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Ao Expediente
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CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA Em fl
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE FINANCEIRO - 12/2022 A 12/20122
RECEITAS
I - ORÇAMENTÁRIA
(-) DEDUÇÕES
TOTAL
0,00
(0,00) 0,00
0,00
0,00
II - EXTRAORÇAMENTARIA
TRANSF AO LEGISLATIVO - PREFEI 1.461.774,02
IRRF 106.229,07
INSS 75.254,96
PREVI 35.637,61
PENSAO ALIMENTÍCIA 5.840,20
VALE TRANSPORTE 388,62
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED 2.637,74
PLANO DE SAUDE UNIMED 24.828,86
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 382,57
IRRF 13 SALARIO 77.885,54
PREVIDENCIA PROPRIA PARA 13 33.665,16
TERMO DE COMPOSIÇÃO 342,50
TOTAL 1.824.866,85
III SALDO DO MÊS ANTERIOR
DISPONÍVEL
CAIXA 0,00
BANCOS - C/ MOVIMENTO 1.455.224,84
TOTAL 1.455.224,84
TOTAL GERAL 3.280.091,69
PRESIDENTE
VEREADOR RENAT EREIRA
C.P.F. 11578159 2
I - ORÇAMENTÁRIA
CÂMARA MUNICIPAL
TOTAL
II - EXTRAORQAMENTARIA
2.434.842,50
2.434.842,50
DEVOLUÇÃO DEDUODECIMOPARA
IRRF
PREVI
PENSAO ALIMENTÍCIA
VALE TRANSPORTE
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA
PLANO DE SAUDE UNIMED
SISPMUN
IRRF 13 SALARIO
TERMO DE COMPOSIÇÃO
0 2.542,86
207.194,05
104.752,63
5.840,20
777,24
FED 2.637,74
47.048,57
382,57
77.885,54
685,00
TOTAL 449.746,40
III - SALDO PARA 0 MÊS SEGUINTE
DISPONÍVEL
CAIXA
BANCOS - C/ MOVIMENTO
0,00
395.502,79
TOTAL
TOTAL GERAL
395.502,79
3.280.091,69
DIRETOR i t DVS DO CONTROLE INTERNO
FLAVIOCARLHO VASCONCELLOS
C.P.F. 81067780700
frysio Dar.tasCr,
Dirctor dc Contabr
CONTADOR
JURANDIR BORGE ii NASCIMENTO
C.P.F. 33064148753
C.R.C.
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
Receita Orcamentaria (I)
Ordinária
Vinculada
Transferencias Financeiras Recebidas (II)
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária
Transf. Rec. Independ. de Execução Orçamentária
Transf. Rec. para Aportes de Recursos p/ o RPPS
Transf. Rec. para Aportes de Recursos p/ o RGPS
Recebimentos Extra-Orcamentarios (III)
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados
Inscrição de Restos a Pagar Processados
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados
aorçamentários
IV)
a
res Vinculados
Outros Recebime tos E
Saldo do Exerci
Caixa e Equiv
Depósitos Rest
Total (V) = (I
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CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
Anexo 13 - Balanco Financeiro Por Fonte
Anual
Anual
Ingressos Dispêndios
I Exercício I Exercício I ESPECIFICAÇÃO
Atual I Anterior
ESPECIFICAÇÃO Exercício I Exercício
Atual I Anterior
I
0,00
0,00
0,00
17.541.288,06
17.541.288,06
0,00
0,00
0,00
2.801.334,68
0,00
264.561,25
2.536.773,43
0,00
90.374,33
90.374,33
0,00
20.432.997,07
0,00 Despesa Orcamentaria (VI)
0,00 Ordinária
0,00 Vinculada
13.318.634,18 Transferencias Financeiras Concedidas (VII)
13.318.634,18 Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária
0,00 Transf. Con. Independ. de Execug o OrgamenAria
0,00 Transf. Con. para Aportes de Recu sos p/ oPPS
0,00 Transf. Con. para Aportes deRecuros p/ o ftGPS
2 095.522,72 Pagamentos Extra-Orcamentarios (VIII)
90.374,33 Pagamentos de Restos a Pagar Não Pr. essados
0,00 Pagamentos de Restos a PagarProcess dos
2.005.148,39 Depósitos Restituiveis e Valores Vinulados
0,00 Outros Pagamentos Extraorgamentários
0,00 Saldo para o Exercício Seguinte (IX)
0,00 Caixa e Equivalentes de Caixa
0,00 Depósitos Restituiveis e Valores Vincu ados
15.414.156,90 Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)
17.538.745,20 13.214.915,17
17.538.745,20 13.214.915,17
0,00 0,00
2.542,86 103.532,63
2.542,86 103.532,63
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
2.496.206,22 2.005.334,77
90.374,33 0,00
0,00 0,00
2.405.831,89 2.005.334,77
0,00 0,00
395.502,79 90.374,33
395.502,79 90.374,33
0,00 0,00
20. 2.997,07 15.414.156,90
PRESIDENTE
VEREADOR RENATOJO1 PEREIRA
C.P.F. 115.781.597
Ma
CONTADOR
JURANDIR BORGES DO NASCIMEN
C.P.F. 330.641.487-53
DIRETOR DA D Ao DO CONTROLE INTERNO
FLAVIO CARVALHO VASCONCELLOS
C.P.F. 810.677.807-00
SH3 Sistemas Us
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CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/12/2022 A 31/12/2022
I I I I I I I
I CÓDIGO I DESCRIÇÃO I SALDO INICIAL I DÉBITO I CRÉDITO I SALDO FINAL 1
I I I I I I I
1.0.0.0.0.00.00 ATIVO 2.592.157,94 2.975.040,51 4.025.859,91 1.541.338,54
1.1.0.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE 1.455.224,84 2.959.140,51 4.018.862,56 395.502,79
1.1.1.0.0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.455.224,84 2.717.070,46 3.776.792,51 395.502,79
1.1.1.1.0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 1.455.224,84 2.717.070,46 3.776.792,51 395.502,79
1.1.1.1.1.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 1.455.224,84 2.717.070,46 3.776.792,51 395.502,79
1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 1.455.224,84 2.717.070,46 3.776.792,51 395.502,79
1.1.5.0.0.00.00 ESTOQUES 0,00 242.070,05 242.070,05 0,00
1.1.5.6.0.00.00 ALMOXARIFADO 0,00 242.070,05 242.070,05 0,00
1.1.5.6.1.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 242.070,05 242.070,05 0,00
1.1.5.6.1.01.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 242.070,05 242.070,05 0,00
1.1.5.6.1.07.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 0,00 0,00
1.2.0.0.0.00.00 ATIVO NAO CIRCULANTE 1.136.933,10 15.900,00 6.997,35 1.145.835,75
1.2.3.0.0.00.00 IMOBILIZADO 1.136.933,10 15.900,00 6.997,35 1.145.835,75
1.2.3.1.0.00.00 BENS MOVEIS 1.217.000,12 15.900,00 0,00 1.232.900,12
1.2.3.1.1.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 1.217.000,12 15.900,00 0,00 1.232.900,12
1.2.3.1.1.02.00 BENS DE INFORMÁTICA 181.717,78 0,00 0,00 181.717,78
1.2.3.1.1.02.02 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 181.717,78 0,00 0,00 181.717,78
1.2.3.1.1.03.00 MOVEIS E UTENSÍLIOS 104.061,34 0,00 0,00 104.061,34
1.2.3.1.1.03.01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 104.061,34 0,00 0,00 104.061,34
1.2:3.1.1.04.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 705,15 0,00 0,00 705,15
1.2.3.1.1.04.02 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS 705,15 0,00 0,00 705,15
1.2.3.1.1.99.00 DEMAIS BENS MÓVEIS 930.515,85 15.900,00 0,00 946.415,85
1.2.3.1.1.99.99 OUTROS BENS MOVEIS 930.515,85 15.900,00 0,00 946.415,85
1.2.3.2.0.00.00 BENS IMÓVEIS 124.788,90 0,00 0,00 124.788,90
1.2.3.2.1.00.00 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 124.788,90 0,00 0,00 124.788,90
1.2.3.2.1.01.00 BENS DE USO ESPECIAL 62.419,68 0,00 0,00 62.419,68
1.2.3.2.1.01.98 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 62.419,68 0,00 0,00 62.419,68
1.2.3.2.1.04.00 BENS DOMINICAIS 62.369,22 0,00 0,00 62.369,22
1.2.3.2.1.04.99 OUTROS BENS DOMINICAIS 62.369,22 0,00 0,00 62.369,22
1.2.3.8.0.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS (204.855,92) 0,00 6.997,35 (211.853,27)
1.2.3.8.1.00.00 (-1 DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO (204.855,92) 0,00 6.997,35 (211.853,27)
1.2.3.8.1.01.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS (187.667,27) 0,00 6.577,44 (194.244,71)
1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FEAR (28.381,83) 0,00 1.735,36 (30.117,19)
1.2.3.8.1.01.02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (147.367,99) 0,00 4.574,17 (151.942,16)
1.2.3.8.1.01.03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS (11.887,12) 0,00 257,80 (12.144,92)
1.2.3.8.1.01.04 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C (30,33) 0,00 10,11 (40,44)
1.2.3.8.1.02.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BEIS IMÓVEIS (17.168,65) 0,00 419,91 (17.608,56)
1.2.3.8.1.02.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (2.003,02) 0,00 0,00 (2.003,02)
1.2.3.8.1.02.99 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (15.185,63) 0,00 419,91 (15.605,54)
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 1.492.708,03 20.381.871,12 20.430.501,63 1.541.338,54
2.1.0.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE 388.335,26 2.882.046,04 2.889.213,57 395.502,79
2.1.1.0.0.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ 141.586,46 1.375.205,48 1.498.180,27 264.561,25
2.1.1.1.0.00.00 PESSOAL A PAGAR 0,00 1.270.452,86 1.270.452,86 0,00
2.1.1.1.1.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 0,00 1.270.452,86 1.270.452,86 0,00
2.1.1.1.1.01.00 PESSOAL A PAGAR 0,00 1.270.452,86 1.270.452,86 0,00
2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 0,00 1.270.452,86 1.270.452,86 0,00
2.1.1.4.0.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 141.586,46 104.752,62 227.727,41 264.561,25
2.1.1.4.2.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS 34.551,63 102.956,18 68.404,55 0,00
2.1.1.4.2.01.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) 34.551,63 102.956,18 68.404,55 0,00
2.1.1.4.3.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTEROFSS - UNIÃO 107.034,83 1.796,44 159.322,86 264.561,25
2.1.1.4.3.01.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 107.034,83 1.796,44 159.322,86 264.561,25
SH3 Sistemas Us
Emissão: 04/01/2023 - 14:05 Página: 002
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
CÓDIGO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/12/2022 A 31/12/2022
DESCRIÇÃO I SALDO INICIAL I DÉBITO I CRÉDITO I SALDO FINAL I
2.1.1.4.3.01.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 107.034,83 1.796,44 159.322,86 264.561,25
2.1.3.0.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 29.896,55 937.638,78 907.742,23 0,00
2.1.3.1.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 29.896,55 937.638,78 907.742,23 0,00
2.1.3.1.1.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 29.896,55 937.638,78 907.742,23 0,00
2.1.3.1.1.01.00 FORNECEDORES NACIONAIS 29.896,55 937.638,78 907.742,23 0,00
2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR 29.896,55 937.638,78 907.742,23 0,00
2.1.8.0.0.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 216.852,25 569.201,78 483.291,07 130.941,54
2.1.8.8.0.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS 215.052,25 447.203,54 363.092,83 130.941,54
2.1.8.8.1.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 215.052,25 447.203,54 363.092,83 130.941,54
2.1.8.8.1.01.00 CONSIGNAÇÕES 179.602,39 342.450,91 327.455,22 164.606,70
2.1.8.8.1.01.10 PENSAO ALIMENTÍCIA 0,00 5.840,20 5.840,20 0,00
2.1.8.8.1.01.11 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA 22.219,71 47.048,57 24.828,86 0,00
2.1.8.8.1.01.13 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 4.995,15 0,00 382,57 5.377,72
2.1.8.8.1.01.15 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 2.637,74 2.637,74 0,00
2.1,8.8.1.01.16 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 388,62 777,24 388,62 0,00
2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 151.998,91 286.147,16 293.377,23 159.228,98
2.1.8.8.1.04.00 DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS 35.449,86 104.752,63 35.637,61 (33.665,16)
2.1.8.8.1.04.99 OUTROS DEPÓSITOS 35.449,86 104.752,63 35.637,61 (33.665,16)
2.1.8.9.0.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 1.800,00 121.998,24 120.198,24 0,00
2.1.8.9.1.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 1.800,00 121.998,24 120.198,24 0,00
2.1.8.9.1.01.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 114.275,00 114.275,00 0,00
2.1.8.9.1.01.01 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES 0,00 114.275,00 114.275,00 0,00
2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR 1.800,00 7.723,24 5.923,24 0,00
2.1.8.9.1.98.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.0.0.0.00.00 PATRIMÔNIO LIQUIDO 1.104.372,77 17.499.825,08 17.541.288,06 1.145.835,75
2.3.7.0.0.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS 1.104.372,77 17.499.825,08 17.541.288,06 1.145.835,75
2.3.7.1.0.00.00 SUPERAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS 1.104.372,77 17.499.825,08 17.541.288,06 1.145.835,75
2.3.7.1.1.00.00 SUPERAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO (107.397.311,92) 15.904.599,20 0,00 (123.301.911,12)
2.3.7.1.1.01.00 SUPERAVITS OUDEFICITS DO EXERCÍCIO
(107.397.311!2 ,90
15.904.599,20 0,00 (15.904.599,20)
2.3.7.1.1.02.00 SUPERAVITS OUDEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 (107.397.311,92)
2.3.7.1.2.00.00 SUPERAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 112.079.898,30 470.467,24 17.541.288,06 129.150.719,12
2.3.7.1.2.01.00 SUPERAVITS OUDEFICITS DO EXERCÍCIO 0,00 470.467,24 17.541.288,06 17.070.820,82
2.3.7.1.2.02.00 SUPERAVITS OUDEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 112.079.898,30 0,00 0,00 112.079.898,30
2.3.7.1.3.00.00 SUPERAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS - INTEROFSS - UNIÃO (3.244.433,81) 1.124.758,64 0,00 (4.369.192,45)
2.3.7.1.3.01.00 SUPERAVITS OUDEFICITS DO EXERCÍCIO 0,00 1.124.758,64 0,00 (1.124.758,64)
2.3.7.1.3.02.00
L.3.7.1.4.00.00
SUPERAVITS OUDEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES
SUPERAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS - INTEROFSS - ESTADO (3.2(1:153P7::6) 1
0,00
0,00
0,00 (3.244.433,81)
0,00 (78.357,86)
2.3.7.1.4.02.00 SUPERAVITS OUDEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES (78.357,86) 0,00 0,00 (78.357,86)
2.3.7.1.5.00.00 SUPERAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS - INTEROFSS - MUNICÍPIO (255.421,94) 0,00 0,00 (255.421,94)
2.3.7.1.5.02.00 SUPERAVITS OUDEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES (255.421,94) 0,00 0,00 (255.421,94)
3.0.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 14.980.064,13 2.519.760,95 17.499.825,08 0,00
3.1.0.0.0.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 11.518.816,18 1.612.455,27 13.131.271,45 0,00
3.1.1.0.0.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 9.199.515,57 1.270.452,86 10.469.968,43 0,00
3.1.1.2.0.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS 9.199.515,57 1.270.452,86 10.469.968,43 0,00
3.1.1.2.1.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 9.199.515,57 1.270.452,86 10.469.968,43 0,00
3.1.1.2.1.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 9.199.515,57 1.270.452,86 10.469.968,43 0,00
3.1.1.2.1.01.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 9.199.515,57 1.270.452,86 10.469.968,43 0,00
3.1.2.0.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS 1.364.955,61 227.727,41 1.592.683,02 0,00
3.1.2.1.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 399.519,83 68.404,55 467.924,38 0,00
3.1.2.1.2.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS 399.519,83 68.404,55 467.924,38 0,00
3.1.2.1.2.01.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA 0 RPPS 399.519,83 68.404,55 467.924,38 0,00
SH3 Sistemas Us
, ERA A.
,.ST A0,51(1
,
O'
V9,0117F'
Emissào: 04/01/2023 - 14:05 Página: 003
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/12/2022 A 31/12/2022
I I I I I I I
I CÓDIGO I DESCRIÇÃO I SALDO INICIAL I DEBITO I CREDITO I SALDO FINAL I
I I I I I I 1
3.1.2.2.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 965.435,78 159.322,86 1.124.758,64 0,00
3.1.2.2.3.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTEROFSS - UNIÃO 965.435,78 159.322,86 1.124.758,64 0,00
3.1.2.2.3.01.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS 965.435,78 159.322,86 1.124.758,64 0,00
3.1.3.0.0.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL 954.345,00 114.275,00 1.068.620,00 0,00
3.1.3.2.0.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS 954.345,00 114.275,00 1.068.620,00 0,00
3.1.3.2.1.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO 954.345,00 114.275,00 1.068.620,00 0,00
3.1.3.2.1.01.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 954.345,00 114.275,00 1.068.620,00 0,00
3.3.0.0.0.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 2.317.981,66 743.879,15 3.061.860,81 0,00
3.3.1.0.0.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 226.821,65 242.070,05 468.891,70 0,00
3.3.1.1.0.00.00 CONSUMO DE MATERIAL 226.821,65 242.070,05 468.891,70 0,00
3.3.1.1.1.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 226.821,65 242.070,05 468.891,70 0,00
3.3.1.1.1.06.00 GÉNEROS ALIMENTAÇÃO 15.340,65 3.983,15 19.323,80 0,00
3.3.1.1.1.15.00 MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS 0,00 17.599,20 17.599,20 0,00
3.3.1.1.1.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 24.833,65 0,00 24.833,65 0,00
3.3,1.1.1.17.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 66.063,00 0,00 66.063,00 0,00
3.3.1.1.1.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 16.847,15 197,70 17.044,85 0,00
3.3.1.1.1.23.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 0,00 17.080,00 17.080,00 0,00
3.3.1.1.1.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 17.360,00 0,00 17.360,00 0,00
3.3.1.1.1.30.00 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES 16.280,00 0,00 16.280,00 0,00
3.3:1.1.1.99.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 70.097,20 203.210,00 273.307,20 0,00
3.3.2.0.0.00.00 SERVIÇOS 2.030.924,67 494.811,75 2.525.736,42 0,00
3.3.2.1.0.00.00 DIÁRIAS 129.706,38 5.923,24 135.629,62 0,00
3.3.2.1.1.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 129.706,38 5.923,24 135.629,62 0,00
3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 129.706,38 5.923,24 135.629,62 0,00
3.3.2.2.0.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF 73.700,00 6.700,00 80.400,00 0,00
3.3.2.2.1.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 73.700,00 6.700,00 80.400,00 0,00
3.3.2.2.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA 73.700,00 6.700,00 80.400,00 0,00
3.3.2.3.0.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 1 827.518,29 482.188,51 2.309.706,80 0,00
3.3.2.3.1.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 1 827.518,29 482.188,51 2.309.706,80 0,00
3.3.2.3.1.04.00 COMUNICAÇÃO 41.498,35 1.931,92 43.430,27 0,00
3.3.2.3.1.08.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. 40.381,72 8.288,21 48.669,93 0,00
3.3.2.3.1.14.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 11.359,04 0,00 11.359,04 0,00
3.3.2.3.1.32.00 SERVIÇOS BANCARIOS 281,25 15,65 296,90 0,00
3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 1 733.997,93 471.952,73 2.205.950,66 0,00
3.3.3.0.0.00.00 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 60.235,34 6.997,35 67.232,69 0,00
3.3.3.1.0.00.00 DEPRECIAÇÃO 60.235,34 6.997,35 67.232,69 0,00
3.3.3.1.1.00.00 DEPRECIAÇÃO - COhSOLIDAÇA0 60.235,34 6.997,35 67.232,,,9 0,00
3.3.3.1.1.01.00 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO 60.235,34 6.997,35 67.232,69 0,00
3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS 55.616,33 6.577,44 62.193,77 0,00
3.3.3.1.1.01.02 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 4.619,01 419,91 5.038,92 0,00
3.5.0.0.0.00.00 TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 0,00 2.542,86 2.542,86 0,00
3.5.1.0.0.00.00 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 2.542,86 2.542,86 0,00
3.5.1.1.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA 0,00 2.542,86 2.542,86 0,00
3.5.1.1.2.00.00 FRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS 0,00 2.542,86 2.542,86 0,00
3.5.1.1.2.02.00 REPASSE CONCEDIDO 0,00 2.542,86 2.542,86 0,00
3.9.0.0.0.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 1.143.266,29 160.883,67 1.304.149,96 0,00
3.9.9.0.0.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 1 143.266,29 160.883,67 1.304.149,96 0,00
3.9.9.6.0.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 1 098.466,29 160.883,67 1.259.349,96 0,00
3.9.9.6.1.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO 1 098.466,29 160.863,67 1.259.349,96 0,00
3.9.9.9.0.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 44.800,00 0,00 44.800,00 0,00
3.9.9.9.1.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENIES DE FATOS GERADORES DIVERSO 44.800,00 0,00 44.800,00 0,00
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CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
CÓDIGO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
DESCRIÇÃO
- 01/12/2022 A 31/12/2022
I
I SALDO INICIAL
I
I
I DEBITO
I
I I
I CRÉDITO I
I I
I
SALDO FINAL I
I
4.0.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 16.079.514,04 17.541.288,06 1.461.774,02 0,00
4.5.0.0.0.00.00 TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 16.079.514,04 17.541.288,06 1.461.774,02 0,00
4.5.1.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 16.079.514,04 17.541.288,06 1.461.774,02 0,00
4.5.1.1.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA 16.079.514,04 17.541.288,06 1.461.774,02 0,00
4.5.1.1.2.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS 16.079.514,04 17.541.288,06 1.461.774,02 0,00
4.5.1.1.2.02.00 REPASSE RECEBIDO 16.079.514,04 17.541.288,06 1.461.774,02 0,00
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 32.090.374,33 14.441.457,33 31.806.015,61 14.725.816,05
5.1.0.0.0.00.00 PLANEJAMENTO APROVADO 16.000.000,00 1.115.482,68 1.115.482,68 16.000.000,00
5.1.1.0.0.00.00 PPA - APROVADO 16.000.000,00 1.115.482,68 1.115.482,68 16.000.000,00
5.1.1.1.0.00.00 APROVAÇÃO INICIAL DO PPA 16.000.000,00 0,00 0,00 16.000.000,00
5.1.1.2.0.00.00 REVISÃO DO PPA 0,00 1.115.482,68 1.115.482,68 0,00
5.2.0.0.0.00.00 ORÇAMENTO APROVADO 16.000.000,00 13.061.413,40 30.600.158,60 (1.538.745,20)
5.2.1.0.0.00.00 PREVISÃO DA RECEITA 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.1.1.0.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.1.1.1.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.2.0.0.00.00 FIXAM DA DESPESA 16.000.000,00 13.061.413,40 30.600.158,60 (1.538.745,20)
5.2.2.1.0.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 16.000.000,00 13.061.413,40 30.600.158,60 (1.538.745,20)
5.2.2.1.1.00.00 DOTAÇÃO INICIAL 16.000.000,00 4.857.482,68 22.396.227,88 (1.538.745,20)
5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL 16.000.000,00 4.857.482,68 22.396.227,88 (1.538.745,20)
DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO 3.742.000,00 1.115.482,68 4.857.482,68 0,00
5.2.2.1.2.01.00 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR 3.742.000,00 1.115.482,68 4.857.482,68 0,00
5.2.2.1.3.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0,00 2.230.965,36 2.230.965,36 0,00
5.2.2.1.3.03.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO 0,00 1.115.482,68 1.115.482,68 0,00
5.2.2.1.3.99.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0,00 1.115.482,68 1.115.482,68 0,00
5.2.2.1.9.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO (3.742.000,00) 4.857.482,68 1.115.482,68 0,00
5.2.2.1.9.04.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES (3.742.000,00) 4.857.482,68 1.115.482,68 0,00
5.3.0.0.0.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 90.374,33 264.561,25 90.374,33 264.561,25
5.3.1.0.0.00.00 INSCRIÇÃO DERPNÃO PROCESSADOS 90.374,33 0,00 90.374,33 0,00
5.3.1.1.0.00.00 RPNÃO PROCESSADOS INSCRITOS 90.374,33 0,00 90.374,33 0,00
5.3.1.2.0.00.00 RPNÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.1.7.0.00.00 RPNÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.2.0.0.00.00 INSCRIÇÃO DERPPROCESSADOS 0,00 264.561,25 0,00 264.561,25
5.3.2.2.0.00.00 RPPROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.2.7.0.00.00 RPPROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0,00 264.561,25 0,00 264.561,25
6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 32.090.374,33 32.801.741,22 15.437.182,94 14.725.816,05
6.1.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO 16.000.000,00 3.710.488,23 3.710.488,23 16.000.000,00
6.1.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DO FPA 16.000.000,00 3.710.488,23 3.,10.488,23 16.000.000,00
6.1.1.1.0.00.00 PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
6.1.1.2.0.00.00 PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS 326.782,27 3.345.749,19 1.480.221,72 (1.538.745,20)
6.1.1.3.0.00.00 PPA EXECUTADO 15.673.217,73 364.739,04 2.230.266,51 17.538.745,20
6.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 16.000.000,00 29.000.878,66 11.462.133,46 (1.538.745,20)
6.2.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2.1.1.0.00.00 RECEITA A REALIZAR 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA 16.000.000,00 29.000.878,66 11.462.133,46 (1.538.745,20)
6.2.2.1.0.00.00 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO 16.000.000,00 29.000.878,66 11.462.133,46 (1.538.745,20)
6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL 326.782,27 3.345.749,19 1.480.221,72 (1.538.745,20)
6.2.2.1.3.00.00 CRÉDITO UTILIZADO 15.673.217,73 25.655.129,47 9.981.911,74 0,00
6.2.2.1.3.01.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 660.593,27 2.890.859,78 2.230.266,51 0,00
6.2.2.1.3.02.00 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO 0,00 2.526.120,74 2.526.120,74 0,00
6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 173.283,01 2.699.403,75 2.526.120,74 0,00
6.2.2.1.3.04.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 14.839.341,45 17.274.183,95 2.434.842,50 0,00
SH3 Sistemas Us
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/12/2022 A 31/12/2022
I
I
I CÓDIGO
I
I DESCRIÇÃO
I
I
I
I
SALDO INICIAL
I
I DÉBITO
I
I I
I CRÉDITO I
I I
SALDO FINAL
6.2.2.1.3.07.00 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 0,00 264.561,25 264.561,25 0,00
6.3.0.0.0.00.00 EXECUQA0 DE RESTOS A PAGAR 90.374,33 90.374,33 264.561,25 264.561,25
6.3.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DERPNÃO PROCESSADOS 90.374,33 90.374,33 0,00 0,00
6.3.1.1.0.00.00 RPAO PROCESSADOS A LIQUIDAR 0,00 0,00 0,00 0,00
6.3.1.2.0.00.00 RPAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00
6.3.1.3.0.00.00 RPAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR 0,00 0,00 0,00 0,00
6.3.1.4.0.00.00 RPAO PROCESSADOS PAGOS 90.374,33 90.374,33 0,00
6.3.1.7.0.00.00 RPNÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0:000 0 0,00
6.3.1.7.1.00.00 RPNÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0,00
6.3.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DERPPROCESSADOS 0,00 0,00 264.561,25 264.561,25
6.3.2.1.0.00.00 RPPROCESSADOS A PAGAR 0,00 0,00 0,00 0,00
6.3.2.7.0.00.00 RPPROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0,00 0,00 264.561,25 264.561,25
7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES 20.567.627,54 1.461.774,02 17.236.159,60 4.793.241,96
7.1.0.0.0.00.00 ATOS POTENCIAIS 4.397.739,17 0,00 0,00 4.397.739,17
7.1.2.0.0.00.00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 4.397.739,17 0,00 0,00 4.397.739,17
7.1.2.3.0.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 4.397.739,17 0,00 0,00 4.397.739,17
7.1.2.3.1.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 4.397.739,1/ 0,00 0,00 4.397.739,17
7.1.2.3.1.99.00 OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 4.397.739,17 0,00 0,00 4.397.739,17
7.2.0.0.0.00.00
7.2.1.0.0.00.00
7.2.1.1.0.00.00
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
16.169.888,37
16.169.888,37
16.169.888,37
1.461.774,02
1.461.774,02
1.461.774,02
17.236.159,60
17.236.159,60
17.236.159,60
395.502,79
395.502,79
395.502,79
7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS 16.169.888,37 1.461.774,02 17.236.159,60 395.502,79
8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES 20.567.627,54 30.445.112,98 14.670.727,40 4.793.241,96
8.1.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 4.397.739,17 1.421.821,01 1.421.821,01 4.397.739,17
8.1.2.0.0.00.00 ExEcuqÃo DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 4.397.739,17 1.421.821,01 1.421.821,01 4.397.739,17
8.1.2.3.0.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 4.397.739,17 1.421.821,01 1.421.821,01 4.397.739,17
8.1.2.3.1.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO 4.397.739,17 1.421.821,01 1.421.821,01 4.397.739,17
8.1.2.3.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 4.397.739,17 1.421.821,01 1.421.821,01 4.397.739,17
8.1.2.3.1.99.01 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR (2.927.093,68) 390.124,35 362.798,08 (2.954.419,95)
8.1.2.3.1.99.02 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO 1.935.841,89 1.031.696,66 390.124,35 1.294.269,58
8.1.2.3.1.99.03 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS 5.388.990,96 0,00 668.898,58 6.057.889,54
8.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 16.169.888,37 29.023.291,97 13.248.906,39 395.502,79
8.2.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 16.169.888,37 29.023.291,97 13.248.906,39 395.502,79
8.2.1.1.0.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 16.169.888,37 29.023.291,97 13.248.906,39 395.502,79
8.2.1.1.1.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 406.296,31 3.488.105,81 3.081.809,50 0,00
8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA 0 EXERCÍCIO 406.296,31 3.488.105,81 3.081.809,50 0,00
8.2.1.1.2.00.00 D1qPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDh POR EMPENHO 660.593,27 5.416.980,52 4.756.387,25 0,00
8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A 660.593,27 2.890.859,78 2.230.266,51 0,00
8.2.1.1.2.02.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E 0,00 2.526.120,74 2.526.120,74 0,00
8.2.1.1.3.00.00
8.2.1.1.3.01.00
8.2.1.1.3.02.00
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO
COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES
388.335,26
173.283,01
215.052,25
2.882.046,04
2.434.842,50
447.203,54
2.889.213,57
2.526.120,74
363.092,83
395.502,79
264.561,25
130.941,54
8.2.1.1.4.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 14.714.663,53 17.236.159,60 2.521.496,07 0,00
8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 12.756.035,18 14.827.784,85 2.071.749,67 0,00
8.2.1.1.4.02.00 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 1.958.628,35 2.405.831,89 447.203,54 0,00
8.2.1.1.4.99.00 DEMAIS UTILIZAÇÕES 0,00 2.542,86 2.542,86 0,00
I
I
I
r ER4
`.'STAD
0 CI
rsO NVC
t•PP's
Emissão: 04/01/2023 - 14:05 Página: 005
SH3 Sistemas Us
•Aie440 Mt‘414411•
CA'
Emissão: 04/01/2023 - 14:05 Página: 006
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/12/2022 A 31/12/2022
PRESIDENTE CONTADOR DIRETOR D' A\I .0 0 ONTROLE INTERNO
VEREADOR REN JURANDIR BORGES • FLAVIOCARAlo N.Se•
C.P.F. 115.7 C.P.F. 33 C.P.F. 810 67
IMENTO LOS
SH3 Sistemas
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CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE DESPESA - 12/2022
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS RES. NO MÊS T. CRÉDITOS AS SALDO DISP. MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO T. CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO AS PAGO NO AS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
01.001.000 PLENÁRIO DA CÂMARA
01 LEGISLATIVA
031 ACAO LEGISLATIVA
0001 PROCESSO LEGISLATIVO
2.001 MANUTENÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
FICHA: 00001 FONTE: -
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
FICHA: 00002 FONTE: -
151.349,08 0,00 67.942,64 0,00 83.406,44 0,00
3.000.000,00 0,00 2.017.942,64 0,00 982.057,36 0,00
83.406,44 83.406,44 0,00 83.406,44 0,00
982.057,36 982.057,36 0,00 982.057,36 0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL
FICHA: 00003 FONTE: -
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 3,00 0,00 0,00
3.2.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
FICHA: 00004 FONTE: -
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27.000,00 0,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
FICHA: 00005 FONTE: -
22.100,00 0,00 19.100,00 0,00 3.000,00 0,00
249.000,00 0,00 119.100,00 0,00 129.900,00 0,00
3.600,00 3.600,00 600,00 5.400,00 0,00
133.200,00 129.900,00 3.300,00 129.900,00 0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
FICHA: 00006 FONTE:
40.000,00 0,00 40.000,00 1,00 0,00 0,00
40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
Emiss8p: 04/01/2023 - 14:06
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CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE DESPESA - 12/2022
Pagina: 002
rxv. DE
900 De/xii,
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS SUPL. NO AS ANUL. NO MÊS RES. NO MÊS T. CRED IS MÊS SALDO DISP. MÊS
SALDO INIC, ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO T. CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊS PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
FICHA: 00007 FONTE: -
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
FICHA: 00008 FONTE: -
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
FICHA: 00009 FONTE: -
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURIDIC
FICHA: 00010 FONTE: -
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
FICHA: 00011 FONTE:
75.655,00 40.000,00 1.380,00 0,00 114.275,00 0,00
400.000,00 670.000,00 1.380,00 0,00 1.068.620,00 0,00
114.275,00 114.275,00 0,00 114.275,00 0,00
1.068.620,00 1.068.620,00 0,00 1.068.620,00 0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
FICHA: 00012 FONTE: -
55.200,00 0,00 55.200,00 0,00 0,00 0,00
200.000,00 0,00 155.200,00 0,00 44.800,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44.800,00 44.800,00 0,00 44.800,00 0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
FICHA: 00013 FONTE: -
101.533,71 130.000,00 70.650,04 0,00 160.693,67 0,00
1.200.000,00 130.000,00 70.650,04 0,00 1.259.349,96 0,00
160.883,67 160.883,67 3,00 160.883,67 0,00
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
DE f,
'(9,10
37
Emissão: 04/01/2023 - 14:06
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CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE DESPESA - 12/2022
Página: 003
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS RES. NO MÊS T. CRÉDIT MÉS SALDO DISP. MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO T. CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO AS PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
1.262.849,96 1.259.349,96 3.500,00 1.259.349,96 0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FICHA: 00014 FONTE: -
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
FICHA: 00015 FONTE: -
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
180.000,00 0,00 180.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA
445.837,79 170.000,00 254.272,68 0,00 361.565,11 0,00
5.931.000,00 800.000,00 3.246.272,68 0,00 3.484.727,32 0,00
362.165,11 362.165,11 600,00 363.965,11 0,00
3.491.527,32 3.484.727,32 6.800,00 3.484.727,32 0,00
01.002.000 SECRETARIA DA CÂMARA
01 LEGISLATIVA
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 PROCESSO LEGISLATIVO
2.002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA
3.1.90.09.00 SALÁRIO-FAMÍLIA
FICHA: 00016 FONTE: -
9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00
9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
FICHA: 00017 FONTE: -
740.423,41 447.410,04 0,00 0,00 1.187.833,45 787,03
6.000.000,00 3.488.698,10 0,00 0,00 9.488.698,10 787,03
1.187.046,42 1.187.046,42 0,00 1.187.046,42 0,00
9.644.911,07 9.487.911,07 157.000,00 9.487.911,07 0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
FICHA: 00018 FONTE: -
74.564,22 103.072,64 18.314,00 0,00 159.322,86 0,00
300.000,00 843.072,64 18.314,00 0,00 1.124.758,64 0,00
159.322,86 159.322,86 0,00 1.796,44 264.561,25
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
Emissão: 04/01/2023 - 14:06 Página: 004
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE DESPESA - 12/2022
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS
SALDO INIC. ANO
SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS
SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO
RES. NO MÊS
RES. NO ANO
ANULADO NO MÊS
ANULADO NO ANO
T. CRÉDITOS MÊS
T. CRÉDITOS ANO
PAGO NO AS
PAGO NO ANO
SALDO DISP. MÊS
SALDO DISP. ANO
EMPENHOS A PAGAR
PAGTOS A EFETUAR
1.124.758,64 1.124.758,64 0,00 860.197,39 264.561,25
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
FICHA: 00019 FONTE: -
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
FICHA: 00020 FONTE:
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL
FICHA: 00021 FONTE: -
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
FICHA: 00022 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
282.480,17 0,00 214.075,62 0,00 68.404,55 0,00
370.000,00 312.000,00 214.075,62 0,00 467.924,38 0,00
68.404,55 68.404,55 0,00 102.956,18 0,00
467.924,38 467.924,38 0,00 467.924,38 0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
FICHA: 00023 FONTE: -
96.098,35 220.000,00 90.000,00 0,00 226.098,35 1.108,30
900.000,00 220.000,00 650.000,00 0,00 470.000,00 1.108,30
224.990,05 242.070,05 3,00 242.070,05 0,00
468.891,70 468.891,70 0,00 468.891,70 0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
FICHA: 00024 FONTE:
36.593,62 0,00 34.270,38 0,00 2.323,24 0,00
40.000,00 0,00 34.270,38 0,00 5.729,62 0,00
2.323,24 2.323,24 0,00 2.323,24 0,00
5.729,62 5.729,62 0,00 5.729,62 0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
FICHA: 00025 FONTE:
76.300,00 0,00 69.600,00 0,00 6.700,00 0,00
150.000,00 0,00 69.600,00 0,00 80.400,00 0,00
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
0,00
0,00
6.700,00
80.400,00
647,53
647,53
0,00
0,00
-158.138,73
2.219.980,00
512.085,06
2.219.332,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.961,50
199.070,00
15.900,00
199.070,00
2.542,86
2.542,86
264.561,25
264.561,25
1.506.505,22
14.056.560,74
2.070.877,39
13.789.456,63
2.542,86
2.542,86
264.561,25
264.561,25
1.868.070,33
17.541.288,06
2.434.842,50
17.274.183,95
2.542,86
2.542,86
264.561,25
264.561,25
1.868.070,33
17.541.288,06
2.434.842,50
17.274.183,95
Clr"L4;
RIO
Emiss4o: 04/01/2023 - 14:06 o ‹<%17 ['Agana: 005 .ks 0 C.L
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE DESPESA - 12/2022
.2 147 77Z
. 4,T VP \,
DOTAÇÃO SALDO INIC. AS SUPL. NO AS ANUL. NO MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO
6.700,00 6.700,00
80.400,00 80.400,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURIDIC
FICHA: 00026 FONTE: -
RES. NO AS
RES. NO ANO
ANULADO NO MÊS
ANULADO NO ANO
0,00
0,00
6.881,27 175.000,00 340.020,00 0,00
2.000.000,00 560.000,00 340.020,00 0,00
203.414,28 482.188,51 362.200,54
2.581.547,11 2.219.332,47 362.214,64
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FICHA: 00027 FONTE: -
0,00 0,00 0,00 0,00
90.000,00 0,00 90.000,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
FICHA: 00028 FONTE: -
69.891,50 0,00 55.930,00 0,00
180.000,00 175.000,00 155.930,00 0,00
15.900,00 15.900,00 1.938,50
201.008,50 199.070,00 1.938,50
TOTAL 01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA
1.422.232,54 945.482,68 861.210,00 0,00
10.069.000,00 5.598.770,74 1.611.210,00 0,00
1.868.101,40 2.163.955,63 364.139,04
14.575.171,02 14.054.017,88 521.153,14
TOTAL DO ÓRGA0 01 - CÂMARA MUNICIPAL
1.868.070,33 1.115.482,68 1.115.482,68 0,00
16.000.000,00 6.398.770,74 4.857.482,68 0,00
2.230.266,51 2.526.120,74 364.739,04
18.066.698,34 17.538.745,20 527.953,14
TOTAL DESPESA ORÇAMENTARIA
1.868.070,33 1.115.482,68 1.115.482,68 0,00
16.000.000,00 6.398.770,74 4.857.482,68 0,00
2.230.266,51 2.526.120,74 364.739,04
18.066.698,34 17.538.745,20 527.953,14
* Para efeitos de resultado simplificado, considerar o valor empenhado como a diferença da coluna empenhado menos a coluna anulado.
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
T. CRÉDITOS MÊS SALDO DISP. MÊS
T. CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
PAGO NO AS EMPENHOS A PAGAR
PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
SALDO INIC. MÊS SUPL. NO AS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO
EMPENHADO NO MÊS
EMPENHADO NO ANO
PRESIDENTE
VEREADOR RENATO ISE PEREIRA
C.P.F. : 11578159792
ANUL. NO MÊS
ANUL. NO ANO
LIQUIDADO NO MÊS
LIQUIDADO NO ANO
RES. NO 142S
RES. NO ANO
ANULADO NO MÊS
ANULADO NO ANO
T. CR DITOS MÊS
T. CRE ITOS ANO
I\ PAÇ NO MÊS
PAG NO ANO
SALDO DISP. MÊS
SALDO DISP. ANO
EMPENHOS A PAGAR
PAGTOS A EFETUAR
DOTAÇÃO
Mat
CONTADOR
JURANDIR BORGES DO NA ENTO
C.P.F.: 33064148753
C.R.C.:
C.P.F.:
Emissão: 04/01/2023 - 14:06 Pagina: 006
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
BALANCETE DE DESPESA - 12/2022
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
Emissão: 04/01/2023 - 14:07
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/12/2022 a 31/12/2022
DATA FICHA EMPENHO PROC. COMPRA CREDOR TOTAL
01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA
20/12/2022 00002 00808000 VEREADORES 70.574,68 REF 00000001231/2022
20/12/2022 00002 00809000 VEREADORES 6.415,88 REF 00000001231/2022
20/12/2022 00002 00812000 VEREADORES 6.415,88 REF 00000001231/2022
07/12/2022 00005 00774000 PAULO HENRIQUE DO VALLE SANTOS 600,00 REF 0000000115812022
07/12/2022 00005 00775000 VEREADOR ALESSANDRO DA SILVA PORTUGAL 600,00 REF 0000000115912022
07/12/2022 00005 00776000 VEREADOR RENATOJOSEPEREIRA 600,00 REF 0000000116312022
08/12/2022 00005 00773000 VEREADORA CECÍLIA RIBEIRO CABRAL 600,00 REF 0000000115312022
08/12/2022 00005 00792000 JURANDIR BORGES DO NASCIMENTO 1.200,00 REF 0000000121112022
14/12/2022 00005 00801000 VITOR VASCONCELLOS 600,00 REF 0000000121912022
14/12/2022 00005 00802000 MARCELLE MORAES LOPES 600,00 REF 0000000122012022
14/12/2022 00005 00803000 NILTON DOS SANTOS 600,00 REF 00000001221 /2022
21/12/2022 00011 00848000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 25.725,00 REF 0000000123772022
21/12/2022 00011 00849000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 29.540,00 REF 00000001238/2022
21/12/2022 00011 00850000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 59.010,00 REF 00000001239/2022
08/12/2022 00013 00777000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 14.861,11 REF 00000001168/2022
08/12/2022 00013 00779000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 10.402,77 REF 00000001169/2022
08/12/2022 00013 00781000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 972,23 REF 00000001170/2022
20/12/2022 00013 00821000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 2.041,67 REF 00000000868/2022
20/12/2022 00013 00823000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 2.343,75 REF 00000000871/2022
21/12/2022 00013 00827000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 1.166,67 REF 00000000427/2022
21/12/2022 00013 00828000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 1.284,73 REF 00000001025/2022
21/12/2022 00013 00830000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 1.633,33 REF 00000000785/2022
21/12/2022 00013 00832000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 194,44 REF 00000000785/2022
21/12/2022 00013 00834000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 4.513,89 REF 00000001024/2022
21/12/2022 00013 00836000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 7.430,56 REF 00000001167/2022
21/12/2022 00013 00838000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 10.402,77 REF 00000001166/2022
21/i2/2022 00013 00840000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 5.694,44 REF 00000001022/2022
21/12/2022 00013 00842000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 486,10 REF 00000001021/2022
21/12/2022 00013 00844000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 5.541,67 REF 00000001021/2022
21/12/2022 00013 00846000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 15.416,66 REF 00000001207/2022
27/12/2022 00013 00855000 MONICA CRISTINA DIAS DE OLIVEIRA 13.915,52 REF 00000001186/2022
27/12/2022 00013 00856000 LORIVAL BENEDICTO NOGUEIRA 4.682,51 REF 00000000856/2022
27/12/2022 00013 00857000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 1.111,11 REF 00000001248/2022
27/12/2022 00013 00858000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 6.666,66 REF 00000001253/2022
27/12/2022 00013 00859000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 1.038,89 REF 00000001250/2022
27/12/2022 00013 00860000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 972,23 REF 00000001225/2022
27/12/2022 00013 00862000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 3.500,00 REF 00000001178/2022
27/12/2022 00013 00863000 SERVI DORES EFETIVOS E ASSESSORES 1.166,67 REF 00000001178/2022
27/12/2022 00013 00865000 CRISTINA MARCIA VEZU 43.443,29 REF 00000000352/2022
TOTAL DA UNIDADE PLENÁRIO DA CÂMARA 363.965,11
01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA
08/12/2022 00017 EO 00793000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 197.162,70 REF 00000001171/2022
08/12/2022 00017 EO 00794000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 1.401,62 REF 00000001171/2022
08/12/2022 00017 EO 00796000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 79.399,96 REF 00000001172/2022
08/12/2022 00017 EO 00798000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 70.979,20 REF 00000001173/2022
19/12/2022 00017 EO 00807000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 4.586,88 REF 00000001218/2022
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
PROCESSO
401.104,14
9.978,59
206.333,33
201.800,00
3.300,00
11.000,00
898,22
898,22
218,51
34.333,12
33.665,16
34.739,39
197,70
990,00
2.993,15
17.080,00
17.599,20
90.197,00
80.625,00
32.388,00
1.194,61
1.128,63
3.350,00
3.350,00
8.875,00
396,55
20.625,00
27.050,00
17.859,00
5.463,54
19.375,00
9.135,00
20.625,00
26.833,33
14.500,00
8.875,00
4.947,91
47.190,00
17.000,00
17.745,00
679,29
598,01
2.347,88
5.463,54
19.375,00
9.135,00
4.947,91
47.190,00
27.050,00
2.792,02
17.859,00
REF 00000001228/2022
REF 00000001228/2022
REF 00000001229/2022
REF 00000001229/2022
REF 00000001240/2022
REF 00000001249/2022
REF 00000001125/2022
REF 00000001231/2022
REF 00000000845/2022
REF 00000001118/2022
REF 00000001171/2022
REF 00000001228/2022
REF 00000001183/2022
REF 00000001185/2022
REF 00000001184/2022
REF 00000000765/2022
REF 00000001194/2022
REF 00000001224/2022
REF 00000001223/2022
REF 00000001256/2022
REF 000000011181202
REF 00000001228_/2022
REF 00000001195/2022
REF 00000001196/2022
REF 00000001136/2022
REF 00000001150_/2022
REF 00000001135/2022
REF 00000001165/2022
REF 00000001210/2022
REF 00000001164/2022
REF 00000001193/2022
REF 00000001199/2022
REF 00000001205/2022
REF 00000001201/2022
REF 00000001200/2022
REF 00000001197/2022
REF 00000001206/2022
REF 00000001198/2022
REF 00000001174/2022
REF 00000001204/2022
REF 00000001208_/2022
REF 00000001232_/2022
REF 00000001233_/2022
REF 00000001234/2022
REF 00000001242/2022
REF
REF 00000001244/2022
REF 00000001235/2022
REF 00000001236/2022
REF 00000001245 /2022
REF 0000000124372022
Emissão: 04/01/2023 - 14:07 Página: 002
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/12/2022 a 31/12/2022
DATA FICHA EMPENHO PROC. COMPRA CREDOR TOTAL
20/12/2022 00017 EO 00814000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
20/12/2022 00017 EO 00815000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
20/12/2022 00017 EO 00817000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
20/12/2022 00017 EO 00819000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
27/12/2022 00017 EO 00852000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
28/12/2022 00017 EO 00873000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
07/12/2022 00018 EO 00744000 PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
26/12/2022 00018 EO 00813000 PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
07/12/2022 00022 EO 00697000 PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
07/12/2022 00022 EO 00734000 PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
26/12/2022 00022 EO 00795000 PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
26/12/2022 00022 EO 00816000 PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
08/12/2022 00023 EO 00784000 20220000043 DALILLA BRAGA DE OLIVEIRA 14737391794
08/12/2022 00023 EO 00785000 20220000042 DALILLA BRAGA DE OLIVEIRA 14737391794
08/12/2022 00023 EO 00786000 DALILLA BRAGA DE OLIVEIRA 14737391794
19/12/2022 00023 EO 00501000 20220000019 CRIARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
21/12/2022 00023 EO 00804000 BRF S.A
27/12/2022 00023 EO 00853000 ATLANTICA COM. E SERVIÇOS EM GERAIS LTDA ME
27/12/2022 00023 EO 00854000 T.J. COMERCIO , SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
28/12/2022 00023 EO 00870000 ATLANTICA COM. E SERVIÇOS EM GERAIS LTDA ME
26/12/2022 00024 EO 00851000 FETRANSPOR
28/12/2022 00024 EO 00868000 FETRANSPOR
08/12/2022 00025 EO 00789000 MARIA DA GRAÇA ESPOLADOR GUIMARAES
08/12/2022 00025 EO 00790000 SYLViC COUTINHO GUIMARAES
01/12/2022 00026 SE 00539004 RONALDO ROSA DO ROSÁRIO ME
02/12/2022 00026 EO 00771000 AMPLA / ENEL
06/12/2022 00026 SE 00487005 IRISPROJETOS E SERVIÇOS EIRELI
07/12/2022 00026 EO 00783000 VITALSERVICE
08/f2/2022 00026 SE 00259009 RJ MULTSERV COM E SERV EIRELLI
08/12/2022 00026 SE 00288008 PHV BRAGA DE OLIVEIRA SERV. TECNOL. EIRELI
08/12/2022 00026 SE 00310008 CAMERA2 VIDEOFILMES LTDA
08/12/2022 00026 SE 00418007 HUNETEC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
08/12/2022 00026 SE 00487006 IRISPROJETOS E SERVIÇOS EIRELI
08/12/2022 00026 SE 00488006 ALTF4 TECNOLOGIA LTDA
08/12/2022 00026 SE 00509004 ALTF4 TECNOLOGIA LTDA
08/12/2022 00026 SE 00539005 RONALDO ROSA DO ROSÁRIO ME
08/12/2022 00026 SE 00663003 R MOTA RODRIGUES SERVIÇOS
08/12/2022 00026 SE 00722002 JMT DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERV. LTDA
08/12/2022 00026 EO 00787000 20220000044 OGOF SOLUÇÕES INTELIGENTES
08/12/2022 00026 EO 00788000 EDIT.E GRÁFICA A VOZ DO MUNICÍPIOS FLUMINENSE
08/12/2022 00026 EO 00791000 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO
19/12/2022 00026 EO 00805000 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO
19/12/2022 00026 EO 00806000 AMPLA / ENEL
21/12/2022 00026 SE 00288009 PHV BRAGA DE OLIVEIRA SERV. TECNOL. EIRELI
21/12/2022 00026 SE 00310010 CAMERA2 VIDEOFILMES LTDA
21/12/2022 00026 SE 00418008 HUNETEC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
21/12/2022 00026 SE 00663004 R MOTA RODRIGUES SERVIÇOS
21/12/2022 00026 SE 00722003 JMT DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERV. LTDA
21/12/2022 00 02 6 EO 00825000 VITALSERVICE
21/12/2022 00026 EO 00826000 AMPLA / ENEL
27/12/2022 00026 SE 00259011 RJ MULTSERV COM E SERV EIRELLI
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
Emissão: 04/01/2023 - 14:07 Página: 003
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/12/2022 a 31/12/2022
DATA FICHA EMPENHO PROC. COMPRA CREDOR TOTAL PROCESSO
28/12/2022 00026 EO 00864000 CRIARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 50.468,50 REF 00000001222/2022
28/12/2022 00026 EO 00866000 AMPLA / ENEL 1.871,01 REF 00000001252.12022
28/12/2022 00026 EO 00867000 TELEMAR NORTE LESTE S/A 1.931,92 REF 000000C1251_/2022
28/12/2022 00026 EO 00869000 CRIARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 53.720,00 REF 00000001255/2022
28/12/2022 00026 EO 00871000 BANCO BRADESCO 15,65 REF 00000001257_/2022
28/12/2022 00026 EO 00872000 CERTIDOC TECNOLOGIA E CERTIFICAÇÃO DIGITAL 145,00 REF 00000001258_/2022
19/12/2022 00028 EO 00800000 20220000045 HUNETEC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 15.900,00 REF 00000001212/2022
TOTAL DA UNIDADE SECRETARIA DA CÂMARA 2.070.877,39
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA: 2.434.842,50
88.088.000 - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO
28/12/2022 00031 OP 00465000 PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 2.542,86 REF _/
07/12/2022 00032 OP 00364000 IR 87,06 REF 00000001034/2022
07/12/2022 00032 OP 00369000 IR 147,70 REF 00000001089_/2022
07/12/2022 00032 OP 00370000 IR 147,70 REF 00000001088/2022
07/12/2022 00032 OP 00371000 IR 68.512,06 REF 0000000111872022
07/12/2022 00032 OP 00384000 IR 7.571,31 REF 00000001121/2022
07/12/2022 00032 OP 00387000 IR 693,04 REF 00000001121/2022
07/12/2022 00032 OP 00390000 IR 8.005,49 REF 00000001120/2022
07/12/2022 00032 OP 00392000 IR 14.755,88 REF 00000001119/2022
07/12/2022 00032 OP 00394000 IR 647,99 REF 00000001125/2022
07/12/2022 00032 OP 00395000 IR 1.096,31 REF 00000001127/2022
07/12/2022 00032 OP 00399000 IR 687,50 REF 00000001134/2022
07/f2/2022 00032 OP 00402000 IR 518,10 REF 00000001144/2022
07/12/2022 00032 OP 00404000 IR 2.027,34 REF 00000001145/2022
27/12/2022 00032 OP 00410000 IR 147,70 REF 00000001196_/2022
27/12/2022 00032 OP 00411000 IR 147,70 REF 00000001195_/2022
27/12/2022 00032 OP 00421000 IR 7.571,31 REF 00000001231/2022
27/12/2022 00032 OP 00424000 IR 693,04 REF 00000001231/2022
27/12/2022 00032 OP 00427000 IR 647,99 REF 00000001231/2022
27/12/2022 00032 OP 00428000 IR 69.605,17 REF 00000001228/2022
27/12/2022 00032 OP 00441000 IR 6.890,96 REF 00000001230/2022
27/12/2022 00032 OP 00443000 IR 16.592,70 REF 00000001229/2022
07/12/2022 00034 OP 00362000 PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 218,51 REF 00000000845/2022
07/12/2022 00034 OP 00372000 PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 34.333,13 REF 00000001118/2022
07/12/2022 00034 OP 00393000 PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 898,22 REF 00000001125/2022
26/12/2022 00034 OP 00413000 PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 33.665,16 REF 00000001171/2022
26/12/2022 00034 OP 00426000 PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 898,22 REF 00000001231/2022
26/12/2022 00034 OP 00429000 PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 34.739,39 REF 00000001228/2022
08/12/2022 00035 OP 00414000 SERVIEORES EFETIVOS E ASSESSORES 1.727,65 REF 00000001171/2022
08/12/2022 00035 OP 00417000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 1.128,70 REF 00000001172/2022
20/12/2022 00035 OP 00433000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 1.855,15 REF 00000001228/2022
20/12/2022 00035 OP 00444000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 1.128,70 REF 00000001229/2022
26/12/2022 00036 OP 00380000 FETRANSPOR 388,62 REF 00000001118/2022
28/12/2022 00036 OP 00436000 FETRANSPOR 388,62 REF 00000001228/2022
20/12/2022 00037 OP 00434000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.604,03 REF 00000001228/2022
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
ma: 004
VV>>
OCESSO
1.033,71
13.482,05
7.073,32
490,34
103,13
983,53
87,34
983,53
133,02
13.482,05
7.073,32
3.124,73
32,21
382,57
287,60
82,35
65.191,15
8.812,88
3.027,04
14,97
82,35
98,85
0,75
287,60
342,50
342,50
REF 00000001228/2022
REF 00000001118/2022
REF 00000001118/2022
REF 00000001118/2022
REF 00000001118/2022
REF 00000001121/2022
REF 00000001121/2022
REF 00000001231/2022
REF 00000001231/2022
REF 00000001228/2022
REF 00000001228/2022
REF 00000001228/2022
REF 00000001228/2022
REF 00000001228/2022
REF 00000001168/2022
REF 00000001169/2022
REF 00000001171/2022
REF 00000001172/2022
REF 00000001173/2022
REF 00000001167/2022
REF 00000001166/2022
REF 00000001022/2022
REF 00000001021/2022
REF 00000001207/2022
REF 00000001118/2022
REF 00000001228/2022
TOTAL GERAL DAS DESPESAS:
449.746,40
Matti
Emi.;sao: 04/01/2023 - 14:07
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2022
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/12/2022 a 31/12/2022
DATA FICHA EMPENHO PROC. COMPRA CREDOR TOTAL
20/12/2022 00037 OP 00435000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
01/12/2022 00038 OP 00373000 UNIMED
01/12/2022 00038 OP 00374000 UNIMED
01/12/2022 00038 OP 00379000 UNIMED
01/12/2022 00038 OP 00382000 UNIMED
01/12/2022 00038 OP 00385000 UNIMED
01/12/2022 00038 OP 00388000 UNIMED
27/12/2022 00038 OP 00422000 UNIMED
27/12/2022 00038 OP 00425000 UNIMED
27/12/2022 00038 OP 00430000 UNIMED
27/12/2022 00038 OP 00431000 UNIMED
27/12/2022 00038 OP 00432000 UNIMED
27/12/2022 00038 OP 00439000 UNIMED
20/12/2022 00040 OP 00437000 IMPOSTO SINDICAL
27/12/2022 00044 OP 00406000 IR
27/12/2022 00044 OP 00408000 IR
27/12/2022 00044 OP 00412000 IR
27/12/2022 00044 OP 00416000 IR
27/12/2022 00044 OP 00419000 IR
27/12/2022 00044 OP 00452000 IR
27/12/2022 00044 OP 00454000 IR
27/12/2022 00044 OP 00456000 IR
27/12/2022 00044 OP 00458000 IR
27/12/2022 00044 OP 00461000 IR
07/12/2022 00053 OP 00381000 PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
27/12/2022 00053 OP 00438000 PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TOTAL DA UNIDADE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO
TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:
PRESIDENTE
VEREADOR RENATO I EREIRA
C.P.F.: 115781597
CONTADOR
JURANDIR BORGES SCIMENTO
C.P.F.: 33064148753
C.R.C.:
C.P.F.:
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
Emissão: 04/01/2023 - 14:10 Página: 001
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Data...: 30/12/2022
Conta..: 00001
Banco..: 341 - BANCO ITA0 S.A.
Agência: 04814 -
Conta..: 0008719-5 - BANCO ITAU AG 4814 CONTA 08719-5
Saldo da Tesouraria: 395.502,79
(1) Entradas não consideradas pelo banco
Total: 0,00
(2) Saídas não consideradas pelo banco
CH. 916526 1.179,00
CH. 348134 50,00
CH. GA-001835 500,00
FOLHA02/10 736,00
FOLHA05/10 20,83
FOLHA08/10 736,00
CH. GA-002752 129,80
CH. GA-003426 272,00
CH. GA-003586 61,75
Total: 3.685,38
(3) Entradas não contabilizadas
Total: 0,00
(4) Saidas não contabilizadas
Total: 0,00
Resultado Final (2+3)-(1+4): 3.685,38
Saldo do Extrato: 399.188,17
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
Emissão: 04/01/2023 - 14:10 Página: 002
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Data...: 30/12/2022
Conta..: 00002
Banco..: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
Agência: 886-9 -
Conta..: 0009001-8 - BANCO BRADESCO AG 0886-9 CONTA 9001-8
Saldo da Tesouraria: 0,00
(1) Entradas não consideradas pelo banco
Total: 0,00
(2) Saídas não consideradas pelo banco
CHEQUE PAGO A MENOR PELO BANCO
20/12/2022 2207 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
08/12/2022 2205 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
21/12/2022 002210 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
08/12/2022 2204 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
Total:
(3) Entradas não contabilizadas
Total:
(4) Saídas não contabilizadas
Total:
Resultado Final (2+3)-(1+4):
Saldo do Extrato:
0,50
4.095,60
134,90
770,00
385,42
5.386,42
0,00
0,00
5.386,42
5.386,42
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
Ehissão: 04/01/2023 - 14:10 Página: 003
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2022
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Data...: 30/12/2022
Conta..: 00003
Banco..: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 03836 -
Conta..: 0038000-8 - BANCO DO BRASIL AG 03836 CONTA 38000-8
Saldo da Tesouraria: 0,00
(1) Entradas não consideradas pelo banco
Total: 0,00
(2) Saídas não consideradas pelo banco
FOLHA
Total:
(3) Entradas não contabilizadas
Total:
(4) Saídas não contabilizadas
Total:
Resultado Final (2+3)-(1+9):
Saldo do Extrato:
TE SOU
LINS CESA AS
C.P.F.: 07439692780 C.P.F.:
46,90
96,40
0,00
0,00
46,90