materia nº 9/2022

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
PREVI MANGARATIBA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
a]
ad
rel
MANGARATIBA
OFÍCIO Nº 486/2022
A Vossa Excelência
Senhor Renato José Pereira
Presidente da Câmara
Exmo. Sr. Presidente.
Cumprimentando-o, dirigimo-nos a V. Ex.” para encaminhar o.
Balancete Orçamentário/Financeiro deste Orgão, referente ao mês de
setembro de 2022.
Atenciosam
Presidente
PREVI - Mangaratiba
Rua Coronel Moreira da Silva, nº 232, Anexo |, Fundos, Centro — Mangaratiba — RJ / CEP 23860-000
Telefone (55) (21) 2789-6000 / R.6063/ R.6065 - previ(Dmangaratiba.r).gov.br
)
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Resumo Balancete do Mês de Setembro de 2022
E asÃ=:= E
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APLICAÇÕES. óricuboa 1
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BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS Doo RG f57291990
BRADESCO S/A - INVESTIMENTOS (Presidente =P 99282801
BosoA SS
pacoDomAgA [o sp
EERADESCO S/A TAMAADMINETRANA [S
[AxRECONÔMICA EDER o SEE
SALDO EM BANCO (31/08/2022)
4.824.397,64
RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS 75999]
fComeribuição Servidor Ativo PREFEITURA RELAGOSI0/7072 [ES
Contribuição Servidor Ativo “PREFEITURA Ref COMPL MAIO EIUNHO/2077 | 220
Contribuição Servidor Ato CAMARA REL AGOST0/7072 | [ SES
Contribuição Servidor Ativo — SAÚDE Ref. AGOSTO/2022 | 11229243)
[contribuição Servidor Ativo FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Re AGOSTO/2072 | Ef
[contribuição Servidor Ativo “PREVIMANGARATEA fo SS
[Contribuição Servidor nativos OO WWW Ny sn
ConribuicãosenidorPenstonitas | REL
uosdaipiaçõe | ESB
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos — LEI 1119/2018 — PARCELA 53/200) | 22661514)
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos — LEI 1.180/2019 — PARCELA 42/60) | 87134760)
[Conrripuição PrevidenciarafParc Débitos EI 3592021 PARCHAZO00] fire
[Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos TE528/2021 PARCHANOISS | caca
pura cuosParcelmenosDebétos | sa
ontrbuição Patronal PREFEITURA RELAGOSIO2072 jp Sats
Contribuição Patronal - PREFEITURA Ref. JULHO/2022 | 490.023,65)
Contribuição Patronal - PREFEITURA Ref. MAIO e JUNHO/2022 | 100.52301)
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. AGOSTO/2022 | 29880)
Contribuição Patronal - SAÚDE Ref. AGOSTO/2022 | 11229243)
Contribuição Patronal - CÂMARA Ref. AGOSTO/2022 | 3375262) |
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS | 75999]
OTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA EM
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RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
INSS (Ref. Folha de SETEMBRO/2022) | 268270]
IRRF (Ref. Folha de SETEMBRO/2022) | 146.199,59)
SISPMUM (Ref. Folha de SETEMBRO/2022) 118812)
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de SETEMBRO/2022) 579413)
Planos de Saúde (Ref. Folha de SETEMBRO/2022) ES RR
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de SETEMBRO/2022) | 5873571]
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de SETEMBRO/2022) | 135.831,79)
Bloqueio Judicial TRT 12 Região (Retido nas Folhas SETEMBRO/2022) | 76766]
[TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ... 436.970,72
TOTAL GERAL 7.853.936,75]
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS 58142252]
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
Eurasia
Inativos (PREV!) - Ref. SETEMBRO/2022 - Executivo | 1929.855,90) |
FR
[ 39982090]
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13.193,81]
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Sistema Dinâmica (Folha/Contabilidade/Patrimônio) 11.000,00)
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA =
IRRF (Ref. Folha Complementar de AGOSTO e SETEMBRO/2022)
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
851.484,8
So
APLICAÇÕES
BRADESCO S/A — INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA) | 009
FIDC PREMIUM SR | 25264498| 1]
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SALDO EM BANCO (30/09/2022) ...
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TESOURARIA 2022
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATI
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
CONTA BANCÁRIA Nº...: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
00000 - AGÊNCIA
0005496-8 - BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8
FONTE DE RECURSO....: 103
Go COnTÁI
LICAÇÃO FINANCEIRA: NÃO
MÊS/ANO:.....0+ «3 30/09/2022
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL
iA+B-C):
Página: 002
: 1,1,1.1.1,19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
9,55
0,00
0,00
9,55
334060944418147011
Saldo conta corrente 06/10/2022 09:50:22
o Cliente
EN Agência 3836-9
A Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Saldo
Investimentos Financeiros
PREVID RF IMA-B 5 12.215,60
BB Previd RF IMAB 5+ 179.004,41
TN BB Previd RF Perfil 315.454,90
= BB Prev RF Ret Total 75.935,06
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Página: 015
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
CONTA BANCÁRIA Nº,..: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
00886 - AGENCIA
0000401-4 - BRADESCO S/A
FONTE DE RECURSO. ...: 103, 100
CÓDIGO CONTÁBIL.....: 1.1,1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
APLICAÇÃO FINANCEIRA: NÃO
DIA/MÊS/ANO:..... 0.0: 30/09/2022
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).. 0,00
DÉBITOS - ANEXO 1 (B)...ccecereereses 0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C). aú as 0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - Cj): 0,00
5anco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsí
8 Extrato Mensal / Por Período
d PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22
Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
bradesco Data da operação: 05/10/2022 - 14h52
net empresa
aa Total Disponível (R$) Investimento sem Baixa automática (R$) Total (R$)
o Agência | Conta (A) (8) (A+B)
00886 | 0000401-4 0,00 3.716.793,19 3.716.793,19
— Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000401-4 | Entre 01/09/2022 e 30/09/2022
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
o 31/08/2022 SALDO ANTERIOR 1.109,05
02092022 DER PUBLICO 29590 420.000,00 421.109,05
. DO N 886213 3.713,72 424.822,77
ca P 886105 -133.215,79 291.606,98
o pedi BANK, 4123408 -1.123,56 290.483,42
o O NENRATIDA 4123424 -58.839,89 231.643,53
- ER E MMAANGARATIBAVR 5950001 -136.017,00 95.626,53
DR DR ANCARATIBA/R 5951001 “1.782,09 93,844,44
E ERREI SP MANGARATIBAT 5959001 “67.844,18 26.000,26
NE TB 886227 -n3,24 25.297,02
Ea pr 886591 -20.000,00 5.297,02
. dooodo ER ERA REINDO PARTIES 2090786 503,17 5.800,19
njoiis A DE LRAEEA FED 2861986 380.334,29 386.134,48
TRANSE GE PARAÇGG PJ 886901 67.505,24 453.639,72
MANGARATIBA CAMARA MUNICIPAL
TED-TRANSF ELET DISPON
13/09/2022 REMET.PREF MUN ANGRA DOS R 4515793 503,17 454.142,89
APLICACAO EM FUNDOS
O PO rENTeUBLICO 29658 -67.505,00 386.637,89
. ERADESCO Ep sea TITULOS P tools 386.134,00 503,89
. 14/09/2022 RA MUNICIPAL DE MANGARAT 886999 214.739,20 215.243,09
' 15/09/2022 O RENICTDAL OE SAUDE 886117 112.292,43 327.535,52
. DO nARio Pena 886434 597,60 328.133,12
a aos PUB 29673 -215.243,00 112.890,12
i Rr 886323 -300,00 112.590,12
PREVI DE MANGARATIBA
a APLICACAO EM FUNDOS
16/09/2022 MAXI PODER PUBLICO 29679 -112.590,00 0,12
DOC CREDITO AUTOMATICO*
o 19/09/2022 PREF MUN VASSOURAS C PAGAMENTO 250590 513,64 513,76
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PM MANGARATIBA -FEB 8360107 108.861,86 109.375,62
TRANSOS PARA CCE] 886723 827,50 110.203,12
= PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
PAGTO ELETRON COBRANCA
- 20/09/2022 proc 607/21 DEP JUDI 08/2022 DIF 12 642 440.138,70,
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA 886086 -110.000,00 138,70
05/10/2022 14:5.
>anco Bradesco S/A
https:/Avww.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
ii Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
ER
E ayogyz022 O DE 886026 112.292,43 112.431,13
UA PONICIPAL DE MANGARAS 886371 214.739,20 327.170,33
papo RE REM TTIULOS 285626 1.255.000,00 1.582.170,33
ALUDE MINGAU 886406 107.031,96 1.689.202,29
DEFEITA MORDINU UMA suas 152,71 1:689,959)00
DO HUNICICA ODE MANGARAT as68s2 100.300,39 1.789.655,39
O E AMD MANGARAT es6933 383.607,66 2.173.263,05
27/09/2022 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 333 -1.566.983,19 606.279,86
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 334 -357.123,46 249.156,40
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 335 -3.980,65 245.175,75
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 336 -19.37322 225.802,53
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 337 10.010,16 215.792,37
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 338 78.846,12 136.946,25
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 339 2.840,77 134.105,48
28/09/2022 O E De MANGARATIBA 6229533 -56.923,40 77.182,08
29/09/2022 DER PUB ICO 29590 156.000,52 233.182,60
E ici 29612 343.999,48 577.182,08
DOR RINNCSAL DE HANGART 886061 26.335,51 802.806,05
Ê ALOE MANGARAT 886181 35.306,61 838.112,66
TRE IRURICIPAL DE MANGARAT tsesas 10,9252,80 848:538,05
. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT aaszss BOAS 4:0074439/59]
o EA MUNICIPAL DE MANGARAT B86504 154.653,08 1.162.092,67
Err PORaIPAL DE MANGARAT aass7s 92.000,00 1.254.092,67
DAL DEMANGARAT 886797 41.486,04 1.295.578,71
RR 886192 4.261,56 1.299.840,27
A 886225 1,00 1.299.841,27
li 886124 -133.056,07 1.166.785,23
“e DESSES 7127304 1.188,12 1.165.597,11
, DE NEN RATISAIRO 5950001 82.507,99 1.083.089,12
E Do MANENRATEAO 5951001 -1.782,09 1.081.307,03
- ARARAS 5958001 138.751,78 942.555,25
e E TANEARATO A 886222 -1,03 942.554,22
E 30/09/2022 ESTORNO DE LANCAMENTO* 300922 132.000,54 1.074.554,76
PREREITURA MUNICIPAL DE MANGARAT cond 445,24 1.075.000,00
o] fe ROSE 88630 -1.075.000,00 0,00
Total 4.838.621,17 -4.839,730,22 0,00
Os dados acima têm como base 05/10/2022 às 14h52 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
«of3
05/10/2022 14:5.
Sanco Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
03/10/2022 SALDO ANTERIOR -132.000,54
05/10/2022 APLIC/RESG EM FUNDOS 2141994 132.000,54 0,00
- Total 132.000,54 0,00 0,00
= 0f3 05/10/2022 14:5:
,
:
issão: 07/11/2022 - 10:44 Página: 008
a
E
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
CONTA BANCÁRIA Nº...: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
00000 - AGÊNCIA
22000047-0 - FIDC PREMIUM SR
: 102
FONTE DE RE: .
CÓDIGO CONTÍ : 1.1.1,1.1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUID
APLICAÇÃO FIt : SIM
DIA/MÉS/ANO:..... 20.3 30/09/2022
DO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A)...... 252.644,98
ÉBITOS = ANEXO 1 (B).ccceeeecrrenererereneenes 0,00
CRÉDITOS - ANEXO 11 (C). Sã pó 0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C): 252.644,98
SH3 Sistemas Us
Goat
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2
2.
Inn
| ap, euibea
SO:Sz:L - ZZ0Z/0L/90
000 SH OJISUBI| LS Ojnug ajeBsay
Be'rrazsz su opinbr7 opjes 000 sa eseg queuipusy
00'0 SH Ieuoropsado exej 00'0S4 ao!
00'0 SE OPRUOISIAOIA JO] 000 SH uai
00'0 S OPeUOISIAOIA JH 00000000'0 / 00'0 SE sejeisoy
LV'Ogr'L- Sa Ong ojuewipusy 00000000'0 / 00'0 $& segóBandy
00004200'192'8ES / 86'pP9 252 SE [eU Ojug opjes 00002200'19/"825 / 60'S0B'ESZ SH Jousjuy oyug opjes
+9508224'0 SH tt BJEQ BID TA S966662'0 SH ORIU] BIG BID TA
Zz02/60/0€ wt3 eg Teozisone onIuj eg
WaL'6s- ouy spepigejuoy %ar'og- ses z4 Son Spepiiqejuary
KE9'O- JOUSJUV SGW Spepliqeuoy %P'O- SeW Spepiqejuoyy
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S8-L000/9€'8L0'90 :PciNDIIdO V6-L000/Z69'2E'€0 :PIND/AdO
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S8-L000//9€'8L0'90 :NdNI AS-ANININA DAIA
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cc, 000/0€2'290'9€ :PdNI/AdO
VELLVIVONVIA IATA :OPNSSAU]
JESUS 0Jenxa
SIXvNIS E
Página: 009
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
CONTA BANCÁRIA Nº...: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
03836 - AGENCIA
0005496-8A - BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8
: 103
1.1.1.1.1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUID
12.187,38
0,00
. : 0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C): 12.187,38
SH3 Sistemas
3836-9
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
SETEMBRO/2022
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
Data Histórico
31/08/2022 | SALDO ANTERIOR
30/09/2022 SALDO ATUAL
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (-)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor Valor IRPrej. Comp.
12.138,74
12.187,38
12.138,74
0,00
0,00
48,64
0,00
0,00
48,64
12.187,38
Valor IOF Quantidade cotas
529,598144
529,598144
G334051413237053009
05/10/2022 14:16:08
Saldo cotas
529,598144
0,4007
No ano 6,9024
Últimos 12 meses 8,9742
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Histórico
Valor Valor IRPrej. Comp.
31/08/2022 SALDO ANTERIOR 174.400,73
30/09/2022 SALDO ATUAL 178.511,64
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 174.400,73
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.110,91
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF (-) 0,00
4.110,91
IMENTO LÍQUIDO
3,408711906
178.511,64
Valor IOF | Quantidade cotas Valor cota
51.163,234452
51.163,234452
-3,489060827
No mês 2,3571
No ano 4,8231
Últimos 12 meses 4,8310
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico
31/08/2022 SALDO ANTERIOR
30/09/2022 SALDO ATUAL
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
Valor Valor IRPrej. Comp.
311.564,57
314.968,88
311.564,57
0,00
Valor IOF Quantidade cotas Valor cota
119.905,919581
119.905,919581
Saldo cotas
51.163,234452
Saldo cotas
119.905,919581
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.404,31
- IMPOSTO DE RENDA (:) 0,00
a 0,00
3.404,31
314.968,88
31/08/2022 2,598408581
o 30/09/2022 2,626800075
Rentabilidade
No mês 1,0926
No ano 9,0773
Últimos 12 meses 11,1829
BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data Histórico
31/08/2022 SALDO ANTERIOR
= 30/09/2022 SALDO ATUAL
Ba Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
A IOF ()
O LÍQUIDO
Valor da Cota
31/08/2022 1,138390508
o 30/09/2022 1,152674567
E Rentabilidade
- No mês 1,2547
" No ano 7,5023
Últimos 12 meses 9,0042
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Valor Valor IRPrej. Comp.
74.815,86
75.754,62
74.815,86
0,00
0,00
938,76
0,00
0,00
938,76
75.754,62
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Valor IOF
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
65.720,736387
65.720,736387 65.720,736387
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Página: 003
DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
CONTA BANCÁRIA Nº...: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
00000 - AGÊNCIA
0005496-8A - BB PREVID RF PERFIL 5496-8
FONTE DE RECURSO....: 103
CÓDIGO CONTÁBIL. ....: 1.1.1,1.1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUID
APLICAÇÃO FINANCEIRA: SIM
DIA/MÊS/ANO:........! 30/09/2022
O EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A) 314.968,88
- ANEXO 1 (B).ccceeess “0,00
ANEXO 11 (Chesscee e ai 0,00
TADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C): 314.968,88
3 Sistemas Us
2 | Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
E tdo)
Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência SETEMBRO/2022
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2022 SALDO ANTERIOR 12.138,74 529,598144
30/09/2022 SALDO ATUAL 12.187,38 529,598144 529,598144
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 12.138,74
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 48,64
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 48,64
SALDO ATUAL = 12.187,38
Valor da Cota ota ut
31/08/2022 22,920660929
30/09/2022 23,012504914
Rentabilidade
No mês 0,4007
No ano 6,9024
Últimos 12 meses 8,9742
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2022 SALDO ANTERIOR 174.400,73 51.163,234452
30/09/2022 SALDO ATUAL 178.511,64 51.163,234452 51.163,234452
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 174.400,73
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.110,91
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.110,91
SALDO ATUAL = 178.511,64
Valor da Cota
31/08/2022 3,408711906
30/09/2022 3,489060827
Rentabilidade
No mês 2,3571
No ano 4,8231
Últimos 12 meses 4,8310
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2022 SALDO ANTERIOR 311.564,57 119.905,919581
30/09/2022 SALDO ATUAL 314.968,88 119.905,919581 119.905,919581
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 311.564,57
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
- IMPOSTO DE RENDA (-)
— IOF ()
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
0,00
3.404,31
0,00
0,00
3.404,31
314.968,88
31/08/2022 2,598408581
E 30/09/2022 2,626800075
Rentabilidade
o No mês 1,0926
No ano 9,0773
Últimos 12 meses 11,1829
BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data Histórico
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF
Quantidade cotas Valor cota
Saldo cotas
31/08/2022 SALDO ANTERIOR 74.815,86 65.720,736387
30/09/2022 SALDO ATUAL 75.754,62 65.720,736387 65.720,736387
— Resumo do mês
o SALDO ANTERIOR 74.815,86
APLICAÇÕES (+) 0,00
o RESGATES (-) 0,00
E RENDIMENTO BRUTO (+) 938,76
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
s IOF €) 0,00
- RENDIMENTO LÍQUIDO 938,76
SALDO ATUAL = 75.754,62
Valor da Cota
31/08/2022
30/09/2022
1,138390508
1,152674567
Rentabilidade
1,2547
7,5023
9,0042
- No mês
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
V DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
CONTA BANCÁRIA Nº...: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
00000 - AGÊNCIA
0005496-8A - BB PREVID RE IMAB 5+ (5496-8)
FONTE DE RECURSO... .: 103
CÓDIGO CONTÁBIL. ++. + 1.1.1.1.1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUID
EPLICAÇÃO FINANCEIRA: SIM
DIA/MÊS/ANO:........! 30/09/2022
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A). 178.511,64
DÉBITOS - ANEXO 1 (B).. 0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C)... 0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C): 178.511,64
SH3 Sistemas Us
| | Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
E Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência SETEMBRO/2022
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
G334051413237053009
05/10/2022 14:16:08
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2022 | SALDO ANTERIOR 12.138,74 529,598144
30/09/2022 SALDO ATUAL 12.187,38 529,598144 529,598144
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 12.138,74
—adsaagaçÕeS dee
= RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 48,64
za, IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
o IOF (:) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 48,64
E SALDO ATUAL = 12.187,38
Valor da Cota
E 31/08/2022 22,920660929
ES 30/09/2022 23,012504914
- Rentabilidade
E No mês 0,4007
No ano 6,9024
Últimos 12 meses 8,9742
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
o Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2022 SALDO ANTERIOR 174.400,73 51.163,234452
' 30/09/2022 SALDO ATUAL 178.511,64 51.163,234452 51.163,234452
Resumo do mês
Ê SALDO ANTERIOR 174.400,73
APLICAÇÕES (+) 0,00
o RESGATES (-) 0,00
— RENDIMENTO BRUTO (+) 4.110,91
= IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
o IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.110,91
E SALDO ATUAL = 178.511,64
. Valor da Cota
31/08/2022 3,408711906
E 30/09/2022 3,489060827
a Rentabilidade
- No mês 2,3571
o No ano 4,8231
Últimos 12 meses 4,8310
E BB Previd RE Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
E Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
a 31/08/2022 SALDO ANTERIOR 311.564,57 119.905,919581
o 30/09/2022 SALDO ATUAL 314.968,88 119.905,919581 119.905,919581
o Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 311.564,57
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (5)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
0,00
3.404,31
0,00
0,00
3.404,31
314.968,88
31/08/2022 2,598408581
30/09/2022 2,626800075
Rentabilidade
No mês 1,0926
No ano 9,0773
Últimos 12 meses 11,1829
BB Prev RE Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2022 SALDO ANTERIOR 74.815,86 65.720,736387
30/09/2022 SALDO ATUAL 75.754,62 65.720,736387 65.720,736387
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 74.815,86
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 938,76
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 938,76
SALDO ATUAL = 75.754,62
Valor da Cota
31/08/2022 1,138390508
30/09/2022 1,152674567
Rentabilidade
No mês 1,2547
No ano 7,5023
Últimos 12 meses 9,0042
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Emissão: 07/11/2022 - 10:44 Págin
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
CONTA BANCÁRIA Nº...: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
38369 - AGÊNCIA
0005496-8A - BB PREVID RE ALOCACAO RET TOTAL
105
1.1.1.1,1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUID
SIM
: 30/09/2022
FONTE DE RECURSO.
CÓDIGO CONTÁBIL. .
ICAÇÃO FINANCETR:
75.754,62
BITOS - ANEXO 1 (BJ)... 0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C)... 0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C): 75.754,62
de
rolê asia
DO cond NO NAT
RE”
SH3 Sistemas Us
2 | G334051413237053009
Pera Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 05/10/2022 14:16:08
ti
Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Més/ano referência SETEMBRO/2022
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2022 SALDO ANTERIOR 12.138,74 529,598144
30/09/2022 SALDO ATUAL 12.187,38 529,598144 529,598144
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 12.138,74
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 48,64
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 48,64
SALDO ATUAL = 12.187,38
Valor da Cota
31/08/2022 22,920660929
30/09/2022 23,012504914
Rentabilidade
No mês 0,4007
No ano 6,9024
Últimos 12 meses 8,9742
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2022 SALDO ANTERIOR 174.400,73 51.163,234452
30/09/2022 SALDO ATUAL 178.511,64 51.163,234452 51.163,234452
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 174.400,73
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.110,91
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 4.110,91
SALDO ATUAL = 178.511,64
Valor da Cota
31/08/2022 3,408711906
30/09/2022 3,489060827
Rentabilidade
No mês 2,3571
No ano 4,8231
Últimos 12 meses 4,8310
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/08/2022 SALDO ANTERIOR 311.564,57 119.905,919581
30/09/2022 SALDO ATUAL 314.968,88 119.905,919581 119.905,919581
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 311.564,57
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
ps IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF ()
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
0,00
3.404,31
0,00
0,00
3.404,31
314.968,88
Rentabilidade
31/08/2022 2,598408581
30/09/2022 2,626800075
s No mês 1,0926
No ano 9,0773
Últimos 12 meses 11,1829
Data Histórico
31/08/2022 SALDO ANTERIOR
a 30/09/2022 SALDO ATUAL
pa Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
= IMPOSTO DE RENDA (-)
- IOF (-)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF
74.815,86
75.754,62
74.815,86
0,00
0,00
938,76
0,00
0,00
938,76
75.754,62
31/08/2022
30/09/2022
Rentabilidade
No mês
- No ano
Últimos 12 meses
1,138390508
1,152674567
1,2547
7,5023
9,0042
Quantidade cotas Valor cota
65.720,736387
65.720,736387
BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Saldo cotas
65.720,736387
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
CONTA BANCÁRIA Nº...: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
00000 - AGENCIA
0000401-4A - BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-BS
FONTE DE RECURSO....: 103
CÓDIGO CONTÁBIL. ....: 1,1.1.1.1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUID
APLICAÇÃO FINANCEIRA: SIM
DIA/MÊS/ANO:.. : 30/09/2022
DO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A). 386.079,50
ITOS - ANEXO I (B) 0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C) “ 0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C): 386.079,50
SH3 Sistemas Us
2 bradesco
PREVI DE MANGARATIBA
CORONEL MOREIRA DA SILVA 232
23860000 CENTRO - MANGARATIBA(RJ)
Extrato Detalhado
Extrato | para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
Íodo: 31/08/2022 a 30/09/2022
Resumo dos Investimentos : Ú H dia ta.
Saldo em Saldo em Participação
Produto CN.P.I 31/08/2022 30/09/2022 30/09/2022
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS 11.484.558/0001-06 2.514.259,88 2.747.971,40 87,68%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 20.216.216/0001-04 384.486,42 386.079,50 12,32%
Total 2.898.746,30 3.134.050,90 100,00%
Administrador C.N.P.3
BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS | o e
Data da
Data Histórico Aplicação Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto LR(1) LOF(2) Valor Líquido
31/08/2022 Saldo Inicial 31/08/2022 2,83552710 886.699,29515640 2.514.259,88 0,00 0,00 2.514.259,88
13/09/2022 Aplicação 13/09/2022 2,84619690 135.666,65046960 386.134,00 0,00 0,00 386.134,00
26/09/2022 Resgate 30/06/2022 2,86031590 (197.722,23827350) (565.548,06) (0,00) (0,00) (565.548,06)
26/09/2022 Resgate 12/07/2022 2,86031590 (157.109,88145700) (449.383,89) (9,00) (0,00) (449,383,89)
26/09/2022 Resgate 09/08/2022 2,86031590 (83.930,60710520) (240.068,05) (0,00) (0,00) (240.068,05)
30/09/2022 Aplicação 30/09/2022 2,86662470 375.005,48990590 1.075.000,00 0,00 0,00 1.075.000,00
30/09/2022 Saldo Final 30/09/2022 2,86662470 958.608,70869610 2.747.971,40 0,00 0,00 2.747.971,40
Rendimento Bruto 27.577,52
Posição por Nota
Noto Datada Valorda Aliq. Aliq.
Aplicação Aplicação Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto LR(1) IR LO.F(2) IOF Valor Líquido
60264883 09/08/2022 763.930,27 2,86552470 271.602,51036010 778.582,46 0,00 0,00 0,00 0,00 778.582,46
60740738 31/08/2022 500.000,00 2,86562470 176.334,05796050 505.483,57 0,00 0,00 0,00 0,00 505.483,57
60831608 13/09/2022 386.134,00 2,86662470 135.666,65046960 388.905,37 0,00 0,00 9,00 0,00 388.905,37
60977253 30/09/2022 1.075.000,00 2,86662470 375.005,48990590 1.075.000,00 0,00 0,00 1.075.000,00
Mensagem
Administrador C.N.P.3
BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP
ii anca FICFI RF IMA-B 5
Data da
Data Histórico Aplicação Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto LR(1) LO.F(2) Valor Líquido
31/08/2022 Saldo Inicial 31/08/2022 2,26025590 170.107,47455990 384.486,42 0,00 0,00 384.486,42
30/09/2022 Saldo Final 30/09/2022 2,2696210 170.107,47455990 386.079,50 0,00 0,00 386.079,50
Valores em Reais Extrato emitido em: 04/10/2022 07:04:49
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período Página 1 de 3
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência,
€> bradesco
Extrato Detalhado
GAL DE
o RIO 04º
PREVI DE MANGARATIBA
CORONEL MOREIRA DA SILVA 232
23860000 CENTRO - MANGARATIBA(RJ)
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a o emação
Administrador
* Período: 31/08/2022 a 30/09/2022
C.N.P.3
BANCO BRADESCO S.A
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP
Se ia E ç É É
60.746.948/0001-12
Data da
Data Histórico Aplicação | Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto LR(1) LO.F(2) Valor Líquido
Rendimento Bruto 1.593,08
Posição por Nota
Nota Data da Valor da Alíg. Ali.
Aplicação Aplicação Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto LR(1) IR LO.F(2) IOF Valor Líquido
54563793 19/05/2022 383.615,29 2,26962100 170.107,47455990 386.079,50 0,00 0,00 0,00 0,00 386.079,50
Mensagem
Resumo Detalhado Sai Rio uso e É :
Produto Aplicações no Período Resgates no Período Impostos no Período
Valor em R$ Quantidade Valor em R$ Quantidade IOF Retido IRRF Retido
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS 1.461.134,00 510.672,14037550 1.255.000,00 438.762,72683580 0,00 0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 0,00 U,00000000 0,00 0,00000000 0,00 0,00
Rentabilidade(3). a o ii ma
Mês Mês Anterior Ano 12 Meses
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS 1,10% 1,21% 8,42% 9,59%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 0,41% (0,02%) 6,72% 8,79%
cor 1,07% 1,17% 8,89% 10,90%
IBOVESPA FECHAMENTO 0,47% 6,16% 4,97% (0,85%)
IBOVESPA MÉDIO (1,00%) 7,12% 4,40% (1,88%)
IPCA (0,36%) (0,68%) 5,15% 8,73%
PTAXV 4,39% (0,18%) (3,12%) (0,60%)
Central de Atendimento
BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar .
Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000
Email: comercialatendimentoQbram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br
Telefone: (11) 3847-9090
Fone Fácil Bradesco
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022
Demais regiões - 0800 570 0022
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Valores em Reais
Extrato emitido em: 04/10/2022 07:04:50
eee
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
Página 2 de 3
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a titulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência,
1” bradesco Extrato Detalhado
PREVI DE MANGARATIBA
CORONEL MOREIRA DA SILVA 232
23860000 CENTRO - MANGARATIBA(RJ)
Extrato Mensal | : É a
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
CR
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria - 0800 727 9933
Valores em Reais Extrato emitido em: 04/10/2022 07:04:50
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período Página 3 de 3
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade liquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas na período de abrangência,
22 - 10:44 Página: 012
nto
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
CONTA BANCÁRIA Nº...: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
00000 - AGÊNCIA
0000401-4A - BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO
: 103
FONTE DE RECURSO....
: 1,1.1.1.1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUID
CÓDIGO CONTÁBIL. .
APLICAÇÃO FINANCEIRA: SIM
DIA/MÊS/ANO:........ : 30/09/2022
578.639,83
0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C).. RR ceara 0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C): 578.639,83
Sistemas
ps
| | AMU Ie30L
diNd9 EP osjoquisay
| E +
8L'096'9 cr'ozz'6 II | S9IN ojusulpusy
| | LV'EL6'E E8'6€9'8LS €TZ66'Z88' BPI 9€'999' PLS jenyy opjes
| OESIAOId JOI WOS WI]
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| | I Ju S2309 ogônpoy
ES 096'9 8L'096'9 00'000"026 TLSET'O8L' LEZ Zz'6€0' ET6 sajebsoy op |ejoL
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TZoZ/0T/90 Zzoz/0T/vO ds - oDseSQ - EIRA PTTA - N/S 'snoq ep epepro ZI-T00/876'97L' 090 LAND V/S CoOsopeig osdueg
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Emissão: 07/11/2022 - 10:44 Página: 014
IST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
CONTA BANCÁRIA Nº...: 237 - BANCO BRADESCO S.A,
00000 - AGÊNCIA
0015348-6 - BANCO BRADESCO - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C
DE RECURSO....: 103, 100
CÓDIGO CONTÁBIL. ....: 1.1.1,1,1.06.04 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINI
NÃO
: 30/09/2022
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).... 28.361,35
DÉBITOS - ANEXO 1 (B) cerees PER parta cs 0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C).cecccereenerseneemera semmemsa APR! 0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C): 28.361,35
H3 Sistemas Us
nu
3anco Bradesco S/A https://Awww.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
8 Extrato Mensal / Por Período
« PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22
Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
bradesco pata da operação: 05/10/2022 - 14h53
F net empresa
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0015348-6 8.961,35 8.961,35
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0015348-6 | Entre 01/09/2022 e 30/09/2022
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
26/08/2022” SALDO ANTERIOR 4442/74
TRANSF CC PARA CC PJ
co DA 886227 703,24 5.145,98
TRANSE CE PARA GC PJ 886591 20.000,00 25.145,98
a PREVI DE MANGARATIBA
PGTO.MEDIANTE AUT
E a 886105 275n 22.370,26
E O ABEEBATTGS DEP UDICIALNejoão ts “Mas ei bordo
E Ds O ANGIRATIBA 4123409 -1812,31 19.854,71
E Ee s162402 -8.241,27 11.613,44
TENER M MANGA AIEA 5956001 974,79 10.638,65
. NET AM MANGAUATIBAVRO 5958001 -6.678,39 3.960,26
a 886213 31372 246,54
- 13/09/2022 OD 886124 -0,50 246,04
- 15/09/0020 OS DANCA ATIBA 886323 300,00 546,04
ROO EStaize INTERNET Dbi to “27580 27has
20/09/2022 MEME DE MANGARATIBA B86086 110.000,00 110.270,24
NOR ecca Ri á 9575974 -11.000,00 99.270,24
27/09/2022 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 190 -1.813,48 97.456,76
= PAGAMENTO FUNCIONARIOS 191 19.298,17 78.158,59
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 192 14.787,84 63.370,75
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 193 “7.022,16 56.348,59
a 2efosmatda DEDO ara De MANGARATIEA 6229489 4.812,31 54.536,28
mão A 886222 1,03 54.537,31
o 886124 271522 51.761,59
Ê PROC 607/21 DEP JUDICIAL 09/2022 sm 767,66 50.993,93
. AA efa a 5162402 -8.241,27 42.752,66
. E NS EO 5957001 1.480,94 41271,
- O EN aro 5958001 “7.447,81 33.823,91
E DEAR 886192 -4.261,56 29.562,35
DE MANGARAS á 886225 -1,00 29.561,35
30/09/2022 CE 223 -1.200,00 28.361,35
Total 131.004,27 “107.085,66 28.361,35
Os dados acima têm como base 05/10/2022 às 14h53 e estão sujeitos a alterações.
« of2 05/10/2022 14:53
“3anco Bradesco S/A
Últimos Lançamentos
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup st
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/09/2022 SALDO ANTERIOR 28.361,35
04/10/2022 O RNP EENI TE 112 -8.400,00 19.961,35
05/10/2022 IICA AGSEESÓRI A 4377707 11.000,00 8.961,35
Total 0,00 “19.400,00 8.961,35
05/10/2022 14:5
Página: 017
DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
: 237 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
886-9 - MANGARATIBA
0000401-4A - BRADESCO FI RF IRF-M1 TP
FONTE DE RECURSO....: 103
CÓDIGO CONTÁBIL. . 1.1.1.1.1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUID
APLICAÇÃO FINANCEIRA: SIM
DIA/MÊS/ANO:........ : 30/09/2022
CONTA Bi
2.747.971,40
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).
DÉBITOS - ANEXO 1 (B)....... aowmgene a a cmcmcaciiá TS ÃO 0,00
CRÉDITOS - ANEXO 11 (C)....cemeeeea no RENEES perus pesso emo ça vi 132.000,54
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C): 2.615.970,86
SH3 Sistemas Us
a
SeUSIsTS EHS
(gu) doTA | E í
dl TN-S4I dé Id ODSadVHS - VP-TOPOO00O — VETLVEVONVH - 6-988 - VETIVIVONVA 20 VIONACIAdHA SA CLOLTISNI —
VIONgHIIIE GQ OIDJDHAXI OV SONIIVIAU
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OVÔVZIYVINDAS Viva VALIVOITAXI VION! (SE) dOTY
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VIONgUIIAS JA OIDJDHIXE OV SANOTHILINY
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VATIVEVONH 3a OIAJOINNH OG Agua JC LSNI
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PREVI DE MANGARATIBA
CORONEL MOREIRA DA SILVA 232
23860000 CENTRO - MANGARATIBA(RJ)
Extrato Detalhado
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
Extrato Mensal | E o o room: 21/08/2022 0 30/09/2022
Resumo dos Investimentos | sd , RR
Saldo em Saldo em Participação
Produto CNPJ 31/08/2022 30/09/2022 30/09/2022
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS 11.484,558/0001-06 2.514.259,88 2.747.971,40 87,68%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 20.216.216/0001-04 384.486,42 386.079,50 12,32%
Total 2.898.746,30 3.134.050,90 100,00%
Administrador C.N.P.3
BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP
Data da gado
Data Histórico Aplicação Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto LR(1) LO.F(2) Valor Líquido
31/08/2022 Saldo Inicial 31/08/2022 2,83552710 886.699,29515640 2.514.259,88 0,00 0,00 2.514.259,88
13/09/2022 Aplicação 13/09/2022 2,84619690 135.666,65046960 386.134,00 0,00 0,00 386.134,00
26/09/2022 Resgate 30/06/2022 2,86031590 (197.722,23827350) (565.548,06) (0,00) (0,00) (565.548,06)
26/09/2022 Resgate 12/07/2022 2,86031590 (157.109,88145700) (449.383,89) (0,00) (0,00) (449.383,80)
26/09/2022 Resgate 09/08/2022 2,86031590 (83.930,60710530) 240.068,05) (0,00) (0,00) (240.068,05)
30/09/2022 Aplicação 30/09/2022 2,86662470 375.005,48990590 1.075.000,00 0,00 0,00 1.075.000,00
30/09/2022 Saldo Final 30/09/2022 2,86662470 958.608,70869610 2.747.971,40 0,00 0,00 2.747.971,40
Rendimento Bruto 27.577,52
Posição por Nota
Nes Datada Valor da Aliq- Aliq.
Aplicação Aplicação Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto LR(1) IR LO.F(2) IOF Valor Líquido
60264883 09/08/2022 763.930,27 2,86662470 271.602,51036010 778.582,46 0,00 0,00 0,00 0,00 778.582,46
60740738 31/08/2022 500.000,00 2,86662470 176.334,05796050 505.483,57 0,00 0,00 0,00 0,00 505.483,57
60831608 13/09/2022 386.134,00 2,86662470 135.666,65046960 388.905,37 0,00 0,00 0,00 0,00 388.905,37
60977253 30/09/2022 1.075.000,00 2,86662470 375.005,48990590 1.075.000,00 0,00 0,00 1.075.000,00
Mensagem
Administrador C.N.P.I
BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP
Data da
Data Histórico Aplicação Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto LR(1) LOF(2) Valor Líquido
31/08/2022 Saldo Inicial 31/08/2022 2,26025590 170.107,47455990 384.486,42 0,00 0,00 384.486,42
30/09/2022 Saldo Final 30/09/2022 2,2696210 170.107,47455990 386.079,50 0,00 0,00 386.079,50
Valores em Reais Extrato emitido em: 04/10/2022 07:04:49
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período Página 1 de 3
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a titulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência,
to bradesco
PREVI DE MANGARATIBA
CORONEL MOREIRA DA SILVA 232
23860000 CENTRO - MANGARATIBA(RJ)
Extrato Mensal
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
Administrador
Extrato Detalhado
31/08/2022 a 30/09/2022
C.N.P.3
BANCO BRADESCO S.A
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP
60.746.948/0001-12
Data da
Data Histórico Aplicação Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto LR(1) LO.F(2) Valor Líquido
Rendimento Bruto 1.593,08
Posição por Nota
mata Datada Valorda Aliq. Alia.
Aplicação Aplicação Valor da Cota Quantidade Cotas valor Bruto LR(1) IR LO.F(2) IOF valor Líquido
54563793 19/05/2022 383.615,29 2,26962100 170.107,47455990 386.079,50 0,00 0,00 0,00 0,00 386.079,50
Mensagem
Resumo betahado CC o = ma
Produto Aplicações no Período Resgates no Período Impostos no Período
Valor em R$ Quantidade Valor em R$ Quantidade IOF Retido IRRF Retido
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS 1.461.134,00 510.672,14037550 1.255.000,00 438.762,72683580 0,00 0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 0,00 0,00000000 0,00 0,00000000 0,00 0,00
Mês Mês Anterior Ano 12 Meses
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS 1,10% 1,21% 8,42% 9,59%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 0,41% (0,02%) 6,72% 8,79%
coi 1,07% 1,17% 8,89% 10,90%
IBOVESPA FECHAMENTO 0,47% 6,16% 4,97% (0,85%)
IBOVESPA MÉDIO (1,00%) 7,12% 4,40% (1,88%)
(0,36%) (0,68%) 5,15% 8,73%
4,39% (0,18%) (3,12%) (0,60%)
BANCO BRADESCO S..
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar .
Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000
Email: comercialatendimentoQbram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br
Telefone: (11) 3847-9090
Fone Fácil Bradesco
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022
Demais regiões - 0800 570 0022
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Valores em Reais
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
Extrato emitido em: 04/10/2022 07:04:50
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a titulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.
Página 2 de 3
«” bradesco Extrato Detalhado
PREVI DE MANGARATIBA
CORONEL MOREIRA DA SILVA 232
23860000 CENTRO - MANGARATIBA(RJ)
Extrato Mensal | nal Mada | (| |||*Período: 31/08/2022 a 30/09/2022
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
Central de Atendimento | di No da RO AAA
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria - 0800 727 9933
Valores em Reais Extrato emitido em: 04/10/2022 07:04:50
pio oi
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período Página 3 de 3
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas na período de abrangência,
16/11/2022 - 12
Página: 011
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
CONTA BANCÁRIA Nº,..: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00887 - AGÊNCIA
0000137-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
FONTE DE RECURSO....: 103,100
CÓDIGO CONTÁBIL. ....: 1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
APLICAÇÃO FINANCEIRA: NÃO
DIA/MÊS/ANO:.. «: 30/09/2022
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A)... 186,79
DÉBITOS - ANEXO I (B).ccciccccccereceanenes use K: 0,00
CRÉDITOS - ANEXO 11 (C).ccccecccesesserereerareearane raras aast 988,52
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B- C): -801,73
?
IVYSAII VITHONODZ YXIND
OTSJDNEXI OW SOAILWIIS
=
sewsasTs Eus
º CAIXA
Extrato por período
Cliente: PREVI MANGARATIBA
“Contar 0887/1006 | 00000137-9
Data: 05/10/2022 - 10:17
Mês: Setembro/2022
Período: 1-30
Extrato
Data Mov. Nr. Doc. Histórico Valor Saldo
— 000000 SALDO ANTERIOR 0,00 272,29 C
02/09/2022 000237 CRED TED 1.812,31 C 2.084,60 C
o 02/09/2022 000237 CRED TED 58.839,89 C 60.924,49 €
Ê 05/09/2022 000000 DEB.AUTOR. 60.652,20 D 272,29 C
n 26/09/2022 000000 MANUT CTA 49,00 D 223,29 €
— 26/09/2022 000020 MANUT CAD 36,50 D 186,79 €
- 28/09/2022 000237 CRED TED 1.812,31 C 1.999,10 €
E 28/09/2022 000237 CRED TED 56.923,40 € 58.922,50 €
E 30/09/2022 000000 DEB.AUTOR. 58.735,71 D 186,79C
= SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
E Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 O 104
sn seuoastS EHS
(6b'L6Z"L) 00º0 00*0 (6b'L6Z"L) VOILYWEOINI da SNHE Ja VAVINHNDY OgôvIDMIdZA (-) Coto" Tg'E'zt
(zs'sTI"s) 00º0 00'0 (zs!sTT's) waza q SOINSHVAINDA “SOHTINVAV “SUNINOYR Ja VOVINHNDY OyÔvIDaUADA (-) TOTO" T'BrEtZeT
(zz'zog" et) 00*0 00*0 (zz'zoB ET) SISAQH SNIS — VAVINHNDY OyôvIDaHAZA (-) 00“ TO" T'B"E'Z'T
(zz'zo8" ET) 00º0 00'0 tzz'zog et) ONÍNCITOSNOD - SVOWTNWNDY OVÍVZILHONY 3 OVISNVXI “oyôvIDaHAZA (-) 0000" T"B"E"Z"T
(zz'zoB" ET) 00*0 00*0 fzz'cosr et) SVOVINNNOY OVÔVZILHONY Z OVLSNVXI “OyôvIdmidaa (-) 00'00"0"B"E"Z'T
TZ'obb" ZE 00º0 00'0 Te'obh'ze SIZAQH SNIS SOELNO 6666! T'T'EZUT
TZ'0bb' ZE 00'0 00'0 Te'obh'zE SIZAQH SNIS SIVASA 0066" T'T"E"Z'T
00*0sE“T 00'0 00*0 000SE“T TVEZO WI OLUVITISON EO'EO'T'T"E"Z'T
96*0LL"9 00'0 00*0 96 *OLL9 OTUQLIHOSA 3d SOITISNILO E SYNINOYA coco T TESTS
96'0ZT'8 00'0 00'0 96'0ZT'8 SOITISNIIN & SIZAQH 00'EO"T'T"E"Z'T
6E'THZ" TT 00*0 00*0 6€“TbZ' TT SVINSNVEII 3 SOINSWVAINDS “SONTINVAY “SYNINOYH SVELNO 66'TO'T'TESZ'T
00*00z 00*0 00'0 00*00Z OYÍVOTNNHOD Jd SOLNINVAINDA 4 SONTAVAY zo TO TT'ESZT
6E“Tbb' TT 00*0 00*0 6E“Tbb' TT SVINENWMII d SOLNINVAINDA *SOHTAEVAY “SUNINÔYA 00'TO'T'T"E"Z'T
9S'z00"25 00'0 00'0 9s“z00"2s OYÍMAITOSNOD -SISAOK SNIS 0000" T'T"E"Z"T
9s*z00'25 00*0 00*0 95*200'25 SIJAOW SNaE 00*00"0'T"E"Z"T
DE'ObT' BE 00'0 000 vE'ObT" BE OQYZITIAONI 00"00"0"0"E"Z"T
9E "GEO ELTh 000 00*0 9€'6€O"ELZ"b SOdVIZDNVA SOTUVIONSCIATEA SOLIAHID SONINO 66'90'Z'TT'Z'T
Ts 'ssz"0b6"Lb 00*0 900 2s'ssz"ob6'Lh TYNOELVA - SOdWTSINVA SAGE OQ SOTHYIONSCIATES SOLIARIO vO'9O"T'T'T'RUT
B8'b6Z ETZ'ZS 000 00*0 88'b6Z ETZ'TS Say OG SOTEVIONSCIAMIA SOLIARIO 0090"Z'T'T'Z'T
ee'pezreTT'Ts 00'0 00'0 8a 'b6zETZ'TS SSãO WEINI - OZWHA O9NOT Y SOLIARID 00"00'Z'T'T'T"T
bz'B66'986'0T 0010 00:0 vZ'866"986"0T & OGUINASOAY “HOCIAHIS - SOdWIADNVA SAE OQ SOTUVIONSCIANEA SOLIARED EO'9O'T TU TZU
bZ'B66"986"OT 0010 00'0 bZ'866"986"0T Sãau OQ SOIEYIONSOIAZIA SOLIAgEO 00"90'T'T'T'Z"T
bZ'866"986'0T 00*0 00*0 bZ'866'986"0T OYÍVAITOSNOD - OZWEa ODNOT Y SOLIARIS 0000" T'T'T'Z'T
er'cozroozes 000 00'0 21'c6z"002"E9 OZWEa O9NOT Y SOLTAZII 00"00"0'T'T'Z"T
Z1'£6Z"00ZE9 00*0 00*0 Z1'E6z00T ES Ozuud O9NOT V TIAYZITUTA OALLV 0000"0"0"T'Z'T
9r'ceb'eeZTES 000 00'0 9b'cEb-BEZ'ES JINVINONIO OYN OATLV 90"00"0*00"Z"T
00'005"s 00*0 00*00T"T 00*004"b ORNSNOD dA TYIEIIVH OO TO" T"9"S“ TT
00*005*s 00*0 00*00T"T 00*004"b OYÍVATTOSNOD - OQVATEVXORTY 00"00"T'a"s*T"T
00'005"5 00:0 00!00T'T 00'00b"b OquaTAVXONTY 00"00"0"9"S"T'T
00'005"S 00*0 00'00T"T 00'00b"b sandoisa 90"00"0"0"S“T"1
00:0 00*0 00'0 000 SOTWYITISON SIOTVA 3 SOTNLJI WOD SUCYWIISA Syauaa aa aIsnrv (=) 00"10'T'6"bT'T
00*0 00*0 000 00º0 GITOSNOD - SVINYHOAWIL SEQÔVOITAY E SOLNIWILSIANI SG Svauaa JA aLSALV (-) 0000" T'6"b'T'T
00*0 00*0 o0'0 00*0 SVIUYEOIWIL SAQÍVOITAY E SOLNSWILSSANI SG Suduaa aa SISNLY (-) 000006" b'T'T
00'0 00'0 00'0 00*0 Ozvad OLUND Y SVIHYEOdWIL SAQÍVOITAY 3 SOLNINILSIANI 00*00"0"0"b'T'T
00'0 00'0 00'0 00'0 OZW4a OLENO dA SMIOTVA E HEIIDMA V SOLIAZEO SOULNO 00:66" T"B“EST'T
00*0 00:0 000 000 OWÍVAITOSNOD - OZWE OLHND Y SIHOTVA 3 HISHDZH V SOLIAZHO SOHLNO 00'00"T*8*E"T'T
00'0 00'0 00'0 00'0 Ozvud OLUND V SINOTVA 3 USED VY SOLIAZED SOHLNO 90*00"0"B"E'T'T
00'0 99ºL9L ZE'SES'T (99'L9L) SIVIDIANC SOLISQaAIA 00'ZO"T'S"ESTOL
00*0 99ºL9L ZE'SES'T (99191) OYÔNGITOSNOD - SOQYINONIA SEHOTVA 4 SIZAJNLIISIE SOLISQAHA 0000" T'S“EST'T
00'0 99ºL9L ze'ses'T (99191) WaSHDII V - SOCVINONIA SENOTVA 4 SIZAJNLTISI SOLISQAIA 00"00"0"S*E"T'T
00*0 99*L9L ZE'sESCT (99*L9L) Ozuyd OLUND V SEHOTVA d SOLIARIO STVHIA 00*00"0"0"E“T"T
WS 'ZI9T'66L"h TI'O9T'9LT'Z Tó PES" ZLL'T PL'L6L'TOZ'S VIVIGSWI Z3GINÔIT dQ SVEIZONVNII SEQÔVOITAY SVELNO 66'0S'T'T'T'T'T
PS'Z9T"66L"b TI'O9T9LT'Z T6'bES'TLL'T PL'L6L'ZOZ'S TwIZO OSA - VIVICSWI ZSGINOIT 4G SVEIZONVNIS SaQôvoITAY 00"OS'T'T'L'TOI
(BT'Z6L) 90“z0z"LTe"b TS*L00“9Z8"P LE“TOb SVINOD SIVHSG - OLNSWIAOW VINOD SONY 00*6T'T'T'T'T'T
se'T9E“ BZ z6"oBE"90T 00*00€*0€T Le'chv'h OWÔVELSINIKAY SG VXVL - OLNENIAOW VINOD SODNVE bO'9O"TET'TOTT
se'T9E BL z6'08€"90T 00/00€"0€T LE'chv'd Sad VOIN) VLNOD 0090" T'T'T' TT
TL'TEL"9Z8"b 60'EbL"6OT'L zh'ces Belo sE'Zh9"LOZ'S OVÍVOITOSNOS - TYNOIOVN VAIOR Wã VXIVO 30 SSINSIVAINOS à VXIVO 00"00"T'T*T"T'T
TL'TEL"9ZB'P 60“EPL"6OT'L Zh'zes Bea BE'ZP9LOZ'S TYNOIOWN VOSOW WE VXIVO da SSINSTVAINÕS q vXIVO 00000" T'T'T'T
TL'TEL-9Z8"b 60!EPLT6OT'L cb'zest serio sE'zb9"LOZ'S VXINO Sa SEINSTVAINÕS & VXIVO 00:00"0"0"T*T"T
TL'TEZ" TES" d SL'OTS"OTT'L PL'L9P'TEL'9 CL'pLe ticos JINVINONIO OALIN 00:00"0"0"0"T'T
LT'S99“0L0"89 SL'OTSTOTT"L PL'L9b'TEL'O 8T'BOL'6hh 89 OAILY 00"00"0"0"0"0'T
am esmas memesmemasas O O DR
TUNII OGTYS | orago | oLIEga 1 TVIDINT OdTYS | ovôTuasaa ooTago |
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(sT'S88"E6ETOS)
LL'999"69Z" TLL
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(ce ses" 052)
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0Z'STZ' Ebh' Z0€
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8h'0Z0"96T" 958
8b'0Z0'96T" 958
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8b'0Z0"96T" 958
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TO'OZb' bIZ
TL'EV9"96T
00'0
ZL'E90" TIP
2L'E90' LTy
Zo'9pLETO
Tr'9pL'ETE
PE'bOG'S
vE'VOG'S
00'0
00*0
00'0
vE'POG"S
vE'PO6"S
vE'PO6'S
TL'9ZO"ET
TL'9Z0"ET
TL9ZO"ET
TL'9ZO"ET
00'0
00'0
00'0
00'STE'6
00“STE"6
00“STE"6
00'STE"6
TL'ThE'ZT
Lb'Z66' Thy
6T'LZH' TOE"S9
(LZ erp)
Sady Oq OYÍVZITVLIAVO WI OQNNI O Viva EINS OQ SEQÍINETULNOD (-)
LIAVO RI OQNNI OQ HIGIINOD Y SOIDJAINAS SONINO/SJQSNIA /SVINOCVINASOAY
USCIONOO Y SOIDLIINIE Bd SHOSIAOA - OyÔNZITYLIAVO WI OQNNI
Saau Oq OVÍVZITYLIAVO Ja OQNNA OQ VIHYIONICIATEI OVÍVSNIAROD (-
ada Oq OVÍVZITVLIAVO 3a OQNNI O VEVA VISINOISNII OQ SEQÍINETULNOD (-
Sadu OQ OVÍNZITULIAVO 3a OQNNA O Viva OGVINISOAY OQ SEQÍINATALNOO (-
LIAVO SG OQNNI OQ SOGIGZINOD SOINJIINIS SOHLNO/SZQSNIA /SYTHOCVINISOAY
SOGIAHINO SOTOTIINIE AU SIOSIAOEA - OVÔVZITYLIAVO WI OANNA
ONÍNAITOSNOD - OZWHd ODNOT V SUIHVIONGAIANHA SVOLIVWIIVA SEQSIAOHA
Ozuaa ODNOT W SUIHYIONFAIAREA SVOLLYHIINH SEQSIAOUA
OzWEa ODNOT Y SIQSTACIA
JINVININIO-OYN OAISSVAa
OZWHA OLHND V SHQÔVOTUSO STYNIA
Wuova v SuINyIA
SENOCIASAS Y SAQÍVZINIANI
SAQÍINIILSA! E SAQÍVZINIANI
OYÍVAITOSNOD - OZWEA OLHND V SIQÔVOTINIO SYELNO
OzvEd OLHND V SIQÔVOTUMO SVELNO
Sa94 OW OYÍINETHINOO
SaQÍVNIISNOD
OWINO - SSãO 4IINI - SIZAJNLILSTY SAHOTVA
SOTUYLYNOISNOD SOHINO
SOLNIWVIONUNIA Z SONILSAUANI - SEQÔNEITA
VIOJINSRTTY OVSNId
SaQÍVNDISNOD
OVÔVAIIOSNOD - SIZAINLILSTI SMEOTVA
SISAJALILST SMEOTVA
Ozvaa OLHND V SIQÓVOTHSO STVHIA
gvova V SUINOO SIVWIG
SIVNOIDVN SaEOAZHO EVOVA Y SYINOD
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Wuova Y SOdVIZINVA OYN SIHOdIDANHOI
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Emissão: 03/11/2022 - 11:22 Página: 001
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE RECEITA EXTRA - 09/2022 - PARA SIMPLES CONFERÊNCIA
CONTA DESCRICAO NO MES ATE O MES
80.8.0.2.1.01.1,1 REPASSE RECEBIDO 0,00 1.322.079,66
88.8.8.0.6.01.0.0 I.N.5.S. 0,00 21.461,60
88.8.8.0.6.02.0.0 I.R.R.F. 0,00 1.092.231,34
88.8.8.0.6.03.0.0 PENSOES ALIMENTICIAS 0,00 44,563,54
88.8.8.0.6.04.0.0 SAUDE UNIMED 0,00 571.600,90
88.8.8.0.6.06.0.0 SAUDE BRADESCO 0,00 15.253,29
88.8.8.0.6.07.0.0 EMP. CAIXA ECONOMICA 0,00 445.082,48
88.8.8.0.6.08.0.0 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO 0,00 1.007.502,49
88.8.8.0.6.10.0.0 SISPMUN 0,00 8.787,92
88.8.8.0.6.15.0.0 BLOQUEIO - ATO ORD-0100578-74.2018.5.. 0,00 5.690,34
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 0,00 4.534.253,56
o DIRETOR DE FINÔNÇA
DANIELE ABRARÃO DE FREITAS DEILTON LOPES DE ÓLIVEIRA
<P.F.: 89050665772 C.P.F.: 08212761746 C.P.F.: 01071052764
C.R.C.: 109185
SH3 Sistemas Emitido por: DANIELE
SeUSISTS EHS
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Zz0z aaVAITIAVINOO
WETINUVONVA da OLAJOINOW OQ AME Ed ISNI
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E E RR O [q q Cu q q q Gu q a CC 4
07/11/2022 - 10:00
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE DESPESA EXTRA - 09/2022
DESCRICAO FICHA NO MES ATE O MES
8.8.0 5.365,40
8.8.06.02.00 I.R.R.F. 00026 288.894,98 1.238.430,93
8.8.06.03.00 PENSOES ALIMENTICIAS 00027 5.794,13 50.357,67
8.8.06.04.00 SAUDE UNIMED 00028 152.807,90 655.589,83
8.8.06.05.00 ASPEMARJ 00029 0,00 0,00
8.8.06.06.00 SAUDE BRADESCO 00030 3.564,18 17.035,38
8.8.06.07.00 EMP. CAIXA ECONOMICA 00032 119.387,91 503.818,19
8.8.06.08.00 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO 00033 271.823,30 1,143.334,28
8.8.06.09,00 CONTRIBUICAO SERVIDOR RPPS 00034 0,00 0,00
8.8.06.10.00 SISPMUN 00035 2.311,68 9.976,04
8.8.06.11.00 PLANO ODONTOLOGICO (SISPMUM) 00036 0,00 0,00
8.8.06.13.00 PERDA DE INVESTIMENTOS 00037 0,00 0,00
8.8.06.14.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 00038 0,00 0,00
8.8.06.15.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO 00039 0,00 0,00
8.8.06.16.00 AJUSTE DE VALORES A REGULARIZAR 00040 0,00 0,00
8.8.06.17.00 BLOQUEIO - ATO ORD-0100578-74.2018.5..01.0005 00031 1.535,32 6.458,00
8.8.06.17.01 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2021 00041 0,00 0,00
8.8
.06.17.02 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2021 00042 0,00 0,00
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 851.484,80 3.649.144,62
PRESIDENTE CONTAD DIRETOR DE
SIDNEY MARCELLO FILHO DANIELE ABRARÃO DE FREITAS DEILTON LOPES
C.P.F.: 89050665772 C.P.F,: 08212761746 C.P.F.: 01071052764
C.R.C.: 109185
SH3 Sistemas Emitido por: DANIELE
Emissão: 27/10/2022 - 10: Página: 001
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
a CONTABILIDADE 2022
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/09/2022 a 30/09/2022
FICHA EMPENHO PROC. COMPRA CREDOR TOTAL PROCESSO
27/09/2022 00001 EO 00125000
o 27/09/2022 00001 EO 00130000
= 27/09/2022 00002 EO 00126000 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM 23.221,71 REF /
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CAMARA
FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI
105.811,53 REF /
1.929.855,90 REF /
27/09/2022 00003 EO 00129000
27/09/2022 00004 EO 00127000
27/09/2022 00014 EO 00123000
27/09/2022 00014 EO 00124000
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM
FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
399.820,90 REF /
13.193,81 REF /
17.800,00 REF /
36.267,69 REF /
= 27/09/2022 00014 EO 00128000 FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE 9.315,00 REF /
02/09/2022 00015 EO 00118000 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS 5.558,57 REF /
di 29/09/2022 00015 EO 00133000 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS 5.558,57 REF /
- 30/09/2022 00016 EO 00131000 FERNANDO SANTORO GOMES 1.100,00 REF /
15/09/2022 00019 SE 00002009 SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA 275,80 REF /
= 20/09/2022 00019 EO 00122000 DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LIDA 11.000,00 REF /
o 30/09/2022 00019 SE 00020009 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 85,50 REF /
30/09/2022 00019 EO 00132000 FERNANDO SANTORO GOMES 100,00 REF /
88.088.000 - EXTRA ORÇAMENTARIO
TOTAL DA UNIDADE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
2.558.964,98
o 02/09/2022 00025 OP 00194000 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS 2.682,70 REF /
29/09/2022 00025 OP 00212000 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS 2.682,70 REF /
A 02/09/2022 00026 OP 00196000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 6.678,39 REF /
pa 02/09/2022 00026 OP 00199000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 135.800,35 REF /
— »Bsa% 02/09/2022 00026 OP 00200000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 216,65 REF /
Es
Po4do 29/09/2022
* 29/09/2022
00026 OP 00217000
00026 OP 00223000
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
7.447,81 REP /
138.535,13 REF /
o 29/09/2022 00026 OP 00224000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 216,65 REF /
o 27/09/2022 00027 OP 00214000 MARA LUCIA DOS SANTOS 1.813,48 REF /
27/09/2022 00027 OP 00215000 ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS 3.980,65 REF /
- 02/09/2022 00028 OP 00197000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 974,79 REF /
o 02/09/2022 00028 OP 00201000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 65.800,94 REF /
02/09/2022 00028 OP 00202000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 2.043,24 REF /
- 29/09/2022 00028 OP 00216000 PREFEITURA MUNICIPAL DZ MANGARATIBA 1.480,94 REF /
29/09/2022 00028 OP 00225000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 79.754,93 REF /
o 29/09/2022 00028 OP 00226000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 2.753,06 REF /
A 02/09/2022 00030 OP 00203000 PREFEITURA MUNICIPAL DZ MANGARATIBA 1.782,09 REP /
29/09/2022 00030 OP 00227000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 1.782,09 REF /
= 02/09/2022 00031 OP 00209000 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO 767,66 REF /
- 29/09/2022 00031 OP 00229000 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO 767,66 REF /
02/09/2022 00032 OP 00204000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 58.839,89 REF /
di 02/09/2022 00032 OP 00205000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.812,31 REF /
o 30/09/2022 00032 OP 00218000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.812,31 REF /
30/09/2022 00032 OP 00219000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 56.923,40 REF /
- 02/09/2022 00033 OP 00206000 BANCO BRADESCO S/A 130.906,60 REF /
Dig
- Emissão: 27/10/2022 - 10:06
Página: 002
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
Es CONTABILIDADE 2022
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/09/2022 a 30/09/2022
— DATA FICHA EMPENHO PROC. COMPRA CREDOR TOTAL PROCESSO
o 02/09/2022 00033 OP 00207000 BANCO BRADESCO S/A 2.309,19 REF /
- 02/09/2022 00033 OP 00208000 BANCO BRADESCO S/A 2.115,12 REF /
29/09/2022 00033 OP 00220000 BANCO BRADESCO S/A 2.115,12 REF /
E 29/09/2022 00033 OP 00221000 BANCO BRADESCO S/A 2.309,19 REF /
29/09/2022 00033 OP 00222000 BANCO BRADESCO S/A 130.746,88 REF /
02/09/2022 00035 OP 00198000 SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGAR 1.123,56 REF /
d 29/09/2022 00035 OP 00213000 SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGAR 1.188,12 REF /
TOTAL DA UNIDADE EXTRA ORÇAMENTARIO 851.484,80
3.410.449,78
CONTADORA) DIRETOR DE ENNANÇA:
DANIELE-ABRARÃO DE FREITAS DEILTON LOPES LIVEIRA
C.P.F.: 08212761746 C.P.F.: 01071052764
C.R.C.: 109185
— SH3 Sistemas Emitido por: DANIELE