materia nº 1/2023

Ao 
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03 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
Prefeitura Municipal de Mangaratiba 
Gabinete do Prefeito 
OFICIO N.° 086/2023. 
Mangaratiba, 13 de fevereiro de 2023. 
A Sua Excelência o Senhor 
Vereador RENATOJOSEPEREIRA 
Presidente daCamaraMunicipal de Mangaratiba - RJ. 
Senhor Presidente, 
Dirijo-me a V. Ex.a para encaminhar a essa Casa Legislativa o Balancete 
referente ao mês de janeiro de 2023. 
Atenciosamente, 
JNATHANRINS AGUIAR 
Chefe de Gabinete 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercido de 2023 
Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023 
RECEITAS ORÇAMENTARIAS 
FICHA CÓDIGO CÓDIGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO 
APUC. INICIAL ATUALIZADA PERIODO ACUMILADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR 
Receitas Correntes 
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 
Impostos 
Impostos sobre o Patrimônio 
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juro 
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juro 
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Muitos e lu 
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juro 
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Di./ida Ativa 
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa 
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa 
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa 
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros 
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros 
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros 
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros 
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Prin. 
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -Prim 
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Prim, 
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Prin. 
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -Mull 
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -Mull 
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -Mull 
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -Mull 
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divi. 
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divi. 
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divi. 
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divi. 
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divi 
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divi 
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divi 
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divi 
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 
Imposto sobre a Renda - Relido na Fonte - Trabalho - Principal 
Imposto sobre a Renda - Relido na Fonte - Trabalho - Principal 
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços 
Impostos sobre Serviços 
1 
1.1 
1.1.1 
1.1.1.2 
1.1.1.2.50 
1.1.1.2.50.0.1 
1 1.1.1.2.50.0.1 
2 1.1.1.2.50.0.1 
3 1.1.1.2.50.0.1 
1.1.1.2.50.0.2 
4 1.1.1.2.50.0.2 
5 1.1.1.2.50.0.2 
6 1.1.1.2.50.0.2 
1.1.1.2.50.0.3 
7 1.1.1.2.50.0.3 
8 1.1.1.2.50.0.3 
9 1.1.1.2.50.0.3 
1.1.1.2.50.0.4 
10 1.1.1.2.50.0.4 
11 1.1.1.2.50.0.4 
12 1.1.1.2.50.0.4 
1.1.1.2.53 
1.1.1.2.53.1 
13 1.1.1.2.53.1 
14 1.1.1.2.53.1 
15 1.1.1.2.53.1 
1.1.1.2.53.2 
16 1.1.1.2.53.2 
17 1.1.1.2.53.2 
18 1.1.1.2.53.2 
1.1.1.2.53.3 
19 1.1.1.2.53.3 
20 1.1.1.2.53.3 
21 1.1.1.2.53.3 
1.1.1.2.53.4 
22 1.1.1.2.53.4 
23 1.1.1.2.53.4 
24 1.1.1.2.53.4 
1.1.1.3 
1.1.1.3.03 
1.1.1.3.03.1 
1.1.1.3.03.1.1 
25 1.1.1.3.03.1.1 
26 1.1.1.3.03.1.1 
27 1.1.1.3.03.1.1 
1.1.1.4 
1.1.1.4.51 
GeoSIAP - PM MANGARAT1BA 
470.469.792,03 470.469.792,03 51.510.516,63 51.510.516,63 418.959.275,40 
125.816.320,55 125.816.320,55 16.953.344,54 16.953.344,54 108.862.976,01 
113.204.163,77 113.204.163,77 15.192.823,48 15.191.823,48 98.011.340,29 
56.467.209,47 56.467.209,47 9.244.255,06 9.244.255,06 47.222.954,41 
46.612.837,10 46.612.837,10 8.466.965,69 8.466.965,69 38.145.871,41 
38.476.561,07 38.476.561,07 7.519.614,55 7.519.614,55 30.956.946,52 
150 000.1100 23.085.936,60 23.085.936,60 4.511.768,71 4.511.768,71 18.574.167,89 
150 STN.1001 9.619.140,39 9.619.140,39 1.879.903,84 1.879.903,84 7.739.236,55 
150 STN.1002 5.771.484,08 5.771.484,08 1.127.942,00 1.127.942,00 4.643.542,08 
131.122,09 131.122,09 18.439,73 18.439,73 112.682,36 
150 000.1100 78.673,22 78.673,22 11.063,83 11.063,83 67.609,39 
150 STN.1001 32.780,49 32.780,49 4.609,98 4.609,98 28.170,51 
150 STN.1002 19.668,38 19.668,38 2.765,92 2.765,92 16.902,46 
4.709.007,69 4.709.007,69 572.140,22 572.140,22 4.136.867,47 
150 000.1100 2.825.404,81 2.825.104,81 343.284,19 343.284,19 2.482.120,62 
150 STN.1001 1.177.251,62 1.177.251,62 143.035,24 143.035,24 1.034.216,38 
150 STN.1002 706.351,26 706.351,26 85.820,79 85.820,79 620.530,47 
3.296.146,25 3.296.146,25 356.771,19 356.771,19 2.939.375,06 
150 000.1100 1.977.687,69 1.977.687,69 214.062,72 214.062,72 1.763.624,97 
150 STN.1001 824.036,57 824.036,57 89.193,03 89.193,03 734.843,54 
150 STN.1002 494.421,99 494.421,99 53.515,44 53.515,44 440.906,55 
9.854.372,37 9.854.372,37 777.289,37 777.289,37 9.077.083,00 
9.411.976,50 9.411.976,50 763.200,69 763.200,69 8.648.775,81 
150 000.1100 5.647.185,95 5.647.185,95 457.920,42 457.920,42 5.189.265,53 
150 STN.1001 2.352.994,07 2.352.994,07 190.800,17 190.800,17 2.162.193,90 
150 STN.1002 1.411.796,48 1.411.796,48 114.480,10 114.480,10 1.297.316,38 
32.795,31 32.795,31 32.795,31 
150 000.1100 19.677,19 19.677,19 19.677,19 
150 STN.1001 8.198,83 8.198,83 8.198,83 
150 STN.1002 4.919,29 4.919,29 4.919,29 
361.874,19 361.874,19 11.640,52 11.640,52 350.233,67 
150 000.1100 217.124,47 217.124,47 6.984,32 6.984,32 210.140,15 
150 STN.1001 90.468,59 90.468,59 2.910,14 2.910,14 87.558,45 
150 STN.1002 54.281,13 54.281,13 1.746,06 1.746,06 52.535,07 
47.726,37 47.726,37 2.448,16 2.448,16 45.278,21 
150 000.1100 28.635,87 28.635,87 1.468,90 1.468,90 27.166,97 
150 STN.1001 11.931,52 11.931,52 612,04 612,04 11.319,48 
150 STN.1002 7.158,98 7.158,98 367,22 367,22 6.791,76 
13.767.619,63 13.767.619,63 1.143.092,64 1.143.092,64 12.624.526,99 
13.767.619,63 13.767.619,63 1.143.092,64 1.143.092,64 12.624.526,99 
13.767.619,63 13.767.619,63 1.143.092,64 1.143.092,64 12.624.526,99 
13.767.619,63 13.767.619,63 1.143.092,64 1.143.092,64 12.624.526,99 
150 000.1100 8.260.572,01 8.260.572,01 686.091,75 686.091,75 7.574.480,26 
150 STN.1001 3.441.904,91 3.441.904,91 285.625,59 285.625,59 3.156.279,32 
150 STN.1002 2.065.142,71 2.065.142,71 171.375,30 171.375,30 1.893.767,41 
40.876.749,64 40.876.749,64 4.662.661,03 4.662.661,03 36.214.088,61 
40.876.749,64 40.876.749,64 4.662.661,03 4.662.661,03 36.214.088,61 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercicio de 2023 
Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023 
RECEITAS ORÇAMENTARIAS 
CÓDIGO DESCRIÇÃO TIPO CÓDIGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO 
PERÍODO ACUMULADA 
APURAÇÃO 
DED. APLIC. INICIAL ATUALIZADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR 
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 40.876.749,64 40.876.749,64 4.662.661,03 4.662.661,03 36.214.088,61 
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal 40.361.570,60 40.361.570,60 4.635.889,11 4.635.889,11 35.725.681,49 
1.1.1.4.51.1.1.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 37.980.853,76 37.980.853,76 3.946.697,06 3.946.697,06 34.034.156,70 
28 1.1.1.4.51.1.1.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 150 000.1100 22.788.512,17 22.788.512,17 2.368.018,24 2.368.018,24 20.420.493,93 
29 1.1.1.4.51.1.1.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 150 STN.1001 9.495.214,00 9.495.214,00 986.674,30 986.674,30 8.508.539,70 
30 1.1.1.4.51.1.1.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 150 STN.1002 5.697.127,59 5.697.127,59 592.004,52 592.004,52 5.105.123,07 
1.1.1.4. 51.1.1.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA) 2.380.716,84 2.380.716,84 179.483,90 179.483,90 2.201.232,94 
31 1.1.1.4.51.1.1.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA) 150 000.1100 1.428.430,15 1.428.430,15 107.690,32 107.690,32 1.320.739,83 
32 1.1.1.4.51.1.1.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA) 150 STN.1001 595.179,17 595.179,17 44.870,99 44.870,99 550.308,18 
33 1.1.1.4.51.1.1.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA) 150 STN.1002 357.107,52 357.107,52 26.922,59 26.922,59 330.184,93 
1.1.1.4.51.1.1.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção 509.708,15 509.708,15 509.708,15 
123 1.1.1.4.51.1.1.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção 150 000.1100 305.824,88 305.824,88 305.824,88 
124 1.1.1.4.51.1.1.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção 150 STN.1001 127.427,06 127.427,06 127.427,06 
125 1.1.1.4.51.1.1.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção 150 STN.1002 76.456,21 76.456,21 76.456,21 
1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros 163.605,53 163.605,53 476,31 476,31 163.129,22 
34 1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros 150 000.1100 98.163,42 98.163,42 285,78 285,78 97.877,64 
35 1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros 150 STN.1001 40.901,33 40.901,33 119,09 119,09 40.782,24 
36 1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros 150 STN.1002 24.540,78 24.540,78 71,44 71,44 24.469,34 
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa 205.367,62 205.367,62 16.516,59 16.516,59 188.851,03 
37 1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa 150 000.1100 123.220,60 123.220,60 9.909,95 9.909,95 113.310,65 
38 1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa 150 STN.1001 51.341,89 51.341,89 4.129,17 4.129,17 47.212,72 
39 1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa 150 STN.1002 30.805,13 30.805,13 2.477,47 2.477,47 28.327,66 
1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros 146.205,89 146.205,89 9.779,02 9.779,02 136.426,87 
40 1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros 150 000.1100 87.723,50 87.723,50 5.867,40 5.867,40 81.856,10 
41 1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros 150 STN.1001 36.551,48 36.551,48 2.444,77 2.444,77 34.106,71 
42 1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros 150 STN.1002 21.930,91 21.930,91 1.466,85 1.466,85 20.464,06 
1.1.1.9 Outros Impostos 2.092.585,03 2.092.585,03 142.814,75 142.814,75 1.949.770,28 
1.1.1.9.99 Outros Impostos 2.092.585,03 2.092.585,03 142.814,75 142.814,75 1.949.770,28 
43 1.1.1.9.99.0.3 Outros Impostos - Divida Ativa 150 000.1100 1.512.091,54 1.512.091,54 89.640,76 89.640,76 1.422.450,78 
44 1.1.1.9.99.0.4 Outros Impostos - Divida Ativa - Multas e Juros 150 000.1100 580.493,49 580.493,49 53.173,99 53.173,99 527.319,50 
1.1.2 Taxas 12.612.156,78 12.612.156,78 1.760.521,06 1.760.521,06 10.851.635,72 
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços 12.612.156,78 12.612.156,78 1.760.521,06 1.760.521,06 10.851.635,72 
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral 12.612.156,78 12.612.156,78 1.760.521,06 1.760.521,06 10.851.635,72 
1.1.2.2.01.0.1 12.612.156,78 12.612.156,78 1.760321,06 1.760.521,06 10.851.635,72 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal 
45 1.1.2.2.01.0.1.01 Controle e Fiscalização 150 000.1100 1.992.324,70 1.992.324,70 6.193,99 6.193,99 1.986.130,71 
46 1.1.2.2.01.0.1.02 Taxa de Utilização deAreade Dominio Público 150 000.1100 185.753,65 185.753,65 9.758,45 9.758,45 175.995,20 
47 1.1.2.2.01.0.1.03 Controle Fiscalização - Multas e Juros 150 000.1100 668.786,37 668.786,37 668.786,37 
48 1.1.2.2.01.0.1.04 Emolumentos e Custas de Aprec. do Atos e Contratos 150 000.1100 1.035.498,63 1.035.498,63 166.491,22 166.491,22 869.007,41 
49 1.1.2.2.01.0.1.05 Taxa de Limpeza Pública 150 000.1100 8.408.050,85 8.408.050,85 1.539.511,16 1.539.511,16 6.868.539,69 
50 1.1.2.2.01.0.1.06 Outras taxas pela Prestação de Serviços 150 000.1100 321.742,58 321.742,58 38.566,24 38.566,24 283.176,34 
1.2 Contribuições 12.304.560,81 12.304.560,81 843.168,42 843.168,42 11.461.392,39 
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 12.304.560,81 12.304.560,81 843.168,42 843.168,42 11.461.392,39 
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Publica 12.304.560,81 12.304.560,81 843.168,42 843.168,42 11.461.392,39 
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Publica 12.304.560,81 12.304.560,81 843.168,42 843.168,42 11.461.392,39 
51 1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Publica - Principal 175 000.0154 12.304.560,81 12.304.560,81 843.168,42 343.168,42 11.461.392,39 
1.3 Receita Patrimonial 4.127.837,72 4.127.837,72 414.665,95 414.665,95 3.713.171,77 
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 135.131,12 135.131,12 40.625,95 40.625,95 94.505,17 
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Pagina 2 de 37 
CÓDIGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO 
APL1C. INICIAL ATUALIZADA PER.i0D0 ACUMLLADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR 
RECEITAS ORÇAMENTARIAS 
FICHA CÓDIGO ESCRIÇA0 TIPO 
DED. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercido de 2023 
Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023 
1.3.1.1 
1.3.1.1.02 
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 
Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos 
135.131,12 
135.131,12 
135.131,12 
135.131,12 
40.625,95 
40.625,95 
40.625,95 
40.625,95 
94.505,17 
94.505,17 
52 1.3.1.1.02.1 Outorga de Deposito Municipal 150 000.0110 135.131,12 135.131,12 40.625,95 40.625,95 94.505,17 
1.3.2 Valores Mobiliários 3.992.706,60 3.992.706,60 374.040,00 374.040,00 3.618.666,60 
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias 3.992.706,60 3.992.706,60 374.040,00 374.040,00 3.618.666,60 
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários 3.992.706,60 3.992.706,60 374.640,00 374.040,00 3.618.666,60 
1.3.2.1.01.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 3.992.706,60 3.992.706,60 374.040,00 374.040,00 3.618.666,60 
1.3.2.1.01.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 3.992.706,60 3.992.706,60 374.040,00 374.090,00 3.618.666,60 
53 1.3.2.1.01.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Impostos, Taxas e Contribuições 150 000.1100 248.942,56 248.942,56 58.565,90 58.565,90 190.376,66 
54 1.3.2.1.01.1.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários -FPM 150 000.1100 3,48 3,48 0,01 0,01 3,47 
55 1.3.2.1.01.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - ICMS 150 000.1100 147.404,74 147.404,74 14.466,98 14.466,98 132.937,76 
56 1.3.2.1.01.1.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - IPVA 150 1300.1100 16.231,69 16.231,69 3.133,54 3.133,54 13.098,15 
57 1.3.2.1.01.1.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - ICMS Desoneração 150 000.1100 1.426,71 1.426,71 33,99 33,99 1.392,72 
58 1.3.2.1.01.1.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - ITR 150 000.1100 335,79 335,79 45,94 45,94 289,85 
59 1.3.2.1.01.1.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinarios 150 000.1100 9.294,90 9.294,90 9.294,90 
60 1.3.2.1.01.1.1.17 Remuneração de Depósitos Bancários- PNAE 155 200.1108 49.959,32 49.959,32 4.329,54 4.329,54 45.629,78 
61 1.3.2.1.01.1.1.18 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE 155 200.1129 6.595,52 6.595,52 1.093,10 1.093,10 5.502,42 
62 1.3.2.1.01.1.1.19 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação 155 000.1128 335.133,51 335.133,51 35.800,42 35.800,42 299.333,09 
63 1.3.2.1.01.1.1.20 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb 30% 154 200.0127 74.423,63 74.423,63 4.370,42 4.370,42 70.053,21 
64 1.3.2.1.01.1.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb 70% 154 200.1106 173.655,09 173.655,09 10.197,64 10.197,64 163.457,45 
65 1.3.2.1.01.1.1.22 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP 175 000.0154 31.310,97 31.310,97 8.687,63 8.687,63 22.623,34 
66 1.3.2.1.01.1.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários -Royaltiesde Petróleo - Lei no 9.478/97, artigo 49, I e II 170 000.6106 1.431.312,38 1.431.312,38 55.329,38 55.329,38 1.375.983,00 
67 1.3.2.1.01.1.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários -RoyaltiesEstado 170 000.6107 439.898,88 439.898,88 6.551,40 6.551,40 433.347,48 
68 1.3.2.1.01.1.1.25 Remuneração de Depósitos Bancários -BonusCessão Onerosa Pré-Sal 170 000.6108 215.447,38 215.447,38 7,38 7,38 215.440,00 
69 1.3.2.1.01.1.1.26 Remuneração de Depósitos Bancários -RoyaltiesMinério - CEFEM 170 000.0157 811.330,05 811.330,05 47.610,44 47.610,44 763.719,61 
128 1.3.2.1.01.1.1.27 Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola 155 200.1111 3,95 3,95 3,95 
129 1.3.2.1.01.1.1.28 Remuneração de Depósitos Bancários -RoyaltiesVinculados a Educação 157 200.1233 97.076,96 97.076,96 97.076,96 
130 1.3.2.1.01.1.1.30 Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados á Educação 159 200.1116 2,35 2,35 2,35 
1.3.2.1.01.1.1.31 Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convenios ou Repasses da União 12.331,64 12.331,64 12.331,64 
131 1.3.2.1.01.1.1.31.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Transferêndas Especiais Segurança 170 200.1116 6.498,31 6.498,31 6.498,31 
132 1.3.2.1.01.1.1.31.02 Remuneração de Depósitos Bancários - Brasil Carinhoso 170 000.1116 64,93 64,93 64,93 
133 1.3.2.1.01.1.1.31.03 Remuneração de Depósitos Bancários - Revitalização da Orla de Mangaratiba 170 000.1116 5.761,60 5.761,60 5.761,60 
136 1.3.2.1.01.1.1.31.04 Remuneração de Depósitos Bancários - Esportes 170 000.1116 6,80 6,80 6,80 
1.3.2.1.01.1.1.32 Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses do Estado 14.401,39 14.401,39 14.401,39 
135 1.3.2.1.01.1.1.32.01 Remuneração de Depósitos Bancários - ALERJ 170 000.6102 12.679,20 12.679,20 12.679,20 
134 1.3.2.1.01.1.1.32.02 Remuneração de Depósitos Bancários - Correios 170 000.1115 1.722,19 1.722,19 1.722,19 
1.6 Receita de Serviços 4.446.863,22 4.446.863,22 243.750,00 243.750,00 4.203.113,22 
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 243.750,00 243.750,00 243.750,00 
1.6.1.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 243.750,00 243.750,00 243.750,00 
1.6.1.1.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 243.750,00 243.750,00 243.750,00 
127 1.6.1.1.01.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 150 000.1100 243.750,00 243.750,00 243.750,00 
1.6.2 Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 4.446.863,22 4.446.863,22 4.446.863,22 
1.6.2.1 Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 4.446.863,22 4.446.863,22 4.446.863,22 
1.6.2.1.02 Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias 4.446.863,22 4.446.863,22 4.446.863,22 
70 1.6.2.1.02.1 Serviços de Transporte - CONECTA 150 000.0110 4.446.863,22 4.446.863,22 4.446.863,22 
1.7 Transferencia Correntes 320.807.999,95 320.807.999,95 33.038.413,71 33.038.413,71 287.769.586,24 
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades 131.405.151,96 131.405.151,96 18.102.271,62 18.102.271,62 113.302.880,34 
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 3 de 37 
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO TIPO 
DED. 
CÓDIGO 
APUC. 
PREVISÃO 
INICIAL ATUALIZADA 
ARRECADAÇÃO 
PERÍODO ACUMUIADA 
APURAÇÃO 
A ARRECADAR ARREC. A MAIOR 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercido de 2023 
Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023 
RECEITAS ORÇAMENTARIAS 
1.7.1.1 
1.7.1.1.51 
1.7.1.1.51.1 
1.7.1.1.51.1.1 
73 1.7.1.1.51.1.1 
71 1.7.1.1.51.1.1 
72 1.7.1.1.51.1.1 
74 1.7.1.1.51.1.1 
1.7.1.1.51.2 
1.7.1.1.51.2.1 
75 1.7.1.1.51.2.1 
76 1.7.1.1.51.2.1 
1.7.1.1.51.2.3 
77 1.7.1.1.51.2.3 
78 1.7.1.1.51.2.3 
1.7.1.1.52 
1.7.1.1.52.1 
80 1.7.1.1.52.1 
79 1.7.1.1.52.1 
1.7.1.2 
1.7.1.2.51 
81 1.7.1.2.51.1 
1.7.1.2.52 
1.7.1.2.52.1 
1.7.1.2.52.1.1 
82 1.7.1.2.52.1.1.01 
83 1.7.1.2.52.1.1.02 
84 1.7.1.2.52.1.1.03 
1.7.1.2.52.2 
85 1.7.1.2.52.2.1 
1.7.1.2.52.4 
86 1.7.1.2.52.4.1 
1.7.1.2.99 
87 1.7.1.2.99.1 
1.7.1.4 
1.7.1.4.50 
88 1.7.1.4.50.1 
1.7.1.4.52 
1.7.1.4.52.1 
89 1.7.1.4.52.1.1 
90 1.7.1.452.1.2 
91 1.7.1.4.52.1.3 
92 1.7.1.4.52.1.4 
93 1.7.1.4.52.1.5 
94 1.7.1.4.52.1.6 
1.7.1.4.53 
1.7.1.4.53.1 
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União 
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -FPM 
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias 
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Julho 
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Julho 
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Julho 
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Dezembro 
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Dezembro 
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Dezembro 
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Te-ritorial Rural - Principal 
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM 
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal 
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petroleo 
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei no 7.990/89 
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei no 7.990/89 Principal 
RoyaltiesdePetrol&- Lei no 7.990/89 
Lei no 12.858/13 - Educação (75%) 
Lei no 12.858/13 -Saida(25%) 
Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei n°9.478/97, artigo 49, I e II 
Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei no 9.478/97, artigo 49, I e H - Principal 
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP 
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal 
Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Natura 
Cota parte de bônus de assinatura de contrato de partilha de produção - Lei no 13.885/2019 
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FND 
Transferências do Salário-Educação 
1550 - TRANSFERÊNCIA DO 
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal 
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - AEE 
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ - ESCOLA 
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - CRECHE 
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EJA 
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - QUILOMBOLA 
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - ENSINO FUNDAM 
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE 
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Princ 
38.577.339,66 38.577.339,66 2.701.853,26 2.701.853,26 35.875.486,40 
38.558.177,24 38.558.177,24 2.699.937,63 2.699.937,63 35.858.239,61 
35.694.718,74 35.694.718,74 2.699.937,63 2.649.937,63 32.994.781,11 
35.694.718,74 35.694.718,74 2.699.937,63 2.699.937,63 32.994.781,11 
9.5 150 STN.1001 -8.923.679,68 -8.923.679.68 -674.984,37 -674.984,37 -8.248.695,31 
150 000.1100 26.771.039,06 26.771.039,06 2.024.953,20 2.024.953,20 24.746.085,86 
150 STN.1001 11.154.599,60 11.154.599,60 843.730,50 813.730,50 10.310.869,10 
150 STN.1002 6.692.759,76 6.692.759,76 506.238,30 506.238,30 6.186.521,46 
2.863.458,50 2.863.458,50 2.863.458,50 
1.343.049,54 1.343.049,54 1.343.049,54 
150 000.1100 1.007.287,15 1.007.287,15 1.007.287,15 
150 STN.1001 335.762,39 335.762,39 335.762,39 
1.520.408,96 1.520.408,96 1.520.408,96 
150 000.1100 1.140.306,72 1.140.306,72 1.140.306,72 
150 STN.1001 380.102,24 380.102,24 380.102,24 
19.162,42 19.162,42 1.915,63 1.915,63 17.246,79 
19.162,42 19.162,42 1.915,63 1.915,63 17.246,79 
9.5 150 000.1100 -4.790,80 -4.790,60 -478,90 -478,90 -4.311,70 
150 000.1100 23.953,02 23.953,02 2.394,53 2.394,53 21.558,49 
85.529.678,75 85.529.678,75 14.581.834,69 14.581.834,69 70.947.844,06 
7.716.143,73 7.716.143,73 657.189,26 657.189,26 7.058.954,47 
170 000.0157 7.716.143,73 7.716.143,73 657.189,26 657.189,26 7.058.954,47 
76.198.259,48 76.198.259,48 13.924.645,43 13.924.645,43 62.273.614,05 
53.103.348,17 53.103.348,17 12.038.443,25 12.038.443,25 41.064.904,92 
53.103.348,17 53.103.348,17 12.038.443,25 12.038.443,25 41.064.904,92 
170 000.6105 33.786.215,76 33.786.215,76 7.557.711,12 7.557.711,12 26.228.504,64 
157 200.1233 14.487.849,31 14.487.849,31 3.360.549,10 3.360.549,10 11.127.300,21 
163 300.1151 4.829.283,10 4.829.283,10 1.120.183,03 1.120.183,03 3.709.100,07 
22.111.211,61 22.111.211,61 1.816.081,43 1.816.081,43 20.295.130,18 
170 000.6106 22.111.211,61 22.111.211,61 1.816.081,43 1.816.081,43 20.295.130,18 
983.699,70 983.699,70 70.120,75 70.120,75 913.578,95 
170 000.6104 983.699,70 983.699,70 70.120,75 70.120,75 913.578,95 
1.615.275,54 1.615.275,54 1.615.275,54 
170 000.6108 1.615.275,54 1.615.275,54 1.615.275,54 
6.762.783,04 6.762.783,04 719.563,17 719.563,17 6.043.219,87 
5.777.813,17 5.777.813,17 719.563,17 719.563,17 5.058.250,00 
155 200.1128 5.777.813,17 5.777.813,17 719.563,17 719.563,17 5.058.250,00 
926.417,29 926.417,29 926.417,29 
926.417,29 926.417,29 926.417,29 
155 200.1158 15.282,93 15.282,93 15.282,93 
155 200.1147 164.770,83 164.770,83 164.770,83 
155 260.1148 218.570,36 218.570,36 218.570,36 
155 200.1151 26.949,73 26.949,73 26.949,73 
155 200.1130 9.410,13 9.410,13 9.410,13 
155 200.1108 491.433,31 491.433,31 491.433,31 
58.552,58 58.552,58 58.552,58 
58.552,58 58.552,58 58.552,58 
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 4 de 37 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA 
Balancete Analítico 
Exercido de 2023 
Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023 
RECEITAS ORÇAMENTARIAS 
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO CÓDIGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO 
APLIC. INICIAL ATUALIZADA PERIOD° ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR 
TIPO 
DED. 
• 
95 1.7.1.4.53.1.1 
96 1.7.1.4.53.1.2 
97 1.7.1.4.53.1.3 
1.7.1.5 
1.7.1.5.51 
98 1.7.1.5.51.1 
1.7.1.7 
1.7.1.7.99 
1.7.1.7.99.1 
99 1.7.1.7.99.1.1 
100 1.7.1.7.99.1.2 
1.7.2 
1.7.2.1 
1.7.2.1.50 
1.7.2.1.50.1 
103 1.7.2.1.50.1 
101 1.7.2.1.50.1 
102 1.7.2.1.50.1 
104 1.7.2.1.50.1 
1.7.2.1.51 
1.7.2.1.51.1 
107 1.7.2.1.51.1 
105 1.7.2.1.51.1 
106 1.7.2.1.51.1 
108 1.7.2.1.51.1 
1.7.2.1.52 
1.7.2.1.52.1 
111 1.7.2.1.52.1 
109 1.7.2.1.52.1 
110 1.7.2.1.52.1 
112 1.7.2.1.52.1 
1.7.2.1.53 
113 1.7.2.1.53.1 
1.7.2.2 
1.7.2.2.52 
114 1.7.2.2.52.1 
1.7.2.9 
115 1.7.2.9.51 
1.7.2.9.99 
116 1.7.2.9.99.1 
1.7.5 
1.7.5.1 
1.7.5.1.50 
1.7.5.1.50.1 
117 1.7.5.1.50.1 
118 1.7.5.1.50.1 
1.9 
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE -ENS] 
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE -ENS] 
Transferéncias referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE -ENS] 
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e E 
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF 
Transfer&cias de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal 
Transferências de convênios da União e de Suas Entidades 
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal 
Outras Transferências de Convénios da União e de Suas Entidades - Principal 
Transferência da União -LC176/2020(PIP133/2020 Nova Lei Kandir) 
Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal 
Cota-Parte do ICMS 
Cota-Parte do ICMS - Principal 
Cota-Parte do ICMS - Principal 
Cota-Parte do ICMS - Principal 
Cota-Parte do ICMS - Principal 
Cota-Parte do ICMS - Principal 
Cota-Parte do IPVA 
Cota-Parte do IPVA - Principal 
Cota-Parte do IPVA - Principal 
Cota-Parte do IPVA - Principal 
Cota-Parte do IPVA - Principal 
Cota-Parte do IPVA - Principal 
Cota-Parte do IPI - Municípios 
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 
Cota-Parte do IPI - Municípios- Principal 
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Dominio Econômico 
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - principal 
Transferencias das Compensações Financeiras pela Exploração de RecursosNaturals 
Cota-parteRoyalties- Compensação financeira pela Produção do Petróleo 
Cota-parteRoyalties- Compensação Financeira pela Produção do Petróleo 
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal 
Transferincias de Estados destinadas a Assistência Social 
Outras Transferências dos Estados e DF 
DETRAN R3 
Transferencias de Outras Instituições Públicas 
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação I 
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Oesenvolvimentr da Educação Básica e de' 
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de' 
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de' 
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de' 
Outras Receitas Correntes 
155 200.1129 41.758,52 41.758,52 41.758,52 
155 200.1145 4.652,35 4.652,35 4.652,35 
155 200.1144 12.141,71 12.141,71 12.141,71 
162.819,44 162.819,44 74.961,63 74.961,63 87.857,81 
162.819,44 162.819,44 74.961,63 74.961,63 87.857,81 
154 200.1106 162.819,44 162.819,44 74.961,63 74.961,63 87.857,81 
372.531,07 372.531,07 24.058,87 24.058,87 348.472,20 
372.531,07 372.531,07 24.058,87 24.058,87 348.472,20 
372.531,07 372.531,07 24.058,87 24.058,87 348.472,20 
170 000.1116 4.780,15 4.780,15 4.780,15 
150 000.1100 367.750,92 367.750,92 24.058,87 24.058,87 343.692,05 
141.551.791,48 141.551.791,48 10.984.539,69 10.984.539,69 130.567.251,79 
122.060.226,60 122.060.226,60 9.530.538,33 9.530.538,33 112.529.688,27 
111.511.229,71 111.511.229,71 8.122.145,04 8.122.145,04 103.389.084,67 
111.511.229,71 111.511.229,71 8.122.145,04 8.122.145,04 103.389.084,67 
9.5 150 STN.1001 877 807,42 -27.877.807,42 -2.030.536,26 -2.00.536,26 -25.847.271,16 
150 000.1100 83.633.422,24 83.633.422,24 6.091.608,78 6.091.608,78 77.541.813,46 
150 STN.1001 34.847.259,30 34.847.259,30 2.538.170,32 2.538.170,32 32.309.088,98 
150 STN.1002 20.908.355,59 20.908.355,59 1.522.902,20 1.522.902,20 19.385.453,39 
7.679.523,85 7.679.523,85 1.194.986,37 1.194.986,37 6.484.537,48 
7.679.523,85 7.679.523,85 1.194.986,37 1.194.986,37 6.484.537,48 
9.5 150 STN.1001 -1.919.880,96 -1.919.880,96 -298.746,61 -293.746,61 -1.621.134,35 
150 000.1100 5.759.642,88 5.759.642,88 896.239,80 896.239,80 4.863.403,08 
150 STN.1001 2.399.851,26 2.399.851,26 371433,25 373.433,25 2.026.418,01 
150 STN.1002 1.439.910,67 1.439.910,67 224.059,93 224.059,93 1.215.850,74 
2.806.742,41 2.806.742,41 213.114,73 213.114,73 2.593.627,68 
2.806.742,41 2.806.742,41 213.114,73 213.114,73 2.593.627,68 
9.5 150 STN.1001 -701.685,61 -701.685,61 -53.278,68 -53.278,68 -643.406,93 
150 000.1100 2.105.056,82 2.105.056,82 159.836,05 159.836,05 1.945.220,77 
150 STN.1001 877.107,01 877.107,01 66.598,35 66.598,35 810.508,66 
150 STN.1002 526.264,19 526.264,19 39.959,01 39.959,01 486.305,18 
62.730,63 62.730,63 292,19 292,19 62.438,44 
175 000.1126 62.730,63 62.730,63 292,19 292,19 62.438,44 
18.332.167,89 18.332.167,89 1.375.257,72 1.375.257,72 16.956.910,17 
18.332.167,89 18.332.167,89 1.375.257,72 1.375.257,72 16.956.910,17 
170 000.6107 18.332.167,89 18.332.167,89 1.375.257,72 1.375.257,72 16.956.910,17 
1.159.396,99 1.159.396,99 78.743,64 78.743,64 1.080.653,35 
166 400.1113 235.874,44 235.874,44 235.874,44 
923.522,55 923.522,55 78.743,64 78.743,64 844.778,91 
175 000.1107 923.522,55 923.522,55 78.743,64 78.743,64 844.778,91 
47.851.056,51 47.851.056,51 3.951.602,40 3.951.602,40 43.899.454,11 
47.851.056,51 47.851.056,51 3.951.602,40 3.951.602,40 43.899.454,11 
47.851.056,51 47.851.056,51 3.951.602,40 3951.602,40 43.899.454,11 
47.851.056,51 47.851.056,51 3.951.602,40 3.951.602,40 43.899.454,11 
154 200.0127 14.355.316,89 14.355.316,89 1.185.480,72 1185.480,72 13.169.836,17 
154 200.1106 33.495.739,62 33.495.739,62 2.766.121,68 2766.121,68 30.729.617,94 
2.966.209,78 2.966.209,78 17.174,01 17.174,01 2.949.035,77 
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Pagina 5 de 37 
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO TIPO CODIGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO 
Dal APLIC. INICIAL ATUALIZADA PERIOD° ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercido de 2023 
Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023 
RECEITAS ORÇAMENTARIAS 
1.9.2 
1.9.2.1 
1.9.2.1.01 
119 1.9.2.1.01.1 
1.9.2.2 
1.9.2.2.99 
120 1.9.2.2.99.1 
1.9.9 
1.9.9.9 
1.9.9.9.12 
1.9.9.9.12.2 
121 1.9.9.9.12.2.1 
1.9.9.9.99 
1.9.9.9.99.2 
122 1.9.9.9.99.2.1 
126 1.9.9.9.99.2.2 
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 
Indenizações 
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público 
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público 
Restituições 
Outras Restituições 
Outras Restituições - Principal 
Demais Receitas Correntes 
Outras Receitas Correntes 
Encargos Legais pela Inscrição em Divida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbancia 
Ônus de Sucumbôncia 
Honorarios Advocaticios 
Outras Receitas 
Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias 
Outras Receitas Primárias - Multas e luros de Mora 
Outras Receitas Primárias 
2.958.314,14 2.958.314,14 15.244,76 15.244,76 2.943.069,38 
78.180,33 78.180,33 78.180,33 
78.180,33 78.180,33 78.180,33 
150 000.6109 78.180,33 78.180,33 78.180,33 
2.880.133,81 2.880.133,81 15.244,76 15.244,76 2.864.889,05 
2.880.133,81 2.880.133,81 15.244,76 15.244,76 2.864.889,05 
150 000.1100 2.880.133,81 2.880.133,81 15.244,76 15.244,76 2.864.689,05 
7.895,64 7.895,64 1.929,25 1.929,25 5.966,39 
7.895,64 7.895,64 1.929,25 1.929,25 5.966,39 
6.159,40 6.159,40 1.529,21 1.529,21 4.630,19 
6.159,40 6.159,40 1.529,21 1.529,21 4.630,19 
150 000.6109 6.159,40 6.159,40 1.529,21 1.529,21 4.630,19 
1.736,24 1.736,24 400,04 400,04 1.336,20 
1.736,24 1.736,24 400,04 400,04 1.336,20 
150 000.1100 1.736,24 1.736,24 1.736,24 
150 000.1100 400,04 400,04 400,04 
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS 470.469.792,03 470.469.792,03 51.510.516,63 51510.516,63 
Página 6 de 37 GeoSIAP - PM MANGARAT1BA 
Prefeito 
tcretário M 
OS LOOM 
nicipal d 
11/ 
Planejarnent,., 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercido de 2023 
Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023 
RECEITASEXTRA OR AMENTARIAS 
FICHA DESCRIÇÃO CÓDIGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO 
APLIC. INICIAL ATUALIZADA PERIODO ACUMULADA A RECEBER RECEB. A MAJOR 
02- PREFEITURkiiiiiiiiiii-13E-MANOARATI—B-A— 2.607.26943 2.607.269,13 
Consignadies 2.587.523,84 2.587.523,84 
52768 5.2.11.02.0003 - I.N.S.S. 150 000.0110 420.922,58 420.922,58 
57662 5.2.11.03.0001 - PREVIDE 150 000.0110 1.117,06 1.117,06 
61062 5.2.11.03.0002 - PREVI 150 000.0110 844.889,61 844.889,61 
61096 5.2.11.03.0004 - FUNDO PREVIDENCIA - PIRA 150 000.0110 219,23 219,23 
61102 5.2.11.03.0005 - Previ Fundeb 70% 154 200.1106 573,81 573,81 
61099 5.2.11.04.0005 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF 170 000.1110 25.339,54 25.339,54 
61111 5.2.11.04.0008 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF 170 000.1110 27.688,31 27.688,31 
52770 5.2.11.10.0002 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS 150 1300.0110 55.412,84 55.412,84 
52786 5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDE CEMERU 150 000.0110 2.367,72 2.367,72 
52772 5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO 150 000.0110 1.782,09 1.782,09 
52785 5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL 150 000.0110 8.466,00 8.466,00 
52773 5.2.11.13.0002- SISPMUM 150 000.0110 10.286,03 10.286,03 
52774 5.2.11.13.0003- ASPEMARJ 150 000.0110 2.912,48 2.912,48 
52782 5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BFtADESCO 150 000.0110 384.353,29 384.353,29 
52775 5.2.11.15.0003- EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA 150 000.0110 166.088,68 166.088,68 
61112 5.2.11.15.0004 - EMPRESTIMO ITAU 150 000.0110 1.231,73 1.231,73 
52771 5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE 150 000.0110 30.587,98 30.587,98 
58005 5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 150 000.0110 20.075,00 20.075,00 
52776 5.2.11.99.0019 -MODEUNIMED 150 000.0110 582.312,69 582.312,69 
61095 5.2.11.99.0045 - FUNPREV 150 000.1109 897,17 897,17 
Entradas e Saidas Compensatõrias, Exceto ARO 17.195,29 17.195,29 
48585 5.2.31.02.0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS 150 000.0110 17.156,82 17.156,82 
53045 5.2.41.01.0001 - CONTRATO 013/2017 150 000.0110 38,47 38,47 
Ativo Realizável 2.550,00 2.550,00 
61085 5.1.01.02.0002- Depositos Judiciais 150 000.0110 2.550,00 2.550,00 
TOTAL DAS1FiWAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 2.607.269,13 2.607.269,13 
Página 7 de 37 GeoSIAP - PM MANGARATIBA 
' • PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
L7-4771, Balancete Analítico 
Exercício de 2023 
DESPESAS 
Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023 
ORÇAMENTARIAS 
LIQUIDADO PAGO FIXAÇÃO PRÉ EMPENHADO A PAGAR 
FICHA DESCRIO0 
INICLAL ALTERAÇÕES EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERIOD° ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID. 
02- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 347.053.568,12 241.972.530,08 241.972.530,08 18.130.221,79 18.130.221,79 6.853.010,89 6.853.010,89 11.277.210,90 223.842.308,29 
02.01- GABINETE DO PREFEITO 1.389.807,86 51.042,17 267.074,06 267.074,06 36.252,83 36.252,83 36.25283 36.25283 230.821,23 
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO 1.389.807,86 51.04Z 17 267.074,06 267.074,06 36.25 2,83 36.252,83 36.252,83 36.252,83 230.821,23 
04.122.0019.2003 - Manutençáo da Unidade Orçamentária 4.000,00 
1500- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 4.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 4.000,00 
1 33.90.14.00- Diárias - Pessoal Civil 1.000,00 
2 3.3.9030.00- Material de Consumo 1.000,00 
3 3.3.90.33.00 • Passagens e DespesascornLocomogAo 1.0130,00 
4 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 
04.122.0019.2004 - Serviço de Apoio Administrativo 349.807,86 51.042.17 241.689,86 241.689,86 36.252,83 36.252,83 36.252,83 36.252.83 205.437,03 
1500 • RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 151.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 151.000,00 
6 3.3.90.31.00- Premiações Culturais, Artisticas, Cientificas, Desportivas e Outras 1.000,00 
7 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 150.000,00 
1501 - OUTROS RECURSOSWOVINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.000,00 
000.0110 - GERAL 1.000,00 
8 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 1.000,00 
1704- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORA. 151.594,22 51.04217 195.476,22 195.476,22 36.252,83 36.252,83 36.252,83 36.252,83 159223,39 
000.6106 -Royaltiesde Petroleo - Lei no 9.478/97, artigo 49, I e II 151.594,22 51.042,17 195.476,22 195.476,22 36.252,83 36.252,83 36.252,83 36.252,83 159.223,39 
5 33.9030.00 - Material de Consumo L000,00 -500,00 
9 3.3.50.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 150.000,00 143.839,83 143.839,83 143.839,83 
11 33.90.9200 - Despesas de Exercícios Anteriores 594,22 51.542,17 51.636,39 51.636,39 36.252,83 36.252.83 36.252,83 36.252,83 15.383,56 
1705 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPU 46.213,64 46.213,64 46.213,64 46.213,69 
000.6107 -RoyaltiesEstado 46.213,64 46.213,64 46.213,64 46.213,64 
10 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 46.213,64 46.213,64 46.213,64 46.213,69 
04.122.0019.2005 - ContribuicAo Anual a órgio de Assessoria Técnica 1.000,00 
1704- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORA. 1.000,00 
0E10.6106 -Royaltiesde Petróleo - Lei n° 9.478/97, artigo 49, I e II 1.000,00 
12 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 1.000,00 
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 35.000,00 25.384,20 25.384,20 25.384,20 
1704- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORA. 35.000,00 25.384,20 25.384,20 25.384,20 
000.1110 -ROYALTIES 30.000,00 25.384,20 25.384,20 25.384,20 
13 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 30.000,00 25.384,20 25.384,20 25.384,20 
000.6106 -Royaltiesde Petróleo - Lei 009.478/97, artigo 49, I e II 5.000,00 
14 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 5.000,00 
99.999.0019.9001 - Reserva de Contingencia 1.000.000,00 
1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.000.000,00 
000.1100 • RECURSOS DO TESOURO - RT 1.000.000,00 
15 9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPRS 1.000.000,00 
02.02 - GABINETE DO VICE-PREFEITO 4.000,00 
02.02.01 - GABINETE DO VICE-PREFEITO 4.000,00 
04.122.0019.2003 - Manutençáo da Unidade Orçamentária 4.000,00 
1500- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 3.000,00 
16 3.3.90.14.00 - Diárias- Pessoal Civil 1.000,00 
17 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00 
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 8 de 37 
, PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
kii Balancete Analítico 
Exercício de 2023 
• 
Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
FIXAÇÃO PRÉ EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR 
FICHA EESCRIÇÃO EMPENHADO PERIOD° ACUMULADO PERIODO ACUMULADO PERIODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID. INICIAL ALTERAÇÕES 
19 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 
1704- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORA. 1.000,00 
000.6106 -Royaltiesde Petróleo - lei n° 9.478/97, artigo 49, te II 1.000,00 
18 33.90.3600- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Nuca 1.003,00 
02.03- SECRETARIA MUN. DE GOVERNO,DES.ECONÔMICO, REL. INSTITUCIONAIS E EV 328.397,56 
02.03.01 - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO, DES. ECONÔMICO, REL. INSTITUCIONAIS 328.397,56 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentaria 14.666,64 
1590- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 9.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 9.000,00 
20 3.3.90.30.03 - Material de Consumo 8.000,00 
22 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 1.000,00 
1704- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 00,10RA. 5.666,64 
000.6106 -Royaltiesde Petróleo - Lei n° 9.478/97, artigo 49, I e II 5.666,64 
21 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Pisca 1.000,00 
23 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 4.666,64 
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 165.000,00 
1704 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORA. 70.000,00 
000.6106 -Royaltiesde Petróleo- lei n09.478/97, artigo 49, I e II 70.000,00 
24 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 70.000,00 
1705- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PIRA EXPLI 95.000,00 
000.6107 -RoyaltiesEstado 95.030,00 
25 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física 70.000,00 
26 3.3.90.92.90 - Despesas de Exercicios Anteriores 25.000,00 
23.691.0010.2006 - Fomento ao Desenvolvimento Econômico 18.276,46 
1590- RECURSOS MO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.638,23 
000.1103 - RECURSOS DO TESOURO - RT 10.638,23 
27 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.003,00 
28 3.3.90.36.90 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Pisca 1.000,00 
29 33.90.39.90 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 
30 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 7.638,23 
1704- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PEI.A EXPLORA. 7.638,23 
000.6105-Royaltiesde Petróleo -lei n07.990/89 7.638,23 
31 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 7.638,23 
23.691.0010.2080 - Sala do Empreendedor 130.454,46 
1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 66.727,23 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - AT 66.727,23 
32 3.3.90.14.00 -Diaries- Pessoal Civil 1.000,00 
33 3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.000,00 
34 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juriclica 1.000,00 
35 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 63.727,23 
1704- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAi 63.727,23 
000.6106 -Royaltiesde Petróleo - Lei n° 9.478/97, artigo 49, I e II 63.727,23 
36 4.4.90.52.90 - Eouinamentos e Material Permanente 63.727,23 
02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 131.13&938,01 230.668,41 118.015.024,71 118.015.024,71 8.728.332,35 8.728.332,35 3.579.916,33 3.579.916,33 5.148.416,02 109.286.692,36 
02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 131.138.938,01 230.668,41 118.015.024,71 118.015.024,71 8.728.332,35 8.728.332,35 3.579.916,33 3.579.916,33 5.148.416,02 109.286.692,36 
04.122.0019.1001 - Aquisição de Imóveis 10.000,00 
1500- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.000,00 
Rigina 9 de 37 
GeoSIAP - PM MANGARATIBA 
LIQUIDADO 
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID. 
EMPENHADO 
PERÍODO ACUMULADO 
FIXAÇÃO PASO A PAGAR PRÉ 
EMPENHADO 
45,67 45,67 45,67 45,67 
45,67 45,67 45,67 45,67 
45,67 45,67 45,67 45,67 
45,67 45,67 45,67 45,67 
7.145.190,89 7.145.190,89 2.078.826,95 2.078.826,95 5.066.363,94 
7.145.190,89 7.145.190,89 2.078.826,95 2.078.826,95 5.066.363,94 
7.145.190,89 7.145.190,89 2.078.826,95 2.078.826,95 5.066.363,94 
7.015.714,72 7.015.714,72 1.949350,71 1.949.350,78 5.066.363,94 
129.476,17 129.476,17 129.476,17 129.476,17 
82.052,08 82.052,08 82.052,08 
82.052,08 82.052,08 82.052,08 
82.052,08 82.052,08 82.052,08 
82.052,08 82.052,08 82.052,08 
9.468,57 
9.468,57 
9.468,57 
9.468,57 
94.190.643,43 
94.190.643,43 
94.190.643,43 
80.616.163,56 
10.881.320,00 
7.479,87 
2.685.680,00 
905.463,67 
345.177,63 
345.177,63 
16.560,00 
328.617,63 
560.286,04 
560.286,04 
560.286,04 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercido de 2023 
Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
003.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 10.000,00 
37 4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis 10.000,00 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 10.974,78 45,67 45,67 
1500- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.974,78 45,67 45,67 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 10.974,78 45,67 45,67 
38 3.3.90.14.90- Diárias - Pessoal Civil 2.443,30 
39 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 8.000,00 
40 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 531,48 45,67 45,67 
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 276.782,08 9.468,57 9.468,57 
1704- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORA. 50.000,00 
0C10.6106 -Royaltiesde Petróleo - Lei n° 9.478/97, artigo 49, I e II 50.000,00 
41 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 50.000,00 
1705- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRASPHAEXPU 226.782,08 9.468,57 9.468,57 
000.6107 -RoyaltiesEstado 226.782,08 9.468,57 9.468,57 
42 3.3.90.36.90 - Outros Serviços de Terceiros • Pessoa Fisica 200.000,00 9.468,57 9.468,57 
43 3.3.90.92.00- Despesas de Exercidos Anteriores 26.782,08 
04.122.0019.2015 - Encargos com Pagto. de Pessoal daAreaAdministrativa 103.793.409,80 -1.000,00 101.335.634,32 101.335.834,32 
1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 102.573.894,21 12.000,00 101.335.834,32 101.335.834,32 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 102.573.894,21 12.000,00 101.335.834,32 101.335.834,32 
44 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil 87.631.878,28 87.631.878,28 87.631.878,28 
45 3.1.90.13.00 - Obrigações Patrcnais 10.881.328,90 10.881.320,00 10.881.320,00 
575 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 130.000,00 129.476,17 129.476,17 
47 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 1.257.004,98 7.479,87 7.479,87 
48 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 2.803.682,0S -118.000,00 2.685.680,00 2.685.680,00 
1704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORA. 1.219.515,59 -t3.0ao,00 
000.6104 - Fundo Especial de Petróleo -PEP 319.748,39 -12000,00 
46 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 319.748,39 -12.000,00 
000.6108 -BonusCess5o Onerosa Pré-Sal 899.767,20 -1.000,00 
49 3.1.91.13.00- Obrigações Patronais 899.767,20 -1.000,00 
04.122.0019.2016 - Serviço de Apoio Adm. (Protocolo, Arquivo, Alinoxarifado) 1.951.159,95 231.668,41 987.515,75 987.515,75 
1500 • RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 728.617,63 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 728.617,63 
50 33.90.30.00 - Material de Consumo 400.000,00 
52 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 328.617,63 
1704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORA. 893.924,69 427.229,71 427.229,71 
000.6106 -Royaltiesde Petróleo- Lei n° 9.478/97, artigo 49, I e II 893.924,69 427.229,71 427.229,71 
51 3.3.90.30.00- Material de Consumo 400.000,00 16.560,00 16.560,00 
53 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 328.617,63 328.617,63 328.617,63 
55 3.3.90.92.00- Despesas de Exercícios Anteriores 164.307,06 82.052,08 82.052,08 
56 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 
1705 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRASRBAEXFU 328.617,63 231.668,41 560.286,04 560.286,04 
000.6107 -RoyaltiesEstado 328.617,63 231.668,41 560.286,04 560.286,04 
54 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 328.617,63 231.668,41 560.286,04 560.286,04 
04.128.0019.2017 - Reciclagem e Treinamento de Pessoal 20.000,00 
1500- RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 20.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 20.000,00 
57 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10.000,00 
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Páginalode 37 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercício de 2023 
Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
FIXAÇÃO PRÉ EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR 
FICHA DESCRIÇÃO 
INICIAL ALTERAÇÕES EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LlQUIDADO NÃO 
58 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 
11.331.0019.2018 - Distribuição de Vale Transporte 148.862,92 148.862,92 148.862,92 56.189, 29 56.189,29 56.189,29 56.189,29 92.673,63 
1500- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 148.862,92 148.862,92 148.862,92 56.189,29 56.189,29 56.189,29 56.189,29 91673,63 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 148.862,92 148.862,92 148.862,92 56.189,29 56.189,29 56.189,29 56.189,29 92.673,63 
59 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terceiros - Pessoa Jurídica 148.862,92 148.862,92 148.862,92 56.189,29 56.189,29 56.189,29 56.189,29 92.673,63 
11.331.0019.2029 - Transferência de Recursos para o PASEP 4.769.157,54 4.305.001,55 4.305.001,55 424.831,61 424.831,61 424.831,61 424.831,61 3.880.169,94 
1500- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.800278,02 3.345.001,55 3.345.001,55 279.013,29 279.013,29 279.013,29 279.013,29 3.065.988,26 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 3.800.278,02 3345.001,55 3.345.001,55 279.013,29 279.013,29 279.013,29 279.013,29 3.065.988,26 
60 3.3.90.47.00 • Obrigações Tributárias e Contributivas 3.149.730,94 3.100.000,00 3.100.000,00 34.011,74 34.011,79 34.011,74 34.011,74 3.065.988,26 
63 3.3.90.92.00- Despesas de Exercidos Anteriores 650.547,08 245.001,55 245.001,55 245.001,55 245.001,55 245.001,55 245.001,55 
1704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORA. 708.009,78 700.000,00 700.000,00 139.246,43 139.246,43 139.246,43 139246,43 560.753,57 
0006106 -Royaltiesde Petróleo- Lei no 9.478/97, artigo 49, I e II 708.009,78 700.000,00 700.000,00 139.246,43 139.246,43 139246,43 139.246,43 560.753,57 
61 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas 707409,78 700.000,00 700.000,00 139.246,43 139.246,43 139246,43 139246,43 560.753,57 
64 3.3.90.92.00 - Despesas de Exerckios Anteriores 1.000,00 
1708 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINE 260.869,74 260.000,00 260.000,00 6.571,89 6.571,89 6.571,89 6.571,89 253.428,11 
000.0157 -Royalties- Minério 260.869,74 260.000,00 260.000,00 6.571,89 6.571,89 6.571,89 6.571,89 253428,11 
62 33.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas 260.869,74 260.000,00 260.000,00 6.571,89 6.571,89 6.571,89 6.571,89 253.428,11 
28.843.0019.2028 - Gerenciamento da Divide Ativa 20.158.590,94 11.228.295,93 11.228.295,93 1.020.022,81 1.020.022,81 1.020.022,81 1.020.022,81 10.208.273,12 
1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERdC10 CORRENTE 20.158.590,94 11.228.295,93 11228.295,93 1.020.022,81 1.020.022,81 1.020.022,81 1.020.022,81 10.208.273,12 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 20.158.590,94 11.228.295,93 11.228.295,93 1.020.022,81 1.020.022,81 1.020.022,81 1.020.022,81 10208.273,12 
65 4.6.90.71.00 - Principal da Divida Contratual Resgatado 19.700.271,30 11.228.295,93 11.228.295,93 1.020.022,81 1.020.022,81 1.020.022,81 1.020.022,81 10200273,12 
66 9.6.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 458.319,64 
02.08- SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS 96.000,00 26.175,00 83.797,12 83.797,12 83.791,22 
02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS 96.000,00 26.175,00 83.797,12 83.797,12 83.797,12 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 54.000,00 26.175,00 48.175,00 48.175,00 48.175,00 
1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 32.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 32.000,00 
67 3.3.9030.00 - Material de Consumo 10.000,00 
68 33.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 22.000,00 
1704- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORA, 2/000,00 26.175,00 48.175,00 48.175,00 48.175,00 
000.6106 -Royaltiesde Petróleo - Lei no 9.478/97, artigo 49,1 e II 2/000,00 26.175,00 40175,00 48.175,00 48.175,00 
69 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 22.000,00 26.175,00 98.175,00 48.175,00 48.175,00 
04.122.0019.2007 - EncargoscornLocação de Imóveis 42.000,00 35.622,12 35.622,12 35.622,12 
1704- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORA. 42.000,00 35.622,12 35.622,12 35.622,12 
030.6106 -Royaltiesde Petraeo - Lei n°9.478/97, artigo 49, I e II 42.000,00 35.622,12 35.622,12 35.622,12 
70 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 36.000,00 35.622,12 35.622,12 35.622,12 
71 33.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores 6.000,00 
02.06- PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 443.416,46 215.840,00 215.840,00 92.749,36 92.749,36 92.749,36 92.749,36 123.090,64 
02.06.01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 443.416,46 215.840,00 215.840,00 92.749,36 92.749,36 92.749,36 92.749,36 123.090,64 
04.062.0019.2054 - Defesa da Ordem 3uridica (Sentenças Judiciais) 400.000,00 215.840,00 215.840,00 92.749,36 92.749,36 92.749,36 92.749,36 123.090,64 
1500- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 400.000,00 215.840,00 215.840,00 92.749,36 92.749,36 92.749,36 92.749,36 123.090,64 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 400.000,00 215.840,00 215.840,00 92.749,36 92.749,36 92.749,36 92.749,36 123.090,64 
72 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais 200.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 
73 3.3.9091.00 - Sentenças Judiciais 200.000,00 115.840,00 115.840,00 92.749,36 92.749,36 92.749,36 92.749,36 23.090,64 
04.122.0019.2003- Manutenção da Unidade Orçamentária 43.416,46 
1500- RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 92.416,46 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 42.416,46 
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Pagina 11 de 37 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023 
Exercido de 2023 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
FIXAÇÃO PRÉ EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR 
EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID. 
FICHA DESCRIÇÃO 
INICLAL ALTERAÇÕES 
74 33.90.19.00 -Diaries- Pessoal Civil 1.000,00 
75 3.19030.00 - Material de Consumo 1000,00 
76 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.236,46 
78 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 35.180,00 
1501- OUTROS RECURSOSMAOVINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.000,00 
000.0110 - GERAL 1.000,00 
77 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 
02.07- CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 23.000,00 
02.07.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 23.000,00 
04.122.0019.1004 - Informatização da Unidade Orçamentária 1.000,00 
1500- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 1.000,00 
79 3.3.90.39.90 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.003,00 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 22.000,00 
1500- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 22.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 22.000,00 
80 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil 5.000,00 
81 3.3.9030.00 - Material de Consumo 16.000,00 
82 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 
02.06. SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES E LAZER 115.251.194,27 -51.042,17 75.354.210,75 75.354.210,75 5.327.849,08 5.327.849,08 716.346,73 716.346,73 4.611.502,35 70.026.361,67 
02.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES E LAZER 114.501.194,27 75.334.097,41 75.334.097,41 5.327.849,08 5.327.849,08 716.346,73 716.346,73 4.611.502,35 70.006.248,33 
12.361.0009.1005- Construção, Refonna e Ampliação de Unid. Escolares 2.156.885,18 240.000,00 1.540.014,41 1.540.014,41 328.079,05 328.079,05 328.079,05 328.079,05 1.211.935,36 
1500- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 383.255,72 
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvirnento do ensino 383.255,72 
83 3.3.9030.00 - Material de Consumo 53.255,72 
84 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 330.000,00 
1550- TRANSFERÊNCIA DD SALARIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.400.000,00 1.178.268,76 1.178.268,76 151.063,67 151.063,67 151.063,67 151.063,67 1.027.205,09 
200.1128 -SaladoEducação 1.400.000,00 1.178.268,76 1.178.268,76 151.063,67 151.063,67 151.063,67 151.063,67 1.027.205,09 
85 33.90.39.90 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.400.000,00 1.178.268,76 1.178.268,76 151.063,67 151.063,67 151.063,67 151.063,67 1.027.205,09 
1573 •ROYALTIESDO PETROLE0 EGASNATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXE 227.899,31 240.000,00 361.745,65 361.745,65 177.015,38 177.015,38 177.015,38 177.015,38 184.730,27 
200.1233 -Royaltiesvinculados à Educaçfio(art 2. da Lei no 12.858/2013) 227.849,31 240.000,00 361.745,65 361.745,65 177.015,38 177.015,38 177.015,38 177.015,38 184.730,27 
86 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 200.000,00 -100.000,00 
90 4.4.90.51.90- Obras e Instalações 27.849,31 340.000,00 361.745,65 361.745,65 177.015,38 177.015,38 177.015,38 177.015,38 184.730,27 
1700- OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENTOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERL 4.780,15 
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 4.780,15 
87 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa jurídica 4.780,15 
1704- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORA' 30.000,00 
000.6106 -Royaltiesde Petróleo - Lei no 9.478/97, artigo 49, I e II 30.030,00 
91 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 30.000,00 
1701- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PUA EXPli 110.000,00 
031.6107 -RoyaltiesEstado 110.000,00 
88 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros • Pessoa Jurídica 100.000,00 
92 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 10.000,00 
1708 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINE 1.000,00 
000.0157 -Royalties- Minério 1.000,00 
89 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 
12.361.0009.2008 - Distribuição de Merenda Escolar 7.316.425,66 515.000,00 515.000,00 515.000,00 
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 12 de 37 
FICHA DESCRIÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercido de 2023 
Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
EMPENHADO 
PERIODO ACUMULADO PERIOD° ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID. 
FIXAÇÃO 
INICLAL ALTERAÇÕES 
PRÉ. 
EMPENHADO 
1500- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 
STN.1001 - Identificar* das despesascornmanutençao e desenvoivirnento do ensino 
1.992.571,66 
1.992.571,66 
93 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.992.571,66 
1552- TRANEFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DEALB* 976.376,61 30.000,00 30.000,00 30.000,00 
2001108 - PNAEF - Fundamental 541.392,63 10.000,00 10.000,00 10.000,00 
94 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 541.392,63 10.000,00 10.000,00 10.000,00 
200.1146 - PNAEQ 9.410,13 2.000,00 2.000,00 2.000,00 
95 3.3.93.30.00 - Material de Consumo 9.410,13 2.000,00 2.000,00 2.000,00 
200.1147 - PNAEP - Pré Escola 164.770,83 5.000,00 5.000,00 5.000,00 
96 3.3.90.30.00- Material de Consumo 164.770,83 5.000,00 5.000,00 5.000,00 
200.1148 - PNAEC - Creche 218.570,36 5.000,00 5.000,00 5.000,00 
97 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 218.570,36 5.000,00 5.000,00 5.000,00 
200.1151 - PNAE EIA 26.949,73 5.000,00 5.000,00 5.000,00 
98 3.3.90.30.00 • Material de Consumo 26.949,73 5.000,00 5.000,00 5.000,00 
200.1158 - PNAE AEE 15.282,93 3.000,00 3.000,00 3.1300,60 
99 3.3.90.30.00- Material de Consumo 15.282,93 3.000,00 3.000,00 3.000,00 
1573 -ROYALTIESDO PETROLE0 EGASNATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO- RECURSOS DO Da 3.000.000,00 485.000,00 485.000,00 485.000,00 
200.1233 -Royaltiesvinculados à Educaçào(art. 2. da Lei no 12.858/2013) 3.000.000,00 485.000,00 485.000,00 485.000,00 
100 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.0013.000,00 485.000,00 485.000,00 485.000,00 
1754- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORA 501.000,00 
000.6106 -Royaltiesde Petróleo - Lei no 9.478/97, artigo 49, I e II 501.000,00 
101 3.3.90.30.00- Material de Consumo 500.000,00 
103 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 1.000,00 
1705 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PEIA EXPU 846.477,39 
t00.6107-RoyaltiesEstado 846.477,39 
102 3.3.90.30.00- Material de Consumo 896.477,39 
12.361.0009.2018 - Distribuigio de Vale Transporte 2.034.000,00 L000.000,00 1.000.000,00 65.022,09 65.022,09 65.022,09 65.022,09 934.977,91 
1500 • RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 2.034.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 65.022,09 65.022,09 65.022,09 65.022,09 934.977,91 
STN.1001 • Identificar* das despesascornmanutençSo e desenvolvimento do ensino 2.034.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 65.022,09 65.022,09 65.022,09 65.022,09 934.977,91 
104 3.1.90.92.00- Despesas de Exercidos Anteriores 34.060,00 
105 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 2.000.000,00 1.060.000,00 1.000.000,00 65.022,09 65.022,09 65.022,09 65.022,09 934.977,91 
12.361.0009.2021 - Apoio ao Projeto Esporte na Escola 53.000,00 
1590- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.000,00 
STN.1001 - Identificar* das despesas com manuteng5o e desenvolvimento do ensino 3.000,00 
106 33.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00 
108 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa luridica 1.000,00 
109 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.1100,00 
1704 - TRANSFERÊNCLAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORA 50.000,00 
000.6106 -Royaltiesde Petróleo - Lei n. 9.478/97, artigo 49. I e II 50.000,00 
107 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 50.000,00 
12.361.0009.2022- Incentivo à Difusão Cultural e is Oficinas Escolares 14.000,00 
1500- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.000,00 
539.1001 - Identificaçrio das despesascornmanutencao e desenvolvimento do ensino 3.000,00 
110 3.3.9030.00 - Material de Consumo 1.000,00 
113 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 1.000,00 
114 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 
1550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.000,00 
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 13 de 37 
Exercício de 2023 
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
EMPENHADO 
PERIOD() ACUMULADO 
PRÉ 
EMPENHADO 
LIQUIDADO PAGO A PAGAR' 
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃO 
-290.228,85 46.504.307,61 
21.686.484,67 
21.686.484,67 
19.916.484,67 
500.000,00 
-240.000,00 
-240.000,00 
-240.000,00 
-228,85 
-228,85 
1.270.000,00 
23.437.732,53 
3.522.544,63 
3.522.544,63 
19.915.187,90 
19.915.187,90 
81.487,13 
81.487,13 
10.276,91 
45.000,00 
26.210,22 
1.298.164,88 
1.298.164,88 
140.000,00 
1.158.164,88 
Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
FIXAÇÃO 
200.1128 - Salário Educação 10.000,00 
1 3.3.90.30.00- Material de Consumo 10.000,09 
1704- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORA' 1.000,00 
000.6106 -Royaltiesde Petniteo - Lei n° 9.478/97, artigo 49, 1 e II 1.000,00 
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00 
12.361.0009.2048 - Encargos com Ensino Fundamental 66.352.421,34 
1500- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 25.984.123,74 
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 25.984.123,74 
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil 19.916.484,67 
3.1.90.13.00 - ObrMagões Patronais 509.055,93 
3.1.90.92.00 • Despesas de Exercícios Anteriores 1.710.318,39 
3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 50.000,00 
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 1.274.048,78 
3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00 
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000.000,00 
3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa jurídica 1.523.215,97 
1540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDES - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CE IMPOSTOS - RECURSOS 26.089.891,79 
200.0127 - FUNDEB 30% 4.830.989,72 
3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal CMI 3 522 54463 
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 1.000,00 
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 500.000,00 
3.3.90.30.18)- Material de Consumo 300.000,00 
3.3.90.36.09- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.000,00 
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa jurídica 1.000,00 
4.4.90.02.00- Equipamentos e Material Permanente 505.445,09 
200.1106 - FUNDEB 70% 21.258.902,07 
3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 19.915.187,90 
3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 65.000,00 
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 1.277.714,17 
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 1.000,00 
1550 • TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 2.847.946,68 
200.1128 - Salário Educação 2.847.946,68 
33.90.30.09 - Material de Consumo 1.012.946,68 
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.120.000,00 
33.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores 10.000,00 
4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 705.000,00 
1553- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONALOE APO 65.148,10 
200.1129 - PNATE 65.148,10 
33.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 65.148,10 
1573 -ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - RECURSOS DO 00 10.570.000,00 
200.1233 •Royaltiesvinculados à Educar,So(art. 2. da Lei n012.858/2013) 10.570.0110,00 
3.3.90.30.00- Material de Consumo 910.000,00 
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 9.060.000,00 
3.3.90.92.00 - Desprims de Exercidos Anteriores 10.000,00 
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 650.000,00 
1704- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORA' 281.207,33 
000.6106 -Royaltiesde Petróleo- Lei n° 9.478/97, artigo 49, I e II 170.000,00 
11 
112 
115 
118 
122 
123 
124 
127 
128 
136 
116 
119 
125 
129 
135 
137 
147 
117 
120 
126 
138 
130 
139 
145 
148 
140 
131 
141 
146 
149 
46.504.307,61 3.083.684,22 3.083.684,22 233.742,05 233.742,05 2.849.942,17 43.420.623,39 
21.686.484,67 1.028.075,12 1.028.075,12 233.303,65 233.303,65 794.771,47 20.658.409,55 
21.686.484,67 1.028.075,12 1.028.075,12 233.303,65 233.303,65 794.771,47 20.658.409,55 
19.916.484,67 1.028.075,12 1.028.075,12 233.303,65 233.303,65 794.771,47 18.888.409,55 
500.000,00 500.000,00 
1.270.000,00 1.270.000,00 
23.437.732,53 2.055.170,70 2.055.170,70 2.055.170,70 21.382.561,83 
3.522.544,63 397.603,71 397.603,71 397.603,71 3.124.940,92 
3.522.544,63 397.603,71 397.603,71 397.603,71 3.124.940,92 
19.915.187,90 1.657.566,99 1.657.566,99 1.657.566,99 18.257.620,91 
19.915.187,90 1.657.566,99 1.657.566,99 1.657.566,99 18.257.620,91 
81.487,13 81.487,13 
81.487,13 81.487,13 
10.276,91 10.276,91 
45.000,00 45.000,00 
26.210,22 26.210,22 
1.298.164,88 1.298.164,88 
1.298.164,88 1.298.169,88 
140.000,00 140.000,00 
1.158.164,88 1.158.164,88 
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 14 de 37 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercido de 2023 
Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
FICHA DESCRIO 
FIXAÇÃO PRÉ 
EMPENHADO 
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR 
INICIAL ALTERAÇÕES PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID. 
132 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 50.000,00 
142 33.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 100.000,00 -226,85 
150 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 20.000,00 
000.6108 -BonusCessão Onerosa Pré-Sal 111.207,33 
121 3.1.90.13.00 - Obrigaçdes Patronais 111.207,33 
1705- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPU 456000,00 
000.6107 -RoyaltiesEstado 455.000,00 
133 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 340.000.00 
143 3.3.90.39.00 - Outras Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 115.000,00 
1708- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINE 59.103,70 -50.000,00 438,40 438,40 438,40 438,40 438,40 438,40 
000.0157 -Royalties- Minério 59.103,70 -50.000,00 438,40 438,40 438,40 438,90 438,40 438,40 
134 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.103,70 -5.000,00 
144 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridka 49.000,00 -45.000,00 438,40 438,40 438,90 438,40 438,40 438,40 
12.361.0009.2068 - Manutenção do Centro de Saúde Escolar 15.000,00 
1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERdC10 CORRENTE 4.000,00 
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 4.000,00 
151 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00 
154 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 1.000,00 
155 4.4.90.51.00 • Obras e Instalagdes 1.000,00 
156 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 
1550- TRANSFERÊNCIA DO SALARIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.000,00 
200.1128 - Salário Educação 10.000,00 
152 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 
1704- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORA' 1.000,00 
.6106-Royaltiesde Petróleo - Lei no 9.478/97, artigo 49, I e 11 1.000,00 
153 3.3.00.30.00- Material de Consumo 1.000,00 
12.361.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 2.703.000,00 3.000,00 3.000,00 34,50 34,50 34,50 34,50 2.965,50 
1500- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.561.000,00 
STN.1001 - Identificação das despesascornmanutenção e desenvolvimento do ensino 1.561.600,00 
157 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores 1.000,00 
159 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil 10.000,00 
160 3.3.90.30.08 - Material de Consumo 40.000,00 
162 33.90.32.00 - Material, Bem ou ServiçopeaDistribuição Gratuita 10.000,00 
163 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.500.000,00 
1550- TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 130.000,00 2.000,00 2.000,00 34,50 34,50 34,50 34,50 1.965,50 
203.1128 - Salário Educação 130.000,00 2.000,00 2.000,00 34,50 34,50 34,50 34,50 1.965,50 
161 3.3.90.30.00- Material de Consumo 80.000,00 
164 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 10.000,00 2.000,00 2.000,00 34,50 34,50 34,50 34,50 1.965,50 
167 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 40.080,00 
1573 -ROYALTIESDO P'ETROLE0 EGASNATURAL VINCULADOS À EDIJCAÇÃO RECURSOS DODI 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
200.1233 -Royaltiesvinculados à Educação(arL 2° da Lei no 12.858/2013) 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
165 3.3.90.39.00 - Outros Se-aços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 
1704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAi 1.011.000,00 
000.6106 -Royaltiesde Petróleo-Letn°9.475/97, artigo 49, I e 11 1.011.000,00 
158 3.1.90.92.03 - Despesas de Exercícios Anteriores 11.000,00 
166 3.3.00.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 1.000.000,00 
12.361.0019.2007 - Encargos com Locação de imóveis 820.000,00 50.000,00 135.910,03 135.910,03 135.910,03 
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 15 de 37 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023 
Exercido de 2023 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
FICHA DESCRIÇÃO FIXAÇÃO PRÉ 
EMPENHADO 
EMPENHADO LIQUIDADO DAGO A PAGAR 
INICIAL ALTERAÇÕES PERÍODO ACUMULADO 
94.910,03 
94.910,03 
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃO 
1550- TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
200.1128 - Salário Educação 
520.000,00 
520.000,00 
94.910,03 
94.910,03 
94.91003 
94.910,03 
168 33.90.36.00 • Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 500.000,00 94.910,03 94.910,03 94.910,03 
170 3.3.90.92.50- Despesas de Exerdaos Anteriores 20.000,00 
1704- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORA. 300.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 
000.6106 -Royaltiesde Petróleo - Lei nu 9.478/97, artigo 49, I e ll 300.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 
169 3.3.9036.03 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 300.030,00 41.600,00 41.000,00 41.000,00 
1700- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINE 50.000,00 
000.0157 -Royalties- Minério 50.000,00 
582 3.3.90.36.00 - Outros Sen4ços de Terceiros - Pessoa Fisica 50.000,00 
12.361.0019.2035 - Manutenção e Operacionalização dos Conselhos Munidpais 30.000,00 
1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 30.000,00 
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 30.000,00 
171 3.3.90.30.50- Material de Ccosumo 15.000,00 
172 4.4.90.52.50 - Equipamentos e Material Permanente 15.000,00 
10.020.217,82 228,85 7.349.74873 7.349.748,73 578.704,77 578.704,77 19.560,17 19.560,17 559.144,60 6.771.043,96 12.365.0009.2011 - Encargos com a Educação Infantil - 
1500 • RECURSOS NAJD VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 2.329.007,19 1.278.308,02 1.278.308,02 69.008,61 69.008,61 19.560,17 19.560,17 49.448,44 1.209.299,41 
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 2.329.007,19 1.278.308,02 1.278308,02 69.008,61 69.008,61 19.560,17 19.560,17 49.498,44 1.209.299,41 
173 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixes - Pessoal Civil 518.308,02 518.308,02 518.308,02 69.008,61 69.008,61 19.560,17 19.560,17 49.448,44 449.299,41 
177 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 308.168,00 300.500,00 300.000,00 300.000,00 
180 3.1.90.92.50 - Despesas de Exercidos Anteriores 240.279,17 
181 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 462.252,00 460.000,00 460.000,00 460.000,00 
185 3.3.90.30.00- Material de Consumo 120.000,00 
190 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 240.000,00 
193 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 440.000,00 
1540- TRANSFERÊNCIAS DO FUNCEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECURSOS 6.476.391,19 6.036.440,71 6.036.440,71 509.696,16 509.696,16 509.696,16 5.526.744,55 
200.0127 • FUNDEB 30% 1.276.480,24 1.193.815,26 1.193.815,26 186.056,92 186.056,92 186.056,92 1.037.758,34 
174 3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagensRyas- Pessoal Civil 1.193.815,26 1.193.815,26 1.193.815,26 186.056,92 186.056,92 186.056,92 1.007.758,34 
178 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 1.000,00 
182 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 80.669,98 
194 4.4.90.52.60 - Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 
200.1106 - FUNDEB 70% 5.199.910,95 4.842.625,45 4.842.625,45 323.639,24 323.639,24 323.639,24 4.518.986,21 
175 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil 4.842.625,45 4.842.625,45 4.842.625,45 323.639,24 323.639,24 323.639,24 4.518.986,21 
179 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 124.933,23 
183 3.1.91.1.3.00 - Obrigações Patronais 232.352,27 
1541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO -VASE- RECURSOS DO DE 162.819,44 
200.1106 - FUNDEB 70% 162.819,44 
176 3.1.90.11.60 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 162.819,44 
1550- TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 520.000,00 5.000,00 5.000,00 5.003,60 
200.1128 - Salário Educação 460.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,10 
186 33.90.30.00 - Material de Consumo 240.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 
191 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 120.000,00 
195 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 100.000,00 
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do enSir10 60.000,00 
192 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 60.000,00 
1573 -ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO - RECURSOS DOEX 302.000,00 30.000,00 30.600,00 30.000,00 
200.1233 -Royaltiesvinculados à EducarAc(art 20da Lei n° 12.858/2013) 302.000,00 30.000,00 30.000,00 30.060,00 
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 16 de 37 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023 
Exercido de 2023 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
FIXAÇÃO PRÉ EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR 
DESCRIÇÃO 
INICIAL ALTERAÇÕES EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO PERIOD() ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃO LIQUID. 
187 3.390.30.00- Material de Consumo 127.600,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 
196 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 175.000,00 
1704 • TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORA' 230.000,00 228,85 
000.6106 -Royaltiesde Petróleo - Lei n° 9.478/97, artigo 49, I e II 30.000,00 228,85 
188 3.3.90.30.08- Material de Consumo 10.000,00 
189 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10.000,00 
583 3.3.90.39.03 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 228,85 
197 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 
000.6108 -BonusCessalo OnerosaPre-Sal 200.000,00 
184 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronats 200.000,00 
12.365.0009.2012 - Encargos com a Educação Infantil -Pre-Escolar 19.016.958,56 15.746.541,32 15.746.541,32 1.068.126,11 1.068.126,11 37.049,14 37.049,14 1.031.076,97 14.678.415,21 
1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.681.548,92 2.522.477,90 2.522.477,90 107.007,44 107.007,44 37.049,14 37.049,14 69.958,30 2.415.470,46 
STN.1001 • Identificação das despesascornmanutenção e desenvolvimento do ensino 3.681.548,92 2.522.477,90 2.522.477,90 107.007,49 107.007,44 37.049,14 37.049,14 69.958,30 2.415.470,46 
198 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 1.172.477,90 1.172.477,90 1.172.477,90 107.007,44 107.007,44 37.049,14 37.049,14 69.958,30 1.065.470,16 
201 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 495.270,00 490.000,00 490.000,00 490.000,00 
204 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 274.327,02 
205 3.1.91.13.00- Obrigações Patronais 869.474,00 860.000,00 860.000,00 860.000,00 
209 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 110.000,00 
213 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 400.030,00 
215 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 360.000,00 
1540 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB • IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - RECURSOS 14.193.409,64 13.189.063,42 13.189.063,42 961.118,67 961.118,67 961.118,67 12.227.994,75 
200.0127 - FUNDEB 30% 3.078.872,03 2.844.220,12 2.894.220,12 301.907,78 301.907,78 301.907,78 2.592.312,34 
199 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2.894.220,12 2.894.220,12 2.894.220,12 301.907,78 301.907,78 301.907,78 2.592.312,34 
202 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 1.000,00 
206 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 182.651,91 
216 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.060,00 
200.1106 • FUNDEB 70% 11.114.537,61 10.294.843,30 10.294.843,30 659.210,89 659.210,89 659.210,89 9.635.632,41 
200 3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagensRyas- PessoalChit 10.294.843,30 10.294.843,30 10.294.843,30 659.210,89 659.210,89 659.210,89 9.635.632,41 
203 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 349.490,92 
207 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 470.203,39 
1550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÂO - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 485.000,00 5.600,00 5.000,00 5.000,00 
200.1128 - Salário Educação 485.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 
210 3.3.90.30.08- Material de Consumo 265.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 
214 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 120.000,00 
217 4.4.90.52.00 • Equipamentos e Material Permanente 100.030,00 
1573 -ROYALTIESDO PETROLE0 EGASNATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO- RECURSOS DO DI 307.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 
200.1233 -Royaltiesvinculados á Educação(art. 20da Lei n° 12.858/2013) 307.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 
211 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 132.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 
218 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 175.000,00 
1704- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORA' 350.000,00 
000.6106 -Royaltiesde Petróleo - Lei n09.478/97, artigo 49, I e II 50.000,00 
212 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 50.000,00 
000.6108 -BonusCessão Onerosa Pré-Sal 300.000,00 
208 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 300.000,00 
12.366.0009.2026 - Encargos com Educação de Jovens e Adultos 'DA 2.592.013,51 1.534.514,79 1.534.514,79 117.842,78 117.842,78 29.046,69 29.046,69 88.796,09 1.416.672,01 
1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.824.948,91 1.095.275,59 1.095.275,59 70.939,38 70.939,38 29.046,69 29.046,69 41.892,69 1.024.336,21 
5391.1001 - Identificação das despesascoinmanutenção e desenvolvimento do ensino 1.824.948,91 1.095.275,59 1.095.275,59 70.939,38 70.939,38 29.046,69 29.046,69 41.892,69 1.024.336,21 
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 17 de 37 
Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
INICLAL 
FICHA DESCRIÇÃO 
A PAGAR 
LIQUIDADO NÃO UQWD. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercido de 2023 
FIXAÇÃO 
ALTERAÇÕES 
PRF. 
EMPENHADO 
PAGO 
PERÍODO ACUMULADO 
EMPENHADO 
PERÍODO PERIOD() 
LIQUIDADO 
ACUMULADO ACUMULADO 
219 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Asas - Pessoal Civil 855.275,59 855.275,59 855.275,59 70.939,38 70.939,38 29.046,69 29.046,69 41.892,69 784.336,21 
222 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 124.599,34 120.060,00 120.000,00 120.000,00 
223 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores 164.007,98 
224 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 121.066,00 120.000,00 120.000,00 120.1010,00 
227 3.3.9030.03 - Material de Consumo 60.000,00 
231 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 300.000,00 
232 4.4.90.52.00 - Equipamerdos e Material Permanente 200.000,00 
1540- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS -RECUR') 496.064,60 427.869,60 427.864,60 46.903,40 46.903,40 46.933,40 380.961,20 
200.0127 - FUNDEB 30% 120.469,49 104.269,49 104.269,49 9.658,23 9.658,23 9.658,23 94.611,26 
220 3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantagens Asas - Pessoal Ovil 104.269,49 104.269,49 104/69,49 9.658,23 9.658,23 9.658,23 94.611,26 
225 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 16.200,00 
200.1106- FUNDEB 70% 375.595,11 323.595,11 323.595,11 37.245,17 37.245,17 37.245,17 286.349,94 
221 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil 323395,11 323.595,11 323.595,11 37.245,17 37.245,17 37.245,17 286349,94 
226 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 52.000,00 
1550- TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 180.000,00 
200.1128 - Salário EducarAo 180.000,00 
228 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 180.000,00 
1573 -ROYALTIESDO PEIROLE0 EGASNATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXE 80.000,00 11.374,60 11.374,60 11.374,60 
200.1233 -Royaltiesosculados à Educação(art. 20da Lei no 12.858/2013) 80.000,00 11.374,60 11.374,60 11.374,60 
229 3.3.90.30.00 • Material de Consumo 80.030,00 11.374,60 11.374,60 11.374,60 
1704- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORA. 11.000,00 
000.6106 -Royaltiesde Petróleo - Lei no 9.478/97, artigo 49, I e II 10.000,00 
233 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 
200.1106 - FUNDEB 70% 1.000,00 
230 3.3.9030.00- Material de Consumo 1.000,00 
12.366.0009.2071 - Encargos com Erradicaslio Analfabetismo 51.000,00 
1506- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXBICÍCIO CORRENTE 31.000,00 
STN.1001 - Identificar* das despesas com manutenção e desenvolvinento do ensino 31.000,00 
234 3.3.90.30.00 • Material de Consumo 10.000,00 
237 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10.000,00 
238 3.3.90.39.00 - Outros Senriços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 
239 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 
1550- TRANSFERÊNCIA CO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.000,00 
200.1128 - Salário Educação 10.000,00 
235 33.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 
1704- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORA. 10.000,00 
000.6106 -Royaltiesde Petróleo- Lei no 9.478/97, artigo 49, I e II 10.000,00 
236 3.3.90.30.00- Material de Consumo 10.000,00 
12.367.0009.2056- Encargos com Ensino Especial 1.326.272,20 1.005.060,52 1.005.060,52 86.355,56 86.355,56 3.813,04 3.813,04 82.542,52 918.704,96 
1506- RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 472.894,19 217.291,67 217.291,67 11.312,89 11. 312,89 3.813,04 3.813,04 7.499,85 205.978,78 
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 472.894,19 217.291,67 217.291,67 11.312,89 11.312,89 3.813,04 3.813,04 7.499,85 205.978,78 
240 3.1.90.11.90 - Vencimentos e VantagensAids- Pessoal Civil 88.291,67 88.291,67 88.291,67 11.312,89 11.312,89 3.813,04 3.813,04 7.499,85 76.978,78 
243 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 62.766,03 62.000,00 62.000,00 62.000,00 
245 3.1.90.92.00 - Desposas de Exercidos Anteriores 43.868,39 
246 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 67.968,10 67.000,00 67.000,00 67.000,00 
249 3.3.90.30.00- Material de Consumo 60.000,00 
251 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 150.000,00 
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 18 de 37 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA 
Balancete Analítico 
Exercido de 2023 
Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
FIXAÇÃO PRÉ 
EMPENHADO 
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 
PERÍODO ACUMULADO 
A PAGAR 
LIQUIDADO 
75.042,67 
12.999,56 
NÃO DESCRIÇÃO 
INICIAL ALTERAÇÕES PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO 
75.042,67 75.042,67 
12.999,56 12.949,56 
1540- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDES - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS RECURSOS 
200.0127 - RJNDEB 30% 
843378,01 
168.776,54 
787.768,85 
158.174,58 
787.768,85 
158.174,58 
712.726,18 
145.175,02 
241 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil 158.174,58 158.174,58 158.174,58 12.999,56 12.999,56 12.999,56 145.175,02 
247 3.1.91.13.00 • Obrigações Patronais 10.601,96 
200.1106 - FUNDEB 70% 674.601,47 629.594,27 629.594,27 62.043,11 62.043,11 62.043,11 567.551,16 
242 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Finas- Pessoal Civil 629594,27 629.594,27 629.594,27 62.043,11 62.043,11 62.043,11 567.551,16 
244 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 4298,54 
248 3.1.91.13.00- Obrigações Pabonais 40.708,66 
1704- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORA, 10.000,00 
000.6106 -Royaltiesde Petróleo • Lei n. 9.478/97, artigo 49, I e II 10.000,00 
250 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 
02.08.02 - SUBSECRETARIA DE ESPORTES E LAZER 750.000,00 -51.042,17 20.113,34 20.113,34 20.1.13,34 
27.813.0015.2042 - Realização de Eventos e Projetos Esportivos e de Lazer 715.000,00 -51.042,17 20.113,34 20.113,34 20.113,34 
1500 • RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXeltdC10 CORRENTE 65.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 65.000,00 
252 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 
254 3.3.90.39.06 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 20.000,00 
257 3.3.90.48.00- Outros Auxilios financeiros a Pessoas Fisicas 30.000,00 
258 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 5.000,00 
1709- TRANSFERÊNCIAS DA UNIA) REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLCRA, 550.000,00 -51.042,17 
.6106-Royaltiesde Petróleo - Lei W.. 9.478/97, artigo 49, I e II 550.000,00 -51.042,17 
255 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 400.000,00 -51.042,17 
259 4.4.00.52.00- Equipamentos e Material Permanente 150.000,00 
1705 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLI 100.000,00 20.113,34 20.113,34 20.113,34 
003.6107 -RoyaltiesEstado 100.000,00 20.113,34 20.113,34 20.113,34 
253 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 50.000,00 20.113,34 20.113,34 20.113,34 
256 3.3.90.39.06 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 50.000,00 
27.813.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 35.000,00 
1506- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 35.000,00 
(50.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 35.000,00 
260 3.3.90.14.00- Diónas - Pessoal Civil 5.000,00 
261 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10000,00 
262 33.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 5.000,00 
263 3.3.90.39.120 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00 
264 4.4.9051.00 - Obras e Instalações 5000,00 
265 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 5.000,00 
02.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 858.833,33 241.300,00 277.169,34 277.169,34 4.400,00 4.400,00 4.000,00 4.000,00 400,00 272.769,34 
02.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 858.833,33 241.300,00 277.169,34 277.169,34 4.400,00 4.400,00 4.000,00 4.000,00 400,00 272.769,34 
08.244.0017.2035 - Manutenção e Operadonalização dos Conselhos Municipais 40.000,00 
1500- RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 40.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO • RT 40.000,00 
266 3.3.90.14.06- Diárias- Pessoal Civil 10.000,00 
267 3.3.90.30.06 - Material de Consumo 10.000,00 
268 3.3.90.39.03 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica 10.000,00 
269 4.4.9052.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 
08.244.0017.2043 - Manutenção e Operacionalização do Conselho Tutelar 40.000,00 
1500- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 40.000,00 
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 19 de 37 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023 
Exercicio de 2023 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
FIXAÇÃO PRÉ EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR 
FICHA DESCRIÇÃO 
INICIAL ALTERAÇÕES EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERIOD() ACUMULADO LIQUIDADO NA.0 LIQUID. 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 40.000,00 
270 3.3.90.14.00 - Diárias Pessoal Civil 10.000,00 
271 3.3.90.30.00- Material de Consumo 10.000,00 
272 3.3.90.39.00 - Out/as Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 10.000,00 
273 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 
08.244.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 97.000,00 241.300,00 17.800,00 17.800,00 4.400,00 4.400,00 4.000,00 4.000,00 400,00 13.400,00 
1500 • RECURSOS AiAo VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 97.000,00 17.800,00 17.800,00 4.400,00 4.400,00 4.000,00 4.000,00 400,00 13.400,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 97.000,00 17.800,00 17.800,00 4400,00 4.400,00 4.000,00 4.000,00 400,00 13.400,00 
274 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoalall 1.000,00 
275 33.90.30.00 - Material de Consumo 8.000,00 8.003,00 8.000,00 3.003,00 3.000,00 3.00000 3.000,00 5.000,00 
276 3.3.90.39.90 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 48.000,00 5.000,00 5.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00 
277 3.3.90.48.00 - Outros Auxilias Financeiros a Pessoas Físicas 10.000,00 4.400,00 4.400,00 400,00 400,00 400,00 4.000,00 
278 33.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 10.000,00 400,00 400,00 400,00 
279 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 10.000,00 
280 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 
1718- TRANSFERÊNCIA DA UNA() REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINE 241.300,00 
000.0157 -Royalties• Minério 241.300,00 
581 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 241.300,00 
08.244.0019.2007- Encargos com Locação de Imóveis 681.833,33 259.369,34 259.369,34 259.369,34 
1704- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORA. 380.000,00 259.369,34 259.369,34 259.369,34 
000.6106 -Royaltiesde Petrõleo - Lei n° 9.478/97, artigo 49, I e II 380.000,00 259.369,34 259.369,34 259.369,34 
281 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros • Pessoa Física 300.000,00 255.124,58 255.124,58 255.124,58 
283 3.3.90.92.00- Despesas de Exercidos Anteriores 80.000,00 4.244,76 4.244,76 4.244,76 
1705- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PEIA EXPLi 301.833,33 
000.6107 -RoyaltiesEstado 301.833,33 
282 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 301.833,33 
02.10- SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 10.579.363,45 626.328,61 6.093.692,94 6.093.692,94 2.494,76 2.494,76 2.494,76 2.494,76 6.092.198,18 
02.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 10.579.363,45 626.328,61 6.093.692,94 6.093.692,94 2.494,76 2.494,76 2.494,76 2.494,76 6.091.198,18 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 4.200,00 
15101- RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 4.200,00 
000.11130 - RECURSOS DO TESOURO - RT 4.200,00 
284 3.3.90.14.00- Diárias - Pessoal ChM 1.000,00 
285 33.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00 
286 3.3.90.39.00 - Outros Serviva de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.203,00 
287 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 
04.122.0019.2062 - Estruturação e Manutenção das Ações Fazendórias e Tributárias 10.575.163,45 626.328,61 6.093.692,94 6.093.692,94 2.494,76 2.494,76 2.494,76 2.494,76 6.091.198,18 
1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS • RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 2.869.076,20 3.937,88 3 937,88 2.494,76 2.494,76 2.494,76 2.494,76 1.443,12 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO • RT 2.869.076,20 3.937,88 3.937,88 2.494,76 2.494,76 2.494,76 2.494,76 1.443,12 
288 33.9030.00 - Material de Consumo 1.000,00 
289 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.567.500,00 
293 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores 189.720,62 2.494,76 2.494,76 2.494,76 2.494,76 2.494,76 2.494,76 
295 3.3.90.93.50 - Indenaaglés e Restituições 109.855,58 1.443,12 1.443,12 1.443,12 
296 4.4.90.52.90 - Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 
1704- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORA. 5.138.587,25 626.328,61 5.692.315,06 5.692.315,66 5.692.315,06 
000.6105 -Royaltiesde Petrôleo - Lei n° 7.990/89 2.567.500,00 2.567.500,00 2.567.500,00 2.567.500,00 
290 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.567.500,00 2.567.500,00 2.567.500,00 2.567.500,00 
000.6106 -Royaltiesde Petróleo - Lei n° 9.478/97, artigo 49, I e II 2.571.087,25 626.328,61 3.124.815,06 3.124.815,06 1124.815,06 
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 20 de 37 
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO 
A PAGAR 
LIQUIDAM NÃOLIQUID. 
FIXAÇÃO PRÉ 
EMPENHADO 
• ' • • , PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercicio de 2023 
Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
291 3.3.9039.05 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 2.566.833,33 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 
294 3.3.90.92.03 - Despesas Se Exerckios Anteriores 4.253,92 626.328,61 624.815,06 624.815,06 624.815,06 
1705- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPU 2.567300,00 397.440,00 397.440,00 397.440,00 
000.6107 -RoyaltiesEstado 2.567.500,00 397.440,00 397.440,00 397.440,00 
292 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.567.500,00 397.440,00 397.440,00 397.440,00 
0211 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO 401.804,94 1.000,00 28 7.36 2,00 287.362,00 17.19 0,9 7 17.190,97 17.190,97 17.190,97 270.171,03 
02.11.01 - SUBSECRETARIA DE FINANÇAS 359.855,58 1.000,00 279.36 2,00 279.362,00 1 7.19 0,97 17.190,97 17.190,97 17.190,97 26 2.17 1,03 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 40.000,00 
1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 40.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 40.000,00 
297 3.3.90.14.00 - Diárias- Pessoal Civil 10.000,00 
298 3.3.90.30.00- Material de Consumo 10.000,00 
299 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00 
300 4.4.90.52.10- Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 
04.123.0019.2027 - Manutencio da Contabilidade e Tiouraria 319.855,58 1.000,00 279.362,00 279.362,00 17.190,97 17.190,97 17.190,97 17.190,97 26 2.17 1,03 
1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 316.799,58 277.366,00 277.306,00 16.904,47 16.904,47 16.904,47 16.904,47 260.401,53 
000.11130- RECURSOS DO TESOURO - RT 316.799,58 277.306,00 277.306,00 16.904,47 16.904,47 16.904,47 16.904,47 260.401,53 
301 33.90.14.00 - Diárias- Pessoal avil 10.000,00 -506,42 
302 33.90.30.90 - Material de Consumo 10.000,00 
303 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 276.799,58 506,42 277.306,00 277.306,00 16.904,47 16.904,47 16.904,47 16.904,47 260.401,53 
307 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 10.000,00 
308 4.4.90,52.100- Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 
1501 • OUTRCG RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 2.000,00 
100.0110- GERAL 2.000,00 
304 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00 
1704- 1R0NSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORA. 770,00 1.000,00 1.770,00 1.770,00 195,50 195,50 195,50 195,50 1.574,50 
0000.6106-Royaltiesde Petraeo - Lei n°9.478/97, artigo 49, I e II 770,00 770,00 770,00 161,00 161,00 161,00 161,00 609,00 
305 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 770,00 770,00 770,00 161,00 161,00 161,00 161,00 609,00 
000.6108 -BonusCessão Onerosa Pré-Sal 1.000,00 1.000,00 1.000,00 34,50 34,50 34,50 39,50 965,50 
1.000,00 1.000,00 1.000,00 34,50 34,50 34,50 34,50 965,50 578 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 
1708- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINE 286,00 286,00 286,00 91,00 91,00 91,00 91,00 195,00 
000.0157 -Royalties-Minério 286,00 286,00 286,00 91,00 91,00 91,00 91,00 195,00 
306 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 286,00 286,00 286,00 91,00 91,00 91,08 91,00 195,00 
02.11.02 - SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO 41.949,36 8.000,00 8.000,00 8.000,00 
04.122.0019.2003- Manutenção da Unidade Orçamentaria 41.949,36 8.000,00 8.000,00 8.000,00 
1500- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 41.949,36 8.000,00 8.000,00 8.000,00 
080.1100- RECURSOS DO TESOURO- RT 41.949,36 8.000,00 8.003,00 8.000,00 
309 3.3.8014.00- Diárias • Pessoal Civil 30.000,00 
310 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 
311 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 
312 4.4.99.02.00- Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 
313 4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 1.949,36 
02.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 5.8 75.6 55,85 -457.997,02 2.118.099,21 2.118.099,21 16 2.98 6,68 16 2.98 6,68 118,18 118,18 162,868,50 1.955.112,53 
0 2.1 2.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 5.8 75.6 55,85 -457997,02 2.118.099,21 2.1 18.0 99,21 162.986,68 162.986,68 118,10 118,18 162.868,50 1.955.112,53 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 61.543,85 
1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 61.543,85 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 61.543,85 
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Pagina 21 de 37 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercido de 2023 
Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
FICHA DESCRIÇÃO 
FIXAÇÃO PRE 
EMPENHADO 
EMPENHADO 
PERÍODO ACUMULADO 
LIQUIDADO 
PERÍODO ACUMULADO 
PAGO 
PERÍODO 
APAGAR 
INICIAL ALTERAÇÕES ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID. 
314 33.90.19.00 -Diaries- Pessoal Out 
315 3.3.90.30.00- Material de Consumo 
316 3.3.90.39.00 • Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
2.543,85 
50.000,00 
8.000,00 
317 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 1.000,00 
1704 - TRANSFERENCIAS DA UNI1A0 REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORA. 1.000,00 
000.6106 -Royaltiesde Petroleo - Lei n° 9.478/97, artigo 49, 1 e li 1.000,00 
318 3.3.90.361X1 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Pisca 1.000,00 
04.126.0008.2020 - Estruturação e Manutenção dos Serviços da Tecnologia da Informa0. 5.712.112,00 -457.997,02 2.118.099,21 2.118.099,21 162.986,68 162.986,68 118,18 118,18 162.868,50 1.955.112,53 
1500- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.842.704,00 
500.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 1.842.704,00 
320 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 34.000,00 
323 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica 1.773.704,00 
326 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 1.000,00 
328 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 34.000,00 
1704- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORA. 2.029.704,00 -226328,61 1.739.547,09 1.739.547,09 162.986,68 162.986,68 118,18 118,18 162.868,50 1.576.560,41 
000.6106 •Royaltiesde Petróleo- Lei n° 9.478/97, artigo 49, I e II 2.029.704,00 -226.328,61 1.739.547,09 1.739.547,09 162.986,68 162.986,68 118,18 118,18 162.868,50 1.576.560,41 
319 3.3.90.30.00- Material de Consumo 30.000,00 
321 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros • Pessoa Jurídica 33.000,00 33.060,00 33.000,00 3.814,98 3.814,98 118,18 118,18 3.696,80 29.185,02 
324 3.3.90.40.00 • Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 1.773.704,00 -334.983,25 1.438.720,75 1.438.720,75 1.438.720,75 
327 3.3.90.92.00- Despesas de Exercidos Anteriores 160.000,00 108.654,64 267.826,34 267.826,34 159.171,70 159.171,70 159.171,70 108.654,64 
329 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 33.000,00 
1705 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕESFINANCEIRAS PELA EXPLE 1.839.704,00 -231.668,41 378.552,12 378.552,12 378.552,12 
000.6107 •RoyaltiesEstado 1.839.704,00 -231.668,41 378.552,12 378.552,12 378.552,12 
322 3.3.90.39.03 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 33.000,00 
325 3.3.90.40.00- Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica 1.773.704,00 -231.668,41 378.552,12 378.552,12 378.552,12 
330 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 33.000,00 
04.126.0008.2069 - Mangaratiba Conectada 101.000,00 
isso- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOR- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 33.000,00 
000.1100- RECURSOS DO TESOURO- RT 33.000,00 
331 3.3.90.30.00- Material de Consumo 1.000,00 
332 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 16.000,00 
335 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 16.000,00 
1704- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLCRA. 32.000,00 
0086106 -Royaltiesde Petróleo - Lei n° 9.478/97, artigo 49, I e II 32.000,00 
333 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica 16.000,00 
336 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 16.000,00 
1705- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPU 36.000,00 
030.6107 -RoyaltiesEstado 36.000,00 
334 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 18.000,00 
337 4.4.9032.00 - Equipamentos e Material Permanente 18.000,00 
02.13- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 10.878.487,37 -473.300,00 2.556.141,49 2.556.141,49 828.414,02 828.414,02 350.958,38 350.958,38 477.455,64 L727.727,47 
02.13.01- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 10.878.487,37 -473.300,00 2.556.141,49 2.556.141,49 828.414,02 828.414,02 350.958,38 350.958,38 477.455,64 1.727.727,47 
04.122.0019.2003- Manutenção da Unidade Orçamentária 13.626,44 
1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 410,14505 DO EXERCÍCIO CORRENTE 13.626,44 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 13.626,44 
338 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil 1.000,00 
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 22 de 37 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
FICHA DESCRIÇÃO 
INICIAL 
FIXAÇÃO 
ALTERAÇÕES 
Pitt. 
EMPENHADO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercido de 2023 
Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023 
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO APAGAR ',, • 
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NA) LIQQ112,;:
. 
339 
340 
341 
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 
3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores 
1.000,00 
1.000,00 
5.313,22 
342 4.490.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 5.313,22 
04.122.0019.2007 - EncargoscornLocação de Imóveis 2.000,00 
1500- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 1.000,00 
343 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Nuca 1.000,00 
1708 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINE 1.000,00 
000.0157 -Royalties- Minério 1.000,00 
344 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Finca 1.000,00 
04.122.0019.2050 - Indenização por danos causados 3.000,00 
1500- RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 3.000,00 
345 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00 
346 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica 1.000,00 
347 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições 1.000,00 
15.451.0002.1006 - Construção, Reparos e Ampl. Prédios Municipais 2.452.000,00 875.963,79 875.963,79 350.958,38 350.958,38 350.958,38 350.958,38 
1500 - RECURSOSWOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 976.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO • RT 976.000,00 
348 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 862.500,00 
351 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica 112.500,00 
353 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 1.000,00 
1704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORA. 500.000,00 
000.6105 -Royaltiesde Petróleo - Lei 00 7.990/89 500.000,00 
349 3.3.90.30.00- Material de Consumo 500.000,00 
1708 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINE 976.000,00 875.963,79 875.963,79 350.958,38 350.958,38 350.958,38 350.958,38 
000.0157 -Royalties- Minério 976.000,00 875.963,79 875.963,79 350.958,38 350.958,38 350.958,38 350.958,38 
350 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 862.500,00 -412.505,41 350.958,38 350.958,38 350.958,38 350.958,38 350.958,38 350.958,38 
352 3.390.39.00 - Outros Serviços de Terceiros • Pessoa Juridica 112.500,00 412.505,41 525.005,41 525.005,41 
354 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 1.003,00 
15.451.0002.1009 - Obras de Urbanização, Pavimentação de Ruas e Avenidas 791.730,63 350.703,84 350.703,84 
1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 113.500,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 113.500,00 
355 33.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00 
357 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 112.500,00 
1704- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORA. 112.500,00 
000.6105 -Royaltiesde Petróleo - Lei no 7.990/89 112.500,00 
358 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros • Pessoa Juridica 112.500,00 
1705 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PIRA EXPIJ 500.060,00 350.703,84 350.703,84 
000.6107 -RoyaltiesEstado 500.000,00 350.703,84 350.703,84 
359 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica 500.000,00 350.703,84 350.703,84 
1708 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINE 3.000,00 
000.0157 -Royalties- Minério 3.000,00 
356 33.9030.90 - Material de Consumo 1.000,00 
360 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica 1.000,00 
362 44.90.51.00 - Obras e Instalações 1.1100,00 
GeoSIAP - PM MANGARATIBA 
520.005,41 
525.005,41 
525.005,41 
525.035,41 
350.703,84 
350.713,81 
350.703.84 
350 703,84 
Pina 23 Oz: 37 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercício de 2023 
Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
FICHA DESCRIÇÃO 
FIXAÇÃO PRÉ 
EMPENHADO INICIAL ALTERAÇÕES 
1750 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE - RECU 62.730,63 
000.1126 - CEDE 62.730,63 
361 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 62.730,63 
15.451.0002.2077 - Serviço de Construção e Manutenção deOdae Cais 4.000,00 
150(1- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 3.000,00 
363 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00 
364 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.0130,00 
366 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 
1766- TRANSFERÊNCIA DA UNIA0 REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINE 1.000,00 
000.0157 -Royalties-Minério 1.600,00 
365 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 1.000,00 
15.451.0006.1008 - Obras de Contenção de Encostas 5.000,00 
15(01- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.000,00 
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 3.000,00 
367 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00 
368 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 
370 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 1.000,00 
1703 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINE 2.000,00 
000.0157 -Royalties- Minério 2.000,00 
369 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 1.000,00 
371 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 1.000,00 
15.452.0002.2032 - Manutenção de Logradouros Públicos 7.589.130,30 -473.300,00 
1500- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 2.614.500,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 2.614.500,00 
372 3.3.90.30.60 - Material de Consumo 1.000,00 
376 3.3.90.39.90 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.612.500,00 
380 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 1.000,00 
1704- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORA. 2.100.000,00 -232.000,00 
000.6105 -Royaltiesde Petróleo - Lei no 7.990/89 2.000.000,00 -232.000,00 
377 3.3.90.39.00 - Outros Sennços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000.000,00 -232.000,00 
000.6106 -Royaltiesde Petrôleo - Lei n°9.478/97, artigo 49, I e II 100.000,00 
373 33.90.30.00 - Material de Consumo 100.000,00 
1705- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PaADMA 2.000,00 
000.6107 -RoyaltiesEstado 2.000,00 
374 3.3.90.30.00- Material de Consumo 1.000,00 
378 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 
1790- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINE 2.872.630,30 -241300,00 
000.0157 •Royalties- Minério 2.872.630,30 -241.300,00 
375 3.3.9030.00 - Material de Consumo 259.130,30 
379 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 2.612.500,00 -241.300,00 
381 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 1.000,60 
17.512.0002.1010 - Obras de Saneamento e Dragagens 5.000,00 
1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 2.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 2.000,00 
382 3.3.90.39.60 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 1.000,60 
384 4.4.90.51.90 - Obras e Instalações 1.000,00 
GeoSIAP - PM MANGARATIBA 
EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERiODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃO UQUID. 
1.329.473,86 1329.473,86 477.455,64 477.455,64 477.455,64 852.018,22 
852.018,22 852.018,22 852.018,22 
852.018,22 852.018,22 852.018,22 
852.018,22 852.018,22 852.018,22 
477.455,64 477.455,64 477.455,64 477.455,64 477.455,64 
477.455,64 477.455,64 477.455,64 477.455,64 477.455,64 
477.455,64 477.455,64 477.455,64 477.455,64 477.455,64 
Página 24 de 37 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercício de 2023 
Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
FICHA DESCRIÇÃO 
FIXAÇÃO 
INICIAL ALTERAÇÕES 
PRÉ 
EMPENHADO 
1705- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL1 1.000,00 
000.6107 -RoyaltiesEstado 1.000,00 
385 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 1.000,00 
1705- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINE 2.000,00 
000.0157 -Royalties- Minério 2.000,00 
383 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 
386 4.4.9051.00 - Obras eInstal 1.000,00 
17.512.00022034 - Manutenção, Reparo e Ampl. do Sistema de Abast. deaqua 3.000,00 
1500 - RECURSOS NA.CI VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 3.000,00 
387 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00 
388 3.3.90.39.03 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 
389 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 1.000,00 
23.695.0016.2076 - Manutenção do Parque Municipal Eventos 3.000,00 
1500- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 3.000,00 
390 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00 
391 3.3.90.39.00 • Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 
392 4.4.90.51.00 • Obras e Instalações 1.000,00 
27.812.0015.1007 - Construção, Reforma e Ampl. de Espaços Esportivos 4.000,00 
1S05- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 1MPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 4.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO • RT 4.000,00 
393 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00 
394 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 
395 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 1.003,00 
396 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.003,00 
27.813.0015.1011 - Construção, Ampliação e Reformas de Praças, Parques e jardins 3.000,00 
1500- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOR - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - AT 3.000,00 
397 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00 
395 3.3.90.39.120 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 
399 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 1.000,00 
02.14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 53.081.400,79 
02.14.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 53.081.400, 79 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 53.000,00 1.000,00 
1500- RECURSOS WADVINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 53.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- AT 53.000,00 
900 3.3.90.19.00 - Olarias - Pessoal dvii 1.000,00 
401 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 32.000,00 
402 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros • Pessoa Jurídica 10.000,00 
403 4.4.90.52.00 • Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 
1705- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINE 1.000,00 
000.0157 -Royalties- Minério 1.000,00 
580 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 95.000,00 
1704- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORA 95.000,00 
000.6106 -Royaltiesde PetrOleo - Lei n° 9.478/97, artigo 49, I e II 95.000,00 
GeoSIAP - PM MANGARATIBA 
LIQUIDADO 
PERIOD° ACUMULADO PERIOD° ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO UQUIDADO NÃOLIQUID: . 
29.007.052,60 29.007.052,60 2.295.129,40 2.295.129,40 1.418.561,01 1.418.561,01 876.568,39 26.711.923,20 
29.007.052,60 29.007.052,60 2.295.129,40 2.295.129,40 1.418.561,01 1.418.561,01 876.568,39 26.711.923.21 
20.800,00 20.800,00 
20500,00 20.800,00 
20.800,00 20.800,00 
EMPENHADO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023 
Exercício de 2023 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
FICHA 
FD(AÇA0 PRE 
EMPENHADO 
EMPENHADO 
PERÍODO ACUMULADO 
LIQUIDADO 
PERÍODO ACUMULADO 
PAGO 
PERÍODO ACUMULADO 
A PAGAR 
LIQUIDADO NÃOLIQUID. DESCRIÇÃO 
INICIAL ALTERAÇÕES 
404 33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 80.000,00 20.800,00 20.800,00 20.800,00 
405 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 15.000,00 
14.422.0002.2052 - Manutenção dos Cemitérios e Capelas Mortuárias 2.000,00 
1500- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 2.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 2.000,00 
406 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00 
407 3.3.90.39.06 - Outros SerViÇOS de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 
15.452.0002.2031 - Manutenção de Praças, Parques e lardins 16.000,00 -1.000,00 
1500- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 13.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 13.000,00 
908 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 
910 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 
412 9.4.90.51.00 - Obras e Instalao5es 1.003,00 
414 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 
1708 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINE 3.000,00 -1.000,00 
000.0157 -Royalties- Minério 3.000,00 -1.000,00 
409 3.3.90.30.06- Material de Consumo 1.000,00 
411 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 -1.000,00 
413 4.4.90.51.00- Obras e Insta 1.000,00 
15.452.0002.2045 - Manutenção do Aterro Sanitário 3.000,00 
1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.000,00 
000.1103 - RECURSOS DO TESOURO - RT 3.000,00 
415 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00 
416 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 1.000,00 
417 4.4.90.51.00 - Obras e Instala,,des 1.000,00 
15.452.0002.2051 - Manutenção dos Serviços de Limpeza Pública e Coleta de Lixo 34.650.448,63 12.971.246,93 12.971.246,93 1.794.101,20 1.794.101,20 917.532.81 917.532,81 876.568,39 11.177.145,73 
1500- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 19.666.748,93 
CO0.1100 - RECURSOS DO TESOURO • RT 19.666.748,93 
418 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 20.000,00 
419 3.3.00.39.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 19.646.748,93 
1704- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORA, 10.983.699,70 9.284.213,25 9.284.213,25 1.700.513,55 1.700.513,55 917.532,8! 917.532,81 782.980,74 7.583.699,70 
000.6104 - Fundo Especial de Petróleo - FEP 983.699,70 983.699,70 983.699,70 983.699,70 
420 3.3.90.39.00 • Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 983.699,70 983.699,70 983.699,70 983.699,70 
000.6105 -Royaltiesde Petróleo - Lei n° 7.990/89 6.060.003,00 4.300.513,55 4.300.513,55 1.700.513,55 1.700.513,55 917.532,81 917.532,81 782.980,74 2.600.000,00 
421 3.3.90.39.00 • Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00 403.000,00 400.000,00 7.019,26 7.019,26 392.980,74 2.600.000,00 
424 33.90.92.00 - Despesas de Exerddos Anteriores 3.000.000,00 1.300.513,55 1.300.513,55 1.300.513,55 1.300.513,55 910.513,55 910.513,55 390.000,00 
000.6106 -Royaltiesde Petróleo - Lei n° 9.478/97, artigo 49, I e II 9.000.000,00 4.000000,00 4.030.000,00 4.000.000,00 
422 3.3.90.39.0) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 
1705 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA°CPU 4.000.000,00 3.687.033,68 3.687.033,68 93.587,65 93.587,65 93.587,65 3.593.446,03 
000.6107 -RoyaltiesEstado 4.000.000,00 3.687.033,68 3.687.033,68 93.587,65 93.587,65 93.587,65 3.593.446,03 
423 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 4.000.000,00 3.687.033,68 3.687.033,68 93.587,65 93.587,65 93.587,65 3.593.446,03 
25.752.0002.2033 - Manutenção da Rede de Energia Elétrica 18.261.952,16 16.015.005,67 16.015.005,67 501.028,20 501.028,20 501.028,30 501.028,20 15.513.977,47 
1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.345367,39 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 1.345.367,39 
425 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00 
427 3.3.90.39.00 • Outros Serviços de Terceiros • Pessoa Jurídica L344.367,39 
1704- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORA, 4.538.712,99 4.153.133,89 4.153.133,89 62.333,89 62.333,89 62.333,59 62.333,89 4.090.800,00 
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 26 de 37 
Exercido de 2023 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 
FICHA 
INICIAL 
PRE 
EMPENHADO 
FIXAÇÃO 
ALTERAÇÕES 
Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO 
A PAGAR 
LIQUIDADO NÃOLIQUID. 
000.6105• Royaltiesde Petróleo-• Lei no 7.990/89 4.447.836,22 4.062333,89 4.062333,89 62.333,89 62.333,89 62.333,89 62.333,89 4.000.000,00 
428 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 
433 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 447.836,22 62.333,89 62.333,89 62.333,89 62.333,89 62.333,89 62.333,89 
000.6106 -Royaltiesde Petróleo- Lei no 9.478/97, artigo 49, I e II 90.876,77 90.860,00 90.9E0,00 90.800,00 
429 3.3.90.39.90 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 90.876,77 90.800,00 90.800,00 90.800,00 
1705- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELACOL( 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 
000.6107 -RoyaltiesEstado 40.000,00 40.030,00 40.000,00 40.000,00 
430 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 
1708 • TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINE 2.00E1,00 
000.0157 -Royalties- Minério 2.000,00 
426 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00 
431 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.080,00 
1751 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CO 12.335.871,78 11.821.871,78 11.821.871,78 438.694,31 438.694,31 438.694,31 438.694,31 11.383.177,47 
oo0.0154 - Contribuiçóo p/Custeio do Sento de Iluminação Priblica - COSIP 12.335.871,78 11.821.871,78 11.821.871,78 438.694,31 438.694,31 438.694,31 438.694,31 11383.177,47 
432 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 11.435.871,78 11.435.871,78 11.435.871,78 52.922,68 52.922,68 52.922,68 52.922,68 11.382.949,10 
434 3.3.90.92.00- Despesas de Exercicios Anteriores 900.000,00 386.000,00 386.000,00 385.771,63 385.771,63 385.771,63 385.771,63 228,37 
02.15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA 116.000,00 17.160,00 17.160,00 17.160,00 
02.15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA 116.000,00 17.160,00 17.160,00 17.160,00 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 33.000,00 
1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 33.000,00 
9011100 - RECURSOS DO TESOURO • RT 33.000,00 
435 3.3.90.30.90 - Material de Consumo 20.000,00 
436 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 12.000,00 
437 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 80.000,00 17.160,00 17.160,00 17.160,00 
1704- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORA' 80.000,00 17.160,00 17.160,00 17.160,00 
000.6106 •Royaltiesde Petróleo - Lei no 9.478/97, artigo 49, I e II 80.000,00 17.160,00 17.160,00 17.160,00 
438 3.3.90.36.90- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 70.000,00 17.160,00 17.160,00 17.160,00 
439 33.90.92.00- Dr.pncas de Exercícios Anteriores 10.000,00 
04.122.0019.2061 - Implementação de Ações de Fiscalização 3.000,00 
1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS CO EXERCÍCIO CORRENTE 3.000,00 
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 1.000,00 
440 33.90.30.00- Material de Consumo 1.000,00 
000.1110 -ROYALTIES 2.003,00 
441 33.90.39.03 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 1.000,00 
442 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 
02.16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 189.126,40 84.761,40 84.761,40 84.761,40 
02.16.01- SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 189.12E40 84.761,40 84.761,40 84.761,40 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentaria 5.000,00 20.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 
1500- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 5.000,00 20.000,00 4000,00 4.000,00 4.100,00 
000.1100 • RECURSOS DO TESOURO - RT 5.000,00 20.000,00 4.000,00 4.000,00 4 000,00 
443 3.3.90.14.00 • Dlarias Pessoal Civil 1.000,00 
444 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00 20.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 
445 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.000,00 
446 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 
447 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 19.666,40 19.666,40 19.666,40 19.666,40 
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 27 de 37 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
FIXAÇÃO 
Exercido de 2023 
EMPENHADO 
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃO LIQUID. 
PRÉ 
EMPENHADO 
PAGO A PAGAR 
1704- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORA. 
000.6106 - Royalties de Petroleo - Lei n°9.478/97. artigo 49, I e II 
19.666,40 
19.666,40 
19.666,40 
19.666,40 
19.666,40 
19.666,40 
19.666,40 
19.666,40 
448 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 19.666,40 19.666,40 19.666,40 19.666,40 
06.182,0006.2064 - Ações de Proteção e Defesa Civil 164.460,00 -20.000,00 61.095,00 61.095,00 61.095,00 
1500- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 83.730,00 -20.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 83.730,00 -20.000,00 
449 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Cod 1.000,00 
450 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00 
451 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 80.730,00 -20.000.00 
953 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.000,60 
1700- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPU 80.730,00 61.095,00 61.095,00 61.095,00 
000.6107 - Royalties Estado 80.730,00 61.095,00 61.095,00 61.095,00 
952 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 80.730,00 -7.27s,00 53.820,00 53.820,00 53.820,00 
579 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 7.275,00 7.275,00 7.275,00 7.275,00 
02.17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA 640.000,00 -200.000,00 
02.17.01 -SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA 300.000,00 -200.000,00 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 60.000,00 
1500- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 40.000,00 
003.1100 • RECURSOS DO TESOURO - RT 40.000,00 
459 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil 10.060,00 
455 3.3.90.30.00- Material de Consumo 20.030,00 
957 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 5.000,00 
458 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 5.000,00 
1704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORA. 20.060,00 
000.6106 - Royalties de Petróleo- Lei n° 9.978/97, artigo 49, I e II 20.000,00 
956 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 20.000,00 
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 20.000,00 
1704- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORA. 20.000,00 
0006106 - Royalties de Petróleo- Lei n° 9.978/97, artigo 49, I e II 20.000,00 
959 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Fisica 20.000,00 
23.695.0016.2063 - Promoção eMarketing Turístico 220.000,00 -200.000,00 
1500- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 20.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 20.000,00 
461 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Cientificas, Desportivas e Outras 20.000,00 
1704- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORA. 200.000,00 -200.000,00 
000.6106 - Royalties de Petróleo- Lei n° 9.478/97, artigo 49, I e II 200.000,00 -200.000,00 
460 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 100.030,00 -100.000,00 
462 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 100.000,00 -100.000,00 
02.17.02 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 340.000,00 
23.695.0016.2065 - Implantação de Infraestrutura Turistica 115.000,00 
1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 5.000,00 
000.1103 - RECURSOS DO TESOURO- RT 5.000,00 
464 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 5.000,00 
1704- TRANSFERÊNCJAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORA. 110.000,00 
000.6106 - Royalties de Petróleo- Lei n° 9.478/97, artigo 49, I e II 110.000,00 
463 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 110.000,00 
23.695.0016.2078 - Manutenção dos Centros de Atendimentos Turístico 225.000,00 
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 28 de 37 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023 
Exercido de 2023 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
FICHA DESCRI06,0 
FIXAÇÃO PRE 
EMPENHADO 
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR 
INICIAL ALTERAÇÕES PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID: 
1500- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 65.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO • RT 45.000,00 
466 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 30.000,00 
468 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 5.000,00 
470 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 
003.6106 -Royaltiesde Petróleo - Lei n09.478/97, artigo 49, I e II 20.000,00 
465 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil 20.000,00 
1704- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORA. 160.000,00 
000.6106 •Royaltiesde Petróleo - Lei n° 9.478/97, artigo 49, I e II 160.000,00 
467 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 50.000,00 
469 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 110.000,00 
02.18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO 1.195.662,27 232.000,00 307.586,70 307.586,70 25.190,00 25.190,00 25.190,00 25.190,00 282.396,70 
02.18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO 1.195.662,27 232.000,00 307.586,70 307.586,70 25.190,00 25.190,00 25.190,00 25.190,00 282.396,70 
04.122.0004.2041- Manutenção Diretoria de Transito 1.083.914,82 232.000,00 307.586,70 307.586,70 25.190,00 25.190,00 25.190,00 25.190,00 282.396,70 
1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCI CIO CORRENTE 25.261,15 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 25.261,15 
471 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil 25.261,15 
1501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 135.131,12 
0000110 - GERAL 135.131,12 
474 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 135.131,12 
1709 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORA. . 232.000,00 231.096,70 231.096,70 231.096,70 
000.6105 •Royaltiesde Petróleo - Lei n° 7.990/89 232.000,00 231.096,70 231.096,70 231.096,70 
576 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 232.000,00 231.096,70 231.096,70 231.096,70 
1752 - RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 923.522,55 76.990,00 76.490,110 25.190,00 25.190,00 25.190,00 25.190,00 51.300,00 
000.1107 - DETRAN 923.522,55 76.490,00 76.490,00 25.190,00 25.190,00 25.190,00 25.190,00 51.300,00 
472 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 323.522,55 4.000,00 4.000,00 4.000,00 
473 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 600.000,00 72.490,00 72.490,00 25.190,00 25.190,00 25.190,00 25.190,00 47.300,00 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 41.747,45 
1500- RECURSOS rdo VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 41.747,45 
00011100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 41.747,45 
475 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil 6.765,85 
476 3.3.9030.00 - Material de Consumo 15.405,32 
977 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 9.576,28 
478 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 
04.122.0019.2007- Encargos com Locação de Imóveis 10.000,00 
1704- TRANSFERÉNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORA. 10.000,00 
000.6106 -Royaltiesde Petróleo - Lei n° 9.478/97, artigo 49, te II 10.000,00 
479 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10.000,00 
06.181.0005.2023- Encargos com a Guarda Municipal 30.000,00 
1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 30.030,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 30.000,00 
480 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 
481 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 
482 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 
18.541.0005.2025- Encargos com Grupamento de Proteção Ambiental 30.000,00 
15(51- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 30.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 30.000,00 
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 29 de 37 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023 
Exercício de 2023 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
FIXAÇÃO PRÉ EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR 
FICHA DESCRIÇÃO 
INICIAL ALTERAÇÕES EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃO UQUID. 
483 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 
484 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 
485 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 
02.19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 5.000,00 
02.19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 5.000,00 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 4.000,00 
1500- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 4.000,00 
STN.1002 - Identificação das despesas com acties e serviços públicos de saúde 4.000,00 
486 3.3.90.14.00 -Diaries- Pessoal CMI 1.000,00 
487 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00 
488 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 
489 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 1.000,00 
1500- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.000,00 
539.1007 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde 1.000,00 
490 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física 1.000,00 
02.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 387.137,40 21.920,00 21.920,00 21.920,00 
02.20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 360.137,40 21.920,00 21.920,00 21.920,00 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 289.137,40 
1590- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 146.928,70 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 146.928,70 
491 3.3.9014.00-Diaries- Pessoal Civil 320,00 
492 3.3.90.30.00- Material de Consumo 1.000,00 
493 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 142.208,70 
495 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 3.400,00 
1705- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRASPEA EXEJ 142.208,70 
.6107-RoyaltiesEstado 142.208,70 
494 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 142.208,70 
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 70.000,00 21.920,00 21.920,00 21.920,00 
1704- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORA, 70.030,00 21.920,00 21.920,00 21.920,00 
000.6106 -Royaltiesde Petróleo - Lei n° 9.478/97, artigo 49, I e II 70.000,00 21.920,00 21.920,00 21.920,00 
496 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 60.000,00 21.920,00 21.920,00 21.920,00 
497 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 10.000,00 
18.541.0013.2079 - Educação Ambiental na Escola 1.000,00 
1500- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 1.000,00 
498 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 
02.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 27.000,00 
04.122.0019.2003- Manutenção da Unidade Orçamentária 4.000,00 
1500- RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 3.000,00 
499 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil 1.000,00 
500 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00 
502 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 
1704- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORA, 1.000,00 
000.6106 -Royaltiesde Petróleo- Lei n° 9.478/97, artigo 49, I e II 1.000,00 
501 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 30 de 37 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercido de 2023 
Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
FICHA DESCRIÇÃO 
FIXAÇÃO PRÉ 
EMPENHADO 
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR 
INICIAL ALTERAÇÕES PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃO 
18.541.0013.2067 - Ações de Preservação, Proteção e Conservação Ambiental 
1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCioo CORRENTE 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
23.000,00 
22.000,00 
21.000,00 
503 3.3.90.14.00- Diárias - Pessoal Ossl 20.000,00 
509 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00 
200.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 1.000,00 
506 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 
1705 - TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLI 1.000,00 
000.6107 -RoyaltiesEstado 1.000,00 
505 3.3.90.39.03 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica 1.000,00 
02.21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 8.000,00 
02.21.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 8.000,00 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 4.000,00 
1500- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 4.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 4.000,00 
507 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil 1.000,00 
508 33.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00 
509 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 
510 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 
16482.0011.1003- Elaboração e Implementação de Projetos I4abitadonais e de Regular 4.000,00 
1500- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 4.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 4.000,00 
511 3.3.00.30.00- Material de Consumo 1.000,00 
512 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.000,00 
513 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 
514 9.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 
02.22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 6.089.881,96 3.623.269,76 3.623.269,76 3.623.269,76 
02.22.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 6.089.881,96 3.623.269,76 3.623.269,76 3.623.269,76 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 252.689,08 
1500- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 4.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 4.000,00 
515 33.90.14.03 • Diárias-- Pessoal Civil 1.000,00 
516 33.90.30.00- Material de Consumo 1.000,00 
518 3.390.39.90- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 1.000,00 
519 4.4.90.52.90- Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 
1704- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORA, 248.689,08 
000.6106 -Royaltiesde Petroleo Lei n. 9.478/97, artigo 49, I e II 248.689,08 
517 3.3.90.30.00 • Material de Consumo 5.238,42 
520 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 243.450,66 
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 40.000,00 28.229,76 28.229,76 28.229,76 
1709 • TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORA, 40.000,00 28.229,76 28.229,76 28.229,76 
000.6106 -Royaltiesde Petroleo - Lei n. 9.478/97, artigo 49, I e II 90.000,00 28.229,76 28.229,76 28.229,76 
521 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 30.000,00 28.229,76 28.229,76 28.229.76 
522 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 10.000,00 
04.122.0019.2009 - Ações de Relações Priblicas eMarketing 4.404.000,00 2.934.000,00 2.934.000,00 2.934.000,03 
1500- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.469.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 1.469.000,00 
Piogina 31 de 37 
GeoSIAP - PM MANGARATIBA 
Exercido de 2023 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Página 32 de 37 GeoSIAP - PM MANGARATIBA 
Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
FIXAÇÃO PRÉ 
EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO PERIOD() ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID. 
EMPENHADO PAC,0 A PAGAR 
523 
524 
528 
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
3.3.90.39.00 • Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 
4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 
1.000,00 
1.467.003,00 
1.000,00 
1704- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORA 1.468.000,00 1.467.000,00 1.467.000,00 1.467.000,00 
003.6106 -Royaltiesde Petróleo - Lei no 9.478/97, artigo 49, I eIf 1.468.000,00 1.467.000,00 1.467.000,00 1.467.000,00 
525 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 1.467.000,00 1.467.000,00 1.467.000,00 1.467.000,00 
527 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00 
1705 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPU 1.467.000,00 1.467.000,00 1.467.000,00 1.467.000,00 
000.6107 -RoyaltiesEstado 1.467.000,00 1.467.000,00 1.467.000,00 1.467.000,00 
526 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros • Pessoa Jurídica 1.467.000,00 1.467.000,00 1.467.000,00 1.467.000,00 
04.122.0019.2010 - Encargos com Publicação de Atos Oficiais 1.393.192,88 661.040,00 661.040,00 661.040,00 
1500- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 417.000,00 
000.1103 - RECURSOS DO TESOURO • RT 417.000,00 
529 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 417.000,00 
1704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORA, 561.192,88 246.040,00 246.040,00 246.040,00 
000.6106 -Royaltiesde Petraeo - Lei no 9.478/97, artigo 49, te II 561.192,88 246.040,00 246.040,00 246.040,00 
530 3.3.90.39.00 - OUtTOS Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 417.000,00 246.040,00 246.040,00 246.040,60 
532 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriares 144.192,88 
1705 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPU 415.000,00 415.000,00 415.000,00 415.000,00 
000.6107 -RoyaltiesEstado 415.000,00 415.000,00 415.060,00 415.000,00 
531 3.3.90.39.00 -Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 415.000,00 415.000,00 415.000,00 415.000,00 
02.23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA 45L000,00 -226.175,00 
02.23.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA 451.000,00 -226,175,00 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 303.000,00 -226.175,00 
1500 • RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 23.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 23.000,00 
533 3.3.90.14.00- Diánas - Pessoal Civil 5.000,00 
534 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 16.000,00 
536 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 1.000,00 
538 4.4.90.52.90- Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 
1704- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORA' 280.000,00 -226.175,00 
000.6106 -Royaltiesde Petróleo - Lei no 9.478/97, artigo 49, I e II 280.000,00 -226.175,00 
535 33.90.30.00 - Material de Consumo 8.000,00 
537 3.390.39.90- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 72.000,00 -26.175,00 
539 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 200.000,00 -200.000,00 
20.608.0010.2039 - Apoio ao Desenvolvimento Agropecuario 137.000,00 
1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 34.000,00 
000.11E0 - RECURSOS DO TESOURO- RT 34.000,00 
540 3.3.9030.00 - Material de Consumo 32.1300,00 
541 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 
543 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 
1704- TRANSFERÊNCLAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORA, 103.060,00 
P30.6106 -Royaltiesde Petróleo - Lei no 9.478/97, artigo 49, te II 103.000,00 
542 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00 
544 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 101.000,00 
23.691.0010.2040 - Apoio ao Desenvolvimento Pesqueiro 11.000,00 
1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 9.000,00 
Exercido de 2023 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
FIXAÇÃO 
FICHA 
INICIAL 
PRÉ 
EMPENHADO ALTERAÇÕES DESCRIÇÃO 
EMPENHADO PAGO 
Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023 
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO 
A PAGAR 
LIQUIDADO NÃOLIQUID.'.: 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 9.000,00 
545 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 8.000,00 
546 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.003,00 
1704 - TRANSFERF:NC1AS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORA' 2.000,00 
000.6106 -Royaltiesde Petróleo - Lei n° 9.978/97, artigo 49, 1 e II 2.000,00 
547 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 2.000,00 
02.24- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 7.315.460,20 3.342.368,00 
02.24.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 7.315.460,20 3.342.368,00 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 102.000,00 -36.000,00 
1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 34.060,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - AT 34.000,00 
548 3.3.90.14.90 -Diaries Pessoal Civil 1.000,00 
549 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 16.000,00 
552 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 1.000,00 
553 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 16.000,00 
1704- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORA' 32.000,00 
000.6106 -Royaltiesde Petróleo - Lei n09.478/97, artigo 49, I e 11 32.000,00 
550 3.3.90.30.00- Material de Consumo 16.000,00 
554 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 16.000,00 
1750- TRANSFERÊNCIA DA Ma() REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINE 36.000,00 -36.000,00 
000.0157 -Royalties-Minério 36.000,00 -36.000,00 
551 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 18.000,00 -18.000,00 
555 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 18.000,00 -18.000,00 
26.782.0003.1012 - Aquisição de Veiculos, Máquinas e Equipamentos 215.000,00 -100.000,00 
1500- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.000,00 
Walla) - RECURSOS DO TESOURO - RT 1.000,00 
556 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 
1704- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRASPEA EXPLORA' 114.000,00 
000.6106 -Royaltiesde Petróleo - Lei n° 9.478/97, artigo 49, I e II 114.000,00 
557 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 114.000,00 
1750- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE ik COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINE 100.000,00 -100000,00 
006.0157-Royalties-Minério 100.000,00 -100.000,00 
558 4.4.90.52.00 • Equipamentos e Material Permanente 100.000,00 •100.000,00 
26.782.0003.2053 - Manutenção da Garagem, Oficina e Frota 6.998.460,20 136.000,00 3.342.368,00 
1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.932.615,05 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO • RT 1.932.615,05 
559 3.3.90.30.00- Material de Consumo 1.033.000,00 
563 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 899.615,05 
1704- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORA' 2.932.230,10 1.073368,00 
000.6105-Royaltiesde Petroleo - Lei n° 7.990/89 999.615,05 899.615,05 
560 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 100.000,00 
564 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 899.615,05 899.615,05 
000.6106 -Royaltiesde Petróleo- Lei n° 9.978/97, artigo 49, I e II 1.932.615,05 173.752,95 
561 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.033.000,00 73.368,00 
565 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 899.615,05 100.384,95 
1708 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINE 2.133.615,05 136.000,00 2.269.000,00 
000.0157 -Royalties- Minério 2.133.615,05 136.000,00 2.269.000,00 
GeoSIAP - PM MANGARATIBA 
3.342.368,00 609.232,34 609.232,34 609.232,34 609.232,34 2.733.135,66 
3.342.368,00 609.232,34 609.232,34 609.232,34 609.23234 2.733.135,66 
3.342.368,00 609.232,34 609.23234 609.232,34 609.232,34 2.732.135,66 
1.073368,00 1.073.368,00 
899.615,05 899.615,05 
899.615,05 899.615,05 
173.752,95 173.752,95 
73.368,00 73.368,00 
100.384,95 100.384,95 
2.269.000,00 609.232,34 609.232,34 609.232,34 609.232,34 1.659.767,66 
2.269.000,00 609.232,34 609.232,34 609.232,34 609232,34 1.659.767,66 
Pbaina 33 de 37 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
• " • PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023 
Exercício de 2023 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
FICHA DESCRIÇÃO 
FIXAÇÃO 
INICIAL ALTERAÇÕES 
PRÉ 
EMPENHADO 
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 
PERÍODO ACUMULADO 
A PAGAR 
PERIOD() ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID. 
562 3.190.30.00 • Material de Consumo 1.034.600,00 566.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 
566 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 899.615,05 -23a000no 669.000,00 669.000,00 609.232,34 609.232,34 609.232,34 609.232,34 59367,66 
567 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 200.000,00 23f: C,FY! 00 
02.25 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS 306.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 
02.25.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS 306.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 
04.122.0019.2003- Manutenção da Unidade Orçamentária 3.000,00 
1500- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EYJERCiCIO CORRENTE 2.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 2.000,00 
568 3.3.90.30.00- Material de Consumo 1.003,00 
570 3.3.90.39.136- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 1.000,00 
1704- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORA' 1.000,00 
000.6106-Royaltiesde Petróleo - Lei nu 9.478/97, artigo 49, I e II 1.000,00 
569 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros • Pessoa Física 1.003,00 
23.695.0016.2013 - Serviços de Promoção, Divulgação e Realização de Eventos 303.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 
1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 3.000,00 
000.1103 - RECURSOS DO TESOURO - RT 3.000,00 
571 3.3.90.30.00- Material de Consumo 1.000,00 
572 3.190.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.000,00 
573 3.3.90.39.00 - OUITC6 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 
1705 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PA EXPli 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 
000.6107 -RoyaltiesEstado 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 
577 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 8.050,00 8.050,00 8.050,00 8.050,00 
574 3.3.90.39.00 • Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 300.000,00 -8.050,00 291.950,00 291.950,00 291.950,00 
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS 347.053.568,12 241.972.530,08 241.972.530,08 18.130.221,79 18.130.221,79 6.853.010,89 6.853.010,82 11277.210,90 273.642300,29 
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 34 de 37 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercício de 2023 
Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023 
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 
FICHA DESCRIÇÃO 
01- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
1- PREFEITIJRA MUNICIPAL MANGARATIBA 
Restos a Pagar 
Restos a Pagar - 2005 
Restos a Pagar -2012 
Restos a Pagar- 2013 
Restos a Pagar - 2014 
Restos a Pagar -2015 
Restos a Pagar - 2016 
Restos a Pagar- 2017 
Restos a Pagar - 2018 
Restos a Pagar - 2019 
Restos a Pagar - 2020 
Restos a Pagar- 2021 
2- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Consignações 
57662 5.2.11.03.0001 - PRE-VIDE 150 
61096 5.2.11.03.0004 - FUNDO PREVIDENCIA - PIRAI 150 
61099 5.2.11.04.0005 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF 170 
61100 5.2.11.04.0006 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF 170 
61111 5.2.11.04.0008 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte- 1RRF 170 
52770 5.2.11.10.0002 - PENSÕES ALIMENTICIAS 150 
52786 5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDE CEMERU 150 
52772 5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO 150 
52785 5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL 150 
52773 5.2.11.13.0002 - SISPMUM 150 
52782 5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO 150 
52775 5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA 150 
61112 5.2.11.15.0004 - EMPRESTIMO ITAU 150 
58005 5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 150 
52769 5.2.11.99.0018 - PREVI 150 
52776 5.2.11.99.0019 - SAÚDE UNIMED 150 
61095 5.2.11.99.0045 - FUNPREV 150 
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO 
48585 5.2.31.02.0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS 150 
Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Com Programação Financeira 
61113 5.5.01.02.0001 - Transferência concedida para o órgão "CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Duodécimo Câmara 150 
61114 5.5.01.02.0002 - Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGAFtAl 150 
61115 5.5.01.02.0003 - Transferência concedida para o órgão "FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO" - Recurso Ordinário 150 
61116 5.5.01.02.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA" - Recurso Ordinário 150 
61117 5.5.01.02.0005 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL. DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Recurso Ordinário 150 
61118 5.5.01.02.0006 - Transferência concedida para o órgão "CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA" - Recurso On 150 
61119 5.5.01.02.0007 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DOS DIRETOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE" - Rec 150 
61120 5.5.01.02.0008 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA" - Recurso On 150 
61121 5.5.01.02.0009 - Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ MIGUEL OLYMPIO SIMÕES" - Recur! 150 
61122 5.5.01.02.0010 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Vinculado a Sa 163 
61123 5.5.01.02.0011 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Estado 170 
CÓDIGO PREVISÃO DESPESA APURAÇÃO 
APLIC. INICIAL ATUALIZADA PERIOD() ACUMULADA A CONCEDER CONCED. A MAIOR 
26.070,00 26.070,00 
26.070,00 26.070,00 
26.070,00 26.070,09 
118.341.008,63 118.341.008,63 25.125.411,34 25.125.411,34 
/439.056,68 2.439.056,68 
000.0110 2.049,30 2.049,30 
000.0110 733,20 733,20 
000.1110 90,48 90,48 
000.1110 152,81 152,81 
000.1110 12.768,79 12.768,79 
000.0110 47.672,07 47.672,07 
000.0110 2.367,72 2.367,72 
000.0110 1.782,09 1.782,09 
000.0110 11.554,00 11.554,00 
000.0110 9.255,34 9.255,34 
000.0110 384.869,06 384.869,06 
000.0110 169.414,26 169.414,26 
000.0110 1.805,54 1.805,54 
000.0110 20.434,49 20.434,49 
000.0110 1.216.794,97 1.216.794,97 
000.0110 554.621,05 554.621,05 
000.1100 2.691,51 2.691,51 
1.950,00 1.950,00 
000.0110 1.950,00 1.950,00 
118.341.008,63 118.341.008,63 7.885.624,14 7.885.624,14 
000.1100 24.000.000,00 24.003.000,00 1.607.263,93 1.607.263,93 22.392.736,07 
000.1100 603.416,87 603.416,87 603.416,87 
000.1100 2.745.000,00 2.745.000,00 228.749,86 228.749,86 2.516.250,14 
000.1100 300.000,00 300.000,00 25.000,00 25.003,00 275.000,00 
STN.1002 54.194.544,22 54.194.544,22 3.036.611,13 3.036.611,13 51.157.933,09 
000.1100 3.313.669,19 3.313.669,19 3.313.669,19 
030.1100 30.000,00 30.000,00 30.000,00 
000.1100 30.000,00 30.000,00 30.000,00 
000.1100 200.003,00 200.000,00 200.000,00 
000.1110 4.829.283,10 4.829.283,10 4.829.283,10 
300.1110 4.870.000,00 4.870.000,00 4.870.000,00 
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 35 de 37 
fl 
Oliveira 
planeiamento arcos vtofl1O 
Secretário t‘i ncp d 
Exercido de 2023 
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023 
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 
CÓDIGO PREVISÃO DESPESA APURAÇÃO 
FICHA DESCRIÇÃO APLIC. INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A CONCEDER CONCED. A MAIOR 
61124 5.5.01.02.0012 - Transferência concedida para o órgâo "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" -Royaltiesde Petróleo - L 170 000.6105 21.151.126,26 21.151.126,26 2.898.327,43 2.898.327,43 18.252.798,83 
61125 5.5.01.02.0013 -Transferência concedida para o órgâo "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties- Minério 170 000.0157 2.073.968,99 2.073.968,99 2.073.968,99 
61127 5.5.01.02.0014 - Transferência concedida para o Orgâo Fundo Municipal de Saúde -Royalties de Petróleo - Lei no 9.478/97, artigo 4S 170 000.6106 89.671,79 89.671,79 89.671,79 
Ativo Realizivel 3.150,00 3.150,00 
61085 5.1.01.02.0002 - Deposibps Judidais 150 000.0110 3.150,00 3.150,00 
Restos a Pagar 14.795.630,52 14.795.630,52 
Restos a Pagar - 2022 14.795.630,52 14.795.630,52 
ToTA4pAs DESPESAS ,EXTRA ORÇAMENTARIAS 
GeoSIAP - PM MANGARATIBA 
118.341.008,63 118.341.008,63 25.151.481,34 25.151.481,34 
Página 36 de 37 
Exercido de 2023 
DESPESAS 
ACUMULADO ANTERIOR NO PERIOD() ACUMULADO 
0,00 32.004.492,23 
0,00 6.853.010,89 
0,00 7.885.624,14 
0,00 2.444.156,68 
0,00 14.821.700,52 
51.510.516,63 
0,00 
2.607.269,13 
0,00 
Tesouraria 
Banco 
Recurso Disponível 
Comum/Movimento 
Comum/Movimento 
Recurso Aplicado 
Comum/Movimento 
32.004.492,23 
6.853.010,89 
7.885.624,14 
2.444.156,68 
14.821.700,52 
68.854.963,57 
0,00 
68.854.963,57 
50.363.325,42 
16,26 
50.363.309,16 
18.491.638,15 
18.491.638,15 
54.117.785,76 Total da Despesa 
Despesas Orçamentárias 
Transferências Concedidas 
Despesas Extra Orçamentárias 
Pagamento de Restos a Pagar 
46.741.670,04 Disponibilidades 
0,00 
46.741.670,04 
31.204.761,84 
16,26 
31.204.745,58 
15.536.908,20 
15.536.908,20 
cretirio aricip 
011 
e Planejamento 
Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023 
RECEITAS 
ANTERIOR NO PERÍODO 
Total da Receita 
Receitas Orçamentárias 
Transferências Recebidas 
Receitas Extra Orçamentárias 
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
54.117.785,76 
51.510.516,63 
0,00 
2.607.269,13 
0,00 
Disponibilidades 
Tesouraria 
Banco 
Recurso Disponível 
Comum/Movimento 
Comum/Movimento 
Recurso Aplicado 
Comum/Movimento 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
TOTAL GERAL 100.859.455,80 TOTAL GERAL 100.859.455,80 
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 37 de 37 
ANTERIOR 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Sintético 
Filtro: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023 
CÓDIGO DESCRIÇÃO PERÍODO DESCRIÇÃO 
Tesouraria 
Banco 
Recurso Disponível 
urso Aplicado 
68.854.963,57 
0,00 
68.854.963,57 
50.363.325,42 
18.491.638,15 
46.741.670,04 DISPONIBILIDADES 
0,00 
46.741.670,04 
31.204.761,84 
15.536.908,20 
DISPONIBILIDADES 
Tesouraria 
Banco 
Recurso Disponível 
Recurso Aplicado 
Exercicio de 2023 
ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO 
RECEITAS ORCAMENTARIAS 
1 Receitas Correntes 
1.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 
1.2 Contribuições 
1.3 Receita Patrimonial 
1.6 Receita de Serviços 
1.7 Transferencia Correntes 
1.7 Transferência Correntes 
1.9 Outras Receitas Correntes 
0,00 51.510.516,63 51.510.516,63 DESPESAS ORCAMENTARIAS 
0,00 51.510.516,63 51.510.516,63 04 Administração 
0,00 16.953.344,54 16.953.344,54 08 Assistência Social 
0,00 843.168,42 843.168,42 11 Trabalho 
0,00 414.665,95 414.665,95 12 Educação 
0,00 243.750,00 243.750,00 15 Urbanismo 
0,00 36.096.438,53 36.096.438,53 25 Energia 
9.5 0,00 -3.058.024.82 -3.058.024,82 26 Transporte 
0,00 17.174,01 17.174,01 28 Encargos especiais 
0,00 6.853.010,89 6.853.010,89 
0,00 2.252.868,72 2.252.868,72 
0,00 4.000,00 4.003,00 
0,00 481.020,90 481.020,90 
0,00 716.346,73 716.346,73 
0,00 1.268.491,19 1.268.491,19 
0,00 501.028,20 501.028,20 
0,00 609.232,34 609.232,34 
0,00 1.020.022,81 1.020.022,81 
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 7.885.624,14 7.885.624,14 
5.5.01.02.0001 Transferência concedida para o orgão 'CÂMARA MUNICIPAL DE 0,00 1.607263,93 1.607.263,93 
5.5.01.02.0033 Transferência concedida para o órgão 'FUNDÃO MARIO PEIXOTO'- 0,00 228.749,86 228.749,86 
5.5.01.02.0004 Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE 0,00 25.000,00 25.000,00 
5.5.01.02.0005 Transferência concedida para o órgão 'FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 3.036.611,13 3.036.611,13 
5.5.01.02.0012 Transferência concerlida para o orgão "FUND() MUNICIPAL DE SAÚDE 0,00 2.898.327,43 2.898.327,43 
5.5.01.02.0014 Transferência concedida para o Oigão Fundo Municipal de Saúde- 0,00 89.671,79 89.671,79 
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTAFtIAS 
5.1.01.02.0000 Depósitos Judiciais 
5.2.11.02.0000 MS 
5.2.11.03.0060 Encargos Sociais - Outras Entidades 
5.2.11.04.0000 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF 
5.2.11.10.0000 Pensão Alimentícia 
5.2.11.11.0000 Pianos de Previdincia e Assistência Medica 
52.11.13.0000 Retenções - Entidades Representativas de Classes 
5.2.11.15.0000 Retenções - Empréstimos e Financiamentos 
5.2.11.16.0000 Retenção Relativa a Vaie Transporte 
52.11.99.0000 Outras Consignações 
5.2.31.02.0000 Depósitos para Recursos Judiciais 
5.2.41.01.0000 Depósitos e Cauções 
0,00 2.607.269,13 2.607.269,13 DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR 
0,00 2.550,00 2.550,00 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS 
0,00 420.922,58 420.922,58 5.1.01.02.0000 Depósitos Judiciais 
0,00 846.799,71 846.799,71 5.2.11.03.0000 Encargos Sociais- Outras Entidades 
0,00 53.027,85 53.027,85 5.2.11.04.0000 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - 1RRF 
0,00 55.412,84 55.412,89 5.2.11.10.0000 Pensão Alimenticia 
0,00 4.149,81 9.149,81 52.11.11.0000 Pianos de Previdência e Assistência Medica 
0,00 21.664,51 21.664,51 52.11.13.0000 Retenções - Entidades Representativas de Casses 
0,00 551.673,70 551.673,70 5.2.11.15.0000 Retenções - Empréstimos e Financiamentos 
0,00 30.587,98 30.587,98 5.2.11.99.0000 Outras Consignações 
0,00 603.284,86 603.284,86 5.2.31.02.0000 Depósitos para Recursos Judiciais 
0,00 17.156,82 17.156,82 PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 
0,00 38,47 38,47 2020 Restos a Pagar de 2020 
2022 Restos a Pagar de 2022 
0,00 17.265.857,20 17.265.857,20 
0,00 2.444.156,68 2.444.156,68 
0,00 3.150,00 3.150,00 
0,00 2.782,50 2.782,50 
0,00 13.012,08 13.012,08 
0,00 47.672,07 47.672,07 
0,00 4.149,81 4.149,81 
0,00 20.809,34 20.809,34 
0,00 556.088,86 556.088,86 
0,00 1.794.542,02 1.794.592,02 
0,00 1.950,00 1.950,00 
0,00 14.821.700,52 14.821.700,52 
0,00 26.070,00 26.070.00 
0,00 19.795.630,52 14.795.630,52 
TOTAL GERA:. 100.859.455,80 TOTAL GERAL 100.859.455,80 
PM MANGARATIBA Página 1 de 1 
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Filtro: Pagamentos de 01/01/2023 a 31/01/2023 
Exercício de 2023 
Pagamento Ordem da Pagamento 
Cód. Fonte 
Recurso 
Autorização Credor Empenho Liquidação Valor 
Número Ano Nome Número Ano Parcela Número Ano Histórico Pago Descrição da Aplicação 
PROCESSO No 6633/2022 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL, 
CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS NA 
FL 003, PARECER DA DEFESA CIVIL NAS FLS.010 Àon, 
15 2023 VANESSA OLIVEIRA DOS SANTOS 788 2022 1 2656 2022 CONFORME CONSTA NO OFÍCIO No 663/SMASDH/2022, 
FL.020, PELO PERIODO DE 06(SEIS) MESES. RELATIVO A 
400,00 100 RECURSOS DO TESOURO - RT 
PARCELA 01/06. 
PROCESSO No 14620/2022 - REFERENTE AO RESSARCIMENTO 
LEGAL DECORRENTE DA CESSÃO DE 01 MILITAR DO CORPO 
DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
10 GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE 
2023 JANEIRO 1191 2022 1 3938 2022 (CBMERJ),CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MANGARATIBA, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E 
66.053,10 100 RECURSOS DO TESOURO - RT 
SETEMBRO DE 2022, CONFORME CONSTA NAS FLS. 002 A 007 
(PAULO ROGÉRIO GONÇALVES ESCARAND. 
PROCESSO No 6634/2022 - BENEFICIO DO ALUGUEL SOCIAL, 
CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS NA 
18 2023 ANTONIOALVES DE ARAÚJO 787 2022 1 2657 
FL 003, PARECER DA DEFESA CIVIL NAS FLS.008 A 012, 
2022CONFORME CONSTA NO OFÍCIO No 664/SMASDH/2022, 
FL.021, PELO PERÍODO DE 06(SEIS) MESES. RELATIVO A 
400,00 100 RECURSOS DO TESOURO - RT 
PARCELA 01/06. 
24 FUNDO DE PREVIDENCIA DE RIO CLARO 
2023 - FUNPREV 274 2022 12 4404 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (FUNPREV) NO MÊS 
2022DE NOVEMBRO DE 2022. 1.153,51 100 RECURSOS DO TESOURO - RT 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (PIRA) NO 
26 2023 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO 
MUNICÍPIO DE PIRAÍ 636 2022 7 4407 2022 EXERCÍCIO 2022, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 219,23 100 RECURSOS DO TESOURO - RT 
27 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO 
2023 MUNICÍPIO DE PIRAÍ 636 2022 6 4406 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (PIRAÍ) NO 
2022 EXERCÍCIO 2022RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 219,23 100 RECURSOS DO TESOURO - RT 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (PREVIDE) NO 
28 INSill UTO DE PREV.DOS 
2023 SERV.PÚB.MUNIC.BELFORD ROXO 273 2022 11 4405 2022 EXERCÍCIO 2022, RELATAIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 
2022. 
1.024,65 100 RECURSOS DO TESOURO - RT 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (PIRAÍ) NO 
31 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO 
2023 MUNICÍPIO DE PIRA 636 2022 8 4438 2022 EXERCÍCIO 2022, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 51,03 100 RECURSOS DO TESOURO - RT 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (PIRAÍ) NO 
31 2023 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO 
MUNICÍPIO DE PIRAÍ 1345 2022 1 4437 2022 EXERCÍCIO 2022, RELATIVO, RELAIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 
DE 2022. 
168,20 100 RECURSOS DO TESOURO - RT 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (PREVIDE) NO 
30 
INSTITUTO DE PREV.DOS 
2023 SERV.PÚB.MUNIC.BELFORD ROXO 273 2022 12 4440 2022 EXERCÍCIO 2022, RELATIVO AO MÊS DE DE DEZEMBRO DE 
2022 (MARCIO SOUZA GOMES). 
1.024,65 100 RECURSOS DO TESOURO - RT 
PROCESSO No 6632/2022 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL, 
CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS NA 
45 2023 MARTA BEATRIZ DE SOUZA 642 2022 6 4150 
FL 003, PARECER DA DEFESA CIVIL NAS FLS.007 A 013, 
2022 TERMO DE CONTROLE DE ALUGUEL SOCIAL, FLS.023 A 024, 
CONFORME CONSTA NO OFÍCIO No 560/SMASDH/2022, 
FL.022, PELO PERÍODO DE 06(SEIS) MESES NA FLS.022. 
400,00 100 RECURSOS DO TESOURO - RT 
RELATIVO AO 6/6 PARCELAS. 
D ((Recurso-cod.Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021) 
Número Ano 
Pagamento 
Credor Empenho Liquidação Valor 
Nome Número Ano Parcela Número Ano Histórico Pago Cód. Fonte Descrição da Aplicação 
REFERENTE A DIÁRIA PARA 0 SERVIDOR, PARTICIPAR DO 
CURSO DE TÉCNICAS DE CÃES DE DETECÇÃO NO PERÍODO 
AURENÍVEL ANTÓNIO DE OLIVEIRA 
2023 FILHO 975 2022 2 3150 
DE 22 A 26 DE AGOSTO DE 2022, EM MACAE/RI CONFORME 
2022 OFÍCIO SMST No 217/2022 E FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÂO 551,00 100 RECURSOS DO TESOURO- RT 
DIÁRIAS NA FL.013, PROCESSO No 11997/2022, 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (FUNPREV) NO 
FUNDO DE PREVIDENCIA DE RIO CLARO 
2023 - FUNPREV 274 2022 13 4456 2022 EXERCÍCIO 2022, RELATIVO AO 130SALÁRIO DE 2022 
(BRUNA PADEDE SILVERI° BORDÃO). 
1.153,51 100 RECURSOS DO TESOURO - RT 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (FUNPREV) NO 
FUNDO DE PREVIDENCIA DE RIO CLARO 
2023 - FUNPREV 274 2022 14 4477 2022 EXERCÍCIO 2022, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 
(BRUNA SAPEDE SILVERI° BORDÃO). 
260,71 100 RECURSOS DO TESOURO - RT 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (FUNPREV) NO 
FUNDO DE PREVIDENCIA DE RIO CLARO 
2023 - FUNPREV 1352 2022 1 4476 2022 EXERCÍCIO 2022, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022 
(BRUNA SAPEDE SILVERI° BORDÃO). 
892,80 100 RECURSOS DO TESOURO - RT 
PROCESSO No 8988/2022 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL, 
CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS 
NAS FLS. 003, 004 E 005, PARECER DA DEFESA CIVIL NA 
2023 FRANCIANE GUIMARAES DE OLIVEIRA 796 2022 5 4 2023 FL.006, CONFORME CONSTA NO OFÍCIO No 400,00 100 RECURSOS DO TESOURO - RT 
991/SMASDH/2022, FL.026, PELO PERÍODO DE 06(SEIS) 
MESES. RELATIVO A 5/6 PARCELAS 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2023 FOLHA DE PAGAMENTO 12% 2022 1 4425 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 979.160,65100 RECURSOS DO TESOURO - RT 
(EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2023 FOLHA DE PAGAMENTO 1219 2022 10 4409 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 8.090,10 100 RECURSOS DO TESOURO - RT 
(C.TUTELAR), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
2023 FOLHA DE PAGAMENTO 1219 2022 9 4410 2022 ADMINISTRAÇÃO(JETON), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2.424,00 100 RECURSOS DO TESOURO - RT 
DE 2022. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
2023 FOLHA DE PAGAMENTO 1219 2022 8 4411 2022 (PREVEITO E VICE), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 36.955,35 100 RECURSOS DO TESOURO - RT 
2022. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
2023 FOLHA DE PAGAMENTO 1219 2022 7 4412 2022 COMISSIONADOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 538.187,74 100 RECURSOS DO TESOURO - RT 
2022. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
2023 FOLHA DE PAGAMENTO 1296 2022 2 4413 2022 COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 3.232.070,83 100 RECURSOS DO TESOURO - RT 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE 
2023 PREVI - MANGARATIBA 221 2022 20 4435 2022 DEZEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 215.728,59 100 RECURSOS DO TESOURO - RT 
ADMINISTRAÇÃO. 
O ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021) 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Exercitio de 2023 
Recurso 
Autorização 
48 
65 
66 
66 
76 
5 
6 
7 
8 
9 
9 
92 
Credor Empenho 
Ano Nome Número Ano Parcela Número Ano 
Valor 
Recurso 
Pago Cód. Fonte Descrição da Aplicação 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Pagamento 
Autorização 
Número Histórico 
4 
Exercido de 2023 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE 
2022 DEZEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
XAVIER JÚNIOR). 
REFERENTE AO RESSARCIMENTO LEGAL DECORRENTE DA 
CESSÃO DE 01 MILITAR DO CBMERJ, CEDIDO A PREFEITURA 
2023 MUNICIPAL DE MANGARATIBA, RELATIVO AO MÊS DE 
NOVEMBRO DE 2022 (PAULO ROGÉRIO GONÇALVES 
ESCARANI), CONFORME FOLHA No 002 A 004. 
PROCESSO No 9564/2022 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL, 
CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS NA 
FLS. 003 E 004, PARECER DA DEFESA CIVIL NAS FL.007, 
REFERENTE AO RESSARCIMENTO LEGAL DECORRENTE DA 
CESSÃO DE 01 MILITAR CABO PM, CEDIDO A PREFEITURA 
2023 MUNICIPAL DE MANGARATIBA, RELATIVO AO MÊS DE 
NOVEMBRO DE 2022 (BRUNO SOARES DA SILVA), CONFORME 
FOLHA No 002 A 012. 
REFERENTE AO RESSARCIMENTO LEGAL DECORRENTE DA 
CESSÃO DE 01 MILITAR DO CBMEFU, CEDIDO A PREFEITURA 
2023 MUNICIPAL DE MANGARATIBA, RELATIVO AO MÊS DE 
OUTUBRO DE 2022 (PAULO ROGÉRIO GONÇALVES ESCARANI), 
CONFORME FOLHA No 002 A 004. 
PROCESSO No 6634/2022 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL, 
CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO GRAS NA 
FL.004, PARECER DA DEFESA CIVIL NAS FLS.012 A 017, 
2023 CONFORME CONSTA NO OFICIO No 560/SMASDH/2022, 
FL.010, PELO PERÍODO DE 06(SEIS) MESES. RELATIVO A 5/6 
PARCELAS 
PROCESSO No 8989/2022 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL, 
CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS NA 
FL. 003, PARECER DA DEFESA CIVIL NAS FLS.005 A 008, 
2023 CONFORME CONSTA NO OFÍCIO No 977/SMASDH/2022, 
FLO02, PELO PERÍODO DE 06(SEIS) MESES. RELATIVO A 
PARCELA 05/06. 
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 
216.234,40 100 
75,51 100 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
33.026,55 100 RECURSOS DO TESOURO - RT 
400,00 100 RECURSOS DO TESOURO - RT 
1.202,05 100 RECURSOS DO TESOURO - RT 
33.026,55 100 RECURSOS DO TESOURO - RT 
400,00 100 RECURSOS DO TESOURO - RT 
400,00 100 RECURSOS DO TESOURO - RT 
ADMINISTRAÇÃO. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (PIRAÍ) NO 
2022 EXERCÍCIO 2022, RELATIVO 13° SALÁRIO (LUIZANTONIO 
2023 CONFORME CONSTA NO OFÍCIO No 1025/SMASDH/2022, 
FL.022, PELO PEFtiODO DE 06(SEIS) MESES. RELATIVO A 5/6 
PARCELAS. 
2023 2022. 
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 
20232022. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE 130 
2022 SALÁRIO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
(ENSINO FUNDAMENTAL). 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE 13° 
2022 SALÁRIO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
18,90 100 RECURSOS DO TESOURO - RT 
93,45 100 RECURSOS DO TESOURO - ar 
229.862,11 101 RECURSOS DO TESOURO - RT 
46.177,71 101 RECURSOS DO TESOURO. RT 
(EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE). 
93 2023 PREVI - MANGARATIBA 221 2022 21 4436 
81 FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO 
2023 MUNICÍPIO DE PIRAÍ 1354 2022 1 4483 
107 GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE 
2023 JANEIRO 1358 2022 1 63 
108 2023 FERNANDA GUIMARAES DE OLIVEIRA 790 2022 5 2 
109 GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE 
2023 JANEIRO 1357 2022 i 65 
110 GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE 2023 JANEIRO 1356 2022 1 64 
122 2023 FABIANA QUEIROZ DE FARIAS 789 2022 5 5 
135 2023 
MARIA CONCEIÇÃO MOREIRA DE MELO 
SOUZA 794 2022 5 48 
160 2023 BANCO BRADESCO S/A 34 2022 14 260 
160 2023 BANCO BRADESCO S/A 34 2022 15 261 
86 2023 PREVI - MANGARATIBA 1347 2022 4 4457 
86 2023 PREVI- MANGARATIBA 1348 2022 4 4458 
El ((Recurso-Cod. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cod. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021) 
• 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
• Pagamento 
Exercido de 2023 
Recurso 
Autorização 
Número Ano 
86 
86 
86 
89 
89 
89 
89 
89 
90 
90 
90 
90 
90 
91 
Credor Empenho Liquidação Valor 
Nome Número Ano Parcela Número Ano Histórico Pago Cod.Fonte Descrição da Aplicação 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE 130 
2023 PREVI - MANGARATIBA 1349 2022 4 4459 2022 SALÁRIO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 100.124,04 101 RECURSOS DO TESOURO - RT 
(EDUCAÇÃO INFANTIL -PREESCOLA). 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE 13° 
2023 PREVI - MANGARATIBA 1350 2022 4 4460 2022 SALÁRIO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 5.219,54 101 RECURSOS DO TESOURO - RT 
(EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - DA). 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE 130 
2023 PREVI - MANGARATIBA 1351 2022 4 4461 2022 SALÁRIO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 8.575,11 101 RECURSOS DO TESOURO - RT 
(ENSINO ESPECIAL). 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE 130 
2023 PREVI - MANGARATIBA 1347 2022 1 4441 2022 SALARIO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 79.261,45 101 RECURSOS DO TESOURO - RT 
(ENSINO FUNDAMENTAL). 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE 130 
2023 PREVI - MANGARATIBA 1348 2022 1 4442 2022 SALÁRIO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 7.980,63 101 RECURSOS DO TESOURO - RT 
(EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE). 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE 130 
2023 PREVI - MANGARATIBA 1349 2022 1 4443 2022 SALÁRIO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 13.663,19 101 RECURSOS DO TESOURO - RT 
(EDUCAÇÃO INFANTIL -PREESCOLA). 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE 130 
2023 PREVI - MANGARATIBA 1350 2022 1 4444 2022 SALÁRIO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 8.385,88 101 RECURSOS DO TESOURO - RT 
(EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - DA). 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE 130 
2023 PREVI - MANGARATIBA 1351 2022 1 4445 2022 SALÁRIO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1.401,59 101 RECURSOS DO TESOURO - RT 
(ENSINO ESPECIAL). 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE 
2023 PREVI - MANGARATIBA 1347 2022 2 4446 2022 PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA 78.907,42 101 RECURSOS DO TESOURO - RT 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL). 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE 
PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA 
2023 PREVI - MANGARATIBA 1348 2022 2 4447 2022 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE). 7.602,02 101 RECURSOS DO TESOURO - RT 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE 
PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA 
2023 PREVI - MANGARATIBA 1349 2022 2 4448 2022 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE 13.678,75 101 RECURSOS DO TESOURO - RT 
ESCOLA). 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE 
PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA 
2023 PREVI - MANGARATIBA 1350 2022 2 4449 2022 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E 8.385,88 101 RECURSOS DO TESOURO - RT 
ADULTOS - DA). 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE 
2023 PREVI - MANGARA-RBA 1351 2022 2 4450 2022 PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA 1.401,59 101 RECURSOS DO TESOURO - RT 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL). 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE 
2023 PREVI - MANGARA-RBA 1347 2022 3 4451 2022 PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA 230.169,50101 RECURSOS DO TESOURO - RT 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL). 
O ((Recurso-Cod.Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021) 
Exemicio de 2023 
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Número Ano Ano Parcela Ano Histórico 
Credor 
Nome 
Empenho 
Número 
Liquidação 
Número 
Valor 
Pago Cód. Fonte Descrição da Aplicação 
Ordem da Pagamento 
Recurso 
Pagamento 
Autorização 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE 
PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA 
2022 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE). 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE 
PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA 
2022 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ 
ESCOLA). 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE 
PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA 
2022 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E 
ADULTOS - EIA). 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE 
2022 PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÂO (ENSINO ESPECIAL). 
REFERENTE A COBRANÇA DE RECEITA CIP, RELATIVO AO 
2022 EXERCÍCIO DE 2022, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 
2022. 
REFERENTE A COBRANÇA DE RECEITA CIP, RELATIVO AO 
2022 EXERCÍCIO DE 2022, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 
2022. 
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO 
A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 
2022 2022, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. 
REFERENTE A CONTRATAÇÂO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E 
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, BEM COMO 
0 FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS, PARA 
2023 ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SERVICOS PÚBLICOS E TRANSPORTES, CONFORME 40TERMO 
ADITIVO AO CONTRATO No 024/2019, PREGAO PRESENCIAL 
No 025/2019, PROCESSO No 15479/2022. RELATIVO AO MES 
DE DEZEMBRO DE 2023. 
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO 
2022 AOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, NO EXERCÍCIO DE 2022, 
RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. 
366.778,81 117 Contribuição p/Custeio do Serviçodc 
Iluminação Pública - COSIP 
73.938,25 131 ROYALTIES 
46.252,30 101 
100.223,02 101 
5.219,54 101 
8.575,11 101 
45.897,19 117 
5.510,78 117 
21.165,33 117 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
Contribuição p/Custeio do Serviço de 
Iluminação Pública - COSIP 
Contribuição p/Custeio do Serviço de 
Iluminação Pública - COSIP 
Contribuição p/Custeio do Serviço de 
Iluminação Pública - COSIP 
91 2023 PREVI - MANGARA-RBA 1348 2022 3 4452 
91 2023 PREVI - MANGARATIBA 1349 2022 3 4453 
91 2023 PREVI - MANGARATIBA 1350 2022 3 4454 
91 2023 PREVI - MANGARA-RBA 1351 2022 3 4455 
3 2023 AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE 
DO RJ. 1059 2022 4 4363 
3 2023 AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE 
DO RJ. 1326 2022 1 4364 
34 
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE 
2023 DO R.J. 1242 2022 1 4241 
105 2023 BARRA RIO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E 
SERVIÇOS LTDA ME 1234 2022 2 66 
35 AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE 
2023 DO RJ. 1263 2022 1 4280 
O ((Recurso-C6d. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-C6d. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021) 
Número Ano Número Ano Parcela Número Ano Histórico Pago Cód. Fonte 
Pagamento • 
Autorização Credor 
Nome 
Empenho Liquidação Valor 
Descrição da Aplicação 
Ordem da Pagamento 
Recurso 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Exercicio de 2023 
ATLANTICA COMERCIO E SERVIÇOS EM 
40 2023 GERAIS LTDA - ME 1297 2022 
PROCESSO ADMINSITRATIVO No 
8107/2018AxODVOAREFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 
CENTRAL TELEFÓNICA PELA (SCTDE) SECERTARIA DE 
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 
INCLUNDOS OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 
CORRETIVA DE TODA REDE TELEFÔNICA E CENTRAIS 
4335 2022 TELEFÔNICAS DAADMDIRETA E INDIRETA DA PMM. 1 10.869,02 131 RECURSOS DO TESOURO - RT LOCAÇÃO DE CENTRAIS TELEFÔNICAS, APARELHOS 
TELEFÔNICOS E SOFT1NARES DE GERENCIAMENTO PARA 
ATENDER E INTERLIGAR TODOS AS REDES DE TELEFONIA DA 
PMM, CONFORME PARECER JURÍDICO N° 119/2022, 50 
TERMO ADITIVO DO CONTRATO N°042/18 PP 011/18 - Ofício 
no 393/2022 da Secretaria Municipal de Ciênda e Tecnologia. 
RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 
PROCESSO ADMINSITRATIVO No 
8107/2018.WD \x0AREFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 
CENTRAL TELEFÔNICA PELA (SCTDE) SECERTARIA DE 
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 
INCLUINDOS OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 
CORRETIVA DE TODA REDE TELEFÔNICA E CENTRAIS 
40 2023 ATLANTICA COMERCIO E SERVIÇOS EM 
GERAIS LTDA - ME 894 2022 3 4334 2022 TELEFÔNICAS DAADMDIRETA E INDIRETA DA PMM. 
LOCAÇÃO DE CENTRAIS TELEFÔNICAS, APARELHOS 29.642,62 131 RECURSOS DO TESOURO - PT 
TELEFÔNICOS E SOFTWARES DE GERENCIAMENTO PARA 
ATENDER E INTERLIGAR TODOS AS REDES DE TELEFONIA DA 
PMM, CONFORME PARECER JURÍDICO No 119/2022, 5° 
TERMO ADITIVO DO CONTRATO No 042/18 PP 011/18- Oficio 
n° 282/2021 da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia. 
RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 
Contratação de Empresa para dar suporte e apoio a Secretaria 
46 RM CONSULTORIA EM GESTÃO 2023 EMPRESARIAL LTDA 1098 2022 1 4283 
Municipal de Fazenda para higientzação e atualização da base 
de dados de contribuintes,com abertura de canaais de 
comunicação, visando apoiar a cobrança de débitos referentes 
20226 Divida Ativa Municipal, fornecendo meios de auxilio aos 
mecanismos 16 existentes na administração municipal. 
21.593,21 131 ROYALTIES 
Conforme Contrato no 136/2022. RELATIVO AO MES DE 
NOVEMBRO DE 2022. 
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO 
47 AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE 22023 DO R.J. 1263 2022 2 4332 2022 AOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, NO EXERCÍCIO DE 2022, 
RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 
61,75 131 ROYALTIES 
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO 
OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DE ATOS OFICIAIS 
E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA 
49 2023 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO 306 2022 8 18 
MUNICIPAL DE MANGARATIBA, EM ATENDIMENTO AS 
2023 NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 3.886,08 131 ROYALTIES 
COMUNICAÇÃO, CONFORME 10TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO No 058/2020. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 
DE 2022. 
O ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) no (Recurso-C6d. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021) 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Exercido de 2023 
Pagamento. • Ordem da Pagamento 
Recurso 
Autorização Credor Empenho Liquidação Valor 
Número Ano Nome Número Ano 
2022 
Parcela Número Ano Histórico Pago Cód. Fonte Descrição da Aplicação 
51 CONFIANTE ANDRADE COMÉRCIO E 
2023 SRVIÇOS LOTA 1299 1 24 
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
EM COMUNICAÇÃO VISUAL, PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE 
PROGRAMAÇÃO VISUAL DA PREFEITURA DE MANGARATIBA, 
2023 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 010/2022 - PP 
SRP: 075/2021, OFÍCIO No 372/2022 DA SECRETARIA 200.000,00 131 ROYALTIES 
MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - PROCESSO No 5099/2021. 
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
EM SERVIÇOS GRÁFICOSOFFSET,MONOCROMÁTICO E 
POLICROMÁTICO, INCLUINDO PAPEL ACABAMENTO E TODO 
60 EDITORA E GRÁFICA A VOZ DOS 2023 MUNICÍPIOS FLUMINENSE 1298 2022 1 30 2023 0 MATERIAL DE SUPRIMENTO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
No 049/2022 - PP-SRP: 042/2022, CONFORME OFÍCIO No 61.383,50 131 ROYALTIES 
377/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO DO 
PROCESSO No 15023/2022. 
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
EM SERVIÇOS GRÁFICOSOFFSET,MONOCROMÁTICO E 
POLICROMÁTICO, INCLUINDO PAPEL, ACABAMENTO E TODO 
60 2023 EDITORA E GRÁFICA A VOZ DOS 
MUNICÍPIOS FLUMINENSE 1298 2022 2 31 2023 0 MATERIAL DE SUPRIMENTO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
No 049/2022 - PP-SRP: 042/2022, CONFORME OFICIO No 
136.759,75 131 ROYALTIES 
377/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO DO 
PROCESSO No 15023/2022. 
Referente a preta "ção de serviços juridiws em defesa do 
Município, no âmbito Administrativo e/ou judicial, propondo e 
acompanhandoonprocedmentos até o final. Decisão em todas 
as esferas de jurisdição, inc lusive, execução e cumprimento de 
ROCHA DE QUEIROGA - ADVOCACIA E de reconhecidos, 61 2023 CONSULTORIA 1359 2022 1 32 2023sentença (reditos porventura judicialmente 
conforme renovação do contrato no 057/2021. inexigibilidade 
de licitação. Porc.Administrativo no 7711/2021 e 6011/2022. 
1.663.963,34 131 ROYALTIES 
RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. 
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO 
OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DE ATOS OFICIAIS 
E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA 
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO MUNICIPAL DE MANGARATIBA, EM ATENDIMENTO AS 
67 2023 DE JANEIRO 306 2022 9 21 2023 NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 756,74 131 ROYALTIES 
COMUNICAÇÃO, CONFORME 10TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO No 058/2020. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 
DE 2022. 
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO 
OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DE ATOS OFICIAIS 
E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA 
67 2023 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO 
DE JANEIRO 1101 2022 1 22 
MUNICIPAL DE MANGARATIBA, EM ATENDIMENTO AS 
2023 NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 977,08 131 ROYALTIES 
COMUNICAÇÃO, CONFORME 20TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO No 058/2020. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 
DE 2022. 
D ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021) 
6 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Exercicio de 2023 
Pagamento Ordem da Pagamento 
Recurso 
Autorização Credor Empenho Liquidação Valor 
Número Ano Nome Número Ano Parcela Número Ano Histórico Pago Cod.Fonte Descrição da Aplicação 
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO 
MANUAL, LIMPEZA DE PRAIAS, ROÇADA MECANIZADA, 
CAPINA MANUAL, PODA DE ARVORES, LIMPEZA DE GALERIAS 
69 KAINWA SERV.E EMPREENDIMENTOS 
2023 LTDA 1369 2022 1 43 
DE AGUAS PLUVIAIS E REDE DE ESGOTO E PINTURA DE MEIO 
2023 FIO, CONFORME 30TERMO DE PRORROGAÇÃO AO 291.915, 131 ROYALTIES 
CONTRATO No 035/2020, PREGÃO PRESENCIAL No 012/2020. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2295/2020. RELATIVO AO 
MES DE DEZEMBRO DE 2022. 
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NAAV. 
MANGARATIBA, No 27, CENTRO - MANGARATIEiA - RI, PARA 
FINS DE INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
112 2023 MARLY CARVALHO VASCONCELLOS 223 2022 11 4135 2022 COMPRAS E SUPRIMENTOS, CONFORME 4° E 5° TERMOS 2.878,03 131 ROYALTIES 
ADITIVOS AO CONTRATO N0003/2010, RELATIVO AO MES DE 
NOVEMBRO DE 2022. 
Referente a pretação de serviços jurídicos em defesa do 
Município, no âmbito Administrativo e/ou judicial, propondo e 
acompanhando os procechmentos até o final. Decisão em todas 
as esferas de jurisdição, inc lusive, execução e cumprimento de 
ROCHA DE QUEIROGA - ADVOCACIA E 
CONSULTORIA 1359 2022 32 2023sentença de creditos porventura judicialmente reconhecidos, 
conforme renovação do contrato no 057/2021. inexigibilidade 
de licitação. Porc.Administrativo no 7711/2021 e 6011/2022. 
25.339,54 131 ROYALTIES 
RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. 
36 2023 01 S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 1058 2022 11 4355 
REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA NO EXERCÍCIO DE 2022, 
2022RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. 3.368,00 132 ROYALTIES 
REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA NO EXERCÍCIO DE 2022, 
36 20230! 5.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 1325 2022 1 4356 2022RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. 229,81 132 ROYALTIES 
REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA NO EXERCÍCIO DE 2022, 
42 20230! S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 1325 2022 2 4358 2022RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. 162,36 132 ROYALTIES 
44 2023 KAINWA SERV.E EMPREENDIMENTOS 
LTDA 1154 2022 3 9 
Processo no 8097/2020. Contratação de Empresa para locação 
de caminhões e máquinas com motorista/operador, 
combústivel e demais insumos para atender as necessidades 
2023da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Transportes em 
todos os Distritos do Município de Mangaratiba - RI. 2° Termo 
733.366,95 132 ROYALTIES 
Aditivo ao Contrato no 020/2021. 
Contratação de Empresa para dar suporte e apoio a Secretaria 
45 RM CONSULTORIA EM GESTÃO 
2023 EMPRESARIAL LTDA 1097 2022 1 4282 
Municipal de Fazenda para higienização e atualização da base 
de dados de contribuintes,com abertura de canaais de 
comunicação, visando apoiar a cobrança de débitos referentes 
2022à Divida Ativa Municipal, fornecendo meios de auxilio aos 
mecanismos já existentes na administração municipal. 
61.39Z33 132 ROYALTIES 
Conforme Contrato no 136/2022. RELATIVO AO MES DE 
NOVEMBRO DE 2022. 
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO 
47 AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE 
2023 DO R.J. 1295 2022 1 4333 2022 AOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, NO EXERCÍCIO DE 2022, 
RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. 
1.618,94 132 ROYALTIES 
O ((Recurso-Cod.Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021) 
Autorização 
Pagamentii 
Número', • 
•• • PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Ano 
Credor 
orne Número 
Empenho 
Ano Parcela Número Ano Histórico 
Valor 
Pago 
Recurso 
Exercicie de 2023 
Cód. Fonte Descrição da Aplicação 
Liquidação 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO 
TÉCNICO-TIBUTÁRIO A EQUIPE MUNICIPAL, VISANDO 0 
LEVANTAMENTO DE DADOS, A ANÁLISE DE CONFORMIDADE, 
A CONFERÊNCIA E 0 ACOMPANHAMENTO DAS INFORMAÇÕES 
56 INSTITUTO BRASILEIRO DE PLANE). E 2023 - GESTÃO - II3PG. 1159 2022 12 33 2023 ECONÕMICO-FISCAIS PARA A CORRETA APURAÇÃO DOS 
VALORES ADICIONADOS A PARTIR DO ANO-BASE DE 2020, 
195.521,93132 ROYALTIES 
COM VISTAS AO CÁLCULO DO IPM-ICMS DOS ANOS 
SEGUINTES, CONFORME CONTRATO No 073/2021, PREGÃO 
PRESENCIAL No 037/2021. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 
DE 2022. 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AS.VSSORAMENTO 
TÉCNICO-TIBUTÁRIO A EQUIPE MUNICIPAL, VISANDO 
LEVANTAMENTO DE DADOS, A ANÁLISE DE CONFORMIDADE, 
A CONFERÊNCIA E 0 ACOMPANHAMENTO DAS INFORMAÇÕES 
56 INSTITUTO BRASILEIRO DE PLANE]. E 2023 - GESTÃO - IBPG. 1363 2022 1 34 2023 ECONÕMICO-FISCAIS PARA A CORRETA APURAÇÃO DOS 
VALORES ADICIONADOS A PARTIR DO ANO-BASE DE 2020, 
213.623,82 132 ROYALTIES 
COM VISTAS AO CÁLCULO DO IPM-ICMS DOS ANOS 
SEGUINTES, CONFORME CONTRATO No 073/2021, PREGÃO 
PRESENCIAL No 037/2021. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 
DE 2022. 
Aquisição de peças, componentes e acessórios automotivos, 
originais de 1a linha para manutenção da frota de veículos 
57 CAR SHOP COMÉRCIO DE PEÇAS E 2022 ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA 1292 2022 1 6 2023 leves, utilitários e pesados da Administração Municipal, em 
atendimento a Secretaria Municipal de Transporte. Contrato no 
144.552,47 132 ROYALTIES 
111/2022. 
Aquisição de peças, componentes e acessórios automotivos, 
originais de la linha para manutenção da frota de veículos 
57 CAR SHOP COMÉRCIO DE PEÇAS E 2023 ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA 1292 2022 2 7 2023 leves, utilitários e pesados da Administração Municipal, em 
atendimento a Secretaria Municipal de Transporte. Contrato no 
155.431,99 132 ROYALTIES 
111/2022. 
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
de Produção devideosque indui pessoal, estrutura, logística e 
58 2023 CRIARE COMERCIO E SERVICOS LTDA 1293 2022 1 23 2023 equipamentos necessários, em atentimento a Secretaria 299.676,17 132 ROYALTIES 
Municipal de Comunicação. Ata de Registro de Preço no 
66/2022. 
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO 
MANUAL, LIMPEZA DE PRAIAS, ROÇADA MECANIZADA, 
CAPINA MANUAL, PODA DE ARVORES, LIMPEZA DE GALERIAS 
69 2023 KAMA SERV.E EMPREENDIMENTOS 
LTDA 1155 2022 6 42 
DE AGUAS PLUVIAIS E REDE DE ESGOTO E PINTURA DE MEIO 
2023 FIO, CONFORME 10TERMO DE PRORROGAÇÃO AO 160.600,29 132 ROYALTIES 
CONTRATO No 035/2020, PREGÃO PRESENCIAL No 012/2020. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2295/2020. RELATIVO AO 
MES DE DEZEMBRO DE 2022. 
O ((Recurso-Cod Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021) 
• • 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Exercicio de 2023 
Pagamento Ordem da Pagamento 
Recurso 
Autorização Credor Empenho Liquidação Valor 
Número =III Nome Número Ano 
2022 
Parcela Número Ano Histórico Pago Cód. Fonte Descrição da Aplicação 
69 
KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS 
2023 LTDA 1370 1 44 2023 
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO 
MANUAL, LIMPEZA DE PRAIAS, ROÇADA MECANIZADA, 
CAPINA MANUAL, PODA DE ÁRVORES, LIMPEZA DE GALERIAS 
DE AGUAS PLUVIAIS E REDE DE ESGOTO E PINTURA DE MEIO 
FIO, CONFORME 1° TERMO DE PRORROGAÇÃO AO 79.351,33 132 ROYALTIES 
CONTRATO No 035/2020, PREGÃO PRESENCIAL No 012/2020. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2295/2020. RELATIVO AO 
MES DE DEZEMBRO DE 2022. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 4888/2019 - REFERENTE A 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO 
DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, BEM COMO 0 
105 BARRA RIO INDÚSTRIA, COMERCIO E 
2023 SERVIÇOS LTDA ME 1149 2022 5 67 2023 FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSARIOS, PARA 
ATENDER AS NECECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL 
84.298,23 132 ROYALTIES 
DE SERVICOS PUBL1COS E TRANSPORTES, CONTRATO DE N0 
024/2019, PREGAO PRESENCIAL No 025/2019. RELATIVO AO 
MES DE DEZEMBRO DE 2023. 
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE 
TRANSPORTE, INCLUINDO VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS E 
MOTORISTAS PARA TRANSPORTES DE 
ALUNOS/UNIVERSITÁRIOS, QUE ESTUDAM EM INSTITUIÇÃO 
114 2023 J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E 
SERV.LTDA 1362 2022 1 37 
DE ENSINO SUPERIOR E/OU TECNICO DE NÍVEL SUPERIOR 
2023 LOCALIZADA FORA DOS LIMITES DO MUNICÍPIO DE 108.711,35 132 ROYALTIES 
MANGARATIBA/RJ, CONFORME 2° TERMO DE 
APOSTILAMENTO DO CONTRATO 067/2021, AUTORIZO NA 
FLS.1629, PROCESSO N°4444/2020. RELATIVO AO MES DE 
DEZEMBRO DE 2022. 
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE 
TRANSPORTE, INCLUINDO VEÍCULOS DO TIPO ONIBUS E 
MOTORISTAS PARA TRANSPORTES DE 
ALUNOS/UNIVERSITÁRIOS, QUE ESTUDAM EMINSIll UIÇÃO 
115 2023 NOVA NL TRANSPORTES EIRELE EPP 1360 2022 1 36 2023 DE ENSINO SUPERIOR E/OU TECNICO DE NÍVEL SUPERIOR, 
LOCALIZADA FORA DOS LIMITES DO MUNICÍPIO DE 217.863,36 132 ROYALTIES 
MANGARATIBACONFORME 2° TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO 068/2021, PROCESSO No 8977/2020. REATIVO AO 
MES DE DEZEMBRO DE 2022. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N09412/2019. REFERENTE A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE 
ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUUNICIPAIS COM MODELO 
INTERNET,ABRANGENDO NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS 
139 23 TIPLAN - CONSULTORIA E SERVIÇOS DE 
INFORMÁTICA 1361 2022 1 35 2023 ELETRÔNICOS COM IMPLANTAÇÃO INCLUSA, EM 
ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTE MUNICiP10, 
51.660,00 132 ROYALTIES 
CONFORME CONSTA NO 3° TERMO ADMVO DO CONTRATO 
No 064/2019- PREGÃO PRESENCIAL No 048/2019. RELATIVO 
AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. 
O ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021) 
Credor 
Nome Histórico 
Valor 
Pago 
Recurso 
Número Ano Parcela Número Ano Descrição da Aplicação 
kmpenhO 
Cod. Fonte 
•"Pa gal niento 
Autorização • 
Número Ano 
Ordem da Pagamento 
Liquidação 
• • PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Exercicio de 2023 
INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E 
COMERCIO S/A 
Processo administrativo no 9958/22, referente Contratação de 
empresa para prestação de serviços em caráter emergencial 
(180 dias) de coleta de resíduos sólidos, domiciliares, de saúde, 
insulares nas ilhas, incluindo mão de obra, veículos e insumos 
807 2022 124 2023 para atendimento das demandas municipais. Termo de 
Justificativeda Dispensa no 003/2022 - SMSP. RELATIVO AO 
PERIODO DE 01/01/2023 A 15/01/2023 
7.900,26 132 ROYALTIES 
2023 RIACHO DOCE COMERCIO E 54 
DISTRIBUIÇAO LTDA 1267 2022 
Processo no 14.316/2021 - Registro de Preços para Contratação 
de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros 
alimenticios para preparo da merenda escolar - Cereais 
(estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da Secretaria 
Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de 
Prego no 09/2022 Processo no 14.316/2021 - Registro de Preços 
1 4342 2022 para Contratação de empresa para futura e eventual aquisição 43.637,11 136 ROYALTIES 
de gêneros alimentícios para preparo da merenda escolar - 
Cereais (estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da 
Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de 
Registro de Prego no 09/2022, CONFORME AUTORIZO NA 
FL.2612. 
55 2023 G.V. BORGES LTDA 
55 2023 G.V. BORGES LTDA 
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA 
ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE 
MARÍTIMO DE ALUNOS MUNÍCIPES DA REDE PÚBLICA DE 
ENSINO QUE RESIDEM NAS ILHAS: PROFESSORES, 
FUNCIONARIOS, MATERIAL DIDÁTICO, MATERIAL DE 
LIMPEZA, MATERIAL MOBILIÁRIO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E 
AINDA 0 TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÕES EM 
657 2022 2 11 2023 ATIVIDADES PEDAGóGICAS E/OU EXTRACURRICULARES TAIS 21.929,65 136 ROYALTIES COMO: FEIRA CULTURAL, JOGOS ESTUDANTIS, TEATRO, 
CINEMA, FEIRAS (CIÊNCIAS, MATEMÁTICA,ETC.)E 0 
POSSÍVEL ATENDIMENTO A EVENTUAIS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, 
CONFORME CONTRATO No 031/2022, PP-SRP: 072/2021 - 
OFÍCIO 014/2022 DA S.M. DE EDUCAÇÃO - PROCESSO No 
7331/2022 
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA 
ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE 
MARÍTIMO DE ALUNOS MUNÍCIPES DA REDE PÚBLICA DE 
ENSINO QUE RESIDEM NAS ILHAS: PROFESSORES, 
FUNCIONARIOS, MATERIAL DIDÁTICO, MATERIAL DE 
LIMPEZA, MATERIAL MOBILIÁRIO, GENEROS ALIMENTÍCIOS E 
AINDA 0 TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÕES EM 
685 2022 3 12 2023 ATIVIDADES PEDAGOGICAS E/OU EXTRACURRICULARES TAIS 9.229,45 136 ROYALTIES COMO: FEIRA CULTURAL, JOGOS ESTUDANTIS, TEATRO, 
CINEMA, FEIRAS (CIÊNCIAS, MATEMÁTICA,ETC.)E 0 
POSSÍVEL ATENDIMENTO Á EVENTUAIS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, 
CONFORME CONTRATO No 031/2022, PP-SRP: 072/2021 - 
OFICIO 040/SUBFIN/SMEEL - PROCESSO No 7331/2022. 
((Recurso-C. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021) 
, Pagamerito, 
Autorização 
Número =IN 
S.' 4 PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARATIBA 
• -.Ems_ • Relação de Pagamentos 
Exercicie de 2023 
• Valor 
Recurso 
Credor 
Nome • 
Empenho 
Número Ano Parcela 
Liquidação 
Número Ano Histórico Pago Cod.Fonte Descrição da Aplicação 
55 2023 G.V. BORGES LIDA 818 2022 
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA 
ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE 
MARÍTIMO DE ALUNOS MUNÍCIPES DA REDE PÚBLICA DE 
ENSINO QUE RESIDEM NAS ILHAS: PROFESSORES, 
FUNCIONARIOS, MATERIAL DIDÁTICO, MATERIAL DE 
LIMPEZA, MATERIAL MOBILIÁRIO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E 
AINDA 0 TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÕES EM 
3 13 2023 ATIVIDADES PEDAGOGICAS E/OU EX 104.825 85 136 EXTRACURRICULARES TAIS 
, ROYALTIES COMO: FEIRA CULTURAL, JOGOS ESTUDANTIS, TEATRO, 
CINEMA, FEIRAS (CIÊNCIAS, MATEMÁTICA,ETC.)E 0 
POSSÍVEL ATENDIMENTO A EVENTUAIS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, 
CONFORME CONTRATO No 031/2022, PP-SRP: 072/2021 - 
OFÍCIO no38/SUBFIN/SMEEL/2022. 
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA 
ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE 
MARÍTIMO DE ALUNOS MUNÍCIPES DA REDE PÚBLICA DE 
ENSINO QUE RESIDEM NAS ILHAS: PROFESSORES, 
FUNCIONARIOS, MATERIAL DIDÁTICO, MATERIAL DE 
LIMPEZA, MATERIAL MOBILIÁRIO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E 
AINDA 0 TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÕES EM 
55 2023 G.V. BORGES LTDA 1048 2022 3 14 2023 ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E/OU EXTRACURRICULARES TAIS 10.057,26 136 
COMO: FEIRA CULTURAL, JOGOS ESTUDANTIS, TEATRO, 
CINEMA, FEIRAS (CIÊNCIAS, MATEMÁTICA,ETC.)E 0 
POSSÍVEL ATENDIMENTO A EVENTUAIS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, 
CONFORME CONTRATO No 031/2022, PP-SRP: 072/2021 DO 
PROC. No 7331/2021. 
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTAÇÃO 
TRANSPORTE DIÁRIO, EXCLUSIVO E GRATUITO DE 
ESCOLARES, NOS MOLDES DA DESCRIÇÃO DO OBJETO, EM 
ANDAMENTO AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, 
DESDE OS PONTOS DE EMBARQUE/DESEMBARQUE ATE OS 
RESPECTIVOS ESTABELECIMENTO DE ENSINOS E VICE-VERSA 
25 2023J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E 
SERV.LTDA 817 2022 3 38 
APÓS O TÉRMINO DAS ATIVIDADES ESCOLARES (AULAS), 
BEM COMO, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES 
2023 PEDAGOGICAS (AULAS-EXTRAS), CULTURAIS ESPORTIVOS E 218.972,08 136 
DE LAZER PREVISTO NO PLANOPEDAGOGIC°,A SER 
REALIZADAS FORA DA UNIDADE DE ENSINO, NOAMBIT°E 
FORA DOS LIMITES DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA/RJ, 20 
TERMO ADMVO DO CONTRATO DE No 066/2021 - SRP No 
030/2021-REMARCAÇÃO II, AUTORIZO NA FOLHA No1557 DO 
PROCESSO No 4444/2020. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 
DE 2022. 
ROYALTIES 
ROYALTIES 
O ((Recurso-Cód.Foote Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód.FooteRecurso = 147) ou (Recurso-Cad. Ponte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021) 
Número Ano Número Ano Parcela Número Ano Histórico 
Credor 
Nome 
Empenho Liquidação Valor 
Pago Cod.Fonte Descrição da Aplicação 
Ordem da Pagamento 
Recurso 
Pagamento 
Autorização 
4 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Eremitic, de 2023 
3 & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E 
75 2023 SERV.LTDA 
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTAÇÃO 
TRANSPORTE DIÁRIO, EXCLUSIVO E GRATUITO DE 
ESCOLARES, NOS MOLDES DA DESCRIÇÂO DO OBJETO, EM 
ANDAMENTO AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO, 
DESDE OS PONTOS DE EMBARQUE/DESEMBARQUE ATÉ OS 
RESPECTIVOS ESTABELECIMENTO DE ENSINOS E VICE-VERSA 
APÓS O TÉRMINO DAS ATIVIDADES ESCOLARES (AULAS), 
BEM COMO, PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES 
1065 2022 4 39 2023 PEDAGÓGICAS (AULAS-EXTRAS), CULTURAIS ESPORTIVOS E 408.648,04 136 ROYALTIES 
DE LAZER PREVISTO NO PLANOPEDAGOGIC°,A SER 
REALIZADAS FORA DA UNIDADE DE ENSINO, NO ÂMBITO E 
FORA DOS LIMITES DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA/RJ, 20 
TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE No 066/2021 - SRP No 
25 2023 & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E 
SERV.LTDA 1265 2022 1 40 
030/2021-REMARCAÇÃO II DO PROCESSO No 13346/2022. 
RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. 
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE 
TRANSPORTE, INCLUINDO VEiCULOS DO TIPO ÔNIBUS E 
MOTORISTAS PARA TRANSPORTES DE 
ALUNOS/UNIVERSITÁRIOS, QUE ESTUDAM EM INSTITUIÇÃO 
DE ENSINO SUPERIOR E/OU TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR 
2023 LOCALIZADA FORA DOS LIMITES DO MUNICÍPIO DE 187.917,09 136 ROYALTIES 
MANGARATIBA/RJ, CONFORME 20TERMO DE 
APOSTILAMENTO DO CONTRATO 066/2021, AUTORIZO NA 
FLS.1630, PROCESSO No 4444/2020. RELATIVO AO MES DE 
DEZEMBRO DE 2022. 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUADR. RUBIÃO 
JUNIORNo 20 - LOJA A - CENTRO - MANGARATIBA/RJ. TENDO 
2 2023 KELLYSANTOS DE OLIVEIRA 488 2022 8 4136 2022 COMO 0E0E70 A INSTALAÇÃO DOS SETORES DE BENEFÍCIO E 2.869,90 137 ROYALTIES 
INSS, CONFORME CONTRATO N°55/2022 - REATIVO AO MES 
DE NOVEMBRO DE 2022. 
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO 
35 AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE 
2023 DO R.J. 1243 2022 2 4279 2022 AOS PRÓPRIOS MUNICIPALS,NO EXERCÍCIO DE 2022, 
REATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. 
72.356,77 137 ROYALTIES 
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 017/2021 DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃODA PREFEITURA DE 
BELFORD ROXO - R.), ORIUNDO DO PROCESSO 
ADMINISTRATIVO No 07/0125/2020 PARA CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DEKITSDE 
MONITORAMENTO SISTEMA INTEGRADO DE CFTV, MEDIANTE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO 
TECNO VOLT SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA INTEGRADO DE 
41 2023 E COMÉRCIO DE INOFRMÁTICA E 1165 2022 2 4290 2022 SEGURANÇA ELETRÔNICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 89.590,70 137 ROYALTIES 
COMUNICAÇÃO LTDA. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÉNCIA E TECNOLOGIA POR 
UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, SENDO 0 VALOR 
ESTIMADO EQUIVALENTE A 50% (CINQUENTA POR CENTO) 
SOBRE 0 VALOR TORAL DA REFEERIDA ATA, CONFORME 
PREGÃO PRESENCIAL SRP No 09/2021, PROCESSO 
ADMINISTRATIVO No 1118/2022. RELATIVO AO MES DE 
NOVEMVRO DE 2022. 
((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cod. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021) 
Cod.Fonte Descrição da Aplicação 
Pagamento Ordem da Pagamento 
Credor 
Nome 
Empenho 
Número Ano Parcela 
Liquidação 
Número 
Valor 
Ano Histórico Pago 
Recurso 
Autorização 
Número 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Exercicio de 2023 
IRIS PROJETOS, COM.E SERVIÇOS 43 2023 EIRELI 
Contratação de Rmpresa Especializada para a prestação de 
serviços de manutenção preventiva e corretiva de ar 
condicionado, com fomecimento de peças. Proc. Adm. no 
731 2022 4 4339 2022 4101/2019 - 
Pregão Presencial n° 029/2019 - 30 Termo Aditivo ao Contrato 
n° 027/2019 -irisProjetos, Com. e Serviços Eireli. 
RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. 
82.421,94 137 ROYALTIES 
Contratação de empresa para prestação de serviços de Locação 
de máquinas e caminhões, para atender necessidades da 
Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Transporte, no que 
KAVVWA SERV.E EMPREENDIMENTOS se refere a manutenção e conservação do Municipio. Proc. 
44 2023 399 2022 6 8 145.739,18 137 ROYALTIES LTDA 2023 Administrativo 8097/2020 , Ata de Registro de Preços no 
003/2021 - Contrato no 020/2021 . Oficio SMSP No 048/2021. 
10Termo Aditivo Contrato no 020/2021. REFERENTE AO MES 
DE DEZEMBRO DE 2022. 
Contratação de Empresa para dar suporte e apoio a Secretaria 
Municipal de Fazenda para higienização e atualização da base 
de dados de contribuintes,com abertura de cansais de 
46 2023 
RM CONSULTORIA EM GESTÃO comunicação, visando apoiar a cobrança de débitos referentes 
EMPRESARIAL LTDA 1099 2022 3 4284 2022Divida Ativa Municipal, fornecendo meios de auxilio aos 147.596,99 137 ROYALTIES 
mecanismos já existentes na administração municipal. 
Conforme Contrato no 136/2022. RELATIVO AO MES DE 
NOVEMBRO DE 2022. 
ALPHAGARTAS DISTRIBUIDORA E 
93 2023 COMERCIO EIRELI 
ECCO POINT SERVICOS DE PAISAGISMO 59 2023 E GRAFICA EIREU 
KAVVWA SERV.E EMPREENDIMENTOS 
69 2023 LTDA 
1085 2022 
1086 2022 
1137 2022 
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
EM SERVIÇOS GRÁFICOSOFFSET,MONOCROMÁTICO E 
POLICROMÁTICO, INCLUINDO PAPEL, ACABAMENTO E TODO 
2 19 2023 0 MATERIAL DE SUPRIMENTO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 55.900,00 137 ROYALTIES No 050/2022 - PP-SRP: 042/2022, CONFORME OFÍCIO No 
313/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO DO 
PROCESSO No 5843/2022. 
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
EM SERVIÇOS GRÁFICOSOFFSET,MONOCROMÁTICO E 
POLICROMÁTICO, INCLUINDO PAPEL, ACABAMENTO E TODO 
2 20 2023 0 MATERIAL DE SUPRIMENTO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 35.900,00 137 ROYALTIES 
No 048/2022 - PP-SRP: 042/2022, CONFORME OFÍCIO No 
313/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO DO 
PROCESSO No 5843/2022. 
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO 
MANUAL,LIMPEZA DE PRAIAS, ROÇADA MECANIZADA,CAPINA 
MANUAL,PODA DE ÁRVORES, LIMPEZA DE GALERIAS DE 
3 41 2023 AGUAS PLUVIAIS, CONFORME 3. TERMO ADITIVO DO 428.604,01 137 ROYALTIES CONTRATO No 035/2020, PREGÁO PRESENCIAL No 012/2020. 
RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. 
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO 
MANUAL, LIMPEZA DE PRAIAS, ROÇADA MECANIZADA, 
CAPINA MANUAL, PODA DE ARVORES, LIMPEZA DE GALERIAS 
KAVVWA SERV.E EMPREENDIMENTOS DE AGUAS PLUVIAIS E REDE DE ESGOTO E PINTURA DE MEIO 
69 2023 LTDA 1371 2022 1 45 2023 FIO, CONFORME 10TERMO DE PRORROGAÇÃO AO 388.065,60 137 ROYALTIES 
CONTRATO No 035/2020, PREGÃO PRESENCIAL No 012/2020. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2295/2020. RELATIVO AO 
MES DE DEZEMBRO DE 2022. 
O ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-C&1. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021) 
Exercicio de 2023 
••-• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Pagamento 
Autorização 
Número Ano 
Ordem da Pagamento 
Credor 
Nome 
Empenho 
Número Ano Parcela Histórico 
REFERENTE AO EVENTO DENOMINADO "FESTA DE Na SRa DA 
CONCEIÇÃO", QUESERAREALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE 
DEZEMBRO DE 2022 NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE 
JACAREi, CONFORME CONSTA NO OFÍCIO No 282/2022 DA 
Recurso 
Descrição da Aplicação 
Liquidação Valor 
Número Ano Pago Cod.Fonte 
77 2023 MATRIX EMPREENDIMENTOSEIRELI 1207 2022 1 28 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS E FL.014 A FL.019 - 
TERMO DE INSTRUMENTO DE ADESÃO (N015/2022) A ATA 
DE REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2022 - PREGÃO SRP No 
035/2021 (PREF.MUNIC.DEBELMONTE) DO PROCESSO N0 
9236/2022. 
26.928,74 137 ROYALTIES 
REFERENTE AO EVENTO DENOMINADO "FESTA DE Na SRa 
DAS GRAÇAS", QUESERAREALIZADO NOS DIAS 25 A 27 DE 
NOVEMBRO DE 2022 NO CENTRO DE MANGARATIBA, 
CONFORME CONSTA NO OFICIO N°781/2022 DA SECRETARIA 
78 2023 MATRIXEMPREENDIMENTOSEIRELI 1205 2022 1 29 2023 MUNICIPAL DE EVENTOS E FL.014 A, FL.019- TERMO DE 15.364,63 137 ROYALTIES INSTRUMENTO DE ADESÂO (No 15/2022) A ATA DE REGISTRO 
DE PREÇOS N° 001/2022- PREGÃO SRP No 035/2021 
(PREF.MUNIC.DEBELMONTE) DO PROCESSO N09236/2022. 
REFERENTE AO EVENTO DENOMINADO "JOGOS DA COPA DO 
MUNDO, QUESERAREALIZADO NOS DIAS 24 E 28 DE 
NOVEMBRO DE 2022 E 02 DE DEZEMBRO DE 2022 NO 
CENTRO DE MANGARATIBA, CONFORME CONSTA NO OFÍCIO 
79 2023 MATRIXEMPREENDIMENTOSEIRELI 1204 2022 1 27 
2023 
No 280/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS E 
FL.014 A FL.019- TERMO DE INSTRUMENTO DE ADESÃO (No 24.032,91 137 ROYALTIES 
15/2022) A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NI' 001/2022 - 
PREGÃO SRP N0035/2021 (PREF.MUNIC.DEBELMONTE) DO 
PROCESSO N09236/2022. 
REFERENTE AO EVENTO DENOMINADO "CANTATA DE 
NATAL", QUESERAREALIZADO NOS DIAS 04 E 15 DE 
DEZEMBRO DE 2022 NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE 
JACAREÍ E CENTRO DE MANGARATIBA, CONFORME CONSTA 
NO OFÍCIO N° 284/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
80 2023 MATRIXEMPREENDIMENTOSEIRELI 1206 2022 1 25 2023 EVENTOS E FL.014 ik FL.019 - TERMO DE INSTRUMENTO DE 14.616,00 137 ROYALTIES 
ADESÃO (N015/2022) A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 
001/2022 - PREGÃO SRP No 035/2021 (PREF.MUNIC.DE 
BELMONTE) DO PROCESSO No 9236/2022. 
REFERENTE AO EVENTO DENOMINADO "KAYAK FISHING", 
QUESERAREALIZADO NO DIA 03 DE DEZEMBRO DE 2022 NO 
DISTRITO DE ITACURUÇA, CONFORME CONSTA NO OFÍCIO 
No 283/
.
2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS E 
74 2023 MATRIXEMPREENDIMENTOSEIRELI 1208 2022 1 26 2023 FL.014 A FL.019 - TERMO DE INSTRUMENTO DE ADESÃO (No 10.335,02 137 ROYALTIES 
15/2022) A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2022 - 
PREGÃO SRP N0035/2021 (PREF.MUNIC.DEBELMONTE) DO 
PROCESSO N09236/2022. 
2° termo aditivo ao contrato n° 002/2019 - proc.administrativo 
12262/2018 (volumes I e II) - Dispensa de licitação n° 
104 2023 CCOPERATIVA DE TRAB. E PROD. DE 
CATADORESDE MAT.R 271 2022 12 60 
002/2019 - Cooperativa de trabalho e produção de catadores 
2023 de materiais recicláveis de Mangaratiba Ltda. RELATIVO AO 23.701,42 137 ROYALTIES 
MES DE DEZEMBRO DE 2022. 
((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód.FooteRecurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso -- 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021) 
Exercicio de 2023 
Recurso 
Cód. Fonte Descrição da Aplicação 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Número Ano Ano Parcela Número Ano 
Credor 
Nome 
Empenho 
Número 
Liquidação 
Histórico 
Pagamento Ordem da Pagamento 
Autorização Valor 
Pago 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA VEREADOR 
CÉLIO LOPES, No 61, CENTRO - MANGARATIBA/RJ, 
DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
GOVERNO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELAÇÕES 
113 2023 SHELÉM CORINA ARRUDA PONTES 214 2022 10 4330 2022INSTITUCIONAIS E EVENTOS, BEM COMO, DIVERSOS 2.690,61 137 ROYALTIES 
SETORES DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, CONFORME 
CONTRATO No 094/2021. EMPENHO RELATIVO AO PERÍODO 
DE 01/10/2022 A 12/10/2022. 
149 23 DS TEC COMERCIO E SERVIÇOS DE 
INFORMATICA LTDA 20 2022 8 69 
ProcAdministrativo no 13259/2019, referente a locação de 
licença de uso desoftwareacompanhado de conversão e 
migração, implantação, manutenção e suporte e treinamento 
nas seguintes áreas; Administrativa, Financeira, orçamentária, 
recursos humanos, folha de pagamento e portal de 
2023transparáncia e Contratação de Banco de horas para 
desenvolvimento de novos módulos, no que tange a execução 
do objeto, conforme contrato no 047/2020, Pregão Presencial 
n° 014/2020 - 10Termo Aditivo ao Contrato no 047/2020. 
75.779,48 137 ROYALTIES 
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM EM 
CAMPEONATOS E TORNEIOS ESPORTIVOS PARA ATENDER A 
150 23 CLAUDIOLUISBONFIM 01617244775 1071 2022 4 61 2023 SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, 
CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 051/2022 E 
45000 137 ROYALTIES 
AUTORIZO NA FOLHA No 416 DO PROCESSO N°9002/2022. 
RELATIVO AOPERIOD()DE 04/12/2022. 
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM EM 
CAMPEONATOS E TORNEIOS ESPORTIVOS PARA ATENDER A 
150 23 CLAUDIOLUISBONFIM 1368 2022 1 62 2023 SECRETARIA MUNICPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, 
CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 051/2022 E 
350,00 137 ROYALTIES 
AUTORIZO NA FOLHA N°416 DO PROCESSO No 9002/2022. 
RELATIVO AOPERIOD()DE 04/12/2022. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 8009/2018 - REFERENTE 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 
37 DIMARCA AMBIENTAL COMÉRCIO DE 
2023 PRODUTO AMBIENTALLT 112 2020 1 578 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
2020 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONSTA NO OFÍCIO 3.033,72 139 ROYALTIES 
No 74/SMEEL/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 
014/2019. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 8009/2018 - REFERENTE 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 
37 DIMARCA AMBIENTAL COMÉRCIO DE 
2023 PRODUTO AMBIENTALLT 113 2020 1 579 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
2020 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONSTA NO OFÍCIO 6.590,87 139 ROYALTIES 
No 74/SMEELP020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 
014/2019. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 8009/2018 - REFERENTE 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 
37 DIMARCA AMBIENTAL COMÉRCIO DE 
2023 PRODUTO AMBIENTALLT 115 2020 1 580 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
2020 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONSTA NO OFÍCIO 3.111,45 139 ROYALTIES 
No 74/SMEEL/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 
014/2019. 
O ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cod. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021) 
Exercido de 2023 
• 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Pagamento Ordem da Pagamento 
Recurso 
Autorização Credor Empenho Liquidação Valor 
Número Ano Nome Número Ano Parcela Número Ano Histórico Pago Cód. Fonte Descrição da Aplicação 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 8009/2018 - REFERENTE 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 
37 DIMARCA AMBIENTAL COMÉRCIO DE 
2023 PRODUTO AMBIENTALLT 117 2020 1 581 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
2020 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONSTA NO OFÍCIO 12.376,89 139 ROYALTIES 
No 74/SMEEL/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 
014/2019. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 8009/2018 - REFERENTE 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 
37 DIMARCA AMBIENTAL COMÉRCIO DE 
2023 PRODUTO AMBIENTALLT 119 2020 1 582 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
2020 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONSTA NO OFÍCIO 317,04 139 ROYALTIES 
No 74/SMEEL/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 
014/2019. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 8009/2018 - REFERENTE 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 
37 DIMARCA AMBIENTAL COMÉRCIO DE 
2023 PRODUTO AMBIENTALLT 120 2020 1 583 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
2020 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONSTA NO OFÍCIO 640,03 139 ROYALTIES 
No 74/SMEEL/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 
014/2019. 
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO 
MANUAL, LIMPEZA DE PRAIAS, ROÇADA MECANIZADA, 
CAPINA MANUAL, PODA DE ÁRVORES, LIMPEZA DE GALERIAS 
69 2023 KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS 
LTDA 1372 2022 1 46 
DE AGUAS PLUVIAIS E REDE DE ESGOTO E PINTURA DE MEIO 
2023 FIO, CONFORME 10TERMO DE PRORROGAÇÃO AO 28.582,21 139 ROYALTIES 
CONTRATO No 035/2020, PREGÃO PRESENCIAL No 012/2020. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 2295/2020. 
REFERENTE AQUISIÇÃO DEAPPLIANCEFIREWALL, PARA 
UTILIZAÇÃO EM DATACENTER DA PREFEITURA MUNICPAL DE 
102 MOSSAD ATACADO VAREJO & 
2023 IMPORTACAO LTDA 1047 2022 1 4286 
MANGARATIBA, CONFORME OFÍCIO No 247/2022 DA 
2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - 16.761,76 139 ROYALTIES 
TERMO DE JUST.DE DISPENSA DE LICITAÇÂO No 003/2022 NA 
FOLHA No 079 DO PROCESSO No 9339/2022. 
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA 
ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE 
MARÍTIMO DE ALUNOS MUNÍCIPES DA REDE PÚBLICA DE 
ENSINO QUE RESIDEM NAS ILHAS: PROFESSORES, 
FUNCIONARIOS, MATERIAL DIDATICO, MATERIAL DE • 
LIMPEZA, MATERIAL MOBILIÁRIO, GENEROS ALIMENTiCIOS E 
AINDA 0 TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÕES EM 
55 2023 G.V. BORGES LTDA 1200 2022 1 15 2023 ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E/OU EXTRACURRICULARES TAIS 57.755,31 145 PNATE 
COMO: FEIRA CULTURAL, JOGOS ESTUDANTIS, TEATRO, 
CINEMA, FEIRAS (CIÊNCIAS, MATEMÁTICA,ETC.)E 0 
POSSÍVEL ATENDIMENTO A EVENTUAIS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, 
CONFORME CONTRATO No 031/2022, PP-SRP: 072/2021 DO 
PROC. No 7331/2021. 
REFERENTE AQUISIÇÃO DEGASLIQUEFEITO DE PETRÓLEO 
(GLP) EM BOTLIÕES E AQUISIÇÃO DE VASILHAMES A SEREM 
62 2023 3MSDEPOSITODE GAS 1229 2022 4 16 
ENTREGUES NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, 
2023 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 061/2022 7.008,00 147 Salâno Educação 
PP-SRP: 039/2022 E AUTORIZO NA FOLHA No 452 DO 
PROCESSO No 8437/2022. 
173 ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021) 
Ano Parcela Número Ano Histórico Pago 
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS ( BB 
2022SALÁRIO EDUCAÇÃO) NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. 
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, 
HIGIENIZAÇÃO E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS 
UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS E A SECRETARIA 
2023 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, CONFORME 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 057/2022 - PP-SRP: 
018/2022 E AUTORIZO NA FOLHA No 2836 DO PROCESSO No 
13284/2021. 
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, 
HIGIENIZAÇÃO E DESCARTA VEIS, PARA ATENDER AS 
UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS E A SECRETARIA 
2023 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, CONFORME 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 057/2022 - PP-SRP: 
018/2022 E AUTORIZO NA FOLHA No 2836 DO PROCESSO No 
13284/2021. 
PROCESSDO No 12483/2022 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIAUZADA PARA REALIZAÇÃO DO 
PROJETO PROEDUC + JOVEM MANGARATIBA, 
TRANSFORMANDO CIDADÃOS ATRAVÉS DE EDUCAÇÃO 
2023 PROFIS-SIONAUZANTE, CONFORME CONTRATO No 088/2019 E 
30TERMO ADITIVO DO CONTRATO No088/2019, PREGÃO 
PRESENCIAL No 057/2019, AUTORIZO NA FLS. No 120 E 132. 
4,00 147 
155.041,26 147 
23.266,74 147 
42.500,00 147 
2.780.480,28 1500 
47.672,07 1500 
90.128,21 1500 
15.887,86 1500 
448.604,98 15(X) 
1.176,87 1500 
384.869,06 1500 
2.367,72 1500 
215.728,59 1500 
169.414,26 1500 
897,17 1500 
1.805,54 1500 
219,23 1500 
Salário Educação 
Salário Educação 
Salário Educação 
Salário Educação 
Identificação das despesas com ações 
e serviços públicos de saúde 
GERAL 
GERAL 
GERAL 
GERAL 
Identificação das despesas com ações 
e serviços públicos de saúde 
GERAL 
GERAL 
GERAL 
GERAL 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
GERAL 
GERAL 
• 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
r.xercicio de 2023 
Recurso 
Pagamento 
Autorização 
Número Ano 
Credor 
Nome 
Empenho 
Número Cód. Fonte Descrição da AplicaçãO 
Ordem da Pagamento 
Liquidação Valor 
2871 2022 BANCO DO BRASIL S/A 1342 2022 1 4433 
84 2023 C C DE S ADÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS 1127 2022 1 49 
84 2023 C C DE S ADÃO COMERCIO E SERVIÇOS 1128 2022 1 50 
85 2023 K L T LINDGREN ME 1201 2022 2 47 
1 2023 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
MANGARATIBA 
4 2023 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 
11 2023 UNIMED 
12 2023 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 
13 2023 UNIMED 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 19 2023 MANGARATIBA 
20 2023 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 
21 2023 CLINICA MEDICA AREIA BRANCA LTDA - 
GRUPO CEMERUSA 
22 2023 PREVI - MANGARATIBA 
23 2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
24 2023 FUNDO DE PREVIDENCIA DE RIO CLARO 
- FUNPREV 
25 2023 BANCO ITAO 
26 2023 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 
((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-COd. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021) 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Exercido de 2023 
Pagamento Ordem da Pagamento 
Recurso 
Autorização Credor Empenho Liquidação Valor 
Número _ Ano Nome Número Ano Parcela Número Ano Histórico Pago Cod.Fonte Descrição da Aplicação 
27 2023 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 219,23 1500 GERAL 
28 2023 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 1.024,65 1500 GERAL 
31 2023 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 219,23 1500 GERAL 
29 2023 BANCO DO BRASIL 20.434,49 1500 GERAL 
30 INSTITUTO DE PREV.DOS 2023 SERV.PÚB.MUNICBELFORD ROXO 1.024,65 1500 GERAL 
32 2023 S.I.S.P.M.U.M 8.780,84 1503 GERAL 
33 2023 S.I.S.P.M.U.M 474,50 1500 GERAL 
52 2023 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 1.950,00 1500 GERAL 
53 2023 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 600,00 1503 GERAL 
64 2023 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES 11.554,00 1503 GERAL 
FAZENDARIO DO BRASIL 
65 FUNDO DE PREVIDENCIA DE RIO CLARO 
2023 - FUNPREV 
897,17 1500 RECURSOS DO TESOURO - RT 
66 2023 FUNDO DE PREVIDENCIA DE RIO CLARO 
- FUNPREV 
897,17 1500 RECURSOS DO TESOURO - RT 
Referente aquisição de Vale Transporte (Administração) para 
68 2023 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 5 2023 51 2023 exercido de 2023. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. 56.189,29 1500 RECURSOS DO TESOURO - RT 
Referente aquisição de Vale Transporte (Educação) para Identificação das despesas com 
68 2023 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 6 2023 52 2023 exercido de 2023.RELATIVO AO ME'S DE JANEIRO DE 2022. 65.022,09 1500 manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
82 2023 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 25.000,00 15(1) RECURSOS DO TESOURO - RT 
83 2023 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 8 2023 58 
REFERENTE AO PASEP, DURANTE 0 EXERCÍCIO DE 2022, 
2823 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 245.001,55 1500 RECURSOS DO TESOURO - RT 
94 2023 CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 1.500.000,00 1500 RECURSOS DO TESOURO - RT 
95 2023 FUNDACAO MARIO PEIXOTO 228.749,86 1500 RECURSOS DO TESOURO - RT 
96 2023 PREVI - MANGARATIBA 79.261,45 1503 GERAL 
96 2023 PREVI - MANGARATIBA 7.980,63 1500 GERAL 
96 2023 PREVI - MANGARATIBA 13.663,19 1500 GERAL 
96 2023 PREVI - MANGARATIBA 8.385,88 1500 GERAL 
96 2023 PREVI - MANGARATIBA 1.401,59 1500 GERAL 
97 2023 PREVI - MANGARATIBA 78.907,42 1500 GERAL 
97 2023 PREVI - MANGARATIBA 7.602,02 1500 GERAL 
97 2023 PREVI - MANGARATIBA 13.678,75 1580 GERAL 
O ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147)on(Recurso-Old. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021) 
Autorização Credor 
Número Ano Nome Ano Histórico Pago 
Pagamento 
Empenho 
Número 
Liquidação 
Número 
Valor 
Ano Parcela 
97 2023 PREVI - MANGARATIBA 8.385,88 1500 
97 2023 PREVI - MANGARATIBA 1.401,59 1500 
98 2023 PREVI - MANGARATIBA 229.862,11 1500 
98 2023 PREVI - MANGARATIBA 46.177,71 1500 
98 2023 PREVI - MANGARATIBA 100.124,04 1500 
98 2023 PREVI - MANGARATIBA 5.219,54 1500 
98 2023 PREVI - MANGARATIBA 8.575,11 1500 
99 2023 PREVI - MANGARATIBA 230.169,50 1500 
99 2023 PREVI - MANGARATIBA 46.252,30 1500 
99 2023 PREVI - MANGARATIBA 100.223,02 1500 
99 2023 PREVI- MANGARATIBA 5.219,54 1500 
99 2023 PREVI - MANGARATIBA 8.575,11 1500 
81 2023 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 75,51 1500 
REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE DEZEMBRO DE 
17 2023 FOLHA DE PAGAMENTO 121 2023 1 85 2023 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 10.997,25 1500 
(COMISSIONADOS). 
87 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
2023 MANGARATIBA 115.214,30 1500 
88 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 2023 MANGARATIBA 126.738,99 1500 
100 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2023 
 la REGIÃO 600,00 1500 
101 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2023 la REGIÃO 1.950,00 1500 
103 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
2023 MANGARATIBA 13.000,69 1500 
Ressarcimento das despesas com remuneração e benefícios de 
116 2023 GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE 
JANEIRO 97 2023 1 84 2023 servidor cedido, Bruno Soares da Siva referente ao período de 
2015 e 2019. 
117.260,17 1500 
120 
121 
2023 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 
RIO DE JANEIRO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 
2023 RIO DE JANEIRO 
66 
66 
2023 
2023 
6 
7 
78 
79 
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2023, 
2023 RELATIVO ik UTILIZAÇÃO DE e-CARTA DE AGOSTO DE 2022. 
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2023, 
2023 RELATIVO ik UTILIZAÇÃO DE e-CARTA DE SETEMBRO DE 
2022. 
52.392,40 1500 
30.368,72 15(X) 
Referente a despesas miúdas de pronto pagamento para 
124 2023 ANA PAULA SOARES BARCELOS 135 2023 1 99 2023 atender ao Instituto José Miguel Olympio Simões. 1.000,00 1500 
Referente a despesas miúdas de pronto pagamento para 
124 2023 ANA PAULA SOARES BARCELOS 134 2023 2 97 2023 atender ao Instituto José Miguel Olym pio Simões. 3.000,00 1500 
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NO MES DE JANEIRO DE 
126 2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 75 2023 1 98 2023 2023. 
2.016,48 1500 
O ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da 
^ ,-.•^ _•• -••-•----• 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
•• • PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Pagamento 
Credor Empenho Liquidação Valor 
Nome Número Ano Parcela Número Ano Histórico Pago Cod.Fonte Descrição da Aplicação 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 
2023 RIO DE JANEIRO 66 2023 1 71 
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2023, 
2023 REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME 
PROCERSSO No 0007165-76.2018.8.19.0030.. 
127,97 1500 RECURSOS DO TESOURO - RT 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 
2023 RIO DE JANEIRO 66 2023 5 75 
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2023, 
2023 REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATICIOS, CONFORME 
PROCERSSO N°0004933-62.2016.8.19.0030. 
745,03 1500 RECURSOS DO TESOURO - RT 
2023 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 
RIO DE JANEIRO 66 2023 2 72 
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2023, 
2023 REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME 
PROCERSSO No 0000332-18.2013.8.19.0030. 
717,70 1500 RECURSOS DO TESOURO - RT 
2023 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 
RIO DE JANEIRO 
66 2023 3 73 
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2023, 
2023 REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CONFORME 
PROCERSSO No 0002783-692020.8.19.0030. 
1.182,59 1500 RECURSOS DO TESOURO - RT 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 
2023 RIO DE JANEIRO 
66 2023 4 74 
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2023, 
2023 REFERENTE AOS RESÍDUO SALARIAL, CONFORME PROCERSSO 
No 0002783-69.2020.8.19.0030. 
5.912,95 1500 RECURSOS DO TESOURO - RT 
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS COBRADAS DA 
2023 BANCO BRADESCO S/A 96 2023 1 80 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, 
2023 CONFORME OFÍCIO No 003/2023, SECRETARIA MUNICIPAL 2.494,76 1500 RECURSOS DO TESOURO - RT 
DE FAZENDA, PROCESSO 078/2023. 
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROCESSO JUDICIAL No 
2005.030.000764-3 DA COMARCA DE MANGARATIBA-RJ, 
TENDO EM VISTA SENTENÇA CONDENATORIA AO 
2023 JOSÉ PAULO NEVES 78 2023 1 87 2023 PAGAMENTO DE PENSÕES MENSAIS NO VALOR DE 01 (UM) 1.302,00 1500 RECURSOS DO TESOURO - RT 
SALÁRIO MÍNIMO, ATÉ QUE 0 BENEFICIÁRIO COMPLETE 70 
ANOS DE IDADE, QUE SE DARÁ EM 29/10/2049 - RELATIVO 
AO MES DE JANEIRO DE 2023. 
PROCESSO: 13747.720174/2017-67, CONSOLIDAÇÃO DO 
PARCELAMENTO ESPECIAL REFERENTE AO PROGRAMA DE 
REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS DE 
ESTADOS E MUNICÍPIOS (PREM), INSTITUÍDO PELAMP 
778/2017, CONVERTIDA NA LEI No 13.485/2017 - PREM No 
23 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 144 2023 1 120 2023 642577560, PARCELADO EM 194 PRESTAÇÕES MENSAIS, COM 
INICIO EM 01/2018. RELATIVO AOPERIOD()DE 
164.756,88 1500 RECURSOS DO TESOURO - RT 
JANEIRO/2023 À DEZEMBRO/2023. RETENÇÃO NOFPM￾FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS- RELATIVO A 
RETENÇÃO NO MES DE JANEIRO DE 2023, CONFORMECINo 
005/2023. 
23 CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 107.263,93 1500 RECURSOS DO TESOURO - RT 
REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E 
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO 
CADPREVI No 01123/2017) CORRESPONDENTES AOS VALORES 
DE UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS (200 MESES) 
23 PREVI - MANGARATIBA 86 2023 1 88 2023 DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRÓPRIO DE 36.166,44 1500 RECURSOS DO TESOURO - RT 
PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, 
RELATIVOS AO PERÍODO DE 02/2013 A 12/2016. (EXERCÍCIO 
DE 2023) - PARCELA 57/200. 
((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cod. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021) 
Autorização 
Número Ano 
127 
128 
131 
130 
130 
129 
132 
136 
141 
142 
Exercido de 2023 
Recurso 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Número Ano Número Ano Parcela Número Ano Histórico Pago Cód. Fonte Descrição da Aplicação 
Pagamento 
Liquidação Valor 
Exercicio de 2023 
Recurso 
Autorização Credor 
Nome 
Empenho 
REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE No 0928/2021, 
FORMALIZADO EM 156 PARCELAS, VISANDO COMPLEMENTO 
143 23 PREVI - MANGARATIBA 89 2023 1 94 2023 DOS DÉBITOS ORIUNDOS DO ACORDO No 1125/2017, 
CONFORME OFÍCIO No 428/2021 E FLS. 04/17 - PARCELA 
26.697,66 1500 
014/156. 
REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E 
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO 
CADPREVI No01124/2017) CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS 
(200 MESES) DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME 
144 23 PREVI - MANGARATIBA 85 2023 1 89 2023 PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES 104.923,05 1500 
PÚBLICOS, RELATIVOS AO PERÍODO DE 05/2013 A 12/2016. 
(EXERCÍCIO DE 2023). - RELATIVO APARCEL57/00. 
REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E 
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCLARIOS (ACORDO 
CADPREVI No01133/2017) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(200 
145 23 PREVI - MANGARATIBA 83 2023 1 91 2023 MESES) DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PROPRIO 203.587,50 1500 
DE PREVIDÉNCIA SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES 
PÚBLICOS, RELATIVOS AO PERÍODO DE 11/2010 A 12/2014. 
(EXERCÍCIO DE 2023) - RELATIVO A PARCELA 57/200. 
REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E 
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO 
CADPREVI No 00218/2019) CORRESPONDENTES AOS VALORES 
DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDOS E NÃO REPASSADOS 
146 23 PREVI - MANGARATIBA 91 2023 1 92 2023 AO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DOS 164.093,66 1500 
SERVIDORES PÚBUCOS, RELATIVOS AOS PERÍODOS DE 
04/2017 A 12/2017 -SERAPAGO EM 60 (SESSENTA) 
PARCELAS MENSAIS E SUCESSIVAS (ATUALIZADAS) - 
RELATIVO A PARCELA 46/60. 
REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E 
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO 
CADPREVI No00359/2021), VISANDO REGULARIZAÇÃO DO 
EMPENHO E ADOÇÃO DAS OUTRAS MEDIDAS NECESSÁRIAS 
PARA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO 
147 23 PREVI - MANGARATIBA 88 2023 1 93 2023 TERMO DE ACORDO, COM FUNDAMENTO NA LEI No 1.332 DE 158.787,16 1500 
29 DE JANEIRO DE 2021. RELATIVOS AOS PERÍODOS DE 
03/2020 A 12/2020 -SERAPAGO EM 60(SESSENTA)PARCELAS 
MENSAIS E 9.10ESSIVAS (ATUALIZADAS) - PARCELA 24/60. 
REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E 
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO 
CADPREVI N001125/2017)CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(200 
148 23 PREVI - MANGARATIBA 84 2023 1 90 2023 MESES) DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PROPRIO 42.489,54 1500 
DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES 
PÚBLICOS, RELATIVOS AO PERÍODO DE 13/2014 A 03/2017. 
(EXERCÍCIO DE 2023) - PARCELA 57/200. 
REFERENTE AO PASEP, DURANTE 0 MÊS DE JANEIRO DE 
151 23 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 81 2023 1 127 2023 2023. 34.011,74 1500 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO • RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO- RT 
O ((Recurso-Cod. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso =- 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021) 
Recurso 
Número Ano 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Exercicio de 2023 
Pagamento 
Credor Empenho Liquidação Valor 
Nome Número Ano Parcela Número Ano Histórico Pago Cód. Fonte Descrição da Aplicação 
REFERENTE A MULTA DO BOLETO DE PAGAMENTO DO 
BRADESCO SAÚDE RETIDO DOS SERVIDORES DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA, CÂMARA 
23 BRADESCO SAÚDE 197 2023 1 210 2023 MUNICIPAL DE MANGARATIBA, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 45,67 1500 RECURSOS DO TESOURO - RT 
DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA (PREVI) E DE TERCEIROS 
(CEDIDOS E DE LICENÇA SEM VENCIMENTOS), RELATIVO AO 
MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 
REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO DE DOCUMENTO DE 
ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF) No 
07.17.23030.9134403-3, CONFORME OFÍCIO No 62/2023 SMA - 
DÉBITOS FEDERAIS. 
2023 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 159 2023 1 133 2023 Conforme Relatório de Atividades Executadas, AnexoI - 1.349,79 1500 RECURSOS DO TESOURO - RT 
Comprovante de Adesão ao Parcelamento- Débitos 
Previdenciários. Valor referente a parcela de 02/12. 
PGFN-SISPAR: 007287318. 
REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO DE DOCUMENTO DE 
ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF) No 
07.17.23030.9128458-8, CONFORME OFÍCIO N°61/2023 SMA - 
DÉBITOS FEDERAIS. 
2023 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 158 2023 1 132 20—. 91 Conforme Relatório de Atividades Executadas, Anexo! - 117.171,13 1500 RECURSOS DO TESOURO - RT 
Comprovante de Adesão ao Parcelamento- Débitos 
Previdenciários. Valor referente a parcela de 02/12. 
PGFN-SISPAR: 007287345. 
2023 BANCO SANTANDER S.A 76 2023 1 211 2023 2
R
0
E
B
FÉRENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JANEIRO DE 
2.689,05 1500 RECURSOS DO TESOURO- RT 
2022 BANCO ITAti 74 2023 1 233 2023 223
R
0
EFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE JANEIRO DE 
9.282,84 1500 RECURSOS DO TESOURO - RT 
A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JANEIRO DE 
2023 BANCO DO BRASIL S/A 68 2023 1 235 3
FERENTE 
2023 2023. 2.886,10 1500 RECURSOS DO TESOURO - RT 
2023 BRADESCO SAÚDE 1.782,09 1500 GERAL 
REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE DEZEMBRO DE 
FO LHA DE PAGAMENTO 121 2023 85 2023 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
(COMISSIONADOS). 
1 .21875 1500 , RECURSOS DO TESOURO - RT 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Identificação das despesas com 
FOLHA DE PAGAMENTO 33 2023 155 2023 MEDIO(ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS JANEIRO 
DE 2023. 
39.742,84 1500 manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Identificação das despesas com 
FOLHA DE PAGAMENTO 33 2023 155 2023 MEDIO(ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS JANEIRO 
DE 2023. 
13.240,24 1500 manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Identificação das despesas com 
FOLHA DE PAGAMENTO 33 2023 155 2023 MEDIO(ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS JANEIRO 
DE 2023. 
105,74 1500 manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Identificação das despesas com 
FOLHA DE PAGAMENTO 33 2023 155 20-21 MEDIO(ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS JANEIRO 
DE 2023. 
466,43 1500 manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Autorização 
154 
156 
157 
158 
159 
160 
154 
0 ((Recurso-Cod.Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021) 
Exercicio de 2023 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Pagamento Ordem da Pagamento 
Autorização Credor Empenho Liquidação Valor 
Número Ano Nome Número Ano Parcela Número Ano Histórico Pago Cód. Fonte 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
FOLHA DE PAGAMENTO 33 2023 155 2023 MEDIO(ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS JANEIRO 404,82 15(30 
DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
FOLHA DE PAGAMENTO 33 2023 155 20T1 — MEDIO(ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS JANEIRO 90.552,12 1500 
DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
FOLHA DE PAGAMENTO 33 2023 155 2023 MEDIO(ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS JANEIRO 60.630,661500 
DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
FOLHA DE PAGAMENTO 33 2023 155 2023 MEDIO(ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS JANEIRO 2.278,02 1500 
DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
FOLHA DE PAGAMENTO 33 2023 155 2023 MEDIO(ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS JANEIRO 494,00 1500 
DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
FOLHA DE PAGAMENTO 33 2023 155 20?1 -- MEDIO(ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS JANEIRO 762,51 1500 
DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
FOLHA DE PAGAMENTO 33 2023 155 2023 MEDIO(ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS JANEIRO 573,81 1500 
DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
FOLHA DE PAGAMENTO 36 2023 156 
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MEDIO 
2023 
( 
EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE 5.767,29 1500 
JANEIRO DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
FOLHA DE PAGAMENTO 36 2023 156 
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MEDIO 
20_71 
( 
EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE 454,99 1500 
JANEIRO DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MEDIO ( 
FOLHA DE PAGAMENTO 36 2023 156 2023 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE 85,52 1500 
JANEIRO DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
FOLHA DE PAGAMENTO 36 2023 156 
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MEDIO 
2023 
( 
EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE 8.697,91 1500 
JANEIRO DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MEDIO ( 
FOLHA DE PAGAMENTO 36 2023 156 2021 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE 4.419,09 1500 
JANEIRO DE 2023. 
O ((Recurso-C6d. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cod. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021) 
Recurso 
Identificação das despesas com 
manutenção e rlPgenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e rteçPnvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Descrição da Aplicação 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Exercicio de 2023 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Pagamento Ordem da Pagamento 
Autorização Credor Empenho Liquidação Valor 
Número Ano Nome Número Ano Parcela Número Ano Histórico Pago Cód. Fonte 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MEDIO ( 
FOLHA DE PAGAMENTO 36 2023 156 2023 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE 
JANEIRO DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO ( 
135,37 1500 
FOLHA DE PAGAMENTO 39 2023 160 2023 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE 
JANEIRO/23. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO ( 
8.611,29 1500 
FOLHA DE PAGAMENTO 39 2023 160 2023 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE 
JANEIRO/23. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOMÉDIO ( 
2.880,03 1500 
FOLHA DE PAGAMENTO 39 2023 160 2023 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE 
JANEIRO/23. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO ( 
46,10 1500 
FOLHA DE PAGAMENTO 39 2023 160 2023 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE 
JANEIRO/23. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO ( 
14.557,31 1500 
FOLHA DE PAGAMENTO 39 2023 160 2023 EDUCAÇÃOINFANTIL - PRÉ ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE 
JANEIRO/23. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO ( 
10.149,14 151;k1 
FOLHA DE PAGAMENTO 39 2023 160 2023 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE 
JANEIRO/23. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO ( 
38,00 1500 
FOLHA DE PAGAMENTO 39 2023 160 2023 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE 
JANEIRO/23. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO ( 
767,27 1503 
FOLHA DE PAGAMENTO 42 2023 161 2023 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - DA), RELATIVO AO MÊS 
DE JANEIRO/23. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO ( 
4.043,41 15(X) 
FOLHA DE PAGAMENTO 42 2023 161 2023 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - DA), RELATIVO AO MÊS 
DE JANEIRO/23. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ritoto 
622,73 15l)0 
FOLHA DE PAGAMENTO 42 2023 161 2023 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - DA), RELATIVO AO MÊS 
DE JANEIRO/23. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO ( 
79,67 1500 
FOLHA DE PAGAMENTO 42 2023 161 2023 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - DA), RELATIVO AO MÊS 575,67 1500 
DE JANEIRO/23. 
O ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021) 
Recurso 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesascorn 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesascorn 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesascorn 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesascorn 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesascorn 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Descrição da Aplicação 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesascorn 
manutenção e neKenvolvimento do 
ensino 
Número Ano 
Credor 
Nome 
Empenho Liguidação Valor 
Número Ano Parcela Número Ano Histórico Pago Cod.Fonte 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO ( 
FOLHA DE PAGAMENTO 42 2023 161 2023 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EIA), RELATIVO AO MÊS 
DE JANEIRO/23. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO ( 
9.6:-:,14 1500 
FOLHA DE PAGAMENTO 42 2023 161 2023 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - DA), RELATIVO AO MES 
DE JANEIRO/23. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO ( 
12.317,73 1500 
FOLHA DE PAGAMENTO 42 2023 161 2023 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - DA), RELATIVO AO MÊS 
DE JANEIRO/23. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO 
1.719,34 1500 
FOLHA DE PAGAMENTO 45 2023 162 2023 (ENSINO ESPECIAL), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO 
495,75 1500 
FOLHA DE PAGAMENTO 45 2023 162 2023 (ENSINO ESPECIAL), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO 
971,13 1500 
FOLHA DE PAGAMENTO 45 2023 162 2023 (ENSINO ESPECIAL), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO 
1.583,81 1500 
FOLHA DE PAGAMENTO 45 2023 162 2023 (ENSINO ESPECIAL), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
762,35 1500 
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 168 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
(CONS.TUTELAR), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
1.074,15 1500 
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 183 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
(PREF. E VICE), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
1.754,44 15(1) 
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 183 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
(PREF. E VICE), RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
2.087,89 1500 
FOLHA DE PAGAMENTO 33 2023 184 2023 COMISSIONADOS (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO 
MES JANEIRO DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
391,00 1500 
FOLHA DE PAGAMENTO 33 2023 184 2023 COMISSIONADOS (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO 
MÊS JANEIRO DE 2023. 
22.585,89 1500 
El ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021) 
Autorização 
•• • PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Pagamento 
Exercido de 2023 
Recurso 
Descrição da Aplicação 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Pagamento Ordem da Pagamento 
Recurso 
Autorização • Credor Empenho Liquidação Valor 
Número Ano Nome Número Ano Parcela Número Ano Histórico Pago Cód. Fonte Descrição da Aplicação 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Identificação das despesascorn 
FOLHA DE PAGAMENTO 33 2023 184 NM ---- COMISSIONADOS (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO 
MES JANEIRO DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
1.037,57 1500 manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
FOLHA DE PAGAMENTO 33 2023 184 2023 COMISSIONADOS (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO 
MES JANEIRO DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
38,00 1500 manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 187 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
COMIS., RELATIVO AO MES DE JANEIRO/23. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
810,14 1500 RECURSOS DO TESOURO - RT 
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 187 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
COMIS., RELATIVO AO MES DE JANEIRO/23. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
5 .60297 , 1500 RECURSOS DO TESOURO - RT 
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 187 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
COMIS., RELATIVO AO MES DE JANEIRO/23. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
393.439,80 1500 RECURSOS DO TESOURO - RT 
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 187 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
COMIS., RELATIVO AO MES DE JANEIRO/23. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
3.277,78 15(X) RECURSOS DO TESOURO - RT 
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 187 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
COMIS., RELATIVO AO MES DE JANEIRO/23. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
168,14 1500 RECURSOS DO TESOURO - RT 
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 187 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
COMIS., RELATIVO AO MES DE JANEIRO/23. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
27.539,44 1500 RECURSOS DO TESOURO - RT 
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 187 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
COMIS., RELATIVO AO MES DE JANEIRO/23. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
1.672,00 .6720, 1500 RECURSOS DO TESOURO - RT 
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 187 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
COMIS., RELATIVO AO MES DE JANEIRO/23. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2.550,00 1500 RECURSOS DO TESOURO - RT 
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 187 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
COMIS., RELATIVO AO MES DE JANEIRO/23. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
1.024,65 1500 RECURSOS DO TESOURO - RT 
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 189 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
(EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/23. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2.822,00 1500 RECUR DO TESOURO - RT 
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 189 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
(EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/23. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
270.892,61 1500 RECURSOS DO TESOURO - RT 
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 189 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
(EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/23. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
118.753,82 1500 RECURSOS DO TESOURO - RT 
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 189 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
(EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/23. 
7.230,81 15(8) RECURSOS DO TESOURO - RT 
CI((Recurso-Cod. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód.Foote Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021) 
Exercido de 2023 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA 
Relação de Pagamentos 
Exercicio de 2023 
Pagamento Ordem da Pagamento 
Recurso 
Autorização Credor Empenho Liquidação Valor 
Número Ano Nome Número Ano Parcela Número Ano Histórico Pago Cód. Fonte Descrição da Aplicação 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 189 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 849,55 1500 RECURSOS DO TESOURO - RT 
(EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/23. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 189 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 51.092,96 1500 RECURSOS DO TESOURO - RT 
(EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/23. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 189 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1.559,92 1500 RECURSOS DO TESOURO - RT 
(EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/23. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 189 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 287.633,37 1500 RECURSOS DO TESOURO - RT 
(EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/23. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 189 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 28.174,59 1500 RECURSOS DO TESOURO - RT 
(EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/23. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 189 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 3.554,00 1500 RECURSOS DO TESOURO - RT 
(EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/23. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 189 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 219,23 1500 RECURSOS DO TESOURO - RT 
(EFETIVOS), RELATIVO AO 11E5 DE JANEIRO/23. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 189 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 92,41 1500 RECURSOS DO TESOURO - RT 
(EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/23. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
FOLHA DE PAGAMENTO 32 202.3 189 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 13.534,89 1503 RECURSOS DO TESOURO - RT 
(EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/23. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 189 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1.231,73 1500 RECURSOS DO TESOURO - RT 
(EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/23. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 189 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 897,17 1500 RECURSOS DO TESOURO - RT 
(EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/23. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 189 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 719.810,32 1500 RECURSOS DO TESOURO - RT 
(EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE JANEIRO/23. 
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 
E CORRETIVA DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO E CRECHES DO 
118 2023 HR CON CONSTRUÇÕES EIRELI ME 59 2023 1 76 
MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, CONFORME 40TERMO DE 
2023 ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO No 043/2020. TOMADA DE 151.063,67 1550 Salário Educação 
PREÇOS No 003/2020 E DESPACHO DA SMO COM AUTORIZO 
NA FL.769, PROC.3391/2020. RELATIVO AO PERÍODO DE 
17/12 A 16/01/2023. 
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MES DE JANEIRO DE 
160 2023 BANCO DO BRASIL S/A 72 2023 1 252 2023 2021 34,50 1550 Salário Educação 
O ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021) 
Recurso 
Cod.Fonte Descrição da Aplicação 
Liquidação Valor 
Histórico Pa go 
Referente Contratação de Empresa especializada na prestação 
de serviços de remoção de veiculos automotores, envolvidos 
em infrações de trânsito, conforme proc.adm. n° 13207/21, na 
modalidade pregão presencial n° 004/2022, em atendimento a 
2023 Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito. Prorrogação 
prazo contratual, conforme parecer no 120/2022 da PGM, 
Contrato no 024/2022. RELATIVO AOPERIOD°DE 14/12/2022 
A 12/01/2022. 
20.610,00 157 OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS 
2023 REFERENTE A TARIFA BANCARIA BRADESCO 
MULTAS/ESTADO (DETRAN) NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 11,65 157 OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS 
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO DAS E.M PROFESSORA 
CECÍLIA FERRAZ E E.M DIOGO MARTINS, MANGARATIBA/R.], 
Royaltiesvinculados à Educação(art. 2023 CONFORME 0 CONTRATO No 078/2022 E 0 10TERMO 177.015,38 1573 20da Lei no 12.858/2013) 
Royalties de Petróleo- Lei no 
7.990/89 
ADITIVO AO CONTRATO, TOMADA DE PREÇOS No 003/2022, 
PROCESSO No 13880/2021.RELTIVO AO PERIODO DE 
25/11/2022 A 24/12/2022. 
Processo administrativo no 9958/22, referente Contratação de 
empresa para prestação de serviços em caráter emergendal 
(180 dias) de coleta de resíduos sólidos, domiciliares, de saúde, 
2023 insulares nas ilhas, induindo mão de obra, veículos e insumos 838.484,07 1704 
para atendimento das demandas munidpais. Termo de 
Justificativa da Dispensa no 003/2022 - SMSP. 
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
117 
160 
119 
14 
Credor , empenho 
Nome Número no Parcela Número Ano 
VICTOR HUGO M DA CRUZ SERVICOS DE 
2023 REBOQUE 914 2022 5 82 
2023 BANCO BRADESCO S/A 631 2022 9 259 
VITÓRIA CONSTRUTORA E COMERCIO 
2023 LTDA 58 2023 1 77 
INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E 2023 • COMERCIO S/A 1 2023 1 1 
Auttórização 
Número Ano 
Pagamento Ordem da'Paganiento 
14 2023 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 
16 2023 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
MANGARATIBA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
38 2023 MANGARATIBA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
39 2023 MANGARATIBA 
KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS 
44 2023 LTDA 
Contratação de empresa para prestação de serviços de Locação 
de máquinas e caminhões, para atender necessidades da 
Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Transporte, no que 
se refere a manutenção e conservação do Município. Proc. 
2 2023 1 10 2023 Administrativo 8097/2020 , Ata de Registro de Preços no 
003/2021 - Contrato no 020/2021 . Oficio SMSP No 048/2021. 
10Termo Acktivo Contrato no 020/2021. 
12.768,79 1704 
2.897.404,84 1704 
97, 1704 
922,59 1704 
59.260,69 1704 
ROYALTIES 
Royalties de Parole° - Lei no 
7.990/89 
Royaltiesde Petróleo - Lei no 
9.478/97, artigo 49, I e II 
Royaltiesde Petróleo - Lei no 
7.990/89 
Royalties dePetróleo- Lei no 
7.990/89 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 63 2023 MANGARATIBA 1.473,91 1704 Royaltiesde Petróleo - Lei no 
9.478/97, artigo 49, I e II 
O ((Recurso-Cod. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 147)on(Recurso-Cod. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021) 
Exercido de 2023 
Número Ano Número Ano Parcela Número Ano Histórico 
Credor 
Nome 
Empenho Liquidação Valor 
Pago Cód. Fonte Descrição da Aplicação 
Pagamento Ordem da Pagamento 
Recurso 
Autorização 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Exerckio de 2023 
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESERVA,MARCAÇÃO, 
EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS 
NO AMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL; RESERVA EM 
HOTÉIS E RESERVA DE ALUGUEL DE VEÍCULOS NO BRASIL E 
EXTERIOR, EMISSÃO DE SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM 
VIAGEM INTERNACIONAL; E DEMAIS SERVIÇOS 
CORRELATOS, PARA ATENDER As NECESIDADES DOS 
7 2023 1 53 2023 ORGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE 
MANGARATIBA VIAGEM DE FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS 
DEVIDAMENTE AUTORIZADOS, A FIM DE QUE PARTICIPEM 
DE COMPROMISSOS E SOLENIDADES OFICIAIS DE INTERESSE 
DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA/RJ, CONFORME ATA DE 
REGISTRO DE PREÇO No 043/2020, PREGÃO PRESENCIAL SRP 
No 034/2020. 10TERMO ADITIVO DO CONTRATO No 
107A/2021. (MARCIO FERREIRA E WIADIMIR PEREIRA) 
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESERVA,MARCAÇÃO, 
EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS 
NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL; RESERVA EM 
HOTÉIS E RESERVA DE ALUGUEL DE VEÍCULOS NO BRASIL E 
EXTERIOR, EMISSÃO DE SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM 
VIAGEM INTERNACIONAL; E DEMAIS SERVIÇOS 
CORRELATOS, PARA ATENDER As NECESIDADES DOS 
7 2023 2 54 2023 ORGAOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE 
MANGARATIBA VIAGEM DE FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 
DEVIDAMENTE AUTORIZADOS, A FIM DE QUE PARTICIPEM 
DE COMPROMISSOS E SOLENIDADES OFICIAIS DE INTERESSE 
DO MUNIdPIO DE MANGARATIBA/RJ, CONFORME ATA DE 
REGISTRO DE PREÇO No 043/2020, PREGÃO PRESENCIAL SRP 
No 034/2020. 10TERMO ADITIVO DO CONTRATO No 
107A/2021. ( MARCIO FERREIRA) 
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESERVA,MARCAÇÃO, 
EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS 
NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL; RESERVA EM 
HOTÉIS E RESERVA DE ALUGUEL DE VEICULOS NO BRASIL E 
EXTERIOR, EMISSÃO DE SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM 
VIAGEM INTERNACIONAL; E DEMAIS SERVIÇOS 
CORRELATOS, PARA ATENDER As NECESIDADES DOS 
7 2023 4 56 2023 ORGAOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE 
MANGARATIBA VIAGEM DE FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS 
DEVIDAMENTE AUTORIZADOS, A FIM DE QUE PARTICIPEM 
DE COMPROMISSOS E SOLENIDADES OFICIAIS DE INTERESSE 
DO MUNIdP10 DE MANGARATIBA/R3, CONFORME ATA DE 
REGISTRO DE PREÇO No 043/2020, PREGÃO PRESENCIAL SRP 
No 034/2020. 10TERMO ADITIVO DO CONTRATO No 
107A/2021. ( LETICIA DA SILVA CABRAL E OUTROS) 
HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA 70 2023 LIDA 
71 2023 HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA 
LTDA 
72 2023 HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA 
LTDA 
14.383,06 1704 Royaltiesde Petróleo - Lei no 
9.478/97, artigo 49, I e II 
6.890,37 1704 Royaltiesde Petróleo - Lei no 
9.478/97, artigo 49, I e II 
4.480,00 1704 Royaltiesde Petróleo - Lei no 
9.478/97, artigo 49, I e II 
((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-LiQuidac50-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021) 
Pagamento Ordem da Pagamento 
Número 
Autorização Credor 
Nome Número Ano 
Empenho • 
Parcela 
Liquidação 
Número 
Valor 
Pago Cód. Fonte Descrição da Aplicação 
Recurso 
Ano Ano Histórico 
4 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA 
72 2023 LTDA 7 2023 5 
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESERVA,MARCAÇÃO, 
EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS 
NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL; RESERVA EM 
HOTÉIS E RESERVA DE ALUGUEL DE VEÍCULOS NO BRASIL E 
EXTERIOR, EMISSÃO DE SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM 
VIAGEM INTERNACIONAL; E DEMAIS SERVIÇOS 
CORRELATOS, PARA ATENDER As NECESIDADES DOS 
57 2023 ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE 
MANGARATIBA VIAGEM DE FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS 
DEVIDAMENTE AUTORIZADOS, A FIM DE QUE PARTICIPEM 
DE COMPROMISSOS E SOLENIDADES OFICIAIS DE INTERESSE 
DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA/RJ, CONFORME ATA DE 
REGISTRO DE PREÇO No 043/2020, PREGÃO PRESENCIAL SRP 
No 034/2020. 10TERMO ADITIVO DO CONTRATO No 
107A/2021. ( SUELY CONSELHO TUTELAR) 
5.000,00 1704 Royaltiesde Petróleo - Lei no 
9.478/97, artigo 49, I e II 
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESERVA,MARCAÇÃO, 
EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS 
NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL; RESERVA EM 
HOTÉIS E RESERVA DE ALUGUEL DE VEÍCULOS NO BRASIL E 
EXTERIOR, EMISSÃO DE SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM 
VIAGEM INTERNACIONAL; E DEMAIS SERVIÇOS 
CORRELATOS, PARA ATENDER As NECESIDADES DOS 
55 2023 6RGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE 
MANGARATIBA VIAGEM DE FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS 
DEVIDAMENTE AUTORIZADOS, A FIM DE QUE PARTICIPEM 
DE COMPROMISSOS E SOLENIDADES OFICIAIS DE INTERESSE 
DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA/RJ, CONFORME ATA DE 
REGISTRO DE PREÇO No 043/2020, PREGÃO PRESENCIAL SRP 
No 034/2020. 1.0TERMO ADITIVO DO CONTRATO No 
107A/2021. (MARCIO FERREIRA) 
II 1 
112 
2023 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
MANGARATIBA 
2023 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA-RBA 
123 202301 SA - EMRECUPERAÇÃOJUDICIAL 64 2023 86 
133 2023 AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE 
DOR.). 9 2023 1 59 
138 2023 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
MANGARATIBA 
160 2023 BANCO DO BRASIL S/A 69 2023 1 254 
160 2023 BANCO DO BRASIL S/A 115 2023 253 
5.499,40 1704 
5.600,00 1704 
90,48 1704 
118,18 1704 
62.333,89 1704 
82.500,00 1704 
161,00 1704 
34,50 1704 
Royaltiesde Petróleo - Lei no 
9.478/97, artigo 49, I e II 
Royaltiesde Petróleo - Lei no 
9.478/97, artigo 49, I e II 
ROYALTIES 
Royaltiesde Petróleo - Lei no 
9.478/97, artigo 49,1 e II 
Royalties dePetróleo- Lei no 
7.990/89 
Royalties de Petnileo - Lei no 
9.478/97,artigo49, I e II 
Royalties de Petrôleo - Lei no 
9.478/97,artigo49, I e II 
BonusCessão Onerosa Pré-Sal 
HOTEL A JATO OPERADORA TURÍSTICA 73 2023 LIDA 7 2023 3 
REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA NO EXECÍCIO DE 2023, 
2823 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. 
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO 
2023 AOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, NO EXERCÍCIO DE 2022 (MÊS DE 
DEZEMBRO DE 2022). 
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE JANEIRO DE 
2023 2023. 
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE JANEIRO DE 
2023 2023. 
((Recurso-Cod. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021) 
Exercicie de 2023 
Número Ano Número Ano Parcela Número Ano Histórico 
Credor 
Nome 
Empenho Liquidação Valor 
Pago Cód. Fonte Descrição da Aplicação 
Ordem da Pagamento 
Recurso 
Pagamento 
Autorização 
REFERENTE AS RETENÇÕES DO PASEP DA COTAROYALTIES 
2023 DO PETRÔLEO, DURANTE 0 MÊS DE JANEIRO DE 2023. 
Processo administrativo no 9958/22, referente Contratação de 
empresa para prestação de serviços em caráter emergencial 
(180 dias) de coleta de resíduos sólidos, domiciliares, de saúde, 
2023 insulares nas ilhas, induindo mão de obra, veículos e insumos 
para atendimento das demandas municipais. Termo de 
Justificativa da Dispensa no 003/2022 - SMSP. 
Processo administrativo no 9958/22, referente Contratação de 
empresa para prestação de serviços em caráter emergencial 
(180 dias) de coleta de resíduos sólidos, domiciliares, de saúde, 
2023 insulares nas ilhas, induindo mão de obra, veículos e insumos 
para atendimento das demandas municipais. Termo de 
Justificativa da Dispensa no 003/2022 - SMSP. RELATIVO AO 
PERIOD()DE 17/12/2022 A 15/01/2023 
Referente ao Fomeciemnto parcelado de artefatos de concreto 
para atender a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, 
2023 conforme Pregão Presencial SRP 071/2021, Ata de Registro de 
Prego no 003/2022, Processo Administrativo no 12205/2021. 
2023 PESADAS, PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE 
MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP 
043/2021, 20TERMO ADITIVO DO CONTRATO No 100/2021. 
RELATIVO AO PERÍODO DE 02/01 A 19/01/2023. 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, 
CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES, 
UTILITARIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS 
2023 PESADAS, PERTENCENTES A, FROTA DO MUNICÍPIO DE 
MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP 
043/2021, 20TERMO ADITIVO DO CONTRATO No 100/2021. 
RELATIVO AO PERÍODO DE 02/01 A 19/01/2023. 
REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUDAS , PARA 
LEGALIZAÇÃO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR 
2023 CMARCA M POLO, MODELO VOLAREACCESS,CHASSIS Nos. 
93P8905119PC070522 e 93P690519PC070521. 
REFERENTE AS RETENÇÕES DO PASEP DA COTAROYALTIES 
2023 DO MINÉRIO, DURANTE 0 MÊS DE JANEIRO DE 2023. 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, 
CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES, 
UTILITAFUOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MAQUINAS 
139.246,43 1704 
12.768,79 1704 
7.019,26 1704 
89,03 1705 
63,78 1705 
350.958,38 1708 
438,40 1708 
6.571,89 1708 
5.950,95 1708 
14.967,63 1708 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Exercicio de 2023 
155 2023 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 82 2023 1 258 
INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E 
COMÉRCIO S/A 1 2023 1 
INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E 
COMÉRCIO S/A 13 2023 122 
2 2023 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 
113 2023 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 
106 2023 ENGEMOL SERVIÇOS LTDA 19 2023 1 68 
134 2023 DETRAN 60 2023 1 96 
140 23 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 80 2023 1 115 
137 23 CARBRASIL AUTO PECAS LTDA 136 2023 9 108 
137 23 CARBRASIL AUTO PECAS LTDA 136 2023 13 112 
Royaltiesde Petróleo - Lei no 
9.478/97, artigo 49, I e II 
Royalties dePetróleo- Lei no 
7.950/89 
Royalties dePetróleo- Lei no 
7.990/89 
ROYALTIES 
ROYALTIES 
Royalties -Minério 
Royalties -Minério 
Royalties -Minério 
Royalties -Minério 
Royalties -Minério 
O ((Recurso-Cod. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147)on (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021) 
Pagamento 
Autorização 
Número Ano 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Exercido de 2023 
Recurso 
Credor 
Nome 
Empenho 
Número Ano Parcela 
Liquidação 
Número Ano Histórico Pago Cód. Fonte Descrição da Aplicação 
Valor 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, 
CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES, 
UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS 
137 23 CARBRASIL AUTO PECAS LTDA 136 2023 12 111 2023 PESADAS, PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE 9.322,39 1708 Royalties -Minério 
MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP 
043/2021, 20TERMO ADITIVO DO CONTRATO No 100/2021. 
RELATIVO AO PERÍODO DE 02/01 A 19/01/2023. 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
137 23 CARBRASIL AUTO PECAS LTDA 136 2023 11 110 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, 
CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES, 
2023 UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS 
PESADAS, PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE 5.769,43 1708 Royalties- Minério 
MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP 
043/2021, 20TERMO ADMVO DO CONTRATO No 100/2021. 
RELATIVO AO PERÍODO DE 02/01 A 19/01/2023. 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, 
CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES, 
UTILITAFUOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS 
137 23 CARBRASIL AUTO PECAS LTDA 136 2023 10 109 2023 PESADAS, PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE 11.246,88 1708 Royalties- Minério 
MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP 
043/2021,2° TERMO ADITIVO DO CONTRATO No 100/2021. 
RELATIVO AO PERÍODO DE 02/01 A 19/01/2023. 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, 
CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES, 
UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS 
137 23 CARBRASIL AUTO PECAS LTDA 136 2023 8 107 2023 PESADAS, PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE 20.890,60 1708 Royalties- Minério 
MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP 
043/2021,2° TERMO ADMVO DO CONTRATO No 100/2021. 
RELATIVO AO PERÍODO DE 02/01 A 19/01/2023. 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, 
CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES, 
UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS 
137 23 CARBRASIL AUTO PECAS LTDA 136 2023 6 105 2023 PESADAS, PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE 9.474,13 1708 Royalties- Minério 
MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP 
043/2021, 2° TERMO ADrfIVO DO CONTRATO No 100/2021. 
RELATIVO AO PERÍODO DE 02/01 A 19/01/2023. 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, 
CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES, 
UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS 
137 23 CARBRASIL AUTO PECAS LIDA 136 2023 7 106 2023 PESADAS, PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE 11.485,41 1708 Royalties- Minério 
MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP 
043/2021, 2° TERMO ADITIVO DO CONTRATO No 100/2021. 
RELATIVO AO PERÍODO DE 02/01 A 19/01/2023. 
O ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147)on (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021) 
6 •4 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Exercicio de 2023 
Pagamento Ordem da Pagamento 
Recurso 
Autorização Credor Empenho Liquidação Valor 
Número Ano Nome Número Ano Parcela Número Ano Histórico Pago Cód. Fonte Descrição da Aplicação 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, 
CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES, 
UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS 
137 23 CARBRASIL AUTO PECAS LTDA 136 2023 5 104 2023 PESADAS, PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE 5.737,52 1708 Royalties -Minério 
MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP 
043/2021, 2° TERMO ADITIVO DO CONTRATO No 100/2021. 
RELATIVO AO PERÍODO DE 02/01 A 19/01/2023. 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, 
CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES, 
UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS 
137 23 CARBRASIL AUTO PECAS LTDA 136 2023 4 103 2023 PESADAS, PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE 22.366,52 1708 Royalties- Minério 
MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP 
043/2021, 20TERMO ADITIVO DO CONTRATO No 100/2021. 
RELATIVO AO PERÍODO DE 02/01 A 19/01/2023. 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, 
CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES, 
UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS 
137 23 CARBRASIL AUTO PECAS LTDA 136 2023 3 102 2023 PESADAS, PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE 43.565,34 1708 Royalties-Minério 
MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP 
043/2021, 2° TERMO ADITIVO DO CONTRATO No 100/2021. 
RELATIVO AO PERÍODO DE 02/01 A 19/01/2023. 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, 
CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES, 
UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MAQUINAS 
137 23 CARBRASIL AUTO PECAS LTDA 136 2023 2 101 2023 PESADAS, PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE 313.683,21 1708 Royalties. Minério 
MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP 
043/2021,2° TERMO ADITIVO DO CONTRATO No 100/2021. 
RELATIVO AO PERÍODO DE 02/01 A 19/01/2023. 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, 
CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES, 
UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS 
137 23 CARBRASIL AUTO PECAS LTDA 136 2023 1 100 2023 PESADAS, PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE 48.299,79 1708 Royalties- Minério 
MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP 
043/2021, 2° TERMO ADITIVO DO CONTRATO No 100/2021. 
RELATIVO AO PERÍODO DE 02/01 A 19/01/2023. 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, 
CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES, 
UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS 
137 23 CARBRASIL AUTO PECAS LTDA 136 2023 14 113 2023 PESADAS, PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE 18.120,381708 Royalties- Minério 
MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP 
043/2021, 20TERMO ADITIVO DO CONTRATO No 100/2021. 
RELATIVO AO PERÍODO DE 02/01 A 19/01/2023. 
O ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021) 
Esercicio de 2023 
•• • PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Pagamento Ordem da Pagamento 
Credor 
Nome 
Empenho 
Número 
Liquidação 
Histórico 
Valor 
Ano Parcela Número Ano Pago Cód. Fonte Descrição da Aplicação 
Autorização 
Número Ano 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIAUZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, 
CORRETB/A E ESPECIAUZADA NOS VEÍCULOS LEVES, 
UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS 
137 23 CARBRASIL AUTO PECAS LTDA 136 2023 15 114 2023 PESADAS, PERTENCENTES A FROTA DO MUNICIPIO DE 68.352,161708 Royalties -Minério 
MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP 
043/2021, 20TERMO ADITIVO DO CONTRATO No 100/2021. 
RELATIVO AO PERÍODO DE 02/01 A 19/01/2023. 
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE JANEIRO DE 
160 2023 BANCO DO BRASIL SP\ 71 2023 1 251 20232023. 91,00 1708 Royalties -Minério 
152 AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE 23 DOR.). 67 2023 1 70 
REFERENTE A COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA DE CIP, 
2023 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, RELATIVO AO 
MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 
385.771,63 1751 
Contribuição p/Custeio do Serviço de 
Iluminação Pública - COSIP 
REFERENTE A COBRANÇA DE RECEITA CIP, RELATIVO AO 
153 AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE 23 DOR.). 61 2023 1 126 2023 EXERCÍCIO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE ' 
2023. 
52.922,68 1751 
Contribuição p/Custeio do Serviço de 
Iluminação Pública - COSIP 
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE VEÍCULOS 
AUTOMOTORES, ENVOLVIDOS EM INFRAÇÕES DE TRANSITO, 
CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO No 13.207/2021, NA 
117 VICTORHUGO M DA CRUZ SER VICOS DE 
2023 REBOQUE 94 2023 1 83 
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL No 004/2022, EM 
2023 ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E 25.190,00 1752 DETRAN 
TRANSITO. 10Aditivo do Contrato no 024/2022.RELATIVO AO 
PERÍODO DE 14/12/2022 A 12/01/2022. 
32.004492,23 
O ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147)on (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021) 
WanCampasdi Costa 
Prefeito 
„Lames 
Secretár. 
,[ordo eBiwa 
unicipal • magas e Planejamento 
Exercício de 2023 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Boletim de Caixa 
Total do Caixa da Despesa 
Despesas Orçamentárias 
Transferências Concedidas 
Despesas Extra Orçamentárias 
Pagamento de Restos a Pagar 
Total dos Pagamentos 
Depósitos Bancários 
Saldo Final da Tesouraria 
6.853.010,89 
7.885.624,14 
2.444.156,68 
14.821.700,52 
32.004.492,23 
83.170.816,51 
0,00 
115.175.308,74 
0,00 
32.004.492,23 
Pagamentos Acumulados Anterior 
Pagamentos do Período 
Pagina 1 de 2 PM MANGAFtATIBA 
Data: 01/01/2023 a 31/01/2023 
CAIXA DA RECEITA 
Receitas Orçamentárias 51.510.516,63 
Transferências Recebidas 0,00 
Receitas Extra Orçamentárias 2.607.269,13 
Restituigfies de Receitas Orçamentárias 0,00 
Total das Receitas 54.117.785,76 
Retiradas Bancárias 61.057.522,98 
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00 
Total do Caixa da Receita 115.175.308,74 
BALANCETE DA RECEITA 
Receitas Acumuladas Anterior 0,00 
Receitas do Período 54.117.785,76 
Total das Receitas 54.117.785,76 
Saldo Inicial do Exercício 46.741.670,04 
Tesouraria 0,00 
Bancos 46.741.670,04 
Total do Balancete da Receita 100.859.455,80 
CAIXADA DESP, SA 
BALANCETE DA DESPESA 
Total dos Pagamentos 
Saldo na Data 
Tesouraria 
Bancos 
Total do Balancete da Despesa 
32.004.492,23 
68.854.963,57 
0,00 
68.854.963,57 
100.859.455,80 
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos 
123121 Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível 
CONTAS BANCARIAS 46.741.670,04 93.170.816,51 61.057.522,98 68.854.963,57 0,00 68.854.963,57 
1590- RECURSOS Nip VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERC±C/0 31.289.737,11 65.859.733,62 46.699.066,90 50.450.403,83 0,00 50.450.403,83 
000.0110 - GERAL 31.286.747,38 65.859.706,98 46.699.066,90 50.447.387,46 0,00 50.447.387,46 
46676 00113836-916462-9 BB • Salário Educação APLIC 1.1.1.1.1.50 3.877.232,52 755.363,59 378.918,17 4.253 677,94 0,00 4.253.677,94 
47382 0011383649116259-0 BR- Brasil Carinhoso APLIC 1.1.1.1.1.50 6.824,03 64,93 0,00 6.888,96 0,00 6.888,96 
48975 00113836-9116505-0 813 • PNAE MERENDA 2AMC 1.1.1.1.1.50 485.830,25 4,329,54 0,00 49E159,79 0,00 490.159,79 
49173 00113836-9116891-2 BB - PGMPDA APLIC 1.1.1.1.1.50 374,43 3,34 0,00 377,77 0,00 377,77 
54804 00113836-9118754-2 BR-MP815/2017 1.1.1,1.1.19 16,26 0,00 0,00 16,26 0,00 16,26 
57786 00113836-9119298-8 88 - RoyalUes do Mindrio APLIC 1.1.1.1.1.50 6.698.245,26 2.804.741,40 3.138.705,98 6.364.280,66 0,00 6.364.280,68 
60925 00113836-9119927-3 BB - Cessão OnerosaPre-Sal APLIC 1.1.1.1.1.50 827,19 7,38 0,00 834,57 0,00 834,57 
46147 0011729-314-3 Bradesco-RoyaltiesAPLIC 1.1.1.1.1.50 672.574,79 1.660.526,00 883.528,67 1.449.572,12 0,00 1.449.572,12 
46675 0011729-316905-1 BB - MATE APLIC 1.1.1.1.1.50 151.947,27 1.093,10 57.755,31 95.285,06 0,00 95.285,06 
46117 0011729-317300-8 BB -CUEAPLIC 1.1.1.1.1.50 867,57 292,19 2,83 1.156,93 0,00 1.156,93 
46145 0011729-319464-1 BB • FNAS/PPO APUC 1.1.1.1.1.50 84,70 0,75 0,00 85,45 0,00 85,45 
46674 0011729-3110179.6 BB - FEB APLIC 1.1.1.1.1.50 150.075,21 4.041.132,09 0,00 4.191.207,30 0,00 4.191.207,30 
46135 0011729-3110529.5 B8 CEM APLIC 1.1.1.1.1.50 6.125,81 58,30 0,00 6.184,11 0,00 6.184,11 
46122 0011729-3110547-3 BB - SNA APLIC 1.1.1.1.1.50 203.339,00 328.903,59 512.994,99 19.2,7,60 0,00 19.247,60 
46592 0011729-3110547-3 BB • ANA 1.1.1.1.1.19 149.243,33 162.994,99 149.243,33 162.994,99 0,00 162.994,99 
46139 001)729-3113331-0 BB - CIP APLIC 1.1.1.1.1.50 829.423,68 730.082,28 878.046,42 681.459,54 0,00 681.459,54 
50669 0011729•3117076•3 BB - Manut. Educ. Infantil APLIC 1.1.1.1.1.50 246,75 2,35 0,00 249,10 0,00 249,10 
46119 0011729-3173002•5 BBFPMAPUC 1.1.1.1.1.50 0,96 2.699.937,64 198.506,06 2.501.437,54 0,00 2.501.432,54 
46118 0011729-3173003-3 08 Diversos APLIC 1.1.1.1.1.50 666.086,94 4.667.605,59 1.874.482,74 3.459.20. ,79 0,00 3.459.209,79 
46104 0011729-3173016-5 BB • ITR 1.1.1.1.1.19 156,69 1.896,48 0,00 2.053,17 0,00 2.053,17 
46121 0011729-3173016-5 BB - ITR APLIC 1.1.1.1.1.50 4.827,78 1.961,57 1.915,63 4.873,72 0,00 4.873,72 
46146 0011729-3173035-1 BB -RoyaltiesAPLIC 1.1.1.1.1.50 9.718.556,85 13.979.974,81 14.233.494,28 9.465.037,38 E00 9.465.037,38 
46105 0011729-31283192-2 BB - ICMS 1.1.1.1.1.19 26.530,34 0,00 2.712,05 23.818,29 0,00 23.818,29 
46120 0011729-31283142-2 BB -[CMSAPLIC 1.1.1.1.1.50 54.585,47 26.804,91 80.240,58 1.149,80 0,00 1.149,80 
61056 0331372E4/145000001-4 SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C 45000001-4 1.1.1.1.1.19 160.951,24 1.221.851,38 1.135.446,13 247.356,49 0,00 247.356,49 
46128 1041197-0137-2 CEF -Arrecadações 1.1.1.1.1.19 45.162,77 0,00 0,00 45.162,77 0,00 45.162,77 
46129 1041197-0137-2 CEF - Arrecadações APLIC 1.1.1.1.1.50 164.293,87 1.327.103,94 252.046,48 1.239.351,33 0,00 1.239.351,33 
52798 1041887-01157-3 CEF Espoites APLIC 1.1.1.1.1.50 768,23 6,80 0,00 775,03 0,00 775,03 
46597 23710237-014-3 Bradesco -Royalties 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 
46113 23710237..015-1 Brada= - Arrecadações 1.1.1.1.1.19 1,00 2.000,00 2.000,00 1,00 0,00 1,00 
46123 23710237-015-1 Bradesco Arrecadau5es APLIC 1.1.1.1.1.50 64.889,22 7.925.317,65 5.311.295,98 2.678.910,89 0,00 2.678.910,89 
46115 23710237-016-0 Bradesco - Correios 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 
46654 23710237-016-0 Bradesco Correios APLIC 1.1.1.1.1.50 185.182,02 1.722,44 0,00 186.904,46 0,00 186.904,46 
46154 23710237-018664-9 Bradesco • RENAINF 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Boletim de Caixa 
Exercicio de 2023 
Data: 01/01/2023 a 31/01/2023 
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos 
Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível 
46155 23710237-018664-9 Bradesco - RENAINF APLIC 1.1.1.1.1.50 110.741,65 1.945,51 0,00 112.687,16 0,08 112.687,16 
46150 23710237-018665-7 Bradesco - Pardal 1.1.1.1.1.19 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 
46153 23710237-018665-7 Bradesco - Pardal APLIC 1.1.1.1.1.50 2.116.687,90 74.813,55 45.812,65 2.145.688,80 0,00 2.145.688,80 
46152 23710237-018666-5 Bradesco - Multa/Estado APL1C 1.1.1.1.1.50 29.298,30 1.985,58 29,37 31.25- ,51 0,00 31.254,51 
46136 23710237-018812-9 Bradesco - ICMS/IPI 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 •,00 0,00 1,00 
46137 23710237-018812-9 Bradesco - ICMS/IPI APLIC 1.1.1.1.1.50 1.661.865,94 9.549.726,75 8.171.305,52 3.040.287,17 0,00 3.040.287,17 
46138 23710237-018813-7 Bradesco - IPVA 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 
46140 23710237-018813-7 Bradesco - 1PVA APLIC 1.1.1.1.1.50 164.361,90 1.197.260,20 160.000,00 1.201.622,10 0,00 1.201.622,10 
46151 23710237-018866-5 Bradesco - Multa Estado 1.1.1.1.1.19 1,00 29,37 0,00 30,37 0,00 30,37 
47131 23710237-019910.4 Bradesco • Obra/Escolas APLIC 1.1.1.1.1.50 239.079,91 2.222,46 0,00 241.302,37 0,00 241.302,37 
53048 23710886-9110049-8 Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC 1.1.1.1.1.50 4.138,63 38,47 0,00 4.177,10 0,00 4.177,10 
49201 23710886-9114627-7 Bradesco Bio Rio APUC 1.1.1.1.1.50 311.115,99 2.890,62 93,45 313.913,16 0,00 313.913,16 
53846 23710886-9120004-2 Bradesco - Depósito Público 1.1.1.1.1.19 318,40 37.879,95 0,00 38.198,35 0,00 38.198,35 
61113 23710886.9120004-2 Bradesco Depósito Público - Aplicação 1.1.1.1.1.50 92.794,97 41.485,66 37.879,95 96.400,68 0,00 96.400,68 
46107 34114814-0108716-1 ITAO - Diversos 1.1.1.1.1.19 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 
46124 34114814-0108716-1 'TAO- Diversos APUC 1.1.1.1.1.50 96.269,86 1.810.340,41 415.078,42 1.491.531,85 0,00 1.491.531,85 
46108 34114814-0108717-9 [TAO IPTU 1.1.1.1.1.19 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 
46125 34114814-0108717-9 !TAO• IPTU APUC 1.1.1.1.1.50 2.036.335,38 10.392.023,30 8.473.055,07 3.955.303,61 0,00 3.955.303,61 
46143 34114814-0113138-1 ITAC1 -Royalties 1.1.1.1.1.19 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 
46148 34114814-0113138-1 !TAU-RoyaltiesAPUC 1.1.1.1.1.50 98.431,12 401.285,12 304.474,84 195.241,40 0,00 195.241,40 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 2.989,73 26,64 0,00 3.016,37 0,00 3.016,37 
61120 00113836-9122844-3 BB - Creditos Precatórios Apik 1.1.1.1.1.50 2.989,73 26,64 0,00 3.016,37 0,00 3.016,37 
1501 -OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DOmild= CORRENTE 10.809,43 1.529,21 0,00 12.338,64 0,00 12.338,64 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 10.809,43 1.529,21 0,00 12.338,64 0,00 12.338,64 
61109 00113836-9120381-5 Aplicação • Honor-ariasAdvocanclos 1.1.1.1.1.50 10.809,43 1.529,21 0,00 12.338,64 0,00 12.338,64 
1551 - TRANSFERÊNCIASOERECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO 443,42 3,95 9,00 447,37 0,00 447,37 
200.1111 - FNOE/PODE 443,42 3,95 0,00 447,37 0,00 447,37 
61128 00113836-9123310-2 PDDE - Programa Dinheiro na Escola • 1.1.1.1.1.50 443,42 3,95 0,00 447,37 0,00 447,37 
AplIcação 
1573 - ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO - RECURSOS 12.480.024,00 17.284.610,62 14.358.456,08 15.406.179,44 0,00 15.406.179,44 
000.0110 - GERAL 0,00 16.588.445,85 1.182.266,41 15.406.179.44 0,00 15.406.179,44 
61115 00113836-9122449-9 BB -Pre-sal - Educação. AplIcação 1.1.1.1.1.50 0,00 16.588.445,85 1.182.266,41 15.406.17' ,44 0,00 15.406.179,44 
000.1110 - ROYALTIES 12.480.024,90 696.164,77 13.176.189,67 0,00 0,00 0,00 
61122 00113836-9123350-1 BB -PreSai Educação- Aplic 1.1.1.1.1.50 12.480.024,90 696.164,77 13.176.189,67 0,00 0,00 0,00 
1701 -OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS • 1.422.767,38 12.679,20 0,00 1.435.446,58 0,00 1.435.446,58 
000.6102 - ALER3 (Estado de Emargencla) 1.422.767,38 12.679,20 0,00 1.435.446,58 0,00 1.435.446,58 
61124 00113836-9123409-5 BB - ALM] - Aplic 1.1.1.1.1.50 1.422.767,38 12.679,20 0,00 1.435.446,58 0,00 1.435.446,58 
1706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO exexctczo CORRENTE 1.537.887,80 12.259,91 0,00 1.550.147,71 0,00 1.550.147,71 
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 1.537.887,80 12.259,91 0,00 1.550.147,71 0,00 1.550.147,71 
61126 00113836-9123467-2 BB • TRANF ESPECIAIS 1.1.1.1.1.50 729.192,91 6.498,31 0,00 735.691,22 0,00 735.691,22 
61129 1041887-01647138-5 Poupança-ConyRevitallzação daOdade 1.1.1.1.1.50 808.694,89 5.761,60 0,00 814.456,49 0,00 814.456,49 
Mangarabba 
Total 46.741.670.04 03.170.01.6,51 61.057.122,90 68.854.963,57 0,00 68.854.963,57 
LUCIAHELENA ROSA 
Tesoureira 
CPF: 876.229.047-91 
ROGERIO CjSTRO COSTA 
Co tador 
CRC: 057096-03/R3 
PM MANGARATISA Pagina 2 de 2 
Exercido de 2023 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Concilia ‘7,go Rancária 
Conciliação Bancária em 31/01/2023 
Banco: 001 A.. 3336-9 
FTch - ,61.1.24 l'. • 1••• 6.2 11.99.001.2 - BB - 
TRANSFEREN1-- ._ 
Saida de contablNdade 
- ALER3 de Err.,..!rc 
1.435.446,58 
0,03 
0,03 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 1.435.446,61 
0,00 
0,00 
0,03 
0,00 
03- Depósitos do exbáto bancário n5Otrldbfáidgeltr,ctintabl11004f1 
61124 30/11/2022 00030684 iss pago a menor Kawwa 
LUCIA ELENAROSA 
TiNoureira 
CPF: 876.229.047-91 
Lúcia Widen a 2.. 
Superintandente de tiestto i 
Secnatarie Municipal de Finanças 
CÓ1.: 65549 
PM MANGARATIBA 
PágIna 1 de 1 
SALDO ANTERIOR 1.422:767,41 
APLICACOES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 12.679,20/ 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
OF(-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 12.679,20 
SALDO ATUAL = 1.435.446,61 
Valor da Cota 
06/02/2023 08:14 Banco do Brasil 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
90VERNIII 
Mo..11411111.1.11,44,00. 
Cliente 
0331060809114157009 
06/02/2023 08:14:19 
Agência 3836-9 
Conta 23409-5 ALERJ/ 
Mês/ano referência JANEIRO/2023 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.'ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
30/12/2022 SALDO ANTERIOR 1.422.767,41 1.281.827,669992 
31/01/2023 SALDO ATUAL 1.435.446,61 
Resumo do mês 
1.281.827,669992 1.281.827,669992 
30/12/2022 1,109952177 
31/01/2023 1,119843679 
Rentabilidade 
No mês 0,8911 
No ano 0,8911 
Últimos 12 meses 9,9743 
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.5.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1 
•
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT/BA 
Conciliasito Bancária 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Exercido de 2023 
Conciliagao Bancária em 311 
8orttr.r.: 001 A. 383, -,', I6259-C 
FictI3 47382 .'0 6.2.11.03.0954 - BB - Brasil Carin '..:•so APLIC 
, 
j 1500- RECURSOSMAOVINCULADOS D
.._. 
,OSTOS - RECUR , - 000.01.30 -GERAL t 
data 6.888,96 
(-) Depásitos cont ibeis não localizados no extrato bancário 
(4-) Retiradas =abed não localizadas no extrato bancario 
(+) Depasitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Rebradas do extrato banchrio não localizadas na contabilidade 
Said* de extreta baecatio ea data 
9gério Cast 0 C:7 - 
LuaA HELENA riosa
(>4'
, 
C • • • '• 
CR
Rosen
C.:: Vo'9 
03 '.4 
fsigiftrena (Rosa 
Superimen
7 AglitstDo Financeira : 
Sevetarie. Muticipat de; Franças 
CRC 057096-03/R3 
Cód.: 65549 
COSTA 
6.888,96 
PM MANGARATIBA 
Pagina I de I 
30/12/2022 4,195946582 
31/01/2023 4,235875202 
Rentabilidade 
No mês 0,9515 
No ano 0,9515 
Últimos 12 meses 10,5821 
APLICAÇÕES (+) 
RESGATES (-) 
0,00 
0,00 / 
RENDIMENTO BRUTO (+) 64,93/ 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
10F (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 64.93 
SALDO ATUAL = 6.888,96 
Valor da Cota 
06/02/2023 08:14 Banco do Brasil 
investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
G331060809114157010 
06/02/2023 08:14:46 
Cliente 
Agencia 
Conta 
Mês/ano referência 
3836-9 
16259-0 PM MANGARATIBA-BRASI 
JANEIRO/2023 
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27 
Data Hist6ricO Valor Valor IRPrej. Comp. 
30/1212022 SALDO ANTERIOR 6.824,03 
31/01/2023 SALDO ATUAL 6.888,96 
Resumo do mês 
'Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
1.626,337621 
1.626,337621 1.626,337621 
SALDO ANTERIOR 6.824,03 
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htrnl?v=2.5.0#ttemplate/--2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1 
6.2.11.03.0968 - BB - Cessk3Onerosa Pre-Sai APLIC 
• - RECURSOS NAO VINCULADOS E IMPOSTOS - RECUR_ , 000,0110 - GERAL 
Saida da cointabffidade na data 
6anco: 001 3836-9 19927-3 
I6092s 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exardde de 2023 Conciliação Bancária em 31/01/2023 
(-) Depósitos conbibeis não locafrzados no extrato bancário 
834,57 
0,00 (+) Retiradas contábels não localPariai no extrato bancário 
0,00 (+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabifidade 
0,00 (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
0,00 
Salde do extrato bancário na data 
834,57 
Rogério Castro 
WCIA HaENA 805.414-4. 
cryt-450s T"tirViekita (R9sa 
Supenttendente 
de (.4estlo FineOci" 
secietane Municipal de FinenÇas 
Cód.: 65549 
ROGERIO 0 COSTA 
Con 
CRC: 057 
Pm MANGARATIBA 
Pagina 1 de 1 
06/02/2023 08:15 Banco do Brasil 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
G331060809114157011 
06/02/2023 08:15:09 
Cliente 
Agência 3836-9 
Conta 19927-3 MUNICIPIO DE MANGARATIBA 
Mês/ano referência JANEIRO/2023 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histe rico 
30/12/2022 SALDO ANTERIOR 
31/01/2023 SALDO ATUAL 
Resumo do mês 
• Valor Valor IRPrei. Comp. Vlor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
827,19 746,252397 
834,57 745,252397 745,252397 
SALDO ANTERIOR 827,19 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 7,381 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
OF(-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 7,38 
SALDO ATUAL = 834,57 
Valor da Cota 
30/12/2022 1,109952177 
31/01/2023 1,119843679 
Rentabilidade 
No mês 0,8911 
No ano 0,8911 
Últimos 12 meses 9,9743 
Transação efetuada com sucesso por. J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0300 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.5.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATESA 
Conciliacgo Bancária 
EXOFC14i0 de 2023 
Conciliac;cio Bancária em 31/01/2023 
BEincf. 001 • 729-3 10529-5 
46111 6.2.02.00.0411 - BB - CEM 
For. dr, -n - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR ', '000.0110 - GERAL 
Sakiodicontabilidade na data 0,00 
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,00 
Sold*,do extrato*mark)na data 0,00 
Rogério Castro 
ntador 
LOCA HELENA ROSA 
'1enc 
- 
f:Atiki Superintertente liestioFirii;nceira 
Seoetaria Municipal de ;inanças 
Cód.: 65549 
ROGERIO COSTA 
CRC 057096-03/R3 
PM MANGARATIBA 
PAglna 1 de 1 
01/02/2023 09:25 Banco do Brasii 
Extrato conta corrente 
G334010920430678012 
01/02/2023 09:25:46 
Cliente - Conta atual 
Agência 3836-9 
Conta corrente 10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA 
Período do 01 / 2023 extrato 
Lançamentos 
Dt. Dt. 
balancete movimeno Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo 
15/12/2022 0000 00000 000 SaidaAnterior 0,00 C 
13/01/2023 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 657.189,26 C 
13/01/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.019.298 650.617,37 D 
13/01 07:58ROYALTIESDE MINERIO 
13/01/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 6.571,89D 0,00 C 
31/01/2023 0000 00000 999 SAL DO 0.00 C 
OBSERVAÇÕES: 
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
https://autoatendimento2.bb.com.bilapf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.5.0#/template/--2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1 
LUCIA HELENA ROSA 
ToS <p fira 
Supenrteriderae (Asti° r'inonlimig 
Secietatie tAuricipt 
cleficOMP 
C6d.: 6SS40 
O 
ERIO COSTA 
Contador 
CRC: 057096-03/R3 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATISA 
Conciliação Bancária 
Exerdcio de 2023 
Conciliação Bancária em 31/01/2023 
001 729-3 U. 10529-5 
135 0.2.11.03.0660 -SS- CFM APL:C 
i500 - RECURSOSNAG VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR 0000110- GERAL 
Saldo da contabilidade na data 6.184,11 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
0,00 (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Said*do extrato bancário na data 6.184,11 
PM MANGARATIBA Página 1 de 1 
06/02/2023 08:17 Banco do Brasil 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
0331060809114157012 
06/02/2023 08:17:29 
Cliente 
Agência 3836-9 
Conta 10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA 
Mês/ano referência JANEIRO/2023 
S.POblico Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27 
Data Histórico 
30/12/2022 SALDO ANTERIOR 
31/01/2023 SALDO ATUAL 
Resumo do más 
Valor Valor IRPrei. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
6.125,51 1.459,935997 
6.184,11 1.459,935907 1.459,935907 
SALDO ANTERIOR 6.125,81 
APLICAÇOES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 z 
RENDIMENTO BRUTO (+) 58,307 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
OF(-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 58,30 
SALDO ATUAL = 6.184,11 
Valor da Cota 
30/12/2022 4,195946582 
31/01/2023 4,235875202 
Rentabilidade 
No mês 0,9515 
No ano 0,9515 
Últimos 12 meses 10,5821 
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.5.0*//template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancaria 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Contador 
CRC: 057096-03/R.3 
Conciliação Bancária EMI31/01J*3 
Banco: 001 : 729-3 • . • 7300-S 
Ficha: 4611C 6.2.32.000410 - ES - CIDE 
___...._ Font Q , , :II _ :' . RSOS NA° VINCULADOS ...',.. : ,‘"C.STOS - RFCuR ', , a00,01.0 - 6 EP.AL 
Exarcicio de 5023 
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Said* do adapt° bancirlo nacInti 
oghio •-• 
Co a r 
tuciA HELENA ROSA Romp; ' 
cpF. siar:
4
;!"fe,re-rba:Tpsa 
Supenr.iender,Pde (..-.‘ntão Financeira 
St-oetari; Morlicpal de Finances 
Cád.: 65549 • 
PM MANGAPATIBA 
Pagina 1 de 1 
01/02/2023 09:28 Banco do Brasil 
Extrato conta corrente 
G334010920430678013 
01/02/2023 09:28:01 
Cliente - Conta atual 
Agência 
Conta corrente 
Período do 
extrato 
Lançamentos 
3836-9 
73)0-8 PM MANGARATIBA -CIDE 
01 / 2023 
Dt. Dt. 
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo 
27/10/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C 
10/01/2023 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 283,94 C 
10/01/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 2,830 281,11 C 
11/01/2023 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.300.938.240.202 281,11 * 
11/01/2023 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.300.938.240.202 281,11 D 0,00 C 
17/01/2023 0000 11162 631 DeSbl Judicial-Bacenkid 13.280.001 281,11 C 281,11 C 
18/01/2023 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.302.845.560.302 281,11 • 
18/01/2023 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.302.845.560.302 281,11 0 0,00 C 
23/01/2023 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacon Jud 13.390.001 281,11 C 281,11 C 
26/01/2023 0000 12334 920 Bloq Judicial-BaconRid 12.306.091.911.402 281,11 * 
26/01/2023 0000 11334 284SlogJudicial-Bacen Jud 12.306.091.911.402 281,11 D 0,00 C 
31/01/2023 0000 00000 999 SALDO 0,00 C 
OBSERVAÇÕES: 
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.5.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1 
Exercido de 2023 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
LUCIA- HELENA ROSA 
 '1 
C.PF§ID 
P90 
se5ueto.4 ap 
zuglao.is 
elpoueuo (Vac) ap aVaptmt..08dIS 
vsa) rop.,g .0T,L'j 
PM MANGARATIBA Pagina 1 de 1 
Conciliar* Bancaria em 31/01/2023 
729-3 73003-3 
.6.2.02.00.3421 - BB - Diversos -
A'ECLRSOS NAO VINCULADOS 0 .7NP-OSTOS RFCL:P. 000.0110 - :SEPAL 
Saidada conndalUdado no dank 
(-) Pepósitos COMábeis não localizados no extrato bancado 
(+) Retiradas contitiels não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancado não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Sold* do Sittrilto Wm:We ma data 
CRC: 057096-03/R3 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Documento Valor R$ Saldo 
0,00 C 
553.836.000.010.547 350.000,00 C 
553.836.000.283.142 80.000,00 C 
759.706 6.115,81 C 
33.587.977 1.705,08 C 
01)02/2023 09:28 
Banco do Brasil 
Extrato conta corrente 
G334010920430676017 
01/02)2023 09:28:58 
Cliente - Conta atual 
3836-9 
73( 03-3 P MUN MANGARATIBA 
01/ 2023 
Lançamentos 
DL DL 
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico 
30/12/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior 
02/01/2023 3836 99015 870 Transferência recebida 
02/01 10:12 PM MAN 00029138310000159 
02/01/2023 3836 99015 870 Transferência recebida 
02/01 10:10 PREF M 00029138310000159 
02/01/2023 0000 14109 617 Recebimento de guias 
02/01/2023 0000 14175 976 TED-Credito em Conta 
364 0000 7529932000175 AL N COBRANCA 
02/01/2023 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.964.731 138.951,60 C 
237 0000 00 
02/01/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 550.127.000.216.402 791,30 D 
02/01 14:04 GISELE DA SILVA FERREIRA 
02/01/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 550.460.000.040.791 469,43 D 
02/01 14:04 MARIZA MACHADO M RAMOS 
02/01/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 550.460.000.081.485 940,60 D 
02/0114:04 LA1S C DOURADO SANTOS 
02/01/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 550.497.000.030.598 406,51 D 
02/0114:04 SAFIRA BUCCI FIGUEIREDO 
02/01/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 550.729.000.035.735 871,32 D 
0210114:04 CHEILA LOPES SALES SOARE 
02/01/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 551.257.000.034.511 370,62 D 
02/0114:04 ROSEMERE DE JESUS INACIO 
02/01/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 551.257.000.040.584 645,93 D 
02/0114:04 ADRIANA FERREIRA 
02/01/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 551.257.000.042.667 480,29 D 
02/0114:04 MAGDA C C COSTA FH 
02/01/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 551.575.000.022.259 205,05 D 
02/0114:04 FABIANA DE MOURAALVES 
02/01/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 551.823.000.033.193 974,90 D 
0210114:04 MIRIAN LIMA MONSORES 
02/01/2023 3836 99015 120 Transferido para Poupança 552.390.510.026.505 666,96 D 
0210114:04 MARILENE DOS SANTOS 
02/01/2023 3836 99015 120 Transferido para Poupança 552.539.510.008.046 606,00 D 
02/0114:05 ROSA MARIA SILVAALBERTO 
02/01/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.259.000.011.465 811,12 D 
02/0114:04JULIAOLIVEIRA BARROS 
02/01/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.010.351 224,22 D 
0210114:04 S1RLENE XAVIER BRITO 
02/01/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.012.404 654,30 D 
02/0114:04 LUIZA CAROLINA B P SILVA 
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v--2.5.0#/templatek-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/8 
Agencia 
Conta corrente 
Período do 
extrato 
Banco do Brasil 
351,96 D 470 Transferência enviada 553.836.000.014.465 
02/01 14:04 PATRICIA INEZ ANICETO PI 
470 Transferência enviada 553.836.000.015.412 974,48 
02/01 14:04 ELENICE PEREIRA CARDOSO 
470 Transferência enviada 553.836.000.019.977 165,20 D 
02/01 14:04SARAH S PEREIRA SANTOS 
120 Transferido para Poupança 553.836.510.012.859 322,87 D 
02/01 14:04JESSICANEVES DA SILVA 
120 Transferido para Poupança 553.836.510.017.912 1.000,250 
02/01 14:04 ADRIANE DE JESUS DA SILV 
470 Transferência enviada 554.686.000.006.620 778,11 D 
02/01 14:04 FABIANAAZEVEDO RESENDE 
393TEDTranstEletr.Disponiv 10.201 1.050.000,000 
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE 
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 10_202 866,18 D 
290 0001 08502426737 ALINE MASELLO TAV 
170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 15.480 
Tar:agrupadas - ocorrencia 29/12/2022 
310TarDOC/TED Eletrônico 820.021.100.112.552 11,00 D 
Cobrança referente 02/01/2023 
310TarDOC/TED Eletrônico 820.021.100.112.553 11,00 D 
Cobrança referente 02/01/2023 
848 Resgate Automático 1.972 486.842,59 C 0,00 C 
617 Recebimento de guias 759.706 588.54 C 
976 Tributo Munic Valor Total 34.039.988 408.702,76 C 
237 0000 00 
170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 12,90 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2022 
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 409.278,400 0,00 C 
617 Recebimento de guias 759.706 29.473,76 C 
976 Tributo Munic Valor Total 33.742.432 123.028,18 C 
237 0000 00 
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 10.401 500.000,00 D 
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE 
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 49,02 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 02101/2023 
170 Tarifa Guias c/Barra TM 759.706 2,58 
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023 
170 Tarifa Guia c/Barra Ge/in 759.706 2,58 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023 
170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 10,32 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023 
310TarDOC/TED Eletrônico 830.041.200.122.343 11,50 D 
Cobrança referente 04/01/2023 
848 Resgate Automático 1.972 347.574,06 C 0,00 C 
617 Recebimento de guias 759.706 27.757,41 C 
976 Tributo Munic Valor Total 33.744.026 28.915.51 C 
237 0000 00 
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 33,54 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023 
170 Tarifa Guias c/Barra TM 759.706 7,74 D 
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj￾autoatendimento/index.html?v=2.5.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 
01102/2023 09:28 
02/01/2023 3836 99015 
02/01/2023 3836 99015 
02/01/2023 3836 99015 
02/01/2023 3836 99015 
02/01/2023 3836 99015 
02/01/2023 3836 99015 
02/01/2023 0000 13105 
02/01/2023 0000 13105 
02/01/2023 0000 13113 
02/01/2023 0000 13113 
02/01/2023 0000 13113 
02/01/2023 0000 00000 
03/01/2023 0000 14109 
03/01/2023 0000 14175 
03/01/2023 0000 13113 
03/01/2023 0000 00000 
04/01/2023 0000 14109 
04/01/2023 0000 14175 
04/01/2023 0000 13105 
04/01/2023 0000 13113 
04/01/2023 0000 13113 
04/01/2023 0000 13113 
04/01/2023 0000 13113 
04/01/2023 0000 13113 
04/01/2023 0000 00000 
05/01/2023 0000 14109 
05/01/2023 0000 14175 
05/01/2023 0000 13113 
05/01/2023 0000 13113 
2/8 
01/02/2023 09:28 
05/01/2023 0009 13113 
05/01/2023 0000 13113 
05/01/2023 0000 13113 
05/01/2023 0000 00000 
06/01/2023 0000 14109 
06/01/2023 0000 14175 
06/01/2023 0000 13113 
06/01/2023 0000 13113 
06/01/2023 0000 13113 
06/01/2023 0000 13113 
06/01/2023 0000 00000 
09/01/2023 0000 14109 
09/01/2023 0000 14175 
09/01/2023 3836 99015 
09/01/2023 0000 13113 
09/01/2023 0000 13113 
09/01/2023 0000 13113 
09/01/2023 0000 13113 
09/01/2023 0000 13113 
09/01/2023 0000 00000 
10/01/2023 3836 99015 
10/01/2023 3836 99015 
10/01/2023 3836 99015 
10/01/2023 0000 14109 
10/01/2023 0000 14175 
10/01/2023 0000 13113 
10/01/2023 0000 13113 
10/01/2023 0000 13113 
Banco do Brasil 
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023 
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023 
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023 
170 Guias Arrecadação FixMun 
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023 
271133-APLIC C.PRZ-APLAUT 
617 Recebimento de guias 
975 Tributo Munic Valor Total 
237 0000 00 
170 Tarif Guia c/BarInternet 
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2023 
170 Tarifa Guias c/Barra TM 
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2023 
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2023 
170 Guias ArrecadaçãoFixMun 
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/202 
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 
617 Recebimento de guias 
976 Tributo Munic Valor Total 
237 0000 00 
470 Transferência enviada 
09/01 12:43 MUNICIPIO DE MANGARAT1BA 
170 Tarif Guia c/BarInternet 
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2023 
170 Tarifa Guias c/Barra TM 
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2023 
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 
Tar. agrupadas - ocornmcia 05/01/2023 
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2023 
170 Guias Arrecadação Pix Mun 
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2023 
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 
870 Transferência recebida 
10/01 07:40 PM MAN 00029138310000159 
870 Transferência recebida 
10/01 07:40 PM MAN 00029138310000159 
870 Transferência recebida 
10/01 07:40 PM MAN 00029138310000159 
617 Recebimento de guias 
976 Tributo Munic Valor Total 
237 0000 00 
170 Tarif Guia c/BarInternet 
Tar.agrupadas - ocorrencia 06/01/2023 
170 Tarifa Guias c/Barra TM 
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2023 
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2023 
1.972 
553.836.000.010.179 
553.836.000.010.179 
553.836.000.010.179 
759.706 
33.628.283 
759.706 
759.706 
759.706 
759.706 
759.706 
759.706 
1.972 
759.706 
33.824.942 
759.706 
759.706 
759.706 
759.706 
1.972 
759.706 
33.877.525 
.836.000.019.178 
759.706 
759.706 
759.706 
759.706 
759.706 
2,58 D 
2,58 D 
23,22 D 
56.603,26 D 0,00 C 
54.684,34 C 
362.985,80 C 
23.22 D 
25,80 D 
2,58 D 
33,540 
417.586,00 D 0,00 C 
103.807,23 C 
64.113,27 C 
20.434,49 D 
141,90 
18,060 
67,08 D 
28,38 D 
2,58 D 
147.228,01 D 0,00 C 
11.223,86 C 
5.882,58 C 
449.96 C 
134.759,99 C 
243,883,66 C 
43,86 D 
33,54 D 
12,90 D 
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.5.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 3/8 
Banco do Brasil 
170 Tarifa Guia c/Barra Coban 
Tar. agrupadas - ocorrencla 06/01/2023 
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 
617 Recebimento de guias 
976 Tributo Munic Valor Total 
237 0000 00 
920 Bloq Judicial-Bacen Jud 
920 Bloq Judicial-Bacen Jud 
284 Bloq Judicial-Bacen Jud 
284 Bloq Judicial-Bacen Jud 
170 Tarif Guia c/BarInternet 
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023 
170 Tarifa alias c/Barra TM 
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023 
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 
617 Recebimento de guias 
976 Tributo Munic Valor Total 
237 0000 00 
920 Bloq Judicial-Bacen Jud 
284 Bloq Judicial-Bacen Jud 
170 Tarif Guia c/BarInternet 
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023 
170 Tarifa Guias c/Barra TM 
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023 
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023 
170 Tarifa Guia c/Barra Coban 
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/20 
271 BB-APL1C C.PRZ-APLAUT 
617 Recebimento de guias 
976 Tributo Munic Valor Total 
237 0000 00 
109 Pagamento de Boleto 
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA 
109 Pagamento de Boleto 
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA 
170 Tarif Guia c/BarInternet 
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023 
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 
Tar. agrupadas -ocorrencia 11/01/2023 
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023 
759.706 5,78 D 
11.301 
11.302 
759.706 
759.706 
759.706 
396.103,97 D 0,00 C 
33.725,82 C 
103.818,67 C 
4.209,68 * 
29.516,14 * 
4.209,68 D 
29.516,14 
123,84 D 
23,22 D 
103,671,61 D 0,00 C 
82.680,68 C 
73.373,24 C 
5.526,92 * 
5.526,92 D 
116,100 
69,66 D 
5,160 
8,67 D 
150.327,41 D 0,00 C 
20.950,59 C 
66.136,93 C 
1.950,00 D 
600,00 
74,82 D 
25,80 D 
2,58 D 
271 BB-APL1C C.PRZ-APLAUT 1.972 64.434,320 0,00 C 
617 Recebimento de guias 759.706 67.515,02 C 
976 Tributo Munic Valor Total 33.890.412 44.226,31 C 
237 0000 00 
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 105,78 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023 
170 Tarifa Guias c/Barra TM 759.706 30,96 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023 
1.972 
759.706 
33.643.198 
12.300.939.620.102 
12.300.940.800.101 
12.300.939.620.102 
12.300.940.800.101 
759.706 
759.706 
1.972 
759.706 
33.594.060 
12.301.363.001.102 
12.301.363.001.102 
759.706 
759.706 
759.706 
759.706 
,çAL ot, 
Nv • &Jo `• 4, 
z i• 
•:( 
1.972 
759.706 
33.712.406 
01/02/2023 09:28 
10/01/2023 0000 13113 
10/01/2023 0000 00000 
11/01/2023 0000 14109 
11/01/2023 0000 14175 
11/01/2023 0000 12334 
11/01/2023 0000 12334 
11/01/2023 0000 11334 
11/01/2023 0000 11334 
11/01/2023 0000 13113 
11/01/2023 0000 13113 
11/01/2023 0000 00000 
12/01/2023 0000 14109 
12/01/2023 0000 14175 
12/01/2023 0000 12334 
12/01/2023 0000 11334 
12/01/2023 0000 13113 
12/01/2023 0000 13113 
12/01/2023 0000 13113 
12/01/2023 0000 13113 
12/01/2023 0000 00000 
13/01/2023 0000 14109 
13/01/2023 0000 14175 
13/01/2023 0000 13105 
13/01/2023 0000 13105 
13/01/2023 0000 13113 
13/01/2023 0000 13113 
13/01/2023 0000 13113 
13/01/2023 woo 00000 
16/01/2023 0000 14109 
16/01/2023 0000 14175 
16/01/2023 0000 13113 
16/01/2023 0000 13113 
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-api-autoatendimentofindex.frimi?v=2.5.0#/tempiate/-2Fconsultas-2F009-2.bb 4/8 
01/02/2023 09:28 Banco do Brasil 
16/01/2023 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 5,16 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023 
16/01/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 111.599,43 D 0,00 C 
17/01/2023 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 55.179,97 C 
17/01/2023 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.602.557 193.007,08 C 
237 0000 00 
17/01/2023 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 13.310.001 4.209,68 C 
17/01/2023 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 13.320.001 29.516,14 C 
17/01/2023 0000 13113 170 TarIf Guia c/BarInternet 759.706 98,04 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2023 
17/01/2023 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 20,64 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2023 
17/01/2023 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 5,16 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2023 
17/01/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 281.789,03 D 0,00 C 
18/01/2023 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 146.059,52 C 
18/01/2023 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.661.550 69.999,15 C 
237 0000 00 
18/01/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.022.212 25.000,00 D 
18/01 11:56 FUNDO MUNICIPAL CULTURA 
18/01/2023 0000 13105 375 Impostos 11.801 245.001,55 D 
DARF - 29.138.31010001-59 -3703 
18/01/2023 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 126.420 
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023 
18/01/2023 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TM 759.706 92,88 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023 
18/01/2023 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 15,48 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023 
18/01/2023 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 2,58 D 
Tar. agrupadas - ocorrendo 16/01/2023 
18/01/2023 0000 00000 848 Resgate Automático M 1.972 54.180,24 C 
19/01/2023 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 40.185,71 C 
19/01/2023 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.919.696 39.040,28 C 
237 0000 00 
19/01/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto W 11.901 600,00 D 
SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIA 
19/01/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 11.902 1.950,00 D 
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA 
19/01/2023 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 56,76 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023 
19/01/2023 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TM 759.706 64,50 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023 
19/01/2023 0000 00000 271138-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 76.554,73 D 0,00 C 
20/01/2023 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 87.285,05 C 
20/01/2023 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.947.749 99.882,32 C 
237 0000 00 
20/01/2023 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 56,76 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023 
20/01/2023 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 95,46 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023 
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.5.0#/template/--2Fconsultas-2F009-2.bb 5/8 
0.00 C 
01102/2023 09:28 
20/01/2023 0000 13113 
20/01/2023 0000 00000 
23/01/2023 0000 14109 
23/01/2023 0000 14175 
23/01/2023 0000 13113 
23/01/2023 0000 13113 
23/01/2023 0000 13113 
23/01/2023 0000 00000 
24/01/2023 0000 14109 
24/01/2023 0000 14175 
24/01/2023 0000 13113 
24/01/2023 0000 13113 
24/01/2023 0000 13113 
24/01/2023 0000 00000 
25/01/2023 0000 14109 
25/01/2023 0000 14175 
25/01/2023 0000 13113 
25/01/2023 0000 13113 
25/01/2023 0000 13113 
25/01/2023 0000 13113 
25/01/2023 0000 00000 
26/01/2023 0000 14109 
26/01/2023 0000 14175 
26/01/2023 0000 11162 
26/01/2023 0000 11162 
26/01/2023 0000 13373 
26/01/2023 0000 13113 
26/01/2023 0000 13113 
26/01/2023 0000 13113 
26/01/2023 0000 13113 
26/01/2023 0000 00000 
Banco do Brasil 
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023 
271 BB-APLIC C,PRZ-APLAUT 1.972 187.007,41 ID 0,00 C 
617 Recebimento de guias 759.706 19.173,71 C 
976 Tributo Munic Valor Total 33.809.090 38.523,35 C 
237 0000 00 
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 28,38 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023 
170 Tarifa Cuias c/Earra TAA 759.706 33.54 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023 
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 2,58 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023 
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 57.632,56 r) 0,00 C 
617 Recebimento de guias 759.706 10.558,35 C 
976 Tributo Munic Valor Total 33.678.468 108.451,40 C 
237 0000 00 
170 Tarif Guia c/BarInternet 
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023 
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023 
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 
271 BB-APLIC CPRZ-APLAUT 4
J 0 ils 
. 1.972 118.976,21 D 0,00 C 
• - 0 ..4 976 Tributo Munic Valor Total 33.505.412 92.702.38 C ' 
, 
237 0000 00 
170 Tarif Guia c/BarInternet 
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023 
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023 
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023 
170 Tarifa Guia c/Barra Coban 
Tar. agrupadas.. ocorrencia 23/01/2023 
271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 210.882,180 0,00 C 
617 Recebimento de guias 759.706 65.908,86 C 
976 Tributo Munic Valor Total 33.667.664 105.433,28 C 
237 0000 00 
631 Desbl Judicial-Bacen Jud 13.360.001 2.689,49 C 
631 Desbl Judicial-Bacen Jud 13.360.002 2.837,43 C 
500 Transf Deposito Judicial 12.301.363.001.101 2.689,49 D 
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 108,36 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023 
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 51,60 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023 
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 23,22 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023 
170 Guias Arrecadaçâo Pix Mun 759.706 5,16ID 
Tar. agrupadas- ocorrencia 24/01/2023 
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 173.991,23 D 0,00 C 
759.706 7,74 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023 
0 ' 
759.706 12,90 D 
759.706 12,900 
759.706 7,74 D 
617 Recebimento de guias 17.:1 • ;,-)53' 
in 116 .7.3: 759.706 118.402,61 C 
.:-.• N.+A ' ç. I. 
,,oc,
44, 
759.706 147,06 D 
759.706 54,18D 
759.706 12,90D 
759.706 8,67 D 
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.5.0#/tempiate/-2Fconsultas-2F009-2.bb 6/8 
Banco do Brasil 
617 Recebimento de guias 759.706 66.528,85 C 
976 Tributo Munic Valor Total 33.666.521 76.118,98 C 
237 0000 00 
470 Transferência enviada 553.836.000.008.725 1.302,00 D 
27/01 14:50JOSEPAULO NEVES 
393TEDTranstEletrDisportiv 12.701 2.494,76 D 
237 4600 060746948000112 BANCO BRADESC 
109 Pagamento de Boleto 12.702 127,97 D 
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA 
109 Pagamento de Boleto 12.703 745,03 D 
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA 
109 Pagamento de Boleto 12.704 5.912,950 
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA 
109 Pagamento de Bolota 12.705 717,70 D 
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA 
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 123,840 
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023 
170 Tarifa Guias c/Barra TM 759.706 28,38 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023 
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 5,16 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023 
170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706 2,89 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023 
310TarDOC/TED Eletrônico 820.271.100.290.940 11,500 
Cobrança referente 27/01/2023 
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 131.175,650 0,00 C 
617 Recebimento de guias <', 759.706 39.118,55 C - 
976 Tributo Munic Valor Total 
.. ,..,, 
34.101.538 153.892,59 C 
237 0000 00 
Z. 
01/02/2023 09:28 
27/01/2023 0000 14109 
27/01/2023 0000 14175 
27/01/2023 3836 99015 
27/01/2023 0000 13105 
27/01/2023 0000 13105 
27/01/2023 0000 13105 
27/01/2023 0000 13105 
27/01/2023 0000 13105 
27/01/2023 0000 13113 
27/01/2023 0000 13113 
27/01/2023 0000 13113 
27/01/2023 0000 13113 
27/01/2023 0000 13113 
27/01/2023 0000 00000 
30/01/2023 0000 14109 
30/01/2023 0000 14175 
30/01/2023 0000 13113 
30/01/2023 0000 13113 
30/01/2023 0000 13113 
30/01/2023 0000 00000 
31/01/2023 0000 14109 
31/01/2023 0000 14175 
31/01/2023 0000 13105 
31/01/2023 0000 13113 
31/01/2023 0000 13113 
31/01/2023 0000 13113 
31/01/2023 0000 13113 
31/01/2023 0000 13113 
7/8 
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 126,42 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2823 
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 28,38ID 
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023 
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 2,58 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023 
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 192.853,76 D 0,00 C 
617 Recebimento de guias 759.706 50.462,42 C 
976 Tributo Munic Valor Total 33.641.614 308.499,20 C 
237 0000 00 
109 Pagamento de Boleto 13.101 1.182,59 D 
SISTEMADJ°- DEPÓSITO JUDICIA 
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 131,58 D 
Tar. agrupadas - ocorroncia 27/01/2023 
170 Tarifa Guias c/Barra TM 759.706 38,70 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023 
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 2,58 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023 
170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706 2,89 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023 
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 2.58 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023 
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentofindex.htmi?v=2.5.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 
01102/2023 09:28 
31/01/2023 
31/01/2023 
0000 00000 271139-AMC C.PRZ-APLAUT 
Banco do Brasil 
1.972 357.600,70 D 
0000 00000 999 SALDO 0,00 C 
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmlW=2.5.0#/templatel-2Fconsultas-2F009-2.bb 8/8 
Exercieio de 2023 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIDA 
Conciliação Bancaria 
46118 26/01'2023 00030691 BLOQUEIO JUDICIAL 2.689,49 
LUCIA HELENA ROSA 
Tesourei
ra 
CPF: 82,822aik2P 
585U801.¡ • a p 
16.091.06fi 0.1844800S 
8.00U801.4 
°Vac.) ap ?woo auadf•.s 
DSCia) Vttai;jf). 
• 
Conciliação Bancária em 31/01/2023 
Banccs,: 001 
Fiche: 46118 
Fonte 
04- 
• 729-3 73003-3 
1 6.2711.03.0546 - BB - 0!versos—APL17.2 —— - 
1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE POSTOS -RECUR 000.0110 - GERA: 
Saldo da contabilidade na data 3.459.209,79 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 2.689,49 
Saldo do extrato bancário na data 3.456.520,30 
, 2.6119,49 
PM MANGARATIBA 
df• 
1,110857573 
1,111286685 
1,111742923 
1,112186635 
1,112632102 
1,113080498 
1,113528728 
1,113987277 
1,114426932 
1,114877493 
1,115329228 
1,115770867 
1,116227164 
1,116679043 
1,117133524 
1,117590276 
1,118037326 
1,118492562 
1,118940260 
1,119396040 
1,119843679 
52T.85,427378 
216.918,195761 
267.832,178507 
643.296,140092 
775.620,211755 
1.131.483,036332 
1224.584,909137 
1.359.530,265429 
1.435.295,053209 
1.535.395,226277 
1.788.046,213022 
1.739.487,641005 
1.808.071,109020 
1.975.538,575318 
2.027.128,254404 
2.133.586,0614-86 
2.322.204,254363 
2.477.762,937461 
2.594.994,978070 
2.767.278,739231 
3.086.609,648272 
3.086.609,648272 
1/2 
- 06/02/2023 08:20 
„me 
RIP!i4 
Cliente 
Banco do Brasil 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
G331060809114157017 
06/02/2023 08:19:57 
Agênciii 
Conta 
Mês/ano referencia 
3836-9 
73003-3 P MUN MANGARATIBA 
JANEIRO/2023 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
• • Data HiatOrico „ 
„ „ Valor Valor IRPrej.-Ccimp. 
30/12/2022 SALDO ANTERIOR 665.622.29 599.695,559683 
02/01/2023 RESGATE 486.842,59 438.434,763303 
Aplicação 19/12/2022 49.003,31 44.130,801126 
Aplicação 21/12/2022 66.354,67 59.756,880780 
Aplicação 22/12/2022 59.176,27 53.292,232519 
Aplicação 23/12/2022 55.242,36 49.749,488526 
Aplicação 26/12/2022 55.994,17 50.426.548015 
Aplicação 27/12/2022 78.595,05 70.780,178204 
Aplicação 29/12/2022 122.476,76 110.298,634133 
03/01/2023 APLICAÇÃO 409.278,40 368.434,630998 
04/01/2023 RESGATE 347.574,06 312.767,231617 
Aplicaçâo 29/12/2022 152.525,14 137.250,942556 
Aplicação 30/12/2022 26.670,72 23.999,8531324 
Aplicação 03/01/2023 168.378,20 151.516,435237 
05/01/2023 APLICAÇÃO 56.603,26 50.913,982746 
06/01/2023 APLICAÇÃO 417.586,00 375.463,961585 
09/01/2023 APLICAÇÃO 147.228,01 132.324,071663 
10/01/2023 APLICAÇÃO 396.103,97 355.862,824577 
11/01/2023 APLICAÇÃO 103.671,61 93.101,872805 
12/01/2023 APLICAÇÃO 150.327,41 134.945,356292 
1 3/01 /2023 APLICAÇÃO 84.434,32 75.764,787780 
16/01/2023 APLICAÇÃO 111.599,43 100.100,173068 
17/01/2023 APLICAÇÃO 281.789,03 252.650,986745 
18/01/2023 RESGATE 54.180,24 48.558,572017 
Aplicação 03/01/2023 54.180,24 48.558,572017 
19/01/2023 APLICAÇÃO 76.554,73 68.583,468015 
20/01/2023 APLICAÇÃO 187.007,41 167.467,466298 
23/01/2023 APLICAÇÃO 57.632,56 51.589,679086 
24/01/2023 APLICAÇÃO 118.976,21 106.457,807082 
25/01/2023 APLICikÇAO 210.882,18 188.618,192877 
26/01/2023 APLICAÇÃO 173.991,23 155.558,683098 
27/01/2023 APLICAÇÃO 131.175,65 117.232,040609 
30/01/2023 APLICAÇÃO 192.853,76 172.283,761161 
31/01/2023 APLICAÇÃO 357.600,70 319.330,909041 
31/01/2023 SALDO ATUAL 3.456.520,30 3.086.609,648272 
Resumodo mess 
Saldo cotas 
161.250,796380 
Valor 10F' Quantidade cotas Valor cota 
1,110410512 
SALDO ANTERIOR 665.622,29 
APLICAÇÕES (+) 3.665.295,87 
RESGATES (-) 888.596,89 / 
RENDIMENTO BRUTO (+) 14.199,03/ 
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00 
10F (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 14.199,03 
SALDO ATUAL = 3.456.520,30 
Valor da Cota 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.5.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 
06[02/2023 03:20 Banco do Brasil 
30/12/2022 
31/01/2023 
Rentabilidade 
1,109952177 
1,119843679 
No mês 0,8911 
No ano 0,6911 
Últimos 12 meses 9,9743 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BE 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.5.04trtemplate/-2Fconsultas-2FGF16.bb 2/2 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATISA 
Concilia0o Bancária 
Exercido de 202.3 
Conciliação Bancaria em 31/01/2023 
001 729-3 9464-1 
Ftcha. 146145 • !6.2.11.03-.0S65 - 38- FNAS/PPD APLIC 
_100 - RECURSOSMAOVINCULADOS DE :MPOSTOS -RECUR 000.01/0 - GERAL 
Saidada contatillidaide na data 85,43 
(-) Depósitos contábeis não locarirados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contibeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depostos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 85,45 
R2,010 C 
Co 
rnr-. 
t,. 
ador 
LUCIA HELENA 
ft p. i a7rena. -
Saiefff foxikri*, ifiGestoFinanc2ir3 
seaetaria Niunidpel de FORMOS 
có.: 85549 
ROGE RIO 1 COSTA 
Contad 
CRC: 057096-03/RI 
PM MANGARATIBA 
Pagina I de 
06/02/2023 08:21 Banco do Brasil 
G331060809114157019 
06/0212023 08:20:58 investimentos - investimentos Fundos - Mensal 
76,305542 
78.305542 
76,305542 
Agencia 
Conta 
Mês/ano referência 
3836-9/ 
9464-1 P MUN MANGARATIBA 
JANEIRO/2023 
BB RE CP Automático - QNPJ: 42.592.315/0001-15 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 84,70 
APLICAÇÕES (4-) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 / 
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,75 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
IOF (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 0,75 
SALDO ATUAL = 85,45 
Valor da Cota 
30/12/2022 1,109952177 
31/01/2023 1,119843679 
Rentabilidade 
No mas 0,8911 
No ano 0,8911 
Últimos 12 meses 9,9743 
Data HistáticO Valor çlalOr IRPrej. Camp. 
30/12/2022SALDOANTERIOR 84,70 
31/01/2023 SALDO ATUAL 85,45 
Valor1OF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
Transação efetuada com sucesso por. J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.5.0#1template/-2Pconsultas-2FGF16.bb 1/1 
exercido de 2023 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
ContiMOW Bancária 
c 1
C 0 r" 
57, 
Conciliação Bancária em 31/01/2023 
Bar 
Font,: 
ao : -29-3 73002-5 
46119 5.2.11.03.0547 - SB -PPP!APLIZ 
- RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS -RECUR 000.0110 - GERAL 
Saidadaanitabilidade as data 2.501.432,54 
(-) Depessitos contibeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis ntio localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário no locaitzadas na contabilidade 2.501.431,57 
Saida do extant°bancário nadata 0,97 
04 - Retiradas do extrato banakda aftk iciailálXadeli.00-toottbitistade Z5(11.431,57 
46119 31/01/2023 00030698 cm:ItoFPM rullo efetuado no banco 991.691,59 
46119 31/01/2023 00030699 k)gério astro - s'...reten00
.: 
INSSFPM 1.509.739,98 
LUCIA HELENAROSA 
Tesoureira 
IC_ITett2P654fla 
gpsa 
Super.tendente de Gestiáo 
 Finances 
nanç 
Secietaria ttoricipal de Fias 
Cód.t 65549 
Pm MANGARATIBA 
P6gIna 1 de 1 
NOGERIO COSTA 
CRC: 057096-03/W 
30/12/2022 SALDO ANTERIOR 
31/01/2023 SALDO ATUAL 
Resumo do mês 
0,96 
0,97 
SALDO ANTERIOR 0,96 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,01/ 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
OF(-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 0,01 
SALDO ATUAL = 0,97 
0,228840 
0,228840 0,228840 
06/02/2023 08:21 Banco do Brasil 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
G331060809114157020 
06/02/2023 08:21:22 
Cliente 
Agência 3836-9 
Conta 73002-5 PP,EF MUN DE MANGARATIBA 
Mês/ano referência JANEIRQ/2023 
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27 
Data F'iistórico • Valor Valor IkPiej. 'Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
Valor da Cota 
30/12/2022 4,195946582 
31/01/2023 4,235875202 
Rentabilidade 
No mês 0,9515 
No ano 0,9515 
Últimos 12 meses 10,5821 
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.5.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1 
3836-9 28381-5 
Condliac,bo" Bancaria em 31/01/2023 
6.102.00.1433 - Henorarios Acivocaticios 
- OUTROS RECURSOS N40 trINCULADOS - RECURSOS 0, 
0,00 
Salde da contabilidade 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIEtA 
Condltat;60 Samaria 
EltertiCID de 2023 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do aoctrato baadato itsdata 
Pogirio C 
WaA HELENA Rom fen a (1' ‘ p sa 
Superirxen ¡Win Cle0o 
iner,etra 
Seuetatia Woicot de FosK2s 
C6d • 65549 
•,ii; 
(72(.-*Orr 
ROGERIO COSTA 
Contador 
CRC: 057096-03/93 
Página 1. de 1 
PM MANGARATIBA 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
tro 
01/02/2023 09:40 Banco do Brasil 
Extrato conta corrente 
G334010920430678021 
01/02/2023 09:40:52 
Cliente - Conta atual 
Agência 
Conta corrente 
Penado do 
extrato 
Lançamentos 
3836-9 
20381-5 MUNICIPIO DE MANGARATIBA 
01 / 2023 
DL Dt. 
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo 
21/12/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C 
27/01/2023 2234 99015 870 Transferência recebida 552.234.000.003.777 696,95 C 
27/01 15:33 CONSELHO R FARIV1ACIA RJ 
27/01/2023 2234 99015 870 Transferência recebida 552.234.000.003.777 734.77 C 
27/01 15:33 CONSELHO R FARMACIA RJ 
27/01/2023 0000 00000 271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 1.431,72 D 0,00 C 
31/01/2023 0000 00000 999 SALDO 0,00 C 
OBSERVAÇÕES: 
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.5.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Eancária 
Exercicio de 2023 
Conciliação Bancária em 31/01/2023 
001 3836-9 ...• 20381-5 
• Fici,a. 61109 , 6.2.11.99.0001 - Apiicacao - Honorarios Acivocaticios 
FOnU k.:;2 ¡ISO] - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS - RECURSOS O; , 000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
Saidada contabilidade na data 12.338,64 
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancario 0,00 
(+) Retiradas contabeis não localizadas no extrato bancado 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não locallzadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 12.338,64 
LUCIA HELENAROSA 
Tesourefra 
fria
tallPfera C: , • ,
Soperintertder,le de Ciesto ireince4.1 
Secietacia Mutlicitga d608 
65545 
PM mANGARATIBA 
Pagina 1 de 1 
06/02/2023 08:21 . Banco do Brasil 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
G331060809114157021 
06/02/2023 08:21:55 
Agência 3836-9 / 
Conta 20381-5 MUNICIPIO DE MANGARATIBA 
Mês/ano referência JANEIRO/2023 
BB RF CP Automático -CNN: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico Valor Valor IRPréj.Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo CAWS 
30/12/2022 SALDO ANTERIOR 10.909,43 9738,645648 
27/01/2023 APLIGAÇÃO 1.431,72 1.279,532117 1,118940260 11.018,177765 
31/01/2023 SALDO ATUAL 12.338.64 11.018,177765 11.018,177765 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 10.809,43 
APLICAÇÕES (+) 1.431,72 
RESGATES (-) 0,00 / 
RENDIMENTO BRUTO (*) 97,49/ 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
IOF (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 97,49 
SALDO ATUAL = 12.338,64 
Valor da Cota 
30/12/2022 1,109952177 
31/01/2023 1,119843679 
Rentabilidade 
No mês 0,8911 
No ano 0,8911 
Últimos 12 meses 9,9743 
Transação efetuada com sucesso por-. J3218178 LUCIAHELENA ROSA 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria 193 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.5.0#/template/--2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATISA 
CondHaço Bancária 
Emirs:kip de 2023 
Conciliação Bancarip ,arn.441.9v.40.23_ f
_ 
,-11.71 46586 - ; 6.2.01.30.0546 - 83- FEB , 
- RECL;RSOS '0'11,4C,ii...e-,;Das OS ImPosTos - RECUR. ;000.0110 - GERAL 
Said* da eontabilidate na date 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extnto bancário não localizados na coniabllidade 
(-) Retiradas do extra) bancário não localizadas na contabilidade 
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO a COSTA 
Tesoureira Con 
a*: 87.6.2avv1wra vsa CRC: 057096-03/R3 
fialCia :il- wcie,stoRiaTO*3 
Sx1Pe"I‘6116ell" tle el de f 'WOOS 
sectetans utockil , 65$49 
Cód • • 
PM MANGARATIBA Página 1 de 1 
Said* do =bid° bas,c6A0 
(f<9011° 
COn 
nEta 
dot￾0,00 
G I-702/2023 09:34 Banco do Brasil 
Extrato conta corrente 
G334010920430678019 
01/02/2023 09:34:02 
Cliente - Conta atual 
Agência 3836-9 
Conta corrente 10179-6 PM MANGARATIBA -FEB 
Período do 01 / 2023 extrato 
Lançamentos 
Dt. 
balancete 
Dt. 
movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo 
29/12/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C 
03/01/2023 0000 14011 638 ITCMD 350 29.280,96 C 
03/01/2023 0000 14011 639 IPVA 350 16.934,06 C 
03/01/2023 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 171.434,85 C 
03/01/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 217.649,87 D 0,00 C 
10/01/2023 0000 14011 6831TR 350 171,59 C 
10/01/2023 0000 14011 952 FPE/FPM 350 92.656,73 C 
10/01/2023 0000 14011 952 FPE/FPM 350 14.236,91 C 
10/01/2023 0000 14011 952 FPE/FPM 350 11.949,35C 
10/01/2023 0000 14011 952 FPE/FPM 350 57.760,92 C 
10/01/2023 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 34.086,03 C 
10/01/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.073.003 11.223.86 D 
10/01 07:40 P MUN 00029138310000159 
10/01/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.073.003 5.882,58 D 
10/01 07:40 P MUN 00029138310000159 
10/01/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.073.003 449,96 D 
10/01 07:40 P MUN 00029138310000159 
10/01/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 193.305,130 0,00 C 
12/01/2023 0000 14011 638 ITCMD 350 16.800,44 C 
12/01/2023 0000 14011 639 IPVA 350 11.572,44C 
12/01/2023 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 181.815,13 C 
12/01/2023 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 13.240.001 449,96 C 
12/01/2023 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 13.250.001 5.882.58 C 
12/01/2023 0000 13373 500 Transf Deposito Judicial 12.248.314.230.101 449,96 D 
12/01/2023 0000 13373 500 Transf Deposito Judicial 12.248.329.120.301 5.882,58 0 
12/01/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 210.188,01 D 0,00 C 
17/01/2023 0000 14011 638 ITCMD 350 25.2&0,37C 
17/01/2023 0000 14011 639 IPVA 350 118.331,57C 
17/01/2023 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE!CMS 350 1.789.221,99 C 
17/01/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 1.932.833,93 D 0,00 C 
20/01/2023 0000 14011 683 ITR 350 14,02 C 
20/01/2023 0000 14011 953 IPI/EXPC)RTACAO 350 16.941,04 C 
20/01/2023 0000 14011 952 FPE/FPM 350 35.831,08 C 
20/01/2023 0000 14011 952 FPE/FPM 350 5.426,63 C 
20/01/2023 0000 14011 952 FPE/FPM 350 4.620,91 C 
20/01/2023 0000 14011 952 FPE/FPM 350 22.615,37 C 
20/01/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 85.449,05 D 0,00 C 
24/01/2023 0000 14011 638 ITCMD 350 13.231,28 C 
https://autoatendimento2.bb.corn.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.5.0#/template/-2Foonsultas-2F009-2.bb 1/2 
6;02/2023 09:34 Banco do Brasil 
24/01/2023 0000 14011 639 IPVA 350 190.281,37 C 
24/01/2023 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 243.131.60 C 
24/01/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 446.644,25 D 0,00 C 
30/01/2023 0000 14011 683 ITR 350 11,38C 
30/01/2023 0000 14011 952 FPE/FPM 350 83.562,00 C 
30/01/2023 0000 14011 952 FPE/FPM 350 12.196,68 C 
30/01/2023 0000 14011 952 FPE/FPM 350 11.504,33 C 
30/01/2023 0000 14011 952 FPE/FPM 350 53.195,29 C 
30/01/2023 0000 14011 9531P1/EXPORTACAO 350 9.240,61 C 
30/01/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 169.710,29 D 0,00 C 
31/01/2023 0000 14011 638 ITCMD 350 15.363,17 C 
31/01/2023 0000 14011 639 IPVA 350 339.484,16 C 
31/01/2023 0000 14011 831 RECEBIMENTO DECMS 350 323.418,14 C 
31/01/2023 0000 14011 850 VAAF Complemento FUNDEB 350 74.961,63 C 
31/01/2023 0000 00000 271 88-APL1C C.PRZ-APL.AUT 1.972 753.227,10 D 
31/01/2023 0000 00000 9995ALD0 0,00 C 
Transaceo efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
N_ 
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.5.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 2/2 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliacáci Bancaria 
Exercido de 2023 , 
Conciliag50 Bancária em 31/01/2023 
BancQ: 001 . r 726 -3 ,..: :: 10179-6 . . 
146674 6.2.11.03.0922 - BB - 5E6 APL1C 
- 
 -- 
Said* da contabilidade 
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 
(+) Retradas contábeis no localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário n;io localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
, 
4.191.207,30 
0,00 
0,(10 
0,00 
0,00 
4.191.207,30 
000.0110 - GERAL 
64 11 
LUCIAtiELENA Usa RO 
1T
,a. 
S4e0r&en 
besto f'manceira 
Sv.Oetalie Wasilc0 
Voanças 
C6d... 65549 
ROGERIO s COSTA 
Con 
cR.ct os7096-03/R) 
Página1 del 
PM MANGARATIBA 
SALDO ANTERIOR 
APLICAÇÕES (+) 
167.631,61 
4.009.007,63 
RESGATES (-) 0,00 / 
RENDIMENTO BRUTO (+) 14.568,06 / 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
10F (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 14.568,06 
SALDO ATUAL = 4.191.207,30 
Valor da Cota 
06/02/2023 08:20 Banco do Brasil 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
G331060809114157018 
06/02/2023 08:20:28 
Cliente 
Agência 3836-9 
Conta 10179-6 PM MANGARATIBA -FEB 
Mês/ano referência JANEIRO/2023 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/00Q1-15 
Data Histórico -Val&VafOr IRPrej. Comp. Val&IOF Quantidade botas Valor cota Saldo cotas 
30/12/2022 SALDO ANTERIOR 167.631,61 151.025,976511 
03/01/2023 APLICAÇÃO 217.649,87 195.929,591056 1,110857573 346.955,567567 
10/01/2023 APLICAÇÃO 193.305,13 173.666,801590 1,113080498 520.622,369157 
12/01/2023 APLICAÇÃO 210.188,01 188.680,799448 1,113987277 709.303,168605 
17/01/2023 APLICAÇÃO 1.932.833,93 1.732.971,647722 1,115329228 2.442.274,816327 
20/01/2023 APLICAÇÃO 85.449,05 76.520,689212 1,116679043 2.518.795,505539 
24/01/2023 APLICAÇÃO 446.644,25 399.649,370249 1,117590276 2.918.444,875788 
30/01/2023 APLICAÇÃO 169.710,29 151.608,799688 1,119396040 3.070.053,675476 
31/01/2023 ApLicAgAo 753.227,10 672.618,075294 1,119843679 3.742.671,750770 
31/01/2023 SALDO ATUAL 4.191.207,30 3.742.671,750770 3.742.671,750770 
Resumo do mês 
30/12/2022 1,109952177 
31/01/2023 1,119843679 
Rentabilidade 
No mês 0,8911 
No ano 0,8911 
Últimos 12 meses 9,9743 
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.5.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAOKAIRAnSA 
ConcIllaOio Bancária 
Exercido de 2023 
Conciliação Bancária em 31/01/2023 
. 001 729-3 253142-2 
146105 6.2.02.00.0405 - BB - ICMS 
- .; 7)S mTV:'" tDOS OE IMPOSTOS - RECUR 000.0110 - GERAL 
23.818,29 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
23.818,29 
Saida do contabilidade na 
(-) Depósitos contábeis não locarizados flU extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
Rogério Castro 
ntador.. 
CR G06137-. 
t T1 KO), LUCIA HELE 
WIEfOnag. 
Oestto t'inanaira 
Seceetarii ,..Apel Remo 
COO.: 65549 
COSTA 
CRC: 057096-03/R3 
Página1 del 
PM MANGARAT1BA 
01/02/2023 09:41 Banco do Brasil 
Extrato conta corrente 
G334010920430678022 
01/02/2023 09:41:11 
Cliente - Conta atual 
Agência 
Conta corrente 
Período do 
extrato 
Lançamentos 
3836-9 
283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA 
01 / 2023 
DL Dt. movimento Ag. origem Lote Histoórico Documento Valor R$ Saldo 
29/12/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior 26.530,34 C 
02/01/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.073.003 80.000,00 D 
02/01 10:10 P MUN 00029138310000159 
02/01/2023 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 53.469,66 C 0,00 C 
30/01/2023 0000 14011 850LC176/2020 Compen.União 350 24.058,87 C 
30/01/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 240,58 D 23.818,29 C 
31/01/2023 0000 00000 999 SALDO 23.818,29 C 
OBSERVAÇÕES: 
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
https://autoatendimento2.bo.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.5.0#/tomplate/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1 
ROGESUO 
Corti:odor 
CRC: 057096-03/R3 
ador 
: 
COSTA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercido ele 2023 
Concillat* Bancária em 31/01/2023 
Ban: 001 U. 729-3 283142-2 
Frdi ,461.20 6.2.11-03.0848 - SB ICMS APLIC 
_ 
Font,: :500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE :YPDSTOSRECUR — .300.010 - GERAL 
Saida da contabflidade na data 1.148,80 
De966110e =bib* no loParoados no extrato bancário 
(-4.) Retiradas contebeis ciao localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do meet" bancado não localizados na contablbdade 
(-) Redradas do extrato bancário nio localizadas na contabilidade 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Saida do extrato bancistotte data 
cRpgério Casti'3 -
1.149,80 
LUCIA HELENA ROE 
.9TPSa 
SupetirAendette te OtstAt inartre ;mamas 
Sec,etarie Muricipai de 
C...615 • 1 65549 
PM MANGARATISA 
Pagina I de 1 
SALDO ANTERIOR 54.585,47 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 53.469,66 
RENDIMENTO BRUTO (+) 33.99/ 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
IOF (-) 0,00 
RENDIMENTO LÍQUIDO 33,99 
SALDO ATUAL = 1.149,80 
Valor da Cota 
06/02/2023 08:22 Banco do Brasil 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
G331060809114157022 
06/02/2023 08:22:21 
Cliente 
Agência 3836-9 
Conta 283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA 
Mês/ano referência JANEIRO/2023 
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27 
Data HistbricO " '. " ValOr Valo IRPrej. Comp.' Valor IOF 'Quantidade Cotas Valoi cota Saldo cotas 
30/12/2022 SALDO ANTERIOR 54.585,47 13.009,094906 
02/01/2023 RESGATE 53.469,66 12.737,652148 4,197764186 271,442758 
. Aplicação 30/09/2022 772,43 184,009171 
Aplicação 28/10/2022 27.040,67 6.441,683421 
Aplicação 30/11/2022 25.656,56 6.111,959556 
31/01/2023 SALDO ATUAL 1.149,80 271,442758 271,442758 
Resumo do mês 
30/12/2022 4,195946582 
31/01/2023 4,235875202 
Rentabilidade 
No mês 0,9515 
No ano 0,9515 
Últimos 12 meses 10,5821 
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.5.0#/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb 1/1 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATISA 
Conciliagi Bancária 
Exercido de 2023 
Conciliação Bancária em 31/ 2024 
Bor,,.. 001 73016-5 
_ 
2.053,17 
0,00 
Fri 146104 6.2.02.00.0404- - ITR _ 
NAG VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR 000.0110 - GERAL 
• 1500 - RECURSOS 
Saldo da contablildado na 
(-) Depósitos contábeis nlio localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis nZio localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário n5o localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário ago localizadas na contabilidade 
2.053,17 
Saldo do extrato bancário na tlae 
Tog grio 
w-E,A HELENA 
cfellriogriTten a ,(Rpsa 
suptatesowilitiesto 
finanCen 
SfeCtetatia WAirkip6 
Woos 
65549 
Or 
ROGERIO COSTA 
CRC: 057096-03/R3 
Página 1 de 1 
PM MANGARAT1BA 
01/02/2023 09:42 Banco do Brasil 
Extrato conta corrente 
G334010920430678023 
01/02/2023 09:41:59 
Cliente - Conta atual 
Agência 
Conta corrente 
Período do 
extrato 
Lançamentos 
3836-9 
73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA 
01 / 2023 
Dt. Dt. 
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo 
29/12/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior 156,69 C 
10/01/2023 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 2.337,73 C 
10/01/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 18,70 D 
10/01/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 467,54 D 2.008,18 C 
11/01/2023 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.300.940.800.102 2,008,18 * 
11/01/2023 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.300.940.800.102 2.008,18 0 0,00 C 
17/01/2023 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 13.330.001 2.008,18 C 2.008,18 C 
20/01/2023 0000 14011 850 COTAOAF- CREDITO 350 56.80 C 
20/01/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 0,45D 
20/01/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 11,360 2.053,17 C 
31/01/2023 0000 00000 999 SALDO 2.053,17 C 
OBSERVAÇÕES: 
Transação efetuada com sucesso por. J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.5.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1 
coo dor 
nr-T,Y; 
r4 r. 
COSTA 
Contain 
CRC: 057096-03103 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação &amide. 
Exercicia de 2023 
Conciliacáo Bancária em 31/01/2023 
72-3 • '- 73018-5 
6.2.1.1 .03.0849 - SB- ITR APLIC 
adde de contabilidadea. data 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Redradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato baocirio ea data.„ 
(Pnrfén0 CaStrl; • 
4.873,72 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
4.873,72 
RECUP. 0.00.0.110 - GERA! 
LUCIA HELENA ROSA 
,Tertirwt _ 
.13.1,17
ifina 
Resa 
SuPere,ender,te de GestM Vtnanceire 
Sec‘earie istoriopo -de FInancras 
C6ci.: 65549 
Pagina 1 de 
PM MANGARA'TIBA 
06/02/2023 08:23 Banco do Brasil 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
G331060809114157024 
06/02/2023 08:23:28 
Cliente 
Agência 3836-9 
Conta 73016-5 PREF MUN DE MANGARATIE3A 
Mês/ano referência JANEIRO/2023 
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27 
Data Histórico 
30/12/2022 SALDO ANTERIOR 
31/01/2023 SALDO ATUAL 
Resumo do mês 
• ValOr ValOr IRPrej. Camp. ValorOF Quantisdade cotas Valor cota Saldo cotas 
4.827,75 1.150,591909 
4.873,72 1.150,531806 1.150,581806 
SALDO ANTERIOR 4.627,73 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 45,94/ 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
1OF (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 45,94 
SALDO ATUAL = 4.873,72 
Valor da Cota 
30/12/2022 4,195946582 
31/01/2023 4,235875202 
Rentabilidade 
No mês 0,9515 
No ano 0,9515 
Últimos 12 meses 10,5821 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor-SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficiantes auditivos 0800 729 0088 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.5.0#/templatek-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1 
1000.0110 - GERAL 
249,10 
. '.. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
1 14:31x1) Conciliação Bancária 
Fxercicio a* 2023 
Conciliação Bancária em 31/01/2023 
8ar.c.:.1: 001 729-3 17076-3 
F1-lu 50669 ! ;6.2.11.03.0960 -39- Ikantit. Educ. Infantil APLIC 
Forac i 1500 - RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR 
Seldo de centebilidaderna 
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contabeis não localizadas noextractbancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato banded° PA data 
LUCIA HELENAROSA 
Tesourelra 
fiait19634014. (R9 sa 
Supetiranderle Gestto manceira 
Seuetatie. Municipal de .Finanças 
Cód.: 65549 
CRC: 057096-03/R3 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
249,10 
PM MANGARATIBA 
Página 1 de 1 
06/02/2023 08:24 
Agência 
Conta 
Banco do Brasil 
investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
3836-9 
17076-3 PM MANGARATIBA-EI - 
Mês/ano referência JANEIRO/2023 
G331060809114157025 
06/02/2023 08:23:59 
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27 
Val.& Valor IRPrej. COmp. Valor!OF QUantidade Cotas Valor cota Saldo cotas 
246,75 50,807445 
31/01/2023 SALDO ATUAL 
Resumo do mas 
249,10 58,807445 58,807445 
SALDO ANTERIOR 246,75 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 2,35/ 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
OF(-) 0,00 
RENDIMENTO LiOUIDO 2,35 
SALDO ATUAL = 249,10 
Valor da Cota 
30/12/2022 4,195946582 
31/01/2023 4,235875202 
Rentabilidade 
No mês 0,9515 
No ano 0,9515 
Últimos 12 meses 10,5821 
Transação efetuadacan sucesso por. J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
https://autoatendimento.bb.com.bilapf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.5.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1 
Data Histárico 
30/12/2022 SALDO ANTERIOR 
A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIRA 
Conciliação Bancária 
Exercício de 2023 
Conciliação Bancária em 31/01/2023 
Bar. 001 3836-g LS754-2 
Fd:..54804 1 6.2.02.00..0527 BB -MPS15217 
1500 - REC:JRSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS -RECUR --300.011.0 - GERAL 
Saldo da contabilidade na data 16,26 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(4) Rebradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Ftethadas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 16,26 
Saldo do ozbath bancário ao dots 0,00 
04- Retiradatdo exttato- bancárta não Icicanzadas ncoabllidade 16,26 
54804 29/07/2022 00030712 guia FNDE 13,19 
54804 30/09/2022 00030711 guia FNDE 0,07 
as-tr; C￾or 
Tesoureira 
LUCIA HELENAROSA ROGERICT 
Contad 
fit*Itfa'n a .T9sa CRC: 057096-03/RJ 
Supernteriderle de best° Financeira 
Secietaria Ivainicipai de FinançaS 
Ccici.: 65549 
PM MANGARAT/BA Pagina 1 de 1 
01/02/2023 09:55 
$OLI •-• 
Cliente - Conta atual 
Extrato conta corrente 
Banco do Brasil 
G334010946543109013 
01/02/2023 09:55:23 
Agência 
Conta corrente 
Período do 
extrato 
3836-9 
18754-2 PM MANGARATISA-MP 81 
01 / 2023 
Lançamentos 
Dt. Dt. 
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo 
16/09/2022 0000 00000 000 Saldo Antenor 0,00 C 
31/01/2023 0000 00000 999 SALDO 0,00 C 
OBSERVAÇÕES: 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
https://autoatendimento2.bb.com.bilapf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.5.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2 bb 
LUCIA HELENAROSA 
CP 
(If der a, (1<p.:;41 
Wat Gestimforicebra 
StoetatialAunicipak de ROOS 
COci.: 6554') 
CRC: 057096-03/R3 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
exerelde de 2023 
Conciliação Bancária em 31/01/2023 
001 3636-9 23310-2 
6::2S .2.11.99.0016 - PODE -Program a Dinheiro Escola - AplicagAd 
— 
1551 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDEREFERENT 200_1111 - FNDE 'PDDE 
Saldo da contabilidade na data 447,37 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancario 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não locarizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato banc.irio na data 447,37 
PM MANGARATIBA 
Pina 1 de 1 
06/02/2023 08:24 Banco dg Brasa 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
G331060809114157026 
06/02/2023 08:24:38 
Cliente 
Agencia 
Conta 
Mês/ano referência 
3836-9 
23310-2 PM MANGARAT1BA-BSICO 
JANEIRO/2023 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0(X)1-15 
Data Histórico 
30/12/2022 ALOO ANTERIOR 
31/01/2023 SALDO ATUAL 
Resumo do mês 
Valor Valor IRPrej, tortiP. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
443,42 399.493163 
447,37 399,493163 399,493163 
SALDO ANTERIOR 
APLICAÇÕES (+) 
RESGATES (-) 
443,42 
0,00 
0,00 / 
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,95/ 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
IOF (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 3.95 
SALDO ATUAL = 447,37 
Valor da Cota 
30/12/2022 1,109952177 
31/01/2023 1,119843679 
Rentabilidade 
No mês 0,8911 
No ano 0,8911 
Últimos 12 meses 9,9743 
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.5.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1 
Bd, • 001 
45173 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Condliaglio Bancária 
Ecocide de 2023 
Conciliação Bancária em 31/01/2023 
3 6-9 16891-2 
6.2.11.03.0958 - 813 - PGMPIDA APLIC 
377,77 
0,00 
RECURSOS NAG VINCULADOS DE IMPOSTOS RECUR -: 000.0110 -GERAL 
Soldo da contablUdado na data 
(-) Depósitos contébeis não localizados no extrato bancário 
0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extraio bancário 
0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
377,77 
Soldo do satiate bancário no data 
WCIA HELENA ROSA ROGER! 
r• °6/ 0'3, 
Tesouttei,„ 
o 
figtiViiVikii 
(Rpsa 
COSTA 
Supe6rAender,te 
de (.,e7,%o f \danced 
cam oposs-osnu 
Sec.e..ade. MurAcipat de Fmençzs 
Cc:Ai .: 65549 
Pigina 1 de 1 
PM MANGARATIBA 
Data Histórico 
30/12/2022 SALDO ANTERIOR 
31/01/2023 SALDO ATUAL 
Resumo do mês 
Valor Valor lRPrej.Com . 
374,43 
377,77 
SALDO ANTERIOR 
APLICAÇÕES (+) 
RESGATES (-) 
374,43 
0,00 
0,00 / 
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,34/ 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
OF(-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 3,34 
SALDO ATUAL = 377,77 
Valor 10F Quantidade Ootas Valor cota Saldo cotas 
337,337896 
337,337896 337,337896 
06/02/2023 08:25 Banco do Brasil 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal Govi 
Cliente 
G331060809114157027 
06/02/2023 08:25:04 
Agência 
Conta 
3836-9/ 
16891-2 MUNICIPIO DE MANGARATIBA 
Mês/ano referência JANEIRO/2023 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.15/0001-15 
Valor da Cota 
30/12/2022 1,109952177 
31/01/2023 1,119843679 
Rentabilidade 
No mês 0,8911 
No ano 0,8911 
Últimos 12 meses 9,9743 
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.5.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1 
Conciliação Bancária em 31/01/2023 
- _- 
.5.2.11.03.0956 - BB - PNAE MERENDA 2 APLIC 
00 P,FCI...ST)S MA3 V:NCLI_ADOS :POSTOS - RECJP, . 000.0110 - 5:ERAL 
3836-9 16505-0 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
CncíIlaçO Bancária 
axes's:Ida de 2023 
Saldo dacards 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depásitos cio extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saida do extrato banairlo ma data 
4°géri°c.oC:as-: 
Tesoureira 
-'s:A 
LUCIA HELENA ROSA ROGER!
Crto 
e 
Can
CRC:5096-03M ,CPF: 
 
Supenr.iendelle de 
Onanceirs 
Seoetaria Uunicipai de Finanças 
Cód.: 65549 
490.159,79 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
490.159,79 
PM MANGARATI8A 
Pagina 1 de 1 
06/02/2023 08:25 Banco do Brasil 
G331060809114157028 
06/02/2023 08:25:39 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
Agência 
Conta 
Mês/ano referência 
3836-9 / 
16505-0 PM fVIANGARATIBA-ALIME 
JANEIRO/2023 
BB RF CP Automático - CNR): 42.592.315/0001-15 
Data Histórico 
30/12/2022 SALDO ANTERIOR 
31/01/2023 SALDO ATUAL 
Resumo do mês 
Valor Valor If(Prej: té Valor IOF Quantidade cotas 
485.830,25 437.703,764150 
490.159,79 437.703,764150 
SALDO ANTERIOR 485.830,25 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.329,54 / 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
10F (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 4.329,54 
SALDO ATUAL = 490.159,79 
Valor da Cota 
30/12/2022 1,109952177 
31/01/2023 1,119843679 
Rentabilidade 
No mês 0,8911 
No ano 0,8911 
Ciltimos 12 meses 9,9743 
Cliente 
Valor cota Saldo cotas 
437.703,764150 
Transação efetuada cum sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.5.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIDA 
ConclilaçBo Bancária 
Exercido do 2023 
Conciliação Bancária em 31/01/2023 
Po. 001 729-3 5905-1 
146675 5.2.11.03.0923 - BB - ?NATE APLIC 
- RECJR.505 NC 35 7:E .7A,P05C'S - RECUR - 00.0 01.10 - GERAL 
Selde do contabindade na data 95.285,06 
(-) Depósitos COntibeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contibeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extreto bancário na data 95.285,06 
CR L: 
HELENA a 
C: 5 
4, 
- TeAti a. Rosa KIWI° .COSTA 
Soe:rililliettl‘arst4o Onenceiia 
C 
....c.etariz., Voicipak de Finanças CRC: 005709603/R)
S CEA • -. 65549 
- •
PM MANGARATD3A PegIna 1 de 1 
Rçgério Casts/3 
-INV • )°r 0=36/0.S 
SALDO ANTERIOR 
APLICAÇÕES (+) 
RESGATES (-) 
63.945,23 
0,00 
57.755,31 / 
RENDIMENTO BRUTO (+) 308,86 / 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
OF(-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 308,86 
SALDO ATUAL = 6.498,78 
Valor da Cota 
06702/2023 08:26 Banco do Brasil 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
soma. 
G331060809114157029 
06/02/2023 08:26:01 
Cliente 
Agência 
Conta 
3836-9 
6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT 
Mês/ano referência JANEIRO/2023 
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27 
Data Histórico ValOr Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor Cota Saldo cotas 
30/12/2022 SALDO ANTERIOR 63.945,23 15.239,763837 
13/01/2023 RESGATE 57.755,31 13.705.541153 4,214010184 1.534,222684 
Aplicação 13/10/2020 2.015,80 478,356124 
Aplicado 09/11/2020 8.676,25 2.058,905068 
Aplicação 15/12/2020 2.295,99 544,847372 
Aplicação 10/03/2021 8.095,68 1.921,133357 
Aplicação 23/03/2021 8.094,62 1.920,882838 
Aplicação 20/04/2021 8.089,39 1.919,638359 
Aplicação 12/05/2021 8.084,40 1.918,456621 
Aplicação 21/12/2021 12.403,18 2.943,321414 
31/01/2023 SALDO ATUAL 6.498,78 1.534,222684 1.534,222684 
Resumo do Mês 
30/12/2022 4,195946582 
31/01/2023 4,235875202 
Rentabilidade 
No mês 0,9515 
No ano 0,9515 
Últimos 12 meses 10,5821 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico 
30/12/2022 SALDO ANTERIOR 
31/01/2023 SALDO ATUAL 
Resumo do mês 
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
88.002,04 79.284,529807 
88.786,28 79.284,529807 79.284,529807 
SALDO ANTERIOR 88.002,04 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 784,24 / 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
IOF (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 784,24 
SALDO ATUAL = 88.786,28 
Valor da Cota 
30/12/2022 1,109952177 
31/01/2023 1,119843679 
Rentabilidade 
No mês 3,8911 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.5.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/2 
08/02/2023 08:26 
No ano 
Últimos 12 meses 
0,8911 
9,9743 
Banco do Brasil 
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.5.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 2/2 
3836-9 23.,•••_:;.- ... 
* * _. 5.2.C 7:Y.1442 - BB - Pre Sa! Educacite 
OTES DO 7E— ROLEO EGÁS^,',7...:;'..V.. '..7:NC.,..`.".: 
30 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Cónclllaçäo Bancaria 
Exercido de 2023 
Conciliação Bancaria em 31/01/2023 
Saldo da contabilidade na data 
(-) DM:491M contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas =labels não localizadas no extrato bancário 
(+) Degósitcs do extrato bancário não !mikados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na gontabllidade 
Saldo do =bat* bancário an data 
ito 
LUCIA HELENAROSA 
(R.
.psa 
Superirander.ie de 0,33t3o 
Setelatte. N41.160231 de Pinames 
Có3.: 65549 
CRC: 057096-03/R7 
PM MANGARATIBA 
Pagina 1 de 1 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
01/02/2023 09:56 Banco do Brasil 
Extrato conta corrente 
G334010946543109015 
01/02/2023 09:56:05 
Cliente - Conta atual 
Agência 
Conta corrente 
Periodo do 
extrato 
Lançamentos 
3836-9 
23350-1 PRE SAL EDUCACAO 
01 / 2023 
Dt. Dt. 
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo 
29/12/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C 
12/01/2023 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.035 650.731,82 C 
12/01 15:15 PREF MUN DE MANGARATIBA 
12/01/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.022.449 8.899.773,77 D 
12/0115:31 PRE-SAL EDUCACAO 
12/01/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.022.449 3,349.269,52 D 
12/0115:32PRE-SAL EDUCACAO 
12/01/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.022.449 927.146,38 D 
12/0115:33PRE-SAL EDUCACAO 
12/01/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 12.525.457,85 C 0,00 C 
31/01/2023 0000 00000 999 SALDO 0,00 C 
OBSERVAÇÕES: 
Transação efetuadacornsucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
https://autoatendimento2.t b.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.5.0#/template/-2Fconsultas--2F009-2.bb 1/1 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliaçáo Bancária 
Exercidod. 2023 
Conciliação Bancária em 31/01/2023 
• 001 3836-9 23350-1 
F:cila 161122 5.2.1.1.99.0011 - BB - PreSai Educas.;io - Aplic 
Fort ,.2 0.2 rc: u r , 15 TZ., - RCYALTIES DO PETROLEC E GAS NAT.:RAI VINCL:' '' .7:C0 1.110 - ROYALTIES 
-.. 
Saldo da contabilidade na data 0,00 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saida do citrate band*/nadata 0,00 
gogério Gas 
CO 
11 5 f: 
ROGERIO • COSTA 
Contad. 
CRC: 057096-03/R3 
LUCIAHELENA ROSA 
Tesoureira 
je.P, P.titt*fetill a (Rosa 
Superiranderle de Gmstto financeire 
Seoetado Municipa1de it:tanças 
Cód.: 65549 
PM MANGARATIBA 
Pagine 1 de 1 
SALDO ANTERIOR 12.480.087,97 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 12.525.457,85 
RENDIMENTO BRUTO 1,+) 45.369,88 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
IOF (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 45.369,88 
SALDO ATUAL = 0,00 
Valor da Cota 
30/12/2022 1,109952177 
31/01/2023 . 1,119843679 
Rentabilidade 
No mês 0,8911 
No ano 0,8911 
Últimos 12 meses 9,9743 
08/02/2023 11:38 Banco do Brasil e 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
G331081133824412008 
08/02/2023 11:38:10 
Cliente 
Agencia 
Conta 
Mês/ano referência 
3836-9 
23350-1 PRE SAL EDUCACAO 
JANEIRO/2023 
BB RF CP Automático -CNN: 42.592.315/0001-15 
Data 
30/12/2022 
12/01/2023 
Histórico 
SALDO ANTERIOR 
RESGATE 
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF 
12.480.087,97 
12.525.457,85 
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
11_243.806.918179 
11.243.806,918179 1,113987277 
Aplicação 30/09/2022 3.038.360,76 2.727.464,510217 
Aplicação 28/10/2022 3.036.210,00 2.725.533,816936 
Aplicação 29/11/2022 2.870.775,66 2.577.027,333489 
Aplicação 21/12/2022 3.580.111,43 3.213.781,257537 
31/01/2023 SALDO ATUAL 0,00 
Resumo do mês 
Transação efetuada com sucesso por. J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html7v=2.5.0#/template/-2Fconsultas--2FGF16.bb 1/1 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Condlia0o Bancária 
Exercido de 2023 
Conciliar* Bancária em 31/01/2023 
3836-9 22449-9 
• 6.2,02.00.1436 - BB - Pre-sai - Educ..acAc..• 
ROYALTIES DO PETROLE0 E GAS NJAT'JRAL VINCULAD OCO 0110 - GERAL 
Saldo da contabilidade na data 0,00 
(-) Depósitos contábeis nk localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contabeis náo localizadas no extrato bancário 0,00 
(+)Depositsdo exbato bancário náo localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancirlo náo localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do xtrato bancário na data 0,00 
tvério C tro Cc 
co'V. a • 
LUCIA HELENA ROSA 
raiggr6.270.gell 
a. ‘Rosa 
Sup 
d0 le Al
stão fil;nceita 
S...‹Aetaria iricips! de 
 Finanças 
cód.: 65549 
Re 
Contador 
CRC: 057096-03/R3 
PM MANGARATIBA 
Pagine 1 de 1 
01/02/2023 10:11 Banco do Brasil 
Extrato conta corrente 
G331011007631882008 
01/02/2023 10:10:56 
Cliente - Conta atual 
Agência 
Conta corrente 
Período do 
extrato 
3836-9 
22449-9 PRE-SAL EDUCACAO 
01 /2023 
Lançamentos 
Dt. Dt. balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Va R$ Saldo 
02/09/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C 
12/01/2023 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.023.350 8.899.773,77 C 
1210115:31 PRESAL EDUCACAO 
12/01/2023 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.023.350 3.349.269,52 C 
1210115:32PRESAL EDUCACAO 
12/01/2023 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.023.350 927.146,38 C 13.176.189,67 C 
12/0115:33PRESAL EDUCACAO 
13/01/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 558.016.000.013.016 43.637.11 D 
13/01 09:29 RIACHO DOCE COM DIST LTD 
13/01/2023 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 11.301 135.852,34 D 
237 1542 024664517000143 G.V. BORGES L 
13/01/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 810.131.100.174.317 11,50 D 12.996.688.72 C 
Cobrança referente 13/01/2023 
16/01/2023 0000 13105 375 Impostos 11.601 10.189,87 D 12.986.498,850 
PREF MUN MANGARATH3A 
17/01/2023 0000 13105 393 TEDTransf.Eietr.Disponiv 11.701 774.760,36 D 
756 3260 016631485000151 J E W TRANSPO 
17/01/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 810.171.100.183.817 11,50 D 
Cobrança referente 17/01/2023 
17/01/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 12.211.726,99 D 0,00 C 
18/01/2023 0000 13105 375 Impostos 11.801 40.776,86 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
18/01/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 40.776,86 C 0,00 C 
25/01/2023 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 12.501 169.934,76 D 
341 7795 005266904000187 VITORIA CONST 
25/01/2023 0000 13105 375 Impostos 12.502 7.080,62 D 
PREF MUN MANGARAT1BA 
25/01/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 820.251.100.179.233 11.50 D 
Cobrança referente 25/01/2023 
25/01/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 177.026,88 C 0,00 C 
27/01/2023 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.035 3.360.549,10 C 
27/01 09:31 PREF MUN DE NIANGARATIBA 
27/01/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 3.360.549,10 D 0,00 C 
31/01/2023 0000 00000 999 SALDO 0,000 
OSSERVAÇOES: 
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIAHELENA ROSA. 
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.5.0#/template/-2Foonsultas-2F009-2.bb 1/2 
Saldo da contabilidade na data 
Saldo do extrato bancário na data 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
15.406.179,44 
0,00 
0,00 
0,00 
0,01 
15.406.179,43 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT/BA 
Candling*Bancária 
Exercido de 2023 
Conciliação Bandria em 31/01/2023 
001 3336-9 22449-9 
Fich.:. 161115 . 6.2.11-99.0006 - BB - Pre-sal - Educar,.ar. - Api!cacac 
Fonte 1573 - ROYALTIES DO PETROLEG E GAS NATURAL VI:NC:LP-AE.7 • .000.0110GERA, 
04- Retiradas do extrato baeeirto ate, . -logi CSIPY.„,:jaititiA.. 
61115 31/01/2023 00030731 iss pago menar 
twério I t iv C-7 
r 
CRC. 
LUCIA HELENA ROiA 
017 
ROGERIO COSTA 
f7,0„ligajtot4
Tesour a gosa 
CRC: 057096-03/R3 
Contaeor 
Supenr.tendente de (7eatt0 f'nanceira 
Se.c.etaria Muricipai de Finanças 
Cód. : 6554 t3 
-401 
0,01 
PM MANGARATIBA 
PtigIna 1 de 1 
SALDO ANTERIOR 0,00 
APLICAÇÕES (+) 15.572.276,09 
RESGATES (-) 217.803,74 / 
RENDIMENTO BRUTO (+) 51.707,08 / 
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00 
IOF (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 51.707,08 
SALDO ATUAL = 15.406.179,43 
Valor da Cota 
06/02/2023 08:26 Banco do Brasil 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
G331060809114157031 
06/02/2023 08:26:52 
Cliente i 
Agência 
Conta 
Mês/ano referência 
3836-9 
22449-9 PRE-SAL EDUCACAO 
JANEIRO/2023 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data 
30/12/2022 
Históricd 
SALDO ANTERIOR 
Valor Vilor"IRPrei. camp: 
0.00 
Valor IOF Quantidade co6s Valor cota Saldo cotas 
17/01/2023 APLICAÇÃO 12.211.726,99 10.948.988,588686 1,115329228 10.948.988,588686 
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Aplicação 17/01/2023 40.776,86 36.545,908489 
25/01/2023 RESGATE 177.026,88 158.337,182385 1,118037326 10.754.105,497812 
Aplicação 17/01/2023 177.026,88 158.337,182385 
27/01/2023 APLICAÇÃO 3.360.549,10 3.003.332,009878 1,118940260 13.757.437,507690 
31/01/2023 SALDO çTUAL 15.406.179,43 13.757.437,507690 13.757.437,507690 
Resumo do mês 
30/12/2022 1,109952177 
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Rentabilidade 
No mês 0,8911 
No ano 0,8911 
Últimos 12 meses 9,9743 
Transação efetuada corr sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.5.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1 
- • - 
4648,:, 
Font'.. 
4 729-3 ..•t 7303S-I 
6.2.02.00.0444 - BE - Royalties 
500 -RECURSOSMACVINCULADOSOt I4POS7f.)S. - RECUR 000.011C - GER L
Conciliar* Bancária em 31/01/2023 
PREFEITURA MUNICIPAL DE INIAINGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercklo de 2023 
Saldo da contabilidade na data 0,00 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localirArips na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 0,00 
„fia-9'7/ 
LUCIAHELENA ROSA 
•Tvr-"feva (Rosa 
Supen,,tendValMitgo Omen-cs,tra 
Secietaric Muri6pai de Finanças 
Cod.: 65549 
Kogirio 
CRC: 
ROGERIO 0 COSTA 
Contador 
CRC: 057096-03M 
PM MANGARATIBA 
Pagina 1 de 1 
Documento Valor R$ Saldo 
0,00 C 
553.836.000.010.547 350.000,00 C 
553.836.000.283.142 80.000.00 C 
759.706 6.115,81 C 
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33.964.731 138.951,60 C 
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09/02/2023 09:02 Banco do Brasil 
a 
61Kra 
Extrato conta corrente 
G338090859279971008 
09/02/2023 09:02:07 
Cliente - Conta atual 
Agência 
Conta corrente 
Pertodo do 
extrato 
3836-9 
73003-3 P MUN MANGARATIBA 
01 / 2023 
Lançamentos 
Dt. Dt. Ag. origem Lote Histórico balancete movimento 
30/12/2022 0000 00000 000 Saido Anterior 
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02/01/2023 3836 99015 870 Transferência recebida 
02/01 10:10 PREF M 00029130310000159 
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237 0000 00 
02/01/2023 3836 99015 470 Transferêncla enviada 
02/01 14:04 GISELE DA SILVA FERREIRA 
02/01/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 
02/01 14:04 MARIZA MACHADO M RAMOS 
02/01/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 
02/01 14:04 LAIS C DOURADO SANTOS 
02/01/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 
02/01 14:04 SAFIRA BUCCI FIGUEIREDO 
02/01/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 
02/0114:04 CHEILA LOPES SALES SOARE 
02/01/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 
02/0114:04 ROSEMERE DE JESUS INACIO 
02/01/2023 3836 99015 470 Transferéncia enviada 
02/01 14:04 ADRIANA FERREIRA 
02/01/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 
02/01 14:04 MAGOA C C COSTA FH 
02/01/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 
02/0114:04 FABIANA DE MOURA ALVES 
02101/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 
02/01 14:04 MIRIAN LIMA MONSORES 
02/01/2023 3836 99015 120 Transferido para Poupança 
02/01 14:04 MARILENE DOS SANTOS 
02J01/2023 3836 99015 120 Transferido para Poupança 
02/0114:05 ROSA MARIA SILVA ALBERTO 
02/01/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 
02/0114:04JULIAOLIVEIRA BARROS 
02/01/2023 • 3836 99015 470 Transferência enviada 
02/0114:04 SIRLENE XAVIER BRITO 
02/01/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 
0210114:04 LUIZA CAROLINAB P SILVA 
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.5.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/8 
09/02/2023 09:02 Banco do Brasa 
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02/01 14:04 PATRICIA INEZ ANICETO Pi 
02/01/2023 3836 99015 470 Transferência envIada 553.836.000.015.412 974,48 D 
02/01 14:04 ELENICE PEREIRA CARDOSO 
02/01/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.019.977 165,20 D 
02/01 14:04SARAH S PEREIRA SANTOS 
02/01/2023 3836 99015 120 Transferido para Poupança 553.836.510.012.859 322,87 D 
02/01 14:04JESSICANEVES DA SILVA 
02/01/2023 3836 99015 120 Transferido para Poupança 553.836.510.017.912 1.000,25 D 
02/0114:04 ADRIANE DE JESUS DA SILV 
02/01/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 554.686.000.006.620 778,11 0 
02/0114:04 FABIANAAZEVEDO RESENDE 
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237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE 
02/01/2023 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 10.202 866,18 D 
290 0001 08502426737 ALINE MASELLO TAV 
02/01/2023 0000 13113 170 Gulas Arrecadação Pix Mun 759.706 15,48 0 
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022 
02/01/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 820.021.100.112.552 11,00 0 
Cobrança referente 02/01/2023 
02/01/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 820.021.100.112.553 11,00 D 
Cobrança referente 02/01/2023 
ON- C4. 
02/01/2023 0000 00000 848 Resgate Automático ‘'• ''. • .'' 4(7 1.972 486.842,59 C 0,00 C 
¡It. ctç? • ,.r
.
,. 
03/01/2023 0000 14109 617 Recebimento de guias 3 zw 759.706 588.54 C 
Z•A., 3 
-4:;17 or es 03/01/2023 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total .039.988 408.702,76 C 
237 0000 00 .7 0 Td 
03/01/2023 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 12,90 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2022 
03/01/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 409.278,40 D 0,00 C 
04/01/2023 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 29.473,76 C 
04/01/2023 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.742.432 123.028,18 C 
237 0000 00 
04/01/2023 • 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 10.401 500.000,00 0 
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE 
04/01/2023 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 49,02 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023 
04/01/2023 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 2,58 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023 
04/01/2023 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 2.58 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023 
04/01/2023 0000 13113 170WasArrecadação Pix Mun 759.706 10,32 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/01/2023 
04/01/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 830.041.200.122.343 11.50 D 
Cobrança referente 04/01/2023 
04/01/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 347.574,06 C 0,00 C 
05/01/2023 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 27.757,41 C 
05/01/2023 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.744.026 28.915,51 C 
237 0000 00 
05/01/2023 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 33,54 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023 
05/01/2023 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 7,74 D 
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.5.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 2/8 
Banco do Brasil 
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023 
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023 
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023 
170 Guias Arrecadação Pix Mun 
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/01/2023 
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 
617 Recebimento de min 
976 Tributo Munic Valor Total 
237 0000 00 
170 Tarif Guia c/BarInternet 
Tartagrupadas - ocorrencia 04/01/2023 
170 Tarifa Guias c/Barra TM 
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2023 
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2023 
170 Guias Arrecadação Pix Mun 
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/01/2023 
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 
617 Recebimento de guias 
976 Tributo Munic Valor Total 
237 0000 00 
470 Transferência enviada 
09/01 12:43 MUNICIPIO DE MANGARATIBA 
170 Tarif Guia c/BarInternet 
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2023 
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 
Tar. agrupadas - ocorroncia 05/01/2023 
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2023 
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2023 
170 Guias Arrecadação Pix Mun 
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/01/2023 
271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 
870 Transferência recebida 
10/01 07:40 PM MAN 00029138310000159 
870 Transferência recebida 
10/01 07:40 PM MAN 00029138310000159 
870 Transferência recebida 
10/01 07:40 PM MAN 00029138310000159 
617 Recebimento de guias 
976 Tributo Munic Valor Total 
237 0000 00 
170 Tarif Guia c/BarInternet 
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2023 
170 Tarifa Guias c/Barra TM 
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2023 
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2023 
553.836 00.019.178 
759.706 
759.706 
759.706 
759.706 
759.706 
1.972 
553.836.000.010.179 
759.706 
759.706 
759.706 
1.972 
759.706 
33.824.942 
759.706 
759.706 
759.706 
759.706 
1.972 
759.706 
33.877.525 
2,58 D 
2,58 D 
23,22 D 
56.603,26 D 0,00 C 
54.684,34 C 
362.986,80 C 
23,22 0 
25,80 D 
2,58 D 
33,54 D 
417 586,00 0,00 C 
103.807,23 C 
64.113,27 C 
20.434,49 D 
141,900 
18,06 D 
67,08 D 
28,38 D 
2,58 D 
147.228,01 D 0,00 C 
11.223,86 C 
553.836.000.010.179 5.882,58 C 
553.836.000.010.179 449.96 C 
759.706 134,759,99 C. 
33.628.283 243.883,66 C 
759.706 43,86 D 
759.706 33,54 D 
759.706 12,90 D 
09/02%2023 09:02 
05/01/2023 0000 13113 
05/01/2023 0000 13113 
05/01/2023 0000 13113 
05/01/2023 0000 00000 
06/01/2023 0000 14109 
06/01/2023 0000 14175 
06/01/2023 0000 13113 
06/01/2023 0000 13113 
06/01/2023 0000 13113 
06/01/2023 0000 13113 
06/01/2023 0000 00000 
09/01/2023 0000 14109 
09/01/2023 0000 14175 
09/01/2023 3836 99015 
09/01/2023 0000 13113 
09/01/2023 0000 13113 
09/01/2023 0000 13113 
09/01/2023 0000 13113 
09/01/2023 0000 13113 
09/01/2023 0000 00000 
10/01/2023 3836 99015 
10/01/2023 3836 99015 
10/01/2023 3836 99015 
10/01/2023 0000 14109 
10/01/2023 0000 14175 
10/01/2023 0000 13113 
10/01/2023 0000 13113 
10/01/2023 0000 13113 
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.5.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 3/8 
09/02/2023 09:02 Banco do Brasil 
10/01/2023 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706 5,78 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/01/2023 
10/01/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 396.103,97 D 0,00 C 
11/01/2023 0000 14109 617 Receblmento de guias 759.706 33.725,82 C 
11/01/2023 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.643.198 103.818,67 C 
237 0000 00 
11/01/2023 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.300.939.620.102 4.209,68 '. 
11/01/2023 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.300.940.800.101 29.516,14 ' 
11/01/2023 0000 11334 284 Bloo Judicial-Bacen Jud 12.300.939.620.102 4.209.68 D 
11/01/2023 0000 11334 284 Bloq Judlcial-Bacen Jud 12.300.940.800.101 29,516,14 13 
11/01/2023 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 123.84 0 
Tar. agrupadas - ocomancia 09/01/2023 
11/01/2023 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 23,22 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/01/2023 
11/01/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 103.671,61 D 0,00 C 
Ck444A., 
12/01/2023 0000 14109 617 Recebimento de guias 1;,-• , . --- 759.706 82.680,68 C 
12/01/2023 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total h- ' 
CO , 
•ICC3 G 33.594.060 73.373,24 C 
•iiC `35- 
. 
12/01/2023 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud .6. 01.363.001.102 5.526,92" 
11. rl 
12/01/2023 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 2.301.363.001.102 5.526,92 D 
12/01/2023 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 116,10 0 
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023 
12101/2023 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 69,660 
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023 
12/01/2023 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 5,16 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023 
12/01/2023 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706 8,67 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/01/2023 
12/01/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 150.327,41 D 0,00 C 
13/01/2023 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 20.950,69 C 
13/01/2023 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.712.406 66.136,93 C 
237 0000 00 
13/01/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 11.301 1.950,00 D 
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA 
13/01/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 11.302 600,000 
SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIA 
13/01/2023 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 74,82 D 
Tar, agrupadas - ocorrencia 11/01/2023 
13/01/2023 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 25,80 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023 
13/01/2023 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 2,58 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/01/2023 
13/01/2023 0000 00000 271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 84.434,32 D 0,00 C 
16/01/2023 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 67.515,02 C 
16/01/2023 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.890.412 44.226,31 C 
237 0000 00 
16/01/2023 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 105,78 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023 
16/01/2023 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 30,96 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023 
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.5.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 4/8 
237 0000 00 
Banco do Brasil 
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 5,16 0 
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/01/2023 
271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 111.599,43 D 0,00 C 
617 Recebimento de guias 759.706 55.179.97 C 
976 Tributo Munic Valor Total 33.602.557 193.007,08 C 
237 0000 00 
631 Desbl Judicial-Bacon Jud 13.310.001 4.209,68 C 
631 Desbl Judicial-Bacon Jud 13.320.001 29.516:14 C 
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 96,04 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2023 
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/2023 
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/01/20 
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 
617 Recebimento de guias 
976 Tributo Munic Valor Total 
237 0000 00 
470 Transferência enviada 
18/01 11:56 FUNDO MUNICIPAL CULTURA 
375 Impostos 
DARP - 29.138.310/0001-59 -3703 
170 Tarif Guia c/BarInternet 
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023 
170 Tarifa Guias c/Barra TM 
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023 
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023 
170 Guias Arrecadação Pix Mun 
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/01/2023 
848 Resgate Automático 
617 Recebimento de guias 759.706 40.185,71 C 
976 Tributo Munic Valor Total 33.919.696 39.040,28 C 
237 0000 00 
109 Pagamento de Boleto 11.901 600,000 
SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIA 
109 Pagamento de Boleto 11.902 1.950,000 
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA 
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 56,76 D 
Tar. agrupadas.. ocorrencia 17/01/2023 
170 Tarifa Guias c/Barra TM 759.706 64.50 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/01/2023 
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 76.554,73ID 
617 Recebimento de guias 759.706 87.285,05 C 
976 Tributo Munic Valor Total 33.947.749 99.882,32 C 
237 0000 00 
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 56,760 
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023 
170 Tarifa Guias c/Barra TM 759_706 95,46 D 
Tar. agrupadas. ocorrencia 18/01/2023 
.836.000.022.212 25.000,00 D 
11.801 245.001,55 D 
759.706 126,42 D 
759.706 92,88 D 
759.706 15,480 
759.706 2,58 D 
1.972 54.180,24 C 0,00 C 
759.706 20,64 D 
759.706 5,160 
1.972 281.789,030 0,00 C 
759.706 146.059,52 C 
33.661.550 69.999,15 C 
0,00 C 
09/0212023 09:02 
16/01/2023 0000 13113 
16/01/2023 0000 00000 
17/01/2023 0000 14109 
17/01/2023 0000 14175 
17/01/2023 0000 11162 
17/01/2023 0000 11162 
17/01/2023 0000 13113 
17/01/2023 0000 13113 
17/01/2023 0000 13113 
17/01/2023 0000 00000 
18/01/2023 0000 14109 
18/01/2023 0000 14175 
18/01/2023 3836 99015 
18/01/2023 0000 13105 
18/01/2023 0000 13113 
18/01/2023 0000 13113 
18/01/2023 0000 13113 
18/01/2023 0000 13113 
18/01/2023 0000 00000 
19/01/2023 0000 14109 
19/01/2023 0000 14175 
19/01/2023 0000 13105 
19/01/2023 0000 13105 
19/01/2023 0000 13113 
19/01/2023 • 0000 13113 
19/01/2023 0000 00000 
20/01/2023 0000 14109 
20/01/2023 0000 14175 
20/01/2023 0000 13113 
20/01/2023 0000 13113 
https://autoatendimento2.6b.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.5.0#/terriplate/-2Pconsultas-2F009-2.bb 5/8 
09/02/2023 09:02 
20/01/2023 0000 13113 
20/01/2023 0000 00000 
23/01/2023 0000 14109 
23/01/2023 0000 14175 
23/01/2023 0000 13113 
23/01/2023 . 0000 11i3 
23/01/2023 0000 13113 
23/01/2023 0000 00000 
24/01/2023 0000 14109 
24/01/2023 0000 14175 
24/01/2023 0000 13113 
24/01/2023 0000 13113 
24/01/2023 0000 13113 
24/01/2023 0000 00000 
25/01/2023 0000 14109 
25/01/2023 0000 14175 
25/01/2023 0000 13113 
25/01/2023 0000 13113 
25/01/2023 0000 13113 
25/01/2023 0000 13113 
25/01/2023 0000 00000 
26/01/2023 0000 14109 
26/01/2023 0000 14175 
26/01/2023 0000 11162 
26/01/2023 0000 11162 
26/01/2023 0000 13373 
26/01/2023 0000 13113 
26/01/2023 0000 13113 
26/01/2023 0000 13113 
26/01/2023 0000 13113 
26/01/2023 0000 00000 
Banco do Brasil 
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 7.74 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/01/2023 
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 187.007,41 D 0,00 C 
617 Recebimento de guias 759.706 19.173,71 C 
976 Tributo Munic Valor Total 33.809.090 38.523,35 C 
237 0000 00 
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 28,38 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023 
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 33,54 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023 
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 2,58 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/01/2023 
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 57.632,56 D 0,00 C 
G 
o 
170 Tarif Gula c/BarInternet A/ 759.706 12,90 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023 
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 12,90 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023 
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 7,74 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/01/2023 
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 118.976,21 D 0,00 C 
617 Recebimento de guias 759.706 118.402,61 C 
976 Tributo Munic Valor Total 33.505.412 92.702,38 C 
237 0000 00 
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 147,06 D 
Tar. agrupadas.. ocorrencia 23/01/2023 
170 Tarifa Guias c/Barra TM 759.706 54,18 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2023 
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 12,90 D 
Tar. agrupadas - ocorrendo 23/01/2023 
170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706 8,67 D 
Tar. agrupadas - ocorrendo 23/01/2023 
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 210.882,18 D 0,00 C 
617 Recebimento de guias 759.706 65.908,86 C 
976 Tributo Munic Valor Total 33.667.664 105.433,28 C 
237 0000 00 
631 Desbl Judicial-Bacen Jud 13.360.001 2.689,49 C 
631 Desbl Judicial-Bacen Jud 13.360.002 2.837.43 C 
500 Transf Deposito Judicial 12.301.363.001.101 2.689,49 D 
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 108,36 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023 
170 Tarifa Guias c/Barra TM 759.706 51,60 D 
Tar. agrupadas - ocorrendo 24/01/2023 
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 23,22 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023 
170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 5,16 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/01/2023 
271 BB-APLIC C,PRZ-APLAUT 1.972 173,991,23 D 0,00 C 
»"Roci 617 Recebimento de guias ( „. Ur, 4, 759.706 10.558,35 C 
- /) 
, 2 976 Tributo Munic Valor Total GO : 
t. , S 3.678.468 108.451,40 C -0 
P o 
237 0000 00 
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.5.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 6/8 
09/02/2023 09:02 
27/01/2023 0000 14109 
27/01/2023 0000 14175 
27/01/2023 3836 99015 
27/01/2023 0000 13105 
27/01/2023 0000 13105 
27/01/2023 0000 13105 
27/01/2023 0000 13105 
27/01/2023 0000 13105 
27/01/2023 0000 13113 
27/01/2023 0000 13113 
27/01/2023 0000 13113 
27/01/2023 0000 13113 
27/01/2023 0000 13113 
27/01/2023 0000 00000 
30/01/2023 0000 14109 
30/01/2023 0000 14175 
30/01/2023 0000 13113 
30/01/2023 0000 13113 
30/01/2023 0000 13113 
30/01/2023 0000 00000 
31/01/2023 0000 14109 
31/01/2023 0000 14175 
31/01/2023 0000 13105 
31/01/2023 0000 13113 
31/01/2023 0000 13113 
31/01/2023 0000 13113 
31/01/2023 0000 13113 
31/01/2023 0000 13113 
Banco do Brasil 
617 Recebimento de guias 759.706 66.528,85 C 
976 Tributo Munic Valor Total 33.666.521 76.118,98 C 
237 0000 00 
470 Transferência enviada 553.836.000.008.725 1.302,00 D 
27/01 14:50JOSEPAULO NEVES 
393TEDTranstEletr.Disponiv 12.701 2.494,760 
237 4600 060746948000112 BANCO BRADESC 
109 Pagamento de Seleto 12.702 127.970 
SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIA 
109 Pagamento de Boleto 12.703 745,03 D 
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA 
109 Pagamento de Boleto 12.704 5.912.950 
SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIA 
109 Pagamento de Boleto 12.705 717.700 ID
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA 
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 123,84 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023 
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 28,38 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023 
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 5,16 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023 
170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706 2,89ID 
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/01/2023 
310TarDOC/TED Eletrônico 820.271.100.290.940 11.50 D 
Cobrança referente 27/01/2023 
t5filp 271 BB-APLIC C.PRZ-APLA , UT o 1.972 131.175,650 0,00 C 
617 Recebimento de guias co 
"ir • /* 4; 759.706 39.118,55 C 
o 4 
976 Tributo Munic Valor Total /A1/1-'. 34.101.538 153.892,59 C 
t' brovvi 
G 
7/8 
237 0,000 00 
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 126,42 
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023 
170 Tarifa Guias c/Barra TM 759.706 28,38 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/01/2023 
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 2,58 D 
Tar. agrupadas. ocorrencia 26/01/2023 
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 192.853,76 0.00 C 
617 Recebimento de guias 759.706 50.462,42 C 
976 Tributo Munic Valor Total 33.641.614 308.499,20 C 
237 0000 00 
109 Pagamento de Boleto 13.101 1.182,590 
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA 
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 131,58 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023 
170 Tarifa Guias c/Barra TM 759.706 38,70 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023 
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 2,58 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023 
170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706 2,89 0 
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023 
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 2.580 
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/01/2023 
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.5.0#/template/--2Fconsultas-2F009-2.bb 
31/01/2023 0000 00000 271 88-APLIC C.PRZ-APLAUT 
31/01/2023 0000 00000 999 SALDO 
1.972 357.600,70 D 
0,00 C 
09/02/2023 09:02 Banco do Brasil 
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
https://autoatendimento2.bb.corn.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.5.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 8/8 
9.465.037,38 
Conciliação Bancária em 31/01/2023 
729-3 73035-i 
62.11.03.0666 • SE - R.oya!tics APLIC 
1500 - RECURSOSNAGVINCULADOS DE ImROSTOS -RECUR •7300110 - GERAL 
001 
FiCk7: 46146 
Saldo da contabilidade na data 
03- Depósitos do extrato bancário nSo I 
46146 31/01/2023 00030765 
04 - Retiradas 
46146 31/10/2022 00030735 
46146 31/10/2022 00030737 
46/46 31/10/2022 00030738 
na roonta0Rijadit 2,86 
2,86 
- 2320,18 
1.562,14 
846,04 
412,00 
VSNISMOIrr' " 
t)géfio ° 
C , 
mc: .o• (vet 
rrt 
pagArnento Indevido 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIEA 
Conciliação Bancária 
Exenicio de 2023 
(-) Depósitos contibeis no localizados no extrato bancário 
(+) Retradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extratra bancário não localizados ria conbbilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
0,00 
0,00 
2,86 
2.820,18 
Saldo do extra° bancário na data 9.462.220,06 
LUCIA "ELENA ROSA 
Tesoureira 
ROGERIO 
CPF: $76.220. 
COSTA 
Li1C14 R9sa 
Contador 
CRC:057096-03/RI 
Superintendente e (,esto Financeira 
Secretana MunidPai de Finanças 
COd•: 65549 
PM MANGARATIBA 
Pagina1 del 
06/02/2023 08:27 Banco do Brasil 
eiVESIOC 
Cliente 
G331060809114157032 
06/02/2023 08:27:28 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
Agência 
Conta 
3836-9 / 
73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA 
Mês/ano referência JANEIRO/2023 
BB RF CP Automático -CNN: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico — Valor Valor IRPrej. bony. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
30/12/2022 SALDC ANTERIOR 9.723.490,55 8.760.278.818832 
02/01/2023 RESGATE 10.620,92 9.564,859019 1,110410512 8.750.713,959813 
Aplicação 19/12/2022 10.620,92 9.564,859019 
05/01/2023 RESGATE 795.932,93 715.932,535781 1,111742923 8.034.781,424032 
Aplicação 19/12/2022 795.932,93 715.932,535781 
06/01/2023 RESGATE 2.952.747,77 2.654.903,122442 1,112186635 5.379.878,301590 
Aplicação 19/12/2022 2.952.747,77 2.654.903.122442 
10/01/2023 RESGATE 149.892,83 134.664,860510 1,113080498 5.245.213,441080 
Aplicação 19/12/2022 149.892,83 134.664,860510 
11/01/2023 RESGATE 891.459,98 800.572,053135 1,113528728 4.444.641,387945 
Aplicação 19/12/2022 891.459,98 800.572,053135 
12/01/2023 RESGATE 697.650,16 626.264,028687 1,113987277 3.818.377,359258 
Aplicação 19/12/2022 697.650,16 626.264,028687 
13/01/2023 RESGATE 4.138.323,11 3.713.409,099484 1,114426932 104.968,259774 
Aplicação 19/12/2022 3.074.066,28 2.758.427,843284 
Aplicação 21/12/2022 1.064.256,83 954.981,256200 
16/01/2023 RESGATE 65.855,97 59.070,140364 1,114877493 45.898,119410 
Aplicação 21/12/2022 65.855,97 59.070,140364 
17/01/2023 RESGATE 50.011,50 44.840,123207 1,115329228 1.057,996203 
Aplicação21/12/2022 50.011,50 44.840,123207 
20/01/2023 APLICAÇÃO 9.324.857,58 8.350.526,177108 1,116679043 8.351.584,173311 
23/01/2023 RESGATE 600.023,00 537.109,474481 1,117133524 7.814.474,698830 
Aplicação 21/12/2022 1.181,92 1.057,996203 
Aplicação 20/01/2023 598.841,08 536.051,478278 
24/01/2023 RESGATE 326.597,71 292.233,950825 1,117590276 7.522.240,848005 
Aplicação 20/01/2023 326.597,71 292.233,850825 
27/01/2023 APLICAÇÃO 1.013,041,83 905.358,280700 1,118940260 8.427.599,128705 
30/01/2023 APLICAÇÃO 24.616,60 21.990,965771 1,119396040 8.449.590,094476 
31/01/2023 SALDO ATUAL 9.462.220,06 8.449.590,094476 8.449.590,094476 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 9.723.490,55 
APLICAÇÕES (+) 10.362.516,01 
RESGATES (-) 10.679.115,88 
RENDIMENTO BRUTO (+) 55.329,38 
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00 
10F (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 55.329.38 
SALDO ATUAL = 9.462.220,06 
Valor da Cota 
30/12/2022 1,109952177 
31/01/2023 1,119843679 
Rentabilidade 
No mês 0,8911 
No ano 0,8911 
Últimos 12 meses 9,9743 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v.2.5.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb - 1/2 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
ContiRavi* Bancaria 
Exendcle de 2023 
Condilação Bancária em 31/01/2023 
001 3336-9 
6.2.02.00.0629 -1113 -RoyaltiesdoMiner*. 
1500 - REC_;RSOS NAO VINCULADOS DE. IMPOSTOS - RECLIR 000.0110 - GERA, 
Said*da contabilidade na data 0,00 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do to bancarla na data 0,00 
:131,witio tro Costa 
C tador 
CRC. 
LUCIAHELENA ROSA 
Tesour 
f...1970-174151 
(Ro..-;a 
supeo-Andeo.,,..is (.,,stto I. ma. 
 ncelra 
cAetatia Muricipal do Finanças 
Cód.: 65549 
CRC: 057096-03/R3 
PM MANGARATIBA 
Pagina 1 de 1 
Agência 
Conte corrente 
Período do 
extrato 
Lançamentos 
3836-9 
19298-8 ROYALTIES DE MINERIO 
01 / 2023 
Cliente Conte atual 
01/02/2023 10:12 Banco do Brasil 
Extrato conta corrente 
G331011007631882009 
01/02/2023 10:12:18 
Dt. Dt. 
balancete movimen'o Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo 
000 Saldo Anterior 0,00 C 
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 10.201 900.000.00 D 
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE 
438TED 10.202 1.200.000,00 0 
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE 
310TarDOC/TED Eletrônico 820.021.100.112,550 11,000 
Cobrança referente 02/01/2023 
310TarDOC/TED Eletrônico 820.021.100.112.551 11,00 D 
Cobrança referente 02/01/2023 
84.8 Resgate Automático 1.972 2.100.022,00 C 0,00 C 
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 11.001 26.070,00 D 
237 2784 009364392000142 DIMARCAAMBIE 
310TarDOC/TED Eletrônico 850.101.200.067.933 11,50 0 
Cobrança referente 10/01/2023 
84-8 Resgate Automático 1.972 26.081.50 C 0,00 C 
870 Transferência recebida 553.836.000.010.529 650.617,37 C 
13/01 07:58 PREF MUN MANGAR PRMINER 
393TEDTransflietr.Disponiv 11.301 28.582,21 D 
341 6078 029024899000164 KAVVWA SERVI CO 
310TarDOC/TED Eletrônico 810.131.100.174.316 11,50 D 
Cobrança referente 13/01/2023 
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 622.023,66 D 0,00 C 
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 11.901 16.761,76 D 
341 9236039151193000117 MOSSADA 
310TarDOC/TED Eletrônico 830.191.100.194.089 11,50 D 
Cobrança referente 19/01/2023 
848 Resgate Automático 1.972 16.773,26 C 0,00 C 
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 12.301 350.958.38 D 
341 6081 028530304000180 ENGEMOL SERVI 
310TarDOC/TED Eletrônico 870.231.100.219.982 11,50 D 
Cobrança referente 23/01/2023 
848 ResgateAutomatic° 1.972 350.969,88 C 0,00 C 
976TED-Crédito em Conta 33.666.077 1.800.000,00 C 
341 4814 29138310000159 PMMCC PARR 
976TED-Crédito em Conta 264.790.073 300.000.00 C 
341 4814 29138310000159 P M MANGARATIB 
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 2.100.000.00 D 0,00 C 
109 Pagamento de Boleto 12.701 219,20 D 
DETRAN - ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
https://autoatenclimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.5.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/2 
27/12/2022 0000 00000 
02/01/2023 0000 13105 
02/01/2023 0000 13105 
02/01/2023 0000 13113 
02/01/2023 0000 13113 
02/01/2023 0000 00000 
10/01/2023 0000 13105 
10/01/2023 0000 13113 
10/01/2023 0000 00000 
13/01/2023 3836 99015 
13/01/2023 0000 13105 
13/01/2023 0000 13113 
13/01/2023 0000 00000 
19/01/2023 0000 13105 
19/01/2023 0000 13113 
19/01/2023 0000 00000 
23/01/2023 0000 13105 
23/01/2023 0000 13113 
23/01/2023 0000 00000 
24/01/2023 0000 14175 
24/01/2023 0000 14175 
24/01/2023 0000 00000 
27/01/2023 0000 13105 
011(12/2023 10:12 Banco do Brasil 
27/01/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 12.702 219,20 D 
DETRAN - ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
27/01/2023 0000 13105 393TEDTranstEletr.Disponiv 12.703 609.232,37 D 
237 2359 023592989000175CAR SHOPCOME 
27/01/2023 0000 13113 310TarDOC/TED Eletrônico 820.271.100.290.938 11,50 D 
Cobrança referente 27/01/2023 
27/01/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 609.682,27 C 0,00 C 
30/01/2023 0000 14175 976TED-Credito em Conta 265.583.767 609.232,37 C 
237 2359 23592989000175CAR SHOPCOMER 
30/01/2023 0000 13105 393TEDTransflietr.Disponiv 13.001 609.232,34 D 
341 0358 025189828000160 CARBRASILAUT 
30/01/2023 0000 13113 310TarDOC/TED Eletrônico 830.301.100.149.675 11,50 D 
Cobrança referente 30/01/2023 
30/01/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 11,47 C 0,00 C 
31/01/2023 0000 00000 999 SALDO 0,00C 
OBSERVAÇÕES: 
Transaçéo efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.5.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 2/2 
Conciliação Bancária em 31/01/2023 
Ber,, 001 3S35-9 
57786 6.2:11.03.0967 - BB - Royalties doMinério APLIC 
Fontecc .:- 11500 - RECURSOSNAG V1NCULAJc SOS - RECUR 0.3110 -GERAL 
Saldo da contabilidade na data 6.364.280,68 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIRA 
Conciliação Bancaria 
Exarado de 2023 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
0,00 
0,00 
0,00 
139,75 
Saldo do extrato bancário na data 6.364.140,93 
04- Retiradas do extrato bancário ELIO 
Koge..irio cast7r, 57786 31/10/2022 00030740 pago a Malor 
Con do r 
R Imp 
tiESEN!3, ROGERIO 0 coSTA 
f,f!,CUT ifi4o141g C 
SoperFACI464000e- tlrtertCe!r3 CRC: 057096-03/R3 
Seeyetcot wocipa. c: 
65541 
PM MANGARATIBA 
Pâqina 1 de 1 
139,75 
139,75 
Agencia 
Conta 
Mês/ano referência 
3836-9 
19298-8 ROYALTIES DE MINER* 
JANEIRO/2023 
BB RF CP Autornttico - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data HistcfriC.o " Valor Valor'IRPrej. do '1:3 Valor IOF Quantidade cotas 
30/12/2022 SALDO ANTERIOR 6.698.105,51 6.034.589,279698 
02/01/2023 RESGATE 2.100.022,00 1.891.212,283480 
Aplicação 17/05/2022 562.394,41 506.474,317322 
Aplicação 08/08/2022 53,60 48,272907 
Aplicação 16/08/2022 1.537.573,99 1.384.689,693251 
10/01/2023 RESGATE 26.081,50 23.431,818316 
Aplicação 16/08/2022 26.081,50 23.431,818316 
13/01/2023 APLICA ÇAO 622.023,66 558.155,624329 
19/01/2023 RESGATE 16.773,26 15.026,744144 
Aplicação 16/08/2022 16.773,26 15.026,744144 
23/01/2023 RESGATE 350.969,88 314,170,036491 
Aplicação 16/08/2022 350.969,88 314.170,036491 
24/01/2023 APLICAÇÃO 2.100.000,00 1.879.042,834477 
27/01/2023 RESGATE 609.682,27 544.874,728165 
'Aplicação 16/08/2022 609.682,27 544.874,728165 
30/01/2023 RESGATE 11,47 10,246597 
Aplicação 16/08/2022 11,47 10,246597 
31/01/2023 SALDO ATUAL 6.364.140,93 5.683.061,881311 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 6.698.105,51 
APLICAÇÕES (+) 2.722.023,66 
RESGATES (-) 3.103.540,38 
RENDIMENTO BRUTO (+) 47.552,14/ 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
OF(-) 0.00 
RENDIMENTO LÍQUIDO 47.552,14 
SALDO ATUAL = 6.364.140,93 
Valor da Cota 
Valor cota Saldo cotas 
1,110410512 4.143.376,996218 
1,113080498 4.119.945,177902 
1,114426932 4.678.100,802231 
1,116227164 4.663.074,058087 
1,117133524 4.348.904,021596 
1,117590276 6.227.946,856073 
1,118940260 5.683.072,127908 
1,119396040 5.683.061,881311 
5.683.061,881311 
06/02/2023 08:27 Banco do Brasil 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
G331060809114157033 
06/02/2023 08:27:54 
30/12/2022 1,109952177 
31/01/2023 1,119843679 
Rentabilidade 
No mês 0,8911 
No ano 0,8911 
Últimos 12 meses 9,9743 
Transação efetuada com sucesso por. J3218178 LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.5.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Banairla 
Exercido de 2023 
Conciliação Bancária em 31/01/2023 
001 3836-9 —. 
6%2.02.00.0427 -BEI- Saiario Educac,i-lo 
:5C0 - RE3,..2839 ‘0,..': •rNr-....4::::::.--i -', .7`-S-r;;S - ;1E:7, tl. ".00 o''..::• - ,o'rz'Al. 
Saidada oontabllidade na data 0,00 
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Redradas contábeis náo localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato banearlo na data 0,00 
Lucia HELENi. ROSA 
q0,gério C 
ROGER IO. cosr ' A 
psa , TesOUrOra 
CRC:057096-0 057096-03/RI /-_,CPT:131692644;la qi 
Superinlenclente Gestao inancn.lra 
Sleretaric Municipal de Finanças 
Cód.: 65549 
PM MANGAFtAT1BA 
Página 1 de 1 
01/02/2023 10:13 Banco do Brasil 
Extrato conta corrente 
G331011007831882010 
01/02/2023 10:13:50 
Clients- Conta atual 
Agencia 
Conta corrente 
Período do 
extrato 
3836-9 
6462-9 PM MANGARATIBA-QSE 
01 / 2023 
Lançamentos 
Dt. Dt. 
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo 
28/12/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C 
13/01/2023 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponlv 11.301 7.008,000 
033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO 
13/01/2023 0000 13113 310 Tar0OC/TED Eletrônico 810.131.100.174.314 11,50 D 
Cobrançareferents13/01/2023 
13/01/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 7.019,50 G 0,00 C 
18/01/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 550.915.000.019.447 40.740,500 " 
18/01 14:47 K L TAVARES LINDGREN - M 
18/01/2023 0000 13105 393 TEDTransflietr.Disponiv 11.801 178.308,00 D 
104 3238 012952331000100INSIGHTCOMER 
18/01/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Betrônico 820.181.100.185.017 11,50D 
Cobrança referente 18/01/2023 
18/01/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 219.060,00 C 0,00 C 
19/01/2023 0000 14056 632 Ordem Bancaria 163.890.000.042 719.563,17 C 
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE 
19/01/2023 0000 13105 375 Impostos 11.901 1.759,50 D 
PREF MUN MANGARA11BA 
19/01/2023 0000 00000 271 BB-APUC CPRZ-APLAUT 1.972 717.803,670 0,00 C 
25/01/2023 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 12.501 143.510,490 
033 4619 033093339000139HRCONSTRUCOE 
25/01/2023 0000 13105 375 Impostos 12.502 7.553,18 0 
PREF MUN MANGARATIBA 
25/01/2023 0000 13113 310 Tar0OC/TED Eletrônico 820.251.100.179.231 11,50 D 
Cobrança referente 25/01/2023 
25/01/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 151.075,17 C 0,00 C 
31/01/2023 0000 00000 999 SALDO 0.00 C 
OBSERVAÇÕES: 
Transação efetuada com sucesso por. J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.5.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1 
Exercido de 2023 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliacao Bancária 
4.253.677,94 
0,00 
0,00 
10,96 
0,00 
4.253.688,90 
Condliação Bancária em 31/01/2023 
Bar,:ç • 001 .'- 3836-9 .-...rt. 6462-9 
Fic. 46676 : :6.2.11.03.0924 - BB - Educaçáo APLIC 
Fonte d.,.. 7,:r ' '' 1500 - RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMPOSTOS -RECUR,-.7—.. i000 0 10 - GERAL 
Saidada contabilidade na data 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancitrio na data 
*na 1psa CRC: 057096-03/R3 
ipenrtider:te de Gestão financeira 
Scutari Municipal de Finencas 
Cód.: 65549 
Pitinge 
03- Depósitos do extrato bancirioniplopalixados na =atabilidade 
46676 31/10/2022 00[20741 pago a menor 
POgiri0 C 0 C '". 
L'Ar￾ROGERIO RO COSTA 
C or 
PM MANGARATIBA 
Página 1 de 1 
10,96 
10,96 
LUCIAHELENA ROSA 
Tesoureira 
SALDO ANTERIOR 3.877.239,48 
APLICAÇÕES (+) 717.803,67 
RESGATES (-) 377.154,67 
RENDIMENTO BRUTO (+) 35.800,42/ 
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00 
OF(-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 35.800,42 
SALDO ATUAL = 4.253.688,90 
Valor da Cota 
06/02/2023 08:28 Banco do Brasil 
Investimentos Investimentos Fundos - Mensal 
G331060809114157035 
06/02/2023 08:28:45 
Cliente 
Agência 
Conta 
Mês/ano referência 
3836-9 
6462-9 PM MANGARAT1BA-0SE 
JANEIRO/2023 
BB RF CP Automatico - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico •ValOr. Valor lRPrej. Conip. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
30/12/2022 SALDO ANTERIOR 3.877.239,48 3.493.159,041287 
13/01/2023 RESGATE 7.019,50 6.298,753017 1,114426932 3.486.860,288270 
Aplicação 16/05/2022 7.019,50 6.298,753017 
18/01/2023 RESGATE 219.060,00 196.330,632461 1,115770867 3.290.529,655809 
Aplicaç, io 16/05/2022 219.060,00 196.330,632461 
19/01/2023 APLICAÇÃO 717.803,67 643.062,356077 1,116227164 3.933.592,011886 
25/01/2023 RESGATE 151.075,17 135.125,336594 1,118037326 3.798.466,675292 
Aplicação 16/05/2022 151.075,17 135.125,336594 
31/01/2023 SALDO ATUAL 4.253.688,90 3.798.466,675292 3.798.466,675292 
Resumo do mês 
30/12/2022 
31/01/2023 
Rentabilidade 
1,109952177 
1,119843679 
No mês 0,8911 
No ano 0911 
Últimos 12 mesas 9,9743 
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.5.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Condliaglo Bandula 
EXIlifekki de 2023 
Conciliac,30 Bancária em 31/01/2023 
001 729-3 10547-3 
162.994,99 
0,00 
1,1 
FThU' I 46592 • . 6.2.02.00.0552 - BB - SNA 
RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR 2:30.0110 -GERAL 
1500- 
Saldo da cootabMdada na data 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrab) bancário 
0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário nap localizados na contabilidade 
0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
162.994,99 
Saldo do extrato bancário na data 
ftirio C CT:.. 
("Rr 
LUCIATesou HE-ErNAeiraROSA 
74,0*--4644ç. (Kosa 
f,1 
Slentlender,te de 
o ilnarteOrB 
Sec.;etati2.Mtaidosl de Romp 
65543 
ROGER! CASTRO COSTA 
Ccatador 
CRC: 057096-03/33 
PM MANGARATIBA Página 1 de 1 
Documento Valor R$ Saldo 
149.243,33 C 
350 1.696,280 
350 26,81 C 
350 43.51 C 
350 29,92 C 
350 190,34 C 
350 3.450,90 C 
350 1.506,97 C 
350 
553.836.000.073.003 350.000,00 D 
70 193.704,07C 0,00 C 
350 10,52C 10,520 
350 71,80 C 
350 70,33 C 
350 134.090 
350 412,26 C 
350 49,55 C 
350 97,00 C 845,55 C 
350 1.348,14 C 
350 32,26 C 
350 578,32 C 
350 5,00 C 
350 118,77 C 
350 20,56 C 
350 15,28 C 2.963,88 C 
350 12.553,41 C 
350 11,420 
350 494.990 
350 47,60 C 
350 42,16 C 
350 10,00 C 16.123,46 C 
350 76.68 C 
350 5,00 C 
350 7.573.43 C 
350 114,370 
350 119,650 
350 88,24 C 24.100,83 C 
01/02/2023 10:14 Banco do Brasil 
Extrato conta corrente 
G331011007631882011 
01/02/2023 10:14:32 
Cliente - Conta atual 
Agencia 
Conta corrente 
Período do 
extrato 
3836-9 
10547-3 PM MANGARATIBA -SNA 
01 / 2023 
Lançamentos 
Dt. Dt. Ag. origem LotsHistórico balancete movimento 
30/12/2022 0000 00000 030SaidaAnterior 
02/01/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
02/01/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
02/01/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
02/01/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
02/01/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
02/01/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
02/01/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
02/01/2023 0000 14011 752 Distrib Simples Nacional 
02/01/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 
02/01 10:12 PMUM 00029138310000159 
02/01/2023 0000 00000 855 BB CP Automatico S 
03/01/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
04/01/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
04/01/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
04/01/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
04/01/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
04/01/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
04/01/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
05/01/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
05/01/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
05/01/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
05/01/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
05/01/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
05/01/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
05/01/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
06/01/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
06/01/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
06/01/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
06/01/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
05/01/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
06/01/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
09/01/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
09/01/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
09/01/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
09/01/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
09/01/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
09/01/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.5.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/4 
0,00 C 
01/02/2023 10:14 Banco do Brasil 
10/01/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 35,82 C 
10/01/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 55,50 C 
10/01/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C 
10/01/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 22,36 C 
10/01/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 33,69 C 
10/01/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 15.00 C 
11/01/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 137,61 C 
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11/01/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 2.207,13 C 
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11/01/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C 
11/01/2023 0000 14011 762 Distrito Simples Nacional 350 42,71 C 
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11/01/2023 0000 12334 920WogJudlcial-Bacen Jud 12.300.939.620.101 10.120,13 " 
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12/01/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 15,00 C 
12/01/2023 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.301.361.481.102 1.497,61 * 
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12/01/2023 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.301.363.001.101 147,940 
13/01/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 512,97 C 
13/01/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 19,89C 
13/01/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 54,98 C 
13/01/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 496,72 C 
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17/01/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 1.746,28 C 
17/01/2023 0000 14011 762 Distrlb Simples Nacional 350 17,41 C 
17/01/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 15.109,95 C 
17/01/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C 
17/01/2023 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 13.290.001 19.633,61 C 
17/01/2023 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 13.300.001 10.120,13 C 
18/01/2023 0000 14011 762 Distrib SimplesNational 350 120,96 C 
18/01/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 10,50 C 
24.268,20 C 
0,00 C 
1.131,13 C 
1.560,54 C 
48.631,86 C 
https://autoatendimento2.bb com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.5.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 2/4 
89.746,63 C 
01/02/2023 10:14 Banco do Brasil 
18/01/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 450,59 C 
18/01/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 33,90 C 
18/01/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 1.323,02 C 
18/01/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 6,48 C 
18/01/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 23,30 C 
18/01/2023 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.302.845.560.303 5.771,70 •• 
18/01/2023 0000 11334 284WogJudicial-BacenJug 12.302.845.560.303 5.771,70 D 
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19/01/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 11,78 C 
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20/01/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 30,00 C 
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23/01/2023 0000 14011 762 Distrlb Simples Nacional 350 10,00 C 
23/01/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 7.003,45 C 
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23/01/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 4,56 C 
23/01/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 2.154,32 C 
23/01/2023 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.304.174.980.402 5.989,12 • 
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23/01/2023 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.304.174.980.402 5.989,12 D 
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24/01/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 35,00 C 
24/01/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C 
24/01/2023 0000 14011 752 Distrib Simples Nacional 350 30,00 C 
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24/01/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,00 C 
24/01/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 10,00 C 
24/01/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 321,15 C 
24/01/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 13.075,54 C 
24/01/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 8.470,30 C 
24/01/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 10,00 C 
24/01/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 862,50 C 
25/01/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 719,15 C 
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25/01/2023 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 1.665.40 C 
44.828,91 C 
50.703,15 C 
68.339,61 C 
145.204,39 C 
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.5.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 3/4 
01/02/2023 10:14 Banco do Brasil 
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26/01/2023 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.306.112.531.301 1.266,00 " 
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31/01;2023 0000 00000 999 SALDO 
155.334,46 C 
154.417,76 C 
156.534,74 C 
158.872,47 C 
162.994,99 C 
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIAHELENA ROSA. 
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.5.0#/templatet-2Fconsultas-2F009-2.bb 4/4 
46122 31/10/2022 00030744 bloqueio judicial 
LUCIA HELENA USA 
9P,Fi'ffliAtatt4fna 
Tesoureta, 
SupenrAer.derle delilsto tnance,f3 
Stuetaric. Mutiliqust de Fkdonça. 
Cód 6554'3 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliagio Bancária 
Exercido de 2023 
Conciliação Bancária em 31/01/2023 
001 . 
146122 i6.2.1.1.03.08S0 - BB - SNA APLIC 
Fortt,,. „lc • 1.5.oa -RECURSOS C vN.C5 RUR 000.011O -;-'Er:t 6,1 
Saldo da contabilidade na data 19247,68 
(-) Depósitos contfibeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Redradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 9.436,31 
Saldo do extrato bancário nu data 9.811,29 
cps- Retiradas do wilratobaliblitstáliii. -:7:. ,bell.l1110801084001111010de. 9.436,31 
9.436,31 
PM MANGARATISA 
Pégina I de I 
48.460,818032 
46.144,581120 4,197764186 2.316,236912 
167,547367 
802,366581 
56.046499 
405,300629 
3.154,765491 
792,438674 
3.932,538891 
343,028838 
184,357672 
157,872432 
322,922895 
476,027427 
37,301637 
153,352143 
3.402,461206 
1.012,103349 
3.952,108591 
21.151,625516 
1.883,915718 
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59,221494 
22,891645 
343,053551 
1.889,812948 
98,730169 
1.311,320285 
2.316,236912 2.316,236912 
G3/02/2023 08:29 Banco do Brasil 
govemert Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
G331060809114157036 
06/02/2023 08:29:09 
,suies.ansade, 
Cliente 
Agênoia 3036-9 / 
Conta 10547-3 PM MANGARATIBA -SNA 
Mês/ano referência JANEIRO/2023 
S.Públioo Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27 
Data HistOrico - Valor'Val&IRPrej. Càmp. Valor 1OF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
30/12/2022 SALDO ANTERIOR 203.339,00 
02/01/2023 RESGATE 193.704,07 
Aplicação 25/10/2022 703,32 
Aplicação 28/10/2022 3.368,15 
Aplicação 31/10/2022 235,27 
Aplicação 01/11/2022 1.701,36 
Aplicação 03/11/2022 13.242,96 
Aplicação 04/11/2022 3.326,47 
Aplicação 07/11/2022 16.507,87 
Aplicação 08/11/2022 1.439,95 
Aplicação 09/11/2022 773,89 
Aplicação 10/11/2022 652,71 
Aplicação 11/11/2022 1.355,55 
Aplicação 14/11/2022 1.998,26 
Aplicação 16/11/2022 156,58 
Aplicação 17/11/2022 643,74 
Aplicação 18/11/2022 14.282,73 
Aplicação 21/11/2022 4.248,57 
Aplicação 22/11/2022 16.590,02 
Aplicação 23/11/2022 88.789,54 
Aplicação 24/11/2022 7.908,23 
Aplicação 25/11/2022 132,10 
Aplicação 28/11/2022 248,60 
Aplicação 29/11/2022 96,09 
Aplicação 30/11/2022 1.440,06 
Aplicação 01/12/2022 7.932.99 
Aplicação 05/12/2022 414,45 
Aplicação 06/12/2022 5.504,61 
31/01/2023 SALDO ATUAL 9.811,29 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 203.339,00 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 193.704,07 
RENDIMENTO BRUTI) (+) 176,36/ 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
10F (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 176,36 
SALDO ATUAL = 9.811,29 
Valor da Cota 
30/12/2022 4,195946582 
31/01/2023 4,235875202 
Rentabilidade 
No mês 
No ano 
Últimos 12 meses 
0,9515 
0,9515 
10,5821 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.5.0#/template/-2Fconsuitas-2FGF16.bb 1/2 
C8/02/2023 08:29 Banco do Brasa 
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.5.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 2/2 
cry--• 
ROGERIO CASTR 
Contador 
CRC: 057096-03M 
COSTA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATISA 
Conciliação Bancária 
!xercicie de 2023 
Conciliação Bancária em 31/01/2023 
6or,..c.: 001 1836-9 23467-2 
FTc 61126 ' 1;6.2..11.99.0013 - BB - TRANF ESPECIAIS 
Forn.2 . 1705 TR.ANSFERËNCIA ESPECIAL DA UNIA0 - RECURSOS 0 0001115- OUTROS CONVENTOS FEDERAIS 
735.691,22 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
735.691,22 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
astro Cr;ftc 
J4Y o 
LUCIA HELENA ROSA 
LiFtlitTlarwit (Rosa 
Superinieritierle de V,stto Onanceira 
S%Olaaria 
Municipal do Finanças 
C661.: 6..5549 
PM MANGARATISA Página 1 de 1 
06/02/2023 08:29 
Cliente 
Banco do Brasil 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
G331060809114157037 
06/02/2023 08:29:43 
Agência 3836-9 
Conta 23467-2 TRANSF ESPECIAIS-3302601 
Mês/ano referência JANEIRO/2023 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico — Valor Valor IRPrej2Conip.. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
30/12/2022 SALDO ANTERIOR 729.192,91 656.958.856861 
31/01/2023 SALDO ATUAL 735.691,22 656.958,856861 656.958,856861 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 729.192,91 
APLICAÇÕES (4-) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 6.498,31/ 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
OF(-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 6.498,31 
SALDO ATUAL = 735.691,22 
Valor da Cota 
30/12/2022 1,109952177 
31/01/2023 1,119843679 
Rentabilidade 
No mês 0,8911 
No ano 0,8911 
Últimos 12 meses 3,9743 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.5.0#/template/-2Pconsultas-2FGF16.bb 1/1 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliao;So Banciria 
Exercido de 2023 
Conciliação Bancária em 31/01/2023 
Baht..,Y 237 0237-0 5-1 
46113 : 6.2.02.00.0413 - Bradesco - Arrecac;acoe; 
Fonte de • i150 RECURSOS MAOVINCULADOS JE IMPOSTOS - RFCT,JP-2 — - 
Saldo da contabilidade na data 1,00 
Depósitos contábelo não localizados no extrato bancário 
(4-) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Saldo do extrato banciitio na data 
W967 ,411.0 astra Costa 
LUCIA HELENAROSA 
,T e feria (14_a ,s
• liStestib° SuPen_i. *ROOS 
titacw— css49 ads t 
ROGERIO COSI: 
C tmder 
CRC: 057096-03/R3 
PM MANGARATIBA 
Pagina I de I 
Ficha 
1,00 
Ekanpo-Brpclesco 
(711I "
bradesco 
net emprel;a 
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf 
Extrato Mensal / Por Período 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA j CNPJ: 029.138.310/0001-59 
Nome do usuário: lucia helena rosa 
Data da operação: 01/02/2023 - 07h51 
Agência I Conta 
. 
Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$) 
(A) (3) (A4-6) 
00886 I 0000005-1 2.860.057,60 123,00 
. 
Extrato de: Ag: 886 I CC:0000005-1 I Entre 01/01/2023 e 31/01/2023 
2.860.180,60 
Dcto. Crédito (R$) Débito (R.$) Said*(R$) 
1,00 
617166 993.998,12 993.999,12 
6558146 1.050.000,00 2.043.999,12 
6572944 900.000,00 2.943.999,12 
6579074 80.000,00 3.023.999,12 
6583678 2.000.000,00 5.023.999,12 
7258850 2.542,86 5.026.541,98 
886766 160.000,00 5.186.541,98 
886796 1.500,00 5.188.041,98 
6401180 100.000,00 5.288.041,98 
411 -3.007.660,29 2.280.381,69 
412 -10.514,10 2.269.867,59 
413 -1.680.898,29 588.969,30 
212425 -381,78 588.587,52 
406201 -451,20 588.136,32 
544769 456,91 587.679,41 
886030 -851,28 586.828,13 
886036 -483,91 586.344,22 
886086 -289,23 586.054,99 
886241 -1.100,64 • 584.954,35 
866295 -156,35 584.798,00 
886388 93,14 583.904,86 
886421 -2.679,42 581.225,44 
886447 -545,25 580.680,19 
886573 -532,90 580.147,29 
886637 -555,24 579.592,05 
886790 -260,31 579.331,74 
886790 -1.923,08 577.408,66 
886810 -325,94 577.082,72 
886863 -834,99 576.247,73 
Data Lançamento 
29/12/2022 SALDO ANTERIOR 
02/01/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
TED-TRANSF ELET DISPON 
REMET.P MUN MANGARATIBA 
TED-TRAMPELET DISPON 
REMET.RQYALTIES DE MINERIO 
TED-TRANSF ELET DISPON 
REMET.P M MANGARATIBA-DIVE 
TED-TRANSFBETDISPON 
REMET.PMMCCP ARREC MUN 
TED-TRANSF H.Er DISPON 
REMET.CAMARA MUNICIPAL DE 
TRANSFCCPARACCP3 
PREFEITURA MUNICIPAL DE t4ANGARAT 
TRANS!: CCPARACCP3 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 
RECEBIMENTOTEDD 
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA 
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 
TRANSFCCPARACCP3 
VERA CRISMNA DE ANDRADE 
TRANSFCCPARACCP3 
KELLEN FERREIRA VIERA 
TRANSFCCPARACCP3 
JESSICASANTOS DE SANTANA 
TRANSFCCPARACCP3 
ROSANGELA GOMES DOS A CAET 
TRANSFCCPARACCP3 
MARIA DAS GRACAS MARTINS 
TRANSFCCPARACCP3 
DANIFI I F PEREIRA MARTINS S 
TRANSFCCPARACCP3 
CARLA DE OLIVEIRA FONTEUA 
TRANSFCCPARACCP3 
MANE DA SILVA HOTIES 
TRANSFCCPARACCP3 
FABIANA TAVARES DOS SANTOS 
TRANSFCCPARACCP3 
ANA PAULA TORRACA MARQUES 
TRANSFCCPARACCP3 
STP_FAt II DA SILVA DE CARVAL 
TRANS: CCPARACCP3 
ULIANE GONZAGA DA SILVA 
TRANSFCCPARACCP.) 
ANA CRISTINA MOREIRA 
TRANSFCCPARACCP3 
ANNECAROUNNE STAEL PORTO 
TRANSFCCPARACCP3 
BENEDITA MARQUES 
TRANSFCCPARACCP3 
NANIA DE OLNEIRA MAIA 
TRANSFCCPARACCP3 
CRISTIANE DE OLIVEIRA E SI 
1 of 4 01/02/2023 07:51 
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jst 
Data Lançamento Dcto, Crédito (R$) Débito (R$) Salado(R$) 
TRANSFCCPARACCP3 
SONIA NARIA ALVES RIBEIRO 
TRANSFCCPARACCP3 
THEREZA CRISTINA DOS SANTO 
TRANSFCCPARACCP.1 
NAIRA DE CASTRO LOURENCO D 
TRANSFCCPARACCP3 
DANIELE FERREIRA ALVES DE 
TRANSFCCPARA CP 133 
ROSEMERE CORREA DA SILVA 
TRANSFCCPARACC133 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 
03/01/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET—SEFAZ/12.1 - GRE 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET—SEFAZ/RJ - GRE 
TRANSFCCPARACCRI 
WCIANO MESSIAS DOS SANTOS 
TED-TRANSF ELET DISPON 04/01/2023 REMET.PM DE MANGARATIBA 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF cp P.PUBI1CO 
05/01/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BMAAUTOMATICA FUNDOS 
CHEQUE 
DEP.CONTA 
PAGAMENTO FUNOONARIOS 
TRANSF CCPARACCP3 
FUNDC MUNICIPAL DE SAUDE 
TRANSFCCPARACCP3 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 
RECEBIMENTOTEDD 06/01/2023 REMET.MUNICIPIO DE MANGARA 
CHEQUE 
DEP.CONTA 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
RECEBIMENTOTEDD 09/01/2023 REMET.MUNICIPIO DE MANGARA 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
RECEBIMENTOTED() 10/01/2023 REMET.MUNICIPIO DE MANGARA 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20230000093824-00004 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 
Oficio 20220014831423-00002 
RECEBIMENTOTEDD 
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA 
ESPECIE 
RECEWMENTOTEDD 
REMEI .MUNICIPIO DE MANGARA 
VALOR TRANSF.JUDICIAL 
OFICIO 20230000093824-00004 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
TED-TRANSF ELET DISPON 
OFICIO 20230000093824-00004 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20230000284556-00001 
TRANSFCCPARACCP3 
FRANCIANE GUIMARAES DE OLIVEIRA 
18/01/2023 BMAAUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
886955 -560,66 575.687,07 
836984 -550,65 575.136,42 
2794412 -664,10 574.472,32 
3929746 -1.273,64 573.198,68 
1310448 -528,57 572.670,11 
886784 -572.669,11 1,00 
617166 70.345,79 70.346,79 
5734020 -33.026,55 37.320,24 
5738920 -33.026,55 4.293,69 
3899982 -4.292,69 1,00 
9057733 250.000,00 250.001,00 
618389 -250.000,00 1,00 
10.923,12 10.924,12 
1.060,56 11.984,68 
-400,00 11.584,68 
-6.836,41 4.748,27 
-1.176,87 3.571,40 
-3.570,40 1,00 
150.001,00 
-400,00 149.601,00 
-149.600,00 1,00 
50.001,00 
-50.000,00 1,00 
50.001,00 
-50.000,00 1,00 
0,00 
2,00 
105.002,00 
-104.601,00 401,00 
-400,00 1,00 
90.001,00 
90.002,00 
-89.600,00 402,00 
-1,00 401,00 
-1,00 z 400,00 
-400,00 0,00 
617639 25.834,69 25.834,69 
618389 251.056,70 276.891,39 
618825 150.106,91 426.998,30 
618950 23.175,51 450.173,81 
12/01/2023 
13/01/2023 
17/01/2023 
617166 
617639 
18048 
414 
886067 
886756 
2321950 
18042 
618825 
3773841 50.000,00 
618950 
4837633 50.000,00 
619143 
39310 
39310 2,00 
7598446 105.000,00 
619900 
18068 
9640886 90.000,00 
39310 
620228 
8600 
39310 
886153 
1,00 - 
2 of 4 01/02/2023 07:51 
Total 7.360.88793 
Os dados acima têm como base 01/02/2023 as 07h51 e estio sujeitos a aiterag6es. 
Últimos Lançamentos 
-7.360.887,93 1,00 
414 
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$ 45 (R$) Saldo (R$) 
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf 
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 
FtECEILMENTOTEDD 1330875 55.000,00 505.173,81 REMET.MUNICIPIO DE MANGARA 
TRANSECCPARACCP3 886144 -389.958,51 115.215,30 PREVI DE MANGARATIBA 
TRANSECCPARACCP3 886261 -115.214,30 1,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
RECEBIMENTOTEDD 19/01/2023 2170639 55.000,00 55.001,00 REMET.MUNICIPIO DE MANGARA 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 620649 -41.999,31 13.001,69 FICFIRF CP P.M./SLIGO 
TRANSECCPARACCPJ 886191 -13.000,69 1,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 20/01/2023 39310 -1,00 9" 0,00 OFICIO 20230000417498-00003 
23/01/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 618950 27.005,92 27.005,92 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 619143 6.420,63 33.426,55 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 39310 1,00 33.427,55 Oficio 20230000284556-00001 
CHEQUE 18072 -400,00 33.027,55 
DEP.CONTA 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5730558 -33.026,55 1,00 
INTERNET—SEFAZ/RJ - GRE 
RECEBIMENTOTEDD 24/01/2023 5313102 80.000,00 80.001,00 
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA 
APUCACAOAUTOMATFUNDOS 621142 -80.000,00 1,00 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
RECEBIMENTOTEDD 25/01/2023 6047766 75.000,00 75.001,00 
REME '.MUNICIPIO DE MANGARA 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 39310 1,007 75.002,00 
Oficio 20230000417498-00003 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 621426 -75.001,00 1,00 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 39310 -1,00 0,00 
OFICIO 20230000609191-00013 
26/01/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 619143 43.824,35 43.824,35 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 619900 39.337,77 83.162,12 
TRANSECCPARACCP3 6246233 -52.392,40 30.769,72 
FETJ OUITRAS RECEITAS 
TRANSECCPARACCP3 6246528 -30.368,72 401,00 FEDOUITRAS RECEITAS 
CHEQUE COMPENSADO 18073 -400,00 1,00 
RECEBIMENTO FORNECEDOR 27/01/2023 2700886 243.750,00 243.751,00 BANCO BRADESCO CONTAS A PAGAR 
RECEBIMENTOTEDD 7633943 220.000,00 463.751,00 REMET.MUNICIPIO DE MANGARA 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 621745 -461.922,24 1.828,76 FICFIRF CP P.PUBLICO 
PAGTO ELETRON COBRANCA 307 -1.827,76 1,00 SAUDE BRADESCO 
27/01/2023 SALDO ANTERIOR 
TED-TRANSF ELET DISPON 31/01/2023 REMEr.PMM C C P ARREC MUN 1495105 2.000.000,00 
1,00 
2.000.001,00 
RECEBIMENTOTEDD 
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA 1178083 90.000,00 2.090.001,00 
APLICACAO AUTOMATICA 310123 -1.864.196,25 225.804,75 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET—RECEITA FEDERAL/SP 5304033 -1.349,79 224.454,96 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET —RECEITA FEDERAL/SP 5304588 -117.171,13 107.283,83 
TRANSFCCPARACCPJ 
MANGARATIBA CAMARA MUNICIP 886752 -107.263,93 19,90 
3 of 4 01/02/2023 07:5 
Banco Bi:adesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopuNsf 
Data Lançamento Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 
01/02/2023 
TRANSF CCPARACC P3 
PREFETTURA MUNICIPAL DE MA 
TED TRANSP ELM DISP-* 
REMET.MUNICIPIO DEMANGARA 
886962 -18,90 1,00 
2385171 180.000,00 180.001,00 
Total 2.270.000,00 -2.090.000,00 180.001,00 
4 of 4 01/02/2023 07:51 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
ConCiliai;Zto Bancária 
Exercicio de 2023 
ConciliagSo Bancária em 31/01/2023 
Bo' 237 0237-0 
Fic 46123 6.2.11.03.0851 - Bradesco - r..recadac,oes APLIC 
Ft..,rr• • 1 1500 - RECURSOS MAOVINCULADOSDEIMPOSTOS- RECUR !000.0110 - GERAL 
Saldo da contabilidade na data 2.678.910,89 
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 2.542,86 
(-) Retiradas do extrato bancário nlJo localizadas na contabilidade 1.788,25 
Saldo do extrato bancário na data 2.679.665,50 
03- 13ép6ltos do -extrato bancário n6t, localizados ba eontabllitdtde , 
46123 31/01/2023 00030770 transierenda n5o efetuada 
2.542,86 
254286 
04-ReldradasdcveadritobOn:,000000040,4000i4enn48100dáde 4 1.738,25 
46123 31/01/2023 00030820 bloqueio 17/01 1,10 
46123 31/01/2023 00030828 1.787,25 
11.1Cia HELENA ROSA
e7t
tr
t
l
e
il
vio 
SUpiltintentie inanç 
Finaric.eira 
Sevetaris 
dolas 
C6d 65549 
ROGERIO 0 COSTA 
Con ..or 
CRC: 057096-03/R3 
PM ilANGARATIBA 
Pagina 1 de 1 
_F1 anco, Brad escoS/A https://vvww.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/impritnirPopup.jsf 
Depositerio / 
Administrador BANCO BRADESCO S/A 
CNPJ do Administrador 060.746.948/0001-12 
Endereço: cm DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - 
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59 z 
Conta: 00886-9 I 0000005-1 / 
Data da emissão: 02/02/2023 
Func o: BRADESCO F1CFlRF CURTO PRAZO PODE 
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14 
Período: 01/01/2023 a 31/01/2023 
Cota em: 30/12/2022 - 1,8465440 
31/01/2023 - 1,8637093 
Rentabilidade 
no mês: +0,93% 
Itens 
Saldo Anterior 
Valor 
Principal (R.9) 
1.100.128,19 
Quantidade 
de Cotas 
596.535,09058 
Valor 
em (R$) 
1.101.528,29 
Randa 
Total (R$) 
1.400,10 
de 
CalC010 IRRF (R$) 
IOF - IRRF (R$) - 
Total de 3.216.919,80 1.729.022,48072 Aplicações 
TOF - IRRF (R$) 
Total de 1.638.917,26 887.744,54535 1.643.090,07 4.172,81 4.172,81 Resgates 
Mr- - IRRF (R$) - 
Reducõe Cotas 
IRRF 
TOE - IRRF (R$) - 
IOF Provisio 
IOF - IRRF (R$) - 
IR s/ IOF 
Provisão 
IOF - IRRF (R$) - 
Saldo Atual 2.678.130,73 1.437.813,02595 2.679.665,50 1.534,77 
IOF - IRRF (R$) - 
of 2 06/02/2023 09:01 
Banca Bradesco S/A https://wwvv.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 
Valor Quantidade Valor Renda Base de 
Principal (R$) decotes em (R$) Total (R$) adado 1RRF (Rin 
Rendimento do 
Møs 4.307,48/ 4.172,81 
I0f - IRRF (RS) - 
Bloqueio judicial: R$ 0,00 
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 
Transferência 
judicial: R$ 0,00 
SAC- Serviço de Ale. Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Recbmaclies e InformiK8es. 
Apoio aoClimbs 0800 704 8383 0800 722 0099 AteixlMento 24 horas, 7diespor semana. 
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimerto de segunda a sexta-fete, das 8h as 18h, excel) fertdos. 
bernais teiefones 
consute o ste 
Fá Conosco 
! of 2 06/02/2023 09:01 
Itens 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAP.ATISA 
Conciliaçâo Bancária 
Exercido de 2023 
Conciliag5o Bancária em 31/01/2023 
Ba•m : 237 0986-9 14627-7 
Fich,v 149200 ;6.2.02.00.0621 - Bradesco - Bic R,o 
Foritc. r.- • .1500 - RECURSOSNAD. VFNCULADOS DE'INIPOSTOS. - -GERAL 
Saidada contabilidade na data 0,00 
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Redradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancárionablocalizadas na contabilidade 0,00 
Saidado extrato bantakto na data 0,00 
gogéria. tro 
ROGEFU0 STRO COSTA 
7 Contador 
atC: 057096-03/R3 
LUCIA HELENA, R0 
LiCidogietesna R9sa 
sufibeftleatiorrAstio Financen 
%patent tagt(0001(*Finança 
C6d.., 65549 
PM MANGARATIBA 
Página 1de I 
Total Disponível (R$) 
(A) 
Total Bloqueado (R$) 
(F3) 
Aga•ncia I Conta Total (R$) 
(A1-6) 
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.j sf 
bradesco 
netempresa 
Extrato Mensal / Por Período 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CAPJ: 029.138.310/0001-59 
Nome do usuário: lucia helena rosa 
Data da operação: 09/02/2023 - 11h53 
00886 l 0014627-7 314.732,87 3,00 314.735,87 
Extrato de: Ag: 886 I CC:0014627-7 I Entre 01/01/2023 e 31/01/2023 
Data Lançamento Dcto. Credito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 
06/08/2021 SALDO ANTERIOR 
13/01/2023 BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 170376 
TARIFA BANCARIA 
Cestal mpresarial2 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20230000284556-00001 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 23/01/2023 39310 Oficio 20230000284556-00001 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 25/01/2023 39310 OFICIO 20230000609191-00013 
Total 
Os dados acimatern como base 09/02/2023 as 11h53 e eq:ao sujeitos a lterag6es. 
Últimos Lançamentos 
0,00 
122,90 122,90 
-121,90 1,00 
-1,00 0,00 
1,00 1,00 
-1,00 0,00 
123,90 -123,90 0,00 
17/01/2023 
20123 
39310 
No há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004) 
1 of 1 09/02/2023 11:55 
Saldo da contabilidade na data 
Saldo do extrato bancário na data 
(-) Depósitos contábeisnablocalizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
313.913,16 
0,00 
0,00 
0,00 
122,90 
313.790,26 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA'TIBA 
Concilia.550 Bancária 
Exerddo de 2023 
Conciliaggo Bancária em 31/01/2023 
0, 237 0886-9 1462' -:- 
49201 ;6.2.11.03.0959 - Brz.desco - APLIC 
1 1500 - RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMPOSTOS -RECUR ' ; '000.0110 - GERA! 
-:Ftetfr‘iiii - • • 122,90 
49201 31/31/2023 00030782 Tarifa indrivida 121,90 
49201 31/01/2023 00030783 bloqueio judicial 25/01 1,00 
ROgério 
C 
LUCIAHELENA ROSA Q -4-Z 
, Luog Ut.- . 
p X9sa A
Superintendente de Gestgo Financeira 
$ecretaria Municipal de.Finsricas 
, 65549 
ROGERIO 0 03STA 
Contador 
CRC: 057096-03/RJ 
PM MANGARATIBA 
Pitgina 1 de 
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjsf 
Depositério / 
Administrador: BANCO BRADESCO S/A 
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12 
Endereço:CID DEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP - 
Empresa: 
CNPJ da Empresa: 
Conta: 
Data da emissão: 
Fundo: 
CNPJ do Fundo: 
Período: 
Cota em: 
Rentabilidade 
no mês: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE INANGARATIBA 
029.138.310/0001-59 
00886-9 I 0014627-7 / 
02/02/2023 
BRADESCO FICFl RF CURTO PRAZO PODE 
013.397.466/0001-14 
01/01/2023 a 31/01/2023 
30/12/2022 - 1,8465440 
31/01/2023 - 1,8637093 
+0,93% 
Itens 
Saldo Anterior 
Valor Quantidade 
Principal (R$) de Cotas 
218.198,90 168.434,95059 
IOF - 
Valor Renda Base de 
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$) 
311.022,54 92.823,64 
IRRF (R$)- 
Total de 
Aplicag6es 
IOF- - IRRF (R$) - 
Total de 
Resgates 85,75 66,27783 122,90 37,15 1,66 
IOF - IRRF (R$) - 
Reduslio Cotas 
IRRF 
IOF Provisão 
IOF - 
IOF - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
IR s/ IOF 
Provisão 
IOF - IRRF (R$) - 
Saldo Atual 218.113,15 168.368,67276 
IOF - 
313.790,26 93.677,11 
IRRF (R$) - 
1 of 2 
06/02/2023 09:01 
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Canceiamentos, Redamações e Informações. 
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendinento 24 horas, 7 dos por semana. 
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feia, das 8fi ás 18h, exceto feriados. 
Demais telefones 
consulte oSte 
Fale Conosco 
anco Bradesco S/A hrips://www.nelibradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf 
Itens 
Rendimento do 
Mês 
Valor Quantidade Valor Renda Base de 
Principal (R$) de Cotes em (R$) Total (R$) Cálculo IFtRF (R$) 
2.890,62 / 1,66 
IOF - IRRF (R$) - 
Bloqueio judidal: R$ 0,00 
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 
Transferência 
judicial: R$ 0,00 
of 2 06/02/2023 09:01 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
ConcitIeço Bancária 
Exerddo de 2023 
Cor ciliação Bancária ern31/01/2023 
237 0686-9 10049-3 
153046 'n: 1 6.21103.0963- Bradesco - Ccr.trato 13:2017 APLIC 
1500 - RECURSOS NAC VINCULADOS DE INfPOSTOS -RECUR 000.0110 - GERAL 
Saldo da contabilidade na data 4.177,10 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancárioredata 4.177,10 
&gério a. o Ct:sta 
or 
LUCIA HELENAROSA RL¼3EIUCie:057/(i.;•:: 
Tesoureira 
.Eafiagfeiona R9sa 
CRC: Con or 
057096-03/a) 
Superintendente de Gest5o f inanceire 
Secreting MufliCPa! de Finanças 
Cád, 
 65549 
PM MANGARAT1BA 
Pdgina I de I 
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjseifimprimirPopup.jsf 
Depositário / 
Administrador: BANCO BRADESCO S/A 
CNPJ do Administradoi: 060.746.948/0001-12 
Endereço: CIDDEUS -SIN- V YARA - MASCO - SP 
Empresa: 
CNI.9 da Empresa: 
Conta: 
Data da emissão: 
Fundo: 
CNN do Fundo: 
Período: 
Cota em: 
Renbilidade 
no mês: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT/BA 
029.138.310/0001-59 
00886-9 I 0010049-8 / 
02/02/2023 
BRADESCO FICFl RF CURTO PRAZO PODE 
013.397.466/0001-14 
01/01/2023 a 31/01/2023 
30/12/2022 - 1,8465440 
31/01/2023 - 1,8637093 
+0,93% 
Itens 
Saldo Anterior 
Valor Quantidade 
Principal (R$) de Cotas 
3.372,73 2.241,28797 
Valor 
em (R$) 
4.138,63 
Renda 
Total (R$) 
765,90 
Base de 
Cálculo IRRF (R$) 
IOF - IRRF (R$) - 
Total de 
AplIcao5es 
IOF - 
Total de 
Resgates 
IOF - 
Redução Cotas 
IRRF 
IOF - 
IOF Provisão 
IOF - 
IR s/ IOF 
Provisão 
IOF - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
Saldo Atual 3.372,73 
IOF - 
2.241,28797 4.177,10 
IRRF (R$) 
804,37 
of 2 06/02/2023 09:02 
SAC-Servicesde A16 Bradesco Ceficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Recbmagiies e Inforrnag8es. 
Apoio ao aiente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendinento 24 horas, 7 dias por semana. 
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta4eira, das 8h as 1811, exceto fellados. 
Dernals telefones 
comaeo ste 
Faie Conosco 
anco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf 
itens Valor Quantdade Valor Renda 
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) 
Base de 
Cálculo IRRF (R$) 
Rendimento do 
Mês 38,47/ 
IOF - IRRF (R$) - 
Bloqueio judicial: R$ 0,00 
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 
Transferência 
judicial: R$ 0,00 
2 of 2 06/02/2023 09:02 
Bencf,237 0237-0 5-0 
Firfil 46115 6.2.02.00.0415 - Bradesco 
Fonte de r-' 150i RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS -RECUR' 
Conciliação Bancária em 31/01/2023 
200.0110 - GERAL 
LUCIA HELENAROSA 
tena X9SCL 
r
iikOMOSoFinancetra 
sectetana 
 municipal de FinalNas 
Cócl.: 65549 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAINGARATISA 
Conciliação Bancária 
Exercicio de 2021 
Saldo da contabilidade na data 0,01 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,0( 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancária 0,0( 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,0( 
(-) Retiradas do extrato bancária não localizadas na contabilidade 0,0( 
Saldo do extrato bancário na data 0,0( 
PM MANGARATIBA 
Pagina 1d 
00886 I 0000006-0 186.986,81 474,20 187.461,01 
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 
1,00 
1,00 
1,00 
0,00 
1,00 
2,00 
1,00 
0,00 
1,00 
0,00 
-1,00 
-1,00 
-1,00 
-1,00 
39310 
39310 
39310 
8600 
39310 
39310 
39310 
Total 3,00 -4,00 0,00 
Total Disponível (R$) 
(A) 
Total Bloqueado (R$) 
(5) 
Total (R$) 
(A-i-B) Agencia I Conta 
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0000006-0 I Entre 01/01/2023 e 31/01/2023 
29/12/2022 
10/01/2023 
12/01/2023 
17/01/2023 
23/01/2023 
25/01/2023 
SALDO ANTERIOR 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20230000093824-00004 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 
Oficio 20220014831423-00002 
VALOR TRANSF.JUDICIAL 
OFICIO 20230000093824-00004 
TED-TRANSF ELET DISPON 
OFICIO 20230000093824-00004 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20230000284556-00001 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 
Oficio 20230000284556-00001 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20230000609191-00013 
1,00 
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.brfibpjsei/imprimirPopup.jsf 
15 
bradesco 
netempresa 
Extrato Mensal f Por Período 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA CNPJ: 029.138.310/0001-59 
Nome do usuário: lucia helena rosa 
Data da operação: 01/02/2023 - 07h52 
Os dados acimatamcomo base 01/02/2023 às 07h52 e estlio sujeitos a alteraOes. 
Últimos Lançamentos 
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004) 
I of 1 01/02/2023 07:52 
04 - Retiradas do extrato 1,01 
46654 31/01/2023 00030784 bk)que.io judicial 25/01 1,0 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATISA 
Conciliaggo Bancizria 
Exercido de 202: 
Conciliação Bancária em 31/01/2023 
Buricc-: 237 o. 0237-0 ,r..r t„.i: 6-0 
Ficha: 146654 : 6.2.11.03.0913 - Bradesco Correios APLIC 
- :1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS -RECUR 000 011.0 - GERAL 
Saldo da contabllidade na data 186.904,41 
(-) Depósitos conbeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não10call7wias na contabilidade 
0,01 
0,01 
0,0i 
1,01 
Saldo do extrato bancirio na data 186.903,41 
! .f;t1"0 
LUCIA HELENAROSA 
L,4ipfjTena , Rc 
ancen SUpenciteMAURagitiv Fin 
Secretaria Munpal de FinanCas 
C6d••• 65549 
ROGER.10 b COSTA 
Contador 
CRC; 057006-03/R) 
PM MANGARATIBA 
Pagina 1 
Banco Oradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf 
Depositário/ 
Administrador: BANCO BRADESCO S/A 
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12 
Endereço: ap DEUS - St N - V YARA - OSASC3 SP - 
Empresa: 
CNN da Empresa; 
Conta: 
Data da emissão: 
Fundo: 
CNPJ do Fundo: 
Período: 
Cota em: 
Rentabilidade 
no mias: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATICBA 
029.138.310/0001-59 
00586-9 I 0000006-0 /7 
02/02/2023 
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE 
013.397.466/0001-14 
01/01/2023 a 31/01/2023 
30/12/2022 - 1,8465440 
31/01/2023 - 1,8637093 
+0,93% 
Itens 
Saldo Anterior 
Valor Quantidade 
Principal (R$) de Cotas 
161.866,73 100.285,73738 
Valor 
em (P.$) 
185.182,02 
Renda Base de 
Total (R$) Cálculo IRRF (R$) 
23.315,29 
IRRF (R.$) 
Total de 
Aplicageies 
Total de 
Resgates 
Redução Cotas 
IRRF 
IOF - 
IOF - 
IOF - 
•• 
IRRF (RS) - 
••• 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
IOF Provisão 
IRRF (4) - 
IR s/ IOF 
Provisão 
IOF - IRRF (R.$) - 
Saldo Atual 161.866,73 100.285,73738 
IOF - 
186.903,46 25.036,73 
IRRF (R$) - 
of 2 06/02/2023 09:03 
SAC-Serviço de Ale' Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Rectnnagões eInform"acóes. 
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendtnento 24 horas, 7 das por semana. 
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendirnento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados. 
Demais telefones 
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Valor Quantidade Valor Renda Base de 
Principal (R$) de Colas em (1L$) Total (R$) Cálculo IIRRF (R$) 
Rendimento do 
IvIes I.721,44// 
IOF - IRRF (R$) - 
Bloqueio judicial: R$ 0,00 
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 
Transferência 
judicial: R$ 0,00 
2 of 2 06/02/2023 09:03 
Itens 
Saldo da contabilidade na data 
Saldo do extrato bancário na data 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas con6bels não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
38.198,35 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
38.198,35 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercido de 2023 
Conciliação Bancária em 31/01/2023 
Banco: 237 ;" - c. , 0886-9 ; ,• 20004-2 
Fici;a. 53046 .6.2.02.00.0624 - Bradesco - Deposto Publico 
ISCO- -ECURSOS MAOVINCULADOS DE IMPOSTOS •RECUR 
• — 
000 0110 - GERA L 
LUCIAHELENA ROSA 
T ,nwr retra 
LliCiaGWATti . 
Supenntendente de GestaoTinanceira 
Secretana Municipal de Finanças 
Csic:1 65549 
CRC: 057096-03/R3 
Pm MANGARATIl3A 
Pagina 1de 1 
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjseiJimprimirPopup.jsf 
brardesco 
netempresa 
Extrato Mensal / Por Período 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNP): 029.138.310/0001-59 
Nome do usuário: lucia helena rosa 
Data da opera00: 01/02/2023 - 07h53 
Agência I Conta Total Disponível (R$) 
(A) 
Total 810OLeade (R6). 
(B) 
Total (R$) 
00886 I 0020004-2 131.900,37 11.669,42 143.570,29 
Extrato de: Ag: 886 I CC:0020004-2 I Entre 01/01/2023 e 31/01/2023 
Data Lançamento Dcto. Credito (R.$) Debit° (R.$) Saldo (R$) 
29/12/2022 
02/01/2023 
SALDO ANTERIOR 
DEPOSIT TRANSFERBDN 
Manuel Erlanio Falcao 
DEPOSIT TRANSFERBDN 
Manuel Erlanlo Falcao 
DEPOSIT TRANSFERBDN 
Clovis Correia Oliveira Filho 
DEPOSIT TRANSFERBDN 
Ivan Sergio da Silva Mello 
DEPOSIT TRANSFER BDN 
MoisesRodrigues de Oliveira 
DEPOSIT TRANSFERBDN 
Rodrigo Laureano da Silva 
TRANSF AUTORTZ ENTRE AGS 
Renata Barcelos Miguel 
TRANSF AUTORTZ ENTRE AGS 
Renata Barcelos Miguel 
DEP DINH C/C S/CART BDN 
AG00886MAQ051752SEQ07089 
DEP DINH C/C S/CART BDN 
AG0081 6MAQ051752SEQ07097 
DEP DINH C/C S/CARTBON 
AG00886MAQ0517525EQ07113 
DEP DINH C/C S/CART BDN 
AG00886MAQ051752SEQ07131 
DEP DINH C/C S/CARTBON 
AG008.96MAQ051752SEQ07135 
DEP DINH C/C S/CARTBON 
AG00886MAQ051752SEQ07344 
DEP DINH C/C S/CART BDN 
AG00886MAQ051752SEQ06565 
DEP DINH C/C S/CART BDN 
AG00886MAQ051752SEQ06569 
DEP DINH C/C S/CARTBON 
AG00886MAQ051752SEQ06583 
DEP DINH C/C S/CART BDN 
AG00886MAQ0517525EQ06589 
DEP DINH C/C S/CART BDN 
AG00886MAQ051752SEQ06601 
DEP DINH C/C S/CART BDN 
AG00886MAQ051752SEQ06607 
DEP DINH C/C S/CART BDN 
AG00886MAQ051752SEQ06613 
DEP DINH C/C S/CART BDN 
AG00886MAQ051752SEQ06617 
DEP DINH C/C S/CART BDN 
A000886MAQ0517525EQ06621 
DEP DIi‘ H C/C S/CARTSON 
AG00881;MAQ051752SEQ06625 
DEP DINH C/C S/CART BDN 
AG00886MAQ0517525EQ06633 
DEP DINH C/C S/CARTBON 
AG00886MAQ0517525EQ06649 
DEP DINH C/C S/CART BDN 
AG00886MAQ051752SEQ06661 
1752305 318,40 
1752318 318,40 
6823047 318,40 
6823134 318,40 
7402816 318,40 
7402835 318,40 
2089527 318,00 
2089564 1,00 
1752089 300,00 
1752097 20,00 
1752113 250,00 
1752131 70,00 
1752135 135,00 
1752344 135,00 
1752565 180,00 
1752569 140,00 
1752583 200,00 
1752589 85,00 
1752601 50,00 
1752607 320,00 
1752613 200,00 
1752617 76,00 
1752621 200,00 
1752625 125,00 
1752633 10,00 
1752649 135,00 
1752661 302,00 
318,40 
636,80 
955,20 
1.273,60 
1.592,00 
1.910,40 
2.228,80 
2.546,80 
2.547,80 
2.847,80 
2.867,80 
3.117,80 
3.187,80 
3.322,80 
3.457,80 
3.637,80 
3.777,80 
3.977,80 
4.062,80 
4.112,80 
4.432,80 
4.632,80 
4.708,80 
4.908,80 
5.033,80 
5.043,80 
5.178,80 
5.480,80 
of 7 01/02/2023 07:53 
anco Bradesco S/A https://wvvw.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjseitimprimirPopup.jsf 
Data Lançamento Dão. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 
DEP DINH C/C S/CART BDN 1752665 7,00 5.487,80 
AG00886MAQ051752SEQ06665 
DEP DINH CIC 5/CARTBON 
AG00886MAQ051752SEQ06669 1752669 10,00 5.497,80 
DEP DINH C/C 5/CARTBON 1752673 135,00 5.632,80 
AG001386MAQ051752SEQ06673 
DEP DINH C/C S/CART BDN 
AG00886MAQ051752SEQ06767 1752767 125,00 5.757,80 
DEP DINH C/C S/CARTBON 
AG00886MAQ0517525EQ06771 1752771 10,00 5.767,80 
DEP D NH C/C S/CART BDN 1752786 120,00 5.887,80 
AG008.56MAQ051752SEQ06786 
DEP DINH CX 5/CARTBON 
AG00886MAQ0517525EQ06792 1752792 14,00 5.901,80 
DEP DINH C/C S/CARTBON 
AG001386MAQ051752SEQ06800 1752800 2,00 5.903,80 
DEP DINH C/C S/CARTSON 
AG00886MAQ051752SEQ06816 1752816 463,00 6.366,80 
DEP DINH C/C S/CART BDN 1752820 10,00 6.376,80 
AG00886MAQ051752SEQ06820 
DEP DINH C/C 5/CART BDN 1752824 2,00 6.378,80 
AG00886MAQ051752SEQ06824 
DEP DINH C/C 5/CART BDN 1752910 135,00 6.513,80 
AG00886MAQ0517525EQ06910 
DEP DINH C/C S/CART BDN 1752914 372,00 6.885,80 
AG00886MAQ051752SEQ06914 
DEP DINH C/C 5/CART BDN 1752918 102,00 6.987,80 
AG00886MAQ051752SEQ06918 
DEP DINH C/C 5/CART BDN 1752927 2,00 6.989,80 
AG00886MAQ051752SEQ06927 
DEP DINH C/CKART BON 1752945 320,00 7.309,80 
AG00886MAQ051752SEQ06945 
DEP.DINHEIRO C/C-BDN 6824719 320,00 7.629,80 
AG00886MAQ036824SEQ06719 
03/01/2023 DEPOSIT TRANSFER BDN 
Vanderson Luis Martins dos Anjos 1753820 318,40 7.948,20 
DEP DINH C/C S/CART BDN 1752029 421,00 8.369,20 
AG00886MAQ051752SEQ09029 
DEPDJ NHC/C S/CART BDN 1752101 270,00 8.639,20 
AG00886MAQ051752SEQ09101 
DEP DINH C/C 5/CART BDN 1752109 50,00 8.689,20 
AG00886MAQ051752SEQ09109 
DEP DINH C/C 5/CART BDN 
AG0088.3MAQ051752SEQ09176 1752176 422,00 9.111,20 
DEP DINH C/C S/CART BDN 1752235 300,00 9.411,20 AG00886MAQ051752SEQ09235 
DEP DINH C/C 5/CART BDN 
AG00886MAQ051752SEQ09241 1752241 20,00 9.431,20 
DEP DINH C/C S/CART BDN 
AG00886MAQ0517525EQ09303 1752303 125,00 9.556,20 
DEP DINH C/C S/CART BDN 
AG00886MAQ0517525EQ09307 1752307 150,00 9.706,20 
DEP DINH C/C S/CARTBON 
AG00886MAQ051752SEQ09371 1752371 475,00 10.181,20 
DEP DINH C/C S/CART BDN 
AG00886MAQ0517525EQ09513 1752513 175,00 10.356,20 
DEP DINH C/C 5/CART BDN 
AG00886MAQ051752SEQ09521 1752521 100,00 10.456,20 
DEP DINH C/C S/CARTBON 
AG00886MAQ0517525EQ09561 1752561 320,00 10.776,20 
DEP DINH C/C S/CARTBON 
AG00886MAQ0517525EQ08851 1752851 320,00 11.096,20 
DEP DINH C/C S/CART BDN 
AG00886MAQ051752SEQ08857 1752857 135,00 11.231,20 
DEP DINH C/C 5/CART BON 
AG00886MAQ0517525EQ08863 1752863 135,00 11.366,20 
DEPDRH C/C 5/CART BON 
AG00886MAQ051752SEQ08867 1752867 135,00 11.501,20 
DEP DINH C/C 5/CART BDN 
AG00886MAQ051752SEQ08982 1752982 307,00 11.808,20 
DEP DINH C/C 5/CART BDN 
AG00886MAQ0517525EQ08986 /752986 12,00 11.820,20 
of 7 
01/02/2023 07:53 
anco Bradesco S/A 
Data 
04/01/2023 
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 
12/01/2023 
13/01/2023 
16/01/2023 
Lançamento 
DEP DINH C/C 5/CART BDN 
AG00886MAQ0517525EQ08990 
DEP DINH C/C S/CARTBON 
AG00886MAQ051752SEQ01204 
DEP DINH C/C S/CARTBON 
AG00886MAQ051752SEQ00529 
DEP DINH C/C S/CART BDN 
AG00886MAQ0517525EQ00543 
DEP DINH C/C S/CART BDN 
AG00886MAQ0517525EQ00557 
DEP DINH C/C S/CARTBON 
AG00886MAQ051752SEQ00565 
DEPDUNC/C S/CARTBON 
AG00886MAQ051752SEQ00571 
DEP DINH C/C 5/CART BDN 
AG00885MAQ051752SEQ00579 
DEP DINH C/C 5/CARTBON 
AG00886MAQ051752SEQ00587 
DEP DINH C/C S/CART BDN 
AG00886MAQ051752SEQ00595 
DER DINH C/C S/CART BDN 
AG00886MAQ051752SEQ00599 
DEP DINH C/C S/CART BDN 
AG00886MAQ0517525EQ00603 
DEP DINH C/C S/CART BDN 
AGOON6MAQ051752SEQ00718 
DEP DINH C/C S/CART BDN 
AG00886MAQ051752SEQ00722 
DEP DINH C/C S/CART BDN 
AG00886MAQ051752SEQ00810 
DEP DINH C/C S/CARTBON 
AG00886MAQ0517525EQ00818 
DEP DINH C/C S/CARTBON 
AG00886MAQ051753SEQ03038 
DEP DINH C/C S/CART BDN 
AG00886MAQ051753SEQ02920 
DEP.DINHEIRO C/C-BDN 
AG00886MAQ036824SEQ01223 
DEP DINH C/C S/CART BDN 
AG008P6MAQ051753SEQ041.99 
DEPDIkIH C/C S/CART BDN 
AG00886MAQ051752SEQ05013 
DEP DINH C/C S/CART BDN 
AG00866MAQ051752SEQ05021 
DEP DINH C/C S/CARTBON 
AG00886MAQ0517525EQ05025 
DEP DINH C/C S/CART BDN 
AG00886MAQ051752SEQ05029 
DEP DINH C/C S/CART BDN 
AG00886MAQ051753SEQ06324 
DEP DINH C/C S/CART BDN 
AG00886MAQ051752SEQ03649 
TARIFA BANCARIA 
CestaEmpresarial3 
DEPOSIT TRANSFERBDN 
AnyCarollny Pereira de Araujo S 
DEPOSIT TRANSFERBDN 
MichelleCecilia dos Santos Roch 
DEPOSIT TRANSFERBDN 
Adilson de Azevedo Ferreira 
DEPOSIT TRANSFER BON 
WesleyNascimento 
DEP DINH C/C 5/CART ESDN 
AG00886MAQ051752SEQ08090 
DEP DINH C/C S/CART BDN 
AG00886MAQ051752SEQ08210 
DEP DINH C/C S/CART BDN 
AG008£ 6MAQ051752SEQ08214 
DEP DINH C/C S/CART BDN 
AG00886MAQ0517525E-Q08393 
DEP DINH C/C S/CART BDN 
AG00886MAQ051752SEQ07591 
Dcto. Crédito (R$) DOA° (R$) Saldo (R$) 
1752990 320,00 12.140,20 
1752204 105,00 12.245,20 
1752529 420,00 12.665,20 
1752543 2,00 12.667,20 
1752557 372,00 13.039,20 
1752565 50,00 13.089,20 
1752571 424,00 13.513,20 
1752579 100,00 13.613,20 
1752587 226,00 13.839,20 
1752595 2,00 11841,20 
1752599 220,00 14.061,20 
1752603 100,00 14.161,20 
1752718 474,00 14.635,20 
1752722 50,00 14.685,20 
1752810 400,00 15.085,20 
1752818 25,00 15.110,20 
1753038 176,00 15.286,20 
1753920 30,00 15.316,20 
6824223 52,00 15.368,20 
1753199 729,00 16.097,20 
op AL psi N. 
1752013 450,00 it` gi 9.1 0 -11/ 16.547,20 
..- o 
1752021 55,00 cc z.K. 16.602,20 
sp 
1752025 100,00 6.702,20 
1752029 25,00 16.727,20 
1753324 320,00 17.047,20 
1752649 320,00 17.367,20 
20123 -110,95 17.256,25 
1752101 134,14 17.390,39 
1753731 318,40 17.708,79 
6824494 318,40 18.027,19 
7402172 318,40 18.345,59 
1752090 135,00 18.480,59 
1752210 270,00 18.750,59 
1752214 50,00 18.800,59 
1752393 319,00 19.119,59 
1752591 135,00 19.254,59 
05/01/2023 
06/01/2023 
3 of 7 01/02/2023 07:53 
lc° BrAciescoS/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf 
Data Lançamento Otto. Crédito (R$) Débito (R$) Saida(R;) 
DEP DINH C/C 5/CART BDN 
AG00886MAQ0517525EQ07833 1752833 220,00 19.474,59 
DEP DINH C/C S/CARTBON 1752837 50,00 19.524,59 AG00886MAQ051752SEQ07837 
DEP DINH C/C S/CART BDN 
AG00886MAQ051752SEQ07841 1752841 50,00 19.574,59 
DEP DINH C/C S/CARTBON 
AG00886MAQ051752SEQ07956 1752956 135,00 19.709,59 
DEP DINH C/C S/CARTBON 
AG00886MAQ0517525eQ07971 1752971 320,00 20.029,59 
DEP DINH C/C S/CART BDN 1752997 140,00 20.169,59 
AG00886MAQ0517525EQ07997 
DEP DINH C/C 5/CARTBON 
AG00885MAQ0517535EQ06157 1753157 320,00 20.489,59 
DEP DII IH C/C S/CARTBON 1753163 320,00 20.809,59 
AG00886MAQ051753SEQ06163 
DEP DINH C/C S/CART BDN 1753654 320,00 21.129,59 
AG0088i3MAQ051753SEQ05654 
DEP DINH C/C S/CARTBON 
AG00886MAQ051753SEQ05849 1753849 220,00 21.349,59 
DEP DINH C/C 5/CART BDN 1753853 100,00 21.449,59 
AG00886MAQ051753SEQ05853 
DEP DINH C/C S/CARTBON 1753910 302,00 21.751,59 
AG00886MAQ051753SEQ05910 
DEP DINH C/CKARTBDN 1753914 7,00 21.758,59 
AG00886MAQ051753SE-Q05914 
DEP DINH C/C S/CART BDN 1753918 10,00 21.768,59 
AG00886MAQ0517535EQ05918 
17/01/2023 TRANSF C/CBON 
JulioCesarGeneroso 6824447 420,75 22.189,34 
TRANSE CP AUTOAT 1752187 420,75 22.610,09 
Antonio Jose Rodrigues Trindade 
DEP DINH C/C 5/CART BDN 1752250 320,00 22.930,09 
AG00886MAQ051752SEQ09250 
DEP DINH C/C S/CART BDN 1752804 422,00 23352,09 
AG00886MAQ051752SEQ09804 
DEP DINH C/C S/CART BDN 
AG00886MAQ051753SEQ07196 1753196 122,00 eyeAL OA. 
t -tik SU 0 
23.474,09 
DEP DINH C/C S/CART BDN 1753248 506,00 72 23.980,09 
AG00886MAQ051753SEQ07248 
DEP DINH C/C 5/CARTBON 
AG00886MAQ051753SEQ07252 1753252 120,00 
• • 
• 24.100,09 
DEPDI r1H C/C 5/CARTBON 1753256 300,00 24.400,09 AG00886MAQ051753SEQ07256 
DEP DINH C/C S/CARTBON 
AG00886MAQ051753SEQ07280 1753280 300,00 24.700,09 
DEP DINH C/C S/CART BDN 
AG00886MAQ0517535EQ07284 1753284 122,00 24.822,09 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20230000284556-00001 39310 -6.013,46 18.808,63 
18/01/2023 DEPOSIT TRANSFERBDN 
Merilim Santos de Faria 7402403 318,40 19.127,03 
DEP DINH C/C 5/CART BDN 
AG00886MAQ0517525EQ01027 1752027 10,00 19.137,03 
DEP DINH C/C 5/CARTBON 
AG00886MAQ051752SEQ01031 1752031 72,00 19.209,03 
DEP DINH C/C S/CART BDN 
AG00886MAQ051752SEQ00644 1752644 470,00 19.679,03 
DEP DINH C/C S/CART BDN 
AG00886MAQ051752SEQ06651 1752651 220,00 19.899,03 
DEP DINH C/C S/CART BDN 
AG00886MAQ051752SEQ00659 1752659 100,00 19.999,03 
DEP DINH C/C S/CART BDN 
AG00886MAQ0517525EQ00663 /752663 320,00 20.319,03 
DEP DINH C/C 5/CARTBON 
AG00886MAQ051752SEQ00667 1752667 320,00 20.639,03 
DEP DINH C/C 5/CART BDN 
AG00886MAQ051752SEQ00671 1752671 320,00 20.959,03 
DEP DINH C/C S/CART BON 
AG008 i6MAQ051752SEQ00675 1752675 270,00 21.229,03 
DEP DINH C/C 5/CART BDN 
AG00886MAQ051752SEQ00679 1752679 50,00 21.279,03 
4 of 7 01/02/2023 07:53 
anco BradeSCO S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/impritnirPopupjsf 
Saldo (R$) 
21.599,03 
21.699,03 
22.017,43 
22.287,43 
22.337,43 
22.339,43 
22.606,43 
22.656,43 
22.658,43 
22.873,43 
23.191,83 
23.510,23 
23.829,23 
24.147,63 
24.466,03 
24.784,43 
25.102,83 
31.116,29 
31.251,29 
31.551,29 
31.571,29 
1.891,29 
161,29 
211,29 
531,29 
32.836,29 
32.848,29 
32.850,29 
33.050,29 
33.170,29 
33.484,29 
33.489,29 
33.706,29 
33.808,29 
34.128,29 
34.448,29 
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) 
DEP DINH C/C S/CART BDN 
AG00886MAQ051752SEQ00947 1752947 320,00 
DEP DINH C/C S/CART BDN 
AG00886MAQ051753SEQ08393 1753393 100,00 
20/01/2023 TRANSF CP AUTDAT 
Sheila Pereira das Santos 1752598 318,40 
DEP DINH C/C 5/CART BDN 
AG00886MAQ051752SEQ04015 1752015 270,00 
DEP DINH C./C S/CARTBON 
A000886MAQ05175ZSEQ04019 1752019 50,00 
DEP DINH C/C S/CARTBON 
AG00886MAQ051752SEQ04049 1752049 2,00 
DEP DINH C./C S/CART BDN 
AG00886MAQ0517525EQ04055 1752055 267,00 
DEP DINH C/C 5/CARTBON 
AG00886MAQ0517525EQ04059 1752059 50,00 
DEPDIN -1 C/C 5/CARTBON 
AG00886MAQ051752SEQ04063 1752063 2,00 
DEP DINH C/C 5/CART BDN 
AG00886MAQ051753SEQ00758 1753758 215,00 
23/01/2023 DEPOSIT TRANSFER BON 
Marcelo de Vasconcelos 1752032 318,40 
DEPOSIT TRANSFERBDN 1752043 318,40 
Marcos Paulo de Almeida 
DEPOSIT TRANSFERBDN 
Paulo Ricardo Borges Bernardo 
1752408 319,00 
DEPOSIT TRANSFER BON 
Sebastiao Hilton Nascimento 1753135 318,40 
TRANSF AUTORIZ ENTRE AGS 
Andrede Aruante Inad 1174553 318,40
o 
TRANSF CP AUTOAT 7402086 318,40 
Fabiano do Nascimento 
TRANSF CP AUTOAT 7402189 318,40 
Lucianode Melo Knupp 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 
Ofldo 20230000284556-00001 39310 6.013,46 
DEP DINH C/C 5/CART BDN 1752125 135,00 AG00886MAQ051752SEQ06125 
DEP DINH C/C 5/CART BDN 
AG00886MAQ0517525EQ06225 1752225 300,00 
DEP DINH C/C S/CART BDN 
AG00886MAQ0517525E-Q06229 1752229 20,00 
DEP DINH C/C S/CARTEON 
AG00886MAQ0517525E-Q06294 1752294 320,00 
DEP DI6 H C/C 5/CARTBON 
AG00886MAQ051752SEQ05900 1752900 270,00 
DEP DINH C/C S/CART BDN 
AG00886MAQ0517525EQ05904 1752904 50,00 
DEP DINH C/C S/CART BDN 
AG00886MAQ0517525EQ05910 1752910 320,00 
DEP DINH C/C 5/CARTBON 
AG00886MAQ0517525EQ05916 1752916 305,00 
DEP DINH C/C S/CART BDN 
AG00886MAQ051752SEQ05920 1752920 12,00 
DEP DINH C/C 5/CART BDN 
AG00886MAQ051752SEQ05924 1752924 2,00 
DEP DINH C/C 5/CART BDN 
AG00886MAQ051752SEQ05934 1752934 200,00 
DEP DINH C/C 5/CART BDN 
AG00886MAQ0517525EQ05938 1752938 120,00 
DEP DINH C/C 5/CART BDN 
AG00886MAQ0517525EQ05942 1752942 314,00 
DEP DINH C/C S/CART BDN 
AG00886MAQ0517525EQ05946 1752946 5,00 
DEP DINH C/C S/CARTBON 
AG00886MAQ051752SEQ05954 1752954 217,00 
DEP DINH C/C 5/CART BDN 
AG00886MAQ0517525EQ05958 1752958 102,00 
DEP DINH C/C S/CART BDN 
AG00886MAQ0517525EQ05977 1752977 320,00 
DEP DINH C/C 5/CARTBON 
AG0088f MAQ0517535EQ03001 1753001 320,00 
of 7 01/02/2023 07:53 
mco Bradesco S/A hups://ww-vv.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 
DEP DINH C/C S/CARTBON 
AG00886MAQ051753SEQ03071 1 753071 319,00 34.767,29 
DEP DINH C/C S/CARTBON 
AG00886MAQ051753SEQ03201 1 753201 300,00 35.067,29 
DEP DINH C/C 5/CART BDN 
AG00886MAQ051753SEQ03205 1753205 20,00 35.087,29 
DEP DINH CX 5/CART BDN 
AG00886MAQ051753SEQ03328 1753328 120,00 35.207,29 
DEP DINH C/C S/CARTBON 1753332 100,00 35.307,29 AG00886MAQ051753SEQ03332 
DEP DINH C./C S/CART BDN 
AG00886MAQ051753SEQ03348 1753348 220,00 35.527,29 
DEP DINH C/C S/CARTBON 
AG00886MAQ051753SEQ03356 1 753356 100,00 35.627,29 
DEP DINH C/C S/CART BDN 
AG00886MAQ051753SEQ03364 1 753364 220,00 35.847,29 
DEP DINH C/C S/CART BDN 
AG00886MAQ051753SEQ03372 1753372 100,00 35.947,29 
DEP DB, H C/C S/CART BDN 
AG00886MAQ051753SEQ03376 1753376 100,00 36.047,29 
DEP DINH C/C S/CARTBON 1753504 300,00 36.347,29 
AG001386MAQ051753SEQ03504 
DEP DINH C/C S/CARTBON 1753520 20,00 36.367,29 
AG00886MAQ051753SEQ03520 
DEP DINH C/C 5/CART BDN 
AG00886MAQ051753SEQ03560 1 753560 300,00 36.667,29 
DEP DINH C/C S/CARTBON 1753564 20,00 36.687,29 
AG00886MAQ051753SEQ03564 
DEP DINHEIRO P/ TERC BDN 
AG00886MAQ051752SEQ06361 1752361 320,00 37.007,29 
24/01/2023 DEPOSIT TRANSFERBDN 
Geovanna Faustino daSiva 1752036 318,40 37.325,69 
DEPOSIT TRANSFERBDN 
Geovanna Faustino da Silva 1752052 318,40 37.644,09 
111ANSF CP AUTOAT 6823541 227,84 37.871,93 
Carine Ribeiro Fernandes 
DEP DINH C/C S/CART BDN 
AG00886MAQ051752SEQ08269 1752269 400,00 38.271,93 
DEP DINH C/C S/CART BDN 
AG00886MAQ051752SEQ08273 1752273 16,00 38.287,93 
DEP DINH C/C S/CART BDN 
AG00886MAQ051752SEQ08279 1752279 2,00 38.289,93 
DEP DINH C/C S/CARTBON 
AG00886MAQ051752SEQ08283 1752283 2,00 38.291,93 
DEP DINH C/C S/CART BDN 
AG00886MAQ051752SEQ08311 1752311 200 , \c,WAL 38.293,93 
DEPDI?'H C/C S/CARTBON 
AG00886MAQ051752SE-Q07476 1752476 422,00 61<e* 
-t 
38.715,93 
DEP DINH C/C S/CART BDN 
AG00886MAQ051752SEQ07480 
DEP DINH C/C S/CART BDN 
AG00886MAQ051752SEQ07488 
1752480 
1752488 
300,00 
20,00 
4, 39.015,93 
39.035,93 
DEP DINH C/C S/CART BDN 
AG00886MAQ051752SEQ07932 1752932 140,00 39.175,93 
25/01/2023 DEP DINHEIRO P/ TERC BDN 
AG00886MAQ051753SEQ06451 1753451 430,00 39.605,93 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20230000615292-00014 39310 -555,00 39.050,93 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20230000609191-00013 39310 -998,58 38.052,35 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20230000611253-00011 39310 -1.266,00 36.786,35 
30/01/2023 DEP DINH C/C 5/CARTBON 
AG00886MAQ051752SEQ04081 1752081 130, 00 36.916,35 
DEP DINH C/C S/CART BDN 
AG00886MAQ0517525EQ04085 1752085 5,00 36.921,35 
DEP DINH C/C 5/CART BDN 
AG00886MAQ051752SEQ04127 1752127 314,00 37.235,35 
DEP DINH C/C S/CART BDN 
AG00886MAQ051752SEQ04135 1752135 5,00 37.240,35 
DEP DINH C/C S/CART BDN 
AG00886MAQ051752SEQ04139 1 752139 320,00 37.560,35 
of 7 01/02/2023 07:53 
3anco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.bilibpjsei/imprimirPopupjsf 
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 
DEP DINH C/C 5/CARTBOW 1752147 AG00886MAQ0517525EQ04147 304,00 37.8E4,35 
DEP DINH C/C S/CART BDN 
AG00886MAQ0517525EQ04151 1752151 15,00 37.879,35 
DEP DINH C/C 5/CARTBOW 
AG00886MAQ0517525EQ04949 1752949 2,00 37.881,35 
DEP DINH C/C 5/CARTBOW 1 AG00886MAQ051753SEQ01141 753141 317,00 38.198,35 
Total 46.823,94 -8.943,99 38.198,35 
Os dados acimatamcorno base 01/02/2023 às 07h53 e estão sujeitos a alterações. 
Últimos Lançamentos 
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004) 
7 of 7 01/02/2023 07:53 
Xogirie 
•.,. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATMA 
Conciliaggo Bancária 
Exercido de 2023 
Conciliação Bancaria em 31/01/2023 
0886-9 ; :._ 2000--2 , 
5.2./1.99.0004 - BradescoDepositoPublic° - Aplicac.i: 
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -RECUR 000.0110 - GERAL 
Saldo da contabilidade na data 96.400,68 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 3.058,85 
Saldo do extrato bancário na data 93.341,83 
04- Rettradas a, extrato bancário nfio localizadas ra contabititiade 3-058,85 
61113 31/0./2023 00030787 Tarifa Indevida 110,95 
61113 31/01/2023 00030788 bloqueio judicial 2.819,58 
61113 31/01/2023 00030789 tarita indevida 26/05/21 128,32 
LU HELENAROSA ROGERIO cAEró cOs'nk 
LAP 
raw 49sa 
superAenainwe44°''''" CRC: 057096-03/R3 
ConMlor 
secrewia munkipai de-FinanÇas 
cod z 65549 
PM MANGARATIBA 
Pagina 1 de 1 
Banca Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 
Depositário / 
Administrador: 
CNN doAdministrador 
Endereço: 
BANCO BRADESCO S/A 
060.746.948/0001-12 
CIDDEUS - SIN - V VARA - OSASCO - SP - 
Empresa: 
GNP.)da Empresa; 
Conta: 
Data da emissão: 
Fundo: 
CNN do Fundo: 
Período: 
Cota em: 
Rentabilidade 
no mês: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
029.138.310/0001-59 
00886-9 I 0020004-2 
02/02/2023 
BRADESCO FICFl RF CURTO PRAZO POOE 
013.397.466/0001-14 
01/01/2023 a 31/01/2023 
30/12/2022 - 1,8465440 
31/01/2023 - 1,8637093 
+0,93% 
Itens Valor Quantidade 
Principal (R$) de Cotas 
Valor Renda Base de 
em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$) 
Saldo Anterior 87.621,86 50.083,90209 
IOF - 
92.482,12 4.860,26 
IRRF (4) - 
Total de 
Aplicações 
Total de 
Resgates 
Redução Cotas 
IRRF 
IOF Provisão 
IR s/ IOF 
Provisão 
IOF - 
IOF - 
IOF - 
IOF - 
IOF - 
IRRF (R$) - 
IRRF (14) - 
IRRF (RS) - 
IRRF (4) - 
IRRF (R$) - 
Saldo Atual 87.621,86 50.083,90209 93.341,83 5.719,97 
IOF - IRRF (4) - 
1 of 2 06/02/2023 09:03 
SAC- Serviço de Aid Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. 
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendirento 24 horas, 7despor semana. 
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendinento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados. 
Dernat telefones 
consute oOm 
Fale Conosco 
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/irnprimirPopup.isf 
Itens 
Rendimento do 
Mes 
Valor Quantidade Valor Renda Base de 
Principal (R$) deCos em (R$) Total (R$) CálculoIMF(R$) 
859,71/ 
IOF - IRRF (4) - 
Bloqueio judicial: R$ 0,00 
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 
Transferência 
judicial: R$ 0,00 
! of 2 06/02/2023 09:03 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIDA 
t
o 
 ji Conciliação Bancária 
Conciliação Bancaria em 31/01/2023 
Exercido de 2023 
237 :)237-0 . 8812-9 
L46136 6.2.02.00.0419 - Br.adesco - 
- RECIJRSOE 4i-%0 \.,INC:',2LAD9S DE IMPOSTOS RECUR 000 0110 - GERAL 
1,00 
Sabha da contabilidade 
(-) Pepósitas =Maiden não localizados no extrato bancário 
(+) Redradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depdsitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Redradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saida do extent° bancário na data 
DSgério Cst»; 
Con r 
CRC: 
LUCIA HELENA ROSA ROGERIO 0 COSTA 
• T na (R954 
Lagas0ofina°448 CRC: 057096-03/R3 
municipsi de•FIRRnia$ 
C6d : 65549 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1,00 
Pagina 1 de 
PM MANGARATIBA 
Total Disponível (R$) 
(A) 
Total Bloqueado (R$) 
(B) 
Agenda I Conta Total (R$) 
(A+B) 
1.476.608,42 
75.439,34 
28.432,52 
1.200.000,00 
37.251,56 
507.512,39 
80.770,72 
522.194,65 
268.974,41 
287.254,79 
42.006,33 
117.476,41 
5.242.403,52 
23.102,46 
269.654,78 
287.859,40 
42.077,00 
3.276.933,45 
616005 
616913 
617168 
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886054 
689804 
689804 
618392 
617168 
618392 
886888 
1700399 
886436 
1000886 
619146 
1100886 
619400 
1200886 
619664 
1700886 
1700886 
620230 
39310 
618392 
619146 
619400 
619664 
620230 
886032 
886049 
886254 
886353 
-2.780.480,28 
-544.763,95 
-215.728,59 
-2.367,72 
-384.869,06 
-268.974,41 
-287.254,79 
-42.006,33 
-5.359.879,93 
-1,00 
-390.439,47 
-390.439,47 
-1.500.000,00 
-228.749,86 
inco 'Bradesco S/A 
bradesce 
netempresa 
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf 
Extrato Mensal / Por Período 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNPJ: 029.138.310/0001-59 
Nome do usuário: luda helena rosa 
Data da operação: 01/02/2023 - 07h54 
00886 I 0008812-9 3.040.114,71 12,00 
Extrato de: Ag: 886 I CC:0008812-9 I Entre 01/01/2023 e 31/01/2023 
3.040.126,71 
Data Lançamento Dcio. Crédito(RS) Debit° (R;) Saldo (RO) 
29/12/2022 SALDO ANTERIOR 
02/01/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 
RECEBIMENTOTEDD 
REMET.ROYALTIES DE MINERIO 
TRANSFCCPARACCP3 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
TRANSFCCPARACCP3 
OF.SEFAZ COOEFIN N14 
TRANSFCCPARACCP3 
OF.SEFAZ COOEFIN N16 
APUCACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
06/01/2023 BMAf UTOMATICA FUNDOS 
BAIXA iAJTOMATICA FUNDOS 
TRANSFCCPARACCP3 
PREVI DE MANGARATIBA 
TRANSFCCPARACCPJ 
CEMERU CENTRO MEDICO RURAL 
TRANSFCCPARACCP3 
PRt-r.ti UM MUNICIPAL DE ma 
RECEBIMENTO FORNECEDOR 
ER] TESOURO ESTADO CONTA UNICA 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
RECEBIMENTO FORNECEDOR 
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
RECEBIMENTO FORNECEDOR 
ER] TESOURO ESTADO CONTA UNICA 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
RECEBIMENTO FORNECEDOR 
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA 
RECEBIMENTO FORNECEDOR 
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20230000284556-00001 
18/01/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
TRANSFCCPARACCF9 
PREVI DE MANGARATIBA 
TRANSFCCPARACC 133 
PREVI DE MANGARATIBA 
TRANSFCCPARACCP3 
MANGARATIBA CAMARA MUNICIP 
TRANSFCCPARACCPJ 
FUNDACAO MARIO PEIXOTO 
1,00 
1.476.609,42 
1.552.048,76 
1.580.481,28 
2.780.481,28 
1,00 
37.252,56 
544.764,95 
1,00 
80.771,72 
602.966,37 
387.237,78 
384.870,06 
1,00 
268.975,41 
1,00 
287.255,79 
1,00 
42.007,33 
1,00 
117.477,41 
5.359.880,93 
1,00 
0,00 
23.102,46 
292.757,24 
580.616,64 
622.693,64 
3.899.627,09 
3.509.187,62 
3.118.748,15 
1.618.748,15 
1.389.998,29 
04/01/2023 
10/01/202_3 
11/01/2023 
12/01/2023 
17/01/2023 
1 of 2 01/02/2023 07:54 
.:BAgittiA3ritdesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf 
Lançamento 
TRANSFCCPARACCP3 
PREVI DE MANGARATIBA 
TRANSFCCPARACCP3 
PREVI DE MANGARATIBA 
TRANSFCCPARACCP3 
PREVI DE MANGARATIBA 
TRAM FCCPARACCPJ 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
TRANSFCCPARACCP3 
PREVI DE MANGARATIBA 
TRANSFCCPARACCPJ 
PREVI DE MANGARATIBA 
TRANSFCCPARACC133 
PREVI DE MANGARATIBA 
TRANSFCCPARACCP3 
PREVI DE MANGARATIBA 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 20/01/2023 OFICIO 20230000417498-00003 
23/01/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 
Ofldo 20230000284556-00001 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET —SEFAZ/12.1 - GRE 
TRANSFCCPARACCPJ 
ER) CONTA C PMERJ CEDIDOS 
ICMS MUNICIPIOS 24/01/2023 ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA 
IPI muNiaptos 
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
TRANSFCCPARACCP3 
ER) CONTA C PMERJ CEDIDOS 
DESEll .0Q.ORDEM JUDICIAL 25/01/2023 OfIdo 20230000417498-00003 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20230000609191-00013 
Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 
886389 -109.975,66 1.280.022,63 
886458 -110.692,74 1.169.329,89 
886467 -215.728,59 953.601,30 
886536 -126.738,99 826.862,31 
886683 -389.958,51 436.903,80 
886801 -109.975,66 326.928,14 
886852 -110.692,74 216.235,40 
886913 -216.234,40 1,00 
39310 -1,00 0,00 
6202_30 34.228,60 34.228,60 
39310 1,00 34.229,60 
5731104 -33.026,55 1.203,05 
6898932 -1.202,05 1,00 
2400886 824.469,41 824.470,41 
2400886 58.386,76 882.857,17 
621144 -765.596,00 117.261,17 
6898327 -117.260,17 1,00 
39310 1,00 2,00 
39310 -2,00 0,00 
Total 14.703.038,92 -14.703.039,92 0,00 
Os dados admatam como base 01/02/2023 as 07h54 e estio sujeitos a alterações. 
Últimos Lançamentos 
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R.$) 
25/01/2023 SALDO ANTERIOR 
ICMS MUNICIPIOS 31/01/2023 ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA 
APUCACAO AUTOMATICA 
TRANSFCCPARACCP3 
PREVI DE MANGARATIBA 
TRANSFCCPARACCPJ 
PREVI DE MANGARATIBA 
TRANSFCCPARACCPJ 
PREVI DE MANGARATIBA 
TRANSFCCPARACC123 
PREVI DE MANGARATIBA 
TRANSFCCPARACC1:9 
PREVI DE MANGARATIBA 
TRAI ISECCPARACCP3 
PREVI DE MANGARATIBA 
TRANSFCCPARACCP3 
PREVI DE MANGARATIBA 
3100886 
310123 
886363 
886387 
886589 
886617 
886869 
886905 
886916 
949.524,19 
0,00 
949324,19 
-212.778,18 736.746,01 
-164.093,66 572.652,35 
-36.166,44 536.485,91 
-42.489,54 493.996,37 
-158.787,16 335.209,21 
-104.923,05 230.286,16 
-203.587,50 26.698,66 
-26.697,66 1,00 
Total 949.524,19 -949.523,19 1,00 
2 of 2 01/02/2023 07:54 
Exercido de 2023 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliavao Bancária 
Fiche 
Banco: 237 0237-0 8812-9 
46137 6.2.11.03.0861 - Bradesco - ICMS 1IPI APLIC 
Conciliação Bancária em 31/01/2023 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
03- DellissItoa do. eati4Staanicirl o n no coo, a 
46137 31/01/2023 00030805 
04 - Retlradas do extrato bancário no soca. nacontabdade 
46137 31/01/2023 00030790 devolu0o camara 
46137 31/01/2023 00030791 bicciudo judicial 
LU' 
.- 
1
,
,
k. :SIZI 
get-Mst50 Financeira 
SuperittlIgnimovr-inarças 
cletarlaCáCS • t 65549 
PM MANGARATIBA 
Pagina 1 de 
3.040.287,17 
0,00 
0,00 
1.102,72 
2.544,86 
3.038.845,03 
1.102,72 
1.102,72 
2.344,86 
2.542,81. 
2,00 
RECURSOSNAGVINCULADOS DE IMPOSTOS -RECUR- .000.0110 - GERAL 
Con 
C 
ROGERIeY 
tador 
CRC 057096-03/R3 
BandO Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjseiJimprimirPopup.jsf 
Depositário / 
Administrador: BANCO BRADESCO S/A 
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12 
Endereço: CIO DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - 
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
CNP3 da Empresa: 029.138.310/0001-59 / 
Data da emissão: 
Fundo: 
CNPJ do Funde: 
Período: 
Cota em: 
Rentabilidade 
no mês: 
02/02/2023 
BRAOESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE 
013.397.466/0001-14 
01/01/2023 a 31/01/2023 
30/12/2022 - 1,8465440 
31/01/2023 - 1,8637093 
+0,93% 
Conti: 00886-9 I 0008812-9 
Itens 
Saldo Anterior 
Valor 
Principal (R$) 
1.655.131,53 
Quantidade 
de Cotas 
899.207,2792e 
Valor 
em (R-$) 
1.660.425,80 
Renda 
Total (R$) 
5.294,27 
Base de 
Cálculo IRRF (R$) 
IOF - IRRF (4) - 
Total de 7.481.253,59 4.031.503,95240 
Aplicações 
IOF - IRRF (4) - 
Total de 6.107.827,81 3.300.175,26955 6.117.301,34 9.473,53 9.473,53 
Resgates 
Redução Cotas 
IRRF 
IOF Provisão 
IR s/ IOF 
Provisão 
IOF - 
IOF - 
IOF - 
'OF - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) 
IRRF (R$) - 
IRRF (Rs) - 
Saldo Atual 3.028.557,31 1.630.535,96213 
IOF - 
3.038.845,03 10.287,72 
IRRF (4) - 
1 of 2 06/02/2023 09:04 
SAC- Serviço de Jô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Canceamentos, Reciamadies e Inform"acries. 
Apoio ao alento 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendirnento 24 horas, 7diespor semana. 
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendinento de segunda a sexta-fera, das 8h as 18h, exceto fertidos. 
Demais teigones 
consulte o ste 
Fale Conosco 
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 
Valor Quantidade Valor Renda Base de 
Prindpal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$) 
Rendimento do 
Pês 14.456,98/ 9.473,53 
IOF - IRRF (R$) - 
Bloqueio judicial: R$ 0,00 
Desbloquelo judicial: R$ 0,00 
Transferência 
judicial: R$ 9,00 
2 of 7 06/02/2023 09:04 
Itens 
Exereicia de 2023 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATISA 
Conciliação Bancária 
Fiche • 
Bar,..;:: 237 0237-0 3313-7 
46133 .6.2.02.00.0420 - Bradesco • IPVA 
Font - 1500 - RECURSOSMAOVINCULADOSDE I'MPOSTOS - RECUR T: 
Pigine 1 de 
PM MANGARATIBA 
Conciliação Bancária em 31/01/2023 
Saidada contabilidade na data 1,00 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário nao localizadas na contabilidade 0,00 
Said*, doextratobane-id°nadata 1,00 
(Rpgiric Cas 
LUCIA HELENAROSA--‘ 
Ldi417,7.-,: agpla.„4(9sa 
CRC 05709:-03/R1 
Superintenden—ti.at•Gbat ..ao Financeira 
Secretina Municipal deTinanças 
Cod.: 65549 
L..... ,.. _. 
• • • :11. ••• 11.1 
1000.0110 -GERA! 
25/01/2023 SAL DO ANTERIOR 
IPVA MUNICIPIOS 
ER] TESOURO ESTADO CONTA UNICA 
APLICACAO AUTOMATICA 
0.00 
3100886 513.586,06 513.586,06 
310123 -513.585,06 1,00 
513.586,06 -513.585,06 1,00 
31/01/2023 
Total 
3anco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpji/imprimirP opup.j f 
1( 1) 
bradesco 
netempresa 
Extrato Mensal / Por Período 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA CNP3: 029.138.310/0001-59 
Nome do usuário: ucia helena rosa 
Data da operação: 01/02/2023 - 07h54 
Agencia I Conta Total Disponfvel (R$) 
(A) 
Total Bloqueado (R$) 
(a) 
Total (R$) 
(A-i-13) 
00886 I 0008813-7 1.201.937,36 11,00 
Extrato de: Ag: 886 I CC:0008813-7 I Entre 01/01/2023 e 31/01/2023 
1.201.948,36 
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (12$) Saldo (R$) 
841.401,31 
27/12/2022 SALES I ANTERIOR 
02/01/2023 BAD(A AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 
TRANSFCCPARACCP3 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 
TRANSFCCPARACCPJ 
OF.SEFAZ COOEFIN N17 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
RECEBIMENTO FORNECEDOR 
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
RECEBIMENTO FORNECEDOR 
ER] TESOURO ESTADO CONTA UNICA 
APUCACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
RECEBIMENTO FORNECEDOR 
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20230000284556-00001 
DESBi 0Q.ORDEM JUDICIAL 
Ofido 20230000284556-00001 
IPVA MUNICIPIOS 
ER] TESOURO ESTADO CONTA UNICA 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICF112-; CP P.PUBLICO 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20230000609191-00013 
1,00 
4.041,55 
31.472,73 
66.696,20 
98.604,66 
134.218,63 
160.001,00 
1,00 
21.725,86 
1,00 
19.758,26 
1,00 
21.988,21 
1,00 
212.007,40 
1,00 
0,00 
1,00 
405.925,58 
1,00 
0,00 
0,00 
611706 
612778 
613824 
614911 
616006 
617169 
886766 
689804 
618394 
1100886 
619402 
1200886 
619665 
1700886 
620231 
39310 
39310 
2400886 
621145 
39310 
4.040,55 
27.431,18 
35.223,47 
31.908,46 
35.613,97 
25.782,37 
21.724,86 
19.757,26 
21.987,21 
212.005,40 
1,00 
405.924,58 
-160.000,00 
-21.724,86 
-19.757,26 
-21.987,21 
-212.006,40 
-1,00 
-405.924,58 
-1,00 
-841.402,31 
04/01/2023 
11/01/2023 
12/01/2023 
17/01/2023 
23/01/2023 
24/01/2023 
25/01/2023 
Total 
Os dados acima têm como base 01/02/2023 as 07h54 e estrio sujeitos a alteralf¡Ps 
Últimos Lançamentos 
Data Lançamento Da°. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 
1 of 01/02/2023 07:54 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Cenciliaglio Bandnia 
Exarcido de 2023 
Conciliack Bancária em 31/01/2023 
Sanc: 237 0237-0 8513-7 
Plc! 2.111.03.0S63 - Sradesco -',TVA APLIC 
Foy.: 5GC -RECURSOSNAOVINCULADOSDEIMPOSTOS- RECUR 000.0110 -GERAL 
Saldo da contabilidade na data 1.201.622,10 
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1,0C 
Saldo do extrato bancado na data 1.201.621,1C 
1,0C 
46140 31/01/2023 00030792 P‘90érto Castir Ç biNcluel° *idol 1,0( 
CO <idol￾C;fr 
LUCIA HELENAROSA ROGERIO • 0 COSTA 
rtfecaut 
CRC: 057096-03/R3 
Condor 
Si*en sectnetafia Mkin4aldeFin9"936 
CÓd• t 65549 
PM MANGARATIBA Pégina I dr 
co 13radescoS/A hups://www.ne12.btadesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jst 
Depositário / 
Administrador: BANCO BRADESCO S/A 
CNP3 do Administrador: 060.746.948/0001-12 
Endereco: ar• DEUS - S/N - V VARA - CS.P.SCO - SP - 
Empresa: 
CNPJ da Empresa: 
Conta: 
Data da emissão: 
Fundo: 
CNN do Fundo: 
Periodc 
Cota em: 
Rentabilidade 
no mês: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATISA 
029.138.319/0002,59 
00886-9 0008813-7 
02/02/2023 
BRADESCOFTCFI RF CURTO PRAZO PODE 
013.397.466/000/-14 
01/01/2023 a 31/01/2023 
30/12/2022 - 1,8465440 
31/01/2023 - 1,8637093 
+0,93% 
Itens Valor 
Prindpal (R$) 
Quantidade 
de Cotas 
Valor 
em (R$) 
Renda 
Total (R$) 
Base de 
Cilado IRRF (R$) 
Saldo Anterior 163.444,32 89.010,55580 164.361,90 917,58 
IOF - IRRF (R$) - 
Total de 1.194.985,37 642.348,84450 Aplicações 
IOF - IRRF (R$) - 
Total de 159.021,62 86.612,33381 160.000,00 978,38 956,70 
Resgates 
IOF - IRRF (R$) - 
Redução Cotas 
IRRF 
IOF Provisão 
IR s/ IOF 
Provisão 
IOF - 
IOF - 
IOF - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
Saldo Atual 1.199.408,07 644.747,06649 
IOF - 
1.201.621,10 2.213,03 
IRRF (R$) - 
I of 2 06/02/2023 09:04 
Banco Bradesco S/A hnps://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf 
Valor Quantidade Valor Renda Base de 
Prindpal (R$) de Cotes em (R$) Total (R$)Wad* IRRF (R$) 
Rendimento do 
Mês 2.273,83// 956,70 
IOF - IRRF (RS) - 
Bloqueio judidal: R$ 0,00 
Desbloquelo judicial: R$ 0,00 
Transferência 
judidal: R$ 0,00 
SAC- Servi ço de Alei Bradesco Defidente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclatraclies e Infonnagles. 
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24holes,7 das por semana. 
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendirento de segunda a sexta-fent, das 8h Is 18h, exceto feriados'. 
Darnelstelefones 
consulte osite 
Fale Conosco 
2 of 2 06/02/2023 09:04 
Itens 
Bar::: 237 0237-0 .r 8866-5 
Ficha 46151 6.2.02.00.0425 - Bradesco - Multa Estado 
Fonte 1500- RECURSOS MAOVINCULADOS DE IMPOSTOS -RECUR 000 0110 - GERA._ cc 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliag.50 Bancária 
Exercicio de 2023 
Conciliação Bancária em 31/01/2023 
Saldo da contabilidade na data 30,37 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancarlo na data 30,37 
.-)419-7r 
LUCIA HELENA F.054 
Lileigeg:Teleria lpsa 
gloweAWMFdtiGestio Frianceira 
Seadatia Municipal deFinane,as' 
Cód.: 65549 
c) ério 
•1:- aSt,i u -- - 
ROGERIO 0 COSTA 
Con or 
CRC: 057 -03/P3 
PM MANGARATIBA 
Página 1 de 1 
Ian() EfradescoS/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf 
bradesco 
netempresa 
Agência I Conta 
Extrato Mensal / Por Período 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNP): 029.138.310/0001-59 
Nome do usuário: lucia helena rosa 
Data da opera0o: 01/02/2023 - 07h55 
Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) 
(A) (Es) 
00886 I 0008666-5 31.600,37 805,13 32.405,50 
Extrato de: Ag: 886 I CC:0008666-5 I Entre 01/01/2023 e 31/01/2023 
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 
28/12/2022 SALDO ANTERIOR 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 28/12/2022 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 28/12/2022 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 28/12/2022 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRi CP P.PUBLICO 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 29/12/2022 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 02/01/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 02/01/2023 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 03/01/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 03/01/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 03/01/2023 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 04/01/2023 
MULTAS BR.ADESCO 
Data de Pagto 05/01/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 05/01/2023 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 06/01/2023 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 09/01/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 09/01/2023 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 10/01/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 10/01/2023 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 11/01/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 11/01/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 11/01/2023 
1,00 
200886 25,55 26,55 
200886 58,74 85,29 
200886 102,20 187,49 
617980 -186,49 1,00 
300886 25,55 26,55 
400886 29,37 55,92 
400886 88,11 144,03 
618391 -143,03 1,00 
500886 29,37 30,37 
500886 25,55 55,92 
500886 29,37 85,29 
618671 -84,29 1,00 
600886 25,55 26,55 
900886 25,55 52,10 
900886 51,10 103,20 
618952 -102,20 1,00 
1000886 58,74 59,74 
619145 -58,74 1,00 
1100886 25,55 26,55 
1100886 51,10 77,65 
619399 -76,65 1,00 
1200886 29,37 30,37 
1200886 51,10 81,47 
619663 -80,47 1,00 
1300886 25,55 26,55 
1300886 29,37 55,92 
1300886 51,10 107,02 
02/01/2023 
03/01/2023 
04/01/2023 
05/01/2023 
06/01/2023 
09/01/2023 
10/01/2023 
11/01/2023 
12/01/2023 
13/01/2023 
of 3 01/02/2023 07:55 
co BradescoS/A 
Data 
16/01/2023 
17/01/2023 
18/01/2023 
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprivairPopup.jsf 
19/01/2023 
20/01/2023 
26/01/2023 
27/01/2023 
30/01/2023 
Lançan lento 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 12/01/2023 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 13/01/2023 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20230000284556-00001 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 16/01/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 16/01/2023 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 17/01/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 17/01/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 17/01/2023 
APUCACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 18/01/2023 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20230000417498-00003 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 
OfIdo 20230000284556-00001 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 
Onolo 20230000417498-00003 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 23/01/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 23/01/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 23/01/2023 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20230000609191-00013 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 24/01/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 24/01/2023 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 25/01/2023 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
MULTA'; BRADESCO 
Data de Pagto 26/01/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 26/01/2023 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
Dcto. Credito (R$) Débito (R$) Saido (R$) 
619903 -106,02 1,00 
1600886 51,10 52,10 
620056 -51,10 1,00 
1700886 29,37 30,37 
39310 -30,37 _, 0,00 
1800886 51,10 51,10 
1800886 58,74 109,84 
620496 -108,84 1,00 
1900886 117,48 118,48 
1900886 58,74 177,22 
1900886 76,65 253,87 
620651 -252,87 1,00 
2000886 51,10 52,10 
620811 -51,10 1,00 
39310 -1,00 ---" 0,00 
39310 30,37 T 30,37 
39310 1,001 31,37 
2500886 29,37 60,74 
2500886 51,10 111,84 
2500886 58,74 170,58 
621428 -169,58 1,00 
39310 -1,00-- 0,00 
2600886 51,10 51,10 
2600886 25,55 76,65 
621579 -75,65 1,00 
2700886 76,65 77,65 
621748 -76,65 1,00 
3000886 25,55 26,55 
3000886 25,55 52,10 
621923 -51,10 1,00 
23/01/2023 
25/01/2023 
Total 1.707,15 -L707,15 1,00 
Os dados acima têm como base 01/02/2023 As 07h55 e estgo sujeitos a alterar.AP;. 
Últimos Lançamentos 
Data Lançamento Dcto. Credito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 
30/01/2023 SALDO ANTERIOR 52,10 
2 of 3 
01/02/2023 07:55 • 
Saldo (R$) 
30,37 
81,47 
334,34 
334 34 
anco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf 
Data 
31/01/2023 
01/02/2023 
Lançamento 
APLICA( AOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 27/01/2023 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 30/01/2023 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 30/01/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 30/01/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 30/01/2023 
Dcto. 
621923 
3100886 
Credito (R$) 
29,37 
1,00 
Debito (R$) 
- 51,10 
100886 
100886 
100886 
100886 
51,10 
58,74 
76,65 
117,48 
140,21 
216,86 
Total 333,34 -51,10 
3 of 3 01/02/2023 07:55 
04- Retiradas do extrato bancitritin&l - 
astr: 
46152 31/01/2023 00030795 bloqueio judicial 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliacáo Bancária 
Exercicio de 2023 
Conciliação Bancária em 31/01/2023 
Barc: 237 ,0237-0 ,.; t 8666-5 
Fich 46152 — - Bractesco - MuEta; EstadoAPE.: 
Font: U 1500- RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR!.- 000.0110 - GERAL 
Saldo da contabilidade na data 31.254,51 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis ri5o localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1,00 
Saldo do extrato bancário na data 31.253,51 
LUCIA HELENAROSA ROGERIO 0 COSTA 
C or 
GliefidargatFin.nsceiara CRC: 057096-03/R3 
Superintendente 
secrelar¡a ithunicir4 de Firang.35 
COd • t)5549 
PM MANGARATIBA 
&gério 
Pagina 1 de I 
anco 3radesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 
Depositário / 
Administrador: BANCO SRADESCO S/A 
CNPJ do Administrador: 060.746.943/0001-12 
Endereço: CIDDEUS- S/N - V YARA - OSASCO - SP￾Empresa: 
CNPJ da Empresa: 
Conta: 
Data da emissão: 
Fundo: 
CNPJ do Fundo: 
Período: 
Cota em: 
Rentabilidade 
no mês: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
029.138.310/0001-59 
00886-9 I 0008666-5 
02/02/2023 
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE 
013.397.466/0001-14 
01/01/2023 a 31/01/2023 
30/12/2022 - 1,8465440 
31/01/2023 - 1,8637093 
+0,93% 
Itens Valor Quantidade 
Principal (R$) de Cotas 
Valor Renda Rase de 
em (R$) Total (LS) Citioalo IRRF (R$) 
Saldo Anterior 
Total de 
Aplicações 
27.147,00 15.866,56188 
IOF - 
1.674,78 902,95808 
IOF - 
29.298,30 2.151,30 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
Total de 
Resgates 
Redução Cotas 
IRRF 
IOF Provisão 
111 5/ IOF 
Provisão 
IOF - 
IOF - 
IOF - 
IOF - 
IRRF (R$) 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
Saldo Atual 28.821,78 
IOF - 
16.769,51996 31.253,51 2.431,73 
IRRF (R$) - 
of 2 06/02/2023 09:05 
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou deFate Cancelamentos, Reclama9Ses e Inforrnac5es. 
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendrnento 24 horas, 7 dias por semana. 
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-fera, das 8h is 18h, exceto feriados. 
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consute o ste 
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[co "BradescoS/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 
Itens 
Rendimento do 
Mês 
Valor Quantidade Valor Renda Base de 
Prindpal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$) 
/ 
280A3/ 
IOF - IRRF (R$) - 
Bloqueio judicial: R.$ 0,00 
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 
Transferência 
judicial: R$ 0,00 
06/02/2023 09:05 
of 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercido de 2013 
Conciliação Bancária em 31/01/2023 
237 A..» z.o. 0237-0 9910-4 
F.::: 47131 16.2.11.03.0952 - Bradesco - Obra/Escolas APLIC 
Font• !1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS -RECUR'. 000.0110 - GERAL 
Sakio da contabilidade na data 241.302,37 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 24/.302,37 
LUCIAHELENA ROSA 
L' Wp.Sa 
Superintendente dê estoFinanceira 
Secretaria Municipal de Finanças 
CA.: 65549 
CRC: 057096-03/R3 
PM MANGARATIBA 
Pagina 1 de 
Valor Quantidade 
Prindpal (R$) de Cotas 
149.836,84 129.474,25584 
Renda Base de 
Total (R$) Cálculo IRRF (R$) 
239.079,91 89.243,07 
Itens 
Saldo Anterior 
Valor 
em (R$) 
[CO Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 
Depositário / 
Administrador 
ONR3 do Administrador: 
BANCO BRADESCO S/A 
060.746.948/0001-12 
Endereço: CIDDEUS -SIN- V TARA - OSASCO - SP - 
Empresa: 
CNPJ da Empresa: 
Conta: 
Data da emissão: 
Fundo: 
CNPJ do Fundo: 
Período: 
Cota em: 
Rentabilidade 
no mês: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
029.138.310/0001-59 
00886-9 I 0009910-4 
02/02/2023 
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE 
013.397.466/0001-14 
01/01/2023 a 31/01/2023 
30/12/2022 - 1,8465440 
31/01/2023 - 1,8637093 
+0,93% 
IRRF (R$) - IOF - 
Total de 
AplIcações 
IOF - 
Total de 
Resgates 
1OF 
Redução Cotas 
IRRF 
IOF - 
IOF Provisão 
IOF - 
IR s/ IOF 
Provisao 
IOF 
IRRF (R$)- 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
SaidaAtual 149.836,84 129.474,25584 241.302,37 91.465,53 
IRRF (R$) - 
1 of 2 
06/02/2023 09:05 
SAC- Serviço de Ng F3radesco Deficiente Auditivg ou de Fala Cancelamentos, Redamagbes e Infomiageses. 
Apoio ao Monte 0800 704 8383 0800 722 0099 Atenclmento 24 horas, 7diespor semana. 
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendmento de segunda a sexta-feia, das 8h as 18h, exceto feriados. 
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;IC() BradescoS/A https://wwvv.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf 
Valor Quantidade Valor Renda Base de 
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R.$) 
Rendimento do 
Mês 
2.222,46/ 
'OF - IRRF (R$) 
Bloqueio judicial: R$ 0,00 
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 
Transferência 
judicial: R$ 0,00 
2 of 2 06/02/2023 09:05 
Itens 
Exercido de 2023 
Conciliação Bancaria em 31/01/2023 
13an.Lf : 237_ 
Fdr 461E 
. 
0237-0 8665-7 
6.2.02.00.0424 - Bradesco - 
RE-CUP-52S 9A0 VINC.-1.:LADOS GE MPOSTOS - RECUR*: - GERAL 
Soldo da contabilidade na data 1,00 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 1,00 
Th ROGERIO 0 COSTA 
C or 
CRC: 057096-03/RI 
LUCIA HELENA ROSA 
, Tes,a sa 
Socenntentlen Iglabstãofinanceita 
Seaetana 
deFtrtanças 
05ci 65549 
PM MANGARATIBA Página 1 de 
- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
0,00 
200886 156,10 
200886 394,98 
200886 156,10 
200886 733,49 
617979 
300886 261,35 
300886 326,62 
300886 122,83 
300886 405,53 
618192 
400886 493,09 
400886 736,66 
400886 722,08 
400886 812,12 
618390 
500886 295,71 
500886 320,32 
500886 1.262,03 
500886 1.586,18 
618669 
600886 450,74 
600886 600,91 
600886 357,41 
600886 1.783,46 
618826 
900886 661,76 
900886 382,23 
156,10 
551,08 
707,18 
1.440,67 
1,00 
262,35 
588,97 
711,80 
1.117,33 
1,00 
494,09 
1.230,75 
1.952,83 
2364,95 
1,00 
296,71 
617,03 
1,879,06 
3.465,24 
1,00 
451,74 
1.052,65 
1.410,06 
3.193,52 
1,00 
662,76 
1.044,99 
-1,116,33 
-2.763,95 
-3.464,24 
-3.192,52 
Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf 
(7i) 
bradesco 
net emr.wesa 
Extrato Mensal I Por Período 
PREFtll UM MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNPJ: 029.138.310/0001-59 
Nome do usuário: lucia helena rosa 
Data da operagio: 01/02/2023 - 07h55 
• 
Agencia I Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$) 
(A) (B) (A+B) 
00886 I 0008665-7 2.151.750,46 272,67 
Extrato de: Ag: 886 I CC:0008665-7 I Entre 01/01/2023 e 31/01/2023 
2.152.023,13 
Data Lançamento Dcto. Credito (R.5) Débito (R$) Saldo (14) 
29/12/2022 SALDO ANTERIOR 
0 MULTAS BRADESCO 2/01/2023 Datadi Pagto 28/12/2022 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 28/12/2022 
MULTA5 OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 28/12/2022 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 28/12/2022 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS BRADESCO 03/01/2023 Data de Pagto 29/12/2022 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 29/12/2022 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 29/12/2022 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 29/12/2022 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
04 /01/2023 MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 02/01/2023 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 02/01/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 02/01/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 02/01/2023 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFII:F CP P.PUBLICO 
MULTAS BRADESCO 05/01/2023 Data de Pagto 03/01/2023 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 03/01/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 03/01/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 03/01/2023 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
06/01/2023 MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 04/01/2023 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 04/01/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 04/01/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 04/01/2023 
APLICACAO AUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
09/01/2023 MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 05/01/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 05/01/2023 
1 of 5 
01/02/2023 07:56 
Data Lançamento 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 05/01/2023 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 06/01/2023 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 06/01/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 06/01/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 06/01/2023 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 09/01/2023 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 09/01/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 09/01/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de ,agto 09/01/2023 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
F1CFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 10/01/2023 
MULTAS 13RADESCO 
Data de Pagto 10/01/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 10/01/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 10/01/2023 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 11/01/2023 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 11/01/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 11/01/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 11/01/2023 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 12/01/2023 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 12/01/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 12/01/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 12/01/2023 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 13/01/2023 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 13/01/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 13/01/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 13/01/2023 
APUCACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF Ce P.PUBLICO 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20230000284556-00001 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 16/01/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 16/01/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 16/01/2023 
10/01/2023 
11/01/2023 
12/01/2023 
13/01/2023 
16/01/2023 
17/01/2023 
18/01/2023 
gco Bridesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf 
Dcto. Credit° (R.$) Debito (R$) Saldo (R$) 
900886 665,84 1.710,83 
618951 -1.709,83 1,00 
1000886 197,49 198,49 
1000886 607,98 806,47 
10008E6 110,01 925A8 
I 000886 196,20 1.121,68 
619144 -1.120,68 1,00 
1100886 231,04 232,04 
1100886 493,09 725,13 
1100886 263,22 988,35 
1100886 1.257,02 2.245,37 
619398 -2.244,37 1,00 
1200886 381 
e 
,42 
s 
Alai 84 382,42 
°11° + • c-, 
%, 1200886 394,98 71 777,40 
v.1 
1200886 588,74 0 
,4,, eo 1.366,14 u 
c431 t\ 
1200886 1.024,38 2.390,52 
619662 -2.389,52 1,00 
1300886 369,40 370,40 
1300886 876,85 1.247,25 
1300886 275,11 1.522,36 
1300886 960,15 2.482,51 
619901 -2.481,51 1,00 
1600886 509,54 510,54 
1600886 762,66 1.273,20 
1600886 589,89 1.863,09 
1600886 1.306,48 3.169,57 
620055 -3.168,57 1,00 
1700886 156,10 157,10 
1700886 270,86 427,96 
1700886 484,93 912,89 
1700886 1.525,30 2.438,19 
620229 -2.437,19 1,00 
39310 -1,00 0,00 
1800886 1.585,18 1.585,18 
1800886 2.232,80 3.817,98 
1800886 2.785,00 6.602,98 
01/02/2023 07:56 
2 of 5 
;moo Bra:desco S/A 
Data Lançamento 
APUCACAOAUTOMATFUNDOS 
Dcto. 
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf 
Crildito (R$) Ddbito (R$) Saldo(R$) 
FICFIRF CP P.PUBLICO 620495 -6.601,98 1,00 
19/01/2023 MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 17/01/2023 1900886 209,10 210,10 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 17/01/2023 1900886 835,55 1.045,65 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 17/01/2023 19013886 1.188,17 2.233,82 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 620650 -2.232,82 1,00 
20 /01/2023 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 18/01/2023 
2000886 193,67 194,67 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 18/01/2023 
2000886 506,50 701,17 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 18/01/2023 
2000886 524,11 1.225,28 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 18/01/2023 2000886 612,82 1.838,10 
APUCACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
620809 -1.837,10 1,00 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 39310 -1,00 0,00 
OFICIO 20230000417498-00003 
2 3/01/2023 DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 
Ma 2)230000284556-00001 
39310 1,00 1,00 
MULTAS BRADESCO 2300886 269,57 270,57 
Data de Pagto 19/01/2023 
MULTAS BRADESCO 2300886 687,42 957,99 
Data de Pagto 19/01/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 19/01/2023 
2300886 453,55 1.411,54 
MULTAS OUTROS BANCOS 2300886 1.291,99 2.703,53 
Data de Pagto 19/01/2023 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 620971 -2.702,53 1,00 
FICFIRF CP P.PUBUCO 
24/01/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 506333 1.105,86 1.106,86 
MCAAUTOMATICA FUNDOS 506536 1.462,21 2.569,07 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 506817 2.029,20 4.598,27 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 507045 387,76 4.986,03 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 507364 3.160,38 8.146,41 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 507582 1.152,89 9.299,30 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 507835 1.812,94 11.112,24 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 508056 1.382,54 10184 12.494,78 
BMAAUTOMATICA FUNDOS 508306 1.045,43 0° '-' 2 
13.540,21 
BMAAUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
508600 
508808 
2.096,78 
3.596,99 
4 X us %op 
15.636,99 
19.233,98 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 508994 1.946,03 0 4 , 00 21.180,01 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 509192 2.175,74 0,310 23.355,75 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 509405 1.579,32 24.935,07 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 509669 3.118,48 28.053,55 
BMANUTOMATICA FUNDOS 509980 1.454,79 29.508,34 
BMAWTOMATICA FUNDOS 510211 2.209,81 31.718,15 
BMAAUTOMATICA FUNDOS 510425 2.592,76 34.310,91 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 510674 672,76 34.983,67 
BADCA AUTOMATICA FUNDOS 510992 972,19 35.955,86 
BAIXA PUTOMATICA FUNDOS 511211 2.330,55 38.286,41 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 511437 1.474,29 39.760,70 
BMA AUTOMATICA FUNDOS 511690 1.265,61 41.026,31 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 511934 911,52 41.937,83 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 512304 1.477,84 43.415,67 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 20/01/2023 2400886 119,01 43.534,68 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 20/01/2023 2400886 256,06 43.790,74 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 20/01/2023 2400886 193,67 43.984,41 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 20/01/2023 2400886 417,60 44.402,01 
TEDDIF.TITULCC H.BANK 
DEST.VICTOR HUGO M DA CRU 5832662 -44.389,36 12,65 
DOC/TEDINTERNET 
TED INTERNET 5832662 -11,65 1,00 
3 of 5 01/02/2023 07:56 
Débito (R$) 
-3.095,24 
-1,00 
-1.410,64 
-3.195,04 
Saldo (R$) 
2,00 
469,06 
1.564,24 
2.934,22 
4.506,88 
1.411,64 
1.410,64 
0,00 
517,81 
1.149,47 
1.811,44 
3.196,04 
1,00 
120,01 
317,50 
736,71 
1.449,43 
1,00 
518,81 
1.301,17 
1.990,46 
2.908,07 
-2.907,07 
-97.363,24 
1,00 
1,00 
co BradescoS/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 25/01/2023 Oficio 20230000417498-00003 39310 1,00 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 23/01/2023 2500886 467,06 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 23/01/2023 2500886 1.095,18 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 23/01/2023 2500886 1.369,98 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 23/01/2023 2500886 1372,66 
APUCACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 621427 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20230000609191-00013 39310 
PAGTO ELETRONICOITUBUTO 
INTERNET -P.MMANGARATIBA/FU 5952001 
MULTAS BRADESCO 26/01/2023 Data de Pagto 24/01/2023 2600886 517,81 
MULTAS BRADESCO 2600886 631,66 
Data de Pagto 24/01/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 2600886 661,97 
Data de Pagto 24/01/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 2600886 1.384,60 
Data de Pagto 24/01/2023 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 621578 FICFIV CP P.PUBLICO 
MULTAS BRADESCO 27/01/2023 Data de Pagto 25/01/2023 2700886 119,01 
MULTAS BRADESCO 2700886 197,49 
Data de Pagto 25/01/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 25/01/2023 2700886 419,21 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 25/01/2023 2700886 712,72 
APUCACAOAUTOMATFUNDOS 621747 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS BRADESCO 30/01/2023 Data de Pagto 26/01/2023 3000886 517,81 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 26/01/2023 3000886 782,36 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 26/01/2023 3000886 689,29 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 26/01/2023 3000886 917,61 
APUCACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 621922 
Total 97.364,24 
Os dados acima têm como base 01/02/2023 As 07h55 e est5o sujeitos a atterao. 
Últimos Lançamentos 
Lançamento 
30/01/2023 SALDO ANTERIOR 
APUCACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P. PUBLICO 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 27/01/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 27/01/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 27/01/2023 
APUCACAO AUTOMATICA 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 30/01/2023 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 30/01/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 30/01/2023 
Dcto. Crédito 04) Débito (R$) Saida (R$) 
2.908,07 
621922 -2.907,07 1,00 
3100886 269,57 270,57 
3100886 319,03 589,60 
3100886 459,55 1.049,15 
310123 -1.048,15 1,00 
100886 645,55 646,55 
100886 671,68 1.318,23 
100886 798,28 2.116,51 
Data 
31/01/2023 
01/02/2023 
4 of 5 01/02/2023 07:56 
2.145.688,80 
0,00 
0,00 
0,00 
1,00 
2.145.687,80 
Saldo do contabilidade na data 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas conbeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saidado extrato bancario na data 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
ConciliaçãoSamaria 
Exercitio de 2023 
Conciliação Bancária em 31/01/2023 
6anc, . 237 0237-0 8065-7 
Ficha. 46151 1. ;6.2.11.03.3871 - Eradesco - Pardai APLIC 
Fornh. 1$00 - RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMPOSTOS -RECUR 000.0110 - GERAL 
04- Retiradas do extrato bane*tionão tonnazodas na.contoÓnidade 
46153 31/01/2023 00030798 bkylu;0 judici:;1 
RQgéttO 
C 
LUCIA HELEN, Clv-j-&100, rs C R 
r ,7ce.i.ercejitePna ( pG.E03 ''COSTA 
tretatf7460WAPeS15°F./nancE4t2 
Contador 
Secretaria 
 Isktnictoal de FiriartOs. CItC: 057096-03/RJ 
Cod 65549 
PM MANGARATIBA Página 1 de 
nco BrAciesco S/A haps://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf 
Depositário / 
Administrador: BANCO BRADESCO S/A 
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12 
Endereço: CIDDEUS - S/N - V TARA - OSASCO - SP - 
Empresa: 
CNPJ da Empresa: 
Conta: 
Data da emiss:10: 
Fundo: 
CNPJ do Fundo: 
Período: 
Cota em: 
Rentabilidade 
no mês: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATISA 
029.138.310/0001-59 / 
00886-9 l 0008665-7/ 
02/02/2023 
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO RODE 
013.397.466/0001-14 
01/01/2023 a 31/01/2023 
30/12/2022 - 1,8465440 
31/01/2023 - 1,8637093 
+0,93% 
Itens Valor 
Principal (R$) 
Quantidade 
de Cotas 
Valor 
em (R$) 
Renda 
Total (R$) 
Base de 
Cálculo IRRF (R$) 
Saldo Anterior 1.918.867,14 1.146.297,02972 2.116.687,90 197.820,76 
IOF - IRRF (R$) - 
Total de 52.596,74 28.346,60800 
Aplicaç6es 
10F - IRRF (RS) - 
Total de 38.336,30 23.344,01897 43.414,67 5.078,37 710,09 
Resgates 
IOF - IRRF (R$) - 
Redução Cotas 
IRRF 
IOF Provisão 
IR s/ IOF 
Provisão 
IOF - 
IOF - 
IOF - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
Saldo Atual 1.933.127,58 1.151.299,61875 
IOF - 
2.145.687,80 212.560,22 
IRRF (RS) - 
1 of 2 
06/02/2023 09:06 
SAC- Serviço de Alô Bradesoa Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamacaes e Informacks. 
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendrnento 24 horas, 7 dias por semana. 
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendrnento de segunda a sexta-feta, das 8h as 18h, exceto feriados. 
Demals telefones 
consute o ste 
Fale Conosco 
;anco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.bdibpjsei/imprimirPopup.jsf 
Itens 
Rendimento do 
Mês 
Valor Quantidade Valor Renda Base de 
Principal (R$) de Cotas um (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$) 
19.817,83 / 710,09 
I 
IOF - IRRF (4) - 
Bloqueio judicial: R$ 0,00 
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 
Transferênda 
judicial: R$ 0,00 
.. 7 of 2 06/02/2023 09:06 
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Li Coddling° Samaria 
Exercido de 2023 
Conciliação Bancária em 31/01/2023 
237 0237-C 
o 146154 6.2.02.00.0426 - Braciesco - RENAINF 
f 1530 - RECURSOS 550 VIS CU iSCOS 7,`F RECUR 
Snideda contabilidade na data 0,00 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saidado extrato bancário no data .‘ 0,00 
LUCIA HELENAROSA 
. Tes-INEel— 
Litetagn4kpg q4Lsa 
Sunerintendente _ 
de Gestbo Financeira 
6ecretaris Municipal *Finances 
C6d.: 65549 
CRC: 057096-03/R3 
PM MANGARATIBA 
Pagina 1 de 1 
nco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf 
ti 
bradesco 
netempresa 
Extrato Mensal / Por Período 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNPJ: 029.138.310/0001-59 
Nome do usuário: luda helena rosa 
Data da operação: 01/02/2023 - 07h56 
Agência I Conta Total Disponível (R$) 
(A) 
Total Bloqueado (R$) 
(B) 
Total (R$) 
(A+B) 
00886 I 0008664-9 112.736,04 467,96 113.204,00 
Extrato de: Ag: 886 I (C: 0008664-9 I Entre 01/01/2023 e 31/01/2023 
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 
23/12/2022 SALDO ANTERIOR 
11/01/2023 COBR RATEIO DE CREDITO 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20230000284556-00001 
COBR RATEIO DE CREDITO 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 
Oficio 20230000284556-00001 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
24/01/2023 COBR RATEIO DE CREDITO 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20230000609191-00013 
1,00 
110123 78,46 79,46 
619397 -78,46 1,00 
39310 -1,00 0,00 
230123 257,34 257,34 
39310 1,00 258,34 
620969 -257,34 1,00 
240123 576,93 577,93 
621143 -576,93 1,00 
39310 -1,00 0,00 
17/01/2023 
23/01/2023 
25/01/2023 
Total 913,73 -914,73 0,00 
Os dados acima tem como base 01/02/2023 as 07h56 e estão sujeites a alterações. 
()WinosLançamentos 
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004) 
1 of I 
01/02/2023 07:56 
04- Retiradas do extrato bancãeio riSo iocatt;ailas na cOntibtlidede 1,00 
46155 31/01/2023 00030801 bloqueio judicial 1,00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercido de 2023 
Conciliação Bancária em 31/01/2023 
237 0237-0 8664-E. 
FiJ: ;46155 { 6.2.1.1.03.0872 - Bradesco - RENAME APLIC 
Font,: ,15.00 - RECURSOSMAO ViNC.:ULADOS DE r1 POSTOS- RECUR • 000.0110 - GERAL 
Saldo da contabilidade na data 112.687,16 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
0,00 
0,00 
0,00 
1,00 
Saldo do extrato banc.irio na data 112.686,16 
cpr-f o C tiu" -
LUCIAHELENA ROSA ROGERIO COSTA 
T esourea k 
GeticiaaidesAta 41sa 
Superintendente de Gestão Financeira 
CRC:Obtu9o-03/RI 
Secretaria Municipal definanÇas 
Cod.: 65549 
PM MANGARATIBA 
PágIna 1 de 
3w_ Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopupjsf 
Depositário / 
Administrador: BANCO BRADESCO S/A 
CNN do Administrador: 060.746.948/0001-12 
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP - 
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE 14ANGARATIBA 
CNID3 da Empresa: 029.133.310/0001.-59 / 
Conta: 00886-9 I 0008664-9./ 
Data da emissão: 02/02/2023 
Fundo: BRADESCOFTC Fl RF CURTO PRAZO PODE 
CNP) do Fundo • 013.397.466/0001-14 
Período: 01/01/2023 a 31/01/2023 
Cota em: 30/12/2022 - 1,8465440 
31/01/2023 - 1,8637093 
Rentabilidade 
no rn8s: +0,93% 
Valor 
Principal (R$) 
99.045,16 
IOF - 
912,73 
IOF 
Quantidade Valor Renda Base de 
de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$) 
59.972,38711 110.741,65 11.696,49 
IRRF (4) - 
490,99278 
IRRF (R$) - 
Itens 
Saldo Anterior 
Total de 
Aplicações 
Total de 
Resgates 
IOF - IRRF (R$) - 
Redução Cotas 
IRRF 
IOF - IRRF (R$) - 
IOF - IRRF (R$) - 
IOF - IRRF (R$) 
Saldo Atual 99.957,89 60.463,37989 112.686,16 12.728,27 
IOF - IRRF (R$) - 
! of "1" 06/02/2023 09:07 
IOF Provisão 
IR s/ IOF 
Provisão 
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reckimações e Informações. 
Apoio ao aiente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atencitnento 24 horas, 7 dias por semana. 
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendrnento de segunda a sexta-feka, das 8h tis 18b, exceto fervidos. 
Demais telefones 
consuke osae 
Fale Conosco 
3arr Bradesco S/A haps://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 
Valor Quanfidade Valor Renda Base de 
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$) 
Rendimento do 
Mês 1.031,78 
IOF - IRRF (R$) - 
Bloqueio judicial: R$ 0,00 
Desbloqueio judicial: R$ 0,03 
Transferência 
judicial: R$ 0,00 
2 of 2 06/02/2023 09:07 
Itens 
Banc,.,:237 A 0237-0 C.., I i: 4-3 
46597 j 6.2.02.00.0557 - gradesco 
1500- RECURSOS MACVINCULADOSOEIMPOSTOS -RECUR;. 000.0110 - GERAL 
Fir I a 
(R9gério C 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIGA 
Conciliação Bancária 
Exercido de 2023 
Conciliagáo Bancária em 31/01/2023 
Saidada contabilidade na data 
(-) Depósitos conthbeis no localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contabeis no localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário rfao localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário riso localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
LUCIA HELENA ROSA 
retina ÇRçsa 
Supennte giti2V51440 FinanCeira 
Seaetaria wotunicipal deFinarcas 
Cód.: 65549 
ROGERIO •0 COSTA 
Contaor 
CRC: 057096-03/R3 
PM MANGARATIBA 
Pagina 1 de 
1,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1,00 
39310 
5952001 
5953001 
5954001 
406129 
886569 
886587 
886636 
886942 
5961703 
3anco bradesco S/A 
bradesco 
netempresa 
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 
Extrato Mensal / Por Período 
PREFEETURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNPJ: 029.138310/0001-59 
Nome do usuário: luda helena rosa 
Data da operação: 01/02/2023 - 07h57 
Agência I Conta Total Disporivel (R$) Total Bloqueado (R$) 
(A) 
Total (RS) 
(Ma) 
00886 j 0000004-3 1.419.733,77 27.589,42 1.447.323,19 
Extrato de: Ag: 886 CC: 0000004-3 I Mr* 01/01/2023 e 31/01/2023 
Data Lançamento Dcto. Crédtto (R$) Débito (R.$) Saldo (R4) 
28/12/2022 SALDO ANTERIOR 
02/01/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 607848 35,26 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 616001 171,47 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET -P.MMANGARATIBA/FQ 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET -P.MMANGARATIBA/R3 
TRANSFCCPARACCP.) 
OF.SEFAZ COOEF1N N15 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICHRF CP P.PUBLICO 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 607848 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 616001 213.637,59 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20230000093824-00004 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET -P.M mANGARATIBA/F0 
PAGTO ELErRONICQ TRIBUTO 
INTERNET -P.MMANGARATIONFQ 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET -P.MMANGARATI8A/R3 
TRANSFCCPARACCP3 
TECNO VOLT SICI COMUNIC 
TRANSFCCPARACCPJ 
ATLANTICA COMERCIO E S EM 
TRANSFCCPARACCPJ 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
TRANSFCCPARACCP1 
IRISPROJETOS COMERCIO S. 
TRANSFCCPARACCP1 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
CONTA DE TELEFONE 
INTERNET-01 S.A 
11/01/2023 BADO‘ kUTOMATICA FUNDOS 607848 11,67 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 616001 101.237,58 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 617165 131.014,97 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20230000136148-00014 
TRANSFCCPARACCP1 
Rh CONSULTORIA EM GESTAO E.EIRE 
CONTA DE LUZ 
INTERNET -ENEL DISTRIBUICAO/RJ 
12/01/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 607848 11,62 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 617165 191.227,38 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 
Mao 20220014831423-00002 39310 2,00 
TRANSFCCPARACCP.3 
CONFIANTE ANDRADE COMERCIO 
13/01/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 607848 11,53 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 617165 1.462,38 
TRANSFCCPARACC 123 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886197 
16/01/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 607848 11,61 
BMAAUTOMATICA FUNDOS 617165 5.727,88 
BMA AUTOMATICA FUNDOS 618388 30.515,94 
-89,03 
-117,70 
-72.696,77 
-1,00 
-4.479,54 
-810,23 
-4.121,09 
-85.111,16 
-39.701,41 
-97,88 
-78.300,85 
-922,59 
-162,36 
-1,00 
-230.582,53 
-1.680,69 
-191.240,00 
-1.473,91 
1,00 
36,26 
207,73 
118,70 
1,00 
72.697,77 
1,00 
• 70,52 
213.708,11 
213.707,11 
209.227,57 
208.417,34 
204.296,25 
119.185,09 
79.483,68 
79.385,80 
1.084,95 
162,36 
0,00 
11,67 
101.249,25 
232.264,22 
232.263,22 
1.680,69 
0,00 
11,62 
191.239,00 
191.241,00 
1,00 
12,53 
1.474,91 
1,00 
12,61 
5.740,49 
36.256,43 
04/01/2023 
10/01/2023 
5955001 
5956001 
689804 
618388 
72.696,77 
69,52 
39310 
2359002 
5979262 
212620 
1 of 3 01/02/2023 07:57 
3.306,68 
200.000,00 
3anco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjseiJimprimirPopup.jsf 
TED-TRANSF E1ET DISPON 
REMET.PREFNUN DE MANGARAT 
VALOR TRANSF.JUDICIAL 
OFICIO 20230000093824-00004 
TED-TRANSF ELET DISPON 
OFICIO 20230000093824-00004 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20230000284556-00001 
TRANSECCPARACCP3 
MATRIXEMPREENDIMENTOS EIR 
TRANSECCPARACCEl 
MATRIXEMPREENDIMENTOS EIR 
TRANSECCPARACC133 
MAIRD EMPREENDIMENTOS EIR 
TRANSECCPARACCPJ 
MATRIXEMPREENDIMENTOS ER 
TRANSECCPARACC123 
MATRIXEMPREENDIMENTOS EIR 
18/01/2023 BMAAUTOMATICA FUNDOS 
BA= AUTOMATICA FUNDOS 
PACTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET —P.MMANGARATIBA/RJ 
PACTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET —P.MMANGARATITSA/F0 
PACTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET —P.MMANGARATIBA/R3 
PACTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET —P.MMANGARATIEWR3 
PACTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET —P.MMANGARATIBA/R3 
TED-TRANSE ELET DISPON 
REMET.P M MROYALTIES 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICHRF CP P.PUBLICO 
TRANSECCPARACCP3 
COOPERATIVA T. P. C. M. RE 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
()Rao20230000417498-00003 
RECEBIMENTOTEDD 
REMET.PREF MUN DE MANGARAT 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 
Ondo 23230000284556-00001 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
HMV CP P.PUBLICO 
PACTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET —P.MMANGARATIBA/RJ 
PACTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET —P.MMANGARATIBA/RJ 
PACTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ 
TRANSECCPARACCPJ 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
TRANSFCCPARACCP3 
mARLY CARVALHO VASCONCELLO 
24/01/2023 ROYALTIES MUNICIPIOS 
ER] TESOURO ESTADO CONTA UNICA 
APLICACAO AUTOMATFUNDOS 
FICFIFIF CP P.PUBLICO 
25/01/2023 DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 
Ofido 20230000417498-00003 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20230000609191-00013 
26/01/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
Débito (R$) Saldo (R$) 
-14.386,06 21.870,37 
-9.480,00 12.390,37 
-5.499,00 6.891,37 
-6.890,37 1,00 
12,34 
37.950,79 
87.960,79 
87.961,79 
-1,00 87.960,79 
-1,00 87.959,79 
-26.390,17 61.569,62 
-22.831,27 38.738,35 
-14.323,68 24.414,67 
-14.596,40 9.818,27 
-9.818,27 0,00 
11,84 11,84 
3.318,52 
-516,75 2.801,77 
-292,32 2.509,45 
-1.201,65 1.307,80 
-768,23 539,57 
-538,57 1,00 
30.001,00 
-7.483,65 22.517,35 
-22.516,35 1,00 
-1,00 0,00 
200.000,00 
1,00 200.001,00 
-190.182,64 9.818,36 
-90,48 9.727,88 
-1.185,07 8.542,81 
-63,78 8.479,03 
-5.600,00 2.879,03 
-2.878,03 1,00 
997.260,48 
-997.259,48 1,00 
1,00 2,00 
-2,00 0,00 
69,65 69,65 
607848 
618388 
5955001 
5956001 
5957001 
5958001 
5959001 
2810528 
620648 
886763 
39310 
4868906 
39310 
620968 
5955001 
5956001 
5958001 
886816 
886993 
2400886 
621141 
39310 
39310 
607848 
19/01/2023 
20/01/2023 
23/01/2023 
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) 
TRANSFCCPARAGCE)] 1075438 HOTEL A JATO OPERADORA TUR 
TRANSECCPARACCP3 1075501 HOTEL A JATO OPERADORA TUR 
TRANSECCPARACCP3 1075932 HOTEL AJAM OPERADORA TUR 
TRANSECCPARACCP3 1075976 HOTEL A JATO OPERADORA TUR 
17/01/2023 BAD%AUTOMATICA FUNDOS 607848 11,34 
BAIXAAUTOMATION FUNDOS 618388 37.948,45 
1016083 50.000,00 
39310 1,00 
8600 
39310 
3183001 
3183018 
3183281 
3183362 
3183733 
997.259,48 
2 of 3 01/02/2023 07:57 
;anco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/impritnirPopup.jsf 
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Délgto (R$) Saldo (R$) 
BADCA AUTOMATICA FUNDOS 618388 48,53 118,18 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 39310 1,00 119,18 Oficio 20230000136148-00014 
CONTA DE TELEFONE 5961702 -118,18 1,00 INTERNET—0I S.A 
30/01/2023 BADCA AUTOMATICA FUNDOS 607848 23,61 24,61 
BMAAUTOMATICA FUNDOS 618388 1.146,44 1.171,05 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 620648 7.506,02 8.677,07 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 620968 76.097,31 84.774,38 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5954001 -2.273,38 82.501,00 
INTERNET —P.MMANGARATIBA/R3 
TRANSFCCPARACCP3 886780 -82.500,00 1,00 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Total 2.151.273,52 -2.151.273,52 1,00 
Os dados acimatam como base 01/02/202.3 as 07h57 e estao sujeitos a alterao3es. 
Últimos Lançamentos 
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 
30/01/2023 SALDO ANTERIOR -84.772,38 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 607848 23,61 -84.748,n 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 618388 1.146,44 -83.602,33 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 620648 7.506,02 -76.096,31 
BA= AUTOMÁTICA FUNDOS 620968 76.097,31 1,00 
31/01/2023 ROYALTIESMUNICIPIOS 
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA 3100886 305.301,47 305.302,47 
APLICA:AO AUTOMATICA 310123 -305.301,47 1,00 
Total 390.074,35 -305.301,47 1,00 
3 of 3 01/02/2023 07:57 
Ft, 
Fnt + , 
Saldo da contabilidade na data 
Saldo do extrato bancário na data 
(-) Depositos contabeis n5o localrzados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
1.449.572,12 
0,00 
0,00 
0,00 
2.804,02 
1.446.768,10 
00030807 
00030808 
00030809 
04- Retiradas d extrnto bandqic, 4i; 
46147 31/01/2023 
46147 31/01/2023 
46147 31/01/2023 
2404,02 
2.000,00 
800,00 
4,02 
Kr1f/e5rie 12.5t:7:7 
RoGERIO COSTA 
C or 
CM: 057096-03/P2 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Concilia95o Bancária 
Exercicio de 2023 
Conciliação Bancária em 31/01/2023 
Bar,,.- . 001 729-3 .- ..i ;..:- 4-3 
- 
461,1; I : 6.2.11.03.0867 - Bradescs- Roya;ties APLIC 
-. 
1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS -RECUR 000 0110 - GERAL 
gfr"k? 
LuCIA HENR 9sa
£úC GasthO ira 
secretatiaWniciPM inenrfas 
CDti • 65549 
PM MANGARATIBA 
Pagina 1 de 
3anco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf 
Depositario / 
Administrador: BANCO BRADESCO S/A 
CNPJ do Administrador. 060.746.948/0001-12 
Endereço: cm DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - 
Empresa: 
CNP.3 da Empresa: 
Conta: 
Data da emisslo: 
Fundo: 
CNPJ do Fundo: 
Período: 
Cota em: 
Rentabilidade 
no mês: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
029.138.310/0001-59 
00886-9 I 0000004-3 
02/02/2023 
BRADESCO FICFTRF CURTO PRAZO PODE 
013.397.466/0001-14 
01/01/2023 a 31/01/2023 
30/12/2022 - 1,8465440 
31/01/2023 - 1,8637093 
+0,93% 
Itens 
Valor 
Prindpal (R$) 
Quantidade 
de Cotas 
Valor 
em (R$) 
Renda 
Total (R$) 
Base de 
Colculo IRRF (R$) 
Saldo Anterior 667.868,15 362.782,62721 669.894,08 2.025,93 
IOF - IRRF (R$) - 
Total de 1.572.924,01 845.692,44647 
Aplicações 
MF IRRF (R-$) - 
Total de 797.203,34 432.190,86016 801.316,27 4.112,93 4.110,31 
Resgates 
IOF - IRRF (R$) - 
Redudio Cotas 
IRRF 
IOF Provisio 
IR s/ IOF 
Provislio 
IOF - 
IOF - 
IOF - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$)- 
Saldo Atual 1.443.588,82 776.284,21352 
IOF - 
1.446.768,10 3.179,28 
1RRF (4) - 
1 of 2 06/02/2023 09:07 
SAC- Serviço de Ale, Bradesco Defidente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Redamac8es e InformaS8es• 
Apoio ao alente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendtnerio 24 horas, 7Mspor semana. 
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feia, das 8h is 18h, exceto feriados. 
Darnelstelefones 
consute o ste 
Fale Conosco 
3anco Bratlesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf 
Valor Quantidade Valor Renda Base de 
Prindpal (RS) de Cotas em (RR) Total (R$) Cálculo IRRF (R$) 
Rendimento do 
Mas 5.266,28/ 4.110,31 
IOF - IRRF (R,$) - 
Bloqueio judicial: R$ 0,00 
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 
Transferência 
judicial: R$ 0,00 
2 of 2 06/02/2023 09:07 
Itens 
Exercicio de 2023 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
ROGERIO CARO COSTA 
Contador 
CRC:087096-03/R3 
LUCIA HELENA ROSA 
14E4001F= '1'
cRcsa 
Superintendke tie Ciestia Financeire 
Secretaria tAunictPal de•Finanos 
Cód . : 65549 
Conciliação Bancária em 31/01/2023 
Bar,: 104 Acj, 
Ficha 46128 
Fonte de r:tru,,,_ ; 150 
197-0 37-2 
6.2.02.00,0416 - CEF Arrecadações 
,- RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS -RECUR 000.0110 -GERAL 
Saldo da contabilidade na data 45.162,77 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do exildtu bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo doextent*bancário na data 
Ton ério CCj 
45.162.77 
PM MANGARATIBA 
Pagina 1 de I 
-!•7", .
Con 
C: 
01/02/2023 07:27 GovConta Caixa 
CAIXA 
Extrato das Contas Individuais 
Origem do Extrato: 
GovConta CAIXA: 
Conta Referência: 
Nome: 
Período: 
GOVCONTA CAIXA 
887600012 
0887/006/00000037-2 
PM DE MANGARATIBA 
Data Mov 
02/01/2023 
02/01/2023 
02/01/2023 
02/01/2023 
03/01/2023 
03/01/2023 
03/01/2023 
03/01/2023 
04/01/2023 
04/01/2023 
04/01/2023 
04/01/2023 
04/01/2023 
04/01/2023 
04/01/2023 
05/01/2023 
05/01/2023 
05/01/2023 
05/01/2023 
05/01/2023 
06/01/2023 
06/01/2023 
06/01/2023 
06/01/2023 
06/01/2023 
06/01/2023 
06/01/2023 
06/01/2023 
06/01/2023 
06/01/2023 
09/01/2023 
09/01/2023 
09/01/2023 
09/01/2023 
10/01/2023 
10/01/2023 
10/01/2023 
10/01/2023 
10/01/2023 
11/01/2023 
11/01/2023 
11/01/2023 
11/01/2023 
11/01/2023 
Nr. Doc. 
585443 
102531 
102531 
766011 
102531 
102531 
283791 
102531 
102531 
102531 
102531 
107257 
489990 
-.02531 
102531 
102531 
450830 
102531 
102531 
102531 
102531 
102531 
102531 
102531 
102531 
607927 
102531 
102531 
279340 
102531 
102531 
102531 
476907 
102531 
102531 
102531 
102531 
Histórico 
APLICACAO 
ARR DH CB 
ARR INTER 
SALDOTOTAL 
APLICACAO 
ARR DH CB 
ARR INTER 
SALDOTOTAL 
RESGATE 
ARR DH AG 
ARR DH CB 
ARR AUTOAT 
ARR INTER 
ENVIOTED 
SALDOTOTAL 
APLICACAO 
ARR DH CB 
ARR AUTOAT 
ARR INTER 
SALDOTOTAL 
APLICACAO 
ARR DH AG 
ARR DH CB 
ARR AUTOAT 
ARR INTER 
DEBTARIFA 
DEBTARIFA 
DEBTARIFA 
DEBTARIFA 
SALDOTOTAL 
APLICACAO 
ARR DH CB 
ARR INTER 
SALDOTOTAL 
APLICACAO 
ARR DH CB 
ARR AUTOAT 
ARR INTER 
SALDOTOTAL 
APLICACAO 
ARR DH AG 
ARR DH CB 
ARR AUTOAT 
ARR INTER 
de: 01/01/2023 
Valor (R$) 
25.477,56D 
21.793,17C 
3.684,39C 
31.778,48D 
26.300,27C 
5.478,21C 
221.284,81C 
10.046,22C 
11.462,62C 
793,25C 
6.413,10C 
250.000,00D 
31.689,74D 
8.352,74C 
696,15C 
22.640,85C 
33.355,60D 
5.997,96C 
19.105,99C 
598,56C 
9.644,57C 
237,36D 
1.641,52D 
86,80D 
25,80D 
34.570,87D 
27.964,75C 
6.606,12C 
40.566,12D 
21.597,30C 
4.440,05C 
14.528,77C 
71.909,95D 
4.864,17C 
51.396,68C 
4.914,14C 
10.734,96C 
ate: 31/01/2023 
Saldo (R$) 
19.685,21C 
41.478,38C 
45.162,77C 
45.162,77C 
13.384,29C 
39.684,56C 
45.162,77C 
45.162,77C 
266.447,58C 
276.493,80C 
287.956,42C 
288.749,67C 
295.162,77C 
45.162,77C 
45.162,77C 
13.473,03C 
21.825,77C 
22.521,92C 
45.162,77C 
45.162,77C 
11.807,17C 
17.805,13C 
36.911,12C 
37.509,68C 
47.154,25C 
46.916,89C 
45.275,37C 
45.188,57C 
45.162,77C 
45.162,77C 
10.591,90C 
38.556,65C 
45.162,77C 
45.162,77C 
4.596,65C 
26.193,95C 
30.634,00C 
45.162,77C 
45.162,77C 
26.747,18D 
21.883,01D 
29.513,67C 
34.427,81C 
45.162,77C 
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimindo?nomeForm=extratoContalndividualForm&obtv=null 1/3 
01/02/2023 07:27 
11/01/2023 
12/01/2023 
12/01/2023 
12/01/2023 
12/01/2023 
12/01/2023 
12/01/2023 
13/01/2023 
13/01/2023 
13/01/2023 
13/01/2023 
13/01/2023 
13/01/2023 
16/01/2023 
16/01/2023 
16/01/2023 
16/01/2023 
16/01/2023 
17/01/2023 
17/01/2023 
17/01/2023 
17/01/2023 
17/01/2023 
17/01/2023 
18/01/2023 
18/01/2023 
18/01/2023 
18/01/2023 
18/01/2023 
19/01/2023 
19/01/2023 
19/01/2023 
19/01/2023 
19/01/2023 
20/01/2023 
20/01/2023 
20/01/2023 
20/01/2023 
20/01/2023 
23/01/2023 
23/01/2023 
23/01/2023 
23/01/2023 
23/01/2023 
24/01/2023 
24/01/2023 
24/01/2023 
24/01/2023 
24/01/2023 
24/01/2023 
25/01/2023 
25/01/2023 
25/01/2023 
25/01/2023 
25/01/2023 
SALDOTOTAL 
APLICACAO 
ARR DH AG 
ARR DH CB 
ARR AUTOAT 
ARR INTER 
SALDOTOTAL 
APLICACAO 
ARR DH AG 
ARR OH CB 
ARR AUTOAT 
ARR INTER 
SALDOTOTAL 
APLICACAO 
ARR DH AG 
ARR DH CB 
ARR INTER 
SALDOTOTAL 
APLICACAO 
ARR DH AG 
ARR DH CB 
ARR AUTOAT 
ARR INTER 
SALDOTOTAL 
APLICACAO 
ARR DH CB 
ARR AUTOAT 
ARR INTER 
SALDOTOTAL 
APLICACAO 
ARR OH CB 
ARR AUTOAT 
ARR INTER 
SALDOTOTAL 
APLICACAO 
ARR DH CB 
ARR AUTOAT 
ARR INTER 
SALDOTOTAL 
APLICACAO 
ARR DH CB 
ARR INTER 
APL AUTOM 
SALDOTOTAL 
APLICACAO 
ARR DH AG 
ARR DH CB 
ARR AUTOAT 
ARR INTER 
SALDOTOTAL 
APLICACAO 
ARR DH AG 
ARR DH CB 
ARR AUTOAT 
ARR INTER 
GovConta Caixa 
293487 
102531 
102531 
102531 
102531 
278107 
102531 
.02531 
102531 
102531 
296268 
102531 
102531 
102531 
281944 
102531 
102531 
102531 
102531 
300279 
102531 
102531 
102531 
272853 
102531 
102531 
102531 
555288 
102531 
102531 
102531 
358196 
102531 
102531 
990001 
251230 
102531 
102531 
102531 
102531 
581416 
102531 
102531 
102531 
102531 
45.162,77C 
52.386,90D 7.224,13D 
5.215,88C 2.008,25D 
36.542,70C 34.534,45C 
7.360,72C 41.895,17C 
3.267,60C 45.162,77C 
45.162,77C 
64.798,680 19.635,910 
1.828,83C 17.807,08D 
60.068,82C 42.261,74C 
581,46C 42.843,20C 
2.319,57C 45.162,77C 
45.162,77C 
59.138,67D 13.975,900 
756,42C 13.219,48D 
57.677,85C 44.458,37C 
704,40C 45.162,77C 
45.162,77C 
73.330,590 28.167,82D 
7.000,00C 21.167,820 
52.979,99C 31.812,17C 
230,89C 32.043,06C 
13.119,71C 45.162,77C 
45.162,77C 
66.039,63D 20.876,860 
43.372,57C 22.495,71C 
1.249,78C 23.745,49C 
21.417,28C 45.162,77C 
45.162,77C 
58.900,69D 13.737,920 
46.668,84C 32.930,92C 
380,70C 33.311,62C 
11.851,15C 45.162,77C 
45.162,77C 
62.857,440 17.694,67D 
53.286,05C 35.591,38C 
248,18C 35.839,56C 
9.323,21C 45.162,77C 
45.162,77C 
39.355,53D 5.807,24C 
39.355,53C 45.162,77C 
2.664,46C 47.827,23C 
2.664,460 45.162,77C 
45.162,77C 
31.559,41D 13.603,36C 
6.761,68C 20.365,04C 
10.298,21C 30.663,25C 
1.709,58C 32.372,83C 
12.789,94C 45.162,77C 
45.162,77C 
93.296,38D 48.133,61D 
728,20C 47.405,410 
73.190,78C 25.785,37C 
973,83C 26.759,20C 
18.403,57C 45.162,77C 
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extratokonta_individual/imprimindo?nomeForm=extratoContaindividualForm&obtv=null 2/3 
01/02/2023 07:27 GovConta Caixa 
25/01/2023 000000 MANUT CTA 55,00D 45.107,77C 
25/01/2023 727220 RESG AUTOM 55,00C 45.162,77C 
25/01/2023 SALDOTOTAL 45.162,77C 
26/01/2023 273944 APLICACAO 89.682,18D 44.519,41D 
26/01/2023 102531 ARR DH AG 4.099,58C 40.419,83D 
26/01/2023 102531 ARR DH CB 68.873,27C 28.453,44C 
26/01/2023 102531 ARR AUTOAT 1.497,91C 29.951,35C 
26/01/2023 1.02531 ARR INTER 15.211,42C 45.162,77C 
26/01/2023 SALDOTOTAL 45.162,77C 
27/01/2023 407876 APLICACAO 131.017,19D 85.854,42D 
27/01/2023 102531 ARR DH AG 3.592,12C 82.262,30D 
27/01/2023 102531 ARR DH CB 101.251,60C 18.989,30C 
27/01/2023 102531 ARR AUTOAT 1.187,55C 20.176,85C 
27/01/2023 102531 ARR INTER 24.985,92C 45.162,77C 
27/01/2023 SALDOTOTAL 45.162,77C 
30/01/2023 570159 APLICACAO 98.559,31D 53.396,54D 
30/01/2023 102531 ARR DH CB 69.297,17C 15.900,63C 
30/01/2023 102531 ARR AUTOAT 4.824,30C 20.724,93C 
30/01/2023 102531 ARR INTER 24.437,84C 45.162,77C 
30/01/2023 SALDOTOTAL 45.162,77C 
31/01/2023 321866 APLICACAO 99.578,31D 54.415,54D 
31/01/2023 102531 ARR DH AG 1.194,40C 53.221,14D 
31/01/2023 102531 ARR DH CB 59.527,88C 6.306,74C 
31/01/2023 102531 ARR AUTOAT 903,09C 7.209,83C 
31/01/2023 102531 ARR INTER 37.952,94C 45.162,77C 
31/01/2023 SALDOFINAL 45.162,77C 
O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado. 
FFCI•ii“? 
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimirdo?nomeForm=extratoContalndividualForm&obtv=null 3/3 
04- Retiradas de ext—. a. bancário ngoiotafaidiaria-eimerbtildade 
46129 31/01/2023 00030810 TARIFA NÃO LANÇADA (07/12,22) 
J. 
f,; 
I% dor 
 Akii**e. 
LUZ; atatna R9sa 
&pomade? oactiogystb° Fmanceir8 seaeuriamunicipal definanOS 
Cod . : 65549 
Rogério C 
ROGERIO COSTA 
CRC: 057096-03/R3 
36,50 
36,50 
'-‘•*' PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
s
L
a
i Conciliação Bancária 
Exercido de 2023 
Conciliação Bancária em 31/01/2023 
i.3“• 104 197-0 37-2 
Ficha 46129 --- 6.2-11.03.0856 - CEF Arrecaoacc,•es APLIC 
Fority.2rie 150 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS -RECUR- 7.r.)0.0110 - GERAL 
Saidada contabilidade na data 1.239.351,33 
(-) Depósitos contábeis ngo localizados no extrato bancido 
(+) Retiradas contábeis ngo localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário ngo localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário ngo localizadas na contabilidade 
0,00 
0,00 
0,00 
36,50 
Saldo do =beta bancário na data 1.239.314,83 
PM MANGARATIBA 
PligIna 1 d 
06/02/2023 07:32 
CAIXA 
CAIXA - Extrato de Fundos 
Extrato Fundo de Investimento 
Para simples verifica giro 
11 
Cota em: 31/01/2023 
6,774656 
No Mês(%) No Ano(%) 
0.8847 11 0,8847 
Nos Últimos 12 Mesas(%) Cota em: 30/12/2022 
9,9970 6,715248 
Rendimento Base 
0,00 
Dados de Tributação 
Ouvidoria: 
0800 725 7474 
Endereço Eletrônico: 
https://www1.caixa.gov.briatendimento/telefones da caixa.asp 
Nome da Agência 
NGRA DOS REIS. RJ 
IFundo 
ICAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 
Rentabilidade do Fundo 
ICódigo 
I 0887 
CNP../ do Fundo 
00.834.074/0001-23 
Emissão 
06/02/2023 
pnicio das Atividades do Fundo 
02/10/1995 
lOperação 
I 0055 
Data Histórico Valor R$ 
02 / 01 APLICACAO 25.477,56C 
03 / 01 APLICACAO 31.778,48C 
04 / 01 RESGATE 221.284,81D 
I RRF 0,00 
OF 0,00 
05 / 01 APLICACAO 31.689,74C 
06 / 01 APLICACAO 33.355,60C 
09/ 01 APLICACAO 34.570,87C 
10 / 01 APLICACAO 40.566,12C 
11 / 01 APLICACAO 71.909,95C 
12 / 01 APLICACAO 52.386,90C 
13 / 01 APLICACAO 64.798,68C 
16 / 01 APLICACAO 59.138,67C 
17 / 01 APLICACAO 73.330,59C 
18 / 01 APLICACAO 66.039,63C 
19 / 01 APLICACAO 58.900,69C 
20 / 01 APLICACAO 62.857,44C 
23 / 01 APLICACAO 39.355,53C 
23 / 01 APLICACAO 2.664,46C 
24 / 01 APLICACAO 31.559,41C 
25 / 01 APLICACAO 93.296,38C 
25 / 01 RESGATE 55,000 
I RRF 0,00 
In formações ao Cotista 
Serviço de Atendimento ao Cotista 
SAC: Endereço para Correspondência: 
0800 726 0101 Caixa Postal 72624 São Paulo/SP CEP: 01405-001 
Acesse o slie da CAIXA: www.calxa.gov.br 
about:blank 
Otde de Cotas 
3.792,495498 
4.728,539394 
32.913,464470 
4.711,587940 
4.957,288279 
5.135,853804 
6.024,106154 
10.674,421746 
7.773,284434 
9.611,109957 
8.768,080681 
10.867,856494 
9.783,382201 
8.722,288547 
9.304,481653 
5.823,266859 
394,248574 
4.667,830885 
13.793,563404 
8,131626 
IRRF 
0,00 
1/2 
Resumo da Movimentação 
Histórico Valor em R$ 
Saldo Anterior 164.257,37C 
Aplicações 1.292.513,69C 
Resgates 221.339,81V 
Rendimento Bruto no Mês 3.883,58C/ 
IRRF 0,00 
OF 0,00 
Taxa deSaida 0,00 
Saldo Bruto* 1.239.314,83C 
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 
(*) Valor sujeito A tributação, conforme legislação em vigor 
Movimentação Detalhada 
Qtde de Cotas 
24.460,358231 
191.395,225111 
, 32.921,596096 
182.933,987246 
Endereço 
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasflia/DF 
1CNPJ da Administradora 
i 00.360.305/0001-04 
Conta Corrente / 1Mês/Ano IFo/ha 
006.00000037-2 01/2023 I 01/02 
Administradora 
INome 
Caixa Econômica Federal 
Cliente 
Nome 
PM DE MANGARATIBA r29.138.310/0001-59 
PF/CNPJ 
Analise do Perfil do Investidor Data daAvaliagtio' 
Exercido de 2023 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Concilia4;50 Bancária 
Banco: 104 AoCL.nco• 887-0 157-3 
Ficha 52798 6.2.11.03.0961 - CEF - Esportes APLIC 
LUCIA HELENAROSA 
9-re, 
Conciliação Bancária em 31/01/2023 
Fonte de rryu,s,',. 11500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR 090.0110 - GERAL 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depositos contabeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Said*do extrato bancário na data 
775,03 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
775,03 
£ú&iT84341qZ9sa 
Superintendente de Gee& Financeira 
Secretaria MuniCipal de Finanças 
Cod.: 65549 
Te .6'-cio tro Cc 
ROGERIO 
Contador 
CRC: 057096-03/R3 
COSTA 
PM MANGARATIBA 
Pina 1 de 
06/02/2023 07:34 CAIXA - Extrato de Fundos 
CAIXA Extrato Fundo de Investimento 
Para simples verificação 
Nome da Agência Código Operação Emissão 
ANGRA DOS REIS, RJ 0887 I 0055 06/02/2023 
Fundo 
CAIXA FIO PRATICO RENDA FIXA CURTO 
ICNPJ do Fundo 
! 00.834.074/0001-23 
iIniciodesAtividades do Fundo 
02/10/1995 
Rentabilidade do Fundo 
No Mês(%) No Ano(/o) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/12/2022 Cota em: 31/01/2023 
I 0,8847 II 0,8847 9,9970 II 6 715248 II 6,774656 
Administradora 
Nome 
Caixa Econômica Federal 
Cliente 
Endereço 1CNRI da Administradora 
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/OF I 00.360.305/0001-04 
Nome 
PM DE MANGARATIBA 
Analise do Perfil do Investidor 
I
CPF/CNRI IConta Corrente Mês/Ano IFolha 
29.138.310/0001-59 006.00000157-3 01/2023 I 01/01 
etade Avaliação 
Resumo da Movimentação 
Histórico 
Saldo Anterior 
Aplicações 
Resgates 
Rendimento Bruto no Mês 
IRRF 
OF 
Taxa deSaida 
Saldo Bruto" 
Resgate Bruto em Trânsito* 
(*) Valor sujeito A tributação, conforme legislação em vigor 
Movimentação Detalhada 
Valor em R$ Otde de Cotes 
768,23C 114,400976 
0,00 0,000000 
0,00 / 0,000000 
6,80C/ 
0,00 
0,00 
0,00 
775,03C 114,400976 
0,00 
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas 
Dados de Tributa cão Rendimento Base 
0,00 
IRRF 
0,00 
InformagriesaoCotista 
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente peloInternet BankingCAIXA, de forma 
pratica e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe 
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu 
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e pastagem 
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente! 
Prezado(a) Cotista, compareça A sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize 
seu endereço dee-mail. 
Serviço de Atendimento ao Cotista 
SAC: Endereço para Correspondência: 
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 
Ouvidoria: 
0800 725 7474 
about:blank 
Endereço Eletrônico: 
https://www1.caixa.gov.bdatendimento/telefones da caixa.asp 
Acesse ositeda CAIXA: www.caixa.qov.br 
1/1 
E3,-,. .• 104 
Elkly, 61129 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercido de 2023 
Conciliação Bancária em 31/01/2023 
887-0 .S.rr t..: 647138-5 
16.2.11.02.0646 - Poupanca - ConyRe_yitanzacao da Orla de Mangarattba 
1705 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIAO - RECURSOS Dt 000 1116 - OUTROS CONVENTOS FEDERAIS 
Saldo da contabilidade na data 814.456,49 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bandido na data 814.456,49 
, 
Co clor 
• . 
LUCIA HELENAROSA 
Laic44 qCos4, 
Superintendente de -esfaciFinanceira 
Secretaria Municipal de.Finanrsas 
Cód.: 65549 
ROGERIO COSTA 
Contador 
CRC 057096-113/RJ 
PM MANGARATIBA 
Pagina 1 de 1 
• 
06/02/2023 07:35 GovConta Caixa 
CAIXA 
:: Extrato Poupança OBTV 
Origem do Extrato: 
GovConta CAIXA: 
Conta Referência: 
Nome: 
GOVCONTA CAIXA 
887600012 
0887/006/00647138-5 
Período: de: 01/01/2023 até: 31/01/2023 
Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saida(R$) 
08/01/2023 990210 REM BASICA 1.709,58C1'/ 810.404,47C 
08/01/2023 990210 CRED JUROS 4.052,02C/ 814.456,49C 
f•.'Ji;! FiAft 
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_inclividual/imprimindo?nomeForm=extratoContaindividualForm&obtv=true 1/1 
Exercício de 2023 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliacgo Bancária 
Fri .3, 
Bar,., 341 4614-0 C..•r:,* 08716-1 
46107 6.2.02.00.0407 - ITAO -Diversos 
"FortLe dc. 1500 - RECURSOSMAOVINCULADOSDE—IMPOST OS - RECUR 
Appio Cs. 
Conte 
ROGERIO 0 COSTA 
Con 
CRC: 057096-03/Ft3 f f 
riep a s a 
Supedntendente de Jestao Financeira 
Secretaria Municipal de Firiancas 
Cód. 65549 
LUCIA HELENAROSA 
Conciliação Bancária em 31/01/2023 
000 0110 - CERAL 
Saldo da contabilidade na data 10,00 
(-) Depósitos contribeis não localizados no extrato bancário 0,0C 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,01 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,01 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,01 
Saldo do extrato bancário na data 10,04 
PM MANGARATIBA 
Pagina 1c 
Extrato de conta corrente 
Nome: P M MANGARATIBA-DIVERSOS 
Agência: 4814 Conta: 08716-1 
Posição da Conta Corrente - 01/02/2023 as 07:02:09h 
Extrato - Por Período 01101/2023 a 31/01/2023 
(R$) ; 
10,00 
" Data Lançamento 
. . . _. .. .... . ._ __. ..... ___ 
Valor (R$) Saida 
29/12 SALDO ANTERIOR 
02/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.217.21 - 
02/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 406.46 - 
02/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 364,00 - 
02/01 SISPAG FCRNECEDORES 4814 135,50 - 
02/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 762,10 - 
02/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 461,50 - 
02/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 352,04 - 
02/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 804,10 - 
02/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 468,82 - 
02;01 SISPAG FORNECEDORES 4814 256,98 - 
02/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 608,60 - 
02/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.881,21 - 
02/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.485,88 - 
02/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 672,70 - 
02/01 SISPAG TRANSF TITULTED 4814 80,000,00 - 
02/01 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 445,67 - 
02/01 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 851,08 - 
02/01 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 461,97 - 
02/01 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 289,23 - 
02;01 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 742,37 - 
02/01 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 466,21 - 
02/01 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 190,31 - 
02/01 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 433,85 - 
02/01 SISPAG FC RNECEDORESTED 4814 558,39 - 
02/01 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 855,94 - 
02/01 AG. RESGATE PP CP 4814 95.172,12 
02/01 SALDO 10,00 
03/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 366,18 - 
03/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 504,31 - 
03;01 SISPAG FORNECEDORES 4814 208,65 - 
03/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.192,29 - 
03/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 438,21 - 
03/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 727,99 - 
03/01 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 606,00 - 
03/01 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 722,94 - 
03/01 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 611,52 - 
03/01 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 1.215,38 - 
03/01 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 467,37 - 
03/01 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 339,10 - 
03/01 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 467,37 - 
03/01 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 849,11 - 
03/01 TED 237.0886FUNDO MUN DE 8.716,42 
03/01 SALDO 10,00 
06/01 SISPAG PIV.M C P A MUNICI 4814 800.000,00 
06/01 AG. APLICACAO PP CP 4814 800.000,00. 
06/01 SALDO 10,00 
11/01 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 551,00 - 
11/01 AG. RESGATE PP CP 4814 551,00 
11/01 SALDO 10,00 
13/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.050,68 - 
13/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 11.554,00 - 
13/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.050,68 - 
13/01 SISPAG PMM C PA MUNICI 4814 1.000.000,00 
13/01 AG. APLICACAO PP CP 4814 984.344,64 - 
13/01 SALDO 10,00 
18/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 151,02 - 
18/01 AG. RESGATE PP CP 4614 151,02 
18/01 SALDO 10,00 
24/01 SISPAG TRANSF TITULTED 4814 300.000,00 - 
24/01 AG. RESGATE PP CP 4814 300.000,00 
24/01 SALDO 10,00 
26/01 SISPAG FCRNECEDORES 4814 4.000,00 - 
26/01 AG. RESGATE PP CP 4814 4.000,00 
26/01 SALDO 10,00 
27/01 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 400,00 - 
27;01 AG. RESGATE PP CP 4814 400,00 
27/01 SALDO 10,00 
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis ate esse instante e poderão ser 
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos. 
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSAC !tat) 0800 728 0728, todos os 
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução 
apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa ltaú 0800 570 0011, dias 
úteis, das 9 as 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 
722 1722, disponível 24hs todos os dias. 
Exercido de 2023 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIDA 
Conciliação Bancária 
RoGERIO 
Contador 
CRC: 057096-03/R1 
ell eft nt.6r1 a I\ steronmo,:4-Me GiiO Fina!,t￾OeFinaog.. 
COO,: 63540 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111101111111111111111111' 
03- Depásttos d extrato bancário no localizadosOaizmiabllidaric 
46124 31/01/2023 00030512. PENS' E ELISARETE Af1P.IL A SET./22 
46124 31/01/2023 00030514 
Ø4. Retiradas do extrata bancirio itão locaUzna ntablUd 
46124 31/01/2023 00030811 • ,-, 
17.0 
C 
c 
PM MANGARAT1BA 
Pagina 1 de 1 
Conciliação Bancária em 31/01/2023 
Banco: 341 AC... 4814-O 08716-1 
FcIia 46124 6.2.11.03.0852 - ITAU - Diversos APLIC 
Fonte do 1500 - RECURSOS MAOVINCULADOS DE IMPOSTOS -RECUR 000.0110 - GERAL 
Sal/10 da contabilidade na data 1.491.531,85 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
0,00 
0,00 
4.451,67 
1.189,98 
Saidado extrato bancário na data 1.494.793,54 
4.451,67 
3.487,67 
964,00 
1.189,98 
1.189,98 
30 
Consulta rendimentos mensais 
Mês: Janeiro/2023 
Ag/conta Erbprása 
4814/08716-1 P M MANGARATIBA￾DIVERSOS 
CNPJ 
29.138.310/0001-59 -I 
Fundos 
Cotas - 31.01.2023 Movimentação no mês (R$ Saldo Bruto (R$) Rendimentos (R$) : 
Saldo Valor (R$) Aplicações Resgates IRRF 10F 30.12.2022 31.01.2023 Bruto do 
más 
Base : 
cálculo 
IR 
P CURTO PRAZO 
_ ........ ---. 
382.707,02352 3,9058430 1.784.344,64 400.274,14 0,00 0,00 100.382,63 1.494.793,54 10.340,41 2.204,04: 
41090/201 382.707,02352 3,9058430 1.784.344,64 400.274,14 0,00 0,00 100.382,63 1.494.793,54 10.340,41 2.204,04k 
1.494.793,54110.340,40.204,04, 
.._ k. Total 382.707,02352 3,9058430 1.784.344,64 400.274,14 0,00 0,00 100.382,63 
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e 
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSAC Hail 
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (wwwitau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após 
utilizar esses canais, recorra à OuvidoriaCorporativeitaii 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal n°67.600; CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponivel 24 hs todos os dias. 
WOA HELENAROSA 
Lfirialreferla WP.Sa 
itiabiNeWai Go* Financeirk 
Sate*Weel de FinarteeSS 
65,549 
CRC: 057096-03/R1 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATISA 
Conciliação Bancária 
Exercicio de 2023 
Conciliação Bancária em 31/01/2023 
eanLn: 341 Alit: ! c! 4814-0 08717-9 
Ficha 46108 6.2.02.00.0408 - ITALI - IPTU 
Fonte 11500 - RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMPOSTOS -RECUR 1000.0110 - GERAL 
Saldo da contabilidade na data 10,00 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 10,00 
PM MANGARATIBA 
Pdglna 1c 
Extrato de conta corrente 
Nome: PMM C C P ARREC MUNICIPAIS 
Agência: 4814 Conta: 08717-9 
Posição da Conta Corrente - 01/02/2023 às 07:02:56h 
Extrato - Por Período 01101/2023 a 31/01/2023 
Data Lançamento Valor (10) Saldo (R$) 
30/12 SALDO ANTERIOR 10,00 
02/01 SISPAG TRANSF TITULTED 4814 2.000.000,00 - 
02/01 TARRECEBTO CONVENIOS 103,20 - 
02/01 RECEBIMENTO CONVENIOS 51.844,13 
02/01 AG. RESGATE PP CP 4814 1.948.259,07 
02/01 SALDO 10,00 
03/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 90.128,21 - 
03/01 TARRECEBTO CONVENIOS 121,26 - 
03/01 RECEBIMENTO CONVENIOS 18.174,84 
03/01 AG. RESGATE PP CP 4814 72.074,63 
03/01 SALDO 10,00 
04/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 448.604,98 - 
04/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 15.887,86 - 
04/01 TARRECEBTO CONVENIOS 147,06 - 
04/01 RECEBIMENTO CONVENIOS. 
72.223,04 
04/01 TED 001.3836P MUN MANGAR 500.000,00 
04/01 AG. APLICACAO PP CP 4814 107.583,14 - 
04/01 SALDO 10,00 
05/01 TARRECEBTO CONVENIOS 211,56 - 
05/01 RECEBIMENTO CONVENIOS 126.875,60 
05/01 AG. APLICACAO PP CP 4814 126.664,04 - 
05/01 SALDO 10,00 
06/01 SISPAG TRANSF T1TULARID 4814 800.000,00 - 
06/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.049,30 - 
06/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.805,54 - 
06/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 438,46 - 
06/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 438,46 - 
06/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.050,68 - 
06/01 SISPAG TRANSF TITULTED 4814 169.414,26 - 
06/01 TARRECEBTO CONVENIOS 585,66 - 
06/01 RECEBIMENTO CONVENIOS 3.585.565,26 
06/01 AG. APLICACAO PP CP 4814 2.608.782,90 - 
06/01 SALDO 10,00 
09/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 8.780,84 - 
09/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.049,30 - 
09/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 474,50 - 
09/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 438,46 - 
09/01 TARRECEBTO CONVENIOS 232,20 - 
09/01 RECEBIMENTO CONVENIOS 80.147,05 
09/01 AG. APLICACAO PP CP 4814 68.171,75 - 
09/01 SALDO 10,00 
10/01 TARRECEB-0 CONVENIOS 402,48 - 
10/01 RECEBIMENTO CONVENIOS 180.833,62 
10/01 AG. APLICACAO PP CP 4814 180.431,14 - 
10/01 SALDO 10,00 
11/01 TAR RECEBTO CONVEN1OS 374,10- 
11/01 RECEBIMENTO CONVENIOS 129.157,76 
11/01 AG. APLICACAO PP CP 4814 128.783,66 - 
11/01 SAL DO 10,00 
12/01 TARRECEBTO CONVENIOS 361,20 - 
12/01 RECEBIMENTO CONVENIOS 137.654,42 
12/01 SISPAG PM M ROYALTIES 4814 1.150,00 
12/01 AG. APLICACAO PP CP 4814 138.443.22 - 
12/01 SAL DO 10,00 
13/01 SISPAG TRANSF TITULARID 4814 1.000.000,00 - 
13/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 55.900,40 - 
13/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 63.659,60 - 
13/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 288,89 - 
13/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.362,49 - 
13/01 TARRECEBTO CONVENIOS 363,78 - 
13/01 RECEBIMENTO CONVENIOS 154.732,56 
13/01 AG. RESGATE PP CP 4814 966.842,60 
13/01 SALDO 10,00 
16/01 TARRECEBTO CONVENIOS 278,64 - 
16/01 RECEBIMENTO CONVENIOS 96.308,31 
16/01 AG. APLICACAO PP CP 4814 96.029,67 - 
16/01 SAL DO 10,00 
17/01 TARRECEBTO CONVENIOS 595,98 - 
17/01 RECEBIMENTO CONVENIOS 230.456,35 
17/01 AG. APLICACAO PP CP 4814 229.860,37 - 
17/01 SALDO 10,00 
18/01 TARRECEBTO CONVENIOS 405,06 - 
18/01 RECEBIMENTO CONVENIOS 115.294,95 
18/01 AG. APLICACAO PP CP 4814 114.889,89 - 
18/01 SALDO 10,00 
19/01 TARRECEBTO CONVENIOS 319,92 - 
19/01 RECEBIMENTO CONVENIOS 136.259,46 
19/01 AG. APLICA':;AO PP CP 4814 135.939,54 - 
19/01 SAL DO 10,00 
20/01 TARRECEBTO CONVEN1OS 474,72 - 
20/01 RECEBIMENTO CONVENIOS 122.139,71 
20/01 AG. APLICACAO PP CP 4814 121.664,99 - 
20/01 SALDO 10,00 
23/01 TARRECEBTO CONVENIOS 196,08 - 
23/01 RECEBIMENTO CONVENIOS 53.633,78 
23/01 AG. APLICACAO PP CP 4814 53.437,70 - 
23/01 SALDO 10,00 
24/01 SISPAG TRANSE TITULTED 4814 1.800.000,00 - 
24/01 TARRECEBTO CONVENIOS 624,36 - 
24/01 RECEBIMENTO CONVENIOS 220.148,96 
24/01 AG. RESGATE PP CP 4814 1.580,475,40 
24/01 SALDO 10,00 
25/01 TARRECEBTO CONVEN1OS 575,34 - 
25/01 RECEBIMENTO CONVENIOS 217.746,00 
25/01 AG APLICACAO PP CP 4814 217.170,66 - 
25/01 SALDO 10,00 
26/01 TARRECEBTO CONVENIOS 466,98 - 
26/01 RECEBIMENTO CONVENIOS 160.844,34 
26/01 AG. APLICA.:A0 PP CP 4814 160.377,36 - 
26/01 SALDO 10,00 
27/01 TAR RECEBTO CONVENIOS 456,66 - 
27/01 RECEBIMENTO CONVENIOS 399.339,88 
27/01 AG. APLICACAO PP CP 4814 398.883,22 - 
27/01 SALDO 10,00 
30/01 
30/01 
TARRECEBTO CONVENIOS 
RECEBIMENTO CONVENIOS 
503,10 - 
184.253,73 
30/01 AG. APLICACAO PP CP 4814 183.750,63 - 
30/01 SALDO 10,00 
31/01 SISPAG TRANSF TITULTED 4814 2.000.000,00 - 
31/01 TARRECEBTO CONVENIOS 1.483.50 - 
31/01 RECEBIMENTO CONVENIOS 3.397.846.93 
31/01 APLICACAO ITAU PP APROX 1.396.363,43 - 
31/01 SALDO 10,00 
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser 
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos. 
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSAC 'tail 0800 728 0728, todos os 
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavallação da solução 
apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa!tail 0800 570 0011, dias 
úteis, das 9 as 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 
722 1722, disponível 24hs todos os dias. 
Saldo da contabilidade na data 3.955.303,61 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
0,00 
0,00 
405,97 
6.758,74 
Saldo do extrato bancário na data 3.948.950,84 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercido de 2023 
Condliação Bancária em 31/01/2023 
tS 16.2.11..03.0853 - ITAU - IPTU APLIC 
11503.- RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS -RECUR 000.0110 - GERAL 
Banco' 341 4814-0 08717-9 
Ficha 46125 
3- Depósitos do extrato bancário no locallmedos na contabilidade 
46125 31/01/2023 00030625 
4- Retiradas do extrato bancário. nó làcaflZid iácóntbff1dd*.... 
46125 31/01/2023 00030817 
405,97 
405,97 
6.758,74 
6.758,74 
JO-0'77 
LUCIA HELENAROSA 
Xosério C 
-•/- • 
ROGERIO CASTRO 
Contador 
CRC: 057096-03/id 
1' :7) r_ • • 
cpireirdeal_ fla• (1<9.5‘4 
Suterintenil flte e Gestflo Financene 
Secretan i Municipal de Finanças 
Cód.: 65549 
PM MANGARATIBA 
Pagina 1 de 
Ag/conta Empresa 
C C P ARREC 4814/08717-9 1 PMM MUNIC1PAI$ 
CNKI 
29.138.310/0001-59 
30 
Consulta rendimentos mensais 
Mês: Janeiro/2023 
I Cotas - 31.01.2023 I Movimentação nomats(R$) Saldo Bruto (R$) Rendimentos (R$) , 
- 
Fundos I Saldo Valor (R$) Aplicações Resgates IRRF IOF 30.12.2022 31.01.2023 Bruto d o 
mils 
Base 
calculo , 
IR 
._ 
PP CURTO -11.011.036,77705 PRAZO 3,9058430 6.467.227,31 4.567.651,70 0,00 0,00 
_ 
2.028.832,61 3.948.950,84 20.542,62 13.110,131 
41090/201 11.011.036,77705 3,9058430 6.467.227,31 4.567.651,70 0,00,1 0,00 2.028.832,61 3.948.950,84 20.542,62 13.110,13 
20.542,62
,
43.110,131 
.,...— 
Total 1
,
1.011.036,77705 3,9058430 6.467.227,31 4.567.651,70 0,00 0,00 2.028.832,61 3.948.950,84 
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou antraem contato com o Investfone 4004-4828(capitals e 
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC !tau 
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavallação da solução apresentada após 
utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria CorporativaRail 0800 570 0011, dias úteis, das 9 is 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias. 
Banco: 341 Ao.. 4814-0 1.3138-1 
46143 6.2.02.00.0423 - ITAU - Royaltes 
1500- RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMPOSTOS -RECUR. 000.0110 -GERAL 
F1C 3 
Rn 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exardcia de 202 
Conciliação Bancária em 31/01/2023 
Sold*da contabIlldeda na data 10,01 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,01 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancirio 0,0i 
(+) Deposito do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,01 
(-) Retlradas do extrato bancário não locatizadas na contabilidade 0,01 
Saldo do extrato bancário na data 10,01 
co,w4rio 4/ 
1114 
LUCIA HELENA 
Latins R9sa 
Superintendentee 
Fetanceira 
Seaetaria Municipal deFinanÇas 
Cód... 65549 
aclac 
ROGERIO 0 COSTA 
Cart 
CRC: 057096-03/RI 
PM MANGARATIBA 
PAgina 
Extrato de conta corrente 
Nome: P M M ROYALTLES 
Agenda: 4814 Conta: 13138-1 
Posição da Conta Corrente - 01/02/2023 es 07:05:08h 
Extrato - Por Período 01/01/2023 a 31/01/2023 
Data Lançamento Valor (R$) Saldo (R$) 
27/12 SALDO ANTERIOR 10,00 
11/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 55.900,00- 
11/01 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 3.886,08 - '- 
11/01 AG. RESGATE PP CP 4814 59.786,08 
11/01 SALDO 10,00 
12/01 SISPAG TRANSF TITULARID 4814 1.150,00 - 
12/01 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 6.669,36 - 
12/01 DEVTED704860 MOTO2 6.669,36 
12/01 AG. RESGATE PP CP 4814 1.150,00 
12/01 SALDO 10,00 
13/01 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 6.669,36 
13/01 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 1.733,82 
13/01 AG. RESGATE PP CP 4814 8.403,18 
13/01 SALDO 10,00 
19/01 SISPAG TRANSF TITULTED 4814 30.000,00-. 
19/01 AG. RESGATE PP CP 4814 30.000,00 
19/01 SALDO 10,00 
23/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 84.298,23--p 
23/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.690,61 - 
23/01 TED001.3836PREF MUN MAN 400.000,00 e 
23/01 AG. APLICACAO PP CP 4814 313.011,16 - 
23/01 SALDO 10,00 
30/01 SISPAG FORNECEDORES 4814 51.660,00 - .- 
30/01 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 73.506,10-' 
30/01 DEVTED612843 MOTO2 73.506,10 
30/01 AG. RESGATE PP CP 4814 51.660,00 
30/01 SALDO 10,00 
31/01 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 800,00 - 
31/01 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 73.506,10 
31/01 RESGATE I TAUPP APROX 74.306,10 
31/01 SALDO 10,00 
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser 
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos. 
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SACltati 0800 728 0728, todos os 
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.or). Se desejar a reavaliação da solução 
apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaa 0800 570 0011, dias 
úteis, das 9 as 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 
722 1722, disponível 24hs todos os dias. 
Fontc 000.011.0 -7;-ERAT_ — 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Sancir53 
Exercido de 2023 
Conciliação Bancaria em 31/01/2023 
40:2 
403,12 
Banco: 341 -4814-0 1313S-1 
46148_ I
.
, 0,- '6 2 11 03 0868 - ITA0 - Royalties APLIC 
1500 - RECURSOSNI AO VTNCLP_ADOS DE MPOS''OS - RECUR .• - 
Saldo da conbebilMade na data 195.241,40 
(-) Depósitos contzibeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
0,00 
0,00 
403,12 
0,00 
Saldo do extrato bancário na data 195.644,52 
03- Depõdbos do extrato bancárionã o locallzados na contabilidade 
46148 31/01/2023 00030518 
LUCIA HELENA iliOSA -9.) 
Liicteso—a (10sa 
supiffitemaripsts00FinanCeira 
Secretaria Municipal definanyas 
Cód.: 65549 
PM MANGARATIBA 
Página 1 de 
Ag/conta CNPJ 
4814/13138-1 
Enipresa 
P M M ROYALTIES 29.138.310/0001-59 
Consulta rendimentos mensais 
Mês: Janeiro/2023 
Fundos 
Cotas .31.01.2023 Movimentação no mês (R$) Saldo Bruto (R$) 4 Rendimentos (R$) 1 
Saldo Valor (R$) Aplicações Resgates tRRF 10F 30.12.2022 31.01.2023 Bruto do 
mes 
Base 1 
cálculo IR i 
'P CURTO PRAZO 50.090,21736 3,9058430 313.011,16 225.305,36 0,00 0,00 
i 
106.653,60 195.644,52 1.285,12 1.098,27 1 i 
41090/201 
— 
50.090,21736 3,9058430 313.011,16 225.305,36 0,00 0,00 106.653,60 195.644,52 1.285,12 1 1.098,27 
Total 50.090,21736 1.098,271 
,
3,9058430 313.011,16 225.305,36 0,00
,
0,00 106.653,63 195.644,52 1.285,12 
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e 
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSAC Nail 
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (wwwitau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentadaepos 
utilizar essescanals,recorra à OuvidoriaCorporative !tad0800 570 0011, dias Citeis, das 9its18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias. 
Saldo do extrato bancário na data 241.303,6 
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
61056 31/01/2023 00030819 BLOQUEIO EM 23/01/23 
(VP 
6.052,8 
6.352.; 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIEA 
Conciliação Bancária 
Exercido de 202 
Conciliação Bancária e 31/01/2023 
6ar,:., 033 0 3720-0 45000001-4 
610.56 5.2.02.00.0632 - SANTANDER-ARRECADACAO - Cf C 45000001-4 
Foritc -- 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -RECUR'. 000.0110 - GERA! 
Saidada contabilidade na data 247.356,4 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contabeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósilo.> do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
LUCIAHELENA ROSA 
Dicalsfgva Vsu 
Superintendente :le Gestão Financeira 
Secretaria Municipal de Finanças 
COci . : 65549 
ROGERIO 0 COSTA 
Con ..or 
CRC: 057096-03/RJ 
PM MANGARATIBA 
Panin.1 
160.948,24 
01/02/2023 07:24 Internet Banking 
Internet BankingEmpresarial Santander 
MUNICIPIO DE MANGARATIBA Agancla 3720 Conte: 450000014 
Conta Corrente > Extrato > 
Consultar 
Opoio de Pesquisa: Todos 
Períodos: 01/01/2023 a 31/01/2023 
SALDO ANTERIOR 
• 
TEDENVIADA 237-0886-000000000051 000000 
-- • --.••, •-- •-•••• 
TRANSFERENCIA PARA PARA CONTA POUPANCA 05516060702 383149 
TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 08778716713 
.•- y• • - -•-- • 
TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07426031721 
- • -..•-•••-•.._ -• ..... 
02/01/2023 
02/01/2023 
02/01/2023 
02/01/2023 
02/01/2023 
412328 
431660 . -1.085,29 
-100.000,00 
-781,37 
-852,35 
02/01/2023 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00115303758 
02/01/2023 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12834029717 
-••• •• • .• • .•.• • -•. 
02/01/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 
02/01/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 
• • ' 
02/01/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 
. . 
03/01/2023 TARIFATED 02/01/2023 
455580 -466,00 
_.._•_. 
513411 -289,23 
•._•••••.• •....•.. _ ..•. 
090011 -6,20 
090011 -10,32 
090011 -162,54 • 57.294,94 
000000 -8,80 
---.-•.-.•,--••••• 
03/01/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 7.641,87 
- 
03/01/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -18,60 
03/01/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -2,58 
03/01/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -90,30 
03/01/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -50,00 64.766,53 
04/01/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 12.254,57 77.021,10 
05/01/2023 CRED CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 36.254,36 113.275,46 
. . 
06/01/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 98.074,16 
06/01/2023 TEDENVIADA237-0886-000000000051 000000 -150.000,00 61.349.62 
... 
09/01/2023 TARIFATED 06/01/2023 000000 . -8,80 
- • _ 
09/01/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 50.939,88 ' 
09/01/2023 TEDENVIADA 237-0886-000000000051 000000 -50.000,00 
----•--•,,--•,•-•`-•------µy•--- 
09/01/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -18,60 
"' ---- • • 
- -- 09/01/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -5,16 
https://pJ.santardemetibe.com.br/ibeweb/commons/pdf/pdflmprimir.xhtml 
1/4 
01/02/2023 07:24 Internet Banking 
09/01/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -129,00 
09/01/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -10,00 
10/01/2023 TARIFATED09/01/2023 000000 -8,80 
10/01/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 45.450,46 
10/01/2023 TEDENVIADA 237-0886-000000000051 000000 -50.000,00 
10/01/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -620 
10/01/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -85,14 
10/01/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 . -40,00 
.. • 
11/01/2023 TARIFATED10/01/2023 000000 -8,80 
.. 
11/01/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 27.317,76 
12/01/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 70.704.66 
12/01/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -620 
.. ._ ._ 
12/01/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -2,58 
12/01/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -110,94 
• • •- .. • • • .. • • ....•.,•^y •,.•• .-`.••-_-•-_-_-•- --- • • y .•.,•-•,--.- • 
13/01/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 35.580,39 
. .. .. .. 
13/01/2023 TEDENVIADA237-0886-000000000051 000000 -105.000,00 
16/01/2023 TARIFATED 13/01/2023 000000 -8,80 
16/01/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 64.094,77 
_ 
16/01/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -37,20 
16/01/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -25,80 . 
16/01/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -299,28 
17/01/2023 TEDENVIADA 237-0886-000000000051 000000 -90.000,00 
17/01/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 60.726,60 
17/01/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -43,40 
17/01/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -10,32 
. _ . . . . 
17/01/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -74,82 
18/01/2023 TARIFATED 17/01/2023 000000 -8,80 
18/01/2023 TEDENVIADA237-0886-000000000051 000000 -55.000,00 
18/01/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 54.578,50 
_ 
18/01/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -12,40 
^•• •...•y•.-^_-_-_•.----•-----.---- 
18/01/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -258 
18/01/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -56,76 • 
19/01/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -10,00 
18/01/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -2,89 
19/01/2023 TARIFA TED 18/01/2023 
....... . . 
000000 -8,80 
https://pj.santandernetibe.com.brfibeweb/commons/pdf/pdflmprimir.xhtml 
2/4 
62.117,94 
+ -• 
57.428,26 
84.737,22 
155.322,16 
--,1•-•••••••• -• • n•-- 
85.902,55 
149.626,24 
120.224,30 
.... ---.••••• 
119.709,37 
24/01/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 
25/01/2023 TARIFATED 24/01/2023 
25/01/2023 TED ENVIADA237-0886-000000000051 
•^ • .-^^,- 
25/01/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 0033372 
090011 -43,86 135.638,34 
000000 -8,80 
000000 -75.000,00 
090011 37.576,06 
01/0212023 07:24 Internet Banking 
19/01/2023 TEDENVIADA 237-0886-000000000051 000000 -55.000,00 
19/01/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 34.862,28 99.562,85 
20/01/2023 TARIFATED19/01/2023 000000 -8,80 
20/01/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 43.947,45 143.501,50 
23/01/2023 TRANSFERENCIA JUDICIAL 20230000284556 000000 -6.052,83 
23/01/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 7.909,72 
23/01/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -37,20 
23/01/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -28,38 
• 
23/01/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -276,06 145.016,75 
. ......... 
24/01/2023 TEDENVIADA2.37-0886-000000000051 000000 -80.000,00 
24/01/202.3 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 70.770,31 
....„ .... 
24/01/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -86,80 
24/01/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 ;18,06 
, 
25/01/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 
. • • •• •• • -• ..• •. 
090011 -38,70 98.166,90 
26/01/2023 TARIFATED 25/01/2023 000000 -8,80 
26/01/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 110.092.02 208.250,12 
27/01/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 71.696,63 
27/01/2023 TEDENVIADA237-0886-000000000051 000000 -220.000,00 59.946,75 
30/01/2023 TARIFATED 27/01/2023 000000 -8,80 
30/01/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 84.245,56 
- - - - ---- - - -------- , 
30/01/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -99,20 
30/01/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -33,54 
_ .. 
30/01/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -405,06 143.645,71 
31/01/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 187.850,53 
31/01/2023 TED ENVIADA 237-0886-000000000051 000000 -90.000,00 
... _ 
31/01/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 436,80 
31/01/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -12,90 
31/01/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -92.88 241.303,66 
a = Bloqueio Dia /ADM 
b = Bloqueado 
p = Lançamento Provisionado 
Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo. 
https://pj.santandernetibe.com.br/ibeweb/commons/pdf/pctflmprimirxhtml 
3/4 
01102/2023 07:24 
Saldo 
Internet Banking 
Posição em: 01/02/2023 
Saldo 
A -Saidade Conta Corrente 57.973,16 
- Saldo Bloqueado 0,00 
Desbloqueio em 1 dia 0,00 
Deshic queio em 2 dias 0,00 
Desbloqueio em mais de 2 dias 0,00 
C - Saldo Bloqueio Judicial 53.414,36 
D - Saldo DisponívelernConta Corrente (A-a - C) 
Central de AtendimentoSantanderEmpresarial 
4004-2125 (Regiões Metropolitanas) 
0800 726 2125 (Demais Localidades) 
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) 
4.558,80 
SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias. 
0800 7621/1/ 
0600 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) 
Ouvidoria- Das 9h As 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado. 
0800 726 0322 
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) 
https://pj.santandernetibe.com.br/ibeweb/commons/pdf/pdflmprimirxhtml 
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