S.eyMarcy) Filho
PresideKte
( PREVI - Mangaratiba
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
PREVI MANGARATIBA
taw° DE PREVIDOCIA DO MUNICIPIO
ItiR IMO 1U
IMP w
IIIIIN V 11
MANGARATIBA
OFÍCIO N° 012/2023
Mangaratiba, 11 de janeiro de 2023.
A Vossa Excelência
Senhor Renato José Pereira
Presidente daCamara
Exmo. Sr. Presidente,
Cumprimentando-o, dirigimo-nos a V. Ex.a para encaminhar o
Balancete Orçamentário/Financeiro deste Órgão, referente ao mês de
dezembro de 2021.
Atenciosamente.
Rua Coronel Moreira da Silva, n° 232, Anexo I, Fundos, Centro — Mangaratiba — RJ / CEP 23860-000
Telefone (55) (21) 2789-6000 / R.6063/ R.6065 - previ@mangaratiba.rj.gov.br
Resumo Balancete doMksde Dezembro de 2021
RECEITAS [5" 2 fif hi.
Saldo do mis de novembro
(
li
APLICAÇÕES 1
..
. _
BRADESCO S/A — INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA) u,uii
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS 538.574,43
BRADESCO S/A — INVESTIMENTOS 901.179,45
FIDCPREMIUMSR 629.019,39
BANCO CONTA MOVIMENTO
BRADESCO S/A 38.848,01
BANCO DO BRASIL S/A
_
9,55
BRADESCO S/A — TAXA ADMINISTRATIVA 16.996,10
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -275,23
SALDO EM BANCO (30/11/2021) 2.124.351,70
RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS 1.215,54
Contribuição Servidor Ativo — PREFEITURARef.Diferença Set/2018 a mar/2019 277.640,92
Contribuição Servidor Ativo — PREFEITURARef.Diferença Jul/2020 a mar/2021 651,06
Contribuição Servidor Ativo — PREFEITURARef.NOVEMBRO e 13/2021 1.423.195,58
Contribuição Servidor Ativo — CÂMARARef. NOVEMBRO, DEZEMBRO e 13/2021 91.581,48
Contribuição Servidor Ativo — FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTORef.NOVEMBRO, DEZEMBRO e 13/2021 896,40
Contribuição Servidor Ativo — SAL/DE -Ref.DiferençaSete Out/2021 296,51
Contribuição Servidor Ativo — SAÚDERef.NOVEMBRO/2021 115.262,57
Multa e Juros Contribuição Servidor Ativo—SAÚDERef. NOVEMBRO, DEZEMBRO e 13/2019 27.918,09
Contribuição Servidor Ativo — PREVI MANGARATIBA 6.477,00
Contribuição Servidor Inativos 37.982,93
Contribuição Servidor Pensionistas 725,84
Juros das Aplicações 11.455,29
Compensação Financeira Entre Regime Geral e RPPS 0,00
Contribuição Previdenciaria (Parcelamento Débitos —LEI 1119/2018 — PARCELA 44/200) 229.122,87
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos —LEI 1.180/2019 — PARCELA 33/60) 87.134,76
Contribuição Previd. (Parc. Débitos — LEI 359/2021 —DIF. DAS PARCELAS 4, 5 E 8/60; PARC. 10/60) 258.648,08
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos 185.769,38
Contribuição Patronal - PREFEITURARef. FOLHA COMPLENENTAR NOVEMBRO/2021 536,06
Contribuição Patronal - PREFEITURARef. FOLHA COMPLENENTAR NOVEMBRO/2020 536,06
Contribuição Patronal — PREFEITURARef.Diferença Jul/2020 a mar/2021 651,06
Multa e Juros Contribuição Patronal — PREFEITURARef.Diferença Set/2018 a mar/2019 688.975,64
Contribuição Patronal - CÂMARARef. NOVEMBRO, DEZEMBRO e 13/2021 91.581,48
Contribuição Patronal — FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTORef. NOVEMBRO, DEZEMBRO e 13/2021 896,40
Contribuição Patronal - SAÚDERef.NOVEMBRO/2021 115.262,57
Contribuição Patronal - SAÚDERef. Dif. NOVEMBRO, DEZEMBRO e 13/2019 135.592,17
Multa e Juros Contribuição Patronal — SAÚDERef. NOVEMBRO, DEZEMBRO e 13/2019 92.494,16
Multa e Juros Contribuição Fundo Municipal de Saúde 12.524,05
Contribuição Patronal - SAÚDERef. Dif. SETEMBRO e OUTUBRO/2021 296,51
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS 712,37
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA .3.896.032,83
Treittb
Daniefe • 3253
C.01) 185-9
C T1BA
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PREFEITURA 76.81WIr
•
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA
INSS(Ref. Folha de DEZEMBRO e 13/2021) 5.909,36
IRRF(Ref. Folha de DEZEMBRO e 13/2021) 244.187,32
SISPMUM (Ref. Folha de DEZEMBRO/2021) 1.094,06
Pensão Alimentícia(Ref. Folha de DEZEMBRO e 13/2021) 9.444,16
Planos de Saúde(Ref. Folha de DEZEMBRO/2021) 75.898,91
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL(Ref. Folha de DEZEMBRO/2021) 50.840,02
Empréstimo Consignado Bradesco(Ref. Folha de DEZEMBRO/2021) 119.164,04
Bloqueio Judicial TRT 1P- Região (Retido nas Folhas DEZEMBRO/2021) 703,24
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA 507.241,11
TOTAL GERAL I 6.604.435,96
ARA 4
t,STA0 (4, 0
0
T6
S o fro
rn
'Y 0 rIN..4 C> C)
lanre
V01,0
DESPESAS
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissão) DEZEMBRO e 13/2021 111.250,14
Inativos (PREVI) -Ref. DEZEMBRO e 13/2021 3.551.932,18
Pensionistas (PREVI) -Ref. DEZEMBRO e 13/2021 684.188,21
Pensionistas (PREVI) -Ref. COMPLEMENTAR NOVEMBRO/2021 2.975,10
Inativos (PMM) -Ref. DEZEMBRO e 13/2021 46.443,42
Pensionistas (PMM) -Ref. DEZEMBRO e 13/2021 30.366,90
Obrigação Patronal 12.429,14
Consultoria Financeira 12.000,00
AquisiçãoHDSSD 450,00
Sistema Dinâmica (Folha/Contabilidade/Patrimônio) 11.000,00
VPA Consultoria Atuarial LTDA 6.100,00
Superimagem Tecnologia em Eletrônica Ltda(Internet) 250,57
Tarifas Bancárias 92,90
TOTAL DESPESA ORÇAMENTARIA 4.469.478,56
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda a plicaçâo financeira RPPS) 2.424,18
INSS(Ref. Folha de DEZEMBRO e 13/2021) 5.909,36
IRRF(Ref. Folha de DEZEMBRO e 13/2021) 244.187,32
SISPMUM (Ref. Folha de DEZEMBRO/2021) 1.094,06
Planos de Saúde (Ref. Folha de DEZEMBRO/2021) 75.898,91
Pensão Alimentícia(Ref. Folha de DEZEMBRO e 13/2021) 9.444,16
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL(Ref. Folha de DEZEMBRO/2021) 50.840,02
Empréstimo Consignado Bradesco(Ref. Folha de DEZEMBRO/2021) 119.164,04
Bloqueio Judicial TRT 1P Região (Retido nas Folhas DEZEMBRO/2021) 703,24
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA 507.241,11
APLICAÇÕES
BRADESCOS/A— INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA) 0,00
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS 540.923,69
BRADESCO S/A — INVESTIMENTOS 411.697,53
FIDCPREMIUM SR 627.153,04
BANCO CONTA MOVIMENTO
BRADESCO S/A 4.540,42
BANCO DO BRASIL S/A 9,55
BRADESCO S/A — TAXA ADMINISTRATIVA 41.292,11
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -324,23
SALDO EM BANCO (31/12/2021) 1.625.292,11
TOTAL GERAL ---- ., 6.604.435,96
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EmissAo: 01/02/2022 - 15:27 Pagina: 001
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2021
MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/12/2021 A 31/12/2021
CONTA BCO AGE-DVCONTA-DV/APLC NOME
FONTE DE RECURSOS ANTERIOR DEPÓSITOS RETIRADAS ATUAL
31/12/2021
50587 001 0000 000000005496 -8 BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8
103 - RECURSO RPPS 9,55 0,00 0,00 9,55
TOTAL DA CONTA: 9,55 0,00 0,00 9,55
50608 001 0000 000000005496 -8 /A BB PREVID RF PERFIL 5496-8
103 - RECURSO RPPS 286.468,93 2.288,54 0,00 288.757,47
TOTAL DA CONTA: 286.468,93 2.288,54 0,00 288.757,47
50736 001 0000 000000005496 -8 /A BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)
103 - RECURSO RPPS 170.855,68 0,00 557,83 170.297,85
TOTAL DA CONTA: 170.855,68 0,00 557,83 170.297,85
50606 001 0000 000022000047 -0 /A FIDC PREMIUM SR
103 - RECURSO RPPS 629.019,39 0,00 1.866,35 627.153,04
TOTAL DA CONTA: 629.019,39 0,00 1.866,35 627.153,04
52291 001 0383 000000005496 -8 /A BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)
103 - RECURSO RPPS 11.314,22 86,24 0,00 11.400,46
TOTAL DA CONTA: 11.314,22 86,24 0,00 11.400,46
55241 001 0383 -9 000000005496 -8 /A BB PREVID RF ALOCACAO RET TOTA
103 - RECURSO RPPS 69.935,60 532,31 0,00 70.467,91
TOTAL DA CONTA: 69.935,60 532,31 0,00 70.467,91
55238 104 0088 000000000131 -9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
100 - RECURSOS PRÓPRIOS -314,38 480,35 490,20 -324,23
103 - RECURSO RPPS 39,15 50.840,02 50.879,17 0,00
TOTAL DA CONTA: -275,23 51.320,37 51.369,37 -324,23
52277 237 0000 000000000401 -4 /A BRADESCO Fl RF MAXIPODERPOBL
103 - RECURSO RPPS 399.925,43 758.032,99 1.050.171,12 107.787,30
TOTAL DA CONTA: 399.925,43 758.032,99 1.050.171,12 107.787,30
53639 237 0000 000000015348 -6 BANCO BRADESCO - TAXA ADMINIST
100 - RECURSOS PRÓPRIOS 0,00 6.931,81 703,24 6.228,57
103 - RECURSO RPPS 16.996,10 185.000,00 166.932,56 35.063,54
SH3 Sistemas Emitido por: DANIELE
Daniek rn
Con
CRC/
PREVI -
3253
85-9
RATIBA
Emissão: 01/02/2022 - 15:27 Página: 002
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2021
MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/12/2021 A 31/12/2021
TOTAL DA CONTA: 16.996,10 191.931,81 167.635,80 41.292,11
CONTA BCO AGE-DVCONTA-DV/APLC NOME
FONTE DE RECURSOS ANTERIOR DEPÓSITOS RETIRADAS ATUAI
50590 237 0088 000000000401 -4 BRADESCO S/A
100 - RECURSOS PRÓPRIOS
103 - RECURSO RPPS
-121.237,62
160.085,63
194.358,44
5.352.516,89
73.120,82
5.508.062,10
0,00
4.540,42
TOTAL DA CONTA:
55242 237 0068 -9 000000000401 -4 /A BRADESCO Fl RF IRF-M1 TP
103 - RECURSO RPPS
38.848,01 5.546.875,33
501.254,02 252.656,21
5.581.182,92 4.540,42
450.000,00 303.910,23
TOTAL DA CONTA: 501.254,02 252.656,21 450.000,00 303.910,23
TOTAL DO MIS: 2.124.351,70 6.803.723,80 7.302.783,39 1.625.292,11
( ) Relatório em tempo real: as informações contidas neste relatório retrata a movimentação bancária no período selecionado e não dependem de fechamento do respectivo período.
S113 Sistemas Emitido por: DANIELE
SALDO DO EXTRATO NO ULTIMO MÊS 9,55
Depósitos ainda não creditados no extrato 0,00
Débitos vários não contabilizados 0,00
Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00
Créditos vários não contabilizados 0,00
Total SALDO QUE DEVE COINCIDIR Cl CONTABILIDADE 9,55 0,00
Cheques emitidos ainda não
apresentados
N° do Cheque Valor
Daniek
cootkdor -
CRC/
PREVI -
47'eitas
3253
1.85-9
GARATIBA
Emissão: 01/02/2022 - 14:46 Página 3
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCARIA (Deliberação 248, Art. 4°, Inciso Lb)
Exercício: 2021 Período: 31/12/2021
Banco: 001 Agência: 00000 Conta: 0005496-8
MAR.4
E.Stio'r&
o
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c
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ckel'ift•i‘e,
preo" • ,04.2-:,1 ‘ 11'
•,,,A.N`:
SH3 Sistemas
Extrato de Conta Corrente
9,55 C
0,00
31/01/2022
0,00
01/02/2022
Saldo
Juros •
Data de Debito de Juros
10F *
Data de Debito de IOF
Saldo de fundos de investimento
11.369,32
164.694,39
289.489,26
70.145,67
PREVID RE IMA-B 5
BB Previd RE IMAB 5+
BB Previd RF Perfil
BBPreyRE Ret Total
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Período do Mês atual extrato
Lançamentos
Dt. Dt. Ag. origem Lote Histórico balancete movimento
30/04/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior
G331120818137812012
12/01/2022 08:23:12
Documento Valor R$ Saldo
9,55 C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Cheques emitidos ainda não
apresentados
N° do Cheque Valor
Total 0,00
ét 4fTeita3
Dattitfe
atc,3253
teW 091BS-9 C.011cio
a tag%
Emissão: 01/02/2022 - 14:46
Página 4
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCARIA (Deliberação 248, Art. 4°, Inciso I.b)
Exercício: 2021 / Período: 31/12/2021
Banco: 237 Agência: 00886 Conta: 0000401-4
SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS 4.516,97
Depósitos ainda não creditados no extrato 0,00
Débitos vários não contabilizados 0,00
Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00
Créditos vários não contabilizados 23,45
SALDO QUE DEVE COINCIDIR Cl CONTABILIDADE 4.540,42
SH3 Sistemas
Matricula Data
Resposável pelos Cheques
CRÉDITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS
Orgão/Entidade/Fundo
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
Município
MANGARATIBA
Banco n° 237 Conta n° 000000000401-4
Data Natureza do Crédito Valor R$
31/12/2021 PAGAMENTO A MAIO DE IRRF -REFABRIL/20221 23,45
Resposável pela Contabilidade
Matricula Data Assinatura
_
Paginas: 1 de 1
Total (R$)
(A+B)
Agência I Conta
Total Disponível (R$) Investimento sem Baixa automática (R$)
(A) (B)
00886 I 0000401-4 109.914,69 304.189,64 414.104,33
Data Lançamento Deto. Credito (R$) Debito (R$) Saldo (R$)
Extrato de: Ag: 886 I CC:0000401-4 I Entre 01/12/2021 e 31/12/2021
38.824,56
886037 711.134,63
28478
886164 593,02
886438 597,60
886661 61.046,74
273
9699353 503,17
9699427 503,17
886246 115.262,57
886250 115.262,57
28544 450.000,00
285614 450.000,00
28328 401.062,79
28478 48.937,21
886217 266.616,56
886257 268.528,47
886712 700.000,00
28544
28544
274
275
276
277
886500
28478 21.376,96
886645
886648
886767 3.238,50
886768 3.238,50
886172 1.302,12
749.959,19
0,19
593,21
1.190,81
62.237,55
59.262,45
59.765,62
60.268,79
175.531,36
290.793,93
740.793,93
1.190.793,93
1.591.856,72
1.640.793,93
1.907.410,49
2.175.938,96
2.875.938,96
2.472.694,17
2.022.694,17
420.275,64
104.689,88
99.967,80
85.001,00
1,00
21.377,96
3.612,33
1,00
3.239,50
6.478,00
7.780,12
-749.959,00
-2.975,10
-403.244,79
-450.000,00
-1.602.418,53
-315.585,76
-4.722,08
-14.966,80
-85.000,00
-17.765,63
-3.611,33
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
bradesco
Extrato Mensal / Por Período
PREVI DE MANGARATIBA I CNPJ: 036.062.230/0001-22
Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
Data da operação: 11/01/2022 - 10h11
netempresa
30/11/2021 SALDO ANTERIOR
TRANSF CC PARA CC 133
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
APLICACAO EM FUNDOS
MAXI PODER PUBLICO
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC P3
FUNDACAO MARIO PED<OTO
TRANSF CC PARA CC P3
MANGARATIBA CAMARA MUNICIPAL
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.P M A R FUNDO PARTIC
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.P M A R FUNDO PARTIC
TRANSF CC PARA CC P.)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC Pl
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ESTORNO DE LANCAMENTO*
MAXI PODER PUBLICO
APLIC/RESG EM FUNDOS
BRADESCO Fl RF IRF-M 1 l'ITULOS P
RESGATE FUNDOS
MAXI PODER PUBLICO
RESGATE FUNDOS
MAXI PODER PUBLICO
TRANSF CC PARA CC P3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
APLICACAO EM FUNDOS
MAXI PODER PUBLICO
APLICACAO EM FUNDOS
MAXI PODER PUBLICO
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
TRANSF CC PARA CC P3
PREVI DE MANGARATIBA
15/12/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC P3
liELMA BENEDICTA DA SILVA CRUZ
-MANSE CC PARA CC 133
MARIA THEREZINHA SOARES DOS REIS
TRANSF CC PARA CC 133
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC P3
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
03/12/2021
07/12/2021
08/12/2021
10/12/2021
14/12/2021
16/12/2021
20/12/2021
1 of 3 11/01/2022 10:12
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Data Lançamento
TRANSFCCPARACCPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSFCCPARACCPJ
FUNDACAO MARIO PE D(OTO
Dcto.
886333
886519
Credito (R$)
38. 405, 16
597,60
Debito (R$) Saldo (R$)
46 . 185 , 28
46.782,
0
w
TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886590 536,06 47.318,
TRANSFCCPARACCPl
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSFCCPARACCP3
886632 38.40516 , 8572410 . ,
I
MARIA DELOURDES 1310500 -697,27 85.026,83
21/12/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 28478 22.478,10 107.504,93
TRANSFCCPARACCPJ
IPVA PREF MUNICIP DE BARRA DO PI 555343 418,40 107.923,33
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5950001 -216,65 107.706,68
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3 5959001 -107.705,68 1,00
TRANSFCCPARACCP3
22/12/2021 MANGARATIBA CAMARA MUNICIPAL 886979 122.116,22 122.117,22
TED-TRANSF ELET DISPON 27/12/2021 REMET.PREF MUN ANGRA D OS R 8919630 503,17 122.620,39
28/12/2021 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 28478 342.378,85 464.999,24
TED-TRANSE ELET DISPON
REMET.PMM C C P ARREC MUN 9761938 181.184,10 646.183,34
TED-TRANSF ELET DISPON 9762891 37.813,86 683.997,20
REMET.PMMCCP ARREC MUN
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PMM C C P ARREC MUN 9768156 275.930,83 959.928,03
TRANSFCCPARACCPJ 886079 93.376,98 1.053.305,01
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSFCCPARACCP3 886492 712.060,95 1.765.365,96
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
886511 32.186,57 1.797.552,53
TRANSFCCPARACC133 886783 140.182,75 1.937.735,28
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSFCCPARACCPJ 886798 536,06 1.938.271,34
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 278 -1.479.437,16 458.834,18
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 279 -322.112,79 136.721,39
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 280 -4.722,08 131.999,31
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 281 -19.729,84 112.269,47
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 282 -12268,47 100.001,00
TRANSFCCPARACCPJ 886773 -100.000,00 1,00
PREVI DE MANGARATIBA
29/12/2021 RESGATE FUNDOS
MAXI PODER PUBLICO
28478 318.100,61 318.101,61
RESGATE FUNDOS 28544 296.899,39 615.001,00
MAXI PODER PUBLICO
TRANSFCCPARACCPJ
PREVI DE MANGARA-RBA
886168 3.238,50 618.239,50
TRANSFCCPARACCPJ
PREVI DE MANGARATIBA
886169 3.238,50 621.478,00
PGTO.MEDIANTE AUT 886105 -117.369,64 504.108,36
DEBITO EM CONTA
APLICACAO EM FUNDOS 88629 -250.000,00 254.108,36
BRADESCOFl RF IRF-M 1 TTI-ULOS P
TEDDIF.TITULCC H.BANK 1652107 -50.349,82 203.758,54
DEST. PREVI MANGARATIBA
TEDDIF.TITULCC H.BANK 1652108 -1.094,06 202.664,48
DEST. SISPMUM
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R1 5950001 -281,20 202.383,28
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5951001 -2.476,75 199.906,53
INTERNET --P.M MANGARA-RBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5956001 -123.700,22 76.206,31
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5957001 -216,65 75.989,66
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5958001 -70.037,05 5.952,61
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5959001 -2.033,24 3.919,37
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
2 of 3 11/01/2022 10:12
Saldo (R$)
4.516,97
4.516,97
Saldo (
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Data Lançamento Dcto. Credito (R$) Debito (R$)
TRANSFCCPARACCP3 30/12/2021 886208 597,60
FUNDACAO MARIO PED(OTO
Total 6.280.390,00 -6.314.697,59
Os dados acima têm como base 11/01/2022 às 10h11 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Credito (R$) Debito (R$)
06/01/2022 SALDO ANTERIOR
TED-TRANSF ELET DISPON
10/01/2022 REMET.P MA R FUNDO PARTIC
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.P MA R FUNDO PARTIC
Total
863,41
4674323 503,17 1.366,58
4674487 503,17 1.869,75
1.006,34 0,00 1.869,75
3 of 3 11/01/2022 10:12
Cheques emitidos ainda não
apresentados
N° do Cheque Valor
Total 0,00
Emissão • 01/02/2022 - 14:46 Página 6
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCARIA (Deliberação 248, Art.4°, Inciso I.b)
Exercício: 2021 / Período: 31/12/2021
Banco: 001 Agência: 00000 I Conta: 22000047-0
SALDO DO EXTRATO NO ULTIMO MÊS 627.153,04
Depósitos ainda não creditados no extrato 0,00
Débitos vários não contabilizados 0,00
Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00
Créditos vários não contabilizados 0,00
SALDO QUE DEVE COINCIDIR Cl CONTABILIDADE 627.153,04
SH3 Sistemas
--.._
ic40:00101zo\$.;, \
.4.
LA 0
.A-Z
V50?1 .„,
Dezembro 2021
Prezado(a)
PREVI MANGARATIBA
FINAXIS
Cordialmente,
Banco Finaxis SA
Rua Pasteur, 463 - 11 andar-Batel
Curitiba - PR - CEP: 80.250-080
Tel: 55 41 3074 0909
comercial@finaxis.com.br
o
PREVI MANGARATIBA
RUA CORONEL MOREIRA DA SILVA SN ANEX1 FDO
23860-000 - CENTRO - MAN GARATIBA (RJ)
eir4:o
vklC
o
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21u .4_
0-4b---.
Extrato de Investimentos
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
Resumo de Investimentos
Produto C.N.P.J
Saldo em
30/11/2021
Saldo em Participação em
31/12/2021 31/12/2021
FIDC PREMIUM-SR 06.018.364/0001-85 629.019,39 627.153,04 100,00 '3/0
Total
Administradores
629.019,39 627.153,04 100,00 %
C.N.P.J
FINAXIS CTVM LTDA 03.317.692/0001-94
Movimento no período de 01/12/2021 a 31/12/2021
FIDC PREMIUM-SR
Data Histórico Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto
(1)
I.R
(2)
1.0.F Valor Liquido
30/11/2021 Saldo Inicial 1,18961003 528761,00270000 629.019,39 0,00 0.00 629.019,39
31/12/2021 Saldo Final 1,18608036 528761,00270000 627.153,04 0,00 0.00 627.153,04
Rendimento -1.866,35 -1.866,35
Rentabilidade
Mês Mês Anterior Ano
FIDC PREMIUM-SR -0,30 °A -0,55 % -5,83 0/ /0
Valores em Reais emitido em: 06/01/2022
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda número 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade liquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência
Página 1 de 1
Cheques emitidos ainda não
apresentados
N° do Cheque Valor
Total 0,00
Emissão: 01/02/2022 - 14:46 Página 7
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCARIA (Deliberação 248, Art. 4°, Inciso I.b)
Exercicio: 2021 / Penodo: 31/12/2021
Banco: 001 Agência: 00000 Conta: 0005496-8A
SALDO DO EXTRATO NO ULTIMO MÊS 288.757,47
Depósitos ainda não creditados no extrato 0,00
Débitos vários não contabilizados 0,00
Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00
Créditos vários não contabilizados 0,00
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE 288.757,47
‘,4‘6iii 4•
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Z 0
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Daltiel
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4- arr 3253 co, or 85.9
cRC./ -(6p,,RATI8A
?RENASH3 Sistemas
o
R/0
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0
0
0
G334111003534025010
11/01/2022 10:06:59
1‘11
O y
0
•:f
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2021 SALDO ANTERIOR 11.314,22 529,598144
31/12/2021 SALDO ATUAL 11.400,46 529,598144 529,598144
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 11.314,22
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 86.24
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 86,24
SALDO ATUAL = 11.400,46
Valor da Cota
30/11/2021 21,363792711
31/12/2021 21,526631150
Rentabilidade
No mês 0,7622
No ano 4,2686
Últimos 12 meses 4,2686
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2021 SALDO ANTERIOR 170.855,68 51.163,234452
31/12/2021 SALDO ATUAL 170.297,85 51.163,234452 51.163,234452
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 170.855,68
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -557,83
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO -557,83
SALDO ATUAL = 170.297,85
Valor da Cota
30/11/2021 3,339422942
31/12/2021 3,328519968
Rentabilidade
No mês -0,3264
No ano -6,7768
Últimos 12 meses -6,7768
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2021 SALDO ANTERIOR 286.468,93 119.905,919581
31/12/2021 SALDO ATUAL 288.757,47 119.905,919581 119.905,919581
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 286.468,93
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.288,54
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 2.288,54
SALDO ATUAL .= 288.757,47
Valor da Cota
,)X4\COPRA/o( 4.)(''.. 4 oç) 0<<,1"2-\
vc.r
CC 1-
1.) •,' "
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30/11/2021 2,389114193
31/12/2021 2,408200261
Rentabilidade
No mês 0,7988
No ano 4,6240
Últimos 12 meses 4,6240
BB PreyRF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data Histórico
30/11/2021 SALDO ANTERIOR
31/12/2021 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
69.935,60 65.720,736387
70.467,91 65.720,736387 65.720,736387
SALDO ANTERIOR 69.935,60
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 532,31
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 532,31
SALDO ATUAL = 70.467,91
Valor da Cota
30/11/2021 1,064132964
31/12/2021 1,072232438
Rentabilidade
No mês 0,7611
No ano 0,5349
Últimos 12 meses 0,5349
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEI LTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS 170.297,85
Depósitos ainda não creditados no extrato 0,00
Débitos vários não contabilizados 0,00
Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00
Créditos vários não contabilizados 0,00
Total 0,00 SALDO QUE DEVE COINCIDIR Cl CONTABILIDADE 170.297,85
Cheques emitidos ainda não
apresentados
N° do Cheque Valor
Emissão: 01/02/2022 - 14:46 Pagina 10
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÂO BANCARIA (Deliberação 248, Art. 4°, Inciso I.b)
Exercício: 2021 / Período: 31/12/2021
Banco: 001 Agência: 00000 Conta: 0005496-8A
Daniefe .9Ibr
corodor _„„6,40 85-9
vitEv 10
CRC 7. . .118A
I
de Treitas
SH3 Sistemas
Data Histórico
30/11/2021 SALDO ANTERIOR
31/12/2021 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF
11.314,22
11.400,46
SALDO ANTERIOR 11.314,22
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 86,24
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 86,24
SALDO ATUAL = 11.400,46
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
529,598144
529,598144 529,598144
St.'" s
, R100
11,E 7- .
<<
30/11/2021 21,363792711
31/12/2021 21,526631150
Rentabilidade
No mês 0,7622
No ano 4,2686
Últimos 12 meses 4,2686
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas
30/11/2021 SALDO ANTERIOR 170.855,68 51.163,234452
31/12/2021 SALDO ATUAL 170.297,85 51.163,234452
Resumo do mês
Valor cota Saldo cotas
51.163,234452
CANON
nthr,..tawattegtnt.
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G334111003534025010
11/01/2022 10:06:59
Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
Valor da Cota
SALDO ANTERIOR 170.855,68
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -557,83
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO -557,83
SALDO ATUAL = 170.297,85
Valor da Cota
30/11/2021 3,339422942
31/12/2021 3,328519968
Rentabilidade
No mês -0,3264
No ano -6,7768
Últimos 12 meses -6,7768
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas
30/11/2021 SALDO ANTERIOR 286.468,93 119.905,919581
31/12/2021 SALDO ATUAL 288.757,47 119.905,919581
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 286.468,93
APLICAÇÕES (+) 0,00
Valor cota Saldo cotas
119.905,919581
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.288,54
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 2.288,54
SALDO ATUAL = 288.757,47
Valor da Cota
30/11/2021 2,389114193
31/12/2021 2,408200261
Rentabilidade
No mês 0,7988
No ano 4,6240
Últimos 12 meses 4,6240
BBPreyRF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data Histórico
30/11/2021 SALDO ANTERIOR
31/12/2021 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
69.935,60 65.720,736387
70.467,91 65.720,736387 65.720,736387
SALDO ANTERIOR 69.935,60
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 532,31
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 532,31
SALDO ATUAL = 70.467,91
Valor da Cota
30/11/2021 1,064132964
31/12/2021 1,072232438
Rentabilidade
No mês 0,7611
No ano 0,5349
Últimos 12 meses 0,5349
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEI LTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Cheques emitidos ainda não
apresentados
N° do Cheque Valor
Total 0,00
Emissão: 01/02/2022 - 14:46 Página 11
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCARIA (Deliberação 248, Art.4°, Inciso I.b)
Exercício: 2021 / Período: 31/12/2021
Banco: 237 Agência: 00000 I Conta: 0000401-4A
SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS 107.787,30
Depósitos ainda não creditados no extrato 0,00
Débitos vários não contabilizados 0,00
Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00
Créditos vários não contabilizados 0,00
SALDO QUE DEVE COINCIDIR Cl CONTABILIDADE 107.787,30
oltadi5or, Pr,
retta,
:3253
rnro.dor ,85.9
GPlitall3A
VIB811-1.1114 ;10
s
• INpss
SH3 Sistemas
Depositário
Bradesco Comprovante mensal de aplicações e resgates - Pessoa jurídica
/ Administrador Endereço Emissão Impressão
Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/001-12 Cidade de Deus, S/N - Vila Yara - Osasco - SP 04/01/2022 10/01/2022
- PREVI DE MANGARATIBA
1;)
Banco
EMPRESA
CNPJ do cliente Filial Controle Agência Conta Período
036.062.230 0001 22 0886/9 401/4 01 A 31/12/2021
BRADESCOFl RENDA FIXAMAXIPODER PUBLICO
CNPJ do fundo: 008.246.263/0001-97 Rentabilidade no mês: 0,69%
Cota em: 30/11/2021 3,5574742
Cota em: 31/12/2021 3,5820991
Valor Principal Qtde. de Cotas Valor em R$ Renda Total 1.0.F. Base Cálc. I.R. I.R.R.F.
Saldo Anterior 399.187,77 112.418,36518 399.925,43 737,66
Total de Aplicações 1.153.203,79 323.565,64413
Total de Resgates 1.445.040,80
_
405.893,46735 1.451.233,91 6.193,11 5.455,45
Redução Cotas IRRF
10F Provisão
_
IR sem IOF Provisão
_
Saldo Atual 107.350,76 30.090,54196 107.787,30
_
436,54
Rendimento Mês 5.891,99 5.455,45
Reembolso da CPMF
Total IRRF
_4
0(:).)
< c-2
-C.
,
),(30
4GA),,
Pág: 1 / 1
4.
04,
00,
4svstc42
,
,
p3/1, 7
Lti ‘S.' '
'X'
Cheques emitidos ainda não
apresentados
N° do Cheque Valor
Total 0,00
Emissão: 01/02/2022 - 14:46
Página 12
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCARIA (Deliberação 248, Art.4°, Inciso I.b)
Exercício: 2021 I Período: 31/12/2021
Agência: 03836 Conta: 0005496-8A Banco: 001
SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS 11.400,46
Depósitos ainda não creditados no extrato 0,00
Débitos vários não contabilizados 0,00
Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00
Créditos vários não contabilizados 0,00
SALDO QUE DEVE COINCIDIR Cl CONTABILIDADE 11.400,46
SH3 Sistemas
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G334111003534025010
11/01/2022 10:06:59
Agencia 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2021 SALDO ANTERIOR 11.314,22 529,598144
31/12/2021 SALDO ATUAL 11.400,46 529,598144 529,598144
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 11.314,22
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 86,24
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 86,24
SALDO ATUAL = 11.400,46
Valor da Cota
30/11/2021 21,363792711
31/12/2021 21,526631150
Rentabilidade
No mês 0,7622
No ano 4,2686
Últimos 12 meses 4,2686
BB Previd RE IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Histórico
30/11/2021 SALDO ANTERIOR
31/12/2021 SALDO ATUAL
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
170.855,68 51.163,234452
170.297,85 51.163,234452 51.163,234452
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 170.855,68
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -557,83
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO -557,83
SALDO ATUAL = 170.297,85
Valor da Cota
30/11/2021 3,339422942
31/12/2021 3,328519968
Rentabilidade
No mês
No ano
Últimos 12 meses
-0,3264
-6,7768
-6,7768
BB Previd RE Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2021 SALDO ANTERIOR 286.468,93 119.905,919581
31/12/2021 SALDO ATUAL 288.757,47 119.905,919581 119.905,919581
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 286.468,93
APLICAÇÕES (+) 0,00
Cliente
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.288,54
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 2.288,54
SALDO ATUAL = 288.757,47
Valor da Cota
30/11/2021 2,389114193
31/12/2021 2,408200261
Rentabilidade
No mês 0,7988
No ano 4,6240
Últimos 12 meses 4,6240
BBPreyRF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data Histórico
30/11/2021 SALDO ANTERIOR
31/12/2021 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
69.935,60 65.720,736387
70.467,91 65.720,736387 65.720,736387
SALDO ANTERIOR 69.935,60
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 532,31
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 532,31
SALDO ATUAL = 70.467,91
Valor da Cota
30/11/2021 1,064132964
31/12/2021 1,072232438
Rentabilidade
No mês 0,7611
No ano 0,5349
Últimos 12 meses 0,5349
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor-SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Página 15 Emissão: 01/02/2022 - 14:46
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCARIA (Deliberação 248, Art.4°, Inciso I.b)
Exercício: 2021 / Período: 31/12/2021
Banco: 237 Agência: 00000 Conta: 0015348-6
SH3 Sistemas
SALDO DO EXTRATO NO ULTIMO MÊS 41.292,11
Depósitos ainda não creditados no extrato 0,00
Débitos vários não contabilizados 0,00
Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00
Créditos vários não contabilizados 0,00
SALDO QUE DEVE COINCIDIR Cl CONTABILIDADE 41.292,11
St Treita,
jØfltLt a ' •
corMA . 1091.86-9
C RCM' GAWV6 .1401
1410
Total 0,00
Cheques emitidos ainda não
apresentados
N° do Cheque Valor
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjsf
bradesco
Extrato Mensal / Por Período
PREVI DE MANGARATIBA I CNPJ: 036.062.230/0001-22
Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
Data da operação: 11/01/2022 - 10h38
netempresa
Agencia I Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 I 0015348-6 41.292,11 41.292,11
Extrato de: Ag: 886 I CC:0015348-6 I Entre 01/12/2021 e 31/12/2021
Data Lançamento Dcto. Credito (R$) Debito (R$) Saldo (R$)
29/11/2021 SALDO ANTERIOR
TRANSF CC PARA CC 1,3
16.996,10
14/12/2021 886500 PREVI DE MANGARA-RBA 85.000,00 101.996,10
PGTO.MEDIANTE AUT 886105 DEBITO EM CONTA -250,57 101.745,53
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 152 -18.609,99 83.135,54
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 153 -17.570,28 65.565,26
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 154 -7.077,56 58.487,70
TED-TRANSF ELET DISPON 3412352 -6.100,00 52.387,70 DEST. WA CONSULTORIA ATUA
TED-TRANSF ELET DISPON 3424090
DEST. DINAMICA ASSESSORIA
-11.000,00 41.387,70
DOC[TED PESSOAL 3412352 TED PESSOAL -21,95 41.365,75
DOMED PESSOAL 3424090 TED PESSOAL -21,95 41.343,80
PGTO.MEDIANTE AUT 15/12/2021 886105
DEBITO EM CONTA
-9.169,25 32.174,55
TRANSF CC PARA CC PJ 16/12/2021 886767 -3.238,50 28.936,05
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC PJ 886768 -3 .238,50 25.697,55
PREVI DE MANGARATIBA
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 21/12/2021 5958001 INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
-6.174,06 19.523,49
PAGTO ELETRON COBRANCA 22/12/2021 93
PROC 745/21 OS 189/21 P1 A P10
-12.000,00 7.523,49
TRANSF CC PARA CC PJ
28/12/2021 886773 PREVI DE MANGARATIBA
100.000,00 107.523,49
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 155 -15 254,72 92.268,77
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 156 -17.570,28 74.698,49
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 157 -7.077,56 67.620,93
PGTO.MEDIANTE AUT 29/12/2021 886105
DEBITO EM CONTA
-1.794,40 65.826,53
PAGTO ELETRON COBRANCA 94 -703,24 65.123,29
PROCE 607/2021 DEP JUDICIAL
TED D CC HBANK* 1652086 -490,20 64.633,09
DEST. PREVI DE MANGARATIBA
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5162402 -9.169,25 55.463,84
INTERNET - PESS GPS 2402
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5952001 -6.174,06 49.289,78
INTERNET--P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5953001 -1.070,67 48.219,11
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
TRANSF CC PARA CC P3 886162 DANIELE ABRAH 0 DE FREITAS
-450,00 47.769,11
TRANSF CC PARA CC P3 886168 -3.238,50 44.530,61
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC P3 886169
PREVI DE MANGARATIBA
-3.238,50 41.292,11
Total 185.000,00 -160.703,99 41.292,11
Os dados acima têm como base 11/01/2022 às 10h38 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
I of 2 11/01/2022 10:38
Banco Bradesco S/A hnps://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprinnrPopupjsf
z"--•
.••••••»
2 of 2
No há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
11/01/2022 10:38
Emissão: 01/02/2022 - 14:46 Pagina 16
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCARIA (Deliberação 248,Art.40, Inciso I.b)
Exercício: 2021 / Período: 31/12/2021
Banco: 104 Agência: 00887 Conta: 0000137-9
Cheques emitidos ainda não
apresentados
N° do Cheque Valor
852,88
Total 852,88
SALDO DO EXTRATO NO ULTIMO MÊS 528,65
Depósitos ainda não creditados no extrato 0,00
Débitos vários não contabilizados 0,00
Cheques emitidos e ainda não apresentados 852,88
Créditos vários não contabilizados 0,00
SALDO QUE DEVE COINCIDIR Cl CONTABILIDADE -324,23
itaS
Daniefe96 :3253
coo— 185-9
CRC 1 t¡GikRATI131k
?WI -t411
SH3 Sistemas
CAIXA
Extrato por período
Cliente: PREVI MANGARATIBA
Conta: 0887 I 006 I 00000137-9
Data: 11/01/2022 - 10:41
Mês: Dezembro/2021
Período: 1 - 31
Extrato
Data Mov.
27/12/2021
29/12/2021
29/12/2021
29/12/2021
Nr. Doc. Histórico Valor Saldo
000000 SALDOANTERIOR 0,00 577,73 C
000000 MANUT CTA 49,00 D 528,73 C
000237 CRED TED 490,20 C 1.018,93 C
000237 CRED TED 50.349,82 C 51.368,75 C
000000 DEB.AUTOR. 50.840,10 D 528,65 C
SACCAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help DeskCAIXA: 0800 726 0104
o
Emissão: 01/02/2022 - 14:46 Página 18
INST DE PREV DO MUNICIPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCARIA (Deliberação 248, Art. 4°, Inciso I.b)
Exercício: 2021 / Período: 31/12/2021
Banco: 001 Agência: 38369 Conta: 0005496-8A
Cheques emitidos ainda não
apresentados
N° do Cheque Valor
Total 0,00
SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS 70.467,91
Depósitos ainda não creditados no extrato 0,00
Débitos vários não contabilizados 0,00
Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00
Créditos vários não contabilizados 0,00
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE 70.467,91
Damere 91-
ryr1tip 253 _ 5-9
....- cik, f tApaikAr''--
TWA.
SH3 Sistemas
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G334111003534025010
11/01/2022 10:06:59
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
DEZEMBRO/2021
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
Data Histórico
30/11/2021 SALDO ANTERIOR
31/12/2021 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF
11.314,22
11.400,46
SALDO ANTERIOR 11.314,22
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 86,24
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LiQUIDO 86,24
SALDO ATUAL = 11.400,46
Valor da Cota
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
529,598144
529,598144 529,598144
30/11/2021 21,363792711
31/12/2021 21,526631150
Rentabilidade
No mês 0,7622
No ano 4,2686
Ultimos 12 meses 4,2686
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas
30/11/2021 SALDO ANTERIOR 170.855,68 51.163,234452
31/12/2021 SALDO ATUAL 170.297,85 51.163,234452
Resumo do mês
Valor cota Saldo cotas
51.163,234452
SALDO ANTERIOR 170.855,68
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -557,83
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -557,83
SALDO ATUAL = 170.297,85
Valor da Cota
30/11/2021 3,339422942
31/12/2021 3,328519968
Rentabilidade
No mês -0,3264
No ano -6,7768
Últimos 12 meses -6,7768
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas
30/11/2021 SALDO ANTERIOR 286.468,93 119.905,919581
31/12/2021 SALDO ATUAL 288.757,47 119.905,919581
Resumo do mês
Valor cota Saldo cotas
119.905,919581
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
286.468,93
0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.288,54
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 2.288,54
SALDO ATUAL = 288.757,47
Valor da Cota
30/11/2021 2,389114193
31/12/2021 2,408200261
Rentabilidade
No mês 0,7988
No ano 4,6240
Últimos 12 meses 4,6240
BB Prey RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data Histórico
30/11/2021 SALDO ANTERIOR
31/12/2021 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
69.935,60 65.720,736387
70.467,91 65.720,736387 65.720,736387
SALDO ANTERIOR 69.935,60
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 532,31
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 532,31
SALDO ATUAL = 70.467,91
Valor da Cota
30/11/2021 1,064132964
31/12/2021 1,072232438
Rentabilidade
No mês 0,7611
No ano 0,5349
Últimos 12 meses 0,5349
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS 303.910,23
Depósitos ainda não creditados no extrato 0,00
Débitos vários não contabilizados 0,00
Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00
Créditos vários não contabilizados 0,00
SALDO QUE DEVE COINCIDIR Cl CONTABILIDADE 303.910,23 Total 0,00
Cheques emitidos ainda não
apresentados
N° do Cheque Valor
Emissão: 01/02/2022 - 14:46 Página 19
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCARIA (Deliberação 248, Art. 4°, Inciso I.b)
Exercício: 2021 / Período: 31/12/2021
Banco: 237 Agência: 886-9 Conta: 0000401-4A
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41) oteaoT 1:85101.
cPacilimAGW'
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SH3 Sistemas
Saldo em Participação
31/12/2021 31/12/2021 C.N.P.3
Saldo em
30/11/2021 Produto
BRADESCO Fl RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS 11.484.558/0001-06 501.254,02 303.910,23 100,00%
100,00%
C.N.P.3
Total 501.254,02 303.910,23
Administrador
BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12
0,00
(0,001
0,00
0,00
501.254,02
(,150,000,00)
250.000,00
303.910,23
Valor Liquido
Alin.
1.0.1' (2) IOF
0,00 0,00
0,00 0,00
53.714,80
250.195,43
941 i ir
Produto Aplicações no Período Resgates no Período Impostos no Período
IOF Retido IRRF Retido
0,00 0,00
Valor em R$ Quantidade
450.000,00 170.877,73971120
Valor em R$ Quantidade
BRADESCO Fl RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS 250.000,00 94.625,89632960
30p pmr•
"
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP
Nota Data da
Aplicação
Valor da
Aplicação Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto
Aliq.
I.R(i) IR
48813012 29/09/2021 53.127,87 2,64404820 20.315,36298990 53.714,80 0,00 0,00
53424670
Mensagem
29/12/2021 250.000,00 2,64404820 94.625,89632960 250.195,43 0,00 0,00
Mês Mês Anterior
BRADESCOFl RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS 0,85% 0,78%
CDI 0,76% 0,59%
IBOVESPA FECHAMENTO 2,85% (1,53%)
IBOVESPA MÉDIO 3,37% (3,12%)
IPCA 0,95% 1,25%
PTAXV (0,70%) (0,41%)
part 11 I és bit Ate- tiii,.I o, 19(i
BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 70andar.
Itaim Bib) - São Paulo - SP - CEP 01451-000
Email: comercialatendimento©bram.bradesco.com.br/ www.bradescoasset.com.br
Valores em Reais
Ano
2,66%
4,40%
(11,93%)
(12,21°A)
10,74%
7,39%
a
12 Meses
2,66%
4,40%
(11,9394)
(12,210A)
10,74%
7,39%
7j
Extrato emitido em: 04/01/2022 07:16:07
Data Histórico
Data da
Aplicação Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto I.R (1)
30/11/2021 Saldo Inicial 30/11/2021 2,62171600 191.193,10270110 501.254,02 0,00
14/12/2021 Resgate 29/09/2021 2,63346180 (170.877,73971120) 450.000,00) (0,00)
29/12/2021 Aplicação 29/12/2021 2,64198290 94.625,89632960 250.000,00 0,00
31/12/2021 Saldo Final 31/12/2021 2,64404820 114.941,25931950 303.910,23 0,00
Rendimento Bruto 2.656,21
Posição por Nota
I.O.F (2) Valor Líquido
bradesco Extrato Detalhado
PREVI DE MANGARATIBA
CORONEL MOREIRA DA SILVA 232
23860000 CENTRO - MANGARATIBA(R.I)
Extrato Mensal
Extrato para para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
is
Resumo dos Investimentos
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período Página 1 de 2
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a titulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda no 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade liquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no periodo de abrangência.
bradesco Extrato Detalhado
PREVI DE MANGARATIBA
CORONEL MOREIRA DA SILVA 232
23660000 CENTRO - MANGARATIBA(RJ)
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmaça- o
Central de Atendimento
tsp
Telefone: (11) 3847-9090
Fone Fácil Bradesco
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022
Demais regiões - 0800 570 0022
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria - 0800 727 9933
Valores em Reais Extrato emitido em: 04/01/2022 07:16:07
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período Página 2 de 2
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliarias de acordo com portaria do Ministério da Fazenda n. 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade liquida das taxas de Administrag6o e Performance
Neste extrato somente est5o demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangEncia.
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Emissào: 28/01/2022 - 12:10 Página: 001
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/01/2021 a 31/12/2021
i 1 I I I I I
1 CÓDIGO I DESCRIÇÃO I SALDO INICIAL I DÉBITO I CREDITO I SALDO FINAL I
I I 1 I I I 1
1.0.0.0.0.00.00 ATIVO 72.368.500,29 69.579.865,66 76.921.987,24 65.026.378,71
1.1.0.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE 2.002.535,61 69.579.865,66 69.807.827,29 1.774.573,98
1.1.1.0.0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.904.325,62 69.402.185,66 69.681.219,17 1.625.292,11
1.1.1.1.0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 1.904.325,62 69.402.185,66 69.681.219,17 1.625.292,11
1.1.1.1.1.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 1.904.325,62 69.402.185,66 69.681.219,17 1.625.292,11
1.1.1.1.1.02.00 CONTA ONICA 565.719,09 75,32 565.794,41 0,00
1.1.1.1.1.06.00 CONTA ONICA RPPS 33.629,71 1.226.694,44 1.219.032,04 41.292,11
1.1.1.1.1.06.04 BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 33.629,71 1.226.694,44 1.219.032,04 41.292,11
1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 0,00 50.695.333,37 50.691.107,63 4.225,74
1.1.1.1.1.50.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 1.304.976,82 17.480.082,53 17.205.285,09 1.579.774,26
1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 1.304.976,82 17.480.082,53 17.205.285,09 1.579.774,26
1.1.3.0.0.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 98.209,99 102.429,43 102.429,43 98.209,99
1.1.3.5.0.00.00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS 0,00 4.219,44 4.219,44 0,00
1.1.3.5.1.00.00 DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 4.219,44 4.219,44 0,00
1.1.3.5.1.02.00 DEPÓSITOS JUDICIAIS 0,00 4.219,44 4.219,44 0,00
1.1.3.8.0.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 98.209,99 98.209,99 98.209,99 98.209,99
1.1.3.8.1.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 98.209,99 98.209,99 98.209,99 98.209,99
1.1.3.8.1.06.00 VALORES EM TRANSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 98.209,99 0,00 98.209,99 0,00
1.1.3.8.1.99.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO 0,00 98.209,99 0,00 98.209,99
1.1.4.0.0.00.00 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO 0,00 68.100,57 17.028,69 51.071,88
1.1.4.9.0.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS 0,00 68.100,57 17.028,69 51.071,88
1.1.4.9.1.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLID 0,00 68.100,57 17.028,69 51.071,88
1.1.4.9.1.01.00 (-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 0,00 68.100,57 17.028,69 51.071,88
1.1.5.0.0.00.00 ESTOQUES 0,00 7.150,00 7.150,00 0,00
1.1.5.6.0.00.00 ALMOXARIFADO 0,00 7.150,00 7.150,00 0,00
1.1.5.6.1.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 7.150,00 7.150,00 0,00
1.1.5.6.1.01.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 7.150,00 7.150,00 0,00
1.2.0.0.0.00.00 ATIVO NAO CIRCULANTE 70.365.964,68 0,00 7.114.159,95 63.251.804,73
1.2.1.0.0.00.00 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 70.314.162,12 0,00 7.113.869,00 63.200.293,12
1.2.1.1.0.00.00 CRÉDITOS ALONGO PRAZO 70.314.162,12 0,00 7.113.869,00 63.200.293,12
1.2.1.1.1.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 12.025.165,09 0,00 1.038.166,85 10.986.998,24
1.2.1.1.1.06.00 CRÉDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS 12.025.165,09 0,00 1.038.166,85 10.986.998,24
1.2.1.1.1.06.03 CRÉDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E 12.025.165,09 0,00 1.038.166,85 10.986.998,24
1.2.1.1.2.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS 58.288.997,03 0,00 6.075.702,15 52.213.294,88
1.2.1.1.2.06.00 CRÉDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS 58.288.997,03 0,00 6.075.702,15 52.213.294,88
1.2.1.1.2.06.04 CRÉDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL 53.613.045,13 0,00 5.672.789,61 47.940.255,52
1.2.1.1.2.06.99 OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS 4.675.951,90 0,00 402.912,54 4.273.039,36
1.2.3.0.0.00.00 IMOBILIZADO 51.802,56 0,00 290,95 51.511,61
1.2.3.1.0.00.00 BENS MOVEIS 51.802,56 0,00 0,00 51.802,56
1.2.3.1.1.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 51.802,56 0,00 0,00 51.802,56
1.2.3.1.1.01.00 MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 11.241,39 0,00 0,00 11.241,39
1.2.3.1.1.01.99 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 11.241,39 0,00 0,00 11.241,39
1.2.3.1.1.03.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 8.120,96 0,00 0,00 8.120,96
1.2.3.1.1.03.02 MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 6.770,96 0,00 0,00 6.770,96
1.2.3.1.1.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL 1.350,00 0,00 0,00 1.350,00
1.2.3.1.1.99.00 DEMAIS BENS MÓVEIS 32.440,21 0,00 0,00 32.440,21
1.2.3.1.1.99.99 OUTROS BENS MOVEIS 32.440,21 0,00 0,00 32.440,21
1.2.3.8.0.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 0,00 0,00 290,95 (290,95)
1.2.3.8.1.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 290,95 (290,95)
1.2.3.8.1.01.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS 0,00 0,00 290,95 (290,95)
1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR 0,00 0,00 284,23 (284,23)
SH3 Sistemas Us
ttR
TA
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Emissdo: 28/01/2022 - 12:10 Pagina: 002
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/01/2021 A 31/12/2021
I I I I I I I
I CÓDIGO I DESCRIÇÃO I SALDO INICIAL I DEBITO I CREDITO I SALDO FINAL I
I I I I I I I
1.2.3.8.1.01.02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA 0,00 0,00 6,72
2.0.0.0.0.00.00 65.026.3%07,:70)1
0
5.904,34
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 72.368.500,29 386.233.703,93 378.891.582,35
2.1.0.0.0.00.00 PASSIVOCIRCULANTE 8.449,15 37.899.806,04 37.897.261,23
2.1.1.0.0.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ 1.544,81 32.389.111,95 32.387.567,14
2.1.1.1.0.00.00 PESSOAL A PAGAR 0,00 32.294.605,15 32.294.605,15
32.294.605,15
0,00
2.1.1.1.1.00.00 PESSOA1 A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO 0,00 32.294.605,15 0,00
2.1.1.1.1.01.00 PESSOAL APAGAR PAGA0,00 32.294.605,15 32.294.605,15 0,00
2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 0,00 32.294.605,15 32.294.605,15 0,00
2.1.1.2.0.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR 1.544,81 94.506,80 92.961,99 0,00
2.1.1.2.1.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO 1.544,81 94.506,80 92.961,99
2.1.1.2.1.01.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR 1.544,81 94.506,80 92.961,99
2.1.3.0.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 197.763,68 197.763,68 5.90004:,003i
2.1.3.1.0.00.00
5.904,34
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 5.904,34 197.763,68 197.763,68 5.904,34
2.1.3.1.1.00.00 5.904,34 197.763,68 5.904,34
5.90000 A
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 197.763,68
2.1.3.1.1.01.00 FORNECEDORES NACIONAIS 0,00 197.763,68 197.763,68
2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR 0,00 128.301,21 128.301,21
2.1.3.1.1.01.99 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR 0,00 69.462,47 69.462,47
2.1.3.1.1.03.00 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS 5.904,34 0,00 0,00
2.1.3.1.1.03.99 DEMAIS CONTAS A PAGAR 5.904,34 0,00 0,00 5.904,34
2.1.8.0.0.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 1.000,00 5.312.930,41 5.311.930,41 0,00
2.1.8.8.0.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS 1.000,00 5.304.407,99 5.303.407,99 0,00
2.1.8.8.1.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO 1.000,00 5.303.407,99 0,00
2.1.8.8.1.01.00 CONSIGNAÇÕES
5.304.407,99
5.304.407,99 5.303.407,99 0,00
2.1.8.8.1.01.02 INSS
1.000,00
0,00 45.170,85 45.170,85 0,00
2.1.8.8.1.01.04 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 0,00 1.933.806,33 1.933.806,33 0,00
2.1.8.8.1.01.10 PENSAO ALIMENTICIA 0,00 75.333,27 75.333,27 0,00
2.1.8.8.1.01.12 ASSISTENCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA 0,00 1.086.920,74 1.086.920,74 0,00
2.1.8.8.1.01.15 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 2.129.479,85 2.129.479,85 0,00
2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 1.000,00 33.696,95 32.696,95 0,00
2.1.8.9.0.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00 8.522,42 8.522,42 0,00
2.1.8.9.1.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 8.522,42 8.522,42 0,00
2.1.8.9.1.01.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 8.522,42 8.522,42 0,00
2.1.8.9.1.01.02 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO 0,00 8.522,42 8.522,42 0,00
2.2.0.0.0.00.00 PASSIVO NAO-CIRCULANTE 694.870.822,78 28.931.907,72 190.257.105,42 856.196.020,48
2.2.7.0.0.00.00 PROVISOES A LONGO PRAZO 694.870.822,78 28.931.907,72 190.257.105,42 856.196.020,48
2.2.7.2.0.00.00 PROVISOES MATEMÁTICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO 694.870.822,78 28.931.907,72 190.257.105,42 856.196.020,48
2.2.7.2.1.00.00 PROVISOES MATEMÁTICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 694.870.822,78 28.931.907,72 190.257.105,42 856.196.020,48
2.2.7.2.1.03.00 PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS 203.284.461,05 315.902,95 68.922.712,56 271.891.270,66
2.2.7.2.1.03.01 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDEN 235.672.994,95 0,00 66.770.220,25 302.443.215,20
2.2.7.2.1.03.03 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA 0 PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS (1.904.884,30) 251.405,85 0,00 (2.156.290,15)
2.2.7.2.1.03.04 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA 0 PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS (186.338,79) 64.497,10 0,00
2.2.7.2.1.03.05 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS (30.297.310,81) 0,00 2.152.492,31 (28.1 21,51(4):1::::) 3
2.2.7.2.1.04.00 PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER 491.586.361,73 28.616.004,77 121.334.392,86 584.304.749,82
2.2.7.2.1.04.01 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDEN 649.935.273,91 0,00 121.334.392,86 771.269.666,77
2.2.7.2.1.04.02 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA 0 PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS (40.969.964,13) 9.423.921,02 0,00 (50.393.885,15)
2.2.7.2.1.04.03 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA 0 PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS (64.312.640,68) 11.550.354,92 0,00 (75.862.995,60)
2.2.7.2.1.04.04 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS 7.641.728,83 0,00 (60.708.036,20)
2.3.0.0.0.00.00 PATRIMÔNIO LIQUIDO
(53.066.307,37)
(622.510.771,64) 319.401.990,17 150.737.215,70 (791.175.546,11)
2.3.7.0.0.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS (622.510.771,64) 319.401.990,17 150.737.215,70 (791.175.546,11)
2.3.7.1.0.00.00 SUPERAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS (622.510.771,64) 319.401.990,17 150.737.215,70 (791.175.546,11)
2.3.7.1.1.00.00 SUPERAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO (749.353.279,48) 124.183.508,06 132.351.148,47 (741.185.639,07)
SH3 Sistemas Us
2.3.7.1.1.01.00 SUPERAVITS OUDEFICITS DO EXERCÍCIO (91.221.548,54) 32.961.959,52 132.350.148,47 8.166.640,41
2.3.7.1.1.02.00 SUPERAVITS OUDEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES (658.131.730,94) 91.221.548,54 0,00 (749.353.279,48)
2.3.7.1.1.03.00 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
2.3.7.1.2.00.00 SUPERAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 124.804.911,15 0,00 18.336.501,68 143.141.412,83
2.3.7.1.2.01.00 SUPERAVITS OUDEFICITS DO EXERCÍCIO 0,00 0,00 18.336.501,68 18.336.501,68
2.3.7.1.2.02.00 SUPERAVITS OUDEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 124.804.911,15 0,00 0,00 124.804.911,15
2.3.7.1.3.00.00 SUPERAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS - INTEROFSS - UNIÃO 1.723.321,53 0,00 49.565,55 1.772.687,08
2.3.7.1.3.01.00 SUPERAVITS OUDEFICITS DO EXERCÍCIO 0,00 0,00 49.565,55 49.565,55
2.3.7.1.3.02.00 SUPERAVITS OUDEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.723.321,53 0,00 0,00 1.723.321,53
2.3.7.1.4.00.00 SUPERAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS - INTEROFSS - ESTADO (800,00) 0,00 0,00 (800,00)
2.3.7.1.4.02.00 SUPERAVITS OUDEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES (800,00) 0,00 0,00 (800,00)
2.3.7.1.5.00.00 SUPERAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS - INTEROFSS - MUNICÍPIO 315.075,16 195.218.482,11 0,00 (194.903.406,95)
2.3.7.1.5.01.00 SUPERAVITS OUDEFICITS DO EXERCÍCIO 0,00 195.218.482,11 0,00 (195.218.482,11)
2.3.7.1.5.02.00 SUPERAVITS OUDEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 315.075,16 0,00 0,00 315.075,16
3.0.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 0,00 228.181.325,74 228.181.325,74 0,00
3.1.0.0.0.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 0,00 4.799.176,68 4.799.176,68 0,00
3.1.1.0.0.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 0,00 4.799.176,68 4.799.176,68 0,00
3.1.1.1.0.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS 0,00 92.961,99 92.961,99 0,00
3.1.1.1.1.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 92.961,99 92.961,99 0,00
3.1.1.1.1.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS 0,00 92.961,99 92.961,99 0,00
3.1.1.1.1.01.99 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS 0,00 92.961,99 92.961,99 0,00
3.1.1.2.0.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS 0,00 4.706.214,69 4.706.214,69 0,00
3.1.1.2.1.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 4.706.214,69 4.706.214,69 0,00
3.1.1.2.1.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 0,00 4.706.214,69 4.706.214,69 0,00
3.1.1.2.1.01.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 4.706.214,69 4.706.214,69 0,00
3.2.0.0.0.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS 0,00 27.588.390,46 27.588.390,46 0,00
3.2.1.0.0.00.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS 0,00 22.943.181,95 22.943.181,95 0,00
3.2.1.1.0.00.00 APOSENTADORIAS - RPPS 0,00 22.943.181,95 22.943.181,95 0,00
3.2.1.1.1.00.00 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 22.943.181,95 22.943.181,95 0,00
3.2.1.1.1.99.00 OUTRAS APOSENTADORIAS 0,00 22.943.181,95 22.943.181,95 0,00
3.2.2.0.0.00.00 PENSOES 0,00 4.645.208,51 4.645.208,51 0,00
3.2.2.1.0.00.00 PENSÕES - RPPS 0,00 4.645.208,51 4.645.208,51 0,00
3.2.2.1.1.00.00 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 4.645.208,51 4.645.208,51 0,00
3.2.2.1.1.99.00 OUTRAS PENSÕES 0,00 4.645.208,51 4.645.208,51 0,00
3.3.0.0.0.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 0,00 184.292,16 184.292,16 0,00
3.3.1.0.0.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 0,00 7.150,00 7.150,00 0,00
3.3.1.1.0.00.00 CONSUMO DE MATERIAL 0,00 7.150,00 7.150,00 0,00
3.3.1.1.1.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 0,00 7.150,00 7.150,00 0,00
3.3.1.1.1.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 7.150,00 7.150,00 0,00
3.3.2.0.0.00.00 SERVIÇOS 0,00 176.851,21 176.851,21 0,00
3.3.2.1.0.00.00 DIÁRIAS 0,00 340,00 340,00 0,00
3.3.2.1.1.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 340,00 340,00 0,00
3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 0,00 340,00 340,00 0,00
3.3.2.2.0.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF 0,00 100,00 100,00 0,00
3.3.2.2.1.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 0,00 100,00 100,00 0,00
3.3.2.2.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA 0,00 100,00 100,00 0,00
3.3.2.3.0.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 0,00 176.411,21 176.411,21 0,00
3.3.2.3.1.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 0,00 176.411,21 176.411,21 0,00
3.3.2.3.1.01.00 CONSULTORIA E ASSESSORIA 0,00 55.700,00 55.700,00 0,00
3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 0,00 120.711,21 120.711,21 0,00
3.3.3.0.0.00.00 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 0,00 290,95 290,95 0,00
SH3 Sistemas Us
0ARA
eSTA0
5 E•
04,
3 N
•
V/91•1.
Emissão: 28/01/2022 - 12:10 Página: 003
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/01/2021 à 31/12/2021
I I I I I I I
I CÓDIGO I DESCRIÇÃO I SALDO INICIAL 1 DEBITO I CREDITO I SALDO FINAL I
I I I I I I I
3.3.3.1.0.00.00 DEPRECIAÇÃO 0,00 290,95 290,95 0,00
3.3.3.1.1.00.00 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 290,95 290,95 0,00
3.3.3.1.1.01.00 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO 0,00 290,95 290,95 0,00
3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MOVEIS 0,00 290,95 290,95 0,00
3.6.0.0.0.00.00 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 0,00 17.028,69 17.028,69 0,00
3.6.1.0.0.00.00 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS 0,00 17.028,69 17.028,69 0,00
3.6.1.7.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVES 0,00 17.028,69 17.028,69 0,00
3.6.1.7.1.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE IN 0,00 17.028,69 17.028,69 0,00
3.6.1.7.1.07.00 AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS 0,00 17.028,69 17.028,69 0,00
3.6.1.7.1.07.01 AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 0,00 17.028,69 17.028,69 0,00
3.9.0.0.0.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 0,00 195.592.437,75 195.592.437,75 0,00
3.9.7.0.0.00.00 VPD DE CONSTITUIÇÃO DEPROVISOES 0,00 188.104.613,11 188.104.613,11 0,00
3.9.7.2.0.00.00 VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO 0,00 188.104.613,11 188.104.613,11 0,00
3.9.7.2.5.00.00 VPD DEPROVISOES MATEMÁTICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - INTEROFSS 0,00 188.104.613,11 188.104.613,11 0,00
3.9.9.0.0.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 0,00 7.487.824,64 7.487.824,64 0,00
3.9.9.9.0.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 0,00 7.487.824,64 7.487.824,64 0,00
3.9.9.9.1.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSO 0,00 373.955,64 373.955,64 0,00
3.9.9.9.5.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSO 0,00 7.113.869,00 7.113.869,00 0,00
4.0.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 0,00 61.668.782,27 61.668.782,27 0,00
4.2.0.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES 0,00 31.324.216,09 31.324.216,09 0,00
4.2.1.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 0,00 31.324.216,09 31.324.216,09 0,00
4.2.1.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES 0,00 31.324.216,09 31.324.216,09 0,00
4.2.1.1.1.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO 0,00 13.617.568,93 13.617.568,93 0,00
4.2.1.1.1.02.00 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS 0,00 13.617.568,93 13.617.568,93 0,00
4.2.1.1.1.02.01 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS 0,00 13.611.751,55 13.611.751,55 0,00
4.2.1.1.1.02.03 CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS 0,00 5.817,38 5.817,38 0,00
4.2.1.1.2.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS 0,00 17.706.647,16 17.706.647,16 0,00
4.2.1.1.2.01.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS 0,00 17.706.647,16 17.706.647,16 0,00
4.2.1.1.2.01.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS 0,00 11.058.955,46 11.058.955,46 0,00
4.2.1.1.2.01.99 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS 0,00 6.647.691,70 6.647.691,70 0,00
4.4.0.0.0.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 0,00 67.897,13 67.897,13 0,00
4.4.9.0.0.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS 0,00 67.897,13 67.897,13 0,00
4.4.9.1.0.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS 0,00 67.897,13 67.897,13 0,00
4.4.9.1.1.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 67.897,13 67.897,13 0,00
4.5.0.0.0.00.00 TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 0,00 631.477,32 631.477,32 0,00
4.5.1.0.0.00.00 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 631.477,32 631.477,32 0,00
4.5.1.1.0.00.00 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA 0,00 631.477,32 631.477,32 0,00
4.5.1.1.2.00.00 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃOORÇAMENTARIA - INTRA OFSS 0,00 631.477,32 631.477,32 0,00
4.5.1.1.2.01.00 COTA RECEBIDA 0,00 631.477,32 631.477,32 0,00
4.9.0.0.0.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 0,00 29.645.191,73 29.645.191,73 0,00
4.9.9.0.0.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 0,00 29.645.191,73 29.645.191,73 0,00
4.9.9.1.0.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS 0,00 49.565,55 49.565,55 0,00
4.9.9.1.3.00.00 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTEROFSS - UNIÃO 0,00 49.565,55 49.565,55 0,00
4.9.9.9.0.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 0,00 29.595.626,18 29.595.626,18 0,00
4.9.9.9.1.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERS 0,00 29.595.626,18 29.595.626,18 0,00
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃODO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 21.919,15 143.527.045,65 143.543.060,46 5.904,34
5.1.0.0.0.00.00 PLANEJAMENTO APROVADO 0,00 40.460.384,92 40.460.384,92 0,00
5.1.1.0.0.00.00 PPA - APROVADO 0,00 40.460.384,92 40.460.384,92 0,00
5.1.1.1.0.00.00 APROVAÇÃO INICIAL DO PPA 0,00 32.883.759,56 32.883.759,56 0,00
5.1.1.2.0.00.00 REVISÃO DO PPA 0,00 7.576.625,36 7.576.625,36 0,00
5.2.0.0.0.00.00 ORÇAMENTO APROVADO 0,00 103.050.645,92 103.050.645,92 0,00
SH3 Sistemas Us
..t*PkriA
sS TA°
SE0
rn. >
6. /8xi
c0 0 <4.67arre o
Emissao: 28/01/2022 - 12:10 Pagina: 004
INST DE PREV DO MUNICfPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/01/2021 A 31/12/2021
I I I I I I I
I CÓDIGO I DESCRIÇÃO I SALDO INICIAL I DÉBITO I CREDITO I SALDO FINAL I
I I I I I I I
Emissão: 28/01/2022 - 12:10 Página: 005
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
CÓDIGO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/01/2021 A
DESCRIÇÃO
31/12/2021
I
I SALDO INICIAL
I
I
I DEBITO
I
I I
I CREDITO I
I I
I
SALDO FINAL I
I
5.2.1.0.0.00.00 PREVISÃO DA RECEITA 0,00 32.283.759,56 32.283.759,56 0,00
5.2.1.1.0.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 0,00 32.283.759,56 32.283.759,56 0,00
5.2.1.1.1.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA 0,00 32.283.759,56 32.283.759,56 0,00
5.2.1.1.2.00.00 (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.1.1.2.01.00 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.1.1.2.01.01 (-) FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.2.0.0.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA 0,00 70.766.886,36 70.766.886,36 0,00
5.2.2.1.0.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 0,00 70.766.886,36 70.766.886,36 0,00
5.2.2.1.1.00.00 DOTAÇÃO INICIAI 0,00 40.460.384,92 40.460.384,92 0,00
5.2.2.1.1.01.00 CREDITO INICIAL 0,00 40.460.384,92 40.460.384,92 0,00
5.2.2.1.2.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO 0,00 7.576.625,36 7.576.625,36 0,00
5.2.2.1.2.01.00 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR 0,00 7.576.625,36 7.576.625,36 0,00
5.2.2.1.3.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0,00 15.153.250,72 15.153.250,72 0,00
5.2.2.1.3.03.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO 0,00 7.576.625,36 7.576.625,36 0,00
5.2.2.1.3.99.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAI POR FONTE 0,00 7.576.625,36 7.576.625,36 0,00
5.2.2.1.9.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO 0,00 7.576.625,36 7.576.625,36 0,00
5.2.2.1.9.04.00 (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES 0,00 7.576.625,36 7.576.625,36
5.3.0.0.0.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 21.919,15 16.014,81 32.029,62 5.9004:304
5.3.1.0.0.00.00 INSCRIÇÃO DERPNÃO PROCESSADOS 14.470,00 14.470,00 28.940,00 0,00
5.3.1.1.0.00.00 RPNÃO PROCESSADOS INSCRITOS 0,00 14.470,00 14.470,00 0,00
5.3.1.2.0.00.00 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.1.7.0.00.00 RPNÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 14.470,00 0,00 14.470,00 0,00
5.3.2.0.0.00.00
5.3.2.1.0.00.00
INSCRIÇÃO DERPPROCESSADOS
RPPROCESSADOS - INSCRITOS
7.449,15
0,00
1.544,81
1.544,81
3.089,62
1.544,81
5.
5.3.2.2.0.00.00 RPPROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.904,34 0,00 0,00 ::9900404:,303404
5.3.2.7.0.00.00
6.0.0.0.0.00.00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
1.544,81
21.919,15
0,00
342.496.169,36
1.544,81
342.480.154,55 5.90:34 04 0
6.1.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO 0,00 106.762.449,55 106.762.449,55 0,00
6.1.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DO PPA 0,00 106.762.449,55 106.762.449,55 0,00
6.1.1.1.0.00.00 PEAA ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS 0,00 32.883.759,56 32.883.759,56 0,00
6.1.1.2.0.00.00 PPAALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS 0,00 40.880.287,89 40.880.287,89 0,00
6.1.1.3.0.00.00 PEAEXECUTADO 0,00 32.998.402,10 32.998.402,10 0,00
6.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 0,00 235.656.735,38 235.656.735,38 0,00
6.2.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA 0,00 64.039.011,56 64.039.011,56 0,00
6.2.1.1.0.00.00 RECEITA A REALIZAR 0,00 32.283.759,56 32.283.759,56 0,00
6.2.1.2.0.00.00 RECEITA REALIZADA 0,00 31.755.252,00 31.755.252,00 0,00
6.2.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA 0,00 171.617.723,82 171.617.723,82 0,00
6.2.2.1.0.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO 0,00 171.617.723,82 171.617.723,82 0,00
6.2.2.1.1.00.00 CREDITO DISPONÍVEL 0,00 40.880.287,89 40.880.287,89 0,00
6.2.2.1.3.00.00 CREDITO UTILIZADO 0,00 130.737.435,93 130.737.435,93 0,00
6.2.2.1.3.01.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 0,00 32.999.286,21 32.999.286,21 0,00
6.2.2.1.3.02.00 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO 0,00 32.580.267,35 32.580.267,35 0,00
6.2.2.1.3.03.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 0,00 32.579.383,24 32.579.383,24 0,00
6.2.2.1.3.04.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 0,00 32.578.499,13 32.578.499,13 0,00
6.3.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 21.919,15 76.984,43 60.969,62 5.904,34
6.3.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DERPNÃO PROCESSADOS 14.470,00 72.350,00 57.880,00 0,00
6.3.1.1.0.00.00 RP MAOPROCESSADOS A LIQUIDAR 0,00 14.470,00 14.470,00 0,00
6.3.1.2.0.00.00 RPNÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO 0,00 14.470,00 14.470,00 0,00
6.3.1.3.0.00.00 RPNÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 0,00 14.470,00 14.470,00 0,00
6.3.1.4.0.00.00
6.3.1.7.0.00.00
RPNÃO PROCESSADOS PAGOS
RPNÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
0,00
14.470,00
14.470,00
14.470,00
14.470,00
0 ,00 0,00
0,00
SH3 Sistemas Us
PR IDENTE
SI•NEY MARCELLO FILH
C.P.F. 890.506.657-72
CONTADORA
DANIELE ABRA 0 DE FREITAS
C.P.F. 082.127.617-46
C.R.C. 109185
DIRETOR
DEILTO
C.P.F.
) ) ) ) I ) ) ) ) ) )
Emissao: 28/01/2022 - 12:10
) ) ) ) ) ) ) ) ) 3 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
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INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/01/2021 a 31/12/2021
I I
I CÓDIGO I DESCRIÇÃO
I I
6.3.1.7.1.00.00 RPNÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO
6.3.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DERPPROCESSADOS
6.3.2.1.0.00.00 RPPROCESSADOS A PAGAR
6.3.2.7.0.00.00 RPPROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCÍCIO
6.3.2.9.0.00.00 RPPROCESSADOS CANCELADOS
6.3.2.9.9.00.00 OUTROS CANCELAMENTOS DERP
7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES
7.1.0.0.0.00.00 ATOS POTENCIAIS
7.1.2.0.0.00.00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
7.1.2.3.0.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
7.1.2.3.1.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO
7.1.2.3.1.02.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS
7.2.0.0.0.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
7.2.1.0.0.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
7.2.1.1.0.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINARIOS
7.2.1.1.2.00.00 RECURSOS VINCULADOS
8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES
8.1.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS
8.1.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
8.1.2.3.0.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
8.1.2.3.1.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO
8.1.2.3.1.02.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS
8.1.2.3.1.02.01 A EXECUTAR
8.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
8.2.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
8.2.1.1.0.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
8.2.1.1.1.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS
8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA 0 EXERCÍCIO
8.2.1.1.2.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO
8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -
8.2.1.1.2.02.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO -
8.2.1.1.3.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E
8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO
8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES
8.2.1.1.4.00.00 DISPONIBILXE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA
I
I SALDO INICIAL
I
I
I DEBITO
I
I I
I CRÉDITO I
I I
I
SALDO FINAL I
I
14.470,00 14.470,00 0,00 0,00
7.449,15 4.634,43 3.089,62 5.904,34
5.904,34 1.544,81 1.544,81 5.904,34
1.544,81 1.544,81 0,00 0,00
0,00 1.544,81 1.544,81 0,00
0,00 1.544,81 1.544,81 0,00
2.007.889,75 32.386.729,32 32.762.972,62 1.631.646,45
6.354,34 0,00 0,00 6.354,34
6.354,34 0,00 0,00 6.354,34
6.354,34 0,00 0,00 6.354,34
6.354,34 0,00 0,00 6.354,34
6.354,34 0,00 0,00 6.354,34
2.001.535,41 32.386.729,32 32.762.972,62 1.625.292,11
2.001.535,41 32.386.729,32 32.762.972,62 1.625.292,11
2.001.535,41 32.386.729,32 32.762.972,62 1.625.292,11
2.001.535,41 32.386.729,32 32.694.872,05 1.693.392,68
0,00 0,00 68.100,57 (68.100,57)
2.007.889,75 206.414.454,47 206.038.211,17 1.631.646,45
6.354,34 0,00 0,00 6.354,34
6.354,34 0,00 0,00 6.354,34
6.354,34 0,00 0,00 6.354,34
6.354,34 0,00 0,00 6.354,34
6.354,34 0,00 0,00 6.354,34
6.354,34 0,00 0,00 6.354,34
2.001.535,41 206.414.454,47 206.038.211,17 1.625.292,11
2.001.535,41 206.414.454,47 206.038.211,17 1.625.292,11
2.001.535,41 206.414.454,47 206.038.211,17 1.625.292,11
1.979.616,26 70.305.351,16 69.945.122,67 1.619.387,77
1.979.616,26 70.305.351,16 69.945.122,67 1.619.387,77
14.470,00 65.608.493,56 65.594.023,56 0,00
A 14.470,00 33.013.756,21 32.999.286,21 0,00
E 0,00 32.594.737,35 32.594.737,35 0,00
7.449,15 37.904.570,29 37.903.025,48 5.904,34
7.449,15 32.596.942,86 32.595.398,05 5.904,34
0,00 5.307.627,43 5.307.627,43 0,00
0,00 32.596.039,46 32.596.039,46 0,00
1,MARA
o 4-
s
-P
44.310
'VD
5H3 Sistemas Us
*********** REALIZADO ************
NO MES ATE 0 MES DIFERENCA
2.031.802,50
1.983.843,92
1.983.843,92
1.983.843,92
1.945.135,15
1.945.135,15
37.982,93
37.982,93
725,84
725,84
0,00
0,00
0,00
11.455,29
11.455,29
11.455,29
11.455,29
11.455,29
36.503,29
36.503,29
0,00
0,00
0,00
36.503,29
12.524,05
12.524,05
23.979,24
23.979,24
14.048.604,84
13.617.568,93
13.617.568,93
13.617.568,93
13.326.281,43
13.326.281,43
285.470,12
285.470,12
5.817,38
5.817,38
0,00
0,00
0,00
67.897,13
67.897,13
67.897,13
67.897,13
67.897,13
363.138,78
363.138,78
49.565,55
49.565,55
49.565,55
313.573,23
12.524,05
12.524,05
301.049,18
301.049,18
-832.442,40
1.298.968,93
1.298.968,93
1.338.968,93
1.327.681,43
1.327.681,43
25.470,12
25.470,12
-14.182,62
-14.182,62
-40.000,00
-40.000,00
-40.000,00
-32.102,87
-32.102,87
-32.102,87
-32.102,87
-32.102,87
-2.099.308,46
-2.099.308,46
-2.050.434,45
-2.050.434,45
-2.050.434,45
-48.874,01
7.524,05
7.524,05
-56.398,06
-56.398,06
2.031.802,50
1.864.230,33
1.864.230,33
1.864.230,33
1.864.230,33
1.127.534,48
1.127.534,48
346.064,68
781.469,80
736.695,85
736.695,85
459.628,75
277.067,10
14.048.604,84
17.706.647,16
17.706.647,16
17.706.647,16
17.706.647,16
11.058.955,46
11.058.955,46
10.113.360,36
945.595,10
6.647.691,70
6.647.691,70
4.829.772,47
1.817.919,23
-832.442,40
303.934,84
303.934,84
303.934,84
303.934,84
-949.644,54
-949.644,54
-1.845.239,64
895.595,10
1.253.579,38
1.253.579,38
170.461,79
1.083.117,59
1.864.230,33 17.706.647,16 303.934,84
3.896.032,83 31.755.252,00 -528.507,56
76.810,32 629.854,52
Awd4,4
o 6
Emitido por: DANIELE
0'
-- 70 0 13
/31s4dç stk/),
VO 101
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
Emissào: 01/02/2022 - 15:13
CONTA DESCRICAO
INST DE PREV DO MUNICÍPIO
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE RECEITA
ORC. INICIAL ORC. ATUALIZADO
DE MANGARATIBA
- 12/2021
************ PREVISTO
NO MES
************
ATE 0 MES
1.0.0.0.00.0.0 RECEITAS CORRENTES 14.881.047,24 14.881.047,24 0,00 14.881.047,24
1.2.0.0.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES 12.318.600,00 12.318.600,00 0,00 12.318.600,00
1.2.1.8.00.0.0 CONT SOCIAIS ESPECIF DE ESTADOS DF E MUN 12.318.600,00 12.318.600,00 0,00 12.318.600,00
1.2.1.8.01.0.0 CONSERV CIVPLANSEG SOC CPSSS ESPEC E 12.278.600,00 12.278.600,00 0,00 12.278.600,00
1.2.1.8.01.1.0 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO 11.998.600,00 11.998.600,00 0,00 11.998.600,00
1.2.1.8.01.1.1 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINC 11.998.600,00 11.998.600,00 0,00 11.998.600,00
1.2.1.8.01.2.0 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO 260.000,00 260.000,00 0,00 260.000,00
1.2.1.8.01.2.1 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRI 260.000,00 260.000,00 0,00 260.000,00
1.2.1.8.01.3.0 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00
1.2.1.8.01.3.1 CPSSS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTAS PRI 20.000,00 20.000,00 0,00 20.000,00
1.2.1.8.03.0.0 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPEC 40.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00
1.2.1.8.03.1.0 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO 40.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00
1.2.1.8.03.1.1 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO 40.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00
1.3.0.0.00.0.0 RECEITA PATRIMONIAL 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00
1.3.2.0.00.0.0 VALORES MOBILIÁRIOS 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00
1.3.2.1.00.0.0 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00
1.3.2.1.00.4.0 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00
1.3.2.1.00.4.1 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS - PR 100.000,00 100.000,00 0,00 100.000,00
1.9.0.0.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.462.447,24 2.462.447,24 0,00 2.462.447,24
1.9.9.0.00.0.0 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 2.462.447,24 2.462.447,24 0,00 2.462.447,24
1.9.9.0.03.0.0 COMPENS FINANC ENTRE 0 REGIME GERAL E R 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00
1.9.9.0.03.1.0 COMPENS FINANC ENTRE G REGIME GERAL E 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00
1.9.9.0.03.1.1 COMPEN FINANC ENTRE REGIME GERAL ERP 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 2.100.000, DC
1.9.9.0.99.0.0 OUTRAS RECEITAS 362.447,24 362.447,24 0,00 362.447,24
1.9.9.0.99.1.0 OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00
1.9.9.0.99.1.1 OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIP 5.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00
1.9.9.0.99.2.0 OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS 357.447,24 357.447,24 0,00 357.447,24
1.9.9.0.99.2.1 OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINC 357.447,24 357.447,24 0,00 357.447,24
TOTAL RECEITA ORÇAMENTARIA 14.881.047,24 14.881.047,24 0,00 14.881.047,24
7.0.0.0.00.0.0 RECEITAS CORRENTES 17.402.712,32 17.402.712,32 0,00 17.402.712,32
7.2.0.0.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES 17.402.712,32 17.402.712,32 0,00 17.402.712,32
7.2.1.0.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 17.402.712,32 17.402.712,32 0,00 17.402.712,32
7.2.1.8.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECIFICAS DE EST 17.402.712,32 17.402.712,32 0,00 17.402.712,32
7.2.1.8.03.0.0 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPEC 12.008.600,00 12.008.600,00 0,00 12.008.600,00
7.2.1.8.03.1.0 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO 12.008.600,00 12.008.600,00 0,00 12.008.600,00
7.2.1.8.03.1.1 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO 11.958.600,00 11.958.600,00 0,00 11.958.600,00
7.2.1.8.03.1.2 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO 50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00
7.2.1.8.04.0.0 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECf 5.394.112,32 5.394.112,32 0,00 5.394.112,32
7.2.1.8.04.1.0 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVI 5.394.112,32 5.394.112,32 0,00 5.394.112,32
7.2.1.8.04.1.1 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERV 4.659.310,68 4.659.310,68 0,00 4.659.310,68
7.2.1.8.04.1.2 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERV 734.801,64 734.801,64 0,00 734.801,64
TOTAL RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA 17.402.712,32 17.402.712,32 0,00 17.402.712,32
TOTAL RECEITA ORÇAMENTARIA + INTRA 32.283.759,56 32.283.759,56 0,00 32.283.759,56
80.8.0.2.1.01.1.1 REPASSE RECEBIDO 0,00 0,00 0,00 0,00
SH3 Sistemas
Página: 001
DIRETO
DE ILTON
0
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EmissAo: 01/02/2022 - 15:14 Pagina: 002
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE RECEITA - 12/2021
PREVISTO ************ *********** REALIZADO ************
CONTA DESCRICAO ORC. INICIAL ORC. ATUALIZADO NO MES ATE 0 MES NO MES ATE 0 MES DIFERENCA
TOTAL RECEITA TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 76.810,32 629.854,52 629.854,52
5.909,36
244.187,32
9.444,16
73.140,96
281,20
2.476,75
50.840,02
119.164,04
1.094,06
0,00
703,24
45.170,85
1.826.736,12
75.333,27
895.061,26
4.900,60
50.179,83
634.471,45
1.404.283,50
17.456,88
253,20
2.109,72
88.8.8.0.6.01.0.0 I.N.S.S.
88.8.8.0.6.02.0.0 I.R.R.F.
88.8.8.0.6.03.0.0 PENSOES ALIMENTICIAS
88.8.8.0.6.04.0.0 SAUDE UNIMED
88.8.8.0.6.05.0.0 ASPEMARJ
88.8.8.0.6.06.0.0 SAUDE BRADESCO
86.8.8.0.6.07.0.0 EMP. CAIXA ECONOMICA
88.8.8.0.6.08.0.0 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO
88.8.8.0.6.10.0.0 SISPMUN
88.8.8.0.6.11.0.0 PLANO ODONTOLOGICO (SISPMUM)
88.8.8.0.6.15.0.0 BLOQUEIO -ATO ORD-0100578-74.2018.5..01.00
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA
TOTAL
TOTAL CAIXA/BANCO MES/ANO ANTERIOR
TOTAL G RAL
32.283.759,56 32.283.759,56 0,00 32.283.759,56
32.283.759,56 32.283.759,56 0,00 32.283.759,56
507.241,11 4.955.956,68
4.480.084,26 37.341.063,20 101.346,96
2.124.351,70 1.904.325,62
6.604.435,96 39.245.388,82
nçZ..0
CONTADORA
ELLO FIL DANIELE 0 DE FREITAS
C.P.F.: 890506657 C.P.F.: 08212761746
C.R.C.: 109185
SH3 Sistemas Emitido por: DANIELS
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EmissAra: 01/02/2022 - 15:14 Página: 001
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE DESPESA - 12/2021
DESPESAS EMPENHADAS ***** ** ****** DESPESAS PAGAS ******* EMPENHADO SALDO
CONTA DESCRICAO FICHA FIXADA CREDITOS ANULACOES NO MES ATE 0 MES NO MES ATE 0 MES A PAGAR ORCAMENTARIO
03.001.000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
04 ADMINISTRAÇÃO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0002 MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO REGIM
2.205 MANUT DO RPPS COM APLICAÇÃO DA
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 00001 660.014,42 600.000,00 451.000,00 -56.674,22 752.340,20 111.250,14 752.340,20 0,00 56.674,22
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 00002 200.000,00 0,00 100.000,00 7.961,99 92.961,99 12.429,14 92.961,99 0,00 7.038,01
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO 00022 0,00 121.000,00 29.000,00 0,00 91.332,00 0,00 91.332,00 0,00 668,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00003 130.000,00 0,00 122.000,00 450,00 7.150,00 450,00 7.150,00 0,00 850,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 00004 250.500,00 0,00 162.000,00 -45.100,00 42.500,00 18.100,00 42.500,00 0,00 46.000,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 00005 15.000,00 0,00 14.000,00 0,00 100,00 0,00 100,00 0,00 900,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 00006 644.100,00 0,00 455.000,00 -64.400,52 118.589,21 11.343,47 118.589,21 0,00 70.510,79
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PE 00007 30.000,00 0,00 15.000,00 -3.945,01 8.522,42 0,00 8.522,42 0,00 6.477,58
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO 00008 20.000,00 0,00 6.000,00 0,00 13.762,47 0,00 13.762,47 0,00 237,53
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL FERMAN 00009 349.000,00 0,00 349.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.235 RECICLAGEM E TREINAMENTO DE PE
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 00010 50.000,00 0,00 47.000,00 0,00 340,00 0,00 340,00 0,00 2.660,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00011 56.999,58 0,00 56.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 999,58
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 00012 52.000,00 0,00 51.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 00013 162.000,00 0,00 160.000,00 0,00 852,00 0,00 852,00 0,00 1.148,00
0901 CONSTR. AQUISIÇÃO MANUT.ECONS
2.239 AQUISIÇÃO, REFORMA E MANUTENa
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 00014 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTA
0052 ADMINISTRAÇÃO GERAL
2.216 ENCARGOS COM PAGAMENTOS DEBEN
3.1.90.05.00 OUTBENEF PREVIDENCIARIOS SERV 00015 500.385,58 0,00 500.385,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.08.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAI 00025 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00
0181 INATIVOS E PENSIONISTAS DAPRE
2.217 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE APOSENT
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS DO RPPS 00016 350.000,00 0,00 46.443,42 0,00 301.882,23 46.443,42 301.882,23 0,00 1.674,35
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS DO RPPS 00017 24.041.090,48 1.883.585,58 3.228.838,11 1.841.106,19 22.641.299,72 3.551.932,18 22.641.299,72 . 0,00 54.538,23
3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS 00018 250.000,00 0,00 33.184,58 -7.168,76 208.530,36 30.366,90 208.530,36'N 0,00 8.285,06
3.1.90.03.00 PENSOES DO RPPS 00019 3.952.669,50 1.095.000,00 567.773,67 -44.101,79 4.435.794,04 687.163,31 4.435.794,04J 0,00 44.101,79
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO 00023 0,00 79.628,00 0,00 0,00 79.627,90 0,00 79.627,90 0,00 0,10
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO 00024 0,00 3.796.611,78 13.000,00 0,00 3.782.914,59 0,00 3.782.914,59 0 0,00 697,19
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRAB 00020 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
2.219 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RES 00021 700.000,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 03.001.000 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MAN 32.883.759,56 7.576.625,36 7.576.625,36 1.628.127,88 32.578.499,13 4.469.478,56 32.578.499,13 0,00 305.260,43
TOTAL DO ORGA0 03 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA3.759,56 7.576.625,36 7.576.625,36 1.628.127,88 32.578.499,13 4.469.478,56 32.578.499,13 0,00 305.260,43
SH3 Sistemas
Q 41' ,<\.•
0 6e 43"
MARCELLO FIL or) ocr-AF
F.: 8905066577;
<2‘
P SID E
ION
C.
DIRETOR
DEILTON
C.P.F.:
) ) ) ) ) ) ) ) ) )
Emissão: 01/02/2022 - 15:14 Página: 002
CONTA DESCRICAO
TOTAL DESPESA ORÇAMENTARIA
8.8.06.01.00 I.N.S.S.
8.8.06.02.00 I.R.R.F.
8.8.06.03.00 PENSOES ALIMENTICIAS
8.8.06.04.00 SAUDE UNIMED
8.8.06.05.00 ASPEMARJ
8.8.06.06.00 SAUDE BRADESCO
8.8.06.07.00 EMP. CAIXA ECONOMICA
8.8.06.08.00 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO
8.8.06.09.00 CONTRIBUICAO SERVIDOR RPPS
8.8.06.10.00 SISPMUN
8.8.06.11.00 PLANO ODONTOLOGICO (SISPMUM)
8.8.06.13.00 PERDA DE INVESTIMENTOS
8.8.06.14.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
8.8.06.15.00 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO
8.8.06.16.00 AJUSTE DE VALORES A REGULARIZA
8.8.06.17.00 BLOQUEIO - ATO ORD-0100578-74.
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA
TOTAL
TOTALCAIXA/ BANCOPROXIMO PERIOD()
TOTAL GERAL N.13
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
BALANCETE DE DESPESA - 12/2021
FIXADA CREDITOS
****** DESPESAS EMPENHADAS *****
ANULACOES NO MES ATE 0 MES
ac-=
* ***** ** DESPESAS PAGAS *******
NO MES ATE 0 MES
EMPENHADO
A PAGAR
SALDO
ORCAMENTARIO
32.883.759,56 7.576.625,36 7.576.625,36 1.628.127,88 32.578.499,13 4.469.478,56 32.578.499,13 0,00 305.260,43
00101 5.909,36 43.326,10
00102 244.187,32 1.828.303,83
00103 9.444,16 70.661,24
00104 73.140,96 892.667,09
00105 281,20 4.900,60
00106 2.476,75 133.316,59
00107 50.840,02 634.785,83
00108 119.164,04 1.321.159,66
00109 0,00 0,00
00110 1.094,06 17.456,88
00111 0,00 253,20
00113 0,00 0,00
00114 0,00 0,00
00115 0,00 14.470,00
00116 0,00 10.086,27
00117 703,24 2.109,72
507.241,11 4.973.497,01
32.883.759,56 7.576.625,36 7.576.625,36 1.628.127,88 32.578.499,13 4.976.719,67 37.551.996,14 0,00 305.260,43
1.625.292,11 1.625.292,11
32.883.759,56 7.576.625,36 7.576.625 6 1.628.127,88 32.578.499,13 6.602.011,78 39.177.288,25 0,00 305.260,43
CONTAD
DANIELE DE FREITAS
C.P.F.: 2761746
C.R.C.: 109185
*
Emitido por: DANIELE 5113 Sistemas
,LoARA
or t.STA0 4/4, 0 cl o
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0 rA. 0 Ovi d> 0 ery 3t4'd
&V914:1".
PROCESSO
--N
-,
Emissão: 01/02/2022 - 15:15 Página: 001
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/12/2021 a 31/12/2021
DATA FICHA EMPENHO PROC. COMPRA CREDOR
03.001.000 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
TOTAL
14/12/2021 00001 SE 00058004 FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA 21.000,00 REF _/
14/12/2021 00001 SE 00059004 FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE 9.315,00 REF _/
14/12/2021 00001 SE 00065005 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 25.310,07 REF _/
28/12/2021 00001 SE 00058005 FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA 21.000,00 REF _/
28/12/2021 00001 SE 00059005 FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE 9.315,00 REF _/
28/12/2021 00001 SE 00065006 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 25.310,07 REF _/
15/12/2021 00002 SE 00009014 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS 4.467,15 REF /
15/12/2021 00002 SE 00073001 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS 1.747,42 REF I/
29/12/2021 00002 SE 00073002 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS 6.214,57 REF _/
29/12/2021 00003 EO 00075000 RIBEIRO E SOUZA DE ITA COM E SERV DE INF LIDA 450,00 REF _/
14/12/2021 00004 SE 00055005 VPA CONSULTORIA ATUARIAL LTDA 6.100,00 REF _/
22/12/2021 00004 SE 00028001 CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARI 12.000,00 REF /
14/12/2021 00006 SE 00014012 SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA 188,56 REF I/
14/12/2021 00006 SE 00046009 DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA 11.000,00 REF _/
14/12/2021 00006 SE 00071001 SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA 62,01 REF _/
30/12/2021 00006 SE 00034011 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 49,00 REF _/
30/12/2021 00006 SE 00035014 BANCO BRADESCO S/A 43,90 REF _/
14/12/2021 00016 SE 00021012 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM 23.221,71 REF _/
28/12/2021 00016 SE 00021013 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM 23.221,71 REF _/
14/12/2021 00017 SE 00019015 FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI 1.710.825,99 REF _/
14/12/2021 00017 SE 00072001 FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI 11.046,11 REF _/
28/12/2021 00017 SE 00072002 FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI 1.830.060,08 REF _/
14/12/2021 00018 SE 00023012 FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM 15.183,45 REF _/
28/12/2021 00018 SE 00023013 FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM 15.183,45 REF _/
08/12/2021 00019 SE 00066004 FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI 2.975,10 REF _/
14/12/2021 00019 SE 00066003 FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI 325.470,53 REF _/
28/12/2021 00019 SE 00066006 FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI 358.717,68 REF _/
TOTAL DA UNIDADE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA 4.469.478,56
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA: 4.469.478,56
88.088.000 - EXTRA ORQAMENTARIO
15/12/2021 00101 OP 00275000 MINISTÉRIODAPREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS 2.954,68 REF /
29/12/2021 00101 OP 00293000 MINISTÉRIODAPREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS 2.954,68 REF _ /
21/12/2021 00102 OP 00272000 PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARATIBA 6.174,06 REF / -
21/12/2021 00102 OP 00273000 PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARATIBA 216,65 REF _ /
21/12/2021 00102 OP 00274000 PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARATIBA 107.705,68 REF _ /
29/12/2021 00102 OP 00285000 PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARATIBA 6.174,06 REF _ /
29/12/2021 00102 OP 00287000 PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARATIBA 123.700,22 REF _ /
29/12/2021 00102 OP 00288000 PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARATIBA 216,65 REF _ /
14/12/2021 00103 OP 00269000 ADRIANA CABRALDESOUZAEOUTROS 4.722,08 REF _ /
28/12/2021 00103 OP 00277000 ADRIANA CABRALDESOUZAEOUTROS 4.722,08 REF _ /
29/12/2021 00104 OP 00286000 PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARATIBA 1.070,67 REF _ /
29/12/2021 00104 OP 00289000 PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARATIBA 70.037,05 REF _ /
29/12/2021 00104 OP 00290000 PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARATIBA 2.033,24 REF _ /
SH3 Sistemas Emitido por: DANIELE
PROCESSO
SIDN MARCE F
C.P.F.: 890506657
DIRETOR DE
DEILTON L
C.P.F.: 01071
DE OLIVEIRA
764
FI
Emissão: 01/02/2022 - 15:15 Página: 002
DATA
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2021
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/12/2021 a 31/12/2021
FICHA EMPENHO PROC. COMPRA CREDOR TOTAL
29/12/2021 00105 OP 00291000 PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARATIBA 281,20 REF _/
29/12/2021 00106 OP 00292000 PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARATIBA 2.476,75 REF _/
29/12/2021 00107 OP 00283000 CAIXAECONOMICA FEDERAL 50.349,82 REF _/
29/12/2021 00107 OP 00284000 CAIXAECONOMICA FEDERAL 490,20 REF /
29/12/2021 00108 OP 00280000 BANCOBRADESCOS/A 1.794,40 REF l/
29/12/2021 00108 OP 00281000 BANCOBRADESCOS/A 115.057,43 REF _/
29/12/2021 00108 OP 00282000 BANCOBRADESCOS/A 2.312,21 REF _/
29/12/2021 00110 OP 00278000 SINDICATOSEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIOMANGAR 1.094,06 REF _/
29/12/2021 00117 OP 00294000 TRIBUNAL REGIONAL DOTRABALHODA 1A. REGIAO 703,24 REF _/
TOTAL DA UNIDADE EXTRA ORQAMENTARIO 507.241,11
TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA: 507.241,11
TOTAL GERAI DAS DESPESAS: 4.976.719,67
CONTADO
DANIELE A 0 DE FREITAS
C.P.F.: 08212761746
C.R.C.: 109185
5H3 Sistemas Emitido por: DANIELE