materia nº 10/2022

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Ofício nº 683/2022 Mangaratiba, 22 de novembro de 2022.
A Sua Excelência o Senhor
Vereador : RENATO JOSÉ PEREIRA
Presidente da Câmara Municipal de
Mangaratiba - RJ
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
para encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa o Balancete Contábil
referente ao mês de Outubro de 2022 do Fundo Municipal de Saúde.
Atenciysamente,
Sandra Castelo Branco Gomes
Secretária Municipal de Saúde — Portaria nº 1370/19
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] 986 | al je Aptização - 8930-3 !
|semais Créditos e velores a Curto Prazo
Adisntamentos Concedidos .
adiantamentos Concscidos - Consolidação
dos
a: 84027770749 - SANDRA CASTELO BRANCO
Suprimento de Fu:
iz. CPF - Pessoa
icoMEs. (lc: 39958;
| adiantamentos Diver:
2. CPF - Possoa fisica: D7631028793 - ALLAN COEL!
44375;
Estoques
! Almoxarifado
almoxarifado -
| Material de Consumo
| tecicamentos é lratariais Hospitalares
Material de Expeuieme
Ativo não-Circulante
Ativo Realizável a Longo Prazo
s Corcedidos 1
O LOUZADA tie:
soligação
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo |
Demais Créditos é valores a Longo Prazo - Consoiidação
didos a Pessoa! é 2 Tercairos
je 3 Terceiros (P) !
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urtas Especia 4]
CNPy- 9138310002150 - FUNDO MUNIGIPAL DE |
qe. 19773) i
Pessoa juris
nsolides
nas, Aparelhos. Euuicamentos é Ferramentas
upamentos e Utensílios Meaicos. Odontologicos,
Lasoratoriais e Hospitalares
Outras Maquinas. Aparelhos. Equipamentos e Ferramentas
Móveis e Utensíios
jAvareihos e Utensílios Domésticos
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|veícuios em Serel
Damais Bens Moveis
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jOutros Bens Móveis
jsens Imóveis
|Bens Imóveis - Consolid
|Bens Imóveis em Andamento
Curas em Andamento
Passivo e Patrimônio Liquido
Passivo Circulante
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a
Curto Prazo
|Fessoal a Pagar
!Pessoa! a Pagar - Consolidação
soal a Pegar |
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SALDO
INICIAL.
34.778,43 D
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3.090.900 D
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1.529.691,16 D
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2.773.428,08 D
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173.600,00 D
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5.200.090 D
5.200,00 D
5.200,00 D
174.400.00
173.409,00
2.593.826,08 D
2.348.118,61 D
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1,248.257.79 O
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404.867.19D
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40.052.80 D
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5.200,00!
5.200,50]
2.842.514,61
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= Balancete de Verificação
Filtro: Período: Outubro/2022
ios. Remunerações e Benefícios
5
| Encargos Sociais a Pagar
Encargos Scciais a Pagar - Consolidação
Outros Encargos Sociais
Cuiros Encargos Sociais (F)
Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS
Contrizuição 5 Regime Próprio de Previdência (RPPS)
j Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)
Encargos Sociais a Pagar - inter OFSS — União
Contribuições ao RGPS a Pagar
17)
|Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo
| Fornecedores a Contas a Pager Nacionais a Curto Prazo —
Corsolidação
IFormecedores Nacionais
Fornecedores não Parcelacos a Paga
Fornecedores não Parcelados a Pagar (P)
] DE FARMÁCIA DO ESTADO DO Ri (lc: 21685)
Demais Obrigações a Curto Prazo
Valores Restituiveis
res Restituiveis - Consolidação
signações
c
Encargos Sociais -- Outras Entcaces
+ - CNPJ - Pessoa juridica 20136310000158 - PREFEITURA
MUNICIPAL MANG; IBA (19. 25715)
Outros Consi
jários
MUNICIPAL MANGARATIBA (ia: 25
3 - Identificação espe (sem CNPJ/CPF): 42812 - PREFEITURA
[MUNICIPAL MANGARATIBA Ud 42872)
Depósitos Ju
|Degósitos Recenicos por Determinação Judicial
3 - identificação espacial (sem CNPJ/CPF): 42812 - PREFEITURA
[MUNICIPAL IMANGARATIBA ld: 1812)
Ivalores Restituveis - Inte OFSS - União
|Consignações
bre s Manga Retido ra Fonte - IRRF (F)
- Inter OFSS - Munic
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ISS (F)
Ouiras Obrigações a Curto Prazo
Ouiras Obrigações a Curto Praz
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indenizações e Rest
Consolidação
des
Linganizações e Resiituicoas Diversas (Fº
| Patrimônio Liquido
Resultados Acumulados
| Superávits ou Dáficits Acumulados
23714 | Suparáviis ou Déiiciis Acumutados - Consolidação
2374 Sunerávits ou Deiisits de Exercícios Anteriores
ia Ajustes de Exercícios Anteriores
2371 | ajuste Decorrentes da Iincornoração:Desincorooração de Obrig:
Parrimonias
Variação Patrimonial Diminutiva
i Pessoal e Encargos
Remuneração a Pessoal!
| Remuneração a Pessoa! Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS
[Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS -
Consolidação
Vencimentos « Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS
vencimentos e Salários
Remuneração a Pessoal Ativo Civil — Abrangidos pelo RGPS
[Remuneração a Pessoal Ativo Civil - abrangidos pelo RGPS —
vencimentos €
Encargos Patronais
Encargos Patronais - RPPS
Encarços Patronais — RPPS - In!
Coniribuição Parroniai para o RPPS
Ouires Encargos Patronais - RPPS
Encargos Patronais - RGPS
Encargos Patroneis - RGPS - inter OFSS - União
oFss
IAP - Pl MANGARATIBA
triouições ao RGPS - Contribuição sobre Salários é Remunerações
+» CNPJ - Pessoa juridica: 33681414000110 - CONSELHO REGIONAL |
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
SALDO
ANICIAL
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1.566.923,65
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
cre IND SALDO = oMovIMENTAÇÃO
SAM ária « iapéamo É ACRÉDRO
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s Previdenciárias - RGPS 3.409.506,39 D 774.:00.05 606.44 5
Beneficios Previdenciários e Assistenciais 11.250.00 D 0.00 11.250.00 o!
Outros Benefícios Assistenciais 11.250,00 D 0.00 11.250,00 D.
Outros Beneficios Assistenciais 11.250.00 D 0.00 11.280,00 D|
ouros Beneficios Assistenciais - Consolicação ] 11.250,00 D o oo! + oe a!
Uso de Bens. Serviços e Consumo de Capital Fixo 42.920.045,58 D 4.940.040,40] 47.860.085.98 O,
Uso de Material de Consumo Polo 8.423.965,44 D 751.390,93! 8.875.356,37 D|
Consumo de Material 8.123.965.44 D 751.390,93] 8.875.356,37 D,
| Consumo de Ma: - Consolidação 6.123 965.44 D 781 290.93!
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Meteria! Farmacos
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Material Hospitalar
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Outros Materiais de Consumo Lo 2.913.723,13 D 7.90)
Serviços | 34.796.080,14 D 4.188.849,67
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| Serviços Terceiros - Pessoa Fisica
ca - Consciigação 539.875,13 D] 70
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[Locações 530.083,55 D 70.77.40]
Outros Serviços Prestados por Pessoa Fisica 9.592.58 D 0.00
Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica i 34.251.541,58 D 4.117.875,07
3 Servicos Terceiros - Pessoa Juridica - Consolidação | | Mm 251:56+,58 D PRRrA
1.06 Icomunicação | 584,99 D
| serviços ds Alimentação | 3.006.861,62 0
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ER Serviços Reiacionados a Tecnologia de Informação 8.792,38 0]
Sarugos de Transporte 258.635,33 D| + 266.45)
Serviços Bancários 828625 D 295,35
é Profissonais | 12.424,87 D 2.00
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Serviços Tecni:
cutros Serviços Prestados por Pessoa Jurícica 30.955 458.14 0 & 713.148,97
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras i 25.295,09 D 0,00
Juros e Encargos de Mora 25.295,09 D 0.00
Juros e Encargos de Mora de Aquisição ce Bens e Servicos | 25.295,09 D 0,00
Ísuros e Encargos de Mora ce Aquisição de Bens é Servia 2520509 D 0.00
|consolidação |
|guros de Mora 25.205,09 D 3.00
| ouros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurizce | 25.225. 09 D 0.00
jTributarias 2.689,26 D 0,00
impostos. Taxas e Contribuições de Meihoria | | 2.082.26D| 0.00
iraxas E | 080.25 D
Taxas - Inter OFSS - Estado ' 2.088,26 D)
iOuiras Variações Patrimoniais Diminutivas | 360.354,00 D| 38.304,00]
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 300.354,00 D| 38.304,00!
indenizações o Restituições 200.954.000|
Indenizações é Rasiituições - Consoiidi | 300.384,00 D|
variação Patrimonial Aumentativa Í 77.975.306,51 C!
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras í 1.167.963.26 €
emuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras |
| Remuneração de Depósitos Bancários | |
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7.971.579,91
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1.167.968,26 €
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Remuneração ze Depósitos Bancêr
Transferências e Delegações Recebidas 76.810.338,25
Transferências intra Governamentais ! 59.912.603,34 €
ferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 59.912.603.34 C|
ána - intra OF SS | 59.612.605.34 |
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H 16.897.734,91 C
| Transferências Constitucionais e Legais de Receitas ; 16.260.673.23 € 1.246.009,43
rais e Legais de Receitas - inter OFSS — 10.550.230,35 € 843.342,28
|rranstertonas de Recursos do SUS | 1.550.230,35 € 0.00
[transferências Constitucionais e Legais — inter OFSS - Estado | 8.340.467,88 € 000
iz rência de Recursos o Estaco para Programas ce Saúde - 6.310.447,88 0 0,00
|Revuses Fundo a Fundo
iOutras Transferências | 37.056,68 C 0.00
Guias Transterêi — Inter DESS — Estado 37.056,68 C 0.00,
icontroles da Aprovação do Planejamento e Orçamento À 280.123.772,36D 10.158.748,40,
|orcamento Aprovado | 264.794.515.27 5 10.158.748,40]
(Previsão aa Receita | | 26.206.606.34D 0.90)
|Previsão incial da Receita (| | | 26.806.80634D 0.00
|presisão incial ca Recena B fesi 28.906.605,34 D 0.00!
Fixação da Despesa | | 237887.908.93D 10.158.748,60 4.502.981.30|
Dotação Orçamentária | | 130.046.002,68 O 6.291.044,80 3.543.022,40
À ao E pS
ps | 234 26
Dotação Adicional por Tipo de Crédito t ! >
|Grádito Adiciona! - Suptemes -
>
NCARATIBA. EE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Crédito Adicional - Extraordinário
Créditos Extraorainários Abertos
Notação Adicional por Fente
Superávi: Financeiro de Exercicio Anterior
Excesso de Arrecadação
Anulação de Dotação
rsos sem Despesas Correspondentes
velor Global da Dotação Acicional por Fonte
tação
:-) Cancelamento de Detações
| outros Controles da Despesa Orçamentária
|
|Poa-Emoenhos da Despese
:-sânulacao de Empenhos
inscrição de Restos a Pagar
Inscrição de Restos a Pagar não Processados
Restos a Pagar não Processados Inscritos
Inscrição de Restos a Pagar Processados
Restos a Pagar Processados - Inscritos
Execução do Orçamento
Execução da Receita
Receita a Realizar
Receita Realizada
Execução da Despesa
Disponibilidades de Crédito
Cradite Disponível
jo indisponível
dito Pre-Empenhado
Crédito Utiliza:
crédito Empenhaso a Licuidar
e
jErmanhos vor No: mpeano
Ermpanhos a Liquida
dados s Pagar
Execução de Restos a Pagar
Execução de Restos a Pagar não Proc:
| Restos a Pagar não Processados a Liqu
iRostos a Pagar não Processados Pagos
dutos Cancelamentos de Restos a Pagar
Execução de Restos a Pagar Processados
Restos a Pagar Processados 2 Pagar
Restos a Pagar Processados Pagos
Controles Devedores
Atos Potenciais
Atos Potenciais Ativos
Direitos Contratuais
Direitos Contraiuais - Consolidação
Contratos ce Serviços
Contratos qe Aluúueis
Atos Potenciais Passivo
Chrigações Contratuais
Obrigações Co! is - Consolidação .
Contatos de Se:
sos de Serviços
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do Aluguéis
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administração Financeira
Disponibilidades por Destinação
Controle da Disponibilidade de Recursos
de Bens
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7.168.245,22 D
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iRestos a Pagar não Processados - Exercicios Anteriores
42.570.717,32D
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250.123.773.36 €
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8.840.903,17 €
48.065.703.17 C
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23.975.329.38 €
2.254.920.10€
Restos a Pagar Processados - Exercicios Anteriores
Controles da Execução do Planejamento e Orçamento
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Restos a Pagar não Processados Cancelados po 15205)
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Programação Financeira
Cronograma Mensai de Desemboiso
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Controie de Desembo!so Mensal - Despesas Orçamentárias
Cronograma ce Desemboiso Mensai - Fixação inicia:
Cronograma de Desemboiso Mensai- Alteração Adicicral
Reduções do Cronograma de Dosemsolso Mansa! Orçamentario
Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transterências
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Outros Controles
Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens
Responsabilidade ce Terceiros por Valores. Titulos e Bens |
Cortrote de Acientamentos/ Suprimentos de Fungos Cancesidos !
Contrapartida de Controles Específicos do Tcesp
Contrapartica de Adiantamentos Concedidos - Suprimento de
Fundos
Controle das Despesas Orçamentárias
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercicio por |
Nota de Empenho
|Empenhos Liquidacos
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios
Anteriores
Controles Grodores.
Execução dos Atos Potenciais
| Execução dos Atos Potenciais Ativos
[Execução de Direitos Contratuais
Execução de Direitos Coniratuais - Consolicação
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Execução de Obrigações Contratuais
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Exocução da Administração Financeirs
Execução das Disponibilidades por Destinação
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SALDO: MOVIMENTAÇÃO!
ANIGIÃE: ApéRITO IACRÉDITO.
Despesas Orçamentárias - 2 — 106,070.673.31C 1.197.682,86
Utilizadas
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 74.139.483.71 € 6.607.015,03
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Programação de Desembolsc iensal a Receber
Programação de Desempolso Mensal Recebica 33. 58.9
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12.603,34 C [on]
Outros Controles 88.795.660,82 10.060.257,08 20.219.188.18
Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens 41.755,39 € 19.874,28 19.874.28 j
Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores. Títulos el | 41.755,29 C 19.874,28 19.876,28)
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Execução de adiantamentos ' Suprimentos de Fundos Concecicos 19.574.28
Adiantamentos Concedidos a Comprovar 19 1 11.940,00
Adiantamentos Aprovados 7.934,28
Controles Específicos do Tcesp 19.874,28!
ontroie de Adiantamentos Concedidos: Suprimento de Fundos
s
Ariêntamentas Conces
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| Baixa de Adian:
Controle Financeiro qas Despesas Orçamentarias
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercicio por
Nota de Empenho e |
Empenhos Liquidados |
antos - Valer Devomao
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8.775.619,02)
1) Devolução de Saido de Adiantamento não Uttizago 18 | 8.908.00]
| Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios 15.329.258.09 € 236.889.50
Anteriores ]
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Resios a Pagar Provessado
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
ício de 2022
Data: 01/10/2022 a 31/10/2022
CAIXA DA RECEITA CAIXA DA DESPESA
Receitas Orçamentárias 1.364.564,88 Despesas Orçamentárias 9.222.553,30
Transferências Recebidas 6.607.015,03 Transferências Concedidas 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 729.432,27 Despesas Extra Orçamentárias 867.085,43
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 236.889,50
Total das Receitas 8.701.012,18 Total dos Pagamentos 10.326.528,23
Retiradas Bancárias 10.241.826,45 Depósitos Bancários 8.616.310,40
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00 Saldo Final da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 18.942.838,63 Total do Caixa da Despesa 18.942.838,63
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA
Receitas Acumuladas Anterior 85.162.699,84 Pagamentos Acumulados Anterior 85.297.309,78
Receitas do Período 8.701.012,18 Pagamentos do Período 10.326.528,23
Total das Receitas 93.863.712,02 Total dos Pagamentos 95.623.838,01
Saldo Inicial do Exercício 14.871.137,25 Saldo na Data 13.111.011,26
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Bancos 14.871.137,25 Bancos 13.111.011,26
Total do Balancete da Receita 108.734.849,27 Total do Balancete da Despesa 108.734.849,27
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Retiradas Pendente [Disponível
CONTAS BANCÁRIAS 14.736.527,31 8.616.310,40 10.241.826,45 13:111.011,26 0,00 13.111.011,26
100 - Recursos ordinários 1302540148 7.488.914,44 8.826.379,20 11.685.936,72 0,00 11.685.936,72
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 13.025.401,48 7.488.914,44 8.828.379,20 11.685.936,72 0,00 11.685.936,72
50869 001/3836-0/10044-7 Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7 1111119 745,26 0,00 0,00 745,26 0,00 745,26
50874 001/3836-0/10049-8 Banco do Brasil - SISPRENATAL/10049-8 LIALAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50896 001/3836-0110049-8 B.do Brasil - Conta de 1.1,1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aplic.SISPRENATAL/10049-8
50903 001/3836-0/10049-5 Banco do Brasil Conta Aptic.SISPRENATAL/ 1.1/1,1.119 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00
10049-8
50936 — 001/3836-0/13264-0 B.do Brasil- Implant. Unidades Básicas de LILILIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saúde - UBS
50939 001/3836-0/13264-0 B.do Brasil-Rend. Aplic.Implant.Unidades LILILIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Básicas de Saude
50935 — 001/3836-0/13296-9 B.do Brasil - Incentivo Constr.pólos da Li L1.L19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Acad.Saúde
50938 — 001/3836-0/13296-9 B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos 1.111.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Acad
54703 001/3836-0]16356-2 B.do Brasil-FNSConvenente II - 163562-2 111.11.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S4704 001/3836-0/16356-2 B.do Brasil-FNSConvenente LL - 1.1.1.1.1.50 355.021,78 3.087,41 0,00 358.109,19 0,00 358.109,19
Aplic./163562-2
53264 001/3836-0/16619-7 B.do Brasil-FNSCONVENENTE/16.619-7 PRRRRR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53265 — 001/3836-0116619-7 B.do 1.1.1,1.1.50 264.248,70 2.298,02 0,00 266.546,72 0,00 266.546,72
Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7
56443 001/3836-0]17641-9 BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 1.1,1.11.50 424.020,80 3.687,46 0,00 427.708,26 0,00 427.708,26
17641-9
03880 001/3836-9]10044-7 Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7 LILIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43437 001/3836-9/10044-7 Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7 LA1,11,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43442 001/3836-9110049-8 Banco do Brasil - SISPRENATAL/10049-8 FERE RR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43464 001/3836-9/10049-8 B.do Brasil - Conta de L1L.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ApIIC.SISPRENATAL/10049-0
43471 001/3836-9]10049-8 Banco do Brasil Conta Aplic.SISPRENATAL/ 1111119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10049-8
43504 001/3836-9]13264-0 B.do Brasil- Implant. Unidades Básicas de 1.11.11.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saúde - UBS
43507 001/3836-9]13264-0 B.do Brasil-Rend. Aplic.Implant.Unidades ERERERO) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Básicas de Saude
43503 001/3836-9/13296-9 B.do Brasi - Incentivo Constr.pólos da LI A1119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Acad.Saúde
43506 001/3835-9/13296-9 B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos 1.1.1.1.1,19 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Acad
60268 001/3836-919488-3 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO LILLLIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
sus/19488-3
60269 001/3836-9119488-3 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO 1.1,1.1,1.50 305.975,85 1.288.371,57 1.564.729,39 29.618,03 0,00 29.618,03
SUS/19488-3 APLIC
60270 001/3836-9/19489-1 BANCO DO BRASIL - FMS INVEST LA11,19 0,00 0,00 0,00 0, 0,00
sus/19489-1
PM MANGARATIBA — poNDÓMENICIPA- DE SIDE 7
Ari Ricardo Nunes
8
FDC.DINSA1O1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Movimentação das Con!
60271 001/3836-9]19489-1 BANCO DO BRASIL - APLIC. FMS INVEST 1.1.1,1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUS/19489-1
62045 001/3836-9/19489-1 BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836-9 1.1.1.1,1.19 1.380.673,64 11.192,68 0,00 1.391.866,32 0,00 1.391.866,32
- 19489-JAPLIC
62944 001/3836-9]194891-0 po era - FMS INVEST SUS/3836-9 - 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43511 104/887-0/624001-4 Caixa Economica - A.F.8, LILLLIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50943 104/887-0]624001-4 Caixa Economica - A.F.8. 1111119 97811 0,00 0,00 97811 0,00 97811
43518 104/887-0]624002-2 Caixa Economica - Aplicação A.T.B. 1.1,1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S0950 104/887-0624002-2 Caixa Economica - A.T.B. Aplicação 1,1,1.1.1.50 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01
44728 104/887-0]624003-0 Caixa Econ.-FNSBLGES/624,003-0 11.11.1419 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44734 104]887-0]624003-0 Caixa Econ.-Aplic. FNSBLGES/624.003-0 1.1.1,1,1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50959 104/887-0/624003-0 Caixa Econ.-FNSBLGES/624,003-0 LLLLLIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50960 104/887-0/624003-0 Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic 11,1.1,1.50 96.280,57 785,99 0,00 97.066,56 0,00 97.066,56
S0951 104/887-0624004-6 Caixa Economica - MAC Aplicação 1.1,1,1/1.50 14,79 0,00 0,00 14,79 0,00 14,79
43513 104/887-0/624004-9 Caixa Econômica - MAC 111.114,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43519 104/887-0]624004-9 Caixa Economica - Aplicação BLMAC 1.1,1.11,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50945 104/887-0]624004-9 Caixa Econômica - MAC 11.11.1419 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43520 — 104/887-0/624005-7 Caixa Economica - Aplicação BLVGS. 11.1,1,1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
— 50947 104]887-0]00624005-7 Caixa Economica - Vigilância Sanitária LLLILIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10952 104/887-0]624005-7 Caixa Economica -BLVGS Aplicação. 1.1.1,1.1.50 3.041,76 24,83 0,00 3.066,59 0,00 3.066,59
43525 — 104/887-0]624006-5 Caixa Econômica - FNSBLINV 1.1,1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50957 104/887-0]624006-5 Caixa Econômica - FNSBLINV. 1.1,1.11.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43526 — 104/887-0]624006-8 Caixa Econ. Rend.Aplic.FNSBLINV 1.1,1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SO95B 104/887-01624006-8 Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV 1.1.1,1.1.50 82.987,46 565,73 0,00 83.553,19 0,00 83.553,19
51287 104]887-0/624009-0 Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv. Atenção 1.1.1.1.1.50 127.325,96 1.039,42 0,00 128.365,36 0,00 128.365,38
Bás.Saúde Aplic
51547 — 104/887-0/624010-3 Caixa Econ.-Estrut. Unid. Atenção Espec.em 1.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saúde
51548 — 104/887-0]624010-3 Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Especem — 1,1.1,1.1,50 123.473,94 1.007,98 0,00 124.481,92 0,00 124.481,92
Saúde- Aplic
56440 104/887-0/624024-3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - NSINVAN C/C 1.1.1,1.1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6240243
56441 104/887-0]624024-3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 1.1.1.1.1.50 45.528,26 371,67 0,00 45.899,93 0,00 45.899,93
624024-3- Aplic.
57727 104/887-0/524035-9 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. 1.11.11.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PUBL, C/C 624035-9
57731 104/887-0/524035-9 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. 1111149 8.000,00 6531 0,00 8.065,31 0,00 8.065,31
PUBL.APLIC C/C 624035-9
57725 104]887-0/0624037-5 CEF - INVEST SUS. C/C 0624037-5 á 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57726 — 104/887-0/0624037-5 CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5 11,1.1.1,50 2.765.472,01 22.301,08 307.991,50 2.479.781,59 0,00 2.479.781,59
50949 104]887-0/6240001-4 Caixa Economica - A.F.8. Aplic 1.,1.1.1.1.50 173.172,28 1.413,69 0,00 174.585,97 0,00 174.585,97
56461, 2371886-0/816-8 BRADESCO - RT/816-8 - APLIC 1.1,1,1.1.50 34.776,43 8.290,94 7.946,93 35.120,44 0,00 25.120,44
50932 237/886-0110080-3 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL 1.1,1.1.1.19 1,00 174.953,86 0,00 174.954,86 0,00 174.954,86
50933 237]886-0110081-1 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 11,1.1.1,19 0,84 0,00 0,00 0,84 0,00 aa
50956 237/886-0110991-6 Bradesco - Rend.Aplic. Insumos p/Diabetes 141,1.1.1.50 0,00 09,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50851 237]886-9/660-2 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 1.1,1.1.1,19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
56460 237]886-9/660-2 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 1.1.1.1.1.50 365.666,23 2.486.728,03 2.539.282,77 313.111,49 0,00 313.111,49
APLIC
s08s3 237]886-9]816-8 BRADESCO - RT/816-8 11.11.119 1,00 1,00 0,00 2,00 0,00 2,00
43423 2371886-9/6677-0 Bradesco - Royalties- 6677-0 111.1119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43424 237]886-9/6677-0 Rend.de aplicação - Royalties 1.11,1119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
s0856 237/886-916677-0 BRADESCO - Royalties- 6677-0 PEER) 594,22 0,00 9,65 584,57 0,00 584,57
50857 237/886-9]6677-0 BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação 1111119 43.196,90 3.032.198,82 3.031.974,77 43.420,95 0,00 43.420,95
43505 237/886-9]8930-3 Bradesco - 8930-3 PAHI 1.1.1,1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43508 — 237]886-9/8930-3 Bradesco - Rend.de Aplicação PAHI LALLILSO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50937 — 237/886-9/8930-3 Bradesco - PAMI -8930-3 FERE RRO) 1,00 0,00 0,00 1,00 0,90 1,00
50940 237]886-9/8930-3 Bradesco - PAHI Rendde Aplicação - 8930-3 1.1.1.1.1.50 1.513.604,28 252.085,98 608.739,73 1.156.950,53 0,00 1.156.950,53
43500 237/886-9]10080-3 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL 1,1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43509 — 237]886-9]10080-3 Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento 1.4.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Sosa 237/886-9/10080-3 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL 1.4.1.1.1.50 885.303,40 64.974,91 174.965,51 775.312,80 0,00 775.312,80
li
43501 237/886-9]10081-1 Brodesco = AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 LL119.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43521 237/886-9]10081-1 Bradesco - Rend.Aplic. Are 1.1,1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50953 237/886-9/10081-1 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC 1.1.1.1.1.50 342.841,83 2.870,54 0,00 345.712,37 0,00 345.712,37
43510 237]886-9/10991-6 Bradesco - Insumos para diabetes 1,1.4,1.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43523 237]886-9/10991-6 Bradesco - Insumos para Diabetes. 11.11.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43524 237]886-9/10991-6 Bradesco - Rend. Aplic. Insumos p/Diabetes. 1.1,1,1.1.50 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00
50942 — 237/886-9/10991-6 Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6 1L1.1.119 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1.00
50955 237/886-9/10991-6 Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 LLLLIAS 1.300.033,24 18.783,67 545.000,00 773.816,91 0,00 773.816,91
Rend Aplic
62946 237]886-9/19044-6 CONTA BRADEdcO (CHEQUE FUNCIONARIO) 1.L1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60192 - 237/886-9]0023496-6 Bradesco - Samu / 23496-6 FERE R RU) 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
60193 237/886-9]0023496-6 Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação 1.111.119 1.925.081,08 108.179,97 0,00 2.033.261,05 0,00 2.033.261,05
60194 237]886-9/24016-8 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à 114.11.119 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00
Saúde-Co Financiamento
60195 237]886-9]24016-8 Bradesco - Progr.Est. Financ Atenção Prim.à 1.1.1.1.1.50 457.335,85 3.632,88 47.738,95 413.229,78
Saúde-Co Financiamento Aplic
Gt 5 »" Página 2 de 3
Ari Ricardo Nunes
FRC-RI 056191/0-8
PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Data: 01/10/2022 a 31/10/2022
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Depósitos
Pendente
Retiradas
Anterior
Ficha |Conta
135 - Royalties - Destinados à saúde 204.117,43 1.100.049,68 922.386,58 381.780,53 0,00 381.780,53
000.0001 - GERAL 204.117,43 1.100.049,68 922.386,58 381.780,53 0,00 381.780,53
62949 001/3836-9]22444-8 BB - Pré-sal - Saúde 1.11,1.1.19 0,00 4.640,65 4.640,65 0,00 0,00 0,00
62950 001/3836-9/22444-8 BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação 1.1.1.1.1.50 204.117,43 1.095.409,03 917.745,93 381.780,53 0,00 381.780,53
148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica 476.723,52 10.524,78 482.649,92 4.598,38 0,00
300.0023 - PAB 476.723,52 963,20 479.686,72 0,00 0,00 0,00
62948 104/887-0/624038-3 CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 6240938-3 1.1.1.1.1,50 476.723,52 2.963,20 479.686,72 0,00 0,00 0,00
300.2105 - PAB Fixo 0,00 7.561,58 2.963,20 4.598,38 9,00 4.598,38
62947 — 104/887-0]624038-3 CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3 1111119 0,00 7.561,58 2.963,20 4.598,38 0,00 4.598,38
153 - Transferências de recursos do SUS para investimentos na rede de serviços de saúde 1.030.284,88 16.821,50 8.410,75 1.038.695,63 9,00 1.038.695,63
300.0228 - Gestão do SUS 1.030.284,88 16.821,50 8.410,75 1.038.695,63 0,00 1.038.695,63
62951 104/887-0/624039-1 CEF - INVEST SUS 1111119 0,00 8.410,75 8.410,75 0,00 0,00 0,00
62952 — 104/887-0]624039-1 CEF - INVEST SUS - Rendimentos L1.1.1.1.50 1.030.284,88 8.410,75 0,00 1.038.695,63 0,00 1.038.695,63
LUCIA HELENA ROSA Te
cúttarstelena na
Superintendente de Gestão Fim À E pd
Secretania Municipal de Finanças
cod: 65549
PM MANGARATIBA Página 3 de 3
24
est FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
É É Razão Bancário
É
ETERNA
Payot.
ita
' Conta Contábi
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
2.1.1.1,19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Docto.
Especificação
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003747/2022 - Movimento Bancário: 000054/2022 (Transferência bancária)
Movimento
Data Documento
Saido Anterior
31/10/2022 DerosITO
A
A
Total dos Depósitos:
1,00
Total das Retiradas:
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/10/2022
genoa 237 886-9
Rrjes6s
nte de secur
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do exvato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
] Fa.
fRe mm
PS O id aa 7 Cope
N LUCIA HELENA ROSA ARÍ RICARDO NUNES
pin helena & Dsu Contador
et ê CRC: 0561910-8/R3
PM MANGARATIBA
o Bradesco S/A
https://www.ne! 2 bradesconetempresa.b.br/ibpjse i/imprimirPopup.is:
Extrato Mensal / Por Período
4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 04/11/2022 - 10h51
Agência ! Conta Total Disponível (R$) o
00886 | 0000816-8 35.127,32.
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000816-S | Entre 01/10/2022 e 31/10/2022
Data Lançamento Deto. crédito (R$) Débito (R$) saido (RS)
29/05/5022” SALDO ANTERIOR TOO
ga] BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL õ q
20/10/2022 orICIO 20220012088678-00003 Senso 500 9,08
24/10/2022 CIRO aa ANTE 0743663 60,00 60,00
mst APLICACAO AUTOMAT FUNDOS , ;
-58,0 1,00
FICFIRE CP P.PUBLICO dd 3:90
E DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL E a
aspiojatas Cro 20220012088678-00003 prio o ER
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL Ea E 0,00
OFICIO 20220012404802-00004
28/10/2022 NOR Epa 3e310 2,00 2,00
Tetai 63,00. -62,00
Os dados acima têm como base 04/11/2022 às 10h51 e estão sujeitos à alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saido (R$)
28/10/2022 SALDO ANTERIOR
RECEBIMENTO TED D nm
03/11/2022 EMET MUNICIPIO DE MANGARA 9277140 5,72 7,72
Total 5,72 0,00 7,52
e menmamea Ea É
i Conta Contábi
Data
Saido Anterior
Fonte de Recurso
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
100 - Recursos ordinários
1.50.00.00.0.00 - Apiicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral £F)
Documento Docto. Especificação Movimento Saléo
34.776,43
Deposito SANDRA CASTELO BRANCO GOMES. (840.277.707-49)
Lançamento: 0000345:/2022 - Pagamento: 001953/2022 (Estorno ce Prestação ce contas de
adiantamento)
Retrada SANDRA CASTELO BRANCO GOMES. (840.:
Lançamento; 00003482/2022 - Pagamento: 2022 (Prestação de contas de
adiantamento)
Deposito SANDRA CASTELO BRANCO GOMES. (840,277.767-49) 38.85
Lançamento: 00003741/202: - Pagamento: 002013/2022 (Estorno de Prestação Ge contas de
adiantamento)
SANDRA CAST:
Lançamento:
adiantamento)
O BRANCO GOMES, (840.277.707-49)
0003742/2022 - Pagamento: 9020.
/2022 (Prestação de contas de
to FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 290,94
Lançamento: 00003657/2022 - Receita: 000724/2022 (Recebimento de receita)
DEPOS!
TARIFAS BANCO BRADESCO S/A (50. 948/0001-12)
Lançamento: 00003729/2022 - Pagamento: 002008/2022 (Pagamento)
9.225/0001-37)
- Movimento Bancário: 000054/2022 (Transferência Dancé
PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (1
Lançamento: 00003747/2
Totai dos Depósitos: 8.290,94 Totai das Retiradas:
MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Saldo da contabilidade na data
is não localizados no extrato bancário
cári
(-) Depósitos contábei:
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
saldo do extrato bancário na data
jo não localizadas na contabilidade
pago a maior
as 48
SN qa - Retiradas do extrato bancári
5646! 31/01/2022 00016344
56461 31/05/2022 00021204
56461 31/08/2022 00025956 bloqueio judiciaa!
56461 31/10/2022 00027293 E
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
1ANGARATISA
«co Bradesco S/A hitps://Awww.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPoo
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N -VYARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ da Empresa: 029.138.310/ 0021-00
Conta: 00886-9 | 000081S-5
Data da emissão: 03/11/2022
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/10/2022 a 31/10/2022
Cota em: 30/09/2022 - 1,7989131
31/10/2022 - 1,8139781
Rentabilidade
no mês: +0,84%
dia Valor Quantidade vVaior Renda Base de
ci Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cáleuto IRRF (RS)
Satdo Anterior 33.374,58 19.303,79206 34.725,84 1.351,26 —-
IOF - IRRF (R$) -
Total de
9 32,59512 - - —
Aplicações sa00 2
10F - =
Totai de . E E = =
Resgates
a 10F - IRRF (R$) -
Redução Cotas E E E sa -
IRRF
I0F - IRRF (RS) -
IOF Provisão - - - = Ea
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF
Provisão - - - má -
IOF - IRRF (RS) -
Saido Atual 33.433,58 10,336,38718 25.075,78 1.642,25 —
IOF - IRRF (R$) -
co Bradesco S/A
nttps://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/impr
tens . Valor Quantidade valor Renda Base de
Principal (R$) de Cutas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do .
Mês - - - 290,94 -
IOF - IRRE (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,90
Transferência
judicial; R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Canceiamentos, Reclamações e Informações. | Demas telfones
Apoio ac Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consute o ske
DD | Fale Conosco
Ouvidoria 08007279933 Atendimento de segunda a sexta-fera, das 8h às 18h, exceto ferados. |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
O - Recursos ordinários
fício de 202:
00.00 - Bancos Conta Moviment:
Documento Docto.
Especificação
Movimento
q FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
886-9 1: 1660-2
2.01.00-1130 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO /650-2
RSOS DO TESOURO = RI
E
|200:2400- REC)
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade * 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 2,0
Saldo do extrato bancário na data
E osa ARI RICARDO NUNES
Es ermendoRfseurGentão Financeira Contador
ha CRC: 0561910-8/R3
Ed 65543
Banco Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa b.br/ibpjsei/imprimirPopup
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco Data da operação: 04/11/2022 - 10h50
8 Extrato Mensal / Por Período
é
net empresa
AIR ie cepa
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 00006603 313.225,27 313.225,27
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000660-2 | Entre 01/10/2022 e 31/10/2022
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/09/2022 SALDO ANTERIOR 1,00
03/10/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 604304 71.470,06 71.471,06
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO E5E400L 205 22.707,68
PATO ELETRONICO ral a 5955001 -3,410,43 19.387,25
E O SARRO 5956001 -12,31 19.374,94
ENE oi a ERuTo TEA 5957001 “9.610,21 9.764,73
Al soss001 -5,763,73 1,00
04/10/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 604304 351,01 352,01
Eme 3064711 -11,65 1,00
TRANSE CC PARA CC PJ 113:00482
O o EFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 856987 112.003,82 2:08
to DU aS DOS 605416 -112.003,82 1,00
06/10/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 604304 112.003,82 112.004,82
FUDE SPAS Ee Sadinê 886706 167.786,14 279.790,96
INTERNET PM MANOR 5955001 -167.786,14 112.004,82
Elisa DE PANA 886799 -112.003,82 1,00
“07/10/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 604304 4.198,08 4.199,08
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886221 13.016,12 17.215,20
PAGTO ELETRON COBRANCA
Ene Ea o 149 -17.214,20 1,00
10/10/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 604304 156.646,27 156.647,27
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Bocosa 4.964,60 161.611,87
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 455 2.588,41 159.023,46
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 456 -1.445,08 157.578,38
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2402 5162402 6.989,54 150.588,84
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2402 5162402 -22.420,17 128.168,67
TRANSE CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA BoGsaz -112.003,82 16.164,85
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886156 “16.163,85 1,00
11/10/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 604304 4.284,54 4.285,54
TRANSE CC PARA CC P)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886097 16.163,85 20.449,39
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. fundo municipal de s 1394323 -20.000,00 449,39
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ 5956001 -327,51 121,88
co Bradesco S/A https://wrww.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsí
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R] sOS700L 10923 1265,
DOC/TED INTERNET
DT 1394323 41,65 E
13/10/2022 O cones Ei 2028495 3.475,19 3.476,19
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT sacas 638,61 4.114,80
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS asas agia
FICFIRF CP P.PUBLICO ensaia R
TRANSF CC PARA CC PJ +38 41 1,00
PREVI DE MANGARATIBA ci
14/10/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 604304 1.307,75 1.308,75
TRANSF CC PARA CC P) 155754 19.884,22
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT sasasa 1 E
TRANSE CC PARA CC PJ sim 76.931,03
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT id '
PAGTO ELETRON COBRANCA sed 231,20 76.699,83
DEP JUDICIAL
PAGTO ELETRON COBRANCA 151 226,29 76.473,54
DEP JUDICIAL
TRANSE FDOS DOC-E H BANK s731768 -200,00 76.273,54
DEST.MAARIA DA PENHA ENEDINO
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO E
2 18.575,47 57.698,07
INTERNET - PESS GPS 2402 516240 '
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5162402 -57.046,81 651,26
INTERNET - PESS GPS 2402
TRANSE CC PARA CC PJ isso = 1365
PREVI DE MANGARATIBA 8 ú á
DO PENET FERNE 3731768 1,85 1,00
19/10/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 604304 1.238,12 1.239,12
TRANSE FDOS DOC-E H BANK eoses11 -339,36 899,76
DEST.FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MU
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 51.98 aero
INTERNET - PESS GPS 2402 Binçis ? ,
TRANSE CC PARA CC PJ ' 1255
PREVI DE MANGARATIBA asposa 198,13 '
DOC/TED INTERNET 4.65 100
DOC INTERNET ssecaii 8 '
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL á ao
20/10/2022 oricIO 20220012088678-00003 39310 oo. )
24/10/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 604304 495,39 495,39
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO -
O PÉSS PS GAR 5162402 299,24 196,15
. TRANSE CC PARA CC PJ .
Da ANNCARATIBA 886739 195,15 1,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
25/10/2022 E SOS 20012088678-00003 39310 1,00 2,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20220012404802-00004 hcsdia 2,00 0,00
27/10/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 604304 5279 52,79
TRANSF CC PARA CC PJ .
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT assaas, 1.820.000,00 1.820.052,79
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 457 22.847,90 1.797.204,89
PAGAMENTO FUNCIONARIOS as8 328.981,78 1.468.223,11
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 459 621.817,66 846.405,45
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 460 800.166,61 46.238,84
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE gaga 46.237,84 1,00
TRANSF CC PARA CC P:
mio O DE MANGARAT 886232 458.105,35 458.106,35
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20220012404802-00004 cd 2,00 458.108,35
APLICAÇÃO ALTOMAT; FUNDOS 608555
FICFIRF CP P.PÚBLICO 90.353,06 367.755,29
TED DIF.TITULCC H.BANK en
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL -5.964,12 361.791,17
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO Cas
INTERNET - PESS GPS 2402 2 : 6.257,04 355.534,13
PAGTO ELETRONIO TRIEUTO 5162402
INTERNET - PESS GPS 2402 -22.680,57 332.853,56
a
“w
04/11/2022
Banco Bradesco S/A
vw
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
à PEESToR 402 5162402 “93.620,06 239.233,50
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ 5950001 -762,59 238.470,91
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO E
EM ae 5950001 55.034,37 183.436,54
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 175.323,45
E ANO 5951001 -8.113,09 5.
F TRI 5951001 -62.282,49 113.040,96
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5952001 -1.345,65 111.695,31
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RI
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO sos300í -14.,463,84 97.231,47
INTERNET —P,M MANGARATIBA/R]
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO somados -15.820,03 81.411,44
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R]
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO Eg5400i «22,00 80.589,44
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R]
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO A] -874,00 79.815,44
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R]
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5954001 43.372,24 36.443,20
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5955001 -1.203,10 35.240,10
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO s955001 -2.789,93 32.450,17
INTERNET —-P.M MANGARATIBA/R]
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5955001 -5,248,57 27.201,60
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R]
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO . 5956001 -90,48 27.111,12
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R]
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO EoEsdoi 6.582,40 20.528,63
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO sm 7583 20.452,80
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R]
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO E95700i 560,00 19.492,80
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R]
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO sas -s711,49 13.781,31
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RI
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO esmdgoi 1.472,92 12.308,39
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R]
PAGTO ELETRONICO TRÉBUTO s959001 8.306,19 4.002,20
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RI
TRANSE CC PARA CC P)
LESÃO -1.818,00 2.184,20
rs PALO 459137 A
TRANSE CC PARA CC PJ -257,85 1.926,35
FLAVIANE ROSA GOMES ii a
TRANSE CC PARA CC PJ 35262 LS
ENILDA MARIA MAZZA DA SILV SesiSo Es di
TRANSE CC PARA CC P3 E
LUIZA PO 3176135 223,87 1.349,86
TRANSF CC PARA CC PJ
en vÁ 6735144 478,07 871,79
TRANSF CC PARA CP PJ :
DAYSE MAYANA ARAUJO MARTIN semai “Eme Bear
TRANSF CC PARA CP PJ
CAINARA CARVALHO DA CUNHA CRACEL geesas 611,52 Aros
DOC/TED INTERNET
ED ERNET 4679671 -11,65 1,00
Total 3.023.826,79 -3,023.826,79 1,00
Os dados acima têm como base 04/11/2022 às 10h50 e estão sujeitos a aiterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
04/13/2022
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
| Fonte de Recurso; 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
|Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 365.666,23
03/10/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 47.047 317 248,24
Lançamento: 00063413/2022 - Pagamento: 001821/2022 (Pagamento)
03/10/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003414/2022 - Pagamento; 001822/2022 (Pagamento)
03/10/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) Gas 316.992 85
Lançamento: 00003415/2022 - Pagamento: 001823/2022 (Pagamento)
03/10/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) nos 313.582,42
Lançamento: 00003416/2022 - Pagamento; 001824/2022 (Pagamento;
03/10/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) ”
Lançamento: 0003417/2022 - Pagamento: 001825/2022 (Pagamento)
dd
110/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 303,055,4
Lançamento: 00003418/2022 - Pagamento: 001826/2022 (Pagamento)
03/10/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) is, 234 196 17
Lançamento: 00003419/2022 - Pagamento: 001827/2022 (Pagamento)
04/10/2022 PAGAMENTO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAI (13.560.304/0001-55) 63,6 294.026,4º
Lançamento: 00003426/2022 - Pagamento: 001829/2022 (Pagamento)
04/10/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 60 292.856,01
Lançamento: 09003427/2022 - Pagamento: 001830/2022 (Pagamento)
05/10/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.128.310/0601-59) 112.003,82 405.660,03
Lançamento: 00003421/2022 - Receita: 000674/2022 (Recebimento de receitas
06/10/2022 PAGAMENTO PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) 12.004, 292 €5h,8i
Lançamento: 00003429/2U22 - Pagamento: 001832/2022 (Pagamento)
07/10/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 13.016,12
Lançamento: 00003422/2022 - Receita: 000675/2022 (Recebimento ge receita)
07/10/2022 PAGAMENTO FETRANSPOR FEDERAÇÃO DAS EMPR.DE TRANSP. DE PASSAG (33.747.288/0002-00) fado 293.855,91
Lançamento: 00003446/2022 - Pagamento: 001845/2022 (Pagamento)
07/10,2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000U00000000042812) tos, 290.752,45
Lançamento: 00003447/2022 - Pagamento: 001846/2022 (Pagamento)
10/10/2622 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIGA (29.138.310/0001-59) 4.564,60
Ra Lançamento: 00005423/2022 - Receita: 000676/2022 (Recebimento de receita)
10/10/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00G00009000000042812)
Lançamento: 00003426/2022 - Pagamento: 001856/2022 (Pagamento)
10/16/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00090009000U00042812) 2
Lançamento: 90003487/2022 - Pagamento: 001857/2022 (Pagamento)
19/10/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00900000000000042812) B? 226.201,57
Lançamento: 00003448/2022 - Pagamento: 001858/2022 (Pagamento)
10/10/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000G0G000000042812) ”
Lançamento: 00003489/2022 - Pagamento: 001959/2022 (Pagamento)
10/10/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000009000000042812) 1497, 77
Lançamento; 00903490/2022 - Pagamento: 001860/2022 (Pagamento)
10/10/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000090042812) 145.4 219.565,54
Lançamento: 00003491/2022 - Pagamento: 001$61/2022 (Pagamento)
10/10/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 13 217.735,23
Lançamento: 00003492/2022 - Pagamento: 001562/2022 Pagamento)
10/10/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) E) 216.375
Lançamento: 00093493/2022 - Pagamento: 001863/2022 (Pagamento)
10/10/2622 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00600000000000042812) Er Ed 197.148,13
Lançamento: 00003494/2022 - Pagamento: 001864/2022 (Pagamento)
11/10/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.348.225/0001-37) 8 195.703,04
Lançamento: 00003496/2022 - Pagamento: 001865/2022 (Pagamento)
12/10/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (V0000000000000042812)
Lançamento: 00003497/2022 - Pagamento: 001867/2022 (Pagamento)
PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 4
Lançamento: 99903498/2022 - Pagamento: 00:058/2022 (Pagamento)
P - PM MANGARATIBA om
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos crdinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imeciats -
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
iso Geral (F)
Data
11/10/2022
13/10/2022
14/10/2022
14/10/2022
13/10/2022
A,
4/10/2022
14/10/2022
14/10/2022
14/10/2022
14/10/2022
14/10/2022
19/10/2022
19/19/2022
19/10/2022
24/16/2022
24/10/2022
27/16/2022
28/10/2022
28/10/2022
28/19/2022
28/10/2022
28/10/2022
28/10/2022
28/10/2022
28/10/2022
28/10/2022
Documento Docto.
PAGAMENTO
DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
DEPOSITO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
GroSiAd - FM MANGARATIBA
Especificação
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003499/2022 - Pagamento: 001869/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/000:-58)
Lançamento: 00003473/2022 - Receita: 000695/2022 (Recebimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/00C1-59)
Lançamento: 00003474/2022 - Receita: 000696/2022 (Recebimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003475/2022 - Receita: 000597/2022 (Recebimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000009000000042812)
Lançamento: 00003500/2022 - Pagamento: 001870/2022 (Pagamento)
PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22)
Lançamento: 00003501/2022 - Pagament:
: 001871/2022 (Pagamento)
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.036/0001-40)
Lançamento: 05003502/2022 - Pagamento: 001873/2622 (Pagamento)
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIM. - MPS (29,379.036/0001-40)
Lançamento: 00693504/2022 - Pagamento: 001874/2922 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIEA (00000009600900042512)
Lançamento: 00002507/2022 - Pagamento: 001877/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000U0C0N00900042312)
Lançamento: 00093508/2022 - Pagamento: 001878/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000C42812)
Lançamento: 00003509/2022 - Pagamento: 00:879/2022 (Pagamento)
MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS (29.979.035/0001-40)
Lançamento: 00003511/2022 - Pagamento: 001881/2022 (Pagamento)
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRAÍ (13.560.304/0001-55)
Lançamento: 90003512/2022 - Pagamento: 00:882/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.136.310/0001-59)
Lançamento: 00003513/2022 - Pagamento: 001883/2022 (Pagamento)
PREVI - MANGARATIBA (35.062.230/0001-22)
Lançamento: 00003516/2022 - Pagamento: 001886/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000U000009042812)
Lançamento: 00003523/2022 - Pagamento: 001893/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000000000000942812)
Lançamento: 00003524/2022 - Pagamento: 001854;2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003635/2022 - Receita: 000704/2022 (Recebimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATISA (00900000090000042812)
Lançamento: 00003612/2022 - Pagamento: 001426/2022 (Fagamento)
FRESEITURA MUNICIPAL MANGARATIEA (D00UGGOGOGONGOOS 2812)
Lançamento: 00003613/2022 - Pagamento: 00:927/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANSARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 09003614/2022 - Pagamento: 09:928/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000C00000042812)
Lançamento: 00003615/2022 - Pagamento: 001929/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000009000U0042512)
Lançamento: 00003616/2022 - Pagamento: 001930/2022 (Pacamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (06000900009000042€12)
Lançamento: 00003617/2022 - Pagamento: 00:921/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL !2ANGARATIBA (CODO0OOLIGOC00042812)
Lançamento: 90003618/2022 - Pagamento: 001932/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0900000000(1000942812)
Lançamento: 000U36:9/2022 - Pagamento: 001933/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL Mi
Lançamento: 00002520;
JGARATIBA (06900000000000042812)
022 - Pagamento: 001934/2022 (Pagamento)
Movimento Saldo
638,61
16.575,47
57.046,81
1.820.000,00
192.677,90
193.316,51
211.891,98
268.939,70
268.306,18
190
2.010.042,"
1.987
1.987.141,5.
1.989.918,91
1.986,625,3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercicio de 2022
Filtro: Período de 01/10/2022 a 21/10/2022
Ficha: 56460 |Conta: 6.2.11.03.1334- BRADESCO - FOLHA PAGAMENTO/660-2 les
|Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
| Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
(Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Decto. Especificação Movimento Saldo
28/1072 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (UUCODO00000000042812) se
Lançamento: 00003622/2022 - Pagamento: 101936/2022 (Pagamento)
28/10/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000009000042812) E
Lançamento: 00003624/2022 - Pagamento: 001938/2022 (Pagamento)
28/10/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.210/0001-59) 458.105,35 2.376.029,25
Lançamento: 00003637/2022 - Receita: 000705/2022 (Recebimento de receita)
28/10/2022 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (Sem Documento) PENTE:
Lançamento: 00003669/2022 - Pagamento: 001948/2022 (Pagamento)
28;1 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) ep fados
Lançamento: 00003670/2022 - Pagamento: 001949/2022 (Pagamento)
“gnoj2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATISA (00000000000000042812) detlo.ta 1.569.846,26
Lançamento: 00003671/2022 - Pagamento: 00:950/2022 (Pagamento)
28/10/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) PORTE 1514.81.89
Lançamento: 00003672/2022 - Pagamento: 001951/2022 (Pagamento)
28/10/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.210/0401-59) R 1 1.452.529,49
Lançamento: 00003673/2022 - Pagamento: 00:952/2022 (Pagamento)
28/10/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042512) La tez pa i sã
Lançamento: 00003674/2022 - Pagamento: 001953/2022 (Pagamento)
28/10/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) CE REAR 1.394.692,32
Lançamento: 00003675/2022 - Pagamento: U91954/2022 (Pagamento)
28/10/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (09000005009000042812) a 1.391.903,35
Lançamento: 00003676/2022 - Pagamento: 091955/2022 (Pagamento)
28/10/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000C0042812) 359,63
Lançamento: 00003677/2022 - Pagamento: 001956/2022 (Pagamento)
28/10/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 1.204,10 1.389.740,29
Lançamento: 09003678/2022 - Pagamento: 00:957/2022 (Pagamento)
28/10/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1.359.649,81
Lançamento: 00003679/2022 - Pagamento: 001958/2022 (Pagamento)
28/10/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 749.636
a Lançamento: 00002680/2022 - Pagamento: 001959/2022 (Pagamento)
28/10/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000008000000042812) 711,48 743.685,37
Lançamento: 00003651/2022 - Pagamento: 001960/2022 (Pagamento)
28/10/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) sms, 18 735.575,13
Lançamento: 00003682/2022 - Pagamento: 001961/202Z (Pagamento)
28/10/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATISA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003683/2022 - Pagamento: 001962/2022 (Pagamento)
28/10/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (06009060000000042812) E 726.537,04
Lançamento: 00002684/2022 - Pagamento: 001963/2022 (Pagamento)
28/10/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) =,
Lançamento: 00003685/2022 - Pagamento: 001964/2022 (Pagamento)
PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-58) 15.88
Lançamento: 00003686/2022 - Pagamento: 001965/2022 (Pagamento)
28/10/2022 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (Sem Documento)
Lançamento: 00003687/2022 - Pagamento: 101966/2022 (Pagamento)
28/10/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0901-37) as
Lançamento: 00003589/2022 - Pagamento: 091968/2022 (Pagamento)
28/10/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATISA (29.338.320/0001-59) 1
Lançamento: 00503690/2022 - Pagamento: 001959/2022 (Pagamento)
28/10/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003703/2022 - Pagamento: 001952/2022 (Fagamento)
28/10/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL M&NGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003704/2022 - Pagamento: 001933/2022 (Pagamento)
28/10/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000009000000004 2812)
Lançamento: 20003705/2022 - Pagamento: 091984/2022 (Pagamento)
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
onta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Gera! (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saido
28/10:2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATISA (20000000000000042612)
Lançamento: 20003706/2022 - Pagamento: 001965/2022 (Pagamento)
28/10/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançarsento: 00003707/2022 - Pagamento: 001996/2022 (Pagamento)
28/10/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 4
Lançamento: 00003708/2022 - Pagamento: 001987/2022 (Pagamento)
28/10/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) sau a 320.392,49
Lançamento: 00003709/2022 - Pagamento: 001988/2922 (Pagamento)
arr1Gi2022 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (Sem Documento) 310.797,48
Lançamento: 00003710/2022 - Pagamento: 001989/2022 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.249.225/0001-37) 2.377.25 a
Lançamento, 00003656/2022 - Receita: 0C0723/2022 (Recebimento de receita)
31/10/2022 BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0C0i-12) 313.1
Lançamento: 00003729/2022 - Pagamento: 002008/2022 (Pagamento)
Total dos Depósitos: 2.486.728,03 Total das Retiradas:
Conciliação Bancária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
RECURSOS Di
(-) Depósitos contábeis não focalizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 9,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 278,14
Saido do extrato bancário na data 312.833,35
A
LUCIA = R
Liisandltolena Rosa
Ssperintendente de Gestão Financeir
&, setana Municipal de Finanças
cód.: 63549
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
56460 31/01/2022 00016497 bloqueio judicial
56460 31/08/2022 00024743 BLOQUEIO JUDICIAAL
56460 31/10/2022 00027284
ART RICARDO NUNES
Contador
a
CRC: 0561910-8/RI
MR >>>
Págin
Banco Bradesco S/A
b itário /
Administrador:
CNP3 do Administrador:
Endereço:
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP3 do Fundo:
Período:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
029.138.310/0021-00
00886-9 | 0000660-2
03/11/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/10/2022 a 31/10/2022
Cota em: 30/09/2022 - 1,7989131
31/10/2022 - 1,8139781
de Rentabilidade
no mês: +0,84%
Vaior Quantidade Valor Renda Base de
Aterie Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 456.290,72 253.859,88168 456.671,86 381,14 -
IOF - IRRF (R$) -
Total de
5; 205.832,07 113.942,34915 5 =» =
Aplicações Ed
IOF - IRRF (R$) -
Total d
n e 351.115,69 195.345,15793 352.047,83 932,14 932,14
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas . a E =
IRRF Ta
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - -— -
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF
Á o - a Es .-
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 311.007,10 172.457,07290 312.833,35 1.826,25 ae
IOF - IRRF (R$) -
04/11/2022 16:53
3ancó Bradesco S/A
Valor
Itens
Principal (R$)
Rendimento do
Mês ”
IOF -
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsí
Quantidade Valor Renda Base de
de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
= e 2.377,25 932,14
IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$00,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reciamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 08007048383 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consute o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 08007279933 | Atendmento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
sÉXPAL im
So Rio E
pro de
4
N,
RA
04/11/2022 10:54
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1,19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas |
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 43.196,90
06/10/2022 PAGAMENTO INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) 2.583 424
Lançamento: 00003440/2022 - Pagamento: 001843/2022 (Pagamento)
06/10/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003441/2022 - Pagamento: 001844/2022 (Pagamento)
10/10/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) , 2.854.817,21 43.196,90
Lançamento: 00003424/2022 - Receita: 000677/2022 (Recebimento de receita)
13/16/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 915,25 44.112,15
Lançamento: 00003472/2022 - Receita: 000694/2022 (Recebimento de receita)
14/10/2022 PAGAMENTO OI - TELEMAR NORTE LESTE S/A (33.000.118/0001-79)
43.196,90
Lançamento: 00003502/2022 - Pagamento: 001872/2022 (Pagamento)
410/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 134.789,01 177.985,91
Lançamento: 00003479/2022 - Receita: 000698/2022 (Recebimento de receita)
21/10/2022 PAGAMENTO HUMANIZALAB LTDA (28.133.769/0001-05) -128.058,11 49.927,80
Lançamento: 00003519/2022 - Pagamento: 001889/2022 (Pagamento)
21/10/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 43.187,90
Lançamento: 00003520/2022 - Pagamento: 001890/2022 (Pagamento)
26/10/2022 PAGAMENTO AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO (130.349.447-72) 30.356,04
Lançamento: 00002576/2022 - Pagamento: 001914/2022 (Pagamento)
26/10/2022 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1 26.687,90
Lançamento: 00003580/2022 - Pagamento: 001915/2022 (Pagamento)
26/10/2022 PAGAMENTO EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO (013.742.197-46) 4.421,86 22.266,04
Lançamento: 00003586/2022 - Pagamento: 001916/2022 (Pagamento)
26/10/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) «478.14 21.787,90
Lançamento: 00003587/2022 - Pagamento: 001917/2022 (Pagamento)
26/10/2022 PAGAMENTO JOSE MAURICIO LOPES SOARES (011.727.837-80) 14.671,50
Lançamento: 00003588/2022 - Pagamento: 001918/2022 (Pagamento)
26/10/2022 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 13.787,90
Lançamento; 00003589/2022 - Pagamento: 001919/2022 (Pagamento)
26/10/2022 PAGAMENTO JULLYANA DA COSTA ABADE (137.623.247-27) 5.490,80 8.297,10
Lançamento: 00003522/2022 - Pagamento: 001920/2022 (Pagamento)
E"
26/10/2022 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 882,60 7.413,50
Lançamento: 00003595/2022 - Pagamento: 001921/2022 (Pagamento)
26/10/2022 PAGAMENTO HUMBERTO ANTONIO DA COSTA (920.124.937-34) 2.484,14
Lançamento: 00003501/2022 - Pagamento: 001922/2022 (Pagamento)
26/10/2022 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1.813,50
Lançamento: 00003602/2022 - Pagamento: 001923/2022 (Pagamento)
26/10/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 35.774,40 37.587,90
Lançamento: 00003634/2022 - Receita: 000702/2022 (Recebimento de receita)
26/10/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 5.600,00 42.187,90
Lançamento: 00002635/2022 - Receita: 000703/2022 (Recebimento de receita)
31/10/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 293,30 43.481,20
Lançamento: 00003658/2022 - Receita: 000725/2022 (Recebimento de receita)
31/10/2022 TARIFAS BANCO BRADESCO S/A (60.746.946/0001-12)
Lançamento: 00003734/2022 - Pagamento: 002012/2022 (Pagamento)
31/10/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 9,65 43.420,95
Lançamento: 00003746/2022 - Movimento Bancário: 000053/2022 (Transferência bancária)
Total dos Depósitos: 3.032.198,82 Total das Retiradas:
GeoSIAP - PM MANGARATIBA ' i
Página
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
5002100 RECURSOS DO TESOURO RT
ECA
Saido da contal
bilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,0
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
50857 31/01/2022 00016336 bloqueio judicial
50857 31/01/2022 00016337 bloqueio judicial
50857 22/07/2022 00023497 BLOQUEIO JUDICIAL
50857 31/08/2022 00025954
osa ARL gas NUNES
upefnMedena
cxverintêRgumERte Gestão Financeira di
o Suuelana Municipal 3e Finanças PR sp
cue.: 65 549
PM MANGARATIBA
Página 1
neo Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
hitps://wwwne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup jst
Empresa:
CNP) da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
Saldo Atual
o
=
1)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
029.138.310/0021-00
00886-9 | 0006677-0
03/11/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/10/2022 a 31/10/2022
30/09/2022 - 1,7989131
31/10/2022 - 1,8139781
+0,84%
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
32.184,07 19.473,90021
IOF -
IOF -
62,75 38,21727
10F -
IOF -
IOF -
IOF -
32.121,32 19.435,68294
IF -
Valor
em (R$)
35.031,85
IRRF (R$)
IRRF (R$)
69,25
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
35.255,90
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
2.847,78
6,50
3.134,58
Base de
Cálculo IRRF (R$)
2,83
04/11/2022 19
bttps:/Avww.nel2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup ist
nco Bradesco S/A
z Valor Quantidade Valor Renda Base de
tens Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
mês - - > 293,30 De 2,83
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demas telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Ee oste
al nosco
Ouvidoria 0800727 9933 Atendimento de segunda a sexta-fera, das 8h às 18h, exceto feriados.
04/11/2022 10
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIDA
Razão Bancário
Exercicio de 2022
iFonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
!
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.09.00 - Bancos Conta Movimento - Demai
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 594,22
31/10/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAM (12.349.225/0001-37) ssa
tançamento: 00092745/2022 - Mavimento Bancário: 000052/2022 (Transferência bancênia)
Total dos Depósitos: 0,00 Total das Retiradas:
am?
GCoSIAP - EM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Saldo da a contabi idade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
E == 20
a
LUCIA HE] ARE RE NUNES
Luck ena Rosa Contador
Superintendente de Gestão Financeira CRC: 0561910-8/R3
Susretana Municipal de Finanças
PM MANGARATIBA
céd.: 65549
Página : 5
es
2 Bradesco S/A
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.j st
8 Extrato Mensal / Por Período
á FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco
+ Data da operação: 04/11/2022 - 10h52
net empresa
Agência | Conta
Total Disponível (R$)
Total (R$)
00886 | 0005677-0 35.884,52. 35.884,52
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0006677-0 | Entre 01/10/2022 e 31/10/2022
Data Lançamento peto. Crédito (R$) Débito (R$) Satdo (R$)
30/09/2022” SALDO ANTERIOR 594,22
TED-TRANSF ELET DISPON
061102022 DOE OREE MUN DE MANGARAT 6212922 2.854.817,21 2.855.411,43
TED DIF.TITULCC H.BANK
E INSTITUTO ELISA DE C 6250147 «2.687.031,07 168.380,36
A TRANSE CC PARA CC PJ
67. 594,22
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Bo6706 167,786,14 ii
DOC/TED INTERNET 41,65 582,57
TED INTERNET annidá à "
TRANSF CC PARA CC P 149782
13/10/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 8o6238 915,25 à
CONTA DE TELEFONE
«191,25 1.306,57
INTERNET -OI SA soGizõo
CONTA DE TELEFONE pre 110656
INTERNET -OI SA s563708 ; )
CONTA DE TELEFONE 5961703 -202,38 993,90
INTERNET 01 S.A
CONTA DE TELEFONE 21520 e38,70
INTERNET -OL SA Eca
CONTA DE TELEFONE so6s403 -96,13 582,57
INTERNET OL S.A
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL ió 582,57 0,00
20/10/2022 OFICIO 20220012088678-00003 E
TRANSF CC PARA CC PJ 13479801 134.788,01
21/10/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT sosazs er
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO Esss0o1 “6.739,90 128.058,11
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RI
TRANSE CC PARA CC PJ 2187336 -128.058,11 0,00
HUMANIZALAS LTDA EPP vom
— 24/10/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS ag0980 10,00 y
TRANSE CC PARA CC P) sosre2 -9,00 1,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL so 582,57 583,57
25/10/2022 Oficio 20220012088678-00003 '
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL did 583,57 0,00
OFICIO 20220012404802-00004
TRANSE CC PARA CC PJ 5 5.600,00 5.600,00
26/10/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 88629
TRANSE CC PARA CC PJ . sasasa 35.774,40 41.374,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT .
TED DIF.TITULCC H.BANK ãcga16s “42.831,86 28.542,54
DEST. AURELIO DOS SANTOS C
TED DIF.TITULCC H.BANK 2583166 4.421,86 24.120,68
DEST. MARCELO DE ANDRADE M
TED DIF.TITUL.CC H.BANK 2583167 7.116,40 17.004,28
DEST. JOSE MAURICIO LOPES
TED DIF.TITULCC H.BANK -5.490,80 11.513,48
DEST. JULLYANA DA COSTA AB 2583168
TED DIF.TITUL.CC H.BANK 2583169 4.929,36 6.584,12
DEST. HUMBERTO ANTONIO DA
DOCITED INTERNET 2583165 11,65 6.572,47
TED INTERNET
DOCITED INTERNET 2583166 -11,65 6.560,82
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET 2583 “11,65 6.549,17
TED INTERNET as? E
04/11/2022 10
3anco Bradesco S/A
Data Lançamento
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOCYTED INTERNET
TED INTERNET
27/10/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —-P.M MANGARATISA/RI
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —-P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RI
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RI
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
28/10/2022 cficio 20220012404802-00004
Total
Dto.
2583168
2583169
480980
5951001
5952001
5953001
5954001
5955001
39310
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup. jsf
Crédito (R$)
59,25
583,57
3.033.140,26
Débito (R$) Saido (R$)
-11,65 6.537,52
-11,65 6.525,87
6.585,12
-670,64 5.914,48
-883,60 5.030,88
-883,60 4.147,28
-478,14 3.669,14
-3.668,14 1,00
584,57
-3.033.149,91 584,57
Os dados acima têm como base 04/11/2022 às 10h52 e estão sujeitos a alterações.
“Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SLC.WSE.0004)
04/11/2022 10:
5
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/10/2022 a 31/10/2022
(Ficha: 62949 |Conta 02.00.1437 - BB - Pré-sal - Saúde
'Fonte de Recurso: 135 - Royalties - Destinados à saúde Aplicação: 000.0001 - GERAL
| Conta Contábil: 1,1.1.1,1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saido Anterior
31/10/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 09003643/2022 - Receita: 000711/2022 (Recebimento de receita)
31/10/2022 Retirada 1 FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003643/2022 - Receita: 000711/2022 (Recebimento de receita)
4.620,55 S 640,58
Total dos Depósitos: 4.640,65
Total das Retiradas:
GeCSiAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Conciliação Bancária em 31/10/2022
Fes oo 3 9
001 = GERAL
jo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
q a
- LUCIA HELENA ROSA ARI RÍCARDO NUNES
E. fena Rosa Contador
> ão Financeira CRC: 0561910-8/RJ
: e de Gestão Finan
Spore pa de Finanças
Std ad.: 65549
"010111211
PM MANGARATIBA
Página 1 ce 1
02/11/2022 07:29
Cliente - Conta atual
Agência 3B36-9
Contacorente 22444-8 PRE SAL SAUDE
Período do
dstraho 10/2022
Lançamentos
Dt Dt. ;
balancete movimento Ag. origem Lote
30/09/2022 0000 00000
04/10/2022 3836 99015
04/10/2022 0000 00000
06/10/2022 0000 13105
10/2022 0000 13105
06/10/2022 0000 13105
08/10/2022 0000 13105
06/10/2022 0000 13113
06/10/2022 0000 13113
06/10/2022 0000 13113
08/10/2022 0000 00000
24/10/2022 0000 13105
“anoizoa2 0000 — 43m3
2410/2022 00co 00000
25/10/2022 0000 13105
25/10/2022 0000 13105,
25/10/2022 0000 13113
.
25/10/2022 0000 00000
26/10/2022 3836 9s015
26/10/2022 0000 13105
26/10/2022 0000 13105
26/10/2022 0000 13118
26/10/2022 0000 13113
Banco do Brasil
Extrato conta corrente
Histórico
000 Saldo Anterior
870 Transferência recebida
04/10 3836 73035-1 PREF MUN DE MA
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
Documento
553.836.000.073.035
1.972
100.601
104 4650 032302944000100 GREENFOOD AL!
393 TED Transf Eletr.Disponiv
341 9144 005624609000155 INSTITUTO ELI
393 TED Transf Eletr.Disponiv
100.602
100.603
104 4850 032302944000100 GREENFOOD ALI
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
310 Tar DOC/TED Elewônico
Cobrança referente 06/10/2022
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 06/10/2022
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 06/10/2022
848 Resgate Automático
393 TED Transf. Eletr.Disponiv
100.604
862.791.200.175.398
862.791.200.175.399
862.791.200.175.400
1.972
102.401
404 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 24/10/2022
848 Resgate Automático
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
393 TED Transf Eletr.Disponiv
832.971.100.026.380
1.972
102.501
102.502
104 4650 032302944000100 GREENFOOD Ali
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 25/10/2022
848 Resgate Automático
470 Transferência enviada
26/10 3836 13147-4 FABIO BRUNO LI
393 TED Transf. Eletr.Disponiv
832.981.200.298.208
1.972
553.836.000.013.147
102.601
033 3449 003568601000193 MENDONCA IMOV
393 TED Transf Eletr Disponiv
102.602
341 4840 32780443715 RICARDO LUGON DA
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 26/10/2022
31C Tar DOC/TED Eletrônico
812.9981.100.265.475
812.991.100.265.476
hãos://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentolindex.htmi?v=2.4.0%/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
331030723028587009
03/11/2022 07:29:55
Valor R$
Saldo
0,00 €
1.090.768.38 C
1.090.768,38 D
141.428,27 D
500.905,53 D
50.000,00 D
10.075,17 D
11,00D
11,00 D
11,00 D
702.442,07 C
177.274.30 D
11,000
177.285,30 € 0,00 €
9.932,99 D
11.452.57 D
11.00 D
21.396,56 €
o
[o]
S
€
5.726,86D
5.291,86 D
3.581,13D
11.00 D
11.00 D
1/2
23/11/2022 07:29 Banco do Brasit
Cobrança referente 26/10/2022
26/10/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 14.621,85 € 0,00 €
2710/2022 0000 13105 375 Impostos 102.701 973,14 D
PREF MUN MANGARATIBA
2710/2022 0000 13105 375 Impostos 102.702 218,87 D
PREF MUN MANGARATIBA
2710/2022 0000 13105 375 Impostos 102.703 808,14 D
PREF MUN MANGARATIBA
270/2022 0000 00000 248 Resgate Automático 1.972 2000150 0,00€C
31/10/2022 0000 00000 SS9SALDO 0,00 €
ig 1 en ço e
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://a utoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.4.0%/template/-2Fconsultas-2F009-2. bb 2/2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercicio de 2022
sal - Saúde - Aplicação
ados à saúde Aplicação: 000.0001 - GERAL
1,1.1.1.1,50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
| Fonte de Recurst
| Conta Contábil:
: 135 - Royalties - Des!
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 204.117,43
04/10/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/001-59) 1.090.768,38 ,
Lançamento: 00003420/2022 - Receita: 000673/2022 (Recebimento de receita)
06/10/2022 PAGAMENTO GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00)
Lançamento: 00003436/2022 - Pagamento: 001839/2022 (Pagamento)
1.244.085,61
06/10/2022 PAGAMENTO GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00)
Lançamento: 00003437/2022 - Pagamento: 001840/2022 (Pagamento)
06/10/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento; 00003438/2022 - Pagamento: 001841/2022 (Pagamento)
06/10/2022 PAGAMENTO INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.524.609/0001-55)
Lançamento: 00003439/2022 - Pagamento: 001842/2022 (Pagamento)
10/2022 PAGAMENTO GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) eram 415.202,44
Lançamento: 00093525/2022 - Pagamento: 001895/2022 (Pagamento)
24/10/2022 155 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 3.032,45
Lançamento: 00002526/2022 - Pagamento: 001395/2022 (Pagamento)
24/10/2022 PAGAMENTO GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) 1
Lançamento: 00003527/2022 - Pagamento: 001897/2022 (Pagamento)
26/10/2922 PAGAMENTO GIOVANINA DA SILVEIRA JANNUZZI (380.696.956-55) 2a 388.525,02
Lançamento: 00003538/2022 - Pagamento: 001994/2022 (Pagamento)
26/10/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) E
Lançamento: 00002542/2022 - Pagamento: 001905/2022 (Pagamento)
26/10/2022 PAGAMENTO RICARDO LUGON DA SILVA (327.804.437-15) ESALIS 384.155,75
Lançamento: 00003543/2022 - Pagamento: 001906/2022 (Pagamento)
26/10/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) PARA
Lançamento: 00003544/2022 - Pagamento: 001907/2022 (Pagamento)
26/10/2022 PAGAMENTO FÁBIO BRUNO LIMA DE SOUZA (108.673.757-10) Sat ?
Lançamento: 00003545/2022 - Pagamento: 001903/2022 (Pagamento)
26:10/2022 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) EA
Lançamento: 00003545/2022 - Pagamento: 001909/2022 (Pagamento)
31/10/2022 Aplicação 1 FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 4.640,65 381.557,5
Automática Lançamento: 00003643/2022 - Receita: 000711/2022 (Recebimento de receita)
31/10/2022 PAGAMENTO BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/0001-91) 381.786,53
Lançamento: 00003728/2022 - Pagamento: 002007/2022 (Pagamento)
Total dos Depósitos: 1.095.409,03. Total das Retiradas:
GeoSIAP - PM MANGARATIBA no
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
0090.0001 - GE
381.780,53
Saldo da contabilidade na
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
381.780,53
Saldo do extrato bancário na data
ea
ARIRICARDO NUNES
[feia rinanceita
Super “canal de Finanças no
Soetana Man Ea CRC; 0561910-8/R3
cud.: 655
PM MANGARATIBA
3/11/2022 07:35 Banco do Brasil | E
4
G331030723028587017
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/11/2022 07:36:00
Agência 3836-9
Conta 22444-8 PRE SAL SAUDE
Mês/ano referência OUTUBRO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2022 SALDO ANTERIOR 204.117,43 488.563,208201
04/10/2022 APLICAÇÃO 1.090.768,38 1.006.829,288986 1,083369735 1.195.392,497187
06/10/2022 RESGATE 702.442,07 647.865,883599 1,084239945 547.526,613588
Aplicação 31/08/2022 204.447,76 188.563,208201
Aplicação 04/10/2022 497.994,31 459.302,675398
24/10/2022 RESGATE 177.285,30 462.786,476351 1,089066512 384.740,137237
Aplicação 04/10/2022 177.285,30 162.786,476351
25/10/2022 RESGATE 21.396,56 19.638,738901 1,089507840 365.101,398336
= Aplicação 04/10/2022 21.396,56 19.638,738901
10/2022 RESGATE 14.621,85 13415,218568 1,089944970 351.686,179768
Aplicação 04/10/2022 14.621,85 13.415,218568
27/10/2022 RESGATE 2.000,15 1.834,342911 1,090390454 349.851,836857
Aplicação 04/10/2022 2.000,15 1.834,342911
31/10/2022 SALDO ATUAL 381.780,53 349.851,836857 349.851,836857
Resumo do mês 2
SALDO ANTERIOR 204.117,43
APLICAÇÕES (+) 1.090.768,38
RESGATES (-) 917.745,93
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.640,65
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 4.840,65
SALDO ATUAL = 381.780,53
Valor da Cota
E 30/09/2022 1,082488102
31/10/2022 1,091263485
Rentabilidade ND
No mês 0,8106
No ano 7,7688
Últimos 12 meses 8,8291
a ER me e me
Transação efetuada com sucesso por. 3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://a! utoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.4. Og/template/-2Fconsultas-2FGFIS.bb
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
' Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
| Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
745,26
Saldo Anterior
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
100 - RECURSOS DO TES
ido da contabilidade na data
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 745,26
He LUCIA HENERA ROGA) 1 ARI Ps NUNES
Luc (ÊRER Gestão Finante: - Contador
Ed unicipal de Finanças CRC: 0561910-8/RJ
Susi cod: 65549
RE E o q] de na
cesssacacaccaocomcaneaananeanam Extrato de Conta Corrente ---—...
AGENCIA: 3836 Conta: 00000010044 De: 01/10/2022 a 31/10/2022
=emanane nono nnnnnnnannm ESTADO DA SAUDE -. inn
Data Bal . Historico Documento Orig Lote Valor
0603 Saldo Anterior em 06/03/2008 745,26C
N A O H A L A NCAMENTOççS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE !4ANGARATIBA
Razão Bancário
xercício de 2022
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
| Conta Contábil: 1.1.1.1.:.19.00.00.06.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1,00
31/10/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 174.953,86 173 054 36
Lançamento: 00003745/2022 - Movimento Bancário: 000052/2022 (Transferência bancéria)
174.953,86 Total das Retiradas: 0,00
Total dos Depósitos:
GuoSIAP - PM MANGARATIBA
Ea
PAL DEN
É yRIO Y
[SE Lie eg,
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
174.954,86
“Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 174.954,36
rintendente de Gestão Finan CRC: 0561910-8/R3
Sai F
A uelts Municipal de Finanças
cud.: 63549
MAMA —m
Página 1 de
ico Bradesco S/A hitps://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.ist
8 Extrato Mensal / Por Período
4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco pata da operação: 04/11/2022 - 11h21
net empresa
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0010080-3 951.138,15 951.138,15
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010080-3 | Entre 01/10/2022 e 31/10/2022
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
14/05/2022” SALDO ANTERIOR 1
PAGAMENTO GOVERNO RJ
03/10/2022 5296100/202208013583 0000014772 12589 Esso 58.345,00
06/10/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS osos 15.043,39 73.388,39
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 462642 101.578,12 174.966,51
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
o E ic 5668614 166.206,17 8.760,34
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ S9BAONA 18;747,60 1265
ada s668614 -11,65 1,00
TRANSF CC PARA CC PJ
o A DE SAUDE DO NNE 886476 174.953,86 174.954,86
Total 349.919,37 “174.965,51 174.954,86
Os dados acima têm como base 04/11/2022 às 11h21 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
+
04/11/2022 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGANATIBA
Razão Bancário
Período de 01/10/2022 a 31/10/2022
Exercício de 2022
| Fonte de Recurso: 100
| Conta Contab
adudid
5000.00.00 00 - Aplicaçi nanceras de Liquidez Irnediata - Uso Gerel (F)
Data Documento Decto. Fspecificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 885.303,40
03/10/2022 - DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0003-37) 58.344,00 943.647 40
Lançamento: U0C03737/2022 - Receita: 000736/2022 (Recebimento de receita)
310/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 6.630,81
tançumento: 00003663/2072 : Receita: 009730/2022 (recebimento de receita)
TARIFAS BANCO BRADESCO S/A (€0.74€.948/0001-12) 956.26
Lançamento: 09003733/2022 - Pagamento: 007611/2012 (Pagamento)
31,10/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-27) 775312
Lançamento: 00003745/2022 - Movimento Bancário: 000052/2022 (Transferência bancária)
DD
Total dos Depósitos: 64.974,91 Total das Retiradas:
TAP = PA IANGARATIBA que
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 98,25
Saldo do extrato bancário na data 775.214,55
= 04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabitidade 98,25
50941 31/01/2022 00016334 bloqueio judicial s8,24
50941 31/08/2022 00024751 ISS S E 8 PAGO A MAIOR a,01
: o
« LUCIA osa E RICARDO NUNES
Eae cg Er
sue cura Municipal de Finanças CRC: 0561910-8/RJ
cud.: 65549
PM MANGARATIBA
Pági
3anco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNP) do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
https://www.ne 12 .bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
Empresa:
CNP) da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ
012.349.225/0001-37
00886-9 | 0010080-3
03/11/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/10/2022 a 31/10/2022
30/09/2022 - 1,7989131
31/10/2022 - 1,8139781
+0,84%
>
Itens
Saldo Anterior
Total de
Redução Cotas
IOF Provisão
IR s/ IOF
Saido Atual
lof2
Valor
Principal (R$)
810.712,14
IOF -
IOF -
103.936,59
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
706.775,55
IOF -
Quantidade
de Cotas
492.077,77306
64.721,70287
427.356,07019
Valor
em (R$)
885.205,15
IRRF (R$)
IRRF (R$)
116.621,51
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
775.214,55
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
74.493,01
12.684,92
63.439,00
Base de
Cálculo IRRF (R$)
4.123,63
04/11/2:
022 :!
3anco Bradesco S/A
https://www.ne12.bradesconetempresa b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
z Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do Ed
Mês n hd dd 6.630,91 4.123,63
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reciamações e Informações. Dema telefones
Atendimento 24 horas, 7 des por semana. consulte o ste
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099
Ouvidoria 08007279933 Atendimento de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Fale Conosco
04/11/2022
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
C: 237 | 886-9 | 10081 Migracao
Aplicação: 306.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
1.1.1.1.1,50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 342.841,83
31/10/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (:2.349.225/0001-37) 2.870,54 345.712,37
Lançamento: 00093659/2022 - Receita: 000726/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 2.870,54 Total das Retiradas: 0,00
as
N
GooSIAP - PM MANGARATIBA
Conciliação Bancária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
* Saldo da contabilidade na
Exercício de 2022
345.712,37
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário z 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 71,06
Saldo do extrato bancário na data 345.641,31
A, 04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
50953 31/01/2022 00016324 Blogieo judicial
Luc ão Financent
Superintenden Es e Uinanças
Seretana Municial de *
Code 65549
PM MANGARATIBA.
a
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
nco Bradesco S/A https:/Awww.ne]2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup. ist
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CED DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ
CNPJ da Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 | 0010081-1
Data da emissão: 03/11/2022
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/10/2022 a 31/10/2022
Cota em: 30/09/2022 - 1,7989131
31/10/2022 - 1,8139781
Rentabilidade
no mês: +0,84%
1
Valor Quantidade Valor Renda
Trans Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 303.954,61 190.543,26598 342.770,77 38.816,16 -
IOF - IRRF (R$) -
Total de . . . = .
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de E . . a a
Resgates
2 IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas . . . e
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - .- pe:
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF . e e
5 “ s
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 303.954,61. 190.543,26598 345.641,31 41.686,70 --
IOF - IRRF (R$) -
co Bradesco S/A https:/Avww.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js
ze Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês , - 2.870,54 Pad sã
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Canceiamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. cones 5 a
a!
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
20f2
04/31/2022 11:
Razão Bancário
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/10/2022 a 31/10/2022
Ficha: 50937 |Conta: 6.2.02.00.1193 - Bradesco - PAHI
|Fonte de Recurso: 109 - Recursos orainários
| Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
=8930-3
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
C/C: 237 | 886-9 | 8930-3 - Migraçao
Data Documento Docto. Especificação
Saido Anterior
Movimento
Saldo
1,00
31AD - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
8
- Bradesco - PAH:
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
LUCIA ARE RI NUNES
Luc ão Financeira Contador
Superintendente de Gestão Fina CRC: 0561910-8/R3
eecretana Municipal de Finanças
Cod.: 65549
PM MANGARATIBA
'anco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.is!
8 Extrato Mensal / Por Período
É FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco Data da operação: 04/11/2022 - 10h59
net empresa
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0008930-3 1.158.200,10 158.200,10
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008930-3 | Entre 01/10/2022 e 31/10/2022
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
22/09/2022 "SALDO ANTERIOR 1,00
ong a PS) 1217090 240.000,00 240.001,00
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
EE E PUBLICO 604893 240.000,00 1,00
07/10/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 591043 11,65 12,65
- TED DEVOLVIDA*
DES TUNA 7917833 357.653,66 357.666,31
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. LEMAN MEDICAMENTOS E 791785 Bu7,652:66, den
DOC/TED INTERNET .
poco 7917833 11,65 1,00
10/10/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS s91043 357.665,31 357.666,31
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. LEMAN MEDICAMENTOS E seozise Apa t2es
DOC/TED INTERNET
Encea L=id ds as07158 11,65 1,00
25/10/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 591043 174.953,86 174.954,86
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. R esmo VA SEE 1,00
26/10/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 591043 76.108,91 76.109,91
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. EQUILIBRIO SERV MEDI 2815200 Etqitios dass
DOC/TED INTERNET
e cad 2819200 41,65 1,00
Total 1.206.393,39 71.206/393,39 1,00
Os dados acima têm como base 04/11/2022 às 10h59 e estão sujeitos a alterações.
— Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
Lº d
lofl
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
' Fonte de Recurs:
! Conta Contábil: 1.1.1.1.
pata Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1.513.604,28
03/10/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 240.900,00 1.753.604,25
Lançamento; 00003455/2022 - Receita: 000549/2022 (Recupimento de receita)
06/10/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-€9) x 2 744 956,59
Lançamento: 00053514/2622 - Pagamento: 601684/2022 (Pagamento)
06/10/2022 PAGAMENTO 5 & E SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÃO LTDA. (44.422.059/0001-43) 1.578.656,42
Lancamento: 00003515/20::2 - Pagamento: 001855/20-2 (Pagamento)
10/10/2022 PAGAMENTO LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA :40,000.760/0001-51) 25"
Lançamento. 00003495/2022 - Pagamento: 001865/2022 (Pagamento)
26/10/2022 PAGAMENTO EQUILÍBRIO SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZ EIRELI (11.155.167/0001-46) pra 1.144 899,5€
Lançamento: 09003520/2022 - Pagamento: 001895/2022 !Pagamento)
am
FOLHA DE FAGAMENTO (12.345,225/0001-37)
Lançamento: 00005561/2042 - Receita: 000728/2022 (Recebimento de receita)
31/19/2022 PAGAMENTO BANCO BRADESCO S/A [60.746.948/0001-12) Ed 1.155.950,57
Lançamento: 00003730/2022 - Pagamento: 002009/202? (Pagamento)
. É Total dos Depósitos: 25208598 Total das Retiradas: o
CuoSIAR - PIA MANGARATIBA É . ig E
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Saldo da contabilidade na data 1.156.950,53
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 196,99
Saldo do extrato bancário na data 1.156.753,54
= 04 - Reticadas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 196,99
50940 31/01/2022 00016330 bloqueio judicial 195,99
Ay
cia Co
: UE Gestão Financará
unica! de Finanças CRC: O561910-8/R3
coa: 65549
Dr VS SOS O O
PM MANGARATIBA E
anc="Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.isf
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
CNPJ da Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 | 0008930-3
Data da emissão: 03/11/2022
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/10/2022 a 31/10/2022
Cota em: 30/09/2022 - 1,7989131
31/10/2022 - 1,8139781
Rentabilidade
nomês: +0,84%
1]
Valor Quantidade Valor Renda Base de
rente Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 1.478.145,50 s41.289,83165 1.513.407,29 35.261,79 so
IOF - IRRF (R$) -
Total de :
Aplicações á ú
IOF - IRRF (R$) -
Toto da 589.906,36 236.961,80649 608.739,73 18.833,37 18.833,37
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas h . ” = =
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
1OF Provisão g a É = -
IOF - IRRF (R$) -
IRs/ IOF
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 1.128.239,14 637.688,81600 1.156.753,54 28.514,40 E
Tor IRRF (R$) -
04/11/2022
jane. Bradesco S/A
E Valor
pre Principal (R$)
Rendimento do
Mês a
IOF -
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.isf
Quantidade Valor Renda Base de
de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
- - 12.085,98 18.833,37
IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto ferados.
20f2
04/11/2022 3º
Razão Bancário
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
'Fonte de Recurso: 100 - Recursos crdi
'Conta Contábil. 1.1.1.1.1
19.00.00.96 90 - Bancos Conta Movimento -
Exercicio de 2027.
Data Documento Docto.
Saldo Anterior
13/10/2022 DEPOSITO
210/2022 PAGAMENTO
PAGAMENTO
51/10/2022 DEPOSITO
Especificação
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/00G1-37)
Lançamento: 00003467/2022 - Receita: 000690/2022 (Recebimento de receita)
LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA (49.609.760/0)01-54)
Lançamento: 09063521/2072 - Pagamento: 00159:/2022 (Pagamento)
LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA (40.600 760/0601-54)
Lançamento: 00003522/2022 - Pagamento: 001892/2022 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.249.225/0001-37)
Lançamento: 00003550/2022 - Receita: 000727/2022 (Recebimento de receita)
Movimento
9.264,17
9.519,50
Saldo
1.300.033,24
1 309.297,41
2.445.657,31
773.816,91
(GeOStAP - PM MANGARATIBA
Total dos Depósitos: 18.783,67
Total das Retiradas:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
773.816,91
(-) Depósitos contábeis não tocalizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 9,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade a,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.040,30
772.776,61
Saldo do extrato bancário na data
ia Og - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
50955 31/01/2022 00016329 bloqueio judicial 1
1, Ram
En
LO.
A E GP dci
ri Rasa ROSA ART RICARDO NUNES
LUC go eso Franceia Cortador
ap ano Municipal de Finanças CRC: 0561910-8/R
So creaná Municip
cue.: 65549
PM MANGARATIBA
nco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.isí
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
CNPJ da Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 | 0010991-6
Data da emissão: 03/11/2022
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/10/2022 a 31/10/2022
Cota em: 30/09/2022 - 1,7989131
31/10/2022 - 1,8139781
Rentabilidade
no mês: +0,84%
vator Quantidade Valor Renda Base de
nd Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 1.239.933,55 722.098,77617 1.298.992,94 59.059,39 Ee
IOF - IRRF (R$) -
Totatdo 9.264,17 5.132,82578 - - -
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
dg Ed 510.519,65 301.219,50671 545.000,00 34.480,35 21.426,71
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas . . o = =
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
10F Provisão E - E - .
IOF - IRRF (R$) -
IRs/ IOF . . . . o.
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 738.678,07 426.012,09524 772.776,61 34.098,54 -
IOF - IRRF (R$) -
04/11/2022 31:4:
https://'svww.ne] 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup Jsf
co Bradesco S/A
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
sia no - - - 9.519,50.” | 21.426,71
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Alô Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Recamações e Informações. Demas telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 des por semana. consute o sie
Ouvidoria 0800727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8n às 18h, exceto feriados.
E
04/11/2022 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercicio de 2022
'Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinérios
(Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Cont
imento - Dei
Data Documento Docio. Especificação
Saldo Anterior 1,90
(AP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Fonte de
Saldo da contabilidade na dat , : i ER
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
ARI RÁCARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
UCL ROSA
£ ú scia Elana ROSA
nie de Gestão Financeira
“Sesetana Municipal de Finanças
céda.: 65549
PM MANGARATIBA o
E
q
Bradesco S/A
hrtps://www.ne 12 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirfons?. ist
8 Extrato Mensal / Por Período
á FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco Data da operação: 04/11/2022 - 11h04
net empresa
Agência | Conta Total Disponível (R$)
Total (R$)
00886 | 0010991-6 840.747,64 840.747,64
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010991-6 | Entre 01/10/2022 e 31/10/2022
Data Lançamento peto. crédito (R$) Débito (R$) Saido (R$)
79/09/0027” SALDO ANTERIOR 1,00
PAGAMENTO GOVERNO RJ
soon 20320B013960 0000014856 13960 9.264,17 9.265,17
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO eos 8264417 106
23/10/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 556062 11.103,09 11.104,09
A BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 557893 10.063,25 21.167,34
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 560073 44.185,78 65.953,12
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 563328 89.442,82 155.395,94
BADXA AUTOMATICA FUNDOS 568271 33.214,57 188.610,51
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 575891 167.631,88 356.242,39
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 576065 167.581,30 523.823,69
BADXA AUTOMATICA FUNDOS 576278 2147731 545.001,00
TED DIF.TITUL.CC H.BANK a
DEST. LEMAN MEDICAMENTOS E sjsoso! 545:000,00 100
Total 754.264,17 “554.264,17 CT)
Os dados acima têm como base 04/11/2022 às 11h04 e estão sujeitos à alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saido (R$)
Qii1/2022 SALDO ANTERIOR 66.947,85
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
A ICFIRF CP P.PUBLICO 608976 -66.946,85 1,00
Total 0,00 66.946,85 1,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/10/2022 a 31/10/2022
Ficha: 50949. [contas 6:2.11.03.1316 - Caixa Economica - A.F.B. lcrc: 104 |-8872
Aptic
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
|Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
| Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 173.172,28
31/10/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 1.413,69 174.585,9
Lançamento: 00003648/2022 - Receita: 00U716/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 1.413,69 Total das Retiradas: 0,00
—
,
Página
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
624000:
16 - Caixa Economica - A.E.B. Aplic
300.2100
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
174.585,97
Saldo do extrato bancário na data
n
14)
+ JAUÇIA Erolenã Ros É ca
Lúcilr na Rosa Faça
Superintendente de Gestão F -inantei! Ens
Sucreiana Municipal de Finanças
cod.: 63549
Pit MANGARATIBA
1.34 11/2022 07:09 CAIXA - Extrato de Fundos
€aA IXA Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
inorme da Agência Código
Operação missão
ANGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 03/11/2022
Fundo 'NPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mêas(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/09/2022 Cota em: 31/10/2022
l 0,8164 TA T64 8,8055 6,549156 6,602621
Administradora
Inome
CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal 00.360.305/0001-04
Cliente
Nome
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldi= Anterior 0,01€ 0,001673
Ap 5es 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 0,00
IRRF 0,00
tOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saido Bruto* 0,01C 0,0018673
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(') Valor sujeito à tributação, conforme legistação em vigor
Movimentação Detalhada
Date Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
informações ao Cotista
-e seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que Os serviços on-line lhe
ecroporcicnam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
rato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
extratos, você contribui para preservação do meic-ambiente:
rezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail. :
Serviço de Atendimento ao Cotista
iSAC: indereço para Correspondência:
0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvido! ndereço Eletrônico:
0800 725 7474 | https://www1.caixa.gov.br/atendimento!telefones da, caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br
about:blank
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/10/2022 a 31/10/2022
11.03.1317 - Caixa Economica
[eyc: 104'] 887-0 [| 62400:
300.210 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Ficha: 50950: [Conta
'Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
'Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
0,01
Saldo Anterior
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
[3090.2100 - RECUR
S DO TESOURO - RT
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data ,01
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC; 0561910-S/RI
Págine 1 te
PM MANGARATIBA
2022 07:09 CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
|nome da Agência Código Operação missão
ANGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 03/11/2022
IFundo 'NPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/09/2022 Cota em: 31/10/2022
i 0,8164 7ITO4 ! 8,8055 6,549156 | 6,602621
Administradora
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
lnome
iCaixa Econômica Federal
Cliente
Nome
FS MANGARATIBA ENSBLAFB
nálise do Perfil do Investidor
006.00624001-4
ata da Avaliação
10/2022
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qide de Catas
Sal" Anterior 173.172,28€ 26.441,918300
Apt jes 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 1.413,69C *
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 174.585,97C 26.441,918300
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
informações ao Cotista
co ice seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
a, e benefivie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
le com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
você cont para preservação Go meic-ambiente!
Gota) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: indereço para Correspondência:
0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
[Ouvidoria: ndereço Eletrônico:
| 0800 725 7474 | https://www1 .caixa.gov.br/atendimentoltelefones da, caixa asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br
about:blank
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
!Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
(Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto, Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 3.041,76
31/10/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 24,83 3.066,59
Lançamento: 00003649/2022 - Receita: 000717/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 24,83 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Conciliação Bancária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
3.066,55
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 3.065,59
) — A Datõito
LUCIA Hi ROSA (Pvc ARI KICARDO NUNES
me : KO
cúcia era Rg Contador
Superintendente de Gesião Frnatçena
Sestetana Municipal de Finanças
cus.: 65549
PM MANGARATIBA
CRC: 0561910-8/R)
11/2022 07:09 : CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Nome da Agência Código Operação missão
ANGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 03/11/2022
Fundo NPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/09/2022 Cota em: 31/10/2022
| 0,8164 | TITO4 ] 8,8055 6,549156 8,602621
Administradora
CNPJ da Administradora
90.360.305/0001-04
iNome
j indereço
iCaixa Econômica Federal
BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF
Cliente
PFICNPJ
12.349.225/0001-37
onta Corrente
006.00624005-7
Data de Avaliação
Inome
(EMS MANGARATIBA ENSBLVGS
pinélteo do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação .
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 3.041,76C 464,450230
4 ações 0,00 0.000000
Rosgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 24,83€ *
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 3.066,58C 464,450230
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base ARRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
C: te seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
a e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
cionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensai do seu
to pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
extratos, você cont ui para preservação co meic-ambiente!
(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
ereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
|SA C: indereço para Correspondência:
| 0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
i Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br |
about:blank
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/10/2022 a 31/10/2022
Ficha: 50960 Iconta: 6.2.11.03.1324 - Caixa Econ. -ENSBLGES624.003-0 Aplic feze: 104 | 887-0 | 624003-0 - Migracao
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
2,1.1.1,1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) ]
[Conta Contáb
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior - 96.280,57
32/10/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 785,99 97.066,56
Lançamento: 00003647/2022 - Receita: 000715/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 785,99 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
887-0
|6.2.11.03:1324 -
S624-003-0 Aplic
f 300.2100- R|
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Li
rn
= ce —
LUCIA HELENA ROSA ARI RICARDO NUNES
pt end Kyse AE
enc U
io de Gestão Finance CRC: OSGI1910-S/RI
uperintendente de Gastãe ” E
“& eterna Municipal de Finançã:
ad. 63549
CuG.:
PM MANGARATIBA
3/71/2022 07:08 CAIXA - Extrato de Fundos
ca IXA Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
INome da Agência Código Operação missão
ANGRA DOS REIS. RJ 0887, 0055 03/11/2022
Fundo NPJ do Fundo Início das Atividades do Fund:
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 E 02/1011 985 E
Rentabilidade do Fundo
. No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cots em: 30/09/2022 Cota em: 31/10/2022
i 0,8184 l 7ITe4 | 8,8055 ] 8,549156 | 8,8602621
Administradora
Nome ndereço CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal : BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF. 00.360.305/0001-04
Cliente
INome PFICNPJ onta Corrente
FMS MANGARATIBA FNSBLGES 12.349.225/0001-37 006.00624003-0 10/2022
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 96.280,57C 14.701,216157
Ê ações 0,00 0,000000
KR. gates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 785,99C?
IRRF 0,00
tor 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 97.066,56C 14.701,216157
Resgate Bruto em Trânsito* - 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Date Histórico : Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
informações ao Cotista
E e seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
rcionam. Fale com seu Serente para solicitar a inibição do envio mensai do seu
o pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
você contribui para preservação do meic-ambiente!
?rez
ado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
endereço de e-mail. =
Serviço de Atendimento ao Cotista
Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
aboutiblank
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
'Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
(Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 82.987,46
31/10/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 565,73 83.553,19
Lançamento: 00003644/2022 - Receita: 000712/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 565,73 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
ja em 31/10/2022
887-0 E
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não iocalizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
eee
LUCIA HELENA ROSA ARI RICARDO NUNES
Lúci ena Rosu Contador
Supenntendente de Gestão Financeita CRC: 0561910-8/R]
Suzretana Municipal de Finanças
cód.: 63549
PM MANGARATIBA
1. 2022 07:07
CAIXA
-: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
A
GovConta Caixa
8576
0887/013/006240
FMS MANGARATIBA FNSB
de: 01/10/2022
e « Nr, Doc. Histórico Taxa valor (R$)
93/10/2022 - SALDO TOTAL
94/10/2022 - SALDO TOTAL
- SALDO TOTAL
E SALDO TOTAL
000000 REM BASICA 0,18080000 150,04C /
0200000 CRED JUROS 0,00500000 415,69€ rá
= SALDO TOTAL
E SALDO TOTAL
= SALDO TOTAL
- SALDO TOTAL
= SALDO TOTAL
E SALDO TOTAL
- SALDO TOTAL :
- SALDO TOTAL 83.
- SALDO TOTAL 83
a SALDO TOTAL 83.
24/10/2022 E SALDO TOTAL 83.
25/10/2022 - SALDO TOTAL. 83.
26/10/2022 - SALDO TOTAL 83.
27/10/2022 n SALDO TOTAL 83.
28/10/2022 - SALDO FINAL 83
º) Saldo Total é a soma do Saido Disponível e do Saido Bloqueado.
o
«spe:!igovconta caixa goubrisigoviextratolconta, individualimprimir.do ?nomeForm=extratoContalndividualFormBobivenul
Roy RIO De tp.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 28) VMA
Razão Bancário IS ES m
14% Y
Filtro: Período de 01/10/2022 a 31/10/2022
Ficha: 51287: |Conta: 6-2:11.03.1325 - Caixa Econ.
“Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
--Estrut, Rede Sery.Atenção Bás.:|C/C: 104 | 887-0 | 624009-0 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
| Conta Contábil: 1.1.1.1,1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 127.325,96
31/10/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-537) 1.039,42 128.365,38
Lançamento: 00003645/2022 - Receita: 006713/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 1.039,42 Total das Retiradas: 0,00
q
GeoSTaP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
624009-0
ix
con.
Saldo da contabilidade na data 128.365,38
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 9,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 2,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saido do extrato bancário na data 128.365,32
A
Via
— Pagiaskatend ROS
supenntengeneeade Gestão Financeira Contador
Sucrerana Municipal de Finanças CRC: 0561910-8/RJ
cud.: 63549
Pl MANGARATIBA
A
12022 07:08 CAIXA - Extrato de Fundos (Vo
(SG
i SE
Extrato Fundo de Investimento ATA
Para simples verificação vá
inome da Agência Código Operação missão
ANGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 03/11/2022
Fundo CNPJ do Fundo início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/09/2022 Cota em: 31/10/2022
0,8164 [ 7ITO4 8,8055 ] 6,549156 6,6026271 !
Administradora
INome dereço NPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente .
inome PF/CNPJ onta Corrente
FMS MANGARATIBA FNSCONVENENTE 12.349.225/0001-37 006.00624009-0
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valorem R$ - pd feltro
Saldo Anterior 127.325,96€ 19.441,
Arlicações 0,00 0,0090000
i jates 0,00 / 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 1.039,42C
iRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 128.365,38C 19.441.578892
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(º) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico É Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
informações ao Cotista .
lite seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
porcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensai do seu
pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extretos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
se= endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: indereço para Correspondência:
9800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
0800 725 7474 | htt;
: Acesse o site da CAIXA: www. caixa. gov.br
about:blank
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
|Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 123.473,94
31/10/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 1.007,98 124.481,92
Lançamento: 00003646/2022 - Receita: 000714/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 1.007,98 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Para
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 124,481,52
E XENA RÓSArão Finanera ARI RICARDO NUNES
Superrtggásais a: Finanças Contador
ana Nurcipal de
Susetana! Sud CRC: 0561910-8/R3
cue.: 655
PRIMANGARANERO = [o RR E E a a sa
3:11:/2022 07:08 CAIXA - Extrato de Fundos
o) a IXA Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
iNorne da Agência Código Operação missão
ANGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 03/11/2022
IFundo NPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/09/2022 Cota em: 31/10/2022
0,8164 ] TITe4 Ee: 8,8055 6,549156 L 6,602621
Administradora
indereço
BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF
NPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
CPF/CNPJ onta Corrente
12.349.225/0001-37 006.00624010-3
|Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Historico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 123.473,94C 1 DOOU
Aplicações 0,00 À o
FE bes 0,00 0,000000
Resdimento Bruto no Mês 1.007,98C?
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saido Bruto* 124.481,92C 18.853,409088
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
ulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
roporcicnam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
excrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente! E
Prezado(a) Cotista, compareca à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
> endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: ndereço para Correspondência:
0800 726 0101 | Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:
0800 725 7474
about:biank
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
lcyc: 237 | 886-9 | 002349
Os ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
| Conta Contábil: 1.1.1,1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
218 - Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação
Í Fonte de Recurs i
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1.925.081,
31/10:2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 16.120,97 1.941,20
Lançamento: 00003664/2022 - Receita: 000731/2022 (Recebimento de receita)
31/10/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 92.059,00 2.033.26
Lançamento: 00003665/2022 - Receita: 0007322022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 108.179,97 Total das Retiradas: 0
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATISA
Conciliação Bancária
(-) Depósitos contábeis néio localizados no extrai bancário 2
(+) Resiradas contábeis não localizadas ne extrato bancário
contanilidade
(+) Depósites do extrato bancário não lecalizades na
« na contabilidade
1-3 Rebiradas do extrato banc:
Saldo do extrato bancário na data
94 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
60193 31/01/2022 00016346 terifo indevida E
60193 31/01/202? 00916347 t
bioqueio juducial
Ud ARJ RICARDO NUNES
— uai
EB esião cacos Contador
= pendente ES
er Municipal é ge Finanças CRC: 0561940-2/R3
- Gou4S
cud.: 655
imco Bradesco S/A hrtps://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js'
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
CNP) da Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 | 0023496-6
Data da emissão: -03/ 11/2022
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNP) do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/10/2022 a 31/10/2022
Cota em: 30/09/2022 - 1,7989131
31/10/2022 - 1,8139781
Rentabilidade
no mês: +0,84%
Tten: Valor Vator Renda Base de
= Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 1.803.307,70 1.070.094,29898 1.925.006,65 121.698,95 -
10F - IRRF (R$) -
Total de
Aplicaçõ 92.059,00 50.749,78579 -
IOF - IRRF (R$) -
Total de . . E e .
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas .
IOF - . IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - -- as
10F - IRRF (R$) -
IR s/ IOF
Provisão ” ” ” = =
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 1.895.366,70 1.120.844,08477 2.033.186,62 137.819,92 tel
IOF - IRRE (R$) -
1of2
04/11
E)
S
[no]
ne 12.bradesconetempresa.b.br/ ibpjsei/imprim irPopup.isf
> Bradesco S/A hrtps://www.
ttens Valor Quantidade valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
mês x & - 16.120,97
IOF - IRRF(R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelmentos, Reclamações e Informações. Demas telefones
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. er oste
ale Conosco
SAC - Serviço de Alô Bradesco
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099
Ouvidoria 0800 727 9933 — Atendmento de segunda a sexta-feira, das gh às 18h, exceto feriados.
04/11/2022
a nen
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercicio de 2022
|cyc: 237 | 886-9 | 0023496-6 - Migracao
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
)
' Conta Contábil: 1.1.1.1,1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1,00
a,
Página
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
|conte: [6-2 02.00.12
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0.00
1,00
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENA ROSA ” ARI RICARDO NUNES
racilterttena Rosa Contador
Superintendente de Gestão Financeira CRC: 0561910-8/RJ
Secrerana Municipal de Finanças
tud.: 65549
PM MANGARATIBA
nco Bradesco S/A https://www.ne 12 bradesconetempresa.b.br/ibpj sei/imprimirPopup.is!
lofi
Extrato Mensa! / Por Período
q FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco Data da operação: 04/11/2022 - 11h24
net empresa
1
Agência | Conta Total Disponível (R$) Totai (R$)
00886 | 0023496-6 2.035.728,38 2.035.728,38
Extrato de: 886 | CC: 0023496-6 | Entre 01/10/2022 e 31/10/2022
Data Lançamento peto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
16/09/2022 SALDO ANTERIOR 1,00
PAGAMENTO GOVERNO RJ
31/10/2022 5296100/202208015285 0000014918 15288 $i2:059,00 92:060,00
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
PICFIRF CP P.PUBLICO 608774 -92.059,00 1,00
Total 92.059,00 -92.059,00 1,00
s dados acima têm como base 04/11/2022 às 11h24 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
| Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
04/11/2022 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
|Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
(Conta Contábil: 1.1.1 50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saido
Saido Anterior 264.248,70
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 2.298,02 266.545,72
E
[10/2022 DEPOSITO
Lançamento; 90003640/2022 - Receita: 000708/2022 (Recebimento de receita)
0,00
Total dos Depósitos: 2.298,02 Total das Retiradas:
GuoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Dz MAN
Conciliação Bancária
Saldo da cortabilidade n
266.546,72
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
() Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancária na data 266.546,72
E, LUCIA HELENA = ARI RÍCARDO NUNES
L iesadidelena Rosa cado
: nte de Gestão Financeira ar,
aa sm Municipal de Finanças "3
cod.: 65549
PM MANGARATIBA SAN DO
em
03/11/2022 07:33 Banco do Brasil
https:
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 16619-7 FMS MANGARA-ENSCONVENENTE
Mês/ano referência OUTUBRO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27 -
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2022 SALDO ANTERIOR 264.248,70 84.890,6434214
31/10/2022 SALDO ATUAL 286.545,72 54.690,643121 64.690,643121
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 264.248,70
APLICAÇÕES (+) ' 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.298,02
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.298,02 *
SALDO ATUAL = k 266.546,72 *
Valor da Cota [
30/09/2022 4,084805593
31/10/2022 4,120328729
Rentabilidade
No mês 0,8696
No ano 81722
Últimos 12 meses 9,2800
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
[ostendimenio2 bh com bript apravtoatendimentofndeimiv=? 4 osnempiate-2Fconsutas-2Fr6
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 2300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
/
(Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.60.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saido Anterior 45.528,26
31/10/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 371,67 45.899,93
Lançamento: 00003659/2022 - Receita: 000718/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 371,67 Total das Retiradas: 0,00
A
—
Pégine
GooSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
104
00.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
e
Saldo da contabilidade na data 45.899,93
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 45.899,93
A
t LUCIA HELENA ROSA ARI RICARDO NUNES
Tesqureir ) Contador
Lúcia He lena CRC: 0561910-8/R3
6 Jperintendente de Gesião Financera
Suuetana Municipal de Finanças
Tud.: 6554)
PM MANGARATIBA Página 1
112022 07:09 CAIXA - Extrato de Fundos
ca IXA Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Nome da Agência Código Operação missão
/ANGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 03/11/2022
Fundo 'NPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
CAIXA EIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/09/2022 Cota em: 31/10/2022
0,8164 ] TITS l 8,8055 h 8,549156 6,602621
Administradora
|Nome E indereço CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
inome CPF/CNPJ onta Corrente
PLANEJA SUS 12.349.225/0001-37 006.00624024-3
Anélise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação :
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Sal Anterior 45.528,26C. , 6.951,774848
AL jões 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 371,87C «
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 45.899,93C 6.951,774848
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação , Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista j
b e seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
reionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensai do seu
pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com pressão e postagem
ctratos, você contribui para preservação do meio-ambiente”
rezado (a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC:
0800 726 0101
0800 725 7474 | htt
about:blank
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
' Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
| Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 355.021,78
31/10/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 3.087,41 358.109,19
Lançamento: 00003639/2022 - Receita: 000707/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 3.087,41 Total das Retiradas: 2,00
Ea
Págin;
? - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
358.109,19
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,06
006
() Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 358.109,15
EA
LUCIA HELENA ROSA ARI RICARDO NUNES
Tesours Rosu Contador
dei na Sosa :
gúcia o Gestão Financeio CRC: 0561910-8/R3
intendente & pal o Finanças
a MU
Suueratia da 65549
PM MANGARATIBA
mami
03/11/2022 07:32 Banco do Brasil
31030723028587012
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/11/2022 07:33:01
Cliente
Agência 3836-9
Conta 16356-2 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência OUTUBRO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor !RPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2022 SALDO ANTERIOR 355.021,78 86.942,772187
31/10/2022 SALDO ATUAL 358.109,19 86.912,772187 86.912,772187
Resumo do mês MRE SEE
SALDO ANTERIOR 355.021,78
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.087,41
IMPOSTO DE RENDA (-) 9,00
IOF (5) 0,00
pa
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.087,41,
SALDO ATUAL = 358.109,19
valóeda Cota a DE o a
30/09/2022 4,084805593
31/10/2022 4,120328729
No mês 0,8696
No ano 8,1722
Últimos 12 meses 9,2800
emitem
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index. html ?v=2.4.0g/template/-2Fconsultas-2FGFIS.bb
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
|Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
| Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 8.000,00
31/10/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 65,31 8.065,31
Lançamento: 00003651/2022 - Receita: 000719/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 65,31 Total das Retiradas: 0,00
="
Págir
GGeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
ja contabilidade na data
aldo
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
/h <a "
f uno
- A
. LUCIA HELENA ROSA |, ARI RICARDO NUNES
« rimspelena Rosa Contador
superintendente de Gestão Finance CRC: 0561910-8/R3
ton Municipal de inançõe
cod. 65848
PM MANGARATIBA
3:712022 07:10 CAIXA - Extrato de Fundos
€A IXA Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Inome da Agência Código Operação missão
ANGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 03/11/2022
Fundo 'NPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0901-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/09/2022 Cota em: 31/10/2022
0,8164 ] TITS H 8,8055 | 8,549156 6,5602621
Administradora
Nome indereço CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
Nome
RJ 330260 EMS CT SUSCUSTEIOSUS
Analise do Perfil do Investidor
CPF/CNPJ
12.349.225/0001-37
onta Corrente
006.00624035-9
ata da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Sr Anterior 8.000,00€ 1.221,530817
Ap ações 0,00 0,000000
Resgates 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 65,31C 4
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída , 0,00
Saldo Bruto* 8.065,31C 1.221,530817
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensai do seu
exrrato pelos Correios. Aiém de reduzir suas despesas com impressão e postagem
extratos, você contribui para preservação co meio-ambiente!
zaco(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
dereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
indereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01 405-001
aboutiblank
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
igraçao,
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
(Conta Contábil: 1.1.1.1.1,19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto, Especificação Movimento Saldo
Saido Anterior 1.380,673,64
31/10/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/001 11.192,68 1.391.866,32
Lançamento: 00003743/2022 - Receita: 000740/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 11.192,68 Total das Retiradas: 0,00
em
a
(GeaSIAP = PM MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
9-1
BANCO DO BRA
1.391.866,32
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não locatizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1.391.866,32
i LUCIA HELE ARI RICARDO NUNES
Diciacdelena Rosa Contador
Superintendente de Gestão Financeira CRE: 0561910-8/RI
Secretana Municipal de Finanças
tód.: 65549
Pégina
PM MANGARATIBA
10/11/2022 11:12 Banco do Brasil
G333101106826604007
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 10/11/2022 11:11:52
Agência 3836-9
Conta 19489-1 RJ 330260 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência OUTUBRO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2022 SALDO ANTERIOR 1.380.673,94 1.275.463,107280
31/10/2022 SALDO ATUAL 1.391.866,32 1.275.463,107280 1.275.463,107280
Resumo do mês : ani E E pena a SR
SALDO ANTERIOR 1.380.673,64
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 11.192,68
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF (5) 0,00
“ENDIMENTO LÍQUIDO 11.192,68
SALDO ATUAL = 1.391.866,32
iendácoi i ainii it
30/09/2022 1,082488102
31/10/2022 1,091263485
No mês 0,8106
No ano 7.7688
Últimos 12 meses 8,8291
1] ER
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
i Atendi o Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Panico esa Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br'apf-api-autoatendimento/index.htmi?v=2.4,.04/template/-2F consultas-2FGFI6.bb
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
| Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 305.975,85
03/10/2022 PAGAMENTO DUC GÁS EQUIPAMENTOS DE SOLDAS LTDA - EPP (36.461.952/0001-50) 38200 267.775,85
Lançamento: 00003425/2022 - Pagamento: 001828/2022 (Pagamento)
05/10/2022 PAGAMENTO CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI (10.837.371/0001-86)
Lançamento: 00003428/2022 - Pagamento: 001831/2022 (Pagamento)
95/10/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 14.308,64
Lançamento: 00002455/2022 - Receita: 000678/2022 (Recebimento de receita)
DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 92.058,00 52.107,65
Lançamento: 00003456/2022 - Receita: 000879/2022 (Recebimento de receita)
05/10/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 12.661,60 64,769,25
nu Lançamento: 00003457/2022 - Receita: 000680/2022 (Recebimento de receita)
110/2022 PAGAMENTO PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS (23.888.926/0001-60) 24 57.337,68
Lançamento: 00003432/2022 - Pagamento: 001835/2022 (Pagamento)
06/10/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003433/2022 - Pagamento: 601836/2022 (Pagamento)
66/10/2022 PAGAMENTO PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS (23.888.926/0001-60) 67
Lançamento: 00003434/2022 - Pagamento: 001837/2022 (Pagamento)
06/10/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 142,82 50 074,50
Lançamento: 00003435/2022 - Pagamento: 001838/2022 (Pagamento)
06/10/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 380.000,00 430.074,50
Lançamento: 00003454/2022 - Movimento Bancário: 000047/2022 (Transferência bancária)
06/10/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 259.637,21 689.711,71
Lançamento: 00003458/2022 - Receita: 000681/2022 (Recebimento de receita)
07/10/2022 PAGAMENTO LEMAN MEDICAMENTOS £ CIA LTDA (40.600.760/0001-54)
Lançamento: 00003449/2022 - Pagamento: 601548/2022 (Pagamento)
07/10/2022 PAGAMENTO LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA (40.600.760/9001 54) dis ssa tt
Lançamento: 00003450/2022 - Pagamento: 001849/2022 (Pagamento)
07/10/2022 PAGAMENTO LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA (40.600.750/0001-54)
Lançamento: 00003451/2022 - Pagamento: 001950/2022 (Pagamento)
07/10/2022 PAGAMENTO LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA (40.600.760/0001-54) 144
Lançamento: 00003452/2022 - Pagamento: 001851/2022 (Pagamento)
07/10/2022 PAGAMENTO LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA (40.600.760/0001-54) 255.000
Lançamento: 00003453/2022 - Pagamento: 001852/2022 (Pagamento)
07/10/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 8.670,09 106.381,60
Lançamento: 00003459/2022 - Receita: 000682/2022 (Recebimento de receita)
10/10/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349, 225/0001-37) 19.392,00 127.773,80
Lançamento: 00003460/2022 - Receita: 000683/2022 (Recebimento de receita)
10/10/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 222.985,08 350.754,68
Lançamento: 00003461/2022 - Receita: 000664/2022 (Recebimento de receita)
11/10/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 15.027,24
Lançamento. 00003462/2022 - Receita: 000685/2022 (Recebimento de receita)
11/10/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 27.349,06 e
Lançamento: 00003463/2022 - Receita: 000686/2022 (Recebimento de receita)
11/10/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 14.308,54
Lançamento: 00003464/2022 - Receita: 000687/2022 (Recebimento de receita)
11/10/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 97.788,00
Lançamento: 00003465/2022 - Receita: 000688/2022 (Recebimento de receia)
14/10/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 20.90 525
Lançamento: 00003476/2022 - Movimento Bancário: 000048/2022 (Transferência bancária)
14/10/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 20.000,00
Lançamento: 00003477/2022 - Movimento Bancário: 000049/2022 (Transferência bancaria)
14/10/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 21.152,00
Lançamento: 00003478/2022 - Movimento Bancário: 000050/2022 (Transferência bancária)
0/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 21.863,43 SB 241,25
Lançamento: 00003463/2022 - Receita: 000691/2022 (Recebimento de receita)
GeoSLAP » PM MANGARATIBA Pagina 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
|conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Aplicação: 2300.2100 - RECURSOS DO TESOURO
Data
18/10/2022
19/10/2022
19/10/2022
24/10/2022
24/10/2022
“gp10:2022
26/10/2022
26/10/2022
26/10/2022
26/10/2022
26/10/2022
26/10/2022
26/10/2022
28/10/2022
28/10/2022
28/10/2022
28/10/2022
28/10/2022
28/10/2022
28/10/2022
28/10/2022
28/10,2022
28/10/2022
28/10/2022
28/10/2022
28/10/2022
28/10/2022
Documento Docto.
DEPOSITO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
IRRF
PAGAMENTO
IRRF
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
Especificação
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 09003470/2022 - Receita: 000692/2022 (Recebimento de receita)
CELERE SOLUÇÕES LTDA - ME (18.659.066/0001-53)
Lançamento: 00003517/2022 - Pagamento: 001887/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003518/2022 - Pagamento: 001388/2022 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003480/2022 - Receita: 000699/2022 (Recebimento de receita)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0601-27)
Lançamento: 00003483/2022 - Receita: 000700/2022 (Recebimento de receita)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.725/0U01-37)
Lançamento: 00003484/2022 - Receita: 000701/2022 (Recebimento de receita)
CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI (10.837.371/0001-86)
Lançamento: 90063531/2022 - Pagamento: 01901/2022 (Pagamento)
CARIOCA MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO EIRELI (10.837.371/0001-86)
Lançamento: 00002532/2022 - Pagamento: 001902/2022 (Pagamento)
DUC GÊS EQUIPAMENTOS DE SOLDAS LTDA - EPP (36.451.952/0001-50)
Lançamento: 00002533/202Z - Pagamento: 001903/2022 (Pagamento)
PAULO HENRIQUE MAIA THOMAZ DREILICH (125.298.397-27)
Lançamento: 90003557/2022 - Pagamento: 001910/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003558/2022 - Pagamento: 001911/2022 (Pagamento)
ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA (021.652.787-24)
Lançamento: 00002561/2022 - Pagamento: 001917/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003562/2022 - Pagamento: 001913/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGAPATIBA (00060000000000042812)
Lançamento: 09003626/2022 - Pagamento: 001940/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003627/2022 - Pagamento: 00194:/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000900042812)
Lançamento: 00003628/2022 - Pagamento: 001942/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003629/2022 - Pagamento: 001943/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003630/2022 - Pagamento: 901944/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003631/2022 - Pagamento: 091945/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003632/2022 - Pagamento: 001946/2022 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003583/2022 - Pagamento: 001967/2022 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003691/2022 - Pagamento: 001970/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003692/2022 - Pagamento: 001971/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003693/2022 - Pagamento: 091972/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003694/2022 - Pagamento: 001973/2022 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003695/2022 - Pagamento: 001974/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000900000000042812)
Lançamento: 00003696/2022 - Pagamento: 001975/2022 (Pagamento)
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Movimento
3.489,03
32.287,20
2.197,30
Exercício de 2022
S3L. 181,11
527.962,42
560.249,62
s63, 446,42
454.193,81
436.893,81
439,769,49
430.239,17
a215,748,58
407.956,25
273.617,49
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
|Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
'Conta Contábil: 1.1.1.1.1,50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
28/10/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00009600000000042812) K 236.819,06
Lançamento: 00003697/2022 - Pagamento: 001976/2022 (Pagamento)
PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003598/2022 - Pagamento: 001977/2022 (Pagamento)
28/10/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000U00000042812) aisu,h 171.526,47
Lançamento: 00002699/2022 - Pagamento: 001978/2022 (Pagamento)
28/10/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000:2812)
Lançamento: 00003700/2022 - Pagamento: 001979/2022 (Pagamento)
28/10/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00003701/2022 - Pagamento: 00:980/2022 (Pagamento)
=
/10/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) us
Lançamento: 00003702/2022 - Pagamento: 001981/2022 (Pagamento)
28/10/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 16,08 141.455,14
Lançamento: 90003712/2022 - Pagamento: 001991/2022 (Pagamento)
28/10/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) E
Lançamento: 00003713/2022 - Pagamento: 001992/2022 (Pagamento)
28/10/2922 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) =P OBA SS
Lançamento: 00003714/2022 - Pagamento: 001993/2022 (Pagamento)
28/10/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (D0000090000000042812) 117182 14
Lançamento: 00003715/2022 - Pagamento: 001994/2022 (Pagamento)
28/10/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) as, E 241.911,54
Lançamento: 00003715/2022 - Pagamento: 0019 022 (Pagamento)
28/10/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-27) DER a7.574.92
Lançamento: 00003717/2022 - Pagamento: 001996/2022 (Pagamento)
28/10/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATISA (00090000000000042812) 940, dh
Lançamento: 00002718/2022 - Pagamento: 001997/2022 (Pagamento)
28/10/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATISA (C0060009000000042812) ss, 38.258,
Lançamento: 00003719/2027 - Pagamento: 001998/2022 (Pagamento)
28/10/2022 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (Sem Documento) 2.256
Lançamento: 00003724/2022 - Pagamento: 002003/2022 (Pagamento)
28/10/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000006000000042812) EAR 29.767,90
Lançamento: 00003725/2022 - Pagamento: 002004/2022 (Pagamento)
28/10/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000009000042812) 14,99 29.653,90
Lançamento: 00003726/2022 - Pagamento: 092005/2022 (Pagamento)
28/10/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 3.210,23
Lançamento: 00003727/2022 - Pagamento: 002006/2022 (Pagamento)
31/10/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 3.174,36 29.618,03
Lançamento: 00003641/2022 - Receita: 000709/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 1.288.371,57 Total das Retiradas: 1.564,77
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Saldo da contabilidade na
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 661,91
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 197,12
30.082,82
Saldo do extrato bancário na data
03- Depósitos do extrato bancário não oq dos na contabilidade
60269 30/09/2022 00026006 7 á 661,91
04- hetirudas do extroti bancário não iocócadas no contada 197,12
60269 31/01/2022 00016489 pensão paga indevida 197,11
60269 30/09/2022 00025999 iss pago a maior 0,01
igpjmaa e
LUCIA pe 4 ROSA ARI RÍCARDO NUNES
x ancena Contador
do o :
cadete se ui nancês CRC: 0561910-8/R3
sn MNA a
qu sê a. 6554
cue-
Página 1 de 1
PM MANGARATIBA
23/11/2022 07:33 Banco do Brasil
G331030723028587015
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal! 03/11/2022 07:33:50
Cliente
Agência 3836-9
Conta 19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência OUTUBRO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Velor cota Saldo cotas
30/09/2022 SALDO ANTERIOR 319.830,17 295.458,370054
03/10/2022 RESGATE 45.852,35 42.341,086708 1,082928039 253.117,283346
Aplicação 12/09/2022 30.602,81 28.259,316449
Aplicação 16/09/2022 8.708,84 8.041,752538
Aplicação 20/09/2022 1.509,37 1.393,784744
Aplicação 29/09/2022 5.031,53 4.648,232977
04/10/2022 RESGATE 2.261,99 2087920812 1083369735 251.029,362734
Aplicação 29/09/2022 2.261,99 2.087;920812
05/10/2022 RESGATE 203.008,80 187.309,597392 1,083802447 63.719,765342
o Aplicação 29/09/2022 203.006,80 187.308,597392
06/10/2022 APLICAÇÃO 624.942,46 576.387,600255 1,084239945 | 640.107,365597
07/10/2022 RESGATE 581.329,91 535.9049,864055 1,084672183 104.157,500642
Aplicação 29/09/2022 69.115,06 63.719,765342
Aplicação 06/10/2022 512.214,85 472.230,099613
10/10/2022 APLICAÇÃO 19.392,00 17.870,026558 1,085114414 | 122.028,427200
11/10/2022 APLICAÇÃO 377.458,02 247.711,921588 1085548112 469.740,348788
13/10/2022 RESGATE 3475,19 3.200,009255 1,085993734 466.540,339533
Aplicação 06/10/2022 3.475,19 3.200,009255
18/10/2022 APLICAÇÃO 45.352,46 41.710, 748597 1,087308704 508.251,088130
19/10/2022 RESGATE 19.433,17 17.865,497187 1,087748625 490.385,590943
Aplicação 06/10/2022 19.433,17 17.865,497187
21/10/2022 RESGATE 3.188,69 2.929,089372 1088628442 487.456,501571
Aplicação 06/10/2022 3.188,69 2.929,089372
24/10/2022 APLICAÇÃO 34.505,19 31.684, 189724 1,089066512 519.140,691305
25/10/2022 RESGATE 11.175,08 10.256,998242 1,089507840 508.883,693063
Aplicação 06/10/2022 11.175,08 10.256,098242
26/10/2022 RESGATE 119.487,35 109.626,056671 1089944970 399.256,736392
Aplicação 06/10/2022 76.193,59 69.905,906588
Aplicação 10/10/2022 19.478,33 17.870,926558
Aplicação 11/10/2022 23.815,43 21.850,123527
27/10/2022 RESGATE 216.769,01 198.799,438499 1,090390454 | 200.457,207893
Aplicação 11/10/2022 216.769,01 198.799,438499
28/10/2022 RESGATE 188.593,50 172.890,333849 1,090827324 27.566,964244
Aplicação 11/10/2022 138.603,09 127.062,359562
Aplicação 18/10/2022 45.499,22 41.710,748597
Aplicação 24/10/2022 4.481,19 4.117,225490
31/10/2022 SALDO ATUAL 30.082,82 27.566,964244 27.568,964244
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 319.830,17
APLICAÇÕES (+) 1.101.651,13
RESGATES () 1.394.572,84
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.174,36
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.174,36,
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index. htm! ?v=2.4.0%/template/-2Fconsultas-2FGFIS.bb
03/41/2022 07:33 Banco de Brasil
SALDO ATUAL = 30.082,82
Valor da Cota
30/09/2022 1,082488102
31/10/2022 1,091263485
Rentabilidade
No mês 0,8106
No ano 7,7688
Últimos 12 meses 8,8291
Transação efetuada com sucesso por. 13218178 LUCIA HELENA ROSA.
rviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
se o Para deficientes auditivos 0800 729 0088
nttps://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.4.0%/template/-2Fconsultas-2FGFIS.bb
mw
EN)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Razão Bancário
Exercício de 2022
a spmm mem
Filtro: Período de 01/10/2022 a 31/19/2022
Ficha: 60105: |Conta: 6:21103:1437 - Bradéseo - ProgrEStFina
' Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
:Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras ae Liquidez - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saido Anterior 457.335,85
PAGAMENTO EL SHADAY COMERCIO E SERVICOS LTDA (36.403.960/000:-45) ERA 417.920,85
Lançamento: 00605510/2022 : Pagamento: 005850/2922 (Pagamento)
26/10/2022 PAGAMENTO S & DB DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA (19,305.719/0001-12) ESSA 416.262,95
Lancamento: 90053529) - Pagamento: 001895/2022 (Pagamento)
26/10/2022 PAGAMENTO COMERCIO DE MATERIAIS MÉDICOS NOSPITALARES MACROSUL LTDA (55.433.397/0001-21) E? 409.632,65
90003520/2022 - Pagamento: 001900/2022 (Pagamente)
1/10/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349,225/9001-37) 3.652,88 413.268.
Lançamento: 00002662/2022 - Receita: 090729/2022 (Recebimento «e recena)
31/10/2022 TARIFAS BANCO BRADESCO S/A (60.746.340/0001-12)
Lançamento: 0003734/2022 - Pagamento: 002010:2022 (Pagamento)
e t9/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0051-37) » ii s13 219,78
Lançamento: 10003744/2022 - Movimento Bancário: 090051/2022 (Transferência bancária)
Tatal dos Depósitos: 3.632,89 Total das Retiradas:
am
LAP = PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
413.229,78
Saldo da contabilidade na data : E
0,00
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(4) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
412,16
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
412.817,62
Saldo do extrato bancário na data
412,16
304,75
04 - Retiradás do extrató bancório não localizadas na contabilidade
60195 31/01/2022 00016332 . tarifa indevida
60195 31/01/2022 00016333 bloqueio judicial 107,41
(LUCIA R sa ARI RICARDO NUNES
Lúcia Ei Roe Contador
superintendente de Cs cmanças cre: os619t0-g/RI
Siretana Municipal de
cod.: 63 549
— "me
PM MANGARATIBA
nco Bradesco S/A
https://Awwwne] 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNP3 do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. R
CNP) da Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 | 0024016-5
Data da emissão: 03/11/2022
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/10/2022 a 31/10/2022
Cota em: 30/09/2022 - 1,7989131
31/10/2022 - 1,8139781
É Rentabilidade
no mês: +0,84%
Valor Valor Renda Base de
mens Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 452.175,76 253.999,26961 456.923,59 4.747,93 -
IOF - IRRF (R$) -
Total de . E . = a
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de 46.148,18 26.424,00948 47.738,95 1.590,77 1.042,58
mo IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas 5 - x — .-
IRRF
10F - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - - -
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF E ' , IF e
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saido Atual 406.027,58 227.575,86013 412.817,62 6.790,04 -
IOF - IRRF (R$) -
Lof2
04/11/2022 à
nco Bradesco S/A
te Valor
Principal (R$)
Rendimento do ]
Mês
IOF -
https://www.ne12.bradesconetempresa b.br/ibpjsei/imprimirPopup.isf
Quantidade Valor Renda Base de
de Cotas em (R$) Total (R$) Cálcuto IRRF (R$)
- - 3.632,88 1.042,58
IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Recamações e Informações. Demas telefones
Apoio ao Cliente 08007048383 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o site
Ouvidoria 0800727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
04/11/2022 tiias
Razão Bancário
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Exercício de 2022
| Conta Contábil
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
.1,1.4.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento -
Data Documento Docto, Especificação
Saldo Anterior
31/10/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 1,00
Lançamento: 00003744/2022 - Movimento Bancário: 009051/2122 (Transferência bancária)
Tota! dos Dapósitos: 1,00 Total das Retiradas: 0,00
ata
ai
(GaoSiAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
- Progr.£
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não locatizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
E RICARDO NUNES
Contador
O gúcardelaftá Rosa
cresintendente de Gestão Finance a CRC: 0561910-8/RI
uetara cipal de Finançes
cod.: 63549
PM MANGARATIBA
1,00
0,00
0,00
0,00
0,09
1,00
ico Bradesco S/A https «/hwwvy.ne12 bradesconetempresa.b.br/ibpj sei/imprimirPopup.jst
E Extrato Mensa! / Por Período
á FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco Data da operação: 04/11/2022 - 11h19
net empresa
Agência | Conta Total Disponível (R$) NE Total (R$)
00886 | 00240168 ú 413.334,51 413.334,51
eee ia eee ee mm
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0024016-8 | Entre 01/10/2022 e 31/10/2022
Data Lançamento peto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
Ee E RC
0/09/2027” SALDO ANTERIOR 3,00
14/10/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS s6s081 17.591,44 17.591,44
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 600553 21.836,21 39.427,65
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. EL SHADAY COMERCIO E J7a278a 39.415,00 az8s
e DT TERNE 3742789 1,65 1,00
26/10/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 600553 8.311,30 8.312,30
TED DIF.TITULCC H.BANK
E BSIA COM ATHED 2827736 “6.630,00 1.682,30
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. S E B DISTRIB E IMPO 2627860 =1.658,00 a
DOC/TED INTERNET
fts 2827726 11,65 12,65
DOC/TED INTERNET F
TESE 2827860 11,65 1,00
Total 27.738,95 47.737,95 1,00
Os dados acima têm como base 04/11/2022 às 11h19 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
=
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004) |
lofl
04/11/2022
2022
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
| Fonte de Recurso: 109 - Recursos ordinários E
| Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Gerai (F)
E Era iaimçã sa possasd
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saido Anterior 2.765.472,01
14/10/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 28.006,00 2.745.372,01
Lançamento: 00003477/2622 - Movimento Bancário: 000049/2022 (Transferência bancária)
14/10/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 2.724.320,01
Lançamento: 00003478/2022 - Moviraento Bancário: 000050/2022 (Transferência bancária)
27/10/2022 PAGAMENTO LETICIA CAMOLESI BAGÃO SILVA (12.807.382/0001-49) 2.694.370,01
Lançamento: 00003610/2022 - Pagamento: (01924/2022 (Pagamento)
27/10/2022 PAGAMENTO CIRURGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE EIRELI (07.626.776/0001-60) 50.850 2.643.520,01
Lançamento: 00003611/2022 - Pagamento: 001925/2022 (Pagamento)
28/10/2022 PAGAMENTO ACI COMÉRCIO EIRELI - EPP (71.208.094/0001-37) o SA, 2.457.480,5f
Lançamento: 00003633/2022 - Pagamento: 001947/2022 (Pagamento)
=, 31/10/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 22.301,08 2.479.781,59
Lançamento; 00003652/2022 - Receita: 000720/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 22.301,08 Total das Retiradas:
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
|6.2.11.03.1
| 200 - Recursos ordinários
2.479.781,59
“Saldo da contabilidade na data
0,00
(-) Depósitos contábeis não iocalizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,0c
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 2.479.781,59
/ EA
À ea ACE Ê
— ; ça HELEN ROSA Mat es ARI RICARDO NUNES
Lúcireldado 1 goal Contador
quo CRC: 0561910-8/RJ
ue
Superintendente
Souretana Mun
tus
gal 9€ Fitienços
G5lud
Pit MANGARATIBA
63/11/2022 07:10 CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimen
. Para simples verificação
Nome da Agéncia ic à f
NGRA DOS REIS, RJ
Fundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/09/2022 Cota em: 31/10/2022
0,8164 | 77764 | 8,8055 H 6,549156 L coco
Administradora
Nome dereço CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
Nome PFICNPJ 'onta Corrente
RJ 330260 FMS INVSUSINVESTSUS 12.349.225/0001-37 006.00624037-5 10/2022 01/01
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 2.765.472,01C 422.263,814720
—Aplicações 0,00 0,000000
.esgates 307.991,50D 46.688,488330
Rendimento Bruto no Mês 22.301,08C q
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto” 2.479.781,59C 375.575,326390
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
19/10 RESGATE 41.152,00D 6.252,977831
IRRF 0,00
IOF 0,00
27/10 RESGATE 80.800,00D 12.247,457840
IRRF 0,00
IOF : 0,00
28/10 RESGATE 186.039,50D 28.188,052658
IRRF 0,00
tor 0,00
A
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
informações ao Cotista
ilte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
ca e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
porcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
trato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
Ss exiratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
ezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
about:blank
pe repage”
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/10/2022 a 31/10/2022
Ficha: 62948" |Conta: 6.2-11.99.0005 - CEF - Bloco de Custeio = Aplic- c/c 6240938]C/C: 104
Fonte de Recurso: 148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica Aplicação: 309.0023 - PAB
|Conta Contábil: 1.2.1.1.1.50.00.00.60.00
- Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (”)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saido
Saldo Anterior 476.723,52
05/10/2022 Apiicação 1 FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 2.297,05 479.020,57
Automática Lançamento: 00003638/2022 - Receita: 0007062022 (Recebimento ae receita)
06/10/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 2,00 99.020,57
Lançamento: 00003454/2022 - Movimento Bancário: 060047/2022 (Transferência bancária)
07/10/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000009000428 2) ATIS 97 597.45
Lançamento: 00003448/2022 - Pagamento; 001647/2022 (Pagamento)
10/10/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) “ 54.752,84
Lançamento: 00003485/2022 - Pagamento: 001855/2022 (Pagamento)
14/10/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-57) um 34.752,84
Lançamento: 00003475/2022 - Movimento Bancário 000G48/2022 (Transferência bancaria)
“pior2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000009042812) eo 34.552,84
Lançamento: 00003505/2022 - Pagamento: 001575/2022 (Pagamen!
14/10/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 181.80
Lançamento: 00003506/2022 - Pagamento: 001875/2022 (Pagamento)
28/10/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 7 14.922,78
Lancamento: 00003621/2022 - Pagamento: 001935/2022 (Pagamento)
28/10/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 5.296,78
Lançamento: 00003623/2022 - Pagamento: 001937/2022 (Pagamento)
28/10/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 364,55 3932,23
Lançamento: 00003625/2022 - Pagamento: 001939/2022 (Pagamento)
31/10/2022 Aplicação 1 FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 666,15 4.595,38
Automática Lançamento: 00003653/2022 - Receita: 000721/2022 (Recebimento de receita)
31/10/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) a 598,18 0,00
Lançamento: 00003748/2022 - Movimento Bancário: 0000552022 (Transferência bancária)
Total dos Depósitos: 2.963,20 Totaldas Retiradas:
GeoSiAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
A
/ eo
SEA
a LUCIA HELENA ROSA ARI RICÁRDO NÚNES
Lúcieitelena Kyo É Contador
Superintendente de Gastãs Financer CRC: 0561910-8/RJ
Sucretona Municipal de Finansas
Cód.: 65849
PM MANGARATIBA
03/11/2022 07:12
CAIXA
CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
INome da Agência Cédigo Operação missão
ANGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 03/11/2022
IFundo NPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834,074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/09/2022 Cota em: 31/10/2022
0,8164 ] TIT64 IL 8,8055 6,549156 HH 8,602621 ]
Administradora
Nome dereço CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
Cliente
INome
RJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Análise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
nlicações
«esgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
IOF
Taxa de Saída
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
05/10 APLICACAO
06/10 RESGATE
IRRF
IOF
11/10 APLICACAO
18/10 RESGATE
IRRF
IOF
18/10 RESGATE
IRRF
IOF
Dados de Tributação
Informações ao Cotista
PF/CNPJ
12.349.225/0001-37
onta Corrente
006.00624038-3
Data da Avaliação
Valor em R$
381.635,18C
22.297,05C
404.598,38D
666,15C :
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Valor R$
2.297,05€
380.000,000
0,00
0,00
20.000,00C
17.000,00D
0,00
0,00
7.598,38D
0,00
0,00
Rendimento Base
0,00
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, ds forma
nrática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensai do seu
excrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
ser endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: indereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 04405-001
0800 726 0101
0800 725 7474
Acesse o site da CAIXA: www.caixa. gov.br
about:blank
Qtde de Cotas
58.272,414365
3.395,470735
61.667,885101
0,000000
Qtde de Cotas
350,313715
57.928,679300
3.045,157020
2.584,174336
1.155,031463
IRRF
0,00
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/10/2022 a 31/10/2022
Ficha: 62947 | Conta: 6.2.02:00.1435 - CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3' leze: 104 | 887-D | 624038-3 - CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938:
Fonte de Recurso: 148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica Aplicação: 300.2105 - PAB Fixo
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Exercício de 2022
|
| Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
ssa
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 0,00
05/10/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 2.297,05 2.297,05
Lançamento: 00002638/2022 - Receita: 000706/2022 (Recebimento de receita)
05/10/2022 Retirada 1 FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) - z 5 0,09
Lançamento: 00003638/2022 - Receita: 000706/2022 (Recebimento de receita)
31/10/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 666,15 656,15
Lançamento: 00003653/2022 - Receita: 000721/2022 (Recebimento de receita)
31/10/2022 Retirada 1 FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) nó 0,00
Lançamento: 00003653/2022 - Receita: 000721/2022 (Recebimento de receita)
31/10/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 4.598,38 4.598,38
Lançamento: 00003748/2022 - Movimento Bancário: 090055/2022 (Transferência bancária)
Totai dos Depósitos: 7.561,58 Total das Retiradas: p;
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
»
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
|6.2.02.00.143
EF - Bioco de Cus
e recursos do 5
Saldo da contabilidade na data 4.598,38
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 9,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade c,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,0.
Saldo do extrato bancário na data 4.598,38
ii LUCIA HELENA ROSA ARI RICARDO NUNES
Luc Contador
Es ciBA Elena Ro. XP CRC: 0561910-8/R3
Su endente de Gestãc ci; “
Muni ão Financeira
furicipel de Finanças
Cod.: Estey
PM MANGARATIBA
4/11/2022 07:06 . GovConta Caixa
CAIXA
:: Extrato das Contas Individuais
887600005
0887/006/006240
RJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOS!
de: 01/10/2022 até: 28/10/202
bn
Rir. Doc Histórico Valor (R&) Sato (Ru)
- SALDO TOTAL
- SALDO TOTAL
275596 APLICACAO 2.297,05D
000001 | CRED TED 2.297,05C
;2022 - SALDO TOTAL
(10/2022 287960 RESGATE 380.000,00C
0/2022. 114346 ENVIO TED 380.000,00D 0,06
06/10/2022 - SALDO TOTAL 0,00
“N 07/10/2022 - SALDO TOTAL 0,00
10/10/2022 - SALDO TOTAL 0,00
11/10/2022 - 284699 APLICACAO 20.000,00D 20.000,00D
11/10/2022 000237 CREDTED 20.000,00€ 0,06 |
11/10/2022 - SALDO TOTAL 0,00
13/10/2022 - SALDO TOTAL 0,00
14/10/2022 - SALDO TOTAL 0,00
17/10/2022 o SALDO TOTAL e,00
18/10/2022 269961 RESGATE 24.598,38C 24,598,38C
18/10/2022 116213 ENVIO TED 20.000,00D 4.598,38C
18/10/2022 - SALDO TOTAL 4.598,38€
19/10/2022 - SALDO TOTAL 4.598,38C
20/10/2022 - SALDO TOTAL 4.598,38C
21/10/2022 - SALDO TOTAL 4.598,38
24/10/2022 - SALDO TOTAL 4.598,38€
45/10/2022 -. SALDO TOTAL 4.598,38C
— 25/10/2022 - SALDO TOTAL 4.598,38
7/10/2022 - SALDO TOTAL 4.598,38€
28/10/2022 - SALDO.FINAL 4,598,38€
O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível! e do Saldo Bloqueado.
“tps://govconta.caixa.gov.br/sigovlextrato!conta individualfimprimir.do?nomeForm=extratoContalndividualForm&obiv=null
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercicio de 2022
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 424.020,80
31/10/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 3.687,46 427.708,26
Lançamento: 00003642/2022 - Receita: 000710/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 3.687.465 Total das Retiradas: 0,00
GeoSTa? - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
jo de 2022
427.708,26
da contabilidada na data
0,00
() Depésitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancério 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
427.708,26
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENA o ARI NUNES
nai a Rosa Contador
Lúcia ão Financera CRC: 0561910-8/R3
superintendente de Gestão FIN
será Municipal de Finenças
cue.: 65549
Pagi
Dj MANGARATIBA
03/11/2022 07:35 Banco do Brasil
G331030723028587016
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/11/2022 07:35:37
Cliente .
Agência 3836-9
Conta 17641-9 FMS MANGARA-ENSCONVENENTE:
Mês/ano referência OUTUBRO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPre). Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2022 SALDO ANTERIOR 424.020,80 103.804,401966
31/10/2022 SALDO ATUAL 427.708,26 103.804,401968 103.804,401966
Resumo do mês cê gasto
SALDO ANTERIOR 424.020,80
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.687,46
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
“RENDIMENTO LÍQUIDO 3.687,46
SALDO ATUAL = 427.708,26
Valor da Cota [e —————————
30/09/2022 4084805593
31/10/2022 4,120328729
Rentabilidade
No mês 0,8696
No ano ar22
Últimos 12 meses 9,2800
Transação efetuada com sucesso por. J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Quvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
nttps://autoatendimento2.bb. com.br/apf-apj-autoatend imentofindex.htmi?v=2.4.0%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Periodo de 01/10/2022 a 31/10/2022
BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO: sUS/194|C/C: 001 | 3836-9 | 19488-3- Migracas
'Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
0,00
Saldo Anterior
- PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
/309.2100 - RECURSO
Saldo da contabilidade
(-) Depósitos contábeis não focalizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data E 0,00
= LUCIA HELENA TA ARI RICARDO NUNES
“ Feêi A Parem
ieréclena he exmtaisor
a de Gesião Financeira CRC: 0561910-8/R3
qnd Municipal ae Finanças
coud.: 65549
PM MANGARATIBA
03/11/2022 07:29
Cliente - Conta atual
Extrato conta corrente
Lote
00000
13105
13105
00000
13105
00000
14056
14056
14056
13105
00000
14175
14056
ss
13105
13105
13105
00000
14056
13105
13105
13105
Banco do Brasil
Histórico Documento
000 Saldo Anterior
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393 TED Transf.Eleir.Disponiv 100.302
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848 Resgate Automático 1.972
393 TED Transí.Eletr.Disponiv 100.401
237 0886 15851635703 LAIARA FERREIRA S
848 Resgate Automático 1.972
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632 Ordem Bancária 4.828.944.000.036
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
632 Ordem Bancária 4.847.692.000.069
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
393 TED Transf Eletr.Disponiv 100.501
237 3086 010837371000186 CARIOCA MEDIC
848 Resgate Automático 1.972
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393 TED Transt.Eletr.Disponiv 100.602
237 0886 02723096726 PAULO SERGIO VIAN
375 Impostos 100.603
PREF MUN MANGARATIBA É
375 Impostos 100.604
PREF MUN MANGARATIBA
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972
632 Ordem Bancária 4.927.187.000.071
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
Agência 3836.
Conta corrente 19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Período do
Period 10/2022
Lançamentos
Dt. Dt. .
balancete movimento Ag. orige
30/09/2022 0000
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0310/2022 . oooo
03/10/2022 0000
“> oanoioze 0000
o4not2a22 0000
osrto12022 0000
05/10/2022 0000
05/10/2022 0000
05/10/2022 0000
05/10/2022 0000
06/10/2022 0000
06/10/2022 oo00
08/10/2022 oooo
06/10/2022 0000
06/10/2022 0000
06/10/2022 0000
0810/2022 0000
07/10/2022 0000
07/10/2022 0000
07/10/2022 0000
0710/2022 0000
07n012022 0000
00000
393 TED TransfEletr.Disponiv 100.701
104 1619 040600760000154 LEMAN MEDICAM
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 100.702
104 1619 040600760000154 LEMAN MEDICAM
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 100.703
104 1619 040600760000154 LEMAN MEDICAM
848 Resgate Automático 1.972
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index. htmi?v=2.4.0%/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
» 6331030723028587008
Valor R$
7.652,35 D
38.200,00 D
45.852,35 C
2.261,99D
2.261,99 C
14.308,64 C
92.059,00 C
12.661,80 C
322.035,84 D
203.006,80 C
380.000,00 €
259.637,21 C
7431,57D
6.967,83 D
152,43D
142,922D
624.942,46 D
8.670,09 C
355.000,00 D
135.900,00 D
100.060,00 D
581.329,91 C
03/11/2022 07:29:08
Saldo
0,00 €
o
S
o
0,90 €
0,00 €
0,00 €
0311/2022 07:29 nr É Banco de Brasil
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11/10/2022 0000 14175 9e3 en Devoivicda 809.603 3475/19 C
AGOJ CNT DESTDO RED IVAL
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005304030004.:74 DIRETORIA EXECUTIVA DO
11/10/2022 0000 14056 632 Ordem Bancária 4.983.985.000.071 15.027,24 €
905304290061-71 DISETORIA EXECUTIVA DO
11/10/2022 0000 14056 632 Ordem Bancária 5.003.825.000.071 27.349,08 C
005304930301-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
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005304939001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
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005304230901-7%4 DIRETORIA EXECUTIVA DO
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. 237 0888 0259138310902100 PREFEITURA MU
5 11/10/2022 9000 00600 27] BR-APLIC CPRZ-APLAUT 1.572 377.458,02 D D.00C
13/10/2022 0900 13105 393 TED Transf El=tr.Disponiv 101.301 3475190
237 0886 029123310002400 PREFEITURA MU
13/10/2022 0000 00000 845 Resgate Automático 1.872 347519C 0,90
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104 0887 12349225000137 RJ 330260 FMS
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19/10/2022 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 246.595.019 21.152,00 C
404 0887 12349225005137 RJ 230260 EMS
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237 0885 029138310002106 PREFEITURA MU
25/10/2022 0000 13105 393 TED TranstEletr Disponiv 102.502 6.068,79D
237 1542 10274362775 JOSE EDUARDO TARD
25/10/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 11.175,08 € 0,00 C
26/10/2022 0000 13105 393 TED TransíEletr.Disponiv 102.601 193,83 D
htips://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentoindex.html?v=2.4. OB/template/-2Econsultas-2F009-2.bb 2€
03/11/2022 07:29
2eno!zo22 coos 12108 |
102.602 616186
2610/2022 200c ist05 102.603 «858,86 O
“est derá 2%; ORLANDA DALPERIO
26/10/2022 0000 13105 Z03 TD Trap: Dispeoniv “102.606 62.190,80 D
237 3088 O1CB2757TICOOIAS CARROSA MÉDIC
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237 3065 M1CR2737 1000126 CARIOCA MEDIC -
26/10/2022 aoco 15105 393 TED Transthietr Di 402.605 38.200,00 D
237 2187 038451952000150 DUC Gás EQUIP
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27/40/2022 orgao 13134 250 Folha de Pagamento 20.227 57.917,80 D
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PREF MUN MANCARATIBA
27/0/2022 0000 13105 375 impostos t62.702 1.138,14 D
PREF MUN MANGARATIBA :
2710/2022 2000 00090 248 Resgate Automático 1.872 215.789201C 0,006
28/10/2022 9000 12105 393 TED TransfEletr.Disponiv 102.902 1.121,10 D
237 6886 17036740735 JAMYLE ZERAIK AND
2810/2022 0000 13105 303 TED Transit sporiv 102.802 3.328,16 D
237 1174 D0928251727 AGNALDO NITA
2810/2022 0000 13105 393 TED Transf Eietr Disponiy 102.804 4.181,60 D
237 0826 1620521752 ANDRE WILLESON S!
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Banco do Brasil
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Banco do Brasil
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“ PREF MUN MANGARATIBA
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Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
| Fonte de Recurso: 153 - Transferências de recursos do SUS para investimentos na Aplicaçi
'Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Gerai (F)
: 300.0228 - Gestão de SUS
CEF - INVEST SUS
Exercício de 2022
Data Documento Docto, Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1.030.284,58
31/10/2022 Apicação 1 FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0G01-37) 8.410,75 1.038.695,63
Auzomática Lançamento: 00003654/2022 - Receita: 000722/2022 (Recebimento dz receita)
Total dos Depósitos: 8.410,75 Total das Retiradas: 0,00
GenSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
624039-1,
INVEST SUS - Rendimentos
Saído da contabilidade na data
o
E
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retíradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas ria contabilidade
o
Saldo do extrato bancário na data ideias 03
LUCIA HELENA ROSA ARI A caciõõe as
Tso : Contador
Lúcia jlelêna Rosa, CRC: 0561910-S/R3
dente de Gestão ”
sp Municipal de Finanças
TE ue: 63549
)
PM MANGARATIBA asa
03/11/2022 07:12 CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
088;
03/11/2022
Fundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/09/2022 Cota em: 31/10/2022
0,8164 77764 l 8,8055 l 6,549156 Ju 6,602621
Administradora
Nome indereço CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal BS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF. 00.360.305/0001-04
Cliente
Nome PFICNPJ
RJ 330260 FMS INVSUSINVESTSUS 12.349.225/0001-37 006.00824039-1
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
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Saldo Anterior 1.030.284,88C 157.315,648316
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“Resgates E 0,00 0,0009000
Rendimento Bruto no Mês 8.410,75C +
IRRF 0,00
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Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRE
0,00 0,00
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ualize
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u endereço de é-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercicio de 2022
[c/G: 2371 886:0 | 10081-1 - Migracao
Filtro: Período de 01/10/2022 a 31/10/2022
Conta: 6:2:02.00:1189:- Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Ficha: 50933 |
: Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
i
: Conta Contábil: ! 1.1,19.00.00.00.90 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
0,84
Saldo Anterior
ms
- PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
ria Ca a de Finanças
cud:: 65549
CRC: 0561910-8/R]
PM MANGARATIBA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,84
x
neo Bradesco S/A
8 Saldo de Conta-Corrente
g FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco Data da operação: 04/11/2022 - 11h05
net empresa
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
Agência: 886 | Conta: 0010081-1
Total dos Saldos
Total R$ 346.074,07
Disponível
Produto Saldo R$
Total Disponível 346.074,07
Conta-Corrente 0,84
FIC FI CP P. Público 346.073,23
)
Total R$0,84
Demonstrativo de Investimentos
Produto Saldo R$
PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 346.073,23
Total 346.073,23
** Investimento com Baixa Automática
Os dados acima têm como base 04/11/2022 às 11h05 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
)
04/11/2022
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/10/2022 a 31/10/2022
Ficha: 62951 [Conta: 6.2.02.00.1441 - CEF - INVEST SUS leze: 104 | 887-0 | 624039-1 - CEF - INVEST SUS
Fonte de Recurso: 153 - Transferências de recursos do SUS para investimentos na Aplicação: 300.0228 - Gestão do SUS
í
(Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19,00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 9,00
31/10/21 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 8.410,75 8.410,75
Lançamento: 0000265:42022 - Receita: 000722/2022 (Recebimento de receita)
31/10/2022 Retirada i FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 5 0,00
Lançamento: 00003554/2022 - Receita: 000722/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 8.410,75 Total das Retiradas: &
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
6.2.02.00.1441 -
153 - Transferências d:
Saldo da contabilidade na data 6,55
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 2,05
f E
LUCIA HELENA ROSA ARI RICARDO NUNES
F PM A
Piada iotêna nv ni
Superintencente de Gustãr, mancá “ CRC: 0561910-8/R9
Sucretana Municipal de Finunças
Cud.: 65589
PM MANGARATIBA
63/11/2022 07:05
CAIXA
:: Extrato das Contas Individuais
rigem do Extrato:
Conta CAIXA:
nta Referência:
GovConta Caixa
VCONTA CAIXA
88760000
0887/006/00624037-5
RJ 330260 FMS INVSUSINVES
13/10/2022
04/10/2022
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
05/10/2022 - SALDO TOTAL
06/10/2022 - SALDO TOTAL
07/10/2022 - SALDO TOTAL
10/10/2022 - SALDO TOTAL
11/10/2022 E SALDO TOTAL
13/10/2022 - SALDO TOTAL
, 14/10/2022 - SALDO TOTAL
10/2022
SALDO TOTAL
J 0/2022 - SALDO TOTAL
19/10/2022 338236 RESGATE
15/10/2022 117634 | ENVIO TED
19/10/2022 117785 ENVIO TED
19/10/2022 ç SALDO TOTAL
20/10/2022 sa SALDO TOTAL
21/10/2022 = SALDO TOTAL
24/10/2022 * SALDO TOTAL
/10/2022 e SALDO TOTAL
0/2022 m SALDO TOTAL
27/10/2022 310488 RESGATE
27/10/2022 117151 ENVIO TED
27/10/2022 117338 | ENVIO TED
27/10/2022 = SALDO TOTAL
— 28/10/2022 485549 RESGATE
28/10/2022 117690 ENVIO TED
28/10/2022 - SALDO FINAL
de: 01/10/2022
Vaior (R$)
41.152,00€C
20.000,00D
21.152,00D
80.800,00€
29.950,00D
50.850,00D
186.039,50C
185.039,50D
“ Saldo Total é a soma do Saldo Disponíve! e do Saido Blogueado.
(Hps:/govconta.caixa.gov.br/sigov/extratolconta. individualfimprimir do?nomeForm
=extratoContalndividualForm&obtv=nul!
até: 28/10/
aÉgio
»
&