Adriana Santos Dahan
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
OFÍCIO N 305 - SMASDH/2023.
Mangaratiba, 13 de FEVEREIRO de 2023.
i‘k Sua Excelência o Senhor
Renato José Pereira
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba
Assunto: Balancete Mensal da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.
Excelentíssimo Senhor Presidente daCamaraMunicipal,
Cumprimentando-o sirvo-me do presente para encaminhar o Balancete Analítico e
Conciliação Bancária do FMDCA, FMAPI e FMAS do mês de Janeiro de 2023.
Atenciosamente,
(1)(It •
c ot,OS
&60 Ts$io• ;A‘
,• .6e .1 I toot,
5^5v. SubsecretáriaMunicipal deAssistênciaSocial
Rua Coronel Moreira da Silva n.° 91, Centro — Mangaratiba - RJ
Cep: 23860-000 -Tel.: (21) 2789-6014
acaosocial@mangaratiba.rj.gov.br
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Em grit 20?3
icio de 2023
Data: 01/01/2023 a 31/01/2023
CAIXA DA RECEITA CAIXA DA DESPE
Ao Expediente
p/ Leitura
Receitas Orçamentárias 7.835,62 Despesas Orçamentarias 1,50
Transferências Recebidas 0,00 Transferências Concedidas V 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 3.500,00
Total das Receitas 7.835,62 Total dos Pagamentos 3.511,50
Retiradas Bancarias 3.511,50 Depósitos Bancários 7.835,62
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00 Saldo Final da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 11.347,12 Total do Caixa da Despesa 11.347,12
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA
Receitas Acumuladas Anterior 0,00 Pagamentos Acumulados Anterior 0,00
Receitas do Período 7.835,62 Pagamentos do Período 3.511,50
Total das Receitas 7.835,62 Total dos Pagamentos 3.511,50
Saldo Inicial do Exercício 872.211,63 Saldo na Data 876.535,75
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Bancos 872.211,63 Bancos 876.535,75
Total do Balancete da Receita 880.047,25 Total do Balancete da Despesa 880.047,25
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
CE21 Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponivel
CONTAS BANCARIAS 972.211,63 7.835,62 3.511,50 876.535,75 0,00 876.535,75
1500 - RECURSOS MAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO 362.005,43 3.288,86 3.511,50 361.782,79 0,00 361.782,79
000.0001 - GERAL 362.005,43 3.288,86 3.511,50 361.782,79 0,00 361.782,79
54915 0011383-6118537-X 80 -MACFNAS 18537-X 1.1.1.1.1.02 0,00 0,0'J 0,00 0,00 0,00 0,00
54916 0011383-6118537.X 80- MACFNAS 18537-X aplk 1.1.1.1.1.50 62.738,43 544,80 3.511,50 59.771,81 0,00 59.771,81
59765 0011383-6120390-4 BB - COVID•19 • ACO C/C 20390-4 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59767 0011383-6120390-4 BB • COVID-19 - ACO • APUCAÇÃO C/C 1.1.1.1.1.50 4.398,82 41,86 0,00 4.440,68 0,00 4.440,68
203904
59766 0011383-6120391-2 BB • COVID-19 - EPI - C/C 20391-2 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59768 0011383-6120391-2 88- COVID-19 - CPI - APLICAÇÃO C/C 1.1.1.1.1.50 16.292,95 155,05 0,00 16.448,00 0,00 16.448,00
20391-2
52232 00113836-9117145-x BB - PSB FNAS APUC 1.1.1.1.1.50 52.799,49 470,53 0,00 53.270,02 0,00 53.270,02
52233 00113836-9117145-X B13 • P08 FNAS 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52225 00113836-9117141-7 BB - GBFFNAS 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52227 00113836-9117141-7 BB - GBFFNAS APLIC 1.1.1.1.1.50 26.572,00 252,86 0,00 26.824,86 0,00 26.824,86
52226 00113836-9117142-5 88- GSUASFNAS 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52228 00113836-9117142-5 BB • GSUA5FNAS APLIC 1.1.1.1.1.50 21.443,01 202,03 0,00 21.645,04 0,00 21.645,04
54889 00113836-9117975-2 B.B. -CrimpFeliz c/c 17.975-2 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54890 00113836-9117975-2 BB - Criança Fellz c/c 17.975-2 - APLIC. 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59778 00113836-9120530.3 BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C ( 20530-3) 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59779 001138364120530.3 E48 • EMENDA PA8L.1272/16 C/C APLIC ( 1.1.1.1.1.50 73.666,89 656,49 0,00 74.323,38 0,00 74.323,38
20530•3
52236 0011729-3117138-7 BB - ACESSUAS TRAB 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52239 0011729.3117138-7 88- ACESSUAS TRÁS APLIC 1.1.1.1.1.50 1.784,37 16,98 0,00 1.801,35 0,00 1.801,35
52235 0011729-3117139.5 88 - 8PC Escola 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52238 0011729-3117139-5 BEI - BPC Escola APLIC 1.1.1.1.1.50 16,44 0,16 0,00 16,60 0,00 16,60
52237 0011729-3117140-9 BB - AEPETI 1.1.1.1.2.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52240 0011729-3117140-9 BB - AEPETI APLIC 1.1.1.1.1.50 99.187,80 943,87 0,00 100.131,67 0,00 100.131,67
50886 23710886-9114105-4 Bradesco - PS13 1.1.1,1.1.02 1.375,83 0,00 0,00 1.375,83 0,00 1.375,83
50888 23710886-9114105-4 Bradesco - PSB APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50887 23710886-9114109-7 Bradesco - PSE 1.1.1.1.1.02 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
50869 23710886-9114109-7 Bradesco -POEAPLIC 1.1.1.1.1.50 1.728,40 4,15 0,00 1.732,55 0,00 1.732,55
1706- TRANSFERFNC/A ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 510.206,20 4.546,76 0,00 514.752,96 0,00 514.752,96
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 510.206,20 4.546,76 0,00 514.752,96 0,00 514.752,96
59782 00113836-9123667-0 Emenda Parlamentar FMAS-2 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59783 00113836-9123667-5 Emenda Parlamentar FMAS-2 - Antic/30o 1.1.1.1.1.50 102.041,24 909,35 0,00 102.950,59 0,00 102.950,59
59787 00113836-9123668-3 Emenda Parlamentar FMAS-4 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59788 00113836-9123668-3 Emenda Parlamentar FMAS-4 - AplicaçÃo 1.1.1.1.1.50 204.082,48 1.818,71 0,00 205.901,19 0,00 205.901,19
59780 00113836-9123669-1 Emenda Parlamentar FMAS-1 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PM MANGARATIBA Pagina 1 de 2
N
44(
7,00 DO
vb
• FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGAFIATIBA ri‘
+<-
OttAlk"* Exercício de 2023
—6_1r•vo
Boletim de Caixa
Data: 01/01/2023 a 31/01/2023
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
59784 00113836.91236694 Emenda Parlamentar FMAS•1 - Aplicado 1.1.1.1.1.50 102.041,24 909,35 0,00 102.950,59 0,00 102.950,59
59785 00113836-9123670-5 Emenda Parlamentar FMAS•1 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59786 00113836-9123670-5 Emenda Parlamentar FMAS-3 • Aplicapio 1.1.1.1.1.50 102.041,24 909,35 0,00 102.950,59 0,00 102.950,59
Total 872.211,63 7.835,62 3.511,50 876.535,75 0,00 876.535,75
1.`Ife4.AqN
S;3pPrIritr°90::,tao;
Se.,etar;;.; dc
ROGERIO CASTRO OSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
PM MANGARATIBA Página 2 de 2
Exerdde de 2023
729-3 17138-7
6.2.11.03.1395-BB - ACESSUAS TRAB APLIC
7500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS -RECUR 000 0001 - GERAL
6ant.; 001
Fiche; 52239
Font,: •
LUCIAJI C??S) Si.I
SupenrAendeTle Gest5o Onanceit'a
Sec,etaria Mur:tope‘ f:mercas
CeAl :1 65549
ROGERIO 0 COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R.1
SiFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
(Andliagik, Bancária
Conciliação Bancária em 31/01/2023
Saldo da contabllidade na data 1.801,35
(-) Depósitos contábeisniblocalizados no extrato bandrio
(+) Retiradas contábeisniblocalizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancárioniblocalizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário nio localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Sold*do extrato bancário na data 1.801,35
W2gério troCT
PM MANGARATIBA Página 1 de 1
G3310608091141
1
:
41
5
c
7
.1
0
p
5
6, ,4
7
06/02/202
00 Ri
o
<?(‘
•••••
06/02/2023 08:42 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agencia 3836-9
Conta 17138-7 MANGARATIBACESUASTRAB
Mês/ano referência JANEIRO/2023
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
cam.;
Data Histórico Valor Valoi IRPrej. Comp. Valor OF Quantidade cotas
30/12/2022 SALDO ANTERIOR 1.784,37 425,259724
31/01/2023 SALDO ATUAL 1.801,35 425,259724
Resumo do mês
Valor cota Saldo cotas
425,259724
SALDO ANTERIOR 1.784,37
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 16,98
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 16,98
SALDO ATUAL = 1.801,35
Valor da Cota
30/12/2022 4,195946582
31/01/2023 4,235875202
Rentabilidade
No mês 0,9515
No ano 0,9515
Últimos 12 meses 10,5821
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.5.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGAFtATIBA
Conciliacáo Bancaria
Condliação Bancária em 31/01/2023
de 2023
Berm.: 001 A. 729-3 . 17140-9
Ficiia 52240 ; 6.2.11.03.1396 - BB - AEF'ET1 APLIC
1500 - RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMPOSTOS -RECUR• 000.0001 - GERAL
Saido da contabilidade na data 100.131,67
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas coritibeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não focalizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 100.131,67
LUCIA HELENAROSA
y..-ilits!,Iftfera Rosa
Soperir ;andante de Gestão Financeira
Secietaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
CRC: 057096-03/R3
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
31060809114157058
6/02/2023 08:43:16
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
17140-9 MANGARATIBAAEPETI
JANEIRO/2023
Saldo cotas
23.638,957037
06/02/2023 08:43 Banco do Brasil
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Hist6rico Valor; 'Valor IRPre.i. Comp. VOlor1OF QUadade.cotas Valor cota
30/12/2022 SALDO ANTERIOR 99.187,80 23.638,957037
31/01/2023 SALDO ATUAL 100.131,67 23.638,957037
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 99.187,80
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 943,87
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 943,87
SALDO ATUAL = 100.131,67
Valor da Cota
30/12/2022 4,195946582
31/01/2023 4,235875202
Rentabilidade
No mês 0,9515
No ano 0,9515
Últimos 12 meses 10,5821
Transação efetuada com sucesso por. J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.5.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Concillação Sanatoria
Conciliar* Bancária em 31101/2023
729-3 . , :7139 S
I 6.2-11.03-/394 - BE - BPC Escoln APLIC
1S00 - RECURSO,- 71
3001 - GERAL 001
5223S
Soddy, da cendaldlIdade woo aa
(-) Depósitos concibeis não locarciados no extrato bancário
0,00
(+) Retiradas contábeis não locallzadas no extrato banc.irib
0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
Saida do extrato bancário na data
16,60
Xogirio C 1:: c]:: ,
Cont. .or
2r':
Roam° 1 • . cosTik
con or
CRC: os7o96-03/R3
ual4 HELENA ROSA
(Rosa
Skipenr kende:-.te 6‘3stto i'inonceita
de Sec,etaria 14omic:99! Finanças
05d.: 65549
Página 1 de :
PM MANGARATIBA
16,60
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17139-5 MANGARATIBABPC ESÇOLA
Mês/ano referência JANEIRO/2023
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.965/0001-27
G331060809114157059
06/02/2023 08:43 Banco do Brasil
Quantidade cotas
3,917985
3,917985
Valor cota Saldo cotas
3,917985
Data Histórico Valor '/ator IRPrej. Comp.
30/12/2022 SALDO ANTERIOR 16,44
31/01/2023 SALDO ATUAL 16,60
Valor IOF
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 16,44
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,16
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,16
SALDO ATUAL = 16,60
Valor da Cota
30/12/2022 4,195946582
31/01/2023 4,235875202
Rentabilidade
No mês 0.9515
No ano 0,9515
Últimos 12 meses 10,5821
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.5.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
'4;
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
1 j Conciliaglio Bancária
Conciliação Bancária em 31/01/2023
Bdrit.r.': 001 A 383-6 20390-4
,
...
59767 1:11.. 16.2.11.03.1401 - BB - C0
VI0-19 - ACO - A. PLICA.CAO
1 1500 - RECURSOS MAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR .000 0'C -
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contibeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
de 2023
4.440,68
0,00
0,00
0,00
0,00
4.440,68
LUCIA HELENA ROSA
/7,7!•',..?1,.1,9±34C.14-ena.
suprirl.endente
Financeira
Seciet3da Mupal do Finanças
Cód.: 65549.
PágIna 1de 1
PM MANGARATIBA
investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 20390-4 MANGARATIBACOVII)ACO
Mês/ano referência JANEIRO/2023
S.PúblicoAutomático- CNPJ: 4.288.966/0001-27
. _ . „ Quantidade cotas Valor cota
1.048,350441
G331060809114157061
06/0 308:44:05
k.SNICIp
o
4°‘
rn
?,4) Aisk
VER —
aldo cotas
06/02/2023 08:44 Banco do Brasil
Data Historic°
30/12/2022 SALDOANTERIOR
31/01/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp.
4.398,82
4.440,68
SALDO ANTERIOR 4.398,82
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 41,86
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 41,86
SALDO ATUAL = 4.440,68
Valor da Cota
Valor OF'
1.048,350441 1.048,350441
30/12/2022 4,195946582
31/01/2023 4,235875202
Rentabilidade
No mês 0,9515
No ano 0,9515
Últimos 12 meses 10,5821
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.5.0#/template/-2Foonsultas-2FGF16.bb 1/1
Exercicio de 2023
LUCIA HELENAROSA
f,77.MeYfe1en a .(.Ysa -
SupPrir tendente de Ciestao Financalra
Sscietaric Municipal do Finanças
Cód.: 65549
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
Conciliação Bancaria em 31/01/2023
001 A,„. . 383-6 20391-2
59763 16.2.11.03.1402 -88-COVID-19 - EPI - APLICA00 C/C 20391-2
Funi, r 11500 - RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR 1- 000.0001 - GERAL
Saidada contabilidade na data 16.448,00
(-) Depósitos contábeis nao localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis ruio localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário nâo localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário n0o localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 16.448,00
PM MANGARAT/8A
Pdgina 1de 1
00
Cliente
Agência
Conta
Investimentos - Investimentos Fundos Mensal
3836-9
20391-2 MANGARATIBACOVIDEPI
Mês/ano referência JANEIRO/2023
Valor 1(7F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
3.883,021623
3.883,021623 3.883,021623
06/02/2023 08:44 Banco do Brasil
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data HisteiricO Valor Valor IRPrejl Comp.
30/12/2022 SALDO ANTERIOR 16.292,95
31/01/2023 SALDO ATUAL 16.448,00
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 16.292,95
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 155,05
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 155,05
SALDO ATUAL = 16.448,00
Valor da Cota
30/12/2022 4,195946582
31/01/2023 4.235875202
Rentabilidade
No mês 0,9515
No ano 0,9515
Últimos 12 meses 10,5821
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.5.0#/template/--2Fconsultas-2FGF16.bb
de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATISA
Conciliação Bancária
FOrd,
8ancri: 001 3836-9 . • i• 20530-3
Ficl • 59779 6.2.11.03.1403 - 88- EMENDA PARL.1272/16 CiC APLIC 20530-3
- RECURSOS rilA0 VINCULADOS DE IMPOSTOS -RECUR 000 0001 -GERAL
Conciliação Bancária em 31/01/2023
Saldo da contabilidade na data 74.323,38
0,00
0,00
0,00
0,00
74.323,38
(-) Depositos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Redradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na conbilidade
501do do extrato benc.irio na data
Xogério
LUCIAHELENA ROSA
Superr tendente de (iestito Financeira
Secietaris Municipal do Finanças
Cód.: 65549
ROGERIO • Ci COSTA
dor
CRC: 057096-03/R)
PM MANGARATIBA
Página I de 1
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
20530-3 MANGARATIBSIGTV ESTR3
JANEIRO/2023
Data Histórico — Valor Vafor ikPraj. Cornp. Valor 10F Quantidade cotas
30/12/2022 SALDO ANTERIOR 73.666.89 66.369,424807
31/01/2023 SALDO ATUAL 74.323,38 66.369,424807
Valor cota Saldo cota;
66.369,424807
06/02/2023 08:45 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 73.666,89
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 656,49
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 656,49
SALDO ATUAL = 74.323,38
Valor da Cota
30/12/2022 1,109952177
31/01/2023 1,119843679
Rentabilidade
No mês 0,8911
No ano 0,8911
Últimos 12 meses 9,9743
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.5.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
't '''..''''.FUNDOMUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA itCondliatAto Bancbria
Conciliação Bancária em 31/01/2023
001 3836-9 17141-7
,ch 1S2227 16.2.11.03.1391 •BB-GBFFNAS APL1C
1500-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE :Al POSTOS-RECJR 000.0001 - GERM.
Saldo da contabilidade na data 26.824,86
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 26.824,86
losa
§itiOfir tedente e iiistão Financeira
11.Metdrie Muricipai de Finanças
Cód. : 65549
CRC: 057096-03/R3
PM MANGARAT1BA Pipe 1 de 1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17141-7 MANGARATIBBL GEN: FNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2023
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
6.332,778315
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
6.332.778315
6.332,778315
G33106 4157064
6:21
06/02/2023 08:46 Banco do Brasil
Data Histórico Valor IOF
30/12/2022 SALDO ANTERIOR
31/01/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor ValOr IRPrej. Comp.
26.572.00
26.824,86
SALDO ANTERIOR 26.572,00
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 252,86
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 252.86
SALDO ATUAL = 26.824,86
Valor da Cota
30/12/2022 4,195946582
31/01/2023 4,235875202
Rentabilidade
No mês 0,9515
No ano 0,9515
Últimos 12 meses 10,5821
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autootendimento/index.html?v=2.5.0#/template/-2Fconsultas-2FGR6.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATISA
Concillacao Bancária
Condliacão Bancária em 31/01/2023
001 A .. 3336-9 17142-5
52228 j 6.2..11.03.1-392 - BB - GSUASFNAS APLIC
Font,/ cic: rccur 1500 - RECURSOSMAO VINCULADOSDE IMPOST-OS - RECUR , 000.0001 - GERAL
Said*da contabilidade na data
\
O,C.IPolz .4. 0 R100<<,
0.°
cTO GRE> 63 •
u.s k' 7 /1‘ t.n 1V .
\
2 4) z .)"
de 2023
21.645,04
FICI1D.
Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancido na data
!giro Castr:;., C nt
.0
21.645,04
c
LUCIA
.
HELENARSA
,tena'Rpsa
S ,ende:.te de (..iestão Financeira
Sec,etaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
ROGERIO COSTA
Con or
CRC: 057096-03/RI
PM MANGAPATIBA
Paginr1 de 1
G3310608091 57065
06/0
06/02/2023 08:46 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal Gnaw
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17142-5 MANGARATBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2023
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor 'Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/12/2022 SALDO ANTERIOR 18.101,24 4.313,981623
31/01/2023 SALDO ATUAL 18.273,49 4.313,981623 4.313,981623
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 18.101,24
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 172,25
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 172,25
SALDO ATUAL = 18.273.49
Valor da Cota
30/12/2022 4,195946582
31/01/2023 4,235875202
Rentabilidade
No mês 0,9515
No ano 0,9515
Últimos 12 meses 10,5821
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/12/2022 SALDO ANTERIOR 3.341,77 3.010,736874
31/01/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
3.371,55 3.010,736874 3.010,736874
SALDO ANTERIOR 3.341,77
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 29,78
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 29,78
SALDO ATUAL = 3.37.155
Valor da Cota
30/12/2022 1,109952177
31/01/2023 1,119843679
Rentabilidade
No mês 0,8911
No ano 0,8911
Últimos 12 meses 9,9743
Transagao efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.bilapf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.5.0#/ternplate/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/2
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
de 2023
Conciliação Bancária em 31/01/2023
Foritc
Bar,- 001 18537-X
Ficha 54915 6.2.01.00.1372 - BB - MAC FNAS 18537-X
,1500 - RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMPOSTOS -RECUR- 000.0001 - GERAL
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
Rogéric I ast
ROGlílit 73.35:!AT
cRc 057046-031R)
UJCiA ..itcur 9.3a
Superir ten er e 6,:stãO Onanceira
Seoetatia MuniCipal de Finanças
Ceo.i.: 65549
PM MANGARATIBA
Phglna 1 del
G334071547696043010
07/02/
07/02/2023 15:53 Banco do Brasil
Extrato conta corrente
Clients- Conta atual
• Agencia 3836-9
Conta corrente 18537-X MANGARATIBBLMACFNAS
Período do 01 / 2023 extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
30/12/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
17/01/2023 0000 13105 393TEDTranstEletr.Disponiv 11.701 3.500,00 D
237 2284 000761702000198 ASSOCIACAOED
17/01/2023 0000 13113 310TarDOC/TED Eletrônico 810.171.100.183.815 11,50 D
Cobrançareferents17/01/2023
17/01/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 3.511,50 C 0,00 C
31/01/2023 0000 00000 999SALDO 0,00 C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por .13218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.5.0flltemplate/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliaçâo Bancária
Conciliação Bancária em 31/01/2023
001 • 383-6 , 18537-X
Fir 54916 1 6.2.11.03.1400 - BB -MACFNAS 18537-X aptic
Fonte mrn 1500 - RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMPOSTOS -RECUR; 000.0001 -GERAL
Saidada contabilidade na data 59.771,81
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Redradas contábels não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 59.771,81
e a T'psa LUC* H
SVpRtir terodente de (..ittstao Valances
Seoetana Muricipal de Finanças
Cód.: 65549
CRC: 057096-03/R3
PM MANGARATIM
Ptigina 1 de 1
06/02/2023 08:42 Banco do Brasil
Cliente
Agência 3836-9
Conta 18537-X MANGARATIBBLMACFNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Data HistóriCo Valor Valor IRPrej.'Comp. ValOrIOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/12/2022 SALDO ANTERIOR 62.738.43 56.523,539118
17/01/2023 RESGATE 3.511,50 3.148,397721 1,115329228 53.375,141397
Aplicação 05/09/2022 3.511,50 3.148,397721
31/01/2023 SALDO ATUAL 59.771,81 53.375,141397 53.375,141397
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 62.738.43
APLICACOES 0,00
RESGATES (-) 3.511,50
RENDIMENTO BRUTO (+) 544,88
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 544,88
SALDO ATUAL = 59.771,81
Valor da Cota
30/12/2022 1,109952177
31/01/2023 1,119843679
Rentabilidade
No mês 0,8911
No ano 0,8911
Lfitimos 12 meses 9,9743
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apkautoatendimento/index.html?v=2.5.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
0AICIPqz
\-t• DO RI õ ,
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a 'T YrAS' s, 1
t', 2
_z.
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATISA
Conciliaçáo Bancária
de 2023
Conciliação Bancária em 31/01/2023
8a r': 001 A.0 • 3836-9 171e5
Ficha 52232 5.2.11.03.1393 - - PSB FmAs APLIC
Fontedcrecon 1500- RECURSOS NAO VINCULADOS D IMPOSTOS:RECUR — '000.0001 - GERAL
Saldo da contabilldade na data 53.270,02
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 0,00
(+) RetirMas contábeis n5o localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário náo localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,00
Saida do =Woo nomads,.nadata 53.270,02
Co ador
t;
ROGERIO 0 COSTA
C or
CRC: 057096-03/R3
LUCIA HELENA RQSA
(Rpsa
Suparir ,.adde:.te tvest5o
Sec,etatia Municipal Finanças
.co.: 65549
PM MANGARATIBA
PiigIna 1 de 1
G3310 57066
.10
o
co
06/02/2023 08:47 Banco do Brasil
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Mês/ano referência JANEIRO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Data Histórico
30/12'2022 SALDO ANTERIOR
31/01/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
• Valoi• Valor IRPrej. Comp. Valor(OF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
52.799,49 47.569,157033
53.270,02 47.569,157033 47.569,157033
SALDO ANTERIOR 52.799,49
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 470,53
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 470,53
SALDO ATUAL = 53.270,02
Valor da Cota
30/12/2022 1,109952177
31/01/2023 1,119843679
Rentabilidade
No mês 0,8911
No ano 0,8911
Últimos 12 meses 9,9743
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.5.0#/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb 1/i
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
Exerciale de 2023
Conciliação Bancária em 31/01/2023
Sont.o: 001 A.
Etch- 59784 . 16.2.11.99.0018 - Ernenda Pariamentar EMAS-1 - Aplica.ca
FonI
r.
1706- TRANSPERFNCIA ESPECIAL Dr. UNIAO - RECURSOS 1400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Sido da contabilidade na data
(-) Depásitos contábeis ri5a localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bandit()
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
TOgirio Castr .
Contarli
CRC 05
LUCIA ELENA ROSA ROOM) T. COSTA
ritCia Vt:Cella , Teem cRo, sa c
CRC: 057096-03/83
Superir tendef ,te Oestto Vinanceira
Sec, etaria Nitgiopei de FInanos
aci.: 65549
3836-9 23669-1
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0,00
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102.950,59
PáginaI del
PM MANGARATIBA
Li Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
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102.950,59
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91.933,005201 91.933,005201
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Resumo do mês
06/02/2023 08:47 • Banco do Brasil
Cliente
Agência 3836-9
Conta 23669-1 S1GTV330260120220004 GND4
Mês/ano referência JANEIRO/2023
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Rentabilidade
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No ano 0,8911
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Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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DO
m3
S . ,
Exerekie de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Condliasilo Bancária
Conciliação Bancária em 31/01/2023
001 3836-9 23667-5
Ficha T5-9783 16.2.11.99.0017 - Ernenda Parlamentar FMAS-2 - ApItCaCaC,
i0b - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS Dl.: .
;400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Saidado contabilidade na data 102.950,59
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
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Said* doextrato!rancid(' nadata 102.950,59
ilogeao ,
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cc i7 01:
CO
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St-c‘etaric.'
SupcF dc: Emnças
65549
PM MANGARATIBA Página 1 de 1
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'Valor cota o cotas
G331060809114157068
06/0 .48:12
‘Ntil.C/P4
14/1.1r
rTIS
06/02/2023 08:48 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 38'36-9
Conta 23667-5 SIGTV330260120220001 0N04
Mês/ano referência JANEIRO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
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Resumo do mês
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Rentabilidade
No mês 0,8911
No ano 0,8911
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Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.5.0#/templatet-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
FUNDO MUPIMPAL DE PIADOTEACIA SOCIAL faIIIININA
CossetIWO* liosseirla
(-) Deposina dsMe Oxsizados no extrato bancário
(+) Retaades cardibels nkp.kno adsato bandrio
(+) Depósitos do-ea:boas baoctitio ritio Jacarandas na conianSOlde
(-) Redrafts do extrato tanedrio nto local:Was na contabilidade
Said* de sattlatottiodislo so des
oxsasis,59
0,00
0,00
0,00
0,00
102.950,59
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LUCIA name Rosa '‘
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Tpsa
Sepetieseltez.ta (vest° manc6ro
Sec,
emit tturicipd cis flnangss
C44.1 45504
Psi MANGARATIBA Pagina 1 de 1
ValoilOP Casantidade. cotas Valor cota Saldo ixnas
Agência 3836-9
Conta 23670-5 S1GTV330264120220002 GND4
Mês/ano referência JANEIRO/2023
BB RF CP Automatic,o - CNPJ: 42.592.315/0001-1
Data • 1-listáiico Valor Val& itzPrei.
06/02/2023 08:48
Cliente
Banco do Brasil
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Resumo do mês
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Rentabilidade
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No ano 0,8911
Últimos 12 mesas 9,9743
ii,YriSrt,C,R$• -`1 h. A Ci •
m
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Z.'
069
t1848:40
Transagdo efetuada com sucesso por 13218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Parsdeficientes aut:fitivos 0800 729 0088
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LUCIA HELENA wr
•
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Stcletasitl Utricipak de Voanças •
C.60,165549
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FUNDO MUNICIPAL DE AS-SISTENCIA SOCIAL MANISARATIDA
Conciliagfio BasicAria
Saida,d contabilidade
(-) DepOstos contabeb n50 locarscacim no&Tat) ttNidtt-k)
(+) ReltradaS contribeis no localizadas no exirato bandaio
(+) Deal:Laos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retradas do exrrato banairlo no loczazadas na conti011idade
Saida da =MU) ballade n data
de 2023
205.901,19
0,00
0,00
0,00
0,00
205.901,19
Contador
CRC: 057096-031R3
PM MANGAFtATIBA
Página 1 de
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
4334611a8°9114 ' v °"22b22:::5Cj:::' •
oo
Agência
Conta
Mês/ano referência
38:16-9
23668-3 S1GTV334260120230003OND4
JANEIRO/2Q23
06/0212023 08:49 Banos do Brasil
BB RFCPAutomatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15
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Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
4
.
4
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Valor da Cote
30/12/2022 1,109952177
31/01/2023 1,119843679
Rentabilidade
No mês 0,8911
No ano 0,8911
Últimos 12 meses 9,9743
Transaçâo efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
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LURA HELENA ROSA
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Stoe,arii; Niut-icdpak PW,21,42S
C66.; €5549
50886 31/01/2022 ' oikitotekt
50686 31/0812022 00030669
50686 11/01/2023 00030567
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1205,95
42,35
27,52
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FUNDO MUNICIPAL *Sklignillitglite ISIMOSARATIBA
Bancinia
do 2023
Salida da contabladade data
(-) Depositas cortibeis no localizados no footato oricfrio
(+) Retiradas contábeis n'âo bcaltz3drS no extrato bancitio
(+) Doodslins do extrati bancário n5o 1i:ca8hodes na contatáliciade
(-) Retiradas do extrain banahto no localizidds na contabilidade
Saldo do extrato bass:irk» na data
0,00
0,00
0,00
1.375,83
0,00
PM MANGARATIBA Página 1 de I
moo Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresaltbribpisei/imprimirPopup.jsf
beldam
net empress •
ExtratoPloorat PairPotiOda
FM DE ASSISTECIA SOCIAL FS8 CriP3: 017.507.464/0001-91
Nome do walk*: WM %Sena rasa
Dabsda°pawl* 06/02/2023 - 09h13
Aganda I Conta Tot*(Ra
• oos%) 06141054 nuf 71244
77.
.
Extrato de: Ag: 886 1CC01114:14154 nitre 81/01/21123 a 31/01/2023
Data lamounsalal Ado. Criditellt0) Do (AO Saldo (R$)
12/07/2022 ¡ALDO AIBFERIDR
111Mitt , 10 TARIFACOMA MAIM
Total
220714 -27,52
-27,52
27,52
0,00
Cs dados admalamcomo base 06/02/2023 is 091113 e esdlo sarjeRos a altemciles.
Últimoo Longwood:or
Data Lanyammsto Crédito (Rd) fRiA) saidolibt)
11/01/2023
03/02/2023
snob missal
TRANsF cc F.ARA cc PI 886021
1E6331
886706
522,20
121,24
-121,90
0,00
522,20
643,44
834,04
712,14
PREMIUM WIMP& DE14021GAMT
TRANSF CCPARACC P3
PREFEDIJRA MtiNa2PAL DE taltaGARAT
190,60 TRANSF CCP CPJ
PREFEMIRA MUNICIPAL DE tivadmta
TARIFA BANCARIA
CestaErapeesedad2
Total 712,14
1 of I
06/02/2023 09:1
1‘1 I C.1p,,
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Exereicio de 2023
• FUNDO MUNICIPAL DE ASTEIZ sotti0,4ANGiutiiniim fconiin*
Concilia00Bandlivia
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1,00
said* 411 itiontabotidedix
(-) Deptistos contdbets rikw tocatizacios no extzto bandrio
(4-) Retiradas contábeis ri5o, tor.Aradas no .mtrato bancário
(+) Depósttos do extrato bancikto no iciazados na ainizoilidade
(-) Reredos do extrato bancário n5o locati-, --
idas na corfMbilieatie
Saida do asxtratto bar:ditto adoito
LUCIA HELENA ROSA ‘P osa
Sapstr teode: te
sitioeira
Setielario Iiioriciptil ;itionças
Cód.... 6554,9 •
057096-03/R3
0,00
0,00
0,00
0,00
3-'00
•
PM MANGARA11BA
Agénda I Conta Totat D1500001-(12$) Taal (14)
00886 I 0014109-7 L005;09 1.005,09
anco Bradesco S/A nELPS:i/WWW.IIG14 MAGANahromuttjetz
4(5
bradesco
netempresa
lestsabe Pliameat / Per: Pediode
FM DE ASSES-1E0A SOCIAL PS13 I a4P3: 017.507.464/0001-91
Nome do maid=lidahakesrosa
DatadaoperaOlo: 06t02/2õ23- 091114
Extratode: ea: 8861 CC 4101420*-7 lobe411/81f2028*31/01/2023
Data Langamento Dibeek(54) Salle (11t$)
25/07/2022
13/01/2023
SALDOMITINNOR
MA Auroamm FUNDOS
TARIFA BANCARIA
CestaEmpresarial2
5661)80
20123 -121,90
1,00
122,90
'
Total 1,00
Osdadosadma tàs oomo base 06/02/2023 is 09014 e Indio %Vacs a alterações.
Últimos LaKarriantos
Data Lançamento oridairest) Nitrite fitlf) Sio (RS)
13/01/2023 SALD0A101111101t
TRAMSF CCPARACC P3 88634)8
886763
886987
32,63
249,85
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1,00
33,63
283,48
610,08
03/02/2023 PREFEITURA*MEWL DE MANCARAT
• TRANSF CC PM CC P3
PREFINTuRA MUI1113PAL OE P4001114RAT
IRANSF CCPARACC .P3
PREPEITURA PILINICIPAL DEFFANIARAT
Total SODOM 610,011
1 of 1
06/02/2023 09:1
WSS9 :1190
sebusui.4 tedoyami soma
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RINO-950193 M.7)
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t-aco iiradesco S/A https://www.nel2obradesconetempichaixbeibpjsei/imprimirPopupjsf
Depositirio /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
Empretza:
CNPJ da
, Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
OW)do Fundo:
Periodo:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
BANCOORADESCO 5/A
060.746948/0301-12
D2US - SIN - V YARA - OSASCX) - OF -
FM D ASS=FCCIA "*...XACZIAZ. PS&
017.507.464/0=-91
00886-9 I 001410-7
02/02/2023
SRADESCO FIC F1 RF =OM pguao vcrz
013.397.466/0001-14
01/01/2023 a 31/01/2023
30/12/2022 - 1,8465440
31101/2023 - 1,8537093
+0,93%
Itens
Saldo Anterior
Valor
Principa! (R$)
466,43
IOF
Quentdade
de cotas
277,32223
Valor Renda
an (lS) Total (R$)
512,0s 45,65
IRRF (R.$) -
Baas de
allude IRRF (1$)
Total de
AplicaOes
IQF IRRF (RS) 's
Total de
Resgates
ReduOlo Crites
IRRF
IOF Provisão
110,57 as,Tatass
IOF -
10F -
IOF
121,90
IRRF (RS) -
IRRF (R$)
IRRF (11$) -
11,33 1,65
IR si IOF
ProvisSo
IOF -
SaidaAtual '7Stit.ctri 7 401173 3434,33 31447
IOF - IRRe': (R.$)
of 2 06/02/2023 C'9:
12.inco 8radesco S/A
itens
Rendimento do
t418s
10.41.s://wr .ne12.bra&seonetemprosa.b
Vsksr iandeddade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cates aas (R$) Toial (R$) ClibuslaIRRP (R$)
4.15 1,65
IOF -
1112F (P4) -
51ociLeio jtOciai:
Desbloqueio R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC - Serei90de Aiô trade= DeVente_Aildidve ou de Fab anceisnenocs, sedernerfies e Infecrnaçaes.
Apoio ao Ciiente 0800 704 8.383 08010a1169
Paeldrnento 24 horns,7des por wiiana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atemitnesto de segunda a seda-feira, das eti 18n, met° itriales.
Demon tdefones
console o see
Fee Conosco
06/02/2023 09:
2 of 2
023
2.120.580,12 18.979,65 41.364,00 2.097.670,77 0,00 2.097.670,77 TotAl
LUCIA HELENAROSA
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d.: 73359
ROGERIO CAROCOSTA
Condor
CRC: 057096-03/R3
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Boletim de Caixa
Data: 01/01/2023 a 31/01/2023
CAIXA DA RECEITA CAIXA DA DESPESA
Receitas Orçamentarias 18.974,65 Despesas Orçamentárias 41.884,00
Transferências Recebidas 0,00 Transferências Concedidas 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00
Total das Receitas 18.974,65 Total dos Pagamentos 41.884,00
Retiradas Bancárias 41.884,00 Depósitos Bancários 18.974,65
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00 Saldo Final da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 60.858,65 Total do Caixa da Despesa 60.858,65
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA
Receitas Acumuladas Anterior 0,00 Pagamentos Acumulados Anterior 0,00
Receitas do Período 18.974,65 Pagamentos do Período 41.884,00
Total das Receitas 18.974,65 Total dos Pagamentos 41.884,00
Saldo Inicial do Exercício 2.120.580,12 Saldo na Data 2.097.670,77
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Bancos 2.120.580,12 Bancos 2.097.670,77
Total do Balancete da Receita 2.139,554,77 Total do Balancete da Despesa 2.139.554,77
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
CONTAS BANCARIAS 2.120.580,12 18.974,65 41.884,00 2.097.670,77 0,00 2.097.670,77
1501 - OUTROS RECURSOSMAOVINCULADOS' RECURSOS DO EXERCI CIO CORRENTE 2.120.550,12 18.974,65 4/.884,00 2.097.670,77 0,00 2.097.670,77
000.1101 - Doaf,So (VALE S/A) 2120.550,12 18.974,65 41.384,00 2.097.670,77 0,00 2.097.670,77
00001 00113836-9119821-8 Fundo da Pessoa Idosa 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
00002 0010836-9119821-8 88- Fundo da Pessoa Idosa- Aplicayio 1.1.1.1.1.50 2 120 580,12 18.974,65 41.884,00 2.097.670,77 0,00 2.097.670.77
PM MANGARATIBA Pagina 1 de 1
CRC: 057096-03M
*4-4, FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Condlia;lio Bancaria
CY
Z >
-a
— • de 2023
Conciliar* Bancária em 31/01/2023
Co 001
00001 —
Fonts.: do
19821-8
, 52.02.00.1446 - BB - Fundo da Pessoa Idosa
RECURSOS NAO VINCULADOS - RECURSOS
3536-9
000.1101 - Doação (VALE SfA)
0,00
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo de exbato bancário na data
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(Rosa
Supenri.entie;te de Oestto Cinenceird
Stc,ietaria Vier0P31 de Pinsnças
65549
Eduars reiraJordão
Sect de Assist. Sod.
e s Human'
733 "e9"--
Página 1 de 1
PM MANGARAT1BA
G334071547698043009
07 1:54
7/02/2023 15:52 Banco do Brasil
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atuai
Agência 3836-9
Conta corrente 19821-8 F MAAP PESSOA !COSA
Período do 01 / 2023 extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$
28/12/2022 0000 00000 000 Saldo Antenor
03/01/2023 0000 13105 393TEDTranstEletr.Disponiv 10.301 135.208,74 D
033 1656 038046516000140 CASTELLO BRAN
03/01/2023 0000 13113 310TarDOC/TED Eletrônico 820.031.100.107.264 11,00 0
Cobrança referente 03/01/2023
03/01/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 135.219,74 C
27/01/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 554.767.000.025.714 39.789,80 D
27/01 12:24 LEFE EMERGENCIAS MEDICAS
27/01/2023 0000 13105 375 Impostos 12.701 2.094,20 D
PREF MUN MANGARATIBA
27/01/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 41.884,00 C
31/01/2023 0000 00000 999SAL00
Saldo
0,00 C
0,00 C
0,00 C
0,00 C
OBSERVAÇÕES:
Transaçtio efetuada com sucesso por J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apfautoatendimento/indexAMA7v=2.5.0#/template/-2Fconsultas--2F009-2.bb 1/1
do de 2023
N.•••—• —
0 R./ 0 (s
- (("p.
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA > 61"
Conciliação Bancaria
ConciliagSo Bancária em 31/01/2023
&IF-J. 001 3336-9 .. 19821-8
FL,r •
:00002 6 2.11.99.0015 -BS- Fundo da Pessoa Idosa - Aplicaca- o
1501 OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS - RECURSOS C • 000.1101 - Doar;ic, (VALE S(4)
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
2.097.670,77
0,00
0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 66,01
Saldo do extrato bancário na data 2.097.604,76
04- Retiradas do extrato bancaii*ballizadas na contabilidade 66,01
00002 30/12/2022 00030665 tarifa não lançada 55,00
00002 30/12/2022 00030666 iss pago a maior 0,01
00002 03/01/2023 00030664 Tarifa não lançada 11,00
LUCIA HELENAROSA
Sipe& tender* de (1.istão finarim!..
Secieria Moricloal de F;nano
6554,4
ROGERIO COSTA
CRC: 057096-03/R3 •
Pagina 1 de I
PM MANGARATIBA
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
19821-8 FMAAP PESSOA IDOSA
JANEIRO/2023
BB RF CP Automático -CNN: 42.592.315/0001-15
G331060809114157073
:08
Saldo cotas
1.910.554,670977
1.873.122,824526
1.873.122,824526
Valor cota
1,110857573
1,118940260
06/02/2023 08:50 Banco do Brasil
Data HistOnco • 'Valor Vitorlf2Prej. Comp. • ValorIOF Ouantidade catas
30/12/2022 SALDO ANTERIOR 2.255.733,85 2.032.280,212835
03/01/2023 RESGATE 135.219,74 121.725,541858
Aplicação 12/05/2022 135.219,74 121.725,541858
27/01/2023 RESGATE 41.884,00 37.431,846451
Aplicação 12/05/2022 41.884,00 37.431,846451
31/01/2023 SALDO ATUAL 2.097.604,76 1.873.122,824526
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 2.255.733,85
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 177.103,74
RENDIMENTO BRUTO (+) 18.974,65
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 18.974,65
SALDO ATUAL = 2.097.604,76
Valor da Cota
30/12/2022 1,109952177
31/01/2023 1,119843679
Rentabilidade
No mês 0.8911
No ano 0,8911
Últimos 12 meses 9,9743
Transação efetuada com sucesso por: .13218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimanto.bb.corn.bdapf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.5.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
0,00
0,00
Receitas Acumuladas Anterior
Receitas do Período
0,00 Pagamentos Acumulados Anterior
8.608,82 Pagamentos do Período
Total das Receitas 8.608,82 Total dos Pagamentos 0,00
00002 00113836-9i22590-8 BE - Fundo da Criança e do Adolecente - 1.1.1.1.1.50
Aplicadao
ROGERIO CA 0 COSTA
Cont or
CRC: 057096-03/RJ
LUCIA HELENA RSA
f ,i1Pioteifl6f.e !..vn (. • 1-?
de.
S';ciel,Ti. MOTS.: 23' 7.:E. F;nanc,a':
Cód.: 6'3 54 9
PM MANGARATIBA Página 1 de 1
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Boletim de Caixa
Data: 01/01/2023 a 31/01/2023
CAIXA DA RECEITA
4,t0
IPRIA
i,.0
(
‘1E 1'
g 4 5 j-57
CO • T
tire)41 C.) 2 de 2023
46
CAIXA DA DESPESA
Receitas Orçamentárias
Transferências Recebidas
Receitas Extra Orçamentárias
Restituiçôes de Receitas Orçamentárias
8.608,82
0,00
0,00
0,00
Despesas Orçamentárias
Transferências Concedidas
Despesas Extra Orçamentárias
Pagamento de Restos a Pagar
0,00
0,00
0,00
0,00 -
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
955.265,45 8.608,82 0,00 963.874,30 0,00 983.874,30
955.265,48 8.608,82 0,00 963.874,30 0,00 963.874,30
955.265,48 8.608,82 0,00 963.874,30 0,00 963.874,30
955.265,48 8.608,82 0,00 963.874,30 0,00 963.874,30
95S.260,18 8.608,82 0.00 963.874,30 0,00 963.874,30
Total das Receitas
Retiradas Bancárias
Saldo Inicial da Tesouraria
Total do Caixa da Receita
8.608,82 Total dos Pagamentos
0,00 Depósitos Bancários
0,00 Saldo Final da Tesouraria
8.608,82 Total do Caixa da Despesa
8.608,82
0,00
8.608,82
0,00
Saldo Inicial do Exercício
Tesouraria
Bancos
955.265,48 Saldo na Data
0,00 Tesouraria
955.265,48 Bancos
963.874,30
0,00
963.874,30
Total do Balancete da Receita 963.874,30 Total do Balancete da Despesa 963.874,30
CEO Conta
CONTAS BANCARIAS
1501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1101 - Doaf,Ao (VALE S/A)
Total
,\NICnIPDrAZ
Ov,4
Z
2 6"/
de 2023
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Conciliação Bancária
Picha:
Banco: 001. A. 3836-9 Cc,1 tJ 22590-8
00002 ;Cote:6.2.11.99.0014 - BB - Fundo da Crianca e do Adolecente - Aplicação
Fonte derecur 180- 1. OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS - RECURSOS I000.1101 - Doação (VALE S/A—)
Saldo do extrato bancário na data 963.874,30
Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
I .',7.Ftrfft (A).sa ROGERIO 0 COSTA
SLTKir,entte Oestão i inanceira Contador
Stc,etaric Mtmicipal Finanças CRC:057096-03/R3
Ceio.: 65549
Pagina 1 de 1
0M MANGARATIBA
ApuragiorlosOalikik'
Conciliação Bancária em 31/01/2023
Saldo da contabilidade na data 963.874,30
Cliente
G331 157072
9:28
06/02/2023 08:49 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Agência 3836-9
Conta 22590-8 F M D CRIANCAADOLESCENTE
Mês/ano referência JANEIRO/2023
BB RE Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56
Data Histórico
30/12/2022 SALDO ANTERIOR
31/01/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
'VelOr Valor IRPrel. Comp. Valor lOr Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
955.265,45 858.954,948415
963.874,30 858.954,948415 858.954,948415
SALDO ANTERIOR 955.265,45
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES(-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 8.608,85
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 8.608,85
SALDO ATUAL = 963.874,30
Valor da Cota
30/12/2022 1,112125208
31/01/2023 1,122147680
Rentabilidade
No mês 0,9011
No ano 0,9011
Últimos 12 meses 10,1294
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apt-apj-autoatendimento/index.htrnl?v=2.5.0#/template/-2Econsultas-2FGF16.bb 1/1
• • • FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico
Exercido de 2023
Período; Janeiro - 01/01/2023
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
FICHA CÓDIGO
a 31/01/2023
DESCRICAO TIPO CÓDIGO PREVISÃO
FR DOD. APLIC. INICIAL ATUALIZADA
APURAÇÃO
A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
ARRECADAÇÃO
PERÍODO ACUMULADA
1 Receitas Correntes 8.608,82 8.608,82 8.608,82
1.3 Receita Patrimonial 8.608,82 8.608,82 8.608,82
1.3.2 Valores Mobiliários 8.608,82 8.608,82 8.608,82
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias 8.608,82 8.608,82 8.608,82
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários 8.608,82 8.608,82 8.608,82
1.3.2.1.01.1 Remuneração de Depositos Bancários - Principal 8.608,82 8.608,82 8.608,82
1.3.2.1.01.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 8.608,82 8.608,82 8.608,82
1.3.2.1.01.1.1.34 Remuneração de Depósitos Bancários- Outros Recursos não Viculados - Recursos do ExercícioCorr 8.608,82 8.608,82 8.608,82
1 1.3.2.1.01.1.1.34.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal dos Direiros da Criança e do Adolecente 150 000.1102 8.608,82 8.608,82 8.608,82
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS 8.608,82 8.608,82
GeoSIAP - PM MANGARAT1BA Página 1 de 5
Exercício de 2023
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico
ER.4
eSTA0 0 6
0 C
IVVC
%M
16-P,,A4
O
Página 2 de
CODIGO
APLIC. DESCP l'Ça 0 INICIAL ATUALIZADA
Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023
08 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira
2 5.6.01.02.0007 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT1BA" - Recurso Ordinário
30.000,00 30.000,00
30.000,00 30.000,00
150 000.1100 30.000,00 30.000,00 30.000,00
erreira Jordd Assist. Saci.
s umanos
73359
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
- DM MAKIC:ARATTBA
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
PERIODO ACUMULADA A RECEBER RECEB. A MAIOR
FICHA oEscRiçAo
INICIAL ALTERAÇÕES
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO FIXAÇÃO
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NAO.LIQUID.
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
A ?AGAR PRÉ
EMPENHADO
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico
Exercício de 2023
Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023
08 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
08.01- FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
08.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
08.243.0018.2057 - Proteçâo Especial a Criança e ao Adolescente
Iwo- RECURSOS rtAo VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
1 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceros - Pessoa Jurídica
4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente
1501 -OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS • RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1102- GERAL
2 33.90.30.00 - Material de Consumo
4 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
278.090,64
278.1190,64
278.090,64
278.090,64
30.000,00
30.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
248.090,64
248.090,64
148.090,64
100.000,00
nposrAP - PM MANGARATIBA
FICHA
CÓDIGO
APLIC.
PREVISÃO APURAÇÃO
ATUALIZADA A CONCEDER CONCED. A MAIOR INICIAL
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
DESCRIÇÃO
DESPESA
PERÍODO ACUMULADA
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Ed dão
t. Social
anos
, FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
v
i
‘j
j Balancete Analítico
Exercido de 2023
Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023
08- FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2022
Página 4 de 5
o 'errei
Disseitos umanos
e A ist. Social
...3ç9
Jordão
o
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico
Exercido de 2023
Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023
RECEITAS DESPESAS
ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO
Total da Receita 0,00 8.608,82 8.608,82 Total da Despesa 0,00 0,00 0,00
Receitas Orçamentárias 0,00 8.608,82 8.608,82 Despesas Orçamentárias 0,00 0,00 0,00
Transferências Recebidas 0,00 0,00 0,00 Transferências Concedidas 0,00 0,00 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00 0,00 0,00
Disponibilidades 955.265,48 Disponibilidades 963.874,30
Banco 955.265,48 Banco 963.874,30
Recurso Disponível 0,00 Recurso Disponível 0,00
Comum/Movimento 0,00 Comum/Movimento 0,00
Recurso Aplicado 955.265,48 Recurso Aplicado 963.874,30
Comum/Movimento 955.265,48 Comum/Movimento 963.874,30
TOTAL GERAL 963.874,30 TOTAL GERAL 963.874,30
747
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Pagina 5 de 5
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Sintético
Exercicio de 2023
Filtro: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023
REairrits ORÇAMENTARIAS 0.00 8.608,82 8.608,82 DESPESAS ORCAMENTARIAS 0,00 0,00 0,00
1 Receitas Correntes 0,00 8.608,82 8.608,82
1.3 Re(chta PatrienoMal 0,00 8.608,82 8.608,82
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00 0,00
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 0,00 0,00 0,00 DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR 0,00 0,00 0,00
DISPONIBILIDADES 955.265,48 DISPONIBILIDADES 963.874,30
Banco 955.265,48 Banco 963.874,30
Recurso Disponivel 0,00 Recurso Disponível 0,00
Recurso Aplicado 955.265,48 Recurso Aplicado 963.874,30
TOTAL GERAL 963.874,30 TOTAL GERAL 963.874,30
PM MANGARATIBA Pagina 1 de 1
Paga mento Ordem da Pagamento
Autorização
Número Ano
CM. Fonte Descrição da Aplicação
Empenho
Parcela
Liquidação
Histórico
Valor
Pago
Recurso
Credor
Nome Número Ano
Filtro: Pagamentos de 01/01/2023 a 31/01/2023
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Relaçáo de Pagamentos
Esencicio de 2023
O ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cod. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
Eduardo • •rrei Jor
Secretár • de D e s Hu no
73 59
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico
Exercício de 2023
Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
CÓDIGO DESCRIÇÃO TIPO
DOD. FR CÓDIGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO
PERÍODO
APURAÇÃO
APLIC. INICIAL ATUALIZADA ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
1 Receitas Correntes 18.974,65 18.974,65 18.974,65
1.3 Receita Patrimonial 18.974,65 18.974,65 18.974,65
1.3.2 Valores Mobiliários 18.974,65 18.974,65 18.974,65
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias 18.974,65 18.974,65 18.974,65
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários 18.974,65 18.974,65 18.974,65
1.3.2.1.01.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 18.974,65 18.974,65 18.974,65
1.3.2.1.01.1.1 Remuneração de Depósitos Bancátios - Principal 18.974,65 18.974,65 18.974,65
1.3.2.1.01.1.1.34 Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos não Viculados - Recursos do ExercícioCorr 18.974,65 18.974,65 18.974,65
1 1.3.2.1.01.1.1.34.02 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal de Apoio a Politica da Pessoa Idosa 150 000.1102 18.974,65 18.974,65 18.974,65
18.974,65 18.974,65 TOT.A1_,D45 RECEITS ORÇAMENTÁRIA.S.
AD ATTRA Página 1 de !
FICHA DESCRIÇÃO
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
do Ferreira Jo
cretário de Assist.
e Disreitos os
33
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO ik POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico
Exercício de 2023
150
Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023
09- FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira
2 5.6.01.02.0008 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recurso Ordinário
CÓDIGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURA00
APLIC. INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A RECEBER RECEB. A MAIOR
30.000,00 30.000,00
30.000,00 30.000,00
000.1100 30.000,00 310n0,00 30.0P0,00
PAGO
71.004,06
71.004,06
71.004,06
71.004,06
71.004,06
71.004,06
71.004,06
71.004,06
71.004,06
71.004, 06
71.004,06
71.004,06
71.004,06
71.004,06
71.004, 06
71.004, 06
41.884,00
41.884,00
41.884, 00
41. 884, 00
41.884,00
41.884,00
41.884,00
41.884,00
29.120,06
29.120,06
29.120,06
29.120,06
71.004,06 71.004,06 71.004,06 71.004,06 41.884,00
71.004,06 71.004,06 71.004,06 71.004,06 41.884,00
71.004,06 71.004,06 71.004,06 71.004,06 41.884,00
41.884,00 29.120,06
41.884,00 29.120,06
41.884,00 29.120,06
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico
Exercício de 2023
Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
EMPENHADO PRÉ
EMPENHADO
FIXAÇÃO LIQUIDADO A PAGAR
ACUMULADO FICHA DESCRIÇÃO PERIOD() PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO MAO LIQUID. INICIAL ALTERAÇÕES PERIOD° ACUMMLADO
09- FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLITICA DA PESSOA IDOSA 230.000,00 1.627.784,41
09.01- FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLITICA DA PESSOA IDOSA 230.000,00 1.627.784,41
09.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLITICA DA PESSOA IDOSA 230.000,00 1.627.784,41
08.241.0017.2058 - Promoção e Proteção Especial ao Idoso 230.000,00 1.627.784,41
1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 30.000,00
000.1100- RECURSOS DO TESOURO- RI 30.000,00
1 33.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
3 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa jurídica 111000.00
5 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
1501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 200.000,00 1.627.784,41
000.1102 - GERAL 200.000,00 1.627.784,41
2 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 100.000,00 600.000,00
4 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa lundica 100.000,00 527.784,41
6 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 500.000,00
TOTAL DAS C1:8PESA.E. ORÇAMENTARIAS 230.000,00 1.627.7E4,41 71.004,06 71.034,06 71.004,06 71.004,06.
,
41.884,00 41.884,00 29.120,06
Página 3 de 5 GeoSIAP - PM MANGARATIBA
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
CDDIGO
APLIC. INICIAL
PREVISÃO DESPESA
ATUALIZADA PERIOD° ACUMULADA A CONCEDER CONCED. A MAIOR FICI"A DESCRIÇÃO
ardo Ferre
• e Assi
e reitos Hu
C6d-: 73
ordão
t.Soçia
anos
9
etari
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico
Exercício de 2023
Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023
09 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLiTICA DA PESSOAIDOSA
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2022
TOTAL DAS'DESPSXTRA ORÇAMENTARIAS
GeoSIAP - PM MANGARAT1BA Pigina 4 de S
Total da Receita
Receitas Orçamentarias
Transferências Recebidas
Receitas Extra Orçamentárias
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)
Disponibilidades
Banco
Recurso Disponível
Comum/Movimento
Recurso Aplicado
Comum/Movimento
TOTAL GERAL
o Ferreir a
io ial
steitos Human
Cód.: 73359
• FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A. POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico
Exercido de 2023
RECEITAS DESPESAS
ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO:
0,00 18.974,65 18.974,65 Total da Despesa 0,00 41.884,00 41.884,00
0,00 18.974,65 18.974,65 Despesas Orçamentárias 0,00 41.884,00
0,00 0,00 0,00 Transferências Concedidas 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00 0,00
41.884,00
0,00
0,00
0,00
2.120.580,12 Disponibilidades 2.097.670,77
2.120.580,12 Banco
0,00 Recurso Disponível
0,00 Comum/Movimento
2.120.580,12 Recurso Aplicado
2.120.580,12 Comum/Movimento
2.097.670,77
0,00
0,00
2.097.670,77
2.097.670,77
2.139.554,77 TOTAL GERAL 2.139.554,77
Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023
GeoSIPP - PM MANGAlykTIBA Página 5 de 5
.0,00 0.00 0,00
TOTAL GERAL 2.139.554,77
Filtro: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023
a5ono DESCRIÇÃO CÓDIGO DESCRIÇÃO
RECEITAS
RECEITAS ORCAMENTÁRIAS
1 Receitas Correntes
1.3 Receita Patrimonial
ANTERIOR
0,00
0,00
0,00
18.974,65 DESPESAS ORCAMENTARIAS
18.974,65 08 ASSistincia Sal
1897465
DESPESAS
ANTERIOR
0,00
0,00
18.974.65
18.974,65
18.974,65
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUI4,11i.ADO
41.884,00
41.884,00
41.884,C2
41.884,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS
DISPONIBILIDADES
Banco
Recurso Disponivel
Recurso Aplicado
0.00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
0,00 0,00 0,00 DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR
2.120.580,12 DISPONIBILIDADES
Banco
Recurso Disponivel
Recurso Aplicado
0,00 0,00 0,00
2.097.670,77
2.097.670,77
0,0C
2.097.670,77
TOTAL GERAL
2.120.580,12
0,00
2.120.580,12
rreira Jor.
o de As
3
si
s
s
9
t.
'tos n
ttiti
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO ik POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Sintético
Exercicio de 2023
PM MANGARAT1BA Página 1 de 1
4 •4 FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Relação de Pagamentos
Pagamento
Autorização
Número Ano
Credor
Nome
' Empenho
Número Ano Parcela Número Ano
Liquidação
Histórico
Valor
Pago Cod.Fonte Descrição da Aplicação
Ordem da Pagamento
Recurso
Exercicio de 2023
Filtro: Pagamentos de 01/01/2023 a 31/01/2023
1 2023 LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA 1 2023 1 1
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA LOCAÇÃO
DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS, PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONSTA NA
2023 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREGOS No 40/2021 -
PREGÃO PRESENCIAL 062/2021 (PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITUFtAMA/MG), OFICIO 1956/2022. RtATIVO AO PERÍODO DE
11 DE NOVEMBRO A 11 DE DEZEMBRO DE 2022
41. 4,00 1501 GERAL
41.884,00
((Recurso-Cod.Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2023
Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
TIPO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO CÓDIGO
FICHA CÓDIGO DESCRIO0 DED. APLIC. INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
1 Receita;—Correntes 221.178,92 221.178,92 7.835,62 7.835,62 213.343,30
1.3 Receita Patrimonial 7.835,62 7.835,62 7.835,62
1.3.2 Valores Mobiliários 7.835,62 7.835,62 7.835,62
1.3.2.1 Juros e Correções Monetarias 7.835,62 7.835,62 7.835,62
1.3.2.1.01 Remunerar* de Depósitos Bancários 7.835,62 7.835,62 7.835,62
1.3.2.1.01.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 7.835,62 7.835,62 7.835,62
1.3.2.1.01.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 7.835,62 7.835,62 7.835,62
9 1.3.2.1.01.1.1.29 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS 166 400.7174 7.835,62 7.835,62 7.835,62
1.7 Transferência Correntes 221.178,92 221.178,92 221.178,92
1.7.1 Transferêndas da União e de suas Entidades 221.178,92 221.178,92 221.178,92
1.7.1.6 Transferfindas de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social — FNAS 116.726,74 116.726,74 116.726,74
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social — FNAS 116.726,74 116.726,74 116.726,74
1.7.1.6.50.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social — FNAS - Principal 116.726,74 116.726,74 116.726,74
1 1.7.1.6.50.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social — IGDSUAS 166 400.7162 12.908,22 12.908,22 12.908,22
2 1.7.1.6.50.1.2 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACSSUAS 166 400.7169 12.051,89 12.051,89 12.051,89
3 1.7.1.6.50.1.3 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - BPC 166 400.7173 0,15 0,15 0,15
4 1.7.1.6.50.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - 5CFV 166 400.7170 8,33 8,33 8,33
5 1.7.1.6.50.1.5 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -PAC-1 166 400.7174 17.050,28 17.050,28 17.050,28
6 1.7.1.6.50.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACEPETI 166 400.7172 4.049,26 4.049,26 4.049,26
7 1.7.1.6.50.1.7 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - PFMC 166 400.7174 70.658,61 70.658,61 70.658,61
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 104.452,18 104.452,18 104.452,18
1.7.1.7.52 Transferéncias de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social 104.452,18 104.452,18 104.452,18
1.7.1.7.52.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal 104.452,18 104.452,18 104.452,18
8 1.7.1.7.52.1.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social 166 400.7116 104.452,18 104.452,18 104.452,18
TOTAL DAS RECEITAS
.
ORÇAMENTARIAS 221.178,92 221.178,92 7.835,62 7.835,62
Página 1 de 5 GeoSIAP - PM MANGARATIBA
• • • • FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
ExerciCi0 de 2023
Balancete Analítico
FICHA DES07.100
EMPENHADO LIQUIDADO
PERIOD° ACUMULADO PERIODO ACUMULADO INICIAL ALTERAÇÕES
20.000,00
20.6610,00
20.009,00
10.000,60
10.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 2 de 5
Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
04- FUNDO MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL --
04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
04.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
457.053,36
457.053,36
45 7.053, 36
118.911,56
118.9 1 1, 56
118.9 1 1, 56
118.911,56
118.911,56
118.9 1 1,56
11,50
11,50
11,50
11,50
11,50
11,50
08.244.001 7.2044 - Manutenção e Operacionalização do CRAS 3 0 5.783,18 44.780, 00 44.780,09
1660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - Ri 47.908,74 33.000,00 33.1300,00
400.7174 • FNAS 47.908,74 33.000,00 33.000,00
33.90.30.00 - Material de Consumo 33.000,00 33.000,00 33.000,00
4 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terairos Pessoa Jurklica 6.000,00
6 3.3.90.48.00 - Outros Auxilicis Financeiros a Pessoas Fisicas 4.908,74
7 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores 2.000,00
8 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 2.000,00
1661 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECUI 235.874,44 1.780,00 1.780,00
400.7113 - PAIF ESTADUAL 235.874,44 1.780,00 1.780,00
2 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 115.000,00 1.780,00 1.780,00
5 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 120.874,44 -2.000,00
24 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores 2.000,00
1665 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOSitASSISTÊNCIA SOO 22.000,00 10.000,00 10.000,00
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 22.000,00 10.000,00 10.000,00
3 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 10.000,00 10.000,00
9 4.4.90.52.00 • Equipamentos e Material Permanente 12.000,00
08.244.0017.2049 - Manutenção e Operacionalização do CREAS 20.818,00 9.131,56 9.131,56 11,50 11,50
1660- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - RI 20.818,00 9.131,56 9.131,56 11,50 11,50
400.7174 - FNAS 20.818,00 9.131,56 9.131,56 11,50 11,50
10 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 10.409,00
11 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.409,00 9.131,56 9.131,56 11,50 11,50
08.244.0017.2055 - Manutenção e Operacionalização de Unidade de Acolhimento 20.000,00 20.000,00 20.000,00
1660- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOrIAL - FNAS - RI 20.000,00 20.000,00 20.000,00
400.7174 • FNAS 20.000,00 20.000,00 20.000,00
12 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 10.000,00 10.000,00
13 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica 10.000,00 10.000,00 10.000,00
08.244.0017.2060 - Proteção Especial a Pessoa com DeficiEncia 38.000,00 8.000,00 8.000,00
1660- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO R1400 NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - RE 8.000,00 8.000,00 8.000,00
400.7174 - FNAS 8.000,00 8.000,00 8.000,00
14 3.3.90.30.00 • Material de Consumo 8.000,00 8.000,00 8.000,00
1665 - TRANSFERÊNCIAS CE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA soa 30.000,00
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 30.000,00
15 3.3.90.32.00- Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 10.000,00
16 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 10.000,00
17 4.4.90.52.00- Equipamentos e Matuta! Permanente 10.000,00
08.244.0017.2082 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social 20.000,00 20.000,00 20.000,00
1660 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - RI 20.000,00 20.000,00 20.000,00
400.7174 - FNAS 20.000,00 20.000,00 20.000,00
18 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 10.000,00 10.000,00
19 3.3.90.39.00 - OUtIOS Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 10.000,00 10.000,00 10.000,00
08.244.0017.2083 - Proteção Especial a Mulher 52.452,18 17.000,00 17.000,00
1665 - TRANSFERÊNCIAS CE CCAWÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS ik ASSISTÊNCIA soa 52.452,18 17.000,00 17.000,00
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 52.452,18 17.000,00 17.000,00
FIXAÇÃO PAGO
PERIOD° . ACUMULADO
A PAGAR
LIQUIDADO NÃOLIQUID.
11,50 11,50 118.900,06
11,50 11,50 110.900,06
11,50 11,50 118.900, 06
44.780, 00
33 0011.00
53.000,00
33000 00
1.700,00
1.700,00
1.7110,00
11,50 11,50
11,50 11,50
11,50 11,50
11,50 11,50
10.000,00
10.000,00
10.000,00
9. 120, 06
9.120,06
9.120,06
9.120,06
20.000, 00
20.000,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
PRE
EMPENHADO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2023
Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO
FIXAÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES
PRE
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
PERIOD° ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
20 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 17.000,00 17.00%00 17.000,00 17.000,00
21 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviçopara Distribuiçao Gratuita 13.000,00
22 3.3.9036.00' Outros Serviços de Terceros - Pessoa Física 9.452,18
23 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 13.000,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 3 de 5
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS 457.053,36 118.911.56 118.511,56 11.50 11,50 11,50 11,50 118.900,06
FICHA
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
DESCRIÇÃO
DESPESA APURAÇÃO
PERÍODO ACUMULADA A CONCEDER CONCED. A MAIOR.
PREVISÃO
INICIAL
CÓDIGO
ARK. ATUALIZADA
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2023
Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2022
07- FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
07 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MANGARA-RBA
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2014
Restos a Pagar - 2016
Restos a Pagar- 2018
Restos a Pagar - 2020
Restos a Pagar - 2021
TOTAL DAS DESPESAS EX'TRA ORÇAMENTARIAS
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
3.500,00 3.500,00
Página 4 de 5
Eduardo
Secret
e
ra J
Assi
rdão
Social
• FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023
RECEITAS DESPESAS
ANTERIOR .140 PERIOD° ACUMULADO ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO
Total da Receita 0,00 7.835,62 7.835,62 Total da Despesa 0,00 3.511,50 3.511,50
Receitas Orçamentárias 0,00 7.835,62 7.835,62 Despesas Orçamentárias 0,00 11,50 11,50
Transferências Recebidas 0,00 0,00 0,00 Transferências Concedidas 0,00 0,00 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00 3.500,00 3.500,00
Disponibilidades 872.211,63 Disponibilidades VieDN- 876.535,75
Banco 872.211,63 Banco 876.535,75
Recurso Disponível 362.005,43 Recurso Disponível 361.782,79
Comum/Movimento 0,00 Comum/Movimento 0,00
Comum/Movimento 362.005,43 Comum/Movimento 361.782,79
Recurso Aplicado 510.206,20 Recurso Aplicado 514.752,96
Comum/Movimento 510.206,20 Comum/Movimento 514.752,96
TOTAL GERAL 880.047,25 TOTAL GERAL 880.047,25
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 5 de 5
Exercido de 2023
Filtro: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023
RECEITAS
CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERIOD() ACUMULADO
Eduardo Fs
Secretár
e D
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Sintético
Exercido de 2023
RECEITAS ORCAMENTARIAS 0,00 7.835.62 7.835.62
1 Receitas Correntes 0,00 7.835,62 7.835,62
1.3 Receita Patrimonial 0,00 753562 7.835,62
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 0,00
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 0,00 0,00 0,00
DISPONIBILIDADES 872.211,63
Banco 872.211,63
Recurso Disponível 362.005,43
Recurso Aplicado 510.206,20
TOTAL GERAL 880.047,25
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 0.00 11.50 11,50
08 Assistinda Soda! 0,00 11,50 11,50
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00 0,00
DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR 0,00 3.500,00 3.500,00
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 0,00 3.500,00 3.500,00
2022 Restos a Pagar de 2022 0,00 3.500,00 5)10,02
DISPONIBILIDADES 876.535,75
Banco 876.535,75
Recurso Disponível 361.782,79
Recurso Aplicado 514.752,96
TOTAL GERAL 880.047,25
PM MANGARATIBA Pagina 1 de 1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2023
Filtro: Pagamentos de 01/01/2023 a 31/01/2023
Pagamento Ordem da Pagamento
Autorização Credor Empenho
Ano Parcela Número
Liquidação
Ano Histórico
Valor
Número Ano Nome Número Pago Cod.Fonte
RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ACOLHIMENTO NA INSTITUIÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL DE
ALTA COMPLEXIDADE, DESTINADA AO ACOLHIMENTO DE
JOVEM COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL, EM SITUAÇÃO DE
RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, COM OUSEM VINCULO
1 2023 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS
HOMENS DE AMANIA-AEDHA 60 2022 5 1
FAMILIAR, EM CONDIÇÕES DE UBERDADE, DGNIDADE E
2023 CIDADANIA, EM CONFORMIDADE COM 0 QUE ESTABELECE A 3.500,00 129
LEI Noo 13.146, ATRAVÉS DE SUBVENÇÃO DE RECURSOS POR
PARTE DA CONTRATANTE EM ATENDIMENTO A
DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CONFORME 10TERMO ADITIVO
AO CONTRATO No 058/2021. RELATIVO AO MES DE
DEZEMBRO DE 2022.
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DEZEMBRO DE
2 2023 BANCO DO BRASIL S/A 11 2023 1 14 2023 2023, CONFORME OFICIO/PMM/SMASDH No 224/2023, FL.02,
PROC.1651/2023.
11,50 1660
3.511,50
Recurso
Descrição da Aplicação
FMAS
FNAS
O ((Recurso-Cod. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)