materia nº 12/2022

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
PREVI MANGARATIBA
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
OFÍCIO Nº 026/2023
A Vossa Excelência
Senhor Renato José Pereira
Presidente da Câmara
Exmo. Sr. Presidente,
Cumprimentando-o, dirigimo-nos a V. Ex. para encaminhar o
Balancete Orçamentário/Financeiro deste Orgão, referente ao mês de
dezembro de 2022.
Atenciosamente.
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PREVI- Mangaratiba É
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Prvovurjo-
Rua Coronel Moreira da Silva, nº 232, Anexo |, Fundos, Centro — Mangaratiba — RJ / CEP 23860-000
Telefone (55) (21) 2789-6000 / R.6063/ R.6065 - previ(Dmangaratiba.r).gov.br
Dezembro
BALANCETE DO PREVI
MANGARATIBA
Resumo Balancete do Mês de Dezembro de 2022 E nSaratba
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[BRADESCO S/A — INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA) TOO COZa MU) Jo
Banco posrasu s/a mvesmmentos IN 1 EE
FIDC PREMIUM SR E tee=g/3 89,10]
BANCO CONTA MOVIMENTO
BRADESCO S/A
ANCO DO BRASIL S/A
RADESCO S/A — TAXA ADMINISTRATIVA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALDO EM BANCO (30/11/2022) 846.927,
RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ontribuição Servidor Ativo - CEDIDOS
ontribuição Servidor Ativo — PREFEITURA Ref.NOVEMBRO e 132/2022
ontribuição Servidor Ativo - CÂMARA Ref. NOVEMBRO, DEZEMBRO e 132/2022
ontribuição Servidor Ativo — SAÚDE Ref.NOVEMBRO/2022
ontribuição Servidor Ativo — FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. NOVEMBRO e 132/2022
ontribuição Servidor Ativo — PREVI MANGARATIBA Ref. DEZEMBRO e 132/2022
ontribuição Servidor Inativos Ref. DEZEMBRO e 132/2022
ontribuição Servidor Pensionistas Ref. DEZEMBRO e 132/2022
uros das Aplicações
ontribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos — LEI 1119/2018 — PARCELA 56/200)
ontribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos — LEI 1.180/2019 — PARCELA 45/60)
ontribuição Previdenciária (Parc. Débitos — LEI 359/2021 — PARCELA 23/60
ã 8/2021 — PARCEI 7639,
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Solo
Contribui Previ ia (P to Débit LEI 92; P, LA 13/156
ontribuição Previdenciária (Parcelamento 24.639,4
268.318,26
ontribuição Patronal - PREFEITURA Ref.NOVEMBRO/2022
ontribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO Ref. NOVEMBRO e 132/2022
ontribuição Patronal - SAÚDE Ref. NOVEMBRO/2022
ontribuição Patronal - CÂMARA Ref. NOVEMBRO, DEZEMBRO e 132/2022
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS 503,1
OTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA ,
RANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PMM - REF. NOVEMBRO, DEZEMBRO e 13º/2022 109.246,5
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RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
NSS (Ref. Folha de DEZEMBRO e 132/2022)
RRF (Ref. Folha de DEZEMBRO e 132/2022)
ISPMUM (Ref. Folha deDEZEMBRO/2022) 1.188,1.
ensão Alimentícia (Ref. Folha de DEZEMBRO e 132/2022) 10.870,4
lanos de Saúde (Ref. Folha de DEZEMBRO/2022) 81.596,3
mpréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (Ref. Folha de DEZEMBRO/2022) 66.664,00)
mpréstimo Consignado Bradesco (Ref. Folha de DEZEMBRO/2022) 141.511,79
loqueio Judicial TRT 12 Região (Retido nas Folhas DEZEMBRO/2022)
TOTAL GERAL 8.458.440,6
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DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
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Inativos (PREV!) - Ref. DEZEMBRO e 132/2022 - Executivo TR
Inativos (PREVI) - Ref. DEZEMBRO e 132/2022 — Legislativo Do
[ s0456086]
A
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11.629,64
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1135382]
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS) 2.214,86)
INSS (Ref. Folha de NOVEMBRO e 132/2022) 5.706,58)
Pensão Alimentícia (Ref. Folha de NOVEMBRO/2022) 10.870,48)
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 16.577,06)
APLICAÇÕES
AESA VESTIMENTAS [SS
BRADESCO S/A — INVESTIMENTOS | 00
BANCO CONTA MOVIMENTO
BRADESCO S/A 2.521.493,95
BANCO DO BRASIL S/A 100.009,55)
BRADESCO S/A — TAXA ADMINISTRATIVA 17.511,49
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -966,73]
SALDO EM BANCO (31/12/2022) ,
TOTAL GERAL 8.458.440,64
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09185-9
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Emissão: 16/01/2023 - 16:23 Página: 017
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022 Ouvi n3o>
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
CONTA BANCÁRIA Nº...: 237 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
886-9 - MANGARATIBA
0000401-4A - BRADESCO FI RF IRF-MI TP
FONTE DE RECURSO. ...: 103
CÓDIGO CONTÁBIL. .
APLICAÇÃO FINANCEIRA: SIM
DIA/MÊS/ANO:...... 3 31/12/2022
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A)....... “ 0,00
DÉBITOS - ANEXO 1 (B). 0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (o). saia S 0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C): 0,00
de give
na
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SH3 Sistemas Us
é bradesco
A
PREVI DE MANGARATIBA
CORONEL MOREIRA DA SILVA 232
23860000 CENTRO - MANGARATIBA(RJ)
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
Extrato Detalhado
Saldo em Saldo em Participação
Produto C.N.PI 30/11/2022 30/12/2022 30/12/2022
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS 11.484.558/0001-06 3.048.187,79 0,00 100,00%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 20.216.216/0001-04 391.758,23 0,00 0,00%
Total 3.439.946,02 0,00 100,00%
Administrador C.N.P.3
BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP
area a = = "
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Data da
Data Histórico Aplicação Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto LR(1) LO.F (2) Valor Líquido
30/11/2022 Saldo Inicial 30/11/2022 2,92177540 1.043.265,60613720 3.048.187,79 0,00 0,00 3.048.187,79
12/12/2022 Resgate 13/09/2022 2,93371990 (18.281,01196250) (53.631,37) (0,00) (0,00) (53.631,37)
12/12/2022 Resgate 30/09/2022 2,9337190 (375.005 ,48990590) (1.100.161,07) (0,00) (0,00) (1.100.161,07)
12/12/2022 Resgate 10/10/2022 2,93371990 (254.355,42091110) (746.207,56) (9,00) (0,00) (746.207,56)
16/12/2022 Aplicação 16/12/2022 2,93993060 73.471,12207340 216.000,00 0,00 0,00 216.000,00
26/12/2022 Resgate 26/12/2022 2,94922340 (469.094,80543110) (1.383.465,38) (0,00) (0,00) (1.383,465,38)
30/12/2022 Saldo Final 30/12/2022 2,95547910 o, 90000000 0,00 0,00 0,00 0,00
Rendimento Bruto 19.277,59
Mensagem
Administrador C.N.P.I
BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP
Data da
Data Histórico Aplicação | Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto LR(1) LOF(2) Valor Líquido
30/11/2022 Saldo Inicial 30/11/2022 2,30300420 170.107,47455990 391.758,23 0,00 0,00 391.758,23
27/12/2022 Resgate 26/12/2022 2,31396270 (170.107,47455990) (393.622,35) (0,00) (0,00) (393.622,35)
30/12/2022 Saldo Final 30/12/2022 2,32436080 0,9000000 0,00 0,00 0,00 0,00
Rendimento Bruto 1.864,12
Mensagem
Valores em Reais
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as mi
ovimentações convertidas em cotas no período de abrangência.
Extrato emitido em: 03/01/2023 06:41:08
nº 264 de 30/06/1999
Página 1 de 2
Es
nº bradesco Extrato Detalhado
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PREVI DE MANGARATIBA
CORONEL MOREIRA DA SILVA 232
23860000 CENTRO - MANGARATIBA(RJ)
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
Administrador C.N.P.3
BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP
Data Histórico Dicaão valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto LR(1) LO.F(2) Valor Líquido
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Produto Aplicações no Período Resgates no Período Impostos no Período
Valor em R$ Quantidade Valor em R$ Quantidade IOF Retido IRRF Retido
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS 216.000,00 73.471,12207340 3.283.465,38 1.116.736,72821060 0,00 0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 0,00 0,00009000 393.622,35 170.107,47455990 0,00 0,00
Mês Mês Anterior Ano 12 Meses
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS 1,15% 0,92% 11,78% 11,78%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 0,93% (0,36%) 9,29% 9,29%
CDI 1,12% 1,02% 12,37% 12,37%
IBOVESPA FECHAMENTO (2,45%) (3,06%) 4,69% 4,69%
IBOVESPA MÉDIO (1,14%) (2,92%) 5,08% 5,08%
IPCA 0,41% 0,59% 5,90% 5,90%
PTAXV (1,44%) 0,71% (6,50%) (6,50%)
meet
BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar .
Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000
Email: comercialatendimentoQbram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br
Telefone: (11) 3847-9090
Fone Fácil Bradesco
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022
Demais regiões - 0800 570 0022
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria - 0800 727 9933
:08
Valores em Reais Extrato emitido em: 03/01/2023 06:41
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período Página 2 de 2
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.
16/01/2023 - 16:23
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
CONTA BANCÁRIA Nº...: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
00886 - AGÊNCIA
0015348-6A - BRADESCO FI RE MAXI PODER PUBLICO
FONTE DE RECURSO.
CÓDIGO CONTÁBIL. .
1.1.1.1.1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUID
APLICAÇÃO FINANCEIRA: SIM
DIA/MÊS/ANO:........: 31/12/2022
eves 0,00
DÉBITOS - ANEXO 1 (B)... 0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C) $3 0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C): 0,00
SH3 Sistemas Us
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Emissão: 16/01/2023 - 16:23 Página: 013
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
CONTA BANCÁRIA Nº...: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
00000 - AGENCIA
0000401-4A - BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-BS
FONTE DE RECURSO....: 103
CÓDIGO CONTÁBIL. . 1.1,1,1.1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUID
APLICAÇÃO FINANCEIRA: SIM
DIA/MÊS/ANO:....csee : 31/12/2022
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).... ot 0,00
DÉBITOS - ANEXO 1 (B)....ccere 0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C). Pr 0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C): 0,00
SH3 Sistemas Us
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Extrato Detalhado
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PREVI DE MANGARATIBA
CORONEL MOREIRA DA SILVA 232
23860000 CENTRO - MANGARATIBA(RJ)
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
Saldo em Saldo em Participação
Produto CN.P.I 30/11/2022 30/12/2022 30/12/2022
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS 11,484.558/0001-06 3.048.187,79 0,00 100,00%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 20.216.216/0001-04 391.758,23 0,00 0,00%
Total 3.439.946,02 0,00 100,00%
Administrador C.N.P.3
BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP
Data da
Data Histórico Aplicação — Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto LR(1) LO.F(2) Valor Líquido
30/11/2022 Saldo Inicial 30/11/2022 2,92177540 1.043.265,60613720 3.048.187,79 0,00 0,00 3.048.187,79
12/12/2022 Resgate 13/09/2022 2,93371990 (18.281,01196250) (53.631,37) (9,09) (0,00) (53.631,37)
12/12/2022 Resgate 30/09/2022 2,93371990 (375.005,48990590) (1.100.161,07) (0,00) (0,00) (1.100.161,07)
12/12/2022 Resgate 10/10/2022 2,93371990 (254.355,42091110) (746.207,56) (9,00) (0,00) (746.207,56)
16/12/2022 Aplicação 16/12/2022 2,93993060 73.471,12207340 216.000,00 0,00 0,00 216.000,00
26/12/2022 Resgate 26/12/2022 2,94922340 (1.383.465,38) (9,09) (0,06) (1.383.465,38)
30/12/2022 Saldo Final 30/12/2022 2,95547910 0,00000000 0,00 0,00 0,00 0,00
Rendimento Bruto 19.277,59
Mensagem
Administrador C.N.P.I
BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP
io a
Data da
Data Histórico Aplicação Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto LR(1) LOF(2) Valor Líquido
30/11/2022 Saldo Inicial 30/11/2022 2,30300420 170.107,47455990 391.758,23 0,00 0,00 391.758,23
27/12/2022 Resgate 26/12/2022 2,31396270 (170.107 ,47455990) (393.622,35) (9,00) (0,00) (393.622,35)
30/12/2022 Saldo Final 30/12/2022 2,32436080 0,00000000 0,00 0,00 0,00 0,00
Rendimento Bruto 1.864,12
Mensagem
Valores em Reais
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.
3/01/2023 06:41:08
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Extrato emitido e:
sobre Querações Financeiras relativas a litulos e valores mobiliários de acurdo com, portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1998
)
ho
1” bradesco Extrato Detalhado
PREVI DE MANGARATIBA
CORONEL MOREIRA DA SILVA 232
23860000 CENTRO - MANGARATIBA(RJ)
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
Administrador C.N.P.3
BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP
Ra
Data da
Data Histórico Aplicação Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto LR(1) LO.F (2) Valor Líquido
Aplicações no Período Resgates no Período Impostos no Período
Valor em R$ Quantidade Valor em R$ Quantidade IOF Retido IRRF Retido
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS 216.000,00 73.471,12207340 3.283.465,38 1.116.736,72821060 0,00 0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 0,00 0,00000000 393.622,35 170.107,47455990 0,00 0,00
Mês Mês Anterior Ano 12 Meses
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS 1,15% 0,92% 11,78% 11,78%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 0,93% (0,36%) 9,29% 9,29%
CDI 1,12% 1,02% 12,37% 12,37%
IBOVESPA FECHAMENTO (2,45%) (3,06%) 4,69% 4,69%
IBOVESPA MÉDIO (1,14%) (2,92%) 5,08% 5,08%
IPCA 0,41% 0,59% 5,90% 5,90%
PTAXV (1,44%) 0,71% (6,50%) (6,50%)
BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar .
Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000
Email: comercialatendimentoQbram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br
Telefone: (11) 3847-9090
Fone Fácil Bradesco
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022
Demais regiões - 0800 570 0022
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Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria - 0800 727 9933
Valores em Reais Extrato emitido em: 03/01/2023 06:41:08
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período Página 2 de 2
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas na período de abrangência,
Emissão: 16/01/2023 - 12:08 Página: 002
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
CONTA BANCÁRIA Nº...: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
00000 - AGÊNCIA
0005496-8 - BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8
FONTE DE RECURSO. ,..: 103
CÓDIGO CONTÁBIL. ....: 1.1.1,1,1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
APLICAÇÃO FINANCEIRA: NÃO
DIA/MÊS/ANO:........: 31/12/2022
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A)....ccuseeeas 100.009,55
DÉBITOS - ANEXO 1 (B)... ato : 0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C). gua 4 seus 3 0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C): 100.009,55
SH3 Sistemas Us
Saldo conta corrente
Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Saldo
Investimentos Financeiros
PREVID RF IMA-B 5
BB Previd RF IMAB 5+
BB Previd RF Perfil
BB Prev RF Ret Total
G337061004511319017
06/01/2023 10:09:14
100.009,55 C
12.443,54
73.732,57
325.786,23
76.692,55
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Emissão: 16/01/2023 - 12:08
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
CONTA BANCÁRIA Nº...: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
00000 - AGÊNCIA
0005496-8A - BB PREVID RF PERFIL 5496-8
FONTE DE RECURSO....: 103
CÓDIGO CONTÁBIL. ....: 1.1.1,1.1,50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUID
APLICAÇÃO FINANCEIRA: SIM
DIA/MÊS/ANO:,.......: 31/12/2022
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A)....cccccs : 325.103,20
DÉBITOS - ANEXO 1 (B) 0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C) : 0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL Ia +B-C): 325.103,20
SH3 Sistemas Us
(SE DN
e bueiro
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G337061004511319016
06/01/2023 10:07:28
Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2022 | SALDO ANTERIOR 12.372,06 529,598144
30/12/2022 SALDO ATUAL 12.485,11 529,598144 529,598144
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 12.372,06
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 113,05
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 113,05
SALDO ATUAL = 12.485,11
Valor da Cota
30/11/2022 23,361216766
30/12/2022 23,574681902
Rentabilidade
No mês 0,9137
No ano 9,5140
Últimos 12 meses 9,5140
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF | Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2022 SALDO ANTERIOR 177.424,07 51.163,234452
28/12/2022 RESGATE 100.000,00 29.214,388022 3,422970898 21.948,846430
Aplicação 20/10/2020 20.049,12 5.857,227803
Aplicação 10/12/2020 79.950,88 23.357,160219
30/12/2022 SALDO ATUAL 75.209,21 21.948,846430 21.948,846430
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 177.424,07
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 100.000,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -2.214,86
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -2,214,86
SALDO ATUAL = 75.209,21
Valor da Cota
30/11/2022 3,467804100
30/12/2022 3,426567930
Rentabilidade
No mês -1,1891
No ano 2,9456
Ultimos 12 meses 2,9456
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2022 SALDO ANTERIOR 321.494,71 119.905,919581
30/12/2022 SALDO ATUAL 325.103,20 119.905,919581 119.905,919581
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (-)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
321.494,71
0,00
0,00
3.608,49
0,00
0,00
3.608,49
325.103,20
30/11/2022 2,681224653
30/12/2022 2,711319038
Rentabilidade
No mês 1,1224
No ano 12,5869
Últimos 12 meses 12,5869
BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2022 | SALDO ANTERIOR 76.435,01 65.720,736387
30/12/2022 SALDO ATUAL 77.021,64 65.720,736387 65.720,736387
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 76.435,01
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 586,63
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 586,63
SALDO ATUAL = 77.021,64
Valor da Cota
30/11/2022 1,163027290
30/12/2022 1,171953325
Rentabilidade
No mês 0,7674
No ano 9,3003
Últimos 12 meses 9,3003
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Emissão: 16/01/2023 - 12:08 Página: 006
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
CONTA BANCÁRIA Nº...: 001 - BANCO DO BRASIL S.A,
00000 - AGÊNCIA
0005496-8A - BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)
FONTE DE RECURSO....: 103
CÓDIGO CONTÁBIL. . 1.1.1.1.1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUID
APLICAÇÃO FINANCEIRA: SIM
DIA/MÊS/ANO:....... .: 31/12/2022
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).. 75.209,21
DÉBITOS - ANEXO 1 (B) 0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C) 58 0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C): 75.209,21
SH3 Sistemas Us
pie.
pRENI
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G337061004511319016
06/01/2023 10:07:28
Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2022 SALDO ANTERIOR 12.372,06 529,598144
30/12/2022 SALDO ATUAL 12.485,11 529,598144 529,598144
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 12.372,06
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 113,05
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 113,05
SALDO ATUAL = 12.485,11
Valor da Cota e mm me
30/11/2022 23,361216766
30/12/2022 23,574681902
Rentabilidade
No mês 0,9137
No ano 9,5140
Últimos 12 meses 9,5140
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorlOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2022 SALDO ANTERIOR 177.424,07 51.163,234452
28/12/2022 RESGATE 100.000,00 29.214,388022 3,422970898 21.948,846430
Aplicação 20/10/2020 20.049,12 5.857,227803
Aplicação 10/12/2020 79.950,88 23.357,160219
30/12/2022 SALDO ATUAL 75.209,21 21.948,846430 21.948,846430
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 177.424,07
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 100.000,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -2.214,86
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -2.214,86
SALDO ATUAL = 75.209,21
Valor da Cota
30/11/2022 3,467804100
30/12/2022 3,426567930
Rentabilidade
No mês -1,1891
No ano 2,9456
Últimos 12 meses 2,9456
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2022 SALDO ANTERIOR 321.494,71 119.905,919581
30/12/2022 SALDO ATUAL 325.103,20 119.905,919581 119.905,919581
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 321.494,71
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.608,49
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.608,49
SALDO ATUAL = 325.103,20
Valor da Cota
30/11/2022 2,681224653
30/12/2022 2711319038
Rentabilidade
No mês 1,1224
No ano 12,5869
Últimos 12 meses 12,5869
BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2022 SALDO ANTERIOR 76.435,01 65.720,736387
30/12/2022 SALDO ATUAL 77.021,64 65.720,736387 65.720,736387
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 76.435,01
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 586,63
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 586,63
SALDO ATUAL = 77.021,64
Valor da Cota
30/11/2022 1,163027290
30/12/2022 1,171953325
Rentabilidade
No mês 0,7674
No ano 9,3003
Últimos 12 meses 9,3003
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Emissão: 16/01/2023 - 12:08 ági 015
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21
CONCILIAÇÃO enem
CONTA BANCÁRIA Nº...: 237 - BANCO BRADESCO S.A
00886 - AGENCIA
0000401-4 - BRADESCO S/A
FONTE DE RECURSO....: 103, 100
CÓDIGO CONTÁBIL... ; 1,1,1.1,1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
APLICAÇÃO FINANCEIRA: NÃO
DIA/MÊS/ANO:........: 31/12/2022
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).. 2.521.493,95
DÉBITOS - ANEXO 1 (B). 0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C)... ax gue 0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO conrásrL (A+B- Er 2.521.493,95
SH3 Sistemas
3anco Bradesco S/A https://www.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjs!
E Extrato Mensal / Por Período
4 PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22
Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
bradesco Data da operação: 06/01/2023 - 10h13
net empresa
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0000401-4 1.883.213,03 1.883.213,03
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0000401-4 | Entre 01/12/2022 e 31/12/2022
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/11/2022 SALDO ANTERIOR 22.294,58
05/12/2022 EA PEDEAUSP 5301410 -8.241,27 14.053,31
06/12/2022 AT A 886337 8.241,27 22.294,58
07/12/2022 TRANSE CC PARA CCP) 886100 70.899,70 93.194,28
MANGARATIBA CAMARA MUNICIPAL
APLIC/RESG EM FUNDOS
voo O EL RF IRFM 1 TITULOS P 285612 1.900.000,00 1.993.194,28
TED-TRANSF ELET DISPON
UR FÚNDO PARTE 6744029 503,17 1.993.697,45
TED-TRANSF ELET DISPON
ELE M AR FUNDO PARTIE 6744052 503,17 1.994.200,62
TRANSE CC PARA CC PJ
O DE MANGARATIBA 886611 -50.000,00 1.944.200,62
RESGATE FUNDOS
. op OM PODER PUBLICO 29751 300.000,00 2.244.200,62
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 351 “1.737.124,27 507.076,35
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 352 -380.354,95 126.721,40
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 353 -3.980,65 122.740,75
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 354 21.468,47 101.272,28
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 355 «12.977,16 88.295,12
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 356 -86.773,59 1.521,53
RESGATE FUNDOS
algo AMT PÓDER PÚBLICO 29751 1.000,00 2.521,53
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT essooa Ri ap 57,06
TRANSF CC PARA CC PJ
NDACAO MÁRIO BEDIDTO BB6614 1.195,20 217.842,26
TRANSF CC PARA CC PJ
LI FRANCISCA GUERRA 886701 1.528,71 216.313,55
TRANSF CC PARA CC PJ
16/12/2022 FONDO MUNICIPAL DE SAUDE 886176 113.954,86 330.268,41
APLICACAO EM FUNDOS
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P ssc16 216.000,00 114.268,41
TRANSF CC PARA CC PJ
ai RS URA MUNICIPAL DE MANGARAT es6a1t 534,96 114.803,37
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT aaoass ss ab 115.338,33
TRANSF CC PARA CC PJ
ET DE HANGARETIBA, 886809 15.000,00 100.338,33
TRANSF CC PARA CC PJ
E apps LURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886718 385.562,05 485.900,38
TRANSF CC PARA CC PJ
DURA MUNICIPAL DE MANGARAT Be6911 112.987,56 598.887,94
- APLIC/RESG EM FUNDOS
agp O EL RE TREM 1 TITULOS P 285626 1.244.544,75 1.843.432,69
= RESGATE FUNDOS
45 R.: 1.889.295,22
MAXI PODER PUBLICO assi pega
RESGATE FUNDOS ria 11041172 1.999.706,94
MAXI PODER PUBLICO
RESGATE FUNDOS 70.769,29 2.070.476,23
MAXI PODER PUBLICO 29834 aaa r
TRANSF CC PARA CC PJ
138.605,54 2.209.081,77
MANGARATIBA CAMARA MUNICIPAL 886599 BBo0o, '
on2p2o — APLICIRESG EM FUNDOS 285627 138.920,63 2.348.002,40
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS P
tof2 06/01/2023 10
“Banco Bradesco S/A https:/Avww.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup js!
- Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
APLIC/RESG EM FUNDOS
BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5 aass2? 354.221,81 2.702.224,21
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 357 1.563.075,09 1.139.149,12
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 358 -365.036,30 774.112,82
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 359 -3.980,65 770.132,17
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 360 -19.373,22 750.758,95
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 361 10.179,14 740.579,81
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 362 79.072,80 661.507,01
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA Bo60sa 60.000,00 601.507,01
APLIC/RESG EM FUNDOS
28/12/2022 A RRDESCO INST FIC FIRE IMA-B 5 285628 39.400,54 640.907,55
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Bsooz. 214.125,53 855.033,08
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 686105 216.234,40 1.071.267,48
TRANSF CC PARA CC P)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886193 161.857,88 1.233.125,36
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT sosins 36.415,52 1.269.540,88
TRANSE CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT Biosdz 112.987,56 1.382.528,44
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT id 36.415,52 1.418.943,96
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT du6s2 113.954,86 1.532.898,82
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886673 36.415,52 1.569.314,34
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT sssons 385.562,05 1.954.876,39
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886714 157.100,73 2.111.977,12
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886786 26.500,89 2.138.478,01
TRANSF CC PARA CC PJ
29/12/2022 CREREITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886040 35.778,72 2.174.256,73
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT sacar, 42.034,03 2.216.290,76
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT esGAte 103.798,23 2.320.088,99
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT anco2a 201.404,96 2.521.493,95
Total 7.133.365,64 -4.634.166,27 2.521.493,95
Os dados acima têm como base 06/01/2023 às 10h13 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004) |
20f2 06/01/2023 10
Emissão: 16/01/2023 - 12:08 Página: 008
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
CONTA BANCÁRIA Nº...: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
00000 - AGÊNCIA
22000047-0 - FIDC PREMIUM SR
FONTE DE RECURSO....: 103
CÓDIGO CONTÁBIL. .
APLICAÇÃO FINANCEIRA: SIM
DIA/MÊS/ANO:........! 31/12/2022
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A)... . 281.135,77
DÉBITOS - ANEXO 1 (B) ab 0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C) 0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C): 281.135,77
SH3 Sistemas
, ofiveira
qe Finanças
DRI GARADIBA
Dezembro 2022
Prezado(a)
PREVI MANGARATIBA
ER FINAXIS
Cordialmente,
Banco Finaxis SA
Rua Pasteur, 463 - 11 andar - Batel
Curitiba - PR - CEP: 80.250-080
Tel: 55 41 3074 0909
comercial(Dfinaxis.com.br
PREVI MANGARATIBA
RUA CORONEL MOREIRA DA SILVA SN ANEX1 FDO
23860-000 - CENTRO - MANGARATIBA (RJ)
Saldo em Saldoem | Participação em
Produto C.N.P.J 30/11/2022 30/12/2022 30/12/2022
FIDC PREMIUM-SR 06.018.364/0001-85 250.389,10 281.135,77 100,00 %
Total 250.389,10 281.135,77 100,00 %
Administradores C.N.P.J
FINAXIS CTVM LTDA 03.317.692/0001-94
FIDC PREMIUM-SR
Data Histórico Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto LR Valor Líquido
MEDE Sao OATOBSSDO GOBIGNONRIOOO | 2503800 OM 00 25058010
30/12/2022 Saldo Final 0,53168780 528761,00270000 281.135,77 0,00 0,00 281.135,77
Rendimento 30.746,67 30.746,67
me e e Eae
Mês Mês Anterior Ano
FIDC PREMIUM-SR 12,28 % -0,47 % -55,17 %
Extrato emitido em: 05/01/2023
Valores em Reais
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda número 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no periodo de abrangência
Página 1 de 1
Carta aos Cotistas Dezembro de 2022
Prezado Sr. Cotista,
Nos termos da assembleia geral de cotistas do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios — FIDC
Premium, realizada no dia 18 de outubro de 2022, as 11:00 horas, serve o presente para comunicar a
v.Sas. que no dia 23/12/2022 foram disponibilizados os seguintes documentos:
« Fato Relevante referente a revisão do apreçamento dos Direitos Creditórios, realizado com base em
análise individual de probabilidade de recuperação de cada Direito Creditório por meio da revisão das
respectivas Ações Judiciais;
* Resumo das alterações de provisionamento elaborado pelo escritório de advocacia Queiroz e
Lautenschiager Advogados.
Serve, ainda, para informá-lo que a Finaxis permanece com à estratégia adotada para a recuperação de
crédito.
Feitos os esclarecimentos, permanecemos à inteira disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos
adicionais que se façam necessários sobre o assunto.
(ra) VELLVAVONVIA - OH LNIO - 000-098€%
Oda
LXINV NS VAIS VA VHIIHON TANOHOD VN
VELLVAVONVIA INTAd
Emissão: 16/01/2023 - 12:08 Página: 009
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
CONTA BANCÁRIA Nº,..: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
03836 - AGENCIA
0005496-8A - BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)
FONTE DE RECURSO....: 103
CÓDIGO CONTÁBIL. . 1.1.1.1.1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUID
APLICAÇÃO FINANCEIRA: SIM
DIA/MÊS/ANO:...... ..: 31/12/2022
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A)......csece : 12.485,11
DÉBITOS - ANEXO 1 (B) as 0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C) PERETEO pro ef 0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C): 12.485,11
SH3 Sistemas Us
G337061004511319016
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 06/01/2023 10:07:28
Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2022 SALDO ANTERIOR 12.372,06 529,598144
30/12/2022 SALDO ATUAL | 12.485,11 529,598144 529,598144
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 12.372,06
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 113,05
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 113,05
SALDO ATUAL = 12.485,11
Valor da Cota
30/11/2022 23,361216766
30/12/2022 23,574681902
Rentabilidade
No mês 0,9137
No ano 9,5140
Últimos 12 meses 9,5140
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73 .
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorIOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2022 SALDO ANTERIOR 177.424,07 51.163,234452
28/12/2022 RESGATE 100.000,00 29.214,388022 3,422970898 21.948,846430
Aplicação 20/10/2020 20.049,12 5.857,227803
Aplicação 10/12/2020 79.950,88 23.357,160219
30/12/2022 SALDO ATUAL 75.209,21 21.948,846430 21.948,846430
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 177.424,07
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 100.000,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -2.214,86
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -2.214,86
SALDO ATUAL = 75.209,21
Valor da Cota
30/11/2022 3,467804100
30/12/2022 3,426567930
Rentabilidade
No mês -1,1891
No ano 2,9456
Últimos 12 meses 2,9456
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2022 | SALDO ANTERIOR 321.494,71 119.905,919581
30/12/2022 SALDO ATUAL 325.103,20 119.905,919581 119.905,919581
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (-)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
321.494,71
0,00
0,00
3.608,49
0,00
0,00
3.608,49
325.103,20
30/11/2022 2,681224653
30/12/2022 2,711319038
Rentabilidade
No mês 1,1224
No ano 12,5869
Últimos 12 meses 12,5869
BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2022 SALDO ANTERIOR 76.435,01 65.720,736387
30/12/2022 SALDO ATUAL 77.021,64 65.720,736387 65.720,736387
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 76.435,01
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 586,63
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (:) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 586,63
SALDO ATUAL = 77.021,64
Valor da Cota
30/11/2022 1,163027290
30/12/2022 1,171953325
Rentabilidade
No mês 0,7674
No ano 9,3003
Últimos 12 meses 9,3003
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Emissão: 16/01/2023 - 12:08 Página: 010
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
CONTA BANCÁRIA Nº...: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
38369 - AGÊNCIA
0005496-8A - BB PREVID RF ALOCACAO RET TOTAL
FONTE DE RECURSO....: 103
CÓDIGO CONTÁBIL.....: 1,1.1.1.1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUID
APLICAÇÃO FINANCEIRA: SIM
DIA/MÊS/ANO:........ : 31/12/2022
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A)........eeeot 77.021,64
DÉBITOS - ANEXO 1 (B)... i 0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C). 0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C): 77.021,64
Sistemas Us
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência
DEZEMBRO/2022
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
G337061004511319016
06/01/2023 10:07:28
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2022 | SALDO ANTERIOR 12.372,06 529,598144
30/12/2022 SALDO ATUAL 12.485,11 529,598144 529,598144
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 12.372,06
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 113,05
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 113,05
SALDO ATUAL = 12.485,11
Valor da Cota
30/11/2022 23,361216766
30/12/2022 23,574681902
Rentabilidade
No mês 0,9137
No ano 9,5140
Últimos 12 meses 9,5140
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorIOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2022 SALDO ANTERIOR 177.424,07 51.163,234452
28/12/2022 RESGATE 100.000,00 29.214,388022 3,422970898 21.948,846430
Aplicação 20/10/2020 20.049,12 5.857,227803
Aplicação 10/12/2020 79.950,88 23.357,160219
30/12/2022 SALDO ATUAL 75.209,21 21.948,846430 21.948,846430
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 177.424,07
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 100.000,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -2.214,86
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -2.214,86
SALDO ATUAL = 75.209,21
Valor da Cota
30/11/2022 3,467804100
30/12/2022 3,426567930
Rentabilidade
No mês -1,1891
No ano 2,9456
Últimos 12 meses 2,9456
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2022 SALDO ANTERIOR 321.494,71 119.905,919581
30/12/2022 SALDO ATUAL 325.103,20 119.905,919581 119.905,919581
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 321.494,71
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.608,49
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.608,49
SALDO ATUAL = 325.103,20
Valor da Cota
30/11/2022 2,681224653
30/12/2022 2711319038
Rentabilidade
No mês 1,1224
No ano 12,5869
Últimos 12 meses 12,5869
BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2022 SALDO ANTERIOR 76.435,01 65.720,736387
30/12/2022 SALDO ATUAL 77.021,64 65.720,736387 65.720,736387
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 76.435,01
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 586,63
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 586,63
SALDO ATUAL = 77.021,64
Valor da Cota
30/11/2022 1,163027290
30/12/2022 1,171953325
Rentabilidade
No mês 0,7674
No ano 9,3003
Últimos 12 meses 9,3003
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Emissão: 16/01/2023 - 12:08 Página: 011
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
CONTA BANCÁRIA Nº...: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00887 - AGÊNCIA
0000137-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
FONTE DE RECURSO....: 103,100
CÓDIGO CONTÁBIL.....: 1.1.1.1,1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
APLICAÇÃO FINANCEIRA: NÃO
DIA/MÊS/ANO:........ : 31/12/2022
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).. 21,79
DÉBITOS - ANEXO 1 (B) 0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C)... é : pasa 988,52
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - € -966,73
SH3 Sistemas Us
SPUSISTS EHS
|=====———00 00000000 |===D"0000000 nn nona O ==="—————— 1
Izs'se6 I (g+w) TVIOL|
|===————— mn EsEsGREDa eee amiaaa ara anererani =-====————— =|===-——=———— ]
Izs 886 1 (a) Turorans!
[===="""—= 000000. ——— ===—————— non nn nn nm mona |===——— a ]
es '886 - Zzoz/TI/TE
==="==———————— | esssmecseprusaannaasas a mas e PE a [---———- Saara a m===="—————— [====—————— ]
toyôvzravInsas | OYÔVZINVINDAS VEva VALLVOITAXI VIONI (Su) doTYAI OLIEZA OQ ODTEQISTH/VITENLYN NIWNDOA NÍOLNIAS ve
|========——— mn j====0 00... moon nn mano mono a Rs O
TwaadaA VOTHONODS VXIVO - 6-LETOO0O - VIDNGDY - L8800 — TYISCHA VOTHONODI VKIVO — POT INTUVONVE VINOO
VIDNgUEITA SA OIDJOHAXA OW SOATIVISE
logôvzravInoau] OYÔVZINVINOSE Viva VALIVOITAXS VIONI (su) HOTVA
pe ficremesessseguniomas mese nn ]
oLISFA Oq ODTHQLSTIH/VESENIVNI *NEHWNDOG oNIOLNTAS VIVA |
nano O oa
SOLIGg4D - TZ OTACOW - II ONAYND - LT/LLZ OyôvEIsITEA
tzoz vIuvanosaL
VETIVEVONHH ad OIdJIINNH Od ABH JA ISNI
TIO :eutbga
CAIXA
Extrato por período
Cliente: PREVI MANGARATIBA
Conta: 0887 | 006 | 00000137-9
Data: 06/01/2023 - 10:18
Mês: Dezembro/2022
Período: 1-31
Extrato
Data Mov. Nr. Doc. Histórico
000000 SALDO ANTERIOR
26/12/2022 000000 MANUT CTA
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104
Valor
0,00
55,00 D
Saldo
76,79C
21,79€
Emissão: 16/01/2023 - 12:08 Página: 014
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
CONTA BANCÁRIA Nº...: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
00000 - AGÊNCIA
0015348-6 - BANCO BRADESCO - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C
FONTE DE RECURSO....: 103,100
CÓDIGO CONTÁBIL. ....: 1,1.1.1,1.06.04 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINI
APLICAÇÃO FINANCEIRA: NÃO
DIA/MÊS/ANO:...evr.+ : 31/12/2022
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A).. 18.125,21
DÉBITOS - ANEXO 1 (B)... 0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C). 613,72
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C): 17.511,49
SH3 Sistemas Us
sn SeuoIsTS EHS
2L'ero sauga VINDO VO VINYW 3 OHTIS "W XINGIS Y HOLO JU OLNTNVOVA 2zoz/ZI/TE
2/2 OVDNHISININOY WKEL - ODSIAVES ODNVE - 9-8PESTOO — VIDNGOY - 00000 - “US OOSHAVIS OONVE - LET :NTUVONVE VLNOO
VIONgUASAE JA OIOJOMAXE OV SOATIVTE
lovôvzruvinDas| OWÔVZTUVINDA Vava VALIVOITAXI VIONI (su) moTYAI OLIEZA OQ ODTUQISIH/VIIUNLYNI NIHODOA ;NIOINSAS VIVO!
]
[==—————— Donna emma a |======0=00 0000000000 nani nan nomes non pano f======———
2/2 OVÔVEILSINIKOY VXYL - ODSIGVHS ODNVE - 9-SHESTOO — VIDNgOY - 00000 - “vs oDsaavas ODNVS - LEZ :VINYONVE VLNOD
VIDNgUIITE dA OIDJIUIXI OV STUOTIHIINY
SOLIGF4D - TZ OTIGOW - II ONAYND - LT/LLZ OyôvusarTIa
zzoz vIgvanosaL
VEILVIVONVH 0 OIdJOINOH OG Aga ZA ISNT
Hto :putóea aTizr - EZOZ/10/9T :oRSsTUS
3anco Bradesco S/A https:/Awww.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup js!
E) Extrato Mensal / Por Período
« PREVI DE MANGARATIBA | CNPJ: 036.062.230/0001-22
Nome do usuário: DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
bradesco Data da operação: 06/01/2023 - 10h14
net empresa
Agência | Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 | 0015348-6 62.226,56 62.226,56
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0015348-6 | Entre 01/12/2022 e 31/12/2022
Data Lançamento Dto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/11/2022 SALDO ANTERIOR 22.704,85
06122000 CNA ETBA 886337 -8.241,27 14.463,58
ao O CNA TIBA 886611 50.000,00 64.463,58
DOMINGO GOvE 6417310 -306,86 64.156,72
O OTA DEA 6419245 -306,86 63.849,86
O Rana 26607 -613,72 63.236,14
TRANSE GC PARA CC PJ 886579 -306,86 62.929,28
ANA SUELI MARQUES DE PAULA
TRANSF CC PARA CC PJ
MARCUS VINICIUS CARAM DE SOUZA sB6580 306,86 Sa.622,42
ANDERSON LIES FORTES GONCALVES 886582 306,86 62.315,56
JUCIARA MARIA NOGUEIRA DE SOUZA Sassa 306,86 2,008:70
LURDES BERNADETTE DA SILVA CARVA dcaaiá 306,86 61.701,84
Er GE SANTOS BATISTA 886590 -306,86 61.394,98
ALBERTO RODRIGUES DA SILVA BaGsn6 +806/86 61.088,12
e LR OE CINEIEA, 886599 -306,86 60.781,26
DANE ABRA O! DE FREITAS S86601 806,86 60.476,90
DU GEN ORE BB6602 -306,86 60.167,54
E RR PttLO PIHO 886604 -306,86 59.860,68
13/12/2022 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 203 -24.354,31 35.506,37
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 204 16.504,17 19.002,20
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 205 “7.022,16 11.980,04
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 206 “1.454,59 10.525,45
PROC 698/22 | Eiras pru 12/2022 ais “BIO 10.249,65
IA RES DO n 7519247 -306,86 9.942,79
152000 O MERCETLO FILHO B86354 -306,86 9.329,07
on NS RTBA 886809 15.000,00 24.329,07
ROS COME 5792097 -306,86 24.022,21
DEN TNES SOME 5792117 -306,86 23.715,35
DA PSDENALISE 5307719 -9.094,95 14.620,40
DO RS IITA 26818 613,72 14.006,68
TRANR CO FARA ss6814 -2.600,00 6.406,68
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
lof2 06/01/2023 10:1
-Sanco Bradesco S/A https://Awww.ne 12 .bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
TRANSF CC PARA CC PJ
NATALIA TAVARES DE ANDRADE 886822 -306,86 6.099,82
TRANSF CC PARA CC PJ ea2
REGINA GENTIL MOREIRA 886829 -306,86 5.792,96
TRANSF CC PARA CC PJ
EDUARDO A R DOS SANTOS DEG Bosaas “306,86 5.486,10
TRANSF CC PARA CC PJ
SIDNEY MARCELLO FILHO Esse -306,86 5.179,24
TRANSF CC PARA CC PJ
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA 886846 Pc o -306,86 4.872,38
TRANSF CC PARA CC PJ .
DANIELE ABRAH O DE FREITAS REEA *306,86 4.565,52
TRANSF CC PARA CC PJ
ANA SUELI MARQUES DE PAULA Bssuso. =806,86 4.258,66
TRANSF CC PARA CC PJ
DANIELE MAGALHAES PASSOS CARDOSO pacass -306,86 3.951,80
TRANSF CC PARA CC PJ
o ANDERSON LUIS FORTES GONCALVES RaGaZA -306,86 3.644,94
TRANSF CC PARA CC PJ
" JUCIARA MARIA NOGUEIRA DE SOUZA 886577 506,06 3.338,08
TRANSF CC PARA CC PJ
- LURDES BERNADETTE DA SILVA CARVA sssBss 306,86 3.031,22
TRANSF CC PARA CC PJ
ALBERTO RODRIGUES DA SILVA 886894 506,86 2:724,96
a 5792097 41,65 27n2,n1
o POSTES INTERNET 5792117 -11,65 2.701,06
- TRANSF CC PARA CC PJ
, aja E DOE SANTOS BNTISTA 886256 -306,86 2.394,20
TRANSF CC PARA CC PJ
l 2200 E DE MANGARATIBA Bs6054 60.000,00 62.394,20
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PAGAMENTO FUNCIONARIOS 208 -7.022,16 36.095,62
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 209 -1.454,59 34.641,03
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 210 11.962,08 22.678,95
TED DIF.TITUL.CC H.BANK
dAJIZPÓES DEST MARIA CAROLINA ÁLCAN 3188769 -4.542,09 18.136,86
e 3188769 “11,65 18.125,21
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Os dados acima têm como base 06/01/2023 às 10h14 e estão sujeitos a alterações.
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20f2 06/01/2023 10:1
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(8-96b5) +5 SUNI JH CIAJUA AS V/ 8- 96h500000000 0000 TOO SELOS
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(98!EELTHT) Tó LIZ 000 (G6!STS" DT) SIJAQH SNS - VAVINHNDY OyôvVIDZUIRA (-) 00" TO" T"BE'ZUT
(98!EEL"HT) T6!LTZ 00'0 (S6!STS"bT) OYÍVAITOSNOD - SVAVINHNDY OVÔVZILHONY 3 OVISNVXI 'OyôvIDadaza (-) 0000" T"B"E“Z"T
A A (98'EEL" PT) T6!LIZ 00'0 (S6!STS" BT) SVAVINHNDY OVÔVZILHONY 3 OVISNVXI “OyÔVIDaNdIA (-) 00"00"0"8"€"Z'T
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96!02ZT'8 00:0 00'0 96!02T"8 SOITISNILN 3 SIZAQH 00"EO'T' TEST
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TS 'ssz"0b6' LP 00'0 00'0 25'ssz"ob6" LP TYNONIVA - SOdWTZDNVA SAN OQ SOTYYIONIAIAZEI SOLIAGHO Por90*Z'T'T'Z"T
B8'p6z ETZ'ZS 00'0 00'0 Be 'peZrETT'TS Sady OQ SOTUVIDNIIIATUS SOLIAFED 00"90"T"T'T'Z"1
ee'pozreTE Ts 00%0 00'0 ee'pozreTE"cs SSãO VELNI - OZWIA ODNOT V SOLIAZUO 00"00"Z'T'T'Z'T
PZ'866'986"0T 00'0 00'0 PZ'866'986"0T 3 OQVINISOdY “HOGIAHIS - SOdWTIIDNVA SAIU OG SOIUYIDNICIANES SOLIAZUD EO"9O"TITIT'ZOT
bZ'866'986'0T 000 00'0 PZ'B66'986"0T Sady OQ SOIYVIDNIAIATHA SOLIAFIO 00*90" TT T'Z"T
vz's66 986 "OT 00'0 00'0 PZ'B66"986"0T OWÍNAITOSNOS - OZ ODNOT Y SOLIAZUO 00:00" T'T'T'Z'T
zT'eszroozes — 00'0 00'0 et'csz"0oz'es ozvsa O9NOT Y SOLIAFIO 00"00"0"T'T'Z'T
ZT'E6Z"00Z"E9 000 o0'0 Z1'€E6Z'00Z'E9 OzU4a ODNOT Y THAYZITVIS OAIIV 00"00"0"0"1ºZ"T
ze 'Tos LeT' ES T6'LIZ 00'0 EL'GLL'LEZ'ES dINVINIHIO OWN OATIY 00"00'0"0"0"Z'T
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(99/91) 99'L9L 00'0 00'0 sIvIDIaNC SOLISQaIA 00'Z0'T'S"EST'T
(99*L9L) 99'L9L 00'0 00'0 OVÍVAITOSNOD - SOQWININIA SINOTVA 3 SIZAJNIILSIU SOLISQAIA 00"00"T'S"EST'T
(99ºL9L) 99ºL9L 000 00'0 Vaga Y - SOCYINONIA SAHOTVA 3 SIZAJNLIISAN SOLISQEIA 00*00"0"S“E"T'T
(99ºL9L) s9“19L 00'0 00'0 Ozvua OLUNO Y SIHOTVA E SOLIAHHO SIVWAQ 00"00"0"0"E"T'T
LE!LZo ESTUT ET'9PET LOC" To 'seo" LLT BL'LBZ'EGT'S VIVIG3WI Z3GINÔIT SA SWIIIONYNIA SIQÍVOITAY SYELNO 66"0S'T'TI TITO
LT'LT9 ENT T ET'9bET LOE"P zo 'seo" LLT BL'LBZ'E6T'S TVYSO OSN - VIVIGIWI ZIGINDIT AG SVHIZONVNIA SaQôVDITAY 00*oS" TT" T'TT
LL'9ES*0Z9"T 00'086"SZ9"b LE'pET'SZE'L or'c6r TZ SVINOO SIVWSG - OLNIWIAOW VINOO SODNVE 00"6T'T'T'T'T'T
6P'TIS'LI 9€'E6T'OET 00'000"SZT se'poL'zz OWÍVILSININOY 3a VXUL - OLNSRIAOH VINOD SODNVE Po'9O'T'T'T'T'T
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VETINIVONVH 34 OIdJIINNH OQ ATUA JA SNI
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(os'sT8" bpT'BZ) 00'0 00'0 (os'sT8" pbT'8Z) Saau OQ OVÍVZITVLIAVO JU OQNNI OQ VIHYIONICIAHHA OVÍVSNIdROD (-) SO EO"T'TL'Z'Z
(es'ses" 05z) 00'0 o0'0 (cs 'seg" 05z) aau Oq OYÍVZITVLIAVO Ja OQNNI O Viva VISINOISNII OQ S3QDINETEINOD (=) porco" TZ"L'Z'Z
(ST'06Z'9ST'Z) 00'0 00'0 (ST'O6Z"9ST'Z) SadH Oq OWÍNZITNLIAVO SG OQNNI O wiva OQVINISOAY OQ SIQÍTASTUINOS (-) EOtEO"TZU LTL
oz'sTZ'Ebb'ZOE 00'0 00:0 OZ'STZ'Ebb'ZOE LIAVD Ja OQNNI O SOCIAIDNOD SOIDJIINIS SOHINO/SJOSNIA /SVTEOIVINISOAY TO'EO'T'Z'L'TT
99'0LZ'T6B" TILT 00'0 00'0 99'0LT' T68" TLZ SOGIAZINOD SOTDIIANTA AQ SIOSIAOHA — OYÍVZITULIAVO WE OGNNI 00“EOT'ZEL'Z"Z
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Bh'ozo'96T'9s8 0010 oo'o 8»'0z0"96T"958 Ozwãa ODNOT W SWINYIONSAIAHHA SVOILYHILVH SEQSIAOUI 00*00"0"Z"L'Z'Z
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Emissão: 16/01/2023 - 12:02 Página: 001
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE RECEITA EXTRA - 12/2022
DESCRICAO NO MES ATE O MES
80.8.0.2.1.01,1.1 REPASSE RECEBIDO 109.246,56 1.504.157,26
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88.8.8.0.6.02.0.0 I.R.R.F. 279.599,84 1.808.823,89
88.8.8.0.6.03.0.0 PENSOES ALIMENTICIAS 10.870,48 71.808,63
£8.8.8.0.6.04.0.0 SAUDE UNIMED 79.814,26 899.039,78
88.8.8.0.6.06.0.0 SAUDE BRADESCO 1.782,09 22.381,65
88.8.8.0.6.07.0.0 EMP. CAIXA ECONOMICA 66.664,00 696.482,46
88.8.8.0.6.08.0.0 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO 141.511,79 1.560.811,96
88.8.8.0.6.10.0.0 SISPMUN 1.188,12 13.540,40
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697.492,56
621.364,47
PRESIDENTE CONTADO! DIRETOR DE FI
DANIELE ABRÁRÃO DE FREITAS DEILTON LOPES Dj IVEIRA
C.P.F.: 08212761746 C.P.F.: 01071052764
C.R.C.: 109185
SH3 Sistemas Emitido por: DANIELE
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Emissão: 16/01/2023 - 11:55 Página: 001
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE DESPESA EXTRA - 12/2022
CONTA DESCRICAO FICHA NO MES ATE O MES
8.8.06.01.00 I.N.S.5. 00025 5.706,58 32.533,58
8.8.06.02.00 I.R.R.F. 00026 0,00 1.529.224,05
8.8.06.03.00 PENSOES ALIMENTICIAS 00027 10.870,48 71.808,63
8.8.06.04.00 SAUDE UNIMED 00028 0,00 819.225,52
8.8.06.05.00 ASPEMARJ 00029 0,00 0,00
8.8.06.06.00 SAUDE BRADESCO 00030 0,00 20.599,56
8.8.06.07.00 EMP. CAIXA ECONOMICA 00032 0,00 629.818,46
8.8.06.08.00 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO 00033 0,00 1.419.300,17
8.8.06.09.00 CONTRIBUICAO SERVIDOR RPPS 00034 0,00 0,00
8.8.06.10.00 SISPMUN 00035 0,00 12.352,28
8.8.06.11.00 PLANO ODONTOLOGICO (SISPMUM) 00036 0,00 0,00
8.8.06.13.00 PERDA DE INVESTIMENTOS 00037 0,00 0,00
8.8.06.14.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 00038 0,00 0,00
8.8.06.15.00 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO 00039 0,00 0,00
8.8.06.16.00 AJUSTE DE VALORES A REGULARIZAR 00040 0,00 0,00
8.8.06.17.00 BLOQUEIO - ATO ORD-0100578-74.2018.5..01.0005 00031 0,00 7.993,32
8.8.06.17.01 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2021 00041 0,00 0,00
8.8.06.17.02 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2021 00042 0,00 0,00
TOTAL DESPESA EXTRA-0] NTÁRIA 16.577,06 4.542.855,57
CONTADORA DIRETOR DE FIN: Ss
DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
C.P.F.: 08212761746 C.P.F.: 01071052764
C.R.C.: 109185
SH3 Sistemas Emitido por: DANIELE
Emissão:
14/12/2022
14/12/2022
27/12/2022
27/12/2022
14/12/2022
27/12/2022
14/12/2022
15/12/2022
27/12/2022
14/12/2022
27/12/2022
14/12/2022
14/12/2022
14/12/2022
20/12/2022
27/12/2022
27/12/2022
27/12/2022
06/12/2022
20/12/2022
26/12/2022
26/12/2022
26/12/2022
26/12/2022
26/12/2022
26/12/2022
26/12/2022
26/12/2022
26/12/2022
26/12/2022
26/12/2022
26/12/2022
26/12/2022
88.088.000 - EXTRA ORÇAMENTARIO
06/12/2022
20/12/2022
14/12/2022
14/12/2022
27/12/2022
27/12/2022
16/01/2023 - 11:24
FICHA EMPENHO
06.001,001 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
00001
00001
00001
00001
00002
00002
00003
00003
00003
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00004
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00027
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00178000
00179000
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/12/2022 a 31/12/2022
FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CAMARA
FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CAMARA
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM
FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM
FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM
FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA
BANCO BRADESCO S/A
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA
COMITÊ DE INVESTIMENTOS - PREVI MANGARATIBA
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PR
CONSELHO FISCAL - PREVI MANGARATIBA
LEONARDO VIEIRA MOTA
LEONARDO VIEIRA MOTA
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PR
CONSELHO FISCAL - PREVI MANGARATIBA
COMITÊ DE INVESTIMENTOS - PREVI MANGARATIBA
TOTAL DA UNIDADE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
op
op
op
op
op
op
00265000
00272000
00266000
00267000
00273000
00274000
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
MARA LUCIA DOS SANTOS
ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS
MARA LUCIA DOS SANTOS
ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS
1.851.193,22
105.811,53
1.930.192,96
105.811,53
23.221,11
23.221,11
393.820,35
1.528,71
409.211,80
13.193,81
13.193,81
20.300,00
34.063,17
9.315,00
7.600,00
20.300,00
36.002,01
9.315,00
5.558,57
6.071,07
174,88
34,95
12,50
42,50
100,92
2.148,02
2.148,02
920,58
613,72
613,72
1.841,16
920,58
2.148,02
5.030.645,53
2.682,70
3.023,88
1.454,59
3.980,65
1.454,59
3.980,65
REF /
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Emitido por:
Emissão: 16/01/2023 - 11:24 Página: 002
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/12/2022 a 31/12/2022
DATA FICHA EMPENHO PROC. COMPRA CREDOR TOTAL PROCESSO
5.047.222,59
PRESJÓENTE & CONTADORA DIRETOR DE FINANÇAS
SIÓNEY MARCELXO FILHO >” leg DANIELE ABRAHÃO DE FREITAS DEILTON LOPES D) IVEIRA
ES AS
c.p.r.: 890S06657726ab) TS C.P.F.: 08212761746 C.P.F.: 01071052764
EV y C.R.C.: 109185
É
SH3 Sistemas Emitido por: DANIELE