materia nº 10/2022

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
PREVI MANGARATIBA
OFÍCIO Nº 487/2022
A Vossa Excelência
Senhor Renato José Pereira
Presidente da Câmara
Exmo. Sr. Presidente,
Cumprimentando-o, dirigimo-nos a V. Ex.” para encaminhar o
Balancete Orçamentário/Financeiro deste Órgão, referente ao mês de outubro
de 2022.
Atenciosamente.
Rua Coronel Moreira da Silva, nº 232, Anexo |, Fundos, Centro — Mangaratiba — RJ / CEP 23860-000
Telefone (55) (21) 2789-6000 / R.6063/ R.6065 - previ(Dmangaratiba.r).gov.br

4a n e)
Em 4/R 23 (5 élu
EAN
VI. «e
E — 2
Resumo Balancete do Mês de Outubro dEZ0 mel ”
APLICAÇÕES
BRADESCO S/A — INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA) Do
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS | sas)
BRADESCO S/A — INVESTIMENTOS EEE
FIDC PREMIUM SR | 2526498)
BANCO CONTA MOVIMENTO
BRADESCO S/A Lo dO]
BANCO DO BRASIL S/A E: RR
[se
EE
SALDO EM BANCO (30/09/2022) ... po
Er
Contribuição Servidor Ativo — PREFEITURA Ref. SETEMBRO/2022 70605749]
Contribuição Servidor Ativo CAMARA Ref. SETEMBRO/2022 [o siso]
[omtribuição Servidor Ativo “SAÚDE Ref. SETEMBRO/2027 [mes
Contribuição Servidor Ativo — FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. SETEMBRO/2022 | 29880)
[Comribuição servidor Ativo PREVIMANGARATIBA [o SER
Contribuição sevidormatvos SEA
Contrução SenidorPensionita [o A
uosdaapiaõe [SRS
[Contribuição Previdenciaria (Parcelamento Débitos TEIINIS/20IS PARCEIRAS] | nessa
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos — LEI 1.180/2019 — PARCELA 43/60) EE
Contribuição Previdenciária (Parc. Débitos — LEI 359/2021 — PARCELA 21/60) Do]
[Contribuição Previdenciaria Parcelamento Débitos TE1928/2021 PARCEATI/ISS] | esa
EE
Contribuição Patronal - PREFEITURA Ref. AGOSTO/2022 | 490792238)
[Contribuição Patronal - PREFEITURA Ref. SETEMBRO/2022 O dossasy
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. SETEMBRO/2022 |O 29880)
[Contribuição Patronal - SAÚDE Ref SETEMBRO/2022 O o msosn]o
Contribuição Patronal - CÂMARA Ref. SETEMBRO/2022 | 3397190]
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS [o os]
[2.989.638,48]
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA
[TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PMM - REF. SETEMBRO/2022
2.989.638,48
36.415,52]
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
INSS (Ref. Folha de QUTUBRO/2022) 0 TR
IRRF (Ref. Folha de OUTUBRO/2022) | 14587404)
SISPMUM (Ref. Folha de OUTUBRO/2022) EF RR
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de OUTUBRO/2022) Do
Planos de Saúde (Ref. Folha de OUTUBRO/2022) FT
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de OUTUBRO/2022) Do
Empréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de OUTUBRO/2022) | 13586675)
Bloqueio Judicial TRT 12 Região (Retido nas Folhas OUTUBRO/2022) 767,66)
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA ............. =
[TOTAL GERAL
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
Inativos (PREV!) - Ref. OUTUBRO/2022 - Executivo
Inativos (PREVI) - Ref. OUTUBRO/2022 - Legislativo | ossiLsa 1]
Pensionistas (PREV!) - Ref. OUTUBRO/2022 410.169,30)
Inativos (PMM) - Ref. OUTUBRO/2022 MEERZ A DR
Pensionistas (PMM) - Ref. OUTUBRO/2022
Obrigação Patronal Ref. OUTUBRO/2022 me
Serviços de Consultoria Crédito & Mercado É
er
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS) 1.064,42)
IRRF (Ref. Folha Complementar de OUTUBRO/2022)
Planos de Saúde (Ref. Folha de OUTUBRO/2022)
63.180,70
1.188,12)
5.290,24)
439.425,69)
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS 586.847,63]
BRADESCO S/A — INVESTIMENTOS 3.655.328,07)
251.580,56
BANCO CONTA MOVIMENTO
BRADESCO S/A 358.951,00
BANCO DO BRASIL S/A
BRADESCO S/A — TAXA ADMINISTRATIVA 42.391,65]
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -856,73|
SALDO EM BANCO (31/10/2022)
TOTAL GERAL
4.894.251,73
7.908.574,31]
itas
AO Frel
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PR
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Emissão:
ST DE P DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
CONTA BANCÁRIA Nº...: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
00000 - AGÊNCIA
0005496-8 - BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8
FONTE DE RECURSO....: 103
CÓDIGO CONTÁBIL.....: 1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
APLICAÇÃO FINANCEIRA: NÃO
DIA/MÊS/ANO:........: 31/10/2022
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A)... 9,55
DÉBITOS - ANEXO 1 (B).. 0,00
CRÉDITOS - ANEXO TE (C).scsaussrcsammercs ra mmmresta veses 0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C): 9,55
SH3 Sistemas Us
& Extrato de Conta Corrente
Cliente - Conta atual
G331091038599915011
09/11/2022 10:43:28
Agência 3836-9
Conta corrente 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Período do a .
eútráio Mês atual
Lançamentos
Dt. DL
balarceto: movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2021 ogoo 00000 000 Saldo Anterior 9,55G
Saldo 9,55C
Juros * 0,00
Data de Debito de Juros 30/11/2022
IOF * 0,00
Data de Debito de IOF 01/12/2022
Saldo de fundos de investimento
PREVID RF IMA-B 5 12.406,44
BB Previd RF IMAB 5+ 177.481,20
BB Previd RF Perfil 319.089,50
BB Prev RF Ret Total 76.373,07
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Emissão: 18/11/2022 - 1
ST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
ESQURARIA 2022
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
- BANCO BRADESCO S.A.
00886 - AGENCIA
0000401-4 - BRADESCO S/A
FONTE DE RECURSO. ...: 103, 100
CÓDIGO CONTÁBIL, ....: 1.1.1,1,1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
AÇÃO FINANCEIRA: NÃO
CONTA BANCÁRIA Nº...:
DIA/MÊS/ANO:. +... ....! 31/10/2022
358.951,00
0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C). 0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B- C): 358.951,00
3anco Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js!
8 Extrato Mensal / Por Período
f PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22
! Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
o bradesco pata da operação: 09/11/2022 - 10h48
net empresa
a Total Disponível (R$) Investimento sem Baixa automática (R$) Total (R$)
o Agência | Conta (A) (8) (A+B)
= 00886 | 0000401-4 69.693,62 4.020.827,28 4.090.520,90
— Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000401-4 | Entre 01/10/2022 e 31/10/2022
Data Lançamento peto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
. 30/09/2022 SALDO ANTERIOR , 0,00
ps 03/10/2022 ESTORNO DE LANCAMENTO* 886 132.000,54 132.000,54
APLIC/RESG EM FUNDOS
o 05100020; O TITULOS P 285605 132.000,54 0,00
- TRANSE CEPARA DEE Bs6664 36.415,52 36.415,52
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC PJ
06/10/2022 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886799 112.003,82 148.419,34
Es, TRANSF CC PARA CC PJ
07/10/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886221 213.708,93 362.128,27
TRANSF CC PARA CC PJ
. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT BuGzoa 213.708,93 575.837,20
a PRERESTURA MUNICIPAL DE MANGARAT desta 383.607,66 959.444,86
- PREFESTURA HAL DE MANGARAT id 386.371,62 1.345.816,48
E PRRSELTURA MUNCEINAR DE MANGARAT siáid 107.031,96 1.452.848,44
o PRESENTA PRINIEIRAL DE MANGARAT BBa5AS 386.371,62 1.839.220,06
= pa O LENDO PARTE 9324788 503,17 1.839.723,23
o REMETE MA R FUNDO PARTIC ssataus 503,17 1.840.226,40
| ANDO MUNICIPAL DE SAUDE Bbotaa 112.003,82 1.952.230,22
- Ea dir] MUNICIPAL. Esbesa 67.498,56 2.019.728,78
a, ea Ep 29751 «1.000.000,00 1.019.728,78
o mi memeimuoss - 1.018.000,00 1.728,78
E O NDAÇÃO MARIO PEIXOTO 886359 597,60 2.326,38
o ASH0jabes FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE n86754 638,61 2.964,99
o 14/10/2022 me euiRA DOI 555560 836,80 3.801,79
- PREPEERPAL DE MANGARAT 886173 101.702,22 105.504,01
A FUNDO MUNICIPAL DE SAVOS 886485 638,61 106.142,62
ã PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT esesos 445,24 106.587,86
E PREREITURA MUNICIPAL DE MANGARAT saed 823,80 107.411,66
a TRANSF CC PARA CC PJ agi um s23546
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
- TRANSF CC PARA CC PJ
19/10/2022 TONDO MUNICIPAL DE SAUDE BB6563 195,13 108.430,59
APLICACAO EM FUNDOS
MAXI PODER PUBLICO
, TRANSF CC PARA CC PJ
Ê zyroiio. TIRA MUNIGIPALDE MANGARAT 886299 101.702,22 102.132,81
APLIC/RESG EM FUNDOS
24/10/2022 ppADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P
29774 -108.000,00 430,59
285624 1.500.000,00 1.602.132,81
nof3 09/11/2022 10:4:
3anco Bradesco S/A https://www.ne |2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup,jsí
— Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
- DE MINICIBAL DE GAÍGE 586739 195,15 . 1.602.327,96
ano a RSS ICO 29612 182.586,57 1.784.914,53
. nico 29658 68.464,45 1.853.378,98
o. O Con ERICO 29673 218.090,48 2.071.469,46
o Rio 29679 114.026,10 2.185.495,56
= DE MSICO 29751 16.832,40 2.202.327,96
- DE NSANATIDA 886917 -100.000,00 2.102.327,96
= op ORA MUNICIPAL DEHANGARAT eB6032 198.151,15 2.300.479,11
o e RINIEICAL DE MANGARAT 886207 158.285,52 2.458.764,63
— Eres NTEIPAL DE MANGARAT S86343 Asarlaçao 2.612.909,02
o DRA MUNTaI AL DE MANGARAT 886672 26.251,58 2.680.515,56
= REPERNA UNIR DE MANGARAT 886752 35.200,70 &715,016,26
é A GIRA DE MANGARAT 886855 102.121,32 2.817.837,58
- PAGAMENTO FUNCIONARIOS 340 : 1.563.527,34 1.254.310,24
o PAGAMENTO FUNCIONARIOS 341 -366.395,85 887.914,39
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 342 19.373,22 868.541,17
as PAGAMENTO FUNCIONARIOS 343 10.138,14 858.403,03
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 344 -79.096,02 779.307,01
fi O E CRNGARA z eB6493 -3.980,65 775.326,36
, moro A MUNICIPAL DE MANGARAT 886100 1.486,94 776.813,30
- PERRETUNA HNIGIPAL EAANCARAT eseioo 1.741,36 778.554,66
o DREPEORAMURPAL DE MANGARAT cn 182,71 780.448,73
ê a PRCIPAL GE MANAAT RaoçaS Lidbççoa 781.935,67
s a ee a 886299 3.775,05 785.710,72
ii pr LA] 886105 -133.091,03 652.619,69
o DE pra RBANIS 3332176 -1.188,12 651.431,57
o O aca 3332300 “61.263,39 590.168,18
- E o MANET 5950001 “7.049,14 583.119,04
- E SO LECARATISAJRO sos1001 81.910,75 501.208,29
à RANA RATE 5953001 1.782,09 499.426,20
o O TURN aU ARO 5954001 -138.824,90 360.601,30
o si = 5959001 -1.650,30 358.951,00
Total 5.186.222,48 “4.827.271,48 358.951,00
Os dados acima têm como base 09/11/2022 às 10h48 e estão sujeitos a alterações.
ps Últimos Lançamentos
09/11/2022 10:4:
IO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
CONTA BANCÁRIA Nº...: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
00000 - AGÊNCIA
22000047-0 - FIDC PREMIUM SR
FONTE DE RECURSO....: 103
CÓDIGO CONTÁBIL.....: 1.1.1.1.1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUID
APLICAÇÃO FINANCEIRA: SIM
DIA/MÊS/ANO: ...sav.s : 31/10/2022
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A)..... 251.580,56
DÉBITOS - ANEXO 1 (B).. 0,00
CRÉDITOS - ANEXO 11 (C)..... eua 0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C): 251.580,56
SH3 Sistemas Us
— Prezado(a)
PREVI MANGARATIBA
EE FINAXIS
Cordialmente,
Banco Finaxis SA
— Rua Pasteur, 463 - 11 andar - Batel
- Curitiba - PR - CEP: 80.250-080
— Tel: 55 41 3074 0909
comercial(Dfinaxis.com.br
IGARATIBA
MOREIRA DA SILVA SN ANEX1 FDO
Saldo em
Saldoem Participação em
Produto CN.P.J 30/09/2022 31/10/2022 31/10/2022
FIDC PREMIUM-SR 06.018.364/0001-85 252.644,98 251.580,56 100,00 %
Total 252.644,98 251.580,56 100,00 %
Administradores CN.P.J
FINAXIS CTVM LTDA 03.317.692/0001-94
FIDC PREMIUM-SR
1 2
Histórico Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto UR ) Lo! ) Valor Líquido
Saldo Inicial 0,47780561 528761,00270000 252.644,98 0,00 0,00 252.644,98
“Saldo Final 0,47579257 528761,00270000 251.580,56 0,00 0,00 251.580,56
-1.064,42
Mês Anterior Ano
FIDC PREMIUM-SR -0,42 % -0,46 % -59,89 %
Valores em Reais Extrato emitido em: 03/11/2022
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda número 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no periodo de abrangência
Página 1 de 1
a
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)
)
)
)
)
)
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
CONTA BANCÁRIA Nº...: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
00000 - AGÊNCIA
0005496-8A - BB PREVID RF PERFIL 5496-8
FONTE DE RECURSO. ...: 103
CÓDIGO CONTÁBIL. ....: 1.1.1,1,1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUID
APLICAÇÃO FINANCEIRA: SIM
DIA/MÊS/ANO:.... 0... 31/10/2022
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A). 318.241,73
DÉBITOS - ANEXO 1 (B) “3 0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C)... vê 0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL IA + B - C): 318.241,73
SH3 Sistemas Us
Cliente
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G331091038599915012
09/11/2022 10:44:00
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência OUTUBRO/2022
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2022 SALDO ANTERIOR 12.187,38 529,598144
31/10/2022 SALDO ATUAL 12.417,71 529,598144 529,598144
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 12.187,38
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 230,33
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 230,33
SALDO ATUAL = 12.417,71
Valor da Cota ia pps
30/09/2022 23,012504914
31/10/2022 23,447423781
Rentabilidade
No mês 1,8899
No ano 8,9228
Últimos 12 meses 12,4675
BB Previd RE IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2022 SALDO ANTERIOR 178.511,84 51.163,234452
31/10/2022 SALDO ATUAL 179.665,18 51.163,234452 51.163,234452
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 178.511,64
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.153,54
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.153,54
SALDO ATUAL = 179.665,18
Valor da Cota
30/09/2022 3,489060827
31/10/2022 3,511607191
Rentabilidade
No mês 0,6462
No ano 5,5005
Últimos 12 meses 9,8230
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2022 SALDO ANTERIOR 314.968,88 119.905,919581
31/10/2022 | SALDO ATUAL 318.241,73 119.905,919581 119.905,919581
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 314.968,88
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF ()
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
0,00
3.272,85
0,00
0,00
3.272,85
318.241,73
30/09/2022 2,626800075
31/10/2022 2,654095207
Rentabilidade
No mês 1,0391
No ano 10,2107
Últimos 12 meses 11,7917
BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Valor IOF
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2022 SALDO ANTERIOR 75.754,62 65.720,736387
31/10/2022 SALDO ATUAL 76.523,01 65.720,736387 65.720,736387
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 75.754,62
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 768,39
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 768,39
SALDO ATUAL = 76.523,01
Valor da Cota
30/09/2022
31/10/2022
Rentabilidade
1,152674567
1,164366308
No mês
No ano
Últimos 12 meses
1,0143
8,5927
11,1057
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 7290722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
CONTA BANCÁRIA Nº...: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
00000 - AGÊNCIA
0005496-8A - BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)
FONTE DE RECURSO....: 103
CÓDIGO CONTÁBIL. 1.1.1.1.1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUID
APLICAÇÃO FINANCEIRA: SIM
DIA/MÊS/ANO:........: 31/10/2022
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A). 179.665,18
EXO 1 (B) 0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C).. 0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C): 179.665,18
g | . G331091038599915012
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 09/11/2022 10:44:00
Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência OUTUBRO/2022
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2022 SALDO ANTERIOR 12.187,38 529,598144
31/10/2022 SALDO ATUAL 12.417,71 529,598144 529,598144
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 12.187,38
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 230,33
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 230,33
SALDO ATUAL = 12.417,71
Valor da Cota
30/09/2022 23,012504914
31/10/2022 23,447423781
Rentabilidade
No mês 1,8899
No ano 8,9228
Últimos 12 meses 12,4675
BB Previd RE IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2022 SALDO ANTERIOR 178.511,64 51.163,234452
31/10/2022 SALDO ATUAL 179.665,18 51.163,234452 51.163,234452
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 178.511,64
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.153,54
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.153,54
SALDO ATUAL = 179.665,18
Valor da Cota
30/09/2022 3489060827
31/10/2022 3,511607191
Rentabilidade
No mês 0,6462
No ano 5,5005
Últimos 12 meses 9,8230
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2022 SALDO ANTERIOR 314.968,88 119.905,919581
31/10/2022 SALDO ATUAL 318.241,73 119.905,919581 119.905,919581
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 314.968,88
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (-)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
0,00
3.272,85
0,00
0,00
3.272,85
318.241,73
30/09/2022 2,626800075
31/10/2022 2,654095207
Rentabilidade
No mês 1,0391
No ano 10,2107
Últimos 12 meses 117917
BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2022 SALDO ANTERIOR 75.754,62 65.720,736387
31/10/2022 SALDO ATUAL 76.523,01 65.720,736387 65.720,736387
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 75.754,62
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 768,39
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF () 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 768,39
SALDO ATUAL = 76.523,01
Valor da Cota
30/09/2022 1,152674567
31/10/2022 1,164366308
Rentabilidade
No mês 1,0143
No ano 8,5927
Últimos 12 meses 11,1057
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 7290722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Emissão: 18/11/2022 - 13:06
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
CONTA BANCÁRIA Nº...: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
00000 - AGÊNCIA
0000401-4A - BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO
FONTE DE RECURSO....: 103
CÓDIGO CONTÁBIL. ....: 1.1,1.1.1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUID
APLICAÇÃO FINANCEIRA: SIM
DIA/MÊS/ANO:........ : 31/10/2022
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).. 1.098.429,63
DÉBITOS - ANEXO 1 (B).. 0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C).. aê a : 0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B-C): 1.098.429,63
SH3 Sistemas Us
“Vi vibed Pi RE É E o — o =
AU 12301
[resp gpeafcao + +
| JWdO EP Osjoquissy |
(Ei i- e + a |
| 9e'ess'8 08'68L" TI | seW omsouipuo? |
! r E T6'6LT'L — lestezpseo Tt | segos'ose"6Lz cL'6vE"T60'T jemy opies
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pes em emma mm aerea ne mem e mina E Ra meme |
| 9e'ess'8 9e'c8s'8 00'000"009 SPZTE'OBT'EST | V9'9TP' T6S sejefsoy op |ejoL.
consorte anna o E E e a dido im |
| L9088'LLT' PST 00'000'80T'T sogôeandy op IejoL,
sangre | , + E Es — |
LV ELG E cs'6€9'8LS | ETZ66'TBB' BPI 9€'999' PLS JOLISJUY OPIES |
aim + E A RE gti | RR nsenssad |
“ua “J'I “DID seg | “JO te301 Epusa $4 wo JOJEA SEJ09 SP '9PJD | IEdiDULIG JOJEA
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LLE9PZ6'€ ZZOZ/OLILE imo ejod | aod aNau Id OdsSAIAVUA
—* 6opsoss'e Tcoc/60/0€ us Bj09 E . E e Vxia w " o,
| TZoZ/0T/TE W TO v/TOM 6/9880 ze TO0O0 0EZ'Z90'9€0 |
| opouosd ejuog erousby ejomguog Iemta ejusijd op FdNI
| VEILVIVONYA Za IAMIA - VSIUdiAA |
| Z202/TI/60 ZZ0OZ/TI/€0 as - ooseso - “IPA ETTA - N/S 'SnSd Sp Spepro ZT-L00/8h6'9YL'090 ano v/S oosepesa osued |
| ogssoidu] ogssIwI odsJspua JopeJsIulupy / ouByNsodog |
|
|
oJsapeig
eoIpunf vossad - sejefisos o segôdeoide op jesuou sjueaoJduos
b,
D)DI)DDDIDDIDIDIDI
DDD)
)
06 Página: 009
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATI
TESOURARIA 2022
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
CONTA BANCÁRIA Nº...: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
03836 - AGENCIA
0005496-8A - BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)
FONTE DE RECURSO....: 103
CÓDIGO CONTÁBIL. ....: 1,1.1,1,1,50,99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUID
APLICAÇÃO FINANCEIRA: SIM
DIA/MÊS/ANO:....... +! 31/10/2022
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A 12.417,71
DÉBITOS - ANEXO 1 (B).... 0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C).. : 0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C): 12.417,11
SH3 Sistemas
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE
TESOURARIA 2022
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
CONTA BANCÁRIA Nº...: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
00000 - AGENCIA
0000401-4A - BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B5
FONTE DE RECURSO....: 103
CÓDIGO CONTÁBI 1,1.1,1,1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUID
APLICAÇÃO FINANCEIRA: SIM
DIA/MÊS/ANO:........: 31/10/2022
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (AJ... a 393.180,22
DÉBITOS - ANEXO 1 (B)...cccececreemes Ê Fi 0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (Chssecesecese 0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C): 393.180,22
SH3 Sistemas Us
1” bradesco
Extrato Detalhado
PREVI DE MANGARATIBA
CORONEL MOREIRA DA SILVA 232
23860000 CENTRO - MANGARATIBA(RJ)
Extrato Mensal
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
Resumo dos Investimentos
Saldo em
Saldo em Participação
Produto CN.PI 30/09/2022 31/10/2022 31/10/2022
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS 11.484.558/0001-06 2.747.971,40 2.163.718,22 84,62%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 20.216.216/0001-04 386.079,50 393.180,22 15,38%
Total 3.134.050,90 2.556.898,44 100,00%
Administrador C.N.P.I
BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS E E É E
Data da
Data Histórico Aplicação — Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto LR(1) LOF(2) Valor Líquido
30/09/2022 Saldo Inicial 30/09/2022 2,86662470 958.608,70869610 2.747.971,40 0,00 0,00 2.747.971,40
05/10/2022 Resgate 09/08/2022 2,87107110 (45.976,06098990) (132.000,54) (0,00) 10,00) (132.000,54)
10/10/2022 Aplicação 10/10/2022 2,87530580 354.049,29799110 1.018.000,00 0,00 0,00 1.018.000,00
24/10/2022 Resgate 09/08/2022 2,88824710 (225.626,44937020) (651.664,94) (0,00) 10,00) (651.664,94)
24/10/2022 Resgate 31/08/2022 2,88824710 (176.334,05796050) (0,00) 10,00) cs
24/10/2022 Resgate 13/09/2022 2,88824710 (117.385,63850710) 0. (0,00) 10,00) (339.038,73)
31/10/2022 Saldo Final 31/10/2022 2,89524230 747.335,79985950 2.163.718,22 0,00 0,00 2.163.718,22
Rendimento Bruto 29.747,36
Posição por Nota
Nota —Patada Valorda Aliq. Alig.
ota Aplicação Aplicação Valor da Cota Quantidade Cotas valor Bruto LR(1) IR LO.F(2) IOF Valor Líquido
60831608 13/09/2022 o 52.031,36 2,89524230 18.281,01196250 52.927,96 0,00 0,00 2,00 0,00 52.927,96
60977253 30/09/2022 1.075.000,00 2,89524230 375.005,18990590 1.085.731,76 0,00 0,00 09,00 0,00 1.085.731,76
61048145 10/10/2022 1.018.000,00 2,89524230 354.049,29799110 1.025.058,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1.025.058,50
Mensagem aa o
CN.P.I
BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-BS | E i
Movimentação E à a
Data da
Data Histórico Aplicação Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto LR(1) LO.F(2) Valor Líquido
30/09/2022 Saldo Inicial 30/09/2022 2,26962100 ” 170.107,47455990 386.079,50 0,00 0,00 386.079,50
31/10/2022 Saldo Final 31/10/2022 2,31136360 170.107,47455990 393.180,22 0,00 0,00 393.180,22
Rendimento Bruto 7.100,72
Valores em Reais
Extrato emitido em: 03/11/2022 06:43:51
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) imposto sobre Operações Financeiras relativas a titulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade liquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas na período de abrangência,
Página 1 de 3
É, o bradesco Extrato Detalhado
PREVI DE MANGARATIBA
CORONEL MOREIRA DA SILVA 232
23860000 CENTRO - MANGARATIBA(RJ)
Extrato Mensal ne 2022 à 34, 4 0/2022
Extrato para simples conferência, saldos sujeitas a confirmação
Administrador C.N.P.I
BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF: IMA-B
Movimentação
Data da
Data Histórico Aplicação Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto LR(1) LO.F(2) Valor Líquido
Posição por Nota
pe Datado Valorda Alia. Aliq.
Aplicação Aplicação Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto LR(1) IR LO.F(2) IOF Valor Líquido
54563793 19/05/2022 383.615,29 2,31136360 170.107,47455990 393.180,22 0,00 0,00 0,00 0,00 393.180,22
Mensagem .
Resumo Detalhado É da E Ce ad Re :
Produto Aplicações no Período Resgates no Periodo Impostos no P:
Valor em R$ Quantidade Valor em R$ Quantidade IOF Retido IRRF Retido
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS 1.018.000,00 354.049,29799110 1.632.000,54 565.322,20682770 0,00 0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RE IMA-B 5 0,00 0,00000000 0,00 0,00000000 0,00 0,00
Rentabilidade(3) q
Mês Mês Anterior Ano 12 Meses
BRADESCO FI RF IRE-M 1 TITULOS PUBLICOS 1,00% 1,10% 9,50% 11,29%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 1,84% 0,41% 8,68% 12,23%
cor 1,02% 1,07% 10,00% 11,49%
IBOVESPA FECHAMENTO 5,45% 0,47% 10,70% 12,11%
IBOVESPA MÉDIO 4,89% (1,00%) 9,50% 9,65%
IPCA (0,29% (0,36%) 4,85% 717%
PTAXV (2,77%) 4,39% (5,80%) (6,84%)
Central de Atendimento; |" (Ci
BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar .
Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000
Email: comercialatendimentoGbram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com. br
Telefone: (11) 3847-9090
Fone Fácil Bradesco
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022
Demais regiões - 0800 570 0022
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Valores em Reais Extrato emitido em: 03/11/2022 06:43:51
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período Página 2 de 3
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade liquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência,
1” bradesco Extrato Detalhado
PREVI DE MANGARATIBA
CORONEL MOREIRA DA SILVA 232
23860000 CENTRO - MANGARATIBA(RJ)
Extrato Mensal ; k Gu
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
Central de Atendimento E E ERR RR de a
Ouvidoria - 0800 727 9933
Valores em Reais Extrato emitido em: 03/11/2022 06:43:51
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período Página 3 de 3
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a titulos e valores mobiliarios de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade liquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no perioco de abrangência.
DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
CONTA BANCÁRIA Nº...: 237 - BANCO BRADESCO S.A,
00000 - AGÊNCIA
0015348-6 - BANCO BRADESCO - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C
FONTE DE RECURSO. ...: 103, 100
CÓDIGO CONTÁBIL.....: 1.1.1,1.1.06.04 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINI
APLICAÇÃO FINANCEIRA: NÃO
DIA/MÊS/ANO:. «cera : 31/10/2022
SALDO DO ATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A)... 42.391,65
DÉBITOS - ANEXO 1 (B).. 0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C)..cceceeserereenerrranacennarreanaeeato : 0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C): 42.391,65
SH3 Sistemas Us
Sanco Bradesco S/A
8 Extrato Mensal / Por Período
d PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22
Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
bradesco Data da operação: 09/11/2022 - 10h49
net empresa
https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0015348-6 16.281,99 16.281,99
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0015348-6 | Entre 01/10/2022 e 31/10/2022
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/09/2022 SALDO ANTERIOR 28.361,35
PAGTO ELETRON COBRANCA
04/10/2022 PROC 543/2022 NF 33381 TAC 112 -8.400,00 19.961,35
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
05/10/2022 DEST. DINAMICA ASSESSORIA 4377707 =11.000,00 8.961,35
PAGTO ELETRON COBRANCA
17/10/2022 proc 584/2022 - INTERNET OUT/22 ua “275,80 Bisfsios
/ TRANSF CC PARA CC PJ
25/10/2022 PREVI DE MANGARATIBA 886917 100.000,00 108.685,55
TRANSF CC PARA CC PJ
26/10/2022 PREVI DE MANGARATIBA 886493 3.980,65 112.666,20
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 194 -1.309,59 111.356,61
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 195 -17.222,40 94.134,21
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 196 -3.980,65 90.153,56
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 197 -14.787,84 75.365,72
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 198 -16.052,54 59.313,18
PGTO.MEDIANTE AUT
27/10/2022 DEBITO EM CONTA 886105 -2.775,72 56.537,46
TED D CC HBANK*
DEST. PREVI DE MANGARATIBA 3332255 -1.917,31 54.620,15
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 2402 5162402 8.453,45 46.166,70
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA 886299 -3.775,05 42.391,65
Total 103.980,65 -89.950,35 42.391,65
Os dados acima têm como base 09/11/2022 às 10h49 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
07/11/2022 SALDO ANTERIOR 37.481,89
PAGTO ELETRON COBRANCA
08/11/2022 proc 629/2022 INTENRNET 11/2022 Lia 275,80 37.206,09
TRANSF CC PARA CC PJ
DANIELE ABRAH O DE FREITAS Be6357 «20.324,10 hand
Total 0,00 -21.199,90 16.281,99
09/11/2022 10:5
Emissão: 18/11/2022 - 13:06 Página: 011
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
CONTA BANCÁRIA Nº...: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00887 - AGÊNCIA
0000137-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
FONTE DE RECURSO....: 103,100
CÓDIGO CONTÁBIL. ....: 1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
APLICAÇÃO FINANCEIRA: NÃO
DIA/MÊS/ANO:........: 31/10/2022
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A)... 131,79
DÉBITOS - ANEXO 1 (B).. 0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C) 988,52
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C): -856,73
SH3 Sistemas Us
sn SPUDISTS CHS
VELLIVEVONVI - IAMId
6-SBT60T :ft/249
- JOpEjuoy
ta+v) TvioL
tg) TuLOIanS!
tovôuzravInoaa | OVÔVZTEVINDIU vava VAIIVOITAXI VION] (su) doTraI OLIAJA OQ ODTUQISTH/VZRINLVN] NENNDOG qNÍOLNTAS VIVO]
WIIWONODI VXIVD - E-LETOOOO — VIDNGOV — L8800 -
VIONgHIIAN SA O1DJONIXI OV SOATIVIZE
(su) voTval
TYURAIS VITHONODE
VIONgUAIAR JA OIDJIMAXI OW SEUOLHEINT
. bIET — ZToZ/TI/8
CAIXA
Extrato por período
Cliente: PREVI MANGARATIBA
Conta: 0887 | 006 | 00000137-9
Data: 09/11/2022 - 10:40
Mês: Outubro/2022
Período: 1-31
Extrato
Data Mov. Nr. Doc. Histórico
000000 SALDO ANTERIOR
25/10/2022 000000 MANUT CTA
27/10/2022 000237 CRED TED
27/10/2022 000237 CRED TED
31/10/2022 040107 DEB.AUTOR.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104
Valor
0,00
55,00 D
61.263,39 €
1.917,31 €
63.180,70 D
Saldo
186,79 C
131,79C
61.395,18 €
63.312,49 €
131,79C
Emissão: 18/11/2022 - 13:06 Págin:
DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
CONTA BANCÁRIA Nº...: 001 - BANCO DO BRASIL S.A,
38369 - AGÊNCIA
0005496-8A - BB PREVID RE ALOCACAO RET TOTAL
103
1.1.1.1,1,50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUID
SIM
FONTE DE RECURSO, ...:
CÓDIGO CONTÁBIL.
APLICAÇÃO FINANC
: 31/10/2022
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A)... : 76.523,01
DÉBITOS - ANEXO I (B).. : 0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C). 0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE RO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C): 76.523,01
SH3 Sistemas Us
4
AN G331091038599915012
az ) 09/11/2022 10:44:00
& Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Meês/ano referência
OUTUBRO/2022
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ; 3.543.447/0001-03
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2022 SALDO ANTERIOR 12.187,38 529,598144
31/10/2022 SALDO ATUAL 12.417,71 529,598144 529,598144
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 12.187,38
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 230,33
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 230,33
SALDO ATUAL = 12.417,71
Valor da Cota
30/09/2022 23,012504914
31/10/2022 23,447423781
Rentabilidade
No mês 1,8899
No ano 8,9228
Ultimos 12 meses 12,4675
BB Previd RE IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF | Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2022 SALDO ANTERIOR 178.511,64 51.163,234452
31/10/2022 SALDO ATUAL 179.665,18 51.163,234452 51.163,234452
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 178.511,64
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.153,54
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (:) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.153,54
SALDO ATUAL = 179.665,18
Valor da Cota
30/09/2022 3489060827
31/10/2022 3,511607191
Rentabilidade
No mês 0,6462
No ano 5.5005
Ultimos 12 meses 9,8230
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/09/2022 SALDO ANTERIOR 314.968,88 119.905,919581
31/10/2022 SALDO ATUAL 318.241,73 119.905,919581 119.905,919581
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 314.968,88
APLICAÇÕES (+) 0,00
Emissão: 18/11/2022 - 1
H
E]
DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
CONTA BANCÁRIA Nº...: 237 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
886-9 - MANGARATIBA
0000401-4A - BRADESCO FI RE IRF-M1 TP
FONTE DE RECURSO. ...: 103
CÓDIGO CONTÁBIL...,.: 1.1.1.1.1,50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUID
APLICAÇÃO FINANCEIRA: SIM
DIA/MÊS/ANO:........! 31/10/2022
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A). 2.163.718,22
DÉBITOS - ANEXO I (B)..... 0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C)... 0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C): 2.163.718,22
SH3 Sistemas
€> bradesco
PREVI DE MANGARATIBA
CORONEL MOREIRA DA SILVA 232,
23860000 CENTRO - MANGARATIBA(RJ)
Extrato Detalhado
Extrato Mensal Ra RA
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
Resumo dos Investimentos SR
Saldo em Saldo em Participação
Próduto CNP 30/09/2022 31/10/2022 31/10/2022
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS 11.484.558/0001-06 2.747.971,40 2.163.718,22 84,62%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 20.216.216/0001-04 386.079,50 393.180,22 15,38%
Total 3.134.050,90 2.556.898,44 100,00%
Administrador C.N.P.3
BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS
Movimentação : fo o
Data da
Data Histórico Aplicação Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto LR(1) LO.F(2) Valor Líquido
30/09/2022 Saldo Inicial 30/09/2022 2,86662470 958.608,70869610 2.747.971,40 0,00 0,00 2.747.971,40
05/10/2022 Resgate 09/08/2022 2,87107110 (45.976,06098990) (132.000,54) (0,00) 0,00) (132.000,54)
10/10/2022 Aplicação 10/10/2022 2,87530580 354.049,29799110 1.018.000,00 0,00 0,00 1.018.000,00
24/10/2022 Resgate 09/08/2022 2,88824710 (225.626,44937020) (651.664,94) (0,00) (0,00) (651.664,94)
24/10/2022 Resgate 31/08/2022 2,88824710 (176.334,05796050) (509.296,33) (0,00) (0,00) (509.296,33)
24/10/2022 Resgate 13/09/2022 2,88824710 (1417.385,63850710) (339.038,73) (0,00) (0,00) (329.038,73)
31/10/2022 Saldo Final 31/10/2022 2,89524230 747.335,79985950 2.163.718,22 0,00 0,00 2.163.718,22
Rendimento Bruto 29.747,36
Posição por Nota
Moi Datado Valor da Aliq. Aliq.
esa Aplicação Aplicação Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto LR(1) IR LO.F(2) IOF Valor Líquido
60831608 13/09/2022 52.031,36 2,89524230 18.281,01196250 52.927,96 0,00 0,00 0,00 0,00 52.927,96
60977253 30/09/2022 1.075.000,00 2.89524230 375.005,48990590 1.085.731,76 0,00 0,00 2,00 0,00 1.085.731,76
6ID4BI45 10/10/2022 1.018.000,00 2,89524230 354.049,29799110 1.025.058,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1.025.058,50
Mensagem
Administrador CN.P.I
BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5.
Movimentação | Es E E gi j a
Data da
Data Histórico Aplicação Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto LR(1) LO.F(2) Valor Líquido
30/09/2022 Saldo Inicial 30/09/2022 2,26962100 “170.107,47455990 386.079,50 0,00 0,00 386.079,50
31/10/2022 Saldo Final 31/10/2022 2,31136360 170.107,47455990 393.180,22 0,00 0,00 393.180,22
Rendimento Bruto 7.100,72
Valores em Reais Extrato emitido em: 03/11/2022 06:43:51
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no periodo Página 1 de 3
(2) imposto sobre Operações Financeiras relativas a titulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade liquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no periodo de abrangência,
ta bradesco
PREVI DE MANGARATIBA
CORONEL MOREIRA DA SILVA 232
23860000 CENTRO - MANGARATIBA(RJ)
Extrato Detalhado
Extrato Mensal
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
Administrador C.N.P.3
BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RE IMA-B
Movimentação paid So
Data da
Data Histórico Aplicação Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto LR(1) LO.F(2) Valor Líquido
Posição por Nota
Not Datada Valor da Alia. Alia.
bebés! Aplicação Aplicação Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto LR(1) IR LO.F(2) IOF Valor Líquido
54563703 19/05/2022 383.615,29 2,3138360 170.107,47455990 393.180,22 0,00 0,00 0,00 0,00 393.180,22
Mensagem
Resumo Detalhado. Ee e CLONE - Ê
Produto Aplicações no Período Resgates no Período Impostos no Período
Valor em R$ Quantidade Valor em R$ Quantidade IOF Retido IRRF Retido
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS 1.018.000,00 354.049,29799110 1.632.000,54 565.322,20682770 0,00 0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 0,00 0,00000000 0,00 0,0000000 0,00 0,00
Rentabilidade(3) | k ; no
Mês Mês Anterior Ano 12 Meses
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS 1,00% 1,10% 9,50% 11,29%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 1,84% 0,41% 8,68% 12,23%
ci 1,02% 1,07% 10,00% 11,49%
IBOVESPA FECHAMENTO 5,45% 0,47% 10,70% 12,11%
IBOVESPA MÉDIO 4,89% (1,00%) 9,50% 9,65%
IPCA (0, (0,36%) 4,85% 7,17%
PTAXV (2,77%) 4,39% (5,80%) (6,84%)
Central de Atendimento PR da A
BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar.
Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000
Email: comercialatendimentoGbram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br
Telefone: (11) 3847-9090
Fone Fácil Bradesco
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022
Demais regiões - 0800 570 0022
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Valores em Reais Extrato emitido em: 03/11/2022 06:43:51
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período Página 2 de 3
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a titulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade liquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no períado de abrangência.
1” bradesco Extrato Detalhado
PREVI DE MANGARATIBA
CORONEL. MOREIRA DA SILVA 232
23860000 CENTRO - MANGARATIBA(RJ)
Extrato Mensal E E na
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
Central de Atendimento dl a a
Ouvidoria - 0800 727 9933
Valores em Reais Extrato emitido em: 03/11/2022 06:43:51
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período Página 3 de 3
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a titulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade liquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas na periodo de abrangência,
sn seueastS EHS
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SWEIGONYNIA - SVALIVINSHOY SIVINOKINIVA SIQÍVTUVA SVELO
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SOSHBAIG SEMOUHZD SOLNE 4] SILNEHEODIC SVALHINTHIG SIVINONTELVA SAQN TIA
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DANIELE
Emitido por
SH3 Sistemas
Emissão: 17/11/2022 - 12:11 Página: 001
DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
INST DE PRE
BALANCETE RECEITA EXTRA - 10/20
CONTA DESCRICAG NO MES ATE O MES
80.8.0.2.1.01.1.1 REPASSE RECEBIDO 36.415,52 1.358.495,18
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PENSOES ALIMENTICIAS 5.290,24 55.647,91
SAUDE UNIMED 83.561,05 739.150,88
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EMP. CAIXA ECONOMICA 63.180,70 566.998,89
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO 135.866,75 1,279.201,03
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767,66 7.225,66
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MARCELLO FILHO DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
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C.R.C.: 109185
DANIELE
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Página: 001
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
CETE DE DESPESA EXTRA - 10/
CONTA DESCRICAO A NO MES ATE O MES
1.N.s.s. 00025 2.682,70 26.827,00
0 I.R.R.P. 00026 145.874,04 1.384.304,97
8.8,
5
8 « PENSOES ALIMENTICIAS 00027 5.290,24 55.647,91
8,8.06.04.00 SAUDE UNIMED 00028 83.561,05 739.150,88
8.8.06.05,00 ASPEMARJ 00029 0,00 0,00
8.8.06.06.00 SAUDE BRADESCO 00030 1.782,09 18.817,47
8 EMP, CAIXA ECONOMICA 00032 63.180,70 566.998,89
8 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO 00033 135.866,75 1.279.201,03
8,8.06.09.00 CONTRIBUICAO SERVIDOR RPPS 00034 0,00 0,00
8.8. SISPMUN 00035 1,188,12 11.164,16
8.8. PLANO ODONTOLOGICO (SISPMUM) 00036 0,00 0,00
8.8.06.13.00 PERDA DE INVESTIMENTOS 00037 0,00 0,00
8 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 00038 0,00 0,00
8 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO 00039 0,00 0,00
g AJUSTE DE VALORES A REGULARIZAR 00040 0,00 0,00
8 0 BLOQUEIO - ATO ORD-0100578-74.2018.5..01.0005 00031 0,00 6.458,00
RESTOS A PACAR PROCESSADOS 2021 00041 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2021 0004 0,00 0,00
TOTAL DESPESA EXTRA-ORCAMENTÁRIA 439.425,69 4.088.570,31
CONTADORA E DIRETOR DE FNAN!
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
C.P.F.: 08212761746 C.P.F.: 01071052764
C.R.C.: 109185
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H3 Sistemas
Emitido por: DANIELE
Emissão: 18/11/2022 - 09:48 Página: 001
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/10/2022 a 31/10/2022
DATA FICHA EMPENHO PROC. COMPRA CREDOR TOTAL PROCESSO
06.001.001 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
26/10/2022 00001 EO 00137000 FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI 1.926.711,98 REF /
26/10/2022 00001 EO 00138000 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CAMARA 105.811,53 REF /
26/10/2022 00002 EO 00140000 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM 23.221,71 REF /
26/10/2022 00003 EO 00139000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI 410.169,30 REF /
26/10/2022 00004 EO 00141000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM 13.193,81 REF /
26/10/2022 00014 EO 00134000 FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA 17.800,00 REF /
26/10/2022 00014 EO 00135000 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 32.792,59 REF /
26/10/2022 00014 EO 00136000 FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE 18.630,00 REF /
27/10/2022 00015 EO 00142000 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INS 5.770,75 REF /
26/10/2022 00017 SE 00017001 CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARI 8.400,00 REF /
17/10/2022 00019 SE 00002010 SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA 275,80 REF /
26/10/2022 00019 EO 00143000 DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA 11.000,00 REF /
31/10/2022 00019 SE 00020010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 55,00 REF /
TOTAL DA UNIDADE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA 2.573.832,47
88.088.000 - EXTRA ORÇAMENTARIO
27/10/2022 00025 OP 00244000 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS 2.682,70 REF /
27/10/2022 00026 0P 00237000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 7.049,14 REF /
27/10/2022 00026 OP 00241000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 138.608,25 REF /
27/10/2022 00026 OP 00242060 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 216,65 REF /
26/10/2022 00027 OP 00245000 MARA LUCIA DOS SANTOS 1.309,59 REF /
26/10/2022 00027 OP 00246000 ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS 3.980,65 REF /
27/10/2022 00028 OP 00238000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 1.650,30 REF /
27/10/2022 00028 OP 00240000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 79.285,67 REF /
27/10/2022 00028 OP 00243000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 2.625,08 REF /
27/10/2022 00030 OP 00239000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 1.782,09 REF /
27/10/2022 00032 OP 00231000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.917,31 REF /
27/10/2022 00032 OP 00232000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 61.263,39 REF /
27/10/2022 00033 OP 00233000 BANCO BRADESCO S/A 2.775,12 REF /
27/10/2022 00033 OP 00234000 BANCO BRADESCO S/A 2.309,19 REF /
27/10/2022 00033 OP 00235000 BANCO BRADESCO S/A 130.781,84 REF /
27/10/2022 00035 OP 00230000 SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGAR 1.188,12 REF /
TOTAL DA UNIDADE EXTRA ORÇAMENTÁRIO 439.425,69
TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA: 439.425,69
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