materia nº 11/2022

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .
Ofício nº 757/2022 Mangaratiba, 16 de Dezembro de 2022.
A Sua Excelência o Senhor
Vereador : RENATO JOSÉ PEREIRA
Presidente da Câmara Municipal de
Mangaratiba - RJ
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
para encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa o Balancete Contábil
referente ao mês de Novembro de 2022 do Fundo Municipal de Saúde.
Sandra Castelo Branco Gomes
Secretária Municipal de Saúde — Portaria nº 1370/19
fagrdo sm 19H 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE
MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
BALANCETE CONTÁBIL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022
) )
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2022
Receitas Correntes E Z REAVER E E — 26.906.606,34 26.906.606,34 2.146.316,23 21.576.584,28 5.330.022,06
Receita Patrimonial 1 1.709.310,57 1.709.310,57 106.339,69 1.392.863,40 316.447,17
Valores Mobiliários 1.709.310,57 1.709.310,57 106.339,69 1.392.863,40 316.447,17
Jurose Correções Monetárias 1.709.310,57 1.709.310,57 106.339,69 1.392.863,40 316.447,17
Remuneração de Depósitos Bancários 1.709.310,57 1.709.310,57 106.339,69 1.392.863,40 316.447,17
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 1.709.310,57 1.709.310,57 106.339,69 1.392.863,40 316.447,17
1 1.3.2.1.01.0.1.08 Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Básica 148 300.2103 9.011,81 9.011,81 1.012,20 429749 4.714,62
2 1.3.2.1.01.0.1.09 Remuneração de Depósitos Bancários -Média e Alta Complexidade - MAL 149 300.2103 1.062.889,42 1.062.889,42 1.062.889,42
3 1.3.2.1010.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - Vigilância em Saúde 150 300.2103 28.641,71 28.641,71 24,93 14.944,35 13.697,36
4 13.2.1010.111 Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Farmacêutica 151 300.2103 381.549,60 381.549,60 1.419,61 13.716,49 367.833,11
5 13.2.1010.1.12 Remuneração de Depósitos Bancários - Gestão do SUS 152 300.2103 12.490,80 12.490,80 3.272,08 9.218,72
6 1.3.2.1.01.0.1.13 Remuneração de Depósitos Bancários - Custeio SUS 148 300.2103 193.933,67 193.933,67 5.974,14 311.648,57 117.714,90
7 1.3.2.1.01.0.1,14 Remuneração de Depósitos Bancários - Invest. SUS 153 300.2103 20.793,56 20.793,56 38.631,15 437.168,38 416.374,82
8 13.2.1010.1.38 Remuneração de Depósitos Bancários - Tranferências de recursos do fundo estadual de saúde 155 3200.0021 51.276,15 539.711,45 539.711,45
9 1.3.2.1.01.0.1.39 Remuneração de Depósito Bancário - Recursos Ordinários Saúde 102 000.0002 2.120,99 33.780,01 33.780,01
30 1321010144 Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties Saúde 135 000.1100 298,57 24.102,28 24.102,28
31 1321010147 Remuneração de Depósitos Bancários - Royalties de Petróleo Saúde (25%) - Lei nº 12.858/13 135 300.2234 5.581,95 10.222,60 10.222,60
EA Transferência Correntes 25.197.295,77 25.197.295,77 2.039.976,54 20.183.720,88 5.013.574,89
171 Transferências da União e de suas Entidades 21.195.422,15 21.195.422,15 759.229,31 12.155.801,92 9.039.620,23
1713 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde — SUS 21.195.422,15 21.195.422,15 759.229,31 12.155.801,92 9.039.620,23
1.7.1.3.50 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde — SUS — Repasses Fundo a Fundo - Bloco d 21.195.422,15 21.195.422,15 759.229,31 12.155.801,92 9.039.620,23
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde — ater 8.150.141,92 8.150.141,92 349.062,18 4.157.957,77
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10 Piso Atenção Básica Variável (PAB FIXO) 148 300.2103 7.513.563,47 7.513.563,47 317.066,94 4.022.010,53
“ Saúde da Família 148 300.2103 1.873,62 1.873,62
12 Agentes Comunitários de Saúde 148 300.2103 344.798,13 344.798,13 16.968,00 120.920,00
13 Saúde Bucal 148 300.2103 270.009,46 270.009,46
14 Núcleo Apoio da Família 148 300.2103 1.873,62 1.873,62
15 Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo 148 300.2103 18.023,62 18.023,62 15.027,24 15.027,24
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde — Ater 9.173.865,69 9.173.865,69 351.696,21 5.541.727,96 3.632.137,73
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16 SAMU - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 149 300.2103 808.779,30 808.779,30 92.059,00 1.012.649,00 203.869,70
17 Teto Financeiro 149 300.2103 8.361.339,15 8.361.339,15 259.637,21 4.525.160,86 3.836.178,29
18 17.1350.2.103 CEO - Centro Espec. Odontológico 149 300.2103 1.873,62 1.873,62 1.873,62
19 17.13502.104 Outros Progrmas Financ. por Transf. Fundo a Fundo 149 3200.2103 1.873,62 1.873,62 3.918,10 2.044,48
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde — Vigi 569.152,52 569.152,52 23.628,74 293.611,01 275.541,51
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20 Vigilânca Sanitária 150 300.2103 569.152,52 569.152,52 23.628,74 293.611,01 275.541,51
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde — Assi 163.558,18 163.558,18 25.352,46 282.666,09 119.107,91
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2 Componente Básico de Assitência Farmacêutica 151 300.2103 163.558,18 163.558,18 25.352,46 282.666,09 119.107,91
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Ges 3.138.703,84 3.138.703,84 9.489,72 1.023.819,09 2.114.884,75
Qualificação da Gestão do SUS 12.490,80 12.490,80 18.635,37 6.144,57
2 Qualificação da Gestão do SUS 148 300.2103 12.490,80 12.490,80 “5.625,37 12.000,00 490,80
32 Qualificação da Gestão do SUS 152 300.2103 6.635,3 6.635,37 6.635,37
3 Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde - SUS 148 300.2103 1.873,62 1.873,62 1.873,62
24 1713505103 Investimento - Implantação de ações e Serv. de Saúde 153 300.2103 3.122.465,80 3.122.465,80 9.489,72 9.489,72 3.112.976,08
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2022
SALDO MOVIMENTAÇÃO SALDO
SF. INICIAL A DÉBITO ACRÉDITO FINAL
Ativo 19.051,131,45D| — 7.322.480,07 421.747,00] 17.951.864,52 D
Ativo Circulante 15.788.509,37 D 6.966.980,07 8.421.747,00 14.333.742,44 D
1441 Caixa e Equivalentes de Caixa 13.111.011,26 D 6.737.709,63 6.402.155,57 13.446.565,32 D
ERRR Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 13.111.011,26 D 6.737.709,63 6.402.155,57 13.446.565,32 D
ERR! Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 13.111.011,26 D 6.737.709,63 6.402.155,57 13.446.565,32 D
1,1.1.1.1.02 Conta Unica 22 38.533,72 D 0,00 0.00 38.533,72D
CIC: 237 | 886-9 | 660-2 22 1,00 O 0,00 0,00 1,00 D
cio
141
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FR: 100 | 300.2100
CIC; 237 | 886-9 |6677-0 22// 38.531,72 D 0,00 0,00 38.531,720
FR: 100 | 300.2100
CIC: 237 | 886-9 |816-8 22! 1,00 D 0,00 0,00 1.00 D
FR: 100 |300.2100
11.11.1119 Bancos Conta Movimento - Demais Contas 22
CIC: 001 | 3836-0 | 10044-7 22
F: 50869 | Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7
— FR: 100 | 300.2100
4.393.765,84 D 4.000.620,77 3.374.224,60 5.020.162,01 D
745,26 D 0,00 0,00 745.260
«4
CIC: 001 | 3836-9 | 19489-1 22 1.391.866,32 D 11.304,45 0,00 1.403.170,77 D
F: 60270 | BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/19489-1
F: 62945 | BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1A
FR: 100 | 300.2100
CIC: 001 | 3836-9 | 22444-8 22// 0,00 5.581,95 5.581,95 0,00
F: 62949 | BB - Pré-sal - Saúde
FR: 135 | 000.0001
CIC: 104 | 887-0 | 624001-4 22 97811D 0,00 0,00 978,11 D
F: 43511 | Caixa Economica - A.F.B.
F: 50943 | Caixa Economica - A.F.B.
FR: 100 | 3002100
CIC: 104 | 887-0 | 624035-9 22) / 8.065,31 D 65.57 0,00 8.130,88 D
F: 57727 | CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL. CIC
6240
E: 57731 | CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL APLIC
cio
FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 624038-3 22// 4.598,38 D 2.297,05 0,00 6.895,43D
F: 62947 | CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3
FR: 148 | 300.2105
CIC: 104 | 887-0 | 624039-1 22/” 0,00 8.445,94 8.445,94 0,00
F: 62951 | CEF - INVEST SUS
—, FR: 153 | 300.0228
CIC: 237 | 886-0 | 10080-3 22 174.954,86 D 0,00 76.644,86 98.310,00 D
F: 50932 | Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL
FR: 100 | 300.2100
CIC: 237 | 886-0 | 10081-1 22// 0,84D 0,00 0,00 0,840
F: 50933 | Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1
FR: 100 | 300.2100
CIC: 237 | 886-9 | 0023496-6 22)v 2.033.262,05 D 108.920,13 104.767,65 2.037.414,53 D
F: 60192 | Bradesco - Samu / 23496-6
F: 60193 | Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação
FR: 100 | 300.2100
CIC: 237 | 886-9 | 10991-6 22d“ 773.817,91D 1.103.571,43 418.529,02 1.458.860,32 D
F: 43510 | Bradesco - Insumos para diabetes
F: 43523 | Bradesco - Insumos para Diabetes
F: 50955 | Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Apli
F: 50942 | Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6
FR: 100 | 300.2100
C/C: 237 | 886-9 | 24016-8 22) 1,00 D 0,00 0,00 1,00 €
F: 60194 | Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-C
FR: 100 | 300.2100
CIC: 237 | 886-9 | 660-2 az 0,00 0,00 1.00 1,00€
F: 50851 | BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2
FR: 100 | 300.2100
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
11,114.1.50
Filtro: Período: Novembro/2022
CIC: 237 | 886-9 [6677-0
F: 50856 | BRADESCO - Royalties- 6677-0
F: 43423 | Bradesco - Royalties- 6677-0
F: 50857 | BRADESCO - Royalties - Rend de aplicação
F: 43424 | Rend.de aplicação - Royalties
FR: 100 | 300.2100
CIC; 237 | 886-9 | 816-8
F: 50853 | BRADESCO - RT/816-8
FR: 100 | 300.2100
CIC: 237 | B86-9 | 8930-3
F: 43505 | Bradesco - 8930-3 PAHI
F: 50937 | Bradesco - PAH! -8930-3
FR: 100 | 300.2100
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
CIC: 001 | 3836-0 | 16356-2
F: 54704 | B.do Brasil-ENSConvenente Il - Aplic./163562-2
FR: 100 | 300.2100
CIC: 001 | 3836-0 | 16619-7
F: 53265 | B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7
FR: 100 | 300.2100
CIC: 001 | 3836-0 | 17641-9
E: 56443 | BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 17641-9
FR: 100 | 300.2100
CIC: 001 | 3836-9 | 19488-3
F: 60269 | BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
FR: 100 | 300.2100
CIC; 001 | 3836-9 | 22444-8
F: 62950 | BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação
FR: 135 |000.0001
CIC: 104 | 887-0 | 0624037-5
F: 57726 | CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624097-5
FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 6240001-4
F: 50949 | Caixa Economica - A.F.B. Aplic
FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 624002-2
F: 43518 | Caixa Economica - Aplicação A T.B.
E: 50950 | Caixa Economica - A.T.B. Aplicação
FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 624003-0
F: 44734 | Caixa Econ.-Aplic. FNSBLGES/624.003-0
F: 50960 | Caixa Econ. -ENSBLGES624.003-0 Aplic
FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 624004-6
F: 50951 | Caixa Economica - MAC Aplicação
FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 |624005-7
F: 43520 | Caixa Economica - Aplicação BLVGS.
F: 50952 | Caixa Economica -BLVGS Aplicação.
FR: 100 | 300.2100
C/C: 104 | 887-0 | 624006-8
F: 43526 | Caixa Econ.- Rend Aplic.FNSBLINV
F: 50958 | Caixa Ecan.- Rend.Aplic.FNSBLINV
FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 624009-0
F: 51287 | Caixa Econ --Estrut Rede Serv.Atenção Bás Saúde Ap
FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 624010-3
F: 51548 | Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúde-
FR: 100 | 300.2100
C/C: 104 | 887-0 | 624024-3
F: 56440 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN CIC 624024-3
F: 56441 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3-
A
FR: 100 | 300.2100
CIC: 104 | 887-0 | 6240391
F: 62952 | CEF - INVEST SUS - Rendimentos
FR: 153 | 300.0228
22
22
22
22
22
22
2:
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
SALDO
INICIAL
1,00 D
1,000
8.678.711,70D
358.109,19 D
266.546,72 D
427.708,26 D
29.618,03D
381.780,53 D
2.479.781,59 D]
174.585,97 D
0,01 D
97.066,56 D
14,79D
3.066,59 D
83.553,19 D
128.365,38 D
124.481,92 D
45.899,93 D
1.038.695,63 D
MOVIMENTAÇÃO
A DÉBITO
2.760.434,25
0,00
0,00
2.737.088,86
3.112,82
2.316,92
3.717,79
751.675,94
1.052.838,48
18.179,17
1.419,61
0,00
789,28
0,00
24,93
512,66]
1.043,78]
1.012,20
373,23
8.445,94
A CRÉDITO
2.760.252,18
2.00
0,00
3.027.930,97
0,00
0,00
0,00
90.153,74
915.058,51
635.140,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Exercício de 2022
1,00 C
1,000
8.387.869,59 D
361.222,01 D
268.863,64 D
431.426,05 D
691.140,23 D
519.560,50 D
1.862.820,76 D
176.005,58 D
0,01D
97.855,84 D
14,790
3.091,52 D
84.065,85 D
129.409,16 D
125.494,12 D
46.273,16 D
1.047.141,57 D
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 2 de E
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2022
Filtro: Período: Novembro/2022
IND. SALDO MOVIMENTAÇÃO cieho
RE INHOIAL: A DÉBITO A CRÉDITO FINAL
CIC: 237 | 886-0 | 816-8
EE eo msi 35.120,44 D 19.243,47 18.955,62 35.408,29 D
FR: 100 | 300.2100
CIC: 237 | 886-9 | 10080-3 22|/ 775.312,80 D 182.496,20 0,00 957.809,00 D
F: 43509 | Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento
F: 50941 | Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic
FR: 100 | 300.2100
CIC: 237 | 886-9 | 10081-1 22|/ 345.712,37 D 2.931,60 0,00 348.643,97 O
F: 43521 | Bradesco - Rend,Aplic. AFB
F: 50953 | Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC
FR: 100 | 300.2100
CIC: 237 | 886-9 | 24016-8 22) / 413.229,78 D 3.350,87 29.426,65 377.154,00 D
F: 60195 | Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à Saúde-C
FR: 100 | 300.2100
C/C: 237 | 886-9 | 660-2 22) / 313.111,49D 676.205,96 860.566,99 128.750,46 D
F: 56460 | BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
FR: 100 | 300.2100
k CIC: 237 | 886-9 | 8930-3 22) 1.156.950,53 D 7.398,01 468.629,46 695.719,08 D
F: 43508 | Bradesco - Rend.de Aplicação PAHI
E: 50940 | Bradesco - PAH! Rend.de Aplicação - 8930-3
FR: 100 | 300.2100
Adi Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 4.000,00 D 0,00 0,00 4.000,00 D
1434 Adiantamentos Concedidos 4.000,00 D 0,00 0,00 4.000,00 D
14344 Adiantamentos Concedidos — Consolidação 4.000,00 D 0,00 0,00 4.000,00 O
11,3.1.1.99 Adiantamentos Diversos Goncedidos 3 4.000,00 D 0,00 0,00 4.000,00 D
2- GPF - Pessoa fisica: 07631026793 - ALLAN COELHO LOUZADA (Id:| 3 4.000,00 D 0,00 0,00 4.000,00 D
44375)
14.5 Estoques 2.673.498,11 D 229.270,44] 2.019.591,43 883.177,12 D
145.6 Almoxarifado 2.673.498,11 D 229.270,44 2.019.591,43 883.177,12D
11.5.641 Almoxarifado — Consolidação 2.673.498,11 D 229.270,44 2.019.591,43 883.177.12D
1156.101 Material de Consumo 349.980,45 D 0,00 332.469,42 17.511,03 0
1.1.5.6.1.05 Medicamentos e Materiais Hospitalares 2.318.138,98 D 229.270,44 1.687.101,98 860.307,44 D
11.5.6.1.07 Material de Expediente 5.378,68 D 0,00 20,03 5.358,65 D
12 Ativo não-Circulante 3.262.622,08 D 355.500,00 0,00 3.618.122,08 D
124 Ativo Realizável a Longo Prazo 174.400,00 D 0,00 0,00 174.400,00 D
1212 Demais Créditos e Valores a Longo Prazo 174.400,00 D 0,00 0,00 174.400,00 D
121424 Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação 174.400,00 D 0,00 0,00 174.400,00 D
121.214.05 Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomada de Contas 174.400,00 D 0,00 0,00 174.400,00 D
Especial
1.2.1.2.1.05.05 Creditos a Receber de Responsaveis por Danos ou Perdas - Tomada de] 3 174.400,00 D 0,00 0.00 174.400,00 D
Contas Especial
4 - CNPJ - Pessoa juridica: 29138310002100 - FUNDO MUNICIPAL DE | 3 174.400,00 D 0,00 0,00 174.400,00 D
SAÚDE DE MANGARATIBA (Id: 19773)
123 Imobilizado 3.088.222,08 D 355.500,00 0,00 3.443.722,08 D
1234 Bens Móveis 2.842.514,61 D 355.500,00 0,00 3.198.014,61 D
12314 Bens Móveis — Consolidação 2.842.514,61 D 355.500,00 0,00 3.198.014,61 D
1231101 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 1.248.257,79 D 355.500,00 0,00 1.603.757,79 D
1.2.3.1.1.01.03 Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, 843.390,60 D 0,00 0,00 843.390,60 D
Laboratoriais e Hospitalares
1.2,3,1.1.01.99 Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 404.867,19 D 355.500,00 0,00 760.367,19 D
1.231.103 Móveis e Utensílios 40.032,90 D 0,00 0,00 40.032,90 O
1.2.3.1.1.03.01 Aparelhos e Utensílios Domésticos 40.032,90 D 0,00 0,00 40.032,90 D
1.231.105 Veiculos 413.000,00 D 0,00 0,00 413.000,00 D
123.1.1,05.01 Veículos em Geral 413.000,00 D 0.00 0,00 413.000,00 D
1.2.3.1.1.99 Demais Bens Móveis 1.141.223,92 D 0,00 0,00 1.141.223,92 D
1.23.1.1.99.08 Bens Móveis a Classificar 6.500,00 D 0,00 0,00 8.500,00 O
1.2.3.1.1.99.99 Outros Bens Móveis 1.134.723,92 0 0,00 0,00 1.134.723,92 D
123.2 Bens Imóveis 245.707,47 D 0,00 0,00 245.707,47 D
12321 Bens Imóveis - Consolidação 245.707,47 D 0,00 0,00 245.707,47 O
12.32.1086 Bens Imóveis em Andamento 245.707,47 D 0,00 0,00 245.707,47 D
1.2,3.2.1.06.01 Obras em Andamento 245.707,47 D 0,00 0.00 245.707,47 D
2 Passivo e Patrimônio Liquido od co qrzazaosae| 748230750] 9477419,01]) 20.077.162,35C
24 Passivo Circulante 22.443.141,78C 7.182.367,50 9.477.119,01] 24.737.893,29
244 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a 7.071.078,12 C 1.483.219,15 3.260.232,18 9.148.091,15 €
Curto Prazo
2444 Pessoal a Pagar 0,00 1.068.663,48 3.183.274,33 2.114.610,85 €
24444 Pessoal a Pagar - Consolidação 0,00 1.068.663,48 3.183.274,33 2.114.610,85 C
21441. Pessoal a Pagar 0,00 1.068.663,48 3.183.274,33 2.114.610,85€
24414.01,01 Salários, Remunerações e Benefícios / 0,00 1.068.663,48 3.183.274,33 2.114.510,85 €
21414 Encargos Sociais a Pagar 7.071.078,12 C 114.555,67 76.957,85 7.033.480,30
24444 Encargos Sociais a Pagar - Consolidação 3.643.413,10 C 0,00 0,00 3.643.413,10
211.4,1.98 Outros Encargos Sociais 3.643.413,10 C 0,00 0,00 3.643.413,10
211.4.1.98.01 Outros Encargos Sociais (F) / 3.643.413,10 C 0,00] 0,00 3.643.413,10 €
21142 Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS 223.801,96 € 114.555,67 1.825,50 111.071,79
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 3 de
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2022
Filtro: Período: Novembro/2022
SALDO MOVIMENTAÇÃO
INIGIAL. A DÉBITO A CRÉDITO
2.114.201 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) 223.801,96 C 114.555,67 1.825,50 111.071,79 €
2414201.01 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F) / 223.801,96 € 114.555,67 1.825,50 111,071,79C
21143 Encargos Sociais a Pagar — Inter OFSS — União 3.203.863,06 C 0,00 75.132,35 3.278.995,41 C
2114301 Contribuições ao RGPS a Pagar 3.203.863,06 C 0,00 75.132,35 3.278.995,41 C
211430101 Comics ao RGPS - Contribuição sobre Salários e Remunerações / 3.203.863,06 C 0,00 75.132,35 3.278.995,41 C
213 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 4.360.998,85 C 5.463.244,11 5.325.478,55 4.223.233,29 €
2434 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 4.360.998,85 C 5.463.244,11 5.325.478,55 4.223.233,29 €
24314 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo — 4.360.998,85 C 5.463.244,11 5.325.478,55 4.223.233,29 €
Consolidação
24311.01 Fornecedores Nacionais 4.360.998,85 C 5.463.244,11 5.201.217,33 4.098.972,07 C
2.1311.01.01 Fornecedores não Parcelados a Pagar (F) 3|/ 4.374.328,15 C 5.444.300,14 5.201.217,33 4.131.245,34 C
243440141 Fornecedores não Parcelados a Pagar (P) 3 13.329,30 D 18.943,97 0,00 32.273,27 D
1 - CNPJ - Pessoa juridica: 33661414000110 - CONSELHO REGIONAL | 3 13.329,30 D 18.943,97 0,00 32.273,27 D
DE FARMÁCIA DO ESTADO DO Ru (ld: 21685)
21311.03 Contas a Pagar Credores Nacionais 0,00 0,00 124.261,22 124.261,22 €
2.131.103,01 Contas não Parceladas a Pagar (F) 3 lv 0,00 0,00 124.261,22 124.261,22 €
21.8 Demais Obrigações a Curto Prazo 11.011.064,81 C 535.904,24 891.408,28] 1.366.568,85 C
21.88 Valores Restituíveis 1.011.064,81 C 535.904,24 852.528,28] 1.327.688,85 C
21.884 valores Restituíveis - Consolidação 1.000.757,13 C 261.202,11 464.916,17] 11.204,470,59C
21.88.1.01 Consignações 1.000.254,13 C) 261.002,71 464.258,68] 11.203.510,10C
2.1.8.8.10103 Encargos Sociais - Outras Entidades ERRA 169,68 C 169,68 169,68 169,68 C
1- CNPJ - Pessoa juridica: 29138310000159 - PREFEITURA 3|/ 169,68 C 169,68 169,68 169,68 C
MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 25715)
21.88.1,01.99 Outros Consignatários 3/y 11.000.084,45 C 260.833,03 464.089,00] 1.203.340,42 C
1- CNPJ - Pessoa jurídica: 29138310000159 - PREFEITURA 3|v 7.387,49C 8.661,28] 12.128,53 10.854,74 C
MUNICIPAL MANGARATIBA (ld: 25715)
3 - Identificação especial (sem CNPJ/CPF): 42812 - PREFEITURA 3|/ 10.992.696,96 C 252.171,75 45196047] — 11.192.485,68 C
MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 42812)
21.881,03 Depósitos Judiciais 503,00 C 200,00 657,49 960,49 €
21.8.8.1.03.01 Depósitos Recebidos por Determinação Judicial ER A 503,00 C 200,00 857,49 960,49 €
3 - Identificação especial (sem CNPJ/CPF): 42812 - PREFEITURA 3// 503,00 C 200,00 657,49 960,49 C
MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 42812)
21883 Valores Restituíveis - Inter OFSS - União 1.561,28 C 85.451,09 189.619,06 105.729,25 C
2188301 Consignações (F) 1.561,28 C 85.451,09 189.619,06 105.729,25 C
2.1.8,8.3.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F) / 1.561,28 C 85.451,09 189.619,06 105.729,25 C
21885 Valores Restituíveis - Inter OFSS - Município 8.746,40 C 189.250,44 197.993,05 17.489,01 €
218.8.5.01 Consignações (F) 8.746,40 189.250,44 197.993,05 17.489,01 C
2.1.8.8.5.01.08 Iss (F) / 8.746,40C 189.250,44 197.993,05 17.489,01 C
2189 Outras Obrigações a Curto Prazo 0,00 0,00 38.880,00 38.880,00 C
21894 Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação 0,00 0,00 38.880,00 38.880,00 C
2189101 Indenizações e Restituições 0,00 0,00 38.880,00 38.880,00 C
2.1.8.91,0102 Indenizações e Restituicoes Diversas (F) 3 | 0,00 0,00 38.880,00 38.880,00 C
Patrimônio Liquido 4.660.730,94 D 0,00 0,00 4.660.730,94 D
Resultados Acumulados 4.660.730,94 D 0,00 0,00 4.660.730,94 D
á Superávits ou Déficits Acumulados 4.660.730,94 D 0,00 0,00 4.660.730,94 D
23744 Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação 4.319.366,16 D 0.00 0.00 4.319.366,16 D
2371102 Superáviis ou Déficits de Exercícios Anteriores 7.431.902,61 C 0,00 0,00 7.131.902,61 C
23741.03 Ajustes de Exercícios Anteriores 11.451.268,77 D 0,00 0,00) 1.451.268,77 D
2.3.7.11.03.01 Ajuste Decorrentes da Incorporação/Desincorporação de Obrigações 11.451.268,77 D 0,00 0,00] 11.451.268,77 D
Patrimoniais
23112 Superávits ou Déficits Acumulados — Intra OFSS 341.364,78 D 0,00 0,00 341.364,78 D
2.371.202 Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores 341.364,78 D 0,00 0,00 341.364,78 D
3 [Variação Patrimonial Diminutiva E É 84.681.16581D| | 10.040.46775) 0,00] 94,721.633,56D
31 Encargos 36.439.793,20 D 3.260.232,18 0,00] — 39.700.025,38 D
311 Remuneração a Pessoal 31.108.252,68 D 3.183.274,33 0,00] — 34.291.527,01D
3444 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS 15.022.049,94 D 1.307.121,63 0,00] — 16.329.171,57 D
ERRRR Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS — 15.022.049,94 D 1.307.121,63 0,00) —16.329.171,57 D
Consolidação
31414,01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 15.022.049,94 D 1.307.121,63 0.00] 16.329.171.57D
34111.0101 Vencimentos e Salários 15.022.049,94 D 1.307.121,63 0,00) —16.329.171,57D
341.2 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS 16.086.202,74 D 1.876.152,70 0,00) — 17.962.355,44 D
311.24 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS — 16.086.202,74 D 1.876.152,70 0.00] 17.962.355,44 D
Consolidação
311.24.01 Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil - RGPS 16.086.202,74 D 1.876.152,70 0,00] — 17.962.355,44 E
3.1,1.2.1,01.01 Vencimentos e Salários 16.086.202,74 D 1.876.152,70 0,00) 17.982.355.440
3.1.2 Encargos Patronais 5.331.540,52 D 76.957,85 0,00 5.408.498,37 D
34.24 Encargos Patronais - RPPS 1.147.534,08 D 1.825,50 0,00 1.149.359,58 E
31212 Encargos Patronais - RPPS - Intra OFSS 1.147.534,08 D 1.825,50 0,00 1.149.359,58 E
3.121.201 Contribuição Patronal para o RPPS 1.146.853,03 D 1.825,50 0,00 1.148.678,53 C
3.1.2.1.2.99 Outros Encargos Patronais - RPPS 681,05D 0,00 0,00 681,05
31.22 Encargos Patronais - RGPS 4.184.006,44 D 75.432,35 0,00 4.259.138,79 E
31223 Encargos Patronais - RGPS — Inter OFSS — União 4.184.006,44 D 75.132,35 0,00 4.259.138,79 E
3.122.301 Contribuições Previdenciárias - RGPS 4.184.006,44 D 75.132,35 0,00 4.259.138,79 E
32 Beneficios Previdenciários e Assistenciais 11.250,00 D 0,00 0,00 11.250,00 E
3.29 Outros Benefícios Assistenciais 11.250,00 D 0,00 0,00 11.250,00 E
3.2.9.9 Outros Benefícios Assistenciais 11.250,00 D 0,00 0,00 11.250,00 E
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 4 de |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
rd
/ RA
KR o
To o
tc Me ES
Ia
154 IS,
(ua a
Nao EIS
teia
Exercício de 2022
33444
3.3.1.1.1.08
33.1.1.1.16
3311122
3.3.1.1.1.36
3.3.1.1.1.99
3.3.2
33.24
33.214
3321101
3.3.2.2
33.221
3,3.2.2.1.21
3.3.2.2.1.99
33.23
3,3.2.3.1
3323104
3.3.2.3.1.09
33.231,11
33.231,12
3.3.2,3.1.32
3.3.2,3.1,51
3.3.2.3.1.99
34
3.4.2
3.4.2.3
34.234
34.231,01
3.4.2.3.1,01.02
37
374
374.2
37424
— [44,5
4454
44511
45
454
4.514
45112
4.5,1,12.02
4.5.2
4.524
45213
4.5.2.1.3.07
45.214
4.5.2.1.4.06
4.5.2.4
45244
5
52
5.24
5.241
52411
5.22
5.221
522141
5.2.21.1.01
52212
5.22.1.2.01
5.2.2.1.203
5.2.2.1.2.03.01
5.2.2.1.3
Filtro: Período: Novembro/2022
Outros Benefícios Assistenciais - Consolidação
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
Uso de Material de Consumo
Consumo de Material
Consumo de Material — Consolidação
Material Farmacológico
Material de Expediente
Material de Limpeza e Produtos de Higienização
Material Hospitalar
Outros Materiais de Consumo
Serviços
Diárias
Diárias - Consolidação
Diárias Pessoal Civil
Serviços Terceiros - Pessoa Fisica
Serviços Terceiros — Pessoa Física - Consolidação
Locações
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física
Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidação
Comunicação
Serviços de Alimentação
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Serviços de Transporte
Serviços Bancários
Serviços Técnicos Profissionais
Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras
Juros e Encargos de Mora
Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços
Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços —
Consolidação
Juros de Mora
Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Tributarias
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Taxas
Taxas - Inter OFSS - Estado
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas
Indenizações e Restituições
Indenizações e Restituições - Consolidação
Variação Patrimonial Aumentativa
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação
Transferências e Delegações Recobidas
Transferências Intra Governamentais
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária — Intra OFSS
Repasse Recebido
Transferências Inter Govornamentais
Transferências Constitucionais e Legais de Receitas
Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS —
União
Transferências de Recursos do SUS
Transferências Constitucionais e Legais — Inter OFSS - Estado
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde —
Repasse Fundo a Fundo
Outras Transferências
Outras Transferências - Inter OFSS — Estado
Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamonto
Orçamento Aprovado
Previsão da Receita
Previsão Inicial da Receita
Previsão Inicial da Receita Bruta
Fixação da Despesa
Dotação Orçamentária
Dotação Inicial
Cradito Inicial
Dotação Adicional por Tipo de Crédito
Crédito Adicional - Suplementar
Crédito Adicional — Extraordinário
Créditos Extraordinários Abertos
Dotação Adicional por Fonte
74
82
82
SALDO
INICIAL
11.250,00 D
47.864.080,26 D
8.879.350,65 D
8.879.350,65 D
8.879.350,65 D
1.157.307,02 D
18.925,04 D
0,00
4.784.523,28 D
2.918.595,31 D
38.984.729,61 D
4.862,43 D
4.862,43 D
4.862,43 D
610.450,53 D
610.450,53 D
600.857,95 D
9.592,58 D'
38.369.416,65 D
38.369.416,65 D
584,99 D
3.407.024,92 D
8.792,38 DI
262.901,78 D
8.584,60 D
12.924,87 D
34.668.603,11 D
25.295,09 D
25.295,09D
25.295,09 D
25.295,09 D
25.295,09 D
25.295,09 D
2.089,26 D
2.089,26 D
2.089,26 D
2.089,26 D
338.658,00 D
338.658,00 D
338.658,00 D
338.658,00 D
B5.949,886,42 C
1.286.523,71 C
1.286.523,71 €
1.286.523,71 C
1.286.523,71 C
B4.663.362,71 C
66.519.618,37 C
66.519.618,37 €
66.519.618,37 C
66.519.618,37 C
18.143.744,34 C
18.106.687,66 C
11.396.572,61 C
11.396.572,61 C
6.710.115,05 €
6.710.115,05 C
37.056,68 C
37.056,68 C
285.779.540,46 D
270.450.282,37 D
26.906.606,34 D
26.906.606,34 D
26.906.606,34 D
243.543.676,03D
132.794.025,09 D
81.234.393,60 D
81.234.393,60 D
114.773.507,38 D
114.373.507,38 D
400.000,00 D
400,000,00 D
0,00
MOVIMEI
A DÉBITO
0,00
6.741.355,57
2.308.269,91
2.308.289,91
2.308.289,91
1.501.101,87
20,03
134.856,97
186.000,11
486.310,93
4.433.065,66
0,00
0,00
0,00
83.774,40
83.774,40
83.774,40]
0,00]
4.349.291,26
4.349.291,26
0,00
0,00
875,95]
25.181,00
2.788,10
2.793,98
4.317.652,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
38.880,00
38.880,00
38.880,00
38.880,00
6.835,37
0,00
0,00
0,00
0,00
6.635,37
0,00
0,00
0.00
0,00
6.635,37
6.635,37
6.635,37
6.635,37
0,00
0,00
0,00
0,00
28.396.621,90
25.396.621,90
0,00
0,00
0,00
25.396.621,90
4.235.513,06
0,00
0,00
2.117.756,53
2.117.756,53
0,00
0,00]
2.117.756,53
NTAÇÃO.
A CRÉDITO
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.653.084,68
106.339,69
106.339,69
106.339,69
106.339,69
8.546.744,99
4.500.133,08
4.500.133,08
4.500.133,08
4.500.133,08
2.046.611,91
2.046.611,91
765.864,68
765.864,68
1.280.747,23
1.280.747,23
0,00
0.00
2.557.262,48
3.557.262,48
0,00
0,00
0,00
3.557.262,48
2.252.256,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.117.756,53
11.250,00 D
54.605.435,83 D
1.187.640,56 D
1.187.640,56 D
11.187.640,56 D
2.658.408,89 O
18.945,07 D
134.856,97 D
4.970.523,39 D
3.404.906,24 D
43.417.795,27 D
4.862,43 D
4.862,43 D
4.862.43D
694.224,93 D
694.224,93 D
684.632,35 D
9.592,58 D
42.718.707,91 D
42.718.707,91 D
584,99 D
3.407.024,92 D
9.668,33 D
288.082,78 D
11.372,70 0
15.718,85 D
38.986.255,34 D
25.295,09 D
25.295,09 D
25.295,09 D
25.295,09 D
25.295,09 D
25.295,09 D
2.089,26 D
2.089,26 D
2.089,26 D
2.089,26 D
377.538,00 D
377.538,00 D
377.538,00 D
377.538,00 D
92.596.335,73 C
1.392.863,40 C
1.392.863,40 €
1.392.863,40 C
1.392.863,40 C
91.203.472,33 €
71.019.751,45 C
71.019.751,45 C
71.019.751,45 C
71.019.751,45C
20.183.720,88 €
20.146.664,20 C
12.155.801,92
12.155.801,92
7.990.862,28 C
7.990.862,28 C
37.056,68 C
37.056,68 €
307.618.899,88 D
292.289.641,79 D
26.906.606,34 D
26.906.606,34 D
26.906.606,34 [
265.383.035,45 L
134.777.281,62 E
81.234.393,60 C
81.234.393,60 [
116.891.263,91 E
116.491.263,91C
400.000,00 [
400.000,00 [
0,0
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 5 de |
bo
, L
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA fé
Balancete de Verificação N
db, PO OTA Os
CUCA
names Exercício de 2022
SALDO MOVIMENTAÇÃO
ARIAL. A DÉBITO A CRÉDITO
5.221.301 Superávit Financeiro de Exercicio Anterior f 7.168.245,22 D 0,00 0,00 7.168.245,22 D
5221302 Excesso de Arrecadação 82 23.406.678,31 D 2.047.256,53 000] 25.453.934,84 D
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação 82 83.798.583,85 D 70.500,00 0.00] 83.869.083,85 D
5.221.307 Recursos sem Despesas Correspondentes 82 400.000,00 D 0,00 0,00 400.000,00 O
5221399 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 82 114.773.507,38 C 0,00 2.117.756,53] 110.891.263,91 C
52219 Cancelamento/Remanejamento de Dotação 63.213.875,89C 0,00 134.500,00] 63.348.375,89 C
5.221.904 (-) Cancelamento de Dotações 82 63.213.875,89C 0.00 134.500,00] 63.348.375,89 C
5229 Outros Controles da Despesa Orçamentária 110.749.650,94 D 21.161.108,84 1.305.005,95] 130.605.753,83 D
52291 Pré-Empenhos da Despesa 4.233.644,82 D 5.449.236, 189.742,48 9.493.139,25 D
5229101 Pré-Empenhos Emitidos 72 5.842.760,91 D 5.449.236,91 0,00] 11.291.997,820
5.229.102 Reforço de Pré-Empenho 72 80.000,00 D 0,00 0.00 80.000,00 D
5229103 Anulação de Pré-Empenho 72 1.689.116,09 C 0,00 189.742,48 1.878.858,57 C
52292 Empenhos por Emissão 106.516.006,12 D 15.711.871,93 1.115.263,47] 121.112614,58D
5229201 Execução da Despesa por Nota de Empenho 106.516.006,12 D 18.711,871,93 1.115.263,47] 121.112.614,58D
522920101 Emissao de Empenhos 92 150.272.189,02 D 15.711,871,93 0,00] 165.984.060,95 D
522920103 (-JAnulacao de Empenhos " 43.756.182,90 C 0,00 1.115.263,47] 44.871.446,37 C
53 Inscrição de Restos a Pagar 15.329.258,09 D 0,00 0,00] 15.329.258,09D
5.34 Inscrição de Restos a Pagar não Processados 2.758.540,17 D 0,00 0,00 2.758.540,17 D
5344 Restos a Pagar não Processados Inscritos 82 2.703.804,12 D 0,00 0,00 2.703.804,12 D
[5342 Restos a Pagar não Processados — Exercícios Anteriores 92 54.736,05 D 0,00 0,00 54.736,05 D
5.3.2 Inscrição de Restos a Pagar Processados 12.570.717,92D 0,00 0,00] 12.570.717,92D
5.3.2.4 Restos a Pagar Processados - Inscritos 9.2 5.873.618,02 D 0,00 0,00 5.873.618,02 D
5322 Restos a Pagar Processados - Exercícios Anteriores 9.2 6.697.099,90 D 0,00 0,00 6.697.099,90 D
j Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 285.779.540,46 C 67.469,434,07 89.308.793,49] 307.618.899,88 C
82 Execução do Orçamento 270.450.282,37 C 67.424.386,57 89.263.745,99] 292.289.641,79 C
624 Execução da Receita 26.906.606,34 C 2.159.586,97 2.159.586,97] 26.906.606,34 C
8244 Receita a Realizar 5 7.476.338,29 C 2.152.951,60 6.635,37 5.330.022,06 C
621.2 Receita Realizada 62 19.430.268,05 C 6.635,37 2.152.951,60] 21.576.584,28 C
6.2.2 Execução da Despesa 243.543.676,03 C 65.264.799,60 87.104.159,02] 265.383.035,45 C
6.224 Disponibilidades de Crédito 132.794.025,09 € 43.280.204,22 45.263.460,75| 134.777.281,62 C
62211 Crédito Disponível 74 24.047.130,82 C 21.295.608,84 8.895.289,39] 11.646.811,37 €
62212 Crédito Indisponível 2.230.888,15 C 5.662.269,39 5.449.236,91 2.017.855,67 O
6221202 Credito Pre-Empenhado 26 2.230.888,15 C 5.662.269,39) 5.449.236,91 2.017.855,67 C
62213 Crédito Utilizado 106.516.006,12 C 16.322.325,99 30.918.934,45] 121.112614,58 C
6.221.301 Crédito Empenhado a Liquidar 272 22.974.383,07 C 9.739.854,20 15.711.871,93] | 28.946.400,80 C
6.221.303 Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 27.2 4.376.590,65 C 6.582.471,79 8.624.590,73 6.418.709,59 C
6221304 Crédito Empenhado Liquidado - Pago 272 79.165.032,40 C 0,00 6.582.471,79] 85.747.504,19C
6229 Outros Controles da Despesa Orçamentária 110.749.650,94 C 21.984.595,38 41.840.698,27] 130.605.753,83 C
62294 Despesa Pre-Empenhada 4.233.644,82 C 5.662.269,39] 10.921.763,82 9.493.139,25 C
6229.101 Pre-Empenhos a Empenhar 72 2.230.888,15 C 5.662.269,39 5.449.236,91 2.017.855,67 C
6.2.29.1.02 Pre-Empenhos Empenhados 72 2.002.756,67 C 0,00 5.472.526,91 7.475.283,58 C
62292 Emissao de Empenho 106.516.006,12 C 16.322.325,99 30.918.934,45] 121.112.614,58C
6229201 Empenhos por Nota de Empenho 106.516.006,12 C 16.322.325,99 30.918.934,45| 121.112614,58C
62.29.2.01.01 Empenhos a Liquidar 28 22.974.383,07 C 9.739.854,20 15.711.871.93] 28.946.400,80 C
— [622920103 Empenhos Liquidados a Pagar 29 4.376.590,65 C 6.582.471,79 8.624.590,73 6.418.709,59 C
6229.201.04 Empenhos Liquidados Pagos 16 79.165.032,40 C 0,00 6.582.471,79] 85.747.504,190
63 Execução de Restos a Pagar 15.329.258,09 C 45.047,50 45.047,50] 15.329.258,09 C
6341 Execução de Restos a Pagar não Processados 2.758.540,17 C 0,00 0,00 2.758.540,17 C
6314 Restos a Pagar não Processados a Liquidar 15 69.760,56 C 0,00 0,00 69.760,56 C
631.3 Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar 14 215.721,30 € 0,00 0,00 215.721,30 €
6314 Restos a Pagar não Processados Pagos 16 2.278.906,28 C 0,00 0,00 2.278.906,28 C
631.9 Restos a Pagar não Processados Cancelados 194.152,03 € 0,00 0,00 194.152,03 €
63199 Outros Cancelamentos de Restos a Pagar 17 194.152,03 C 0,00 0,00 194.152,03 €
6.3.2 Execução de Restos a Pagar Processados 12.570.717,92C 45.047,50 45.047,50] 12.570.717,92C
63.24 Restos a Pagar Processados a Pagar 14 6.853.094,32 C 45.047,50 0,00 6.808.046,82 C
6.3.2.2 Restos a Pagar Processados Pagos 16 5.717.623,60 C 0,00 45.047,50 5.762.671,10 C
É | controles Devedores. f 501.656.435,29D 74.000.944,92 141435,37] 575.516.244,84 D
74 Atos Potenciais 82.967.442,78 D 55.752.984,70 - 0,00] 138.720.427,48 D
T4A Atos Potenciais Ativos 7.591.281,19 D 0,00 0,00 7.591.281,19 D
7443 Direitos Contratuais 7.591.281,19 D 0,00 0,00 7.591.281,19 D
7434 Direitos Contratuais - Consolidação 7.591.281,19D 0,00 0,00 7.591.281,19 D
744.3402 Contratos de Servicos 6.637.73318D 0,00 0,00 6.637.733,18 D
74143403 Contratos de Aluguéis 953.548,01 D 0,00 0,00 953.548,01 E
742 Atos Potenciais Passivo 75.376.161,59D 55.752.984,70 0,00] 131.129.146,29
7423 Obrigações Contratuais 75.376.161,59 D 55.752.984,70 0,00) 131.129.146,29
74234 Obrigações Contratuais - Consolidação 75.376.161,59D 55.752.984.70 0,00) 131.129.146,29€
7423401 Contratos de Seguros 170.050,24 D 0,00 0,00 170.050,24
71.231,02 Contratos de Serviços 54.697.817,77 D 55.752.984,70 0,00) 110.450.802,47 £
71423103 Contratos de Aluguéis 458.192,80 D 0,00 0,00 458.192,80 €
74.231,04 Contratos de Fornecimento de Bens 20.050.100,78 D 0,00 0.00) — 20.050.100,76 [
72 Administração Financeira 319.734.600,59 D 9.623.369,49 141.135,37] 329.216.834,71 E
724 Disponibilidades por Destinação 108.734.849,27 D 7.505.612,96 6.635,37] 116.233.826,86 E
7244 Controle da Disponibilidade de Recursos 108.734.849,27 D 7.505.612,96 6.635,37) 116.233.826,86 [
72444 Recursos Ordinários 380.000,00 D 0,00 0,00 380.000,00 £
721412 Recursos Vinculados 87.107.892,63 D 6.653.084,68 6.635,37] 93,754.341,941
72113 Recursos Extraorçamentários 21.246.956,64 D 852.528,28 0,00] 2.099.484,92 (
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 6 de
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2022
MOVIMENTAÇÃO
A DÉBITO A CRÉDITO.
Programação Financeira 210.999.751,32 D 2.117.756,53 134.500,00] 212.983.007,85 D
Cronograma Mensal de Desembolso 210.999.751,32 D 2.417.756,53 134.500,00] 212.983.007,85 D
722441 Programação de Desembolso Mensal Orçamentário 210.999.751,32 D 2.117.756,53 134.500,00 212.983.007.85 D
72241,01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 132.794.025,09 D 2.117.756,53 134.500,00] 134.777.281,62D
7.2.2.1.1.01.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial 124 81.234.393,60 D 0,00 0,00 81.234.393,60 D
722110102 Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional 124 114.773.507,38 D 2.117.756,53 0.00] 116.891.263,91 D
7.2.2.1.1.01.09 (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 124 63.213.875,89 C 0,00 134.500,00 63.348.375,89 €
7.221.102 Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 78.205.726,23 D 0,00 0,00] 78.205.726.23D
Financeiras a Receber
7.2.21.1.02.01 Cronograma de Desembolso Mensal — Transferências Financeiras a 33.1 54.327.787,26D 0,00 0,00 54.327.787.26D
Receber - Inicial
7.221.10202 Cronograma de Desemboiso Mensal - Transferências Financeiras a [33.1 39.031.433,66 D 0,00 0,00] 39.031.433,66 D
Receber - Adicional
7.2.2.1.1.02.09 (:) Cronograma de Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a [33.1 15.153.494,69 C 0,00 0,00 15.153.494,69 C
Receber - Reduções
79 Outros Controle: 98.954.391,92 D 8.624.590,73 0,00) 107.578.982,65 D
7.94 Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens 41.755,39 D 0,00 0,00 41.755,39 D
7.94.2 Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens 41.755,39 D 0,00 0,00 41.755,39 D
7.9.1.24 Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos 41.755,39 D 0,00 0,00 41.755,39 D
7.95 Contrapartida de Controles Específicos do Tcesp 41.755,39 D 0,00 0,00 41.755,39 D
“rasa Contrapartida de Adiantamentos Concedidos — Suprimento de 41.755,39 D 0,00 0,00 41.755,39 D
Fundos
796 Controle das Despesas Orçamentárias 98.870.881,14 D 8.624.590,73 0,00] 107.495.471,87 D
79.64 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por 83.541.623,05 D 8.624.590,73 0,00) 92.166.213,78D
Nota de Empenho
Empenhos Liquidados 27.2 83.541.623,05 D 8.624.590,73 0,00 92.166.213,78 D
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios 15.329.258,09 D 0,00 0,00] — 15.329.258,09 0
Anteriores
“| Controles Credoros na E ne “601.056.435,20C] | 8231526240] — 156.175.071,95] 575.516.244,84 C
Execução dos Atos Potenciais 2.967.442,78 C 10.484.694,74 66.237.679,44| 138.720.427,48 C
844 Execução dos Atos Potenciais Ativos 7.591.281,19 C 0,00 0,00 7.591.281,19 C
811.3 Execução de Direitos Contratuais 7.591.281,19 C 0,00 0,00 7.591.281,19 C
811434 Execução de Direitos Contratuais - Consolidação 7.591.281,19C 0,00 0,00 7.591.281,19C
8.1.1.3.1.02 Contratos de Serviços 6.637.733,18 C 0,00 0,00 6.637.733,18 C
8.1.1.3.1.02.01 Em Execução 25 6.637.733,18 € 0,00 0,00 6.637.733,18 C
8.1.1,3.1.03 Contratos de Aluguéis 953.548,01 C 0,00] 0,00 953.548,01 C
8.1.1.3.1.03.01 Em Execução 25 953.548,01 C 0.00 0,00 953.548,01 C
812 Execução dos Atos Potenciais Passivos 75.376.161,59C 10.484.694,74 66.237.679,44] 131.129.146,29 C
81423 Execução de Obrigações Contratuais 75.376.161,59€ 10.484.694,74 66.237.679,44| 131.129.146,29 C
81.231 Execução de Obrigações -Consolidação 75.376.161,59 C 10.484.694,74 66.237.679,44 131.129.146,29 €
8.1.23.1.01 Contratos de Seguros 170.050,24 C 0,00 0,00 170.050,24 C
81.23.10101 A Executar 25 19.000,00 C 0,00 0,00 19.000,00 €
8.1.2,3.1.01.02 Executados 25 151.050,24 C 0,00 0,00 151.050,24 C
8.1.2.3.1.02 Contratos de Serviços 54.697.817,77 C 10.453.080,34 66.206.065,04 110.450.802,47 C
8.1.2.3.1.02.01 A Executar 25 18.610.737,46 C 10.453.080,34 55.752 984,70 63.910.641,82 C
81.23.10202 Executados 25 36.087.080,31 C 0,00 10.453.080.34] | 46.540.160,65 C
8.1.2.3.1.03 Contratos de Aluguéis 458.192,80 C 30.174,40 30.174,40 458.192,80 C
8.1.2.3.1,03.01 A Executar 25 222.027,47 C 30.174,40 0,00 191.853,07 €
8.1.2.3.1.03.02 Executados 25 236.165,33 € 0,00 30.174,40 266.339,73 C
81.23.1.04 Contratos de Fornecimento de Bens 20.050.100,78 C 1.440,00] 1.440,00] 20.050.100,78 C
8.1.2.3.1.04,01 A Executar 25 18.962.812,57 C 1.440,00 0,00 18.961.372,57 C
8.1.2,3.1.04.02 Executados 25 1.087.288,21 C 0,00 1.440,00 1.088.728,21 C
82 Execução da Administração Financeira 319.734.600,59 € 65.195.059,81 74.677.293,93] 329.216.834,71 C
824 Execução das Disponibilidades por Destinação 108.734.849,27 C 32.621.785,03 40.120.762,62| 116.233.826,86 C
8244 Execução da Disponibilidade de Recursos 108.734.849,27 C 32.621.785,03 40.120.762,62| 116.293.826,86
82141 Disponibilidade por Destinação de Recursos 32.389.603,45 D 15.718.507,30 7.768.348,15 40.339.762,60 O
82111.01 Recursos Disponíveis para o Exercício 1 32.389.603,45 D 15.718.507,30 7.768.348,15] | 40.339.762,60D
82112 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 23.044.143,63 C 9.739.854,20 1571187193] 29.016.161,36C
Empenho
8.2.1.1.2.01 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 1 23.044.143,63C 9.739.854,20 15.711.871,93 29.016.161,36 C
Empenho - a Liquidar
8.2.1.1.3 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 22.456.471,08 C 7.163.423,53 9.477.119,01 24.770.166.56 C
Liquidação e Entradas Compensatórias
8.2.1.1.3.01 Compromeltida por Liquidação 1 11.445.406.27 C 6.627.519.29 8.624.590,73 13.442.477,71 C
8.2.1.1.3.02 Comprometida por Retenções e Consignações 1 11.010.561,81 C 535.704,24 851.870,79 11.326.728,36 C
8.2.1.1.3.03 Comprometida por Depósitos e Garantias 1 503,00 C 200,00 657,49 960,49 C
82114 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada 95.623.838,01C 0,00 7.163.423,53 102.787.261.54 C
8.21.1.4.01 Utilizada com Execução Orçamentária 1 87.161.562,28 C 0,00 6.627.519,29 93.789.081,57 C
8.2.1.14.02 Utilizada com Retenções e Consignações 1 8.462.275,73 C 0,00 535.904,24 8.998.179,97 €
8.2.2 Execução da Programação Financeira 210.999.751,32 C 32.573.274,78 34.556.531,31 212.983.007,85 €
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desemboiso 210.999.751,32C 32.573.274,78 34.556.531,31 212.983.007,85 C
82214 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 210.999.751,32C 32.573.274,78 34.556.531,31 212.983.007.85 €
8.2.2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal — Despesas Orçamentárias 132.794.025,09 C 28.073.141,70 30.056.398,23 134.777.281,62 €
8.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a 1241 24.047.130,82 C 21.295.608,84 8.895.289,39 11.646.811,37 €
Utilizar
8.2.21.1.0102 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - 122 108.746 .894,27 C 6.777.532,86 21.161.108,84 123.130.470,25 €
Utilizadas
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 7 de é
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2022
Filtro: Período: Novembro/2022
MOVIMENTAÇÃO
TÍTULOS cio ND; SALDO Ç SALDO
Sr. INICIAL A DÉBITO A CRÉDITO FINAL
8.2.21.1.02 Execução do Cronograma de Desemboiso Mensal das Transferências 78.205.726,23C 4.500.133,08 4.500.133,08 78.205.726,23 C
Financeiras a Receber
8.2.2.1.1.02.01 Programação de Desembolso Mensal a Receber 331 11.686.107,86 C 4.500.133,08 0,00 7.185.974,78 C
8.2.2.1.1.02.02 Programação de Desembolso Mensal Recebida 33.2 66.519.618,37 C 0,00 4.500.133,08 71.019.751,45 C
89 Outros Controles 98.954.391,92 € 6.635.507,85 15.260.098,58 107.578.982,65 C
8.91 Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens 41.755,39 C 3.994,28 3.994,28 41.755,39 C
8.9.1.2 Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Titulos e| 41.755,39 C 3.994,28 3.994,28 41.755,39 €
Bens
8.9.1.21 Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos 41.755,39 € 3.994,28 3.994,28 41.755,39 €
8.9.1.2.1.01 Adiantamentos Concedidos a Comprovar 19 19.549,67 C 3.994,28 0,00 15.555,39 C
8.9.1.2.1.03 Adiantamentos Aprovados 22.205,72C 0,00 3.994,28 26.200,00 €
8.9.5 Controles Específicos do Tcesp 41.755,39 C 3.994,28 3.994,28 41.755,39 €
Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos 41.755,39 C 3.994,28 3.994,28 41.755,39 €
Adiantamentos Concedidos 19 19.549,67 C 3.994,28 0,00 15.555,39 €
Baixa de Adiantamentos — Valor Utilizado 20 21.592,87 C 0,00 3.994,28 25.587,15 C
Baixa de Adiantamentos -- Valor Devolvido 2 612,85C 0,00 0,00 612,85 €
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias 98.870.881,14C 6.627.519,29 15.252.110,02 107.495.471,87 C
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercicio por 83.541.623,05 C 6.582.471,79 15.207.062,52 92.166.213,78 €
Nota de Empenho
Empenhos Liquidados 4.376.590,65 C 6.582.471,79 8.624.590,73 6.418.709,59 C
Empenhos Liquidados 14 9.005.006,38 C 6.582.471,79 8.624.590,73 11.047.125,32 C
(-) Estornos de Empenhos Liquidados 14 4.628.415,73 D 0,00 0,00 4.628.415,73 D
Pagamento de Empenhos Liquidados 79.183.232,40 C 0,00) 6.582.471,79 85.765.704.19C
896.1.2.01 Empenhos Liquidados e Pagos 16 79.183.232,40C 0,00 6.582.471,79 85.765.704,19C
896.19 (:) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado 16 18.200,00 D 0,00 0,00 18.200,00 D
8.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios 15.329.258,09 C 45.047,50 45.047,50 15.329.258,09 C
Anteriores
8.9.6.21 Restos a Pagar Processado 12.570.717,92C 45.047,50) 45.047,50) 12.570.717,92 C
8.9.6.2.1.01 Restos a Pagar Processado a Pagar 9.2 6.853.094,32 C 45.047,50 0,00 6.808.046,82 C
8.9.6.2.1.02 Restos a Pagar Processado e Pago 9.2 5.717.623,60 C 0,00 45.047,50 5.762.671,10 C
8.9.6.2.2 Restos a Pagar não Processado 2.758.540,17 C 0,00 0,00 2.758.540,17 C
8.9.6.2.2.01 Restos a Pagar não Processado a Liquidar 9.2 69.760,56 C 0,00) 0,00 69.760,56 €
8.9.6.2.2.02 Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar 9.2 215.721,30 C 0,00 0,00 215.721,30C
8.9.6.2.2.03 Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago 9.2 2.278.906,28 C 0.00] 0,00 2.278.906,28 C
8.9.6.2.2.04 Restos a Pagar não Processado Cancelado 92 194.152,03 C 0,00 0,00 194.152,03 €
273.734.213,98 273.734.213,98
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 8 de |
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Day 2-099/01NaWIVONA
30 VHTOS - 0)SI0VUB - 7-099]6-988IZEZ - 09495 :vHDIS
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30 VHIOS - 0530YRA - 2-09916-9B8ILET - 0995 :VHOIS
Ndv 7-099/0LNahiVONA
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30 VHIOS - 0DS3AVUE - 7-09916-98BILEZ - 09595 :VHOIS
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30 VHNOS - 0DS30VEA - 7-09916-988ÍZEZ - 09h95 :VHOIS
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30 VHIOS - O0SIAVIS - 7-0996-988IZEZ - 09595 :VHOLA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercício de 2022
nn N
Data: 01/11/2022 a 30/11/2022 INS
CAIXA DA RECEITA CAIXA DA DESPESA
Receitas Orçamentárias 2.146.316,23 Despesas Orçamentárias 6.582.471,79
Transferências Recebidas 4.500.133,08 Transferências Concedidas 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 852.528,28 Despesas Extra Orçamentárias 535.904,24
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 45.047,50
Total das Receitas 7.498.977,59 Total dos Pagamentos 7.163.423,53
Retiradas Bancárias 6.402.155,57 Depósitos Bancários 6.737.709,63
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00 Saldo Final da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 13.901.133,16 Total do Caixa da Despesa 13.901.133,16
: BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA
Receitas Acumuladas Anterior 93.863.712,02 Pagamentos Acumulados Anterior 95.623.838,01
“Receitas do Período 7.498.977,59 Pagamentos do Período 7.163.423,53
Total das Receitas 101.362.689,61 Total dos Pagamentos 102.787.261,54
Saldo Inicial do Exercício 14.871.137,25 Saldo na Data 13.446.565,32
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Bancos 14.871.137,25 Bancos 13.446.565,32
Total do Balancete da Receita 116.233.826,86 Total do Balancete da Despesa 116.233.826,86
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
[Ficha [pepósitos [retiradas — Tatuat O ]pendente — [Disponível |
CONTAS BANCÁRIAS 13.111011,26 6.737.709,63 6.402.155,57 13.446.565,32 0,00 13.446.565,32
100 - Recursos ordinários 11.685.936,72 5.660.100,27 5.473.069,17 11.872.967,82 0,00 11.872.967,82
300,2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 1168593672 5.660.100,27 5.473.069,17 11.872.967,82 0,00 11.872.967,82
50869 001/3836-0/10044-7 Banco da Brasil - Estado da Saúde/10044-7 LILA 745,26 0,00 0,00 745,26 0,00 745,26
50874 001/3836-0/10049-8 Banco do Brasil - SISPRENATAL/10049-5 LLLILAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50896 001/3836-0]10049-8 B.do Brasil - Conta de 1.11.1,1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aplic.SISPRENATAL/10049-8
S0903 001/3836-0/10049-8 Banco do Brasil Conta Aplic.SISPRENATAL/ LIL11.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10049-8
0936 001/3836-0/13264-0 B.do Brasil- Implant. Unidades Básicas de PRE R RR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saúde - UBS
1939 001/3836-0/13264-0 B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades IRRR RR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Básicas de Saude
50935 001/3836-0/13296-9 B.do Brasil - Incentivo Constr.pólos da [ERR RR) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Acad.Saúde
30938 001/3836-0/13296-9 B.do Brasil-Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pólos 111119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Acad
001/3636-0/16356-2 B.do Brasil-FNSConvenente II - 163562-2 PER RR RE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
001/3836-01 16356-2 B.do Brasil-FNSConvenente II'- 1.1.1.1,1.50 258.109,19 3.112,82 0,00 361.222,01 0,00 361.222,01
Aplic./163562-2
53264 001/3836-0]16619-7 B.do Brasil-FNSCONVENENTE/16.619-7 FEBRE E) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00
53265 — 001/3836-0/16619-7 B.do 1.1,1.1.1.50 266.546,72 2.316,92 0,00 268.863,64 0,00 268.863,64
Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicação/16.619-7
56443 001/3836-0]17641-9 BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 1.1,1.1.1.50 427.708,26 3.717,79 0,00 431.426,05 0,00 431.426,05
17641-9
03880 001/3836-9]10044-7 Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7 111.,11,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43437 001/3636-910044-7 Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7 PERERRT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43452 001/3836-910049-8 Banco do Brasil - SISPRENATAL/10049-8 14119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43464 001]3836-9/10049-8 B.do Brasil - Conta de 1.1.1,1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Aplic,SISPRENATAL/10049-8
43471 001/3836:9/10049-8 Banco do Brasil Conta Aplic.SISPRENATAL/ 111.11.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,90 0,00
10049-8
43504 001/3836-9/13264-0 B.do Brasil- Implant. Unidades Básicas de PRE RE) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saúde - UBS
43507 U01/3836-9]13264-0 B.do Brasil-Rend. Aplic Implant.Unidades 1.141.112,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Básicas de Saude
43503 001/3836-9/13296-9 B.do Brasil - Incentivo Constr.póios da RB RENO) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Acad.Saúde
43506 — 001/3836-9/13296-9 B.do Brasil-Rend de Aplic.Incent.Constr.Pólos 11.11.1419 0,00 09,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Acad
0268 — 001/2936-9/19488-3 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO LALALAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
sus/19488-3
60269 001/3836-9/19468-3 BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO 14,3.1,41,50 29.618,03 751.675,94 90.153,74 691.140,23 0,00 691.140,23
SUS/19488-3 APLIC
60270 001/3836-9]19488-1 BANCO DO BRASIL - FMS INVEST LAS LAIO 0,00 0,00 0,00 0,00
SUS/19489-1
PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercício de 2022
Data: 01/11/2022 a 30/11/2022
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
001/2836-9/19489-1 BANCO DO BRASIL - APLIC, FMS INVEST 1.1.1,1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUS/19489-1
001/3636-9/19489-1 BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836-9 1.1,1,1,1.19 1.391.866,32 11.304,45 0,00 1.403.170,77 0,00 1.403.170,77
- 19489-1APLIC
001/3836-9/194891-0 Hed - FMS INVEST SUS/3836-9 - 1.1.1,1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4351 104/887-0/62400]-4 Caixa Economica - A.F,B. Lit.1.1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50943 104/887-0/624001-4 Caixa Economica - A.F.B. 2.1.1.1.1.19 978,11 0,00 0,00 978,11 0,00 978,11
43516 104/887-0/624002-2 Caixa Economica - Aplicação A.T.B. 1.1.1.1.1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S0950 109/887-0/624002-2 Caixa Economica - A.T.B. Aplicação 1.1,1.1,1.50 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01
778 104/887-0/624003-0 Caixa Econ.-FNSBLGES/624.003-0 1,1.1,1.1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MIA 103/987-0/624003-0 Caixa Econ.-AplicFNSBLGES/624.003-0 1,1.1.1,1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50959 104/587-0/624003-0 Caixa Econ.-FNSBLGES/624.003-0 1,1.1,1.1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50960 104/887-0/624003-0 Caixa Econ. -FNSBLGES624.003-0 Aplic 1,1,1,1,1,50 97.066,56 789,28 0,00 97.855,84 0,00 97.855,84
50951 104/887-0/624004-6 Caixa Economica - MAC Aplicação 1.1.1.1.1.50 14,79 0,00 0,00 14,79 0,00 14,79
43513 104/887-0/624004-9 Caixa Econômica - MAC 1.1.1.1,1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43519 104/887-0/624004-9 Caixa Economica - Aplicação BLMAC 1,1.1.1,1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50945 104/887-0/624004-9 Caixa Econômica - MAC 1,1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43520 104/887-0/624005-7 Caixa Economica - Aplicação BLVGS. 1.1.1.1,1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
suga7 104/887-0/00624005-7 Caixa Economica - Vigilância Sanitária 11,11,1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
* Nso9sa 104/887-0/624005-7 Caixa Economica -BLVGS Aplicação. 1.1.1.1.1.50 3.066,59 24,93 0,00 3.091,52 0,00 3.091,52
43525 104/887-0/624006-5 Caixa Econômica - FNSBLINV. 2.1.1.1,1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50987 104/887-0]624006-5 Caixa Econômica - FNSBLINV. 1141.11.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43526 103/887-0/624006-8 Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV 1,1,1,1,1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50958 104/887-0/624006-6 Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV 1.1.1,1.1.50 83.553,19 512,66 0,00 84.065,65 0,00 84.065,95
51287 104/887-0/624009-0 Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção 1,1,1,1.1,50 128.365,38 1.043,78 0,00 129.409,16 0,00 129.409,16
Bás.Saúde Aplic
51547 104/887-0/624010-3 Caixa Econ.-Estrut.Unid.Atenção Espec.em 1,1.1,1,1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saúde
51548 104/887-0/624010-3 Caixa Econ.-Estrut.Unid de Atenção Espec.em 1.1,1,1.1.50 124.481,92 1.012,20 0,00 125.494,12 0,00 125.494,12
Saúde- Aplic
Só440 104/887-0/624024-3 CAIXA EEENÔNIICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 1.1.1.1.1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
624024-3
56441 104/887-0/624024-3 pa ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 1.1.1,1.1.50 45.899,93 373,23 0,00 46.273,16 0,00 46.273,16
624024-3- Aplic.
57727 104/887-0/624035-9 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. 1.1.1,1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PUBL. C/C 624035-9
57731 104/887-0624035-9 CEF - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. IRRRRRO) 8.065,31 65,57 0,00 130,86 0,00 8.130,88
PUBL.APLIC C/C 624035-9
57725 104/887-0/0624037-5 CEF - INVEST SUS. C/C 0624037-5 1,1.1,1,1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57726 104/887-0/0624037-5 CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-5 11.1,1.1.50 2.479.781,59 18.179,17 635.140,00 1.862.820,76 0,00 1.862.820,76
50949 104/887-0/6240001-4 Caixa Economica - A,F.B. Apfic 1.1,1,1.1.50 174.585,97 1.419,61 0,00 176.005,58 0,00 176.005,58
56461 237/886-D/816-8 BRADESCO - RT/816-8 - APLIC 1.1.1,1,1,50 35.120,44 19.243,47 18.955,62 35.408,29 0,00 35.408,29
50932 237/886-0/10080-3 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL 1.4.1.1.1.19 174.954,86 0,00 76.644,86 98.310,00 0,00 98.310,00
50933 237/886-0/10081-1 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 1.1,1,1,1.19 0,84 0,00 0,00 0,84 0,00 0,84
50956. 237/886-0/10991-6 Bradesco - Rend.Aplic. Insumos p/Diabetes 1.1.1.,1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
sogs1 237/886-9/660-2 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 1,1.1,1,1,19 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00
56460 237/886-9/660-2 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/6650-2 1.1,1.1,1.50 313.111,49 676.205,96 860.566,99 128.750,46 0,00 128.750,46
APLIC
0853 237/886-9/816-8 BRADESCO - RT/816-8 1 1,1,19 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00
3423 237/886-9/6677-0 Bradesco - Royalties- 6677-0 1.1,1,1,1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43474 237/886-9/6677-0 Rend.de aplicação - Royalties 1.1.1,1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50856 237/886-9/6677-0 BRADESCO - Royalties- 6677-0 1.1.2.1.1.19 584,57 0,00 584,57 0,00 0,00 0,00
50857 237/886-9/6677-0 BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicação 1.1.1.1,1,19 43.420,95 2.760.434,25 2.759.667,61 44.187,59 0,00 44.187,59
43505 237/886-9/8930-3 Bradesco - 8930-3 PAHI 1,1.1,1.1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43508 237/886-9/8930-3 Bradesco - Rend.de Aplicação PAHI 1,1.1,1.1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50937 237/886-9/8930-3 Bradesco - PAHI -8930-3 1,1,1,1.1,19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
50940 237/886-9/8930-3 Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3 1.1.1.1.1.50 1.156.950,53 7.398,01 468.629,46 695.719,08 0,00 695.719,08
43500 237/866-9] L0080-3 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL 1.1,1,1,1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
42509 237/886-9/10080-3 Bradesco - Rend.de Aplic. Co-Financiamento 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50941 237/886-9/10080-3 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL 1,1.1.1.1.50 775.312,80 182.496,20 0,00 957.809,00 0,00 957.809,00
aplic
43501 2371886-9/10081-1 po - AFB-MS5 ESTADUAL/10.081-1 1,1,1,1,1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43521 237/886-9/10081-1 Bradesco - Rend.Aplic. AFB 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50953 237/886-9/10081-1 Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC 1.1,1,1,1.50 345.712,37 2.931,60 0,00 348.643,97 0,00 348.643,97
43510 237/886-9/10991-6 Bradesco - Insumos para diabetes 11,11.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43523 237/886-9/10991-6 Bradesco - Insumos para Diabetes 1.1.1,1,1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43524 237/886-9/10991-6 Bradesco - Rend.Aplic.Insumos p/Diabetes 1,1.1,1,1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50942 237/886-9/10991-6 Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6 1.1.1.1,1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
50955 237/886-9/10991-6 Feio - Insumos para Diabetes/10991-6 1,1.1.1,1.19 773.816,91 1.103.571,43 418.529,02 1.458.859,32 0,00 1.458.859,32
Ra ic
62946 237/886-9/19044-6 NA BRAD (CHEQUE FUNCIONARIO) 1,1.1,1,1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60192 237/886-9/0023496-6 Bradesco - Samu / 23496-6 1.1,1,11,19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
60193 237/886-9/0023496-6 Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação 1.1,1,1,1,19 2.033.261,05 108.920,13 104.767,65 2.037.413,53 0,00 2.037.413,53
60194 237/886-9/24016-8 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim. 1.1,1.1.1,19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
Saúde-Co Financiamento
60195 237/866-9/24016-8 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.à 1,4.1,1.1,50 413.229,78 3.350,87 39.426,65 4,00
Saúde-Co Financiamento Aplic
PM MANGARATIBA Página 2 de 3
ES
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercício de 2022
Data: 01/11/2022 a 30/11/2022
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
135 - Royalties - Destinados à saúde 381.780,53 1.058.420,43 920.640,46 519.560,50 0,00 519.560,50
000.0001 - GERAL 381.780,53 1.058.420,43 920.640,46 519.560,50 0,00 519.560,50
bagas 001/3836-9/22444-8 BE - Pré-sal - Saúde 1.1.1,1.1.19 0,00 5.581,95 5.581,95 0,00 0,00 0,00
62950 001/3836-9/22444-8 BB - Pré-sal - Saúde - Aplicação 2.1.1.1.1.50 381.780,53 1.052.838,48 915.058,51 519.560,50 0,00 519.560,50
148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica 4.598,38 2.297,05 0,00 6.895,43 0,00 6.895,43
300.0023 - PAB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62948 104/887-0/624038-3 CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 6240938-3 1.1,1,1,1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300.2105 - PAB Fixo 4.598,38 2.297,05 0,00 6.895,43 0,00 6.895,43
é 7 104/897-0/624038-3 CEF - Bloco de Custeio » c/c 6240938-3 1,1.1.1.1.19 4.598,38 2.297,05 0,00 6.895,43 0,00 6.895,43
153 - Transferências de recursos do SUS para investimentos na rede de serviços de saúde 1.038.695,63 16.891,88 8.445,94 1.047.141,57 0,00 1.047.141,57
300.0228 - Gestão do SUS 1.038.695,63 16.891,88 8.445,94 1.047.141,57 0,00 1.047.141,57
62951 104/887-0/624039-1 CEF - INVEST SUS 1.1.1.1.1.19 0,00 8.445,94 8.445,94 0,00 0,00
62952 109/887-0/624039-1 CEF - INVEST SUS - Rendimentos 1.1.1.1.1.50 1.038.695,63 8.445,94 0,00 0,00 1.047.141,57
111.011,26
LUÉIA HELENA ROSA À ARI RICARDO NUNES
e Ei a Rosa Contador
púcia “te de Gestão Finent E CRC: 0561910-8/R3
superntendes cipal de Finança!
Sea o. 65549
PM MANGARATIBA Página 3 de 3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/11/2022 a 30/11/2022
Ficha: 50853 |Conta: 6.2.01.00.1132 - BRADESCO - RT/816-6 - - ;
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 2,00
30/11/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0003-37) 2,00 v.0o
Lançamento: 00004058/2022 - Movimento Bancário: 000059/2022 (Transferência bancária)
Total dos Depósitos: 0,00 Total das Retiradas: 2,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,06
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
o
LUCIA HELENA ROSA ARI RICARDO NUNES
Se erteteno Re Contador
pu a 2556 ão finance CRC: 0561910-8/RJ
aipevi da Municipal de Finanças
cód.: 65542
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
anco Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
85 Extrato Mensal / Por Período
a FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco Data da operação: 01/12/2022 - 15h04
net empresa
Agência | Conta Da Disponível (R$) pesa Bloqueado (R$) Te Rin
00886 | 0000816-8 35.383,17 1,00 35.384,17
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000816-8 | Entre 01/11/2022 e 30/11/2022
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
202022 SALDOANTERIOR 2,00
Oa/i1/2000; RO e PLANGARA 9277140 572 112
07/11/2022 Da ooo 39310 In 0,00
“23/11/2022 pe ia 39310 12 12
OFICIO 20220013625378-00004 38310 um amo
24/11/2022 DS DES DON0A 39310 1n 1m
Total 21,16 “15,44 772
Os dados acima têm como base 01/12/2022 às 15h04 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
24/11/2022” SALDO ANTERIOR 7
30/11/2022 RESG AUTOMATICO INVESTIM 301122 4,93 12,65
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ssc4s dB: 948,97 1Bpoo as
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
O RUNICICAI 4197151 18.943,97 12,65
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20220014140128-00003 ao ao “1,00 dba
E DOC/TED INTERNET E
ENE 4197151 11,65 0,00
Total 18.948,90 718.956,62 0,00
Total ittti ll
Lofl 01/12/2022 15:04
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/11/2022 a 30/11/2022
Ficha: 56461 |Conta: 6.2.11.03,1335 - BRADESCO - RT/816-8 - APLIC “c/c: 237 | 886-0 | 816-8 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 35.120,44
29/11/2022 PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO RJ (33.661.414/0001-10) 18.943,97 16.176,47
Lançamento: 00003967/2022 - Pagamento: 002109/2022 (Pagamento)
30/11/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 297,50 16.473,97
Lançamento: 00003958/2022 - Receita: 000772/2022 (Recebimento de receita)
30/11/2022 TARIFAS BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) 11,65 16.462,32
Lançamento: 00003971/2022 - Pagamento: 002112/2022 (Pagamento)
30/11/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 2,00 16.464,32
Lançamento: 00004058/2022 - Movimento Bancário: 000059/2022 (Transferência bancária)
30/11/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 18.943,90 35.408,22
Lançamento: 00004059/2022 - Receita: 000795/2022 (Recebimento de receita)
30/11/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.128.310/0001-59) 0,07 35.408,29
Lançamento: 00004061/2022 - Receita: 000797/2022 (Recebimento de receita)
a
Total dos Depósitos: 19.243,47 | Total das Retiradas: 18.955,62
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página :
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Saldo da contabilidade na data 35.408,29
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 39,94
Saldo do extrato bancário na data 35.368,35
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 39,94
56461 31/01/2022 00016344 pago a maior 9,46
o 56461 31/05/2022 00021204 28,48
56461 31/08/2022 00025956 bloqueio judicial 1,00
56461 30/11/2022 00028257 bloqueio novembro 1,00
ACI, HELENA ROSA mm) ARI RICARDO NUNES
cia Ted een Rosa Contador
= rrtendente de Gestão Ena ai perda
laio Municipal de Finança:
: Cód.: 6554
PM MANGARATIBA RO O SA mem o
Página ide 1
“> Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP) do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
Saldo Atual
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
029.138.310/0021-00
00836-9 | 0000816-8
02/12/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/11/2022 a 30/11/2022
31/10/2022 - 1,8139781
30/11/2022 - 1,8293636
+0,85%
Valor Quantidade Valor
Principal (R$) de Cotas em (R$)
33.433,58 19.336,38718 35.075,78
IOF - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
4,66 2,69493 4,93
IOF - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$)
33.428,92 19.333,69225 35.368,35
IOF - IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
1.642,20
0,27
1.939,43
Base de
Cálculo IRRF (R$)
05/12/2022 08:25
3ancc-Bradesco S/A
Valor
Itens Principal (R$)
Rendimento do
Mês E
IOF -
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.isf
Quantidade
de Cotas
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
- 297,50 =
IRRF (R$) -
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099
Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consuke o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
05/12/2022 08:25
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/11/2022 a 30/11/2022
Ficha: 50851 |Conta: 6.2.01.00.1130 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 [c/c: 237 | 886-9 | 660-2 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1,1,19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1,00
30/11/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 1,00 0,00
Lançamento: 00004051/2022 - Movimento Bancário: 000056/2022 (Transferência bancária)
Total dos Depósitos: 0,00 Total das Retiradas: 1,00
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
300. 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário é 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
LUCIA HELENA ROSA —, RI RICARDO NUNES
Lú cia na Resa Contador
e Gestão Finanteiê pad
intendente ds Gest
sa retania * Municipal de Finanças
Ccód.: 65549
PM MANGARATIBA Página L de 1
:nco Bradesco S/A
83
Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco Data da operação: 01/12/2022 - 15h03
net empresa
Extrato Mensal / Por Período
https:/www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.ist
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Total Disponível (R$)
Agência | Conta
00886 | 0000660-2
(A)
2.209.286,16
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000660-2 | Entre 01/11/2022 e 30/11/2022
Data
28/10/2022
07/11/2022
09/11/2022
10/11/2022
o
Lançamento Dcto.
SALDO ANTERIOR
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL en
OFICIO 20220012987327-00001
TRANSE CC PARA CC PJ pres
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS io
FICFIRF CP P.PUBLICO
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 461
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 462
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 463
PAGAMENTO FUNCIONARIOS asa
TRANSE FDOS DOC-E H BANK
DEST.ANA VITORIA NUNES DE SOUZA ear
TRANSE FDOS DOC-E H BANK
DEST.IONEMARIANO CALDAS is
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. RACHEL GUTVILEN soraaaa
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. SELMA ROSANA CONCEIC a
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. fundo municipal de s guri
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO PERSA
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO Eosdbd
INTERNET —-P.M MANGARATIBA/R]
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO a
INTERNET —-P.M MANGARATIBA/RI
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R] sonaDOa
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R] EO tds
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —-P.M MANGARATIBA/RJ SORO
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO pu
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R]
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/RJ poSS0OL
TRANSE CC PARA CC PJ
FLAVIANE ROSA GOMES Rea,
TRANSF CC PARA CP PJ
DAYSE MAYANA ARAUJO MARTIN TA
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE pogaia
DOC/TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
DOC INTERNET eita
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET suo
DOC/TED INTERNET
DOC INTERNET 6074564
DOCITED INTERNET
AE 6ozasa1
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 604304
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 605416
Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(8) (A+B)
1,00 2.209.287,16
Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
1,00
-1,00 0,00
547.265,04 547.265,04
-30.885,35 516.379,69
-13.168,60 503.211,09
-175.831,64 327.379,45
-7.003,22 320.376,23
-166.802,63 153.573,60
-40,49 153.533,11
-32,76 153.500,35
-820,86 152.679,49
-3.136,12 149.543,37
-62.940,36 86.603,01
-62,05 86.540,96
-3.410,43 83.130,53
-84,77 83.045,76
-9.093,76 73.952,00
-12,26 73.939,74
-11.574,29 62.365,45
48.745,60 13.619,85
-156,09 13.463,76
-125,58 13.338,18
-547,24 12.790,94
-12.731,69 59,25
-11,65 47,60
-11,65 35,95
-11,65 24,30
-11,65 12,65
-11,65 1,00
106.456,75 106.457,75
11.128,55 117.586,30
01/12/2022 15:04
ad
onco Bradesco S/A
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Data Lançamento Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT sagaso S12560,/10 BRAS
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 885765 12.730,44 242.877,23
PAGTO ELETRON COBRANCA
edi 152 17.543,60 225.333,63
TRANSF FDOS DOC-E H BANK
DE TNNIA ENTER ENEDINO 7173282 -200,00 225.133,63
TRANSE CC PARA CC PJ
Pp A es6s63 -112.560,49 112.573,14
TRANSF CC PARA CC PJ E
CA RRABA as6s64 112.560,49 12,65
DOCITED INTERNET .
OC INTERNET 7173282 11,65 1,00
17/11/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 605416 94.740,22 94.741,22
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. fundo municipal de s AE TRA 12,65
DOC/TED INTERNET y
DS TEnET 2701453 11,65 1,00
18/11/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 605416 1.825,50 1.826,50
TRANSE CC PARA CC PJ
Papa pi BB6896 -1.825,50 1,00
24/11/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 605416 350,01 351,01
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20220012987327-00001 Raso 1,00 DE
TRANSF FDOS DOC-E H BANK
DEST.PREFEITURA MUN DE MANGARATI Sgezdos TES Ê dessa
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20220013625378-00004 a dao alba
DOCITED INTERNET :
OCINTERNES 5827403 11,65 0,00
TRANSF CC PARA CC PJ
a A E INICIEAL DE MANCARAT 886839 1.825,50 1.825,50
TRANSF CC PARA CC PJ 5
Baja ie ed 886549 1.825,50 0,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
MOO ES2S-OOGOM 39310 1,00 1,00
25/11/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 605416 2.476,15 247715
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE fegara ea uoo
TRANSF CC PARA CC PJ
29/11/2022 1 DR MA NNCIEAL DE MANGARAT 886701 18.943,97 18.944,97
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS y
E Co PUBLICO 612774 18.943,97 1,00
Total 910.304,62 -910.304,62 1,00
>, Os dados acima têm como base 01/12/2022 às 15h03 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/11/2022 SALDO ANTERIOR 18.944,97
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FIEFIAE CP PUBLICO 612774 18.943,97 1,00
30/11/2022 RESG AUTOMATICO INVESTIM 301122 18.943,97 18.944,97
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20220014140128-00003 aesio, “1,00 18.943,97
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EBedeo -18.943,97 0,00
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C
CD ORA MANEL DE MANGARAS 886274 2.264.415,75 2.264.415,75
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5954001 -55.784,73 2.208.631,02
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5955001 -58.959,80 2.149.671,22
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5956001 -14.684,41 2.134.986,81
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5957001 1.203,10 2.133.783,71
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5950001 -2.738,19 2.131.045,52
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5951001 -90,48 2.130.955,04
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5952001 -960,00 2.129.995,04
01/12/2022 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/11/2022 a 30/11/2022
Ficha: 56460. |Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 [c/c: 237 | 886-9 | 660-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 313.111,49
09/11/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 547.265,04 860.376,53
Lançamento: 00003829/2022 - Receita: 000752/2022 (Recebimento de receita)
10/11/2022 PAGAMENTO PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) “112.560,49 747.816,04
Lançamento: 00003788/2022 - Pagamento: 002022/2022 (Pagamento)
10/11/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 112.560,49 635.255,55
Lançamento: 00003789/2022 - Pagamento: 002023/2022 (Pagamento)
10/11/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 200,00 635.055,55
Lançamento: 00003790/2022 - Pagamento: 002024/2022 (Pagamento)
10/11/2022 PAGAMENTO FETRANSPOR FEDERAÇÃO DAS EMPR.DE TRANSP. DE PASSAG (33.747.288/0002-00) 12.730,44 622.325,11
Lançamento: 00003791/2022 - Pagamento: 002025/2022 (Pagamento)
10/11/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 4.906,85 617.418,26
Lançamento: 00003792/2022 - Pagamento: 002026/2022 (Pagamento)
10/11/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 166.802,63 450.615,63
Lançamento: 00003797/2022 - Pagamento: 002031/2022 (Pagamento)
10/11/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -48.745,60 401.870,03
Lançamento: 00003798/2022 - Pagamento: 002032/2022 (Pagamento)
10/11/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 4.504,22 397.365,81
Lançamento: 00003799/2022 - Pagamento: 002033/2022 (Pagamento)
10/11/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 8.323,61 389.042,20
Lançamento: 00003800/2022 - Pagamento: 002034/2022 (Pagamento)
10/11/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 156,09 388.886,11
Lançamento: 00003801/2022 - Pagamento: 002035/2022 (Pagamento)
10/11/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -158,34 388.727,77
Lançamento: 00003802/2022 - Pagamento: 002036/2022 (Pagamento)
10/11/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 1.217,86 387.509,91
Lançamento: 00003803/2022 - Pagamento: 002037/2022 (Pagamento)
10/11/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -62,05 387.447,86
Lançamento: 00003804/2022 - Pagamento: 002038/2022 (Pagamento)
10/11/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 374.279,26
Lançamento: 00003805/2022 - Pagamento: 002039/2022 (Pagamento)
» 10/11/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 3.410,43 370.868,83
Lançamento: 00003806/2022 - Pagamento: 002040/2022 (Pagamento)
10/11/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 2.495,21 368.373,62
Lançamento: 00003807/2022 - Pagamento: 002041/2022 (Pagamento)
10/11/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 84,77 368.288,85
Lançamento: 00003808/2022 - Pagamento: 002042/2022 (Pagamento)
10/11/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -187.242,94 181.045,91
Lançamento: 00003809/2022 - Pagamento: 002043/2022 (Pagamento)
10/11/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -30,49 181.005,42
Lançamento: 00003810/2022 - Pagamento: 002044/2022 (Pagamento)
10/11/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) «9.093,76 171.911,66
Lançamento: 00003811/2022 - Pagamento: 002045/2022 (Pagamento)
10/11/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 934,14 170.977,52
Lançamento: 00003812/2022 - Pagamento: 002046/2022 (Pagamento)
10/11/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 12,26 170.965,26
Lançamento: 00003813/2022 - Pagamento: 002047/2022 (Pagamento)
10/11/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -910,00 170.055,26
Lançamento: 00003814/2022 - Pagamento: 002048/2022 (Pagamento)
10/11/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12,349.225/0001-37) -20.758,84 149.296,42
Lançamento: 00003815/2022 - Pagamento: 002049/2022 (Pagamento)
10/11/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -36.624,31 112.672,14
Lançamento: 00003816/2022 - Pagamento: 002050/2022 (Pagamento)
10/11/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 11.574,29 101.097,82
Lançamento: 00003817/2022 - Pagamento: 002051/2022 (Pagamento)
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto, Especificação Movimento Saldo
10/11/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 112.560,49 213.658,31
Lançamento: 00003830/2022 - Receita: 000753/2022 (Recebimento de receita)
10/11/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 12.730,44 226.388,75
Lançamento: 00003831/2022 - Receita: 000754/2022 (Recebimento de receita)
17/11/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) «63.320,40 163.068,35
Lançamento: 00003847/2022 - Pagamento: 002069/2022 (Pagamento)
17/11/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 2.804,08 160.264,27
Lançamento: 00003848/2022 - Pagamento: 002070/2022 (Pagamento)
17/11/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) “28.604,09 131.660,18
Lançamento: 00003849/2022 - Pagamento: 002071/2022 (Pagamento)
18/11/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.825,50 129.834,68
= Lançamento: 00003875/2022 - Pagamento: 002097/2022 (Pagamento)
21/11/2022 PAGAMENTO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PIRAÍ (13.560.304/0001-55) -169,68 129.665,00
Lançamento: 00003878/2022 - Pagamento: 002100/2022 (Pagamento)
21/11/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 169,68 129.495,32
Lançamento: 00003879/2022 - Pagamento: 002101/2022 (Pagamento)
22/11/2022 PAGAMENTO PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) 1.825,50 127.669,82
Lançamento: 00003881/2022 - Pagamento: 002103/2022 (Pagamento)
22/11/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1.825,50 129.495,32
Lançamento: 00003882/2022 - Receita: 000761/2022 (Recebimento de receita)
30/11/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 1.823,49 131.318,81
Lançamento: 00003957/2022 - Receita: 000771/2022 (Recebimento de receita)
30/11/2022 TARIFAS BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) 2.569,35 128.749,46
Lançamento: 00003971/2022 - Pagamento: 002112/2022 (Pagamento)
30/11/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 1,00 128.750,46
Lançamento: 00004051/2022 - Movimento Bancário: 000056/2022 (Transferência bancária)
Total dos Depósitos: 676.205,96 Total das Retiradas: 860.566,99
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página :
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
660-
BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/ 660- ZAPLIC | e
Saldo da contabilidade na data 128.750,46
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 185,45
Saldo do extrato bancário na data 128.565,01
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 185,45
— 56460 31/01/2022 00016497 bloqueio judicial 66,83
56460 31/08/2022 00024743 BLOQUEIO JUDICIAAL 4,00
56460 30/11/2022 00028245 bloqueio emm 30/11 1,00
56460 30/11/2022 00028246 113,62
A =
LUCIA HELENA ROSA ARI RICARDO NUNES
et a Res Contador
ECu já Gestão inançaie CRC: 0561910-8/R3
Eeeneraenese N e
Secetato E uni SA)
———mem mm
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
co Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNP3 do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
https://vww.nel 2 .bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNP) da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
029.138.310/0021-00
00886-9 | 0000660-2
02/12/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/11/2022 a 30/11/2022
31/10/2022 - 1,8139781
30/11/2022 - 1,8293636
PE E E E
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
Saldo Atual
lof2
+0,85%
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
311.007,10 172.457,07290
IOF -
49.829,32 27.343,33719
IOF -
233.160,56 129.521,86475
TOF =
IOF:
IOF -
JOR =:
127.675,86 70.278,54534
IOF -
Valor
em (R$)
312.833,35
IRRF (R$)
IRRF (R$)
235.921,15
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
IRRF (R$)
128.565,01
IRRF (R$)
Renda
Total (R$)
1.826,25
2.760,59
8s9,15
Base de
Cálculo IRRF (R$)
2.558,20
05/12/2022 08:26
ico Bradesco S/A
Valor
sons Principal (R$)
Rendimento do '
Mês
IOF -
https://Awww.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Quantidade Valor Renda Base de
de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
- - 1.823,49 2.558,20
IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
of 2
05/12/2022 08:26
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/11/2022 a 30/11/2022
Ficha: 50857 |conta: 6.2.01.00.1136 - BRADESCO - Royalties =“ Rend.de aplicação lczc: 237 | 886-9 | 6677-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 43.420,95
08/11/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 2.666.954,28 2.710.375,23
Lançamento: 00003828/2022 - Receita: 000751/2022 (Recebimento de receita)
09/11/2022 PAGAMENTO INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) 2.498,60 211.768,66
Lançamento: 00003784/2022 - Pagamento: 002018/2022 (Pagamento)
16/11/2022 PAGAMENTO AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.). (33.050.071/0001-58) 1.080,12 210.688,54
Lançamento: 00003825/2022 - Pagamento: 002059/2022 (Pagamento)
16/11/2022 PAGAMENTO AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.), (33.050.071/0001-58) 209.960,48
Lançamento: 00003826/2022 - Pagamento: 002060/2022 (Pagamento)
16/11/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1.808,18 211.768,66
Lançamento: 00003832/2022 - Receita: 000755/2022 (Recebimento de receita)
17/11/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 5.600,00 217.368,66
Lançamento: 00003835/2022 - Receita: 000758/2022 (Recebimento de receita)
17/11/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 48.774,40 266.143,06
Lançamento: 00003836/2022 - Receita: 000759/2022 (Recebimento de receita)
17/11/2022 PAGAMENTO DEINER CLARK TAVARES (523.483.937-00) 4.123,63 262.019,43
Lançamento: 00003850/2022 - Pagamento: 002072/2022 (Pagamento)
17/11/2022 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 376,37 261.643,06
Lançamento: 00003851/2022 - Pagamento: 002073/2022 (Pagamento)
17/11/2022 PAGAMENTO HUMBERTO ANTONIO DA COSTA (920.124.937-34) 4.929,36 256.713,70
Lançamento: 00003852/2022 - Pagamento: 902074/2022 (Pagamento)
17/11/2022 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 670,64 256.043,06
Lançamento: 00003853/2022 - Pagamento: 002075/2022 (Pagamento)
17/11/2022 PAGAMENTO AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO (130.349.447-72) -12.831,86 243.211,20
Lançamento: 00003854/2022 - Pagamento: 002076/2022 (Pagamento)
17/11/2022 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 3.668,14 239.542,06
Lançamento: 00003855/2022 - Pagamento: 002077/2022 (Pagamento)
17/11/2022 PAGAMENTO EDUARDO VALÉRIO CRAVO DO NASCIMENTO (013.742.197-46) A ALHO 235.121,20
Lançamento: 00003856/2022 - Pagamento: 002078/2022 (Pagamento)
17/11/2022 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 234.643,06
Lançamento: 00003857/2022 - Pagamento: 002079/2022 (Pagamento)
17/11/2022 PAGAMENTO JOSE MAURICIO LOPES SOARES (011.727.837-B0) 228.420,74
Lançamento: 00003858/2022 - Pagamento: 002080/2022 (Pagamento)
17/11/2022 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -1.330,64 227.090,10
Lançamento: 00003859/2022 - Pagamento: 002081/2022 (Pagamento)
17/11/2022 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 447,04 226.643,06
Lançamento: 00003860/2022 - Pagamento: 002082/2022 (Pagamento)
17/11/2022 PAGAMENTO JULLYANA DA COSTA ABADE (137.623.247-27) 5.490,80 221.152,26
Lançamento: 00005861/2022 - Pagamento: 002083/2022 (Pagamento)
17/11/2022 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 882,60 220.268,66
Lançamento: 00003852/2022 - Pagamento: 002084/2022 (Pagamento)
17/11/2022 PAGAMENTO JOÃO CARLOS DOS SANTOS (075.580.877-43) -3.329,80 216.938,86
Lançamento: 00003863/2022 - Pagamento: 002085/2022 (Pagamento)
17/11/2022 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 170,20 216.768,66
Lançamento: 00003864/2022 - Pagamento: 002086/2022 (Pagamento)
17/11/2022 PAGAMENTO TRAPIXE TRANSPORTES, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA ME (13.426.327/0001-71) -4.494,36 212.274,3
Lançamento: 00003865/2022 - Pagamento: 002087/2022 (Pagamento)
17/11/2022 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -505,64 211.768,64
Lançamento: 00003866/2022 - Pagamento: 002088/2022 (Pagamento)
18/11/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 875,95 212.644,6)
Lançamento: 09003837/2022 - Receita: 000760/2022 (Recebimento de receita)
18/11/2022 PAGAMENTO Ol - TELEMAR NORTE LESTE S/A (23.000.118/0001-79) 211.768,66
Lançamento: 00003876/2022 - Pagamento: 002098/2022 (Pagamento)
23/11/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 35.374,00 247.142,64
Lançamento: 00003883/2022 - Receita: 000762/2022 (Recebimento de receita)
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Ficha: 50857. | Conta: 6.2.01.00.1136 - BRADESCO - Royaities - Rendde. aplicação |C/C: 237 | 886-9 | 6677-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
23/11/2022 PAGAMENTO ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LTDA (05.391.414/0001-02) 374,00 211.768,66
Lançamento: 00003885/2022 - Pagamento: 002105/2022 (Pagamento)
29/11/2022 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 164,30 211.932,96
Lançamento: 00003959/2022 - Receita: 000764/2022 (Recebimento de receita)
29/11/2022 PAGAMENTO AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.J. (33.050.071/0001-58) -164,30 211.768,66
Lançamento: 00003966/2022 - Pagamento: 002108/2022 (Pagamento)
30/11/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) . 298,57 212.067,23
Lançamento: 00003959/2022 - Receita: 000773/2022 (Recebimento de receita)
30/11/2022 TARIFAS BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) 211.950,73
Lançamento: 00003974/2022 - Pagamento: 002115/2022 (Pagamento)
30/11/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 584,57 212.535,30
Lançamento: 00004056/2022 - Movimento Bancário: 000058/2022 (Transferência bancária)
30/11/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -168.347,71 44.187,59
Lançamento: 00004057/2022 - Pagamento: 002178/2022 (Pagamento)
Total dos Depósitos: 2.760.434,25 Total das Retiradas: 2.759.667,61
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página :
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
A SaZA
.2.01.00.1136 - BRADESCO - Royalties - Ren
Q - Recur:
s ordinários
RCE
44.187,59
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 8.751,62
35.435,97
Saldo do extrato bancário na data
8.751,62
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
o 50857 31/01/2022 00016336 bloqueio judicial 7.187,92
50857 31/01/2022 00016337 bloqueio judicial 0
BLOQUEIO JUDICIAL
458,17
50857 22/07/2022 00023497
50857 31/08/2022 00025954
50857 30/11/2022 00028253 bloqueio novembro/22 586,57
EA
ARÍ RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
LUCIA HELENA ROSA
Página ide 1
PM MANGARATIBA
co Bradesco S/A
https:/Awwrw ne 12 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsi
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CED DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNP) da Empresa: 029.138.310/0021-00
Conta: 00886-9 | 0006677-0
Data da emissão: 02/12/2022
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/11/2022 a 30/11/2022
Cota em: 31/10/2022 - 1,8139781
30/11/2022 - 1,8293636
Rentabilidade
no mês: +0,85%
Tten: Valor Quantidade Valor Renda Base de
E Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 32.121,32 19.435,68294 35.255,90 3.134,58 -
IOF - IRRF (R$) -
Total de Pe E) x pa fe
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total da 106,76 65,02686 118,50 11,74 5,48
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
IRRF
10F - IRRF (R$) -
IOF Provisão - À 7 == Ta
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF E E ã aa so
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 32.014,56 19.370,65608 35.435,97 3.421,41 —
IOF - IRRF (R$) -
Lof2
05/12/2022 08:24
aco Bradesco S/A
Valor
io Principal (R$)
Rendimento do
Mês y
IOF -
https:/Awww.ne 12 .bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.isf
Quantidade Valor Renda
de Cotas em (R$) Total (R$)
$ e 298,57
IRRF (R$) -
Base de
Cálculo IRRF (R$)
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Recamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Fang oste
ale Conosco
Ouvidoria 0800727 9933 | Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
05/12/2022 08:2:
tape
FUNDO MUNICIPAL EE SAUDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Ficha: 50856 |Conta: 6.2.01.00.1135 - BRADESCO - Royalties- 6677-0
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
17 |C/C: 237 | 886-9 | 6677-0 - Migracao.
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Exercício de 2022
Data Documento Docto. Especificação Movimento
Saldo Anterior
30/11/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004056/2022 - Mevimente Bancário: 000058/2022 (Transferência bancária)
Total dos Depósitos: 0,00 Total das Re
584,57
das:
Saldo
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Págine 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
400,2100 - RECURSOS DO TESOURO
ES
Saldo da contabilidade na
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENA ROSA ÁRI RICARDO NUNES
cuciasfsteno Rosa Fen
ger , Enc CRC: 0561910-8/RJ
rdente de estão Finant
sa Municipal de Finanças
e cd.: 6554
PM MANGARATIBA
Página 1 de |
anco Bradesco S/A https:/Avww.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
8 Extrato Mensal / Por Período
á FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco Data da operação: 01/12/2022 - 15h05
net empresa
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(A) (B) (A+B)
00886 | 0006677-0 35.450,82 586,57 : 36.037,39
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0006677-0 | Entre 01/11/2022 e 30/11/2022
DEE E O ro
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
28/10/2022 SALDO ANTERIOR 584,57
OMARA Go 2022002967327 001 js Ri a
09/11/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 480980 12,65 12,65
ais Ge NAT 5793638 2.666.954,28 2.666.966,93
pico las E e 5812282 2.498.606,57 168.360,36
ne E o IANEARATIBAE 5957001 -168.347,71 12,65
a E 5812282 -11,65 1,00
O O MMEGIRAL DE MANGARAT 7 SBS020 1.808,18 1.809,18
INTERNET =ENEL DISTRIBUICAOY/R9 Eta ea Roi
INTERNET ENEL DISTRIBUICAO) ae RARE pe
17/11/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS agos8o 93,20 94,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886470 e eso
PREREITURA MUNICIPAL DeMancaraT 886805 PRO PE
DES AURELIO DOS SANTOS C asc Re bed
DEST. JOSE mAURCIO LOPES ie e Ri
A A 2895089 -5.490,80 20.572,40
DEST. JOHO CARLOS DOS SANT pera ore RE
ped DE 2955203 -4,123,63 8.624,61
ENCARA TRAÇO soso0ot 478,14 8.146,47
pa 3 5952001 -170,20 7.976,27
SATO 5952001 -3.668,14 4.308,13
INTERNET = PM MANGARATIBA/I eia e AR
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO E ento 1.777,68 94,20
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
virem Q1/12/2022 15:05
co Bradesco S/A
https://wrww ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Data Lançamento Crédito (R$) Débito (R$) Saido (R$)
DOCE NE! 2894989 11,65 82,55
DOE 2894994 11,65 70,90
Die il 2895086 11,55 59,25
Do aee 2895088 41,65 47,60
DAN 2895089 41,65 35,05
DOT 2905712 -11,65 24,30
DOCE 2905761 41,65 12,65
dec au 2955203 11,65 1,00
18/11/2022 DO MINICIPAo E A 886447 875,95 876,95
res sa 5961702 -216,20 660,75
E preadlççs ea s961703 37 547,04
EET Air 5961703 21,82 325,22
Salles cita so64802 214,43 119,79
ET re 5966403 -109,79 1,00
21/11/2022 Ego sn 39310 584,57 585,57
23/11/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 480980 12,65 12,65
CIPA ER Ca DS sessos 35.374,00 35.386,65 ;
e pisy De AM 7123756 -35.374,00 12,65
eaftada Lo] 7123756 1,65 100
24/11/2022 pego ita 39310 585,57 586,57
29/11/2022 pescada DART ss6050 164,30 750,87
x AMPLA
Os dados acima têm como base 01/12/2022 às 15h05 e estão sujeitos à alterações.
Últimos Lançamentos
ij Saido (R$)
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$)
29/11/2022 SALDO ANTERIOR 586,57
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
39310 -586,57 0,00
30/11/2022 orICIO 20220014140128-00003
Total 0,00 “586,57 0,00
nana “eus
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/11/2022 a 30/11/2022
Ficha: 62949: | Conta: 6.2.02.00.1437 - BB
(Fonte de Recurso: 135 - Royalties - Destinados à saúde
(Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
al - Saúde
Aplicação: 000.0001 - GERAL |
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 0,00
30/11/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 5.581,95 5.581,95
Lançamento: 00003965/2022 - Receita: 000779/2022 (Receimento de receita)
81,95 0,00
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
30/11/2022 Retirada 1
Lançamento: 00003955/2022 - Receita: 000779/2022 (Recebimento de receita)
Ee
Total dos Depósitos: 5.581,95 Total das Retiradas:
Página
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
“da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saído do extrato bancário na data 9,00
br Z e
Contador
CRC: 0561910-8/RI
super ;
Socrelana Muniops S6 -
cód.: 65549
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
Cliente - Conta atual
Agência
Banco do Brasil
Extrato conta corrente
Centacorrente 224448 PRE SAL SAUDE
Período do
extrato
Lançamentos
Dt
balancete movimento
27/10/2022
03/11/2022
03/11/2022
08/11/2022
“3111/2022
09/11/2022
09/11/2022
09/11/2022
09/11/2022
17/11/2022
17/11/2022
17/11/2022
—47/11/2022
|» 17/11/2022
17/11/2022
17/11/2022
17/11/2022
47/11/2022
30/11/2022
Ag. origem Lote Histórico
- 0000 00000 000 Saido Anterior
3836 99015 870 Transferência recebida
03/11 3836 73035-1 PREF MUN DE MA
0000 00000 27] BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv
Documento
553.836.000.073.035
1.972
110.901
404 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI
0000 43105 303 TED Transf Eletr.Disponiv
341 9144 005624609000155 INSTITUTO ELI
0000 43105 375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
0000 43113 310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 09/11/2022
0000 13113 310 Tar DOC/TED Elerônico
Cobrança referente 09/11/2022
9000 00000 848 Resgate Automático
3836 99015 470 Transferência enviada
47/11 3836 13147-4 FABIO BRUNO LI
DODO 43105 393 TED Transf Eletr.Disponiv
110.902
110.903
813.131.100.153.301
813.131.100.153.302
1.972
553.836.000.013.147
111.701
341 4840 32780443715 RICARDO LUGON DA
0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv
111.702
033 3449 003568601000193 MENDONCA IMOV
0000 13105 375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
0000 13105 375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
0000 13105 375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
0000 43113 310 Tar DOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 17/11/2022
0000 13113 310 Tar DOC/TED Elerrônico
Cobrança referente 17/11/2022
DODO 00000 848 Resgate Automático
0000 00000 S99SALDO
111.703
111.704
111.705
813.211.100.218.119
813.211.100.218.120
1.972
G336011717409911008
01/12/2022 17:21:58
1.047.256.53 €
1.047.255.53 D 9,50 €
188.493,78 D
700.000,90 O
8.920,73 D
1t1,00D
11,00D
898.436,51 € 9,09 €
5.726,88 D
3.581,13D
5.291,86 D
873.14 D
808,14D
218,87 D
11,000
11,00 D
16.622.00 € D,09C
0.00 €
APRUBÕRS o uy TETO A ENT
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LÚCIA HELENA ROSA.
Jlautoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index. html?v=2.4.2H/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
Fonte de Recurso: 135 - Royalties - Destinados à saúde
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Aplicação: 000.0001 - GERAL
| Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data
Saldo Anterior
03/11/2022
09/11/2022
09/11/2022
— NIPROR2
17/11/2022
17/11/2022
17/11/2022
17/11/2022
30/11/2022
30/11/2022
Documento Docto.
DEPOSITO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
IRRF
PAGAMENTO
IRRF
PAGAMENTO
IRRF
Aplicação
Automática
TARIFAS
Especificação
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003827/2022 - Receita: 000750/2022 (Recebimento de receita)
GREENFOOD ALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00)
Lançamento: 00003781/2022 - Pagamento: 002015/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003782/2022 - Pagamento: 002016/2022 (Pagamento)
INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55)
Lançamento: 00003785/2022 - Pagamento: U02019/2022 (Pagamento)
FÁBIO BRUNO LIMA DE SOUZA (108.673.757-10)
Lançamento: 00003841/2022 - Pagamento: 002063/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003842/2022 - Pagamento: 002064/2022 (Pagamento)
GIOVANINA DA SILVEIRA JANNUZZI (380.696.956-68)
Lançamento: 00003843/2022 - Pagamento: 002065/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003844/2022 - Pagamento: 002066/2022 (Pagamento)
RICARDO LUGON DA SILVA (327.804.437-15)
Lançamento: 00003845/2022 - Pagamento: 002067/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003846/2022 - Pagamento: 002068/2022 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003965/2022 - Receita: 000779/2022 (Recebimento de receita)
BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/0001-91)
Lançamento: 00003970/2022 - Pagamento: 002111/2022 (Pagamento)
Total dos Depósitos: 1.052.838,48
Movimento Saldo
381.780,53
1.047.256,53 1.429.037,06
“388.403,78 1.240.543,28
-9.920,73 1.230.622,55
530.622,55
524.895,59
73,14 523.922,55
“5.291,86 518.630,69
-808,14 517.822,55
«3.581,13 514.241,42
-218.87 514.022,55
5.581,95 519.604,50
34,00 519.560,50
Total das Retiradas: 915.058,51
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Saldo da contabilidade na data 519.560,50
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(:) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 518.550,50
LUCIA Hi SA, a ARÍ RICARDO NUI
cúcadaen q Rosa Contador
Superintendente de Gestão Financeira
Socretaria Municipal de Fin
Cód.: 65549
CRC: 0561910-B/RI
————————[———""(
PM MANGARATIBA
Pêgina i de 1
U5/12/2022 08:50 Banco do Brasil
G338050844271745012
investimentos - Investimentos Fundos - Mensal Ouitzianzo 08:50:02
Cliente
Agência 3836-9
Conta 22444-8 PRE SAL SAUDE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15,
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2022. SALDO ANTERIOR 381.780,53 349.851,836857
03/11/2022 APLICAÇÃO 1.047.256,53 958.894,498785 1,092149899 1.308.745,335642
09/11/2022 RESGATE 898.436,51 821.308,613144 1,093908545 487.437,722498
Aplicação 04/10/2022 382.705,91 349.851,836857
Aplicação 03/11/2022 515.730,60 471.456,776287
17/11/2022 RESGATE 16.622,00 15.164,308369 1,096126483 472.273,414125
Aplicação 03/11/2022 16.622,00 15.164,308369
30/11/2022 SALDO ATUAL 519.560,50 472.273,414128 472.273,414129
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 381.780,53
APLICAÇÕES (+) 1.047.256,53
RESGATES (-) 915.058,51
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.581,95
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (:) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5.581,95
SALDO ATUAL = 519.560,50
Valor da Cota NNW
31/10/2022 1,091263485
30/11/2022 1,100126502
E pe
No mês' 0,8121
No ano 8,8441
Últimos 12 meses 9,2765
[ED —
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.himi?v=2.4.2%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
11
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
001] 3836-0 | 1004:
(Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
|Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas |
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saido Anterior 745,26
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
745,26
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contébeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,90
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 2,00
745,28
Saldo do extrato bancário na data
da es NUNES
a REIS À
enderte dE GENES inanceira ph
Sogretana Municipal de Finanças GRE: 0561910-8/R3
cód:: 65549
PM MANGARATIBA
emeaena==nooonaanoaaonaacmomnem Extrato de Conta Corrente
FA GUNS 3836 Conta: 00000010044 f20
ensana aco nacooonaoceaeaaoanaa ESTADO DA SAUDE ---=="-«———-————""—""
ata Bal . Historico Documento Orig Lote
603 Saldo Anterior em 06/03/2008
LAN CA M E NT O s
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
iltro: Período de 01/11/2022 a 30/11/2022
lesco - CO- FINAN|
CIAMENTO ESTADUAC/C: 237 | 886-0 | 1008 Migracao
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT |
Conta Contábit: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
174.954,86
Saido Anterior
30/11/2022 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 76
Lançamento: 00004052/2022 - Movimento Bancário: 000057/2022 (Transferência bancária)
98.310,00
Total dos Depósitos: 0,00 Total das Retiradas:
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
iÊ Conciliação Bancária
Exercício de 2022
B86-0 Conta: 10080-3 ne a é:
5 [6.2.02.00-1188 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 2,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retíradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,90
Saldo do extrato bancário na data 98.310,00
poe
g
A SRS ARI RICARDO NUNES
U
SIA E EBestão [inences= Contador
o unicipal de Finanças CRC: 0561910-B/R3
Seceiano 8 549
cód.: 655
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
udesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ ibpjsei/imprimirPopup.js*
8 Extrato Mensal / Por Período
A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
R i Nome do usuário: lucia helena rosa
Dradesco Data da operação: 05/12/2022 - 07h46
net empresa
EM dd a RA DO
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0010080-3 1.057.254,92 i 1.057.254,92
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0010080-3 | Entre 01/11/2022 e 30/11/2022
mpi IMTT LI
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
25/10/2022 SALDO ANTERIOR 174.954,86
antt APLICACAO EM FUNDOS E
10/11/2022 FICFIRF CP P.PUBLICO 610246 174.954,86 0,00
Ea PAGAMENTO GOVERNO RJ :
16/11/2022 JG296100/202208016259 0000015033 16359 98.310,00 98.310,00
Total 98.310,00 -174.954,86 98.310,00
—s dados acima têm como base 05/12/2022 às 07h46 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
A | Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004) |
el
of 1
05/12/2022
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
ad é:
tro: Período de 01/11/2022 a 20/11/2022
237 | 886-9 | 10080-3
ção: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT |
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
(Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saido Anterior 775.312,80
16/11/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 98.310,00 873.622,80
Lançamento: 00003761/2022 - Receita: 000741/2022 (Recebimento de receita)
30/11/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 7.541,34 881.164,14
Lançamento: 00003955/2022 - Receita: 000769/2022 (Recebimento de receita)
30/11/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 76.644,86 957.809,00
Lançamento: 00064052/2022 - Movimento Bancário: 000057/2022 (Transferência bancária)
Total dos Depósitos: 182.496,20 Total das Retiradas: 0,00
mM
Página :
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
em 30/11/2022
100 = RECURSOS DO TESOURO - RT
ú E E Sr
957.809,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 2,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 9,00
96,25
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
957.710,75
Saldo do extrato bancário na data
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade ss,25
50941 31/01/2022 00016334 bloqueio judicial 98,24
50941 31/08/2022 00024751 185 S E B PAGO À MAIOR
Rei
a92
DO
RI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
PM MANGARATIBA
desco S/A htps:!/ww ne 12 bradesconetempresa b.br/ibpjsei/imprimirPopup js!
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
“ Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. R3
CNPJ da Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 | 0010080-3
Data da emissão: 02/12/2022
Fundo: BRADESCO FIC FL RF CURTO PRAZO PODE
CNP) do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/11/2022 30/11/2022
Cota em: 34/10/ 2022 - 1,8139781
30/11/2022 - 1,8293636
Rentabilidade
no mês: +0,85%
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Mens Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 706.775,55 427.356,07019 775.214,55 68.439,00 -
IOF. = IRRF (R$) -
Total de 174.954,86 06.165,20102 - - io
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de N " E E da
Resgates
JOF = IRRF (R$) -
Redução Cotas E E - pisa La
IRRF
IOF = IRRF (R$) -
IOF Provisão - - 4 - - -
IOF - IRRF (R$) - é
IRs/ IOF ú n hi ie EA
Provisão
JOF' IRRF (R$) -
Saldo Atual 881.730,41 523.521,27121 957.710,75 75.980,34 -—
TOF - IRRF (R$) -
05/12/2022 08:
https://www ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup sí
radesco S/A
NisiE Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês h - - 7.541,34 =
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apeio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consute o sie
Quvidoria 08007279933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
05/12/2022 68:
ii E No 027
7 id >
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA EE SE)
Razão Bancário 19, 7 (SE /
WYh 90 NB 30,
ga is
Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/11/2022 a 30/11/2022
50953. |Conta: 6.2.11.03.1320 - Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 API|C/C: 237 | 886-9) | 10081-1 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
(Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saido Anterior 345.712,37
30/11/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 2.931,60 348.643,97
Lançamento: 00003951/2022 - Receita: 000765/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 2.931,60 Total das Retiradas: 0,00
Pãg
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Exercício de 2022
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário e,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade c,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 71,06
Saldo do extrato bancário na data 3as.s72,s: *
- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade : 72,06
50953 31/01/2022 00016324 Biogieo judicial é!
LUCIA iii ERRAR (ar e NUNES
CRC; pa
PM MANGARATIBA -
ágina 1 6
ij
o i3radesco S/A https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpj sei/imprimirPopup.ist
Depositário / .
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNP3 do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ
CNPJ da Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 | 0010081-1
Data da emissão: 02/12/2022
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/11/2022 a 30/11/2022
Cota em: 31/10/2022 - 1,8139781
30/11/2022 - 1,8293636
Rentabilidade
no mês: +0,85%
Valor Valor Renda Base de
Tens Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 303.954,61 190.543,26598 345.641,31 41.686,70 -
IOF - IRRF (R$) -
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de e R ás NR
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas ' E - o ME
IRRF
IOF + IRRF (R$) -
IOF Provisão + - - - PÉ,
IOF - IRRE (R$) =
IRs/ IOF y - ' E Ei
Provisão.
IOF - IRRE (R$) -
Saldo Atual 303.954,61 190.543,26598 348.572,91 44.618,30 fo
IOF - IRRF (R$) -
05/12/2022 08:12
o Bradesco S/A
https://wwwne12 bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirBopur
trens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês õ - - 2.931,60 -—
IRRF -
(R$) , s
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 des por semana. | core
al rosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
05/12/2022 08: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/11/2022 a 30/11/2022
937: | Conta:6:2:02.00.1193 - Bradesco - PAHI -8930-3
Ficha=50! ? c/c: 237 |-886-9 |-8930-3.- Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
(Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas j
Movimento Saldo
Data Documento Docto. Especificação
1,00
Saido Anterior
Págir
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Conciliação Bancária em 30/11/ 2022
6 2.02.
8930-3
Bradesco - PAHI -8930-3
os ordinar
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 2,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no exirato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 2,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 2,00
Cm
LUCIA HELENA ROSA ARÍÉ RICARDO NUNES
Tespureira Dasd Contador
AC arelená ROS CRC: 0561910-8/R
UC + de Gestão Ft ar
e a re rÓR pap
Supet o rig de FInanGES
Soul Cod: 65549
Página 1 de 1
MANGARATIBA
radesco S/A : https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ ibpisei/ imprimirPopup.jst
6 Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco Data da operação: 05/12/2022 - 07h42
net empresa
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0008930-3 696.419,39 696.419,39
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0008930-3 | Entre 01/11/2022 e 30/11/2022
Data Lançamento o Deo Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
2/10/2022 SALDO ANTERIOR 1,00
08/11/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 591043 297.107,07 297.108,07
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. FORTES GASES COMERCI 6060778 -297,095,42 12,65
DOC/TED INTERNET
ED INTERNET 6080779 -11,65 1,00
| 17/11/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS , 591043 127.233,10 127.234,10
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 594981 35.713,16 | 16294786
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEE SE E SOLU ES EM CO 3248087 -162.935,21 12,65
DOC/TED INTERNET
INTERNET 3248087 11,65 1,00
21/11/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS so49e1 8.575,53 8.576,53
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RI RED, asgeso no
Total 468.629,46 “468.629,46 1,00
Os dados acima têm como base 05/12/2022 às 07h42 € estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
A
| Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMCWSE.0004)
|
05/12/2022 07:4
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
É Razão Bancário
Filtro: Período de 01/11/2022 à 30/11/2022
RE rich 50040 Tonta: 6.2.11.03.1313 - Bradesco - PAHI Rend
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
ide Aplicação - 8930-2|C/C: 237 | 886-9 | 8930-3 - Migração
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1.156.950,53
09/11/2022 PAGAMENTO FORTE GASES COMÉRCIO LTDA (22.729.278/0001-37) 297.095,42 859.855,11
Lançamento: 00003783/2022 - Pagamento: 002017/2022 (Pagamento)
17/11/2022 PAGAMENTO 5 & B SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÃO LTDA. (44.422.059/0001-43) 162.935,21 696.919,90
Lançamento: 00003867/2022 - Pagamento: 002089/2022 (Pagamento)
17/11/2022 Iss PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATISA (29.138.310/0001-59) 688.344,37
Lançamento: 00003868/2022 - Pagamento: 002090/2022 (Pagamento)
30/11/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 7.398,01 695.742,38
Lançamento: 00003953/2022 - Receita: 000767/2022 (Recebimento de receita)
30/11/2022 TARIFAS BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) 695.719,08
Lançamento: 00003972/2022 - Pagamento: 002113/2022 (Pagamento)
Total dos Depósitos: 7.398,01 Total das Retiradas: 268.629,46
Págir
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
]
HI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
695.719,08
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(>) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 196,99
695.522,09
Saldo do extrato bancário na data
og - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade . ; 196,99
sos4o 31/01/2022 00016330 bloqueio judiciat 196,88
EE LS
h ds
LUCIA BELENA ROSA “ART RICARDO NUNES
p espe Contador
Lu E CRC: 0561910-8/R3
Speed
aqretano À
Página
| PM MANGARATIBA
co Bradesco S/A btos:/Nww ne 12. bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup st
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNP3 do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
CNPJ da Empresa: 012.349.225/ '0001-37
Conta: 00886-9 | 0008930-3
Data da emissão: 02/12/2022
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/11/2022 a 30/11/2022
Cota em: 31/10/2022 - 1,8139781
30/11/2022 - 1,8293636
Rentabilidade
no mês: +0,85%
| Valor Renda Base de
ztens Valor Quantidade
à Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saido Anterior 1.128.239,14 637.688,81600 1.156.753,54 28.514,40 -
IOF - IRRF (R$) -
Total de q E ' n vel
Aplicações
10F - IRRF (R$) -
Total de 451.116,67 257.489,88013 468.629,46 17.512,79 17.512,79
108 "= IRRF (R$) -
Redução Cotas d . E a Ly
IRRF
poe IRRF (R$) -
TOF Provisão - - - -- Gu
TO» IRRF (R$) -
IR s/ IOF Ê . E E a
Provisão
JOE, = IRRF (R$) -
Saido Atual 677.122,47 380.198,93587 695.522,09 18.399,62 -—
TOR: “+, IRRF (R$) -
|iof2. 05/12/2022 08
ico Bradesco S/A
https:/Nvwrw ne 12. bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsí
Base de
; tears Valor Quantidade Valor Renda
= Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
4 Mês E hi - 7.398,01 17.512,79
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Ei oste
ale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933
Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
05/12/2022 08:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Período de 01/11/2022 a 30/11/2022
sco - Insumos para Diabetes /10991 elc/c: 2371. 88
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saido Anterior 773.816,91
01/11/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 66.946,85 840.753,76
Lançamento: 00003739/2022 - Receita: 000728/2022 (Recebimento de receita)
07/11/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12,349.225/0001-37) 1.000.000,00 40.763,76
Lançamento: 00003740/2022 - Receita: 000739/2022 (Recebimento de receita)
16/11/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 23.431,38 1.864.195,14
Lançamento: 00003762/2022 - Receita: 000742/2022 (Recebimento de receita)
1.819.147,64
21/11/2022 PAGAMENTO QUALYTECK TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA EIRELI - EPP (06.210.076/0001-28)
Lançamento: 00003880/2022 - Pagamento: 002102/2022 (Pagamento)
23/11/2022 PAGAMENTO ZORTE GASES COMÉRCIO LTDA. (22.729.278/0001-37) 1.665.305,13
Lançamento: 00003884/2022 - Pagamento: 002104/2022 (Pagamento)
24/11/2022 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -10.982,00 1.654.324,13
Lançamento: 00003889/2022 - Pagamento: 002105/2022 (Pagamento)
24/11/2022 PAGAMENTO HUMANIZALAB LTDA (28.133.769/0001-05) -208.658,01 1.445.656,12
Lançamento: 00003890/2022 - Pagamento: 002107/2022 (Pagamento)
30/11/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) , 13.193,20 1.458.859,32
Lançamento: 00003952/2022 - Receita: 000766/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 1.103.571,43 Total das Retiradas: 418.529,02
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Págin
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Exercicio de 2022
sumos pata
Diab:
1.458.859,32
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,06
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 2,00
na contabilidade 1.040,30
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas
Saldo do extrato bancário na data
contabilidade
50955 31/01/2022 00016329 bloqueia judicat
ora
RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R3
» Bradesco S/A . hrtps:/www ne 12 bradesconetempresa b br/bpjsei/imprimirPopup.jst
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNP3 do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
CNPJ da Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 | 0010991-6
Data da emissão: 02/12/2022
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013,397.466/0001-14
Período: 01/11/2022 a 30/11/2022
Cotaem: 31/10/2022 - 1,8139781
30/11/2022 - 1,8293636
— Rentabilidade
no mês: +0,85%
Itens Valor Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 738.678,07 426.012,09524 772.776,61 34.098,54 aê
10F - IRRE (R$) -
Total de 1.090.378,23 600.124,27092 - - o
Aplicações
IF - IRRF (R$) -
Total de 392.230,46 229.236,81764 418.529,02 26.298,56 20.074,51
Resgates
10F - IRRF (R$) -
Redução Cotas ' E = da se
IRRF f
10F - IRRF (R$) -
IOF Provisão = E o
IF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF a - É, El ao
Provisão
10F - IRRF (R$) -
Saido Atuai 1.436.825,84 796.899,54852 1.457.819,02 20.993,18 —
10F - IRRF (R$) -
1of2 05/12/2022 08:
htps:/fowrv ne 12 bradesconetempresa-b.br/lbpjsei/imprimirt opa sf
» Bradesco S/A
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
pri - - - 13.193,20 20.074,51
IOF - IRRF (R$) - TO
ARATIo
AS RO EN
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serviçode Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Atendimento 24 horas, 7 dis por semana. consute o ste
Fale Conosco
Apoio ao Cliente 0800 7048383 0800 722 0099
0800 727 9933 Atendimento de segunda à
Ouvidoria sexta-fera, das 8h às 18h, exceto feriados.
05/12/2022 08:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
iFonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
0.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.0
Movimento Saldo
Data Documento Docto. Especificação
1,00
Saldo Anterior
Págin
GeOSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Concitiação Bancária
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 2,00
1,00
Saido do extrato bancário na data
ARÍ RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R)
— LUCIA HELENA ea
aee
são MANO
gente Se Ca nançES
PM MANGARATIBA
irma
Bradesco S/A
htps:/wrwv me 12.bradesconetempresa b br/ibpjsei/imprimirPopup.js*
?. A) S
“Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
E Data da operação: 05/12/2022 - 07h44
net empresa
Agência | Conta
Total (R$)
Total Disponível (R$)
00886 | 0010991-6 1.459.698,67 1.459.698,67
Extrato de: Ag; 886 | CC: 0010991-6 | Entre 01/11/2022e 30/11/2022
Data Lançamento Deto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
71/10/2022 SALDO ANTERIOR 1,00
PAGAMENTO GOVERNO R3
oo a OO/20220B015464 0000014922 15464 16.736,71 16.737,71
PAGAMENTO GOVERNO RJ cê
UG296100/202208015466 0000014922 a 16.736,71 33.474,42
Sosa 15469 16.736
UG296100/202208015469 0000014922 1736/71 50.211,13
PAGAMENTO GOVERNO RJ
UG296100/202208015517 0000014922 15517 16.736,72 66.947,85
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO s08976 66.946,85 1,00
PAGAMENTO GOVERNO R3
0714/2022 — a 06100/20220B015838 0000014938 15838 4.000.000,00 1.000.001,00
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS ,
FICFIRF CP P.PUBLICO 609643 -1.000.000,00 1,00
PAGAMENTO GOVERNO R3
10/11/2022 tai E conhóisdos 16143 23.431,38 23.432,38
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO saposh -23.431,38 1,00
21/14/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 576278 45.047,50 45.048,50
TRANSE CC PARA CC PJ
QUALYTECK TEC EM INFORMATICA EIR AREA Rr 2.00
23/11/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 576278 102.576,65 102.577,55
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS s77109 9.744,27 112.321,92
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 577307 41.520,59 153.842,51
TED DIF.TITULCC H.BANK j
| DEST. FORTE GASES COMERCIO Gamaso 15284831 200
24/11/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 577307 127.286,50 127.287,50
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS s78124 9.731,82 137.019,32
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 579669 39.452,04 176.471,36
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 584498 9.784,67 186.256,03
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS se5839 22.402,98 208.659,01
TRANSE CC PARA CC PJ Jomaiesa 0 a
HUMANIZALAS LTDA EPP add '
25/11/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 585839 10.982,00 10.983,00
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO Eos do o
* INTERNET —-P.M MANGARATIBA/RJ ESSA d
Total 1.508.907,25 “1.508.907,25 1,00
Os dados acima têm como base 05/12/2022 às 07h44 e estão sujeitos à alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato.
(SMCWSE.0004)
05/12/2022 07::
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Migracao
CIC: 104 | 887-0 | 6240001
Aplicação: 300.210 - RECURSOS DO TESOURO - RT
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordi
(Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquida Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saido Anterior 174.585,97
30/11/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 1.419,61 176.005,58
Lançamento: 00004034/2022 - Receita: 000783/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 1.419,61 Total das Retiradas: 0,00
pm
Págir
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
bi
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
6240001-4
Caixa Economica - A.E.B. Aplic
176.005,58
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
176.005,58
Saldo do extrato bancário na data
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
PM MANGARATIBA
CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
some da Agência missão
INGRA DOS REIS, 12/12/2022
Início das Atividades do Fundo
02/10/1995
“undo
CAIXA FIG PRATI
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/10/2022 Cota em: 30/11/2022
0,8131 ) 8,6527 Il 9.2481 | 6,602621 6,8656309
Administradora
Inome NPJ da Administradora
icaixa Econômica Federal 00.360.305/0001-04
ta Corrente
Cliente
006.00624001-4
Inome
irMS MANGARATIBA ENSBLAFB
Fanáiise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Anterior 174.585,976 26.441,918300
ições 0,00 0.000000
gates 0,00 0,000000
e ndimento Bruto no Mês 1.419,61€
For 0,00
Fo 0,00
axa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 476.005,58€ 26.444,918300
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Rendimento Base IRRF
0,00
* Dados de Tributação
0,00
informações ao Cotista
sulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
£icie-se de todas as vantagens que os ser ços on-line lhe
ção do envio mensal do seu
rcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibi
to pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
extraros, você contribui para preservação do meio-ambiente!
srezad o As ni dos
rezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre Ou atualize
endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
Endereço para Correspondência:
4, São Paulo/SP C!
EP: 01405-001
Ouvidoria:
0800 725 7474
about:blank
di
11
Ii
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
|Fonte de Recurso: 100 - Recursos crdii Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
(Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Usc Geral (FP)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saido Anterior 0,01
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 9,01
são o Free CRC: 0561910-S/R9
4 de Finançes :
E
PIA MANGARATIBA
Página 1 de
hrtps://siart.caixa/ siart/ giariController/extrato extrato, mensel. conta
Tr
Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Novembro/2022
Data do emissão: 07/12/2022
07/12/2022 13:35
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
“lcyc: 104 | 8870 | 624005-7 - Migracao
“BLVGS Aplicação:
Aplicação: 300.210 - RECURSOS DO TESOURO - RT |
|
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 3.066,59
30/11/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 24,93 3.091,52
Lançamento: 00004066/2022 - Receita: 000802/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 24,93 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Pági
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
887-0...
dixa Economica:-BLVGS Aplicação
[6.2.11.03.1319
3.051,52
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,09
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
£-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
3.091,52
saldo do extrato bancário na data
o LENA “ARÉ RICARDO NUNES
x Contador
CRC: 0561910-8/R3
RC NT
PM MANGARATIBA
setar caixa/siarSiartControler/extraofextrto. mensal. conta!
29Séato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Novembro/2022
Data de emissão: 07/12/2022
Rendimento Bruto no Mês 24,936
de por Fundo
07/12/2022 13:37
lof2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
-003-0' Aplic ter 104:| 887-0:|-62400)
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
f
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
1,1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
|
| Conta Contál
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 97.065,55
30/11/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 789,28 97.855,84
Lançamento: 00004065/2022 - Receita: 000801/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 789,28 Total das Retiradas: 0,00
E)
Págin:
ir GeoSIAP - PM MANGARATIBA
1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
jação Bancária em 30/11/2022
Ego e idênca: | 887-0
dO: Recursos ordinários
57.855,84
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
97.855,84
Saldo do extrato bancário na data
or
LUCIA HELENRROSA — A
Superintendente de Gestão Finantsire cão Osaisisaio
Secretana Municipal de Fimençes
cóg.: 65549
PM MANGARATIBA
https://siart.caixa/siart/ SiartController/extrato/extrato, mensal conta?
ART
( E
E extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Novembro/2022
Data de emissão: 07/12/2022
oministradora
aixa Econômica Federal
lof2 07/12/2022 13:28
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Exercício de 2022
[CIC 104 | 887-0 116240065 - Migração
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
«= Rend.AplicFNSBLINV
' Conta Contábil: 1.1.1,1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 83.553,19
30/11/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 512,66 84.065,85
22 - Receita: 000799/2022 (Recebimento de receita)
Lançamento: 00004063/20:
Total dos Depósitos: 512,66 Totaldas Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
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Conciliação Bancária
Conta
624006-8
84.065,85
Saído da contabi lidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 2,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
84.065,85
Saldo do extrato bancário na data
ni
ua Fires Rega ARI RICARDO NUNES
osa a
y pela a pe inaneeira DER nes
a Municipal dE o Finanços
d.: 69549
PM MANGARATIBA
2 09:43 GovConta Caixa
AIXA
". extrato das Contas Individuais
Srigem do Extrato:
SovConta CAIXA:
GOVCONTA CAIXA
À 887600005
Conta Referência: 0887/013/00624006-8
Nome: FMS MANGARATIBA FNSBLINV
seriado! de: 01/11/2022 até: 30/11/2022
nata Mev Nr. Doc. Histórico Taxa valor (R$) Saldo (RS)
01/11/2022 E SALDO TOTAL 83.553,19€
93/11/2022 - SALDO TOTAL 83.553,19€
94/11/2022 - SALDO TOTAL 83.553,198C
/2022 oo0000 REM BASICA 83.647,51C
57/11/2022 000000 CRED JUROS 84.065,85€
07/11/2022 - SALDO TOTAL 84.065,85€
os/ 11/2022 - SALDO TOTAL 84.065,85€
“(11/2022 - SALDO TOTAL 84.065,85€
(40/11/2022 - SALDO TOTAL 84.065,85€
11/11/2022 - SALDO TOTAL 84.065,85€
44/11/2022 - SALDO TOTAL g4.065,85€
* 16/11/2022 - SALDO TOTAL 84.065,85€
* 47/11/2022 - SALDO TOTAL 84.065,85€
18/11/2022 - SALDO TOTAL 84.065,85€:
21/11/2022 - SALDO TOTAL 84.065,85€,
22/11/2022 - SALDO TOTAL 84.065,85€
23/11/2022 - SALDO TOTAL 84.065,85€
24/11/2022 - SALDO TOTAL 84.065,85€
25/11/2022 - SALDO TOTAL 84.065,85€
28/11/2022 - SALDO TOTAL 84.065,85€
29/11/2022 - SALDO TOTAL 84.065,85€
30/11/2022 - SALDO FINAL 84.065,85€
— O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
EmmES
dee tar pet te
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Razão Bancário
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinérios
| Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Apiicações Financeiras de
“Rede SerwAtenção!
Liquicez Imediata - Uso Geral (F)
C: 104 | 887-0 | 624009-0 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saido Anterior 128.365,38
30/11/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 1.043,78 129.409,16
Lançamento: 00004033/2022 - Receita: 000782/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 1.043,78 Total das Retiradas: 0,00
Pãg
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
129.409,16
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0.00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 2,00
0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 129.409,16
am LUCIA HELENA ROSA
ipa
ÁRI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
PM MANGARATIBA
Págine 1 del
—
[12/2022 08:24
se Extrato Fundo de Investimento
dl Para simples verificação
issão
88: 2/12/20:
nome da Agência
iANGRA DOS REIS, RJ
CAIXA - Extrato de Fundos
Início das Atividades do Fundo
02/10/1995
AIXA FIG PRATICO RENDA EIXA CU 00.834.074/0001-23
Rentabilidade do Fundo
Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/10/2022 Cota em: 30/11/2022
No Mês(%) No Ano(%)
i 0.8131 l 8,6527 | 9,2481 6,8602621 6,8656309
Administradora
Inome 'NPJ da Administradora
| 00.360.305/0001-04
iCaixa Econômica Federal
Cliente
Nome PFICNPJ onta Corrente
12.349.225/0001-37 006.00524009-0
Data da Avaliação
Qide de Coias
Valor em R$
128.365,38€ 19.441,578892
0,00 0,000000
Re tes 0,00 0,000000
Rendimento Bruto no Mês 1.043,78€
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 129.409,16C 19.441,578892
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*; Valor sujeito à tributação, conforme legistação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Rendimento Base IRRF
Dados de Tributação
0,00 0,00
informações ao Cotista
ite seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet CAIXA, de forma
e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
rcionam. Fale com seu Gerente para solicitar à inibição do envio mensai do seu
to pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
ds extratos, você contribui para preservação do meio
-ambiente!
ezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
ov.br
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Razão Bancário
Exercício de 2022
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento, Docto. Especificação Movimento Saldo
Saido Anterior 124,481,92
30/11/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 1.012,20 125.494,12
Lançamento: 00004064/2022 - Receita: 000800/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 1.012,20 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Pi
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Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Saldo da contabilidade na data 125.494,12
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RI
cúcia Í de Gestão
«rter dento de GE
gugerinterds: Enade Finanças
.1 65549
1w—[WWWww>[—w>————
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
https:/lsiart caixa/siart/SiartControlles/exirato extrato mensal, conta!
Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Novembro/2022
07/12/2022 13:32
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Razão Bancário
Exercício de 2022
o —
Filtro: Período de 01/11/2022 à 30/11/2022
PFicha: 60193. | Conta: 6:2.02/00.1218 = Bradesc
(Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
' Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saido
Saido Anterior 2.033.261,05
10/11/2022 PAGAMENTO LONDRIHOSP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIREL! 404.7 1.928.505,05
(42.650.279/0001-07)
Lançamento: 00003793/2022 - Pagamento: 002027/2022 (Pagamento)
23/11/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 92.059,00 2.020.554,05
Lançamento: 00003888/2022 - Receita: 000763/2022 (Recebimento de receita)
30/11/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 16.861,13 2.037.425,18
Lançamento: 00003956/2022 - Receita: 0007702022 (Recebimento de receita)
30/11/2022 TARIFAS BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) 11,58 2.037.413,53
22 - Pagamento: 902116/2022 (Pagamento)
Total das Retirada:
Total dos Depósitos:
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
2.037.413,53
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,06
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 74,43
Saldo do extrato bancário na data 2.037.339,10
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade é 74,43
E 60193 31/01/2022 00016346 tarifa indevida | 60,95
60193 31/01/2022 00016347 bloqueio juducial 13,48
, LUCIA HELENA ROSA, ARÍ RICARDO NUNES
Licie Ren “Rosa Contador
Superiniendente ds Gestão [nanceira CRC: 0561910-8/R3
Socretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
PMMANGARATBA DS RO
Página 1 de 1
cu isradesco S/A
“Depositário /
Administrador:
CNP3 do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
hitps://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpj sei/imprimirPopup.js:
Empresa:
CNP3 da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
012.349.225/0001-37
00885-9 | 0023496-6
02/12/2022
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
Período: 01/11/2022 a 30/11/2022
Cota em: 31/10/2022 - 1,8139781
30/11/2022 - 1,8293636
Rentabilidade
nomês: +0,85%
Valor, Quantidade Valor Renda Base de
atona Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saido Anterior 1.895.366,70 1.120.844,08477 2033.186,62 137.819,92 +
IOF - IRRF (R$) -
Total de 82.059,00 50.429,56531 - - -
Aplicações
10F - IRRF (R$) -
Totai de 94.476,09 57.586,29548 104.767,65 10.291,56 4.672,38
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Catas ; : E EE As
IRRF
10F - IRRF (R$) -
IOF Provisão - ' - = ps
IOF - IRRE (R$) -
IR s/IOF é . . A E
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 1.892.949,61 1.113.687,35460 2037.339,10 144.389,49 -
JO += IRRF (R$) -
lof2
E!
05/12/2022 08:1:
hitps://wwwe ne 12 bradesconetempresa b.br/lbpjseifimprimirPopup Js*
o Bradesco S/A
assis — Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
É mês - - - 16.861,13 4.672,38
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o ste
Fale Conosco
SAC - Serviço de Alô Bradesco
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-fera, das 8n às 18h,
exceto feriados.
05/12/2022 08
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
' Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários R Aplicação: 300.210C - RECURSOS DO TESOURO - RT
'Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Págin
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Conciliação Bancária em 30/11/2022
a 3a : 1 E de nt 0023496: a
SOS DO TESOURO RES E
ESSE
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,09
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 2,90
LUCIA HELENA f PE?) RICARDO NUNES
E custedatelena Rosa Contador
Superintendente de Gestão Financeira CRC: 0561910-8/R3
Socretana Mui pal de Finanças
cód.: 65549
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
hetps//rwvne 12 bradesconetempresa bribpjsei/imprimirPopup.s
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco Data da operação: 05/12/2022 - 07h48
net empresa
Agência | Conta “Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0023496-6 7.039.965,54 7.055.965,54
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0023496-6 | Entre 01/11/2022 e 30/11/2022
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
So SALDO ANTERIOR OO
' ESTORNO DE LANCAMENTO*
09/11/2022 DEST. LONDRIHOSP IMP EDP 6108988 104.756,00 104.757,00
TED DIFTITULCC H.BANK
DEST, LONDRIHOSP IMP E EXP eiçasae -104:756,00 100
10/11/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS |, 463432 62.243,60 62.244,60
s BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 512582 42.524,05 104.768,65
TED DIF.TITUL.CC H.BANK E
DEST. LONDRIHOSP IMP E EXP eESAgIs ADE70,00 Re
DOC/TED INTERNET =
O OTERNET 6934018 41,65 1,00
TED-TRANSE ELET DISPON
eis CEDER ASPS LCIAS FES RI 6918633 92.059,00 92.060,00
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 612005 az. 058,00 so
Total 301.582,65 “301.582,65 1,00
Os dados acima têm como base 05/12/2022 às 07h48 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMCWSE.0004)
05/12/2022 07:
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Razão Bancário
Exercicio de 2022
Filtro: Período de 01/11/2022 a 30/11/2022
Ficha: 53265. |Conta: 6.2.11.03.1329 - B.do Brasil-FNSCONVENENTE
“Aplicação /16.|C/C: 001) 3836-0 | 16619-7 - Migracao
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT ]
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
(Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Movimento Saldo
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior 266.546,72
30/11/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 2.316,92 268.863,64
Lançamento: 00003961/2022 - Receita: 000775/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 2.316,92 Total das Retiradas: 0,00
> ——————————————— REA
Págin
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/11/2022
Saldo da contabilidade na data 268.863,64
(-) Depósitos contábeis não tocafizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 268.863,54
= ss
E RICARDO NUNES
E Contador
CRC: 0561910-8/RJ
Página 1 de 1
PM MANGARATIBA
Banco do Brasil
G338050844271745008
05/12/2022 08:49:13
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
3836-9
16619-7 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
i Valor Valor IRPrei. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
Data Histórico
34/10/2022 SALDO ANTERIOR 266.548,72 64.690,643121
30/11/2022 SALDO ATUAL 268.863,64 54.690,643121 64.690,643121
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 266.546,72
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 200
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.316,92
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
I0F (-) 0,00
—QENDIMENTO LÍQUIDO 2.316,92
SALDO ATUAL = 268.863,64 y
valor da Cota Ra ça dee E op
31/10/2022 4,120328729
30/11/2022 4156144121
No mês 0,8692
No ano 9,1124
Últimos 12 meses a7517
Transação efetuada com sucesso por. J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
i Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
ii Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Ilautoatendimento.bb.com.. briapf-apj autoatendimentolindex.ntrni?v=2.4.24itemplatel ZF consultas ZFGFIS.bb
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Razão Bancário
Filtro: Período de 01/11/2022 a 30/11/2022
Ficha: 56441 | Conta: 6-2:11.03.1332 = CAIXA EC
VAN-CIC/C: 104 | 887-0 | 624024:3 - Migracao
ONÔMICA FEDERAL - ENSIN
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
Conta Contábil: 1.1.1.1,1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 45.899,93
30/11/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0003-37) 37323 46.273,16
0803/2022 (Recebimento de receita)
Lançamento: 00004057/2022 - Receil
Total dos Depósitos: 373,23 Total das Retiradas:
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
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Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Saldo da contabilidade na data i , “46.273,16
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário e,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 46.273,16
—————
RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R3
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
ART https://siart.caixa/siart/ siariController/extrato extrato, mensal, conta!
Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de investimento
Novembro/2022
Data de emissão: 07/12/2022
07/12/2022. 13::
lof2
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Exercício de 2022
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
'Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 358.109,19
30/11/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 3.112,82 361.222,01
Lançamento: 00003960/2022 - Receita: 000774/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 3.112,82 Total das Retiradas: 0,00
,
—
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária É
Exercício de 2022
ECURSOS:DO TESOURO RT:
Saldo da contabilidade na data " 361.222,01
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 361.222,01
A
EG i ROSO ARI RICARDO NUNES
— Superinteridentmdsueaneião Financeira Contador
Secreiaria Municipal de Finanças CRC; Os61910-8/R3
Cód.: 65549
PMMANGARATEA| DD DT —oOI
Página 1 de 1
05/12/2022 08:48 Banco do Brasil
G338050844271745007
05/12/2022 08:47:52
3838-9
16356-2 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referêricia NOVEMBRO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.986/0001-27
Data” Risco Valor ValoriRPrei Comp. ValoriOF Quantidadecotas Valorcoia *— Saldocoas
31/10/2022 SALDO ANTERIOR 358.109,19 E 86.912,772187
30/11/2022 SALDO ATUAL 361.222,01 86.912,772187 86.912,772187
Resumo do mês .
SALDO ANTERIOR 358.109,19
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.112,82
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) E 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.112,82
—. SALDO ATUAL = 361.222,01
Valor da Cota
31/10/2022 4, 120328729
30/11/2022 4156144121
Rentabilidade
No mês 0,8692
No ano 9,1124
Últimos 12 meses 9,7517
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
erviço dimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
ed Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.4.2%)template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb 11 é
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Dé MANGARATIBA
Razão Bancário
EN ge
RE ” onnor Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/11/2022 a 30/11/2022
BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUEC/€: 104 | 887-0 | 624035-9 - Migracao ;
í
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 8.065,31
30/11/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) . 65,57 8.130,88
Lançamento: 00004069/2022 - Receita: 000804/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 65,57 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA E
Página
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Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/11/2022
EE 8870. - - Conta: 62403559,
E - BLOCO DE CUSTEIO AÇÕE E SERV. PUBL.APLIC C/C 6240355.
; RR oetiadar cação: [500:2100=R
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
8.130,88
Saldo do extrato bancário na data
E
RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561919-8/RJ
PM MANGARATIBA ;
https:/siart.caixa/siart/SiartController/extrato/extrato mensal contal
Px)
SA;
+ * Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Novembro/2022
Data de emissão: 07/12/2022
dministradora CNPJ da Administradora
ixa Econômica Federal BS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasfia - DF .360.305/0001-04
Investidor PFICNPJ
fraco MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE 2.349.225/0001-37
Resumo Consolidado da Movimentação Dados Consolidados da Tributação
Rendimento Bruto no Mês. = 57
Rentabilidade Fundo
Ear
07/12/2022 13:40
|
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Exercício de 2022
Filtro: Período de 01/11/2022 a 30/11/2022
Ficha: 62945 |Conta: 6.2.02.00.1223 - BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836| C/C: 001) 3836-9 | 19489-1 - Migracao
Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT |
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas |
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saido Anterior 1.391.866,32
30/11/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 11.304,45 1.403.170,77
Lançamento: 00003963/2022 - Receita: 000777/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 11.304,45 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
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Exercício de 2022
Conciliação Bancária em 30/11/2022
RSOS'DO TESOURO - RT
Er
Saldo da contabilidade na data 1.403.170,77
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
0,00
() Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 1.403.170,77
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-S/R
Página 1 de 1
a
5/12/2022 08:50 Banco do Brasil
; G338050844271745010
E. Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 05/12/2022 08:50:03
Cliente
Agência 3836-9 o
Conta 19489-1 RJ 330260 FMS INVEST SUS
Méês/ano referência NOVEMBRO/2022
BB RE CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor iOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2022 SALDO ANTERIOR 1.391.866,32 1.275.463,107280
30/11/2022 SALDO ATUAL 1.403.170,77 1.275.463,107280 1.275.463,107280
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.391.866,32
|, APLICAÇÕES (+) 0,00
di. RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 11.304,45
"IMPOSTO DE RENDA (') c,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 11.304,45
LDO ATUAL = 1.403.170,77
Valor da Cota [WlWW————N———————————————
31/10/2022 1,091263485
30/11/2022 1,100126502
Rentabilidade
No mês 0,8121
No ano 8,8441
Últimos 12 meses 9,2765
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
fi i midor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Serviço de Atendimento ao Consu! SA k Endirçiia pe a
Hautoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.ntml?v=2.4.2%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
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Razão Bancário
Exercício de 2022
Data
Saido Anterior
04/11/2022
07/11/2022
07/11/2022
08/11/2022
10/11/2022
10/11/2022
10/11/2022
10/11/2022
10/11/2022
10/11/2022
10/11/2022
10/11/2022
16/11/2022
16/11/2022
16/11/2022
"8/11/2022
16/11/2022
16/11/2022
16/11/2022
17/11/2022
47/11/2022
18/11/2022
18/11/2022
18/11/2022
18/11/2022
21/11/2022
30/11/2022
Documento
DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO
DEPOSITO
PAGAMENTO
Iss
DEPOSITO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
IRRF
PAGAMENTO
IRRF
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
DEPOSITO
Docto.
Especificação
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003666/2022 - Receita: 000733/2022 (Recebimento de receita)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003657/2022 - Receita: 000734/2022 (Recebimento de receita)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003658/2022 - Receita: 000735/2022 (Recebimento de receita)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003738/2022 - Receita: 000737/2022 (Recebimento de receita)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349,225/0001-37)
Lançamento: 00003773/2022 - Receita; 000745/2022 (Recebimento de receita)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003774/2022 - Receita: 000746/2022 (Recebimento de receita)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003776/2022 - Receita: 000747/2022 (Recebimento de receita)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.348.225/0001-37)
Lançamento: 00003777/2022 - Receita: 000748/2022 (Recebimento de receita)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003778/2022 - Receita: 000749/2022 (Recebimento de receita)
PAULO SÉRGIO VIANNA DOS SANTOS (23.888.926/6001-60)
Lançamento: 00003786/2022 - Pagamento: 002020/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003787/2022 - Pagamento: 002021/2022 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00004031/2022 - Receita: 000781/2022 (Recebimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATISA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004044/2022 - Pagamento: 002171/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004045/2022 - Pagamento: 002172/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004045/2022 - Pagamento: 002173/2022 (Pagamento)
PRESEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004047/2022 - Pagamento: 002174/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004048/2022 - Pagamento: 002175/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00009000000000042812)
Lançamento: 00004049/2022 - Pagamento: 002176/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00004050/2022 - Pagamento: 002177/2022 (Pagamento)
ORLANDA DALPÉRIO FERREIRA (021.652.787-24
Lançamento: 00003839/2022 - Pagamento: 002061/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003840/2022 - Pagamento: 002062/2022 (Pagamento)
PAULO HENRIQUE MAIA THOMAZ DREILICH (125.295.397-27)
Lançamento: 00003871/2022 - Pagamento: 002093/2022 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00003872/2022 - Pagamento: 002094/2022 (Pagamento)
PROCARE - CAMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (05.050.260/0001-95)
Lançamento: 00003873/2022 - Pagamento: 002095/2022 (Pagamento)
PROCARE - CAMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (05.050.260/0001-95)
Lançamento: 00003874/2022 - Pagamento: 002096/2022 (Pagamento)
DUC GÁS EQUIPAMENTOS DE SOLDAS LTDA - EPP (36.461.952/0001-50)
Lançamento: 00093577/2022 - Pagamento: 02099/2022 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00003962/2022 - Receita: 000776/2022 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
29.618,03
12.661,60 42.279,63
92.059,00 134.338,63
8.670,09 143.008,72
259.637,21 302.645,
3.489,03 406.134,96
21.863,43 427.998,39
94.097,50 522.095,89
222.969,44 745.065,33
16.968,00 762.033,33
757.852,63
95,75 757.766,88
15.027,24 772.794,12
-14.517,86 758.276,26
758.152,69
«6.745,07 751.407,62
808,77 750.598,85
-1,744,96 748.853,89
-1.624,32 747.229,57
-7.882,74 739.346,83
-4.856,86 734.489,97
«642,14 733.846,83
-6.161,86 727.684,97
1.138,14 726.546,83
-480,00 726.066,83
-966,00 725.106,83
686.906,85:
4.233,40 691.140,2:
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Págine :
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
ANCO DO BRASTI
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
MS CUSTEIO Sus/194|C/€: 01 | 3836-9 | 19488 Migracao:
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
(Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data
Documento Docto. Especificação
Movimento Saldo
Total dos Depósitos: 751.675,94 Total das Retiradas:
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Saldo da contabilidade na data : ; i 691.140,25
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 651,91
(:) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 197,12
Saldo do extrato bancário na data 691.605,02
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade - 661,91
60269 30/09/2022 00026006 661,91
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 197,12
60269 31/01/2022 00016489 pensão paga indevida 197,11
60269 30/09/2022 00025999 des pago a maior : Si
E cs
ie Z ia dep ROS RICARDO NUNES
Eai tê Financeira Contador
: E sad ql de Finanças — CRC: 0561910-8/RI
seg Cód.: 65549
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
112/2022 08:48 Banco do Brasil /
G338050844271745009
05/12/2022 08:49:40
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9 .
Conta 19488-3 RJ 330260 FMS CUSTEIO SUS
Mêsiano referência NOVEMBRO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Kai! Data Histórico Valor Valor iRPre. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
E 31/10/2022 SALDO ANTERIOR 30.082,82 27.566,964244
* 04/11/2022 APLICAÇÃO 12.661,60 11.588,608035 1,092590237 39.155,572279
| 07/11/2022 APLICAÇÃO 100.729,09 92.156,121048 1,093026582 131.311,693327
08/11/2022 APLICAÇÃO 259.637,21 237.444,511015 1,093464780 368.756,204342
09/11/2022 APLICAÇÃO 24.613,32 22.500,345309 1,093908545 391.256,549651
10/11/2022 APLICAÇÃO 330.507,63 302.012,543838 1,094350671 693.269,093489
11/11/2022 APLICAÇÃO 15.027,24 13.726,114547 | 1,094791971 706.995,208036
16/11/2022 RESGATE 33.447,29 30.526,402609 1,095683970 676.468,805427
Aplicação 24/10/2022 30.204,68 27.566,964244
Aplicação 04/11/2022 3.242,61 2.959,438365
7/11/2022 RESGATE 5.500,00 5.017,669115 1,096126483 671.451,136312
Aplicação 04/11/2022 5.500,00 5.017,669115
18/11/2022 | RESGATE 7.601,86 6.932,394743 1,096570562 664.518,741569
Aplicação 04/11/2022 3.960,27 3,611,500555
Aplicação 07/11/2022 3.641,59 3.320,894188
21/11/2022 RESGATE 39.338,14 35.859,202784 1,097016580 628.859,538785
Aplicação 07/ 4112022 39.338,14 35.859,202784
30/11/2022 SALDO ATUAL 691.605,02 628.659,538785 628.659,538785
esumo do mês
SALDO ANTERIOR 30.082,82
VAPLICAÇÕES (+) 743.178,09
'RESGATES (-) 85.887,29
” RENDIMENTO BRUTO (+) 4.233,40
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (3) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.233,40
“LDO ATUAL = 691.605,02
Valor da Cota
31/10/2022 1,091263485
30/11/2022 1,100126502
Rentabilidade Wo
No mês 0,8121
No ano 8,8441
Últimos 12 meses 9,2765
Transação efetuada com sucesso por: 33218178 LUCIA HELENA ROSA.
||| Serviço do Atondimonto ao Consumidor - SAC 0800 728 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
hrs Para deficientes auditivos 0800 729 0088
1tips://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.4.2%/template/-2Fconsultas-2FGFI6. bb
14
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
DE J4
€ MAM
Razão Bancário RO DAY
AS DG 08, A
ENC TITARA
Exercício de 2022
; Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários ção: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
iConta Contábil: 1.1.1.1.1,50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
i
|
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saido Anterior 413.229,78
17/11/2022 PAGAMENTO EL SHADAY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (38.403.980/0001-46) 39.415,00 373.814,78
Lançamento: 00003869/2022 - Pagamento: 002091/2022 (Pagamento)
30/11/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 3.350,87 377.165,65
Lançamento: 00003954/2022 - Receita: 000768/2022 (Recebimento de receita)
377.154,00
30/11/2022 TARIFAS BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12)
Lançamento: 00003973/2022 - Pagamento: 002114/2022 (Pagamento)
Total dos Depósitos: 3.350,87 Total das Retiradas:
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
377.154,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 412,16
376.741,84
Saldo do extrato bancário na data
o4- Reiiradãs do extrato lidncário não localizadas na contabilidade ao Rasa ;
304,75
tarifa indevida
10741
60195 31/01/2022 00016332
bloqueio judicial
60195 31/01/2022 00016333
LUCIA HELENA e sa
CRC: pane
o a pa luta o o Ra E
Página 1 de
PM MANGARATIBA
J
LM
p
desco S/A
ri
ta
Depositário /
Administrador:
iu CNPJ do Administrador:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
htps/wrww ne 12.bradesconetemprese.b br/pjsei/impriminopup.Js
: Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
ey Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. RJ
CNPJ da Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 | 0024016-8
Data da emissão: 02/12/2022
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNP3 do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/11/2022a 30/11/2022
Cota em: 31/10/2022 - 1,8139781
30/11/2022 - 1,8293636
=, Rentabilidade
no mês: +0,85%
valor Quantidade Valor Renda Base de
mens Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 406.027,58 227.575,86013 412.817,62 6.790,04 —
10F - IRRF (R$) -
Total de, d! s z = =
Aplicações
10F - IRRF (R$) -
Totetda 38.598,80 21.634,38007 39.426,65 827,85 827,85
Resgates
10F - IRRF (R$) -
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - é - e
10F - IRRF (R$) -
IR s/ IOF ns » E a Em
é Provisão
IF - IRRF (R$) -
Saido Atual 367.428,78 205.941,48006 376.741,84 9.313,06 —
IOF = IRRF (R$) -
05/12/2022 08:
https://www ne 12 bradesconetempresab.br/ ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Bradesco S/A
ztens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
| Rendimento do
Mês pn a - 3.350,87 827,85
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
SAC - Serviço de Alô Bradesco
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
consute o sie
Demas telefones
Fale Conosco
05/12/2022 08:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior
Et
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
enção Prim.à Saúde-Co Financi
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 2,00
1,00
Saldo do extrato bancário na data
e
Contador
CRC: 0561910-8/R]
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
radesco s/, https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup )st
6 Extrato Mensal / Por Período
& FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco Data da operação: 05/12/2022 - 07h45
net empresa
Agência | Conta “Totai Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0024016-8 337.767,44 337.767,44
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0024016-8 | Entre 01/11/2022e 30/11/2022
26/10/2022 SALDO ANTERIOR 1,00
1741/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 600553 39.426,65 39.427,65
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. EL SHADAY COMERCIO E aszaoso 39.415,00 1288
DOC/TED INTERNET ;
A O RENEr 2922939 11,65 1,00
Total 39.426,65 -39,426,65 1,00
a A o
jo 5 dados acima têm como base 05/12/2022 às 07h45 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
01/12/2022 SALDO ANTERIOR -39.425,65
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 600553 39.426,65 1,00
Total 39.426,65 0,00 1,00
05/12/2022 07
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
|Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT |
(Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Gerai (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saido Anterior 2.479.781,59
10/11/2022 PAGAMENTO GE HEALTHCARE DO BRASIL COM.E SERV.PARA EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA “204.700,00 2.275.081,59
(00.029.372/0002-21)
Lançamento: 00003794/2022 - Pagamento: 002028/2022 (Pagamento)
10/11/2022 PAGAMENTO CENTRO CATARINENSE DE APOIO À AUDIÇÃO EIRELI (02.512.121/0001-48) «91.700,60 2.183.381,59
Lançamento: 00003795/2022 - Pagamento: 002029/2022 (Pagamento)
10/11/2022 PAGAMENTO FANEM LTDA (61.100.244/0001-30) -36.140,00 2.144.241,59
Lançamento: 00003796/2022 - Pagamento: 002030/2022 (Pagamento)
30/11/2022 PAGAMENTO VALE SUL FLUMINENSE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA (07.425.249/0001-98) 1.898.741,59
Lançamento: 00003969/2022 - Pagamento: 002110/2022 (Pagamento)
30/11/2022 PAGAMENTO GIGANTE RECEM NASCIDO LTDA - EPP (62.413.869/0001-15) 1.844.641,59
, Lançamento: 00004068/2022 - Pagamento: 002179/2022 (Pagamento)
| —. 30/11/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 18.179,17 1.862.820,76
Lançamento: 00004070/2022 - Receita: 000805/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 18.179,17 Total das Retiradas: 635.140,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
0624037-5
CEF - INVEST SUS. APLIC c
Saldo da contabilidade na data i 1.862.820,75
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1.862.820,75
» ra den
ia '
Mi Oo É As
pf ua EM ASSÍROSA RICARDO NUNES
LAU Lã rã inenceira Contador
CRC: 0561910-8/RJ
MANGARATIBA RR ET ço GADO
Página 1 de 1
ju
ART https://siart.caixa/siart/SiartController/extrato/extrato mensal contal
» Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de investimento
4 Novembro/2022
Data de emissão: 07/12/2022
dministradora 'NP.J da Administradora
aixa Econômica Federal - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasfia - DF .360.305/0001-04
Investidor ICPF/CNPJ
UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE. [12.349.225/0001-37
fado
E STE NE Ao GR ag so ac
07/12/2022 13:43.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/11/2022 a 30/11/2022
Fonte de Recurso: 148 - Transferências de recursos do SUS para atenção básica Aplicação: 300.2105 - PAB Fixo
| Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 4.598,38
07/11/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225,0001-37) 2.297,05 6.895,43
Lançamento: 00004071/2022 - Receita: 000806/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 2.297,05 Total das Retiradas: 0,00
rs
—
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATISA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
cária em 30/11/2022
en 624038-3
1435 - CEF - Bloco de:Custeio - c/c 6240938-3
300.2105 - PAB Fixo
(-) Depósitos contébeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 2,09
Saído do extrato bancário na data 6.895,23
T 785
BROS (ss
Pabd o Ada Contador
cia ti Ros! ARE RICARDO NUNES
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sunerintendente de Gestão ft na à
o Municipal de Finanget C: 0561910-8/RJ
Cóu. 65549
g
Página z ds
2/12/2022 08:26 GovConta Caixa
CAIXA
:: Extrato das Contas Individuais
igem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
Conta CAIXA: À 887600009
a Referência: 0887/006/00624038-3
; RJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
de: 01/11/2022 até: 30/11/2022
Mr. Doc. Histórico Valor [R$) Saldo í
- SALDO TOTAL 4.598,
- SALDO TOTAL 4,598,
- SALDO TOTAL 4,598,
G0000i CRED TED 2.297,05C€ 6.895,43
7/11/2022 - SALDO TOTAL 6.895,43€
08/11/2022 = SALDO TOTAL 6.895,43€
69/11/2022 “ SALDO TOTAL 6.895,43C
40/11/2022 - SALDO TOTAL *-- 6,895,43€
“4/11/2022 = SALDO TOTAL 6.895,43€ À
[11/2022 - SALDO TOTAL 6.895,43€
16/11/2022 = SALDO TOTAL 6.895,43€
17/11/2022 - SALDO TOTAL 6.895,43€
18/11/2022 - SALDO TOTAL 6.895,43€
21/11/2022 * SALDO TOTAL 6.895,43€
22/11/2022 - SALDO TOTAL 6.895,43C€
23/11/2022 = SALDO TOTAL . 6.895,43€
* 24/11/2022 e SALDO TOTAL 5.895,43C
25/11/2022 E SALDO TOTAL 6.895,43€
28/11/2022 a SALDO TOTAL 6.895,43€
1 29/11/2022 E SALDO TOTAL 6.895,43€
E30/11/2022 - SALDO FINAL 6.855,43€
“É O Saldo Total é a soma do Saido Disponível e do Saldo Blogueado.
VEM PRINIR À FECHAR
ttps://govconta.caixa.gov.br/sigov/exirato/conta individual/imprimir. do?nomeForm=extratoContaindividualForm&obtv=null
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
ro: Período de 01/11/2022 a 30/11/2022
a 41.03-1333 - BANCO DO BRASI
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT |
|
'Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saido Anterior 427.708,26
30/11/2022 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 3.717,79 431.426,05
Lançamento: 00003964/2022 - Receita: 000778/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 3.717,79 Total das Retiradas: 0,00
—"
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
(ESA
QU OA
O
| NA sa
ce Exercício de 2022
- ENSCONVENENTE C/C 176414
Er REVER rt TF
[300.2100 - RECUR
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 431.425,05
fácia L pra NUNES
* rendente dE Financerra assa
Ss mas CRC: 0561910-8/RJ
socrelania Municipal de Finanças
cód.: 65549
Página 2 de 1
12/2022 08:50 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
3836-9
17641-9 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
y lês/ano referência NOVEMBRO/2022
Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2022 SALDO ANTERIOR 427.708,26 103.804,401966
30/11/2022 SALDO ATUAL 431.426,05 É 103.804,401966 103.804,401966
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 427.708,26
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.717,79
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.717,79
€” DOATUAL = 431.426,05
Valor da Cota
31/10/2022 4,120328729
- 30/11/2022 4,156144121
Transação efetuada com sucesso por. J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
i ndimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
pe CR Para deficientes auditivos 0800 729 0088
s://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.himi?v=2.4.2%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb 14
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
it
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
"| conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saido Anterior 0,00
pesa
a
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
m 30/11/2022
3836-9 mit
Saldo da contabilidade na data
(=) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 2,00
LUCIA HELENA E “ARI RICARDO NUNES.
Contador
CRC: 0561910-S/RJ
Página ide 1
PM MANGARATIBA
Banco do Brasi
Contecorente 194583 Rgêoasa rus custeio sus
Periododo .- 44/2022 É
Lângamentos
palete “smoviiémto Aa: Sripem VelorR$ Saldo
28/10/2022 eos 6.090
04/11/2022 coco 1288180
ooo - tigsssoD - D00C
0000 - “g2058,00C
“ so00 êsro,09
cos .: 4soozz2Ó0D 0.000
os/11/2022- qoco É 25983721D 902C
comnzozz God. 44475 978 TED-Crédito em Conta 250:518:719 62.940,38 €
a “737 0886 29136310002100 FUNDO MUNICIPA
09/11/2022 | coco 43134 | 250 Folha de Pagamento 20.585 934,14 D
09/1/2022 ooo | 15734 250 Foihá de Pagamemo 20.584 248521 D
ogrm/2022 0006 13134 . 250 Folha de Pagamento 20.585 310,00 D
09/41/2022 0006 . 13134 - 250 Falha de Pagamento 20.586 33.987,89 D
os/11/2022 , 0000 00000 271 BB-APLIC CPRZ-APLAUT Et 1.872 BID QT
10/14/2022 0000 44175 SE3 TED Devolvida É 800.012 4888290
a AUSENCIDIVENC NA DENTE DO CPF/CNPJ ' :
1 zozz oo0o 44056 (852 Ordem Bancária ato : 5.615.559.000.071 3.488,03
| 10/11/2022 toco pro 682 Orem Bancóra 5.615.736.000.071 24:88343C
005304930009-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
(0/11/2022 coco 14056 632 Ordem Bancária 5.645,315.000.070 84.997,59 O
: E 005304920001-74 DIRETORIA EXECUTIVA DO
0/11/2022 0000 14058 632 Ordem Bancária * 5.845.455.000.071 222.969,44 6
005304930001-74 DIRETORIA EXECUTIVA DO .
10/11/2022 0000 14056 “632 Ordem Bancária : 5.645.475.000.064 18.968,00 €
: -g0s304820001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
10/11/2022 oodo 43405 - '393 TED TransfEler.Disponiv 111.001 1.217.538 D
] 341 4556 14569282757 DAVISSON WILKER P
ires 0000 * 43105 3osTED TránstEHletrDisponwv . 111.002 858.255
| (257 14174 00828264727 AGNALDO MESQUITA
10/11/2022 0000 áS10s, 395 TED TranstEletr.Disponiv É 441.008 7.852,55 D
Y 237 2163 09719646705 ANA PAULA DE OLIV
10/11/2022 sodo 13105 395 TED TranstElet Disponiv ! 411.004 Bos 880
; :- ' 287 0886 11630521752 ANDRE WILLESON SI!
10/11/2022 0000 * -13105' “SS TED TransÉ less Dispóniv ) 111.005 2490,11D
fondimento2 bb.com.briaprapautoatendimento/ridex.
EE Mme A 2Wtemplata-2Fconsutas-ew0o-2 bo
" Banco do Brasi
2357.0459 4836752587 ANGELO D ALESSAND
10/11/2022 moto. . 18105 393 TED Transtfieu.Disponiv . 111.006
-257 6688 OgsissesTas CLAUDIO WWESON MA
10/41/2022 - 0806 “ asios ao E á . * 4m.007 “ 5,88D
10/11/2022 - “osso - 43105, a o 111.008 511,88 D
10/11/2022 - 0000 fSt05. 303 TED Transtlier.Disponiv 111.008 72517 D
1011/2022 coco 43105 393 TED TranstEletr Disponiv 111.010 2337,52D
bs . 287 6890 09873792759 MOISES CAMARGO DA .
1011/2022 OO: - 13105 393 TEDTrenstetnDisponiv mon 1.988,29 D
: 341 4814 0840BBSBESS RODRIGO SANTOS MA ,
401/2022 “Omo 1305, estando 111.012 T2B4TD
10/14/2022 “doc - istos "208 TED Transtiter Disponiv - inors tiges2oD
ás 237 6792 06406858685 RODRIGO SANTOS MA ;
2022 coco 13405 305 TED Trensffietr.Disponiv mos 4.180,70 D
RR 0/11/2022 os — satos 315 Impostos 411.015 85750
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101112022 “ado . a0000 27] BEAPLIC CPRZ-APLAUT ASP SaSMSD D00C
qria - Gd0e 44056” * 852 Orderh Bancária 5.857.333.000.071 15.02724C
41/11/2022 coso oooeo “271 BB-APLIC CPRZ-APLAUT . 1.972 15.027.24 D
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18/11/2022". co - conto sisresgite Atomárico 1.972 33447290 000€
17112022 0000": 14175: “976 TED-Imposos Thb Taxes 251.755.423 84.728,57 €
E 237 0886'20138910002100 FUNDO MUNICIPA
17hizoz2 eodo 13ios. 196 INSS Arrecadação À 111.701 94.728,57 D
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344 4814 02165278724 ORLANDA DALPERIO !
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PREF MUN MANGARATIBA
2000 O0000 848 Resgate Automático 1.872 8.560,00 €
coco 13105 395 TED Transitler Disponiv 441.801 1.440,00D
341 0459 005050280009195 PROCARE - COM
0000 13105 -393 TED TransíEietr.Disponiv 111.802 6.161,85 D
— 2419199 12520839727 PAULO HENRIQUE MA
1811/2022 0000 00000 845 Resgate Autornático Sarto OR 7.601,88€
aa Mo 18105 375impostos 112.404 1.438,44 D
PREF MUN MANGARATIBA
PAR MO 19106 25 TEDTNstEei Dipo 112102 38.200,00 D
211/2022 ' 257 2187 03646 1952000150 DUC GAS Eoui»
30/11/2022 as ça 1.972 39.338,14 C
90000 sssALDO
t5
2/2022 17:21 Banco do Brasil
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
33
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/11/2022 a 30/11/2022
Ficha; 62952 |Conta: 6.2.11.99.0010 - CEF - INVEST SUS - Rendinientos | |C/C: 104 |887-0 | 624039-1 - CEF - INVEST SUS
Fonte de Recurso: 153 - Transferências de recursos do SUS para investimentos na Aplicação: 300.0228 - Gestão do SUS ;
[Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) ; |
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saido Anterior 1.038.695,63
30/11/2022 Aplicação 1 FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 8.445,94 1.047.141,57
Automática Lançamento: 00004025/2022 - Receita: 000784/2022 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 8.445,94 Total das Retiradas: 0,00
| GeOSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Saldo da contabilidade na data 1.047.141,57
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 2,00
Saldo do extrato bancário na data 1.047.141,57
Ea ss RPA ROSA ARI RICARDO NUNES
do SSUfS tão Finem Contador
Super Municipal de Finanças CRC: 0561910-8/R3
Soc:
Página 1 de 1
.. 12/2022 08:25 CAIXA - Extrato de Fundos
Cc IXA Extrato Fundo de investimento
Para simples verificação
Nome da Agência Código Operação missão
ANGRA DOS REIS, RJ 0887 0055 12/12/2022
Fundo 'NPJ do Fundo início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/10/2022 Cota em: 30/11/2022
0,8131 j 8,6527 l 9,2481 H 6,602621 6,6586309
Administradora
Nome dereço CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal S - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04
ç CPF/CNPJ onta Corrente
J 330260 EMS INVSUSINVESTSUS 12.349.225/0001-37 006.00524039-1
pálise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 1.038.695,63C 157.315,648316
Aplicações 0,00 0,000000
Res” tes 0,00 0,000000
Re. ento Bruto no Mês 8.445,94C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 1.047.141,57C 157.315,648316
Resgate Bruto em Trânsito” 0,00
(') Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qude de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 9,00
informações ao Cotista
E: ulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
vroporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
exrrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.
de Atendimento ao Cotista
Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
ttos://www1.caixa.gov.briatendimento/telefones da caixa.asp
41
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
| Fonte de Recurso: 100 - Recursos ordinários
| Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Exercício de 2022
Data Documento
Saido Anterior
Docto. Especificação
Movimento
Saldo
0,84
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
0,06
(=) Retitadas contábeis não localizadas no extrato bancário 9,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,84
asa
x sestão Financeira ARÍ RICARDO NUNES
Superinie7 1 de Finanças gn
sarig Municipa! :
Secretaria M E 5549 CRC: 0561910-8/R3
PMMANGARATBA HANGARATIBA DA INT A O
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprim irPopup.jsf
FUNDO MUNICIPAL.DE SAUDE DO MUNICIPIO DE | CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco Data da operação: 05/12/2022 - 07h43
net empresa
Agência: 886 | Conta: 0010081-1
Total dos Saldos Saido Disponível Para Investimento
Total R$ 349.022,94 Totai R$0,84
DD R$549.022,84
Disponível Demonstrativo de Investimentos
——"—— No ——D————
Produto Saldo R$ Produto Saldo R$
. ns PODER PURITCA AIIRTA BRASO DE
Total Disponível 349.022,94. PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 349.022,10
— "DD 8.022,94
Conta-Corrente 0,84 Total 349.022,10
FIC FI CPP. Público 349.022,10 ** Investimento com Baixa Automática
“Os dados acima têm como base 05/12/2022 às 07h43 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
05/12/2022 07:4:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2022
| Fonte de Recurso: 10) Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
| Conta Contábil: 1.1.1.1.1,19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Movimento Saldo
Saido Anterior
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENA ROSA - RICARDO NUNES
= fúcialsfetena Rosa Ear
2 a «a
Eae ue de Gestão Financeira e O
Socreiaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
PMMANGARATDA | o D ——— ml
Pagina 1 de
12/12/2022 17:08
CAIXA
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
vConta CAIXA:
Conta Referência:
o!
GS
o
hNiome;
Periodo:
vota iou Nr. Doc. Histérico
01/11/2022 - SALDO TOTAL
03/11/2022 - SALDO TOTAL
04/11/2022 - SALDO TOTAL
07/11/2022 - SALDO TOTAL
08/11/2022 - SALDO TOTAL
09/11/2022 - SALDO TOTAL
10/11/2022 264114 RESGATE
10/11/2022 116176 ENVIO TED
10/11/2022 116433 ENVIOTED
10/11/2022 116712 ENVIOTED
10/11/2022 - SALDO TOTAL
BA T/11/2022/ 40 6e to SALDO TOTAL
14/11/2022 “1. SALDO TOTAL
16/11/2022 387828 RESGATE
16/11/2022 115156 ENVIOTED
16/11/2022 - SALDO TOTAL
17/11/2022 - SALDO TOTAL
18/11/2022 - SALDO TOTAL
21/11/2022 - SALDO TOTAL
22/11/2022 - SALDO TOTAL
23/11/2022 - SALDO TOTAL
24/11/2022 - SALDO TOTAL
25/11/2022 - SALDO TOTAL
28/11/2022 - SALDO TOTAL
29/11/2022 = SALDO TOTAL
“30/11/2022 533854 RESGATE
30/11/2022 112366 ENVIO TED
30/11/2022 - SALDO FINAL
"tDsHigovcanta caixa govibriigovioxratoconta Incividual Imprimir do nomeFom=entratoContaindlvidulFormobivemu
GovConta Caixa
SOVCONTA CAIXA
887600002
0887/006/00624037-5
RJ 330260 FMs INVSUSINVESTSUS
de: 01/11/2022 até: 30/11/2022
Valor (R$)
335.540,00C 335.540,00C
39,140,00D 296.400,09€
91.700,00D 204,700,06C
204.700,00D 0,00
0,00
0,00
0,00
54.100,00C 54.100,09€
54.100,00D 0,00
0,90
0,00
8,00
245.500,00€ 245.560,00€
245.500,00D 0,06
2,00
“ao
O Saido Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
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