CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE FINANCEIRO - 10/2022 A 10/2022
RECEITAS
I - ORÇAMENTÁRIA 1 - ORÇAMENTÁRIA
0,00
(-) DEDUÇÕES (0,00) 0,00
0,00 CÂMARA MUNICIPAL
BONE o eepura RR 0,00 — TOTAL....ccccssceresrraneos 1.286.646,53
II - EXTRAORÇAMENTÁRIA 11 - EXTRAORÇAMENTÁRIA
TRANSE AO LEGISLATIVO - PREFEI 1.461.774,00 IRRF 98.330,52
IRRF 98.774,76 INSS 46.267,40
INSS 46.494,02 PREVI 33.749,28
PREVI 34.532,52 PENSAO ALIMENTÍCIA 1.866,61
PENSÃO ALIMENTÍCIA 1.866,61 EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED 2.637,14
VALE TRANSPORTE 124,99 PLANO DE SAUDE UNIMED 21.589,80
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED 2.637,74 SISPMUN 466,79
PLANO DE SAUDE UNIMED 21.236,09 IRRF 13 SALARIO 27,27
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 466,79 TERMO DE COMPOSIÇÃO 342,50
IRRF 13 SALARIO 49,65
TERMO DE COMPOSIÇÃO 342,50
TODA Jess ss same cessençõos 1.668.299,67 TOTAL..ccccrseererrerreeea 205.277,91
III - SALDO DO MÊS ANTERIOR III - SALDO PARA O MÊS SEGUINTE
DISPONÍVEL DISPONÍVEL
CAIXA 0,00 CAIXA 0,00
BANCOS - C/ MOVIMENTO 1.508.479,03 BANCOS - C/ MOVIMENTO 1.684.854,26
ONAR aro é 0 é auge e os mms é ps 1.508.479,03 TOTAL..... asssamEs ds sam a: 1.684.854,26
TOTAL GERAL......... pesam 3.176.778,70 TOTAL GERAL........ 3.176.778,70
PRESIDENTE CONTADOR CONTROLE INTERNO
VEREADOR RENAPO PEREIRA JURANDIR BORGES DO NASCIMENTO FLAVIO CARVALHO VASCONCELLOS
C.P.F. 1157819792 C.P.F. 3306414 C.P.F. 81067780700
C.e.e.
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
sa sewoasts EHS
C-L6S"TBL'SIT “arara
SOL OLYNTE HOQUINIA
00-L08"LL9*0T8 “*a'a'D £ NTb9"0EE “ara'o
QHIVANVO OIAVTA OLNEWIISVÁN OQ JadHOa HIANVINO vurauaa
Ta va gOLaUIA HOQYINOD aINAGISa4A
TIN
06'9ST"bTb'ST 68'bEL'TDD'LT (xi + IIIA + IIA + IA) = (X) Te30% 06/9ST'bTb'ST 68'bEL'TPP'LT (AI + III 4 Hr + 1) = (A) tesoL
00*0 000 SOPPTNOUTA SSIOTPA 9 STSATNITISAY SsoNTSQdeq 00'0 00'0 SOPeTNIUTA SÃOTPA & STAÁTHITISAN soaTspdaa
EE'PLE'O6 9Z'PSB'pB9'T exteD ep sequstearnba o exteD 00'0 EE'PLE"O6 exteD ep ffssfoteatnba o exteo
EE'PLE-O6 9Z'pSB' pao" T (xI) eautnbos oToToIsxg O eIPd OpTES 00'0 EE'PLETO6 SUN OrITOISXA OU OpTeS
00'0 00'0 SOTIPIUSWPÍIOPIJXA SOJUSuebea soIINO 00'0 00'0 SOTIPJUSLLÍIOPIYX] SOJUSWTQ9DSH SOXINQ
LL'PEE"SOO TZ ZT'L96 TSL'T SOPÊINDUTA SSIOTPA & STSATNITASON SOJTSDdaq 6E!BPT'GOO'Z P9'TZ9 ESG! T SOPeTNSUTA SSiOTPA & sTOATNITISAY SONTSQdaq
00'0 00'0 OpeSS9901d aPbeI E SOJSSH Sp Soquewebea 00'0 6S'S96"9ET sopessaooa xebea e sojsay ap opôTIostr
00'0 EE'PLETO6 Sopejss0014 ORN JeDed E sojsoy ap sojusuebeg EE'PLET06 6Z'cEO"Ed9 SOpessa2014 O?N IPDeg E SOJSaY Op opdTIDsUT
LL'VEE"SOO'Z Sb'TPE'ZbB'T (IIIA) SOTIBJUSWPDIQ-PIJX SOjuSwebea zL'ZZS'S60'Z TS 'oZ9"cEL'T (III) sOTIPJUSWeDIQ-eIIX] SCjuawTqaDY
00'0 00'0 saoy o sosInDoy op segzody exed -uoZ “gsueil 00'0 00'0 Sady O /d SosInDa% ap sejzody esed “day -gsueiz
00'0 00'0 Sady O /d sosznosg ap sogxody ezed cuoD “gsueiL 00'0 00'0 Sady O /d sosInDay op sejxody exed “Day “gsueIL
00'0 00'0 PTAPJUSULÕIO ORÔNDaxg Sp pusdopul “uo) “ysuezi 00'0 00'0 PTIPJUSWeÕdIO OpônIaxa Sp -pusdapus dy -gsueiy
ES !TES“EOT 00'0 eTIpjuSuedIo OpônDoxa e eIPd SepTPSDUOD -JSUPIL BT'bE9"STESET PO'ObLLT9" BT PTIPIUSUEÕIO OPÔnDaxa E exed seprqsosy -ssuezs
E9'zES"EOT 00'0 (IIA) SeprpSduoo sezTeoueuta SetousIsgsueiL gT'hE9"BTETET PO'ObLTLT9" PT (II) Seprq200y Sextodueuta setousxogsuezz
00'0 00'0 epernouta 0010 000 epetnouta
LT'ST6 bTZ"ET BT'6ES"PT6TET PTIBUTPIO 00'0 00*0 PTIPUTPIO
LT'ST6'bTZ'ET BT'6ES"PT6'ET (IA) etIeIUSUeDIQ esadsag 00'0 00*0 (1) eTiPauswedzo eyts00y
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Sauog 10 OITSDUPUTI OdUPTe - ET Oxouy
ZTOZ aaVAITISVINOD
VETLVEVONVA a Tua IDINON VEvWyO
100 :putópa BTIZI - Z20Z/ZI/TO Fossstus
sa sewsSIsTS EHS
PT'TES“S6 PT'TE9"S6 vE'B00"S6 vE “800 S6 uuova V SH OY SIQÍTNSTULNOS 00" TO"ETb' TITE
PI'TE9"S6 PT'TE9S6 PE '800"S6 PE 800" S6 OYINO - SSãO 4EINI-YVOVA W SIVIDOS SODUVINI 00" 00" Etp'T'T'Z
TS'ZES dE TS'ZES" PE BZ'6PLEE Bz'6bL"EE (Sady) VIONSAIAZHA JA OTHAQUA AHIDAH V OYÍTNSTELNOS 00" TO'Z"b'TT'Z
TS'ZES" dE TS'ZES" dE 8Z'6bLTEE BT'6bLTEE SSãO WEINI-UYDVA V SIVIDOS SODHVINI 00*00'Z"b'T'T'Z
S9*E9T"0ET S9*E9T"0ET Z9'LSLBTT Z9'LSL" BET WUNvA V SIVIDOS SODHONA 007000" b'T'T'Z
00'000"LST 6b'6T9 she 6h'6T9 eh8 00'000" LST SOTDJaaNga q SaQôvuannnas “sorTuvTYS TOTO TOTOTOTOZ
00'000"LST 6h'6T9"BDB sb'6T9-Bb8 00'000" LST uuova v TVOSSAL 00" TO'T'T'T' TZ
00'000" LST 6b'6T9 she 6b'6T9 Bh8 00'000" LST OYÔVAITOSNOD - Hudua w TYOSSaa 00"00"T'T'T'T'Z
00'000LST 6h'6T9"BbB sh'6T9"Bhe 00'000" LST uvova v TVOssaa 00:00"0'T"T'T'Z
S9'E9TLBZ PT'EBL'BL6 TI'LLETLL6 29 'L5L"sez Zva OLHND V UVDVA W SIVIONSISISSY 4 SUINYIONICIANHA 'SVISIHTVAVEL SaQÍvOTUSO 00"00"0"0'T'T'Z
TI'0Z9"S6b Th'BZeELb'T Ph'bZ6" T6P"T PI'9TLTETS aLNVINDNTO OAISSVA 0000"0"0"0"T"Z
88'Z66"66S'T Th'BZ8ELD'T Ph'bZ6" TER" T T6'B80" BIG" T OGINDIT OINQWIHIVa E OAISSVa 00"00"0"0"0"0"Z
(zL's9L" PT) T6'6Tb 00'0 (T8'SHEC DT) SISAQWI SN3S SIVHIA Ja VAVINNNDY OgôvIDaNdIA (-) 66 co THB é" TT
(zo 'g00"2) 00'0 00'0 (z0'€00" 7) TwIOSASa OSN Ja SNHE da vavTINNNDN OyduIDaNAdA (-) TO'ZO'T'B"ESZUT
(pL'B9L'IT) T6'6Tb 00*0 (eg'sbe"9T) SIZAQRI SNI - VAVTOWNDY OgôvIDaIASA (-) 00"Z0'T'B"E'Z'T
(zz'oz) TI'OT 00'0 (TT'OT) O 8 3 SIVNOIDVONCA “SIVUNITAD SIVIHILVA SA VAVIONNDY OgôvIDaUasa (-) DO" TOT'B"ESZUT
(ze '6z9" TT) o8'Lsz 00*0 (ZS'TLESTT) SOITISNILN 3 SISAQH Ja VAVINHNDY OyôvIDa4aIA (-) EO'TO'TBEZUT
(Z8"6ZL EDT) LT'BE9“E 00*0 (S9*T60" ObT) VOILYWSOINI HQ SNI dA VAYTNHNDY OydvIDasaga (-) CO TO' TB ECT
(Lp '9p9"9Z) 9E!SEL'T 00*0 (IT'TT6" bz) WugI d SOLNIWVAINOI 'SONTANVAV 'SVNINOYA aa VAVTANNDY OgôvIDaNAIA (-) TOTO" T'B"ESZUT
(ea'szo"zer) Ph'Th9'S 000 (6E "PE 9LT) SIJAQH SNIS - VAYINHNDY OgôvIDadaIA (-) O0'TO'T'B"E'Z'T
(LS“b6L"B6T) SE'T90"9 000 (Zz'ceL'Z6T) OYÍVAITOSNOD - SUAVTNHNDY OVÔVZILHONY 3 OyLSNUXI *OgôvIDaNAZA (-) 00'00'T"B"E“Z'T
(LS*P6L"B6T) SE'T90"9 000 (zz'cEL"Z6T) SVAVTNHNDY OVÍVZILHOWY E OVISAVXI “OgôvIDasA (-) 00"00"0"8"E'ZT
zz'6serzo 00*0 o0*0 lz'esEczo SIVOININOG SNIS SONLNO 66'PO'T'Z"E'ZUT
ze'69E'Ts 00:0 00'0 ce '6sET To SIVIININOG SNas 00"bO'T'Z"ESTUT
B9'6TD'Z9 00*0 90*0 89'6TH' 29 TYIDJASA OSN JA SIZAQRI SNAS SOELNO 86 TO'T'Z ET T
B9*6TP'Z9 00'0 00*0 B9*6TH'z9 TuloJaSa OSN Ja SNI DO"TO'T'Z"EZ'T
06'88L"bZT 00'0 00:0 06 '88L"PZT OWÍVAITOSNOD -SIZAOWI SUIS 00'00'T'Z"ESTUT
06'BBL"bZT 00'0 00'0 06'88L"PZT SISAQWI SN38 00*00'0"z"EsZ'T
se'stTE“ 098 00'0 90'0 se'sTE“ 098 SIZAQH SNIS SONINO 6666! T'TTESZUT
se'sTE“098 00'0 00'0 s8'sTE 098 SIZAOH SNaS STVWII 00:66" T'T"ESZUT
ST'soL - 00*0 00*0 ST'SOL SODI4VUDOITEIS SIVINILYA a SaQõaToD corvo TU TETST
ST'SOL 00*0 00*0 ST'SOL OVÔVOINNHOD da 4 SIVNOIIVONAI *SIVENLTAD SIVINALWA OO" PO'T'TTE'ZUT
PE TIO" bOT 00'0 00'0 vE'T9O" DOT SODILSFWOA SOITISNIIN 3 SOHTINVAY TOCO! E'TTESZUT
PE“ TIO" POL 00'0 00'0 PE 'T9ObOT SOITISNSIO 4 SIZAÇÃ 00"EO"T'T"ESZUT
BL'LTL"TBT 00*0 000 BL'LTL"T8T OVÍUREOINI VA VISOTONDIL 3d SOLNIWVA INÕA 2020" T'T'E'ZT
BL'LTLTBT 00'0 00*0 BL'LTL'TBT VOIIYWSOINI 3d SNIS 00'ZO"TUTCECZOT
ZT'008"9BT'T 00'0 00*0 T1'008"9bT'T OY5VAITOSNOD -SIJAOR SHIS 0000" T'TESZUT
Z1'008"9bT'T 00'0 00'0 ZL'008"9bT'T SIHAOR SNIS 00000" T"E"Z"T
Sb'b6L"ZLO'T SE'T90"9 00'0 08 'ss8"8L0"T OQYZITISORI 00"00"0"0"E'Z"I
Sh'b6L"ZLO"T SE'T9O"9 00*0 08'G58"8L0"T SINVINDEID OYN OAILY 00"00"0"0"0"Z'T
00*0 00'0 00*0 00*0 SINSIGSAXI AQ TYIVILUA 00" LO" T'9"ST'T
00'0 08'8Eb"ET 08 'BEb"ET 00'0 ORNSNOD Ja TVIUILWA 00" LO T'9"S'T"T
00'0 08'BEb"ET o8'BEb"ET 00:0 OWÍNAITOSNOD - OQUATHVXORTY 0000" T'9"S"T"1
00'0 08'8Eb"ET O8'BEb"ET 00'0 oquaTavionTY 00:00"0"9"S*T"1
00*0 og'geb'ET 08'gEb'ET 00*0 sandoLsa 00"00"0'0"S"T'T
9T'bS8" ves" T LL'B6E'SBT'T 00!bLL' TIP" E £O'6LH"BOS"T SVINOD SIVHIG - OLNIHIAOR VINOD SODNVI 00'6T'T'T"T"TOT
92'bse" be" T LL'B6ETSBZ"Z O0“bLL'T9PUZ EO!6Lb"BOS"T OYÍVAITOSNOD - TUNOIDUN VOZOR W3 VXIVO 4d SSLNSIVAINÕS a vXIVO 00'00"T'TT'T"T
9T'bS8" bes" T LL'B6ETSBT'T OO'bLL'T9P"Z €0'6Lb"BOS"T TUNOIDVN VOIOR WI VXIVO 30 SALNSTVAINÕE à YXIVO 00:00"0'L"T"T'I
9z'vS8" be9'T LL'B6E"SBT"Z 00“BLL'T9P'Z EO'6LH"BOS"T WXIVD da SSINSTVAIDOS 3 VXIVO 0000"0"0"T"T"T
9Z'pSe 89" T LS'LEB'B6Z'T og'zrz'sLh'z £0'6LP"B0S"T SINVINDIIO OAIIY 00700"0"0"0"T"T
TL'Bb9"LSL'T 26'868' POE" Z og'ZIZ'sLh'z EB'DEE" LES" E OAILY 00"00"0'0"0"0"T
1 TVIDINI OQTYS |
Z20Z/0T/TE P ZTOZ/0T/TO — OYÔVOIATEZA Sa aLIONVIVE
TZOT JAUGITIEVINOD
. VEILVEVONVH Sa TVAIDINNA VEVNVO
sn SPUSISTS EHS
02896" b9€ 00'0 IS'zES" dE 69'SEb"0EE Sady O Wuva TUNONIVA OYÍINSTUINOS 00" TO"Z" TZ" TE
02896" D9€ 00'0 TS'ZES" DE 69'SEP"0EE SSãO WIINI - Sãd4 - SIVNOHIVA SODUVINI 00*00'Z" T'Z' TE
02'896' b9€ 00*0 IS'ZEs" dE 69'SEb"0EE Sady - SIVNONIVA SONYVINI 00"00"0'T'Z' TE
ST'69ETEZTUT 00'0 S9'E9T"OET 0S'G0Z"€60"T SIVNOELVA SOMVONA 00:00"0"0"Z'T"E
LO'Z99" Ebb"B 00'0 6b'6T9 Bhe BS'zho"s6S"L SOIYTYS 4 SOLNINIDNSA TOTO TRE" T"T'E
LO'Z99 EBD" 8 00'0 6b'6T9"gh8 8S'zho's6s'L Sa94 - TIAID TVOSSãa - SWXI SNIDVINVA 3 SOLNINIONSA 00" TO" T'Z"T'T'E
LO'Z99-EPb"B 00'0 6b'6T9" she BS'ZhO"S6S"L OYÍUAITOSNOD - SA94 OTA SOCIONVHEY - TIAID OAILY TVOSSII W OVÍVEINHTS 00'00'T'Z'T'T"E
LO'z99-Epb "8 00'0 6b'6T9" aba 8S'zbo"S6S"L Sao4 OTad SOCIONWISY - TIAID OAILV TVOSSEa V OyôvEanNHaU 00:00"0"Z'T'T'E
LO'Z99-EDb"B 00'0 6b'6T9" Bh8 BS'Zho"S6S"L TVOSSaa V OVÔVEINAHIUS 00700"0"0"T'TE
TT '9L6" BES"OT 00'0 bT'BZ9"SLO'T Bo'BpETESP'6 SONHVONa 3 TVOSSIA 00700"0"0"0"T"E
TZ'b80" 09 ET 00'0 609 ELT'T TI'OZL"9BT' EL WATLONINIA TYINORTHLVA OVÔVIVA 00:00"0"0"0"0"€
(p6'TZP" SS) 00*0 00*0 (h6'TZb"ssz) SAHOIHSINY SOIDIDHAXI JA SLIDIASA NO SLIAVEadOS 00"ZO'S'T'L'E'Z
(p6'Tzb'ssz) 00'0 00'0 (bo 'TZH SST) OIdJDINDH - SSãO HEINI - SOQVTANNDY SLIDIAIA NO SITAVIZINS 00"00'S"T'L'ESZ
(9g'Lse-8L) 00'0 00'0 (98 'Lse"6L) SINOIHIINY SOIDTDHIXI AQ SLIDIIZÁ NO SLIAVEZAOS 00'ZO"b'T'L'ESZ
(ge 'LsEe- BL) 00*0 00*0 (9g"LsE“gL) OqvuiSa - SSIO HEINI - SOCYINNNDY SLIDIAGA NO SLIAWUaINS D000"b'T'L'E'Z
(re'EEb"bbZ E) 000 00'0 (TB!EEb' PhZ"E) SIHOTHAINY SOIDIDHIXI AQ SLIDIASA NO SLIAVHZANS 00'ZO ESTILCESZ
00'0 00'0 00'0 00:0 OIDJOHIXA OQ SLIDIAZA NO SIIAWESANS 00'TO“ESTIL'ESZ
(rB'EEb"bhZ"E) 000 00'0 (Te!EEb"DbZTE) OWINO - SSãO 4SINI - SOQVTNNNOY SLIDIAZA NO SLIAYESIAS 00"00"E'T'L'EZ
0€'868"6LO'ZIT 00'0 o0*0 0€'868"6LO'ZIT SIHOTUIILNY SOIDIDUIXA JA SLIDIIIA NO SLIAVEIAAS DO'ZO ZU T'L'etz
000 00:0 00'0 00'0 OIDJDHIXA OQ SLIDIAZA NO SLTAVESAOS 00 TO'Z' TILVEST
DE '868"6L0'ZIT 00'0 00'0 0€'868'6LO"ZIT SSãO WVELNI - SOGVYTNNNIY SLIDIIGA NO SLIAWEIINS 00"00'Z'T'L'E'Z
(Z6'TTE"L6E"LOT) 000 00'0 (Z6 TIE" LGE“LOT) SAHOIHIINY SOIOIDNIXA HQ SLIDIAZA NO SLIAVESANS 00'ZO'T'T'L'EST
00'0 00'0 00'0 00:0 OIDJoNIXA OQ SLIDIAJA NO SLIAWEZANS 00 TO'T"T"LVESZ
(Z6 TIE" L6E"LOT) 00'0 00'0 (26 TIE" L6E'LOT) ONÍVAITOSNOD - SOCYTNHNDY SLIDIAZA NO SITAYESINS 00"00'TT'LTESZ
LL'TLEVOT'T 00'0 00'0 LL'TLESVOT"T SOQYINHNDY SIIDIIZA NO SIIAYIZANS 00"00'0"T'L"E“Z
LL'ZLE"DOT'T 00*0 00'0 LL'TLESPOT'T SOaVTNNNDY SOdrITNSTE 0000'0"0'L'E'Z
LL'TLEVOT'T 00'0 00'0 LL'TLE"POT'T OdINÕIT OINQRTELVA 00"00"0"0"0"E"z
00'0 00'0 00'0 00'0 OZVEA OLUND Y SAQÍVITUIO STVHII 00'86' 168 T'Z
00*000"€ 00"00b"bT 00'00b" TT 00*0 uvova v SuTEVIO 00'Z0'T'6:8'T'Z
00:0 00'SbB"96 00'sba 96 00'0 SJHOCIAHIS Y SAQÔVZINSONI TO'TO'T"6'B"T'Z
00*0 00'Sb8"96 00'sh8' 96 00*0 SaQÕINLILSAS 4 SEQÔVZINSANI 00" TO'T'6'8'T'Z
00'000"€ 00'SbZ" TIT 00'stz" 80T 00'0 OYÍVAITOSNOD - OzUEa OLUND Y SaQÔVITESO SaLO 00"00'T" 68" T'Z
00000" € 00'SbZ" TIL 00'syz" 80T 00:0 Ozwaa OLEND Y SEQÔVOTUSO STELNO 00:00"0"6"8"T'Z
TS 'zes dE cs'zes ve Bz'6pLTEE 8 '6bL'EE SOLISQa3A SOBINO 66"P0'TB'B' TZ
TS 'zes dE es 'zes" de BZ'6PLTEE 8T'6bL'EE SIVIOIANL OYN SOLISQaII 00“bo'T"B"B"T'Z
PT'EBT' TDT €6'099"SbT 8b'bEb'SPT 69'9T6" OT SOTHVIUNDISNOD SONINO 66" TO'T'B'a'T'z
86 '6bz 66'bZt 00'0 66"PZT HLHOASNVEL GTVA Y VALLVISU OVÔNIIAS 9T'TO'T'B'B'T'Z
00'0 PL'LE9'T PL'LE9"T 00'0 SOLNIHVIONUNII 4 SONILSFUAHA - SaQôNILIE SITIO" T'BrB TUE
6L'Z6b "dp 6L'994 00*0 00'9z0"b SASSVTO A SVAILVINISTUASY SAQVAILNI - SaQÔNIIIE ETTOs tros oereE
60'9€Z" IZ 60'9€Z" TZ 08'68S“ TZ 08'68S" TZ VOICIA VIONGISISSY 4 VIONFOIASHS Ja SONVTd IT'TOT'eSB" TT
00'0 T9"998'T T9'998'T 00*0 VIDJINSHITY OVSNaa OT'TO'T'B'e'T'z
00“ZZT' LIT ST'E66" TLT E9'BZS TLT Bh'LG9"99T SEQSUNITSNOD OO" TO'T'8*B'T'Z
Ts 'bs9" TOZ L9"ses"90z Tó !LLT" SOL 9L'90b"00Z OYÔNGITOSNOD - STSAINLIISAU SAHOTVA 00"00"T'BrB" TZ
Ts 'psoTOZ L9"STs"90Z T6'LLT'SOZ 9L'90b"00Z SISATOLILSAU SSHOTVA 00"00*0"8"8"T'Z
Ts 'bs9" boz L9“OLL'LTE T6'Zes ETE 9L'90b"00Z Ozwia OLHND Y SEQdVOTESO SIVHIG 00:00"0"0"8"T'Z
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LT'6EL"L6E"b 000 00'082"995 LT'6Sb' TESTE SIVNLVIINOD SagôvoTuaO SOuINO 00"66"T"ESZUTL
LT'6EL'L6E"b 00'0 000877995 LT'6Sb" TESTE OYÍVAITOSNOD - SIVNLVEINOD sagovoTiso 00'00"T'E"Z'T'L
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21 - Ze0z/2T/T0 :orsstua
Emissão: 01/12/2022 - 12:22 Página: 001
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE DESPESA - 10/2022
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS — SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS RES. NO MÊS T. CRÉDITOS MÊS SALDO DISP. MÊS
SALDO INIC. ANO — SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO T. CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊS PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
01.001.000 PLENÁRIO DA CÂMARA
01 LEGISLATIVA
031 ACAO LEGISLATIVA
0001 PROCESSO LEGISLATIVO
2.803 MANUTENÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
FICHA: 00001 FONTE: -
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
FICHA: 00002 FONTE: -
761.746,08 0,00 150.000,00 0,00 611.746,08 534.755,52
3.000.000,00 0,00 1.650.000,00 0,00 1.350.000,00 534.755,52
76.990,56 76.990,56 0,00 76.990,56 0,00
815.244,48 815.244,48 0,00 815.244,48 0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL
“FICHA: 00003 FONTE: -
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
FICHA: 00004 FONTE: -
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27.000,00 0,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
FICHA: 00005 FONTE: -
155.700,00 0,00 0,00 0,00 155.700,00 141.300,00
249.000,00 0,00 0,00 0,00 249.000,00 141.300,00
14.400,00 14.400,00 0,00 11.400,00 3.600,00
110.400,00 107.100,00 2.700,00 104.100,00 3.600,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
FICHA: 00006 FONTE: -
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
Emissão: 01/12/2022 - 12:22 : 002
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE DESPESA - 10/2022
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS RES. NO MÊS T. CRÉDITOS MÊS SALDO DISP. MÊS
SALDO INIC. ANO — SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO T. CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊS PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
FICHA: 00007 FONTE: -
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3,3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
FICHA: 00008 FONTE: -
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
FICHA: 00009 FONTE: -
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3:90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
FICHA: 00010 FONTE: -
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
FICHA: 00011 FONTE: -
14,900,00 150.000,00 0,00 0,00 164.900,00 68.055,00
400.000,00 530.000,00 0,00 0,00 930.000,00 68.055,00
96.845,00 96.845,00 0,00 96.845,00 0,00
861.945,00 861.945,00 0,00 861.945,00 0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
FICHA: 00012 FONTE: -
55.200,00 0,00 - 0,00 0,00 55.200,00 55.200,00
200.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 55.200,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44.800,00 44.800,00 0,00 44.800,00 0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
FICHA: 00013 FONTE: -
202.270,78 0,00 0,00 0,00 202.270,78 185.621,47
1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 185.621,47
16.649,31 16.649,31 0,00 21.701,07 3.500,00
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
01/12/2022 - 12:22
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE DESPESA - 10/2022
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS — SUPL. NO MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO
EMPENHADO NO MÊS
EMPENHADO NO ANO
1.014.378,53
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FICHA: 00014 FONTE: -
0,00 0,00
90.000,00 0,00
0,00
0,00
4.4,90.52,00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
FICHA: 00015 FONTE: -
0,00 0,00
180.000,00 0,00
0,00
0,00
TOTAL 01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA
1.379.816,86 150.000,00
5.931.000,00 530.000,00
204.884,87
2.846.768,01
01.002.000 SECRETARIA DA CÂMARA
01 LEGISLATIVA
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 PROCESSO LEGISLATIVO
2.804 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA
3.1.90.09.00 SALÁRIO-FAMÍLIA
FICHA: 00016 FONTE: -
9.000,00 0,00
9.000,00 0,00
0,00
0,00
ANUL, NO MÊS
ANUL. NO ANO
LIQUIDADO NO MÊS
LIQUIDADO NO ANO
1.014.378,53
0,00
90.000,00
0,00
0,00
0,00
180.000,00
0,00
0,00
150.000,00
2.442.000,00
204.884,87
2.843.468,01
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
FICHA: 00017 FONTE: -
800.211,34 0,00
6.000.000,00 1.500.000,00
771.628,93
7.628.417,59
3.1.90.13,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
FICHA: 00018 FONTE: -
127.230,19 0,00
300.000,00 590.000,00
95.631,14
SH3 Sistemas
0,00
0,00
771.628,93
7.471.417,59
0,00
0,00
95.631,14
RES. NO MÊS
RES. NO ANO
ANULADO NO MÊS
ANULADO NO ANO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
157.000,00
0,00
0,00
0,00
T. CRÉDITOS MÊS
T. CRÉDITOS ANO
PAGO NO MÊS
PAGO NO ANO
1.010.878,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.379.816,86
4.019.000,00
206.936,63
2.836.968,01
800.
7.500.
nm.
7.47.
127,
890.
95.
«000,00
«000,00
0,00
0,00
211,34
000,00
628,93
417,59
230,19
000,00
008,34
SALDO DISP. MÊS
SALDO DISP, ANO
EMPENHOS A PAGAR
PAGTOS A EFETUAR
3.500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.174.931,99
1.174.931,99
7.100,00
7.100,00
9.000,00
9.000,00
0,00
0,00
28.582,41
28.582,41
0,00
0,00
31.599,05
31.599,05
95.631,14
Emitido por: VANESSA
01/12/2022 - 12:22
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE DESPESA - 10/2022
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS
SALDO INIC. ANO — SUPL. NO ANO
EMPENHADO NO MÊS
EMPENHADO NO ANO
o
o
vo
858.400,95
.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
FICHA: 00019 FONTE: -
10.000,00 0,00
10.000,00 0,00
0,00
0,00
.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
FICHA: 00020 FONTE: -
10.000,00 0,00
10.000,00 0,00
0,00
0,00
.1.90.96.00 RESSARCIAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL
FICHA: 00021 FONTE: -
10.000,00 0,00
10.000,00 0,00
0,00
0,00
.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
FICHA: 00022 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
351.564,31 0,00
370.000,00 312.000,00
34.532,51
364.968,20
.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
FICHA: 00023 FONTE: -
353.506,45 0,00
900.000,00 0,00
13.438,80
159.932,35
.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
FICHA: 00024 FONTE: -
38.850,88 0,00
40.000,00 0,00
0,00
1.149,12
FICHA: 00025 FONTE: -
76.300,00 0,00
150.000,00 0,00
SH3 Sistemas
ANUL, NO MÊS
ANUL. NO ANO
LIQUIDADO NO MÊS
LIQUIDADO NO ANO
858.400,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
34,532,51
364.968,20
60.000,00
460.000,00
13.438,80
142.852,35
0,00
0,00
0,00
1,149,12
.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
0,00
0,00
RES. NO MÊS
RES. NO ANO
ANULADO NO MÊS
ANULADO NO ANO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
T. CRÉDITOS MÊS
T. CRÉDITOS ANO
PAGO NO MÊS
PAGO NO ANO
762.769,81
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
351.564,31
682.000,00
33.749,28
330.435,69
293.506,45
440.000,00
13.438,80
142.852,35
38.850,88
40.000,00
0,00
1.149,12
76.300,00
150.000,00
Página: 004
SALDO DISP. MÊS
SALDO DISP. ANO
EMPENHOS A PAGAR
PAGTOS A EFETUAR
95.631,14
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00
0,00
0,00
317.031,80
317.031,80
34.532,51
34.532,51
280.067,65
280.067,65
17.080,00
17.080,00
38.850,88
38.850,88
0,00
0,00
76.300,00
76.300,00
Emitido por: VANESSA
Emissão: 01/12/2022 - 12:22
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE DESPESA - 10/2022
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS RES. NO MÊS T. CRÉDITOS MÊS SALDO DISP. MÊS
SALDO INIC. ANO — SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO T. CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊS PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
0,00 6.700,00 0,00 6.700,00 6.700,00
73.700,00 67.000,00 0,00 67.000,00 6.700,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
FICHA: 00026 FONTE: -
60.028,57 60.000,00 0,00 0,00 120.028,57 34.005,54
2.000.000,00 60.000,00 0,00 0,00 2.060.000,00 34.005,54
86.023,03 140.486,49 0,00 159.184,55 617.016,73
2.026.008,56 1.409.279,67 14,10 1.408.977,73 617.016,73
4,4,90,51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FICHA: 00027 FONTE: -
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
FICHA: 00028 FONTE: -
65.091,50 0,00 0,00 0,00 65.091,50 65.091,50
180.000,00 100.000,00 100.000,00 0,00 180.000,00 65.091,50
0,00 0,00 0,00 0,00 1.938,50
114.908,50 112.970,00 0,00 112.970,00 1.938,50
TOTAL 01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA
1.911.783,24 60.000,00 60.000,00 0,00 1.911.783,24 910.528,83
10.069.000,00 2.562.000,00 650.000,00 0,00 11.981.000,00 910.528,83
1.001.254,41 1.062.417,87 0,00 1.079.709,90 772.898,88
11.227.485,27 10.428.037,88 157.014,10 10.297.572,29 772.898,88
TOTAL DO ÓRGAO 01 - CÂMARA MUNICIPAL
3.291.600,10 210.000,00 210.000,00 0,00 3.291.600,10 2.085.460,82
16.000.000,00 3.092.000,00 3.092.000,00 0,00 16.000.000,00 2.085.460,82
1.206.139,28 1.267.302,74 0,00 1.286.646,53 779.998,88
14,074.253,28 13.271.505,89 159.714,10 13.134,540,30 779.998,88
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA
3.291.600,10 210.000,00 210.000,00 0,00 3.291.600,10 2.085.460,82
16.000.000,00 3.092.000,00 3.092.000,00 0,00 16.000.000,00 2.085.460,82
1.206.139,28 1.267.302,74 0,00 1.286.646,53 779.998,88
14,074.253,28 13.271.505,89 159.714,10 13,134.540,30 779.998,88
* Para efeitos de resultado simplificado, considerar o valor empenhado como a diferença da coluna empenhado menos a coluna anulado.
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Emissão: 01/12/2022 - 12:22 : 006
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE DESPESA - 10/2022
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS — SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS RES. NO MÊS SALDO DISP. MÊS
SALDO INIC. ANO — SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO T| CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊS PAGP NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAG) NO ANO PAGTOS A EFETUAR
PRESIDENTE CONTADOR
VEREADOR RENATO JOSÉ] JURANDIR BORGES DO NASCIMENTO
C.P.F.: 11578159792 C.P.F.: 3306 C.P.r.:
C.R.C.:
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Emissão: 01/12/2022 - 12:23 Página: 001
64
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/10/2022 a 31/10/2022
DATA FICHA EMPENHO PROC. COMPRA CREDOR TOTAL
01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA
20/10/2022 00002 EO 00669000 VEREADORES 70.574,68 REF 00000001009/2022
20/10/2022 00002 EO 00670000 VEREADORES 6.415,88 REF 00000001009/2022
07/10/2022 00005 EO 00643000 FABRICIO MELLO DA SILVA 2.400,00 REF 00000000964 /2022
18/10/2022 00005 EO 00657000 VEREADORA CECÍLIA RIBEIRO CABRAL 600,00 REF 00000000992 /2022
18/10/2022 00005 EO 00658000 PAULO HENRIQUE DO VALLE SANTOS 600,00 REF 00000000993 /2022
19/10/2022 00005 EO 00666000 DANIELE MAGALHÃES P. CARDOSO 600,00 REF 00000001019 /2022
25/10/2022 00005 EO 00684000 CARLOS PATRIK SILVA DOS SANTOS 600,00 REF 00000001041 /2022
25/10/2022 00005 EO 00685000 FABRICIO MELLO DA SILVA 600,00 REF 00000001042 /2022
25/10/2022 00005 EO 00686000 NATALIA TAVARES DE ANDRADE 3.000,00 REF 00000001043 /2022
25/10/2022 00005 EO 00687000 VANESSA PACHECO KUTIANSKI 3.000,00 REF 00000001044 /2022
25/10/2022 00011 EO 00681000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 23.870,00 REF 00000001038/2022
25/10/2022 00011 EO 00682000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 24.500,00 REF 00000001039/2022
25/10/2022 00011 EO 00683000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 48.475,00 REF 00000001040/2022
04/10/2022 00013 EO 00630000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 1.579,50 REF 00000000947/2022
06/10/2022 00013 EO 00632000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 666,67 REF 00000000951/2022
07/10/2022 00013 EO 00644000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 3.111,10 REF 00000000893/2022
10/10/2022 00013 EO 00557000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 2.277,80 REF 00000000667/2022
10/10/2022 00013 EO 00558000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 527,79 REF 00000000667/2022
17/10/2022 00013 EO 00655000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 2.343,75 REF 00000000871/2022
18/10/2022 00013 EO 00659000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 2.041,67 REF 00000000868/2022
18/10/2022 00013 EO 00661000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 3.840,29 REF 00000000761/2022
21/10/2022 00013 EO 00679000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 5.312,50 REF 00000000987/2022
TOTAL DA UNIDADE PLENÁRIO DA CÂMARA 206.936,63
01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA
11/10/2022 00017 EO 00646000 FLAVIO SANTIAGO GOMES 2.203,97 REF 00000000652/2022
20/10/2022 00017 EO 00667000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 396.841,63 REF 00000001006/2022
20/10/2022 00017 EO 00673000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 186.050,00 REF 00000001008/2022
20/10/2022 00017 EO 00675000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 186.533,33 REF 00000001007/2022
10/10/2022 00018 EO 00549000 INSS 1.050,00 REF 00000000860/2022
10/10/2022 00018 EO 00556000 INSS 183,75 REF 00000000313/2020
10/10/2022 00018 EO 00559000 INSS 70,00 REF 00000000667/2022
10/10/2022 00018 EO 00564000 INSS 214,37 REF 00000000761/2022
10/10/2022 00018 EO 00566000 INSS 61,24 REF 00000000868/2022
10/10/2022 00018 EO 00572000 INSS 34.020,00 REF 00000000903/2022
10/10/2022 00018 EO 00575000 INSS 15.539,26 REF 00000000904/2022
10/10/2022 00018 EO 00576000 INSS 1.347,33 REF 00000000904/2022
10/10/2022 00018 EO 00578000 INSS 38.556,00 REF 00000000907/2022
10/10/2022 00018 EO 00580000 INSS 952,00 REF 00000000913/2022
10/10/2022 00018 EO 00582000 INSS , 126,01 REF 00000000527/2019
10/10/2022 00018 EO 00584000 INSS 131,25 REF 00000000511/2022
10/10/2022 00018 EO 00587000 INSS 490,00 REF 00000000882/2022
10/10/2022 00018 EO 00589000 INSS 437,50 REF 00000000908/2022
10/10/2022 00018 EO 00591000 INSS 245,01 REF 00000000915/2022
10/10/2022 00018 EO 00596000 INSS 122,50 REF 00000000840/2022
10/10/2022 00018 EO 00598000 INSS 27,57 REF 00000000322/2022
10/10/2022 00018 EO 00600000 INSS 10,93 REF 00000000322/2022
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
Emissão: 01/12/2022 - 12:23
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/10/2022 a 31/10/2022
DATA FICHA EMPENHO PROC. COMPRA CREDOR
10/10/2022 00018 EO 00609000 INSS 315,00 REF 00000000870/2022
10/10/2022 00018 EO 00611000 INSS 147,00 REF 00000000953/2020
10/10/2022 00018 EO 00613000 INSS 9,63 REF 00000000271/2021
10/10/2022 00018 EO 00615000 INSS 65,62 REF 00000000933/2022
10/10/2022 00018 EO 00617000 INSS 35,00 REF 00000000936/2022
10/10/2022 00018 EO 00620000 INSS 73,49 REF 00000000938/2022
10/10/2022 00018 EO 00622000 INSS 73,50 REF 00000000935/2022
10/10/2022 00018 EO 00625000 INSS 560,00 REF 00000000945/2022
10/10/2022 00018 EO 00639000 INSS 91,88 REF 00000000949/2022
10/10/2022 00018 EO 00641000 INSS 52,50 REF 00000000948/2022
10/10/2022 00022 EO 00570000 PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA 33.749,28 REF 00000000906/2022
21/10/2022 00023 EO 00677000 20220000031 PHV BRAGA DE OLIVEIRA SERV. TECNOL. EIRELI 9.360,00 REF 00000001026/2022
25/10/2022 00023 EO 00650000 20220000028 DALILLA BRAGA DE OLIVEIRA 14737391794 1.311,00 REF 00000000979/2022
25/10/2022 00023 EO 00651000 20220000029 DALILLA BRAGA DE OLIVEIRA 14737391794 1.214,90 REF 00000000978/2022
25/10/2022 00023 EO 00652000 20220000027 DALILLA BRAGA DE OLIVEIRA 14737391794 1.552,90 REF 00000000977/2022
07/10/2022 00025 SE 00123008 MARIA DA GRAÇA ESPOLADOR GUIMARÃES 3.350,00 REF 00000000968/2022
07/10/2022 00025 SE 00124008 SYLVIO COUTINHO GUIMARÃES 3.350,00 REF 00000000969/2022
06/10/2022 00026 SE 00585003 DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 724,68 REF 00000000894 /2022
07/10/2022 00026 SE 00288006 PHV BRAGA DE OLIVEIRA SERV. TECNOL. EIRELI 5.463,54 REF 00000000961/2022
07/10/2022 00026 EO 00489000 20220000016 07630687729 19.000,00 REF 00000000741/2022
11/10/2022 00026 SE 00310006 CÂMERA 2 VÍDEO FILMES LTDA 19.375,00 REF 00000000963/2022
19/10/2022 00026 SE 00418005 HUNETEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 9.135,00 REF 00000001004/2022
19/10/2022 00026 EO 00649000 20220000030 UTIL COSTA VERDE SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 3.020,00 REF 00000000982/2022
19/10/2022 00026 EO 00653000 UTIL COSTA VERDE SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 7.700,00 REF 00000000980/2022
19/10/2022 00026 EO 00664000 AMPLA / ENEL 1.770,70 REF 00000001010 /2022
19/10/2022 00026 EO 00665000 COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTO 461,54 REF 00000001015 /2022
21/10/2022 00026 SE 00663001 R MOTA RODRIGUES SERVIÇOS 4.947,91 REF 00000001002/2022
21/10/2022 00026 EO 00678000 20220000032 PHV BRAGA DE OLIVEIRA SERV. TECNOL. EIRELI 2.600,00 REF 00000001026/2022
25/10/2022 00026 SE 00259007 RJ MULTSERV COM E SERV EIRELLI 17.859,00 REF 00000001037/2022
25/10/2022 00026 SE 00487004 IRIS PROJETOS E SERVIÇOS EIRELI 20.625,00 REF 00000001035/2022
25/10/2022 00026 SE 00488004 ALTF4 TECNOLOGIA LTDA 26.833,33 REF 00000001028/2022
25/10/2022 00026 SE 00539003 RONALDO ROSA DO ROSÁRIO ME 8.875,00 REF 00000001036/2022
25/10/2022 00026 EO 00648000 UTIL COSTA VERDE SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 3.180,00 REF 00000000983/2022
25/10/2022 00026 EO 00654000 UTIL COSTA VERDE SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 7.600,00 REF 00000000980/2022
28/10/2022 00026 EO 00691000 BANCO BRADESCO 13,85 REF 00000001062 /2022
TOTAL DA UNIDADE SECRETARIA DA CÂMARA 1.079.709,90
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA: 1.286.646,53
88.088.000 - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO
13/10/2022 00032 OP 00279000 IR 368,23 REF 00000000860/2022
13/10/2022 00032 OP 00284000 IR 147,70 REF 00000000897 /2022
13/10/2022 00032 op 00285000 IR 147,70 REF 00000000898 /2022
13/10/2022 00032 OP 00286000 IR 67.987,77 REF 00000000906/2022
13/10/2022 00032 OP 00300000 IR 6.217,20 REF 00000000903/2022
13/10/2022 00032 OP 00302000 IR 7.681,83 REF 00000000904/2022
13/10/2022 00032 OP 00305000 IR 693,04 REF 00000000904/2022
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
DATA FICHA EMPENHO
13/10/2022 00032
13/10/2022 00032
10/10/2022 00033
10/10/2022 00033
10/10/2022 00033
10/10/2022 00033
10/10/2022 00033
10/10/2022 00033
10/10/2022 00033
10/10/2022 00033
10/10/2022 00033
10/10/2022 00033
10/10/2022 00033
10/10/2022 00033
10/10/2022 00033
10/10/2022 00033
10/10/2022 00033
10/10/2022 00033
10/10/2022 00033
10/10/2022 00033
10/10/2022 00033
10/10/2022 00033
10/10/2022 00033
10/10/2022 00033
10/10/2022 00033
10/10/2022 00033
10/10/2022 00033
10/10/2022 00033
10/10/2022 00033
10/10/2022 00033
10/10/2022 00034
20/10/2022 00035
20/10/2022 00037
20/10/2022 00037
04/10/2022 00038
13/10/2022 00038
13/10/2022 00038
13/10/2022 00038
13/10/2022 00038
13/10/2022 00038
20/10/2022 00040
13/10/2022 00044
13/10/2022 00044
13/10/2022 00044
13/10/2022 00053
SH3 Sistemas
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
or
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
op
00308000
00310000
00278000
00280000
00281000
00282000
00283000
00299000
00301000
00304000
00307000
00309000
00311000
00312000
00313000
00315000
00317000
00318000
00319000
00320000
00321000
00323000
00324000
00325000
00326000
00327000
00328000
00329000
00330000
00331000
00287000
00343000
00344000
00345000
00288000
00289000
00293000
00297000
00303000
00306000
00347000
00314000
00316000
00322000
00296000
CONTABILIDADE 2022
IR
INSS
INSS
INSS
INSS
INSS
INSS
INSS
INSS
INSS
INSS
INSS
INSS
INSS
INSS
INSS
INSS
INSS
INSS
INSS
INSS
INSS
INSS
INSS
INSS
INSS
INSS
INSS
INSS
PREVI - PREVIDENCIA MUNICÍPAL DE MANGARATIBA
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
UNIMED
UNIMED
UNIMED
UNIMED
UNIMED
UNIMED
IMPOSTO SINDICAL
IR
IR
IR
PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TOTAL DA UNIDADE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/10/2022 a 31/10/2022
15.047,03
40,02
536,17
65,62
25,00
76,56
21,87
15.153,48
8.397,90
734,39
19.754,58
378,81
45,00
46,87
191,81
169,31
87,49
43,75
9,84
3,90
127,32
52,50
3,43
23,43
12,50
26,25
26,25
201,81
32,81
18,75
33.749,28
1.866,61
1.604,03
1.033,71
13.482,05
6.315,51
670,13
188,04
878,17
55,90
466,79
17,81
0,75
8,71
342,50
205.277,91
Emitido por: VANESSA
00000000907/2022
00000000913/2022
00000000860/2022
00000000313/2020
00000000667/2022
00000000761/2022
00000000868/2022
00000000903/2022
00000000904/2022
00000000904/2022
00000000907/2022
00000000913/2022
00000000527/2019
00000000511/2022
00000000882/2022
00000000908/2022
00000000915/2022
00000000840/2022
00000000322/2022
00000000322/2022
00000000870/2022
00000000953/2020
00000000271/2021
00000000933/2022
00000000936/2022
00000000938/2022
00000000935/2022
00000000945/2022
00000000949/2022
00000000948/2022
00000000906/2022
00000001006/2022
00000001006/2022
00000001006/2022
00000000906/2022
00000000906/2022
00000000906/2022
00000000906/2022
00000000904/2022
00000000904/2022
00000001006/2022
00000000882/2022
00000000908/2022
00000000870/2022
00000000906/2022
Emissão: 01/12/2022 - 12:23
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/10/2022 a 31/10/2022
DATA FICHA EMPENHO PROC. COMPRA CREDOR TOTAL
PRESIDENTE
VEREADOR RENATO JQSÉ P
C.P.F.: 1157815979
CONTADO
REIRA JURANDIR S DO NASCIMENTO
: 33064148753 C.P.F.:
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
Emissão: 01/12/2022 - 12:25
Data...: 31/10/2022
Conta..: 00001
Banco..: 341 - BANCO ITAÚ S.A.
Agência: 04814 -
Conta..: 0008719-5 - BANCO ITAU AG 4814 CONTA 08719-5
Saldo da Tesouraria:
(1) Entradas não consideradas pelo banco
Total:
(2) Saídas não consideradas pelo banco
CH. 916526
CH. 348134
CH. GA-001835
FOLHA 02/10
FOLHA 05/10
FOLHA 08/10
CH. GA-002752
CH. GA-003426
CH. GA-003586
RETORNO FOLHA DE PAGAMENTO OUT22
RETORNO FOLHA DE PAGAMENTO OUT22
RETORNO AUX. ALIMENTACAO OUT22
RETORNO AUX. ALIMENTACAO OUT22
Total:
(3) Entradas não contabilizadas
Total:
(4) Saídas não contabilizadas
Total:
Resultado Final (2+3)-(1+4):
Saldo do Extrato:
SH3 Sistemas
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
1.179.901,50
1.179,00
50,00
500,00
736,00
20,83
736,00
129,80
272,00
61,75
2.261,99
4.095,60
700,00
700,00
11.442,97
Tesoureiro
Mat. 019-CMM
Emissão: 01/12/2022 - 12:25 Página: 002
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
Emissão: 01/12/2022 - 12:25
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA |
TESOURARIA 2022
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Data...: 31/10/2022
Conta..: 00002
Banco..: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
Agência: 886-9 -
Conta..: 0009001-8 - BANCO BRADESCO AG 0886-9 CONTA 9001-8
Saldo da Tesouraria: 504.952,76
(1) Entradas não consideradas pelo banco
Total: 0,00
(2) Saídas não consideradas pelo banco
CHEQUE PAGO A MENOR PELO BANCO 0,50
Total: 0,50
(3) Entradas não contabilizadas
Total: 0,00
(4) Saídas não contabilizadas
INSS PAGO A MAIOR A SER COMPENSADO MES SEGUINTE 32.969,99
Total: 32.969,99
Resultado Final (2+3)-(1+4): -32.969,49
Saldo do Extrato: 471.983,27
A
Lins César Dias
Tesoureiro
Mat. 019-CMM
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
Emissão: 01/12/2022 - 12:25 Página: 004
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Data...: 31/10/2022
Conta..: 00003
Banco..: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 03836 -
Conta..: 0038000-8 - BANCO DO BRASIL AG 03836 CONTA 38000-8
Saldo da Tesouraria: 0,00
(1) Entradas não consideradas pelo banco
Total: 0,00
(2) Saídas não consideradas pelo banco
FOLHA 46,40
Total: 46,40
(3) Entradas não contabilizadas
Total: 0,00
(4) Saídas não contabilizadas
Total: 0,00
Resultado Final (2+3)-(1+4): 46,40
Saldo do Extrato: 46,40
C.P.F.:
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA