AfoV
o
.lost Danta C s ru
i51
z
de Contabiiidade
CFI: 524.507.247-53
CRC: 68693.02
Metr.: 0020
Emissão: 16/03/2023 - 15:03 Página: 001
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE FINANCEIRO - 01/2023 A 01/2023
RECEITAS DESPESAS
I - ORÇAMENTÁRIA I - ORÇAMENTÁRIA
0,00
(-)DEDUÇÕES (0,00) 0,00
0,00 CÂMARA MUNICIPAL 1.230.331,98
TOTAL 0,00 TOTAL 1.230.331,98
II - EXTRAORQAMENTARIA II - EXTRAORQAMENTARIA
TRANSF AO LEGISLATIVO - PREFEI 1.607.263,93
IRRF 104.082,34
INSS 48.514,83
PREVI 38.967,81
PENSAO ALIMENTÍCIA 2.334,67
VALE TRANSPORTE 728,39
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICAFED 1.033,71
PLANO DE SAUDE UNIMED 23.647,53
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 415,41
TERMO DE COMPOSIÇÃO 342,50
III - SALDO DO MÊS ANTERIOR
IRRF 3.932,50
PENSAO ALIMENTÍCIA 2.334,67
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICAFED 1.033,71
SISPMUN 415,41
SALARIO MATERNIDADE INSS 5.000,00
Ao Expediente
p/ Leitura
III - SALDO PARA 0 MÊS SEGUINTE
TOTAL 1.827.331,12 TOTAL 12.716,29
DISPONÍVEL DISPONÍVEL
CAIXA 0,00 CAIXA
BANCOS - C/ MOVIMENTO 395.502,79 BANCOS - C/ MOVIMENTO
0,00
979.785,64
TOTAL 395.502,79 TOTAL 979.785,64
TOTAL GERAL 2.222.833,91 TOTAL GERAL 2.222.833,91
411
PRESIDENTE CONTADOR DIRETOR DA
VEREADOR RENATOJOPEREIRA ALOYSIOJOSEDANTAS DA CRUZ
DIVISÃO DO
FLAVIO CARVALHO VASCONCELLOS E INTERNO
C.P.F. 11578159792 C.P.F. 52450724753 C.P.F. 81067780700
C.R.C.
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
ESPECIFICAÇÃO
Receita Orcamentaria (I)
Ordinária
Vinculada
Transferencias Financeiras Recebidas (II)
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária
Transf. Rec. Independ. de Execução Orçamentária
Transf. Rec. para Aportes de Recursos p/ o RPPS
Transf. Rec. para Aportes de Recursos p/ o RGPS
Recebimentos Extra-Orcamentarios (III)
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados
Inscrição de Restos a Pagar Processados
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados
Outros Recebimentos Extraorçamentários
Saldo do ExercícioAnt or(IV)
Caixa eEquivalent de Cai a
Depósitos Restitui eis eVal es Vinculados
Total (V) = (I + II III + IV)
PRESIDENTE
VEREADOR RENATOJOSE
C.P.F. 115.781.597-92
DIRETOR DDI irA DO CONTROLE INTERNO
FLAVIOCAR S VASCONCELLOS
C.P.F. 810.677.807-00
NkN"1/4 /I1
& (y-c)-ç Apo
fin
-4
)1'? N
‘13tsr0"•4‘•
tfavtP
Emissão: 16/03/2023 - 15:02 Página: 001
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
Anexo 13 - Balanco Financeiro Por Fonte
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023
Período: 01/01/2023 à 31/01/2023
Ingressos Dispêndios
ESPECIFICAÇÃO I Exercício I Exercício
I Atual I Anterior
I I
0,00 0,00 Despesa Orcamentaria (VI) 0,00 0,00
0,00 0,00 Ordinária 0,00 0,00
0,00 0,00 Vinculada 0,00 0,00
1.607.263,93 17.541.288,06 Transferencias Financeiras Concedidas (VII) 0,00 2.542,86
1 607.263,93 17.541.288,06 Transf. Concedidas para a Execução Orçamentária 0,00 2.542,86
0,00 0,00 Transf. Con. Independ. de Execução 7rçamentária 0,00 0,00
0,00 0,00 Transf. Con. para Aportes deRecurs s p/ o RPPS 0,00 0,00
0,00 0,00 Transf. Con. para Aportes de Recurs 4s p/ o GPS 0,00 0,00
1.585.900,77 2.801.334,68 Pagamentos Extra-Orcamentarios (VIII) 12.716,29 2.496.206,22
1 219.945,03 0,00 Pagamentos de Restos a Pagar Não Pr cessado 0,00 90.374,33
145.888,55 264.561,25 Pagamentos de Restos a Pagar Proces dos 0,00 0,00
220.067,19 2.536.773,43 Depósitos Restituiveis e Valores Vinulados 12.716,29 2.405.831,89
0,00 0,00 Outros Pagamentos Extraorgamentários 0,00 0,00
395.502,79 90.374,33 Saldo para o Exercício Seguinte (IX) 1 979.785,64 395.502,79
395.502,79 90.374,33 Caixa e Equivalentes de Caixa 979.785,64 395.502,79
0,00 0,00 Depósitos Restituiveis e Valores Vinc4ados 0,00 0,00
3.58 67 .49 0,432.9 Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)
CAUL
\ 992.501,93 2.894.251,87
\
de Contabilidade
CPF: 524.507.247.53.
CRC:68693.02
Matr.: 0020
I Exercício
Atual
Exercício
I Anterior
CONTADOR
ALOYSIOJOSEDANTAS DA CRUZ
C.P.F. 524.507.247-53
SH3 Sistemas Us
1.0.0.0.0.00.00
1.1.0.0.0.00.00
1.1.1.0.0.00.00
1.1.1.1.0.00.00
ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL
1.541.338,54
395.502,79
395.502,79
395.502,79
3.433.982,80
3.433.982,80
3.433.982,80
3.433.982,80
2.856.816,55
2.849.699,95
2.849.699,95
2.849.699,95
2.118.504,79
979.785,64
979.785,64
979.785,64
1.1.1.1.1.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 395.502,79 3.433.982,80 2.849.699,95 979.785,64
1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 395.502,79 3.433.982,80 2.849.699,95 979.785,64
1.2.0.0.0.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.145.835,75 0,00 7.116,60 1.138.719,15
1.2.3.0.0.00.00 IMOBILIZADO 1.145.835,75 0,00 7.116,60 1.138.719,15
1.2.3.1.0.00.00 BENS MOVEIS 1.232.900,12 0,00 0,00 1.232.900,12
1.2.3.1.1.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 1.232.900,12 0,00 0,00 1.232.900,12
1.2.3.1.1.02.00 BENS DE INFORMÁTICA 181.717,78 0,00 0,00 181.717,78
1.2.3.1.1.02.02 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 181.717,78 0,00 0,00 181.717,78
1.2.3.1.1.03.00 MOVEIS E UTENSÍLIOS 104.061,34 0,00 0,00 104.061,34
1.2.3.1.1.03.01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 0,00 0,00 104.061,34
1.2.3.1.1.04.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO
1041
0
61
5:5
3
1
4
0,00 0,00 705,15
1.2.3.1.1.04.02 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS 705,15 0,00 0,00 705,15
1.2.3.1.1.99.00 DEMAIS BENS MÓVEIS 946.415,85 0,00 0,00 946.415,85
1.2.3.1.1.99.99 OUTROS BENS MÓVEIS 946.415,85 0,00 0,00 946.415,85
1.2.3.2.0.00.00 BENS IMÓVEIS 124.788,90 0,00 0,00 124.788,90
1.2.3.2.1.00.00 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 124.788,90 0,00 0,00 124.788,90
1.2.3.2.1.01.00 BENS DE USO ESPECIAL 62.419,68 0,00 0,00 62.419,68
1.2.3.2.1.01.98 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 62.419,68 0,00 0,00 62.419,68
1.2.3.2.1.04.00 BENS DOMINICAIS 62.369,22 0,00 0,00 62.369,22
1.2.3.2.1.04.99 OUTROS BENS DOMINICAIS 62.369,22 0,00 0,00 62.369,22
1.2.3.8.0.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS (211.853,27) 0,00 7.116,60 (218.969,87)
1.2.3.8.1.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO (211.853,27) 0,00 7 0 (218.969,87)
1.2.3.8.1.01.00 H) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (194.244,71) 0,00 6.696,69 (200.941,40)
1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR
(13501:191472:11:)
0,00 1.854,61 (31.971,80)
1.2.3.8.1.01.02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA 0,00 4.574,17 (156.516,33)
1.2.3.8.1.01.03
1.2.3.8.1.01.04
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C
(12.144,92) 0,00
0,00
257,80 (12.10
5
2
0:
7
5
2
5
1.2.3.8.1.02.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (17.64008:456) 0,00 4109: 1911 (18.028,47)
1.2.3.8.1.02.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (2.003,02) 0,00 0,00 (2.003,02)
1.2.3.8.1.02.99 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (15.605,54) 0,00 419,91 (16.025,45)
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 1.541.338,54 35.343.226,93 35.696.466,38 1.894.577,99
2.1.0.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE 395.502,79 1.243.048,27 1.596.287,72 748.742,24
2.1.1.0.0.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ 264.561,25 916.779,97 1.062.668,52 410.449,80
2.1.1.1.0.00.00 PESSOAL A PAGAR 0,00 916.779,97 923.195,85 6.415,88
2.1.1.1.1.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 0,00 916.779,97 923.195,85 6.415,88
2.1.1.1.1.01.00 PESSOAL A PAGAR 0,00 916.779,97 923.195,85 6.415,88
2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 0,00 916.779,97 923.195,85 6.415,88
2.1.1.4.0.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 264.561,25 0,00 139.472,67 404.033,92
2.1.1.4.2.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS 0,00 0,00 139.472,67 139.472,67
2.1.1.4.2.01.00
2.1.1.4.3.00.00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTEROFSS - UNIÃO
0,00
264.561,25
0,00
0,00
139.472,67
0,00 2 13694:547621::57
2.1.1.4.3.01.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 264.561,25 0,00 0,00 264.561,25
2.1.1.4.3.01.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 264.561,25 0,00 0,00 264.561,25
2.1.3.0.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 0,00 197.737,01 197.737,01 0,00
2.1.3.1.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 0,00 197.737,01 197.737,01 0,00
2.1.3.1.1.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 197.737,01 197.737,01 0,00
2.1.3.1.1.01.00 FORNECEDOREb NACIONAIS 0,00 197.737,01 197.737,01 0,00
SH3 Sistemas Us
Emissão: 16/03/2023 - 15:05 Pdgina: 001
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/01/2023 à 31/01/2023
I I I I
DÉBITO
I I
CRÉDITO
I
I CÓDIGO I DESCRIÇÃO I SALDO INICIAL I I I SALDO FINAL I
I I I I I I I
Emissão: 16/03/2023 - 15:05 Página: 002
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
CÓDIGO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/01/2023 A 31/01/2023
DESCRIÇÃO I SALDO INICIAL I DÉBITO CRÉDITO I SALDO FINAL
2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR 0,00 197.737,01 197.737,01 0,00
2.1.8.0.0.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 130.941,54 128.531,29 335.882,19 338.292,44
2.1.8.8.0.00.00 VALORES RESTITUIVEIS 130.941,54 12.716,29 220.067,19 338.292,44
2.1.8.8.1.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 130.941,54 12.716,29 220.067,19 338.292,44
2.1.8.8.1.01.00 CONSIGNAÇÕES 164.606,70 12.716,29 181.099,38 332.989,79
2.1.8.8.1.01.10 PENSAO ALIMENTÍCIA 0,00 2.334,67 2.334,67 0,00
2.1.8.8.1.01.11 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA 0,00 0,00 23.647,53 23.647,53
2.1.8.8.1.01.13 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 5.377,72 0,00 415,41 5.793,13
2.1.8.8.1.01.15 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 1.033,71 1.033,71 0,00
2.1.8.8.1.01.16 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 0,00 0,00 728,39 728,39
2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 159.228,98 9.347,91 152.939,67 302.820,74
2.1.8.8.1.04.00 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS (33.665,16) 0,00 38.967,81 5.302,65
2.1.8.8.1.04.99 OUTROS DEPÓSITOS (33.665,16) 0,00 38.967,81 5.302,65
2.1.8.9.0.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00 115.815,00 115.815,00 0,00
2.1.8.9.1.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 115.815,00 115.815,00 0,00
2.1.8.9.1.01.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES ' 0,00 115.815,00 115.815,00 0,00
2.1.8.9.1.01.01 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES 0,00 115.815,00 115.815,00 0,00
2.3.0.0.0.00.00 PATRIMONIO LIQUIDO 1.145.835,75 34.100.178,66 34.100.178,66 1.145.835,75
2.3.7.0.0.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS 1.145.835,75 34.100.178,66 34.100.178,66 1.145.835,75
2.3.7.1.0.00.00 SUPERAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS 1.145.835,75 34.100.178,66 34.100.178,66 1.145.835,75
2.3.7.1.1.00.00 SUPERAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO (123.301.911,12) 15.904.599,20 15.904.599,20 (123.301.911,12)
2.3.7.1.1.01.00 SUPERAVITS OUDEFICITS DO EXERCÍCIO (15.904.599,20) 0,00 15.904.599,20 0,00
2.3.7.1.1.02.00 SUPERAVITS OUDEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES (107.397.311,92) 15.904.599,20 0,00 (123.301.911,12)
2.3.7.1.2.00.00 SUPERAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 129.150.719,12 17.070.820,82 17.070.820,82 129.150.719,12
2.3,7.1.2.01.00 SUPERAVITS OUDEFICITS DO EXERCÍCIO 17.070.820,82 17.070.820,82 0,00 0,00
2.3.7.1.2.02.00 SUPERAVITS OUDEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 112.079.898,30 0,00 17.070.820,82 129.150.719,12
2.3.7.1.3.00.00 SUPERAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS - INTEROFSS - UNIÃO (4.369 .192,45) 1.124.758,64 1.124.758,64 (4.369.192,45)
2.3.7.1.3.01.00 SUPERAVITS OUDEFICITS DO EXERCÍCIO (1.124 .758,64) 0,00 1.124.758,64 0,00
2.3.7.1.3.02.00 SUPERAVITS OUDEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES (3.244 .433,81) 1.124.758,64 0,00 (4.369.192,45)
2.3.7.1.4.00.00 SUPERAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS - INTEROFSS - ESTADO (78 .357,86) 0,00 0,00 (78.357,86)
2.3.7.1.4.02.00 SUPERAVITS OUDEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES (78 .357,86) 0,00 0,00 (78.357,86)
2.3.7.1.5.00.00 SUPERAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS - INTEROFSS - MUNICÍPIO (255 .421,94) 0,00 0,00 (255.421,94)
2.3.7.1.5.02.00 SUPERAVITS OUDEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES (255 .421,94) 0,00 0,00 (255.421,94)
3.0.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 0,00 1.383.337,13 0,00 1.383.337,13
3.1.0.0.0.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 0,00 1.178.483,52 0,00 1.178.483,52
3.1.1.0.0.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 0,00 923.195,85 0,00 923.195,85
3.1.,.2.0.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS 0,00 923.195,85 0,00 923.195,85
3.1.1.2.1.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 923.195,85 0,00 923.195,85
3.1.1.2.1.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 0,00 923.195,85 0,00 923.195,85
3.1.1.2.1.01.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 0,00 923.195,85 0,00 923.195,85
3.1.2.0.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS 0,00 139.472,67 0,00 139.472,67
3.1.2.1.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 0,00 139.472,67 0,00 139.472,67
3.1.2.1.2.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS 0,00 139.472,67 0,00 139.472,67
3.1.2.1.2.01.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA 0 RPPS 0,00 139.472,67 0,00 139.472,67
3.1.3.0.0.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL 0,00 115.815,00 0,00 115.815,00
3.1.3.2.0.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS 0,00 115.815,00 0,00 115.815,00
3.1.3.2.1.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 115.815,00 0,00 115.815,00
3.1.3.2.1.01.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0,00 115.815,00 0,00 115.815,00
3.3.0.0.0.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 0,00 93.427,17 0,00 93.427,17
3.3.2.0.0.00.00 SERVIÇOS 0,00 86.310,57 0,00 86.310,57
3.3.2.3.0.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 0,00 86.310,57 0,00 86.310,57
SH3 Sistemas
Emissão: 16/03/2023 - 15:05 Página: 003
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
CÓDIGO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/01/2023 'a
DESCRIÇÃO
31/01/2023
SALDO INICIAL I DÉBITO I CRÉDITO SALDO FINAL
3.3.2.3.1.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 0,00 86.310,57 0,00 86.310,57
3.3.2.3.1.04.00 COMUNICAÇÃO 0,00 219,58 0,00 219,58
3.3.2.3.1.08.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. 0,00 1.590,61 0,00 1.590,61
3.3.2.3.1.32.00 SERVIÇOS BANCARIOS 0,00 22,05 0,00 22,05
3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 0,00 84.478,33 0,00 84.478,33
3.3.3.0.0.00.00 DEPRECIAQA0, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 0,00 7.116,60 0,00 7.116,60
3.3.3.1.0.00.00 DEPRECIAQÃO 0,00 7.116,60 0,00 7.116,60
3.3.3.1.1.00.00 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 7.116,60 0,00 7.116,60
3.3.3.1.1.01.00 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO 0,00 7.116,60 0,00 7.116,60
3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MOVEIS 0,00 6.696,69 0,00 6.696,69
3.3.3.1.1.01.02 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 419,91 0,00 419,91
3.9.0.0.0.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 0,00 111.426,44 0,00 111.426,44
3.9.9.0.0.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 0,00 111.426,44 0,00 111.426,44
3.9.9.6.0.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 0,00 111.426,44 0,00 111.426,44
3.9.9.6.1.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 111.426,44 0,00 111.426,44
4.0.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 0,00 0,00 1.607.263,93 1.607.263,93
4.5.0.0.0.00.00 TRANSFER2NCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 0,00 0,00 1.607.263,93 1.607.263,93
4.5.1.0.0.00.00 TRANSFERÉNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 0,00 1.607.263,93 1.607.263,93
4.5.1.1.0.00.00 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA 0,00 0,00 1.607.263,93 1.607.263,93
4.5.1.1.2.00.00 TRANSFERÉNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS 0,00 0,00 1.607.263,93 1.607.263,93
4.5.1.1.2.02.00 REPASSE RECEBIDO 0,00 0,00 1.607.263,93 1.607.263,93
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES WAAPROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 17.805.849,31 55.929.122,50 7.929.122,50 65.805.849,31
5.1.0.0.0.00.00 PLANEJAMENTO APROVADO 17.541.288,06 25.850.000,00 1.850.000,00 41.541.288,06
5.1.1.0.0.00.00 PPA - APROVADO 17.541.288,06 25.850.000,00 1.850.000,00 41.541.288,06
5.1.1.1.0.00.00 APROVAÇÃO INICIAL DO PPA 16.000.000,00 0,00 0,00 16.000.000,00
5.1.1.2.0.00.00 REVISÃO DO PPA 1.541.288,06 25.850.000,00 1.850.000,00 25.541.288,06
5.2.0.0.0.00.00 ORÇAMENTO APROVADO 0,00 29.550.000,00 5.550.000,00 24.000.000,00
5.2.1.0.0.00.00 PREVISÃO DA RECEITA 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.1.1.0.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.1.1.1.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.2.0.0.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA 0,00 29.550.000,00 5.550.000,00 24.000.000,00
5.2.2.1.0.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 0,00 29.550.000,00 5.550.000,00 24.000.000,00
5.2.2.1.1.00.00 DOTAÇÃO INICIAL 0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00
5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL 0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00
5.2.2.1.2.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO 0,00 1.850.000,00 0,00 1.850.000,00
5.2.2.1.2.01.00 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR 0,00 1.850.000,00 0,00 1.850.000,00
5.2.2.1.3.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0,00 3.700.000,00 3.700.100,00 0,00
5.2.2.1.3.03.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO 0,00 1.850.000,00 1.850.000,00 0,00
5.2.2.1.3.99.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0,00 1.850.000,00 1.850.000,00 0,00
5.2.2.1.9.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO 0,00 0,00 1.850.000,00 (1.850.000,00)
5.2.2.1.9.04.00 I -) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES 0,00 0,00 1.850.000,00 (1.850.000,00)
5.3.0.0.0.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 264.561,25 529.122,50 529.122,50 264.561,25
5.3.2.0.0.00.00 INSCRIÇÃO DERPPROCESSADOS 264.561,25 529.122,50 529.122,50 264.561,25
5.3.2.1.0.00.00 RPPROCESSADOS - INSCRITOS 0,00 264.561,25 0,00 264.561,25
5.3.2.7.0.00.00 RPPROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 264.561,25 264.561,25 529.122,50 0,00
6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 17.805.849,31 37.404.226,66 85.404.226,66 65.805.849,31
6.1.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO 17.541.288,06 28.446.165,56 52.446.165,56 41.541.288,06
6.1.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DO PPA 17.541.288,06 28.446.165,56 52.446.165,56 41.541.288,06
6.1.1.1.0.00.00 PRA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS 0,00 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00
6.1.1.2.0.00.00 PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS 2.542,86 4.446.165,56 25.850.000,00 21.406.377,30
6.1.1.3.0.00.00 PPA EXECUTADO 17.538.745,20 0,00 2.596.165,56 20.134.910,76
SH3 Sistemas Us
I
CÓDIGO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/01/2023 à 31/01/2023
DESCRIÇÃO I SALDO INICIAL DÉBITO CRÉDITO I SALDO FINAL
6.2.0.0.0.00.00 ExEcuqAo DO ORÇAMENTO 0,00 8.428.938,60 32.428.938,60 24.000.000,00
6.2.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2.1.1.0.00.00 RECEITA A REALIZAR 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2.2.0.0.00.00 ExEcuqAo DA DESPESA 0,00 8.428.938,60 32.428.938,60 24.000.000,00
6.2.2.1.0.00.00 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO 0,00 8.428.938,60 32.428.938,60 24.000.000,00
6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL 0,00 4.446.165,56 25.850.000,00 21.403.834,44
6.2.2.1.3.00.00 CRÉDITO UTILIZADO 0,00 3.982.773,04 6.578.938,60 2.596.165,56
6.2.2.1.3.01.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 0,00 1.376.220,53 2.596.165,56 1.219.945,03
6.2.2.1.3.02.00 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO 0,00 1.376.220,53 1.376.220,53 0,00
6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 0,00 1.230.331,98 1.376.220,53 145.888,55
6.2.2.1.3.04.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 0,00 0,00 1.230.331,98 1.230.331,98
6.3.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 264.561,25 529.122,50 529.122,50 264.561,25
6.3.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DERPPROCESSADOS 264.561,25 529.122,50 529.122,50 264.561,25
6.3.2.1.0.00.00 RPPROCESSADOS A PAGAR 0,00 0,00 264.561,25 264.561,25
6.3.2.7.0.00.00 RPPROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 264.561,25 529.122,50 264.561,25 0,00
7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES 5.398.929,06 2.110.069,93 0,00 7.508.999,89
7.1.0.0.0.00.00 ATOS POTENCIAIS 5.003.427,17 502.806,00 0,00 5.506.233,17
7.1.2.0.0.00.00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 5.003.427,17 502.806,00 0,00 5.506.233,17
7.1.2.3.0.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 5.003.427,17 502.806,00 0,00 5.506.233,17
7.1.2.3.1.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 5.003.427,17 502.806,00 0,00 5.506.233,17
7.1.2.3.1.99.00 OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 5.003.427,17 502.806,00 0,00 5.506.233,17
7.2.0.0.0.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 395.502,79 1.607.263,93 0,00 2.002.766,72
7.2.1.0.0.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 395.502,79 1.607.263,93 0,00 2.002.766,72
7.2.1.1.0.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 395.502,79 1.607.263,93 0,00 2.002.766,72
7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS 395.502,79 1.607.263,93 0,00 2.002.766,72
8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES 5.398.929,96 9.779.985,45 11.890.055,38 7.508.999,89
8.1.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 5.003.427,17 1.361.611,69 1.864.417,69 5.506.233,17
8.1.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 5.003.427,17 1.361.611,69 1.864.417,69 5.506.233,17
8.1.2.3.0.00.00 ExEcuao DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 5.003.427,17 1.361.611,69 1.864.417,69 5.506.233,17
8.1.2.3.1.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO 5.003.427,17 1.361.611,69 1.864.417,69 5.506.233,17
6.1.2.3.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 5.003.427,17 1.361.611,69 1.864.417,69 5.506.233,17
8.1.2.3.1.99.01 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR (2.348.731,95) 1.290.778,36 502.806,00 (3.136.704,31)
8.1.2.3.1.99.02 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO 1.294.269,58 70.833,33 1.290.778,36 2.514.214,61
8.1.2.3.1.99.03 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS 6.057.889,54 0,00 70.833,33 6.128.722,87
8.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 395.502,79 8.418.373,76 10.025.637,69 2.002.766,72
8.2.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 395.502,79 8.418.373,76 10.025.637,69 2.002.766,72
8.2.1.1.0.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 395.502,79 8.418.373,16 10.025.637,69 2.002.766,72
8.2.1.1.1.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 0,00 4.422.884,43 3.433.982,80 (988.901,63)
8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA 0 EXERCÍCIO 0,00 4.422.884,43 3.433.982,80 (988.901,63)
8.2.1.1.2.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 0,00 2.752.441,06 3.972.386,09 1.219.945,03
8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A 0,00 1.376.220,53 2.596.165,56 1.219.945,03
8.2.1.1.2.02.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E 0,00 1.376.220,53 1.376.220,53 0,00
8.2.1.1.3.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E 395.502,79 1.243.048,27 1.596.287,72 748.742,24
8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 264.561,25 1.230.331,98 1.376.220,53 410.449,80
8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 130.941,54 12.716,29 220.067,19 338.292,44
8.2.1.1.4.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 0,00 0,00 1.022.981,08 1.022.981,08
8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM ExEcuao ORÇAMENTARIA 0,00 0,00 1.010.264,79 1.010.264,79
8.2.1.1.4.02.00 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 0,00 0,00 12.716,29 12.716,29
SH3 Sistemas Us
Einissão: 16/03/2023 - 15:05 Pagina: 004
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
!Amur,.
130,109v
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om
• 411:,
42c
sa0
SH3 Sistemas Us
Emissào: 16/03/2023 - 15
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 20 3
PRESIDENTE CONTADOR
BALANCETE DE VERIFI Ao - 01/01 23 A 31/01/2023
VEREADOR RENATOJOSEPER1IRA ALOYSIOJOSEDANTAS DA C
C.P.F. 115.781.597-92 C.P.F. 524.507.247-53
DIRETORD DI I. 0 DO CONT NTERNO
FLAVIO CARS Hi VASCONCELLOS
C.P.F. 810. 807-00
Jog Dantas Cruz
de Contabilidade
CPF: 524307.247-53
CRC: 68693.02
Matr.: 0020
Página: 005
Emis_sao: 16/03/2023 - 15:05 Página: 001
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 01/2023
DOTAÇÃO SALDO INIC. AS SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS RES. NO MÊS T. CRÉDITOS MÊS SALDO DISP. MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO T. CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊS PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
01.001.000 PLENÁRIO DA CÂMARA
01 LEGISLATIVA
031 ACAO LEGISLATIVA
0001 PROCESSO LEGISLATIVO
2.001 MANUTENÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
FICHA: 00001 FONTE: -
40.000,00
40.000,00
0,00
0,00
6.415,88
6.415,88
0,00
0,00
6.415,88
6.415,88
0,00
0,00
0,00
0,00
40.000,00
40.000,00
0,00
0,00
33.584,12
33.584,12
6.415,88
6.415,88
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
FICHA: 00002 FONTE: -
3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 2.916.593,56
3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 2.916.593,56
83.406,44 83.406,44 0,00 83.406,44 0,00
83.406,44 83.406,44 0,00 83.406,44 0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL
FICHA: 00003 FONTE:
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
FICHA: 00004 FONTE: 001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
FICHA: 00005 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
FICHA: 00006 FONTE: -
1.850.000,00 0,00 1.850.000,00 0,00 0,00 0,00
1.650.000,00 0,00 1.850.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
\ DE M4
-
9..0 DE, 6'
Emissão: 16/03/2023 - 15:05
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(-) lict . 1211 Página: 002
210 3..1
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4/
DOT/00 SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS RES. NO MÊS T. CRÉDITOS MÊS SALDO DISP. MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO T. CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊS PAGO NO AS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 01/2023
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
FICHA: 00007 FONTE: -
100.000,00 0,00 0,00 0,00
100.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 3,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
FICHA: 00008 FONTE:
50.000,00 0,00 0,00 0,00
50.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
FICHA: 00009 FONTE:
150.000,00 0,00 0,00 0,00
150.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
FICHA: 00010 FONTE: -
1.000.000,00 0,00 0,00 1,00
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
FICHA: 00011 FONTE:
300.000,00 0,00 0,00 0,00
300.000,00 0,00 0,00 0,00
115.815,00 115.815,00 0,00
115.815,00 115.815,00 0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
FICHA: 00012 FONTE:
300.000,00 0,00 0,00 0,00
300.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
FICHA: 00013 FONTE: -
1.250.000,00 0,00 0,00 0,00
1.250.000,00 0,00 0,00 0,00
111.426,44 111.426,44 0,00
100.000,00 100.000,00
100.000,00 100.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
50.000,00 50.000,00
50.000,00 50.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
150.000,00 150.000,00
150.000,00 150.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1.000.000,00 1.000.000,00
1.000.000,00 1.000.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
300.000,00 184.185,00
300.000,00 184.185,00
115.815,00 0,00
115.815,00 0,00
300.000,00 300.000,00
300.000,00 300.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1.250.000,00 1.138.573,56
1.250.000,00 1.138.573,56
111.426,44 0,00
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
0,0 >,
• 4
vc ;., Emissao: 16/03/2023 - 15:05 OA lg. Pagina: 003 Qr arY
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 01/2023
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO
RES. NO MÊS
RES. NO ANO
ANULADO NO MÊS
ANULADO NO ANO
T. CRÉDITOS MÊS
T. CRÉDITOS ANO
PAGO NO MÊS
PAGO NO ANO
SALDO DISP. MÊS
SALDO DISP. ANO
EMPENHOS A PAGAR
PAGTOS A EFETUAR
111.426,44 111.426,44 0,00 111.426,44 0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FICHA: 00014 FONTE: -
300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00
300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
FICHA: 00015 FONTE: -
550.000,00 0,00 0,00 0,00 550.000,00 550.000,00
550.000,00 0,00 0,00 0,00 550.000,00 550.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA
9.000.000,00 0,00 1.850.000,00 0,00 7.150.000,00 6.832.936,24
9.000.000,00 0,00 1.850.000,00 0,00 7.150.000,00 6.832.936,24
317.063,76 317.063,76 0,00 310.647,88 6.415,88
317.063,76 317.063,76 0,00 310.647,88 6.415,88
01.002.000 SECRETARIA DA CÂMARA
01 LEGISLATIVA
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 PROCESSO LEGISLATIVO
2.002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA
3.1.90.03.00 PENSÕES
FICHA: 00056 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.09.00 SALÁRIO-FAMÍLIA
FICHA: 00016 FONTE: -
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
FICHA: 00017 FONTE: -
9.500.000,00 0,00 0,00 7,00 9.500.000,00 8.666.626,47
9.500.000,00 0,00 0,00 0,00 9.500.000,00 8.666.626,47
833.373,53 833.373,53 0,00 833.373,53 0,00
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
Emissão: 16/03/2023 - 15:05 Página: 004
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 01/2023
DOTAÇÃO SALDO INIC. A'S SUPL. NO AS ANUL. NO MÊS RES. NO MÊS T. CRÉDITOS AS SALDO DISP. MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO T. CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊS PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
833.373,53 833.373,53 0,00 833.373,53 0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
FICHA: 00019 FONTE: -
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
FICHA: 00020 FONTE: -
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL
FICHA: 00021 FONTE: -
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
FICHA: 00022 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
660.000,00 0,00 0,00 0,00 660.000,00 520.527,33
660.000,00 0,00 0,00 0,00 660.000,00 520.527,33
139.472,67 139.472,67 0,00 0,00 139.472,67
139.472,67 139.472,67 0,00 0,00 139.472,67
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
FICHA: 00023 FONTE: -
1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00
1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
FICHA: 00024 FONTE: -
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
FICHA: 00025 FONTE: -
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
Emissão: 16/03/2023 - 15:05
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CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 01/2023
OPAL nz,
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LL'
7.5
DOTAÇÃO SALDO INIC. AS SUPL. NO MÊS ANUL. NO AS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO
RES. NO MÊS
RES. NO ANO
ANULADO NO MÊS
ANULADO NO ANO
T. CRÉDITOS MÊS
T. CRÉDITOS ANO
PAGO NO MÊS
PAGO NO ANO
SALDO DISP. MÊS
SALDO DISP. ANO
EMPENHOS A PAGAR
PAGTOS A EFETUAR
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURfDIC
FICHA: 00026 FONTE: -
1.200.000,00 1.850.000,00 0,00 0,00 3.050.000,00 1.743.744,40
1.200.000,00 1.850.000,00 0,00 0,00 3.050.000,00 1.743.744,40
1.306.255,60 86.310,57 0,00 86.310,57 1.219.945,03
1.306.255,60 86.310,57 0,00 86.310,57 1.219.945,03
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ
FICHA: 00057 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00
0,00 0,00 3,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FICHA: 00027 FONTE: -
700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00
700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
FICHA: 00028 FONTE:
500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00
500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA
15.000.000,00 1.850.000,00 0,00 0,00 16.850.000,00 14.570.898,20
15.000.000,00 1.850.000,00 0,00 0,00 16.850.000,00 14.570.898,20
2.279.101,80 1.059.156,77 0,00 919.684,10 1.359.417,70
2.279.101,80 1.059.156,77 0,00 919.684,10 1.359.417,70
TOTAL DO óRGA0 01 - CÂMARA MUNICIPAL
24.000.000,00 1.850.000,00 1.850.000,00 0,00 24.000.000,00 21.403.834,44
24.000.000,00 1.850.000,00 1.850.000,00 0,00 24.000.000,00 21.403.834,44
2.596.165,56 1.376.220,53 0,00 1.230.331,98 1.365.833,58
2.596.165,56 1.376.220,53 0,00 1.230.331,98 1.365.833,58
TOTAL DESPESA ORÇAMENTARIA
24.000.000,00 1.850.000,00 1.850.000,00 0,00 24.000.000,00 21.403.834,44
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
J, DC
0,00
0,00
24.00
1.230
1.230
.000,00
331,98
331,98
1.850.000,00
1.376.220,53
1.376.220,53
1.850.000,00
2.596.165,56
2.596.165,56
24.000.000,00 21.403.834,44
1.365.833,58
1.365.833,58
CONTADOR
ALOYSIOJOSEDANTAS DA CRUZ
C.P.F.: 52450724753
C.R.C.:
C.P.F.:
* Para efeitos de •esu do simplificado, considstWaelmifiecfiito a diferença da
deContabilid
CK:524.507.247
CAC:
adomenos a coluna anulado.
PRESIDENTE
VEREADOR RENATO J É PE IRA
C.P.F.: 11578159792
Emissão: 16/03/2023 - 15:05 Página: 006
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 01/2023
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO
RES. NO MÊS
RES. NO ANO
ANULADO NO MÊS
ANULADO NO ANO
T. CRPOS MÊS
T. CRÉDITOS ANO
P- - 1 NO MÊS
NO ANO
SALDO DISP. MÊS
SALDO DISP. ANO
EMPENHOS A PAGAR
FAG PAGTOS A EFETUAR
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
Emissao:- 16/03/2023 - 15:06
DATA FICHA EMPENHO
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/01/2023 a 31/01/2023
PROC. COMPRA CREDOR TOTAL
01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA
24/01/2023 00002 EO 00022000 VEREADORES 6.415,88 REF 00000000090/2023
24/01/2023 00002 EO 00024000 VEREADORES 70.574,68 REF 00000000090/2023
24/01/2023 00002 EO 00025000 VEREADORES 6.415,88 REF 00000000090/2023
30/01/2023 00011 EO 00040000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 26.495,00 REF 00000000115/2023
30/01/2023 00011 EO 00041000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 29.260,00 REF 00000000116/2023
30/01/2023 00011 EO 00042000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 60.060,00 REF 00000000117/2023
26/01/2023 00013 EO 00028000 JOSELITO GONÇALVES RODRIGUES 21.563,36 REF 00000000044/2023
26/01/2023 00013 EO 00029000 SANDRA DA SILVA DA COSTA LESTE 16.803,11 REF 00000000043/2023
26/01/2023 00013 EO 00030000 MARCELLE MORAES LOPES 27.990,78 REF 00000000045/2023
26/01/2023 00013 EO 00031000 SERGIO HENRIQUE NOGUEIRA DE VASCONCELLOS 22.992,10 REF 00000000105/2023
26/01/2023 00013 EO 00032000 VITOR VASCONCELLOS 10.400,00 REF 00000000094/2023
30/01/2023 00013 EO 00038000 DENILSON RODRIGUES DE MIRANDA 2.343,75 REF 00000000871/2022
31/01/2023 00013 EO 00037000 PAULO SERGIO DA SILVA SUZANO 9.333,34 REF 00000000023/2023
TOTAL DA UNIDADE PLENÁRIO DA CÂMARA 310.647,88
01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA
24/01/2023 00017 EO 00014000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 421.826,10 REF 00000000087/2023
24/01/2023 00017 EO 00015000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 10.380,76 REF 00000000087/2023
24/01/2023 00017 EO 00017000 SERVIEORES EFETIVOS E ASSESSORES 176.300,00 REF 00000000088/2023
24/01/2023 00017 EO 00019000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 202.066,67 REF 00000000089/2023
26/01/2023 00017 EO 00033000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 17.800,00 REF 00000000111/2023
26/01/2023 00017 EO 00034000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 5.000,00 REF 00000000110/2023
24/01/2023 00026 EO 00001000 AMPLA / ENEL 444,67 REF 00000000007.
12023
24/01/2023 00026 EO 00002000 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO 589,93 REF 00000000054_/2023
24/01/2023 00026 EO 00003000 TELEMAR NORTE LESTE S/A 219,58 REF 00000000055_/2023
24/01/2023 00026 EO 00011000 AMPLA / ENEL 556,01 REF 00000000098_/2023
24/01/2023 00026 EO 00012000 CERTIDOC TECNOLOGIA E CERTIFICAÇÃO DIGITAL 145,00 REF 00000000099_/2023
26/01/2023 00026 SE 00005001 ALTF4 TECNOLOGIA LTDA 14.500,00 REF 00000000101/2023
26/01/2023 00026 SE 00006001 ALTF4 TECNOLOGIA LTDA 26.833,33 REF 00000000100/2023
26/01/2023 00026 SE 00007001 IRISPROJETOS E SERVIÇOS EIRELI 20.625,00 REF 00000000102/2023
26/01/2023 00026 SE 00008001 RONALDO ROSA DO ROSÁRIO ME 8.875,00 REF 00000000104/2023
30/01/2023 00026 EO 00004000 20230000001 OGOF SOLUÇÕES INTELIGENTES 13.500,00 REF 00000000092/2023
31/01/2023 00026 EO 00045000 BANCO BRADESCO 22,05 REF 00000000124_/2023
TOTAL DA UNIDADE SECRETARIA DA CÂMARA 919.684,10
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA: 1.230.331,98
88.088.000 - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO
10/01/2023 00061 OP 00001000 IR 907,50 REF 00000001240/2022
10/01/2023 00061 OP 00002000 IR 3.025,00 REF 00000001249/2022
24/01/2023 00064 OP 00045000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 1.919,31 REF 00000000087/2023
24/01/2023 00064 OP 00054000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 415,36 REF 00000000088/2023
24/01/2023 00066 OP 00047000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.033,71 REF 00000000087/2023
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
DATA FICHA EMPENHO PROC. COMPRA CREDOR TOTAL
Emissão':-16/03/2023 - 15:06
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/01/2023 a 31/01/2023
c0 0 L 04,
RIO 4- Página: 002
6 /
0(1 •
get 111
PROCESSO
24/01/2023 00069 OP 00049000
24/01/2023 00079 OP 00055000
IMPOSTO SINDICAL
SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
415,41 REF 00000000087/2023
5.000,00 REF 00000000089/2023
TOTAL DA UNIDADE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO
TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA:
TOT ERAL DAS DESPESAS:
PRESIDENTE
VEREADOR RENATOJOSEPEREIRA
C.P.F.: 11578159792
Afoysio Jog DantasCruz
Meter de Contabilid
C1:1: 524.507.247-
CRC: 68693.02
Matr.: 0020
CONTADOR
ALOYSIO JOSÉ DANTAS DA CRUZ
C.P.F.: 52450724753
C.R.C.:
C.P.F.:
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
César
ureiro
Mat 019-C1AM
as LI
Emissão: 16/03/2023 - 15:07 Página: 001
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
iLLA 1;
CONCILIAÇÃO BANCARIA dt?j1:
‘f
q5
Agência: 04814 -
Conta..: 0008719-5 - BANCO ITAU AG 4814 CONTA 08719-5
Saldo da Tesouraria: 548.872,08
(1) Entradas não consideradas pelo banco
Total: 0,00
(2) Saídas não consideradas pelo banco
CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO 1.179,00
CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO 50,00
CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO 500,00
DIF. FOLHA DE PAGAMENTO 02/10 736,00
DIF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/10 20,83
DIF. FOLHA DE PAGAMENTO 08/10 736,00
CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO 129,80
CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO 272,00
CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO 61,75
Total: 3.685,38
(3) Entradas não contabilizadas
Total: 0,00
(4) Saídas não contabilizadas
Total: 0,00
Resultado Final (2+3)-(1+4): 3.685,38
Saldo do Extrato: 532.557,46
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
Data...: 31/01/2023
Conta..: 00001
Banco..: 341 - BANCO ITAU S.A.
0,00
135,40
431.048,96
L ns r Dias
Tesoureiro
Mat. 019- CMM
Página: 002
p,BIC)A
4
,gg,
CARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 0 CJ E 7:9 .‘";
..
I'
TESOURARIA 2023 (J1 11
CONCILIAÇÃO 4.1.-
BANCARIA
lj . ,. •
Emissão: 16/03/2023 - 15:07
Data...: 31/01/2023
Conta..: 00002
Banco..: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
Agência: 886-9 -
Conta..: 0009001-8 - BANCO BRADESCO AG 0886-9 CONTA 9001-8
Saldo da Tesouraria: 430.913,56
(1) Entradas não consideradas pelo banco
Total: 0,00
(2) Saídas não consideradas pelo banco
CH. PAGO A MENOR PELO BANCO 0,50
CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO 134,90
Total: 135,40
(3) Entradas não contabilizadas
Total:
(4) Saídas não contabilizadas
Total:
Resultado Final (2+3)-(1+4):
Saldo do Extrato:
0,00
5H3 Sistemas Emitido por: VANESSA
TESOUREI 'I
LINS CtS
C.P.F.: 07439692780 C.P.F.:
Emissão: 16/03/2023 - 15:07 Pagina: 003 iyAL _04
0 UC:r0A. CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
'4•E
c.2. 1g
TESOURARIA 2023
CONCILIAÇÃO BANCARIA g
Data...: 31/01/2023
Conta..: 00003
Banco..: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 03836 -
Conta..: 0038000-8 - BANCO DO BRASIL AG 03836 CONTA 38000-8
Saldo da Tesouraria: 0,00
(1) Entradas não consideradas pelo banco
Total: 0,00
(2) Saídas não consideradas pelo banco
DIF. FOLHA DE PAGAMENTO
Total:
(3) Entradas não contabilizadas
Total:
(9) Saídas não contabilizadas
Total:
Resultado Final (2+3)-(1+4):
Saldo do Extrato:
46,90
96,40
0,00
0,00
46,90
46,90
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA