Emissão: 12/12/2022 - 13:21
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE FINANCEIRO - 11/2022 A 11/2022
RECEITAS
I - ORÇAMENTÁRIA 1 - ORÇAMENTÁRIA
0,00
(-) DEDUÇÕES (0,00) 0,00
0,00 CÂMARA MUNICIPAL 1.704.801,15
TOTAL...ccrceeeerrrrreneera 0,00 TOTAL...csseccrerseereeos " 1.704.801,15
11 - EXTRAORÇAMENTÁRIA 11 - EXTRAORÇAMENTÁRIA
TRANSF AO LEGISLATIVO - PREFEI 1.461.774,00 IRRF 98.774,76
IRRF 104.897,48 INSS 46.469,02
INSS 51.754,08 PREVI 34.532,52
PREVI 35.449,86 PENSAO ALIMENTÍCIA 1.866,61
PENSAO ALIMENTÍCIA 1.866,61 VALE TRANSPORTE 249,98
VALE TRANSPORTE 388, 62 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED 2.637,74
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED 2.637,74 PLANO DE SAUDE UNIMED 21.236,09
PLANO DE SAUDE UNIMED 22.219,11 SISPMUN 502,36
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 502,36 IRRF 13 SALARIO 49,65
TERMO DE COMPOSIÇÃO 342,50 TERMO DE COMPOSIÇÃO 342,50
DOR L ese e e a mma o o ven es é 1.681.832,96 TOTAL...cccsssesererreraeea 206.661,23
III - SALDO DO MÊS ANTERIOR III - SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
DISPONÍVEL DISPONÍVEL
CAIXA 0,00 CAIXA 0,00
BANCOS - C/ MOVIMENTO 1.684.854,26 BANCOS - C/ MOVIMENTO 1.455.224,84
TOTAL.... 1.684.854,26 TOTAL. .escrsreceuaros ces 1.455.224,84
TOTAL GERAL...cccreeereress 3.366.687,22 TOTAL GERAL....cerresee wass 3.366.687,22
PRESIDENTE CONTADOR DIRETOR DA| DINISAN O CONTROLE INTERNO
VEREADOR RENATO JOSÉ PEREIRA JURANDIR BOR O NASCIMENTO FLAVIO CARVALHO VASCONCELLOS
C.P.F. 11578159792 C.P.F. 33064148753 C.P.F. 810
CuRaD:
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
+
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(Sady) VIONSAIATHA SA OTHAQUA GWIDIH Y OVÍINSTUILNOO
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SOIDjAaNaS a SAQÍVIINAHAS 'SOIHYTYS
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SINVINDHIO OAISSYA
OCINÕIT OINQWIUIvA 4 OAISSVA
SISAQHI SNIS SIYWIA Ja VAVINNNOY OyÍVIDaUAIA (-)
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SIZAQRI SNSE - VAYTNNNDY OgÍVIDRHAIA (-)
O HO & SIVNOIDVONCS 'SIVENHIOD SIVINSLVA SG VAVINNNOY OyduIDIUaRa (-)
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WOILYWEOSNI JU SNIS SA VAVTNNNDY OyôVIDaHada (-)
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SIZAQH SNIS — VAVTNHNDY OyÍvVIDaUAZA (-)
OYÍVAITOSNOD - SUAVINNNDY OVÍVZILHONY d OVISNVXI “OyôVIDaNAZA (-)
SVAVINHNDY OVÍVZILHONY 3 OVISNUXI “OyôvIDaNAZA (-)
SIVOINIWOG SNIS SONLNO
SIVDINIHOA SN3a
IVIDJASA OSN dA SIZAQHI SNIS SONINO
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SISAQHI SNIS
SIZAQR SNIS SONINO
SIZAQH SNIS SIVRIO
SODIIYUDOITEIA SIVIHSIVA 3 SaQÕaTOo
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SVLNOD SIVHId - OLNINIAOW YLNOD SODNYE
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TUNOIDUN VISOR W3 VXIVO 3d SSINSIVAINÕE q VXIVO
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(po 'TZh's5Z) 00'0 00'0 (b6'Tchssz) SJHOTHIINY SOIDIOHSXI 4a SLIDIIIA NO SLIAVEZAOS 00'ZO'S"T'L'E'T
(b6'TZP" SST) 00'0 00'0 (p6'TZh'ssZ) OIdJDINOK - SSãO HEILNI - SOGVINHNDY SLIDIIZA NO SLIAYEZANS 00*00"S'T'L'E'Z
(98 'LsE"eL) 00'0 00'0 (98 'LSE“ BL) SEHOIUSINY SOIDIDMAXI AQ SIIDIINA NO SITAVEZAIS 00"Zo"b'T'L'ESZ
(98'LsE" BL) 00'0 00'0 (98 'LSE“ BL) OdvISa - SSãO HBINI - SOQVINHNOY SLIDIIZA NO SLIAYESANS 00"00"b'T' LET
(Te'EED"bhZTE) 000 00'0 (TB CEP bbZTE) SHOIHIINY SOIDIOMAXI AQ SLIDIAZA NO SITAVEZAOS 00'ZO"ESTILTESZ
00'0 00'0 00'0 00'0 OIDJD4IXI OQ SLIDIAZA NO SLIAYEaANS 00'TO"E'T'L'E'Z
(Te'cEb"bbZ'E) 00*0 00'0 (TE *cEbPhZCE) OWINO - SSãO HILNI - SOQVINANDY SIIDIIGA NO SITAyE3ANS 00"00*EST'L'ESZ
0E'B6B"6LO'ZIT 00/0 00'0 0€'868"6LO"ZIT STHOTUZINY SOIDIDNIXI AQ SIIDIAIA NO SLIAVEZANS 00'ZO'z" T'LrEtT
00'0 00:0 00'0 00'0 OIDJoHaXA OQ SLIDLAZA NO SLIAWEZANS 00“ TO'Z" T'LESZ
0£'B68"6LO"ZIT 00/0 00'0 0E'868-6LO'ZIT SSãO WIINI - SOQVTNHNDY SLIDLAZA NO SITAVEZIANS 00:00'Z" T'L'EST
(z6'TTE'L6E"LOT) 00'0 00'0 (Z6' TIE" L6E"LOT) SaHOIHSINY SOIDIDHIXI SG SLIDIAIA NO SLIAVEZAIS 00'ZO'T'T'L'ESZ
000 00:0 00'0 000 OIDJDNAXI OQ SLIDIIZA NO SIIAVEZANS 00" TO" T'T'L'ESZ
(z6 TIE" L6E"LOT) 0070 00*0 (26 'TIE'L6E"LOT) OVÍVCITOSNOD - SOdYINHNDY SLIDIAJA NO SIIAYESANS 00'00'T'T'L'E'Z
LL'TLE" BOT" T 00'0 00'0 LL'TLEVOT'T SOdYTINHNDY SIIOIIJA NO SLIAfESANS 00"00"0'T'L'E'z
LL'TLESPOT'T 00*0 00'0 LL'TLE"POT'T SOdVTNWNDY SOCLTASTE 0000"0"0"L*E'Z
LL'TLE"POT'T 00'0 00:0 LL'TLESVOT'T OdINDIT OINQRIUIVA 00"00"0"0"0"E“Z
00'0 00:0 00:0 00:0 OZUEA OLNNO V SaQÍVOTUSO SIVHIA 00"B6'T'6"B"T'Z
00'008"T GT sp TE 9T'usa"zz 00'000"€ Buova v SurByIA 00'Z0'T'6" BIZ
00:0 00'00b"Z6 00'00b"Z6 00:0 SHHOCIAHIS Y SHQÍVZINIANI TO"TO'T'6"B"T'T
00'0 00'00b"Z6 00'00b'Z6 00:0 - SaQÍINLILSA! 3 SAQÔUZINIANT 00" TO" T'6"B'T'Z
00'008"T 9T'LSBUETIT 9Z!LSO"STT 00'000"€ OWÍVAITOSNOD - OZWIA OLEND V SAQÍVITUSO SusLNO 00700" T"6"B'T'Z
00'008"T 92" LS ETT 9Z'LSO"STT 00'000"€ OzUHa OLUND V SAQÔVITUSO swaLnO 00"00"0"6"8'T'Z
98 "6h" SE 98"6bb"SE Ts'zestbE TS 'zest ve SOLISQIIA SOULNO 66" bo T'B"8"T'Z
98'6hb "SE 98'6bb"SE cs! ces be ls 'zes dE SIVIDIANL OYN SOLISQaIa 00" bo" T"B"B'T'Z
T6'866" TST 90'b66'9ST 6Z'BET'9HT bT'EPT"TPT SOTUYLYNIISNOD SOELNO 66" TO" T"B"B"T'Z
zo '88€ Zoe 86 '6hz e6'6pz JLHOASNVEL SIVA VY VALLVTIU OyÔôNILAS 9T' TO" T'BrB' TUE
00'0 PL'LE9"T PL'LE9"T 00'0 SOLNSWVIONUNIA 4 SOWILSgUANA - SaQÔNILAR SITIO" T'B'B'T'Z
ST'S66"b se“zos 00'0 6L'T6b'd SaSSVTD SA SVALIVINISHUAIS SIQVOIINS - SAQÔNILEU ET'TO'T"B"B'T'Z
TL'GTE'TL TL'GTE"TL 60'9EZ" TZ 60'9eZ" TZ WDIC3H VIONGISISSY 4 VIONSAIARHA J SONVIA TI'TO'T BB 'T'Z
00:0 T9/998'T T9'998'T 00'0 VIDJININITY OVSNaA OTTO" T"BrB'T'Z
6E'Z09"6LT OT'609" p8T TL'BET'ELT 00'ZZT'L9T SaQÍVNITSNOO 00" TO" T'BrB'T'Z
Se 'zso" STE 96'8S0"0ZZ ET'T99"90Z Zs'bs9" TOZ OVÍVCITOSNOD - SISAJNLILST4 SJUOTVA 00"00"T'B"8'T'Z
sz 'zso"sTZ 96850" 022 EZ'T99-90Z Ts 'bs9" TOZ SISAJOLILSAS SIHOTVA 00"00"0"8"8"T'Z
se'csB TZ ll '9T6 EEE 6H'BTL'IZE 2s'ps9*poz ozvaa OLUND W SaQôvITEEO SIVRIG 00'00"0"0"8"T'Z
ss'968"6Z SETTE ILS PL'gezr0ss ve TOS“ E Huova v SOdUTHDNVA OYN SEHOdIDANHOS TO'TO'T' TVE T'Z
SS'968"6Z SETZE'9LS PL'9ZT" OSS ve TOS“ E SIVNOIDYN SEHOCIDANHOS 00" TO'T"T"E'T'Z
S5'968"6Z SE'TZET9LS bL'9ZZ'0sS vo 'TOB“ E OVÍVIITOSNOD - OZWEd OLHND Y SIVNOIDUN Uudva V SVINOD 4 SagOdadaNãOS 00*00'T'T"E'T'Z
SS'968"6Z SE'TZET9LS PL'9ezr0ss Pe 'TOB“E Ozuaa OLUND Y SIVNOIDUN WvOvA Y SVINOD 3 SagOdaMaNHOA 00:00"0"TE“T'Z
SS '96876Z SETTE 9LS PL'9Ezt0ss H6'TOB“E OZWIa OLEND Y HVOVA Y SYINOOD 3 SIHOIIOENHOS 00700"0"0"E'T'Z
E8“bEO"LOT EB“bEO"LOT PT'TES"S6 PT'TE9S6 SaQÍVEZNHAS A SOIUYIVS auHOS SADH OW SIQÍINETEINOD TO"TO"ESb'TUT'Z
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LT'GEL'L6E"h 8E'690" bb6 8E'690" bh6 LT'GEL'L6E"b SIVIDNSLOS SOLY SO OyÔnDaxa 00"000"0'0"T'8
PS'LT9 LOS“ OL Sh'TZZ' GLS" OT SP'LbP'LTT"6 PS ESB SOT'6T SaMOdRIO SATOHINOD 00:00"0"0"0"0"8
LE'B88"69T'9T 00'0 OO'PLL"T9D'T LE'PIT'BOL'DT SOTUYNTQIO SOSENITE 00*00"T'T'T'Z"L
LE'BBB"69T'9T 00'0 OO“PLL"T9V'T LE'bTT" BOL" DT SOSUNDAN HA JAVAITISINOASIA VA SONINOD 00"00"0"T'T'Z'L
LE'B88"69T'9T 00'0 O0“PLL'T9D'T LE'PTT"BOLbT OYÍUNILSIA HOd SIAVAITISINOASIA 00700700" T'Z'L
LE'B88"69T'9T 00'0 O0“PLLT9b"T LE'VIT' BOL" PT VUISONUNIA OVÔVELSINIHAY 00:00"0"0"0"Z"L
LT'GEL'L6E"D 00'0 00'0 LT'6EL'L6E" SIVNLVILNOD SIQÍVITESO SONINO 0066" T'E'Z TIL
LT'6EL'L6ESP 00:0 000 LT'GEL'L6E"P OYÍVAITOSNOD - SIYNLVELNOD saQdvarugo 00-00"T:g<e* Tt
LT'GEL'L6E"b 00'0 000 LT'6EL'L6E"P SIUNIVILNOD Sagôvoruso 00"00"0"E'Z' TIL
Zz0Z/TI/0€ € ZZOZ/TI/TO - OVÔVDIIIUIA JA SLIONVIVA
s00 :eutbea
TTOZ HAVALTIEVLNOD
VEILVEVONYA SG TVAIDINOA VEVHYO
Tel
TZoZ/ZTI/ZI ioessTua
Emissão: 12/12/2022 - 13:24
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE DESPESA - 11/2022
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS — SUPL. NO MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO
01.001.000 PLENÁRIO DA CÂMARA
01 LEGISLATIVA
031 ACAO LEGISLATIVA
0001 PROCESSO LEGISLATIVO
2.803 MANUTENÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA
SH3 Sistemas
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
FICHA: 00001 FONTE: -
0,00 0,00
30.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1,90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
FICHA: 00002 FONTE: -
534.755,52 0,00
3.000.000,00 0,00
83.406,44
898.650,92
3.1.90.96.00 RESSARCIAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL
FICHA: 00003 FONTE: -
0,00 0,00
30.000,00 0,00
0,00
0,00
3.2,90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
FICHA: 00004 FONTE: -
0,00 0,00
21.000,00 0,00
0,00
0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
FICHA: 00005 FONTE: -
141.300,00 0,00
249.000,00 0,00
19.200,00
129.600,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
FICHA: 00006 FONTE: -
40.000,00 0,00
40.000,00 0,00
0,00
0,00
ANUL. NO MÊS
ANUL. NO ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO
0,00
30.000,00
0,00
0,00
300.000,00
1.950.000,00
83.406,44
898.650,92
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
27.000,00
0,00
0,00
100.000,00
100.000,00
19.200,00
126.300,00
0,00
0,00
0,00
0,00
RES. NO MÊS
RES. NO ANO
ANULADO NO MÊS
ANULADO NO ANO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
. CRÉDITOS MÊS
. CRÉDITOS ANO
PAGO NO MÊS
PAGO NO ANO
0,00
0,00
0,00
0,00
234.755,52
1.050.000,00
83.406,44
898.650,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41.300,00
149.000,00
20.400,00
124.500,00
40.000,00
40.000,00
0,00
0,00
Emitido por:
PTOSOAS
SALDO DISP. MÊS
SALDO DISP. ANO
EMPENHOS A PAGAR
PAGTOS A EFETUAR
0,00
0,00
0,00
0,00
151.349,08
151.349,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.100,00
22.100,00
2.400,00
2.400,00
40.000,00
40.000,00
0,00
0,00
VANESSA
Emissão: 12/12/2022 - 13:24
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE DESPESA - 11/2022
SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
FICHA: 00007 FONTE: -
0,00 0,00 0,00
90.000,00 0,00 90.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
FICHA: 00008 FONTE: -
0,00 0,00 0,00
45.000,00 0,00 45.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
FICHA: 00009 FONTE: -
150.000,00 0,00 150.000,00
150.000,00 0,00 150.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.39,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
FICHA: 00010 FONTE: -
0,00 0,00 0,00
200.000,00 0,00 200.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
FICHA: 00011 FONTE: -
68.055,00 100.000,00 0,00
400.000,00 630.000,00 0,00
92.400,00 92.400,00
954.345,00 954.345,00
3.3.90,92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
FICHA: 00012 FONTE: -
55.200,00 0,00 0,00
200.000,00 0,00 100.000,00
0,00 0,00
44.800,00 44.800,00
3.3.90,93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
FICHA: 00013 FONTE: -
185.621,47 0,00 0,00
1.200.000,00 0,00 0,00
87.587,76 84.087,76
RES. NO MÊS
RES. NO ANO
ANULADO NO MÊS
ANULADO NO ANO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.500,00
T. CRÉDITOS MÊS
T. CRÉDITOS ANO
PAGO NO MÊS
PAGO NO ANO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
168.055,00
1.030.000,00
92.400,00
954.345,00
55.200,00
100.000,00
0,00
44.800,00
185.621,47
1.200.000,00
87.587,76
SALDO DISP. MÊS
SALDO DISP. ANO
EMPENHOS A PAGAR
PAGTOS A EFETUAR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75.655,00
75.655,00
0,00
0,00
55.200,00
55.200,00
0,00
0,00
101.533,71
101.533,71
0,00
SH3 Sistemas
Emitido por: VANESSA
Emissão: 12/12/2022 - 13:24
DOTAÇÃO
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE DESPESA - 11/2022
SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO
ANUL. NO MÊS
ANUL. NO ANO
RES. NO MÊS
RES. NO ANO
ANULADO NO MÊS
ANULADO NO ANO
T. CRÉDITOS MÊS
T. CRÉDITOS ANO
PAGO NO MÊS
PAGO NO ANO
SALDO DISP. MÊS
SALDO DISP. ANO
EMPENHOS A PAGAR
PAGTOS A EFETUAR
1.101.966,29
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FICHA: 00014 FONTE: -
0,00 0,00
90.000,00 0,00
0,00
0,00
4,4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
FICHA: 00015 FONTE: -
0,00 0,00
180.000,00 0,00
0,00
0,00
TOTAL 01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA
01.002.000
o
122
0001
2.804
1.174.931,99 100.000,00
5.931.000,00 630.000,00
282.594,20
3.129.362,21
SECRETARIA DA CÂMARA
LEGISLATIVA
ADMINISTRACAO GERAL
PROCESSO LEGISLATIVO
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA
3.1.90.09.00 SALÁRIO-FAMÍLIA
FICHA: 00016 FONTE: -
9.000,00 0,00
9.000,00 0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
FICHA: 00017 FONTE: -
28.582,41 1.541.288,06
6.000.000,00 3.041.288,06
829.447,06
8.457.864,65
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
FICHA: 00018 FONTE: -
SH3 Sistemas
31.599,05 150.000,00
300.000,00 740.000,00
107.034,83
1.098.466,29
0,00
90.000,00
0,00
0,00
0,00
180.000,00
0,00
0,00
550.000,00
2.992.000,00
279.094,20
3.122.562,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
829.447,06
8.300.864,65
0,00
0,00
107.034,83
3.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.500,00
6.200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
157.000,00
0,00
0,00
0,00
1.098.466,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
724.931,99
3.569.000,00
283.794,20
3.120.762,21
o
«000,00
«000,00
0,00
0,00
o
1.569.870,47
9.041.288,06
829.447,06
8.300.864,65
181.599,05
1.040.000,00
95.631,14
Ed
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
445.837,79
445.837,79
2.400,00
2.400,00
9.000,00
9.000,00
0,00
0,00
740.423,41
740.423,41
0,00
0,00
74.564,22
74.564,22
107.034,83
Emissão: 12/12/2022 - 13:24
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE DESPESA - 11/2022
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS ANUL, NO MÊS RES. NO MÊS
À MÊS
SALDO INIC. ANO — SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO T. CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊS PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
965.435,78 965.435,78 0,00 858.400,95 107.034,83
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
FICHA: 00019 FONTE: -
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94,00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
FICHA: 00020 FONTE: -
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1,90.96.00 RESSARCIAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL
FICHA: 00021 FONTE: -
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
FICHA: 00022 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
317.031,80 0,00 0,00 0,00 317.031,80 282.480,17
370.000,00 312.000,00 0,00 0,00 682.000,00 282.480,17
34.551,63 34.551,63 0,00 34.532,51 34.551,63
399.519,83 399.519,83 0,00 364.968,20 34.551,63
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
FICHA: 00023 FONTE: -
280.067,65 0,00 100.000,00 0,00 180.067,65 96.098,35
900.000,00 0,00 560.000,00 0,00 340.000,00 96.098,35
83.969,30 83.969,30 0,00 83.969,30 17.080,00
243.901,65 226.821,65 0,00 226.821,65 17.080,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
FICHA: 00024 FONTE: -
38.850,88 0,00 0,00 0,00 38.850,88 36.593,62
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 36.593,62
2.257,26 2.257,26 0,00 2.257,26 0,00
3.406,38 3.406,38 0,00 3.406,38 0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
FICHA: 00025 FONTE: -
76.300,00 0,00 0,00 0,00 76.300,00 76.300,00
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 76.300,00
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
Emissão: 12/12/2022 - 13:24
DOTAÇÃO
SALDO INIC. MÊS
SALDO INIC. ANO
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE DESPESA - 11/2022
ANUL, NO MÊS
ANUL. NO ANO
LIQUIDADO NO MÊS
LIQUIDADO NO ANO
SUPL. NO MÊS
SUPL. NO ANO
EMPENHADO NO MÊS
EMPENHADO NO ANO
RES. NO MÊS
RES. NO ANO
ANULADO NO MÊS
ANULADO NO ANO
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
FICHA: 00026 FONTE: -
34.005,54
2.000.000,00
4,4,90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FICHA: 00027 FONTE: -
0,00
90.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
FICHA: 00028 FONTE: -
65.091,50
180.000,00
T. CRÉDITOS MÊS
T. CRÉDITOS ANO
PAGO NO MÊS
PAGO NO ANO
6.700,00
73.700,00
359.005,54
2.385.000,00
298.269,68
1.707.247,41
0,00
0,00
0,00
0,00
140.091,50
255.000,00
70.200,00
183.170,00
SALDO DISP. MÊS
SALDO DISP. ANO
EMPENHOS A PAGAR
PAGTOS A EFETUAR
6.881,27
6.881,27
670.871,32
670.871,32
0,00
0,00
0,00
0,00
69.891,50
69.891,50
1.938,50
1.938,50
TOTAL 01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA
910.528,83
10.069.000,00
0,00 6.700,00 0,00
73.700,00 73.700,00 0,00
325.000,00 0,00 0,00
385.000,00 0,00 0,00
352.124,27 327.864,29 0,00
2.378.132,83 1.737.143,96 14,10
0,00 0,00 0,00
0,00 90.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
75.000,00 0,00 0,00
175.000,00 100.000,00 0,00
70.200,00 70.200,00 0,00
185.108,50 183.170,00 0,00
2.091.288,06 100.000,00 0,00
4.653.288,06 750.000,00 0,00
1.479.584,35 1.462.024,37 0,00
12.707.069,62 11.890.062,25 157.014,10
2.901.816,89
13.972.288,06
1.421.006,95
11.718.579,24
232,54
232,54
DO ÓRGAO 01 - CÂMARA MUNICIPAL
2.085.460,82
16.000.000,00
TOTAL
2.191.288,06 650.000,00 0,00
5.283.288,06 3.742.000,00 0,00
1.762.178,55 1.741.118,57 3.500,00
15.836.431,83 15.012.624,46 163.214,10
3.626.748,88
17.541.288,06
«704.801,15
14.839.341,45
pa
«070,33
«070,33
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA
2.085.460,82
16.000.000,00
2.191.288,06 650.000,00 0,00
5.283.288,06 3.742.000,00 0,00
1.762.178,55 1.741.118,57 3.500,00
15.836.431,83 15.012.624,46 163.214,10
3.626.748,88
17.541.288,06
1.704.801,15
14.839.341,45
«070,33
«070,33
«876,28
«876,28
* Para efeitos de resultado simplificado, considerar o valor empenhado como a diferença da coluna empenhado menos a coluna anulado.
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CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE DESPESA - 11/2022
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS RES. NO
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
SALDO DISP, MÊS
T. CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
CONTADOR
” JURANDIR BORGES DO NASCIMENTO
C.P.F.: 11578159492 C.P.F.: 330648
C.P.F.:
C.R.C.:
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CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/11/2022 a 30/11/2022
DATA FICHA EMPENHO PROC. COMPRA CREDOR TOTAL PROCESSO
01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA
18/11/2022 00002 EO 00735000 VEREADORES 70.574,68 REF 00000001121/2022
18/11/2022 00002 EO 00736000 VEREADORES 6.415,88 REF 00000001121/2022
18/11/2022 00002 EO 00743000 VEREADORES 6.415,88 REF 00000001125/2022
04/11/2022 00005 EO 00688000 SERGIO HENRIQUE NOGUEIRA DE VASCONCELLOS 2.400,00 REF 00000001045 /2022
04/11/2022 00005 EO 00690000 VEREADOR WLADIMIR DA CONCEICAO PEREIRA 600,00 REF 00000001051 /2022
04/11/2022 00005 EO 00694000 CARLOS PATRIK SILVA DOS SANTOS 1.800,00 REF 0000001059 /2022
04/11/2022 00005 EO 00695000 EMERTON FERREIRA DA SILVA SOUZA 3.000,00 REF 00000001063 /2022
09/11/2022 00005 EO 00712000 VEREADOR RENATO JOSE PEREIRA 600,00 REF 00000001080 /2022
09/11/2022 00005 EO 00713000 VEREADOR RENATO JOSE PEREIRA 600,00 REF 0000001095. /2022
09/11/2022 00005 EO 00714000 VEREADOR JOÃO FELIPPE DE SOUZA OLIVEIRA 600,00 REF 00000001096 /2022
10/11/2022 00005 EO 00724000 VEREADOR HUGO DOURADO GRAÇANO 600,00 REF 00000001101 /2022
10/11/2022 00005 EO 00725000 VEREADOR ALESSANDRO DA SILVA PORTUGAL 600,00 REF 00000001102 /2022
10/11/2022 00005 EO 00726000 VEREADOR MAIR ARAUJO BICHARA 600,00 REF 00000001103 /2022
10/11/2022 00005 EO 00727000 NILTON DOS SANTOS 600,00 REF 00000001110 /2022
10/11/2022 00005 EO 00728000 VEREADOR RENATO JOSE PEREIRA 600,00 REF 00000001106 /2022
10/11/2022 00005 EO 00729000 VEREADOR JOÃO FELIPPE DE SOUZA OLIVEIRA 600,00 REF 00000001107 /2022
22/11/2022 00005 EO 00745000 MARCELLE MORAES LOPES 3.000,00 REF 00000001128 /2022
22/11/2022 00005 EO 00746000 JOSELITO GONÇALVES RODRIGUES 3.000,00 REF 00000001129 /2022
24/11/2022 00005 EO 00759000 PEDRO HENRIQUE ALVES 600,00 REF 00000001130 /2022
29/11/2022 00005 EO 00767000 NILTON DOS SANTOS 600,00 REF 00000001137 /2022
29/11/2022 00011 EO 00768000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 19.775,00 REF 00000001146/2022
29/11/2022 00011 EO 00769000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 22.750,00 REF 00000001147/2022
29/11/2022 00011 EO 00770000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 49.875,00 REF 00000001148/2022
03/11/2022 00013 EO 00692000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 5.486,10 REF 00000001060/2022
08/11/2022 00013 EO 00703000 SERVIDORES. EFETIVOS E ASSESSORES 1.053,33 REF 00000000950/2022
08/11/2022 00013 EO 00704000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 468,75 REF 00000000933/2022
08/11/2022 00013 EO 00708000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 1.666,67 REF 00000000840/2022
08/11/2022 00013 EO 00710000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 3.034,73 REF 00000000996/2022
10/11/2022 00013 EO 00702000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 1.579,50 REF 00000000947/2022
10/11/2022 00013 EO 00730000 HUMBERTO ALVES COUTINHO 7.142,58 REF 00000001061/2022
17/11/2022 00013 EO 00706000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 412,49 REF 00000000271/2022
18/11/2022 00013 EO 00748000 LINS CÉSAR DIAS 27.127,69 REF 00000000828/2022
18/11/2022 00013 EO 00749000 LINS CÉSAR DIAS 20.795,77 REF 00000000828/2022
21/11/2022 00013 EO 00751000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 2.256,94 REF 00000001108/2022
21/11/2022 00013 EO 00753000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 2.343,75 REF 00000000871/2022
21/11/2022 00013 EO 00755000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 2.041,67 REF 00000000868/2022
21/11/2022 00013 EO 00757000 FABRICIO MELLO DA SILVA 10.000,00 REF 00000001133/2022
24/11/2022 00013 EO 00760000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 1.166,67 REF 00000001083/2022
24/11/2022 00013 EO 00761000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 411,12 REF 00000001114/2022
TOTAL DA UNIDADE PLENÁRIO DA CÂMARA 283.794,20
01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA
04/11/2022 00017 EO 00696000 LORIVAL BENEDICTO NOGUEIRA 1.779,35 REF 00000000845/2022
04/11/2022 00017 EO 00698000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 13.366,66 REF 00000001034/2022
18/11/2022 00017 EO 00733000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 397.701,05 REF 00000001118/2022
18/11/2022 00017 EO 00739000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 195.750,00 REF 00000001120/2022
18/11/2022 00017 EO 00741000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 172.800,00 REF 00000001119/2022
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
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CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/11/2022 a 30/11/2022
FICHA EMPENHO PROC. COMPRA CREDOR
18/11/2022 00017 EO 00747000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 4.300,00 REF 00000001127/2022
23/11/2022 00017 EO 00758000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 2.500,00 REF 00000001134/2022
24/11/2022 00017 EO 00763000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 12.250,00 REF 00000001144/2022
24/11/2022 00017 EO 00765000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 29.000,00 REF 00000001145/2022
04/11/2022 00018 EO 00645000 INSS 262,50 REF 00000000893/2022
04/11/2022 00018 EO 00656000 INSS 91,87 REF 00000000871/2022
04/11/2022 00018 EO 00660000 INSS 61,25 REF 00000000868/2022
04/11/2022 00018 EO 00662000 INSS 214,38 REF 00000000761/2022
04/11/2022 00018 EO 00671000 INSS 14.820,68 REF 00000001009/2022
04/11/2022 00018 EO 00672000 INSS 1.347,33 REF 00000001009/2022
04/11/2022 00018 EO 00674000 INSS 39.070,50 REF 00000001008/2022
04/11/2022 00018 EO 00676000 INSS 39.172,00 REF 00000001007/2022
04/11/2022 00018 EO 00680000 INSS 590,63 REF 00000000987/2022
04/11/2022 00022 EO 00647000 PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA 308,55 REF 00000000652/2022
04/11/2022 00022 EO 00668000 PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA 34.223,96 REF 00000001006/2022
10/11/2022 00023 EO 00715000 20220000039 T.J, COMERCIO , SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA 66.063,00 REF 00000001099/2022
10/11/2022 00023 EO 00718000 20220000036 DALILLA BRAGA DE OLIVEIRA 14737391794 683,90 REF 00000001087/2022
10/11/2022 00023 EO 00719000 20220000037 DALILLA BRAGA DE OLIVEIRA 14737391794 1.112,00 REF 00000001086/2022
10/11/2022 00023 EO 00720000 20220000035 DALILLA BRAGA DE OLIVEIRA 14737391794 1.110,40 REF /
21/11/2022 00023 EO 00732000 20220000041 RIVIERA RIO EIRELI 15.000,00 REF 00000001112/2022
08/11/2022 00024 EO 00700000 FETRANSPOR 996,67 REF 00000001006 /2022
08/11/2022 00024 EO 00701000 FETRANSPOR 1.260,59 REF 00000000906 /2022
09/11/2022 00025 SE 00123009 MARIA DA GRAÇA ESPOLADOR GUIMARÃES 3.350,00 REF 00000001088/2022
09/11/2022 00025 SE 00124009 SYLVIO COUTINHO GUIMARÃES 3.350,00 REF 00000001089/2022
04/11/2022 00026 EO 00689000 COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO 301,94 REF 00000001050 /2022
08/11/2022 00026 SE 00509003 ALTF4 TECNOLOGIA LTDA 14.140,00 REF 00000001074/2022
09/11/2022 00026 SE 00288007 PHV BRAGA DE OLIVEIRA SERV. TECNOL. EIRELI 5.463,54 REF 00000001064/2022
09/11/2022 00026 EO 00717000 20220000038 CRIARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 103.283,50 REF 00000001084/2022
10/11/2022 00026 SE 00418006 HUNETEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 9.135,00 REF 00000001111/2022
10/11/2022 00026 SE 00585004 DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 1.296,24 REF 00000001113 /2022
10/11/2022 00026 SE 00722001 JMT DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERV. LTDA 47.190,00 REF 00000001109/2022
18/11/2022 00026 SE 00310007 CÂMERA 2 VÍDEO FILMES LTDA 19.375,00 REF 00000001115/2022
18/11/2022 00026 SE 00663002 R MOTA RODRIGUES SERVIÇOS 4.947,91 REF 00000001117/2022
18/11/2022 00026 EO 00716000 20220000033 UTIL COSTA VERDE SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 17.100,00 REF 00000001097/2022
18/11/2022 00026 EO 00721000 20220000034 UTIL COSTA VERDE SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 7.120,00 REF 00000001098/2022
21/11/2022 00026 SE 00488005 ALTF4 TECNOLOGIA LTDA 26.833,33 REF 00000001122/2022
21/11/2022 00026 EO 00731000 EDIT.E GRÁFICA A VOZ DO MUNICÍPIOS FLUMINENSE 21.910,00 REF 00000001105/2022
24/11/2022 00026 SE 00259008 RJ MULTSERV COM E SERV EIRELLI 17.859,00 REF 00000001132/2022
24/11/2022 00026 EO 00750000 AMPLA / ENEL 2.302,57 REF 00000001131 /2022
30/11/2022 00026 EO 00772000 BANCO BRADESCO í 11,65 REF 00000001152 /2022
10/11/2022 00028 EO 00723000 20220000040 T.J, COMERCIO , SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA 70.200,00 REF 00000001099/2022
TOTAL DA UNIDADE SECRETARIA DA CÂMARA 1.421.006,95
1.704.801,15
88.088.000 - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO
16/11/2022 00032 OP 00332000 IR 147,70 REF 00000000968 /2022
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CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/11/2022 a 30/11/2022
DATA FICHA EMPENHO
PROC. COMPRA CREDOR
16/11/2022 00032 OP 00333000 IR 147,70 REF /
16/11/2022 00032 OP 00339000 IR 68.521,33 REF 00000001006/2022
16/11/2022 00032 OP 00351000 IR 7.200,16 REF 00000001009/2022
16/11/2022 00032 OP 00354000 IR 693,04 REF 00000001009/2022
16/11/2022 00032 OP 00356000 IR 6.449,36 REF 00000001008/2022
16/11/2022 00032 OP 00358000 IR 15.615,47 REF 00000001007/2022
04/11/2022 00033 OP 00334000 INSS 94,32 REF 00000000893/2022
04/11/2022 00033 OP 00336000 INSS 32,81 REF 00000000871/2022
04/11/2022 00033 OP 00337000 INSS 21,87 REF 00000000868/2022
04/11/2022 00033 OP 00338000 INSS 76,56 REF 00000000761/2022
04/11/2022 00033 OP 00350000 INSS 7.963,87 REF 00000001009/2022
04/11/2022 00033 OP 00353000 INSS 734,39 REF 00000001009/2022
04/11/2022 00033 OP 00355000 INSS 17.133,46 REF 00000001008/2022
04/11/2022 00033 OP 00357000 INSS 20.165,25 REF 00000001007/2022
04/11/2022 00033 OP 00359000 INSS 246,49 REF 00000000987/2022
04/11/2022 00034 OP 00335000 PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA 308,55 REF 00000000652/2022
04/11/2022 00034 OP 00340000 PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA 34.223,97 REF 00000001006/2022
18/11/2022 00035 OP 00375000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 1.866,61 REF 00000001118/2022
08/11/2022 00036 OP 00298000 FETRANSPOR 124,99 REF 00000000906/2022
08/11/2022 00036 OP 00349000 FETRANSPOR 124,99 REF 00000001006/2022
18/11/2022 00037 OP 00376000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.604,03 REF 00000001118/2022
18/11/2022 00037 OP 00377000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.033,71 REF 00000001118/2022
04/11/2022 00038 OP 00341000 UNIMED 13.482,05 REF 00000001006/2022
16/11/2022 00038 OP 00342000 UNIMED 6.315,51 REF 00000001006/2022
16/11/2022 00038 OP 00346000 UNIMED 560,36 REF 00000001006/2022
16/11/2022 00038 OP 00352000 UNIMED 878,17 REF 00000001009/2022
18/11/2022 00040 OP 00378000 IMPOSTO SINDICAL 502,36 REF 00000001118/2022
16/11/2022 00044 OP 00360000 IR 49,65 REF 00000000987/2022
16/11/2022 00053 OP 00348000 PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 342,50 REF 00000001006/2022
TOTAL DA UNIDADE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 206.661,23
TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA: 2061661,23
TOTAL GERAL DAS DESPESAS
CONTADOR
PRESIDENTE
VEREADOR RENAT|) JOSÉ PEREIRA JURANDIR BORGES DO NASCIMENTO
C.P.F.: 115781 C.P.F.: 33064148753 C.P.F.:
C.R.C.:
SH3 Sistemas Emitido por
VANESSA
Emissão: 12/12/2022 - 13:27
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Data...: 30/11/2022
Conta..: 00001
Banco..: 341 - BANCO ITAÚ S.A.
Agência: 04814 -
Conta..: 0008719-5 - BANCO ITAU AG 4814 CONTA 08719-5
Saldo da Tesouraria:
(1) Entradas não consideradas pelo banco
Total:
(2) Saídas não consideradas pelo banco
CH. 916526
CH. 348134
CH. GA-001835
FOLHA 02/10
FOLHA 05/10
FOLHA 08/10
CH. GA-002752
CH. GA-003426
CH..GA-003586
Total:
(3) Entradas não contabilizadas
Total:
(4) Saídas não contabilizadas
Total:
Resultado Final (2+3)-(1+4):
Saldo do Extrato:
SH3 Sistemas
976.474,35
1.179,00
50,00
500,00
736,00
20,83
736,00
129,80
61,75
Emitido por: VANESSA
Emissão: 12/12/2022 - 13:27
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
: 30/11/2022
00002
Banco..: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
Agência: 886-9 -
Conta..: 0009001-8 - BANCO BRADESCO AG 0886-9 CONTA 9001-8
Saldo da Tesouraria:
(1) Entradas não consideradas pelo banco
Total:
(2) Saídas não consideradas pelo banco
CHEQUE PAGO A MENOR PELO BANCO
Total:
(3) Entradas não contabilizadas
Total:
(4) Saídas não contabilizadas
PREVI PATRONAL PAGO A MAIOR A SER COMP. PROX. MES
Total:
Resultado Final (2+3)-(1+4):
Saldo do Extrato:
SH3 Sistemas
TESOURARIA 2022
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
478.750,49
Emitido por: VANESSA
Emissão: 12/12/2022 - 13:27
Data...: 30/11/2022
Conta..: 00003
Banco..: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 03836 -
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Conta..: 0038000-8 - BANCO DO BRASIL AG 03836 CONTA 38000-8
Saldo da Tesouraria:
(1) Entradas não consideradas pelo banco
Total:
(2) Saídas não consideradas pelo banco
FOLHA
Total:
(3) Entradas não contabilizadas
Total:
(4) Saídas não contabilizadas
Total:
Resultado Final (2+3)-(1+4):
Saldo do Extrato:
TESOUREIRO
LINS CÉSAR DIAS
C.P.F.: 07439692780
SH3 Sistemas
C.P.F.:
Emitido por: VANESSA