/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 168,17 -
28/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 371,43 -
28/10 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 467,37 -
28/10 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 855,94 -
28/10 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 467,37 -
28/10 SISPAG FORNECEDORES TED . 4814 433,85-
28/10 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 730,01 -
28/10 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 849,11-
28/10 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 1.375,49 -
28/10 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 606,00 -
28/10 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 562,69 -
280 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 289,23 -
28/10 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 851,08 -
28/10 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 459,83 -
280 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 264,84 -
28/10 TED 237.0886FUNDO MUN DE 5.964,12
28/10 AG. RESGATE PP CP 4814 4.828,11
2810 SALDO 10,00
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
[SS
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias
úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponível 24hs todos os dias.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
9000.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data 2.888,54
(-) Depósitos contábeis não locafizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 4.451,67
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.189,98
Saldo do extrato bancário na data 6.150,23
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 4.451,67
46124 31/08/2022 00024555 pensão efetuada 3.009,60
46124 31/08/2022 00024556 ted devolvida 963,00
46124 30/09/2022 00025906 pensão alimentícia nã efetuada setembro 478,07
46124 30/09/2022 00025907 paga a menor 1,00
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.189,98
46124 31/01/2022 00016102 AG “pgto indevido 1.189,98
Cc
PM MANGARATIBA
Consulta rendimentos mensais
Mês: Outubro/2022
- Agiconta a. — Empresa [TT CNP)
asigoBri61 / | PMMANGARATIBA: 29.138.310/0001-59 |
: E” Ri “Rendimentos (R$)
Fundos Saldo
0,00/0,00| 103.272
1.618,32771 |3,8003670 | 1.284.813,40| 1.385.658,25) 0,00/0,00/ 103.272,31 8.150,23 [3.722,14 5.299,87
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
p
utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
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Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Res [000.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data E — 10,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
() Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 10,00
LUCIA HELE na ROSE,
pe de Finanças CRC: 057096-03/R3
Sigea ds 549
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
e ie
Extrato de conta corrente
Nome: PMM CCP ARREC MUNICIPAIS
Agência: 4814 Conta: 08717-9
| Pos aC onta Corrente - 03/11/2022 às 09:42:12h ]
Extrato - Por Período j 01/10/2022 a 31/10/2022
| Data Lançamento Valor (R$) Saldo (R$) |
30/09 SALDO ANTERIOR ” no das OS INA 000
03/10 TAR RECEBTO CONVENIOS 1.602,18-
03/10 RECEBIMENTO CONVENIOS 363.375,78
03/10 AG. APLICACAO PP CP 4814 361.773,60 -
0310 SALDO 10,00
04/10 TAR RECEBTO CONVENIOS 208,98 -
04/10 RECEBIMENTO CONVENIOS 22.993,89
04/10 AG. APLICACAO PP CP 4814 22.784,91 -
0410 SALDO 10,00
05/10 SISPAG TRANSF TITULARID ag14 300.000,00 -
05/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 51.703,60 -
05/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 288,89 -
05/10 SISPAG FORNECEDORES , 4814 127.096,50 -
05/10 TAR RECEBTO CONVENIOS 172,86 -
05/10 RECEBIMENTO CONVENIOS 68.929,98
05/10 AG. RESGATE PP CP 4814 410.331,87
0510 SALDO 10,00
06/10 TAR RECEBTO CONVENIOS 448,92 -
06/10 RECEBIMENTO CONVENIOS 1.884.780,81
06/10 AG. APLICAÇAO PP CP 4814 1.884.331,89 -
0610 SALDO 10,00
07/10 SISPAG TRANSF TITULARID 4814 1.000.000,00 -
07/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 474,50 -
07/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 8.175,24 -
07/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 14.430,26 -
07/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 11.782,00 -
07/10 SISPAG FORNECEDORES aBi4 1.671,56-
07/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 491.888,15-
07/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 93.776,65 -
07/10 SISPAG TRANSF TITUL TED 4814 173.167,43 -
07/10 TAR RECEBTO CONVENIOS 185,76 -
07/10 RECEBIMENTO CONVENIOS 30.472,55
07/10 AG. RESGATE PP CP 4814 1.765.079,00
07/10 SALDO 10,00
10/10 TAR RECEBTO CONVENIOS 170,28-
10/10 RECEBIMENTO CONVENIOS 13.166,33
10/10 AG. APLICACAO PP CP 4814 12.906,05 -
1010 SALDO 10,00
11/10 TAR RECEBTO CONVENIOS 312,18-
11110 RECEBIMENTO CONVENIOS 31.392,85
11/10 AG. APLICACAO PP CP 4814 31.080,67 -
1110 SALDO 10,00
13/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.049,30 -
13/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.050,68 -
13/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 4.729,20 -
13/10 SISPAG TRANSF TITUL TED 4814 451,55 -
13/10
1310
1310
13/10
130
14/10
14/10
140
1410
1710
17N0
1710
170
18/10
18/10
18/10
18/10
1910
19/10
19/10
1910
20/10
20/10
20/10
20/10
2110
2110
2110
21/10
24110
240
24110
240
2510
2510
250
2510
26/10
260
2610
26/10
27n0
2710
2710
27m0
27/10
280
28/10
28/10
280
2810
31/10
31/10
3110
31/10
31/10
31/10
SISPAG FORNECEDORES TED
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECEBIMENTO CONVENIOS
AG. RESGATE PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECEBIMENTO CONVENIOS
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECEBIMENTO CONVENIOS
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECEBIMENTO CONVENIOS
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECEBIMENTO CONVENIOS
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECEBIMENTO CONVENIOS
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECEBIMENTO CONVENIOS
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECEBIMENTO CONVENIOS
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECEBIMENTO CONVENIOS
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECEBIMENTO CONVENIOS
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
SISPAG TRANSF TITUL TED
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECEBIMENTO CONVENIOS
AG. RESGATE PP CP
SALDO
SISPAG TRANSF TITUL TED
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECEBIMENTO CONVENIOS
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
TAR RECEBTO CONVENIOS
TAR RECEBTO CONVENIOS
RECEBIMENTO CONVENIOS
RECEBIMENTO CONVENIOS
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
4814
461.774,00 -
162,54 -
31.839,51
439.377,76
129,00 -
62.837,34
62.708,34 -
172,86 -
49.360,87
49.188,01 -
203,82 -
30.043,96
29.840,14 -
72,24 -
69.955,46
69.883,22 -
108,36 -
112.130,47
112.022,11 -
193,50 -
36.697,96
36.504,46 -
90,30 -
31.174,04
31.083,74 -
214,14 -
66.380,91
66.166,77 -
185,76 -
17.967,03
17.781,27 -
1.455.000,00 -
201,24 -
83.024,07
1.372.177,17
80.000,00 -
219,30 -
119.134,88
38.915,58 -
2,89-
448,92 -
102,34
36.831,50
36.482,03 -
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
na
CIPA
DO Ryg Cem,
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data
169.772,54
(-) Depósitos contábeis não tocalizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 833,01
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 6.758,74
Saldo do extrato bancário na data 163.846,81
93 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
833,01
46125 30/09/2022 00025908 833,01
94 - Ratiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 6.758,74
46125 31/01/2022 00016109 pagtos indevidos 6.758,74
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
Consulta rendimentos mensais :
Mês: Outubro/2022
4814/08717-9 EMM CC E ARREG 29.138.310/0001-59
— Cotas - 31.10.2022 — Movimentação no mês (R$
"Saldo Bruto (R$)
Base E
Fundos Saldo [Valor (R$)| Aplicações | Resgates |IRRFÍ IOF | 30.09.2022 | 31.10.2022 Erodo | cálculo
de a seo ER,
PP CURTO PRAZO /43.113,42519/ 3,8003670 | 2.863.542,79] 3.986.965,80] 0,00/0,00] 1.276.247,85] 163.846,81] 11.021,97/15.241 25
41090/201 43.113,42519
Total [43.113,42519 3,8003670 | 2.863.542,79/ 3.986.965,80 | 0,00 | 0,00 | 1.276.247,85| 163.846,81 11.021,97,15.241,25
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau. com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
toyalties
ED | açã [0090.0110 - GERAL
100 - Recursos ordinarios
10,00
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
10,00
Saldo do extrato bancário na data
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
—
Extrato de conta corrente
Nome: PMMROYALTIES
Agência: 4814 Conta: 13138-1
Posição da Conta Corrente - 03/11/2022 às 09:44:04h PE n F j
01/10/2022 a 31/10/2022
Valor (R$) Saldo (R$) |
30/09 SALDO ANTERIOR a 10,00
03/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 4.349,36 -
03/10 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 92.691,98 -
0310 DEV TED 215610 MOTO2 92.691,98
03/10 AG. RESGATE PP CP 4814 4.349,36
0310 SALDO 10,00
04/10 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 8.248,02 -
04/10 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 101.793,78 -
040 AG. RESGATE PP CP 4814 110.041,80
0410 SALDO 10,00
070 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 1.250,66 -
07/10 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 11.000,00 -
070 AG. RESGATE PP CP Avi 4814 12.250,66
0710 SALDO 10,00
14/10 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 5.256,90 -
14/10 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 93.158,95 -
14/10 AG. RESGATE PP CP 4814 98.415,85
1410 SALDO 10,00
1710 SISPAG FORNECEDORES 4814 79.730,00 -
17/10 TED 237.0886PREF MUN DE 300.000,00
170 AG. APLICACAO PP CP 4814 220.270,00-
1710 SALDO , 10,00
180 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 72.369,41 -
18/10 AG. RESGATE PP CP 4814 72.369,41
1810 SALDO 10,00
19/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 51.660,00 -
19/10 AG. RESGATE PP CP 4814 51.660,00
1910 SALDO 10,00
21/10 SISPAG TRANSE TITUL TED 4814 150.000,00 -
21/10 AG. RESGATE PP CP 4814 150.000,00
2110 SALDO 10,00
260 SISPAG FORNECEDORES 4814 3.329,80 -
26/10 SISPAG FORNECEDORES é 4814 4.349,36 -
26/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 5.001,86 -
260 SISPAG FORNECEDORES 4814 5.763,31 -
26/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 7.466,86 -
260 SISPAG FORNECEDORES “asia 15.731,86-
26/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.800,00 -
26/10 SISPAG FORNECEDORES 4814 6.306,86 -
26/10 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 1.800,00 -
260 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 6.064,60 -
26/10 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 3.117,30-
26/10 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 2.099,50 -
260 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 6.669,36 -
260 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 17.578,00 -
260 TED 001.3836PREF MUN MAN 500.000,00
260 AG. APLICACAO PP CP 4814 412.921,33 -
2810 SALDO
10,00
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
eee
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias
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722 1722, disponível 24hs todos os dias.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Exercício de 2022
Ities APLIC
000.0110 - GERAL
die NA
Saldo da contabilidade na data 432.539,94
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 203,12
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 432.743,06
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados ha contabilidade ; 203,12
46148 31/05/2022 00020940 203,10
46148 29/07/2022 00023362
— flidom
PAGO A MENOR 0,02
Tesoureira
Fesrptetena ES CRC: 057096-03/R3
superintendente de pal de Finanças
Secos d.: 65549
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
Consulta rendimentos mensais
Mês: Outubro/2022
“Agiconta”
4814/131384 ed
—— Empresa
PMM ROYALTIES
Saldo Bruto (R$
Fundos Brutodo! Base |
REPRESAS —mês | cálculo IR
PP CURTO PRAZO 1.767,81, 1.213,63
41090/201 | 1.767,81, 1.213,63
113.868,75926 |3,8003670 633.191,33/ 499.087,08) 0,00 296.871,00 | 432.743,06 1.213,63)
edil E 6 |
Total
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú
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Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Conciliação Bancária em 31/10/2022
Bancc 033 Al a 3720 0 4500000 1-4
SANTANDER-ARRECADAÇÃO -
00 - Recursos ordinários
Saldo da contabilidade na data 742.280,92
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 5,72
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 553.592,64
Saldo do extrato bancário na data 188.694,00
61056 31/10/2022 00026999 devolução adiantamento sandra 572
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 553.592,64
61056 31/01/2022 00020941 Bloqueio judicial mes de janeiro 30.759,59
61056 28/02/2022 00020949 bloqueio judicial fevereiro/22 42.124,81
61056 29/04/2022 00019371 bloqueio judicial 30.762,69
61056 31/05/2022 00020950 bloqueio mes maio/22 82.056,26
61056 30/06/2022 00022129 bloqueio mes de junho 73.091,37
61056 29/07/2022 00023365 BLOQUEIO MES JULHO/22 79.155,60
61056 31/08/2022 00024560 bloqueiro agosto 106.042,91
61056 30/09/2022 00025910 bloqueio setembro 79.279,43
61056 31/10/2022 00027109 bloqueio judicial em 28/10/22 30.163,78
61056 31/10/2022 00027114 ..,
s tarifas não lançadas 156,20
LUCIA HELENA ROSA
asa srinioaa, pranceia
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soe ni 65549
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
07/11/2022 18:03 Intemet Banking
MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Conta Corrente > Extrato >
Consultar
Opção de Pesquisa: Todos
Períodos: 01/10/2022 a 31/10/2022
03/10/2022 SALDO ANTERIOR
na ar O nto Anaeb CANNES SE RETAÁDaS glvsasLvooOSogDgo q 090011
canoaces —— TEDENMADAZSTABMSO00S aoooco
0sm ratio ÁREA mEcen a CARNES/ASSEMELHADOS 090011
03/10/2022 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011
03/10/2022 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011
03/10/2022 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011
04/10/2022 TARIFA TED BCE 03/10/2022 000000
04/10/2022 Ú CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS casa7aono0sooacor Ê 090011
04/10/2022 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011
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05/10/2022 TED ENVIADA 237-0886-000000000057 000000
05/10/2022 CRED ARREC RE CARNES SE NELHADOS 337 20nsonoom 1 Ê Sgomti
05/10/2022 TARIFA RECEB à CARATZASSEMeLHADOS 090011
05/10/2022 ns TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS ER É 090091 q
osra/ação TARIFA RECEB CARNES ASSEMELHA DOS ea À pa DST Fere
06/1 bra ; CRED ARREC Cannes asseneiDOs coasrancosoomon 1 E 09001 E
06/10/2022 E TED ENVIADA 237-0886-000000000051 É o 000000
corona CRED ARREC e Es seno o 00333720000900000011 press E
10/10/2022 CRED ARREC CARNES ASSeMermaDos 0033372000090000001 1 090011
10/10/2022 TARIFA RECEB E CARE assentos 090011
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46.177,75
-75.000,00
-93,00
-1290
“170,28
-10,00
-8,80
107.937,19
-18,60
“105.000,00
156.072,04
6,20
“12,90
“451,50
-10,00
73.452,95
-230.060,00
-8,80
6.190,66
21.747,64
“18,60
-8,80
Internet Banking Empresarial
67.080,22
37.971,79
145.796,44
196.387,88
39.832,03
46.013,89
3
ii 18:03 Intemet Banking
10/10/2022 TARIFA RECEB ii TS 090011
10/10/2022 TARIFA RECEB CARNEs/assEuerMaDOS 090011
pa ia TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS e 090011
E y no/aças CRED ARREC CARNES/ASSENELHADOS Es end godaõoi A) 090011 7.145,84 j pi
11/10/2022 TARIFA RECEB CARNES ASSNELHADOS 090011 -12,40
noz ranPAREDES memso an O uma TARA
EA Ta CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS GozssTeoco0e0oad0a na no asoon 1 1 pu
13/10/2022 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 -620
13/10/2022 Fe TARENRedão | CARNES ASSERL aOS Ei o pages Ê e . 290: pod
13/10/2022 TARIFA Rice er 090011 43,86 75.643,25
14/10/2022 CRED ARREC CARNES ASSEMELHADOS coaronemnanom 090011 10.605,08 86.248,33
rn ia CRED eb Ang CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 oq oii ErE e Er
ria TARIFA a rea CARNES ASSEMENADOS Di DT Raid “ gboori E a RE j
cm oram a TARIFA RECEB cs comes ssememamos É 090011 Em 97.045,62
enGidizs TARIFA RECEB comes assemesados — o 990011 “43,86 108.002,38
19r0r2022 rara aecEm Ames assEeMADOS “som no a '
reronem pn TARIFA A REGE Came ssenenmaDos ns a fome ad 090011 o -28,38 E jan 24602
20/10/2022 CRED ARREC Care assemeLmaDos 00333720000500000011 990011 81.459,93
20/10/2022 TED ENVIADA 237-0886-000000900051 090000 “110.000,00 91.707,95
21/10/2022 CRED ARREC pe comes ssemeumsto 00333720000900000011 090011 toa a E 841,97
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25/10/2022 E TARIFA RECEB E CRE AS tin DE ro CRETA 090011 -10,00 É agRiotos
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213
07/11/2022 18:03 Intemet Barcino
27/10/2022 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 2.166,56
270/2022 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 990011 2838 216.108,24
28/10/2022 TRANSFERENCIA JUDICIAL 20220012405081 a00000 -30.163,78
28/10/2022 TED ENVIADA 237-0886-000000000051 oooogo -95.000,00 No DO Ro Sa
28/10/2022 TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 05516060702 235657
28/10/2022 TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANÇA 08778715713 250343
28/10/2022 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00115303758 263253
j 28/10/2022 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07426031721 274329 -1.080,90
ea! PRE ) TARIFA TED BCE 28/10/2022 000000 -8,80
31/10/2022 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 78.709,97
31/10/2022 ae TARIFA a cem Cards Asse DOS y 09001 : EE o
31n Bidaé TARIFA RECEB &i CANNES/ASsENNELITADOS ses ria ax modo ea pes
31/10/2022 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 “108,36 188.694,00
a = Bloqueio Dia / ADM Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.
b = Bloqueado
P = Lançamento Provisionado
Saldo
Posição em: 07/11/2022
x Saldo de Conta Corrente pe : 9118802
B- Saldo Bloqueado 0,00
Desbloqueio em 1 dia 0,00
Honor 2 axo
ed E ii TE a E NO e
Es erei A L casiels
Central de Atendimento Santander Empresarial SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
4004-2125 (Regiões Metropolitanas) 0800 762 7777
0800 726 2125 (Demais Localidades) 0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 030" (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
https://pj.santandemetibe.com.bribeweb/commons/pdfipafimprimir.xhtml 3/13