materia nº 12/2022

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
OFÍCIO N 16 - SMASDH/2023.
Mangaratiba, 05 de Janeiro de 2023.
À Sua Excelência o Senhor
Renato José Pereira qi
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba
Assunto: Balancete Mensal da Secretaria Municipal de Assistência Social e DineitostHgnanos.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal,
Cumprimentando-o sirvo-me do presente para encaminhar o Balancetes e Conciliações
Bancárias desta secretaria referente ao mês de Dezembro de 2022.
Atenciosamente,
Rua Coronel Moreira da Silva n.º 91, Centro — Mangaratiba - RJ .
Cep: 23860-000 - Tel.: (21) 2789-6014
acaosocial(Wmangaratiba.r).gov.br Rude”
vbndumo- OSD4/2.3
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico
Exercício de 2022
APURAÇÃO
ARREC. A MAIOR
rentes — S E E RE y E e Re: : 8.537,27) 1.915,674,2050 00 o nes 1.915.674,20
Receita Patrimonial 8.537,27 146.415,81 146.415,81
Valores Mobiliários 8.537,27 146.415,81 146.415,81
Juros e Correções Monetárias 8.537,27 146.415,81 146.415,81
Remuneração de Depósitos Bancários 8.537,27 146.415,81 146.415,81
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 8.537,27 146.415,81 146.415,81
3 13.2.1010.1.42 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADC 199 000.110 8.537,27 146.415,81 146.415,81
17 Transferência Correntes 1.769.258,39 1.769.258,39
174 Transferências de Instituições Privadas 1.769.258,39 1.769.258,39
17.441 Transferências de Instituições Privadas 1.769.258,39 1.769.258,39
17.4.1.99 Outras Transferências de Instituições Privadas 1.769.258,39 1.769.258,39
1.7.4.1.99.0.1 Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal 1.769.258,39 1.769.258,39
1.7.4.1.99.0.1.01 Repasse da VALE S/A para Assistencia Social 1.627.689,38 1.627.689,38
1 1.7.4.1.99.0.1.01 Repasse da VALE S/A para Assistencia Social 199 000.1101 1.627.689,38 1.627.689,38
2 1.7.4.1.99.0.1.02 REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 199 000.1100 141.569,01 141.569,01
TOTAL DAS RECEITAS TÁRIAS
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 4
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico
Exercício de 2022
Período: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS
ota RRECADAÇÃO APURAÇÃO
a La A : PERÍODO CUM A RECEBER RECEB. À MAIOR
08 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ER a H En .000 ERA DO : E AREA CEEE
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação areia
1 5.6.01.02.0010 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários
120.000,00
100 000.1100
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS 120.000,00 120.000,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 2 de 4
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico
Exercício de 2022
FIXAÇÃO
ALTERAÇÕES
08.01 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 840.840,24 ; A 960.408,72 22,00 960.408,72
08.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 120.000,00 840.840,24 -7.558,34 960.408,72 22,00 960.408,72. 22,00 960.408,72
08.243.0018.2057 - Proteção Especial a Criança e ao Adolescente 120.000,00 840.840,24 -7.558,34 960.408,72 22,00 960.408,72 22,00 960.408,72
100 - Recursos ordinários. 120.000,00 -120.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 120.000,00 - 120.000,00
1 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 40.000,00 -40.000,00.
2 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 40.000,00 40.000,00
3 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 40.000,00 =40.900,00
Outras Fontes Ordinárias 960.840,24 755834 960.408,72 22,00 960.408,72 22,0 960.408,72
.1101 - Doação (VALE S/A) 836.873,24 836.873,24 22,00 836.873,24 22,00 836.873,24
4 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 623.696,06 s 623.596,06 623.696,06 623.696,06
5 3.3.90.39,00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 21347718 -1.969,88 21317718 22,00 213.17718 2,4 213.177,18
6 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
000.1102 - GERAL 123.967,00 -464,52 123.535,48 123.535,48 123.535,48
7 3:3.90.30,00 - Material de Consumo 123.967,00 464,52 123.535,48 123.535,48 123.535,48.
[TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
120.000,00 840.840,24
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FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico
Exercício de 2022
Período: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022
EEE E CCO ET RR RR No PERÍODO | ACUMULADO
Totalda Receita ê E 1.907.136,93 8.557,27 1.915.674,20 Total da Despesa Es 960.386,72 2200 960.408,72
Receitas Orçamentárias 1.907.136,93 8.537,27 1.915.674,20 Despesas Orçamentárias 960.386,72 22,00 960.408,72
Transferências Recebidas 0,00 0,00 0,00 Transferências Concedidas 0,00 0,00 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00 0,00 0,00
Disponibilidades Ra 0,00 Disponibilidades E : E 955.265,48
Banco 0,00 Banco 955.265,48
Recurso Disponível 0,00 Recurso Disponível 0,00
Comum/Movimento 0,00 Comum/Movimento 0,00
Recurso Aplicado 0,00 Recurso Aplicado 955.265,48
Comum/Movimento 0,00 Comum/Movimento 955.265,48
TOTAL GERAL 1.915.674,20| TOTAL GERAL 1.915.674,20
O O O
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 4 de 4
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Sintético
Exercício de 2022
DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO cópico | DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO
960.386,72 22,00
RECEITAS ORCAMENTÁRIAS 1.907.136,93 8.537,27 1.915.674,20 DESPESAS ORCAMENTÁRIAS 960.408,72
E Receitas Correntes 1.907.136,93 8.537,27 1.915.674,20 08 Assistência Social 960.386,72 22,00 960.408,72
13 Receita Patrimonial 137.878,54 8.537,27 146.415,81
17 Transferência Correntes 1.769.258,39 0,00 1.769.258,39
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00 0,00
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS 0,00 0,00 0,00 DESPESAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR 0,00 0,00 0,00
DISPONIBILIDADES 0,00 DISPONIBILIDADES 955.265,48
Banco 0,00 Banco 955.265,48
Recurso Disponível 0,00 Recurso Disponível 0,00
Recurso Aplicado 0,00 Recurso Aplicado 955.265,48
TOTAL GERAL 1.915.674,20
TOTAL GERAL 1.915.674,20
PM MANGARATIBA Página 1 de 1
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Relação de Pagamentos
Exercício de 2022
[O oor | nie
1
24 2022 TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 22,00 199 Doação (VALE S/A)
Filtro: Pagamentos de 01/12/2022 a 31/12/2022
| Pagamento | Ordem da Pagamento
Número Jano |Nome a qiámero ano
2
2022 BANCO DO BRASIL S/A 14 2022
22,00
TI ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete de Verificação
SALDO MOVIMENTAÇÃO
INICIAL ADÉBITO ACRÉDITO
Ativo E : 1.756.586,54 D 0 0,00 1.756.586,54 D
Ativo Circulante 1.756.586,54 D 0,00 1.756.586,54 D
Caixa e Equivalentes de Caixa 1.133.876,28 D 0,00 1.133.876,28 D
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 1.133.876,28 D 0,00 0,00 1.133.876,28 D
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 1.133.876,28 D 0,00 0,00 1.133.876,28 D
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) 22) 1.133.876,28 D 0,00] 0,00 1.133.876,28 D
Estoques 622.710,26 D 0,00 0,00 622.710,26 D
Almoxarifado 622,710,26D 0,00 0,00 622.710,26 D
Almoxarifado — Consolidação 622.710,26 D 0,00 0,00 622.710,26 D
1.1.5.6.1,01 Material de Consumo 5.936,00 D 0,00 0,00 5.936,00 D
1.1,5.6.102 Gêneros Alimentícios 616.774,26 D 0,00 0,00] 616.774,26 D
2 Passivo é Patrimônio Líquido 41.884,00 € 0,00 22,00 41.906,00 C
21 Passivo Circulante 41.884,00 G 0,00 22,00 41.906,00 C
24.3 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 41.884,00 C 0,00 22,00 41.906,00 C
2434 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 41.884,00 C 0,00 22,00 41.906,00 C
24344 Fomecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo — 41.884,00 C 0,00 22,00 41.906,00 C
Consolidação
2431101 Fomecedores Nacionais 41.884,00 C 0,00 22,00 41.906,00 C!
2.1,3.1.1.01.01 Fomecedores não Parcelados a Pagar (F) 31) 41.884,00 C 0,00 22,00 41.906,00 C
3 | | Variação Patrimonial Diminutiva 184.002,12 D 22,00 0,00 184,024,12D
33 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 184.002,12 D 22,00 0,00 184.024,12 D
3.3.2 Serviços 184.002,12 D 22,00 0,00 184.024,12 D
33.23 Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 184.002,12 D 22,00 0,00 184.024,12 D
33.231 Serviços Terceiros — Pessoa Jurídica - Consolidação 184.002,12 D 22,00 0,00 184.024,12 D)
3,3.23.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica 184.002,12 D 22,00 0,00 184.024,12 D)
Variação Patrimonial Aumentativa 1.898.704,66 C 0,00 0,00 1,898,704,66 C
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 129.446,27 C 0,00 0,00 129.446,27 C
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 129.446,27 C 0,00 0,00 129.446,27 C
Remuneração de Depósitos Bancários 129.446,27 C 0,00 0,00 129.446,27 C
Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação 129.446,27 C) 0,00 0,00 129.446,27 C
Transferências e Delegações Recebidas 1.769.258,39 € 0,00 0,00 1.769.258,39 C
Transferências das Instituições Privadas 1.769.258,39 C 0,00 0,00 1.769.258,39 C
Transferências das Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 141.569,01 C 0,00 0,00 141.569,01 C
Transferências das Instituições Privadas sem Fins Lucrativos — 141.569,01 C 0,00 0,00 141.569,01 C)
Consolidação
Outras Transferências das Instituições Privadas sem Fins Lucrativos 141.569,01 C 0,00 0,00 141.569,01 C
Transferências das Instituições Privadas com Fins Lucrativos 1.627.689,38 C 0,00 0,00 1.627.689,38 C
Transferências das Instituições Privadas com Fins Lucrativos — 1.627.689,38 C) 0,00 0,00 1.627.689,38 C
Consolidação
4,5.3.2.1.99 Outras Transferências das Instituições Privadas com Fins Lucrativos 1.627.689,38 C 0,00 0,00 1.627.689,38 C
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento E 2.722.693,45 D 66,00 809.543,49 1,913:215,96 D
52 Orçamento Aprovado 2.722.693,45 D 66,00 809.543,49 1.913.215,96 D
5.22 Fixação da Despesa 2.722.693,45 D 66,00 809.543,49 1.913.215,96 D
5.224 Dotação Orçamentária 1.762.759,39 D 44,00 801.963,15 960.840,24 D
52.211 Dotação Inicial 120.000,00 D 0,00 0,00 120.000,00 D
5.2211.01 Credito Inicial ZA 120.000,00 D 0,00 0,00 120.000,00 D
52212 Dotação Adicional por Tipo de Crédito 1.886.759,39 D 22,00 0,00 1.886.781,39 D
5.221.201 Crédito Adicional — Suplementar 82 1.886.759,39 D 22,00 0,00 1.886.781,39 D
52213 Dotação Adicional por Fonte 0,00 22,00 22,00 0,00
5.2.2.1,3.02 Excesso de Arrecadação 82 1.762.759,39 D 0,00 0,00 1.762.759,39 0
5.221.303 Anulação de Dotação 82 124,000,00 D) 22,00 0,00 124.022,00 D
5.2.2.1.3.99 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 82 1.886.759,39 C 0,00 22,00 1.886.781,39 C
52219 Cancelamento/Remanejamento de Dotação 244.000,00 € 0,00 801.941,15 1.045.941,15 C
5.221.904 () Cancelamento de Dotações 82 244.000,00 € 0,00 801.941,15 1.045.941,15 C
5.229 Outros Controles da Despesa Orçamentária 959.934,06 D 22,00 7.580,34 952.375,72 D
52292 Empenhos por Emissão 959.994,06 D 22,00 7.580,34 952.375,72 D
5.229.201 Execução da Despesa por Nota de Empenho 959.934,06 D 22,00 7.580,34 952.375,72D
522920101 Emissao de Empenhos 9.2 959.934,06 D 22,00 0,00 959.956,06 D'
5.2.2.9.2.01.03 (JAnulacao de Empenhos. “ 0,00 0,00 7.580,34] 7.580,34 C
6 Controles da Execução do Planejamento o Orçamento 2.722.693,45 C 817.167,83 7.690,34 1.913.215,96 €
62 Execução do Orçamento 2.722.693,45 C 817.167,83 7.690,34 1.913.215,96 €
621 Execução da Receita 0,00 0,00 0,00 0,00
621441 Receita a Realizar 5 1.898.704,66 D 0,00 0,00 1.898.704,66 D
621.2 Receita Realizada 82 1.898.704,66 C 0,00 0,00 1.898.704,66 C
62.2 Execução da Despesa 2.722.693,45 C 817.167,83 7.690,34 1.913.215,96 C
6.221 Disponibilidade de Crédito 1.762.759,39 C 809.565,49 7.646,34 960.840,24 C
62214 Crédito Disponível 74 802.825,33 C| 801.963,15 7.602,34 8.464,52 C
622143 Crédito Utilizado 959.934,06 C 7.602,34 44,00 952.375,72 C
62.2.1.3.01 Crédito Empenhado a Liquidar 27.2 153.221,68 C 7.602,34 22,00 145.641,34 C
Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 272 41.884,00 C 0,00 22,00 41.906,00 C
Crédito Empenhado Liquidado - Pago 272 764.828,38 C 0,00 0,00 764.828,38 C
Outros Controles da Despesa Orçamentária 959.934,06 C 7.602,34 44,00 952.375,72 C
Emissao de Empenho 959.934,06 C 7.602,34 44,00 952.375,72 C
Empenhos por Nota de Empenho 959.934,06 C 7.602,34 44,00 952.375,72 C
6.2.29.2.01.01 Empenhos a Liquidar 28 153.221,68 C 7.602,34 22,00 145.641,34 C
6.2.2.9.2.01.03 Empenhos Liquidados a Pagar 29 41.884,00 C 0,00 22,00 41.906,00 C
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 2
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete de Verificação
(ercício de 2022
SALDO MOVIMENTAÇÃO
INICIAL ADÉBITO A CRÉDITO
Empenhos Liquidados Pagos K 0,00) 764 828,38 C
Controles Devedores u 5 E ; 5 D CT BOA 9M AS 3.786.279,28 D
Administração Financeira 3.781.464,05 D 801.941,15 2.979.544,90 D
Disponibilidades por Destinação 1.898.704,66 D 0,00 1.898.704,66 D
Controle da Disponibilidade de Recursos 1.898.704,66 D 0,00 0,00 1.898.704,66 D
Recursos Vinculados 1.898.704,66 D 0,00 0,00 1.898.704,66 D
Programação Financeira 1.882.759,39 D 22,00 801.941,15] 1.080.840,24 D
Cronograma Mensal de Desembolso 1.882.759,39 D 22,00 801.941,15 1.080.840,24 D
Programação de Desembolso Mensal Orçamentário 1.882.759,39 D 22,00 801.941,15 1.080.840,24 D
7.2211.01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 1.762.759,39 D 22,00 801.941,15 960.840,24 D|
7.224.101,01 Cronograma de Desembolso Mensal — Fixação Inicial 1241 120.000,00 D 0,00 0,00 120.000,00 D
7.2.2.1.1.01.02 Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional 1241 1.886.759,39 D 22,00 0,00 1.886.781,39 D
7.2.2.4.1.01.09 (:) Reduções do Cronograma de Desemboiso Mensal Orçamentário 12.1 244.000,00 €] 0,00 801.941,15 1.045.941,15 C
7,2214402 Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 120.000,00 O 0,00 0,00 120.000,00 D
Financeiras a Receber
7.2.2.1.1.02.01 Cronograma de Desembolso Mensal — Transferências Financeiras a 33.1 120.000,00 D] 0,00 0,00) 120.000,00 D
Receber — Inicial
Outros Controles 806.712,38 D 22,00 0,00 806.734,38 D
Controle das Despesas Orçamentárias 806.712,38 D 22,00 0,00 806.734,38 D
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por 806.712,38 D 22,00 0,00 806.734,38 D
Nota de Empenho
Empenhos Liquidados 272 806.712,38 D) 22,00 0,00 806.734,38 D
“| Controles Crodores ana RO PR PRA O od RA 4527066] 3.786.279,28 C
Execução da Administração Financeira * 3.781.464,05 C 81746783 15.248,68 2.979.544,90 C
Execução das Disponibilidades por Destinação 1.898.704,66 C 7.624,34 7.624,34 1.898.704,66 C
Execução da Disponibilidade de Recursos 1.898.704,66 C 7.624,34 7.624,34 1.898.704,66 C
Disponibilidade por Destinação de Recursos 938.770,60 C| 22,00 7.580,34 946.328,94 C
Recursos Disponíveis para o Exercício 1 938.770,60 C 22,00 7.580,34 946.328,94 C
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 153.221,68 C] 7.602,34 22,00 145.641,34 C
Empenho
8.2.1.1.2.01 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 1 153.221,68 C 7.602,34 22,00 145.641,34 C
Empenho - a Liquidar
82113 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 41.884,00 C 0,00] 22,00 41.906,00 €
Liquidação e Entradas Compensatórias
8.2.1.1.3.01 Comprometida por Liquidação 1 41.884,00 C 0,00 22,00 41.906,00 €
82114 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada 764.828,38 C! 0,00 0,00 764.828,38 C!
8.2.1.1.4.01 Utilizada com Execução Orçamentária 1 764.828,38 C 0,00 0,00 764.828,38 C
8.2.2 Execução da Programação Financeira 1.882.759,39 C 809.543,49 7.624,34 1.080.840,24 C
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 1.882.759,39 C 809.543,49 7.624,34 1.080.840,24 C
82.211 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 1.882.759,39 C 809.543,49 7.624,34 1.080.840,24 C
8.2.2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 1.762.759,39 C 809.543,49 7.624,34 960.840,24 C
8.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a 12.1 802.825,33 C! 801.963,15] 7.602,34 8.464,52 C
Utilizar
8.2.2.1.1.01.02 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - 12.2 959.934,06 € 7.580,34 22,00 952.375,72 C
Utilizadas
8.2.2.11.02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 120.000,00 C 0,00 0,00 120.000,00 C
Financeiras a Receber
8.2.2.1.1.02.01 Programação de Desembolso Mensal a Receber 33.1 120.000,00 € 0,00 0,00 120.000,00 €
8 Outros Controles 806.712,38 C 0,00 22,00 806.734,38 €
8.9.6 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias 806.712,38 C 0,00 22,00 806.734,38 C
8.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por 806.712,38 C 0,00 22,00 806.734,38 C
Nota de Empenho
8.9,6.11 Empenhos Liquidados 41.884,00 C 0,00 22,00 41.906,00 €
8.9.6.1.1.01 Empenhos Liquidados 14 41.884,00 C 0,00 22,00 41.906,00 C
8.9.6.1.2 Pagamento de Empenhos Liquidados 764.828,38 C 0,00 0,00 764.828,38 C
8.9.6.1.2.01 Empenhos Liquidados e Pagos 16 764.828,38 C 764.828,38 C
1.634.467,66 1.634.467,66
Social
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 2 de
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico
Exercício de 2022
ARRECADAÇÃO. APURAÇÃO
DO
267.743,01
1.3.2 Valores Mobiliários 22.536,86 267.743,01 267.743,01
13.21 Juros e Correções Monetárias 22.536,86 267.743,01 267.743,01
132.101 Remuneração de Depósitos Bancários 22.536,86 27.743,01 267.743,01
1.3.2.1010.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 22.536,86 267.743,01 267.743,01
3 13.2.1.01.0.1.43 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDC 199 000.110 22.536,86 267.743,01 267.743,01
1.7 Transferência Correntes 2.745.913,73 2.745.913,73
1,71 Transferências da União e de suas Entidades 35.959,29 35.959,29
1.7.1.9 Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 35.959,29 35.959,29
17.1.9.50 Outras Transferências de Recursos da União 35.959,29 35.959,29
2 1.7.1.9.50.2 REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA 199 000.1100 35.959,29 35.959,29
1.7.4 Transferências de Instituições Privadas 2.709.954,44 2.709.954,44
1.7.4.1 Transferências de Instituições Privadas 2.709.954,44 2.709.954,44
1.7.4.1.99 Outras Transferências de Instituições Privadas 2.709.954,44 2.709.954,44
1.7.4.1.99.0.1 Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal 2.709.954,44 2.709.954,44
1.7.4.1.99.0.1.01 Repasse da VALE S/A para Assistencia Social 2.709.954,44 2.709.954,44
1 1.7.4.1.99.0.1.01 Repasse da VALE S/A para Assistencia Social 199 000.1101 2.709.954,44 2.709.954,44
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTÁRIAS 22.536,86 3013,656,74
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 4
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico
Exercício de 2022
Período: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS
ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
A RECEBER
'09 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA. SE
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Crogiamação! Financeira
1 5.6.01.02.0011 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários 100 000.1100 30.000,00 30.000,00
30.000,00 30.000,00
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 2 de 4
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico
Exercício de 2022
Período: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
E LIQUIDADO
ESCRIÇÃO :
LADO PERÍODO. AQ T
09 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA E — 94102606 - 5 E — 97102606 570.489,70 570.489,70 893.076,62 —
09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA 941.026,06 971.026,06 570.489,70 570.489,70 893.076,62
09.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA 30.000,00 941.026,06 11,00 971.026,06 570.489,70 893.076,62 570.489,70 893.076,62 77.949,44
08.241.0017.2058 - Promoção e Proteção Especial ao Idoso 30.000,00 941.026,06 11,00 971.026,06 570.489,70 893.076,62 570.489,70 893.076,62 77.949,44
100 - Recursos ordinários 30.000,00 -30.000,00
000.100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 30.000,00 =30.000,00
1 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 10.000,00
2 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 10.000,00
3 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 -10.900,00
199 - Outras Fontes Ordinárias 971.026,06 11,00 971.026,06 570.489,70 893.076,62 570.489,70 893.076,62 77.949,44
000.1101 - Doação (VALE S/A) 971.026,06 11,00 971.026,06 570.489,70 893.076,62 570.489,70 893.076,62 77.989,44
4 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 500.000,00 500.000,00 499.474,64 499.474,64 499.474,64 499.474,64 525,36
5 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 471.026,06 11,00 471.026,06 71.015,06 393.601,98 71.015,06 303.601,98 77.424,08
a
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
11,00 971.026,06 SA 976,52 570.48
0: 893.076,52 Sade
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico
Exercício de 2022
DESPESAS
ANTERIOR
Trop ajereRgni NO peadodo | CD [ Noeriono | acumuiaDo |
Total da Receita à CO 2.991.119,88, — 22.536,86 | 3.013.656,74 Totalda Despesa Co 732258602 570.489,70 893.076,62
Receitas Orçamentárias 2.991.119,88 22.536,86 3.013.656,74 Despesas Orçamentárias 322.586,92 570.489,70 893.076,62
Transferências Recebidas 0,00 0,00 0,00 Transferências Concedidas 0,00 0,00 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00 0,00 0,00
Disponibilidades 0,00 Disponibilidades SEE É 2.120.580,12
Banco 0,00 Banco 2.120.580,12
Recurso Disponível 0,00 Recurso Disponível 0,00
Comum/Movimento 0,00 Comum/Movimento 0,00
Recurso Aplicado 0,00 Recurso Aplicado 2.120.580,12
Comum/Movimento 0,00 Comum/Movimento 2.120.580,12
TOTAL GERAL 3.013.656,74) TOTAL GERAL 3.013.656,74
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 4 de 4
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Sintético
Exercício de 2022
Filtro: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022
CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO. ACUMULADO CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO
RECEITAS ORCAMENTÁRIAS 2.991.119,88 22.536,86 3.013.656,74 DESPESAS ORCAMENTÁRIAS 322.586,92 570.489,70 893.076,62
1 Receitas Correntes 2.991.119,88 22.536,86 3.013.656,74 08 Assistência Social 322.586,92 570.489,70 893.076,62
13 Receita Patrimonial 245.206,15 22.536,86 267.743,01
17 Transferência Correntes 2.745.913,73 0,00 2.745.913,73
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00 0,00
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS 0,00 0,00 0,00 DESPESAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR 0,00 0,00 0,00
DISPONIBILIDADES 0,00 DISPONIBILIDADES 2.120.580,12
Banco 0,00 Banco 2.120.580,12
Recurso Disponível 0,00 Recurso Disponível 0,00
Recurso Aplicado 2.120.580,12
3.013.656,74
Recurso Aplicado 0,00
TOTAL GERAL 3.013.656,74 | TOTAL GERAL
PM MANGARATIBA Página 1 de 1
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Relação de Pagamentos
Exercício de 2022
Filtro: Pagamentos de 01/12/2022 a 31/12/2022
SERVIÇOS DE FRETAMENTO DE VEÍCULOS, COM SERVIÇO DE
CONDUÇÃO E SEM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL,
DESTINADO AO TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL
DE PASSAGEIROS, USUÁRIOS DOS ESPAÇOS DESTA
4 2022 LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA 22 SECRETARIA (CRAS, CREAS, CENTRO DE CONVENIÊNCIA DA .
Dá t dc CERA IDADE, CECAP, ABRIGO) CONFORME CONTRATO Les ontoa [pós (VALE S/A)
Nº 071 A/2022, CONCERNENTE A ADESÃO A ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS Nº 040/2021, PROC. Nº 1015/2021.
Recurso
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO
DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, HORTIFRUTI E
ESTOCÁVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO .
SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, USUÁRIOS
DO CRAS, CECAP, CREAS, CREAM, ABRIGO LAR MARILISA,
5 2022 FOODCHEF ALIMENTOS LTDA 4 »w» CASAS DA 38 IDADE, E A SECRETARIA MUNICIPAL DE ,
E 7º 0 A STÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME Fin 59 168 Bono AUALE SYA)
CONSTA NAS FLS, 424 À 430 PARECER JURÍDICO, ADESÃO A
50% DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2022,
009/2022, 010/2022 E 011/2022 DO PROCESSO Nº 11957/2022.
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE KITS DE
MONITORAMENTO SISTEMA INTEGRADO DE CFTV, MEDIANTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA INTEGRADO DE
TECNO VOLT SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO SEGURANÇA ELETRÔNICA, EQUIVALENTE A 50% (CINQUENTA
6 2022 E COMÉRCIO DE INOFRMÁTICA E 7 2022 1 s 2022 PONTOS PERCENTUAIS) DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE 29.120,06 199 Doação (VALE S/A)
COMUNICAÇÃO LTDA. PREÇO Nº 017/2021, PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2021,
CONTRATO Nº 81-A/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA.
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO
DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, HORTIFRUTI E
ESTOCÁVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO |.
SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, USUÁRIOS
DO CRAS, CECAP, CREAS, CREAM, ABRIGO LAR MARILISA,
) CASAS DA 3º IDADE, E A SECRETARIA MUNICIPAL DE a
| 8 202 SsSTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME rgoz Ágiso Doação (VALE SIA)
CONSTA NAS FLS. 424 À 430 PARECER JURÍDICO, ADESÃO A
50% DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2022,
009/2022, 010/2022 E 011/2022 DO PROCESSO Nº 11957/2022.
CASTELLO BRANCO DISTRIBUIDORA
7 2022 LTDA
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO
DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, HORTIFRUTI E
ESTOCÁVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO.
SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, USUÁRIOS
B RIACHO DOCE COMERCIO E ER DÁ SE IDADE EA RIA MUNICIPAL DE
2022 3
DISTRIBUIÇÃO LTDA ir dE t 6 ISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME 1izess,10499 Doação (VALE S/A)
CONSTA NAS FLS. 424 À 430 PARECER JURÍDICO, ADESÃO A
50% DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2022,
009/2022, 010/2022 E 011/2022 DO PROCESSO Nº 11957/2022.
((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Relação de Pagamentos
Exercício de 2022 |
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO
DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, HORTIFRUTI E
ESTOCÁVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO .
SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, USUÁRIOS
RIACHO DOCE COMERCIO E DO CRAS, CECAP, CREAS, CREAM, ABRIGO LAR MARILISA,
DA 32 IDADE, E A SECRETARIA MUNICIPAL DE E
2022 piSTRIBUIÇÃO LTDA s 202 2 9 2022 CASAS us alioo Es LS
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME
CONSTA NAS FLS. 424 À 430 PARECER JURÍDICO, ADESÃO A
50% DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2022,
009/2022, 010/2022 E 011/2022 DO PROCESSO Nº 11957/2022.
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO
DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, HORTIFRUTI E
ESTOCÁVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO.
SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, USUÁRIOS
ASTON DIS DO CRAS, CECAP, CREAS, CREAM, ABRIGO LAR MARILISA,
19 DORA CASAS DA 3º IDADE, E A SECRETARIA MUNICIPAL DE
202 TOA 3 2 2 10º 202 ci TÉNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME a ad
CONSTA NAS FLS. 424 À 430 PARECER JURÍDICO, ADESÃO A
Doação (VALE S/A)
50% DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2022,
009/2022, 010/2022 E 011/2022 DO PROCESSO Nº 11957/2022.
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO
DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, HORTIFRUTI E
ESTOCÁVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO
SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, USUÁRIOS
DO CRAS, CECAP, CREAS, CREAM, ABRIGO LAR MARILISA,
11 2022 FOODCHEFALIM CASAS DA 32 IDADE, E A SECRETARIA MUNICIPAL DE E
22 FOODCI ENTOS LTDA 4 2m 2 OR IA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME 87.013,25 199 Doação (VALE S/A)
CONSTA NAS FLS. 424 À 430 PARECER JURÍDICO, ADESÃO A
50% DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2022,
009/2022, 010/2022 E 011/2022 DO PROCESSO Nº 11957/2022.
12 2022 BANCO DO BRASILS/A 8 22 1 12 2022 TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 11,00 199 Doação (VALE S/A)
570.489,70
((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fontg'R 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete de Verificação
141
141,1
1444
114441
IRRRR
11.5
1.1.5.6
1.1.5.6.1
1.1,5.6.1.02
2
24
21.3
2434
241344
50
21.3.1.1.01
2.1.3.1.1.01.01
3.3.23.1.32
3,3.2.3.1.99
4
44
445
44.51
44544
45
4.5.2
45.24
45243
453
4.531
45.311
5.2.2
5.2.24
5.2.21441
5.2.2.1.1.01
5.2.2.1.2
5.2.2.1.2.01
5.2.2.1.3
5.2.2.1.3.02
5.2.2.1.3.03
5.2.2.1.3.99
5.2.2.1.9
5.2.2.1.9.04
5229
5.2.2.9.2
5.2.29.2.01
5.2.2.9.2.01.01
6
62
6.2.1
6.211
6.2.1.2
6.2.2
6.2.2.1
6.2.21.1
6.2213
6.2.2.1.3.01
6.2,2.1.3.03
6.2.2.1.3.04
Ativo.
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Estoques
Almoxarifado
Almoxarifado — Consolidação
Gêneros Alimentícios
“ |Passivo e Patrimônio Liquido
Passivo Circulante
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo
Fomecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo —
Consolidação
Fornecedores Nacionais
Fomecedores não Parcelados a Pagar (F)
Variação Patrimonial Diminútiva
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
Uso de Material de Consumo
Consumo de Material
Consumo de Material - Consolidação
Generos Alimentacao
Serviços
Serviços Terceiros - Pessoa Física
Senviços Terceiros - Pessoa Física - Consolidação
Manutenção e Conservação
Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica — Consolidação
Serviços Bancários
Outros Seniços Prestados por Pessoa Jurídica
| | Variação Patrimonial Aumentativa.
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação
Transferências e Delegações Recebidas
Transferências Inter Governamentais
Outras Transferências
Outras Transferências — Inter OFSS — União
Transferências das Instituições Privadas
Transferências das Instituições Privadas sem Fins Lucrativos
Transferências das Instituições Privadas sem Fins Lucrativos —
Consolidação
Outras Transferências das Instituições Privadas sem Fins Lucrativos
Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento.
Orçamento Aprovado
Fixação da Despesa
Dotação Orçamentária
Dotação Inicial
Credito Inicial
Dotação Adicional por Tipo de Crédito
Crédito Adicional - Suplementar
Dotação Adicional por Fonte
Excesso de Arrecadação
Anulação de Dotação
Valor Global da Dotação Adicional por Fonte
Cancelamento/Remanejamento de Dotação
(-) Cancelamento de Dotações
Outros Controles da Despesa Orçamentária
Empenhos por Emissão
Execução da Despesa por Nota de Empenho
Emissao de Empenhos
Controles da Execução do Planejamento é Orçamento
Execução do Orçamento
Execução da Receita
Receita a Realizar
Recoita Realizada
Execução da Despesa
Disponibilidades de Crédito
Crédito Disponível
Crédito Utilizado
Grédito Empenhado a Liquidar
Crédito Empenhado Liquidado a Pagar
Crédito Empenhado Liquidado — Pago
22
74
82
82
82
82
82
9.2
E fa
27.2
272
272
SALDO
INICIAL
2.668.532,96 D'
2.668.532,96 D
2.668.532,96 D
2.668.532,96 D
2.668.532,96 D
2.668.532,96 D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
322.586,92 D
322.586,92 D
0,00
0,00
0,00]
0,00
322.586,92 D
322.575,92 D
322.575,92 D
322.575,92 D|
11,00D
11,00D
11,00D
0,00)
2.991.119,88 C
245.206,15 €
245.206,15 C
245.206,15 C
245.206,15 C]
2.745.913,73 C
35.959,29 C
35.959,29 €
35.959,29 C
2.709.954,44 €
2.709.954,44 C
2.709.954,44 C
2.709.954,44 C
3.680.969,50 D
3.680.969,50 D
3.680.969,50 D
2.709.954,44 D
30.000,00 D
30.000,00 D
2.709.954,44 DI
2.709.954,44 D
0,00
2.709.954,44 D
0,00
2.709.954,44 C
30.000,00 C
30.000,00 C'
971.015,06 D
971.015,06 D
971.015,06 D
971.015,06 D]
3.680.969,50
3.680.969,50 C
0,00
2.991.119,88 D
2.991.119,88 C
3.680.969,50 C
2.709.954,44 C
1.738.939,38 C
971.015,06 C
648.428,14 C|]
0,00
322.586,92 C
MOVIMENTAÇÃO
A DÉBITO
279.477,81
279.477,81
0,00
0,00
0,00
0,00
279.477,81
279 477,81
279.477,81
279.477,81
570.478,70
570.478,70
570.478,70
570.478,70
570.478,70]
570.478,70
570.478,70)
291.011,89
291.011,89
219.996,83
219.996,83
219.996,83
219.996,83]
71.015,06
0,00
0,00
0,00
71.015,06
71.015,06
11,00]
71.004,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00]
0,00
0,00
0,00
0,00
33,00
33,00
33,00
22,00
0,00
0,00
11,00
11,00)
11,00
0,00
11,00
0,00)
0,00
0,00
11,00
11,00
11,00
11,00
4.020.887,18
4.020.887,18
0,00
0,00
0,00
4.020.887,18
2.879.918,78
1.738.950,38]
1.140.968,40)
570.489,70
570.478,70
0,00
A CRÉDITO
570.478,70
570.478,70
570.478,70
570.478,70
570.478,70
570.478,70
0,00
0,00
0,00
0,00
570.489,70
570.489,70
570.489,70
570.489,70
570.489,70
570.489,70
570.489,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.738.950,38
1.738.950,38
1.738.950,38
1.738.950,38
0,00
0,00
0,00
0,00
11,00
0,00]
0,00
11,00
1.738.939,38
1.738.939,38]
0,00
0,00
0,00
0,00]
2.281.969,80
2.281.969,80
0,00
0,00
0,00
2.281.969,80
1.140.990,40
11,00
1.140.979,40
11,00]
570.489,70
570.478,70
2.377.532,07 D
2.377.532,07 D
2.098.054,26 D
2.098.054,26 D
2.098.054,26 D
2.098.054,26 D
279.477,81 D
279.477,81 D
279477,81D
279.47781D
41,00 6
11,00 C
11,00 C
11,00C
11,00 €
11,00C
11,00C
613.598,81 D
613.598,81 D
219.996,83 D
219.996,83 D
219.996,83 D
219.996,83 D
393.601,98 D
322.575,92 D
322.575,92 D|
322.575,92 D
71.026,06 0
71.026,06 D
22,00D
71.004,06 D
2.991.119,88 C
245.206,15 C
245.206,15 C
245.206,15 C
245.206,15 C
2.745.913,73 C
35.959,29 €
35.959,29 €
35.959,29 C
2.709.954,44 C
2.709.954,44 C
2.709.954,44 C
2.709.954,44 C
1.942,052,12 D
1.942.052,12 D
1.942.052,12 D
971.026,06 D
30.000,00 O
30.000,00 D
2.709.965,44 D
2.709.965,44 D
0,00
2.709.954,44 D
11,00 D
2.709.965,44 €
1.768.939,38 C
1.768.939,38 C
971.026,06 D
971.026,06 D]
971.026,06 D
971.026,06 D
1.942.052,12 C
1.942.052,12 C
0,00
2.991.119,88 D
2.991.119,88 C
1.942.052,12 C
971.026,06 C
0,00
971.026,06 €
77.949,44 C
11,00 €
893.065,62 C
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1 de 2
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete de Verificação
Exercício de 2022
Filtro: Período: Dezembro/2022
SALDO MOVIMENTAÇÃO
INICIAL ADÉBITO ACRÉDITO
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 971.015,06 C 1.140.968,40 1.140.979,40 971.026,06 C
6.2.2.9.2 Emissao de Empenho 971.015,06 C 1.140.968,40] 1.140.979,40 971.026,06 C|
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho 971.015,06C] 1.140.968,40] 1.140.979,40] 971.026,06 C|
6.2.2.9.2.01.01 Empenhos a Liquidar 28 648.428,14 C] 570.489,70 11,00] 77.949,44 C
6.2.29.2.01.03 Empenhos Liquidados a Pagar 29 0,00 570.478,70 570.489,70 11,00€
6.2.2.9.2.01.04 Empenhos Liquidados Pagos 16 322.586,92 C 0,00) 570.478,70 893.065,62 C|
7 “| Controles Devedores 7 * 6.053.661,24D| | 570.500,70] 1.738.939,38 4.885.222,56 D
72 Administração Financeira 5.731.074,32 D 11,00 1.738.939,38 3.992.145,94 D
7.24 Disponibilidades por Destinação 2.991.119,88 D 0,00 0,00 2.991.119,88 D
7.244 Controle da Disponibilidade de Recursos 2.991.119,88 D 0,00 0,00 2.991.119,88 D
724142 Recursos Vinculados 2.991.119,88 D 0,00] 0,00 2.991.119,88 0
7.22 Programação Financeira 2.739.954,44 D 11,00 1.738.939,38 1.001.026,06 D
7.224 Cronograma Mensal de Desembolso 2.739.954,44 D 11,00 1.738.939,38 1.001.026,06 D
72214 Programação de Desembolso Mensal Orçamentário 2.739.954,44 D 11,00 1.738.939,38 1.001.026,06 D
7.2.21.1.01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 2.709.954,44 D 11,00 1.738.939,38 971.026,06 O
7.2.2.1.1.01.01 Cronograma de Desembolso Mensal — Fixação Inicial 124 30.000,00 D 0,00] 0,00 30.000,00 D
7.2.2.1.1.01,02 Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional 124 2.709.954,44 D 11,00 0,00 2.709.965,44 D
7.2.21.1.01.09 (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 124 30.000,00 € 0,00 1.738.939,38 1.768.939,38 C
7.221.102 Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 30.000,00 D 0,00 0,00 30.000,00 D
Financeiras a Receber
7.2.2141.02.01 Cronograma de Desembolso Mensal — Transferências Financeiras a 33.1 30.000,00 D 0,00 0,00 30.000,00 O
Receber — Inicial
7.9 Outros Controles 322.586,92 D 570.489,70 0,00 893.076,62 D
7.9.6 Controle das Despesas Orçamentárias 322.586,92 D 570.489,70 0,00 893.076,62 D
7.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por 322.586,92 D 570.489,70 0,00 893.076,62 D
Nota de Empenho
79614 Empenhos Liquidados 27.2 322.586,92 D 570.489,70] 0,00 893.076,62 D
8 Controles Credores | 6.053.661,24 6] | 3.450.408,48 2.281.969,80 4.885.222,56 €
8.2 Execução da “Administração Financeira 5.731.074,32 C 2.879.929,78 1.141.001,40 3.992.145,94 C
8.21 Execução das Disponibilidades por Destinação 2.991.119,88 € 1.140.979,40 1.140.979,40 2.991.119,88 C
8.241 Execução da Disponibilidade de Recursos 2.991.119,88 C 1.140.979,40 1.140.979,40 2.991.119,88 C
821144 Disponibilidade por Destinação de Recursos 2.020.104,82 C 11,00 0,00 2.020.093,82 C
8.2,1.1.1.01 Recursos Disponíveis para o Exercício 1 2.020.104,82 € 11,00 0,00 2.020.093,82 €
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 648.428,14 C 570.489,70) 11,00 77.949,44 C
Empenho
8.2.1.1.2.01 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 1 648.428,14 C 570.489,70 11,00] 77.949,44 C
Empenho - a Liquidar
821.13 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 0,00 570.478,70 570.489,70 11,00C
Liquidação e Entradas Compensatórias
8.2.1.1.3.01 Comprometida por Liquidação 1 0,00 570.478,70 570.489,70 11,00 €
82114 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada 322.586,92 € 0,00] 570.478,70 893.065,62 C
8.211.401 Utilizada com Execução Orçamentária 1 322.586,92 C 0,00 570.478,70 893.065,62 C
8.2.2 Execução da Programação Financeira 2.739.954,44 C 1.738.950,38 22,00 1.001.026,06 C
8.2.21 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 2.739.954,44 C 1.738.950,38 22,00 1.001.026,06 C
82.211 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 2.739.954,44 C 1.738.950,38 22,00) 1.001.026,06 C
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 2.709.954,44 C| 1.738.950,38 22,00 971.026,06 C
8.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a 124 1.738.939,38 C 1.738.950,38] 11,00 0,00
Utilizar
8.2.2.1.1.01.02 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - 12.2 971.015,06 C] 0,00 11,00) 971.026,06 €
Utilizadas
8.2.2.1.1.02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 30.000,00 € 0,00 0,00 30.000,00 C
Financeiras a Receber
8.2.2.1.1.02.01 Programação de Desembolso Mensal a Receber 331 30.000,00 C 0,00 0,00 30.000,00 C|
89 Outros Controles 322.586,92 C 570,478,70 1.140.968,40 893.076,62 C
8.9.6 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias 322.586,92 C 570.478,70 1.140.968,40 893.076,62 C
8.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por 322.586,92 € 570.478,70 1.140.968,40 893.076,62 C
Nota de Empenho
8.9.6.1.1 Empenhos Liquidados 0,00 570.478,70 570.489,70 11,00C
8.9.6.1.1.01 Empenhos Liquidados 14 0,00 570.478,70) 570.489,70 11,00€
8.9.6.1.2 Pagamento de Empenhos Liquidados 322.586,92 € 0,00 570.478,70 893.065,62 C|
8.9.6.1.2.01 Empenhos Liquidados e Pagos 16 322.586,92 C 0,00 570.478,70 893.065,62 C
9.182.797,76 9.182.797,76
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 2 de 2
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2022
Período: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
[nos | cóDIGO DESCRIÇÃO
1
13
1.3.2
13.21
1.3.2.1.01
1.3.2.1.01.0.1
13 1.3.2.1.01.0.1.48
1.7
1.7.1
sans wmnm
q
a
8
1.7.1.6.50.0.1.07
1.7.1.7
1,7/4,7,52
8 1.7.1.7.52.0.1
1.7.1.7.99
1.7.1.7.99.0.1
9 1.7.1.7.99.0.1.01
10 1.7.1.7.99.0.1.02
12 1.7.1.7.99.0.1.04
1.7.2
1.7.2.9
1.7.2.9.51.0.1
11 1.7.2.9.51.0.1.01
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Receita Patrimonial
Valores Mobiliários
Juros e Correções Monetárias
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal
Remuneração de Depósitos Bancários - Emenda Parlamentar FMAS
Transferência Correntes
Transferências da União e de suas Entidades
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social — FNAS
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social — FNAS
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social — FNAS - Principal
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - IGDSUAS
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social — ACSSUAS
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - BPC
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social — PACI
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social — ACEPETI
Programa Sentinela - PFMC
FMASIGDBF
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal
Outras Transferências de Convênios da União - FMDCA
Outras Transferências de Convênios da União
Transferencias de Convênios Decorrentes de Emendas Paralamentares ao Fundo de Assistência Soc
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal
Transferência a PAIF
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
121
129
129
129
129
142
142
142
124
124
121
156
400.7116
400.7162
400.7169
400.7173
400.7174
400.7172
400.7119
400.7131
400.7116
400.7116
400.7116
400.7116
400.7113
642.859,45
68.099,87
49.053,45
49.053,45
49.053,45
1.584,15
251,23
0,36
686,80
3.044,69
39.084,02
4.402,20
19.046,42
11.613,32
11.613,32
7.433,10
7.433,10
2.893,15
4.539,95
574.759,58
574.759,58
574.759,58
574.759,58
574.759,58
642.859,45
642.859,45
68.099,87
49.053,45
49.053,45
49.053,45
1.584,15
251,23
0,36
686,80
3.044,69
39.084,02
4.402,20
19.046,42
11.613,32
11.613,32
7.433,10
7.433,10
2.893,15
4.539,95
574.759,58
574.759,58
574.759,58
574.759,58
574.759,58
642.859,45
ARRECADAÇÃO.
PERÍODO
60.866,91
5.168,64
5.168,64
5.168,64
5.168,64
5.168,64
5.168,64
55.698,27
55.693,51
49.926,44
49.926,44
49.926,44
201,29
16,93
0,16
940,89
48.515,11
252,06
5.767,07
5.570,80
5.570,80
196,27
196,27
196,27
4,76
4,16
4,76
4,76
476
— 896.499,53
9.242,68
9.242,68
9.242,68
9.242,68
9.242,68
9.242,68
887.256,85
879.858,41
143.092,54
143.092,54
143.092,54
5.765,11
37731
143
6.118,80
11.892,57
111.956,67
6.980,65
736.765,87
226.248,38
226.248,38
510.517,49
510.517,49
2.366,88
508.150,61
7.398,44
7.398,44
7.398,44
7.398,44
7.398,44
896.499,53:
9.242,68
9.242,68
9.242,68
9.242,68
9.242,68
244.397,40
811.758,54
94.039,09
94.039,09
94.039,09
4.180,96
126,08
1,07
5.432,00
8.847,88
7287265
2.578,45
717.719,45
214.635,06
214.635,06
503.084,39
503.084,39
2.893,15
2.173,07
508.150,61
567.361,14
567.361,14
567.361,14
567.361,14
567.361,14
Página 1 de 6
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2022
Período: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS
ARRECADAÇÃO
CHA :
04 - FUNDO MUNICIPAL | DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Fi Financeira 1.032.303,34 1.032.303,34
100 400.7161 1.032.303,34 1.032.303,34
1.032.303,34
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS.
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
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Balancete Analítico
Exercício de 2022
Período: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
a E n LIQUIDADO
FICHA | DESCRIÇÃO X A A ÃO LIQUID.
a Qui
04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL : 635.426,29 2.745.832,87 -428.433,37 2.297.737,38 2.246.958,96 50.778,42
04.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 635.426,29 2.745.832,87 -428433,37 2297:737,38 11,00 2.246.958,96 11,00 2.162.846,96 84.112,00 50.778,42
08.244.0017.2044 - Manutenção e Operacionalização do CRAS 464.426,20 2.444.631,42 -428.004,12 1.829.965,18 11,00 1.779.186,76 11,00 1.699.106,76 80.080,00 50.778,42
121 - Transferências de convênios decorrentes de emendas parlamentares impositivas 500.000,00
400.716 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 500.000,00
E 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 500.000,00
129 - Transferencias de recursos do fundo nacional de assistencia social (FNAS) 5.567,17 454.740,30 -1.759,88 457.985,80 429.985,80 429.985,80 28.000,00
400.7161 - FMAS 5.567,17 454.740,30 -1759,88 457.985,80 429.985,80 429.985,80 28.000,00
1 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.567,17 244.960,13 250.527,30 250.527,30 250.527,30
25 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 182.074,72 -1759,88 179.753,05 151.753,05 151.753,05 28.000,00
26 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 27.705,45 27.705,45 27.705,45 27.705,45
142 - Transferências de convênios vinculados à assistência social 24.099,54 499.830,96 6.876,31 495.848,06 11,00 482.070,44 11,00 401.990,44 80.080,00 13.777,62
400.7161 - FMAS 24.099,54 499.830,96 6.876,31 495.848,06 11,00 482.070,44 11,0 401.990,44 80.080,00 1377782
2 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 9.000,00 231.022,46 6.687,31 228.802,94 215.200,32 215.200,32 13.602,62
4 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.099,54 50.600,00 114,00 52.606,22 11,00 52.606,22 11,0 52.606,22
30 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 20,90 20,90 20,90 20,90
8 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 218.187,60 214.418,00 214.243,00 134.163,00 80.080,00 175,00
156 - Transferências de recursos do fundo estadual de assistência social (FEAS) 434.759,58 951.316,25 838.374,57 829.373,77 829.373,77 9.000,80
400.7161 - FMAS 434.759,58 951.316,25 838.374,57 829.373,77 829.373,77 9.000,80
3 3.3.90.30.00 - Materia! de Consumo 110.000,00 818.766,46 608.592,63 608.592,63 608.592,63
s 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 144.759,58 122.549,79 154.234,85 145.234,05 145.234,05 9.000,80
6 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 80.000,00 65.547,00 2.400,00
7 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 50.000,00 25.547,09 75.547,09 75.547,09 75.547,09
9 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 50.000,00 50.000,00 -99.841,30
163 - Recursos Ordinários Covid-19 38.743,91 916 37.756,75 37.156,75. 37.756,75
400.7161 - FMAS 38.743,91 9,16 37.756,75 37.756,75 377565
2 3.3.90.30,00 - Material de Consumo 37.712,56 9,16 37.703,40 37.703,40 37.703,40
28 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 22,00 22,00 22,00
3 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 31,35 3135 31,35 31,35
08.244.0017.2049 - Manutenção e Operacionalização do CREAS 20.000,00 60.201,45 80.201,45 80.201,45 78.201,45 2.000,00
142 - Transferências de convênios vinculados à assistência social 20.000,00 60.201,45 80.201,45 80.201,45 78.204,45 2.000,00
400.7161 - FMAS 20.000,00 60.201,45 80.201,45 80.201,45 78.201,45 2.000,00
29 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
10 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 10.000,00 -8.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
u 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 67.591,95 77.591,95 77.591,95 77.591,95
24 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 609,50 609,50 609,50 609,50
08.244.0017.2055 - Manutenção e Operacionalização de Unidade de Acolhimento 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00
156 - Transferências de recursos do fundo estadual de assistência social (FEAS) 120.000,00 120.000,00 120.000,00. 120.000,00
400.7161 - FMAS 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00
12 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00
3 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
08.244.0017.2060 - Proteção Especial a Pessoa com Deficiência 4.000,00
142 - Transferências de convênios vinculados à assistência social 4.000,00
400.7161 - FMAS 4.009,90
14 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00
15 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1.000,00
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Balancete Analítico
Exercício de 2022
Período: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
E : NHAD! LIQUIDADO A PAGAR
DESCRIÇÃO : - E = = =
F A PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃO LIQUID.
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 1.000,00
17 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 1.000,00
08.244.0017.2082 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social 20.000,00 20.000,00 20.000,00 17.968,00 2.032,00
156 - Transferências de recursos do fundo estadual de assistência social (FEAS) 20.000,00 20.000,00 20.000,00 17.968,00 2.032,00
400.7161 - FMAS 20.000,00 20.000,00 20.000,00 17.968,00 2.032,00
18 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
19 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 10.000,00 10.000,00 7.968,00 2.032,00
08.244.0017.2083 - Proteção Especial a Mulher 7.000,00 -5.000,00 -5,00 1.994,00 1.994,00 1.994,00
142 - Transferências de convênios vinculados à assistência social 7.000,00 -5.000,00 -6,00 1.994,00 1.994,00 1.994,00
400.7161 - FMAS 7.000,00 5.000,00 -6,00 1.994,00 1.994,00 1.994,00
20 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 2.000,00 6,00 1.994,00 1.994,00 1.994,00
au 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 1.651,58 -L.651,58
2 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2.009,00 -2.000,00
2 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.348,42 -1348,42
08.244.0020.2086 - Emergencial ALERJ 250.000,00 -423,25 245.576,75 245.576,75 245.576,75
111 - Outras Transferências do Estado 250.000,00 2325 245.576,75 245.576,75 245.576,75
400.7115 - OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS 250.000,00 -423,25 245.576,75 245.576,75 245.576,75
3 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 250.000,00 -423,25 245.576,75 245.576,75 245.576,75
32 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
TOTAL DAS DESPESAS ORÇ 2.745.832,87]
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 4 de 6
11,00 2.246.958,96 11,00 2.162.846,96
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2022
Período: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS
E DESCRIÇÃO Fats
07-EM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA |
07 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA É E Ea See
Restos a Pagar 133.692,47
Restos a Pagar - 2014
Restos a Pagar - 2016
Restos a Pagar - 2018
Restos a Pagar - 2020
Restos a Pagar - 2021 133.692,47
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS 133,692,47
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página S de 6
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2022
NO PERÍODO ACUMULADO |] antertoR NO PERÍODO ACUMULADO
Período: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022
RECEITAS
ANTERIOR
Totalda Receita : 0 1.867.935,96 60.866,91 1.928.802,87 Total da Despesa 2.296.528,43 14,00) “2.296.539,43
Receitas Orçamentárias 835.632,62 60.866,91 896.499,53 Despesas Orçamentárias 2.162.835,96 11,00 2.162.846,96
Transferências Recebidas 1.032.303,34 0,00 1.032.303,34 Transferências Concedidas 0,00 0,00 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 133.692,47 0,00 133.692,47
Disponibilidades | o E E Ro 4 1.239.948,19 Disponibilidades Se - g s ERES 872.211,63
Banco 1.239.948,19 Banco 872.211,63
Recurso Disponível 1.239.948,19 Recurso Disponível 362.005,43
Comum/Movimento 0,00 Comum/Movimento 0,00
Comum/Movimento 1.239.948,19 Comum/Movimento 362.005,43
Recurso Aplicado 0,00 Recurso Aplicado 510.206,20
Comum/Movimento 0,00 Comum/Movimento 510.206,20
TOTAL GERAL
3.168.751,06| TOTAL GERAL 3.168.751,06
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 6 de 6
Balancete Sintético
S FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Exercício de 2022
Filtro: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022
RECEITAS
CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO
cóDiso DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO
RECEITAS ORCAMENTÁRIAS 835.632,62 60.866,91 896.499,53 DESPESAS ORCAMENTÁRIAS 2.162.835,96 11,00 2.162.846,96
1 Receitas Correntes 835.632,62 60.866,91 896.499,53 08 Assistência Social 2162.835,96 11,00 2.162.846,96
13 Receita Patrimonial 4.074,04 5.168,64 9.242,68
17 Transferência Correntes 831.558,58 55.698,27 887.256,85
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 1.032.303,34 0,00 1.032.303,34 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00 0,00
5.601.02.0013 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 1.032.303,34 9,00 1.032.303,34
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS 0,00 0,00 0,00 DESPESAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR 133.692,47 0,00 133.692,47
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 133.692,47 0,00 133.692,47
2021 Restos a Pagar de 2021 133.692,47 0,00 133.692,47
DISPONIBILIDADES 1.239.948,19 DISPONIBILIDADES 872.211,63
Banco 1.239.948,19 Banco 872.211,63
Recurso Disponível 1.239.948,19 Recurso Disponível 362.005,43
Recurso Aplicado 0,00 Recurso Aplicado 510.206,20
TOTAL GERAL 3.168.751,06 | TOTAL GERAL 3.168.751,06
PM MANGARATIBA Páginal de 1
na FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
E Ss Relação de Pagamentos
Filtro: Pagamentos de 01/12/2022 a 31/12/2022
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE
2022 202, CONFORME OFÍCIO/PMM/SMASDH Nº 1990/2022, FL.111, 11,00 142 FMAS
8o 2022 BANCO DO BRASIL S/A 7 2022 1 117
PROC.4210/2022.
Uquidação a
11,00
((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
LRRRR
1.1,1.1,1.02
1,1.1.1.1.50
11,5
1.2.3.1.1,01.21
1.2.3.1.1.01.99
2/1.8.83.01
21.8.8.3.01.04
23
237
23.74
237144
2.371.102
3
33
3341
3.314
33111
3.3.1.1.1.03
3.3.1.1.1.06
3.3.1.1.1.23
3.3.1.1.1.99
3.3.1.2
3.3.1,21
3.3.1.2.1.99
33.2
33.23
3.3.23.1
3,3.2.3.1.06
3.3.2,3.1.32
3.3.2.3.1.99
4
44
445
44.54
44511
45
4.541
45441
45112
4,5.1.1.2.02
4.5.2
45.21
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Ativo ii
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação
Conta Única
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Estoques
Almoxarifado
Almoxarifado - Consolidação
Material de Consumo
Ativo não-Circulante
Imobilizado
Bens Móveis
Bens Móveis — Consolidação
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas
Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões
Equipamentos Hidráulicos e Elétricos
Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas
Móveis e Utensílios
Mobiliário em Geral
Demais Bens Móveis
Outros Bens Móveis
Intangível
Softwares
Softwares - Consolidação
Softwares
Passivo e Patrimônio Líquido
Passivo Circulante
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo —
Consolidação
Fomecedores Nacionais
Fomecedores não Parcelados a Pagar (F)
Demais Obrigações a Curto Prazo
Valores Restituíveis
Valores Restituíveis - Inter OFSS - União
Consignações (F)
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)
Patrimônio Liquido
Resultados Acumulados
Superávits ou Déficits Acumulados
Superávits ou Déficits Acumulados — Consolidação
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores
Variação Patrimonial Diminutiva
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
Uso de Material de Consumo
Consumo de Material
Consumo de Material - Consolidação
Gas e Outros Materiais Engarrafados
Generos Alimentacao
Uniformes, Tecidos e Aviamentos
Outros Materiais de Consumo
Distribuição de Material Gratuito
Distribuição de Material Gratuito - Consolidação
Outros Materiais de Distribuição Gratuita
Serviços
Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica
Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidação
Manutenção e Conservação
Serviços Bancários
Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica
Variação Patrimonial Aumentativa
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação
Transferências e Delegações Recebidas
Transferências Intra Governamentais
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária — Intra OFSS
Repasse Recebido
Transferências Inter Governamentais
Transferências Constitucionais e Legais de Receitas
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
22
22
2
SALDO
INICIAL
2.920.144,23 D
2.614.487,44 D
811.355,72D
811.355,72D
811.355,72 D
1.376,83 D
809.978,89 D|
1.803.131,72 D
1.803.131,72 D
1.803.131,72 D
1.803.131,72 D|
305.656,79 D
225.576,79D
225.576,79D
225.576,79 D
153.293,00 O
13.050,00 D
6.080,00 D
134.163,00 D
16.751,00 D
16.751,00 D
55.532,79 D
55.532,79 D
80.080,00 D
80.080,00 D
80.080,00 D
80.080,00 D
3.094.394,23
126.254,54 C
125.097,44 C
125.097,44 C
125.097,44 C
125.097,44 C
125.097,44 C
1.157,10 C
1.157,10 C
1.157,10 C
1.157,10 C
1.157,10 C
2.968.139,69 €
2.968.139,69 C
2.968.139,69 €
2.968.139,69 C
2.968.139,69 C
2.042.185,96 D
2.042.185,96 D
1.491.075,40 D
1.489.075,40 D
1.489.075,40 D
10.676,00 D
1.457.924,40 D
9.481,00 D
10.994,00 D
2.000,00 D
2.000,00 D
2.000,00 D
551.110,56 D
551.110,56 D
551.110,56 D
224.510,88 D
104.957,99 D
222.241,69D
1,867.935,96 C
4.074,04 C
4.074,04 C
4.074,04 C
4.074,04 C
1.863.861,92 C
1.032.303,34 C
1.032.303,34 C
1.032.303,34
1.032.303,34 C
831.558,58 C
601.120,44 C
MOVIMENTAÇÃO
A DÉBITO
— 60.866,91
80.866,91
60.866,91
60.866,91
60.866,91
0,00
60.866,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00]
0,00
41,00
11,00
41,00
11,00
11,00]
11,00
11,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11,00
11,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00]
0,00
0,00
0,00
11,00
11,00
11,00
0,00
11,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ACRÉDITO
0,00
60.866,91
5.168,64
5.168,64
5.168,64
5.168,64
55.698,27
0,00
0,00
0,00
0,00
55.698,27
50.122,71
Exercício de 2022
2.981.000,14 D
2.675.343,35 D
872.211,63 D
872.211,63D
872.211,63D
1.376,83 D
870.834,80 D|
1.803.131,72 D
1.803.131,72 D
1.803.131,72 D
1.803.131,72 D
305.656,79 D
225.576,79D
225.576,79 D
225.576,79 D]
153.293,00 O
13.050,00 D
6.080,00 D
134.163,00 D
16.751,00 D
16.751,00D
55.532,79 D
55.532,79D
80.080,00 D
80.080,00 D
80.080,00 D
80.080,00 O
3.094,394,23 C
126.254,54 C
125.097,44 C
125.097,44 C
125.097,44 C
125.097,44 C
125.097,44 C
1.15740C
145740C
1.157,40 C
1157106
1.15740C
2.968.139,69 C
2.968.139,69 C
2.968.139,69 C
2.968.139,69 C
2.968.139,69 C
2.042.196,96 D
2.042.196,96 D
1.491.075,40 D
1.489.075,40 D
1.489.075,40 D
10.676,00 D
1.457.924,40 D
9.481,00 D
10.994,00 D]
2.000,00 D
2.000,00 D)
2.000,00 D
551.121,56 D
551.121,56 D
551.121,56 D
224.510,88 D
104.368,99 D
222.241,69D
1.928.802,87 C
9.242,68 C
9.242,68 C
9.242,68 C
9.242,68 C
1.919.560,19
1.032.303,34 C
1.032.303,34 C
1.032.303,34 C
1.032.303,34 C
887.256,85 C
651.243,15 C
Página 1 de 4
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2022
SALDO MOVIMENTAÇÃO
este ADÉBITO ACRÉDITO FINAL
Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS — 601.120,44 C] 0,00] 50.122,71 651.243,15 C]
União
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assitencia Social - 601.120,44 C] 0,00] 50.122,71 651.243,15 C]
FNAS
4.5.2.4 Outras Transferências 230.438,14 C 0,00 5.575,56 236.013,70 C
4.5.24.3 Outras Transferências - Inter OFSS — União 223.044,46 C] 0,00) 5.570,80 228615,26C]
45.244 Outras Transferências — Inter OFSS — Estado 7.393,68 C 0,00 4,76 7.398,44 C
Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento. 6.945.315,44 D 114,00 428.444,37 6.516.882,07 D
Orçamento Aprovado 6.750.289,36 D 11,00 428.444,37 6.321.855,99 D
Previsão da Receita 642.859,45 D 0,00 0,00 642.859,45 D
Previsão Inicial da Receita 642.859,45 D 0,00 0,00 642.859,45 D
Previsão Inicial da Receita Bruta 61 642.859,45 0 0,00 0,00 642.859,45 D
Fixação da Despesa 6.107.429,91 D 11,00 428.444,37 5.678.996,54 D
Dotação Orçamentária 3.381.259,16D 0,00 0,00 3.381.259,16 D
Dotação Inicial 635.426,29 D 0,00) 0,00 635.426,29 DI
Credito Inicial 74 635.426,29 0 0,00 0,00 635.426,29 D
Dotação Adicional por Tipo de Crédito 3.888.830,76 D 0,00 0,00 3.888.830,76 D
Crédito Adicional - Suplementar 82 3.388.830,76 D 0,00 0,00 3.388.830,76 D|
Crédito Adicional — Extraordinário 500.000,00 D' 0,00 0,00 500.000,00 D
Créditos Extraordinários Abertos 82 500.000,00 D 0,00 0,00 500.000,00 D
Dotação Adicional por Fonte 0,00 0,00 0,00 0,00
Superávit Financeiro de Exercício Anterior 82 1.036.665,82 D 0,00 0,00 1.036.665,82 D
5.2.2.1.3.02 Excesso de Arrecadação 82 672.440,46 D 0,00 0,00 672.440,46D
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação 82 1.679.724,48 D 0,00 0,00 1.679.724,48 D
Recursos sem Despesas Correspondentes 82 500.000,00 D' 0,00 0,00 500.000,00 D
Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 82 3.888.830,76 C 0,00 0,00 3.888.830,76 C
Cancelamento/Remanejamento de Dotação 1.142.997,89 C 0,00] 0,00 1.142.997,89 C
(-) Cancelamento de Dotações 82 1.142.997,89 C 0,00 0,00 1.142.997,89 C
Outros Controles da Despesa Orçamentária 2.726.170,75D 11,00 428.444,37 2.297.737,38 D
Empenhos por Emissão 2.726 170,75D 11,00 428.444,37 2.297.737,38 D
5.2.2.9.2.01 Execução da Despesa por Nota de Empenho 2.726.170,75 D 11,00 428.444,37 2.297.737,38 0
5.2.2.9.2.01.01 Emissao de Empenhos 9.2 2.908.320,92 D 11,00 0,00 2.908.331,92 D
5.2.2.9.2.01.03 (-JAnulacao de Empenhos 1 182.150,17 C 0,00 428.444,37 610.594,54 C
53 Inscrição de Restos a Pagar 195.026,08 D 0,00 0,00 195.026,08 D
531 Inscrição de Restos a Pagar não Processados 42.879,17 D 0,00 0,00 42.879,17 D
5.311 Restos a Pagar não Processados Inscritos 9.2 42.879,17 D 0,00 0,00 42.879,17 D
53.2 Inscrição de Restos a Pagar Processados 152.146,91 D 0,00 0,00 152.146,91 D
5.3.2.1 Restos a Pagar Processados - Inscritos 92 144.639,97 D 0,00 0,00 144.639,97 D
5.3.2.2 Restos a Pagar Processados - Exercícios Anteriores 9.2 7.506,94 D 0,00 0,00 7.506,94 D
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 6.945,315,44 C 917.810,65 489.377,28 6.516.882,07 €
62 Execução do Orçamento 6.750.289,36 C 917.810,65 489.377,28 6.321.855,99 C
6.2.1 Execução da Receita 642.859,45 € 60.866,91 60.866,91 642.859,45 C
6.241 Receita a Realizar 5 192.773,17 D 60.866,91 0,00 253.640,08 D
6.2.1.2 Receita Realizada 62 835.632,62 € 0,00 60.866,91 896.499,53 C
6.2.2 Execução da Despesa 6.107.429,91 C 856.943,74 428.510,37 5.678.996,54 C
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito 3.381.259,16 C 428.477,37 428.477,37 3.381.259,16 C
6.2.211 Crédito Disponível 74 655.088,41 C 11,00) 428.444,37 1.083.521,78 C
6.2.21.3 Crédito Utilizado 2.726.170,75 C 428.466,97 33,00 2.297.737,38 C
6.2.2.1.3.01 Crédito Empenhado a Liquidar 272 479.222,79 C 428.455,37 11,00] 50.778,42C
6.2.2.1.3.03 Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 272 84.112,00€C 11,00 11,00 84.112,00C
6.2.2.1.3.04 Crédito Empenhado Liquidado — Pago 27.2 2.162.835,96 C 0,00 11,00 2.162.846,96 C
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 2.726.170,75 C 428.466,37 33,00 2.297.737,38 €
6.2.2.9.2 Emissao de Empenho 2.726.170,75 C 428.466,37 33,00 2.297.737,38 C]
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho 2.726.170,75 C 428.466,37 33,00 2.297.737,38 €
6.2.2.9.2.01.01 Empenhos a Liquidar 28 479.222,79 C 428.455,37 11,00] 50.778,42 C
6.2.2.9.2.01.03 Empenhos Liquidados a Pagar 29 84.112,00C 11,00 11,00] 84.112,00 C
6.2.2.9.2.01.04 Empenhos Liquidados Pagos 16 2.162.835,96 C 0,00 11,00] 2.162.846,96 C
63 Execução de Restos a Pagar 195.026,08 € 0,00 0,00 195.026,08 C
631 Execução de Restos a Pagar não Processados 42.879,17C 0,00 0,00 42.879,17 C
6.314 Restos a Pagar não Processados a Liquidar 15 20.348 17 C 0,00 0,00 20.348,17 C
6,314 Restos a Pagar não Processados Pagos 16 22.531,00 C 0,00 0,00 22.531,00 C
63.2 Execução de Restos a Pagar Processados 152.146,91 € 0,00 0,00 152.146,91 €
6.3.2.1 Restos a Pagar Processados a Pagar 14 40.985,44 C 0,00 0,00 40.985,44 C
6.3.2.2 Restos a Pagar Processados Pagos 16 111.161,47 C 0,00 0,00 111.161,47 C
7 E Controles Devedores 10,146.997,04 D 60.877,91 0,00 10,207.874,95 D
74 Atos Potenciais 183.576,35 D 0,00 0,00 183.576,35 D
71.2 Atos Potenciais Passivo 183.576,35 D 0,00 0,00 183.576,35 D
74.23 Obrigações Contratuais 183.576,35 D 0,00 0,00 183.576,35 D
714.234 Obrigações Contratuais - Consolidação 183.576,35 D 0,00 0,00 183.576,35 D
7.1.2.3.1.99 Outros Obrigações Contratuais 183.576,35 D 0,00 0,00] 183.576,35 D
72 Administração Financeira 7.521.446,65 D 60.866,91 0,00 7.582.313,56 D
7.24 Disponibilidades por Destinação 3.107.884,15D 60.866,91 0,00 3.168.751,06 D
7.241 Controle da Disponibilidade de Recursos 3.107.884,15D 60.866,91 0,00 3.168.751,06 D
72144 Recursos Ordinários 534.029,65 D 0,00 0,00 534.029,65 D
72112 Recursos Vinculados 2.572.697400 60.866,91 0,00 2.633.564,31 D
7.214143 Recursos Extraorçamentários 1.157,10 D 0,00 0,00 1157,10D
2 WWWWwWWwWwww[]Ww[WwWw—Ww—Ww%—w—0w>—w>—w——— >>>
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 2 de 4
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2022
IND. SALDO MOVIMENTAÇÃO
TÍTULOS Cie
SF: INICIAL. ADÉBITO ACRÉDITO FINAL
Programação Financeira 4.413.562,50 D 0,00 4.413.562,50 D
Cronograma Mensal de Desembolso 4.413.562,50 D 0,00 0,00 4.413.562,50 D
Programação de Desembolso Mensal Orçamentário 4.413.562,50 D 0,00 0,00 4.413.562,50 D
Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 3.381.259,16 D 0,00 0,00 3.381.259,16 D
Cronograma de Desembolso Mensal — Fixação Inicial 124 635.426,29 D 0,00 0,00) 635.426,29 D
Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional 121 3.888.830,76 D 0,00 0,00 3.888.830,76 D
(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 124 1.142.997,89 C 0,00) 0,00 1.142.997,89 C
7.2.2.1.1.02 Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 1.032.303,34 D 0,00 0,00 1.032.303,34 D
Financeiras a Receber
7.2.21.1.02.02 Cronograma de Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a 33.1 2.250.183,43 D 0,00 0,00] 2.250.183,43D
Receber — Adicional
7.2.21.1.02.09 (-) Cronograma de Desembolso Mensal — Transferências Financeiras a |33.1 1.217.880,09 C 0,00 0,00 1.217.880,09 C
Receber - Reduções
7.9 Outros Controles 2.441.974,04 D 11,00 0,00 2.441.985,04 D
7.9.6 Controle das Despesas Orçamentárias 2.441.974,04 D 11,00 0,00 2.441.985,04 D
7.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por 2.246.947,96 D 11,00 0,00 2.246.958,96 D
Nota de Empenho
79.614 Empenhos Liquidados 27.2 2.246.947,96 D 11,00 0,00 2.246.958,96 D
7.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios 195.026,08 D 0,00 0,00 195.026,08 D
Anteriores
8 é "| Controles Credores E 10.146.997,04 C 856.943,74 917.821,65 10.207.874,95 C
81 Execução dos Atos Potenciais 183.576,35 € 0,00 0,00 183.576,35 C
8.1.2 Execução dos Atos Potenciais Passivos 183.576,35 € 0,00 0,00 183.576,35 C
81.23 Execução de Obrigações Contratuais 183.576,35 C 0,00 0,00 183.576,35 C
81.231 Execução de Obrigações -Consolidação 183.576,35 € 0,00 0,00 183.576,35 C
8.1.2.3.1.99 Outras Obrigações Contratuais 183.576,35 C 0,00 0,00 183.576,35 C
8.1.2.3.1.99.02 Outras Obrigações Contratuais - em Execução 25 183.576,35 C 0,00 0,00 183.576,35 C
82 Execução da Administração Financeira. 7.521.446,65 C 856.932,74 917.799,65 7.582.313,56 C
8.241 Execução das Disponibilidades por Destinação 3.107.884,15 C 428.477,37 489.344,28 3.168.751,06 C
8.214 Execução da Disponibilidade de Recursos 3.107.884,15 C 428.477,37 489.344,28 3.168.751,06 C
82141 Disponibilidade por Destinação de Recursos 185.530,22 C| 11,00) 489.311,28 674.830,50 C
8.2.1.1.1.01 Recursos Disponíveis para o Exercício 1 185.530,22 C 11,00 489.311,28 674.830,50 C|
82.1.1.2 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 499.570,96 C 428.455,37 11,00 71.126,59 C
Empenho
8211201 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 1 499.570,96 C 428.455,37 11,00 71.126,59 C
Empenho - a Liquidar
82113 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 126.254,54 C 11,00 11,00] 126.254,54 C
Liquidação e Entradas Compensatórias
8.2.1.1.3.01 Comprometida por Liquidação 1 125.097,44 C 11,00] 11,00 125.097,44 C
8.2.1.1.,3.02 Comprometida por Retenções e Consignações 1 1.157,10 C 0,00 0,00 1.157,10 C
82114 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada 2.296.528,43 C 0,00] 11,00 2.296.539,43 C
8.2.1.1.4.01 Utilizada com Execução Orçamentária 1 2.296.528,43 C 0,00 11,00] 2.296.539,43 C
Execução da Programação Financeira 4.413.562,50 C 428.455,37 428.455,37 4.413.562,50 C
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 4.413.562,50 € 428.455,37 428.455,37 4.413.562,50 C
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 4.413.562,50 € 428.455,37 428.455,37 4.413.562,50 C
8.2.2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 3.381.259,16 C 428.455,37 428.455,37 3.381.259,16 C
8.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a 124 655.088,41 C 11,00] 428.444,37 1.083.521,78 €
Utilizar
8.2.2.1.1.01.02 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - 12.2 2.726.170,75C 428.444,37 11,00) 2.297.737,38 €
Utilizadas
8.2.2.1.1.02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 1.032.303,34 C 0,00 0,00 1.032.303,34 €
Financeiras a Receber
8.2.2.1.1.02.02 Programação de Desembolso Mensal Recebida 33.2 1.032.303,34 C 0,00 0,00 1.032.303,34 €
89 Outros Controles 2.441.974,04 C 11,00 22,00 2.441.985,04 €
8.9.6 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias 2.441.974,04 C 11,00 22,00 2.441.985,04 €
8.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercício por 2.246.947,96 C 11,00 22,00 2.246.958,96 €
Nota de Empenho
8.9.6.11 Empenhos Liquidados 84.112,00C 11,00) 11,00 84.112,00 €
8.9.6.1.1.01 Empenhos Liquidados 14 247.047,83 C 11,00 11,00] 247.047,83
8.9.6.1.1.02 (-) Estornos de Empenhos Liquidados 14 162.935,83 D 0,00 0,00 162.935,83 [
Pagamento de Empenhos Liquidados 2.162.835,96 C 0,00 11,00 2.162.846,96 €
Empenhos Liquidados e Pagos 16 2.162.835,96 C 0,00 11,00] 2.162.846,96 €
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios 195.026,08 C 0,00 0,00 195.026,08 €
Anteriores
Restos a Pagar Processado 152.146,91 C 0,00 0,00 152.146,91 (
Restos a Pagar Processado a Pagar 9.2 40.985,44 C 0,00 0,00 40.985,44 (
Restos a Pagar Processado e Pago 92 111.161,47 C 0,00 0,00 111.161,47 (
Restos a Pagar não Processado 42.879,17 C 0,00 0,00 42.879,17 (
Restos a Pagar não Processado a Liquidar 92 20.348,17 C 0,00 0,00 20.348,17 (
Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago 22.531,00 C 0,00 0,00 22.531,00 (
1.896.532,21 1.896.532,21
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 3 de
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2022
Filtro: Período: Dezembro/2022
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 4 de
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Boletim de Caixa
Exercício de 2022
Data: 01/12/2022 a 31/12/2022
CAIXA DA RECEITA CAIXA DA DESPESA
Receitas Orçamentárias 22.536,86 Despesas Orçamentárias 570.489,70
Transferências Recebidas 0,00 Transferências Concedidas 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00
Total das Receitas 22.536,86 Total dos Pagamentos 570.489,70
Retiradas Bancárias 570.489,70 Depósitos Bancários 22.536,86
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00 Saldo Final da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 593.026,56 Total do Caixa da Despesa 593.026,56
Receitas Acumuladas Anterior 2.991.119,88 Pagamentos Acumulados Anterior 322.586,92
Receitas do Período 22.536,86 Pagamentos do Período 570.489,70
Total das Receitas 3.013.656,74 Total dos Pagamentos 893.076,62
Saldo Inicial do Exercício 0,00 Saldo na Data 2.120.580,12
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Bancos 0,00 Bancos 2.120.580,12
Total do Balancete da Receita 3.013.656,74 Total do Balancete da Despesa 3.013.656,74
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
[Anterior —— [Depósitos — [retiradas [atual ]Pendente — ]Disponível |
Ficha
CONTAS BANCÁRIAS 2.668.532,96 22.536,86 570.489,70 2.120.580,12 0,00 | 2.120.580,12
199 - Outras Fontes Ordinárias 2.668.532,96 22.536,86 570.489,70 2.120.580,12 0,00 2.120.580,12
000.1101 - Doação (VALE S/A) 2.668.532,96 22.536,86 570.489,70 2.120.580,12 0,00 2.120.580,12
00001 001/3836-9/19821-8 88 - Fundo da Pessoa Idosa 11.11.1149 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00002 001/3836-9/19821-8 BB - Fundo da Pessoa Idosa - Aplicação 1.1,1,1.1.50 2.668.532,96 22.536,86 570.489,70 2.120.580,12 0,00 2.120.580,12
2.668.532,96 22.536,86 570.489,70 2.120.580,12 0,00 2.120.580,12
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira. 1 (RAS
cáca Metena N
CRC: 057096-03/RJ
PM MANGARATIBA Página 1 de 1
a2%; FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/12/2022
Saldo da contabilidade na data 955.265,48
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 955.265,48
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
Lúcia Hier a
up nte de GeS o
sro Municipal de Finanças
e cog.: 65542
SMMANCARATRI e "HA
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
03/01/2023 15:22
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.4.2%/template/-2Fconsultas-2FGFIS.bb
Banco do Brasil
G334031511352818024
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/01/2023 15:22:10
Cliente
Agência 3836-9
Conta 22590-8 F M D CRIANCA ADOLESCENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022
BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
20/11/2022 SALDO ANTERIOR 046.728,18 858.054,048415
30/12/2022 SALDO ATUAL 955.265,45 858.954,948415 858.954,948415
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 946.728,18
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 8.537,27
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF €-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 8.537,27
SALDO ATUAL = 955.265,45
Valor da Cota
30/11/2022 1,102186074
30/12/2022 1,112125208
Rentabilidade
No mês 0,9017
No ano 9,7801
Últimos 12 meses 9,7801
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
11
Boletim de Caixa
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Data: 01/12/2022 a 31/12/2022
CAIXA DA RECEITA
Receitas Orçamentárias 8.537,27
Transferências Recebidas 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00
Total das Receitas 8.537,27
Retiradas Bancárias 22,00
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 8.559,27
BALANCETE DA RECE
Receitas Acumuladas Anterior 1.907.136,93
Receitas do Período 8.537,27
Total das Receitas 1.915.674,20
Saldo Inicial do Exercício 0,00
Tesouraria 0,00
Bancos 0,00
Total do Balancete da Receita 1.915.674,20
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
CAIXA DA DESPESA
Despesas Orçamentárias 22,00
Transferências Concedidas 0,00
Despesas Extra Orçamentárias 0,00
Pagamento de Restos a Pagar 0,00
Total dos Pagamentos 22,00
Depósitos Bancários 8.537,27
Saldo Final da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Despesa 8.559,27
B, NCE DESPESA
Pagamentos Acumulados Anterior 960.386,72
Pagamentos do Período 22,00
Total dos Pagamentos 960.408,72
Saldo na Data 955.265,48
Tesouraria 0,00
Bancos 955.265,48
Total do Balancete da Despesa 1.915.674,20
Ficha Anterior
CONTAS BANCÁRIAS 946.750,21 8.537,27 22,00 955.265,48 0,00 955.265,48
199 - Outras Fontes Ordinárias 946.750,21 8.537,27 22,00 955.265,48 0,00 955.265,48
000.1101 - Doação (VALE S/A) 946.750,21 8.537,27 22,00 955.265,48 0,00 955.265,48
00001 001/3836-9/22590-8 BB - Fundo da Criança e do Adolecente 1.1,1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00002 001/3836-9]22590-8 BB - Fundo da Criança e do Adolecente - 1,1,1.1.1.50 946.750,21 8.537,27 22,00 955.265,48 0,00 955.265,48
Aplicação
Total 946.750,21 8.537,27 22,00 955.265,48 0,00 955.265,48
/
LUCIA HELENA ROSA
CRC: 057096-03/RJ
PM MANGARATIBA Página 1 de 1
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Conciliação Bancária em 31/12/2022
Banco: 001 a: 3836-9 t
6
000.11041 - D:
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bançário 0,00
(+) Retíradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
LUCIA HELENA ROSA
a e
ma Rosa
dente de Gestão Financeira
Secrelana muricipal de Finanças
“cód. 65543
TMMANGARANA————
IGARATIBA Página 1 de 1
30/12/2022 11:41
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
3836-9
19821-8 FMAAP PESSOA IDOSA
Agência
Conta corrente
Banco do Brasil
G3363011203784591
30/12/2022 11:41:53
Penedo do de 01 / 00/0000 até 27 / 12/2022
Lançamentos
baliiete movnento AB: origem — Lote Histórico Documento ValorR$ Saldo
21/11/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 €
16/12/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 554.767.000.025.714 41.884,00 D
16/12 4767 25714-1 LEFE EMERGENCI
16/12/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 558.016.000.013.016 117.863,10 D
16/12 8016 13016-8 RIACHO DOCE CO
16/12/2022 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 121.601 37.811,33 D
104 4650 031877082000180 FOODCHEF ALIM
16/12/2022 0000 13105 393 TED TransfEletr.Disponiv 121.602 29.120,06 D
237 0406 007188622000134 TECNO VOLT SE
16/12/2022 0000 13105 375 Impostos 121.603 1.455,00 D
PREF MUN MANGARATIBA
16/12/2022 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 121.604 64.322,40 D
033 1656 038046516000140 CASTELLO BRAN
16/12/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.501.100.279.433 11,00 D
Cobrança referente 16/12/2022
16/12/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 813.501.100.279.434 11,00 D
Cobrança referente 16/12/2022
16/12/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 813,501.100.279.435 11,00 D
Cobrança referente 16/12/2022
16/12/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 292.489,89 C 0,00 C
19/12/2022 1581 99021 870 Transferência recebida 611.581.000.057.345 1.456,00 C
19/12 1581 57345-0 TECNO SI CI
19/12/2022 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 1.456,00 D 0,00€
28/12/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 558.016.000.013.016 7.135,61D
28/12 12:43 RIACHO DOCE COM DIST LTD
28/12/2022 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 122.801 87.013,25D
104 4650 031877082000180 FOODCHEF ALIM
28/12/2022 0000 13105 393 TED Transf Eletr.Disponiv 122.802 50.120,21 D
033 1656 038046516000140 CASTELLO BRAN
28/12/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 833,621.100,372.495 11,00D
Cobrança referente 28/12/2022
28/12/2022 0000 13113 310 Tar DOCYTED Eletrônico 833.621.100.372.496 11,00 D
Cobrança referente 28/12/2022
28/12/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 144.291,07 C 0,00 C
30/12/2022 0000 00000 S99SALDO 0,00 C
Investcom Resgate Autom. 2.255.733,85 C
Saldo 2.255.733,85 C
Juros * 0,00
Data de Debito de Juros 30/12/2022
IOF * 0,00
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2,4.2%/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
12
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Conciliação Bancária
99.
s Fontes O)
Saldo da contabilidade na data 2.120.580,12
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 135.208,74
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 55,01
Saldo do extrato bancário na data 2.255.733,85
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade. 135.208,74
00002 28/12/2022 00029240 Pgo a menor castelo Branco 135.208,74
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 7 55,01
00002 30/11/2022 00028095 PAGO A MAIOR ISS 0,01
00002 30/12/2022 00029239 TARIFA BANCARIA MES DE DEZEMBRO/22 55,00
LUCIA HELENA ROSA
Peru Rosa
fic fe ASA
orinigadente 35 são Financeira
erinieadente 36
Sup
Sncreianie?
CRC: 057096-03/RJ
TT Tr oe
PM MANGARATIBA z
Página 1 de 1
03/01/2023 15:22
Banco do Brasil
G334031511352818025
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/01/2023 15:22:48
Cliente
Agência 3836-9
Conta 19821-8 FMAAP PESSOA IDOSA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data istórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2022 SALDO ANTERIOR 2.668.521,95 2.425.650.088561
16/12/2022 RESGATE 292.489,89 264.584,175811 | 1,105470080 2.161.065,912750
Aplicação 12/05/2022 292.489,89 264.584,175811
19/12/2022 APLICAÇÃO 1.456,00 1.316,557375 1,105914582 2.162.382,470125
28/12/2022 RESGATE 144.291,07 130.102,257290 1,109058928 2.032.280,212835
Aplicação 12/05/2022 144.291,07 130.102,257290
30/12/2022 SALDO ATUAL 2.255.733,85 2.032.280,212835 2.032.280,212835
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 2.668.521,95
APLICAÇÕES (+) 1.456,00
RESGATES (-) 436.780,96
RENDIMENTO BRUTO (+) 22.536,86
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 22.536,86
SALDO ATUAL = 2.255.733,85
Valor da Cota
30/11/2022 1,100126502
30/12/2022 1,109952177
Rentabilidade
No mês 0,8931
No ano 9,6144
Últimos 12 meses 9,6144
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
htips://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.4.2%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
11
Boletim de Caixa
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Exercício de 2022
Data: 01/12/2022 a 31/12/2022
CAIXA DA RECEITA
Receitas Orçamentárias
Transferências Recebidas
Receitas Extra Orçamentárias
Restituições de Receitas Orçamentárias
60.866,91
0,00
0,00
0,00
Total das Receitas
Retiradas Bancárias
Saldo Inicial da Tesouraria
Total do Caixa da Receita
60.866,91
11,00
0,00
60.877,91
CAIXA DA DESPESA
Despesas Orçamentárias 11,00
Transferências Concedidas 0,00
Despesas Extra Orçamentárias 0,00
Pagamento de Restos a Pagar 0,00
Total dos Pagamentos 11,00
Depósitos Bancários 60.866,91
Saldo Final da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Despesa 60.877,91
BALANCETE DA RECEIT; BALANCETE DA DESPESA
Receitas Acumuladas Anterior
1.867.935,96
Receitas do Período 60.866,91
Total das Receitas 1.928.802,87
Saldo Inicial do Exercício 1.239.948,19
Tesouraria 0,00
Bancos 1.239.948,19
Total do Balancete da Receita 3.168.751,06
Pagamentos Acumulados Anterior 2.296.528,43
Pagamentos do Período 11,00
Total dos Pagamentos 296.539,43
Saldo na Data 872.211,63
Tesouraria 0,00
Bancos 872.211,63
Total do Balancete da Despesa 168.751,06
CONTAS BANCÁRIAS
100 - Recursos ordinários
000.0001 - GERAL
54915 001/383-6]18537-X BB - MAC ENAS 18537-X
54916 001/383-6118537-X BB - MAC FNAS 18537-X aplic
59765 001/383-6120390-4 BB - COVID-19 - ACO C/C 20390-4
59767 001/383-6/20390-4 BB - COVID-19 - ACO - APLICAÇÃO C/C
20390-4
59766 001/383-6]20391-2 BB - COVID-19 - EPI - C/C 20391-2
59768 001/383-6/20391-2 BB - COVID-19 - EPI - APLICAÇÃO C/C
20391-2
52232 001/3836-9]17145-x BB - PSB FNAS APLIC
52233 001/3836:9117145-X B8 - PSB FNAS
52225 001/3836-9/17141-7 BB - GBFFNAS
52227 — 001/3836-9/17141-7 88 - GBFFNAS APLIC
52226 — 001/3836-9/17142-5 BB - GSUASFNAS
52228 001/3836-9/17142-5 BB - GSUASFNNAS APLIC
54889 001/2836-9/17975-2 8.8. - Criança Feliz c/c 17.975-2
54890 001/3836-9]17975-2 BB - Criança Feliz c/c 17.975-2 - APLIC.
59778 001/3836-9]20530-3 BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C ( 20530-3)
50779 001/3836-9/20530-3 BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C APLIC (
20530-3
52236 001/729-3/17138-7 BB - ACESSUAS TRAB
52239 001/729-3[17138:7 BB - ACESSUAS TRAB APLIC
52235 001/729-3/17139-5 BB - BPC Escola
52238 0011729-3117139-5 BB - BPC Escola APLIC
52237 001/729-3/17140:9 BB -AEPETI
52240 001/729-3/17140-9 BB - AEPETI APLIC
soB86 237/886-9/14105-4 Bradesco - PSB
SOB88 — 237/886-9/14105-4 Bradesco - PSB APLIC
s0B87 237/886-9/14109-7 Bradesco - PSE
sogas 237]886-9/14109:7 Bradesco - PSE APLIC
124 - Transferências de convênios decorrentes de emendas parlamentares impositivas
400,7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
59782 001/3836-9/23667-5 Emenda Parlamentar FMAS-2
59783 001/3836-9]23667-5 Emenda Parlamentar FMAS-2 - Aplicação
59787 001/3836-9/23668-3 Emenda Parlamentar FMAS-4
59788 — 001/3836-9/23668-3 Emenda Parlamentar FMAS-4 - Aplicação
59780 — 001/3836-9]23669-1 Emenda Parlamentar FMAS-1
811.355,72 60.866,91 11,00 872.211,63 0,00 872.211,63
305.666,03 56.350,40 11,00 362.005,43 0,00 362.005,43
305.666,03 56.350,40 11,00 362.005,43 0,00 362.005,43
1.1,1,1.1,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
L1.1.1.1.50 14.234,32 48.515,11 11,00 62.738,43 0,00 62.738,43
1.1.1.1,1,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1,1.1,1.50 4.357,10 41,72 0,00 4.398,82 0,00 4.398,82
1.1.1,1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1,1,50 16.138,40 154,55 0,00 16.292,95 0,00 16.292,95
1.11.11.50 47.228,69 5.570,80 0,00 52.799,49 0,00 52.799,49
1.1.1,1.1,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1,1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.1.50 26.319,94 252,06 0,00 26.572,00 0,00 26.572,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21.241,72 201,29 0,00 21.443,01 0,00 21.443,01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1,1.1,1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
L1.1.1.1.50 73.014,76 652,13 0,00 73.666,89 0,00 73.666,89
1.11,1,1,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.767,44 16,93 0,00 1.784,37 0,00 1.784,37
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1,1.1.1.1.50 16,28 0,16 0,00 16,44 0,00 16,44
1.13.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.11.1.1.50 98.246,91 940,89 0,00 99.187,80 0,00 99.187,80
1.111.102 1.375,83 9,00 0,00 1.375,83 0,00 1.375,83
1.4,1.1,1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1,1.1.1,02 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
1.111.150 1.723,64 4,76 0,00 1.728,40 0,00 1.728,40
505.689,69 4.516,51 0,00 510.206,20 0,00 510.206,20
505.689,69 4.516,51 9,00 510.206,20 0,00 510.206,20
111.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.1.1.1,50 101.137,94 903,30 0,00 102.041,24 0,00 102.041,24
1.1.1.1.1,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1,1,1,1,50 202.275,87 1.806,61 0,00 204.082,48 0,00 204.082,48
1.11.11.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PM MANGARATIBA
Página 1 de 2
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercício de 2022
Data: 01/12/2022 a 31/12/2022
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Emenda Parlamentar FMAS-1 - Aplicação 14.1.1.1.50 101.137,94 903,30 0,00 102.041,24 0,00 102.041,24
111.119 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
102.041,24 0,00 102.041,24
101.137,94 903,30 0,00
872.211,63 872.211,63
60.866,91
59784 001/3836:9/23669-1
59765 — 001]3836-9/23670-5
001/3836-9/23670-5
Emenda Parlamentar FMAS-L
Emenda Parlamentar FMAS-3 - Aplicação 1.1.1.1,1.50
59786
811.355,72
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira ,
qi 2
Lúcia Fietenc
Superiri a de Gestão Financeira
açretaria Municipal
Cód.:
CRC: 057096-03/RJ
PM MANGARATIBA
Página 2 de 2
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
31/12/2022
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
rede ROSA
y G janceira
nte de Gestão Finaf
etaria Municipal de Finanças
cód.: 65549
PM MANGARATIBA
1.784,37
0,00
0,00
0,00
0,00
1.784,37
Página 1 de 1
UBIVIZUZI 19:15 Banco.do Brasil
G334031511352818008
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/01/2023 15:15:38
3836-9
Conta 17138-7 MANGARATIBACESUASTRAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022
30/12/2022 SALDOATUAL 178437 . ã 425259724 425,259724
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.767,44
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) . 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 18,83
IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00
IOF () 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 18,93
SALDO ATUAL = 1.784,37
Velordagãta e —
30/11/2022 4,156144121
30/12/2022 4,195946582
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
11
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Saldo da contabilidade na data 99.187,80
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 99.187,80
LUCIA HELENA ROSA
niciargfirdena Rosa
ate de Gestão Financeira CRC: 057096-03/Rj
ria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
E E errei 0 PAMNELGEL
PM MANGARATIBA
UN ZUZS 15:16 , . ,
dci GOO dE-seynSU0o 17-jojeyduueygz"y 2="P MPL ORbunpusjeone-(de-jde aq os qarojusupuejsomeyrsdu
G334031511352818010
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/01/2023 15:16:12
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17140-9 MANGARATIBAAEPETI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data ” Histórico riRPrej. Comp. ValorIOF Cotas r cota Saldo cotas
30/11/2022 SALDO ANTERIOR 98.246,91 23.638,957037
30/12/2022 SALDO ATUAL 99.187,80 23.638,957037 23.638,957037
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 98.246,91
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (:) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 940,89
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 940,89
SALDO ATUAL = 99.187,80
Valor da Cota
30/11/2022 4,156144121
30/12/2022 4,195946582
Rentabilidade
No mês 0,9576
No ano 10,1574
Últimos 12 meses 10,1574
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
i fi idor - 7; Ouvidoria BB 0800 729 5678
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 es au moi 6068
hitps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendim patadnsio ABA v=2.4.2%template/-2F consultas -2FGFI6.bb yS:bL EZOZILO) pá
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Conciliação Bancária em 31/12/2022
Banc 728-3
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(>) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 16,44
LUCIA Hi
LCA esbirae RE Rosa
Supenniendente de Gestão Financera
Seçretana Municipal de Finanças
“cad.: 65549
Página 1 de 1
PM MANGARATIBA
03/01/2023 15:16 Banco do Brasil
G334031511352818011
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/01/2023 15:16:41
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17139-5 MANGARATIBABPC ESCOLA
Més/ano referência DEZEMBRO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor | Qua de cotas Valorcota Saldo cotas
30/11/2022 | SALDO ANTERIOR 16,28 3,917985
30/12/2022 SALDO ATUAL 16,44 3,917985 3,917985
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 16,28
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,16
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 0,16
SALDO ATUAL = 16,44
vaordacta
30/11/2022 4,156144121
30/12/2022 4,195946582
No mês 0,9576
No ano 10,1574
Últimos 12 meses 10,1574
Transação efetuada com sucesso por. 13218178 LUCIA HELENA ROSA.
d - Ouvidoria BB 0800 729 5678
Serviço de Atendimento ao Consumidor SAC 0800 729 0722 obra ESA 29 vois
htps:autostendimento.bb.com brapf-api autoatendimentofindex himifv=2.4.24template!-2Foonsultas-ZEGHIS bh
11
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Saldo da contabilidade na data — 4.398,82
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 4.398,82
(ACrao E na Rosa
Supenntendente de Gestão Vinancer'a
o “Seg etaria Municipal de Finanças
“cê: 65549
Página 1 de 1
PM MANGARATIBA
03/01/2023 15:17 Banco do Brasil
G334031511352818012
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/01/2023 15:17:05
Cliente
Agência 3836-9
Conta 20390-4 MANGARATIBACOVIDACO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico fator | . Comp. [ Valor cota Saldo cotas
30/11/2022 SALDO ANTERIOR 4.357,10 1.048,350441
30/12/2022 SALDO ATUAL 4.398,82 1.048,350441 1.048,350441
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 4.357,10
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 41,72
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 41,72
SALDO ATUAL = 4.398,82
Valor da Cota
30/11/2022 4,156144121
30/12/2022 4,195946582
Rentabilidade
No mês 0,9576
No ano 10,1574
Últimos 12 meses 10,1574
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
i - Ouvidoria BB 0800 729 5678
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Pl Peas 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.4.2H/template/-2F consultas-2FGFIS.bb
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
16.292,95
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 16.292,95
LUCIA HELENA ROSA
Lúcipfitena Resu
Supenniendente de Gestão Financerrs
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Página Ide 1
alan indo ti
PM MANGARATIBA
UU LULS 19:17
Banco do Brasil REA
co do Brasil v
(Es;
5
E G3340315113528 18013
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 5 03/01/2023 15:17:30
3
A
Cliente
<a
Agência 3836-9
Conta 20391-2 MANGARATIBACOVIDEP!
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Val rIRPrej. ) lor IOF uantidade lor cota Saldo cotas
30/11/2022 SALDO ANTERIOR 16.138,40 3.883,021623
30/12/2022 SALDO ATUAL 16.292,95 3.883,021623 3.883,021623
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 16.138,40
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 154,55
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 154,55
SALDO ATUAL = 16.292,95
Valor da Cota
SOM ABBA DD >>>—»—
30/12/2022 4,195946582
Rentabilidade
Nomês OB DD —————
No ano 10,1574
Últimos 12 meses 10,1574
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LÚCIA HELENA ROSA.
is a Ouvidoria BB 0800 729 5678
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.4.2%/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb 11
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/12/2022
(-) Depósitos contábeis não locafizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 73.666,89
LUCIA HELENA ROSA
fúcia réme Rosa
«dente de Gestão Financeira
Cód.: 65549
Página 1 de 1
PM MANGARATIBA
AL DE
03/01/2023 15:18 Banco do Brasil 15d;
RIO dy Le
G334031511352818014
03/01/2023 15:17:58
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 20530-3 MANGARATIBSIGTV ESTR3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. IOF Qua le cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2022 SALDO ANTERIOR 73.014,76 66.369,424807
30/12/2022 SALDO ATUAL 73.666,89 66.369,424807 66.369,424807
Resumo do mês
DO LD ——— eee meme
SALDO ANTERIOR 73.014,76
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 652,13
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 652,13
SALDO ATUAL = 73.666,89
Valor da Cota
30/11/2022 1,100126502
30/12/2022 1,109952177
Rentabilidade
No mês 0,8931
No ano 9,6144
Últimos 12 meses 9,6144
Transação efetuada com sucesso por; J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 pudera BB centra 5678 soguiis
https://autoatendimento.bb.com.br/apt-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.4.2%/tomplate/-2Fconsultas-2FGFI6. bb
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Saldo da contabilidade na data 26.572,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 26.572,00
LUCIA HELENA ROSA,
fúcia Fsieãa NOSU
su ver te de Gestão Financera seo E
“eme ejaria Municipal do Finanças
“cód: 65549 Nida
Página 1 de 1
PM MANGARATIBA
03/01/2023 15:18 Banco do Brasil
€334031511352818015
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/01/2023 15:18:28
Conta 17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico lor Valor IRPrej. à Valor “Quantidade cotas Valor col Saldo cotas
30/11/2022 SALDO ANTERIOR 26.319,94 6.332,778315
30/12/2022 SALDO ATUAL 26.572,00 6.332,778315 6.332,778315
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 26.319,94
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 252,06
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 252,06
SALDO ATUAL = 26.572,00
Valor da Cota
30/11/2022 4,156144121
30/12/2022 4,195946582
Rentabilidade
Nom OG DD DT
No ano 10,1574
Últimos 12 meses 10,1574
Transação efetuada com sucesso por: 3218178 LÚCIA HELENA ROSA.
i - 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC idiiros C600 720
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.4.2H/template/-2F consultas-2FGFIS.bb
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Saldo da contabilidade na data 21.443,01
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 21.443,01
O Quo
LUCIA HELENA ROSA. (PSA
f icineáade a Financeira
gente de DE e
“Seçreiario Nuricipal do Fina ça!
Scag.: 6554
PM MANGARATIBA Pápa:d dai]
U3/01/2028 15:18
Banco do Brasil
G334031511352818016
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/01/2023 15:18:54
Cliente
Agência
Conta 17142-5 MANGARATBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
ata istórico
r IRPrej. p. lor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2022 SALDO ANTERIOR 17.929,53 4.313,981623
30/12/2022 SALDO ATUAL 18.101,24 4.313,981623 4.313,981623
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 17.929,53
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 171471
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 174,71
SALDO ATUAL = 18.101,24
Valor da Cota
30/11/2022 4,156144121
30/12/2022 4,195946582
Rentabilidade
No mês 0,9576
No ano 10,1574
Últimos 12 meses 10,1574
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2022 SALDO ANTERIOR 3.312,19 3.010,736874
30/12/2022 SALDO ATUAL 3.341,77 3.010,736874 3.010,736874
Resumodomês ND —————
SALDO ANTERIOR 3.312,19
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 29,58
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 29,58
SALDO ATUAL = 3.341,77
Valor da Cota
30/11/2022 1,100126502
30/12/2022 1,109952177
Rentabilidade
No mês 0,8931
No ano 9.6144
Últimos 12 meses 9,6144
Transação lenda com sices por WS2IBMTETUCARELENAROSA OS
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientas auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentofindex.html?v=2.4.2%/template/-2Fconsultas-2FGFI6. bb
12
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
na data
() Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
() Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
n
LUCIA HELENA ROSA
Lúcia Bebrana ROS Contador
Lo e ds Gestão Sinancotea CRC: 057096-03/R3
º o
? luricipal de Finanças
Cód.: 65549
PM MANGARATIBA
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Página 1 de 1
U4/01/2023 08:39
Cliente - Conta atual
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
Lançamentos
Dt.
Dt ,
balancete movimento Ag: origem
30/11/2022
21/12/2022
21/12/2022
26/12/2022
26/12/2022
26/12/2022
26/12/2022
26/12/2022
30/12/2022
30/12/2022
30/12/2022
30/12/2022
30/12/2022
31/12/2022
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
0000
Extrato conta corrente
18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Banco do Brasil
Lote Histórico
00000
14056
00000
14056
14056
44056
00000
14056
14056
14056
14056
000 Saldo Anterior
632 Ordem Bancária
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
271 BB-APLIC C,PRZ-APLAUT
632 Ordem Bancária
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
632 Ordem Bancária
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
632 Ordem Bancária
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
632 Ordem Bancária
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
632 Ordem Bancária
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
632 Ordem Bancária
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
632 Ordem Bancária
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASS!
632 Ordem Bancária
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
27) BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
999 SALDO
Documento
86.501.994.000.001
1.972
8.643.972.000.024
6.643.985.000.031
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1.972
6.824.195.000.025
6.824.238.000.024
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1.972
G334040835173612009
04/01/2023 08:39:05
Valor R$ Saldo
0,00 C
34.164,00 C
34.164,00 D 0,00 C
2.086,87 C
3.338,99 C
327,22C
918,22C
6.671,30 D 0,00 C
1.024,73 C
2.328,92 C
3.726,27 C
365,17 C
7.445,09D 0,00 €
0,00 C
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
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11
Conciliação Bancária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
sa a ejEaçsestão Financeira
a retana auricipal de Finanças
“cad.: 65549
CRC: 057096-03/R3
PM MANGARATIBA
62.738,43
0,00
0,00
0,00
0,00
62.738,43
Página 1 de 1
US/UN/ZU23 15:19 Banco do Brasil
G334031511352818017
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/01/2023 15:19:20
Cliente
Agência 3836-9
Conta 18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
Méês/ano referência DEZEMBRO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data ik Valor || |. Comp. Val jade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2022 SALDO ANTERIOR 14.223,32 12.928,805128
21/12/2022 APLICAÇÃO 34.164,00 30.867,022655 1,106812289 43.795,827783
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30/12/2022 APLICAÇÃO 7.445,09 8.707,577276 1,109952177 56.523,539118
30/12/2022 SALDO ATUAL 62.738,43 56.523,539118 56.523,539118
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 14.223,32
APLICAÇÕES (+) 48.280,39
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 234,72
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (6) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 234,72
SALDO ATUAL = 62.738,43
Viordatta -—
30/11/2022 1,100126502
30/12/2022 1,109952177
Rentabilidade
No mês 0,8931
No ano 9,6144
Últimos 12 meses 9,6144
Transação efetuada com sucesso por: 3218178 LUCIA HELENA ROSA.
0800 729 5678
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 eanidoria, pala po 726
htips://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.4.2H/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb
ARA DE
MN RIO 04%
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
LENA ROS:
frelra.rão Finen
| de Finanças
Cód.: 65542
1 ]]]DD>——>———>—>—>—————————————Saata
PM MANGARATIBA
04/01/2023 08:38
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Extrato conta corrente
Banco do Brasil
Conta corrente 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Período do
esdrato 12/2022
Lançamentos
Dt Dt.
balancete movimento Ag. origem
22/11/2022
30/12/2022
30/12/2022
30/12/2022
31/12/2022
0000
0000
0000
0000
0000
Lote Histórico Documento
00000 000 Saldo Anterior
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010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
14056 632 Ordem Bancária 6.827.039.000.038
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972
00000 999SALDO
G334040835173612008
04/01/2023 08:38:33
Valor R$ Saldo
0,00C
2.472,04 C
2.676,94 C
5.148,98 D 0,00 C
0,00 C
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://autoatendimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.4.2%/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
11
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Saldo da contabilidade na data , 52.799,49
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(>) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 52.799,49
Mor
LUCIA HELENA a.
Ltecmerfíciena &
Superiniendente de Gestão Financeira CRC: 057096-03/R3
Sacretaria Municipal do Finanças
Cód.: 65549
a)
Página 1 de 1
PM MANGARATIBA
03/01/2023 15:19 Banco do Brasil
C334031511352818018
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/01/2023 15:19:44
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Més/ano referência DEZEMBRO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Vaior Valor TRPrej. Comp. Valor TOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2022 SALDO ANTERIOR 47.228,69 42.930,236451
30/12/2022 APLICAÇÃO 5.148,98 4.638,920582 1,109952177 47.569,157033
30/12/2022 SALDO ATUAL 52.799,49 47.569,157033 47.569,157033
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 47.228,69
APLICAÇÕES (+) 5.148,98
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 421,82
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 421,82
SALDO ATUAL = 52.799,49
Valor da Cota
30/11/2022 1,100126502
30/12/2022 1,109952177
Rentabilidade
No mês 0,8931
No ano 9,6144
Últimos 12 meses 9,6144
Transação efetuada com sucesso por. 3218178 LUCIA HELENA ROSA.
- 00 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 72: do disp oo
htps:auloatendimento.hb.com briapf-api-autoatendimentofndes.htmi7v=2.4.24tomplate!-ZFconsultas-ZEGFIS.bb
1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Saldo da contabilidade na data 102.041,24
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depásitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 102.041,24
AUGIA HELE
Lic ata
spennigadente Se e
raro Muricipal de Finanças
Cód.: 65542
CRC: 057096-03/RJ
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
03/01/2023 15:20 Banco do Brasil
G334031511352818020
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/01/2023 15:20:13
Cliente
Agência 3836-9
Conta 23669-1 SIGTV330260120220004 GND4
Méês/ano referência DEZEMBRO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Dala Histórico Valor Valor TRPrej. Comp. Valor TOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2022 SALDO ANTERIOR 101.137,94 91.933,005201
30/12/2022 SALDO ATUAL 102.041,24 91.933,005201 91.933,005201
Resumo do mês
aiii a ad
SALDO ANTERIOR 101.137,94
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 903,30
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 903,30
SALDO ATUAL = 102.041,24
Valor da Cota — e ———+—+————————
30/11/2022 1,100126502
30/12/2022 1,109952177
Rentabilidade eae
No mês 0,8931
No ano 9,6144
Últimos 12 meses 9,6144
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https:/autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmi?v=2.4.2%/template/-2Fconsultas-2FGFI.bb 11
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
EE
Saldo da contabilidade na data 102.041,24
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 102.041,24
LUCIA HELENA ROSA o
rteguigáo lena Rosa
ate de Gestão financeira CRC: 057096-03/RI
icipal de Finanças
.: 65549
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.4.2%/template/-2Fconsultas-2FGFI6. bb
03/01/2023 15:20 Banco do Brasil /&
os (334031511352818021
Ss 03/01/2023 15:20:38
Cliente
Agência 3836-9
Conta 23667-5 SIGTV330260120220001 GND4
Méês/ano referência DEZEMBRO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor TRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2022 SALDO ANTERIOR 101.137.94 91.933,005201
30/12/2022 SALDO ATUAL 102.041,24 91.933,005201 91.933,005201
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 101.137,94
APLICAÇÕES (+) 0,09
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 903,30
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 903,30
SALDO ATUAL = 102.041,24
Valor da Cota
30/11/2022 1,100126502
30/12/2022 1,109952177
Rentabilidade
No mês 0,8931
No ano 9,6144
Últimos 12 meses 9,6144
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
11
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/12/2022
B
Saldo da contabilidade na data
(:) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
»
LUCIA HELENA ROSA
Lícia gestena Rosa
k gente de Gestão Finance
ao : al de Finanças
' Muriciçá
Di . 65549
PM MANGARATIBA
102.041,24
0,00
0,00
0,00
0,00
102.041,24
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03/01/2023 15:21 Banco do Brasil
G334031511352818022
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 03/01/2023 15:21:12
Agência 3836-9
Conta 23670-5 SIGTV330260120220002 GND4
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico falor Valor IRPrej. Comp. lor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2022 SALDO ANTERIOR 101.137,94 91.933,005201
30/12/2022 SALDO ATUAL 102.041,24 91.933,005201 91.933,005201
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 101.137,94
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 903,30
IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 903,30
SALDO ATUAL = 102.041,24
Valor da Cota mm
30/11/2022 1,100126502
30/12/2022 1.109952177
Rentabilidade
No mês 0,8931
No ano 9,6144
Últimos 12 meses 9,6144
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
nps:/iautoatendimento.bb.com briapf-apfutoatendimentofindex.htmi?v=2.4.2itemplatel-2Fconsultas-2FGFIG bb 11
Conciliação Bancária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 204.082,48
estão FiNanEs
as ejariê Muricipa! de Finanças
cod.: 65549
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
03/01/2023 15:21 Banco do Brasil
5B
O =; 6334031511352818023
LM 03/01/2023 15:21:40
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 23668-3 SIGTV330260120220003 GND4
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/11/2022 SALDO ANTERIOR 202.275,87 183.866,010402
30/12/2022 SALDO ATUAL 204.082,48 183.866,010402 183.866,010402
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 202.275,87
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.806,61
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (5) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.806,61
SALDO ATUAL = 204.082,48
Valor da Cota = —]]—————
30/11/2022 1,100126502
30/12/2022 1,109952177
Rentabilidade
No mês 0,8931
No ano 9,6144
Últimos 12 meses 9,6144
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENAROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hitps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.4.2H/template/-2Fconsultas-2FGFI6. bb
11
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
100 - Recursos ordinários
Ega ni
1.375,83
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.348,31
Í 27,52
Saldo do extrato bancário na data
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
50886 31/01/2022 00023204 TARIFA INDEVIDAS E IRRF
50886 31/08/2022 00024473 bloquio judicial
ROGERIO CASTRO COSTA
Contas
CRC: 057096-03/RJ
LUCIA, HELENA E;
[3! Chou
de U
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
anco Bradesco S/A
19)
[O]
bradesco
net empresa
https:/www.nel2 “bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/ imprimirPopup.isf
Extrato Mensal / Por Período
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ: 017.507.464/0001-91
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 04/01/2023 - 07h22
Agência | Conta
Total Disponível (R$)
Total (R$)
00886 | 0014105-4
27,52
27,52
Extrato de: Ag: 886 | CC: 0014105-4 | Entre 01/12/2022 e 31/12/2022
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SEC.WSE.0004)
Os dados acima têm como base 04/01/2023 às 07h22 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
ofl
04/01/2023 07:22
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
Conciliação Bancária em 31/12/2022
Banco; 237 Agência: C
Fonte de recurso 0009.0001 - GERAL
e ren
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
1,00
Saldo do extrato bancário na data
: ,
E PIEIENE ROSA
0 Freddradoo MS ontador
ROGERIP CASTRO COSTA
eso!
atão Financsir:
de Finanças
CRC: 057096-03/RJ
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
3anco Bradesco S/A
of]
€s
É
bradesco
net empresa
Saldo de Conta-Corrente
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB | CNPJ; 017.507.464/0001-91
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 04/01/2023 - 07h23
https:/Awww.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
Agência: 886 | Conta: 0014109-7
Total dos Saldos
Saido Disponível Para Investimento
Total R$ 513,72 Total R$ 1,00
Disponível Demonstrativo de Investimentos
Produto Saido R$ Produto Saido R$
iii cs pre
Total Disponível 513,72 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 512,72
Conta-Corrente 1,00 Total 512,72
FIC FI CPP. Público 512,72 ** Investimento com Baixa Automática
Os dados acima têm como base 04/01/2023 às 07h23 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
04/01/2023 07:23
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2022
1,728,40
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(=) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.216,32
512,08
Saldo do extrato bancário na data
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.216,32
50889 31/01/2022 00016220 lrrf retido indevido 1.086,54
129,68
50889 22/03/2022 00018502
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO O COSTA
Tesoureira Contadãr
CRC; 057096-03/RJ
PM MANGARATIBA
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3anço Bradesco S/A https:/Awww.ne 12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FM DE ASSISTECIA SOCIAL PSE
CNPJ da Empresa: . 017.507.464/P001-91.
Conta: 00886-9 | 0014109-7
Data da emissão: 03/01/2023
Fundo: BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/12/2022 a 31/12/2022
Cota em: 30/11/2022 - 1,8293636
30/12/2022 - 1,846544
Rentabilidade
no mês: +0,94%
Iten: Valor Quantidade Valor Renda Base de
sd Principal (R$) de Cotas em (R$) Totai (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 466,43 277,32228 507,32 40,89 =
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Aplicações ” ” =
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Resgates ” ” ” =
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF - - É . .
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão - - - - as
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF
Provisão = - = -— -—
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Abial 466,43 277,32228 512,08 45,65 -
IOF - IRRF (R$) -
04/01/2023 07:21
aco Bradesco S/A
https:/www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
fiuns Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês ” ai = 4,76 E
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
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