materia nº 12/2022

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
Prefeitura Municipal de M 
Gabinete do Prefeito 
OFÍCIO N.° 020/2023. 
Manga.ratiba, 13 de janeiro de 2023. 
Ao Senhor 
Vereador RENATO JOSÉ PEREIRA 
Presidente daCamaraMunicipal de 
Mangaratiba.R.J. 
Senhor Presidente, 
Tenho a honra de dirigir-me a V.Ex.,a pedido doEx.'" Sr. Prefeito para 
encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa, o Balancete referente aomsde dezembro 
de 2022. 
Atenciosamente, 
NATHANMARINS AGUIAR 
Chefe de Gabinete 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Sintético 
Filtro: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022 
Ao Expediente 
p/ Leiture 
Exercido de 2022 
ACUMULADO CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO 
DISPONIBILIDADES 39.595.181,13 DISPONIBILIDADES 
PM MANGARATIBA 
CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO 
RECEITAS ORCAMENTARIAS 402.336.481,75 46.190.349,12 
1 Receitas Correntes 402.336.481,75 46.190.34942 
1.1 Impostos, Taxas e Contrtuições de Melhoria 91.041.754,13 11.421.930,65 
1.2 Contribuições 8.978.470,31 668.374,52 
1.3 Receita Patrimonial 3.542.868,14 389.295,03 
1.6 Receita de Serviços 293.750,00 0,00 
1.7 Transferência Correntes 328.355.323,81 36.308.868,18 
1.7 Transferência Correntes 9.5 -31.203.057,36 -2.676.439,40 
1.9 Outras Receitas Correntes 1.377.37272 78.320,14 
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 2.542.86 
5.6.01.02.0016 Devolução deDuodecimoda Cãmara 0,00 2.542,86 
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 20.827.554,19 -6.286.039,96 
5.1.01.02.0000 Depósitos Judiciais 31.321,20 2.550,00 
5.2.11.02.0000 INSS 4.899.649,89 486.873,71 
5.2.11.03.0000 Encergos Sociais - Outras Entidades 1.559.536,56 1.992,90 
5.2.11.04.0000 Impost° sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF 349.125,91 54.715,63 
5.2.11.10.0000 Pensão Alimentícia 559.166,97 100.432,88 
5.2.11.11.0000 Pianos de Previdéncia e Assistência Medica 86.679,37 4.149,81 
5.2.11.13.0030 Retenções - Entidades Representabvas de Classes 254.817,76 22.412.71 
5.2.11.15.0000 Retenções- Empréstimos e Fnanciamentos 6.187.769,82 556.261,98 
5.2.11.16.0000 Retenção Relativa a Vale Transporte 477.312,39 48.354,16 
5.2.11.99.0000 Outras Consignações 12.229.220,21 2.099.102,71 
5.2.31.02.0000 Depósitos para Recursos Judiciais -5.813.351,15 -9.612.924,95 
5.2.41.01.0000 Depósitos e Cauções 329,50 38,50 
5.2.51.00.0000 Outros Valores Resbtuiveis 10.975,76 0,00 
448.526.830,87 DESPESAS ORCAMENTARIAS 256.039.992.67 
448.526.830,87 04 Administração 91.950.627,86 
102.963.684,78 06 Segurança Pública 128.488,00 
9.646.844,83 08 Assistência Social 522.198,38 
3.932.163,17 11 Trabalho 3.991.238,39 
243.750,00 12 Educação 80.080.146,39 
364.664.191,99 14 Direitos da Cidadania 29.707,46 
-33.879.496,76 15 Urbanismo 44.441.296,09 
1.955.692,86 23 Comércio e Serviços 1.656.604,59 
25 Energia 14.379.552,14 
26 Transporte 7.114.115,30 
27 Desporto e Lazer 13.688,75 
28 Encargos especiais 11.732.329,32 
2.542.86 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 90.219.254,61 
2.542,86 5.5.01.02.0001 Trensferência comedida para o orgão "CAMARA MUNICIPAL DE 16.079.514,04 
5.5.01.02.0004 Transferência concedida para o&gab"FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO"- 1.421.083,70 
5.5.01.02.0006 Transferência concedida para oorgan"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 92.720.660,88 
5.5.01.02.0007 Transferência concedida para o órgão"FUND)MUNICIPAL DE SAÚDE 999.443,15 
5.5.01.02.0008 Transferência concedida para o&Oa TONDOMUNICIPAL DE SAÚDE 5.585.908,33 
5.5.01.02.0309 Transferência concedida para oorgan"INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 338.381,08 
5.5.01.02.0010 Transferência concedida para o órgão 'FUNDO MUNICIPAL DOS 135.070,01 
5.5.01.02.0014 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE AssrrtnaA SOCIAL 846.726,59 
5.5.01.02.0015 Tranferencia Conceda ao Fundo Municipal de Saúde- 132- Royallies 5 21.906.890,08 
5.5.01.02.0017 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 185.576,75 
5.5.01.02.0018 REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 500.000,00 
14.541.514,23 DESPESAS EXTRA-ORCAt4ENTARIAS E RESTOS A PAGAR 45.405.272.55 
33.871,20 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS 27.186.919,00 
5.381.523,60 5.1.01.02.0000 Depósitos Judiciais 21.367,55 
1.561.529,46 5.2.11.02.0000 INSS 4.358.025,05 
903.841,54 5.2.11.03.0000 Encargos Sociais - Outras Entidades 1.168.478,37 
659.599,85 5.2.11.04.0000 Impost°sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF 300.083,22 
90.829,18 5.2.11.10.0000 Penslio Alimenticia 557.996,54 
277.230,47 5.2.11.11.0000 Pianos de Previdência e AssistAriaa Medica 109.766,83 
6.744.031,80 5.2.11.13.0000 Retenções - Entidades Representativas de Oasses 238.641,86 
525.666,55 5.2.11.15.0000 Retenções- Empréstimos e Financiamentos 5.028.278,89 
14.278.322,92 5.2.11.16.0000 Retenção Relativa a Vale Transporte 459.909,19 
,15.426.276,10 5.2.11.99.0000 Outras Consignações 14.926.945,74 
368,00 5.2.31.02.0000 Depósitos para Recursos Judiciais 6.500,00 
10.975,76 5.2.51.00.0000 Outros Valores Restituivers 10.975,76 
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 18.218.353,55 
2016 Rastasa Pagar de 2016 1.401,90 
2018 Restos a Pagar de 2018 0,00 
2019 Restos a Pagar de 2019 329.303,85 
2020 Restos a Pagar de 2020 198.221,25 
2021 Restos a Pagar de 2021 17.689.426,55 
46.457.333,98 302.497.326,65 
20.603.002,49 112.553.630,35 
26.910,00 155.398,00 
100.283,24 622.481,62 
730.448,14 4.721.686,53 
19.029.193,32 99.109.339,71 
0,00 29.707,46 
3.162.988,88 47.604.284,97 
4.179,10 1.660.783,69 
1.237.033,36 15.616.585,50 
834.820,01 7.998.935,31 
0,00 13.688,75 
728.475,44 12.460.804,76 
14.443.045,33 104.662.299,94 
1.461.774,02 17.541.288,06 
142.107,93 1.563.191,63 
7.422308,85 50.142.969,73 
222.142,50 1.221.585,65 
2.140.826,95 7.726.735,28 
109.246,56 447.627,64 
0,00 135.070,01 
0,00 846.726,59 
2.944.638,52 24.351.528,60 
0,00 185.576,75 
0,00 500.000,00 
3.359.499,91 48.764.772.46 
2.376.575,15 29.563.494,15 
0,00 21.367,55 
0,00 4358.025,05 
0,00 1.168.478,37 
102.378,34 402.461,56 
104.819,64 662.766,18 
4.199,81 113.916,64 
20.966,03 259.607,89 
561.123,92 5.589.402,81 
48.349,79 508.258,98 
1.534.787,62 16.461.733,36 
0,00 6.500,00 
0,00 10.975,76 
982.924, 1.278,31 
1,90 
56 
5 
PM MANGARAT1BA 
osda Costa 
Prefeito 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Sintético 
•ANTERIOR PERIOD° EoIGo DESCRIÇÃO 
Tesouraria 
Banco 
Recurso Disponivel 
Recurso Aplicado 
Exercido de 2022 
DESPESAS 
ACUMULADO.• DESCRICAO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO 
CDDIGO 
0,00 
0,00 Tesouraria 
46.741.670,04 
39.595.181,13 
39.595.181,13 
Banco 
Recurso Disponível 31.204.761,84 
15.536.908,20 
0,00 Recurso Aplicado 
502.666.069,09 
502.666.069,09 TOTAL. GERA! 
Filtro: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022 
REcErras' 
cp.MER4 
eST40 t 
0 
0 
-0 
4NT "3 typroPA 
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FICHA CÓDIGO DESCRIA0 TIPO 
DED. 
CÓDIGO ARRECADAÇÃO 
AMC. INICIAL ATUALIZADA PERiODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR 
127.012.291,38 
31.562.762,89 
30.902.828,28 
8.527.568,22 
5.609.988,60 
1.921.053,09 
3.065.148,39 
248.399,88 
1.392.795,18 
31.245,51 
32.052,54 
7.811,43 
8.618,46 
4.131.213,02 
2.606.814,38 
986.523,81 
537.874,83 
473.523,02 
95.120,23 
118.380,74 
450.262,51 
2.917.579,62 
2.917.959,12 
2.253.827,14 
729.489,75 
65.357,77 
26.343,37 
16.706,04 
6.585,85 
3.051,48 
5.732,06 
24.887,44 
1.433,03 
20.588,41 
32.454,93 
11.997,96 
8.113,85 
912.267,46 
912.267,46 
912.267,46 
12.267,46 
50.185,44 
78.066,83 
.996.733,20 
19.996.733,20 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercido de 2022 
Período: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022 
RECEITAS ORÇAMENTARIAS 
Imposts,Taxas e Contribuições de Melhoria 
Imposts 
Impostos sobre o Patrimônio 
Impostasobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 
Impostasobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 
Impostasobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 
Impostasobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 
Impostasobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 
Imposta sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 
Imposta sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 
Imposta aolore a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 
Imposta sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 
Impost(sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - DNrida Ativa 
Impost(sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana- Divide Ativa 
Impoqasobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa 
Impostasobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa 
Imposta sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros 
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros 
Imposta sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana- Divida Ativa - Multas e Juros 
Impostosobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa -Maase Juros 
Impostssobre Transmissão"InterVivos" de Bens!moverse de Direitos Reais sobre Imóveis 
Impostas sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Prin. 
Imposto sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Prin. 
Imposto sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Prin. 
Imposto sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -Prim 
Imposto sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Mu 
Imposto sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Mu 
Imposto sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Mu 
Imposto sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Mu 
Imposto sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divi. 
Impostssobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divi 
Imposto sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dlvi 
Imposto sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divi 
Imposto sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divi 
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divi 
Impostssobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divi 
Imposto sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divi 
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 
Impostssobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 
Impostasobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 
Imposto sobre a Renda - Relido na Fonte - Trabalho - Principal 
Impostasobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços 
Impostas sobre Serviços 
1 
1.1 
1.1.1 
1.1.1.2 
1.1.1.2.50 
1.1.1.2.50.0.1 
1 1.1.1.2.50.0.1 
2 1.1.1.2.50.0.1 
3 1.1.1.2.50.0.1 
1.1.1.2.50.0.2 
4 1.1.1.2.50.0.2 
5 1.1.1.2.50.0.2 
6 1.1.1.2.50.0.2 
1.1.1.2.50.0.3 
7 1.1.1.2.50.0.3 
8 1.1.1.2.50.0.3 
9 1.1.1.2.50.0.3 
1.1.1.2.50.0.4 
10 1.1.1.2.50.0.4 
11 1.1.1.2.50.0.4 
12 1.1.1.2.50.0.4 
1.1.1.2.53 
1.1.1.2.53.0.1 
13 1.1.1.2.53.0.1 
14 1.1.1.2.53.0.1 
15 1.1.1.2.53.0.1 
1.1.1.2.53.0.2 
16 1.1.1.2.53.0.2 
17 1.1.1.2.53.0.2 
18 1.1.1.2.53.0.2 
1.1.1.2.53.0.3 
19 1.1.1.2.53.0.3 
20 1.1.1.2.53.0.3 
21 1.1.1.2.53.0.3 
1.1.1.2.53.0.4 
22 1.1.1.2.53.0.4 
23 1.1.1.2.53.0.4 
24 1.1.1.2.53.0.4 
1.1.1.3 
1.1.1.3.03 
1.1.1.3.03.1 
1.1.1.3.03.1.1 
25 1.1.1.3.03.1.1 
26 1.1.1.3.03.1.1 
27 1.1.1.3.03.1.1 
1.1.1.4 
1.1.1.4.51 
GeoSIAP - PM MANGARATIBA 
321.514.539,49 321.514.539,49 46.190.349,12 448.526.830,87 
70.900.921,89 70.900.921,89 11.421.930,65 102.463.684,78 
64.304.323,68 64.304.323,68 11.185.620,25 95.207.151,96 
30.151.504,07 30.151.504,07 3.749.270,63 38.679.072,29 
24.822.756,68 24.822.756,68 3.115.082,58 30.432.745,28 
19.128.164,24 19.128.164,24 761.626,14 21.049.217,33 
100 000.1100 9.564.082,12 9.564.082,12 456.975,74 12.629.530,51 
101 200.1100 5.013.904,43 5.013.904,43 190.406,44 5.262.304,31 
102 300.1100 4.550.177,69 4.550.177,69 114.243,96 3.157.382,51 
266.104,77 266.104,77 122.722,66 297.350,28 
100 000.1100 146.357,62 146.357,62 73.633,58 178.410,16 
101 200.1100 66.526,19 66.526,19 30.680,71 74.337,62 
102 300.1100 53.220,96 53.220,96 18.408,37 44.602,50 
1.636.145,51 1.636.145,51 1.675.375,36 5.767.358,53 
100 030.1100 853.603,89 853.600,89 1.005.225,28 3.460.415,27 
101 200.1100 455.315,52 455.315,52 418.843,81 1.441.839,33 
102 300.1100 327.229,10 327.229,10 251.306,27 865.103,93 
3.792.342,16 3.792.342,16 555.358,42 3.318.819,14 
100 000.1100 1.896.171,08 1.896.171,08 333.214,95 1.991.291,31 
101 200.1100 948.085,54 948.085,54 138.839,62 829.704,80 
102 300.1100 948.085,54 948.085,54 83.303,85 497.823,03 
5.328.747,39 5.328.747,39 634.188,05 8.246.327,01 
5.030.516,48 5.030.516,48 613.766,37 7.948.475,60 
100 000.1100 2.515.258,24 2.515.258,24 368.259,81 4.769.085,38 
101 200.1100 1.257.629,12 1.257.629,12 153.441,60 1.987.118,87 
102 300.1100 1.257.629,12 1.257.629,12 92.064,96 1.192.271,35 
9.000,21 9.000,21 1.336,56 35.343,58 
100 000.1100 4.500,11 4.500,11 801,94 21.206,15 
101 200.1100 2.250,05 2.250,05 334,14 8.835,90 
102 300.1100 2.250,05 2.250,05 200,48 5.301,53 
214.482,49 214.482,49 16.796,38 220.214,55 
100 000.1100 107.241,25 107.241,25 10.077,84 132.128,69 
101 200.1100 53.620,62 53.620,62 4.199,08 55.053,65 
102 300.1100 53.620,62 53.620,62 2.519,46 33.032,21 
74.748,21 74.748,21 2.288,74 42.293,28 
100 000.1100 37.374,11 37.374,11 1.373,27 25.376,15 
101 200.1100 18.687,05 18.687,05 572,17 10.573,20 
102 300.1100 18.687,05 18.687,05 343,30 6.343,93 
11.028.246,63 11.028.246,63 1.893.715,57 12.940.514,09 
11.028.246,63 11.028.246,63 1.893.715,57 12.940.514,09 
11.028.246,63 11.028.246,63 1.893.715,57 12.940.514,09 
11.028.246,63 11.028.246,63 1.893.715,57 12.940.514,09 
100 000.1100 5.514.123,31 5.514.123,31 1.136.229,37 7.764.308,75 
101 200.1100 2.757.061,66 2.757.061,66 473.428,88 3.235.128,49 
102 000.1100 2.757.061,66 2.757.061,66 284.057,32 1.941.076,85 
21.465.683,18 21.465.683,18 5.159.143,53 41.462.416,38 
21.465.683,18 21.465.683,18 5.159.143,53 41.462.416,38 
19.996.733,20 
18.855.661,86 
17.835.590,23 
12.713.214,16 
4.458.897,89 
663.478,18 
1.020.071,63 
730.950,09 
255.017,85 
34.103,69 
71.077,19 
48.506,90 
17.769,30 
4.800,99 
659.652,44 
403.518,90 
164.913,10 
91.220,44 
410.341,71 
248.418,24 
102.585,44 
59.338,03 
466.259,40 
466.259,40 
141.273,20 
324.986,20 
659.934,61 
113.333,78 
113.333,78 
16.111,90 
129.445,68 
546.600,83 
546.600,83 
546.600,83 
113.517,95 
22.113,30 
16.429,53 
385.104,73 
245.183,44 
68.373,44 
056.729,55 
56.729,55 
56.729,55 
.056.729,55 
.056.729,55 
.437.938,77 
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercido de 2022 
Período: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022 
CÓDIGO DESCRIÃO 
PREVISÃO 
INICIAL ATUALIZADA 
ARRECADAÇiek0 
PERÍODO ACUMULADA 
APURAÇÃO 
A ARRECADAR ARREC. A MAIOR 
CÓDIGO 
APLIC. 
1.1.1.4.51.1 
1.1.1.4.51.1.1 
1.1.1.4.51.1.1.01 
28 1.1.1.4.51.1.1.01 
29 1.1.1.4.51.1.1.01 
30 1.1.1.4.51.1.1.01 
1.1.1.4.51.1.1.02 
31 1.1.1.4.51.1.1.02 
32 1.1.1.4.51.1.1.02 
33 1.1.1.4.51.1.1.02 
1.1.1.4.51.1.2 
34 1.1.1.4.51.1.2 
35 1.1.1.4.51.1.2 
36 1.1.1.4.51.1.2 
1.1.1.4.51.1.3 
37 1.1.1.4.51.1.3 
38 1.1.1.4.51.1.3 
39 1.1.1.4.51.1.3 
1.1.1.4.51.1.4 
10 1.1.1.4.51.1.4 
41 1.1.1.4.51.1.4 
42 1.1.1.4.51.1.4 
1.1.1.9 
1.1.1.9.99 
43 1.1.1.9.99.0.1 
44 1.1.1.9.99.0.2 
1.1.2 
1.1.2.1 
1.1.2.1.01 
45 1.1.2.1.01.0.1 
46 1.1.2.1.01.0.2 
1.1.2.2 
1.1.2.2.01 
1.1.2.2.01.0.1 
47 1.1.2.2.01.0.1.01 
48 1.1.2.2.01.0.1.02 
49 1.1.2.2.01.0.1.03 
50 1.1.2.2.01.0.1.04 
51 1.1.2.2.01.0.1.05 
52 1.1.2.2.01.0.1.06 
1.2 
1.2.4 
1.2.4.1 
1.2.4.1.50 
53 1.2.4.1.50.0.1 
1.3 
1.3.1 
Impostosobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 
Impostasobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal 
Imposta sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 
1mpostcsobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 
Impostcsobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 
Imposta sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 
Impostcsobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA) 
Impostasobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA) 
Impostcsobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA) 
Impostasobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA) 
Impostsobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros 
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros 
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros 
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros 
Imposto sobre SETViÇOS de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa 
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa 
Impostsobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa 
Impostsobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa 
Impostsobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros 
Impostsobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros 
Impostsobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros 
Impostsobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros 
OutrosImpostos 
OutrosImpostos 
Outros Impostos - Principal 
Outros 'mpostos - Multas e Juros 
Taxas 
Taxes pelo Exercido do Poder de Policia 
Taxas Ce Inspeção, Controle e Fiscalização 
Twoste Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 
Taxas te Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros 
Taxas pela Prestação de Serviços 
Taxas Ma Prestação de Serviços em Geral 
Taxas iela Prestação de Serviços em Geral - Principal 
Taxa ck Funcionamento Estab Comer/Indus/P. Serviços 
Taxadi utilização deAreade Domínio Público 
Taxa cio Cemitério 
Taxa de Limpeza Pública 
OutrasTaxas pela Prestação de Serviços 
Emolunentos e Custas de Aprec. de Atos e Contratos 
Conbluisões 
Contrbuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 
Contriniição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 
Contrituição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 
Contribição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública- Principal 
Recoil,Patrimonial 
Explontio do Patrimônio Imobiliário do Estado 
21.465.683,18 21.465.683,18 5.159.143,53 41.462.416,38 
21.307.671,66 21.307.671,66 4.908.314,04 40.163.333,52 
20.118.600,89 20.118.600,89 4.731.509,16 37.954.191,12 
100 000.1100 10.059.300,45 10.059.300,45 2.838.905,55 22.772.514,61 
101 200.1100 5.029.650,22 5.029.650,22 1.182.877,28 9.488.548,11 
102 300.1100 5.029.650,22 5.029.650,22 709.726,33 5.693.128,40 
1.189.070,77 1.189.070,77 176.804,88 2.209.142,40 
100 000.1100 594.535,39 594.535,39 106.082,91 1.325.485,48 
101 200.1100 297.267,69 297.267,69 44.201,23 552.285,54 
102 300.1100 297.267,69 297.267,69 26.520,74 331.371,38 
58.604,97 58.604,97 5.679,92 129.682,16 
100 000.1100 29.302,49 29.302,49 3.407,96 77.809,39 
101 200.1100 14.651,24 14.651,24 1.419,99 32.420,54 
102 300.1100 14.651,24 14.651,24 851,97 19.452,23 
77.274,27 77.274,27 174.783,22 736.926,71 
100 000.1100 38.637,13 38.637,13 104.869,94 442.156,03 
101 200.1100 19.318,57 19.318,57 43.695,80 184.231,67 
102 300.1100 19.318,57 19.318,57 26.217,48 110.539,01 
22.132,28 22.132,28 70.366,35 432.473,99 
100 000.1100 11.066,14 11.066,14 42.219,79 259.484,38 
101 200.1100 5.533,07 5.533,07 17.591,60 108.118,51 
102 300.1100 5.533,07 5.533,07 10.554,96 64.871,10 
1.658.889,80 1.658.889,80 383.490,52 2.125.149,20 
1.658.889,80 1.658.889,80 383.490,52 2.125.149,20 
100 000.1100 1.287.281,53 1.287.281,53 255.800,18 1.428.554,73 
100 000.1100 371.608,27 371.608,27 127.690,34 696.594,47 
6.596.598,21 6.596.598,21 236.310,40 7.256.532,82 
1.311.576,20 1.311.576,20 30.225,98 1.424.909,98 
1.311.576,20 1.311.576,20 30.225,98 1.424.909,98 
100 000.1100 1.071.974,90 1.071.974,90 16.525,07 1.055.863,00 
100 000.1100 239.601,30 239.601,30 13.700,91 369.046,98 
5.285.022,01 5.285.022,01 206.084,42 5.831.622,84 
5.285.022,01 5.285.022,01 206.084,42 5.831.622,84 
5.285.022,01 5.285.022,01 206.084,42 5.831.622,84 
100 000.1100 114.016,24 114.016,24 498,29 
100 000.1100 200.488,22 200.488,22 21.907,01 178.374,92 
100 000.1100 16.429,53 16.429,53 
100 000.1100 4.336.248,31 4.336.248,31 123.473,07 4.721.353,04 
100 000.1100 1.471,05 1.471,05 26.582,83 246.654,49 
100 000.1100 616.368,66 616.368,66 34.121,51 684.742,10 
7.590.115,28 7.590.115,28 668.374,52 9.646.844,83 
7.590.115,28 7.590.115,28 668.374,52 9.646.844,83 
7.590.115,28 7.590.115,28 668.374,52 9.646.844,83 
7.590.115,28 7.590.115,28 668.374,52 9.646.844,83 
117 000.0154 7.590.115,28 7.590.115,28 668.374,52 9.646.844,83 
2.494.224,40 2.494.224,40 389.295,03 3.932.163,17 
600.000,00 600.000,00 13.201,52 106.087,32 
GeoSIAP - PM MANGARATI8A Página 2 de 39 
11 CÓDIGO 
APL1C. 
600.000,00 
600.000,00 
600.000,00 
600.000,00 
600.000,00 
600.000,00 
157 00e.1102 500.000,00 500.000,00 
157 030.1107 100.000,00 100.000,00 
1.894.224,40 1.894.224,40 
1.894.224,40 1.894.224,40 
1.894.224,40 1.894.224,40 
1.894.224,40 1.894.224,40 
100 000.1100 77.049,52 77.049,52 
100 000.1100 1.512,23 1.512,23 
190 000.1100 49.180,62 49.180,62 
100 000.1100 4.682,59 4.682,59 
100 000.1100 48,19 48,19 
100 000.1100 5.086,81 5.086,81 
100 000.1100 242,02 242,02 
100 000.1100 4.415,77 4.415,77 
144 200.1235 3.039,81 3.039,81 
145 200.1235 477,55 477,55 
147 200.1128 18.650,96 18.650,96 
119 200.0127 7.015,59 7.015,59 
118 200.1106 16.369,71 16.369,71 
117 000.0154 14.159,62 14.159,62 
132 000.1110 855.396,19 855.396,19 
131 000.1110 620.102,23 620.102,23 
137 000.1110 159.701,43 159.701,43 
139 000.1110 45.498,27 45.498,27 
124 000.0110 11.595,29 11.595,29 
138 009.0110 
121 000.1225 
111 000.1115 
143 200.1111 
136 200.1233 
4.040.399,08 4.040.399,08 
100 000.1100 
4.040.399,08 4.040.399,08 
4.040.399,08 4.040.399,08 
4.040.399,08 4.040.399,08 
4.040.399,08 4.040.399,08 
199 000.1100 4.040.399,08 4.040.399,08 
235.695.833,62 235.695.833,62 
91.026.481,77 91.026.481,77 
20.513.805,34 20.513.805,34 
20.465.113,20 20.465.113,20 
PREVISÃO 
ATUALIZADA 
Página 3 de 39 
INICIAL 
ARRECADAÇÃO APURAÇÃO 
13.201,52 106.087,32 
13.201,52 106.087,32 
13.201,52 106.087,32 
13.201,52 106.087,32 
376.093,51 3.826.075,85 
376.093,51 3.826.075,85 
376.093,51 3.826.075,85 
376.093,51 3.826.075,85 
39.508,75 330.951,09 
0,01 1,70 
16.832,73 171.806,73 
1.541,41 15.580,70 
517,80 2.464,13 
40,25 485,29 
4.222,65 
5.471,63 67.655,60 
1.153,36 8.679,79 
35.138,30 352.386,26 
3.346,42 55.320,11 
7.808,30 129.080,24 
9.202,51 51.721,06 
64.330,26 853.947,31 
8.118,23 249.452,04 
56.974,39 672.757,37 
2.232,14 25.780,70 
7,32 202.785,46 
13.458,19 187.662,69 
12.594,82 168.487,13 
3,93 23,42 
97.812,76 274.824,38 
243.750,00 
243.750,00 
243.750,00 
243.750,00 
PERIOD° I ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR 
493.912,68 
493.912,W 
493.912,68 
500.000,00 
95.088.861,61 
71.399.207,05 
14.522.972,41 
14.534.796,80 
6.087,32 
1.931.851,45 
1.931.851,45 
1.931.851,45 
1.931.851,45 
253.901,57 
122.626,11 
10.898,11 
2.415,94 
243,27 
64.615,79 
8.202,24 
333.735,30 
48.304,52 
112.710,53 
37.561,44 
233.845,08 
89.750,61 
627.259,10 
14.185,41 
202.785,46 
181662,69 
168.487,13 
23,42 
274.824,38 
243.750,00 
243.750,00 
243.750,00 
243.750,00 
4.040.399,08 
040.399,08 
040.399,08 
040.399,08 
040.399,08 
33.632.428,78 
21.350.772,81 
4.769.586,50 
4.767.583,11 
1.510,53 
5.086,81 
193,12 
855.396,19 
3.796.649,08 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercido de 2022 
Período: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022 
RECEITAS ORÇAMENTARIAS 
FICHA CÓDIGO DESCRI;k0 
TIPO 
DID. 
1.3.1.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 
1.3.1.1.02 Concesão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos 
1.3.1.1.02.0.1 Concesão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principz 
54 1.3.1.1.02.0.1.01 Outorga de Estacionamento 
55 1.3.1.1.02.0.1.02 Outorgade Deposito Municipal 
1.3.2 Valores Mobiliários 
1.3.2.1 Puros e Correções Monetárias 
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários 
1.3.2.1.01.0.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 
56 1.3.2.1.01.0.1.01 Remuneração de Deposito Bancário - Imposto, Taxas e Contribuições 
57 1.3.2.1.01.0.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários -FPM 
58 1.3.2.1.01.0.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - ICMS 
59 1.3.2.1.01.0.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - IPVA 
60 1.3.2.1.01.0.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários - ICMS Desoneração 
61 1.3.2.1.01.0.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários - IPI 
62 1.3.2.1.01.0.1.07 Remuneração de Depósitos Bancários - ITR 
63 1.3.2.1.01.0.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - Recusros Ordinários 
64 1.3.2.1.01.0.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE - Alimentação Escolar - Ensino Fundamental 
65 1.3.2.1.01.0.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE - Ensino Fundamental 
66 1.3.2.1.01.0.1.26 Remuneração de Depósitos Bancários -SaladoEducação 
67 1.3.2.1.01.0.1.27 Remuneração de Depósitos Bancários - FLINDEB 30% 
68 1.3.2.1.01.0.1.28 Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB 70% 
69 1.3.2.1.01.0.1.29 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP 
70 1.3.2.1.01.0.1.30 Remuneração de Depósitos Bancários - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo 
71 1.3.2.1.01.0.1.32 Remuneração de Depósitos Bancários - Cota Parte pela Participação Especial - Lei no 9.478/97 
72 1.3.2.1.01.0.1.33 Remuneração de Depósitos Bancários - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei no 
73 1.3.2.1.01.0.1.34 Remuneração de Depósitos Bancários - Cota Parte da Compensação Financeira de Recursos Minera 
74 1.3.2.1.01.0.1.35 Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio União 
75 1.3.2.1.01.0.1.37 Remuneração de Depósitos Bancários -BonusCessão OnerosaPre-Sal 
148 1.3.2.1.01.0.1.40 Remuneração de Depósitos Bancários - Tranferência de convênios decorrentes de emendas patiami 
152 1.3.2.1.01.0.1.41 Remuneração de Depósitos Bancários - RepAscP da ALER3 (Estado de Emergência) 
154 1.3.2.1.01.0.1.45 Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola 
155 1.3.2.1.01.0.1.46 Remuneração de Depósitos Bancários -Royaltiesde Petróleo Educação (75%) - Lei no 12.858/13 
1.6 Receita de Serviços 
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 
1.6.1.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 
1.6.1.1.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 
156 1.6.1.1.01.0.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais- Principal 
1.6.2 Serviços e Atividades Referentes h Navegação e ao Transporte 
1.6.2.1 Serviços e Atividades Referentes h Navegação e ao Transporte 
1.6.2.1.02 Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias 
1.6.2.1.02.0.1 Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal 
76 1.6.2.1.02.0.1.01 Senriços de Transporte - CONECTA 
1.7 Transferência Correntes 
1.7.1 Transferências da União e de suas Entidades 
1.7.1.1 Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União 
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -FPM 
GeoSIAP - PM MANGARATIBA 
RECEITAS ORÇAMENTARIAS 
FICHA CÓDIGO DESCRI;ÃO 
1.7.1.1.51.1 
1.7.1.1.51.1.1 
78 1.7.1.1.51.1.1 
80 1.7.1.1.51.1.1 
82 1.7.1.1.51.1.1 
77 1.7.1.1.51.1.1 
79 1.7.1.1.51.1.1 
81 1.7.1.1.51.1.1 
1.7.1.1.51.2 
1.7.1.1.51.2.1 
83 1.7.1.1.51.2.1 
84 1.7.1.1.51.2.1 
85 1.7.1.1.51.2.1 
1.7.1.1.51.3 
1.7.1.1.51.3.1 
86 1.7.1.1.51.3.1 
87 1.7.1.1.51.3.1 
88 1.7.1.1.51.3.1 
1.7.1.1.52 
1.7.1.1.52.0.1 
90 1.7.1.1.52.0.1 
92 1.7.1.1.52.0.1 
94 1.7.1.1.52.0.1 
89 1.7.1.1.52.0.1 
91 1.7.1.1.52.0.1 
93 1.7.1.1.52.0.1 
1.7.1.2 
1.7.1.2.51 
95 1.7.1.2.51.0.1 
1.7.1.2.52 
1.7.1.2.52.1 
1.7.1.2.52.1.1 
97 1.7.1.2.52.1.1.01 
98 1.7.1.2.52.1.1.02 
96 1.7.1.2.52.1.1.03 
1.7.1.2.52.2 
99 1.7.1.2.52.2.1 
1.7.1.2.52.4 
100 1.7.1.2.52.4.1 
1.7.1.2.99 
1.7.1.2.99.0.1 
151 1.7.1.2.99.0.1.01 
1.7.1.4 
1.7.1.4.50 
101 1.7.1.4.50.0.1 
1.7.1.4.51 
153 1.7.1.4.51.0.1 
Cota-Patedo Fundo de Participação dos Municípios - Cola Mensal 
Cota-Patedo Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 
Cota-Patedo Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 
Cota-Patedo Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 
Cota-Patedo Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 
Cola-Patedo Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 
Cola-Patedo Fundo de Participação dos Municípios - Cote Mensal - Principal 
Cota-Patedo Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 
Cota-Patedo Fundo de Participação do Municípios - 1% Cola entregue no mês de dezembro 
Cota-Patedo Fundo de Participação do Municípios - 1% Cote entregue no mês de dezembro - Prir 
Cola-Patedo Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Prir 
Cota-Patedo Fundo de Participação do Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Prir 
Cota-Patedo Fundo de Participação do Municipios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Prir 
Cota-Patedo Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho 
Cota-Patedo Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cola entregue no mês de julho - Principe 
Cota-Patedo Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principe 
Cota-Patedo Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cola entregue no mês de julho - Principe 
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principe 
Cote-Petedo Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 
Cola-Patedo Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 
Cota-Patedo Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 
Cota-Patedo Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 
Transferêndas das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM 
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal 
Cota-pateda Compensação Financeira pela Produção de Petroleo 
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei no 7.990/89 
Cola-pateda Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei no 7.990/89 - Principal 
Lei no 12.858/13 - Saúde (25%) 
Lei n°12.858/13 - Educação (75%) 
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei n°7.990/89 
Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei n°9.478/97, artigo 49, I e II 
Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei no 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal 
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP 
Cola-Patedo Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal 
OutrasTransferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Nature 
OutrasTransferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Nature 
Lei n°13.885/2019 - Cota parte do bónus de assinatura de contrato de partilha de produção 
Transferandas de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FND 
Transferências do Salário-Educação 
Transferências doSalário-Educação - Principal 
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PODE 
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PODE - Prindp 
APURAÇÃO 
A ARRECADAR ARREC. A MAIOR 
13.200.208,51 
13.200.208,51 
-155.307,06 
-2.152,875,43 
-1.229.602,16 
9.856.427,43 
7.569.118,50 
998.166,89 
702.142,78 
702.142,78 
679.403,63 
379.264,42 
356.525,27 
632.445,51 
632.445,51 
621.485,56 
354.313,28 
343.353,33 
11.824,39 
11.824,39 
-4.231,51 
-1.855,00 
-579,74 
9.565,43 
6.086,52 
18.259,55 
52.310.775,80 
1.215.538,43 
1.215.538,43 
50.361.421,48 
73.664.327,52 
73.664.327,52 
7.063.675,30 
21.191.025,92 
45.409.626,30 
23.896.633,49 
23.896.633,49 
c),MER4 
0 6 
o n 
(4, 
Netirfrilivr S61,0. 
tip11•4 
593.727,45 
593.727,45 
733.815,89 
733.815,89 
733.815,89 
78.910,96 
271.908,95 
.271.908,95 
420,00 
420,00 
Página 4 de 39 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercido de 2022 
Período: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022 
GeoSIAP - PM MANGARATIBA 
TIPO 
DED FR CÓDIGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO 
APLIC INICIAL ATUALIZADA PERIOD° ACUMULADA 
18.465.460,07 18.465.460,07 3.046.796,71 31.665.668,58 
18.465.460,07 18.465.460,07 3.046.796,71 31.665.668,58 
9.5 100 0003100 -2.769.819,01 -2.769.819,01 -253.899,72 -2.614.511,95 
9.5 101 200.1100 -461.636,50 -461.636,50 -253.899,72 -2.614.511,93 
9.5 102 300.1100 -1.384.909,50 -1.384.909,50 -253.899,70 -2.614.511,66 
100 000.1100 13.849.095,05 13.849.095,05 2.285.097,51 23.705.522,48 
101 200.1100 2.308.182,51 2.308.182,51 952.123,96 9.877.301,01 
102 300.1100 6.924.547,52 6.924.547,52 571.274,38 5.926.380,63 
1.018.643,62 1.018.643,62 1.720.786,40 1.720.786,40 
1.018.643,62 1.018.643,62 1.720.786,40 L720.786,40 
100 000.1100 611.186,17 611.186,17 1.290.589,80 1.290.589,80 
101 200.1100 50.932,18 50.932,18 430.196,60 430.196,60 
102 300.1100 356.525,27 356.525,27 
981.009,51 981.009,51 1.613.455,02 
981.009,51 981.009,51 1.613.455,02 
100 000.1100 588.605,70 588.605,70 1.210.091,26 
101 200.1100 49.050,48 49.050,48 403.363,76 
102 300.1100 343.353,33 343.353,33 
48.692,14 48.692,14 2.003,39 36.867,75 
48.692,14 48.692,14 2.003,39 36.867,75 
9.5 100 000.1100 -7303,82 -7.303,82 -166,95 -3.072,31 
9.5 101 200.1100 -1.217,30 -1.217,30 -166,95 -3.072,30 
9.5 102 300.1100 -3.651,91 -3.651,91 -166,94 -3.072,17 
100 000.1100 36.519,10 36.519,10 2.504,23 46.084,53 
101 200.1100 6.086,52 6.086,52 
102 360.1100 18.259,55 18.259,55 
65.749.490,52 65.749.490,52 16.132.118,88 118.060.266,32 
8.327.200,00 8.327.200,00 767.104,13 9.542.738,43 
139 000.1110 8.327.200,00 8.327.200,00 767.104,13 9.542.738,43 
57.422.290,52 57.42/290,52 15.365.014,75 107.783.712,00 
11.617.905,10 11.617.905,10 12.829.016,69 85.282.232,62 
11.617.905,10 11.617.905,10 12.829.016,69 85.282.232,62 
135 000.1110 609.860,78 609.860,78 1.196.212,27 7.673.536,08 
136 000.1110 1.829.582,35 1.829.582,35 3.588.636,81 23.020.608,27 
132 000.1110 9.178.461,97 9.178.461,97 8.044.167,61 54.588.088,27 
45.448.742,95 45.448.742,95 2.456.689,72 21.552.109,46 
131 000.1110 45.448.742,95 45.448.742,95 2.456.689,72 21.552.109,46 
355.642,47 355.642,47 79.308,34 949.369,92 
134 000.1110 355.642,47 355.642,47 79.308,34 949.369,92 
733.815,89 
733.815,89 
138 000.1110 733.815,89 
4.709.872,79 4.709.872,79 422.269,11 5.988.783,75 
3.789.497,88 3.789.497,88 390.251,31 5.061.406,83 
147 200.1128 3.789.497,88 3.789.497,88 390.251,31 5.061.406,83 
420,00 
143 200.1111 420,00 
TIPO 
DOD. 
CODIGO 
APLIC. 
4.699,19 
28.392,90 
9.914,93 
1.873,62 
2.472,25 
3.925,07 
8.097,99 
8.097,99 
1.873,62 
1.873,62 
221,25 
889,18 
3.240,32 
-4.932.583,20 
19.799.573,79 
6.739,24 
6.739,24 
5.610,84 
1.575,97 
44.433,07 
7.940,76 
7.940,76 
14.338,08 
3.009.909,8Z1 
3.009.909,88 
3.009.909,88 
3.009.909,88 
276.638,00 
276.638,00 
276.638,00 
18.107.876,11 
11.587.700,86 
10.419.093,85 
10.419.093,85 
-7.031.651,45 
-505.705,35 
7.814.320,44 
25.009.120,80 
960.893,29 
960.893,29 
160,91 
.980,99 
770,48 
.128,49 
16.992.31 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercido de 2022 
Período: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022 
RECEITAS ORÇAMENTARIAS 
FICHA CÓDIGO DESCRI1ÃO 
PREVISÃO 
INICIAL ATUALIZADA 
ARRECADAÇÃO 
PERIOD() ACUMULADA 
APURAÇÃO 
A ARRECADAR ARREC. A MAIOR 
1.7.1.4.52 
1.7.1.4.52.0.1 
102 1.7.1.4.52.0.1.01 
103 1.7.1.4.52.0.1.02 
104 1.7.1.4.52.0.1.03 
105 1.7.1.4.52.0.1.04 
106 1.7.1.4.52.0.1.05 
107 1.7.1.4.52.0.1.06 
108 1.7.1.4.52.0.1.07 
1.7.1.4.53 
1.7.1.4.53.0.1 
109 1.7.1.4.53.0.1.01 
110 1.7.1.4.53.0.1.02 
111 1.7.1.4.53.0.1.03 
1.7.1.4.56 
1.7.1.4.56.0.1 
112 1.7.1.4.56.0.1.01 
113 1.7.1.4.56.0.1.02 
114 1.7.1.4.56.0.1.03 
115 1.7.1.4.56.0.1.04 
116 1.7.1.4.56.0.1.05 
1.7.1.7 
1.7.1.7.99 
1.7.1.7.99.0.1 
147 1.7.1.7.99.0.1.03 
1.7.1.9 
1.7.1.9.50 
117 1.7.1.9.50.1 
1.7.2 
1.7.2.1 
1.7.2.1.50 
1.7.2.1.50.0.1 
119 1.7.2.1.50.0.1 
121 1.7.2.1.50.0.1 
123 1.7.2.1.50.0.1 
118 1.7.2.1.50.0.1 
120 1.7.2.1.50.0.1 
122 1.7.2.1.50.0.1 
1.7.2.1.51 
1.7.2.1.51.0.1 
125 1.7.2.1.51.0.1 
127 1.7.2.1.51.0.1 
129 1.7.2.1.51.0.1 
124 1.7.2.1.51.0.1 
126 1.7.2.1.51.0.1 
128 1.7.2.1.51.0.1 
1.7.2.1.52 
GeoSIAP - PM MANGARATIBA 
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentac,ão Escolar - PNAE 
Transferincias referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal 
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - AEE 
Transfeincias referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - PRÉ-ESCOLA 
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - CRECHE 
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EIA 
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - QUILOMBOLA 
Transfeincias referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - ENSINO FUNDAM 
Transfeências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - ENSINO MÉDIO 
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE 
Transfeencias referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Print 
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - ENSI 
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - ENSI 
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - ENSI 
Transferências referentes ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educ 
Transferências referentes ao Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento a Educi 
Mais Educação - Quilombola 
Mais Educação - Fundamental 
Program Novo Mais Educação 
Caminho na Escola 
PTA 
Transferencias de Convénios da União e de Suas Entidades 
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal 
Transferencias de Convênios Decorrentes de Emendas Paralamentares 
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 
Duns Transferências de Recursos da União 
Transferência da União -LC176/2020(PIP133/2020 Nova Lei Kandir) 
Transferêndas dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 
Partidpacio na Receita dos Estados e Distrito Federal 
Cota-Parte do ICMS 
Cota-Parte do ICMS- Principal 
Cota-Parte do ICMS - Principal 
Cota-Parte doEMS- Principal 
Cota-Parte do ICMS - Principal 
Cota-Parte do ICMS - Principal 
Cota-Parte do ICMS - Principal 
Cota-Parte do ICMS - Principal 
Cota-Parte do IPVA 
Cota-Parte do IPVA- Principal 
CotaParte do IPVA- Principal 
CotaParte do IPVA - Principal 
Cota-Parte do IPVA - Principal 
Cota-Parte do IPVA - Principal 
CotaPate do IPVA - Principal 
Cota-Parte do IPVA - Principal 
Cota-Parte do IPI - Municípios 
834.999,16 
834.999,16 
834.999,16 
834.999,16 
841.738,40 
841.738,40 
144 200.1158 8.275,16 8.275,16 13.886,00 
144 200.1147 154.409,19 154.409,19 149.710,00 
144 200.1148 226.984,90 226.984,90 198.592,00 
144 200.1151 34.401,33 34.401,33 24.486,40 
144 200.1146 6.974,03 6.974,03 8.550,00 
144 200.1108 401080,93 402.080,93 446.514,00 
144 200.1149 1.873,62 1.873,62 
77.277,76 77.277,76 32.017,80 85.218,52 
77.277,76 77.277,76 32.017,80 85.218,52 
145 200.1129 55.621,32 55.621,32 32.017,80 69.959,40 
145 200.1145 6.699,44 6.699,44 4.227,19 
145 200.1144 14.957,00 14.957,00 11.031,93 
8.097,99 8.097,99 
8.097,99 8.097,99 
146 200.0151 1.873,62 1.873,62 
146 200.0151 1.873,62 1.873,62 
146 200.0151 221,25 221,25 
146 200.0151 889,18 889,18 
146 200.0151 3.240,32 3.240,32 
3.009.909,88 
3.009.909,88 
3.009.909,88 
121 200.1116 3.009.909,88 
53.313,12 53.313,12 26.798,32 329.951,12 
53.313,12 53.313,12 26.798,32 329.951,12 
199 000.1100 53.313,12 53.313,12 26.798,32 329.951,12 
104.810.600,27 104.810.600,27 9.178.925,13 122.918.476,38 
92.563.299,96 92.563.299,96 7.656.965,86 104.151.000,82 
87.012.615,57 87.012.615,57 7.329.688,49 97.431.709,42 
87.012.615,57 87.012.615,57 7.329.688,49 97.431.709,42 
9.5 100 000.1100 -13.051.892,34 -13.051.892,34 -610.807,38 -8.119.309,14 
9.5 101 200.1100 -1.087.657,69 -1.087.657,69 -610.807,38 -8.119.309,14 
9.5 102 300.1100 -7.613.603,86 -7.613.603,86 -610.807,38 -8.119.309,21 
100 000.1100 65.259.461,68 65.259.461,68 5.497.266,37 73.073.782,12 
101 200.1100 5.438.288,47 5.438.288,47 2.290.527,66 30.447.409,27 
102 300.1100 38.068.019,31 38.068.019,31 1.374.316,60 18.268.445,52 
3.327.196,15 3.327.196,15 132.302,05 4.288.089,44 
3.327.196,15 3.327.196,15 132.302,05 4.288.089,44 
9.5 100 000.1100 -582.259,33 -582.259,33 -11.025,17 -357.340,81 
9.5 101 200.1100 -83.179,90 -83.179,90 -11.025,17 -357.340,81 
9.5 102 300.1100 -166.359,81 -166.359,81 -11.025,17 -357.340,80 
100 000.1100 2.911.296,63 2.911.296,63 99.226,54 3.216.067,11 
101 200.1100 415.899,52 415.899,52 41.344,39 1.340.028,01 
102 300.1100 831.799,04 831.799,64 24.806,63 804.016,74 
2.170.185,60 2.170.185,60 194.967,09 2.387.177,91 
ii":004;is 
12.904,85 
2.520,44 
2.520,44 
2.520,44 
2.520,44 
15.425,29 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercido de 2022 
Período: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022 
RECEITAS ORÇAMENTARIAS 
FICHA CÓDIGO 
PREVISÃO ARRECADAÇÃO 
1.7.2.1.52.0.1 
131 1.7.2.1.52.0.1 
133 1.7.2.1.52.0.1 
135 1.7.2.1.52.0.1 
130 1.7.2.1.52.0.1 
132 1.7.2.1.52.0.1 
134 1.7.2.1.52.0.1 
1.7.2.1.53 
136 1.7.2.1.53.0.1 
1.7.2.2 
1.7.2.2.52 
137 1.7.2.2.52.0.1 
1.7.2.4 
1.7.2.4.51 
138 1.7.2.4.51.0.1 
1.7.2.4.99 
139 1.7.2.4.99.0.1 
1.7.2.9 
1.7.2.9.99 
1.7.2.9.99.0.1 
140 1.7.2.9.99.0.1.01 
1.7.5 
1.7.5.1 
1.7.5.1.50 
1.7.5.1.50.0.1 
141 1.7.5.1.50.0.1 
142 1.7.5.1.50.0.1 
1.7.5.9 
1.7.5.9.99 
1.7.5.9.99.0.1 
150 1.7.5.9.99.0.1.01 
1.9 
1.9.2 
1.9.2.1 
1.9.2.1.01 
149 1.9.2.1.01.0.1 
1.9.2.2 
1.9.2.2.99 
1.9.2.2.99.0.1 
143 1.9.2.2.99.0.1 
1.9.9 
1.9.9.9 
1.9.9.9.12 
1.9.9.9.12.2 
1.9.9.9.12.2.1 
146 1.9.9.9.12.2.1.01 
1.9.9.9.99 
DESCP00 
Cota-Pate do IPI- Municípios - Principal 
Cota-Pate do IPI - Municípios - Principal 
Cota-Pate do IPI - Municípios- Principal 
Cota-Prte do IPI - Municípios - Principal 
Cota-Prte do IPI - Municípios - Principal 
Cota-Pete do IPI - Municípios - Principal 
Cola-Parte do IPI - Municípios - Principal 
Cola-Pete da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 
Cots-Pete da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 
Translerências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 
Cota-rate Royalties — Compensação Financeira pela Produção do Petróleo 
Cota-parte Royalties — Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal 
Transferências de Convénios dos Estados e OFe de Suas Entidades 
Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação 
Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal 
OutrasTransferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades 
OutrasTransferências de Convénios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal 
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal 
OutrasTransferências dos Estados e DF 
OutrasTransferências dos Estados e DF - Principal 
OutrasTransferências do Estado - DETRAN - RJ 
Transferências de Outras Instituições Pisblicas 
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 1 
Tranerências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de' 
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Transfer-en. cias de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Densas Transferências de Outras Instituições Públicas 
Densa Transferências de Outras Instituições Publicas 
Darner Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal 
Repast da ALERJ (Estado de Emergência) 
Outra Receitas Correntes 
Inderizações, Restituições e Ressarcimentos 
Indesizações 
Inderizações por Danos Causados ao Patrimônio Público 
Inderazações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal 
Resthiições 
Outra Restituições 
°urns Restituições - Principal 
Outras Restituições - Principal 
Deixais Receitas Correntes 
Outra Receitas Correntes 
Encagos Legais pela Inscrição em Divide Ativa e Receitas deOnusde Sucumbência 
ônusde Sucumbência 
Onusde Sucumbência - Principal 
Honaários Advocaticios 
Outra Receitas 
CÓDIGO 
APLIC 
2.170.185,60 2.170.185,60 194.967,09 
9.5 100 000.1100 -325.527,84 -325.527,84 -16.247,25 
9.5 101 200.1100 -27.127,32 -27.127,32 -16.247,25 
9.5 102 300.1100 -189.891,24 -189.891,24 -16.247,27 
100 000.1100 1.627.639,20 1.627.639,20 146.225,32 
101 200.1100 135.636,60 135.636,60 60.927,21 
102 300.1100 949.456,20 949.456,20 36.556,33 
53.302,64 53.302,64 8,23 
116 000.1126 53.302,64 53.302,64 8,23 
11.651.926,27 11.651.926,27 1.456.793,18 
11.651.926,27 11.651.926,27 1.456.793,18 
137 000.1110 11.651.926,27 11.651.926,27 1.456.793,18 
3.747,24 3.747,24 
1.873,62 1.873,62 
122 000.0110 1.873,62 1.873,62 
1.873,62 L873,62 
124 000.0110 1.873,62 1.873,62 
591.626,80 591.626,80 65.166,09 
591.626,80 591.626,80 65.166,09 
591.626,80 591.626,80 65.166,09 
157 000.1107 591.626,80 591.626,80 65.166,09 
39.858.751,58 39.858.751,58 3.102.730,84 
39.858.751,58 39.858.751,58 3.102.730,84 
39.858.751,58 39.858.751,58 3.102.730,84 
39.858.751,58 39.858.751,58 3.102.730,84 
118 200.1106 27.901.126,17 27.901.126,17 2.171.911,58 
119 200.0127 11.957.625,41 11.957.625,41 930.819,26 
111 000.6102 
793.045,22 793.045,22 78.320,14 
771.762,12 771.762,12 77.454,51 
199 000.1100 
771.762,12 771.762,12 77.454,51 
771.762,12 771.762,12 77.454,51 
771.762,12 771.762,12 77.454,51 
100 000.1100 771.762,12 771.762,12 77.454,51 
21.283,10 21.283,10 865,63 
21.283,10 21.283,10 865,63 
5.069,04 5.069,04 865,63 
5.069,04 5.069,04 865,63 
5.069,04 5.069,04 865,63 
199 000.1100 5.069,04 5.069,04 865,63 
16.214,06 16.214,06 
APURAÇÃO 
ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR 
2.387.177,91 216.992,31 
-198.931,49 -126.596,35 
-198.931,49 -171.804,17 
-198.931,55 -9.040,31 
1.790.383,50 162.744,30 
745.993,09 610.356,49 
447.595,85 501.860,35 
44.024,05 9.278,59 
44.024,05 9.278,59 
17.954.930,81 6.303.004,54 
17.954.930,81 6.303.004,54 
17.954.930,81 6.303.004,54 
3.747,24 
1.873,62 
1.873,62 
L873,62 
1.873,62 
812.544,75 
812.544,75 
812.544,75 
812.544,75 
45.440.530,03 
40.440.530,03 
40.440.530,03 
40.440.530,03 
28.308.371,04 
12.132.158,99 
5.000.000,00 
5.000.000,00 
5.000.000,00 
5.000.000,00 
1.455.692,86 
1.447.314,61 
35.517,14 
35.517,14 
35.517,1 
1.411.797,47 
1.411.797,47 
1.411.797,47 
1.411.797,47 
8.378,25 
8.378,25 
7.589,48 
7.589,48 
7.589,48 
7.589,48 
788,77 
TIPO 
DED. INICIAL ATUALIZADA PERIOD() 
cp,MER4 , 
t,STAD '76 
0 .•••• 
0Q 
0 P. 
LAIVC l6a+ 
ti9Nd 
220.917,95 
220.917,95 
220.917,95 
220.917,95 
5.581.778,45 
581.778,45 
581.778,45 
581.778,45 
407.244,87 
174.533,58 
5.000.000,00 
5.000.000,00 
5.000.000,00 
5.000.000,00 
662.647,64 
675.552,49 
35.517,14 
35.517,14 
35.517,14 
035,35 
640.035,35 
640.035,35 
640.035,35 
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 6 de 39 
• PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analitico 
Período: Dezembro - 01/12/222 a 31/12/2022 
RECEITAS ORÇAMENTARIAS 
FICHA CÓDIGO DESCR _40 
TIPO CÓDIGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO 
PERÍODO ACUMULADA 
APURAÇÃO 
A ARRECADAR ARREC._A MAIÕR • 
FR 
DED. APL IC. INICIAL ATUALIZADA 
1.9.9.9.99.2 Outras Feceitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias 16.214,06 16.214,06 788,77 15.425,29 
1.9.9.9.99.2.1 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal 5.204,50 5.204,50 5.204,50 
144 1.9.9.9.99.2.1.01 Outras Receitas Primárias - Principal 100 000.1100 5.204,50 5.204,50 5.204,50 
1.9.9.9.99.2.2 Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Multas e Juros de Mora 11.009,56 11.009,56 788,77 10.220,79 
145 1.9.9.9.99.2.2.01 Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros 100 000.1100 11.009,56 11.009,56 788,77 10.220,79 
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 321.514.539,49 321.514,539,49 46,190.349,12 448.526.830,87 
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 7 de 39 
Exercício de 2022 
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 
FICHA DESCRIÇÃO 
PREVISÃO 
INICIAL ATUALIZADA 
APURAÇÃO 
1:11 
ARRECADAÇÃO 
PERÍODO ACUMULADA A RECEBER RECEB. A MAIOR 
CÓDIGO 
APLIC. 
tom 
cp,MER4 
.ST/10 
0 6 
o 
o 
o 
Aivc s 
frDNvy'l 
Página 8 de 39 
PREFETTURAMUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analitico 
Exercido de 2022 
Período: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022 
02- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Consignações 
52779 5.2.11.02.0002 - INSS-RETENC,AD 
52768 5.2.11.02.0003 - I.N.S.S. 
61106 5.2.11.02.0005 - I.N.S.S. (Fundeb 70%) 
61107 5.2.11.02.0006 - I.N.S.S. (Fundeb 30%) 
57662 5.2.11.03.0001 - PREVIDE 
61096 5.2.11.03.0004 - FUNDO PREVIDENCIA - PIRAI 
61102 5.2.11.03.0005 - Previ Fundeb 709 
61104 5.2.11.03.0007 - Previ Fundeb 30% 
61099 5.2.11.04.0005 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF 
61100 5.2.11.04.0006 - Imposto sobre atenda Retido na Fonte - IRRF 
61101 5.2.11.04.0007 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF 
61111 5.2.11.04.0008 - Imposto sobre atenda Retido na Fonte - IRRF 
52770 5.2.11.10.0002 - PENS6ES ALIMENTÍCIAS 
52786 5.2.11.11.0001 - PLANO DE SACIE CEMERU 
52772 5.2.11.11.0002 - PLANO DE SACICE BRADESCO 
52785 5.2.11.13.0001 - ASFI3 - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDAFUOS DO BRASIL 
52773 5.2.11.13.0002 - SISPMUM 
52774 5.2.11.13.0003 - ASPEMAR.I 
52782 5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO 
52781 5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMO BMICO FINASA BMC SIA 
52775 5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA 
61112 5.2.11.15.0004 - EMPRESTIMO PAU 
52771 5.2.11.16.0001 -VALE TRANSPORTE 
58005 5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 
52769 5.2.11.99.0018 - PREVI 
52776 5.2.11.99.0019 - SAÚDE UNIMED 
61067 5.2.11.99.0027 - VALE-TRANSPORTE 
61095 5.2.11.99.0045 - FUNPREV 
Entradas e Saidas Compensatórias, Exceto ARO 
48585 5.2.31.02.0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS 
53045 5.2.41.01.0001 - CONTRATO 0132017 
61105 5.2.51.00.0001 - Restituições provenientes de retenções 
Resultado Aumentativo - Trassferinda Financeira Recebida - Com Programação Financeira 
61126 5.6.01.02.0016 - Devoluçáo de Diodécimo daCamara 
Ativo Realizável 
61085 5.1.01.02.0002 - Depositas Judicas 
yarALDAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 
GeoSIAP - PM MANGARATIBA 
2.542,86 -6.283.497,10 
3.324.296,49 
14.544.057,09 
29.922.575,37 
100 000.0110 51.868,92 
100 000.0110 486.873,71 5.190.915,52 
118 200.1106 133.670,83 
119 200.0127 5.068,33 
100 000.0110 1.117,06 14.692,72 
100 000.0110 302,03 967,01 
118 200.1106 573,81 1.237.997,36 
119 200.0127 307.872,37 
131 000.1110 33.073,91 163.245,66 
137 000.1110 6.293,27 123.497,80 
147 200.1128 4.948,53 39.614,04 
132 000.1110 10.399,92 77.484,04 
100 000.0110 100.432,88 659.599,85 
100 000.0110 2.367,72 27.130,34 
100 000.0110 1.782,09 63.698,84 
100 000.0110 11.592,00 146.311,70 
100 000.0110 9.255,34 110.306,70 
100 000.0110 1.565,37 20.612,07 
100 000.0110 384.584,89 4.659.671,72 
100 000.0110 9.340,61 
100 000.0110 170.445,36 2.068.230,59 
100 000.0110 1.231,73 6.788,88 
100 000.0110 48.354,16 525.666,55 
100 000.0110 20.434,49 256.588,26 
100 000.0110 1.433.564,33 7.684.789,32 
100 000.0110 593.309,55 6.329.668,53 
100 000.0110 4.386,42 
100 000.1100 1.794,34 11.663,23 
-9.612.886,45 -15.414.932,34 
100 000.0110 -9.612.924,95 -15.426.276,10 
100 000.0110 38,50 368,00 
100 000.0110 10.975,76 
2.542,86 2.542,86 2.542,86 
100 000.1100 2.542,86 2.542,86 2.542,86 
2.550,00 33.871,20 
100 000.0110 2.550,00 33.871,20 
Oliveira 
neiamentc, 
• It & Costa 
Prefeito 
2.542,86 -6.283.497,10 14.544.057,09 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
EMPENHADO LIQUIDADO 
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO 
02- PREFEITURA MUNIaPAL DE MAiGARATIBA 241.220.285,09 95.406.771,09 37.289,91 25.895.375,25 328.935.793,17 40.912.286,68 309.998.751,74 
02.01.- GABINETE DO PREFEITO 930.313,12 -534.547,09 -105.805,61 342.45291 2.663,47 324.672,66 
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO 930.313,12 -534.547,09 -105.805,61 342.452,91 2.663,47 324.672,66 
04.122.0019.2003 - Manutenção da tnidade Orçamentária 32.000,00 -32.000,00 
100 - Recursos ordlnarios 32.000,00 -32000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - Os 32.000,00 -32.000,00 
1 3.3.90.14.00 - Diaries - Pessoal Civil 10.000,00 -10.030,00 
2 3.3.90.30.00- Material de Consumo 10.000,00 -10.000,00 
3 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas ten locomoção 2.000,00 -2.000,00 
4 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Te-ores- Pessoa Jurídica 10.030,00 -10.000,00 
04.122.0019.2004 - Serviço de Apoieadministrativo 363.313,12 7.068,71 -105.805,61 317.068,71 548,12 301.403,81 
100- Recursos crdinarios 5.000,00 -5.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RJ 5.000,00 -5.000,00 
6 3.3.90.31.00 - Premiações Culturais,Ats: [ices, Cientificas, Desportivas e Outras 5.000,00 -5.000,00 
131 • Royalties • Lei 9478/97 305.0130,00 -171.782,08 -105.805,61 133.217,92 548,12 117.553,02 
000.1110- ROYALTIES 305.000,00 .171.782,08 -105.805,61 133.217,92 548,12 117.553,02 
5 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00 -5.000,00 
7 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Te-urros- Pessoa Jurídica 300.000,00 -167.079,19 -105.805,61 132.920,81 548,12 117.255,91 
476 33.90.92.00 - Despesas de Exerciciostriteriones 297,11 297,11 297,11 
137- Royalties- Transferência Estado 183.850,79 183.850,79 183.850,79 
000.1110 - ROYALTIES 183.850,79 183.850,79 183.850,79 
488 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Te-raros- Pessoa Jurídica 183.850,79 183.850,79 183.850,79 
199- Outras Fontes Ordinaries 53.313,12 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - lEI 53.313,12 
8 3.3.90.39.00 -Outros Serviços de Tereiros - Pessoa Jurídica 53.313,12 
04.122.0019.2005 - Contribuigtio Anal a Órgão de Assessoria Técnica 5.000,00 -5.000,00 
131 - Royalties - Le 9478/97 5.000,00 -5.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - Ri 5.000,00 -5.000,00 
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terevos - Pessoa Jurídica 5.000,00 -5.000,00 
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 30.000,00 -4.615,80 25.384,20 2.115,35 23.268,85 
131 - Royalties - Lei 9478/97 30.000,00 -4.615,80 25.384,20 2.115,35 23.268,85 
000.1110 • ROYALTIES 30.000,00 -4.615,80 25.384,20 2.115,35 23.268,85 
10 33.90.36.00 - Outros Serviços de Teero - Pessoa Física 30.000,00 -4.615,80 25.384,20 2.115,35 23.268,85 
99.999.0019.9001 - Reserva de Contngencia 500.000,00 -500.000,00 
100- Recursos ordinários 500.000,00 -500.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - R1 500.060,00 -500.000,00 
It 9.9.99.99.00 - Reserve de Contangénce ou Reserva do RPPS 500.000,00 -500.000,00 
02.02- GABINETE DO VICE-PREFEr10 20.600,00 -20.000,00 
02.02.01 - GABINETE DO VICE-PREEITO 20.000,00 -20.000,00 
04.122.0019,2003 - Manutenção da icidade Orçamentária 20.000,00 -20.000,00 
100 - Recursos ordinarios 15.000,00 -15.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO • FE 15.000,130 -15.000,00 
12 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil 5.000,00 -5.000,00 
13 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00 -5.000,00 
15 33.90.39.00 - Outros Serviços de Te-vires - Pessoa Jurídica 5.000,00 -5.000,00 
131 - Royalties - Lei 9479097 5.000,00 5.000,00 
003.1110- ROYALTIES 5.000,00 -5.000,00 
GeoSIAP - PM MANGARATIBA 
NÃOLIQUID. 
PAGO 
PERÍODO ACUMULADO 
APAGAR 
LIQUIDADO 
46.457.333,98 302.497.326,65 7.501.425,09 18.937.041,43 
4.762,97 307.104,38 17.568,28 17.780,25 
4.762,97 307.104,38 17.568,28 17.780,25 
548,12 283.835,53 17.568,28 15.664,90 
548,12 117.552,82 0,20 15.664,90 
548,12 117.552,82 0,20 15.664,90 
548,12 117.255,71 0,20 15.664,90 
297,11 
166.282,71 17.568,08 
166282,71 17.568,68 
166.282,71 17.568,08 
4.214,85 23.268,85 2.115,35 
4.214,85 23.268,85 2.115,35 
4.214,85 23.268,85 2.115,35 
4.214,85 23.268,85 2.115,35 
cp,MER4 
o 
ek° 
DNV Ogina 9 de 39 
FICHA DESCRIÇÃO 
FIXAÇÃO 
INICLAL ALTERAÇÕES 
PRÉ 
EMPENHADO 
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercício de 2022 
Período: Dezembro - 01/12/2)22 a 31/12/2022 
Exercido de 2022 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 10 de 39 
Período: Dezembro - 01/12/2122 a 31/12/2022 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
FICHA DESCRIÇÃO 
FIXAÇÃO 
INICIAL ALTERAÇÕES 
PRE 
EMPENHADO 
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 
PERiODO ACUMULADO PERiODO ACUMULADO PERIOD° ACUMULADO 
14 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Teremos - Pessoa Fisica 5.000,00 ,.i."‘e 00 
02.03 - SECRETARIA MUN. DE GOVER40, DES. ECONÔMICO, REL. INSTITUCIONAIS E EV 110.000,00 1.822.4 34,1 5 1.9 24.321, 55 6.254,39 1.828.6 10,16 6.893,58 1.8 25.9 19, 55 
02.03.01 - SECRETARIA MUN. DE GOIERNO, DES. ECONÔMICO, REL INSTITUCIONAIS E 110.000,00 1.822.434,15 1.9 24.3 21, 55 6.254,39 1.8 28.6 10,16 6.893,58 1.825.919,55 
04.122.0019.2003- Manutenção da inidade Orçamentária 15.000,00 1.666,68 8.554,08 8.554,08 8.554,08 
100 • RECIMS9S ordinários 10.000,00 2.000,00 3587,40 3.887,40 3.887,40 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - 10.000,00 2.000,00 3.087,40 3.887,40 3.887,40 
16 33.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00 3.000,00 3.081,40 3.887,40 3.887,40 
18 3.3.90.39.00 • Outros Serviços de Tercaos - Pessoa Jurídica 5.000,60 -1.000,00 
131 •Royalties- Lei 9478/97 5.000,00 -333,32 4.666,68 4.666,68 4.666,68 
000.1190- RECURSOS DO TESOURO - RI 5.000,00 -5.000,00 
17 3.3.90.36.90- Outros Serviços de Teremos - Pessoa Fisica 5.000,00 -5.000,03 
000.1110-ROYALTIES 4.666,68 4.666,68 4.666,68 4.666,68 
506 3.3.90.39.00- Outros Sei viçou de Teremos - Pessoa Juridica 4.666,68 4.666,68 4.666,68 4.666,68 
04.122.0019.2007 - Encargos com Loacito de Imóveis 50.000,00 117.885,58 167.885,58 6.254,39 163.451,49 6.893,58 160.760,88 
131 -Royalties-Lei 9478/97 30.000,00 30.000,00 3.500,00 25.566,52 6.829,80 25.566,52 
000.1110 -ROYALTIES 30.000,00 30.000,00 3.500,00 25.566,52 6.829,80 25.566,52 
19 3.3.9036.00- Outros Serviços de Terdros - Pessoa Física 30.000,00 30.000,00 3.500,00 25.566,52 6.829,80 25.566,52 
132- Royalties5% - Lei 7990/89 
030.1110 -ROYALTIES 
468 3.3.90.92.00 - Despesas de Exerdciosinteriares 
137-Royalties- Transferincia Estado 20.000,00 117.885,58 137.885,58 2.754,39 137.884,97 63,78 135.194,36 
000.1110 -ROYALTIES 20.000,00 117.985,58 137.885,58 2.754,39 137.884,97 63,78 135.194,36 
20 3.3.90.36.00 - Outros Senrigos de Teremos - Pessoa Fisica 20.000,00 49.725,00 69.729,00 2.754,39 69.728,39 63,78 67.037,78 
469 3.3.90.92.00 - Despesas de Everciciosinteriores 68.156,58 68.156,58 68.156,58 68.156,58 
23.691.0010.2006 -Fomento ao Desnvolvimento Económloo 15.000,00 45.000,00 
190- Recursos ordinários 15.000,00 45.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO • R, 15.000,00 -15.000,00 
21 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00 -5.000,00 
22 33.90.36.00- Outros Serviços de Terciros - Pessoa Física 5.000,00 -5.000,00 
23 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Tercaros • Pessoa Jurídica 5.000,00 -5.000,00 
23.691.0010.2080 - Sala do Empreadedor 15.000,00 -15.000,00 
100 - Recursos ordinários 15.000,00 -15.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - R1 15.000,00 -15.000,00 
24 3.3.90.14.03 • Diárias - Pessoal Civil 5.000,00 -5.000,00 
25 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00 -5.000,00 
26 33.90.39.00 - Outros Serviços de Tercaros - Pessoa Juridica 5.000,00 -5.000,00 
23.695.0016.2013 -Set de PrOrKSO, Divulgação e Realização de Eventos 1.5.000,00 1.732.881,89 1.747.881,89 1.656.604,59 1.656.604,59 
190- Recursos ordinários 15.000,00 -15.000,00 
mono° - RECURSOS DO TESOURO- 11- 15.000,00 -15.000,00 
27 3.3.90.30.00 • Material de Consumo 5.1100,90 -5.000,00 
28 3.3.90.36.00 • Outros Serviços de Teroros - Pessoa Física 5.000,00 -5.000,00 
29 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Teremos - Pessoa Jurídica 5.000,00 -5.000,00 
131 •Royalties- Lei 9478/97 248.384,44 248.384,44 248.384,44 248.384,44 
000.1110 -ROYALTIES 248.384,44 248.384,44 248.384,44 248.384,44 
559 33.90.39.00 - Outros Serviços de Teremos - Pessoa Jurídica 248.384,44 248.384,44 248.384,44 248.384,44 
137- Royalties• TransferAncia Estado 674.911,67 674.911,67 583.634,37 583.634,37 
1300.1110 -ROYALTIES 674.911,67 674.911,67 583.634,37 583.634,37 
71\ PAGAR 
LIQUIDADO NÃOLIQUID. 
2.690,61 95.711,39 
2.690,61 95.711,39 
2.690,61 4.434,09 
4.433,48 
4.433,48 
4.433,48 
2.690,61 0,61 
2.690,61 0,61 
2.690,61 0,61 
91.277,30 
91.277,30 
Exercicio de 2022 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Período: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022 
FICHA 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
FIXAÇÃO PRÉ 
INICIAL ALTERAÇÕES EMPENHADO 
EMPENHADO 
PER/ODD ACUMULADO 
LIQUIDADO 
PER/ODD 
PAGO DESCRIÇÃO 
ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO 
533 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 674.911,67 674.911,67 583.634,37 583.634,37 
139-Royalties- Minérios 824.585,78 824.585,78 829.585,78 824.585,78 
000.1110 -ROYALTIES 824.585,78 824.585,78 824.585,78 824.585,78 
559 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Teceiros • Pessoa Jurídica 824.585,78 824.585,78 824.585,78 824.585,78 
02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL CE ADMINISTRAÇÃO 63.712.568,48 33.361.026,78 6.801.281,40 97.014.566,68 16.038.317,40 94.897.137,42 16.526.836,32 89.192.173,78 
0104.01- SECRETARIA MUNICIP/1. DE ADMINISTRAÇÃO 63.712.568,48 33.361.026,78 6.801.281,40 97.014.566,68 16.038.317,40 94.897.137,42 16.526.836,32 89.192.173,78 
04.1210019.1001 - Aquisição de Inoveis 5.000,00 -5.000,00 
100- Recursos ordinarios 5.000,00 -5.000,00 
000.1100- RECURSOS DO TESOURO •IT 5.000,00 -5.000,00 
30 9.5.90.61.00 - Aquisiçao de Imoves 5.000,00 -5.000,00 
04.122.0019.2003 - Manutenção dalinidade Orçamentária 20.000,00 112.200,00 117.384,25 122.914,36 117.384,25 122.914,36 117.384,25 122.914,36 
100- Recursos ordinanos 20.000,00 112.200,00 117.384,25 122.914,36 117384,25 122.914,36 117.384,25 122.914,36 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO • ff 20.000,00 112.200,60 117.384,25 122.914,36 117.384,25 122.914,36 117.384,25 122.914,36 
31 3.3.90.14.00 •Ours-Pessoal Oud 5.000,00 -1.800,00 1.221,65 1.221,65 1.221,65 
32 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 -4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 
33 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tetenos • Pessoa Jurídica 5.000,00 36,82 395,28 36,82 345,28 36,82 345,28 
580 4.6.90.71.00 - Principal da Divida Cortratual Resgatado 118.000,00 117.347,43 117.347,43 117.347,43 117.347,43 117.347,43 117.347,43 
04.122.0019.2007 - Encargos com iscação de Imóveis 78.845,18 301.963,41 380.808,59 20.900,78 341.880,15 78.738,86 339.010,25 
131 -Royalties-Lei 9478/97 28.845,18 -8.045,18 20.800,00 20.751,10 20.751,10 
000.1110 -ROYALTIES 28.845,18 -8.045,18 20.800,00 20.751,10 20.751,10 
34 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física 28.845,18 -8.045,18 20.800,00 20.751,10 20.751,10 
037-Royalties-Transferência Estado 50.030,00 310.008,59 360.008,59 20.900,78 321.129,05 78.738,86 318.259,15 
003.1110-ROYALTIES 50.000,00 310.008,59 360.008,59 20.900,78 321.129,05 78.738,86 318259,15 
35 3.3.90.36.00 Outros Serviços de leiteiros. Pessoa Física 50.000,00 178.943,55 228.943,55 20.900,78 190.064,01 35.647,35 187.194,11 
472 3.3.90.92.00 - Despesas de ExerciciosAnteriores 131.065,04 131.065,04 131.065,04 43.091,51 131.065,04 
04.122.0019.2015- Encargos com Pigto. de Pessoal da AreaAdministrativa 53.278.723,30 41.399.262,40 6.684.348,51 94.654.415,01 15.807.501,52 93.162.998,47 16.274.153,85 87.543.326,67 
- Recursos ordinarios 53.278.723,30 40.272.397,93 6.684.348,51 93.528.250,15 15.807.501,52 92.061.436,83 16.274.153,85 86.441.765,03 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - Ri 53.278.723,30 40.272.397,93 6.684348,51 93.528.250,15 15.807.501,52 92.061.436,83 16274.153,85 86.441.765,03 
36 3.150.11.00 - Vencimentos e VantagesFinas- Pessoal Civil 33.315.501,76 45.195.538,88 6.945.195,55 78.511.040,64 9.119.755,04 78.122.469,30 9.212.272,76 73.259.527,53 
37 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 8.281.610,78 249.702,99 238.260,16 8.531.313,27 6.035.613,17 8.531313,27 6.845.289,08 8530.580,07 
38 3.1.90.92.00 - Despesas de Exerciciosintenores 7.781.610,76 -5.798.02206 1.983.588,70 1.983.588,70 1.983.588,70 
39 3.1.90.94.00- Indenizações e Restituifies Trabalhistas 6013.020,00 325.800,00 922.036,12 872.826,95 1.931,52 554.302,94 
40 3.1.91.13.00- Obrigações Patronais 3.200.003,00 50.000,00 892,80 3.230.892,80 652.133,31 2.201.859,99 214.650,49 1.764387,17 
557 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terrores- Pessoa Jurídica 349.378,62 349378,62 349.378,62 349.378,62 
41 3.3.90.92.00 - Despesas de Exerciciosinteriores 100.000,00 -100.000,00 
138 Cessaio Onerosa do Bónus deMarianado Pré-Sal 1.126.864,47 1.126.164,86 1.101.561,64 1.101.561,64 
000.1110 -ROYALTIES 1.126.864,47 1.126.164,86 1.101.561,64 1.101361,64 
526 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 
527 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 956.128,99 455.429,38 430.826,16 430.826,16 
556 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tectros - Pessoa Jurídica 670.735,48 670.735,48 670.735,48 670.735,48 
04.122.0019.2016 -Service de Apoio Adm. (Protocolo, Arquivo, Aintexarifado) 820.000,00 355.428,72 -451,36 1.175.428,72 82.421,94 1.119.024,27 46.450,45 1.036.602,33 
131 -Royalties-Lvi 9478/97 810.000,00 -105.872,06 -451,36 704.127,94 704.127,06 46.450,45 704.127,06 
330.0110-ROYALTIES 810.000,00 -105.07206 -451,36 704.127,94 704.127,06 46.450,45 704.127,66 
42 3.3.90.30.03 - Material de Consumo 403.000,00 -275.460,53 -181,64 124.519,47 124.519,47 46.450,45 124.519,47 
43 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceros - Pessoa Jurídica 400.000,00 97.454,06 -269,72 497.454,06 497.454,06 497.454,06 
45 3.3.93.92.00 • Despesas de Exercidos Interiores 5.000,00 77.154,41 82.154,41 82.153,53 82.153,53 
46 4.4.9032.00 - Equipamentos e MaterialPermanente 5.000,00 -5.000,00 
GeoSIAP - PM MANGARATIBA 
A PAGAR 
LIQUIDADO NÃO LIQUID. 
91.277,30 
5.704.963,64 2.117.429,26 
5.704.963,64 2.117.429,26 
2.869,90 38.928,44 
48,90 
48,90 
98,90 
2.869,90 38.879,54 
2.869,90 38.879,54 
2.869,90 38.879,54 
5.619.671,80 1.491.416,54 
5.619.671,80 1.466.813,32 
5.619.671,80 1.466.813,32 
4.862.941,77 388.571,34 
733,20 
318524,01 49.209,17 
437.472,82 1.029.032,81 
24.603,22 
24.603,22 
24.603,22 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Anal itico 
Exercicio de 2022 
Período: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022 
DESPESAS ORÇAM ENTARIA5 
FICHA DESCRIÇÃO 
FIXAÇÃO 
INICIAL ALTERAÇÕES 
PRÉ 
EMPENHADO 
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 
PERÍODO ACUMULADO 
A PAGAR 
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID. 
137-Royalties- Transferência Estado 10.000,00 378.291,79 388.291,74 82.421,94 331.888,17 249.466,23 82.421,94 56.403,57 
000.1110 -ROYALTIES 10.000,00 378.291,74 388.291,74 82.421,94 331.888,17 249.466,23 82.421,94 56.403,57 
44 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terrenos - Pessoa Juridica 10.000,00 378.291,79 388.291,74 82.421,94 331.888,17 249.466,23 82.421,94 56.403,57 
139-Royalties- Minérios 83.009,04 83.009,04 83.009,04 83.009,04 
0031110 •ROYALTIES 83.009,04 83.1309,04 81009,94 83.009,04 
554 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros • Pessoa Jurídica 83.009,04 83.009,04 83.009,04 83.009,04 
04.128.0019.2017 - Reddagem e Toinamento de Pessoal 10.000,00 -10.000,00 
100- Recursos ordinarios 10.030,00 -10.000,00 
0031100 • RECURSOS DO TESOURO - RI 10.000,00 -10.000,00 
47 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Te-ocos - Pessoa Física 5.000,00 -5.000,00 
48 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terviros - Pessoa Juridica 5.600,00 -5.000,90 
11.331.0019.2018 - Distribuição deYaleTransporte 9.500.000,00 -8.792.827,75 681.000,00 10.108,91 150.320,17 10.108,91 150.320,17 530.679,83 
100- Recursos ordinános 9.500.000,00 -8.792.827,75 681.000,00 10.108,91 150.320,17 10.108,91 150.320,17 530.679,83 
030.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RI 9.500.000,00 43.792.827,75 681.000,00 10.108,91 150.320,17 10.108,91 150.32317 530.679,83 
49 3.3.90.39339 - Outros Servtços de Terrenos - Pessoa Juridica 9.500.000,00 -8.791827,75 681.000,00 10.108,91 150.320,17 10.108,91 150.320,17 530.679,83 
02.05- SECRETARIA MUNICIPAL DECOMPRAS E SUPRIMENTOS 56.000,00 30.520,02 86.520,02 2.968,51 76.153,61 5.846,54 73.275,58 2.878,03 10.368,41 
02.05.01 - SECRETARIA MU NICIPALDE COMPRAS E SUPRIMENTOS 56.000,00 30.520,02 86.520,02 2.968,51 76.153,61 5.846,54 73.275,58 2.878,03 10.366,41 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 20.000,00 30.897,90 50.897,90 43.500,00 43.500,00 7.397,90 
100 - Recursos ordinarios 20.000,00 23.500,00 93.500,00 43.500,00 43.500,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- 17.1 20.000,00 23.500,00 43.500,00 43.500,00 43.500,00 
50 3.3.90.30.00- Material de Consumo 10.000,00 -10.000,00 
51 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Teruiros Pessoa Jurídica 10.000,00 33.500,00 43.500,00 43.500,00 41500,00 
139 -Royalties- Minérios 7.397,90 7.397,90 7.397,90 
000.1110 -ROYALTIES 7397,90 7.397,90 7.397,90 
573 4.4.90.52.18- Equipamentos e MaterinPermanente 7.397,90 7.397,90 7.397,90 
04.122.0019.2007- Encargos com Lcação de Imóveis 36.000,00 -377,88 35.622,12 2.968,51 32.653,61 5.846,54 29.775,58 2.878,03 2.968,51 
131 -Royalties- Lei 9978/97 36.000,00 -377,38 35.622,12 2.968,51 32.653,61 5.846,54 29.775,58 2.878,03 2.968,51 
000.1110 -ROYALTIES 36.000,60 -377,88 35.622.12 2.968,51 32.653,61 5.846,54 29.775,58 2.878,03 2.968,51 
52 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Taaros - Pessoa Física 36.000,00 -377.08 35.622,12 2.968,51 32.653,61 5.846,54 29.775,58 2.878,03 2.968,51 
02.06- PROCURADORIA GERAL DO IIUNICÍPIO 3.620.069,04 -3.482.010,77 127,86 138.058,27 1.339,86 138.058,77 13.247,36 138.058,27 
02.06.01 - PROCURADORIA GERAL CO MUNICÍPIO 3.620.069,04 -3.482.010,77 127,86 1.38.058,27 1.339,86 138.068,27 13.247,36 138.058,27 
04.062.0019.2054 - Defesa da Ordenluridica (Sentenças Judiciais) 3.600.000,00 -3.482.260,16 127,86 117.739,84 1.339,86 117.739,84 13.247,36 117.739,84 
100 - Recursos ordinários 3.600.000,00 -3.482.260,16 127,86 117.739,84 1.339,86 117.739,84 13.247,36 117.739,89 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - E1 3.600.000,00 -3.482.260,16 127,86 117.739,84 1.339,86 117.739,84 13.247,36 117.739,84 
53 3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais 600.000,00 -550311,70 49.688,30 49.688,30 49.688,30 
54 3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais 3.000300,00 -2.931.948,46 127,86 68.051,54 1339,86 63051,54 13.247,36 68.051,54 
04.122.0019.2003- Manutenção da inidade Orçamentária 20.069,04 249,39 20.318,43 20.318,43 20.318,43 
100- Recursos ordinários 15.000,00 5318,43 20.318,43 20.318,43 20.318,43 
090.1190- RECURSOS DO TESOURO - Ri 15.000,00 5318,43 20.318,43 20.318,43 20.318,43 
SS 3.3.90.14.00- Diárias - Pessoal Civil 5.000,00 -4,889,80 110,20 110,20 110,20 Ulk M ER4 
56 
57 
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
3.3.90.39.90 Outros Serviços deTeams- Pessoa Jurídica 
5.000,00 
5.000,00 
-5.030,00 
-2.381,77 2.618,23 2.618,23 2.618,23 '.57-44()0416. 
461 4.4.90.52.00 - Equipamentos e MatenaPermanente 17390,00 17.590,00 17.590,00 17.590,00 i 
199- Outras Fontes Ordinárias 5.069,04 -5.069,04 •
0 E 
t.1100- RECURSOS DO TESOURO - Ri 5.069,04 -5.069,04 
58 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tercisos - Pessoa Jurídica 5.069,04 -5.069,04 e,t1 
02.07- CONTROLADORIA GERAL DONUNICIPIO 20.000,00 -5.882,20 14.039,54 14.039,54 14.039,54 4ror se:xo 
h9t4vvt - 
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 12 n39 
Período: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
FICHA DESCRIÇÃO 
FIXAÇÃO 
INICIAL ALTERAÇÕES 
PRÉ 
EMPENHADO 
PAGO 
PERÍODO ACUMULADO 
EMPENHADO LIQUIDADO 
PERIODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO 
02.07.01 - CONTROLADORIA GERA DO MUNICÍPIO 20.000,00 -5.882,20 14.039,98 14.039,54 14.039,54 
04.122.0019.1004 - Informatização da Unidade Orçamentária 5.000,00 -5,000,00 
100- Recursos ordinários 5.000,00 -5.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO • RI 5.000,00 -5.000,00 
59 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Toreros- Pessoa Juridica 5.000,00 -5.000,00 
04.122.0019.2003- Manutenção chUnIdade Orçamentária 15.000,00 -88220 14.039,54 14.039,54 14.039,54 
100 - Recursos ordinários 15.000,00 -882,20 14.039,54 14.039,54 14.039,54 
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - IT 15.090,00 -882,20 14.039,54 14.039,54 14.039,54 
60 3.3.90.14.00- Diaries- Pessoal Civil 5.000,00 -2.88220 2.039,54 2.039,54 2.039,54 
61 33.90.30.90 - Material de Consumo 5.000,00 7.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 
62 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Teceiros - Pessoa Juridica 5.000,00 -5.000,00 
02.08- SECRETARIA MUNICIPAL Di EDUCAÇÃO E ESPORTES E LAZER 75.768.392,50 39.287.309,29 37.289,91 10.957.788,50 107.979.887,16 14.866.456,96 100.183.894,45 19.029.193,32 99.123.028,46 
02.08.01 - SECRETARIA MUNICIPAI. DE EDUCAÇÃO E ESPORTES E LAZER 75.658.392,50 39.366.351,66 37.289,91 10. 957. 438, 50 107.948.929,58 14. 866.456, 96 100.170. 205, 70 19.029. 193, 32 99.109. 339, 71 
12.361.0009.1005- Construção, Rebntia e Ampliação de Unid. Escolares 2.356.873,62 244.677,33 3 5 . /..15 65 2.579.514,62 234.077,97 2.162.855,30 339.311,53 2.162.855,30 
101 - Receitas de inmostos e de transfeincias de impostos vinculados à educação 40.000,00 
200.1100- RECURSOS DO TESOURO • IT 40.000,00 -40.000,00 
63 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00 -5.000,00 
64 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terterros - Pessoa Juridica 30.000,00 -30.000,03 
68 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 5.000,00 -5.000,00 
119- Transferência do FLINDEB pare a abração mi outras despesas da educação básica 100.000,00 -99.000,00 
200.0127- FUNDES 30% 100.000,00 -99.000,00 
69 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 100.000,00 -99.000,00 
122 - Transferéncias de convênios vincula:Its à educação 1.873,62 
000.0110 - GERAL 1.873,62 
65 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juriclica 1.873,62 
124 - Transferências de convênios não nexionados à educação, à saúde nem a assistência social 10.000,00 -2.115,88 6.421,16 6.421,16 6.921,16 
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAS 6.421,16 6.421,16 6.421,16 6.421,16 
4.4.9252.00 - Equipamentos e Materie Permanente 6.421,16 6.421,16 6.421,16 6.421,16 
200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERALS 10.000,00 -8.537,04 
66 3.3.90.39.90 Outros Serviços de Teroiros - Pessoa Juridica 10.000,00 -8_537,04 
131 •Royalties. Lei 9478/97 56.338,97 -280.000,00 56.338,97 
000.1110 -ROYALTIES 56.338,97 -280.003,00 56.338,97 
477 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 56.338,97 -280.000,00 56.338,97 
136-Rotates Desbnados à educe* 863.992,66 90.959,67 863.952,33 224.056,13 503.631,98 224.056,13 503.631,98 
000.1110 -ROYALTIES 580.000,00 580.000,00 133.096,46 219.679,65 133.096,46 219.679,65 
572 3.3.90.39.00 -Outros Serviços de Terces-os- Pessoa Jurídica 580.000,00 580.000,00 133.096,46 219.679,65 133.096,46 219.679,65 
20011110- ROYALTIES 283.992,66 90.959,67 283.952,33 90.959,67 283.952,33 90.959,67 283.952,33 
478 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 283.99266 90.959,67 283.952,33 90.959,67 283.952,33 90.959,67 283.952,33 
137 - Rmelties - Transferência Estado 5.000,00 -4.898,08 -155.465,86 101,92 101,92 101,92 
000.1110 -ROYALTIES 
479 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tercaros - Pessoa Jurídica 
200,1110- ROYALTIES 5.000,00 -4.898,09 -155.465,86 101,92 101,92 101,92 
70 4.490.51.00 - Obras e Instalações 5.000,00 -4.898,08 -155.465,86 101,92 101,92 101,92 
147- Transferências de salário-educação 2.200.000,00 -529.640,34 -17.239,47 1.652.700,24 10.021,79 1.652.700,24 115.255,40 1.652.700,24 
000.1128 - Salário Educação 122.473,08 -17.239,47 105.233,61 105.233,61 105.233,61 105.233,61 
574 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 122.473,08 -17.239,47 105.233,61 105.233,61 105.233,61 105.233,61 
200.1128 - Salário Educação 2.200.000,00 -652.113,42 1.547.466,63 10.021,79 1.547.466,63 10.021,79 1.547.466,63 
GeoSIAP - PM MANGARATIBA 
1.060.865,99 7.795.99271 
1.060.865,99 7.778.7 23, 88 
416.659,32 
A PAGAR 
LIQUIDADO NÃOLIQUID. 
56.338,97 
56.338,97 
56.338,97 
360.320,35 
360.320,35 
360.320,35 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analitico 
Exercido de 2022 
A PAGAR 
LIQUIDADO NÃOLIQUID. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercido de 2022 
Período: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
FICHA 
FIXAÇÃO PRt. 
EMPENHADO 
EMPENHADO LIQUIDADO 
DESCRXÃO 
INICIAL ALTERAÇÕES PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO 
67 33.90.39.00- Outros Serviços de Toceiros - Pessoa Jurídica 2.200.000,00 -652.113,42 1.547.466,63 10.021,79 1.547.466,63 
12.361.0009.2008 - Distribuição de Merenda Escolar 6.838.038,97 -271.838,67 -280.655,50 5.985.544,80 737.555,01 5.985.544,80 
101 - Receitas de impostos e de transfeincias de impostos vinculados à educação 3.000.000,00 -2.929.351,22 -68.462,32 2.186,46 2.186,46 
200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - iT 3.000.000,00 -2.929.351,22 -68.462,32 2.186,46 2.186,46 
71 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.000.00100 -2.929.351,22 -68.462,32 2.186,46 2.186,46 
131 -Royalties- Lei 9478/97 2.000.000,00 -1.016.725,84 983.274,16 983274,16 
200.1110 -ROYALTIES 2.000.000,00 -1016.725,84 983.274,16 983274,16 
72 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000.000,00 -16.725,84 983.274,16 983.274,16 
81 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000.000,00 -1.000.000,00 
136- Royalties-Destinados à educação 4.040.299,31 -137269,83 3.603.029,48 450.720,04 3.603.029,48 
.1110-ROYALTIES 4.040299,31 -137.269,83 3.603.029,48 450.720,04 3.603.029,48 
504 3.3.90.30.00- Material de Consumo 4.040.299,31 -137269,83 3.603.029,48 450.720,04 3.603.029,48 
595 33.90.39.00 - Outros Serviços de Teteiros - Pessoa Juridica 
137- Royalties-Transferência Estado 1.000.000,00 -366.060,92 633.939,08 633.939,08 
200.1110 •ROYALTIES 1.000.000,00 -366.060,92 633.939,08 633.939,08 
73 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000.000,00 -366.060,92 633.939,08 633.939,08 
144 - Transferencias de recursos do FNCE referentes ao programa nacional de alimentação escolar (1 838.038,97 -74.923,35 7E3.115,62 286.834,97 763.115,62 
200.1100 - PNAEF - Fundamental 400.000,00 -13.533,93 386.466,07 99.698,91 386.466,07 
74 3.3.90.30.00- Material de Consumo 400.000,00 -13.533,93 386.466,07 99.698,91 386.466,07 
200.1146 - PNAEQ 10.000,00 10.000,00 1.847,15 10.000,00 
75 3.3.90.30.00- Material de Consumo 10.000,00 10.000,00 1.847,15 10.000,00 
21951147- PNAEP - Pré Escola 100.000,00 -27.333,46 72.666,54 56.916,54 72.666,54 
76 3.3.90.30.00- Material de Consumo 100.000,00 -27,333,46 72.666,54 56.916,54 72.666,54 
200.1148 - PNAEC - Creche 200.000,60 -4.782,36 195.217,64 94.509,12 195217,64 
77 3.3.90.30.00- Material de Consumo 200.000,00 -4382,36 195.217,64 94.509,12 195.217,64 
200.1149 - PNAEM - Médio 67.038,97 -1.3.523,58 53.515,39 17.863,27 53.515,39 
78 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 67.038,97 -13.523,58 53.515,39 17.863,27 53.515,39 
290.1151 - PNAE EIA 46.000,00 -10.000,02 35.999,98 11.999,98 35.999,98 
79 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 46.000,00 -10.000,02 35.999,98 11.999,98 35.999,98 
290.1158 PNAE AEE 15.000,00 -5.750,00 9.250,00 4.000,00 9.250,00 
BO 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15.000,00 -5.750,00 9250,00 4.000,00 9.250,00 
12.365.0009.2018 - Distribuição de `Ale Transporte 1.525.000,00 -145.000,00 1.380.000,00 125.929,00 1.380.000,00 
101 Receitas de impostos e de transferkias de impostos vinadadas à educação 1.525.000,00 -145.000,00 1.380.000,00 125.929,00 1.380.000,00 
200.1100- RECURSOS DO TESOURO- 83 1.525.000,00 -145.000,00 1.380.000,00 125.929,00 1.381000,00 
82 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios interiores 25.000,00 -25.000,03 
83 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceros - Pessoa Jurídica 1.500.000,00 -120.000,00 1.380.000,00 125.929,00 1.380.003,00 
12.361.0009.2021 - Apoio ao ProjetoEsporte na Escola 115.000,00 -115.000,00 
101 - Receitas de impostos e de 9areferircias de impostos vinculados a educação 15.000,00 -15.000,00 
290.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 15.000,00 -15.000,00 
84 3.3.90.30.03. Material de Consumo 5.003,00 -5.000,00 
86 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tereems - Pessoa Jurídica 5.000,00 -5.000,00 
87 4.4.90.52.00- Equipamentos e MateriaiPermanente 5.000,00 -5.000,00 
131 -Royalties- Lei 9478/97 100.000,00 -100.000,00 
290.1110 -ROYALTIES 100.000,00 -100.000,00 
85 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 100.000,00 -100.000,00 
12.365.0009.2022 - Incentive à(*AsiaCultural e is Oficinas Escolares 25.000,00 -20.000,00 
101 - Receitas de repostos e de transferénias de impostos vinculados à educação 15.000,00 -15.000,00 
PAGO 
PERÍODO ACUMULADO 
10.021,79 1.547.466,63 
796.831,96 5.941.907,69 43.637,11 
2.186,46 
2.186,46 
2.186,46 
983.274,16 
983274,16 
983274,16 
413.538,61 3.559392,37 43.637,11 
413.538,61 3.559392,37 43.637,11 
413.538,61 3.559.392,37 43.637,11 
633.939,08 
633.939,08 
633.939,08 
383.293,35 763.115,62 
185.168,15 386.466,07 
185.168,15 386.466,07 
1.847,15 10.000,00 
1.847,15 10.000,00 
56.916,54 72.666,54 
56.916,54 72.666,54 
94.509,12 195.217,64 
94.509,12 195217,64 
17.863,27 53.515,39 
17.863,27 53.515,39 
22.989,12 35.999,98 
22.989,12 35.999,98 
4.000,00 9.250,00 
4.000,00 9250,00 
125.929,00 1.380.000,00 
125.929,00 1.380.000,00 
125.929,00 1.380.000,00 
125.929,00 1.380.000,00 
GenSIA.° - PM MANGARATIBA Página 14 de 39 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
FIXAÇÃO PR 
EMPENHADO 
PAGO 
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID,' 
EMPENHADO 
PERÍODO 
LIQUIDADO 
ACUMULADO 
200.1100 - RECURSOS DO TESOURO -Ri 15.000,00 -15.000,03 
88 3.3.90.30.00 - Material de Consume, 5.000,00 -5.000,00 
91 33.90.39.00 - Outros Serviços de Teceiros - Pessoa luridiCa 5.000,00 -5.000,03 
92 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Mateial Permanente 5.000,00 -5.000,00 
131 - Royalties - Lei 9478/97 5.000,00 -5.000,00 
200.1110 - ROYALTIES 5.000,00 -5.000,00 
89 3.3.90.30.00- Material de Contorno 5.000,00 -5.000,013 
147- Transferincias de salario-educaçai 5.003,00 
200.1128 • Satan° Educação 5.000,00 
90 3.3.90.30.00- Material de Consumo 5.000,00 
12.361.0009.2048. Encargos com Ensino Fundamental 47.236.851,13 23.429.793,49 8.130.099,21 66.075.516,68 9.050.717,34 60.013.367,22 11.724.395,78 59.395.166,74 
101 - Receitas de impostos e de transferincias de impoMos vinculados educação 11.645.655,77 17.042.617,38 1.486.218,86 26.081.414,53 5.816.139,94 26.079.099,25 6.549.850,06 25.460.898,77 
200.1100- RECURSOS DO TESOURO- IT 11.645.655,77 17.042.617,38 1.486.218,86 26.081.414,53 5.816.139,94 26.079.099,25 6.549.850,06 25.460.898,77 
93 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantacens Fluas- Pessoal Civil 3.658.916,00 19.457.133,27 1.285.521,41 21.231.087,46 4.196.786,42 21.231.087,46 5.548.697,02 21.231.087,46 
96 3.1.90.13.00- Obrigações Patronais 1.981.555,33 -408.949,62 -681.532,84 891.072,87 676.549,03 891.072,87 676.549,03 891.072,87 
97 3.1.90.92.00 - Despesas de Execidos Anteriores 1.302.592,22 -512.850,53 -363,97 789377,72 789377,72 789.377,72 
98 3.1.90.94.00- Indenizações e Restituções Trabalhistas 50.000,00 -50.000,00 
99 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais 4.302.592,22 -1.135.888,26 922.594,26 3.166.703,96 942.804,49 3.166.703,96 324.604,01 2.548.503,48 
462 3.1.91.92.00 - flew., de ExercidosAnteriores 470,85 470,85 470,85 470,85 
100 3.3.90.30.00 - Material de Contorno 300.000,00 -297.684,72 2.315,28 
106 33.9039.00 - Outros Serviços de Terrenos - Pessoa Juridica 50.000,00 -9.613,61 -40.000,00 386,39 386,39 386,39 
118- Transferincias do FUNDEB para apicação na remuneração dos profissionals do magistério an 20.941.505,12 -1.407.892,30 1.296.857,69 19.529.404,42 1.498.475,64 19.529.404,42 3.134.387,11 19.529.404,42 
200.1100- FUNDEB 70% 20.941.505,12 -1.407.892,30 1.296.857,69 19.529.404,42 1.498.475,64 19.529.404,42 3.134387,11 19.529.404,42 
94 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantages Fluas - Pessoal Civil 20.941.505,12 -1.982.327,18 1.464.969,54 18.954.969,54 1.516.587,49 18.954.969,54 3.071.250,91 18.954.969,54 
513 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 109.095,92 -18.111,85 109.095,92 -18.111,85 109.095,92 63.136,20 109.095,92 
492 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 465338,96 •150.000,00 465338,96 465.338,96 465338,96 
119 - Transferincia do FUNDEB pare a adcação em nutras despesas da educação baisica 9.179.105,75 -6.318.717,53 -109.611,78 2.860388,22 253.594,70 2.860.388,22 507.651,55 2.860389,22 
200.0127 • FUNDEB 303h 9.179.105,75 -6.318.717,53 -109.611,78 2.860.388,22 253.594,70 2.860.388,22 507.651,55 2.860.388,22 
95 3.1.90.11.00 - Vendmentos e Vantages Peas- Pessoal CM 9.179.105,75 -6.386.974,50 -77.868,75 2.792.131,25 253.594,70 2.792.131,25 507.651,55 2.792.131,25 
514 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 
493 3.1.91.13.00- Obrigações Patronais 68.256,97 -31.743,03 68.256,97 68.256,97 68.256,97 
121 - Transferências de convEnlos decorretes de emendas parlamentares impositivas 
.1116- OUTROS CON VENIOS FEDERAS 
487 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 
200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 
486 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
124- Transferências de convênios não relaionados à educa00, à saúde nem à assistência social 2.115,88 2.115,88 2.115,88 2.115,88 
200.1116 - OUTROS CONVEN1OS FEDERAIS 2.115,88 2.115,88 2.115,88 2.115,88 
560 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituides 2.115,88 2.115,88 2.115,88 2.115,88 
131 - Royalties - Lei 9478/97 720.090,00 -672.112,00 47.888,00 47.888,00 47.888,00 
200.1110 - ROYALTIES 720.000,00 -672.112,03 47.888,00 47.888,00 47.888,00 
101 33.90.30.00 - Material de Contorno 200.000,00 -152.112,00 47.888,00 47.888,00 47.888,00 
107 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceios Pessoa Juriclica 500.000,00 -500.003,00 
113 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 20.000,00 -20.000,00 
136 - Royalties - Destinados a educação 1.829.582,35 14.434.505,33 4.387.006,94 14340.471,80 1.180.543,38 9.708.373,72 1.180.543,38 9.708373,72 
000.1110 - ROYALTIES 336.892,00 199.525,00 324.402,45 53.931,45 53.931,45 
460 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Aleriores 23.000,00 11.985,45 11.985,45 11.985,45 
GeoSIAP - PM MANGARATIBA 
618.200,48 6.062.149,46 
618.200,48 2315,28 
618.200,48 7.315,26 
618.200,48 
2.315,28 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercido de 2022 
Período: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022 
EMPENHADO 
PERÍODO ACUMULADO 
LIQUIDADO 
PERÍODO ACUMULADO 
PAGO 
PERÍODO ACUMULADO 
A PAGAR 
LIQUIDADO NÃOLIQUID. 
198.525,00 312.417,00 41.946,00 41.946,00 270.471,00 
4.188.481,99 14.016.069,35 1.180.543,38 9.654.442,27 1.180.543,38 9.654.942,27 4.361.627,08 
978.753,88 1.314.035,79 835.281,91 835281,91 478.753,88 
3.709.728,06 12.702.033,56 1.180.543,38 8.819.160,36 1.180.543,38 8.819.160,36 3.882.873,20 
77.755,31 77.755,31 
77.755,31 77.755,31 
77.755,31 77.755,31 
1.069.627,50 3.136.078,52 301.963,68 1.786.097,73 351.963,68 1.786.097,73 1349.980,79 
1.069.627,50 3.136.078,52 301.963,68 1.786.097,73 351.963,68 1.786.097,73 1.399.980,79 
899.627,50 1.921.189,54 121.263,68 783.708,75 121.263,68 783.708,75 1.137480,79 
170.000,00 887.313,34 180.700,00 674.813,34 230.700,00 674.813,34 212.500,00 
42.500,00 42.500,00 42.500,00 
285.075,64 285.075,64 285.075,64 
523.863,19 3.139.832,69 330.793,21 2.791.277,12 330.789,21 2.790.832,32 444,80 348.555,57 
972,16 972,16 531,36 440,80 
972,16 972,16 531,36 440,80 
972,16 972,16 531,36 440,80 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
FICHA DESCRICAO 
FIXAÇÃO 
INICIAL ALTERAÇÕES 
PRE 
EMPENHADO 
516 4.9.90.52.00 • Equipamentos e Matadi Permanente 313.892,00 
200.1110- ROYALTIES 1.829.582,35 14.097.613,33 
102 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 500.000,00 1.054.511,91 
108 3.3.90.39.08 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.329.582,35 13.043.101,92 
137 - Royelties - Transferinda Estado 1.340.000,00 -1340.030,00 
200.1110 - ROYALTIES 1.390.000,00 -1340.000,00 
103 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 340.000,00 -340.000,03 
109 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Teroiros - Pessoa Juridica 1.000.000,00 -1.000.00%00 
138 • Cessão Onerosa do Bónus de Askatura do Pre-Sal 
100.1110 - ROYALTIES 
543 3.1.91.13.00 - Obrigaçoes Patronais 
139 - Royalties- Minérios 60.000,00 -60.000,08 
200.1110- ROYALTIES 60.000,00 -60.000,00 
104 3.3.903033- Material de Consumo 10.030,00 -10.000,00 
110 3.3.90.39.03 • Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 50.000,00 -S0.000,00 
195 - Transferências de recursos do FNCIE referentes ao programa nacional de apdo ao transporte e 77.755,31 
200.1129- PNATE 77.755,31 
111 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tereiros - Pessoa Juridica 77.755,31 
146 - Outras transferincias de recursos to FADE 8.097,99 
200.1235 - FADE 8.097,99 
114 4.4.90.52.00- Equipamentos e Matera Permanente 8.097,99 
147- Traraerencias de salário-educação 1.435.148,84 1.749.276,73 
200.1128 - Salário Educação 1.935.148,84 1.749.276,73 
105 3.3.90.30.00 • Material de Consumo 632.148,84 1.304.436,39 
112 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tenros - Pessoa Jurídica 503.000,00 384.313,34 
465 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicloslateriores 53.000,00 
115 4.9.90.52.00 - Equipamentos e Materii Permanente 300.000,00 7.527,00 
12.361.0009.2068 - Manutenção do Centro de Saúde Escolar 30.000,00 -25.250,00 
101 - Receitas de impostos e de transferirias de impostos vinculados a educação 20.000,00 -20.030,00 
200.1100 - RECURSOS DO TESOURO -12.1 20.000,00 -20.000,00 
116 33.9030.00- Material de Consumo 5.000,00 -5.000,00 
119 33.90.39.00 - Outros Serviços de Tereiros • Pessoa Jurca 5.000,00 -5.000,00 
120 4.4.90.51.00 - Obras e Instaladies 5.000,00 -5.000,00 
121 4.4.90.52.00- Equipamentos e Materii Permanente 5.000,00 
-55..0000
30:00 00 
131 - Royalties - Lei 9478/97 5.000,00 -5.000,00 
200.1110 - ROYALTIES 5.000,00 5.000,00 
117 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00 -5.000,00 
147- Transferências de salário-educação 5.000,00 -250,00 
200.1128 - Saline, Educação 5.000,0050,00 -2 
118 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00 -250,00 
12.361.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 1.070.000,00 2.130.432,08 
101 - Receitas de impostos e de transferikias de impostos vinculados h educação 55.000,00 -54.027,54 
200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 55.000,00 -S4.027,64 
122 
124 
3.1.90.92.W - Despesas de Exercidos rnteriores 
3.3.90.14.00 - Diárias - Peos oal Civil - 
5.000,00 
5.000,00 -59:.10277:84 ,84°°
125 3.3.90.30.00 • Material de Consumo 40.000,00 -40.000,00 
127 3.3.90.32 00 - Material, Bem ou Seni,;c pare Distribuição Gratuita 5.000,00 -5.000,00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercido de 2022 
Período: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022 
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 16 de 39 
FIXAÇÃO PRÉ 
EMPENHADO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercício de 2022 
Período: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR 
PERÍODO ACUMULADO PERIOD() ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO UQUIDADO NÃOLIQUID., 
131 -Royalties- Lei 9478/97 1.005.000,00 984.597,24 46.055,33 1.989.597,24 180.637,35 1.988.831,18 180.637,35 1.988.831,18 
200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - lif 5.000,00 -5.000,60 
123 3.1.90.92.130 - Despesas de ExerciciosAnteriores 5.000,00 -5.000,00 
200.1110-ROYALTIES 1.000.000,00 989.597,24 46.055,33 1.989.597,24 180.637,35 1.988.831,18 180.637,35 1.988.831,18 
128 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terteiros - Pessoa luridica 1.000.000,00 989.597,24 46.055,33 1.989.597,24 180.637,35 1.988.831,18 180.637,35 1.988.831,18 
132-Royalties5 % - Lei 7990/89 617.329,46 477.803,86 617.329,46 149.803,86 289.329,46 149.803,86 289.329,46 
000.1110 -ROYALTIES 617.329,46 477.803,86 617.329,46 149.803,86 289.329,46 149.803,86 289329,46 
575 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Teneiros - Pessoa Juridica 617.329,46 477.803,86 617.329,46 149.803,86 289.329,46 149.803,86 289.329,46 
120-Royalties-Destinados à educação 1.300,00 1.300,00 165,130 1.133,00 165,00 1.133,00 
000.1110-ROYALTIES 1.300,00 1.300,00 165,00 1.133,00 165,00 1.133,00 
524 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Temeras - Pessoa Jurídica 1.300,00 1.300,00 165,00 1.133,00 165,00 1.133,00 
139-Royalties-Minérios 509.979,22 509.979,22 509.757,32 509.757,32 
030.1110 -ROYALTIES 509.979,22 509.979,22 509.757,32 509.757,32 
550 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tereiros - Pessoa Jurídica 509.979,22 509.979,22 509.757,32 509.757,32 
147 Tran/erências de egario-educa ' r,So 10.000,00 71.254,00 4,00 20.654,61 187,00 1.254,00 183,00 1250,00 
200.1128 - Salário Educação 10.000,00 71.254,00 4,00 20.654,61 187,00 1.254,00 183,00 1.250,00 
126 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00 50.000,00 
491 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Tereiros - Pessoa Jurídica 1.254,00 4,00 1.254,00 187,00 1.254,00 183,00 1.250,00 
129 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Materil Permanente 5.000,00 20.000,00 19.400,61 
12.361.0019.2007 - Encargos com Licatio de !mewls 120.000,00 647.701,03 37.289,91 -7.280,42 712.196,89 51.139,96 581.612,27 72.394,50 565.894,57 
131 -Royalties-Lei 9478/97 100.000,00 290.609,23 -7.280,42 390.609,23 20.500,00 291.343,17 36.231,86 275.625,47 
200.1110-ROYALTIES 100.000,00 290.609,23 -7.280,42 390.609,23 20.500,00 291.343,17 36.231,86 275.625,47 
131 3.3.90.36.90- Outros Serviços de Tereiros - Pessoa Fosca 100.000,00 290.609,23 -7.280,42 390.609,23 20.500,00 291.343,17 36.231,86 275.625,47 
147- Transferincias de salário-educação 20.000,00 357.091,80 37.289,91 321.587,66 30.639,96 290.269,10 36.162,64 290.269,10 
200.1128 - Salário Educação 20.000,00 357.091,80 37.289,91 321.587,66 30.639,96 290.269,10 36.162,64 290.269,10 
130 3.1.90.92.00- Despesas de Exercidos 10.000,00 -10.1100,03 
132 3.3.90.36.10 - Outros Serviços de Te-vires - Pessoa Física 10.009,00 302.091,80 310.822,05 30.639,96 279.503,49 36.162,64 279.503,49 
470 3.3.90.92.00- Despesas de Exerciciosinteriores 65.000,00 37.289,91 10.765,61 10.765,61 10.765,61 
12.365.0009.2011 - Encargos com a Educação Infantil - Creches 6.686.121,86 L981.576,72 888.421,78 8.124.868,86 1.214.207,98 7.884.169,95 1.587.455,47 7.776.157,29 
101 - Receitas de impostos e de transferécias de impostos vinculados à educação 2.453.121,86 49.351,12 706.948,09 2.129.080,22 816.998,34 2.125.823,36 749.713,80 2.017.810,70 
200.1103 - RECURSOS DO TESOURO - RI 2.453.121,86 49.351,12 706.948,09 2.129.080,22 816.998,34 2.125.823,36 749.713,80 2.017.810,70 
133 3.1.90.11.00 - Vencimentos eVantagesAxes - Pessoal Civil 1.048.860,65 775.428,39 614.281,27 1.463.679,46 614.667,41 1.463.679,46 652.991,08 1.463.679,46 
136 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 144.167,49 -12.703,10 131.384,31 43.292,15 131.384,31 43.292,15 131.384,31 
137 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercicios kiteriores 240.279,17 -240.279,17 
138 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 740.279,17 -206262,72 105.450,00 534.016,45 159.038,78 . 530.759,59 53.430,57 422.746,93 
139 3.3.90.30.00- Material de Consumo 20.000,00 -20.000,00 
143 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Teraros - Pessoa Jurídica 70.000,00 -79.000,00 
145 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 49.535,38 -49.535,38 
146 4.4.90.92.00- Equipamentos e MaterePermanente 140.000,00 -140.000,00 
118- Transferências do 'UNDERpara apliação na remuneração dosprofessionals do magistério en 3.000.000,00 1.270.501,05 179.434,82 4.270.501,05 288.556,57 4.270.501,05 638.080,20 4.270.501,05 
200.1106 - FUNDEB 70% 3.000.000,00 1.270.501,05 179.434,82 4.270.501,05 288.556,57 4.270.501,05 638.080,20 4.270.501,05 
134 3.1.90.11.00- Vencimentos eVantages Foes- Pessoal Civil 3.000.000,00 1.152.827,83 288.327,83 4.152.827,83 288.556,57 4.152.827,83 638.080,20 4.152.827,83 
507 3.1.90.13.00- Obrigações Patronais 48.904,74 -57.661,49 48.904,74 48.904,74 48.904,74 
494 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 68.768,48 -51231,52 68.768,48 68.768,48 68.768,48 
119- Transferência do FUNDEB para a apkação emarmsdespesas da educação básica 1.109.003,00 -52.961,13 -187.961,13 1.047.038,87 89.072,09 1.047.038,87 180.080,49 1.047.038,87 
200.0127- FUNDEB 30% 1.100.000,00 -52.961,13 -187.961,1.3 1.047.038,87 89.072,09 1.047.038,87 180.080,49 1.047.038,87 
135 3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagesFluas- Pessoal Civil 1.100.000,00 -86.049,33 -101.049,33 1.013.950,67 89.072,09 1.013.950,67 180.080,49 1.013.950,67 
766,06 
766,06 
766,06 
328.000,00 
328.000,00 
328.000,09 
167,00 
167,00 
167,00 
221,99 
221,90 
221,90 
4,00 19.400,61 
4,00 19.400,61 
4,00 
19.400,61 
15.717,70 130.584,62 
15.717,70 99.266,06 
15.717,70 99.266,06 
15.717,70 99.266,06 
31.318,56 
31.318,56 
31.318,56 
108.012,66 240.698,91 
108.012,66 3.256,86 
108.012,66 3.256,86 
108.012,66 3.256,86 
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 17 de 39 
Exercício de 2022 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Página 18 de 39 GeoSIAP - PM MANGARATIBA 
Período: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022 
508 3.1.90.13.00- Obrigações Patronas 
995 3.1.91.13.00- ObrigaçõesPetrone 33.088,20 -26.911,80 33.088,20 33.088,20 
131 •Royalties- Lei 9478/97 65.000,00 -65.000,00 
000.1110 -ROYALTIES 45.000,00 -45.000,10 
140 3.3.90.30.00 • Material deComm 45.000,00 -45.000,00 
200.1110 -ROYALTIES 20.000,00 -20.000,00 
142 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 10.000,00 -10.000,00 
147 4.4.90.52.10- Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 .10.000,00 
136 -Royalties- Oestinados educagis 261.777,48 40.00000 161.777,48 121.777,48 
000.1110 -ROYALTIES 261.777,48 40.000,00 161.777,48 121.777,48 
518 3.3.90.30.00- Material de Consumo 251.777,48 40.000,00 151.777,48 111.777,48 
517 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Mataial Permanente 10.030,00 10.000,00 10.030,00 
138 - Cessão Onerosa doMinusde Assatura doPre-Sal 
000.1110 -ROYALTIES 
544 3.1.91.13.00- Obrigações Patronais 
147- Transferincias de salirio-educacis 68.000,00 517.908,20 150.000,00 516.471,24 19.580,98 319.029,19 19.580,98 
200.1128 - Salino Educação 68.000,00 517.9118,20 150.000,00 516.471,24 19.580,98 319.029,19 19.580,98 
141 3.3.90.30.00 • Material de Consumo 10.000,00 350.000,00 150.000,00 358.818,00 1.017,78 192.812,75 1.017,78 
144 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Teteiros - Pessoa Jurídica 20.000,00 30.000,00 50.000,00 18.563,20 18.563,20 18363,20 
148 9.4.90.52.00 - Equipamentos eMateo!Permanente 38.000,00 137.908,20 107.653,24 107.653,24 
12.365.0009.2012 - Encargos com iEducarAo Infantil - Pré-Escolar 6.461.085,55 11.335.837,70 2.238.633,17 17.124.671,55 2.642.988,71 16.748.823,25 3.470.398,95 
101 - Receitas de impostos e de transfesincias de impostos vinculados a educação 2.406.085,55 2.972.890,63 1.934.176,52 4.766.526,20 1.944.834,38 4.757.255,71 1.780.816,80 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - Ri 10.000,00 -10.000.00 
155 3.3.90.30.00- Material de Consumo 10.000,00 -10.000,00 
200.1110- RECURSOS DO TESOURO -Ili 2.396.085,55 2.982.890,63 1.934.176,52 4.766.526,20 1.944.834,38 4.757.255,71 1.780.816,80 
149 3.1.90.11.00 - Vencimentos eVantages Foes- Pessoal Civil 1.088.029,72 2.821/47,78 1.501.782,57 3.297.682,57 1.501.828,12 3/97.682,57 1.565.499,54 
152 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 149.551,35 187.010,00 102.244,97 335.706,32 102.244,97 335.706,32 102/44,97 
153 3.1.90.92.10 - Déopenas de ExerciciosAnteriores 249.252,24 -249.252,24 
154 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 749,2S2,24 374.623,97 330.149,00 1.123.876,21 340.761,29 1.123.866,82 113.072,29 
158 3.3.90,39.00-OleosServiços de Tentiros - Pessoa Jurídica 100.000,00 -100.000,00 
160 4.9.90.52.10 - Equipamentos e Materii Permanente 60.000,00 -50.738,613 -0.02 9.261,10 
118- Transferências do FUNDEB para apicacão na remuneração dos profseones do magistérioen 2.800.000,00 6.378.418,67 181.006,98 9.178.418,67 614318,24 9.178.418,67 1389.476,36 
200.1106 - FUNDEB 70% 2.800.000,00 6.378.418,67 181006,98 9.178.418,67 614318,24 9.178.418,67 1.389.476,36 
150 3.1.90.11.00 - Vencimentos eVantages Fees- Pessoal Civil 2.800.000,00 6.155.693,51 613.493,51 8.955.693,51 614318,24 8.955.693,51 1.389.476,36 
511 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 67.614,36 -161.303,50 67.614,36 67.614,36 
496 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 155.110,80 -271.183,03 155.110,80 155.110,80 
119 . Transferência do FUNDEB para a apcação em outras despesas da educação Wince 1.100.000,00 1.276.672,43 -79.422,43 2375.924,61 33.259,52 2.375.924,61 249.524,22 
200.0127 - FUNDEB 30% 1.100.000,00 1.276.672,93 '79.422,43 2.375.924,61 33.254,52 2.375.924,61 249.524,22 
151 3.1.90.11.00 - Vencimentos eVantagesFixas - Pessoal Civil 1.100.000,00 1.221.955,40 33.252,18 2320.707,58 33.254,52 2.320.707,58 249.524,22 
512 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 
497 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 55.217,03 -112.674,61 55.217,03 55.217,03 
131 -Royalties- Lei 9478/97 100.000,00 -100.000,00 
200.1110 -ROYALTIES 110.000,00 -100.000,00 
156 3.3.9030.03 - Material de Consumo 100.000,00 -100.000,00 
136 -Royalties• Destinados a educação 462.855,97 40.000,00 356.855,97 199.855,97 
000.1110 -ROYALTIES 462.855,97 40.000,00 356.855,97 199.855,97 
520 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 288.855,97 40.000,00 182 855,97 142.855,97 
33.088,20 
121.777,48 40.000,00 
121.777,48 40.000,00 
111.777,48 40.000,00 
10.060,00 
319.029,19 197.442,05 
319.029,19 197.442,05 
192.812,75 166.005,25 
18.563,20 31.436,80 
107.653,24 
16.521.134,25 227.689,00 375.848,30 
4329.566,71 227.689,00 9.270,49 
4.529.566,71 227.689,00 9.270,49 
3.297.682,57 
335.706,32 
896.177,82 227.689,00 9,39 
9.261,10 
55.2 
199.855,97 
199.855,97 
142.855,97 
157.000,00 
157.000,00 
40.000,00 
9.178.418,67 
9.178.418,67 
8.955.693,51 
67.614,36 
155.110,80 
2375.924,61 
2.375.924 
2.320.70 
Exercido de 2022 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
vacHA nEscRicAct 
INICIAL ALTERAÇÕES PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO 
106.303,36 27.210,84 173,53 
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 19 de 39 
Período: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022 
519 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Mataial Permanente 174.000,00 174.000,00 57.000,00 
138- Cessão Onerosa do Bônus de Asratura do Pré-Sal 
000.1110 -ROYALTIES 
545 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 
147 - Transferências de salario-educagr 55.0130,00 395.000,00 162.872,10 446.946,10 50.581,57 237.368,29 50.581,57 
200.1128 - Salário Educar* 55.000,00 395.000,00 162.872,10 446.946,10 50.581,57 237.368,29 50.581,57 
157 3.3.90.30.00 - Material de Consume 50.000,00 350.000,00 162.872,10 396.996,10 30.841,57 217.628,29 30.841,57 
159 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de roceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00 45.000,00 50.000,00 19.740,00 19.740,00 19.740,00 
482 4.4.90.5200- Equipamentos eMateo! Permanente 
12.366.0009.2026 - Encargosconsiduca cão de Jovens eMottos- EIA 2.626.611,10 -466.780,27 -144.872,52 1.751.449,98 285.495,01 1.547.823,57 335.501,32 
101 - Receitas de impostos e de trensfeincias de impostos vinculados à educação 1.162.344,31 108.818,73 -194.090,08 961.602,44 234.664,44 961.428,91 242.696,70 
200.1100 - RECURSOS DO TESOURO-IT 1.162.344,31 108.818,73 -194.090,08 961.602,44 234.664,44 961.428,91 292.696,70 
161 3.1.90.11.90- Vencimentos e Vantaxens Fixas- Pessoal 054 715.923,56 323.146,96 -104.085,29 827.914,71 193.707,10 827.914,71 228.950,20 
164 3.1.90.13.00- Obrigações Patronais 98.404,79 -98.404,79 
165 3.1.90.92,00 - Despesas de Exercicio Anteriores 164.007,98 -164.007,98 
166 3.1.91.13.00- Obrigações Patronais 164.007,98 -30.320,25 8.400,00 133.687,73 40.957,34 133.514,20 13.746,50 
167 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 -10.000,00 
170 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Teteiros - Pessoa Jurídica 5.000,00 -5_000,00 
171 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Perrnanente 5.000,00 -5.000,90 
110- Transferências do FUNDEB paraarea* na remunergào dosprofessionalsdo magistérioen 1.029.297,31 -664.775,18 -99.048,12 359.951,88 31.610,02 359.951,88 65.036,40 
200.1106 - FUNDEB 70% 1.029.297,31 -664.775,18 -99.048,1.2 359.951,88 31.610,02 359.951,88 65.036,40 
162 3.1.90.11.00- Vencimentos e Vantasms Fixas- Pessoal Civil 1.029.297,31 -681.000.00 -85.272,94 343.727,06 31.610,02 343.727,06 65.036,40 
498 3.1.91.13.00- Obrigações Patronais 16.224,82 -13.775,18 16.224,82 16.224,82 
119- Transtrérce do FUNDEB para a .plicação em outras despesas da educação basca 424.969,48 -330.493,80 -25.984,32 94.475,68 8.659,78 94.475,68 17.207,45 
200.0127- FUNDEB 30% 424.969,48 -330.493,80 -25.484,32 94.475,68 8.659,78 94.475,68 17.207,45 
163 3.1.90.11.00- Vencimentos eVantage*Fixas- Pessoal Civil 424.969,48 -332.918,52 -17.909,04 92.050,96 8.659,78 92.050,96 17.207,45 
494 3.1.91.13.00 Obrigações Patronais 2.424,72 -7.575,28 2.424,72 2.424,72 
131 •Royalties-Lei 9478/97 5.000,00 -5.000,00 
000.1110 -ROYALTIES 
483 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Materiil Permanente 
200.1110 -ROYALTIES 5.000,00 -5.000,00 
169 3.3.90.33.00 - Passagens e Despesascom Locomoção 5.000,00 • 5.000,00 
136-Royalties- Destinadosh educação 124.669,98 3.750,00 30.419,98 26.669,98 
000.1110 -ROYALTIES 124.669,98 3.750,00 30.419,48 26.669,98 
536 3.3.90.30.0 - Material de Consumo 124.669,98 3350,00 30.419,98 26.669,98 
138- Cessão Onerosa do Bônus de Asrniura do Pré-Sal 
000.1110 -ROYALTIES 
546 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 
147- Transferincias de solário-educação 5.000.00 300.000,00 170.000,00 305.000,00 10.560,77 105.297,12 10.560,77 
200.1128 -SaladoEducação 5.000,00 300.000,00 170.000,00 305.000,00 10.560,77 105.297,12 10.560,77 
168 3.3.90.30.60 - Material de Consumo 5.000,00 300.000,00 170.000,00 305.000,00 10.560,77 105.297,12 10.560,77 
12.366.0009.2071 - Encargos com Ertadicacão Analfabetismo 40.000,00 -35.000,00 
101 - Receitas de inmostos e de transfer&cias de impostos vinculadce à educação 30.000,00 -30.000,00 
200.1190- RECURSOS DO TESOURO - 30.000,00 -30.000,00 
172 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00 -5.000,00 
175 3.3.90.36.0 - Outros Serviços de Tercros - Pessoa Fisica 10.000,00 •10.000,00 
176 3.390.39.90 • Outros Serviços de Terciros - Pessoa Jurídica 5.000,00 -5.000,00 
27.210,84 
27.210,84 
27.210,84 
57.030,00 
237368,29 
237.368,29 
217.628,29 
19.740,00 
1.520.612,73 
934.218,07 
934.218,07 
827.919,71 
117.000,00 
209.577,81 
209.577,81 
179.317,81 
30.260,00 
293.626,41 
173,53 
173,53 
359.951,88 
359.951,88 
343.727,06 
16.224,82 
94.475,68 
94.475,68 
92.050,96 
2424,72 
26.669,98 
26.669,98 
26.669,98 
105.297,12 
105.297,12 
10.297,12 
3.750,00 
3.750,00 
3.750,00 
99.702,88 
702,88 
2,88 
OespEsAt ORÇAMENTARIIS 
FIXAÇÃO EMPENHADO 
ACUMULADO 
LIQUIDADO PAGO -PRt 
EMPENHADO PERIOD() 
A PAGAR 
LIQUIDADO NÃOLIQUID. 
Exercido de 2022 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analitico 
FICHA 
FIXAÇÃO 
INICIAL 
PRÉ 
EMPENHADO DESCRIÇÃO 
ALTERAÇÕES 
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Págir,a 20 de 39 
Período: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022 
177 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Mated Permanente 10.000,00 -10.000,W 
131 - Royalties - Lei 9478/97 5.000,00 -5.000,00 
203.1110 - ROYALTIES 5.000,00 -5.000,00 
173 3.3.90.30.00- Material de Consumo 5.000,00 -5.000,00 
147 - Transferências de salario-educação 5.000,00 
200.1128 - Salário Educação 5.000,00 
174 3.3.90.30.00- Material de Cansumo 5.000,00 
12.367.0009.2056 - EncargoscoinReino Especial 527.810,27 625.202,25 -29.024,75 1.075.333,51 193.552,82 1.074.732,22 246.185,60 1.054.778,82 
101 - Receitas de impostos e de transferincias de Impostos virrculados 3 educação 315.551,05 78.246,28 95.745,07 316.382,84 129.206,23 315.781,55 115.493,18 295.828,15 
200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 315.551,05 78.246,28 95.745,07 316.382,84 129.206,23 315.781,55 115.493,18 295.828,15 
178 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantages Fixas - Pessoal Civil 191.493,23 76.564,74 95.506,26 214.806,26 97.069,77 214.806,26 103.310,12 214.806,26 
181 3.1.90.13.00 - Obrigações Pab-onats 26.321,04 3.000,00 -21.162,78 5.158,26 2.380,74 5.158,26 2.380,74 5.158,26 
182 3.1.90.92.00- Despesas de ExerciciosAnteriores 43.868,39 -43.868,39 
183 3.1.83.13.00- Obrigações Patronais 43.868,39 52.549,93 21.401,59 96.418,32 29.755,72 95.817,03 9.802,32 75.863,63 
184 3.3.00.30.00- Material de Contorno 5.000,00 -5.000,00 
186 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Matere Permanente 5.000,00 -5.000,00 
118- Transferências do FUNCEB para aptaçâo na remuneração dos profissionais do magisterio em 146.693,45 478.067,91 -76.663,65 624.496,84 53.360,06 624.496,84 109.083,09 624.496,84 
200.1106 - FUNDES 70% 146.693,45 478.067,91 -76.663,65 624.496,84 53.360,06 624.496,84 109.083,09 624.496,84 
179 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantages Fins - Pessoal Civil 146.693,45 463.873,71 -16.122,84 610.567,16 53.360,06 610.567,16 109.083,09 610.567,16 
509 3.1.90.13.00 - Obrigações Pats-nears 2.751,07 -1.983,94 2.486,55 2.486,55 2.986,55 
500 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 11.443,13 -58.556,87 11.443,13 11.443,13 11.443,13 
119- Transferência do FUNDEB para a apicação em outras despesas da educação baSica 60.565,77 73.888,06 -48.106,17 134.453,83 10.986,53 134.453,83 21.609,33 134.453,83 
200.0127 - FUNDES 30% 60.565,77 73.888,06 -48.106,17 134.453,83 10.986,53 134.453,83 21.609,33 134.453,83 
180 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantages Riots - Pessoal Cavil 60.565,77 69.442,00 -32.552,23 130.007,77 10.986,53 130.007,77 21.609,33 130.007,77 
510 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 
501 3.1.91.13.00 - Obngações Patronats 4.446,06 -15.553,94 4.446,06 4.446,06 4.446,06 
131 - Royalbes - Lei 9478/97 5.000,00 -5.000,00 
200.1110 - ROYALTIES 5.000,00 -5.000,03 
185 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00 -5.000,00 
138- Cessão Onerosa do Bônus de Assinaira do Pré-Sal 
000.1110 - ROYALTIES 
547 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 
02.08.02- SUBSECRETAR1A DE ESPORTES E LAZER 110.000,00 -79.042,37 350,00 30.957,58 13.688,75 13.688,75 
27.813.0015.2042 - Realização de &altos e Projetos Esportivos e de Later 75.000,00 -50.981,12 350,00 24.018,83 6.750,00 6.750,00 
100 - Recuraas ordinários 65.000,00 -65.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - R1 65.000,00 -65.000,00 
187 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 -10.000,00 
188 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Teens-os - Pessoa luridica 20.000,00 -20.000,00 
190 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeios a Pessoas Físicas 30.030,00 -30.000,00 
191 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Materia Permanente 5.003,00 -5.000,01 
131 • Royalties - Lei 9478/97 10.000,00 -10.000,80 
0861110- ROYALTIES 10.000,00 -10.000,00 
189 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tercaros - Pessoa Jurídica 5.000,00 -5.000,00 
192 4.4.90.52.00 - Equipamentos e MateriaPermanente 5.000,00 -5.030,00 
137- Royalties - Transferência Estado 24.018,88 350,00 24.018,83 6.750,00 6.750,00 
000.1110- ROYALTIES 24.018,88 350,00 24.018,83 - 6.750,00 6.750,00 
537 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
19.953,40 601,29 
19.953,40 601,29 
19.953,40 601,29 
19.953,40 601 29 
EMPENHADO tIQUIDADO 
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO 
PAGO 
PERÍODO ACUMULADO 
A PAGAR 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
17.268,83 
17.268,83 
17.268,83 
LIQUIDADO NÃO LIQUID. 
Exercido de 2022 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Anal itico 
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 
800,00 
622.481,62 1.478,40 106.042,12 
622.481,62 1.478,40 106.042,12 
121,06 
121,06 
121,06 
6.750,00 
16.468,83 
6.938,75 
6.938,75 
6.938,75 
3.588,75 
3350,00 
121,06 
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 21 de 39 
Período: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
FIXAÇÃO 
PERIODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO 
PRÉ 
EMPENHADO 
A PAGAR 
LIQUIDADO NÃOLIQUID. 
538 3190.39.00 - Outros Serviços de Terairos - Pessoa Jurídica 7.550,00 350,00 7.550,00 6.750,00 
566 4.490.52.00 - Equipamentos e MateriJ Perrnanente 16.468,88 16.468,83 
27.813.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 35.000,00 -28.061,25 6.938,75 6.938,75 
100 - Recursos ordinários 35.000,00 -26.061,25 6.938,75 6.938,75 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RJ 35.000,00 -28.061,25 6.938,75 6.938,75 
193 3.3.90.14.00- Diárias - Pessoal Civil 5.000,00 -5.030,00 
194 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 -6.411,25 3.588,75 3.588,75 
195 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Tereiros - Pessoa Física 5.000,00 -5.000,00 
196 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Tereiros - Pessoa Jurídica 5.000,00 -1.650,03 3.350,00 3.350,00 
197 4.4.90.51.00 • Obras e Instalações 5.000,00 -5.030,00 
198 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Matosa Permanente 5.000,00 -5.000,00 
02.09- SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 412.000,00 327.202,14 31.000,00 730,002,14 53.531,76 623.960,02 100.283,24 
02.09.01 - SECRETARIA MUNICIPALSE ASSISANCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 412.000,00 327.202,14 31.000,00 730.002,14 53.531,76 623.960,02 100.283,24 
08.244.0017.2035 - Manutenção e Operacionalização dos Conselhos Municipais 20.000,00 -19.878,94 121,06 121,06 
190- Recursos ordinários 20.000,00 -19.878,94 121,06 121,06 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - Ri 20.000,00 -19.878,94 121,06 121,06 
199 3.3.90.14.00 -Diaries- Pessoal Civil 5.000,00 -5.000,00 
200 3.390.30.00 - Material de Consumo 5.000,00 -5.000,00 
201 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceros - Pessoa Jurídica 5.000,00 -4.878,94 121,06 121,06 
202 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Materia Permanente 5.000,00 -5.000,00 
08.244.0017.2043 - Manutenção e Ogracionaliaação do Conselho Tutelar 24.000,00 -24.000,00 
190- Recursos ordinários 24.000,00 -24.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 24.000,00 -24.000,00 
203 3.3.90.14.00-Diaries- Pessoal Civil 5.000,00 -5.000,03 
204 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 4.000,00 -4.000,00 
205 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Tercetos - Pessoa Jurídica 5.000,00 -5.000,00 
206 4.4.90.52.00 - Equipamentos e MateriaPermanente 10.000,00 -50-99000 
08.244.0019.2003 - Manutenção da thidade Orçamentária 128.000,00 1.278,40 31.000,00 120.078,40 2.000,00 71.878,40 2.800,00 
100- Recursos ordinários 128.000,00 1.278,90 31.000,00 120.078,40 2.000,00 71.878,40 2.800,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 128.030,00 1278,40 31.000,00 120.078,40 2.000,00 71.878,40 2.800,00 
207 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Ova 5.000,00 -4.721,60 278,90 278,40 
208 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 8.0013,00 4.000,00 12.000,00 12.000,00 
209 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceros - Pessoa Jurídica 5.000,00 43.000,00 -4.000,00 44.000,00 94.000,00 
210 3.3.90.48.00- Outros Auxilies Anancaos a Pessoas Físicas 50.000,00 -16.000,00 28.800,00 2.000,00 15.600,00 2.800,00 
211 3.3.90.92.90 - Despesas de Exercícios interiores 50.000,00 -50.000,00 
212 4.4.90.51.90 - Obras e Instalações 5.000,00 30.000,00 35.000,00 35.000,00 
213 4.4.90.52.00 - Equipamentos e MateraPermanente 5.000,00 -5.000,00 
08.244.0019.2007 - Encargos com tenção de Imóveis 240.000,00 369.802,68 609.802,68 51.531,76 551.960,56 97.483,24 
131 -Royalties- Lei 9478/97 120.000,00 217.258,49 337.258,49 28.200,00 299.558,49 53.563,08 
000.1110 -ROYALTIES 120.000,00 217.258,49 337.258,49 28.200,00 299.558,49 53.563,08 
214 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceros - Pessoa Física 100.000,00 196.961,17 296.961,17 28.200,00 259.261,17 53.563,08 
216 3.3.90.92.90 - Despesas de Exercícios Intern:ices 20.000,00 20.297,32 40.297,32 40.297,32 
137 -Royalties- Transferéncia Estado 120.000,00 152.544,19 272.544,19 23.331,76 252.402,07 43.920,16 
000.1110 -ROYALTIES 120.000,00 152.544,19 272.544,19 23.331,76 252.402,07 43.920,16 
215 33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceros - Pessoa Física 120.000,00 152.544,19 272.544,19 23.331,76 252.402,07 43.920,16 
02.10- SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 9.095.009,00 7.148.038,85 4.152.774,07 16.242.944,83 2.844.288,78 13.988.243,45 2.845.488,78 
02.10.01- SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 9.095.009,00 7.148.038,85 4.152.774,07 16.242.944,83 2.844.288,78 13.488.243,45 2.845.488,78 
1.478,40 48.200,00 
1.478,40 48.200,00 
1.478,40 48.200,00 
278,40 
1.200,00 13.200,00 
35.000,00 
70.400,00 
70.400,00 
70.400,00 
12.000,00 
44.000,00 
14.400,00 
551.960,56 
299.558,4 
299.558,4 
259.261,1 
40.297,32 
252.402,07 
252.402,07 
252.402,07 
13.757.591,43 
13.757.591,43 
142,12 
20.142,12 
20.142,12 
230.652,02 2.254.701,38 
230.652,02 2.254.701,38 
PAGO A PAGAR 
PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃO LIQUID. 
500,00 
500,00 
500,00 
500,00 
2.845.488,78 13.757.091,43 230.652,02 2.254.701,38 
4.541,94 103.051,08 69,49 4.592,73 
4.541,94 103.051,08 69,49 4.592,73 
3.341,94 46361,96 4.592,73 
1.200,00 56.689,12 69,49 
1.588.147,39 4.605344,35 21393,21 1.689302,89 
1.588.147,39 4.605.344,35 21.593,21 1.689.302,89 
1.588.147,39 4.603217,39 21.593,21 1.689.302,89 
2.126,96 
1.022216,92 5.987.812,54 61.392,33 560.805,76 
1.022.216,92 5.987.812,54 61.392,33 560.805,76 
505.482,45 5.471.078,07 6L392,33 560.805,76 
516.734,47 516.734,47 
354.833,00 
354.833,00 
354.833,00 
230.582,53 2.191.943,38 147.596,99 
230.582,53 2.191.943,38 147.596,99 
230.582,53 2.097.083,07 147.596,99 
94.860,31 
514.107,08 
302.450,10 
302.450,10 
211.656,98 
211.656,98 
1.481.951,65 17.306.467,08 501.724,30 
1.481.180,25 17.290.173,97 495356,53 
Página 22 de 39 
32.365,58 258. 
32.177,93 255.88 
32.177,93 255.884,3 
56.792,82 
55.157,32 
55.157,32 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercido de 2022 
Período: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
FICHA DESCRIÇÃO 
FIXAÇÃO 
INICIAL ALTERAÇÕES 
PRÉ 
EMPENHADO 
EMPENHADO 
PERÍODO ACUMULADO 
LIQUIDADO 
PERÍODO ACUMULADO 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 20.000,00 -19.400,00 500,00 500,00 
100- Recursos ordindrios 20.090,00 -19.400,03 500,00 500,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - Fir 20.000,00 -19.400,00 500,00 500,00 
217 3.3,90.14.00 • Diárias- Pessoal Civil 5.000,00 -5.000,03 
218 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.0130,00 -5.000,00 
219 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 5.000,00 -4,400,00 500,00 500,00 
220 4.4.90.52.00 • Equipamentos e Materal Permanente 5.000,00 -5.000,00 
04.122.0019.2062 - Estruturação e Nanutenção das A93es Fazendirias e Tributhrias 9.075.009,00 7.167.438,85 4.152.774,07 16.242.444,83 2.844.288,78 13.987.743,45 
100- Recursos ordinários 20.009,00 87.704,30 107.713,30 3341,94 103.120,57 
0081100 - RECURSOS DO TESOURO- RI 20.009,00 87.704,30 107.713,30 3341,94 103.120,57 
221 3.3.90.30.00- Material de Consumo 5.000,00 -5.0)0,00 
222 33.90.39.00 - Outros Servigos de Tereiros - Pessoa Juridica 5.009,00 45.945,69 50.954,69 3341,94 46.361,96 
226 3.3.90.93.00 - Indenimoks e Restituties 5.000,00 51.758,61 56.758,61 56.758,61 
227 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Matedi Permanente 5.000,00 -5.030,00 
131 - Royalties- Lei 9478/97 9.050.000,00 -2.733.759,55 3.277.450,27 6.316.240,45 1.609.740,60 4.626.937,56 
000.1110 - ROYALTIES 9.050.000,00 -2.733.759,55 3.277.450,27 6.316.240,45 1.609.740,60 4.626.937,56 
223 3.3.90.39.00 • Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 9.000.000,00 -2.685.886,51 3.277.450,27 6314.113,49 1.609.740,60 4.624.810,60 
225 3.3.90.9200 - Despesas de ExercicMsAnteriores 50.000,00 -47.873,04 2.126,96 2.126,96 
132 • Royalties 5 % - Lei 7990/89 6.610.010,63 876.938,30 6.610.010,63 1.083.609,25 6.049.204,87 
000.1110 - ROYALTIES 6.610.010,63 876.938,30 6.610.010,63 1.083.609,25 6.049.204,87 
535 3.3.9030.00 - Material de Consumo 
531 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Teeiros - Pessoa Jurídica 6.093.276,16 360.203,83 6.093.276,16 566.874,78 5.532.470,40 
532 3.3.90.92.90 - Despesas de Exerckiosanteriores 516.734,47 516.734,47 516.734,47 516.734,47 516.734,47 
134 - Royalties - Fundo Especial de Petniko • (FOP) 354.833,00 354.833,00 354.833,00 
000.1110 - ROYALTIES 354.833,00 354.833,00 354.833,00 
564 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terrores - Pessoa Jurídica 354.833,00 354.833,00 354.833,00 
137 • Royalties - Transferincia Estado 5.000,00 2334.540,37 -1.611,48 2339.540,37 147.596,99 2.339.540,37 
000.1110 - ROYALTIES 5.000,00 2334.540,37 -1.611,48 2.339.540,37 147.596,99 2339.540,37 
224 33.90.39.00 - Outros Serviços de Teremos - Pessoa Jurídica 5.000,00 2.239.680,06 -1.611,48 2/44.680,06 147.596,99 2244.680,06 
480 3.3.90.92.00 - Despesas de ExercidosAnteriores 94.860,31 94.860,31 94.860,31 
139- Royalties- Minérios 514.110,10 -3,02 514.107,08 514.107,08 
000.0157 - Royalties - Minério 302.450,10 302.450,10 302.451,10 
542 33.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 302.450,10 302.450,10 302.450,10 
000.1110 - ROYALTIES 211.660,00 -3,02 211.656,98 211.656,98 
549 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Teremos - Pessoa Jurídica 211.660,00 -3,02 211.656,98 211.656,98 
02.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANE3AMENTo 18.100.000,00 -198.863,15 605.509,39 17.808.191,38 1.481.951,65 17.306.467,08 
02.11.01- SUBSECRETARIA DE FINNICAS 18.075.000,00 -223-545,14 604.737,99 17.785.530,50 1.481.180,25 17.290.173,97 
04.122.00192003- Manutenção da Unidade Orçamentária 40.000,00 -40.000,00 
100- Recursos ordinarios 40.000,00 -40.000.00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - R7 40.000,00 -40.000,00 
228 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil 10.000,00 -10.000,00 
229 3.3.90.30.00- Material de Consumo 10.000,00 -10.000,00 
230 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Teroiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 -10.000,00 
231 4.4.90.52.00 - Equipamentos e MaterialPermanente 10.000,00 -10.000,00 
04.1230019.2027- Manutenção da Contabilidade e Tesouraria 475.000,00 -94.519,54 18.995,67 314.795,67 32.365,58 258.002,85 
100- Recursos ordinaries 475.000,00 -98273,54 18.841,67 311.041,67 32.177,93 255.884,35 
000.1100 • RECURSOS DO TESOURO - RI 475.000,00 -98.273,54 18.841,67 311.041,67 32.177,93 255.884,35 
GeoSIAP - PM MANGARATIBA 
Exercido de 2022 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
FIXAÇÃO EMPENHADO 
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 23 de 39 
LIQUIDADO 
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO 
PAGO 
PERÍODO ACUMULADO 
A PAGAR 
UQUIDACK) NÃOLIQUID. 
PRÉ 
ALTERAÇÕES EMPENHADO 
232 
233 
3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil 
3.3.90.3000- Material de Consumo 
10.000,00 
10.000,00 
-10.000,00 
234 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Teserros - Pessoa Jurídica 403.000,00 -33.273,54 18.841,67 311.041,67 32.177,93 255.884,35 32.177,93 255.884,35 
235 33.90.92.00 - Despesas de ExercidosAnteriores 45.000,00 -45.000,00 
236 4.4.90.52.00 - Equipamentos eMateo!Permanente 10.000,00 -10.000,00 
Ill - Outras TransferEncias do Estado 1.000,00 1.000,00 11,00 143,00 11,00 143,00 
003.1115 - OUTROS CONVENIOS ESTADJAIS 1.000,00 1.000,00 11,00 143,00 11,00 143,00 
528 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 1.000,00 11,00 143,00 11,00 143,00 
131 -Royalties- Lei 9478/97 1.454,00 154,00 1.454,00 165,65 1.348,50 165,65 1348,50 
090.1110-ROYALTIES 1.454,00 154,00 1.454,00 165,65 1348,50 165,65 1.348,50 
489 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.454,00 154,00 1.454,00 165,65 1.348,50 165,65 1348,50 
138- Cessáo One-osa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal 300,00 3130,00 55,00 55,00 
1001.1110-ROYALTIES 300,00 300,00 55,03 55,00 
540 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 300,00 300,00 55,00 55,00 
139- Royalbes - Mmérios 1.000,00 1.600,00 11,00 572,00 11,00 572,00 
000.0157 -Royalties- Minério 1.000,00 1.000,00 11,01) 572,00 11,00 572,00 
490 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.009,00 1.000,00 11,03 572,00 11,00 572,00 
11.331.0019.2029 - Transferinda de Recursos para o PASEP 3.060.000,00 1.517.194,22 385.667,85 4.577.194,22 720.339,23 4.571.366,36 720.339,23 4.571.366,36 
100- Recursos ordinários 2.800.003,00 590.767,44 65.493,90 3.390.767,44 275.752,34 3.390.767,44 275.752,34 3.390.767,44 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - 2.800.000,00 590.767,44 65.493,90 3.350.767,44 275.752,34 3.390.767,44 275.752,34 3.390.767,44 
237 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributáriast Contributivas 2.500.000,00 565.493,90 65.493,90 3.065.493,90 275.752,34 3.065.493,90 275.752,34 3.065.493,90 
240 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercitiosanteriores 300.000,00 25.273,54 325.273,54 325.273,54 325.273,54 
131 -Royalties- Lei 9478(97 250.000,00 835.173,95 320.173,95 1.085.173,95 436.915,85 1.085.173,95 436.915,85 1.095.173,95 
000.1110 -ROYALTIES 250.000,00 835.173,95 320.173,95 1.085.173,95 436.915,85 1.085.173,95 436.915,85 1.085.173,95 
238 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributáriast Contributivas 200.000,00 885.173,95 320.173,95 1.085.173,95 436.915,85 1.085.173,95 436.915,85 1.085.173,95 
241 3.3.90.92.00 - Despesas de EacercidosAnteriores 50.000,00 -53000,00 
139 -Royalties-Minérios 10.000,00 91.252,83 101.252,83 7.671,04 95.424,97 7.671,04 95.424,97 
000.1110 -ROYALTIES 10.000,00 91.252,83 101.252,83 7.671,04 95.424,97 7.671,04 95.424,97 
239 3.3.90.47.00 - ObrigaçõesTributarieseContributivas 10.000,00 91.252,83 101.252,83 7.671,04 95.424,97 7.671,04 95.424,97 
28.843.0019.2028 - Gerenciamento 6 Divida Ativa 14.500.000,00 -1.606.219,82 200.074,47 12.893.540,61 728.475,44 12.460.804,76 728.475,44 12.460.804,76 
100- Recursos ordinários 14.500.000,00 -1.606.219,82 200.074,47 12.893.540,61 728.475,44 12.460.804,76 728.475,44 11460.804,76 
000.1100 • RECURSOS DO TESOURO - RI 14.500.000,00 -1.606.219,82 200.074,47 12.893.540,61 728.475,44 12.460.894,76 728.475,44 12.460.804,76 
242 4.6.90.71.00- Principal da Divida Contatual Resgatado 12.800.000,00 -1.066.550,31 200.074,47 11.733.210,12 728.475,44 11300.474,27 728.475,44 11.300.474,27 
243 4.6.90.92.00 - Despesas de Exercidos Interiores 1.700.000,00 -539.669,51 1.160.330,49 1.160.330,49 1.160.330,49 
02.11.02 - SUB5ECRETARIA DE PU11.6.3AMENTO 25.000,00 24.681,99 771,40 22.660,88 771,40 16.293,11 771,40 16.293,11 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Uniciade Orçamentária 25.000,00 24.681,99 771,40 22.660,88 771,40 16.293,11 771,40 16.293,11 
- Recursos ordinários 25.000,00 18.314,22 771,40 16.293,11 771,40 16.293,11 771,40 16.293,11 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 25.000,00 18.314,22 771,40 16.293,11 771,40 16.293,11 771,40 16.293,11 
244 3.3.90.14.00 -Diaries- Pessoal Civil 10.000,00 24.369,18 771,40 8.528,07 771,40 8.528,07 771,40 8.528,07 
245 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 8.000,00 -4.030,W 3.970,00 3.970,00 3.970,00 
246 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terciros - Pessoa Jurídica 2.000,00 2.003,00 2.820,36 2.820,36 2.820,36 
515 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos interiores 975,04 974,68 974,68 974,68 
247 4.4.90.52.00- Equipamentos e MateriePermanente 5.000,00 -5.000,C0 
132-Royalties5% - Lei 7990/89 6.367,77 6367,77 
0031110 -ROYALTIES 6367,77 6.367,77 
568 4.4.90.52.00- Equipamentos e MateriaPermanente 6.367,77 6.367,77 
02.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 2.415.000,00 1.705.535,88 -28.192,18 4.120.169,30 501.780,00 3.973.197,24 351.155,73 3.822.571,97 
55.157,32 
857,00 
857,00 
857,00 
105,50 
105,50 
105,50 
245,00 
245,00 
245,00 
428,00 
428,00 
428,00 
5.827,86 
5.827,86 
5.827,86 
5.827,86 
432.735,85 
432.735,85 
432.735,85 
432.735,85 
034 ER,4 
eSTADot 
o 
frpNvo 7,77 
6.367,77 
6.367,77 
150.625,27 146.972,06 
6.367,77 
6.367,77 
Período: Dezembro - 01/12/Z022 a 31/12/2022 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
FICHA DESCRIÇÃO 
FIXAÇÃO PRÉ 
EMPENHADO 
EMPENHADO 
PERÍODO ACUMULADO 
LIQUIDADO 
PERÍODO 
PAGO 
INICIAL ALTERAÇÕES ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO 
02.12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 2.415.000,00 1.705.535,88 -28.192,18 4.120.169,30 501.780,00 3.973.197,24 351.155,73 3.822.571,97 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade On;arrientiria 20.000,00 -8.517,14 11.116,28 1.844,37 11.116,28 1.844,37 11.116,28 
100 - Recursos ordinários 20.000,00 -8.517,14 11.116,28 1.844,37 11.116,28 1.844,37 11.116,28 
1300.1100 - RECURSOS DO TESOURO-IT 20.000,00 -8.517,14 11.116,28 1.844,37 11.116,28 1.844,37 11.116,28 
248 3.3.90.14.00 -Diaries- Pessoal Chal 5.000,00 -1.517,14 3.116,28 1.844,37 3.116,28 1.844,37 3.116,28 
249 3.3.9030.00- Material de Consumo 5.000,00 -1.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 
250 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridka 5.000,00 -1.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 
251 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Materal Permanente 51100,00 -5.000,00 
04.122.0019.2007. Encargos com locação de Imóveis 10.000,00 -10.000,00 
131 -Royalties- Lei 9978/97 10.000,00 -10.000,90 
000.1110 -ROYALTIES 10.000,00 -10.000,00 
252 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terrenos- Pessoa Finca 10.000,00 -10.000.00 
04.1260006.2020. Estruturação e Manutenção dos Serviços da Tecnologia da Infonna0 2.370.000,00 1.739.053,02 -28.192,18 4.109.053,02 499.935,63 3.962.080,96 349.311,36 3.811.455,69 
100- Recursos ordinários 15.000,00 -15.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - Ri 15.000,00 -15.000,00 
259 3.3.90.39.00 • Outros Serviços de Teroaros - Pessoa Juridica 5.000,00 -5.000,00 
257 3.3.90.92.00- Despesas de ExerciciosAnteriores 5.000,00 -5.000,00 
259 4.4.90.S2.00- Equipamentos eMatedPermanente -5.000,00 
131 -Royalties- Lei 9478/97 1.0251000 5 700 1.145.559,88 -29.130,98 2.170.559,88 213.222,12 2.111.855,55 172.710,48 2.071342,91 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO • Ri 2.045.023,53 -29.130, 98 2.045.023,53 213222,12 1.995.289,20 172.710,48 1.954.776,56 
463 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia ta Informação e Comunicação - Pessoa Juridica 2.045.023,53 -29.130,98 2.045.023,53 213.222,12 1595.289,20 172.710,48 1.954.776,56 
000.1110 -ROYALTIES 1.025.000,00 -899.463,65 125.536,35 116.566,35 116.566,35 
253 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00 -5.000,00 
255 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tereiros - Pessoa Juridica 1.000.000,00 -1.000.000,00 
258 3.3.90.92.00 - Despesas de Exerciciosinteriores 10.000,00 115.536,35 125.536,35 116.566,35 116.566,35 
260 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Materi4Permanente 10.000,00 -10.000,00 
132 •Royalties5% - Lei 7990/89 284.110,90 938,80 284.110,90 7.572,35 283.564,27 3.812,18 279.804,10 
565 
000.1110 -ROYALTIES 
3.3.90.39.03 - Outros Serviços de Terairos - Pessoa Juridica 
284.110,90 
15.338,80 
938,80 
938,80 
284.110,90 
15.338,80 77:6572
72:335, 283.564,27 
14.792,17 
3.812,18 
3.812,18 
279.809,10 
11.032,00 
571 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologiafa Informação e Comunicação - Pessoa Jurklica 268.772,10 268.772,10 268.772,10 268.772,10 
137 -Royalties• Transferáncia Estado 
000.1110 -ROYALTIES 
1.330.000,00 
1.330.000,00 
176.793,84 
176.743,84 
1.506.743,84 
1.506.743,84 2
2
62
62
3
.3
7
7
9
5,
40
40 1.419.022,74 
22,74 
172.788,70 
172.788,70 
1.329.432,04 
1329.432,04 
561 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 13.671,92 13.671,92 
1.4119:0702 
36 13.671,92 
256 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceros - Pessoa Jurídica 1.000.000,00 -1.000000,00 
464 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia Informação e Comunicação - Pessoa Juridica 1.492.813,47 262.379,40 1.405.092,37 172.788,70 1.315.501,67 
261 4.4.90.52.00 - Equipamentos e MaterialPerrnanente 330.000,00 -325.741,55 
1.492.285013:4476 
258,45 258,45 
139 -Royalties- Minérios 147.638,40 147.638,40 16.761,76 147.638,40 130.876,64 
000.1110 -ROYALTIES 147.638,40 147.638,40 16.761,76 130.876,64 
548 3.3.90.40.00 - Serviços de TecnologiaOrInformação e Comunicação - Pessoa Juridica 57.273,40 57.273,40 16.761,76 
1,472.627383,40 40 
552 4.4.90.52.00 - Equipamentos e MaterialPermanente 90.365,00 90.365,00 90.365,00 
9400.35611s:: 
04.126.0008.2069 - Mangaratiba Cortictada 15.000,00 -15.000,00 
100 - Recursos ordinarios 15.000,00 -15.000.00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 15.000,00 -15.000,00 
262 3.3.90.30.00- Material de Consumo 5.000,00 -5.000,90 
263 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Tercems - Pessoa Jurídica 5.000,00 -5.000,00 
264 4.4.90.S2.00- Equipamentos e Material Permanente 5.0 00,00 -5.000,00 
02.13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 5.880.267,79 8.486.926,43 -137.944,04 14.312.017,96 465.999,80 . 13.661,221,97 805.951,48 13.658.565,36 
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Al 4 de.9 939 
A PAGAR 
NÃOLIQUID. 
146.972,06 
146.972,06 
40
40
:5
5
1
1
z
2,
6
64
4 4598..7034,33 
40.512,64 49.734,33 
8.970,00 
70,00 
3.760,17 
8 .
5
9
46,63 
3.760,17 
3.760,17 
5
4
1,
6
6
3
3 
S 
89.590,70 87.721,10 
89.590,70 87.721,10 
89.590,70 87.721,10 
16.761,76 
16.761,76 
16.761,76 
LIQUIDADO 
CA 14& 
_. ES rile'sv,3. 
150.625,27 
150.625,27 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercício de 2022 
Período: Dezembro - 01/12J2022 a 31/12/2022 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
Exercido de 2022 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA 
Balancete Analítico 
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 25 de 39 
2.656,61 
2.656,61 
2.656,61 
2.656,61 
02.13.01 - SECRETARIA MUNICIPA1DE OBRAS E URBANISMO 650.795,99 
04.122.0019.2003- Manutenção da Unidade Orçamentária 
100- Recursos ordinários 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO • Ri 
5.880.267,79 
20.000,00 
20.000,00 
20.000,00 
8.486.926,43 
-17.343,39 
-17343,39 
-17.343,39 
-137.944,04 14.312.017,96 
2.656,61 
2.656,61 
2.656,61 
465.999,80 13.661.221,97 
2.656,61 
2.656,61 
2.656,61 
805.951,48 13.658.565,36 
265 3.3.90.14.00- Diárias - Pessoal Civil 5.003,00 -5.000,00 
266 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00 -5.000,00 
267 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terc6ros - Pessoa Jurídica 5.000,00 -5.000,80 
473 3.3.90.92.00- Despesas de EzerciciosAnteriores 2.656,61 2.656,61 2.656,61 
268 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 5.000,00 -5.000,00 
04.122.0019.2007 - Encargos com LicacSo de Imóveis 10.000,00 -10.000,00 
100 • Recursos ordinários 5.000,00 -5.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - Ri 5.000,00 -5.000,00 
269 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Tereiros - Pessoa Física 5.000,00 -5.000,00 
139-Royalties- Minérios 5.000,00 -5.000,00 
000.1110 -ROYALTIES 5.000,00 -5.000,00 
270 3.3.90.36.00 - Outros Serticen de Terceiros - Pessoa Fisica 5.000,00 -5.000,00 
04.122.0019.2050 - Indenização pordanos causados 15.000,00 -15.000,00 
100 - Recursos ordinários 15.000,60 -15.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 15.000,00 -15.000,00 
271 3.3.90.30.1)3- Material de Consumo 5.0130,00 -5.000,00 
272 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00 -5.000,00 
273 3.3.90.93.00 • Indenizações e Restituróes 5.000,00 -5.000,00 
15.451.0002.1006 - Construção, Repiros e Ampl. Prédios Municipais 165.000,00 1.516.912,10 -31.092,97 1.681.912,10 220.741,33 1.681.912,10 220.741,33 1.681.912,10 
100 • Recursos ordinários 15.000,00 -15.000,00 
000.1100 • RECURSOS DO TESOURO - RI 15.000,00 -15.000,03 
274 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00 -5.000,00 
276 3.3.90.39.80 -(hemsServiços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00 -.5.030,00 
278 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 5.000,00 -5.000,00 
132 -Royalties5% - Lei 7990/89 1.175.907,03 -31.092,97 1.175.907,03 220.741,33 1.175.907,03 220.741,33 1.175.907,03 
060.1110 -ROYALTIES 1.175.907,03 -.31.092,97 1.175.907,03 220.741,33 1.175.907,03 220.741,33 1.175.907,03 
529 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terairos - Pessoa Jurídica 1.175.907,03 -31.092,97 1.175.907,03 220.741,33 1.175.907,03 220.741,33 1.175.907,03 
139-Royalties- Minérios 150.000,00 356.005,07 506.005,07 506.005,07 506.005,07 
000.1110 -ROYALTIES 150.000,00 356.005,07 506.005,07 506.005,07 506.005,07 
275 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 40.000,00 -40.000,03 
277 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 100.000,00 406.035,07 506.005,07 506.005,07 506.005,07 
279 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 10.000,00 -10.000,00 
15.451.0002.1009 - Obras de Urbanizi0o, Pavimentação de Ruas e Avenidas 390.176,26 1.296.027,98 -106.615,56 1.631.027,98 1.631.027,98 1.631.027,98 
100- Recursos crdinános 10.000,00 •I0.000,60 
0001100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 10.000,00 -10.000,00 
280 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00 -5.000,00 
282 3.3.9139.00 • Outros Serviços de Tercetos - Pessoa Jurídica 5.000,00 -5.030,00 
115- Contribui* do domino económico RIDE) 53.302,64 
800.1126- C1DE 53.302,64 
283 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tercetos - Pessoa Juridica 53.302,64 
124 - TransferêncMs de convdniosrace relacisnados à edotacSo, à saiide nem à assasbénda social 1.873,62 
040.0110 - GERAL 1.873,62 
284 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tercetos - Pessoa lurichca 1.873,62 
FIXAÇÃO EMPENHADO PAGO A PAGAR 
Período: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
PRÉ 
ALTERAÇÕES EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO PERIOD() ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID. 
2.656,61 
PAGO 
575.679,56 
575.679,56 
575.679,56 
575.679,56 
575.679,56 
575.679,56 
575.679,56 
575.679,56 
575.679,56 
-106.615,56 1.055.348,42 1.055348,42 1.055.348,42 
-106.615,56 1.055.348,42 1.055.348,42 1.055348,42 
-106.615,56 1.055.348,42 1.055.348,42 1.055.348,42 
2.312.626,19 245.258,47 1.661.830,20 245.258,47 1.661.830,20 
2.312.626,19 245.258,47 1.661.830,20 245.258,47 1.661.830,20 
2312.626,19 245.258,47 1.661.830,20 245.258,47 1.661.830,20 
2.312.626,19 245258,47 1.661.830,20 245.258,47 1.661.830,20 
0,01 0,01 0,01 
0,01 0,01 0,01 
0,01 0,01 0,01 
0,01 0,01 0,01 
1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 
1.500.000,00 1 500.000,00 1.500.000,00 
1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 
700.000,00 703.000,00 700.000,00 
800.000,00 800.000,00 800.000,00 
-235,51 7.183.795,07 7.183.795,07 339.951,68 7.183.795,07 
315.573,25 315.573,25 315.573,25 
315.573,25 315.573,25 315.573,25 
A PAGAR 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
FICHA DESCRIÇÃO 
FIXAÇÃO 
INICIAL ALTERAÇÕES 
PRÉ 
EMPENHADO 
132- Royalties 5% - Lei 7990/89 575.679,56 
000.1110 - ROYALTIES 575.679,56 
530 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terofros - Pessoa Juridica 575.679,56 
137 • Royalties - Transferência Eslado 5.000,00 1.050.398,42 
000.1110- ROYALTIES 5.000,00 1.050.348,42 
285 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terokos - Pessoa jurídica 5.000,00 L050348,42 
139- Royalties - Minérios 320.000,00 -320.000,00 
000.1110 - ROYALTIES 320.000,00 -320.000,00 
281 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 70.000,00 -70.000,00 
286 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Teroiros - Pessoa Jurídica 50.000,00 -50.000,00 
287 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 200.000,00 -200.000,00 
15.451.0002.2077 - Serviço de Consbutão e Manutenção de Orla e Cais 215.000,00 2.097.626,19 
100- Recursos ordinarios 15.000,00 -15.000,00 
000.1100 • RECURSOS 00 TFSOIIRO - Ri 15.000,00 - 15.000,00 
288 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00 -5.000,130 
289 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terairos - Pessoa Jurídica 5.000,00 -5.000,00 
291 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Matada Permanente 5.000,00 -5.000,00 
121 - Transferênaas de convênios decorantes de emendas parlamentares impositivas 2.312.626,19 
000.1225 - RECURSO Valk) 2.312.626,19 
474 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terairos - Pessoa Jurídica 2.312.626,19 
139- Royalties - Minérios 200.000,00 -200.000,00 
000.1110 - ROYALTIES 200.000,00 -200.000,00 
290 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Teremos - Pessoa Jurídica 200.000,00 -200.000,00 
15.451.0006.1008 - Obras de Contenjo de Encostas 235.000,00 -234.999,99 
100- Recursos ordinários 35.000,00 -35.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 35.000,00 -35.000,00 
292 3.3.90.30.00 • Material de Consumo 15.000,00 -15.000,00 
293 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Teremos - Pessoa jurídica 15.000,00 -15.000,00 
295 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 5.000,00 -5.000,00 
139- Royalties - Minérios 200.000,00 -199.999,99 
000.1110 - ROYALTIES 200.000,00 -199.999,99 
294 33.90.39.89 - Outros Serviços de Tereiros - Pessoa Juridica 100.000,00 -99.999,99 
296 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 100.000,00 -100.000,00 
15.451.0020.2086 - Emergenda I ALM 1.500.000,00 
111 - Outras Transferáncias do Estado 1.500.000,00 
000.1115 - OUTROS CONVENIOS ESTADtAIS 1.500.000,00 
525 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 700.000,00 
521 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 800.000,00 
15.452.0002.2032 - ManutencEo de logradouros Públicos 4.408.463,83 2.775.331,24 
100- Recursos ordinarios 30.000,00 -30.000,00 
000.1100 • RECURSOS DO TESOURO • Ri 25.000,00 -25.000,00 
297 3.3.90.30.00 • Material de Consumo 5.000,00 -5.000,00 
304 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 20.000,00 -20.000,00 
1300.1110 • ROYALTIES 5.000,00 -5.000,00 
301 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Ter-ceras - Pessoa Jurídica 5.000,00 -5.000,00 
131 - Royalties - Lei 9478/97 100.000,00 215.573,25 
000.1110- ROYALTIES 100.000,00 215.573,25 
EMPENHADO 
PERÍODO ACUMULADO PERIOD() ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID. 
650.795,99 
650.795,99 
650.795,99 
650.795,99 
PREFEITUFtAMUNICIPAL DE MANGAFtATIBA 
Balancete Analítico 
Exercido de 2022 
Período: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022 
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 26 de 39 
Exercício de 2022 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analitico 
FIXAÇÃO PRÉ 
EMPENHADO 
Página 27 de 39 GeoSIAP - PM MANGARATIBA 
Período: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR 
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERIOD() ACUMULADO UQUIDADO NÃOLIQUID. 
298 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 100.000,00 215.573,25 315.573,25 315.573,25 
555 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tereiros - Pessoa Jurídica 
132 -Royalties5 % - Lei ivvU/89 2.425.063,44 -235,01 2.425.063,44 2.425.063,44 339.951,68 
000.1110 -ROYALTIES 2.425.063,44 235,01 2.425.063,44 2.425.063,44 339.951,68 
467 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Tereiros - Pessoa Jurídica 2.425.063,44 -235,01 2.425.063,44 2.425.063,44 339.951,68 
137-Royalties-Transferência Estado 25.000,00 -25.000,00 
000.1110 -ROYALTIES 25.000,00 -25.000,00 
299 3.3.90.30.00- Material de Consumo 5.000,00 -5.000,00 
302 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Teceras - Pessoa Jurídica 20.000,00 -20.000,03 
139-Royalties- Minérios 4.253.463,83 189.694,55 -0,50 4.443.158,38 4.443.158,38 
900.1110-ROYALTIES 4.253.463,83 189.694,55 -0.50 4.943.158,38 4.443.158,38 
300 3.3.90.30.00 • Material de Consumo 10.000,00 369.565,15 379.565,15 379.565,15 
303 3.3.90.39.00 • Outros Serviços de Te-viras - Pessoa Jurídica 4.238.463,83 -174.870,60 -0,50 4.063.593,23 4.063.593,23 
305 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 5.000,00 -5.000,00 
17.512.0002.1010 - Obras de Saneamento e Dragagem 316.627,70 -316.627,70 
100- Recursos ordinános 10.000,00 -10.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - Ri 10.000,00 -10.000,00 
306 3.390.39.130 - Outros Serviços de Ten:Oros - Pessoa Jurídica 5.003,00 -5.000,00 
308 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 5.000,00 -5.000,00 
137-Royalties- Transferência Estado 296.627,70 -296.627,70 
000.1110 -ROYALTIES 296.627,70 -296.627,70 
309 4.4.90.51.98 - Obras e Instalações 296.627,70 -296.627,70 
139-Royalties- Minérios 10.000,00 -10.000,00 
000.1110 -ROYALTIES 10.000,00 -10.000,00 
307 3.3.90.39.98 - Outros Serviços de Tereiros - Pessoa Jurídica 5.000,00 -5.000,00 
310 9.4.90.51.00 - Obras e Instalações 5.000,00 -5.000,00 
17.512.0002.2034 - Manutenção, Reparo e Ampl. do Sistema de Abast deague 15.000,00 -15.000,00 
100- Recursos ordinanos 15.000,00 -15.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - Ri 15.000,00 -15.000,00 
311 3.3.90.30.00- Material de Consumo 5.000,60 -5.000,00 
312 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terreiros - Pessoa Jurídica 5.000,00 -5.000,130 
313 4.4.90.51.98 - Obras e Instalações 5.000,00 -5.1300,00 
23.695.0016.2076 - Manutenção doParque Municipal Eventos 15.000,00 -15.000,00 
100- Recursosordinaries 15.000,00 -15.000,00 
003.1100 - RECURSOS DO TESOURO - Fii 15.000,00 -15.000,E0 
314 33.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00 -5.000,00 
315 3.3.90 39.00 - Outros Serviços de Terreiros - Pessoa Juridica 5.000,00 -5.000,00 
316 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 5.000,00 -5.000,00 
27.812.0015.1007 - Construção, Rebrma e Arnpl. de Espaços Esportivos 60.000,00 -60.000,00 
100- Recursos ordinários 60.000,00 -60.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - PT 60.000,00 -60.000,00 
317 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15.000,00 •15.000.00 
318 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Teiteiros - Pessoa Jurídica 15.000,00 -15.000,00 
319 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 15.000,00 -15.000,00 
320 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Mateel Permanente 15.13)0,00 -15.000,00 
27.813.0015.1011 - Construção, Anreliação e Reformas de Proves, Parques e Jardins 15.000,00 -15.000,00 
100- Recursos ordinados 15.000,00 -15000,00 
315.573,25 
2.425.063,44 
2.425.063,44 
2.425.063,44 
4.443.158,38 
4.443.158,38 
379.565,15 
4.063.593,23 
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 28 de 39 
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analitico 
Exercicio de 2022 
Período: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
FICHA DESCRIÇÃO FIXAQI0 PRÉ EMPENHADO LIQUIDADO 
INICIAL ALTERAÇÕES EMPENHADO PERIOD° ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO -14, 15.000,00 -15.00OCO 
321 3.3.90.30.00- Material de Consumo 5.000,00 -5.000,00 
322 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Tetteiros - Pessoa Jurídica 5.000,00 -5.000,00 
323 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 5.000,00 -5.000,00 
02.14- SECRETARIA MUNICIPAL 0 ISERVIÇOS PÚBLICOS 40.108.775,53 13.776.833,83 2.405.954,62 53.874.550,01 3.610.164,06 49.953.447,77 
02.14.01 - SECRETARIA MUNICIPALDE SERVIÇOS PÚBLICOS 40.108.775,53 13.776.833,83 2.405.954,62 53.874.550,01 3.610.164,06 49.953.447,77 
04.122.0019.2003 - Manutenção daUnidade Orçamentária 25.000,00 3.000,00 20.000,00 20.000,00 
100- Recursos ordinários 25.000,00 3.000,00 20.000,00 20.0)0,00 
.1100- RECURSOS DO TESOURO - RI 25.000,00 3.000,00 20.000,00 20.000,00 
324 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil 5.000,00 -5.000,00 
325 3.3.90.30.00- Material de Consumo 20.000,00 8.000,00 m000sa 20.000,00 
04.122.0019.2007 - Encargos com Licação deImbeds 20.000,00 41.152,36 61.152,36 3.250,00 48.685,99 
131-Royalties• Lei 9478/97 20.000,00 41.152,36 61.152,36 3.250,00 48.685,99 
000.1110 -ROYALTIES 20.000,00 41.152,36 61.152,36 3.250,00 48.685,99 
326 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terteiros - Pessoa Física 20.000,60 25.141,00 45.141,00 3.250,00 32.674,63 
475 3.3.90.92.00 - Despesas de ExerciciosAnteriores 16.011,36 16.011,36 16.011,36 
14.422.0002.2052 - Manutenção doiCemitirlos etamales Mortuaries 75.000,00 -45.292,54 29.707,46 29.707,46 
100- Recursos ordinários 75.000,00 -75.000,00 
00.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 75.000,00 -75.000,00 
327 3.3.90.3038)- Material de Consumo 35.060,00 -35.000,00 
328 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Teremos - Pessoa Juridica 40.000,00 -40.000,00 
132- Royalties5% - Lei 7990/89 29.707,46 29.707,46 29.707,46 
000.1110 -ROYALTIES 29.707,46 29.707,46 29.707,46 
466 33.90.39.00 - Outros Serviços de Ternuras- Pessoa Jurídica 29.707,46 29.707,46 29.707,46 
15.452.0002.2031 - Manutengão deIncas, Parques e Jardins 45.000,00 -45.000,00 
190- Rearms ordinários 15.000,00 -15.030,00 
1010.0157-Royalties-Minério 5.000,0000 -5.000, 
332 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações -5.000,03 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- Ri 10..000 5 70M -10.000,00 
330 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tereiros • Pessoa Jurídica 5.000,00 -5.000,00 
334 4.4.90.52.0) - Equipamentos e Materb Permanente 5.000,0000 -5.000, 
139- Royalties- Minérios 30.000,0030.000,00 - 
000.0157 -Royalties- Minério -30.000,00 
329 3.3.90.30.00- Material de Consumo 10.000,00 -10.030,00 
331 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Tereiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 -10.000,00 
333 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 10.000,00 -10.000,00 
15.452.0002.2045 - Manutenção do Cerro Sanitário 15.000,00 -15.000,00 
100- Recursz ordinarios 15.000,00 -15.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - FM 10.000,00 -10.000,00 
336 3.3.90.39.00 • Outros Serviços de Te-coros- Pessoa Jurídica -5.000,00 
337 4.4.9151.00 - Obras e Instalações 5
5
.
.000:00 
00000 -5.000,00 
000.1110 -ROYALTIES -5.000,00 
335 33.90.30.00 - Material de Consumo 5..070;130 00-5.00003 
15.452.0002.2051 - Manutenção dosServicos de Limpeza Pública e Coleta de Lixo 28.510.081,10 6.123.811,14 787.915,02 34.631.039,30 2.357.037,40 32.017.919,61 
1110-Recurs*ordinários -10.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - 5.1
10.000,00 
10.000,00 -10.000,00 
338 3.3.90.39.00 • Outros Serviços de TerOros - Pessoa Jurídica 10.000,00 -10.000,00 
PAGO A PAGAR 
PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID. 
3.600.438,06 49.660.698,56 292.749,21 3.921.102,24 
3.600.438,06 49.660.698,56 292.749,21 3.921.102,24 
20.000,00 
20.000,00 
20.000,00 
20.000,00 
6.367,30 48.685,99 
6.367,30 48.685,99 
6.367,30 48.685,99 
6.367,30 32.674,63 
16.011,36 
29.707,46 
12.466, 37 
12.466,37 
12.466,37 
12.466,37 
29.707,46 
29.707,46 
29.707,46 
• 
2.357.037,40 31.945.719,61 
fr \Pik 
13.119,69 
j. 0 
ANT -PP 
OM ER4 
eS TAO46 1, 
Q 
Exercicio de 2022 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
FIXAÇÃO PRÉ 
EMPENHADO 
EMPENHADO 
PERÍODO ACUMULADO 
PAGO A PAGAR 
72.573,30 
72.573,30 
72.573,30 
1.094.807,72 
1.094.807, 72 
1.094.807,72 
Página 29 de 39 GeoSIAP - PM MANGARATIBA 
Período: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
131 -Royalties- Lei 9478/97 
000.1110 -ROYALTIES 
15.849.000,00 
15.849.000,00 
-10.894.66858 
-10.894.668,98 
291.915,88 
291.915,88 
339 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 15.849.030,00 -10.894.668,98 291.915,88 
132-Royalties5% - Lei 7990/89 7.709.438,63 14.095.777,81 79.351,33 
000.1110 -ROYALTIES 7.709.438,63 14.095.777,81 79.351,33 
563 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 72.200,00 
340 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Teroiros - Pessoa Jurídica 700.858,63 19.564.274,06 79.351,33 
343 3.3.90.92.00 - Despesas de ExerdciosAnteriores 7.008.580,00 -5.540.696,25 
134 -Royalties- Fundo Especial de Petróto - (FEP) 355.642,47 -355.642,47 
000.1110 -ROYALTIES 355.642,47 -355.642,47 
341 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 355.642,47 -355.64247 
137-Royalties- Transferência Estado 4.586.000,00 3.149.909,63 388.065,60 
000.1110 -ROYALTIES 4.586.000,00 3.149.909,63 388.065,60 
342 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Tereiros - Pessoa Jurídica 4.586.000,00 3.149.909,63 388.065,60 
139- Royalbes - Minérios 138.435,15 28.582,21 
000.1110 -ROYALTIES 138.435,15 28.582,21 
551 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tereiros - Pessoa Juddica 138.435,15 28.582,21 
15.452.0020.2086- Emergencial ALOU 2.000.000,00 
111 - Outras Transferéncias do Estado 2.030.000,00 
000.1115 - OUTROS CONVEN1OS ESTADMIS 2.000.000,00 
522 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Teneiros - Pessoa Juddica 2.000.000,00 
25.752.0002.2033 - Manutenção da lede de Energla Elétrica 11.418.694,43 5.714.162,87 1.618.039,60 
100 - Recursos ordinarios 20.000,00 -20.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO • Ri 20.0110,00 -20.030,00 
344 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 20.000,00 -20.000,00 
117- Contribuição para custeio dos servies de iluminação pública (COS1P) 7.604.274,90 1.423.713,96 1.423.724,96 
000.0154 - Contribui* p/Custeio do Senço de Iluminação Pública - COSIP 7.604.274,90 1.423.713,96 1.423.724,96 
346 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Te-ceiros - Pessoa Jurídica 7.000.000,00 1.272.724,96 1.423.724,96 
351 33.90.92.110 - Despesas de ExerciciosAnteriores 604.274,90 150.989,00 
131 -Royalties- Lei 9478/97 750.000,00 -676.000,00 74.000,00 
000.1110 -ROYALTIES 750.000,00 -676.000,00 74.000,00 
347 3.3.99.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 750.000,00 -676.000,00 74.000,00 
132-Royalties5% - Lei 7990/89 2.324.419,53 3.532.319,72 -38,937,03 
000.1110 -ROYALTIES 2.324.419,53 3.532.319,72 -38.937,03 
348 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.100.000,00 3.532.821,14 1.619,00 
352 3.3.90.92.00 - Despesas de ExerdciosAnteriores 224.419,53 -501,42 -40.556,03 
137 -Royalties- Transferéncia Estado 620.000,00 740.000,00 159251,67 
000.1110 -ROYALTIES 620.000,00 740.000,00 159.251,67 
349 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 620.000,00 740.000,00 159.251,67 
139-Royalties- Mintrios 100.000,00 714.129,19 
000.0157 -Royalties- Minério 50.000,00 764.129,19 
350 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tereiros - Pessoa Jurídica 50.000,00 764.129,19 
000.1110 -ROYALTIES 50.000,00 -50.000,00 
345 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 50.000,00 -50.000,00 
02.15 -SECRETARIA MUNICIPAL DICIRDEM PÚBLICA 40.000,00 77.313,88 
02.15.01 -SECRETARIA MUNICIPAIDE ORDEM PÚBLICA 40.060,00 77.313,88 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 15.000,00 42.550,00 
4.954.331,02 
4.954.331,02 
4.954.331,02 
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID. ' 
4.662.415,14 
4.662.415,14 
4.662.415,14 
21.805.216,44 932.769,68 20.641.428,41 932.769,68 
21.805.216,44 932.769,68 20.641.428,41 932.769,68 
72.200,00 72.200,00 
20.265.132,69 932.769,68 19.119.564,15 932.769,68 
1.467.863,75 1.449.664,26 
7.735.909,63 1.424.267,72 6.607.076,06 1.424.267,72 
7.735.909,63 1.424.267,72 6.607.076,06 1.424267,72 
7.735.909,63 1.424.267,72 6.607.076,06 1.424.267,72 
135.582,21 107.000,00 
135.582,21 107.000,00 
135.582,21 107.000,00 
2.000.000,00 2.000.000,00 
2.000.000,00 2.000.000,00 
2.000.0130,00 2.000.000,00 
2.030.000,00 2:000.000,00 
17.132.650,89 1.249.876,66 15.837.134,71 1.237.033,36 
9.027.782,45 901.406,74 7.932.974,73 897.609,47 
9.027.782,45 901.406,74 7.932.974,73 897.609,47 
8.272.724,96 901.406,74 7.177.917,24 897.609,47 
755.057,49 755.057,49 
74.000,00 74.000,00 74.000,00 
74.000,00 74.000,00 74.000,00 
74.000,00 74.000,00 74.000,00 
5.856.739,25 115.218,25 5.725.419,79 252.528,99 
5.856.739,25 115.218,25 5.725.419,79 252.528,99 
5.632.821,14 115218,25 5.501.501,68 252.528,99 
223.918,11 223.918,11 
1.360.000,00 159.251,67 1.290.611,00 86.894,90 
1.360.000,00 159.251,67 1.290.611,00 86.894,90 
1.360.0130,00 159.251,67 1.290.611,00 86.894,90 
814.129,19 814.129,19 
814.129,19 814.129,19 
814.129,19 814.129,19 
117.273,68 3.600,00 115.713,68 7.200,00 
117.273,68 3.600,00 115.713,68 7.200,00 
57.509,80 57.509, 80 
1.145.568,54 
18.219.49 
19.119.564,15 
1.449.664,26 
6.607.076,06 
6.607.076,06 
6.607.076,06 
107.000,00 
107.000,00 
107.000,00 
2.000.000,00 
2.000.003,00 
2.000.000,00 
2.000.000,00 
15.616.585,50 
1.128.833,57 
1.128.833,57 
1.128.833,57 
28.582,21 
28.582,21 
28.582. 21 
220.549,21 1.295.516,18 
7.860.401,43 
7.860.401,43 
7.105.343,94 
755.057,49 
5.723.800,65 
5.723.800,65 
5.499.882,54 
223.918,11 
1.218.254,23 
1.218.254,23 
1.218.254,23 
814.129,19 
814.129,19 
814.129,19 
112.113,68 
112.113,68 
57.509,80 
74.000,00 
74.000,00 
74.000,00 
1.619,14 
1.619,14 
1.619,14 
72.356,77 
72.356,77 
72.3 
,
CteMER3138 
eST/100 6 
e•C) -1 4545 
89,00 
72.200,00 
72.200,00 
72.200,00 
291.915,88 
291.915,88 
291.915,88 
1.163.788,03 
1.163.788,03 
4.662.415,14 
4.662.415,14 
4.662.415,14 
20.569.228,41 
20569.228,41 
131.319,46 
131.319,46 
131.319,46 
69.389,00 
Exercido de 2022 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
39.959,80 
39.959,80 
23.999,80 
15.960,00 
39.959,80 
39.959,80 
23.999,80 
15.960,00 
17.550,00 
17.550,00 
17.550,00 
58.203,88 
58.203,88 
58.203,88 
44.059,36 
14.144,52 
7.200,00 
7.200,00 
7.200,00 
7.200,00 
17.550,00 
17.550,00 
17.550,00 
54.603,88 
54.603,88 
54.603,88 
40.459,36 
14.144,52 
3.600,00 
3.600,00 
3.600,00 
3.600,00 
1.560,00 
1.560,00 
1.560,00 
1.560,00 
Página 30 de 39 GeoSIAP - PM MANGARATIBA 
Período: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
EMPENHADO 
PERÍODO ACUMULADO 
PAGO 
PERIODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO OD LIQUID. 
FIXAÇÃO PRÉ 
EMPENHADO 
100 - Recursos ordinários 
003.1100 - RECURSOS DO TESOURO - 
15.000,00 
15.000,00 
25.000,00 
25.000,00 
39.959,80 
39.959,80 
353 33.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00 19.000,00 23.999,80 
354 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terairos - Pessoa Jurídica 5.000,00 11.000,00 15.960,00 
355 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Materie Permanente 5.000,00 -5.000,00 
132 •Royalties5% - Lei 7990/89 17.550,00 17.550,00 
000.1110 -ROYALTIES 17.550,00 17.550,00 
567 4.4.90.52.90 - Equipamentos e Materit Permanente 17.550,00 17.550,00 
04.12/0019.2007 - EncargosconsLicacilo de Imóveis 10.000,00 49.763,88 59.763,88 3.600,00 
131 -Royalties-Lei 9478/97 10.000,00 49.763,88 59.763,88 3.600,00 
000.1110-ROYALTIES 10.000,00 49.763,88 59.763,88 3.600,00 
356 33.9036.00- Outros Serviços de Tereiros - Pessoa Finca 10.000,00 35.619,36 45.619,36 3.600,00 
471 3.3.90.92.00 • Despesas de ExerciciosAnteriores 14.194,52 14.144,52 
04.122.0019.2061 - Implementagiole Agiiis de Fiscalização 15.000,00 -15.000,00 
100- Recursos ordinários 15.000,00 -15.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 5.000,00 -5.000,00 
357 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00 -5.000,00 
000.1110-ROYALTIES 10.000,00 -10.000,00 
358 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00 -5.040,00 
359 4.4.90.52.00- Equipamentos e Materia Permanente 5.000,00 -5000,00 
02.16- SECRETARIA MUNICIPAL DEDEFESA CIVIL 344000,00 -138.900,00 201100,00 32.810,00 
02.16.01- SECRETARIA MUNICIPALDE DEFESA CIVIL 344.000,00 -138.900,00 201100,00 32.810,00 
04.122.0019.2003- Manutenção da Unidade Orçamentaria 70.000,00 -62.000,00 4.000,00 
100- Recursos ordinários 70.000,00 -62900,00 4.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO RI 70.000,00 -62.000,00 4.000,00 
360 3.3.90.14.00-Diaries- Pessoal Civil 10.000,00 -10.000,00 
361 3.3.90.30.00- Material de Consumo 10.000,00 -6.000,00 4.000,00 
362 3.3.90.36.00- Outros Serviços de remiros - Pessoa Física 10.000,00 -10.000,00 
363 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20.000,00 -16.000,00 
364 4.4.90.52.00 • Equipamentos eMatadiPermanente 20.000,00 -20.000,00 
04.122.0019.2007 - Encargos com Lorastio de Imóveis 10.000,00 43.100,00 53.100,00 5.900,00 
131 -Royalties-Lei 9478/97 10.000,00 43.100,00 53.100,00 5.900,00 
000.1110 -ROYALTIES 10.000,00 43.100,00 53.100,00 5.900,00 
365 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10.000,00 43.100,00 53.100,00 5.900,00 
06.182.0006.2064 - Ações dePrated°e Defesa Civil 264.000,00 -120.000,00 144000,00 26.910,00 
100- Recursos ordinários 120.000,00 -120.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 90.000,00 -90.000,00 
367 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 30.000,00 -30.000,00 
368 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terreiros - Pessoa luridica 30.000,00 -30.000,00 
370 4.4.90 52.00 - Equipamentos eMated d Permanente 30.000,00 -30.000,00 
090.1110-ROYALTIES 30.000,00 -39.000,00 
366 3.3.90.14.00- Diárias- Pessoal Civil 30.000,00 -30.000,00 
137 -Royalties- Transferência Estado 144.000,00 144.000,00 26.910,00 
000.1110 -ROYALTIES 144.000,00 144900,00 26.910,00 
369 3.3.9039.00 - Outros Serviços de rereiros - Pessoa Jurídica 144.000,00 144.000,00 26.910,00 
06.182.0020.2086 - Emergencial ALER3 
111 • Outras Transferèncias do Estado 
187.053,20 
187.053,20 
4.000,00 
4.000,00 
4.000,00 
4.000,60 
37.956,86 187.053,20 
37.956,86 187.053,20 
4000,00 
4.000,00 
4.000,00 
4.000,00 
45.233,20 11.046,86 45.233,20 
45.233,20 11.046,86 45.233,20 
45.233,20 11.046,86 45.233,20 
45.233,20 11.046,86 45.233,20 
137.820,00 26.910,00 137.820,00 
26.910,00 
26.910,00 
26.910,00 
137.820,00 
137.820,00 
137.820,00 
137.820,00 
137.820,00 
137.820,00 
14.046,80 
14.046,80 
7.866,80 
7.866,80 
7.866,80 
7.866,80 
6.180,00 
tt0A 
Ilf;tit‘CIVV% 
.• — 6.180,00 
dtkMER4 , 
.t5Tito '76 
0 
oI 
'c'ea 
o 
00 
FICHA 
FIXAÇÃO PRÉ 
EMPENHADO 
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 
PERÍODO ACUMULADO 
DESCRIÇÃO 
INICIAL ALTERAÇÕES PERÍODO ACUMULADO PERIOD() ACUMULADO 
003.1115 - OUTROS CONVENIOS ESTADIJUS 
523 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceros - Pessoa Jurídica 
02.17- SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA 239.028,39 -211.579,88 4.179,10 15.184,36 4,175,10 15.184,36 4.179,10 14.224,54 
02.17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA 159.028,39 -131.579,88 4.179,10 15.184,36 4.179,10 15.184,36 4.179,10 14.224,54 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 59.028,39 -35.758,98 11.005,26 11.005,26 10.045,44 
100- Recursos ordinários 40.000,00 -25.758,98 11.005,26 11.005,26 10.045,44 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - Ri 40.000,00 -25.758,98 11.005,26 11.005,26 10.045,44 
371 3.3.90.14.00- (Maas - Pessoal Civil 10.000,00 -3.758,98 3.005,26 3.005,26 2.045,44 
502 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 
374 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Teroiros - Pessoa Jurídica 20.000,00 -20.000,00 
375 4.4.90.52.00 • Equipamentos e Materia Permanente 10.000,00 -10.000,00 
124- Transferincias de convistios não retrionados a educação, 4 saúde nem à assistência social 9.028,39 
000.0110 - GERAL 9.028,39 
372 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 9.028,39 
131 - Royalties - Lei 9478/97 10.000,00 -10.000,00 
000.1110 - ROYALTIES 10.000,00 -10.000.00 
373 3.3.90.30.00- Material de Consumo 10.000,00 -10.000,00 
04.122.0019.2007 - Encargos com Lccação de Imóveis 10.000,00 -10.000,00 
131 - Royalties- Lei 9478/97 10.000,00 -10.000,00 
000.1110 • ROYALTIES 10.000,00 -10.000,00 
376 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terairos - Pessoa Física 10.000,00 -10.000,00 
23.695.0016.2063 - Promoção e Marketing Turístico 90.000,00 -85.820,90 4.179,10 4.179,10 4.179,10 4.179,10 4.179,10 4.179,10 
1139- Recursos ordinários 10.000,00 -8.300,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 10.000,00 -8.300,60 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 
378 3.3.90.31.00- Premiações Culturais, Paisticas, Cientificas, Desportivas e Outras 10.000,00 -10000,00 
577 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terairos - Pessoa Jurídica 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 
131 - Royalties - Lei 9478/97 80.000,00 -I30.000,00 
000.1110- ROYALTIES 80.000,00 -80E00,00 
377 3.3.90.30.00- Material de Consumo 30.000,00 -30.000,00 
379 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terairos - Pessoa Juridica 50.000,00 -50.000,00 
163- Recursos Ordinarios Covid-19 2.479,10 2.479,10 2.479,10 2.479,10 2.479,10 2.479,10 2.479,10 
000.1235 - Combate COVID-19 - UNIÃO 2.479,10 2.479,10 2.479,10 2.479,10 2.479,10 2.479,10 2.479,10 
578 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Teroiros - Pessoa Jurídica 2.479,10 2.479,10 2.479,10 2.479,10 2.479,10 2.479,10 2.479,10 
576 3.3.90.93.00- Indenizações e Restitui;ães 
02.17.02 - FUNDO MUNICIPAL DE TtRISMO 80.000,00 -80.000,00 
23.695.0016.2065 - Implantação de Infraestrutura Turística 40.000,00 -40.000,00 
190- Recursos ordinarios 40.000,00 -40.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RI 20.000,00 -20.000,00 
381 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 20.000,00 -20.000,00 
000.1110- ROYALTIES 20.000,00 -20.000,00 
380 3.3.90.3930 - Outros Serviços de Teroiros - Pessoa Jurídica 20.000,00 -20.000,08 
23.695.0016.2078 - Manutenção dosCentros de Atendimentos Turístico 40.000,00 -40.000,00 
100- Recursos ordmános 40.000,00 -40.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 40.000,00 -40.000,00 
382 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Tereiros - Pessoa Juridica 20.000,00 -20.000,00 
383 4.4.90.52.00- Equipamentos e Materii Permanente 20.000,00 -20.000,00 
02.18 -SECRETARIA MUNICIPAL DESEGURANCA E TRANSITO 1.311.626,80 -54.031,00 956.895,92 241.358,89 935.671,07 241.846,09 928.620,07 
A PAGAR 
LIQUIDADO WO LIQUID. 
959,82 
959,82 
959,82 
959,82 
959,82 
959,82 
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercício de 2022 
Período: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 31 de 39 
7.051,00 
551,00 
551,00 
551,00 
551,00 
21.224,85 
21.224,85 
FICHA DESCRIÇÃO 
FIXAÇÃO PRÉ 
EMPENHADO 
EMPENHADO 
PERÍODO ACUMULADO 
LIQUIDADO 
PERÍODO ACUMULADO 
PAGO 
INICIAL ALTERAÇÕES PERÍODO ACUMULADO 
02.18.01- SECRETARIA MUNICIPAIDE SEGURANÇA E TRANSITO 
04.122.0004.2041 - Manutenção Dintoria de Transito 
100 - Recursas ordinários 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- Ri 
1.311.626,80 
1.201.626,80 
10.000,00 
10.000,00 
-54.031,00 
-148.000,00 
12.000,00 
12.000,00 
956.895,92 
896.817,92 
13.664,60 
13.664,60 
241.358,89 
241.358,89 
935.671,07 
875.593,07 
13.664,60 
13.664,60 
241.846,09 
241.846,09 
487,20 
487,20 
928.620,07 
875.042,07 
13.113,60 
13.113,60 
384 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Civil 10.000,00 12.000,00 13.664,60 13.664,60 487,20 13.113,60 
131 -Royalties- Lei 9478/97 
000.1110 -ROYALTIES 
484 3.3.90.39.00 • Outros Serviços de Te-ocos - Pessoa Jurídica 
157 - Metes de trinsito 1.191.626,80 •160.000,00 883.153,32 241358,89 861.928,47 241.358,89 861.928,47 
000.1115 - OUTROS CONVEN1OS ESTADAIS 1.191.626,80 -160.000,00 883.153,32 241.358,89 861.928,47 241358,89 861.928,47 
481 3.3.90.30.00- Material de Consumo 160.000,00 159.806,73 90.000,00 159.806,73 90.000,00 159.806,73 
385 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de lei-erros - Pessoa Jurídica 791.626,80 -260.000,00 479.410,00 45.823,30 458.185,15 45.823,30 458.185,15 
386 4.4.90.52.00 - Equipamentos eMatedPermanente 400.000,00 -60.000,00 243.936,59 105.535,59 243.936,59 105.535,59 243.936,59 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 40.000,00 2.785,00 42.500,00 42.500,00 36.000,00 
100 - Recursos ordinários 40.000,00 2.785,00 42.500,00 42.500,00 36.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - Ri 40.000,00 2.785,00 42.500,00 42.500,00 36.000,00 
387 3.3.90.14.00 -Diaries- Pessoal Civil 10.000,00 -3.215,00 6.500,00 6.50000 
388 3.3.90.30.00- Material de Corisumo 10.000,00 16.800,00 26.800,00 26.800,00 26.800,00 
389 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tereiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 -800,00 9.200,00 9.200,00 9.203,00 
390 4.4.90.52.00- Equipamentos e Meter lePermanente 10.000,00 •10.000,00 
04.122.0019.2007 - Encargos com Leação de Imóveis 10.000,00 -10.000,00 
131 -Royalties- Lei 9478/97 10.000,00 -10.000.00 
000.1110 -ROYALTIES 10.000,00 -10.000,00 
391 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10.000,00 -10.000,00 
06.181.0005.2023 - Encargos com aGuarda Municipal 30.000,00 13/.184,00 17.578,00 17.578,00 17.578,00 
100 - Recursos ordinarios 30.000,00 -30.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - Ri 30.000,00 -30.000,00 
392 33.90.3030 - Material de Consumo 10.000,00 -10.000,03 
393 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Ter-erros - Pessoa Jurídica 10.000,00 -10.000,00 
394 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Materii Permanente 10.000,00 -10.000,00 
121 - Transferências de convénios decornntes de emendas parlamentares impositivas 143.606,00 
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDER'S 143.606,00 
539 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Te-virou - Pessoa Jurídica 
541 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Matere Permanente 143.606,00 
131 -Royalties- Lei 9478/97 17.578,00 17.578,00 17.578,00 17.578,00 
000.1110 -ROYALTIES 17.578,00 17.578,00 17.578,00 17.578,00 
503 3.3.90.36.00. Outros Serviços de Tereiros - Pessoa Física 17.578,00 17.578,00 17.578,00 17.578,00 
18.541.0005.2025- Encargos com Gupamento de Proteção Ambiental 30.000,00 -30.000,00 
100 - Recursos ordinários 30.000,00 -30.000,09 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - Ri 30.000,00 -30.000,00 
395 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 -10.000,00 
396 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Te-virou - Pessoa Jurídica 10.000,00 -10.000,00 
397 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Mate-si Permanente 10.000,00 -10.000.00 
02.19 - SECRETARIA MUNICIPAL DEGAODE 50.000,00 -50.000,00 
02.19.01 - SECRETARIA MUNICIPA1DE SAÚDE 50.000,00 -50.000,00 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 40.000,00 -40.000,00 
100 - Recursos ordinários 40.000,00 -4-2 iliriii CO 
21.224,85 
21.224,85 
21.224,85 
6.500,00 
6.500,00 
6.500,00 
6.500,00 
A PAGAR 
LIQUIDADO NÃO UQUID. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Anal kico 
Exercido de 2022 
Período: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 32 de 39 
Exercício de 2022 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Página 33 de 39 GeoSIAP - PM MANGARATIBA 
Período: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
FICHA DESCRIÇÃO 
FIXAÇÃO 
INICIAL ALTERAÇÕES 
PRE 
EMPENHADO 
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 
PERIOD° ACUMULADO PERÍODO j ACUMULADO PERÍODO I ACUMULADO 
003.1103 - RECURSOS DO TESOURO - RT 40.000,00 -40.000,00 
398 3.3.90.14.00 • Diárias - Pessoal Civil 10.000,00 -10.000,00 
399 3.3.90.30.98 - Material de Consumo 10.0110,00 -10.000,00 
400 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Termos- Pessoa Jurídica 10.000,00 -10.000,03 
401 4.4.90.52.011 - Equipamentos e Mateira Permanente 10.000,00 -10.000,00 
04.122.0019.2007 - Encargos com Licação de Imóveis 10.000,00 -10.000,00 
100- Recursos ordinarios 10.000,00 -10.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 10.000,00 -10.000,00 
402 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Tereiros - Pessoa Física 10.000,00 -10.90000 
02.20 - SECRETARIA MUNICIPAL OEREIO AMBIENTE 170.000,00 168.948,46 338.797,66 28.501,42 306.721,94 56.552, 20 284.487,49 
02.20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 55.000,00 283.948,46 338.797, 66 28.501,42 306. 721, 94 56. 552, 20 284.487,49 
04.122.0019.2003- Manutenção da Jáidade Orçamentária 35.000,00 251.451,40 286.300,60 23.701,42 259.344,88 47.402,84 237.110,43 
100- Recursos ordinários 30.000,00 / 5,(5) 1.883,20 1.883,20 1.723,20 
000.1100- RECURSOS DO TEgrl IRO - RT 30.000,00 -27.966,03 1.883,20 1.883,20 1.723,20 
403 3.3.90.14.00- Diárias - Pessoal Civil 10.000,00 -9.666,00 183,20 183,20 23,20 
404 3.3.90.30.00- Material de Consumo 10.000,00 -10.000,00 
406 4.4.90.52.00- Equipamentos e Materii Permanente 10.000,00 -8.300,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 
137- Royalties- Transferência Estado 5.000,00 279.417,40 284.417,40 23.701,42 257.461,68 47.402,84 235.387,23 
000.1110 -ROYALTIES 5.000,00 279.917,40 284.417,40 23.701,42 257.461,68 47.402,84 235.387,23 
405 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Te-raros- Pessoa Juridica 5.000,00 279.417,40 284.417,40 23.701,42 257.961,68 47.402,84 235.387,23 
04.122.0019.2007 - Encargos com Uração de Imóveis 10.000,00 42.497,06 52.497,06 4.800,00 47.377,06 9.149,36 47.377,06 
131 -Royalties- Lei 9478/97 10.000,00 42.997,06 52.497,06 4.8013,00 47.377,06 9.149,36 47.377,06 
000.1110 -ROYALTIES 10.000,00 42.497,06 52.497,06 9.800,00 47.377,06 9.149,36 47.377,06 
407 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Termos - Pessoa Física 10.000,00 92.497,06 52.497,06 4.800,00 47.377,06 9.149,36 47.377,66 
18.541.0013.2079- Educação Ambietal na Escola 10.000,00 -10.000,00 
100- Recursos ordinários 10.000,00 -10.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - R1 10.000,00 -10.000,00 
408 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tertiros - Pessoa Juridica 10.000,00 -10.000,00 
02.20.02 - FUNDO MUNICIPAL DE MIO AMBIENTE 115.000,00 -115.000,00 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 35.000,00 -35.000,00 
100 - Recursosordinaries 30.000,00 -30.000,00 
01:10.1100 - RECURSOS DO TESOURO - F" 30.000,00 -30000,03 
409 3.3.90.14.00 - Diárias - Pessoal Ovii 10.000,00 -10.000,00 
410 3.3.90.30.00- Material de Consumo 10.000,00 -10.000,00 
412 4.4.90.52.00- Equipamentos e Materal Permanente 10.000,00 -10.000,00 
131 -Royalties- Lei 9478/97 5.000,00 -5.000,03 
200.1110 -ROYALTIES 5.000,00 -5.000,00 
411 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Ter-urros- Pessoa Jurídica 5.000,00 -5.000,03 
18.541.6013.2067 - Açães de Presevação, Proteção e Conservação Ambiental 80.000,00 -80.000,00 
100- Recursos °Mau/6os 30.000,00 -30.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - 20.000,00 -20.000,00 
413 3.3.9030.00 - Material de Consumo 20.000,00 -20.000,03 
200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - FF 10.000,00 40.030,00 
415 4.4.90.52.00 - Equipamentos eMotet! Permanente 10.000,00 -10.000,00 
137 -Royalties- Transferência Estado 50.000,00 -50.000,00 
000.1110 -ROYALTIES 50.000,00 -50.000,03 
414 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Tmeiros - Pessoa Jurídica 50.000,00 -50.030,00 
A PAGAR 
LIQUIDADO NÃOLIQUID. 
22.2_34,45 32.075,72 
22. 234, 45 32.075, 72 
22.234,45 26.955,72 
160,00 
160,00 
160,00 
22.074,45 26.955,72 
22.074,45 26.955,72 
22.074,45 26.955,72 
5.120,00 
5.120,00 
5.120,00 
5.120,00 
EXerCitiO de 2022 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
DESCRI 
INICIAL ALTERAÇÕES 
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR 
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 34 de 39 
Período: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
FIXAÇÃO PRÉ 
EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NA0 -LIQUID. 
856.431,62 
856.431,62 
3.495.048,65 
3.495.048, 65 
155.144,54 
300.000,00 
300.000,00 
300.000,00 
865357,40 127.255,00 
02.21 - SECR ETARIA MUNICIPAL DEHABITAÇ AO 
0221.01- Sr CRETARIA MUNICIPALDE HABITAÇÃO 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 
100- Recursos ordinários 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 
180.000,00 
180.000,00 
40.000,00 
40.000,00 
40.000,00 
-180.000,00 
-180.000,00 
-40.000,00 
-40.0130,00 
-40.000,00 
416 3.3.90.14.00 • Diárias - Pessoal Civil 10.000,00 -10.000,03 
417 3.3.90.30.00 - Material dearisen° 10.000,00 -10.000,00 
418 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Teroiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 -10.0130,00 
419 4.4.90.52.00 - Equipamentos e MatenaPermanente 10.000,00 -10.000,00 
16.482.0011.1003 - Elaboração e Implementaçâo de Projetos Habitacionais e de Regular 140.000,00 -140.000,00 
100 - Recursos ordinários 140.000,00 -140.000,00 
000.1100 • RECURSOS DO TESOURO- RI 140.000,00 -140.000,00 
420 33.90.30.1»- Material de Consumo 30.000,00 -30.000,00 
421 3.3.9036.00- Outros Serviços de Terairos - Pessoa Física 10.000,00 -10.000,00 
422 33.90.3936 - Outros Serviços de Terceros - Pessoa Jurídica 50.000,00 -50.000,00 
423 4.4.90.52.00- Equipamentos e MateriaPermanente 50.030,00 -50.000,00 
02.2 2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 7.370.000,00 -3.018.519,73 862.73 1, 20 4.3 51.480, 27 40 6.08 1,84 3.495.048,65 502.7 30,69 
02.22.01 - SECRETARIA MUNICIPAL GE COMUNICAÇÃO 7.370.000,00 -3.018.519,73 86 2.731,20 4.3 51.400, 27 406.081,84 3.495.048,65 502.730,69 
04.1 22.0019.2003 - Manutenção da leidade Orçamentaria 65.000,00 90.144,54 -14-17570 15 5.144, 54 15 5.144,54 30 .800, 00 
100- Recursos ordinários 50.000,00 -50.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 50.000,00 -50.000,00 
424 3.3.90.14.00 - Diárias • Pessoal Civil 10.000,00 -10.000,00 
425 33.9030.00 - Material de Consumo 20.000,00 -20.000,03 
427 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Teraros - Pessoa Jurídica 10.030,00 •10.000,00 
428 4.4.90.52.00 - Equipamentos e MaterialPermanente 10.000,00 -10.000,00 
131 -Royalties- Lei 9478/97 15.000,00 140.144,54 -14.475,20 155.144,54 155.144,54 30.800,00 
000.1110 -ROYALTIES 15.000,00 140.144,54 -14.475,20 155.144,54 155.144,54 30.800,00 
426 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00 -2380,79 2.619,21 2.619,21 
429 4.4.90.52.00- Equipamentos e MaterialPermanente 10.000,00 142.525,33 -14.475,20 152.525,33 152.525,33 30.800,00 
04.122.0019.2007 - Encargos com LOGKSO de Imóveis 30.000,00 -1.770,24 28.229,76 2.352,48 25.877,28 4.671,33 
131 -Royalties• Lei 9478/97 30.000,00 -1.770,24 28.229,76 2352,48 25.877,28 4.671,33 
000.1110 -ROYALTIES 30.00000 -1.770,24 28.229,76 2352,48 25.877,28 4.671,33 
430 3.3.90.36.00 - Outros Serviços deTercets- Pessoa Fisica 30.000,00 -1.770,24 28.229,76 2.352,48 25.877,28 4.671,33 
04.122.0019.2009 - Ações de Relações Públicas e Marketing 5.250.000,00 -1.823.790,40 87 7.61 2,40 3.426.209,60 335.487,40 2.592.018,52 399.017,40 
100- Recursos ordinários 40.000,00 -40.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 40.000,00 -40.000,00 
431 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 -10.000,00 
432 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceros • Pessoa Jurídica 20.000,00 -20.000,00 
436 4.4.90.52.00 - Equipamentos e MaterialPermanente 10.000,00 -10.000,00 
131 -Royalties-Lei 9478/97 3.010.000,00 -982.402,80 400.000,00 2.027.597,20 1.621.201,12 
000.1110 -ROYALTIES 3.010.000,00 -982.402,80 4130.000,00 2.027.597,20 1.621.201,12 
433 3.3.90.39.02 - Outros Serviços de Terceos - Pessoa Jurídica 3.000.000,00 -972.402,80 400.030,00 2.027.597,20 1.621.201,12 
435 3.3.90.92.00 - Despeas de Exercicios AIeriores 10.000,00 -10.000.00 
132 -Royalties5% - Lei 7990/89 300.000,00 300.000,00 300.000,00 
003.1110 -ROYALTIES 300.000,00 300.000,00 300.000,00 
579 3.3.90.39.00 - Outras Serviços de Terceros - Pessoa Jurídica 309.000,00 300.000,00 300.000,00 
137 -Royalties Transferência Estado 2.200.000,00 -1.207.387,60 177.612,40 992.612,40 335.487,40 865.357,40 399.017,40 
155.144,54 
155.144,54 
2.619,21 
152.525,33 
25.877,28 
25.877,28 
25.877,28 
25.877,28 
2.592.018,52 
1.621.201,12 
1.621.201,12 
1.621.201,12 
cp,M ER4 
/if 
o & 
o 
o c-1 
o 
396,08 
406.396,08 
2.352,48 
2352,48 
2.352,48 
2.352,48 
4.191,08 
6,08 
EMPENHADO 
PERÍODO ACUMULADO 
PAGO A PAGAR 
PERIOD() ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID. 
FIXAÇÃO 
ALTERAÇÕES 
PRÉ 
EMPENHADO 
003.1110 -ROYALTIES 2.200.003,00 -1.207.387,60 177.612,40 992.612,40 335487,40 865.357,40 399.017,40 865357,40 
434 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.200.000,00 -1.207.387,60 177.612,40 992.612,40 335.487,40 865.357,40 399.017,40 865.357,40 
139- Royalties- Minérios 106.000,00 106.000,00 105.460,00 105.460,00 
000.1110 -ROYALTIES 106.000,00 106.000,00 105460,00 105.460,00 
553 3.3.90.3939 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 106.000,00 106.000,00 105.460,00 105.460,00 
04.122.0019.2010 - Encargos com Rblicação de Atos Oficiais 2.025.000,00 -1.283.103,63 -406,0o 741.896,37 68.241,96 722.008,31 68.241,96 722.008,31 
100- Recursos ordinários 10.000,00 -10.000,00 
000.1100- RECURSOS DO TESOURO- RI 10.000,00 -10.000,00 
437 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.030,00 -10.000,00 
131 -Royalties- Lei 9478/97 2.015.000,00 -1.491103,63 -406,00 521.896,37 2451,96 503.048,31 2.451,96 503.048,31 
0001110 •ROYALTIES 2.015.000,00 -1A93.103,63 -406,00 521.896,37 2.451,96 503.048,31 2.451,96 503.048,31 
438 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Ter-erros - Pessoa Jurídica 2.000.000,00 -1.550.200,07 -406,00 449.799,93 2.451,96 430.951,87 2.451,96 430.951,87 
439 3.3.90.92.00 - Despesas de ExerciciosAnteriores 15.000,00 57.096,44 72.096,44 72.096,44 72.096,44 
137- Royalties- Transferência Estado 220.000,00 220.000,00 65.790,00 218.960,00 65.790,00 218.960,00 
090.1110-ROYALTIES 220.000,00 220.000,00 65790,00 218.960,00 65.790,00 218.960,00 
562 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tereiros - Pessoa Jurídica 220.000,00 220.000,00 65.790,00 218.960,00 65790,00 218.960,00 
02.23- SECRETARIA MUNICIPAL DEAGRICULTU RA E PESCA 165.000,00 -149.000,00 11.998,13 11.998,13 11.998,13 
02.23.01 -SECRETARIA MUNICIPALDE AGRICULTURA E PESCA 165.000,00 -149.000,00 11.998,13 11.998,13 11.998,13 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 15.000,00 -9.000,00 11.998,13 11.998,13 11.998, 13 
100- Recursos ordinários 25.000,00 -9.000,00 11.998,13 11.998,13 11.998,13 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RI 25.000,00 -9.000,00 11.998,13 11.998,13 11.998,13 
4.40 3.3.90.14.90 -Diaries- Pessoal Civil 5.000,00 -5000,00 
441 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00 11.000,00 11.998,13 11.998,13 11.998,13 
442 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 •10.000,00 
443 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Materq Permanente 5.000,00 -5000,00 
20.608.0010.2039 - Apoio ao Desernolvimento Agropecuario 60.000,00 -60.000,00 
190- Recursos ordinários 60.000,00 -60.000,00 
000.1100 • RECURSOS DO TESOURO - RI 60.000,00 -60.000,00 
444 3.3.9030.00 - Material de Censurou 30.000,00 -30.000,00 
445 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 20.060,00 -20.000,00 
446 4.4.90.52.90 - Equipamentos e Marrã Permanente 10.000,00 -10.000,00 
23.691.0010.2040 - Apoio ao Desemolvimento Ptsgueirci 80.000,00 -80.000,00 
100- Recursos ordinários 30.000,00 -30.000,03 
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - Ri 30.000,00 -30.000,00 
447 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 -10.000,00 
448 33.9039.00 - Outros Serviços de Tereiros - Pessoa Jurídica 10.000,110 -10.000,00 
449 4.4.90.5200 • Equipamentos e Materil Permanente 10.000,00 -10.000,00 
131 -Royalties- Lei 9478/97 50.000,00 -50.000,00 
000.1110 -ROYALTIES 50.000,00 -50.000,00 
450 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Materii Permanente 50.000,00 -50.000,00 
02.24- SECRETARIA MUNICIPAL DETRANSPORTE 11.102.234,44 -2.741.984,80 345.970,94 8.355.341,40 320.038,79 7.962.257,07 834.820,01 7.961.805,31 
02.24.01 - SECRETARIA MUNICIPAIDE TRANSPORTE 11.102.234,44 -2.741.984,80 345.970,94 8.355.341,40 320.038,79 7.962.257,07 834.820,01 7.961.805,31 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 48.000,00 -31.130,00 12.870,00 12.870,00 12.870,00 
100- Recursos ordinartos 48.000,00 -31.130,00 12.870,00 12.870,00 12.870,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 48.000,00 -31.130,00 12.870,00 12.870,00 12.870,00 
451 3.3.90.14.00 - Diárias-- Pessoal Civil 12.000,00 -11.130,00 870,00 870,00 870,00 
452 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 
127.255,00 
127.255,00 
540,00 
540,00 
540,00 
19.888,06 
18.848,06 
18.848,06 
18.848,06 
1.040,00 
1.040,00 
1.040,00 
451,76 393.084,33 
451,76 393.084,33 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA 
Balancete Analítico 
Exercido de 2022 
Período: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022 
DESPESAS ORÇAM ENTARIAS 
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 35 de 39 
tOTAL 05:90E.5P94r; ORÇAMENTARIAS 241.220.289,09 95.406.771;09 37.289,91. 25.895.375,25 328.939.793,17 40,912.286,68, 309.998.751,74 
GeoSIAP - PM MANGARATIBA 
M Efel 
ES 740 
0 Lo￾0 
Ar, 
4.246.4)e 
ivvr 
frD, 
46.457.333,98 302.497.326,65 7501.425,09- 18.9:37,"091;4i 
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PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercido de 2022 
Período: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
FICHA DESCRIÇÃO 
FIXAÇÃO PRÉ 
EMPENHADO 
EMPENHADO 
PERIOD() 
LIQUIDADO PAGO 
PERÍODO ACUMULADO 
A PAGAR 
LIQUIDADO NÃOLIQUID, INICIAL ALTERAÇÕES ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO 
453 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terctros - Pessoa Juridica 12.000,00 -8.000,00 
454 4.4.9052.00 - Equipamentos e Materia Permanente 12.000,00 -12.000,00 
26.7810003.1012- Aquisição de Veludos, Máquinas e Equipamentos 20.000,00 -20.000,00 
100- Recursos ordinários 20.000,00 -20000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 20.000,00 -20.000,00 
455 4.4.00.52.00- Equipamentos e Materia Permanente 20.000,00 -20.000.00 
26.782.0003.2053 - Manutenção da toragern, Oficina e Frota 11.034.234,44 -2.690.854,80 345.970,94 8.342.471,40 320.038,79 7.949.387,07 834.820,01 7.948.935,31 451,76 393.084,33 
131 -Royalties- Lei 9478/97 8.000.000,00 -4.674.425,56 -16,015,11 3.325.524,93 3.291.760,85 14.797,72 3.291.309,09 451,76 33.764,08 
000.1110 -ROYALTIES 8.000.000,00 -4.674.925,56 -16.015,11 3.325.524,93 3.291.760,85 14.797,72 3.291309,09 451,76 33.764,03 
456 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 8.000.000,00 -6.909.590,51 32.950,49 1.090.359,98 1.056.595,90 1.056.595,90 33.764,08 
459 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Teroiros - Pessoa Jurídica 2.235.164,95 -48.965,60 2.235.164,95 2.235.164,95 14.797,72 2.234.713,19 451,76 
132- Royalties5 % - Lei 7990/89 2.296.946,26 358.332,86 2.296.996,26 90.395,00 1.995.341,26 590378,50 1.995341,26 301.605,00 
000.1110 -ROYALTIES 2.296.946,26 358.332,86 2.296.946,26 90.395,00 1.995.341,26 590378,50 1.995341,26 301.609,00 
570 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.847.885,06 359.271,66 1.847.885,06 90.395,00 1.546.280,06 590.378,50 1.546.280,06 301.605,00 
569 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 449.061,20 -939,80 449.061,20 449.061,20 449.061,20 
139- Royalties- Minérios 3.034.234,44 -313.375,50 3.653,19 2.720.000,21 229.643,79 2.662.284,96 229.643,79 2.662.284,96 57.715,25 
000.0157 -Royalties Minério 3.034.234,44 -313.375,50 3.653,19 2.720.000,21 229.643,79 2.662.284,96 229.643,79 2.662.284,96 57.715,25 
457 3.3.90.30.00- Material de Consumo 1.289.900,00 738.060,10 -31,45 2.027.928,65 224.988,85 1.970.213,40 224.988,85 1.970.213,40 57.715,25 
534 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Teroiros - Pessoa Jurídica 692.898,84 3.684,64 692.071,56 4.654,94 692.071,56 4.654,94 692.071,56 
458 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Materia Permanente 1.744.334,44 -13.14.334A4 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercido de 2022 
Período: Dezembro - 01/12J2022 a 31/12/2022 
DESPESAS:EXTRA ORÇAMENTARIAS 
,FICHA DESIMICÃO CÓDIGO PREVISÃO DESPESA 
API_IC. INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA 
1- PREFEITURA MUNIaPALDE MANGARATIBA 982.924,76 19.003.057,06 
01 - PREFEITURA MUNIaPAIMANGARATIBA 198.221,25 
Restos a Pagar 982.924,76 19.201.278,31 
Restos a Pagar - 2005 
Reslos a Pagar - 2012 
Restos a Pagar - 2013 
Restos a Pagar - 2014 
Restos a Pagar - 2015 
Restos a Pagar - 2016 1.401,90 
Restos a Pagar - 2017 
Restos a Pagar - 2018 10.359,56 10.359,56 
Restos a Pagar - 2019 329.303,85 
Restos a Pagar - 2020 198.221,25 
Restos a Pagar - 2021 972 565,20 18.661.991,75 
2- PREFEITURA MUNIaPALDE MANGARATIBA 76.261.288,42 127.328.882,82 16.819.620,48 134.225.794,09 
Consignações 2.376.575,15 29.524.650,84 
52779 5.2.11.02.0002 - INSS-RETENÇÃO 100 000.0110 62.844,68 
52768 5.2.11.02.0003 - 1.N.S.S. 100 000.0110 4.131.807,96 
61106 5.2.11.02.0005 - 1.N.S.S. (Fundeb70%) 118 200.1106 163.372,41 
57662 5.2.11.03.0001 - PREVIDE 100 000.0110 11.271,15 
61096 5.2.11.03.0004 - FUNDO PREVIDEICIA - PIRAI 100 000.0110 1.869,31 
61102 5.2.11.03.0005 - Previ Fundeb 70% 118 200.1106 924.591,49 
61104 5.2.11.03.0007 - Previ Fundeb 30% 119 200.0127 230.746,42 
61099 5.2.11.04.0005 - Imposto sobre atenda Retido na Fonte - IRRF 131 000.1110 42.475,09 163.155,18 
61100 5.2.11.04.0006 - Imposto sobre atenda Retido na Fonte - IRRF 137 amino 43.659,12 122.208,30 
61101 5.2.11.04.0007 - Imposto sobre atenda Retido na Fonte - IRRF 147 200.1128 5.844,21 39.614,04 
61111 5.2.11.04.0008 - Imposto sobre atenda Retido na Fonte - IRRF 132 000.1110 10.399,92 77.484,04 
52770 5.2.11.10.0002 - PENSÕES ALIMENTICIAS 100 000.0110 104.819,64 662.766,18 
52786 5.2.11.11.0001 - PLANO DE SACIDE CEMERU 100 000.0110 2.367,72 27.656,61 
52772 5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAÚDEBRADESCO 100 000.0110 1.782,09 86.185,03 
52783 5.2.11.11.0003 - RIO CARD 100 000.0110 75,00 
52785 5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. COS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL 100 000.0110 11.668,00 147.540,00 
52773 5.2.11.13.0002 - SISPMUM 100 000.0110 9.298,03 112.067,89 
52782 5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO 100 000.0110 387.942,86 3.523.321,60 
52781 5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMO BANCO F1NASA BMC 5/A 100 000.0110 1.551,63 
52775 5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DACADC4 ECONÔMICA 100 000.0110 171.375,52 2.057.824,81 
61112 5.2.11.15.0004 - EMPRESTIMO 117i.1 100 000.0110 1.805,54 6.704,77 
52771 5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORT 100 000.0110 48.349,79 508.258,98 
58005 5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BNICO DO BRASIL 100 000.0110 20.434,49 253.930,06 
52769 5.2.11.99.0018 - PREVI 100 000.0110 929.444,50 8.277.932,91 
52776 5.2.11.99.0019 - SAÚDE UN1MED 100 000.0110 584.908,63 6.382.011,74 
61063 5.2.11.99.0023 - 1.N.S.S 100 000.0110 380.449,56 
61076 5.2.11.99.0036 - EMPP.ESTIMO BIUDESCO 100 000.0110 1.157.024,87 
61095 5.2.11.99.0045 - FUNPREV 100 000.1100 10.384,22 
Entradas e Saídas Compensatidas, Exceto ARO 17.475,76 
48585 5.2.31.02.0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS 100 000.0110 6.500,00 
61105 5 2.51.00.0001 - Restiluições provinientes de retencóes 100 000.0110 10.975,76 
GeoSIAP - PM MANGARATIBA 
APURAÇÃO 
A CONCEDER COKED. A MAIOR 
TOTAL DESPES25410$ O.FP.M .
.
ENT2kRIAS 
CeoSIAP - PM MANGARATIBA 
e Oliveira 
e Planejamento 
-
.
70.261.288,42 
.127.328.882,82 17.802.545,24 153427.072,40 
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etário t4 
rir 
nicipal de F 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercido de 2022 
Período: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022 
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 
FICMA DESCPIÇÃO 
Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida -CornProgramação Financeira 
1 5.5.01.02.0001 - Transferência concedida para o órgão "CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Duodécimo Câmara 100 
2 5.5.01.02.0003 - Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO MUNICIPAL PREFEITO .143SÊ MIGUEL OLYMPIO SIMÕES" -Recur.100 
3 5.5.01.02.0004 - Transferência concedida para o órgão "FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO" - Recursos ordinários 100 
4 5.5.01.02.0005 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA" - Recursos ordinários 100 
5 5.5.01.02.0006 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Recursos ordinários 100 
6 5.5.01.02.0007 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - 131 -Royalties- Lei 947 131 
7 5.5.01.02.0008- Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - 135 -Royalties- Destine 135 
8 5.5.01.02.0009 - Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARA1 100 
9 5.5.01.02.0010 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE"- Re( 100 
10 5.5.01.02.0011 - Transferência concedida para o órgio "FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLITICA DA PESSOA IDOSA"- Recursos o 100 
11 5.5.01.02.0012 - Transferência concedida para o órgão "CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA" - Recursosor100 
61097 5.5.01.02.0014 - REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL 100 
61098 5.5.01.02.0015 - Tranferencia Conceda ao Fundo Municipal de Saúde - 132- Royalties5% - Lei 7990/89 132 
61108 5.5.01.02.0016 - REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARAT1BA 111 
61109 5.5.01.02.0017 - REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 111 
61110 5.5.01.02.0018 - REPASSE CONCEDIDO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 139 
Ativo Realizável 
61085 5.1.01.02.0002 - DepositosJudrciais 
CÓDIGO 
APLIC. 
PREVISÃO 
INICIAL ATUALIZADA 
DESPESA 
PERIOD° ACUMULADA 
APURAÇÃO 
A CONCEDER CONCED. A MAIOR 
76.261.288,42 127.328.882,82 14.443.045,33 104.662.299,94 
000.1100 16.000.000,00 17.541.288,06 1.461.774,02 17.541.288,06 
000.1100 200.000,00 200.000,00 200.003,00 
000.1100 1.705.300,00 1.705.300,40 142.107,93 1.563.191,63 142.108,77 
000.1100 250.000,00 250.000,00 250.000,00 
000.1100 53.467.926,48 63.041.766,35 7.422.308,85 50.142.969,73 12.898.796,62 
000.1110 250.000,00 1.319.300,06 222.142,50 1./21.585,65 97.714,41 
000.1110 609.860,78 13.382.940,22 2.140.826,95 7.726.735,28 5.656.204,94 
000.1100 617.416,87 696.591,70 109.246,56 447.627,64 248.964,06 
000.1100 120.000,00 245.070,01 135.070,01 110.000,00 
000.1103 30.000,00 30.000,00 30.000,00 
000.1100 3.010.784,29 3.010.784,29 3.010.784,29 
000.1100 846.726,59 846.726,59 
000.1110 24.373.538,39 2.944.638,52 24.351.528,60 22.009,79 
300.1115 
400.1115 185.576,75 185.576,75 
000.0157 500.000,00 500.000,00 
21.367,55 
100 000.0110 21.367,55 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercicio de 2022 
Período: Dezembro - 01/12/2022 a 31/12/2022 
RECEITAS DESPESAS 
ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULAIA 
Total da Receita 423.164.035,94 39.906.852,02 463.070.887,96 Total da Despesa 391.664.519,83 64.259.879,22 455.924.399,G5 
Receitas Orçamentárias 402.336.481,75 46.190.349,12 448.526.830,87 Despesas Orçamentárias 256.039.992,67 46.457.333,98 302.497.326,65 
Transferências Recebidas 0,00 2.542,86 2.542,86 Transferências Concedidas 90.219.254,61 14.443.045,33 104.662.299,94 
Receitas Extra Orçamentárias 20.827.554,19 -6.286.039,96 14.541.514,23 Despesas Extra Orçamentarias 27.186.919,00 2.376.575,15 29.563.494,15 
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 18.218.353,55 982.924,76 19.201.278,31 
Disponibilidades 39.595.181,13 Disponibilidades 46.741.670,04 
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00 
Banco 39.595.181,13 Banco 46.741.670,04 
Recurso Disponível 39.595.181,13 Recurso Disponível 31.204.761,84 
Comum/Movimento 0,00 Comum/Movimento 16,26 
Comum/Movimento 39.595.181,13 Comum/Movimento 31.204.745,58 
Recurso Aplicado 0,00 Recurso Aplicado 15.536.908,20 
Comum/Movimento 0,00 Comum/Movimento 15.536.908,20 
TOTAL GERAL 502.666.069,09 TOTAL GERAL 502.666.-069,0, 
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 39 de 39 
Exercido de 2022 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Valor 
Recurso 
Pago CU. Fonte Descrição da Aplicação 
Filtro: Pagamentos de 01/12/2022 a 31/12/2022 
Pagamento Ordem da Pagamento 
Autorização Credor Empenho Liquidação 
Número Ano Nome Número Ano Parcela Número Ano Histórico 
DECISÃO JUDICIAL (RPV), PROCESSO: 
0000934-96.2019.8.19.0030, NA QUAL FIGURAM COMO 
PARTES: SOPHIA VALENTINA DE OLIVEIRA AZEVEDO E 0 
2523 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 22 RIO DE JANEIRO 1198 2022 1 3974 2022 MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, CONFORME CONSTA NO 
OFÍCIO/PMM/PGM No 663/2022 FL.002 E NAS FLS.003 A 012 
DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROCESSO No 
14418/2022. 
DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO: 00003816-41.2013.8.19.0030, 
NA QUAL FIGURAM COMO PARTES: RENILDO RODRIGUES 
BRANDÃO E 0 MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, CONFORME 
2524 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 22 RIO DE JANEIRO 1196 2022 1 3971 2022 CONSTA NO OFÍCIO No 179/2022 SEC.FINANÇAS E 
PLANEJAMENTO FL.002, FLS N°003 A 009 DA 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROCESSO No 
14668/2022. 
DECISÃO JUDICIAL (RFV), PROCESSO: 
00002947-68.2019.8.19.0030, NA QUAL FIGURAM COMO 
PARTES: ROSIANE GENOEL DUARTE E 0 MUNICÍPIO DE 
2525 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 22 RIO DE JANEIRO 1197 2022 1 3973 2022 MANGARATIBA, CONFORME CONSTA NO OFÍCIO/PMM/PGM No 
671/2022 FL.002 E NAS FLS.003 A 012 DA PROCURADORIA 
GERAL DO MUNICÍPIO - PROCESSO No 14617/2022. 
DECISÃO JUDICIAL, PROCESSO: 00003816-41.2013.8.19.0030, 
NA QUAL FIGURAM COMO PARTES : RENILDO RODRIGUES 
BRANDÃO E 0 MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, CONFORME 
2524 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 22 RIO DE JANEIRO 1196 2022 2 3972 2022 CONSTA NO OFÍCIO No 179/2022 SEC.FINANÇAS E 
PLANEJAMENTO FL.002, FLS N°003 A 009 DA 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROCESSO No 
14668/2022. 
2526 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 22 MANGARATIBA 
2532 22 UNIMED 
2533 22 UNIMED 
2548 22 UNIMED 
2535 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 
2537 22 FOLHA DE PAGAMENTO 1219 2022 2 4079 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 
2538 22 FOLHA DE PAGAMENTO 1219 2022 1 4078 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 
2538 22 FOLHA DE PAGAMENTO 712 2022 38 4055 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 
2540 22 FOLHA DE PAGAMENTO 712 2022 37 4053 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
(CONSELHO TUTELAR). 
((Recurso-Cod.Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cod. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (0 
GERAL 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
URSOS DO TESOURO - RT 
= 2021) 
52.058,83 100 
36.955,35 100 
1.196.726,58 100 
2.707.104,69 100 
8.629,44 1 
131,48 100 
1.000,00100 
197,95 100 
184,15 100 
2.264.415,75 100 
15.040,83 100 
480.194,52 100 
89.673,28 100 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO- RT 
GERAL 
GERAL 
GERAL 
JI PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Número Ano Nome 
Valor 
Pago 
Credor Empenho 
Número 
Liquidação 
Número Cód. Fonte Descrição da Aplicação 
Recurso 
Ano Parcela 
Pagamento 
Autorização 
Ordem da Pagamento 
Ano Histórico 
712 2022 36 4052 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 
2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
(JETON). 
712 2022 
1116 2022 
35 
1 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 
4038 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 
REFERENTE A DIÁRIA PARA 0 SERVIDOR ADRIANO ALVES DE 
SOUZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E 
TRÂNSITO, PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO 
3688 2022DEARMEDEM SÃO LEOPOLDO - RS, CONFORME OFÍCIO 
SMST No 218/2021 E FORMULÁRIO DE DIÁRIA NA FL.003, 
PROCESSO No 12411/2022. 
REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE NOVEMBRO DE 
1219 2022 4 4169 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 
REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE NOVEMBRO DE 
1219 2022 3 4168 20222022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 
DECISÃO JUDICIAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, FL.012 
E VALOR DEVIDO A AUTORA, FL.013, REFERENTE AO 
PROCESSO: 0003764-35.2019.8.19.0030, NA QUAL FIGURAM 
COMO PARTES: DIOMAR PEREIRA SANTOS E 0 MUNICiPIO 
1218 2022 1 4049 2022 DE MANGARATIBA, CONFORME CONSTA NO OFÍCIO/PMM/PGM 
No 711/2022 FL.002 E NAS FLS.003 A 014 DA PROCURADORIA 
GERAL DO MUNICÍPIO - PROCESSO No 15148/2022. 
1220 2022 1 
DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO A SRA. ANA ROSA FIRMO, 
REFERENTE A LEI ALDIR BLANC, ESTE EM DUPLICIDADE. 
CONSIDERANDO QUE OS VALORES PAGOS EM DUPLICIDADE, 
4075 202214 FORAM DEVIDAMENTE RESTITUÍDOS AO ERÁRIO 
PÚBLICO, DEVIDAMENTE CORRIGIDO, CONFORME PARECER 
DA CGM, FL.061, PROCESSO No 10757/2020. 
Exercicio de 2022 
PROCESSO No 8988/2022 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL, 
CONFORME RELATORIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS 
NAS FLS. 003, 004 E 005, PARECER DA DEFESA CIVIL NA 
796 2022 4 3926 2022 FL.006, CONFORME CONSTA NO OFÍCIO No 
991/SMASDH/2022, FL.026, PELO PERÍODO DE 06(SEIS) 
MESES. RELATIVO A 4/6 PARCELAS. 
PROCESSO No 9564/2022 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL, 
CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS NA 
FLS. 003 E 004, PARECER DA DEFESA CIVIL NAS FL.007, 
790 2022 4 3925 2022 CONFORME CONSTA NO OFÍCIO No 102S/SMASDH/2022, 
FL022, PELO PERÍODO DE 06(SEIS) MESES. RELATIVO 4/6 
PARCELAS. 
2541 22 FOLHA DE PAGAMENTO 
2542 22 FOLHA DE PAGAMENTO 
2549 22 ADRIAN()ALVES DE SOUZA E OUTROS 
(CONSELHO FISCAL) 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
248 22 MANGARATIBA 
2568 22 FRANCIANE GUIMARAES DE OLIVEIRA 
2569 22 FERNANDA GUIMARAES DE OLIVEIRA 
2588 2022 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 
2590 2022 FOLHA DE PAGAMENTO 
2593 2022 FOLHA DE PAGAMENTO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 2595 2022 RIO DE JANEIRO 
2596 2022 MINISTÉRIO DA CULTURA 
2.424,00 100 
937.566,33 100 
487,20 100 
502.138,11 100 
400,00 100 
400,00 100 
255,92 100 
167.212,21 100 
23.866,21 100 
10.393,92 100 
1.200,00 100 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
GERAL 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pa}amento-Empenho 
Cod. Foote Descrição da Aplicação 
Pagamento Ordem da Pagamento 
Liquidação Valor 
Número Ano Nome Número Ano Parcela Número Ano Histórico Pago 
Recurso 
Autorização Credor Empenho 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Exercido de 2022 
Diana de Antonio Carlos Aniceto - Secretário de Tecnologia - 
com destino ao Município Engeneiro Paulo de Frontin - 
petiodo de 07/12 á 09112/20, para participar da Conferência 
4045 2022Rio Digital, evento realizado pela empresa Athus. conforme fls. 
003 
do referido processo. 
Diana de Fabiano Silveira das Chagas- Diretor de TI - com 
destino ao Município Engeneiro Paulo de Frontin - RJ, período 
de 07/12 á 09/12/20 , para participar da Conferência Rio 
4046 2022Digital, evento realizado pela empresa Athus. conforme fls. 003 
do referido processo. 
Diana de Antonio Carlos Aniceto - Secretário de Tecnologia - 
com destino ao Município Engeneiro Paulo de Frontin - RI, no 
2022dia 07/12/22, para participar do lançamento do primeiro HUBT 
. conforme fls. 005 do referido processo. 
Resíduo Salarial de Monica Gonçalves Dias referente período de 
01/02/2013 à 01/01/2015, calculado nas fls. 009 e período de 
202215/06/2015 à 01/02/2017, calculado nas lis. 014, autorização 
nas fls. 019 do referido processo. 
Diferença do Residuo Salarial de Monica Gonçalves Dias 
referente período de 01/02/2013 à 01/01/2015, calculado nas 
2022 fls. 009 e período de 15/06/2015 à 01/02/2017, recalculado nas 
fls. 027, autorização nas fls. 019 do referido processo. 
REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO DO ALUGUEL 
SOCIAL, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, CONFORME 
PARECER TÉCNICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA 
341 2022 3 3867 2022 CIVIL, NAS FLS.003 E 004, OFÍCIO No 155/SMASDH/2022, NA 
FLO08, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 716/2022.RELATIVO 
A 3/6 PARCELAS. 
Diana de Fabiano Silveira das Chagas - Diretor de TI - com 
destino ao Município Engendro Paulo de Frontin - RJ, no dia 
1 4048 202207/12/22, para participar do lançamento do primeiro HUBT . 
conforme fls. 005 do referido processo. 
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS TARIFAS COBRADAS DA 
1139 2022 2 4077 2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO EXERCÍCIO DE 2022, RELATIVO 
AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. 
2604 2022ANTONIOCARLOS ANICETO 
2604 2022 FABIANO SILVEIRA DAS CHAGAS 
2605 2022ANTONIOCARLOS ANICETO 
2606 2022 MONICA GONÇALVES DIAS 
2606 2022 MONICA GONÇALVES DIAS 
2607 2022 JORGE MARCOS DE SOUZA LIMA 
2605 2022 FABIANO SILVEIRA DAS CHAGAS 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 2608 2022 MANGARATIBA 
2621 22 BANCO BRADESCO S/A 
2622 22 BRADESCO SAÚDE 
1216 2022 1 
1217 2022 1 
1214 2022 1 4047 
605 2022 3 2419 
911 2022 1 2935 
1215 2022 
1.061,91 100 
558,90 100 
149,04 100 
1.730,30 100 
201,22 100 
400,00 100 
74,52 100 
12.450,56 100 
3.341,94 100 
1.782,09 100 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
2622 22 BRADESCO SAÚDE 1256 2022 1 
REFERENTE A MULTA DO BOLETO DE PAGAMENTO DO 
BRADESCO SAÚDE RETIDO DOS SERVIDORES DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA, CÂMARA 
4204 2022 MUNICIPAL DE MANGARATIBA, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
DO MUNICiPIO DE MANGARATIBA (PREVI) E DE TERCEIROS 
(CEDIDOS E DE LICENÇA SEM VENCIMENTOS), RELATIVO AO 
MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 
36,82 100 
O ((Recurso-Cod.Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pdamento-Empenho-Ano = 
Pagamento Ordem da Pagamento 
Autorização Credor 
Número Ano Nome Número Ano Número Ano Histórico 
Valor 
Pago 
Empenho 
Parcela 
Liquidação 
Cod.Fonte Descrição da Aplicação 
Recurso 
48.349,79 100 
230,96 100 
561,90 100 
230,96 100 
230,96 100 
809,59 100 
16.777,30 100 
20.434,49 100 
214.125,53 100 
2.367,72 100 
387.942,86 100 
400,00 100 
GERAL 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
GERAL 
GERAL 
GERAL 
(S) 
isION \it 
vftf9q4 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
GERAL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Exercido de 2022 
2625 22 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 641 2022 8 4096 
Referente aquisição de Vale Transporte (Administração), no 
2022 exercido de 2022. RELATIVO AO WES DE DEZEMBRO DE 2022. 10.108,91 100 RECURSOS DO TESOURO - RT 
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO 2634 22 BRASIL 
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO 2635 22 BRASIL 
2643 22 MANOELA DE JESUS GUIMARÃES 
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO 2632 22 BRASIL 
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO 2633 22 BRASIL 
REFERENTE PAGAMENTO DE DARF (DOCUMENTO DE 
ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS) PARA 
4203 2022 REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS ORIGINADOS DE MULTAS 
JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME OFÍCIO 
No 329/2022 - SECPLAN/PMM, PROC.15787/2022. 
REFERENTE PAGAMENTO DE DARF (DOCUMENTO DE 
ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS) PARA 
4201 2022 REGULARUAÇÃO DE DÉBITOS ORIGINADOS DE MULTAS 
JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME OFÍCIO 
No 330/2022 - SECPLAN/PMM, PROC.15788/2022. 
REFERENTE PAGAMENTO DE DARF (DOCUMENTO DE 
ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS) PARA 
4197 2022 REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS ORIGINADOS DE MULTAS 
JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME OFÍCIO 
No 327/2022 - SECPLAN/PMM, PROC.15783/2022. 
REFERENTE PAGAMENTO DE DARF (DOCUMENTO DE 
4202 
ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS) PARA 
2022 REGULAREAÇÃO DE DÉBITOS ORIGINADOS DE MULTAS 
JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL CONFORME OFÍCIO 
No 328/2022 - SECPLAN/PMM, PROC.15786/2022. 
REFERENTE PAGAMENTO DE DARF (DOCUMENTO DE 
ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS) PARA 
4198 2022 REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS ORIGINADOS DE MULTAS 
JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME OFÍCIO 
No 326/2022 - SECPLAN/PMM, PROC.15781/2022. 
REFERENTE PAGAMENTO DE DARF (DOCUMENTO DE 
ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS) PARA 
4200 2022 REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS ORIGINADOS DE MULTAS 
JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME OFÍCIO 
No 325/2022 - SECPLAN/PMM, PROC.15780/2022. 
PROCESSO No 9565/2022 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL, 
CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS NA 
FL 003, PARECER DA DEFESA CIVIL NAS FL.007 A 010, 
797 2022 6 4148 2022 CONFORME CONSTA NO OFÍCIO No 1027/SMASDH/2022, 
FL.002, PELO PERÍODO DE 06(SEIS) MESES. RELATIVO A 6/6 
PARCELAS. 
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO 2636 22 BRASIL 
2637 22 BANCO DO BRASIL S/A 
2640 22 PREVI - MANGARATIBA 
CLINICA MEDICA AREIA BRANCA LIDA - 2641 22 GRUPO CEMERUSA 
2642 22 BANCO BRADESCO S/A 
2625 22 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 
2631 22 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO 
BRASIL 
1255 2022 1 
1253 2022 1 
1244 2022 1 
1254 2022 1 
1251 2022 1 
1252 2022 1 
2644 22 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 171.375,52 100 GERAL 
D ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Paiamento-Empenho-Ano -= 2021) 
Exercício de 2022 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Número Ano 
Pagamento Ordem da Pagamento 
Credor Empenho Liquidação Valor 
Nome Número Ano Parcela Número Ano Histórico Pago Cód. Fonte 
22 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES 
FAZENDARIO DO BRASIL 11.668,00 100 
22 BANCO!TAO 1.805,54 100 
22 S. I.S. P.M. U. M 474,50 100 
22 S. I.S. P. M.U. M 8.823,53 100 
22 CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 1461.774,02 100 
22 FUNDACAO MARIO PEIXOTO 142.107,93 100 
PROCESSO No 4938/2022 - BENEFICIO DO ALUGUEL SOCIAL, 
CONFORME RELATORIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS 
NAS FLS. 003 A 006, PARECER DA DEFESA CIVIL NAS FLS.007 
22 MARCOS HENRIQUE DUARTE 491 2022 6 4152 2022 A 013, PARECER DA PROCURADORIA NA FOLHA N°016, 
CONFORME CONSTA NO OFICIO No 459/SMASDH/2022, PELO 
400,00 100 
PERÍODO DE 06(SEIS) MESES NA FLS.015. RELATIVO A 6/6 
PARCELAS. 
2022 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 47.194,90 100 
REFERENTE A FOLHA DE 130SALÁRIO INTEGRAL DE 2022, DA 
22 FOLHA DE PAGAMENTO 1219 2022 5 4264 2022SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1.993.244,87 100 
REFERENTE AO PASEP, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 
22 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 1060 2022 5 4223 2°222022. 210.258,44 100 
REFERENTE AO PASEP, DURANTE 0 MÊS DE NOVEMBRO DE 
22 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 1258 2022 1 4225 2°222022. 9.913,11 100 
PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL No 
2005.030.000764-3 DA COMARCA DE MANGARATIBA-RJ, 
TENDO EM VISTA SENTENÇA CONDENATORIA AO 
22JOSE PAULO NEVES 207 2022 12 4222 2022 PAGAMENTO DE PENSÕES MENSAIS NO VALOR DE 01 (UM) 1.212,00 100 SALÁRIO MINIMO, ATE QUE 0 BENEFICIÁRIO COMPLETE 70 
ANOS DE IDADE, QUE SE DARÁ EM 29/10/2049 - RELATIVO 
AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 3069/2017, REFERENTE AO 
10TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 009/2017 - DISPENSA 
N°001/2017, CUJO OBJETO t A LOCAÇÃO DE IMÓVEL 
SITUADO NA RUA SANTA CATARINA, No 236, QUADRA 07 - 
22 LIUAN MARIA PORTO LAGES 662 2018 1 1505 2018 LOTE 08- PRAIA DO SACO/ MANGARATIBA - DESTINADO A 3.329,80 100 
INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA ADJUNTA DE DEFESA 
CIVIL - RELATIVO AO MtS DE JUNHO DE 2018. 
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTA 
CATARINA, No 236, QUADRA 07- LOTE 08 - PRAIA DO SACO/ 
MANGARATIBA - DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DA 
22 LILIAN MARIA PORTO LAGES 662 2018 2 1946 2010SECRETARIA ADJUNTA DE DEFESA CIVIL, CONFORME 10 3.514,88 100 
TERMO ADITIVO ELoTERMO DE APOSTILAMENTO DO 
CONTRATO 09/2017 - RELATIVO AO PIES DE JULHO DE 2018. 
2680 
2692 
2693 
2673 
2675 
2679 
2679 
2672 
((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagmento-Empenho-Ano 
Autorização 
2645 
2646 
2647 
2648 
2666 
2667 
Recurso 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
GERAL 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
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6 -6 
Descrição da Aplicação 
GERAL 
GERAL 
GERAL 
GERAL 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
•• • PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Exercido de 2022 
Pagamento Ordem da Pagamento 
Autorização Credor Empenho Liquidação Valor 
Número Ano Nome Número Ano Parcela Número Ano Histórico Pago Cód. Fonte 
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTA 
CATARINA, No 236, QUADRA 07- LOTE 08 - PRAIA DO SACO/ 
MANGARATIBA - DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DA 
2694 22 LILIAN MARIA PORTO LAGES 662 2018 3 19 2018 SECRETARIA ADJUNTA DE DEFESA CÍVIL, CONFORME 10 3.514,88 100 
ERMO DE APOSTILAMENTO DE RETIFICAÇÃO DO CONTRATO 
No 009/2017 - RELATIVO AOME'sDE AGOSTO DE 2018. 
2695 22 PREVI - MANGARATIBA 534,96 100 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
2696 22 PREVI - MANGARATIBA 221 2022 
2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
19 4221 2022 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022, FOLHA 534,96 100 
COMPLEMENTAR. 
2703 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 81.839,88 100 
2703 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 7.576,18 100 
2703 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 13.627,26 100 
2703 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 8.542,65 100 
2703 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 1.401,59 100 
2704 22 PREVI - MANGARATIBA 226.658,05 100 
2704 22 PREVI - MANGARATIBA 45.854,39 100 
2704 22 PREVI - MANGARATIBA 99.445,03 100 
2704 22 PREVI - MANGARATIBA 5.203,85 100 
2704 22 PREVI - MANGARATIBA 8.400,73 100 
REFERENTE A TAXA DE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE 
REPASSE No 899290/2020. A PRORROGAÇÃO FAZ-SE 
NECESSÁRIA DEVIDO OS APONTAMENTOS FEITOS PELA 
CONCEDENTE ACERCA DA INAPTIDÃO DA LICITAÇÃO E 
2707 22 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1239 2022 1 4188 2022RETIFICAÇÕES EXIGIDAS NO CONTRATO BEM COMO NA 1.700,00 100 
MINUTA DE LICITAÇÃO, CONFORME OFÍCIO No 300/2022 - 
SECTURISMO, FL.002 E OFÍCIO No 312/2022 - SECPLAN/PMM, 
FL.003, PROC.15357/2022. 
REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE 130SALÁRIO 
2709 2022 FOLHA DE PAGAMENTO 1219 2022 6 4278 2022 INTEGRAL DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 8.090,10 100 
ADMINISTRAÇÃO (CONSELHO TUTELAR). 
2777 2022 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 4.677,83 100 
Recurso 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
GERAL 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
GERAL 
GERAL 
GERAL 
GERAL 
GERAL 
GERAL 
GERAL 
GERAL 
GERAL 
GERAL 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO- RT 
GERAL 
Descrição da Aplicação 
((Recurso-Cod.Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagimento-Empenho- 
Pagamento Ordem da Pagamento 
Autorização Credor Empenho Liquidação Valor 
Número Ano Nome Número Ano Parcela Número Ano Histórico Pago Cód. Fonte Descrição da Aplicação 
Recurso 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Exercicio de 2022 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 2735 22 RIO DE JANEIRO 
2750 22 FABIANA QUEIROZ DE FARIAS 
1241 22 VINÍCIUS SULIANODAVID 
2752 22 VINÍCIUS SULIANODAVID 
DECISÃO JUDICIAL (RPV), PROCESSO: 
0003064-30.2017.8.19.0030, NA QUAL FIGURAM COMO 
1 
PARTES: GEOVANNALAURADOS SANTOS FERMIANO E 0 
4291 2022 MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, CONFORME CONSTA NO 
OFÍCIO/PMM/PGM No 730/2022 FL.002 E NAS FLS.003 A 014 
DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROCESSO No 
15954/2022. 
PROCESSO No 6634/2022 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL, 
789 2022 4 4138 _
27 CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS NA 
FL 004, PARECER DA DEFESACIVIL NAS FLS.012 A 017, 
20 CONFORME CONSTA NO OFÍCIO No 560/SMASDH/2022, 
FL.010, PELO PERÍODO DE 06(SEIS) MESES. RELATIVO A 4/6 
PARCELAS. 
REFERENTE A DIÁRIA PARA 0 SERVIDOR PARTICIPAR DAS 
AULAS DOMASTEREM LIDERANÇA E GESTÃO (MLG), CURSO 
ORGANIZADO E MANTIDO PELO CENTRO DE LIDERANÇA 
1 4237 2022 PÚBLICA (CLP) QUE ACONTECERAO NOS DIAS 17 A 
19/11/2022 - EMSAOPAULO/SP, CONFORME OFÍCIO No 
322/2022 - SECPLAN/PMM, FL.002 E FORMULARIO FLS.003, 
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 15668/2022. 
REFERENTE A DIÁRIA PARA 0 SERVIDOR PARTICIPAR DAS 
AULAS DOMASTER EM LIDERANÇA E GESTÃO (MLG), CURSO 
ORGANIZADO E MANTIDO PELO CENTRO DE UDERANÇA 
1 4236 2022 PÚBLICA (CLP) QUE ACONTECERÃO NOS DIAS 07 A 
10/12/2022 - EMSAO PAULO/SP, CONFORME OFÍCIO No 
323/2022 - SECPLAN/PMM, FL.002 E FORMULÁRIO FLS.003, 
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 15666/2022. 
1282 2022 
1241 2022 
1240 2022 
127,86 100 
400,00 100 
330,60 100 
440,80 100 
1.250.354,16 100 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 2753 22 MANGARATIBA 
REFERENTE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TARIFAS 
2776 22 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1211 2022 2 4331 2022 BANCÁRIAS NO MES DE DEEMBRO DE 2022. 4.192,86 100 
REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO DE DOCUMENTO DE 
ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS (DARE)No 
07.17.22354.0896733-2, CONFORME OFÍCIO No 1940/2022SMA 
- DÉBITOS PREVIDENCIARIOS. 
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO 2792 22 1328 2022 1 4374 2022 Valor referente a parcela de 01/12. 116.011,01 100 RECURSOS DO TESOURO - RT 
BRASIL as parcelas serão cistribuidas em 01 à 12, no valor de R$ 
116.011,01 e 13 à 60, no valor de R$ 351.119,82 - Conforme 
Anexo I Comprovante de Adesão ao Parcelamento - Débitos 
Previdenciários. 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO DE DOCUMENTO DE 
ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS (DARF) No 
07.17.22354.0891013-6, CONFORME OFÍCIO No 1941/2022SMA 
- DÉBITOS FEDERAIS. 
1 4375 2022Valor referente a parcela de 01/12. 1.336,42 100 RECURSOS DO 
as parcelassell° clistribuidas em 01 a 12, no valor de R$ 
1.336,42 e 13 5 48, no valor de R$ 5.145,48 - Conforme Anexo 
I Comprovante de Adesão ao Parcelamento - Débitos Federais. 
O ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-An 
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO 2793 22 BRASIL 1329 2022 
4 • 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Pagamento Ordem da Pagamento 
Recurso 
Autorização Credor Empenho Liquidação Valor 
Número Ano Nome Número Ano Parcela Número Ano Histórico Pago Cod. Forge Descrição da Aplicação 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MÊS DE 
2801 22 PREVI - MANGARATIBA 221 2022 18 4076 2022 NOVEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 214.125,53 100 RECURSOS DO TESOURO - RT 
ADMINISTRAÇÃO. 
2802 22 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
MANGARATIBA 113.954,86 100 RECURSOS DO TESOURO- RT 
2803 22 PREVI - MANGARATIBA 23.221,71 100 RECURSOS DO TESOURO - RT 
2803 22 PREVI - MANGARATIBA 13.193,81 100 RECURSOS DO TESOURO - RT 
2804 22 PREVI - MANGARATIBA 23.221,71100 RECURSOS DO TESOURO - RT 
2804 22 PREVI - MANGARATIBA 13.193,81 100 RECURSOS DO TESOURO- RT 
2805 22 PREVI - MANGARATIBA 23.221,71 100 RECURSOS DO TESOURO- RT 
2805 22 PREVI - MANGARATIBA 13.193,81 100 RECURSOS DO TESOURO- RT 
2806 22 PREVI - MANGARATIBA 216.234,40 100 GERAL 
REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E 
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO 
CADPREVI No00359/2021), VISANDO REGULARIZAÇÃO DO 
EMPENHO E ADOÇÃO DAS OUTRAS MEDIDAS NECESSÁRIAS 
PARA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO 
2809 22 PREVI - MANGARATIBA 58 2022 12 4205 2022 TERMO DE ACORDO, COM FUNDAMENTO NA LEI No 1.332 DE 155.323,86 100 RECURSOS DO TESOURO- RT 
29 DE JANEIRO DE 2021. RELATIVOS AOS PERÍODOS DE 
03/2020 A 12/2020 -SERAPAGO EM 60(SEçcFNTA)PARCELAS 
MENSAIS E SUCESSIVAS (ATUALIZADAS) - PARCELA 23/60. 
REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E 
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO 
CADPREVI No00359/2021), VISANDO REGULARIZAÇÃO DO 
EMPENHO E ADOÇÃO DAS OUTRAS MEDIDAS NECESSÁRIAS 
PARA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO 
2809 22 PREVI - MANGARA11BA 1250 2022 1 4206 2022 TERMO DE ACORDO, COM FUNDAMENTO NA LEI No 1.332 DE 1.776,87 100 RECURSOS DO TESOURO- RT 
29 DE JANEIRO DE 2021. RELATIVOS AOS PERÍODOS DE 
03/2020 A 12/2020- SERAPAGO EM 60(SESSENTA)PARCELAS 
MENSAIS E SUCESSIVAS (ATUALIZADAS) - COMPLEMENTO DA 
PARCELA 23/60. 
REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E 
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO 
CADPREVI No 00218/2019) CORRESPONDENTES AOS VALORES 
DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDOS E NÃO REPASSADOS 
2810 22 PREVI - MANGARATIBA 53 2022 12 4208 2022AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS DOS 15.911,88 100 RECURSOS DO TESOURO - RT SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVOS AOS PERÍODOS DE 
04/2017 A 12/2017 -SERAPAGO EM 60 (SESSENTA) 
PARCELAS MENSAIS E SUCESSIVAS (ATUALIZADAS) - 
PARCELA 45/60. 
tAMER4 
EST4.0 0 G. 
ktir 36-x0 
DNVVI 
O ((Recurso-Cod.Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód.FooteRecurso = 119) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cod. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano 
Exercido de 2022 
• • • PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Pagamento Ordem da Pagamento 
Autorização Credor Empenho Liquidação Valor 
Número Nome Numero Ano Parcela Número Ano Histórico Pago Cod.Fonte 
REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E 
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO 
CADPREVI No 00218/2019) CORRESPONDENTES AOS VALORES 
DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDOS ENibREPASSADOS 
2810 22 PREVI - MANGARATIBA 1249 2022 1 4209 2022AO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DOS 145.946,00 100 
SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVOS AOS PERÍODOS DE 
04/2017 A 12/2017 -SERAPAGO EM 60 (SESSENTA) 
PARCELAS MENSAIS E SUCESSIVAS (ATUALIZADAS) - 
COMPLEMENTO DA PARCELA 45/60. 
REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE No 0928/2021, 
FORMALIZADO EM 156 PARCELAS, VISANDO COMPLEMENTO 
2811 22 PREVI - MANGARATIBA 80 2022 12 4217 2022 DOS DÉBITOS ORIUNDOS DO ACORDO No 1125/2017, 
CONFORME OFICIO No 428/2021 E FLS. 04/17 - PARCELA 
13.752,92 100 
13/156. 
REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE N°0928/2021, 
FORMALIZADO EM 156 PARCELAS, VISANDO COMPLEMENTO 
2811 22 PREVI - MANGARATIBA 1245 2022 1 4218 2022 DOS DÉBITOS ORIUNDOS DO ACORDO No 1125/2017, 
CONFORME OFÍCIO No 428/2021 E FLS. 04/17 - 
12.747,97 100 
COMPLEMENTO DA PARCELA 13/156 
PROCESSO No 14913/2022 - REFERENTE AO RESSARCIMENTO 
LEGAL DECORRENTE DA CESSÃO DE 01 MILITAR DA POLICIA 
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CEDIDO A PREFEITURA 
2819 GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE 
2022 JANEIRO 1203 2022 1 4029 
MUNICIPAL DE MANGARATIBA, RELATIVO AO MÊS DE 
2022OUTUBRO DE 2022 (NORBERTO ALEXANDRE DA SILVA 15.978,57 100 
MARQUES COSTA), CONFORME FOLHA No 002 A 012. 
RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 
REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E 
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO 
CADPREVI No 01123/2017) CORRESPONDENTES AOS VALORES 
DE UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS (200 MESES) 
2820 2022 PREVI - MANGARATIBA 56 2022 12 4215 2022 DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PROPRIO DE 21.163,13 100 RECURSOS DO TESOURO RT 
PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, 
RELATIVOS AO PERÍODO DE 02/2013 A 12/2016. (EXERCÍCIO 
DE 2022) - PARCELA 56/200. 
REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E 
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO 
CADPREVI No 01123/2017) CORRESPONDENTES AOS VALORES 
DE UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS (200 MESES) 
2820 2022 PREVI - MANGARATIBA 1246 2022 1 4216 2022 DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PROPRIO DE 14.615,59 100 PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, 
RELATIVOS AO PERÍODO DE 02/2013 A 12/2016. (EXERCÍCIO 
DE 2022) - COMPLEMENTO DA PARCELA 56/200. 
REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E 
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO 
CADPREVI No01124/2017) CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS 
(200 MESES) DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME 
2821 2022 PREVI - MANGARATIBA 57 2022 12 4213 2022 PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL- RPPS DOS SERVIDORES 100.956,55 100 
PÚBLICOS, RELATIVOS AO PERÍODO DE 05/2013 A 12/2016. 
(EXERCÍCIO DE 2022) - PARCELA 56/200. 
Recurso 
Descrição da Aplicação 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
- 
RECURSOS DO TE RT 
CNMER4 
E.STAÕ 
0 6 
05) 
RECUR 
ONVVA 
Exercido de 2022 
D((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód.FateRecurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147)on(Recurso-Có(j. Fonte Recurso = 101)) e(Ordenda Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021) 
Número Ano Número Ano Parcela Número Ano Histórico 
Pagamento 
Autorização Credor 
Nome 
Empenho Liquidação Valor 
Pago Cod.Fonte Descrição da Aplicação 
Ordem da Pagamento 
Recurso 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Exercido de 2022 
2821 2022 PREVI - MANGARATIBA 
2822 2022 PREVI - MANGARATIBA 
2822 2022 PREVI - MANGARATIBA 
2823 2022 PREVI - MANGARATIBA 
2826 22 BANCO SANTANDER S.A 
2827 22 BANCO BRADESCO S/A 
2827 22 BANCO BRADESCO S/A 
2828 22 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 
2818 2022 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 
2830 2022 BANCO ITA6 
2831 2022 BANCO DO BRASIL S/A 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 2832 2022 MANGARATIBA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
2833 2022 MANGARATIBA 
REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E 
CONFISSÃO DE DÉBITOS F'REVIDENCIARIOS (ACORDO 
CADPREVI N001124/2017) CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS 
(200 MESES) DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME 
4214 2022 PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES 
PÚBLICOS, RELATIVOS AO PERÍODO DE 05/2013 A 12/2016. 
(EXERCÍCIO DE 2022) - COMPLEMENTO DA PARCELA 56/200. 
REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E 
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO 
CADPREVI N001133/2017) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(200 
55 2022 12 4210 2022 MESES) DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PROPRIO 
DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES 
PÚBLICOS, RELATIVOS AO PERÍODO DE 11/2010 A 12/2014. 
(EXERCÍCIO DE 2022) - PARCELA 5200. 6/ 
REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E 
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO 
CADPREVI N001133/2017) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(200 
MESES) DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PROPRIO 
4212 2022 DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES 
PÚBLICOS, RELATIVOS AO PERÍODO DE 11/2010 A 12/2014. 
(EXERCÍCIO DE 2022) - COMPLEMENTO DA PARCELA 56/200. 
REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E 
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO 
CADPREVI N001125/2017)CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(200 
2022 MESES) DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PROPRIO 
DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES 
PÚBLICOS, RELATIVOS AO PERÍODO DE 13/2014 A 03/2017. 
(EXERCÍCIO DE 2022) - PARCELA 5200. 6/ 
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MES DE DEZEMBRO DE 
2022 2022. 
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (ARREC-RT), NO MES DE 
2022DEZEMBRO DE 2022. 
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (ICMS- RT), NO MES DE 
2022DEZEMBRO DE 2022. 
REFERENTE AO PASEP, DURANTE 0 MES DE DEZEMBRO DE 
2022 2022. 
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MES DE DEZEMBRO DE 
2022 2022. 
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MES DE DEZEMBRO DE 
2022 2022. 
1247 2022 1 
1248 2022 1 
54 2022 12 4207 
206 2022 12 4424 
34 2022 12 4415 
34 2022 13 4416 
1341 2022 1 4426 
35 2022 12 4422 
33 2022 12 4427 
2.841,68 100 
166.376,16 100 
35.028,80 100 
42.034,03 100 
1.665,14 100 
11,65 100 
11,65 100 
55.580,79 100 
632,16 100 
5.380,85 100 
2.074,11 100 
253.676,74 100 
95.495,85 100 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
GERAL 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO 
RECURSOS 
((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cod. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquida9lo-Ano -= 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 
Recurso 
Cód. Fonte Descrição da Aplicação 
100 
100 
100 
100 
100 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Exercicio de 2022 
Pagamento Ordem da Pagamento 
Autorização Credor Empenho Liquidação Valor 
Pago 
256.825,87 
Número Ano Nome Número Ano Parcela Número Ano Histórico 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
2834 2022 MANGARATIBA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 2835 2022 MANGARATIBA 
91.787,33 
2836 2022 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
MANGARATIBA 
18.755,79 
2837 2022 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
MANGARATIBA 
56.376,56 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
222 2022 2838 2022 SOCIAL - INSS 7 4462 2022 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 803.598,97 
RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
2839 2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
222 2022 11 SOCIAL - INSS 4466 2022 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2022 (COMPLEMENTAR 1). 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
14.665,93 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
222 2022 13 4468 2022 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 2840 2022 SOCIAL - INSS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2022. 
834.327,89 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
2841 2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 222 2022 14 SOCIAL - INSS 4469 2022 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 4.853,30 
RELATIVO A COMPLEMENTAR DE MAIO DE 2022. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 222 2022 17 2842 2022 SOCIAL - INSS 4473 2022 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO, 830.343,08 
RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2022. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
2843 2022 SOCIAL - INSS 222 2022 20 4475 2022 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÂO, 13.333,85 
RELATIVO A COMPLEMENTAR DE JUNHO DE 2022. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FOLHA DE 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 2844 2022 SOCIAL - INSS 222 2022 8 4463 2022 PAGAMENTO DE JULHO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL 856.886,15 
DE ADMINISTRAÇÃO. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FOLHA DE 
2845 2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 222 2022 9 4464 SOCIAL - INSS 2022 PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE JULHO DE 2022 DA 6.510,41 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FOLHA DE 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 222 2022 10 2846 2022 SOCIAL - INSS 4465 2022 PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2022 DA SECRETARIA 863.462,89 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FOLHA DE 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
2847 2022 SOCIAL - INSS 222 2022 12 4467 2022 PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE AGOSTO DE 2022 DA 11.716,33 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FOLHA DE 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 2848 2022 SOCIAL - INSS 222 2022 16 4471 2022 PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA 858.744,21 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FOLHA DE 
2849 2022 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 222 2022 15 4470 2022 PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE SETEMBRO DE 2022 DA 8.180,01 
SOCIAL - INSS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 
O ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ord 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
1 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
SOSDO TESOURO-RT 
- 2021) 
Recurso 
Cód. Fonte Descrição da Aplicação 
100 
100 
100 
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100 
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100 
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100 
100 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Exotic-Jo de 2022 
Pagamento Ordem da Pagamento 
Autorização Credor Empenho 
Número 
Liquidação 
Ano Histórico 
Valor 
Número Ano Nome Número Ano Parcela Pago 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FOLHA DE 
2850 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 2022 SOCIAL - INSS 222 2022 18 4472 2022 PAGAMENTO COMPLEMENTAR 2 DE SETEMBRO DE 2022 DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 
5.550,61 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FOLHA DE 
2851 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 2022 SOCIAL - INSS 222 2022 19 4474 2022 PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE OUTUBRO DE 2022 DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 
37.048,12 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
2852 22 INS11TUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL - INSS 222 2022 5 1835 2022 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO,RELATIVO AO MES DE ABRILDE 2022. 
810.409,11 
2853 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 22 MANGARATIBA 
106.175,78 
2854 22 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
MANGARATIBA 
316.744,39 
2855 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 22 MANGARATIBA 
106.267,78 
2856 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 22 MANGARATIBA 
309.651,52 
2857 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 22 MANGARATIBA 
324.527,53 
2858 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 22 MANGARATIBA 
263.060,07 
2859 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 22 MANGARATIBA 
256.181,45 
2860 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 22 MANGARATIBA 
253.691,31 
2861 22 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
MANGARATIBA 
56.347,76 
2862 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
22 MM 
89.906,01 
2863 22 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
M ANGARATI BA 
21.426,10 
2864 22 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
MANGARATIBA 
103.753,54 
2665 22 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
MANGARATI BA 
298.344,03 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE 
2866 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 22 SOCIAL - INSS 1355 2022 1 4485 2022 PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022 DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 
238.016,45 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE 
2866 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
2022 SOCIAL - INSS 222 2022 21 4484 2022 PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022 DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 
647.641,77 
REFERENTE AO DESCONTO DE INSS PATRONAL, FOLHA DE 
2867 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 22 SOCIAL - INSS 980 2021 1 4488 2022 PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE OUTUBRO DE 2021, 
CONFORME OFÍCIO No 1354/2021. 
9.137,03 
1 
1 
SOS DO TESOURO - RT 
S DO TESOURO - RT 
O ((Recurso-CM. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) on (Recurso-Cod. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem Ano = 2021) 
Recurso 
Cód. Fonte 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
Descrição da Aplicação 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Exercicio de 2022 
Pagamento Ordem da Pagamento 
Autorização Credor Empenho Liquidação Valor 
Número Ano Nome Número Ano Parcela Número Ano Histórico Pago 
REFERENTE AO DESCONTO DE INSS PATRONAL FOLHA DE 
1Ns I UTO NACIONAL DO SEGURO 3868 22 979 SOCIAL - INSS 2021 1 4486 2022 PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME OFÍCIO No 
1323/2021. 
757.392,98 
PROCESSO No 8989(2022 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL, 
CONFORME RELATORIO DA ASSISTENTE SOCIAL DOCRAGNA 
2671 22 MARIA CONCEIÇÃO MOREIRA DE MELO 
SOUZA 794 2022 4 4143 
FL.003, PARECER DA DEFESA CIVIL NAS FLS.005 A 008, 
2022CONFORME CONSTA NO OFÍCIO No 977/SMASDH/2022, 
FL.002, PELO PERÍODO DE 06(SEIS) MESES.RELATIVO A 4/6 
400,00 
PARCELAS. 
REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE NOVEMBRO DE 
FOLHA DE PAGAMENTO 1219 2022 4168 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 2.950,99 
REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE NOVEMBRO DE 
FOLHA DE PAGAMENTO 1219 2022 4169 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 214,20 
REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE NOVEMBRO DE 
FOLHA DE PAGAMENTO 1219 2022 4169 20222022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 534,96 
REFERENTE A FOLHA DE 130SALÁRIO INTEGRAL DE 2022, DA 
FOLHA DE PAGAMENTO 1219 2022 4264 2022SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 42.430,00 
REFERENTE A FOLHA DE 130SALÁRIO INTEGRAL DE 2022, DA 
FOLHA DE PAGAMENTO 1219 2022 4264 2022SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 216.234,40 
REFERENTE A FOLHA DE 130SALÁRIO INTEGRAL DE 2022, DA 
FOLHA DE PAGAMENTO 1219 2022 4264 2022SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 75,51 
REFERENTE A FOLHA DE 130SALÁRIO INTEGRAL DE 2022, DA 
FOLHA DE PAGAMENTO 1219 2022 4264 2022SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 897,17 
REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE 130SALÁRIO 
FOLHA DE PAGAMENTO 1219 2022 4278 2022 INTEGRAL DE 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 999,90 
ADMINISTRAÇÃO (CONSELHO TUTELAR). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
FOLHA DE PAGAMENTO 1219 2022 4409 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 999,90 
(C.TUTELAR), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
FOLHA DE PAGAMENTO 1219 2022 4411 2022 (PREVEITO E VICE), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 1.656,76 
2022. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
FOLHA DE PAGAMENTO 1219 2022 4411 2022(PREVEITO E VICE), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2.087,89 
2022. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
FOLHA DE PAGAMENTO 1296 2022 4413 2022COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 810,14 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
FOLHA DE PAGAMENTO 1296 2022 4413 2022 COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 5.985,12 
0((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidado-Ano = 2021) e (Orde 
100 
100 
100 
100 
00 
• frt. 3 1"..9nniVA 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
SOSDO TESOURO - RT 
no = 2021) 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Exercido de 2022 
Pagamento Ordem da Pagamento 
Cod.Fonte 
Recurso 
Descrição da Aplicação 
Autorização Credor Empenho Liquidação Valor 
Número =III Pago Nome Número Ano Parcela Número Ano Histórico 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
FOLHA DE PAGAMENTO 1296 2022 4413 2022 COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. 391.769,54 100 RECURSOS DO TESOURO - RT 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
FOLHA DE PAGAMENTO 1296 2022 4413 2022 COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. 2.587,79 100 RECURSOS DO TESOURO - RT 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
FOLHA DE PAGAMENTO 1296 2022 4413 2022 COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. 168,14 100 RECURSOS DO TESOURO- RT 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
FOLHA DE PAGAMENTO 1296 2022 4413 2022 COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. 26.355,51 100 RECURSOS DO TESOURO - RT 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
FOLHA DE PAGAMENTO 1296 2022 4413 2022 COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. 1.824,00 100 RECURSOS DO TESOURO - RT 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
FOLHA DE PAGAMENTO 1296 2022 4413 2022 COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. 2.550,00 100 RECURSOS DO TESOURO - RT 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
FOLHA DE PAGAMENTO 1296 2022 4413 2022COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. 1.024,65 100 RECURSOS DO TESOURO - RT 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
FOLHA DE PAGAMENTO 1296 2022 4425 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1.474,89 100 RECURSOS DO TESOURO - RT 
(EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
FOLHA DE PAGAMENTO 1296 2022 4425 20222022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 275.419,60 100 RECURSOS DO TESOURO - RT 
(EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
FOLHA DE PAGAMENTO 1296 2022 4425 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 123.619,26 100 RECURSOS DO TESOURO - RT 
(EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
FOLHA DE PAGAMENTO 1296 2022 4425 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 6.236,59 100 RECURSOS DO TESOURO - RT 
(EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
FOLHA DE PAGAMENTO 1296 2022 4425 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 25.770,05 100 r AMFb CURSOS DO TESOURO - RT 
(EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
FOLHA DE PAGAMENTO 1296 2022 4425 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 48.808,01 1 DO TESOURO - RT 
(EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. 
El ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-C. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Orrle = 2021) 
Pago Cod.Fonte 
1.559,92 
606.168,06 
100 
100 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Exercicio de 2022 
Pagamento Ordem da Pagamento 
Autorização Credor Empenho Liquidação 
Número Ano Nome Número Ano Parcela Número Ano Histórico 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
FOLHA DE PAGAMENTO 1296 2022 4425 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
(EFETIVOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
FOLHA DE PAGAMENTO 1296 2022 4425 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
(EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
FOLHA DE PAGAMENTO 1296 2022 4425 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
(EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
FOLHA DE PAGAMENTO 1296 2022 4425 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
(EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
FOLHA DE PAGAMENTO 1296 2022 4425 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
(EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
FOLHA DE PAGAMENTO 1296 2022 4425 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
(EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
FOLHA DE PAGAMENTO 1296 2022 4425 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
(EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
FOLHA DE PAGAMENTO 1296 2022 4425 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
(EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
FOLHA DE PAGAMENTO 1296 2022 4425 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
(EFETIVOS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
FOLHA DE PAGAMENTO 1296 2022 4425 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
(EFETIVOS), RELATIVO AO PIES DE DEZEMBRO DE 2022. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 
2544 22 FOLHA DE PAGAMENTO 711 2022 27 4039 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( ENSINO 
FUNDAMENTAL). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 
2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO., DA 
2544 22 FOLHA DE PAGAMENTO 1222 2022 1 4087 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ 0( ED.INF.-CRECHE). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 
2544 22 FOLHA DE PAGAMENTO 1168 2022 3 4041 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( 
ED.INF.-CRECHE). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 
2544 22 FOLHA DE PAGAMENTO 1169 2022 2 4042 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( 
ED.INF.-PRE-ESCOLA). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2544 22 FOLHA DE PAGAMENTO 1224 2022 1 4088 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( 
ED.INF.-PRE-ESCOLA). 
Valor 
Recurso 
517.261,78 101 
37.863,58 101 
460,09 101 
469,60 101 
255.721,83 100 
44.821,42 
13.894,38 
6.376,00 100 
1.231,73100 
226,52 100 
897,17 
92,41 100 
100 
100 
100 
Descrição da Aplicação 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RSOS DO TESOURO - RT 
63.201,82 1 S DO TESOURO - RT 
0 ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cod. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem 
()Nlyv.1, 
o = 2021) 
Recurso 
Cod.Fonte Descrição da Aplicação 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Exercido de 2022 
Pagamento Ordem da Pagamento 
Autorização Credor Empenho Liquidação Valor 
Número Ano Nome Número Ano Parcela Número Ano Histórico Pago 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 
2544 22 FOLHA DE PAGAMENTO 718 2022 4 4043 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇA0( 
ED.INF JOVENS E ADULTOS/DA). 
35.243,10 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 
2544 22 FOLHA DE PAGAMENTO 719 2022 9 4044 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(JOVENS E 
ADULTOS/ENS.ESPECIAL). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 
2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO., DA 
5.803,86 
2544 22 FOLHA DE PAGAMENTO 1227 2022 1 4089 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(JOVENS E 
ADULTOS/ENS.ESPECIAL). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 
436,49 
2536 22 FOLHA DE PAGAMENTO 711 2022 29 4098 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( ENSINO 
FUNDAMENTAL). 
5.331,89 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 
2539 22 FOLHA DE PAGAMENTO 711 2022 28 4054 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( ENSINO 
FUNDAMENTAL). 
REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE NOVEMBRO DE 
829.316,93 
2589 2022 FOLHA DE PAGAMENTO 1237 2022 1 4175 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( 
EDINF.-PRE-ESCOLA). 
REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE NOVEMBRO DE 
853,72 
2591 2022 FOLHA DE PAGAMENTO 711 2022 30 4170 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( ENSINO 
FUNDAMENTAL). 
REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE NOVEMBRO DE 
2.610,67 
2591 2022 FOLHA DE PAGAMENTO 718 2022 5 4171 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( 
ED.INFJOVENS E ADULTOS/DA). 
REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE NOVEMBRO DE 
929,20 
2592 2022 FOLHA DE PAGAMENTO 711 2022 32 4173 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇA0( ENSINO 
FUNDAMENTAL). 
REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE NOVEMBRO DE 
40.625,69 
2592 2022 FOLHA DE PAGAMENTO 1238 2022 2 4181 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( 
ED.INF.-CRECHE). 
REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE NOVEMBRO DE 
22.785,60 
2592 2022 FOLHA DE PAGAMENTO 1224 2022 2 4179 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( 
EDINF.-PRE-ESCOLA). 
REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE NOVEMBRO DE 
45,55 
2592 2022 FOLHA DE PAGAMENTO 1237 2022 3 4180 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( 
ED.INF.-PRE-ESCOLA). 
REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE NOVEMBRO DE 
46.116,34 
2592 2022 FOLHA DE PAGAMENTO 1227 2022 2 4174 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(JOVENS E 
ADULTOS/ENS.ESPECIAL). 
REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE NOVEMBRO DE 
1.492,85 
2594 2022 FOLHA DE PAGAMENTO 711 2022 31 4172 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( ENSINO 
FUNDAMENTAL). 
REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE NOVEMBRO DE 
1.650,92 
2594 2022 FOLHA DE PAGAMENTO 1222 2022 2 4176 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( 
ED.INF.-CRECHE). 
386,14 
O ((Recurso-Cod.Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 147)on (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Orde 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
CURSOS DO TESOURO - RT 
SOSDO TESOURO-RI 
o = 2021) 
Recurso 
Cod. Fonte Descrição da Aplicação 
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA 
Relação de Pagamentos 
1 
Paga mento Ordem da Pagamento 
Autorização Credor Empenho 
Número 
Liquidação 
Ano Histórico 
Valor 
Número Ano Nome Número Ano Parcela Pago 
REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE NOVEMBRO DE 
2594 2022 FOLHA DE PAGAMENTO 1238 2022 1 4177 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( 
ED.INF.-CRECHE). 
REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE NOVEMBRO DE 
6.631,65 
2594 2022 FOLHA DE PAGAMENTO 1237 2022 2 4178 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( 
ED.INF.-PRE-ESCOLA). 
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE 
15.447,81 
2625 22 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 1138 2022 2 4094 2022 (EDUCAÇÃO) NO EXERCICIO DE 2022. RELATIVO AO MES DE 
DEZEMBRO DE 2022. 
REFERENTE A FOLHA DE 130 SALÁRIO INTEGRAL DE 2022, DA 
125.929,00 
2674 22 FOLHA DE PAGAMENTO 711 2022 35 4267 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( ENSINO 
FUNDAMENTAL). 
REFERENTE A FOLHA DE 130 SALÁRIO INTEGRAL DE 2022, DA 
1.313.750,14 
2674 22 FOLHA DE PAGAMENTO 1259 2022 1 4268 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( ED.INF.-CRECHE). 
REFERENTE A FOLHA DE 130 SALÁRIO INTEGRAL DE 2022, DA 
254.874,60 
2674 22 FOLHA DE PAGAMENTO 1260 2022 1 4269 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( 
ED.INF.-PRE-ESCOLA). 
REFERENTE A FOLHA DE 130 SALÁRIO INTEGRAL DE 2022 DA 
539.115,12 
2674 22 FOLHA DE PAGAMENTO 718 2022 8 4272 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( ED.INFJOVENS E 
ADULTOS/EIA). 
REFERENTE A FOLHA DE 13° SALÁRIO INTEGRAL DE 2022, DA 
27.496,47 
2674 22 FOLHA DE PAGAMENTO 1261 2022 1 4270 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇA0(30VENS E 
ADULTOS/ENS.ESPECIAL). 
REFERENTE A FOLHA DE 130 SALÁRIO INTEGRAL DE 2022, DA 
46.174,41 
2676 22 FOLHA DE PAGAMENTO 711 2022 34 4265 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( ENSINO 
FUNDAMENTAL). 
REFERENTE A FOLHA DE 130 SALÁRIO INTEGRAL DE 2022, DA 
215.343,87 
2676 22 FOLHA DE PAGAMENTO 1259 2022 2 4271 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( ED.INF.-CRECHE). 
REFERENTE A FOLHA DE 13° SALÁRIO INTEGRAL DE 2022, DA 
75.428,18 
2676 22 FOLHA DE PAGAMENTO 1260 2022 3 4276 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇA0( 
ED.INF.-PRE-ESCOLA). 
REFERENTE A FOLHA DE 13° SALÁRIO INTEGRAL DE 2022 DA 
184.318,87 
2676 22 FOLHA DE PAGAMENTO 718 2022 7 4266 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( ED.INF.30VENS E 
ADULTOS/EIA). 
REFERENTE A FOLHA DE 13° SALÁRIO INTEGRAL DE 2022, DA 
7.447,42 
2676 22 FOLHA DE PAGAMENTO 1261 2022 3 4277 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇA0(30VENS E 
ADULTOS/ENS.ESPECIAL). 
REFERENTE A FOLHA DE 130 SALÁRIO INTEGRAL DE 2022, DA 
9.044,61 
2677 22 FOLHA DE PAGAMENTO 711 2022 33 4262 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( ENSINO 
FUNDAMENTAL). 
REFERENTE A FOLHA DE 130 SALÁRIO INTEGRAL DE 2022, DA 
593.702,14 
2677 22 FOLHA DE PAGAMENTO 1259 2022 3 4273 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( ED.INF.-CRECHE). 50.476,71 
fl ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. FonteReam's°= 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e(Or 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 RECURSOS DO TESOURO - RT CAMtp, Esr,04, 
s((\ctz SOSDO TESOURO - RT 
73 
0 
tl 
o 
2 
= 2021) 
1f4i . 
frr 3030 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TFSOt IRO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
Nievi 
Exercido de 2022 
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Paga mento Ordem da Pagamento 
Autorização Credor Empenho Liquidação Valor 
Número Ano Nome Número Ano Parcela Número Ano Histórico Pago Cód. Fonts Descrição da Aplicação 
Recurso 
443,33 101 RECURSOS DO TESOURO- RT 
Exercido de 2022 
REFERENTE A FOLHA DE 130SALÁRIO INTEGRAL DE 2022, DA 
1261 2022 2 4275 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO0OVENS E 
ADULTOS/ENS.ESPECIAL). 
REFERENTE A FOLHA DE 130SALÁRIO INTEGRAL DE 2022, DA 
718 2022 6 4263 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( EDINF.)OVENS E 
ADULTOS/DA). 
REFERENTE A FOLHA DE 130SALÁRIO INTEGRAL DE 2022, DA 
2677 22 FOLHA DE PAGAMENTO 1260 2022 2 4274 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( 
ED.INF.-PRÉ-ESCOLA). 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO 
2710 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 241 2022 12 4310 2022 INFANTIL - CRECHES). RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 22 SOCIAL - INSS COMPLEMENTAR 1 DE MARÇO DE 2022, OFÍCIO No 
0506/2022. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO 
2711 22 SOCIAL - INSS 241 2022 11 4309 20—" INFANTIL - CRECHES). RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 
DE OUTUBRO DE 2022, OFÍCIO No 1654/2022. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
2712 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO 
22 241 2022 10 SOCIAL - INSS 4308 2022INFANTIL - CRECHES). RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 
SETEMBRO DE 2022, OFÍCIO No 1524/2022. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 2713 22 241 2022 9 4306 2022 INFANTIL - CRECHES). RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 
SOCIAL - INSS COMPLEMENTAR DE SETEMBRO DE 2022, OFÍCIO No 
1540/2022. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO 
241 2022 8 4304 2022 INFANTIL - CRECHES). RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 
COMPLEMENTAR DE AGOSTO DE 2022, OFÍCIO No 1407/2022. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 
2715 22 SOCIAL - INSS 242 2022 15 4314 20..._?? FUNDAMENTAL), RELATIVO A FOLHA COMPLEMENTAR DE 
SETEMBRO DE 2022. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 
2715 22 242 2022 16 SOCIAL - INSS 4315 2022FUNDAMENTAL), RELATIVO A FOLHA COMPLEMENTAR DE 
SEETEMBRO DE 2022. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
4326 
2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 2716 22 1289 2022 4 INFANTIL- PRÉ-ESCOLA). RELATIVO A FOLHA DE 
, SOCIAL - INSS 2022 PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE AGOSTO DE 2022, OFICIO 
No 1409/2022. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
2717 22 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 2022 DA SECRETARIA 
242 2022 23 4328 2022 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 
SOCIAL - INSS 2°22FUNDAMENTAL). RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE 
AGOSTO DE 2022, OFÍCIO No 1326/2022. 
1261 22 FOLHA DE PAGAMENTO 
2677 22 FOLHA DE PAGAMENTO 
INSi tiUTO NACIONAL DO SEGURO 2714 22 SOCIAL - INSS 
8.609,79 101 
54.570,98 101 
86.498,43 101 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
919,24 101 RECURSOS DO TESOURO - RT 
20.631,42 101 RECURSOS DO TESOURO - RT 
18.691,15 101 RECURSOS DO TESOURO - RT 
1.534,49 101 RECURSOS DO TESOURO - RT 
900,18 101 RECURSOS DO TESOURO - RT 
416,79 101 RECURSOS DO TESOURO - RT 
194.388,23 
3.104,96 101 
SOSDO TESOURO - RT 
tajtkprQh Ano = 2021) 
-9,,VVV4 
CAMER4 
ES746 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
[j] aRecurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147)on (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Orde 
Pagamento Ordem da Pagamento 
Autorização Credor Empenho Liquidação Valor 
Número Ano Nome Número Ano Parcela Número Ano Histórico Pago Cód. Fonte Descrição da Aplicação 
Recurso 
18.111,85 101 
45.241,28 101 
4.002,89 101 
1.190,37 101 
1.190,37 101 
451,79101 
1.191,45 101 
180,10 101 
16.379,64 101 
2.087,13 101 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Exercido de 2022 
2724 
2725 
2723 
2724 
2722 
2722 
2720 
2721 
2719 
2712 
2717 22 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL - INSS 242 2022 22 4327 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 22 SOCIAL - INSS 1289 2022 2 4324 
INe1IUTO NACIONAL DO SEGURO 22 SOCIAL - INSS 1289 2022 3 4325 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 22 SOCIAL - INSS 1290 2022 1 4321 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 22 SOCIAL - INSS 1290 2022 2 4322 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 22 SOCIAL - INSS 242 2022 20 4319 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 22 SOCIAL - INSS 242 2022 21 4320 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 22 SOCIAL - INSS 242 2022 19 4318 
INSTTTUTO NACIONAL DO SEGURO 11 SOCIAL - INSS 242 2022 18 4317 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 11 SOCIAL - INSS 242 2022 17 4316 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 22 
SOCIAL - INSS 242 2022 14 4313 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÂO (ENSINO 
2022FUNDAMENTAL). RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DE 
AGOSTO DE 2022, OFÍCIO No 1326/2022. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO 
2022 INFANTIL - PRÉ-ESCOLA). RELATIVO A FOLHA DE 
PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2022, OFÍCIO No 1526/2022. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO 
2022 INFANTIL - PRÉ-ESCOLA), RELATIVO A COMPLEMENTAR DE 
SETEMBRO DE 2022- CONFORME OFÍCIO No 1538/2022. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO 
2022INFANTIL - ENSINO ESPECIAL), RELATIVO AO MÊS DE 
OUTUBRO DE 2022. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO 
2022 INFANTIL - ENSINO ESPECIAL)„RELATIVO AO ME'S DE 
SETEMBRO DE 2022 - CONFORME OFÍCIO No 1528/2022. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 
2022FUNDAMENTAL), RELATIVO A COMPLEMENTAR DE MAIO DE 
2022 - CONFORME OFÍCIO No 0859/2022. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 
2022FUNDAMENTAL), RELATIVO A COMPLEMENTAR DE MAIO DE 
2022 - CONFORME OFÍCIO No 859/2022. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 
2022FUNDAMENTAL), RELATIVO A COMPLEMENTAR DE JUNHO DE 
2022 - CONFORME OFÍCIO No 1052/2022. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 
2022FUNDAMENTAL), RELATIVO A COMPLEMENTAR DE ABRIL DE 
2022 - CONFORME OFÍCIO No 676/2022 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 
2022FUNDAMENTAL), RELATIVO A COMPLEMENTAR DE ABRIL DE 
2022 - CONFORME OFÍCIO No 676/2022. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 
2022FUNDAMENTAL), RELATIVO A COMPLEMENTAR DE AGOSTO 
DE 2022 - CONFORME OFÍCIO No 1405/2022. 
O ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Or 
Exercicio de 2022 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Pagamento Ordem da Pagamento 
Cód. Fonte Descrição da Aplicação 
Credor Empenho Liquidação Valor 
Nome Número Ano Parcela Número Ano Histórico Pago 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
INS i 1 UTO NACIONAL DO SEGURO 22 SOCIAL - INSS 242 2022 13 4311 
2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 
2022FUNDAMENTAL), RELATIVO A COMPLEMENTAR DE AGOSTO 285,08 
DE 2022 - CONFORME OFÍCIO N° 1405/2022. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 22 SOCIAL - INSS 242 2022 12 4307 
2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 
2022FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - 196.474,27 
CONFORME OFICIO N° 1521/2022. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 22 SOCIAL - INSS 242 2022 11 4305 
2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 
2022FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 - 18.737,26 
CONFORME OFICIO No 1521/2022 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÂO (EDUCAÇÃO 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 22 SOCIAL - INSS 1289 2022 1 4323 2022 INFANTIL - PRÉ-ESCOLA). RELATIVO A FOLHA DE 
PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2022, OFÍCIO No 1656/2022. 
47.696,32 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 22 SOCIAL - INSS 242 2022 7 4298 
2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 
2022FUNDAMENTAL), RELATIVO A FOLHA COMPLEMENTAR DO 507,15 
WES DE OUTUBRO DE 2022. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 22 SOCIAL - INSS 242 2022 8 4300 
2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 
2022FUNDAMENTAL), RELATIVO A FOLHA COMPLEMENTAR DE 3.246,50 
MARÇO DE 2022. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 22 SOCIAL - INSS 242 2022 10 4303 
2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 
2022FUNDAMENTAL), RELATIVO A FOLHA COMPLEMENTAR DE 201.616,16 
OUTUBRO DE 2022. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 22 SOCIAL - INSS 242 2022 9 4302 
2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 
2022 FUNDAMENTAL), RELATIVO A FOLHA COMPLEMENTAR DE 18.666,99 
OUTUBRO DE 2022. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 22 SOCIAL - INSS 241 2022 13 4312 2022 INFANTIL - CRECHES). RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO 
COMPLEMENTAR DE ABRIL DE 2022, OFÍCIO No 0678/2022. 
615,67 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(EDUCAÇÃO 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 22 SOCIAL - INSS 1291 2022 1 4329 2022 INFANTIL- PRÉ-ESCOLA). RELATIVO A FOLHA DE 
PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE ABRIL DE 2022, OFÍCIO No 
2.199,52 
0680/2022. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2022 FOLHA DE PAGAMENTO 1327 2022 1 4365 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( ENSINO 322.985,73 
FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. 
2731 
2730 
2730 
2728 
2729 
2727 
2726 
2726 
2732 
2782 10 
101 RECURSOS DO TESOURO - RT 
S DO TESOURO - RT 
CI((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cod. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-liquidação-Ano = 2021) e (Ordem 2021) 
Autorização 
Número Ano 
2725 
Recurso 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
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RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
Recurso 
Cod. Fonte Descrição da Aplicação 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
101 RECURSOS DO TESOURO - RT 
101 RECURSOS DO TESOURO - RT 
101 RECURSOS DO TESOURO - RT 
101 RECURSOS DO TESOURO - RT 
101 RECURSOS DO TESOURO - RT 
101 RECURSOS DO TESOURO - RT 
101 RECURSOS DO TESOURO - RT 
101 RECURSOS DO TESOURO. RT 
101 RSOS DO TESOURO - RT 
1 S DOTESOURO - RT 
101 
101 
101 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Exercido de 2022 
Pagamento Ordem da Pagamento 
Autorização Credor Empenho Liquidação Valor 
Número Ano Nome Número Ano Parcela Número Ano Histórico Pago 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMIS.( 
2782 2022 FOLHA DE PAGAMENTO 711 2022 36 4344 2022ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 369.668,52 
DE 2022. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(JOVENS E 
2781 2022 FOLHA DE PAGAMENTO 1321 2022 2 4377 2022 ADULTOS/ENS.ESPECIAL), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 6.049,67 
DE 2022. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(JOVENS E 
2781 2022 FOLHA DE PAGAMENTO 1261 2022 4 4376 2022 ADULTOS/ENS.ESPECIAL), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 190,68 
DE 2022. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 
2781 2022 FOLHA DE PAGAMENTO 718 2022 9 4373 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( 35.758,81 
ED.INFJOVENS E ADULTOS/DA). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 
2781 2022 FOLHA DE PAGAMENTO 1319 2022 2 4372 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( 64.489,65 
ED.INF.-PRE-ESCOLA). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 
2781 2022 FOLHA DE PAGAMENTO 1318 2022 2 4371 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( 38.579,22 
ED.INF.-CRECHE). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 
2781 2022 FOLHA DE PAGAMENTO 1327 2022 3 4366 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( ENSINO 490.433,15 
FUNDAMENTAL). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2780 2022 FOLHA DE PAGAMENTO 1321 2022 1 4370 
2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(JOVENS E 
2022 ADULTOS/ENS.ESPECIAL), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 4.296,09 
DE 2022. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2780 2022 FOLHA DE PAGAMENTO 1319 2022 1 4369 
2022 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( 
ED.INF.-PRE-ESCOLA) P.SELETIVO, RELATIVO AO MÊS DE 192.031,59 
DEZEMBRO DE 2022. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( 
2780 2022 FOLHA DE PAGAMENTO 1318 2022 1 4368 2022 ED.1NF.-CRECHE) P.SELETIVO, RELATIVO AO MÊS DE 75.361,95 
DEZEMBRO DE 2022. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( ENSINO 
2780 2022 FOLHA DE PAGAMENTO 1327 2022 2 4367 2022 FUNDAMENTAL) P.SELETIVO, RELATIVO AO MES DE 66.900,92 
DEZEMBRO 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2779 2022 FOLHA DE PAGAMENTO 1319 2022 3 4383 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( 183.550,95 
ED.INF.-PRE-ESCOLA). 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE 
2807 2022 PREVI - MANGARATIBA 1332 2022 1 4380 2022 PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA 1.401,59 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL). 
O((Recurso-Cod. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cod. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem o = 2021) 
Recurso 
Valor 
Pago Cód. Fonte Descrição da Aplicação 
8.542,65 101 
3.005,58 101 
10.621,68 101 
7.576,18 101 
8.400,73 101 
5.203,85 101 
99.445,03 101 
45.854,39 101 
206.447,82 101 
20.210,23 101 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO- RT 
RECURSOS DO TESOURO- RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO- RT 
RECURSOS DO TESOURO- RT 
50.706,75 101 CAMeR4 RECURSOS DO TESOURO - RT 
74 - 6 4 
0 G. 
6.522,5 RSOS DO TESOURO - RT 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Exercido de 2022 
Pagamento Ordem da Pagamento 
Autorização Credor Empenho Liquidação 
Número Ano Nome Número Ano Parcela Número Ano Histórico 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA 
COMPLEMENTAR DE NOVEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA 
2807 2022 PREVI - MANGARATIBA 1144 2022 3 4233 2022 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E 
ADULTOS - DA). 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE 
PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA 
2807 2022 PREVI - MANGARATIBA 1331 2022 1 4378 2022MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ 
ESCOLA). 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA 
COMPLEMENTAR DE NOVEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA 
2807 2022 PREVI - MANGARATIBA 1143 2022 4 4232 2022 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ 
ESCOLA). 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA 
COMPLEMENTAR DE NOVEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA 
2807 2022 PREVI - MANGARATIBA 1142 2022 6 4231 2022 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE). 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA 
2808 2022 PREVI - MANGARATIBA 1145 2022 3 4235 2022 COMPLEMENTAR DE NOVEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO ESPECIAL). 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA 
COMPLEMENTAR DE NOVEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA 
2808 2022 PREVI - MANGARATIBA 1144 2022 4 4234 2022 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E 
ADULTOS - DA). 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE 
PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA 
2808 2022 PREVI - MANGARATIBA 1331 2022 2 4387 2022 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ 
ESCOLA). 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA 
COMPLEMENTAR DE NOVEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA 
2808 2022 PREVI - MANGARA-RBA 1142 2022 5 4230 2022 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE). 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE 
2808 2022 PREVI - MANGARATIBA 1330 2022 2 4386 2022 PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL). 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NAREFERENTE A 
FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2022 DA 
2808 2022 PREVI - MANGARATIBA 1141 2022 5 4385 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 
FUNDAMENTAL). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( ENSINO 
2784 22 FOLHA DE PAGAMENTO 1327 2022 4 43 2022FUNDAMENTAL), RELATIVO A COMPLEMENTAR 1 DE 
DEZEMBRO DE 2022. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( 
2784 22 FOLHA DE PAGAMENTO 1318 2022 4 4391 2022 ED.INF.-CRECHE), RELATIVO A COMPLEMENTAR 1 DE 
DEZEMBRO DE 2022. 
fl((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Orde 
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Número Ano Número Ano Parcela Número Ano Histórico 
Pagamento 
Autorização Credor 
Nome 
Empenho Liquidação Valor 
Pago Descrição da Aplicação 
Ordem da Pagamento 
Recurso 
Cod.Fonte 
13.816,35 101 
6.042,47 101 
4.790,47 101 
15.866,39 101 
4.165,82 101 
9.688,13 101 
1.141,78 101 
639,53 101 
147.416,82 101 
8.877,01 101 
13.168,37 101 
19.278,01 101 
1.487,08 101 
81.839,88 1 
4.892,49 1 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
ECURSOS DO TESOURO. RT 
SOSDO TESOURO. RT 
SOSDO TESOURO. RT 
Exercicio de 2022 
2784 
2784 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCICIO DE 
2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( 
22 FOLHA DE PAGAMENTO 1319 2022 4 4393 2022ED.INF.-PRE-ESCOLA), RELATIVO A COMPLEMENTAT 1 DE 
DEZEMBRO DE 2022. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( 
22 FOLHA DE PAGAMENTO 1320 2022 2 4395 2022ED.INFJOVENS E ADULTOS/EIA)., RELATIVO A 
COMPLEMENTAR 1 DE DEZEMBRO DE 2022. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(JOVENS E 
22 FOLHA DE PAGAMENTO 1321 2022 3 4397 2022 ADULTOS/ENS.ESPECIAL), RELATIVO A COMPLENTAR 1 DE 
DEZEMBRO DE 2022.. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 1 NO 
22 FOLHA DE PAGAMENTO 1327 2022 5 4389 2022 MÊS DE DEZEMBRO 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇA0( ENSINO FUNDAMENTAL). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 1 NO 
22 FOLHA DE PAGAMENTO 1318 2022 3 4390 2022 MÊS DE DEZEMBRO 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇA0( ED.INF.-CRECHE). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 1 NO 
22 FOLHA DE PAGAMENTO 1319 2022 5 4392 2022 MÊS DE DEZEMBRO 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO( ED.INF.-PRE-ESCOLA). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 1 NO 
22 FOLHA DE PAGAMENTO 1320 2022 1 4394 2022 MÊS DE DEZEMBRO 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO( ED.INFJOVENS E ADULTOS/EIA). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 1 NO 
22 FOLHA DE PAGAMENTO 1321 2022 4 4398 2022 MÊS DE DEZEMBRO 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO(JOVENS E ADULTOS/ENS.ESPECIAL). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 1 NO 
22 FOLHA DE PAGAMENTO 1327 2022 6 4399 2022 MÊS DE DEZEMBRO 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO( ENSINO FUNDAMENTAL). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 1 NO 
22 FOLHA DE PAGAMENTO 1318 2022 5 4400 2022 MÊS DE DEZEMBRO 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO( EDINF.-CRECHE). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 1 NO 
22 FOLHA DE PAGAMENTO 1319 2022 6 4401 2022 MÊS DE DEZEMBRO 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO( EDINF.-PRE-ESCOLA). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 1 NO 
22 FOLHA DE PAGAMENTO 1320 2022 3 4402 2022 MÊS DE DEZEMBRO 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO( ED.INFJOVENS E ADULTOS/EIA). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 1 NO 
22 FOLHA DE PAGAMENTO 1321 2022 5 4403 2022 MÊS DE DEZEMBRO 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇAO(JOVENS E ADULTOS/ENS.ESPECIAL). 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NA FOLHA DE 
22 PREVI - MANGARATIBA 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
1330 2022 1 4379 2022 PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 2022 DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL). 
REFERENTE A MULTA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) 
22 SOCIAL - INSS 1336 2022 1 4414 2022NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JULHO DE 2022. 
2784 
2785 
2785 
2785 
2785 
2785 
2783 
2783 
2783 
2783 
2783 
2807 
2786 
O ((Recurso-Cod.Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem Ano = 2021) 
Número Ano Número Ano Parcela Número Ano Histórico 
Credor 
Nome 
Empenho Liquidação Valor 
Pago Cód. Fonte Descrição da Aplicação 
Ordem da Pagamento 
Recurso 
Pagamento 
Autorização 
1338 2022 
1339 2022 
1340 2022 
981 2021 
1337 2022 
978 2021 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4423 
4489 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 2787 22 SOCIAL - INSS 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 22 SOCIAL - INSS 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 2789 22 SOCIAL - INSS 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 2790 22 SOCIAL - INSS 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 2867 22 SOCIAL - INSS 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 2868 22 SOCIAL - INSS 
27 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO- RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RSOS DO TESOURO - RT 
S DO TESOURO - RT 
277,95 101 
3.942,71 101 
4.350,90 101 
2.642,03 101 
279,39 101 
205.755,80 101 
163,30 101 
20,86 101 
698,61 101 
1.717,52 101 
20,86 101 
546,12 101 
79.261,45 101 
514,61 101 
8.386,88 101 
1.061,53 10 
cAMe 
Es% 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Exercicio de 2022 
REFERENTE A MULTA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) 
4417 2022NA FOLHA DE PAGAMENTO DE MARÇO DE 2022. 
REFERENTE A MULTA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) 
4420 2022 NA FOLHA DE PAGAMENTO DE MAIO DE 2022. 
REFERENTE A MULTA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) 
4421 2022 NA FOLHA DE PAGAMENTO DE JUNHO DE 2022. 
REFERENTE A MULTA DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) 
2022NA FOLHA DE PAGAMENTO DE ABRIL DE 2022. 
REFERENTE AO DESCONTO DE INSS PATRONAL, FOLHA DE 
2022 PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE OUTUBRO DE 2021, 
CONFORME OFICIO No 1354/2021. 
REFERENTE AO DESCONTO DE INSS PATRONAL, FOLHA DE 
4487 2022 PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME OFICIO No 
1323/2021. 
REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE NOVEMBRO DE 
711 2022 4172 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( ENSINO 
FUNDAMENTAL). 
REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE NOVEMBRO DE 
711 2022 4173 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( ENSINO 
FUNDAMENTAL). 
REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE NOVEMBRO DE 
1238 2022 4177 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( 
ED.INF.-CRECHE). 
REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE NOVEMBRO DE 
1237 2022 4178 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( 
ED.INF.-PRE-ESCOLA). 
REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE NOVEMBRO DE 
1237 2022 4180 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( 
ED.INF.-PRE-ESCOLA). 
REFERENTE A FOLHA DE 130SALÁRIO INTEGRAL DE 2022, DA 
711 2022 4262 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( ENSINO 
FUNDAMENTAL). 
REFERENTE A FOLHA DE 130SALÁRIO INTEGRAL DE 2022, DA 
711 2022 4262 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( ENSINO 
FUNDAMENTAL). 
REFERENTE A FOLHA DE 130SALÁRIO INTEGRAL DE 2022, DA 
718 2022 4263 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( ED.INFJOVENS E 
ADULTOS/DA). 
REFERENTE A FOLHA DE 130SALÁRIO INTEGRAL DE 2022, DA 
718 2022 4263 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( ED.INF.JOVENS E 
ADULTOS/EIA). 
REFERENTE A FOLHA DE 130SALÁRIO INTEGRAL DE 2022, DA 
711 2022 4265 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( ENSINO 
FUNDAMENTAL). 
DaRecurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem 2021) 
FOLHA DE PAGAMENTO 
FOLHA DE PAGAMENTO 
FOLHA DE PAGAMENTO 
FOLHA DE PAGAMENTO 
FOLHA DE PAGAMENTO 
FOLHA DE PAGAMENTO 
FOLHA DE PAGAMENTO 
FOLHA DE PAGAMENTO 
FOLHA DE PAGAMENTO 
FOLHA DE PAGAMENTO 
•• 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Ordem da Pagamento 
Credor Empenho Liquidação Valor 
Nome Número Ano Parcela Número Ano Histórico Pago 
REFERENTE A FOLHA DE 130 SALÁRIO INTEGRAL DE 2022, DA 
FOLHA DE PAGAMENTO 711 2022 4265 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( ENSINO 
FUNDAMENTAL). 
REFERENTE A FOLHA DE 130 SALÁRIO INTEGRAL DE 2022 DA 
33.286,62 
FOLHA DE PAGAMENTO 718 2022 4266 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( EDINF.JOVENS E 
ADULTOS/DA). 
REFERENTE A FOLHA DE 13° SALÁRIO INTEGRAL DE 2022, DA 
1.212,36 
FOLHA DE PAGAMENTO 1259 2022 4268 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( ED.INF.-CRECHE). 
REFERENTE A FOLHA DE 130 SALÁRIO INTEGRAL DE 2022, DA 
34.133,25 
FOLHA DE PAGAMENTO 1260 2022 4269 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( 
EDINF.-PRE-ESCOLA). 
REFERENTE A FOLHA DE 130 SALÁRIO INTEGRAL DE 2022, DA 
929,08 
FOLHA DE PAGAMENTO 1260 2022 4269 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( 
ED.INF.-PRE-ESCOLA). 
REFERENTE A FOLHA DE 130 SALÁRIO INTEGRAL DE 2022, DA 
72.660,39 
FOLHA DE PAGAMENTO 1261 2022 4270 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(JOVENS E 
ADULTOS/ENS.ESPECIAL). 
REFERENTE A FOLHA DE 130 SALÁRIO INTEGRAL DE 2022, DA 
7.037,00 
FOLHA DE PAGAMENTO 1259 2022 4271 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( ED.INF.-CRECHE). 
REFERENTE A FOLHA DE 130 SALÁRIO INTEGRAL DE 2022, DA 
12.044,46 
FOLHA DE PAGAMENTO 711 2022 4267 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( ENSINO 
FUNDAMENTAL). 
REFERENTE A FOLHA DE 130 SALÁRIO INTEGRAL DE 2022, DA 
1.309,75 
FOLHA DE PAGAMENTO 711 2022 4267 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( ENSINO 
FUNDAMENTAL). 
REFERENTE A FOLHA DE 130 SALÁRIO INTEGRAL DE 2022 DA 
196.575,49 
FOLHA DE PAGAMENTO 718 2022 4272 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( ED.INF.JOVENS E 
ADULTOS/DA). 
REFERENTE A FOLHA DE 13° SALÁRIO INTEGRAL DE 2022, DA 
4.007,18 
FOLHA DE PAGAMENTO 1259 2022 4273 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( ED.INF.-CRECHE). 
REFERENTE A FOLHA DE 130 SALÁRIO INTEGRAL DE 2022, DA 
7.980,63 
FOLHA DE PAGAMENTO 1260 2022 4274 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( 
ED.INF.-PRE-ESCOLA). 
REFERENTE A FOLHA DE 130 SALÁRIO INTEGRAL DE 2022, DA 
13.663,19 
FOLHA DE PAGAMENTO 1261 2022 4275 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(JOVENS E 
ADULTOS/ENS.ESPECIAL). 
REFERENTE A FOLHA DE 130 SALÁRIO INTEGRAL DE 2022, DA 
1.401,59 
FOLHA DE PAGAMENTO 1260 2022 4276 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( 
ED.INF.-PRE-ESCOLA). 
REFERENTE A FOLHA DE 130 SALÁRIO INTEGRAL DE 2022, DA 
27.463,65 
FOLHA DE PAGAMENTO 1261 2022 4277 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(JOVENS E 
ADULTOS/ENS.ESPECIAL). 
403,81 
Pagamento 
Autorização 
Número Ano 
Recurso 
Cod.Fonte Descrição da Aplicação 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
O ((Recurso-Cod.Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147)on(Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidack-Ano = 2021) e (Orde 
Exercicio de 2022 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RSOS DO TESOURO - RT 
DO TESOURO - RT 
et,- 021) 
41,1. 300* 
Ant14 
Recurso 
Cód. Fonte Descrição da Aplicação 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Exercido de 2022 
Pagamento Ordem da Pagamento 
Autorização Credor Empenho Liquidação Valor 
Número Ano Nome Número Ano Parcela Número Ano Histórico Pago 
REFERENTE A FOLHA DE 130SALÁRIO INTEGRAL DE 2022, DA 
FOLHA DE PAGAMENTO 1261 2022 4277 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(JOVENS E 1.538,11 
ADULTOS/ENS.ESPECIAL). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMIS.( 
FOLHA DE PAGAMENTO 711 2022 4344 2022ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 391,00 
DE 2022. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMIS.( FOLHA DE PAGAMENTO 711 2022 4344 2022ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 60.147,14 
DE 2022. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
FOLHA DE PAGAMENTO 711 2022 4344 
2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMIS.( 
2022ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 1.035,50 
DE 2022. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMIS.( FOLHA DE PAGAMENTO 711 2022 4344 2022ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 114,00 
DE 2022. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 
FOLHA DE PAGAMENTO 1327 2022 4366 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( ENSINO 35.784,02 
FUNDAMENTAL). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 
FOLHA DE PAGAMENTO 1327 2022 4366 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( ENSINO 11.990,35 
FUNDAMENTAL). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 
FOLHA DE PAGAMENTO 1327 2022 4366 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( ENSINO 93,58 
FUNDAMENTAL). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 
FOLHA DE PAGAMENTO 1327 2022 4366 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( ENSINO 439,49 
FUNDAMENTAL). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 
FOLHA DE PAGAMENTO 1327 2022 4366 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( ENSINO 404,82 
FUNDAMENTAL). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 
FOLHA DE PAGAMENTO 1327 2022 4366 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( ENSINO 78.907,42 
FUNDAMENTAL). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 
FOLHA DE PAGAMENTO 1327 2022 4366 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( ENSINO 58.764,86 
FUNDAMENTAL). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 
FOLHA DE PAGAMENTO 1327 2022 4366 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( ENSINO 2.653,79 
FUNDAMENTAL). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 
FOLHA DE PAGAMENTO 1327 2022 4366 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( ENSINO 494,00 
FUNDAMENTAL). 
El ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cod. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Orde 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
1 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
CURSOS DO TESOURO - RT 
S DO TESOURO - RT 
= 2021) 
Pagamento Ordem da Pagamento 
Recurso 
Cod. Fonte Descrição da Aplicação 
Autorização 
Número Ano 
4 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Credor Empenho Liquidação Valor 
Nome Número Ano Parcela Número Ano Histórico Pago 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 
FOLHA DE PAGAMENTO 1327 2022 4366 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( ENSINO 
FUNDAMENTAL). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 
762,51 
FOLHA DE PAGAMENTO 1327 2022 4366 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( ENSINO 
FUNDAMENTAL). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 
573,81 
FOLHA DE PAGAMENTO 1318 2022 4371 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( 
ED.INF.-CRECHE). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 
5.767,29 
FOLHA DE PAGAMENTO 1318 2022 4371 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇA0( 
ED.INF.-CRECHE). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 
454,99 
FOLHA DE PAGAMENTO 1318 2022 4371 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( 
ED.INF.-CRECHE). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 
75,68 
FOLHA DE PAGAMENTO 1318 2022 4371 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( 
ED.INF.-CRECHE). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 
7.602,02 
FOLHA DE PAGAMENTO 1318 2022 4371 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( 
ED.INF.-CRECHE). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 
1.618,08 
FOLHA DE PAGAMENTO 1318 2022 4371 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( 
ED.INF.-CRECHE). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 
202,96 
FOLHA DE PAGAMENTO 1319 2022 4372 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( 
ED.INF.-PRE-ESCOLA). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 
8.558,89 
FOLHA DE PAGAMENTO 1319 2022 4372 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( 
ED.INF.-PRE-ESCOLA). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 
2.207,91 
FOLHA DE PAGAMENTO 1319 2022 4372 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( 
ED.INF.-PRE-ESCOLA). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 
40,80 
FOLHA DE PAGAMENTO 1319 2022 4372 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( 
ED.INF.-PRE-ESCOLA). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 
13.678,75 
FOLHA DE PAGAMENTO 1319 2022 4372 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( 
ED.INF.-PRE-ESCOLA). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 
10.530,69 
FOLHA DE PAGAMENTO 1319 2022 4372 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇA0( 
ED.INF.-PRE-ESCOLA). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 
372,24 
FOLHA DE PAGAMENTO 1319 2022 4372 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( 
ED.INF.-PRE-ESCOLA). 
76,00 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
101 
1 
CAMep, 
EST4:6?4, 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO- RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TFSOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
CURSOS DO TESOURO - RT 
S DO TF_SOURO - RT 
0((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Orde = 2021) 
Nvv4 
Exercido de 2022 
•• • PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Recurso 
Valor 
Pago Cod. Fonte Descrição da Aplicação 
767,27 101 
4.043,41 101 
622,73 101 
70,50 101 
514,61 101 
8.385,88 101 
11.225,81 101 
163,54 101 
1.719,34 101 
495,75 101 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
971,13 101 RECURSOS DO TESOURO - RT 
1.401,59 101 RECURSOS DO TESOURO - RT 
CA MEPA 
762,35101 ES Tx! —1 RSOS DOTESOURO- RT 
• St‹,
0
0
0
% 
70 0 
140,21 1 e4 SOS DOTESOURO- RT 
1
\
0, /?10•,, 
'PVC 
Exercido de 2022 
Pagamento Ordem da Pagamento 
Autorização Credor Empenho Liquidação 
Número Ano Nome Número Ano Parcela Número Ano Histórico 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 
FOLHA DE PAGAMENTO 1319 2022 4372 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇA0( 
ED.INF.-PRE-ESCOLA). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 
FOLHA DE PAGAMENTO 718 2022 4373 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( 
ED.INFJOVENS E ADULTOS/EIA). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 
FOLHA DE PAGAMENTO 718 2022 4373 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( 
ED.INF.)OVENS E ADULTOS/EIA). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 
FOLHA DE PAGAMENTO 718 2022 4373 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( 
ED.INFJOVENS E ADULTOS/EIA). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 
FOLHA DE PAGAMENTO 718 2022 4373 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( 
ED.INFJOVENS E ADULTOS/DA). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 
FOLHA DE PAGAMENTO 718 2022 4373 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( 
ED.INFJOVENS E ADULTOS/BA). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 
FOLHA DE PAGAMENTO 718 2022 4373 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( 
ED.INFJOVENS E ADULTOS/EIA). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 
FOLHA DE PAGAMENTO 718 2022 4373 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( 
ED.INFJOVENS E ADULTOS/DA). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 
FOLHA DE PAGAMENTO 718 2022 4373 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇA0( 
ED.INF.JOVENS E ADULTOS/EIA). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(JOVENS E 
FOLHA DE PAGAMENTO 1321 2022 4377 2022ADULTOS/ENS.ESPECIAL), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 
DE 2022. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(JOVENS E 
FOLHA DE PAGAMENTO 1321 2022 4377 2022ADULTOS/ENS.ESPECIAL), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 
DE 2022. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(JOVENS E 
FOLHA DE PAGAMENTO 1321 2022 4377 2022ADULTOS/ENS.ESPECIAL), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 
DE 2022. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(JOVENS E 
FOLHA DE PAGAMENTO 1321 2022 4377 2022ADULTOS/ENS.ESPECIAL), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 
DE 2022. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(JOVENS E 
FOLHA DE PAGAMENTO 1321 2022 4377 2022 ADULTOS/ENS.ESPECIAL), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 
DE 2022. 
O ((Recurso-Cod.Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da o-Ano = 2021) 
Exercido de 2022 
Pagamento Ordem da Pagamento 
Autorização Credor Empenho Liquidação Valor 
Número Ano Nome Número Ano Parcela Número Ano Histórico Pago Cod.Fonte 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 1 NO 
FOLHA DE PAGAMENTO 1327 2022 4389 2022 MÊS DE DEZEMBRO 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 157,56 101 
EDUCAÇÃO( ENSINO FUNDAMENTAL). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 1 NO 
FOLHA DE PAGAMENTO 1321 2022 4398 2022 MÊS DE DEZEMBRO 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 143,05 101 
EDUCAÇÃO(JOVENS E ADULTOS/ENS.ESPECIAL). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 1 NO 
FOLHA DE PAGAMENTO 1327 2022 4399 2022 MÊS DE DEZEMBRO 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 155,44 101 
EDUCAÇÃO( ENSINO FUNDAMENTAL). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR 1 NO 
FOLHA DE PAGAMENTO 1320 2022 4402 2022 MÊS DE DEZEMBRO 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 176,11 101 
EDUCAÇÃO( ED.INFJO VENS E ADULTOS/EIA). 
2831 2022 BANCO DO BRASIL S/A 701 2022 5 4430 2022 REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2022. 11,00 111 
REFERENTE A COBRANÇA DE RECEITA CIP, RELATIVO AO 
2550 AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE 22 DO U. 1059 2022 3 4011 2022 EXERCÍCIO DE 2022, RELATIVO AO MÉS DE NOVEMBRO DE 
2022. 
49.807,18 117 
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO 
2597 AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE 
2022 DO RJ. 208 2022 19 3933 
A ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 
20222022, RELATAIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 24.920,30 117 
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E 
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, BEM COMO 
0 FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS, PARA 
2649 22 BARRA RIO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E 
SERVIÇOS LTDA ME 1234 2022 1 4159 2022ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SERVICOS PÚBLICOS E TRANSPORTES, CONFORME 40TERMO 
365.221,19 117 
ADITIVO AO CONTRATO No 024/2019, PREGAO PRESENCIAL 
No 025/2019, PROCESSO No 15479/2022. RELATIVO AO 
PERÍODO DE 01/11/2011 A 30/11/2022 
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO 
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE A ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 
2698 22 DO R.J. 208 2022 20 4182 20222022, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 413.794,07 117 
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO 
2794 AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE 22 DO R.J. 208 2022 17 3565 
A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 
20222022, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. 43.855,73 117 
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (BB CIP) 
2831 2022 BANCO DO BRASIL S/A 1343 2022 1 4434 2022NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. 11,00 117 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 
2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO., DA 
2536 22 FOLHA DE PAGAMENTO 1225 2022 1 4082 2022SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENS.INFANTIL/PRE 207.134,06 118 
ESCOLA - FUNDEB 70%). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 
2543 22 FOLHA DE PAGAMENTO 102 2022 19 4024 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1.026.281,37 118 
(ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%). 
((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 
FUNDEB 7 
FUNDEB 
cAmek, 
esrAGY4, 
Ot. 
OZ 0.6 
eb frter 36 
DNVV1 
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Recurso 
Descrição da Aplicação 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS 
Contribuição p/Custeio do Serviço de 
Iluminação Pública - COSIP 
Contribuição p/Custeio do Serviço de 
Iluminação Pública - COSIP 
Contribuição p/Custeio do Serviço de 
Iluminação Pública - COSIP 
Contribuição p/Custeio do Serviço de 
Iluminação Pública - CORP 
Contribuição p/Custeio do Serviço de 
Iluminação Pública - COSIP 
Contribuição p/Custeio do Serviço de 
Iluminação Pública - COSIP 
Recurso 
Descrição da Aplicação 
FUNDEB 70% 
FUNDEB 70% 
FUNDEB 70% 
FUNDEB 70% 
FUNDEB 70% 
FUNDEB 70% 
FUNDEB 70% 
FUNDEB 70% 
FUNDEB 70% 
FUNDEB 70% 
FUNDEB 70% 
FUNDEB 70% 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Exercicio de 2022 
Pagamento Ordem da Pagamento 
Autorização Credor Empenho Liquidação Valor 
Número Ano Nome Número Ano Parcela Número Ano Histórico Pago C6d. Fonte 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 
2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO., DA 2543 22 FOLHA DE PAGAMENTO 1221 2022 2 4084 2022SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENS.FUNDAMENTAL 
- FUNDEB 70%). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 
453.947,43 118 
2543 22 FOLHA DE PAGAMENTO 104 2022 16 4025 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
(ENS.INF./CRECHE - FUNDEB 70%). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 
25.013,18 118 
2543 22 FOLHA DE PAGAMENTO 1107 2022 2 4026 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
(ENS.INF./CRECHE - FUNDEB 70%). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 
40.239,19 118 
2543 
2536 
22 FOLHA DE PAGAMENTO 
22 FOLHA DE PAGAMENTO 
1223 
1223 
2022 
2022 
2 
1 
4102 
4081 
2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
(ENS.INF./CRECHE - FUNDEB 70%). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 
2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO., DA 
2022SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENS.INF./CRECHE - 
FUNDEB 70%). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 
200.709,18 118 
83.562,08 118 
2543 
2543 
22 FOLHA DE PAGAMENTO 
22 FOLHA DE PAGAMENTO 
1108 
1225 
2022 
2022 
2 
2 
4027 
4086 
2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
(ENSINFANTIL/PRE ESCOLA - FUNDEB 70%). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 
2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO., DA 
2022SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINFANTILJPRE 
ESCOLA - FUNDEB 70%). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 
335.782,85 118 
232.241,21 118 
2543 22 FOLHA DE PAGAMENTO 728 2022 3 4018 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (JOVENS E 
ADULTOS/EJA - FUNDEB 70%). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 
33.426,38 118 
2543 22 FOLHA DE PAGAMENTO 726 2022 8 4022 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 
ESPECIAL - FUNDEB 70%). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 
50.682,30 118 
2536 22 FOLHA DE PAGAMENTO 1221 2022 3 4099 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
(ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 
74.434,62 118 
2536 22 FOLHA DE PAGAMENTO 726 2022 9 4051 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 
ESPECIAL - FUNDEB 70%). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 
5.040,73 118 
2778 2022 FOLHA DE PAGAMENTO 726 2022 10 4354 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 
ESPECIAL - FUNDEB 70%). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 
53.360,06 118 
2778 2022 FOLHA DE PAGAMENTO 1324 2022 1 4353 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (JOVENS E 
ADULTOS/EJA - FUNDEB 70%). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 
22.950,24 118 
2778 2022 FOLHA DE PAGAMENTO 728 2022 4 4352 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO()OVENS E 
ADULTOS/ElA - FUNDEB 70%). 
8.659,78 118 
FUNDEB 7 
FUNDEB 
Li ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118)au (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119)GU(Recurso-Cod. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagnento-Empenho-Ano = 2 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Exercido de 2022 
Pagamento Ordem da Pagamento 
Autorização Credor Empenho Liquidação Valor 
Número Ano Nome Número Ano Parcela Número Ano Histórico Pago Cód. Fonte 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 
2778 2022 FOLHA DE PAGAMENTO 1323 2022 1 4351 2022 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 613.493,51118 
(ENS.INFANTIL/PRE ESCOLA - FUNDEB 70%). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 
2778 2022 FOLHA DE PAGAMENTO 1225 2022 3 4350 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 824,73118 
(ENSINFANTIL/PRE ESCOLA - FUNDEB 70%). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 
2778 2022 FOLHA DE PAGAMENTO 1322 2022 1 4349 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 288.327,83118 
(ENS.INFICRECHE - FUNDEB 70%). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 
2778 2022 FOLHA DE PAGAMENTO 1223 2022 3 4348 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 228,74118 
(ENS.INF./CRECHE - FUNDEB 70%). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 
2778 2022 FOLHA DE PAGAMENTO 1334 2022 1 4384 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 843.471,97 118 
(ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 
2778 2022 FOLHA DE PAGAMENTO 1221 2022 4 4346 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 51.617,95 118 
(ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 
2778 2022 FOLHA DE PAGAMENTO 1317 2022 1 4382 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 621.497,57 118 
(ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%). 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) NO MÊS DE 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO JULHO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
2786 2022 SOCIAL - INSS 844 2022 1 2725 20.292,40 118 2022(PROCESSO SELETIVO FUNDAMENTAL), FUNDEB 70%, 
RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2022. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) NO MÊS DE 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO MARCO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
2787 2022 SOCIAL - INSS 587 2022 1 1982 2022(PROCESSO SELETIVO FUNDAMENTAL), FUNDEB 70%. 980,13 118 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) NO MÊS DE 
2789 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
2022 SOCIAL - INSS 750 2022 1 2528 
JUNHO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
2022(PROCESSO SELETIVO FUNDAMENTAL), FUNDEB 70%. 17.210,87 118 
RELATIVO A FOLHA DE JUNHO DE 2022. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) NO MÊS DE 
2788 2022INSTITU10 NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL - INSS 643 2022 1 2139 2022 MAIO DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
(PROCESSO SELETIVO FUNDAMENTAL), FUNDEB 70%. 
14.985,62 118 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (INSS) NO MÊS DE 
2790 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 2022 SOCIAL - INSS 593 2022 2 1988 2022 ABRIL DE 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
(PROCESSO SELETIVO FUNDAMENTAL), FUNDEB 70%. 
9.667,18 118 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 
2545 22 FOLHA DE PAGAMENTO 101 2022 12 4028 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 254.056,85 119 
(ENS.FUNDAMENTAL - APOIO 30%). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 
2545 22 FOLHA DE PAGAMENTO 103 2022 10 4030 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 91.008,40 119 
(ED.INF/CRECHE - FUNDEB 30%). 
Recurso 
Descrição da Aplicação 
FUNDEB 70% 
FUNDEB 70% 
FUNDEB 70% 
FUNDEB 70% 
FUNDEB 70% 
FUNDEB 70% 
FUNDEB 70% 
FUNDEB 70./o 
FUNDEB 70% 
FUNDEB 70% 
FUNDEB 70% 
FUNDEB 70% 
FUNDEB 30% 
FUNDEB 30° 
O ((Recurso-Cod.Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147)on(Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Paçamento-Empenho-Ano = 2021 brso b•<) 2,9 
Recurso 
FUNDEB 30% 
FUNDEB 30% 
FUNDEB 30% 
FUNDEB 30% 
FUNDEB 30% 
FUNDEB 30% 
FUNDEB 30% 
FUNDEB 30% 
FUNDEB 30% 
FUNDEB 30% 
FUNDEB 30% 
FUNDEB 30% 
FUNDEB 30% 
Descrição da Aplicação 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Exercido de 2022 
Pagamento Ordem da Pagamento 
Autorização Credor Empenho Liquidação Valor 
Número Nome Número Ano Parcela Número Ano Histórico Pago Cód. Forte 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 
2545 22 FOLHA DE PAGAMENTO 814 2022 2 4031 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
(ENSINFANTIL/PRE-ESCOLA - FUNDEB 30%). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 
8.000,70 119 
2545 22 FOLHA DE PAGAMENTO 963 2022 2 4032 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
(ENSINFANTIL/PRE-ESCOLA - FUNDEB 30%). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 
529,70 119 
2545 22 FOLHA DE PAGAMENTO 1012 2022 2 4033 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
(ENS.INFANTIL/PRE-ESCOLA - FUNDEB 30%). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 
4.363,71 119 
2545 22 FOLHA DE PAGAMENTO 1109 2022 2 4034 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
(ENSINFANTIL/PRE-ESCOLA - FUNDEB 30%). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 
2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO., DA 
158.347,53 119 
2545 22 FOLHA DE PAGAMENTO 1226 2022 1 4083 2022SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
(ENS .INFANTIL/PRE-ESCOLA - FUNDEB 30%). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 
45.028,06 119 
2545 22 FOLHA DE PAGAMENTO 108 2022 10 4035 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
(EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS/DA - FUNDEB 30%). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 
8.547,67 119 
2545 22 FOLHA DE PAGAMENTO 639 2022 2 4036 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 
ESPECIAL - FUNDEB 30%). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE NOVEMBRO DE 
987,28 119 
2545 22 FOLHA DE PAGAMENTO 725 2022 5 4037 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 
ESPECIAL - FUNDEB 30%). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 
9.635,52 119 
2779 2022 FOLHA DE PAGAMENTO 725 2022 6 4362 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 
ESPECIAL - FUNDEB 30%). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 
10.986,53 119 
2779 2022 FOLHA DE PAGAMENTO 727 2022 1 4361 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
(EDUCAÇÂO JOVENS E ADULTOS/DA - FUNDEB 30%). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
8.659,78 119 
2779 2022 FOLHA DE PAGAMENTO 1333 2022 1 4381 2022(ENSINFANTIL/PRE-ESCOLA - FUNDEB 30%), RELATIVO AO 
ME'S DE DEZEMBRO DE 2022. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 
33.254,52 119 
2779 2022 FOLHA DE PAGAMENTO 103 2022 11 4360 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
(ED.INF/CRECHE - FUNDEB 30%). 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 
89.072,09 119 
2779 2022 FOLHA DE PAGAMENTO 101 2022 13 4357 2022 2022, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
(ENS.R1NDAMENTAL - APOIO 30%). 
253.594,70 119 
O ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147)cc(Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagemento-Empenh 
• 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Nome Número Ano Número Ano Histórico 
Credor Empenho 
Parcela 
Liquidação Valor 
Nómoro Ano Pago Cod. Forte Descrição da Aplicação 
Ordem da Pagamento 
Recurso 
Pagamento 
Autorização 
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA "REVITALIZAÇÂO DA 
ORLA DA PRAIA DO CENTRO DE MANGARATIBA-RJ", 
2022 CONFORME CONTRATO No 095A/2021, CONCERNENTE A 
LICITAÇÃO No 001/2021, NA MODALIDADE CONCORRENCIA E 
20TERMO DE APOSTRAMENTO DE RETIFICAÇÃO 
CONTRATUAL RELATIVO A 6a MEDIÇAO. 
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO A RUA DR. RUBIÃO 
JUNIOR, 29 (CASA) — CENTRO - MANGARATIBA - RJ, 
DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA 
2022 MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO No 
011/2017. PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 
2022. 
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA D, 
S/N, LT.080, PARQUE BELA VISTA, MANGARATIBA - RI, PARA 
2022 A MANUTENÇA0 DA SEDE DO CRAS DO PARQUE BELA VISTA, 
CONFORME CONFORME CONTRATO 05/2022- PAGAMENTO 
RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA VICTOR DE SOUZA 
BREVES, No 34, LOTE 01 - CENTRO- MANGARATIBA/RJ, PARA 
INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA 
2022 MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 
2022, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022.. 
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. 
MANGARATIBA, No 27, CENTRO - MANGARATIBA - RJ, PARA 
FINS DE INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
2022 COMPRAS E SUPRIMENTOS, CONFORME 40E 50 TERMOS 
ADITIVOS AO CONTRATO No003/2010, PAGAMENTO 
RELATIVO AO MES DE St I EMBRO DE 2022. 
245.258,47 121 
33,63 131 
2.318,85 131 
331,37 131 
3.968,63 131 
5.146,86 131 
753,14 131 
821,50 131 
215.721,00 131 
90,48 131 
2.878,03 131 
90,48 131 
Exercido de 2022 
2708 22 TRZ ENGENHARIA EIRELI 270 2022 2 4255 
2560 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 
2560 22ANTONIOALVES DA SILVA 227 2022 10 3729 
2561 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 
2561 22 GILSON DE LIMA CONCEIÇÃO. 3 2022 10 3807 
2563 22 AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO 444 2022 7 3917 
2563 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 2570 22 MANGARATIBA 
2574 22 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
MANGARATIBA 
2575 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 
2575 22 MARLY CARVALHO VASCONCELLOS 223 2022 9 3730 
2576 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 
RECURSO UNIÃO 
ROYALTIES 
ROYALTIES 
ROYALTIES 
ROYALTIES 
ROYALTIES 
ROYALTIES 
ROYALTIES 
ROYALTIES 
ROYALTIES 
ROYALTIES 
ROYALTI 
O ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cod. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 
Exercido de 2022 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Cód. Fonte Descrição da Aplicação 
22 MARLY CARVALHO VASCONCELLOS 
22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 
223 2022 10 3815 
22 ADRIANA DA SILVA RAMOS LEAL 
22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 
49 2022 10 3804 
22 RENATA DA COSTA OLIVEIRA E OUTROS 
22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 
480 2022 7 3809 
22 DELSON CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA 698 2022 5 3810 
22 OSWALD() DA ROSA HARINGER 
22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 
22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 
228 2022 10 3978 
22 HUMBERTOANTONIODA COSTA 
22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 
393 2022 8 3830 
ClaRecurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021) 
Número Ano Número Ano Número Ano 
Pagamento Ordem da Pagamento 
Autorização Credor 
Nome 
Empenho 
Parcela Histórico Pago 
Liquidação Valor 
2576 
2577 
2577 
2578 
2578 
2578 
2578 
2579 
2579 
2580 
2580 
2581 
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NAAV. 
MANGARATIBA, No 27, CENTRO - MANGARATIBA - RJ, PARA 
FINS DE INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
2022COMPRAS E SUPRIMENTOS, CONFORME 4° E 5° TERMOS 
ADITIVOS AO CONTRATO N°003/2010, PAGAMENTO 
RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. 
REFERENTE A LOCAÇÃODE IMÓVEL, SITUADO NA RUA 
GASTA0 DE CARVALHO, No 147, QD.04, LT.05-06, 
ITACURUÇA, MANGARATIBA - RJ, PARA A MANUTENÇÃO DA 
2022 SEDE DOCREAM- CENTRO DE REFERENCIA E 
ESPECIALIDADES DE ATENDIMENTO A MULHER, CONFORME 
CONTRATO 06/2022. PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE 
OUTUBRO DE 2022. 
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO 
DOCE, LOTE 88- LOTEAMENTO PARQUE BALNEÁRIO 
HERMINIA, IBICUI, MANGARATIBA —FU,PARA A INSTALAÇÃO 
2022 DA SEDE DO ABRIGO LAR MARILISIA EM ATENDIMENTO A 
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME 
CONTRATO 049/2022- PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE 
OUTUBRO DE 2022. 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO LOTE DE TERRENO N°88 
DO LOTEAMENTO PARQUE BALNEÁRIO HEFLMINIA - IBICUI - 
MANGARATIBA/RJ. PARA INSTALAÇAO R FUNCIONAMENTO 
2022DO ABRIGO LAR MARILISA. CONFORME CONTRATO 
049/2022- PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 
2022. 
2.878,03 131 
241,37 131 
3.658,63 131 
117,70 131 
3.032,30 131 
117,70 131 
3.032,30 131 
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUADR. 
NILO PEÇANHA, No25, CENTRO - MANGARATIBA/RJ, 
2022 DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DO INSTITUTOJOSE 2.099,50 131 MIGUEL OLYMPIO SIMÕES, CONFORME CONTRATO No 
001/2013, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 
15,85 131 
170,20 131 
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUADR.RUBIA0 JÚNIOR 
No 20, APARTAMENTO 101 - CENTRO - MANGARATIBA-RI, 
PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA 
2022SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, CONFORME 3.329,80 131 
CONTRATO No 33/2022. PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE 
OUTUBRO DE 2022. 
698,14 131 
Recurso 
ROYALTIES 
ROYALTIES 
ROYALTIES 
ROYALTIES 
ROYALTIES 
ROYALTIES 
ROYALTIES 
ROYALTIES 
ROYALTIES 
• -4 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Exercido de 2022 
Paga mento Ordem da Pagamento 
Autorização Credor Empenho Liquidação Valor 
Número Ano Nome Número Ano Parcela Número Ano Histórico Pago Cód. Fonte 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA RUBIÃO JÚNIOR No 62, 
CENTRO - MANGARATIBA/RJ. PARA INSTALAÇÃO E 
FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO 
E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, FUNDAÇÃO LEÃO XIII, VALE 
2581 22 LUIS FLAVIOPASSOSMAIA 347 2022 9 3808 2022 SOCIAL E 0 PROGRAMA SUPERA RIO, EM ATENDIMENTO A 5.001,86 131 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E 
DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO 38/2022- 
PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. 
2582 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 450,64 131 
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO GALPÃO SITO A 
ESTRADASAO JOÃO MARCOS, LOTE A, COTA 1, BAIRRO - 
ACAMPAMENTO - PRAIA DO SACO - MANGARATIBA - R3 
2582 22 CRISTIANO PEREIRA DA SILVA 581 2022 6 3713 2022 DESTINADO, A INSTALAÇÃO DO PROJETO COLETA SELETIVA 4.349,36 131 
SOLIDARIA, CONFORME CONTRATO No 073/2022. 
PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. 
2584 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 4.768,14 131 
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL TIPO PRÉDIO, SITUADOS 
NA RUA CORONEL MOREIRA DA SILVA 209 - CENTRO 
-MANGARATIBA — RJ, PARA FINS DA INSTALAÇÃO DA 
2584 22 ANA CRISTINA GOMES DUARTE 319 2022 8 3728 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E OUTROS 15.731,86 131 
DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA DE MANGARATIBA, 
CONFORME CONTRATO No 032/2022. PAGAMENTO RELATIVO 
AO MES DE OUTUBRO DE 2022. 
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA FAZENDA 
SAHY, S/NGL,NORTE - 20PAVIMENTO, LOJA 23 BL.01 L A 2 - 
SAHY, MANGARATIBA /RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO E 
2586 22 ROBERTO JOSÉ DE ALMEIDA ROSA 598 2022 5 3732 2022 FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO SECRETARIO DE ORDEM 1.800,00 131 
PÚBLICA, CONFORME CONTRATO No 074/2022. PAGAMENTO 
RELATIVO AO PERÍODO DE 23/09/2022 A 22/10/2022. 
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA FAZENDA 
SAHY, S/NGL,NORTE - 20PAVIMENTO, LOJA 26 BL.01 LA2 - 
SAHY, MANGARATIBA /RI, DESTINADO A INSTALAÇÃO E 
2587 22 JONATAN ROSA DE SOUZA 599 2022 5 3731 2022 FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO SECRETARIO DE ORDEM 1.800,00 131 
PUBLICA, CONFORME CONTRATO No 075/2022. PAGAMENTO 
RELATIVO AOPERIOD°DE 25/09/2022 A 24/10/2022. 
2613 2022 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 1.330,64 131 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NAAV.AMAZONAS, No 106, 
LT.13, QD.31, PRAIA DO SACO, MANGARATIBA/R3, 
DESTINADO A ABRIGAR CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO 
2613 2022 JOÃO GIORNO NETO 827 2022 4 3811 2022 - CCI, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE 6.669,36 131 
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME 
CONTRATO 081/2022- PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE 
OUTUBRO DE 2022. 
ROYALTIES 
ROYALTIES 
ROYALTIES 
ROYALTIES 
ROYALTIES 
ROYALTIES 
ROYALTIES 
ROYALTIES 
ROYA 
COAERA 
STAbo (/* 
0e, 
0 
0 0 
O ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) on (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pzgamento-Empenho-Ano 202 
Recurso 
Descrição da Aplicação 
Exercido de 2022 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Pagamento Ordem da Pagamento 
Liquidação Valor 
Histórico Pago 
3.050,40 131 ROYALTIES 2022 NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DAS SECRETARIAS 
MUNICIPAIS, CONFORME OFÍCIO No 1208/2022, PREGÃO 
PRESENCIAL SRP 034/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 
056/2021. 
Referente Locação do imóvel localizado na Rua Major Caetano, 
S/N, Mangaratiba (Centro) - R), de propriedade da Sra Katia 
Cód. Fonte Descrição da Aplicação 
46.055,33 131 ROYALTIES 
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 3239/2020. FORNECIMENTO 
PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DO SETOR 
ALMOXARIFADO CENTRAL DA SMA, VISANDO SUPRIR AS 
2022 Cilene Lima de Souza, sede da Secretaria Municipal de Serviços 3.117,30 131 ROYALTIES 
Públicos, conforme oficio SMSP/Diversos noo 130/2022, 
RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 
132,70 131 ROYALTIES 
Referente a pretação de serviços jurídicos em defesa do 
Município, no âmbito Administrativo e/ou judicial, propondo e 
acompanhando os procecimentos até o final. Decisão em todas 
as esferas de jurisdição, inc lusive, execução e cumprimento de 
2022sentença de creditos porventura judicialmente reconhecidos, 1.564.325,18 131 ROYALTIES 
conforme renovação do contrato no 057/2021. nexigibilidade 
de licitação. Porc.Administrativo no 7711/2021 e 6011/2022. 
REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. 
2657 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 23.822,21 131 ROYALTIES 
2658 22PREFEITURAMUNICIPAL MANGARATIBA 1.330,64 131 ROYALTIES 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NAAV.AMAZONAS, No 106, 
LT.13, QD.31, PRAIA DO SACO, MANGARATIBA/RJ, 
DESTINADO A ABRIGAR CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO 
22 JOÃO GIORNO NETO 827 2022 5 4118 2022 - CCI, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME 
CONTRATO No 081/2022, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 
DE 2022. 
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE 
TRANSPORTE, INCLUINDO VEÍCULOS DO TIPO ONIBUS E 
MOTORISTAS PARA TRANSPORTES DE 
& W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E 22 SERV.LTDA 1236 2022 1 4163 2022 ALUNOS/UNIVERSITÁRIOS, CONFORME 20TERMO ADITIVO 
AO CONTRATO 067/2021, E OFICIO No 2767/2022 DO 
PROCESSO No 15520/2022. REFERENTE AO MES DE 
NOVEMBRO DE 2022. 
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE 
TRANSPORTE, INCLUINDO VEÍCULOS DO TIPO ONIBUS E 
MOTORISTAS PARA TRANSPORTES DE 
& W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E 22 SERV.LTDA 676 2022 3 4164 2022 ALUNOS/UNIVERSITÁRIOS, CONFORME 20TERMO ADITIVO 
AO CONTRATO 067/2021, E AUTORIZO NA FOLHA No 1246 DO 
PROCESSO No 8977/2020. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 
DE 2022. 
2658 
2660 
2660 37.917,96 131 
O ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pajamento-Empenho￾36 6 
VVA-3 
Credor Empenho 
Nome Número Ano Parcela Número Ano 
LAZZARI MARTINEZ COM. VARE). DE 
22 
 MAT. E EQUP. LTDA 867 2022 1 3856 
22 KATIA CILENE UMA DE SOUZA 792 2022 4 3918 
22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 
ROCHA DE QUEIROGA - ADVOCACIA E 22 CONSULTORIA 1230 2022 1 4153 
2614 
2623 
2623 
2657 
Recurso 
6.669,36 131 ROYALTIES 
Autorização 
Número Ano 
Número Ano Número Ano Parcela Número Ano Histórico 
Pagamento 
Autorização Credor 
Nome 
Empenho Liquidação Valor 
Pago Cód. Fonte Descrição da Aplicação 
Ordem da Pagamento 
Recurso 
2662 22 IMPRENSA NACIONAL 
2739 22 GOLVIM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 
1102 2022 
912 2022 
2738 22 IZABELA CELES SILVA SIQUEIRA 670 2022 
27.350,00 131 RECURSOS DO TESOURO - RT 
30.800,00 131 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Exercido de 2022 
3 & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E 2660 22 SERV.LTDA 
Contratação de Empresa de Transporte de Passageiros para 
prestação de serviços de Transportes de Alunos/Universitários 
para fora do Município de Mangaratiba-R3. 
266 2022 5 4165 2022 Proc.Administrativo no 8977/2020 - contrato no 067/2021 - 
Pregão no 031/2021. 
REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. 
24.738,06 131 ROYALTIES 
Contratação de Empresa de Transporte de Passageiros para 
prestação de serviços de Transportes de Alunos/Universitários 
para fora do Município de Mangaratiba-R3. 
3 & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E 2660 266 2022 6 4166 2022 ProcAdministrativo no 8977/2020 - contrato no 067/2021 - 22 1.933,25 131 ROYALTIES SERV.LTDA Pregão no 031/2021. 
REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. 
Contratação de Empresa de Transporte de Passageiros para 
prestação de serviços de Transportes de Alunos/Universitários 
para fora do Município de Mangaratiba-R3. 
22 J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E 2660 266 2022 7 4167 2022 ProcAdministrativo no 8977/2020 - contrato no 067/2021 - 1.933,25 131 ROYALTIES SERV.LTDA Pregão no 031/2021. 
REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. 
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E VENDAS DE 
PRODUTOS COM A EMPRESA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - 
ECT, QUE ATENDAM As NECESSIDADES DA PREFEITURA 
2022MUNICIPAL DE MANGARATIE3A - RI, CONFORME 
CONTRATO-ELETRÔNICO. OFICIO N°65/2022, GABINETE DO 
PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE Ft11311CAÇÃO DE MATÉRIA NO 
DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU), CONFORME 1° TERMO 
1 4151 2022ADITIVO AO CONTRATO No 096-A/2021. 2.451,96 131 ROYALTIES 
RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. 
ROCESSO ADMINISTRATIVO No 6083/2018 - REFERENTE A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE LOCAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS PARA PRESTAÇAO DE 
SERVIÇOSOUTSOURCINGDE IMPRESSÃO, COPIA E 
DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUSO ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, 
FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE 
1 4293 2022 CONSUMO(INCLUSIVE TONNER) E SOFTWARES NECESSÁRIOS 
PARA GESTÃO INFORMATIZADA, BEM COMO TODO MATERIAL 
NECESSÁRIO Á REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, A EXCEÇÃO DE 
PAPEL 04, EM ATENDIMENTO A S.M. DE CIÊNCIA, 
TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME 
30TERMO ADITIVO CONTRATO 044/2019. RELATIVO AO MES 
DE NOVEMBRO DE 2022. 
AQUISIÇÃO DE FORMA IMEDIATA E NA SUA TOTALIDADE DE 
MATERIAL PERMANENTE DENOTEBOOKEM ATENDIMENTO 
As NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
1 3605 2022COMUNICAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO No 
002/2022 REM II, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 
10500/2021. 
22 EMPR' BRASILEIRA DE CORREIOS E 2662 TELEGRAFOS-CORREIOS 382 2022 8 4050 548,12 131 ROYALTIES 
O ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pgamento-Empenho-Ano = 2021) 
Empenho 
Número Ano Parcela Ano Histórico 
Pagamento 
Autorização 
Número 
Credor 
Nome 
Liquidação 
Número 
Valor 
Pago Cód. Fonte Descrição da Aplicação 
Ordem da Pagamento. 
Recurso 
2740 22 CONNECT NETWORK 
2741 22 NOVA NL TRANSPORTES EIRELE EPP 
2755 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA-RBA 
2756 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 
2756 22 AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO 
2755 22ANTONIO ALVES DA SILVA 
2758 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 
69.581,00131 RECURSOS DO TESOURO - RT 
68.059,50 131 
33,63 131 
753,14 131 
5.146,86 131 
2.318,85 131 
331,37131 
3.968,63 131 
ROYALTIES 
ROYALTIES 
ROYALTIES 
ROYALTIES 
ROYALTIES 
ROYALTIES 
ROYALTIES 
CAMER4 
.S1-44.0416 
0 ,S 
0 
kt,T Se:p 
PNVO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Exercir.io de 2022 
2758 22 GILSON DE UMA CONCEIÇÃO. 
2760 22 TELEALARME BRASIL LIDA 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIAUZADA PARA 0 
FORNECIMENTO DELINKDEDICADO PARA ACESSO 
INTERNETELINKDE INTERCONEXAÇÃO PARA ACESSO A 
INTERNETCOM IMPLANTAÇÃO DE PONTOS INCLUÍDOS OS 
SERVIÇÕES DE INSTALAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO, 
328 2022 10 4287 2022 MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E SUPORTE TÉCNICO PARA 
ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 
No 016/2020, PREGÃO PRESENCIAL No 076/2019. RELATIVO 
AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE 
TRANSPORTE, INCLUINDO VEÍCULOS DO TIPO ONIBUS E 
MOTORISTAS PARA TRANSPORTES DE 
677 2022 4 4157 2022 ALUNOS/UNIVERSITÁRIOS, CONFORME 2° TERMO ADITIVO 
AO CONTRATO 0682021, E AUTORIZO NA FOLHA No 1246 DO 
PROCESSO No 8977/2020. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 
DE 2022. 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUAVICTORDE SOUZA 
BREVES, No 34, LOTE 01 - CENTRO - MANGARATIBA/RJ, PARA 
444 2022 8 4103 2022 INSTALAÇÂO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL REFERENTE AO MES DE 
NOVEMBRO DE 2022. 
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO A RUADR.RUBIA0 
JUNIOR,29 (CASA) — CENTRO - MANGARATIBA - RJ, 
227 2022 11 4111 2022 DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO No 
011/2017, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. 
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA D, 
S/N, LT.080, PARQUE BELA VISTA, MANGARATIBA - RJ, PARA 
4121 2022 A MANUTENÇÃO DA SEDE DO CRAS DO PARQUE BELA VISTA, 
CONFORME CONTRATO No 05/2022 - RELATIVO AO MES DE 
NOVEMBRO DE 2022. 
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO E 
MONITORAMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
298 2022 3 3919 2022MANGARATIBA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA 
MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME PREGÃO 
PRESENCIAL SRP 058/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 
074/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 3208/2021. 
3 2022 11 
3.699,43 131 ROYALTIES 
Ej ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho- 
Exercido de 2022 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Pagarrietito- Ordem da Pagamento.- 
Autotizagdo 'Credor Empenho Liquidação Valor 
Número Nome Número Ano Parcela Número Ano Histórico Pago Cod.Fonte 
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO E 
MONITORAMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
2760 22 TELEALARME BRASIL LTDA 298 2022 4 3920 2022 MANGARATIBA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA 3.699,43 131 
MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME PREGÃO 
PRESENCIAL SRP 058/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 
074/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 3208/2021. 
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO E 
MONITORAMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
2760 22 TELEALARME BRASIL LTDA 298 2022 5 3921 2022 MANGARATIBA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA 3.699,43 131 
MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME PREGA0 
PRESENCIAL SRP 058/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 
074/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO N°3208/2021. 
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO E 
MONITORAMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
2760 22 TELEALARME BRASIL LTDA 298 2022 6 3922 2022 MANGARATIBA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA 3.699,43 131 
MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONFORME PREGÃO 
PRESENCIAL SRP 058/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 
074/2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 3208/2021. 
2760 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 37,37131 
2760 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 37,37 131 
2760 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 37,37 131 
2760 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 37,37131 
2762 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 241,37131 
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA 
GASTA0 DE CARVALHO, No 147, QD.04, LT.05-06, 
ITACURUÇA, MANGARATIBA - RJ, PARA A MANUTENÇÃO DA 
2762 22 ADRIANA DA SILVA RAMOS LEAL 49 2022 11 4117 2022 SEDE DOCREAM - CENTRO DE REFERENCIA E 3.658,63 131 
ESPECIALIDADES DE ATENDIMENTO A MULHER, CONFORME 
CONTRATO No 06/2022 - RELATIVO AO M—ES DE NOVEMBRO 
DE 2022. 
2766 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 22 MANGARATIBA 5.600,00 131 
2767 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 698,14 131 
fl ((Recurso-CodFonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Paçarnento-Empenho 
CP`MER4 
ES eS TA0 
0 
0 LI 
vcs—p Dmivl 
Recursg 
Descrição da Aplicação 
ROYALTIES 
ROYALTIES 
ROYALTIES 
ROYALTIES 
ROYALTIES 
ROYALTIES 
ROYALTIES 
ROYALTIES 
ROYALTIES 
ROYALTIES 
Pagamento Ordem da Pagamento 
Autorização Credor Empenho Liquidação Valor 
Número Ano Nome Número Ano Parcela Número Ano Histórico Pago Cod.Fonte Descrição da Aplicação 
Recurso 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Exercício de 2022 
2767 22 LUIS FLÁVIOPASSOSMAIA 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA RUBIA0 JÚNIOR No 62, 
CENTRO - MANGARATIBA/FU. PARA INSTALAÇÃO E 
FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO 
E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, FUNDAÇÃO LEÃO XIII, VALE 
347 2022 10 4130 20._._ ?) SOCIAL E 0 PROGRAMA SUPERA RIO, EM ATENDIMENTO A 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENC1A SOCIAL E 
DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO N° 38/2022 - 
RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. 
5.001,86 131 ROYALTIES 
170,20 131 ROYALTIES 
3.329,80 131 ROYALTIES 
450,64 131 ROYALTIES 
4.349,36 131 ROYALTIES 
4.768,14 131 ROYALTIES 
15.731,86 131 ROYALTIES 
2768 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUADR. RUBIA0 JÚNIOR 
No 20, APARTAMENTO 101 - CENTRO - MANGARATIBA-RJ, 
PARA INSTALAÇO-A E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA 
2768 22 HUMBERTOANTONIODA COSTA 393 2022 9 4134 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS. CONFORME 
CONTRATO N°033/2022 - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 
DE 2022. 
2769 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO GALPÃO SITO A 
ESTRADASAOJOÃO MARCOS, LOTE A, COTA 1, BAIRRO - 
ACAMPAMENTO - PRAIA DO SACO - MANGARATIBA - R.) 
2769 22 CRISTIANO PEREIRA DA SILVA 581 2022 7 4113 2022 DESTINADO, A INSTALAÇÃO DO PROJETO COLETA SELETIVA 
SOLIDARIA, CONFORME MINUTA DE CONTRATO No 073/2022, 
RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. 
2770 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL TIPO PRÉDIO, SITUADOS 
NA RUA CORONEL MOREIRA DA SILVA 209 - CENTRO 
-MANGARATIBA — RJ, PARA FINS DA INSTALAÇÃO DA 
2770 22 ANA CRISTINA GOMES DUARTE 319 2022 9 4106 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E OUTROS 
DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA DE MANGARATIBA, 
CONFORME CONTRATO No 032/2022, RELATIVO AO MES DE 
NOVEMBRO DE 2022. 
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA FAZENDA 
SAHY, S/NGL,NORTE - 20PAVIMENTO, LOJA 23 BL.01 L A 2 - 
SAHY, MANGARATIBA /RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO E 
2773 22 ROBERTO JOSÉ DE ALMEIDA ROSA 598 2022 6 3987 2022 FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO SECRETARIO DE ORDEM 
PUBLICA, CONFORME CONTRATO No 074/2022. 
PAGAMENTO RELATIVO AO PERÍODO DE 23/10/2022 A 
22/11/2022. 
1.800,00 131 ROYALTIES 
MIROMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE 2774 22 LIMPEZA LTDA 860 2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 3239/2020. FORNECIMENTO 
PARCELADO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DO SETOR 
ALMOXARIFADO CENTRAL DA SMA, VISANDO SUPRIR AS 
1 3486 2022 NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DAS SECRETARIAS 43.400,05 131 ROYA 
MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP 034/2021, 
ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 056/2021. 
2813 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 132,70 131 ROYALTIE 
Ej ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pajamento-Empenho-Ano = 2021) 
Exercido de 2022 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Pagamento Ordem da Pagamento 
Autorização Credor Empenho Liquidação Valor 
Número Ano Nome Número Ano Parcela Número Ano Histórico Pago Cód. Fonte 
Referente Locação do imóvel localizado na Rua Major Caetano, 
S/N, Mangaratiba (Centro) - RJ, de propriedade da Sra Katia 
2813 22 KATIA CILENE UMA DE SOUZA 792 2022 5 4242 2022 Cilene Uma de Souza, sede da Secretaria Municipal de Serviços 3.117,30 131 
PUblicos, conforme CONTRATO 100A/2022 - RELATIVO AO MES 
DE NOVEMBRO DE 2022. 
2814 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 15,85 131 
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUADR. 
2814 22 OSWALD() DA ROSA HARINGER 228 2022 11 4116 
NILO PEÇANHA, No25, CENTRO - MANGARATIBA/RJ, 
2022 DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DO INSTITUTOJOSE 2.099,50 131 MIGUEL OLYMPIO SIMÓES, CONFORME CONTRATO No 
001/2013, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. 
Proc.Administrativo no 13259/2019, referente a locação de 
licença de uso desoftwareacompanhado de conversão e 
migração, implantação, manutenção e suporte e treinamento 
nas seguintes áreas; Administrativa, Financeira, orçamentária, 
recursos humanos, folha de pagamento e portal de 
2816 DS TEC COMERCIO E SERVIÇOS DE 22 INFORMATICA LTDA 786 2022 4 42 2022transparência e Contratação de Banco de horas para 
desenvolvimento de novos módulos, no que tange a execução 
do objeto, conforme contrato no 047/2020, Pregão Presencial 
n° 014/2020 - 20Termo Aditivo ao Contrato no 047/2020. 
75.779,48 131 
REFERENTE AO PER1ODO DE 07 DE NOVEMBRO A 06 DE 
DEZEMBRO DE 2022. 
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA FAZENDA 
SAHY, S/N a, NORTE - 20PAVIMENTO, LOJA 26 BL.01 L A 2 - 
SAHY, MANGARATIBA /RJ, DESTINADO À INSTALAÇÃO E 
2817 22 JONATAN ROSA DE SOUZA 599 2022 6 3986 2022 FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO SECRETÁRIO DE ORDEM 1.800,00 131 PÚBLICA, CONFORME CONTRATO No 075/2022. 
PAGAMENTO RELATIVO AO PERÍODO DE 25/10/2022 A 
24/11/2022. 
2824 2022 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 117,70 131 
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO 
DOCE, LOTE 88- LOTEAMENfT0 PARQUE BALNEÁRIO 
HERMiNIA, IBICUi, MANGARATIBA - RJ, PARA A INSTALAÇÃO 
2824 2022 RENATA DA COSTA OLIVEIRA E OUTROS 480 2022 8 4126 2022 DA SEDE DO ABRIGO LAR MARILÍSIA EM ATENDIMENTO A 3.032,30 131 
SECRETARIA MUNICIPAL DEgibSOCIAL, CONFORME 
CONTRATO 049/2022- RELTIVO AO M-ES DE NOVEMBRO DE 
2022. 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO LOTE DE TERRENO No 88 
DO LOTEAMENTO PARQUE BALNEÁRIO HERM1NIA - IBICUI - 
2824 2022 DELSON CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA 698 2022 6 4127 2022 MANGARATIBA/RJ. PARA INSTALAÇAO R FUNCIONAMENTO 3.032,30 131 
DO ABRIGO LAR MARILISA. CONFORME CONTRATO No 
49/2022 - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. 
2824 2022 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 117,70 131 
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA(ROYALTIES),NO MES DE 2827 22 BANCO BRADESCO S/A 870 2022 5 4418 2022 DEZEMBRO DE 2022. 11,65131 
Recurso 
ROYALTIES 
ROYALTIES 
ROYALTIES 
RECURSOSDOTESOURO- RT 
ROYALTIES 
ROYAL 
ROYA 
ROYAL 
Descrição da Aplicação 
ROYALTIES 
ROYALTIES 
O ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Paganento-Empenho-Ano = 021) 
Pagamento Ordem da Pagamento 
Autorização Credor Empenho Liquidação Valor 
Número Ano Nome Número Ano Parcela Número Ano Histórico Pago Fonte 
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA ( BB ROYALTIS) NO MES DE 
2831 2022 BANCO DO BRASIL S/A 1346 2022 1 4439 2022 DEZEMBRO DE 2022. 154,00 131 
REFERENTE AS RETENÇÕES DO PASEP DA COTA ROYALTIES 
2852 2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 211 2022 9 4478 2°22 DO PETRÓLEO, DURANTE 0 MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 5.544,40 131 
REFERENTE AS RETENÇÕES DO PASEP DA COTA ROYALTIES 
2852 2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 1353 2022 1 4480 2°22 DO PETRÓLEO, DURANTE 0 MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 137.836,24 131 
REFERENTE AS RETENÇÕES DO PASEP DA COTA ROYALTIES 
2852 2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 1353 2022 3 4482 2022 DO PETRÓLEO, DURANTE 0 MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 153.650,11 131 
REFERENTE AS RETENÇÕES DO PASEP DA COTA ROYALTIES 
2852 2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 1353 2022 2 4481 2022 DO PETRÓLEO, DURANTE 0 MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 138.687,60 131 
REFERENTE AS RETENÇÕES DO PASEP DA COTA ROYALTIES 
2852 2022 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 1046 2022 2 4479 2022 DO PETROLEO, DURANTE 0 MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 1.197,50 131 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA VICTOR DE SOUZA 
BREVES, No 34, LOTE 01 - CENTRO - MANGARATIBA/RJ, PARA 
AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO 444 2022 4103 2022 INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA 753,14131 
MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL. REFERENTE AO MES DE 
NOVEMBRO DE 2022. 
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL TIPO PRÉDIO, SITUADOS 
NA RUA CORONEL MOREIRA DA SILVA 209 - CENTRO 
-MANGARATIBA - RJ, PARA FINS DA INSTALAÇÃO DA 
ANA CRISTINA GOMES DUARTE 319 2022 4106 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E OUTROS 4.768,14 131 
DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA DE MANGARATIBA, 
CONFORME CONTRATO No 032/2022, RELATIVO AO MES DE 
NOVEMBRO DE 2022. 
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO A RUA DR. Ralik) 
JUNIOR, 29 (CASA) - CENTRO - MANGARATIBA - RI, 
ANTONIO ALVES DA SILVA 227 2022 4111 2022 DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA 33,63 131 
MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, CONFORME CONTRATO No 
011/2017, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. 
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, TIPO GALPÃO SITO A 
ESTRADA SAO JOÃO MARCOS, LOTE A, COTA 1, BAIRRO - 
ACAMPAMENTO - PRAIA DO SACO - MANGARATIBA - RJ 
CRISTIANO PEREIRA DA SILVA 581 2022 4113 2022 DESTINADO, A INSTALAÇÃO DO PROJETO COLETA SELETIVA 450,64 131 
SOLIDÁRIA, CONFORME MINUTA DE CONTRATO No 073/2022, 
RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. 
REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DR. 
NILO PEÇANHA, No25, CENTRO - MANGARATIBA/RJ, 
OSWALDO DA ROSA HARINGER 228 2022 4116 2022 DESTINADO A INSTALAÇÂO DA SEDE DO INSTITUTO JOSÉ 15,85131 
MIGUEL OLYMPIO SIMÕES, CONFORME CONTRATO No 
001/2013, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. 
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA 
GASTÃO DE CARVALHO, No 147, QD.04, LT.05-06, 
ITACURUÇÁ, MANGARATIBA - RJ, PARA A MANUTENÇÃO DA 
ADRIANA DA SILVA RAMOS LEAL 49 2022 4117 2022 SEDE DO CREAM - CENTRO DE REFERÊNCIA E 241,37 131 
ESPECIALIDADES DE ATENDIMENTO A MULHER, CONFORME 
CONTRATO No 06/2022 - RELATIVO AO M-ES DE NOVEMBRO 
DE 2022. 
Recurso 
Descrição da Aplicação 
ROYALTIES 
ROYALTIES 
ROYALTIES 
ROYALTIES 
ROYALTIES 
ROYALTIES 
ROYALTIES 
ROYALTIES 
ROYALTIES 
ROYALTIES 
ROYALTIES 
ROYALTIES 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Exercício de 2022 
O ((Recurso-Cod. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) on (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Papmento-Empenho-Ano = 2021) 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Exercido de 2022 
• • 
O ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-C6d. Fonte Recurso = 119) ou Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pajamento-Empenho-Ano 02JME4 
NV( 16,30 
(Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147)on (Recurso-Cód. 
tS-1310 
Ntl1A 
6 ,f 
Pagamento Ordem da Pagamento 
Recurso 
Autorização • Credor - Empenho Liquidação Valor 
Número Ano Nome Minim Ano Parcela Número Ano Histórico Pago Cod. Fonte Descrição da Aplicação 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NAAV.AMAZONAS, No 106, 
LT.13, QD.31, PRAIA DO SACO, MANGARATIBA/RJ, 
DESTINADO A ABRIGAR CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO 
JOÃO GIORNO NETO 827 2022 4118 2022 - CCI, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE 1.330,64 131 ROYALTIES 
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME 
CONTRATO No 081/2022, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 
DE 2022. 
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA D, 
S/N, LT.080, PARQUE BELA VISTA, MANGARATIBA - Ftl, PARA 
GILSON DE LIMA CONCEIÇÃO. 3 2022 4121 2022 A MANUTENÇÃO DA SEDE DO CRAS DO PARQUE BELA VISTA, 
CONFORME CONTRATO No 05/2022 - RELATIVO AO MES DE 
331,37 131 ROYALTIES 
NOVEMBRO DE 2022. 
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO 
DOCE, LOTE 88- LOTEAMENTO PARQUE BALNEÁRIO 
HERMINIA, IBICUI, MANGARATIBA - RJ, PARA A INSTALAÇÃO 
RENATA DA COSTA OLIVEIRA E OUTROS 480 2022 4126 2022 DA SEDE DO ABRIGO LAR MARILISIA EM ATENDIMENTO A 117,70 131 ROYALTIES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME 
CONTRATO 049/2022 - RELTIVO AO M-ES DE NOVEMBRO DE 
2022. 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO LOTE DE TERRENO N°88 
DO LOTEAMENTO PARQUE BALNEÁRIO HERMINIA - IBICUI - 
DELSON CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA 698 2022 4127 2022 MANGARATIBA/RJ. PARA INSTALAÇAO R FUNCIONAMENTO 117,70 131 ROYALTIES 
DO ABRIGO LAR MARILISA. CONFORME CONTRATO No 
49/2022 - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA RUBIÃO JÚNIOR No 62, 
CENTRO - MANGARATIBA/FU. PARA INSTALAÇÃO E 
FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO 
E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, FUNDAÇÃO LEÃO XIII, VALE 
LUIS FLÁVIOPASSOSMAIA 347 2022 4130 2022SOCIAL E 0 PROGRAMA SUPERA RIO, EM ATENDIMENTO A 698,14 131 ROYALTIES 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E 
DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO No 38/2022 - 
RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. 
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUADR.RUBC40 JÚNIOR 
No 20, APARTAMENTO 101 - CENTRO - MANGARATIBA-RJ, 
PARA INSTALAÇÕA E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA 
HUMBERTOANTONIO DA COSTA 393 2022 4134 2022 SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS. CONFORME 170,20 131 ROYALTIES 
CONTRATO No 033/2022 - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 
DE 2022. 
REFERENTE A, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NAAV. 
MANGARATIBA, No 27, CENTRO - MANGARATIBA - R.1, PARA 
FINS DE INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
MARLY CARVALHO VASCONCELLOS 223 2022 4135 2022COMPRAS E SUPRIMENTOS, CONFORME 40E 50TERMOS 90,48 131 ROYALTIES 
ADITIVOS AO CONTRATO No003/2010, RELATIVO AO MES DE 
NOVEMBRO DE 2022. 
Pagamento Ordem da Pagamento 
Autorização Credor Empenho Liquidação Valor 
Número Ano Nome Número Ano Parcela Número Ano 
1230 2022 4153 2022 ROCHA DE QUEIROGA - ADVOCACIA E 
CONSULTORIA 
Pago Cód. Fonte Descrição da Aplicação 
23.822,21 131 ROYALTIES 
2528 22 CAR SHOPCOMÉRCIODEPECASE 
ACESSORIOS AUTOMOTNOS LTDA 
2528 22 
250.408,41 132 ROYALTIES 
138.055,03 132 ROYALTIES 
Exercido de 2022 
Histórico 
Referente a pretação de serviços juridicos em defesa do 
Município, no âmbito Administrativo e/ou judicial, propondo e 
acompanhando os procedimentos até o final. Decisão em todas 
as esferas de jurisdição, inc lusive, execução e cumprimento de 
sentença de creditos porventura judicialmente reconhecidos, 
conforme renovação do contrato no 057/2021. inexigibilidade 
de licitação. Porc.Administrativo no 7711/2021 e 6011/2022. 
REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. 
Recurso 
Referente Locação do imóvel localizado na Rua Major Caetano, 
S/N, Mangaratiba (Centro) - RJ, de propriedade da Sra Katia 
792 2022 4242 2022 Cilene Lima de Souza, sede da Secretaria Municipal de Serviços 
Públicos, conforme CONTRATO 100A/2022 - RELATIVO AO MES 
DE NOVEMBRO DE 2022. 
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
e para eventual aquisição de peças, componentes e acessórios 
1184 2022 3 3990 2022 automotivos, Contrato no 111/2022 - Processo Administrativo 
no 5002/2022 - Pregão presencial no SRP 021/2022 - Oficio no 
936/2022/SMTM. 
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
e para eventual aquisição de pegas, componentes e acessórios 
1184 2022 5 3992 2022 automotivos, Contrato no 111/2022 - Processo Administrativo 
no 5002/2022 - Pregão presencial no SRP 021/2022 - Oficio no 
936/2022/SMTM. 
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
e para eventual aquisição de peças, componentes e acessórios 
1184 2022 4 3991 2022 automotivos, Contrato no 111/2022- Processo Administrativo 
no 5002/2022 - Pregão presencial no SRP 021/2022 - Oficio no 
936/2022/SMTM. 
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
e para eventual aquisição de peças, componentes e acessórios 
2 automotivos, Contrato no 111/2022 - Processo Administrativo 
no 5002/2022 - Pregão presendal no SRP 021/2022 - Oficio no 
936/2022/SMTM. 
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
e para eventual aquisição de peças, componentes e acessórios 
1184 2022 1 39 automotivos, Contrato no 111/2022 - Processo Administrativo 
no 5002/2022 - Pregão presencial no SRP 021/2022 - Oficio no 
936/2022/SMTM. 
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO DE 
CALÇADAS, RUAS E MEIOS-FIOS EM DIVERSOS 
LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA-RI, EM 
1083 2022 2 3996 2022ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, 
CONFORME 20TERMO ADITIVO DO CONTRATO No 031/2020 
PREGÃO PRESENCIAL N°002/2020 E AUTORIZO NA FOLHA No 
853 DO PROCESSO No 15041/2019. 
VITDRIA CONSTRUTORA E COMÉRCIO 2529 22 LIDA 
1184 2022 3989 2022 
2022 
339.951,68 132 
O ((Recurso-Cod.Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 
132,70 131 ROYALTIES 
15.619,04 132 ROYALTIES 
53.428,21 132 ROYALTIES 
42.472,81 132 ROYALTIES 
• • PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
KATIA CILENE LIMA DE SOUZA 
CAR SHOPCOMÉRCIO DE PECAS E 2528 22 ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA 
CAR SHOPCOMÉRCIO DE PECAS E 2528 22 ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA 
CAR SHOPCOMÉRCIO DE PECAS E 
ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA 
2528 22 CAR SHOPCOMÉRCIO DE PECAS E 
ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Exercido de 2022 
Pagamento Ordem da Pagamento 
Cod.Fonte 
Autorização Credor Empenho Liquidação Valor 
Número Ano Nome Número Ano Parcela Número Ano Histórico Pago 
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE 
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS PRÉDIOS 
2530 S & B SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÃO 22 LTDA. 1082 2022 2 4001 
UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO 
2022DE MANGARATIBA / RJ, CONFORME ATA DE REGISTRO DE 217.448,31 132 
PREÇO No 002/2022 - PP - SRP: 001/2022 E AUTORIZO NA 
FOLHA No 628 DO PROCESSO N° 10896/2021. 
Contratação de empresa especializada no ramo de Engenharia 
para execução de Manutenção corretiva e preventiva dos 
prédios utilizados pela Administração Pública no Município de 
2530 22 S & B SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÃO 
LTDA. 915 2022 2 4002 2022 Mangaratibaial 
proc.adm.10896/2021 - SRP No 001/2022 - Ata Registro de 
644,12 132 
Preços no 002/2022. Conforme despacho de 05/08/2022 da 
SMOU. 
2530 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 2.648,90 132 
2566 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 22 MANGARATIBA 2.097.562,12 132 
Processo no 8097/2020. Contratação de Empresa para locação 
de caminhões e máquinas com motorista/operador, 
combitstivel e demais insumos para atender as necessidades 
2565 KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS 22 LTDA 1154 2022 2 4023 2022 da Secretaria Munidpal de Serviços Públicos e Transportes em 
todos os Distritos do Municipio de Mangarabba - RJ. 20Termo 
932.769,68 132 
Aditivo ao Contrato no 020/2021. RELATIVO AO MES DE 
NOVEMBRO DE 2022. 
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO 
2610 AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE 
2022 DO RJ. 1057 2022 7 3930 2022 AOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, NO EXERCÍCIO DE 2022, 
RELATANO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 
125,80 132 
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO 
2611 AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE 2022 DOR.). 1057 2022 9 3932 2022 AOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, NO EXERCÍCIO DE 2022, 
RELATANO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. 
1.549,84 132 
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO 
2612 AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE 2022 DO R.J. 1057 2022 8 3931 2022 AOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, NO EXERCÍCIO DE 2022, 
RELATAIVO AO MÉS DE NOVEMBRO DE 2022. 
110,28 132 
2624 22 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
MANGARATIBA 810,42 132 
2629 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 22 MANGARATIBA 797.491,58 132 
2638 22 01 S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 1058 2022 9 4100 
REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA NO EXERCÍCIO DE 2022, 
2022RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 3.515,13 132 
Recurso 
Descrição da Aplicação 
ROYALTIES 
ROYALTIES 
ROYALTIES 
ROYALTIES 
ROYALTIES 
ROYALTIES 
ROYALTIES 
ROYALTIES 
ROYALTIES 
ROYALTIES 
ROYALTIES 
[J ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Namento-Empenho-An 
Pagamento Ordem da Pagamento 
Autorizagão Credor 
Número Ano Nome 
Empenho 
Número 
Liquidação 
Numero 
Valor 
Pago Cod. Forge Descrição da Aplicação 
Recurso 
Ano Parcela Ano Histórico 
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE 22 DO R.). 2798 1057 2022 11 
2799 22 AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE 
DO R.I. 1057 2022 12 
4012 
4219 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Exercido de 2022 
INSTITUTO BRASILEIRO DE PLANO. E 2639 22 - GESTA0 - IBPG. 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO 
TÉCNICO-TIBUTÁRIO A EQUIPE MUNICIPAL, VISANDO 0 
LEVANTAMENTO DE DADOS, A ANÁLISE DE CONFORMIDADE, 
A CONFERÊNCIA E 0 ACOMPANHAMENTO DAS INFORMAÇÕES 
1159 2022 11 4101 2022ECONÔMICO-FISCAIS PARA A CORRETA APURAÇA0 DOS 
VALORES ADICIONADOS A PARTIR DO ANO-BASE DE 2020, 
COM VISTAS AO CÁLCULO DO IPM-ICMS DOS ANOS 
SEGUINTES, CONFORME CONTRATO No 073/2021, PREGÃO 
PRESENCIAL No 037/2021. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 
DE 2022. 
453.822,45 132 ROYALTIES 
REFERENTE À TARIFA TELEFÔNICA NO EXERCÍCIO DE 2022, 
2669 22 01 S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 1058 2022 8 4097 2022 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. 175,46 132 ROYALTIES 
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE 
TRANSPORTE, INCLUINDO VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS E 
MOTORISTAS PARA TRANSPORTES DE 
ALUNOS/UNIVERSITÁRIOS, QUE ESTUDAM EM INS I ii IlIc.A0 
2741 22 NOVA NL TRANSPORTES EIRELE EPP 1235 2022 1 4158 2022DE ENSINO SUPERIOR E/OU TECNICO DE NÍVEL SUPERIOR, 149.803,86 132 ROYALTIES 
LOCALIZADA FORA DOS LIMITES DO MUNICiP10 DE 
MANGARATIBACONFORME 20TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO 068/2021, PROCESSO No 8977/2020. RELATIVO AO 
MES DE NOVEMBRO DE 2022. 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 2765 22 MANGARATIBA 
48.774,40 132 ROYALTIES 
PROCESSO ADMINISTRATIVO No9412/2019. REFERENTE A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE 
ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUUNICIPAIS COM MODELO 
INTERNET,ABRANGENDO NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS 
TIPLAN - CONSULTORIA E SERVIÇOS DE 2022ELETRÔNICOS COM IMPLANTAÇÃO INCLUSA, EM 2775 22 1150 2022 3 4285 51.660,00 132 ROYALTIES INFORMÁTICA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTE MUNICiPIO, 
CONFORME 30TERMO ADITIVO DO CONTRATO No 064/2019 
- PREGÃO PRESENCIAL No 048/2019. RELATIVO AO MES DE 
NOVEMBRO DE 2022. 
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO 
2022 AOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, NO EXERCÍCIO DE 2022„ 
RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. 
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO 
2022 AOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, NO EXERCÍCIO DE 2022, 
RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. 
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO 
2800 22 AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE 1057 2022 10 3970 2022 AOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, NO EXERCÍCIO DE 2022, 
DO R.J. RELATIVO AO MÊS DE OURUBRO DE 2022. 
REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA NO EXERCÍCIO DE 2022, 
2812 22 01 S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 1058 2022 10 4345 2022RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. 
73.287,05 132 ROYALTIES 
40.312,26 132 ROYALTIES 
137.143,76 132 ROYALTIES 
121,59 132 ROYALTI 
((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-An 
Pagamento Ordem da Pagamento 
Autorização Credor Empenho Liquidação Valor 
Número Ano Nome Número Ano Parcela Número Ano Histórico Pago Cod.Fonte Descrição da Aplicação 
Recurso 
2815 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 7.751,02 132 
Contratação de Empresa Especializada para Prestação de 
Serviços de fornecimento parcelado e continuo de 
Combustíveis, Aditivos eOleoslubrificantes para utilização nos 
veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do 
1210 2022 1 4260 2022 Município de Mangaratiba, para atender as necessidades de 
diversos setores da Administração Publica Municipal. Pregão 
Presencial SRP 012/2021. - P. A. no 7956/2022 - PP-SRP 
029/2022 . OFÍCIO No 1099/22. 
Contratação de Empresa Especializada para Prestação de 
Serviços de fornecimento parcelado e continuo de 
Combustíveis, Aditivos eOleoslubrificantes para utilização nos 
veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do 
1228 2022 2 4259 2022Município de Mangaratiba, para atender as necessidades de 
diversos setores da Administração Pública Municipal. Pregão 
Presencial SRP 012/2021. - P. A. no 7956/2022 - PP-SRP 
029/2022. OFÍCIO No 1099/22 
Contratação de Empresa Especializada para Prestação de 
Serviços de fomecimento parcelado e continuo de 
Combustíveis, Aditivos eOleoslubrificantes para utilização nos 
veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do 
1228 2022 1 4258 2022Município de Mangaratiba, para atender as necessidades de 
diversos setores da Administração Pública Municipal. Pregão 
Presencial SRP 012/2021. - P. A. no 7956/2022 - FP-SRP 
029/2022. OFÍCIO No 1099/22 
Contratação de Empresa Especializada para Prestação de 
Serviços de fornecimento parcelado e continuo de 
Combustíveis, Aditivos eOleoslubrificantes para utilização nos 
veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do 
1228 2022 3 4261 2022 Município de Mangaratiba, para atender as necessidades de 
diversos setores da Administração Pública Municipal. Pregão 
Presencial SRP 012/2021. - P. A. no 7956/2022- PP-SRP 
029/2022 . OFÍCIO No 1099/22 
2829 2022 REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 
2829 2022 REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 
2829 2022 REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 
2829 2022 REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 
32.000,00 132 
32.785,00 132 
24.825,00 132 
785,00 132 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Exercido de 2022 
REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA 
TRIBUTÁRIA - FINANCEIRA, PARA RETIFICAÇÃO DE VALOR 
ADICIONADO EM APURAÇÃO DO ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO 
DO MUNICiP10 -IPM- A SER APLICADO NAS PARCELAS DE 
TRANFERENCIAS DAS RECEITAS, DE NATUREZA 
CONSITTUCIONAL, RELATIVAS AO FUNDO DE ICMS, A SER 
FIXADO NO FLUENTE ANO E iNDICE A VIGER NOS ANOS 
4359 2022 SEGUINTES, E TAMBEM NA PROPOSIÇÃO DE NOVAS AÇÕES 
EM FACE DA SOCIEDADE MINERADORA VALE DO RIO DOCE 
S/A E OUTRAS EMPRESAS, VISANDO A RETIFICAÇÃO DAS 
DECLANS-IPM, APRESENTADAS ERRONEAMENTE PELAS 
RESPECTIVAS EMPRESAS. CONFORME 40TERMO ADITIVO DO 
CONTRATO No 026/2017 - INEXIGIBIL1DADE No 007/2020. 
RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. 
CELSO SARDINHA & ADVOGADOS 2815 22 ASSOCIADOS 1294 2022 1 508.983,45 132 ROYALTIES 
ROYALTIES 
ROYALTIES 
ROYALTIES 
ROYALTIES 
ROYALTIES 
O ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagimento-Empenho-A 
o 
AN( -,6A'() 
tyDwriv-• 
Número Ano Número Ano Parcela Número Ano Histórico 
Pagamento 
Autorização Credor 
Nome 
Empenho Liquidação Valor 
Pago Cód. Fonte Descrição da Aplicação 
Ordem da Pagamento 
Recurso 
2552 
2558 
2599 
944.614,68 135 ROYALTIES 
1.196.212,27 135 ROYALTIES 
6.455,68 136 ROYALTIES 
149.163,59 136 ROYALTIES 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Exercicio de 2022 
S & B SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÃO 
LTDA. 10E2 2022 4001 
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE 
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS PRÉDIOS 
UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA NO MUNICiPIO 
2022DE MANGARATIBA / RJ, CONFORME ATA DE REGISTRO DE 
PREÇO No 002/2022 - PP - SRP: 001/2022 E AUTORIZO NA 
FOLHA No 628 DO PROCESSO N° 10896/2021. 
2.648,90 132 ROYALTIES 
CELSO SARDINHA & ADVCGADOS 
ASSOCIADOS 
REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA 
TRIBUTÁRIA - FINANCEIRA, PARA RETIFICAÇÃO DE VALOR 
ADICIONADO EM APURAÇÃO DO ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO 
DO MUNICÍPIO -IPM- A SER APLICADO NAS PARCELAS DE 
TRANFERENCIAS DAS RECEITAS, DE NATUREZA 
CONS IIIUCIONAL, RELATIVAS AO FUNDO DE ICMS, A SER 
FIXADO NO FLUENTE ANO E ÍNDICE A VIGER NOS ANOS 
1294 2022 4359 2022 SEGUINTES, E TAMBEM NA PROPOSIÇÃO DE NOVAS AÇÕES 7.751,02 132 ROYALTIES 
EM FACE DA SOCIEDADE MINERADORA VALE DO RIO DOCE 
S/A E OUTRAS EMPRESAS, VISANDO A RETIFICAÇÃO DAS 
DECLANS-IPM, APRESENTADAS ERRONEAMENTE PELAS 
RESPECTIVAS EMPRESAS. CONFORME 40TERMO ADITIVO DO 
CONTRATO No 026/2017 - INEXIGIBILIDADE No 007/2020. 
RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 2527 22 MANGARATIBA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 2734 22022 MANGARATIBA 
22 RIACHO DOCE COMERCIO E RIACHO 
LTDA 613 2022 12 3948 
Processo no 14.316/2021 - Registro de Preços para Contratação 
de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros 
alimentidos para preparo da merenda escolar - Cereais 
2022(estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da Secretaria 
Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de 
Prego no 09/2022. 
REFERENTE AO EVENTO DENOMINADO "PUM - PESCA 
LITERÁRIA DE MANGARATIBA ", QUESERAREALIZADO NOS 
DIAS 18 E 19 DE NOVEMBRO DE 2022 NO CENTRO DE 
MANGARATIBA, CONFORME CONSTA NO OFÍCIO No 262/2022 
22 MATRIX EMPREENDIMENTOSEIREU 1202 2022 1 4040 2022DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS E FL.014 A FL.019- 
TERMO DE INSTRUMENTO DE ADESA0 (No 15/2022) A ATA 
DE REGISTRO DE PREÇOS N° 001/2022 - PREGÃO SRP No 
035/2021 (PREF.MUNIC.DEBELMONTE) DO PROCESSO No 
9236/2022. 
Processo no 14.316/2021 - Registro de Preços para Contratação 
de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros 
alimentidos para preparo da merenda escolar- Cereais 
2022 CASTELLO BRANCO DISTRIBUIDORA 
LTDA 1050 2022 3 4071 
(estoc.aveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da Secretaria 
2022 Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de 
Rey)no 10/2022. SRP 013/2022, CONFORME AUTORIZO NA 
FOLHA N°2600 DO PROCESSO N°14316/2021. 
16.982,19 136 ROYALTIES cixtitERAI 
t5TA64070 
e" 
0 
0 0 
NVC 
"rIni•,-1\14 
((Recurso-Cd. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Papmento-Empenho-Ano 
Número Ano Número Ano Parcela Número Ano Histórico 
Pagamento 
Autorização Credor 
Nome 
Empenho Liquidação Valor 
Pago Cód. Fonte Descrição da Aplicação 
Ordem da Pagamento 
Recurso 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Exercicio de 2022 
2598 2022 FOODCHEF AUMENTOS LTDA 1176 2022 
Processo no 14.316/2021 - Registro de 'eu para Contratação 
de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros 
alimentícios para preparo da merenda escolar - Cereais 
1 4059 2022 (estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da Secretaria 
Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de 
Preço no 11/2022. SRP 013/2022, CONFORME AUTORIZO NA 
FOLHA No 2602. 
5.673,03 136 ROYALTIES 
2600 2022 RIACHO DOCE COMERCIO E 
DISTFLIBUICAO LTDA 1171 2022 
Processo no 14.316/2021 - Registro de Preços para Contratação 
de empresa para future e eventual aquisição de gêneros 
alimentícios para preparo da merenda escolar - Cereais 
(estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da Secretaria 
Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de 
Preço no 09/2022 Processo no 14.316/2021 - Registro de Preços 
1 4060 2022 para Contratação de empresa para futura e eventual aquisição 53.180,31 136 ROYALTIES 
de gêneros alimentícios para preparo da merenda escolar - 
Cereais (estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da 
Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de 
Registro de Preço no 09/2022, CONFORME AUTORIZO NA 
FL.2602. 
2601 2022 FOODCHEF AUMENTOS LTDA 
2602 2022 RIACHO DOCE COMERCIO E 
DISTRIBUICAO LIDA 
Processo no 14.316/2021 - Registro de Pregos para Contratação 
de empresa para future e eventual aquisição de gêneros 
alimentícios para preparo da merenda escolar - Cereais 
1176 2022 2 4061 2022 (estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da Secretaria 25.100,38 136 ROYALTIES 
Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de 
Preço no 11/2022. SRP 013/2022, CONFORME AUTORIZO NA 
FOLHA No 2602. 
Processo no 14.316/2021 - Registro de Preços para Contratação 
de empresa para future e eventual aquisição de gêneros 
alimentícios para preparo da merenda escolar - Cereais 
(estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da Secretaria 
Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de 
Prego no 09/2022 Processo no 14.316/2021 - Registro de Preços 
1171 2022 2 4063 2022 para Contratação de empresa para future e eventual aquisição 8.311,06 136 ROYALTIES 
de gêneros alimentícios para preparo da merenda escolar - 
Cereais (estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da 
Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de 
Registro de Preço no 09/2022, CONFORME AUTORIZO NA 
FL2602. 
Contratação de empresa para futura e eventual aquisição de 
gêneros alimentícios para o preparo da merenda escolar - 
RIACHO DOCE COMERCIO E re 567 2022 21 4062 2022 Ceais (estocáveis), carnes e Hortifruti Granjeiros. 
26°3 2022 DISTRIBUICAO LTDA Processo Administrativo no 14316/2021, PP - SRP 013/2022 - 
Ata de Registro de Preços no 04/2022. 
Processo no 14.316/2021 - Registro de Preços para Contratação 
de empresa para future e eventual aquisição de gêneros 
alimentícios para preparo da merenda escolar - Cereais 
2654 22 FOODCHEF AUMENTOS LTDA 1176 2022 4 4114 2022 (estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da Secretaria 
Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de 
Preço no 11/2022. SRP 013/2022, CONFORME AUTORIZO NA 
FOLHA No 2602. 
898,80 136 ROYALTIES 
16.913,65 136 ROYAL 
O ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 147)cu (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-A 
Número Ano Número Ano Parcela Número Ano Histórico 
Pagamento 
AutorizacSo Credor 
Nome 
' Empenho Liquidação Valor 
Pago Cod. Ponta Descrição da Aplicação 
Ordem da Pagamento 
Recurso 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Exercicio de 2022 
2655 22 FOODCHEF AUMENTOS LIDA 
Processo no 14.316/2021 - Registro de Preços para Contratação 
de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros 
alimentícios para preparo da merenda escolar - Cereais 
1176 2022 3 4112 2022 (estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da Secretaria 
Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de 
Prego no 11/2022. SRP 013/2022, CONFORME AUTORIZO NA 
FOLHA No 2602. 
23.759,16 136 ROYALTIES 
& W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E 2656 22 SERV.LTDA 1232 2022 
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE 
TRANSPORTE, INCLUINDO VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS E 
MOTORISTAS PARA TRANSPORTES DE 
ALUNOS/UNIVERSITÁRIOS, QUE ESTUDAM EM INSTITUIÇÃO 
DE ENSINO SUPERIOR E/OU TECNICO DE NÍVEL SUPERIOR 
1 4160 2022 LOCAUZADA FORA DOS LIMITES DO MUNICÍPIO DE 783.434,57 136 ROYALTIES 
MANGARATIBA/R3, CONFORME 20TERMO DE 
APOSTILAMENTO DO CONTRATO 066/2021, AUTORIZO NA 
FLS.1629, PROCESSO No 4444/2020. RELATIVO AO MES DE 
NOVEMBRO DE 2022. 
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE 
TRANSPORTE, INCLUINDO VEiCULOS DO TIPO ÔNIBUS E 
MOTORISTAS PARA TRANSPORTES DE 
ALUNOS/UNIVERSITÁRIOS, QUE ESTUDAM EMINS UIÇÃO 
22 3 & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E DE ENSINO SUPERIOR E/OU TECNICO DE NÍVEL SUPERIOR 
2656 1232 2022 2 4161 2022 LOCALIZADA FORA DOS UMITES DO MUNICÍPIO DE 24.272,98 136 ROYALTIES SERV.LTDA 
MANGARATIFIA/R3, CONFORME 20TERMO DE 
APOSTILAMENTO DO CONTRATO 066/2021, AUTORIZO NA 
FLS.1629, PROCESSO N°4444/2020. RELATIVO AO MES DE 
NOVEMBRO DE 2022. 
& W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E 
2656 2022 SERV.LTDA 1232 2022 
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE 
TRANSPORTE, INCLUINDO VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS E 
MOTORISTAS PARA TRANSPORTES DE 
ALUNOS/UNIVERSITÁRIOS, QUE ESTUDAM EM INSTITUIÇÃO 
DE ENSINO SUPERIOR E/OU TECNICO DE NÍVEL SUPERIOR 
3 4162 2022 LOCALIZADA FORA DOS LIMITES DO MUNICÍPIO DE 24.272,98 136 ROYALTIES 
MANGARATIBA/RJ, CONFORME 20TERMO DE 
APOSTILAMENTO DO CONTRATO 066/2021, AUTORIZO NA 
FLS.1629, PROCESSO N°4444/2020. RELATIVO AO MES DE 
NOVEMBRO DE 2022. 
Processo no 14.316/2021 - Registro de Pregos para Contratação 
de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros 
alimentícios para preparo da merenda escolar - Cereais 
(estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da Secretaria 
Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de 
Preço no 04/2022 Processo no 14.316/2021 - Registro de Pregos 
1 4186 2022 pare Contratação de empresa para futura e eventual aquisição 36.170,06 136 ROYALTIES 
de gêneros alimentícios para preparo da merenda escolar - 
Cereais (estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da 
Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de 
Registro de Preço no 04/2022, CONFORME AUTORIZO NA 
FL.2602. 
O ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Papmento-Empenh 
2684 22 RIACHO DOCE COMERCIO E 
DISTRIBUIÇAO LTDA 1172 2022 
CAMER4 
EST/10 +, 
S(<z
.,
Oort 
73 0 
%.;°r79At7 
ititit 36,3,6 
NVO 
Pagamento Ordem da Pagamento 
Autorização Credor Empenho Liquidação Valor 
Número Ano Nome Número Ano Parcela Número Ano Histórico Pago Cod.Fonte Descrição da Aplicação 
Recurso 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Exercido de 2022 
RIACHO DOCE COMERCIO E 2685 22 DISTRIBUIÇA0 LTDA 
Contratação de empresa para futura e eventual aquisição de 
gêneros alimentícios para o preparo da merenda escolar - 
Cereais (estocáveis), carnes e Hortifruti Granjeiros. 
853 2022 10 4194 2022Processo Administrativo no 14316/2021, PP - SRP 013/2022 - 
Ata de Registro de Preços no 04/2022, CONFORME AUTORIZO 
NA FOLHA No 2595. 
15.713,67 136 ROYALTIES 
Processo no 14.316/2021 - Registro de Preços para Contratação 
de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros 
alimentícios para preparo da merenda escolar - Cereais 
(estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da Secretaria 
Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de 
RIACHO DOCE COMERCIO E Preço no 04/2022 Processo no 14.316/2021 - Registro de Preços 
685 22 DISTRIBUICAO LTDA 2 1172 2022 2 4196 2022 para Contratação de empresa para futura e eventual aquisição 16.956,28 136 ROYALTIES 
de gêneros alimentícios para preparo da merenda escolar - 
Cereais (estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da 
Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de 
Registro de Preço no 04/2022, CONFORME AUTORIZO NA 
FL.2602. 
Processo no 14.316/2021 - Registro de Preços para Contratação 
de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros 
2686 22 RIACHO DOCE COMERCIO E alimentícios para preparo da merenda escolar - Cereais 
613 2022 13 4183 5.370,86 136 ROYALTIES DISTRIBUICAO LTDA 2022(estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da Secretaria 
Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de 
Prego no 09/2022. 
Processo no 14.316/2021 - Registro de Preços para Contratação 
de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros 
2687 22 RIACHO DOCE COMERCIO E alimentícios para preparo da merenda escolar - Cereais 
613 2022 14 4191 9.530,71 136 ROYALTIES DISTRIBUICAO LTDA 2022(estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da Secretaria 
Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de 
Preço no 09/2022. 
Processo no 14.316/2021 - Registro de Preços para Contratação 
de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros 
alimentícios para preparo da merenda escolar - Cereais 
(estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da Secretaria 
Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de 
22 RIACHO DOCE COMERCIO E Preço no 09/2022 Processo no 14.316/2021 - Registro de Preços 
2687 DISTftIBUICAO LTDA 1171 2022 3 4192 2022 para Contratação de empresa para futura e eventual aquisição 5.370,86 136 ROYALTIES 
de gêneros alimentícios para preparo da merenda escolar - 
Cereais (estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da 
Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de 
Registro de Preço no 09/2022, CONFORME AUTORIZO NA 
FL.2602. 
O ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pajamento-Empenho-Ano = 2021) 
Número Ano Número Ano Número Ano Histórico Pago Cód. Fonte Descrição da Aplicação • 
Valor 
Recurso 
Ordem da Pagamento 
Credor Empenho 
Nome Parcela 
Liquidação 
Pagamento 
Autorização 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Exercicio de 2022 
2690 
2689 
2688 
2687 
2691 
RIACHO DOCE COMERCIO E 22 DISTRIBUIÇAO LTDA 1171 2022 4 4193 
CASTELLO BRANCO DISTRIBUIDORA 22 LIDA 1050 2022 4 4184 
22 FOODCHEF AUMENTOS LIDA 1176 2022 5 4246 
22 G V BORGES LIDA 1048 2022 2 4199 
22HRCONSTRUÇÕES EIREU ME 1119 2022 2 4226 
Processo no 14.316/2021 - Registro de Preços para Contratação 
de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros 
alimentícios para preparo da merenda escolar - Cereais 
(estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da Secretaria 
Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de 
Preço no 09/2022 Processo no 14.316/2021 - Registro de Preços 
2022 para Contratação de empresa para futura e eventual aquisição 25.843,12 136 ROYALTIES 
de gêneros alimentícios para preparo da merenda escolar - 
Cereais (estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da 
Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de 
Registro de Preço no 09/2022, CONFORME AUTORIZO NA 
FL.2602. 
Processo no 14.316/2021 - Registro de Preços para Contratação 
de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros 
alimentícios para preparo da merenda escolar - Cereais 
(estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da Secretaria 
2022 Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de 38.641,63 136 ROYALTIES 
Preço no 10/2022. SRP 013/2022, CONFORME AUTORIZO NA 
FOLHA No 2600 DO PROCESSO No 14316/2021. 
Processo no 14.316/2021 - Registro de Pregos para Contratação 
de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros 
alimentícios para preparo da merenda escolar - Cereais 
2022 (estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da Secretaria 18.217,63 136 ROYALTIES Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de 
Preço no 11/2022. SRP 013/2022, CONFORME AUTORIZO NA 
FOLHA N°2682. 
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA 
ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE 
MARÍTIMO DE ALUNOS MUNÍCIPES DA REDE PÚBLICA DE 
ENSINO QUE RESIDEM NAS ILHAS: PROFESSORES, 
FUNCIONARIOS, MATERIAL DIDÁTICO, MATERIAL DE 
UMPEZA, MATERIAL MOBILIÁRIO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E 
AINDA 0 TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÕES EM 
2022ATIVIDADES PEDAGOGICAS E/OU EXTRACURRICULARES TAIS 199.399,26 136 ROYALTIES COMO: FEIRA CULTURAL, JOGOS ESTUDANTIS, TEATRO, 
CINEMA, FEIRAS (CIÊNCIAS, MATEMÁTICA,ETC.)E 0 
POSSÍVEL ATENDIMENTO A EVENTUAIS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, 
CONFORME CONTRATO No 031/2022, PP-SRP: 072/2021 DO 
PROC. No 7331/2021. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 
2022. 
Processo Adminstrativo no 3391/2020. Referente a manutenção 
corretiva e preventiva das unidades de educação e creches do 
município de Mangaratiba - Ri, pelo período de 6 (seis) meses. 
2022 Licitação no 003/2020 - tomada de preços. Contrato no 13.416,81 136 ROYAL 043/2020, CONFOME 30TERMO ADITIVO NAS FOLHAS No 702 
A 704 E 734 DO PROCESSO No3391/2020. 
cisst4 ER4 , 
t.STAID 
o 
o 
o 
¡laic S645 
VDNVO _ 
0((Recurso-Cod. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) on(Recurso-Cod.Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Paramento-Empenho 
((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano M Ekti 
esp
o
t 
a . 
01, )
`ic)mkotk 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Exercicio de 2022 
Paga mento Ordem da Pagamento 
Cod.Fonte 
Recurso 
Descrição da Aplicação 
Autorização Credor 
Número Ano Nome 
• Empenho Liquidação Valor 
Número Ano Parcela Número Ano Histórico Pago 
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA 
E CORRETIVA DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO E CRECHES DO 
2691 22 HRCONSTRUÇÕESEIR ELI ME 1187 2022 1 4229 2022 MUNICIPIO DE MANGARATIBA, CONFORME 40TERMO DE 119.679,65 136 ROYALTIES 
ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO No 043/2020. TOMADA DE 
PREÇOS No 003/2020 E DESPACHO DA SMO COM AUTORIZO 
NA FL.767, PROC.3391/2020. 
Processo no 14.316/2021 - Registro de Pregos para Contratação 
de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros 
alimentícios para preparo da merenda escolar - Cereais 
2699 22 FOODCHEF ALIMENTOS LTDA 1176 2022 6 4281 2022 (estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da Secretaria 14.447,35 136 ROYALTIES 
Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de 
Preço no 11/2022. SRP 013/2022, CONFORME AUTORIZO NA 
FOLHA No 2602. 
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO DAS E.M PROFESSORA 
2737 VITORIA CONSTRUTORA E COMÉRCIO 22 
LTDA 1281 2022 1 4294 
CECÍLIA FERRAZ E E.M DIOGO MARTINS, MANGARATIBA/RJ, 
2022CONFORME CONTRATO No 078/2022, TOMADA DE PREÇOS No 
003/2022, PROCESSO No 13880/2021. RELATIVO A 4a 
90.959,67 136 ROYALTIES 
MEDIÇÃO. 
Processo no 14.316/2021 - Registro de Pregos para Contratação 
de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros 
alimentícios para preparo da merenda escolar - Cereais 
(estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da Secretaria 
Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de 
2795 RIACHO DOCE COMERCIO E 22 DISTRIBUIÇAO LTDA 1172 2022 3 4341 
Prepno 04/2022 Processo no 14.316/2021 - Registro de Preços 
2022 para Contratação de empresa para futura e eventual aquisição 
de gêneros alimentícios para preparo da merenda escolar - 
40.062,60 136 ROYALTIES 
Cereais (estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da 
Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de 
Registro de Preço no 04/2022, CONFORME AUTORIZO NA 
FL.2602. 
Processo no 14.316/2021 - Registro de Preços para Contratação 
de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros 
alimentícios para preparo da merenda escolar - Cereais 
(estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da Secretaria 
Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de 
2796 RIACHO DOCE COMERCIO E 22 
DISTRIBUIÇAO LTDA 1266 2022 1 4343 
Preço no 04/2022 Processo no 14.316/2021 - Registro de Pregos 
2022 para Contratação de empresa para futura e eventual aquisição 
de gêneros alimentícios para preparo da merenda escolar - 
25.957,34 136 ROYALTIES 
Cereais (estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da 
Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de 
Registro dePrepno 04/2022, CONFORME AUTORIZO NA 
FL.2612. 
Número Ano Número Ano Parcela Número Ano Histórico 
Pagamento 
Autorização Credor 
Nome 
Empenho Liquidação Valor 
Pago Cod.Fonte Descrição da Aplicação 
Ordem da Pagamento 
Recurso 
ME/,4 
t,STA0 
1'
•
1::/br ZE. N/ 4SC:A r" y 
_ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Exemicio de 2022 
RIACHO DOCE COMERCIO E 2797 22 DISTRIBUIÇAO LTDA 1171 2022 
Processo no 14.316/2021 - Registro de Pregos para Contratação 
de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros 
alimentidos para preparo da merenda escolar - Cereais 
(estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da Secretaria 
Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de 
Preço no 09/2022 Processo no 14.316/2021 - Registro de Preços 
5 4340 2022 para Contratação de empresa para futura e eventual aquisição 3.982,24 136 ROYALTIES 
de gêneros alimentícios para preparo da merenda escolar￾Cereais (estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da 
Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de 
Registro de Preço no 09/2022, CONFORME AUTORIZO NA 
FL.2602. 
2831 2022 BANCO DO BRASIL S/A 
COOPERATIVA DE TRAB. EPROD.DE 
2547 2022 CATADORES DE MAT.R 
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MES DE DEZEMBRO DE 
999 2022 5 4429 2022 2022. 
20termo aditivo ao contrato n° 002/2019 - proc.administrativo 
12262/2018 (volumes I e II) - Dispensa de licitação n° 
271 2022 10 3890 2022 002/2019- Cooperativa de trabalho e produção de catadores 
de materiais recicláveis de Mangaratiba Ltda. 
165,00 136 
23.701,42 137 
ROYALTIES 
ROYALTIES 
REFERENTE A PRORROGAÇAO DO PRAZO, COM APLICAÇAO 
DE REAJUSTE AO CONTRATO 036/2019 , QUE TEM POR 
OBJETO A LOCAÇAO DE IMÓVEL SITUADO NA ESTRADA 
PREFEITOARTHURPIRES MORAES, No 999, 
MANGARATIBA/RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO 
2559 22 MARIA LUIZA FRANCO BUSSE 1095 2022 3 3949 2022 CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONFORME 20TERMO 3.925,82 137 ROYALTIES 
ADITIVO (FLS. 115/117), PARECER CGM (FLS. 118/119) E 
OFICIO 1775/SMASDH/2022(FLS. 120). EMPENHO RELATIVO 
AO PERÍODO DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2022, RELATIVO 
AO MES DE OUTUBRO DE 2022. 
2562 22PREFEITURAMUNICIPAL MANGARATIBA 505,64 137 ROYALTIES 
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 
ADALBERTO PEREIRA PINTO, 485, CASA 02, QD.GL- 1, LT.01, 
CONCEIÇÃO DE JACAREi, MANGARATIBA - RJ, PARA A 
2562 22CAROLINECEIA DE SOUZA 51 2022 10 3806 2022MANUTENÇÃO DA SEDE DO CRAS DE CONCEIÇÃODE 4.494,36 137 ROYALTIES 
JACAREI, CONFORME CONTRATO 07/2022- PAGAMENTO 
RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. 
2564 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 89,03 137 ROYALTIES 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUADR. RUBLÃO 
JÚNIOR No 20 - LOJA A - CENTRO- MANGARATIBA/12.3. TENDO 
2564 22KELLYSANTOS DE OLIVEIRA 488 2022 7 3829 2022 COMO OBJETO A INSTALAÇÃO DOS SETORES DE BENEFICIO E 2.869,90 137 ROYALTIES 
INSS, CONFORME CONTRATO 55/2022 - PAGAMENTO 
RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. 
O ((Recurso-Cod.Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cod. Fonte Recurso 101)) e (Ordem da Pagamento-liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021) 
Exercido de 2022 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
ROYALTIES 
ROYALTIES 
ROYALTIES 
ROYALTIES 
1.314.221,24 137 
1.562,14 137 
725,64 137 
787,00 137 
KAVVWA SERV.E EMPREENDIMENTOS 2567 22 LTDA 
2571 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 
2572 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 
JOSÊ GUILHERME DE SOUZA CASSIANO 2573 22 JUNIOR 
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO 
MANUAL,LIMPEZA DE PRAIAS, ROÇADA MECANIZADA,CAPINA 
MANUAL, PODA DE ARVORES, LIMPEZA DE GALERIAS DE 
1137 2022 2 4021 2022 AGUAS PLUVIAIS, CONFORME 3° TERMO ADITIVO DO 
CONTRATO No 035/2020, PREGÃO PRESENCIAL N0 012/2020. 
RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. 
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 
CASSIANO DE SOUZA, N0 128, LOJA B, CONCEIÇÃODE 
JACAREÍ - MANGARATIBA/RJ, PARA INSTALAÇÃO DE UMA 
90 2022 8 3805 2022AGÊNCIA DOS CORREIOS EM CONCEIÇÃO DE JACAREt, 
CONFORME CONTRATO 41/2022 - PAGAMENTO RELATIVO AO 
MES DE OUTUBRO DE 2022. 
1 
ROYALTIES 
ROYALTIES 
1.193,14 137 
1100 2022 6.306,86 137 
2583 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 
2583 22 NILTON LUIZ DA PENHA 
REFERENTE A PRORROGACAO DO PRAZO AO CONTRATO N0 
060/2019, QUE TEM POR OBJETO A LOCAÇAO DE IMÓVEL 
SITUADO NA AVENIDA RIO DE JANEIRO N0 643, PRAIA DO 
3817 2022 SACO, MANGARATIBA/RJ. DESTINADO A INSTALAÇAO DO 
CRAS DA PRAIA DO SACO E CENTRO DE CONVI VENCIA DA 3° 
IDADE. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. 
2585 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 1.633,14137 ROYALTIES 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA )(V DE 
NOVEMBRO N°55 - CENTRO - MANGARATIBA/RJ. TENDO 
COMO OBJETO A INSTALAÇÃO DO ARQUIVO FUNCIONAL E 
177 2022 8 3826 2022 OUTROS DEPARTAMENTOS, PARA 0 PERÍODO DE 12 MESES, 7.466,86 137 
CONFORME CONTRATO 09/2022. PAGAMENTO RELATIVO AO 
M—ES DE OUTUBRO DE 2022. 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL 
MOREIRA DA SILVA N0 65 - CENTRO - MANGARATIBA/RJ. 
TENDO COMO OBJETO A INSTALAÇÃO DO ARQUIVO GERAL 
421 2022 1 3828 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA 0 7.279,71 137 
PERIODO DE 12 MESES, CONFORME CONTRATO No 08/2022 - 
PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2022. 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MAJOR CAETADO N0 ç,P MERA, 
78 E N0 82, CENTRO, MANGARATIBA- R3, PARA INSTALAÇÃO t5T40,!la 
E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA S V 
ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), 
462 2022 8 3812 2022 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 5.074,36 137 ROYALTI 0 ell 
SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO 
..g) 051/2022- PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE ‘J 
2022. /;AN C) 
O ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cod.Fonte Rearso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidagão-Ano = 2021) e (Ordem da Pigamento-Empenho-Ano = 2 
..4 
2585 22 SOLANGE FERREIRA DE VASCONCELLOS 
MARCO AURÉLIO DE VASCONCELLOS 2571 22 CARRIÇO 
2572 22 FERNANDO MAURO MACEDO TEIXEIRA 
ROYALTIES 
ROYALTIES 
Número Ano Parcela Número Ano Histórico 
Pagamento 
Autorização 
Número 
Credor 
Nome 
Empenho Liquidação Valor 
Pago Cod.Fonte Descrição da Aplicação 
Ordem da Pagamento 
Recurso 
31.490,99 137 
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 017/2021 DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA DE 
BELFORD ROXO - RJ, ORIUNDO DO PROCESSO 
ADMINISTRATIVO No 07/0125/2020 PARA CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DEKITSDE 
MONITORAMENTO SISTEMA INTEGRADO DE CFIV, MEDIANTE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA INTEGRADO DE 
2022 SEGURANÇA ELETRÔNICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA POR 
UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, SENDO 0 VALOR 
ESTIMADO EQUIVALENTE A 50% (CINQUENTA POR CENTO) 
SOBRE 0 VALOR TORAL DA REFEERIDA ATA, CONFORME 
PREGÃO PRESENCIAL SRP N°09/2021, PROCESSO 
ADMINISTRATIVO No 1118/2022. REFERENTE AO MES DE 
OUTUBRO DE 2022. 
89.590,70 137 
Processo Administrativo no 9054/2022 - PP - SRP 041/2022 - 
Ata de Registro de Preços no 047/2022 - Prestação de Serviços 
de publicação em Jornal Diario de Grande Circulação no Estado 
do Rio de Janeiro no formato impresso e digital. Conforme 
oficio no 309/2022/SMC. 
2022 
Exercido de 2022 
Recurso 
Descrição da Aplicação 
ROYALTIES 
Pagamento 
Autorização Credor Empenho 
Número 
2559 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 
2609 2022 RM CONSULTORIA EM GESTÃO 
EMPRESARIAL LIDA 1099 2022 2 3984 
ECCO POINT SERVICOS DE PAISAGISMO 2614 2022 E GRAFICA EIRELI 1086 2022 1 3977 
2619 22 AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO 272 2022 2 3601 
2619 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 
TECNO VOLT SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO 
2620 22 E COMÉRCIO DE INOFRMATICA E 1165 2022 1 4016 
COMUNICAÇÃO LTDA. 
2627 22 L M BRASIL SILVA - ME 1014 2022 3 4091 
Liquidação Valor 
Ano Histórico Pago Cód. Fonte 
318,94 137 
Contratação de Empresa para dar suporte e apoio a Secretaria 
Municipal de Fazenda para higienização e atualização da base 
de dados de contribuintes,com abertura de canaais de 
comunicação, visando apoiar a cobrança de débitos referentes 
2022 Divida Ativa Municipal, fornecendo meios de auxilio aos 
mecanismos já existentes na administração municipal. 
230.582,53 137 
Conforme Contrato no 136/2022. REFERENTE AO PERÍODO DE 
16/10 A 15/11/2022. 
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
EM SERVIÇOS GRÁFICOSOFFSET,MONOCROMÁTICO E 
POUCROMMICO, INCLUINDO PAPEL, ACABAMENTO E TODO 
2022 0 MATERIAL DE SUPRIMENTO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 63.530,00 137 No 048/2022 - PP-SRP: 042/2022, CONFORME OFÍCIO No 
313/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO DO 
PROCESSO No 5843/2022. 
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 
VICTORBREVES, No34 LT.01 — CENTRO - MANGARATIBA - RI, 
PARA INSTALAÇÃO DOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 
PUBLICA, TAL COMO PARTE DO ARQUIVO GERAL, CONFORME 
2022 10E 20TERMOS DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO No 43.091,51137 016/2012, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2021. REAJUSTADO 
DE 05/08/2018 A 31/12/2021 COM 0 MESMO PERCENTRJAL 
DE 49,861930%, CONFORME ACERTADO ENTRE AS PARTES. 
ROYALTIES 
ROYALTIES 
Número Ano Nome Número Ano Parcela 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Ordem da Pagamento 
ROYALTIES 
ROYALTIES 
ROYALTIES 
65.790,00 137 ROYALTIE 
O ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cad. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pajamento-Empenho-Ano = 20 
Número Ano Número Ano Parcela Número Ano 
Autorização Credor Empenho Liquidação Valor 
Recurso 
Nome Cod.Fonte Descrição da Aplicação 
Pagamento Ordem da Pagamento 
Histórico Pago 
COOPERATNA DE TRAB. E PROD. DE 2697 22 CATADORESDE MAT.R 
2° termo aditivo ao contrato n° 002/2019 - proc.administrativo 
12262/2018 (volumes I e II) - Dispensa de licitação n° 
271 2022 11 4190 2022 002/2019 - Cooperativa de trabalho e produção de catadores 
de materiais recidáveis de Mangaratiba Ltda. 
23.701,42 137 ROYALTIES 
O ((Recurso-Cod.Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Rearmo = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 20 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Exercicio de 2022 
ALPHAGARTAS DISTRIBUIDORA E 2628 22 COMERCIO EIRELI 
EDITORA E GRÁFICA A VOZ DOS 2659 22 MUNICÍPIOS FLUMINENSE 
EDITORA E GRÁFICA A VOZ DOS 2659 22 MUNICÍPIOS FLUMINENSE 
2659 22 EDITORA E GRÁFICA A VOZ DOS 
MUNICÍPIOS FLUMINENSE 
RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL E 2670 22 SERVIÇOS DE HIROMETEORO 
1085 2022 1 
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
EM SERVIÇOS GRÁFICOSOFFSET,MONOCROMÁTICO E 
POLICROMÁTICO, INCLUINDO PAPEL, ACABAMENTO E TODO 
4090 2022 0 MATERIAL DE SUPRIMENTO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
No 050/2022 - PP-SRP: 042/2022, CONFORME OFÍCIO No 
313/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO DO 
PROCESSO No 5843/2022. 
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
EM SERVIÇOS GRÁFICOSOFFSET,MONOCROMÁTICO E 
POLICROMÁTICO, INCLUINDO PAPEL, ACABAMENTO E TODO 
1231 2022 3 4156 2022 0 MATERIAL DE SUPRIMENTO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 176.242,50 137 ROYALTIES 
No 049/2022 - PP-SRP: 042/2022, CONFORME OFÍCIO No 
313/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO DO 
PROCESSO No 5843/2022. 
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
EM SERVIÇOS GRAFICOSOFFSET,MONOCROMATICO E 
POLICROMÁTICO, INCLUINDO PAPEL, ACABAMENTO E TODO 
1231 2022 1 4154 2022 0 MATERIAL DE SUPRIMENTO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 38.90000 137 ROYALTIES 
No 049/2022 - PP-SRP: 042/2022, CONFORME OFÍCIO No 
313/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO DO 
PROCESSO No 5843/2022. 
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
EM SERVIÇOS GRÁFICOSOFFSET,MONOCROMÁTICO E 
POLICROMÁTICO, INCLUINDO PAPEL, ACABAMENTO E TODO 
1231 2022 2 4155 2022 0 MATERIAL DE SUPRIMENTO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 77.469 90 137 ROYALTIES 
N0049/2022 - PP-SRP: 042/2022, CONFORME OFÍCIO No 
313/2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO DO 
PROCESSO No 5843/2022. 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE 
ALERTA, ALARME, ANTENA DE REPETIÇÃO E UMA CENTRAL 
DE MONITORAMENTO, ATENDENDO A NOTIFICAÇÃO No 
90/2016-1° PITC, EMITIDA PELO MINISTÉRIO PUBLICO/R3 - 
NUCLE0 ANGRA DOS REIS, CONFORME TERMO ADITIVO 
781 2022 3 4092 2022 (PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL CONTRATO No 13.455,00 137 ROYALTIES 
650/2021), EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL. PROCESSO 
ADMINISTRATIVO No 4343/2021. RELATICO AO MÊS DE 
OUTUBRO DE 2022 
42.875,00 137 ROYALTIES 
Número Ano Número Ano Parcela Ano Histórico Pago Cod.Fonte 
Pagamento 
Autorização Credor 
Nome 
Empenho Liquidação 
Número 
Recurso 
Descrição da Aplicação 
Ordem da Pagamento 
Valor 
ROCESSO ADMINISTRATIVO No 6083/2018 - REFERENTE A 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE LOCAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS REPROGRAFICOS PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOSOUTSOURCINGDE IMPRESSÃO, CÓPIA E 
DIGITALIZAÇÂO DE DOCUMENTOS, INCLUSO ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, 
FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE 
22 GOLVIM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 913 2022 3 4292 2022 CONSUMO(INCLUSIVE TONNER) E SOFTWARES NECESSÁRIOS 
PARA GESTÃO INFORMATIZADA, BEM COMO TODO MATERIAL 
NECESSÁRIO Á REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, A EXCEÇÃO DE 
PAPEL 04, EM ATENDIMENTO A S.M. DE CIÊNCIA, 
TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME 
3° TERMO ADMVO CONTRATO 044/2019. RELATIVO AO MES 
DE NOVEMBRO DE 2022. 
Proc. 9378/22 - Termo de Justificativa de inexigibilidade de 
22 NETMAKE SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA 
LTDA 1096 2022 1 4095 
Licitação no 01/2022 - SMCT - Aquisição deSoftware 
2022SCFUPTCASE, conforme despacho nas fls. 060 do referido 
processo. 
REFERENTE A PRORROGAÇAO DO PRAZO, COM APLICAÇAO 
DE REAJUSTE AO CONTRATO 036/2019 , QUE TEM POR 
OBJETO A LOCAÇAO DE IMÓVEL SITUADO NA ESTRADA 
22 MARIA LUIZA FRANCO BUSSE 1095 2022 4 4132 
PREFEITOARTHURPIRES MORAES, No 999, 
2022MANGARATIBA/RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO 
CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONFORME 20TERMO 
ADITIVO DO CPNTRATO No 036/2019 - RELATIVO AO MES DE 
NOVEMBRO DE 2022. 
2739 
2742 
2757 
75.100,00 137 ROYALTIES 
8.098,00 137 ROYALTIES 
cpM ER4 
0 6 
0 Q 
,e6,4vc 
-°"frwto 
3.925,82 137 ROY 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Exercicio de 2022 
RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL E 2705 22 SERVIÇOS DE HIROMETEORO 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE 
ALERTA, ALARME, ANTENA DE REPETIÇA0 E UMA CENTRAL 
DE MONITORAMENTO, ATENDENDO A NOTIFICAÇÃO No 
90/2016-1° PJTC, EMITIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO/RJ - 
NUCLE0 ANGRA DOS REIS, CONFORME TERMO ADITIVO 
781 2022 4 4195 2022 (PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL CONTRATO No 
060/2021), EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL. PROCESSO 
ADMINISTRATIVO No 4343/2021. RELATIVO AO MES DE 
NOVEMBRO DE 2022. 
13.253,18137 ROYALTIES 
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO E 
DESTINAÇÃO FINALDE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E 
DOMICILIARES, RESÍDUOS VOLUMOSOS E RESÍDUOS DE 
VARRIÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS, RESÍDUOS 
PROVENIENTES DE RETIRADA DE ENTULHOS PRODUZIDO EM 
PEQUENAS OBRAS RESIDENCIAIS, DE CAPINA E PODA DE 
ÁRVORES, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS 
2706 22 CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S/A 1163 2022 2 4250 2022 NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS E 110.046,48 137 ROYALTIES 
TRANSPORTES, EM TODOS OS DISTRITOS DO MUNICiP10 DE 
MANGARATIBA/R), CONFORME 10TERMO DE PRORROGAÇÃO 
AO CONTRATO N° 039/2020, PREGÃO PRESENCIAL No 
006/2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 16173/2019. 
RELATIVO AO PERÍODO DE 01/11/2022 A 30/11/2022 
2705 22PREFEITURAMUNICIPAL MANGARATIBA 201,82 137 ROYALTIES 
((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Uquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Papmento-Empenho-Ano 2021) 
Exercido de 2022 
Pagamento Ordem da Pagamento 
Autorização Credor Empenho Liquidação Valor 
Número Ano Nome Número Ano Parcela Número Ano Histórico Pago Cod.Fonte 
2757 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 318,94 137 
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA 
ADALBERTO PEREIRA PINTO, 485, CASA 02, QD.GL- 1, LT.01, 
CONCEIÇÃO DE JACAREI, MANGARATIBA - RJ, PARA A 
2759 22CAROLINECEIA DE SOUZA 51 2022 11 4120 2022 MANUTENÇÃO DA SEDE DO CRAS DE CONCEIÇÃO DE 4.494,36 137 
JACAREi, CONFORME CONTRATO No 07/2022, RELATIVO AO 
MES DE NOVEMBRO DE 2022. 
2759 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 505,64 137 
2761 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 1.562,14 137 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL 
MOREIRA DA SILVA No 65 - CENTRO - MANGARATIBA/RJ. 
2761 MARCO AURÉLIO DE VASCONCELLOS 22 CARRIÇO 421 2022 2 4137 
TENDO COMO OBJETO A INSTALAÇÃO DO ARQUIVO GERAL 
20_77 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA 0 7.279,71 137 
PERIOD()DE 12 MESES, CONFORME CONTRATO No 08/2022 - 
RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. 
2763 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 725,64 137 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MAJOR CAETADO No 
78 E No 82, CENTRO, MANGARATIBA- R.1, PARA INSTALAÇÃO 
E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA 
ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), 
2763 22 FERNANDO MAURO MACEDO TEIXEIRA 462 2022 9 4129 2022VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 5.074,36 137 
SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO No 
51/2022 - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. 
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 
CASSIANO DE SOUZA, No 128, LOJA B, CONCEIÇÃO DE 
2764 JOSÊ GUILHERME DE SOUZA CASSIANO 22 JUNIOR 90 2022 9 4131 
JACAREI - MANGARATIBA/RJ, PARA INSTALAÇÃO DE UMA 
2022AGÊNCIA DO CORREIOS EM CONCEIÇÃO DE JACAREI, 787,00 137 
CONFORME CONTRATO No 041/2022 - RELATIVO 0 MES DE 
NOVEMBRO DE 2022. 
2771 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 1.633,14 137 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA XV DE 
NOVEMBRO No 55 - CENTRO - MANGARATIBA/RJ. TENDO 
2771 22 SOLANGE FERREIRA DE VASCONCELLOS 422 2022 3 4140 2022 COMO OBJETO A INSTALAÇÃO DO ARQUIVO FUNCIONAL E 7.466,86 137 
OUTROS DEPARTAMENTOS, CONFORME CONTRATO No 
09/2022 - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. 
2772 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 1.193,14 137 
O ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Papmento-Empenho-Ano 
ROYAL CAMEk9 
ES 7464„ 
0 G. 
c 
ek.1) 
,v/vvr P.)0 
-Dfvvvi 
lk 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Recurso 
Descrição da Aplicação 
ROYALTIES 
ROYALTIES 
ROYALTIES 
ROYALTIES 
ROYALTIES 
ROYALTIES 
ROYALTIES 
ROYALTIES 
ROYALTIES 
ROYALTIES 
Exercido de 2022 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
REFERENTE A PRORROGAÇAO DO PRAZO AO CONTRATO No 
060/2019, QUE TEM POR OBJETO A LOCAÇAO DE IMÓVEL 
SITUADO NA AVENIDA RIO DE JANEIRO No 643, PRAIA DO 
22 MILTON LUIZ DA PENHA 
2022 AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE 
DO RJ. 
1100 
1243 
2022 2 
2022 1 
4133 
4220 
2022 SACO, MANGARATIBA/R1 DESTINADO A INSTALAÇA0 DO 
CRAS DA PRAIA DO SACO E CENTRO DE CONV1VENCIA DA 3a 
IDADE. CONFORME CONTRATO No° 060/2022 - RELATIVO AO 
MES DE NOVEMBRO DE 2022. 
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO 
2022 AOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS, NO EXERCICIO DE 2022, 
RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. 
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA 
ADALBERTO PEREIRA PINTO, 485, CASA 02, QD.GL- 1, LT.01, 
CONCEIÇÃO DE JACAREÍ, MANGARATIBA - RJ, PARA A 
CAROLINECEIA DE SOUZA 51 2022 4120 2022MANUTENÇÃO DA SEDE DO CRAS DE CONCEIÇÃO DE 
JACAREÍ, CONFORME CONTRATO No 07/2022, RELATIVO AO 
MES DE NOVEMBRO DE 2022. 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MAJOR CAETADO No 
78 E No 82, CENTRO, MANGARATIBA- R.), PARA INSTALAÇÃO 
E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA 
FERNANDO MAURO MACEDO TEIXEIRA 462 2022 4129 
ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), 
2022VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONTRATO No 
51/2022 - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. 
REFERENTE A PRORROGAÇAO DO PRAZO, COM APLICAÇAO 
DE REAJUSTE AO CONTRATO 036/2019 , QUE TEM POR 
OBJETO A LOCAÇAO DE IMÓVEL SITUADO NA ESTRADA 
MARIA LUTZA FRANCO BUSSE 1095 2022 4132 
PREFEITOARTHURPIRES MORAES, N°999, 
2022 MANGARATIBA/RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO 
CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, CONFORME 2° TERMO 
ADITIVO DO CPNTRATO No 036/2019 - REIATNO AO MES DE 
NOVEMBRO DE 2022. 
REFERENTE A PRORROGAÇAO DO PRAZO AO CONTRATO No 
060/2019, QUE TEM POR OBJETO A LOCAÇAO DE IMÓVEL 
SITUADO NA AVENIDA RIO DE JANEIRO N°643, PRAIA DO 
NILTON LUIZ DA PENHA 1100 2022 4133 2022SACO, MANGARA1IBA/R.1. DESTINADO A INSTALAÇA0 DO 
CRAS DA PRAIA DO SACO E CENTRO DE CONVIVENCIA DA 3a 
IDADE. CONFORME CONTRATO No° 060/2022- RELATIVO AO 
MES DE NOVEMBRO DE 2022. 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUADR.RUMÂO 
JUNIORNo 20 - LOJA A - CENTRO - MANGARATIBA/R3. TENDO 
KELLYSANTOS DE OLIVEIRA 488 2022 4136 2022 COMO OBJETO A INSTALAÇÃO DOS SETORES DE BENEFÍCIO E 
INSS, CONFORME CONTRATO No 55/2022 - RELATIVO AO MES 
DE NOVEMBRO DE 2022. 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CORONEL 
MOREIRA DA SILVA No 65 - CENTRO - MANGARATIBA/RJ. 
MARCO AURÉLIO DE VASCONCELLOS 
CARRIÇO 421 2022 4137 
TENDO COMO OBJETO A INSTALAÇÃO DO ARQUIVO GERAL 
,n), ---- DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PARA 0 
PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME CONTRATO No 08/2022 - 
RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. 
2772 
2799 
6.306,86 137 ROYALTIES 
86.894,90 137 ROYALTIES 
505,64 137 ROYALTIES 
725,64 137 ROYALTIES 
318,94 137 ROYALTIES 
1.193,14 137 ROYALTIES 
89,03 137 
1.562,14 137 
O ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147)on (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento Liquidagão-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-A = 20 
Número Ano Número Ano Parcela Número Ano Histórico 
Pagamento 
Autorização. Credor 
Nome 
Empenho Liquidação Valor 
Pago Cód. Fonte Descrição da Aplicação 
Ordem da Pagamento 
Recurso 
Pagamento Ordem da Pagamento 
Autorização Credor Empenho Liquidação Valor 
Número Ano Nome Número Ano Parcela Número Ano Histórico Pago Cód. Fonte Descrição da Aplicação 
Recurso 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Exercido de 2022 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA XV DE 
NOVEMBRO No 55 - CENTRO - MANGARATIBA/R). TENDO 
SOLANGE FERREIRA DE VASCONCELLOS 422 2022 4140 2022 COMO OBJETO A INSTALAÇÃO DO ARQUIVO FUNCIONAL E 
OUTROS DEPARTAMENTOS, CONFORME CONTRATO No 
09/2022 - RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE 
ALERTA, ALARME, ANTENA DE REPETIÇAO E UMA CENTRAL 
DE MONITORAMENTO, ATENDENDO A NOTIFICAÇÃO No 
90/2016-10PJTC, EMITIDA PELO MINISTÉRIO PUBLICO/RI - 
NUCLE0 ANGRA DOS REIS, CONFORME TERMO ADITIVO 
781 2022 4195 2022 (PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL CONTRATO No 201,82 137 ROYALTIES 
060/2021), EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL. PROCESSO 
ADMINISTRATIVO No 4343/2021. RELATIVO AO MES DE 
NOVEMBRO DE 2022. 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA VEREADOR 
CÉLIO LOPES, No 61, CENTRO - MANGARATIBA/RI, 
DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
GOVERNO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, RELAÇÕES 
SHELÉM CORINA ARRUDA PONTES 214 2022 4330 2022INSTITUCIONAIS E EVENTOS, BEM COMO, DIVERSOS 63,78 137 ROYALTIES 
SETORES DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO, CONFORME 
CONTRATO No 094/2021. EMPENHO RELATIVO AO PERÍODO 
DE 01/10/2022 A 12/10/2022. 
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO 
PARCELADO E CONTINUO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS E 
OLEOSLUBRIFICANTES, PARA UTILIZAÇÃO DOS VEiCULOS, 
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS QUE COMPÕEM A FROTA DO 
2700 22 R
. 
3 COMERCIAL E CONSTRUÇÃO LTDA - 1117 2022 1 4238 2022MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, PARA ATENDER AS 10.345,60 139 Royalties- Minério ME NECESSIDADES DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA, CONFORME OFÍCIO No 707/2022 - ATA DE 
REGISTRO DE PREÇO No20/2022 / SRP: 
002/2022-REMARCAÇÃO- PROC. 10517/2022. 
Contratação de Empresa Espedalizada para Prestação de 
Serviços de fomecimento parcelado e continuo de 
Combustiveis, Aditivos eOleoslubrificantes para utilização nos 
veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do 
2701 22 VIBRA ENERGIA S.A 733 2022 1 4239 2022Município de Mangaratiba, para atender as necessidades de 39.348,00 139 Royalties- Minério 
diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. no 
9370/2020. CONFORME 10TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 
072/2022. 
Contratação de Empresa Especializada para Prestação de 
Serviços de fornecimento parcelado e continuo de 
Combustíveis, Aditivos eOleoslubrificantes para utilização nos 
veiculos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do 
2701 22 VIBRA ENERGIA S.A 733 2022 2 4240 2022 Município de Mangaratiba, para atender as necessidades de 
diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. no 
9370/2020. CONFORME 10TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 
072/2022. 
((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 147)on (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 
1.633,14 137 ROYALTIES 
RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL E 
SERVIÇOS DE HIROMETEORO 
33.010,50 139 Royalties- Minério 
Exercicio de 2022 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Pagamento Ordem da Pagamento 
Autorização Credor Empenho Liquidação Valor 
Número Ano Nome Número Ano Parcela Número Ano Histórico Pago Cód. Fonte 
Contratação de Empresa Especializada para Prestação de 
Serviços de fornecimento parcelado e continuo de 
Combustíveis, Aditivos eOleoslubrificantes para utilização nos 
veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do 
2702 22 REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 1112 2022 1 4251 2022Município de Mangaratiba, para atender as necessidades de 
diversos setores da Administração Pública Municipal. Pregão 
34.576,25 139 
Presencial SRP 012/2021. - P. A. no 7956/2022 - PP-SRP 
029/2022. 
Contratação de Empresa Especializada para Prestação de 
Serviços de fornecimento parcelado e continuo de 
Combustíveis, Aditivos eOleoslubrificantes para utilização nos 
veiculas, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do 
2702 22 REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 1112 2022 2 4252 2022 Município de Mangaratiba, para atender as necessidades de 
diversos setores da Administração Pública Municipal. Pregão 
25.472,00 139 
Presencial SRP 012/2021. - P. A. no 7956/2022 - PP-SRP 
029/2022. 
Contratação de Empresa Especializada para Prestação de 
Serviços de fornecimento parcelado e continuo de 
Combustíveis, Aditivos eOleoslubrificantes para utilização nos 
veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do 
2702 22 REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 1112 2022 3 4253 2022Município de Mangaratiba, para atender as necessidades de 
diversos setores da Administração Pública Municipal. Pregão 
32.835,00 139 
Presencial SRP 012/2021. - P. A. no 7956/2022 - PP-SRP 
029/2022. 
Contratação de Empresa Especializada para Prestação de 
Serviços de fornecimento parcelado e continuo de 
Combustíveis, Aditivos eOleoslubrificantes para utilização nos 
veiculos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do 
2702 22 REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 1112 2022 4 4254 2022Município de Mangaratiba, para atender as necessidades de 
diversos setores da Administração Pública Municipal. Pregão 
24.576,50 139 
Presencial SRP 012/2021. - P. A. no 7956/2022 - PP-SRP 
029/2022. 
REFERENTE AS RETENÇÕES DO PASEP DA COTA ROYALTIES 
2825 22 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 1016 2022 4 4408 2022 DO MINERIO, DURANTE 0 MES DE DEEMBRO DE 2022. 7.671,04 139 
Contratação de Empresa Especializada para Prestação de 
Serviços de fornecimento parcelado e continuo de 
Combustíveis, Aditivos eOleoslubrificantes para utilização nos 
veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do 
2829 2022 REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 1112 2022 5 4256 2022Município de Mangaratiba, para atender as necessidades de 
diversos setores da Administração Pública Municipal. Pregão 
24.825,00 139 
Presencial SRP 012/2021. - P. A. no 7956/2022 - PP-SRP 
029/2022. 
Referente a multa da Prestação de Serviços de fornecimento 
parcelado e continuo de Combustíveis, Aditivos e Oleos 
lubrificantes para utilização nos veículos, máquinas e 
2829 2022 REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 1344 2022 1 4431 2022 Equipamentos que compõe a Frota do Município de 4.654,94 139 
Mangaratiba, para atender as necessidades de diversos setores 
da Administração Pública Municipal - PROC.14847/2022 
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MES DE DEZEMBRO DE 
2831 2022 BANCO DO BRASIL S/A 459 2022 10 4428 2022 2022. 11,00 139 
O ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Palamento-Empenho-Ano = 2 
Royalties 
Royaltie 
CAME 
oEST,40 4, 
0 G. 
4Z 
on 
lififf 3N-A 0, 
ANVIS 
Recurso 
Descrição da Aplicação 
Royalties-Minério 
Royalties -Minério 
Royalties -Minério 
Royalties -Minério 
ROYALTIES 
Royalties -Minério 
Número Ano Número Ano Parcela Número Ano Histórico 
Pagamento 
Autorização Credor 
Nome 
Empenho Liquidação Valor 
Pago Cód. Fonte Descrição da Aplicação 
Ordem da Pagamento 
Recurso 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Exercido de 2022 
RIACHO DOCE COMERCIO E 2551 22 DISTRIBUIÇAO LTDA 1173 2022 
Processo no 14.316/2021 - Registro de Pregos para Contratação 
de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros 
alimentícios para preparo da merenda escolar - Cereais 
(estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da Secretaria 
Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de 
Preço no 04/2022 Processo no 14.316/2021 - Registro de Pregos 
1 3935 2022 para Contratação de empresa para future e eventual aquisição 59.461,24 144 PNAEF - Fundamental 
de gêneros alimentícios para preparo da merenda escolar - 
Cereais (estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da 
Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de 
Registro de Preço no 04/2022, CONFORME AUTORIZO NA 
FL.2602. 
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR 
ASSOC. DOS AGRICULT. DA RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE 
2555 22 828 2022 9 3995 18.778,00 144 PNAEF - Fundamental AGROINDOSTRIA DE DOCES MA 2022 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA 
PÚBLICA N°001/2022 E MINUTA DO CONTRATO No 112/2022 
NAS 575 A 583 DO PROCESSO No 13969/2021. 
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR 
22 ASSOC. DOS AGRICULT. DA RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE 
2556 828 2022 8 3994 7.230,00 144 PNAEF - Fundamental AGROINDÚSTRIA DE DOCES MA 2022ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA 
PÚBLICA N°001/2022 E MINUTA DO CONTRATO No 112/2022 
NAS 575 A 583 DO PROCESSO No 13969/2021. 
Processo no 14.316/2021 - Registro de Pregos para Contratação 
de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros 
alimentícios para preparo da merenda escolar - Cereais 
(estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da Secretaria 
Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de 
RIACHO DOCE COMERCIO E Preço no 04/2022 Processo no 14.316/2021 - Registro de Preços 
DISTRIBUIÇA0 LTDA 2557 22 1173 2022 2 3999 2022 para Contratação de empresa para futura e eventual aquisição 7.641,71 144 PNAEF - Fundamental 
de gêneros alimentícios para preparo da merenda escolar - 
Cereais (estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da 
Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de 
Registro de Preço no 04/2022, CONFORME AUTORIZO NA 
FL.2602. 
Processo no 14.316/2021 - Registro de Preços para Contratação 
de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros 
alimentícios pare preparo da merenda escolar - Cereais 
(estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da Secretaria 
Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de 
Preço no 04/2022 Processo no 14.316/2021 - Registro de Preços 
1 4000 2022 para Contratação de empresa para futura e eventual aquisição 
de gêneros alimentícios para preparo da merenda escolar - 
Cereais (estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da 
Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de 
Registro de Preço no 04/2022, CONFORME AUTORIZO NA 
FL.2602. 
RIACHO DOCE COMERCIO E 2557 22 DISTRIBUIÇAO LTDA 1174 2022 60.000,00 144 PNAEC - Creche 
c,P,M ER4 
eSTA0 0 
o 
/VW 
?WA 
O ((Recurso-Cod. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 147)on (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Papmento-Empenho 
Número Ano Número Ano Parcela Número Ano Histórico 
Pagamento 
Autorização Credor 
Nome 
Empenho Liquidação Valor 
Pago Cód. Fonte Descrição da Aplicação 
Ordem da Pagamento 
Recurso 
Processo no 14.316/2021 - Registro de Preços para Contratação 
de empresa para futura e eventual aquisição de géneros 
alimenticios para preparo da merenda escolar - Cereais 
2022 (estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da Secretaria 
Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de 
Prepno 11/2022. SRP 013/2022. 
Processo no 14.316/2021 - Registro de Pregos para Contratação 
de empresa para future e eventual aquisição de géneros 
alimentícios para preparo da merenda escolar - Cereais 
2022 (estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da Secretaria 
Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de 
Preço no 10/2022. SRP 013/2022. 
Processo no 14.316/2021 - Registro dePrepspara Contratação 
de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros 
alimentícios para preparo da merenda escolar - Cereais 
(estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da Secretaria 
2022 Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de 
Preço no 10/2022. SRP 013/2022, CONFORME AUTORIZO NA 
FOLHA No 2602 DO PROCESSO No 14316/2021. 
40.000,00 144 
19.719,80 144 
18.601,78 144 
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR 
RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE 
2022 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA 7.230,00 144 
PUBLICA N°001/2022 E MINUTA DO CONTRATO No 112/2022 
NAS 575 A 583 DO PROCESSO No 13969/2021. 
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA 
AGRICULTURA FAMIUAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR 
RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE 
2022 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA 
PÚBLICA N°001/2022 E MINUTA DO CONTRATO No 112/2022 
NAS 575 A 583 DO PROCESSO No 13969/2021. 
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR 
RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE 
2022AUMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA 7.039,42 144 
PÚBLICA No 001/2022 E MINUTA DO CONTRATO No 113/2022 
NAS 584 A 592 DO PROCESSO No 13969/2021. 
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS AUMENTÍCIOS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR 
RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE 
12.652,75 144 
PÚBLICA No 001/2022 E MINUTA DO CONTRATO No 113/2022 
NAS 584 A 592 DO PROCESSO No 13969/2021. 
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR 
RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE 
PNAEF - Fundamental 
PNAEC - Creche 
PNAEP - Pré Escola 
PNAEF - Fundamental 
PNAEF - Fundamental 
PNAEF - Fundamental 
2022 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA 1.000,00 144 PNAEQ 
2022ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA 2.079,63 144 PNAEP 
PUBLICA No 001/2022 E MINUTA DO CONTRATO No 113/2022 
NAS 584 A 592 DO PROCESSO No 13969/2021. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Exercido de 2022 
2617 
2617 
2617 
2616 
2615 
2599 
2599 
2598 2022 FOODCHEF ALIMENTOS LIDA 
CASTELLO BRANCO DISTRIBUIDORA 
2022 LIDA 
775 
772 
2022 
2022 
4 
2 
4058 
4070 
2022 CASTELLO BRANCO DISTRIBUIDORA 
LIDA 1175 2022 1 4072 
22 ASSOC. DOS AGRICULT. DA 
AGROINDÚSTRIA DE DOCES MA 
ASSOC. DOS AGRICULT. DA 22 AGROINDÚSTRIA DE DOCES MA 
COOP.DE AGRICULTORES E 
828 
828 
2022 
2022 
10 
11 
4057 
4073 
22 AGRICULTURA FAMILIAR DE RIO PARDO 
COOP.DE AGRICULTORES E 22 AGRICULTURA FAMILIAR DE RIO PARDO 
COOP.DE AGRICULTORES E 22 AGRICULTURA FAMILIAR DE RIO PARDO 
837 
838 
839 
2022 
2022 
2022 
7 
5 
6 
4064 
4065 
4066 
O ((Recurso-Cod.Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pajamento-Empenho-Ano = 2021) 
Pagamento Ordem da Pagamento 
Autorização Credor Empenho Liquidação Valor 
Número Ano Nome Número Ano Parcela Número Ano Histórico Pago Cod.Fonte Descrição da Aplicação 
Recurso 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Exercido de 2022 
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR 
RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE 
840 2022 7 4067 2022ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA 
PÚBLICA N°001/2022 E MINUTA DO CONTRATO No 113/2022 
NAS 584 A 592 DO PROCESSO No 13969/2021. 
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR 
COOP. DE AGRICULTORES E RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE 
2617 22 AGRICULTURA FAMILIAR DE RIO PARDO 841 2022 2 4068 2022 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA 1.458,40 144 PNAEM - Médio 
PÚBLICA No 001/2022 E MINUTA DO CONTRATO No 113/2022 
NAS 584 A 592 DO PROCESSO No 13969/2021. 
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR 
RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE 
2617 22 COOP.DE AGRICULTORES E 
842 2022 2 4069 AGRICULTURA FAMILIAR DE RIO PARDO 2022ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA 2.647,98 144 PNAE EJA 
PUBLICA No 001/2022 E MINUTA DO CONTRATO No 113/2022 
NAS 584 A 592 DO PROCESSO No 13969/2021. 
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR 
COOP.DE AGRICULTORES E RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE 
2618 22 841 2022 3 4074 16.404,87 144 PNAEM - Médio AGRICULTURA FAMILIAR DE RIO PARDO 2022ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA 
PÚBLICA No 001/2022 E MINUTA DO CONTRATO No 113/2022 
NAS 584 A 592 DO PROCESSO No 13969/2021. 
Processo no 14.316/2021 - Registro de Preços para Contratação 
de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros 
2650 CASTELLO BRANCO DISTRIBUIDORA 
774 2022 4 4125 
alimenticios para preparo da merenda escolar - Cereais 
22 LTDA 2022(estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da Secretaria 10.989,14 144 PNAE EJA 
Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de 
Preço no 10/2022. SRP 013/2022. 
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR 
2651 22 ASSOC. DOS AGRICULT. DA RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE 
AGROINDOSTRIA DE DOCES MA 828 2022 12 4107 2022ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA 
PÚBLICA N°001/2022 E MINUTA DO CONTRATO No 112/2022 
NAS 575 A 583 DO PROCESSO No 13969/2021. 
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR 
AVCIC. DOS AGRICULT. DA RURAL PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE 
2651 22 829 2022 3 4108 847,15 144 AGROINDÚSTRIA DE DOCES MA 2022ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA PNAEQ 
PÚBLICA N°001/2022 E MINUTA DO CONTRATO No 112/2022 
NAS 575Á 583 DO PROCESSO No 13969/2021. 
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR 
2651 22 Aggn('. DOS AGRICULT. DA RURAL PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE 
AGROINDOSTRIA DE DOCES 830 2022 4 4109 2022ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA 916,54 144 PNAE MA PÚBLICA No 001/2022 E MINUTA DO CONTRATO No 112/2022 
NAS 575 A 583 DO PROCESSO No 13969/2021. 
O ((Recurso-Cod.Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pzgamento-Empenho-Ano = 02 
COOP.DE AGRICULTORES E 2617 22 AGRICULTURA FAMILIAR DE RIO PARDO 
2.179,44 144 PNAEC - Creche 
4.505,78 144 PNAEF - Fundamental 
Exercido de 2022 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Pagamento Ordem da Pagamento 
Autorização Credor Empenho Liquidação Valor 
Pago 
960,53 
Número Ano Nome Número Ano Parcela Número 
4110 
Ano 
2022 
Histórico 
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR 
RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA 
Cód. Fonte 
144 ASSOC. DOS AGRICULT. DA 2651 22 AGROINDÚSTRIA DE DOCES MA 832 2022 5 
PÚBLICA N°001/2022 E MINUTA DO CONTRATO No 112/2022 
NAS 575 A 583 DO PROCESSO No 13969/2021. 
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS AUMENTÍCIOS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR 
COOP.DE AGRICULTORES E RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE 
839 2022 7 4122 2022ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA 2652 22 3.052,87 144 AGRICULTURA FAMILIAR DE RIO PARDO 
PUBLICA No 001/2022 E MINUTA DO CONTRATO No 113/2022 
NAS 584 A 592 DO PROCESSO No 13969/2021. 
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR 
COOP.DE AGRICULTORES E RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE 
842 2022 3 4123 2022ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA 2652 22 9.352,00 144 
AGRICULTURA FAMILIAR DE RIO PARDO PÚBLICA N°001/2022 E MINUTA DO CONTRATO No 113/2022 
NAS 584 A 592 DO PROCESSO No 13969/2021. 
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR 
COOP.DE AGRICULTORES E RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE 
2652 22 843 2022 5 4124 2022 AGRICULTURA FAMILIAR DE RIO PARDO ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA 4.000,00 144 
PÚBLICA No 001/2022 E MINUTA DO CONTRATO No 113/2022 
NAS 584Á 592 DO PROCESSO No 13969/2021. 
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA 
AGRICULTURA FAMIUAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR 
ASSOC. DOS AGRICULT. DA 2653 22 AGROINDOSTRIA DE DOCES MA 832 2022 6 4119 2022 
RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE 
AUMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA 7.230,00 144 
PÚBLICA N°001/2022 E MINUTA DO CONTRATO No 112/2022 
NAS 575 A 583 DO PROCESSO No 13969/2021. 
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR 
2681 22 ASSOC. DOS AGRICULT. DA 828 2022 13 AGROINDOSTRIA DE DOCES MA 4185 
RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE 
2022AUMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA 12.746,50 144 
PÚBLICA N°001/2022 E MINUTA DO CONTRATO No 112/2022 
NAS 575 A 583 DO PROCESSO No 13969/2021. 
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR 
COOP.DE AGRICULTORES E 2682 22 AGRICULTURA FAMILIAR DE RIO PARDO 839 2022 8 4224 
RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE 
2022ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA 10.867,50 144 
PÚBLICA No 001/2022 E MINUTA DO CONTRATO No 113/2022 
NAS 584 A 592 DO PROCESSO No 13969/2021. 
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR 
2682 22 COOP' DE AGRICULTORES E 840 2022 8 AGRICULTURA FAMILIAR DE RIO PARDO 4228 
RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE 
2022ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA 5.537,37144 
PÚBLICA No 001/2022 E MINUTA DO CONTRATO No 113/2022 
NAS 584 A 592 DO PROCESSO No 13969/2021. 
O ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pajamento-Empenho-Ano = 
CAMep, 
EST4
.
6Y4. 
0 C. 
Or 
VC3 
PNAEC - Creche 
PNAEF - Fundamental 
PNAEP - Pré Escola 
PNAEC - Creche 
Recurso 
Descrição da Aplicação 
PNAEC - Creche 
PNAEP - Pré Escola 
PNAE ElA 
PNAE AEE 
• • PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Pagamento Ordem da Pagamento 
Autorização Credor Empenho Liquidação Valor 
Número Ano Nome Número Ano Parcela Número Ano Histórico Pago Cod. Fonte Descrição da Aplicação 
Recurso 
Exercido de 2022 
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA 
AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR 
828 2022 14 4245 _
27 RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE 
20 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA 
PÚBLICA N°001/2022 E MINUTA DO CONTRATO No 112/2022 
NAS 575 A 583 DO PROCESSO No 13969/2021. 
Processo no 14.316/2021 - Registro de Preços para Contratação 
de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros 
alimenticios para preparo da merenda escolar - Cereais 
(estocáveis), Carnes e Hortifniti Granjeiros da Secretaria 
Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de 
RIACHO DOCE COMERCIO E Preço no 04/2022 Processo no 14.316/2021 - Registro de Preços 
2684 22 2022 para Contratação de empresa para futura e eventual aquisição 20.531,75 144 PNAEF - Fundamental DISTRIBUIÇAO LTDA 1173 2022 3 4187 
de gêneros alimentícios para preparo da merenda escolar - 
Cereais (estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da 
Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de 
Registro de Preço no 04/2022, CONFORME AUTORIZO NA 
FL.2602. 
VITORIA CONSTRUTORA E comtRao 2531 22 LTDA 
2553 22 SENHOR DOS CUPINS LTDA 
IRISPROJETOS, COM.E SERVIÇOS 2613 22 EIRELI 
1178 2022 
921 2022 
1053 2022 
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÂO DAS E.M PROFESSORA 
CECILIA FERRAZ E E.M DIOGO MARTINS, MANGARATIBA/RJ, 
1 3993 2022 CONFORME CONTRATO No 078/2022, TOMADA DE PREÇOS No 105.233,61 147 Salário Educação 
003/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 13880/2021. 
REFERENTE AOPERIOD()DE 25/9 A 24/10/2022. 
Contratação de empresa para prestação de serviços sanitarios 
integrado no combate a pragas urbanas. procadministrativo no 
5690/20. Prorrogação contratual per um período de 12 (doze) 
1 3985 2022 meses, que passara a vigorar a partir de 20/08/2022, conforme 50.000,00 147 Salário Educação 
despacho da Controladoria Geral do Municipio , fls.802. 
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS COM 
REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DA SECRETARIA 
1 4056 2022MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, CONFORME 89.513,20 147 Salário Educação 
ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 46/2022 PP-SRP:036/22 E 
FOLHA No 558 DO PROCESSO No 4444/2022. RELATIVO AO 
PERÍODO DE 18/10 A 17/11/2022. 
ASSOC. DOS AGRICULT. DA 2683 22 AGROINDÚSTRIA DE DOCES MA 7.631,20 144 PNAEF - Fundamental 
2630 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 895,68 147 
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADA NA RUA IVAN, 
74. MURIQUI - MANGARATIBA - R.1, PARA FINS DA 
INSTALAÇÃO DO CEIM MERENDEIRA DEVANY DE MACEDO DA 
2630 22 NELSON NEVES FAUSTO 980 2022 3 3726 2022 SILVA, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 5.522,68 147 
EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO No 002/2012, DISPENSA 
DE LICITAÇÃO N°002/2012. PAGAMENTO RELATIVO AO MES 
DE OUTUBRO DE 2022. 
Salário Educação 
Sala du64614„ 
ES 
o 
oQ 
Nvt4 
O ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147)on (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pajamento-Empe 
Pagamento Ordem da Pagamento 
Cod.Fonte 
Autorização Credor Empenho Liquidação Valor 
Número Ano Nome Número Ano Parcela Número Ano Histórico Pago 
REFERENTE AQUISIÇÃO DEGASLIQUEFEITO DE PETRÓLEO 
(GLP) EM BOTDÕES E AQUISIÇÃO DE VASILHAMES A SERREM 
ENTRGUES NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICiP10, 
2663 22 3MSDEPOSITODE GAS 1122 2022 4 4104 2022CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°061/2022 7.502,22 147 
PP-SRP: 039/2022 E AUTORIZO NA FOLHA N° 441 DO 
PROCESSO No 8437/2022. 
REFERENTE AQUISIÇÃO DEGASLIQUEFEITO DE PETRÓLEO 
(GLP) EM BOTDÕES E AQUISIÇÃO DE VASILHAMES A SERREM 
2663 22 IMS DEPOSITO DEGAS 1124 2022 2 4105 
ENTRGUES NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, 
2022CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°061/2022 1.017,78 147 
PP-SRP: 039/2022 E AUTORIZO NA FOLHA No 441 DO 
PROCESSO No 8437/2022. 
REFERENTE AQUISIÇÃO DEGASLIQUEFEITO DE PETRÓLEO 
(GLP) EM BOTLIÕES E AQUISIÇÃO DE VASILHAMES A SERREM 
2664 22 )MS DEPOSITO DE GÁS 1122 2022 5 4128 
ENTRGUES NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICIPIO, 
2022CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°061/2022 6.390,00 147 
PP-SRP: 039/2022 E AUTORIZO NA FOLHA No 441 DO 
PROCESSO No 8437/2022. 
2665 22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 895,68 147 
REFERENTE ik LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADA NA RUA IVAN, 
74- MURIQUI - MANGARATIBA - R.1, PARA FINS DA 
INSTALAÇAO DO CEIM MERENDEIRA DEVANY DE MACEDO DA 
2665 22 NELSON NEVES FAUSTO 980 2022 4 4144 2022 SILVA, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 5.522,68 147 
EDUCAÇAO, CONFORME CONTRATO No 002/2012, DISPENSA 
DE LICITAÇÃO N°11)2/2012. EMPENHO RELATIVO AO MES DE 
NOVEMBRO DE 2022 DE 2022. 
PROCESSDO No 11801/2021 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DO 
PROJETO PROEDUC + JOVEM MANGARATIBA, 
TRANSFORMANDO CIDADÃOS ATRAVÉS DE EDUCAÇÃO 
2678 22 K L T UNDGREN ME 1195 2022 1 4145 2022 PROFISSIONAUZANTE, CONFORME CONTRATO No 0N/2019 E 39.666,66 147 
20TERMO ADITIVO DO CONTRATO No088/2019, PREGÃO 
PRESENCIAL No 057/2019, AUTORIZO NA FOLHA No 147. 
PROCESSDO No 12483/2022 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DO 
PROJETO PROEDUC + JOVEM MANGARATIBA, 
TRANSFORMANDO CIDADÃOS ATRAVÉS DE EDUCAÇÃO 
2678 22K L T LINDGREN ME 1201 2022 1 4146 2022PROFISSIONALIZANTE, CONFORME CONTRATO N°088/2019 E 2.833,34 147 
30TERMO ADITIVO DO CONTRATO No088/2019, PREGÃO 
PRESENCIAL No 057/2019, AUTORIZO NA FLS. No 120 E 132. 
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIAUZADA 
PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO E 
2691 22HRCONSTRUÇÕES EIRELI ME 1177 2022 2 4227 2022 CRECHES DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, CONFORME 20 10.021,79 147 
TERMO DE PRORROGAÇÃO AO CONTRATO N°043/2020, 
TOMADA DE PREÇO No 003/2020, PROCESSO 
ADMINISTRATIVO No 3391/2020. 
Recurso 
Descrição da Aplicação 
Salário Educação 
Salário Educação 
SalárioEduce* 
Salário Educação 
Salário Educação 
Salário Educação 
Salário Educação 
Sal 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Exercicio de 2022 
O ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Papmento-Empenho-Ano = 2021) 
Recurso 
OA.Fonte 
Pagamento Ordem da Pagamento 
Autorização Credor Empenho Liquidação Valor 
Número Ano Nome Número Ano Parcela Número Ano Histórico Pago Descrição da Aplicação 
3.822,00 147 Salário Educação 
2022CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 061/2022 7.674,00 147 Salário Educação 
PP-SRP: 039/2022 E AUTORIZO NA FOLHA No 452 DO 
PROCESSO No 8437/2022. 
REFERENTE AQUISIÇÃO DEGASLIQUEFEITO DE PETRÓLEO 
(GLP) EM BOTLIÕES E AQUISIÇÃO DE VASILHAMES A SEREM 
ENTREGUES NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, 
2022CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°061/2022 10.146,00 147 Salário Educação 
PP-SRP: 039/2022 E AUTORIZO NA FOLHA No 452 DO 
PROCESSO No 8437/2022. 
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO 
DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E 
DESCARTAVEIS, PARA ATENDR AS UNIDADES ESCOLARES 
2022 MUNICIPAIS E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 77.391,56 147 Salário Educação 
ESPORTE E LAZER, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
No 53/2022 E AUTORIZO NO OFÍCIO No 
068/SUBFIN/SMEEL/2022 - PROC. 13284/2021. 
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO 
DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E 
DESCARTAVEIS, PARA ATENDR AS UNIDADES ESCOLARES 
2022 MUNICIPAIS E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 30.841,57 147 Salário Educação 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 0783/2022 - LOCAÇÃO DE 
IMÓVEL SITUADO NA RUA RUBIÃO JÚNIOR No 29 (LOJA) - 
CENTRO - MANGARATIBA/RJ. OBJETO: INSTALAÇÃO DO 
2022CENTRO DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO, VISANDO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO No 
019/2021, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. 
REFERENTE AQUISIÇÃO DEGASLIQUEFEITO DE PETRÓLEO 
(GLP) EM 13011J6ES E AQUISIÇÃO DE VASILHAMES A SEREM 
ENTREGUES NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, 
2022CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 061/2022 
PP-SRP: 039/2022 E AUTORIZO NA FOLHA No 452 DO 
PROCESSO No 8437/2022. 
REFERENTE AQUISIÇÃO DEGASLIQUEFEITO DE PETRÓLEO 
(GLP) EM BOIDÕES E AQUISIÇÃO DE VASILHAMES A SEREM 
ENTREGUES NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICiPIO, 
ESPORTE E LAZER, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
No 53/2022 E AUTORIZO NO OFÍCIO No 
068/SUBFIN/SMEEL/2022 - PROC.13284/2021. 
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO 
DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E 
DESCARTAVEIS, PARA ATENDR AS UNIDADES ESCOLARES 
2022 MUNICIPAIS E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 
ESPORTE E LAZER, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
No 53/2022 E AUTORIZO NO OFÍCIO No 
068/SU8FIN/SMEEL/2022 - PROC.13284/2021. 
10.560,77 147 Salário Educação 
780,64 147 Salário Educação 
5.219,36 147 Salán 
595,60 147 
• 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
2022 JMS DEPOSITO DEGAS 1229 2022 2 4248 
22 JMS DEPOSITO DE GÁS 1229 2022 1 4247 
22 JMS DEPOSITO DEGAS 
IV SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS 22 LIDA 
IV SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS 22 LIDA 
IV SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS 22 LIDA 
22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 
1229 
1073 
1074 
1075 
2022 
2022 
2022 
2022 
3 
1 
1 
1 
4249 
4139 
4141 
4142 
22ANTONIOALVES DA SILVA 
22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 
395 2022 9 4115 
2733 
2743 
2744 
2745 
2745 
2745 
2746 
2746 
2747 
O ((Recurso-Cod.Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pajamento-Empenho- 
• 
/Yr-1 g43-10, 
Exercido de 2022 
Número Ano Ano Histórico Pago Cod.Fonte Descrição da Aplicação 
Ordem da Pagamento 
Credor 
Nome 
Empenho 
Parcela 
Liquidação 
Número 
Valor 
Número Ano 
Pagamento 
Autorização Recurso 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Exercido de 2022 
2747 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PARA No 308, 
PRAIA DO SACO - MANGARATIBA/RJ. TENDO COMO OBJETO A 
INSTALAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
2022MUNICIPAL CYBELE REA JANUZZI RUZZI, PARA 0 PERÍODO 
DE 12 MESES, CONFORME CONTRATO No 020/2022 - 
RELATIVO AO MES DE NOVEMBROI DE 2022. 
2748 
2748 
2748 
2748 
2749 
2749 
2831 
22JOSE CARLOS LOPES DE SOUZA 192 2022 9 4147 
22 IRIS PROJETOS, COM.E SERVIÇOS 
EIRELI 1052 2022 1 4295 
22 IRIS PROJETOS, COM.E SERVIÇOS 
EIRELI 1053 2022 2 4296 
22 IRIS PROJETOS, COM.E SERVIÇOS 
EIRELI 1054 2022 1 4297 
IRIS PROJETOS, COM.E SERVIÇOS 22 EIRELI 1055 2022 1 4299 
22 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 
22 DALVA ZIMMERMANN CAMPOS 434 2022 9 4149 
2022 BANCO DO BRASIL S/A 1213 2022 2 4432 
ANTONIO ALVES DA SILVA 395 2022 4115 
4.731,53147 Salário Educação 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, CONFORME 
ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 46/2022 PP-SRP:036/22 E 
FOLHA No 558 DO PROCESSO No 4444/2022. 
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS COM 
REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
2022 DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DA SECRETARIA 19.740,00 147 
REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO No 026/2021 
QUE TEM COMO OBJETO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO 
NA AVENIDA IRMA BREVES, No 241, PRAIA DO SACO - 
2022 MANGARATIBA/RJ. PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL SARA CÂMARA DA ROCHA, 
CONFORME CONTRATO 026/2021. 
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS (BB 
2022SALÁRIO EDUCAÇÃO) NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO 0783/2022 - LOCAÇÃO DE 
IMÓVEL SITUADO NA RUA RUBIÃOJUNIORNo 29 (LOJA) - 
CENTRO - MANGARATIBA/RJ. OBJETO: INSTALAÇÃO DO 
2022CENTRO DE APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO, VISANDO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO No 
019/2021, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. 
2.676,61 147 
10.217,86 147 
183,00 147 
780,64 147 
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS COM 
REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
2022 DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DA SECRETARIA 8.337,90 147 Salário Educação MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, CONFORME 
ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 46/2022 PP-SRP:036/22 E 
FOLHA No 558 DO PROCESSO No 4444/2022. 
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS COM 
REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
2022 DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DA SECRETARIA 48.686,80 147 Salário Educação MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, CONFORME 
ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 46/2022 PP-SRP:036/22 E 
FOLHA No 558 DO PROCESSO No 4444/2022. 
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS COM 
REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
2022 DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DA SECRETARIA 18.563,20 147 Salário Educação 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, CONFORME 
ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 46/2022 PP-SRP:036/22 E 
FOLHA No 558 DO PROCESSO No 4444/2022. 
Salário Educação 
Salário Educação 
Salário Educação 
SalárioEd PoCAP/ 
ES 7:41:)47
1, 
O c. 
Salá az 
o -' 
.Ç.1> 
1,C 30 O ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. FooteRecurso = 147)on(Recurso-Cód.FooteRecurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Papmento-Empenho-Ano =-zu414‘ 
/VW 
• • PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Autorização 
Número Ano 
Credor 
Nome 
Empenho 
Número Ano Parcela 
Recurso 
Cód. Fonte Descrição da Aplicação 
895,68 147 Salário Educação 
Salário Educação 
OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS 
OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS 
2.676,61 147 
45.800,00 157 
105.535,59 157 
90.000,00 157 OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS 
Exercido de 2022 
Liquidação 
Histórico 
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADA NA RUA IVAN, 
74- MURIQUI - MANGAFtATIBA - RJ, PARA FINS DA 
INSTALAÇÃO DO CEIM MERENDEIRA DEVANY DE MACEDO DA 
Pagamento Ordem da Pagamento 
Número Ano 
ENGEMCL ENGENHARIA E SERVIÇOS 2754 22 LTDA 
980 2022 4144 2022SILVA, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO No 002/2012, DISPENSA 
DE LICITAÇÃO No 002/2012. EMPENHO RELATIVO AO MES DE 
NOVEMBRO DE 2022 DE 2022. 
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PARA No 308, 
PRAIA DO SACO - MANGARATIBA/RJ. TENDO COMO OBJETO A 
INSTALAÇÃO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL 
192 2022 4147 2022MUNICIPAL CYBELE RÉA JANUZZI RUZZI, PARA 0 PERÍODO 595,60 147 Salário Educação 
DE 12 MESES, CONFORME CONTRATO No 020/2022 - 
RELATIVO AO MES DE NOVEMBROI DE 2022. 
REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO No 026/2021 
QUE TEM COMO OBJETO A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO 
NA AVENIDA IRMA BREVES, No 241, PRAIA DO SACO - 
434 2022 4149 2022 MANGARATIBA/RJ. PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL SARA CAMARA DA ROCHA, 
CONFORME CONTRATO 026/2021. 
Referente Contratação de Empresa especializada na prestação 
de serviços de remoção de veículos automotores, envolvidos 
em infraçiies de trânsito, conforme proc.adm. n° 13207/21, na 
modalidade pregão presencial n° 004/2022, em atendimento a 
914 2022 4 4189 2022Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito. Prorrogação 
prazo contratual, conforme parecer no 120/2022 da PGM, 
Contrato no 024/2022. RELATIVO AOPERIOD°DE 14/11 A 
13/12/2022. 
Processo administrativo n06658/2022 - Pregão presencial no 
050/2022, contratação de empresa especializada para aquisição 
1 4243 2022 de ferramentas para o departamento de logística da Secretaria 
Municipal de Segurança e Tr5nsito, conforme Termo de 
Homologação nas ils.621 - DOM 1700, fls. 626. 
Processo administrativo n°6658/2022 - Pregão presencial no 
050/2022, contratação de empresa especializada para aquisição 
2022 de ferramentas para o departamento de logística da Secretaria 
Municipal de Segurança e Trânsito, conforme Termo de 
Homologação nas fls.621 - DOM 1700, fls. 626. 
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA BRADESCO 
2022MULTAS/ESTADO (DETRAN) NO MES DE DEZEMBRO DE 2022. 
REFERENTE A RES i IiUIÇÃO DE VALORES RELATIVO A LEI 
EMERGENCIAL DE CULTURA ALDIR BLANC No 14017/2022, 
2022CONFORME C.I. No 094/2022, FL.002 E FORMULÁRIO NA 
FL.004, PROC.15854/2022. 
NELSON NEVES FAUSTO 
JOSÉ CARLOS LOPES DE SOUZA 
DALVA ZIMMERMANN CAMPOS 
VICTORHUGO M DA CRUZ SERVICOS DE 2668 22 REBOQUE 
ENGEMOL ENGENHARIA E SERVIÇOS 2754 22 LTDA 
2827 22 BANCO BRADESCO S/A 
2736 22 FUNDO NACIONAL DE CULTURA 
1161 2022 
1160 2022 1 4244 
631 2022 8 4419 
1257 2022 1 4211 
23,30 157 OUTROS CONVENIOS ESTADUAIS 
2.479,10 163 Combate C 
64.259.879,22 
O ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) o e Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e gamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pa3amento-Empenho 
..\ .1 Marc r4 tJ1i'1, 
ta Municipal d r
,
anejanki: 
da Costa 
Prefeito 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete de Verificação 
Filtro: Período: Dezembro/2022 
TITULOS C/C IND. 
S.F. 
SALDO 
INICIAL A DEBITO 
86.053.834,12 
85.857.338,86 
84.539.727.06 
MOVIMENTAÇÃO 
A CREDITO 
112.158.484,25 
110.221.162,94 
108.892.754.26 
SALDO 
FINAL 
1 
1.1 
1.1.1 
Ativo 
Ativo Circulante 
Caixa e Equivalentes de Caixa 
695.664.530,70 D 
78.323.637,73 D 
71.094.697,240 
669.559.880,57 D 
53.959.813,65 D 
an.,a1.15/u.u. L.• 
1.4.1.1 c.ama nsulv.iontas de Ca"aam moecia Nacional 71.094.697,24 D 84.539.727,06 108.892.754,26 46.741.670,04 D 
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 71.094.697,24 84.539.727,06 108.892.754,26 46.741.670,040 
1.1.1.1.1.19 Bancos Conta Movimento - Demais Contas 2.2 VI 837.967,000 971.881,31 1.427.432,28 382.416,030 
1.1.1.1.1.50 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) 2.2 VI 70.256.730,24 D 83.567.845,75 107.465.321,98 46.359.254,01 D 
1.1.2 Créditos a Curto Prazo 479.48 C 0,00 0,00 479,48 C 
1.1.2.5 Olvida Ativa Tributária 479,48 C 0,00 0,00 479,48 C 
1.1.2.5.1 Divida Ativa Tributária - Consolidação 479,48 C 0,00 0,00 479,48 C 
1.1.2.5.1.01 Divida Ativa Tributaria dos Impostos 479,48 C 0,00 0,00 479,48 C 
1.1.2.5.1.01.05 Divida Ativa do IPTU 4 479,48 C 0,00 0,00 479,48 C 
1.1.3 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 6.882.401,18 D 0,00 6.550,00 6.875.851,18 D 
1.1.3.1 Adiantamentos Concedidos 645.081,960 0,00 4.000,00 641.081,96 D 
1.1.3.1.1 Adiantamentos Concedidos - Consolidação 645.081,960 0,00 4.000,00 641 081,96 D 
1.1.3.1.1.01 Adiantamentos Concedidos a Pessoal 10.820,36 D 0,00 0,00 10.820.36 D 
1.1.3.1.1.01.15 Viagens - Adiantamento 3 10.820,36 D 0,00 0,00 10.820,36 D 
1.1.3.1.1.02 Suprimento de Fundos 3 467.020,98 D 0.00 4.000,00 463.020,98 D 
1.1.3.1.1.99 Adiantamentos Diversos Concedidos 3 167.240,62 D 0,00 0,00 167.240,62 D 
1.1.3.4 Créditos por Danos ao Patrimbnio 948.873,51 D 0,00 0,00 948.873,51 D 
1.1.3.4.1 Créditos por Danos ao Património - Consolidação 948.873,51 D 0,00 0,00 948.873,51 D 
1.1.3.4.1.01 Créditos por Danos ao Património Decorrentes de Processos 778.440,31 D 0,00 0,00 778.440,31 D 
Administrativos 
1.1.3.4.1.01.99 Outros Créditos por Dano ao Património - Créditos Administrativos 3 778.440,31 D 0,00 0.00 778.440,31 D 
1.1.3.4.1.02 Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomada de Contas 170.433,20 D 0,00 0,00 170.433,200 
Especial 
1.1.3.4.1.02.03 Creditos a Receber Decorrentes de Desfalques ou Desvios - Tomada 
de Contas Especial 
3 170.433,200 0,00 0,00 170.433,200 
1.1.3.5 Depósitos Restituivels e Valores Vinculados - a Receber 5.288.445,71 0 0,00 2.550,00 5.285.895,71 D 
1.1.3.5.1 Depósitos Restiluivels e Valores Vinculados - Consolidação 5.288.445,71 D 0,00 2.550,00 5.285.895,71 D 
1.1.3.5.1.02 Depósitos Judiciais 2.390.079,69 D 0,00 2.550,00 2.387.529,69 
1.1.3.5.1.02.01 Depósitos Judiciais (F) 3 2.390.079,69 D 0,00 2.550,00 2,387.529.690 
1.1.3.5.1.08 Conta Especial - Precatórios 2.898.366,02 D 0,00 0,00 2.898.366,02 D 
1.1.3.5.1.08.02 Conta Especial - Precatórios (F) 2.898.366,02 D 0,00 0,00 2.898.366,02 D 
1.1.5 Estoques 132.877,51 D 1.317.611,80 1.321.858,68 128.630,63 D 
1.1.5.6 Almoxarifado 132.877,51 D 1.317.611,80 1.321.858,68 128.630,63 D 
1.1.5.6.1 Almoxarifado - Consolidação 132.877,51 D 1.317.611,80 1.321.858.68 128.630,63 D 
1.1.5.6.1.01 Material de Consumo 220.937,09 C 1.309.273,90 1.321.858,68 233.521,87 C 
1.1.5.6.1.06 MaterialsGráficos 1.000,00 D 0,00 0,00 1.000,000 
1.1.5.6.1.07 Material de Expediente 280.614,60 D 8.337,90 0.00 288.952,50 D 
1.1.5.6.1.08 Materialsa Classificar 72.200,00 D 0,00 0,00 72.200,00 D 
1.1.9 Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente 214.141,280 0,00 0,00 214.141,280 
1.1.9.3 Assinaturas e Anuidades a Apropriar 214.141,280 0,00 0,00 214.141,280 
1.1.9.3.1 Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação 3 214.141.280 0,00 0.00 214.141,28 D 
1.2 Ativo não-Circulante 617.340.892,97 D 196.495,26 1.937.321,31 615.600.066,92 D 
1.2.1 Ativo Realizável a Longo Prazo 545.103.805,12 0,00 1.937.321,31 543.166.483,81 
1.2.1.1 Créditos a Longo Prazo 543.576.572,62 D 0,00 1.937.321,31 541.639.251,31 D 
1.2.1.1.1 Créditos a Longo Prazo - Consolidação 543.576.572,620 0,00 1.937.321,31 541.639.251,31 D 
1.2.1.1.1.04 Divida Ativa Tributária 543.576.572,62 0 0,00 1.937.321,31 541.639.251,31 D 
1.2.1.1.1.04.01 Créditos não Previdenciários Inscritos 4 543.576.572,620 0,00 1.937.321,31 541.639.251,31 D 
1.2.1.2 Demais Créditos e Valores a Longo Prazo 45.160,00 D 0,00 0,00 45.160,000 
1.2.1.2.1 Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação 45.160,000 0,00 0,00 45.160,000 
1.2.1.2.1.01 Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros 45.160.00 D 0,00 0,00 45.160,00 D 
1.2.1.2.1.01.01 Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros (P) 3 45.160,00 D 0,00 0,00 45.160,00 D 
1.2.1.4 Estoques 1.482.072,500 0,00 0,00 1.482.072,50 D 
1.2.1.4.1 Estoques - Consolidação 1.482.072,50 D 0,00 0,00 1.482.072,500 
1.2.1.4.1.98 Outros Estoques 1.482.072,500 0,00 0,00 1.482.072,500 
1.2.3 Imobilizado 72.064.844,97 D 196.495,26 0,00 72.261.340,23 D 
1.2.3.1 Bens'Novels 32.932.450,71 D 105.535,59 0,00 33.037.986,30 D 
1.2.3.1.1 Bens Móveis - Consolidação 32.932.450,71 D 105.535,59 0,00 33.037.986,30 D 
1.2.3.1.1.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 11.326.983,92 D 105.535,59 0,00 11.432.519,51 D 
1.2.3.1.1.01.01 Aparelhos de Medição e Orientação 18.189,40 D 0,00 0,00 18.189,40 D 
1.2.3.1.1.01.02 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 221.484,40 0,00 0,00 221.484,40 
1.2.3.1.1.01.03 Aparelhos, Equipamentos e Utensillos Médicos, Odontológicos, 
Laboratoriais e Hospitalares 
962.662,79 D 0,00 0,00 962.662,79 D 
1.2.3.1.1.01.04 Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões 117.346,01 D 0,00 0,00 117.346,01 D 
1,2.3.1.1.01.05 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro 123.695,40 D 0,00 0,00 123.695,400 
1.2.3.1.1.01.08 Maquinas e Equipamentos Gráficos 25.300,00 D 0,00 0,00 25.300,00 D 
1.2.3.1.1.01.12 Equipamentos, Pecas e Acessórios para Automóveis 6.687.266,50 D 0,00 0,00 6.687.266,50 D 
1.2.3.1.1.01.18 Equipamentos de Proteção e Vigilância Ambiental 4.872,95 D 0,00 0,00 4.872,95 0 
1.2.3.1.1.01.21 Equipamentos Hidráulicos e Elétricos 55.683,00 D 0,00 0,00 55.683,00 D 
1.2.3.1.1.01.99 Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 3.110.483,47 D 105.535,59 0,00 3.216.019,06 D 
1.2.3.1.1.02 Bens de Informática 1.535.552.050 0,00 0,00 1.535.552,050 
1.2.3.1.1.02.01 Equipamentos de Processamento de Dados 1.118.326,680 0,00 0,00 1.118.326,680 
1.2.3.1.1.02.02 Equipamentos de Tecnologia da Informação 417.225,370 0,00 0,00 417.225,370 
1.2.3.1.1.03 Móveis e Utensflios 15.222.869,84 D 0,00 0,00 15.222.869,84 D 
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Pagina 1 de 9 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete de Verificação 
Filtro: Período: Dezembro/2022 
445
3:& DO R/le_\ 
co A 0 
5 2 
#1. 
e 2022 
m 3 
TITULOS C/C S.F. 
SALDO 
INICIAL 
MOVIMENTAÇÃO 
A DEBITO A CREDITO 
SALDO 
FINAL 
1.2.3.1.1.03.01 Aparelhos e Utensílios Domésticos 160.546,400 0,00 0,00 160.546,40 D 
1.2.3.1.1.03.02 Maquinas e Utensflios de Escritório 20.685,00 D 0,00 0,00 20.685,00 
1.2.3.1.1.03.03 M6661666el, Oeral 946.113,330 0,00 0,00 946.113,330 
1.2.3.1.1.03.04 Utensflios em Geral 14.090.020,11 c, 0,06 0.00 14.095.525,11 D 
1.2.3.1.1.04 Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação 45.138,57 D 0,00 0,00 45.138,57 D 
1.2.3.1.1.04.02 Coleções eMaterialsBibliográficos 0,77 D 0,00 0,00 0,77 D 
1.2.3.1.1.04.05 Equipamentos paraAudio, Videoe Foto 29.988,30 D 0,00 0,00 29.988,30 D 
1.2.3.1.1.04.99 Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação 15.149,500 0,00 0,00 15.149,500 
1,2.3.1.1.05 Velculos 2.925.587,76 D 0,00 0,00 2.925.587,76 D 
1.2.3.1.1.05.01 Velculos em Geral 2.920.437.780 0,00 0,00 2.920.437,76 D 
1.2.3.1.1.05.03 Velculos de Tração Mecanica 3.150,000 0,00 0,00 3.150,00 
1.2.3.1.1.05.05 Aeronaves 2.000,00 D 0,00 0,00 2.000,00 D 
1.2.3.1.1.99 Demais Bens Móveis 1.876.318,570 0,00 0,00 1.876.318,570 
1.2.3.1.1.99.08 Bens Móveis a Classificar 79.740,00 0,00 0,00 79.740,000 
1.2.3.1.1.99.99 Outros Bens Móveis 1.796.578,570 0,00 0,00 1.796.578,57 D 
1.2.3.2 Bens Imóveis 39.132.394,26 D 90.959,67 0,00 39.223.353,93 D 
1.2.3.2.1 Benshovels- Consolidação 39.132.394,260 90.959,67 0,00 39.223.353,93 D 
1.2.3.2.1.01 Bens de Uso Especial 11.403.155.860 90.959,67 0,00 11.494.115,530 
1.2.3.2.1.01.04 Terrenos/Glebas 11.075.683,900 0,00 0,00 11.075.683,90 
1.2.3.2.1.01.08 Imóveis de Uso Educacional 235.995,41 D 90.959,67 0,00 326.955,08 D 
1.2.3.2.1.01.20 Cemitérios 1.476.55 D 0,00 0,00 1.476,55 D 
1.2.3.2.1.01.98 Outros Bens Imóveis de Uso Especial 90.000,000 0,00 0,00 90.000,00 D 
1.2.3.2.1.04 Bens Dominicais 20.905.569,00 II) 0,00 0,00 20.905.569,000 
1.2.3.2.1.04.01 Edifíclos 20.615.569,000 0,00 0,00 20.615.569,000 
1.2.3.2.1.04.14 Lotes 290.000,00 0 0,00 0,00 290.000,00 D 
1.2.3.2.1.06 Bens Imóveis em Andamento 5.854.086.530 0,00 0,00 5.854.086,53 D 
1.2.3.2.1.06.01 Obras em Andamento 5.854.086,53 D 0,00 0,00 5.854.086,53 D 
1.2.3.2.1.07 Instalações 267.150,01 D 0,00 0,00 267.150,01 D 
1.2.3.2.1.99 Demais Bens Imóveis 702.432,86 D 0,00 0,00 702.432,86 D 
1.2.3.2.1.99.99 Outros Bens Imóveis 702.432,860 0,00 0,00 702.432,86 0 
1.2.4 Intanglvel 172.242,880 0,00 0,00 172.242,880 
1.2.4.1 Softwares 169.201,00 D 0,00 0,00 169.201,00 D 
1,2.4.1.1 Softwares - Consolidação 169.201,000 0,00 0,00 169.201,000 
1.2.4.1 1.01 Softwares 169.201,00 0,00 0,00 169.201,00 
1.2.4.2 Marcas, Direitos e PatentesIndustrials 3.041,88 D 0,00 0,00 3.041,88 D 
1.2.4.2.1 Marcas, Direitos e Patentes Industriais - Consolidação 3.041,88 D 0,00 0,00 3.041,88 D 
1.2.4.2 1.99 Outros Direitos - Bens intangfveis 3.041.880 0,00 0,00 3.041,880 
2 Passivo e Patrimbnio Liquido 677.951.884,85 C 72.228.847,53 57.162.452,69 662.885.490,01 C 
2.1 Passivo Circulante 20.103.227,74 C 71.383.024,66 57.162.452,69 5.882.655,77 C 
2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a 11.155.044,35 C 33.864.633,44 29.472.137,37 6.762.548,28 C 
Curto Prazo 
2.1.1.1 Pessoal a Pagar 9.883.450,69 C 23.560.720,72 18.623.813,86 4.946.543,83 C 
2.1.1.1.1 Pessoal a Pagar - Consolidação 9.883.450,69 C 23.560.720,72 18.623.813,86 4.946.543,83 C 
2.1.1,1.1.01 Pessoal a Pagar 9.842.026,29 C 23.560.720,72 18.623.813,86 4.905.119,43 C 
2.1.1.1.1.01.01 Salários, Remunerações e Benefícios 9.842.026,29 C 23.560.720,72 18.623.813,86 4.905.119,43 C 
2.1.1.1.1.04 Precatórios de Pessoal 41.424,40 C 0,00 0,00 41.424,40 C 
2.1.1.1.1.04.12 Precatórios de Pessoal - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - s( 41.424,40 C 0,00 0,00 41.424,40 C 
Vencidos e não Pagos (F) 
2.1.1.2 Beneficios Previdenciárlos a Pagar 400,00 C 400,00 0,00 0,00 
2.1.1.2.1 Beneficios Previdenciários a Pagar - Consolidação 400,00 C 400,00 0,00 0,00 
21.1.2,1.01 Benefícios Previdenciarios a Pagar - Consolidação (F) 400,00 C 400,00 0,00 0,00 
2.1.1.3 Beneficios Assistenciais a Pagar 202.789,10 C 2.400,00 2.000,00 202.389,10 C 
2,1.1.3.1 Beneficios Assistenciais a Pagar - Consolidação 202.789,10 C 2.400.00 2.000,00 202.389,10 C 
2.1.1.3.1.01 Beneffcios Assistenciais a Pagar (F) 202.789,10 C 2.400,00 2.000,00 202.389,10 C 
2.1.1.4 EncargosSocialsa Pagar 1.068.404,56 C 10.301.112,72 10.846.323,51 1.613.615,35 C 
2.1.1.4.1 Encargos Sociais a Pagar- Consolidação 0,00 117.347,43 117.347,43 0,00 
2.1.1.4.1.01 Contribuições ao RGPS a Pagar 0,00 117.347,43 117.347,43 0,00 
2.1.1.4.1.01.12 Contribuições ao RGPS - Débito Parcelado (F) ,7 0,00 117,347,43 117 347,43 0,00 
2.1.1.4.2 EncargosSocialsa Pagar - Infra OFSS 176.747,34 C 1.460.196,07 2.896.330,82 1.612.882,09 C 
2.1.1.4.2.01 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) 2.404,45 C 644.986,19 2.081.120,94 1.438.539,20 C 
2.1.1.4.2.01.01 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F) 2.404,45 C 644.986,19 2.081.120,94 1.438.539,20 C 
2.1.1.4.2.02 Contribuiçâo Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados 174.342,89 C 728.475,44 728.475,44 174.342,89 C 
2.1,1.4.2.02.01 Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados- Patronal- 0,00 728.475,44 728.475,44 0,00 
Circulante (F) 
2.1.1.4.2.02.11 Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal - 174.342,89 C 0,00 0,00 174.342,89 C 
Circulante (P) 
2.1.1.4.2.99 Outros Encargos Sociais 0,00 86.734,44 86.734,44 0,00 
2.1.1.4.2.99.01 Outros Encargos Sociais (F) 3 0,00 86.734,44 86.734,44 0,00 
2.1.1.4.3 Encargos Sociais a Pagar-InterOFSS - união 891.657,22 C 8.723.569,22 7.832.645,26 733,26 C 
2.1.1.4.3.01 Contribuições ao RGPS a Pagar 856.379,20 C 8.463.394,28 7.607.309,88 294,80 C 
2.1.1.4.3.01.01 Contribuições ao RGPS - Contribuição sobre Salários e Remunerações 856.379,20 C 8.463.394,28 7.607.309,88 294,80 C 
(F) 
2.1.1.4.3.03 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) 35.278,02 C 35.278,02 438,46 438,46 C 
2.1.1.4.3.03.01 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F) 35.278,02 C 35.278,02 438,46 438,46 C 
2.1.1.4.3.98 Outros Encargos Sociais 0,00 224.896,92 224.896,92 0,00 
2.1.1.4.3.98.01 Outros Encargos Sociais (F) 3 0,00 224.896,92 224.896,92 0,00 
2.1.3 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 23.508.118,01 C 12.880.557,02 11.721.264,95 22.348.825,94 C 
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 2 de 9 
SALDO 
FINAL 
55 %AO OIC OA 
22.348.825,94 C 
22.0.40025.8.1 n 
22.348.825,94 C 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
23.228.718,450 
23.694.628,28 O 
25.163.079,53 D 
6.405.099,32 C 
393.084,68 C 
42.885,91 C 
33.202,60 C 
169.270.01 
789.400,57 C 
8.457.71 C 
5.307.337,86 C 
31.572.329,430 
31.572.329,430 
4.150,58 C 
4.150,58 C 
1.468.451,25 C 
1.468.451,25 C 
1.467.071,27 C 
1.379,98 C 
465.909,83 C 
465.909,83 C 
454.931,81 C 
454.862,32 C 
69,49 C 
10.978,02 C 
71.032.582,42 C 
52.819.867,45 C 
799.496,64 C 
799.496,64 C 
799.496,64 C 
66.624,72 C 
732.871,92 C 
52.020.370,81 C 
16.312.652,57 C 
16.312.652,57 C 
37.003.484,20 C 
214.505,80 C 
36.788.978,40 C 
28.321.116,54 C 
8.467.861,86 C 
1.295.765,96 D 
1.295.765,96 D 
1.295.765,960 
229.159,820 
229.159,82 D 
229.159,820 
2.362.357,20 C 
2.362.357,20 C 
2.362.357,20 C 
274.227,36 C 
22.852,28 C 
251.375,08 C 
2.088.129,84 C 
174.010,82 C 
1.914.119,02 C 
16.079.517,59 C 
TU LOS C/C IND. 
S.F. 
SALDO 
INICIAL A DÉBITO 
MOVIMENTAÇÃO 
ACREDITO 
2.1.3.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 23.508.118,01 C .4 2 , 
IS 4
,1 .00P. 0.1 11./51.514,50 
2.1.3.1.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais aCurioPrazo - 23.508.118,01 C 12.880.557,02 11.721.264,95 
Consolidação 
2.4.3.4.1 .01 1,1n,innabia nnAnn 448.01 Cr, 10 win 6C7.02 11 721 004.05 
2.1.3.1.1.01.01 Fornecedores não Parcelados a Pagar (F) 3 23.508.118,01 C' 12.880.557,02 11.721.264,95 
2.1.4 Obrigações Fiscais a Curto Prazo 0,00 720.339,23 720.339,23 
2.1.4.1 Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União 0,00 500.167,68 500.167,68 
2.1.4.1.3 Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União -InterOFSS - União 0,00 500.167.68 500.167,68 
2.1.4.1.3.19 Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher 0,00 500.167,68 500.167,68 
2.1.4.3 Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municiplos 0,00 220.171,55 220.171,55 
2.1.4.3.1 Obrigações Fiscais a Curto Prazo com os Municiplos - Consolidação 0,00 220.171,55 220.171,55 
2.1.4.3.1.09 Outros Tributos e Contribuições Municipais a Recolher (F) 0,00 220.171,55 220.171,55 
2.1.8 Demais Obrigações a Curto Prazo 14.559.934,62 D 23.917.494,97 15.248.711,14 
2.1.8.8 Valores Restituivels 15.029.463,17 D 23.910.819,68 15.245.654,57 
2.1.8.8.1 Valores Restituiveis - Consolidação 16.058.703,42 D 23.808.441,34 14.704.065,23 
2.1.8.8.1.01 Consignações 5.896.588,98 C 2.274.196,81 2.782.707,15 
2.1.8.8.1.01.03 Encargos Sociais - Outras Entidades 3 391.091,78 C 0,00 1.992,90 
2.1.8.8.1.01.10 Pensão Alimentícia 47.272,67 C 104.819,64 100.432,88 
2.1.8.8.1.01.11 Pianos de Previdência e Assistência Medica 3 33.202,60 C 4.149,81 4.149,81 
2.1.8.8.1.01.13 Retenções - Entidades Representativas de Classes 3 170.716,69 20.966,03 22.412.71 
2.1.8.8.1.01.15 Retenções - Empréstimos e Financiamentos 3 794.262,51 C 561.123,92 556.261,98 
2.1.8.8.1.01.16 Retenção Relativa a Vale Transporte 8.453,34 C 48.349,79 48.354,16 
2.1.8.8.1.01.99 Outros Consignatários 3 4.793.022,77 C 1.534.787,62 2.049.102,71 
2.1.8.8.1.03 Depósitos Judiciais 21.959.404,48 D 21.534,244,53 11.921.319,58 
2.1.8.8.1.03.02 Depósitos para Recursos Judiciais 3 21.959.404,48 D 21.534.244,53 11.921.319,58 
2.1.8.8.1.04 Depósitos não Judiciais 4.112,08 C 0,00 38,50 
2.1.8.8.1.04.01 Depósitos e Cauções 3 4.112,08 C 0,00 38,50 
2.1.8.8.3 Valores Restitulveis -InterOFSS - União 1.029.240,25 C 102.378,34 541.589,34 
2.1.8.8.3.01 Consignações (F) 1.029.240,25 C 102.378,34 541.589,34 
2.1.8.8.3.01.02 Contribuição ao RGPS (F) 980.197,56 C 0,00 486.873,71 
2.1.8.8.3.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F) 49.042,69 C 102.378,34 54.715,63 
2.1.8.9 Outras Obrigações a Curto Prazo 469.528,55 C 6.675,29 3.056,57 
2.1.8.9.1 Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação 469.528,55 C 6.675,29 3.056,57 
2.1.8.9.1.01 Indenizações e Restituições 458.063,33 C 3.131,52 0,00 
2.1.8.9.1.01.01 Indenizações a Servidores (F) 3 456.793,84 C 1.931,52 0,00 
2.1.8.9.1.01.02 Indenizações e Restituicoes Diversas (F) 3 1.269,49 C 1.200,00 0,00 
2.1.8.9.1.02 Diarias a Pagar (F) 3 11.465,22 C 3.543,77 3.056,57 
2.2 Passivo não-Circulante 71.878.405,29 C 845.822,87 0,00 
2.2.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a 53.665.690,32 C 845.822,87 0,00 
Longo Prazo 
2.2.1.1 Pessoal a Pagar 799.496,64 C 0,00 0,00 
2.2.1.1.1 Pessoal a Pagar - Consolidação 799.496,64 C 0,00 0,00 
2.2.1.1.1.03 Precatórios de Pessoal - Regime Especial 799.496,64 C 0,00 0,00 
2.2.1.1.1.03.03 Precatório de Pessoal Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - não 66.624,72 C 0,00 0,00 
Vencidos 
2.2.1.1.1.03.13 Precatório de Pessoal - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 - não 732.871,92 C 0,00 0,00 
Vencidos (F) 
2.2.1.4 Encargos Socials a Pagar 52.866.193,68 C 845.822,87 0,00 
2.2.1.4.1 EncargosSocialsa Pagar- Consolidação 16.430.000,00 C 117.347,43 0,00 
2.2.1.4.1.01 Contribuições Previdênciarias Débito Parcelado 16.430.000,00 C 117.347,43 0,00 
2.2.1.4.2 Encargos Sociais a Pagar - lntra OFSS 37.731.959,64 C 728.475,44 0,00 
2.2.1.4.2.01 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) 214.505,80 C 0,00 0,00 
2.2.1.4.2.02 Contribuição Previdenciária RPPS - Débitos Parcelados 37.517.453,84 C 728.475,44 0,00 
2.2.1.4.2.02.01 Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal - 29.049.591,98 C 728.475,44 0,00 
Anc (P) 
2.2.1.4.2.02.02 Contribuição Previdenciária RPPS - Débitos Parcelados - Servidor, 
Aposentado e Pensionista Anc (P) 
8.467.861,86 C 0,00 0,00 
2.2.1.4.3 Encargos Sociais a Pagar -InterOFSS - União 1.295.765,96 D 0,00 0,00 
2.2.1.4.3.01 Contribuições ao RGPS a Pagar 1.295.765,96 D 0,00 0,00 
2.2.1.4.3.01.01 Contribuições ao RGPS a Pagar - Débito Parcelado 1.295.765,960 0,00 0,00 
2.2.2 Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo 229.159,82 D 0,00 0,00 
2.2.2.3 Financiamentos a Longo Prazo - Interno 229.159,820 0,00 0,00 
2.2.2.3.5 Financiamentos a Longo Prazo - Inferno - InterOFSS - Municipio 3 229.159,820 0,00 0,00 
2.2.3 Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo 2.362.357,20 C 0,00 0,00 
2.2.3.1 Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo 2.362.357,20 C 0,00 0,00 
2.2.3.1.1 Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo - 2.362.357,20 C 0,00 0,00 
Consolidação 
2.2.3.1.1.04 Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial 274.227,36 C 0,00 0,00 
2.2.3.1.1.04.03 Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 22.852,28 C 0,00 0,00 
05/05/2000 - não Vencidos 
2.2.3.1.1.04.13 Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de 251.375,08 C 0,00 0,00 
05/05(2000- não Vencidos (F) 
2.2.3.1.1.06 Precatórios de Contas a Pagar - Credores Nacionais - Regime Especial 2.088.129,84 C 0,00 0,00 
2.2.3.1.1.06.03 Precatórios de Contas a Pagar - Regime Especial - a Partir de 174.010,82 C 0,00 0,00 
05/05/2000 - não Vencidos 
2.2.3.1.1.06.13 Precatórios de Contas a Pagar - Regime Especial - a Partir de 1.914.119,02 C 0,00 0,00 
05/05/2000 - não Vencidos (F) 
2.2.4 Obrigações Fiscais a Longo Prazo 16.079.517,59 C 0,00 0,00 
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 3 de 9 
4 
14
,4 VG 
BP, 
Filtro: Período: Dezembro/2022 
cia 2022 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete de Verificação 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete de Verificação 
Filtro: Período: Dezembro/2022 
TÍTULOS C/C IND. 
S.F. 
SALDO 
INICIAL 
MOVIMENTAÇÃO 
A DEBITO ACREDITO 
SALDO 
FINAL 
2.2.4.1 Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União 16.079.517,59 C 0,00 0,00 16.079.517,59 C 
2.2.4.1.3 Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União -InterOFSS - União 16.079.517,59 C 0,00 0,00 16.079.517,59 C 
2.2.4.1.3.02 Tributos Federais Renegociados 16.079.517,59 C 0,00 0,00 16.079.517,59 C 
53 PatrimOnle Liquiuo coo.trro.sol,oz c 0,00 0,00 000.070.184,0 e 
2.3.7 Resultados Acumulados 585.970.251,82 C U,UU 0,00 585.970.251,82 C 
2.3.7.1 Superavits ouMoltsAcumulados 585.970.251,82 C 0,00 0,00 585.970.251,82 C 
2.3.7.1.1 Superavits ou DeficitsAcumulados - Consolidação 646.813.202,89 C 0,00 0,00 646.813.202,89 C 
2.3.7.1.1.02 Superavits ou Deficitsde Exercícios Anteriores 646.813.202,89 C 0,00 0,00 646.813.202,89 C 
2.3.7.1.2 Superavits ou Déficits Acumulados IntroOFSS 42.911.846,38 D 0,00 0,00 42.911.846,38 0 
2.3.7.1.2.02 Superavits ou Deficitsde Exercícios Anteriores 42.911.846,38 D 0,00 0,00 42911.846,380 
2.3.7.1.3 Superavits ou Déficits Acumulados -InterOFSS - União 17.931.104,69 D 0,00 0,00 17.931.104,890 
2.3.7.1.3.02 SupeMvits ou Deficitsde Exercícios Anteriores 17.931.104,69 D 0,00 0,00 17.931.104,69 0 
3 Variação Patrimonial Diminutiva 377.984.538,40 D 55.314.783,06 20.957,10 433.278.364,36 D 
3.1 Pessoal e Encargos 167.239.365,15 D 28.624.314,50 20.516,30 195.843.163,350 
3.1.1 Remuneração a Pessoal 121.817.125,130 18.623.813,86 0,00 146.500.938,99 D 
3.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS 80.295.968,12 D 13.275.333,96 0,00 93.571.302,080 
3.1.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS - 80.295.968,12 D 13.275.333,96 0,00 93.571.302,080 
Consolidação 
3.1.1.1.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 80.266.038,52 D 13.275.333,96 0,00 93.541.372,480 
3.1.1.1.1.01.01 Vencimentos e Salários 78.558.327,91 ID 13.275.333,96 0,00 91.833.661,87 
3.1.1.1.1.01.33 Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade 1.707.710,61 D 0,00 0,00 1.707.710,61 D 
3.1.1.1.1.03 Sentenças Judiciais 29.929,60 D 0,00 0,00 29.929,600 
3.1.1.2 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS 47.581.157,01 0 5.348.479,90 0,00 52.929.636,91 D 
3.1.1.2.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS - 47.581.157,01 D 5.348.479,90 0,00 52.929.636,91 D 
Consolidação 
3.1.1.2.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS 47.561.398,31 D 5.348.479,90 0,00 52.909.878,21 D 
3.1.1.2.1.01.01 Vencimentos e Salários 47.561.398,31 D 5.348.479,90 0,00 52.909.878,21 D 
3.1.1.2.1.03 Sentenças Judiciais 19.758,70 D 0,00 0,00 19.758,700 
3.1.2 Encargos Patronais 38.319.054,270 10.000.500,64 20.516,30 48.299.038,61 D 
3.1.2.1 Encargos Patronais - RPPS 11.818.416,36 D 2.167.855,38 2.404,45 13.983.867,29 
3.1.2.1.2 Encargos Patronais - RPPS - Intra OFSS 11.818.416,36 D 2,167.855,38 2.404,45 13.983.867,290 
3.1.2.1.2.01 Contribuição Patronal para o RPPS 11.818.416,36 D 2.167.855,38 2.404,45 13.983.867,290 
3.1.2.2 Encargos Patronais - RGPS 26.500.637,91 D 7.832.645,26 18.111,85 34.315.171,320 
3.1.2.2.1 . Encargos Patronais - RGPS - Consolidação 16.501.170,87 D 0,00 0,00 16.501.170,87 D 
3.1.2.2.1.01 Contribuições Previdenciárias - INSS 16.500.012,22 D 0,00 0,00 16.500.012,22 0 
3.1.2.2.1.99 Outros Encargos Patronais - RGPS 1.158,65 D 0,00 0,00 1.158,650 
3.1.2.2.3 Encargos Patronais - RGPS -InterOFSS - União 9.999.467,04 ID 7.832.645,26 18.111,85 17.814.000.450 
3.1.2.2.3.01 Contribuições Previdenciárias - RGPS 1.368.028,41 D 824.466,89 0,00 2.192.495,30 
3.1.2.2.3.99 Outros Encargos Patronais - RGPS 8,631.438,630 7.008.178,37 18.111,85 15.621.505,150 
3.1.9 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos 1.043.185,750 0,00 0,00 1.043.185,750 
3.1.9.1 indenizações e Restituições Trabalhistas 942.473,84 D 0,00 0,00 942.473,84 D 
3.1.9.1.1 Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação 942.473,84 D 0,00 0,00 942.473,84 D 
3.1.9.2 Pessoal Requisitado de Outros órgãos e Entes 67.015,57 D 0,00 0,00 67.015,57 D 
3.1.9.2.1 Pessoal Requisitado de Outros droos e Entes - Consolidação 13.656,74 D 0,00 0,00 13.656,74 D 
3.1.9.2.4 Pessoal Requisitado de Outros Orgaos e Entes -InterOFSS - Estado 53.358,83 D 0,00 0.00 53.358,83 D 
3.1.9.9 Outras VPD de Pessoal e Encargos 33.696,34 D 0,00 0,00 33.696,34 D 
3.1.9.9.1 Outras VPD de Pessoal e Encargos - Consolidação 33.696,34 ID 0,00 0,00 33.696,34 D 
3.1.9.9.1.01 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas- Pessoal 33.696.34 D 0,00 0,00 33.696,34 D 
3.2 Beneficlos Previdenclirlos e Assistenciais 13.600,00 D 2.000,00 0,00 15.600,00 D 
3.2.9 Outros Beneficlos Assistenciais 13.600,00 D 2.000,00 0,00 15.600,000 
3.2.9.9 Outros Beneficios Assistenciais 13.600,00 D 2.000,00 0,00 15.600,00 D 
3.2.9.9.1 Outros Benefícios Assistenciais • Consolidação 13.600,00 D 2.000,00 0,00 15600,000 
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 116.784.112,71 D 11.525.084,00 440,80 128.308.755,910 
3.3.1 Uso de Material de Consumo 12.840.589,660 1.314.869,54 0,00 14.155.459,20 D 
3.3.1.1 Consumo de Material 12.840.589,660 1.314.869,54 0,00 14.155.459,200 
3.3.1.1.1 Consumo de Material - Consolidação 12.840.589,660 1.314.869,54 0,00 14.155.459,20 D 
3.3.1.1.1.01 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 72.282,00 0 0,00 0,00 72.282,000 
3.3.1.1.1 03 Gase Outros Materiais Engarrafados 7.160,000 0,00 0,00 7.160,00 
3.3.1.1.1.06 Generos Alimentacao 61.501,740 0,00 0,00 61.501,740 
3.3.1.1.1.21 Material de Copa e Cozinha 8.297,00 D 0,00 0,00 8.297,000 
3.3.1.1.1.39 Material para Manutenção de Veículos 955.901,56 C 0,00 0,00 955.901,56 C 
3.3.1.1.1.99 Outros Materiais de Consumo 13.647.250,480 1.314.869,54 0,00 14.962.120,02 D 
3.3.2 Serviços 103.943.523,050 10.210.214,46 440,80 114.153.296,71 D 
3.3.2.1 Diárias 37.873,59 D 3.056,57 440,80 40.489,36 D 
3.3.2.1.1 Diánas - Consolidação 37.873,59 D 3.056,57 440,80 40.489,36 0 
3.3.2.1.1.01 Diárias Pessoal Civil 37.873,590 3.056,57 440,80 40.489,36 ID 
3.3.2.2 Serviços Terceiros - Pessoa Fisica 1.994.015,28 D 154.813,23 0,00 2.148.828,51 D 
3.3.2.2.1 Serviços Terceiros - Pessoa Física - Consolidação 1.994.015,28 D 154.813,23 0,00 2.148.828,51 D 
3.3.2.2.1.21 Locações 1.915.072,20 154.813,23 0,00 2.069.885,43 D 
3.3.2.2.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Física 78.943,08 D 0,00 0,00 78.943,08 D 
3.3.2.3 Serviços Terceiros - Pessoa Juridica 101.911.634,180 10.052.344,66 0,00 111.963.978,84 D 
3.3.2.3.1 Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidação 101.911.634,180 10.052.344,66 0,00 111.963.978,640 
3.3.2.3.1.01 Consultoria e Assessoria 94.860,31 D 516.734,47 0,00 611.594,78 D 
3.3.2.3.1.04 Comunicação 1.534.150,93 D 0,00 0,00 1.534,150,93 D 
3.3.2.3.1.05 Publicidade 110.954,920 0,00 0,00 110.954,92 D 
3.3.2.3.1.06 Manutenção e Conservação 6.092.727,90 D 177.147,32 0,00 6.269.875,22 
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 4 de 9 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete de Verificação 
Filtro: Período: Dezembro/2022 
TITULOS CIC 
IND. 
S.F. 
SALDO 
INICIAL 
MOVIMENTAÇÃO 
A DEBITO ACREDITO 
SALDO 
FINAL 
3.23.1.01 
3,3.2.3.1.08 
3.3.2.3.1.10 
Serviços de Apoio 
Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Geise Outros 
Locayoem 
6.623,65 D 
12.085.926,17 D 
4.055.696,43 D 
0,00 
884.655,47 
932.769,68 
0,00 
0,00 
0,00 
0.023,00 u 
12,970,581.640 
4.988.466,11 0 
3.3.2.3.1.11 Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 3234.1703,75 0.2.303. 0.00 3.726.427,07 D 
3.3.2.3.1.12 Serviços de Transporte 7.445.258,79 D 1.497.858,91 0,00 8.943.117,70 D 
3.3.2.3.1.14 Assinaturas de Periódicos e Anuidades 9.470.465,88 D 82.421,94 0,00 9.552.887,82 D 
3.3.2.3.1.23 Festividades e Homenagens 304.000,00 0 0,00 0,00 304.000,00 D 
3.3.2.3.1.24 Honorários AdvocatidoS - NUS de Sticumbência 2.019,000 0,00 0,00 2.019,00 D 
3.3.2.3.1.25 Hospedagens 30.365,22 D 0,00 0,00 30.365,22 D 
3.3.2.3.1.30 Seleção e Treinamento 425.000,00 D 0,00 0,00 425.000,00 D 
3.3.2.3.1.32 Serviços Bancários 271.827.900 17.241,15 0,00 289.069,05 D 
3.3.2.3.1.46 Serviços Gráficos e Editoriais 577.361,50 D 335.487,40 0,00 912.848,90 D 
3.3.2.3.1.47 Serviços Judiciários 221.015,27 D 0,00 0,00 221.015,270 
3.3.2.3.1.51 Serviços Técnicos Profissionais 4.052.355,66 D 1.588.147,39 0,00 5.640.503,05 D 
3,3.2.3.1.52 Taxa de Administração 0,00 1.700,00 0,00 1.700,00 D 
3.3.2.3.1.56 Passagens e DespesascornLocomoção 974,68 D 0,00 0,00 974,68 0 
3.3.2.3.1.98 Sentenças Judiciais 64.692,68 D 1.339,86 0,00 66.032,54 D 
3.3.2.3.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Juridica 51.831.293,50 D 3.524.477.79 0,00 55.355.771,29 D 
3.4 Variações Patrimoniais Diminutivas Flnancelras 38.160,320 0,00 0,00 38.160,32 D 
3.4.2 Juros e Encargos de Mora 38.160,32 D 0,00 0,00 38.160,32 D 
3.4.2.3 Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços 38.160,32 D 0,00 0,00 38.160,32 D 
3.4.2.3,1 Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços - 38.160,32 D 0,00 0,00 38.160.320 
Consolidação 
3.4.2.3.1.01 Juros de Mora 35.503,71 D 0,00 0,00 35.503,71 D 
3.4.2.3.1.01.02 Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 35.503,71 D 0,00 0,00 35.503,71 
3.4.2.3.1.03 Multas Indedutfveis 2.656.61 D 0,00 0,00 2.656,61 D 
3.4.2.3.1.03.02 Multas Indedutiveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 2.656,61 D 0,00 0,00 2.656,61 D 
3.5 Transferências e Delegações Concedidas 90.219.254,61 D 14.443.045,33 0,00 104.662.299,940 
3.5.1 Transferências Intragovernamentals 90.219.254,61 D 14.443.045,33 0,00 104.662.299,940 
3.5.1.1 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária 90.219.254,61 D 14.443.045,33 0,00 104.662.299,940 
3.5.1.1.2 Transferancias Concedidas para a Execução Orçamentária -!Mrs 90.219.254,61 D 14.443.045,33 0,00 104.662.299,94 
OFSS 
3.5.1.1.2.02 Repasse Concedido 90.219.254,61 D 14.443.045,33 0,00 104.662.299,94 D 
3.7 Tributarias 3.602.030,58 D 720.339,23 0,00 4.322.369,81 D 
3.7.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 0,00 220.171,55 0,00 220.171.550 
3.7.1.1 Impostos 0,00 220.171,55 0,00 220.171,550 
3.7.1.1 1 Impostos Consolidação 0,00 220.171,55 0.00 220.171,55 D 
3.7.1.1.1.99 Outros Impostos 0,00 220.171,55 0 00 220,171,550 
3.7.2 Contribuições 3.602.030,58 D 500.167,68 0,00 4.102.198,260 
3.7.2.1 ContribuiçõesSocials 3.602.030,58 D 500.167,68 0,00 4.102.198,260 
3.7.2.1.3 Contribuições Sociais -InterOFSS - União 3.602.030,58 D 500.167,68 0,00 4.102.198.260 
3.7.2.1.3.02 PIS/PASEP 76,276,99 D 0,00 0,00 76.276,99 0 
3.7.2.1.3.99 Outras Contribuições Sociais 3.525.753,590 500.167,68 0,00 4.025.921,27 0 
3.9 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas 88.015,03 0,00 0,00 88.015,03 D 
3.9.9 Diversas Variações Patrimonials Diminutivas 88.015,03 D 0,00 0,00 88.015,03 D 
3.9.9.6 Indenizações e Restituições 88.015,030 0,00 0,00 88.015,030 
3.9.9.6.1 Indenizações e Restituições - Consolidação 88.015,03 0.00 0,00 88.015,030 
4 Variação Patrimonial Aumentativa 395.697.184,25 C 2.676.439,40 46.932.010,07 439.952.754,92 C 
4.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 81.456.917,06 C 0,00 8.661.511,71 90.118.428,77 C 
4.1.1 Impostos 74.782.814,18 C 0,00 8.438.902,22 83.221.716,40 C 
4.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio e a Renda 38.669.098,94 C 0,00 3.269.108,08 41.938.207,02 C 
4.1.1.2 1 Impostos sobre o Patrimônio e a Renda - Consolidação 38.669.098,94 C 0,00 3.269.108,08 41.938.207,02 C 
4.1.1.2.1.02 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 20.287.591,19 C 0,00 761.626,14 21.049.217,33 C 
4.1.1.2.1.03 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 11.046.798,52 C 0,00 1.893.715,57 12.940.514,09 C 
4.1.1.2.1.03.01 IR - Pessoas Fisicas 11.018.114,44 C 0,00 1.893.715,57 12.911.830,01 C 
4.1.1.2.1.03.02 IR - Pessoas Juridicas 28.684,08 C 0,00 0,00 28.684,08 C 
4.1.1.2.1.04 ITBI 7.334.709,23 C 0,00 613.766,37 7.948.475,60 C 
4.1.1.3 impostos sobre a Produção e a Circulação 35.349.757,14 C 0,00 4.913.993,96 40.263.751,10 C 
4.1.1.3.1 Impostos sobre a Produção e a Circulação - Consolidação 35.349.757,14 C 0,00 4.913.993,96 40.263.751,10 C 
4.1.1,3.1.02 ISS 35.349.757,14 C 0,00 4.913.993,96 40.263.751,10 C 
4.1.1.9 Outros Impostos 763.958,10 C 0,00 255.800,18 1.019.758,28 C 
4 1.1.9.1 Outros Impostos - Consolidação 763.958,10 C 0,00 255.800,18 1.019.758,28 C 
4.1.2 Taxas 6.674.102,88 C 0,00 222.609,49 6.896.712,37 C 
4.1.2.1 Taxas pelo Exercido do Poder de Policia 1.089.752,23 C 0,00 16.525,07 1.106.277,30 C 
4.1.2.1.1 Taxas peto Exercfcio do Poder de Policia - Consolidação 1.089.752,23 C 0,00 16.525,07 1.106 277,30 C 
4.1.2.1.1.01 Taxa de Fiscalização de Localização e Funcionamento 338.116,08 C 0,00 16.525,07 354.641,15 C 
4.1.2.1.1.06 Taxa de Utilização deAreade Domlnio Público 41.187,77 C 0,00 0.00 41.187,77 C 
4.1.2.1.1.14 Taxa deControlse Fiscalização Ambiental 701.221,85 C 0,00 0,00 701 221,85 C 
4.1.2.1.1.99 Outras Taxas pelo Exercido do Poder de Policia 9.226,53 C 0,00 0,00 9.226,53 C 
4.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços 5.584.350,65 C 0,00 206.084,42 5.790.435,07 C 
4.1.2.2.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Consolidação 5.584.350,65 C 0,00 206.084,42 5,790.435,07 C 
4.1.2.2.1.07 Emolumentos e Custas Judiciais 384.821,76 C 0,00 0,00 384 821,76 C 
4.1.2.2.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 5.199.528,89 C 0,00 206.084,42 5.405.613,31 C 
4.2 Contribuições 8.978.470,31 C 0,00 668.374,52 9.646.844,83 C 
4.2.3 Contribuição de IluminaçãoPublics 8.978.470,31 C 0,00 668.374,52 9.646.844,83 C 
4.2.3.1 Contribuição de iluminaçãoPublics 8.978.470,31 C 0,00 668.374,52 9.646.844,83 C 
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 5 de 9 
Exercido de 2022 
TITULOS C/C 
IND. 
S.F. 
SALDO 
1NICIAL A DÉBITO 
MOviMMTACAO 
ACREDITO 
4.2.3.1.1 Contribuição de Iluminação Pública - Consolidação 8.978.470,31 C 0,00 668.374,52 
4.2.3.1.1.01 Contribuição de Iluminação Pública 8.978.470,31 C 0,00 668.374,52 
4.3 Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos 336.635,80 C 0,00 13.201,52 
aao.oaz,ao G 0,00 la.201,52 
4.3.3.1 Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de 336.635,80 C 0,00 13.201,52 
Serviços 
4.3.3.1.1 Valor Bruto de Exploração de Bens. Direitos e Prestação de Serviços - 336.635,80 C 0,00 13.201,52 
Consolidação 
4.3.3.1.1.28 Concessao e Permissao. - Dir. Uso de Bens Pub 92.885,80 C 0,00 13.201.52 
4.3.3.1.1.37 Servicos Administrativos 243 750,00 C 0,00 0,00 
4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 6.205.750,44 C 0,00 1.199.191,14 
4.4.2 Juros e Encargos de Mora 2.781.354,84 C 0,00 823.097,63 
4.4.2.4 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários 2.780.566,07 C 0,00 823.097,63 
4.4.2.4.1 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários - Consolidação 2.780.566,07 C 0,00 823.097,63 
4.4.2.4.1.05 Multas e Juros sobre IPTU 174.627,62 C 0,00 122.722,66 
4.4.2.4.1.06 Multas e Juros sobre ITBI 34.007,02 C 0,00 1.336,56 
4.4.2.4.1.07 Multas e Juros sobre ISS 25.361,17 C 0,00 0,00 
4.4.2.4.1.09 Multas e Juros Taxas pelo Exercfcio do Poder de Policia 346.119,54 C 0,00 13.700,91 
4.4.2.4.1.16 Multas e Juros de Divida Ativa Tributaria 1.794.238,92 C 0,00 557.647,16 
4.4.2.4.1.99 Juros e Encargos de Mora sobre Outros Créditos Tributddos 406.211,80 C 0,00 127.690,34 
4.4.2.9 Outros Juros e Encargos de Mora 788,77 C 0,00 0,00 
4.4.2.9.1 Outros Juros e Encargos de Mora - Consolidação 788,77 C 0,00 0,00 
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 3.424.395,60 C 0,00 376.093,51 
4.4.5.1 Remuneração de Depósitos Bancários 3.424.395,60 C 0,00 376.093,51 
4.4.5.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação 3.424.395,600 0,00 376.093,51 
4.5 Transferênclas e Delegações Recebidas 297.177.853,19 C 2.676.439,40 36.311.411,04 
4.5.1 Transferências Intra Governamentais 0,00 0,00 2.542,86 
4.5.1.1 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária 0,00 0,00 2.542,86 
4.5.1.1.2 Transferancies Recebidas para a Execução Orçamentária - Infra OFSS 0,00 0,00 2.542.86 
4.5.1.1.2.02 Repasse Recebido 0,00 0,00 2.542,66 
4.5.2 Transferências Inter Governamentais 297.177.853,19 C 2.676.439,40 36.308.868,18 
4.5.2.1 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas 251.264.047,02 C 2.676.439,40 33.140.971,25 
4.5.2.1.3 Transferancias Constitucionais e Legais de Receitas - Inter OFSS - 138.065.006,130 762.199,98 22.112.972,79 
União 
4.5.2.1.3.02 Cota-Parte FPM 30.232.326,89 C 761.699,14 5.529.282,25 
4.5.2.1.3.03 Cota-Parte ITR 34.864,36 C 500,84 2.504,23 
4.5.2.1.3.06 Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de 101.928.147,44 C 0,00 16.132.118,88 
Recursos Naturais 
4.5.2.1.3.09 Transferancias de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da 5.566.514,64 C 0,00 422.269,11 
Educação- FNDE 
4.5.2.1.3.10 Transferencia Financeira do ICMS Desoneração - LC 87/96 (Lei Kandir) 303.152,80 C 0,00 26.798,32 
4.5.2.1.4 Transferências Constitucionais e Legais - Inter OFSS - Estado 113.199.040,89 C 1.914.239,42 11.027.998,46 
4.5.2.1.4.01 Cota-Parte ICMS 90.102.020,93 C 1.832.422,14 9.162.110,63 
4.5.2.1.4.02 Cota-Parte IPVA 4.155.787,39 C 33.075,51 165.377,56 
4.5.2.1.4.03 Cota-Parte Ipi-Exportaçâo 2,192.210,820 48.741,77 243.708,86 
4.5.2.1.4.04 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Dominio EconOmico 44.015,82 C 0,00 8,23 
4.5.2.1.4.05 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de 16.498.137,63 C 0,00 1.456.793,18 
Recursos Naturais 
4.5,2.1.4.99 Outras Participações na Receita dos Estados 206.868.300 0,00 0,00 
4.5.2.2 Transferências do FUNDEB 37.337.799,19 C 0,00 3.102.730,84 
4.5.2.2.3 Transferências do FUNDEB - Inter OFSS - União 37.307.725,22 C 0,00 3.102.730,84 
4.5.2.2.4 Transferências do FUNDEB - Inter OFSS - Estado 30.073,97 C 0,00 0,00 
4.5.2.3 Transferancias Voluntárias 2.341.890,62 C 0,00 0,00 
4.5.2.3.3 Transferências Voluntárias - Inter OFSS - União 2.341.890,62 C 0,00 0,00 
4 5.2.3.3 99 Demais Transferências Voluntárias 2.341.890,62 C 0,00 0,00 
4.5.2.4 Outras Transferanclas 6.234.116,36 C 0,00 65.166,09 
4 5.2.4.3 Outras Transferências - Inter OFSS - União 693.606,00 C 0,00 0,00 
4.5.2.4.4 Outras Transferências - Inter OFSS - Estado 5.540.510,360 0,00 65.166,09 
4.6 Valorização e Ganhos com Ativos 164.973,50 C 0,00 0,00 
4.6.4 Ganhos com Desincorporação de Passivos 164.973,50 C 0,00 0,00 
4.6.4.1 Ganhos com Desincorporação de Passivos 164.973,50 C 0,00 0,00 
4.6.4.1.1 Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação 164.973,500 0,00 0,00 
4.9 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas 1.376.583,95 C 0,00 78.320,14 
4.9.9 Diversas Variações Patrimonials Aumentativas 1.376.583,95 C 0,00 78.320,14 
4.9.9.6 indenizações e Restituições 1.369.860,10 C 0,00 77.454,51 
4.9.9.6.1 Indenizações e Restituições - Consolidação 35.517,14 C 0,00 0,00 
4.9.9.6.1.01 Indenizações 35.517,14 C 0,00 0,00 
4.9.9.6.5 Indenizações e Restituições - Inter OFSS - Municipio 1.334.342,96 C 0,00 77.454,51 
4.9.9.9 Variações Patrimonials Aumentativas Decorrentes de Fatos 6.723,85 C 0,00 865,63 
Geradores Diversos 
4.9.9.9.1 Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores 6.723,85 C 0,00 865,63 Diversos - Consolidação 
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 1.042.886.712,96 D 135.083.699,60 86.948.464,80 
5.2 Orçamento Aprovado 964.875.114,71 D 112.462.111,18 64.326.876,38 
5.2.1 Previsão da Receita 321.514.539,49 D 0,00 0,00 
5.2.1.1 Previsão Inicial da Receita 321.514.539,49 D 0,00 0,00 
5.2.1.1.1 Previsão Inicial da Receita Bruta 6,1 349.270.576,86 D 0.00 0,00 
SALDO 
FINAL 
9.646.844,83 C 
9.646.844,830 
349.837,32 C 
349.037,3Z 
349.837,32 C 
349.837,32 C 
106.087,32 C 
243.750,00 C 
7.404.941,58 C 
3.604.452,47 C 
3.603.663,70 C 
3.603.663,70 C 
297.350,28 C 
35.343,58 C 
25.361,170 
359.820,45 C 
2.351.886,08 C 
533.902,14 C 
788,77 C 
788,77 C 
3.800.489,11 C 
3.800.489,11 C 
3.800.489,11 C 
330.812.824,83 C 
2.542,86 C 
2.542,86 C 
2.542,86 C 
2.542,86 C 
330.810.281,97 C 
281.728.578,87 C 
159.415.778,94 C 
34.999.910,000 
36.867,75 C 
118.060.266.32 C 
5.988.783,75 C 
329.951,120 
122.312.799,93 C 
97,431.709,420 
4.288.089,440 
2.387.177,91 C 
44.024,05 C 
17.954.930,81 C 
206.868,30 C 
40.440.530,03 C 
40.410.456,060 
30.073.97 C 
2.341.890,62 C 
2.341.890,62 C 
2.341.890,62 C 
6.299.282,45 C 
693.606.00 C 
5.605.676,45 C 
164.973,50 C 
164.973,50 C 
164.973,50 C 
164.973,500 
1.454.904,09 C 
1.454.904,09 C 
1.447.314,61 C 
35.517,14 C 
35.517,140 
1.411.797,47 C 
7.589,48 C 
7.589,48 C 
1.091.021.947,76 D 
1.013.010.34,51 D 
321.514.539,49 D 
321.514.539,490 
349.270 576,86 D 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete de Verificação 
Filtro: Período: Dezembro/2022 
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 6 de 9 
MOVIMENTAÇÃO 
A DEBITO A CREDITO 
SALDO 
FINAL 
SALDO 
INICIAL 
5 
6.2 
6.2 
7.1 
26 
27.2 
27.2 
27.2 
7.2 
7.2 
28 
29 
16 
15 
14 
16 
17 
14 
16 
17 
6.1 
7.1 
8.2 
8.2 
8.2 
8.2 
8.2 
8.2 
8.2 
8.2 
7.2 
7.2 
9.2 
11 
9.2 
9.2 
9.2 
9.2 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete de Verificação 
Filtro: Período: Dezembro/2022 
5.2.1,1.2 
5.2.1.1.2.01 
5.2.1.1.2.01.01 
5.2.2 
5.2.2.1 
5.2.2.1.1 
5.2.2.1.1.01 
5.2.2.1.2 
5.2.2.1.2.01 
5.2.2.1.2.03 
5.2.2.1.2.03.01 
5.2.2.1.3 
5.2.2.1.3.01 
5.2.2.1.3.02 
5.2.2.1.3.03 
5.2.2.1.3.07 
5.2.2.1.3.99 
5.2.2.1.9 
5.2.2.1.9.04 
5.2.2.9 
5.2.2.9.1 
5.2.2.9.1.01 
5.2.2.9.1.03 
5.2.2.9.2 
5.2.2.9.2.01 
5.2.2.9.2.01.01 
5.2.2.9.2.01.03 
5.3 
5.3.1 
5.3.1.1 
5.3.1.2 
5.3.2 
5.3.2.1 
5.3.2.2 
6 
6.2 
6.2.1 
6.2.1.1 
6.2.1.2 
6.2.1.3 
6.2.1.3.1 
6.2.1.3.1.01 
6.2.2 
6.2.2.1 
6.2.2.1.1 
6.2.2.1.2 
6.2.2.1.2.02 
6.2.2.1.3 
6.2.2.1.3.01 
6.2.2.1.3.03 
6.2.2.1.3.04 
6.2.2.9 
6.2.2.9.1 
6.2.2.9.1.01 
6.2.2.9.1.02 
6.2.2.9.2 
6.2.2.9.2.01 
6.2.2.9.2.01.01 
6.2.2.9.2.01.03 
6.2.2.9.2.01.04 
6.3 
6.3.1 
6.3.1.1 
6.3.1.3 
6.3.1.4 
6.3.1.9 
6.3.1.9.9 
6.3.2 
6.3.2.1 
6.3.2.2 
6.3.2.9 
6.3.2.9.9 
(-) Previsão de Deduções da Receita 
(-) Deduções por Transferencias Constitucionais e Legais 
(-) FUNDEB 
FIxaçao da Despesa 
Dotação Orçamentaria 
Dotação Inicial 
Credito Inicial 
Dotação Adicional por Tipo de Credito 
Crédito Adicional - Suplementar 
Credito Adicional - Extraordinário 
Créditos Extraordinários Abertos 
Dotação Adicional por Fonte 
Superávit Financeiro de Exercido Anterior 
Excesso de Arrecadação 
Anulação de Dotação 
Recursos sem Despesas Correspondentes 
Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 
Cancelamento/Remanejamento de Dotação 
(-) Cancelamento de Dotações 
Outros Controles da Despesa Orçamentária 
Pre-Empenhos da Despesa 
Pre-Empenhos Emitidos 
Anulação de Pre-Empenho 
Empenhos por Emissão 
Execução da Despesa por Nota de Empenho 
Emissao de Empenhos 
(-)Anulacao de Empenhos 
InscrIgao de Restos a Pagar 
Inscrição de Restos a Pagar não Processados 
Restos a Pagar não Processados Inscritos 
Restos a Pagar não Processados - Exercidos Anteriores 
Inscrição de Restos a Pagar Processados 
Restos a Pagar Processados - Inscritos 
Restos a Pagar Processados - Exercidos Anteriores 
Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 
Execução do Orçamento 
Execução da Receita 
Receita a Realizar 
Receita Realizada 
(-) Deduções da Receita Orçamentaria 
(-) Deduções por Transferências Constitucionais e Legais 
(-) FUNDES 
Execução da Despesa 
Disponibilidades de Crédito 
Credito Disponivel 
Crédito Indisponivel 
Credito Pre-Empenhado 
Crédito Utilizado 
Credito Empenhado a Liquidar 
Credito Empenhado Liquidado a Pagar 
Crédito Empenhado Liquidado - Pago 
Outros Controles da Despesa Orçamentária 
Despesa Pre-Empenhada 
Pre-Empenhos a Empenhar 
Pre-Empenhos Empenhados 
Emissao de Empenho 
Empenhos por Nota de Empenho 
Empenhos a Liquidar 
Empenhos Liquidados a Pagar 
Empenhos Liquidados Pagos 
Execução de Restos a Pagar 
Execução de Restos a Pagar não Processados 
Restos a Pagar não Processados a Liquidar 
Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar 
Restos a Pagar não Processados Pagos 
Restos a Pagar não Processados Cancelados 
Outros Cancelamentos de Restos a Pagar 
Execução de Restos a Pagar Processados 
Restos a Pagar Processados a Pagar 
Restos a Pagar Processados Pagos 
Restos a Pagar Processados Cancelados 
Outros Cancelamentos de Restos a Pagar 
Controles Devedores 
Atos Potenciais 
Atos Potenciais Ativos 
Outros Atos Potenciais Ativo 
27.756.037,37 G 
27.756.037,37 C 
27.756.037,37 C 
043.300.070.22 0 
312.407.944,96 D 
241.220.285,090 
241.220.285,09 D 
199.810.316.01 D 
195.710.316,01 D 
4.100.000,00 D 
4.100.000,00 D 
0,00 
15.004.717,17 D 
67.388.516,01 D 
113.317.082,830 
4.100.000,000 
199.810.316,01 C 
128.622.656,14 C 
128.622.656,14 C 
330.952.630,26 D 
27.912.212,34 D 
37.467.120,30 
9.554.907,96 C 
303,040.417.920 
303.040.417,92 D 
364.094.948,18 D 
61.054.530,26 C 
78.011.598,25 D 
50.020.292,11 D 
16.941.118,86 D 
33.079.173,25 D 
27.991,306,140 
5.680.469,56 D 
22.310.836,58 D 
1.042.886.712,96 C 
964.875.114,71 C 
321.514.539,49 C 
80.821.942,260 
433.539.539,11 C 
31.203.057,360 
31.203.057,36 D 
31.203.057,360 
643.360.575,22 C 
312.407.944,96 C 
7.350.985,46 C 
2.016.541,58 C 
2.016.541,58 C 
303.040.417,92 C 
33.953.952,86 C 
13.046.472,39 C 
256.039.992,67 C 
330.952.630,26 C 
27.912.212,34 C 
2.016.541,58 C 
25.895.670,76 C 
303.040.417,92 C 
303.040.417,92 C 
33.953.952,86 C 
13.046.472,39 C 
256.039.992,67 C 
78.011.598,25 C 
50.020.292,11 C 
37.326.521,92 C 
10.551,11 C 
12.293.345,43 C 
389.873,65 C 
389.873,65 C 
27.991.306,14 C 
21.901.324,52 C 
5.925.008,12 C 
164.973,50 C 
164.973,50 C 
2.448.280.855,44 D 
15.599.536,98 D 
1.843.962,06 D 
1.843.962,06 D 
0,00 
0,00 
0,00 
112.402.111,10 
79.038.763,00 
0,00 
0,00 
36.772.427,27 
36.772.427,27 
0,00 
0,00 
39.593.930,17 
0,00 
8.232.353,31 
28.540.073,96 
0,00 
2.821.502,90 
2.672.405,56 
2.672.405,56 
33.423.348,18 
0,00 
0,00 
0,00 
33.423.348,18 
33.423.348,18 
33.423.348,18 
0,00 
22.621.588,42 
16.941.118,86 
0,00 
16.941.118,86 
5.680.469,56 
0,00 
5.680.469,56 
296.029.263,15 
294.073.773,19 
51.543.227,92 
48.866.788,52 
0,00 
2.676.439,40 
2.676.439,40 
2.676.439,40 
242.530.545,27 
145.589.807,53 
48.649.069,79 
1.979.251,67 
1.979.251,67 
94.961.486,07 
48.472.205,85 
46.489.280,22 
0,00 
96.940.737,74 
1.979.251,67 
1.979.251,67 
0,00 
94.961.486,07 
94.961.486,07 
48.472.205,85 
46.489.280,22 
0,00 
1.955.489,96 
1.945.130,40 
972.565,20 
972.565,20 
0,00 
0,00 
0,00 
10.359,56 
10.359,56 
0,00 
0,00 
0,00 
179.098.161,29 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
44.52d.11711,311 
54.819.651,78 
0,00 
0,00 
2.821.502,90 
2.821.502,90 
0,00 
0,00 
39.593.930,17 
1.796.730,67 
210.474,82 
814.297,41 
0,00 
36.772.427,27 
12.404.218,71 
12.404.218,71 
9.507.224,60 
1.979.251,67 
0,00 
1.979.251,67 
7.527.972,93 
7.527.972,93 
0,00 
7.527.972,93 
22.621.588,42 
16.941.118,86 
16.941.118,86 
0,00 
5.680.469,56 
5.680.469,56 
0,00 
344.164.497,95 
342.209.007,99 
51.543.227,92 
2.676.439,40 
48.866.788,52 
0,00 
0,00 
0,00 
290.665.780,07 
169.808.918,75 
48.952.057,43 
0,00 
0,00 
120.856.861,32 
33.455.294,42 
40.944.232,92 
46.457.333,98 
120.856.861,32 
0,00 
0,00 
0,00 
120,856.861,32 
120.856.861,32 
33.455.294,42 
40.944.232,92 
46.457.333,98 
1.955.489,96 
1.945.130,40 
0,00 
972.565,20 
972.565,20 
0,00 
0,00 
10.359,56 
0,00 
10.359,56 
0,00 
0.00 
39.743.958,45 
0,00 
0,00 
0,00 
27.756.037,37 C 
27.756.037.37 C 
27.756.037,37 C 
*04.4126.040.02 
336.627.056,18 D 
241.220.285.090 
241.220.285,090 
233.761.240.380 
229.661.240,38 D 
4.100.000,00 D 
4.100.000,00 D 
0.00 
13.207.986,50 D 
75.410.394,500 
141.042.859,380 
4.100.000,00 D 
233761.240,38 C 
138.354.469,29 C 
138.354.469,29 C 
354.868.753,84 D 
25.932.960,67 D 
37.467.120.300 
11.534.159,63 C 
328.935.793,17 D 
328.935.793,17 ID 
397.518.296,360 
68.582.503,19 C 
78.011.598,250 
50.020.292,11 D 
0,00 
50.020.292,11 D 
27.991.306,14 D 
0,00 
27.991.306,140 
1.091.021.947,76 C 
1.013.010.349,51 C 
321.514.539,49 C 
127.012.291,380 
482.406.327,63 C 
33.879.496,76 D 
33.879.496,760 
33.879.496.76 
691.495.810,02 C 
336.627.056,18 C 
7.653.973,10 C 
37.289,91 C 
37.289,91 C 
328.935.793,17 C 
18.937.041,43 C 
7.501.425,09 C 
302.497.326,65 C 
354.868.753,84 C 
25.932.960,67 C 
37.289,91 C 
25.895.670,76 C 
328.935.793,17 C 
328.935.793,17 C 
18.937.041,43 C 
7.501.425,09 C 
302.497.326,65 C 
78.011.598,25 C 
50.020.292,11 C 
36.353.956,72 C 
10.551,11 C 
13.265.910,63 C 
389.873,65 C 
389.873,65 C 
27.991.306,14 C 
21.890.964,96 C 
5.935.367,68 C 
164.973,50 C 
164.973,50 C 
2.587.635.058,28 D 
15.599.536,98 D 
1.843.962,06 D 
1.843.962,06 D 
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 7 de 9 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete de Verificação 
Exercicio de 2022 
Filtro: Período: Dezembro/2022 
TITULOS 
IND. C/C S.F. 
SALDO 
INICIAL. 
MOVIMENTAÇÃO 
A DEBITO ACREDITO 
SALDO 
FINAL 
7.1.2 Atos Potenciais Passivo 13.755.574,92 D 0,00 0,00 13.755.574,92 D 
7.1.2.3 Obrigações Contratuais 13.755.574,92 D 0,00 0,00 13.755.574.920 
7.1.2.3.1 Obrigações Contratuais - Consolidação 13.755.574,92 D 0,00 0,00 13.755.574,920 
7.1.2.3.1.00 13 755 574.05 In o on a an 13 755 F711 02 D 
7.2 Administração Financeira 896.453.910,19 D 112.248.815,11 39.712,012,21 968.990.713,09 D 
7.2.1 Disponibilidades por Destinação 465.127.929,21 D 64.114.985,95 24.210.683,93 505.032.231,23 D 
7.2.1.1 Controle da Disponibilidade de Recursos 465.127.929,21 D 64.114.985,95 24.210.683,93 505.032.231,23 D 
7.2,1.1.1 Recursos Ordinários 144.786.350,30 D 16.560.426,94 892.146,47 160.454.630,77 D 
7.2.1.1.2 Recursos Vinculados 259.143.011,00 D 32.308.904,44 1.784.292,93 269.668.522,51 D 
7.2.1.1.3 Recursos Extraorgamentarios 61.197.667,91 D 15.245.654,57 21.534.244,53 54.909.077,95 D 
7.2.2 Programação Financeira 431.325.980,980 48.133.829,16 15.501.328,28 463.958.481,86 D 
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso 431.325.980,98 D 48.133.829,16 15.501.328,28 463.958.481,86 D 
7.2.2.1.1 Programação de Desembolso Mensal Orçamentário 431.325.980,98 D 48.133.829,16 15.501.328,28 463.958.481,860 
7.2.2.1.1.01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentadas 312.407.944,96 D 39.444.832,83 15.225.721,61 336.627.056,18 D 
7.2.2.1.1.01.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial 12.1 241.220.285,09 D 0,00 0.00 241.220.285,090 
7.2.2.1.1.01.02 Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional 12.1 199.810.316,01 D 36.772.427,27 2.821.502,90 233.761.240,380 
7.2.2.1.1.01.09 (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 12.1 128,622.656,14 C 2.672.405,56 12.404.218,71 138.354.469,29 C 
7.2.2.1.1.02 Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 0,00 2.542,86 0,00 2.542,86 D 
Financeiras a Receber 
7.2.2.1.1.02.02 Cronograma de Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a 33.1 0,00 2.542,86 0,00 2.542,86 D 
Receber - Adicional 
7.2.2.1.1.03 Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 118.918.036,02 D 8.686.453,47 275.606,67 127.328.882,82 D 
Financeiras a Conceder 
7.2.2.1.1.03.01 Cronograma de Desembolso Mensal a Transferir - Inicial 33.1 76.261.288,42 D 0,00 0,00 76,261.288,420 
7.2.2.1.1.03.02 Cronograma de Desembolso Mensal a Transferir - Adicional 33.1 43.567.738,100 8.686.453,47 0,00 52.254.191.570 
7.2.2.1.1.03.09 (-) Cronograma de Desembolso a Transferir - Reduções 33,1 910.990,50 C 0,00 275.606,67 1.186.597,17 C 
DivideAlive 0.00 0,00 550.380.364,14 D 7.3 550 4,114 4GA 44 1.1 
7.3.2 Controle da Inscrição de Créditos em Divida Ativa 550.380.364,14 D 0,00 0,00 550.380.364,140 
7.3.2.1 Inscrição de Créditos em Divida Ativa 550.380.364,14 D 0,00 0,00 550.380.364,140 
7.3.2.1.1 Inscrição de Créditos em Divide Ativa Tributária 550.380.364,14 D 0,00 0,00 550.380.364,14 D 
7.9 Outros Controles 985.847.044,13 D 66.849.346,18 31.946,24 1.052.664.444,070 
7.9.1 Responsabilidade por Valores, Títulos e Bens 1.381.709,47 D 0,00 0,00 1.381.709,470 
7.9.1.2 , Responsabilidade de Terceiros por Valores, Títulos e Bens 1.381.709,47 D 0,00 0,00 1.381.709,470 
7.9.1.2.1 Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos 1.376.956,640 0,00 0,00 1.376.956,640 
7.9.1.2.9 Outras Responsabilidades de Terceiros 4.752,83 D 0,00 0,00 4.752,83 D 
7.9.5 Contrapartida de Controles Específicos do Tcesp 637.367.271,35 D 25.905.113,26 0,00 663.272.384,61 D 
7.9.5.1 Contrapartida de Controles Especiflcos - Educação 636.355.538,83 D 25.905.113,26 0,00 662.260.652,09 D 
7.9.5.3 Contrapartida de Adiantamentos Concedidos - Suprimento de 1.011.732,520 0,00 0,00 1.011.732,520 
Fundos 
7.9.6 Controle das Despesas Orçamentárias 347.098.063,31 D 40.944.232,92 31.946,24 388.010.349,99 D 
7.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercicio por 269.086.465,06 D 40.944.232,92 31.946,24 309.998.751,74 D 
Nota de Empenho 
7.9.6.1.1 Empenhos Liquidados 27.2 269.086.465,06 D 40.944.232,92 31.946,24 309.998.751,74 0 
7.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orgamentárlas de Exercidos 78.011.598,250 0,00 0,00 78.011.598,250 
Anteriores 
8 Controles Credores 2.448.280.855,44 C 295.195.856,52 434.550.059,36 2.587.635.058,28 C 
8.1 Execução dos Atos Potenciais 15.599.536,98 C 0,00 0,00 15.599.536,98 C 
8.1.1 Execução dos Atos Potenciais Ativos 1.843.962,06 C 0,00 0,00 1.843.962,06 C 
8.1.1.9 Execução de Outros Atos Potenciais Ativos 1.843.962,06 C 0,00 0,00 1.843.962,06 C 
8.1.1.9.1 Execução de Outros Atos Potenciais Ativos - Consolidação 1.843.962,06 C 0,00 0,00 1.843.962,06 C 
8.1.1.9.1.01 Em Execução 1.843.962,06 C 0.00 0,00 1.843.962,06 C 
8.1.2 Execução dos Atos Potenciais Passivos 13.755.574,92 C 0,00 0,00 13.755.574,92 C 
8.1.2.3 Execução de Obrigações Contratuais 13.755.574,92 C 0,00 0,00 13.755.574,92 C 
8.1.2.3.1 Execução de Obrigações -Consolidação 13.755.574,92 C 0,00 0,00 13.755.574,92 C 
8.1.2.3.1.05 Contratos de Empréstimos e Financiamentos 13.755.574,92 C 0,00 0,00 13.755.574.92 C 
8.1.2.3.1.05.01 A Executar 25 13.755.574,92 C 0,00 0,00 13.755.574,92 C 
8.2 Execução da Administração Financeira 896.453.910,19 C 244.248.117,87 316.784.920,77 968.990.713,09 C 
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação 465.127.929,21 C 171.370.628,62 211.274.930,64 505.032.231,23 C 
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 465.127.929,21 C 171.370.628,62 211.274.930,64 505.032.231,23 C 
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos 22.824.518,81 D 50.542.832,91 56.397.304,31 16.970,047,41 D 
8.2.1.1.1.01 Recursos Disponfveis para o Exercicio 1 22.824.518,81 D 50.542.832,91 56.397.304,31 16.970.047,41 D 
8.2.1.1.2 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 71.280.474,78 C 49.444.771,05 33.455.294,42 55.290.998,15 C 
Empenho 
8.2.1.1.2.01 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 1 71.280.474,78 C 49.444.771,05 33,455.294,42 55.290.998,15 C 
Empenho - a Liquidar 
8.2.1.1.3 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 25.028.820,96 C 71.383.024,66 57 162.452,69 10.808.248,99 C 
Liquidação e Entradas Compensatórias 
8.2.1.1.3.01 Comprometida por Liquidação 34.958.348,02 C 47.472.204,98 41.916.798,12 29.402.941.16 C 
8.2.1.1.3.02 Comprometida por Retenções e Consignações 6.925.829,23 C 2.376.575,15 3.324.296,49 7.873.550,57 C 
8.2.1.1.3.03 Comprometida por Depósitos e Garantias 16.855.356,29 D 21.534.244,53 11.921.358,08 26.468.242,74 D 
8.2.1.1.4 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercicio Utilizada 391.643.152,28 C 0,00 64.259.879,22 455.903.031,50 C 
8.2.1.1.4.01 Utilizada com Execução Orçamentaria 1 364.477.600,83 C 0,00 61.883.304,07 426.360.904,90 C 
8.2.1.1.4.02 Utilizada com Retenções e Consignações 1 27.165.551.45 C 0,00 2.376.575,15 29.542.126,60 C 
8.2.2 Execução da Programação Financeira 431.325.980,98 C 72.877.489,25 105.509.990,13 463.958.481,86 C 
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 431.325.980,98 C 72.877.489,25 105.509.990,13 463.958.481,86 C 
8.2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 431.325.980,98 C 72.877.489,25 105.509.990,13 463.958.481,86 C 
8.2.2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias 312.407.944,96 C 58.156.294,39 82.375.405,61 336.627.056,18 C 
GeoSIAP - PM MANGARATI8A Pagina 8 de 9 
RESUMO 
MPOS DA COSTA ROGERIO STRO COSTA 
PREFEITO Ccltador 
CRC: 057096-03/RJ 
DE OUVEIRA 
DE FINANÇAS E 
MARCO 
SEC ARIOMUNI 
1.121.680.884,67 1.121.680.884,67 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete de Verificação 
2 
Filtro: Período: Dezembro/2022 
8.2 2 1 1 01 01 
8.2.2.1.1.01.02 
8.2.2.1.1.02 
8.2.2.1.1.02.01 
8.2.2.1.1.02.02 
8.2.2.1.1.03 
8.2.2.1.1.03.01 
8.2.2.1.1.03.02 
8.3 
8.3.2 
8.3.2.3 
8.3.2.3.1 
8.3.2.3.1.01 
8.3.2.4 
8.3.2.4.1 
8.3.2.4.1.01 
8.9 
8.9.1 
8.9.1.2 
8.9.1.2.1 
8.9.1.2.1.01 
8.9.1.2.1.03 
8.9.1.2.9 
8.9.5 
8.9.5.1 
8.9.5.1.1 
8.9.5.1.1.01 
8.9.5.3 
8.9.5.3.1 
8.9.5.3.2 
8.9.5.3.3 
8.9.6 
8.9.6.1 
8.9.6.1.1 
8.9.6.1.1.01 
8.9.6.1.1.02 
8.9.6.1.2 
8.9.6.1.2.01 
8.9.6.1.9 
8.9.6.2 
8.9.6.2.1 
8.9.6.2.1.01 
8.9.6.2.1.02 
8.9.6.2.1.03 
8.9.6.2.2 
8.9.6.2.2.01 
8.9.6.2.2.02 
8.9.6.2.2.03 
8.9.6.2.2.04 
Programação de Desembolso Mensal Despesas Orçamentadas - a 
Utilizar 
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias - 
Utilizadas 
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferênclas 
Financeiras a Receber 
Programação de Desembolso Mensal a Receber 
Programação de Desembolso Mensal Recebida 
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 
Financeiras a Conceder 
Programação de Desembolso Mensal a Transferir 
Programação de Desembolso Mensal Transferida 
Execução da Divida Ativa 
Execução da Inscrição de Créditos em Divida Ativa 
Créditos inscritos em Divida Ativa a Receber 
Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributaria a Receber 
Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributária a Receber em Cobrança 
Administrativa 
Créditos Inscritos em Divida Ativa Recebidos 
Recebimento de Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributária 
Recebimento de Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributaria em 
Cobrança Administrativa 
Outros Controles 
ExnencAo do ResponsabilidadesnorValorasMulctsa Bens 
Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Titulos e 
Bens 
Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos 
Adiantamentos Concedidos a Comprovar 
Adiantamentos Aprovados 
Execução de Outras Responsabilidades de Terceiros 
Controles Especificos do Tcesp 
Controles Especificos - Educação 
Controle Financeiro Diário dos Repasses Vinculados a Educação 
Controle Financeiro Diário da Arrecadação Vinculada á Aplicação no 
Ensino 
Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos 
Adiantamentos Concedidos 
Baixa de Adiantamentos - Valor Utilizado 
Balm de Adiantamentos - Valor Devolvido 
Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias 
Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercido por 
Nota de Empenho 
Empenhos Liquidados 
Empenhos Liquidados 
(-) Estornos de Empenhos Liquidados 
Pagamento de Empenhos Liquidados 
Empenhos Liquidados e Pagos 
(-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado 
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercidos 
Anteriores 
Restos a Pagar Processado 
Restos a Pagar Processado a Pagar 
Restos a Pagar Processado e Pago 
Restos a Pagar Processado Cancelado 
Restos a Pagar não Processado 
Restos a Pagar não Processado a Liquidar 
Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar 
Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago 
Restos a Pagar não Processado Cancelado 
12.1 
12.2 
33.1 
33.2 
33.1 
33.2 
19 
18 
19 
20 
21 
14 
14 
16 
16 
9.2 
9.2 
9.2 
9.2 
9.2 
9.2 
9.2 
7.350.985,46 C 48.649.069,79 48 952.057 43 7 653 973 10 C 
305.056.959,50 C 9.507.224,60 33.423.348,18 328.973.083,08 C 
0,00 2.542,86 5.085,72 2.542,86 C 
0,00 2.542,86 2.542,86 0,00 
0,00 0,00 2.542,86 2.542,86 C 
118.918.036,02 C 14.718.652,00 23.129.498,80 127.328.882,82 C 
28.486.986,80 C 14.718.652,00 8.686,453,47 22.454.788,27 C 
90.431.049,22 C 0,00 14.443.045,33 104.874.094,55 C 
550.380.364,14 C 2.494.968,47 2.494.968,47 550.380.364,14 C 
550.380.364,14 C 2.494.968,47 2.494.968,47 550.380.364,14 C 
542.357.246,41 C 2.494.968,47 0,00 539.862.277,94 C 
542.357.246,41 C 2.494.968,47 0,00 539.862.277,94 C 
542.357.246,41 C 2.494.968,47 0,00 539.862.277,94 C 
8.023.117,73 C 0,00 2.494.968,47 10.518.086,20 C 
8.023.117,73 C 0,00 2.494.968.47 10.518.086,20 C 
8.023.117,73 C 0,00 2.494.968,47 10.518.086,20 C 
985.847.044,13 C 48.452.770,18 115.270.170,12 1.052.664.444,07 C 
1.381.709,47 C 4.000,00 4.000,00 1.381.709,47 C 
1.381.709,47 C 4.000,00 4.000,00 1.381.709,47 C 
1.376.956,64 C 4.000,00 4.000,00 1.376.956,64 C 
1.282.634,93 C 4.000,00 0,00 1.278.634,93 C 
94.321,71 C 0,00 4.000,00 98.321,71 C 
4.752,83 C 0,00 0,00 4.752,83 C 
637.367.271,35 C 4.000,00 25.909.113,26 663.272.384,61 C 
636.355.538,83 C 0,00 25.905.113,26 662.260.652,09 C 
636.355.538,83 C 0,00 25.905.113,26 662.260.652,09 C 
636.355.538,83 C 0,00 25.905.113,26 662.260.652,09 C 
1.011.732,52 C 4.000,00 4.000,00 1.011.732,52 C 
917.410,81 C 4.000,00 0,00 913.410,81 C 
91.796,15 C 0,00 4.000,00 95.796,15 C 
2.525,56 C 0,00 0,00 2.525,56 C 
347.098.063,31 C 48.444.770,18 89.357.056,86 388.010.349,99 C 
269.086.465,06 C 46.489.280,22 87.401.566,90 309.998.751,74 C 
13.046.472,39 C 46.489.280,22 40.944.232,92 7.501.425,09 C 
31.825.270,95 C 46.457.333,98 40.944.232,92 26.312 169,89 C 
18.778.798,56 D 31.946,24 0,00 18.810.744,80 D 
256.072.592,67 C 0,00 46.457,333.98 302.529.926,65 C 
256.072.592,67 C 0,00 46.457.333,98 302.529.926,65 C 
32.600,00 0 0,00 0.00 32.600,000 
78.011.598,25 C 1.955.489,96 1.955.489,96 78.011.598,25 C 
27.991.306,14 C 10.359,56 10.359,56 27.991.306,14 C 
21.901.324,52 C 10.359,56 0,00 21.890.964,96 C 
5.925.008,12 C 0,00 10.359,56 5.935.367,68 C 
164.973,50 C 0,00 0,00 164.973,50 C 
50.020.292,11 C 1.945.130,40 1.945.130,40 50.020.292,1 I C 
37.326.521,92 C 972.565,20 0,00 36.353,956,72 C 
10.551,11 C 972.565,20 972.565,20 10.551.11 C 
12.293.345,43 C 0,00 972.565,20 13.265.910,63 C 
389.873,65 C 0,00 0,00 389.873,65 C 
GeoSIAP - PM MANGARATIBA 
Pagina 9 de 9 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Boletim de Caixa 
Data: 01/12/2022 a 30/12/2022 
Exercício de 2022 
CAIXA DA RECEITA CAIXA DA DESPESA 
Receitas Orçamentárias 
Transferências Recebidas 
Receitas Extra Orçamentárias 
Restituls0es ole Receitas Orçamentarias 
46.190.349,12 
2.542,86 
-6.286.039,96 
0,00 
Despesas Orçamentárias 
Transferências Concedidas 
Despesas Extra Orçamentárias 
Pagamento de Reslob O PO9O1 
46.457.333,98 
14.443.045,33 
2.376.575,15 
90Z.9Z.1,76 
Total das Receitas 39.906.852,02 Total dos Pagamentos 64.259.879,22 
Retiradas Bancárias 108.892.754,26 Depósitos Bancários 84.539.727,06 
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00 Saldo Final da Tesouraria 0,00 
Total do Caixa da Receita 148.799.606,28 Total do Caixa da Despesa 148.799.606,28 
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA 
Receitas Acumuladas Anterior 423.164.035,94 Pagamentos Acumulados Anterior 391.664.519,83 
Receitas do Período 39.906.852,02 Pagamentos do Período 64.259.879,22 
Total das Receitas 463.070.887,96 Total dos Pagamentos 455.924.399,05 
Saldo Inicial do Exercício 39.595.181,13 Saldo na Data 46.741.670,04 
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00 
Bancos 39.595.181,13 Bancos 46.741.670,04 
Total do Balancete da Receita 502.666.069,09 Total do Balancete da Despesa 502.666.069,09 
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos C=1 Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível 
TESOURARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
100- Recursos ordinarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
000.0000 - Aplicação Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
00500 6.1.00.00.0002 TESOURARIA GERAL 1.1.1.1.1.01 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 
00631 6.1.00.00.0001 CAMARA MUNICIPAL C/ SUPRIMENTOS 1.1.1.1.1.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
09820 6.1.00.00.0004 Transf, Pio PREVI 1.1.1.1.1.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
09839 6.1.00.00.0003 TRANSF. P/O INSS 1.1.1.1.1.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CONTAS OANCARIAS 71.094.697,24 94.539.727,06 108,892.754,26 46.741.670,04 0,00 46.741.670,04 
100 - Recursos ordlnidos 57.292.141,44 80.732.903,00 106.735.307,33 31.289.737,11 0,00 31.289.737,11 
000.0000 - AplicaçAo Geral 2.479,10 0,00 2.479,10 0,00 0,00 0,00 
61064 001138369120867-1 88- LEI A BLANC CULTURA - C/C 20867-1 1.1.1.1.1.19 2.479,10 0,00 2 479,10 0,00 0,00 0,00 
35910 0011729-3119434-7 BB - Caminho Escola 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
000.0110 - GERAL 57.286.699,08 80.732.876,53 106.732.828,23 31.286.747,38 0,00 31.286.747,38 
96704 00113836-9114438-X BB -PTA 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46467 00113836-916462-9 BB •SaladoEducagio 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46676 00113636-916462-9 88 • Salário Educação APLIC 1.1.1.1.1.50 4.037.026,63 425.389,61 585.183,72 3.877.232,52 0,00 3.877.232,52 
47381 00113636-9116259-0 138 -BreedCarinhoso 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
47382 00113836-9116259-0 OR• Brasil Carinhoso APLIC 1.1.1.1.1.50 6.759,29 64,74 0,00 6.824,03 0,00 6.824,03 
48966 00113836-9116505-0 BB PNAE MERENDA 2 1.1.1.1.1.19 0.05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
48975 00113836-9116505-0 BB PNAE MERENDA 2 APLIC 1.1.1.1.1.50 863.651,97 5.471,63 383.293,35 485.830,25 0,00 485.830,25 
40172 00113836-9116801-2 BB - PGMPDA 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
49173 00113836-9116891-2 BB PGMPDA APLIC 1.1.1.1,1.50 371,11 3,32 0,00 374,43 0,00 374,43 
54986 00113836-9118435-7 88- PAR (Plano de Ação Articulada) 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
54987 00113836-9118435-7 BB - PAR APLIC (Plano de Ação Articulada) 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
54804 00113836-9118754-2 BB -MP815/2017 1.1.1.1.1.19 16,26 0,00 0,00 16,26 0,00 16,26 
57785 00113836-9119298-8 BB •Royaltiesdo Minério 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
57786 00113836-9119298-8 88 -Royaltiesdo Minério APLIC 1.1.1.1.1.50 6.108.262,64 824.078,52 234.095,90 6.698.245,26 0,00 6.698.245,26 
60924 00113836-9119927-3 BB • Cessão OnerosaPre-Sal 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
60925 00113836-9119927-3 88 -CasioOnerosaPre-Sal APLIC 1.1.1.1.1.50 819,87 7,32 0,00 827,19 0,00 827,19 
60969 00113836-9120236-3 BB - Obra Recuperação Axixa 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
60970 00113836-9120236-3 BB - Obra Recupergio Axixa - APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61065 00113836-912013674 BB • LEI A BLANC CULTURA C/C APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 2.479,10 2.479,10 0,00 0,00 0,00 
20867-1 
54805 00113836-91187542-0 BB -MP815/2017 APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46147 0011729-314-3 Bradesco-RoyaltiesAPLIC 1.1.1.1.1.50 1.596.657,58 1.561.961,56 2.486.044,35 672.574,79 0,00 672.574,79 
46705 0011729-3114438-0 BB -PTAPoupança 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
54758 0011729-3114438.0 BB •PTAAPLIC 1.1.1.1.1 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
PM MANGARAT1BA Página 1 de 4 
Conta Anterior Depósitos Retiradas 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Boletim de Caixa 
Atual Pendente Disponível 
ercicio de 2022 
Data: 01/12/2022 a 30/12/2022 
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos 
46116 0011729-316501-3 BE - CEO APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
16547 0011729-316501-3 BE - CEX 1,1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46544 0011729-316905-1 BB PNATE 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46670 0011729-316905-1 136 -PNATE APLIC 115.770,11 33.1,1,10 0,00 0,00 
46110 0011729-317300-8 BE - CIDE 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46117 0011729-317300-8 BB • C1DE APLIC 1.1.1.1.1.50 859,34 8,23 0,00 867,57 0,00 867,57 
46145 0011729-319464-1 BB - FNAS/PPD APL1C 1.1.1.1.1.50 83,95 0,75 0,00 84,70 0,00 84,70 
46478 0011729-319464-1 BB - FNAS/PPD 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46586 0011729-3110179-6 BB - FEB 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46674 0011729-3110179.6 BE- FEB APLIC 1.1.1.1.130 3.348.321,85 3.113.885,56 6.312.136,20 150.075,21 0,00 150.075,21 
46111 0011729-3110529-5 BB - CFM 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46135 0011729-3110529-5 BB CFM APLIC 1.1.1.1.1.50 5.675,22 450,59 0,00 6.125,81 0,00 6.125,81 
46122 0011729-3110547-3 BB - SNA APLIC 1.1.1.1.1.50 230.859,98 178.686,52 206.207,50 203.339,00 0,00 203.339,00 
46592 0011729-3110547-3 SB- SNA 1.1.1.1.1.19 0,00 149.243,33 0,00 149.243,33 0,00 149.243,33 
46139 0011729-3113331-0 BB - CIP APLIC 1.1.1.1.1.50 1.064.656,37 662.376,78 897.609,47 829.423,68 0,00 829.423,68 
46469 0011729-3113331-0 BE - CIP 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46698 0011729-3114433.9 BB - Apoio Creches 11.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46699 0011729-3114433-9 BB Apoio Creches APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46144 0011729-3115079-7 BB - FMDCA APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46539 0011729-3115079-7 BB - 'MOCA 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
50668 0011729-3117076-3 BB - Manut. Educ. Infantil 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
50669 0011729-3117076-3 BB - Manut. Educ. Infantil APLIC 1.1.1.1.1.50 244,41 2,34 0,00 246,75 0,00 246,75 
46103 0011729-3173002-5 BB -FPM 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46119 0011729-3173002-5 BB -FPMAPLIC 1.1.1.1.1.50 13.186.832,06 16.688.902,70 29.875.733,80 0,96 0,00 896 
46118 0011729-3173003-3 813 • Diversos APLIC 1.1.1.1.1.50 3.877.897,70 2.759.45630 5.971.267,26 666.086,94 0,00 666.086,94 
46141 0011729-3173003-3 BB - Diversos 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46104 0011729-3173016-S BB - ITR 1.1.1.1.1.19 0,00 156,69 0,00 156,69 0,00 156,69 
46121 0011729-3173016-5 BB • ITR APLIC 1.1.1.1.1.50 2.960,86 2.043,64 176,72 4.827,78 0,00 4.827,78 
46146 0011729-3173035-1 BB -RoyaltiesAPLIC 1.1.1.1.1.50 9.826.114,67 15.429.345,01 15.536.902,83 9.718.556,85 0,00 9.718356,85 
46484 0011729-3173035-1 BB -Royalties 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46105 0011729-31283142-2 BB - ICMS 1.1.1.1.1.19 0,00 26.530,34 0,00 26.530,34 0,00 26.530,34 
46120 0011729-31283142-2 BB - ICMS APUC 1.1.1.1.1.50 54.067,67 27.316,12 26.798,32 54.585,47 0,00 54.585,47 
61056 03313720-01450000014 SANTANDER-ARRECADACAO - C/C 41000001-4 1.1.1.1.1.19 767.410,91 771.827,60 1.378.287,27 160.951,24 0,00 160.951,24 
61057 03313720-0145000001-4 SANTANDER-ARRECADAQA0 - C/C APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
45000001•4 
46128 1041197-0137-2 CEF - Arrecadações 1.1.1.1.1.19 45.162,77 0,00 0,00 45.162,77 0,00 45.162,77 
46129 1041197-0137-2 CEF - Arrecadações APLIC 1.1.1.1.1.50 530.678,89 509.507,84 875.892,86 164.293,87 0,00 164.293,87 
52882 1041197-01157-3 CEF - Esportes - Poupança 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46601 1041197-01647025.7 Calxa Econômica - Melhoria Habitacional 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46602 1041197-01647030-3 Caixa Econômica - Construai Habitacional 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46655 1041197-01647033-0 CEF • PRODESA 2007 POUP 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46604 1041197-01647033-8 CEF - PRODESA 2007 1.1.1.1.1.19 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46603 1041197-01647037-0 Caixa Ec008mica - Assistência Técnica 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
52797 1041887.01157-3 CEF - Esportes 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
52798 1041887-01157-3 CEF - Esportes APLIC 1.1.1.1.1.50 761,49 6,74 0,00 768,23 0,00 768,23 
46112 23710237-013-5 Bradesco Diversos 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46628 23710237-013-5 Bradesco - Diversos APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46597 23710237-014-3 Bradesco Royalties 1.1.1.1.1.19 0,00 22.517,35 22.516,35 1,00 0,00 1,00 
46113 23710237-015-1 Bradesco • Arrecadações 1.1.1.1.1.19 0,00 1.601,00 1.600,00 1,00 0,00 1,00 
46123 23710237815-1 Bradesco - Arrecadações APLIC 1.1.5.1.1.50 394.321,02 20.217.210,09 20.546.641,89 64.889,22 0,00 64.889,22 
46115 23710237-016-0 Bradesco - Correios 1.1.1.1.1.19 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 
46654 23710237-016-0 Bradesco - Correios APLIC 1.1.1.1.1.50 181.710,68 3.508,94 37,60 185.182,02 0,00 185.182,02 
16596 23710237-01241-0 Bradesco Infra*, de Trânsito 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46095 23710237-01370-0 Bradesco - Eventos 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46114 23710237-01371-9 Bradesco- 13. 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46644 23710237-01371-9 Bradesco- 13. APLIC 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46130 23710237-015878-5 Bradesco - Turismo 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46131 23710237-015878-5 Bradesco Turlsmo APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46154 23710237-018664-9 Bradesco - RENAINF 1.1.1.1.1.19 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 
46155 23710237-018664-9 Bradesco - RENAINF APUC 1.1.1.1.1.50 106.917,30 3.863,24 38,89 110.741,65 0,00 110.741,65 
46150 23710237-018665-7 Bradesco - Pardal 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46153 23710237-018665-7 Bradesco - Pardal APL1C 1.1.1.1.1.50 2.298.128,08 59.925,71 241.365,89 2.116.687,90 0,00 2.116.687,90 
46152 23710237-018666-5 Bradesco - Multa/Estado APLIC 1.1.1.1.1.50 27.983,08 1.377,14 61,92 29.298,30 0,00 29.298,30 
46136 23710237-018812-9 Bradesco - ICMS/IP1 1,1.1.1.1.19 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 
46137 23710237-018812-9 Bradesco - 1CMS/IPI APLIC 1.1.1.1.1.50 3.511.219,20 8.349.031,17 10.193.384,43 1.661.865,94 0,00 1.661.865,94 
46138 23710237-018813-7 Bradesco - IPVA 1.1.1.1.1.19 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 
46140 23710237-018813-7 Bradesco IPVA APLIC 1.1.1.1.1.50 126.133,14 133.237,76 95.009,00 164.361,90 0,00 164.361,90 
46151 23710237-018866-5 Bradesco - Multa Estado 1.1.1.1.1.19 0,00 1,00 0,05 1,00 0,00 1,00 
47530 23710237-019910-4 Bradesco - Obra/Escolas 1.1.1.1.1.19 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
47131 23710237-019910-4 Bradesco - Obra/Escolas APLIC 1.1.1.1.1.50 236.855,49 2.224,42 0,00 239.079,91 0,00 239.079,91 
PM MANGARATIBA Página 2 de 4 
Exercido de 2022 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Boletim de Caixa 
Data: 01/12/2022 a 30/12/2022 
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos 
Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível 
46707 23710237-0110200-8 Bradesco - Asfalto 1.1.1 1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46709 23710237-0110200-8 Bradesco • Asfalto APLIC 1.1.11.1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46700 23,10,37.0110510A gradecco • PRP 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61066 2371886-91217-8 CONTA BRADESCO (CHEQUE -FUNCIONARIO) 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 o,00 0,00 0,00 
53048 2371886-9110049.8 Bradesco • Contrato 13/2017 APLIC 1.1.1.1.1.50 4.101,93 38,50 1,80 4.138,63 0,00 4.138,63 
53049 2371886-9110049.8 Bradesco • Contrato 13/2017 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
49200 2371886-9114627-7 Bradesco- Rio Rio 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
49201 2371886-9114627-7 Bradesco- Elo Rio APLIC 1.1.1.1.1.50 308.373,10 2.893,78 150,89 311.115,99 0,00 311.115,99 
53046 2371886-9120004-2 Bradesco- Dep6sito Público 1.1.1.1.1.19 22.867,96 0,00 22.549,56 318,40 0,00 318,40 
61113 2371886-9120004-2 Bradesco Depósito Público • Aplicação 1.1.1.1.1.50 82.373,88 36.356,78 25.935,69 92.794,97 0,00 92.794,97 
46107 341i4814-0108716-1 ITAÚ - Diversos 1.1.1.1.1.19 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 
46124 34114814-0108716.1 RAI) - DiverSos APLIC 1.1.1.1.1.50 802.831,64 2.004.706,87 2.711.268,65 96.269,86 0,00 96,269,86 
46108 34114814-0108717-9 [TAU- IPTU 1.1.1.1.1.19 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 
46125 34114814-0108717-9 ITAÚ - IPTU APLIC 1.1.11.1.50 3.031.104,96 6.424,054,69 7.418.824,27 2.036.335,38 0,00 2.036.335,38 
46143 34114814-0113138-1 ITAÚ •Royalties 1.1.1.1.1.19 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 
46148 34114814-0113138-1 ITAÚ -RoyaltiesAPLIC 1.1.1.1.1.50 476.814,02 302.949,85 681.332,75 98.431,12 0,00 98.431,12 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 2.963,26 26,47 0,00 2.989,73 0,00 2.989,73 
61119 00113836-9122844-3 SB- Credltos Precatorios 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61120 00113836-9122844-3 BB - Creditou Precatórios Aplk 1.1.1.1.1.50 2.963,26 26,47 0,00 2.989,73 0,00 2.989,73 
111 - Outras Transferlinclas do Estado 1.410.183,56 12.594,02 11,00 1.422.767,38 0,00 1.422.767,38 
000.6102 - ALER.I (Estado de Emergência) 1.410.183,56 12.594,82 11,00 1.422.767,38 0,00 1.422.767,38 
6112.3 00113836-9123409-5 BB • ALES) 1.1,1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 
61124 00113836-9123409-5 88 - ALES.) - Aplic 1.1.1.1.1.50 1.410.183,56 12.594,82 11,00 1.422.767,38 0,00 1.422.767,38 
117- ContrIbulçao pare custelo dos 'amigos de Iluminação pública (COMP) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
000.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61101 0011729-3113331-0 BB - CIP - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
118- Transferindas do FUNDES pare aplicação na remuneração doe profissionais do 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 
000.0110 - GERAL 0,00 0,00 0;
0 
0
0
0 0,00 0,00 0,00 
61100 0011729-3110179-6 BB - FEB • APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
121 - Transferincies de convinios decorrentes de emendas parlamentares Impositivas 1.769.688,08 106.910,11 338.710,39 1.537.887,80 0,00 1.537.887,80 
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 1.618.792,43 12.547,29 93.451,92 1.537.887,80 0,00 1.537.887,80 
61125 00113936-9123467-2 BB - TRANF ESPECIAIS 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61126 00113836-9123467-2 BB • TRANF ESPECIAIS 1.1.1.1.1.50 722.737,85 6.455,06 0,00 729.192,91 0,00 729.192,91 
61129 1041887-01647138-5 Poupança •ConyRevitalizacio da Orla de 1.1.1.1.1.50 896.054,58 6.092,23 93.451,92 808.694,89 0,00 808.694,89 
Mangaratiba 
200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 150.895,65 94.362,82 245.258,47 0,00 0,00 0,00 
61116 1041887-01647138-5 ConyRevitalização da Orla de Mangaratiba 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61117 10411387-01647138-5 Aplic-ConsRevitalizai* da Orla de 1.1.1.1.1.50 150.895,65 94.362,82 245.258,47 0,00 0,00 0,00 
Mangarabba 
122 - TransferAndes de convinios vinculados A educação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
000.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 ; 0 
61090 00113836-9116259-0 BB - BRASIL CARINHOSO- APUCAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61094 00113836-9120236-3 BB - OBRA RECUPERAÇÃO AXIXA - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61097 0011729-3114438-X BB -PTA•APLICAÇÃO 1.1.111.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61099 0011729-319464-1 BB - FNAS/PPD - APLICAÇÃO 1,1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 
61102 0011729,3117076-3 BB • MANUT. EDUC. INFANTIL -APUCAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 
;00 
00 0 0,00 
132- Royalties5 % - Lei 7990/89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
000.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61096 0011729-314-3 BRADESCO -ROYALTIES'APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61103 0011729-3173035.1 BE -ROYALTIES- APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61085 23710237-014-3 BRADESCO •ROYALTIES 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61107 34114814-0113138-1 ITAÚ -ROYALTIES-APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
136 -Royalties- Destlnados a educação 10.611.878,45 3.686.449,57 1.818.303,12 12.480.024,90 0,00 12.480.024,90 
000.0110 -GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61114 00113836-9122449-9 RB-Pre-sal - Educação 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61115 00113836.9122449-9 BB •Pre-sal • Educação -Aplicação 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
000.1110 - ROYALTIES 10.611.878,45 3.686.449,57 1.818.303,12 12.480.024,90 0,00 12.480.024,90 
61121 00113836-9123350-1 BB •PreSal Educação 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61122 00113836-9123350-1 BB -PreSal Educação - Aplic 1.1.1.1,1.50 10.611.878,45 3.686.449,57 1.818.303,12 12.480.024,90 0,00 12.480.024,90 
138 - Cassio Onerosa doSinusde Assinatura do Pré-Sal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
000.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61093 00113836-9119927-3 BB - CESSÃO ONEROSAPEE-SAL - APUCAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
139' Royalties- Minérios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
000.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61092 00113836-9119298-8 BR -ROYALTIESDO MINÉRIO - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
143 - Transferandas de recursos do FNDE referentes aoprogramsdinheiro na mole 439,49 3,93 0,00 443,42 0,00 443,42 
200.1111 - FNDE/PDDE 439,49 3,93 0,00 443,42 0,00 443,42 
61127 00113836-9123310-2 PODE - Programa Dinheiro na Escola 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61128 00113836.9123310-2 PODE - Programa Dinheiro na Escola' 1.1.1.1.1.50 439,49 3,93 0,00 443,42 0,00 443,42 
Aplicação 
PM MANGARATIBA PdgIna 3 de 4 
Exercício de 2022 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,60 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 0,00 
10.809,43 0,00 10.809,43 
10.809,43 0,00 10.809,43 
0,00 0,00 0,00 
10.809,43 0,00 10.809,43 
46.741.670,04 0,00 46.741.670,04 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Boletim de Caixa 
Data: 01/12/2022 a 30/12/2022 
Movimentacki das Contas de Caixa e Bancos 
Mal Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível 
144- Transferanclas de recursos do ENDEreferents,* so program*nacional de alimentaglio 
000.0110 - GERAL 
61091 0010036-9116502-0 08- PINAE MERENDA 2- APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
145 - Transferiincias de recursos do FNDE referentes ao programanational de apoio ao 0,00 0,00 0,00 
000.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 
61098 0011729-316905-1 BB • MATE - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 
146 - Outras transferfinclas de recursos do FNDE 0,00 0,00 0,00 
000.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 
61095 00113836-91187542-0 BB - MP815/2017 • APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 
147 - Transferincias de salfirio-oducagao 0,00 0,00 0,00 
000.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 
61089 00113836-916462-9 BB • SALARIO EDUCAÇÃO - APLICAÇÃO 1.1.1,1.1.50 0,00 0,00 0,00 
157 -Flukes de trinsito 0,00 0,00 0,00 
000.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 
61086 23710237-018664-9 BRADESCO - RENAIF 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 
61104 23710237-018664-9 BRADESCO - RENAIF - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 
61087 23710237-018665-7 BRADESCO - PARDAL 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 
61105 23710237-018665-7 BRADESCO • PARDAL - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 
61106 23710237-018666-5 BRADESCO - MULTAS/ESTADO - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 
61088 23710237-018866-5 BRADESCO - MULTA DE ESTADO 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 
199 - Outras Ponte. Ortilnárlas 10.388,22 865,83 422,42 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 10.366,22 665,63 422,42 
61108 00113836-9120381-5 Honorárlos Advocaticlos 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 
61109 00113836-9120381-5 Aplicação - Honorários Advocatidos 1.1.1.1.160 10.366,22 865,63 422,42 
7 1.094 .69 7,2 4 84.539.727,06 108.892.754,26 
LUCIAHELENA ROSA ROGERIO ASTRO COSTA 
Tesoureira C ntador 
.
CP
,
F: 876 22y9.047,0
a 
CRC:057096-03/RJ 
Lucia: friell5ti 
Rgsa 
Supenr‘ieociete Is OK.tao 1..inanc,Ora 
Sc•creiaria Municipal de Finanças 
Cád 
PM MANGARATIBA Página 4 de 4 
du 2022 
PREFEITURA MUlraCIPAL DE MANIGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Conciliação Bancária em 31/12/2022 
Te=gewa 
LliCaF9
4-0,449KOSa 
SuPetotendente GeV) finances 
Sectetatia Muticipst lo 
Finenças 
Cóci 65549 
LUCIA HELENAROSA 
3f.I36-9 2340'-S 
,.2.11.99.!?012 f31:". • ALEFti: 
:".100 6102. - ALER ,Est,-1... 
Saidada contabilidade na data 1.422.767,38 
(-) Depósitos contábeis não localtzacios no extrato bancdrio 0,00 
REitiradas coritábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato banoirio na data 1.422.767,38 
PM MANGARATIBA 
Pagina 1 de 1 
CPC: 05886003/83 
03/01/2023 14:24 Banco do Brasil 
1.281.827,669992 
Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
1261.827,669992 
1.281.827,669992 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
BB RF CP Autornático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Valor da Cota 
30/11/2022 1,100126502 
30/12/2022 1,109952177 
Rentabilidade 
No mês 0,8931 
No ano 9,6144 
Últimos 12 meses 9,6144 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
https://autoatendimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.4.2#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
comma 
Cliente 
3836-9 
23409-5 ALERJ 
DEZEMBRO/2022 
Agencia 
Conta 
Mês/ano referência 
Data Histórico 
30/11/2022 SALDO ANTERIOR 
30/12/2022 SALDO ATUAL 
Resumo do mês 
Valor Valor IRPrej. Comp. 
1.410.172,59 
1.422.767,41 
SALDO ANTERIOR 1.410.172,59 
APLICAÇÕES (-0 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 12.594,82/ 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
OF(-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 12.594 82 
SALDO ATUAL = 1.422.767,41 
331031419182882009 
03/01/2023 14:24:14 
PREFEETURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
CenciHack° Bancária 
(-) Depersttos coritabeis não localluidos no extrato bancário 0,00 
(4-) Retiradas contábeis riáo locakzadas no extrato bancário 0,00 
(+) Dep6sitos do extrata.bancário rhio locadzados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não bcatIzactas na contabilidade 0,00 
Saidada tattrato bancário aa data 6.824.03 
WCIA-41-ENIA Rcatt￾LA46? , -era Vsa 
Superinterideit klitao Financeira 
Secretaria Municipal de Finanças 
Cód . : 65549 
PM MANGARATIBA Pigina 1 de 1 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
Cliente 
Agência 
Conta 
Mês/ano referência 
3836-9 / 
16259-0 PM MANGARATIBA-BRASI 
DEZEMBRO/2022 
331031419182882010 
03/01/2023 14:24:4.4 
03/01/2023 14:24 Banco do Brasil 
S. Ptil bl ico Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27 
Data Histórico 
30/11/2022 SALDO ANTERIOR 
30/12/2022 SALDO ATUAL 
Resumo do mês 
Valor Valor IRPrei. COMP. Valor IOF Quantidade .cotas Valor cota Saldo cotas 
6.759,29 1.626,337621 
6.824,03 1.626,337621 1.626,337621 
SALDO ANTERIOR 6.759,29 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 / 
RENDIMENTO BRUTO (+) 64,74/ 
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00 
10F (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 64,74 
SALDO ATUAL = 6.824,03 
Valor da Cota 
30/11/2022 4,156144121 
30/12/2022 4,195946582 
Rentabilidade 
No mês 0,9576 
No ano 10,1574 
Últimos 12 meses 10,1574 
Transação efetuada com sucesso por. J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
https://autoatendimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.4.2#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 
1/1 
W9gério 
0:4(00 0 -COSTA 
Contador 
CRC: 057096-03/KJ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conci liacfro Bancária 
Condliagáo Bancária em 31/U/2022 
Banco: 001 3836• 
tI509.2!, 
• r lArços Ord,11.4ru., ;QC-4101:0 - 
Saldo da contabilidade no data 82 ,19 
(-) Depósitos contábeis ritTio tocalizados no extrabo bancario 0,00 
(+) Retiradas contábeis no locanzadAs no amain bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancario rkio localizados na contabilidade 0,00 
(-) Rebradas do extrato bancário nâo localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 827,19 
LUCIAHELENA ROSACS 
TeSOureira 
Let:NO(44w (Rosa 
Superintendente de Gestao Finameira 
Secretaria Municipal de Finanças 
Cód.: 65549 
PM MANGARATIBA 
Pigina 1 de 1 
03/01/2023 14:25 Banco do Brasii 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
f
<ol•lI Grp"? 
oe 0
0 DO 
4./ 00 rrk 
/•-• 
2 
rri3 
.L 
‘,4 
G331031419182882011 
03/01/2023 14:25:15 
Cliente 
Agência 
Conta 
Mês/ano referência 
3836-9 / 
19927-3 MUNICIPIO DE MANGARATIBA 
DEZEMBRO/2022 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico 
30/11/2022 SALDO ANTERIOR 
30/12/2022 SALDO ATUAL 
Resumo do mês 
Valor Valor IR'Prej. Comp. 
819,87 
827,19 
SALDO ANTERIOR 819,87 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 / 
RENDIMENTO BRUTO (+) 7,39/ 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
10F (-) 0,00 
RENDIMENTO LiQUIDO 7,32 
SALDO ATUAL = 827,19 
Valor da Cota 
ValOr IOF Quantidade cotas Valor cota 
745,252397 
745,252397 
Saldo cotas 
745,252397 
30/11/2022 1,100126502 
30/12/2022 1,109952177 
Rentabilidade 
No mês 0,8931 
No ano 9,6144 
Últimos 12 meses 9,6144 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.4.2#/template/-2Fconsultas-2FGFlabb 1/1 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NIANGARATIBA 
Cencilias*, isanchria 
de 2022 
ConcIiiaçoBanciirla em 31112/2822 
R,9géri0 C 
C 
tr0 CCS.t4•1 
dor 
Said* do contobilidada ad data 0„00 
(-) Depositas c:ontóbeis no iocalizados no extrato tonokio 0,00 
(o) Redradas contóbeis riiio locagradas no extrato bancrido 0,00 
(o) Depositos do exinitobander)no localizados na axttabitidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário nSo localizadas na coritabilidade 0,00 
Saldodo want° banoirlo as data 0,00 
(Rosa 
SuliginfilfdAtaaxia•fitstão Financeira 
Secxetaria Municipal de Finanças 
Cód . : 65549 
cRct os7096-03/R3 
PM MANGARAT1BA 
Página 1 de 1 
30/12/2022 11:23 Banco do Brasil 
G3363011203784591 
30/12/2022 11:23:17 Extrato conta corrente 
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentorindex.html?v=2.4.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1 
Lançamentos 
DL DL 
balancete movimento Ag. origem tote Histórico Documento 
30/11/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior 
01/12/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.019.298 
01/12 3836 19298-8ROYALTIESDE M 
01/12/2022 0000 00000 85588 CP Automatico S P 70 
15/12/2022 0000 14011 850 COTAOAF- CREDITO 350 
15/12/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.019.298 
15/12 3836 19298-8ROYALTIESDE M 
15/12/2022 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 
30/12/2022 0000 00000 999SALDO 
Investcom Resgate Autom. 
Saldo 
Juros * 
Data de Debito de Juros 
I OF" 
Data de Debito delOF 
Saldo de fundos de investimento 
S.Ptiblico Automático 
ORSERVACÕES 
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIAHELENA ROSA. 
Agência 
Conta corrente 
Período do 
extrato 
3836-9 
10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA 
Mês atual 
Cliente - Conta atual 
Valor R$ Saldo 
0,00 C 
903.070,11 D 
903.070,11 C 0,00 C 
767.104,13 C 
759.433,09 D 
7.671,04D 0,00 C 
0,00 C 
6.125,81 C 
6.125,81 C 
0,00 
30/12/2022 
0,00 
02/01/2023 
6.125,81 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Concilia9So Bancária 
Saldo da contabilidade na data 
,ogério Castro 
Cont. dor 
ROGERIO 
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancario 0,00 
e-) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancario 
(+) Depbsitos do extrato bancerio não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do exosto bancário não localizadas na contabilidade 
0,00 
0,00 
0,00 
6.125,81 
Saldo do extrato bancário na data 
Lucia HELENA Roia 
LiiatiaM4,Rosa 
Superiniendente de bestati Financeira 
Secretaria Municipal de Finarireas 
OA.: 65549 
MANGARATIBA Página 1 de 1 
NI C/P4 
DO 
% 6 
,c) Z (I) m3 LU •D 
..-Z 
331031419182882012 
03/01/2023 14:25:57 
03/01/2023 14:26 
Agência 
Conta 
Banco do Brasil 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
3836-9 / 
10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA 
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022 
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27 
Data Histórico Valor Valor IRPrei. Valor for Quantidade cotas Valor cota Saldo cotag 
30/11/2022 SALDO ANTERIOR 908.745,33 218.651,064118 
01/12/2022 RESGATE 903.070,11 217.191,128211 4,157951190 1.459,935907 
Aplicação 12/08/2022 4.934,20 1.186,691409 
Aplicação 18/08/2022 53,07 12,762441 
Aplicação 13/09/2022 690,42 166,048529 
Aplicação 30/11/2022 897.392,42 215.825,625832 
30/12/2022 SALDO ATUAL 6.125,81 1.459,935907 1.459,935907 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 908.745,33 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 903.070,11 
RENDIMENTO BRUTO (+) 450,59/ 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
10F (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 450,59 
SALDO ATUAL = 6.125,81 
Valor da Cota 
30/11/2022 4,156144121 
30/12/2022 4,195946582 
Rentabilidade 
No mês 0,9576 
No ano 10,1574 
Últimos 12 meses 10,1574 
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
https://autoatendimento.bb.com.briapf-apj-autoatendirriento/index.htrnl?v=2.4.2#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 
1/1 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT/BA 
Condlia00 Baneuia 
Condliaglio maxis ern 31/1212022 
300-8 
• - CIDE APLIC 
O 
Saldo da contabilidade na data 867,57 
(-) Depósitos contábeis rtáo localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas conbibeb nio locaNzadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário náo localizados na axdabilldade 0,00 
(-) Retiredas do extrato bancário nba localizadas na contabilidade 0,00 
Saldodo exuatobanaido an data 
W9gério 
LUCl/T14141161*_W ,
Lit19Wet
4 ena Tkpsu 
gifedilitaliteveniGestáo Financeira 
Secretaria Municipal do Finanças 
Cód . : 65549 
CRC: 057096-03/R3 
tro Cr.st;: 
APR 
PM MANGARAT1BA 
Página I de 1 
867,57 
Valor OF Quantidade cotas 
206,763100 
206,763100 
Valor cota Saldo cotas 
206,763100 
S. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27 
vnifir • vior'iÍRProi. Como. 
30/11/2022 SALDO ANTERIOR 859,34 
30/12/2022 SALDO ATUAL 867,57 
Resumo do mês 
N I C/p4 
DO ,RiZo 
4k&!Y 
611 
4'4-) 
SALDO ANTERIOR 859,34 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 8,23 7 
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00 
1OF (-) 0,00 
RENDIMENTO LiQUIDO 8,23 
SALDO ATUAL -= 867,57 
Valor da Cota 
30/11/2022 4,156144121 
30/12/2022 4,195946582 
Rentabilidade 
No mês 0,9576 
No ano 10,1574 
Últimos 12 meses 10,1574 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=-2.4.2#/template/-2Foonsultas-2FGF16.bb 1 /1 
Banco do Brasil 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
3836-9/ 
7300-8 PM MANGARATIBA -CIDE 
DEZEMBRO/2022 
03/01/2023 14:26 
Cliente 
Agência 
Conta 
Mês/ano referência 
31031419182882013 
03/01/2023 14:26:24 
ROsp, 
ffinanc 
Superinierderite ditt*74. 
eita 
WOO° Mur,icipalcCFinanças 
CO.: 65549 
LUCIA HELE 
Ogério C 
— r • 1, 
ROGOW, COSTA 
Contactor 
CRC:WM.0NR) 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Conciliacfio Bancária em 31 /12/ 2022 
Saida da contabOldada 
0,00 
(-) Deo6sito6•contibeis no localizados no extrato banchrio 0,00 
(+) Relitadas contibels.rião-locabadas no extrato banairio 0,00 
(+) Deptettos do extrato below%) no locatintdos na contabilidatie 
0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário nao localizadas na contablidade 
0,00 
Saidado catnap bandit, andata 
Página 1 de 1 
PM mARGARATIOA 
Agência 
Conta corrente 
Período do 
extrato 
Extrato conta corrente 
3836-9 
13331-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M 
Mês atual 
Cliente - Conta atual 
03363011203784591 
30/12/2022 11:23:45 
41
s,..Z0 DO R;
,CR (
!
ocro 
G) 3 rri 
30/12/2022 11:23 Banco do Brasil 
Lançamentos 
DL Dt. Ag. origem Lote Histórico balancete movimento 
18/11/2022 
08/12/2022 
08/12/2022 
13/12/2022 
13/12/2022 
16/12/2022 
16/12/2022 
16/12/2022 
16/12/2022 
21/12/2022 
21/12/2022 
28/12/2022 
28/12/2022 
30/12/2022 
Documento Valor R$ Saldo 
0000 00000 000 Saldo Anterior 0.00 C 
0000 13105 362 Pagamento conta luz 120.801 24.920,30 D 
AMPLA (antiga CERJ) 
0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 24.920,30 C 0,00 C 
0000 14175 976TED-Crédito em Conta 257.151.990 601.766,30 C 
341 0911 33050071000158 AMPLA ENERGIA 
0000 00000 271 813-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 601.766,30 0 0,00 C 
0000 13105 393TEDTransfEletr.Disponiv 121.601 346.960,14 D 
3411185 012158919000197 BARRA RIO IND 
0000 13105 375 Impostos 121.602 18.261,05 
PREF MUN MANGARATIBA 
0000 13113 310TarDOC/TED Eletrônico 813.501.100.279.432 11,000 
Cobrança referente 16/12/2022 
0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 365.232,19 C 0.00 C 
0000 13105 362 Pagamento conta luz 122.101 413.794.07 D 
AMPLA (antiga CERJ) 
0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 413.794,07 C 0,00 C 
0000 13105 362 Pagamento conta luz 122.801 43.855,73 D 
AMPLA (antiga CERJ) 
0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 43.855,73 C 0,00 C 
0000 00000 999 SALDO 0,00 C 
I nvest. comResgate Autom. 755.988,07 C 
Saldo 755.988,07 C 
Juros* 0,00 
Data de Debito de Juros 30/12/2022 
I OF 0,00 
Data de Debito de 10F 02/01/2023 
Saldo de fundos de investimento 
BB RF CP Automático 755.988,07 
OBSERVAÇÕES: 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA. 
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.hhnl?v=2.4.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 112 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancaria 
Conciliação Bancaria em 31/12/2022 
Banco: 001 
46139 
.Ecustp do reCut51:' 
72,4-3 • :1331-0 
¡5.2.11.03.0362 - RB • elp• APE_• 
100 - Recursos ortnintriul, , Rrio.i.1110 - CPRAi 
829.423,68 
0,00 
0,00 
0,00 
73.435,61 
735.988,07 
Saldo da contabilidade no data 
Depósitos cxxitabeis não localizados no extrato¡clamant, 
(4-) Retiradas contaibeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depositos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
addedocarat° bancário na data 
73.435,61 
00016018 TARIFA c_IP 11.790,92 
00016023 iss PAGO A MAIOR 0,02 
00028116 Tarifa TOI end 10.236,70 
00029434 tça retida pela enet CIP 51.407,97 
ROgiri0C tro 
C 
Tar 
LUCIANELE ROSA 
na Xosa 
Superitit6EWW4etio Financeira 
Secretaria Municipai de Finanças 
Cód .: 65549 
ROGERIO S COSTA 
or 
CRC. 057096-03/R1 
PM MANGARATIBA 
Página 1 de 1 
04- Retiradas do extratobancirio n8olacotizadas contabaidade 
46139 31/01/2022 
46139 31/01/2022 
46139 30/11/2022 
46139 30/12/2022 
Banco do Brasil 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
Agencia 3836-9 
Conta 13331-0 PREFEITURA M MANGARATIBA 
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022 
03/01/2023 14:26 
Cliente 
1031419182882014 
3/01/2023 14:26:48 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data 
30/11/2022 
kiatóricn 
SALDO ANTERIOR 
Valor Valor IRPrei. Como. ValCir 10P 
992.821,55 
Quantidade cotas 
902.461,265112 
'Valor cota Saldo cotas 
08/12/2022 RESGATE 24.920,30 22.597.299509 1,102799916 879.863,965603 
Aplicação 17/10/2022 24.920,30 22.597,299509 
13/12/2022 APLICAÇÃO 601.766,30 545.026,331077 1,104105005 1.424.890,296680 
16/12/2022 RESGATE 365.232,19 330.386,318551 1.105470080 1.094.503,978129 
Aplicação 17/10/2022 365.232,19 330.386.318551 
21/12/2022 RESGATE 413.794,07 373.861,109162 1.106812289 720.642,868967 
Aplicação 17/10/2022 14.723,41 13.302,539918 
Aplicação 16/11/2022 399.070,66 360.558,569244 
28/12/2022 RESGATE 43.855,73 39.543,191883 1,109058928 681.099,677084 
Aplicação 16/11/2022 43.855,73 39.543,191883 
30/12/2022 SALDO ATUAL 755.988,07 681.099,677084 681.099,677084 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 992.821,55 
APLICAÇÕES (+) 601.766,30 
RESGATES (-) 847.802,29 v 
RENDIMENTO BRUTO (+) 9.202,517 
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00 
OF(-) 0,00 
RENDIMENTO LÍQUIDO 9.202,51 
SALDO ATUAL = 755.988,07 
Valor da Cota 
30/11/2022 1,100126502 
30/12/2022 1,109952177 
Rentabilidade 
No mês 0,8931 
No ano 9,6144 
Últimos 12 meses 9,6144 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
https://autoatendimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.4.2#/template/-2Fconsultas-2F0F16,bb 1/1 
ogério astn 
dor 
CRC: 0571)964)31R1 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARMINIA 
Condiliaçào Bancária 
Exareicie de 2022 
Concilias;So Bancéitia em 31/12/2022 
001 3836-9 
6.1120 112.11.09.0009 - Be, 
"1 1112 - rEiJk.crTE., 
Saldo da contabilidade na data 2.989,73 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não iocalizados to contabilidade. 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas es contabilidade 0,00 
Saido do extrato banana na data 2.989,73 
LitruiVatiMpsa 
Superinte0100#641419inanceira 
Societana Municipil e Inanças 
Cód.: 65549 
MANGARATTBA 
Página I de 1 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
Cliente 
G331031419182882015 
03/0112023 14:27:20 
Agência 
Conta 
Mês/ano referência 
3836-9 
22844-3 CREDITOS PRECATORIOS 
DEZEMBRO/2022 
03/01/2023 14:27 Banco do Brasil 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Valor Valor IRPrei Corm 
30/11/2022 SALDO ANTERIOR 2.963,26 
30/12/2022 SALDO ATUAL 2.989,73 
Resumo do mês 
Valor ICIF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
2.693,562535 
2.693,562535 2.693,562535 
SALDO ANTERIOR 
APLICAÇÕES (+) 
RESGATES (-) 
RENDIMENTO BRUTO (+) 
IMPOSTO DE RENDA(-) 
10F (-) 
RENDIMENTO LÍQUIDO 
SALDO ATUAL = 
Valor da Cota 
2.963,26 
0,00 
0,00 
26,47/ 
0,00 
0,00 
26,47 
2.989,73 
30/11/2022 1,100126502 
30/12/2022 1,109952177 
Rentabilidade 
No mês 0,8931 
No ano 9,6144 
Últimos 12 meses 9,6144 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.ntrnI7v=2.4.2#/tempiate/-2Fconsultas-2FGF16.bb 111 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA 
Conciliação Bancária 
Conciliação Bancaria em 31/12/2022 
gtna Rp.su 
St8rfrVi. iGestão Financeira 
Secretana uriaI de Finanças 
Cód . : 65549 
710C ?-3 
• : 2M2,00.0•12.1 - tAL. • 
- 1." 
Saida do coatiabilldade an data 0,00 
Depósitos conteis não localizados no extrato bancário 0,00 
(4) Retiradas conteis não locatizacias no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancária não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 0,00 
PM MANGARATIBA 
Página I de 1 
02/014023 07:56 
Cliente- Conte atual 
G334020744054628020 
02/01/2 7:55:58 
04C1 PAZ s
,
>., nj0
RE 
s1,-. 
2f 
Banco do Brasil 
Lançamentos 
Dt. Dt. 
balancete movimento 
30/11/2022 
01/12/2022 
01/12/2022 
01/12/2022 
01/12/2022 
01/12/2022 
01/12/2022 
01/12/2022 
01/12/2022 
01/12/2022 
01/12/2022 
01/12/2022 
01/12/2022 
01/12/2022 
01/12/2022 
01/12/2022 
01/12/2022 
01/12/2022 
01/12/2022 
01/12/2022 
01/12/2022 
01/12/2022 
01/12/2022 
Ag. origem 
0000 
0000 
DODO 
0000 
0000 
0000 
3836 
3836 
3836 
3836 
3836 
3836 
3836 
3836 
3836 
3836 
3836 
3836 
3836 
3836 
3836 
3836 
3836 
Agência 
Conta corrente 
Período do 
extrato 
Extrato conta corrente 
3836-9 
73003-3 P MUN MANGARATIBA 
12 / 2022 
Lote Histórico 
00000 000 Saldo Anterior 
Documento Valor RS Saldo 
0,00 C 
14109 617 Recebimento de guias 759.706 2.787,60 C 
14109 617 Recebimento de guias 759.708 73.393,74 C 
14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.799.941 320.382.70 C 
237 0000 00 
14173 900 Resgate Deposito Judicial 62.655.592 72.938,51 C 
12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.241.401.280.104 24.663,81 * 
99015 470 Transferência enviada 550.127.000.216.402 773,600 
01/12 0127 216402-7 GISELE DA SILV 
99015 470 Transferência enviada 550.460.000.040.791 334,05 D 
01/12 0460 40791-7 MARIZA MACHADO 
99015 470 Transferência enviada 550.460.000.081.485 944,76 D 
01/12 0460 81485-7LASC DOURADO 
99015 470 Transferência enviada 550.497.000.030.598 406,51 D 
01/12 0497 30598-7 SAFIRA BUCCI F 
99015 470 Transferência enviada 550.729.000.035.735 666.45D 
01/12 0729 35735-9 CHEILA LOPES S 
99015 470 Transferência enviada 551.257.000.034.511 411,37 D 
01/12 125734511-3 ROSEMERE DE JE 
99015 470 Transferência enviada 551.257.000.040.584 651,62 D 
01/12 1257 40584-1 ADRIANA FERREI 
99015 470 Transferência enviada 551.257.000.042.667 480,29 D 
01/12 1257 42667-9 MAGDACC COST 
99015 470 Transferência enviada 551.575.000.022.259 264,98 D 
01/12 1575 22259-3 FABIANA DE MOU 
99015 470 Transferência enviada 551.823.000.033.193 1.091,870 
01/12 1823 33193-7 MIRIAN LIMA MO 
99015 120 Transferido para Poupança 552.390.510.026.505 664,10 D 
01/12 2390 510026505-8 MAR1LENE DOS S 
99015 120 Transferido para Poupança 552.539.510.008.046 606,00 
01/12 2539 510008046-5 ROSA MARIA SIL 
99015 470 Transferência enviada 553.259.000.011.465 811,12 
01/12 3259 11465-0 JUUA OLIVEIRA 
99015 470 Transferência enviada 553.836.000.010.351 224,22D 
01/123836 10351-9 S1RLENE XAVIER 
99015 470 Transferência enviada 553.836.000.012.404 572.68D 
01/123838 12404-4 LU1ZA CAROLINA 
99015 470 Transferência enviada 553.836.009.014.465 298,48 D 
01/123836 14465-7 PATRICIA INEZ 
99015 470 Transferência enviada 553.836.000.015.412 971,31 
https://autoatendimenta.bb.corn.briapf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.4.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/10 
322,87 D 
907,85 D 
856,43 D 
514,61 D 
Banco do Brasil 
01/123836 15412-1 ELENICE PEREIR 
470 Transferência enviada 553.836.000.019.977 
01/123836 19977-XSARAH S PEREIR 
120 Transferido para Poupança 553.836.510.006.351 
01/12 3836 510006351-X SUZILA1NE MARQ 
120 Transferido para Poupança 553.836.510.012.859 
01/12 3836 510012859-X JESSICANEVES 
120 Transferido para Poupança 553.836.510.017.912 
01112 3836 510017512-7 ams 
470 Transferência enviada 554.686.000.006.620 
01/12 4686 6620-6 FABIANAAZEVED 
470 Transferência enviada 554.686.000.108.416 
01/12 4686 108416-X CLARISSA OLIVE 
284 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.241.401.280.104 24.663,81 D 
109 Pagamento de Boleto 120.101 1.000,00 D 
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA 
109 Pagamento cle Boleto 120.102 184,15D 
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA 
109 Pagamento de Boleto 120.103 197,95 D 
SISTEMAWO- DEPÓSITO JUDICIA 
109 Pagamento de Boleto 120.104 131,48 D 
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA 
01/12/2022 0000 13105 438 TED 120.105 2.000.000,000 
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE 
01/12/2022 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 120.106 866,18 D 
2900001 08502426737 ALINE MASELLO TAV 
01/12/2022 0000 13113 170Tail Gula c/BarInternet 759.706 430,86 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022 
01/12/2022 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 105,78 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022 
01/12/2022 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 38,700 
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022 
01/12/2022 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706 8,67 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022 
01/12/2022 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 41,28 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2022 
01/12/2022 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 863.351.200.137.740 11,00 D 
Cobrança referente 01/12/2022 
01/12/2022 0000 13113 310TarDOC/TED Eletrônico 863.351.200.137.741 11,000 
Cobrança referente 01/12/2022 
01/12/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 1.571.391,16 C 0,00 C 
02/12/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 1.207,08 C 
02/12/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 34.133,86 C 
02/12/2022 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.784.055 240.801,65 C 
237 0000 00 
02/12/2022 0000 12334 920 Bloq JudIcial-Bacen Jud 12.242.196.040.402 2.021,97 * 
02/12/2022 0000 11334 284 B1oq Judicial-Bacen Jud 12.242.196.040.402 2.021,97 D 
02/12/2022 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706 41,28 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022 
02/12/2022 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TM 759.706 7,74 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022 
https://autoatendimento2.bb.com.bdapf-apj-autoatendimentoTindex.html7v=2.4.2#/template/-2Fconsultas--2F009-2.bb 
02/01/2023 07:56 
01/12/2022 3836 99015 
01/12/2022 3836 99015 
01/12/2022 3836 99015 
01/12/2022 3836 99015 
01/12/2022 3836 99015 
01/12/2022 3836 99015 
01/12/2022 0000 11334 
01/12/2022 0000 13105 
01/12/2022 0000 13105 
01/12/2022 0000 13105 
01/12/2022 0000 13105 
2/10 
‘AA,C1 Pk 
02/01/2023 07:56 Banco do Brasil ‘t• vO R/00(1., 
,0 
02/12/2022 0000 13113 170 Tarifa Gula c/Barra Gefin 759.706 3 <IN'- Will.' 7• 
Tar. agrupadas - ocorrencia 01112/2022 1 z t.t 
2S: 
02/12/2022 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022 
02/12/2022 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 30,96 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2022 
02/12/2022 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 273.999,360 0,00 c 
05/12/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 299.11 C 
05/12/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 11.072,39 C 
05/12/2022 0000 14113 670 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 36,12 C 
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/11/2022 
05/12/2022 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 34.065.930 10.430,81 C 
237 0000 00 
05/12/2022 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.708 18,060 
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022 
05/12/2022 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 7,74 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022 
05/12/2022 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 2,58 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022 
05/12/2022 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 2,58 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022 
05/12/2022 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 12,900 
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2022 
05/12/2022 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 21.794,570 0,00 C 
06/12/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 4.940,00 C 
06/12/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 91.800,85 C 
06/12/2022 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.768.953 134.460.37 C 
237 0000 00 
06/12/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.008.031 487,200 
06/12 3836 8031-4 ADRIANO ALVES 
06/12/2022 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 13.200.001 24.663,81 C 
06/12/2022 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 12.241.401.280.101 24.663,81 0 
06/12/2022 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 49,020 
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022 
06/12/2022 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 2,58 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022 
06/12/2022 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 61,920 
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022 
06/12/2022 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 15,48 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022 
06/12/2022 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 2,58 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2022 
06/12/2022 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 230.582,44 D 0,00 C 
07/12/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 421,46 C 
07/12/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 44.857,84 C 
07/12/2022 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.689.132 31.060,05 C 
237 0000 00 
07/12/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.020.867 1.279,10 0 
07/12 3836 20867-1 LEI A BLANC-MU 
07/12/2022 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706 30.960 
htips://autoatendimento2.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.4.2#/template/-2Foonsultas-2F009-2.bb !In n 
02/01/2023 07:56 Banco do Brasil 
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022 
07/12/2022 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022 
07/12/2022 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 18,06 
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/11/2022 
07/12/2022 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2022 
07/12/2022 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 74.985.43 D 0,00 c 
20,64 D 
08/12/2022 0000 14109 
08/12/2022 0000 14109 
08/12/2022 0000 14175 
08/12/2022 3836 99015 
08/12/2022 0000 13105 
08/12/2022 0000 13113 
08/12/2022 0000 13113 
08/12/2022 0000 13113 
08/12/2022 0000 00000 
09/12/2022 0000 14109 
09/12/2022 0000 14109 
09/12/2022 0000 14175 
09/12/2022 0000 13113 
09/12/2022 0000 13113 
09/12/2022 0000 13113 
09/12/2022 0000 13113 
09/12/2022 0000 00000 
12/12/2022 0000 14109 
12/12/2022 0000 14109 
12/12/2022 0000 14175 
12/12/2022 0000 13105 
12/12/2022 0000 13113 
12/12/2022 0000 13113 
12/12/2022 0000 13113 
12/12/2022 0000 00000 
13/12/2022 0000 14109 
617 Recebimento de guias 
617 Recebimento de guias 
759.706 
759.706 
6.131,30 c 
18.753,02 C 
976 Tributo Munic Valor Total 33.675.850 200.156,83 C 
237 0000 00 
470 Transferência enviada 553.836.000.020.867 1.200,00 D 
08/12 3836 20867-1 LEI A BLANC-MU 
109 Pagamento de Boleto 120.801 9.449,020 
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA 
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 23,22 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022 
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 10,32 r) 
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022 
170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 12,900 
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2022 
271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 214.345,690 0,00 C 
617 Recebimento de guias 759.706 585,81 C 
617 Recebimento de guias 759.706 133.025,96 C 
976 TributoMunroValor Total 33.588.929 116.453,43 C 
237 0000 00 
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 18,060 
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022 
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 5,16 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022 
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 20,64 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2022 
170 Gulas Arrecadação Pix Mun 759.706 18,060 
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2022 
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 250.003,280 0,00 C 
617 Recebimento de guias 759.706 19,95 C 
617 Recebimento de guias 759.706 16.125,30 C 
976 Tributo Munic Valor Total 34.066.942 3.108,82 C 
237 000000 
109 Pagamento de Boleto 121.201 944,900 
SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA 
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 15,460 
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022 
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 7,74 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022 
170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 2,58 D 
Tar. agrupadas - ocorrencla 08/12/2022 
271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 18.283,370 0.00 C 
617 Recebimento de guias 759.706 40.202,54 C 
https://autoatenchmento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.4.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 
'lu -4(1/4` 
02/01/2023 07:56 Banco do Brasil 
13/12/2022 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.684.562 33.964 ,-h-b 
VIP./ 237 0000 00 
13/12/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.010.179 15.385,280 
13/12 3836 10179-6 PM MANGARATIBA 
13/12/2022 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 121.301 3.341,94 D 
237 4600 060746948000112 BANCO BRADESC 
13/12/2022 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 59,34 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022 
13/12/2022 0000 13113 170 Tarifa Cute's c/Barra TAA 75E1.706 15,48 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022 
13/12/2022 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra GefIn 759.706 2,58 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022 
13/12/2022 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706 2,89 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022 
13/12/2022 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrdnico 813.471.100.222.886 11,00 D 
Cobrança referente 13/12/2022 
13/12/2022 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 55.348,32 D 0,00 C 
14/12/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 265,36 C 
14/12/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 42.573,77 C 
14/12/2022 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.675.754 25.871,40 C 
237 000000 
14/12/2022 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 18,06 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022 
14/12/2022 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 15,48 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022 
14/12/2022 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 7,74 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022 
14/12/2022 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 10,32 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2022 
14/12/2022 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 68.658,93 D 0,00 C 
15/12/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 444,39 C 
15/12/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 9.829,22 C 
15/12/2022 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.764.261 96.753,32 C 
237 0000 00 
15/12/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.019.178 20.434,49 D 
15/123838 19178-7 MUNICIPIO DE M 
15/12/2022 0000 13105 375 Impostos 121.501 561,900 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
15/12/2022 0000 13105 375 Impostos 121.502 16.777.30 D 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
15/12/2022 0000 13105 375 lmpostos 121.503 809,59D 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
15/12/2022 0000 13105 375 Impostos 121.504 230,96D 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
15/12/2022 0000 13105 375 Impostos 121.505 230,960 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
15/12/2022 0000 13105 375 Impostos 121.506 230,960 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
15/12/2022 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 121.507 1.600.000,00 D 
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE 
15/12/2022 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706 30,96 D 
https://autoatendimento2.bb.com.brlapf-apj-autoatendimento/indexhtmlW=2.4.2#/template/--2Fconsultas--2F009-2. bb 
02/0112023 07:56 
15/12/2022 0000 13113 
15/12/2022 0000 13113 
15/12/2022 0000 13113 
15/12/2022 0000 00000 
16/12/2022 0000 14109 
16/12/2022 0000 14109 
16/12/2022 0000 14175 
16/12/2022 3836 99015 
16/12/2022 3836 99015 
16/12/2022 3836 99015 
16/12/2022 3836 99015 
16/12/2022 3836 99015 
16/12/2022 3836 99015 
16/12/2022 3836 99015 
16/12/2022 3836 99015 
16/12/2022 3836 99015 
16/12/2022 3836 99015 
16/12/2022 3836 99015 
16/12/2022 3836 99015 
16/12/2022 3836 99015 
16/12/2022 3836 99015 
16/12/2022 3836 99015 
16/12/2022 3836 99015 
16/12/2022 3836 99015 
16/12/2022 3836 99015 
16/12/2022 3836 99015 
16/12/2022 3836 99015 
Banco do Brasil 
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022 
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2022 
170 Guias Arrecaciac&o Pix Mun 759.706 
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2022 
310TarDOC/TED Eletrônico 863.491.200.094.579 
Cobrança referente 15/12/2022 
848 Resgate Automatlco 1.972 
12,900 
11,00 D 
1.532.306,67 C 0,00 C 
617 Recebimento de iguias 759.706 1 .4s 1,47 G 
617 Recebimento de guias 759.706 22.124,55 C 
976 Tributo Munic Valor Total 33.757.799 23.013,46 C 
237 0000 00 
470 Transferência enviada 550.127.000.216.402 802.01 D 
16/12 0127 216402-7 GISELE DA SILV 
470 Transferência enviada 550.460.000.040.791 405,80 D 
16/12 0460 40791-7 MARIZA MACHADO 
470 Transferência enviada 550.460.000.081.485 942,69 D 
16/12 0460 81485-7 LAIS C DOURADO 
470 Transferência enviada 550.497.000.030.598 406,51 D 
16/12 0497 30598-7 SAFIRA BUCCI F 
470 Transferência enviada 550.729.000.035.735 666,47 D 
16/12 0729 35735-9 CHEILA LOPES S 
470 Transferência enviada 551.257.000.034.511 429,41 D 
16/12 1257 34511-3 ROSEMERE DE JE 
470 Transferência enviada 551.257.000.040.584 577,08 D 
16/12 1257 40584-1 ADRIANA FERREI 
470 Transferência enviada 551.257.000.042.667 480,29 D 
16/121257 42667-9 MAGDA C CCOST 
470 TransferênCia enviada 551.575.000.022.259 251,19 D 
16/12 1575 22259-3 FABIANA DE MOU 
470 Transferência enviada 551.823.000.033.193 1.080,50 D 
16/12 1823 33193-7 M1RIAN UMA MO 
120 Transferido para Poupança 552.390.510.026.505 628,670 
16/12 2390 510026505-8 MARILENE DOS S 
120 Transferido para Poupança 552.539.510.008.046 606,00 D 
16/12 2539 510008046-5 ROSA MARIA SIL 
470 Transferência enviada 553.836.000.012.404 670,080 
16/123836 12404-4 LUIZACAROLINA 
470 Transferência enviada 553.836.000.014.465 335,62 D 
16/12 3836 14465-7 PATRICIA INEZ 
470 Transferência enviada 553.836.000.015.412 991,40 D 
16/12 3836 15412-1 ELENICE PEREIR 
470 Transferência enviada 553.836.000.019.977 165,20 D 
16/12 3836 19977-XSARAH S PEREIR 
120 Transferido para Poupança 553.836.510.006.351 262,48 D 
16/12 3836 510006351-X SUZILAINE MARQ 
120 Transferido para Poupança 553.836.510.017.912 657,59 D 
16/123836 510017912-7 ADRIANE DE JES 
470 Transferência enviada 554.686.000.006.620 664,76 D 
16/12 4686 6620-6 FABIANAAZEVED 
470 Transferência enviada 554.686.000.108.416 514,61 D 
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html7v=2.4.2#/template/-2Fcensultas-2F009-2.bb R/1 n 
02/01/2023 07:56 Banco do Brasil 
16/12 4686 108416-X CLARISSAOLIVE 
16/12/2022 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 
290 0001 08502426737 AUNE MASELLO TAV 
16/12/2022 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 
Tar. agrupadas - ocorrencla 15/12/2022 
16/12/2022 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022 
16/12/2022 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 
Tar.agrupadas - ocorronsia larizrzozZ 
16/12/2022 0000 13113 170 Gulas Arrecadação Pix Mun 
Tar. agrupadas - ocorrencla 14/12/2022 
16/12/2022 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 
Cobrançareferents16/12/2022 
16/12/2022 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 
19/12/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 1.407,96 C 
19/12/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 75.406.82 C 
19/12/2022 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.900.784 10.345,31 C 
237 0000 00 
19/12/2022 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 10,32 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022 
19/12/2022 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TM 759.706 18,06 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022 
19/12/2022 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefln 759.706 25,80 
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022 
19/12/2022 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 20,64 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2022 
19/12/2022 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 87.085,27 D 0,00 C 
20/12/2022 0000 14109 617 Recebimento de gulas 759.706 568,75 C 
20/12/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 40.790,40 C 
20/12/2022 0000 14175 976 TED-Credito em Conta 33.517.735 1.612,30 C 
3640000 7529932000175 AL N COBRANCA 
20/12/2022 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 34.026.108 32.545,48 C 
237 0000 00 
20/12/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.008.725 1.212,00 D 
20/12 3836 8725-4JOSEPAULO NEV 
20/12/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.010.179 449,96 D 
20/12 3836 10179-6 PM MANGARATIBA 
20/12/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.010.179 11.223,86 D 
20/123836 10179-6 PM MANGARATIBA 
20/12/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.010.179 5.882,58 D 
20/12 3836 10179-6 PM MANGARATIBA 
20/12/2022 0000 13105 375 Impostos 122.001 220.171,55 D 
DARF - 29.138.310/0091.59-3703 
20/12/2022 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706 25,80 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022 
20/12/2022 0000 13113 170 Tarifa Gula c/Barra GefIn 759.706 12,900 
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2022 
20/12/2022 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 15.480 
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2022 
20/12/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 163.477,20 C 0.00 C 
21/12/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 14.872,72 C 
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.4.2#/templateh2Fconsultas-2F009-2.bb 7/I ti 
759.706 
759.706 
759.706 
813.501.100.279.441 
15,48 D 
10,32 D 
18,060 
11,00 D 
34.135,81 D 0,00 C 
1.972 66.139,65 D 0,00 C 
759.706 151,70 C 
759.706 25.379,91 C 
33.205.305 3.570,13 C 
33.667.247 
759.706 
759.706 
759.706 
759.706 
1.972 
759.708 
759.706 
33.729.000 
29.971,35 C 
43,86D 
2,58 D 
7,74 D 
10,32 D 
59.008,59 D 0,00 C 
6.470,79 C 
20.522.65 C 
28.148,53 C 
759.706 
759.706 
759. 706 
759. 706 
1.972 
759.706 
759.706 
33.823.169 
553.836.000.010.179 
553.836.000.010.179 
553.836.000.010.179 
759.706 
5,16 D 
2,58 D 
2,58 D 
23,22 D 
55.108,43 D 0,00 C 
2.530,56 C 
54.538,56 C 
16.424,96 C 
11.223,86 D 
5.882,58 D 
449,96D 
28,38 D 
759.706 
33.497.085 
33.705.722 
759.706 
759.706 
3.916,1 
14.939,04 
32.440.10 C 
7.74 D 
20,64 D 
Banco do Brasil 
0000 14109 617 Recebimento de guias 
0000 14175 976 TED-Créditoern Conta 
364 0000 7529932000175 AL N COBRANCA 
0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 
237 0000 00 
0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 
Tar. agrupadas - ocorrencia 20(12/2022 
0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 
Tar. agrupadas - ocorrencla 15/12/2022 
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 
617 Recebimento de guias 
617 Recebimento de guias 
976TED-Credito em Conta 
364 0000 7529932000175 AL N COBRANCA 
976 Tributo Munic Valor Total 
237 0000 00 
170 Tarif Gula c/Bar Internet 
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022 
170 Tarifa Guias c/Barra TM 
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022 
170 Tarifa Guia c/Barra Get in 
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022 
170 Guias Arrecadação Pix Mun 
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2022 
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 
617 Recebimento de guias 
617 Recebimento de guias 
976 Tributo Munic Valor Total 
237 0000 00 
170 Tarif Guia c/BarInternet 
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022 
170 Tarifa Guias c/Barra TM 
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022 
170 Tarifa Guia c/BarraGetIn 
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022 
170 Guias Arrecadação Pix Mun 
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2022 
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 
617 Recebimento de guias 
617 Recebimento de guias 
976 Tributo Munic Valor Total 
237 0000 00 
470 Transferência enviada 
26/12 3836 10179-6 PM MANGARATIBA 
470 Transferência enviada 
26/12 3836 10179-6 PM MANGARATIBA 
470 Transferência enviada 
26/12 3836 10179-6 PM MANGARATIBA 
170 Tarif Guia c/Bar Internet 
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022 
02/01/2023 07:56 
21/12/2022 
21/12/2022 
21/12/2022 
21/12/2022 
21/12/2022 
21/12/2022 
22/12/2022 
22/12/2022 
22/12/2022 
22/12/2022 
22/12/2022 
22/12/2022 
22/12/2022 
22/12/2022 
22/12/2022 
23/12/2022 
23/12/2022 
23/12/2022 
23/12/2022 
23/12/2022 
23/12/2022 
23/12/2022 
23/12/2022 
26/12/2022 
26/12/2022 
26/12/2022 
26/12/2022 
26/12/2022 
26/12/2022 
26/12/2022 
0000 00000 
0000 14109 
0000 14109 
0000 14175 
0000 14175 
0000 13113 
0000 13113 
0000 13113 
0000 13113 
0000 00000 
0000 14109 
0000 14109 
0000 14176 
0000 13113 
0000 13113 
0000 13113 
0000 13113 
0000 00000 
0000 14109 
0000 14109 
0000 14175 
3836 99015 
3836 99015 
3836 99015 
0000 13113 
htips://autoatendiment02.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/indez.html?v=2.4.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 
759.706 
759.706 
759.706 
1.972 
759.706 
33.439.501 
18,06 D 
55.880,92 D 0,00 c 
19.510,24 C 
46.056,34 C. 
260.082.687 12.262,92 C 
122.701 127,86D 
759.706 30,96 D 
759.706 5,16D 
1.972 78.467,520 0,00 C 
759.706 3.288,33 C 
759.706 9.710,10 C 
33.381.538 159,55 C 
33.534.849 89.287,42 
553.836.000.006.351 262,48 D 
553.836.000.010.179 4.892,49 D 
553.836.000.010.179 3.942,71 D 
553.836.000.010.179 2.642,03 D 
553.836.000.010.179 4.350,900 
553.836.000.010.179 277,95 D 
554.686.000.108.416 176,11 D 
554.686.000.108.416 514,61 D 
122.801 12.262,92 D 
122.802 116.011,01 D 
122.803 1.336,42 D 
759.706 33,54 D 
759.706 18.06D 
02/01k2023 07:56 Banco do Brasil 
26/12/2022 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022 
26/12/2022 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefln 
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2022 
26/12/2022 0000 13113 170 Guias Arrecadaçáo Pix Mon 
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2022 
26/12/2022 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 
27/12/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias 
27/12/2022 0000 14176 976 Tributo Munic Valor Total 
237 0000 00 
27/12/2022 0000 14175 976 TED-CrédIto em Conta 
104 0887 29138310000159 PM DE MANGARAT 
27/12/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA 
27/12/2022 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022 
27/12/2022 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022 
27/12/2022 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 
28/12/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias 
28/12/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias 
28/12/2022 0000 14175 976 TED-CrédIto em Conta 
364 0000 7529932000175 AL N COBRANCA 
28/12/2022 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 
237 000000 
28/12/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 
28/12 17:07 SUZILAINE MARQUES ALMEID 
28/12/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 
28/12 10:43 PM MANGARATIBA -FEB 
28/12/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 
28/12 10:43 PM MANGARA11BA-FEB 
28/12/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 
28/12 10:43 PM MANGARATIBA-FEB 
28/12/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 
28/12 10:43 PM MANGARATIBA -FEB 
28/12/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 
28/12 10:43 PM MANGARATIBA-FEB 
28/12/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 
28/12 17:06 CLARISSA OLIVEIRA DA SIL 
28/12/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 
28/12 17:07 CLARISSA OLIVEIRA DA S1L 
28/12/2022 0000 13105 375 Impostos 
PREF MUN MANGARATIBA 
28/12/2022 0000 13105 375 Impostos 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
28/12/2022 0000 13105 375 Impostos 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
28/12/2022 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022 
28/12/2022 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TM 
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022 
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.4.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 0/In 
759.706 
:( 
1.972 44.31 C 
759.706 5.040,87 
759.706 87.633,63 C 
33.751.148 182.128,12 C 
02/01/2023 07:56 Banco do Brasil 
28/12/2022 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2022 
28/12/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 
29/12/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias 
29/12/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias 
29/12/2022 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 
237 0000 00 
29/12/2022 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 
Tar.agrupadas -ocorrencia 2S/1212022 
29/12/2022 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022 
29/12/2022 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022 
29/12/2022 0000 13113 170 Tarifa Gula c/Barra Coban 
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022 
29/12/2022 0000 13113 170 Gulas Arrecadação Pix Mun 
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2022 
29/12/2022 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 
30/12/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias 
30/12/2022 0000 14109 617 Recebimento de guias 
30/12/2022 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 
Tar. agrupadas - ocorrencia 29112/2022 
30/12/2022 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022 
30/12/2022 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2022 
30/12/2022 0000 13113 170 Guias ArrecadaçãoFixMun 
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2022 
30/12/2022 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 
31/12/2022 0000 00000 999SAL00 
759.706 85,14 D 
759.706 7,74D 
759.706 38,70 D 
759.706 2,89 D 
759.706 10,32D 
1.972 274.657,83 D 0,00 C 
759.706 256,83 C 
759.706 26.469,58 C 
759.706 61,920 
759.706 15,48 D 
759.706 5,16D 
759.706 5.16 
1.972 26.638,69 D 0,00 C 
0,00 C 
Transação efetuadacornsucesso por J3218178 LUCIAHELENA ROSA. 
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.4.2tiltemplate/-2Fconsultas-2F009-abb 10/10 
cgAL ph, 
RIO 
.6 47 
G") 
z > 
2022 
PM MANGARATIBA 
Página I de I 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliac5o Bancária 
Conciliação Bancária em 31/12/2022 
Banco: 
Fic 
çor.1,2 
001 729-3 73003-3 
46118 Conta: 6.2.11.03.0846 - BB - Diversos APLIC 
100 - Re.c:rsDs 300 0110 -GERAL 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
666.086,94 
0,00 
0,00 
17.091,75 
17.556,40 
Saidado extrato bancário na data 665.622,29 
3- Depósitos do extrato bancirio ni0140.01leados na contabilidade 17.091,75 
46118 30/06/2022 00022136 pensão paga amanor 0,10 
46118 30/09/2022 00025879 16.900,30 
46118 30/12/2022 00029447 191,35 
4- Retiradas do extrato bancário ngo localizadas na contabilidade 17.556,40 
46118 26/12/2022 00029441 Transferencia bloqueio feito em duplicidade para FUNDEB 449,96 
46118 26/12/2022 00029442 Transferencia bloqueio feito em duplicidade para FUNDEB 11.223,86 
46118 26/12/2022 00029443 Rogério C stro asfe:encia bloqueio feito em duplicidade para FUNDES 5.882,58 
_7. 
or 
Luciq Wit (N PSa 
stâo Financeira 
SuPeSerreta4ri ria unicipne Finanças 
Cód.: 65549 
ROGERIO CASTR OSTA 
Contador 
CRC: 057096-03/RJ 
03/01/2023 14:27 Banco do Brasil 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
Cliente 
Agência 
Conta 
Mês/ano referência 
3836-9 / 
73003-3 P MUN MANGARATIBA 
DEZEMBRO/2022 
G331031419182882016 
7:52 
RIO 0 47 
<cs 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/00Q1-15 
SALDO ANTERIOR 
RESGATE 
2.025.268,08 
1.571.391,16 
1.040.541,0073441- 
1.427.797,079436 1,100570370 413.144,008791 
Aplicação 31/10/2022 64.545,27 58.647,109159 
Aplicação 01/11/2022 309.143,34 280.893,756006 
Aplicação 03/11/2022 20.027,64 18.197,511182 
Aplicação 04/11/2022 19.256,64 17.496,962129 
Aplicação 07/11/2022 25.787,67 23.431,186781 
Aplicação 08/11/2022 56.279,36 51.136,535005 
Aplicação 09/11/2022 55.994,53 50.877,735853 
Aplicação 10/11/2022 486.637,07 442.168,066254 
Aplicação 11/11/2022 146.951,80 133.523,312074 
Aplicação 14/11/2022 7.622,58 6.926,024757 
Aplicação 16/11/2022 7.649,04 6.950,069735 
Aplicação 17/11/2022 186.415,52 169.380,826829 
Aplicação 21/11/2022 185.080,70 168.167,983672 
APLICAÇÃO 273.999,36 248.859,668295 1,101019550 662.003,677086 
APLICAÇÃO 21.794,57 19.786.916803 1,101463670 681.790,593889 
APLICAÇÃO 230.582,44 209.257,448852 1.101907919 891.048,042741 
APLICAÇÃO 74.985,43 68.023,108093 1,102352305 959.071,150834 
APLICAÇÃO 214.345,69 194.364,985787 1,102799916 1.153.436,136621 
APLICAÇÃO 250.003,28 226.606,197783 1,103249966 1.380.042,334404 
APLICAÇÃO 18.283,37 16.565,563730 1,103697423 1.396.607,898134 
APLICAÇÃO 55.348,32 50.129,579840 1,104105005 1.446.737,477974 
APLICAÇÃO 68.658,93 62.158,608709 1,104576364 1.508.896,086683 
RESGATE 1.532.306,67 1.386.673,669573 1,105023268 122.222,417110 
Aplicação 21/11/2022 26.400,07 23.890,964060 
Aplicação 22/11/2022 94.286,77 85.325,599293 
Aplicação 24/11/2022 28.120,92 25.448,257412 
Aplicação 25/11/2022 28.890,90 26.145,060343 
Aplicação 28/11/2022 104.838,25 94.874,245875 
Aplicação 29/11/2022 63.095,48 57.098,778063 
Aplicação 30/11/2022 110.901,35 100.361,103745 
Aplicação 02/12/2022 274.995,72 248.859,668295 
Aplicação 05/12/2022 21.865,01 19.786,916803 
Aplicação 06/12/2022 231.234,35 209.257,448852 
Aplicação 07/12/2022 75.167,12 68.023,108093 
Aplicação 08/12/2022 214.777,83 194.364,985787 
Aplicação 09/12/2022 250.405,12 226.606,197783 
Aplicação 12/12/2022 7.327,78 6.631,335169 
APLICAÇÃO 34.135,81 30.878,999456 1,105470080 153.101 416566 
APLICAÇÃO 87.085,27 78.745,023727 1,105914582 231.846,440293 
RESGATE 163.477,20 147.761,089520 1,106361631 84.085,350773 
Aplicação 12/12/2022 10.990,85 9.934,228561 
Aplicação 13/12/2022 55.461,44 50.129,579840 
Aplicação 14/12/2022 68.769,90 62.158,608709 
C.111 C -7 ,1.1141S1 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.4.2#/template/-2FconsultaS-2FGFI6.bb 
EIntr. • ValOr Valor IRPrei. Comp. 
30/11/2022 
01/12/2022 
02/12/2022 
05/12/2022 
06/12/2022 
07/12/2022 
08/12/2022 
09/12/2022 
12/12/2022 
13/12/2022 
14/12/2022 
15/12/2022 
16/12/2022 
19/12/2022 
20/12/2022 
Valor IOF latiaritidade Cotas Valor cota Saldo cotas 
A 1,14 •-• rIr (IA 
1/2 
-0 r-LV 6 
O 
ciLLj P PG' 
1,1 31553 
1,107264 464072 
1.107718524 246.883,952598 
1,108164691 297.310,500613 
1,108608681 368.090,678817 
1,109058928 328.136,129170 
03/01/2023 14:27 Banco do Brasil 
MpireayaoID/z/zuzz 40.400,U i e0.0.30,17/ W 
21/12/2022 APLICAÇÃO 66.139,65 59.756,880780 
22/12/2022 APLICAÇÃO 59.008,59 53.292,232519 
23/12/2022 APLICAÇÃO 55.108,43 49.749,488526 
26/12/2022 APLICAÇÃO 55.880,92 50.426,548015 
27/12/2022 APLICAÇÃO 78.467,52 70.780,178204 
28/12/2022 RESGATE 44.311,95 39.954,549647 
Aplicação 16/12/2022 5.922,74 5.340,327046 
Aplicação 19/12/2022 38.389,21 34.614,222601 
29/12/2022 APLICAÇÃO 274.657,83 247.54E),5711009 
30/12/2022 APLICAÇÃO 26.638,69 23.999,853824 
30/12/2022 SALDO ATUAL 665.622,29 599.685,559683 
1,109952177 599.685,559683 
599.685,559683 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 2.025.268.08 
APLICAÇÕES (+) 1.945.124,10 
RESGATES (-) 3.311.486,98 
RENDIMENTO BRUTO (+) 6.717,09/ 
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00 
10F (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 6.717,09 
SALDO ATUAL = 665.622,29 
Valor da Cota 
30/11/2022 1,100126502 
30/12/2022 1,109952177 
Rentabilidade 
No mês 0,8931 
No ano 9,6144 
Últimos 12 meses 9,6144 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
https://autoatenclimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimentohndex.html?v=2.4.2#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb I'? 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Rance ria 
Conciliação Bancaria em 31/12/2022 
exercido de 2022 
0,00 Soldo da contabilidade na dam' 
(-) Depositos contirbels não localizados no extnto bancario 9,00 
(+) Retiradas coritábeis 43 localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na cortabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato banana não localizadas na contabilidade 0,00 
saldo do extratoballad° na data 
KogérioCast,0 u 
Contador 
57.C)Ei 
0,00 
a 
L 
(10sa 
UCIA HELENA 1106A ROGERIOCASTRO 
SUperlillendent9 
invites CRC: OSiu9b-03/R.1 
C.ontador 
nanças Swetana Murictpat de FI 
coa. 65540 
PM MANGARATIBA 
Página 1 de 1 
Agência 
Conta corrente 
Período do 
extrato 
Extrato conta corrente 
3836-9 
10179-6 PM MANGARAT1BA -FEB 
Mês atual 
G3363011203784591 
30/12/2022 11:25:30 
Cliente - Conta atual 
30/12/2022 11:25 Banco do Brasil 
Lançamentos 
Dl. Dt. 
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo 
30/11/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C 
01/12/2022 0000 13105 438TED 120.101 3.349.000.00 D 
237 0886 029138310000159 MUNICIPI0 DE 
01/12/2022 0000 00000 848 Resgate Automatico 1.972 3.349.000,00 C 0,00 C 
02/12/2022 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 13.160.001 2.021,98 C 
02/12/2022 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 12.236.277.130.301 2.021,98 D 0,00 C 
06/12/2022 0000 14011 6381TCMD 350 29.395,31 C 
06/12/2022 0000 14011 639 IPVA 350 17.930,98 C 
06/12/2022 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 350.070,14 C 
06/12/2022 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 6.526,63 C 
06/12/2022 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 403.923,06 D 0.00 C 
09/12/2022 0006 14011 683 ITR 350 196,51 C 
09/12/2022 0000 14011 952 FPE/FPM 350 104.096,39 C 
09/12/2022 0000 14011 952 FPE/FPM 350 15.193,87 C 
09/12/2022 0000 14011 952 FPE/FPM 350 14.229,00 C 
09/12/2022 0000 14011 952 FPEIFIDM 350 70.956.49 C 
09/12/2022 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 39.524,66 C 
09/12/2022 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 244.196,92 D 0,00 C 
13/12/2022 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 15.385,28 C 
13/12 3836 73003-3 P MUN MANGARAT 
13/12/2022 0000 14011 6381TCMD 350 14.253,60 C 
13/12/2022 0000 14011 639 IPVA 350 18.377,36 C 
13/12/2022 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 416.670,74 C 
13/12/2022 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.246.136.800.302 15.385,28 • 
13/12/2022 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.246.136.800.302 15.385,28 D 
13/12/2022 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 449.301,70 D 0.00 C 
19/12/2022 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 13.230.001 15.385,28 C 
19/12/2022 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 12.246.136.800.301 15.385,28 D 0.00 C 
20/12/2022 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 449,96 C 
20/12 3836 73003-3 P MUN MANGARAT 
20/12/2022 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 11.223,86 C 
20/12 383673003-3 P MUN MANGARAT 
20/12/2022 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 5.882,58 C 
20/12 383673003-3 P MUN MANGARAT 
20/12/2022 0000 14011 683 IR 350 32,00 C 
20/12/2022 0000 14011 952 FPE/FPM 350 67.724,94 C 
20/12/2022 0000 14011 952 FPE/FPM 350 9.885,10 C 
20/12/2022 0000 14011 952 FPE/FPM 350 9.257,36 C 
https://autoatendimento2.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.4.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 111 
\T'o R-10‘ 
30/12/2022 11:25 Banco do Brasil 
20/12/2022 0000 14011 952 FPE/FPM 350 
20/12/2022 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 11.860,7 
20/12/2022 0000 14011 638 ITCMD 350 
20/12/2022 0000 14011 639 IPVA 350 
20/12/2022 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE'CMS 350 
20/12/2022 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.248.314.230.102 
20/12/2022 0000 12334 920BlobJudicial-Bacon Jud 12.248.329.120.301 
20/12/2022 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.248.329.590.201 
20/12/2022 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.248.314.230.102 
20/12/2022 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.248.329.120.301 
20/12/2022 0000 11334 284 1310q Judicial-Bacen Jud 12.248.329.590.201 
20/12/2022 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 
26/12/2022 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 
26/12 3836 73003-3 P MUN MANGARAT 
26/12/2022 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 
26/12 3836 73003-3 P MUN MANGARAT 
26/12/2022 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 
26/12 3836 73003-3 P MUN MANGARAT 
26/12/2022 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 
27/12/2022 0000 14011 638 ITCMD 350 
27/12/2022 0000 14011 639 IPVA 350 
27/12/2022 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 
27/12/2022 0000 00000 271 B8-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 
28/12/2022 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 
28/12 10:43 P MUN MANGARATIBA 
28/12/2022 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 
28/12 10:43 P MUN MANGARATIBA 
28/12/2022 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 
28/12 10:43 P MUN MANGARATIBA 
28/12/2022 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 
28/12 10:43 P MUN MANGARATIBA 
28/12/2022 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 
28/12 10:43 P MUN MANGARATIBA 
28/12/2022 0000 13105 196 INSS Arrecadação 122.801 
GPS- Ident: 29138310000159- 03/2022 
28/12/2022 0000 13105 196 INSS Arrecadação 122.802 
GPS-dent: 29138310000159- 07/2022 
28/12/2022 0000 13105 196 INSS Arrecadação 122.803 
GPS-:dent: 29138310000159 - 06/2022 
28/12/2022 0000 13105 196 INSS Arrecadação 122.804 
GPS- Ident.: 29138310000159- 04/2022 
28/12/2022 0000 13105 196 INSS Arrecadação 122.805 
GPS-Went:29138310000159- 05/2022 
28/12/2022 0000 13105 393TED Transf.Eletr.Disponiv 122.806 
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE 
28/12/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 
29/12/2022 0000 14011 683 ITR 350 
29/12/2022 0000 14011 952 FPE/FPM 350 
29/12/2022 0000 14011 952 FPE/FPM 350 
29/12/2022 0000 14011 952 FPE/FPM 350 
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.4.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 
Z 
44.05 
23.071,09 C 
17.488,58 C 
1.300.771,92 C 
449,96 * 
5.882,58 " 
11.223.86 * 
449,96 0 
5.882,58 D 
11.223,86 D 
1.484.145,20 D 0.00 C 
11.223,86 C 
5.882,58 C 
449,96 C 
17.556,40 D 0,00 C 
36.075,34 C 
21.333,49 C 
335.824,53 C 
393.233,36 D 0.00 C 
4,892,49 C 
3.942,71 C 
2.642,03 C 
4.350,90 C 
277,95 C 
1.258,08 D 
25.184,890 
21.561,770 
12.309,21 D 
18.928,33 D 
2.900.000,00 D 
2.963.136,20 C 0,00 C 
34,42 C 
60.785,07 C 
8.872,16 C 
8.308,75 C 
38.822,62 N, 
11.107,58 C 
127.930,601) 0,00 C 
0,00 C 
30e12/2022 11:25 Banco do Brasil 
29/12/2022 0000 14011 952 FPE/FPM 350 
29/12/2022 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 
29/12/2022 0000 00000 271 BS-APLIC CFRZ-ARLAUT 1.972 
30/12/2022 0000 00000 999SALDO 
Valores bloqueados 
DEMAIS VALORES BLOO. 78.329,99 
Invest, com Resgate Autom. 167.631.61 C 
gaIdo 167.631.61 C 
0,00 Juros * 
Data de Debito de Juros 30/12/2022 
10F * 0,00 
Data de Debito de 10F 02/01/2023 
Saldo de fundos de investimento 
BB RF CP Automático 167.631,61 
OBSERVAÇÕES: 
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
https://autoatendimento2.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.4.2#/templatei-2Fconsultas-2F009-2.bb /.1 
tvério astr9 Cc; 
WCIA KELENA ROSA 
Terutos 
fritesazWean a Wasci 
Superintendente de Gestão Financeir, 
Secretaria Municipal de Finanças 
Cd. ; 65549 
COSTA 
CRC: 057096-03/RJ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAP1GARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exarcicio de 2022 
ConciliaçãoBanciirta ern 31/W2022 
001 
C;ERAi 
LC- AP..F.. 
lara.01 r 
Saldo da contabilidade no data 130.075,21 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancaria 0,00 
(4) Retiradas contábeis nati localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Dena/slats do extrato bancário não localizados na contabilidade 17.556,40 
(-) Retiradas ao extrato bancaria não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 167.631,61 
03 - BaSalliatisloaxing*bancário não locanzatios na sxmatabilidalk, 17.5156,40 
46674 26/12/2072 00029448 estorno de bideueio em duplicklade 449,96 
46674 26/12/2022 00029449 estarno de bloaatio em duplicidade 11.223,86 
46674 26/12/2022 00029450 estorno de tanquelo em duplicidade 5.882,58 
PM NI ANCARATIBA 
Página I de 1 
03/01/2023 14:28 Banco do Brasil 
3836-9 / 
10179-6 PM MANGARATIBA -FEB 
DEZEMBRO/2022 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
Cliente 
Agência 
Conta 
Mês/ano referência 
"CO 
c
o 
 P
R I
A 
o
t 
0:17z 
LUIc_) 
s 
331031419182882017 
03/01/2023 14:28:19 
-6<)t 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
30/11/2022 
01/12/2022 
SALDO ANTERIOR 
RESGATE 
• • • ft,;i4tr, vAtni-"in"F • 
2.348_326.85 
3.349.000,00 
Ouantidade cotas 
3.04.5132,574741 
3.042.967,620509 
Valor cota 
1,100570370 
Saldo cotas 
614,954232 
Aplicação 25/10/2022 0,60 0,547139 
Aplicação 01/11/2022 445.575,50 404.858,710679 
Aplicação 08/11/2022 307.805,37 279.678,043219 
Aplicação 10/11/2022 297.546,22 270.356,374643 
Aplicação 14/11/2022 897.564,15 815.544 532846 
Aplicação 18/11/2022 66.666,76 60.574,733903 
Aplicação 22/11/2022 909.230,52 826.144,828984 
Aplicação 29/11/2022 319.465,91 290.273,042774 
Aplicação 30/11/2022 105.144,97 95.536,806322 
06/12/2022 APLICAÇÃO 403.923,06 366.566,981718 1,101907919 367.181,935950 
09/12/2022 APLICAÇÃO 244.196,92 221.343,238183 1,103249966 588.525,174133 
13/12/2022 APLICAÇÃO 449.301,70 406.937,472401 1,104105005 995.462,646534 
20/12/2022 APLICAÇÃO 1.484.145,20 1.341.464,814410 1,106361631 2.336.927,460944 
26/12/2022 APLICAÇÃO 17.556,40 15.842,771514 1,108164691 2.352.770,232458 
27/12/2022 APLICAÇÃO 393.233.36 354.708,894797 1,108608681 2.707.479,127255 
28/12/2022 RESGATE 2.963.136,20 2.671.757,221542 1,109058928 35.721.905713 
Aplicação 30/11/2022 682,02 614,954232 
Aplicação 06/12/2022 406.544,38 366.566,981718 
Aplicação 09/12/2022 245.482,69 221.343,238183 
Aplicação 13/12/2022 451.317,64 406.937,472401 
Aplicação 20/12/2022 1.487.763,53 1.341.464,814410 
Aplicação 26/12/2022 17.570,57 15.842,771514 
Aplicação 27/12/2022 353.775,37 318.986,989084 
29/12/2022 APLICAÇÃO 127.930,60 115.304,070798 1,109506361 151.025,976511 
30/12/2022 SALDO ATUAL 167.631,61 151.025,976511 151.025,976511 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 3.348.325,85 
APLICAÇÕES (+) 3.120.287,24 
RESGATES (-) 6.312.136,20 
RENDIMENTO BRUTO (4-) 11.154,72/ 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
10F (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 11.154,72 
SALDO ATUAL = 167.631,61 
Valor da Cota 
30/11/2022 1,100126502 
30/12/2022 1,109952177 
Rentabilidade 
No mês 0,8931 
No ano 9,6144 
Últimos 12 meses 9,6144 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA. 
htlps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.4.2#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 112 
"ir • PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
ConciliaçãoSamaria 
Conciliação Bancária em 31/12/2022 
de 2022 
0 0 t 
Saldo da contabilidade na data 84,70 
Depósitos aontabeis não localizados no extrato banana 0,00 
(+) Retiradas contábeis não locald_adas no extrato bancário 0,00 
(+) Depositos do extrato bancario não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não iocalizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 84,70 
LUCIAHELENA ROSA 
Tesoureira 
Dettet*fieksia Xosa 
Supennlendente de Gestão Financeira 
Se.cretana Municipal de Finanças 
C6d.: 65549 
(Rogério astro C,c.sta 
or 
ROGERIO COSTA 
Contadot 
CRC 057096-03/R3 
MANGAIIBA 
Página 1 de 1 
03/01/2023 14:28 Banco do Brasil 
331031419182882019 
03/01/2023 14:28:45 
Valor IOF Quantidade cota C Valor cota Saldo cotas 
76,305542 76,305542 
BB RFCPAutomatic° - CNPJ: 42.592.15/0001-15 
Data Histórico 'Valor Valor IRPrej. Comp. 
30/11/2022 SALDO ANTERIOR 83,95 
30/12/2022 SALDO ATUAL 84,70 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 83,95 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,75/ 
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00 
IOF (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 0,75 
SALDO ATUAL = 84,70 
Valor da Cota 
30/11/2022 1,100126502 
30/12/2022 1,109952177 
Rentabilidade 
No mês 0,8931 
No ano 9,6144 
Últimos 12 meses 9,6144 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.4.2#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
Cliente 
Agência 
Conta 
Mês/ano referência 
3836-9/ 
9464-1 ID MUN MANGARATIBA 
DEZEMBRO/2022 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
ConciUaØo Bancária 
ROGERIO • COSTA 
CRC 057096-03/R3 
LUCtA HELENA ROSA 
Ltk:rierSAkii a TOSCI 
Superinienderite de (Fiesta Financeira 
Secretana Municipal de Finanças 
Cód.: 65540 
Página I de 1 1:14 MANGARATIBA 
Cond a ern 31/1212022 
72t1-7, 
• ;GE:0.01:0 • GERAL. 
0,96 
Said, do contabilidada nadata 
(-) Depósitos contábeis nlio localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contibeis Ado iocalizadas rio extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato tornado nio localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário nlio bcailzadas na contabilidade 
Saida da extrato bancário via data 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,96 
,ogério asti], 
0,a1- 
Agência 3836-9 / 
Conta 73002-5 PREF MUN DE MANGARAT1BA 
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022 
Cliente 
Data -historic° 
30/11/2022 SALDO ANTERIOR 
30/12/2022 SALDO ATUAL 
Resumo do mês 
0,95 
0,96 
SALDO ANTERIOR 0,95 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 / 
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,01/ 
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00 
10F (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 0,01 
SALDO ATUAL 0,96 
Ualesr 10F Ciiiantidiiie cotas Valor cola Saldo cotas 
0,228840 
0,228840 0,228840 
03/01/2023 14:29 Banco do Brasil 
Jew 
Investimentos - Investimentos Fundos Mensal 
331031419182882020 
03/01/2023 14:29:18 
S.PÚblie0 Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27 
Valor da Cota 
30/11/2022 4,156144121 
30/12/2022 4,195946582 
Rentabilidade 
No mês 0,9576 
No ano 10,1574 
Oltimos 12 meses 10,1574 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ou-vidona BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
https://autoatendimento.bb.com.brlapf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.4.2#/template/-2Foonsultas-2FGF16.bb 
1/1 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Meanie'1000 2022 
Conciliação Bancária em 31/12/2022 
3836-9 20381- 
411-111.11D0 rU1tScS DO TE5OlitIO IIT 
$.I6.dU awnlaidfidade na data 0,00 
(-) Deptaittn.contibeis não localizados no extrato baricario 0,00 
(+) Retiradas contabeis não localimiii; no extrato banano 0,00 
(+) DeP6sitos do extratobarman°não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 0,00 
J1-0 CV1Z￾LIJCIA HELENA IkOSA 
Lfi
gifrgifvferi a (rq)sa 
SUpe0fitiEgAWAVtãO FflafIC.eira 
Secretaria Municipal de Finanças 
Cód. 65549 
•Rpgério astro 
•..r 
ROGERIO COSTA 
CRC: 057096-03/RJ 
PM MANGARATIBA 
Págine 1 de 1 
Agência 
Conta corrente 
Período do 
Extrato conta corrente 
3836-9 
20381-5 MUNICIPIO DE MANGARATIBA 
Mês atual 
Cliente - Conta atual 
G3363011203784591 
30/1 
Lote 
00000 
Histórico 
000 Saldo Anterior 
Documento Valor R$ Saldo 
0,00 C 
99015 870 Transferência recebida 552.234.000.003.777 774,62 C 
21/12 2234 3777-X CONSELHO RFAR 
00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 774,620 0.00 C 
00000 999 SALDO 0.00 C 
Lançamentos 
Dl. Dl. 
balancete movimento 
09/11/2022 
21/12/2022 
21/12/2022 
30/12/2022 
Ag. origem 
0000 
2234 
0000 
0000 
30/12/2022 11:26 Banco do Brasil 
Investcom Resgate Autom. 
Saldo 
Juros * 
Data de Debito de Juros 
OF* 
Data de Debito de IOF 
Saldo de fundos de investimento 
10.809,43 C 
10.809,43 C 
0,00 
30/12/2022 
0,00 
02/01/2023 
BB RFCPAutomatic° 10.809,43 
OBSERVAOES: 
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIAHELENA ROSA_ 
htlps://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.4.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 
1/1 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Banciria 
Conciliar,So Bancaria em 311/2/2022 
(-) Depostos tabeis n'ao localizados no extrato bancário 
(4-) Retiradas contábeis ngb localizadas no extrato bancario 
(+) Depósitos do extrato bancário riAo localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancario nSo localizadas na contabildade 
Saldo do extrato bancirio na do= 
10 ,43 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
10.809,43 
(fog trio astro Ccst's 
dot' 
/03 
116E8=•0 COSTA 
or 
CRC: 057096-03/1'J 
LUCIA HELENA 
Dic. na (kosa 
Su 
glatratet"ZeSt5o Financeira 
Secretatia Municipal de Finanças 
63549 
Página 1 de 1 
DM mANGARATRA 
31419182882021 
1/2023 14:29:48 
Cliente 
03/01/2023 14:29 Banco do Brasil 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
Agenda 5836-9 
Conta 20381-5 MLINICIPIO DE MANGARAT1BA 
Mils/ono referência DEZEMBRO/2022 
BB RF CR Autometiço - CNN: 42.592.$15/00Q1-15 
Coata — Mistóriôó 
30(11/2022 SALDO ANTERIOR 
21/12/2022 APLICAÇÃO 
30/12/2022 SALDO ATUAL 
Resumo do mês 
Valof Válcir TkFiej: tiirnpl" Vàl Ouantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
g.g43,80 8.030,779810 
774,62 699,865738 1,106812289 9.738,645648 
10.809,43 9.738,645648 9.738,645648 
SALDO ANTERIOR 9.943,80 
APLICAÇÕES (+) 774,62 
RESGATES (-) 0.00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 91,017 
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00 
10F (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 91,01 
SALDO ATUAL = 10.809,43 
Valor da Cota 
30/11/2022 1,100126502 
30/12/2022 1,109952177 
Rentabilidade 
No mês 0.8931 
No ano 9,6144 
Oltimos 12 meses 9,6144 
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendirnento/index.html7v=2.4.2#/template/-2Foonsultas-2FGF16.bb 
1/1 
C:OSTA 
CRC: 057096-03/R.1 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Conciliação Bancaria em 31/12/2022 
2F3142-2 
“,51, 
*Weds 26.530,34 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrata bancário 0,00 
(-I-) Retiradas contibeis ngo localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localindos na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabiliciade 0,00 
SaIdo doextratobancirio nadata 26.530,34 
.10gério C ro 
Cont or 
CRC: -- 0 
LUCIA I4EL_EPIA POSA 
Lúciao.fla Tkpsa 
superwm-toattgoito Financeira 
Secretaria Municipal de Finanças 
Cód.: 65549 
PM MANGAPATISA 
Pigina 1 de 1 
Agência 
Conta corrente 
Period°do 
extrato 
Extrato conta corrente 
3836-9 
283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA 
12/ 2022 
Cliente - Conta atual 
09/01/2023 16:31 Banco do Brasil 
Lançamentos 
Dt. Dt. 
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo 
30/11/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior 0.00 C 
29/12/2022 0000 14011 850LC176/2020 Compen.União 350 26.798,32 C 
29/12/2022 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 267,98 D 26.530,34 C 
31/12/2022 0000 00000 999 SALDO 26.530,34 C 
OBSERVACÕES: 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA_ 
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.4.4#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 
1/1 
000.017C - 
Bancn: 001 ;s..,4:- ncia: 729-3 253142-2 
Fid3. 46.120 tta: 6.2.11.03.0848 - BB - ICMS APLIC 
Fonte de 100 - Rer- L;rso, •IrriEnar'o. 
htips://a utoatendi me nto.b b.co m.br/apf-apj-autoate nd im entail ndex. htrnl?v=2.4.2#/te mplate/-2Fcon su Ira s-2FGFI6. bb 111 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Conciliação Bancária em 31/12/2022 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis nap localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
54.585,47 
LUCIA HELENA ROSA 
Tilsopret-fria_. 
Liitigtenwc&osa 
Superintendente de Gestáo 
 Finances 
Secretana Municipal de Finanyas 
Cód.: 65549 
PM MANGARATIBA Página 1 de 1 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
\NI4ICIP44 
.4\ oo Rio% 
tvcX ' 
Exeracio 4 de 2022 
Lu 
X Ln 
'6u1 
Transação efetuadacornsucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA 
PREFE1TURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
C.oescillagálo Bancaria 
Conciliação Bancariaern 31/12/2022 
13e-:co: 001 
46104 1 6.2.02.00.0404 - BB - 
Fontek 130 - 
Ficha: 
729-3 73016-5 
Saldo da contabilidade 156,69 
(-) Depósitos contabeisnã o localizados no extrato bandrio 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato banged, 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 
jogé rio Castro CcE4--..ci 
Cont dor 
NVO3 
156,69 
LUCIA HELENAROSA 
Tesoureira 
J,14 
te 
Rosa 
Superintendente de Gestão Financeita 
Secretana Municipal de Finanças 
Cod.: 65549 
ROGERIO COSTA 
ORC 057096-03/RI 
Pm MANGARAITBA 
Pagina 1 de 1 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
ConciliasSo Bancária 
Exercido de 2022 
Conciliação Bancária em 31112/2022 
001 1.. 729-3 .. 73016-1 
Firba 45121 I6.2.11.03.0849 - BB - ITR APLIC 
• • 000.0:10 - GERA:. 
227.78 
Saida da contabilidade na data 
0,00 
(-) Depositos contábeis não localizados no extrato bancário 
0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Redradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
4.827,78 
Saldo do extrato Winced* na data 
LUCIA HELENA ROSA 
f
4aregifvfena 
SupetinSROMI9eslao 
 Financeira 
Secretes Municipal de FinanÇaS 
Cod.:65549 
CRC: 057096-0RJ 
PM MANGARATIBA Pagina 1 de 1 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
Cliente 
Agência 
Conta 
Mês/ano referência 
3836-9/ 
73016-5 PREF MUN DE MANQARATIBA 
DEZEMBRO/2022 
S. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27 
• •1--iintót:iee, "valor Valor IRPrei. Comp. Valor !or 
G331031419182882023 
03/01/2023 14:30:40 
03/01/2023 14:30 Banco do Brasil 
Quantidade cOtas 
30m1/2022 SALO° ANTERIOR 
09/12/2022 APLICAÇÃO 
30/12/2022 SALDO ATUAL 
Resumo do mês 
2.060,86 712,400503 
1.826,67 438,176303 
4.827,78 1.150,581806 
SALDO ANTERIOR 2.960,86 
APLICAÇÕES (+) 1.826,67 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (4-) 40,25/ 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
IOF 0.00 
RENDIMENTO LIQUIDO 40,25 
SALDO ATUAL 4.827,78 
Valor da Cota 
4,168801426 1.150,581806 
1.150,581806 
30/11/2022 
30/12/2022 
Rentabilidade 
4,156144121 
4,195946582 
No mês 0,9576 
No ano 10,1574 
Últimos 12 meses 10,1574 
Transaçâo efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentdindex.html?V=2.4.2ifitemplat-2Fconsultas-2FGF16.bb 
RogérioC 
C 
CRC:: 
ro Cos tcl• 
ROGERIO 0 COSTA 
Contador 
CRC: 057096-03/R) 
LUCA HELENA R,0 
Dicsaticat. esten a 
grpowfiezdecogificiestto Admen, 
Sonretaria Municipal de Finanças 
cod.: 65549 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 0,00 
PM MANGARATIBA 
Página I de I 
Conciliação Bancária em 31/12/2022 
\I% 
04IC.IP4 
D o R
Thz 
0 0.% 
ki i:S- 0 
Z v) rn 3 
611.1 .h. 2 t-, > 
C) -4 
Exercido de 2022 
3836-9 C..44..t: 20867-1 
_ _ 
-'2.00.0633 - BB - LEI A BLANCCULTURA- CC 20867-1 
7300 CCOC 
061 
61064 
G3363011203784591 
30/12/2022 11:31:49 
Documento Valor R$ Saldo 
1.279.10 C 
1.279,10 " 
1.279,100 0.00 C 
1.279,10 C 
1.279,100 0,00 C 
1,279.10 C 1.279,10 C 
1.200,00 C 2.479.10 C 
2.479,10 D 0,00 C 
0,00 C 
0,00 C 
0,00 
30/12/2022 
0,00 
02/01/2023 
30/12/2022 11:31 Banco do Brasil 
Extrato conta corrente 
Cliente - Conta atual 
Agência 3836-9 
Conta corrente 20867-1 LEI A BLANC-MUMICIPIO DE 
Período do 
extrato 
Lançamentos 
DL Dt. 
balancete movimento 
28/10/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior 
01/12/2022 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.241.401.280.103 
01/12/2022 0000 11334 284 Bloq Judicial-BacenJug 12.241.401.280.103 
06/12/2022 0000 11162 631 Desbi Judicial-Bacen Jud 13.190.001 
06/12/2022 0000 13373 500 Transf Deposito Judicial 12.241.401.280.101 
07/12/2022 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 
07/12 3836 73003-3 PMUM MANGARAT 
08/12/2022 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 
08/12 3836 .73003-3 P MUN MANGARAT 
27/12/2022 0000 13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB 122.701 
GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO 
30/12/2022 0000 00000 999 SALDO 
Saldo 
Juros • 
Data de Debito de Juros 
10F 
Data de Debito deOF 
de 01 / 00 / 0000 até 16 / 12 / 2022 
Ag. origem Lote Histórico 
OBSERVAÇÕES: 
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIAHELENA ROSA. 
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentorindex.htmi7v=2.4.Mternplate/-2Fconsultas--2F009-2.bb 1/1 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
ConciIlaÇO Bancária 
de 2022 
001. 1_7373-3 
Fich.v 50669 16.2.11.03.0960- BB - Manut. Educ. -
 Infantil AtPLI.C. 
130 -Rcursus G:W us 
000.0110 - GERAL 
0,00 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
0,00 
(+) Rebradas conbibeis não localizadas no extrato bancário 
0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário nap localizados na contabilidade 
0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
246,75 
Saida do arcuate bancário na data 
, V,9gerio cast; 
co ador 
ÇRC.; 
ROGERIO 4sñw COSTA 
Contador 
CRC: 057096-03/R3 
Edge 
Superin_ tenditaeLdooveslac 
SeagantAtOlioatdkirranças 
cod.: 65549 
PM MANGARATIBA Página 1 de 1 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
Cliente 
0q1C/P* 331031419182882025 
00 p, 0 03/01/2023 14:31:33 
'CL3-dj 
- `tir) 
C) iLi:7,5. tilS '1> / 
4") .4. /. 
Agência 
Conta 
Mês/ano referência 
3836-9 
17076-3 PM MANGARATIBA-EI - 
DEZEMBRO/2022 
Valor IOF Ouanliclade cotas Valor cota Saldo cotas 
58,807445 
58,807445 58,807445 
03/01/2023 14:31 Banco do Brasil 
S. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27 
Data JIer 
30/11/2022 SALDO ANTERIOR 
30/12/2022 SALDO ATUAL 
Resumo do mês 
Valnr IRProi. Como 
244,41 
246,75 
SALDO ANTERIOR 244,41 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 / 
RENDIMENTO BRUTO (+) 2,34 / 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
10F (-) 0,00 
RENDIMENTO LiQUIDO 2,34 
SALDO ATUAL = 246,75 
Valor da Cota 
30/11/2022 4,156144121 
30/12/2022 4.195946582 
Rentabilidade 
No mês 0,9576 
No ano 10,1574 
Últimos 12 meses 10,1574 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
https://autoatenchmento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?w--2.4.2#/template/~2Fconsultas-2FGF16.bb 
1/1 
Saida do extrato bancário nit data 
" 16,26 
94 - iftetainnul, 
54804 29/07/2022 
541104 30/09/2022 
00024480 
00025802 
16,19 
0,07 
LUCIA HELENA ROSA 
Te
ta8
;a3u ca
Lit 
cRo 
SuPerifilendente Gestao inumeita anças 
Se'
..cretaria Municipal de m 
Cód : 65549 
CRC: 057096-03/R3 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATISA 
Conciliação Bancária 
de 2022 
Conciliação Bancária em 31/12/2422 
Barcr,
: 001 Au:;. 3836-9 15754-2 
Ficha.54804 6.2.02.00.0627 - BB - MP 815/ 2017 
Funtc 1 100 - 
Saldo da cootabl 
(-) Depósitos contábeis nit) localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis nao localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário náo localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato banana nlio localizadas na contabilidade 
PM MANGARATIBA Ptgina 1 de 1 
16,26 
0,00 
0,00 
0,00 
16,26 
0,00 
Li 
Agência 
Conta corrente 
Período do 
3,.trato 
Extrato conta corrente 
3836-9 
18754-2 PM MANGARATIBA-MP 81 
11 / 2022 
G337121036613054008 
12/01/2023 10:39:55 
Cliente - Conta atual 
12/01/2023 10:39 Banco do Brasil 
Lançamentos 
Dt. Dt. 
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo 
16/09/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C 
31/12/2022 0000 00000 999 SALDO 0,00 C 
Transação efetuada com sucesso por. J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.4.4#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 
1/1 
Cr``''"`-41-'/ DO il 
c 'Ó0 
rn 3 
0 0,4-6"4' 
VExercido de 2022 
Conciliação Bancária em 31 / 1212022 
Banco: 001 Ac1nCe . 3836-9 t",:r .:: 23310-2 
MEMO
6.2.11.99.0016 - PDDE - Programa Dinheiro na Escola - Aphcacao_ _-
143 - Transferencias de recursos do FN . 
20C - Fi•DE'PODF 
Saida da contabnidade 
(-) Depósitos contitheis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados ria contabilkiade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
Litaa,„ gtr ckosa LUCIA HE1E 
9trertItelgO
VBSI-BOOnanCE,Ara 
Sectetatia lxialicitlal de FIn3nCer3S 
65549 
•0 rastro (i-ogé 
tador 
u5-7.0%61C3 
ROGERS° CAST COSTA 
Contador 
CRC: 057096-03/R3 
443,42 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
443,42 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliaçâo Bancária 
Página 1 de 1 
PM MANGARATIBA 
03/01/2023 14:32 Banco do Brasil 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
0331031419182882026 
03/01/2023 14:32:13 
Cliente 
Agência 
Conta 
Mês/ano referência 
3836-9 
23310-2 PM MANGARATIBA-BSICO 
DEZEMBRO/2022 
BB RE CP Autornatibo - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
, - 
Datr, 1-1i.;teirirtes Valor' Valor IkPrei: CAMD￾30/11/2022 SALDO ANTERIOR 439,49 
30/12/2022 SALDO ATUAL 443,42 
Resumo do mês 
Valor ' Ouantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
399,493163 
399,493163 399,49316'3 
SALDO ANTERIOR 
APLICAÇÕES (+) 
RESGATES (-) 
439,49 
0,00 
0,00 / 
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,93/ 
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00 
IOF (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 3,93 
SALDO ATUAL .= 443,42 
Valor da Cota 
30/11/2022 1,100126502 
30/12/2022 1,109952177 
Rentabilidade 
No mês 0,8931 
No ano 9,6144 
Últimos 12 meses 9,6144 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
https://autoatendimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.4.2#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 
1/1 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Banco: 001 4,t1:,r 3830-9 16891-2 
Ftchl 149173 ICouta: 6.2.11.03.0958 - BB - PGMPDA APLIC_ 
Fonte de • 100 - Recursos 
Conciliação Bancária em 31/12/2022 
Saldo da contabilidade na data 274,42 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saidado extrato bancário na data 374,43 
LUCZ:1 HELENA ROSA
gUla 
Sealitatia Munieto Fing 
ceyd•: 65s49 
CRC: 057096-03/R3 
PM MANGARATISA 
Pagina 1 de 1 
Cliente 
Agência 
Conta 
Mês/ano referência 
3836-9/ 
16891-2 MUNICIPIO DE MANGARATIBA 
DEZEMBRO/2022 
1031419182882027 
/01/2023 14:32:41 Investimentos Investimentos Fundos - Mensal 
03/01/2023 14:32 Banco do Brasil 
BB RE CP Automático - ONPJ: 42.582.31$/0001-15 
Data' Histórico • • Valor Valor IRPrej. Comp. 
30/11/2022 SALDO ANTERIOR 371,11 
30/12/2022 SALDO ATUAL 374,43 
Resumo do mês 
• Valor (DP' • Duantidado cotas Valor cota Saldo cotas 
337,337090 
337,337896 337,337896 
SALDO ANTERIOR 
APLICAÇÕES (+) 
RESGATES (-) 
RENDIMENTO BRUTO (+) 
IMPOSTO DE RENDA (-) 
IQF (-) 
RENDIMENTO LIQUIDO 
SALDO ATUAL = 
Valor da Cota 
371,11 
0,00 
0,00 
3.32/ 
0,00 
0,00 
3,32 
374,43 
30;11/2022 1,100126502 
30/12/2022 1,109952177 
Rentabilidade 
NO mês 0,8931 
No ano 9,6144 
Últimos 12 meses 9,6144 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentofindex.html?v=2.4.2#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1 
Exercido de 2022 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
CondHagan Bancária 
co tati-°r 
cizr￾ROGERIO COSTA 
CRC: 057096-03/R3 
LUCIA HELENA ROSA 
1,100F4107 
jg 
. 
e 
 molt, Financ,era ,..4,„Teafe rla _°'S a 
SoPerter4e.:114aitto flrianças 
Secse°Z60 • : 65549 
021 3836-9 » 16505-0 
!100 - Recursos ordinano, 
48966 16.2.02.00.0618 - BB - PNAE MERENDA 2 
I 
— — 
000 - C,ERAL 
Saidada contabilidade na data 0,00 
(-) Depósitos contábeisnaplocalizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saida do extra*, banananadata, 0,00 
PM MANGARATIBA 
Pegina I de I 
Conciliação Bancária ern'31./12/ 2022 
30/12/2022 11:32 
Extrato conta corrente 
Cliente -Conti atual 
Agência 3836-9 
Conta corrente 16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME 
Perfodo do 
extrato de 01 /00/0000 ate 16 /12 /2022 
Banco do Brasil 
G3363011203784591 
30/ 11:32:45 
\,h0 N I Cip 
DO kb* 
47,,,Nsv 
2 rri 
Lançamentos 
Ag. origem Lote Histórico DL Dt. Documento Valor R$ Saldo 
0000 
3836 
0009 
3836 
00000 
99015 
00000 
99015 
000 Saldo Anterior 
470 Transferência enviada 
06/12 8016 13016-8 RIACHO DOCE CO 
848 Resgate Automático 
470 Transferência enviada 
07/12 3836 16763-0 ASSOCIACAO DOS 
558.016.000.013.016 
1.972 
553.836.000.016.763 
59.461,24 D 
59461,24 C 
18.778,00 D 
0,00 c 
0,00 C 
3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.016.763 7.230,00 D 
07/12 3836 16763-0 ASSOCIACAO DOS 
3836 99015 470 Transferência enviada 558.016.000.013.016 67.641,71 D 
07/12 8016 13016-8 RIACHO DOCE CO 
0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 93.649,71 C 0,00 C 
0000 13105 393TEDTransf. Eletr.Disponiv 120.801 58,601,78 D 
033 1656 038046516000140 CASTELLO BRAN 
0000 13105 393TEDTransf.Betr.Disponiv 120.802 19.719,80 D 
104 4650 031877082000180 FOODCHEF ALIM 
0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 78.321,58 C 0,00 C 
3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.016.763 7.230,00 D 
12/12 3836 16763-0 ASSOCIACAO DOS 
3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.016.763 12.652,75 D 
12/12 3836 16763-0 ASSOCIACAO DOS 
3836 99015 470 Transferência enviada 554.683.000.012.896 16.404,87 D 
12/12 4683 12896-1 COOPERAT1VAA 
3836 99015 470 Transferência enviada 554.683.000.012.896 16.404,87 D 
12/12 4683 12896-1 COOPERATIVA A 
0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 52.692,49 C 0,00 C 
3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.016.763 7.230,00 D 
16/12 3836 16763-0 ASSOCIACAO DOS 
3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.018.763 7.230,00 D 
16/12 3836 16763-0 ASSOCIACAO DOS 
3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.023.350 10.989,14 D 
16/12 3836 23350-1 PRESAL EDUCAC 
3836 99015 470 Transferência enviada 554.683.000.012.896 16.404,870 
16/124683 12898-1 COOPERATIVA A 
0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 41.854,01 C 0,00 C 
3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.016.763 12.746,50 D 
20/12 3836 16763-0 ASSOCIACAO DOS 
3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.016.763 7.631,20ID 
20/123836 16763-0 ASSOCIACAO DOS 
3836 99015 470 Transferência enviada 554.683.000.012.896 16.404,87 D 
20/12 4683 12896-1 COOPERATIVAA 
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentorindex.html?v=2.4.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 
balancete movimento 
29/11/2022 
06/12/2022 
06/12/2022 
07/12/2022 
07/12/2022 
07/12/2022 
07/12/2022 
08/12/2022 
08/12/2022 
08/12/2022 
12/12/2022 
12/12/2022 
12/12/2022 
12/12/2022 
12/12/2022 
16/12/2022 
16/12/2022 
16/12/2022 
16/12/2022 
16/12/2022 
20/12/2022 
20/12/2022 
20/12/2022 
112 
30/12/2022 11:32 Banco do Brasil 
20/12/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 
20/12 8016 13016-8 RIACHO DOCE CO 
20/12/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 
30/12/2022 0000 00000 999 SALDO 
I nvestcom Resgate Autom. 
Saldo 
Juros 
Data de Debito de Juros 
10F 
1.972 57.314,32 C 0,00 C 
485.830,25 C 
485.830,25 C 
0,00 
30/12/2022 
0,00 C 
558.016.000.013.016 20.531,75 D 
Data de Debito de 10F 
Saldo de fundos de investimento 
02/01/2023 
BB RF CP Automático 485.830,25 
OBSERVAÇOES: 
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
https://autoatendimento2.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/Index.html?v=2.4.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 
2/2 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Cora:Rack Bancária em 31/12/2022 
3836-9 C..: 16505-0 
48975 6.2.11.03.0956 - BB - PNAE MERENDA 2 APLIC 
cç; Rec, 000 - GERA.: 
SaldoOa COMObilletiliChe na data 4116_1120_25 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contAbeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 485.830,25 
ogirio astro Costa 
.0iN! 
rliTriorg(elena Rosa 
ROGERIO 0 COSTA LUCIA HELENA ROSA 
6Pipk6R6n4lAtagterie3tao Financeira 
Contador 
SeCletariC Munivol de FIR8K8S 
CRC: 057096-03/R3 
C66.: 65549 
PM MANGARATIBA 
Pina 1 de 1 
03/01/2023 14:33 Banco do Brasil 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
Cliente 
Agência 3836-9 / 
Conta 16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME 
Mês/ano referência DEzEm9R0/2022 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
031419182882028 
3/01/2023 14:33:04 
Data Histórico 
SO/11/2022 SALDO ANTERIOR 
06/12/2022 RESGATE 
Aplicação 16/02/2022 
07/12/2022 RESGATE 
Aplicação 16/02/2022 
Aplicação 04/03/2022 
08/12/2022 RESGATE 
Aplicação 04/03/2022 
Aplicação 06/04/2022 
12/12/2022 RESGATE 
Aplicação 06/04/2022 
Aplicação 07/04/2022 
Aplicação 04/05/2022 
16/12/2022 RESGATE 
Aplicação 04/05/2022 
20/12/2022 RESGATE 
Aplicação 04/05/2022 
Aplicação 06/06/2022 
30/12/2022 SALDO ATUAL 
Resumo do mês 
Valor Valor.IRPrej. Comp: Valor 10É. 
00S.601,07 
Quantidade cOtas 
f .047 .0739,30 
Valor cota Saldo cotas 
59.461,24 53.962,077025 1,101907919 731.085,796911 
59.461,24 53.962,077025 
93.649,71 84.954,428431 1,102352305 646.131,368480 
30.170,35 27.369,063801 
63.479,36 57.585,364630 
78.321,58 71.020,661920 1,102799916 575.110 706560 
27.142,44 24.612,296416 
51.179,14 46.408.365504 
52.692,49 47.741.789463 1,103697423 527.368,917097 
14.855,29 13.459,567843 
23.932,97 21.684,354727 
13.904,23 12.597,866893 
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41.354,01 37.860,825686 
57.314,32 51.804,327261 1,106361631 437.703,764150 
33.423,90 30.210,647963 
23.890,42 21.593,679298 
485.830,25 437.703,764150 437.703,764150 
SALDO ANTERIOR 863.651,97 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 383.293,35 
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.471,63/ 
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00 
IOF (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 5.471,63 
SALDO ATUAL = 485.830,25 
Valor da Cota 
30/11/2022 1,100126502 
30/12/2022 1,109952177 
Rentabilidade 
No mês 0,8931 
No ano 9,6144 
Últimos 12 meses 9.6144 
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIAHELENA ROSA, 
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.4.2#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 
1/2 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliacao Bancaria 
Conciliação Bancna em 31/12/2022 
de 2022 
LUCA HELENA ROSA 
t en V sa 
WeiftleaarviApeStA0Financetra 
Sedetaria Municipa1de Finanças 
Cód.: 65549 
loo Castro L, 
Cont or 
r • ; 
ROGERIO COSTA 
COMA 
CRC: 057096-03/R3 
001 L..;; • 729-3 • : 6905-1 
, 46544 6.2.02.00.0504 - Be - PNATE 
------- 
100 - .:00 0110 
5.101. corata.....3.ma. Irma at 0.00 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancario 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancarto na data 0,00 
PM MANGARATIBA 
Paniril• 
30/12/2022 11:33 
Extrato conta corrente 
Cliente. Conta atual 
Agência 3838-9 
Conta corrente 6905-1 PM MANGARAT1BA-PNAT 
Período do 
extrato de 01 / 00 / 0000 ate 16 / 12 / 2022 
Banco do Brasil 
G3363011203784591 
30/12=22 11:33:11 
Lançamentos 
DL Dt. 
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo 
09/11/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior 
26/12/2022 0000 14056 632 Ordem Bancaria 6.645.863.000.065 
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE 
26/12/2022 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 
30/12/2022 0000 00000 999 SALDO 
0,00 C 
32.017,80 C 
32.017,80 D 0,00 C 
0,00 C 
Investcom Resgate Autom. 151.947,29 C 
Saldo 151.94729 C 
Juros * 0,00 
Data de Debito de Juros 30/12/2022 
10F * 0,00 
Data de Debito de 10F 02/01/2023 
Saldo de fundos de investimento 
S.PÚblico Automático 63.945.24 
BB RF CP Automático 88.002.05 
OBSERVAÇOES: 
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIAHELENA ROSA. 
https://autoatandimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentofindex.html?v=2.4.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 
1/1 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Condliacão Bancária em 31/12/2022 
Barm.001 729-3 C.., Lc 6905-/ 
Flr.11,,. 46675 ,6.2.11.03.0923 - BB - PNATE APL1C 
100 - RerUrscç orctinaro, 
Maw ado 4acr;•••AnalrIlladOrift. WNW 47141.4.• 
000.0110 GERAi 
4.3 1.94 7 
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contgbeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Said*do extrato bancário na data 
w9gérioGas"0 CC;5141 
Conta or 
CRÇ.: 0 Cs_ro 
151.947,27 
LUCIAHELENA ROSA ROGERIO COSTA 
Tesoureira Contador 
FPF; CRC:057096-031RJ 
fl-fRgb CRPSC: 
Soperirtendente de Ge3Mc Fnancelr3 
Secretaria Municipal de Finanças 
Cod • : 65549 
PM MANGARATIBA 
Página 1 de 1 
Cliente 
Agencia 
Conta 
Mês/ano referência 
3836-9 
6905-1 PM MANGARATIOA-PNAT 
DEZEMBRO/2022 
331031419182882029 
03/01/2023 14:33:26 
03/01/2023 14:33 Banco do Brasil 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
S.Públicio Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27 
• `Data" HistoricO viior Valor-IRPrej. Comp. 'Valor 16F QUantidads cotas Vaior cota 
15.239,763837 
Saldocasts 
.0/11 /zqzz aesi-cpo PaNtyruipt.c 
30112/2022 SAW() ATUAL 
Resumo do mês 
03.330,03 
63.945,23 
SALDO ANTERIOR 63.338,65 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 606,58 / 
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00 
10F (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 606,58 
SALDO ATUAL = 
Valor da Cota 
63.945,23 
30/11/2022 4,156144121 
30/12/2022 4,195946582 
Rentabilidade 
No mês 0,9576 
No ano 10,1574 
Últimos 12 mesas 10,1574 
BB RF CP Automático -CNN: 42.592.315/0001-15 
Data Historic:6 Valor Valor IRPrej. Comp. 
30/11/2022 SALDO ANTERIOR 55.437,46 
26/12/2022 APLICAÇÃO 32.017,80 
30/12/2022 SALDO ATUAL 88.002,04 
Resumo do mês 
15.239,763837 15.239,763837 
Valor IOF Quantidade cotas 4Valor cota Saldo cotas 
50.391,892946 
28.892,636861 1,108164691 79.284,529807 
79.284,529807 79.284,529807 
SALDO ANTERIOR 55.437,46 
APLICAÇÕES (+) 32.017,80 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 546,78/ 
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00 
10F (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 546,78 
SALDO ATUAL = 88.002,04 
Valor da Cota 
30/11/2022 1,100126502 
30/12/2022 1,109952177 
Rentabilidade 
No mês 0,8931 
No ano 9,6144 
Últimos 12 meses 9,6144 
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
https://autoatendimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimentofindex.html?v=2.4.2#/template/-2Pconsultas-2FGF16.bb 112 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliar,So Bancária 
Conciliação Bancária em 31/12/2022 
CaS 
c.7 
t2''' 
dor 
ogen 
001 3836-F: 23350-1 
.51121 '6 2 .02 CO 144.2 - 35 - Pre Sal Educag5c 
:36 - Royalties -Destinados à educacNo !000.1110 - POYAL,Ips— 
Calais. Ala atto.10,Isleleloo46 was, dam. 0,00 
Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancárionablocalizadas na contabilidade 0,00 
Saida do =Into banananadata 0,00 
LUCIAHELENA ROSA 
7,11(74417ra Rosa 
Superiniendent0FGAVAnanc,pits 
Secretaria MunicipM de F01.90C,85 
C6c1 • : 65549 
ROGERIO COSTA 
Contador 
CRC: 057096-03/R3 
PM MANGARATIBA 
Página 1 de 1 
Banco do Brasil 
11203784591 
22 11:33:27 
Documento Valor R$ Saldo 
balancete movimento 
29/11/2022 0000 00000 
06/12/2022 3836 99015 
06/12/2022 0000 00009 
07/12/2022 0000 13105 
07/12/2022 0000 13113 
07/12/2022 0000 00000 
08/12/2022 3836 99015 
08/12/2022 3836 99015 
08/12/2022 3836 99015 
08/12/2022 0000 13105 
08/12/2022 0000 13105 
08/12/2022 0000 13105 
08/12/2022 0000 13113 
08/12/2022 0000 13113 
08/12/2022 0000 13113 
08/12/2022 0000 00000 
13/12/2022 3836 99015 
13/12/2022 0000 00000 
16/12/2022 3836 99015 
16/12/2022 0000 13105 
16/12/2022 0000 13105 
16/12/2022 0000 13105 
16/12/2022 0000 13105 
000 Saldo Anterior 0.00 C 
470 Transferência enviada 558.016.000.013.016 6.455,68 D 
06/12 8016 13016-8 RIACHO DOCE CO 
848 Resgate Automático 1.972 6.455,68 C 0.00 C 
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 120.701 141.705,42 D 
237 3183 015324253000198 MATRIXEMPREE 
310TarDOC/TED Eletrônico 863.411.200.199.132 
Cobrança referente 07/12/2022 
11,00 D 
848 Resgate Automático 1.972 141.716,42 C 0,00 C 
470 Transferência enviada 558.016.000.013.016 898,80 D 
08/12 8016 13016-8 RIACHO DOCE CO 
470 Transferência enviada 558.016.000.013.016 8.311,06 D 
08/12 8016 13016-8 RIACHO DOCE CO 
470 Transferência enviada 558.016.000.013.016 53.180,31 D 
08/12 8016 13018-8 RIACHO DOCE CO 
393TEDTranstEletr.Disponiv 120.801 5.673,03 D 
104 4650 031877082000180 FOODCHEF ALIM 
393TEDTranstEletr.Disponiv 120.802 16.982,19 D 
033 1656 038046516000140 CASTELLOBRAN 
393TEDTranstEletr.Disponiv 120.803 25.100,38 D 
104 4650 031877082000180 FOODCHEF ALIM 
310TarDOC/TED Eletrônico 813.421.100.145.476 11,000 
Cobrança referente 08/12/2022 
310TarDOC/TED Eletrônico 813.421.100.145.477 11,00 D 
Cobrança referente 08/12/2022 
310Tar DOC/TED Eletrônico 813.421.100.145.478 11,00 D 
Cobrança referente 08/12/2022 
848 Resgate Automático 1.972 110.178,77 C 0,00 C 
470 Transferência enviada 553.836.000.073.035 7.458,17 D 
13/12 3836 PREF MUN 00029138310000159 
848 Resgate Automático 1.972 7.458,17 C 0,00 C 
870 Transferência recebida 563.836.000.016.505 10.989,14 C 
16/123836 16505-0 PM MANGARATIBA 
393TEDTranstEletr.Disponiv 121.601 790.381.450 
756 3260 016631485000151 J E W TRANSPO 
393TED TranstEletr.Disponiv 121.602 23.759,16 D 
104 4650 031877082000180 FOODCHEF ALIM 
375 Impostos 121.603 39.171,720 
PREF MUN MANGARA11BA 
393TED TranstEletr,Disponiv 121.604 10.989,14 D 
Lançamentos 
Dt. DL Ag. origem Lote Histórico 
-30/122022 11:33 
Extrato conta corrente 
Cliente - Conta atual 
Agência 3836-9 
Conta corrente 23350-1 PRE SAL EDUCACAQ 
Período do de 01 / 00 / 0000 ate 16 / 12 / 2022 extrato 
https://autoatendimento2.1*.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v-=2.4.2#/templatek-2Fccinsultas-2F009-2.bb 113 
-30/12/2022 11:33 Banco do Brasil 
033 1656 038046516000140 CASTELLOBRAN 
16/12/2022 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 121.605 16.91 
104 4650 031877082000180 FOODCHEF ALIM 
16/12/2022 0000 13105 375 Impostos 121.606 1.213, 
PREF MUN MANGARA11BA 
16/12/2022 0000 13105 375 Impostos 121.607 1.213,68 D 
PREF MUN MANGARA11BA 
16/12/2022 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 813.501.100.279.437 11.000 
Goorança reverente 16/12/2022 
16/12/2022 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 813.501.100.279.438 11,00 
Cobrança referente 16/12/2022 
16/12/2022 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 813.501.100.279.439 11,00 D 
Cobrança referente 16/12/2022 
16/12/2022 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 813.501.100.279.440 11,000 
Cobrança referente 16/12/2022 
16/12/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 872.697,34 C 0.00 C 
20/12/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 558.016.000.013.016 36.170,06 D 
20/12 8016 13016-8 RIACHO DOCE CO 
20/12/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 558.016.000.013.016 32.669,95 D 
20/12 8016 13016-8 RIACHO DOCE CO 
20/12/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 558.016.000.013.016 40.744,69 D 
20/12 8016 13016-8 RIACHO DOCE CO 
20/12/2022 3836 99015 470 Transferencia enviada 558.016.000.013.016 5.370,86 D 
20/12 8016 13016-8 RIACHO DOCE CO 
20/12/2022 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 122.001 38.641,63 D 
033 1666 038046516000140 CASTELLOBRAN 
20/12/2022 0000 13105 393 TEDTranstEletr.DIsponiv 122.002 125.940,550 
033 4619 033093339000139HRCONSTRUCOE 
20/12/2022 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 122.003 189.429,30 D 
237 1542 024664517000143 G.V. BORGES L 
20/12/2022 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 122.004 18217,63 D 
1044650 031877082000180 FOODCHEF ALIM 
20/12/2022 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 833.541.100.198.184 11,00 D 
Cobrança referente 20/12/2022 
20/12/2022 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 833.541.100.198.185 11,000 
Cobrança referente 20/12/2022 
20/12/2022 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 833.541.100.198.186 11.000 
Cobrança referente 20/12/2022 
20/12/2022 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 833.541.100.198.187 11,000 
Cobrança referente 20/12/2022 
20/12/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 487.228,67 C 0,00 C 
21/12/2022 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.035 3.588.636,81 C 
21/12 3836 73035-1 PREF MUN DE MA 
21/12/2022 0000 13105 375 Impostos 122.101 7.155,91 D 
PREF MUN MANGAFtAllBA 
21/12/2022 0000 13105 375 Impostos 122.102 9.969,960 
PREF MUN MANGARAT1BA 
21/1212022 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 122.103 14.447,35 D 
104 4850 031877082000180 FOODCHEF ALIM 
21/12/2022 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 873.551.200.091.324 11,00 D 
Cobrança referente 21/12/2022 
htips://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentOlindex.html?v=2.4.24/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 2/3 
3.557.0 
80. 
80.422,69 C 0,00 C 
40.062,600 
3.982,24 D 
25.957,34 D 
4.547,98 D 
74.550,16 C 0,00 C 
6.000,00 D 
11.000 
6.011,00 C 0,00 C 
0,00 C 
12.480.087,96 C 
12.480.087,96 C 
0.00 
30/1212022 
0,00 
02/01/2023 
-40/12/2022 11:33 Banco do Brasil 
21/12/2022 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 
27/12/2022 0000 13105 393TEDTranstElettDisponiv 122.701 
341 7795 005266904000187 VITORIA CONST 
27/12/2022 0000 13113 310TarDOC/TED Eletrdinico 833.611.100.319.735 
Cobrança referente 27/12/2022 
27/12/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 
28/12/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 558.016.000.013.016 
28/12 13:01 RIACHO DOCE COM DISTLTD 
25/12/2022 3636 99015 470 Transterência enviada 
28/12 13:03 RIACHO DOCE COM DISTLTD 
558.016.000.013.01e 
28/12/2022 3836 99015 470 Transferêncla enviada 558.016.000.013.016 
28/12 13:04 RIACHO DOCE COM DISTLTD 
28/12/2022 0000 13105 375 Impostos 122.801 
PREF MUN MANGARA11BA 
28/12/2022 0000 00000 848 ResgateAutomatic.° 1.972 
29/12/2022 0000 13105 393TEDTranstEletr.Disponiv 122.901 
341 7795 005266904000187 VITORIA CONST 
29/12/2022 0000 13113 310TarDOC/TED Eletrônico 823.631.100.093.901 
Cobrança referente 29/12/2022 
29/12/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 
30/12/2022 0000 00000 999 SALDO 
Invest cornResgate Autom. 
Saldo 
Juros • 
Data de Debito de Juros 
I OF" 
Data de Debito de IOF 
Saldo de fundos de investimento 
BB RF CP Automático 12.480.087,96 
OBSERVAÇÕES: 
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIAHELENA ROSA. 
https://autoatendimento2.bb.com.bilapf-apj-autoatendimento/indexhtml:N=2.4.2#/template/-2Feonsultas-2F009-2.bb 3/3 
6.- 001 
F - 1 1611 
F(rtfro... 100 1111 - R3`rAT1F.5 
3836-9 : 23350-1 
. _ 
6.2.11.99.0011 - BB - Pre Sal Educaçao - Aplir 
136 - Royalties -Destinadosa etieLacae 
Saldo da contabilidade na data 4.2.4-00-024,06 
0,00 
0,00 
63,07 
0,00 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 12.480.0137,97 
o 
)1;)-9-èC r,7.13961e3 
tador 
LUCIAHELENA ROSA ROGER10 —""OSTA 
Tesoureira Contador 
CPF: 876.229.047-91 CRC:057096-03/R3 
03 - Depósitos do extrato bancário não localiiados nii'Centabilidatle 
ISS COBRADO A MENOR 
pageamanoriss 
(IOWCe`l 
tr • 63,07 
0,03 
33,00 
30,04 
Conciliação Bancária em 31/12/2022 
PM MANGARATTBA 
Pagina 1 de 1 
61122 30/06/2022 00021968 
61122 31/10/2022 00026994 
61122 30/11/2022 00028139 
' 
4. v0 Rio 4,(k. 
0‘.‘lc,CIREP:244 3 
ui."2 -37 (f) z 
0 
de 21322 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Cliente 
Agência 
Conta 
Mês/ano referência 
Investimentos - investimentos Fundos - Mensal 
3836-9 
23350-1 PRE SAL EDUCACAO 
DEZEMBRO/2022 
03/01/2023 14:33 Banco do Brasil 
031419182882031 
3/01/2023 14:33:56 
tiainr 6"tes 
1,101907919 
1,102352305 
1,102799916 
1,104105005 
1,105470080 
1,106361631 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
• Data Histórico Valor Valor 1111Prei. Comb. 
30/11/2022 SALO() ANTERIOR 10.611.941,52 
RESGATE 6.455,68 
1,106812289 
1,108608681 
1,109058928 
1,109506361 
06/12/2022 
07/12/2022 
08/12/2022 
13/12/2022 
16/12/2022 
20/12/2022 
21/12/2022 
27/12/2022 
28/12/2022 
29/12/2022 
30/12/2022 
Aplicação 31/08/2022 
RESGATE 
Aplicação 31/08/2022 
RESGATE 
Aplicação 31/08/2022 
RESGATE 
Aplicação 31108/2022 
RESGATE 
Aplicação 31/08/2022 
RESGATE 
Aplicação 31/08/2022 
Aplicação 30/09/2022 
APLICAÇÃO 
RESGATE 
Aplicação 30/09/2022 
RESGATE 
Aplicação 30/09/2022 
RESGATE 
Aplicação 30/09/2022 
SALDO ATUAL 
6.455,68 
141.716,42 
141.716,42 
110.178,77 
110.178,77 
7.458,17 
7.458,17 
872.697,34 
872.697,34 
487.228,67 
320.939,66 
166.289,01 
3.557.052,59 
80.422,69 
80.422.69 
74.550,16 
74.550,16 
6.011,00 
6.011,00 
12.480.087,97 
Vlior rc) nntnn 
9.646.110.245508 
5.858,638357 
5.858,636357 
128.558,192655 
128.558,192655 
99.908,213994 
99.908,213994 
6.754,946283 
6.754,946283 
789.435,513261 
789.435,513261 
440.388,256740 
290.085,676414 
150.302,580326 
3.213.781,257537 
72.543,803218 
72.543,803218 
67.219,295673 
67.219,295673 
5.417,724685 
5.417.724685 
11.243.806,918179 
9.640.251,607151 
9.511.693,414496 
9.411.785,200502 
9.405.030,254219 
8.615.594,740958 
8.175.206,484218 
11.388.987,741755 
11.316.443,938537 
11.249.224,642864 
11243.806,918179 
11243.806,918179 
Resumo do mês 
1/2 
SALDO ANTERIOR 10.611.941,52 
APLICAÇÕES (+) 3.557.052,59 
RESGATES (-) 1.786.718,90 
RENDIMENTO BRUTO (+) 97.812,76/ 
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00 
IOF (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 97.812,76 
SALDO ATUAL = 12.480.087,97 
Valor da Cota 
30/11/2022 1,100126502 
30/12/2022 1,109952177 
Rentabilidade 
No mês 0,8931 
No ano 9,6144 
Últimos 12 meses 9,6144 
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIA HELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
https://autoatendimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.4.2#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAIRAT/BA 
Conciliação Banciria 
Conciliação Bancaria em 31/12/2022 
3 C• - 
6.2.02.00.0444 - BB - Royalties 
Saida da eontabindade na 
000 0116 .7 rich" 
0,00 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancado 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
0,00 
Saldo do extrato bancário na data 
troCotf.1, 
v;r14'1:'' 
GtS 
LUCIA 14 • II. 
supwsto.N. vde fowl§ 
sec'e't:ci- •• 65549 
Wpgéri0 C 
Co 
7. cIO3 
ROGERIO 0 COSTA 
or 
CRC: 057096-03M 
PM MANGARATIBA Pagina 1 de 1 
SOSESOS I 
Agência 
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30/12/2022 11:34:55 
Cliente - Conta atual 
30/12/2022 11:35 Banco do Brasil 
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292. 
DO 
LLI 
C) 
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96,660 
5.435,580 
11,000 
11,000 
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3/5 
30/12/2022 11:35 Banco do Brasil 
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ECT DEGER -DR72 SPm 
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PREF MUN MANGARAT1BA 
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PREF MUN MANGARA11BA 
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122.705 
30/12/2022 11:35 
27/12/2022 3836 99015 
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27/12/2022 0000 13105 
27/12/2022 0000 13105 
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28/12/2022 0000 00000 
30/12/2022 0000 00000 
Val ores bloqueados 
DEMAIS VALORES BLOQ. 
Banco do Brasil 
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470 Transferência enviada 
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470 Transferência enviada 
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109 Pagamento de Boleto 
REAL CRED FUNDO DE INVESTIMENT 
109 Pagamento de Boleto 
REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/ 
109 Pagamento de Boleto 
REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA 8-
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393TEDTranstEletr.Disponiv 
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310TarDOC/TED Eletrônico 
Cobrançareferents27/12/2022 
848 Resgate Automático 
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AMPLA (antiga CERJ) 
362 Pagamento conta luz 
AMPLA (antiga CERJ) 
362 Pagamento conta luz 
AMPLA (antiga CERJ) 
375 Impostos 
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375 Impostos 
PREF MUN MANGARA11BA 
375 Impostos 
PREF MUN MANGARA11BA 
375 Impostos 
PREF MUN MANGARATIBA 
375 Impostos 
PREF MUN MANGARATIBA 
375 Impostos 
PREF MUN MANGARAT1BA 
848 Resgate Automático 
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359.961,08 C 0,00 C 
0,00 C 
1.046,27 
551.836.000.115.126 
552.942.000.049.232 
553.836.000.012_851 
553.836.000.016.498 
553.836.000.062.767 
122.701 
122.702 
122.703 
122.704 
833.611.100.319.736 
833.611.100.319.737 
1.972 
122.801 
122.802 
122.803 
122.804 
122.805 
122.806 
122.807 
122.808 
122.809 
1.972 
Invest com Resgate Autom. 
Saldo 
Juros * 
https://autoatendimento2.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.4.2ititemplate/-2Fconsultas-2F009-2.bb 
9.723.490.54 C 
9.723.490.54 C 
0,00 
4/5 
30/12/2022 11:35 Banco do Brasil 
Data de Debito de Juros 
OF"' 
Data de Debito de 10F 
Saldo de fundos de investimento 
BB RF CP Automático 
30/12/2022 
0,00 
02/01/2023 
9.723.490,54 
OBSERVAÇÕES: 
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendlmento/index.html?v=2.4.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 5/5 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliacáo Bancária 
Conciliação Bancária em 31/12/2022 
de 2022 
Rogério C tro Costa 
CRC: 03 
6ant.c - 001 729-3 , 73035- 
Fch.146146 16.2.11.03.0566 - BB - Royalties APLIC 
Foote. 100 Recursosorrl,niinos 'ODC, 31: 
Saldo da contabilidade na data 0.718.556.85 
(-) Depositos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 7.753,88 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 2.820,18 
Saidado extrato bancário na data 9.723.490,55 
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 7.753,88 
46146 30/12/2022 00029462 1RRF CELSO SARDINHANibCOMPENSADO 7.751,02 
46146 30/12/2022 00029468 pago a menorins 2,86 
04 -Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 2.820,18 
46146 31/08/2022 00024494 pago a maior 412,00 
46146 31/10/2022 00027086 irrf 1.562,14 
46146 31/10/2022 00027088 Irrf 846,04 
WCIA*ZELENA R 
' 
tracKcs 
t. 
• 7 SupettrOiodedle C.4.01 E trance
?. 
WA%aria Vors'‘oval de Ftnant;as 
65549 
ROGERIO 0 COSTA 
Contador 
CRC: 057096-03/R.1 
PM MANGARATIBA 
Papa 1 de 1 
1031419182882032 
3/01/2023 14:34:22 
0/01/2023 14:34 Banco do Brasil 
:1:180"mier. Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
Cliente 
Agencia 
Conta 
Mês/ano referência 
3836-9 
73035-1 PREF MUN OE MANGARATIBA 
DEZEMBRO/2022 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Valor Valbr IRPrei. Corm. Valor 10F Quantidade cota Valor cota Saldo cotas 
30/11/2022 SALDO ANTERIOR 9.352.820.74 8.501.586.614275 
01/12/2022 RESGATE 944.614,68 858.295,576320 1,100570370 7.643.291,037955 
Aplicação 23/11/2022 944.614,68 858.295,576320 
02/12/2022 RESGATE 532.680,37 483.806,459204 1,101019550 7.159.484,578751 
Aplicação 23/11/2022 532.680,37 483.806,459204 
05/12/2022 RESGATE 28.034,65 25.452,178554 1.101463670 7.134.032,400197 
Aplicação 23/11/2022 28.034,65 25.452,178554 
07/12/2022 RESGATE 4.248.091,02 3.853.660,032942 1.102352305 3.280.372,367255 
Aplicação 23/11/2022 4.248.091,02 3.853.660,032942 
08/12/2022 RESGATE 133.164,82 120.751,568864 1,102799916 3.159.620.798391 
Aplicação 23/11/2022 133.164,82 120.751,568864 
12/12J2022 RESGATE 43.091,51 39.042,865465 1,103697423 3.120.577,932926 
Aplicação 23/11/2022 43.091,51 39.042,865465 
13/12/2022 RESGATE 28.512,36 25.823,956844 1,104105005 3.094.753,976082 
Aplicação 23/11/2022 28.512,36 25.823,956844 
14/12/2022 RESGATE 801.513,58 725.629,848803 1,104576364 2.369.124,127279 
Aplicação 23/11/2022 535.398,77 484.709,605052 
Aplicação 25/11/2022 266.114,81 240.920,243751 
15/12/2022 RESGATE 2.021.684,76 1.829.540,443668 1,105023268 539.583,683611 
Aplicação 25/11/2022 2.021.684,76 1.829.540,443668 
16/12/2022 RESGATE 408.212,33 369.265,833047 1,105470080 170.317,850564 
Aplicação 25/11/2022 408.212,33 369.265,833047 
19/1212022 APLICAÇÃO 10.424.409,83 9.426.053,331485 1,105914582 9.596.371,182049 
21/12/2022 APLICAÇÃO 1.173.165,15 1.059.949,515974 1,106812289 10.656.320,698023 
26/12/2022 RESGATE 1.196.223,27 1.079.463,440510 1,108164691 9.576.857,257513 
Aplicação 25/11/2022 188.740,23 170.317,850564 
Aplicação 19/12/2022 1.007.483,04 909.145,589946 
27/12/2022 RESGATE 545.451,00 492.014,007601 1,108608681 9.084.843,249912 
Aplicação 19/12/2022 545.451,00 492.014,007601 
28/12/2022 RESGATE 359.961,08 324.564,431080 1,109058928 8.760.278,818832 
Aplicação 19/12/2022 359.961,08 324.564,431080 
30/12/2022 SALDO ATUAL 9.723.490,55 8.760.278,818832 8.760.278,818832 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 9.352.820,74 
APLICAÇÕES (+) 11.597.574,98 
RESGATES (-) 11.291.235,43 
RENDIMENTO BRUTO (+) 64.330,26/ 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
10F (-) 0.00 
RENDIMENTO LIQUIDO 64.330,26 
SALDO ATUAL = 9.723.490,55 
Valor da Cota 
30/11/2022 
30/12J2022 
Rentabilidade 
1,100126502 
1,109952177 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.4.2#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 2 
63101/2023 14:34 
No mês 
No ano 
Últimos 12 meses 
0,8931 
9,6144 
9,6144 
Banco do Brasil 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
https://autoatendimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.4.2#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 212 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA'TIBA 
ConcilIaÇO Bancária 
de 2022 
. - 
Conciliac,So Bancária em 31/12/2022 
Ocinco: 001 38.36-9 1.9293-8 
57785 F6.2.02.00.0629 - RB - Royalties do Min_rio 
0,00 
0,00 
Fich,.. 
Fonte 1100 - Recursos ordinarios 
.000.011C - GERAL 
Saldo da colitablfidade na 
(-) Depósitos contáttels não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis náo localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extract bancário nlio localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancado nao localizadas na contabliidmle 
0,00 
Saldo do extrato bancário na data 
ogério Cast' 
or 
961r,7: 
uni:Lek HELENA At:16A 
(osa 
suligaitneme*CAO6o F inancer4 
Sacraria Ahdr.icipat de Firiant,aS 
65549 
ROGErtio COSTA 
can or 
CRC: 057096-03/R) 
PM MaNGARATIBA 
Página 1 de 1 
057 
Agencia 
Conta corrente 
Período do 
.3efrato 
3836-9 
19298-8 ROYALTIES DE MINERIO 
de 02 / 12 / 2022 ate 27 / 12 / 2022 
Cliente - Conta atual 
30/12/2022 11:36 Banco do Brasil 
01/I Extrato conta corrente 
G336301120378459029 
30/12/2022 11:36:42 
Lançamentos 
Dt. Dt. 
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo 
01/12/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C 
15/12/2022 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.010.529 759.433,09 C 
15/12 3836 10529-5 PREF MUN MANGA 
15/12/2022 0000 00000 271 8B-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 759.433,09 D 0.00 C 
21/12/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 553.180.000.002.315 72.358,50 D 
21/12 3180 2315-9 VIBRA ENERGIA 
21/12/2022 3836 99015 470 Transferência enviada 555.113.000.041.228 117.459,75 D 
21/12 5113 REDE SOL 00029138310000159 
21/12/2022 0000 13105 393TEDTransf.Eletr.Disponiv 122.101 10.345,60 D 
104 0176 027218420000103 R. J. COMERCI 
21/12/2022 0000 13113 310TarDOC/TED Eletrônico 873.551.200.091.322 11,00 D 
Cobrança referente 21/12/2022 
21/12/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 200.174,85 C 0.00 C 
27/12/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 122.701 26.250,01 D 
REAL CRED FUNDO DE INVESTIMENT 
27/12/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 26.250,01 C 
27/12/2022 0000 00000 999 SAL D 0,00 C 
Saldo Atual 0,00 C 
Investcom Resgate Autom. 6.698.105,51 C 
Saldo 6.698.105.51 C 
Juros * 0,00 
Data de Debito de Juros 30/12/2022 
OF* 
Data de Debito deOF 
Saldo de fundos de investimento 
0,00 
02/01/2023 
BB RFCPAutomatic° 6.698.105,51 
OBSERVAÇÕES: 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA. 
https://autoatendimentoabb.com.bilapf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.4.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1 
Ficha 57786 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Conciliação Bancária em 31/12/2022 
Banco: 001 Anctr! 3836-9 1.9298-8 
6.2.11.03.0967 - BB -Royaltiesdo Minério APLIC 
Fontd 100 - Recursos ordinnrios 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contabeis não localiz_ados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saidado extrato bancário na data 
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
57786 31/05/2022 00020879 
57786 30/11/2022 00028146 
04- Redradas do extrato bancário não localtelihOlecontobiadadir 
57786 25/10/2022 00026992 pa90 as maior Benieios Pneus 
CR9 g rl Castro 
dor 
ROGERIO O COSTA 
Contador 
CRC: 057096-03/FU 
LUCIA LENA RosA Lola (K.osa 
lilifei*digtigão finenceira 
Supennie 
Sccre;aria Municvel de 
 Finanças 
Cód • : 65549 
, 
8.898.245,26 
0,00 
0,00 
40,25 
180,00 
6.698.105,51 
40,25 
40,00 
0,25 
'4011/A0 
180,00 
PAGO A MENOR ST SANTOS 19/05 
PM MANGARATIBA 
Pagina 1 de 1 
1031419182882033 
3/01/2023 14:34:49 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
_,\NSICIP* 
cts,
72
Q0 
 0 O Ri
o 
 _ 
Z rrl 
> 
S .1*.. L-i 
C) 
Cliente 
Agência 
Conta 
Mês/ano referência 
3836-9 / 
19298-8 ROYALTIES DE MINERIO 
DEZEMBRO/2022 
03/01/2023 14:34 Banco do Brasil 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Dal., Valor Valor' IRPrei. Comp. Valor IOF Quantklade cotas Valor cola Saldo cotas 
30/11/2022 SALDO ANTERIOR 5.205.052,78 4.731.322,055247 
01/12/2022 APLICAÇÃO 903.070,11 820.547,358548 1,100570370 5.551.869,413795 
15/12/2022 APLICAÇÃO 759.433,09 687.255,293161 1,105023268 6.239.124,706956 
21/12/2022 RESGATE 200.174,85 180.857,090213 1,106812289 6.058.267,616743 
Aplicação 18/04/2022 60.324,84 54.503,227368 
Aplicação 17/05/2022 139.850,01 126.353,862845 
27/12/2022 RESGATE 26.250,01 23.678,337045 1,108608681 6.034.589,279698 
Aplicação 17/05/2022 26.250,01 23.678,337045 
30/12/2022 SALDO ATUAL 6.698.105,51 6.034.589,279698 6.034.589,279698 
Resumo do mês 
SAL DO ANTERIOR 5.205.052,78 
APLICAÇÕES (+) 1.662.503,20 
RESGATES (-) 226.424,86 
RENDIMENTO BRUTO (+) 56.974,39/ 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
10F (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 56.974,39 
SALDO ATUAL = 6.698.105,51 
Valor da Cota 
30/11/2022 1,100126502 
30/12/2022 1,109952177 
Rentabilidade 
No mês 0,8931 
No ano 9,6144 
Últimos 12 meses 9,6144 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
https://autoatendimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimentofindex.html?v=2.4.2#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1 
oo Rix 
413-o 0 
o 
000.0 10 - ERA 
n13 
Exercido de 2022 
Castr; . 
tador 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Condilação Bancária em 31/12/2022 
001 3836-9 Corta: 6462-9 
46467 Col 16.2.02.00.0427 - BB - Salário Educação 
100 - Recursos ordinanos 
Saldo d contaawaaao na 0,00 
F 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extratoennead*na data 
ROGER/0 0 COsrA 
-."4 
L' 4F. 1- 
ell a WOSCI. LUCIA HEL_E NA o 
Supenr;10020.04Wke 
 Financeira Con or 
Municipal de Financos CRC: 057096.03/R3 
Sectetaria 
Cód . 65549 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
PM MANGARATIBA 
Página 1 de 1 
3011'212022 11:38 Banco do Brasil 
Extrato conta corrente 
G336301120378459032 
30/12/2022 11:38:36 
Cliente - Conta atual 
Agencia 3836-9 
Conta corrente 6462-9 PM MANGARATIBA-OSE 
Período do de 02 / 12 12022 ate 27/12 / 2022 extrato 
Lançamentos 
DL Dt. Ag. origem Lote Histórico balancete movimento 
29/11/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior 
Documento Valor R$ Saldo 
0,00 C 
02/12/2022 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 120.201 99.971,93 D 
341 7795 005266904000187 VITORIA CONST 
02/12/2022 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 863.361.200.134.578 11,00 D 
Cobrança referente 02/12/2022 
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PREF MUN MANGARATIBA 
05/12/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 5.261,68 C 0,00 C 
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06/12/2022 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 863.401.200.186.047 11,000 
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237 0886 031787637000101 IRISPROJETOS 
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Cobrança referente 12/12/2022 
12/12/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 85.048,54 C 0,00 C 
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PREF MUN MANGARA11EtA 
13/12/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 4.475,66 C 0,00 C 
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341 0934 41203992734 NELSON NEVES FAUS 
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Cobrança referente 14/12/2022 
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PREF MUN MANGAFtATIBA 
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341 0934 41203992734 NELSON NEVES FAUS 
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Cobrança referente 15/12/2022 
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16/12/2022 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 121.602 6.390,00 D 
033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO 
16/12/2022 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 813.501.100.279.430 11,000 
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30112/2022 11:38 Banco do Brasil 
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Cobrança referente 16/12/2022 
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14.932,00 C 0,00 C 
390.251,31 C 
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19/12/2022 0000 13105 
19/12/2022 0000 00000 
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21/12/2022 0000 00000 
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26/12/2022 0000 13113 
26/12/2022 0000 00000 
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27/12/2022 0000 13105 
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27/12/2022 0000 13105 
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27/12/2022 0000 13113 
27/12/2022 0000 13113 
470 Transferência enviada 550.915.000.019.447 
19/12 0915 19447-6 K L TAVARES LI 
375 Impostos 121.901 
PREF MUN MANGARA11BA 
40.740,50 D 
895,58 D 
375 Impostos 121.902 1.759,50 D 
PREF MUN MANGARA11BA 
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 346.855,63 D 0,00 C 
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AG OU CNT DEST DO CRED INVAL 
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Cobrança referente 21/12/2022 
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Cobrança referente 26/12/2022 
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470 Transferência enviada 553.836.000.016.498 5.219,36 D 
27/12 16:36ANTONIOALVES DA SILVA 
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 122.701 90.561,50 D 
237 0886 031787637000101 IRISPROJETOS 
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393TEDTranstEletr.DIsponiv 122.706 4.731,530 
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Cobrança referente 27/12/2022 
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Cobrançareferents27/12/2022 
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Cobrança referente 27/12/2022 
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30/12/2022 11:38 Banco do Brasil 
Cobrançareferents27/12/2022 
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Cobrança referente 27/12/2022 
27/12/2022 0000 13113 310TarDOC/TED Eletrônico 
Cobrança referente 27/12/2022 
27/12/2022 0000 00000 848 Resgate Automático 
27/12/2022 0000 00000 999SALDO 
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1.972 247.410,15 C 
0,00 C 
Saldo Atual 
Investcom Resgate Autom. 
Saldo 
Juros * 
Data de Debito de Juros 
10F* 
Data de Debito de 10F 
Saldo de fundos de investimento 
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3.877.239,48 C 
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30/12/2022 
0,00 
02/01/2023 
BB RF CP Automático 3.877.239,48 
08SERVACÕES: 
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
https://autoatendimento2.bb.com.bdapf-apj-autoatendimentofindex.html?v=2.4.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 3/3 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Candling()Bancaria 
cicio de 2022 
Condilação Bancária em 31/12/2022 
6.2.11.03.0924 - BE - Saro Educa0o APLIC- 
'100 - Recursos ordinarios 
Saldo da contabilidade na data 
Ficha. 
3.877.232,52 
!000.0130 -GERAL 
LUCIA HELENAROSA 
LcniZALer a J(Ç)SL
Superir,ividerie e destto finamelra 
S:T.retatia Municipal de F1na1ças 
Cod.: 65549 
ROGERIO COSTA 
Con 
CRC: 057096-03/RJ 
PM MANGARATIBA 
Página 1 de 1 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retlradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depetstos do extrato bancário não localizados na contabilidade 6,96 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 3.877.239,48 
03- Depósitos do extrato bancerio no localizados na contabilidade 
46676 30/12/2022 00029474 
o Castro 
ntador 
Fl 
gogi 
6,96 
6,96 
Cliente 
-03./01/2023 14:35 Banco do Brasil 
‘.0 314:35:23 
DO % 4e 
m3 
MO, teal￾G3 • 419182882034 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
3836-9 
6462-9 PM MANGARATIBA-QSE 
DEZEMBRO/2022 
BB RFCPAutomatic.° - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Agencia 
Conta 
Mês/ano referência 
Data • Histeiiieri— 
30/11/2022 SALDO ANTERIOR 
Viler vAie, testiroi:C.AN,-
4.037.026.59 
ei.ientictorcia: cZtams 
3.669.602,157610 
Neaglor cot. apiGIO COMO 
02/12/2022 RESGATE 99.982,93 90.809,404792 1,101019550 3.578.792,752818 
Aplicação 16/05/2022 99.982,93 90.809,404792 
05/12/2022 RESGATE 5.261,68 4.776,989149 1.101463670 3.574.015,763669 
Aplicação 16/05/2022 5.261,68 4.776,989149 
06/12/2022 RESGATE 50.011,00 45.385,825020 1,101907919 3.528.629,938649 
Aplicação 16/05/2022 50.011,00 45.385,825020 
12/12/2022 RESGATE 85.048,54 77.057,840516 1,103697423 3.451.572,098133 
Aplicação 16/05/2022 85.048,54 77.057,840516 
13/12/2022 RESGATE 4.475,66 4.053,654299 1,104105005 3.447.518,443834 
Aplicação 16/05/2022 4.475,66 4.053,654299 
14/12/2022 RESGATE 5.533,68 5.009,775856 1,104576364 3.442.508,667978 
Aplicação 16/05/2022 5.533,68 5.009,775856 
15/12/2022 RESGATE 6.429,36 5.818,302823 1,105023268 3.436.690,365155 
Aplicação 16/05/2022 6.429,36 5.818,302823 
16/12/2022 RESGATE 14.932,00 13.507,375975 1,105470080 3.423.182,989180 
Aplicação 16/05/2022 14.932,00 13.507,375975 
19/12/2022 APLICAÇÃO 346.855,63 313.636,907990 1,105914582 3.736.819,897170 
20/12/2022 RESGATE 10.032,79 9.068,273627 1,106361631 3.727.751,623543 
Aplicação 16/05/2022 10.032,79 9.068,273627 
21/12/2022 RESGATE 11,00 9,938451 1,106812289 3.727.741,685092 
Aplicação 16/05/2022 11,00 9,938451 
26/12/2022 RESGATE 3.833,00 3.458,872161 1,108164691 3.724.282,812931 
Aplicação 16/05/2022 3.833,00 3.458,872161 
27/12/2022 RESGATE 247.410,15 223.171,759558 1,108608681 3.501.111,053373 
Aplicação 16/05/2022 247.410,15 223.171,759558 
28/12/2022 RESGATE 8.819,25 7.952,012086 1,109058928 3.493.159,041287 
Aplicação 16/05/2022 8.819,25 7.952,012086 
30/12/2022 SALDO ATUAL 3.877.239,48 3.493.159,041287 3.493.159,041287 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 4.037.026,59 
APLICAÇÕES (+) 348.855,63 
RESGATES (-) 541.781,04 
RENDIMENTO BRUTO (+) 35.138,30/ 
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00 
10F (-) 0,00 
RENDIMENTO LÍQUIDO 35.138,30 
SALDO ATUAL = 3.877.239,48 
Valor da Cota 
30/11/2022 1,100126502 
30/12/2022 1,109952177 
Rentabilidade 
No mês 0,8931 
No ano 9,6144 
Últimos 12 meses 9,6144 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.4.2#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/2 
03/01/2023 14:35 Banco do Brasil 
Transação efetuadacorn sucesso por J3218178 LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
https://autoatendimento.bb.00m.briapf-apj-autoatendimentofindex.html
?v=2.4.2#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 212 
46592 
Saki° dacontatbaldade nil data 149.243,33 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Coricillagito Bancária 
de 2022 
Conciliação Bancária em 31/12/2022 
6.2.02.00.0552 - BE - SNA 
- GERA: Fur,V: 'Recursos r)rdinarios 
LUCIAHELENA ROSA 
Tesoureira 
Liiritrgitiena (,)sa 
Superir,teridente de Gestão F manceira 
Secretaria Municipal de Finanças 
Cód • : 65549 
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Redradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Saldo do extrato bancário na data 
(R9gé
vr
ri
7r
o
sar
:
e
n
aS
t. ad
tt
o
:
r6
C : 
C 
tador 
CRC: 057096-03/R.I 
ROGER 0 COSTA 
149.243,33 
PM MANGARATIBA 
Pagina 1 de 1 
Agência 
Conta corrente 
Período do 
extrato 
Extrato conta corrente 
3836-9 
10547-3 PM MANGARATIBA-SNA 
12 / 2022 
G331101302218229007 
10/01/2023 13:04:52 
Cliente • Conta atual 
. 10/01(2023 13:05 Banco do Brasil 
Lançamentos 
Dt. 
balancete 
Dt. Ag. origem movimento Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo 
30/11/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C 
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01/12/2022 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 138,04 C 
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07/12/2022 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 92,51 C 
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.4.4#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/4 
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2.414,03 
2.414,0 
1.050,1 
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5,00 C 
239,79 C 
7,88 C 
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6,82 C 
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16,26 C 
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217,52 C 
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5,00 C 
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64.33 C 
21,65 C 
5,00 C 
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20,00 C 
10/01;2023 13:05 Banco do Brasil 
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13/12/2022 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 
13/12/2022 , 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 
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16/12/2022 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.4.4#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 2/4 
-- 
10/0112023 13:05 Banco do Brasil 
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27/12/2022 0000 14011 762 Distrib Simples Nacional 350 5,15 C 
10.440,67 C 
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134.745,11 C 
135.511,57 C 
136.321,55 C 
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.4.4#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 3/4 
10/01%2023 13:05 Banco do Brasil 
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31/12/2022 0000 00000 999 SALDO 
146.103.75 C 
146.934,96 C 
149.243,33 C 
149.243,33 C 
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
https://autoatendimento2.bb.com.bdapf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.4.4#/template/-2Fc,onsultas-2F009-2.bb 
4/4 
‘AUN/QA 
0 DC) de,le oo 
or" m 3 
"4 4) 
de 2022 
Ber.:.- 001 29-3 10547-3 
Ficha, 46122 6.2,11.03.0850 - BB - SNA APLIC 
Fonte de r . 100 Recursos ord,:lor.95 F-R—e:1 
Saldo do extrato bancário na data 
(Rggirlo ., astro Costa 
dor 
financef a .C114 
Secretatie Muriopel financras 
Cód 65549 
ROGERIO CAS 0 COSTA 
Contad 
CRC: 057096-03/R3 
LUC3A HELENA ROSA , 
• 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Concillação Bancaria 
Conciliação Bancária em 31/12/2022 
Saldo da contabilidade na data 20 .339,00 
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
203.339,00 
PM MANGARATIBA 
Pagina 1 de 1 
31419182882035 
if 01/2023 14:38:03 
orn 
0 c) 
r>t 
2113 
03/01/2023 14:38 Banco do Brasil 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
3836-9 / 
10547-3 PM MANGARATIBA--SNA 
DEZEMBRO/2022 
01410661 
Cliente 
Agência 
Conta 
Mês/ano referência 
S. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27 
Valcir'10F` Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
42.644,717715 
1.889,812948 4,157951190 44.734,530666 
98,730169 4,161544557 44.833,260835 
1.582,775578 4,163325547 46.416,036413 
252,123168 4,165146763 46.668,159581 
119,091087 4,166978498 46.787.250668 
200,398127 4,168801426 46.987,648795 
374,929402 4,172305478 47.362,578197 
1.098,239835 4,174124680 48.460,818032 
48.460,818032 48.460,818032 
Data HistOrico Valet Valor IRPrej. Cornp. 
30/11/2022 SALDO ANTERIOR 178.068,82 
01/12/2022 APLICAÇÃO 7.857,75 
05/12/2022 APLICAÇÃO 410,87 
06/12/2022 APLICAÇÃO 6.589,61 
07/12/2022 APLICAÇÃO 1.050,13 
08/12/2022 APLICAÇÃO 496;25 
09/12/2022 APLICAÇÃO 835,42 
13/12/2022 APLICAÇÃO 1.564,32 
14/12/2022 APLICAÇÃO 4.584,19 
30/12/2022 SALDO ATUAL 203.339,00 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 
APLICAÇÕES (+) 
178.068,82 
23.388,54 
RESGATES (-) 0,00 / 
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.881,64 / 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
IOF (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 1.881,64 
SALDO ATUAL = 203.339,00 
Valor da Cota 
30/11/2022 4,156144121 
30/12/2022 4,195946582 
Rentabilidade 
No mês 0,9576 
No ano 10,1574 
Últimos 12 meses 10,1574 
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.4.2#/template/-2FconsultaS-2FGFI6.bb 1/1 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliagao Bancária 
'000.1115 - 0:.F,R05 CON J.FNTOS FEDFPI.P.7 
001 3836-9 23467-2 
61126 !6.2.11.99.0C13 - ea3 - TRANF ESPECIAIS 
Fonte 1 121 - Transferênclas de convénios decorrentes de ernendas 
e. 
0 CASTRO COSTA 
Contador 
CRC: 057896-031R) 
tena Wp.si.: 
SupenrAerha•ReAtão Financen 
Secretaria Municipal de Finanças 
Cód . : 6 5 54 9 
LUCIA HELENAROSA 
Scald dal oonriambIlIdasho nastate 729.192,91 
Depósitos contábeis não localizados no extrato bancária 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Conciliação Bancária em 31/12/2022 
Saldo do extrato bancário na data 
r•h6-0"11. astro -- 
tador 
RN irk) 
729.192,91 
PM MANGARAnaA 
PAgina I de 1 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico Valor.Valor IRPiej. Comp. 
30/11/2022 "Al_1:30 ANTERIOR 
30/12/2022 SALDO ATUAL 
Resumo do mês 
722.737,135 
729.192,91 
SALDO ANTERIOR 722.737,85 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 6.455,06/ 
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00 
IOF (-) 0,00 
RENDIMENTOLIQUID() 6.455,06 
SALDO ATUAL = 729.192,91 
Valor da Cota 
30/11/2022 1.100126502 
30/12'2022 1,109952177 
Rentabilidade 
No mas 0,8931 
No ano 9,6144 
Últimos 12 meses 9,6144 
Cliente 
Agência 
Conta 
Mês/ano referência 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
Valor.10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
056. p513,550861 
656.958,856861 656.958,856861 
-^ 
03/01/2023 14:38 Banco do Brasil 
G331031419182882037 
03/01/2023 14:38:54 
-aç )1 ant 
frai20- 
3836-9 / 
23467-2 TRANSF ESPECIAIS-3302601 
DEZEMBRO/2022 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
https://autoatendimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.4.2#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/ 
237 0237-0 - 
LUCA HELENA ROSA 
Xogirio C tro Cc — 
Con r
€1,
7 
7", r- • 
ROGERIO 0 COSTA 
Página 1 de 1 
PM MANGARATIBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
6.2.02.00.0413 - Bradesco : Arrecadacoes 
I - 000 3110 7GERAL 
Saidada contabilidade na data 1,00 
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancario na data 1,00 
Y-Cerena tador 
CP 6,047 g uperime;Qui-aelie Gestto Finance:re. CRC:057096-03M 
Secretaria Municipal de Finanças 
Cod.: 65549 
0ci 
C7 ryl 
OdI30.1\4.4'1 
ini,l‘rcicio de 2022 
Conciliação Bancária em 31/12/2022 
Dc-to. Crédito (R$) Débito (R$) 
5806097 
5845548 
886101 
886680 
5575492 
5778612 
5793776 
780.000,00 
2.000.000,00 
1.100.000,00 
95.000,00 
45.000,00 
3.349.000,00 
2.000.000,00 
780.000,00 
2.780.000,00 
3.880.000,00 
3.975.000,00 
4.020.000,00 
7.369.000,00 
9.369.000,00 
613240 -287.692,08 9.081.307,92 
399 -356.250,33 8.725.057,59 
400 -4.203.759,71 4.521.297,88 
401 -3.787.975,00 733.322,88 
6041099 
39310 
212913 
406990 
544578 
886016 
886062 
886080 
886127 
886130 
886219 
886303 
886323 
886344 
886389 
886391 
886397 
886529 
-478,45 732.844,43 
-1,00 732.843,43 
-521,43 732.322,00 
-451,20 /31.870,80 
-419,01 731.451,79 
-633,41 730.818,38 
-564,07 730.254,31 
-156,35 730.097,96 
-856,57 729.241,39 
-483,91 728.757,48 
-2.569,72 726.187,76 
-1.923,08 724.264,68 
-439,49 723.825,19 
-555,24 723.269,95 
-532,90 722.737,05 
-560,66 722.176,39 
-392,54 721.783,85 
-403,81 721.380,04 
%.>ance..-Brndesco S/A https://www.ne12. bradesconetem presa. b.br/ibpjsei/imprimirPoput 
.t5 
bradesco 
netempresa 
Extrato Mensal / Por Período 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA CNPJ: 029.138.310/0001-59 
Nome do usuário: lucia helena rosa 
Data da operação: 30/12/2022 - 08h08 
Agência I Conta 
Total (R$) 
(A+B) 
l otei LAsponivei (H.$) 
(A) 
Total Bloqueado (R.S) 
(B) 
00886 I 0000005-1 1.101.529,29 124,00 1.101.653,29 
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0000005-1 I Entre 01/12/2027 e 31/12/2022 
Saldo (R$) 
0,00 
Data Lançamento 
30/11/2022 SALDO ANTERIOR 
TED-TRANSF ELET DISPON 
REMET.P M MANGARATIBA-DIVE 
TED-TRANSF ELET DISPON 
REMET.PMM C C P ARREC MUN 
TRANSFCCPARACCPJ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 
TRANSFCCPARACCP1 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 
RECEBIMENTOTEDD 
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA 
RECEBIMENTOTEDD 
REMET.PMMANGARATIBA -FEB 
RECEBIMENTOTEDD 
REMET.P MUN MANGARATIBA 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 
TRANSF FOOS DOC-E HBANK 
DEST.TATIANA SOTELO SOARES 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20220014219604-00003 
TRANSFCCPARACCPJ 
VERA CRISITINA DE ANDRADE 
TRANSFCCPARACCP.1 
KELLEN FERREIRA VIEIRA 
TRANSFCCPARACCPJ 
JESSICASANTOS DE SANTANA 
TRANSFCCPARACC133 
CRISTIANE DE OLIVEIRA E SI 
TRANSFCCPARACCP3 
RENATA MARQUES DE OLIVEIRA 
TRANSFCCPARACCPJ 
JEANE DA SILVA HOTTES 
TRANSFCCPARACCPJ 
FABIANA TAVARES DOS SANTOS 
TRANSFCCPARACCPJ 
MARIA DAS GRACAS MARTINS 
TRANSFCCPARACCPJ 
ANA PAULA TORRACA MARQUES 
TRANSFCCPARACCP3 
BENEDITA MARQUES 
TRANSF,CCPARACCP1 
ZILANDA ANGELA DA SILVA 
TRANSFCCPARACCPJ 
ANA CRISTINA MOREIRA 
TRANSFCCPARACCPJ 
LILIANE GONZAGA DA SILVA 
TRANSFCCPARACCPJ 
SONIA MARIA ALVES RIBEIRO 
TRANSFCCPARACCPJ 
MARCELO GUIMARAES DA SILVA 
TRANSFCCPARACC13.1 
MARILZA CARDOSO MARTINS 
01/12/2022 
I of 5 
30/12/2022 08:08 
Deto. 
886542 
886585 
886628 
886679 
886727 
886942 
886974 
1452127 
2794469 
3929352 
6738048 
1310942 
886310 
6041099 
609640 
3899463 
609640 
611158 
611498 
612773 
613240 
1525674 
1040948 
39310 
402 
403 
404 
39310 
886315 
1452152 
6738426 
2530237 
18064 
18066 
614157 
886081 
613240 
886154 
886358 
886593 
39310 
Credito (R$) 
4.293,69 
13.515,83 
70.591,48 
71.334,95 
32.993,42 
216.315,84 
350.000,00 
55.000,00 
1,00 
90.000,00 
3.775,89 
_Banco,i3r7desco S/A https://www.ne12.bradesconetempre 
Lançamento 
TRANSF CCPARACC P3 
IVANIA DEOLIVEIRA MALA 
TRANSF CCPARACC P3 
THEREZACRISTINADos SANTO 
TRANSF CCPARACC P3 
ROSANGELAGOMESDOS A CAET 
TRANSF CCPARACC 133 
DANIELLEPEREIRAMARTINS S 
rrs....nist-cc PARA CG I, 
CARLA DE OLIVEIRA FONTELLA 
TRANSFCCPARACCPJ 
ANNECAROLINNE STAEL PORTO 
TRANSFCCPARACCPl 
S tFANI DA SILVA DE CARVAL 
TRANSFCCPARACCRI 
MICHELEVERAS DE OLIVEIRA 
TRANSFCCPARACCPJ 
NAIRA DE CASTRO LOURENCO D 
TRANSFCCPARACCP3 
DANIELE FERREIRA ALVES DE 
TRANSFCCPARACCPJ 
LUCAS BRITO DA SILVA 
TRANSFCCPARA CP P3 
ROSEMERE CORREA DA SILVA 
TRANSFCCPARACCPJ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 
DOC/TEDINTERNET 
DOCINTERNET 
02/12/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
TRANSFCCPARACCP3 
LUCIANO MESSIAS DOS SANTOS 
06/12/2022 BA= AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
TED-TRANSF ELET DISPON 
REMET.PMM C C P ARREC MUN 
RECEBIMENTOTEDD 
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 
Oficio 20220014140128-00003 
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20220014397353-00001 
TRANSFCCPARACCP3 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
TRANSFCCPARACCP3 
MICHELEVERAS DE OLIVEIRA 
TRANSFCCPARACCP3 
LUCAS BRITO DA SILVA 
RECEBIMENTOTEDD 
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA 
CHEQUE 
ESPECIE 
CHEQUE 
ESPECIE 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
TRANSFCCPARACCPJ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 
08/12/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
TRANSFCCPARACCP3 
MONICA GONCALVES DIAS 
TRANSFCCPARACCRI 
ANTONIO CARLOS ANICETO 
TRANSFCCPARACCPJ 
ANTONIO CARLOS ANICETO 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20220014613680-00002 
Débito (R$) 
-342,54 
-550,65 
-833,28 
-289,23 
-1.050,42 
-260,31 
-477,23 
-910,39 
-667,46 
-1.024,62 
-455,20 
-528,57 
-713.978,49 
-11,65 
-4.292,69 
-14.533,08 
-23.914,57 
-269.125,04 
-1,00 
-502.138,11 
-20,86 
-20,86 
-400,00 
-100,00 
-82.058,20 
-7.140,80 
-1.931,52 
-1.620,81 
-223,56 
-1,00 
Data 
07/12/2022 
12/12/2022 
720.486,85 
719.653,57 
719.364,34 
718.313,92 
718.053,61 
717.576,38 
716.665,99 
715.998,53 
714.973,91 
714.518,71 
713.990,14 
11,65 
0,00 
4.293,69 
1,00 
13.516,83 
84.108,31 
155.443,26 
188.436,68 
404.752,52 
754.752,52 
809.752,52 
809.753,52 
795.220,44 
771.305,87 
502.180,83 
502.179,83 
41,72 
20,86 
0,00 
90.000,00 
89.600,00 
89.200,00 
7.141,80 
1,00 
3.776,89 
1.845,37 
224,56 
1,00 
0,00 
2 of 5 
30/12/2022 08:08 
primirPopup.js: 
0.000,00 
3.500.000,00 
5.100.000,00 
Banco Brade-coS/A https://www.ne12.bradesconete 
Data Lançamento Débito ( 
TED-TRANSF ELET DISPON 
REmET.P m mANGARATIBA-DIVE 
TED-TRANSF ELET DISPON 
REmET.Pmm C c P ARREc muN 
TED-TRANSF ELET DISPON 
REMET.P muN mANGARATIBA 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
PAGAMENTO EUNCTONAR105 
TRANSF CC PARA CC PJ 
VERA CRISITINA DE ANDRADE 
TRANSECCPARACCP3 
KELLEN FERREIRA VIEIRA 
TRANSFCCPARACCPJ 
JESSICASANTOS DE SANTANA 
TRANSFCCPARACCPJ 
MARIA DAS GRACAS MARTINS 
TRANSECCPARACCPJ 
ANNE CAROL1NNE STAEL PORTO 
TRANSECCPARACCPJ 
BENEDITA MARQUES 
TRANSFCCPARACCP3 
STEFANI DA SILVA DE CARVAL 
TRANSECCPARACCP3 
ROSANGELA GOMES DOS A CAET 
TRANSFCCPARACCP3 
MARCELO GUIMARAES DA SILVA 
TRANSFCCPARACCPl 
RENATA MARQUES DE OLIVEIRA 
TRANSFCCPARACCP3 
JEANE DA SILVA HOTTES 
TRANSFCCPARACCP3 
THEREZA CRISTINA DOS SANTO 
TRANSFCCPARAccFo 
SONIA MARIA ALVES RIBEIRO 
TRANSECCPARACCP1 
CRISTIANE DE OLIVEIRA E SI 
TRANSECCPARACCP3 
IVANIA DE OLIVEIRA MAIA 
TRANSECCPARACCPJ 
ANA PAULA TORRACA MARQUES 
TRANSFCCPARACCPJ 
LILIANE GONZAGA DA SILVA 
TRANSFCCPARACCP.3 
ANA CRISTINA MOREIRA 
TRANSECCPARACCP3 
mARILZA CARDOSO MARTINS 
TRANSFCCPARACCPJ 
ZILANDA ANGELA DA SILVA 
TRANSFCCPARACCPJ 
CARLA DE OLIVEIRA FONTELLA 
TRANSECCPARACCP3 
FABIANA TAVARES DOS SANTOS 
TRANSFCCPARACCP.] 
DANIELLEPEREIRA MARTINS S 
TRANSECCPARACCP3 
MICHELEVERAS DE OLIVEIRA 
TRANSECCPARACCPJ 
NAIRA DE CASTRO LOURENCO D 
TRANSFCCPARACCPJ 
DANIELE FERREIRA ALVES DE 
TRANSFCCPARACC133 
LUCAS BRITO DA SILVA 
TRANSFCCPARA CP P.) 
ROSEMERE CORREA DA SILVA 
TRANSECCPARACC133 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 
16/12/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
RECEBIMENTOTEDD 
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 
Oficio 20220014397353-00001 
Dcto. Crédito (R$) 
1217813 1.900.000,00 
1230434 1.600.000,00 
1246192 1.600.000,00 
615393 
405 -5.064.282,24 29.368,63 
212000 -381,78 28.986,85 
406433 -451,20 28.535,65 
544123 -429,17 28.106,48 
886001 -483,91 27.622,57 
886150 -280,31 27.342,26 
886179 -1.923,08 25.419,18 
886232 -558,40 24.860,78 
886251 -867,78 23.993,00 
886287 -392,54 23.600,46 
886340 -406,51 23.193,95 
886376 -156,35 23.037,60 
886418 -550,65 22.486,95 
886517 -560,66 21.926,29 
886535 -702,05 21.224,24 
886580 -351,03 20.873,21 
886585 -2.417,27 18.455,94 
886723 -527,41 17.928,53 
886763 -555,24 17.373,29 
886765 -403,81 16.969,48 
886827 -246,12 16.723,36 
886839 -943,01 15.780,35 
886897 -805,76 14.974,59 
886989 -289,23 14.685,36 
1452193 -929,08 13.756,28 
2794301 -630,91 13.125,37 
3929242 -1.026,01 12.099,36 
6738416 -458,67 11.640,69 
1310491 -665,13 10.975,56 
886394 -10.974,56 1,00 
613240 68.207,45 68.208,45 
614157 76.417,83 144.626,28 
2114598 300.000,00 444.626,28 
39310 1,00 444.627,28 
15/12/2022 
-6.349,13 5.093.650,87 
30/12/2022 Oft•nR 
https://www.ne12.bradesconetempre Popupjs 
0 
Banco Bradesco S/A 
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Debito (R$) 
TRANSF CC PARA CC 133 886747 -142.107,37 
FUNDACAO MARIO PEIXOTO 
TRANSF CC PARA CC PJ 3899739 -300,00 
ZILANDA ANGELA DA SILVA 
TRANSF CC PARA CC PJ 886473 -1.818,91 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 
TRANSE CC PARA CC 133 886904 -300.000,00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 
(.1-1EQUE COMPENSADO 1806S 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 
19/12/2022 39310 1,00 
Oficio 20220014613680-00002 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 39310 
OFICIO 20220014831423-00002 
TRANSE CC PARA CC PJ 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
TRANSE CC PARA CC P.) 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 616002 -25.609,85 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
TRANSF CC PARA CC P3 886021 -3.514,88 
LILIAN MARIA PORTO LAGES 
TRANSF CC PARA CC PJ 886075 -3.329,80 
LILIAN MARIA PORTO LAGES 
TRANSE CC PARA CC P3 886094 -115,17 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
TRANSE CC PARA CC PJ 836411 -534,96 
PREVI DE MANGARATIBA 
TRANSF CC PARA CC P.) 886433 -534,96 
PREVI DE MANGARATIBA 
TRANSF CC PARA CC 133 886444 -3.514,88 
LILIAN MARIA PORTO LAGES 
RECEBIMENTO TED D 
21/12/2022 7421788 85.000,00 
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA 
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 616312 -76.909,90 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 406 -8.090,10 
TED-TRANSF ELET DISPON 27/12/2022 2946759 870.000,00 REMET.PMDE MANGARATIBA 
TRANSE CC PARA CC 133 
886910 1.000.000,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 
RECEBIMENTO TED D 
2432513 45.000,00 REMET.MUNICIPIO DE MANGARA 
CHEQUE 
18069 -400,00 ESPECIE 
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 
Ha 617166 -1.913.828,60 
-IRE CP P.PUBLICO 
TRANSF CC PARA CC PJ 886151 -330,60 VINICIUS SULIANO DAVID 
TRANSF CC PARA CC PJ 
886921 -440,80 VINICIUS SULIANO DAVID 
28/12/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 614157 5.903,21 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 615393 6.373,35 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 616002 25.675,13 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 616312 77.072,43 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 617166 840.802,34 
TED-TRANSF ELET DISPON 
REMET.PM 3672985 2.900.000,00 MANGARATIBA -FEB 
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 407 -665.656,85 
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 408 -311.281,94 
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 409 -2.629.181,68 
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 410 -244.700,28 
TRANSF CC PARA CC 133 
886049 MARCELO GUIMARAES DA SILVA -392,54 
TRANSE CC PARA CC PJ 
LUCIA HELENA ROSA 886342 -1.500,00 
TRANSF CC PARA CC PJ 
886345 RENATA MARQUES DE OLIVEIRA -157,56 
TRANSF CC PARA CC P.1 
RENATA MARQUES DE OLNEIRA 886461 -406,51 
TRANSF CC PARA CC P3 
MARILZA CARDOSO MARTINS 886894 -403,81 
-400,00 
-2,00 
20/12/2022 886164 
886165 
17.029,94 
20.125,56 
302.519,91 
302.219,91 
300.401,00 
401,00 
1,00 
2,00 
0,00 
17.029,94 
37.155,50 
11.545,65 
8.030,77 
4.700,97 
4.585,80 
4.050,84 
3.515,88 
1,00 
85.001,00 
8.091,10 
1,00 
870.001,00 
1.870.001,00 
1.915.001,00 
1.914.601,00 
772,40 
441,80 
1,00 
5.904,21 
12.277,56 
37.952,69 
115.025,12 
955.827,46 
3.855.827,46 
3.190.170,61 
2.878.888,67 
249.706,99 
5.006,71 
4.614,17 
3.114,17 
2.956,61 
2.550,10 
2.146,29 
,r 5 
30/12/2022 08:08 
1.071,99 
632,50 
477,06 
1,00 
1,00 
Bmco 131-ad,esco S/A https://www.ne12.bradesconetempres rPopup.js 
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Debito (R$) 
TRANSF CC PARA CC PJ 
MARILZA CARDOSO MARTINS 886911 -143,05 
TRANSF CC PARA CC P3 1452625 -931,25 MICHELE VERAS DE OLIVEIRA 
TRANSF CC PARA CC P3 
ZILANDA ANGELA DA SILVA 3899615 -439,49 
TRANSF CC PARA CC P3 
ZILANDA ANGELA DA SILVA 3899789 -155,44 
I KANbl-LL rAA CC. Vi 6738075 -476,06 
LUCAS BRITO DA SILVA 
Total 21.714.431,34 -21.714.430,34 
Os dados acima têm como base 30/12/2022 as 08h08 e estão sujeitos a alterações. 
Últimos Lançamentos 
Data Lançamento Dcto. Credito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 
28/12/2022 SALDO ANTERIOR -955.825,46 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 614157 5.903,21 -949.922,25 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 615393 6.373,35 -943.548,90 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 616002 25.675,13 -917.873,77 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 616312 77.072,43 -840.801,34 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 617166 840.802,34 1,00 
29/12/2022 RESG AUTOMATICO INVESTIM 291222 1.407,59 1.408,59 
RECEBIMENTO TED D 
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA 4782154 50.000,00 51.408,59 
APLICACAO EM FUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 617639 -28.148,49 23.260,10 
TRANSF CC PARA CC P1 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNI 886054 -196,99 23.063,11 
TRANSF CC PARA CC 133 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. R 886062 -71,06 22.992,05 
TRANSF CC PARA CC RI 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNI 886521 -1.040,30 21.951,75 
TRANSF CC PARA CC P3 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. R 886638 -98,24 21.853,51 
TRANSF CC PARA CC P3 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 886532 -21.852,51 1,00 
Total 1.007.234,05 -51.407,59 1,00 
Saldos Invest Fácil / Plus 
Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666) 
Os dados acima têm corno base 30/12/2022 as 08h08 e esto sujeitos a alterações. 
30/12/2027 OR•nR 
[5 
Ficha: 46123 Conta: 6.2.11.03.0851 - -adesco - Arrecadacties APLIC 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
ereicio de 2022 
Conciliação Bancária em 31/12/2022 
Banco: 237 
Fonte de recurso: 100- Recursos ,zrdrnoios 'OoO.011C-O41L 
Apuractio dolt/lintels:et 
Saldo da contabilidade na data 64.889,22 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
0,00 
0,00 
1.039.927,32 
3.288,25 
Saldo do extrato bancário na data 1.101.528,29 
Relaçeodos 
FiCbak 
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 1.039.927,32 
46123 30/12/2022 00029473 ,aior a ma,or folha dezembro 1.039.927,32 
04 - Retiradas do extrato bancário raid lesseuida's via contaitilidade 3.288,25 
46123 31/08/2022 00024515 571,62 
46123 31/10/2022 00027180 1.190,67 
46123 30/12/2022 00029477 1.500,00 
46123 30/12/2022 00029478 pensão paga a maior ana carolina 20,00 
46123 30/12/2022 00029479 xogirioCast; - - 5,96 
Co tador 
LUCIA HELENA ROS-C11. 
IrjfiClitqa 31 den a (Rosa 
cPti..PftgalisApe 
 Gestão Financeir3 
Secretana MuPicipal de Fmancras 
C6d 
ROGERIO 0 COSTA 
Contaor 
cRC: 057096-03/93 
PM MANGARATIBA 
Página 1 de 1 
Banco Bradesco S/A https://www.ne 1 2 .bradescon etempresa.b.beibpj seiJimprimirPopupj s 
Depositário / 
Administrador: BANCO BRADESCO S/A 
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12 
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP - 
Empresa: 
CNPJ da Empresa: 
Conta: 
Data da emissão: 
Fundo: 
CNP3 do Fundo: 
Período: 
Cota em: 
Rentabilidade 
no mês: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
029.138.310/0001-59 
00886-9 I 0000005-1 / 
03/01/2023 
BRADESCO FICFl RF CURTO PRAZO PODE 
013.397.466/0001-14 
01/12/2022 a 31/12/2022 
30/11/2022 - 1,8293636 
30/12/2022 - 1,846544 
+0,94% 
Itens 
Saldo Anterior 
Valor 
Principal (R$) 
191.789,84 
Quantidade 
de Cotas 
105.174,49162 
Valor 
em (R$) 
192A02,38 
Renda 
Total (R$) 
612,54 
Base de 
Cálculo IRRF (R$) 
IOF - IRRF (R$) 
Total de 2.419.188,66 1.313.369,91690 
Aplicações 
IOF - IRRF (R$) - 
Total de 
Resgates 1.510.850,31 822.009,31794 1.513.272,84 2.422,53 1.810,01 
Redução Cotas 
IRRF 
IOF Provisão 
IR s/ IOF 
Provisão 
IOF - 
'OF - 
IOF - 
IOF - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
Saldo Atual 1.100.128,19 596.535,09058 
IOF - 
1.101.528,29 1.400,10 
IRRF (R$) - 
f2 
04/01 mol n7.1 
Itens Renda Base de 
Total (R$) Calculo IRRF (R$) 
Valor Quantidade Valor 
Principal (R$) de Cotas em (R$) 
Rendimento do 
Mês 
Bloqueio judicial: R$ 0,00 
npchioqueue judc.J rt* 6,0o 
Transferência 
judicial: R$ 0,00 
3.210,09,7 1.810,01 
0'-r M 1/4 Olt/ IOF - IRRF (R$) - DO 400q,
...0 
https://www.ne12 .bradesc onetempresa. b. br/ibpjse i/im prim irPopnp 
SAC- Serviço de AO Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancebmentos, Rectamageies e Informações. 
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendi-nento 24 horas, 7 das por semana. 
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Demais telefones 
consute o ste 
Fale Conosco 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliaçâo Bancária cyn, 
ercicio de 2022 
Conciliação Bancária em 31 / 12/ 2022 
Banco: 237 Aancia. 886-9 Conta: 14627-7 
Conta: 6.2.11.03.0959 - Bradesco - Bio Rio APLIC _ _ 
Fontr...! 1100 - Recursos ordinarios 
311.115,99 
1 000.0110 - GERAL 
Ficha 49201 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 93,45 
Saldo do extrato bancário na data 311.022,54 
Ficha774M￾04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 93,45 
49201 31/01/2022 00016060 tarifa indevida 93,45 
tigeriO C tro 
--- 
LUCIAHE 
A 
N ROSA 
Te..A „;.f la 3-f Cena 4, q.,0._,:.: ROGE 
\--'51°C'onta r 
CPF: 87&gveilifs,iionte ds Gestão Fináncoira 
Secretano Municipal de Finanças CRc: 057096-03;U 
C&J.: 65549 
PM MANGARATIBA 
Página 1 de 1 
Br7170 Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jst 
Depositário / 
Administrador: BANCO BRADESCO S/A 
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12 
Endereço: CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - 
Fmnrpc.a. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59 / 
Conta: 00886-9 J 0014627-7 
Data da emissão: 03/01/2023 
Fundo: BRADESCOFTC FTRF CURTO PRAZO PODE 
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14 
Período: 01/12/2022 a 31/12/2022 
Cota em: 30/11/2022 - 1,8293636 
30/12/2022 - 1,846544 
Rentabilidade 
no mês: +0,94% 
Valor 
Principal (R$) 
218.198,90 
IOF - 
Quantidade Valor Renda Base de 
de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$) 
168.434,95059 308.128,76 89.929,86 
IRRF (R$) 
Itens 
Saldo Anterior 
Total de 
Aplicações 
IOF - IRRF (R$) - 
Total de 
Resgates 
10F - IRRF (R$) - 
Redução Cotas 
IRRF 
IOF - IRRF (R$) - 
IOF Provisão 
IOF - 
IR s/ IOF 
Provisão 
IOF - IRRF (R$) - 
Saldo Atual 218.198,90 168.434,95059 
IOF - 
311.022,54 92.823,64 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
04/01/2023 07:39 
Br—so Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf 
2.893,78/ Rendimento do 
Más 
Bloqueio judicial: R$ 0,00 
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 
Transferência 
judicial: R$ 0,00 
IOF - IRRF (R,$) - 
SAC- Serviço de A18 Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Redamações e Infotmayfies. 
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Demat telefones 
consute o ste 
Fale Conosco 
04/01/2023 07:39 
of 2 
Valor 
Prindpal (R$) 
Quantidade Valor Renda 
de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$) Itens Base de 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliagao Bancária 
eon oil 
Banco: 237 886-9 ..r J. 10049-8 
53048 17.7;: 6.2.11.03.0963 - Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC 
Fonte de ,2100 - RCCUrSCS Ordin1ri05 — 
ROGERIO4ASTRO COSTA 
Contador 
CRC: 057096-03/R3 
LUCIA HELENA ROSA 
CPF 
g-fefeti a (Rosa 
Gestao 
SepenfiteRgtOde 
Fkn.anceira 
Secreteeo Menicipe1 de F.mang es 
CA:3(1... 6554') 
Salsto da contataltdatle na data 
(-) Depósitos conbibeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 4.138,63 
(paé/10 CaStrf) 
COnt dpr 
CSe.' 
PM MANGARATIBA 
P6gina 1 de 1 
• 
Conciliação Bancaria em 31/12/2022 
M .17.. ‘t• .0.1) 
4„, 
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o 
Fr, 
11) 
=1„1•4S. •As. . 
• c.s s: Exertirio de 2022 
Vt4 
Depositário 
Administrador 
CNP] do Administrador: 
Endereço: 
BANCO BRADESCO S/A 
060.746.948/0001-12 
CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP - 
Itens 
Valor Quantidade 
Principal (R$) de Cotas 
Valor Renda Base de 
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$) 
Saldo Anterior 4.100,13 727,40 
IRRF (R$) - 
3.372,73 2.241,28797 
IOF - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
IRRF (RS) - 
Total de 
Aplicações 
IOF - 
Total de 
Resgates 
IOF - 
Redução Cotas 
IRRF 
IOF - 
IOF Provisão 
IOF - 
IR s/ IOF 
Provisão 
IOF - 
765,90 3.372,73 
IOF - 
Saldo Atual 2.241,28797 4.138,63 
IRRF (R$) 
)1'2 
04/01/2023 07:40 
Banco BradescoS/A https://www.neI 2. bradesconetempresa.b.beibpj sei/im prim irPopup.j s f 
Empresa: 
CNPJ da Empresa: 
Conta: 
Data da emissão: 
Fundo: 
CNPJ do Fundo: 
Período: 
Cota em: 
Rentabilidade 
no mês: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
029.138.310/0001-59 
00886-9 I 0010049-8/ 
03/01/2023 
BRADESCO FICFl RF CURTO PRAZO PODE 
013.397.466/0001-14 
01/12/2022 a 31/12/2022 
30/11/2022 - 1,8293636 
30/12/2022 - 1,846544 
+0,94% 
IRRF (R$) - 
Itens 
Rendimento do 
Mês 
Bloqueio iudicial: 
Desbloqueio judicial: 
Transferência 
judicial: 
Valor 
Principal (R$) 
IOF - 
R$ 0,00 
R$ 0,00 
R$ 0,00 
Quantidade 
de Cotas 
Valor Renda 
em (R$) Total (R$) 
39,50/ 0:°' MI% 0„:,t, 
ut,'* 00 
Orr? 
Base de 
Cálculo IRRF (R$) 
Ali!).Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancebmentos, Rectimações e Informações. Demais telefones 
0800 704 8383 0800 722 0099 Atendinento 24 horas, 7despor semana. consute o se 
Fale Conosco 
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendrnento de segunda a sexta-fera, das 8h as 18h, exceto ferrados. 
"57-1 trtre) 
SAC-Serviço de 
Apoio ao Cliente 
Bar 'o Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf 
f 2 
04/01/2023 07:40 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Concilia550 Bancária 
Pagina 1 de 1 
PM MANGARATIBA 
Conciliação Bancária em 31/12/2022 
Banco' 237 ' 0237-0 6-0 
Fir.ha 146115 •
,
6.2.02.00.0415 - Bradesco - Correios 
FOrl.'7,1! 
-------- 
000.0110 - GERAL 
Saldo da contabilidade na data 
1,00 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data- 1,00 
LUCIAHELENA ROSA 
L4pTirrC , a
,ena (Rosa 
ZA erifiiezidt 
dettão Finiancei 
Sup 
ta 
Secretaria Municipal de Finanças 
Cóci... 65549 
Rpgiri0 
Co 
CRr 
ROGERIO COSTA 
Contador 
CRC: 057096-03/R3 
tador 
Total 1.801,96 -L800,96 1,00 
29/12/2022 5177520 1.801,96 
291222 -1.800,96 
19/12/2022 SALDO ANTERIOR 
TED-TRANSF ELET DISPON 
REMET.EMPRESA BRASILEIRA D 
APLICACAO AUTOMATICA 
0,00 
1.801,96 
1,00 
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjseiJimprimirPopup.jst 
bradesco 
net empresa 
Extrato Mensal / Por Período 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA CNPJ: 029.138.310/0001-59 
Nome do usuário: lucia helena rosa 
Data da operação: 30/12/2022 - 08h14 
Agéncla Conta Total llisponíval (R¢) 
(A) 
Total biatIons.A., (04) 
(B) 
00886 I 0000006-0 185.181,92 474,20 
Extrato de: Ag: 886CC: 0000006-0 I Entre 01/12/2022 e 31/12/2022 
185.656,12 
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 
30/11/2022 
06/12/2022 
SALDO ANTERIOR 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 
Oficio 20220014140128-00003 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20220014397353-00001 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 
Oficio 20220014397353-00001 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20220014831423-00002 
3931() 
39310 
39310 
39310 
1,00 
0,00 
1,00 
-1,00 0,00 
16/12/2022 1,00 1,00 
19/12/2022 
Total 
-1,00 
-ZOO 
0,00 
0,00 
Os dados acima têm como base 30/12/2022 is 08h14 e estão sujeitos a alterações. 
Últimos Lançamentos 
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 
SaldosInvestFedi/ Plus 
Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666) 
Os dados acima têm como base 30/12/2022 As 08h14 e estão sujeitos a alterações. 
30/12/2022 OR.' a 
de 2022 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
ConcIliaçao Bancária 
000 0110 - GERA:. 
LUCIft MELENA 0A Luaar"tielena cosa 
SCIperie1154,096e9yesto Financeira 
Secretana Munimal de Finanças 
Cód.: 65549 
sKogirio Cas 
Co 
CROFSE -COTA 
OM Or 
CRC: 057096-03/R3 
„ 
PM MANGARATIBA 
Pagina 1 de I 
Conciliação Bancaria em 31/12/2022 
Banco: 237 .. 0237-0 ! t4: 6-0 
._._. 
46654 C..,.,,c.a: 6,2.11.03.0913 - Bradesco - Correios A.PLIC 
Fonto !1.00 - Recursos o:11inare.rs — 
BIC ta 
Saldo do extrato bancário na data 
Santo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contibeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
185.1112,0i￾0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
185.182,02 
Banco Btaclesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf 
Depositário / 
Administrador: BANCO BRADESCO S/A 
CNP] do Administrador: 060.746.948/0001-12 
Endereço: CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
0z9.a3s.310/0001-59 
Empresa: 
CNPJ d mpresa. 
Conta: 
Data da emissão: 
Fundo: 
CNPJ do Fundo: 
Período: 
Cota em: 
Rentabilidade 
no mas: 
00886-9 0000006-0/ 
03/01/2023 
BRADESCO FICFtRF CURTO PRAZO PODE 
013.397.466/0001-14 
01/12/2022 a 31/12/2022 
30/11/2022 - 1,8293636 
30/12/2022 - 1,846544 
+0,94% 
Itens 
Valor Quantidade 
Principal (R$) de Cotas 
Valor 
em (R$) 
Renda Base de 
Total(LS) Cálculo IRRF (R$) 
160.065,77 99.309,99088 181.674;08 21.608,31 
IOF - IRRF (R$) - 
1.800,96 975,74650 
Saldo Anterior 
Total de 
Aplicações 
IOF - IRRF (R$) - 
Total de 
Resgates 
IOF - 
Redução Cotas 
IRRF 
IOF - 
IOF Provisão 
IOF - 
IR s/ IOF 
Provisão 
IOF - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) 
IRRF (R$) - 
Saldo Atual 161.866,73 100.285,73738 
IOF - 
185.182,02 23.315,29 
IRRF (R$) - 
04/01/2023 07:40 
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.hrlibpjsei/imprimirPopup.js 
Itens Valor 
em (RS) 
Quantidade 
de Cotes 
Valor 
Prindpal (R$) 
Renda Base de 
Total (R$) CálculoIMF(R$) 
1.706,98
/
/ 
Rendimento do 
Más 
Bloqueio Judiciai: R$ 0,00 
Desbloquelo judicial: R$ 0,00 
Transferência 
judicial: R$ 0,00 
IOF - IRRF (R$) - 
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Ftecbmacões e Informaccles. Demais telefones 
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendtnento 24 horas, 7 dias por semana. consute o ste 
Fale Conosco 
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendenento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto fenados. 
04/0 1 /2071 1-7.an 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancaria 
Exercido de 2022 
Conciliação Bancária em 31/12/2022 
Banco: 237 886-9 :.1- -1ta: 20004-2 
53046 6.2.02.00.0624 - Bradesco - DepostoPublic() 
Foritcdc 130 - Recursos ordinaric» 000.0 - GERAL 
Fiche 
Saldo da contabilidade na data 318,40 
(-) Depósitos conlibeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
xogirio Cast1 , 
con ador -.96/03 r-nr • 
LUCIA HELENAROSA 
Tesoureira 
cPF: 616643bi Ai3° 
se5ueuu op leo
, punw epelar3cs 
e.muguy omsef) ap apiapualwadfis 
77S4 Vitai2J-C vVJ 
ROGERIO 0 COSTA 
CRC: 057096-03/R3 
PM MANGARATIBA 
Página 1 de 1 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
318,40 
A-adesco S/A https://www.ne I 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjseiJimprimirPopup 
bradesco 
net empresa 
Extrato Mensal / Por Período 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNPJ: 029.138.310/0001-59 
Nome do usuário: lucia helena rosa 
Data da operag5o: 30/12/2022 - 08h15 
Agência I Conta 
Total (R$) 
(A+B) Total Dicruniinivi (PS) 
(A) 
Total Bloqueado (R$) 
(B) 
00886 I 0020004-2 92.800,52 8.850,34 
Extrato de: Ag: 886 I CC: 0020004-2 I Entre 01/12/2022 e 31/12/2022 
101.650,86 
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 
29/11/2022 SALDO ANTERIOR 22.867,96 
01/12/2022 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20220014219604-00003 
39310 -1.990,43 20.877,53 
02/12/2022 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 
Oficio 20220013627713-00002 
39310 2.021,98 22.899,51 
05/12/2022 
TRANSF C/C BDN 
Flavio Coelho Alves 
1753379 318,40 23.217,91 
DEPOSITO EM DINHEIRO 112106 318,40 23.536,31 
DEPOSITO EM DINHEIRO 116106 318,40 23.854,71 
DEPOSITO EM DINHEIRO 125106 318,40 24.173,11 
DEPOSITO EM DINHEIRO 126106 318,40 24.491,51 
DEPOSITO EM DINHEIRO 225105 134,14 24.625,65 
DEPOSITO EM DINHEIRO 234105 216,05 24.841,70 
DEPOSITO EM DINHEIRO 236105 318,40 25.160,10 
DEP DINH C/C S/CART BDN 1752242 320,00 25.480,10 
AG00886MAQ0517525EQ06242 
DEP DISPONIVEL 232105 102,35 25.582,45 
06/12/2022 DEPOSITO EM DINHEIRO 309105 227,84 25.810,29 
07/12/2022 DEPOSITO EM DINHEIRO 356105 180,99 25.991,28 
08/12/2022 DEPOSITO EM DINHEIRO 391105 523,10 26.514,38 
12/12/2022 DEPOSITO EM DINHEIRO 173106 134,14 26.648,52 
DEPOSITO EM DINHEIRO 176106 318,40 26.966,92 
DEPOSITO EM DINHEIRO 492105 134,14 27.101,06 
DEPOSITO EM DINHEIRO 493105 318,40 27.419,46 
DEPOSITO EM DINHEIRO 494105 318,40 27.737,86 
DEPOSITO EM DINHEIRO 516105 318,40 28.056,26 
DEPOSITO EM DINHEIRO 517105 318,40 28.374,66 
DEPOSIT TRANSFER BDN 
Alysson Alan Medeiros da Silva 1752096 318,40 28.693,06 
DEPOSIT TRANSFER BDN 
Alysson Alan Medeiros da Silva 1752106 318,40 29.011,46 
DEPOSIT TRANSFER BDN 
Jorge Luiz Alves Cameiro 1753952 134,14 29.145,60 
DEPOSIT TRANSFER BON 
Cleverton Santos Souza 6824711 134,14 29.279,74 
DEPOSIT TRANSFER BDN 
Ricardo Delgado Munoz 7402476 318,40 29.598,14 
DEP DINH C/C S/CART BDN 
AG00886MAQ051753SEQ08144 1753144 320,00 29.918,14 
DEP DISPONNEL 502105 318,40 30,236,54 
TRANSFERENCIA PD< 
REM: G. CELESTE CORRESPOND 12/12 1515473 318,40 30.554,94 
13/12/2022 TRANSF CP AUTOAT 
Jaime Filho P dos Santos 6823362 180,99 30.735,93 
14/12/2022 DEPOSITO EM DINHEIRO 185106 420,75 31.156,68 
DEPOSIT TRANSFER BDN 
Carlos Eduardo Machado Ferreira 6823408 227,84 31.384,52 
DEP DINH C/C S/CART BDN 
AG00886MAQ0517535EQ00774 1753774 25,00 31.409,52 
DEP DINH C/C S/CART BDN 
AG00886MAQ0517535EQ00778 1753778 250,00 31.659,52 
15/12/2022 DEPOSITO EM DINHEIRO 221106 134,14 31.793,66 
DEP.DINHEIRO C/C-BDN 
AG00886MAQ0368245EQ02839 6824839 320,00 32.113,66 
16/12/2022 DEPOSITO EM DINHEIRO 260106 727,80 32.841,46 
of 30/12/2022 08:15 
Data 
19/12/2022 
20/12/2022 
2.6(1z/zozz 
27/12/2022 
Lançamento 
DEPOSIT TRANSFERBDN 
Jose Carlos Anchieta 
DEPOSITO EM DINHEIRO 
DEPOSITO EM DINHEIRO 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20220014832959-00004 
DEPOSITO EM DINHEIRO 
TRANSF C/C BDN 
Ana Grazielle Feijao de Carvalho 
DEPOS ENTRE AOS DINHEIRO 
DEP DINH C/C S/CART BDN 
AG00886MAQ051752SEQ00394 
TRANSF C/CBON 
Carlos Henrique da Silva 
Dew. 
1752435 
261106 
291106 
39310 
743105 
1753060 
1031542 
1752394 
6824975 
Crédito (R$) 
523,10 
318,40 
318,40 
321,54 
310,40 
318,40 
320,00 
318,40 
Total 14.720,57 
o (R$) 
33.364,56 
33.682,96 
34.001,36 
-6.859,91 27.141,45 
27.462,99 
27.701,30 
28.099,79 
28.419,79 
28.738,19 
-8.850,34 28.738,19 
„Jradesco S/A https://vvww.ne12.bradesconete /ibpjsei/imprimirPopup.js 
Os dados acimatam como base 30/12/2022 As 08h15 e estão sujeitos a alterações. 
Últimos Lançamentos 
Data Lançamento Dan. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 
27/12/2022 SALDO ANTERIOR 
29/12/2022 DEPOSITO EM DINHEIRO 
API1CACAO EM FUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
191105 318,40 
617643 
28.738,19 
29.056,59 
-28.738,19 318,40 
Total -28.738,19 318,40 
SaldosInvest Fheil / Plus 
Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666) 
Os dados acimatam como base 30/12/2022 As 08h15 e estão sujeitos a alterações. 
f2 30/12/2022 08:15 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercieie de 2022 
Conciliação Bancária em 31/12/2022 
886-9 
— 
20004-2 
 -- 61113 ii_tiiii:ii. i 6.2./1.99.0004 - Bradesco Deposito Público - Aplicação 
- 
100 - Recursos Otirliit",(,,, 
snideda contabilidade no data 92.794,97 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
0,00 
0,00 
0,00 
312,85 
Saidado extrato banana na data 92.482,12 
04 - Ratirodivii: 
61113 31/01/2022 00022087 Ureaindeed* 
61113 30/12/2022 00029488 qogério Castro .1_,,,s. ',edit° WO*. 11 molar contablidade 
P i 
ont.ad0r 
ROGERIO Ro COSTA 
0 .0c..3E/C3 
LUCIA ITt'71- T.. 
^ AlltA.,..41a. ei + Ch 
te5444,.. •., 4. 91.121 
m" Contador tealeiht..gz ag ElJape. ;O' 
CRC: 057096-03/R3 
-.:5. 
r-S'Ti...) i 
Liicin 9-fjena. (Kosa 
Supedr,.,erAler'a de C.7estbc f roncea 
Seletaiis Arturnipal de 
 Finanças 
C6O • : 65549 
PM MANGARATIBA 
Pagina 1 de 1 
312,85 
128,32 
184,53 
Banco Brsdesco S/A https://www.nel 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup. jsf 
Depositário / 
Administrador: BANCO BRADESCO S/A 
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12 
Endereço: CIDDEUS - S/N - v YARA - OSASCO - SP - 
Empresa: PREFETTURA MUNICIPAL DE MANGARAT/BA 
CN15.3 da Empresa: 029.138.310/0001-59 
Conta: 00886-9 l 00200042 
Data da emissão: 03/01/2023 
Fundo: BRADESCO FICFl RF CURTO PRAZO PODE 
CNP) do Fundo: 013.397.466/0001-14 
Período: 01/12/2022 a 31/12/2022 
Cota em: 30/11/2022 - 1,8293636 
30/12/2022 - 1,846544 
Rentabilidade 
no nifas: +0,94% 
Valor 
Principal (R$) 
58.883,67 
IOF - 
28.738,19 
IOF - 
Quantidade Valor Renda Base de 
de Cotas em (R$) Total (R$)CandoIRBF (R$) 
63.138,23 4.254,56 
IRRF (R$) - 
IFtRF (R$) - 
Itens 
Saldo Anterior 
Total de 
Aplicações 
Total de 
Resgates 
Redução Cotas 
IRRF 
IOF Provisão 
34.513,76822 
15.570,13387 
IOF - IRRF (R$) - 
IOF - IRRF (R$) - 
IOF - IRRF (R$) - 
IR s/ IOF 
Provisão 
IOF - IRRF (R$) - 
Saldo Atual 87.621,86 50.083,90209 
IOF - 
92.482,12 4.860,26 
IRRF (R$) - 
of 2 04/01/2023 07:41 
Itens Renda Base de 
Total (R$) Calculo IRRF (R6) 
Valor Quantidade Valor 
Prindpal (R$) de Cotas em (R$) 
605,70 Rendimento do 
Mês 
Bloqueio judicial: R$ 0,00 
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 
Transferência 
judicial: R$ 0,00 
IOF - IRRF (R.$) - 
AIS Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancebmentos, Reclamações e Infonnações. Demat telefones 
0800 704 8383 0800 722 0099 Atendrnento 24 horas, 7diespor semana. consute o ste 
Fale Conosco 
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendlmento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados. 
SAC- Serviço de 
Apoio ao Cliente 
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.bilibpjsei/imprimirPopup.jsf 
f 
04/01/2023 07:41 
Exercicio de 2022 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliaçáo Bancária 
0237-0 8512-9 
6.2.02.00.0419 Bradesco - ICMS111,1 
- Rec.:rsos 000.0110 - GERAL 
Said* da contabnidede na 1,00 
(-) Depósitos contlibeisniblocalizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depóstos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 1,00 
LUCIA HELENA ROSA 
TeSOurlra 
f.. Of tag via Rosa 
Supennteodente de Gestão Financeira 
Socretarie Municipal de Finanças 
Cód . : 65549 
PM MANCARATIBA 
Página 1 de 1 
Conciliação Bancária em 31/12/2022 
t • • 
0 COSTA 
Contador 
CRC: 057096-03/RJ 
Total Disponível (RS) 
(A) 
Tot.M bloqueado ÇR4) 
(6) Agência I Conta 
Ti (re*) 
(A-t-B) 
2.523.499,10 
75.334,37 
765.583,28 
1,00 
1.084.036,32 
22.128,75 
12.450,56 
1.250.910,38 
133.060,97 
32.211,28 
1.109.443,40 
713.135,59 
661.774,02 
500.000,00 
300.000,00 
1,00 — 
3.850.358,72 
10.526,25 
-1,00 • 
-2.264.415,75 
-1.100.000,00 
-1.106.165,07 
-12.450,56 
-1,00 
-1.383.970,35 
-214.125,53 
-1.250.354,16 
-2.367,72 
-387.942,86 
-1.461.774,02 
-2,00 
-3.850.357,72 
611705 
612510 
612777 
39310 • 
886274 
886101 
39310 
600886 
600886 
613823 
612777 
886095 
39310 
1300886 
1300886 
614910 
612777 
613823 
614910 
886009 
886775 
1700314 
886777 
614910 
2708906 
886904 
886574 
39310 
39310 
2000886 
616005 
614910 
Banco Brhdesco S/A https://www.ne 1 2.brade s conetempresa.b.beibpj se i/im pri m i rPop up jsf 
1P) 
bradesto 
netempresa 
Extrato Mensal / Por Período 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNPJ: 029.138.310/0001-59 
Nome do usuário: lucia helena rosa 
Data da operação: 30/12/2022 - 08h15 
00886 I 0008812-9 1.660.426,80 10,00 
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0008812-9 I Entre 01/12/2022 e 31/12/2022 
1.660.436,80 
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 
30/11/2022 SALDO ANTERIOR 
01/12/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20220014219604-00003 
TRANSF CC PARA CC P3 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
TRANSF CC PARA CC PJ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 
Oficio 20220014140128-00003 
ICMS MUNICIPIOS 
ER] TESOURO ESTADO CONTA UNICA 
IPI MUNICIPIOS 
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA 
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 
TRANSF CC PARA CC P3 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20220014613680-00002 
ICMS MUNICIPIOS 
ER] TESOURO ESTADO CONTA UNICA 
IPI MUNICIPIOS 
ER] TESOURO ESTADO CONTA UNICA 
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
15/12/2022 BADCA AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
TRANSF CC PARA CC 133 
PREVI DE MANGARATIBA 
TRANSF CC PARA CC RI 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
TRANSF CC PARA CC P3 
CEMERU CENTRO MEDICO RURAL 
TRANSF CC PARA CC P3 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 
16/12/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
TED-TRANSF ELET DISPON 
REMET.PMM C C P ARREC MUNI 
TRANSF CC PARA CC 133 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 
TRANSF CC PARA CC 133 
MANGARATIBA CAMARA MUNICIP 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 
Oficio 20220014613680-00002 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20220014832959-00004 
ICMS MUNICIPIOS 
ER] TESOURO ESTADO CONTA UNICA 
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
0,00 
2.523.499,10 
2.598.833,47 
3.364.416,75 
3.364.415,75 
1.100.000,00 
0,00 
1,00 
1.084.037,32 
1.106.166,07 
1,00 
12.451,56 
1,00 
0,00 
1.250.910,38 
1.383.971,35 
1,00 
32.212,28 
1.141.655,68 
1.854.791,27 
1.640.665,74 
390.311,58 
387.943,86 
1,00 
661.775,02 
1.161.775,02 
1.461.775,02 
1,00 
2,00 
0,00 
3.850.358,72 
1,00 
10.527,25 
06/12/2022 
08/12/2022 
12/12/2022 
13/12/2022 
19/12/2022 
20/12/2022 
21/12/2022 
1 of 3 30/12/2022 08:15 
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempres IJY mirPopup.js1 
Data Lançamento Dcto. Credito (R$) Debito (R$) 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 616005 488.023,36 
TRANSFCCPARACCP3 886718 -385.562,05 88,56 
PREVI DE MANGARATIBA 
TRANSFCCPARACCP3 886911 -112.987,56 PREVI DE MANGARATIBA 
PAGAMENTO GOVERNO R3 26/12/2022 3146 15.341,82 UG370200/202206003146 0000015294 
PAGAMENTO GOVERNO RI 31.48 80.035,83 
UG370200/2022013003148 0000015294 
APLICACAOAUTOMAT FuNoos 616913 -75.277,65 1,00 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
ICMS MUNICIPIOS 27/12/2022 2700886 1.069.105,42 1.069.106,42 
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA 
IPI MUNICIPIOS 2700886 39.777,37 1.108.883,79 
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 617168 -108.882,79 1.000.001,00 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
TRANSFCCPARACCPJ 886910 -1.000.000,00 1,00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 
28/12/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 616005 1.497.570,46 1.497.571,46 
TRANSFCCPARACCP.1 886071 -214.125,53 1.283.445,93 
PREVI DE MANGARATIBA 
TRANSFCCPARACCPJ 886105 -216.234,40 1.067.211,53 
PREVI DE MANGARATIBA 
TRANSFCCPARACCP3 886193 -161.857,88 905.353,65 
1,00 
15.342,82 
7S 37P 
PREVI DE MANGARATIBA 
TRANSFCCPARACCPJ 
PREVI DE MANGARATIBA 
886198 -36.415,52 868.938,13 
TRANSFCCPARACCP3 
PREVI DE MANGARATIBA 
886302 -112.987,56 755.950,57 
TRANSFCCPARACCP3 
PREVI DE MANGARATIBA 886461 -36.415,52 719.535,05 
TRANSFCCPARACCP3 
PREVI DE MANGARATIBA 886570 -113.954,86 605.580,19 
TRANSFCCPARACCP3 
PREVI DE MANGARATIBA 886673 -36.415,52 569.164,67 
TRANSFCCPARACCP3 
PREVI DE MANGARATIBA 886699 -385.562,05 183.602,62 
TRANSFCCPARACCPJ 
PREVI DE MANGARATIBA 886714 -157.100,73 26.501,89 
TRANSFCCPARACCP3 
PREVI DE MANGARATIBA 886786 -26.500,89 1,00 
Total 16.214.209,25 -16.214.208,25 1,00 
Os dados acima têm como base 30/12/2022 às 08h15 e estão sujeitos a atteragbes. 
Últimos Lançamentos 
Data Lançamento Dcto. Credito (R$) Debito (R$) Saldo (R$) 
28/12/2022 SALDO ANTERIOR -1.497.569,46 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 616005 1.497.570,46 1,00 
29/12/2022 RESG AUTOMATICO INVESTIM 291222 398.994,51 398.995,51 
TRANSFCCPARACC133 
PREVI DE MANGARATIBA 886040 -35.778,72 363.216,79 
TRANSFCCPARACCPJ 
PREVI DE MANGARATIBA 886312 -42.034,03 321.182,76 
TRANSFCCPARACCPJ 
PREVI DE MANGARATIBA 886408 -103.798,23 217.384,53 
TRANSFCCPARA CCP3 
PREVI DE MANGARATIBA 886822 -201.404,96 15.979,57 
TRANSFCCPARACCPJ 
ERJ CONTA C PMERJ CEDIDOS 6898678 -15.978,57 1,00 
Total 1.896.564,97 -398.994,51 1,00 
SaldosInvestFácil/ Plus 
30/12/2022 08:15 
of 3 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliacâo Bancária 
Conciliação Bancária em 31/12/2022 
Exerakio de 2022 
Utvirs 
0 De-40 
m 
rn 
bra ,0* Nt4" 
saxn1 
Agencta: 0237-0 8612-9 
Cita: 6.2.11.03.0861 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC 
Foritc • , 100 -Recursos orctinanos 
Banco: 237 
Fich 46137 
000.0 1 1 0 GERAL 
1.061.11015,11.4 
0,00 
0,00 
1.102,72 
2.542,86 
1.660.425,80 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos cio extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas n contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
03 - Depósitos do extrato bancário nfio localizados na contabilidade 1.102,72 
31/01/2022 00016079 pago amanorcredor C-72 
29/07/2022 00023418 102,00 
31/10/2022 00027172 1.000,00 
04 - Retiradas do extrato bancário nfio localizadas na contabilidade 
46137 30/12/2022 00029492 DEVOLUÇÃO CÂMARA NÃO EFETUADA PELO BANCO 
2.542,86 
2.542,86 
xy 
(:)"L' 
s... 
CPF: 
47612cjiti73-ie fell a (10.5(.1 
LUCIA HELENA ° CROSA STA 
Tes°ureira 
ROGERIO' 6 
Con' 'or 
Supenr.,e;‘det*,t,e de Ge?,to f•Inancen 
CRC: 057096-03/RJ 
S,..,:setztie Monickpe1 de Einar.qaS 
65549 
PM MANGARATIBA Pigina 1 de 1 
46137 
46137 
46137 
—anco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.briibpjsei/imprimirPopup.js1 
Depositário / 
Administrador: 
CNPJ do Administrador: 
Endereço: 
BANCO BRADESCO S/A 
060.746.948/0001-12 
CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - 
Empresa: 
CNPJ da Empresa: 
Conta: 
Data da emissão: 
Fundo: 
CNPJ do Fundo: 
Período: 
Cota em: 
Rentabilidade 
no mes: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
029.138.310/0001-59 
00886-9 I 0008812-9/ 
03/01/2023 
BRADESCOFTC FTRF CURTO PRAZO PODE 
013.397.466/0001-14 
01/12/2022 a 31/12/2022 
30/11/2022 - 1,8293636 
30/12/2022 - 1,846544 
+0,94% 
Itens 
Saldo Anterior 
Valor 
Principal (R$) 
3.400.663,58 
Quantidade 
de Cotas 
1.862.661,79004 
Valor 
em (R$) 
3.407.485,67 
Renda 
Total (R$) 
6.822,09 
Base de 
Cálculo IRRF (R$) 
IOF - IRRF (R$) 
Total de 
6.524.653,58 3.549.441,08075 Aplicações 
10F - IRRF (R$) - 
Total de 
Resgates 8.270.185,63 4.512.895,59151 8.288.546,18 18.360,55 11.538,47 
Redução Cotas 
IRRF 
IOF Provisão 
IR s/ IOF 
Provisão 
IOF - 
IOF - 
IOF - 
10F - 
IRRF (P,$) - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
Saldo Atual 1.655.131,53 899.207,27928 
IOF - 
1.660.425,80 5.294,27 
IRRF (R$) - 
of -) 
04/01/2023 07:42 
T-anco i3radesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.j sf 
Itens Valor 
Prindpal (R$) 
Quantidade 
de Cotas 
Valor 
eel (RS) 
Renda Base de 
Total (R$) Cálculo IRRF (R$) 
Rendimento do 
Mês 16.832,73/07 11.538,47 
Bloqueio judicial: 
Desbloqueio judicial: 
Transferencia 
judicial: 
Ric 0,00 
R$ 0,00 
R$ 0,00 
IOF - IRRF (R$) - 
SAC- Serviço de AJO Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancekimentos, Reciamagles e Inforrnac,8es. Denialstelefones 
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atencitnento 24 horas, 7 dias por semana. comute oSte 
Fale Conosco 
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendinento de segundo a sexta-fera, das 8h às 18h, exceto feriados. 
04/01/2023 07:42 
2 of 2 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliar*, Bancária 
Condliação Bancária em 31/12/2022 
Banco: 237 0237-0 8613-7 
Fictia: 46138 16.2.02.00.0420 - Bradesco - IPVA 
Fonte ck: rer- u-. 100- Recursos ordinaries '000 0110 - GFRAI 
Semleelo aal confambfilhaasta na 001111 1,00 
(-) Pepásitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do emirate bandit% nadata 1,00 
Rogério e. 
LUCIA HELENA ROSA 
-, 
4-wPorg-t-erena (Rosa RO4lid 0 COSTA 
Supennitou..,i0e C-iesto Vitancsira •''Ve. 7A. 7 --.4
S•.,.cretaria Municipai do Finanças 
CRC: 057096-03/R3 
Cód . : 65549 
PM mANGARATIBA 
Página 1 de I 
(tu) 
Agência I Conta 
Total Mayoral:10 (Fc4) 
(B) 
Total Disponível (K.1.) 
(A) 
Banco Bradesco S/A https://www.neI 2.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf 
-(7t ) 
bradesco 
net OTTIoresa 
Extrato Mensal / Por Período 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNP]: 029.138.310/0001-59 
Nome do usuário: lucra helena rosa 
Data da operação: 30/12/2022 - 08h20 
00886 I 0008813-7 164.362,87 10,00 164.372,87 
Extrato de: Ag: 886 I CC:0008813-7 I Entre 01/12/2022 e 31/12/2022 
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 
30/11/2022 SALDO ANTERIOR 
01/12/2022 BADCA AUTOMATICA FUNDOS 607852 4.657,52 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 608975 20.677,88 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 609864 21.355;96 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 610805 31.285,35 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 611706 17.024,29 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 39310 
OFICIO 20220014219604-00003 
TRANSFCCPARACCPJ 886680 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 
06/12/2022 39310 1,00 
Ofido 20220014140128-00003 
IPVA MUNICIPIOS 600886 34.941,19 
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 613824 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 12/12/2022 39310 
OFICIO 20220014613680-00002 
IPVA MUNICIPIOS 
13/12/2022 1300886 31.720,79 ER.] TESOURO ESTADO CONTA UNICA 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 614911 FICFIRF CP P.PUBLICO 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 19/12/2022 39310 1,00 
Ofido 20220014613680-00002 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
39310 OFICIO 20220014832959-00004 
IPVA MUNICIPIOS 20/12/2022 2000886 35.479,01 ER] TESOURO ESTADO CONTA UNICA 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 616006 
IPVA MUNICIPIOS 27/12/2022 2700886 30.161,06 ER.) TESOURO ESTADO CONTA UNICA 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 617169 
0,00 
4.657,52 
25.335,40 
46.691,36 
77.976,71 
95.001,00 
-1,00 95.000,00 
-95.000,00 0,00 
1,00 
34.942,19 
-34.441,19 1,00 
-1,00 0,00 
31.720,79 
-31.719,79 1,00 
2,00 
-2,00 0,00 
35.479,01 
-35.478,01 1,00 
30.162,06 
-30.161,06 1,00 
Total 227.305,05 -227.304,05 1,00 
Os dados acima têm como base 30/12/2022 As 08h20 e estão sujeitos a alterações. 
Últimos Lançamentos 
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004) 
SaldosInvestFácil/ Plus 
Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666) 
Os dados acima têm como base 30/12/2022 As 08h20 e estão sujeitos a alterações. 
of 1 
30/12/2022 08:20 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
ConcilinSo Bancária 
Conciliação Bancária em 31/12/2022 
Exercido de 2022 
237 A. 0237-0 8813-7 
Fici)c, '46140 !6.2.11.03.0563 - Bradesco - IPVA APLIC 
---- - Fonte rr'r 100 - Recursos ordirtarios C.00.0112 - 
460.41010 04.017.1121116MCI•00 no data 164.361,90 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extractbancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saida do extrato bancário na data 164.361,90 
T‘çgério Cast ro - 
CO adCr 
- 
LUCIA HELENAROSA 
.r
.a412.04471ell 
a Vsa 
supentloavgtifsw 
IT:r1V.=.`.'" 
St:cretaria WOO:aide firiana5 
65549 
ROGECASTROCOSTA 
tador 
CRC: 057096-03/R3 
PM MANGARATIBA 
Pagina1 del 
Banco BTadesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 
Depositario / 
Administrador: BANCO BRADESCO S/A 
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12 
Endereço: CID DEUS - S/N - V YAFtA - OSASCO - SP - 
Frntsrnert. PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59 
Conta: 00886-9 I 0008813-7,," 
Data da emissão: 03/01/2023 
Fundo: BRADESCO FIC Fl RF CURTO PRAZO PODE 
CNN do Fundo: 013.397.466/0001-14 
Período: 01/12/2022 a 31/12/2022 
Cota em: 30/11/2022 - 1,8293636 
30/12/2022 - 1,846544 
Rentabilidade 
no mês: +0,94% 
Itens 
Valor 
Principal (R$) 
Quantidade 
de Cotas 
Valor 
em (R$) 
Renda 
Total (R$) 
Base de 
Calculo IRRF (R$) 
Saldo Anterior 125.569,30 68.945,91465 126.127,14 557,84 
10F - IRRF (R$) - 
Total de 132.300,05 71.974,05227 
Aplicações 
IOF - IRRF (R$) 
Total de 
Resgates 94.425,03 51.909,41112 95.001,00 575,97 39,84 
IOF - IRRF (R$) - 
Redução Cotas 
IRRF 
IOF - IRRF (R$) - 
IOF Provisão 
IR s/ IOF 
Provisão 
IOF - 
IOF - 
IRRF (R$) 
IRRF (R$) - 
Saldo Atual 163.444,32 89.010,55580 
IOF - 
164.361,90 917,58 
IRRF (R$) - 
1 of 2 
04/01/2023 07:43 
IOF - IRRF (4) - 
Rendimento do 
Mês 
131...34-goio judiclel:é 0,00 
Desbloqueio judicial: R.$ 0,00 
Transferência 
judicial: R$ 0,00 
935,71/ 39,84 
k)NIC./6' 
DO ,4,6 
n'r0 
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.j st 
Itens Valor Quantidade Valor 
Prindpal (R;) de Cotas em (R$) 
Renda Base de 
Total (R$) Cálculo IRRF (R$) 
SAC- Serviço de A10 Brolesco Deficiente Auditivo ou de Fala Canceementos, Recipm'Kiese Informações. 
Apoio aoClient. 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendtnento 24 horas, 7despor semana. 
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendthento de segunda a sexta-feira, das ah as 18h, exceto ferecios. 
Demais telefones 
comute osite 
Fale Conosco 
04/01/2023 07:43 
2 of 2 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Sar,..- 237 
Furi. 46L52 
000.011C - GER 
:23 7-3 8366-5 
6.2.02.00.0425 - Bradesco - Muita Estado 
.100 - ReCLI7SOS Orditlar105 
Snide Oacontabilidade nadata 1,00 
(-) Depositos contibeis não locafizados no extrato bancario 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato banana na data 1,00 
WA 
f, 
Rtt 
soe '1600,-fir• 
Vents's.- - Oa Municipal de Finan:;as 
Cáid.: 65549 
,
ggério C 
con 
CRC: 
ROGERIO 0 COSTA 
tador 
CRC: 057096-03/RI 
PM MANGARATIBA 
Prigina 1 de 1 
Conciliação Bancária em 31/12/2022 
dor 
/03 
UNIQ0 
o Do -fe 
44/ VS)C 
rrIZ 
.44) emir*, de 2022 
0,00 
25,55 
-25,55 
-139,21 
-58,74 
-58,74 
-58,74 
-168,58 
-1,00 
-50,10 
-84,29 
0,00 
25,55 
52,10 
81,47 
140,21 
1,00 
59,74 
1,00 
30,37 
59,74 
1,00 
59,74 
1,00 
26,55 
144,03 
169,58 
1,00 
0,00 
25,55 
51,10 
1,00 
30,37 
55,92 
85,29 
1,00 
2,00 
Brddesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/impritnirPopup, 
bradesco 
net empresa 
Extrato Mensal / Por Período 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA CNPJ: 029.138.310/0001-59 
Nome do usuário: ucia helena rosa 
Data da operação: 30/12/2022 - 08h20 
Agência I Conta 
Total ciisponrvel (R$) 
(A) 
Total Bloqueado (R.$) 
(B) 
Total (R$) 
(A-r-B) 
00886 I 0008666-5 29.297,96 804,13 30.102,09 
Extrato de: Ag: 886 I CC:0008666-5 I Entre 01/12/2022 e 31/12/2022 
Data Lançamento Dcto. Crédito (R,$) Débito (R$) Saldo (R;) 
SALDO ANTERIOR 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 29/11/2022 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20220014219604-00003 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 01/12/2022 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 
Oficio 20220014140128-00003 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 02/12/2022 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 02/12/2022 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 05/12/2022 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 06/12/2022 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 06/12/2022 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 07/12/2022 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 08/12/2022 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 08/12/2022 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 08/12/2022 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20220014613680-00002 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 09/12/2022 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 12/12/2022 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 13/12/2022 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 14/12/2022 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 14/12/2022 
APLICACAOAUTOMAT FUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 
Oficio 20220014613680-00002 
100886 25,55 
39310 
500886 25,55 
39310 26,55 
600886 29,37 
600886 58,74 
613822 
700886 58,74 
614160 
800886 29,37 
800886 29,37 
614341 
900886 58,74 
614501 
1200886 25,55 
1200886 117,48 
1200886 25,55 
614718 
39310 
1300886 25,55 
1400886 25,55 
615194 
1500886 29,37 
1600886 25,55 
1600886 29,37 
615584 
39310 1,00 
30/11/2022 
01/12/2022 
05/12/2022 
06/12/2022 
07/12/2022 
08/12/2022 
09/12/2022 
12/12/2022 
13/12/2022 
14/12/2022 
15/12/2022 
16/12/2022 
19/12/2022 
! of 7 30/12/2022 08:'] 
Banco Bruclesco S/A https://www.ne12.bradesconetemp i/imprimirPopur 
Data Lançamento Dcto. Credito (R.$) 
Data de Pagto 15/12/2022 
MULTAS OUTROS BANCOS 
1900886 51,10 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 615778 FICFIRF CP P.PUBLICO 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 39310 OFICIO 20220014832959-00004 
MULTAS OUTROS BANCOS 20/12/2022 2000886 25,55 
Data de Pagto 16/12/2022 
N11_11_1-AS 01J71205 paracos 2000886 58,74 Data de Pagto 16/12/2022 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 616004 FICFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 19/12/2022 21/12/2022 2100886 2.9,37 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 19/12/2022 2100886 51,10 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
616315 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 20/12/2022 22/12/2022 2200886 25,55 
MULTAS BRADESCO 
23/12/2022 2300886 25,55 
Data de Pagto 21/12/2022 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 21/12/2022 2300886 29,37 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 21/12/2022 
2300886 51,10 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
616682 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 23/12/2022 27/12/2022 2700886 58,74 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 23/12/2022 
2700886 29,37 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 617167 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 26/12/2022 
28/12/2022 2800886 25,55 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 26/12/2022 2800886 29,37 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 617495 
Débito ( 
3,10 
-52,10 1,00 
-1,00 0,00 
84,29 
-83,29 1,00 
30,37 
81,47 
-80,47 1,00 
26,55 
52,10 
81,47 
132,57 
-131,57 1,00 
59,74 
89,11 
-88,11 1,00 
26,55 
55,92 
-54,92 1,00 
Total 1.137,41 
Os dados adma têm como base 30/12/2022 As 08h20 e estão sujeitos a alterações. 
Últimos Lançamentos 
-1.136,41 1,00 
Data Lançamento Dcto. Credito (R$) Debito (R$) Saldo (R$) 
28/12/2022 SALDO ANTERIOR 
APLICACAO AUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 617495 
55,92 
-54,92 1,00 
Total 0,00 -54,92 1,00 
SaldosInvestFácil/ Plus 
Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666) 
Os dados acima têm como base 30/12/2022 as 08h20 e estão sujeitos a alteraçõe" s. 
2 of 2 
30/12/2022 08:21 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliacao Bancaria 
de 2022 
Conciliação Bancáriaern 31/12/2022 
3666-5 
4'2,152 Cei!:.a. 16.2.11.03.0870 - Bradesco - ado APLIC 
!100 - Recursosordinaries 
Saldo da contabilidade na data 29.298,30 
000 0110 GERM. 
cRgér aSl 
dor 
fiASTRO-tOST 
or 
CRC: 057096-03/R3 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não focalizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 29.298,30 
L ii-eidara en 0.).. 
LUCIA HELENA le a (1< 
E 
effeftWagitilliElheitãO 
inecev 
Secremtia Municipal de Allan,* 
C6c1. 65549 
PM MANGARATIBA 
P6gina 1 de 1 
Valor 
em (Rõ) 
Renda Base de 
Total (R.$) Calculo IRRF (R,$) 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
Total de 
Resgates 
IOF - 
Redução Cotas 
IRRF 
IOF - 
IOF Provisão 
IOF - 
IR s/ IOF 
Provisão 
IOF - 
Saldo Atual 29.298,30 2.151,30 
IRRF (R$) - 
27.147,00 15.866,56188 
10F - 
3anco Bradesco S/A 
Depositário / 
Administrador: BANCO BRADESCO S/A 
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12 
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP - 
. . . „ 
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf 
UN IC 
o Do 
<ci 
Ernortses! 
CNP 7 da Empresa: 
Conta: 
Data da emissão: 
Fundo: 
CNPJ do Fundo: 
Período: 
Cota em: 
Rentabilidade 
no mês: 
PPAIMI'TUPA MUNICIPAL DE MANGARATIRA 
029.138.310/0001-59 
00886-9 I 0008666-5/ 
03/01/2023 
BRADESCO FIC Fl RF CURIOPRAZO PODE 
013.397.466/0001-14 
01/12/2022 a 31/12/2022 
30/11/2022 - 1,8293636 
30/12/2022 - 1,846544 
+0,94% 
Valor Quantidade 
Principal (R;) de Cotas 
26.038,14 15.263,31929 
IOF - 
1.108,86 603,24259 
IOF - 
27.922,16 1.884,02 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
Total de 
Aplicações 
Itens 
Saldo Anterior 
1 of 2 
04/01/2023 07:43 
2 of 2 
SAC- Serviço de Ala Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancebmentos, Reclamações e Informações. 
Apolo aoClients 0800 704 8383 0800 722 0099 
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 181,, exceto feriados. 
Atendinento 24 horas, 7din por semana. 
Demat telefones 
consulte o ske 
Fale Conosco 
Banco Bradesco S/A https ://www. ne 12. bradesconetempresa. b.br/ibpj sei/imprimirPopupj sf 
Valor Quantidade Valor Renda Base de 
Prindpal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$) 
Rendimento do 
Mês 
Bloqueio judicial: 0,00 
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 
Transferência 
judicial: R$ 0,00 
IOF - IRRF (R$) 
267,28,/ 
04/01/2023 07:43 
Itens 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Conciliação Bancária em 31/12/2022 
de 2022 
éric) 
ticidetuo 
CRC: 057096-03/R3 
Banco: 237 Aci.,.ncia: 0237-0 9910-4 
Ft. f 47131 C ,1 6.2.11.03.0952 - Bradesco - °bra; Escolas APL1C 
1100 - Recursos Qrclinarius 7— 
'000.0.110 GERAL 
said° da contabilidade na 
239.079,91 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
239.079,91 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
HELE 
Litrerkl7F6Ila osa 
S8PeePitikklaPk‘C,e:ao 
SdcretiFiWki0pal de Finanças 
COO.: 65540 
PM MANGARA-j13 
Pdgina 1 de I 
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf 
Depositário / 
Administrador BANCO BRADESCO S/A 
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12 
Endereço: CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - 
Emdresa: PREFIErTURA MUNICIPAL DE NANGARATIBA 
CNPJ da Empresa: 029.135.310/0001-59 
Conta: 00886-9 I 0009910-4 
Data da emissão: 03/01/2023 
Fundo: BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE 
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14 
Período: 01/12/2022 a 31/12/2022 
Cota em: 30/11/2022 - 1,8293636 
30/12/2022- 1,846544 
Rentabilidade 
no más: +0,94% 
Itens 
Saldo Anterior 
Valor Quantidade Valor Benda Base de 
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo /RAF (R$) 
149.836,84 129.474,25584 236.855,49 87.018,65 
IOF - IRRF (R$) - 
Total de 
Aplicações 
Total de 
Resgates 
Redução Cotas 
IRRF 
IOF - IRRF (R$) - 
10F - IRRF (R$) - 
IOF - IRRF (R$) - 
IOF Provisão dB 
IOF - IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
IR s/ IOF 
Provisão 
IOF 
Saldo Atual 149.836,84 129.474,25584 
IOF - 
239.079,91 89.243,07 
IRRF (R$) - 
I of 2 
04/01/2023 07:44 
3anco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpj sei/imprimirPopup. jsf 
Valor Quantidade Valor Renda Base de 
Principal (R$) de Cotes em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$) 
Rendimento do 
Mês 2.224,42/ 
bloqueio R* 0,00 
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 
Transferência 
judicial: R$ 0,00 
IOF - IRRF (R$) - 
SAC- Serviço de Alei Bradesco ()eficiente Auditivo ou de Fala Canceiarnentos, Reciarnacões e infonnagões. 
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 din por semana. 
Demais telefones 
consute o ste 
Fale Conosco 
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendenento de segunda a sexta-fete, das 8h is 18h, exceto fenados. 
of 
04/01/2023 07:44 
Itens 
0,00 
de 2022 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIDA 
Conciliação Bancária 
Conciliação Bancária em 31/12/2022 
237 • 0237-C 8665-7 
:461SC i 6.2.02.00.0424 - Bradesco • Pardai 
FUrl 1.00 - Recursos ordinario5 'COO 011r1 CFRA, 
SaidadacontebIlidade no data 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário ricio localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do sixtrato bancirio na data 0,00 
tRpgeno C 
co 
crs -• 1_ 
tI`o 
ador 
096/C2. 
LUCIAHE 
Tesour 
Egiefil 40a Tosa 
Superinie:idente do Gestão Financeira 
Secretaria Municipal de Finanças 
Cód . : 65549 
ROSA ROGERIO COSTA 
or 
CRC: 057096-03/R3 
PM MANGARATIBA 
Página 1 de 1 
Total Disponível (R$) 
(A) 
Total Bloqueacio (12*) 
(5) 
Agencia I Conta 
Total (11Q) 
(A-1-B) 
Data Lançamento 
Data de Pagto 29/11/2022 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 29/11/2022 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 29/11/2022 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 29/11/2022 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20220014219604-00003 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 30/11/2022 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 30/11/2022 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 30/11/2022 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 30/11/2022 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 01/12/2022 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 01/12/2022 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 01/12/2022 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 01/12/2022 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 
Oficio 20220014140128-00003 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 02/12/2022 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 02/12/2022 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 02/12/2022 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 05/12/2022 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 05/12/2022 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 05/12/2022 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 05/12/2022 
APLICACAOAUTOMAT FUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 06/12/2022 
30/11/2022 SALDO ANTERIOR 
MULTAS BRADESCO 
01/12/2022 
02/12/2022 
05/12/2022 
06/12/2022 
07/12/2022 
08/12/2022 
rico Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopuNsf 
bradesco 
Extrato Mensal / Por Período 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNP]: 029.138310/0001-59 
Nome do usuário: luda helena rosa 
Data da operacAo: 30/12/2022 - 08h21 
netempresa 
00886 I 0008665-7 2.116.685,33 271,67 2.116.957,00 
Extrato de: Ag: 886 1 CC:0008665-71 Entre 01/12/2022 e 31/12/2022 
Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R-$) 
0,00 
100886 238;02 238,02 
100886 245,66 483,68 
100886 469,10 952,78 
100886 640,64 1.593,42 
613244 -1.592,42 1,00 
39310 -1,00 0,00 
200886 73,37 73,37 
200886 281,76 355,13 
200886 589,08 944,21 
200886 1.298,43 2.242,64 
613430 -2.241,64 1,00 
500886 265,68 266,68 
500886 640,64 907,32 
500886 94,29 1.001,61 
500886 1.722,79 2.724,40 
613603 -2.723,40 1,00 
39310 1,00 2,00 
600886 275,11 277,11 
600886 245,66 522,77 
600886 925,17 1447,94 
613821 -1.446,94 1,00 
700886 197,49 198,49 
700886 463,67 662,16 
700886 676,97 1.339,13 
700886 739,21 2.078,34 
614159 -2.077,34 1,00 
800886 73,37 74,37 
I of 5 30/12/2022 08:21 
inco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.lor/ibpjseif 
% 
rn 
rn 
Data Lançamento Da°. Credito (R$) Débito (R.$) Said 
MULTAS BRADFÇCO 800886 772,44 Data de Pagto 06/12/2022 
MULTAS OUTROS BANCOS 800886 514,09 Data de Pagto 06/12/2022 
MULTAS OUTROS BANCOS 800886 783,95 Data de Pagto 06/12/2022 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 614340 -2.143,85 
vac,-ir,,- r.PUDLTert 
MULTAS BRADESCO 09/12/2022 900886 73,37 
Data de Pagto 07/12/2022 
MULTAS BRADESCO 900886 881,11 
Data de Pagto 07/12/2022 
MULTAS OUTROS BANCOS 900886 259,90 
Data de Pagto 07/12/2022 
MULTAS OUTROS BANCOS 900886 626,98 1.842,36 
Data de Pagto 07/12/2022 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 614500 -1.841,36 1,00 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS BRADESCO 74,37 12/12/2022 1200886 73,37 
Data de Pagto 08/12/2022 
MULTAS BRADESCO 323,80 1200886 249,43 
Data de Pagto 08/12/2022 
MULTAS OUTROS BANCOS 1200886 279,08 602,88 
Data de Pagto 08/12/2022 
MULTAS OUTROS BANCOS 1 440,20 1200886 837,32 
Data de Pagto 08/12/2022 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 614717 -1.439,20 1,00 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 39310 -1,00 0,00 
OFICIO 20220014613680-00002 
MULTAS BRADESCO 
13/12/2022 1300886 159,92 159,92 
Data de Pagto 09/12/2022 
MULTAS BRADESCO 1300886 249,43 409,35 
Data de Pagto 09/12/2022 
MULTAS OUTROS BANCOS 1300886 94,29 503,64 
Data de Pagto 09/12/2022 
MULTAS OUTROS BANCOS 1300886 245,66 749,30 
Data de Pagto 09/12/2022 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 614908 -748,30 1,00 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS BRADESCO 14/12/2022 1400886 399,99 400,99 Data de Pagto 12/12/2022 
MULTAS BRADESCO 1400886 626,55 1.027,54 Data de Pagto 12/12/2022 
MULTAS OUTROS BANCOS 
1400886 743,89 1.771,43 Data de Pagto 12/12/2022 
MULTAS OUTROS BANCOS 
1400886 1.107,70 2.879,13 Data de Pagto 12/12/2022 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
615193 -2.878,13 1,00 FICFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS BRADESCO 15/12/2022 1500886 499,82 500,82 Data de Pagto 13/12/2022 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 13/12/2022 1500886 312,68 813,50 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 13/12/2022 1500886 1.553,77 2.367,27 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 615396 -2.366,27 1,00 
16/12/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 484404 40.232,94 90.233,94 
BADCA AUTOMATICA FUNDOS 484638 1.565,38 41.799,32 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 484850 1.064,30 42.863,62 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 14
1600886 115,46 42.979,08 /12/2022 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 14/12/2022 1600886 197,49 43.176,57 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 14
1600886 517,81 43.694,38 /12/2022 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 14
1600886 1.023,65 44.718,03 /12/2022 
TEDDIF.TITULCC H.BANK 
2609136 DEST. -44.705,38 12,65 VICTORHUGO M DA CRU 
DOC/TEDINTERNET 
TED INTERNET 2609136 -11,65 1,00 
2 of 5 
30/12/2022 08:21 
1.360,90 
2.144,85 
1,00 
74,37 
955,48 
1.215,38 
-636,60 
-1,00 
-1.094,62 
-1.519,67 
-4.069,43 
-1.229,77 
-1.391,20 
-935,84 
Crédito (R$) 
1,00 
295,60 
888,65 
270,86 
278,11 
574,06 
319,03 
627;58 
592,47 
1.476,94 
825,50 
1.174,52 
197,49 
485,73 
269,57 
276,98 
193,67 
196,20 
424,95 
576,38 
197;49 
295,20 
443,15 
692,06 
2.656,30 
1.366,60 
1.174,87 
1.727,45 
2.823,23 
2.701,97 
2.394,04 
1.263,14 
1099,46 
Banco Bradesco S/A https://vvww.ne 12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf 
Lançamento 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 
Ofiao 20220014613680-00002 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 15/12/2022 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 15/12/2022 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Datn Panto15/12/2022 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 15/12/2022 
APLICACAO AUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20220014832959-00004 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET -P.M MANGARATIBA/RJ 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 16/12/2022 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 16/12/2022 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 16/12/2022 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 19/12/2022 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 19/12/2022 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 19/12/2022 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 19/12/2022 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 20/12/2022 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 20/12/2022 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 20/12/2022 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 20/12/2022 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 21/12/2022 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 21/12/2022 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 21/12/2022 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 21/12/2022 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 22/12/2022 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 22/12/2022 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 22/12/2022 
APLICACAO AUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
27/12/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
Dcto. 
39310 
1900886 
1900886 
1900886 
1900886 
615777 
39310 
5958001 
2000886 
2000886 
2000886 
616003 
2100886 
2100886 
2100886 
2100886 
616314 
2200886 
2200886 
2200886 
2200886 
616509 
2300886 
2300886 
2360886 
2300886 
616681 
2600886 
2600886 
2600886 
616912 
484850 
485092 
485443 
485689 
4858% 
486121 
486683 
486948 
487216 
487463 
Saldo (R$) 
2,00 
297,60 
1.186,25 
1.457,11 
1.732,22 
1.095,62 
1.094,62 
0,00 
574,06 
893,09 
1.520,67 
1,00 
593,47 
2.070,41 
2.895,91 
4.070,43 
1,00 
198,49 
684,22 
953,79 
1.230,77 
1,00 
194,67 
390,87 
815,82 
1.392,20 
1,00 
198,49 
493,69 
936,84 
1,00 
693,06 
3.349,36 
4.715,96 
5.890,83 
7.618,28 
10.441,51 
13.143,48 
15.537,52 
16.800,66 
17.900,12 
Data 
19/12/2022 
20/12/2022 
21/12/2022 
22/12/2022 
23/12/2022 
26/12/2022 
30/12/2022 08:21 
3 of 5 
Saida (R$) 
19.957,30 
24.005,96 
25.688,69 
28.220,01 
30.468,84 
34.375,06 
37.126,36 
38.550,59 
40.696,74 
43.411,52 
48.208,29 
51.590,43 
53.493,30 
56.165,36 
57.442,45 
60.265,57 
63.186,76 
66.910,56 
67.789,79 
68.941,80 
72.689,89 
75.853,11 
77.711,62 
81.397,39 
84.635,75 
86.840,08 
88.976,77 
91.006,43 
93.250,37 
97.257,98 
99.895,74 
101.586,96 
106.607,22 
107.376,88 
108.738,59 
109.610,69 
110.151,30 
115.360,72 
116.964,48 
118.087,50 
119.590,40 
120.675,38 
124.083,61 
126.666,11 
127.945,93 
135.696,53 
137.050,62 
138.687,44 
141.348,47 
143.535,54 
146.089,84 
148.391,42 
150.283,40 
152.178,58 
162.252,62 
164.282,77 
166.975,73 
170.286,49 
171.558,78 
172.386,18 
173.894,04 
176.671,19 
178.091,39 
179.571,50 
185.905,84 
187.128,13 
189.647,92 
192.451,70 
Débito (R$) 
anco Bradesco S/A https://vvww.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf 
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 487745 2.057,18 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 488094 4.048,66 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 488337 1.682,73 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 488804 2.531,32 
BMAAUTOMATICA FUNDOS 489091 2.248,83 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 489456 3.906,22 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 489753 2.751,30 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 4099,7 1 .4,4, YI 
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 490196 2.146,15 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 490456 2.714,78 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 490815 4.796,77 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 491057 3.382,14 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 491283 1.902,87 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 491514 2.672,06 
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 491821 1.277,09 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 492177 2.823,12 
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 492429 2.921,19 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 492693 3.723,80 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 492954 879,23 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 493181 1.152,01 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 493524 3.748,09 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 493756 3.163,22 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 493954 1.858,51 
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 494565 3.685,77 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 494808 3.238,36 
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 495080 2.204,33 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 495363 2.136,69 
BAIYA AUTOMATICA FUNDOS 495927 2.029,66 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 496152 2.243,94 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 496367 4.007,61 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 496570 2.637,76 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 496806 1.691,22 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 497158 5.020,26 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 497372 769,66 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 497569 1.361,71 
BMAAUTOMATICA FUNDOS 497793 872,10 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 498042 540,61 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 498318 5.209,42 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 498650 1.603,76 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 498876 1.123,02 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 499091 1.502,90 
BMAAUTOMATICA FUNDOS 499317 1.084,98 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 499611 3.408,23 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 499822 2.582,50 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 500060 1.279,82 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 500311 7.750,60 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 500654 1.354,09 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 500872 1.636,82 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 501074 2.661,03 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 501281 2.187,07 
BADA AUTOMATICA FUNDOS 501527 2.554,30 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 501826 2.301,58 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 502026 1.891,98 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 502223 1.895,18 
BMAAUTOMATICA FUNDOS 502401 10.074,04 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 502656 2.030,15 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 502982 2.692,96 
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 503214 3.310,76 
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 503441 1.272,29 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 503683 827,40 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 504005 1.507,86 
BMAAUTOMATICA FUNDOS 504232 2.777,15 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 504428 1.420,20 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 504870 1.480,11 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 505433 6.334,34 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 505649 1.222,29 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 505829 2.519,79 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 506039 2.803,78 
4 of 5 
30/12/2022 08:21 
Banco Bradesco S/A 
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 506333 1.983,96 
MULTAS BRADFcr0 
Data de Pagto 23/12/2022 2700886 73,37 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 23/12/2022 2700886 229,42 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 23/12/2022 2700886 399,68 
MULTAS OUTROS BANCOS yinnocir. Asnii 
https://www.ne12.bradesconete b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf 
„Kk) N I Cleo, 
o 
(R$) rn 
194.435,66 
• xilb 194.509,03 
91.3- s 
194.738,45 
195.138,13 
118,, 
U. 09Cc G.31 ILI LULL 
TEDDIF.TITUL.CC-.BANK 
DEST. ENGEMOL SERVI OSLTD 2836693 
DOC/TEDINTERNET 2836693 
TED INTERNET 
28/12/2022 MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 26/12/2022 2800886 122,83 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 26/12/2022 
2800886 312,68 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 26/12/2022 
2800886 378,46 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 26/12/2022 2800886 591,18 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 617494 
Total 274.049,40 
Os dados acima têm como base 30/12/2022 as 08h21 e estão sujeitos a alterações. 
-195.535,59 
-11,65 
-1.405,15 
-274.048,40 
12,65 
1,00 
123,83 
436,51 
814,97 
1.406,15 
1,00 
1,00 
Últimos Lançamentos 
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 
28/12/2022 SALDO ANTERIOR 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS BRADESCO 29/12/2022 
Data de Pagto 27/12/2022 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 27/12/2022 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 27/12/2022 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 27/12/2022 
APLICACAO EM FUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
1.406,15 
617494 -1.405,15 1,00 
2900886 235,16 236,16 
2900886 346,22 582,38 
2900886 564,69 1.147,07 
2900886 705,20 1.852,27 
617641 -1.852,27 0,00 
Total 1.851,27 -3.257,42 0,00 
SaldosInvestFácil/ Plus 
Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666) 
Os dados acima têm como base 30/12/2022 as 08h21 e estão sujeitos a atteraOes. 
30/12/2022 08:21 
5 of 5 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
rekio de 2022 
Conciliação Bancária em 31/12/2022 
46153 lauita: 16.2.11.03.0871 - Bradesco - Pardal APLIC 
• 100 - Recursos ordinimos 
Saldo da contabilidade na 2..3.2.0.007,90 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 2.116.687,90 
&Olio 
J ado 
LUCIA HELENAROSA ROGER! COSTA 
rciarrenleti a 
superimeT,dentot7rAtao i trvensv,,.: 
Secretana Municipal de Finanças 
Cód.: 65549 
CRC: 057096-03/R3 
PM MANGARATIBA 
Pagina 1 de 1 
anuoBra- desco S/A 
Depositário / 
Administrador: BANCO BRADESCO S/A 
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12 
Endereço: CIDDEUS - S/N - V YANA - OSASCO - SP - 
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf 
Empresa: PREFEETURA municapAs. oc w4"1442ARATIIRA 
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59 
Conta: 00886-9 I 0008665-7/ 
Data da emissao: 03/01/2023 
Fundo: BRADESCO FICFl RF CURTO PRAZO PODE 
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14 
Período: 01/12/2022 a 31/12/2022 
Cota em: 30/11/2022 - 1,8293636 
30/12/2022 - 1,846544 
Rentabilidade 
no mês: +0,94% 
Itens 
Valor 
Prindpal (R$) 
Quantidade 
de Cotas 
Valor 
em (R$) 
Renda 
Total (R$) 
Base de 
Calculo IRRF (R$) 
Saldo Anterior 2.095.691,46 1.256.241,28616 2.298.122,08 202.430,62 
IOF - IRRF (R$) - 
Total de 34.538,78 18.799,81546 — Aplicações 
IOF - IRRF (R$) - 
Total de 
Resgates 211.363,10 128.744,07190 237.297,28 25.934,18 1.777,97 
IOF - IRRF (R$) - 
Redução Cotas 
IRRF 
IOF - IRRF (R$) - 
IOF Provisão 
IOF - IRRF (R$)- 
/R s/ IOF 
Provisão 
IOF - IRRF (R$) - 
Saldo Atual 1.918.867,14 1.146.297,02972 2.116.687,90 197.820,76 
IOF - IRRF (R$) - 
1 of 2 04/01/2023 07:4 
Alô Bradescq Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclama " ccies e Infomlarges• Demais telefones 
0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7din por semana. consute o ste 
Fale Conosco 
9933 Atendtnento de segunda a sexta-feta, das 8h as 1811, exceto feri3dos. 
SAC- Serviço de 
Apoio ao Cliente 
Ouvidoria 0800 727 
anco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf 
Itens Valor 
Principal (R$) 
Quantidade Valor Renda Base de 
de Cotas em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$) 
Rendimento do 
Mas 21.324,3y 1.777,97 
Bloqueio judicial: R$ 0,00 
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 
Transferência 
judicial: R$ 0,00 
IOF - IRRF (R$) - 
2 of 2 
04/01/2023 07:45 
Exercido de 2022 
--- 
000 0110 - GERA 
Saida do extrato bancário na data 
fe, Cc 
1.1.1CIA HELENA reasx 
J.SIViteAtrAL417 
a (Kpsa Tesetweb, 
SuperirAetidente de Gesto Financeira 
Sacretana Municipal de Finanças 
Cód.: 65549 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
ConciliaÇO Bancária 
Conciliacibo"Bancária ern 31/12/2022 
237 0237-0 
r•-- - • 4615.- 5,2.02.00,0426 - Bradesco • RENAINF 
H.. , : 00 :',..cc,:—>o,-. 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
PM MANGARATMA Página 1 de 1 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1,00 
anCo Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jst 
bradesco 
Extrato Mensal / Por Período 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA CNPJ: 029.138.310/0001-59 
Nome do usuário:him helena rosa 
Data da operação: 30/12/2022 - 08h21 
netempresa 
Agência I Conta 
Total Disponível (R$) 
(A) 
Total Bloqueacio (N) 
(B) 
roL (rts) 
00886 I 0008664-9 110.742,03 466,96 111.208,99 
Extrato de: Ag: 886 I CC:0008664-9 I Entre 01/12/2022 e 31/12/2022 
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 
30/11/2022 
01/12/2022 
SALDO ANTERIOR 
COBR RATEIO DE CREDITO 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20220014219604-00003 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 
Oficio 20220014140128-00003 
COBR RATEIO DE CREDITO 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20220014613680-00002 
COBR RATEIO DE CREDITO 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 
Oficio 20220014613680-00002 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20220014832959-00004 
COBR RATEIO DE CREDITO 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP RPUBLICO 
COBR RATEIO DE CREDITO 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
COBR RATEIO DE CREDITO 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
11222 
613242 
39310 
323,30 
0,00 
323,30 
-322,30 
-1,00 
1,00 
0,00 
06/12/2022 
07/12/2022 
12/12/2022 
19/12/2022 
21/12/2022 
22/12/2022 
23/12/2022 
39310 
71222 
614158 
39310 
191222 
39310 
39310 
211222 
616313 
221222 
616508 
231222 
616680 
1,00 
922,20 
29,37 
1,00 
74,64 
427,69 
1.068,79 
-922,20 
-1,00 
-30,37 
-73,64 
-427,69 
-1.068,79 
1,00 
923,20 
1,00 
0,00 
29,37 
30,37 
0,00 
74,64 
1,00 
428,69 
1,00 
1.069,79 
1,00 
Total 2.847,99 -2.846,99 1,00 
Os dados acima têm como base 30/12/2022 ás 08h21 e estão sujeitos a alterações. 
Últimos Lançamentos 
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004) 
SaldosInvestFácil/ Plus 
Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.W.S1.0666) 
Os dados acima têm como base 30/12/2022 as 08h21 e estão sujeitos a alteraOies. 
1 of I 30/12/2022 08:21 
de 2022 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Said*de extrato bancário na data 110.741,65 
twirio astro 
or 
ROM COSTA 
or 
CRC: 057096-03/R3 
LUCIAHELENA ROSA 
L ref v.; a (Rosa 
super e0efl 3eo Financeira 
Secretaria Muniopal de finanças 
Cod.: 65549 
Conciliação Bancária em 31/12/2022 
Barcr- 237 0237-0 -t . 8664-9 
j —.--------_—_------ . -- _ _ _ 
46155 j,.:. ••FJ:j 6.2.11.03.0872 - Bradesco - RENA1NF APL1C 
Fonto ciL -: 100 - Recursos )rcitear•os . 
Saldo da contabilidade na data 110.74.7.‘o* 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Redradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
PM MANGARATIBA 
Página I de 1 
F 
Total de 
Resgates 
IOF - IRRF (R$) - 
Redução Cotas 
IRRF 
IOF - IRRF (R$) - 
IOF Provisão 
IOF - IRRF (R$) - 
IR s/ IOF 
Provisão AM 
IOF - IRRF (R$) - 
Bradeseo S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 
Depositário! 
Administrador: 
CNPJ do Administrador: 
Endereço: 
BANCO BRADE-SCO S/A 
060.746.948/0001-12 
CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP - 
Emprese: PitEP911402LA P41/811C1PAL rig 11.1181.1CARATIRA 
GNP] da Empresa: 
Conta: 
Data da emissão: 
Fundo: 
CNPJ do Fundo: 
Período: 
Cota em: 
Rentabilidade 
no mês: 
029.138.310/0001-59 
00886-9 I 0008664-9/ 
03/01/2023 
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE 
013.397.466/0001-14 
Q1/12/2022 a 31/12/2022 
30/11/2022 - 1,8293636 
30/12/2022 -1,846544 
+0,94% 
Itens 
Valor Quantidade 
Principal (R$) de Cotas 
Valor Renda Base de 
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$) 
Saldo Anterior 
Total de 
Aplicações 
96.230,54 58.440,97236 
IOF - 
2.814,62 1.531,41475 
IOF - 
106.909,78 10.679,24 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
Saldo Atual 99.045,16 59.972,38711 
IOF - 
110.741,65 11.696,49 
IRRF (R$) - 
1 of 2 
04/01/2023 07:46 
Itens Quantidade 
de Cotas 
Valor 
em (R$) 
- IRRF (R.$) 
Valor 
Prindpal (R$) 
Rendimento do 
Mis 
IOF 
Bloqueio judicial: R$ 0,00 
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 
Transferência 
R$ 0,00 
Renda Base de 
Total (R$) CálculoIRRF (R$) 
1.017,25/ -- 
ONICTA, 
DO ,9:1s e 
40e ,C.R -`40 
'A a" 
xi\44cT 
INN-74-64 
z'snco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst 
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancetwnentos, Reckimacões e Informações. pema ls teefones 
Apoio ao alento 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendinento 24 horas, 7 dias por semana. consute o ste 
Fale Conosco 
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendirento de segunda a sexta-fera, das 81, As 18h, exceto feredos. 
2 of 2 
04/01/2023 07:46 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
ConCiliac,So Bancária em 31/12/2022 
oUNIczo 
q..4 0•0 DO k.,* 
Rs'o 
orlA 
ITI3 
237 0237-0 4-3 
2,3597 6.2.02.00.0557 - Bradesco - Royalties 
100Recursos 
Saldo da contabilidade na data 1,00 
Exera'eie 4. 2022 
Saidado extrato bancário na data 
LUCIA HELENAROSA 
cPiaiajZfifferia Rosa Tysourei 
Gestbo Fin.anairb 
Socretaria Municipal de Finanças 
C6d 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1,00 
PM MANGARATIBA 
Página 1 de 1 
Total Disponível (R$) 
(A) 
Total bloqueado (R*) 
(13) Agência I Conta 
FQtI (fW) 
(A÷B) 
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf 
bradesco 
Extrato Mensal / Por Período 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNI33: 029.138.310/0001-59 
Nome do usuário: ucia helena rosa 
Data da operacào: 30/12/2022 - 08h22 
flet empresa 
00886 I 0000004-3 642.344,28 27.589,42 669.933,70 
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0000004-3 I Entre 01/12/2022 e 31/12/2022 
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 
30/11/2022 SALDO ANTERIOR 
02/12/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
TRANSF CC PARA CC P3 
CAR SHOP COMERCIO DE PECAS A. A. 
05/12/2022 BAD(A AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
CHEQUE 
DEP.CONTA 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 
Oficio 20220014140128-00003 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20220014397353-00001 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 
TRANSF CC PARA CC PJ 
MARLY CARVALHO VASCONCELLO 
TRANSF CC PARA CC P3 
MARLY CARVALHO VASCONCELLO 
TRANSF CC PARA CC P3 
ADRIANA DA SILVA RAMOS 
TRANSF CC PARA CC P3 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
TRANSE CC PARA CC PJ 
MARCO AURELIO DE VASCONCEL 
TRANSF CC PARA CC Pl 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
TRANSF CC PARA CC P3 
GIOVANINO ADMINISTRADORA D 
TRANSF CC PARA CP PJ 
JOSE GUILHERME DE SOUZA CA 
08/12/2022 BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R) 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RI 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 
0,00 
23,76 
499.984,50 
1,00 
12,73 
23.702,42 
1.186,07 
1,00 
2,00 
0,00 
23,59 
239.099,26 
236.221,23 
233.343,20 
229.684,57 
13.963,57 
6.683,86 
5.862,36 
788,00 
1,00 
12,61 
63.078,26 
237.001,17 
236.495,53 
235.797,39 
235.706,91 
234.953,77 
234.863,29 
234.745,59 
234.504,22 
234.185,28 
233.734,64 
233.718,79 
607848 23,76 
611701 499.960,74 
2359731 -499.983,50 
607848 11,73 
611701 23.689,69 
2410 -22.516,35 
5954001 -1.185,07 
39310 1,00 
39310 -2,00 
607848 23,59 
611701 239.075,67 
886033 -2.878,03 
886155 -2.878,03 
886208 -3.658,63 
886584 -215.721,00 
886603 -7.279,71 
886780 -821,50 
3463364 -5.074,36 
886804 -787,00 
607848 11,61 
611701 63.065,65 
612771 173.922,91 
5950001 -505,64 
5950001 -698,14 
5951001 -90,48 
5951001 -753,14 
5952001 -90,48 
5952001 -117,70 
5953001 -241,37 
5955001 -318,94 
5955001 -450,64 
5956001 -15,85 
06/12/2022 
07/12/2022 
of 4 30/12/2022 08:22 
hnps://www.ne12.bradesconetempr /ibpjsei/imprimirPopup.jsf 
thUN/cjx•- 
gk 0 DO -S• 
/e/' ( ', 
•Z" 0 0 
(R$) 
.685,16 
3.596,13 
-170,20 233.425,93 
-725,64 232.700,29 
-331,37 232.368,92 
CriSdito (R$) 
-230.582,00 1.786,92 
-1.549,84 237,08 
-125,80 111,28 
-110,28 1,00 
23,30 24,30 
85.205,56 85.229,86 
-1,00 85.228,86 
-117,70 85.111,16 
-85.111,16 0,00 
11,65 11,65 
2.618,68 2.630,33 
-1.818,91 811,42 
-810,42 1,00 
11,98 12,98 
120,72 133,70 
-132,70 1,00 
22,92 23,92 
11.786,63 11.810,55 
1.818,91 13.629,46 
2,00 13.631,46 
-13.455,00 176,46 
-175,46 1,00 
1,00 2,00 
-2,00 0,00 
100.000,00 100.000,00 
1.057.804,19 1.157.804,19 
-1.135.286,84 22.517,35 
-22.516,35 1,00 
35,12 36,12 
5.337,28 5.373,40 
309.077,50 314.450,90 
-300.000,00 14.450,90 
-1.185,07 13.265,83 
-13.253,18 12,65 
-11,65 1,00 
34,31 35,31 
167,51 202,82 
ianco Braclesco S/A 
Data Lançamento Dcto. 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5956001 INTERNET --P.MMANGARATIBA/R3 
PAGTO ELt I KONICO TRIBUTO 5957001 INTERNET --P.MMANGARATIBA/R3 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5957001 INTERNET --P.MMANGARATIBA/12.1 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5958001 INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5959001 INTERNET -P.M MANGARATIBA/R3 
TRANSFCCPARACCP3 
RM CONSULTORIA EM GESTAO EEIRE 
CONTA DE LUZ 
INTERNET--ENEL DISTRIBUICAO/RJ 
CONTA DE LUZ 
INTERNET--ENEL DISTRIBUICAO/R3 
CONTA DE LUZ 5976783 
INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ 
12/12/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 607848 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 612771 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 39310 
OFICIO 20220014613680-00002 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET P.MMANGARATIBA/RJ 
TRANSFCCPARACCPJ 406362 
TECNO VOLT SICI COMUNIC 
13/12/2022 RAMAUTOMATICA FUNDOS 607848 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 612771 
PAGTO ELETRON COBRANCA 239 
SAUDE BRADESCO 
TRANSFCCPARACCPJ 886601 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
14/12/2022 BANA AUTOMÁTICA FUNDOS 607848 
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 612771 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5954001 
INTERNET -P.MMANGARATIBA/RJ 
16/12/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 607848 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 612771 
TRANSFCCPARACCPJ 886473 
PREFEI I URA MUNICIPAL DE MANGARAT 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 39310 Oficio 20220014397353-00001 
TRANSFCCPARACCPJ 279204 RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL LTDA 
CONTA DE TELEFONE 
5961703 INTERNET-0I S.A 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 19/12/2022 39310 Oficio 20220014613680-00002 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
39310 OFICIO 20220014831423-00002 
TED-TRANSF ELET DISPON 20/12/2022 6818315 REMET.P M MROYALTIES 
ROYALTIESMUNICIPIOS 2000886 ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 616001 FICFIRF CP P.PUBLICO 
TRANSFCCPARACCPJ 
886583 COOPERATIVA T. P. C. M. RE 
21/12/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 607848 
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 612771 
BMAAUTOMÁTICA FUNDOS 616001 
TEDDCCHBANK* 
7419036 DEST. PREFEMJRA MUNICIPAL 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 
5951001 INTERNET --P.M MANGARATIBA/R) 
TRANSFCCPARACCP3 
279265 RIO TECNOLOGIA ENGENHARIA E SER 
DOC/TEDINTERNET 
7419036 TED INTERNET 
26/12/2022 BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 607848 
BADCA AUTOMATICA FUNDOS 616001 
3232729 
5971484 
5972971 
5953001 
2 of 4 30/12/2022 08:22 
013 NIZ7-A,N. 
anco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetem i rimirPopup.jsf 
0CI ril a 
m 
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito ( 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5953001 -201,82 1,00 INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 
ROYALTIESMUNICIPIOS 27/12/2022 2700886 398.988,99 ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 617165 -327.814,89 FICFIRF CP P.PUBLICO 
TRANSFCCPARACCPJ 886280 -5.600,00 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
TRANSECCPARACC1,3 896794 -3.658,63 
ADRIANA DA SILVA RAMOS 
TRANSFCCPARACCP3 886845 -48.774,40 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
TRANSECCPARACC133 886894 -7.279,71 5.862,36 
MARCO AURELIO DE VASCONCEL 
TRANSFCCPARACCPJ 3463079 -5.074,36 788,00 
GIOVANINO ADMINISTRADORA D 
TRANSECCPARA CP 133 886462 -787,00 1,00 
JOSEGUILHERME DE SOUZA CA 
28/12/2022 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 607848 23,89 24,89 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 616001 514.472,95 514.497,84 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5951001 -132,70 514.365,14 
5951001 -186,84 514.178,30 
5952001 -117,70 514.060,60 
5952001 -186,84 513.873,76 
5952001 -241,37 513.632,39 
5953001 -149,48 513.482,91 
5953001 -186,84 513.296,07 
5954001 -186,84 513.109,23 
5954001 -753,14 512.356,09 
5955001 -33,63 512.322,46 
5955001 -725,64 511.596,82 
5956001 -331,37 511.265,45 
5956001 -698,14 510.567,31 
5957001 -318,94 510.248,37 
5957001 -450,64 509.797,73 
5958001 -170,20 509.627,53 
5958001 -505,64 509.121,89 
5959001 -15,85 509.106,04 
2435708 -508.983,45 122,59 
5961702 -121,59 1,00 
Total 3.487351,44 -3.487.350,44 1,00 
Os dados acima têm como base 30/12/2022 As 08h22 e estão sujeitos a alterações. 
Últimos Lançamentos 
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 
28/12/2022 SALDO ANTERIOR 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 607848 23,89 
-514.495,84 
-514.471,95 
3 of 4 30/12/2022 08:22 
398.989,99 
71.175,10 
65.575,10 
61.916,47 
13.142,07 
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 
INTERNET --P.m MANGARATIBA/RJ 
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3 
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 
INTERNET --P.M MANGARA-RBA/RJ 
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 
INTERNET -P.M MANGARATIBA/RJ 
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 
INTERNET -P.M MANGARATIBA/RJ 
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 
INTERNET -P.M MANGARATIBA/RJ 
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 
PAGTO Eft I KONICOTRIBUTO 
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 
TRANSF CCPARACC PJ 
CELSO SARDINHA&ADVOGADOS 
CONTADETELEFONE 
INTERNET -01 S.A 
Banco aradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf 
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Debito (R,$) Saldo (R$) 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 616001 514.472,95 1,00 
Total 514.496,84 0f00 1,00 
SaldosInvestFácil/ Plus 
rvao ha lançamentos/operações para o pal-1'We selecionado. (sriconrsz.0000) 
Os dados acima te'rn como base 30/12/2022 às 08h22 e estão sujeitos a alterações. 
4 of 4 
30/12/2022 08:22 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Conciliação Bancária em 31/12/2022 
Banco: 001 729-3 
)a• 46147 i- Co 6.2.11.03.0867 - Bradesco- Royalties APLIC 
Fontede recurs': 100 - Recursos ordinários 000.0110 -GERAL 
astrg 
3- Depósitos do extrato bancário nio localizados na contabilidade 
46147 30/12/2022 00029505 s deison,,Soefetuado pagamento 
46147 30/12/2022 00029507 
4- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 2.800,00 
46147 31/01/2022 00016085 pgato indevido 800,00 
46147 31/01/2022 00016086 Pagto efetuado a maior 2.000,00 
LUCIA HEL5flAt7 e rena A.! ,. ROGERiti cosrit 
CPF: 876.22 
niendente de GestãoFinvu.1 
CRC: 0 096-03/Ri 
Teso&e.ita_s Tpcn C tador 
94).03Ett . P2 Municipal de Finanças 
Cód.: 65549 
PM MANGARATIBA 
Página 1 de 1 
119,29 
117,70 
1,59 
672.574,79 
0,00 
0,00 
119,29 
2.800,00 
669.894,08 
Afftwaidie 604:46i6666 664&ilQ646aiiti 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
3anco Bradesco S/A. https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopupisf 
Depositário / 
Administrador: 
CNPJ do Administrador: 
Endereço: 
CNPJ da Empresa: 
Conta: 
Data da emissão: 
Fundo: 
CNPJ do Fundo: 
Período: 
Cota em: 
Rentabilidade 
no mês: 
BANCO BRADESCO S/A 
060.746.948/0001-12 
CID DEUS - S/N - V YARA OSASCO • SP - 
charm-imp* MUNICIPAL DE mANGARATIBA 
029.138.310/0001-59 
00886-9 I 0000004-3 
03/01/2023 
BRADESCO FIC Fl RF CURTO PRAZO PODE 
013.397.466/0001-14 
01/12/2022 a 31/12/2022 
30/11/2022 - 1,8293636 
30/12/ 2022 - 1,846544 
+0,94% 
Itens 
Saldo Anterior 
Valor 
Principal (R$) 
1.127.865,14 
Quantidade 
de Cotas 
617.897;57190 
Valor 
em (R$) 
1.130.359,32 
Renda 
Total (R$) 
2.494,18 
Base de 
Cálculo IRRF (R$) 
IOF - IRRF (R$) - 
Total de 1.463.101,73 794.675,09528 
Aplicações 
IOF - IRRF (R$) - 
Total de 
Resgates 
1.923.098,72 1.049.790,03997 1.928.735,35 5.636,63 3.419,06 
Redução Cotas 
IRRF 
IOF Provisão 
IR s/ IOF 
Provisão 
IOF - 
IDE - 
IOF - 
IOF - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
IRRF (R$) - 
Saldo Atual 667.868,15 362.782,62721 
IOF - 
669.894,08 2.025,93 
IRRF (R$) - 
I of ") 04/01/2023 07:47 
5.168,38 / 3.419,06 
IOF - IRRF (R$) - \I\OOP 
rn3' 
anco Bradesco S/A https://www.nel2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjsf 
Itens Valor Quantidade Valor 
Principal (R$) de Cotas em (R$) 
Renda Base de 
Total (R$) Calculo IRRF (R$) 
Rendimento do 
Mês 
Bloqueio judicial: R$ 0,00 
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 
Transferência 
judicial: R$ 0,00 
SAC- Serviço de Alb' Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Canceernentos, Recbmações e Informações. Dermas telefones 
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendtnento 24 horas: 7despor semana. consute o se 
Fale Conosco 
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendinento de segunda a sexta-fera, das 8h as 18h, exceto feredos. 
of 2 04/01 /2023 07:47 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
4•`;‘,00 
" X 
4."cl 
Exercicio de 2022 
Conciliação Bancaria em 31/12/2022 
197-0 37-2 
,.16.2.02.00.0416 - CEF - Arrecada0es 
_ - — 100 - 1,,,1111.1r10,, ;10o ()no - GER 
Saldo da contabilidade na data .1.3.102,2r7. 
Ficha 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Saldo do extrato bancário na data 45.162,77 
LUCIAHELENA ROSA 
Tesoureira 
En ritt2Iftrktil a "I‘'psa 
Superintendente de Gestão Financera 
Smetaria Municipal de Finanças 
Cód.: 65549 
CaStr0 
actor 
ROGERTO 
o 
0 COSTA 
57Q-••71.1.77: 
Contador 
CRC: 057096-03/R3 
gogéri 
PM MANGARATTBA 
Página 1 de 1 
GOVCONTA CAIXA 
887600012 
0887/006/00000037-2 
PM DE MANGARATIBA 
Cle; 01/1Z/202 2 etZ 20/12/21:= 
-20M2622 08:48 GovCoMa Cabo 
CAIXA 
Extrato das Contas Individuais 
Origem do Extrato: 
GovConta CAIXA: 
Conta Referência: 
Nome; 
Período: 
Data May Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (R$) 
01/12/2022 307063 APLICACAO 38.235,37D 6.927,40C 
01/12/2022 102531 ARR DH AG 370,11C 7.297,51C 
01/12/2022 102531 ARR DH CB 17.285,18C 24.582,69C 
01/12/2022 102531 ARR AUTOAT 200,26C 24.782,95C 
01/12/2022 102531 ARR INTER 20.379,82C 45.162,77C 
01/12/2022 SALDOTOTAL 45.162,77C 
02/12/2022 466303 APLICACAO 38.812,33D 6.350,44C 
02/12/2022 102531 ARR DH CB 38.501,54C 44.851,98C 
02/12/2022 102531 ARR INTER 310,79C 45.162,77C 
02/12/2022 SALDOTOTAL 45.162,77C 
05/12/2022 259803 APLICACAO 4.810,39D 40.352,38C 
05/12/2022 102531 ARR DH CB 4.194,34C 44.546,72C 
05/12/2022 102531 ARR AUTOAT 365,32C 44.912,04C 
05/12/2022 102531 ARR INTER 250,73C 45.162,77C 
05/12/2022 SALDOTOTAL 45.162,77C 
06/12/2022 310331 APLICACAO 12.969,82D 32.192,95C 
06/12/2022 102531 ARR DH CB 3.227,69C 35.420,64C 
06/12/2022 102531 ARR INTER 9.742,13C 45.162,77C 
06/12/2022 SALDOTOTAL 45.162,77C 
07/12/2022 516292 APLICACAO 6.889,59D 38.273,18C 
07/12/2022 102531 ARR DH CB 6.668,37C 44.941,55C 
07/12/2022 102531 ARR INTER 4.359,08C 49.300,63C 
07/12/2022 000020 MANUT CAD 36,50D 49.264,13C 
07/12/2022 102531 DEBTARIFA 74,40D 49.189,73C 
07/12/2022 102531 DEBTARIFA 577,92D 48.611,81C 
07/12/2022 102531 DEBTARIFA 3.439,10D 45.172,71C 
07/12/2022 102531 DEBTARIFA 46,44D 45.126,27C 
07/12/2022 727220 RESG AUTOM 36,50C 45.162,77C 
07/12/2022 SALDOTOTAL 45.162,77C 
08/12/2022 556420 APLICACAO 69.760,55D 24.597,78D 
08/12/2022 102531 ARR DH CB 9.131,19C 15.466,59D 
08/12/2022 102531 ARR AUTOAT 57,52C 15.409,07D 
08/12/2022 102531 ARR INTER 60.571,84C 45.162,77C 
08/12/2022 SALDOTOTAL 45.162,77C 
09/12/2022 259114 APLICACAO 11.078,22D 34.084,55C 
09/12/2022 102531 ARR DH AG 39,90C 34.124,45C 
09/12/2022 102531 ARR DH CB 10.978,80C 45.103,25C 
09/12/2022 102531 ARR INTER 59,52C 45.162,77C 
09/12/2022 SALDOTOTAL 45.162,77C 
12/12/2022 587533 APLICACAO 6.725,55D 38.437,22C 
12/12/2022 102531 ARR DH CB 6.307,55C 44.744,77C 
12/12/2022 102531 ARR INTER 418,00C 45.162,77C 
12/12/2022 SALDOTOTAL 45.162,77C 
13/12/2022 340486 APLICACAO 7.763,15D 37.399,62C 
https://govconta.caixa.gov.brisigoviextrato/conta_individualtimprimindo?nomeForm=extratoContalndividualForrn&obtv=null 1/3 
30/12/202208:48 
13/12/2022 
13/12/2022 
13/12/2022 
13/12/2022 
14/12/2022 
14/12/2022 
14/12/2022 
14/12/2022 
15/12/2022 
15/12/2022 
15/12/2022 
15/12/2022 
15/12/2022 
16/12/2022 
16/12/2022 
16/12/2022 
16/12/2022 
16/12/2022 
19/12/2022 
19/12/2022 
19/12/2022 
19/12/2022 
19/12/2022 
20/12/2022 
20/12/2022 
20/12/2022 
20/12/2022 
21/12/2022 
21/12/2022 
21/12/2022 
21/12/2022 
21/12/2022 
22/12/2022 
22/12/2022 
22/12/2022 
23/12/2022 
23/12/2022 
23/12/2022 
23/12/2022 
23/12/2022 
26/12/2022 
26/12/2022 
26/12/2022 
26/12/2022 
26/12/2022 
26/12/2022 
27/12/2022 
27/12/2022 
27/12/2022 
27/12/2022 
27/12/2022 
28/12/2022 
28/12/2022 
28/12/2022 
28/12/2022 
102531 
102531 
102531 
414042 
102531 
102531 
490322 
102531 
102531 
102531 
288056 
102531 
102531 
102531 
273987 
102531 
102531 
102531 
608180 
102531 
102531 
320783 
102531 
102531 
000000 
608216 
102531 
594366 
102531 
102531 
102531 
525965 
102531 
102531 
000000 
727220 
586329 
102531 
102531 
112483 
308951 
102531 
102531 
102531 
ARR DH AG 
ARR DH CB 
ARR INTER 
SALDOTOTAL 
APLICACAO 
ARR DH CB 
ARR INTER 
SALDOTOTAL 
APLICACAO 
ARR Dti CB 
ARR AUTOAT 
ARR INTER 
SALDOTOTAL 
APLICACAO 
ARR DH AG 
ARR DH CB 
ARR INTER 
SALDOTOTAL 
APLICACAO 
ARR DH AG 
ARR DH CB 
ARR INTER 
SALDOTOTAL 
APLICACAO 
ARR DH CB 
ARR INTER 
SALDOTOTAL 
APLICACAO 
ARR DH CB 
ARR INTER 
DEB.AUTOR. 
SALDOTOTAL 
APLICACAO 
ARR DH CB 
SALDOTOTAL 
APLICACAO 
ARR DH AG 
ARR DH CB 
ARR INTER 
SALDOTOTAL 
APLICACAO 
ARR DH CB 
ARR INTER 
MANUT CTA 
RESG AUTOM 
SALDOTOTAL 
RESGATE 
ARR DH CB 
ARR INTER 
ENVIOTED 
SALDOTOTAL 
APLICACAO 
ARR DH AG 
ARR DH CB 
ARR AUTOAT 
2.465,10C 39.864,72C 
2.639,97C 42.504,69C 
2.658,08C 45.162,77C 
45.162,77C 
21.653,19D 23.509,58C 
5.633,24C 29.142,82C 
16.019,95C 45.162,77C 
45.162,77C 
11.457,69D 33.705,08C 
4.968,81C 38.673,89C 
3.958,21C 42.632,10C 
2.530,67C 45.162,77C 
45.162,77C 
10.019,530 35.143,24C 
6.391,52C 41.534,76C 
1.889,18C 43.423,94C 
1.738,83C 45.162,77C 
45.162,77C 
21.202,34D 23.960,43C 
10.038,10C 33.998,53C 
2.080,91C 36.079,44C 
9.083,33C 45.162,77C 
45.162,77C 
25.328,900 19.833,87C 
7.119,88C 26.953,75C 
18.209,02C 45.162,77C 
45.162,77C 
6.468,75D 38.694,02C 
7.736,41C 46.430,43C 
432,34C 46.862,77C 
1.700,000 45.162,77C 
45.162,77C 
4.705,33D 40.457,44C 
4.705,33C 45.162,77C 
45.162,77C 
16.514,29D 28.648,48C 
3.962,75C 32.611,23C 
12.347,39C 44.958,62C 
204,15C 45.162,77C 
45.162,77C 
9.877,120 35.285,65C 
8.554,99C 43.840,64C 
1.322,13C 45.162,77C 
55,000 45.107,77C 
55,00C 45.162,77C 
45.162,77C 
856.376,65C 901.539,42C 
4.066,78C 905.606,20C 
9.556,57C 915.162,77C 
870.000,00D 45.162,77C 
45.162,77C 
140.318,39D 95.155,620 
134.075,61C 38.919,99C 
5.537,16C 44.457,15C 
685,67C 45.142,82C 
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContalndividualForm&obtv=null 2/3 
30/12/202208:48 
28/12/2022 102531 ARR INTER 
28/12/2022 SALDOTOTAL 
29/12/2022 316416 APLICACAO 
29/12/2022 102531 ARR DH AG 
29/12/2022 102531 ARR DH CB 
29/12/2022 102531 ARR AUTOAT 
29/12/2022 102531 ARR INTER 
29/12/2022 SALDOFINAL 
19,95C 
19.826,960 
1.532,27C 
8.705,03C 
5.245,67C 
4.343,99C 
45.162,77C 
45.162,77C 
25.335,81C 
26.868,08C 
35.573,11C 
40.818,78C 
45.162,77C 
45.162,77C 
O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e cio Saldo Bloqueado. 
https://govconta.cabua.gov.br/sigov/extrato/conta_individualfimprimir.do?norneForm=extratoContalndividualForm&obtv=null 3/3 
Exereicio de 2022 
Banco: 104 IV VV 
Fonte de -- 
197-0 
Conta- 6.2.11.03.0856 - CEF - Arrecactacoes ARLIC 
.100 - Rec.:,sos ,3rchrhIrlos. 
46129 
37-2 
-- 
000.0110 - 
0,00 
0,00 
0,00 
36,50 
164.257,37 
(-) Depósitos contábeis na'ci localizados no extrato oancario 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Conciliação Bancária em 31/12/2022 
Saldo da contabilidade na data 
04 - Redradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 36,50 
46129 07/12/2022 00029508 tarifa no Lançada 36,50 
(kogério C 
co Qn 
LUCIAHELENA ROSA 
ciialairisN ena (i<9 •)- T esom 
Supenr,teildente Gestão Financvi
6 
Secietaria Munippal de Finanças 
Cód.: 65549 
PM MANGARATIBA 
Pagind I de 1 
t113 
r- • 36/0:') 
ROGERIO COSTA 
Con or 
CRC: 057096-03/RJ 
CAIXA - Extrato de Fundos 
Extrato Fundo de investirn 
Para simples verificação 
rig° 0887 
.I CNPJ do Fundo 
00.834.074/0001-23 
lOperação lEmissão 
0055 I 
.
03/01/2023 
i
lnIcio das Atividades do Fundo 
02/10/1995 
Nos Últimos 12 Mesas(%) 
9,0145 
Cota em: 30/11/2022 
0 00000e 
Cota em: 30/12/2022 
0,715240 
IRRF 
0,00 
Valor R$ 
38.235,37C 
38.812,33C 
4.810,39C 
12.969,82C 
6.889,59C 
36,50D 
0,00 
0,00 
69.760,55C 
11.078,22C 
6.725,55C 
7.763,15C 
21.653,19C 
11.457,69C 
10.019,53C 
21.202,34C 
25.328,90C 
6.468,75C 
4.705,33C 
16.514,29C 
9.877,12C 
55,00D 
0,00 
Rendimento Base 
0,00 
Qtde de Cotas 
5.741,921629 
5.826,220622 
721,809437 
1.945,372813 
1.032,971596 
5,472525 
10.455,130294 
1.659,646243 
1.007,160814 
1.162,075138 
3.239,991435 
1.713,739181 
1.498,029744 
3.168,712003 
3.783,914602 
965,989696 
702,374336 
2.464,136432 
1.473,200955 
8,203410 
03/01/2023 07:47 
CAIXA 
Nome da Agência 
,ANGRA DOS REIS, RJ 
Fun
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 
Rentabilidade do Fundo 
No Mês(%) No Ano(%) 
0,8855 II 9,6148 
Administradora 
'Nome 
ICaixa Econômica Federal 
Cliente 
1
l
A
Vome 
PM DE MANGARATIBA 
nalise do Perfil do Invesfidor 
• 
Resumo da Movimentação 
Histórico 
Saldo Anterior 
Aplicações 
Resgates 
Rendimento Bruto no Mês 
IRRF 
10F 
Taxa deSaida 
Saldo Bruto* 
Resgate Bruto em Transito* 
(*) Valor sujeito h tributação, conforme legislação em vigor 
Movimentação Detalhada 
Data Histórico 
01 / 12 APLICACAO 
02 / 12 APLICACAO 
05 / 12 APLICACAO 
06 / 12 APLICACAO 
07 / 12 APLICACAO 
07 / 12 RESGATE 
IRRF 
10F 
08 /12 APLICACAO 
09 / 12 APLICACAO 
12 / 12 APLICACAO 
13 /12 APLICACAO 
14 /12 APLICACAO 
15 / 12 APLICACAO 
16 / 12 APLICACAO 
19 / 12 APLICACAO 
20 / 12 APLICACAO 
21 / 12 APLICACAO 
22 / 12 APLICACAO 
23 / 12 APLICACAO 
26 / 12 APLICACAO 
26 /12 RESGATE 
IRRF 
Dados de Tributação 
Informações ao Cotista 
r
B
dereço 
S - Quadra 04- Lotes 3/4 - Brasilia/DF I
CNPJ da Administradora I 
00.360.305/0001-04 
Valor em R$ 
530.678,89C 
484.417,46C 
856.468,150 
5.629,17C' 
0,00 
0,00 
0,00 
164.257,37C 
0,00 
Qtde de Cotas 
79.725,701420 
72.428,286083 
127.693,629272 
24.460,358231 
r PF/CNPJ Conta corrente /Mes/Ano 
29.138.310/0001-59 006.00000037-2 12/2022 
i 
Data da Avaliação 
r
0ha 1/02 
Serviço de Atendimento ao Cotista 
SAC: Endereço para Cormspondancia: 
0800 726 0101 Caixa Postal 72624 Sao Paulo/SP CEP: 01405-001 
Endereço Eletrônico: 
httos://www1.caixa.00v.briatendimentoltelefones da caixa.asp 
Acesse osite da CAIXA: www.caixa.gov.br 
about:blank 
Ouvidoria: 
0800 725 7474 
1/2 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Conciliação Bancária em 31/12/2022 
.., 887-0 157-3 
Co:: 6.2.11.03.0961 - CEF - Esportes APL1C 
Fonte ,100 Recursos orclinarios --
52798 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldodoextratobancido nit data 768,23 
ROgiri0 C tro CC 5 : . 
Co tador 
LUCIA HELENAROSA 
f.gctrailfratia sa 
supenetc?cfia,SOZtfto Financeira 
S1,cretaria municipal de FIA8N8S 
Cod.: 65540 
RC:GERI° 0 COSTA 
or 
CRC: 057096-03/R3 
PM MANGARATIBA 
Página 1 de 1 
Fundo 
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO 
ICNPJ do Fundo 
I 00.834.074/0001-23 
Nome da Agência 
ANGRA DOS REIS RJ 
Código 
0887 
r
NPJ da Administrado Administradora 
00.360.305/0001-04 
r r01/01 a 
ês/Ano 
12/2022 
Administradora 
'Nome 
Caixa Econômica Federal 
Cliente 
IN:me 
PM DE MANGARATIBA 
nalise do Perfi/ cio investidor 
lEnderego 
ISBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF 
I
CPF/CNPJ Conte Corrente 
29.138.310/0001-59 006.00000157-3 
Data da AValiagdo 
03/01/2023 07:47 CAIXA - Extrato de Fundos 
Extrato Fundo de Investimen 
Para simples verificação 
Operagdo missão 
0055 03/01/2023 
Início das Atividades do Fundo 
02/10/1995 
Rentabilidade do Fundo 
No Mao(%) 
0,8855 
No Ano(%) 
9,148 
Nos &Imo* 12 Meses(%) 
U. eias r 
Cota em: 30/11/2022 
ox.seace 11 
Cota em: 30/12/2022 
0,71 0240 1 
Resumo da Movimentação 
Histórico Valor em R$ 
Saldo Anterior 
Aplicações 
761.496 
0,00 
Resgates 
Rendimento Bruto no Mês 
0,00 
6,74C/ 
IRRF 0,00 
10F 0,00 
Taxa de Saida 0,00 
Saldo Bruto* 768,236 
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 
(*) Valor sujeito A tlibutação, conforme legislação em vigor 
Movimentação Detalhada 
Qtde de Cotas 
114,400976 
0,000000 
0,000000 
114,400976 
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas 
Dados de Tributação Rendimento Base 
0,00 
IRRF 
0,00 
Mformações ao Cotista 
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma 
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe 
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu 
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem 
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente! 
Prezado(a) Cotista, compareça A sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize 
seu endereço de e-mail. 
Serviço de Atendimento ao Cotista 
SAC: 
0800 726 0101 
Endereço para Correspondência: 
Caixa Postal 72624, Sao Paulo/SP CEP: 01405-001 
Endereço Eletrônico: 
https://www1.caixa.00v.briatendimentoltelefones da caixa.ast) 
Acosse o site da CAIXA: wwvicaixa.gov.br 
Ouvidoria: 
0800 725 7474 
aboutblank 
1/1 
- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Conciliação Bancária em 31/12/2022 
: 104 887-0 Lc647138-5 
_16 11-1 : !6.2.02.00.1438 - Cony Revitalizacao da Orla de Mangaratiba 
For: ' 21 - ..insfer•:2,14_,a..de çonvo1, 
 dece, evtIes de :.•.mencias , • 200.1116 - OUTROS COisiVENICS FEDERAIS 
0,00 
Sold* da contabilidade na data 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Ref:11.0as contábeis não localizadas no extrato banana 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saida do extrato bancário na data 
'R2gério Castro Cst. 
Coridor 
tr-13 CRC: 
LUCIAHELENA ROSA 
C ilreiwy Rie ten a (Ro sa 
gAgrevemogiesto Financera 
Secretaria Muniopal de 
Finanças 
Cód.: 65549 
ROGERIO CAITRO COSTA 
contador 
CRC: 057096-03/R1 
PM MANGARATIBA Pagina 1 de 1 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
(AgfAi. eT,q- 
(.) t!:44T m ' 
GOVCONTA CAIXA 
887600012 
0887/006/00647138-5 
PM DE MANGARATIBA 
cie: 01/12/2022 atd; 31/12/2022 
05/01/2023 08:03 GovConta Caixa 
CAIXA 
:: Extrato das Contas Individuais 
Origem do Extrato: 
GovConta CAIXA: 
Conta Referência: 
Nome: 
Período: 
Data Mov Hr. Doc. Histórico Valor (R$) Saida (R$) 
01/12/2022 SALDO TOTAL 0,00 
02/12/2022 SALDO TOTAL 0,00 
05/12/2022 SALDO TOTAL 0,00 
06/12/2022 SALDO TOTAL 0,00 
07/12/2022 SALDO TOTAL 0,00 
08/12/2022 SALDO TOTAL 0,00 
09/12/2022 SALDO TOTAL 0,00 
12/12/2022 SALDO TOTAL 0,00 
13/12/2022 SALDO TOTAL 0,00 
14/12/2022 SALDO TOTAL 0,00 
15/12/2022 SALDO TOTAL 0,00 
16/12/2022 SALDO TOTAL 0,00 
19/12/2022 SALDO TOTAL 0,00 
20/12/2022 SALDO TOTAL 0,00 
21/12/2022 593819 DBPCV TV 232.995,55D 232.995,55D 
21/12/2022 727220 RESG AUTOM 151.806,55C 81.189,00D 
21/12/2022 990891 CRPCV POUP 81.189,00C 0,00 
21/12/2022 SALDO TOTAL 0,00 
22/12/2022 SALDO TOTAL 0,00 
23/12/2022 SALDO TOTAL 0,00 
26/12/2022 SALDO TOTAL 0,00 
27/12/2022 159725 DBPCVTED 12.262,92D 12.262,92D 
27/12/2022 990891 CRPCV POUP 12.262,92C 0,00 
27/12/2022 SALDO TOTAL 0,00 
28/12/2022 SALDO TOTAL 0,00 
29/12/2022 SALDO TOTAL 0,00 
30/12/2022 SALDO TOTAL 0,00 
31/12/2022 SALDO FINAL 0,00 
0 Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado. 
https://govconta.cabo.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimindo?nomeForm=extratoContalndividualForm&obtv=null 1/1 
Exercido de 2022 
Banco: 104 Aaénoa• 887-0 647138-5 
Ficha • 51117 I i 6.2.12_99.0008 - Aplic -ConyRevitalizaçao da Orla de Mangaratiba 
- - ----- 
Font, Cc•-f 121 - ria.1,mt..-,c:ds de ( onw,mo, r.ntes 200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 
tvéno 
Co ta 
ROGERIO 0 COSTA 
Contador 
CRC: 057096-03/RJ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Conciliação Bancária em 31/12/2022 
Saldo da contabilidade na data 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
LUCIA HELENA ROS,A 
LKI,Orrtfe ter a Rqsa 
Supenr:tet17540i;estão E)nanc.c.i,e •110/ 6. 
Secretaria 
 Muricipal de Finarigas 
Cód.: 655:3 
PM MANGAR/MBA 
Página I de I 
No Mês(%) 
0.8852 lI 
No Ano(%) 
9,6133 
Valor R$ 
151.806,55D 
0,00 
0,00 
Qtde de Cotas 
86.139,002809 
Data Histórico 
21 / 12 RESGATE 
IRRF 
OF 
IRRF 
0,00 
Rendimento Base 
0,00 
Dados de Tributação 
03/01/2023 07:48 
CALIKA 
IrN
me da Agência 
GRA DOS REIS, RJ 
IFundo 
ICAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS 
Rentabilidade do Fundo 
Resumo da Movimentação 
Histórico Valor em R$ 
Saldo Anterior 
Aplicações 
Resgates 
150.895,65C 
0,00 / 
151.806,55D / 
Rendimento Bruto no Mês 910,90C/ 
IRRF 0,00 
1OF 0,00 
Taxa deSaida 0,00 
Saldo Bruto* 0,00 
Resgate Bruto em TrAnsito* 0,00 
(*) Valor sujeito â tributação, conforme legislação em vigor 
Movimentagdo Detalhada 
Qtde de Cotas 
86.139,002809 
0000000 
86.139,002809 
0,000000 
Informações ao Cotista 
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe 
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu 
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem 
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente! 
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize 
seu endereço dee-mail. 
Serviço de Atendimento ao Cotista 
SAC, Endereço para Correspondência: 
0800 726 0101 Caixa Postal 72624 São Paulo/SP CEP: 01405-001 
Endereço Eletrônico: 
https://www1.caixa.qov.briatendimento/telefones da caixa.asp 
Acesse osite da CAIXA: www.caixa.qov.br 
about:blank 
Ouvidoria: 
0800 725 7474 
111 
CAIXA - Extrato de Fundos 
Extrato Fundo de lnvestime 
Para simples verificação 
Código 
0887 
I
CNPJ do Fundo 
10.740.552/0001-90 
Operação 
5413 
ricio das Atividades do Fundo 
15/10/2012 
Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/11/2022 
1,751769 
Cota em: 30/12/2022 
1.757276 II 9,6133 li 
Administradora 
'Nome 
ICaixa Econômica Federal 
Cliente 
Nome 
PM DE MANGARATIBA 
Analise do Perfil do Investidor 
Endereço 
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DE 
ICPF/CNPJ Conta Corrente 
29.138.310/0001-59 006.00647138-5 
r
NPJ da Administradora I 
00.360.305/0001-04 
ré1s/2/2 An°022 11/01 
Data da-Avaliagdo' 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
ercicio de 2022 
Conciliação Bancária em 31/12/2022 
Banco: 104 AOncda -887-0 Cont..t: 647138-5 
Fir! a 61129 C 6.2.11.02.0646 - Poupanca - Cony Revitalizacao da Orla de Mangaratiba 
Fonte tic rn, • • • 121 - Ttansferencias 1.7) dOO1110 S CONVENTOS ET:DER/ITS: 
Saldo da contabilidade na data 808.694,89 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 808.694,89 
LUCIAHELENA ROSA • 
1...ifitnifita%eteri a 
`Pg6Prw<verre8sie Ciestau riridricbirá 
S,...cretaria Municipal de Financia 
Cód.: 
virio Castro C• 
Cont dor 
•77.7: (.17 
ROGERTO CArRo COSTA 
Contador 
CRC: 057096-03/R) 
PM MANGARATIBA 
Página I de 1 
NTA CAIXA 
887600012 
0887/006/00647138-5 
03/01/2023 07:48 GovConta Caixa 
CAIXA 
:: Extrato Poupança OBTV 
Origem do Extrato: 
GovConta CAIXA: 
Conta Referência: 
Nome: 
C117- 
Período: 
Data Mov Nr. Doc. Histórico 
G1f1z/202.z 
Valor (R$)7 
ate: 31/12/zozz 
Saldo (R$) 
08/12/2022 990210 REM BASICA 1.603,94C f 897.658,52C 
08/12/2022 990210 CRED JUROS 4.488,29C7 902.146,81C 
21/12/2022 990891 DBPCV POUP 81.189,00D 820.957,81C 
27/12/2022 990891 D6PCV POUP 12.262,92D 808.694,89C 
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContalndividualForm&obtv=true 1/1 
Exercido de 2022 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliagao Bancária 
Firt..r; 46107 
Bar 341 
Fontede recur:, 
a: 4814-0 05716-1 
6.2.02.00.0407 ITAU - Diversos 
)100 - Recursos ordino, 
- 
• Cortt or 
P„C: 16/Ír3 
Apo 
Saidada contabilidade na data 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
R-Virio C 
LUOA11ELE1AROSA 
f .• (io s 
ROGERIO 0 COSTA 
ey, a (' i.4 
cgliDFRatowle Ge.stão r mance.r : 
Con or 
'Secretaria Municipal de Finanças 
CRC: 057096-03/R) 
Cód.: 65549 
PM MANGARATIBA 
Pigina 1de 1 
Conciliação Bancária em 31/12/2022 
10,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
10,00 
Extrato de conta corrente 
Nome: P M MANGARATIBA-DIVERSOS 
Agência: 4814 Conta: 08716-1 
Saldo resumido - 30/12/2022 es 08:39:18h 
Saldo (R$) 
TOTAL P/ SAQUE 98.867,33 
Extrato -Por Período 01/12/2022 a 30/12/2022 
Data Lançamento Valor (R$) Saldo (R$) I 
24/11 SALDO ANTERIOR 10,00 
01/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.013.03 - 
01/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 669,63 - 
01/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 458,93 - 
01/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 135,50 - 
01/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 352,04 - 
01/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 813,30 - 
01/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 370,89 - 
01/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 608,60 - 
01/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 762,10 - 
01/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 653,97 - 
01/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 364,00 - 
01/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.889,53 - 
01/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 406,46 - 
01/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.176,33 - 
01/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 256,98 - 
01/12 SISPAG TRANSF TITULTED 4814 780.000,00 - 
01/12 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 855,94 - 
01/12 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 190,31 - 
01/12 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 433,85 - 
01/12 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 459,83 - 
01/12 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 357,78 - 
01/12 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 851,08 - 
01/12 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 1.578,11 - 
01/12 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 562,69 - 
01/12 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 289,23 - 
01/12 DEVTED305094 MOTO2 433,85 
01/12 AG. RESGATE PP CP 4814 795.076,26 
01/12 SALDO 10,00 
02/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 438,21 - 
02/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 168,17 - 
02/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 371,43 - 
02/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 507,44 - 
02/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 727,99 - 
02/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 366,18 - 
02/12 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 264,84 - 
02/12 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 849,11 - 
02/12 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 606,00 - 
02/12 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 467,37 - 
02/12 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 467,37 - 
02/12 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 1.215,38 - 
02/12 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 730,01 - 
02/12TED237.0886FUNDO MUN DE 7.179,50 
02/12 SALDO 10,00 
06/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 214,20 - 
06/12 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 433,85 - 
06/12 AG. RESGATE PP CP 4814 648,05 
06/12 SAL DO 10,00 
07/12 SISPAG PMM C PA MUNICI 4814 1.000.000,00 
07/12 AG. APLICACAO PP CP 4814 1.000.000,00 - 
07/12 SALDO 10,00 
12/12 SISPAG PMM C PA MUNICI 4814 1.000.000,00 
12/12 AG. APLICACAO PPGP 4814 1.000.000,00 - 
12/12 SALDO 10,00 
15/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 972,18 - 
15/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 829,93 - 
15/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 406,46 - 
15/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 454,66 - 
15/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 279,19 - 
15/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 685,10 - 
15/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 352,04 - 
15/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 400,00 - 
15/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.885,37 - 
15/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 972,86 - 
15/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 762,10 - 
15/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 135,50 - 
15/12 SISPAG TRANSF TITULTED 4814 1.900.000,00 - 
15/12 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 851,08 - 
15/12 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 855,94 - 
15/12 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 111,01 - 
15/12 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 1.335,50 - 
15/12 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 487,98 - 
15/12 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 357,61 - 
15/12 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 433,85 - 
15/12 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 480,43 - 
15/12 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 555,24 - 
15/12 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 289,23 - 
15/12 DEVTED524345 MOTO2 487,98 
15/12 AG. RESGATE PP CP 4814 1.913.405,28 
15/12 SALDO 10,00 
16/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 504,31 - 
16/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 438,21 - 
16/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.232,92 - 
16/12 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 1.087,94 - 
16/12 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 400,00 - 
16/12 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 400,00 - 
16/12 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 487,98 - 
16/12 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 1.215,38 - 
16/12 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 745,93 - 
16/12TED237.0886FUND0 MUN DE 5.224,69 
16/12 AG. RESGATE PP CP 4814 1.287,98 
16/12 SALDO 10,00 
28/12 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 851,08 - 
28/12 AG. RESGATE PP CP 4814 851,08 
28/12 SALDO 10,00 
29/12 DEVTED915794 MOTO2 851,08 
29/12 APLICACAO ITAU PP APROX 851,08 - 
29/12 SALDO 10,00 
Posição da Conta Corrente 
Descrição Valor (R$) 
(+) SDO PROV CTA/APL AUTOM 10,00 
APLIC RESG AUT 98.857,33 
(=) VALOR TOTAL DISPON1VEL PARA SAQUE 98.867,33 
SDO DISP P/APLIC HOJE 10,00 
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis ate esse instante e poderão ser 
alterados a aualnuer momento em função de novos lançamentos. 
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSAC Kati 0800 728 0728, todos os 
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução 
apresentada após utilizar esses canais, recorra A Ouvidoria Corporativa!tail 0800 570 0011, dias 
Weis, das 9 as 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 
722 1722, disponível 24hs todos os dias. 
de 2022 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Conciliação Bancária em 31/12/2022 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancario 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Redradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
03 - Depósitos do extrato bancário n5o localizados na contabilidade 
LUCIAHELENA ROSA 
Tesoureira 
CPF: 876.229.047-91 CRC: 057096-03/R3 
46124 31/08/2022 
46124 30/09/2022 00025907 
46124 30/12/2022 00029511 
46124 30/12/2022 00029512 
04- Retiradas do extrato bancário n5o localizadas na contabilidade 
46124 31/01/2022 00016102 pgto indevido 
cR,pgério C 
C-t. 
00024556 ted devolvida 
paga amanor 
pensão nao efetuada 
perrções elisabete 
PM MANGARA11BA 
Página 1 de 1 
..Ot1»GFRaJ 
96.269,86 
0,00 
0,00 
5.302,75 
1.189,98 
100.382,63 
5.302,75 
963,00 
1,00 
851,08 
3.487,67 
1.189,98 
1.189,98 
4814-0 C,:r.1,1* 08716-1 
6.2.11.03.0852 - ITALI -Diversos APLIC 
100 - RUCursos 
Banco: 341 
Ficha: 46124 
Fonte 
Ag/conta / 
.491.1roar1a-i 
Empress 
P M MANGAcucrigA￾DIVERSOS 
CHPJ 
29.138.310/0001-59 —I 
Consulta rendimentos mensais 
Mês: Dezembro/2022 
Fundos 
1 Cotas - 30.12.2022 Movimentagio no mis(RP_ Saldo Bruto (R$) i Rendimentos (R11_ 
i 
Saldo Valor (R.$) Aplicações 
I 
Resgates IRRF IOF 30.11.2022 
4 
PSruto 1 Base 
30.12.20221 1 cálculo i do más I IR 
IRTO PRAZO 25.943,66013 3,8692550 2.000.851,08 2.711268,65 0,00 0,00 806.093,33 100.382,6314.706,871 
806.093,331 100.382,63 
i 
4.706,87! 
4.112,48 
1090/201 25.943,66013 4.112,48 
A. 
3,8692550 2.000.851,08 
-• 
2.711.268,65 0,00 0,00 
Total 25.943,660133,8692550 2.000.851,08 2.711.268,65 0,00 0,00 
4 I 
806.093,33; 100.382,63 4.706,87,/4.112,48 i 
PP C 
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o investfone 4004-4828(capitais e 
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSAC !tau 
08007280728, todos os dias, 24h, ou Faie Conosco (wwwitau.com.br). Se desejar a reavaliagao da soluçáo apresentadaepos 
utilizar essescanals,recorra à OuvidoriaCorporativeitati 0800 570 Oeti,diesúteis, das 9 às 18h, Caixa Postal n°67.800, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponfvel 24hetodos os dias. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Conciliação Bancária em 31/12/2022 
Banco: 341 4814-0 08717-9 
Fich- 46108 Conte: ;6.2.02.00.0408 - 114V -'PTO 
Fonte !100 - Recursos orchnorioc 011 GERA 
Soldo da contabilidade na data 10,00 
(-) Depósitos contábeis não localizadossoestrato ti.ancario 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilid:loe 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabiiidáoe 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 10,00 
W9gério Castro' u 
C
: 
 ont or . 
LUCIAL, 
CRC 
E„NA ROSA 
r 
ROGERI COSTA 
CRC: 057096-03/R3 
.FfTeryitag-r,,rena .,.,._... 
- ,: 0-19 Real& ("eAlbe V r.efiV, - 
zonFtrs￾S.:!Oet.ariZ Munipg. de Finanos 
C60.: 65549 
PM MANGARATIBA 
Página 1 de 1 
Extrato de conta corrente 
Nome: PMM C C P ARREC MUNICIPAIS 
Agência: 4814 Conta: 08717-9 
Posição da Conta Corrente - 02/01/2023 às 08:38:25h 
Extrato - Por Parlado 01/12/2022 a 30/12/2022 
Data Lançamento Valor (R$) Saldo (R$)J 
30/11 SALDO ANTERIOR 10,00 
01/12 SISPAG TRANSF TITUL TED 4814 2.000.000,00 - 
01/12TARRECEBTO CONVEN1OS 1.666,68 - 
01/12 RECEBIMENTO CONVENIOS 189.334,10 
01,12 AG. RESGATE PP CP 4814 1.812.332,58 
01/12 SALDO 10,00 
02/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 15.040,83 - 
02/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 89.673,28 - 
02/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 480.194,52 - 
02/12TARRECEBTO CONVENIOS 2,89 - 
02/12TAR RECEBTO CONVENIOS 95,46 - 
02/12 RECEBIMENTO CONVENIOS 102,34 
02/12 RECEBIMENTO CONVENIOS 25.778,58 
02/12 AG. RESGATE PP CP 4814 559.126,06 
02/12 SALDO 10,00 
05/12TAR RECEBTO CONVENIOS 90,30 - 
05/12 RECEBIMENTO CONVENIOS 56.277,72 
05/12 AG. APLICACAO PP CP 4814 56.187,42 - 
05/12 SALDO 10.00 
06/12 SISPAG TRANSF TITULTED 4814 350.000,00 - 
06/12TARRECEBTO CONVENIOS 350,88 - 
06/12 RECEBIMENTO CONVENIOS 3.401.041,53 
06/12 AG. APLICACAO PP CP 4814 3.050.690,65 - 
06/12 SALDO 10,00 
07/12 SISPAG TRANSF TITULARID 4814 1.000.000,00 - 
07/12TARRECEBTO CONVENIOS 219,30 - 
07/12 RECEBIMENTO CONVENIOS 27.853,36 
07/12 AG. RESGATE PP CP 4814 972.365,94 
07/12 SALDO 10,00 
08/12TARRECEBTO CONVENIOS 147,06 - 
08/12 RECEBIMENTO CONVENIOS 207.946,31 
08/12 AG. APLICACAO PP CP 4814 207.799,25 - 
08/12 SALDO 10,00 
09/12TARRECEBTO CONVENIOS 87,72 - 
09/12 RECEBIMENTO CONVENIOS 36.506,10 
09/12 AG. APLICACAO PP CP 4814 36.418,38- 
09/12 SALDO 10,00 
12/12 SISPAG TRANSF TITULARID 4814 1.000.000,00 - 
12/12TAR RECEBTO CONVENIOS 90,30 - 
12/12 RECEBIMENTO CONVENIOS 16.458,10 
12/12 AG. RESGATE PP CP 4814 983.632,20 
12/12 SALDO 10,00 
13/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 55.778,40 - 
13/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 128.609,30 - 
13/12 TAR RECEBTO CONVENIOS 157,38 - 
13/12 RECEBIMENTO CONVENIOS 54.617,86 
13/12 AG. RESGATE PP CP 4814 129.927,22 
13/12 SALDO 10,00 
14/12TARRECEBTO CONVENIOS 8,67 - 
14/12TARRECEBTO CONVENIOS 183,18 - 
14/12 RECEBIMENTO CONVENIOS 59,85 
14/12 RECEBIMENTO CONVENIOS 22.348,12 
14/12 AG. APLICACAO PP CP 4814 22.216,12 - 
14/12 SALDO 10,00 
15/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.805,54 - 
15/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 474,50 - 
15/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 8.723,53 - 
15/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 11.668,00 - 
15/12 SISPAG TRANSF TITULTED 4814 1.600.000.00 - 
15/12 SISPAG TRANSF TITULTED 4814 171.375,52 - 
15/12TARRECEBTO CONVENIOS 183,18 - 
15/12 RECEBIMENTO CONVENIOS 45.820,06 
15/12 AG. RESGATE PP CP 4814 1.748.410,21 
15/12 SAL DO 10,00 
16/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 100,00 - 
16/12 SISPAG TRANSF TITULTED 4814 500.000,00 - 
16/12TARRECEBTO CONVENIOS 167,70- 
16/12 RECEBIMENTO CONVENIOS 370.220,44 
16/12 AG. RESGATE PP CP 4814 130.047,26 
16/12 SAL DO 10,00 
19/12TARRECEBTO CONVENIOS 110,94 - 
19/12 RECEBIMENTO CONVENIOS 22.598,49 
19/12 AG. APLICACAO PP CP 4814 22.487,55 - 
19/12 SALDO 10,00 
20/12TARRECEBTO CONVENIOS 180,60 - 
20/12 RECEBIMENTO CONVENIOS 146.163,37 
20/12 AG. APLICACAO PP CP 4814 145.982,77 - 
20/12 SALDO 10,00 
21/12TARRECEBTO CONVENIOS 118,68 - 
21/12 RECEBIMENTO CONVENIOS 49.619,49 
21/12 AG. APLICACAO PP CP 4814 49.500,81 - 
21/12 SALDO 10,00 
22/12TARRECEBTO CONVENIOS 54,18 - 
22/12 RECEBIMENTO CONVENIOS 13.106,18 
22/12 AG. APLICACAO PP CP 4814 13.052,00 - 
22/12 SALDO 10,00 
23/12TARRECEBTO CONVENIOS 25,80 - 
23/12 RECEBIMENTO CONVENIOS 9.878,22 
23/12 AG. APLICACAO PP CP 4814 9.852,42 - 
23/12 SALDO 10,00 
26/12TARRECEBTO CONVENIOS 43,86 - 
26/12 RECEBIMENTO CONVENIOS 11.152,96 
26/12 AG. APLICACAO PP CP 4814 11.109,10 - 
26/12 SALDO 10,00 
27/12TARRECEBTO CONVENIOS 162,54 - 
27/12 RECEBIMENTO CONVENIOS 68.476,87 27/12 AG. APLICACAO PP CP 4814 68.314,33 - 
27/12 SALDO 10,00 
28/12TAR RECEBTO CONVENIOS 2,89 - 
28/12TAR RECEBTO CONVENIOS 203,82 - 
28/12 RECEBIMENTO CONVENIOS 180,45 
28/12 RECEBIMENTO CONVENIOS 376.885,07 
28/12 AG. APLICACAO PP CP 4814 376,858,81 - 
28/12 SAL DO 10,00 
29/12 TARRECEBTO CONVENIOS 461,82 - 
29/12 RECEBIMENTO CONVENIOS 613.476,09 
29/12 AG. APLICACAO PP CP 4814 613.014,27 - 
29/12 SALDO 10,00 
30/12 TARRECEBTO CONVENIOS 565,02 
30/12 RECEBIMENTOCONVENIOS 645.910,66 
30/12 APLICACAO ITAU PP APROX 645 345,64 - 
30/12 SALDO 10,00 
- Os saldos acima s5o baseados nas informagties disponíveis até esse instante e poderSo ser 
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos. 
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSAC !tail 0800 728 0728, todos os 
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução 
apresentada após utilizar esses canais, recorra A Ouvidoria Corporativa'tau 0800 570 0011, dias 
úteis, das 9 As 18h, Caixa Postal n° 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 
722 1722, disponivel 24hs todos os dias. 
de 2022 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Ap 
03 - Dept:sotto& do extrato bancário não localizados na contabilidade 
46125 30/11/2022 00028185 605,97 
04- Rettradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 8.108,74 
46125 31/01/2022 00016109 dagtos indevidas 6.758,74 
46125 30/11/2022 00028176 pagamento arbitro innevino 1.350,00 
HELEWRo
e
sA 
J. ., 
eT1/ a Apsa 
Sgperi¡Agp ..9(estão Rnancen 
Sr.,:retatia uniciOal de Finanças 
C6c1.: 65549 
RogérioC 
Con 
Cfl 'VOW 
RoGERI•74: • 0 COSTA 
tador 
CRC: 057096-03/9J 
etri 
.dor 
• 
PM MANGARATIBA 
Página 1 del 
605,97 
Conciliação Bancária em 31/12/2022 
Saldo da cordtabindadis na data Z. 36 .3.3 .0 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
0,00 
0,00 
605,97 
8.108,74 
Saldo do extrato bancário na data 2.028.832,61 
Banco: 341 Ach.,r,..1.1 4814-0 1. 08717-9 
Cc.rq 6.2,11.03.0853 - ITACI - IPTU APLIC 
Fonte de rect.w. 1100 - Recursosorn:roc - 
Ficha 46125 
Re 
Fi 
30 
Consultsrendimentos mensais 
Mês: Dezembro/2022 
4814/08717-9 
Ernpr011111 
1 
PMM C C P ARREC 
MUNICIPAIS 
CNPJ 
29.138.310/0001-59 I 
Fundos 
Cotas - 30.12.2022 Movimentação nomils(10)
, 
Saldo Bruto (R$) Rendimentos (R$) 
Saldo Valor (R$) Aplicações Resgates IRRF i 10F 30.11.2022 30.12.2022 Bruto d o m ils 
Base 
calculo 
IR 
- 
PP CURTO PRAZO 524.347,11018 3,8692550 5.328.829,52 6.335.841,47 0,00 0,00 3.023.602,19 2.028.832,61 12.242,37 10.324,69 
41090/201 524.347,11018 3,8692550 5.328.829,52 6.335.841,47 0,00 0,00 3.023.602,19 2.028.832,61 12.242,37 10.324,69 
Total 1524.347,11018 3,8692550 5.328.829,52 6.335.841,47 
V 
0,0010,00 3.023.602,19 2.028.832,61 12.242,37/10.324,69; 
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-41128(capitais e 
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC !tau 
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após 
utilizar esses canais, recorra à OuvidoriaCorporative [tail 0800 570 0011, dias úteis, das 9 es 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias. 
p 0 Ft 1,0 0<<, 
\01.0 I PAIZ
Rç 
# 
de 2022 
Banco: 341 4814-0 13138-1 
6.2.02.00.0423 -ITA0-Royalties 
Fontede re, oo ordinanos OCO 
Ficha 46143 C.' I 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
ConciIiaço Bancária 
Conciliação Bancária em 31/12/2022 
Saidada contablildade na data 1.6,06 
(-) Depósitos contzibeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saidado extrato bancário na data 10,00 
Vgério Casfd
-r
o
.:; 
LUCIA HELENAROSA ROOM) 0 COSTA 
Tesoureira Con or 
CPF: 876.229.047-91 CRC: 057096-03/R1 
PM MANGARATIPA 
Página 1 de 1 
Extrato de conta corrente 
Nome: P M MROYALTIES 
Agência: 4814 Conta: 13138-1 
Saldo resumido - 30/12/2022 As 08:46:51h 
Descrição 
TOTAL P/ SAQUE 
goIdo (RS) 
106.618,01 
Extrato - Por Período 01/12/2022 a 30/12/2022 
iData Lançamento Valor (R$) Saldo (R$) 
25/11 SALDO ANTERIOR 10,00 
05/12 SISPAG TRANSF TITULARID 4814 1.350,00 - 
05/12 SISPAG P M M ROYALTIES 4814 1.350,00 
05/12 SALDO 10,00 
07/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 3.329,80 - 
07/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 5.001,86 - 
07/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.800,00 - 
07/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 15.731,86 - 
07/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 4.349,36 - 
07/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 7.466,86 - 
07/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 6.306,86 - 
07/12 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 1.800,00 - 
07/12 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 2.099,50 - 
07/12 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 6.669,36 - 
07/12 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 6.669,36 - 
07/12 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 6.064,60 - 
07/12 AG. RESGATE PP CP 4814 67.289,42 
07/12 SALDO 10,00 
08/12 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 63.530,00 - 
08/12 DEV TED 615950 MOTO2 6.669,36 
08/12 AG. RESGATE PP CP 4814 56.860,64 
08/12 SALDO 10,00 
12/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 3.050,40 - 
12/12 AG. RESGATE PP CP 4814 3.050,40 
12/12 SALDO 10,00 
13/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 42.875,00 - 
13/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 65.790,00 - 
13/12 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 3.117,30 - 
13/12 AG. RESGATE PP CP 4814 111.782,30 
13/12 SALDO 10,00 
20/12 SISPAG TRANSF TITULTED 4814 100.000,00 - 
20/12 AG. RESGATE PP CP 4814 100.000,00 
20/12 SALDO 10,00 
21/12 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 110.046,48 - 
21/12TED237.0886PREF MUN DE 300.000,00 
21/12 AG. APLICACAO PP CP 4814 189.953,52 - 
21/12 SALDO 10,00 
27/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.800,00 - 
27/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 6.306,86 - 
27/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 7.466,86 - 
27/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 5.001,86 - 
27/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 51.660,00 - 
27/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 43.400,05 - 
27/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 15.731,86 - 
27/12 S1SPAG FORNECEDORES 4814 4.349,36 - 
27/12 SISPAG FORNECEDORES 4814 3.329,80 - 
27/12 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 86.587,50 - 
27/12 AG. RESGATE PP CP 4814 225.634,15 
27/12 SALDO 10,00 
Posição da Conta Corrente 
Descrição Valor (R$) 
SDO PROV CTA/APL AUTOM 10,00 
APLIC RESG AUT 106.608,01 
(=) VALOR TOTAL DISPONIVEL PARA SAQUE 106.618,01 
SDO DISP Pi APLIC HOJE 10,00 
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser 
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos. 
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSACitati 0800 728 0728, todos os 
dias, 241,, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução 
apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa !tau 0800 570 0011, dias 
úteis, das 9 as 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 
722 1722, disponível 24hs todos os dias. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancaria 
ROGERIO CASTRO COSTA 
Contador 
CRC:017096-03/RJ 
rysu7 frna (Koa 
inana 
Sunerinterar1
r 
10.i'Ve..stão Fceir 
Sdcetaria Municipal de Finanas 
Cód.: 65549 
LUCIA HELENAROSA 
Saldo da contabilidade na 
03 - Deptadtos do extrato bancário não localizados na contabilidade 8.222,48 
46148 31/05/2022 00020940 203,10 
46148 29/07/2022 00023362 PAC-J-2, F7:1,C'r: 0,02 
46148 30/12/2022 00029513 1.350,00 
46148 30/12/2022 00029514 ter,. clovolvida 6.669,36 
PM MANGARATIBA 
Pagina 1 de 1 
Conciliação Bancária em 31/12/2022 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
0,00 
0,00 
8.222,48 
0,00 
Saldo do extrato bancário na data 106.653,60 
4814-0 13138-1 
6.2.11.03.0868 - ITAL1 -Royalties APL 
100 - Ret.;:rso!, 
Ear 341 
Ficha 46148 
Fonte0,2 recurs, CifSiO 31aC 
4814/13138-1 
Empresa 
P M M ROYALTIES 
CN13,1 
29.136.310/0001-W I 
tau 30 
Consulta rendimentos mensais 
Mês: Dezembro/2022 
Fundos 
Cotas -30.12.2022 Movimentação nomills(R$) Saldo BrutoOM ,I Rendimentos (R.
$1
,,, 
, 
Saldo Valor(RP Aplicações Resgates IRRF IOF 30.11.2022 30.12.2022 Bruto do Base 
mês calculo IR 
PP CURTO PRAZO 27.564,37765 3,8692550 189.953,52 564.616,91 0,00 0,00 478.367,14 106.653,60 2.949,85i1 2.631,02. 
41090/201 27.564,37765 3,8692550 189.953,52 564.616,91 0,00 0,00 478.367,14 106.653,60 2.949,85 2.631,02 
Total I 27.564,37765 3,8692550 189.953,524564.618,91 0001000 478.387,14 106.653,60 2.949,8)/ 2.631,02. 
Consuitoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e 
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SACItaú 
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (wwvv.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após 
utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itati 0800 570 0011, dias úteis, das 9 as 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponivel 24 hs todos os dias. 
Ficha 61056 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
• CIP 
4,•.YO Pj02<' 
o 
`? F
s 
ode 2022 
1.50.5.51,24 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não locaiizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 3,00 
Saidado extrato bancário na data 160.948,24 
Ficha 
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 3,00 
61056 30/12/2022 00029516 tARIFA LANÇADA A MENOR NOVEMBRO 3,00 
PM MANGARATIBA 
Página i oe 
Conciliação Bancária em 30/12/2022 
Banco: 033 Ancia: 3720-0 C..4-1.3: 45000001-4 
Cur 16.2.02.00.0 632 - SANTANDER-ARRECADAÇÃO- C/C 45000001-4 
100 - Ryc ,r1 Eonto ic ror urs • ,, 
Saldo da contabilidade na data 
LUCIAHELENA ROSA 
Tesoureira 
r.TPJ.Vr.2704.-triçRosa 
Superir.teiderite de Gestão Financera 
Sccretaria Municipal de Finanças 
Cod.: 6554') 
02/01/2023 08:47 Internet Banking 
Santander Internet Banking Empresarial 
Data/Hors: 02/01/2023 as 08h46 
Optglo de Pesquisa: Todos 
Periodos: 01/12/2022 a 30/12/2022 
Data `i,3tOPCO Documentc. Valor (RS) Saldo (RS) 
66.599,61 
01/12/2022 SALDO ANTERIOR 
01/12/2022 CREDITO ARRECADACAO 00333720000900000011 090011 47.902,21 
01/12/2022 TED ENVIADA 237-0886-000000000051 000000 -45.000,00 
............. 
01/12/2022 TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 05516060702 301817 418,15 
01/12/2022 TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 08778716713 341661 -739,27 
01/12/2022 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07426031721 353788 -1.080,90 
•••••••n^ • •••^.••••- 
01/12/2022 TRANSF VALOR P/ CONTA D1F TITULAR 00115303758 371509 -420,40 
01/12/2022 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12834029717 460540 -28923 66.353,87 
••••• • •• •• ... • • 
02/12/2022 TARIFATED01/12/2022 000000 -8,80 
.. • 
02/12/2022 CREDITO ARRECADACAO 00333720000900000011 090011 29.052,00 95.397,07 
05/12/2022 CREDITO ARRECADACAO 00333720000900000011 090011 4.534,05 
05/12/2022 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -31,00 
05/12/2022 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -23,22 
05/12/2022 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -717,24 
05/12/2022 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -10,00 99.149,66 
06/12/2022 TED ENVIADA 237-0886-000000000051 000000 -55.000,00 
„ 
06/12/2022 CREDITO ARRECADACAO 00333720000900000011 090011 91.686,68 
06/12/2022 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -6,20 
• •••••• .... 1. ••• . •• . 
06/12/2022 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -46,44 135.783,70 
.... .. ...... ............._____..... _. .. _ . . . . 
07/12/2022 TARIFATED 06/12/2022 000000 -8,80 
07/12/2022 TED ENVIADA 237-0886-000000000051 000000 -90.000,00 
07/12/2022 CREDITO ARRECADACAO 00333720000900000011 090011 3.365,29 
...... ........ 
07/12/2022 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -28,38 49,111,81 
08/12/2022 TARIFATED 07/12/2022 000000 -8,80 
_ . 
08/12/2022 CREDITO ARRECADACAO 00333720000900000011 090011 7.090,32 56.193,33 
https://pj.santandemetibe.com.br/ibeweb/commonsipdf/pdfimprimir.xhtml 1/3 
Conta Corrente > Extrato > 
Consultor 
MUNICIPIO DE tvIANGARATIBA 
02/01/2023 08:47 Internet Banking 
09/12/2022 CREDITO ARRECADACAO 00333720000900000011 090011 4.283,15 
12112/2022 CREDITO ARRECADACAO 00333720000900000011 090011 63,65 
12/12/2022 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -108,36 
12/12/2022 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -60.00 
13/12/2022 CREDITO ARRECADACAO 00333720000900000011 090011 5.219,79 
13/12/2022 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -112.06 
14/12/2022 CREDITO ARRECADACAO 00333720000900000011 090011 2.319,31 
14/12/2022 TARIFA DE DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -5,16 
15/12/2022 CREDITO ARRECADACAO 00333720000900000011 090011 72.503,84 
16/12/2022 CREDITO ARRECADACAO 00333720000900000011 090011 226.310,49 
16/12/2022 TED ENVIADA 237-0886-000000000051 000000 -300.000,00 
16/12/2022 TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 05516060702 011899 465,32 
16/12/2022 TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 08778716713 022111 -653,24 
. ....._... 
16/12/2022 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07426031721 030733 -1.078,70 
16/12/2022 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 00115303758 042344 468,62 
.„ 
19/12/2022 TARIFATED16/12/2022 000000 -8,80 
1 9/12/2022 CREDITO ARRECADACAO 00333720000900000011 090011 23.031,90 
19/12/2022 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -18,60 
19/12/2022 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -77,40 
20/12/2022 CREDITO ARRECADACAO 00333720000900000011 090011 58.967,98 
20/12/2022 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -620 
20/12/2022 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -25,80 
21/12/2022 TEDENVIADA 237-0886-000000000051 000000 -85.oackoo 
.. 
21/12/2022 CREDITO ARRECADACAO 00333720000900000011 090011 15.144,43 
21/12/2022 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -24,80 
• • 
21/12/2022 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -64.50 
21/12/2022 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -10,00 
22/12/2022 TARIFATED 21/12/2022 000000 -8,80 
22/12/2022 CREDITO ARRECADACAO 00333720000900000011 090011 10.156,61 
23/12/2022 CREDITO ARRECADACAO 00333720000900000011 090011 13.859,33 
26/12/2022 CREDITO ARRECADACAO 00333720000900000011 090011 3.552,01 
26/12/2022 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -276,06 
. ... • ............. ........... _ .................... 
26/12/2022 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -10,00 
.. • 
27/12/2022 TED ENVIADA 237-0886-000000000051 000000 -45.000,00 
• • 
27/12/2022 CREDITO ARRECADACAO 00333720000900000011 090011 14.253,68 
60.371,77 
65.573.50 
67.887,65 
140.391,49 
•- 
64.036,10 
86.96320 
145.899,18 
75.944,31 
86.092,12 
99.951,45 
103.217,40 
........ ..... _ 
..... 
https://pj.santandemetibe.com.brAbeweb/commons/pdf/pdflmprimir.xhtml 213 
29/12/2022 TEDENVIADA237-0886-000000000051 
TARIFATED 29/12/2022 
. . 
30/12/2022 
Central de AtendhnentoSantanderEmpresarial 
4004-2125 (Regiões Metropolitanas) 
0800 726 2125 (Demais Localidades) 
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) 
SAC- Atendimento 24h por dia, todos os dias. 
0800 762 7777 
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência audittva ou de fala) 
Ouvidoria - Das 9h as 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado, 
0800 726 0322 
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala) 
02/01/2023 08:47 Internet Banking 
27/12/2022 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 
28/12/2022 TARIFATED 27/12/2022 
CREDITO ARRECADACAO 00333720000900000011 
• 
28/12/2022 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE. 
28/12/2022 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 
29/12/2022 CREDITO ARRECADACAO 00333720000900000011 
• • • 
CREDITO ARRECADACAO 00333720000900000011 
O = Bloqueio Dia /ADM 
b Bloqueado 
p = Lançamento Provisionado 
090011 
000000 
090011 
090011 
090011 
090011 00.047.1 
000000 -50.000,00 
------------------------------- 
000000 -8,80 
090011 98.237,53 
Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo. 
28/12/2022 
30/12/2022 
Poslcão em: 02/01/2023 
Saldo Valor (128) 
A - Saldo de Conta CotTente 60 948,24 
B- Saldo Bloqueado 0,00 
Deabloqueio em 1 dia 0 00 
Desbloqueio em 2 dias 0,00 
DesbIt+qtreio emmatsde 2 dias o,oci 
, , . . ... 
C • Saldo Bloqueio Judic,a1 56 91533 
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C) 4.032,91 
htlps://pj.santandemetibe.com.br/ibeweb/commons/pdf/pdfImprimir.xlitml 
3/3 
-10,32 83.672,36 
-23,22 
-a 
11.246.20 
-2,58 
62.719,51 
160.948,24