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materia nº 11/2022

Tipo Balancete Prefeitura M. Mangaratiba
Número / Ano 11 / 2022
Date 2022-12-15
EmentaOfício 682/2022 de autoria do Chefe do Poder Executivo Municipal que encaminha o Balancete do mês de novembro de 2022.
native_id13286

Autoria

Tramitação (latest 25)

DateStatusTurnoTexto
2023-05-18 Matéria encerrada e arquivada — —
2023-05-18 Determinação de encerramento e arquivamento da matéria — —
2023-05-18 Aguardando encaminhamento — —
2023-05-18 Registro na Secretaria da votação única da matéria — —
2023-05-18 Matéria submetida a Votação Única — —
2023-05-17 Inclusão da Matéria na Ordem do Dia para Votação Única — —
2023-05-16 Aguardando inclusão da matéria na Ordem do Dia - vot. única — —
2023-05-16 Registro da votação do Parecer CFO — —
2023-05-16 Votação do Parecer Favorável CFO — —
2023-05-15 Inclusão do Parecer CFO na Ordem do Dia para votação — —
2023-03-30 Aguardando inclusão do Parecer CFO na Ordem do Dia — —
2023-03-30 Registro da leitura do Parecer CFO — —
2023-03-30 Leitura no Expediente do Parecer da CFO - Favorável — —
2023-03-29 Inclusão do Parecer CFO no Expediente para leitura — —
2023-03-23 Aguardando inclusão do Parecer CFO no Expediente — —
2023-03-23 Registro do Parecer emitido pela CFO — —
2023-03-02 Aguardando emissão de Parecer CFO — —
2023-03-02 Assinatura da Presidência-encaminhamento à CFO — —
2023-02-15 Aguardando encaminhamento — —
2022-12-15 Aguardando fim do período de recesso Parlamentar — —
2022-12-15 Aguardando encaminhamento — —
2022-12-15 Registro na Secretaria da leitura da Matéria — —
2022-12-15 Leitura da Matéria no Expediente — —
2022-12-14 Inclusão da matéria no Expediente da próxima Sessão — —
2022-12-14 Aguardando inclusão da matéria no Expediente — —

Documents (1)

texto original #

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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Gabinete do Prefeito
OFÍCIO N.º 682/2022.
Mangaratiba, 14 de dezembro de 2022.
Ao Senhor .
Vereador RENATO JOSE PEREIRA
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba-RJ.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a V. Ex.” para encaminhar a essa Egrégia Casa
Legislativa, o Balancete do mês de novembro de 2022.
Atenciosamente,
lá Ui
JONATHAN MARINS AGUIAR
Chefe de Gabinete
pe oro
“parta,
DC da
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercício de 2022
CAIXA DA DESPESA
Data: 01/11/2022 a 30/11/2022
CAIXA DA RECEIT,
Receitas Orçamentárias 40.385.931,07 Despesas Orçamentárias 17.675.177,07
Transferências Recebidas 0,00 Transferências Concedidas 6.140.430,97
Receitas Extra Orçamentárias 2.344.897,96 Despesas Extra Orçamentárias 2.488.573,58
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 262,02
Total das Receitas 42.730.829,03 Total dos Pagamentos 26.304,443,64
Retiradas Bancárias 46.195.376,75 Depósitos Bancários 62.621.762,14
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00 Saldo Final da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 88.926.205,78 Total do Caixa da Despesa 88.926.205,78
Receitas Acumuladas Anterior 380.433.206,91 Pagamentos Acumulados Anterior 365.360.076,19
Receitas do Período 42.730.829,03 Pagamentos do Período 26.304.443,64
Total das Receitas 423.164.035,94 Total dos Pagamentos 391.664.519,83
Saldo Inicial do Exercício 39.595.181,13 Saldo na Data 71.094.697,24
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Bancos 39.595.181,13 Bancos 71.094.697,24
Total do Balancete da Receita 462.759.217,07 Total do Balancete da Despesa 462.759.217,07
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos.
Eae o Depósitos — [Retiradas —Jatual [Pendente [Disponível
0,00 0,00
TESOURARIA 0,00 0,00 0,00 0,00
100 - Recursos ordinários 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,00
0900.0000 - Aplicação Geral 9,00 09,00 0,00 0,00 0,00 0,00
COS00 6.1.00.00,0002 TESOURARIA GERAL ERR RRRA| 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
vOs31 6.1.00.00.0001 CAMARA MUNICIPAL C/ SUPRIMENTOS LiLi11,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.1.00.00,0004 Transf, Pjo PREVI 21.11.1101 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0983S 6.1.00.00.0003 TRANSE. P/O INSS 1.L1.1.1,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CONTAS BANCÁRIAS 54.668.311,85 62.621.762,14 46.195.376,15 71.094.697,24 0,00 71.094.697,24
100 - Recursos ordinários 42087.144,12 58.800.19345 43,595.196,13 57.292.141,44 0,00 57.292.141,44
9000.0000 - Aplicação Gera! 1.279,10 1.200,00 0,00 2.479,10 0,00 247910
61064 001/2836-9/20967-L BB - LEI A BLANC CULTURA - C/C 20867-1 FEBRE RT) 1.279,10 1.200,00 0,00 2.479,40 0,00 2.479,10
25910 001/729-3]14434-7 88 - Caminho Escola FERRRRE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000.0110 - GERAL 4208292563 58.798.969,58 43.595.196,/13 57.286.699,08 0,00 57.286.699,08
46704 001]3836-9/14938:% BB-PTA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46467 001]3836-9]/6462:9 B8 - Salário Educação LLtAtas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46676 001/3836-9]6462-9 BB - Salário Educação APLIC 1.1.1.1,1,50 3.969.201,49 432.131,95 264.306,81 4.037.026,63 0,00 4.037.026,6:
47381 001/3836-9]16259-0 BB - Brasil Carinhoso PRE RE RO) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47382 001/3836-9]16259-0 BB - Brasil Carinhoso APLIC 1.11.11.50 6.701,05 58,24 0,00 6.759,29 0,00 6.759,29
48966 001/3836-9116505-0 BB - PNAE MERENDA 2 FERE RC) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48975 001/3836-9/16505-0 BB - PNAE MERENDA 2 APLIC 1.1.1,1.1.50 985.820,72 92.484,63 214.653,36 863.651,97 0,00 863.651,97
agi72 001/3836-9/16891-2 BB - PGMPDA [ERB RE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49173 001]3836-9/16891-2 BB - PGMPDA APLIC 268,12 2.99 0,00 37411 0,00 3711
54906 004/3836-9]18435-7 BE - PAR (Plano de Ação Articulada) 0,00 0,90 0,00 0,00 0,00 0,00
54987 001/3836-9]18435-7 BB - PAR APLIC (Plano de Ação Articulada) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S4004 001/3836-9]18754-2 BB - MP 815/2017 16,26 0,00 0,00 16,26 0,00 16,26
57785 001/3836-9/19298-8 BB - Royalties do Minério 0,00 193.499,25 193.499,25 0,00 0,00 0,00
57786 001/3836-9/19298-8 BB - Royalties do Minério APLIC 6.163.167,42 958.370,00 1.013.274,78 6.108.262,64 0,00 6.108.262,64
60924 001]3836-9/19927-3 8 - Cessão Onerosa Pre-Sal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60925 001/3836-9]19927-3 BB - Cessão Onerosa Pre-Sal APLIC 813,27 6,60 0,00 819,87 0,00 819,87
0969 001/3836-9]20236-3 BB - Obra Recuperação Axixa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0970 001/2836-9]20236-3 BB - Obra Recuperação Axixa - APLIC 21.8.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61065 D01/3836-9/20867-1 BB - LEI A BLANC CULTURA C/C APLIC L4.1.1.1.50 1.209,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00
20867-1
54805 001/3836-9]187542-0 BB - MP 815/2017 APLIC 14,1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 vao
46147 O0L/729-3143 Bradesco: Royalties APLIC 1A.L.1.1.50 1.286.196,02 6.218.217,52 5.907.755,96 1.596.657,58 0,00 1.596.657,58
46705 001/729-3/14436-X BB - PTA Poupança FERE E) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54758 001]729-3/14438-% BB - PTA APLIC 11,1.1.1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PM MANGARATIBA Página 1 de 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercício de 2022
Caixa e Bancos
Depósitos Retiradas
Movimentação das Contas de
[Pendente — [Disponível |
Ficha
46116 001/729-3/6501-3 BB - CEXAPLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46547 001]729-3]6501-3 B8-CEX 111.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46544 001]729-3]6905-1 BB - PNATE 11.11.1419 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46675 001]729-3/6905-1 BB - PNATE APLIC 1.1.1.1.1.50 112.476,36 6.299,75 0,00 118.776,11 0,00 118.776,11
46110 001/729-3/7300-8 BB-CIDE 111.119 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
46117 001/729-3]7300-8 BB - CIDE APLIC 1.11.11.50 851,93 za 0,00 859,34 0,00 859,34
46145 001/729-3]9464-1 BB - FNAS/PPD APLIC L11,11.50 83,27 0,68 0,00 83,95 0,00 83,95
46478 — 001/729-3/9464-1 BB - FNAS/PPD PRRBRR] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46586 001/729-3/10179-6 BB-FEB FERE RE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46674 0011729-3110179-6 BE - FEB APLIC LI1.1.1.50 0,60 3.348.325,25 0,00 3.348.325,85 0,00 3.348.325,85
46111 004/729-3/10529-5 BE-CFM RR R RR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AbI3s 001/729-310529-5 BB - CEM APLIC 1.1,1,1.1.50 5.626,32 48,90 0,00 5.675,22 0,00 5.675,22
46122 001/729-3/10547-3 BB -SNA APLIC 1.1:1.1.1.50 57.018,45 173.841,53 0,00 230.859,98 0,00 230.859,98
“6592 001/729-3/10547-3 BB-SNA PRB E RR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46139 001]729-3/13331-0 BB - CIP APLIC 11.111,50 851.529,85 655.290,66 442.164,14 1.054.656,37 0,00 1.064.656,37
45469 001]729-3/13331-0 sB-cIP LIL1.119 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46698 — 001]729-3/14433:9 BB - Apoio Creches LILILao 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46699 001/729-3/14433-9 BB - Apoio Creches APLIC 1.1.1,1,1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46144 002/729-3]15079-7 BB - FMDCA APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46539 001/729-3/15079-7 BB - FMDCA 1.1,1,1.1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50668 001/729-3/17076-3 BB - Manut. Educ. Infantil LATO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S0669 001/729-3/17076-3 B8 - Manut, Educ. Infantil APLIC 1,1.1.1.1,50 242,31 210 0,00 244,41 0,00 244,41
46103 0011729-3/73002:5 BB - FPM PRRRRRE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46119 001/729-3/73002-5 BB - FPM APLIC 11,11.1,50 10.375 572,85 2.846.844,74 35.585,53 13.186.832,06 0,00 13.186.832,06
46118. 001/729-3]73003-3 BB - Diversos APLIC 1.1,1.1,1.50 2.602.774,45 2.087.739,29 812.616,04 3.877.897,70 0,00 3.877.897,70
46141 001/729-3]73003-3 BB - Diversos L11,1,1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46104 001/729-3]73016-5 BB-ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46121 001/729-3/73016-5 BB - ITR APLIC 494,06 2.491,53 24,73 2.960,86 0,00 2.960,86
46146 001/729-3/73035-1 BB - Royalties APLIC 10.416.703,73 22.603.967,69 23.194,556,75 9.826.114,67 0,00 9.826.114,67
46484 0011729-3/73035-1 BB - Royalties. FEBRE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46105 001/729-3]263142-2 BB - ICMS FRERRRO) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46120 001/729-3/283142-2 BB - ICMS APLIC 1.1.1.1.1.50 27.300,03 27.035,62 267,98 54.067,67 0,00 54.067,67
61056 033/3720-0]45000001-4 SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C 45000001-4 1.1,1.1.1,19 742.280,92 442.072,23 416.942,24 767.410,91 0,00 767.410,91
61057 033/3720-0]45000001-4 SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C APLIC 1.1,1.1.1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45000001-4
46128 104/197-0]37-2 CEF - Arrecadações 111,11.19 45.162,77 0,00 0,00 45.162,77 0,00 45.162,77
46129 104/197-0]57-2 CEF - Arrecadações APLIC 1.1,1.1,1.50 199.956,36 335.695,33 4.972,80 530.678,89 0,00 530.678,89
s2882 104/197-0/157-3 CEF - Esportes - Poupança 1.1,1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46601 104/197-0/647025-7 Caixa Econômica - Melhoria Habitacional 11.11.1419 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46502 109/197-0]647030-3 Calxa Econômica - Construção Habitacional LILILaS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46655 104/197-0]647033-0 CEF - PRODESA 2007 POUP 1.1.1,1.1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6604 104/197-0]647023-8 CEF - PRODESA 2007 1.11.1,1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46603 104/197-0/647027-0 Caixa Econômica - Assistência Técnica FE RRERC) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52797 104/987-0(157-3 CEF - Esportes 11.1.1,119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52798 104/887-01157-3 CEF - Esportes APLIC 11,1,1.1,50 755,35 644 0,00 761,49 0,00 761,49
abit? 237/0237-073-5 Bradesco - Diversos [RE R RR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45628 237/0237-0]3-5 Bradesco - Diversos APLIC 1.1.1.1,1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
dos97 237]0237-0]4-3 Bradesco - Royalties 1 19 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
4613 237]0237-0]5-1 Bradesco - Arrecadações 1.1,1.11.19 1,00 5.600,00 5.601,00 0,00 0,00 0,00
46123 23710237-015-1 Bradesco - Arrecadações APLIC 1/1,1,1.1.50 269.811,90 672.419,44 547.910,32 394.321,02 0,00 394.321,02
46115 237/0237-016-0 Bradesco - Correios 1111119 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
46654 237/0237-0]6-0 Bradesco - Correios APLIC 11.1,1,1,50 177.871,87 4.138,81 0,00 181.710,68 0,00 181.710,68
46596 237]0237-0/241-0 Bradesco - Infração de Trânsito LILILAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46595 237]0237-0/370-0 Bradesco - Eventos FRRRRRT) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46114 237/0237-0/371-9 Bradesco - 130 LIL119 o,00 0,00 0,00 0,00 9,00 0,00
46644 237/0237-0/371-9 Bradesco - 13º APLIC PRRRRRE) 0,00 0,00 0,00 09,00 0,00 0,00
46130 23710237-0]5878-5 Bradesco - Turismo 14.14.1119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
atim 237]0227.0/5878.5 Bradesco - Turismo APLIC tata,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
46154 237/0237-0]8664-9 Bradesco - RENAINF LA 11.119 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
46155 237/0237-0]8664-9 Bradesco - RENAINF APLIC 1.1.1.1.1.50 104.987,51 1.929,79 0,00 106.917,30 0,00 106.917,30
46150 23710237-0]8665-7 Bradesco - Pardal FRER RE) 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
46153 23710237-0]8665-7 Bradesco - Pardal APLIC 2.287.473,54 56.466,19 45.811,65 2.298.128,08 0,00 2.298.128,08
46152 237/0237-0]8666-5 Bradesco - Multa/Estado APLIC 26.622,90 1.360,18 0,00 27.983,08 0,00 27.983,08
46136 237/0237-0]8812-9 Bradesco - ICMS/IPI 1.13,11.19 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,90
46137 237/0237-0]8812-9 Bradesco - ICMS/IPI APLIC 1.4.1,1,1.50 113.365,73 8.371.762,13 4.973.928,66 3.511.219,20 0,00 3.511.219,20
46138 237/0237-0]8813-7 Bradesco - IPVA LLLILIS 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00
46140 237/0237-0/8813-7 Bradesco - IPVA APLIC 1.1,1,1.1,50 4.621,41 121.511,73 0,00 126.133,14 0,00 126.133,14
46151 237/0237-0]8866-5 Bradesco - Multa Estado 1.1.1.11.19 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
47130 237]0237-0]9910-4 Bradesco - Obra/Escolas 111,1119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47131 237]0237-0]9910-4 Bradesco - Obra/Escolas APLIC 1.1,1.1,1.50 234.863,46 1.992,03 0,00 236.855,49 0,00 236.855,49
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Boletim de Caixa
Data: 01/11/2022 a 30/11/2022
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
46707 237/0237-0/10200-8 Bradesco - Asfalto 11.111,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
46709 237]0237-0/10200-8 Bradesco - Asfalto APLIC L1,1.1.1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06
46708 — 237/0237-0110210-5 Bradesco - PRP 11.11.1419 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61066 237/886-9/217-8 CONTA BRADESCO (CHEQUE -FUNCIONARIO) 1.1.1.1,1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53048 — 237]886-9/10049-8 Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC 11.111,50 4.067,44 34,49 0,00 4.101,93 0,00 4.101,93
53049 — 237/886-9/10049-8 Bradesco - Contrato 13/2017 ERER RR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49200 — 237/886-9/14627-7 Bradesco - Bio Rio 14.1,1,1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49201 2371886-9/14627-7 Bradesco - Bio Rio APLIC 1.1.1.1,1.50 305.781,65 2.591,45 0,00 308.373,10 0,00 308.373,10
53046 — 237]886-9]20004-2 Bradesco - Depósito Público 1111119 16.382,36 6.485,60 0,00 22.867,96 0,00 22.867,96
61113 237/886-9/20004-2 Bradesco Depósito Público - Aplicação 1.1.1,1.1,50 79.820,88 9.038,60 6.485,60 82.373,88 0,00 82.373,88
46107 341]5814-0/08716-1 TTAÚ - Diversos 1111.1419 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00
46124 341/4814-0/08716-1 ITAÚ - Diversos APLIC 1.1.1,11.50 2.888,54 803.127,66 3.184,56 802.831,64 0,00 802.831,64
46108 341/4814-0/08717-9 ITAÚ = 1PTU 1141.1119 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00
46125 341/4814-0]08717-9 ITAÚ - IPTU APLIC 1.11,1,1.50 169.772,54 4.648.103,28 1.786.770,86 3.031.104,96 0,00 3.031.104,96
46143 341]9814-0/13138-1 ITAU - Royalties FRRRRRE) 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00
46148 341/9814-0/13138-1 ITAÚ - Royalties APLIC 11,1.1.1.50 432.539,94 3.667.948,17 3.623.674,09 476.814,02 0,00 476.814,02
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 2.939,39 23,87 0,00 2.963,26 0,00 2.963,26
61119 001/3836-9]22844-3 BB - Creditos Precatórios LALILaS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61120 001/3836-9/22844-3 BB - Creditos Precatórios Aplic 1.1,1.1.1.50 2.939,39 23,87 0,00 2.963,26 0,00 2.963,26
111 - Outras Transferências do Estado 1.531.216,88 11.681,79 132.715,11 1.410.183,56 0,00 1.410.183,56
000.6102 - ALER) (Estado de Emergência) 1.531.216,88 11.681,79 132.715,11 1.410.183,56 0,00 1.410.183,56
61123 001]3836-9]23409-5 88 - ALERI LLi119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 001/3836-9]23409-5 BB - ALERJ - Aplic 1.1.1.1.1.50 1.531.216,88 11.681,79 132.715, 1.410.183,56 0,00 1.410.183,56
447 - Contribuição para custeio dos serviços de iluminação pública (COSIP) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61101 001/729-3]13331-0 BB - CIP - APLICAÇÃO 1,4.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
118 - Transferências do FUNDES para aplicação na remuneração dos profissionais do 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000.0110 - GERAL 0,00 0,00 09,00 0,00 0,00 0,00
61100 001/729-3/10179-6 BB - FEB - APLICAÇÃO 1.11,1,1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
421 - Transferências de convênios decorrentes de emendas parlamentares impositivas 2.022.474,49 905.386,01 1.158.172,42 1.769.688,08 0,00 1.769.688,08
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 716.915,21 901.877,22 0,00 1.618.79243 0,00 1.618.792,43
61125 001/3836-923467-2 BE - TRANF ESPECIAIS 111.149 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61126 001/3836-9/23467-2 BB - TRANF ESPECIAIS 1.1,1.1.1.50 716.915,21 5.822,64 0,00 722.737,85 0,00 72273785
61129 — 104/887-01647138-5 Poupança - Conv Revitalização da Orla de 1.1.1,1,1,50 0,00 896.054,58 0,00 896.054,58 0,00 896.054,58
Mangaratiba
200.1116 - OUTROS CONVENTOS FEDERAIS 1.305.559,28 3.508,79 1.158.172,42 150.895,65 0,00 150.895,65
61116 104/887-0]647138-5 Conv Revitalização da Orla de Mangaratiba 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GIL? 104/887-01647138-5 Aplic - Conv Revitalização da Orla de 1.1,1.1.1.50 1.305.559,26 3.508,79 1.158.172,42 150.895,65 0,00 150.895,65
Mangaratiba
122 - Transferências de convênios vinculados à educação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61090 001/3836-9/16259-0 88 - BRASIL CARINHOSO - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61094 001/3836-9/20236-3 BB - OBRA RECUPERAÇÃO AXIXA - APLICAÇÃO 3.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61097 001/729-3/14438-X BB - PTA “APLICAÇÃO 111.1,1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61099 004/729-3]9464-1 88 - FNAS/PPD - APLICAÇÃO 111.150 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001/729-3117076:3 88 - MANUT. EDUC, INFANTIL - APLICAÇÃO 1.1.1.:1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
132- Royalties 5 % - Lei 7990/89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61096 004]729-34:3 BRADESCO - ROYALTIES - APLICAÇÃO 11.11,1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61103 001/729-3173035-1 B6 - ROYALTIES - APLICAÇÃO 11.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
o108S 23710237-0/4:3 BRADESCO - ROYALTIES 1111119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61107 341/4814-0/13138-1 ITAÚ - ROYALTIES - APLICAÇÃO 2.1.1,1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
136 - Royalties - Destinados à educação 9.017.527,05 2.903.644,49 1.309.293,09 10.611.878,45 0,00 10.611.878,45
000,0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6114 001/3836-9/22449-9 BB - Pré-sal - Educação 111.11.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
GLS 001/3836:9122449-9 BE - Pré-sal - Educação - Aplicação 11,1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0900.1110 - ROYALTIES 9.017.527,05 2.903.644,49 1.309.293,09 10.611.878,45 0,00 10.611.878,45
61121 001/3836-9/23350-1 BB - Pre Sal Educação 1411119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61122 001/3836-9/23350-1 B8 - Pre Sal Educação - Aplic 11.1.1.1.50 9.017.527,05 2.903.644,49 1.309.293,09 10.611.878,45 0,00 10.611.878,45
138 - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61093 001/3836-9119927-3 BB - CESSÃO ONEROSA PRE-SAL - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
139 - Royalties - Minérios 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
000.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61092 001/3836:9119298-8 BB - ROYALTIES DO MINÉRIO - APLICAÇÃO 4.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
443 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa dinheiro na escola 435,95 3,54 0,00 439,49 0,00 439,49
200.1111 - FNDE/PDDE 435,95 3,54 0,00 439,49 0,00 439,49
61127 001/3836:9/23310-2 PDDE - Programa Dinheiro na Escola FRRRE RO) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61128 001/3836-9/23310-2 PDDE - Programa Dinheiro na Escola - 1.1.1,1.1,50 435,95 3,54 0,00 439,49 0,00 439,49
Aplicação
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Boletim de Caixa
Exercício de 2022
Data: 01/11/2022 a 30/11/2022
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
[anterior — ]Depósitos [retiradas [Atual |
144 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de alimentação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0006.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61091 001/2835-9/16505-0 BB - PINAE MERENDA 2 - APLICAÇÃO 1.1,1.1,1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
145 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de apoio ao 0,00 9,00 0,00 9,00 0,00 0,00
000.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61098 001/729-316905-1 BB - PINATE - APLICAÇÃO 1.1,1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00
146 - Outras transferências de recursos do FNDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000.0110 - GERAL 0,00 0,00 9,00 0,00 0,00 0,00
61095 001/3836-9/187542-0 BB - MP$15/2017 - APLICAÇÃO 1.1.1.1,1.50 0,00 09,00 0,00 0,00 0,00 0,00
147 - Transferências de salário-educação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
000.0110 - GERAL 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61089 001/3836-9/6462-9 BB - SALARIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO 1.11:11.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
157 - Multas de trânsito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
000.0110 - GERAL 9,00 0,00 9,00 0,00 0,00 09,00
61086 237/0237-0]8664-9 BRADESCO - RENAIF 1.1.1.1.1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61104 237/0237-08664-9 BRADESCO - RENAIF - APLICAÇÃO 11.111,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61087 237/0237-018665-7 BRADESCO - PARDAL. LILIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
LOS | 237]0237-0/8665-7 BRADESCO - PARDAL - APLICAÇÃO 141,1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61106 237/0237-0/8666-5 BRADESCO - MULTAS/ESTADO - APLICAÇÃO 1.1,1,1.1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61088 237]0237-0/8866-5 BRADESCO - MULTA DE ESTADO LILI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
199 - Outras Fontes Ordinárias 9.513,36 852,86 0,00 10.366,22 0,00 10.366,22
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 9.513,36 852,86 0,00 10.366,22 0,00 10.366,22
GIOS 001/3836-9/20381-5 Honorários Advocatícios 1141.11.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62109 001/3836-9/20381-5 Aplicação - Honorários Advocatícios 141,1.1,1,50 9.513,36 852,86 0,00 10.366,22 0,00 10.366,22
LUCIA HELENA ROSA
, Je na Rosa
[ici Financeira
superintendente cipal de Finanças
Secr e 65549
Di ————e as
PM MANGARATIBA Página 4 de 4
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Taoo.6102 - AL
TE
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 9,00
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira a
1 cias MelanasROSE
ache Melanas financeira
Superiniendente e de Finanças
p rara Municipal 06 *
Seenia a, Es549
CRC: 057096-03/RI
PM MAI
INGARATIBA Página 1
07/12/2022 10:50 Banco do Brasil
G337071049800156007
Extrato conta corrente 07/12/2022 10:50:43
Cliente - Conta atual
Agência 38369
Conta corrente 23409-5 ALERJ
fertodo do 11/2022
Lançamentos
air ma E Ag.origem Lote Histórico Documento ValorR$ Saldo
30/09/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 €
09/11/2022 0000 13105 393 TED TranstEletr Disponiv 110.901 132.715,11 D
341 6078 029024899000164 KAWWA SERVICO
09/11/2022 0000 4313 310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.131.100.153.306 11,90D
Cobrança referente 09/11/2022
09/11/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1972 1327260 0,000
30/11/2022 ooo 00000 999 SALDO 0,00C
rr] eee eee mem
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.4.2%/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Banc: 001
Ficha Te1124 jCo
23409-5
BB - ALERJ -
Aplic
111 - Outras Transferências do Estado
Saldo da contabilidade na data 1.410.183,56
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,03
() Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 11,00
Saldo do extrato bancário na data 1.410.172,59
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade o,03
61124 31/08/2022 00024563 iss pago a menor 0,03
04 - Retiradas do extrato bancário não locatizadas na contabilidade 11,00
61124 30/11/2022 00028114 Tarifa não lançada mes novembro 11,00
An
UCA Rosa
Lucy ão Financeira
Supftenianaçãs af ho Finanças CRC: 057096-03/R3
Secrei Cód.: 65549
MUNDI
PM MANGARATIBA
05/12/2022 08:30
Banco do Brasil
G335050828205236007
g ! Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 05/12/2022 08:30:51
Cliente
Agência 3836-9 Ea
Conta 23409-5 ALERJ
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2022 SALDO ANTERIOR 1.531.216,91 1.403.159,668546
09/11/2022 RESGATE 132.726,11 121.331,998554 1,093908545 1.281.827,669992
Aplicação 16/05/2022 132.726,11 121.331,998554
30/11/2022 SALDO ATUAL 1.410.172,59 1.281.827,669992 1.281.827,669992
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.531.216,91
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 132.726,11
RENDIMENTO BRUTO (+) 11.681,79
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF () 0,00 Pá
RENDIMENTO LÍQUIDO 11.681,79"
SALDO ATUAL = 1.410.172,59
Valor da Cota DDD
31/10/2022 1,091263485
30/11/2022 1,100126502
Rentabilidade
No mês 0,8121
No ano 8,6441
Últimos 12 meses 9,2765
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.4.2H/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Saldo da contabilidade na data 6.759,29
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 6.759,29
f4 ça
foHL ke Gestão Financeira
Sé: Ea de Finanças CRC: 057096-03/R)
PO NCOds 65549
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
05/12/2022 08:31 Banco do Brasil
G335050828205236008
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 05/12/2022 08:31:20
Cliente
Agência 3836-9
Conta 162590 PM MANGARATIBA-BRASI
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2022 SALDO ANTERIOR 6.701,05 1.626,337621
30/11/2022 SALDO ATUAL 6.759,29 1.626,337621 1.626,337621
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 6.701,05
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 58,24
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 58,24 Ed
SALDO ATUAL = 6.759,29
Valor da Cota
31/10/2022 4,120328729
30/11/2022 4,156144121
Rentabilidade
No mês 0,8692
No ano 9,1124
Últimos 12 meses 9,7517
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.4.2%/template/-2F consultas-2FGFIS.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
19927-3
essão Onerosa Pre:
000 0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data 819,87
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 819,87
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
3 fe sa
cú te de E a CRC: 057096-03/R3
uia de Finanças
cód: 65549
PM MANGARATIBA -
Página 1 de 1
05/12/2022 08:31 Banco do Brasil
(8335050828205236009
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 05/12/2022 08:31:47
Cliente »s
Agência 3836-9 -
Conta 19927-3 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2022 SALDO ANTERIOR 813,27 745,252397
30/11/2022 SALDO ATUAL 819,87 745,252397 745,252397
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 813,27
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 6,60
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 6,60 /
SALDO ATUAL = 819,87
Valor da Cota DD —
31/10/2022 1,091263485
30/11/2022 1,100126502
Rentabilidade
No mês 0,8121
No ano 8,6441
Últimos 12 meses 9,2765
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.4.2%/template/-2F consultas-2FGFIS.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
LUCIA HELENA ROSA
|: Tepfefena ROSA
Ff, gi meato Fen
E 1 CA
o Municipal de Einan
Seveisto O assa
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
0112/2022 14:13
Cliente - Conta atual
£ | Extrato conta corrente
Banco do Brasil
G334011408569628008
01/12/2022 14:12:46
Agência 3836-9
Conta corrente 10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Período do ;
extrato 11/2022
Lançamentos
Dt. Dt. , » Easà is
bslandáto:“HiavimBnto Ag. origem Lote Histórico Documento Valor RS Saldo
19/10/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,4
21/11/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.073.003 31.054,87 D
21/11 3836 P MUN MAN 00029138310000159
21/11/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.073.003 33.097,70 D
21/11 3836 P MUN MAN 00029138310000159
21/11/2022 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 12.770.001 31.054,87 C
21/11/2022 0000 11162 63] Desbl judicial-Bacen Jud 12.780.001 33.097,70 C 0,00 C
30/11/2022 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 912.192,03 €
30/11/2022 0000 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO 850 9.121,922D
30/11/2022 0000 00000 345 B8 CP Automatizo S P 70 903.070,11 D
30/11/2022 0000 00000 999SALDO 0,00 €
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: 3218178 LUCIA HELENA ROSA.
mttps://autoatendimento2.bb,com.br/apf-api-autoatendimento/index. html?v=2.4.2H/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
11
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Saldo da contabilidade na data 5.675,22
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 903.070,11
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
908.745,33
Saldo do extrato bancário na data
CS
Yaior
903.070,11
903.070,11
03 = Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
46135 30/11/2022 00028115 Transferencia não realizada em novembro
>
dena Rosa
de Gestão Financeira
Contador o
PAR ápal de Finanças CRC: 057096-03/R]
eg)
Cód.: 65549
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
05/12/2022 08:32 Banco do Brasil
335050828205236010
| Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 05/12/2022 08:32:13
roça
Cliente »
Agência sss00 7
Conta 10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
Méês/ano referência NOVEMBRO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2022 SALDO ANTERIOR 5.626,32 1.365,502379
30/11/2022 APLICAÇÃO 903.070,11 217.285,561739 — 4,156144121 218.651,064118
30/11/2022 SALDO ATUAL 908.745,33 218.651,064118 218.651,064118
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 5.626,32
APLICAÇÕES (+) 903.070,11
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 48,90
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO ) 48,90 /
SALDO ATUAL = 908.745,33
Valor da Cota PAC SP
31/10/2022 4,120328729
30/11/2022 4,156144121
Rentabilidade es
No mês 0,8692
No ano 9,1124
Últimos 12 meses 9,7517
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
tips://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.ntml?v=2.4.2%/template/-2F consultas-2FGFI6.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
7300-8 É
E APLIC
859,34
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 859,34
LUCIA HELENA ROSA
Entendendo ts: E) Pia
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
5/12/2022 08:33
htips://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.4,2%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
Banco do Brasil
A
» E | 335050828205236012
| 05/12/2022 08:33:07
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 7300-8 PM MANGARATIBA -CIDE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/40/2022 SALDO ANTERIOR 851,93 206,763100
30/11/2022 SALDO ATUAL 859,34 206,763100 206,763100
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 851,93
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 74
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 741 Pá
SALDO ATUAL = 859,34
Valor da Cota
31/10/2022 4,120328729
30/11/2022 4,156144121
Rentabilidade
No mês 0,8692
No ano 9,1124
Últimos 12 meses 9,7517
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 7290722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
1n
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
LUÇIA HELENAROSÁ o (| ROSA
Lig rins lena, Financeira
eoretndos de Finanças CRC: 057096-03/RJ
cód.: 65549
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
01NZ/202227:225 Bãancacie essi!
G336011717409911009
01/12/2022 17:25:02
a | - Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente | 13331-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Porore do 11/2022
Lançamentos
b Rise be: Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/10/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,09 €
16/11/2022 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 251.658.512 587.478,47 C
341 0911 33050071000158 AMPLA ENERGIA
16/11/2022 0000 00000 271] BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 587.478,47 D 0,00 €
18/11/2022 0000 13105 362 Pagamento conta luz 111.801 442.164,14 D
AMPLA (antiga CERJ)
18/11/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 442.164,14 C 0,00 €C
30/11/2022 0000 00000 99SALDO 0,00 €
Transação efetuada com sucesso por: J32181 78 LUCIA HELENA ROSA.
21
htiptipialtadenteininetad to anm/apanbanimdentanimestadodenhtm27=22k2étamnaterabRonnubasrB6909pbbb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Saldo da contabilidade na data E 1.064.656,37
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 992.821,55
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 71.834,82
46139 31/01/2022 00016018 TARIFA CIP 11.790,92
46139 31/01/2022 00016023 ISS PAGO A MAIOR 0,02
46139 30/11/2022 00028116 Tarifa TOI enel 10.236,70
46139 30/11/2022 00028118 Tarifa Serviços enel 49.807,18
Vip,
LUCIA HELENA R
& ai aelena “ Rosa
pI ão Financei ER nor
reta Municipal de Finanças
Cód.: 65549
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
05/12/2022 08:33 Banco do Brasil
G335050828205236013
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 05/12/2022 08:33:32
Cliente x »
Agência 3836-9 /
Conta 13331-0 PREFEITURA M MANGARATIBA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorIOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2022 SALDO ANTERIOR 839.738,91 769.510,679338
16/11/2022 APLICAÇÃO 587.478,47 536.175,107134 1,095683970 | 1.305.685,786472
18/11/2022 RESGATE 442.164,14 403.224,521360 1,096570562 902.461,265112
Aplicação 15/09/2022 280.213,44 255.536,172620
Aplicação 17/10/2022 161.950,70 147.688,348740
30/11/2022 SALDO ATUAL 992.821,55 902.461,265112 902.461,265112
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 839.738,91
APLICAÇÕES (+) 587.478,47
RESGATES (-) 442.164,14
RENDIMENTO BRUTO (+) 7.768,31
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 7.768,31 Ed
SALDO ATUAL = 992.821,55
Valor da Cota
31/10/2022 1,091263485
30/11/2022 1,100126502
Rentabilidade
No mês 0,8121
No ano 8,6441
Últimos 12 meses 9,2765
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.4.2%/template/-2F consultas-2FGFIS.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
9.0009 - -B8- Creditos | Prec atórios Aplic
Recursos ordinários
Saldo da contabilidade na data 2.963,26
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 2.963,26
uia HELENA ;
reieitelena Rous,
ia asso pesto rours
dps O Nanicipal de Finanças
cod.: 655%
Página 1 de 1
PM MANGARATIBA
12/2022 08:34 Banco do Brasil
G335050828205236014
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 05/12/2022 08:34:05
Cliente 23 t
Agência 3836-9 /
Conta 22844-3 CREDITOS PRECATORIOS
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2022 SALDO ANTERIOR 2.939,39 2.693,562535
30/11/2022 SALDO ATUAL 2.963,26 2.693,562535 2.693,562535
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 2.939,39
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 23,87
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (=) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 23,87
SALDO ATUAL = 2.963,26
Valor da Cota
31/10/2022 1,091263485
30/11/2022 1,100126502
Rentabilidade
No mês 0,8121
No ano 8,6441
Últimos 12 meses 9,2765
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hitps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.niml?v=2.4.2%/template/-2Fconsuitas-2FGFI6.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 9,00
LUCIA HELENA ROSA
cbn re
toe tige ão Financerrá CRC: 057096-03/R3
supenntent aire Finanças
A ado? 65549
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
07/12/2022 11:20 Banco do Brasil
G337071117925937007
Extrato conta corrente 07/12/2022 11:20:07
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 73003-3 P MUN MANGARATIBA
pedi 1112022
Lançamentos
Es pt, Ag.orgem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
balancete movimento
31/10/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00€
01/11/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 11.379,67 C
01/11/2022 0000 144109 617 Recebimento de guias 759.706 79.433,14 €
01/11/2022 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.741.153 216.500,82 €
237 0000 00
01/11/2022 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706 500,52 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2022
01/11/2022 0000 143113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 118,68 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2022
01/11/2022 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 5.16D
Tor. agrupadas - ocorrencia 31/10/2022
01/11/2022 0000 43113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706 5,78D
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2022
01/11/2022 0000 43113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 15,48 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2022
01/11/2022 0000 143113 . 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 12,90 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/10/2022
01/11/2022 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 306.655,11 D 0,00 €
03/11/2022 1873 99015 870 Transferência recebida 551.873.000.027.245 8.259,80 €
03/11 1873 ALN COBRA 00029138310000159
03/11/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 4.682,07 €
03/11/2022 0000 44109 617 Recebimento de guias 759.706 .742,51C
03/11/2022 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.738.259 3.324,19€C
237 0000 00
03/11/2022 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706 69,66 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2022
03/11/2022 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 84.50D
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/10/2022
03/11/2022 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 19.874,41 D 0,00 €C
04/11/2022 D000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 155,32 C
04/11/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 11.318,91 €
04/11/2022 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.723.961 7.753,72 C
237 0000 00
04/11/2022 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Intemet 759.706 7740D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2022
04/11/2022 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 1548D
Tar, agrupadas - ocorrencia 03/11/2022
04/11/2022 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 10,32D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2022
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.4. 2H/template/-2Fconsultas-2FD09-2.bb 1/8
07/12/2022 11:20
04/11/2022
04/11/2022
04/11/2022
07/11/2022
07/11/2022
07/11/2022
07/11/2022
07/11/2022
07/11/2022
07/11/2022
07/11/2022
07/11/2022
07/11/2022
07/11/2022
08/11/2022
08/11/2022
08/11/2022
08/11/2022
08/11/2022
08/11/2022
08/11/2022
08/11/2022
08/11/2022
08/11/2022
08/11/2022
08/11/2022
08/11/2022
08/11/2022
08/11/2022
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.4.2%/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
0000
0000
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0000
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0000
0000
0000
0000
0000
0000
3836
3836
3836
3836
3836
3836
0000
0000
0000
0000
0000
0000
13113
13113
00000
14109
14109
14175
13105
13105
13113
13113
13113
13113
13113
00000
14109
14109
14175
99015
99015
99015
99015
99015
99015
13113
13113
13113
13113
13113
13113
Banco do Brasil
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2022
170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/11/2022
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT . 1.972
617 Recebimento de guias ag, 759.706
617 Recebimento de guias AS 759.706
976 Tributo Munic Valor Total ») E 84.030.653
237 0000 00 É j
375 Impostos a 110.701
PREF MUN MANGARATIBA i
438 TED 110.702
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2022
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2022
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2022
170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2022
310 Tar DOC/TED Eletrônico 823.111.200.110.172
Cobrança referente 07/11/2022
271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972
617 Recebimento de guias 759.706
617 Recebimento de guias 759.706
976 Tributo Munic Valor Total 33.737.046
237 0000 00
470 Transferência enviada 553.836.000.010.179
08/11 3836 10179-6 PM MANGARATIBA
470 Transferência enviada 553.836.000.010.179
08/11 3836 10179-6 PM MANGARATIBA
470 Transferência enviada 553,836.000.010.179
08/11 3836 10179-6 PM MANGARATIBA
470 Transferência enviada 553.836.000.010.179
08/11 3836 10179-6 PM MANGARATIBA
470 Transferência enviada 553.836.000.010.179
08/11 3836 10179-6 PM MANGARATIBA
470 Transferência enviada 553.836.000.010.179
08/11 3836 10179-6 PM MANGARATIBA
170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2022
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2022
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2022
170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2022
T70 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2022
170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706
5,16D
258D
19.117,01 D
9.121,85 €
18.223,34 C
12.652,55 €
13.105,89 D
1.179,64 D
28,38 D
36,12D
10,32D
15,48D
11,00D
25.610,91 D
26318C
137.463,06 C
62.187,07 C
23.347,79D
41.003,01 D
20.680.56 D
11.631,08 D
21.078,44 D
26.050,45 D
72,24D
15,48D
72,24D
289D
10,32 D
12,90 D
D,00€
0,00 €
218
07/12/2022 11:20 Banco do Brasil
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2022
08/11/2022 0000 00000 27] BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 55.916,00 D 0,00 €
09/11/2022 0000 44109 617 Recebimento de guias 759.706 263,18 C
09/11/2022 0000 441409 517 Recebimento de guias 759.706 7480,11C
09/11/2022 0000 44175 976 Tributo Munic Valor Total 33.681.944 48.286,90 C
237 0000 00
09/11/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 550.460.000.081.485 297.20 D
09/11 0460 81485-7 LAIS C DOURADO
09/11/2022 0000 43413 170 Tarif Guia c/Bar Intemet 759.706 54.18D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2022
09/11/2022 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 10,32D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2022
09/11/2022 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 12,90 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/11/2022
09/11/2022 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 55.655,59 D 0,00 C
10/11/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 32.041,89 €
10/11/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 184.839,97 C
10/11/2022 0000 44175 976 Tributo Munic Valor Total 33.712.329 279.403,55 C
237 0000 00
10/11/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.010.179 2.275,19D
40/11 3836 10179-6 PM MANGARATIBA
10/11/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.010.179 10.012,05 D 483.998,17 C
10/11 3836 10179-6 PM MANGARATIBA
09/11/2022 10/11/2022 0000 13109 110 Estorno Acerto-Crédito 759.706 15.925,68 D 468.072,49 €
10/11/2022 0000 43113 170 Tarif Guia c/Bar Intemet 759.706 33,54 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2022
10/11/2022 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 18,06D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2022
10/11/2022 0000 43413 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759,706 12,90 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2022
10/11/2022 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706 289D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2022
10/11/2022 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 43,86D 467.961,24 €
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2022
09/11/2022 10/11/2022 0000 00000 848 Resgate Automático É 1.972 15.925,68C 483.886,92
10/11/2022 0000 00000 27] BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 483.886,92 D 0,00 €
11/11/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 1.227,24 C
11/11/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 26.906,39 C
11/11/2022 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.702.833 118.144,66 C
237 0000 00
11/11/2022 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Intemet 759.706 33,54 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2022
11/11/2022 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 20,64 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2022
11/11/2022 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 774D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2022
11/11/2022 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 38,12 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/11/2022
11/11/2022 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 146.180,25 D 0,00 €
14/11/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 1.474,31 C
https://autoatendimento2.bb.com.br/apt-apj-autoatendimento/index.html?v=2.4.2H/template/-2F consultas-2F009-2.bb 3/8
07/12/2022 11:20 Banco do Brasil
14/11/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 303,08 C
14/11/2022 0000 44175 976 Tributo Munic Valor Total 33.931.352 5.834,38 C
237 0000 00
14/11/2022 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Intemet 759.706 258D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2022
14/11/2022 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706 289D
Tar. agrupadas - ocorrencia 41/11/2022
14/11/2022 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 258D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2022
14/11/2022 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 18.06D
Tar. agrupadas - ocorrencia 1 0/11/2022
14/11/2022 D000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 7.585,66 D 0,00 €C
16/11/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 210,99C
16/11/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 1.885,33 €
16/11/2022 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.824.057 5.547,14 GC
237 0000 00
16/11/2022 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Intemet 759.706 20,64 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2022
16/11/2022 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 258D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2022
16/11/2022 0000 143113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 5,16D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/11/2022
16/11/2022 0000 00000 27] BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 7.615,08D 0,00 C
47/11/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 1.812,56 6
17/11/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 37.221,96 €
17/11/2022 0000 44175 976 Tributo Munic Valor Total 33.773.534 133.794,64 €
237 0000 00
17/11/2022 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 251.720.841 13.105,89 €
104 0887 29138310000159 PM DE MANGARAT
17/11/2022 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Intemet 759.706 43,86D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2022
17/11/2022 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 5.16D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2022
17/11/2022 0000 13113 170 Tatifa Guia c/Barra Gefin 759.706 7,74D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2022
17/11/2022 0000 13113. 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 15,48D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/11/2022
17/11/2022 0000 00000 27] BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 185.662,81 D 0,00 €
18/11/2022 0000 14109 617 Recebimento de quias 759.706 4411,58C
18/11/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 43.548,05 C
18/11/2022 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33,748.788 24.895,56 C
237 0000 00
18/11/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 559.836.000.019.178 20.434,49 D
18/11 3836 19178-7 MUNICIPIO DE M
18/11/2022 0000 13105 375 Impostos 111.801 192.448,57 D
DARF - 29.138.310/0001-59 -3703
18/11/2022 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 111.802 3.690,56 D
237 4600 060746948000112 BANCO BRADESC
18/11/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 111.803 1.950,00 D
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.4.2%/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 418
07/2/2022 11:20 M Banco do Brasil
18/11/2022 D000 13105 196 INSS Arrecadação 111.804 355.131.23 D
GPS- Ident.: 29138310000159 - 10/2022
18/11/2022 0000 13105 196 INSS Arrecadação 111.805 6.369,84 D
GPS- Ident.: 29138310000159 - 10/2022
18/11/2022 0000 13105 196 INSS Arrecadação 111.806 73.808,40 D
GPS- Ident.: 29138310000159 - 10/2022
18/11/2022 0000 13105 196 INSS Arrecadação 111.807 409,41 D
GPS- Ident.: 29138310000159 - 10/2022
18/11/2022 0000 13105 196 INSS Arrecadação 111.808 7.163,86 D
GPS- Ident.: 29138310000159 - 10/2022
18/11/2022 0000 13105 196 INSS Arrecadação 111.809 17.532,93 D
GPS- Ident.: 29138310000159 - 10/2022
18/11/2022 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Intemet 759.706 41,28 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 47/11/2022
18/11/2022 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 15,48D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2022
18/11/2022 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 18,06 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/11/2022
18/11/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.221.100.116.750 11,00D
Cobrança referente 18/11/2022
18/11/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 606.169,92 € 0,00€
21/11/2022 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.010.179 41.003,01 €C
21/11 3836 PM MANGAR 00029138310000159
21/11/2022 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.010.179 11.631,08 €
21/11 3836 PM MANGAR 00029138310000159
21/11/2022 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.010.179 28.050,45 €
21/11 3836 PM MANGAR 00029138310000159
21/11/2022 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.010.179 23.347,70 C
21/11 3836 PM MANGAR 00029138310000159
21/11/2022 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.010.529 31.054,87 €
21/11 3836 PREF MUN 00029138310000159
21/11/2022 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.010.529 33.097,70 C
21/11 3836 PREF MUN 00029138310000159
21/11/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 637,18 C
21/11/2022 0000 44109 617 Recebimento de guias 759.706 10.068,23 C
21/11/2022 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.886.603 33.863,75 €
237 0000 00
21/11/2022 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Intemet 759.706 15,48 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2022
21/11/2022 0000 13413 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 25,80D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2022
21/11/2022 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 20.64 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/11/2022
21/11/2022 0000 00000 27] BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 210.691,85 D 0,00 €
22/11/2022 0000 14109 517 Recebimento de guias 759.706 2.812,84 C
22/11/2022 0000 14109 617 Recebimento de quias 759.706 52.771,96 €
22/11/2022 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.637.940 70.394,77
237 0000 00
22/11/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.008.725 1.212,00 D
22/11 3836 8725-4 JOSE PAULO NEV
22/11/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.010.179 2.021,98 D
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.4. 2%/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 5/8
7/12/2022 11:20 Banco do Brasil
22/11 3836 10179-6 PM MANGARATIBA
22/11/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.010.179 14.287,88 D
22/11 3836 10179-6 PM MANGARATIBA
22/11/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.010.179 14.418,51 D
22/11 3836 10179-6 PM MANGARATIBA
22/11/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.010.179 115,17D
22/11 3836 10179-6 PM MANGARATIBA
22/11/2022 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706 36,12D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/1 1/2022
22/11/2022 0000 43413 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 5,16D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2022
22/11/2022 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 1548D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2022
22/11/2022 0000 143113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 25,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/11/2022
22/11/2022 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 93.641,47 D 0,00 €
23/11/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias . 759.706 1.290,59 €
23/11/2022 0000 44109 617 Recebimento de guias 759.706 44.499,28 C
23/11/2022 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.620.591 17.542,99 C
237 0000 00
23/11/2022 0000 143105 109 Pagamento de Boleto 112.301 903,65 D
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA
23/11/2022 0000 13105 375 Impostos 112.302 128.358,47 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
23/11/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 112.303 698,00 D
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA
23/11/2022 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706 23,22D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2022
23/11/2022 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 2,58 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2022
23/11/2022 0000 43113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 10,32 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2022
23/11/2022 0000 43113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 18,06 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/11/2022
23/11/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 66.679,44 C 0,00 €
24/11/2022 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.010.179 14.287,88 €
24/11 3836 PM MANGAR 00029138310000159
24/11/2022 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.010.179 11517 C
24/11 3836 PM MANGAR 00029138310000159
24/11/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 151,38 C
24/11/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 6.503,59 €
24/11/2022 0000 144175" 976 Tributo Munic Valor Total 33.591.672 6.918,50 €
237 0000 00
24/11/2022 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706 10,32 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2022
24/11/2022 0000 13113 170 Tarifa Gulas c/Barra TAA 759.706 5,16D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2022
24/11/2022 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 258D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2022
24/11/2022 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 774D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/11/2022
nttps://autoatendimentoZ.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.ntml?v=2.4.2%/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 8/8
37/12/2022 11:20 Banco do Brasil
24/11/2022 D000 00000 27] BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 27.950,72 D 0,00 €
25/11/2022 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.010.179 14.418,51 C
25/11 3836 PM MANGAR 00029138310000159
25/11/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 3.039,90 C
25/11/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 13.117,74 6
25/11/2022 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.680.217 12.592,86 €
237 0000 00
25/11/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.010.179 14.418,51 D
25/11 3836 10179-6 PM MANGARATIBA Pres
25/11/2022 0000 13113. 170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706 10,32D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2022
25/11/2022 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 258D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2022
25/11/2022 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 258D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2022
25/11/2022 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 774D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/11/2022
25/11/2022 0000 00000 27] BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 28.727,28 D 0,00 €
28/11/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 3.701,35 €C
28/11/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 55.141,82 C
28/11/2022 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.992.111 45.499,17 C
237 0000 00
28/11/2022 0000 43113 170 Tarif Guia c/Bar intemet 759.706 18,06 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2022
28/11/2022 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 5,16D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2022
28/11/2022 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 12,90 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2022
28/11/2022 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 5.16D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2022
28/11/2022 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 12,90 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 2411 1/2022
28/11/2022 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 104.288,16 D 6.00 €C
29/11/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 183,34 €
29/11/2022 0000 14109 6517 Recebimento de guias 759.706 18.675,69 €
29/11/2022 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.623.065 43.999,60 O
237 0000 00
29/11/2022 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706 49,02D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2022
29/11/2022 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 10,32D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2022
29/11/2022 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706 2,89D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2022
29/11/2022 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 5,16D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/11/2022
29/11/2022 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 62.791,24 D d,00C
30/11/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 985,89 C
30/11/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 76.405,05 €
30/11/2022 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.869.740 33.168,92 €
237 0000 00
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07/12/2022 11:20 Banco do Brasil
30/11/2022 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706 92.88 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/ 11/2022
30/11/2022 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 18,06 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022
30/11/2022 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 20,64 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022
30/11/2022 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706 289D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022
30/11/2022 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 1548D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/11/2022
30/11/2022 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 110.408,91 D
30/11/2022 0000 00000 999SALDO 0,00 €
SR ping Do SRD ROO O TOO O Ls ET
Gon in TT
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
00.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data 877.897,70
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 19.308,78
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.871.938,40
Saldo do extrato bancário na data 2.025.268,08
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade ' i 19.308,78
46118 30/06/2022 00022136 pensão paga a menor 0,10
46118 30/09/2022 00025879 16.900,30
46118 31/10/2022 00027171 2.408,38
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.871.938,40
46118 28/02/2022 00017075 bloqueio judicial 156.382,82
46118 31/03/2022 00018363 bloquwio judicial mes março 532.681,34
46118 31/03/2022 00018364 pago a maior pensão 262,48
46118 29/04/2022 00023357 BLOQUEIO MES DE ABRIL 282.779,26
46118 31/05/2022 00022132 bloqueio maio 22 82.605,73
46118 30/06/2022 00023358 BLOQUEIO JUNHO/22 215.414,04
46118 29/07/2022 00024485 bloqueio judicial julho/22 340.847,38
46118 31/08/2022 00025873 bloqueio judicial agosto 81.837,14
46118 30/09/2022 00025874 bloquejo setembro/22 74.687,71
46118 28/10/2022 00028119 bloqueio mes outubro 33.953,77
46118 30/11/2022 00028120 bloqueio mes novembro 70.486,73
LUCIA HELENA ROSA
, Tesoureiro (end
RA k
E eneráso ti
Lo W]]WWW]WwW]WwWw]]]WD> >> TT
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
05/12/2022 08:34 Banco do Brasil
G335050828205236015
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 05/12/2022 08:34:37
Cliente
Agência 3836-9
Conta 73003-3 P MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico ' Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2022 SALDO ANTERIOR 749.399,03 686.726,015932
01/11/2022 APLICAÇÃO 306.655,11 280.893,756006 1,091712092 967.619,771938
03/11/2022 APLICAÇÃO 19.874,41 18.197,511182 1,092149899 985.817,283120
04/11/2022 APLICAÇÃO 19.117,01 17.496,962129 1,092590237 1.003.314,245249
07/11/2022 APLICAÇÃO 25.610,91 23.431,186781 | 1,093026582 1.026.745,432030
08/11/2022 APLICAÇÃO 55.916,00 51.136,535005 1,093484780 1.077.881,967035
09/11/2022 APLICAÇÃO 55.655,59 50.877,735853 1,093908545 1.128.759,702888
10/11/2022 APLICAÇÃO 483.886,92 442.168,066254 1,094350671 1.570.927,769142
10/11/2022 - RESGATE 15.925,68 14.558,511379 1,094350671 1.556.369,257763
Aplicação 25/10/2022 15.925,68 14.558,511379
11/11/2022 APLICAÇÃO 146.180,25 133.523,312074 1,094791971 1.689.892,569837
14/11/2022 APLICAÇÃO - 7.585,66 6.926,024757 | 1,095240093 1.696.818,594594
16/11/2022 APLICAÇÃO 7.615,08 6.950,069735 1,095683970 1.703.768,664329
47/11/2022 APLICAÇÃO 185.662,81 169.380,826829 1,096126483 1.873.149,491158
18/11/2022 RESGATE 606.169,92 552.786,971497 | 1,096570562 1.320.362,519661
Aplicação 25/10/2022 28.855,92 26.314,698630
Aplicação 28/10/2022 330.594,02 301.479,934325
Aplicação 31/10/2022 246.719,98 224.992,338542
21/11/2022 APLICAÇÃO 210.691,85 192.058,947732 1097016580 1.512.421,467393
22/11/2022 APLICAÇÃO 93.641,47 85.325,599293 1,097460443 1.597.747,066686
23/11/2022 RESGATE 66.679,44 60.733,423897 | 1,097903522 1.537.013,642789
Aplicação 31/10/2022 66.679,44 60.733,423897
24/11/2022 APLICAÇÃO 27.950,72 25448,257412 1,098335322 1.562.461,900201
25/11/2022 APLICAÇÃO 28.727,28 26.145,060343 1,098765106 1.588.606,960544
28/11/2022 APLICAÇÃO 104.288,16 94.874,245875 1,099225180 1.683.481,206419
29/11/2022 APLICAÇÃO 62.791,24 57.098,778063 1,099694987 1.740.579,984482
30/11/2022 APLICAÇÃO 110.409,91 100.361,103745 | 1,100126502 1.840.941,088227
30/11/2022 SALDO ATUAL 2.025.268,08 1.840.941,088227 1.840.941,088227
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 749.399,03
APLICAÇÕES (+) 1.952.260,38
RESGATES (-) 688.775,04
RENDIMENTO BRUTO (+) 12.383,71
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF () 0,00 Cá
RENDIMENTO LÍQUIDO 12.383,71
SALDO ATUAL = 2.025.268,08
Valor da Cota
31/10/2022 1,091263485
30/11/2022 1,100126502
Rentabilidade
No mês 0,8121
No ano 8,6441
Últimos 12 meses 9,2765
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Conciliação Bancária em 30/11/2022
10179-6
0546 - BB - FEB |
Fonte
Saldo da contabilidade na
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO
Tesoureira Contador
f cego pbetena a CRC: 057096-03/R3
> ) inanceir
intendente de Ge dy
o Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Página 1 de 1
PM MANGARATIBA
9112/2022 17:26 Banco do Brasil
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 101798 PM MANGARATIBA -FEB
Frsiodo de, 11/2022
Lançamentos
aline pie Ag. origem Lote Histórico
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08/11 3836 73003-3 P MUN MANGARAT
08/11/2022 3836 99015 870 Transferência recebida
08/14 3838 73003-3 P MUN MANGARAT
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08/11 3836 73003-3 P MUN MANGARAT
08/11/2022 3836 99015 870 Transferência recebida
08/11 3836 73003-3 P MUN MANGARAT
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08/11/2022 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud
08/11/2022 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud
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Documento
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14/11/2022
17/11/2022
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17/11/2022
18/11/2022
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18/11/2022
18/11/2022
21/11/2022
21/11/2022
21/11/2022
21/11/2022
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21/11/2022
21/11/2022
21/11/2022
21/11/2022
21/11/2022
21/11/2022
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22/11/2022
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22/11/2022
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11162
11162
11162
11162
11162
11162
13373
13373
99015
99015
99015
99015
14011
Banco do Brasil
952 FPE/FPM
952 FPE/FPM
"952 FPE/FPM
952 FPE/FPM
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920 Bloq Judicial-Bacen Jud
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952 FPE/FPM 350
952 FPE/FPM 350
952 FPE/FPM 350
953 IPI/EXPORTACAO 350
27 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972
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470 Transferência enviada 553.836.000.073.003
21/11 2836 P MUN MAN 00029138310000159
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500 Transf Depósito Judicial 12.229.912.630.402
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22/11 3836 73003-3 P MUN MANGARAT
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22/11 3836 73003-3 P MUN MANGARAT
870 Transferência recebida 553.836.000.073.003
22/11 3836 73003-3 P MUN MANGARAT
638 ITCMD 350
tap autostendimentoindex.htmifv=2.4.2Htomplate/-ZFconsultas-2F009:2bb
133.631,09 €
19.504,74 C
18.268,11 €
89.682,44 C
34.600,68 €
2.275,19"
10.012,05 *
2.275,19D
10.012,05 D
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17.115,25 €
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2.275,19€
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10.012,05 D
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4.682,17 c
4.384,83 €
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21.078,44 D
2.021,98 €
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0,00 €
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0,00 €
0,00 €
213
TRE
01/12/2022 17:26 Banco do Brasil
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25/11 3836 73003-3 P MUN MANGARAT
25/11/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.073.003 14418,51D 0,00 €
25/11 3836 P MUN MAN 00029138310000159
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30/11/2022 0000 00000 271 BB-APLIC CPRZ-APLAUT 1.972 105.779,10 O
30/11/2022
999 SALDO 0,00 €
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
rsalseendnerto com biapHapfavtotandmenifndohin?v=2 4 2Hlemplaa2Fconsutno-2EMBSAMA 3/3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
“Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Saldo da contabilidade na data 325,85
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 3.348.325,85
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: be posa CRC: 057096-03/RJ
cuca ele ato Fora”
UV ie de a pananção
supeittenãs ist cao
coa
05/12/2022 08:35 Banco do Brasil
6335050828205236017
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 05/12/2022 08:35:10
Cliente
Agência 3836-9
Conta 10179-6 PM MANGARATIBA -FEB
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
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18/11/2022 . APLICAÇÃO 86.424,47 60.574,733903 1,096570562 1.831.012,942429
22/11/2022 APLICAÇÃO 906.661,27 826.144,828984 1,097460443 2.657.157,771413
29/11/2022 APLICAÇÃO 319.211,81 290.273,042774 1,099694987 2.947.430,814187
30/11/2022 . APLICAÇÃO 105.779,10 96.151,760554 | 1,100126502 3.043.582,574741
30/11/2022 SALDO ATUAL 3.348.325,85 3.043.582,574741 3.043.582,574741
Resumo do mês E E
SALDO ANTERIOR 0,60
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IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
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Valor da Cota
31/10/2022 1,091263485
30/11/2022 1,100126502
Rentabilidade
No mês 0,8121
No ano 8,6441
Últimos 12 meses 9,2765
DAE Aa upa RA po a ir a
Transação efetuada com sucesso por: J321817B LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hips://autoatendimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.ntmI?v=2.4.2%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
EA
11.03.0865 - BB - ENA
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 9,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
83,95
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENA ROSA
T reira (1) Contador
. Osu
E Dia is CRC: 057096-03/RJ
Seuel dos 65549
PM MANGARATIBA
—————————
JS 12/2022 08:35 Banco do Brasil
G335050828205236019
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 05/12/2022 08:35:37
Cliente
Agência 3836-9
Conta 9484-1 P MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.31 5/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2022 | SALDO ANTERIOR ea,27 76,305542
30/11/2022 SALDO ATUAL 83,95 76,305542 76,305542
Resumo do mês .
SALDO ANTERIOR 83,27
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,68
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
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SALDO ATUAL = 83,95
Valor da Cota o
31/10/2022 1,091263485
30/11/2022 1,100126502
Rentabilidade
No mês 0,8121
No ano 8,6441
Últimos 12 meses 9,2765
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hitps:/lautoatendimento.bb.com.briapf-apjautoatendimentolindex.ntmi?v=2.4.24/template/-2F consultas -2FGFI6.DD
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
001 Agênci ta; 73002-5 en arena sed E
- BB FPM APLIC. a pa E E: EN
o: |000.0110 - GERAL
Banco
[100 - Recursos ordinários
Saldo da contabilidade na data 13.186.832,06
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 13.186.831,11
Saldo do extrato bancário na data 0,95
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na enpratiiaa 13.186.831,11
46119 29/07/2022 00023241 editos não efetuados no mes de julho/2 2.029.508,79
46119 29/07/2022 00023242 retenções de inss mes de julho/22 1.641.718,63
46119 31/08/2022 00024487 cedito não efetuado pelo banco 759.909,84
46119 31/08/2022 00024488 retenção inss mes de agosto 1.627.930,97
46119 30/09/2022 00025787 retenção inss 1.448.530,96
46119 30/09/2022 00025789 credito não efetuado 795.922,64
46119 31/10/2022 00026950 RETENÇÃO INSS OUTUBRO 1.118.526,16
46119 31/10/2022 00026951 CREDITO NÃO EFETUADO 952.523,93
46119 30/11/2022 00028121 E Valor retido pelo FPM 2.811.259,19
LUCIA HELENA ROSA
x Rosa
Le úcir 08 eo CRC: 057096-03/R3
gene de Finanças
an ESSA
PM MANGARATIBA
Página ! de 1
05/12/2022 08:36 Banco do Brasil
335050828205236020
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 05/12/2022 08:36:07
Cliente Jia
Agência J836.9 /
Conta 73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Méês/ano referência NOVEMBRO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2022 SALDO ANTERIOR 0,94 0,2286840
30/11/2022 SALDO ATUAL 0,95 0,228840 0,228840
Resumo do mês Tr —Ww————————
SALDO ANTERIOR 0,94
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,01
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF () 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,01 /
SALDO ATUAL = 0,95
Valor da Cota DT A OR
31/10/2022 4,120328729
30/11/2022 4,156144121
Rentabilidade
No mês 0,8692
No ano 9,1124
Últimos 12 meses 97517
a E Ca ai a ii
Transação efetuada com sucesso por. 3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hitps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.ntmi?v=2.4.2%template/-2Fconsultas-2FGFI6. bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA À DEI AAS /
Conciliação Bancária NVoy ETA SS
Var a SA
Exercício de 2022
0.1433 - H
199 - Outras Fontes Ordinárias
Saldo contabilidade na E
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(>) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA Rose
Gti estão Financeira
rea rantS a Finanças CRC: 057096-03/R0
E 8
Sesiaro AE 5549
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
1/12/2022 17:26 | Banco do Brasil
SN, G3seomTiTANDONONA
Extrato conta corrente 7r 01/12/2022 17:26:27
Ni” 3706 45/
Cliente - Conta atual NY 39 N SA
aa, “ aid
Agência 3836-9 re
Conta corrente 20381-5 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Período do
estrato 11/2022
Lançamentos
Dt. Dt. a ci
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/10/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00C
09/11/2022 2234 99015 870 Transferência recebida 552.234.000.003.777 774820
09/11 2234 377T-X CONSELHO R FAR
09/11/2022 0000 00000 27] BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 774,682D — 0,00€
30/11/2022 0000 999SALDO 0,00 €
RUN aa a
Transação efetuada com sucesso por. 73218178 LÚCIA HELENA ROSA.
htpsilautoatendimento bb com brapt-spr-autoatendimentofindex tmi?v=2.4.2Htomplto!-2Fconsultas-2F009-2-H4
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Conciliação Bancária em 30/11/2022
6.2.11.99.0001 - Apli
- Outras Fontes Ordinarias
10.366,22
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 422,42
9.943,80
Saldo do extrato bancário na data
422,42
e
bloqueio judcial 422,42
do extrato bancário não localizadas na contabilidad:
61109 28/02/2022 00017087
04 - Retiradas:
LUCIA HELENA Ré
lena Rosa
& a Financeira ER.
Seuretaria Municipal de Finanças
d.: 6554º
Pagina t de 1
PM MANGARATIBA
05/12/2022 08:36 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente Pa
Agência 3836-9
Conta 20381-5 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorioF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2022 SALDO ANTERIOR 9.090,94 8.330,658557
09/11/2022 APLICAÇÃO 774,62 708,121353 1,093908545 9.038,779910
30/11/2022 SALDO ATUAL 9.943,80 9.038,779910 9.038,779910
Resumo do mês ,
SALDO ANTERIOR 9.090,94
APLICAÇÕES (+) 774,62
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 78,24
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO o
SALDO ATUAL = 9.943,80
Valor da Cota
31/10/2022 1,091263485
30/11/2022 1,100126502
Rentabilidade
No mês 0,8121
No ano 8,6441
Últimos 12 meses 9,2765
a
Transação efetuada com sucesso por. 33218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
nttps://autoatendimento.bb. com. briapf-apr-autoatendimento/index.ntmi?v=2.4.2%/template/-2F consultas -2FGFI6.bb
11
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
E Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
LUCIA HELENA ROSA
Lú iaspietena Rosa
der BEIRAgeNS tão Financeira Roe
ai Municipal de Finanças
“Elcód.: 65549
[www]
PM MANGARATIBA
Página i de 1
01/12/2022 17:27 Banco do Brasil
G336011717409911015
Extrato conta corrente 01/12/2022 17:26:54
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
Período do
extrato, 11/2022
Lançamentos
Dt Dt. a E Ra
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/10/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior 6,00 €
30/11/2022 0000 14011 850 LC 176/2020 Compen.União 350 26.798,32 €
30/11/2022 0000 143011 350 COTA DAF-DEBITO 8s0 267,98 D
30/11/2022 0000 00000 345 BB CP Automatico S P 70 28.530,34 D
30/11/2022 0000 00000 999SALDO 0,00 €
ne O MT a q
Transação efetuada com sucesso por: 3218178 LUCIA HELENA ROSA.
nttps://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apr-autoatendimentolindex.html?v=2.4.2%/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 11
42%; PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Conciliação Bancária em 30/11/2022
ordinários
Saldo da contabilidade na 54.067,67
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 54.067,67
LUCIA HELE GOSU
púciarsdadis anceia
e io a Finanças CRC: 057096-03/RJ
Secreto RE, 65549
———"—[W[WVJ———[—""Nw—>——w———————————
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
05/12/2022 08:37 Banco do Brasil
G335050828205236022
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 05/12/2022 08:37:04
Cliente
Agência 3836-9
Conta 283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorioF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2022 SALDO ANTERI OR 27.300,03 6.625,692592
30/11/2022 APLICAÇÃO 26.530,34 6.383,402314 4,156144121 13.009,094906
30/11/2022 SALDO ATUAL 54.067,67 13.009,094906 13.009,094906
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 27.300,03
APLICAÇÕES (+) 26.530,34
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 237,30
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 237,30
SALDO ATUAL = 54.067,87
Valor da Cota
31/10/2022 4,120328729
30/11/2022 4,156144121
Rentabilidade
No mês 0,8692
No ano 9,1124
Últimos 12 meses 97517
E O rn ga
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ntos:autoatendimento bb.com briapf-apj-autoatendimentolindex.htmi?v=2.4.24]template/-2Fconsultas-ZFOFIS.bb
1
4
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Saldo da contabilidade na data '
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(>) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENA ROSA
a Rosa
ga Financeira
CRC: 057096-03/R)
Págin:
PM MANGARATIBA
01/12/2022 17:27
Cliente - Conta atual
Banco do Brasil
Extrato conta corrente
Agência 3836-9
Conta corrente 73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
poda 4112022
Lançamentos
ar Cad Ag. origem Lote Histórico
28/10/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior
10/11/2022 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO
10/11/2022 D0D0 13011 350 COTA DAF-DEBITO
10/11/2022 0000 13011 | 350 COTA DAF-DEBITO
10/11/2022 0000 00000 345 BB CP Automatico S P
18/11/2022 0000 14011 | 850 COTA DAF - CREDITO
18/11/2022 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO
18/11/2022 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO
18/11/2022 0000 00000 345 BB CP Automatico S P
0000 00000 999SALDO
Documento
350
8so
70
350
850
8so
70
G336011717409911016
01/12/2022 17:27:12
Valor R$ Saldo
0,00 €
2.787,94 C
22.30D
557,58 D
2.208,06 D 0,00 €
304,47 CO
243D
50,89 D
241,15D 0,00 €
0,00 €
30/11/2022
LC O
7 J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Transação efetuada com sucesso por:
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index. html?v=2.4.24/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Conciliação Bancária em 30/11/2022
Banco: 001 Agê 729-3 é
46121
Ficha:
Saldo da contabilidade na data 960,86
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,0
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,0
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 8,0
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,0
2.960,8%
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENA Ré
ú
Aeesamsoda es agi CRC: 057096-03/R0
NR E ET MST SIS rose ave
Página 1 d
05/12/2022 08:37 Banco do Brasil
G335050828205236023
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 05/12/2022 08:37:33
cave
Cliente
Agência 3836-9
Conta 73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Més/ano referência NOVEMBRO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor OF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2022 SALDO ANTERIOR 494,06 119,908408
10/11/2022 APLICAÇÃO 2.208,06 534273065 4132830465 654,181473
18/11/2022 APLICAÇÃO 241,15 58224030 4,141760668 | 712,405503
30/11/2022 SALDO ATUAL 2.960,86 712,405503 712,405503
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 494,06
APLICAÇÕES (+) 2.449,21
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 17,59
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 17,59 PÁ
SALDO ATUAL = 2.960,86
Valor da Cota
31/10/2022 4,120328729
30/11/2022 4,156144121
Rentabilidade
No mês 0,8692
No ano 9,1124
Últimos 12 meses 9,7517
Proa A NE O na O Gia uia
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.4.2%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
20867-1
BB - LEIA BLANC CUL TURA -
100 - Recursos ordinários
Saldo da contabilidade na data í “2.479,10
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.200,00
Saldo do extrato bancário na data 1.279,10
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.200,00
61064 30/11/2022 00028130 ' pagamento em duplicidade 1.200,00
LUCIA ebaaa RO
à à ça
cia des
TaEnE inanças
Supenntei y de Fi
Secre aro O
PM MANGARATIBA
Página 2
FE!
EE rr
07/12/2022 12:33 Banco do Brasil
G336071222141437009
Saldo conta corrente 07/12/2022 12:32:44
Cliente
Agência 3836-9
Conta 20867-1 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Saldo 1.279,10 €
Transação efetuada com sucesso por: JF757987 ALAN CAMPOS DA COSTA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://
ps://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html2v=2.4.2;t/template/-2Fconsultas-2FD06.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
93.0960
ordinários : [0090.0110 - GERA
Saldo da contabilidade na data 7 ' 244,41
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 244,41
LUCIA HELENA ROSA
pi a CRC: 057096-03/R3
vers
ao pai de Finanças
“a Cód-: Mo: 65549
PREMANGARANBA | TI DEE AS DA DD e ia
PM MANGARATIBA
112/2022 09:04 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 170763 K MANGARATIBA-E! -
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27 mia
Data Histórico Prej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
3140/2022 SALDO ANTERIOR 242,31 58,807445
30/11/2022 SALDO ATUAL 244,41 58,807445 58,807445
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 24231
APLICAÇÕES (+) 0.00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 240
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.10
SALDO ATUAL = 244,41
Valor da Cota E on RO O
31/10/2022 4,120328729
30/11/2022 4,156144121 ]
Rentabilidade DE ai aeee ret e AE
No mês 0,8692
No ano 91124
Últimos 12 meses 9,7517
Transação sleluada com sucssso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Quvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br'apf-api-autoatendimento/index.ntmi?v=2.4.2%/template/-2F consultas-2FGFIS.bb
4/1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Banco: 001
54804
mta: 18754-2
FEiche: 27 - BB - MP 815/ 2017
contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
. (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 16,26
Saldo do extrato bancário na data 9,00
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 16,26
54804 29/07/2022 00024480 guia fnde 6,19
54804 30/09/2022 00025802 a ' 'astr desconto guia fnde
LUCIA FÉLENA 'OSA
en
Léa segÃão Fº j
sa rrçs CRC: 057096-03/83
Sed: 65549
PM MANGARATIBA
07/12/2022 12:50
Saldo conta corrente
Cliente
Agência 3836-9
Conta 18754-2 PM MANGARATIBA-MP 81
Saldo
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.4.2H/template/-2Fconsultas-2F006, bb
Banco do Brasil
G334071246192850007
07/12/2022 12:50:33
0,00 €
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
14
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Saldo da contabilic 439,49
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 439,49
LUCIA HELENA, a Rosa
ls ido gtsesjão Financeira
sa jaria Municipal de Finançes
Socreiat Cód: 65 549
o r—— WWW
PM MANGARATIBA
Página t de 1
v5/12/2022 08:39 Banco do Brasil
' 335050828205236026
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 05/12/2022 08:39:16
Cliente DS á
Agência 38369 /
Conta 23310-2 PM MANGARATIBA-BSICO
Méslano referência NOVEMBRO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-1 5
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
34/10/2022 — SALDO ANTERIOR 435,85 399,493163
30/11/2022 SALDO ATUAL 439,49 399,493163 399,493163
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 435,95
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,54
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3,54 PÁ
SALDO ATUAL = 439,49
Valor da Cota cid ee
31/10/2022 1,091263485
30/11/2022 1,100126502
Rentabilidade
No mês 0,8121
No ano 8,8441
Últimos 12 meses 9,2765
AM dO a el a
Transação efetuada com sucesso por. J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
htips:/iautoatendimento.bb.com briapt-apy-autoatendimentofindex.niml?v=2.4.2%templatel-2Foonsultas-2FGHS-bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Saldo da contab!
0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 371,11
LUCIA HELENA ROSA
. Tesgurei Rosa .
Ji iii ; É poesia CRC: 057096-03/RI
superintendente e de Finanças
Socreiania Municpa Eai
cód.: 655
RDANGARAHDA E RT AR deco ut ANELAIÇO A ORE AE ca
PM MANGARATIBA
Página 1 de
05/12/2022 08:39 Banco do Brasil
05/12/2022 08:39:42
G335050828205236027
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal )
Cliente
Agência 3836-9
Conta 16891-2 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Més/ano referência NOVEMBRO/2022
BB RE CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2022 SALDO ANTERIOR 368,12 337,337896
30/11/2022 SALDO ATUAL 371,11 337,337896 337,337896
Resumo do mês = RES
SALDO ANTERIOR 368,12
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2,99
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2,99 PÁ
SALDO ATUAL = 371,41
Valor da Cota
31/10/2022 1,091263485
30/11/2022 1,100126502
Rentabilidade
No mês 0,8121
No ano 8,6441
Últimos 12 meses 9,2765
DP DD DS
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.4.2%/template/-2Fconsultas-2FGFIS.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
16505-0 id
o. 0618 BB - PNAE MERENDA Z
s
Saldo da contabilidade na data 9,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira Contador
- qutê Rosa CRC: 057096-03/R3
(UA a G Financeira
su ate dE Gestão
supenntendes unicipal de Finanças
Segeto a e e5549
PM MANGARATIBA
Pagina
M1/1242022 17:27 Banco do Brasil
G336011717409911017
Extrato conta corrente 01/12/2022 17:27:40
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Contacorrente 16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME:
pencda ca 11/2022
Lançamentos
ane Pig Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
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04/11/2022 0000 14056 632 Ordem Bancária 5.443.954.000.044 44.651,40 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
04/11/2022 0000 14056 632 Ordem Bancária 5.444,812.000.064 14.971,00 €
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
04/11/2022 0000 14056 632 Ordem Bancária 5,446.235.000.042 1.388,60 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
04/11/2022 0000 14056 632 Ordem Bancária 5.446.808.000.003 855,00 €
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
04/11/2022 0000 14056 632 Ordem Bancária 5.446.831.000.039 19.859,20 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
04/11/2022 0000 00000 27] BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 84.173,84 D 0,00 €
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10/11/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 554.683.000.012.896 21451,41D
10/11 4683 12896-1 COOPERATIVA A
10/11/2022 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 2145141 C 0,00C
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104 4650 031877082000180 FOODCHEF ALIM
23/11/2022 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 112.302 62.401,60 D
033 1656 038046516000140 CASTELLO BRAN
23/11/2022 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 7 72.332,34 C 9,00C
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24/11 3836 16763-0 ASSOCIACAO DOS
24/11/2022 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 7 18.753,70 C 0,00 C
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29/11 3836 16763-0 ASSOCIACAO DOS
29/11/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.016.763 8.313,00 D
29/14 2836 16763-0 ASSOCIACAO DOS
29/11/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.016.763 7.199,38 D
29/11 3836 16763-0 ASSOCIACAO DOS
29/11/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.016.763 8.741.04D
29/11 3836 18763-0 ASSOCIACAO DOS
29/11/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.016.763 12.650,00 D
29/11 3836 16763-0 ASSOCIACAO DOS
29/11/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 554.683.000.012.896 21.819.87D
29/11 4683 12896-1 COOPERATIVA A
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.4.2%/template/-2F consultas-2F009-2.bb
1/2
01/12/2022 17:27
29/11/2022
29/11/2022
29/11/2022
30/11/2022
Banco do Brasil
0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 112.901 20.798,29 D
404 4650 031877082000180 FOODCHEF ALIM
0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 93.282,47 C
0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 1.241,95 C 0,00 €
0000 00000 999SALDO 0,00 €
RED a ga A O ini de mei qi ar
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-api-autoatendimentofindex.html?v=2.4.2%/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2022
3836-9 nt
[6.2 11.03. 0956 - - PNAE MERE NDA 2
|100 - Recurso: ordinários
LUCIA HELENA ROS
LUCA:
tende
Superinter
Socreias jaria Many
cód:
Saldo da contabilidade n na Ea dota 863.651,97
(") Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,0
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,06
Saldo do extrato bancário na data 863.651,97
Era a Rosa
42% Financeira CRC: 057096-03/R3
cipal de Finanças
. 69549
PM MANGARATIBA
Pagina 1 de
13/12/2022 08:40
Cliente
Agência 3836-9
Conta 16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022'
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico
31/10/2022 SALDO ANTERIOR
09/11/2022 RESGATE
Aplicação 03/09/2021
10/11/2022 RESGATE
Aplicação 03/09/2021
Aplicação 08/10/2021
23/11/2022 RESGATE
Aplicação 06/10/2021
24/11/2022 RESGATE
Aplicação 08/10/2021
29/11/2022 RESGATE
Aplicação 06/10/2021
Aplicação 06/12/2021
Aplicação 07/12/2021
30/11/2022 SALDO ATUAL
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (5)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
31/10/2022 4,120328729
30/11/2022 4,158144121
Rentabilidade
No mês 0,8692
No ano 9,1124
Últimos 12 meses 97517
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Valor Valor IRPrej. Comp.
773.854,89
Data Histórico
31/10/2022 SALDO ANTERIOR
04/11/2022 APLICAÇÃO
29/11/2022 RESGATE
Aplicação 16/02/2022
30/11/2022 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp.
211.965,83
7.581,50
7.591,50
21.451,41
20.356,97
1.094,44
72.332,34
72.332,34
18.753,70
18.753,70
93.282,47
843,00
46.019,24
46.420,23
0,00
211.965,83
0,00
213.411,42
1.445,59
0,00
0,00
144580
0,00
84.173,84
1.241,96
1.241,96
863.651,97
Banco do Brasil
ValorlOF | Quantidade cotas
51.443,912451
1.837,670232
1.837,670232
5.190,488742
4.925,672425
264,816317
17.441,448193
17.441,448193
4.520,160771
4.520,160771
22.454,144513
202,920428
11.077,350531
11.173,873554
Valor IOF Quantidade cotas
709.136,611813
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1.129,387702
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Valor cota
4,131045858
4.132830465
4,147152186
4,148901101
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Valor cota
1,092590237
1,099694987
G335050828205236028
05/12/2022 08:40:05
Saldo cotas
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26.974,305284
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Saldo cotas
786.177,241638
785.047,873936
785.047,873936
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (-)
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.4.2%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
773.854,89
84.173,84
1.241,96
6.865,20
0,00
0,00
1/2
Banco do Brasil
05/12/2022 08:40
RENDIMENTO LÍQUIDO 6.865,20
SALDO ATUAL = 863.651,97
Valor da Cota
31/10/2022 1,091263485
30/11/2022 1,100126502
Rentabilidade
No mês 0,8121
No ano 8,6441
Últimos 12 meses 9,2765
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
htips://autoatendimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.4.2%/template/-2F consultas-2FGFI6.bb 2/2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 202:
6905-1
4 - BB - PNATE
Saldo da contabilidade na data |
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
0,06
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,06
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,0€
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,0€
Saldo do extrato bancário na data 0,00
gta
LUCIA A,
elena hos
É Rio A Bestão Financeire CRC: 057096-03/R3
Municipal de Finanças
Raio
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
01/12/2022 17:28
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente
Período do
estais 11/2022
Lançamentos
Dt. Dt E
balancete movimento Ag. origem
13/10/2022 0000
09/11/2022 0000
09/11/2022 0000
09/11/2022 0000
09/11/2022 0000
30/11/2022 0000
Extrato conta corrente
6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Banco do Brasil
Lote Histórico
00000 | 000 Saldo Anterior
14056 632 Ordem Bancária
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
14056 632 Ordem Bancária
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
14056 632 Ordem Bancária
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
00000 99I9SALDO
Documento
5.569.775.000.005
5.593.589.000.043
5.593.816.000.048
1.972
G336011717409911019
01/12/2022 17:28:05
Valor R$ Saldo
09,09 C
1.103,22 €
422,80 €
3.794,16 C
5.320,18 D 0,00 €
0,00 €
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb. com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.4.2%/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 202;
Conciliação Bancária em 30/11/2022
nco: 001 4 729-3 r 6905-1
11.03.0923 - BB - PNATE APLIC
os ordinários
Saldo da contabilidade na data 118.776,11
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 118.776,11
Ê tapa y
Eos boi as CRC: 057096-03/RJ
Secretano
cit
PM MANGARATIBA
Pagina de 1
05/12/2022 08:40
Banco do Brasil
| G335050828205236029
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal Oortelanes:08:40131
Cliente E A
Agência 3836-9
Conta 6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2022 | SALDO ANTERIOR 62.792,84 15.229,763837
30/11/2022 | SALDO ATUAL 63.338,65 15.239,763837 15.239,763837
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 62.792,84
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) ses”
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 545,81
SALDO ATUAL = 63.338,65
Valor da Cota
31/10/2022 4,120328729
30/11/2022 4,156144121
Rentabilidade
No mês 0,8692
No ano 9,1124
Últimos 12 meses 9,7517
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2022 SALDO ANTERIOR 49.683,52 45.528,433360
09/11/2022 APLICAÇÃO 5.320,18 4.863,459586 1,093908545 50.391,892946
30/11/2022 SALDO ATUAL 55.437,46 50.391,892946 50.391,892946
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 49.683,52
APLICAÇÕES (+) 5.320,18
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 433,76 Wi
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 433,76
SALDO ATUAL = 55.437,46
Valor da Cota
31/10/2022 1,091263485
30/11/2022 1,100126502
Rentabilidade
No mês 0,8121
No ano 8,6441
Últimos 12 meses 9,2765
Transação efetuada com sucesso por: J3218178B LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hitps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.4.2%/template/-2Fconsultas-2FGFIS.bb 1/2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
* Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saido do extrato bancário na data 0,00
LUCA HI Ros
a etêna oo
Loud Gestão Financeira
Cód.: 65549
PM MANGARATIBA
Página! de 1
01/12/2022 17:28
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente
Período do
paid 11/2022
Lançamentos
Dt Dt. R
balancete movimento “Ng orem
28/10/2022 0000
03/11/2022 3836
03/11/2022 0000
04/11/2022 0000
04/11/2022 0000
04/11/2022 0000
09/11/2022 0000
09/11/2022 0000
09/11/2022 0000
09/11/2022 0000
09/11/2022 0000
10/11/2022 3836
10/11/2022 3836
10/11/2022 0000
17/11/2022 0000
17/11/2022 0000
17/11/2022 0000
17/11/2022 0000
23/11/2022 3836
23/11/2022 3836
23/11/2022 0000
23/11/2022 0000
23/11/2022 0000
Banco do Brasil
Extrato conta corrente
23350-1 PRE SAL EDUCACAO
Lote Histórico
00000
99015
13105
13113
00000
13105
13105
13113
13113
99015
99015
13105
13105
13113
99015
99015
13105
13105
13113
000 Saldo Anterior
470 Transferência enviada
03/11 3836 PREF MUN 00029138310000159
848 Resgate Automático
393 TED Transf Eletr.Disponiv
Documento
553.836.000.073.035
1.972
110.401
033 1656 038046518000140 CASTELLO BRAN
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 04/11/2022
848 Resgate Automático
393 TED Transf .Eletr.Disponiv
863.081.200.070.849
1.972
110.901
104 4650 031877082000180 FOODCHEF ALIM
393 TED Transf. Eletr.Disponiv
110.902
104 4650 031877082000180 FOODCHEF ALIM
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 09/11/2022
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 09/11/2022
848 Resgate Automático
470 Transferência enviada
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470 Transferência enviada
10/11 8016 13016-8 RIACHO DOCE CO
848 Resgate Automático
393 TED Transf. Eletr.Disponiv
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813.131.100.153.305
1.972
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558.016.000.013.016
1.972
111.701
756 3260 016631485000151 J E W TRANSPO
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 17/11/2022
111.702
813.211.100.218.121
848 Resgate Automático 1.972
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470 Transferência enviada 558.016.000.013.016
23/11 8016 13016-8 RIACHO DOCE CO
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104 4650 031877082000180 FOODCHEF ALIM
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 112.302
033 1656 038046516000140 CASTELLO BRAN
310 Tar DOC/TED Eletrônico 833.271.100.174.669
Cobrança referente 23/11/2022
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G336011717409911021
01/12/2022 17:28:39
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4.041,99D
4.041,95 €
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11,000
87.977,53 CG
21.023,56 D
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11,00 D
11,00 D
52.122,63C
75.746,21D
7.259,23D
83.005,44 C
745.568,28 D
39.240,44 D
11.00D
784.819,72€
15.415,15D
51.087,74 D
18.419.69D
10.989,14 D
17,00 D
Saldo
0,00 C
0,00 €
0,00 €
0,00C
0,00
0,00 €
01/12/2022 17:28
23/11/2022
23/11/2022
25/11/2022
25/11/2022
25/11/2022
25/11/2022
29/11/2022
29/11/2022
30/11/2022
0000 13113
0000 13105
0000 13105
0000 13113
3836 99015
0000 00000
0000 00000
Banco do Brasil
310 Tar DOC/TED Eletrônico 833.271.100.174.670
Cobrança referente 23/11/2022
848 Resgate Automático 1.972
393 TED Transf.Eletr.Disponiv 112.501
237 1542 024664517000143 G.V. BORGES L
375 Impostos 112.502
PREF MUN MANGARATIBA
310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.291.200.074.729
Cobrança referente 25/11/2022
848 Resgate Automático 1.972
870 Transferência recebida 553.836.000.073.035
29/11 3836 73035-1 PREF MUN DE MA
27] BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972
999SALDO
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.4.2%/template/-2Fconsultas-2F009-2. bb
11,00 D
95.933,72
195.162,34 D
10.271,70 D
11,00 0
205.445,04 G
2.833.944,04 C
2.833.944,04 D
0.00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 C
o
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 202:
re Sal Educação - Aplic
Royalties - Destinados à educação
Saldo da contabilidade na data j 10,611.878,4!
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,0
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,0
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 63,0:
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,04
Saldo do extrato bancário na data 10.611.941,5:
03 - Depósitos do extrato bancário não tocalizados na contabilidade
61122 30/06/2022 00021968 SS COBRADO A MENOR
61122 31/10/2022 00026994 pago a menor iss
61122 30/11/2022 00028139 Er
f
LUCIA HELENA ROSA
, Tesmfstona ROSA
Le! ão Financeira CRC: 057096-03/R3
PA MANGARRRA O DO ratio mn O O o A o
Pag
05/12/2022 08:40
Agência
Conta
Mês/ano referência
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
23350-1 PRE SAL EDUCACAO
NOVEMBRO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Banco do Brasil
G335050828205236031
05/12/2022 08:40:55
Data istórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOoF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2022 SALDO ANTERIOR 9.021.643,10 8.267.153,833969
03/11/2022 RESGATE 4.041,99 3.700,948014 1092149899 8.263.452,885955
Aplicação 01/08/2022 4.041,99 3.700,948014
04/11/2022 RESGATE 87.977,53 80.521,980721 1092590237 8.182.930,905234
Aplicação 01/08/2022 87.977,53 80.521,980721
09/11/2022 RESGATE 52.122,63 47.648,069154 1,093908545 8.135.282,836080
Aplicação 01/08/2022 52.122,63 47.648,069154
10/11/2022 RESGATE 83.005,44 75.849,032855 1,094350671 8.059.433,803225
Aplicação 01/08/2022 83.005,44 75.849,032655
1711/2022 RESGATE 784.819,72 715.993,758177 1,096126483 7.343.440,045048
Aplicação 01/08/2022 641.285,65 585.047,128743
Aplicação 31/08/2022 143.534,07 130.946,629434
23/11/2022 RESGATE 95.933,72 87.379,007424 1097903522 7.256.061,037624
Aplicação 31/08/2022 95.933,72 87.379,007424
25/11/2022 RESGATE 205.445,04 186.978,125605 1,098765106 7.069.082,912019
Aplicação 31/08/2022 205.445,04 186.978,125605
29/11/2022 APLICAÇÃO 2.833.944,04 2.577.027.333489 1099694987 9.646.110,245508
30/11/2022 SALDO ATUAL 10.611.941,52 9.646.110,245508 9.646.110,245508
Resumo do mês RO ge Oi Ai tt O,
SALDO ANTERIOR 9.021.643,10
APLICAÇÕES (+) 2.833.944,04
RESGATES (-) 1.313.346,07
RENDIMENTO BRUTO (+) 69.700,45
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 69.700,45
SALDO ATUAL = 10.611.941,52
Valor da Cota
31/10/2022 1,091263485
30/11/2022 1,100126502
Rentabilidade
No mês 0,8121
No ano 8,8441
Últimos 12 meses 9,2765
Transação efetuada com sucesso por: 3218178 LUCIA HELENA ROSA. DT
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html Pv=2.4.2%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 202
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,0
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,0
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,9
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,0
Saldo do extrato bancário na data 0,0
meedena ROSA dali
do oso
Lú dE Aa Gusão Financeira a
tia Municipal de Finanças
“Cód. 65549
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
(1212022 17:29
Banco do Brasil
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Penado se 11/2022
Lançamentos
oi pe Ag. origem Lote: Histórico eo
31/10/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior
03/11/2022 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.023.350
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03/11/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.022.444
03/11 3836 22444-8 PRE SAL SAUDE
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AMPLA (antiga CERJ)
03/11/2022 0000 13105 362 Pagamento conta luz 110.302
AMPLA (antiga CERJ)
03/11/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972
04/11/2022 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.019.298
' 04/11 3836 ROYALTIES 00029138310000159
04/11/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 550.183.000.041.282
04/11 0183 41282-1 EL S C SERVICO
04/11/2022 0000 13105 362 Pagamento conta luz 110.401
AMPLA (antiga CERJ)
04/11/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 110.402
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/
04/11/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 110.403
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/
04/11/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 110.404
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/
04/11/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 110.405
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/
04/11/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 110.406
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/
04/11/2022 DO0O 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 110.407
341 8166 007125452000149 INOVA AMBIENT
04/11/2022 D000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 863.081.200.070.850
Cobrança referente 04/11/2022
04/11/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972
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237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU
09/11/2022 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 110.902
341 6078 029024899000164 KAWWA SERVICO
09/11/2022 0000 13105 393 TED TransfEletrDisponiv 110.903
341 6078 029024899000164 KAWWA SERVICO
09/11/2022 0000 13105 375 Impostos 110.904
PREF MUN MANGARATIBA
09/11/2022 0000 13105 375 Impostos 110.905
htips://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.4.2%/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
G336011717409911022
01/12/2022 17:29:06
Valor R$
4.041,99 €
1.047.256,53 D
127.227,14D
145.864,06 D
1.316.305,74 C
1.731,00 C
13.930,37 D
54.819,56D
25.472,00 D
34.576,50 D
50.944,00 D
34.576,50 D
34.576,50 D
759.179,32 D
11,00 D
1.006.354,75 C
2.666.954,28 D
1.022.172,44 D
753.979,86 D
46.668,18D
40.597,83 D
Saldo
8,09€
0,00€C
1/4
01/12/2022 17:29 Banco do Brasil
PREF MUN MANGARATIBA
09/11/2022 0000 13105 375 Impostos 110.906
PREF MUN MANGARATIBA
09/11/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.131.100.153.307
Cobrança referente 09/11/2022
09/11/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.131.100.153.308
Cobrança referente 09/11/2022
09/11/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.131.100.153.309 11,00D
Cobrança referente 09/11/2022
09/11/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 4.596.160,59 € 0,00 €C
10/11/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.019.298 191.36 D
10/11 3836 19298-8 ROYALTIES DE M
10/11/2022 0000 13105 438 TED 111.001 400.000,00 D
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
10/11/2022 0000 13105 375 Impostos 111.002 7.484,85D
PREF MUN MANGARATIBA
10/11/2022 0000 13105 375 Impostos 111.003 10.842,25 D
PREF MUN MANGARATIBA
10/11/2022 0000 13105 393 TED Transf. Eletr.Disponiv 111.004 1.758.338,28 D
237 2301 024775313000180 ONALDO ROCHA
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Cobrança referente 10/11/2022
10/11/2022 D000 13113. 310 Tar DOC/TED Eletrônico 843.141.200.273.333 11,00 D
Cobrança referente 10/11/2022
10/11/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 2.176.878,74 C 0,00 €
16/11/2022 0000 13105 375 Impostos 111.601 26.778,73D
PREF MUN MANGARATIBA
16/11/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 26.77873C 0,00€
17/11/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.062.767 5.145,86 D
17/11 3836 62767-4 AURELIO SANTOS
17/11/2022 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 111.701 349.999,58 D
341 6081 028530304000180 ENGEMOL SERVI
17/11/2022 0000 13105 375 Impostos 111.702 753,14D
PREF MUN MANGARATIBA
17/11/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.211.100.218.122 11,00D
Cobrança referente 17/11/2022
17/11/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 355.910,58 € 0,00C
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341 1185 012158919000197 BARRA RIO IND
18/11/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 111.802 4.188,45 D
ECT DEGER - DR 72 SPM
18/11/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.221.100.116.751 11,00 D
Cobrança referente 18/11/2022
18/11/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 489.990,82C 000C
21/11/2022 0000 13105 375 Impostos 112.101 25.567,97 D
PREF MUN MANGARATIBA
21/11/2022 000 00000 848 Resgate Automático 1.972 25.567.97C 0,00€
23/11/2022 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 53.772,58 €
23/11/2022 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 7.906.262,19 C
23/11/2022 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 2.109.524.04 G
23/11/2022 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 537.72D
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.4.2%/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb ala
01/12/2022 17:29 Banco do Brasil
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PREF MUN MANGARATIBA
24/11/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 112.402 4.281,20 D
IMPRENSA NACIONAL
24/11/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 15.174,37 C 0,00 €
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25/11/2022 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 1.228.636,10 C
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25/11 0525 18639-2 MARIA LUIZA FR
25/11/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 550.525.000.018.639 3.925,82D
25/11 0525 18639-2 MARIA LUIZA FR
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341 8166 007125452000149 INOVA AMBIENT
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104 4044 011999343000128 CLH SERVICOS
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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Cobrança referente 25/11/2022
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Cobrança referente 25/11/2022
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29/11 3836 23350-1 PRE SAL EDUCAC
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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01/12/2022 17:29
29/11/2022
29/11/2022
29/11/2022
30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022
0000 13113
0000 13113
0000 13105
0000 13105
Banco do Brasil
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Cobrança referente 29/11/2022
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 29/11/2022
848 Resgate Automático
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
848 Resgate Automático
999SALDO
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823.331.100.292.063
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0,00 €
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
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did
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/11/20)
03.0866 - BB - Royalties APLIC
dinários
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Saldo da contabilidade na data
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Exercício de 202.
GERAL
9.826.114,56
0,0
0,0
2,8
473.296,8:
9.352.820,74
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46146 30/11/2022
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pago à menor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46146 31/08/2022
46146 31/08/2022
46146 31/10/2022
46146 31/10/2022
46146 31/10/2022
46146 31/10/2022
46146 30/11/2022
LUCIA HELENA ROSA
Tesou Ro
pone stlena, Financeiro
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00024494
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CRC: 057096-03/RI
bloqueio agosto/22
pago a maior
pasep não tançado
bloqueio outubro
2,86
0,
2,7
473.296,81
6.955,2
412,06
144.578,14
180.255,56
1.562,14
846,04
138.687,65
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
05/12/2022 08:41
“ures
Cliente
Agência 3836-9 /
Banco do Brasi! fr
2 e
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G335050828205236032
05/12/2022 08:41:25
Conta 73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
Méês/ano referência NOVEMBRO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Vaior Valor iRPre Comp. VeloriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
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Aplicação 26/10/2022 1.316.305,74 1.205.242,742965
04/11/2022 RESGATE 1.006.354,75 921.072,434953 1,092590237 7.108.902,138888
Aplicação 26/10/2022 1.006.354,75 921.072,434953
09/11/2022 RESGATE 4.596.160,89 4.201.595,015422 1,093908545 2.907.307,123486
Aplicação 26/10/2022 4.596.160,69 4.201.595,015422
10/11/2022 RESGATE 2.176.878,74 1.989.196,696896 1,094350671 918.110,426570
Aplicação 26/10/2022 2.029.266,10 1.854.310,645722
Aplicação 28/10/2022 147.612,84 134.886,051174
46/11/2022 RESGATE 26.776,73 24 438,369761 1,095683970 893.672,056809
Aplicação 28/10/2022 26.776,73 24.438,369761
17/11/2022 RESGATE 355.910,58 324.698,459092 1,096126483 568.973,597717
Aplicação 28/10/2022 355.910,58 324.698,459092
18/11/2022 RESGATE 489.990,82 446.839,297880 1,096570562 122.134,299837
Aplicação 28/10/2022 489.990,82 446.839,297880
21/11/2022 RESGATE 25.567,97 23.206,821853 1,097016580 98.827,477984
Aplicação 28/10/2022 25.567,97 23.306,821853
23/11/2022 APLICAÇÃO 9.840.219,80 8.962.736,345081 | 1,097903522 9,061.563,823045
24/1/2022 RESGATE 15.174,37 13.815,789856 1,098335322 9.047.748,033189
Aplicação 28/10/2022 15.174,37 13.815,789856
25/11/2022 APLICAÇÃO 2.867.825,68 2.610.044,371030 1,098765106 * 11.657.792,404219
29/11/2022 RESGATE 3.456.656,43 3.143.286,521138 1,099694987 8.514.505,883081
Aplicação 28/10/2022 93.486,93 85.011,688128
Aplicação 23/11/2022 3.363.169,50 3.058.274,833010
30/11/2022 RESGATE 14.212,83 12.919,268806 | 1,100126502 8.501.586,614275
Aplicação 23/11/2022 14.212,83 12.919,268806
30/11/2022 SALDO ATUAL 9.352.820,74 8.501.586,614275 8.501.586,614275
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 10.078.055,43
APLICAÇÕES (+) 12.708.045,48
RESGATES (-) 13.479.989,65
RENDIMENTO BRUTO (+) 46.709,48
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF () 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 46.709,48
SALDO ATUAL = 9.352.820,74
Valor da Cota
31/10/2022 1,091263485
30/11/2022 1,100126502
Rentabilidade
No mês 0,8121
No ano 8,8441
Últimos 12 meses 9,2765
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ES)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
jo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
Ni veia ROSA
Cú ego nan CRC: 057096-03/R3
Su uni e: die Finanças i n
Secete q.: 69549
PM MANGARATIBA Página 1 de
01/12/2022 17:29 Banco do Brasil
G336011717409911023
Extrato conta corrente 4 “o 01/12/2022 17:29:46
Neo)
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Contacorrente 19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
Fertoco do 11/2022
Lançamentos
balitoto moblento A-origem — Lote Histórico Documento ValorRS Saldo
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04/11/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 110.402 28.487,56 D
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/
04/11/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 110.403 37.177,55D
REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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Cobrança referente 16/11/2022
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1/2
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16/11/2022
18/11/2022
18/11/2022
18/11/2022
21/11/2022
21/11/2022
22/11/2022
22/11/2022
22/11/2022
22/11/2022
22/11/2022
22/11/2022
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23/11/2022
23/11/2022
30/11/2022
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
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Banco do Brasil
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Cobrança referente 18/11/2022
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PREF MUN MANGARATIBA
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756 3260 016631485000151 J E W TRANSPO
375 Impostos 112.203
PREF MUN MANGARATIBA
310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.261.100.245.110
Cobrança referente 22/11/2022
310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.261.100.245.111
Cobrança referente 22/11/2022
848 Resgate Automático 1.972
375 Impostos 112.301
PREF MUN MANGARATIBA
393 TED Transí.Eletr.Disponiv 112.302
104 3139 026996565000245 NOVA NL TRANS
310 Tar DOC/TED Eletrônico 833.271.100.174.668
Cobrança referente 23/11/2022
848 Resgate Automático 1.972
S99SALDO
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821,70 C
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11,00D
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0,00 €
0,00 €
0,00 €
9,00 €
0,00 €C
0,00 €
2/12
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Saldo da contabilidade na data 6.108.262,64
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
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Saldo do extrato bancário na data 5.205,052,78
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 40,25
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57786 30/11/2022 00028146 0,25
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57786 30/11/2022 00028144 da DaçÉ í : Credito de transferencia não efetuada 903.070,11
LUCIA dh, o e
ROSA
re
(Lúcia: fi Funco CRC; 057096-03/R3
s
Suporte de Finançã
Secetsta ei ioga de E
PM MANGARATIBA
Página ias]
15/12/2022 08:42 Banco do Brasil
G335050828205236033
05/12/2022 08:42:07
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Ena
Cliente
Agência 3836-9
Conta 19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
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Aplicação 30/03/2022 96.352,22 88.186,967755
09/11/2022 RESGATE 95.262,85 87.084,839437 1,093908545 5.472.335,617490
Aplicação 30/03/2022 95.262,85 87.084,839437
10/11/2022 RESGATE 201.841,64 184.439,636534 1,094350671 5.287.895,980956
Aplicação 30/03/2022 201.841,64 184.439,636534
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Aplicação 30/03/2022 82.131,02 74.958,679390
Aplicação 18/04/2022 111.379,22 101.652,684196
18/11/2022 RESGATE 40.274,13 36.727,349243 1,096570562 5.074.557,268127
Aplicação 18/04/2022 40.274,13 36.727,349243
21/11/2022 RESGATE 821,70 749,031523 1,097016580 5.073.808,236604
Aplicação 18/04/2022 821,70 749,031523
22/11/2022 RESGATE 292.211,14 266.261,205006 1,097460443 4.807.547,031598
Aplicação 18/04/2022 292.211,14 266.261,205008
23/11/2022 RESGATE 83.687,87 76.224,976351 1,097903522 4.731.322,055247
Aplicação 18/04/2022 83.687,67 76.224,976351
30/11/2022 SALDO ATUAL 5.205.052,78 4.731.322,055247 4.731.,322,055247
Resumo do mês
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APLICAÇÕES (+) 0,00
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IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 45.986,61 Ed
SALDO ATUAL = 5.205.052,78
Valor da Cota
one | RS oaiZaSaS | a MIT TO Sia II SEP CAT NR RO A
30/11/2022 1,100126502
Rentabilidade
No mês 0,8121
No ano 8,6441
Últimos 12 meses 9,2765
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
htips://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.4.2%/template/-2Fconsultas-2FGFIS.bb 12
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Conciliação Bancária em 30/11/2022
3636-9 ta: 64629 Da
46467 br te |s 2. 2. 00.0427 - BB - Salário Educação
dinários
Saido da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
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(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
puciandnana Rosa
836, ão Financeira j
sines unia El Finanças CRC: 057096-03/RJ
Cód: 65549
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
1/12/2022 17:31
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente
Periodo do
feroa 1112022
Lançamentos
Dt. Dt. :
balancete movimento Ag. orige Lose:
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21/11/2022 0000 00000
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23/11/2022 0000 13105
23/11/2022 0000 13105
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Banco do Brasil
Extrato conta corrente
6462-9 PM MANGARATIBA-OSE
Histórico Documento
000 Saldo Anterior
438 TED 110.301
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
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Cobrança referente 03/11/2022
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310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.131.100.153.299
Cobrança referente 09/11/2022
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341 6081 028530304000180 ENGEMOL SERV!
310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.211.100.218.116
Cobrança referente 17/11/2022
848 Resgate Automático 1.972
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Cobrança referente 18/11/2022
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972
375 Impostos 112.101
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 112.102
PREF MUN MANGARATIBA
848 Resgate Automático 1.972
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310 Tar DOC/TED Eletrônico 833.271.100.174.663
Cobrança referente 23/11/2022
G336011717409911027
Valor R$
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11,00D
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40,740,59 O
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11,00D
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01/12/2022 17:30:47
Saldo
0,00 €
0,00 €
0,00 €
9,00 €
0,00 €
12
21/12/2022 17:31
23/11/2022
23/11/2022
23/11/2022
23/11/2022
25/11/2022
25/11/2022
25/11/2022
25/11/2022
25/11/2022
25/11/2022
29/11/2022
29/11/2022
29/11/2022
29/11/2022
0000
0000
0000
0000
0000
0000
13113
13113
13113
00000
99015
13105
13105
13113
13113
13105
13105
13105
Banco do Brasil
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 23/11/2022
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 23/11/2022
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 23/11/2022
848 Resgate Automático
470 Transferência enviada
25/11 3836 16498-4 ANTONIO ALVES
393 TED Transf Eletr.Disponiv
237 0886 31025145020 DALVA ZIMMERMANN
393 TED Transf Eletr.Disponiv
237 1975 85569771700 JOSE CARLOS LOPES
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 25/11/2022
310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 25/11/2022
848 Resgate Automático
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
848 Resgate Automático
999 SALDO
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112.903 780,64 D
1.972 4.052,85 € 0,00 €
2,00C
30/11/2022
pc a qu pa gado do pd pa
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentoindex.htmi?v=2.4.2%/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
212
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Banco: 3836-9 ; 6462-9
Ficha: [46676 | T [6.2.11.03.0924 - BB -
rio Educação APLIC
[0090.0110 - GERAL
Saldo da premtrto bone data ” 4.037.026,63
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
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(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,05
Saldo do extrato bancário na data 4.037.026,59
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46676 31/10/2022 00027004 ] iss pago a maior 0,02
)
LUCIA HELENA ROSA
PE gs R RO: sa
£ ei Fmenceita CRC: 057096-03/R3
ve de Ge ças
5 perntendena Co de Final
us A ecrento E idea
PM MANGARATIBA
Página | de ?
us112/2022 08:42 Banco do Brasil É
e!
> 6335050828205236034
Va
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal O 05/2/2022 08:42:34
Cliente
Agência 3836-9 /
Conta 6462-9 PM MANGARATIBA-QSE.
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2022 SALDO ANTERIOR 3.969.797,05 3.637.798,852503
03/11/2022 RESGATE 606,60 555,418263 1,092149899 3.637.243,434330
Aplicação 16/05/2022 606,60 555,418263
09/11/2022 RESGATE 2.925,00 2.673.898118 1,093908545 3.634.569,536212
Aplicação 18/05/2022 2.925,00 2.673,898118
17/11/2022 RESGATE 103.766,00 94.666,082436 1,096126483 3.539.903,453776
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18/11/2022 APLICAÇÃO 207.004,50 188.774,445688 1,096570562 3.728.677 899464
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Aplicação 16/05/2022 9.758,41 8.895,407944
23/11/2022 RESGATE 30.872,00 28.119,046329 1,097903522 3.691.669,445191
Aplicação 16/05/2022 30.872,00 28.119,046329
25/11/2022 RESGATE 20.190,75 18.375,856577 | 1,098765106 3.673.287,588614
Aplicação 16/05/2022 20.190,75 18.375,856577
29/11/2022 RESGATE 4.052,85 3.685,431004 1,099694987 3.669.602,157610
Aplicação 16/05/2022 4.052,85 3.685,431004
30/11/2022 SALDO ATUAL 4.037.026,59 3.669.602,157610 3.669.602,157610
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 3.969.797,05
APLICAÇÕES (+) 207.004,50
RESGATES (-) 172.171,61
RENDIMENTO BRUTO (+) 32.396,65
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 32.396,65
SALDO ATUAL = 4.037.026,59
Valor da Cota
31/10/2022 1,091263485
30/11/2022 1,100126502
Rentabilidade
No mês 0,8121
No ano 8,6441
Últimos 12 meses 9,2765
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0900 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.4.2%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
10547-3
[6.2.02.00.0552 - BB - SNA
Saldo da contabilidade na data
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999SALDO
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
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4a
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Saldo da contabilidade na data j ; 230.859,98
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 52.791,16
Saldo do extrato bancário na data 178.065,52
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 52.791,16
46122 31/03/2022 00022050 bloqueio judicial 14.174,39
46122 31/05/2022 00022047 bloqueio judicial 10.313,82
46122 30/06/2022 00022048 bloqueio judicial 8.021,52
46122 30/06/2022 00022049 bloqueio judicial 12.466,65
46122 31/08/2022 00025871 bloquio judicial julho e agosto 1.633,00
46122 30/09/2022 00025882 bloqueio setembro 870,77
46122 31/10/2022 00027092 - nO i bloqueio outubro 5.311,00
ç o
ás k Porra CRC: 057096-03/RJ
sue ara Mad
coa.”
PM MANGARATIBA
Pégina 1 de 1
05/12/2022 08:43
Cliente
Agência 3836-9
Conta 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27 DE Ea
Data Histórico Valor ValoriRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2022 SALDO ANTERIOR 4.227,29 1.025,960447
01/11/2022 APLICAÇÃO 1.670,69 405,300629 4,122100681 1.431,261076
03/11/2022 APLICAÇÃO 13.009,90 3.154,765491 4,123888142 4.586,026567
04/11/2022 APLICAÇÃO 3.269,34 792,438674 4,125669411 5.378,465241
07/11/2022 APLICAÇÃO 16.231,33 3.932,538891 4,127442970 9,311,004132
08/11/2022 APLICAÇÃO 1.416,45 343,028838 4,129244656 9.654,032970
09/11/2022 APLICAÇÃO 761,59 184,357672 4,131045858 9.838,390642
10/11/2022 APLICAÇÃO 652,46 157,872432 4,132830465 9.996,263074
11/11/2022 APLICAÇÃO 1.335,16 322,922895 4,134609273 10.319,185969
14/11/2022 APLICAÇÃO 1.969,03 476,027427 4,136379307 10.795,213396
16/11/2022 APLICAÇÃO 154,36 37,301637 4,138156187 10.832,515033
17/11/2022 APLICAÇÃO 634,87 153,352143 4,139948661 10.985,867176
18/11/2022 APLICAÇÃO 14.092,18 3.402,481206 4,141760668 14.388,328382
21/11/2022 APLICAÇÃO 4.193,72 1.012,103349 4,143568935 15.400,431731
22/11/2022 APLICAÇÃO 16.382,88 3.952,108591 4,145351683 19.352,540322
23/11/2022 APLICAÇÃO 87.719,01 21.151,625516 4,147152186 40.504,165838
24/11/2022 APLICAÇÃO 7.816,18 1.883,915718 4,148901101 42.388,081556
25/11/2022 APLICAÇÃO 130,62 31,469472 4,150689258 42.419,551028
28/11/2022 APLICAÇÃO 245,92 59,221494 4,152546320 42.478,772522
29/11/2022 APLICAÇÃO 95,10 22,891645 4,154353978 42.501,664167
30/11/2022 APLICAÇÃO 1.425,78 343,053551 4,156144121 42.844, 717718
30/11/2022 SALDO ATUAL 178.068,82 42.844,717718 42.844, 717718
Resumo do mês sp Este
SALDO ANTERIOR 4.227,29
APLICAÇÕES (+) 173.206,57
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 634,96
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 634,96 /
SALDO ATUAL = 178.068,82
Valor da Cota
31/10/2022 4,120328729
30/11/2022 4156144121
Rentabilidade
No mês 0,8692
No ano 9,1124
Últimos 12 meses 9,7517
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.4.2%/template/-2Fconsultas-2FGFIS.bb
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Banco do Brasil
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
G335050828205236035
05/12/2022 08:42:59
2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
3467-2
9.0013 - B8 - TRANF ESPECIAIS
Saldo da contabilidade na data 722.737,85
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,09
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 9,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 722.737,85
ROSA
- TEfona (ROSO
Lúcia Es rega mancer CRC: 057096-03/R3
PRIMANGARATIBA O, DD ano O a O
Página 1 de 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
[100 - Recursos ordinários
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENA ROSA
fa Terfadena Rosa
E
La epa ao fipapesra
Secretaria Municipal de Finança:
Cód.: 65549
Exercício de 2022
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
1co Bradesco S/A https:/Avww.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.isf
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 02/12/2022 - 11h19
5, Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
er Mood (A) (8) (2+B)
00886 | 0000005-1 475.971,70 123,00 476.094,70
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000005-1 | Entre 01/11/2022 e 30/11/2022
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
78/10/5022 SALDO ANTERIOR 1,00
03/11/2022 CIO DE ANA 8627531 145.000,00 145.001,00
E 18056 -400,00 144.601,00
E 18061 -400,00 144.201,00
Eee A Do 609296 «144.200,00 1,00
dijo | CCE E NM 1620371 40,00 41,00
DD oeCo OUNTAS À Bica 400886 243.750,00 243.791,00
paises AROMA PIMDOS 609462 243.766,80 24,20
asda ne 872654 -2320 1,00
07/11/2022 pare IRIA 3109238 1.179,64 1.180,64
EO LAPA 3141147 60.000,00 61.180,64
Guina ANO ENE 609640 -61.179,64 1,00
ES DUI2N687-00061 39310 1,00 1 0,00
08/11/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 608161 9.758,77 9.758,77
DM EETO DE EA ag05968 33.000,00 42.158,77
PE PRENDA, 306 1.782,09 40.976,58
a DE SAUDE 896229 -17.029,94 23.946,74
ANTONIO BIOGENES PIMENTA DA ROCH Ec dé ada
ai a ge6461 445,24 20.862,00
ANO! MIEIPAL DE SAUDE essas 20.125,56 FRA.
DA DA SIM a 1542160 405,44 291,00
e CSA EA TEST q 1700667 -290,00 1,00
09/11/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 608161 95.552,90 95.553,90
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 609296 144.443,50 239.997,40
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 609462 42.379,11 282.376,51
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 398 154.907,36 48.762,72
iss DOOU 39310 -1,00 48.761,72
O O oEo ARNS es6182 ) 443,05 48.618,67
e ADA SINA es6415 433,47 48.485,20
ERES LOURENCO D 2794642 -107,29 48.377,91
!of4 02/12/2022 11:2
nco Bradesco S/A https://wwrw.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.ist
Data Lançamento Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA *ASSUZ ASA 9,00
10/11/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 609462 201.782,11 201.782,11
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 609640 25.126,25 226.908,36
TRANSF CC PARA CC PJ
ET DE MANGARATIBÃ, 886477 212.893,75 14.014,61
TRANSF CC PARA CC PJ
JORGE CLAUDINO 886547 -4.000,00 10.014,61
TRANSF CC PARA CC PJ
ELIENE FREIRE VALENTIM 06/25, Eira 1,00
RECEBIMENTO TED D
. 008
vn CET MUNICIPIO DE MANGARA 2616163 71.000,00 71.001,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL (
Oficio 20220013142858-00001 aosao, 4,00, a
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS E is
tratamos 6158 70.202,40 ,60
TRANSF CC PARA CC PJ E
FERNANDO ROSA DA SILVA Bacana fai 3,00
18/11/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS sog640 8.738,51 8.739,51
TRANSE CC PARA CC PJ
E 034,87
PREVI DE MANGARATIBA sscnse aurea 8.054
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA passos *P04,jbA 7.330,23
TRANSE CC PARA CC PJ
4! 3.330,23
FRANCIELLE PEREIRA ALVES 886728 000,00 330,
TRANSE CC PARA CC PJ y
MATHEUS MATHIAS DOMINGOS A passat 329,28 Ei
RECEBIMENTO TED D
ay1ipo A ErET MUNICIPIO DE MANGARA 5026101 71.000,00 71.001,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20220012987327-00001 esto 400; + 74.002,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20220011772142-00001 Baio 2,00 71.003,00
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
RE CEP UBLICO 611498 -71.002,00 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL E
OFICIO 20220013525378-00004 sasto 400... 0,00
22/11/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 609640 763,74 763,74
TRANSF CC PARA CC PJ
VIVIANE PIMENTA DA SILVA ss6542 “762,74 1,00
23/11/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 609640 2.622,14 2.623,14
TRANSF CC PARA CC PJ
ELTON SOUZA BENICIO 86239 -2.622,14 1,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
24/11/2022 Grico 20220013625378-00004 asas 1,00 2,00
25/11/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 609640 2.383,36 2.385,36
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA E “735,46 1.649,90
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 886725 -1.648,90 1,00
RECEBIMENTO TED D
29f1uf2002 E MNICIFIO DE MANGAR 1579632 35.000,00 35.001,00
CHEQUE
E 18062 -400,00 34.601,00
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
CICARE CA PIPUBLICO 612773 -32.922,86 167814
CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA
Peas 18063 -400,00 127814
TRANSE CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA 886161 -270,84 1.007,30
TRANSF CC PARA CC PJ
pas ee 886531 -270,84 736,46
TRANSE CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA 896752 -735,46 1,00
30/11/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 609640 4.000,00 4.001,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL ,
OFICIO 20220014140128-00003 assi -1,00 4.000,00
TRANSF CC PARA CC PJ
Os dados acima têm como base 02/12/2022 às 11h19 e estão sujeitos a alterações.
Z2of4
02/12/2022 11:2
co Bradesco S/A
Últimos Lançamentos
Data
Lançamento
Saldo (R$)
Baia. MAS O ig ai O
30/11/2022
01/12/2022
3of4
SALDO ANTERIOR
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
O-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20220014140128-00003
DISPON
REMET.P M MANGARATIBA-DIVE
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PMM C C P ARREC MUN
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
RECEBIMENTO TED D
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
RECEBIMENTO TED D
REMET.PM MANGARATIBA -FEB
RECEBIMENTO TED D
REMET.P MUN MANGARATIBA
APLICACAO AUTOMATICA
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
TRANSF FDOS DOC-E H BANK
DEST.TATIANA SOTELO SOARES
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20220014219604-00003
“TRANSE CC PARA CC PJ
VERA CRISITINA DE ANDRADE
TRANSF CC PARA CC PJ
KELLEN FERREIRA VIEIRA
TRANSE CC PARA CC PJ
JESSICA SANTOS DE SANTANA
“TRANSE CC PARA CC PJ
CRISTIANE DE OLIVEIRA E SI
TRANSF CC PARA CC PJ
RENATA MARQUES DE OLIVEIRA
TRANSF CC PARA CC PJ
JEANE DA SILVA HOTTES
TRANSF CC PARA CC PJ
FABIANA TAVARES DOS SANTOS
“TRANSE CC PARA CC PJ
MARIA DAS GRACAS MARTINS
“TRANSE CC PARA CC PJ
ANA PAULA TORRACA MARQUES
TRANSF CC PARA CC PJ
BENEDITA MARQUES
TRANSF CC PARA CC PJ
ZILANDA ANGELA DA SILVA
TRANSE CC PARA CC PJ
ANA CRISTINA MOREIRA
TRANSF CC PARA CC PJ
LILIANE GONZAGA DA SILVA
“TRANSF CC PARA CC PJ
SONIA MARIA ALVES RIBEIRO
TRANSE CC PARA CC PJ
MARCELO GUIMARAES DA SILVA
TRANSF CC PARA CC PJ
MARILZA CARDOSO
TRANSF CC PARA CC PJ
IVANIA DE OLIVEIRA MAIA
TRANSF CC PARA CC PJ
THEREZA CRISTINA DOS SANTO
TRANSF CC PARA CC PJ
ROSANGELA GOMES DOS A CAET
TRANSE CC PARA CC PJ
DANIELLE PEREIRA MARTINS S
886101
ssesso
5575492
5778612
5793776
39310
212913
406990
544578
886016
886062
886080
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886391
886397
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886585
886628
886679
-287.692,08
-356.250,33
4.203.759,71
-3,787.975,00
“478,45
-1,00
-521,43
451,20
-419,01
-633,41
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-156,35
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-439,49
-555,24
-532,90
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-342,54
-550,65
-833,28
-289,23
-3.999,00
1,00
0,00
780.000,00
2.780.000,00
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721.380,04
721.037,50
720.486,85
719.653,57
719.364,34
02/12/2022 11:
2
£
í
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Saldo contabilidade na
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 201.918,64
Saldo do extrato bancário na data 192.402,38
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 201.918,64
46123 30/06/2022. 00022075 bloqueio judicial abril 2,00
46123 30/06/2022 00024503 bloqueio junho/22 7.445,94
46123 29/07/2022 00024504 bloqueio julho/22 108.693,76
46123 31/08/2022 00024515 571,62
46123 30/09/2022 00025883 bloqueio 43.588,49
46123 30/09/2022 00025912 3.269,14
46123 31/10/2022 00027180 1.190,67
46123 30/11/2022 : 00028150 Bloqueio em novembro c/c 19044 37.155,50
46123 30/11/2022 00028184
LUCIA HELENA ROSA, (o 054
A fal EA
t o financeira Contador
Lake geo anças CRC: 057096-03/R
iciça
terifa a menor 2,52
——————Ww—W—W[Ww—————[WW———[W——
PM MANGARATIBA
Página 1 de
anco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNP) do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
https://www.nel2 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.ist
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNP) da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP) do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59 f
00886-9 | 0000005-1
02/12/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397,466/0001-14
01/11/2022 a 30/11/2022
31/10/2022 - 1,8139781
30/11/2022 - 1,8293636
+0,85%
E EN PO tu gi ii À pie
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
Saldo Atual
Lof2
Valor
Principal (R$)
104.912,32
IOF -
623.273,70
IOF -
536.396,18
IOF =
IOF -
JOR =
IOF -
191.785,84
IOF -
Quantidade
de Cotas
57.911,74273
342.766,55004
295.503,80115
105.174,49162
Valor
em (R$)
105.050,63
Renda
Total (R$)
138,31
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
537.550,39 1.154,21
IRRF (R$)
IRRF (R$) -
IRRF (R$)
IRRF (R$)
192.402,38 612,54
IRRF (R$)
Cálculo IRRF (R$)
1.127,21
05/12/2022 08:
inco Bradesco S/A
hitps://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup. js!
Trans Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
ri “ - - al 1.127,21
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
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SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
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05/12/2022 08:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Bio Rio APLIC | E
00.0110
Saldo da contabilidade na data E 308.373,10
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 244,34
Saldo do extrato bancário na data 308.128,76
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 244,34
49201 31/01/2022 00016060 tarifa indevida 93,45
49201 31/01/2022 00016062 bloqueio judicial 150,89
LUCIA HELENA ROSA
E: lena Rosa
Ler do oginga gusto Finance CRC: 057096-03/R3
Supenmer Municipal de Finanças
Seca d.: 65549
PM MANGARATIBA
Página ide!
anco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
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Endereço:
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060.746.948/0001-12
https:/www.nel 2 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopup.js!
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
ooBs6-9 | 0014627-7
02/12/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/11/2022 a 30/11/2022
31/10/2022 - 1,8139781
30/11/2022 - 1,8293636
+0,85%
e O]
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
Saldo Atual
lof2
Valor
Principal (R$)
218.198,90
Jo (|
IOF -
JOE; =
IOF -
JOR
JOR:
218.198,90
J0F |
Quantidade
de Cotas
168.434,95059
168.434,95059
Valor
em (R$)
305.537,31
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRE (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
308.128,76
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
87.338,41
89.929,86
Base de
Cálculo IRRF (R$)
05/12/2022
wrww.ne 12 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
inco Bradesco S/A https://
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês - - - 2.591,45 PÁ =
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
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05/12/2022 0º
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
10049-8
o - Contrato 13/2017 APLIC
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1,80
4.100,13
Saldo do extrato bancário na data
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
53048 31/01/2022 00016063 a Bloqueio judicial
LUCIA HELENA ROSA
PM MANGARATIBA
Página 1
nco Bradesco S/A
lof2
Depositário /
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BANCO BRADESCO S/A
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Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
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Conta: 00886-9 | 0010049-8
Data da emissão: 02/12/2022
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/11/2022 a 30/11/2022
Cota em: 31/10/2022 - 1,8139781
30/11/2022 - 1,8293636
Rentabilidade
no mês: +0,85%
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 3.372,73 2.241,28797 4.065,64 692,91 -
IOF - IRRF (R$) -
Total de 5 ti a Ep E!
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de 8 ad | Hr q
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas E A y
IRRF Er ci
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - x ua 5
IOF - IRRF (R$) -
IR's/ IOF
Provisão 2 - a is a
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 3.372,73 2.241,28797 4.100,13 727,40 -
IOF - IRRF (R$) -
05/12/2022 08
br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.
co Bradesco S/A
Valor Quantidade Valor Renda Base de
grana, Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
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05/12/2022 08%
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Conciliação Bancária
Exercício de 2027
Conciliação Bancária em 30/11/2022
Banco: 237 E o á
Saldo da contabilidade na data
(=) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data eco
LUCIA ROSA
, úciabalena Rosa
a us cão Financeira
ergurio Municipal de Finanças
Cód.: 65549
CRC: 057096-03/RJ
PM MANGARATIBA
Página 1
ico Bradesco S/A https:/Avww ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
8 Extrato Mensal / Por Período
ú PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco Data da operação: 02/12/2022 - 11h21
net empresa
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(A) (B) (A+B)
00886 | 0000006-0 181.830,54 474,20 182.304,74
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000006-0 | Entre 01/11/2022 e 30/11/2022
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saido (R$)
28/10/2022” SALDO ANTERIOR 1,00
07/11/2022 Eos O06O! 39310 -1,00 0,00
21/11/2022 PRE RESA DRAGO ERA o SA7723A 2.624,24 2.624,24
Pera st 39310 1,00 2.625,24
ns 39310 2,00 2.627,24
Dra Are 611499 2.626,24 1,00
24/11/2022 O Sn Enao 000 39310 1,00 1,00
sofn12022 Dado es fo 39310 -1,00 0,00
Total 2.628,24 “2.629,24 0,00
Os dados acima têm como base 02/12/2022 às 11h21 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
[E NA PR A
E ia o
30/11/2022” SALDO ANTERIOR 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20220014140128-00003 or -1,00 0,00
fios 9,00 -1,00 0,00
Lofl 02/12/2022 11:2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
|100 - Recursos ordinários
Saldo da contabilidade na data 181.710,60
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,09
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,0"
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 36,60
Saldo do extrato bancário na data 181.674,05
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46654 31/01/2022 00016077 bloqueio judicial
46654 22/03/2022 00018394 bloqueio judicial 22/03(
46654 30/06/2022 00022079 bloqueio judicial
46654 31/08/2022 00024516 boqueio 2,00
LUCIA HELENA ROSA
« «qesspetena ROSA
Léa oi sad CRC: 057096-03/R3
ol do Finançes
sea. 65549
PM MANGARATIBA
Página
sancô Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopup.is:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59 Pá
00886-9 | 0000006-0
02/12/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/11/2022 a 30/11/2022
31/10/2022 - 1,8139781
30/11/2022 - 1,8293636
+0,85%
DRDS O A a di ei
Itens
Saldo Anterior
Total de
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
Saldo Atual
Vof2
Valor
Principal (R$)
157.439,53
JOE, »
2.626,24
IOF -
IOF -
JOR =
JOF, =
IOF -
160.065,77
JOR
Quantidade
de Cotas
97.870,13040
1.439,86048
99.309,99088
Valor
em (R$)
177.534,27
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
181.674,08
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
20.094,74
21.608,31
05/12/2022 08
hrtps://www.ne 12. bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js*
ancó Bradesco S/A
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês a E - 1.513,57 PAi aa
JOE IRRF (R$) -
——————
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
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05/12/2022 65:
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Exercício de 2022
000.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data 22.867,95
(=) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário õ
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade [8
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
22.867,25
Saldo do extrato bancário na data
ic HELENA “esto posa
E CIA financeira CRC: 057096-03/R3
uperinlender de Finanças à
retario Ni pal
Seu s54
PM MANGARATIBA
Página 1º)
Banco Bradesco S/A https:/Avww.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.is
ma
8 Extrato Mensal / Por Período a
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59 | o )
á
Nome do usuário: lucia helena rosa
“bradesco pata da operação: 08/12/2022 - 16h41
net empresa
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
E (a) 8 er
00886 | 0020004-2 89.814,77 1.990,43 91.805,20
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0020004-2 | Entre 01/11/2022 e 30/11/2022
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
28/10/2022 SALDO ANTERIOR 16.382,36
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL BR 100
07/11/2022 Grício 20220012988133-00003 sos16 ,
DEP DINH C/C S/CART BDN E 500) 320,00
O9/14/2022 O OBBSMAQOS17525EQU9149 1752149 , ,
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL paia 220,00 0,00
OFICIO 20220013142858-00001
14/11/2022 DEPOSITO EM DINHEIRO 161105 318,40 318,40
DEPOSITO EM DINHEIRO 164105 318,40 636,80
DEPOSIT TRANSFER BDN 5550
Douglas Farias da Silva d7aaaaA SAR É
DEP DINH CORRESP BANC
1 1.089,34
16/84/2022" oosiagaiodo0i sd 6874075 134,14 ;
DEP DINH CORRESP BANC 1.223,48
asas es 6874075 134,14 ,
DEP DINH CORRESP BANC PE
029138310000159 ras: Sur Pós
DEP DINH CORRESP BANC 6 BB Di
029138310000159 bEAOIS ni: ”
DEP DINH CORRESP BANC dad
029138310000159 estais SIMAO o
DEP DINH C/C S/CART BDN a
AGOOBSGMAQOS 17525EQU5473 17s2e7a ADA ot;
DEP DINH C/C S/CART BDN cá
AGOOSS6MAQO517525EQU5477 ad 450,00 o
DEP DINH C/C S/CART BDN
AGOOBSGMAQOS 17535EQU6486 o ecra to
DEP DINH C/C S/CART BDN
AGOOBB6MAQO517535EQ06490 AZpSADO 5,00 Sshal
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
I/LUÍORE oricio BMDS OS LAEDS DODOU 39310 320,00 3.871,41
21/11/2022 DEPOSITO EM DINHEIRO 352105 318,40 4.189,81
DEPOSITO EM DINHEIRO 353105 318,40 4.508,21
DEPOSITO EM DINHEIRO 355105 318,40 4.826,61
DEPOSITO EM DINHEIRO 356105 318,40 5.145,01
DEPOSITO EM DINHEIRO 363106 318,40 5.463,41
DEPOSITO EM DINHEIRO 365106 134,14 5.597,55
DEPOSITO EM DINHEIRO 366106 318,40 5.915,95
DEPOSITO EM DINHEIRO 368106 134,14 6.050,09
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20220012988133-00003 Ec 16.382,36 22.432,45
DEP DINH C/C S/CART BDN
AGOOBB6MAQO51752SEQUI340 1752340 135,00 22.567,45
DEP DINH C/C S/CART BDN
AGOOBB6MAQOS 17525EQU1405 do 320,00 22.887,45
DEP DINH C/C S/CART BDN
AGOGBB6MAQ05 1752SEQUI556 1752556 5,00 22.892,45
DEP DINH C/C S/CART BDN
AGOOBB6MAQO517525EQ01560 E75e560 130,00 23.022,45
DEP DINH C/C S/CART BDN
AGOOSB6MAQOS 17535EQU2381 1753381 135,00 23.157,45
DEP DINH C/C S/CART BDN
AGOOBB6MAQOS 17535EQU2425 A753AZS 320,00 23.477,45
DEP DINH C/C S/CART BDN
AGOOB86MAQ051753SEQU2437 1753437 135,00 23.612,45
Lof2 08/12/2022
Banco Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.)
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
DEP DINH C/C S/CART BDN
A EOCSBSMAQOS17535EQ02504 * 1753604 135,00 23.747,45
Bu CIAL
22/11/2022 Pers do 1752919 180,00 21.905,47
Do cs radasio 1753522 319,00 22.224,47
Pa SSEUS0As 1753841 135,00 22.359,47
EA DINH C/C Re in a ESDsi 2,00 22.361,47
29/11/2022 DEPOSITO EM DINHEIRO 517105 102,35 22.463,82
DEPOSITO EM DINHEIRO 532105 134,14 22.597,96
e DINH o Está iso 1752139 135,00 22.732,96
AGDOBB6 REA nSiTEaSEgUISOS 1753505 110,00 22.867,96
Total 25.209,94 -18.724,34 22.867,96
Os dados acima têm como base 08/12/2022 às 16h41 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
06/12/2022 SALDO ANTERIOR 25.810,29
07/12/2022 DEPOSITO EM DINHEIRO 356105 180,99 25.991,28
08/12/2022 | DEPOSITO EM DINHEIRO 391105 523,10 26.514,38
Total 704,09 0,00 26.514,38
08/12/2022 1:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 19.235,55
Saldo do extrato bancário na data 63.138,25
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
61113 31/01/2022 00022087 tarifa indevida
61113 30/04/2022 00022080 bloqueio judicial
61113 30/06/2022 00024518 is bloqueio junho
61113 29/07/2022 00024519 A ada? boqueio julho
bloqueio em novembro
61113 30/11/2022 00028155
LUCIA H ROSA (ROSA
pusciabiele Financeira Contador
Gi à Finanças CRC: 057096-03/RJ
Su io
Severo e 65549
PM MANGARATIBA
Página 1
janco Bradesco S/A htrps:/Avww ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js!
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0020004-2
Data da emissão: 02/12/2022
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNP) do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/11/2022 a 30/11/2022
Cota em: 31/10/2022 - 1,8139781
30/11/2022 - 1,8293636
Rentabilidade
no mês: +0,85%
Base de
Iten Valor Quantidade Valor Renda
e Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 58.883,67 34.513,76822 62.607,21 3.723,54 .-
IOF - IRRF (R$) -
Total de a 4 4 o Ja
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de ' . » o ay
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas . . a Er
IRRF ja
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - - e
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF
Provisão n 2 = E -
IOF - IRRF (R$) -
Saido Atual 58.883,67 34.513,76822 63.138,23 4.254,56 -
Jor 1 IRRF (R$) -
Lo 05/12/2022 08
https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.is t
sanco Bradesco S/A
tens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
esa - - - 531,02 A, ES
IOF - IRRF (R$) - 2 N
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. cqepndee
ale Conosco
Atendimento de segunda a sexta-fera, das 8h às 18h, exceto ferados.
Ouvidoria 0800 727 9933
05/12/2022 €
2of'2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
[100 - Recursos ordinários
Saido da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,0
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 2,0
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
ra cléto
fá menti qe ncas CRC: 057096-03/R3
Secreta ao
: 655
cód
deitada Caio EAN e ed APTO Ai
Página
co Bradesco S/A
Data Lançamento Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
TRANSF CC PARA CC PJ dus pa asbNgo sa
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC PJ ' :
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA dogi3a se9.196,88 0
21/11/2022 E otra27 00 39310 1,00 200
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL is a ão
OFICIO 20220013625378-00004
ICMS MUNICIPIOS
22/11/2022 ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA 2200886 2.631.337,35 2.631.337,35
1PI MUNICIPIOS 9.462,41 2.640.799,76
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA apposes ,
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 611705 -2.638.973,26 1.826,50
FICEIRF CP P.PUBLICO
TRANSE CC PARA CC PJ Lasso Jos
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE io ?
23/11/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 610804 616.897,72 616.898,72
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 611705 105.469,94 122.368,66
TRANSF CC PARA CC PJ Gbsois 155.760,98 566.607,68
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSE CC PARA CC PJ 886046 -103.001,31 463.606,37
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSE CC PARA CC PJ saca? 35.504,03 428.102,34
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSE CC PARA CC PJ 886394 -199.858,65 228.243,69
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSE CC PARA CC PJ gasto A60:142,90 68.100,89
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC PJ pia Pe a
PREVI DE MANGARATIBA
“TRANSF CC PARA CC PJ 41.711,31 1,00
PREVI DE MANGARATIBA 066977, y ;
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL se
24/11/2022 Orcio 20220013625378-00004 ags10 200 :
25/11/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 611705 17.545,56 17.548,56
TRANSE CC PARA CC PJ ias EA
ERJ CONTA C PMERI CEDIDOS fireaoo : !
PAGAMENTO GOVERNO RJ issseoa
28/11/2022 6370200/202208002838 0000015072 aee 15.334,08 !
PAGAMENTO GOVERNO RJ cs otsÃO aa
UG370200/202208002840 0000015072 80 het y
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS assi Eos ds
FICFIRF CP P.PUBLICO
ICMS MUNICIPIOS pisa
29/11/2022 [py TESOURO ESTADO CONTA UNICA asncas sao-a4a7a »
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS Baal pasto
FICFIRF CP P.PUBLICO eira Eca '
TRANSF CC PARA CC PJ º Ko:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886/01 ae, 945/07 190
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL E
12022 E 20220014140128-00003 39310 1,00 0,00
Total 13.007.133,21 -13.007.135,21 0,00
Os dados acima têm como base 02/12/2022 às 11h21 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
ESSE A
ac RS RR
30/11/2022 SALDO ANTERIOR 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20220014140128-00003 apoio -1,00 0,00
01/12/2022" RESG AUTOMATICO INVESTIM 11222 3.364.416,75 3.364.416,75
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20220014219604-00003 39310 -1,00 3.364.415,75
“TRANSF CC PARA CC PJ B862:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 74 -2.264.415,75 1.100.000,00
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 886101 -1,100.000,00 0,00
02/12/2022 1::º
hrtps://www.ne12.bradesconetempresa b.br/ibpjsei/imprimirPopupjs”
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Saldo da contabilidade na data | , , 3.511.219,20
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 1.102,72
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 104.835,25
Saldo do extrato bancário na data 3.407.485,67
Valor:
Ficha
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 1.102,72
46137 31/01/2022 00016079 pago a menor credor 0,72
46137 29/07/2022 00023418 102,00
46137 31/10/2022 00027172 1.000,00
24 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 104.836,25
46137 29/04/2022 00023410 bloqueio abril/22 46.295,69
46137 30/06/2022 00022118 bloqueio judicial 1,00
46137 29/07/2022 00023411 bloqueio julho/22 3,00
46137 31/08/2022 00028225 s bloqueio mes de agosto 58.523,91
46137 30/11/2022 00028191 bloqueio novembro 1,00
46137 30/11/2022 00028192 5 Ê tarifa não lançada 11,65
(O) oo
A
LUCIA HELENA ROSA | ROGERIS CASTRO COSTA
Tesoureira Contador
- EE esa CRC: 057096-03/R3
1 UU Petro net
Super gente de GES
Sup ur Mar de Ei
cod o
= MANGARATIBA Página 1 de
co Bradesco S/A https://www-nel 2 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 02/12/2022 - 11h21
pa Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
ohim (A) (8) (8)
00886 | 0008812-9 44.518,03 9,00 44.527,03
le: Ag: 886 | CC: 0008812-9 | Entre 01/11/2022 e 30/11/2022
Extrato di
Saldo (R$)
Data Lançamento Dto, crédito (R$) Débito (R$)
78/10/0022” SALDO ANTERIOR 2,00
ICMS MUNICIPIOS
an: 271.992,98
oyo — OURO ESTADO CONTA UNICA 100886 1.271.990,58 1.271.992,9
IPI MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA dbosse 25:099,57 1.297.092,55
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS E
FICFIRF CP P.PUBLICO 608974 1.297.091,55 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 4 rn
07/11/2022 OFICIO 20220012987327-00001 asa10 400 9
ICMS MUNICIPIOS
; 841.250,22
08/11/2022 ERy TESOURO ESTADO CONTA UNICA aocess 841.250,20
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS y
RE E PAPUBLICO 609863 538.869,85 302.380,37
TED D CC HBANK*
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL Ea Boa U0 00 Caia
TRANSE CC PARA CC PJ ú
CEMERU CENTRO MEDICO RURAL 1700604 2.367,72 dos
DOC/TED INTERNET É
INTERNET 5462704 11,65 1,00
09/11/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 607851 9.669,19 9.670,19
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 608974 537.595,85 547.266,04
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL :
OFICIO 20220013142858-00001 SoaãO 200 E
TRANSF CC PARA CC PJ 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886367 Colts 9/00
10/11/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 608974 338.185,68 338.185,68
TRANSE CC PARA CC PJ
FONDO MUNICIPAL DE SAUDE 886280 -112.560,49 225.625,19
TRANSF CC PARA CC PJ
EONDO MUNICIPAL DE SAUDE 886765 -12.730,44 212.894,75
TRANSE CC PARA CC PJ
DE BANGARATIBA ee6903 -212.893,75 1,00
ICMS MUNICIPIOS
14/11/2022 EI SESOURO ESTADO CONTA UNICA 1100886 2.557.132,80 2.557.133,80
1PI MUNICIPIOS
ER TESOURO ESTADO CONTA UNICA aipoees 116.484,26 2.673.618,06
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 610804 -2.673.617,06 1,00
16/11/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 608974 424.936,46 424.937,46
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 609863 540.007,55 964.945,01
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 610804 496.829,99 1.461.775,00
TRANSE CC PARA CC PJ as
MANGARATIBA CAMARA MUNICIP -1.461.774,00 1,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
17/11/2022 Dica 30520013142858-00001 39310 1,00 2,00
18/11/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 610804 1.563.651,53 1.563.653,53
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA 886249 -110.970,10 1.452.683,43
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDACAO MARIO PEIXOTO Bsesia «142.108,37 1.310.575,06
TRANSE CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA 886483 -386.995,78 923.579,28
TRANSF CC PARA CC PJ
TD É 886613 110.970,10 812.609,18
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA ease -36.415,52 776.193,66
lof3 02/12/2022 11:
3anco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
Empresa:
CNPJ da Empresa:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
ooss6-9 | 0008812-9
Conta:
Data da emissão: 02/12/2022
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/11/2022 a 30/11/2022
Cota em: 31/10/2022 - 1,8139781
30/11/2022 - 1,8293636
Rentabilidade
nomês: +0,85%
Itei Valor Quantidade Valor Renda Base de
prt Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 9.628,21 5.316,96478 9.644,85 16,64 —
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Aplicaçã 8.033.189,90 4,409.564,59779 - - —
IOF - IRRF (R$) -
edi 4.642.154,53 2.552.219,77253 4.650.789,47 8.634,94 8.634,94
Resgátes / z 650.789, Z 634,
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas ú
IRRF r ” x =
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - - Cad
IOF - IRRF (R$) -
IRs/ IOF
Provisão E ii he mi e
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 3.400.663,58 1.862.661,79004 3.407.485,67 6.822,09 —
IOF - IRRF (R$) -
Lof2
05/12/2022 08:
enco Bradesco S/A https:/www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em(R$) — Total(R$) Cálculo IRRF (R$)
bs mento do - - = 15.440,39 8.634,94
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Recamações e Informações. Demais telefones
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consute o ste
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099
Fake Conosco
Ouvidoria 0800727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
2of2
05/12/2022 08:09,
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
nta: 8813-7
.00.0420 - Bradesc
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 9,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,06
LUCIA RELENA BOgA, + 4 (NOS
TERES! tens o financeiro Contador
helio aos do Finanças CRC: 057096-03/83
E
Saqelane 6554 2
PM MANGARATIBA
Página; | de )
co Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ ibpjsei/imprimirPopup.j st
o
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 02/12/2022 - 11h22
ê Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
Agência | Conta (A) (8) CA+B)
00886 | 0008813-7 31.192,83 9,00 31.201,83
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008813-7 | Entre 01/11/2022 e 30/11/2022
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
28/10/2022” SALDO ANTERIOR 200
oi O ESTADO CONTA INCA 100886 20.502,38 20.504,38
pita dd 608975 -20.503,38 1,00
07/11/2022 Das Er ODOGd 39310 -1,00 0,00
up | E ESTÁDO CONTA ÚNICA 800886 21.213,08 21.213,08
ao Ed ci cosssa 21.212,08 1,00
09/11/2022 ia Eos anã feto 39310 -1,00 0,00
14/11/2022 DURO ESTADO! ATUA 1100886 31.128,26 31.128,26
APLICAÇÃO ATOR RAROS 610805 31.127,26 1,00
17/11/2022 DO RSS COM 39310 1,00 2,00
21/11/2022 DE GONG 39310 1,00 3,00
SS O00OS 39310 3,00 0,00
pa SADO CONTA UCA 2200886 20.965,99 20.965,99
Da Sae TS 611706 20.964,99 1,00
24/11/2022 Da COD 39310 3,00 4,00
ate E ESTADO CONTA UNICA 2900886 27.150,15 27.154,15
Reco des oe 612778 -27.153,15 1,00
ER > DN dec apos espe 39310 -1,00 0,00
Total 120.964,86 “120.966,86 0,00
Total TETO To
Os dados acima têm como base 02/12/2022 às 11h22 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
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Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
AO A A O O ra A TRES a RC PO
30/11/2022 SALDO ANTERIOR 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20220014140128-00003 sos1o -,00 0,00
01/12/2022 RESG AUTOMATICO INVESTIM 11222 95.001,00 95.001,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL ao
OFICIO 20220014219604-00003 ao -1,00 85.000,00
TRANSF CC PARA CC PJ
Total 95.001,00 -95,002,00 0,00
ofl 02/12/2022 11:22
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
ea da contabilidade na data 126.133,14
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 126.127,14
oq Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 6,00
46140 31/05/2022 00020928 bloqueio judicial 4,06
46140 31/08/2022 00028164 À ES cap : Bloqueio em novembro 2,06
LUCI te ROSA
(ena Res:
daria re pane á CRC: 057096-03/R3
fe bi
esa dé
PM MANGARATIBA
Página! de |
sanco Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup. js:
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30/11/2022 - 1,8293636
Rentabilidade
no mês: +0,85%
Itei Valor Quantidade Valor Renda Base de
rr Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 4.608,44 2.544,91167 4.616,41 7,97 -
IOF - IRRF (R$) -
Total de E uy be
Aplicaçã 120.960,86 66.401,00298
IF - IRRF (R$) -
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - -- ie
IOF - IRRF (R$) -
IR's/ IOF
Provisão 7 t il e] e
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 125.569,30 68.945,91455 126.127,14 557,84 Es
IOF - IRRF (R$) -
lof2 05/12/2022 08:0
3anco Bradesco S/A
Valor
Itens
Principal (R$)
Rendimento do
Mês i
IOF -
hrtps://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.is
Quantidade Valor Renda Base de
de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
- - 549,877 —
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05/12/2022 08:0
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Conciliação Bancária
Exercício de 202
;: Jodo.0110 -
eo anta tras
da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
0,0
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,0
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,0
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,0
Saldo do extrato bancário na data 0,0
LUCIA HELEI
Lrbaiasdelena Rosa
Sarperintensianta sie Gestão Financeira
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E, Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
Agência | Conta (A) (8) (A+B)
00886 | 0008666-5 27.945,03 829,68 28.774,71
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008666-5 | Entre 01/11/2022 e 30/11/2022
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
ETA SO OCA ANLRO ERROR TE ADI O DO o ND DS qu ADO a IT O, ADO
03/11/2022 e Fam 300886 29,37 30,37
E rod SA 300886 25,55 55,92
PR CERRADO sosaso gi já
04/11/2022 pe a aoo8s6 25,55 26,55
pe 400886 58,74 85,29
meets nt aus am
07/11/2022 ei paço 700886 25,55 26,55
pg srs a 700886 29,37 55,92
OFICIO 20220012987327-00001 as310 iam jo
08/11/2022 SEPARE OUT io Booss6 58,74 58,74
09/11/2022 bra pag A 900886 eg11 eg11
ecl nado 900886 29,37 118,48
el E AS 900886 76,65 195,13
Ddr fino 610121 194,13 1,00
Da 39310 -1,00 0,00
14/11/2022 a red TA rágza 1100886 29,37 29,37
Ad bc 1400886 29,37 58,74
DE da Pe SLI 1100886 eg 146,85
Efe o co ale 610803 145,85 1,00
Pc 1700886 25,55 27,55
Dis dE COR ARS 1700886 29,37 56,92
FICFIRE CP PUBLICO 11160 5582 1,00
18/11/2022 Done PRE BUD 1800886 29,37 30,37
DOS PAN Lo 1800886 25,55 55,92
lof2 02/12/2022 11:
nco Bradesco S/A https:/Awww ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.isf
Data Lançamento Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
O asianaa 1800886 29,37 85,29
pp OE 611324 -84,29 1,00
21/11/2022 Casa te 39310 1,00 200
SET 20220013625378-00004 3s310 2,00 900
ano Muro ST pesa 2200886 25,55 25,55
o RU 2200886 25,55 51,10
Eça po 611703 -50,10 1,00
FEET ras Fable aclagens 2300886 58,74 so,74
has Ae 612004 -58,74 1,00
24/11/2022 DE DODOA 39310 2,00 3,00
sentir pela ea 2400886 146,85 149,85
pec pl 612179 -148,85 1,00
eso o Eae 2500886 58,74 59,74
atuo MULTAS lareteapoçena 2900886 25,55 26,55
us cnalaniçeçoia 2900886 29,37 55,92
fe Podia FUNDOS 612776 -54,92 1,00
ou NUmS A 3000886 25,55 26,55
a 202200141 40126-00003 esto 26,55 duo
ML AA riam tm
Os dados acima têm como base 02/12/2022 às 11h23 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
30/11/2022” SALDO ANTERIOR 26,5
a Ermo uhaçã e 39310 -26,55 oo
oyo MIT os Nana 100886 25,55 25,55
O O iasDa Dona 39310 -25,55 0,00
Total 25,55 “52,10 0,00
Tom E AESA
2)
2of2 02/12/2022 11:2
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Conciliação Bancária
Exercício de 2022
1 B666-5
o - Multa/Estado A!
oiee im ia se ese indi
Saldo da contabilidade na data 27.983,08
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 60,92
Saldo do extrato bancário na data 27.922,16
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 60,92
46152 31/05/2022 00022091 bloqueio judicial 2,00
46152 30/06/2022 00023423 bloqueio junho 31,3
46152 30/08/2022 00025894 bloqueio agosto '
46152 31/08/2022 00028167 N Bloqueio em 30/11
n
LUCIA HELENA ROSA
ar
púsia Mliléng oc,
ndente
ao Municipal de Finanças
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Rentabilidade
no mês: +0,85%
we
Valor Quantidade Valor Renda Base de
ateno Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 24.934,73 14.657,58194 26.588,53 1.653,80 .-
IOF - IRRF (R$) -
Total de da e
Aplicaçõ 1.103,41 605,73735
IOF - IRRF (R$) -
Total de M E 4 du am
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas M É k ul) pa
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - -— -.
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF
Provisão 7 - m Ea -
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 26.038,14 15.263,31929 27.922,16 1.884,02 er
IOF - IRRF (R$) -
Lof2
Bancó Bradesco S/A
Valor
a Principal (R$)
Rendimento do
Mês E
IOF -
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Quantidade
de Cotas
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
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05/12/2022 08:0
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Exercício de 202
ad
Saldo da contabilidade na data 236.855,4
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário e
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade o“
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0
Saldo do extrato bancário na data 236.855,4
LUCIA Fa aa
ita atenas ÃO. Contador
Luca BE gu pendmanceire CRC: 057096-03/RJ
Super faria Municipal de Finanças
er .: 65549
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Página 1 de
—uico Bradesco S/A
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Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
Itens
Saldo Anterior
Totai de
Aplicações
Total de
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
Saldo Atual
Lof2
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029.138.310/0001-59
00886-9 | 0009910-4 VÁ
02/12/2022
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013.397.466/0001-14
01/11/2022 a 30/11/2022
31/10/2022 - 1,8139781
30/11/2022 - 1,8293636
+0,85%
Valor
em (R$)
234.863,46
Valor
Principal (R$)
149.836,84
Quantidade
de Cotas
129.474,25584
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
149.836,84 129.474,25584 236.855,49
IOF -
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
85.026,62
87.018,65
Base de
Cálculo IRRF (R$)
05/12/2022 08:€
Banco Bradesco S/A
Valor
ei Principal (R$)
Rendimento do
Mês !
IOF -
https:/Avwwne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Quantidade Valor Renda Base de
de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
« 5 1.992,03 E e
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05/12/2022 08:
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Exercício de 20;
Pardal
Saldo da contabilidade na data
(=) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário A
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0!
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade o
Saldo do extrato bancário na data 9
LUCIA HELENA ROSA
Co co ROS sa
CRC: 057096-03/R3
Superintera Ci E de Finanças
Seceto E - 65549
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seo Bradesco S/A
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é PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
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bradesco Data da operação: 02/12/2022 - 11h23
net empresa
Agencia] Cónta co Disponível (R$) a Bloqueado (R$) Total (R$)
00886 | 00086657 2.303.936,81 27167 2.304.208,48
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008665-7 | Entre 01/11/2022 e 30/11/2022
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
JA0/2022 SALDO ANTERIOR 1,00
oito nro Fog Es 100886 193,67 194,67
Pais pipe 100886 349,77 544,44
nus SA DIoSS 100886 293,69 938,13
pisos Scar Dos 608973 937,13 1,00
oo ep o SO AD 300886 204,45 205,45
penadds ns IDA jaja 300886 1.108,18 1313,63
e suinrados 300886 270,86 1.584,49
núsis Febre çõns 300886 982,50 2.566,99
ice aa PDoS 609298 2.565,99 1,00
04/11/2022 De tans ON Cia agoss6 156,10 157,10
Dr UT «00886 349,77 506,87
aa Caia 400886 789,96 1.296,83
E Do Ra Po 609463 -1.295,83 1,00
07/11/2022 eo o 700886 193,67 194,67
DS EEN 700886 769,77 964,44
fa Pati aq 700885 379,88 1.344,32
setas ani 700886 696,40 2.040,72
deco RS UNOS 609641 2.039,72 1,00
OF 20220012987327-00001 emo 4,00 0,00
END me 800886 419,32 419,32
Pisa E O LUZO 8oogs6 933,66 1.352,98
oi na e 609861 “1.351,98 1,00
09/11/2022 prados dica o paoz2 900886 320,32 321,32
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 07/11/2022 900886 721,01 1.042,33
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 07/11/2022 900886 1.133,73 2.176,06
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 07/11/2022 SO0sEs 1.324,67 3.500,73
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 610120 -3.499,73 1,00
Iof4
02/12/2022 11:2:
anco Bradesco S/A https://www.ne 12 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Data Lançamento Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
CET 20220013442858-00001 asso 100 sm
aoijnço pato De Lapa? 1000886 197,49 197,49
Fen pre 1000886 310,44 507,93
O oeiLijaea 1000886 491,80 999,73
nuas lapa 1000886 1.493,29 2.493,02
Eta rig 610308 -2.492,02 1,00
mun o OST us 1100886 197,49 198,49
rio 1100886 587,79 786,28
O so niaoaa 1400886 320,32 1.106,50
ga ias 1400886 452,07 1.558,67
Ra Eindiapaapeis 1100886 344,23 1.902,90
no es 1100886 n214 2.625,04
ad Feb op 1400886 720,31 3.345,35
no Pedir 1400886 2.116,68 5.462,03
cs e a 610802 -5,461,03 1,00
16/11/2022 Ui jasizo 1600886 651,29 652,29
Honalf Eaianisaeees 1600886 1.004,71 1.657,00
ns aço 610970 «1.656,00 1,00
17/11/2022 ps aà 39310 1,00 2,00
clã TA o 1700886 94,29 96,29
dom Euro js 1700886 269,57 365,86
Di antas 1700886 455,52 821,38
O o oe 611159 “174748 1,00
1811202 do pag a 1800886 197,49 198,49
Ei já J6f1d/2022 1800896 930,55 1.129,04
Da POR IBIA/RNRA 180088 s12,58 1.941,62
pe Pares pires 1800886 965,39 2.907,01
pedras SPLELICO at 611323 -2.906,01 1,00
21/11/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 484404 43.092,12 43.093,12
Da Soa 39210 1,00 43.094,12
esse Aofia ate 2100886 320,32 43.414,44
Dota de epa LIT gRDa 2100886 359,26 43773770
Fes Fed FE EE 2100886 197,49 43.971,19
Dt e POÇÃO T7/LZOZÊ 2100886 595,70 44.566,89
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. VICTOR HUGO M DA CRU 5813437 -44.554,24 12,65
ID aoESnoi aaa DOM go -1,00 11,65
Z2of4 02/12/2022 11:2
nco Bradesco S/A
3of4
https://www.nel 2 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.j sf
Data Lançamento : Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
De e 5813437 11,65 0,00
pro to TRES io 2200886 193,67 193,67
Efe la-eropmoo 2200886 326,62 520,29
tai E as no 2200886 1.181,29 1.701,58
AE, AT FUNDOS 611702 454,82 1.246,76
PAGTO ELETRÔNICO TRIBUTO so50001 -1.245,76 1,00
INTERNET —-P.M MANGARATIBA/R]
23/11/2022 estala fem 2300886 157,97 158,97
ao Peliç rq 2300886 557,00 715,97
pod 2300886 665,84 1.381,81
ção SO 612003 -1.380,81 1,00
24/11/2022 Pç o TOO 39310 1,00 2,00
a A pa 2400886 146,74 148,74
tia pires) aaa 2400886 459,38 608,12
ae Ro mi 2400886 715,30 1.323,42
na a RNA 2400886 825,33 2.148,75
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 612178 2.147,15 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
asus MULTAS Eira Bios 2500886 516,00 517,00
pedi bind maia 2500886 435,31 952,31
mo Falla iqancaes 2500886 912,19 1.864,50
o PT 612348 1.863,50 1,00
nor io Cedar pn 2800886 233,39 234,39
na dunas 2800886 270,86 505,25
picazads esp 612509 -504,25 1,00
apo Mãe srta ne 2900886 468,78 469,78
pata pasa 2900886 332,77 802,55
Heretd Need 2900886 553,61 1.356,16
O BIBI FuERE: 612775 -1.355,16 1,00
po o SE TS ado 3000886 237 7837
pasado EO E 3000886 119,01 193,38
o elle] 3000886 467,06 660,44
pai atari pad 613066 659,44 100
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 39310 Up 009
OFICIO 20220014140128-00003
Total
80.133,00 -80.134,00 8,00
Os dados acima têm como base 02/12/2022 às 11h23 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
02/12/2022 11:2:
mco Bradesco S/A https:/Awwwne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
Data Lançamento fr Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/11/2022” SALDO ANTERIOR 660,44
praça ei FUNDOS 613066 -659,44 1,00
Pope ape seaio 1,90
o112/2022 MULTAS BRADESCO 100886 238,02 238,02
Data de Pagto 29/11/2022
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 29/11/2022 Agcess ic “63,68
sd beliacimi pata 100886 469,10 952,78
aba] Pr iacipad 100886 640,64 1.593,42
APLICACAO AUTOMATICA 11222 1.592,42 1,00
rasos DA UM a9310 -1,00 0,00
Oaltaldnas DATA DE PAGTO 30/14/2022 apnese 1287 Teiad
RISO SOPROS 200886 281,76 355,13
o O SUSI 200886 589,08 944,21
ai oR 200886 1.298,43 2.242,64
Total 3.836,06 2.253,86 2.242,64
dof4 02/12/2022 1t:2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
000.0110 - GERAL
“Saldo da contabilidade na data ” 2.298.128,08
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 6,00
Saldo do extrato bancário na data 2.298.122,08
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 6,00
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LUCIA Hi ROSA
Rosa
£ úcierérisa Ságtencere CRC: 057096-03/R3
de 663 s
antendente de Finanças
Ed ato cipal de 549
cód.: 65
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PM MANGARATIBA Página 1 de 1
ico Bradesco S/A hrtps://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNP) da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 | 0008665-7 Z
Data da emissão: 02/12/2022
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/11/2022 a 30/11/2022
Cota em: 31/10/2022 - 1,8139781
30/11/2022 - 1,8293636
Rentabilidade
no mês: +0,85%
u Valor Quantidade Valor Renda Base de
Rene Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 2.100.163,11 1.261.023,24204 2.287.468,54 187.305,43 --
IOF - IRRF (R$) -
Total de ' A fu
Aplicaçõ 34.318,35 18.843,69926
IOF - IRRF (R$) -
| de
nr t 38.790,00 23.625,65514 43.092,12 4.302,12 2.026,51
JOR + IRRF (R$) -
Redução Cotas . E E pu ai
IRRF
1OF = IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - + E
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF o . Y o a
Provisão
DES. IRRF (R$) -
Saido Atual 2.095.691,46 1.256.241,28616 2.298.122,08 202.430,62 -—
10F - IRRF (R$) -
lof2 05/12/2022 08:
«co Bradesco S/A https://www.nel 2 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.j sf
hua Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em(R$) — Total(R$) Cálculo IRRE(RS)
poa - - o assa” 2.026,51
10F - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Dema telefones
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. ee oste
Fal nosco
Ouvidoria 0800727 9933 | Atendmento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
05/12/2022 08:0%
Zot2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
sos ordinários » ção: [000.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira Contêdor
Ne apto ROSE, CRC: 057096-03/R3
a niengante de 6 3
ao Muncial do Finanças
O es Ds 69549
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PM MANGARATI!
BA Página | de 1
:o Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jst
8 Extrato Mensal / Por Período
4 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco pata da operação: 02/12/2022 - 11h24
net empresa
Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
en (A (8) (4+8)
00886 | 0008664-9 107.323,75 437,59 107.761,34
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008664-9 | Entre 01/11/2022 e 30/11/2022
——TVWVJW—-———-————w—— nn ———————————————————
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
31/10/2022 SALDO ANTERIOR 1,00
03/11/2022 COBR RATEIO DE CREDITO 31122 427,38 428,38
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
Ra co BUSCO 609297 427,38 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 1:
UNOS | SIENA OG 39310 1,00 0,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
ETR neo Rc e 39310 1,00 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL j
OFICIO 20220013625378-00004 sasia 00 ond
23/11/2022 COBR RATEIO DE CREDITO 231122 279,69 279,69
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
Race O RURÍICO 612002 278,69 1,00
24/11/2022 COBR RATEIO DE CREDITO 241122 326,90 327,90
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Ofido 20220013625378-00004 Er 4,00 Riad
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
O PUBLICO 612177 327,90 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL á
30/11/2022 gricIO 20220014140128-00003 senao Ao 000
Total 1.035,97 1.036,97 0,00
Total NTSC
Os dados acima têm como base 02/12/2022 às 11h24 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
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Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
Ora RP PR TA
30/11/2022 SALDO ANTERIOR E
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL d
2 OFICIO 20220014140128-00003 SeSAO ao ea
01/12/2022” COBR RATEIO DE CREDITO EE > A E 32530
APLICACAO AUTOMATICA 11222 -322,30 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20220014219604-00003 Ses10 00 8:00
Total 323,30 “324,30 0,00
of 1 02/12/2022 11:24
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
nik 8664-9
[6.2:11.03.0872 - Bradesco - RENAINF APLIC
[100 - Recursos ordinári
Saldo da contabilidade na da! E 106.917,30
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 7,52
Saldo do extrato bancário na data 106.909,78
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 7,52
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46155 29/04/2022 00019361 bloquetro juducial 3,52
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46155 31/08/2022 00028173 nnês Pa blogueio novembro 1,00
LUCIA HELENA ROSA =
uh, sa
na Re.
dera, : gen ão Financeire CRC: 057096-03/80
“gr ql de Finanças
ecreta! E
cód.: 65549
PM MANGARATIBA Página 1 de 1
nec Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
https:/Awww.ne 12 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
Empresa:
CNP) da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Saldo Atual
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029,138.310/0001-59 .
00886-9 | 0008664-9
02/12/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/11/2022 a 30/11/2022
31/10/2022 - 1,8139781
30/11/2022 - 1,8293636
+0,85%
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
95.196,57 57.873,35197 104.980,99 9.784,42 --
JOR im IRRF (R$) -
1.033,97 567,62039 - -— -
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
IOF = IRRF (R$) -
10E:.— IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
96.230,54 58.440,97236 106.909,78 10.579,24 -=—
IOF - IRRF (R$) -
lof2
05/12/2022 08:0:
hitps:/Awwwne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
nec Bradesco S/A
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cátculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês q o o 894,82 Ed --
Jor; = IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 >
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. cor oste
ale Conosco
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Ouvidoria 0800 727 9933
05/12/2022 08:0
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Tooo. 0110 - “GERAL
dese da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,09
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA H pitena a Ra sa
EMC Gestão financole
sa ii FE ras CRC: 057056-03/R
ee de: 65549
6d:
PM MANGARATIBA
co Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
s Extrato Mensal / Por Período
q PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco pata da operação: 02/12/2022 - 11h24
net empresa
E LEA SEE
gia a (A) nr (8) (A+B)
00886 | 0000004-3 1.103.783,63 27.588,42 1.131372,05
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000004-3 | Entre 01/11/2022 e 30/11/2022
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
E LT
31/10/2022 SALDO ANTERIOR 1,00
ROYALTIES MUNICIPIOS
0/20 O TESGURO ESDIDO CONTA UNICA 100886 417.136,24 417.137,24
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICHAS CP PRÚLLICO 608972 «417.136,24 1,00
RECEBIMENTO TED D
596,60
03/11/2022 — prMET.PM MANGARATIBA-QSE da oo
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 1
FICFIRF CP P.PUBLICO ) az RR oo
04/11/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 607848 236.027,61 236.028,61
TRANSE CC PARA CC PJ q pa
HOTEL A JATO OPERADORA TUR 1075552 5.445,08 230.583,53
TRANSE CC PARA CC PJ g
RM CONSULTORIA EM GESTAO E EIRE SEdzis Essas o
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL Ê
07/13/2002 ici JOS OODOETAET- 00001 39310 1,00 0,00
08/11/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 607848 12.120,35 12.180,25
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO E
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RI sesano jetra o o
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL ,
09/11/2022 preto 20220013142858-00001 soa O po ga
10/11/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 607848 446.553,44 446.553,44
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS s08972 158.287,48 604.840,92
TRANSF CC PARA OC PJ 4
CONFIANTE ANDRADE COMERCIO Rizias seo PER
TRANSF CC PARA CC PJ
INSTITUTO BRASILEIRO P. GE inca Sspsssao Cit fd
CONTA DE TELEFONE
TERESA 5960000 -3.309,43 168,05
CONTA DE TELEFONE
INTERNET OI SA 5961703 -167,05 1,00
16/11/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 607848 1.920,16 192116
TRANSF CC PARA CCP)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SoRiso “1.808,18 112,98
CONTA DE TELEFON
EEE GRSA y 5961702 -111,98 1,00
17/11/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 607848 10.254,31 10.255,31
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS s08972 44.119,09 54.374,40
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
pras ssa Sao 1,00 54.375,40
TRANSF CC PARA CC PJ
papi eia LEA 885470 -48.774,40 5.601,00
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE aacans -5.600,00 190
18/11/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 607848 1.900,24 1.901,24
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ SaSADOA “1.024,29 876,95
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886447 -875,95 1,00
23/11/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 607848 77.080,95 77.081,95
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20220012987327-00001 39310 2,00 77.082,95
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02/12/2022
20 Bradesco S/A
22/11/2022
f 23/11/2022
24/11/2022
25/11/2022
29/11/2022
30/11/2022
https://www.ne 12.bradesconetempresa b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Crédito (R$) Débito (R$) ; Saldo (R$)
-77.082,95 0,00
ROYALTIES MUNICIPIOS
ERI TESOURO ESTADO CONTA UNICA 2200886 1.039.338,67 1.039.338,67
ções Panico UND. 611701 -1.034.228,05 5.110,62
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO z
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ SRasOOA er a0e4,00
TRANSE CC PARA CC PJ
IRIS PROJETOS COMERCIO S. pagas Ret 2,00
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 607848 8.176,74 817774
| BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 608972 27.197,26 35.375,00
“TRANSF CC PARA CC PJ y
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE asssos 35.374,00 1,00
Oficio 20220013625378-00004 sussa 10 2,00
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 607848 23,09 25,09
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 608972 189.563,60 189.588,69
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 609295 599,38 190.188,07
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 611701 209.949,53 400.137,60
TED D CC HBANK* si ; É
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL BSULO ira me foctdd
ED TERRE 8469710 11,65 125,95
CONTA DE TELEFONE
TENER CS A 5961702 124,95 1,00
ROYALTIES MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA aço paes aa SR,
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS à
EIS CERCO ex771 278.033,84 56.201,36
TRANSF CC PARA CC PJ ú
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ras RIO ovas pe
TRANSE CC PARA CC PJ ;
ATLANTICA COMERCIO E S EM ps Placa RSS TAM)
TRANSF CC PARA CC PJ
ITAMOBILE COMERCIO E SERVICOS LT 1810240 O 2,00
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS coze4s 35,25 36,25
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 611701 1.990,27 2.026,52
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL )
OFICIO 2022004140128-00003 38310 1,00 2.025,52
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R SESqUOA -810,23 1.215,29
TRANSFOCPARACCP)
ATLANTICA COMERCIO E S EM Bo6557 -1.215,29 0,00
TE aee eee er eee
Total 3.217.167,46 “3.217.168,46 2,00
Os dados acima têm como base 02/12/2022 às 11h24 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
ee ia o o a O a tr TD a
Data Lançamento Beto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/11/2022 SALDO ANTERIOR “2.024,52
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS cozeas 35,25 «1.989,27
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 611701 1.990,27 1,00
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20220014140128-g0003 Sea, ao ao
Rio IO NU tem ag o ln Gi a | SS
Total 2.025,52 -1,00 0,00
02/12/2022 11:24
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Saldo da contabilidade na data 1. 596. 657,58
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,06
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,06
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 466.298,32
Saldo do extrato bancário na data 1.130.359,32
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,06
46147 30/11/2022 00028188 pago a menor 0,06
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 466.298,32
46147 31/01/2022 00016085 pgato indevido 800,00
46147 31/01/2022 00016086 pagto efetuado a maior 2.000,00
46147 29/04/2022 00019363 bloqueio judicial 26.909,55
46147 30/06/2022 00022097 bloqueio judicial 101.062,59
46147 30/06/2022 00022098 bloqueio judicial 86.087,51
46147 29/07/2022 00023435 BLOQUEIO JULHO 144.394,18
46147 31/08/2022 00024543 bloqueio agostto 4,00
46147 31/08/2022 00025905 bloqueio agosto 15.259,99
46147 31/10/2022 00027105 bloqueio em 31/10/22 87.595,34
46147 31/10/2022 00027106 3 | bloqueio 2.185,06
LUCIA HELENA ROSA
Tesoure Ros su
(teta lena ão fnenceto CRC: 057096-03/R3
Sade Finanças
regia
DP EAD O O EO CU a a Se A TD 1 A
PM MANGARATIBA
Página
nco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
hrrps://www.ne 12 bradesconetempresa.b br/ibpjseifimprimirPopup js!
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
NS
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 | 0000004-3 rd
02/12/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/11/2022 a 30/11/2022
31/10/2022 - 1,8139781
30/11/2022 - 1,8293636
AND LA Og Sp SS O do aa
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
Saldo Atual
lof2
+0,85%
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
817.887,59 451.660,41944
IOF -
1.729.993,73 949.033,45970
IOF -
1.420.016,18 782.796,30724
IOF -
Tor =
IOF -
IOF -
1.127.865,14 617.897,57190
IOF ;-
Valor
em (R$)
819.302,10
IRRF (R$)
IRRF (R$)
1.425.858,75
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
1.130.359,32
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
1.414,51
5.842,57
2.494,18
Cálculo IRRF (R$)
5.837,15
05/12/2022 08:€
inco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ ibpjsei/imprimirPopup.jsf
trans Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês E Y
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 08007048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. toma a is oie
al
Ouvidoria 0800727 9933 Atendimento de segunda a sexta-fera, das 8h às 18h, exceto feriados.
20f2 05/12/2022 08
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/11/2022
97-0 ota: 37-2
0416 - CEF Ari 5
ursos ordinários
45.162
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
[o
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário [
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0
() Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0
Saldo do extrato bancário na data 45.162,
LUCIA HELENA ROSA giusa
acido Nº
a a de e Fsaeê
SO Eds 65549
o
CRC: 057096-03/RJ
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
02/12/2022 11:03 GovConta Caixa
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 887600012
Conta Referência: 0887/006/00000037-2
Nome: PM DE MANGARATIBA
Periodo: de: 01/11/2022 até: 30/11/2022
Prata Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$)
01/11/2022 271349 APLICACAO 56.127,00D 10.964,23D
01/11/2022 102531 ARRDHAG 21.378,96C 10,414,73€
01/11/2022 102531 ARRDHCB 20.263,86C 30,678,59C
01/11/2022 102531 ARR AUTOAT 60,65C 30.739,24C€
01/11/2022 102531 ARRINTER 14,423,53C 45.162,77€
01/11/2022 SALDO TOTAL 45.162,77€
03/11/2022 303650 APLICACAO 57.169,68D 12.006,91
03/11/2022 102531 ARRDHAG 14,470,77C 2,463,
03/11/2022 102531 ARR DH CB 23,922,72C 26.386,58C
03/11/2022 102531 ARR INTER 18.776,19C 45.162,77C
03/11/2022 sa SALDO TOTAL 45.162,77C
04/11/2022 578287 APLICACAO 5.416,23D 39.746,54C
04/11/2022 102531 ARR DH AG 2.029,82C 41,776,36C
04/11/2022 102531 ARRDHCB 2.515,69C 44.292,05€
04/11/2022 102531 ARR AUTOAT 78,87C 44,370,92C
04/11/2022 102531 ARR INTER 791,85C 45.162,77C
04/11/2022 a SALDO TOTAL 45.162,77C
07/11/2022 319486 APLICACAO 8.972,54D 36.190,23C
07/11/2022 102531 ARRDHCB 7.007,91C 43.198,14C
07/11/2022 102531 ARR AUTOAT 156,38€ 43,354,52€
07/11/2022 102531 ARR INTER 1.808,25C 45.162,77C
07/11/2022 - SALDO TOTAL 45.162,77C
08/11/2022 334146 APLICACAO 17.794,71D 27.368,06C
08/11/2022 102531 ARRDHAG 14.470,77C 41.838,83€
08/11/2022 102531 ARRDHCB 2.880,00C 44.718,83€
08/11/2022 102531 ARR AUTOAT 57,52C 44.776,35€
98/11/2022 102531 ARR INTER 5.304,22C 50.080,57C€
08/11/2022 102531 DEB TARIFA 117,80D 49.962,77C
08/11/2022 102531 DEB TARIFA 4.196,28D 45.766,49
08/11/2022 102531 DEB TARIFA 64,50D 45.701,99
08/11/2022 102531 DEB TARIFA 539,22D 45,162,77C
08/11/2022 = SALDO TOTAL 45.162, >
09/11/2022 269492 APLICACAO 9.215,25D 35.947,5:
09/11/2022 102531 ARRDHCB 8.712,48€ 44.660,00
09/11/2022 102531 ARRINTER 502,77€ 45.162,77C
09/11/2022 E SALDO TOTAL 45.162,77C
10/11/2022 264106 APLICACAO 12.239,20D 32,923,57€
10/11/2022 102531 ARR DH AG 4.101,73€ 37.025,30C
10/11/2022 102531 ARR DH CB 7.705,98€ 44,731,28€C
10/11/2022 102531 ARR INTER 431,49C€ 45.162,77€
10/11/2022 TF SALDO TOTAL 45.162,77€
11/11/2022 512383 APLICACAO 27.275,02D 17.887,75€C
11/11/2022 102531 ARR DH AG 14.230,00€ 32,117,75€
11/11/2022 102531 ARR DH CB 5.724,43C 37.842,18C
hiips://govconta.caixa.gov.br/sigovlextrato/conta. individual
imprimir.do?nomeForm=extratoContalndividual Form&obtv=null
13
oan212022 11:03
11/11/2022
11/11/2022
14/11/2022
14/11/2022
14/11/2022
14/11/2022
16/11/2022
16/11/2022
16/11/2022
16/11/2022
17/11/2022
17/11/2022
17/11/2022
17/11/2022
18/11/2022
18/11/2022
18/11/2022
18/11/2022
18/11/2022
21/11/2022
21/11/2022
21/11/2022
21/11/2022
21/11/2022
22/11/2022
22/11/2022
22/11/2022
22/11/2022
22/11/2022
23/11/2022
23/11/2022
23/11/2022
23/11/2022
23/11/2022
23/11/2022
24/11/2022
24/11/2022
24/11/2022
24/11/2022
25/11/2022
25/11/2022
25/11/2022
25/11/2022
25/11/2022
25/11/2022
28/11/2022
28/11/2022
28/11/2022
28/11/2022
11/2022
28/11/2022
29/11/2022
29/11/2022
29/11/2022
29/11/2022
"psi! govconta.caixa. govbrisigovlextratolconta, individualfmprimir.do?nomeForm=extratoContaindividualForm&obtv=nul
102531
582308
102531
102531
387821
102531
102531
372443
102531
102531
607585
102531
102531
102531
485201
102531
102531
102531
500848
102531
102531
102531
580050
102531
102531
102531
102531
247795
102531
102531
294809
102531
102531
000000
727220
555214
102531
102531
102531
102531
314465
102531
102531
102531
ARR INTER
SALDO TOTAL
APLICACAO
ARR DH CB
ARR INTER
SALDO TOTAL
APLICACAO
ARR DH CB
ARR INTER
SALDO TOTAL
APLICACAO
ARR DH CB
ARR INTER
SALDO TOTAL
APLICACAO
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
SALDO TOTAL
APLICACAO
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR INTER
SALDO TOTAL
APLICACAO
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
SALDO TOTAL
APLICACAO
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
SALDO TOTAL
APLICACAO
ARR DH CB
ARR INTER
SALDO TOTAL
APLICACAO
ARR DH CB
ARR INTER
MANUT CTA
RESG AUTOM
SALDO TOTAL
APLICACAO
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
SALDO TOTAL
RESGATE
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR AUTOAT
GovConta Caixa
7.320,59€
12.574,65D
7.813,98€
4.760,67C€
3.280,52D
1.685,83€
1,594,69C€
12.391,25D
11.712,72€
678,53€
6.375,36D
5.246,01C
37,38€
1.091,97C
18.904,33D
11.365,00€
7.252,07C
287,26C
5.260,54D
4.219,24€
337,00C
704,30€
17.835,77D
7.600,00C
9,647,48€
568,34C
19,95€
7.140,96D
4.678,16C
2.462,80C
7.036,21D
4.558,46C
2.477,75€
55,00D
55,00€
7.947,66D
503,19€
1.828,74C
4.636,53€C
979,20€
4.933,97C
143,16€
10.257,21C
364,81€
45.162,77C
45.162,77C
32.588,12€
40.402,10€
45.162,77C
45.162,77€
41.882,25€
43,568,08C
45.162,77C
45.162,77C
32.771,52C
44.484,24
45.162,77C
45.162,77C
38.787,41C
44,033,42€
44.070,80€C
45.162,77€
45.162,77
26.258,44€
37.623,44C
44.875,51€
45.162,77C
45.162,77C
39,.902,22C
44.121,47€
44.458,47€
45,162,77€
45.162,77C
27.327,00
34.927,00€
44.574,48C
45.142,82C
45,162,77C
45.162,77C
38.021,81€
42.699,97C
45.162,77C
45.162,77
38.126,56€
42.685,02
45.162,77€
45.107,77€
45.162,77€
45,162,77C
37,215,
37.718,
39,547,
44,183,57€
45,162,77€
45.162,77€
50.096,74€
50.239,90€
60.497,11€
60.861,92€
28
02/12/2022 11:03
tt
29/11/2022
29/11/2022
29/11/2022
30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022
30/11/2022
102531
086022
533844
000237
102531
102531
102531
ARR INTER
DEB.AUTOR.
SALDO TOTAL
APLICACAO
CRED TED
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
SALDO FINAL
GovConta Caixa
O Saldo Total é a soma do Saldo Disponive! e do Saldo Bioqueado.
DS://govconta.caixa.gov. br/sigov/extrato/conta individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContalndividualForm&obtv=null
3.244,82C
18.943,97D
39.563,11D
18.943,97C
15.784,88C
749,02€
4.085,24C
64.106,74C
45.162,77C
45,162,77C
5.599,65C
24.543,63€
40.328,
41.077,53€
45.162,77C
45.162,77C
3/3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2
Toooorio-cERaL 7
SA
O rea RAS q
Saldo da contabilidade na data
530.678
(") Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
jo
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
o
Saldo do extrato bancário na data
530.678,
PM MANGARATIBA
Página 1 der
SIART
;
Data de emissão: 07/12/2022
idministradora 'NPJ da Administradora
Econômica Federal S - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasiia - DF .360.305/0001-04.
Iof2
07/12/2022 13:45
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
157-3 E
[6.2.11.03.0961 - CEF - Esportes APLIC
[100 - Recursos ordinários
contabilidade na data
761
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário (
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade (
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade (
Saldo do extrato bancário na data 761
E a
LUCIA Hepenf pagan CL NES
Hi dp
SAS ais 65549
PM MANGARATIBA
Página Ide 7
07/12/2022
nv
“de Fundos de Investimento
' ; Novembro/2022
Data de emissão: 07/12/2022
inistradora INPJ da Administradora
Econômica Federal - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF .360.305/0001-04
Investidor PFICNPJ
IUNICIPIO DE MANGARATIBA ..138.310/0001-59
Dados Consolidados da Tributação
de fundo: Renda Fixa Renda Variável (6813)
E IR milai os áiio Ê 0,00 : 00 |
https:/siart cabxa/siart/SiariController/extrato/extrato mensal conta 1/2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de :
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário ,
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade |
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade [
Saldo do extrato bancário na data
e
LUCIA HELENA ROSA
a Rosa
Já tea CRC: 057096-03/R3
Superiietçãa, pe ricipal de Finanças
Severo à gen 65549
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
02/12/2022 11:05 GovConta Caixa
CAIXA
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 887600012
Conta Referência: 0887/006/00647138-5
Nome: ; PM DE MANGARATIBA
Período: de: 01/11/2022 : até: 30/11/2022
Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$:
01/11/2022 im SALDO TOTAL
03/11/2022 e SALDO TOTAL
04/11/2022 - SALDO TOTAL
07/11/2022 546752 DBPCV TV 249.011,95D
07/11/2022 727220 RESG AUTOM 249.011,95C
07/11/2022 ê SALDO TOTAL
08/11/2022 000000 DBPCV POUP 896.054,58D
08/11/2022 727220 RESG AUTOM 896.054,58€
08/11/2022 rt SALDO TOTAL
09/11/2022 - SALDO TOTAL
10/11/2022 > SALDO TOTAL
11/11/2022 - SALDO TOTAL
14/11/2022 - SALDO TOTAL
16/11/2022 ig SALDO TOTAL 0,009
17/11/2022 372449 RSG FUNDO 13,105,89C 13.105,89C
17/11/2022 155294 DBPCV TED 13.105,89D 0,00
17/11/2022 e SALDO TOTAL 0,00
18/11/2022 SALDO TOTAL
21/11/2022 & SALDO TOTAL
22/11/2022 = SALDO TOTAL
23/11/2022 SALDO TOTAL
24/11/2022 - SALDO TOTAL
25/11/2022 7 SALDO TOTAL
28/11/2022 s SALDO TOTAL
29/11/2022 - SALDO TOTAL
30/11/2022 E SALDO FINAL
O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bioqueado.
IMPRIMIR | FECuARO!
"tps:!/goveonta.caixa. govbrlsigovlextrato/conta individualhmprimir.do?nomeForm=extratoContandividual Form&obtv=null 11
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Conciliação Bancária
Exercicio de 2
896.054,
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(5) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
õ,
NA
Saldo do extrato bançário na data 896.054,5
a se
LUCIA HELENA ROSA
CRC: 057096-03/RJ
“estão Financeira
Superintendente de Gestão
rear Municipal de Finançes
* Cód.: 65549
eispigespinfena Rosa
PM MANGARATIBA
Página 1
12/12/2022 08:19
CAIXA
:: Extrato Poupança OBTV
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
; w Nr. Doc. Histórico
U8/11/2022 0 CRPCV POUP
"ps! govoonta caixa. govbrisigoviextratoiconta. individualfimprimir do ?nomeForm=extratoContaindividual Form&obtv=true
GovConta Caixa
GOVCONTA CAIXA
887660012
0887/006/0064713
de: 01/11/2022 até: 30/11/2022
Valor (R$) Saldo E
896.054,58C 896.054,58€
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
|6.2.11.99.0008 - e lização da Ori
[421 - Transte nios decorrentes de emendas
Saldo da contabilidade na data 150.895,65
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário.na data 150.895,65
LUCIA HELENA ROSA ,
“Tesoureira tena Rosa
op á$ 2) div iaão Financeira A
lan “Municipal de Finanças
cód.: 65549
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
07/12/2022 SIART
Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de investimento
Novembro/2022
Data de emissão: 07/12/2022
Iministradora 'NPJ da Administradora
ixa Econômica Federal BS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF .360.305/0001-04
Investidor /CNPJ
IUNICIPIO DE MANGARATIBA .138.310/0001-59
Dados Consolidados ca Tripulação "io A are
Piedra MR AO am
IR 0,00 0,00
Cota em:
Movimentação por Fundo
Conta
0887.0006.000000647138-5
https://siart.caixa/siart/SiartController/extrato/extrato mensal conta?
2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 202:
Conciliação Bancária em 30/11/2022
contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 10,00
LUCIA HELENA ROSA ]
Cusiadtelena Rosa
cefiperisieralonteste Gestão Financeira ER:
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
PM MANGARATIBA
Pêg 7
Extrato de conta corrente
Nome: PM MANGARATIBA-DIVERSOS
Agência: 4814 Conta: 08716-1
Posição da Conta Corrente - 02712
Extrato - Por Período 01/11/2022 a 30/11/2022
Bos Valor (R$) Saldo (R$) |
Ear RARA NRRE PR a A rn E
0411 | SISPAG FORNECEDORES 4814 438,46 -
0411 | AG. RESGATE PP CP 4814 438,46
0411 SALDO 10,00
0911 - SISPAG FORNECEDORES 4814 131,69-
0911 | SISPAG FORNECEDORES 4814 103,14-
09/11 | SISPAG FORNECEDORES 4814 81,05-
0911 | SISPAG FORNECEDORES 4814 594,40 -
09/11 D SISPAG FORNECEDORES 4814 630,82 -
09/11 | AG. RESGATE PP CP 4814 1.521,10
0911 SALDO 10,00
17/11 D SISPAG FORNECEDORES 4814 25,00 -
171 SISPAG PMM CPA MUNICI 4814 800.000,00
1711 AG. APLICACAO PP CP 4814 799.975,00 -
171 SALDO 10,00
2411 | SISPAG FORNECEDORES 4814 400,00 -
241 | SISPAG FORNECEDORES TED 4814 400,00 -
24/11 | SISPAG FORNECEDORES TED 4814 400,00 -
241 | AG. RESGATE PP CP 4814 1.200,00
3011 SALDO
10,00
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
aiterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011 » dias
úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponivel 24hs todos os dias.
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Conciliação Bancária
Saldo da contabilidade na data 802,5531,6:
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,0
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,0€
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 4.451,67
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.189,98
Saldo do extrato bancário na data 806.093,33
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 4.451,67
46124 31/08/2022 00024555 pensão efetuada 3.009,50
46124 31/08/2022 00024556 ted devolvida
46124 30/09/2022 00025906 pensão alimenticia nã efetuada setembro
46124 30/09/2022 00025907 paga a menor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46124 31/01/2022 00016102 Poto indevido
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
fucia prtêna Rosa ace
pi gente de Gestão Finance
ia Municipal de Finanças
Set cad.: 65549
PM MANGARATIBA
Página 1 do 7
Consulta rendimentos mensais
Mês: Novembro/2022
29.138.310/0001-59
Cotas - 30.11.2022
|. Movimentação no
Fundo: Ê a
PP CURTO PRAZO | 210.308,06091 | 3,8329170] 799.975,00, 3.159,56. 0, i
oram meme | 2OSONTO 798.875,00] 3.159,58, 0,000,
41090/201
3.167,00
| 210.308,06091 | 3,8329170, 799.975,00 3.159,56; 0,00; 3.167,00
E SO Ca na Ap
Total
| 210.308,06091 | 3,8329170) 799.975,00! 3.159,56] 0,0
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais «
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC ita
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.
utilizar esses canais,
br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis,
971, Deficientes audit
das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-
ivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
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Exercício de 202
Conciliação Bancária em 30/11/2022
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,0(
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,0€
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,0€
() Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,0€
Saldo do extrato bancário na data 10,00
ll)
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira Roc
a a: os:
Lrfttangêeberas ROS
Superintendente de Gestão Financeira
tri Municipal de Finanças
Cód.: 65549
INGARATIBA
Página Ide 1
Extrato de conta corrente
Nome: PMMC CP ARREC MUNICIPAIS
Agência: 4814 Conta: 08717-9
Posição da Conta Corrente - 02/12/2022 é às1
Extrato - Por Período 01/11/2022 a 30/11/2022
Data “Lançamento “Valor RS) Saldo (R$) ]
3110 SALDOANTERIOR E 0,00
01111 TAR RECEBTO CONVENIOS 1.844,70 -
01/11 | RECEBIMENTO CONVENIOS 261.448,55
01/11 AG. APLICACAO PP CP 4814 259.603,85 -
0111 SALDO 10,00
03/11 | TAR RECEBTO CONVENIOS 95,46-
03/11 | RECEBIMENTO CONVENIOS 7.612,70
03/11 | AG. APLICACAO PP CP 4814 7.517,24 -
0311 SALDO 10,00
041 SISPAG TRANSF TITUL TED 4814 40,00 -
0411 | SISPAG FORNECEDORES TED 4814 3.600,00 -
04/11 TAR RECEBTO CONVENIOS 239,94 -
04/11 | RECEBIMENTO CONVENIOS 53.952,08
041 DEV TED 525495 MOTO3 3.600,00
04/11 | AG. APLICACAO PP CP 4814 53.672,14 -
0411 SALDO 10,00
07/11 | SISPAG FORNECEDORES TED 4814 3.600,00 -
071 TAR RECEBTO CONVENIOS 234,78 -
07/11 | RECEBIMENTO CONVENIOS 293.404,25
07/11 AG. APLICACAO PP CP 4814 289.569,47 -
om SALDO 10,00
08/11 | SISPAG FORNECEDORES 4814 486.789,63 -
08/11 SISPAG FORNECEDORES 4814 474,50 -
08/11 | SISPAG FORNECEDORES 4814 400,00 -
08/11 | SISPAG FORNECEDORES 4814 14.345,07 -
08/11 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.050,68 -
08/11 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.049,30 -
08/11 SISPAG FORNECEDORES 4814 87.439,32 -
081 SISPAG FORNECEDORES 4814 8.713,72 -
08/11 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.805,54 -
08/11 | SISPAG FORNECEDORES 4814 56.713,80 -
08/11 | SISPAG FORNECEDORES 4814 126.974,50 -
08/11 | SISPAG FORNECEDORES 4814 825,69-
08/11 | TAR RECEBTO CONVENIOS 606,30 -
08/11 | RECEBIMENTO CONVENIOS 2.716.546,23
08/11 | SISPAG PM M ROYALTIES 4814 3.600,00
08/11 | TED 237.0886PREF MUN DE 300.000,00
08/11 | AG. APLICACAO PP CP aB14 2.230.958,18
0811 SALDO 10,00
09/11 | SISPAG TRANSF TITUL TED 4814 1.728.195,30-
99/11 | SISPAG TRANSF TITUL TED 4814 172.819,53 -
09/11 | TAR RECEBTO CONVENIOS 227,04 -
09/11 | RECEBIMENTO CONVENIOS 99.513,35
09/11 | AG. RESGATE PP CP 4814 1.801.728,52
0911 SALDO 10,00
10/11 | TAR RECEBTO CONVENIOS 157,38 -
101 RECEBIMENTO CONVENIOS 24.200,53
10/11 AG. APLICACAO PP CP 4814 24.043,15 -
10/11 SALDO 10,00
141 TAR RECEBTO CONVENIOS 188,34 -
14/11 TAR RECEBTO CONVENIOS 85,14-
14/11 RECEBIMENTO CONVENIOS 42.671,22
141 RECEBIMENTO CONVENIOS 5.139,53
141 AG. APLICACAO PP CP 4814 47.537,27 -
141 SALDO 10,00
16/11 | TAR RECEBTO CONVENIOS 126,42-
16/11 RECEBIMENTO CONVENIOS 35.451,65
16/11 | TED 104.0887.PM DM 9028 1.728.195,30
16/11 AG. APLICACAO PP CP 4814 1.763.520,53 -
161 SALDO 10,00
17 SISPAG TRANSF TITULARID 4814 800.000,00 -
171 TAR RECEBTO CONVENIOS 175,44 -
17H41 RECEBIMENTO CONVENIOS 28.786,23
174 AG. RESGATE PP CP 4814 771.389,21
171 SALDO 10,00
1811 | SISPAG FORNECEDORES 4814 11.820,00 -
18/11 SISPAG FORNECEDORES 4814 339,36 -
18/11 TAR RECEBTO CONVENIOS 147,06 -
18111 RECEBIMENTO CONVENIOS 35.035,47
18/11 AG. APLICACAO PP CP 4814 22.729,05 -
18111 SALDO 10,00
211 TAR RECEBTO CONVENIOS 113,52-
21411 RECEBIMENTO CONVENIOS 76.233,09
2111 C DOC 237.0886FUNDO MUN DE 339,36
2111 | AG. APLICACAO PP CP 4814 76.119,57 -
2111 SALDO 349,36
211 (-) SALDO A LIBERAR 339,36
2111 SALDO FINAL DISPONIVEL 10,00
22111 TAR RECEBTO CONVENIOS 203,82 -
2211 RECEBIMENTO CONVENIOS 26.370,02
22/11 AG. APLICACAO PP CP 4814 26.505,56 -
2211 SALDO 10,00
231 TAR RECEBTO CONVENIOS 95,46 -
231 RECEBIMENTO CONVENIOS 10.296,43
231 AG. APLICACAO PP CP 4814 10.200,97 -
2311 SALDO ' 10,00
2am TAR RECEBTO CONVENIOS 110,94 -
24m1 RECEBIMENTO CONVENIOS 13.817,46
241 AG. APLICACAO PP CP 4814 13.706,52 -
2411 SALDO 10,00
251 TAR RECEBTO CONVENIOS 110,94 -
2511 RECEBIMENTO CONVENIOS 208.238,56
251 AG. APLICACAO PP CP 4814 208.127,62 -
2511 SALDO 10,00
28111 TAR RECEBTO CONVENIOS 239,94 -
2811 RECEBIMENTO CONVENIOS 41.287,44
281 AG. APLICACAO PP CP 4814 41.047,50 -
2811 SALDO 10,00
2911 TAR RECEBTO CONVENIOS 356,04 -
291 RECEBIMENTO CONVENIOS 74.747,79
291 AG, APLICACAO PP CP 4814 74.391,75 -
29/11 SALDO 10,00
30/11 SISPAG FORNECEDORES 4814 4.000,00 -
30/11 | SISPAG FORNECEDORES TED 4814 4.000,00 -
30/11 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 1.350,00 -
30/11 | TAR RECEBTO CONVENIOS 417,96 -
301 RECEBIMENTO CONVENIOS 278.237,38
30/11 | AG. APLICACAO PP CP 4814 268.469,42 -
30/11 SALDO 10,00
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
—————eeeeeeeeeeee eee
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias
úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponível 24hs todos os dias.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
agacraé ser Ed A x ENS gia dai k
Saldo da contabilidade na data 3.031.104,96
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 605,97
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 8.108,74
Saldo do extrato bancário na data 3.023.602,19
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 605,97
46125 30/11/2022 00028185 605,97
94 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 8.108,74
46125 31/01/2022 00016109 pagtos indevidos 6.758,74
46125 30/11/2022 00028176 pagamento arbitro indevido 1.350,00
fue msêna Rosa
3 tão Financeira
Seia e Finanças CRC: 057096-03/R3
Cód.: 65549
ANGARATIBA
Página 1 de 1
Consulta rendim
Mês: Novembro/2022
29.138.310/0001-59
Fundos
1 Movimentação no mês (R$) |
PP AN A
Saido Bruto (R$) | Rendimentos (R$)
t
Valor (R$)
t Base
Aplicações | Resgates IRRF) IOF | 31.40.2022 | 30.11.2022 ral cálculo
i L. i
329170; 5.417.719,7
41090/201 ' 788.851 /48126/ 3,8329170 5.417.719,79
PP CURTO PRAZO 788.851,48126 3,8
.573.11 773] 0 1
(2.573.117,73 Í
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-482B(capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais local
idades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br).
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1, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
tonta: 13138-1
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
[ex
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0“
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0
Saldo do extrato bancário na data 10,0
LUCIA PES RSA Rosa ROGERIO CASTRO COSTA
f; ú estão Financeira Contador
sob as É de Finanças CRC: 057096-03/R3
ici
a : 65549
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
Extrato de conta corrente
Nome:
Agência:
Posição da Con ta
PMM ROYALTIES
4814 Conta: 13138-1
Extrato - Por Período
Data
260
08/11
08
08/11
08/11
10/11
10/11
101
10/11
1711
17/11
17/11
171
18/11
181
18/11
eum
21411
21m1
2211
221
221
221
2511
2511
2511
30/11
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
—————e——————eeeeeeeeee eee
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário,
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apresentada após utilizar esses canais,
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Lançamento
SALDO ANTERIOR
SISPAG TRANSE TITULARID
SISPAG FORNECEDORES
AG. RESGATE PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES
TED 001.3836PREF MUN MAN
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES TED
AG. RESGATE PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES
AG. RESGATE PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES TED
AG. RESGATE PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES
SISPAG FORNECEDORES TED
AG. RESGATE PP CP
SALDO
SISPAG FORNECEDORES TED
TED 237.0886PREF MUN DE
AG. APLICACAO PP CP
SALDO
722 1722, disponível 24hs todos os dias.
01/11/2022 a 30/11/2022
Valor (R$) Saldo (R$) |
RE ira
4814 3.600,00 -
4814 227.174,75-
4814 230.774,75
10,00
4814 206.002,75 -
400.000,00
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10,00
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4814 1.800,00 -
4814 7.661,71
10,00
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4814 51.660,00
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4814 108.366,86 -
4814 108.366,86
10,00
4814 73.440,00 -
4814 7.088,40 -
4Bi4 80.528,40
10,00
4814 72.369,41 -
400.000,00
4814 327.630,59-
10,00
até esse instante e poderão ser
utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os
br). Se desejar a reavaliação da solução
recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 001 1, dias
00, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
+eme | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
E Conciliação Bancária
Saldo da contabilidade na data
476.814,02
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 1.553,12
() Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 478.367,14
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 1.553,12
46148 31/05/2022 00020940 203,10
46148 29/07/2022 00023362 PAGO A MENOR . 0,92
46148 30/11/2022 00028177 Pagto arbitro não efetuado ! 1.350,00
CRC: 057096-03/RJ
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
Itaú
at
Consulta rendimentos mensais ||| ST
Mês: Novembro/2022
4814/13138-1 t
|. Saldo Bruto (R$) |
Fundos ] Base
OR ER Deli Doda | cálculo IR
PP CURTO PRAZO 432.743,06 | 478.367,1 3.610,83
co E sconcç A UI a ita fe
41090/201 + 124.804,98637 3,8329170, 521.627,84, 478.991,72, 0,0010,0 432.743,06) 478.367,14; 2.987,96 | 3.610,83
ad a : É
Total | 124.804,98637 /3,83291 70 i 521.627,84) dad | 0,00;0,00 432.743,06 | 478.367,14; 2.987,96, 3.610,83.
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regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponivel 24 hs todos os dias.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 202
Saldo da contabilidade na data s 767.410,91
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 700.811,30
Saldo do extrato bancário na data 665.599,61
fajor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 700.811,30
61056 31/01/2022 00020941 Bloqueio judicial mes de janeiro 30.759,59
61056 28/02/2022 00020949 bloqueio judicial fevereiro/22 42.124,81
61056 29/04/2022 00019371 bloqueio judicial 30.762,69
61056 31/05/2022 00020950 bloqueio mes maio/22 82.056,26
61056 30/06/2022 00022129 bloqueio mes de junho 73.091,37
61056 29/07/2022 00023365 BLOQUEIO MES JULHO/22 79.155,60
61056 31/08/2022 00024560 bloqueiro agosto 106.042,91
61056 30/09/2022 00025910 bloqueio setembro 79.279,43
61056 31/10/2022 00027109 bloqueio judicial em 28/10/22
61056 30/11/2022 00028178 bloqueio novembro
61056 30/11/2022 00028181 tarifa não lançada
LUCIA HELEN, a Resa
ei o Financeiro
dat Patas cinangas CRC: 057096-03/R3
perita A . 69549
PERRRRANTR TED Ta Te raio ii o O eo
Página 1 de 2
02/12/2022 11:16
MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Conta Corrente » Extrato »
Consultar
Opção de Pesquisa: Todos
Períodos: 01/11/2022 a 30/11/2022
01/11/2022
01/11/2022
01/11/2022
01/11/2022
01/11/2022
03/11/2022
03/11/2022
03/11/2022
03/11/2022
03/11/2022
04/11/2022
04/11/2022
07/11/2022
07/11/2022
07/11/2022
07/11/2022
07/11/2022
07/11/2022
08/11/2022
08/11/2022
08/11/2022
08/11/2022
08/11/2022
08/11/2022
09/11/2022
SALDO ANTERIOR
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TED ENVIADA 237-0886-0000000000571
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 0033272000090000001 1
TED ENVIADA 237-0886-000000008168
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA TED BCE 03/11/2022
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
TED ENVIADA 237-0886-000000000051
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA RECEB a cenas EMELHADOS
TARIFA RECEB cars assemeimaDos
TARIFA RECEB CARNES asseuerHDOs
TARIFA TED BCE 07/11/2022
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
TED ENVIADA 237-0886-000000000057
TARIFA RECEB CARNES sseneLmaDos
TARIFA RECEB cares sseMeumaDOS
TARIFA RECEB comes sseneLmaDos
TARIFA TED BCE 08/11/2022
ntips:/p).santandemetibe.com.br/ibeweb/commons/pdfipdfimprimir xhtml
Intemet Banking
Documento
390011
090011
990011
090011
000000
090011
090000
090011
090011
000000
090011
090011
000000
090011
090011
090011
090011
090000
090011
900000
09001
090011
090071
000000
Internet Banking Empresarial
Agência: 3720 Conta: 450000014
Valor (R$)
47.536,75
-93,00
-54,18
-10,00
-145.000,00
10.634,77
14.653,41
34.955,05
-60.000,00
-81,00
-1548
-513,42
-10,00
-2,80
Eu 023,67
«2300000
-1240
Data/Hora: 02/12/2022 às 17h15
Saldo (R$)
188.694,00
101.597,16
116.232,97
30.618,12
230.568,99
1/4
02/12/2022 11:16
09/11/2022
09/11/2022
09/11/2022
EIS
09/11/2022
10/11/2022
11/11/2022
14/11/2022
14/11/2022
14/11/2022
14/11/2022
14/11/2022
16/11/2022
16/11/2022
17/11/2022
17/11/2022
18/11/2022
18/11/2022
21/11/2022
21/11/2022
21/11/2022
21/11/2022
21/11/2022
21/11/2022
21/11/2022
21/11/2022
21/11/2022
21/11/2022
21/11/2022
22/11/2022
221/2022
23/11/2022
23/11/2022
23/11/2022
23/11/2022
Intemet Banking
CRED ARREC REVER DADOS 00333720000900000011
TARIFA RECEB CARNES AssENEuhADOS
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
CRED ARREC FERN ESEMELHADOS 00333720000900000011
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TED ENVIADA 237-0886-000000000057
CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 0033372090000000001 1
TARIFA TED BCE 17/11/2022
CRED ARREC & CARNES ASSEMELHADOS dosseoadoogsnocdobri
TRANSFERENCIA JUDICIAL 20220011772142
TRANSFERENCIA JUDICIAL 20220012989225
TRANSFERENCIA JUDICIAL 20220012987227
TRANSFERENCIA JUDICIAL 20220012987327
TRANSFERENCIA JUDICIAL 20220012988133
TRANSFERENCIA. JUDICIAL 20220012988893
TED ENVIADA 2evonssomnonnoos
CRED ARREC CAES aseneisaDos Ropsa/20000p00n noi 1
TARIFA RECEB comes aseememados
TARIFA RECEB CARNES ASSEMELHADOS
TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS
TARIFA TED BCE 21/11/2022
CRED ARREC Gee SAS EMBLHADOS PR ppa 1
CRED ARREC ARS Asssrmaoos eessaanonoogonor 1
TARIFA RECEB cares assentados
TARIFA RECEB » CARE sseenaoos
TARIFA RECEB A RNES ASBEME Hans
"tps:/pj. santandemetibe.com.briibewebicommons/pelpcfmpririr xhtm!
090071
090011
090011
090011
090011
090011
090011
0290011
990011
090911
290011
Ee 1
090011
000000
090011
900000
090011
000000
900000
000000
000000
000000
900000
900000
290011
09001
090011
090011
900000
090011
090011
990011
090011
090011
92.612,13
-6,20
-516
-41,28
-10,00
26.078,82
29.862,03
1.093,98
-10,32
-193,50
-60,00
5.041,46
“72,24
=71.000,00
3.011,22
-8,80
7.705,59
-31.054,68
“26.050,45
-18.986,73
-4,360,99
41.003,01
“11.631,08
-71.000,00
10.716,95
-6,20
-516
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1240
-18,06
-1548
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48.069,55
58.199,49
62.781,82
2/4
02/12/2022 11:16
Intemet Banking
24/11/2022 TRANSFERENCIA JUDICIAL 20220012625278 000000 -3.56411
24/11/2022 TRANSFERENCIA ca ncia a tese É 000000 “10.723,81
24/11/2022 y CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000200000011 090011 3.048,08 51.541,98
25/11/2022 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 5.355,89 56.897,27
28/11/2022 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 16.244,24
28/11/2022 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 -80,60
28/11/2022 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 -2,58
28/11/2022 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 -108,36
Ea ; TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS ps -10,00 72.940,57
29/11/2022 TED ENVIADA 237-0886-00000000005% 000000 -35.000,00
29/11/2022 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 18.485,76
29/11/2022 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 -12,40
29/11/2022 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 -2,58
29/11/2022 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 990011 774 56.403,67
30/11/2022 TARIFA TED BCE 29/11/2022 É 000000 ; -8,80
30/11/2022 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 10.240,42
30/11/2022 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 090011 “1240
30/11/2022 TARIFA RECEB CARNES/ASSEMELHADOS 390011 -2,58
30/11/2022 e e FA REGER Cannes asse dois 990011 -20,64 66.599,61
a = Bloqueio Dia / ADM Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.
foqueado
p= Lançamento Provisionado
Saldo
Posição em: 02/12/2022
Valor (R$)
A- Saldo dê Conta Corrente 95.397,07
B- Saldo Bloqueado 0,00
Desbloqueio em'1-dia ; 300
Desbiequeio em 2 dias 7 E 000
Desbloqueio em mais de 2 dias : : 5 000
€- Saldo Bloqueio Judicial 67.060,86
D- Saldo Disponível em Canta Comet (4 -B- €)
28.336,21
Gentral de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
https://pj.santandemetibe.com.br/ibeweb/commons/pdf/pdfimprimir.xhtmi
SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h. de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
3/4
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2022
cópico. PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
APLIC. INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
“Receitas Correntes ER Ê ER 321.514.539,49 321.514.53949 4038593107 402.336.481,75 FE 80.821.942,26
11 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 70.900.921,89 70.900.921,89 7.346.347,11 91.041.754,13 20.140.832,24
1.1.1 Impostos 64.304.323,68 64.304,323,68 7.086.837,91 84.021.531,71 19.717.208,03
1.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio 30.151.504,07 30.151.504,07 2.091.785,26 34.929.801,66 4.778.297,59
1.1.1.2.50 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 24.822.756,68 24.822.756,68 1.578.837,79 27.317.662,70 2.494.906,02
1.1,1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 19.128.164,24 19.128.164,24 569.737,84 20.287.591,19 1.159.426,95
1 1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princi 100 000.1100 9.564.082,12 9.564.082,12 341.842,73 12.172.554,77 2.608.472,65
2 1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predi Territorial Urbana - Princi 101 200.1100 5.013.904,43 5.013.904,43 142.434,46 5.071.897,87 57.993,44
3 1.1.1.2.50.0.1 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 102 300.1100 4.550.177,69 4.550.177,69 85.460,65 3.043.138,55 1.507.039,14
1112.5002 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 266.104,77 266.104,77 30.268,11 174.627,62 9L477AS
4 1.1.1.2.50.0.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 100 000.1100 146.357,62 146.357,62 18.160,81 104.776,58 41.581,04
5 1.1.1.2.50.0.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 101 200.1100 66.526,19 66.526,19 7.567,05 43.656,91 22.869,28
6 1.1.1.2.50.0.2 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 102 300.1100 53.220,96 53.220,96 4.540,25 26.194,13 27.026,83
1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa 1.636.145,51 1.636.145,51 677.721,58 4.091.983,17 2.455.837,66
7 1,1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa 100 000.1100 853.600,89 853.600,89 406.632,95 2.455.189,99 1.601.589,10
8 1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa 101 200.1100 455.315,52 455.315,52 169.430,36 1.022.995,52 567.680,00
9 1.1.1.2.50.0.3 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa 102 300.1100 327.229,10 327.229,10 101.658,27 613.797,66 286.568,56
1.1.1.2.50.0.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros 3.792.342,16 3.792.342,16 301.110,26 2.763.460,72 1.028.881,44
10 1.1.1.2.50.0.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros 100 000.1100 1.896.171,08 1.896.171,08 180.666,07 1.658.076,36 238.094,72
1 1.1.1.2.50.0.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros 101 200.1100 948.085,54 948.085,54 75.277,65 690.865,18 257.220,36
12 1.1.1.2.50.0.4 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros 102 300.1100 948.085,54 948.085,54 45.166,54 414.519,18 533.566,36
1.1.1.2.53 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 5.328.747,39 5.328.747,39 512.947,47 7.612.138,96 2.283.391,57
1.1.1.2.53.0.1 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Princ 5.030.516,48 5.030.516,48 496.188,08 7.334.709,23 2.304.192,75
13 1.1.1.2.53.0.1 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Prim 100 000.1100 2.515.258,24 2.515.258,24 297.712,86 4.400.825,57 1.885.567,33
14 1.1.1.2.53.0.1 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Princ 101 200.1100 1.257.629,12 1.257.629,12 124.047,01 1.833.677,27 576.048,15
15 1.1.1.2.53.0.1 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Prine 102 300.1100 1.257.629,12 1.257.629,12 74.428,21 1.100.206,39 157.422,73
1.1.1.2.53.0.2 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Mu 9.000,21 9.000,21 1.738,02 34.007,02 25.006,81
16 1.1.1.2.53.0.2 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Mu 100 000.1100 4.500,11 4.500,11 1.042,82 20.404,21 15.904,10
17 1.1,1.2.53.0.2 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Mu 101 200.1100 2.250,05 2.250,05 434,50 8.501,76 6.251,71
18 1.1.1.2.53.0.2 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Mu 102 300.1100 2.250,05 2.250,05 260,70 5.101,05 2.851,00
1.1.1.2.53.0.3 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divi 214.482,49 . 214.482,49 11.702,30 203.418,17 11.064,32
19 1.1.1.2.53.0.3 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívi. 100 000.1100 107.241,25 107.241,25 7.021,38 122.050,85 14.809,60
20 1.1.1.2.53.0.3 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divi 101 200.1100 53.620,62 53.620,62 2.925,57 50.854,57 2.766,05
2a 1.1.1.2.530.3 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divi 102 300.1100 53.620,62 53.620,62 1.755,35 30.512,75 23.107,87
1.1,1.2.53.0.4 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívi 74.748,21 74.748,21 3.319,07 40.004,54 34.743,67
2 1.1.1.2.53.0.4 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divi 100 000.1100 37.374,11 37.374,11 1.991,48 24.002,88 13.371,23
B 1.1.1.2.530.4 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - 101 200.1100 18.687,05 18.687,05 829,74 10.001,03 8.686,02
24 1.1.1.2.53.0.4 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívi 102 300.1100 18.687,05 18.687,05 497,85 6.000,63 12.686,42
1.1.1.3 Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 11.028.246,63 11.028.246,63 286.291,59 11.046.798,52 18.551,89
11.13.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 1.028.246,63 11.028.246,63 286.291,59 1.046.798,52 18.551,89
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 11.028.246,63 11.028.246,63 286.291,59 11.046.798,52 18.551,89
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 11.028.246,63 11.028.246,63 286.291,59 11.046.798,52 18.551,89
25 1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 100 000.1100 5.514.123,31 5.514.123,31 171.774,98 6.528.079,38 1.113.956,07
26 1.1.1,3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 101 200.1100 2.757.061,66 2.757.061,66 71.572,89 2.761.699,61 4.637,95
2 1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 102 000.1100 2.757.061,66 2.757.061,66 42.943,72 1.657.019,53 1.100.042,13
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços 21.465.683,18 21.465.683,18 4.516.622,99 36.303.272,85 14.837.589,67
111451 Impostos sobre Serviços 21.465.683,18 21.465.683,18 4.516.622,99 36.303.272,85 14.837.589,67
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 39
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2022
Período: Novembro - 01/11/2022 a 30/11/2022
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
pros cóDiGo
códico [ — prevsão ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
DESCRIÇÃO h E
APLIC. INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA ARREC. A MAIOR
1.114.511 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 21.465.683,18 21.465.683,18 4.516.622,99 36.03.272,85 14.837.589,67
1.1.14.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal 21.307.671,66 21.307.671,66 4.141.209,07 35.155.019,48 13.947.347,82
1.1.1.4.51.1.1.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - 155 20.118.600,89 20.118.600,89 3.968.002,50 33.122.681,96 13.104.081,07
28 1114511101 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 100 000.110 10.059.300,45 10.059.300,45 2.380.801,47 19.33.609,06 9.874.308,61
29 1114511101 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 101 200.1100 5.029.650,22 5.029.650,22 992.000,68 8.305.670,83 3.276.020,61
30 1114511101 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 102 300.1100 5.029.650,22 5.029.650,22 595.200,35 4.983.402,07 46.248,15
1.1.14.51.1.1,02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA) 1.189.070,77 1.189.070,77 173.206,57 2.032.337,52 843.266,75
3 1.1.14.51.1.1.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA) 100 000.1100 594.535,39 594.535,39 103.923,95 1.219.402,57 624.867,18
32 1.1,14.51.1.1.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA) 101 200.1100 297.267,69 297.267,69 43.301,65 508.084,31 210.816,62
33 1114511102 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA) 102 300.1100 297.267,69 297.267,69 25.980,97 304.850,64 7.582,95
1.1.1.4,51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros 58.604,97 58.604,97 1.874,83 124.002,24 65.397,27
3º 11145112 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros 100 000.1100 29.302,49 29.302,49 1.124,90 74.401,43 45.098,94
35 LLIASLIZ Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros 101 200.1100 14.651,24 14.651,24 468,72 31.000,55 16.349,31
3% 11145112 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros 102 300.1100 14.651,24 14.651,24 281,21 18.600,26 3.949,02
1.1.1,4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa 77.274,27 77.274,27 233.492,36 562.143,49 484.869,22
37 1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa 100 000.1100 38.637,13 38.637,13 140.095,41 337.286,09 298.648,96
38 LILA4SL13 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa 101 200.1100 19.318,57 19.318,57 58.373,10 140.535,87 121.217,30
39 11145113 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa 102 300.1100 19.318,57 19.318,57 35.023,85 84.321,53 65.002,96
1114.51.14 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros 22.132,28 22.132,28 140.046,73 362.107,64 339.975,36
40 LLIASLI4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros 100 000.1100 11.066,14 11.066,14 84.028,04 217.264,59 206.198,45
a 1.1.1.4.,51.14 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros 101 200.1100 5.533,07 5.533,07 35.011,68 90.526,91 84.993,84
2º 11145114 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros 102 300.1100 5.533,07 5.533,07 21.007,01 54.316,14 48.783,07
Outros Impostos 1.658.889,80 1.658.889,80 192.138,07 1.741.658,68 82.768,88
Outros Impostos 1.658.889,80 1.658.889,80 192.138,07 141.658,68 82.768,88
43 Outros Impostos - Principal 100 000.1100 1.287.281,53 1.287.281,53 97.056,55 1.172.754,55 114.526,98
44 11199902 Outros Impostos - Multas e Juros 100 000.1100 371.608,27 371.608,27 95.081,52 568.904,13 197.295,86
1.1.2 Taxas 6.596.598,21 6.596.598,21 259.509,20 7.020.222,42 423.624,21
11.21 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 1.311.576,20 1.311.576,20 40.830,47 1.394.684,00 83.107,80
1.1.2.1,01 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 1.311.576,20 1.311.576,20 40.830,47 1.394.684,00 83.107,80
45 11210101 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 100 000.1100 1.071.974,90 1.071.974,90 18.553,98 1.039.337,93 32.636,97
4 11210102 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros 100 000.1100 239.601,30 239.601,30 22.276,49 355.346,07 115.744,77
Taxas pela Prestação de Serviços 5.285.022,01 5.285.022,01 218.678,73 5.625.538,42 340.516,41
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral 5.285.022,01 5.285.022,01 218.678,73 5.625.538,42 340.516,41
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal 5.285.022,01 5.285.022,01 218.678,73 5625.538,42 340.516,41
4 1122010.101 Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P. Serviços 100 000.1100 114.016,24 114.016,24 498,29 113.517,95
48 — 1122010.102 Taxa de utilização de Área de Domínio Público 100 000.1100 200.488,22 200.488,22 12.009,97 156.467,91 44.020,31
49 1122010.103 Taxa de Cemitério 100 000.1100 16.429,53 16.429,53 16.429,53
50 1.1.22010.104 Taxa de Limpeza Pública 100 000.1100 4.336.248,31 4.336.248,31 151.587,36 4.597.879,97 261.631,66
st 1.1.2201.0.1.05 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 100 000.1100 1.471,05 1.471,05 22.096,97 20.071,66 218.600,61
s2 1.1.2.2.01.0.1.06 Emolumentos e Custas de Aprec. de Atos e Contratos 100 000.1100 616.368,66 616.368,66 32.984,43 550.620,59 34.251,93
Contribuições 7.590.115,28 7.590.115,28 660.542,38 8.978.470,31 1.388.355,03
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 7.590.115,28 7.590.115,28 660.542,38 8.978.470,31 1.388.355,03
Contribuição para o Custeio do Serviço de IHuminação Pública 7.590.115,28 7.590.115,28 660.542,38 8.978.470,31 1.388.355,03
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 7.590.115,28 7.590.115,28 660.542,38 8.978.470,31 1.388.355,03
s3 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 117 000.0154 7.590.115,28 7.590.115,28 660.542,38 8978.470,31 1.388.355,03
Receita Patrimonial 2.494.224,40 2.494.224,40 323.764,49 3.542.868,14 1.048.643,74
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 600.000,00 600.000,00 8.507,58 92.885,80 507.114,20
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 2 de 39
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2022
CÓDIGO. PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
13.11 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 600.000,00 600.000,00 — 8.507,58 92.885,80 507.114,20
Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos 600.000,00 600.000,00 8.507,58 92.885,80 507.114,20
Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principe 600.000,00 600.000,00 8.507,58 s2.885,80 507.114,20
E Outorga de Estacionamento 157 000.1102 500.000,00 500.000,00 500.000,00
SS 1311020102 Outorga de Depósito Municipal 157 0900.1107 100.000,00 100.000,00 8.507,58 92.885,80 7.114,20
13.2 Valores Mobiliários 1.894.224,40 1.894.224,40 315.256,01 3.449.982,34 1.555.757,94
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias 1.894.224,40 1.894.224,40 315.256,91 3.449.982,34 1.555.757,94
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários 1.894.224,40 1.894.224,40 315.256,91 3.449.982,34 1.555.757,94
1,3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 1.894.224,40 1.894.224,40 315.256,91 3.449.982,34 1.555.757,94
s6 1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Depósito Bancário - Imposto, Taxas e Contribuições 100 000.1100 77.049,52 77.049,52 40.706,07 291.442,34 214.392,82
57 1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários - FPM 100 000.1100 1.512,23 1.512,23 0,01 1,69 1.510,54
s8 1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - ICMS 100 000.1100 49.180,62 49.180,62 15.440,39 154.974,00 105.793,38
s9 1.3.2.1.01.0.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - IPVA 100 000.1100 4.682,59 4.682,59 1.080,89 14.039,29 9.356,70
60 1.3.2.1.01.0.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - ICMS Desoneração 100 000.1100 48,19 48,19 237,30 1.946,33 1.898,14
s1 1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - IPI 100 000.1100 5.086,81 5.086,81 5.086,81
[4 1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - ITR 100 000.1100 242,02 242,02 17,59 445,04 203,02
63 1321010115 Remuneração de Depósitos Bancários - Recusros Ordinários 100 000.1100 4415,77 4.415,77 4.222,65 193,12
[a 1.3.2.1.01.0.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental 144 200.1235 3.039,81 3.039,81 8.310,79 62.183,97 59.144,16
65 1.3.2.1.01.0.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE - Ensino Fundamental 145 200.1235 477,55 477,55 979,57 7.526,43 7.048,88
66 1.3.2.1.01.0.1.26 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação 147 200.1128 18.650,96 18.650,96 32.396,65 317.247,96 298.597,00
67 1.3.2.1.01.0.1.27 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 30% 119 200.0127 7.015,59 7.015,59 4.007,88 51.973,69 44.958,10
68 1321010128 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 70% 118 200.1106 16.369,71 16.369,71 9.351,83 121.271,94 104.902,23
69 1.3.2.1.01.0.1.29 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP 117 000.0154 14.159,62 14.159,62 7.768,31 42.518,55 28.358,93
70 1.3.2.1.01.0.1.30 Remuneração de Depósitos Bancários - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo 132 000.1110 855.396,19 855.396,19 855.396,19
n 1.3.2.1.01.0.1.32 Remuneração de Depósitos Bancários - Cota Parte pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97 131 000.1110 620.102,23 620.102,23 46.709,48 789.617,05 169.514,82
n Remuneração de Depósitos Bancários - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 137 000.1110 159.701,43 159.701,43 9.910,20 241.333,81 81.632,28
3 Remuneração de Depósitos Bancários - Cota Parte da Compensação Financeira de Recursos Minera 139 000.1110 45.498,27 45.498,27 45.986,61 615.782,98 570.284,71
74 Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio União 124 000.010 11.595,29 11.595,29 1.629,63 23.548,56 11.953,27
75 1.3.2.1.01.0.1.37 Remuneração de Depósitos Bancários - Bonus Cessão Onerosa Pré-Sal 138 000.0110 6,60 202.778,14 202.778,14
148 1.3.2.1.01.0.1.40 Remuneração de Depósitos Bancários - Tranferência de convênios decorrentes de emendas parlame 121 000.1225 9.331,43 174.204,50 174.204,50
152 1.3.2.1.01.0.1.41 Remuneração de Depósitos Bancários - Repasse da ALERJ (Estado de Emergência) 111 000.1115 11.681,79 155.892,31 155.892,31
154 Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola 143 200.1111 3,54 19,49 19,49
155 Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties de Petróleo Educação (75%) - Lei nº 12.858/13 136 200.1233 69.700,45 177.011,62 177.011,62
Receita de Serviços 4.040.399,08 4.040.399,08 243.750,00 243.750,00 3.796.649,08
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 243.750,00 243.750,00 243.750,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 243.750,00 243.750,00 243.750,00
Serviços Admi ativos e Comerciais Gerais 243.750,00 243.750,00 243.750,00
156 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal 100 000.1100 243.750,00 243.750,00 243.750,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 4.040.399,08 4.040.399,08 4.040.399,08
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 4.040.399,08 4.040.399,08 4.040.399,08
Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias 4.040.399,08 4.040.399,08 4.040.399,08
1.6.2.1.02.0.1 Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal 4.040.399,08 4.040.399,08 4.040.399,08
76 1.6.2.1.02.0.1.01 Serviços de Transporte - CONECTA 199 000.1100 4.040.399,08 4.040.399,08 4.040.399,08
17 Transferência Correntes 235.695.833,62 235.695.833,62 31.809.035,06 297.152.266,45 61.456.432,83
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades 91.026.481,77 91.026.481,77 18.146.300,14 141.074.916,01 50.048.434,24
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União 20.513.805,34 20.513.805,34 2.849.318,67 30.267.191,25 9.753.385,91
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 20.465.113,20 20.465.113,20 2.846.844,73 30.232.326,89 9.767.213,69
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 3 de 3º
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2022
Período: Novembro - 01/11/2022 a 30/11/2022
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
E CÓDIGO
APURAÇÃO
A ARRECADAR ARREC. À MAIOR
ARRECADAÇÃO
PERÍODO ACUNULADA
cômico | revisão TT]
APLIC. INICIAL ATUALIZADA
17.1.1.511 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 18.465.460,07 18.465.460,07 2.846.844,73 28618.871,87 10.153.411,80
17.1.151.11 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 18.465.460,07 18.465.460,07 2.846.844,73 28618.871,87 10.153.411,80
78 A71LSLIIL Cota-Parte do Fundo de Participação dos Muni 9.5 100 000.1100 -2.769.819,01 2.769.819,01 “237.237,06 -2360.612,23 “409.206,78
80 17115111 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Mun 9.5 101 200.1100 -461.636,50 -461.636,50 -237.237,05 -2360.612,21 -1.898.975,71
82 17115111 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 9.5 102 300.1100 1.384.909,50 “1.384.909,50 237.237,04 -2360.611,96 975.702,46
7 7115111 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 100 000.1100 13.849.095,05 13.849.095,05 2.135.133,52 21420.424,97 7.571.329,92
79 ASI Cota-Parte do Fundo de Participação dos Muni - Cota Mensal - Principal 101 200.1100 2.308.182,51 2.308.182,51 889.638,97 8925.177,05 6.616.994,54
81 17115111 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 102 300.1100 6.924.547,52 6.924.547,52 533.783,39 5355.106,25 1.569.441,27
17.1.1.512 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios — 1% Cota entregue no mês de dezembro 1.018.643,62 1.018.643,62 1.018.643,62
17115121 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municipios — 1% Cota entregue no mês de dezembro - Prir 1.018.643,62 1.018.643,62 1.018.643,62
83 17115121 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios — 1% Cota entregue no mês de dezembro - Prir 100 000.1100 611.186,17 611.186,17 611.186,17
8 17115121 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios — 1% Cota entregue no mês de dezembro - Prir 101 200.1100 50.932,18 50.932,18 50.932,18
85 Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios — 1% Cota entregue no mês de dezembro - Prir 102 300.110 356.525,27 356.525,27 356.525,27
1.71.1513 Cota-Parte do Fundo de Participação dos M - 1% Cota entregue no mês de julho 981.009,51 981.009,51 1613.455,02 632.445,51
17.11.5131 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principa 981.009,51 981.009,51 1613.455,02 632.445,51
Eq Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principa 100 000.110 588.605,70 588.605,70 1210.091,26 621.485,56
87 - 19% Cota entregue no mês de julho - Principa 101 200.1100 49.050,48 49.050,48 403.363,76 354.313,28
ES E Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principa 102 300.1100 343.353,33 343.353,33 343.353,33
17.11.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 48.692,14 48.692,14 2.473,94 34.864,36 13.827,78
1.7.1.15201 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 48.692,14 48.692,14 2.473,84 34.864,36 13.827,78
90 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 9.5 100 000.1100 -7.303,82 -7303,82 206,16 -2.905,36 4.398,46
92 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 9.5 101 200.1100 -1.217,30 -1.217,30 206,16 -2.905,35 1.688,05
94 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Princi 9.5 102 300.1100 3.651,91 3.651,91 -206,15 2.905,23 “746,68
89 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 100 000.110 36.519,10 36.519,10 3.092,41 43.580,30 7.061,20
9 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 101 200.1100 6.086,52 6.086,52 6.086,52
93 17115201 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 102 300.1100 18.259,55 18.259,55 18.259,55
1.7.1.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 65.749.490,52 65.749.490,52 14.780.953,83 101.928.147,44 36.178.656,92
17.12.51 Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM 8.327.200,00 8.327.200,00 912.192,03 875.634,30 448.434,30
95 17125101 Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal 139 000.1110 8.327.200,00 8.327.200,00 912.192,03 8775.634,30 448.434,30
17.12.52 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo 57.422.290,52 57.422.290,52 13.868.761,80 92.418.697,25 34.996.406,73
1712521 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo — Lei nº 7.990/89 11.617.905,10 1.617.905,10 1.684.720,92 72453.215,93 60.835.310,83
17.12.5211 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo — Lei nº 7.990/89 - Principal 1.617.905,10 1.617.905,10 1.684.720,92 72.453.215,93 60.835.310,83
9 1712521101 Lei nº 12.858/13 - Saúde (25%) 135 000.1110 609.860,78 609.860,78 944.614,68 647.323,81 5.867.463,03
98 1712521102 Lei nº 12.858/13 - Educação (75%) 136 000.1110 1.829.582,35 1.829.582,35 2.833.844,05 19.431.971,46 17.602.389,11
9% 1712521103 Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo — Lei nº 7.990/89 132 000.1110 9.178.461,97 9.178.461,97 7.906.262,19 46.543.920,66 37.365.458,69
17.11.2522 Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo — Lei nº 9.478/97, artigo 49, Le II 45.448.742,95 45.448.742,95 2.109.524,04 19.095.419,74 26.353.323,21
9 17125221 Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo — Lei nº 9.478/97, artigo 49, 1 e II - Principal 131 000.1110 45.448.742,95 45.448.742,95 2.109.524,04 19.095.419,74 26.353.323,21
1,7.1.2.524 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo — FEP 355.642,47 355.642,47 74.516,84 870.061,58 514.419,11
100 17125241 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo — FEP - Principal 134 000.110 355.642,47 355.642,47 74.516,84 870.061,58 514.419,11
Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Natura 133.815,89 733.815,89
Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Natura 733.815,89 733.815,89
151 Lei nº 13.885/2019 - Cota parte do bônus de assinatura de contrato de partilha de produção 138 000.1110 133.815,89 733.815,89
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação — FND 4.709.872,79 4.709.872,79 489.229,32 5.566.514,64 856.641,85
Transferências do Salário-Educação 3.789.497,88 3.789.497,88 399.735,30 4471.155,52 881.657,64
101 Transferências doSalário-Educação - Principal 147 200.1128 3.789.497,88 3.789.497,88 399.735,30 4471.155,52 881.657,64
Transferências Diretas do FNDE referentes 30 Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE 420,00 420,00
153 17145101 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola — PDDE - Principi 143 200.111 420,00 420,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 4 de 39
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2022
ÓDIG PREVISÃO. ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
APLIC. INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
1.7.1.4.52 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar — PNAE 834.999,16 834.999,16 84.173,84 841.738,40 6.739,24
1.7.1.4.52.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar — PNAE - Principal 834.999,16 834.999,16 84.173,84 841.738,40 6.739,24
102 1.7.1.4.52.0.1.01 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar — PNAE - AEE 144 200.1158 8.275,16 8.275,16 1.388,60 13.886,00 5.610,84
103 1.7.1.4.52.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar — PNAE - PRÉ-ESCOLA 144 200.1147 154.409,19 154.409,19 14.971,00 149.710,00 4.699,19
104 1.7.1.4.52.0.1.03 144 200.1148 226.984,90 226.984,90 19.859,20 198.592,00 28.392,90
105 1.7.1.4.52.0.1.04 144 200.1151 34.401,33 34.401,33 2.448,64 24.486,40 9.914,93
106 1.7.1.4.52.0.1.05 144 200.1146 6.974,03 6.974,03 855,00 8.550,00 1.575,97
107 1.7.1.4.52.0.1.06 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar — PNAE - ENSINO FUNDAM 144 200.1108 402.080,93 402.080,93 44.651,40 446.514,00 44.433,07
108 1.7.1.4.52.0.1.07 Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar — PNAE - ENSINO MÉDIO 144 200.1149 1.873,62 1.873,62 1.873,62
17.14.53 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar — PNATE 77.277,76 77.277,76 5.320,18 53.200,72 24.077,04
1.7.1.4.53.0.1 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar — PNATE - Princ 77.277,76 77.277,76 5.320,18 53.200,72 24.077,04
109 1.7.1.4.53.0.1.01 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar — PNATE - ENSI 145 200.1129 55.621,32 55.621,32 3.794,16 37.941,60 17.679,72
10 1.7.1.4.53.0.1.02 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar — PNATE - ENS] 145 200.1145 6.699,44 6.699,44 422,80 4.227,19 2.472,25
11 1.7.1.4.53.0.1.03 Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar — PNATE - ENS] 145 200.1144 14.957,00 14.957,00 1.103,22 11.031,93 3.925,07
Transferências referentes ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educ 8.097,99 8.097,99 8.097,99
1.7.1.4.56.0.1 Transferências referentes ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educ; 8.097,99 8.097,99 8.097,99
112 1.7.1.4.56.0.1.01 Mais Educação - Quilombola 146 200.0151 1.873,62 1.873,62 1.873,62
113 1.7.1.4.56.0.1.02 Mais Educação - Fundamental 146 200.0151 1.873,62 1.873,62 1.873,62
114 1.7.1.4.56.0.1.03 Programa Novo Mais Educação 146 200.0151 221,25 221,25 21,25
115 Caminho na Escola 146 200.0151 889,18 889,18 889,18
116 1.7.1.4.56.0.1.05 PTA 146 200.0151 3.240,32 3.240,32 3.240,32
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 3.009.909,88 3.009.909,88
1.7.1.7.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 3.009.909,88 3.009.909,88
1.7.1.7.99.0.1 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal 3.009.909,88 3.009.909,88
147 1.7.1.7.99.0.1.03 Transferencias de Convênios Decorrentes de Emendas Paralamentares 121 200.1116 3.009.909,88 3.009.909,88
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 53.313,12 53.313,12 26.798,32 303.152,80 249.839,68
1.7.1.9.50 Outras Transferências de Recursos da União 53.313,12 53.313,12 26.798,32 303.152,80 249.839,68
117 1.7.1.9.50.1 Transferência da União - LC 176/2020 (PLP 133/2020 Nova Lei Kandir) 199 000.1100 53.313,12 53.313,12 26.798,32 303.152,80 249.839,68
1.7.2 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 104.810.600,27 104.810.600,27 10.327.769,28 113.739.551,25 8.928.950,98
1.7.2.1 Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal 92.563.299,96 92.563.299,96 8.477.307,01 96.494.034,96 3.930.735,00
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS 87.012.615,57 87.012.615,57 8.205.293,50 90.102.020,93 3.089.405,36
1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS - 87.012.615,57 87.012.615,57 8.205.293,50 90.102.020,93 3.089.405,36
19 1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS - Pri 95 100 000.1100 -13.051.892,34 -13.051.892,34 683.774,47 -7.508.501,76 -5.543.390,58 E
121 1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS - Prit 9.5 101 200.1100 -1.087.657,69 -1.087.657,69 683.774,47 7.508.501,76 6.420.844,07
123 1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS - Prir 9.5 102 300.1100 -7.613.603,86 -7.613.603,86 “683.774,45 -7.508.501,83 -105.102,03
18 1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS - Pri 100 000.1100 65.259.461,68 65.259.461,68 6.153.970,13 67.576.515,75 2.317.054,07
120 1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS - Principal 101 200.1100 5.438.288,47 5.438.288,47 2.564.154,23 28.156.881,61 22.718.593,14
122 1.7.2.1.50.0.1 Cota-Parte do ICMS - Principal 102 300.1100 38.068.019,31 38.068.019,31 1.538.492,53 16.894.128,92 21.173.890,39
1.7.2.1.51 Cota-Parte do IPVA 3.327.196,15 3.327.196,15 120.959,86 4.155.787,39 828.591,24
1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 3.327.196,15 3.327.196,15 120.959,86 4.155.787,39 828.591,24
125 1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 9.5 100 000.1100 -582.259,33 -582.259,33 30, 346.315,64 235.943,69
127 1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 95 101 200.1100 -83.179,90 -83.179,90 -10. 346.315,64 -263
129 1.7.2.1.51.0.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 95 102 300.1100 -166.359,81 -166.359,81 “10.079,99 346.315,63 179 ,B2
124 5.0.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 100 000.1100 2.911.296,63 2.911.296,63 90.719,90 3.116.840,57 205.543,94
126 .51.0.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 101 200.1100 415.899,52 415.899,52 37.799,96 1.298.683,62 882.784,10
128 » SLO.1 Cota-Parte do IPVA - Principal 102 300.1100 831.799,04 831.799,04 22.679,97 779.210,11 52.588,93
1.7.2.1.52 Cota-Parte do IPI - Municípios 2.170.185,60 2.170.185,60 151.046,24 2.192.210,82 22.025,22
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página S de 38
ABRA
NS AR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico (ão
Exercício de 2022
Período: Novembro - 01/11/2022 a 30/11/2022
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
ARRECADAÇÃO
ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
17.2.1.520.1 Cota-Parte do IPI - Municipi inci 2.170.185,60 2.170.185,60 151.046,24 210, 22.025,22
31º 17215201 Cota-Parte do IPI - M 9.5 100 000.1100 325.527,84 -325.527,84 “12.587,18 “182.684,24 -142.843,60
133 172158201 Cota-Parte do IPI - M 9.5 101 200.1100 -27.127,32 -27.127,32 -12.587,18 182.684,24 “155.556,92
135 52.01 Cota-Parte do IPI - M i 9.5 102 300.1100 “189.891,24 -189.891,24 “12.587,20 “182.684,28 7.206,96
130 “2.0.1 Cota-Parte do IPI - Muni ij 100 000.1100 1.627.639,20 1.627.639,20 113.284,69 1.644.158,18 16.518,98
12 17215201 Cota-Parte do IPI - M indi 101 200.1100 135.636,60 135.636,60 47.201,94 685.065,88 549.429,28
134 17215201 Cota-Parte do IPI - M inci 102 300.1100 949.456,20 949.456,20 28.321,17 411.039,52 538.416,68
1.7.2.1.53 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Dominio Econômico 53.302,64 53.302,64 741 44.015,82 9.286,82
136 1721.5301 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Dominio Econômico - Principal 116 000.1126 53.302,64 53.302,64 741 44.015,82 9.286,82
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 11.651.926,27 11.651.926,27 1.790.709,11 16.498.137,63 4.846.211,36
17.22.52 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo 11.651.926,27 1.651.926,27 1.790.709,11 16.498.137,63 4.846.211,36
137 17228201 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal 137 000.1110 11.651.926,27 11.651.926,27 1.790.709,11 16.498.137,63 4.846.211,36
1.7.2.4 Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades 3.747,24 3.747,24 3.747,24 Ed
1.7.2.4.51 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação 1.873,62 1.873,62 1.873,62
138 17245101 Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal 122 000.0110 1.873,62 1.873,62 1.873,62
1.7.2.4.99 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades 1.873,62 1.873,62 1.873,62
139 17249901 Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal 124 000.0110 1.873,62 1.873,62 1.873,62
17.29 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal 591.626,80 591.626,80 59.753,16 747.378,66 155.751,86
17.29.99 Outras Transferências dos Estados e DF 591.626,80 591.626,80 59.753,16 747.378,66 155.751,86
1.7.2.9.99.0.1 Outras Transferências dos Estados e DF - Principal 591.626,80 591.626,80 59.753,16 147.378,66 155.751,86
140 1.7.29.99.0.101 Outras Transferências do Estado - DETRAN - RJ 157 000.1107 591.626,80 591.626,80 59.753,16 747.378,66 155.751,86
17.5 Transferências de Outras Instituições Públicas 39.858.751,58 39.858.751,58 3.334.965,64 42.337.799,19 2.479.047,61
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação t 39.858.751,58 39.858.751,58 3.334.965,64 37.337.799,19 2.520.952,39
1.7.5.1.50 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de" 39.858.751,58 39.858.751,58 3.334.965,64 37.337.799,19 2.520.952,39
1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de" 39.858.751,58 39.858.751,58 3.334.965,64 37.337.799,19 2.520.952,39
141 1.7.5.1.50.0.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de * 118 200.1106 27.901.126,17 27.901.126,17 2.334.475,95 26.136.459,46 1.764.666,71
142 1.75.1.500.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de * 119 200.0127 1.957.625,41 1.957.625,41 1.000.489,69 11.201.339,73 756.285,68
1.7.5.9 Demais Transferências de Outras Instituições Públicas 5.000.000,00 5.000.000,00
Demais Transferências de Outras Instituições Públ 5.900.000,00 5.000.000,00
Demais Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal 5.000.000,00 5.000.000,00
150 17.59.990.101 Repasse da ALERJ (Estado de Emergência) 111 000.6102 5.000.000,00 5.000.000,00
19 Outras Receitas Correntes 793.045,22 793.045,22 2.492,03 1.377.372,72 584.327,50
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 771.762,12 771.762,12 1.639,17 1.369.860,10 598.097,98
19.21 Indenizações 35.517,14 35.517,14
1.9.2.1.01 Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público 35.517,14 35.517,14
149 1,9210101 Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal 199 000.1100 35.517,14 35.517,14
19.22 Restituições 771.762,12 771.762,12 1.639,17 1.334.342,96 562.580,84
Outras Restituições 771.762,12 771.762,12 1.639,17 1334.342,96 562.580,84
Outras Restituições - Principal 771.762,12 771.762,12 1.639,17 1334.342,96 562.580,84
143 Outras Restituições - Principal 100 000.1100 771.762,12 771.762,12 1.639,17 1.334.342,96 562.580,84
Demais Receitas Correntes 21.283,10 21.283,10 852,86 7.512,62 13.770,48
Outras Receitas Correntes 21.283,10 21.283,10 852,86 7.512,62 13.770,48
Encargos Legais pela Inscrição em Divida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência 5.069,04 5.069,04 852,86 6.723,85 1.654,81
Ônus de Sucumbência 5.069,04 5.069,04 852,86 6.723,85 1.654,81
94 Ônus de Sucumbência - Principal 5.069,04 5.069,04 852,86 6.723,85 1.654,81
146 1.9.9.9.12.2.1.01 Honorários Advocatícios 199 000.1100 5.069,04 5.069,04 852,86 6.723,85 1.654,81
1.9.9.9.99 Outras Receitas 16.214,06 16.214,06 788,77 15.425,29
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 6 de 39
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2022
far Re» Ci a Er E
1.9.9.9.99.2
ARRECADAÇÃO
APURAÇÃO
APLIC. ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias Fere 16.214,06 788,77 15.425,29
1.9.9.9.99.2.1 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal 5.204,50 5.204,50 5.204,50
144 1999992101 Outras Receitas - Primárias - Principal 100 000.1100 5.204,50 5.204,50 5.204,50
1.9.9.9.99.2.2 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros de Mora 11.009,56 11.009,56 788,77 10.220,79
145 1.9.9.9.99.2.2.01 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros 100 000.1100 11.009,56 11.009,56 788,77 10.220,79
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
321.514,539,49
321.514,539,49 40.385.931,07
402.336.481,75.
Página 7 de 39
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2022
Período: Novembro - 01/11/2022 a 30/11/2022
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS
cópiso (= prmnsão ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A RECEBER RECEB, À MAIOR
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA E 2.344.897,96 20.827.554,19
Consignações 234231347 26.598.278,88
52779 5.2.11.02.0002 - INSS-RETENÇÃO 100 000.0110 51.868,92
52768 5.2.11.02.0003 - IN.S.S. 100 000.0110 513.533,75 4.704.041,81
61106 5.2.11.02.0005 - LN.S.S. (Fundeb 70%) 118 200.1106 133.670,83
61107 5.2.11.02.0006 - LN.S.S. (Fundeb 30%) 119 200.0127 5.068,33
57662 5.2.11.03.0001 - PREVIDE 100 000.0110 1.117,06 13.575,66
61096 5.2.11.03.0004 - FUNDO PREVIDENCIA - PIRAÍ 100 000.0110 445,75 664,98
61102 5.2.11.03.0005 - Previ Fundeb 70% 118 200.1106 573,81 1.237.423,55
61104 5.2.11.03.0007 - Previ Fundeb 30% 119 200.0127 307.872,37
61099 5.2.11.04.0005 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF 131 000.1110 10.628,35 130.171,75
61100 5.2.11.04.0006 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF 137 000.1110 33.442,28 117.204,53
61101 5.2.11.04.0007 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF 147 200.1128 4.948,53 34.665,51
61111 5.2.11.04.0008 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF 132 000.1110 12.390,72 67.084,12
52770 5.2.11.10.0002 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS 100 000.0110 53.630,12 559.166,97
52786 5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDE CEMERU 100 000.0110 2.132,88 24.762,62
52772 5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO 100 000.0110 61.916,75
52785 5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL 100 000.0110 8.960,00 134.719,70
52773 5.2.11.13.0002 - SISPMUM 100 000.0110 6.559,84 101.051,36
52774 5.2.11.13.0003 - ASPEMAR) 100 000.0110 1.565,37 19.046,70
52782 5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO 100 000.0110 334.237,07 4.275.086,83
52781 5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMO BANCO FINASA BMC S/A 100 000.0110 9.340,61
52775 5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA 100 000.0110 147.172,65 1.897.785,23
61112 5.2.11.15.0004 - EMPRESTIMO ITAU 100 000.0110 1.231,73 5.557,15
52771 5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE 100 000.0110 48.349,79 477.312,39
58005 5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 100 000.0110 19.231,39 236.153,77
52769 5.2.11.99.0018 - PREVI 100 000.0110 714.399,56 6.251.224,99
52776 5.2.11.99.0019 - SAÚDE UNIMED 100 000.0110 426.865,65 5.736.358,98
61067 5.2.11.99.0027 - VALE-TRANSPORTE 100 0000110 4.386,42
61095 5.2.11.99.0045 - FUNPREV 100 000.1100 897,17 9.868,89
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO 3449 — -5.802.045,89
48585 5.2.31.02.0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS 100 000.0110 5.813.351,15
53045 5.2.41.01.0001 - CONTRATO 013/2017 100 000.0110 3449 329,50
61105 5.2.51.00.0001 - Restituições provenientes de retenções 100 000.0110 10.975,76
Ativo Realizável 2.550,00 31.321,20
61085 5.1.01.02.0002 - Depositos Judiciais 2.550,00 31.321,20
pos da Costa
refeito
20.827.554,19 Eae
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS E RE
Página 8 de 3)
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
47 7/2344.897,96
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico E:
Exercício de 2022
Período: Novembro - 01/11/2022 a 30/11/2022
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
E DESCRIÇÃO
PRÉ EMPENHADO LIQUIDADO
INICIAL ALTERAÇÕES | EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO. PERÍODO ACUMULADO PERÍODO. ACUMULADO LIQUIDADO NÃO LIQUID.
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA É 241.220.285,09 71.187.659,87 2.016.541,58 9.977.894,11 303.040.417,92 26.946.208,29 269.086.465,06 17.675.177,07 256.039.992,67
02.01 - GABINETE DO PREFEITO 930.313,12 -428.741,48 448.258,52 6.303,80 322.009,19 9.649,38 302.341,41
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO 930.313,12 -428,741,48 448.258,52 6.303,80 322.009,19 9.649,38 302.341,41 19.667,78 126.249,33
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 32.000,00 -32.000,00
100 - Recursos ordinários 32.000,00 -32.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 32.000,00
1 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil 10.000,00
2 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
3 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção 2.009,00
4 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
04.122.0019.2004 - Serviço de Apoio Administrativo 363.313,12 422.874,32 4.188,45 300.855,69 9.633,53 283.287,41 17.568,28 122.018,63
100 - Recursos ordinários 5.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 5.000,00
5 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras 5.000,00 -5.000,00
131 - Royalties - Lei 9478/97 305.000,00 65.976,47 239.023,53 117.004,90 418845 117.004,70 0,20 122018,63
000.1110 - ROYALTIES 305.000,00 65.976,47 239.023,53 117.004,90 4.188,45 117.004,70 0,20 122.018,63
5 3.3.90.30,00 - Material de Consumo 5.009,00 5.000,00
7 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 300.000,00 61.273,58 238.726,42 4.188,45 116.707,79 4.188,45 116.707,59 0,20 122.018,63
476 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 297,11 297,11 297,11 297,11
137 - Royalties - Transferência Estado 183.850,79 183.850,79 183.850,79 5.445,08 166.282,71 17.568,08
000.110 - ROYALTIES 183.850,79 183.850,79 183.650,79 544508 166.282,71 17.568,08
488 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 183.850,79 183.850,79 183.850,79 5.445,08 166.282,71 17.568,08
199 - Outras Fontes Ordinárias 53.313,12
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 53.313,12
8 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5331312
04.122.0019.2005 - Contribuição Anual a Órgão de Assessoria Técnica 5.000,00
131 - Royalties - Lei 9478/97 5.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 5.000,00
9 3.3.90.38.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 30.000,00 25.384,20 15,85 19.054,00 2.099,50 4.230,70
131 - Royaltes - Lei 9478/97 30.000,00 25.384,20 15,65 19.054,00 2.099,50 4.230,70
000.1 110 - ROYALTIES 30.000,00 25.384,20 1545 19.054,00 2.099,50 4.230,70
10 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 30.000,00 25.384,20 15,65 19.054,00 2.099,50 423070
99.999.0019.9001 - Reserva de Contingencia 500.000,00
100 - Recursos ordinários 500.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 500.000,00 he
nm 9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS 500.000,00 - 500.000,00
02.02 - GABINETE DO VICE-PREFEITO 20.000,00 -20.000,00
02.02.01 - GABINETE DO VICE-PREFEITO 20.000,00 -20.000,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 20.000,00 -20.000,00
100 - Recursos ordinários 15.000,00
000.110 - RECURSOS DO TESOURO - RT 15.000,00
12 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil 5.000,00
3 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00
15 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00
131 - Royalties - Lei 9378/97 5.000,00
000.1110 - ROYALTIES 5.000,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 9 de 39
Balancete Analítico
Período: Novembro - 01/11/2022 a 30/11/2022
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 000,4 “5.000,
02.03 - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO, DES. ECONÔMICO, REL. INSTITUCIONAIS E EV
02.03.01 - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO, DES. ECONÔMICO, REL. INSTITUCIONAIS E
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
100 - Recursos ordinários
000.110 - RECURSOS DO TESOURO - RT
16 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
18 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
131 - Royalties - Lei 9478/97
000.110 - RECURSOS DO TESOURO - RT
17 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
000.110 - ROYALTIES
506 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis
131 - Royalties - Lei 9478/97
000.1110 - ROYALTIES
19 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89
000.1110 - ROYALTIES
468 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
137 - Royalties - Transferência Estado
000.1110 - ROYALTIES
20 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
469 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
23.691.0010.2006 - Fomento ao Desenvolvimento Econômico
100 - Recursos ordinários.
000.100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
a 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
2 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
2a 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
23.691.0010.2080 - Sata do Empreendedor
100 - Recursos ordinários
000.110 - RECURSOS DO TESOURO - RT
24 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil
25 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
26 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
23.695.0016.2013 - Serviços de Promoção, Divulgação e Realização de Eventos
100 - Recursos ordinários
000.110 - RECURSOS DO TESOURO - RT
2” 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
28 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
29 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
131 - Royalties - Lei 9478/97
000.1110 - ROYALTIES
ss8 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
137 - Royalties - Transferência Estado
000.1110 - ROYALTIES
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
20.000,00
20.000,00
20.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
fe/E
*- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA | E
117.885,58
117.885,58
117.885,58
49.729,00
68.156,58
-15.000,00
15.000,00
15.000,00
5.000,00
-5.000,00
5.000,00
-15.000,00
5.000,00
1.750.769,91
15.000,00
-15.000,00
-5.000,00
«5.000,00
-5.000,00
248 384,44
248.384,44
248.384,44
684.634,37
684.634,37
EMPENHADO
PERÍODO
91.277,30
91.277,30
91.277,30
91.277,30
91.277,30
ACUMULADO
1.924.321,55
1.924.321,55
8.554,08
3.887,40
3.887,40
3.887,40
4.666,68
4.656,68
4.666,68
167.885,58
30.000,00
30.000,00
30.000,00
137.885,58
137.885,58
69.729,00
68.156,58
1.747.881,89
248.384,44
248.384,44
248.384,44
674.911,67
674.911,67
LIQUIDADO
630.833,93
630.833,93
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
627.333,93
ACUMULADO
1.822.355,77
1.822.355,77
8.554,08
3.887,40
3.887,40
3.887,40
4.566,68
4.666,68
4.666,68
157.197,10
22.066,52
22.066,52
22.066,52
135.130,58
135.130,58
66.974,00
68.156,58
1.656.604,59
248.384,44
248.384,44
248.384,44
583.634,37
583.634,37
PERÍODO
728.617,69
728.617,69
6.031,91
170,20
170,20
170,0
5.861,71
5.861,71
5.861,71
722.585,18
ACUMULADO
1.819.025,97
1.819.025,97
8.554,08
3.887,40
3.887,40
3.887,40
4.666,68
4.666,68
4.666,68
153.867,30
18.736,72
18.736,72
18.736,72
135.130,58
135.130,58
66.974,00
68.156,58
1.656.604,59
248.384,44
248.384,44
248.384,44
583.634,37
583.634,37
Exercício de 2022
A PAGAR
NÃO LIQUID.
3.329,80 101.965,78
3.329,80 101.965,78
3.329,80 10.688,48
3.329,80 79348
3.329,80 793348
3.329,80 793348
2.755,00
2.755,00
2.755,00
91.277,30
91.277,30
91.277,30
Página 10 de 35
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2022
Período: Novembro - 01/11/2022 a 30/11/2022
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
ES DESCRIÇÃO
FIXAÇÃO
EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR
INICIAL ALTERAÇÕES PERÍODO ACUMULADO. PERÍODO PERÍODO. LIQUIDADO. NÃO LIQUID.
s3 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica E 684.634,37 91.277,30 674.911,67 583.634,37 583.634,37 91.277,30
139 - Royalties - Minérios 832.751,10 824.585,78 627.333,93 824.585,78 722.585,8 824.585,78
000.1110 - ROYALTIES 832.751,10 824.585,78 627.333,93 824.585,78 722.585,78 824.585,78
559 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 832.751,10 824.585,78 627.333,93 824.585,78 722.585,8 824.585,78
02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 63.712.568,48 26.583.580,10 4.371.036,26 90.213.285,28 7.374.806,45 78.858.820,02 2.404.850,60 72.665.337,46 6.193.482,56 11.354.465,26
02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 63.712.568,48 26.583.580,10 4.371.036,26 90.213.285,28 7.374.806,45 78.858.820,02 2.404.850,6 72.665.337,46 6.193.482,56 11.354.465,26
04.122.0019.1001 - Aquisição de Imóveis 5.000,00 -5.000,00
100 - Recursos ordinários 5.000,00 -5.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 5.000,00 -5.000,00
30 4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis 5.000,00 5.000,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 20.000,00 -5.800,00 5.530,11 5.530,11 5.530,11
100 - Recursos ordinários 20.000,00 5.800,00 5.530,11 5.530,11 5.530,11
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 20.000,00 -5.800,00 5.530,11 5.530,11 5.530,11
31 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil 5.000,00 -1.800,00 1.221,65 1.221,65 1.221,65
Er 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
3 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00 308,46 308,46 308,46
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 78.845,18 301.963,41 -1.763,61 380.808,59 20.900,78 320.979,37 3.284,31 260.271,39 60.707,98 59.829,22
131 - Royalties - Lei 9478/97 28.845,18 -8.045,16 20.800,00 20.751,10 20.751,10 48,90
28.845,18 8.045,18 20.800,00 20.751,10 20.751,10 48,90
34 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 28.845,18 -8.045,18 20.800,00 20.751,10 20.751,10 48,90
137 - Royalties - Transferência Estado 50.000,00 310.008,59 -1.763,61 360.008,59 20.900,78 300.228,27 3.284,31 239.520,29 60.707,98 59.780,32
000.1110 - ROYALTIES 50.000,00 310.008,59 -1.763,61 360.008,59 20.900,78 300.228,27 3.284,31 239.520,29 60.707,98 59.780,32
35 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 50.000,00 178.943,55 1.763,61 228.943,55 20.900,78 169.163,23 3.284,31 151.546,76 17.616,47 59.780,32
42 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 131.065,04 131.065,04 131.065,04 87.973,53 43.091,51
04.122.0019.2015 - Encargos com Pagto. de Pessoal da Área Administrativa 53.278.723,30 34.739.364,36 4.394.425,55 87.970.066,50 7.258.858,56 77.355.496,95 2.309.569,67 71.269.172,82 6.086.324,13 10.614.569,55
100 - Recursos ordinários 53.278.723,30 33.612.499,89 4.394.425,55 86.843.901,64 7.258.858,56 76.253.935,31 2.309.569,67 70.167.611,18 6.086.324,13 10.589.966,33
000.110 - RECURSOS DO TESOURO - RT 53.278.723,30 33.612.499,89 4.394.425,55 86.843.901,64 7.258.858,56 76.253.935,31 2.309.569,67 70.167.611,18 6.086.324,13 10.589.966,33
36 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 33.315.501,76 38.750.343,33 4.384.158,07 72.065.845,09 7.032.591,91 69.002.714,26 2.077.132,42 64.047.254,77 4.955.459,49 3.063.130,83
3 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 8.281.610,78 35.000,00 8.293.053,11 2.495.700,10 298 1.685.290,99 810.409,11 5.797.353,01
38 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 7.781.610,76 -5.798.022,06 1.983.588,70 1.983.588,70 1.983.588,70
39 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 600.000,00 325.800,00 10.267,48 922.036,12 10.267,48 872.826,95 16.218,85 552.371,42 320.455,53 49.209,17
40 - Obrigações Patronais 3.200.000,00 50.000,00 3.230.000,00 215.999,17 1.549.726,68 215.999,17 1.549.726,68 1.680.273,32
5s7 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 349.378,62 349.378,62 349.378,62 349.378,62
41 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 100.000,00 100.000,00
138 - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sat 1.126.864,47 1.126.164,86 1.101.561,64 1.101.561,64 24.603,22
000.1110 - ROYALTIES 1.126.864,47 1.126.164,86 «561,64 1.101.561,64 24.603,22
526 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
s27 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 456.128,99 455.429,38 430.826,16 430.826,16 24.603,22
556 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 670.735,48 670.735,48 670.735,48 670.735,48
04.122.0019.2016 - Serviço de Apoio Adm. (Protocolo, Arquivo, Almoxarifado) 820.000,00 355.880,08 -21.625,68 1.175.880,08 85.242,97 1.036.602,33 82.192,57 990.151,88 46.450,45 139.277,75
131 - Royaities - Lei 9478/97 810.000,00 105.420,70 704.579,30 3.050,40 704.127,06 657.676,61 46.450,45 452,24
000.1: - ROYALTIES 810.000,00 105.420,70 704.579,30 3.050,40 704.127,06 657.676,61 46.450,45 452,24
2 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 400.000,00 -275.298,89 124.701,11 3.050,40 124.519,47 78.069,02 46.450,45 181,64
3 3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 400.000,00 97.723,78 497.723,78 497.454,06 497.454,06 269,72
45 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 5.000,00 77.154,41 82.154,41 82.153,53 82.153,53 088
46 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 5.000,00 -5.000,00
137 - Royalties - Transferência Estado 10.000,00 378.291,74 21.625,65 388.291,74 82.192,57 249.466,23 82.192,57 249.466,23 138.825,51
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 11 de 39
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2022
Período: Novembro - 01/11/2022 a 30/11/2022
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
E E o
000.110 - ROYALTIES 10.000,00 378.291,74
EMPENHADO LIQUIDADO:
PERÍODO. ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO
DO A RR RS SE EE
388.291,74 82.192,57 249.466,23 82.192,57 249.466,23 138.825,51
44 3.3.90.39.00 : Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 378.291,74 388.291,74 82.192,57 249.466,23 82.192,57 249.466,23 138.825,51
139 - Royalties - Minérios 83.009,04 83.009,04 83.009,04 83.009,04
000.1 110 - ROYALTIES 83.009,04 83.009,04 83.009,04 83.009,04
554 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 83.009,04 83.009,04 83.009,04 83.009,04
04.128.0019.2017 - Reciclagem e Treinamento de Pessoal 10.000,00 -10.000,00
100 - Recursos ordinários 10.000,00 10.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 10.000,00 10.000,00
EA 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 5.000,00 -5.000,00
48 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00 5.000,00
11.331.0019.2018 - Distribuição de Vale Transporte 9.500.000,00 -8.792.827,75 681.000,00 9.804,14 140.211,26 9.804,14 140.211,26 540.788,74
100 - Recursos ordinários 9.500.000,00 8.792.827,75 681.000,00 9.804,14 140.211,26 9.804,14 140.211,26 540.788,74
000.110 - RECURSOS DO TESOURO - RT 9.500.000,00 792.827,75 681.000,00 9.804,14 140.211,26 9.804,14 140.211,26 540.788,74
49 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 9.500.000,00 “8.792.827,75 681.000,00 9.804,14 140.211,26 9.804,14 140.211,26 540.788,74
02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS 56.000,00 30.520,02 86.520,02 5.937,02 73.185,10 180,96 67.429,04 5.756,06 13.334,92
02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS 56.000,00 30.520,02 86.520,02 5.937,02 73.185,10 180,96 67.429,04 5.756,06 13.334,92
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 20.000,00 30.897,90 50.897,90 43.500,00 43.500,00 7.397,90
100 - Recursos ordinários 20.000,00 23.500,00 43.500,00 43.500,00 43.500,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 20.000,00 23.500,00 43.500,00 43.500,00 43.500,00
so 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 10.000,00
st 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 33.500,00 43.500,00 43.500,00 43.500,00
139 - Royalties - Minérios 7.397,90 7.397,90 7.397,90
000.110 - ROYALTIES 7.397,90 7.397,90 7.397,90
s73 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 7.397,90 7.397,90 7.397,90
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 36.000,00 -377,88 35.622,12 5.937,02 29.685,10 180,96 23.929,04 5.756,06 5.937,02
131 - Royalties - Lei 9478/97 36.000,00 377,86 35.622,12 5.837,02 29.685,10 180,9 23.929,04 5.756,06 5.937,02
000.1110 - ROYALTIES 36.000,00 “3788 35.622,12 5.937,02 29.685,10 180,% 23.929,04 5.756,06 5.937,02
s2 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 36.000,00 -377 88 35.622,12 5.937,02 29.685,10 180,% 23.929,04 5.756,06 5.937,02
02.06 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 3.620.069,04 -3.329.651,20 11.907,50 137.930,41 13.119,50 136.718,41 1.212,00 124.810,91 11.907,50 1.212,00
02.06.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 3.620.069,04 -3.329.651,20 11.907,50 137.930,41 13.119,50 136.718,41 1.212,00 124.810,91 11.907,50 1.212,00
04.062.0019.2054 - Defesa da Ordem Jurídica (Sentenças Judiciais) 3.600.000,00 -3.334.969,63 11.907,50 117.611,98 13.119,50 116.399,98 1.212,00 104.492,48 11.907,50 1.212,00
100 - Recursos ordinários 3.600.000,00 3.334.969,63 11.907,50 117.611,98 13.119,50 116.399,98 122,0 104.492,48 11.907,50 1.212,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 3.600.000,00 -3.334.969,63 11.907,50 117.611,98 13.119,50 116.399,98 1.212,00 104.492,48 11.907,50 1.212,00
s3 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais 600.000,00 -550.311,70 49.688,30 49.688,30 49.688,30
sa 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais 3.000.000,00 2.784.657,93 11.907,50 67.923,68 13.119,50 66.711,68 1.212,00 54.804,18 11.907,50 1.212,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 20.069,04 5.318,43 20.318,43 20.318,43 20.318,43
100 - Recursos ordinários 15.000,00 5.318,43 20.318,43 20.318,43 20.318,43
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 15.000,00 5.318,43 20.318,43 20.318,43 20.318,43
ss 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil 5.000,00 4.889,80 110,20 110,20 110,20
s6 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00 5.000,00
s7 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00 -2381,77 2.618,23 2.618,23 2.618,23
461 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 17.590,00 17.590,00 17.590,00 17.590,00
199 - Outras Fontes Ordinárias 5.069,04
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 5.069,04
s8 3.3.90,39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.069,04
02.07 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 20.000,00 -5,882,20 14.039,54 735,44 14.039,54 735,44 14.039,54
02.07.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 20.000,00 -5.882,20 14.039,54 735,44 14.039,54 735,4 14.039,54
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 12 de 39
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2022
Período: Novembro - 01/11/2022 a 30/11/2022
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO
EMPENHADO
PERIODO
PRÉ
EMPENHADO
INICIAL ALTERAÇÕES LIQUIDADO NÃO LIQUID.
| MODO NO TT TT TT
04.122.0019.1004 - Informatização da Unidade Orçamentária 5.000,00 -5.000,00
100 - Recursos ordinários 5.000,00 5.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 5.000,00 5.000,00
so 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00 5.000,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 15.000,00 -882,20 14.039,54 735,44 14.039,54 735,44 14.039,54
100 - Recursos ordinários 15.000,00 882,20 14.039,54 735,44 14.039,54 735,44 14.039,54
000.110 - RECURSOS DO TESOURO - RT 15.000,00 882,20 14.039,54 735,44 14.039,54 735,44 14.039,54
so 3.3.90.14,00 - Diárias - Pessoal Civil 5.000,00 2.882,20 2.039,54 735,44 2.039,54 735,44 2.039,54
o! 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00 7.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
s 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00 -5,000,00
02.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES E LAZER 75.768.392,50 25.722.606,57 37.289,91 267125837 9702209866 8.380.367,52 6531743749 3.359.131,84 B0.093.835,14 5.223.602,35 1.704.661,17
02.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES E LAZER 75.658.392,50 25.801.998,94 37.289,01 267125837 9699149108 8.377.217,52 85.303,748,74 3.352381,84 80.080.146,39 5.223.60235 11.687.742,34
12.361.0009.1005 - Construção, Reforma e Ampliação de Unid. Escolares 2.356.873,62 589.143,19 77247308 2.941.260,28 265.211,82 1.928.777,38 159.978,21 1.823.543,77 105.233,61 1.012.482,90
101 - Receitas de impostas e de transferências de impostos vinculados à educação 40.000,00 49.000,00
200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 40.000,00 40.000,00
[1 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00 -5.000,00
sa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 30.000,00 30.000,00
ss 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 5.000,00 5.000,00
119 - Transferência do FUNDEB para a aplicação em outras despesas da educação básica 100.000,00 -99.000,00
200.0127 - FUNDEB 30% 100.000,00 99.000,00
E) 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 100.000,00 -99.000,00
122 - Transferências de convênios vinculados à educação 1.873,62
000.0110 - GERAL 1.873,62
os 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 187362
124 - Transferências de convênios não relacionados à educação, à saúde nem à assistência social 10.000,00 -2.115,88 6.421,16 6.421,16
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 6.421,16 6.421,16 6.421,16
ass 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 6.421,16 6.421,16 6.421,16 6.421,16
200.1116 - OUTROS CONVENTOS FEDERAIS 10.000,00 “8.537,04
6 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 8.537,04
131 - Royalties - Lei 9478/97 336.338,97 336.338,97 336.338,97
000.1110 - ROYALTIES 336.338,97 336.338,97 336.338,97
sm” 4.4.90.51.00 - Obras é Instalações 336.338,97 336.338,97 336.338,97
136 - Royalties - Destinados à educação 772.992,66 480.000,00 7.992,66 279.575,85 279.575,85 493.416,81
O - ROYALTIES 580.000,00 480.000,00 580.000,00 86.583,19 86.583,19 493.416,81
sr 3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 580.000,00 480.000,00 580.000,00 86.583,19 86.583,19 493.416,81
200.1110 - ROYALTIES 192.992,66 192.992,66 192.992,66 192.992,66
“8 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 192.992,66 192.992,66 192.992,66 192.992,66
137 - Royalties - Transferência Estado 5.000,00 150.567,78 155.567,78 101,92 101,92 155.465,86
000.1110 - ROYALTIES
479 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
200.1110 - ROYALTIES 5.000,00 150.567,78 155.567,78 101,92 101,92 155.465,86
70 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 5.000,00 150.567,78 155.567,78 101,92 101,92 155.465,86
147 - Transferências de salário-educação 2.200.000,00 529.640,34 292.473,08 1.669.939,71 265.211,82 1.642.678,45 159.97821 1.537.444,84 105.233,61 27.261,26
000.1128 - Salário Educação 122.473,08 122.473,08 122.473,08 105.233,61 105.233,61 105.233,61 17.235,47
s7a 4.4.90.51,00 - Obras e Instalações 122.473,08 122.473,08 122.473,08 105.233,61 105.233,61 105.233,61 17.339,47
200.1128 - Salário Educação 2.200.000,00 170.000,00 1.547.466,63 159.978,21 1.537.444,84 159.97821 1.537.444,84 10.021,79
s 3.3.90,39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.200.000,00 170.000,00 1.547.466,63 159.978,21 1.537.444,84 159.97821 1.537.444,84 10.021,79
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 13 de 39
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2022
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
= U LIQUIDADO
[ou] DESCRIÇÃO H ODE
, 'ERÍOD
12.361.0009.2008 - Distribuição de Merenda Escolar 6.838.038,97 350.000,00 6.266.200,30 247. 533.637,00 5.145.075,73 10291406 1.018.210,51
101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação 3.000.000,00 70.648,78 2.186,46 68.462,32
200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 3.000.000,00 70.648,78 2.186,46 2.186,46 68.462,32
n 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.000.000,00 “1.610.451,22 70.648,78 2.186,46 2.186,46 68.462,32
131 - Royalties - Lei 9478/97 2.000.000,00 1.016.725,84 983.274,16 983.274,16 983.274,16
200.1110 - ROYALTIES 2.000.000,00 1.016.725,84 983.274,16 983.274,16 983.274,16
nr 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000.900,00 -16.725,84 983.274,16 983.274,16 983.274,16
8 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000.000,00 =1.000.000,00
136 - Royalties - Destinados à educação 4.040.299,31 350.000,00 3.740.299,31 237.473,47 3.152.309,44 318.984,32 3.145.853,76 6.455,68 587.989,87
000.1110 - ROYALTIES 4.040.299,31 350.000,00 3.740.299,31 237.473,47 3.152.309,44 318.984,32 3.145.853,76 6.455,68 587.989,87
so4 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 4.040.299,31 350.000,00 3.740.299,31 237.473,47 3.152.309,44 318.984,32 3.145.853,76 6.455,68 587.989,87
sos 3-3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
137 - Royalties - Transferência Estado 1.000.000,00 -366.060,92 633.939,08 633.939,08 633.939,08
200.1110 - ROYALTIES 1.000.000,00 -366.060,92 633.939,08 633.939,08 633.939,08.
B 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000.000,00 -366.060,92 633.939,08 633.939,08 633.939,08
144 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de alimentação escolar (1 838.038,97 838.038,97 300.122,62 476.280,65 214.653,38 379.822,27 96.458,38 361.758,32
200.1108 - PNAEF - Fundamental 400.000,00 400.000,00 211.476,67 286.767,16 126.007,43 201.297,92 85.469,24 113.232,84
74 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 400.000,00 400.000,00 211.476,67 286.767,16 126.007,43 201.297,92 85.469,24 113.232,84
200.1146 - PNAEQ 10.000,00 10.000,00 1.652,85 815285 1.652,85 8.152,85 1.847,15
75 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 10.000,00 1.652,85 8.152,85 1.652,85 8ais2,8s 184715
200.147 - PNAEP - Pré Escola 100.000,00 100.000,00 5.750,00 15.750,00 5.750,00 15.750,00 84.250,00
76 3.3.90.30.00 - Materia! de Consumo 100.000,00 100.000,00 5.750,00 15.750,00 5.750,00 15.750,00 84.250,00
200.148 - PNAEC - Creche 200.000,00 200.000,00 74.739,72 100.708,52 74.739,72 100.708,52 99.291,48
7 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 200.000,00 200.000,00 74.739,72 100.708,52 74.739,72 100.708,52 99.291,48
200.1149 - PNAEM - Médio 67.038,97 67.038,97 1.750,00 35.652,12 1.750,00 35.652,12 31.386,85
78 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 67.038,97 67.038,97 1.750,00 35.652,12 1.750,00 35.652,12 31.386,85
200.1151 - PNAE EJA 46.000,00 46.000,00 3.003,38 24.000,00 3.003,38 13.010,86 10.989,14 22.000,00
79 3.3.90.30.00 - Materia! de Consumo 46.000,00 46.000,00 3.003,38 24.000,00 3.003,38 13.010,86 10.989,14 22.000,00
200.1158 - PNAE AEE 15.000,00 15.000,00 1.750,00 5.250,00 1.750,00 5.250,00 9.750,00
E 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15.000,00 15.000,00 1.750,00 5.250,00 1.750,00 5.250,00 8.750,00
12.361.0009.2018 - Distribuição de Vale Transporte 1.525.000,00 -145.000,00 250.000,00 1.380.000,00 126.974,50 1.254.071,00 126.974,50 1.254.071,00 125.929,00
101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação 1.525.000,00 145.000,00 250.000,00 1.380.000,00 126.974,50 1.254.071,00 126.974,50 1.254.071,00 125.929,00
200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 1.525.000,00 145.000,00 250.000,00 1.380.000,00 126.974,50 1.254.071,00 126.974,50 1.254.071,00 125.929,00
82 3:1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 25.000,00 25.000,00
8 3-3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.500.000,00 120.000,00 250.000,00 1.380.000,00 126.974,50 1.254.071,00 126.974,50 1.254.071,00 125.929,00
12.361.0009.2021 - Apoio ao Projeto Esporte na Escola 115.000,00 -115.000,00
101 - Receitas de impostas e de transferências de impostos vinculados à educação 15.000,00 -15.000,00
200.110 - RECURSOS DO TESOURO - RT 15.000,00 -15.000,00
s 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00 5.000,00
só 3:3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00 -5.000,00
87 4:4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 5.009,00 -5.000,00
331 - Royalties - Lei 9478/97 100.000,00
200.110 - ROYALTIES 100.000,00
E 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 100.000,00
12.361.0009.2022 - Incentivo à Difusão Cultural e às Oficinas Escolares 25.000,00
101 - Receitas de impostas e de transferências de impostos vinculados à educação 15.000,00 15.000,00
200.110 - RECURSOS DO TESOURO - RT 15.000,00 15.000,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 14 de 39
Balancete Analítico
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Exercício de 2022
Período: Novembro - 01/11/2022 a 30/11/2022
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
s2
89
E
s60
101
107
“3
460
516
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4.4,90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
131 - Royalties - Lei 9478/97
200.1110 - ROYALTIES
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
147 - Transferências de salário-educação
200.1128 - Salário Educação
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
12.361.0009.2048 - Encargos com Ensino Fundamental
101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação
200.100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
1.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
3.00 - Obrigações Patronais
- Despesas de Exercícios Anteriores.
- Indenizações e Restituições Trabalhistas
- Obrigações Patronais
3 - Despesas de Exercícios Anteriores
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
118 - Transferências do FUNDEB para aplicação na remuneração dos profissionais do magistério em
200.1106 - FUNDEB 70%
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
119 - Transferência do FUNDEB para a aplicação em outras despesas da educação básica
200.0127 - FUNDEB 30%
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
121 - Transferências de convênios decorrentes de emendas pariamentares impositivas
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
124 - Transferências de convênios não relacionados à educação, à saúde nem à assistência social
200.116 - OUTROS CONVENTOS FEDERAIS
3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições
131 - Royalties - Lei 9478/97
200.1110 - ROYALTIES
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4,4.90,52.00 - Equipamentos e Material Permanente
136 - Royalties - Destinados à educação
000.1110 - ROYALTIES
3.3.90:92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
EA REAd
1.645.655,77
3.658.916,00
1.981.555,33
1.302.592,22
50.000,00
4.302.592,22
300.000,00
50.000,00
20.941.505,12
20.941.505,12
20.941.505,12
9.179.105,75
9.179.105,75
9.179.105,75
720.000,00
720.000,00
200.000,00
500.000,00
20.000,00
1.829.582,35
ALTERAÇÕES
-5.000,00
5.000,00
-5.000,00
-5.000,00
-5.000,00
-5.000,00
12.836.076,61
13.462.355,08
13.462.355,08
16.286.650,05
-46.000,00
-2.058.482,52
2.156,95
-200.000,00
-2706.166,16
-2.706.166,16
-3,451.505,12
130.000,00
615.338,96
6.209.105,75
“6.209.105,75
-6.309.105,75
100.000,00
12,00
-500.000,00
20.900,00
9.339.963,47
136.892,00
23.000,00
113.892,00
PERÍODO
262.611,68
329.737,82
329.737,82
329.737,82
104.661,04
104.661,04
580.000,00
684.661,04
-300.000,00
-300.000,00
300.000,00
266.591,59
ACUMULADO
57.945.417,47
24.595.195,67
24.595.195,67
19.945.566,05
1.572.605,71
789.741,69
2.244.109,70
470,85
2.315,28
40.386,39
18.232.546,73
18.232.546,73
17.490.000,00
127.207,77
615.338,96
2.970.000,00
2.970.000,00
2.870.000,00
100.000,00
2.115,88
2.115,88
2.115,88
47.888,00
47.888,00
47.888,00
9.953.464,86
125.877,45
11.985,45
113.892,00
PERÍODO
5.005.005,02
2.024.963,75
2.024.963,75
1.715.436,16
309.527,59
1.554.663,42
1.554.663,42
1.554.663,42
254.056,85
254.056,85
254.056,85
990.242,77
ACUMULADO
50.962.649,88
20.262.959,31
20.262.959,31
17.034.301,04
214.523,84
789.377,72
2.223.899,47
470,85
386,39
18.030.928,78
18.030.928,78
17.438.382,05
127.207,77
465.338,96
2.606.793,52
2.606.793,52
2.538.536,55
68.256,97
2.115,88
2115,88
2.115,88
47.888,00
47.888,00
47.888,00
8.527.830,34
53.931,45
5,45
“=. "41.946,00
PERÍODO
1.794.374,15
673.053,15
673.053,15
363.525,56
309.527,59
990.242,17
ACUMULADO
47.670.770,96
18.911.048,71
18911.048,71
15.682.390,44
214.523,84
789.377,22
2.223.899,47
470,85
386,39
16395.017,31
16.395.017,31
15.883.718,63
45.959,72
465.338,96
2.352.736,67
2.352.736,67
2.284.479,70
68.256,97
211588
2.115,88
2.115,88
47.888,00
47.888,00
47.888,00
8.527.830,34
53.931,45
11.985,45
41.946,00
LIQUIDADO
A PAGAR
NÃO LIQUID:
3.291.878,92
1.351.910,60
1.351.910,60
1.351.910,60
1.635.911,47
1.635.911,97
1.554.663,42
81.248,05
254.056,85
254.056,85.
254.056,85
6.982.767,59
4.332.236,36
4.332.236,36
2.911.265,01
1.358.081,87
363,97
20.210,23
2.315,28
40.009,00
201.617,95
201.617,95
51.617,95
150.000,00.
363.206,48
363.206,48.
331.463,45
31.743,03
72.946,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 15 de 39
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2022
Período: Novembro - 01/11/2022 a 30/11/2022
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :
no peso
A PAGAR
LIQUIDADO
FIXAÇÃO:
ALTERAÇÕES.
LIQUIDADO
PERÍODO. ACUMULADO
PRÉ
EMPENHADO
ACUMULADO
INICIAL PERÍODO |
200.1110 - ROYALTIES 1.829.582,35 9.203.071,47 266.591,59 9.827.587,41 990.242,77 8.473.898,89 990.242,77 8.473.898,89 1.353.688,52
102 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 500.000,00 339.511,91 -2572,00 835.281,91 835.281,91 835.281,91
108 3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.329.582,35 8.863.559,56 269.163,59 8.992.305,50 990.242,77 7.638.616,98 990.242,77 7.638.516,98 1.353.688,52
137 - Royalties - Transferência Estado 1.340.000,00 1.340.000,00
200.1110 - ROYALTIES 1.340.000,00 1.340.000,00
103 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 340.000,00 -340.000,00
109 3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 1.000.000,00 2.000.000,00
138 - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal
0900.1110 - ROYALTIES
sa3 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
139 - Royalties - Minérios 60.000,00 69.000,00 -50.000,00
200.110 - ROYALTIES 60.000,00 -60.000,00 50.000,00
106 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 10.000,00
no 3,3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 50.000,00 =50.000,00 50.000,00
145 - Transferências de recursos do FNDE referentes ao programa nacional de apoio ao transporte e 77.755,31 57.755,31 77.755,31 77.755,31
200.1129 - PNATE 77.755,31 57.755,31 77.755,31 7775531
am 3.3.90,39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 77.755,31 57.755,31 77.755,31 77.755,31
146 - Outras transferências de recursos do FNDE 8.097,99
200.1235 - FNDE 8.097,99
114 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 8.097,99
147 - Transferências de salário-educação 1.435.148,84 1.019.026,09 63.188,00 2.066.451,02 181.078,23 1.484.134,05. 131.078,23 1.434.134,05 50.000,00 582.316,97
200.1128 - Salário Educação 1.435.148,84 1.019.026,09 63.188,00 2.066.451,02 181.078,23 1.484.134,05 131.078,23 1.434.134,05 50.000,00 582.316,97
105 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 632.148,84 644.185,75 20.426,00 1.021.562,04 85.536,35 662.445,07 85.536,35 662.445,07 359.116,97
12 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 503.000,00 214.313,34 85.000,00 71731334 92.500,00 494.113,34 42.500,00 444.113,34 50.000,00 223.200,00
465 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 53.000,00 500,00 42.500,00 42.500,00 42.500,00
ns 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 300.000,00 107.527,00 876,00 285.075,64 3.041,88 285.075,64 3.041,88 285.075,64
12.361.0009.2068 - Manutenção do Centro de Saúde Escolar 30.000,00
101 - Receitas de impostas e de transferências de impostos vinculados à educação 20.000,00
200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 20.000,00
116 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00
ns 3.3.90,39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00
120 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 5.000,00
121 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
131 - Royalties - Lei 9478/97 5.000,00
200.110 - ROYALTIES 5.000,00
117 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00 5.000,00.
147 - Transferências de salário-educação 5.000,00 250,00
200.1128 - Salário Educação 5.000,00 250,00
“s 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00 250,00
12.361.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 1.070.000,00 1.650.793,49 32275482 2.615.969,50 324.817,46 2.460.483,91 324.817,45 2.460.043,11 440,80 155.485,59
101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação 55.000,00 10.000,00 972,16 972,16 531,36 440,80
200.100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 55.000,00 97,16 972,16 s31,36 440,80
122 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 5.000,00
124 3,3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil 5.000,00 97216 972,16 531,36 440,80
145 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 40.000,00
27 3.3.90.32.00 - Materiat, Sem ou Serviço para Distribuição Gratuita 5.000,00 5.
131 - Royalves - Lei 9478/97 1.005.000,00 938.541,91 1.943.541,91 1.808.193,83 1.808.193,83 135.348,08
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 16 de 39
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Balancete Analítico
Exercício de 2022
Período: Novembro - 01/11/2022 a 30/11/2022
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
E DESCRIÇÃO
EMPENHADO
PRE
INICIAL ALTERAÇÕES | EMPENHADO ACUMULADO ACUMULADO. PERÍODO ACUMULADO | LIQUIDADO
200.100 - RECURSOS DO TESOURO - RT o 5.000,00 -5.000,00
123 .92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores. 5.000,00 -5.000,00
200.1110 - ROYALTIES 1.000.000,00 943.541,91 1.943.541,91 1.808.193,83 1.808.193,83 135.348,08
128 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000.000,00 943.541,91 1.943.541,91 1.808.193,83 1.808.193,83 135.348,08
132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89 139.722,36 139.525,60 139.525,60 139.525,60 139.525,60 139.525,60 129.525,60
000.1110 - ROYALTIES 139.722,36 139.525,60 139.525,60 139.525,60 139.525,60 139.525,60 139.525,60
575 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 139.722,36 139.525,60 139.525,60 139.525,60 139.525,60 139.525,60 139.525,60
136 - Royalties - Destinados à educação 1.300,00 1.300,00 66,00 968,00 66,0 968,00 332,00
000.1110 - ROYALTIES 1.300,00 1.300,00 66,00 968,00 660 968,00 332,00
s24 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.300,00 1.300,00 66,00 969,00 66.0 968,00 332,00
139 - Royalties - Minérios. 509.979,22 182.979,22 509.979,22 185.115,86 509.757,32 185.115,66 509.757,32 221,80
000.1110 - ROYALTIES 509.979,22 182.979,22 509.979,22 509.757,32 185.115,86 509.757,32 221,90
sso 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 509.979,22 182.979,22 509.979,22 509.757,32 185.115,66 509.757,32 221,90
147 - Transferências de salário-educação 10.000,00 71.250,00 250,00 20.650,61 1.067,00 119,00 1.067,00 19.583,61
2090.1128 - Salário Educação 10.000,00 71.250,00 250,00 20.650,61 1.067,00 110,00 1.067,00 19.583,61
126 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00 50.000,00 .
491 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.250,00 250,00 1.250,00 110,00 1.067,00 119,00 1.067,00 183,00
19 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 5.000,00 20.000,00 19.400,61 19.400,61
12.361.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 120.000,00 654.981,45 37.289,91 719.477,31 51.139,96 530.472,31 29.885, 493.500,07 36.972,24 189.005,00
131 - Royalties - Lei 9478/97 100.000,00 297.889,65 397.889,65 20.500,00 20883,17 4.768,14 239.393,61 31.449,56 127.046,48
200.110 - ROYALTIES 100.000,00 297.889,65 397.889,65 20.500,00 27084317 4.768,14 239.393,61 31.449,56 127.046,48
PE 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 100.000,00 297.889,65 397.889,65 20.500,00 476814 239.393,61 31.449,56 127.046,48
147 - Transferências de salário-educação 20.000,00 357.091,80 37.289,91 321.587,66 30.639,96 25.117,8 254.106,46 5.522,68 61.958,52
200.1128 - Salário Educação 20.000,00 357.091,80 37.289,91 321.587,66 30.639,96 25.117,8 254.106,46 5.522,68 61.958,52
130 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 10.000,00 =10.000,00
132 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10.000,00 302.091,80 310.822,05 30.639,96 248.863,53 25.117,8 243.240,85 5.522,68 61.958,52
470 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 65.000,00 37.289,91 10.765,61 10.765,61 10.765,61
12.365.0009.2011 - Encargos com a Educação Infantil - Creches 6.686.121,86 891.126,99 -72583,81 7.236.447,08 580.308,28 6.669.961,97 1014525 6.188.701,82 481.260,15 566.485,11
101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação 2.453.121,86 -1.027.989,73 184.098,19 1.422.132,13 129.236,25 1.308.825,02 90.912,58 1.268.096,90 40.728,12 113.307,11
200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT : 2.453.121,86 1.027.999,73 184.098,19 1.422.132,13 129.236,25 1.308.825,02 90.912,58 1.268.096,90 40.728,12 11330711
133 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.048.860,65 199.462,46 74.098,19 849.398,19 76.081,89 849.012,05 37.7580 810.688,38 38.323,67 386,14
136 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 144.167,49 144.167,49 88.092,16 88.092,16 56.075,33
137 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
138 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 110.000,00 428.566,45 53.154,36 371.720,81 53.154,% 369.316,36 2.404,45 56.845,64
139 3.3.90.30.00 - Material de Consumo -20.000,00
143 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 70.000,00
145 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 49.535,38 46.535,38
146 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 140.000,00 - 140.000,00
118 - Transferências do FUNDEB para aplicação na remuneração dos profissionais do magistério em 3.000.000,00 1.184.500,00 4.091.066,23 349.523,63 3.981.944,48 3.632.420,85 349.523,63 109.121,75
200.1106 - FUNDEB 70% 3.000.000,00 1.184.500,00 4.091.066,23 349.523,63 3.981.944,48 3.632.420,85 349.523,63 109.121,75
14 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa! Civil 3.000.000,00 864.500,00 3.864.500,00 349.523,63 3.864.271,26 3.514.747,63 349.523,63 228,74
so7 3.1.90 13.00 - Obrigações Patronais 200.000,00 106.566,23 48.904,74 48.904,74 57.661,49
494 3.00 - Obrigações Patronais 120.000,00 120.000,00 68.768,48 68.768,48 51.231,52
119 - Transferência do FUNDEB para a aplicação em outras despesas da educação básica 309.931,04 1.235.000,00 91.008,40 957.966,78 866.958,38 91.008,40 27703322
200.0127 - FUNDEB 30% 309.931,04 5.000,00 91.008,40 957.966,78 866.958,38 91.008,40 277.033,22
135 1.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.100.000,00 75.000,00 1.175.000,00 91.008,40 924.878,58 832.870,18 91.008,40 250.121,42
sos 3 |.13.00 - Obrigações Patronais
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 17 de 39
Í
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA al K
Balancete Analítico
Exercício de 2022
PRÉ LIQUIDADO
INICIAL ALTERAÇÕES | EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO. PERÍODO | ACUMULADO PERÍODO. ACUMULADO LIQUIDADO = :
495 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 234.931,04 240.000,00. 60.000,00 3208820 33.088,20 25.911,80
131 - Royaltes - Lei 9478/97 65.000,00 - 65.000,00
000.1110 - ROYALTIES 45.000,00 45.000,00
140 -3.90.30.00 - Material de Consumo 45.000,00 -45.000,00
- ROYALTIES 20.000,00 -20.000,00
142 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10.000,00 - 10.000,00
147 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 - 10.000,00
136 - Royalties - Destinados à educação 121.777,48 121.777,48 121.777,48
000.1110 - ROYALTIES 121.777,48 121.777,48 TTTAS
s18 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 111.777,48 111.777,48 777,48
517 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 10.000,00 10.000,00
138 - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal
000.1110 - ROYALTIES
sa 13.00 - Obrigações Patronais
147 - Transferências de salário-educação 68.000,00 367.908,20 366.471,24 10.540,00 299.448,21 10.540,00 299.448,21 67.023.03
200.1128 - Salário Educação 68.000,00 367.908,20 366.471,24 10.540,00 299.448,21 10.540,00 299.448,21 67.023,65
141 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 200.000,00 1.182,00 208.818,00 10.540,00 191.794,97 10.540,00 191.794,97 17.023,03
144 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000,00 30.000,00 50.000,00 50.000,00
148 4:4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 38.000,00 137.908,20 107.653,24 107.653,24 107.653,24
12.365.0009.2012 - Encargos com a Educação Infantil - Pré-Escolar 6.461.085,55 8.600.960,97 718.663,04 14.886.038,38 1.263.773,60 14.105.834,54 208.674,36 13.050.735,30 1.055.099,24 730.203,84
101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação 2.406.085,55 426.264,13 249.358,64 2.832.349,68 243.190,82 2.812.421,33 179.519,40 2.748.749,91 63.671,42 19.928,35
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 10.000,00 - 10.000,00
155 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 -10.000,00
200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 2.396.085,55 436.264,13 249.358,64 2.832.349,68 243.190,82 2.812.421,33 179.519,40 2.748.749,91 63.671,42 19.928,35
149 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.088.029,72 707.870,28 126.100,00 1.795.900,00 130.553,86 1.795.854,45 66.882,44 1.732.183,03 63.671,42 45,55
152 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 149.551,35 83.910,00 233.461,35 233.461,35 233.461,35
153 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 249.252,24 249.252,24
154 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 749.252,24 44.474,97 123.258,64 793.727,21 112.636,96 * 783.105,53 112.636,% 783.105,53 10.521,65
158 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 100.000,00 - 100.000,00
160 “4 4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 60.000,00 -50.738,88 9.261,12 9.261,12
118 - Transferências do FUNDEB para aplicação na remuneração dos profissionais do magistério em 2.800.000,00 6.357.493,83 440.200,00 8.997.411,69 775.158,12 8.564.100,43 7.788.942,31 775.158,12 433.311,26
200.1106 - FUNDEB 70% 2.800.000,00 6.357.493,83 440.200,00 8.997.411,69 775.158,12 8.564.100,43 7.788.942,31 775.158,12 433.311,25
150 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2.800.000,00 5.542.200,00 440.200,00 8.342.200,00 775.158,12 8.341.375,27 7.566.217,15 775.158,12 824,73
st 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 389.000,00 228.917,86 67.614,36 67.614,36 161.303,50
496 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 426.293,83 426.293,83 155.110,80 0,80 271.183,03
119 - Transferência do FUNDEB para a aplicação em outras despesas da educação básica 1.100.000,00 1.355.347,04 45.030,40 2.455.347,04 216.269,70 2.342.670,09 2.126.400,39 216.269,70 112.676,95
200.0127 - FUNDEB 30% 1.100.000,00 1.355.347,04 45.030,40 2.455.347,04 216.269,70 2.342.670,09 2.126.400,39 216.269,70 112.676,95
ist 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.100.000,00 1.187.455,40 45.030,40 2.287.455,40 216.269,70 2.287.453,06 2.071.183,36 216.269,70 234
512 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
497 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 167.891,64 167.891,64 55.217,03 55.217,03 112.674,61
131 - Royalties - Lei 9478/97 100.000,00 - 100.000,00
200.1110 - ROYALTIES 100.000,00 - 100.000,00
156 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 100.000,00 -100,000,00
136 - Royalties - Destinados à educação 316.855,97 316.855,97 199.855,97 199.855,97
000.1210 - ROYALTIES 316.855,97 316.855,97 199.855,97 199.855,97
s20 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 142.855,97 142.855,97 142.855.97 142.855,97
519 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 174.000,00 174.000,00 * S7.u00,00 57.000,00 127 000,60
GeoSIAP - PM MANGARATIBA = A ” Pagina 1 do 0
ceia, PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2022
Período: Novembro - 01/11/2022 a 30/11/2022
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
E ;
Ea ES
INICIAL ALTERAÇÕES
EMPENHADO
PERIODO
LIQUIDADO
PERÍODO ACUMULADO
LIQUIDADO NÃO LIQUID.
Bio dei A Di
PRÉ
EMPENHADO
PERÍODO ACUMULADO
138 - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal
000.1110 - ROYALTIES
sas 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
147 - Transferências de salário-educação 55.000,00 245.000,00 15.926,00 284.074,00 29.154,96 186.786,72 29.154,96 186.786,72 97.287,28
200.1128 - Salário Educação 55.000,00 245.000,00 15.926,00 284.074,00 29.154,96 186.786,72 29.154,96 186.786,72 97.287,28
157 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 50.000,00 200.000,00 15.926,00 234.074,00 29.154,96 186.786,72 29.154,96 186.786,72 47.287,28
159 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00 45.000,00 50.000,00 50.000,00
482 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Materia! Permanente
12.366.0009.2026 - Encargos com Educação de Jovens e Adultos - EJA 2.626.611,10 -709.981,81 46.477,37 1.896.322,50 129.831,45 1.262.328,56 52.614,30 1.185.111,41 77.217,15 633.993,94
101 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação 1.162.344,31 46.477,37 1.155.692,52 78.633,59 725.764,47 43.390,49 691.521,37 35.243,10 428.928,05
200.110 - RECURSOS DO TESOURO - RT 1.162.344,31 K 46.47737 1.155.692,52 78.633,59 726.764,47 43.390,49 691.521,37 35.243,10 428.928,05
161 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 115.923,56 216.076,44 932.000,00 64.887,09 634.207,61 29.643,99 598.964,51 35.243,10 297.792,39
164 - Obrigações Patronais 98.404,79 98.404,79 98.404,79
165 - Despesas de Exercícios Anteriores 164.007,98 164.007,98
166 - Obrigações Patronais 164.007,98. 46.477,37 125.287,73 13.746,50 92.556,86 13.746,50 92.556,86 32.730,87
167 - Material de Consumo 10.000,00
170 3,3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00
vm 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
118 - Transferências do FUNDEB para aplicação na remuneração dos profissionais do magistério em 1.029.297,31 459.000,00 33.426,38 328.341,86 294.915,48 33.426,38 130.658,14
200.1105 - FUNDEB 70% 1.029.297,31 459.000,00 33.426,38 328.341,86 294.915,48 33.426,38 130.658,14
162 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.029.297,31 429.000,00 33.426,38 312.117,04 278.690,66 33.426,38 116.882,96
«98 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 30.000,00 16.224,82 16.224,82 13.775,18
119 - Transferência do FUNDEB para a aplicação em outras despesas da educação básica 424.969,48 119.960,00 8.547,57 85.815,90 77.268,23 8.547,67 34.144,10
200.0127 - FUNDEB 30% 424.969,48 119.960,00 8.547,67 85.815,90 77.268,23 8.547,67 34.144,10
163 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Foas - Pessoal Cinl 424.969,48 315.000,00 109.960,00 8.547,57 83.394,18 74.843,51 8.547,67 26.568,52
499 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 10.000,00 10.000,00 2.424,72 2.424,72 757528
131 - Royalties - Lei 9478/97 5.000,00 5.000,00.
000.110 - ROYALTIES
483 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
200.1110 - ROYALTIES 5.000,00 5
169 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção 5.000,00 5.000,€
136 - Royalties - Destinados à educação 26.669,98 26.669,98 26.669,98 26.669,98
000.1110 - ROYALTIES 26.669,98 26.669,98 26.669,98 26.669,98
s3 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 26.669,98 26.669,58 26.669,98 26.669,98
138 - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sat
000.1110 - ROYALTIES
546 3.1.91.43.00 - Obrigações Patronais
147 - Transferências de salário-educação 5.000,00 135.000,00 922381 94.736,35 9.223,81 94.736,35 40.263,65.
200.1128 - Salário Educação 5.000,00 135.000,00 922381 94.736,35 92238 94.736,35 40.263,65.
168 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00 135.000,00 9.223,81 94.736,35 922341 94.736,35. 40.263,65
12.366.0009.207: - Encargos com Erradicação Analfabetismo 40.000,00
191 - Receitas de impostos e de transferências de impostos vinculados à educação 30.000,00
200.110 - RECURSOS DO TESOURO - RT 30.000,00
1 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00
15 3.3.99.36.00 - Gutros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10.000,00 19.006,00
176 33.90 39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00 5.000,00
174 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 10.900,00
GeoSIAP - PM MANGARATISA Página 19 de 39
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2022
EMPENHADO
PERÍODO ACUMULADO
o E
LIQUIDADO
PERÍODO ACUMULADO
T
ACUMULADO. | “LIQUIDADO “| NAGAIQUIDS”
PERÍODO
SST EE [[[—
131 - Royalties - Lei 9478/97
5.000,00 -5.000,00
- ROYALTIES 5.000,00 5.000,00
13 30.00 - Material de Consumo 5.000,00 5.000,00
147 - Transferências de salário-educação 5.000,00
200.1128 - Salário Educação 8.000,00
174 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00
12.367.0009.2056 - Encargos com Ensino Especial 527.810,27 582.086,72 20.862,19 1.104.358,26 881.179,40 19.973,16 808.593,22 72.586,18 223.178,86
101 - Receitas de impostas e de transferências de impostos vinculados à educação 315.551,05 -94.913,28 20.862,19 220.637,77 186.575,32 19.973,16 180.334,97 6.240,35 34.062,45
200.110 - RECURSOS DO TESOURO - RT 315.551,05 “98.913,28 20.862,19 220.637,77 186.575,32 19.973,16 180.334,97 6.240,35 34.062,45
178 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 191.493,23 “72.193,23 2.000,00 119.300,00 117.736,49 10.066,39 111.496,14 6.240,35 1.563,51
181 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 26.321,04 26.321,04 277752 2777,82 23.543,52
182 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 43.868,39 -43.868,29
183 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 43.868,39 31.148,34 18.862,19 75.016,73 9.906,77 66.061,31 9.906,77 66.061,31 8.955,42
184 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00 -5.000,00
186 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 5.000,00 -5.000,00
18 - Transferências do FUNDEB para aplicação na remuneração dos profissionais do magistério em 146.693,45 560.000,00 701.160,49 55.723,03 571.136,78 515.413,75 55.723,03 130.023,73
200.1106 - FUNDEB 70% 146.693,45 560.000,00 701.160,49 55.723,03 571.136,78 515.413,75 55.723,03 130.023,71
179 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 146.693,45 480.000,00 626.690,00 55.723,03 557.207,10 501.484,07 55.723,03 69.482,90
sog 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 10.000,00 4.470,49 2.486,55 2.486,55 1.983,94
soo 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 70.000,00 70.000,00 11.443,13 11.443,13 58.556,87
Transferência do FUNDEB para a aplicação em outras despesas ca educação básica 60.565,77 122.000,00 182.560,00 10.622,80 123.467,30 112.844,50 10.622,80 59.092,70
200.0127 - FUNDEB 30% 60.565,77 122.000,00 182.560,00 10.622,80 123.467,30 112.844,50 10.622,80 59.092,70
180 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 60.565,77 102.000,00 162.560,00 10.622,80 119.021,24 108.398,44 10.622,80 43.538,76
s10 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
so1 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 20.000,00 20.000,00 4.446,06 4.446,06 15.553,94
131 - Royalties - Lei 9478/97 5.000,00 -5.000,00
200.1110 - ROYALTIES 5.000,00 5.000,00
185 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00 -5.000,00
138 - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal
000.1110 - ROYALTIES
sa7 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
02.08.02 - SUBSECRETARIA DE ESPORTES E LAZER 110.000,00 -79.392,37 30.607,58 3.150,00 13.688,75 6.750,00 13.688,75 16.918,83
27.813.0015.2042 - Realização de Eventos e Projetos Esportivos e de Lazer 75.000,00 -51.331,12 23.668,83 3.150,00 6.750,00 6.750,00 6.750,00 16.918,83
100 - Recursos ordinários 65.000,00 65.000,00
000.110 - RECURSOS DO TESOURO - RT 65.000,00 65.000,00
187 - Material de Consumo 10.000,00
188 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000,00 +
190 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 30.000,00
191 - Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
131 - Royaltes - Lei 9478/97 10.000,00
000.1110 - ROYALTIES 10.000,00
189 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00 -5.000,00
192 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 5.000,00 5.000,00
137 - Royalties - Transferência Estado 23.668,88 23.668,83 3.150,00 6.750,00 6.750,00 6.750,00 15.918,83
000.110 - ROYALTIES 23.658,88 23.668,83 3.150,00 = 6.750,00 6.750,00 6.750,00 TG ILS
s37 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
ss 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 7.299,00 7.200,00 3.150,00 6.750,00 6.750,00 6.750,00 as0,20
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 20 de E
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2022
EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO NÃO LIQUID;
o 16.468,83
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
INICIAL
FICHA | DESCRIÇÃO =
ALTERAÇÕES
566 4:4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 16.468,88
27.813.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 35.000,00 -28,061,25 6.938,75 6.938,75 6.938,75
100 - Recursos ordinários 35.000,00 28.061,25 6.938,75 6.938,75 6.938,75
000.110 - RECURSOS DO TESOURO - RT 35.000,00 -28.06L,25 6.938,75 6.938,75 6.938,75
193 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil 5.000,00 -8.000,00
194 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 “6.411,25 3.588,75 3.588,75 3.588,75
195 3:3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 5.000,00 -5.000,00
196 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00 -1.650,00 3.350,00 3.350,00 3.350,00
197 4:4.90.51.00 - Obras é Instalações 5.000,00 -5.000,00
198 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 5.000,00 -5.000,00
92.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 412.000,00 292.202,14 20.000,00 699.002,14 79.621,28 570.428,26 33.269,80 522.198,38 48.229,88 128.573,88
92.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 412.000,00 292.202,14 20.000,00 699.002,14 79.621,28 570.428,26 33.269,80 522.198,38 48.229,88 128.573,88
08.244.0017.2035 - Manutenção e Operacionalização dos Conselhos Municipais 20.000,00 -19.878,94 121,06 121,06 121,06
100 - Recursos ordinários 20.000,00 “19.878,94 121,06 121,06 121,06
000.110 - RECURSOS DO TESOURO - RT 20.000,00 “19.878,94 121,06 121,06 121,06
199 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Cívil 5.000,00 5.000,00
200 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00 -5.000,00
201 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00 -4.878,94 121,06 121,06 121,06
202 4:4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 5.000,00 -5.000,00
98.244.0017.2043 - Manutenção e Operacionalização do Conselho Tutelar 24.000,00 -24.000,00
100 - Recursos ordinários 24.000,00 -24.000,00
000.110 - RECURSOS DO TESOURO - RT 24.000,00 -24.000,00
203 3.3.90.14,00 - Diárias - Pessoal Civil 5.000,00 5.000,00
204 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 4.000,00 -4.090,00
205 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00 -5.000,00
206 44.90.52.00 - Equipamentos e Materia! Permanente 10.000,00 10.900,00
08.244.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 128.000,00 -33.721,60 20.000,00 89.078,40 19.600,00 69.878,40 19.200,00 67.600,00 2.278,40 19.200,00
100 - Recursos ordinários 128.000,00 -33721,60 20.000,00 89.078,40 19.600,00 69.878,40 19.200,00 67.600,00 2.278,40 19.200,00
000.110 - RECURSOS DO TESOURO - RT 128.000,00 -33.721,60 20.000,00 89.078,40 19.600,00 69.878,40 19.200,00 67.600,00 227840 19.200,00
207 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil 5.000,00 4.721,60 278,40 278,40 278,40
208 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 8.000,00 4.000,00 4.000,00 12.000,00 4.000,00 12.000,00 4.000,00 12.000,00
209 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00 43.000,00 16.000,00 48.000,00 12.000,00 44.000,00 12.000,00 44.000,00 4.000,00
20 3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiras a Pessoas Físicas 50.000,00 16.000,00 28.800,00 3.600,00 13.600,00 3.200,00 11.600,00 2.000,00 15.200,00
2u 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 50.000,00 -50.000,00
212 4.4.90.51.00 - Obras é Instalações 5.000,00 -5.000,00
23 4.4:90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 5.000,00 5.000,00
98.244.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 240.000,00 369.802,68 609.802,68 60.021,28 500.428,80 14.069,80 454.477,32 45.951,48 109.373,88
131 - Royalties - Lei 9478/97 120.000,00 217.258,49 337.258,49 28.200,00 271.358,49 2.836,92 245.995,41 25.363,08 65.900,00
000.1110 - ROYALTIES 120.000,00 217.258,49 337.258,49 28.200,00 271.358,49 2.836,92 245.995,41 25.363,08 65.900,00
214 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 100.000,00 196.961,17 296.961,17 28.200,00 231.061,17 2.836,92 205.698,09 25.363,08 65.900,00
216 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 20.000,00 20.297,32 40.297,32 40.297,32 40.297,32
137 - Royalties - Transferência Estado 120.000,00 152.544,19 272.544,19 31.821,28 229.070,31 11.232,88 208.481,91 20.588,40 43.473,88
000.110 - ROYALTIES 120.000,00 152.544,19 272.544,19 31.821,28 229.070,31 11.232,88 208.481,91 20.588,40 43.473,88
21s 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 120.000,00 152.544,19 272.544,19 31.821,28 229.070,31 11.232,88 208.481,91 20.588,40 43.473,88
02-10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 9.095.009,00 2.995.261,76 1795.926,49 12090.170,76 243160439 11.143.954,67 243103221 10.912.102,65 231.852,02 946.216,09
02.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 9.095.009,00 2.995.261,76 1.795.926,49 12090.170,76 2431.601,39 11.143.954,67 2.431.032,21 10.912.102,65 23185202 946.216,09
94.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária. 20.000,00 -19.400,00 500,00 500,00 500,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 21 de 39
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2022
Período: Novembro - 01/11/2022 a 30/11/2022
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
FICHA | DESCRIÇÃO - a
ES ç INICIAL ALTERAÇÕES | EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO.
100 - Recursos ordinários 20.000,00 -19.400,00 500,00 500,00
A PAGAR
NÃO LIQUID
LIQUIDADO
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 20.000,00 19.400,00 - 500,00 500,00
217 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil 5.000,00 5.000,00
218 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00 5.000,00
219 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00 -4.400,00 500,00 500,00 509,00
220 4.4,90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 5.000,00 5.000,00
04.122.0019.2062 - Estruturação e Manutenção das Ações Fazendárias e Tributárias 9.075.009,00 3.014.661,76 1.795.926,49 12089.670,76 2.431.601,39 1114345467 243103221 10.911.602,65 231.852,02 946.216,09
100 - Recursos ordinários 20.009,00 87.704,30 9.200,00 107.713,30 4.890,56 99.778,63 432138 98.509,14 1.269,49 7.934,67
000.110 - RECURSOS DO TESOURO - RT 20.009,00 87.704,30 9.209,00 107.713,30 4.890,56 99.778,63 432138 98.509,14 1.269,49 7.934,67
22 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00 -5.000,00
22 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.009,00 45.945,69 8.000,00 50.954,69 3.690,56 43.020,02 3.690,56 43.020,02 7.934,67
226 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições 5.000,00 51.758,61 1.200,00 56.758,61 1.200,00 56.758,61 630,82 55.489,12 1.269,49
227 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 5.000,00 5.000,00
131 - Royalties - Lei 9478/97 9.050.000,00 6.011.209,82 5.671.680,00 3.038.790,18 4.554.582, 3.017.196,96 -4,554.582,33 3.017.196,96 21.593,22
000.1110 - ROYALTIES 9.050.000,00 6.011.209,82 -5.671.680,00 3.038.790,18 4.554.582,33 3.017.196,96 4.554.582,33 3.017.196,96 21.593,22
23 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 9.000.000,00 5.963.336,78 -5.671.680,00 3.036.663,22 -4.554.582,33 3.015.070,00 -4,554,582,33 3.015.070,00 21.593,22
225 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores. 50.000,00 47.573,04 2.126,96 2.126,96 2.126,96
132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89 5.733.072,33 5.671.680,00 5.733.072,33 4.965.595,62 4.965.595,62 4.965.595,62 4.965.595,62 767.476,11
000.1110 - ROYALTIES 5.733.072,33 5.671.680,00 5.733.072,33 4.965.595,62 4.965.595,62 4.965.595,62 4.965.595,62 767.476,71
s3s 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
E 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.733.072,33 5.671.680,00 5.733.072,33 4.965.595,62 4.965.595,62 4.965.595,62 4.965.595,62 767.476,71
s32 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
134 - Royalties - Fundo Especial de Petróleo - (FEP) 354.833,00 354.833,00 354.833,00 354.833,00 354.833,00 354.833,00 354.833,00
000.1110 - ROYALTIES 354.833,00 354.833,00 354.833,00 354.833,00 354.833,00 354.833,00 354.833,00
ses 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 354.833,00 354.833,00 354.833,00 354.833,00 354.833,00 354.833,00 354.833,00
137 - Royalties - Transferência Estado 5.000,00 2.336.151,85 1.431.893,49 2.341.151,85 1.660.864,54 2.191.943,38 1.660.864,54 1.961.360,85 230.582,53 149.208,47
000.1110 - ROYALTIES 5.000,00 2.336.151,85 1.431.893,49 2.341.151,85 1.660.864,54 2.191.943,38 1.660.864,54 1.961.360,85 230.582,53 149.208,47
224 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00 2.241.291,54 1.431.893,49 2.246.291,54 1.660.864,54 2.097.083,07 1.660.864,54 1.866.500,54 230.582,53 149.208,47
«80 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 94.860,31 94.860,31 94.860,31 94.860,31
139 - Royalties - Minérios 514.110,10 514.110,10 514.107,08 514.107,08 302
000.0157 - Royalties - Minério 302.450,10 302.450,10 302.450,10 302.450,10
sa2 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 302.450,10 302.450,10 302.450,10 302.450,10
000.1110 - ROYALTIES 211.660,00 211.660,00 211.656,98 211.656,98 302
sa9 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 211.660,00 211.660,00 211.656,98 211.656,98 302
02.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO 18.100.000,00 -780.755,00 1.179,64 1720268199 1.104.370,42 15.824.51543 1104.3702 15.824.515,43 1.378.166,56
02.11.01 - SUBSECRETARIA DE FINANÇAS 18.075.000,00 -B09.466,99 17.180.792,51 1.104.751,46 15.808.993,72 1.104.751,46 15.808.993,72 1.371.798,79
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 40.000,00 -40.000,00
100 - Recursos ordinários 40.000,00 40.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 40.000,00 -40.000,00
228 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil 10.000,00 10.000,00
229 3.3.90.30.00 - Material de Consume 10.000,00 000,00
230 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
23 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 D
04.123.0019.2027 - Marutenção da Contabilidade e Tesouraria 475.000,00 -94.673,54 295.800,00 16.576,60 225.637,27 16.576,60 225.637,27 70.162,73
100 - Recursos ordinérios. 475.000,00 38.273,54 292.200,00 16.322,95 223.706,42 16.322, 223.706,42 68.493,58
000.110 - RECURSOS DO TESOURO - RT 475.000,00 292.200,00 16.322,95 223.706,42 16.322,95 223.706,42 68.493,58
22 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil 10.000,00 .
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Balancete Analítico
Exercício de 2022
Período: Novembro - 01/11/2022 a 30/11/2022
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
A PAGAR:
LIQUIDADO NÃO LIQUID.
INICIAL MULADO ACUMULADO
PERÍODO
30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 400.000,00 292.200,00 223.706,42 16.322,95 223.706,42 68.493,58
235 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores. 45.000,00
236 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
111 - Outras Transferências do Estado 1.000,00 1.000,00 132,00 132,00 868,00
000.115 - OUTROS CONVENTOS ESTADUAIS 1.000,00 1.000,00 132,00 132,00 868,00
s28 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 1.000,00 132,00 132,00 868,00
131 - Royalties - Lei 9478/97 1.300,00 1.300,00 154,65 1.182,85 154,65 1.182,85 117,15
000.1110 - ROYALTIES 1.300,00 1.300,00. 154,65 1.182,85 154,65 118285 n7,15
489 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.300,00 1.300,00 154,65 1.182,85 154,65 1.182,85 117,15
138 - Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal 300,00 300,00 55,00 55,00 245,00
000.1110 - ROYALTIES 300,00 300,00 55,00 55,00 245,00
E 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 300,00 300,00 55,00 55,00 245,00
139 - Royalties - Minérios 1.000,00 . 1.000,00 99,00 561,00 99,00 561,00 439,00
000.0157 - Royalties - Minério 1.000,00 1.000,00 99,00 561,00 99,00 561,00 439,00
490 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 1.000,00 99,00 561,00 99,00 561,00 439,00
11.331.0019.2029 - Transferência de Recursos para o PASEP 3.060.000,00 1.131.526,37 4.191.526,37 237.448,73 3.851.027,13 237.448,73 3.851.027,13 340.499,24
100 - Recursos ordinários 2.800.000,00 525.273,54 3.325.273,54 228.326,81 3.115.015,10 228.326,81 3.115.015,10 210.258,44
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 2.800.000,00 525.273,54 3.325.273,54 228.326,81 3.115.015,10 228.326,81 3.115.015,10 210.258,44
237 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas 2.500.000,00 500.000,00 3.000.000,00 228.326,81 2.789.741,56 228.326,81 2.789.741,56 210.258,44
240 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 300.000,00 25.273,54 325.273,54 325.273,54 325.273,54
131 - Royalties - Lei 9478/97 250.000,00 515.000,00 765.000,00 648.258,10 648.258,10 116.741,90
000.1110 - ROYALTIES 250.000,00 515.000,00 765.000,00 648.258,10 648.258,10 116.741,90
238 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas 200.000,00 565.000,00 765.000,00 648.258,10 648.258,10 116.741,90
241 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 50.000,00 -50.000,00
139 - Royalties - Minérios 10.000,00 91.252,83 101.252,83 9.121,92 87.753,93 87.753,93 13.498,90
000.1110 - ROYALTIES 10.000,00 91.252,83 101.252,83 9.121,92 87.753,93 87.753,93 13.498,90
239 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas 10.000,00 91.252,83 101.252,83 9.121,92 87.753,93 9.121,92 87.753,93 13.498,90
28.843.0019.2028 - Gerenciamento da Divida Ativa 14.500.000,00 -1.806.319,82 12.693.466,14 850.726,13 11.732.329,32 850.726,13 11.732.329,32 961.136,82
100 - Recursos ordinários 14.500.000,00 -1.806.319,82 12.693.466,14 850.726,13 11.732.329,32 850.726,13 11732.329,32 961.136,82
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 14.500.000,00 1.806.319,82 12.693.466,14 850.726,13 11732.329,32 850.726,13 11732.329,32 961.136,82
242 4,6.90:71.00 - Principal da Divida Contratual Resgatado 12.800.000,00 1.266.6º 11.533.135,65 850.726,13 10.571.998,83 850.726,13 10.571.998,83 961.136,82
243 4.6.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 1.700.000,00 -539.669,51 1.160.330,49 1.160.330,49 1.160.330,49
02.11.02 - SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO 25.000,00 28.711,99 -1.179,64 21.889,48 -381,04 15.521,71 -381,04 15.521,71 6.367,77
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 25.000,00 28.711,99 -1.179,64 21.889,48 -381,04 15.521,71 15.521,71 6.367,77
100 - Recursos ordinários 25.000,00 2234422 179,64 15.521,71 381,04 15.521,71 15.521,71
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 25.000,00 22.344,22 -1.179,64 15.521,71 381,04 15.521,71 15.521,71
244 3.3.90.14,00 - Diárias - Pessoal Civil 10.000,00 24.369,18 7.756,67 798,60 7.756,67 715667
245 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 8.000,00 3.970,00 3.970,00 3.970,00
246 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00 2.000,00 -1178,64 2.820,36 1.179,54 2.820,36 1.179,64 2.820,36
sis 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 975,04 974,68 974,68 974,68
247 4,4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 5.000,00 5.000,00
132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89 636777 6.367,77 6.367,77
000.1110 - ROYALTIES 6.367,77 6.367,77 6.367,77
E 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 6.367,77 6.367,77 6.367,77
02.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 2.415.000,00 1.733.728,06 111.444,77 4.148.361,48 292035,53 3.471.417,24 305.965,00 3.471.416,24 1,00 676.944,24
02.12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 2.415.000,00 1.733.728,06 111.444,77 4.148.361,48 29203553 3.471.417,24 305.965,0 3.471.416,24 1,00 676.544,24
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 23 de 39
Exercício de 2022
PRÉ EMPENHADO LIQUIDADO
EMPENHADO PERÍODO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 20.000,00 1.844,37 11.116,28 9.271,91 9.271,91
100 - Recursos ordinários 20.000,00 1.844,37 11.116,28 927,91 927,91 184,37
000 1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 20.000,00 184437 11.116,28 s2n,81 san, 1.844,27
248 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil 5.000,00 1.844,37 3.116,28 127191 127,91 18437
249 3.3.90.30.00 - Materia! de Consumo 5.000,00 1.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
250 3.3.90,39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00 «1.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
251 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 5.000,00 5.000,00
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 10.000,00 -10.000,00
131 - Royalties - Lei 9478/97 10.000,00 -10.000,00
000.1110 - ROYALTIES 10.000,00 - 10.000,00
252 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10.000,00 10.000,00
04.126.0008.2020 - Estruturação e Manutenção dos Serviços da Tecnologia da Informaçi 2.370.000,00 1.767.245,20 109.600,40 4.137.245,20 292035,53 3.462.145,33 305.965,90 3.462.144,33 1,00 675.099,87
100 - Recursos ordinários 15.000,00 - 15.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 15.000,00 -15.000,00
254 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00 -5.000,00
257 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 5.000,00 5.000,00
259 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 5.000,00 5.000,00
131 - Royalties - Lei 9478/97 1.025.000,00 1.174.690,86 2.199.690,86 -82.899,98 1.898.633,43 -82.899,8 1.898.632,43 1,00 301.057,43
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 2.074.154,51 2.074.154,51 - 82.899,98 1.782.067,08 -B2.899,8 1.782.066,08 1,00 292.087,43
463 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 2.074.154,51 2.074.154,51 82.699,96 1.782.067,08 82.899,98 1.782.066,08 1,00 292.087,43
000.1110 - ROYALTIES 1.025.000,00 899.463,65 125.536,35 116.566,35 116.566,35 8.970,00
253 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00 5.900,00
255 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000.000,00 1.000.000,00
258 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 10.000,00 115.536,35 125.536,35 116.566,35 116.566,35 8.970,00
260 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 -10.000,00
132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89 283.172,10 268.772,10 283.172,10 272.485,51 275.991,92 272.485,51 275.991,92 7.180,18
000.110 - ROYALTIES 283.172,10 268.772,10 283.172,10 272.485,51 275.991,92 272.485,51 275.991,92 7.180,18
s6s 3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. 14.400,00 14.400,00 371341 72982 37834 7219,82 7.180,18
sn 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 268.77210 268.772,10 268.772,10 268.772,10 268.772,10 268.772,10 268.772,10
137 - Royalties - Transferência Estado . 1.330.000,00 176.743,84 109.600,40 1.506.743,84 102.450,00 1.156.643,34 116.380,37 1.156.643,34 350.100,50
000.1110 - ROYALTIES 1.330.000,00 176.743,84 109.600,40 1.506.743,84 102.450,00 1.156.643,34 116.380,37 1.156.643,34 350.100,50
561 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 13.671,92 13.671,92 13.671,92 13.671,92 1367192
256 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.090.000,00 1.900.000,00
464 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 1.492.813,47 109.600,40 1.492.813,47 102.450,00 1.142.712,97 102.450,00 1.142.712,97 350.100,50
261 4.4,90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 330.000,00 329.743,55 258,45 258,45 258,45 25845
139 - Royalties - Minérios. 147.638,40 147.638,40 130.876,64 130.876,64 16.761,76
000.11i0 - ROYALTIES 147.638,40 147.638,40 130.876,64 130.876,64 16.761,76
sa8 3.3.90,40,00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 57.273,40 57.273,40 40.511,64 40.511,64 16.761,76
5s2 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 90.365,00 90.365,00 90.365,00 90.365,00
04.126.0008.2069 - Mangaratiba Conectada 15.000,00 -15.000,00
100 - Recursos ordinários 15.000,00 -15.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 15.000,00 15.000,00
262 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00
263 3.3.90,39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00
264 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 5.000,00
02.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 5.880.267,79 10.324.870,47 1.700.000,00 -28.000,00 14.449.962,00 1078.709,87 13.195.222,17 11321433 1285261388 34260829 1.254.739,83
02.13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 5.880.267,79 10.324.870,47 1.700.000,00 -28.000,00 14.449.962,00 1.078.709,87 13.195.222,17 1.132.143,33 12.852.613,88 342.608,29 1.254.739,83
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 24 de 39
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2022
Período: Novembro - 01/11/2022 a 30/11/2022
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
ES
EMPENHADO
ACUMULADO
LIQUIDADO
ACUMULADO
PRÉ
EMPENHADO
DESCRIÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES PERÍODO. ACUMULADO LIQUIDADO - “+ NÃOQUID:
A E A EP
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 20.000,00 -17.343,39 2.656,61 2.656,61 2.656,61
100 - Recursos ordinários 20.000,00 1734339 2.656,61 2.656,61 2.656,61
000.100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 20.000,00 1738339 2.656,61 2.656,61 265661
265 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil 5.000,00 5.000,00
266 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00 -5.000,00
267 3.3.90,39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00 -5.000,00
an 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 2.656,61 2.656,61 2.656,61 2.656,61
268 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 5.000,00 -5.000,00
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 10.000,00 -10.000,00
100 - Recursos ordinários 5.000,00 -5.000,00 n
000.100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 5.000,00 5.000,00.
259 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 5.000,00 5.000,00
139 - Royalves - Minérios 5.000,00 -8.000,00
000.1210 - ROYALTIES 5.000,00 -5.000,00
27 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 5.000,00 -5.000,00
04.122.0019.2050 - Indenização por danos causados 15.000,00 -15.000,00
100 - Recursos ordinários 15.000,00 -15.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 15.000,00. -15.000,00
2n 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00 -5.000,00
22 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00 5.000,00
28 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições 5.009,00 -5.000,00
15.451.0002. 1006 - Construção, Reparos e Ampl. Prédios Municipais 165.000,00 1.548.005,07 -28.000,00 1.713.005,07 126.902,79 1.461.170,77 126.902,79 1.461.170,77 251.836,30
100 - Recursos ordinários 15.000,00 -15.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 15.000,00 15.000,00
274 3.3.90,30.00 - Material de Consumo 5.000,00 -5.000,00
2% 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00 -5.000,00
278 4.4.90.51.00 - Obras é Instalações 5.000,00 5.000,00
132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89 1.207.000,00 28.000,00 1.207.000,00 126.902,79 955.165,70 126.902,79 955.165,70 251.834,30
000.1110 - ROYALTIES 1.207.000,00 28.000,00 1.207.000,00 126.902,79 955.165,70 126.902,79 955.165,70 251.834,30
s29 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.207.000,00 28.000,00 1.207.000,00 126.902,79 955.165,70 126.902,78 955.165,70 251.834,30
139 - Royalties - Minérios 150.000,00 356.005,07 506.005,07 506.005,07 506.005,07
000.1110 - ROYALTIES 150.000,00. 356.005,07 506.005,07 506.005,07 506.005,07
275 3.3.90,30.00 - Material de Consumo 40.000,00 -40.000,00 E
27 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 100.000,00. 406.005,07 506.005,07 506.005,07 506.005,07
28 4,4.90.51.00 - Obras e Instalações 10.000,00 -10.000,00
15.451.0002.1009 - Obras de Urbanização, Pavimentação de Ruas e Avenidas 390.176,26 1.402.643,54 1.737.643,54 349.999,58 1.631.027,98 743.384,72 1.631.027,98 106.615,56
100 - Recursos ordinários 10.000,00 10.900,00
000.100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 10.000,00 -10.000,00
280 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00 5.000,00
282 3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00 -5.000,00
116 - Contribuição do dominio econômico (CIDE) 53.302,64
000.1126 - CIDE 53.302,64
283 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 53.302,64
124 - Transferências de convênios não relacionados à educação, à saúde nem à assistência socal 1.873,62
000.0110 - GERAL 1.873,62
284 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.873,62
132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89 575.679,56 . 575.679,56 188.035,02 575.679,56 168.036,12 575.679,56
GeoSIAP - PM MANGARATIBA .. Página 25 de 36
Balancete Analítico
Período: Novembro - 01/11/2022 a 30/11/2022
DESPESAS-ORÇAMENTÁRIAS
E DESCRIÇÃO =
são 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
137 - Royalties - Transferência Estado
000.1210 - ROYALTIES
285 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
139 - Royalties - Minérios
000.110 - ROYALTIES
281 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
286 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
287 4.4.90.51.00 - Obras é Instalações
15.451.0002.2077 - Serviço de Construção e Manutenção de Oria e Cais
100 - Recursos ordinários
000.110 - RECURSOS DO TESOURO - RT
288 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
289 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
29 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
121 - Transferências de convênios decorrentes de emendas parlamentares impositivas
000.125 - RECURSO UNIÃO
47 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
139 - Royalties - Minérios
000.1110 - ROYALTIES
290 3:3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
15.451.0006.1008 - Obras de Contenção de Encostas
100 - Recursos ordinários
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
292 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
293 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
295 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
139 - Royalties - Minérios.
000.1110 - ROYALTIES
294 3.3.90,39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
2% 4.4.90.51.00 - Obras é Instalações
15.451.0020.2086 - Emergencial ALERI
111 - Outras Transferências do Estado
000 1115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS
sas 3.3.90:30.00 - Material de Consumo
sa 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
15.452.0002.2032 - Manutenção de Logradouros Públicos
100 - Recursos ordinários
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
297 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
304 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
000.110 - ROYALTIES
301 3,3.90.39.09 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
131 - Royalties - Lei 9478/97
000.110 - ROYALTIES
298 3.3.90,30,00 - Material de Consumo
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
EMPENHADO
PRÉ ENHADO
PERÍODO ACUMULADO.
PERIODO
ACUMULADO
PERÍODO
Exercício de 2022
ACUMULADO
O LIQUID:
5.000,00
5.000,00
5.000,00
320.000,00
320.000,00
70.900,00
50.000,00
200.000,00
215.000,00
15.000,00
15.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
235.000,00
35.000,00
35.000,00
15.000,00
15.000,00
5.000,00
200.000,00
200.000,00
100.000,00
100.000,00
4.408.463,83
30.000,00
25.000,00
5.000,00
20.000,00
5.000,00
5.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
575.679,56
575.679,56
1.156.963,98
1.156.963,98
1.156.963,98
-320.000,00
-320.000,00
70.000,00
-50.000,00
-200.000,00
2.097.626,19
15.000,00
-15.000,00
5.000,00
-5.000,00
-5.000,00
2.312.626,19
2.312.626,19
2.312.626,19
200.000,00
- 200.000,00
200.000,00
-234.999,99
35.000,00
-35.000,00
-15.000,00
15.000,00
5.000,00
199.999,99
-199.999,99
99.999,99
«100.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
700.000,00
800.000,00
4.475.566,75
-30.000,00
25.000,00
5.000,00
20.000,00
-5.000,00
5.009,00
215.573,25
215.573,25
215.573,25
575.679,56
575.679,56
1.161.963,98
1.161.963,98
1.161.963,98
2.312.626,19
2.312.626,19
2.312.626,19
2.312.626,19
0,01
0,01
001
0,01
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
700.000,00
800.000,00
1.700.000,00 7.184.030,58
-526,879,94 315.573,25
315.573,25
315.573,25
188.036,02
188.036,02
161.963,56
161.963,56
161.963,56
261.855,82
261.855,82
261.855,82
261.855,82
339.951,68
575.679,56
575.679,56
1.055.348,42
5.348,42
1.055.348,42
1.416.571,73
1.416.571,73
1.416.571,73
1.416.571,73
0,01
001
9,01
9,01
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
700.000,00
800.000,00
7.183.795,07
315.573,25
315.573,25
315.573,25
188.036,02
188.036,02
555.348,70
555.348,70
555.348,70
261.855,82
261.855,82
261.855,82
261.855,82
526.879,94
-526,879,54
575.679,56
575.679,56
1.055.348,42
1.055.348,42
1.055.348,42
1.416.571,73
0,01
001
001
1.500.000,00
1.500.000,00
1.500.000,00
700.000,00
800.000,00
6.843.543,39
315.573,25
315.573,25
315.573,25
106.615,56
106.615,56
106.615,56
896.054,46
896.054,46
896.054,46
896.054,46
339.951,68 235,51
Página 26 de 39
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2022
Período: Novembro - 01/11/2022 a 30/11/2022
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
R FIXAÇÃO PRÉ EMPENHADO LIQUIDADO
: a INICIAL ALTERAÇÕES “| EMPENHADO ACUMULADO. ACUMULADO. PERÍODO
526.879,94 -526.879,94 E -526.879,94
PAGO
DESCRIÇÃO
132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89 2.425.298,45 526.879,94 2.425.298,45 866.831,62 2.425.063,44 526.879,94 339.951,68 235,01
000.1110 - ROYALTIES 2.425.298,45 526.879,94 2.425.298,45 866.831,62 2.425.063,44 526.879,94 339.951,68 235,01
467 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.425.298,45 526.879,94 2.425.298,45 865.831,62 2.425.063,44 526.879,94 339.951,68 235,01
137 - Royalties - Transferência Estado 25.000,00
000.110 - ROYALTIES 25.000,00
299 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00 5.000,00
302 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000,00 20.000,00
139 - Royalties - Minérios 4.253.463,83 1.889.695,05 1.700.000,00 4.443.158,88 4.443.158,38 0,50
000.1 110 - ROYALTIES 4.253.463,83 1.889.695,05 1.700.000,00 4.443.158,88 4.443.158,38 0,50
300 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 369.565,15 379.565,15 379.565,15 379.565,15
303 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 4.238.463,83 1.525.129,90 1.700.000,00 4.063.593,73 4.063.593,23 4.063.593,23 0,50
305 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 5.000,00 -5.000,00
17.512.0002.1010 - Obras de Saneamento e Dragagem 316.627,70 -316.627,70
100 - Recursos ordinários 10.000,00 -
000.100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 10.000,00
306 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00
308 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 5.000,00
137 - Royalties - Transferência Estado 296.627,70
0090.1110 - ROYALTIES 296.627,70
309 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 296.627,70
139 - Royalties - Minérios 10.000,00
000.110 - ROYALTIES 10.000,00
397 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00 -5.000,00
310 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 5.000,00 5.000,00
17.512.0002.2034 - Manutenção, Reparo e Ampl. do Sistema de Abast. de água 15.000,00 -15.000,00
100 - Recursos ordinários 15.000,00 -15.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 15.000,00 15.000,00
31 3.3.90.30,00 - Material de Consumo 5.000,00
312 3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00
313 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 5.000,00
23.695.0016.2076 - Manutenção do Parque Municipal Eventos 15.000,00
100 - Recursos ordinários 15.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 15.000,00
314 3.3.90,30.00 - Material de Consumo 5.000,00
315 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00
316 4.4.99.51.00 - Obras e Instalações 5.000,00
27.812.0015.1007 - Construção, Reforma e Ampl. de Espaços Esportivos 60.000,00
100 - Recursos ordinários 60.000,00 E
(00.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 60.009,00 60.000,00
37 3.3.90 30.00 - Material de Consumo 15.000,00 -15.000,00
318 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15.000,00
319 4.4.90.51.00 - Obras € Instalações 15.000,00
329 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 15.000,00 -15.000,00
27.813.0015.1011 - Construção, Ampliação e Reformas de Praças, Parques e Jardins 15.000,00 -15.000,00
100 - Recursos ordinários 15.000,00
0900.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 15.000,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 27 de 39
Balancete Analítico
Período: Novembro - 01/11/2022 a 30/11/2022
EM
322
323
32
325
326
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
E DESCRIÇÃO.
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
02.14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
02.14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
100 - Recursos ordinários
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis
131 - Royalties - Lei 9478/97
000.1110 - ROYALTIES
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
FIXAÇÃO
ALTERAÇÕES
EMPENHADO
PRÉ EMPENHADO
PERÍODO ACUMULADO
PERÍODO
LIQUIDADO
ACUMULADO |
PERÍODO
ACUMULADO
LIQUIDADO
Exercício de 20::2
A PAGAR.
NÃO LIQUID:
ss 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
14.422.0002.2052 - Manutenção dos Cemitérios e Capelas Mortuárias
100 - Recursos ordinários
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
327 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
328 3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89
000.1110 - ROYALTIES
466 3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
15.452.0002.2031 - Manutenção de Praças, Parques e Jardins
100 - Recursos ordinários
000.0157 - Royalties - Minério
32 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
330 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3% 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
139 - Royalties - Minérios
000.0157 - Royalties - Minério
329 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
31 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
333 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
15.452.0002.2045 - Manutenção do Aterro Sanitário
100 - Recursos ordinários
000.110 - RECURSOS DO TESOURO - RT
336 3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
337 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
000.1110 - ROYALTIES
335 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
15.452.0002.2051 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e Coleta de Lixo
100 - Recursos ordinários
000.110 - RECURSOS DO TESOURO - RT
338 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
131 - Royalties - Lei 9478/97
5.000,00
5.000,00
5.000,00
40.108.775,53
40.108.775,53
25.000,00
25.000,00
25.000,00
5.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
75.000,00
75.000,00
75.000,00
35.000,00
40.000,00
45.000,00
15.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
30.000,00
30.000,00
10.000,00
10.000,00
15.000,00
15.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
28.510.081,10
10.000,00
10.000,00
10.000,00
15.849.000,00
5.000,00.
5.000,00.
5.000,00
12.395.629,09
12.395.629,09
3.000,00
3.000,00
3.000,00
-5.000,00
8.000,00
41.152,36
41.152,36
41.152,36
25.141,00
16.011,36
-45.292,54
75.000,00
75.000,00
35.900,00
40.000,00
29.707,46
29.707,46
29.707,46
-45.000,00
-15.000,00
-5.000,00
5.000,00
30.000,00
10.000,00
20.000,00
10.000,00
-5,000,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
279.251,67
279.251,67
384.838,12
384.838,12
51.468.595,39
51.468.595,39
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
61.152,36
61.152,36
61.152,36
45.141,00
16.011,36
29.707,46
29.707,46
29.707,46
29.707,46
384.838,12 33.843.124,28
4.662.415,14
4.303.503,74
4.303.503,74
3.250,00
3.250,00
3.250,00
3.250,00
3.050.165,18
TAB ATL, P2
46.343.283,71
46.343.283,71
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
45.435,99
45.435,99
45.435,99
29.424,63
16.011,36
29.707,46
29.707,46
29.707,46
29.707,46
29.660.882,21
4.662.415,14
5.264.224,36
5.264.224,%
1327
1320
132
120
3.849.942,32
2493.1717
46.060.260,50
46.060.260,50
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
42.318,69
42.318,69
42.318,69
26.307,33
283.023,21
283.023,21
3.117,30
3.117,30
3.11730
3.117,30
5.125.311,68
5.125.311,68
15.716,37
1571637
15.716,37
1571637
16.011,36
29.707,46
29.707,46
29.707,46
29.707,46
29.588.682,21 72.200,00 4.182.242,07
4.662.415,14
Página 28 de 39
Balancete Analítico
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Exercício de 2022
Período: Novembro - 01/11/2022 a 30/11/2022
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
FICHA | DESCRIÇÃO
INICIAL
339
s63
340
341
342
ss1
sa
346
351
347
38
3s2
349
350
345
000.1110 - ROYALTIES
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89
000.1110 - ROYALTIES
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores
134 - Royalties - Fundo Especial de Petróleo - (FEP)
000.110 - ROYALTIES
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
137 - Royalties - Transferência Estado
000.1110 - ROYALTIES
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
139 - Royalties - Minérios
000.1110 - ROYALTIES
3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
15.452.0020.2086 - Emergencial ALERI
111 - Outras Transferências do Estado
000.1115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS
3:3.90.39,09 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
25.752.0002.2033 - Manutenção da Rede de Energia Elétrica
100 - Recursos ordinários
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
117 - Contribuição para custeio dos serviços de iluminação pública (COSIP)
000.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
33.90.9200 - Despesas de Exercícios Anteriores
131 - Royalties - Lei 9478/97
000.1110 - ROYALTIES
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89
000.1110 - ROYALTIES
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores.
137 - Royalties - Transferência Estado
000.1110 - ROYALTIES
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
139 - Royalties - Minérios
000.0157 - Royalties - Minério
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
000.1110 - ROYALTIES
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
02.15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA
02.15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
100 - Recursos ordinários
15.849.000,00
15.849.000,00
7.709.438,63
7.709.438,63
700.858,63
7.008.580,00
355.642,47
355.642,47
355.642,47
4.586.000,00
4.586.000,00
4.586.000,00
11.418.694,43
20.000,00
20.000,00
20.000,00
7.604.274,90
7.604.274,90
7.000.000,00
604.274,90
750.000,00
750.000,00
750.000,00
2.324.419,53
2.324.419,53
2.100.000,00
224.419,53
620.000,00
620.000,00
620.000,00
100.900,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
40.000,00
40.000,00
15.000,00
15.000,00
14016.426,48
14.016.426,48
72.200,00
19.484.922,73
-5.540.696,25
-355,642,47
355.642,47
-355.692,47
2.761.844,03
2.761.844,03
2.761.844,03
107.000,00
107.000,00
107.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
5.123.726,09
-20.000,00
-20.000,00
-20.000,00
748.340,15.
748.340,15
597.340,15
151.000,00
750.000,00
=750.000,00
-750.000,00
3.571.256,75
3.571.256,75
3.531.202,14
40.054,61
860.000,00
860.000,00
860.000,00
714.129,19
764.129,19
764.129,19
50.000,00
-50.000,00
77.313,88
77.313,88
42.550,00
25.000,00
9.381.111,46
9.381.111,46
9.381.111,46
384.838,12
384.838,12
384.838,12
279.251,67
1.857.183,70
279.251,67
279.251,67
279.251,67
-40,00
-40,00
-40,00
40,00
1PENHADO
ACUMULADO
4.662.415,14
4.662.415,14
21.725.865,11
21725.865,11
72.200,00
20.185.781,36
1.467.883,75
7.347.844,03
7.347.844,03
7.347.844,03
107.000,00
107.000,00
107.000,00
2.000.000,00
2.900.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
15.514.611,29
7.604.057,49
7.604.057,49
6.849.000,00
755.057,49
5.895.676,28
5.895.676,28
5.631.202,14
264.474,14
1.200.748,33
1.200.748,33
1.200.748,33
814.129,19
814.129,19
814.129,19
117.273,68
117.273,68
57.509,80
39.959,80
PERÍODO
RE a E 6 E
LIQUIDADO
ACUMULADO
9.407.147,27
9.407.147,27
9.407.147,27
1.136.189,63
1.136.189,63
1.136.189,63
132.715,11
132.715,11
132.715,11
132.715,11
1.117.373,45
467.084,44
467.084,44
467.084,44
-1725.864,30
-1.725.864,30
1,725.864,30
1.864.793,98
1.864.793,98
1.864.793,98
511.359,33
511.359,33
511.359,33
24.710,00
24.710,00
17.510,00
-42,00
19:708.658,73
19.708.658,73
72.200,00
18.186.794,47
1.449.664,26
5.182.808,34
5.182.808,34
5.182.808,34
107.000,00
107.000,00
107.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
2.000.000,00
14.587.258,05
7.031.567,99
7.031.567,99
6.276.510,50
755.057,49
5.610.201,54
5.610.201,54
5.386.283,43
223.918,11
1.131.359,33
1.131.359,33
1.131.359,33
814.129,19
814.129,19
814.129,19
112.113,68
112.113,68
57.509,80
39.959,80
PAGO
PERÍODO ACUMULADO
7.493.171,72 4.662415,14
-7.493, à: 4.662.415,14
10.206.924,41 19.636.458,73
10.206.924,41 19.636.458,73
10.206.924,41 18.186.794,47
1.449.664,26
1.136.189,63 5.182.808,34
1.136.189,63 5.182.808,34
1.136.189,63 5.182.808,34
107.000,00
107.000,00
107.000,00
132.715,11 2.000.000,00
132.715,11 2.000.000,00
132.715,11 2.000.000,00
132.715,11 2.000.000,00
1.281.434,23 14.379.552,14
442.164,14 6.962.791,96
442.164,14 6.962.791,96
442.164,14 6.207.734,47
755.057,49
25.864,30
1.725.864,30
2.053.775,66 5.471.271,66
2.053.775,06 5.471.271,66
2.053.775,06 5.247.353,55
223.918,11
511.359,33 1.131.359,33
511.359,83 1.131.359,33
511.359,33 1.131.359,33
814.129,19
814.129,19
17.510,00 104.913,68
17.510,00 104.913,68
17.510,00 57.509,80
40,00 39.959,80
LIQUIDADO
NÃO LIQUID.
72.200,00
72.200,00
72.200,00
207.705,91
68.776,03
68.776,03
68.776,03
138.929,88
138.929,88
138.929,88
7.200,00
7.200,00
2.017.206,38
2.017.206,38
1.998.986,89
18.219,49
2.165.035,69
2.165.035,69
2.165.035,69
927.353,24
572.489,50
572.489,50
572.489,50
285.474,74
285.474,74
244.918,71
40.556,03
69.389,00
69.389,00
69.389,00
5.160,00
5.160,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2022
Período: Novembro - 01/11/2022 a 30/11/2022
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
FICHA | DESCRIÇÃO
PAGO À PAGAR
PRÉ :
NÃO LIQUID:
EMPENHADO
INICIAL ALTERAÇÕES | EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO
000.100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 1500000 25000 | -40,00 39.959,80 -40,00 39.959,80 40,00 39.959,80
353 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00 19.000,00 23.999,80 23.999,80 23.999,80
354 3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00 11.000,00 -+9,00 15.960,00 -49,00 15.960,00 49,00 15.960,00
355 4,4,90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 5.000,00 -5.000,00
132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89 17.550,00 17.550,00 17.550,00 17.550,00 17.550,00 17.550,00
000.110 - ROYALTIES 17.550,00 17.550,00 17.550,00 17.550,00 17.550,00 17.550,00
567 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 17.550,00 17.550,00 17.550,00 17.550,00 17.550,00 17.550,00
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 10.000,00 49.763,88 59.763,88 7.200,00 54.603,88 47.403,88 7.200,00 5.160,00
131 - Royalties - Lei 9478/97 10.000,00 49.763,88 59.763,88 7.200,00 54.603,88 47.403,88 7.200,00 5.160,00
000.110 - ROYALTIES 10.000,00 49.763,88 59.763,88 7.200,00 54.603,88 47.403,88 7.200,00 5.160,00
356 3.3.90.36,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 10.000,00 35.619,36 45.619,36 7.200,00 40.459,36 33.259,36 7.200,00 5.160,00
an 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 14.144,52 14.144,52 14.144,52 14.144,52
04.122.0019.2061 - Implementação de Ações de Fiscalização 15.000,00
100 - Recursos ordinários 15.000,00
000.110 - RECURSOS DO TESOURO - RT 5.000,00
357 3.3.90,30.00 - Material de Consumo 5.000,00
000.1110 - ROYALTIES 10.000,00 10.000,00
358 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00 5.000,00
359 4,4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 5.000,00 5.000,00
02.16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 344.000,00 460.100,00 201.100,00 5.900,00 154.243,20 5.900,00 149.096,34 5.146,86 46.856,80
02.16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 344.000,00 460.100,00 201.100,00 5.900,00 154.243,20 5.900,00 149.096,34 5.146,86 46.856,80
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 70.000,00 -62.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
100 - Recursos ordinários 70.000,00 -62.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 70.000,00 62.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
360 3.3.90.14,00 - Diárias - Pessoa! Civil 10.000,00 -10.000,00
361 3.3.90.30,00 - Material de Consumo 10.000,00 «6.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
362 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10.000,00 10.000,00
363 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000,00 - 16.000,00
364 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 20.000,00 -20.000,00
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 10.000,00 43.100,00 53.100,00 5.900,00 39.333,20 5.900,00 34.186,34 5.146,86 13.766,80
131 - Royaltes - Lei 9478/97 10.000,00 43.100,00 53.100,00 5.900,00 39.333,20 5.900,00 34.186,34 514686 13.766,80
000.1110 - ROYALTIES 10.000,00 43.100,00 53.100,00 5.900,00 39.333,20 5.900,00 34.186,34 5.146,86 13.766,80
36s 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 10.000,00 43.100,00 53.100,00 5.900,00 39.333,20 5.900,00 34.186,34 5.146,86 13.766,80
06.182.0006.2064 - Ações de Proteção e Defesa Civil 264.000,00 -120,000,00 144.000,00 110.910,00 110.910,00 33.090,00
100 - Recursos ordinários 120.000,00 120.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 90.000,00 90.000,00
367 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 30.000,00 -30.000,00
368 3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 30.000,00 30.900,00
370 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 30.000,00 30.000,00
000.1110 - ROYALTIES 30.000,00 -30.000,00
366 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil 30.000,00 -30.000,00
137 - Royalties - Transferência Estado 144.000,00 144.000,00 110.910,00 110.910,00 33.099,00
000.1110 - ROYALTIES 144.000,00 144.000,00 110.910,00 110.910,00 33.090,60
369 3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 144.000,00 144.000,00 110.910,00 110.910,00 33.090,00
06.182.0020.2086 - Emergencial ALERJ 599.000,00
111 - Outras Transferências do Estado 599.000,00
000. 1115 - OUTROS CONVENTOS ESTADUAIS 599.000,00
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Balancete Analítico
Exercício de 2022
Período: Novembro - 01/11/2022 a 30/11/2022
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
E EMPENHADO.
FICHA | DESCRIÇÃO INICIAL ALTERAÇÕES ACUMULADO ACUMULADO. PERÍODO ACUMULADO
523 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica o o 599.000,00 E
02.17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA 23902839 215.758,98 11.005,26 11.005,26 10.045,44 959,82
02.17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA 159.028,39 135.758,98 11.005,26 11.005,26 10.045,44 959,82
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 59.028,39 -35.758,98 11.005,26 11.005,26 10.045,44 959,82
100 - Recursos ordinários 40.000,00 -25.758,98 11.005,26 11.005,26 10.045,44 959,82
000.100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 40.000,00 25.758,96 11.005,26 11.005,26 10.045,44 959,82
3n 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil 10.000,00 3.758,98 3.005,26 3.005,26 2.045,44 959,82
soz 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
374 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000,00 -20,000,00
375 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 10.000,00
124 - Transferências de convênios não relacionados à educação, à saúde nem à assistência social 9.028,39
000.0110 - GERAL 9.028,39
372 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 9.028,39
131 - Royalties - Lei 9478/97 10.000,00 30.000,00
000.1110 - ROYALTIES 10.000,00 -10.000,00
33 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 10.000,00
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 10.000,00 -10.000,00
131 - Royalties - Lei 9478/97 10.000,00 - 10.000,00
000.1110 - ROYALTIES 10.000,00 10.000,00
376 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10.000,00 10.000,00
23.695.0016.2063 - Promoção e Marketing Turístico 90.000,00 -90.000,00
100 - Recursos ordinários 10.000,00 - 10.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 10.000,00 10.000,00
378 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas é Outras 10.000,00 10.000,00
131 - Royalties - Lei 9478/97 80.000,00 - 80.000,00
000.1110 - ROYALTIES 80.000,00 -80.000,00
37 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 30.000,00 30.000,00
39 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 50.000,00 50.000,00
163 - Recursos Ordinários Covid-19
000.1235 - Combate COVID-19 - UNIÃO
576 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições
02.17.02 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 80.000,00
23.695.0016.2065 - Implantação de Infraestrutura Turística 40.000,00
100 - Recursos ordinários 40.000,00
000.100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 20.000,00
381 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 20.000,00
000.1110 - ROYALTIES 20.000,00 -20.000,00
380 3.3.90,39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000,00 -20.000,00
23.695.0016.2078 - Manutenção dos Centros de Atendimentos Turístico 40.000,00 -40.000,00
100 - Recursos ordinários 40.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 40.000,00
382 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000,00
383 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 20.000,00 -20.006,00
02.18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO 1.311.626,80 655.969,00 198.897,59 956.895,92 694.312,18 49.811,65 686.773,98 7.538,20 262.583,74
02.18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO 1.311.626,80 655.969,00 198.897,59 956.895,92 694.312,18 49.811,65 686.773,98 7.538,20 262.583,74
04.122.0004.2041 - Manutenção Diretoria de Transito 1.201.626,80 12.000,00 194.897,59 896.817,92 634.234,18 45.811,65 633.195,98 1.038,20 262.583,74
100 - Recursos ordinários 10.000,00 12.000,00 638,00 13.654,60 13.664,60 12.626,40 1.038,20
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Período: Novembro - 01/11/2022 a 30/11/2022
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS :
ni] DESCRIÇÃO
EMPENHADO
PERÍODO
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃO LIQUID.
EMPENHADO
000.100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 10.000,00 12.000,00 -638,00 13.664,60 -150,80 13.664,60 12.626,40 1.038,20
384 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil 10.000,00 12.000,00 -638,00 13.664,60 -150,80. 13.664,60 12.626,40 1.038,20
131 - Royalties - Lei 9478/97
- ROYALTIES
E 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
157 - Multas de trânsito 1.191.625,80 195.535,59 883.153,32 45.811,65 620.569,58 45.811,65 620.569,58 262.583,74
000.1115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS 1.191.626,80 195.535,59 883.153,32 45.811,65 620.569,58 45.811,65 620.569,58 262.583,74
a81 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 160.000,00 90.000,00 159.806,73 69.806,73 69.806,73 90.000,00
385 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 791.626,80 100.000,00 479.410,00 45.811,65 412.361,85 45.811,65 412.361,85 67.048,15
386 4,4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 400.000,00 60.000,00 105.535,59 243.936,59 138.401,00 138.401,00 105.535,59
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 40.000,00 2.785,00 4.000,00 42.500,00 4.000,00 42.500,00 4.000,00 36.000,00 6.500,00
100 - Recursos ordinários 40.000,00 2.785,00 4.000,00 42.500,00 4.000,00 42.500,00 4.000,00 36.000,00 6.500,00
060.100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 40.000,00 2.785,00 4.000,00 42.500,00 4.000,00 42.500,00 4.000,00 36.000,00 6.500,00
387 3.3.90.14,00 - Diárias - Pessoal Civil 10.000,00 3.215,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00
388 3.3.90.30,00 - Material de Consumo 10.000,00 16.800,00 4.000,00 26.800,00 4.000,00 26.800,00 4.000,00 26.800,00
389 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 800,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00
390 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 10.000,00
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 10.000,00 -10.000,00
131 - Royalties - Lei 9478/97 10.000,00 10.000,00
000.110 - ROYALTIES 10.000,00
391 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10.000,00
06.181.0005.2023 - Encargos com a Guarda Municipal 30.000,00 17.578,00 17.578,00 17.578,00
100 - Recursos ordinários 30.000,00
000.100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 30.000,00
392 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
393 3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
394 4,4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 -10.000,00
121 - Transferências de convênios decorrentes de emendas parlamentares impositivas 693.606,00
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 693.606,00
sao 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
SAL 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 693.606,00
131 - Royalties - Lei 9478/97 17.578,00 17.578,00 17.578,00 17.578,00
000.1110 - ROYALTIES 17.578,00 17.578,00 17.578,00 17.578,00
sos 3.3.90,36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 17.578,00 17.578,00 17.578,00 17.578,00
18.541.0005.2025 - Encargos com Grupamento de Proteção Ambiental 30.000,00 -30.000,00
100 - Recursos ordinários 30.000,00 30.000,00
000.100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 30.000,00 30.000,00
395 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 =10.000,00
396 3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 10.000,00
397 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
02.19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 50.000,00
02.19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 50.000,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 40.000,00
100 - Recursos ordinários 40.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 40.000,00
398 3.3.90.14,00 - Diárias - Pessoal Civil 10.000,00
399 3.3.90.30,00 - Material de Consumo 10.000,00
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Balancete Analítico
Exercício de 2022
Período: Novembro - 01/11/2022 a 30/11/2022
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
LIQUIDADO
PERIODO ACUMULADO
EMPENHADO
PERIODO ACUMULADO
PERÍODO ACUMULADO
LIQUIDADO | NÃO LIQUID:
400 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
“01 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 10.000,00
100 - Recursos ordinários 10.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 10.000,00
402 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10.000,00
02.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 170.000,00 338.797,66 28.501,42 278.220,52 473,84 227.935,29 50.285,23 60.577,14
02.20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 55.000,00 283.948,46 338.797,66 28.501,42 278.220,52 473,84 227.935,29 50.285,23 60.577,14
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 35.000,00 286.300,60 23.701,42 235.643,46 23,20 189.707,59 45.935,87 50.657,14
100 - Recursos ordinários 30.000,00 1.883,20 1.883,20 2320 1.72320 160,00
000.100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 30.000,00 1.883,20 1.883,20 2320 1.72320 160,00
403 3,3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil 10.000,00 183,20 183,20 232 2320 160,00
ss 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
406 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 8.300,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00
137 - Royalties - Transferência Estado 5.000,00 279.417,40 284.417,40 23.701,42 233.760,26 187.984,39 45.775,87 50.657,14
000.1110 - ROYALTIES 5.000,00 279.417,40 284.417,40 23.701,42 233.760,26 187.984,39 45.775,87 50.657,14
40s 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00 279.417,40 284.417,40 23.701,42 233.760,26 187.984,39 45.775,87 50.657,14
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 10.000,00 42.497,06 52.497,06 4.800,00 42.577,06 450,64 38.227,70 4.349,36 9.920,00
131 - Royalties - Lei 9478/97 10.000,00 42.497,06 52.497,06 4.800,00 42.577,06 450,64 38.227,70 4.349,36 9.920,00
000.1110 - ROYALTIES 10.000,00 42.497,06 52.497,06 4.800,00 42.577,06 450,64 38.227,70 4.349,36 9.920,00
407 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 10.000,00 42.497,06 52.497,06 4.800,00 42.577,06 450,64 38.227,70 4.349,36 9.920,00
18.541.0013.2079 - Educação Ambiental na Escola 10.000,00 -10.000,00
100 - Recursos ordinários 10.000,00 19.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 10.000,00 -10.000,00
408 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 -10.900,00
02.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 115.000,00 -115.000,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 35.000,00 -35.000,00
100 - Recursos ordinários 30.000,00 -30.000,00
000.110 - RECURSOS DO TESOURO - RT 30.000,00 -30.000,00
409 3.3.90.14,00 - Diárias - Pessoal Civil 10.000,00 10.000,00
a10 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
ar 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 -
131 - Royaltes - Lei 9478/97 5.000,00 5.000,00
200.1110 - ROYALTIES 5.000,00 5.000,00
au 3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00 «5.000,00
18.541.0013.2067 - Ações de Preservação, Proteção e Conservação Ambiental 80.000,00 -80.000,00
100 - Recursos ordinários 30.000,00 30.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 20.000,00 -20.000,00
as 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 20.000,00
200.110 - RECURSOS DO TESOURO - RT 10.000,00
ais 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
137 - Royalties - Transferência Estado 50.000,00
000.1110 - ROYALTIES 50.000,00
414 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 50.000,00 «50.000,00
02.21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 180.000,00 -180.000,00
02.21.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 180.000,00 -180.000,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 40.000,00 -40.000,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 33 de 39
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2022
Período: Novembro - 01/11/2022 a 30/11/2022
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
EMPENHADO
PERÍODO
RÉ
EMPENHADO
FICHA-| DESCRIÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES LIQUIDADO: NÃO LIQUID:
SS
100 - Recursos ordinários 40.000,00 40.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 40.000,00 40.000,00
416 3.3.90.14,00 - Diárias - Pessoal Civil 10.000,00 10.000,00
4 3.3.90,30.00 - Material de Consumo 10.000,00 - 10.000,00
«18 3.3.90,39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 -10.000,00
as 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 30.000,00
16.482.0011.1003 - Elaboração e Implementação de Projetos Habitacionais e de Regular 140.000,00 -140.000,00
100 - Recursos ordinários 140.000,00 140.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 140.000,00 240.000,00
420 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 30.000,00 30.000,00
42 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10.000,00 10.000,00
a» 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 50.000,00 50.000,00
a 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 50.000,00 -50.000,00
02.22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 7.370.000,00 -3.881.250,93 “185.000,00 3.488.749,07 61703208 3.088.966,81 55118323 2992317,96 96.648,85 399.782,26
02.22.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 7.370.000,00 -3.881.250,93 -185.000,00 3.488.749,07 61703208 3.088.966,81 55118323 2992317, 96.648,85 399.782,26
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 65.000,00 104.619,74 169.619,74 155.144,54 124.344,54 30.800,00 14.475,20
100 - Recursos ordinários 50.000,00 -50.900,00 =
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 50.000,00 50.900,00
42 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil 10.000,00 10.000,00
42s 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 20.000,00 20.000,00
427 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 - 10.000,00
428 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 10.000,00
131 - Royalties - Lei 9478/97 15.000,00 154.619,74 169.619,74 155.144,54 124.344,54 30.800,00 14.475,20
(000.1110 - ROYALTIES 15.000,00 154.619,74 169.619,74 155.144,54 124.344,54 30.800,00 14.475,20
426 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00 -2.380,79 2.619,21 2.619,21 2.619,21
29 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Materia! Permanente 10.000,00 157.000,53 167.000,53 152.525,33 12172533 30.800,00 14.475,20
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 30.000,00 2.770,24 28.229,76 2.352,48 23.524,80 33,63 21.205,95 2318,85 4.704,96
131 - Royalties - Lei 9478/97 30.000,00 28.229,76 235248 23.524,80 328 21.205,95 231885 470496
000.110 - ROYALTIES 30.000,00 28.229,76 235248 23.524,80 38 21.205,95 231885 4.704,96
«30 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 30.000,00 28.229,76 235248 23.524,80 33,6 21.205,95 231885 470496
04.122.0019.2009 - Ações de Relações Públicas e Marketing 5.250.000,00 2.701.402,80 -185.000,00 2.548.597,20 529.870,00 2.256.531,12 466.340,00 2.193.004,12 63.530,00 292.066,08
100 - Recursos ordinários 40.000,00 -40.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 40.000,00 -40.000,00
at 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
Ev) 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000,00
«3% 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
131 - Royalties - Lei 9478/97 3.010.000,00 1.627.597,20 1.621.201,12 1.621.201,12 6.396,08
000.1110 - ROYALTIES 3.010.000,00 1.627.597,20 1.621.201,12 1.621.201,12 6.396,08
«3 3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000.000,00 1.627.597,20 1.621.201,12 1.621.201,12 6.396,08
«3 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 10.000,00
137 - Royalties - Transferência Estado 2.200.000,00 185.000,00 815.000,00 529.870,00 529.870,00 466.340,00 466.340,00 63.530,00 285.130,00
000.1110 - ROYALTIES 2.200.000,00 185.000,00 815.000,00 529.870,00 529.870,00 466.340,00 466.340,00 63.530,00 285.130,00
am 3.2.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.200.000,00 185.009,00 815.000,00 529.870,00 529.870,00 466.340,00 466.340,00 63.530,00 285.130,00
139 - Royalties - Minérios 106.000,00 105.460,00 105.460,00 540,00
000.1110 - ROYALTIES 106.000,00 105.460,00 105.460,00 540,00
E 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 106.000,00 106.000,00 105.460,00 105.460,00 540,00
(04.122.0019.2010 - Encargos com Publicação de Atos Oficiais 2.025.000,00 -1.282.697,63 742.302,37 84.809,60 653.766,35 84.809,60 653.766,35 88.536,02
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 34 de 39
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2022
Período: Novembro - 01/11/2022 a 30/11/2022
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
E DESCRIÇÃO
EMPENHADO
PERÍODO.
LIQUIDADO
PERÍODO ACUMULADO
PAGO A PAGAR
ACUMULADO | LIQUIDADO | NÃO LIQUID.
PRÉ
EMPENHADO
PERÍODO
100 - Recursos ordinários 10.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 10.000,00
37 3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
131 - Royalties - Lei 9478/97 2.015.000,00 522.302,37 11.369,60 500.596,35 11.369,60 500.596,35. 21.706,02
000.110 - ROYALTIES 2.015.000,00 522.302,37 11.369,60 500.596,35 11.369,60 500.596,35 21.706,02
38 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000.000,00 450.205,93 11.369,60 428.499,91 11.369,60 428.499,91 21.706,02
439 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 15.000,00 72.096,44 72.096,44 72.096,44
137 - Royalties - Transferência Estado 220.000,00 73.440,00 153.170,00 73.440,00 153.170,00 66.830,00
000.1110 - ROYALTIES 220.000,00 220.000,00 73.440,00 153.170,00 73.440,00 153.170,00 66.830,00
s62 3,3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 220.000,00 220.900,00 73.440,00 153.170,00 73.440,00 153.170,00 66.830,00
02.23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA 165.000,00 -149,000,00 -1,87 11.998,13 4,87 11.998,13 1,87 11.998,13
02.23.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA 165.000,00 -149.000,00 -1,87 11.998,13 -1,87 11.998,13 -1,87 11.998,13
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 25.000,00 -9.000,00 -1,87 11.998,13 1,87 11.998,13 1,87 11.998,13
100 - Recursos ordinários 25.000,00 «9.000,00 -187 11.998,13 -1,87 11.998,13 187 11.998,13
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 25.000,00 -9,000,00 L87 11.998,13 1,87 11.998,13 -L87 11.998,13
440 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil 5.000,00 5.000,00
aa 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00 11.000,00 187 11.998,13 187 11.998,13 187 11.998,13
as 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 10.000,00
443 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 5.000,00 -5.000,00
20.608.0010.2039 - Apoio ao Desenvolvimento Agropecuario 60.000,00 -60.000,00
100 - Recursos ordinários 60.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 60.000,00
444 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 30.000,00
485 3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000,00 20.000,00
446 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 -10.000,00
23.691.0010.2040 - Apoio ao Desenvolvimento Pesqueiro 80.000,00 -80.000,00
100 - Recursos ordinários 30.000,00 30.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 30.000,00 30.000,00
“47 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 -10,000,00
448 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 -10.000,00
aa 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 10.000,00
131 - Royalties - Lei 9478/97 50.000,00 50.000,00
000.1110 - ROYALTIES 50.000,00 -50.000,00
450 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 50.000,00 -50.000,00
02.24 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 11.102.234,44 -3.052.352,06 535.529,22 8.009.370,46 518.459,92 7.642.218,28 274.916,20 7.126.985,30 515.232,98 367.152,18
02.24.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 11.102.234,44 -3.052.352,06 535.529,22 8.009.370,46 518.459,92 7.642.218,28 274.916,20 7.126.985,30 515.232,98 367.152,18
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 48.000,00 -31.130,00 12.870,00 12.870,00 12.870,00
100 - Recursos ordinários 48.000,00 12.870,00 12.870,00 12.870,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 48.000,00 12.870,00 12.870,00 12.870,00
ast 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil 12.000,00 870,00 870,00 870,00
as2 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
as3 3.3.50.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 12.000,00
asa 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 12.000,00
26.782.0003. 1012 - Aquisição de Veiculos, Máquinas e Equipamentos 20.000,00
100 - Recursos ordinários 20.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 20.000,00
ass 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 20.000,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 35 de 39
AMARA 4
as STA a
PE E
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2022
Período: Novembro - 01/11/2022 a 30/11/2022
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS.
EMPENHADO
PERÍODO ACUMULADO
EIQUIDADO
PRÉ
EMPENHADO
FICHA
DESCRIÇÃO
PERÍODO
ACUMULADO
INICIAL ALTERAÇÕES LIQUIDADO
| iriuipado | rg da
26.782.0003.2053 - Manutenção da Garagem, Oficina e Frota 11.034.234,44 -3.001.222,06 535.529,22 7.996.500,46 7.629.348,28 274.916,20 7.114.115,30 515.232,98 367.152,18
131 - Royalties - Lei 9478/97 8.000.000,00 -4.656.459,96 -1.406.613,40 3.341.540,04 3.291.760,85 -1.226.398,78 3.276511,37 15.249,48
000.1110 - ROYALTIES 8.000.900,00 -4,658.459,96 -1.406.613,40 3.341.540,04 3.291.760,85. -1,226.398,78 3.276.511,37 15.249,48
456 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 8.000.000,00 «6.942.590,51 «956.613,40 1.057.409,49 1.056.595,90 777.487,06 1.056.595,90
4s9 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.284.130,55 -450.000,00 2.284.130,55 2.235.164,95 -448.911,72 2.219.915,47 15.249,48
132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89 1.970.613,40 1.938.613,40 1.938.613,40 1.904.946,26 1.404.962,76 1.404.962,76 499.983,50 33.667.14
000.110 - ROYALTIES 1.970.613,40 1.938.613,40 1.938.613,40 1.904.946,26 1.904.946,26 1.404.962,76 1.404.962,76 499.983,50 33.667,14
so 3,3.90.30.00 - Material de Consumo 1.520.613,40 1.488.613,40 1.488.613,40 1.455.885,06 1.455.885,06 955.901,56 955.901,56 499.983,50 32.728,34
s69 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 450.000,00 450.000,00 450.000,00 449.061,20 449.061,20 449.061,20 449.061,20 938,80
139 - Royalties - Minérios 3.034.234,44 -313.375,50 3.529,22 2.716.347,02 3.529,22 2.432.641,17 96.352,22 2.432.641,17 283.705,85
000.0157 - Royalties - Minério 3.034.234,44 313.375,50 3.529,22 2.716.347,02 3.529,22 2.432.641,17 96.352,22 2.432.641,17 283.705,85.
as 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.289.900,00 738.060,10 2.027.960,10 1.745.224,55 92.823,00 1.745.224,55 282.735.55
E 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 692.898,84 3.529,22 688.386,92 3.529,22 687.416,62 3.529,22 687.416,62 970,30
ass 4,4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.744.334,44 -1784334,44
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS. = 265, 008-465,06 17.95.
26.946.208,25: Sa 57
GeoSIAP - PM MANGARATIBA E E Página 26 de 79
256.039,992,67.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2022
Período: Novembro - 01/11/2022 a 30/11/2022
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS
as DESPESA APURAÇÃO
PERÍODO ACUMULADA A CONCEDER | CONCED. A MAIOR:
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA! E 26202 18.020132,30
01 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA E 198.221,25
Restos a Pagar 26202 18.218353,55
Restos a Pagar - 2005
Restos a Pagar - 2012
Restos a Pagar - 2013
Restos a Pagar - 2014
Restos a Pagar - 2015
Restos a Pagar - 2016 1.401,90
Restos a Pagar - 2017
Restos a Pagar - 2018
Restos a Pagar - 2019 329.303,85
Restos a Pagar - 2020 198.221,25
Restos a Pagar - 2021 262,02 17.689.426,55
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 7626128842 118918.03602 8.629.004,55 117.406.173,61
Consignações 2.485.023,93 27.148.075,69
52779 5.2.11.02.0002 - INSS-RETENÇÃO 100 000.0110 52.844,68
52768 5.2.11.02.0003 - LN.S.S. 100 000.0110 460.415,67 4.131.807,96
61106 5.2.11.02.0005 - LN.S.S. (Fundeb 70%) 118 200.1106 163.372,41
57662 5.2.11.03.0001 - PREVIDE 100 000.0110 1.024,65 11.271,15
61096 5.2.11.03.0004 - FUNDO PREVIDENCIA - PIRAÍ 100 000.0110 219,23 1.869,31
61102 5.2.11.03.0005 - Previ Fundeb 70% 118 200.1106 94.591,49
61104 5.2.11.03.0007 - Previ Fundeb 30% 119 200.0127 230.746,42
61099 5.2.11.04.0005 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF 131 000.1110 1.889,83 120.680,09
61100 5.2.11.04.0006 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF 137 000.1110 28.438,90 78.549,18
61101 5.2.11.04.0007 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF 147 200.1128 4.052,85 33.769,83
61111 5.2.11.04.0008 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF 132 000.1110 24.570,07 67.084,12
52770 5.2.11.10.0002 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS 100 000.0110 1.571,29 557.946,54
52786 5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDE CEMERU 100 000.0110 2.367,72 25.288,89
52772 5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO 100 000.0110 1.782,09 84.402,94
52783 5.2.11.11.0003 - RIO CARD 100 000.0110 25,00 75,00
52785 5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS DO BRASIL 100 000.0110 11.820,00 135.872,00
52773 5.2.11.13.0002 - SISPMUM 100 000.0110 9.188,22 102.769,86
52782 5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO 100 000.0110 389.196,88 3.135.378,74
52781 5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMO BANCO FINASA BMC S/A 100 000.0110 1.551,63
52775 5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA 100 000.0110 172.819,53 1.886.449,29
61112 5.2.11.15.0004 - EMPRESTIMO ITAU 100 000.0110 1.805,54 4.899,23
52771 5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE 100 000.0110 47.735,35 459.909,19
58005 5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 100 000.0110 20.434,49 233.495,57
52769 5.2.11.99.0018 - PREVI 100 000.0110 712.793,19 7348.488,41
52776 5.2.11.99.0019 - SAÚDE UNIMED 100 000.0110 591.976,26 5797.103,11
61063 5.2.11.99.0023 - LN.S.S 100 000.0110 380.449,56
61076 5.2.11.99.0036 - EMPRESTIMO BRADESCO 100 000.0110 1.157.024,87
61095 5.2.11.99.0045 - FUNPREV 100 000.1100 897,17 10.384,22
Entradas é Saídas Compensatórias, Exceto ARO 17.475,76
48585 5.2.31.02.0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS 100 000.0110 6.500,00
61105 5.2.51.00.0001 - Restituições provenientes de retenções 100 000.0110 10.975,76
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 37 de 39
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
APLIC.
Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Com Programação Financeira
1 5.5.01.02.0001 - Transferência concedida para o órgão "CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Duodécimo Câmara 100 000.1100
2 5.5.01.02.0003 - Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ MIGUEL OLYMPIO SIMÕES" - Recur: 100 000.1100
3 5.5.01.02.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO" - Recursos ordinários 100 000.1100
4 5.5.01.02.0005 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA" - Recursos ordinários 100 000.1100
5.5.01.02.0007 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - 131 - Royalties - Lei 947 131 000.1110
5.5.01.02.0008 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - 135 - Royalties - Destinz 135 000.110
5.5.01.02.0009 - Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARAI 100 000.1100
9 5.5.01.02.0010 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE" - Rec 100 000.1100
10 5.5.01.02.0011 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA" - Recursos o 100 000.1100
1 5.5.01.02.0012 - Transferência concedida para o órgão "CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA" - Recursos or 100 000.1100
61097 5.5.01.02.0014 - REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL 100 000.1100
61098 5.5.01.02.0015 - Tranferencia Conceda ao Fundo Municipal de Saúde - 132 - Royalties 5 % - Lei 7990/89 132 000.1110
61108 5.5.01.02.0016 - REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA 111 300.1115
61109 5.5.01.02.0017 - REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 111 400.1115
61110 5.5.01.02.0018 - REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 139 000.0157
Ativo Realizável
61085 5.1.01.02.0002 - Depositos Judiciais 100 000.0110
os da Costa
prefeito
Alan
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁBIAS
GeoSIAP - PM MANGARATISA
INICIAL
76.261.288,42
16.000.000,00
200.000,00
1.705.300,00
250.000,00
53.467.926,48
250.000,00
609.860,78
617.416,87
120.000,00
30.000,00
3.010.784,29
76.261.288,42
cóbico [E iso
ATUALIZADA
PERÍODO
DESPESA
|
|
|
Exercício de 2022 |
ACUMULADA A CONCEDER CONCED. A MAIOR
118.918.036,02
17.412.847,41
200.000,00
1.705.300,40
250.000,00
60.075.118,04
1.117.990,93
11.292.935,02
638.796,50
245.070,01
30.000,00
3.010.784,29
846.726,59
21.406.890,08
185.576,75
500.000,00
118.918,036,02
6.140.430,97
1.461.774,00
142.108,37
693.325,44
43.988,00
1.047.256,53
2.751.978,63
3.549,65
3.549,65
8.629.266,57
90.219.254,61
. 16.079.514,04 1.333.333,37
200.000,00
1.421.083,70 284.216,70
250.000,00
42.720.660,88 17.354.457,16
999.443,15 118.547,78
5.565.908,33 5.707.026,69
338.381,08 300.415,42
135.070,01 110.000,00
30.000,00
3.010.784,29
846.726,59
21.406.890,08
185.576,75
510.000,00
21.367,55
21.367,55
135624.527,16
Página 38 de 39
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2022
Período: Novembro - 01/11/2022 a 30/11/2022
EE ET CE DESPESAS SER
EEE SS BETE RE EE SR RE
Total da Receita - 380.433.206,91 42.730.829,03 423.164.035,94 Total da Despesa E 365.360.076,19 26.304.443,64 391.664.519,83
Receitas Orçamentárias 361.950.550,68 40.385.931,07 402.336.481,75 Despesas Orçamentárias 238.364.815,60 17.675.177,07 256.039.992,67
Transferências Recebidas 0,00 0,00 0,00 Transferências Concedidas 84.078.823,64 6.140.430,97 90.219.254,61
Receitas Extra Orçamentárias 18.482.656,23 2.344.897,96 20.827.554,19 Despesas Extra Orçamentárias 24.698.345,42 2.488.573,58 27.186.919,00
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 18.218.091,53 262,02 18.218.353,55
Disponibilidades g 39.595.181,13 Disponibilidades 71.094.697,24
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Banco 39.595.181,13 Banco 71.094.697,24
Recurso Disponível 39.595.181,13 Recurso Disponível 57.217.170,52
Comum/Movimento 0,00 Comum/Movimento 16,25
Comumy/Movimento 39.595.181,13 Comum/Movimento 57.217.154,26
Recurso Aplicado 0,00 Recurso Aplicado 13.877.526,72
Comumy/Movimento 0,00 Comum/Movimento 13.877.526,72
TOTAL GERAL 462.759.217,07| TOTAL GERAL 462.759.217,07
OO O RN A jicé: E | A e
Planejamento
Prefeito E
GeoSIAP - PM MANGARATIBA ” Página 39 de 39
+=: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Sintético
sas
Exercício de 2022
Filtro: Novembro - 01/11/2022 a 30/11/2022
RECEITAS ORCAMENTÁRIAS
1 Receitas Correntes
11 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
12 Contribuições
13 Receita Patrimonial
1.6 Receita de Serviços
1.7 Transferência Correntes
17 Transferência Correntes
1.9 Outras Receitas Correntes
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS
Depóstos Judiciais
Inss
Encargos Sociais - Outras Entidades.
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Pensão Alimentícia
Planos de Previdência e Assistência Medica
Retenções - Entidades Representativas de Classes
Retenções - Empréstimos e Financiamentos
Retenção Relativa a Vale Transporte
Outras Consignações
Depósitos para Recursos Judiciais
Depósitos e Cauções
Outros Valores Restituíveis
95
293.714.634,21
-28.371.402,82
1.374.880,69
0,00
x 5
5.705.128,37
428.962,60
1.067.826,44
5.813.351,15
295,01
10.975,76
0,00
48.349,79
1.559.536,56
349.125,91
559.166,97
86.679,37
254.817,76
5.5.01.02.0017
5.5.01.02.0018
Administração
Segurança Pública
Assistência Social
Trabalho
Educação
Direitos da Cidadania
Urbanismo
Comércio e Serviços
Transferência concedida para o órgão "CAMARA MUNICIPAL DE
Transferência concedida para o órgão "FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO”
Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Transferência concedida para o órgão “INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
Transferência concedida para o órgão “FUNDO MUNICIPAL DOS
REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL
Tranferencia Conceda 30 Fundo Municipal de Saúde - 132 - Royalties 5
REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DESPESAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
Depósitos Judiciais
INSS
Encargos Sociais - Outras Entidades
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Pensão Alimentícia
Planos de Previdência e Assistência Medica
Retenções - Entidades Representativas de Classes
Retenções - Empréstimos e Finandamentos
Retenção Relativa a Vale Transporte
Outras Consignações
Depósitos para Recursos Judiciais
Outros Valores Restituíveis
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR
86.159.568,40
128.488,00
486.928,58
3.043.985,52
767.064,55
13.098.117,
6.439.199,10
6.938,75
10.881.603,19
84.078.823,64
45.405.272,55
27.186.
2016 Restos a Pagar de 2016
2019 Restos a Pagar de 2019
2026 Restos a Pagar de 2020
2021 Restos a Pagar de 2021
DISPONIBILIDADES 39.595.181,13 DISPONIBILIDADES 71.094,697,24
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Págwal ge 2
PM MANGARATIBA
Exercício de 2022
ide: | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
VE Balancete Sintético
Es
Sagas
O T1094.697,24
57.217.:70,52
1.877.526,72
39.595.181,13 Recurso Disponível :
0,00 Recurso Aplicado
E 462:759.21207
Recurso Disponível
É : Es | 462,759.217,07 À TOTALGÉRAL
Prefeito
Página 2 de 2
PM MANSAKATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercício de 2022
Filtro: Pagamentos de 01/11/2022 a 30/11/2022
Pagamento” =- Ordem da Pagamento
Autorização Credor Empenho SEE : Liquidação [Valor |
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9730/2022 - REFERENTE
ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO
PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A
9730 2022 ALEX BRZESKI BARBOSA so 2022 1 3127 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA, -4.000,00 100 RECURSOS DO TESOURO - RT
CONFORME OFÍCIO Nº 128/2022 E FORMULÁRIO NA FOLHA
Nº 003. LEI Nº 146 DE 22/10/1999.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9730/2022 - REFERENTE
ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO
PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A
9730 2022 ALEX BRZESKI BARBOSA 910 2022 2 3127 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE AEE E PESCA, 3.998,13 100 RECURSOS DO TESOURO - RT
CONFORME OFÍCIO Nº 128/2022 E FORMULÁRIO NA FOLHA
Nº 003. LEI Nº 146 DE 22/10/1999.
PROCESSO Nº 9564/2022 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL,
CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS NA
= FLS. 003 E 004, PARECER DA DEFESA CIVIL NAS FL.007,
2347 22 FERNANDA GUIMARÃES DE OLIVEIRA 790 2022 3 3540 2022 CONFORME CONSTA NO OFÍCIO Nº 1025/SMASDH/2022, 400,00 100 RECURSOS DO TESOURO - RT
FL.022, PELO PERÍODO DE OS(SEIS) MESES. RELATIVO A 3/6
PARCELAS.
PROCESSO Nº 8988/2022 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL,
CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS
NAS FLS. 003, 004 E 005, PARECER DA DEFESA CIVIL NA
2348 22 FRANCIANE GUIMARAES DE OLIVEIRA 796 2022 3 3541 2022 FL.006, CONFORME CONSTA NO OFÍCIO Nº 400,00 100 RECURSOS DO TESOURO - RT
991/SMASDH/2022, FL.026, PELO PERÍODO DE O6(SEIS)
MESES. RELATIVO A 3/6 PARCELAS.
REFERENTE A DIÁRIA PARA A SERVIDORA FLAVIA OZORIO
JOSE, PARTICIPAR DA OFÍCINA DE PLANO DE AÇÃO,
2353 22 FLAVIA OZORIO JOSE 1061 2022 1 3500 2022 CONFORME OFÍCIO Nº 336/2022 E FORMULÁRIO NA FOLHA 23,20 100 RECURSOS DO TESOURO - RT
Nº 004 DO PROCESSO Nº 11759/2022 (SECRETARIA
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE).
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12279/2022 - REFERENTE
ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO
” PAGAMENTO COM SERV. DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA,
12279 2022 VINÍCIUS SULIANO DAVID 1002 2022 1 3284 2022 PARA ATENDER À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E -4.000,00 100 RECURSOS DO TESOURO - RT
PLANEJAMENTO, CONFORME OFÍCIO Nº 236/2022 E
FORMULÁRIO NA FOLHA Nº 003. LEI Nº 146 DE 22/10/1999.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12279/2022 - REFERENTE
ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO
PAGAMENTO COM SERV. DE TERCEIRO PESSOA JURÍDICA,
12279 2022 VINÍCIUS SULIANO DAVID 1002 2022 2 3284 2022 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E 2.820,36 100 RECURSOS DO TESOURO - RT
PLANEJAMENTO, CONFORME OFÍCIO Nº 236/2022 E
FORMULÁRIO NA FOLHA Nº 003. LEI Nº 146 DE 22/10/1999.
PROCESSO Nº 10357/2022 - REFERENTE ADIANTAMENTO DE
DESPESAS MIÚDAS DE sa PAGAMENTO COM SERVIÇOS
TERCEIROS PESSOA JURÍDICA, PARA ATENDER A
10357 2022 MARCOS MOZER DA SILVA 890 2022 1 2903 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA, CONFORME -4.000,00 100 RECURSOS DO TESOURO - RT
CONSTA NA FOLHA 05 E FORMULÁRIO NA FOLHA Nº 06 - LEI
Nº 146 DE 22/10/1999.
CI ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
Relação de Pagamentos
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA (a
ia
10357
2356
2356
2359
2361
2363
2363
2370
2371
2371
E) «(Recurso-Cód. Fonte Recurso
2022 MARCOS MOZER DA SILVA
22 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
MUNICÍPIO DE PIRAÍ
22 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO
MUNICÍPIO DE PIRAÍ
22 BRADESCO SAÚDE
22 BRUNO DA COSTA BATISTA
22 ELIANE ROSSATTO DA SILVA BIANCHI
2 ANTÔNIO DIOGENES PIMENTA DA
ROCHA
22 PREVI - MANGARATIBA
22 PREVI - MANGARATIBA
22 CLINICA MEDICA AREIA BRANCA LTDA -
GRUPO CEMERU SA
22 BANCO ITAÚ
22 UNIMED
22 UNIMED
22 UNIMED
PSLSPMUM
BSLSPMUM
2 FUNDO DE PREVIDENCIA DE RIO CLARO
- FUNPREV
2 FUNDO DE PREVIDENCIA DE RIO CLARO
- FUNPREV
= 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso
[S
MA
Ordem da Pagamento
890 2022
636 2022
1120 2022
12 2022
221 2022
274 2022
2 2903
5 3574
1 3667
1 3666
= 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso
3687
3669
Liquidação
PROCESSO Nº 10357/2022 - REFERENTE ADIANTA] MENTO DE
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS
TERCEIROS PESSOA JURÍDICA, PARA ATENDER A
2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA, CONFORME
CONSTA NA FOLHA 05 E FORMULÁRIO NA FOLHA Nº 06 - LEI
Nº 146 DE 22/10/1999.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (PIRAÍ) NO
2022 EXERCÍCIO 2022, DO SERVIDOR LUIZ ANTONIO XAVIER -
RELATIVO A COMPLEMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO.
REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR BRUNO DA COSTA
BATISTA, PARTICIPAR DO CURSO PRESTAÇÃO DE CONTAS
2022 NA ESCOLA DE CONTAS E GESTÃO TCE-RJ, CONFORME
OFÍCIO Nº 283/2022/PMM/CGM E FORMULÁRIO NA FLS,003,
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13954/2022.
REFERENTE A DIÁRIA PARA A SERVIDORA ELIANE ROSSATTO
DA SILVA BIANCHI, PARTICIPAR DO CURSO PRESTAÇÃO DE
CONTAS DE GOVERNO MUNICIPAL NA ESCOLA DE CONTAS E
2022 GESTÃO TCE-RJ, CONFORME OFÍCIO No 284/2022/PMM/CGM E
FORMULÁRIO NA FLS.003, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
13955/2022.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO E SERÃO
2022 DESCONTADOS EM QUATRO PARCELAS NOS PAGAMENTOS
DE JULHO/22 À OUTUBRO/2022 - SERVIDOR JOSÉ LUIZ
GARCIA DE SOUZA - OFÍCIO Nº 1644/2022 DO PROCESSO Nº
14181/2022.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (FUNPREV) NO MÊS
2022 DE OUTUBRO DE 2022.
3.960,00 100
219,23 100
219,23 100
1.782,09 100
290,00 100
445,44 100
2.639,50 100
222,62 100
222,62 100
2.367,72 100
1.805,54 100
87.439,32 100
14.345,07 100
486.789,63 100
8.713,72 100
474,50 100
1.153,51 100
897,17 100
Ea time a Aplicação
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
GERAL
GERAL
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
GERAL
GERAL
RECURSOS DO TESOURO - RT
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
. ho-Ano = 2071*
= 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento: Empent
sta PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercício de 1022
Pagamento
Autorização
237
Bm
2373
238
2374
8
2385
234
23%
2397
2402
2403
2404
2405
2406
22 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 6a
22 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A
2» INSTITUTO DE PREV.DOS 23
SERV.PUB.MUNIC.BELFORD ROXO
INSTITUTO DE PREV.DOS
22 cERV.PÚB.MUNIC.BELFORD ROXO
22 MANOELA DE JESUS GUIMARÃES 797
2» FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA
22 LS TEODORO SERVIÇOS AMBIENTAIS ME 1088
22 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
22 FOLHA DE PAGAMENTO 712
22 FOLHA DE PAGAMENTO 712
22 JORGE CLAUDINO 1166
| 22 PREVI - MANGARATIBA 221
22 ELIENE FREIRE VALENTIM 1140
22 PREVI - MANGARATIBA
2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA
2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA
2022
2022
2022
2022
2022
202
2022
2022
10
33
15
3671
3664
3589
3825
3837
3816
Referente aquisição de Vale Transporte (Administração), no
2022 exercício de 2022. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (PREVIDE) NO MÊS
2022 DE OUTUBRO DE 2022.
PROCESSO Nº 9565/2022 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL,
CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS NA
FL. 003, PARECER DA DEFESA CIVIL NAS FL.007 À 010,
2022 CONFORME CONSTA NO OFICIO Nº 1027/SMASDH/2022,
FL.002, PELO PERIODO DE O6(SEIS) MESES.
REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE ISSQN, CONFORME FLS. 003 E
2022 072 E AUTORIZO NA FOLHA Nº 79 DO PROCESSO Nº
6817/2022.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
RELATIVO A COMPLEMENTAR DE OUTUBRO DE 2022.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EFETIVOS, RELATIVO A COMPLEMENTAR DE OUTUBRO.
PROCESSO Nº 14401/2022 - REFERENTE ADIANTAMENTO DE
DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL
2022 DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE
SEGURANÇA E TRÂNSITO, CONFORME OFÍCIO SMST Nº 097 E
FORMULÁRIO NA FOLHA Nº 003.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2022 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.
Residuo salarial referente solicitação nas fls. 02, calculado nas
fis. 005 , período de 01/02/2017 a 01/07/2018, fis. 008, período
2022 de 01/07/2018 a 20/11/2018 e (5.010 de 20/11/2018 à
31/12/2020.
9.804,14 100
47.735,35 100
1.024,65 100
1.024,65 100
400,00 100
547.265,04 100
630,82 100
172.819,53 100
1.571,29 100
133.128,62 100
37.029,45 100
4.000,00 100
212.893,75 100
10.013,61 100
212.893,75 100
112.560,49 100
12.730,44 100
RECURSOS DO TESOURO -
GERAL
RECURSOS DO TESOURO -
GERAL
RECURSOS DO TESOURO -
RECURSOS DO TESOURO -
RECURSOS DO TESOURO -
GERAL
GERAL
RECURSOS DO TESOURO -
RECURSOS DO TESOURO -
RECURSOS DO TESOURO -
RECURSOS DO TESOURO -
RECURSOS DO TESOURO -
GERAL
RECURSOS DO TESOURO -
RECURSOS DO TESOURO -
[) ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
IDescrição da Aplicação *
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
ES PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2022
ii Ordem da Pagamento
22 CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 1.461.774,00 100 RECURSOS DO TESOURO - RT
REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR FERNANDO ROSA
DA SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO PARTICIPAR DO
CURSO PRESTAÇÃO DE CONTAS DO GOVERNO MUNICIPAL NA
Liquidação
Descrição da Aplicação
2420 22 FERNANDO ROSA DA SILVA 136 202 1 3709 2022 ESCOLA DE CONTAS E GESTÃO TCE-RJ, CONFORME CONSTA 798,60 100 RECURSOS DO TESOURO - RT
NO OFÍCIO Nº 279/2022 E FORMULÁRIO FLS.0S , PROCESSO
Nº 14044/2022.
2423 22 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 25,00 100 GERAL
REFERENTE AO PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, RO-RT
2427 22 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 1060 202 3 3814 2022 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 192.448,57 100 RECURSOS DO TESOUI
2428 22 BANCO DO BRASIL S/A 20.434,49 100 GERAL '
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS COBRADAS DA
2429 22 BANCO BRADESCO S/A 1º 202 6 3698 2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO ANO DE 2022, RELATIVO AO 3.625,23 100 RECURSOS DO TESOURO - RT
MÊS DE OUTUBRO DE 2022.
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS COBRADAS DA
2429 22 BANCO BRADESCO S/A us 202 1 3699 2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXERCÍCIO DE 2022, RELATIVO 65,33 100 RECURSOS DO TESOURO - RT
AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA
asma 22 4a REGIÃO 1.950,00 100 GERAL
24m » pera TO NACIONAL DE SEGURO 17.532,93 100 GERAL
22 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
asa 2 SOCIAL 355.131,23 100 GERAL
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO
2433 2 OCIAL 6.369,84 100 GERAL
2433 » TINTO NACIONAL DE SEGURO 73.808,40/100 GERAL
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO .
2434 2 ociaL 409,41 100 GERAL
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO .
es 2 cocia 7.163,86 100 GERAL
2440 22 PREVI - MANGARATIBA 704,64 100 GERAL
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA
244t 22 PREVI - MANGARATIBA 21 2» 17 3879 2022 COMPLEMENTAR DE OUTUBRO DE 2022 DA SECRETARIA 704,64 100 RECURSOS DO TESOURO - RT
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
Resíduo salarial de Matheus Mathias Domingos Alves,
2442 22 MATHEUS MATHIAS DOMINGOS ALVES 96 2022 4 2937 2022 calculado nas fis. 009 e autorização na fis. 010 do processo 3.329,23 100 RECURSOS DO TESOURO - RT
administrativo nº 2835/21.
2443 22 FUNDACAO MARIO PEIXOTO 142.108,37 100 RECURSOS DO TESOURO - RT
2445 22 BANCO BRADESCO S/A 389.196,88 100 GERAL
2447 22 PREVI - MANGARATIBA 229.615,38 100 GERAL
2447 22 PREVI - MANGARATIBA 45.251,82 100 GERAL
[] «(Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
esq O - - : SENT ú (Cód. Fonte “> Descrição da Aplicação:
2447 22 PREVI - MANGARATIBA 98.419,55 100 GERAL
2447 22 PREVI - MANGARATIBA 5.203,85 100 GERAL
2447 22 PREVI - MANGARATIBA 8.505,18 100 GERAL
2448 22 PREVI - MANGARATIBA 110.970,10 100 GERAL
2451 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 11.820,00 100 GERAL
REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS DE
PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO, PARA
ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
2453 22 FRANCIELLE PEREIRA ALVES 1180 2022 1 3887 2022 SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME OFÍCIO Nº 4.000,00 100 RECURSOS DO TESOURO - RT
1782/2022 E FORMULÁRIO NA FOLHA Nº 004 - BASE LEGAL
LEI Nº 146/99 DE 22/10/1999.
PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº
2005.030.000764-3 DA COMARCA DE MANGARATIBA-RI,
TENDO EM VISTA SENTENÇA CONDENATÓRIA AO
2458 22 JOSÉ PAULO NEVES 27 2022 “ 3895 2022 PAGAMENTO DE PENSÕES MENSAIS NO VALOR DE 01 (UM) 1.212,00 100 RECURSOS DO -
SALÁRIO MÍNIMO, ATÉ QUE O BENEFICIÁRIO COMPLETE 70 TESRURO RI
ANOS DE IDADE, QUE SE DARÁ EM 29/10/2049, RELATIVO AO
MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.
2461 22 VIVIANE PIMENTA DA SILVA 762,74 100 GERAL
FUNDO MUNI Ú
2462 cos ONE TRALSDIESAÚDE DE 1.825,50 100 RECURSOS DO TESOURO - RT
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABA
2465 2 anão Ri 903,65 100 GERAL
REFERENTE A NEGOCIAÇÃO (PARCELAMENTO
CONVENCIONAL) MODALIDADE (PARCELAMENTO SEM
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO e Pee
2466 2 60 202 7 3900 2022 PREVIDENCIÁRIA), EM 60 (SESSENTA) VEZES, CONFORME 128.358,47 100 RECURSOS DO TESOURO - RT
RASA OFÍCIO Nº 121/2022 - SECPLAN/PMM, FL.002 E ADESÃO DE E
PARCELAMENTO FL.015, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
8040/2022, RELATIVO A PARCELA 07/60.
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA
2467 22 4a REGIÃO 696,00 100 GERAL
Processo de resíduo salarial referente ao período de 09/03/2017
2477 22 ELTON SOUZA BENÍCIO 804 202 3 2601 2022 à 01/07/2018, 01/07/2018 a 20/11/2018 e 20/11/2018 à 2.622,14 100 RECURSOS DO TESOURO - RT
31/12/2020, fis. 006, 009 e 011. .
REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE Nº 0928/2021,
FORMALIZADO EM 156 PARCELAS, VISANDO COMPLEMENTO
2478 22 PREVI - MANGARATIBA so 202 5! 3866 2022 DOS DÉBITOS ORIUNDOS DO ACORDO Nº 1125/2017, 26.388,58 100 RECURSOS DO TESOURO - RT
CONFORME OFÍCIO Nº 428/2021 E FLS. 04/17. PAGAMENTO
RELATIVO A PARCELA 012/156.
((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercício de 2022
Pagamento Ordem da Pagamento
santo oo [Número Jana [cód. Fonte Descrição da Aplicação
REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO
CADPREVI Nº01 124/2017) CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS
(200 MESES) DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME
2479 22 PREVI - MANGARATIBA 7 wu u 3863 2022 PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES 103.001,31 100 RECURSOS DO TESOURO - RT
PÚBLICOS, RELATIVOS AO PERÍODO DE 05/2013 A 12/2016.
(EXERCÍCIO DE 2022). PAGAMENTO RELATIVO A PARCELA
055/200.
REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO
CADPREVI Nº01133/2017) CONTRIBUIÇÃO PRN ano
MESES) DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO
2480 22 PREVI - MANGARATIBA ss 202 “ 3860 2022pE Pi SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES 199.858,65 100 RECURSOS DO TESOURO - RT
PÚBLICOS, RELATIVOS AO PERÍODO DE 11/2010 A 12/2014.
(EXERCÍCIO DE 2022). PAGAMENTO RELATIVO A PARCELA
055/200.
REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO
CADPREVI Nº 00218/2019) CORRESPONDENTES AOS VALORES
DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDOS E NÃO REPASSADOS
2481 22 PREVI - MANGARATIBA 3 202» AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DOS a:
u DO O IDORES PÚBLICOS, RELATIVOS ADS PERÍODOS DE 160.142,80 100 RECURSOS DO TESOURO - RT
04/2017 À 12/2017 - SERÁ PAGO EM 60 (SESSENTA)
PARCELAS MENSAIS E SUCESSIVAS (ATUALIZADAS).
PAGAMENTO RELATIVO A PARCELA 44/60. os
REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO
CADPREVI Nº00359/2021), VISANDO REGULARIZAÇÃO DO
EMPENHO E ADOÇÃO DAS OUTRAS MEDIDAS NECESSÁRIAS
PARA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO
2482 22 PREVI - MANGARATIBA ss 202 u 3865 2022 TERMO DE ACORDO, COM FUNDAMENTO NA LEI Nº 1.332 DE 155.760,98 100 RECURSOS DO TESOURO - RT
29 DE JANEIRO DE 2021. RELATIVOS AOS PERÍODOS DE
03/2020 Á 12/2020 - SERÁ PAGO EM 6O(SESSENTA)PARCELAS
MENSAIS E SUCESSIVAS (ATUALIZADAS). PAGAMENTO
RELATIVO A PARCELA 22/60.
REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO
CADPREVI Nº01125/2017)CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(200
MESES) DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO
2483 22 PREVI - MANGARATIBA ss 202 u“ 3861 2022 DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES 41.711,31 100 RECURSOS DO TESOURO - RT
PÚBLICOS, RELATIVOS AO PERÍODO DE 13/2014 A 03/2017.
(EXERCÍCIO DE 2022). PAGAMENTO RELATIVO A PARCELA
055/200.
REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO
CADPREVI Nº 01123/2017) CORRESPONDENTES AOS VALORES
DE UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS (200 MESES)
2484 22 PREVI - MANGARATIBA DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE a
TIB) 56 202 “ 62 20 CIA SOCIAL = RPPS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, 35.504,03 100 RECURSOS DO TESOURO - RT
RELATIVOS AO PERÍODO DE 02/2013 A 12/2016. (EXERCÍCIO
DE 2022). PAGAMENTO RELATIVO A PARCELA 055/200.
[D ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Descrição da Aplicação”
PROCESSO Nº 9565/2022 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL,
CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS NA
o FL. 003, PARECER DA DEFESA CIVIL NAS FL.007 À 010,
2478 22 MANOELA DE JESUS GUIMARÃES 797 202 5 3927 2022 CONFORME CONSTA NO OFÍCIO Nº 1027/SMASDH/2022, 400,00 100 RECURSOS DO TESOURO - RT
FL.002, PELO PERÍODO DE 06(SEIS) MESES. RELATIVO AO 5/6
PARCELAS.
PROCESSO Nº 4938/2022 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL,
CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS
NAS FLS. 003 À 006, PARECER DA DEFESA CIVIL NAS FLS.007
2479 22 MARCOS HENRIQUE DUARTE 491 À 013, PARECER DA PROCURADORIA NA FOLHA Nº 016, ) TESOURO -
ae ses à a CONFORME CONSTA NO OFÍCIO Nº 459/SMASDH/2022, PELO id RECURSOS DO Ros Rr
PERÍODO DE 06(SEIS) MESES NA FLS.015.RELATIVO A 5/6
PARCELAS.
PROCESSO Nº 8989/2022 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL,
CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS NA
IARI Ã FL. 003, PARECER DA DEFESA CIVIL NAS FLS.005 A 008,
2.80 eso NeENÇÃO MOREIRA DIO 7 22 3 3870 2022 CONFORME CONSTA NO OFÍCIO Nº 77/SMASDH/2022, 400,00 100 RECURSOS DO TESOURO - RT
FL.002, PELO PERÍODO DE O6(SEIS) MESES. RELATIVO A 3/6
PARCELAS.
PROCESSO Nº 13738/2022 - REFERENTE AO RESSARCIMENTO
LEGAL DECORRENTE DA CESSÃO DE 01 MILITAR DA POLÍCIA
EaD ESTADO HDD DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CEDIDO À PREFEITURA
2490 22 185 2022 1 3915 2022 MUNICIPAL DE MANGARATIBA, RELATIVO AO MES DE 17.547,56 100 RECURSOS DO TESOURO -
JANEIRO SETEMBRO DE 2022 (NORBERTO ALEXANDRE DA SILVA RO RT.
MARQUES COSTA), CONFORME FOLHA Nº 002 À 012.
2502 2022 PREVI - MANGARATIBA 212,62 100 GERAL
2502 2022 PREVI - MANGARATIBA 58,22 100 GERAL
2503 2022 PREVI - MANGARATIBA 237,83 100 GERAL
2503 2022 PREVI - MANGARATIBA 92,86 100 GERAL
2503 2022 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 404,77 100 GERAL
PROCESSO Nº 6634/2022 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL,
CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS NA
FL. 004, PARECER DA DEFESA CIVIL NAS FLS.012 À 017,
2505 2022 FABIANA QUEIROZ DE FARIAS 789 202 3 3888 2022 CONFORME CONSTA NO OFÍCIO Nº 560/SMASDH/2022, 400,00 100 RECURSOS DO TESOURO - RT
FL.010, PELO PERÍODO DE O6(SEIS) MESES.
PROCESSO Nº 6632/2022 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL,
CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS NA
FL. 003, PARECER DA DEFESA CIVIL NAS FLS.007 À 013,
TERMO DE CONTROLE DE ALUGUEL SOCIAL, FLS.023 À 024, ai
2506 2022 MARTA BEATRIZ DE SOUZA 642 2022 E) 3869 2022 CONFORME CONSTA NO OFÍCIO NS S60/SMASDH/2022, 400,00 100 RECURSOS DO TESOURO - RT
FL.022, PELO PERÍODO DE 06(SEIS) MESES NA FLS.022.
REFERENTE A 5/6 PARCELAS.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
2507 202 MANGARATIBA
18.943,97 100 RECURSOS DO TESOURO - RT
DD) ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
Relação de Pagamentos
Pagamento |
Autorização | Credor ;
2522 22 ADRIANA AGUIAR FELISARDA
2512 22 JONATHAN DE OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO
2513 22 BENEDITO DO NASCIMENTO FILHO
2515 22 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
2517 22 BANCO ITAÚ
2518 22 BANCO SANTANDER S.A
2520 22 BANCO DO BRASIL S/A
2521 22 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2521 22 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2519 22 BANCO BRADESCO S/A
ELIENE FREIRE VALENTIM
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Niro ana Paroeia [Names
1194
1192
1193
1140
712
712
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
ES
11
3982
3998
4019
4020
3695
3825
3837
Liquidação
REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS DE
PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA
JURÍDICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE
2022 ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME
OFÍCIO Nº 1781/2022, FORMULÁRIO NA FL. Nº 003 E
AUTORIZO NA FL.006, PROCESSO Nº 14142/2022. LEI Nº 146
DE 22/10/1999.
REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS DE
PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA
JURÍDICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE
2022 ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME
OFÍCIO Nº 1780/2022, FORMULÁRIO NA FL. Nº 003 E
AUTORIZO NA FL.005, PROCESSO Nº 14141/2022. LEI Nº 146
DE 22/10/1999.
REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS DE
PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA
JURÍDICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE
2022 ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME
OFÍCIO Nº 1778/2022, FORMULÁRIO NA FL. Nº 003 E
AUTORIZO NA FL.005, PROCESSO Nº 14139/2022. LEI Nº 146
DE 22/10/1999.
REFERENTE AO PASEP, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE
2022 2022.
REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA NO MES DE NOVEMBRO DE
2022 2022.
REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA NO MES DE NOVEMBRO DE
2022 2022.
REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA (RT) NO MES DE NOVEMBRO
2022 pg 2022.
REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA NO MES DE NOVEMBRO DE
202 2022.
REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA NO MES DE NOVEMBRO DE
2022 2022.
REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA (RT) NO MES DE NOVEMBRO
2022 pg 2022.
Resíduo salarial referente solicitação nas fls. 02, calculado nas
fis. 005 , periodo de 01/02/2017 a 01/07/2018, fis. 008, periodo
2022 ge 01/07/2018 a 20/11/2018 e fis.010 de 20/11/2018 a
31/12/2020.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
RELATIVO A COMPLEMENTAR DE OUTUBRO DE 2022.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EFETIVOS, RELATIVO A COMPLEMENTAR DE OUTUBRO.
4.000,00 100
4.000,00 100
35.878,24 100
5.549,58 100
1.942,24 100
2.209,43 100
490,10 100
4.482,70 100
1.648,90 100
253,87 100
12.409,99 100
1.437,82 100
Descrição da Aplicação
RECURSOS DO TESOURO -
RECURSOS DO TESOURO -
RECURSOS DO TESOURO -
RECURSOS DO TESOURO -
RECURSOS DO TESOURO -
RECURSOS DO TESOURO -
RECURSOS DO TESOURO -
RECURSOS DO TESOURO -
RECURSOS DO TESOURO -
RECURSOS DO TESOURO -
RECURSOS DO TESOURO -
RECURSOS DO TESOURO -
RECURSOS DO TESOURO
((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
RT
-RT
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
FOLHA DE PAGAMENTO 712
FOLHA DE PAGAMENTO 712
FOLHA DE PAGAMENTO 712
FOLHA DE PAGAMENTO 72
FOLHA DE PAGAMENTO 72
FOLHA DE PAGAMENTO 712
FOLHA DE PAGAMENTO 712
FOLHA DE PAGAMENTO 712
FOLHA DE PAGAMENTO n2
FOLHA DE PAGAMENTO 712
FOLHA DE PAGAMENTO 72
FOLHA DE PAGAMENTO nz
FOLHA DE PAGAMENTO 72
FOLHA DE PAGAMENTO 712
FOLHA DE PAGAMENTO 72
FOLHA DE PAGAMENTO 712
FOLHA DE PAGAMENTO 72
FOLHA DE PAGAMENTO 72
FOLHA DE PAGAMENTO 712
FOLHA DE PAGAMENTO nz
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
4038
4038
4038
4038
4038
4038
4038
4038
4038
4038
4038
4038
4038
4038
4038
4053
4055
4055
Liquidação.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EFETIVOS, RELATIVO A COMPLEMENTAR DE OUTUBRO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE
2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE
2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE
2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE
2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE
2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE
2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE
2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE
2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE
2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE
2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE
2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE
2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE
2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE
2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE
2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE
2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE
2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
(CONSELHO TUTELAR).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE
2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE
2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
1.440,10 100
1.565,37 100
277.687,63 100
123.875,85 100
6.279,28 100
28.563,44 100
48.516,94 100
1.559,92 100
599.687,58 100
272.297,29 100
45.001,51 100
6.338,00 100
445,75 100
92,41 100
13.894,38 100
1.231,73 100
897,17 100
1.066,56 100
810,14 100
6.289,66 100
Descrição da Aplicação
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - R1
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
(Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2022
Número Ano
Liquidação
(Cód. Fonte [Descrição da Aplicação
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE
FOLHA DE PAGAMENTO 72 202 4055 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 398.537,87 100 RECURSOS DO TESOURO - RT
FOLHA DE PAGAMENTO nº 202 s0ss 2022 di plo je a OMNI ÃO, 2.587,79 100 RECURSOS DO TESOURO - RT
FOLHA DE PAGAMENTO n2 202 4055 2022 dd CRETA IATE TRAD 168,14 100 RECURSOS DO TESOURO - RT
FOLHA DE PAGAMENTO mn 2» s0ss 2022 is A A DENTO TAS ÇÃO 27.563,17 100 RECURSOS DO TESOURO - RT
FOLHA DE PAGAMENTO 72 202 4055 2022 E pl ip INST 1.862,00 100 RECURSOS DO TESOURO - RT
FOLHA DE PAGAMENTO 72 2x s0ss 202 oo TO pn nada 2.550,00 100 RECURSOS DO TESOURO - RT
FOLHA DE PAGAMENTO mn 2» 4055 2022 Ps San E NTO EMINETRAÇÃO. 1.024,65 100 RECURSOS DO TESOURO - RT
FOLHA DE PAGAMENTO 1219 2022 “079 202 pg EA CEE O A ORIMETNÇÃO 1.656,76 100 RECURSOS DO TESOURO - RT *
FOLHA DE PAGAMENTO 219 202 4079 2022 DE DA Ena PR MENTO FE et 2.087,89 100 RECURSOS DO TESOURO - RT
Referente aquisição de Vale Transporte (Educação), no
Br 22 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 1028 2022 2 3690 2022 exercício de 2022. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 2.903,50 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
o! REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE
2372 22 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 1138 2022 1 3694 2022 (EDUCAÇÃO) NO MES te NOVEMBRO DE 2022. 124.071,00 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( ENSINO
2395 22 FOLHA DE PAGAMENTO n1 202 2 3627 2022 FUNDAMENTAL), RELATIVO À pita EAfEIS Ea] 2.023,57 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
DE 2022.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( ENSINO
2398 22 FOLHA DE PAGAMENTO nº 202 24 3831 2022 FUNDAMENTAL), RELATIVO A COMPLEMENTAR DE OUTUBRO. 7.278,92 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2398 22 FOLHA DE PAGAMENTO 135 202 2 3832 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO( 03 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
ED.INF.-CRECHE), RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2022. na
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO(
2398 22 FOLHA DE PAGAMENTO um 202 2 3834 2022 ED, INF.-PRÉ-ESCOLA), RELATIVO À COMPLEMENTAR DE 568,60 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
OUTUBRO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO
2399 22 FOLHA DE PAGAMENTO mn 202 25 3839 2022 FUNDAMENTAL), RELATIVO À NO a, 2.178,80 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA
2399 22 FOLHA DE PAGAMENTO u3s 202 3 3840 2022 ED. INF.-CRECHE), RELATIVO À pueden 1.509,59 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
OUTUBRO DE 2022.
LJ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) cu (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA f
Relação de Pagamentos f
E Recurso o
Liquidação Valor
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(
2399 22. FOLHA DE PAGAMENTO 168 202 1 3848 2022 ED INF-CRECHE), RELATIVO À COMPLEMENTA DE 221,21101 RECURSOS DO TESOURO - RT
OUTUBTO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ
2399 22 FOLHA DE PAGAMENTO um 202 3 3841 2022 EO INF-PRÉ-ESCOLA), RELATIVO À COMEM Ea DE 1.024,67 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
OUTUBRO DE 2022.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(JOVENS E
2399 22 FOLHA DE PAGAMENTO nº 2» 7 3842 2022 ADULTOS/ENS ESPECIAL), RELATIVO A COMPLEMENTAR DE 782,58 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
2022.
REFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( ENSINO
2400 22 FOLHA DE PAGAMENTO nº 202 26 3843 2022 FUNDAMENTAL), RELATIVO À COMPLEMENTARES OUTUBRO 79.821,93 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
DE 2022.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(
2400 22 FOLHA DE PAGAMENTO 1168 2022 2 3849 2022 ED. INF..CRECHE), RELATIVO A COMPLEMENTAR DE 19.318,70 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
OUTUBRO DE 2022.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA(
2400 22 FOLHA DE PAGAMENTO um 202 4 38% 2022 Ep. INF..PRÉ-ESCOLA), RELATIVO À MPeEN EN DE 2.892,66 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
OUTUBRO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2400 22 FOLHA DE PAGAMENTO 169 202 1 3850 202 EDINE PRE ESTO RELATIVO À COMBINE DE 25.530,40 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
OUTUBRO DE 2022
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ
2400 22 FOLHA DE PAGAMENTO n8 20» 3 3845 2022 ED INF.JOVENS E ADULTOS/EJA), RELATIVO pa 2.191,83101 RECURSOS DO TESOURO - RT
COMPLEMENTAR DE OUTUBRO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(JOVENS E
2400 22 FOLHA DE PAGAMENTO n9 202 8 3846 2022 ADULTOS/ENS. ESPECIAL), RELATIVO A COMPLEMENTAR DE 5.512,78 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
2022.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE
2446 22 PREVI - MANGARATIBA us 202 2 3721 2022 PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022 DA SECRETARIA 229.615,38 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE
PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022 DA SECRETARIA
2446 22 PREVI - MANGARATIBA t142 202 2 3722 2022 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE). 45.251,82 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE
PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022 DA SECRETARIA
2446 22 PREVI - MANGARATIBA 1143 2022 2 373 2022 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ 98.419,55 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
ESCOLA).
DI ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
Pagamento
2446
2446
2449
2449
2449
2449
2449
2489
2489
2489
2504
2504
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
22 PREVI - MANGARATIBA
1144
22 PREVI - MANGARATIBA 1145
22 PREVI - MANGARATIBA 1141
22 PREVI - MANGARATIBA 1142
22 PREVI - MANGARATIBA 1143
22 PREVI - MANGARATIBA 1144
22 PREVI - MANGARATIBA 1145
22 PREVI - MANGARATIBA 1141
22 PREVI - MANGARATIBA 1142
22 PREVI - MANGARATIBA 1143
2022 PREVI - MANGARATIBA 1141
2022 PREVI - MANGARATIBA 1142
FOLHA DE PAGAMENTO 71
2022
2022
2022
2022
“202
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2
3724
3725
3715
3716
3718
3719
3720
3873
3874
3875
3876
3877
3827
Liquidação
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE
PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022 DA SECRETARIA
2022 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E
ADULTOS - EJA).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE
2022 PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE
2022 PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE
PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022 DA SECRETARIA
2022 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE
PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022 DA SECRETARIA —
2022 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ
ESCOLA).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE
PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022 DA SECRETARIA
2022 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E
ADULTOS - EJA).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE
2022 PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA
2022 COMPLEMENTAR DE OUTUBRO DE 2022 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA
COMPLEMENTAR DE OUTUBRO DE 2022 DA SECRETARIA
2022 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA
COMPLEMENTAR DE OUTUBRO DE 2022 DA SECRETARIA
2022 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ
ESCOLA).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA
2022 COMPLEMENTAR DE OUTUBRO DE 2022 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA
COMPLEMENTAR DE OUTUBRO DE 2022 DA SECRETARIA
2022 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( ENSINO
2022 FUNDAMENTAL), RELATIVO A COMPLEMENTAR DE OUTUBRO
DE 2022.
5.203,85 101
8.505,18 101
79.461,76 101
7.751,46 101
13.812,64 101
8.542,65 101
1.401,59:101
237,83 101
92,86 101
404,77 101
212,62 101
58,22 101
172,83 101
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
sta PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
a ' Relação de Pagamentos
agua
Exercício de 2022
— Recurso
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( ENSINO
FOLHA DE PAGAMENTO nº 202 3831 2022 FUNDAMENTAL), RELATIVO À COMPRE NE DE CUT. 133,47 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( ENSINO
FOLHA DE PAGAMENTO mo 22 3831 2022 FUNDAMENTAL), RELATIVO A COMPLEMENTAR DE OUTUBRO. 212,62 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
FOLHA DE PAGAMENTO 135º 202 3832 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO( 58,22 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
ED.INF.-CRECHE), RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2022.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO(
FOLHA DE PAGAMENTO ua 2» 3834 2022 ED INF -PRÉ-ESCOLA), RELATIVO À Ep DE 13,48 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
OUTUBRO,
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE
FOLHA DE PAGAMENTO 711º 202 4039 2022 Erro SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( ENSINO 36.873,96 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE
FOLHA DE PAGAMENTO mn 202 4039 202 Pope ENO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( ENSINO 12.359,38 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE
FOLHA DE PAGAMENTO 71º 202 4039 2022 ms DA EEN TARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( ENSINO 93,58 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
INDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE
FOLHA DE PAGAMENTO 711 2022 4039 2022 Fipe MENTAL MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( ENSINO 439,49 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
INDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE
FOLHA DE PAGAMENTO n1 202 “039 2022 Fr MENTA, 'ARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( ENSINO 404,82 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
INDAMI .
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE
FOLHA DE PAGAMENTO 71º 202 4039 2022 2022, DA ENTAO 'ARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( ENSINO 81.839,88 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE
FOLHA DE PAGAMENTO n1 202 4039 2022 2022, EA 'ARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( ENSINO 62.930,11 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
FUND) .
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE
FOLHA DE PAGAMENTO nº 202 4039 2022 2022, es ASIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( ENSINO 2.469,33 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE
FOLHA DE PAGAMENTO 71 2022 4039 2022 CONANENTADO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( ENSINO 570,00 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
L).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE
FOLHA DE PAGAMENTO 71º 202 4039 2022 Pepê MENTA O MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( ENSINO 762,51 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
ul 4
DI ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2022
Pagamento
Autorização
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE
FOLHA DE PAGAMENTO zm 2022 4039 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( ENSINO s7381101 RECURSOS DO TESOURO - RT
FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE
FOLHA DE PAGAMENTO 718 2022 4043 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( 4.043,41 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
ED.INF.JOVENS E ADULTOS/EJA).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE
FOLHA DE PAGAMENTO ns 202 4043 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 622,73 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
ED.INF.JOVENS E ADULTOS/EJA).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE
FOLHA DE PAGAMENTO n8 202 4043 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( 70,50101 RECURSOS DO TESOURO - RT
ED. INF.JOVENS E ADULTOS/EJA).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE T
FOLHA DE PAGAMENTO n8 2022 4043 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( 514,61 101 RECURSOS DO TESOURO - Rº
ED.INF.JOVENS E ADULTOS/EJA). .
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE a
FOLHA DE PAGAMENTO ns 202 4043 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( 8.542,65 101 RECURSOS DO TESOURO - Rº
ED.INF.JOVENS E ADULTOS/EJA).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE
FOLHA DE PAGAMENTO ns 202 4043 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( 11.775,38 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
ED.INF.JOVENS E ADULTOS/EJA).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE
FOLHA DE PAGAMENTO 718 2022 4043 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( 163,54 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
ED.INF.JOVENS E ADULTOS/EJA).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE
FOLHA DE PAGAMENTO 718 2022 4043 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( 1.719,34 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
ED.INF.JOVENS E ADULTOS/EJA).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE =
FOLHA DE PAGAMENTO zm 202 4054 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( ENSINO 391,00 101 RECURSOS DO TESOURO - Ri
FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE
FOLHA DE PAGAMENTO mn 202 4054 2022 2022, DA ANA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( ENSINO 70.872,43 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE
FOLHA DE PAGAMENTO n1 202 4054 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( ENSINO 1.009,12 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE
FOLHA DE PAGAMENTO mn 22» 4054 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( ENSINO 114,00 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
FUNDAMENTAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE n
FOLHA DE PAGAMENTO 1224 202 “088 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( 8.558,89 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
ED.INF.-PRÊ-ESCOLA).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE e
FOLHA DE PAGAMENTO 24 202 4088 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( 2.207,91 101 RECURSOS DO TESOURO -
ED.INF.-PRÉ-ESCOLA).
EI ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercício de 2022
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
FOLHA DE PAGAMENTO 1224 202 4088 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( 40,80 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
ED.INF.-PRÊ-ESCOLA).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
FOLHA DE PAGAMENTO uz 202 4088 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( 13.627,26 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
ED.INF.-PRÊ-ESCOLA).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
FOLHA DE PAGAMENTO 1224 202 4088 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( 11.202,26 101 RECURSOS DO TESOURO -
ED.INF.-PRÊ-ESCOLA). E si
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
FOLHA DE PAGAMENTO 1224 2022 4088 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( 372,24 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
ED.INF.-PRE-ESCOLA).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
FOLHA DE PAGAMENTO 1224 202 4088 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( 76,00 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
ED.INF.-PRÊ-ESCOLA).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
FOLHA DE PAGAMENTO 1224 2022 4088 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( 767,27 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
ED.INF.-PRÊ-ESCOLA).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE
FOLHA DE PAGAMENTO 719 202 4044 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(JOVENS E 495,75 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
ADULTOS/ENS.ESPECIAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE
FOLHA DE PAGAMENTO 719 202 4044 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(JOVENS E 971,13 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
ADULTOS/ENS.ESPECIAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE
FOLHA DE PAGAMENTO n9 202 4044 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(JOVENS E 1.401,59 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
ADULTOS/ENS.ESPECIAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE
FOLHA DE PAGAMENTO 719 2022 4044 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(JOVENS E 762,35 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
ADULTOS/ENS.ESPECIAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE
FOLHA DE PAGAMENTO 719 2022 4044 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(JOVENS E 140,21 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
ADULTOS/ENS.ESPECIAL).
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE
2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DA
FOLHA DE PAGAMENTO 22 202 4087 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( EDINF. CRECHE) 5.767,29 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE
2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DA
FOLHA DE PAGAMENTO 22 2» 4087 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( RREO 454,99 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE
2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO., DA
FOLHA DE PAGAMENTO mm 2» 4087 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( DN -cREeH, 75,68 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
ria PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercício de 2022
Pagamento
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE
2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO., DA
FOLHA DE PAGAMENTO nz 202 4087. 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( ED.INF.-CRECHE). 7.576,18 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE
2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. DA
2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( ED. INF.-CRECHE). 1.771,37 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
FOLHA DE PAGAMENTO 1222 2022 4087
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE
2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO., DA
FOLHA DE PAGAMENTO 122 202 4087 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( ED.INF.-CRECHE). 202,96 101 RECURSOS DO TESOURO - RT
Contratação de Empresa para locação de caminhões e
máquinas com motorista/operador, combústivel e demais
KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS insumos para atender as necessidades da Secretaria Municipal
2376 a de Serviços Públicos e Transportes em todos os Distritos do
22 LTDA 965 2022 2 370 2022 Munleípio de Mangaratiba - RJ. 10 Termo Aditivo ao Contrato 132.715,11 111 OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS
nº 020/2021.
REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO
2426 AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AQ EXERCÍCIO DE
2 DOR), Sm 8 3813 2022 2022, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 442.164,14 117 Contitbilção n/Csteio do Serviga de
Tuminação Pública - COSIP
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA "REVITALIZAÇÃO DA
ORLA DA PRAIA DO CENTRO DE MANGARATIBA-RJ”, E
CONFORME CONTRATO Nº 0954/2021, CONCERNENTE À
2357 22 TRZ ENGENHARIA EIRELI 269 2022 6 3684 2022 LICITAÇÃO Nº 001/2021, NA MODALIDADE CONCORRENCIA E 232.859,81 121 RECURSO UNIÃO
2º TERMO DE APOSTILAMENTO DE RETIFICAÇÃO
CONTRATUAL. REFERENTE A 5º MEDIÇÃO.
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA "REVITALIZAÇÃO DA
ORLA DA PRAIA DO CENTRO DE MANGARATIBA-RI",
2357 22 TRZ ENGENHARIA EIRELI 270 2022 1 3685 2022 CONFORME CONTRATO No 0954/2021, CONCERNENTE À 28.996,01 121 RECURSO UNIÃO
LICITAÇÃO Nº 001/2021, NA MODALIDADE CONCORRENCIA E
2º TERMO DE APOSTILAMENTO DE RETIFICAÇÃO
CONTRATUAL. REFERENTE A 5º MEDIÇÃO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4888/2019 - REFERENTE A
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO
GARRA RIO TNOÚ eonbicoE DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, BEM COMO O
SSTRIA, FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSARIOS, PARA
SERVIÇOS LTDA ME di 8 Mm ATENDER AS NECECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL Piva ga Soa ERAS
DE SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES, CONTRATO DE Nº
024/2019, PREGAO PRESENCIAL Nº 025/2019. RELATIVO AO
MES DE SETEMBRO DE 2022.
((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
E
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
BARRA RIO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA ME
INSTITUTO BRASILEIRO DE PLANEJ. E
GESTÃO - IBPG.
VITÓRIA CONSTRUTORA E COMÉRCIO
LTDA
INSTITUTO BRASILEIRO DE PLANEJ, E
GESTÃO - IBPG.
VITÓRIA CONSTRUTORA E COMÉRCIO
LTDA
((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso
627
940
940
2022
2022
2022
2022
2022
3123
357
3124
776
3379
Liquidação
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4888/2019 - REFERENTE A
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO
DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, BEM COMO O
2022 FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSARIOS, PARA
ATENDER AS NECECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES, CONTRATO DE Nº
024/2019, PREGAO PRESENCIAL Nº 025/2019.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO
TÉCNICO-TIBUTÁRIO À EQUIPE MUNICIPAL, VISANDO O
LEVANTAMENTO DE DADOS, A ANÁLISE DE CONFORMIDADE,
A CONFERÊNCIA E O ACOMPANHAMENTO DAS INFORMAÇÕES
2022 ECONÔMICO-FISCAIS PARA A CORRETA APURAÇÃO DOS
VALORES ADICIONADOS A PARTIR DO ANO-BASE DE 2020,
COM VISTAS AO CÁLCULO DO IPM-ICMS DOS ANOS
SEGUINTES, CONFORME CONTRATO Nº 073/2021, PREGÃO
PRESENCIAL Nº 037/2021. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE
2022.
PROCESSO Nº 15041/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO,
RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS, RUAS E MEIOS-FIOS EM
DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE
2022 MANGARATIBA-RI, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO
CONTRATO Nº 031/2020. Adequação orçamentaria do recurso -
empenho nº 371/22. RELATIVO AO PERÍODO DE 15/07 A
14/08/2022.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
PRESTAÇÃO DE SERVI DE ASSESSORAMENTO
TECNICO-TIBUTÁRIO Á EQUIPE MUNICIPAL, VISANDO O
LEVANTAMENTO DE DADOS, A ANÁLISE DE CONFORMIDADE,
A CONFERÊNCIA E O ACOMPANHAMENTO DAS INFORMAÇÕES
2022 ECONÔMICO-FISCAIS PARA A CORRETA APURAÇÃO DOS
VALORES ADICIONADOS A PARTIR DO ANO-BASE DE 2020,
COM VISTAS AO CÁLCULO DO IPM-ICMS DOS ANOS q
SEGUINTES, CONFORME CONTRATO Nº 073/2021, PREGÃO
PRESENCIAL Nº 037/2021. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO
DE 2022.
PROCESSO Nº 15041/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO,
RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS, RUAS E MEIOS-FIOS EM
DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE
2022 MANGARATIBA-RJ, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO
CONTRATO Nº 031/2020. Adequação orçamentaria do recurso -
empenho nº 371/22. RELATIVO AO PERÍODO DE 15/08 A
10/09/2022.
-851.923,13 131
403.355,55 131
-389.396,50 131
-491.685,09 131
-137.483,44 131
Exercicio de 2022
Descrição da Aplicação
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
= 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercício de 2022
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA À
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO
TÉCNICO-TIBUTÁRIO À EQUIPE MUNICIPAL, VISANDO O
LEVANTAMENTO DE DADOS, A ANÁLISE DE CONFORMIDADE,
A CONFERÊNCIA E O ACOMPANHAMENTO DAS INFORMAÇÕES
INSTITUTO BRASILEIRO DE PLANEJ. E HD 1161 2022 ECONÔMICO-FISCAIS PARA A CORRETA APURAÇÃO DOS «ada ses o 7itat
GESTÃO: IBRG. VALORES ADICIONADOS A PARTIR DO ANO-BASE DE 2020, pi
COM VISTAS AO CÁLCULO DO IPM-ICMS DOS ANOS
SEGUINTES, CONFORME CONTRATO Nº 073/2021, PREGÃO
|Descrição da Aplicação
ww
ROYALTIES
PRESENCIAL Nº 037/2021. RELATIVO AO MES DE MARÇO DE
2022.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE ASSESSORAMENTO
TÉCNICO-TIBUTÁRIO Á EQUIPE MUNICIPAL, VISANDO O
LEVANTAMENTO DE DADOS, A ANÁLISE DE CONFORMIDADE,
A CONFERÊNCIA E O ACOMPANHAMENTO DAS INFORMAÇI
INSTITUTO BRASILEIRO DE PLANES. E » 202» q 1723 2022 ECONÔMICO-FISCAIS PARA A CORRETA APURAÇÃO DOS 2aoas at
GESTÃO - IBPG. VALORES ADICIONADOS A PARTIR DO ANO-BASE DE 2020, o
COM VISTAS AO CÁLCULO DO IPM-ICMS DOS ANOS
SEGUINTES, CONFORME CONTRATO Nº 073/2021, PREGÃO
PRESENCIAL Nº 037/2021. RELATIVO AO MES DE ABRIL DE
2022.
ROYALTIES
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4888/2019 - REFERENTE A
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO
BARRA RIO INDÚSTRIA, COMÉI DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, BEM COMO O
SERVIÇOS LTDA ME ss s27 — 2022 2 2508 2022 FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSARIOS, PARA -116.711,39 131 ROYALTIES
ATENDER AS NECECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES, CONTRATO DE Nº
024/2019, PREGAO PRESENCIAL Nº 025/2019.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA À
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO
TÉCNICO-TIBUTÁRIO À EQUIPE MUNICIPAL, VISANDO O
LEVANTAMENTO DE DADOS, A ANÁLISE DE CONFORMIDADE,
A e A CONFERÊNCIA E O ACOMPANHAMENTO DAS INFORMAÇÕES
sTITU . ECONÔMICO-FISCAIS PARA A CORRETA APURAÇÃO DOS 4
GESTÃO - IBPG. ii PE 5 0 O VA ORES ADICIONADOS A PARTIR DO ANO-BASE DE 2020, fi do PONALTIES:
COM VISTAS AO CÁLCULO DO IPM-ICMS DOS ANOS
SEGUINTES, CONFORME CONTRATO Nº 073/2021, PREGÃO
PRESENCIAL Nº 037/2021, RELATIVO AQ MES DE MAIO DE
2022.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO
TÉCNICO-TIBUTÁRIO Á EQUIPE MUNICIPAL, VISANDO O
LEVANTAMENTO DE DADOS, A ANÁLISE DE CONFORMIDADE,
A CONFERÊNCIA E O ACOMPANHAMENTO DAS INFORMAÇÕES
INSTITUTO BRASILEIRO DE PLANEJ, E 30 202 6 2370 2022 ECONÔMICO-FISCAIS PARA A CORRETA APURAÇÃO DOS -507.489,55 131
SESTÃO - 1BPG. VALORES ADICIONADOS A PARTIR DO ANO-BASE DE 2020, a
COM VISTAS AO CÁLCULO DO IPM-ICMS DOS ANOS
SEGUINTES, CONFORME CONTRATO Nº 073/2021, PREGÃO
PRESENCIAL Nº 037/2021. RELATIVO AO MES DE JUNHO DE
2022.
ROYALTIES
((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pegamento-Empenho-Ano = 2021)
Pagamento
Autorização
Número Jano | lano [Nome === mess] ú
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Credor
INSTITUTO BRASILEIRO DE PLANEJ. E 3
GESTÃO - IBPG.
INSTITUTO BRASILEIRO DE PLANEJ. E 30
GESTÃO - IBPG.
BARRA RIO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA ME 627
INSTITUTO BRASILEIRO DE PLANEJ, E 30
GESTÃO - IBPG.
TIPLAN - CONSULTORIA E SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA sn
2022
2022
2022
2022
2022
2710
2434
3393
3519
2
Pi
Z
A
022
022
022
022
Liquidação
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO
TÉCNICO-TIBUTÁRIO À EQUIPE MUNICIPAL, VISANDO O
LEVANTAMENTO DE DADOS, A ANÁLISE DE CONFORMIDADE,
A CONFERÊNCIA E O ACOMPANHAMENTO DAS INFORMAÇÕES
ECONÔMICO-FISCAIS PARA A CORRETA APURAÇÃO DOS
VALORES ADICIONADOS A PARTIR DO ANO-BASE DE 2020,
COM VISTAS AO CÁLCULO DO IPM-ICMS DOS ANOS
SEGUINTES, CONFORME CONTRATO Nº 073/2021, PREGÃO
PRESENCIAL Nº 037/2021. RELATIVO AO MES DE JULHO DE
2022.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO
TÉCNICO-TIBUTÁRIO Á EQUIPE MUNICIPAL, VISANDO O
LEVANTAMENTO DE DADOS, A ANÁLISE DE CONFORMIDADE,
A CONFERÊNCIA E O ACOMPANHAMENTO DAS INFORMAÇÕES
ECONÔMICO-FISCAIS PARA A CORRETA APURAÇÃO DOS
VALORES ADICIONADOS A PARTIR DO ANO-BASE DE 2020,
COM VISTAS AO CÁLCULO DO IPM-ICMS DOS ANOS
SEGUINTES, CONFORME CONTRATO Nº 073/2021, PREGÃO
PRESENCIAL Nº 037/2021. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE
AGOSTO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4888/2019 - REFERENTE A
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO
DA REDE DE ILUMINACAO PÚBLICA, BEM COMO O
FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSARIOS, PARA
ATENDER AS NECECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES, CONTRATO DE Nº
024/2019, PREGAO PRESENCIAL Nº 025/2019. RELATIVO AO
PERÍODO DE 01/06 A 18/06/2022.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO
TÉCNICO-TIBUTÁRIO À EQUIPE MUNICIPAL, VISANDO O
LEVANTAMENTO DE DADOS, A ANÁLISE DE CONFORMIDADE,
A CONFERÊNCIA E O ACOMPANHAMENTO DAS INFORMAÇÕES
ECONÔMICO-FISCAIS PARA A CORRETA APURAÇÃO DOS
VALORES ADICIONADOS A PARTIR DO ANO-BASE DE 2020,
COM VISTAS AO CÁLCULO DO IPM-ICMS DOS ANOS
SEGUINTES, CONFORME CONTRATO Nº 073/2021, PREGÃO
PRESENCIAL Nº 037/2021. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO
DE 2022.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº9412/2019. REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE
ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUUNICIPAIS COM MODELO
INTERNET, ABRANGENDO NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS
ELETRÔNICOS COM IMPLANTAÇÃO INCLUSA, EM
ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO,
CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 064/2019
- PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2019. RELATIVO AO MES DE
SETEMBRO DE 2022.
Pago Cód, Fonte
-456.029,12 131
420.797,61 131
-138.285,85 131
-503.351,37 131
51.660,00 131
Exercício de 2022
Descrição da Aplicação
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
DD ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercício de 2022
Pagamento Ordem da Pagamento
—— Recurso
PROCESSO ADM.3207/2021. REFERENTE A AQUISIÇÃO
EVENTUAL DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS
AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL
CARBRASIL AUTO PECAS LTDA 299 2022 3; 998 2022 pe TRANSPORTES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO -125.306,83 131 ROYALTIES
Nº 044/2021, PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 026/2021, OFÍCIO
Nº 141/2022.
PROCESSO ADM 3207/2021. REFERENTE A AQUISIÇÃO
EVENTUAL DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS
AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL
CARBRASIL AUTO PECAS LTDA 299 2022 4 999 2022 DE TRANSPORTES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO -121.339,84 131 ROYALTIES
Nº 044/2021, PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 026/2021, OFÍCIO
Nº 141/2022.
PROCESSO ADM.3207/2021. REFERENTE A AQUISIÇÃO
EVENTUAL DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS
AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL
CARBRASIL AUTO PECAS LTDA 299 2022 1 666 2022 pg TRANSPORTES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO -96.893,04 131 ROYALTIES
Nº 044/2021, PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 026/2021, OFÍCIO
Nº 141/2022.
PROCESSO ADM 3207/2021. REFERENTE A AQUISIÇÃO
EVENTUAL DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS
AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL
CARBRASIL AUTO PECAS LTDA 299 2022 2 857 2022 DE TRANSPORTES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO -154.029,12 131 ROYALTIES
Nº 044/2021, PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 026/2021, OFÍCIO
Nº 141/2022.
PROCESSO ADM.3207/2021. REFERENTE A AQUISIÇÃO
EVENTUAL DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS
AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL
CARBRASIL AUTO PECAS LTDA 29 202 10 1580 2022 DE TRANSPORTES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO “79.093,60 131 ROYALTIES
Nº 044/2021, PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 026/2021, OFÍCIO
No 141/2022.
PROCESSO ADM.3207/2021. REFERENTE A AQUISIÇÃO
EVENTUAL DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS
AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL
CARBRASIL AUTO PECAS LTDA 29 2022 5 1572 | 2022 DE TRANSPORTES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO -15.788,78'131 ROYALTIES
Nº 044/2021, PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 026/2021, OFÍCIO
No 141/2022.
PROCESSO ADM 3207/2021. REFERENTE A AQUISIÇÃO
EVENTUAL DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS
AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL
CARBRASIL AUTO PECAS LTDA 299 2022 6 157% 2022 DE TRANSPORTES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO -88.826,32 131 ROYALTIES
Nº 044/2021, PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 026/2021, OFÍCIO
Nº 141/2022.
PROCESSO ADM.3207/2021. REFERENTE A AQUISIÇÃO
EVENTUAL DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS
AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL
CARBRASIL AUTO PECAS LTDA 299 2022 7 1577 2022 pe TRANSPORTES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO -32.091,83 131 ROYALTIES
Nº 044/2021, PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 026/2021, OFÍCIO
Nº 141/2022.
LI ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Liquidação
PROCESSO ADM.3207/2021, REFERENTE A AQUISIÇÃO
EVENTUAL DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS
AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL
CARBRASIL AUTO PECAS LTDA 8 1578 2022 pe TRANSPORTES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO -8.329,80 131 ROYALTIES
Nº 044/2021, PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 026/2021, OFÍCIO
Nº 141/2022.
PROCESSO ADM.3207/2021. REFERENTE A AQUISIÇÃO
EVENTUAL DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS
AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL
CARBRASIL AUTO PECAS LTDA 299 2022 9 1579 2022 pE TRANSPORTES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO -34.320,78 131 ROYALTIES
Nº 044/2021, PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 026/2021, OFÍCIO
Nº 141/2022.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº9412/2019. REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE
ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUUNICIPAIS COM MODELO
INTERNET, ABRANGENDO NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS
TIPLAN - CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ELETRÔNICOS COM IMPLANTAÇÃO INCLUSA, EM F
INFORMÁTICA sr am ! O IMENTO AS ECN pç AN MUNICÍPIO, PARA NO Lai PRATES
CONFORME CONSTA NO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO
Nº 064/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2019. RELATIVO
AO MES DE JANEIRO DE 2022.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO
MANUAL, LIMPEZA DE PRAIAS, ROÇADA MECANIZADA,
CAPINA MANUAL, PODA DE ARVORES, LIMPEZA DE GALERIAS
DE AGUAS PLUVIAIS E REDE DE ESGOTO E PINTURA DE MEIO
ED SERVE EMPREENDIMENTOS es 202 1 515 2022 FIO, CONFORME 1º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO «1.116.692,83 131 ROYALTIES
CONTRATO Nº 035/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2020.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2295/2020. RELATIVO AO
MES DE JANEIRO DE 2022.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO
MANUAL, LIMPEZA DE PRAIAS, ROÇADA MECANIZADA,
CAPINA MANUAL, PODA DE ÁRVORES, LIMPEZA DE GALERIAS
KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS O, CONORME EMO E PRORROGAÇÃO RO ss
á , O ME 1º TERMO DI E
LIDA ss 202 2 dm dar 2620, PREGÃO PRESENCIAL No 013/2020, 1.120.595,62 131 ROYALTIES
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2295/2020.
RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº9412/2019. REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE
ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUUNICIPAIS COM MODELO
INTERNET, ABRANGENDO NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS
ELETRÔNICOS COM IMPLANTAÇÃO INCLUSA, EM a
a es ' a ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO, SL660/00 SÉ FvAL TES
CONFORME CONSTA NO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO
Nº 064/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2019. RELATIVO
AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.
TIPLAN - CONSULTORIA E SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA
((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
| Autorização |
I((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Ordem da Pagamento
KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS
LTDA
TIPLAN - CONSULTORIA E SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA
KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS
LTDA
TIPLAN - CONSULTORIA E SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA
KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS
LTDA
TIPLAN - CONSULTORIA E SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA
31
Ei!
88
31
2022
2022
2022
2022
2022
2022
1205
1561
1718
1875
2661
2236
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO
MANUAL, LIMPEZA DE PRAIAS, ROÇADA MECANIZADA,
CAPINA MANUAL, PODA DE ÁRVORES, LIMPEZA DE GALERIAS
DE ÁGUAS PLUVIAIS E REDE DE ESGOTO E PINTURA DE MEIO
2022 FIO, CONFORME 1º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO “1.119.690,45 131
CONTRATO Nº 035/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2020.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2295/2020. RELATIVO AO
MES DE MARÇO DE 2022.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº9412/2019. REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE
ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUUNICIPAIS COM MODELO
INTERNET, ABRANGENDO NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS
2022 ELETRÔNICOS COM IMPLANTAÇÃO INCLUSA, EM — 51.660,00 131
ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO, '
CONFORME CONSTA NO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO
Nº 064/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2019. RELATIVO
AO MES DE MARÇO DE 2022.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO
MANUAL, LIMPEZA DE PRAIAS, ROÇADA MECANIZADA,
CAPINA MANUAL, PODA DE ÁRVORES, LIMPEZA DE GALERIAS
DE ÁGUAS PLUVIAIS E REDE DE ESGOTO E PINTURA DE MEIO
2022 FIO, CONFORME 1º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO “1.118.990,73 131
CONTRATO Nº 035/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2020.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2295/2020. RELATIVO AO
PERÍODO 01/04 A 30/04/2022.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº9412/2019. REFERENTE À
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE
ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUUNICIPAIS COM MODELO
INTERNET, ABRANGENDO NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS
ELETRÔNICOS COM IMPLANTAÇÃO INCLUSA, EM — a
ae ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO, E
CONFORME CONSTA NO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO
Nº 064/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2019. RELATIVO
AO MES DE ABRIL DE 2022.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO
MANUAL, LIMPEZA DE PRAIAS, ROÇADA MECANIZADA,
CAPINA MANUAL, PODA DE ÁRVORES, LIMPEZA DE GALERIAS
DE ÁGUAS PLUVIAIS E REDE DE ESGOTO E PINTURA DE MEIO
2022 FIO, CONFORME 1º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO -350.131,93 131
CONTRATO Nº 035/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2020.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2295/2020. RELATIVO AO
MES DE JULHO DE 2022.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº9412/2019. REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE
ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUUNICIPAIS COM MODELO
INTERNET, ABRANGENDO NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS
ELETRÔNICOS COM IMPLANTAÇÃO INCLUSA, EM — '
a rENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO, E
CONFORME CONSTA NO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO
Nº 064/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2019. RELATIVO
AO MES DE MAIO DE 2022.
Descrição da Aplicação
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
= 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano =2021)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Pagamento
Autorização | Credor
Ordem da Pagamento,
Liquidação
TIPLAN - CONSULTORIA E SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA po E
TELA A EORSUCTORTA E SERVIÇOS DE a 2»
CARBRASIL AUTO PECAS LTDA 9 22
CARBRASIL AUTO PECAS LTDA 9 uz
AV SERV.E EMPREENDIMENTOS 25 wo»
ati SERV.E EMPREENDIMENTOS es 2»
KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS 5 2»
LTDA
2387
3290
226
227
516
3422
726
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº94 12/2019. REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE
ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUUNICIPAIS COM MODELO
INTERNET, ABRANGENDO NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS
2022 ELETRÔNICOS COM IMPLANTAÇÃO INCLUSA, EM
ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO,
CONFORME CONSTA NO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO
Nº 064/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2019. RELATIVO
AO MES DE JUNHO DE 2022.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº9412/2019. REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE
ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUUNICIPAIS COM MODELO
INTERNET, ABRANGENDO NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS
2022 ELETRÔNICOS COM IMPLANTAÇÃO INCLUSA, EM
ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO,
CONFORME CONSTA NO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO
No 064/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2019. REFERENTE
AO MES DE AGOSTO DE 2022.
PROCESSO ADM.3207/2021. REFERENTE A AQUISIÇÃO
EVENTUAL DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS
AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL
2022 DE TRANSPORTES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO
NO 044/2021, PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 026/2021.
PROCESSO ADM 3207/2021. REFERENTE A AQUISIÇÃO
EVENTUAL DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS
AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL
2022 DE TRANSPORTES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO
No 044/2021, PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 026/2021.
Contratação empresa para prestação de serviços de locação de
máquinas e caminhões, para atender necessidades da
Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Transportes, no que
2022 Se refere a manutenção e conservação do Município. Proc.
Administrativo nº 8097/2020, Ata Registro de preços nº
003/2021 - ofício SMSP nº 062/2021.
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.
Processo nº 8097/2020. Contratação de Empresa para locação
de caminhões e máquinas com motorista/operador,
combústivel e demais insumos para atender as necessidades
2022 da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Transportes em
todos os Distritos do Município de Mangaratiba - RJ. 2º Termo
Aditivo ao Contrato nº 020/2021. Relativo ao período de
01/09/2022 a 30/09/2022.
Contratação empresa para prestação de serviços de locação de
máquinas e caminhões, para atender necessidades da
Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Transportes, no que
2022 Se refere a manutenção e conservação do Municipio. Proc.
Administrativo nº 8097/2020, Ata Registro de preços nº
003/2021 - ofício SMSP nº 062/2021.
RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.
-51.660,00 131
-51.660,00 131
-107.630,10 131
-92.251,52 131
-665.566,44 131
-932.112,99 131
-681.793,55 131
Exercicio de 2022
Descrição da Aplicação
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
[D ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021) /
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2022
Epa
Ordem da Pagamento
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO E
DESTINAÇÃO FINALDE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E
DOMICILIARES, RESÍDUOS VOLUMOSOS E RESÍDUOS DE
VARRIÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS, RESÍDUOS
PROVENIENTES DE RETIRADA DE ENTULHOS PRODUZIDO EM
PEQUENAS OBRAS RESIDENCIAIS, DE CAPINA E PODA DE
CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S/A s14 2022 1 2189, 2022ARVORES, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS -99.761,11131 ROYALTIES
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E
TRANSPORTES, EM TODOS OS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE
MANGARATIBA/RI, CONFORME 2º TERMO DE PRORROGAÇÃO
AO CONTRATO Nº 039/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº
006/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16173/2019.
RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO E
DESTINAÇÃO FINALDE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E
DOMICILIARES, RESÍDUOS VOLUMOSOS E RESÍDUOS DE
VARRIÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS, RESÍDUOS
PROVENIENTES DE RETIRADA DE ENTULHOS PRODUZIDO EM
PEQUENAS OBRAS RESIDENCIAIS, DE CAPINA E PODA DE
CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S/A ÁRVORES, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS ROYALTIES
a e 202 ã O O cc Ec IDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E a
TRANSPORTES, EM TODOS OS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE
MANGARATIBA/RJ, CONFORME 2º TERMO DE PRORROGAÇÃO
AO CONTRATO Nº 039/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº
006/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16173/2019.
RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO E
DESTINAÇÃO FINALDE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E
DOMICILIARES, RESÍDUOS VOLUMOSOS E RESÍDUOS DE
VARRIÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS, RESÍDUOS
PROVENIENTES DE RETIRADA DE ENTULHOS PRODUZIDO EM
PEQUENAS OBRAS RESIDENCIAIS, DE CAPINA E PODA DE
ÁRVORES, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS
CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S/A s14 202 3 2950 2022 NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E -191,36 131 ROYALTIES
TRANSPORTES, EM TODOS OS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE
MANGARATIBA/RJ, CONFORME 2º TERMO DE PRORROGAÇÃO
AO CONTRATO Nº 039/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº
006/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16173/2019.
RELATIVO AO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2022.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO E
DESTINAÇÃO FINALDE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E
DOMICILIARES, RESÍDUOS VOLUMOSOS E RESÍDUOS DE
VARRIÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS, RESÍDUOS
PROVENIENTES DE RETIRADA DE ENTULHOS PRODUZIDO EM
PEQUENAS OBRAS RESIDENCIAIS, DE CAPINA E PODA DE
CICLUS AMBIENT; 8 ÁRVORES, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS d ROYALTIES
'AL DO BRASIL S/A 514 2022 4 DS Mc SSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS púBLICOS E 101.793,78 131
TRANSPORTES, EM TODOS OS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE
MANGARATIBA/R], CONFORME 2º TERMO DE PRORROGAÇÃO
AQ CONTRATO Nº 039/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº
006/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16173/2019.
REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2022.
LI ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
Relação de Pagamentos
Pagamentó
CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S/A
TECNO VOLT SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO
E COMÉRCIO DE INOFRMÁTICA E
COMUNICAÇÃO LTDA,
TECNO VOLT SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO
E COMÉRCIO DE INOFRMÁTICA E
COMUNICAÇÃO LTDA.
D] ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
514
2022
2022
2022
2591
3060
Liquidação | e a
Pago |Cód. Fonte Descrição da Aplicação
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO E
DESTINAÇÃO FINALDE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E
DOMICILIARES, RESÍDUOS VOLUMOSOS E RESÍDUOS DE
VARRIÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS, RESÍDUOS
PROVENIENTES DE RETIRADA DE ENTULHOS PRODUZIDO EM
PEQUENAS OBRAS RESIDENCIAIS, DE CAPINA E PODA DE
ÁRVORES, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS 93.158,95 131 ROYALTIES
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E
TRANSPORTES, EM TODOS OS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE
MANGARATIBA/RJ, CONFORME 20 TERMO DE PRORROGAÇÃO
AO CONTRATO Nº 039/2020, PREGÃO PRESENCIAL No
006/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16173/2019.
RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2021 DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE
BELFORD ROXO - RJ, ORIUNDO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 07/0125/2020 PARA CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE KITS DE
MONITORAMENTO SISTEMA INTEGRADO DE CFTV, MEDIANTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA INTEGRADO DE
2022 SEGURANÇA ELETRÔNICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES -89.590,70 131 RECURSOS DO TESOURO - RT
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA POR
UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, SENDO O VALOR
ESTIMADO EQUIVALENTE À 50% (CINQUENTA POR CENTO)
SOBRE O VALOR TORAL DA REFEERIDA ATA, CONFORME
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 09/2021, PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 1118/2022. RELATIVO AO PERIODO DE
07/06 A 06/07/2022.
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2021 DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE
BELFORD ROXO - RJ, ORIUNDO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 07/0125/2020 PARA CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE KITS DE
MONITORAMENTO SISTEMA INTEGRADO DE CFTV, MEDIANTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA INTEGRADO DE
2022 SEGURANÇA ELETRÔNICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES -89.590,70 131 RECURSOS DO TESOURO - RT
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA POR
UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, SENDO O VALOR
ESTIMADO EQUIVALENTE À 50% (CINQUENTA POR CENTO)
SOBRE O VALOR TORAL DA REFEERIDA ATA, CONFORME
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 09/2021, PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 1118/2022. REFERENTE AO MES DE
JULHO DE 2022.590
147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
Relação de Pagamentos
|
Pagamento
Número Ano
TECNO VOLT SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO
E COMÉRCIO DE INOFRMÁTICA E
COMUNICAÇÃO LTDA.
CARBRASIL AUTO PECAS LTDA
CARBRASIL AUTO PECAS LTDA
CARBRASIL AUTO PECAS LTDA
CARBRASIL AUTO PECAS LTDA
CARBRASIL AUTO PECAS LTDA
CI ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
2022
2022
2022
2022
2022
2022
3310
483
490
489
2022 UTILITÁRIOS, MÉDI
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2021 DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE
BELFORD ROXO - RJ, ORIUNDO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 07/0125/2020 PARA CONTRATAÇÃO DE
JA PARA LOCAÇÃO DE KITS DE
RA INTEGRADO DE CFTV, MEDIANTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA INTEGRADO DE
2022 SEGURANÇA ELETRÔNICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA POR
UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, SENDO O VALOR
ESTIMADO EQUIVALENTE À 50% (CINQUENTA POR CENTO)
SOBRE O VALOR TORAL DA REFEERIDA ATA, CONFORME
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 09/2021, PROCESSO |
ADMINISTRATIVO Nº 1118/2022. RELATIVO AO PERÍODOD DE
07/08 A 06/09/2022.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,
CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES,
2022 UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS
PESADAS, PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE
MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP
043/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 064/2021.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,
CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES,
(O PORTE, PESADOS E MÁQUINAS
PESADAS, PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE
MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP
043/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 064/2021.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,
CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES,
2022 UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS
PESADAS, PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE
MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP
043/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 064/2021.
PESADAS, PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE
MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP
943/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 064/2021.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,
-B9.590,70 131
-6.760,00 131
-10.920,00 131
-46.003,20 131
-18.139,00 131
-11.550,00 131
Recurso
Descrição da Aplicação”
RECURSOS DO TESOURO - RT
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
= 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Ordem da Pagamento
Número — Jano THistóri Cód. Fonte Descrição da Aplicação
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,
CORRETIVA E DEDIS PORTE E NOS VEÍCULOS LEVES,
CARBRASIL AUTO PECAS LTDA UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS Al
PESADAS, PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE fg é RoyaLtES
MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP
043/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 064/2021.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,
CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES,
CARBRASIL AUTO PECAS LTDA 10 2022 u as UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS
6 O ADAS, PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE cia ai
MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP
043/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 064/2021.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,
CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES,
CARBRASIL AUTO PECAS LTDA 1 202 10 ass 2022 UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS =7.778,00 131 ROYALTIES
PESADAS, PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE
MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP
043/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 064/2021.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,
CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES,
CARBRASIL AUTO PECAS LTDA 1 202 9 UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS ;
4 caDAS, PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE asia PRGITALTIES
MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP
043/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 054/2021.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,
CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES,
CARBRASIL AUTO PECAS LTDA o 2 1 47 UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS
' ta 6 o cADAS, PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE “ASA potALHES
MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP
043/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 064/2021.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,
CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES,
CARBRASIL AUTO PECAS LTDA % » 2 am UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS gm
É E pc cADAS, PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE a PONALHES
MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP
043/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 064/2021.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,
CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES,
CARBRASIL AUTO PECAS LTDA 1 202 3 478 2022 UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS -56.032,00 131 ROYALTIES
PESADAS, PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE
MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP
043/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 064/2021.
((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2022
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,
CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES,
479 2022 UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS “21.760,00 131
[Descrição da Aplicação
CARBRASIL AUTO PECAS LTDA 10 2022
>
ROYALTIES
PESADAS, PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE
MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP
043/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 064/2021.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, *
CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES,
CARBRASIL AUTO PECAS LTDA 10 202 5 ago 2022 UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS 3.874,00 131
PESADAS, PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE
MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP
043/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 064/2021.
ROYALTIES
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,
CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES,
481 2022 UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS “6.474,00 131
PESADAS, PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE
MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP
043/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 064/2021.
CARBRASIL AUTO PECAS LTDA 10 2022
a
ROYALTIES
Contapartida do Convênio celebrado entre o Ministério do
2357 22 TRZ ENGENHARIA EIRELI 7n0 2021 5 3686 2022 Turismo, Caixa Econômica Federal e o Município de 262,02 131
Mangaratiba. REFERENTE A 5º MEDIÇÃO. ROYALTIES
Contratação de Empresa Especializada para Prestação de
Serviços de fornecimento parcelado e continuo de
Combustíveis, Aditivos e Óleos lubrificantes para utilização nos
veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do
29 22 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A 944 2022 5 3631 2022 Município de Mangaratiba, para atender as necessidades de 34.576,50 131
diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. nº
7956/2022 - PP-SRP 029/2022. Adequação orçamentária ,
empenho nº 800/2022.
Contratação de Empresa Especializada para Prestação de
Serviços de fornecimento parcelado e continuo de
Combustíveis, Aditivos e Óleos lubrificantes para utilização nos
veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do
239% 22 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A 944 2022 4 3630 2022 Município de Mangaratiba, para atender as necessidades de 34.576,50 131
diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. nº
7956/2022 - PP-SRP 029/2022. Adequação orçamentária ,
empenho nº 800/2022.
ROYALTIES
ROYALTIES
Contratação de Empresa Especializada para Prestação de
Serviços de fornecimento parcelado e continuo de
Combustíveis, Aditivos e Óleos lubrificantes para utilização nos
veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do
2390 22 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A 944 2022 2 3628 2022 Município de Mangaratiba, para atender as necessidades de 34.576,50 131
diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. nº
7956/2022 - PP-SRP 029/2022. Adequação orçamentária ,
empenho nº 800/2022.
ROYALTIES
[] ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pegamento-Empenho-Ano =2021)
k
sa
Pagamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
T) ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenht
2390
2414
2417
2417
2422
2437
2442
244
2464
22 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A 944
22 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A 944
2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA
22 AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO 444
22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
22 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA
2 EMPR. BRASILEIRA DE CORREIOS E 382
TELEGRAFOS-CORREIOS
22 PREVI - MANGARATIBA
22 PREVI - MANGARATIBA
2 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO 306
DE JANEIRO
2022
2022
2022
2022
2022
3629
3627
35%
3851
384
Contratação de Empresa Especializada para Prestação de
Serviços de fornecimento parcelado e contínuo de
Combustíveis, Aditivos e Óleos lubrificantes para utilização nos
veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do
idades de
2022 Município de Mangaratiba, para atender as nm
diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. nº
7956/2022 - PP-SRP 029/2022. Adequação orçamentária ,
empenho nº 800/2022.
Contratação de Empresa Especializada para Prestação de
Serviços de fornecimento parcelado e contínuo de
Combustíveis, Aditivos e Óleos lubrificantes para utilização nos
veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do
2022 Município de Mangaratiba, para atender as necessidades de
diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. nº
7956/2022 - PP-SRP 029/2022. Adequação orçamentária ,
empenho nº 800/2022.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA VICTOR DE SOUZA
BREVES, Nº 34, LOTE 01 - CENTRO - MANGARATIBA/RI, PARA
INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA
2022 MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL, CONFORME CONTRATO
Nº054/2022. PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO
DE 2022.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E VENDAS DE
PRODUTOS COM A EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS -
ECT, QUE ATENDAM ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA
2022 MUNICIPAL DE MANGARATIBA - RJ, CONFORME
CONTRATO-ELETRÔNICO. OFÍCIO Nº 65/2022, GABINETE DO
PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO
OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DE ATOS OFICIAIS
E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA
2022 MUNICIPAL DE MANGARATIBA, EM ATENDIMENTO AS,
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
COMUNICAÇÃO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 058/2020.
50.944,00 131
23.741,00 131
1.808,18 131
5.146,86 131
753,14 131
5.600,00 131
4.188,45 131
23.221,71 131
13.193,81 131
1.444,08 131
Ipescrição da Aplicação
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
o-Ano = 2021)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Referente Contratação de Publicação no Diário Oficial do Estado
do Rio de Janeiro, de atos oficiais e demais materiais de
interesse da Prefeitura Municipal de Mangaratiba, em
2464 2 EE RENA UICRAL DO ESTADO DO RIO 7 2» 6 3893 2022 atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de 5.644,32 131
Com: ção, conforme Termo de Justificativa de
Inexigibilidade de Licitação nº 001/2020 - 1º T.A. Contrato nº
058/2020.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO
247 22 IMPRENSA NACIONAL 93 202 7 3916 2022 DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU), CONFORME CONTRATO Nº 4.281,20 131
0964/2021. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O
FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO PARA ACESSO À
INTERNET E LINK DE INTERCONEXAÇÃO PARA ACESSO À
INTERNET COM IMPLANTAÇÃO DE PONTOS INCLUÍDOS OS
SERVIÇÕES DE INSTALAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO,
2482 22 CONNECT NETWORK 328 202 9 3872 2022 MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E SUPORTE TÉCNICO PARA 69.581,00 131
ATENDER À SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, CONFORME 20 TERMO ADITIVO AO CONTRATO
Nº 016/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2019. RELATIVO
AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.
Proc.Administrativo nº 13259/2019, referente a locação de
licença de uso de software acompanhado de conversão e
migração, implantação, manutenção e suporte e treinamento
nas seguintes áreas; Administrativa, Financeira, orçamentária,
recursos humanos, folha de mento e | de
2492 22 DS TEC COMERCIO E SERVIÇOS DE 786 202 3 3878 2022 transparência e Contratação de Ban de pasa 74.642,79131
INFORMATICA LTDA 'sparêni ação di para E
desenvolvimento de novos módulos, no que tange a execução
do objeto, conforme contrato nº 047/2020, Pregão Presencial
nº 014/2020 - 20 Termo Aditivo ao Contrato nº 047/2020.
RELATIVO AO PERÍODO DE 07/10 A 06/11/2022.
2492 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 1.136,69 131
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
2508 2022 MANGARATIBA 164,30 131
PROCESSO ADMINSITRATIVO Nº
8107/2018.WODIXOAREFERENTE A CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE
CENTRAL TELEFÔNICA PELA (SCTDE) SECERTARIA DE
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO,
INCLUÍNDOS OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E
ATLANTICA COMERCIO E SERVICOS EM CORRETIVA DE TODA REDE TELEFÔNICA E CENTRAIS
TELEFÔNICAS DA ADM DIRETA E INDIRETA DA PMM,
DO ORAIS LIDA DE 84 2022 2 3937 2022 LOCAÇÃO DE CENTRAIS TELEFÔNICAS Apa Pa 40.511,64 131
TELEFÔNICOS E SOFTWARES DE GERENCIAMENTO PARA
ATENDER E INTERLIGAR TODOS AS REDES DE TELEFONIA DA
PMM, CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 119/2022, 5º
TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 042/18 PP 011/18 - Ofício
nº 282/2021 da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia.
REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.
2022 REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA (ROYALTIES) NO MES DE
2520 22 BANCO DO BRASIL S/A 458 2022 9 4013 NOVEMBRO DE 2022. 65,00 131
Ordem da Pagamento
Exercício de 2022
Descrição da Aplicação
ROYALTIES
ROYALTIES
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
ROYALTIES
ROYALTIES
RECURSOS DO TESOURO - RT
ROYALTIES
((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Liquidação
[Descrição da Aplicação
REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA (ROYALTIES) NO MES DE
2520 22 BANCO DO BRASIL S/A 212 202 1 4014 2022 NOVEMBRO DE 2022. 78,00 131 ROYALTIES
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS (ROYALTIES)
2520 22 BANCO BRADESCO S/A so 2022 4 4006 2022 COBRADAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO MES DE 11,65 131 ROYALTIES
NOVEMBRO DE 2022.
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO GALPÃO SITO A
ESTRADA SÃO JOÃO MARCOS, LOTE A, COTA 1, BAIRRO -
ACAMPAMENTO - PRAIA DO SACO - MANGARATIBA - RJ
CRISTIANO PEREIRA DA SILVA ss 202 3713 2022 DESTINADO, A INSTALAÇÃO DO PROJETO COLETA SELETIVA 450,64 131 ROYALTIES
SOLIDÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 073/2022.
PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.
REFERENTE À LOCAÇÃO DO IMÓVEL TIPO PRÉDIO, SITUADOS
NA RUA CORONEL MOREIRA DA SILVA 209 - CENTRO
“MANGARATIBA — RJ, PARA FINS DA INSTALAÇÃO DA
ANA CRISTINA GOMES DUARTE 3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E OUTROS
ár Ar ni DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA DE MANGARATIBA, dn PEIRAÉTTES
CONFORME CONTRATO Nº 032/2022. PAGAMENTO RELATIVO
AO MES DE OUTUBRO DE 2022,
REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À RUA DR. RUBIÃO
JUNIOR, 29 (CASA) — CENTRO - MANGARATIBA - RJ,
DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA
ANTONIO ALVES DA SILVA 27 2» 3729 2022 MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 33,63 131 ROYALTIES
911/2017. PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE
2022.
REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV.
MANGARATIBA, Nº 27, CENTRO - MANGARATIBA - RJ, PARA
FINS DE INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
MARLY CARVALHO VASCONCELLOS 23 202 3730 2022 COMPRAS E UPRIMENTÃS, CONFORME 49 E 59 TERMOS 90,48 131 ROYALTIES.
ADITIVOS AO CONTRATO Nº003/2010, PAGAMENTO
RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2022.
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA
SASTÃO DE CARVALHO, Nº 147, QD.04, LT.05-06,
ITACURUÇÃ, MANGARATIBA - RJ, PARA A MANUTENÇÃO DA
ADRIANA DA SILVA RAMOS LEAL 4 SEDE DO CREAM - CENTRO DE REFERÊNCIA E
da E a RE ESPECIALIDADES DE ATENDIMENTO À MULHER, CONFORME Atiriaiot PRATES
CONTRATO 06/2022. PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE
OUTUBRO DE 2022.
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA D,
S/N, LT.080, PARQUE BELA VISTA, MANGARATIBA - RJ, PARA
GILSON DE LIMA CONCEIÇÃO. 3 20» 3807 2022 A MANUTENÇÃO DA SEDE DO CRAS DO PARQUE BELA VISTA, 33137131 ROYALTIES
CONFORME CONFORME CONTRATO 05/2022 PAGAMENTO
RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.
DI «(Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-ano = 2021)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercício de 2022
Pagamento - Grdem da Pagamento
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA RUBIÃO JÚNIOR Nº 62,
CENTRO - MANGARATIBA/RJ. PARA INSTALAÇÃO E |
FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO
. E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, FUNDAÇÃO LEÃO XIII, VALE
LUIS FLÁVIO PASSOS MAIA 347 22 SOCIAL E O PROGRAMA SUPERA RIO, EM ATENDIMENTO À
E 80 cc RETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E io a FovatTES
DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO 38/2022-
PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO
DOCE, LOTE 88 - LOTEAMENTO PARQUE BALNEÁRIO .
HERMÍNIA, IBICUÍ, MANGARATIBA — RJ, PARA À INSTALAÇÃO
RENATA DA COSTA OLIVEIRA E OUTROS 480 202 DA SEDE DO ABRIGO LAR MARILÍSIA EM ATENDIMENTO A
80 0 cc cRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME ed PEA
CONTRATO 049/2022- PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE
OUTUBRO DE 2022.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO LOTE DE TERRENO Nº 88
DO LOTEAMENTO PARQUE BALNEÁRIO HERMÍNIA - IBICUÍ -
MANGARATIBA/RJ. PARA INSTALAÇAO R FUNCIONAMENTO
DELSON CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA cos 2022 3810 2022 DO ABRIGO LAR MARILISA. Psueicaçda CONTRATO 117,70 131 ROYALTIES
049/2022- PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE
2022.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. AMAZONAS, Nº 106,
LT.13, QD.31, PRAIA DO SACO, MANGARATIBA/RI,
o DESTINADO À ABRIGAR CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO
JOÃO GIORNO NETO 8» 202» 381 2022 - CCL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ;
' 22 4 CcISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME cad REALIES
CONTRATO 081/2022- PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE
OUTUBRO DE 2022.
REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV.
MANGARATIBA, Nº 27, CENTRO - MANGARATIBA - RJ, PARA
FINS DE INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
MARLY CARVALHO VASCONCELLOS 23 22 3815 2022 COMPRAS E SUPRIMENTOS, CONFORME 4º E 5º TERMOS 90,48 131 ROYALTIES
ADITIVOS AO CONTRATO Nº003/2010, PAGAMENTO
RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DR. RUBIÃO JÚNIOR
Nº 20, APARTAMENTO 101 - CENTRO - MANGARATIBA-RJ,
PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA
HUMBERTO ANTONIO DA COSTA 3933 2022 3830 2022 SECRETARIA PCT DE EVENTOS, CONFORME 170,20 131 ROYALTIES
CONTRATO Nº 33/2022. PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE
OUTUBRO DE 2022.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA VICTOR DE SOUZA
BREVES, Nº 34, LOTE 01 - CENTRO - MANGARATIBA/R], PARA
A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA
AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO am 2022 3917 2022 MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 75314131 ROYALTIES
2022, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022..
[D ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Ts
Relação de Pagamentos o lá
Pagamento Ordem da Pagamento
Referente Locação do imóvel localizado na Rua Major Caetano,
KATIA CILENE LIMA DE SOUZA 72 202 3918 2022 Cilene Lima de Souza, sede da Secretaria Municipal de Serviços 132,70 131 ROYAI
Públicos, conforme ofício SMSP/Diversos nºo 130/2022, LTIES
RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO E
MONITORAMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
MANGARATIBA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA
TELEALARME BRASIL LTDA 298 2022 3919 2022 MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME PREGÃO 37,37 131
PRESENCIAL SRP 058/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº
074/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3208/2021.
Descrição da Aplicação
ROYALTIES
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO E
MONITORAMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
EB MANGARATIBA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA
TELEALARME BRASIL LTDA 208 2022 3820 2022 MANGARATIDA TRANSPORTES CONSOME ando 3737131
PRESENCIAL SRP 058/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº
074/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3208/2021.
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO E
MONITORAMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
TELEALARME BRASIL LTDA 298 2022 3921 2022 MANGARATIBA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA 37,37 131
MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME PREGÃO.
PRESENCIAL SRP 058/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº
074/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3208/2021.
ROYALTIES
ROYALTIES
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO E
MONITORAMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
MANGARATIBA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA
TELEALARME BRASIL LTDA 298 2022 3922 2022 MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME PREGÃO 37,37 131
PRESENCIAL SRP 058/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº
074/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3208/2021.
Proc.Administrativo nº 13259/2019, referente a locação de
licença de uso de software acompanhado de conversão e
migração, implantação, manutenção e suporte e treinamento
nas seguintes áreas; Administrativa, Financeira, orçamentária,
recursos humanos, folha de pagamento e portal de
Ran CIO E SERVIÇOS 786 202 3878 2022 transparência e Contratação de Banco de horas para 1.136,69 131 RECURSOS DO TESOURO RT
desenvolvimento de novos módulos, no que tange a execução
do objeto, conforme contrato nº 047/2020, Pregão Presencial
nº 014/2020 - 2º Termo Aditivo ao Contrato nº 047/2020.
RELATIVO AO PERÍODO DE 07/10 A 06/11/2022.
ROYALTIES
REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DR.
NILO PEÇANHA, NO25, CENTRO - MANGARATIBA/R],
OSWALDO DA ROSA HARINGER 28 202 3978 2022 DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DO INSTITUTO JOSÉ 15,85 131 ROYALTI
MIGUEL OLYMPIO SIMÕES, CONFORME CONTRATO Nº Es
001/2013, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.
“” “Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano =2021)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercício de 2022
Ordem da Pagamento
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO E
DESTINAÇÃO FINALDE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E
DOMICILIARES, RESÍDUOS VOLUMOSOS E RESÍDUOS DE
VARRIÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS, RESÍDUOS
PROVENIENTES DE RETIRADA DE ENTULHOS PRODUZIDO EM
PEQUENAS OBRAS RESIDENCIAIS, DE CAPINA E PODA DE
ÁRVORES, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS.
3779 2022 NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E 92.691,98 132
TRANSPORTES, EM TODOS OS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE
MANGARATIBA/R3, CONFORME 20 TERMO DE PRORROGAÇÃO
AQ CONTRATO Nº 039/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº
ROYALTIES
w
9903 22 CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S/A 1152 2022
006/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16173/2019,
RELATIVO AO PERÍODO DE 01/06/2022 Á 30/06/2022.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO E
DESTINAÇÃO FINALDE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E
DOMICILIARES, RESÍDUOS VOLUMOSOS E RESÍDUOS DE
VARRIÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS, RESÍDUOS
PROVENIENTES DE RETIRADA DE ENTULHOS PRODUZIDO EM
PEQUENAS OBRAS RESIDENCIAIS, DE CAPINA E PODA DE
ÁRVORES, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS es
1564 22 CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S/A 1s2 202 4 3781 2022 NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E 101.793,78 132 ROYALTI
TRANSPORTES, EM TODOS OS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE
MANGARATIBA/RJ, CONFORME 2º TERMO DE PRORROGAÇÃO
AO CONTRATO Nº 039/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº
006/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16173/2019,
RELATIVO AO PERÍODO DE 01/08/2022 À 31/08/2022.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO E
DESTINAÇÃO FINALDE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E
DOMICILIARES, RESÍDUOS VOLUMOSOS E RESÍDUOS DE
VARRIÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS, RESÍDUOS
PROVENIENTES DE RETIRADA DE ENTULHOS PRODUZIDO EM
PEQUENAS OBRAS RESIDENCIAIS, DE CAPINA E PODA DE
ARVORES, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS - JOVALTIES
8682 22. CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S/A 1152 2022 5 3783 2022 NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E 99.761,11 132 ROY,
TRANSPORTES, EM TODOS OS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE
MANGARATIBA/RJ, CONFORME 2º TERMO DE PRORROGAÇÃO
AO CONTRATO Nº 039/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº
006/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16173/2019,
RELATIVO AO PERÍODO DE 01/05/2022 À 31/05/2022.
((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA q na OZ f
Relação de Pagamentos A a]
=
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2021 DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE
BELFORD ROXO - RJ, ORIUNDO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 07/0125/2020 PARA CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE KITS DE
Po ToRAMENTO SISTEMA INTEGRADO DE CFTV, MEDIANTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO
TECNO VOLT SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA INTEGRADO DE
9925 22 E COMÉRCIO DE INOFRMÁTICA E 1157 2022 SEGURANÇA ELETRÔNICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 89.590,70 132 ROYALTIES
COMUNICAÇÃO LTDA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA POR
UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, SENDO O VALOR
ESTIMADO EQUIVALENTE À 50% (CINQUENTA POR CENTO)
SOBRE O VALOR TORAL DA REFEERIDA ATA, CONFORME
Ordem da Pagamento
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 09/2021, PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 1118/2022. RELATIVO AO MÊS DE
JUNHO/2022.
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2021 DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE
BELFORD ROXO - RJ, ORIUNDO DO PROCESSO o
ADMINISTRATIVO Nº 07/0125/2020 PARA CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE KITS DE
MONITORAMENTO SISTEMA INTEGRADO DE CFTV, MEDIANTE
” PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO
TECNO VOLT SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA INTEGRADO DE
11437 22 E COMÉRCIO DE INOFRMÁTICA E 1572 202 1 3763 2022 SEGURANÇA ELETRÔNICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 89.590,70 132 ROYALTIES
COMUNICAÇÃO LTDA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA POR
UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, SENDO O VALOR
ESTIMADO EQUIVALENTE À 50% (CINQUENTA POR CENTO)
SOBRE O VALOR TORAL DA REFEERIDA ATA, CONFORME
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 09/2021, PROCESSO —
ADMINISTRATIVO Nº 1118/2022. RELATIVO AO MÊS DE
JULHO/2022.
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2021 DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE
BELFORD ROXO - RJ, ORIUNDO DO PROCESSO o
ADMINISTRATIVO Nº 07/0125/2020 PARA CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE KITS DE
MONITORAMENTO SISTEMA INTEGRADO DE CFTV, MEDIANTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO
TECNO VOLT SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA INTEGRADO DE
12334 22 E COMÉRCIO DE INOFRMÁTICA E 1157 2022 2 378 2022 SEGURANÇA ELETRÔNICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 89.590,70 132 ROYALTIES
COMUNICAÇÃO LTDA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA POR
UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, SENDO O VALOR
ESTIMADO EQUIVALENTE À 50% (CINQUENTA POR CENTO)
SOBRE O VALOR TORAL DA REFEERIDA ATA, CONFORME
PREGÃO PRESENCIAL SRP No 09/2021, PROCESSO a
ADMINISTRATIVO Nº 1118/2022. RELATIVO AO MÊS DE
AGOSTO/2022.
DI ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercício de 2022
|
Pagamento
Recurso
Ordem da Pagamento
PRnrieo a [Ano TESS RODE mem = Pago Cód, Fonte Descrição da Aplicação
PROCESSO Nº 15041/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO,
RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS, RUAS E MEIOS-FIOS EM
A DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE
6662 22 VITÓRIA CONSTRUTORA E coMÉRCIO us 202 2 3795 2022 MANGARATIBA-R), EM ATENDIMENTO A SECRETARIA 137.483,44 132 ROYALTIES
LTDA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO E
Autorização
lúmero Ano [Nome
CONTRATO Nº 031/2020. Adequação orçamentaria do recurso -
empenho nº 371/22, RELATIVO AO 15/08 Á 10/09/2022.
PROCESSO ADM.3207/2021. REFERENTE A AQUISIÇÃO
EVENTUAL DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS
AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL
6393 22 CARBRASIL AUTO PECAS LTDA 151 2022 6 379 202pk TRANSPORTES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 88.826,32 132 ROYALTIES
Nº 044/2021, PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 026/2021, OFÍCIO
Nº 141/2022.
PROCESSO ADM.3207/2021. REFERENTE A AQUISIÇÃO
EVENTUAL DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS
AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL
6393 22 CARBRASIL AUTO PECAS LTDA 1151 2022 5 3798 202 pe TRANSPORTES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 15.788,78 132 ROYALTIES
NO 044/2021, PREGÃO PRESENCIAL SRP No 026/2021, OFÍCIO
Nº 141/2022.
PROCESSO ADM.3207/2021. REFERENTE A AQUISIÇÃO
EVENTUAL DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS
AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL
6303 22 CARBRASIL AUTO PECAS LTDA Hs1 202 10 3803 2022 DE TRANSPORTES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 79.093,60 132 ROYALTIES
Nº 044/2021, PREGÃO PRESENCIAL SRP No 026/2021, OFÍCIO
No 141/2022.
PROCESSO ADM 3207/2021. REFERENTE A AQUISIÇÃO
EVENTUAL DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS
AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL
6393 22 CARERASIL AUTO PECAS LTDA ust 202 9 3802 2022 DE TRANSPORTES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 34.320,78 132 IROVANTHIES
Nº 044/2021, PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 026/2021, OFÍCIO
Nº 141/2022.
PROCESSO ADM.3207/2021. REFERENTE A AQUISIÇÃO
EVENTUAL DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS
AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL
6393 22 CARBRASIL AUTO PECAS LTDA 151 2022 8 3801 202 pg TRANSPORTES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 8.329,80 132 ROYALTIES
NO 044/2021, PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 026/2021, OFÍCIO
Nº 141/2022.
PROCESSO ADM 3207/2021. REFERENTE A AQUISIÇÃO
EVENTUAL DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS
AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL
6393 22 CARBRASIL AUTO PECAS LTDA 1151 2022 7 3800 2022 DE TRANSPORTES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 32.091,83 132 ROYALTIES
NO 044/2021, PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 026/2021, OFÍCIO
Nº 141/2022.
PROCESSO ADM.3207/2021. REFERENTE A AQUISIÇÃO
EVENTUAL DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS
AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL
2592 22 CARBRASIL AUTO PECAS LTDA 151 2022 4 3797 202 pk TRANSPORTES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 154.029,12 132 ROYALTIES
Nº 044/2021, PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 026/2021, OFÍCIO
Nº 141/2022.
DI ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
PROCESSO ADM.3207/2021. REFERENTE A AQUISIÇÃO
EVENTUAL DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS
AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL
2592 22 CARBRASIL AUTO PECAS LTDA us1 2022 3 37% 2022 DE TRANSPORTES, CONFORME ATA DE REcIsTRO DE PREÇO 96.893,04 132
(Descrição da Aplicação
ROYALTIES
Nº 044/2021, PREGÃO PRESENCIAL SRP No 026/2021, OFÍCIO
Nº 141/2022.
PROCESSO ADM. 3207/2021, REFERENTE A AQUISIÇÃO
EVENTUAL DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS
AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL
s 22 CARBRASIL AUTO PECAS LTDA us 202 2 3792 2022 DE TRANSPORTES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 92.251,52 132
ROy,
Nº 044/2021, PREGÃO PRESENCIAL SRP No 026/2021. áLHies
PROCESSo ADM.3207/2021. REFERENTE A AQUISIÇÃO
EVENTUAL DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS
AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL
8 22 CARBRASIL AUTO PECAS LTDA 153 202 1 3781 2022 DE TRANSPORTES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 107.630,10 132
ã ROYAL;
Nº 044/2021, PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 026/2021. TES
PROCESSO ADM. 3207/2021. REFERENTE A AQUISIÇÃO
EVENTUAL DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS
AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL
4823 22 CARBRASIL AUTO PECAS LTDA us 202 1 3783 2022 DE TRANSPORTES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 125.306,83 132
No 044/2021, PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 026/2021, OFÍCIO
Nº 141/2022.
PROCESSO ADM 3207/2021. REFERENTE A AQUISIÇÃO
EVENTUAL DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS
AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL
“es, 22 CARBRASIL AUTO PECAS LTDA Hist | 2022 2 3794 2022 DE TRANSPORTES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 121.339,84 132
NO 044/2021, PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº (126/2021, OFÍCIO
Nº 141/2022.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,
CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES,
LIT MÉDIO PORTE, MAQUI!
8s 22 CARBRASIL AUTO PECAS LTDA 1162 2022 4 3748 2022 PESADAS Rn À o De 21.760,00 132
MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP
043/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 064/2021.
RELATIVO AO PERÍODO DE 03/01/2022 À 24/01/2022.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,
CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES,
ÁRIOS, MÉDIO , PES E NAS
8 22 CARBRASIL AUTO PECAS LTDA 162 2022 15 37600 2022 pitch PERTENCENTES ATOS DOS Pede DE 46.003,20 132 ROYALTIES
MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP
043/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 064/2021.
RELATIVO AO PERÍODO DE 03/01/2022 À 24/01/2022.
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
LJ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-ano
Relação de Pagamentos
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Número | [Nome Número |Ano Parcela Número
8s 22 CARBRASIL AUTO PECAS LTDA
8s 22 CARBRASIL AUTO PECAS LTDA
Bs 22 CARBRASIL AUTO PECAS LTDA
8 22 CARBRASIL AUTO PECAS LTDA
8s 22 CARBRASIL AUTO PECAS LTDA
8s 22 CARBRASIL AUTO PECAS LTDA
1162
1162
1162
1162
1162
1162
2022
2022
2022
2022
2022
13
12
4
3747
3758
3757
3756
3755
3754
Liquidação
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,
CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES,
UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS
2022 PESADAS, PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE
MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP
043/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 064/2021.
RELATIVO AO PERÍODO DE 03/01/2022 À 24/01/2022.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,
CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES,
UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS
2022 PESADAS, PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE
MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP
043/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 064/2021.
RELATIVO AO PERÍODO DE 03/01/2022 À 24/01/2022.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,
CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES,
UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS
2022 PESADAS, PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE
MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP
043/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 064/2021.
RELATIVO AO PERÍODO DE 03/01/2022 À 24/01/2022.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,
CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES,
UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS
2022 PESADAS, PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE
MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP
043/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 064/2021.
RELATIVO AO PERÍODO DE 03/01/2022 À 24/01/2022.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,
CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES,
UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS
2022 PESADAS, PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE
MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP
043/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 064/2021.
RELATIVO AO PERÍODO DE 03/01/2022 Á 24/01/2022.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,
CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES,
UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS
2022 PESADAS, PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE
MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP
043/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 064/2021.
RELATIVO AO PERÍODO DE 03/01/2022 À 24/01/2022.
56.032,00 132
11.550,00 132
6.500,00 132
4.030,00 132
7.774,00 132
4.810,00 132
((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento
Descrição da Aplicação.
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
Empenho-Ano = 2021)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2022
ód. Descrição da Aplicação
10.920,00 132 ROYALTIES
8s 22 CARBRASIL AUTO PECAS LTDA 1162 2022 8 3753
8 22. CARBRASIL AUTO PECAS LTDA ue 202 7 352º 2022 pesaDAS, PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE 6.760,00 132 ROYALTIES
043/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 064/2021.
RELATIVO AQ PERÍODO DE 03/01/2022 À 24/01/2022.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,
8 22 CARBRASIL AUTO PECAS LTDA n6 202 6 351 2022 pesaDAS, PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE 6.474,00 132 ROYALTIES
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,
ss 22 CARBRASIL AUTO PECAS LTDA u62 202 5 3750 2022 pEsaDAS, PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE 3.874,00 132 ROYALTIES
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,
GrARERIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES
LITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS
8 22 CARBRASIL AUTO PECAS LTDA 16 20» 14 359 20» PESADA PERTENCENTES À FROTA Do MUNICÍPIO DE 18.139,00 132
8 22 CARBRASIL AUTO PECAS LTDA 1162 202 1 PAS 2022 PESADAS, PERTENCENTÕS FROTA DO MUNICÍPIO DE 45.570,00 132 ROYALTIES
El (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 18) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód, Fonte Recurso = 197) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercício de 2022
Pagamento F
Autorização iquii
Número Jano — |Nome Número [Ano parcela |Número — Jano istóri ód. Descrição da Aplicação
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,
CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES,
UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MAQUINAS
8s 22 CARBRASIL AUTO PECAS LTDA 1162 2022 2 3746 2022 PESADAS, PERTENCENTES À FROTA DO MUNICÍPIO DE 198.865,00 132 ROYALTIES
MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP
043/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 064/2021.
RELATIVO AO PERÍODO DE 03/01/2022 Á 24/01/2022.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº9412/2019. REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE
ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUUNICIPAIS COM MODELO
INTERNET, ABRANGENDO NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS
e ELETRONICOS COM IMPLANTAÇÃO INCLUSA, EM
22 PRE ONSUETORTA! Esspnsoe 148 202 5 3789 2022 ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO, 51.660,00 132 ROYALTIES
CONFORME CONSTA NO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO
Nº 064/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2019. RELATIVO A
04/12 PARCELA (PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/01/2022).
3716
PROCESSO ADMINISTRATIVO N99412/2019. REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE
ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUUNICIPAIS COM MODELO
INTERNET, ABRANGENDO a DE SERVIÇOS
R ELETRÔNICOS COM IMPLANTAÇÃO INCLUSA, EM
EST TORTA SERVIÇOS DE 1148 2022 7 3790 2022 ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO, 51.660,00 132 ROYALTIES
CONFORME CONSTA NO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO
Nº 064/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2019. RELATIVO A
08/12 PARCELA (PERÍODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022).
8zss 22
PROCESSO ADMINISTRATIVO N99412/2019. REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE
ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUUNICIPAIS COM MODELO
INTERNET, ABRANGENDO NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS
TIPLAN - CONSULTORIA E SERVIÇOS DE uso 202 1 3780 2022 ELETRÔNICOS COM IMPLANTAÇÃO INCLUSA, EM
INFORMÁTICA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO,
CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 064/2019
- PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2019. RELATIVO A 12/12
PARCELA (PERÍODO 01/09/2022 A 30/09/2022).
13452 22 51.660,00 132 ROYALTIES
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº9412/2019. REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE
ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUUNICIPAIS COM MODELO
INTERNET, ABRANGENDO NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS
o ELETRÔNICOS COM IMPLANTAÇÃO INCLUSA, EM
2 RR TORNE SERMICAS DE 1148 | 2022 5 3788 2022 ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO, 51.660,00 132 ROYALTIES
CONFORME CONSTA NO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO
Nº 064/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2019. RELATIVO A
07/12 PARCELA (PERÍODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022).
1148
[ «(Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº9412/2019. REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE
ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUUNICIPAIS COM MODELO
INTERNET, ABRANGENDO NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS
TIPLAN - CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ô À
9671 2 A ELETRÔNICOS COM IMPLANTAÇÃO INCLUSA, EM
INFORMÁTICA te (ao 3 e O a NDIMENTO AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO, a pPoRALTES
CONFORME CONSTA NO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO
Nº 064/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2019.RELATIVO A
3
09/12 PARCELA (PERÍODO DE 01/06/2022 A 30/06/2022).
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº9412/2019. REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE
ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUUNICIPAIS COM MODELO
INTERNET, ABRANGENDO NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS
' ELETRÔNICOS COM IMPLANTAÇÃO INCLUSA, EM ;
12215 2 Dc caça ETORIA E SERNIGOS DE: 1148 2022 3 3785 2022 ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO, 51.660,00 132 ROYALTIES
CONFORME CONSTA NO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO
Nº 064/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2019, RELATIVO A
11/12 PARCELA (PERÍODO DE 01/08/2022 A 31/08/2022.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº9412/2019. REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE
ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUUNICIPAIS COM MODELO
INTERNET, ABRANGENDO NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS
TIPLAN - CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ô À
6233 22 7 ELETRÔNICOS COM IMPLANTAÇÃO INCLUSA, EM
INFORMÁTICA Me Me o O ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO, an PotACUES
CONFORME CONSTA NO 2º TERMO ADITIVO.DO CONTRATO
Nº 064/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2019.RELATIVO A
05/12 PARCELA (PERÍODO DE 01/03/2022 A 31/03/2022.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº9412/2019, REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE
ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUUNICIPAIS COM MODELO
INTERNET, ABRANGENDO es FISCAIS DE SERVIÇOS
' ELETRÔNICOS COM IMPLANTAÇÃO INCLUSA, EM
4513 22 CORRETORA SERVIÇOS DE 1148 2022 2 3784 2022 ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO, 51.660,00 132 ROYALTIES
CONFORME CONSTA NO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO
Nº 064/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2019. RELATIVO A
05/12 PARCELA (PERÍODO DE 01/02/2022 A 28/02/2022).
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO
TÉCNICO-TIBUTÁRIO Á EQUIPE MUNICIPAL, VISANDO O
LEVANTAMENTO DE DADOS, A ANÁLISE DE CONFORMIDADE,
! E OSLO DE om A CONFERÊNCIA E O ACOMPANHAMENTO DAS INFORMAÇÕES
13168 a2 INSTNIU . ECONÔMICO-FISCAIS PARA A CORRETA APURAÇÃO DOS
GESTÃO - IBPG. 159 2022 9 370, 202 Fin ADICIONADOS A PARTIR DO ANO BASE DE 2090, 503.351,37 132 ROYALTIES
COM VISTAS AO CÁLCULO DO IPM-ICMS DOS ANOS
SEGUINTES, CONFORME CONTRATO Nº 073/2021, PREGÃO
PRESENCIAL Nº 037/2021, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO
DE 2022.
TJ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Céd. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Pago Cód. Fonte içã
E E Descrição da Aplicação
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO
TÉCNICO-TIBUTÁRIO Á EQUIPE MUNICIPAL, VISANDO O
LEVANTAMENTO DE DADOS, A ANÁLISE DE CONFORMIDADE,
A CONFERÊNCIA E O ACOMPANHAMENTO DAS INFORMAÇÕES
INSTITUT ECONÔMICO-FISCAIS PARA A CORRETA APURAÇÃO DOS
9604 2 Fla Toe STEIRO RE RANEihE 1159 2022 3762 2022 VALORES ADICIONADOS A PARTIR DO ANO-BASE DE 2020, 507.489,55 132
COM VISTAS AO CÁLCULO DO IPM-ICMS DOS ANOS
a
ROYALTIES
SEGUINTES, CONFORME CONTRATO Nº 073/2021, PREGÃO
PRESENCIAL Nº 037/2021, RELATIVO AO PERÍODO DE
01/06/2022 À 30/06/2022.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO
TÉCNICO-TIBUTÁRIO À EQUIPE MUNICIPAL, VISANDO O
LEVANTAMENTO DE DADOS, A ANÁLISE DE CONFORMIDADE,
INSTITUTO MUSEO DE NUNES É A CONFERÊNCIA E O ACOMPANHAMENTO DAS INFORMAÇÕES
8386 22 INSTIT . ECONÔMICO-FISCAIS PARA A CORRETA APURAÇÃO DOS
GESTÃO - IBPG. ii 8 6 202 a ops ADICIONADOS A PARTIR DO ANO-BASE DE 2020, SUR.090,34/132
COM VISTAS AO CÁLCULO DO IPM-ICMS DOS ANOS
SEGUINTES, CONFORME CONTRATO Nº 073/2021, PREGÃO
PRESENCIAL Nº 037/2021, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE
2022.
ROYALTIES
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO
TECNICO-TIBUTÁRIO Á EQUIPE MUNICIPAL, VISANDO O
LEVANTAMENTO DE DADOS, A ANÁLISE DE CONFORMIDADE,
INSTITUTO BRASILEIRO DE PLANEJ. E A CONFERÊNCIA E O ACOMPANHAMENTO DAS Pro ARES
10865 22 a » ECONOMICO-FISCAIS PARA A CORRETA APURA DOS
GESTÃO - 1BPG. o 2 966 202 a ORES ADICIONADOS A PARTIR DO ANO-BASE DE 2020, fopiza adia
COM VISTAS AO CÁLCULO DO IPM-ICMS DOS ANOS
SEGUINTES, CONFORME CONTRATO Nº 073/2021, PREGÃO
PRESENCIAL Nº 037/2021, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE
2022.
ROYALTIES
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO
TÉCNICO-TIBUTÁRIO Á EQUIPE MUNICIPAL, VISANDO O
LEVANTAMENTO DE DADOS, A ANÁLISE DE CONFORMIDADE,
Te A CONFERÊNCIA E O ACOMPANHAMENTO DAS ProRMAÇÕES
T . ECONÔMICO-FISCAIS PARA A CORRETA APURAÇÃO DOS
ans 2 GESTÃO - I8p6. ai Ê 768 202 VALORES ADICIONADOS A PARTIR DO ANO-BASE DE 2020, ABA aa
COM VISTAS AO CÁLCULO DO IPM-ICMS DOS ANOS
SEGUINTES, CONFORME CONTRATO Nº 073/2021, PREGÃO
PRESENCIAL Nº 037/2021, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE
2022.
ROYALTIES
((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano =2021)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Liquidação
Descrição da Aplicação: =
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO
TÉCNICO-TIBUTÁRIO À EQUIPE MUNICIPAL, VISANDO O
LEVANTAMENTO DE DADOS, À ANÍRTE DE CONFORMIDADE,
A CONFERÊNCIA E O ACOMPANHAMENTO DAS INFORMAÇI
7074 22 INSTITUTO BRASILEIRO DE PLANEJ. E siso 202 4 3749 2022 ECONÔMICO-FISCAIS PARA A CORRETA APURAÇÃO DOS 442.083,73 132
(GESTAD TER VALORES ADICIONADOS A PARTIR DO ANO-BASE DE 2020, ú
COM VISTAS AO CÁLCULO DO IPM-ICMS DOS ANOS
ROYALTIES
SEGUINTES, CONFORME CONTRATO Nº 073/2021, PREGÃO
PRESENCIAL Nº 037/2021, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE
2022.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO
TÉCNICO-TIBUTÁRIO Á EQUIPE MUNICIPAL, VISANDO O
LEVANTAMENTO DE DADOS, A ANÁLISE DE CONFORMIDADE;
INSTITUTO BRASILEIRO DE PLANES, É A CONFERÊNCIA E O ACOMPANHAMENTO DAS INFORMAÇÕES
5815 2 k ECONÔMICO-FISCAIS PARA A CORRETA APURAÇÃO DOS ROYALTIES
GESTÃO - IBPG. ii É PA 0 ya oREs ADICIONADOS A PARTIR DO ANO-BASE DE 2020, Eca
COM VISTAS AO CÁLCULO DO IPM-ICMS DOS ANOS |
SEGUINTES, CONFORME CONTRATO Nº 073/2021, PREGÃO
PRESENCIAL Nº 037/2021, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE
2022.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO
TÉCNICO-TIBUTÁRIO Á EQUIPE MUNICIPAL, VISANDO O
LEVANTAMENTO DE DADOS, A ANÁLISE DE CONFORMIDADE,
A CONFERÊNCIA E O ACOMPANHAMENTO DAS INFORMAÇÕES
2022 ECONÔMICO-FISCAIS PARA A CORRETA APURAÇÃO DOS 491.685,09 132 ROYALTIES
VALORES ADICIONADOS A PARTIR DO ANO-BASE DE 2020,
COM VISTAS AO CALCULO DO IPM-ICMS DOS ANOS |
SEGUINTES, CONFORME CONTRATO Nº 073/2021, PREGÃO
PRESENCIAL Nº 037/2021, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO.
INSTITUTO BRASILEIRO DE PLANEJ. E
4571 2 GESTÃO - IBPG. 1159 2022 2 38
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO
TÉCNICO-TIBUTÁRIO Á EQUIPE MUNICIPAL, VISANDO O
LEVANTAMENTO DE DADOS, A ANÁLISE DE CONFORMIDADE,
À DEperERosERSiÉ A CONFERÊNCIA E O ACOMPANHAMENTO DAS INFORMAÇÕES
1604 22 INSTITU á ECONÔMICO-FISCAIS PARA A CORRETA APURAÇÃO DOS ROYALTIES
GESTÃO - IBPG. a E 2 O VALORES ADICIONADOS A PARTIR DO ANO-BASE DE 2020, das so e
COM VISTAS AO CÁLCULO DO IPM-ICMS DOS ANOS
SEGUINTES, CONFORME CONTRATO Nº 073/2021, PREGÃO
PRESENCIAL Nº 037/2021, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE
2022.
LJ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
11189
341
4243
1881
4242
22 CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S/A
22 CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S/A
22 KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS
22 KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS
2022 KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
1152
1152
1156
1155
1155
2022
2022
2022
2022
2022
3778
3775
3777
3769
377
Exercício de 2022
Liquidação
|Cód. Fonte E
Descriçã: i ã
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO E ção da Aplicação
DESTINAÇÃO FINALDE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E
DOMICILIARES, RESÍDUOS VOLUMOSOS E RESÍDUOS DE
VARRIÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS, RESÍDUOS
PROVENIENTES DE RETIRADA DE ENTULHOS PRODUZIDO EM
PEQUENAS OBRAS RESIDENCIAIS, DE CAPINA E PODA DE
ÁRVORES, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS
2022 NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E 191,36 132 ROYALTIES
TRANSPORTES, EM TODOS OS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE
MANGARATIBA/R], CONFORME 2º TERMO DE PRORROGAÇÃO
AO CONTRATO Nº 039/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº
006/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16173/2019,
RELATIVO AO PERÍODO DE 01/07/2022 À 31/07/2022.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO E
DESTINAÇÃO FINALDE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E
DOMICILIARES, RESÍDUOS VOLUMOSOS E RESÍDUOS DE
VARRIÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS, RESÍDUOS
PROVENIENTES DE RETIRADA DE ENTULHOS PRODUZIDO EM
PEQUENAS OBRAS RESIDENCIAIS, DE CAPINA E PODA DE
ÁRVORES, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS
2022 NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E 93.158,95 132
TRANSPORTES, EM TODOS OS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE
MANGARATIBA/R], CONFORME 2º TERMO DE PRORROGAÇÃO
AO CONTRATO Nº 039/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº
006/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16173/2019, -
RELATIVO AO PERÍODO DE 01/09/2022 À 30/09/2022.
ROYALTIES
Contratação empresa para prestação de serviços de locação de
máquinas e caminhões, para atender necessidades da
Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Transportes, no que
se refere a manutenção e conservação do Município. Proc.
ua Administrativo nº 8097/2020, Ata Registro de preços nº. a ns ROYALTIES
003/2021 - ofício SMSP nº 062/2021. RELATIVO AO PERÍODO
DE 01/02/2022 A 28/02/2022.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO
MANUAL, LIMPEZA DE PRAIAS, ROÇADA MECANIZADA,
CAPINA MANUAL, PODA DE ÁRVORES, LIMPEZA DE GALERIAS
DE ÁGUAS PLUVIAIS E REDE DE ESGOTO E PINTURA DE MEIO
FIO, CONFORME 1º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO
222 CONTRATO Nº 035/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2020. dsabho2,06 32 ROYALTIES
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2295/2020. RELATIVO AO
PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/01/2022.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO
MANUAL, LIMPEZA DE PRAIAS, ROÇADA MECANIZADA,
CAPINA MANUAL, PODA DE ÁRVORES, LIMPEZA DE GALERIAS
DE ÁGUAS PLUVIAIS E REDE DE ESGOTO E PINTURA DE MEIO
FIO, CONFORME 1º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO
222 CONTRATO Nº 035/2020, PREGÃO PRESENCIAL No 012/2020. dd ROYALTIES
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2295/2020. RELATIVO AO
PERÍODO DE 01/02/2022 A 28/02/2022.
LJ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
ER PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercício de 2022
Pagamento Ordem da Pagamento
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO
MANUAL, LIMPEZA DE PRAIAS, ROÇADA MECANIZADA,
CAPINA MANUAL, PODA DE ÁRVORES, LIMPEZA DE GALERIAS
ray SG E EMA NETE DE ÁGUAS PLUVIAIS E REDE DE ESGOTO E PINTURA DE MEIO
5835 22 : 155 2022 372 2022 FIO, CONFORME 1º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO 1.119.690, ROYALTIES
LTDA E CONTRATO Nº 035/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2020. iai o
Descrição da Aplicação -
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2295/2020. RELATIVO AO
PERÍODO DE 01/03/2022 A 31/03/2022.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO
MANUAL, LIMPEZA DE PRAIAS, ROÇADA MECANIZADA,
CAPINA MANUAL, PODA DE ÁRVORES, LIMPEZA DE GALERIAS
dE DE DE ÁGUAS PLUVIAIS E REDE DE ESGOTO E ENTRA DE MEIO
7 É FIO, CONFORME 1º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO
699) LTDA uss 2022 4 TO) NO te CASADA, REÃO PRESENCIAL NO BIZJENDO. 1.118.990,73 132 ROYALTIES
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2295/2020. RELATIVO AO
PERÍODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO
MANUAL, LIMPEZA DE PRAIAS, ROÇADA MECANIZADA,
CAPINA MANUAL, PODA DE ÁRVORES, LIMPEZA DE GALERIAS
vn en RemenNTos DE ÁGUAS PLUVIAIS E REDE DE ESGOTO E PINTURA DE MEIO
É FIO, CONFORME 1º TERMO DE PRORROGAÇÃO AO
10766 2 DA uss 202 5 Sm A She Cosa PREGO PRESENCIAL NO DI2I2DO, 350.131,93132 ROYALTIES
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2295/2020. RELATIVO AO
PERÍODO DE 01/07/2022 A 31/07/2022.
Contratação empresa para prestação de serviços de locação de
máquinas e caminhões, para atender necessidades da
vi Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Transportes, no que
1880 E») EA A SE EMP RENDINENTOS. 156 2022 1 3776 — 2022 Se refere a manutenção e conservação do Município. Proc. 665.566,44 132 ROYALTIES
Administrativo nº 8097/2020, Ata Registro de preços nº.
003/2021 - ofício SMSP nº 062/2021. RELATIVO AO PERIODO
DE 01/01/2022 A 31/01/2022.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4888/2019 - REFERENTE A
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO
ARROBA COERENTE DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, BEM COMO O
” FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSARIOS, PARA
SERVIÇOS LTDA ME do eu 3 a ATENDER AS NECECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL dd PENAS
DE SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES, CONTRATO DE Nº
024/2019, PREGAO PRESENCIAL Nº 025/2019, RELATIVO AO
PERÍODO DE 19/06/2022 À 30/06/2022.
9851 22
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4888/2019 - REFERENTE A
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO
ao nDUsTAeMÉRE DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, BEM COMO O
7 FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSARIOS, PARA
12146 22 SERVIÇOS LTDA ME 149 202 1 so] OO O indo Do SCE RETANO MNTCIPAL 851.923,13132 ROYALTIES
DE SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES, CONTRATO DE Nº
024/2019, PREGAO PRESENCIAL Nº 025/2019, RELATIVO AO
MÊS DE AGOSTO.
[D ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
MARA qa
Pás ESTAD
o
AA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA EN é Z
Relação de Pagamentos Es
Pagamento Ordem da Pagamento
Autorização Liquidação Ea | É
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4888/2019 - REFERENTE A
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO
BARRA RIO INDÚSTRIA, CoMé DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, BEM COMO O
13419 2 ERIC LTDA ME IA, RCIO E 1149 202 2 3738 2022 FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSARIOS, PARA 618.943,93 132 ROYALTIES
ATENDER AS NECECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES, CONTRATO DE Nº
024/2019, PREGAO PRESENCIAL Nº 025/2019, RELATIVO AO
MÊS DE SETEMBRO DE 2022.
Processo nº 8097/2020. Contratação de Empresa para locação
de caminhões e máquinas com motorista/operador,
KAWIWA SERV.E EMPREENDIMENTOS combústivel e demais insumos para atender as necessidades is
13. fo da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Transportes em ROYAL
147 22 LTDA 1154 2022 1 3767 2022 todos os Distritos do Município de Mangaratiba - RJ, 20 Termo 932.112,99 132
Aditivo ao Contrato nº 020/2021. RELATIVO AO PERÍODO DE
O1 A 30 DE SETEMBRO DE 2022.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4888/2019 - REFERENTE A
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO
DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, BEM COMO O
2022 FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSARIOS, PARA 138.285,85 132 ROYALTIES
ATENDER AS NECECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL
DE SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES, CONTRATO DE No
024/2019, PREGAO PRESENCIAL Nº 025/2019, RELATIVO AO
PERÍODO DE 01/06/2022 Á 18/06/2022.
BARRA RIO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E
9337 22 SERVIÇOS LTDA ME 1149 2022 4 3740
. REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO
2345 2 Ed - COMPANHIA DE ELETRICIDADE 157 202 5 3603 2022 AOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, NO EXERCÍCIO DE 2022, 145.864,06 132 ROYALTIES
J RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2022.
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO
2346 22 DO A - COMPANHIA DE ELETRICIDADE tos 202 4 3579 2022 AOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, NO EXERCÍCIO DE 2022, 127.227,14 132 ROYALTIES
à RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO
2350 22 AMELA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE 1s7 202 6 3612 2022 AOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, NO EXERCÍCIO DE 2022, 54.819,56 132 ROYALTIES
mca RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.
Processo administrativo nº 9958/22, referente Contratação de
empresa para prestação de serviços em caráter emergencial
(180 dias) de coleta de resíduos sólidos, domiciliares, de saúde,
2351 22 INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E 87 202 3 3615 2022 insulares nas ilhas, incluindo mão de obra, veículos é insumos 799.777,14 132 ROYALTIES
COMERCIO S/A para atendimento das demandas municipais. Termo de ,
Justificativa da Dispensa nº 003/2022 - SMSP.RELATIVO AO
PERIODO DE 18/09 A 17/10/2022.
2351 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 12.179,35 132 ROYALTIES
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ROYALTIES
27 22 MANGARATIBA 2.666.954,28 132
[((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
2378
2408
2407
2415
2418
2421
2450
2452
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
2 KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS
LTDA
22 INSTITUTO BRASILEIRO DE PLANEJ. E
GESTÃO - IBPG.
2201S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
2201SA-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
220ISA- EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
22 ENGEMOL ENGENHARIA E SERVIÇOS
LTDA
2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA
22 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA
2 TIPLAN - CONSULTORIA E SERVIÇOS DE
INFORMÁTICA
Ordem da Pagamento
Liquidação
Número Ano Parceja |Número Jano ||]
490 2022 4
1159 2022 10
1058 2022 6
1058 2022 5
1058 2022 4
1080 2022 1
1150 2022 2
((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso
369%
3833
3736
3735
3854
3852
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO
MANUAL, LIMPEZA DE PRAIAS, ROÇADA MECANIZADA,CAPINA
MANUAL, PODA DE ARVORES, LIMPEZA DE GALERIAS DE
ÁGUAS PLUVIAIS, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO
2022 CONTRATO No 035/2020, PREGÃO PRESENCIAL No 012/2020 -
PARECER PRORROGAÇÃO DA CONTROLADORIA NAS FOLHAS
Nº 1358, 1359 E 1360 (PRÉ-EMPENHO Nº 016/2022).
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO
TÉCNICO-TIBUTÁRIO Á EQUIPE MUNICIPAL, VISANDO O
LEVANTAMENTO DE DADOS, A ANÁLISE DE CONFORMIDADE,
A CONFERÊNCIA E O ACOMPANHAMENTO DAS INFORMAÇÕES
2022 ECONÔMICO-FISCAIS PARA A CORRETA APURAÇÃO DOS
VALORES ADICIONADOS A PARTIR DO ANO-BASE DE 2020,
COM VISTAS AO CÁLCULO DO IPM-ICMS DOS ANOS
SEGUINTES, CONFORME CONTRATO Nº 073/2021, PREGÃO
PRESENCIAL Nº 037/2021. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO
DE 2022.
REFERENTE À TARIFA TELEFÔNICA NO EXERCÍCIO DE 2022,
2022 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.
REFERENTE À TARIFA TELEFÔNICA NO EXERCÍCIO DE 2022,
2022 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.
REFERENTE À TARIFA TELEFÔNICA NO EXERCÍCIO DE 2022,
2022 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.
REFERENTE A "AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM
UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS.
EXECUTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E
2022 URBANISMO”, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP
Nº074/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 022/2022 DO
PROCESSO Nº 13923/2021 - AUTORIZO NA FOLHA Nº 895.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº9412/2019. REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE
ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUUNICIPAIS COM MODELO
INTERNET, ABRANGENDO NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS
2022 ELETRÔNICOS COM IMPLANTAÇÃO INCLUSA, EM —
ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO,
CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 064/2019
- PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2019. RELATIVO AO MES DE
OUTUBRO DE 2022.
|
1.087.927,56 132
359.353,29 132
3.309,43 132
167,05 132
111,98 132
188.036,02 132
48.774,40 132
875,95 132
51.660,00 132
Exercício de 2022
escrição da Aplicação
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
= 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagemento-Empenho-Ano = 2021)
2476
2485
2476
2483
2483
2491
2494
2510
6662
DD ((Recurso-Cód. Fonte Recurso
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
22 NOVA NL TRANSPORTES EIRELE EPP
2 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA
22 NOVA NL TRANSPORTES EIRELE EPP
2 INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E
COMÉRCIO S/A
22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATISA
2201S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
225 &B SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÃO
LTDA,
2022 ITAMOBILE COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA
2022 VITÓRIA CONSTRUTORA E COMÉRCIO
LTDA
= 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso
1183
1181
807
1058
1082
1079
1158
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
= 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso
Ordem da Pagamento
LEmpeho | Liquidação
[número
3882
3928
3929
3691
3787
= 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE
TRANSPORTE, INCLUINDO VEÍCULOS DO TIPO ONIBUS E
MOTORISTAS PARA TRANSPORTES DE
2022 ALUNOS/UNIVERSITÁRIOS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO
AO CONTRATO 068/2021, OFÍCIO Nº 2574/2022 DO
PROCESSO Nº 14452/2022. RELATIVO AQ MES DE OUTUBRO
DE 2022.
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE
TRANSPORTE, INCLUINDO VEÍCULOS DO TIPO ONIBUS E
MOTORISTAS PARA TRANSPORTES DE
2022 ALUNOS/UNIVERSITÁRIOS, CONFORME 20 TERMO ADITIVO
AO CONTRATO 068/2021, OFÍCIO Nº 2574/2022 DO
PROCESSO Nº 14452/2022. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO
DE 2022.
Processo administrativo nº 9958/22, referente Contratação de
empresa para prestação de serviços em caráter emergencial
(180 dias) de coleta de residuos sólidos, domiciliares, de saúde,
Para atendimento das demandas municipais. Termo de
Justificativa da Dispensa nº 003/2022 - SMsp.
REFERENTE À TARIFA TELEFÔNICA NO EXERCÍCIO DE 2022,
2022 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022.
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE .
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS PRÉDIOS
UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO
2022 DE MANGARATIBA / RJ, CONFORME ATA DÊ REGISTRO DE
PREÇO Nº 002/2022 - PP - SRP: 001/2022 E AUTORIZO NA
FOLHA Nº 628 DO PROCESSO Nº 10896/2021.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER A
SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO AQUAVIÁRIA,
VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA,
2022 CONFORME TERMO DE JUST.DE DISP DE LICITAÇÃO Nº
01/2022- SMOP DO PROCESSO Nº 14616/2021.
PROCESSO Nº 15041/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO,
RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS, RUAS E MEIOS-FIOS EM
DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICIPIO DE
2022 MANGARATIBA-RJ, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO
CONTRATO Nº 031/2020. Adequação orçamentaria do recurso -
empenho nº 371/22, RELATIVO AO. PERÍODO DE 15/07/2022
A 14/08/2022. .
27.803,24 132
35.374,00 132
111.722,36 132
813.657,27 132
12.390,72 132
124,95 132
126.902,79 132
17.550,00 132
389.396,50 132
(Cód. Fonte o
Descrição da Aplicação
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
= 101) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento: Empenho-Ano = 2021)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercício de 2022
Valor ES
Pago [cód. Fonte Ipescrição da Aplicação
Processo administrativo nº 9958/22, referente Contratação de
empresa para prestação de serviços em caráter emergencial
(180 dias) de coleta de resíduos sólidos, iliares, de saúde,
2022 insulares nas ilhas, incluindo mão de veículos e insumos 12.390,72 132 ROYALTIES
para atendimento das demandas municipais. Termo de ,
Justificativa da Dispensa nº 003/2022 - SMSP.
INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E
COMÉRCIO S/A
Referente a pretação de serviços jurídicos em defesa do
Município, no âmbito Administrativo e/ou judicial, propondo e
acompanhando os procedimentos até o final. Decisão em todas
as esferas de jurisdição, inc lusive, execução e cumprimento de
ROCHA DE QUEIROGA - ADVOCACIA E sentença de creditos porventura judicialmente reconhecidos, ROYALTIES
CONSULTORIA tios, iabiz à 85 02 eme renovação do contrato nº 057/2021. inexigibilidade assess poda
de licitação. Porc.Administrativo nº 7711/2021 e 6011/2022.
RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.
2389 22
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DI
2344 o PuNDO MNA E 1.047.256,53 135 ROYALTIES
Processo nº 14.316/2021 - Registro de Preços para Contratação
de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros
alimentícios para preparo da merenda escolar - Cereais
CASTELLO BRANCO DISTRIBUIDORA (estocáveis), Cames e Hortifruti Granjeiros da Secretaria
asse 2itoa 1050 2022 1 3608 2022 Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de 87.966,53 136
Preço nº 10/2022. SRP 013/2022, CONFORME AUTORIZO NA
FOLHA Nº 2600 DO PROCESSO Nº 14316/2021.
ROYALTIES
Processo nº 14.316/2021 - Registro de Preços para Contratação
de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros
alimentícios para preparo da merenda escolar - Cereais
2379 22 FOODCHEF ALIMENTOS LTDA ss 202 12 3702 2022 (estocáveis), Cames e Hortifruti Granjeiros da Secretaria 31.077,07 136 ROYALTIES
Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de
Preço nº 11/2022. SRP 013/2022, CONFORME AUTORIZO NA
FOLHA Nº 0595,
Processo nº 14.316/2021 - Registro de Preços para Contratação
de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros
alimentícios para preparo da merenda escolar - Cereais
2380 22 FOODCHEF ALIMENTOS LTDA 856 2022 11 3668 2022 (estocáveis), Cames e Hortifruti Granjeiros da Secretaria 21.023,56 136 ROYALTIES
Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de
Preço nº 11/2022. SRP 013/2022, CONFORME AUTORIZO NA
FOLHA Nº 0595.
Contratação de empresa para futura e eventual aquisição de
gêneros alimentícios para o preparo da merenda escolar -
2387 » O IDR E 567 202 20 701 2022 Cereais (estocáveis), cames e Hortifruti Granjeiros. 7574621 136 ROYALTIES
Processo Administrativo nº 14316/2021, PP - SRP 013/2022 -
Ata de Registro de Preços nº 04/2022.
Processo nº 14.316/2021 - Registro de Preços para Contratação
de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros
RIACHO DOCE COMERCIO E alimentícios para preparo da merenda escolar - Cereais
280 2 DISTRIBUIÇÃO LTDA 613 202 “ 3700 2022 (estocáveis), Cames e Hortifruti Granjeiros da Secretaria 7.259,23 136 ROYALTIES
Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de
Preço nº 09/2022.
[ ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da pagamento-Empenho-Ano = 2021)
El ((Recurso-cód. Fonte Recurso =
PREFEITURA
Relação de pagam o NICIPAL DE MANGARATIBA
Exercício de 202:
Ordem da Pagamento
Liquidação ão dr Apiicatão
a rição da Ap!
O e Foi
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTAÇÃO
TRANSPORTE DIÁRIO, EXCL!
ESCOLARES, NOS MOLDES D,
ANDAMENTO
2416 221&Ww TRANSPORTES, LOCAÇÃO E
SERV.LTDA ROYALTIES
1065 2022 3 3741 784.808,73 136
Processo no 14,316/2021 - Registro de Preços para Contratação
de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros
2468 22 CASTELLO Branco DISTRIBUIDORA estocáveis), Cames e Hortifruti Gra iros da Secretaria ROYALTIES
NIDA 1050 2022 2 3906 2022 Ne Elie Esportes e (nos Ata de Registro de 10.989,14 136
Processo nº 14.316/2021 - Registro de Preços para Contratação
de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros
2 alimentícios Para preparo da merenda escolar - Cereais
“68 22F000cHEr ALIMENTOS LTDA se 20» 13 3802 2022 (estocáveis), Cames e Hortifruti Grampos! Secretaria 18.419,69 136 REDALTIES
Municipal de Educação, Esportes é Lazer. Ata de Registro de
Preço nº 11/2022. sRp 013/2022, CONFORME AUTORIZO NA
FOLHA Nº 0595,
Processo nº 14.316/2021 - Registro de Preços para Contratação
22 BICHO DOCE COMERCIO E . Preço nº 09/2022Processo no 14,316/2091 * istro de Preços ROYALTIES
DISTRIBUIÇÃO LTDA 854 2022 13 3898 2022 para Contato de empresa para Fe e foca aquisição 40.265,15136
Registro de Preço nº 09/2022, CONFORME AUTORIZO NA
FOLHA No 2595.
Contratação de empresa para futura e eventual aquisição de
gêneros alimentícios para o Preparo da merenda escolar -
2470 2 DISTANCE COMERCIO E Fereais (estocáveis), cames e Hortifruti Granjeiros.
O LTDA 83 202 9 SO AMipneeçço Administrativo nº 14316/2021, pp = SRP 013/2022 - 10.822,59 136
118) ó o-Ano
7 OU (Recurso-Cóg, Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Anc = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenht
2471
2481
2520
2354
2355
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
»2 RIACHO DOCE COMERCIO E
DISTRIBUIÇAO LTDA
22GV BORGESLTDA
22 BANCO DO BRASIL S/A
EL SHADAY COMÉRCIO E SERVIÇOS
2 toa
RM CONSULTORIA EM GESTÃO
22 EMPRESARIAL LTDA
E») HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA
LTDA
853
1099
442
2022
2022
202
2022
2022
2022
u
3897
3924
4010
3595
3598
3616
Liquidação
Contratação de empresa para futura e eventual aquisição de
gêneros alimentícios para o preparo da merenda escolar -
Cereais (estocáveis), cames e Hortifruti Granjeiros.
2022 processa Administrativo nº 14316/2021, PP - SRP 013/2022 -
Ata de Registro de Preços nº 04/2022, CONFORME AUTORIZO
NA FOLHA Nº 2595.
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA
ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE
MARÍTIMO DE ALUNOS MUNÍCIPES DA REDE PÚBLICA DE
ENSINO QUE RESIDEM NAS ILHAS: PROFESSORES,
FUNCIONÁRIOS, MATERIAL DIDÁTICO, MATERIAL DE
LIMPEZA, MATERIAL MOBILIÁRIO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E
AINDA O TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÕES EM
2022 ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E/OU EXTRACURRICULARES TAIS
COMO: FEIRA CULTURAL, JOGOS ESTUDANTIS, TEATRO,
CINEMA, FEIRAS (CIÊNCIAS, MATEMÁTICA, ETC.) E O
POSSÍVEL ATENDIMENTO A EVENTUAIS NECESSIDADES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER,
CONFORME CONTRATO Nº 031/2022, PP-SRP: 072/2021 DO
PROC. Nº 7331/2021.
REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA ( PRE-SAL EDUCAÇAO) NO
2022 MES DE NOVEMBRO DE 2022.
Processo para aquisição de peças, periféricas e equipamentos
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de
2022 Ciência e Tecnologia. Despacho de 14/09/2022 da SMCT.
Contratação de Empresa para dar suporte e apoio a Secretaria
Municipal de Fazenda para higienização e atualização da base
de dados de contribuintes, com abertura de canaais de
comunicação, visando apoiar a cobrança de débitos referentes
2022 à Dívida Ativa Municipal, fornecendo meios de auxilio aos
mecanismos já existentes na administração municipal.
Conforme Contrato nº 136/2022. RELATIVO AO PERIODO DE
15/09 A 15/10/2022.
PROCESSO Nº 14529/2021 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE
RESERVA, MARCAÇÃO, EMISSÃO É ENTREGA DE BILHETES DE
PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E
INTERNACIONAL; RESERVA EM HOTÉIS E RESERVA DE
ALUGUEL DE VEÍCULOS NO BRASIL E EXTERIOR, EMISSÃO DE
SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEM INTERNACIONAL; E
DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS, PARA ATENDER ÀS
2022 NECESIDADES DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DA
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE MANGARATIBA VIAGEM DE
FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS DEVIDAMENTE AUTORIZADOS, A
FIM DE QUE PARTICIPEM DE COMPROMISSOS E |
SOLENIDADES OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE
MANGARATIBA/R], CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO
Nº 043/2020, PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 034/2020.
15.415,15 136
205.434,04 136
66,00 136
13.671,92 137
230.582,53 137
894,60 137
Exercício de 2022
Descrição da Aplicação
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
= 2021,
((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
Relação de Pagamentos
Pagamento
Autorização
2355 2 HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA
LTDA
HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA
2355 2 LTDA
2358 2 CLÁUDIO LUIS BONFIM 01617244775
KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS
4570 2 toa
[E] GRecurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
1072
1
E)
1071
3
99
2022
20:
20:
22
2022
22
1
5;
3617
3619
3604
3711
Exercício de 2022
Liquidação
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14529/2021 -
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESERVA, MARCAÇÃO,
EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS
NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL; RESERVA EM
HOTÉIS E RESERVA DE ALUGUEL DE VEÍCULOS NO BRASIL E
EXTERIOR, EMISSÃO DE SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM
VIAGEM INTERNACIONAL; E DEMAIS SERVIÇOS
2022 CORRELATOS, PARA ATENDER ÀS NECESIDADES DOS
ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE
MANGARATIBA VIAGEM DE FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS
DEVIDAMENTE AUTORIZADOS, A FIM DE QUE PARTICIPEM
DE COMPROMISSOS E SOLENIDADES OFICIAIS DE INTERESSE
1.742,47 137
DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA/RJ, CONFORME ATA DE
REGISTRO DE PREÇO Nº 043/2020, PREGÃO PRESENCIAL SRP
Nº 034/2020. Contrato nº 107A/2021.
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESERVA, MARCAÇÃO,
EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS
NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL; RESERVA EM
HOTÉIS E RESERVA DE ALUGUEL DE VEÍCULOS NO BRASIL E
EXTERIOR, EMISSÃO DE SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM
VIAGEM INTERNACIONAL; E DEMAIS SERVIÇOS
CORRELATOS, PARA ATENDER ÀS NECESIDADES DOS
2022 ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE
MANGARATIBA VIAGEM DE FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS
DEVIDAMENTE AUTORIZADOS, A FIM DE QUE PARTICIPEM
DE COMPROMISSOS E SOLENIDADES OFICIAIS DE INTERESSE
DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA/RJ, CONFORME ATA DE
REGISTRO DE PREÇO Nº 043/2020, PREGÃO PRESENCIAL SRP
Nº 034/2020. Contrato nº 107A/2021.
2.808,01 137 ROYALTIES
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM EM
CAMPEONATOS E TORNEIOS ESPORTIVOS PARA ATENDER A
2022 SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER,
CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 051/2022 E
AUTORIZO NA FOLHA Nº 416 DO PROCESSO Nº 9002/2022.
RELATIVO AOS DIAS 09/10/2022 E 16/10/2022.
3.600,00 137 ROYALTIES
Contratação de empresa para prestação de serviços de Locação
de máquinas e caminhões, para atender necessidades da
Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Transporte, no que
se refere a manutenção e conservação do Município. Proc.
2022 Administrativo 8097/2020 , Ata de Registro de Preços nº
003/2021 - Contrato nº 020/2021 . Ofício SMSP Nº 048/2021.
19 Termo Aditivo Contrato nº 020/2021.
REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022.
800.648,02 137 ROYALTIES
= 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano =2021)
PREFEITURA MUNICIPAL DE 7
Relação de Pagar NE A MANGARATIBA
Exercicio de 2022
Autorização Credor ES
iquidação SAR
E istómi : nasais
Referente a pretação de serviços jurídicos em defesa do
Município, no âmbito Administrativo e/ou Judicial, propondo e
acompanhando os Procedimentos até o final. Decisão em todas.
ROCHA DE QUEI “ as esferas de jurisdição, inc lusive, execução e cumpri
2389 2 consuL TORRE IROGA - ADVOCACIA E us 20» 1 3836 2022 Sentença de creditos porventura judiciamçame cum s, 1.403.505,28 137 ROYALTIES
do contrato nº 057/2021, inexigibilidade
ministrativo nº 7711/2021 e 6011/2022.
RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.
2389 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 26.776,73 137 ROYALTIES
CONFIANTE AND) é CONEAMAÇÃO VISUAL DA PREFEITURA DE MANGARATIVA
et 2 saviços Lora "ADE Comércio E se 20» 1 Si2 2022 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO No O10/a05O TIVE 2a9:495 00:137 ROYALTIES
SRP: 075/2021, OFÍCIO Nº 268/2022 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - PROCESSO Nº 10908/2022.
241 22 REAL ARTESEIRELI 863 20» 1 3692 2022 MANGARATIBA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 216.845,00 137 ROYALTIES
209/2022 - PP-SRP: 075/2021, OFICIO No 269/2022 DA
SECRETARIA MUNICIAL DE COMUNICAÇÃO - PROCESSO Nº
10907/2022.
Processo para aquisição de peças, periféricas e equipamentos
para atender as necessidades da Secretaria Municipal de
2349 EL SHADAY COMÉRCIO E SERVIÇOS
2022
2 2ozz 1 3594 2022 Ciência e Tecnologia. Despacho de 14/09/2022 da SMCT. 258,45 137
LTDA ROYALTIES
KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS à EA
3; Iu/ JA DE ÁRVI LIMI DE GALEI Di
PR ima Us 202 1 3697 2072 ÁGUAS PD CONFORME o TERMO ADITADÃS E 227174,75137 paus
ENGEMOL ENGENHARIA E SERVIÇOS
uu EXECUTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE E
PE Ria É tos 202 É 3855 2022 URBANISMO”, CONFORS PARAM PRESENCIAL SAP 161.963,56 137 ROYALTIES
Nº074/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 022/2022 DO
PROCESSO Nº 13923/2021 - AUTORIZO NA FOLHA Nº 895.
Á ONATOS E TORNEIOS ESPOR: 'OS PARA ATENDER A
2424 22 CLÁUDIO LUIS BONFIM 0161724775 1071 20» 2 3670 20» SECRETA O DE EDUCAÇÃO, ESPERO LAZER, 1.800,00 137 PRONLHES
CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 051/2022 E
AUTORIZO NA FOLHA Nº 416 DO PROCESSO Nº 9002/2022.
à = ” = 1
O (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) e (Ordem da Pegamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercício de 2022
| Pagamento |
ú - ! Aplicação
Número Ano = [Nome Número ' /Ano Parcela Pago (Cód. Fonte Descrição da Aplicac:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA VEREADOR
CÉLIO LOPES, Nº 61, CENTRO - MANGARATIBA/RI,
DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
GOVERNO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELAÇÕES ROYALTIES
2022 INSTITUCIONAIS E EVENTOS, BEM COMO, DIVERSOS 5.861,71 137
SETORES DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, CONFORME
2425 22 SHELÉM CORINA ARRUDA PONTES 214 2022 9 3523
CONTRATO Nº 094/2021. PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE
SETEMBRO DE 2022.
2425 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 1.024,29 137 ROYALTIES
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4888/2019 - REFERENTE A
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO
; . DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, BEM COMO O
eia 22 BARRA RIO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E dó mÔ E 3886 2022 FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSARIO PARA PRE ROYALTIES
SERVIÇOS LTDA ME ATENDER AS NECECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL r
DE SERVICOS PUBLICOS E TRANSPORTES, CONTRATO DE Nº
024/2019, PREGAO PRESENCIAL Nº 025/2019. RELATIVO AO
MES DE OUTUBRO DE 2022.
Contratação de Rmpresa Especializada para a prestação de
serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar
condicionado, com fornecimento de peças. Proc. Adm. nº
2456 daiane PROJETOS, COME SERVICOS: nm 2» 3 3857 2022 4101/2019- — . 82.192,57 137 NANTES
Pregão Presencial nº 029/2019 - 39 Termo Aditivo ao Contrato
nº 027/2019 - Íris Projetos, Com. e Serviços Eireli.
RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO E
DESTINAÇÃO FINALDE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E
DOMICILIARES, RESÍDUOS VOLUMOSOS E RESÍDUOS DE
VARRIÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS, RESÍDUOS
PROVENIENTES DE RETIRADA DE ENTULHOS PRODUZIDO EM
PEQUENAS OBRAS RESIDENCIAIS, DE CAPINA E PODA DE
ÁRVORES, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS ROYALTIES
2457 22 CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S/A 1163 2022 1 3847 2022 NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E 108.366,86 137
TRANSPORTES, EM TODOS OS DISTRITOS DO MUNICIPIO DE
MANGARATIBA/RJ, CONFORME 1º TERMO DE PRORROGAÇÃO
AO CONTRATO Nº 039/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº
006/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
16173/2019.RELATIVO AO PERIODO DE 01/10/22 A
31/10/2022.
Processo Administrativo nº 9054/2022 - PP - SRP 041/2022 -
Ata de Registro de Preços nº 047/2022 - Prestação de Serviços ROYALTIES
2463 22L M BRASIL SILVA - ME 1014 2022 2 3885 2022 de publicação em Jornal Diario de Grande Circulação no Estado 73.440,00 137
do Rio de Janeiro no formato impresso e digital. Conforme
ofício nº 309/2022/SMC.
SE Es E = 2021)
[J ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano
EE filis
2485
2485
2500
2501
2514
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
22 MARIA LUIZA FRANCO BUSSE
22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
22 MARIA LUIZA FRANCO BUSSE
22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
2022 GOLVIM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
2022 MATOS COSTA ENGENHARIA LTDA - EPP
22 CLÁUDIO LUIS BONFIM 01617244775
913
738
1071
2022
2022
2022
2022
[N)
[N
Número Jano | Histórico
3944
3871
3588
3923
((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso
REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO PRAZO, COM APLICAÇÃO
DE REAJUSTE AO CONTRATO 036/2019 , QUE TEM POR
OBJETO A LOCAÇAO DE IMÓVEL SITUADO NA ESTRADA
PREFEITO ARTHUR PIRES MORAES, Nº 999, |
MANGARATIBA/RJ, DESTINADO À INSTALAÇÃO DO
2022 CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONFORME 2º TERMO
ADITIVO (FLS. 115/117), PARECER CGM (FLS. 118/119) E
OFÍCIO 1775/SMASDH/2022(FLS. 120). EMPENHO RELATIVO
AO PERÍODO DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2022, RELATIVO
AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.
REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO PRAZO, COM APLICAÇÃO
DE REAJUSTE AO CONTRATO 036/2019 , QUE TEM POR
OBJETO A LOCAÇAO DE IMÓVEL SITUADO NA ESTRADA
PREFEITO ARTHUR PIRES MORAES, Nº 999,
MANGARATIBA/RJ, DESTINADO À INSTALAÇÃO DO
2022 CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONFORME 2º TERMO
ADITIVO (FLS. 115/117), PARECER CGM (FLS. 118/119) E
OFÍCIO 1775/SMASDH/2022(FLS. 120). EMPENHO RELATIVO
AO PERÍODO DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2022, RELATIVO
AO MES DE SETEMBRO.
ROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6083/2018 - REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS OUTSOURCING DE IMPRESSÃO, CÓPIA E
DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUSO ASSISTÊNCIA
TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,
2022 FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE
CONSUMO(INCLUSIVE TONNER) E SOFTWARES NECESSÁRIOS
PARA GESTÃO INFORMATIZADA, BEM COMO TODO MATERIAL
NECESSÁRIO Á REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, A EXCEÇÃO DE
PAPEL 04, EM ATENDIMENTO A S.M. DE CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME
3º TERMO ADITIVO CONTRATO 044/2019.
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO
CORRETIVA (TAPA BURACO) E PREVENTIVA (RECOMPOSIÇÃO
DE PAVIMENTO ASFÁLTICO) EM VIAS PÚBLICAS DO
2022 MUNICÍPIO DE MANGARATIBA -RJ, CONFORME ATA 065/2021,
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 036/2021, PROCESSO .
ADMINISTRATIVO Nº 7064/2021. RELATIVO A 72 MEDIÇÃO.
REFERENTE CONTI RATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM EM
CAMPEONATOS E TORNEIOS ESPORTIVOS PARA ATENDER A
2022 SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER,
CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 051/2022 E
AUTORIZO NA FOLHA Nº 416 DO PROCESSO Nº 9002/2022.
REFERENTE AOS DIAS 05 E 13 DE NOVEMBRO DE 2022.
“Yalor
3.925,82 137
318,94 137
3.925,82 137
318,94 137
102.450,00 137
393.385,14 137
1.350,00 137
Exercicio de 2022
Recurso
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
= 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
Relação de Pagamentos
Pagamento
CAROLINE CEIA DE SOUZA
FERNANDO MAURO MACEDO TEIXEIRA
NILTON LUIZ DA PENHA
SOLANGE FERREIRA DE VASCONCELLOS
MARCO AURÉLIO DE VASCONCELLOS
CARRIÇO
KELLY SANTOS DE OLIVEIRA
ROCHA DE QUEIROGA - ADVOCACIA E
CONSULTORIA
462
1100
177
421
1167
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
2022
2022
2022
2022
2022
2022
Ordem da Pagamento. :
3806
3812
3817
3826
3828
3829
3836
Liquidação
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA
ADALBERTO PEREIRA PINTO, 485, CASA 02, QD.GL - 1, LT.01,
CONCEIÇÃO DE JACAREÍ, MANGARATIBA - RJ, PARA À
2022 MANUTENÇÃO DA SEDE DO CRAS DE CONCEIÇÃO DE
JACAREÍ, CONFORME CONTRATO 07/2022- PAGAMENTO
RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MAJOR CAETADO Nº
78 E No 82, CENTRO, MANGARATIBA- RJ, PARA INSTALAÇÃO
E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA
ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS),
2022 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO
051/2022- PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE
2022.
REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO PRAZO AO CONTRATO Nº
060/2019, QUE TEM POR OBJETO A LOCAÇAO DE IMÓVEL
SITUADO NA AVENIDA RIO DE JANEIRO Nº 643, PRAIA DO
2022 SACO, MANGARATIBA/RJ. DESTINADO A INSTALAÇAO DO
CRAS DA PRAIA DO SACO E CENTRO DE CONVIVENCIA DA 33
IDADE. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA XV DE
NOVEMBRO Nº 55 - CENTRO - MANGARATIBA/RI. TENDO
COMO OBJETO A INSTALAÇÃO DO ARQUIVO FUNCIONAL E
2022 OUTROS DEPARTAMENTOS, PARA O PERÍODO DE 12 MESES,
CONFORME CONTRATO 09/2022. PAGAMENTO RELATIVO AO
MES DE OUTUBRO DE 2022.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL
MOREIRA DA SILVA Nº 65 - CENTRO - MANGARATIBA/RI.
TENDO COMO OBJETO A INSTALAÇÃO DO ARQUIVO GERAL
2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA O
PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME CONTRATO Nº 08/2022 -
PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DR. RUBIÃO
JÚNIOR Nº 20 - LOJA A - CENTRO - MANGARATIBA/RJ. TENDO
2022 COMO OBJETO A INSTALAÇÃO DOS SETORES DE BENEFÍCIO E
INSS, CONFORME CONTRATO 55/2022 - PAGAMENTO
RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.
Referente a pretação de serviços jurídicos em defesa do
Município, no âmbito Administrativo e/ou judicial, propondo e
acompanhando os procedimentos até o final. Decisão em todas
as esferas de jurisdição, inc lusive, execução e cumprimento de
2022 Sentença de creditos porventura judicialmente reconhecidos,
conforme renovação do contrato nº 057/2021. inexigibilidade
de licitação. Porc.Administrativo nº 7711/2021 e 6011/2022.
RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.
505,64 137
725,64 137
1.193,14 137
1.633,14 137
1.562,14 137
89,03 137
26.776,73 137
Descrição da Aplicação
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
ROYALTIES
((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
f A
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA í S É
Relação de Pagamentos :
Exercicio de 2022
Pagamento
; : Ordem da Pagamento. 3 e ee
REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO PRAZO, COM APLICAÇAO
DE REAJUSTE AO CONTRATO 036/2019 , QUE TEM POR
OBJETO A LOCAÇAO DE IMÓVEL SITUADO NA ESTRADA
PREFEITO ARTHUR PIRES MORAES, Nº 999,
MANGARATIBA/RI, DESTINADO Á INSTALAÇÃO DO
MARIA LUIZA FRANCO BUSSE 1095 2022 3944 2022 CONSELHO ia MUNICIPAL, EREORME 2º TERMO 318,94 137 ROYALTIES
ADITIVO (FLS. 115/117), PARECER CGM (FLS. 118/119) E
OFÍCIO 1775/SMASDH/2022(FLS. 120). EMPENHO RELATIVO
AO PERÍODO DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2022, RELATIVO
AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.
REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO PRAZO, COM APLICAÇAO
DE REAJUSTE AO CONTRATO 036/2019 , QUE TEM POR
OBJETO A LOCAÇAO DE IMÓVEL SITUADO NA ESTRADA
PREFEITO ARTHUR PIRES MORAES, Nº 999,
MANGARATIBA/RJ, DESTINADO Á INSTALAÇÃO DO
MARIA LUIZA FRANCO BUSSE 1095 2022 3947 2022 CONSELHO TR MUNICIPAL, CONERME 2º TERMO 318,94 137 ROYALTIES
ADITIVO (FLS. 115/117), PARECER CGM (FLS. 118/119) E
OFICIO 1775/SMASDH/2022(FLS. 120). EMPENHO RELATIVO
AO PERIODO DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2022, RELATIVO
AO MÊS DE SETEMBRO.
REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO PRAZO, COM APLICAÇAO
DE REAJUSTE AO CONTRATO 036/2019 , QUE TEM POR
OBJETO A LOCAÇAO DE IMÓVEL SITUADO NA ESTRADA
PREFEITO ARTHUR PIRES MORAES, Nº 999,
MANGARATIBA/RJ, DESTINADO À INSTALAÇÃO DO
MARIA LUIZA FRANCO BUSSE 1095 2022 3949 2022 CONSELHO TR MUNICIPAL, ONFORME 2º TERMO 318,94 137 ROYALTIES
ADITIVO (FLS. 115/117), PARECER CGM (FLS. 118/119) E
OFÍCIO 1775/SMASDH/2022(FLS. 120). EMPENHO RELATIVO
AO PERÍODO DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2022, RELATIVO
AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.
REFERENTE AO EVENTO DENOMINADO 'KAYAK FISHING -
DKF*, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 21 À 23 DE OUTUBRO
DE 2022 NO CENTRO DE MANGARATIBA, CONFORME CONSTA
NO OFÍCIO Nº 203/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
2381 22 MATRIX EMPREENDIMENTOS EIRELI 104 2022 1 3648 — 2022 EVENTOS E FOLHA Nº 003 - TERMO DE INSTRUMENTO DE 95.251,85 139 ROYALTIES
ADESÃO(Nº 15/2022) A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº
001/2022 - PREGÃO SRP Nº 035/2021 (PREF.MUNIC.DE
BELMONTE) DO PROCESSO Nº 13468/2022.
Contratação de Empresa Especializada para Prestação de
Serviços de fornecimento parcelado e contínuo de
Combustíveis, Aditivos e Óleos lubrificantes para utilização nos
ículos, máquit jipamentos que compõe a Frota do
2390 22 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A 802 2022 13 3622 2022 Municipio o Maaato ro nte as dae de 27.561,50 139 Royalties - Minério
diversos setores da Administração Pública Municipal.
Pregão Presencial SRP 012/2021. - P. A. nº 7956/2022 - PP-SRP
029/2022.
((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercício de 2022
| Pagamento |
Ordem da Pagamento
Contratação de Empresa Especializada para Prestação de
Serviços de fornecimento parcelado e contínuo de
Combustívei: tivos e Óleos lubrificantes para utilização nos
veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do
2390 22 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A 802 2022 14 3624 2022 m inicípio de Mangaratito, para atender as dis idades de 27.561,50 139 Royalties - Minério
diversos setores da Administração Pública Municipal.
Pregão Presencial SRP 012/2021. - P. A. nº 7956/2022 - PP-SRP
029/2022.
Contratação de Empresa Especializada para Prestação de
Serviços de fornecimento parcelado e contínuo de
Combustíveis, Aditivos e Óleos lubrificantes para utilização nos
veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do
2390 22 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A so2 2022 15 3625 2022 Município de Monga. por tendes as ereadándis de 35.969,00 139 Royalties - Minério
diversos setores da Administração Pública Municipal.
Pregão Presencial SRP 012/2021. - P. A. nº 7956/2022 - PP-SRP
029/2022.
Contratação de Empresa Especializada para Prestação de
Serviços de fornecimento parcelado e contínuo de
Combustíveis, Aditivos e Óleos lubrificantes para utilização nos
veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do
239 22 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A 802 2022 16 3626 2022 Município de Mangaratiba, para atender as necessidades de 1.731,00 139 Royalties - Minério
diversos setores da Administração Pública Municipal.
Pregão Presencial SRP 012/2021. - P. A. nº 7956/2022 - PP-SRP
029/2022.
Referente a multa do fornecimento parcelado e contínuo de
Combustíveis, Aditivos e Óleos lubrificantes para utilização nos
veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do
2022 Município de Mangaratiba, para atender as necessidades de 3.529,22 139 Royalties - Minério
diversos setores da Administração Pública Municipal -
PROC, 13963/2022.
2390 22 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A 1170 2022 1 3868
Contratação de empresa para promover o espetáculo "SHOW
DE DIOGO NOGUEIRA" com o propósito de abrilhantar o
evento "ANIVERSÁRIO DA CIDADE” no dia 12 de novembro de
2391 22 DIG NOG PRODUCOES LTDA 1132 2022 1 3818 2022 2022, a ser realizado no Municipio de Mangaratiba. Ofído 130.000,00 139 ROYALTIES
nº227/2022 - Secretaria Municipal de Eventos e Autorizo na
folha 042 do processo nº 14202/2022.
Contratação de empresa para promover o espetáculo "SHOW
DA DUPLA SERTANEJA JOÃO LUCAS E MARCELO" com o
propósito de abrilhantar o evento "ANIVERSÁRIO DA CIDADE"
2392 22 ZOE PRODUCOES E EVENTOS LTDA 1133 2022 1 3819 2022 No dia 11 de novembro de 2022, a ser realizado no Municipio de 52.000,00 139 ROYALTIES
Mangaratiba. Ofício nº228/2022 - Secretaria Municipal de
Eventos e Autorizo na folha 038 do processo nº 14215/2022.
Contratação de empresa para promover o espetáculo "SHOW
DE SANDRO MARTINS" com o propósito de abrilhantar o
evento "ANIVERSÁRIO DA CIDADE" no dia 13 de novembro de
2022 2022, a ser realizado no Municipio de Mangaratiba. Oficio 20.000,00 139 ROYALTIES
nº226/2022 - Secretaria Municipal de Eventos e Autorizo na
folha 077 do processo nº 14203/2022.
2393 22 MATRIX EMPREENDIMENTOS EIRELI 1131 2022 1 3820
((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA f
Relação de Pagamentos
14
Exercício de 2022
REFERENTE AO EVENTO DENOMINADO "FESTIVAL |
GASTRONOMICO”, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 14 À 16
DE OUTUBRO DE 2022 NO CENTRO DE MANGARATIBA,
CONFORME CONSTA NO OFÍCIO Nº 201/2022 DA SECRETARIA
2412 22 MATRIX EMPREENDIMENTOS EIRELI 1045 2022 1 3821 2022 MUNICIPAL DE EVENTOS E FOLHA Nº 003 - TERMO DE 193.499,25 139 ROYALTIES
INSTRUMENTO DE ADESÃO Nº 015/2022 A ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS Nº 001/2022 (PREF.MUNIC.DE BELMONTE).
REFERENTE AO EVENTO DENOMINADO "DIA DO
CONSTRUTOR CIVIL”, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 29 DE
OUTUBRO DE 2022 NA QUADRA DO PARQUE BELA VISTA DE
MANGARATIBA, CONFORME CONSTA NO OFÍCIO Nº 211/2022
2438 22 MATRIX EMPREENDIMENTOS EIRELI n1s 2022 1 3838 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS E FOLHA Nº 003 - 41.084,83 139 ROYALTIES
TERMO DE INSTRUMENTO DE ADESÃO(Nº 15/2022) A ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2022 - PREGÃO SRP No
035/2021 (PREF.MÚNIC.DE BELMONTE) DO PROCESSO Nº
13948/2022.
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE
TRANSPORTE, INCLUINDO VEÍCULOS DO TIPO ONIBUS E
MOTORISTAS PARA TRANSPORTES DE
2022 1 3880 2022 ALUNOS/UNIVERSITÁRIOS, CONFORME 20 TERMO ADITIVO 106.778,10 139 ROYALTIES
AO CONTRATO 067/2021, E OFÍCIO Nº 2573/2022 DO
PROCESSO Nº 14453/2022. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO
DE 2022.
3 & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E
2459 22 SERV.LTDA 1179
REFERENTE AO EVENTO DENOMINADO "ANIVERSÁRIO DA
CIDADE", QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 11 Á 13 DE
NOVEMBRO DE 2022 NO CENTRO DE MANGARATIBA,
CONFORME CONSTA NO OFÍCIO Nº 224/2022 DA SECRETARIA
2460 22 MATRIX EMPR MUNICIPAL DE EVENTOS E FOLHA Nº 003 - TERMO DE
IX EMPREENDIMENTOS EIRELI 1129 202 1 O O IMETO DE AEESHONO LSD) A ATA DE RE RSTRO 190.749,85 139 ROYALTIES
DE PREÇOS Nº 001/2022 - PREGÃO SRP Nº 035/2021
(PREF.MUNIC.DE BELMONTE) DO PROCESSO Nº 14106/2022.
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE
TRANSPORTE, INCLUINDO VEÍCULOS DO TIPO ONIBUS E
MOTORISTAS PARA TRANSPORTES DE
2476 22 NOVA NL TRANSPORTES EIRELE EPP 1182 2022 1 3881 2022 ALUNOS/UNIVERSITÁRIOS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO 76.201,12 139 ROYALTIES
AO CONTRATO 068/2021, OFÍCIO Nº 2574/2022 DO
PROCESSO Nº 14452/2022. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO
DE 2022.
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE
TRANSPORTE, INCLUINDO VEÍCULOS DO TIPO ONIBUS E
MOTORISTAS PARA TRANSPORTES DE
2476 22 NOVA NL TRANSPORTES EIRELE EPP 932 202 2 3884 2022 ALUNOS/UNIVERSITÁRIOS, CONFORME 2º TERMO ADITIVO 2.136,64 139 ROYALTIES
AO CONTRATO 0682021, E AUTORIZO NA FOLHA Nº 1246 DO
PROCESSO Nº 8977/2020. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE
2022.
REFERENTE AS RETENÇÕES DO PASEP DA COTA ROYALTIES
2516 22 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 1016 202 3 3997 2022 DO MINERIO, NO alias NOVEMBRO DE 2022. 9.121,92 139 ROYALTIES
REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA (ROYALTIES MINÉRIO) NO
2520 22 BANCO DO BRASIL S/A 459 2022 9 4009 2022 MES DE NONCHERO DES 2022. É ) 99,00 139 Royalties - Minério
((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
Relação de Pagamentos
Pagamento
COOP. DE AGRICULTORES E
So 22 AGRICULTURA FAMILIAR DE RIO PARDO
COOP. DE AGRICULTORES E
238; 22 AGRICULTURA FAMILIAR DE RIO PARDO
2468 22 CASTELLO BRANCO DISTRIBUIDORA
LTDA
2468 22 CASTELLO BRANCO DISTRIBUIDORA
2469 22 FOODCHEF ALIMENTOS LTDA
24% »2 ASSOC. DOS AGRICULT. DA
AGROINDÚSTRIA DE DOCES MA
2493 2022 FOODCHEF ALIMENTOS LTDA
2022 ASSOC. DOS AGRICULT. DA
2488; AGROINDÚSTRIA DE DOCES MA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
837
772
774
775
828
775
829
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
un
wa
Ordem da Pagamento
3665
3704
3904
3905
3903
3901
3934
3964
((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso
Liquidação
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR
RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE
2022 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA
PÚBLICA Nº 001/2022 E MINUTA DO CONTRATO Nº 113/2022
NAS 584 Á 592 DO PROCESSO Nº 13969/2021.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR
RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE
2022 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA
PÚBLICA Nº 001/2022 E MINUTA DO CONTRATO Nº 113/2022
NAS 584 Á 592 DO PROCESSO Nº 13969/2021.
Processo nº 14.316/2021 - Registro de Preços para Contratação
de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros
alimentícios para. preparo da merenda escolar - Cereais
2022 (estocáveis), Cames e Hortifruti Granjeiros da Secretaria
Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de
Preço nº 10/2022. SRP 013/2022.
Processo nº 14.316/2021 - Registro de Preços para Contratação
de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros
alimentícios para preparo da merenda escolar - Cereais
2022 (estocáveis), Cames e Hortifruti Granjeiros da Secretaria
Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de
Preço nº 10/2022. SRP 013/2022.
Processo nº 14.316/2021 - Registro de Preços para Contratação
de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros
alimentícios para preparo da merenda escolar - Cereais
2022 (estocáveis), Cames e Hortifruti Granjeiros da Secretaria
Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de
Preço nº 11/2022. SRP 013/2022.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR
RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE
2022 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA
PÚBLICA No 001/2022 E MINUTA DO CONTRATO Nº 112/2022
NAS 575 À S83 DO PROCESSO Nº 13969/2021.
Processo nº 14.316/2021 - Registro de Preços para Contratação
de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros
alimentícios para preparo da merenda escolar - Cereais
2022 ( áveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da Secretaria
Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de
Preço nº 11/2022. SRP 013/2022.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR
RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE
2022 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA
PÚBLICA Nº 001/2022 E MINUTA DO CONTRATO Nº 112/2022
NAS 575 Á 583 DO PROCESSO Nº 13969/2021.
7.591,50 144
21.451,41 144
61.398,22 144
1.003,38 144
9.930,74 144
18.753,70 144
20.798,29 144
650,00 144
Exercício de 2022
Descrição da Aplicação
PNAEC - Creche
PNAEF - Fundamental
PNAEC - Creche
PNAE EJA
PNAEF - Fundamental
PNAEF - Fundamental
PNAEF - Fundamental
PNAEQ
= 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercício de 2022
Autorização 1
ê Ordem da Pagamento -
+ Recurso ç
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR
ASSOC. DOS AGRICULT. DA RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE
2022 AGROINDÚSTRIA DE DOCES MA 80 2022 3 3965 2022 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA 1.500,00 144 PNAEP - Pré Escola
PÚBLICA Nº 001/2022 E MINUTA DO CONTRATO Nº 112/2022
2495
NAS 575 À 583 DO PROCESSO Nº 13969/2021.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR
ASSOC. DOS AGRICULT. DA RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE
AGROINDÚSTRIA DE DOCES MA 832 202 4 3966 2022 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA 1.500,00 144 PNAEC - Creche
PÚBLICA Nº 001/2022 E MINUTA DO CONTRATO Nº 112/2022
NAS 575 Á 583 DO PROCESSO Nº 13969/2021.
2495 2022
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR
ASSOC. DOS AGRICULT. DA RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE .
022 A CROINDÚSTRIA DE DOCES MA ss3 202 2 3967 2022 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA 250,00 144 PNAEM - Médio
PÚBLICA Nº 001/2022 E MINUTA DO CONTRATO No 112/2022
NAS 575 À 583 DO PROCESSO Nº 13969/2021.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR
ASSOC. DOS AGRICULT. DA RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE
2022 AGROINDÚSTRIA DE DOCES MA 834 2022 2 3968 2022 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA 500,00 144 PNAE EJA
PÚBLICA Nº 001/2022 E MINUTA DO CONTRATO Nº 112/2022
NAS 575 À 583 DO PROCESSO Nº 13969/2021.
2495
2495
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR
ASSOC. DOS AGRICULT. DA RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE
AGROINDÚSTRIA DE DOCES MA 83 2022 3 3969 2022 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA 250,00 144 PNAE AEE
PÚBLICA Nº 001/2022 E MINUTA DO CONTRATO Nº 112/2022
NAS 575 Á 583 DO PROCESSO Nº 13969/2021.
2495 2022
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR
ASSOC. DOS AGRICULT. DA RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE
AGROINDÚSTRIA DE DOCES MA 828 202 5 3952 2022 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA 5.313,00 144 PNAEF - Fundamental
PÚBLICA Nº 001/2022 E MINUTA DO CONTRATO Nº 112/2022
NAS 575 À 583 DO PROCESSO Nº 13969/2021.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR
ASSOC. DOS AGRICULT. DA RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE .
AGROINDÚSTRIA DE DOCES MA 830 2022 1 3953 2022 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA 1.250,00 144 PNAEP - Pré Escola
PÚBLICA Nº 001/2022 E MINUTA DO CONTRATO Nº 112/2022
NAS 575 Á 583 DO PROCESSO Nº 13969/2021.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR
ASSOC. DOS AGRICULT. DA RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE
AGROINDÚSTRIA DE DOCES MA 832 202 2 3954 2022 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA 1.250,00 144 PNAEC - Creche
PÚBLICA Nº 001/2022 E MINUTA DO CONTRATO Nº 112/2022
NAS 575 Á 583 DO PROCESSO Nº 13969/2021.
2496 2022
2496 2022
2496 2022
((Recurso-Cóg. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR
ASSOC. DOS AGRICULT. DA RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE
2496 2022 ACROINDÚSTRIA DE DOCES MA 835 2022 1 3955 2022 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA 500,00 144
PÚBLICA Nº 001/2022 E MINUTA DO CONTRATO Nº 112/2022
NAS 575 À 583 DO PROCESSO Nº 13969/2021.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR
ASSOC. DOS AGRICULT. DA RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE
297º 0 INDÚSTRIA DE DOCES MA 828 2022 3 3950 2022 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA 7.199,38 144 PNAEF - Fundamental
PÚBLICA Nº 001/2022 E MINUTA DO CONTRATO Nº 112/2022
NAS 575 Á 583 DO PROCESSO Nº 13969/2021.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR
ASSOC. DOS AGRICULT. DA RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE
AGROINDÚSTRIA DE DOCES MA 828 202 4 3951 2022 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA 8.741,04 144 PNAEF - Fundamental
PÚBLICA Nº 001/2022 E MINUTA DO CONTRATO Nº 112/2022
NAS 575 Á 583 DO PROCESSO Nº 13969/2021.
2511 2022
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR
ASSOC. DOS AGRICULT. DA RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE
AGROINDÚSTRIA DE DOCES MA 828 202 6 3956 2022 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA 9.000,00 144 PNAEF - Fundamental
PÚBLICA Nº 001/2022 E MINUTA DO CONTRATO Nº 112/2022
NAS 575 Á 583 DO PROCESSO Nº 13969/2021.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR
ASSOC. DOS AGRICULT. DA RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE
2022 AGROINDÚSTRIA DE DOCES MA 829 2022 1 3957 2022 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA 502,85 144 PNAEQ
PÚBLICA Nº 001/2022 E MINUTA DO CONTRATO Nº 112/2022
NAS 575 Á 583 DO PROCESSO Nº 13969/2021.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR
ASSOC. DOS AGRICULT. DA RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE E
AGROINDÚSTRIA DE DOCES MA 830 2022 2 3958 2022 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA. 2.000,00 144 PNAEP - Pré Escola
PÚBLICA Nº 001/2022 E MINUTA DO CONTRATO Nº 112/2022
NAS 575 Á 583 DO PROCESSO Nº 13969/2021.
2498 2022
2498
2498 2022
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR
ASSOC. DOS AGRICULT. DA RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE
28 2022 A O OINDÚSTRIA DE DOCES MA 832 202 3 3959 2022 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA. 2.000,00 144 PNAEC - Creche
PÚBLICA Nº 001/2022 E MINUTA DO CONTRATO Nº 112/2022
NAS 575 Á 583 DO PROCESSO Nº 13969/2021.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR
ASSOC. DOS AGRICULT. DA RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE =
2022 ACROINDÚSTRIA DE DOCES MA 83 2022 1 3960 2022 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA 500,00 144 PNAEM - Médio
PÚBLICA Nº 001/2022 E MINUTA DO CONTRATO Nº 112/2022
NAS 575 À 583 DO PROCESSO Nº 13969/2021.
2498
((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
.ºa
2498
2499
2499
2499
2499
2499
2499
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
ASSOC. DOS AGRICULT. DA
2022 AGROINDÚSTRIA DE DOCES MA
ASSOC. DOS AGRICULT. DA
2022 AGROINDÚSTRIA DE DOCES MA
COOP. DE AGRICULTORES E
2022 a GRICULTURA FAMILIAR DE RIO PARDO
COOP. DE AGRICULTORES E
2022 AGRICULTURA FAMILIAR DE RIO PARDO
COOP. DE AGRICULTORES E
2022 AGRICULTURA FAMILIAR DE RIO PARDO
COOP. DE AGRICULTORES E
2022 AGRICULTURA FAMILIAR DE RIO PARDO
2022 COOP. DE AGRICULTORES E
AGRICULTURA FAMILIAR DE RIO PARDO
2022 COOP. DE AGRICULTORES E
AGRICULTURA FAMILIAR DE RIO PARDO
835
837
839
840
8a
842
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
2022
M
a
a
a
a
Ordem da Pagamento
3961
3962
3939
3940
3942
3943
3945
((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso
Liquidação
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR
RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE
2022 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA
PÚBLICA , Nº 001/2022 E MINUTA DO CONTRATO Nº 112/2022
NAS 575 À 583 DO PROCESSO Nº 139692021.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR
RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE
2022 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA
PÚBLICA Nº 001/2022 E MINUTA DO CONTRATO Nº 112/2022
NAS 575 Á 583 DO PROCESSO Nº 13969/2021.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR
RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE
2022 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA
PÚBLICA Nº 001/2022 E MINUTA DO CONTRATO Nº 113/2022
NAS 584 Á 592 DO PROCESSO Nº 13969/2021.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR
RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE
2022 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA
PÚBLICA Nº 001/2022 E MINUTA DO CONTRATO Nº 113/2022
NAS 584 À 592 DO PROCESSO Nº 13969/2021.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR
RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE
2022 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA
PÚBLICA Nº 001/2022 E MINUTA DO CONTRATO Nº 113/2022
NAS 584 À 592 DO PROCESSO Nº 13969/2021.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR
RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE
2022 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA
PÚBLICA Nº 001/2022 E MINUTA DO CONTRATO Nº 113/2022
NAS 584 Á 592 DO PROCESSO Nº 13969/2021.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR
RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE
2022 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA
PÚBLICA No 001/2022 E MINUTA DO CONTRATO Nº 113/2022
NAS 584 Á 592 DO PROCESSO Nº 13969/2021.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR
RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE
2022 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA
PÚBLICA Nº 001/2022 E MINUTA DO CONTRATO Nº 113/2022
NAS 584 Á 592 DO PROCESSO Nº 13969/2021.
Exercício de 2072
Valor =
500,00 144
500,00 144
16.819,87 144
500,00 144
1.000,00 144
1.000,00 144
1.000,00 144
1.000,00 144
Cód. Fonte
Descrição da Aplicação
PNAE EJA
PNAE AEE
PNAEF - Fundamental
PNAEQ
PNAEP - Pré Escola
PNAEC - Creche
PNAEM - Médio
= 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
mica . Exercício de 2022
Pagamento Ordem da Pagamento
mm —— Recurso
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR
COOP. DE AGRICULTORES E RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE
2022 AGRICULTURA FAMILIAR DE RIO PARDO 843 2022 4 3946 2022 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA 500,00 144 PNAE AEE
249
PUBLICA Nº 001/2022 E MINUTA DO CONTRATO Nº 113/2022
NAS 584 À 592 DO PROCESSO Nº 13969/2021.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR
ASSOC. DOS AGRICULT. DA RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE
AGROINDÚSTRIA DE DOCES MA 828 202 7 3963 2022 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA 8.000,00 144 PNAEF - Fundamental
PÚBLICA Nº 001/2022 E MINUTA DO CONTRATO Nº 112/2022
NAS 575 Á 583 DO PROCESSO Nº 13969/2021.
2495 2022
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUIFEITO DE PETRÓLEO
(GLP), EM BOTDÕES DE 13 KG E DE 45 KG, EM ATENDIMENTO
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
2 S DEPOSIT: À 8a EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME CONTRATO Nº ; ári 5
382 22 JMS DEPOSITO DE GÁS 9 2022 6 3703 202 115/2022 ORIUNDO DA ATA DE ROL NO OSLO nao 2.914,00 147 Salário Educação
PRESENCIAL 013/2021 - REM II, AUTORIZO NA FOLHA Nº 672
DO PROCESSO Nº 1830/2021
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO
DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E
ENGEMOL ENGENHARIA E SERVIÇOS DESCARTAVEIS, PARA ATENDR AS UNIDADES ESCOLARES
MUNICIPAIS E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ári 5
2a 1076 2022 1 2 o peu LAZER, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 67.594,05 147 Salário Educação
Nº 54/2022 E AUTORIZO NO OFÍCIO Nº
068/SUBFIN/SMEEL/2022 - PROC. 13284/2021.
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO
DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E
DESCARTAVEIS, PARA ATENDR AS UNIDADES ESCOLARES
2419 22: ENGEMOL ENGENHARIA E SERVIÇOS 1077 202 1 3823 2022 MUNICIPAIS E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 26.937,14 147 Salário Educação
LTDA ESPORTE E LAZER, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO
No 54/2022 E AUTORIZO NO OFÍCIO No
068/SUBFIN/SMEEL/2022 - PROC. 13284/2021.
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO
DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E
DESCARTAVEIS, PARA ATENDR AS UNIDADES ESCOLARES
22 ENGEMOL ENGENHARIA E SERVIÇOS 1078 202 1 3824 2022 MUNICIPAIS E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 9.223,81 147 Salário Educação
LTDA ESPORTE E LAZER, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO
Nº 54/2022 E AUTORIZO NO OFÍCIO Nº
068/SUBFIN/SMEEL/2022 - PROC. 13284/2021.
2419
2419
PROCESSDO Nº 11801/2021 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DO
PROJETO PROEDUC + JOVEM MANGARATIBA,
TRANSFORMANDO CIDADÃOS ATRAVÉS DE EDUCAÇÃO .
2439 22KLT LINDGREN ME 59 2022 10 3733 2022 PROFISSIONALIZANTE, CONFORME CONTRATO Nº 088/2019 E 42.500,00 147 Salário Educação
2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº088/2019 - PREGÃO
PRESENCIAL Nº 057/2019, AUTORIZO NA FOLHA Nº 141.
((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Côd. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercício de 2027
Pagamento E Ordem da Pagamento
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO E
CRECHES DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, CONFORME 20
2454 22 HR CONSTRUÇÕES EIRELI ME um 202 1 3891 2022 TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO Nº 043/2020, 159.978,21 147 Salário Educação
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2020, PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 3391/2020. RELATIVO AO PERIODO DE
17/10 A 16/11/2022.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO
(GLP) EM BOTIJÕES E AQUISIÇÃO DE VASILHAMES A SERREM
e ENTRGUES NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO,
2472 22 MS DEPOSITO DE GÁS 1124 202 1 3910 2022 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 061/2022 7.626,00 147 Salário Educação
PP-SRP: 039/2022 E AUTORIZO NA FOLHA Nº 441 DO
PROCESSO Nº 8437/2022.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO
(GLP) EM BOTIJÕES E AQUISIÇÃO DE VASILHAMES A SERREM
. ENTRGUES NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO,
2473 22 JMS DEPOSITO DE GÁS 1125 2022 1 3908 2022 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 061/2022 1.017,78 147 Salário Educação
PP-SRP: 039/2022 E AUTORIZO NA FOLHA Nº 441 DO
PROCESSO Nº 8437/2022.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO
(GLP) EM BOTIJÕES E AQUISIÇÃO DE VASILHAMES A SERREM
a ENTRGUES NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO,
2473 22 JMS DEPOSITO DE GÁS 1122 2022 2 3909 2022 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 061/2022 5.762,22 147 Salário Educação
PP-SRP: 039/2022 E AUTORIZO NA FOLHA Nº 441 DO
PROCESSO Nº 8437/2022.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO
(GLP) EM BOTIJÕES E AQUISIÇÃO DE VASILHAMES A SERREM
; ENTRGUES NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, .
2474 22 JMS DEPOSITO DE GÁS 112 2022 1 3907 2022 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 061/2022 10.926,00 147 Salário Educação
PP-SRP: 039/2022 E AUTORIZO NA FOLHA Nº 441 DO —
PROCESSO Nº 8437/2022.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO
(GLP) EM BOTIJÕES E AQUISIÇÃO DE VASILHAMES A SERREM
E ENTRGUES NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO,
2475 22 JMS DEPOSITO DE GÁS 112 202 3 3913 2022 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 061/2022 1.254,08 147 Salário Educação
PP-SRP: 039/2022 E AUTORIZO NA FOLHA Nº 441 DO
PROCESSO Nº 8437/2022.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO
(GLP) EM BOTIJÕES E AQUISIÇÃO DE VASILHAMES A SERREM
; ENTRGUES NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO,
2475 22 MS DEPOSITO DE GÁS uz 202 1 3912 2022 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 061/2023 3.041,88 147 Salário Educação
PP-SRP: 039/2022 E AUTORIZO NA FOLHA Nº 441 DO
PROCESSO Nº 8437/2022.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO
(GLP) EM BOTÕES E AQUISIÇÃO DE VASILHAMES A SERREM
a ENTRGUES NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO,
2475 22 MS DEPOSITO DE GÁS 1125 2022 2 3914 2022 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 061/2029 1.200,04 147 Salário Educação
PP-SRP: 039/2022 E AUTORIZO NA FOLHA Nº 441 DO
PROCESSO Nº 8437/2022.
((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
Pagamento | .
Autorização
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Número * [Ano
2486 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
2486 22 JOSÉ CARLOS LOPES DE SOUZA 192 2022 8
2487 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
2487 22 ANTONIO ALVES DA SILVA 395 2022 8
2488 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
2488 22 DALVA ZIMMERMANN CAMPOS 434 2022 8
2520 22 BANCO DO BRASIL S/A 460 2022 9
2520 22 BANCO DO BRASIL S/A 1213 2022 1
JOSÉ CARLOS LOPES DE SOUZA 192 2022
DALVA ZIMMERMANN CAMPOS 434 2022
((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso
= 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso
Ordem da Pagamento
3714
3727
3717
4015
4017
3714
3717
Liquidação
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PARÁ Nº 308,
PRAIA DO SACO - MANGARATIBA/RI. TENDO COMO OBJETO A
INSTALAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL
2022 MUNICIPAL CYBELE RÉA JANUZZI RUZZI, PARA O PERÍODO
DE 12 MESES, CONFORME CONTRATO Nº 020/2022 -
PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA
RUBIÃO JÚNIOR Nº 29 (LOJA) - CENTRO - MANGARATIBA/R.
OBJETO: INSTALAÇÃO DO CENTRO DE APOIO DA
2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME
CONTRATO Nº 019/2021. PAGAMENTO RELATIVOAO MES DE
OUTUBRO DE 2022.
REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 026/2021
QUE TEM COMO OBJETO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO
NA AVENIDA IRMÃ BREVES, Nº 241, PRAIA DO SACO -
2022 MANGARATIBA/RJ. PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE
EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL SARA CÂMARA DA ROCHA,
CONFORME CONTRATO Nº0 026/2021 - PAGAMENTO
RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.
REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA (SALÁRIO EDUCAÇÃO) NO
2022 MES DE NOVEMBRO DE 2022.
REFERENTE À TARIFA BANCÁRIA (SALÁRIO EDUCAÇAO) NO
2022 MES DE NOVEMBRO DE 2022.
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PARÁ Nº 308,
PRAIA DO SACO - MANGARATIBA/R]. TENDO COMO OBJETO A
INSTALAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL —
2022 MUNICIPAL. CYBELE RÉA JANUZZI RUZZI, PARA O PERÍODO
DE 12 MESES, CONFORME CONTRATO Nº 020/2022 -
PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.
REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 026/2021
QUE TEM COMO OBJETO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO
NA AVENIDA IRMÃ BREVES, Nº 241, PRAIA DO SACO -
2022 MANGARATIBA/RI. PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE
EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL SARA CÂMARA DA ROCHA,
CONFORME CONTRATO Noº 026/2021 - PAGAMENTO
RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022.
Exercício de 2022
595,60 147 Salário Educação
4.731,53 147 Salário Educação
780,64 147 Salário Educação
5.219,36 147 Salário Educação
2.676,61 147 Salário Educação
10.217,86 147 Salário Educação
43,00 147 Salário Educação
67,00 147 Salário Educação
595,60 147 Salário Educação
2.676,61 147 Salário Educação
= 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
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idem | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
. ç Exercício de 2022
Filtro: Período: Novembro/2022
SALDO MOVIMENTAÇÃO
! INICIAL ADÉBITO ACREDITO FINAL,
Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos 1.356.956,64 C) i 46.778,49 1.376.956,64
Adiantamentos Concedidos a Comprovar 1.267.856,44 C .000, 30.778,49 1.282.634,93 C
Adiantamentos Aprovados 89.100,20 C 10.778,49 16.000,00] 94.321,71 C
Execução de Outras Responsabilidades de Terceiros 3 4.752,83 C 0,00 0,00 4752830
Controles Específicos do Tcesp 616.294.298,70 C 26.778,49 21.099.751,14] 637.367.271,35C
Controles Específicos - Educação 615.302.566,18 C 0,00 21.052972,65] 636.355.538,83 C
895141 Controle Financeiro Diário dos Repasses Vinculados a Educação 615.302.566,18 C 0,00 21.052.972,65] 636.355.538 83 C
8.9.5.1.1.01 Controle Financeiro Diário da Arrecadação Vinculada à Aplicação no | 48 615.302.566,18 C 0,00] 2105297265] 636.355.538,83C
Ensino
8.9.5.3 Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento do Fundos 991.732,52 C 26.778,49 46.778,49 1.011.732,52 C
89.531 Adiantamentos Concedidos 19 902.632,32 C 16.000,00 30.778,49 917.410,81 C
89.532 Baixa de Adiantamentos - Valor Utilizado 20 87.796,15 C 0,00 4.000,00] 91.796,15 C
89.533 Baixa de Adiantamentos - Valor Devolvido 21 1.304,05 € 10.778,49 12.000,00 2.525,56 €
8.9.6 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias 320.151.855,02 C 65.708.307,78 92.654.516,07] 347.098.063,31 C
8.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por 242.140.256,77 € 65.707.783,74 92.653.992,03] 269.086.465,06 C
Nota de Empenho
896141 Empenhos Liquidados 3775 AMT O 49.721.550,59) 58.992.581.81] 13.046.472.39C
89.6.1.1,01 Empenhos Liquidados 14 6.494.099,36 € 33.661.410,22 58.992.581,81] 31.825.270,58C
8.9.6.1.1.02 (') Estomos de Empenhos Liquidados 14 2.718.658,19) 16.060.140,37 0,00] —18.778.798.56D
8961.2 Pagamento de Empenhos Liquidados 238.385.415,60 C 15.974.233,15 33.661.410,22) 256.072 592,67 C
89.6.1.2.01 Empenhos Liquidados e Pagos 16 238.385.415,60 C 15.974.233,15 33.661.410,22] 256.072.592,67
89619 () Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado 16 20.600,00 D 12.000,00] 0,00) 32.600,60 D)
8.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios 78.011.598,25 C 524,04 524,04] 78.011.598,25C|
Anteriores
896.21 Restos a Pagar Processado 27.991.306,14 C 0,00 0,00] 27.991.306,14 C
8.9.6.2.1.01 Restos a Pagar Processado a Pagar 92 21.901.324,52 C 0,00 000] 21.901324,52€
Restos a Pagar Processado e Pago 92 5.925.008,12 € 0,00 0,00 5.925.008,12 C)
8.9.62.1.03 Restos a Pagar Processado Cancelado 92 164.973,50 C 0,00 0,00 164.973,50 C
296.22 Restos a Pagar não Processado 50.020.292,11 C 524,04 524,04] 50.020.292,11 C
8.9.6.2201 Restos a Pagar não Processado a Liquidar 92 37.326.783,94 C 26202 0.00] — 37.326.521,92 €
8962202 Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar 92 10.551,11] 262,02 262,02 10.551,11C)
89.62.2023 Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago 92 12.293.083,41 0,00 262,02] 12.293.34543C
8.9.6.2.2.04 Restos a Pagar não Processado Cancelado 389.873,65 C| 0,00 0,00 389.873,65 C
RESUMO 4 1.102.850.900,27
A
(St DE OLIVEIRA Aim CAMPOS DA COSTA
(CRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E (2 prererTo
CRC: 057096-03/RJ
P - PM MANGARATISA Página 9 de
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercicio de 2022
SALDO MOVIMENTAÇÃO SALDO
SE. INICIAL A DÉBITO ACRÉDITO FINAL.
Cie
Ativo E i e 680.185,804,18 D 49.423,397,43] 695.664.530,70 D
Ativo Circulante 61.919.733,73 D 48.360.394,46] 78.323,637,73D
Caixa e Equivalentes do Caixa 54.668.311,85 D 46.195.376,75| 71.094.697,24 D
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 54.668.311,85 D 62.621.762,14 46.195.376,75] 71.094.697,24D
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 54.668.311,85 D 62.621,762,14 46.195.376,75] 71.094.697,24 D
Bancos Conta Movimento - Demais Contas 22) v 805.161,41 D) 648.857,08 616.051,49 837.967,00 D
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) 22) | 53.863.150,44 0 61.972.905,06 45.579.325,26] 70.256,730,24 D
Créditos a Curto Prazo 479,48 C 0,00 0,00 47948 C
Divida Ativa Tributária 47948 C 0,00 0,00 47948 C
! Divida Ativa Tributária — Consolidação 47948 C 0,00 0,00 47948 C
1125101 Divida Ativa Tributária dos Impostos 479480 0,00 0,00 47948 C
11.251.01.05 Divida Ativa do IPTU 4 47948 C 0,00 0,00 47948
143 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 6.878.583,04 D 11.549,65 7.731,51 6.882.401,18 D
1434 Adiantamentos Concadidos 642.263,47 D 8.000,00 5.181,51 645.081,96 D
11344 Adiantamentos Concedidos - Consolidação 642.263,47 D) 8.000,00 5.181,51 645.081,96 D
11,3,1.1,01 Adiantamentos Concedidos a Pessoal 12.000,00 O 0,00 1.179,64 10.820,36 D
113110115 Viagens - Adiantamento 3 12.000,00 D 0,00 1.179,64 10.820,36 D
1131102 Suprimento de Fundos 3 463.022,85 D 8.000,00) 4.001,87 467.020,98 D
1131199 Adiantamentos Diversos Concedidos 3 167.240,62 D 0,00 0,00 167.240,62 D
1134 Créditos por Danos ao Patrimônio 948.873,51 D 0,00 0,00 948.873,51 D
11344 Créditos por Danos ao Património - Consolidação 948.873,51 D 0,00 0,00 948.873,51 D
1134101 Créditos por Danos ao Patrimônio Decorrentes de Processos 778.440,31 D) 0,00 0,00 778.440,31 D
Administrativos
1.134.101,99 Outros Créditos por Dano ao Patrimônio - Créditos Administrativos 3 778.440,31 D 0,00 0,00 778.440,31 D
1134.1.02 Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomada de Contas 170.433,20 D 0,00 0,00 170.433,20 D
Especial
1.1.3,4.1.0203 Creditos a Receber Decorrentes de Desfalques ou Desvios - Tomada | 3 170.433,20 D 0,00 0,00 170.433,20 D
de Contas Especial
143,5 Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - a Receber 5.287.446,06 D 3.549,65 2.550,00, 5.288.445,71 D
14354 Depósitos Restituívels e Valores Vinculados - Consolidação 5.287.446,06 D 3.549,65 2.550,00] 5.288.445,71 D)
11.3,5.102 Depósitos Judiciais 2.389.080,04 D 3.549,65) 2.550,00) 2.390.079,69 D)
11.35.1201 Depósitos Judiciais (F) av 2.389.080,04 D 3.549,65 2.550,00 2.390.079,69 0
1.135.108 Conta Especial - Precatórios 2.898.366,02 D) 0,00 0,00 2.898.366,02 D
1.1.3.5.1,08.02 Conta Especial - Precatórios (F) / 2.898.366,02 D) 0,00 0,00 2.898.366,02 D)
11,5 Estoques 159.177,04 D 2.130.986,67 2.157.286,20 132.877,51 D
11.56 Almoxarifado 159.177,04 D 2.130.986,67 2.157.286,20 132.877,51 D
11561 Almoxarifado - Consolidação 159.177,04 D 2.130.986,67] 2.157.286,20 132.877,51 D|
1156101 Material de Consumo 194.637,56 C 2.130.986,67 2.157.286,20 220.937,09 C
1.1.5,6.1,06 Materiais Gráficos 1.000,00 D) 0,00 0,00 1.000,00 D
11,5.6.1.07 Material de Expediente 280.614,60 D 0,00 0,00 280.614,60 D
1.156.108 Materiais a Classificar 72.200,00 D 0,00 0,00 72.200,00 D
149 Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente 214.141,28 0 0,00 0,00 214.141,28 0
1493 Assinaturas e Anuldades a Apropriar 214.141,28 D 0,00 0,00 214.141,28 D
14.934 Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação 3 214.141,28 D 0,00 0,00 214.141,28 D
12 Ativo não-Circulante 618.266.070,45 D 137.825,49 1.063.002,97] 617.340.892,97 D
124 Ativo Realizável a Longo Prazo 546.154.808,09 D 12.000,00 1.063.002,97] 545.103.805,12 D
1244 Créditos a Longo Prazo 544.639.535,59 D 0,00 1.062.962,97] 543.576.572,62 D
124441 Créditos a Longo Prazo - Consolidação 544.639.535,59 D 0,00 1.062.962,97] 543.576.572,62D)
121.1.1,04 Divida Ativa Tributária 544.639.535,59 D) 0,00 1.062.962,97] 543.576.572,62D
12.11.10401 Créditos não Previdenciários Inscritos 4 544.639.535,59 O 0,00 1.062.962,97] 543.576.572,62D
121.2 Demais Créditos e Valores a Longo Prazo 33.200,00 D 12.000,00 40,00 45.160,00 D
12121 Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação 33.200,00 D 12.000,00 40,00 45.160,00 D
121.2.101 Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros 33.200,00 D 12.000,00 40,00 45.160,00 D
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros (P) 3 33.200,00 D 12.000,00) 40,00 45.160,00 D
Estoques 1.482.072,50 O 0,00 0,00 1.482.072,50 D
Estoques - Consolidação 1.482.072,50 D 0,00 0,00 1.482.072,50 D
Outros Estoques 1.482.072,50 D 0,00 0,00 1.482.072,50 D
Imobilizado 71.942.061,36 D 122.783,61 0,00] 72.064,844,97D
Bens Móveis 32.914.900,71 D 17.550,00 0,00] 32.932,450,71 D
123144 Bens Móveis - Consolidação 32.914.900,71 D 17.550,00) 0,00) 32.932.450,71D
123.1.101 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 11.326.983,92 D 0,00 0,00] 11.326,983,92D
123.1.101.01 Aparelhos de Medição e Orientação 18.189,40 0 0,00 0,00 18.189,40 D
1281.10102 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 221.484,40 D 0,00 0,00 221.484,40D)
123110103 Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, 962.662,79 D. 0,00 0,00 962.662,79 0
Laboratoriais e Hospitalares
1.2.3.1.1.01.04 Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões 117.346,01 0 0,00 0,00 117.346,01 D]
123.1.101.05 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro 123.695,40 D 0,00 0,00 123.695,40 D
123.1.1.01.08 Maquinas e Equipamentos Gráficos 25.300,00 D 0,00 0,00 25.300,00 D
1.2.3.1.1.01,12 Equipamentos, Pecas e Acessórios para Automóveis 6.687.266,50 D 0,00 0,00] 6.687.266,50 D|
1.23.1.1,01.18 Equipamentos de Proteção e Vigilância Ambiental 4.872,95D 0,00 0,00 4.872,95 D]
Equipamentos Hidráulicos e Elétricos 55.683,00 D 0,00 0,00 55.683,00 D
Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 3110.483,47 D] 0,00 0,00 3.110.483,47 D
Bens de Informática 1.535.552,05 D 0,00 0,00 1.535.552,05 D
123.1.1.0201 Equipamentos de Processamento de Dados 1.118.326,68 D 0,00 0,00 1.118.326,68 D
123.1.10202 Equipamentos de Tecnologia da Informação 417.225,37 D) 0,00 0,00 417.225,37 D
1.2.3.1.1.03 Móveis e Utensílios 15.205.319,84 D 17.550,00] 0,00 15.222.869,84 0
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 9
Pd PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2022
Filtro: Período: Novembro/2022
MOVIMENTAÇÃO
TÍTULOS ciç IND. SALDO G:
S.F, INICIAL ADÉBITO Acrépito
1.2.3.1.1.03.01 Aparelhos e Utensílios Domésticos 160.546,40 D] 0,00 0,00 160.546,40 D
1.2.3.1,1.03.02 Maquinas e Utensílios de Escritório 20.685,00 D 0,00 0,00] 20.685,00 D
1.2.3,1.1.03,03 Mobiliário em Geral 928.563,33 D 17.550,00 0,00 946.113,33 D
1.2.31,1.03.04 Utensílios em Geral 14.095.525,11 D 0,00 0,00] —14.095.525,11D
1.2.3.1.104 Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação 45.138,57 D 0,00 0,00 45.138,57 D)
1.2.3.1.1.04,02 Coleções e Materiais Bibliográficos 0770 0,00 0,00 077D
1.2.3.1,1.04,05 Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto 29.988,30 D 0,00 0,00 29.988,30 D
1.2,3.1.1.04.99 Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação 15.149,50 D) 0,00 0,00 15.149,50 0
1.2.3.1.1.05 Veiculos 2.925.587,76 D 0,00 0,00 2.925.587,76 D
1.2.3.1.1.05.01 Veículos em Geral 2.920.437,76 D 0,00 0,00 2.920.437,76 D
1.2.3.1,1.05.03 Veículos de Tração Mecânica 3.150,00 D) 0,00 0,00 3.150,00 D
1.2,3.1.1.05.05 Aeronaves 2.000,00 D 0,00 0,00 2.000,00 O
1.2.3.1.1.99 Demais Bens Móveis 1.876.318,57 D) 0,00 0,00 1.876.318,57 D
12.3.1.1.99.08 Bens Móveis a Classificar 79.740,00 D 0,00 0,00 79.740,00 D
1.2.3.1.1.99.99 Outros Bens Móveis 1.796.578,57 D] 0,00 0,00 1.796.578,57 D)
123.2 Bens Imóveis 39.027.160,65 D 105.233,61 0,00) 39.132.394,26 D
12321 Bens Imóveis - Consolidação 39.027.160,65 D 105.233,61 0,00) 39.132.394,26 D
1.2.3.2.1,01 Bens de Uso Especial 11.403.155,86 D 0,00 0,00] 11.403.155,86D
1.232.101,04 TerrenosiGlebas 1.075.683,90 D 0,00 0,00) 11.075.683,90 D
1.2,3.2.1.01.08 Imóveis de Uso Educacional 235.995,41 D 0,00 0,00 235.995,41 D
123.2.1.01.20 Cemitérios 1.476,55 D 0,00 0,00 1.476,550)
1.2.3.2.1.01.98 Outros Bens Imóveis de Uso Especial 90.000,00 D 0,00 0,00 90.000,00 D
1.2.3.2.104 Bens Dominicais 20.905.569,00 D 0,00 0,00) 20.905.569,00 D
1.2.3.2.1.04,01 Edifícios 20.615.569,00 D) 0,00 9,00) 20.615.569,00 D
1.2.3.2.1.04.14 Lotes 290.000,00 D 0,00 0,00 290.000,00 D
1.2.3.2.1.06 Bens Imóveis em Andamento 5.748.852,92 D 105.233,61 0,00 5.854.086,53 D
1.2.3.2.1.06.01 Obras em Andamento 5.748.852,92 D 105.233,61 0,00 5.854.086,53 D
1.2321.07 Instalações. 267.150,01 D 0,00 0,00 267.150,01 D)
1.2.3.2.1.99 Demais Bens Imóveis 702.432,86 D 0,00 0,00 702.432,86 D
1.2.3.2.1.99.99 Outros Bens Imóveis 702.432,86 D 0,00 0.00) 702.432,86 D
124 Intangível 169.201,00 D 3.041,88 0,00 172.242,88 D
1244 Softwares 169.201,00 D 0,00 0,00 169.201,00 D
12444 Softwares - Consolidação 169.201,00 D 0,00 0,00 169.201,00 D
1.2,4.11.01 Softwares 169.201,00 D) 0,00 0,00 169.201,00 D
1.2.4.2 Marcas, Direitos e Patentes Industriais 0,00 3.041,88 0,00 3.041,88 D
12424 Marcas, Direitos e Patentes Industriais - Consolidação 0,00) 3.041,88 0,00 3.041,88 D)
1.24.21.99 Outros Direitos — Bens Intangiveis 0,00 3.041,88 0,00 3.041,88 D)
2 Passivo e Patrimônio Líquido 669.674.255,73 C 53.057.562,67 61,335,191,79] 677.951.884,85 C
21 Passivo Circulante 10.974.872,49 C 52.206.836,54 61.335.191,79 20.103.227,74 €
244 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a 1.355.014,95 C 4.233.892,24 14.033.921,64] 11.155.044,35 C
Curto Prazo
2444 Pessoal a Pagar 83.602,06 C 2.664.775,53 12.464.624,16 9.883.450,69 C
21144 Pessoal a Pagar - Consolidação 83.602,06 C 2.664.775,53 12.464.624,16 9.883.450,69 C
2111101 Pessoal a Pagar 42.177,66 C 2.664.775,53 12.464.624,16 9.842.026,29 C
Salários, Remunerações e Benefícios / 42.177,86 C 2.664.775,53 12.464.624,16 9.842.026,29 C
211,1.1.04 Precatórios de Pessoal 41.424,40 C 0,00 0,00 41.424,40 C
21.11.1.04,12 Precatórios de Pessoal - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - Vá 41.424,40 C 0,00 0,00 41.424,40 C
Vencidos e não Pagos (F)
Benefícios Previdenciários a Pagar 0,00 800,00 1.200,00 400,00 C
Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação 0,00 800,00 1.200,00 400,00
Benefícios Previdenciários a Pagar - Consolidação (F) Pá 0,00) 800,00 1.200,00 400,00 C|
Benefícios Assistenciais a Pagar 202.789,10 € 2.400,00 2.400,00 202.789,10 C
Benefícios Assistenciais a Pagar - Consolidação 202.789,10 C 2.400,00 2.400,00] 202.789,10 0
Benefícios Assistenciais a Pagar (F) / 202.789,10 C 2.400,00 2.400,00 202.789,10 C
E Encargos Sociais a Pagar 1.068.623,79 C 1.565.916,71 1.565.697,48 1.068.404,56 C
21142 Encargos Sociais a Pagar — Intra OFSS 176.747,34 C] 1.437.339,01 1.437.339,01 176.747,34 €
2114201 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) 2.404,45 C 714.971,35] 714.971,35 2.404,45 €
21.14.201,01 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F) Pá 2.404,45 C 714.971,35 714.971,35 2.404,45 C
2.114.202 Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados 174.342,89 C 722.367,66] 722.367,66 174.342,89 C
2.1.14.20201 Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal - Pá 0,00) 722.367,66 722.367,66 0,00
Circulante (F)
21.14.2021 Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal - 174.342,89 € 0,00 0,00 174.342,89 C
Circulante (P)
21143 Encargos Sociais a Pagar — Inter OFSS — União 891.876,45 C 128.577,70 128.358,47 891.657,22C
2.1.1.4.301 Contribuições ao RGPS a Pagar 856.598,43 C 128.577,70 128.358,47 856.379,20 C
2.1.1.4,3.01.01 Contribuições ao RGPS — Contribuição sobre Salários e Remunerações Fá 856.598,43 € 219,23 0,00 856.379,20 €
(F)
211430102 Contribuições ao RGPS — Débito Parcelado (F) / 0,00 128.358,47 128.358 47 0,06
2.1.1.4.303 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) 35.278,02 C 0,00) 0.00 35.278,02 C
211,4.30301 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F) Pá 35.278,02 C 0,00 0,00 35.278,02 C
213 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 24.031,560,00 C 45.231.426,73 4.707.984,14] 23.508.118,01 C
2134 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 24.031.560,00 C 45.231.426,73 4.707.984,74] 23.508.118,01 C
21344 Fomecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo — 24.031.560,00 C 45.231.426,73 44.707.984,74] — 23.508.118,01€
Consolidação
21.3.1101 Fomecedores Nacionais 24.031.560,00 C 45.231.426,73 44.707.984.74] 23,508.118,01C
101,01 Fornecedores não Parcelados a Pagar (F) 3|v 24.031.560,00 C 45.231.426,73 4.707.884,74] 23.508.118,01C,
; Obrigações Fiscais a Curto Prazo 0,00 237.448,73 237.448,73 0,00)
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 2 de 9
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2022
Filtro: Período: Novembro/2022
SALDO MOVIMENTAÇÃO
Sobe ADÉBITO ACRÉDITO
24441 Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União 0,00 237.448,73 237.448,73 0,00
21413 Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União - Inter OFSS - União 0,00 237.448,73 237.448,73 0,00
2141319 Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher / 0,00 237.448,73 237.448,73 0,00
218 Demais Obrigações a Curto Prazo 14.411,702,46D 2.504.068,84 2.355.836,68] 14.559.934,62D
2188 Valores Restituíveis 14.886.787,20 D 2.485.023,93 2.342.347,96] 15.029.463,17 D
21881 Valores Restituíveis — Consolidação 15.860.451,14 D) 1.965.656,61 1.767.404,33] 16.058.703,42D
2188.1,01 Consignações 6.094.875,75 C 1.965.656,61 1.767.369,84 5.896.588,98 C
21.8.8.1,01.03 Encargos Sociais - Outras Entidades 3) 390.199,04 C 1.243,88 2.136,62 391.091,78 C
21.88.1.01.10 Pensão Alimentícia / 4.786,16 D 1.571,29 53.630,12 4727267C
21.88.1011 Pianos de Previdência e Assistência Medica 3) 35.244,53 C 417481 2.132,88 33.202,60 C
2188.101,13 Retenções - Entidades Representativas de Classes av 166.793,68 D 21.008,22 17.085,21 170.716,69 D
21.88.1.01.15 Retenções - Empréstimos e Financiamentos 3|/ 875.443,01 C 563.821,95 482.641,45 794.262,51 C
21.88.1,01.16 Retenção Relativa a Vale Transporte / 7.838,90 C] 47.735,35 48.349,79 8.453,34 C
2.1.8.8.1.01.99 Outros Consignatários 3|v 4.957.730,11 C 1.326.101,11 1.161.393,77 4.793.022,77 €
Depósitos Judiciais 21.959.404,48 D 0,00 0,00] 2.959.404,48 D
Depósitos para Recursos Judiciais 3 | 21.959.404,48 D 0,00 0,00] 21.959.404,48D
Depósitos não Judiciais 4.077,59C 0,00 34,49 411208
Depósitos e Cauções 3|v 4.077,59 C 0,00 34,49 411208 C
Valores Restituíveis - Inter OFSS - União 973.663,94 C; 519.367,32) 574.943,63 1.029.240,25 C
Consignações (F) 973.663,94 C 519.367,32 574.943,63 1.029.240,25 C
Contribuição ao RGPS (F) Pá 927.079,48 C. 460.415,67] 513.533,75 980.197,56 C
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F) Pá 46.584,46 C 58.951,65 61.409,88 49.042,69 C
. Outras Obrigações a Curto Prazo 475.084,74 C 19.044,91 13.488,72 469.528,55 C
21891 Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação 475.084,74 C 19.044,91 13.488,72) 469.528,55 C
2189.101 Indenizações e Restituições 463.445,52 C 16.849,67 11.467,48 458.063,33 C
21.89.1,01,01 Indenizações a Servidores (F) 3|v 462.745,21 C 16.218,85 10.267,48] 456.793,84 C]
21.89.1,0102 Indenizações e Restituicoes Diversas (F) av 700,31C 630,82 1.200,00 1.269,49 C
21.8.9.1.02 Diarias a Pagar (F) 3|v 11.639,22 2.195,24 2.021,24 11.465,22 C
22 Passivo não-Circulante 72729. 431,42C] 850.726,13, 0,00) 71.878.405,29 C
224 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a 54.516.416,45 C 850.726,13 0,00) — 53.665.690,32 C
Longo Prazo
2244 Pessoal a Pagar 799.496,64 C 0,00 0,00 799.496,64 C
22144 Pessoal a Pagar - Consolidação 799.496,64 | 0,00 0,00 799.496,64 C
2211103 Precatórios de Pessoal - Regime Especial 799.496,64 C 0,00 0,00 799.496,64 C]
2.2.1.1.1.03.03 Precatório de Pessoal - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - não 66.624,72 C 0,00 0,00 66.624,72 C
Vencidos
2.211.103,13 Precatório de Pessoal - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - não / 732.871,92C 0,00 0,00 732.871,92 C
Vencidos (F)
2214 Encargos Sociais a Pagar 53.716.919,81 C 850.726,13 0,00] — 52.866.193,68 C
22441 Encargos Sociais a Pagar - Consolidação 16.430.000,00 C 0,00 0,00] 16.430.000,00 C
2214.1014 Contribuições Previdênciárias - Débito Parcelado 16.430,000,00 € 0,00 0,00] 16.430.000,00 €
22142 Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS 38,454.327,30 722.367,66 0,00] 37.731.959,64 €
2214201 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) 214.505,80 C] 0,00 0,00 214.505,80 C
22.14.202 Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados 38.239.821,50 C 722.367,66 0,00] 37.517.453,84 C
221420201 Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal - 29.771.959,64 C 722.367,66 0,00] 29.049.591,98 €
Anc (P)
221420202 Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Servidor, 8.467.861,86 C] 0,00 0,00 8.467.861,86 C
Aposentado e Pensionista - Anc (P)
22.143 Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União 1.167.407,49 D 128.358,47, 0,00 1.295.765,96 D
2214301 Contribuições ao RGPS a Pagar 1.167.407,49 D 128.358,47 0,00 1.295.765,96 D
221430101 Contribuições ao RGPS a Pagar - Débito Parcelado 1.167.407,49 D 128.358,47 0,00 1.295.765,96 D
222 Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo 229.159,82 D 0,00 0,00 229.159,82 D
2223 Financiamentos a Longo Prazo — Interno 229.159,82 D 0,00 0,00 229.159,82 D
22235 Financiamentos a Longo Prazo — Interno - Inter OFSS - Município 3 229.159,82 D) 0,00 0,00 229.159,82 D
223 Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo 2.362.357,20 C 0,00 0,00 2.362.357,20 C
22.34 Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo 2.362.357,20 C 0,00 0,00 2.362.357,20 C
22311 Fomecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo - 2.362.357,20 € 0,00 0,00 2.362.357,20 C]
Consolidação
223.1.1.04 Precatórios de Fomecedores Nacionais - Regime Especial 274.227,36 C] 0,00 0,00 274.227,36 C|
2.2.3,1.1.04.03 Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 22.852,28 C 0,00 0,00 22.852,28 C
05/05/2000 - não Vencidos
22.3.1.1.04.13 Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de / 251.375,08 C 0,00 0.00 251.375,08 €
05/05/2000 - não Vencidos (F)
223.1.1.06 Precatórios de Contas a Pagar - Credores Nacionais - Regime Especial 2.088.129,84 0,00 0,00 2.088.129,84 C
2.2.3.1.1.06.03 Precatórios de Contas a Pagar - Regime Especial - a Partir de 174010,82C] 0,00 0,00 174.010,82 C
05/05/2000 - não Vencidos
2.231.106,13 Precatórios de Contas a Pagar - Regime Especial - a Partir de / 1.914.119,02 C 0,00 0.00 1.914.119,02 C
05/05/2000 - não Vencidos (F)
224 Obrigações Fiscais a Longo Prazo 16.079.517,59 C 0,00 0,00] 16.079.517,59C
22.44 Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União 16.079.517,59 C 0,00 0,00] 16.079.517,59C
22413 Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União — Inter OFSS - União 16.079.517,59C 0,00 0,00] —16079.517,59C
2.244.302 Tributos Federais Renegociados 16.079.517,59 C 0,00 0,00] 16.079517,59C
23 Patrimônio Liquido 585.970.251,82 C 0,00 0,00) 585.970.251,82 C
237 Resultados Acumulados 585.970.251,82 C 0,00 0,00) 585.970.251,82 C
23:74 Superávits ou Déficits Acumulados 585.970.251,82 C 0,00 0,00] 585.970.251,82 C
23.744 Superávits ou Défícits Acumulados - Consolidação 646.813.202,89 C 0,00 0,00] 646.813.202,89C
2371102 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores 646.813.202,89 C 0,00 0,00] 646.813.202,89 C
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 3 de 9
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2022
Filtro: Período: Novembro/2022
IND. SALDO MOVIMENTAÇÃO SALDO
ri INICIAL ADÉBITO AcRÉDITO FINAL
TituLOS Cie
23712 Superávis ou Déficits Acumulados — Intra OFSS 42.911.846,38 D 42.911.846,38 D
2371202 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores 42.911.846,38 D 0,00 0,00] 4291184638 D
23743 Superávits ou Déficits Acumulados — Inter OFSS - União 17.931.104,69 D 0,00 0,00] 17.931,104,69D
237.13.02 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores 17.931.104,69 D) 0,00 0,00] — 17.931.104,69D0
3 Variação Patrimonial Diminutiva 345.662.667,70 D 48,180.789,56 16.058.918,86] 377.984.538,40 D
34 Pessoal e Encargos 154.129,268,67 D 13.189,862,99 79.766,51] 167.239.365,15 D
3141 Remuneração a Pessoal 115.492.267,48 D 12.464.624,16 79.766,51] 127.877.125,13D
3144 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS 68.124.898,58 D 12.250.836,05 79.766,51] 80.295,968,12 D
FREE] Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS — 68.124.898,58 D 12.250.836,05] 79.766,51] — 80.295965,12D
Consolidação
3111.1001 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 68.094.968,98 D 12.250.836,05 79.766,51] | 80.266,038,52 D
341,1.101,01 Vencimentos e Salários 66.387.258,37 D 12.250.836,05 79.766,5%] 78.558,32791D
110133 Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Matemidade 1.707.710,61 0 0,00 0,00 1.707.710,81 D
3111.1035 Sentenças Judiciais 29.929,60 D 0,00 0,00 29.929,50 D
341.2 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS 47.367.368,90 D 213.788,11 0,00) 47.581.157,01D
34424 Remuneração a Pessoal Ativo Civil — Abrangidos pelo RGPS — 47.367.368,90 D 213.788,11 9,00] 47.581.157,01D
Consolidação
311.2101 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS 47.347.610,20 D 213.788,11 0,00] 47.561.398,31 D
31,1.2.1,01,01 Vencimentos e Salários 47.347.610,20 D 213.788,11 0,00] 47.561.398,31D
31.1.2.103 Sentenças Judiciais 19.758,70 D 0,00 0,00 19.758,70 D
312 Encargos Patronais 37.604.082,92 D 714.971,35 0,00) 38.319.054,27 D
34.24 Encargos Patronais - RPPS 11.103.445,01 D 714.971,35 0,00) 11.818.416,36D
31212 Encargos Patronais - RPPS - Intra OFSS 11.103.445,01 D 714.971,35 0,00] 11.818416,360
3121201 Contribuição Patronal para o RPPS 1.103.445,01 D 714.971,35 0,00] 11.818416,360
3122 Encargos Patronais - RGPS 26.500.637,91 D 0,00 0,00] 26.500.637,91 D
31221 Encargos Patronais - RGPS — Consolidação 16.501.170,87 D 0,00 0,00] 16.501.170,87 0
31.221.01 Contribuições Previdenciárias - INSS 16.500.012.22 0 0,00 0,00] —16.500.012,22D
3.1.22.1.99 Outros Encargos Patronais - RGPS 1.158,65 D) 0.00 0,00 1.158,65 D
31223 Encargos Patronais — RGPS - Inter OFSS - União 9.999.487,04 D 0.00 0.00 9.999.467,04 D
3122301 Contribuições Previdenciárias - RGPS 1.368.028,41 D) 0,00 0,00 1.388.028,41 0
3.12.23.99 Outros Encargos Patronais - RGPS 8.631.438,63 D 0,00 0,00 8.631.438,63 D
31.9 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas — Pessoal e Encargos 1.032.918,27 D 10.267,48 0,00 1.043.185,75 D
31.91 Indenizações o Restituições Trabalhistas 932.206,36 D 10.267,48 0,00 942.473,84 D
319441 Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação 932.206,36 D 10.267,48] 0,00 942.473,84 D
31.92 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes 67.015,57 D 0,00 0,00 67.015,57 D
319241 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes - Consolidação 13.656,74 D 0,00 0,00 13.656,74 D
319.24 Pessoal Requisitado de Outros Orgaos e Entes - Inter OFSS - Estado 53.358,83 D 0,00 0,00 53.358,83 D
131.99 Outras VPD de Pessoal e Encargos 33.696,34 D 0,00 0,00 33.696,34 D
31991 Outras VPD de Pessoal e Encargos - Consolidação 33.696,34 D 0,00 0,00 33.696,34 O
3.1.9,9.1,01 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal 33.696,34 D 0,00 0,00 33.696,34 D
32 Benefícios Previdenciários e Assistenciais 10.000,00 D 3.600,00 0,00 13.600,00 D
329 Outros Benefícios Assistenciais 10.000,00 D 3.600,00 0,00 13.600,00 D
329.9 Outros Benefícios Assistenciais 10.000,00 D 3.600,00 0,00 13.600,00 D
329.91 Outros Benefícios Assistenciais - Consolidação 10.000,00 D 3.600,00 0,00 13.600,00 D
33 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 104.155.018,19D 28.608.246,87 15.979.152,35] 116.784.112,71D
334 Uso de Material de Consumo 1.635.205,02 D 2.161.286,20 955.901,56) 12.840.589,66 D
33141 Consumo de Material 11.635.205,02D| - 2.161.286,20 955.901,56] 12.840.589,66 D
331441 Consumo de Material - Consolidação 1.635.205,02 D 2.161.286,20 955.901,56] 12.840,589,56 D
3,31,1.1.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 72.282,00 D 0,00 0,00 72.282,00 D
3,3.1.1.1.03 Gas e Outros Materiais Engarrafados 7.160,00 D 0,00 0,00 7.160,00 D
331.1.1,06 Generos Alimentacao 61.501,74 D 0,00 0.00 61.501,74 0
3,31,1.1.21 Material de Copa e Cozinha 8.297,00 D 0,00 0,00 8.297,00 D
33.1.1.139 Material para Manutenção de Veículos. 0,00 0,00 955.901,56 955.901,56 C
3,3,11.1.99 Outros Materiais de Consumo 11.485.964,28 D) 2.161.286,20) 0,00] 13.647.250,48D
Serviços 92.519.813,17 D 26.446.960,67 15.023.250,79] 103.943.523,05 D
Diárias 36.490,35 D 2.021,24 638,00 37.873,59 D
Diárias - Consolidação 36.490,35 D 2.021,24 638,00) 37.873,59 D
Diárias Pessoal Civil 36.490,35 D 2.021,24 638,00 37.873,59 D
Serviços Terceiros - Pessoa Física 1.826.898,41 D 167.116,87 0,00 1.994.015,28 D
Serviços Terceiros - Pessoa Fisica - Consolidação 1.826.898,41 D 167.116,87 0,00 1.994.015,28 D
Locações 1.747.955,33 D 167.116,87 0,00 1.915.672,20 D
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física 76.943,08 0 0,00 0,00 78.943,08 D
Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 90.656.424,41 D 26.277.822,56 15.022.612,79] 101.911.634,18D
33231 Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidação 90.856.424,41 D 26.277 822,56 1502261279] 101.911634,180
33.23.101 Consultoria e Assessoria 94.860,31 D 0,00 0,00 94.860,31 D
33.2.3.1.04 Comunicação 1.067 810,93 D 466.340,00 0,90 1.534.150,93 D
1.05 Publicidade 110.954,92 D 0,00 0,00 110.954,92 D
3.3.2.3.1.06 Manutenção e Conservação 6.092.727,90 D 449.061,20) 449.061,20 6.092.727,90 0)
3.3.2,3,1.07 Serviços de Apolo 6.623,65 D 0,00 0,00 6.623,65 D
33.2.3.1,08 Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros 12.694.417,02 D 117.373,45 172586430] 12.085.926,17D)
3,3,2.31,10 Locações 3.922.981,32 D 2.412 188,09) 2.279.472,98 4.055.696,43 D
3323111 Seráços Relacionados a Tecnelogia da Informação 2.945,741,87D 557.094,22] 268.772,10 3.234.063,79 0)
3323112 Serviços de Transporte 6.523.671,42 D 921.587,37] 0,00 7.445.253,79 D
3.3.2,3.1.14 Assinaturas de Periódicos e Anuidades 9.079.310,38 D) 4.532.457,83) 4.141.302,33 9.470.465,88 D
23,23.1.23 Festividades e Homenagens 102.000,00 O 202.000,00] 0,00 304.000,00 O
3.3.2.3.1,24 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência 2.019,00 D 0,00 0,00 2.019,00 Dj
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2022
SALDO MOVIMENTAÇÃO
INICIAL A DÉBITO ACRÉDITO
Hospedagens 30.365,22 D 0,00 0,00] 30.365,22 D
3.3.2.3,1.30 Seleção e Treinamento 382.500,00 D 42.500,00 0,00 425.000,00 D)
3,3,2,3,132 Serviços Bancários 251.373,09 D) 20.454,81 0,00 271.827,90 0
3.3.2.3.1.46 Serviços Gráficos e Editoriais 513.831,50 D 63.530,00 0,00 577.361,50 D
3,3,2,3,147 Serviços Judiciários 221.015,27 D) 0,00 0,00] 221.015,27 D)
3,3.2.3.1.51 Serviços Técnicos Profissionais 2.267.240,65 D 1.785.115,01 0,00 4.052.355,66 D
33.23.1.56 Passagens e Despesas com Locomoção 974,68 D 0,00 0,00 974,68 D
3.3.2.3.1.98 Sentenças Judiciais 51.573,18 D 13.119,50) 0,00 64.692,68 D
Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica 44.294.432,30 D 13.695.001,08] 6.158.139,88] 51.831.293,50 D
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras 38.160,32 D 0,00 0,00 38,160,32 D
Juros e Encargos de Mora 38.160,32 D 0,00 0,00 38.160,32 D
Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços 38.160,32 D 0,00 0,00 38.160,32 D
Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços — 38.160,32 D 0,00 0,00 38.160,32 D
Consolidação
3423101 Juros de Mora 35.503,71 D 0,00 0,00 35.503,71 D
34.2.3.1,01,02 Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 35.503,71 D 0,00 0,00 35.503,71 D
34.231,03 Multas Indedutíveis 2.656,61 D 0,00 0,00 2.656,61D
3.4.2,3.1,03.02 Multas Indedutiveis Servicos Terceiros - Pessoa Jurídica 2.656,61 D 0,00 0,00 2.656,61 D
35 Transferências e Delegações Concedidas 84.078.823,64 D 6.140.430,97 0,00) 90.219.254,61 D
Transferências Intragovernamentais 84.078.823,64 D 6.140.430,97 0,00] 90.219.254,61 D
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária 84.078.823,64 D 6.140.430,97 0,00) 90.219.254,61 D
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária — Intra 84.078.823,64 D 6.140.430,97 0,00] 90.219.254,61D)
orss
3,5.11.202 Repasse Concedido 84.078.823,64 D 6.140.430,97 0,00] 90.219.254,61 D
37 Tributarias 3.364.581,85 D 237.448,73 0,00 3.602.030,58 D
37.2 Contribuições 3.364.581,85 D 237.448,73 0,00 3.602.030,58 D
3724 Contribuições Sociais 3.364.581,85 D 237.448,73 0,00 3.602.030,58 D
37213 Contribuições Sociais — Inter OFSS — União 3.364.581,85 D) 237.448,73 0,00 3.602.030,58 D)
37.21.3002 PIS/PASEP 76.276,99 D 0,00 0,00 76.276,99 D
37.2.1.3.99 Outras Contribuições Sociais 3.288.304,86 D) 237.448,73] 0,00 3.525.753,59 D
39 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas 86.815,03 D 1.200,00 0,00 88.015,03 D
3.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas. 86.815,03 D 1.200,00 0,00 88.015,03 D
39.9,6 Indenizações e Restituições 86.815,03 D 1.200,00 0,00 88.015,03 D
39.961 Indenizações e Restituições - Consolidação 86.815,03 D 1.200,00 0,00 88.015,03 D
4 Variação Patrimonial Aumentativa 356.374,216,15C 2.831.054,54 42.154.622,64] 395.697.184,25C
41 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 75.627.326,39 C 0,00 5.829.590,67] 81,456.917,06 C
414 Impostos 69.190.456,22 C 0,00 5.592.357,96) 74.782.814,18 C
4142 Impostos sobre o Patrimônio e a Renda 37.316.881,43 C 0,00 1.352.217,51] 38.669.098,94 C
41124 Impostos sobre o Patrimônio e a Renda — Consolidação 37.316.881,43 C 0,00 1.352.217,51] 38.669.098,94 C
411.241,02 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 19.717.853,35 C] 0,00 569.737,84] 20.287.591,19C
4141.21.03 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 10.760.506,93 C 0,00 286.291,59] 1.046.798,52 C
IR - Pessoas Fisicas 10.731.822,85 0,00 286.291,59] 11.018.114,44 C
IR - Pessoas Jurídicas 28.684,08 C 0,00 0,00 28.684,08 C
IrBi 6.838.521,15 C 0,00 496.188,08] 7.334.709,23 €
Impostos sobre a Produção e a Circulação 31.206.673,24 C 0,00 4.143.083,90] 35,349,757,14C
Impostos sobre a Produção e a Circulação - Consolidação 31.206,673,24 C 0,00 4.143.083,90] 35.349.757,14 C
Iss 31.206.673,24 C 0,00 4.143.083,90] 35.349.757,14C
Outros Impostos 666.901,55 C 0,00 97.056,55 763.958,10 C
Outros Impostos - Consolidação 666.901,55 C. 0,00 97.056,55 763.958,10 C
Taxas 6.436.870,17 C 0,00 237.232,71 6.674.102,88 C
Taxas pelo Exercício do Poder de Policia 1.071.198,25 C 0,00 18.553,98 1.089.752,23 C
; Taxas pelo Exercício do Poder de Policia - Consolidação 1.071.198,25 C) 0,00 18.553,98 1.089.752,23 C)
4121.14.01 Taxa de Fiscalização de Localização e Funcionamento 319.562,10 C 0,00 18.553,98 338.116,08 €
4.1.21.1,06 Taxa de Utilização de Area de Domínio Público 4148777 C 0,00 0,00 MBA C
4421114 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental 701.221,85 C 0,00 0,00 701.221,85 C
4121.1.99 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 9.226,53 € 0,00 0,00 9.226,53C]
41.22 Taxas pela Prestação de Serviços 5.365.671,92 C 0,00 218.678,73 5.584.350,65 C
41.221 Taxas pela Prestação de Serviços - Consolidação 5.365.671,92 € 0,00 218.678,73 5.584.350,65 C
414224,07 Emolumentos e Custas Judiciais 384.821,76 C 0,00 0,00 384.821,76]
41.22.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 4.980.850,16 C 0,00 218.678,73 5.199.528,89 C
42 Contribuições 8.317.927,93 € 0,00 660.542,38 8.978.470,31 C
423 Contribuição de Iluminação Pública 8.317.927,93 € 0,00 660.542,38 8.978.470,31 C
4234 Contribuição de luminação Pública 8.317.927,93 C 0,00 660.542,38 8.978.470,31 C
42314 Contribuição de Iluminação Pública - Consolidação 8.317.927,93 C) 0,00 660.542,38 8.978.470,31 C
4231.14.01 Contribuição de Iluminação Pública 8.317.927,93 C 0,00 660.542,38 8.978.470,31 C
43 Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos 84.378,22 0,00 252.257,58 336.635,80 C
433 Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços 84.378,22 C 0,00 252.257,58 336.635,80 C
4334 Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de 84.378,22 C 0,00 252.257,58 336.635,80 C
Serviços
43311 Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - 84.378,22 C 0,00 252.257,58 336.635,80 C|
Consolidação
4.3.3.1.1.28 Concessao e Permissao. - Dir. Uso de Bens Pub 84.378,22 C 0,00 8.507,58) 92.885,80 C
4331.1437 Servicos Administrativos 0,00 0,00 243.750,00 243.750,00
44 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 5.436.700,06 C “0,00 769.050,38 6.205.750,44 C
44.2 Juros e Encargos de Mora 2.327.561,37 C 0,00 453.793,47 2.781.354,84 C
4424 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários 2.326.772,60 C 0,00 453.793,47 2.780.566,07 C
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 5 de 9
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2022
MOVIMENTAÇÃO
INICIAL. ADÉBITO ACRÉDITO
Juros é Encargos de Mora sobre Créditos Tributários — Consolidação 2.326.772,60 C 453.793,47 2.780.566,07 C
Multas e Juros sobre IPTU 144.359,51 C 0,00] 30.268,11 174.627,62 C
Multas e Juros sobre ITBI 32.269,00 C 0,00 1.738,02 34.007,02 C
Multas e Juros sobre ISS 25.361,17 C 0,00 0,00 25.361,17 C
Multas e Juros Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 323.843,05 C 0,00 22.276,49 346.119,54 €
Multas e Juros de Divida Ativa Tributária 1.489.809,59 C] 0,00 304.429,33 1.794.238,92
Juros e Encargos de Mora sobre Outros Créditos Tributários 311.130,28 0,00 95.081,52 406.211,80 C
Outros Juros e Encargos de Mora 788,77 0,00 0,00 788,77C
Outros Juros e Encargos de Mora - Consolidação 788,77C 0,00 0,00 788,77 C|
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 3.109.138,69 C 0,00 315.256,91 3.424.395,60 C
Remuneração de Depósitos Bancários 3.109.138,69 C 0,00 315.256,91 3.424.395,60 C
Remuneração de Depósitos Bancários — Consolidação 3.109.138,69 C 0,00] 315.256,91 3.424.395,60 C]
Transferências e Delegações Recebidas 265.368.818,13C 2.831.654,54 34.640.689,60] 297.177.853,19 C
Transferências Inter Governamentais 265.368.818,13 C 2.831.654,54 34.640.689,60] 297.177.853,19C
Transferências Constitucionais e Legais de Receitas 222.849.730,76C 2.831.654,54 31.245.970,80] 251.264.047,02C
Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS — 119.918.705,99C 712.329,62 18.858.629,76] 138.065.006,13 C
União
4.5.2.1.302 Cota-Parte FPM 27.385.482,16C FARRARRE 3.558.555,88) 30.232.326,89C
4.5.2.1,3.03 Cota-Parte ITR 32.390,42 € 618,47 3.092,41 34.864,36 C
4.5.2 13.06 Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de 87.147.193,61 € 0,00 14.780.953,83] 101.928.147,44 C
Recursos Naturais
4.5.2.1.3,09 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da 5.077.285,32 C] 0,00 489.229,32 5.566.514,64 C
Educação - FNDE
4.5.2.1,3.10 Transferencia Financeira do ICMS Desoneração - LC 87/96 (Lei Kandir) 276.354,48 C 0,00 26.798,32 303.152,80 C
45214 Transferências Constitucionais e Legais — Inter OFSS - Estado 102.931,024,77 € 2.119.324,92 12.387.341,04] 113.199.040,89 C
4521401 Cota-Parte ICMS 81.896.727,43C 2.051.323,39) 10.25€.616,89] 90.102.020,93 €
4.521.402 Cota-Parte IPVA 4.034.827,53 € 30.239,97 151.199,83 4.155.787,39 €
4.5.2.1,4.03 Cota-Parte Ipi-Exportação 2.041.164,58] 37.761,56 188.807,80 2.192.210,82 C
4.5.2,1.404 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Económico 44.008,41 C 0,00 7 44.015,82 C
45.214.05 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de 14.707.428,52 C 0,00 1.790.709,11] 16.498.137,63C
Recursos Naturais
4.5.2.1.4.99 Outras Participações na Receita dos Estados 206.868,30 C 0,00 0,00 206.868,30 €
4.5.2.2 Transferências do FUNDEB 34.002.833,55 C 0,00 3.334.965,64] 37.337.799,19C
45223 Transferências do FUNDESB - Inter OFSS — União 33.972.759,58 C 0,00 3.334.965,64] 37.307.725,22C
45224 Transferências do FUNDEB - Inter OFSS — Estado 30.073,97 € 0,00 0,00 30.073,97 C
45.23 Transferências Voluntárias 2.341.890,62 C 0,00 0,00 2.341.890,62 C
45233 Transferências Voluntárias — Inter OFSS - União 2.341.890,62 0,00 0,00 2.341.890,62 C
4.5.2.3,3.99 Demais Transferências Voluntárias 2.341.890,62 C 0,00 0,00 2.341.890,62 C
45.24 Outras Transferências 6.174.363,20 C 0,00 59.753,16 6.234.116,36 C
45243 Outras Transferências — Inter OFSS — União 693.606,00 C] 0,00 0,00) 693.606,00 €
45244 Outras Transferências - Inter OFSS — Estado 5.480.757,20 C] 0,00 59.753,16 5.540.510,36 C
48 Valorização e Ganhos com Ativos 164.973,50 € 0,00 0,00 164.973,50 C
46.4 Ganhos com Desincorporação de Passivos 164.973,50 C 0,00 0,00 164.973,50 C
46.41 Ganhos com Desincorporação de Passivos 164.973,50 C 0,00 0,00 164.973,50 C
46.411 Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação 164.973,50 C 0,00 0,00 164.973,50 C
49 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas. 1.374.091,92 € 0,00 2.492,03 1.376.583,95 C
49.9 Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas 1.374.091,92 0,00 2.492,03 1.376.583,95 C
4996 Indenizações e Restituições 1.368.220,93 C 0,00 1.639,17 1.369.860,10 C
49.961 Indenizações e Restituições - Consolidação 35.517,14 € 0,00 0,00 35.517,14 C
499.6.1.01 Indenizações 35.517,14 C 0,00 0,00 35.517. 14 C
49.965 Indenizações e Restituições - Inter OFSS - Município 1.332.703,79 C 0,00 1.639,17 1.334.342,96 C
4.9.9.9 Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos 5.870,99 C 0,00 852,86 6.723,85 C
Geradores Diversos
49.991 Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores 5.870,99 C) 0,00 852,86 6.723,85 C
Diversos - Consolidação
Controles da Aprovação do Planejamento o Orçamento 1.033.215.572,94 D 85.503,617,51 75.832.477,49] 1.042.886.712,96 D
Orçamento Aprovado 955.203.974,69 D 85.503.617,51 75.832.477,49] 964.875114,71D
Previsão da Receita 321.514.539,49 D 0,00 0,00] 321.514.539,49 D
Previsão Inicial da Receita 321.514.539,49 D 0,00 0,00] 321.514.539,49 D
Previsão Inicial da Receita Bruta 81 349.270.576,86 D 0,00 0,00] 349.270.576,86 0)
() Previsão de Deduções da Receita 27.756.037,37 C 0,00 0,00] 27756037,37C
() Deduções por Transferências Constitucionais e Legais 27.756.037,37 C 0,00 0,00] 27.756037,37C
() FUNDES [E 27.756.037,37 C 0,00 0,00] 27.756.037,37C
52.2 Fixação da Despesa 633.689.435,20 D 85.503.617,51 75.832.477,49] 643.360.575,22D
Dotação Orçamentária 311.136.892,87 D 53.987.415,18 52.716.363,09] 312.407.944,96 D
. Dotação Inicial 241.220.285,09 D] 0,00 0,00) 241.220.285,09 D
5221101 Credito Inicial 74 241.220.285,09 D 0,00 0,00] 241.220.285,09D]
52212 Dotação Adicional por Tipo de Crédito 172.986.591,96 D| 26.936.646,41 112.922,36] 199.810.316,01D
5.2.2.1.2.01 Crédito Adicional - Suplementar 82 168.886.591,96 D 26.936.646,41 112.922,36] 195710.316,01D)
5.221.203 Crédito Adicional — Extraordinário 4.100.000,00 D 0,00 0,00 4.100.000,00 >
5.2.2.1.2.03.01 Créditos Extraordinários Abertos 82 4.100.000,00 D 0,00 0,00 4.100.000,00 D
52213 Dotação Adicional por Fonte 0,00 27.049.568,77 27.049.568,77 0,00
5.2.2.1.3.01 Superávit Financeiro de Exercício Anterior 82 15.004.717,17 D 0,00 0,00) 15.004.717,17 0
5.221.302 Excesso de Arrecadação 82 64.640.175,86 D 2.748.340,15 0,00] 67.388.516,01D)
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação 82 89.241.698,93 D 24.188.306,26 112.922,36] 113.317.082,83D
5.221.307 Recursos sem Despesas Correspondentes 82 4.100.000,00 D 0,00 0,00 4.100 000,00 D)
5.22.1.3.99 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 82 172.986.591,96 112.922,36 26.936.646,41] 199.810.316.01
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 6 de 9
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2022
SALDO MOVIMENTAÇÃO
INICIAL A DÉBITO ACRÉDITO
Cancelamento/Remanejamento de Dotação 103.069.984,18 C 1.200,00] 25.553.871,96] 128.622.656,14 C]
5.2.2.1.9.04 (-) Cancelamento de Dotações 82 103.069.984,18 C 1.200,00 25.553.871,96 128,622.656,14 C
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 322.552.542,33 D 31.516.202,33 23.116.114,40 330.952.630,26 D
5.2.2.91 Pré-Empenhos da Despesa 29.490.018,52D 0,00 1.577.806,18 27.912.212,340
5.2.2.9.1.01 Pré-Empenhos Emitidos 72 37.467.120,30 D 0,00 0,00 37.467.120,30 DO
5.2.2.9.1.03 Anulação de Pré-Empenho 72 7.977.101,78 C 0,00 1.577.806,18 9.554.907,96 C
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão 293.062.523,81 D 31.516.202,33 21.538.308,22 303.040.417,92 D
5.2.2.9.2.01 Execução da Despesa por Nota de Empenho. 293.062.523,81 D 31.516.202,33 21.538.308,22 303.040.417,92 D
5.2.2.9.2.01.01 Emissao de Empenhos 92 332.578.745,85 D 31.516.202,33 0,00 364.094 948,18 D
5.2.2.9.2.01.03 (-JAnulacao de Empenhos 1 39.516.222,04 C 0,00 21.538.308,22 61.054.530,26 C
5.3 Inscrição de Restos a Pagar 78.011.598,25D 0,00 0,00 78.011.598,25 D
5.31 Inscrição de Restos a Pagar não Processados 50.020.292,11 D 0,00 0,00 50.020.292,11 D
5311 Restos a Pagar não Processados Inscritos 9.2 16.941.118,86 D 0,00 0,00 16.941.118,86D
5.3.1.2 Restos a Pagar não Processados - Exercícios Anteriores 9.2 33.079.173,25D 0,00 0,00 33,079.173,25D
53.2 Inscrição de Restos a Pagar Processados 27.991.306,14D 0,00 0,00 27.991.306,14 D
5.3.2.1 Restos a Pagar Processados - Inscritos 9.2 5.680.469,56 D 0,00 0,00 5.680.469,56 D
5.3.2.2 Restos a Pagar Processados - Exercícios Anteriores 9.2 22.310.836,58 D 0,00 0,00 22.310.836,58 D
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento. 1.033.215.572,94C|] | 368.372.596,68 378.043.736,70] 1.042.886,712,96 C
62 Execução do Orçamento 955.203.974,69 € 368.372.072,64 378.043.212,66] 964.875.114,71C
6.21 Execução da Receita 321.514.539,49 C 46.049.240,15 46.049.240,15 321.514.539,49 C
6.214 Receita a Realizar 5 40.436.011,19D 43.217.585,61 2.831.654,54 80.821.942,26 D
6.2.1.2 Receita Realizada 62 390,321.953,50 C 0,00 43.217.585,61 433.539.539,11 C
6.2.1.3 (-) Deduções da Receita Orçamentária 28.371.402,82D 2.831.654,54 0,00 31.203.057,36 D
6.2.1.31 (-) Deduções por Transferências Constitucionais e Legais 28.371.402,82D0 2.831.654,54 0,00 31.203.057,36 D
6.2.1.3.1.01 (-) FUNDEB 6.2 28.371.402,82D 2.831.654,54 0,00 31.203.057,36 D
622 Execução da Despesa 633.689.435,20 C 322.322.832,49 331.993.972,51 643.360.575,22 C
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito 311.136.892,87 C 189.752.914,57 191.023.966,66 312.407.944,96 C
6.2.211 Crédito Disponível 74 13.740.350,18 C 57. 182.996,65 50.793.631,93 7.350.985,46 C
6.2.21.2 Crédito Indisponível 4.334.018,88 C 2.317.477,30 0,00 2.016.541,58 C
6.2.2.1.2.02 Credito Pre-Empenhado 26 4.334.018,88 C 2.317.477,30 0,00 2.016.541,58 C
6.2.21.3 Crédito Utilizado 293.062.523,81 C 130.252.440,62 140.230.334,73 303.040.417,92 C
6.2.2.1.3.01 Crédito Empenhado a Liquidar 272 50.922.267,04 C 64.544.656,88 47.576.342,70 33.953.952,86 C
6.2.2.1.3.03 Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 27.2 3.775.441,17 C 49.721.550,59] 58.992.581,81 13.046.472,39 C
6.2.2.1.3.04 Crédito Empenhado Liquidado - Pago 27.2 238.364.815,60 C 15.986.233,15 33.661.410,22 256.039.992,67 C
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 322.552.542,33 C 132.569.917,92 140.970.005,85] 330.952.630,26 C
6.2.2.91 Despesa Pre-Empenhada 29.490.018,52 C 2.317.477,30 739.671,12 27.912.212,34C
6.2.2.9.1.01 Pre-Empenhos a Empenhar 72 4.334.018,88 C 2.317 477,30) 0,00] 2.016.541,58 C
6.2.2.9.1.02 Pre-Empenhos Empenhados ta 25.155.999,64 C 0,00 739.671,12 25.895.670,76C
6.2.2.9.2 Emissao de Empenho 293.062.523,81 C 130.252.440,62 140.230.334,73 303.040.417,92 C
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho 293.062.523,81 C 130.252.440,62 140.230.334,73| 303.040.417,92 C
9.2.01.01 Empenhos a Liquidar 28 50.922.267,04 C 64.544,656,88 47.576.342,70 33.953.952,86 C
6.2.2.9.2.01.03 Empenhos Liquidados a Pagar 29 3.775.44117C 49.721.550,59 58.992.581,81 13.046.472.39 C
6.2.2.9.2.01,04 Empenhos Liquidados Pagos 16 238.364.815,60 C 15.986.233,15 33.661.410,22 256.039.992,67 C
Execução de Restos a Pagar 78,011.598,25 C 524,04 524,04 78.011.598,25 C
Execução de Restos a Pagar não Processados 50.020.292,11 C 524,04 524,04 50,020.292,11 C
Restos a Pagar não Processados a Liquidar 15 37.326.783,94 C 262,02 0,00 37.326.521,92 C
Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar 14 10.551,11 € 262,02 262,02 10.551,11 C
Restos a Pagar não Processados Pagos 16 12.293.083,41 C 0,00 262,02 12.293.345,43 C
Restos a Pagar não Processados Cancelados 389.873,65 C 0,00 0,00 389.873,65 C
Outros Cancelamentos de Restos a Pagar 17 389.873,65 C 0,00 0,00 389.873,65 C
Execução de Restos a Pagar Processados 27.991.306,14 C 0,00 0,00 27.991.306,14 C
Restos a Pagar Processados a Pagar 14 21.901.324,52 C 0,00 0,00 21.901.324,52 C
Restos a Pagar Processados Pagos 16 5.925.008,12 C 0,00 0,00 5.925.008,12 €
Restos a Pagar Processados Cancelados 164.973,50 € 0,00 0,00 164.973,50 C
Outros Cancelamentos de Restos a Pagar 17 164.973,50 C 0,00 0,00 164.973,50 C]
Controles Devedoros A 2.340,922.849,28 D| 152.192.202,06 44,834,195,90] 2.448.280.855,44 D
Atos Potenciais 15.599.536,98 D 0,00 0,00 15.599.536,98 D
Atos Potenciais Ativos 1.843.962,06 D 0,00 0,00 1.843.962,06 D
Outros Atos Potenciais Ativo 1.843.962,06 D 0,00 0,00 1.843.962,06 D
Atos Potenciais Passivo 13.755.574,92D 0,00 0,00 13.755.574,92D
Obrigações Contratuais 13.755.574,92D 0,00 0,00 13.755.574.92 D
Obrigações Contratuais - Consolidação 13.755.574,92D 0,00) 0,00 13.755.574,92 0
71.23.105 Contratos de Empréstimos e Financiamentos 13.755.574,92 0 0,00 0,00 13.755.574,92 D
72 Administração Financeira 837.135.084,97 D 88.092.880,75 28.774.055,53 896.453.910,19 D
7.21 Disponibilidades por Destinação 422.399.650,18 D 45.559.933,57 2.831.654,54] 465.127.929,21 D
7.244 Controle da Disponibilidade de Recursos 422.399.650,18 D 45.559.933,57 2.831.654,54 465.127.929,21 D
724141 Recursos Ordinários 132.342.695,97 D| 13.387.539,19 943.884,86 144.786.350,30 O
72112 Recursos Vinculados 231.201.634,26 D 29.830.046,42 1.887.769,68 259.143.911,00 D
72113 Recursos Extraorçamentários 58.855.319,95 D 2.342.347,96 0,00 61.197.667,91D
7.22 Programação Financeira 414.735.434,79 D 42.532.947,18 25.942.400,99 431.325.980,98 D
7.224 Cronograma Mensal de Desembolso 414.735.434,79 D 42.532.947,18 25.942.400,99] 431.325.980,98 D
722141 Programação de Desembolso Mensal Orçamentário 414.735.434,79 D 42.532.947,18 25.942 400,99 431.325.980,98 D
7.2211.01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 311.136.892,87 D 26.937.846,41 25.666.794,32 312.407.944,96 D
7.2.2.1.1.01.01 Cronograma de Desembolso Mensal — Fixação Inicial 1241 241.220.285,09 D 0,00 0,00) 241.220.285,09 D
72.241.1.01.02 Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional 124 172.986.591,96 D 26.936.646,41 112.922,36 199.810.316,01 0
7.2.2.1.1.0109 (:) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 121 103.069.984,18 C| 1.200,00) 25.553.871,96 128.622.656,14 C
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 7 de 9
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2022
Filtro: Período: Novembro/2022
SALDO MOVIMENTAÇÃO SALDO
INICIAL ADÉBITO ACRÉDITO FINAL
7,2214103 Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 103.598.541,92 D) 15.595.100,77 275.606,67] 118.918.036,02 D
Financeiras a Conceder
7.2211.03.01 Cronograma de Desembolso Mensal a Transferir - Inicial 76.261.288,42 D 0,00 000) 76.261.288,42 D
722110302 Cronograma de Desembolso Mensal a Transferir - Adicional 27.972.637,33 D 15.595.100,77 0,00) 43.567.738,10D
7.22.11.03.09 (+) Cronograma de Desembolso a Transferir - Reduções 635.383,83 C 0,00 275.606,67 910.990,50 C
Divida Ativa 550.380.364,14 D 0,00) 0,00] 550.380.364,14 D
Controle da Inscrição de Créditos em Divida Ativa 550.380.364,14 D 0,00 0,00] 550.380.364,14 D
Inscrição de Cróditos em Divida Ativa 550.380.364,14 D 0,00 0,00] 550.380.364,14 D
73241 Inscrição de Créditos em Divida Ativa Tributária 550.380.364,14 D 0,00] 0,00) 550.380.364,14 D
79 Outros Controles 937.807.863,19 D 64.099.321,31 16.060.140,37| 985.847.044,13D
7.94 Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens 1.361.709,47 D 20.000,00 0,00 1.381.709,47 D
7942 Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens 1.361.709,47 D 20.000,00 0,00 1.381.709,47 D
79124 Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos 1.356.956,64 D 20.000,00 0,00 1.376.956,64 D
791.29 Outras Responsabilidades de Terceiros 4.752,83 D 0,00) 0,00 4,752,83D
79.5 Contrapartida de Controles Específicos do Tcesp 616.294.298,70 D 21.072.972,65 0,00) 637.367.271,35 D
79.541 Contrapartida de Controles Específicos - Educação 615.302.566,18 D 21.052.972,65) 0,00) 636.355.538,83 D
79.53 Contrapartida de Adiantamentos Concedidos — Suprimento de 991.732,52 D 20.000,00 0,00 1.011.732,52
Fundos
79.6 Controle das Despesas Orçamentárias 320.151.855,02 D 43.006.348,66 16.060.140,37| 347.098.063,31 D
79.64 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por 242.140.256,77 D 43.006.348,66 16.060.140,37] 269.086.465,06 D
Nota de Empenho
79.641 Empenhos Liquidados 272 242.140.256,77 D 43.006.348,66) 16.060.140,37] 269.086.465,06 D
79.62 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercicios 78.011.598,25 D 0,00 0,00) 78.011.598,25D
Anteriores
8 Controles Credores 2.340,922.849,28 C 327.810.353,30 435.168.359,46] 2.448.280.855,44 C
81 Execução dos Atos Potenciais 15.599,536,98 C 0,00) 0,00] — 15.599.536,98 C
811 Execução dos Atos Potenciais Ativos 1.843.962,06 C 0,00 0,00 1.843.962,06 C
8.1.1.9 Execução de Outros Atos Potenciais Ativos 1.843.962,06 C 0,00 0,00 1.843.962,06 C
811941 Execução de Outros Atos Potenciais Ativos - Consolidação 1.843.962,06 C) 0,00 0,00 1.843.962,06 C
81.1.9.1.01 Em Execução 1.843.962,06 C 0,00 0,00 1.843.962,06 C
81.2 Execução dos Atos Potenciais Passivos 13.755.574,92 C 0,00 0,00] 13:755.57492C
81.23 Execução de Obrigações Contratuais 13.755.574,92 C 0,00 0,00] 13.755.574,92C
81.231 Execução de Obrigações -Consolidação 13.755.574,92 € 0,00 0,00) 13.755.574,92C
8.1.2.3.1.05 Contratos de Empréstimos e Financiamentos 13.755.574,92 C 0,00 0.00) — 13:755.574,92C
8.1.23.1.05.01 A Executar 25 13.755.574,92 € 0,00 0,00) 13.755.574,92C
82 Execução da Administração Financeira 837.135.084,97 G 260.681,096,24 319.999.921,46] 896.453.910,19 C
821 Execução das Disponibilidades por Destinação 422.399.650,18 C 173.226.276,43 215.954.555,46] 465.127.929,21 C
8244 Execução da Disponibilidade do Recursos 422.399.650,18 C 173.226.276,43 215.954.555,46] 465.127.929,21 C
821441 Disponibilidade por Destinação de Recursos 47.092.124,80 D 40.488.287,84 64.755.893,83] 22.824.518,81D)
82114.01 Recursos Disponíveis para o Exercício 1 47.092.124,80 D 40.488.287,84 6475589383] 22.824.518,81D
82112 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 88.249.050,98 C 64.544.918,90] 4757634270) 71.280.474,78C
Empenho
8.2.1.1.201 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 1 88.249.050,98 C 64.544.918,90) 47.576.34270) 71.280.474,78C
Empenho - a Liquidar
82113 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 15.900.465,71 C 52.206.836,54 61.335.191,79] 25.028.820,96 C
Liquidação e Entradas Compensatórias
8.211.301 Comprometida por Liquidação 1 25.687.316,80 C 49.721,812,61 58.992.843,83] 34.958.348,02 C
8.2.1.1,3.02 Comprometida por Retenções e Consignações 1 7.068.539,69 C 2.485.023,93 2.342.313,47 6.925.829,23 C
8.2.1.1.3.03 Comprometida por Depósitos e Garantias 1 16.855.390,78 D 0,00 3449] — 16.855.356,29D
82114 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada 365.342.258,29 C 15.986.233,15 4228712714] 391.643.152,28 C
8211401 Utilizada com Execução Orçamentária 1 340.661,730,77 C 15.986.233,15 39.802.103,21] 364.477.600,83 C|
821.1,4.02 Utilizada com Retenções e Consignações 1 24.680.527,52 C 0,00 2.485.023,93] 27.165.551,45C
8.2.2 Execução da Programação Financeira 414.735.434,79 C 87.454.819,81 104.045.366,00) 431.325.980,98 C
8.221 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 414,735.434,79 C 87.454.819,81 104.045.366,00) 431.325.980,98 C
822141 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 414.735.434,79 C 87.454.819,81 104.045.366,00] 431.325.980,98 C
8221101 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 311.136.892,87 C 81.038.782,17 82.309.834,26] 312.407.944,96 C
8.2.21.1.0101 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias -a [12.1 13.740.350,18 C 57.182.996,65 50.793.631,93 7.350.985,46
Utilizar
8.2.2.1.1.01,02 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - 122 297.396.542,69 € 23.855.765,52 31.516.202,33] 305.056.959,50 O
Utilizadas
8221103 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 103.598.541,92 C 6.416.097,64 21.735.531,74] 118.918.036,02C
Financeiras a Conceder
82211.03.01 Programação de Desembolso Mensal a Transferir 334 19.307.923.67 C 6.416.037,64 15.595.100,77] 28.486.986.80 C
8.2.2.1.1.03.02 Programação de Desembolso Mensal Transferida 33.2 84.290.618,25C] 0,00 6.140.430,97] 90.431.049,22 C
83 Execução da Dívida Ativa 550.380,364,14 C 1.367.392,30 1.367.392,30] 550.380.364,14 C
83.2 Execução da Inscrição de Creditos em Divida Ativa 550.380.364,14 C 1.367.392,30 1.367.392,30] 550.380.364,14 C
8.3.2.3 Créditos Inscritos em Divida Ativa a Receber 543.724.638,71 C 1.367.392,30 0,00) 542.357.246,41 C
83.231 Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber 543,724.638,71 C 1.367.392,30 0,00] 542.357.246,41 C
83.231,01 Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributária a Receber em Cobrança | 4 543,724.638,71 C 1.367.392,30 0,00] 542.357.246,41 C
Administrativa
83.24 Créditos Inscritos em Divida Ativa Recebidos 6.655.725,43 C 0,00 1.367.392,30 8.023.117,73 €
83.241 Recebimento de Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributária 6.655.725,43 C 0,00 1.367.392,30 8.023.117,73 0
8.3.2,4.1,01 Recebimento de Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributária em 4 6.655.725,43 C 0,00 1.367.392,30 8.023.117,73
Cobrança Administrativa
89 Outros Controles 937.807.863,19 C 65.761.864,76 113.801.045,70] | 985.847.044,13 C
8.941 Execução de Responsabilidades por Valores, Titulos e Bens 1.361.709,47 C 26.778,49 46.778,49 1.381.709,47 C
8.9.1.2 Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Titulos e 1.361.709,47 C 26.778,49 46.778,49 1.381.709,47 C
Bens
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 8 de 9

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