materia nº 11/2022

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
Mangaratiba, 26 de janeiro de 2023.
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
PREVI MANGARATIBA
OFÍCIO Nº 027/2023
A Vossa Excelência
Senhor Renato José Pereira
Presidente da Câmara
Exmo. Sr. Presidente,
Cumprimentando-o, dirigimo-nos a V. Ex.” para encaminhar o
Balancete Orçamentário/Financeiro deste Órgão, referente ao mês de
novembro de 2022.
Atenciosamente.
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Se gs
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Nº
Presidente
PREVI - Mangaratiba
— S E
fudida”
aGlosV3
Pendungoo
Rua Coronel Moreira da Silva, nº 232, Anexo |, Fundos, Centro — Mangaratiba — RJ / CEP 23860-000
Telefone (55) (21) 2789-6000 / R.6063/ R.6065 - previ(omangaratiba.rj.gov.br
BALANCETE DO PREVI
MANGARATIBA
Ê
Ê
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissão) NOVEMBRO/2022 81.372,85 Doo
Inativos (PREV!) - Ref. NOVEMBRO/2022 - Executivo 1933.29,94]
Inativos (PREV!) - Ref. NOVEMBRO/2022 — Legislativo 105 8ILSI
EA
[O
[Do
E
e WW[W[WwWoooT a
TT [1
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65,65
Membros dos Conselhos 4.909,76)
11.000,00]
Sistema Dinâmica (Folha/Contabilidade/Patrimônio)
[TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
E E
medem ade NOVEMBRO] fp nissan
Pa Comprei ade Fo de | mad o
mosto Conegmado CA EcONnicA FEDERAL re toh demovememojz) O] mos
A
IEA o
SCE
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
APLICAÇÕES
emma poa
O OOGMALSA NEMO je
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ET E
TE
Do
CO
DD
[BANCO DO BRASIL S/A
BRADESCO S/A — TAXA ADMINISTRATIVA 22.704,85
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL “911,73
SALDO EM BANCO (30/11/2022)
TOTAL GERAL
4.846.927,55
7.875.743,49
STEINVO :I0d opTI Tua seueasTS EHS
EZ'BSL'T6E 66!TZP'T cz 'oBT'E6E o FUINOO V TULOL
EZ'BSL'T6E 66!Tzh't 00'0 zz'osT'E6E saau OSUnD3U - EOT
4 13014 TUNOIONITISNI OOSaAVES V/ b- TOM000000000 0000 LEZ VESES
cE!69LPZS 00:000"059 oL'6EE"9L E9!6Zh "860" T ENINOD UG TUIOL
EE!G9LTHES 00'000059 OL'6EET9L €9!6Zb"B60'T saau OSUNZ4 - EOT
nega uadOA TXVH AH Tã ODSBAUIS V/ b- TOh000000000 0000 LEZ LLZZS
EL'TI6- Ls'pLerzo Ls!ete'2o EL'9Se- FTLNOD WO TELOS
ostLes- Ls'pLe"zo Ls'eT8"7o os'zes- saau OSUNDI4 - OT
EZ'PZE- 00'0 00*0 EZ'bZE- SOluaQUI SOSUNDIE - 00T
Twiadas VOTHONODE VIVO 6- LETO00000000 8800 vOT BEZSS
TO!SEb'9L oo'es 00'0 TO!EZS'9L FNINOD VG TULOL
TO'SEb'9L o0'88 00'0 TO!EZS'9L saau OSunDa - €oT
VIOL 134 ONONDOTY du GTAZUA GA V/ 8- 9650000000 6- E8€0 100 ThZSS
9o!zLE'ZT so'sp 000 TL'LTP'ZT FVINOD VG TULOL
90'zLE'ZT so'sp 00'0 TL'LTHZT
8- 96500000000 EBEO TOO T6ZTS
oT'6sE “OST 9! T6T"T 00'0 9S'08S' TST ENINOD VG TULOL
oT'6sETosZ 9b!T6TUT 00'0 95'085" TSE saau OSUNDIY - EOT
us WnIKaNa DQIS V/ 0- Lh0000Z220000 0000 TOO 90905
LO'vZb'LLT TI'THZ'T 00'0 BT'G99"6LT FINOO VG TULOL
LO'PZP'LLT TI'ThZ'Z 00*0 8T'599"6LT saau OSUNDII — EOT
(8-96h5) +5 EUNI 4 GIARIA 88 V/ 8- 9650000000 0000 TOO 9ELOS
TL'W6b' TZE 00'0 ee!zstrE EL'ThZ STE FINO? VO TULOL
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g8-96b5 TINHA SH arAqUA GS V/ 8- 96500000000 0000 TOO 80905
ss'6 00'0 FVINOD VG TUIOL
ss'6 o0'0 00:0 ss'6 saau OSUnD34 - OT
8-96b5 - V/S TISVIS OG ODNVE 8- 964500000000 0000 TOO L8S0S
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6L'LBT'BPO"E 00'0 LS'69p"v88 Te 'sTL'EST'Z Saau OSUNDIS — EOT
al TW-S4I dé 13 0DsaauEa W/ b- 10000000000 6- 8800 LEZ ZhZSS
es'poz'zz 6T'LTO EBD 'E LL'O9E'9VT'E 00'TS6" 8SE :VINOD VO TULOL
Eb'ETS' T86- ST'LBS LHPE SZ'Sb6" 6OTTE ED'TLE EPO- Sady OSUNDIE - EOT
TO'808'£00'T v6'6Zh'SE 25 'sTh' DE Eb'zze"z00'T soruaQua sOSunIaE - 00T
v/S oossavis y- TOb000000000 8800 LEZ 06505
s8'poL'Zz 08989" b0T 00'000"58 G9'T6E'ZP IVLNOD 4 TYIOL
BT!9LH'9T og'989" bot 00'000"58 B0'E9T'9E sau OSUNDAN — EOT
Ls'Bzz'o o0*0 00*0 Ls'Bzz'o soruaQua SOSUNDE — 00T
ISINIWOV VXVL - ODSJUVES ODNVE 9- 8510000000 0000 LEZ 6E9€S
sosundas 3a JLNOI
SHON oTav/NO-NINOD AG-39Y 098 VINOD
zz0z vIuvEnOSaL
VETLVIVONVH Sa OIIJOINAW OQ Aqua SA ISNI
j
Página: 002
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
CONTA BANCÁRIA Nº...: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
00000 - AGÊNCIA
0005496-8 - BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8
FONTE DE RECURSO....: 103
CÓDIGO CONTÁBIL. ....: 1.1.1,1,1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
APLICAÇÃO FINANCEIRA: NÃO
DIA/MÊS/ANO: : 30/11/2022
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A)... 9,55
DÉBITOS - ANEXO 1 (B) 0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C). . : 0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO aeGrSTRO conráBIL a +B-C): 9,55
SH3 Sistemas
G3381310146146981
“Ê 13/12/2022 10:18:24
| Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Período do
extrato Mês atual
Lançamentos
palacio mobtonto Ag: origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/04/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior 9,55C
Saldo 9,55C
Juros * 0,00
Data de Debito de Juros 30/12/2022
loF* 0,00
Data de Debito de IOF 02/01/2023
Saldo de fundos de investimento
PREVID RF IMA-B 5 12.353,48
BB Previd RF IMAB 5+ 171.820,27
BB Previd RF Perfil 322.794,95
76.092,38
BBPrevRF RetTotal
Transação efetuada com sucesso por: 30212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
26/12/2022 - 11:41 ági 017
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
CONTA BANCÁRIA Nº...: 237 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
886-9 - MANGARATIBA
0000401-4A - BRADESCO FI RF IRF-Ml TP
FONTE DE RECURSO....: 103
CÓDIGO CONTÁBIL.....: 1.1.1.1.1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUID
APLICAÇÃO FINANCEIRA: SIM
DIA/MÊS/ANO:...... ++! 30/11/2022
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A) 3.048.187,79
DÉBITOS - ANEXO 1 (B)..cceeees 0,00
CRÉDITOS - ANEXO 11 (C) 0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C): 3.048.187,79
SH3 Sistemas
é) bradesco
Extrato Detalhado
wbradesoo ||| meniit
PREVI DE MANGARATIBA
CORONEL MOREIRA DA SILVA 232
23860000 CENTRO - MANGARATIBA(RJ)
Extrato Mensal
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
Período; 31/10/2022 a 30/11/2022
Resumo dos Investimentos
Saldo em Saldo em Participação
produto CNP 31/10/2022 30/11/2022 30/11/2022
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS 11.484.558/0001-06 2.163.718,22 3.048.187,79 88,61%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 20.216.216/0001-04 393.180,22 391.758,23 11,39%
Total = l 2.556.898,44 3.439.946,02 100,00%
Administrador CN.P.I
BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco sp
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS
Movimentação E
Data da
pata Histórico aplicação Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto LR(1) Valor Líquido
31/10/2022 Saldo inicial 31/10/2022 2,89524230 747.335,79985950 2.163,718,22 0,00 2.163.718,22
04/11/2022 Aplicação 04/11/2022 2,89933620 295.929,80627770 858.000,00 0,00 858.000,00
30/11/2022 Saldo Final 30/11/2022 2,92177540 1.043,265,60613720 3.048.187,79 0,00 3.048.187,79
Rendimento Bruto 26.469,57
Posição por Nota
Nota Data da Valor da Aliq. Alíg.
Aplicação Aplicação valor da Cota Quantidade Cotas valor Bruto LR(1) IR rorF(2) IOF Valor Líquido
60831605 13/09/2022 52.031,36 2,92177540 18.281,01196250 53,413,01 0,00 0,00 0,00 0,00 53.413,01
60977253 30/09/2022 1,075.000,00 2,92177540 375.005,48990590 1.095.681,82 0,00 0,00 0,00 0,00 1.095.681,82
61048145 10/10/2022 1.018.000,00 2,92177540 354,049,29799110 1,034,452,53 0,00 0,00 0,00 0,00 1.034.452,53
61263832 04/11/2022 858.000,00 2,92177540 295.929,80627770 864.640,43 0,00 0,00 0,00 0,00 864.640,43
Mensagem
Administrador C.N.P.3
BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 j
Movimentação
Data da
pata Histórico Aplicação Valor da Cota Quantidade Cotas valor Bruto LR(1) LOF(2) Valor Líquido
31/10/2022 Saldo Inicial 31/10/2022 2,31136360 170.107,47455990 393.160,22 0,00 0,00 393.180,22
30/11/2022 Saldo Final 30/11/2022 2,30300420 170.107,47455990 391.758,23 0,00 0,00 391,758,23
Rendimento Bruto (1.421,99)
Posição por Nota
Nota Datada Valor da Ali. Alig.
Aplicação Aplicação Valor da Cota Quantidade Cotas valor Bruto LR(1) IR roF(2) IOF valor Líquido
54563793 19/05/2022 383.615,29 2,30300420 170,107,47455990 391,758,23 0,00 0,00 0,00 0,00 391.758,23
Mensagem
Valores em Reai Extrato
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
ido em: 02/12/2022 06:42:27
Página 1 de 2
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a Htulos e valores mobiliários de acordo com portaria da Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência,
Emissão: 26/12/2022 - 11:41 Página: 003
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
CONTA BANCÁRIA Nº...: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
00000 - AGÊNCIA
0005496-8A - BB PREVID RF PERFIL 5496-8
FONTE DE RECURSO....: 103
CÓDIGO CONTÁBIL. ....: 1.1.1.1.1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUID
APLICAÇÃO FINANCEIRA: SIM
DIA/MÊS/ANO: : 30/11/2022
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A)....everes :58 321.494,71
DÉBITOS - ANEXO 1 (B).... ) 0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C). E 0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B- C): 321.494,71
SH3 Sistemas
G338131014614698013
13/12/2022 10:17:33
Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022
PREVID RE IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2022 SALDO ANTERIOR 1241771 529,598144
30/11/2022 SALDO ATUAL 12.372,06 529,598144 529,598144
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 12.417,71
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -45,65
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (:) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 45,65
SALDO ATUAL = 12.372,06
Valor da Cota
31/10/2022 23,447423781
30/11/2022 23,361216766
Rentabilidade
No mês -0,3676
No ano 8,5224
Últimos 12 meses 9,3495
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2022 SALDO ANTERIOR 179.665,18 51.163,234452
30/11/2022 SALDO ATUAL 177.424,07 51.163,234452 51.163,234452
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 179.665,18
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -2,241,11
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -2.241,11
SALDO ATUAL = 177.424,07
Valor da Cota
31/10/2022 3,511607191
30/11/2022 3,467804100
Rentabilidade
No mês -1,2473
No ano 4.1845
Últimos 12 meses 3,8444
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Nl]D[———>—>—>>»>————— e ———
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2022 SALDO ANTERIOR 318.241,73 119.905,919581
30/11/2022 SALDO ATUAL 321.494,71 119.905,919581 119.905,919581
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 318.241,73
APLICAÇÕES (+) 0,00
temem meme
RESGATES (-) 0uu
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.252,98
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.252,98
SALDO ATUAL = 321.494,71
Valor da Cota
31/10/2022 2,654095207
30/11/2022 2,681224653
Rentabilidade
No mês 1,0221
No ano 11,3372
Últimos 12 meses 12,2267
BB Prev RE Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2022 SALDO ANTERIOR 76.523,01 65.720,736387
30/11/2022 SALDO ATUAL 76.435,01 65.720,736387 65.720,736387
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 76.523,01
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -88,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -88,00
SALDO ATUAL = 76.435,01
Valor da Cota
31/10/2022 1,154366308
30/11/2022 1,183027290
Rentabilidade
No mês -0,1149
No ano 8,4678
Últimos 12 meses 9,2934
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 7290722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Emissão: 26/12/2022 - 11:41 Página: 006
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
CONTA BANCÁRIA Nº...: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
00000 - AGÊNCIA
0005496-8A - BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)
FONTE DE RECURSO. ...: 103
CÓDIGO CONTÁBIL. ....: 1.1.1.1.1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUID
APLICAÇÃO FINANCEIRA: SIM
DIA/MÊS/ANO:........: 30/11/2022
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A)........ cai 177.424,07
DÉBITOS - ANEXO 1 (B)... Ê 0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C). À 0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C): 177.424,07
SH3 Sistemas Us
$ Consultas - Investimentos Fundos - Mensai
G338131014614698013
13/12/2022 10:17:33
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2022 SALDO ANTERIOR 12.417,71 529,598144
30/11/2022 SALDO ATUAL 12.372,06 529,598144 529,598144
Resumo do mês e mão
SALDO ANTERIOR 12.417,71
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -45,65
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -45,65
SALDO ATUAL = 12.372,06
Valor da Cota
31/10/2022 23,447423781
30/11/2022 23,361216766
Rentabilidade
No mês -0,3676
No ano 8,5224
Últimos 12 meses 9,3495
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2022 SALDO ANTERIOR 179.665,18 51.163,234452
30/11/2022 SALDO ATUAL 177.424,07 51.163,234452 51.163,234452
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 179.665,18
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) «2.241,11
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO «2.244,11
SALDO ATUAL = 177.424,07
Valor da Cota
31/10/2022 3,511607191
30/11/2022 3,467804100
Rentabilidade
No mês -1,2473
No ano 4,1845
Últimos 12 meses 3,8444
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49 | e
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2022 SALDO ANTERIOR 318.241,73 119.905,919581
30/11/2022 SALDO ATUAL 321.494,71 119.905,919581 119.905,919581
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 318.241,73
0,00
APLICAÇÕES (+)
RESGAIES (-) U,0U
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.252,98
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.252,98
SALDO ATUAL = 321.494,71
Valor da Cota
31/10/2022 2,654095207
30/11/2022 2,681224653
Rentabilidade
No mês 1,0221
No ano 11,3372
Últimos 12 meses 12,2287
BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2022 SALDO ANTERIOR 76.523,01 65.720,736387
30/11/2022 SALDO ATUAL 76.435,01 65.720,736387 65.720,736387
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 76.523,01
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -88,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -88,00
SALDO ATUAL = 76.435,01
Valor da Cota
31/10/2022 1,164366308
30/11/2022 1,163027290
Rentabilidade
No mês -0,1149
No ano 8,4678
Últimos 12 meses 9,2934
Transação efetuada com sucesso por: 70212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Emissão: 26/12/2022 - 11:41 Página: 008
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
CONTA BANCÁRIA Nº...: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
00000 - AGÊNCIA
22000047-0 - FIDC PREMIUM SR
FONTE DE RECURSO. ...: 103
CÓDIGO CONTÁBIL. ....: 1.1.1.1.1.50,99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUID
APLICAÇÃO FINANCEIRA: SIM
DIA/MÊS/ANO:........: 30/11/2022
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A) 250.389,10
DÉBITOS - ANEXO 1 (B). 0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C)...eeece 0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO “conráBIL (A+B-C): 250.389,10
Novembro 2022
Prezado(a)
PREVI MANGARATIBA
| EE FINAXIS
Cordialmente,
Banco Finaxis SA
Rua Pasteur, 463 - 11 andar - Batel
Curitiba - PR - CEP: 80.250-080
= Tel: 55 41 3074 0909
- comercialOfinaxis.com.br
PREVI MANGARATIBA
RUA CORONEL MOREIRA DA SILVA SN ANEX1 FDO
23860-000 - CENTRO - MANGARATIBA (RJ)
Extrato de Investimentos É E : o
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
Resumo de Investimentos | É RR
Saldo em Saldoem — Participação em
Produto C.N.P.J 31/10/2022 30/11/2022 30/11/2022
FIDC PREMIUM-SR 06.018.364/0001-85 251.580,56 250.389,10 100,00 %
Total 251.580,56 250.389,10 100,00 %
Administradores CN.P.J
FINAXIS CTVM LTDA 03.317.692/0001-94
Movimento no período de 01/11/2022 a 30/11/2022
FIDC PREMIUM-SR
(1) (2)
Data Histórico Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto LR LO.F Valor Líquido
31/10/2022 — Saldo Inicial 0,47579257 528761,00270000 251.580,56 0,00 0,00 251.580,56
30/11/2022 Saldo Final 0,47353926 528761,00270000 250.389,10 0,00 0,00 250.389,10
Rendimento -1.191,46 1.191,46
Rentabilidade : :
Mês Mês Anterior Ano
FIDC PREMIUM-SR -0,47 % -0,42 % -60,08 %
Valores em Reais Extrato emitido em: 05/12/2022
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no periodo
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda número 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade liquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência
Página 1 de 1
Emissão: 26/12/2022 - 11:41
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
“DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
CONTA BANCÁRIA Nº...: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
03836 - AGENCIA
0005496-8A - BB PREVID RE IMA-B 5 (5496-8)
FONTE DE RECURSO....: 103
CÓDIGO CONTÁBIL... +: 1.1.1.1.1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUID
APLICAÇÃO FINANCEIRA: SIM
DIA/MÊS/ANO:.......+ : 30/11/2022
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A)... 12.372,06
DÉBITOS - ANEXO 1 (B).....e sab 0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C).... moro pes a RsEREAEAS 3 0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C): 12.372,06
SH3 Sistemas
g& Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
dovesno
Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
NOVEMBRO/2022
543.447/0001-03
Mês/ano referência
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.
Data Histórico
31/10/2022 SALDO ANTERIOR
30/11/2022 SALDO ATUAL
G338131014614698013
13/12/2022 10:17:33
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
12.417,71 529,598144
12.372,06 529,598144 529,598144
Resumo do mês
12.417,71
0,00
0,00
-45,85
0,00
0,00
-45,65
12.372,06
Rentabilidade 1 []]W—>——————————————
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (-)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (5)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
31/10/2022 23,447423781
30/11/2022 23,361216766
No mês -0,3676
No ano 8,5224
Últimos 12 meses 8,3495
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Histórico
31/10/2022 SALDO ANTERIOR
30/11/2022 SALDO ATUAL
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
179.665,18 51.163,234452
177.424,07 51.163,234452 51.163,234452
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 179.665,18
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES () 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) 2.241,
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO «2.241,11
SALDO ATUAL = 177.424,07
Valor da Cota
31/10/2022 3,511607191
30/11/2022 3,467804100
Rentabilidade a
No mês -1,2473
No ano 4,1845
Últimos 12 meses 3,8444
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077,41 8/0001-49
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValoriOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2022 SALDO ANTERIOR 318.241,73 119.905,919581
30/11/2022 SALDO ATUAL 321.494,71 119.905,919581 119.905,919581
Resumo do mês .
SALDO ANTERIOR 318.241,73
APLICAÇÕES (+) 0,00
Emissão: 26/12/2022 - 11:41 Página: 010
INST DE PREV DO MEICÊSDÓ DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
CONTA BANCÁRIA Nº...: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
38369 - AGÊNCIA
0005496-8A - BB PREVID RF ALOCACAO RET TOTAL
FONTE DE RECURSO....: 103
CÓDIGO CONTÁBIL. ....: 1,1.1.1.1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUID
APLICAÇÃO FINANCEIRA: SIM
DIA/MÊS/ANO:.......+ : 30/11/2022
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A)... 76.435,01
DÉBITOS - ANEXO 1 (B). 0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (O... E 0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B- C): 76.435,01
3 Sistemas
g G338131014614698013
Pro Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 13/12/2022 10:17:33
Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2022 SALDO ANTERIOR 1241771 529,598144
30/11/2022 SALDO ATUAL 12.372,06 529,598144 529,598144
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 12.417,71
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -45,65
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -45,65
SALDO ATUAL = 12.372,06
Valor da Cota
31/10/2022 23,447423781
30/11/2022 23,361216766
Rentabilidade JJ ——
No mês -0,3676
No ano 8,5224
Últimos 12 meses 9,3495
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2022 SALDO ANTERIOR 179.665,18 51.163,234452
30/11/2022 SALDO ATUAL 177.424,07 51.163,234452 51.163,234452
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 179.665,18
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -2.241,11
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.241,11
SALDO ATUAL = 177.424,07
Valor da Cota
31/10/2022 3,511607191
30/11/2022 3,467804100
Rentabilidade
No mês -1,2473
No ano 4,1845
Ultimos 12 meses 3,8444
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2022 SALDO ANTERIOR 318.241,73 119.905,919581
30/11/2022 SALDO ATUAL 321.494,71 119.905,919581 119.905,919581
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 318.241,73
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (') 0,0U
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.252,98
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.252,98
SALDO ATUAL = 321.494,71 à < Ny
Valor da Cota N vasy
31/10/2022 2,654095207 .
30/11/2022 2681224653
Rentabilidade
No mês 1,0221
No ano 11,3372
Últimos 12 meses 12,2287
BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/10/2022 SALDO ANTERIOR 76.523,01 65.720,736387
30/11/2022 SALDO ATUAL 76.435,01 65.720,736387 65.720,736387
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 76.523,01
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -88,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -88,00
SALDO ATUAL = 76.435,01
Valor da Cota ESC
31/10/2022 1,164366308
30/11/2022 1,163027290
Rentabilidade
No mês -0,1149
No ano 8,4678
Últimos 12 meses 9,2934
Transação efetuada com sucesso por: JC21 2926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Emissão: 26/12/2022 - 11:41 Página: 011
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
CONTA BANCÁRIA Nº...: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00887 - AGÊNCIA
0000137-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
FONTE DE RECURSO....: 103,100
CÓDIGO CONTÁBIL. ....: 1,1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
APLICAÇÃO FINANCEIRA: NÃO
DIA/MÊS/ANO:..... «0.3 30/11/2022
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A). a 76,19
DÉBITOS - ANEXO I (B).... 0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C).. : : 988,52
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (a +B-C): -911,73
É 7 ças?
DANA
SH3 Sistemas Us
l
CAIXA
Extrato por período
Cliente: PREVI MANGARATIBA
Conta: 0887 | 006 | 00000137-9
Data: 13/12/2022 - 10:20
Mês: Novembro/2022
Período: 1 - 30
Extrato
Data Mov. Nr. Doc. Histórico
000000 SALDO ANTERIOR
25/11/2022 000000 MANUT CTA
30/11/2022 000237 CRED TED
30/11/2022 000237 CRED TED
30/11/2022 000012 DEB.AUTOR.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104
Valor
0,00
55,00 D
60.902,26 €
1.917,31 €
62.819,57 D
Saldo
131,79C
76,79 €C
60.979,05 €
62.896,36 €
76,79C
Emissão: 26/12/2022 - 11:41 Página: 012
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
CONTA BANCÁRIA Nº...: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
00000 - AGÊNCIA
0000401-4A - BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO
FONTE DE RECURSO. ...: 103
CÓDIGO CONTÁBIL. 1.1,1.1,1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUID
APLICAÇÃO FINANCEIRA: SIM
DIA/MÊS/ANO:........: 30/11/2022
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A)... nt 524.769,33
DÉBITOS - ANEXO 1 (B) H 0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C) E 0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C): 524.769,33
SH3 Sistemas
LI vEBed
duuI IB30L
J
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+
os'oTE'9 OoL'6H9'9 sa OJUSWIpusg
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LLE£9PZ6'E ZZOZIOLILE US JOD = . NEN ? : o
Zzoz/TI/0€ V TO v/TOY 6/9880 AA TO00 0€Z'Z90 9€0
opousd ejuos erouaby ajouog temia ajuotjo op FdNI
VIIIVIVONYA da IATE - vsIudiNI
ZZOZ/ZT/EL zz0z/Z1/20 as - oDseSQ - PZBA PTTA - N/S 'sneq ep spepro ZT-T00/876' 9FL' 090 PANO v/S Oosepeig osued
ogsseldu] ogssIw3 osjsitspua JOpeJstuimupy / ougjisodog
oJsapeig
eoipunf cossod - sojebso! o segôeaijde op jesuou ajueaoJduos
CC fo É tt (oC (fl CCCCUKCECECCCCCCCCCCC CCC CCC CCC CC ts
Emissão: 26/12/2022 - 11:41
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
CONTA BANCÁRIA Nº...: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
00000 - AGENCIA
0000401-4A - BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-BS
FONTE DE RECURSO... .: 103
CÓDIGO CONTÁBIL. ....: 1.1.1.1,1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUID
APLICAÇÃO FINANCEIRA: SIM
DIA/MÊS/ANO:....... +: 30/11/2022
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A)... 391.758,23
DÉBITOS - ANEXO 1 (B)....erecemo 0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C) E 0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C): 391.758,23
SH3 Sistemas
1” bradesco Extrato Detalhado
PREVI DE MANGARATIBA
CORONEL MOREIRA DA SILVA 232
23860000 CENTRO - MANGARATIBA(RJ)
Extrato Mensal E Rea
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
Resumo dos Investimentos Ra Ro
Saldo em Saldo em Participação
Produto CN.PI 31/10/2022 30/11/2022 30/11/2022
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS 11.484.558/0001-05 2.163.718,22 3.048.187,79 88,61%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 20.216.216/0001-04 393.180,22 391.758,23 11,39%
Total . . 2.556.898,44 3.439.946,02 100,00%
C.N.P.3
Administrador
BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS Rs ne E E i Ren
Movimentação E i
Data da o
Data Histórico Aplicação Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto LR(1) LO.F (2) Valor Líquido
31/10/2022 Saldo Inicial 31/10/2022 2,89524230 747.335,79985950 2.163.718,22 0,00 0,00 2.163.718,22
04/11/2022 Aplicação 04/11/2022 2,89933620 295.929,80627770 858.000,00 0,00 0,00 858.000,00
30/11/2022 Saldo Final 30/11/2022 2,92177540 1.043,265,60613720 3.048.187,79 0,00 0,00 3.048.187,79
Rendimento Bruto 26.469,57
Posição por Nota
Nota Data da Valorda Aliq. Alíg.
Aplicação Aplicação Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto LR(1) IR L.O.F(2) IOF Valor Líquido
TOBIIGOE 13/09/2072 52.031,36 2,92177540 16.281,01196250 5341301 0,00 0,00 0,00 0,00 53.413,01
60977253 30/09/2022 1.075.000,00 2,92177540 375.005,48990590 1.095.681,82 0,00 0,00 0,00 0,00 1.095.681,82
61048145 10/10/2022 1.018.000,00 2,92177540 354.049,29799110 1.024.452,53 0,00 0,00 9,00 0,00 1.034.452,53
61263832 04/11/2022 858.000,00 2,92177540 295.929,80627770 854.640,43 0,00 0,00 0,00 0,00 864.640,43
Mensagem o
Administrador | . e C.N.P.]
BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 d SR a
Movimentação E Feto E
Data da
Data Histórico Aplicação Valor da Cota Quantidade Cotas valor Bruto LR(1) LO.F(2) Valor Líquido
31/10/2022 Saldo Inicial 33/10/2022 2,31136360 — 170.107,47455990 393.180,22 0,00 0,00 393.180,22
30/11/2022 Saldo Final 30/11/2022 2,30300420 170.107,47455990 391.758,23 0,00 0,00 391.758,23
Rendimento Bruto (1.421,99)
Posição por Nota
Nota Data da Valor da Alia. Alig.
Aplicação Aplicação Valor da Cota Quantidade Cotas valor Bruto LR(1) IR L.o.F(2) IOF Valor Líquido
54563793 19/05/2022 383.615,29 2,30300420 170.107,47455990 391.758,23 0,00 0,00 9,00 0,00 391.758,23
Mensagem E
Valores em Reais Extrato emitido em: 02/12/2022 06:42:27
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período Página 1 de 2
(2) Imposto sabre Operações Financeiras reativas a títulos e valores mabiliárias de acordo com nertaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1998
(3) Rentabilidade líquida das taxas de ministração e Performance
Neste extrato somente estão demerstrados as movimentações convertidas em cotas na perfode de abrangência.
Emissão: 26/12/2022 - 11:41 Página: 014
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
CONTA BANCÁRIA Nº...: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
00000 - AGÊNCIA
0015348-6 - BANCO BRADESCO - TARA ADMINISTRAÇÃO C/C
FONTE DE RECURSO. ...: 103, 100
CÓDIGO CONTÁBIL. ....: 1,1,1.1,1.06.04 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINI
APLICAÇÃO FINANCEIRA: NÃO
DIA/MÊS/ANO: : 30/11/2022
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A)... 22.704,85
DÉBITOS - ANEXO 1 (B). 0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C). Ca neoli 0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - o: 22.704,85
SH3 Sistemas
3anco Bradesco S/A hitps://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup jst
5 Extrato Mensal / Por Período
" PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22
Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
bradesco Data da operação: 13/12/2022 - 10h24
net empresa
Agência | Conta Total Disponivel (R$) Total (R$)
00886 | 0015348-6 59.860,68 o 59.860,68
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0015348-6 | Entre 01/11/2022 e 30/11/2022
Data Lançamento Dcto. : Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
27/10/2022 SALDO ANTERIOR 42.391,65
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
o 03/11/2022 Deer FLAVIO SANTIAGO GOME 9268930 -306,86 42.084,79
- DEST NATALIA TAVARES DE A sasensa -a06,86 suma
- CEONAROS VIEIRA MOTA 26286 306,86 4147107
ú NA SUE MARQUES DE PAULA secas 306,86 ata6421
. DAME MAGALHÃES PASSOS carvoso 986282 -306,86 40.857,35
RAS VARIA NOGURN DE SOUZA suazos -306,86 40.550,49
= LORDE PUT » SILVA CARVA sosaar -306,86 40.243,63
A Hi DU FORTES GONCALVES naozoa -306,86 39.936,77
ii É A pá ANT BATISTA 886299 -306,86 39.629,91
E PRA ET RETA 886302 -306,86 39.323,05
E DEILTON LOPES DE OLIVEIRA 886309 -306,86 39.016,19
o , Epa CANTOR GOMES 886313 -306,86 38.709,33
Der MARCELO FILHO Basosa -306,86 38.402,47
- EEINRDDAR ATER DEGEN BRSo6i -306,86 38.095,61
TRANSE CC PARA CC PJ ea o PR sm83s
es . ALBERTO RODRIGUES DA SILVA
TRANSF CC PARA CC PJ
E onto E ADELINO BATISTA DA SILVA sB6so9 -306,86 37.481,89
“ PAGTO ELETRON COBRANCA
08/11/2022 proc 629/2022 INTENRNET 11/2022 na 275,80 37.206,08
= TRANSF CC PARA CC PJ
DANIELE ABRAH O DE FREITAS 886337 -20.924,10 16.281,99
TRANSE CC PARA CC PJ
25/11/2022 pREVI DE MANGARATIBA 886880 50.000,00 66.281,99
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 199 -17.860,01 48.421,98
as, PAGAMENTO FUNCIONARIOS 200 -14,787,84 33.634,14
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 201 -7.022,16 26.611,98
di PAGAMENTO FUNCIONARIOS 202 -1,309,59 25.302,39
' TRANSE CC PARA CC PJ
30/11/2022 pREVI DE MANGARATIBA 886212 35.000,00 60.302,39
= CHEQUE
ESPECIE 224 -1,100,00 59.202,39
e PGTO.MEDIANTE AUT 3
EBITO EM CONTA 886105 2.775,12 56.426,67
à TED DIF.TITUL.CC H.BANK
-11,000, 45.426,
o DEST. DINAMICA ASSESSORIA Siddiida 1,009,00 Rap?
TED D CC HBANK*
Aly 43.509,
as DEST. PREVI DE MANGARATIBA aontasa Lslzaad 3-509,96
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
“1.350, 42.159,24
a INTERNET --P.M MANGARATIBA/RI sgs2001 1.350,10 159,26
A PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5953001 “6.892,51 35.266,75
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
A of2 13/12/2022 10:2
sanco Bradesco S/A hitps://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirFopup.JSt
E Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
Ê TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA 886177 -8.699,44 26.567,31
TRANSF CC PARA CC PJ
o PREVI DE MANGARATIBA 886181 -3.850,81 22.716,50
DOC/TED INTERNET
o TED INTERNET 3824622 -11,65 22.704,85
Total 85.000,00 -104.686,80 22.704,85
Os dados acima têm como base 13/12/2022 às 10h24 e estão sujeitos a alterações.
o Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
06/12/2022 SALDO ANTERIOR 14.463,58
- TRANSF CC PARA CC PJ
Loo E DE MANGARATIBA sa6611 50.000,00 64.463,58
o TED DIF:TETUL CE HBANK 6417310 -306,86 64.156,72
DEST. FLAVIO SANTIAGO GOME
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
DEST. NATALIA TAVARES DE A 6419245 -306,86 63.849,86
psp IE META 26607 -613,72 63.236,14
á MET MARQUES DE PAULA 886579 -306,86 62.929,28
E PAR VINICIUS « CARAM DE SOUZA sessao -306,86 62.622,42
o peso E PER GONCALVES asssos -306,86 62.315,56
o A MARIA NOGUEIRA DE SOUZA Bossa -306,86 62.008,70
RDES dade =” SILVA CARVA gasosa”. -306,86 61.701,84
a TA DS SANTOS BATISTA Bgeso0 -306,86 61.394,98
E rs ptreçdao Da SILVA 886596 -306,86 61.088,12
o LORDE OLIVEIRA 886599 -306,86 60.781,26
E DE pe FREITAS 886601 -306,86 60.474,40
Ein ENTE, MOREIRA ssc6oz -306,86 60.167,54
o SIDNEY MARCELLO FILHO Bacom -306,86 59.860,68
Total 50.000,00 -4.602,90) 59.860,68
20f2 13/12/2022 10
Emissão: 26/12/2022 - 11:41 Página: 015
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
CONTA BANCÁRIA Nº...: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
00886 - AGENCIA
0000401-4 - BRADESCO S/A
FONTE DE RECURSO. ...: 103, 100
CÓDIGO CONTÁBIL. ....: 1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
APLICAÇÃO FINANCEIRA: NÃO
DIA/MÊS/ANO:........! 30/11/2022
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A)... 22.294,58
DÉBITOS - ANEXO 1 (B). 0,00
CRÉDITOS - ANEXO 11 (0). ) same 0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE EO) REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C): 22.294,58
SH3 Sistemas
ia
«anco Bradesco S/A https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.Jst
E Extrato Mensal / Por Período
PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22
4 Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
bradesco pata da operação: 13/12/2022 - 10h23
net empresa
Ro Total Disponível (R$) Investimento sem Baixa automática (R$) Total (R$)
Agência | Conta (A) (8) (A+B)
00886 | 0000401-4 1.944.200,62 2.078.926,42 4.023.127,04
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000401-4 | Entre 01/11/2022 e 30/11/2022
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
77/10/2022 SALDO ANTERIOR 358.951,00
03/11/2022 O O IMUGLICO 29751 500.000,00 858.951,00
RGE GEL E JUDIA 10/2022 ii “787,66 858.183,34
04/11/2022 TRANSE CC PARA CCR 886037 69.065,04 927.248,38
MANGARATIBA CAMARA MUNICIPAL
APLICACAO EM FUNDOS
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P
, TRANSF CC PARA CC PJ
08/11/2022 opErEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT BReAbA MEtaidi 69.693,62
TRANSE CC PARA CC PJ
09/14/2022 CONDACAO MARIO PEIXOTO 886697 597,60 70.291,22
APLICACAO EM FUNDOS
88604 -858.000,00 69.248,38
da Sober PUBLICO 29834 -69.690,00 601,22
10/11/2022 O EE IDO PARTE 7145865 503,17 1.104,39
IDE PARTIG 7457300 503,17 1.607,56
POSSE FEMEA DE MANGARAT 886477 Riziaga,7s 234.501,31
O ONIGEALDE SAUDE s86s63 112.560,49 327.061,80
A CINIGFAL DES AUDE sa6564 112.560,49 439.622,29
DE CIPA DEMANGARAT s86903 212.893,75 652.516,04
18/11/2022 A PRINCIPAL DE MANCARAT 886036 704,64 653.220,68
A ONSIPAL E MANGiRA 886249 110.970,10 764.190,78
O a ONTCIPAL DE MANGARAT es6483 386.995,78 1.151.186,56
DD o ONA cERANGERaT 886613 110.970,10 1.262.156,66
IR MONICIBAL uno 886675 36.415,52 1.298.572,18
REA pri DE MANGARAT popaas 386/995,28 1,696-272,60
DR UONIPALDES AUDE 886896 1.825,50 1.688.098,10
22/11/2022 a ONIEIPAL RES AUDE as6549 1.825,50 1.689.923,60
23/11/2022 EA MUNICIPAL DEMINGARAT 886023 155.760,98 1.845.684,58
a UNUSIPAL DEIANGARST 886046 103.001,31 1.948.685,89
O NIEIRAL DE MANGARAI 886247 35.504,03 1.984.189,92
ETA MAIMICIPAL DE MANGARAT eapaos 199.858,65 2.184.048,57
TRaNor CORMADE E 886708 160.142,80 2.344.191,37
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
13/12/2022 10:2
“sanco Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/1bpJsevimprimirt Opup.Jst
é Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
= TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT espiaz 28:388/58 2:3/0:370,08
E TRANSF CC PARA CC PJ
o PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT aaso27 ada 2.412.291,26
TRANSE CC PARA CCP)
eso ORA MUNICIPAL DE MANGARAT ga6331 735,46 2.413.026,72
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 345 1.569.029,42 843.997,30
- PAGAMENTO FUNCIONARIOS 346 “369.139,64 474.857,66
o PAGAMENTO FUNCIONARIOS 347 -3.980,65 470.877,01
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 348 19.383,22 451.493,79
- PAGAMENTO FUNCIONARIOS 349 10.169,14 441.324,65
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 350 79.142,80 362.181,85
= TRANSF CC PARA CC PJ
o DE ENCARATA sa6s8o -50.000,00 312.161,85
TRANSE CC PARA CC PJ
“ 29/11/2022 opEFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT BReI6L 270,8 312.452,69
TRANSF CC PARA CC PJ
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT RaooaA 270,84 312.723,53
TRANSESCO PARA COPO 886752 735,46 313.458,99
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
ES RESGATE FUNDOS
30/11/2022 MAXI PODER PUBLICO 29751 150.000,00 463.458,99
m TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA 886177 8.699,44 472.158,43
a TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA ss6181 3.850,81 476.009,24
PGTO.MEDIANTE AUT
- DEBITO EM CONTA 886105 -137.323,42 338.685,82
PAGTO ELETRON COBRANCA
A, PROC 607/21 DEP JUDICIAL 11/2022 tá mea 767,66 337.918,16
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
- EEE cIsPMUt 3691945 -1.188,12 336.730,04
A mer a ANGARATIGA 3691916 -60.902,26 275.827,78
di embicda al id a s950001 -1.782,09 274.045,69
o HANGAR Nm 5951001 -138.026,57 136.019,12
o pis As ad a 5959001 78.724,54 57.294,58
o NARA N 886212 -35,000,00 22.294,58
o Total 3.146.360,77 “3.483.017,19 22.294,58
n Os dados acima têm como base 13/12/2022 às 10h23 e estão sujeitos a alterações.
- Últimos Lançamentos
E Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
Q 07/12/2022 SALDO ANTERIOR E 93.194,28
es 12/12/2022 MR EM É mTuLoSh 285612 1.900.000,00 1.993.194,28
o Heil e Ri , 6744029 503,17 1.993.697,45
o DD EUNDO PAR E 6744052 503,17 1.994.200,62
. O a , 886611 -50.000,00 1.944.200,62
Total º 1.901.006,34 -50.000,00 1.944.200,62
Zof2 13/12/2022 10:2
sn seusasTS EHS
(LT'9ZEL) 95'6 00'0 (T9!9TESL) WOILVHOINT aQ SNS8 aq vavINNNIY OgôvIDaudIa (-) zo" TO" TB E'Z'T
tLs'obL"S) se'goz 00'0 tez'zes"s) wuaa q SOINSHVAINOS 'SOHTANVAV 'SUNINOYA Ja VAVINRNDY OgdVIDaUAIA (-) TOTO" T'B'E'Z'T
(S6!STS" PT) T6!LIZ 00'0 (ro !g6z" pT) SIZAQW SN3S - uavINHNDv oyôvIoauaga (-) 00" TO" T'B'E'ZUT
(s6!STS* PT) T6'LTZ o0'0 thO!66Z" PT) ONÍNAITOSNOD - SWAWINHNDY OVÍNZILHONY 3 OVISAVXI “ovôwIOmUada (-) 00*00"T'B'E'Z'T
(S6'STS" PT) TE!LTZ 00'0 (bO!B6Z"bT) SVO TORNO ONÔVZILHONY 3 OVISNVXI “ogôvIDMUaIa (=) 00"00"0'8'E'Z'T
TZ'obb' ZE 00'0 o0'9 T2!ohp ZE SISAÇH SNIS SOULNO 66'66'T'T'E'TUT
TE'obb'ZE 00*0 00'0 Tetovb'ze SIZAQR SNIS STIVI 00"66'T'TE'Z'T
00'0se'T 00'0 09'0 00'0SE'T TYISO W3 OIUYITISOR EOTEO"T'T'ESZ'T
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96!0ZT"8 00'0 00'0 96 '0ZT"8 SOITISNILO 4 SIZAQH Oo'EO'T'T"E'ZUT
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60.938,15
819.225,52
299,24
44.919,08
80.074,64
PENSOES ALIMENTICTAS
SAUDE UNIMED
T.N.S.5.
1.R.R.F.
88.8.8.0.6.01.0.0
«6.02.0.0
28.8.8.0.6.03.0.0
88.8.8.0.6.04.0.0
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20.599,56
629.818,46
1.419.300,17
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SAUDE BRADESCO
88.8.8.0.6.06.0.0
2.742.506,2
Emitido por: DANIELE
12.352,28
7.993,32
4.528.961,21
35.567.868,57
1.625.292,11
37.193.160,68
62.819,57
140.099,14
1.188,12
767,66
439.623,24
2.981.491,76
4.894.251,73
7.875.743,49
1,50
30.966.3
30.966.321,50
ETRA
2.815.120,00
2.815.120,00
0107105:
33.781.413,57
33.781.413,57
DIRETOR DE FINAVO
DEILTON LOPES
C.P.Po:
33.781.413,57
33.781.413,57
01.00
O DE FREITAS
8
08212761746
109
CONTADORA
DANIELE A
C.P.F.
CoRCs
ANO ANTERIOR
BLOQUEIO - ATO ORD-0100578-74.2018
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO
EMP. CAIXA ECONOMICA
STSPMUN
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
TOTAL CAIXA/BANCO
TOTAL
88.8.9.0.6.07.0.0
88.8.8.0.6.0.0.0
88.8.8.0.6.10.0.0
88.8.8.0.6.15.0.0
SH3 Sistemas
Emissão: 26/12/2022 - 10:45 Página: 001
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE RECEITA EXTRA - 11/2022
REPASSE RECEBIDO 36.415,52 .394,910,70
I.N.S.s. 2.682,70 29.509,70
I.R.R.F. 144.919,08 1.529.224,05
PENSOES ALIMENTICIAS 5.290,24 60.938,15
SAUDE UNIMED 80.074,64 819.225,52
SAUDE BRADESCO 1.782,09 20.599,56
EMP, CAIXA ECONOMICA 62.819,57 629.818,46
EMPRESTIMO BANCO BRADESCO 140.099,14 1.419.300,17
SISPMUN 1.188,12 12.352,28
BLOQUEIO - ATO ORD-0100578-74.2018.5.. 767,66 7.993,32
923.871,91
CONTADO) DIRETOR DE ENÔNÇAS
DANTESE O DE FREITAS DEILTON LOPES DE ÓLIVEIRA
C.P.F.: 08212761746 c.P.F.: 01071052764
C.R.C.: 109185
SH3 Sistemas Emitido por: DANIELE
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Emissão: 26/12/2022 - 10:46
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE DESPESA EXTRA - 11/2022
DESCRICAO FICHA NO MES ATE O MES
1.0.8.5. 00025 0,00 26.827,00
I.R.R.F. 00026 144.919,08 1.529.224,05
PENSOES ALIMENTICIAS 00027 5.290,24 60.938,15
0 SAUDE UNIMED Ê 00028 80.074,64 819.225,52
ASPEMARJ 00029 0,00 0,00
0 SAUDE BRADESCO 00030 1.782,09 20.599,56
06 EMP. CAIXA ECONOMICA 00032 62.819,57 629.818,46
8.06. EMPRESTIMO BANCO BRADESCO 00033 140.099,14 1.419.300,17
8.8,06.09.00 CONTRIBUICAO SERVIDOR RPPS 00034 0,00 0,00
8.8.06.10.00 SISPMUN 00035 1.188,12 12.352,28
8.8.06.11.00 PLANO ODONTOLOGICO (SISPMUM) 00036 0,00 0,00
8.8.06.13.00 PERDA DE INVESTIMENTOS 00037 0,00 0,00
8.8.06.14.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 00038 0,00 0,00
8.8.06.15.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO 00039 0,00 0,00
8.8.06.16.00 AJUSTE DE VALORES À REGULARIZAR 0004 0,00 0,00
8.8.06.17.00 BLOQUEIO - ATO ORD-0100578-74.2018.5..01.0005 00031 1.535,32 7.993,32
8.8.06.17.01 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2021 00041 0,00 0,00
8.8.06.17.02 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2021 00042 0,00 0,00
TOTAL DESPESA EXTRA-OR/ 7 437.708,20 4.526.278,51
CONTAD DIRETOR DE (o
. DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS DEILTON LOPES OLIVEIRA
F.: 89050665772 a C.P.P.: 06212761746 C.P.F.: 01071052764
C.R.C.: 109185
Emitido por: DANIELE
Emissão: 26/12/2022 - 10:53
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/11/2022 a 30/11/2022
PROC, COMPRA CREDOR TOTAL PROCESSO
TOTAL H 3.023.827,73
ÉSIDENTE CONTADO DIRETOR DE FINANÇ
SIDNEY MMÁÉELLO FILHO 4 a DANIEL] HÃO DE FREITAS DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
C.P.F.: 89050665772 q so C.P.F.: 08212761746 C.P.F.: 01071052764
PR C.R.C.: 109185
SH3 Sistemas Emitido por: DANIELE