materia nº 10/2022

Ao Expediente |
p/ Leitura
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos
OFÍCIO Nº1840 - SMASDH/2022.
Mangaratiba, 10 de Novembro de 2022.
A Sua Excelência o Senhor
Renato José Pereira
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba
Assunto: Balancete Mensal da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,
Cumprimentando-o sirvo-me do presente para encaminhar o Balancete de Verificação desta
secretaria para ser anexado ao mês de outubro de 2022.
Atenciosamente, aos, N
vos O . Dc Add
Era pe spa pot?
Adriana Santos Dahan Medo
Subsecretária Municipal de Assistência Social sao
Rua Coronel Moreira da Silva n.º 91, Centro — Mangaratiba - RJ
Cep: 23860-000 - Tel.: (21) 2789-6014
acaosocial()mangaratiba.rj.gov.br
FUNDO MUNICIPAL DOS DIR
vhs Boletim de Caixa
E
Data: 01/10/2022 a 31/10/2022
CAIXA DA RECEITA
Exercício de 2022
CAIXA DA DESPESA
Receitas Orçamentárias 10.868,03 Despesas Orçamentárias 283.946,36
Transferências Recebidas 0,00 Transferências Concedidas 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00
Total das Receitas 10.868,03 Total dos Pagamentos 283.946,36
Retiradas Bancárias 557.024,69 Depósitos Bancários 283.946,36
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00 Saldo Final da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 567.892,72 Total do Caixa da Despesa 567.892,72
Receitas Acumuladas Anterior 1.887.836,63 Pagamentos Acumulados Anterior 480.882,02
Receitas do Período 10.868,03 Pagamentos do Período 283.946,36
Total das Receitas 1.898.704,66 Total dos Pagamentos 764.828,38
Saldo Inicial do Exercício 0,00 Saldo na Data 1.133.876,28
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Bancos 0,00 Bancos 1.133.876,28
Total do Balancete da Receita 1.898.704,66 Total do Balancete da Despesa 1.898.704,66
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Retiradas Disponível
CONTAS BANCÁRIAS 1.406.954,61 283.946,36 557.024,69 1.133.876,28 0,00 1.133.876,28
199 - Outras Fontes Ordinárias 1.406.954,61 283.946,36 557.024,69 1.133.876,28 9,00 1.133.876,26
000.1101 - Doação (VALE S/A) 1.406.954,61 283.946,36 557.024,69 1.133.876,28 0,00 1.133.876,28
00001 001/3836:9/22590-8 88 - Fundo da Criança e do Adolecente 11.11.1419 0,00 283.946,36 283.946,36 0,00 0,00 0,00
00002 001/3836-9/22590-8 BB - Fundo da Criança e do Adolecente - 1.1.1.1.1.50 1.406.954,61 0,00 273.078,33 1.133.876,28 0,00 1.133.876,28
Aplicação
LUCIA HELENA Ré
1.406.954,61 283.946,36 557.024,69 1.133.876,28
ROGERIO GASTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
PM MANGARATIBA Página 1 de 1
MARA
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Conciliação Bancária
A.
"
Exercício de 2022
3836-9 Conta: 22590-8
6.2.02.00.1445 - BB - Fundo da Cria
0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
ROGERIO CASTRO COSTA
Contator
CRC: 057096-03/R3
LUCIA HELENA ROSA: |
- «1 (Tesburêira”
PM MANGARATIBA Página 1 de 1
03/11/2022 07:49 Banco do Brasil
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 22590-8 FUNDO M DC ADOLESCENTE
periodo 10/2022
Lançamentos
h Dt. Dt: Ag. origem Lote Histórico Documento
alancete movimento
30/09/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior
04/10/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 554.767.000.025.714
04/10 4767 25714-1 LEFE EMERGENCI
04/10/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.987
18/10/2022 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 101.801
033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO
18/10/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 812.911.100.214.939
Cobrança referente 18/10/2022
18/10/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.987
21/10/2022 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 102.101
237 0406 007188622000134 TECNO VOLT SE
21/10/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 812.941.100.260.494
Cobrança referente 21/10/2022
21/10/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.987
25/10/2022 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 102.501
104 4650 031877082000180 FOODCHEF ALIM
25/10/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 832.981.200.298.209
Cobrança referente 25/10/2022
25/10/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.987
31/10/2022 0000 00000 999SALDO
OBSERVAÇÕES
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.4. 0g/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
G331030723028587036
03/11/2022 07:49:39
Valor R$
41.884,00 D
41.884,00 C
4.878,00D
4.887,00 C
29.120,06 D
11,00 D
29.131,06 €
207.978,30 D
11,00D
207.989,30 C
Saldo
0,00 C
0,00 €C
0.00 €
0,00 C
0,00 €
0,00 €
11
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Conciliação Bancária
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 22590-8
2.11. ES “0014 - BB - Fundo da Criança e
Saldo da contabilidade na data 1.133.876,28
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 2,00
33,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
1.133.843,28
Saldo do extrato bancário na data
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 33,00
00002 31/10/2022 00026916 TARIFA NÃO LANÇADA 33,00
Coftador
CRC: 057096-03/R3
Página 1 de 1
PM MANGARATIBA
03/11/2022 07:44
e |
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
Banco do
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Brasil
3836-9
22590-8 F M D CRIANCA ADOLESCENTE
OUTUBRO/2022
BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56
G331030723028587029
03/11/2022 07:44:25
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF | Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2022 SALDO ANTERIOR 1.406.866,61 1.297.455,470716
04/10/2022 RESGATE 41.884,00 38.594,970323 1,085219127 1.258.860,500393
Aplicação 24/12/2021 41.884,00 38.594,970323
18/10/2022 RESGATE 4.887,00 4.486,560339 1,089253154 1.254.373,940054
Aplicação 24/12/2021 4.887,00 4.486,560339
21/10/2022 RESGATE 29.131,06 26.711,182853 1,090594159 1.227.662,757201
Aplicação 24/12/2021 29.131,06 26.711,182853
25/10/2022 RESGATE 207.989,30 190.555,731518 1,091488030 1.037.107,025683
Aplicação 24/12/2021 207.989,30 190.555,731518
31/10/2022 SALDO ATUAL 1.133.843,28 1.037.107,025683 1.037.107,025683
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.406.866,61
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 283.891,36
RENDIMENTO BRUTO (+) 10.868,03
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 10.868,03
SALDO ATUAL = 1.133.843,28
Valor da Cota
30/09/2022
31/10/2022
1,084327474
1,093275094
Rentabilidade
No mês
No ano
0,8251
7,9194
Últimos 12 meses 9,0229
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.4.0%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
1
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Boletim de Caixa
Exercício de 2022
Data: 01/10/2022 a 31/10/2022
CAIXA DA RECEITA CAIXA DA DESPESA
Receitas Orçamentárias 22.751,74 Despesas Orçamentárias 174.771,98
Transferências Recebidas 0,00 Transferências Concedidas 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00
Total das Receitas 22.751,74 Total dos Pagamentos 174.771,98
Retiradas Bancárias 326.792,22 Depósitos Bancários 174.771,98
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00 Saldo Final da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 349.543,96 Total do Caixa da Despesa 349.543,96
Receitas Acumuladas Anterior 2.946.207,80 Pagamentos Acumulados Anterior 0,00
Receitas do Período 22.751,74 Pagamentos do Período 174.771,98
Total das Receitas 2.968.959,54 Total dos Pagamentos 174.771,98
Saldo Inicial do Exercício 0,00 Saldo na Data 2.794.187,56
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Bancos 0,00 Bancos 2.794.187,56
Total do Balancete da Receita 2.968.959,54 Total do Balancete da Despesa 2.968.959,54
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Depósitos
Ficha Retiradas
CONTAS BANCÁRIAS 2.946.207,80 326.792,22 2.794.187,56 0,00 2.794.187,56
199 - Outras Fontes Ordinárias 2.946.207,80 174.771,98 326.792,22 2.794.187,56 9,00 2.794.187,56
000.1101 - Doação (VALE S/A) 2.946.207,80 174.771,98 326.792,22 2.794.187,56 0,00 2.794.187,56
00001 001/3836:9/19821-8 BB - Fundo da Pessoa Idosa L11,1,1,19 0,00 174.771,98 174.771,98 0,00 0,00 0,00
00002 001/3836-9/19821-8 BB - Fundo da Pessoa Idosa - Aplicação 1.11.1.1.50 2.946.207,80 0,00 152.020,24 2.794.187,56 0,00 2.794.187,56
2.946.207,80 174.771,98 326.792,22 2.794.187,56 X 2.794.187,56
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO CASFRO COSTA
= Fesbufeirae 0% 8 aa Contatior
«dente de G mande CRC: 057096-03/R3
PM MANGARATIBA Página 1 de 1
“Zmê: FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/10/2022
000.110
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
PM MANGARATIBA Página 1 de 1
03/11/2022 07:50 Banco do Brasil
G331030723028587038
Extrato conta corrente 03/11/2022 07:51:14
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 198218 FMAAP PESSOA IDOSA
Período do 10/2022
extrato
Lançamentos
baloceto mowlonto AG. origem Lote Histórico Documento ValorR$ Saldo
05/08/2022 0000 OO00O - 000 Saldo Anterior 0,00
08/10/2022 0000 13105 393 TED Transtfletr Disponiv 100.601 186033,39D
033 1625 044422059000143 S E B SOLUCOE
08/10/2022 0000 13105 375Impostos 100.602 8.738,60 D
PREF MUN MANGARATIBA
06/10/2022 0000 13113310 Tar DOC/TED Eletrônico 862.791.200.175.397 11,00D
Cobrança referente 06/10/2022
08/10/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1972 — A747B299C 000C
31/10/2022 0000 00000 999SALDO 9,00 €
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
tps:/autoatendimento?.bb.com briapf-aprautostendimentoindex himl?v=2.4.Oftemplate/-2Fconsultas-2F009-2 bp 11
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Conciliação Bancária
Aplica
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 11,00
Saldo do extrato bancário na data 2.794.176,56
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 11,00
00002 31/10/2022 00026922 TARIFA NÃO LANÇADA 11,00
y ser
pe aario Municipal de
Roniaio 1, 65549
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
03/11/2022 07:44 Banco do Brasil
G331030723028587030
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/11/2022 07:44:51
Ç A SÁ
Cliente % 4X pro “id
Agência 3836-9
Conta 19821-8F MA A P PESSOA IDOSA
Mês/ano referência OUTUBRO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2022 SALDO ANTERIOR 2.946.207,80 2.721.699,939740
06/10/2022 RESGATE 174.782,99 161.203,238090 1,084239945 2.560.496,701650
Aplicação 12/05/2022 174.782,99 161.203,238090
31/10/2022 SALDO ATUAL 2.794.176,55 2.560.498,701650 2.560.496,701850
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 2.946.207,80
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 174.782,99
RENDIMENTO BRUTO (+) 22.751,74
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 22.751,74
SALDO ATUAL = 2.794.176,55
Valor da Cota —
30/09/2022 1,082488102
31/10/2022 1,091263485
Rentabilidade
No mês 0,8106
No ano 7,.7688
Últimos 12 meses 8,8291
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hitps:/autoatendimento2.bb.com br/apf-ap-autoatendimento/index.htmi?v=2.4.0itemplate/-2Fconsultas-2FGFIS bb
11
Boletim de Caixa
Data: 01/10/2022 a 31/10/2022
CAIXA DA RECEITA
Receitas Orçamentárias
Transferências Recebidas
Receitas Extra Orçamentárias
Restituições de Receitas Orçamentárias
— 01
Total das Receitas
Retiradas Bancárias
Saldo Inicial da Tesouraria
Total do Caixa da Receita
BALANCETE DA RECEIT,
Receitas Acumuladas Anterior
Receitas do Período
Total das Receitas
Saldo Inicial do Exercício
Tesouraria
Bancos
Total do Balancete da Receita
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
CAIXA DA DESPESA
517.038,64 Despesas Orçamentárias
0,00 Transferências Concedidas
0,00 Despesas Extra Orçamentárias
0,00 Pagamento de Restos a Pagar
Exercício de 2022
7.033,00
0,00
0,00
0,00
517.038,64 Total dos Pagamentos
7.033,00 Depósitos Bancários
0,00 Saldo Final da Tesouraria
524.071,64 Total do Caixa da Despesa
BALANCETE DA DESPESA
1.331.457,24 Pagamentos Acumulados Anterior
517.038,64 Pagamentos do Período
1.848.495,88 Total dos Pagamentos
1.239.948,19 Saldo na Data
0,00 Tesouraria
1.239.948,19 Bancos
3.088.444,07 Total do Balancete da Despesa
7.033,00
517.038,64
0,00
524.071,64
2.285.973,43
7.033,00
2.293.006,43
795.437,64
0,00
795.437,64
3.088.444,07
CONTAS BANCÁRIAS 285.432,00 517.038,64 7.033,00 795.437,64 0,00 795.437,64
100 - Recursos ordinários 285.432,00 15.422,99 7.033,00 293.821,99 0,00 293.821,99
000.0001 - GERAL 285.432,00 15.422,99 7.033,00 293.821,99 0,00 293.821,99
54915 001/383-6]18537-x BE - MAC FNAS 18537-X 11.1.1.102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54916 001/383-6/16537-x BB - MAC FNAS 18537-X aplic 1.1,1,1.1.50 10.883,17 6.952,00 7.000,00 10.835,17 0,00 10.835,17
59765 001/383-6/20390-4 BB - COVID-19 - ACO C/C 20390-4 1.1.1.1.1,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59767 001/383-6]20390-4 BB - COVID-19 - ACO - APLICAÇÃO C/C 1.1,1,1.1.50 4.282,31 37,24 0,00 4.319,55 0,00 4.319,55
20390-4
59766 001/383-6/20391-2 BB - COVID-19 - EPI - C/C 20391-2 1.111.102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59768 001/383-6]20391-2 BB - COVID-19 - EPI - APLICAÇÃO C/C 11,1,1.1.50 15.883,39 137,94 22,00 15.999,33 0,00 15.999,33
0391-2
52232 001/2836-9]17145-x & - PSB FNAS APLIC 1.1,1.1.1.50 34.373,32 6.449,61 0,00 40.822,93 0,00 40.822,93
52233 001/3836-9/17145-x BB - PSB FNAS 11.1.1.1.02 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52225 001/3836-9117141-7 BB - GBFFNAS 1,1.1.1,1,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52227 001/3836-9/17141:7 BB - GBFFNAS APLIC 11.111,50 25.868,17 224,96 0,00 26.093,13 0,00 26.093,13
52226 001]3836-9/17142-5 BB - GSUASFNAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52228 001/3836-9/17142-5 BB - GSUASFNAS APLIC 20.891,87 179,66 11,00 21.060,53 0,00 21.060,53
54889 001/3836-9]17975-2 B.8. - Criança Feliz c/c 17.975-2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54890 001/3836-9]17975-2 BB - Criança Feliz c/c 17.975-2 - APLIC. 1.1,1,1,1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59778 001/3836-9/20530-3 BB - EMENDA PARL. 1272/16 C/C(20530:3) 1.111.102 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59779 001]3836-9/20530-3 BB - EMENDA PARL. 1272/16 C/C APLIC ( 11.1.1,1.50 71.844,11 582,42 0,00 72.426,53 0,00 72.426,53
20530-3
52236 001/729-3]17138-7 BB - ACESSUAS TRAB 1.1,1,1,1,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52239 001/729-3/17138:7 BB - ACESSUAS TRAB APLIC 1.1.1,1.1.50 173710 15,44 0,00 1.752,21 0,00 1.752,21
52235 001/729-317139-5 BB - BPC Escola 11.1,1.1,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52238 001]729-3/17139-5 BB - BPC Escola APLIC 1.1,1,1.1,50 16,00 0,14 0,00 16,14 0,00 16,14
52237 — o01/729-3/17140:9 Bb -agPETI 11,1.1,1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52240 001/729-3/17140-9 BB - AEPETI APLIC 1.1,1.11.50 96.560,54 839,73 0,00 97.400,27 0,00 97.400,27
SOBE6 237/886-9/14105-4 Bradesco - PSB 1.1.1,1.1,02 1.375,83 0,00 0,00 1.375,83 0,00 1.375,83
50888 237/886-914105-4 Bradesco - PSB APLIC 211,1,1,50 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50887 237]886-9/14109-7 Bradesco - PSE 1.1.1,1.1,02 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
50689 237/886-9/14109.7 Bradesco - PSE APLIC 1.1,1.1,1.50 1.715,19 418 0,00 1.719,37 0,00 1.718,37
121 - Transferências de convênios decorrentes de emendas parlamentares impositivas 0,00 501.615,65 9,00 501.615,65 0,00 501.615,65
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 0,00 501.615,65 0,00 501.615,65 0,00 501.615,65
59762 001/3836-9/23667-5 Emenda Parlamentar FMAS-2 11.11.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59783 001/3836-9/23667-5 Emenda Parlamentar FMAS-2 - Aplicação 1.1.1.1.1,50 0,00 100.323,13 9,00 100.323,13 0,00 100.323,13
59787 001/3836-9/23668-3 Emenda Parlamentar FMAS-4 1411149 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59788 001/3836-9]23668-3 Emenda Parlamentar FMAS-4 - Aplicação 1.1.1.11.50 0,00 200.646,26 0,00 200.646,26 0,00 200.646,26
59780 001/3836-9/23669-1 Emenda Parlamentar FMAS-1 1141.11.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PM MANGARATIBA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercício de 2022
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Ficha|Conta epósitos [Retiradas Pendente
59784 001/3836-9/23669-1 Emenda Parlamentar FMAS-1 - Aplicação 1,1,1,1.1.50 0,00 100.323,13 0,00 100.323,13 0,00 100.323,13
59785 001/3836-9/23670-5 Emenda Partamentar FMAS-1 1.1,1,1,1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59786 001/3836-9/23670-5 Emenda Parlamentar FMAS-3 - Aplicação 1,1,1.1,1.50 0,00 100.323,13 0,00 100.323,13 0,00 100.323,13
285.432,00 517.038,64
7.033,00 795.437,64 0,00 795.437,64
LUCIA HELENA RO
| Têsóuróira
CRC: 057086-03/RJ
PM MANGARATIBA Página 2 de 2
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
000.000 - GERAL
Exercício de 2022
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
CRC: 057096-03/R3
PM MANGARATIBA
1.752,21
Página 1
03/11/2022 07:39 Banco do Brasil AT
G331030723028587019
g | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/11/2022 07:40:01
atenna
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17138-7 MANGARATIBACESUASTRAB
Mês/ano referência OUTUBRO/2022 .
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
mesa remos at SEP UNO EMEA ras me
30/09/2022 SALDO ANTERIOR 1.737,10 425,259724
31/10/2022 SALDO ATUAL 1.752,21 425,259724 425,259724
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.737,10
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 15,11
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 15,11
SALDO ATUAL = 1.752,21
Valor da Cota tie a
30/09/2022 4,084805593
31/10/2022 4,120328729
Rentabilidade
No mês 0,8696
No ano 8.1722
Últimos 12 meses 9,2800
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 7290722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TrRtaostendmenio2 o com rtp autatenaimentoindos = 4 Obtempi-2Econsutas-2EGH 64 11
a : » FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
VE Conciliação Bancária
Nope /
Conciliação Bancária em 31/10/2022
Banco: 004 Agência:
Exercício de 2022
97.400,27
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 97.400,27
LUCIA HELENA ROSA É
1º 7 MTEsaliera “1H
Contador
ne CRC: 057096-03/R3
PM MANGARATIBA
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03/11/2022 07:40 Banco do Brasil
g * G331030723028587020
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/11/2022 07:40:28
Na o,
Cliente 16
Agência 3836-9
Conta 17140-9 MANGARATIBAAEPETI
Méês/ano referência OUTUBRO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
coma Sssnmemor caga CTT NO OMEASE ras — qm
30/09/2022 SALDO ANTERIOR 96.560,54 23.638,957037
31/10/2022 SALDO ATUAL 97.400,27 23.638,957037 23.638,957037
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 96.560,54
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 839,73
IMPOSTO DE RENDA (3) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 839,73
SALDO ATUAL = 97.400,27
Valor da Cota
30/09/2022 4,084805593
31/10/2022 4,120328729
Rentabilidade a oa OESP
No mês 0,8696
No ano 8,1722
Últimos 12 meses 9,2800
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 7290722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
"psHlautoatendimento? bh. com briapf-api autoatendimentondex.htmiv=> 4, Of!template/-2F, consultas-2FGFIB.bb
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Apuração dos saídos contábeis e da extrato bancário 177 Rate Ê i
Saldo da contabilidade na data 16,14
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 16,14
Contâdor
CRC: 057096-03/R1
PM MANGARATIBA
Página 1
a
e
03/11/2022 07:40 Banco do Brasil
G331030723028587021
2 | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/11/2022 07:40:56
Cliente
Agência 3836-9 Dmmrantes
Conta 171395 MANGARATIBABPC ESCOLA
Mês/ano referência OUTUBRO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
onto Soares (O ES OMR aa e
30/08/2022 SALDO ANTERIOR 16,00 3,917985
31/10/2022 SALDO ATUAL 16,14 3,917985 3,917985
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 16,00
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,14
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LíQuiDO 0,14
SALDO ATUAL = 16,14
Valor da Cota a o
30/09/2022 4,084805593
31/10/2022 4,120328729
Rentabilidade
No mês 0,8696
No ano 8,1722
Últimos 12 meses 9,2800
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 7290722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
WeRtaomendimenoZ bh com brasa atoaenaimentondos hnv-2 4 Oem -2Fconsutas-2r Es
11
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEN
CIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
383-6
ta: [6.2
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 4.319,55
LUCIA HELENA ROSA
CRC: 057096-03/R3
Página 1 d
PM MANGARATIBA
03/11/2022 07:41 Banco do Brasil >.
G331030723028587022
g | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/11/2022 07:41:18
Cr star
Cliente
Agência 3836-9
Conta 20390-4 MANGARATIBACOVIDACO
Mês/ano referência OUTUBRO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
30/09/2022 SALDO ANTERIOR 4.282,31 1.048,350441
31/10/2022 SALDO ATUAL 4.319,55 1.048,350441 1.048,350441
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 4.282,31
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 37,24
IMPOSTO DE RENDA (=) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 37,24
SALDO ATUAL = 4.319,55
Valor da Cota
30/09/2022 4,084805593
31/10/2022 4,120328729
Rentabilidade Dr A
No mês 0,8696
No ano 8,1722
Últimos 12 meses 9,2800
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TttMtndenoêah comintntapraiaendmentindor nr optenoio-2Econsuas rc ss
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Saldo da contabilidade na data 15.999,23
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 2,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 15.999,33
W 1
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira” Cor RO
CRC: 057096-03/RJ
PM MANGARATIBA
03/11/2022 07:41 Banco do Brasil
https://a utoatendimentoz. bb.com.br/apf-apj-autoatendimentolindex, html2y.
: G331030723028587023
; E, | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal Í , 08/11/2022 07:41:41
rordaericacnaaçtas A! ” 7 ]
Cliente 18 ES SZ
Agência 3836-9 Lya
Conta 20391-2 MANGARATIBACOVIDEP!
Mês/ano referência OUTUBRO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
corte ionmenor qa SEPN ORRER E Ua — a
30/09/2022 SALDO ANTERIOR 15.861,39 3.883,021623
31/10/2022 SALDO ATUAL 15.999,33 3.883,021623 3.883,021623
Resumo do mês ——————
SALDO ANTERIOR 15.861,39
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 137,94
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LíQuIDO 137,94
SALDO ATUAL = 15.999,33
Valor da Cota
30/09/2022 4,084805593
31/10/2022 4,120328729
Rentabilidade
No mês 0,8696
No ano 8,1722
Últimos 12 meses 9,2800
Transação efetuada com Sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
=2.4.0H/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bh ta
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
3
$.2.11.03.1403 - BB - EMEND,
100 - Recur:
72.426,53
na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 2,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 72.426,53
LUCIA HELENA ROSA b
Tesoureira: . so sa ni
er de E cancãê CRC: 057096-03/R3
PM MANGARATIBA
Página 1
03/11/2022 07:42 Banco do Brasil
G331030723028587024
g | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/11/2022 07:42:23
oem
Cliente
Agência 3836-9
Conta 20530-3 MANGARATIBSIGTV ESTR3
Mês/ano referência OUTUBRO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
sont Coicnremor mma MERECE — RO ROS a qm
30/09/2022 SALDO ANTERIOR 71.844,11 66.369,424807
31/10/2022 SALDO ATUAL 72.426,53 66.369,424807 66.369,424807
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 71.844,11
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 582,42
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 582,42
SALDO ATUAL = 72.426,53
Valor da Cota
30/09/2022 1,082488102
31/10/2022 1,091263485
Rentabilidade
No mês 0,8106
No ano 7.7688
Últimos 12 meses 8,8291
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://al Moatendimento2.bb.com br/apt-aprautostendimentoindex. htmi=2 4, Of/template/-2F, consultas-2FGFIS.bb
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/10/2022
Banco:
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() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
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Saldo do extrato bancário na data 26.093,13
7febblreirá
— My
LUCIA HELENA ROSA, 7
CRC: 057096-03/R3
?)
'M MANGARATIBA Página 1 de 1
03/11/2022 07:42 Banco do Brasil
(é
g G331030723028587025
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/11/2022 07:42:45
onda
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17141-7 MANGARATIBEL GBF FNAS
Mês/ano referência OUTUBRO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
E
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31/10/2022 SALDO ATUAL 26.093,13 6.332,778315 6.332,778315
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 25.868,17
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IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
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Valor da Cota
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Rentabilidade
No mês 0,8696
No ano 8,1722
Últimos 12 meses 9,2800
Transação efetuada com sucesso Por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
TttMoandinenoR to combrsteprstendentotrdos a 4 steniaa-2coretas-220r 4
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
EE
lidade na data 21.060,53
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
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(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 21.060,53
ROGERIG CASTRO COSTA
Enesra Contador
CRC: 057096-03/R3
id
LUCIA HELENA ROSA i
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
"Epsilautoatendimento2.bb.com briapf ap autoatendimentoindex. mi Pv=2,4. OH!template/-2Fconsultas-2FGFI6,bb
03/11/2022 07:42 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Agência 3836-9 ka E
Conta 17142-5 MANGARATBL GSUAS FNAS ce) Ê S f
Mês/ano referência OUTUBRO/2022 (/ Sind
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
some Cabos irao ESTEIO RS ua — um
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31/10/2022 SALDO ATUAL 17.775,02 4.313,981623 4.313,981623
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 17.621,78
APLICAÇÕES (+) 0,00
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IOF (-) 0,00
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Valor da Cota RD ss ia a du
30/09/2022 4,084805593
31/10/2022
4,120328729
Rentabilidade ————
No mês 0,8696
Ni 8,1722
lo ano
Últimos 12 meses 9,2800
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
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Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 3.259,09
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 26,42
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
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Valor da Cota TT >>>
30/09/2022 1,082488102
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Rentabilidade
No mês 0,8106
No ano 7.r688
Últimos 12 meses 8,8291
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
CRC: 057096-03/R3
PM MANGARATIBA
Página Ide 1
03/11/2022 07:54
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Banco do Brasil
Extrato conta corrente
Contacorente 18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Período do
extrato 10/2022
Lançamentos
Di. Dt.
balancete movimento Ag. origem
05/09/2022
06/10/2022
06/10/2022
06/10/2022
06/10/2022
06/10/2022
06/10/2022
06/10/2022
19/10/2022
19/10/2022
19/10/2022
31/10/2022
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
Lote
00000
14056
14056
14056
14056
13105
13113
00000
13105
19113
00000
00000
Histórico
000 Saldo Anterior
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832 Ordem Bancária
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
632 Ordem Bancária
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
832 Ordem Bancária
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
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237 2284 000761702000198 ASSOCIACAO ED
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 06/10/2022
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
393 TED Transf Eletr.Disponiv
237 2284 000761702000198 ASSOCIACAO ED
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 19/10/2022
848 Resgate Automático
SMMSALDO
G331030723028587039
03/11/2022 07:54:14
Documento
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4.860.460.000.025
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101.901
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1.972
Valor R$ Saldo
0,00 C
3.430,16C
336,18 C
943,29 €
2.143,85 C
3.500,00 D
11,00D
3.342,46 D 0,00
3.500,00 D
11,00D
3.511,00C 0,000
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA,
CM contarem aomensircons tos
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
lata
10.835,17
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 22,00
Saldo do extrato bancário na data 10.813,17
as eim; “Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 22,00
54916 31/10/2022 00026913 TARIFA NÃO LANÇADA 22,00
ROGERIO CASTR$ COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
PM MANGARATIBA =
Página 1 de 1
03/11/2022 07:43 Banco do Brasil
40 MU) G331030723028587027
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal f spDO 00%6 03/11/2022 07:43:20
13 RO )
AS) Far er
Agência 3836-9 N SEA
Conta 18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS NE
Mês/ano referência OUTUBRO/2022 ha
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
sous Sono route — uam
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Resumo do mês gi ai
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APLICAÇÕES (+) 3.342,46
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30/09/2022 1,082488102
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Rentabilidade
No mês 0,8106
No ano 7.7688 .
Últimos 12 meses 8,8291
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 7290722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
"Wslatoetondmento? bh. com brapt api autostendimentoindexnimv=2 4, Oftemplate/-2Fconsultas-2FG FI6.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
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Saldo do extrato bancário na data 0,00
“LÚCIA HELENA ROSA.
Tesoureira, .. rnerces Contatior
5 E £) CRC: 057096-03/R3
PM MANGARATIBA
Página ide 1
03/11/2022 07:55 Banco do Brasil
6331030723028587040
Extrato conta corrente 03/11/2022 07:55:27
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 17145-x MANGARATIBEL PSB FNAS
entao do 10/2022
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balancete movimento
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31/10/2022 0000 00000 se9SALDO
0,60 C
OBSERVAÇÕES
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
-autoatendimento/index. html Pv=24. Okitemplate/-2Fconsultas-2F009-2. bb
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
40.522,95
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
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0,00
() Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
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CRC: 057096-03/R3
PM MANGARATIBA Página 1 de 1
03/11/2022 07:43 Banco do Brasil
g | Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
st
Cliente
Agência
3836-9
Conta 17145-x MANGARATIBBL PSB FNAS
Mês/ano referência OUTUBRO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
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Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 34.373,32
APLICAÇÕES (+) 6.128,76
RESGATES (O) 0,00
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IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
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Valor da Cota
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Rentabilidade mm
No mês 0,8106
No ano 7,7688
Últimos 12 meses 8,8291
Transação efetuada com Sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
CM contains a Acao 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
6.2.02.00.1448 - Em
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
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|
LUCIA HELENA ROSA
CRC: 057096-03/R3
PM MANGARATIBA e
Página 1 de 1
03/11/2022 07:56 Banco do Brasil
G331030723028587042
Extrato conta corrente 03/11/2022 07:56:17
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 23669-1 SIGTV330260120220004 GND4
Período do
extrato 10/2022
Lançamentos
aee mi ira nto AS-9rigem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
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010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
19/10/2022 0000 00000 27] BB-APLIC CPRZ-APLAUT 1.972 100.000,00 D 0,00C
31/10/2022 0000 00000 g99SALDO
0,00 €
Transação efetuada com Sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
"ps:/autoatendimento2.bb.com.briapfapy-autostendimentolindex htm ?V=2.4,0%/template/-2F. consultas-2F009-2.bb
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
ício de 2022
cação
E mm
0.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
rali tias Es o
Saldo da contabilidade na data
100.323,13
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Saldo do extrato bancário na data 100.323,13
LUCIA HELENA ROSA
CRC: 057096-03/R3
PM MANGARATIBA Página ! de 1
03/11/2022 07:47 Banco do Brasil
https:
G331030723028587032
E. Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/11/2022 07:47:16
Cliente
Agência 3836-9
Conta 23669-1 SIGTV330260120220004 GND4
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BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
aoiaa o O VASCO EO Ora ao
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Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,00 da
APLICAÇÕES (+) 100.000,00 j
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 323,13
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
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Valor da Cota É
30/09/2022 1,082488102
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Rentabilidade
No mês 0,8106
No ano 7.r688
Últimos 12 meses 8,8291
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
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!/autoatendimento2.bb.com br/apf-apj-autoatendimentolindex. Mimi2v=2.4.0%/template/-2Fconsultas-2FGFIS.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
23667-5
2.00.1449 - Emenda Pariament:
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 2,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
LUCIA HELENA ROSA
CRC: 057096-03/RJ
PM MANGARATIBA -
Página i de 1
03/11/2022 07:56
2]
Cliente - Conta atual
Extrato conta corrente
Banco do Brasil
G331030723028587043
03/11/2022 07:56:49
Agência 3836-9
Contacorrente 23667-5 SIGTV330260120220001 GND4
Feriado dó 10/2022
Lançamentos
Dt. Dt Ag.origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
balancete movimento
01/07/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior 6,00 C
03/10/2022 0000 14056 632 Ordem Bancária 4.739.326.000.002 100.000,00 C 100.060,00 €
. 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASS]
19/10/2022 0000 00000 27] BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 100.000,00 D 0,00C
31/10/2022 0000 00000 999SALDO
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://autoatendimento2, bb.com.br/api
Fapj-autoatendimentolindex. html 2v=
2.4.0H/tem plate/-2Fconsultas-2F| 009-2.bb
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
NIOS FEDERAIS
colina ba Ms cima
Saldo da contabilidade na data 100.323,13
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 100.323,13
LUCIA HELENA ROSA-
(. Tesdureirá
CRC: 057096-03/R3
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
03/11/2022 07:47 Banco do Brasil
US G331030723028587033
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal E Po 03/11/2022 07:47:42
Cliente
Agência 3836-9
Conta 23667-5 SIGTV330260120220001 GND4
Méês/ano referência OUTUBRO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.31 5/0001-15
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Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 100.000,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 323,13
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 323,13
SALDO ATUAL = 100.323,13
Valor da Cota
30/09/2022 1,082488102
31/10/2022 1,091263485
Rentabilidade
No mês 0,8106
No ano 7,7688
Últimos 12 meses 8,8291
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA,
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Mtipsillautoatendimento2.bh.com.br/apf-apj-autoatendimentolindex. him! ?v=2.4, Of/template/-2F; consultas-2FGFIS.bb
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTI
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
59785 Ho 450 - Emenda Parlamentar FMAS-1
recurso: ias de convêni:
Saldo da contabilidade na data 2,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO TRO COSTA
« Tegoyreita EAR Contador
o" E CRC: 057096-03/R)
PM MANGARATIBA -
Página 1 de 1
https://autoatendimento2, bb.com.br/ap
03/11/2022 07:57
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 23670-5 SIGTV330260120220002 GND4
Período do
Banco do Brasil
Documento
4.738.746.000.002
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
1.972
extrato 10/2022
Lançamentos
bolos movietário Ag. origem — Lote Histórico
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03/10/2022 0000 14056 632 Ordem Bancária
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31/10/2022 0000 00000 999SALDO
G331030723028587044
03/11/2022 07:57:39
Saldo
9,00 €
100.000,00 €
9,00 €
0,00 C
Transação efetuada com Sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA,
f-apj-autoatendimento/index. html2y:
=2.4. Ofitemplate/-2Fconsultas-2F009-2, bb
11
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
236705 —
«11.99.0019 - Emenda Para:
Transferêm : [400.7116 - OUTROS CONVENIOS
and
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
RARE 7 7 MR
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira.
Eu . CRC: 057096-03/RJ
100.323,13
0,00
0,00
0,00
0,00
100.323,13
PM MANGARATIBA Página 1 di
ina 1 de 1
03/11/2022 07:47 Banco do Brasil
+ SDS G331030723028587034
g Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal Po? Lo 03/11/2022 07:48:09
Sorensia E RE r Ea z
Cliente
Agência 3836-9 mero?
Conta 23670-5 SIGTV330260120220002 GND4 N (e
Mês/ano referência OUTUBRO/2022 ( É
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
soma eos aremoR PE VE SAITSTE—TO —are e
30/09/2022 SALDO ANTERIOR 0,00
19/10/2022 APLICAÇÃO 100.000,00 91.933,005201 1,087748625 91.933,005201
31/10/2022 SALDO ATUAL 100.323,13 91.933,005201 91.933,005201
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 100.000,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 323,13
IMPOSTO DE RENDA (5) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 323,13
SALDO ATUAL = 100.323,13
Valor da Cota
30/09/2022 1,082488102
31/10/2022 1,091263485
Rentabilidade ——————mme
No mês 0,8106
No ano 7,7688
Últimos 12 meses 8,8291
Transação efetuada com Sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 7290722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
retomar bo comantptaphacenamentondos in,=2 4 oMenplat -2econsutas-2r cs
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA /
Conciliação Bancária
Fonte ai Transferências de convênios 5 decorrentes dee
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENA ROSA
« Tesóurêira ; (1 "A
a o ' CRC:057096-03/R3
PM MANGARATIBA
Exercício de 2022
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Página 1 de
03/11/2022 07:57 Banco do Brasil
IN,
0 48331030723028587045
É (7 03/11/2022 07:58:01
Extrato conta corrente ç
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 23668-3 SIGTV330260120220003 GND4
Esfloderdo 10/2022
Lançamentos
Dt. Dt. Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
balancete movimento
01/07/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 €
03/10/2022 0000 14056 632 Ordem Bancária 4.739.203.000.002 200.000,00 € 200.000,00 €
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
19/10/2022 0000 00000 27] BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 200.000,00 O 0,00 €
31/10/2022 0000 00000 999SALDO 0,00 C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROS
TosUatostendinenioZ bb com briptapravicatencimentolndexhim?v=2 4 Obtempiate!-2Fconsultas-25006.2 1,
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
FEDERAIS
Saldo da contabilidade na data 200.646,26
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 200.646,26
ROGERIO CASTRO COSTA
Conta
CRC: 057096-03/R)
PM MANGARATIBA Página I de 1
03/11/2022 07:48 Banco do Brasil
a E G331030723028587035
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal : SS 2 A 03/11/2022 07:48:39
SS |
Cliente
Agência
/
3836-9 N
Conta 23668-3 SIGTV330260120220003 GND4
Mês/ano referência OUTUBRO/2022 4.8) ic
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2022 SALDO ANTERIOR 0,00
19/10/2022 APLICAÇÃO 200.000,00 183.866,010402 1,087748625 183.868,010402
31/10/2022 SALDO ATUAL 200.646,26 183.866,010402 183.866,010402
Resumo do mês TT —— mm —— me
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 200.000,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 646,26
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 646,26
SALDO ATUAL = 200.646,26
Valor da Cota
30/09/2022 1,082488102
31/10/2022 1,091263485
Rentabilidade
No mês 0,8106
No ano 77688
Últimos 12 meses 8,8291
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 7290722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ADE
Conciliação Bancária
Nessa o
Exercício de 2022
Conciliação Bancária em 31/10/2022
237. Agê
sosss. 61 - Bradesco - PSB
: O - Recursos ordinários ER
E os
Saldo da contabilidade na data 1.375,83
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.348,31
Saido do extrato bancário na data 27,52
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.348,31
50886 31/01/2022 00023204 TARIFA INDEVIDAS E IRRF 1.305,96
50886 31/08/2022 00024473 y bloquio judicial 42,35
LUCIA HELENA ROSA
iTesqdreirá
A el caio dg: FINE CRC: 057096-03/R3
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A https:/www.ne 12.bradesconetempresa b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js
Lofl
Saldo de Conta-Corrente
( a D) FM DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-91
Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco Data da operação: 04/11/2022 - 11h58
net empresa
Agência: 886 | Conta: 0014105-4
Total dos Saldos Saldo Disponível Para Investimento
Total R$ 27,52 Total R$ 27,52
Disponível
Produto Saldo R$
TotaiDiponvel ——— —— >>>—y&
Conta-Corrente 27,52
Os dados acima têm como base 04/11/2022 às 11h58 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
04/11/2022 1i:58
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
LUCIA HELENA ROSA” 1,» ( ROGERIO CASTRO COSTA
Tesoureira — ceearoir Contador
3 Frar CRC: 057096-03/R3
PM MANGARATIBA e
Página i de 1
Banco Bradesco S/A
BS Saldo de Conta-Corrente
4
bradesco
net empresa
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 04/11/2022 - 11h58
FM DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNP3: 017.507.464/0001-91
https://www.ne I2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprim irPopup,js!
PAL 2
Agência: 886 | Conta: 0014109-7
Total dos Saldos
Total R$ 504,68
Disponível
TWD
Produto Saido R$
Total Disponível 504,68
Tone o 50468
Conta-Corrente 1,00
FIC FI CP P. Público 503,68
Saldo Disponível Para Investimento
Total R$ 1,00
TWD R$14,00
Demonstrativo de Investimentos
—.0000000 0000000
Produto Saldo R$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 503,68
Total 503,68
** Investimento com Baixa Automática
Os dados acima têm como base 04/11/2022 às 11h58 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
04/11/2022 11:58
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
1.719,37
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.216,32
Saldo do extrato bancário na data 503,05
Valor,
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.216,32
50889 31/01/2022 00016220 irrf retido indevido 1.086,94
50889 22/03/2022 00018502 129,68
LUCIA HELENA RO;
SA
CRC: 057096-03/RI
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
Panco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNP3 do Administrador:
Endereço:
https:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - VYARA- OSASCO - sP -
/hwww.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprim irPopup.js
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo;
CNP3 do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
FM DE ASSISTECIA SOCIAL PSE
017.507.464/0001-91
00886-9 | 0014109-7
03/11/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/10/2022a 31/10/2022
30/09/2022 - 1,7989131
31/10/2022 - 1,8139781
no mês: +0,84%
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Mens em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
Saldo Atual
of2
Principal (R$) de Cotas
466,43 277,32228
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IoF -
IOF -
466,43 277,32228
IoF -
498,87 32,44 dz
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
503,05 36,62
IRRF (R$) -
04/11/2022
Ranco Bradesco S/A https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup, js
Thens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês n pá hd 4,18 -—
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco
Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consute o sie
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
04/11/2022 11:59
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00'0 00'0 000 SVOIGIINOO SVIDNFUIASNVEL 000 o0'0 Doo SVAIBIIU SVIONIAIASNVEL
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BE'gte voz se '9peEsT totesosy SVINVININVINO SVSIdSIA 99POLB6S"T €o'sog'or E9'sEg'LegT SVINVININVIMO SvLI3D34
CawinWnav Ogorsaa HOTHILNY Ovóniasaa osiago OavInHnIy odor HOTIZLNV DO ovrosa] Cosraço]
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BE'G89:z79T sE'seoz79T TOTT'000 661 Iepos enuaIsIssy eied v/S FIVA ep assedoy TOTO6STPLT 1
SE'689ZT9T SE'689/79T JRDOS enusisissy red v/S 31VA ep essedoy TOTO6STPLT
6E'BST'69LT SE'BST69LT tedpuug - seperua sogómnsuz ap serouoajsuei| senno VO66TbLT
6E'8ST'69ZT 6E'BST'69L"T SEPPALId S2QÍMNSUI 2p Sernuasaysues senno 66 TELT
6E'gsz'69Z'T 6E'esT'69Z'T SepeALId S9GSMNSUT dp sepugsajsues, root
sE'BsT'69zT 6E'BsT'69L'T SEPeALId SBOSIMASUT ap sepuguasues vlt
6E'gsT'69ZT GE'ssT'69LT SejuBOo ErUQIasUei] EE
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L'9pb'62T LU'9pb'621 Eo's9g'or SOuPIUPG SONSQdaQ ap OeSersunuay TOTTET
LT'9yp'6TT LT'9yp'6zt £o'gogor SeuPUOW S99534109 à soung TTET
LT'9vp'6zt Le'sprszr o'sog'or SOL PIIIGOW SaJOjeA TveT
LT'9pr'6zT LT '9pr'6zr £o'sog'or Ieluowtned eyoday
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FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete de Verificação
SALDO. MOVIMENTAÇÃO
INICIAL ADÉBITO AcRÉDITO
Ativo 69.966,06 C 89.966,06 C
f Ativo Circulante 69.966,06 C 69.966,06 C
144 Caixa e Equivalentes de Caixa 356.286,54 C 0,00 0,00 356.286,54 C
14 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 356.286,54 C 0,00 0,00 356.286,54 C
1a Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 356.286,54 C 0,00 0,00 356.286,54 C
11114149 Bancos Conta Movimento - Demais Contas 22/v 356.286,54 C 0,00 0,00 356.286,54 C)
11,5 Estoques 286.320,48 D 0,00 0,00 286.320,48 D
11.56 Almoxarifado 286.320,48 D 0,00 0,00 286.320,48 D
11561 Almoxarifado - Consolidação 286.320,48 D 0,00 0,00 286.320,48 D
11.5.6.101 Material de Consumo 1.060,00 D 0,00 0,00 1.060,00 D)
1.156.102 Gêneros Alimentícios 285.260,48 D 0,00 0,00 285.260,48 D
2 Passivo e Patrimônio Líquido 42.944,00 0,00 0,00 42,944,00 C
24 Passivo Circulante 42.944,00 C 0,00 0,00 42.944,00 C
2143 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 42.944,00 C 0,00 0,00 42.944,00 C
2434 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 41.884,00 C 0,00 0,00 41.884,00 C
21314 Fomecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo — 41.884,00 C 0,00 0,00 41.884,00 C
Consolidação
2131101 Fomecedores Nacionais 41.884,00 G 0,00 0,00 41.884,00 C
24,31,1.01.01 Fomecedores não Parcelados a Pagar (F) 3|v 41.884,00 C 0,00 0,00 41.884,00 C
2132 Fornecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo 1.060,00 C 0,00 0,00 1.060,00 C
21321 Fomecedores e Contas a Pagar Estrangeiros a Curto Prazo 1.060,00 C] 0,00 0,00 1.060,00 €
Consolidação
21.321,01 Fornecedores Estrangeiros a Curto Prazo 1.060,00 C 0,00 0,90 1.060,00 €
Fomecedores não Parcelados a Pagar (F) 3|v 1.060,00 C 0,00 0,00 1.060,00 C
Variação Patrimonial Diminutiva 112.910,06 D 0,00 0,00 112.910,06 D
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 112.910,06 D 0,00 0,00 112.910,06 D
Serviços 112.910,06 D 0,00 0,00 112.910,06 D
Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 112.910,06 D 0,00 0,00 112.910,06 D
Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidação 112.910,06 D 0,00 0,00 112.910,06 D
Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica 112.910,06 D 0,00 0,00 112.910,06 D
Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 1.627.711,38 D 0,00 0,00 1.627.711,38 D
Orçamento Aprovado 1.627.711,38 D 0,00 0,00 1.627.711,38 D
Fixação da Despesa 1.627.711,38 D) 0,00 0,00 1.627.711,38 D
Dotação Orçamentária 1.627.689,38 D 0,00 0,00 1.627.689,38 D
: Dotação Inicial 120.000,00 D 0,00 0,00 120.000,00 O
5.221.101 Credito Inicial 74 120.000,00 D 0,00 0,00 120.000,00 D
52212 Dotação Adicional por Tipo de Crédito 1.627.689,38 D 0,00 0,00 1.627.689,38 O
5.221.201 Crédito Adicional - Suplementar 82 1.627.689,38 0] 0,00 0,00 1.627.689,38 O
52213 Dotação Adicional por Fonte 0,00 0,00 0,00 0,00
5.221.302 Excesso de Arrecadação 82 1.627.689,38 D) 0,00 0,00 1.627.689,38
5.2.2.1,3.99 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 82 1.627.689,38 C 0,00 0,00 1.627.689,38 C
52219 Cancelamento/Remanejamento de Dotação 120.000,00 C 0,00 0,00 120.000,00 C
5.2.2.1.9.04 () Cancelamento de Dotações a2 120.000,00 C 0,00 0,00 120.000,00 €
5229 Outros Controles da Despesa Orçamentária 22,00 D 0,00 0,00 2200D
52292 Empenhos por Emissão 2200D 0,00 0,00 22000
5229.2014 Execução da Despesa por Nota de Empenho 22,000 0,00 0,00 22000]
5.2.2.9.2.0101 Emissao de Empenhos 92 22000 0,00 0,00 22000
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 1.627.711,38 C 0,00 0,00 1.627.714,38 C
62 Execução do Orçamento 1.627.711,38 C 0,00 0,00 1.627.711,38 C
622 Execução da Desj 1.627.711,38 C 0,00 0,00 1.627.711,38 C
6.2.2.4 Disponibilidades de Crédito 1.627.689,38 C 0,00 0,00 1.627.689,38 C
62211 Crédito Disponível 74 1.627.667,38 C 0,00 0,00 1.627.667,38 C
62213 Crédito Utilizado 2200C 0,00 0,00 2200C
62.2,1.3.01 Crédito Empenhado a Liquidar 272 399.208,54 D) 0,00 0,00 399.208,54 D
6.2.2.1.3.03 Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 272 42.944,00 C 0,00 0,00 42.944,00 C
62.21.304 Crédito Empenhado Liquidado — Pago 272 356.286,54 C) 0,00 0,00 356.286,54 C
6229 Outros Controles da Despesa Orçamentária 22,00C 0,00 0,00 22,00 C
62292 Emissao de Empenho 22,00C 0,00 0,00 22,00C
6229201 Empenhos por Nota de Empenho 2200€ 0,00 0,00 2200C
6.2.2.9.2.0101 Empenhos a Liquidar 28 399.208,54 D 0,00 0,00 399.208,54 D)
6.2.2.9.2.01.03 Empenhos Liquidados a Pagar 29 42.944,00 C] 0,00 0,00 42.944,00 C
6.2.29.20104 Empenhos Liquidados Pagos 16 356.286,54 C. 0,00 0,00 356.286,54 C
7 Controles Devedores 2.146.919,92 D 0,00 0,00 2.146.919,92 D
72 Administração Financeira 1.747.689,38 D 0,00 0,00 1.747.689,38 D
722 Programação Financeira 1.747.689,38 D 0,00 0,00 1.747.689,38 D
7.224 Cronograma Mensal de Desembolso 1.747.689,38 D 0,00 0,00 1.747.689,38 D
72244 Programação de Desembolso Mensal Orçamentário 1.747.689,38 D 0,00 0,00 1.747.689,38 D
7224101 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 1.627.689,38 D) 0,00 0,00 1.627.689,38 D
7.2214.01.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial 124 120.000,00 D 0,00 0,00 120.000,00 D
722110102 Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional 124 1.627.689,38 D 0,00 0,00 1.627.689,38 D]
7.2211.01.09 (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário [121 120.000,00 C 0,00 0,00 120.000,00 €
72214102 Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 120.000,00 D 0,00 0,00 120.000,00 D
Financeiras a Receber
722110201 Cronograma de Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a [33.1 120.000,00 D 0,00 0,00 120.000,00 D
Receber - Inicial
79 Outros Controles 399.230,54 D 0,00 0,00 399.230,54 D
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 2
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCEN
Balancete de Verificação
Exercício de 2022
SALDO MOVIMENTAÇÃO
E INICIAL ADÉBITO AcRÉDITO
Controle das Despesas Orçamentárias 399.230,54 D 399.230,54 D
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por 399.230,54 D 0,00 0,00 399.230,54 D
Nota de Empenho
79611 Empenhos Liquidados 272 399.230,54 D 0,00 0,00 399.230,54 D
8 Controles Credores 2.146.919,92 C 0,00 0,00 2.146.919,92 C
82 Execução da Administração Financeira 1.747.689,38 C 0,00 0,00 1.747.689,38 C
8241 Execução das Disponibilidades por Destinação 0,00 0,00 0,00 0,00
8214 Execução da Disponibilidade de Recursos 0,00 0,00 0,00 0,00
821441 Disponibilidade por Destinação de Recursos 22000 0,00 0,00 2200D
8211.101 Recursos Disponíveis para o Exercício 1 2200D 0,00 0,00 22,00D
82112 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 399.208,54 D) 0,00 0,00 399.208,54 D]
Empenho
8211201 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 1 399.208,54 D 0,00 0,00 399.208,54 D
Empenho - a Liquidar
82113 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 42.944,00 C 0,00 0,00 42.944,00 C
Liquidação e Entradas Compensatórias
82.11.3.01 Comprometida por Liquidação 1 42.944,00 0,00 0,00 42.944,00 C
82114 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada 356.286,54 C 0,00 0,00 356.286,54 C
8211401 Utilizada com Execução Orçamentária 1 356.286,54 C 0,00 0,00 356.286,54 C
822 Execução da Programação Financeira 1.747.689,38 C 0,00 0,00 1.747.689,38 C
8221 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 1.747.689,38 C 0,00 0,00 1.747.689,38 C
82214 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 1.747.689,38 C 0.00 0,00 1.747.689,38 C
8221.14.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 1.627.689,38 C 0,00 0,00 1.627.689,38 C
822.1.10101 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias -a [124 1.627.667,38 C 0.00 0,00 1.627.667,38 C
Utilizar
82.2.1.10102 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - 122 2200C| 0,00 0,00 2200€
Utilizadas
822.1.102 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 120.000,00 € 0,00 0,00 120.000,00 C
Financeiras a Receber
822.1.1.0201 Programação de Desembolso Mensal a Receber 33.1 120.000,00 C 0,00 0,00 120.000,00 C
89 Outros Controles 399.230,54 C 0,00 0,00 399.230,54 C
8.9.6 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias 399.230,54 C 0,00 0,00 399.230,54 C
8.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por 399.230,54 C 0,00 0,00 399.230,54 €
Nota de Empenho
89.611 Empenhos Liquidados 42.944,00 C 0,00 0,00 42.944,00 C
896.1.1.01 Empenhos Liquidados 14 42.944,00 C] 0,00 0,00 42.944,00 C
89.612 Pagamento de Empenhos Liquidados 356.286,54 C 0,00 0,00 356.286,54 C.
8.9.6.1.2.01 Empenhos Liquidados e Pagos 356.286,54 C 0,00 0,00 356.286,54 C
GeoSJAP - PM MANGARATIBA Página 2 de 2
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Relação de Pagamentos
Exercício de 2022
Filtro: Pagamentos de 01/10/2022 a 31/10/2022
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EM SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULOS, COM SERVIÇO
DE CONDUÇÃO E SEM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,
DESTINADO AO TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL
DE PASSAGEIROS, USUÁRIOS DOS ESPAÇOS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS, CREAS, CENTRO
E) 2022 LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA 2022 DE CONVENIÊNCIA DA TERCEIRA IDADE, CECAP, ABRIGO, 41.884,00 199
CONFORME CONTRATO Nº 714/2022 DECORRENTE DA
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 040/2021,
Doação (VALE S/A)
PROC.Nº 10015/2021. RELATIVO AO PERÍODO DE 11 DE
AGOSTO A 11 DE SETEMBRO DE 2022.
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
A ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME o
14 2022 3MS DEPOSITO DE GÁS 4 22 2 15 2022 ADESÃO DA ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/2021 DO 4.876,00 199 Doação (VALE S/A)
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2021, CONTRATO Nº 093/2021.
LOCAÇÃO DE KITS DE MONITORAMENTO SISTEMA
INTEGRADO DE CFTV, MEDIANTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO
SISTEMA INTEGRADO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA,
TECNO VOLT SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO EQUIVALENTE A 50% DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE
15 2022 E COMÉRCIO DE INOFRMÁTICA E 6 202 2 14 2022 PREÇO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 29.120,06 199 Doação (VALE S/A)
COMUNICAÇÃO LTDA. MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA MUNICÍPIO DE
MANGARTIBA, CONFORME CONTRATO Nº 81-A/2022, COM
FUNDAMENTO NO PROCESSO Nº 1118/2022 CONCERNENTE A
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2021,
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 009/2021.
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EM FORNECIMENTO PARCELADO E CONTÍNUO DE GÊNEROS
ALIMENTÍCIOS E KIT LANCHE EM ATENDIMENTO AS =
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
16 2022 FOODCHEF ALIMENTOS LTDA 10 2022 1 17 2022 SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONSTA NA 207.978,30 199 Doação (VALE S/A)
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 091/2022 -
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022 DO PROCESSO Nº
13741/2022.
17 2022 BANCO DO BRASILS/A 1º 202 1 18 2022 TARIFA BANCÁRIA NO MES DE SETEMBRO DE 2022. 88,00 199 Doação (VALE S/A)
283.946,36
E) ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem fi amento-Liquidação-Arío = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
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VSOdI vOSSad va VILLINOd V OIOdV 34 TVdIDINANH OQNNA
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete de Verificação
Exercício de 2022
SALDO MOVIMENTAÇÃO
INICIAL A DÉBITO A CRÉDITO
| Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento. ; 3.109.954,44 D| 3.109.954,44 D
Orçamento Aprovado 3.109.954,44 D 3.109.954,44 D
Fixação da Despesa 3.109.954,44 D 3.109.954,44 D
Dotação Orçamentária 2.709.954,44 D 0,00 0,00 2.709.954,44 D
52211 Dotação Inicial 30.000,00 D 0,00 0,00 30.000,00 D
5.2.2.1.1.01 Credito Inicial 74 30.000,00 D) 0,00 0,00 30.000,00 D
5221.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito 2.709.954,44 D 0,00 0,00 2.709.954,44 D
5.2.2.1.2.01 Crédito Adicional - Suplementar 82 2.709.954,44 D 0,00 0,00 2.709.954,44 D
52213 Dotação Adicional por Fonte 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.2.1.3.02 Excesso de Arrecadação 8.2 2.709.954,44 D 0,00 0,00 2.709.954,44 D
5.2.2.1.3.99 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 82 2.709.954,44 C 0,00 0,00 2.709.954,44 C
5.2.2.1.9 Cancelamento/Remanejamento de Dotação 30.000,00 C| 0,00 0,00 30.000,00 C
5.2.21.9.04 (-) Cancelamento de Dotações 82 30.000,00 C 0,00 0,00 30.000,00 C.
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 400.000,00 D 0,00 0,00 400.000,00 D
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão 400.000,00 O 0,00 0,00 400.000,00 D
5.2.2.9.2.01 Execução da Despesa por Nota de Empenho 400.000,00 D 0,00 0,00 400.000,00 D
5.2.29.2.0101 Emissao de Empenhos. 9.2 400.000,00 D 0,00 0,00 400.000,00 D
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento. 3.109.954,44 C 0,00 0,00. 3.109.954,44 C
62 Execução do Orçamento 3.109.954,44 C 0,00 0,00 3.109.954,44 C
6.2.2 Execução da Despesa 3.109.954,44 C 0,00 0,00 3.109.954,44 C
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito 2.709.954,44 C 0,00 0,00 2.709.954,44 C
62211 Crédito Disponível 74 2.309.954,44 C 0,00 0,00 2.309.954,44 C
62213 Crédito Utilizado 400.000,00 C) 0,00 0,00 400.000,00 C
6.2.2.1.3.01 Crédito Empenhado a Liquidar 27.2 400.000,00 C 0,00 0,00 400.000,00 C
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 400.000,00 C 0,00 0,00 400.000,00 C
62292 Emissao de Empenho 400.000,00 C 0,00 0,00 400.000,00 €
6.229.201 Empenhos por Nota de Empenho 400.000,00 C) 0,00 0,00 400.000,00 C
6.2.2.9.2.01.01 Empenhos a Liquidar 28 400.000,00 C 0,00 0,00 400.000,00 C
7 Controles Devedores 2.739.954,44 D 0,00 0,00 2.739.954,44 D
7.2 Administração Financeira 2.739.954,44 D 0,00 0,00 2.739.954,44 D
722 Programação Financeira 2.739.954,44 D 0,00 0,00 2.739.954,44 D
7.224 Cronograma Mensal de Desembolso 2.739.954,44 D 0,00 0,00 2.739.954,44 D
72241 Programação de Desembolso Mensal Orçamentário 2.739.954,44 D 0,00 0,00 2.739.954,44 D
7.22114.01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 2.709.954,44 D 0,00 0,00) 2.709.954,44 D
7.221.10101 Sronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial 124 30.000,00 D) 0,00) 0,00 30.000,00 D)
7.2.2.11,01.02 Cronograma de Desembolso Mensal: Alteração Adicional 124 2.709.954,44 D 0,00 0,00 2.709.954,44 D
7.2211.01.09 (5) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário [12.1 30.000,00 C 0,00 0,00 30.000,00 C
7221102 Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 30.000,00 D) 0,00 0,00 30.000,00 D
Financeiras a Receber
7.2.21.1.0201 Cronograma de Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a 33.1 30.000,00 D 0,00 0,00 30.000,00 D
Receber — Inicial
8 Controles Credores. 2.739.954,44 C 0,00 0,00 2.739.954,44 C
82 Execução da Administração Financeira 2.739.954,44 C 0,00 0,00 2.739.954,44 C
821 Execução das Disponibilidades por Destinação 0,00 0,00 0,00 0,00
82141 Execução da Disponibilidade de Recursos 0,00 0,00 0,00 0,00
821141 Disponibilidade por Destinação de Recursos 400.000,00 D 0,00 0,00 400.000,00 D
8211101 Recursos Disponíveis para o Exercício 1 400.000,00 D 0,00 0,00 400.000,00 D
82112 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 400.000,00 C' 0,00 0,00 400.000,00 C
Empenho
82.1.1.201 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 1 400.000,00 C) 0,00 0,00 400.000,00 C
Empenho - a Liquidar
8.22 Execução da Programação Financeira 2.739.954,44 C 0,00 0,00 2.739.954,44 C
82.21 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 2.739.954,44 C 0,00 0,00 2.739.954,44 C
822141 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 2.739.954,44 C 0,00 0,00 2.739.954,44 C
82.211,01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 2.709.954,44 C 0,00 0,00 2.709.954,44 C
8.2.2.1.1.0101 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias .a 121 2.309.954,44 C 0.00 0,00 2.309.954,44 C
Utilizar
8.2.21.10102 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - 122 400.000,00 C 0,00 0,00 400.000,00 C
Utilizadas
82.21.1.02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 30.000,00 C 0,00 0,00 30.000,00 C|
Financeiras a Receber
8.2.2.1.1.0201 Programação de Desembolso Mensal a Receber 33.1 30.000,00 C 30.000,00 C
RESUMO
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
Tap T euibeg VELLVEVONVI Id
VEIO TVLOL E Z0'prrss0'€ TVYIS TVIOL
S9'ST9 TOS opeotdy osinzay 00'0 opeaidy osinaay
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P9'LEP'S6L ooueg ST'BP6'6ETT coueg
Po'zEp'S6L SIQVANISINOASIA 6T'8b6'6ETT SIAVANIBINOdSIA
LOTE EET oo'o LH TEN EET IZ0Z ap sede e soysoy Tzr
LPTegeET 00'0 Lotes cer UVDVd V SOLSI A OLNIWVOVA
LY TEM EET 00'0 LVTONEET UVOVA V SOLSIE 3 SVIHYININVINO-VEIXI SVSIdSIA 000 00% 00% SVINVININVINO-VEIXI SVLIIDIY
PE'EOETET oo'o vEOCTEDT VELLVEVONVI 30 TYAIDINNH VINIS VO OGIBIIIA 2SSVAIA ETOO TOTO SS
oo'o 00% 0o'o SVOIGIINOD SVIDNINIASNVEL PE'EOETEOT o0'0 vEEOETEOT SVOISIT SVIONIHIISNVAL
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96'ETESSTT 0o'cro'z 9608TTSTT SVIBVININVINO SVSIdSIA PSTETOTS v9'BEO'LIS O6'EST'66T SVIHVININVIHO SVIIID34
oavinWndv odoruad HOTNILNV ovôriasaa osIago oavinWndy odordad [o tommin|O O oyôrosia], ostaos]
svssasão Pos Rs SEE
TToZ/OT/TE P Tzoz/0T/10 - csqnno *0mjt4
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VEILLVIVONVI TVIDOS VIDNILSISSV IG TVdIDINNH OaNnA
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INICIAL ADÉBITO A CRÉDITO
(Ativo 2.394.220,51 D 2.904.226,15 D
Ativo Circulante 2.088.563,72 D 517.038,64 2.598.569,36 D
Caixa e Equivalentes de Caixa 285.432,00 D 517.038,64, 795.437,64 D
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 285.432,00 D 517.038,64 7.033,00 795.437,64 D
1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 285.432,00 D) 517.038,64 7.033,00 795.437,64 D
1141.1102 Conta Única 22) v 1.376,83D 0,00 0,00 1.376,83D)
1.141.1.50 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) 22|v 284.055,17 D) 517.038,64 7.033,00 794.060,81 D
115 Estoques 1.803.131,72D 0,00 0,00 1.803.131,72D
11.56 Almoxarifado 1.803,131,72D 0,00 0,00 1.803.131,72 D
11.564 Almoxarifado - Consolidação 1.803.131,72D 0,00 0,00 1.803.131,72D
1.156.101 Material de Consumo 1.803.131,72 0] 0,00 0,00 1.803.131,72 D
12 Ativo não-Circulante 305.656,79 D 0,00 0,00 305.656,79 D
123 Imobilizado 225.576,79 D 0,00 0,00 225.576,79 D
1.234 Bens Móveis 225.576,79 D 0,00 0,00 225.576,79D
123141 Bens Móveis - Consolidação 225.576,790 0,00 0,00 225.576,79D
1231101 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 153.293,00 O 0,00 0,00 153.293,00 O
123110104 Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões 13.050,00 D 0,00 0,00 13.050,00 D
1.2311.01.21 Equipamentos Hidráulicos e Elétricos 6.080,00 D 0,00 0,00 6.080,00 D
123.1,101,99 Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 134.163,00 D 0,00 0,00 134.163,00 D
123.1,1.03 Móveis e Utensílios 16.751,00 D 0,00 0,00 16.751,00 D
123.1.1,0303 Mobiliário em Geral 16.751,00 D 0,00 0,00 16.751,00 D
12,3.1.1.99 Demais Bens Móveis 55.532,79 0 0,00 0,00 55.532,79 D
1.231.199,99 Outros Bens Móveis 55.532,79 D 0,00 0,00 55.532,79 0
1.24 Intangível 80.080,00 D 0,00 0,00 80.080,00 D
1.244 Softwares 80.080,00 D 0,00 0,00 80.080,00 D
12414 Softwares - Consolidação 80.080,00 D 0,00 0,00 80.080,00 D
1241101 Softwares 80.080,00 D 0,00 0,00 80.080,00 D
2 Passivo e Patrimônio Líquido 3.097.894,23 € 7.033,00 3.533,00, 3.094394,23
24 Passivo Circulante 129.754,54 C 7.033,00 3.533,00 126.254,54 C
213 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 128.597,44 C 7.033,00 3.533,00 125.097,44 C
2434 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 128.597,44 C 7.033,00 3.533,00 125.097,44 C
21314 Fomecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - 128.597,44 C 7.033,00) 3.533,00 125.097,44 C
Consolidação
2.1,3,1.1,01 Fomecedores Nacionais 128.597,44 C 7.033,00) 3.533,00 125.097,44 C
2431,1,01.01 Fomecedores não Parcelados a Pagar (F) alv 128.597,44 C 7.033,00 3.533,00) 125.097,44 C
21.8 Demais Obrigações a Curto Prazo 1.157,10 0,00 0,00 1.15740C
2188 Valores Restituíveis 1415710C 0,00 0,00 115710C
21883 Valores Restituíveis - Inter OFSS - União 1.15710C] 0,00 0,00 1.157,10C]
2188301 Consignações (F) 1.157,10C 0,00 0,00 1.157,10C
218830104 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRE (F) / 1.157,10) 0,00 0,00 1.157,10C]
23 Patrimônio Liquido 2.968.139,69 C 0,00 0,00 2.968.139,69 C
237 Resultados Acumulados 2.968.139,69 C 0,00 0,00 2.968.139,69 C
2371 Superávits ou Déficits Acumulados 2.968.139,69 C 0,00 0,00 2.968.139,69 C
23744 Superávits ou Déficits Acumulados — Consolidação 2.968.139,69 C 0,00 0,00 2.968.139,69 C
2371102 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores 2.968.139,69 C 0,00 0,00 2.968.139,69 C
3 Variação Patrimonial Diminutiva ; 2.035.130,96 D 3.533,00 0,00 2.038.663,96 D
33 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 2.035.130,96 D 3.533,00 0,00 2.038.663,96 D
334 Uso de Material de Consumo 1.491.075,40 D 0,00 0,00 1.491.075,40 D
3344 Consumo de Material 1.489.075,40 D 0,00 0,00 1.489.075,40 O
33411 Consumo de Material - Consolidação 1.489.075,40 D 0,00 0,00 1.489.075,40 D)
33.1.1,1.03 Gas e Outros Materiais Engarrafados 10.676,00 D 0,00 0,00 10.676,00 D
3,3.1.1.1,06 Generos Alimentacao 1.457.924,40 D 0,00 0,00 1.457.924,40 D
33,1.1.1.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos 9.481,00 D 0,00 0,00 9.481,00 D
3.31.1.1.99 Outros Materiais de Consumo 10.994,00 D 0,00 0,00 10.994,00 D
331.2 Distribuição de Material Gratuito 2.000,00 D 0,00 0,00 2.000,00 D
331,21 Distribuição de Material Gratuito - Consolidação 2.000,00 D 0,00 0,00 2.000,00 D
3.3.1.2.1.99 Outros Materiais de Distribuição Gratuita 2.000,00 D 0,00 0,00 2.000,00 D
3.3.2 Serviços 544.055,56 D 3.533,00 0,00 547.588,56 D
33.23 Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 544.055,56 D 3.533,00 0,00 547.588,56 D
33.231 Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica — Consolidação 544.055,56 D 3.533,00 0,00 547.588,56 D
33.2.3,1.06 Manutenção e Conservação 224.510,88 D) 0,00 0,00 224.510,88 D
33,2,3.1,32 Serviços Bancários 104.902,99 D 33,00 0,00 104.335,99 D
3.3.2.3.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica 215.241,69 D) 3.500,00 0,00 218.741,69 D)
4 Variação Patrimonial Aumentativa 1.331.457,24 € 0,00 517.038,64 1.848.495,88
45 Transferências e Delegações Recebidas 1.331.457,24 C 0,00 517.038,64 1.848.495,88 C
454 Transferências Intra Governamentais 1.032.303,34 C 0,00 0,00 1.032.303,34 C
4.514 Transferências Recobidas para a Execução Orçamentária 1.032.303,34 C 0,00 0,00 1.032.303,34 C
45112 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária — Intra OFSS 1.032.303,34 C 0,00 0,00 1.032.303,34 C
4.5.1.1.202 Repasse Recebido 1.032.303,34 C 0,00 0,00 1.032.303,34 C
452 Transferências Inter Governamente 299.153,90 0,00 517.038,64 816.192,54 C
4.524 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas 81.754,76 C 0,00 510.409,67 592.164,43 C
45213 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS — — BI.75476C| 0,00 510.409,67 592.164,43 C
União
4.5.2.1.3.08 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assitencia Social - 81.754,76C 0,00 510.409,67 592.164,43 C]
FNAS
4524 Outras Transferências 217.399,14 C 0,00 6.628,97 224.028,11 C
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 3
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
45.244
5.2.2141
5.2.2.1.1.01
5.22.1.2
5.2.2.1.201
5.221.203
5.2.2.1.2.03.01
5.2.2.1.3
5.2.2.1.3.01
5.2.2.1.3.02
5.2.2.1.3.03
5.2.2.1.3.07
5.2.2.1.3.99
5.2.2.19
5.2.2.1.9.04
5.2.2.9
52292
5.2.2.9.2.01
5.2.2.9.2.01.01
5.2.2.9.2.01.03
53
5341
5.3.1.1
532
5.321
5.3.2.2
6.2.2.9
62292
6.2.2.9.2.01
6.2.2.9.2.01.01
6.2.2.9.2.01.03
6.2.2.9.2.01.04
63
6.31
63141
6.3.1.4
63.2
6.3.2.1
6.3.2.2
7
74
74.2
71.23
74.234
71.23.1.99
72
7.241
7.244
724441
72412
72443
7.22
7.221.101
7.2.211.01.01
Outras Transferências — Inter OFSS — União
Outras Transferências — Inter OFSS - Estado
Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento
Orçamento Aprovado
Previsão da Receita
Previsão Inicial da Receita
Previsão Inicial da Receita Bruta
Fixação da Despesa
Dotação Orçamentária
Dotação Inicial
Credito Inicial
Dotação Adicional por Tipo de Crédito
Crédito Adicional - Suplementar
Crédito Adicional - Extraordinário
Créditos Extraordinários Abertos
Dotação Adicional por Fonte
Superávit Financeiro de Exercício Anterior
Excesso de Arrecadação
Anulação de Dotação
Recursos sem Despesas Correspondentes
Valor Global da Dotação Adicional por Fonte
Cancelamento/Remanejamento de Dotação
(-) Cancelamento de Dotações
Outros Controles da Despesa Orçamentária
Empenhos por Emissão
Execução da Despesa por Nota de Empenho
Emissao de Empenhos
(JAnulacao de Empenhos
Inscrição de Restos a Pagar
Inscrição de Restos a Pagar não Processados
Restos a Pagar não Processados Inscritos
Inscrição de Restos a Pagar Processados
Restos a Pagar Processados - Inscritos
Restos a Pagar Processados - Exercicios Anteriores
Controles da Execução do Planejamento e Orçamento
Execução do Orçamento
Execução da Receita
Receita a Realizar
Receita Realizada
Execução da Despesa
Disponibilidades de Crédito
Crédito Disponível
Crédito Utilizado
Crédito Empenhado a Liquidar
Crédito Empenhado Liquidado a Pagar
Crédito Empenhado Liquidado — Pago
Outros Controles da Despesa Orçamentária
Emissao de Empenho
Empenhos por Nota de Empenho
Empenhos a Liquidar
Empenhos Liquidados a Pagar
Empenhos Liquidados Pagos
Execução de Restos a Pagar
Execução de Restos a Pagar não Processados
Restos a Pagar não Processados a Liquidar
Restos a Pagar não Processados Pagos
Execução de Restos a Pagar Processados
Restos a Pagar Processados a Pagar
Restos a Pagar Processados Pagos
Controles Devedores
Atos Potenciais
Atos Potonciais Passivo
Obrigações Contratuais
Obrigações Contratuais - Consolidação
Outros Obrigações Contratuais
Administração Financeira
Disponibilidades por Destinação
Controle da Disponibilidade de Recursos
Recursos Ordinários
Recursos Vinculados
Recursos Extraorçamentários
Programação Financeira
Cronograma Mensal de Desembolso
Programação de Desembolso Mensal Orçamentário
Controle de Desembolso Mensal — Despesas Orçamentárias
Cronograma de Desembolso Mensal — Fixação Inicial
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
8.2
82
82
8.2
82
82
82
82
9.2
“
9.2
9.2
9.2
74
272
27.2
272
28
29
15
16
14
16
1241
SALDO
INICIAL
210.013,91
7.385,23C
6.432.152,19 D
6.237.126,11 D
642.859,45 D
642.859,45D
642.859,45 D
5.594.266,66 D
2.881.259,16D
635.426,29 D
635.426,29 D|
3.373.830,76 D
2.873.830,76 D
500.000,00 D|
500.000,00 D
0,00)
1.036.665,82 D
172.440,46 D
1.664.724,48 D
500.000,00 D
3.373.830,76 C
1.127.997,89 C
1.127.997,89 C
2.713.007,50 D
2.713.007,50 D
2.713.007,50 D
2.895.069,67 D
182.062,17 C
195.026,08 D
42.879,17 D
42.879,17 D
152.146,91 D
144.639,97 D
7.506,94 D
8.432.152,19 C
6.237.126,11 C
642.859,45 C
343.705,55 C
299.153,90 C
5.594.266,66 C
2.881.259,16C
168.251,66 C
2.713.007,50 C
473.114,54 C
87.612,00 C
2.152.280,96 C
2.713.007,50 C
2.713.007,50 C
2.713.007,50 C
473.114,54 C
87.612,00 C
2.152.280,96 C
195.026,08 C
42.879,17 C
20.348,17 C
22.531,00 C
152.146,91 €
40.985,44 C
111.161,47 C
9,103.463,32 D
183.576,35 D
183.576,35 D
183.576,35 D
183.576,35 0
183.576,35 D|
6.484.967,93 D
2.571.405,43 D
2.571.405,43 D
534.029,65 D
2.036.218,68 D
1.157,10D
3.913.562,50 D
3.913.562,50 D
3.913.562,50 D
2.881.259,16D
635.426,29 0
MOVIMENTAÇÃO
A DÉBITO
0,00
0,00
1.005.121,00
1.005.121,00
0,00
0,00
0,00
1.005.121,00
1.002.000,00
0,00
0,00
501.000,00]
501.000,00
0,00
0,00
501.000,00
0,00
500.000,00]
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.121,00
3.121,00)
3.121,00
3.121,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
542.467,64
542.467,64.
517.038,64
517.038,64
0,00
25.429,00
14.775,00
4.121,00
10.654,00
3.621,00)
7.033,00
0,00
10.654,00
10.654,00)
10.654,00
3.621,00
7.033,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.021.571,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.018.038,64
517.038,64,
517.038,64
0,00
517.038,64
0,00
501.000,00
501.000,00
501.000,00
501.000,00]
0,00
ACRÉDITO
6.624,79
418
502.088,00
502.088,00.
0,00
0,00
0,00
502.088,00
502.000,00
0,00
0,00)
0,00
0,00
0,00
0,00
501.000,00
0,00
0,00
0,00)
0,00
501.000,00
1.000,00)
1.000,00
88,00
88,00
88,00
0,00
88,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.045.500,64
1.045.500,64
517.038,64
0,00
517.038,64
528.462,00
514.775,00
501.088,00
13.687,00]
3.121,00
3.533,00,
7.033,00]
13.687,00
13.687,00
13.687,00
3.121,00
3.533,00)
7.033,00)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00)
0,00
1.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00)
Exercício de 2022
216.638,70 C|
7.389,41C
6.935.185,19 D
6.740.159,11 D
642.859,45 D
642.859,45 D
642.859,45 D|
6.097.299,66 D
3.381.259,16 D
635.426,29 D]
635.426,29 D
3.874.830,76 D
3.374.830,76 D
500.000,00 D
500.000,00 D|
0,00
1.036.665,82 D
672.440,46 D
1.665.724,48 D
500.000,00 D|
3.874.830,76 C
1.128.997,89 C
1.128.997,89 C
2.716.040,50 D
2.716.040,50 D
2.716.040,50 D
2.898.190,67 D
182.150,17 C
195.026,08 D
42.879,17 D
42.879,17 D
152.146,91 D
144.639,97 D
7.506,94 D
6.935.185,19 C
6.740.159,11 C
642.859,45 C
173.333,09 D
816.192,54 C
6.097.299,66 C
3.381.259,16 C
665.218,66 C
2.716.040,50 C
472.614,54 C
84.112,00 C
2.159.313,96 C
2.716.040,50 C
2.716.040,50 C
2.716.040,50 C
472.614,54 C
84.112,00 C
2.159.313,96 C
195.026,08 €
42.879,17 C
20.348,17 C
22.531,00 C
152.146,91 C
40.985,44 C
111.161,47 C
10.124,034,96 D
183.576,35 D
183.576,35 D
183.576,35 D
183.576,35 D
183.576,35 D
7.502.006,57 D
3.088.444,07 D
3.088.444,07 D
534.029,65 D|
2.553.257,32 D
1.157,100
4.413.562,50 D
4.413.562,50 D
4.413.562,50 D
3.381.259,16 D
635.426,29 D
Página 2 de 3
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2022
SALDO MOVIMENTAÇÃO
INICIAL ADÉBITO ACRÉDITO
Cronograma de Desembolso Mensal Alteração Adicional z 3.373.830,76 D 501.000,00] 3.874.830,76 O
7.2.21.1.01.09 (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 1.127.997,89 C 0,00 1.128.997,89 C
7221102 Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 1.032.303,34 D) 0,00 0,00 1.032.303,34 O
Financeiras a Receber
722110202 Cronograma de Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a |33.1 2.250.183,43 D 0,00 0,00 2.250.183,43 D)
Receber - Adicional
7.2.21.1.02.09 () Cronograma de Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a [33.1 1.217.880,09 C 0,00 0,00 1.217.880,09 C
Receber - Reduções
79 Outros Controles 2.434.919,04 D 3.533,00 0,00 2.438.452,04 D
796 Controle das Despesas Orçamentárias 2.434.919,04 D 3.533,00 0,00 2.438.452,04 D
79.64 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por 2.239.892,96 D 3.533,00 0,00 2.243.425,96 D
Nota de Empenho
796441 Empenhos Liquidados 272 2.239.892,96 D) 3.533,00 0,00 2.243.425,96 D
79.62 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios 195.026,08 D 0,00 0,00 195.026,08 D
Anteriores
8 Controles Credores 9.103.463,32 C 25.017,00 1.045.588,64] 10.124,034,96
81 Execução dos Atos Potenciais 183.576,35 C 0,00 0,00 183.576,35 C
81.2 Execução dos Atos Potenciais Passivos 183.576,35 C 0,00 0,00 183.576,35 C
81.23 Execução de Obrigações Contratuais 183.576,35 C 0,00 0,00 183.576,35 C
81234 Execução de Obrigações -Consolidação 183.576,35 C 0,00 0,00 183.576,35 C
81.23.1.99 Outras Obrigações Contratuais 183.576,35 C 0,00 0,00 183.576,35 C
8.1.23.1.9902 Outras Obrigações Contratuais - em Execução 25 183.576,35 C 0,00 0,00 183.576,35
82 Execução da Administração Financeira 6.484.967,93 € 17.984,00 1.035.022,64 7.502.006,57 C
8241 Execução das Disponibilidades por Destinação 2.571.405,43 C 13.775,00 530.813,64 3.088.444,07 C
8211 Execução da Disponibilidade de Recursos 2.571.405,43 C 13.775,00 530.813,64 3.088.444,07 C
82111 Disponibilidade por Destinação de Recursos 397.785,25 D) 3.121,00 517.126,64 176.220,39 C
821.1.1.01 Recursos Disponíveis para o Exercício 1 337.785,25 D 3.121,00 517.126,64 176.220,39 €
82112 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 493.462,71 C 3.621,00 3.121,00) 492.962,71 C.
Empenho
82.11.201 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 1 493.462,71 C 3.621,00, 3.121,00) 492.962,71 C;
Empenho - a Liquidar
82113 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 129.754,54 C 7.033,00 3.533,00) 126.254,54 C
Liquidação e Entradas Compensatórias
82.1.1,3.01 Comprometida por Liquidação 1 128.597,44 C 7.033,00 3.533,00) 125.097,44 C
82.1.1.302 Comprometida por Retenções e Consignações 1 1.157,10C| 0,00 0,00 1.457,10C]
82114 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada 2.285.973,43 C] 0,00 7.033,00) 2.293.006,43 C
82.1.1.401 Utilizada com Execução Orçamentária 1 2.285.973,43 C 0,00 7.033,00 2.293.006,43 €
8.2.2 Execução da Programação Financeira 3.913.562,50 C 4.209,00 504.209,00 4.412.562,50 C
8221 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 3.913.562,50 C 4.209,00 504.209,00 4.413.562,50 C
82214 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 3.913.562,50 C] 4.209,00 504.209,00 4.413.562,50 C)
8221.101 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 2.881.259,16 C 4.209,00 504.209,00 3.381.259,16 C
8.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias -a [42.1 168.251,66 C 4.121,00 501.088,00 665.218,66 C)
Utilizar
822.1.10102 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - 122 2.713.007,50 C] 88,00 3.121,00 2.716.040,50 C)
Utilizadas
8221102 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 1.032.303,34 C 0,00 0,00 1.032.303,34 C
Financeiras a Receber
822110202 Programação de Desembolso Mensal Recebida 33.2 1.032.303,34 C 0,00 0,00 1.032.309,34
89 Outros Controles 2.434.919,04 € 7.033,00 10.566,00 2.438.452,04 C
89.6 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias 2.434.919,04 C 7.033,00 10.566,00 2.438.452,04 C
8.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por 2.239.892,96 C 7.033,00 10.566,00 2.243.425,96 C
Nota de Empenho
89611 Empenhos Liquidados 87.612,00 C 7.033,00 3.533,00) 84.11200C
8.9.6.1.1.01 Empenhos Liquidados 14 250.547,83 C 7.033,00 3.533,00) 247.047,83 C
8.9.6.1.1.02 ) Estormos de Empenhos Liquidados 14 162.935,83 D 0,00 0,00 162.935,83 D
896.12 Pagamento de Empenhos Liquidados 2.152.280,96 € 0,00 7.033,00] 2.159.313,96 €
89.6.1.201 Empenhos Liquidados e Pagos 16 2.152.280,96 C 0,00 7.033,00) 2.159.313,96 C
8.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios 195.026,08 C 0,00 0,00 195.026,08 C
Anteriores
89621 Restos a Pagar Processado 152.146,91 C 0,00 0,00 152.146,91 C)
8.9.6.2.1.01 Restos a Pagar Processado a Pagar 92 40.985,44 0,00 0,00 40.985,44
8.962.102 Restos a Pagar Processado e Pago 9.2 11116147 C 0,00 0,00 1M 16147 C
89622 Restos a Pagar não Processado 42.879,17 C 0,00 0.00 42.879,17 C
Restos a Pagar não Processado a Liquidar 9.2 20.348,17 C| 0,00 0,00 20.348,17 C
Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago 22.531,00 0,00) 0,00 22.531,00 €
3.121.781,92 3.121.781,92
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 3 de 3