Fundação Mario Peixoto
Estado do Rio de Janeiro To
Prefeitura de Mangaratiba FM
DESTE
OFÍCIO 09/2023 FMP “
Mangaratiba, 10 de Janeiro de 2023
Ao Ilmo. Senhor
Renato José Pereira
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba
Assunto: Balancete do mês de Dezembro/2022
Venho,por meio deste encaminhar o Balancete referente ao mês de Dezembro/2022
Desde já,agradeço a habitual atenção dispensada e reitero protesto de elevada estima e distinta
consideração.
Atenciosamente,
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Fundação Mario Peixoto
BALANCETE
MÊS
DEZEMBRO/2022
Betha Sistemas
“Rio de Janeiro Exercício de 2022
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
-Conciliação Bancária
Mês de Dezembro
1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002 (50625) - 5010-5 - BANCO BRADESCO S/A
Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. Agência: 886-9 - 005010-5 Conta Nº: 5010-5
Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2022 R$ 202.099,92
Vores [o mo
Mais (+)
(+)Aviso de débito não considerado pela contabilidade
01/07/2021 REGUL 2966 0,01 erro na conciliação nov 2016
01/07/2021 DEBITO 038 1.001,34 Debito não contabilizado em junho de 2015
01/07/2021 TARIFA 031 108,81 | tarifa bancaria não contabilizada dez 2016
E Total: 1.110,16
— Menos(:)
Es (-JDepósitos não considerados pela contabilidade
Es 01/07/2021 049 0,01
01/07/2021 - 0,01
E 01/07/2021 PRESTNº7 20,00 Desconto aplicado sobre nota fiscal 23433 emp 21
- 01/07/2021 PROC 047 21 2,00 Deposito a mais em extorno de despesa de pronto pa
o Total: 22,02
* Menos ()
(-)Pagto a funcionários não realizadas no banco
01/07/2021 REGUL 048 0,70 junho de 2018
31/05/2022 CHQ 3293 0,31 Banco arredondou pagamento do cheque em R$ 0,31
Total: 1,01
Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2022 R$ 203.187,05
Mangaratiba, 06/01/20
Pe. VU p a
lefferson Dias Ricardo ir Leite pberto da Conceição Pereira
— Presidente Contadór CRC RJ 060399/03 Dir. Finanteiro
[cir Leite Gomes Marcos Roberto da C.Pereira
ábil Diretor Financeiro
intendente Contábil tc na Á
RIR 060399/03 Fundação Mário Peixotr
8 Extrato Mensal / Por Período
4 FUNDACAO MARIO PEIXOTO | CNPJ: 028.455.749/0001-42
Nome do usuário: MARCOS ROBERTO DA CONCEICAO PE
“bradesco Data da operação: 02/01/2023 - 08h17
net empresa
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0005010-5 202.099,92 202.099,92
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0005010-5 | Entre 01/12/2022 e 31/12/2022
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/2022 SALDO ANTERIOR 285011,09
0112/2022 CHEQUE COMPENSADO 3313 1.223,64 283.787,45
TARIFA BANCARIA
namo O a MET ENPHESA 32 -128,00 283.659,45
TRANSF CC PARA CC PJ
ANGELUS PRODUCOES ARTISTICAS sa1239 20.479,20 263.180,25
LTO
07212022 DEPOSITO EM DINHEIRO 342105 438,00 263.618,25
DEPOSITO EM DINHEIRO 343105 13,54 263.631,19
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R) 5953001 -552,05 283.079,74
08/12/2022 PAGTO 13 SALARIO VIA NET Be608 37.299,62 225.780,12
TARIFA BANCARIA
rn ENS Ns NET EMPRESA 3 136,00 225.644,12
1512/2022 DEPOSITO EM DINHEIRO 224106 600 225.650,12
TRANSF CC PARA CC PJ
ES HEARS AE BB6614 1.195,20 224.454,92
CONTA DE LUZ
INTERNET -ENEL DISTRIBUICAO/R) RSFIADA *IEARDO 222716186
TRANSF CC PARA CC PJ
16/12/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE 886747 142.107,37 364.824,23
MANGARAT
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
mo o qu06 5164308 3.901,02 360.923,21
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --RECEITA FEDERALISP damesTA -aOR/22 RIAA
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --RECEITA FEDERALISP BSpANGA 6.068,74 ini
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --RECEITA FEDERALISP S0a7A a ERREI daLSA
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO sas das dá
INTERNET -RECEITA FEDERALISP PISA hora acácia
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --RECEITA FEDERALISP ssa ma SBNRGS,00
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET -RECEITA FEDERALISP senseas did REMSOa SO
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --RECEITA FEDERALISP ssoeato asia RImEaRea
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET -RECEITA FEDERALISP asopisi dio agaASDO
BRADESCO NET EMPRESA a
NET EMPRESA DARF 1107 id Ea PRINT
212/2022 DEPOSITO EM DINHEIRO mos 37,87 307.992,24
DEPOSITO EM DINHEIRO 18105 300,00 308.292,24
DEPOSITO EM DINHEIRO 71m05 70,00 308.362,24
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO .
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RI eoBaDO! dd aos Aabria
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO |
cones O E RA TISAVR 5951001 3.239,80 302.156,33
CONTA DE AGUA E ESGOTO
CONDE ER 5986603 97,66 302.058,67
anniójaçoo PAGTO ELETRON COBRANÇA 508 -24.000,00 278.058,67
NF N 17.459
29/12/2022 PGTO SALARIO VIA NET EMP 88629 -75.958,75 202.099,92
Total 142.972,78 -225.883,95 202.099,92
Os dados acima tem como base 02/01/2023 às 08h17 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004) |
Saldos Invest Fácil / Plus
Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WS1.0666)
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azo'o [o 050) 000 azo'o OYÍVIINNINOO 3G 3 SIVNOIIVINAI 'SIVENIINO SIVIEILVIA SOBLNO d d (0695%) 66'P0 | VETL
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aev'9ez0€ 000 000 asy'9ez0€ SODUSLLHV 3 SIVOISNA SOLNINNHLSNI d d (2895) PO FO LVETL
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asezzes 000 000 asezies SO9LLSIWOG SONISNILN 3 SOHTINVAY d d (6299) LOBO VET'L
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ase'soz0z 000 000 ase'eg/0z SVININVESIS 3 SOLNINVAINDI 'SOHTINVAV 'SYNINDVIA SVELNO d d (ezosh) 66 LOL'VET |
azoio 000 000 azoo SOOIHLITA 3 SOONNVACIH SOLNIINVAINDI d d (zz9sb) TIO V VET
aoo'orse 000 000 aoo'orse ONHODOS 3 VÔNVENOIS 'OVÔILONA JA OLNIINVAINOI d d (gsogh) so LOW VET
ast'os 000 000 asv'os OVÔVOINNINOO 3 SOLNIWVAINOI 3 SOHTINVAY d d (egos) zo LO VET
aos'ser'yz 000 000 aos'eey'yz SVININVAHIS 3 SOLNIWVAINDI 'SOHTIBVAV 'SVNINDYI IOVVETL
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aL'zerete o0'0 000 aLzerete SIBAOW SNIS veti
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aoo'eesz 000 000 aoo'eeez OWNSNOS 30 VISILVN d d (sezoh) LO VOSHL
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aso'zev-goz Leosgpzz 82TI TPL aes'pig'pez YÔVANOSNOO - VNOIIVN VAZOW NI VXIVO JA SILNITVAINDI 3 VXIVO VEVEL
aso'zgrgoz Le'osg'pzz BLT/6 TPL aes'yze'pez VNOIOVN VAIO WI VXIVO 30 SILNTIVAINDI 3 VXIVO VrVL
aso'zer-goz Leosg'pzz B2TI6 TIL aes'pre'vez VXIVO 30 SILNITIVAINDI 3 VXIVO VEL
aso'pseoiz Le'ogozez BLTI6 Tr a8s'Lho00€ 3INVINDAIO OALLV Ve
aez'scecas Leogozez BLTI6 TAL a9ZTLOTIG ONLY v
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ozs'ses 000 000 ozs'ses OU S|LHV 3 SIVOISN SOLNINNYLSNI 34 VAVINNNIY OyÍVIDI SAIA d d (gozo) zrioVeeT
de/'oyb 000 o0'0 Éo27h044 1330 W3 OINVNISON 30 VOVINNNIY OyÔVIDIEdIA d d (poezo) rio Ve ETA
osL'LO9 000 000 OSV'LO9 SONISNILN 3 SIZAQH 30 VAVINANOV OVÍVIOIEAIA () d d (gezsb) EO LO VBETL
or Tl ooo o0'0 opr'zi V3INVdINO3 'SOHTaINVAY 'SVNINDYIA JA VONINANIY OyÔVIDIAAIA () d d (9ezsh) LO LO VEETL
OPL LIS 000 ooo OPL LB SIBAQW SNI8 - VAVINANIY OyÍVIDIEdIA () WVSETL
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OPZLIB'L 000 000 OL LB SVOVINANIY OYÔVZILHOWV 3 OVISNVXE 'OVÍVIDaRIAIA (º) set!
ale'L 000 00'0 are'L SI3AQWI SNIS SONLNO d d (zezsh) 6666 LTET |
are 000 000 ale SIBAQWI SNIS SIVWIA GGLTETL
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jemyopes JOuSjuy opjes eJeoSEIN
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3LNVINOBIO-OVN OAISSVd
SVSHIAA SIQÓINLLS3A 3 S3QÔVZINIANI
SJODINLILSIA 3 SI0OVZINIANI
OYÍVANOSNOO - OZVEA OLHNO V SIQÍVIIIO SVELNO
OZvad OLHNOD V SIQÓVOINSO SVELNO
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ABI -31NOS VN OGILIS VON V 3HSOS OLSOWI
Sd9H OV OyÓINAILNOO
SN39VLNVA 3 SOLNIWIONTA 2H80S SIQÔNIIIA - Sida
SIQÍVNDISNOD
SSJO VELNI- SIZANLILSIS SIHOTVA
SOLISOd3A SONLNO
sivIoIaNF OVA SOLISOdaa
SIQWIS OIdNATO T3NDIN ISO OLNLUSNI
SOIHVIVNOISNOO SORLNO
3LHOdSNVEL ITVA VVALIVIIE OYÔNIIIS
VOIGIW VIONILSISSV 3 VIONICIAZEA JA SONVIA
SJ09VNDISNOO
OVÍVANOSNOO - SIZANLILSIH SINOTVA
SIBANLILSIE SINONVA
OZvid OLHNO V SIQÍVOINEO SIVWIA
SINONSILNV SOIJINIXI JA HVOVA V SVINOO SIVNIA
HvOVd v SVLNOO SIVNIA
Hvova v SVAVIZONVA OYN SVINOO
SIVNOIOVN SINOCIHO HVOVA V SVLNOO
HVvOVA V SOCVIIDAVA OYN SIHOTIDINHOA
SIVNOIOVN SIHOCIIINHOS
:NO9 - OZV Ed OLHNO V SIVNOIOVN HVOVA V SVLNOO 3 SIHOCIDINHOA
OZVd OLHNO V SIVNOIDVN HVOVA V SVLNOO 3 SIHOCIDINHOS
OZVad OLHNO V EVOVA V SVINOO 3 SIHOCIDINHOS
SIVIDOS SODHVOINI SONLNO
SIQÍVEINNWIA 3 SOIHYTVS JHBOS SdOU OV SIQÓINEIHINOO
HVOVA Y SdOU OV SAQÍINIHLNOO
OYINN - SS4O HILNIHHVOVA V SIVIDOS SODHVONI
(Sdda) VIDNICIAZAA 3Q OlidQ Rd FWIDIA V OVÔINEILNOO
SSJO VELNIH-HVOVA V SIVIDOS SODUVINI
HvoVA V SIVIDOS SODNVINI
SOIoI43Na8 3 SIQôVEINNWIS “SOlUV TVS
Hvova vIVOSSad
OVÍVANOSNOO - HVOVA VIVOSSIA
uvovd VIVOSSId
(9d V SIVIONILSISSV 3 SVISVIONICIAIAA 'SVISIHTIVEVEL s3gôvolsgo
3LNVINOUIO OAISSVd
OGINDIM OINQWIELVA 3 OAISSVd
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OLOXIId ORIVIN OVIVANNA
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are'tec'et oo'0 000 aze'tegel SIHONIILNV SOIDIDAIXI JA SLDISIA NO SLIAVEIANS d d (4p19p) TOS LET
ave ee'sl 000 000 ave'tecet OldI9INNAA - SSÃO HILNI - SOCVINANIY SLIDISTA NO SLIAVEIANS ERRAXA
aec'ezi'sz 000 000 aee'ezvez SIHONIILNV SOIDIDHIXI IO SLIDISIA NO SLIAVEIANS d d (Zrrop) coy VLET
aee'ezl'sz ooo 000 ase'ezrez OQVISI - SSÃO BI3LNI- SOCVINNNIY SLIDISIA NO SLIAVEIANS LAVA
q9%'606 1€ oo'0 00 9h'606 LE SINOIIILNV SOIDIDHIXI JO SLIDIAIA NO SLAVAIANS d d (ez9p) coE V'ZET
aob'eo6 Le 000 000 9h'606'L€ OVYINN - SSÃO BI3LNI- SOCVINANIY SLIDISIA NO SLIAyEIdANS DE VAXA
o6r'EprESVEL 000 ooo O6V'EPZESVEL SINOIHILNV SOIDIIHIXI 3A SLIDIIIA NO SLIAVEIANS d d (cezop) coT zET
oer'eprEsVEL ooo [o 0Ão) oBL'epresvel SSJO VELNI - SOQVINANIY SLIDIAIA NO SLAVEIANS Tvret
aec'esp'es0EL oo'o 000 ase'esy 690EL SINOIJILNV SOIDIOHIXI JA SLIOISIA NO SLIAVEINS d d (ZZ19h) ZO VV ZEZ
a6e'esy'690EL ooo 000 ase'esy690'EL OYÍVANOSNOS - SOAVINNNIY SLIDIIIA NO SLIAVEIANS VrZET
alrogr'yy ooo 000 aLrogvyy SOVINANIY SLIDIIZA NO SLIAVEIAAS VZET
alvogvryy 000 00'0 atroorrr soavINNNIY SoOavINNsIA LET
alrogryp 000 000 alrogrpr OCINDM OINQWIELVA [X4
DOp'sse'stZ 000 000 oorp'sse'siz TVIDOS OUNDIS OG TVNOIDVN OLNLILSNI d d (20995) Z00000'00'00'L0L0'E'y LZT
Dop'sse'stz oo'o o oor'ssesiz OqWI3ONVA OLIBIA - SADH OV SIQÍINANILNOO LOL0EPLTZ
dop'sse'siz oo'0 00'0 oob'sse'siz SdOu OVv OyÍINAININOO L0CPITZ
o0y'sse'sLZ o0'0 000 o0p'SsesIz OYINN - SS4O HI LNI-HVOVA V SIVIDOS SODAVINI evitz
doP'sse'siZ oo'0 000 oob'sse'siz HvoVd V SIVIDOS SODHVINI LARA
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Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3
Betha Sistemas
Exercício de 2022
Dezembro
Página: 1/7
Saldo Inicial
Empen. no Mês
Liquid. no Mês
Dotação Pag. no Mês
Órgão: 5 FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO
Unidade : 1 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
04 Administração
04.122 Administração Geral
04.122.0019 MANUTENÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA
04.122.0019.2.003 Manutenção Unidade Orçamentaria
3.3.90.14.00.00.00.00 0220 .000000 Diárias - Civil
1 120.000,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 0220 .000000 Material de Consumo
2 20.000,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0220 .000000
Suplementação
Empen. até o Mês
Liquid. até o Mês
Pag. Até Mês
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Obrigações Tributarias e Contributivas
1.000,00
6.886,65
6.886,65
6.886,65
0,00
0,00
0,00
0,00
3 150.000,00
0,00
0,00
0,00
3.3.90.47.00.00.00.00 0220 .000000
4 20.000,00
156,49
620,48
620,48
3.3.90.92.00.00.00.00 0220 .000000 Despesas de Exercícios Anteriores
5 10.000,00
0,00
0,00
0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 0220 .000000
6 30.000,00
0,00
0,00
0,00
Equipamentos e Material Permanente
0,00
0,00
0,00
0,00
Redução
Anul. no Mês
Liq. Anul. Mês
Reversão Mês
>
Total Créditos
Anul. Até o Mês
Liq. Anul. Até Mês
Rever. Até Mês
120.000,00
0,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
150.000,00
0,00
0,00
0,00
13.269,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
30.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.731,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo Disponível
Empen. a Liquidar
Pagtos a Fazer
Empen. a Pagar
Ordinário
0,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
0,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
0,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
844,35
0,00
0,00
0,00
Ordinário
0,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
0,00
0,00
0,00
0,00
“Rio de Janeiro
“FUNDACAO MARIO PEIXOTO
-Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3
Betha Sistemas
Exercício de 2022
Dezembro
Página: 2/7
Saldo Inicial Suplementação Redução Total Créditos Saldo Disponível
Empen.no Mês Empen. até o Mês Anul. no Mês Anul. Até o Mês — Empen. a Liquidar
Dota Liquid. no Mês Liquid. até o Mês Liq. Anul. Mês Lig. Anul. Até Mês Pagtos a Fazer
o raças Pag. no Mês Pag. Até Mês Reversão Mês Rever. Até Mês Empen. a Pagar
Órgão: 5 FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO
Unidade: 1 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
a 04 Administração
04.122 Administração Geral
— 04.122.0019 MANUTENÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA
it 04,122.0019.2.046 Gestão de materiais serviço bens ferramentas de TI
— 3.3.90.30.00.00.00.00 0220 .000000 Material de Consumo Ordinário
ã 7 50.000,00 0,00 10.000,00 40.000,00 1.132,45
m 400,00 41.567,00 57,41 2.699,45 400,00
o 0,00 41.167,00 57,41 2.699,45 0,00
0,00 41.167,00 57,41 2.699,45 400,00
3.3.90.30.07.12.00.00 0220 .000000 Gêneros Alimentícios para copa e Cantina Ordinário
E 400,00 1.228,00 0,00 0,00 400,00
— 0,00 828,00 0,00 0,00 0,00
o 0,00 828,00 0,00 0,00 400,00
— 3.3.90.30.99.00.00.00 0220 .000000 Outros Materiais de Consumo Ordinário
0,00 40.339,00 57,4 2.699,45 0,00
o 0,00 40.339,00 57,4 2.699,45 0,00
0,00 40.339,00 57,41 2.699,45 0,00
> 3.3.90.39.00.00.00.00 0220 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Ordinário
E 8 150.000,00 0,00 22.000,00 128.000,00 8.372,36
1.014,00 130.866,00 902,00 11.238,36 25.350,00
27.099,72 99.501,65 808,00 5.224,01 1.000,00
o 26.099,72 98.501,65 808,00 5.224,01 26.350,00
E 3.3.90.39.11.00.00.00 0220 .000000 Locação de Softwares Ordinário
di 1.000,00 86.350,00 0,00 0,00 25.350,00
— 25.000,00 61.000,00 0,00 0,00 1.000,00
o 24.000,00 60.000,00 0,00 0,00 26.350,00
— 3.3.90.39.43.10.00.00 0220 .000000 Serviços de Energia Elétrica Destinados a Ilumin Ordinário
0,00 33.000,00 0,00 5.920,35 0,00
E 1.738,06 27.079,65 0,00 0,00 0,00
1.738,06 27.079,65 0,00 0,00 0,00
— 3.3.90.39.44.00.00.00 0220 .000000 Serviços de Água e Esgoto Ordinário
- 0,00 1.200,00 94,00 94,00 0,00
97,66 1.106,00 0,00 0,00 0,00
o 97,66 1.106,00 0,00 0,00 0,00
“Rio de Janeiro
—FUNDACAO MARIO PEIXOTO
—Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3
Betha Sistemas
Exercício de 2022
Dezembro
Página: 3/7
Saldo Inicial Suplementação
Empen.no Mês Empen. até o Mês
Liquid. no Mês Liquid. até o Mês
Dotação qua. até o
- Pag. no Mês Pag. Até Mês
— Órgão: 5 FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO
Unidade: 1 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
- 04 Administração
04.122 Administração Geral
04.122.0019 MANUTENÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA
A 04,122.0019.2.046 Gestão de materiais serviço bens ferramentas de TI
Redução
Anul. no Mês
Liq. Anul. Mês
Reversão Mês
Total Créditos
Anul. Até o Mês
Lig. Anul. Até Mês
Rever. Até Mês
Saldo Disponível
Empen. a Liquidar
Pagtos a Fazer
Empen. a Pagar
3.3.90.39.81.00.00.00 0220 .000000 Serviços Bancários
- 14,00 1.884,00 0,00
264,00 1.884,00 0,00
264,00 1.884,00 0,00
3.3.90.39.99.99.00.00 0220 .000000 Demais Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica
E 0,00 8.432,00 808,00
- 0,00 8.432,00 808,00
a 0,00 8.432,00 808,00
— 44.90.52.00.00.00.00 0220 .000000 Equipamentos e Material Permanente
a 9 30.000,00 128.034,07 70.000,00
0,00 44.960,00 0,00
o 0,00 44.960,00 0,00
& 0,00 44.960,00 0,00
> 44.90.52.35.00.00.00 0220 .000000 Equipamentos de Processamento de Dados
0,00 44.960,00 0,00
0,00 44.960,00 0,00
o 0,00 44.960,00 0,00
- 04 Administração
04.122 Administração Geral
E 04.122.0019 MANUTENÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA
= 04,122.0019.2.059 Encargos com pagamentos de pessoal
> 3,1.90.11.00.00.00.00 0220 .000000 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
a 10 630.000,00 550.000,00 20.000,00
= 137.528,27 1.140.961,10 12.693,01
134.606,10 1.385.001,58 0,00
E 134.606,10 1.160.740,50 0,00
” 31.90.13.00.00.00.00 0220 .000000 Obrigações Patronais
o " 200.000,00 132.497,00 0,00
E 60.237,02 305.681,40 2.163,52
- 59.401,63 303.517,88 0,00
41.665,20 285.781,45 0,00
0,00
0,00
0,00
5.224,01
5.224,01
5.224,01
88.034,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.160.000,00
12.693,01
256.733,49
32.472,41
332.497,00
2.163,52
0,00
0,00
Ordinário
0,00
0,00
0,00
Ordinário
0,00
0,00
0,00
Ordinário
43.074,07
0,00
0,00
0,00
Ordinário
0,00
0,00
0,00
Ordinário
31.731,91
0,00
0,00
0,00
Ordinário
28.979,12
0,00
17.736,43
17.736,43
“Rio de Janeiro
—FUNDACAO MARIO PEIXOTO
—Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3
Betha Sistemas
Exercício de 2022
Dezembro
Página: 4/7
Saldo Inicial Suplementação
Empen.no Mês Empen. até o Mês
E Dotacã Liquid. no Mês Liquid. até o Mês
n raça Pag. no Mês Pag. Até Mês
Órgão: 5 FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO
Unidade: 1 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO
04 Administração
04.122 Administração Geral
04.122.0019 MANUTENÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA
ii 04.122.0019.2.059 Encargos com pagamentos de pessoal
“> 31.91.13.00.00.00.00 0220 .000000 Contribuições Patronais
o 12 10.000,00 0,00
m 0,00 4.000,00
896,40 3.984,00
597,60 3.685,20
3.1.91.94.00.00.00.00 0220 .000000 Indenizações e Restituições Trabalhistas
13 10.000,00 120.000,00
E 0,00 0,00
o 0,00 0,00
— 0,00 0,00
E 04 Administração
— 04.128 Formação de Recursos Humanos
04.128.0019 MANUTENÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA
04.128.0019.2.047
3.3.90.14.00.00.00.00 0220 .000000 Diárias - Civil
14 10.000,00 0,00
- 0,00 72,00
0,00 26,40
0,00 26,40
— 3.3.90.33.00.00.00.00 0220 .000000
o 15 10.000,00 0,00
0,00 0,00
o 0,00 0,00
- 0,00 0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 0220 .000000
a 16
10.000,00 0,00
. 0,00 0,00
0,00 0,00
E 0,00 0,00
, a 1.460.000,00 931.531,07
E Joe oa toada 199.335,78 1.674.994,15
a 222.624,33 1.885.045,16
a 203.589,10 1.641.748,85
Passagens e Despesas com Locomoção
Redução
Anul. no Mês
Liq. Anul. Mês
Reversão Mês
4.000,00
16,00
0,00
0,00
130.000,00
0,00
0,00
0,00
Gestão Capacitação e Treinamentos ( Cursos , Palestras , Seminarios e Outros
9.928,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10.000,00
0,00
0,00
0,00
629.197,00
15.831,94
865,41
865,41
Total Créditos
Anul. Até o Mês
Liq. Anul. Até Mês
Rever. Até Mês
6.000,00
16,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
72,00
45,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.762.334,07
28.855,94
264.656,95
40.395,87
Saldo Disponível
Empen. a Liquidar
Pagtos a Fazer
Empen. a Pagar
Ordinário
2.016,00
0,00
298,80
298,80
Ordinário
0,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
45,60
0,00
0,00
0,00
Ordinário
0,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
0,00
0,00
0,00
0,00
116.195,86
25.750,00
19.035,23
44.785,23
—Rio de Janeiro
—FUNDACAO MARIO PEIXOTO
— Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3
Dotação
Órgão :
13 Cultura
13.391
13.391.0014
13.391.0014.2.075
3.3.90.36.00.00.00.00 0220 .000000
17
3.3.90.39.00.00.00.00 0220 .000000
18
4.4.90.51.00.00.00.00 0220 .000000
19
13 Cultura
13.392 Difusão Cultural
13.392.0014 DIRETORIA CULTURAL
13.392.0014.2.072
3.3.90.31.00.00.00.00 0220 .000000
20
3.3.90.32.00.00.00.00 0220 .000000
21
3.3.90.36.00.00.00.00 0220 .000000
22
5 FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO
Unidade: 2 DIRETORIA CULTURAL
Betha Sistemas
Exercício de 2022
Dezembro
Página: 5/7
Saldo Inicial Suplementação Redução
Empen.no Mês Empen. até o Mês Anul. no Mês
Liquid. no Mês Liquid. até o Mês Lig. Anul. Mês
Pag. no Mês Pag. Até Mês Reversão Mês
Total Créditos
Anul. Até o Mês
Liq. Anul. Até Mês
Rever. Até Mês
Saldo Disponível
Empen. a Liquidar
Pagtos a Fazer
Empen. a Pagar
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
DIRETORIA CULTURAL
serviços de consrvação e manutenção de espaços publicos
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
22.500,00 0,00 22.500,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
43.200,00 0,00 43.200,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Obras e Instalações
38.700,00 0,00 38.700,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
serviços de promoção divulgação e realização de eventos
Premiações Culturais, Artist.Cientif.Despor. e Out.
5.400,00 0,00 5.400,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Material, Bem ou Serviço p/ Distribuição Gratuita
6.300,00 0,00 6.300,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
18.900,00 0,00 18.900,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
0,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
0,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
0,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
0,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
0,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
0,00
0,00
0,00
0,00
-Rio de Janeiro
-FUNDACAO MARIO PEIXOTO
— Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3
Saldo Inicial Suplementação Redução
o Empen.no Mês Empen. até o Mês Anul. no Mês
- D Liquid. no Mês Liquid. até o Mês Liq. Anul. Mês
o tação Pag. no Mês Pag. Até Mês Reversão Mês
- Órgão: 5 FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO
Unidade: 2 DIRETORIA CULTURAL
as 13 Cultura
13.392 Difusão Cultural
13.392.0014 DIRETORIA CULTURAL
= 13.392.0014.2.072 serviços de promoção divulgação e realização de eventos
> 3.3.90.39.00.00.00.00 0220 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
E 2 60.300,00 51.000,00 60.300,00
— 0,00 21.000,00 0,00
o 0,00 21.000,00 0,00
20.479,20 21.000,00 0,00
3.3.90.39.99.08.00.00 0220 .000000 Serviços Artísticos
dá 0,00 21.000,00 0,00
— 0,00 21.000,00 0,00
o 20.479,20 21.000,00 0,00
E 13 Cultura
— 13.392 Difusão Cultural
o 13.392.0014 DIRETORIA CULTURAL
13.392.0014.2.074 fomento a projetos culturais
E 3.3.90.39.00.00.00.00 0220 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
. 24 10.000,00 0,00 10.000,00
E 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
— 44.90.51.00.00.00.00 0220 .000000 Obras e Instalações
. 25 10.000,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
- 0,00 0,00 0,00
— 44.90.52.00.00.00.00 0220 .000000 Equipamentos e Material Permanente
É 26 10.000,00 0,00 10.000,00
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0,00 0,00 0,00
= 0,00 0,00 0,00
Total Créditos
Anul. Até o Mês
Liq. Anul. Até Mês
Rever. Até Mês
51.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Betha Sistemas
Exercício de 2022
Dezembro
Página: 6/7
Saldo Disponível
Empen. a Liquidar
Pagtos a Fazer
Empen. a Pagar
Ordinário
30.000,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
0,00
0,00
0,00
Ordinário
0,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
0,00
0,00
0,00
0,00
Ordinário
0,00
0,00
0,00
0,00
—Rio de Janeiro
Betha Sistemas
Exercício de 2022
-FUNDACAO MARIO PEIXOTO Dezembro
— Balancete da Despesa Orçamentária - Modelo 3 Página: 7/7
Saldo Inicial Suplementação Redução Total Créditos Saldo Disponível
Empen.no Mês Empen. até o Mês Anul. no Mês Anul. Até o Mês Empen. a Liquidar
Bstuodo Liquid. no Mês Liquid. até o Mês Liq. Anul. Mês Lig. Anul. Até Mês Pagtos a Fazer
lá Pag. no Mês Pag. Até Mês Reversão Mês Rever. Até Mês Empen. a Pagar
Órgão: 5 FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO
Unidade: 2 DIRETORIA CULTURAL
13 Cultura
13.392 Difusão Cultural
13.392.0019 MANUTENÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA
13.392.0019.2.003 Manutenção Unidade Orçamentaria
3.3.90.39.00.00.00.00 0220 .000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Ordinário
2 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
o E 245.300,00 51.000,00 245.300,00 51.000,00 30.000,00
Totais da Unidade :
0,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00
20.479,20 21.000,00 0,00 0,00 0,00
x 1.705.300,00 982.531,07 874.497,00 1.813.334,07 146.195,86
Totais do Orgão :
199.335,78 1.695.994,15 15.831,94 28.855,94 25.750,00
222.624,33 1.906.045,16 865,41 264.656,95 19.035,23
224.068,30 1.662.748,85 865,41 40.395,87 44.785,23
1.705.300,00 982.531,07 874.497,00 1.813.334,07 146.195,86
Total Geral 199.335,78 1.695.994,15 15.831,94 28.855,94 25.750,00
222.624,33 1.906.045,16 865,41 264.656,95 19.035,23
224.068,30 1.662.748,85 865,41 40.395,87 44.785,23
Mangaratiba,
74 Um Am
Jefferson Dias Ric;
lcir Leite Gomes
Superin
tendente Contábil
CRC/R3 060399/03
Marcos Roberto da Conceição Pereira
Dir. Financeiro
Marcos Roberto da C.Pereira
Diretor Financeiro
Fundação Mário Peixotr
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