materia nº 2/2023

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SecretárioMum e ireitos Humanos 
Estado de Rio de Janeiro 
Prefeitura Municipal de Mangaratiba 
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos 
OFÍCIO N°451 - SMASDH/2023. 
Mangaratiba, 16 de Marco de 2023. 
A Sua Excelência o Senhor 
Renato José Pereira 
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba 
Assunto: Balancete Mensal da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos. 
VUZIPtigiirno Senhor Presidente da Câmara Municipal, 
CumimQatiabluo kiiV14.4=1411,1d pu paza ealnha o Balancetes e Conciliações 
Bancárias do MAAS, FMDCA e PMAPI referente ao mês de Fevereiro de 2023. 
Rua Coronel Moreira da Silva n.° 91, Centro — Mangaratiba - RJ 
Cep: 23860-000 -Tel.: (21) 2789-6014 
acaosocial@mangaratiba.rj.gov.br RILuutdo lo3/4 
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Total dos Pagamentos 
Depósitos Bancários 
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BALANCETE DA DESPESA 
Pagamentos Acumulados Anterior 
Pagamentos do Período 
Total dos Pagamentos 
Saldo na Data 
Tesouraria 
Bancos 
Total do Balancete da Despesa 
108.110,39 
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803.)72,06 
0,00 
803.972,06 
915.593,95 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Boletim de Caixa 
Data: 01/02/2023 a 28/02/2023 
CAIXA DA RECEITA 
Receitas Orçamentárias 35.546,70 
Transferências Recebidas 0,00 
Receitas Extra Orçamentárias 0,00 
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00 
Total das Receitas 35.546,70 
Retiradas Bancárias 108.841,37 
SaIdo Inicial da Tesouraria 0,00 
Total do Caixa da Receita 144.388,07 
BALANCETE DA RECEITA 
Receitas Acumuladas Anterior 7.835,62 
Receitas do Período 35.546,70 
Total das Receitas 43.382,32 
Saldo Inicial do Exercício 872.211,63 
Tesouraria 0,00 
Bancos 872.211,63 
Total do Balancete da Receita 915.593,95 
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos 
CONTAS BANCARIAS 876.535,75 36.277,66 108.841,37 503.972,06 0,00 803.972,06 
1500- RECURSOS reAo VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO 361.752,79 32.525,54 108.841,37 253.466,96 0,00 285.468,96 
000.0001 - GERAL 381.752,79 32.525,54 108.841,37 285.466,96 0,00 250.466,96 
54915 0011383•6118537.)( SB-MACFNAS 18537-X 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
54916 0011383•6118537•X BB -MACFNAS 18537-X aplic 1.1,1.1,1.50 59.771,81 14.642,72 47.110,39 27.304,14 0,00 27.304,14 
59765 0011383-6120390-4 BB - COV1D-19 - ACO C/C 20390-4 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 
59767 0011383-6120390-4 BB - COVID•19 - ACO - APLICAÇÃO C/C 1.1.1.1.1.50 4.440,68 34,66 0,00 4.4:5,34 0,00 4.475,34 
20390-4 
59766 0011383.6120391-2 BB - COV1D-19 • EPI • C/C 20391-2 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,1,0 0,00 
59768 0011383.6120391-2 SB - COVID-19 -EN- APLICAÇÃO C/C 1.1.1.1.1.50 16.448,00 128,36 0,00 16.576,36 0,00 16.576,36 
20391-2 
52232 00113836-9117145-x BB - PSB PISAS APL1C 1.1.1.1.1.50 53.270,02 15.666,34 0,00 68.935,36 0,00 68.936,36 
$2233 00113836-9117045-X BB - P513 FNAS 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 1,513 0,00 0,00 
52225 001118360117141-7 BB - GBFFNAS 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 .0,00 
52222 00113014.07141.7 08- GBFFNAS APLIC 1.1.1.1.1.50 26.824,86 209,34 0,00 27.034,20 0,00 27.034,20 
52120 00113836-9117142-5 BB • GSUASFNAS 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 1,00 ,C0 0,0) 
52228 00113836-9117142-5 E113 - GSUASFNAS APL1C 1.1.1.1.1.50 21.645,04 167,16 0,00 21.812,12 (,(0 2.1 012,22 
54889 00113836-9117975-2 15.8. • Criança Feliz c/c 17.975.2 1.1.1.1.1.02 0,00 3,00 0,00 1,00 0,00 0,30 
54890 00113836-9117975-2 SB- Criança Feliz c/c 17.975-2 • APLIC. 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,130 0,16 0,00 
59778 00113836-9120530-3 813 - EMENDA PA0L.1272/16 C/C( 20530-3) 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,fio 0,30 
59779 00113836-9120530-3 BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C APL1C ( 1.1.1.1.1.50 74.323,38 147,33 61.000,00 13.470,71 0,10 - 13.470,71 
20530-3 
52236 0011729-3117138-7 BB - ACESSUAS TRÁS 1,1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,60 0,00 
$3239 0011729-3117138-7 BB - ACESSUAS TRAB APLIC 1.1.1.1.1.50 '1.801,35 14,0$ 0,00 1.815,40 0,00 1.815,43 
52235 0011729-31171300 88- BPC Escola 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
52238 0011729.31171390 88- BPC Escola APLIC 1.1.1.1.1.50 16,60 0,13 0,00 16,73 0,00 16,73 
52237 0011729-3117140-9 SB- AEPETI 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 000 
52240 0011729-3117140-9 BB - AEPETI APLIC 1.1.1.1.1.50 100.131,67 781,43 0,00 100.913,10 0,00 100.913,10 
50886 23710886-9114105-4 Bradesco - PSB 1.1.1.1.1.02 1.375,83 000 0,00 1.275,83 0,00 1.375,93 
50888 23710886-9114105-4 Bradesto - PS8 APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
50887 23710886-9114109-7 Bradesco •POE 1.1.1.1.1.02 1,00 730,98 3,00 731,98 0,00 731,98 
50889 23710886-9114109-7 Bradesco - PSE APLIC 1.1.1.1.1.50 1.733,05 3,02 730,98 1.004,59 0,00 1.004,59 
1706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 514.752,96 3.752,14 0,00 518305,10 0,00 518.505,10 
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 514.752,96 3.752,14 0,00 518.505,18 0,00 S18.505,10 
59782 0010836.9123667.5 Emenda Parlamentar FMAS•2 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,03 0,110 0,00 0,00 
59783 00113836-9123667-5 Emenda Parlamentar FMAS-2 - Aplicaolo 1.1.1.1.1.50 102.950,09 750,43 0,0) 103.701,02 0,00 103.701,02 
59787 0010836-9123668-3 Emenda Parlamentar FMAS-4 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
59788 00113836-9123668-3 Emenda Parlamentar FMAS-4 - AplIcaoSo 1.1.1.1.1.50 205.901,19 1.500,85 0,03 207.402,04 0,00 207.402,04 
59780 00113836-9123669-1 Emenda Parlamentar FMA-5-1 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,14 0,00 
PM MANGARATIBA Niçiela 1 1082 
163.701,02 
0,00 
103.701,02 
0,00 
0,00 
0,00 
103.701,02 
0,00 
103.701,02 
0,60 
1,00 
0,00 
102.950,59 
0;00 
102.950,59 
750,43 
0,00 
750,43 
1.1.1.1.1.50 
1.1.1.1.1.19 
1.1.1.1.1.50 
59784 00113836-9123669-1 
59785 00113836-9123670-5 
59786 00113836-9123670-5 
Emenda Parlamentar FMAS-1 • AplIca9lo 
Emenda Parlamentar FMA.5-1 
Emenda Parlamentar EMAS-3 - Aplic3y3o 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Boletim de Caixa 
1/4)1.4 I C/p 
rn 
Data: 01/02/2023 a 28/02/2023 
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos 
MED Conta Anterior Depósitcis Retiradas Atual Pendente • 
ercicio de 2023 
LUCIAHELENA ROSA 
Tesoureira 
,r.11(;:rt.r1C:. 
SopPrir:,ends:.!e 
C::rd : 5 ,". 3 
ROGERIO CASTRO OSTA 
Contador 
CRC:057096-03 
PM MANGARATIBA Pagina 2 de 2 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Co nc iiiaçace Benairia 
de 2023 
Conciliagáo Bancária em 2/02/2O23 
. • 
; • ; 
•
:52239 Elm 6.2.11.03.1395 - BB - ACESSOAS TRAB APLIC 
a,P41:R: , 1590 RE,OIRSOS roc), VINCULADOSDEIMPOSTOS- RECUR ic ac io 000.0001 -GERAL ;• 
• -• ••••••:,• 
Saidada contabilidade na data 1.815,40 
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário 0,C0 
(+) Redradas contábeis não localizadas no extrato bancário 3,1:0 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0, Co 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0. C.0 
Saldo do extrato bancário na data til 4;1 
•oanco; D01 Ag;elcia: .729-3 • ' Conta: 17138-7: • ' 
• 
Costa 
LUCIA HELENA'ROSA 
uayi. ia, e a (R9sa £ÚC Stopeinienoentee CiestN3 Finarkwira 
!..f.(retaria 
cipal eÇiMnças 
C4d, 65549 
1.9gério 
COSTA 
CRC: OW •€0/03 
CRC: 0 096-03/R3 
PM MANGARATIBA 
Valor OF Quantidade cotas 
425,259724 
425,259724 
Valor cota Saldo cotas 
425,259724 
0946445340009 
/2023 09:51:43 
06/63/2023, 09:51 Banco do Brasil 
waxis 
aiente 
Agência 3836-9 
Conto 17138-7 MANGARATIBACESUASTRAS 
Mas/ano referência FEVEREIRO/2023 
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27 
Data HistOrIco Valor Valor IRPrej. Comp. 
31/01/2023 SALDO ANTERIOR 1.801,35 
28.02/2023SALOP ATUAL 1.815,40 
Resumo do mas 
Investimentos Investimentos Fundos - Mensal 
; 
TSHOR 1.801,35 
•1PLOA;:(:)ES (+i 0,00 
(-) 0.00 
R:-:itsiOiMENTO BRUTO 14,05 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
IOF (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 14,05 
SALDO ATUAL = 1.815,40 
Valor da Cota 
31/01/2023 4,235875202 
23/02/2023 4288931998 
Rentabilidade 
No mês 0.7804 
No ano 1,7394 
U.timos 12 meses 10.7863 
7.ansacto efetuadacornsucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
ariiço cAt Atendimento ao Consumidor-SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
https:qautoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.7.1#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 
xercicio de 2023 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Concilia00 Barichria 
cndftação Bancária em 28/02/2023 
001 729-3 17140-9 
lo 52240 : 1
,
6.2.11.03.1396 - 136 - AEPETI APLIC — 
' 'et ,- 4ia• _.). i $W- RECURSOS MAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR! 4p!ic.<30c. 000.0001 - GERAL 
•
7---,,--,----- - 
. , 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contabeis no localizados no extrato bancário 
(4-) Retiradas contabeis no localizadas no extrato bancario 
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 
Retiradas do extrato bancário n'do localizadas na contabilidade 
Sold* (in extrato ban:400 slat data 
Apiirair 
7.7`. 1. 0 C 0 
0,00 
• 0,00 
0,00 
0,(:0 
01,- • 
Wogérig 
Co 
ro Costa 
tidor 
172.14414)3 
Codor 
CRC: 057196-03/1:33 
LUCA HELENA ROSA 
Te 
r, !kw rieena lOsa 
Suaenntendente de Gestio Financeira 
Secetaria Municipal de finanças 
Cód.: 65549 
PM MANGARATICA : 
6103/2023, 09:52 Banco do Brasil 
041CIP,i, 
If ,
337060946445340010 
investimentos - investimentos Fundos - Mensal e t. , 
 
06/03/2023 09:52:07 
Of%ostobs 
2 IV L.> ) f 
IC 0) rn 5 
Cliente ./.. -, 
Apericia 3836-9 
L) '>> / 
Conta 17140-9 MANDARATIBAAEPET1 
Ms/ano referência FEVEREIRO/2023 
S.Ptiblico Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27 
Data Histórico 
31/01/2023 SALO° ANTERIOR 
28/02/2023 SALDO ATUAL 
Resumo do més 
Valor Valor IRPrej. Comp. 
100.131,67 
100.913,10 
ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
23.638,957037 
23.638,957037 23.638,957037 
31,1.0C ANTERIOR 100.131,67 
.A.PLICAC:IES (+1 0,00 
•;:z.E.SGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO&RUT°(+) 781,43 
POTDE RENDA 0.00 
IC(-) 0,00 
R =NDIMENTO LIQUIDO 781.43 
SALDO ATUAL ,--- 100.913,10 
Valor da Cota 
31/01/2023 4,235875202 
28/02/2023 4,268931998 
Rentabilidade 
Narift 0,7804 
No ano 1,7394 
atimos 12 meses 10.7863 
T-ansagão efetuadacornsucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor-SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
https Pautostendirrento.bb.com.br/apf-apj-autoatendirnento/index.html?v=2.7.1#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 
FUNDOMUNICIPAL DE ASSZSTENC/A SOCIAL MANGARATIBA 
Coriciliapio Umbria 
Z Lu rrk 5 • 
• •Ri ,.... ), 
.2. 
Conciliaçáo Bancaria em 28/02/2023 
:6,-In4S., ,091 .tgL 1,:i.. 729-3 ..'Ll I 37139-5 
F icta 52238 Corti.. 6.2.11.03,1394 - BB - BPC Escola APLIC 
rinItT ,:ic rP 0"" 0, li`•-PU-R-0; . (i- I., / .. Çi? A i' • ; , . tf 'is T,!4.7.. 8.AP.O,W APlicO --',9'. i 0400 '1. f.,.R4M￾uniqc. dt6 S2Ii-35c. 34 -za:qtkaparopo,baiicif!".. 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contábeis nAo localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas cont,ibeis no localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitosdcextrato bancário no localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do ..ixdato bancário no localizadas na contabilidade 
Saida do oxtrato bancirfonadata 16,77; 
_ 
' r 
.0 
Ltriyai orv 
Sa 
'SuotArtendente de ,..4rvio Financeira 
5screiari; Municipal de Volga 
00, : 65549 
MAtiGARATIEA 
16,73 
08'03/2022, 09:52 
J3 moil 
• • . 
CI¡ante 
Banco do Brasil 
Investimentos Investimentos Fundos - Mensal 
14,1DIP,4, 
DOVÕ 
Oro 5:1, 
?; •
G3370609 • 
06/03/2 
S.POblico Automático CNPJ: 4.288.966/0001-27 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. 
31/01/2023 SALDO ANTERIOR 10,60 3.917985 
28/02/2023 • SALO° ATUAL 16,73 3,917985 
Valor1OF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
3.917985 
Agência 386-9 
Conte 17139-5 MANGARATIBASPC ESCOLA 
/Vier-Janareferência PrEVEREIR0/2023 
Resumo do Más 
SALDO ANTERIOR 16,60 
APIJCAÇOES (4) 0,00 
4:H3(ATES (-) 0,00 
7111NiD1MENTO BRUTO (+j 0,13 
APOSTO DE RENDA (-) 0,00 
j-) 0,00 
RElklDiMENTO LIQUIDO 0,13 
, S4L00 .c.71JAL 16,73 
Valor da Cota 
31701/2023 4,235875202 
23102/2023 4-.268931998 
Rentabilidade 
No mês 0,7304 
No ano 1,7384 
Uitimos 12 meses 10.7863 
Transecto efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atend:rnento o Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
httpc:/"autcatandimento.bb.ccm.br/apf-apj-autoatendimentolindex.html?v=2.7.1#/template/-2Econsultas-2FGF16.bb 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATISA 
:•3 
Coriciiiação Bansárta 
Conciliação Bancária em 28/02/2023 
8:111,...o• 001 . 383-6 20390-4 
hcha. 119767 1.6.2.11,03.1401_-
..
BBLC_OVICer19 - ACO - APLICAÇÃO QC 20390-4 
ywite,il rmirtn: 1500 '7:„ izECVRSOS NIÃO,;V.LRICULADOP pE IMPOST00,..,REC51,4111Apiic4ção: 000.0001:7.pteRal- - . ' : ; • 
said* da contabilidade na data 
(-) Depósitos conbeis no localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 
Said() do extrato bancário na data 
4.4.75,3(J. 
**ii4 0,44140* 
() 
LUCIA ileum ao3A 
, 
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ilsontarii Municipat rlefinanças 
4,!•,549 
tvério Castro Costa 
dor 
40.0 
Odor 
CRC: 057096-03/RJ 
3 
NAAGARATIBA, 
Banco do Brasil 
inves",imentos Investimentos Fundos - Mensal 
06/03/2023. 9:52 
, 
03370609', v; 
06/03/20 7 
CliOte 
Agt1Incia 3836-9 
Colts 20390-4 MANGARATIBACOVIDACO 
Mês/ano referencia FEVEREIR0/202Z, 
S.PúblicoAutomático- CNR.1: 4.288.966/0001-27 
Data HistOrIco Valor Valor IRPrei, Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
1.048,350441 
Resumo do mês _ 
SALDO ANTERIOR 4.440,68 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
ENDIIVIENTO BRUTO (,.; 34,66 
• IMPOS.TO DE RENDA (-) 0,00 
(-) 0,00 
REiND ENTO LIQUIDO 34,66 
i3kLDOK-1.1AL r 4.475,34 
da 'cota 
31;01/2023 4,235876202 
21/02/2023 4,208931998 
Sttntabiiidade 
No m&s 0.7304 
No sno 1,7394 
Oitimos 12 meses 10,786.3 
Transagto efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
31/01/2023 SALDO ANTERIOR 4.440,68 1.048,350441 
28/02/2023 SALDO ATUAL 4.475,34 1.048,350441 
11ttps:;/e utoateldirnento.bb.con-Lbdapf-apl-autoatendimento/index.html?v=2.7.1#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 
‘41C/PA 
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ercicie de 2023 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Conciiirac,50 Bancirla 
:onciliação Bancária em 28/02/2023 
383- 6 1 rt 20391- 2 
li 159768 16.2.11.03.1402 -LB- COVID- 19 - EPI - APLICACAO C/C 20391-2 
fon6 dein ç, 1S0e- Rqcuttsos riiko vrNan..Apc6 DE IMPOSTOS - RECURr i 000.0001 - GERAL 
it , • 
Saldo da contabilidada na data 16.575,35 
(-) Depósitos contábeis oo localizados no extrato bancário o,r:o 
(+) Retiradas contabeis rigo localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitoscc extrato bancário n5o localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas de extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 2.e.s76,3t 
441ério Castro Costa 
or 
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Sti;ariAtertente'de 0101.140Financen 
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Ser.semOWInic'llai Jet inanças 
Ccid.: 65549 
CRC. O '1°6/03 
ROGERIO • •. RO COSTA 
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CRC:0S7096.03/R) 
mANGARATISA 
G33708094644534 13 
06/03/20" Ridixi, • 
V' 0 DO 4;1/ 
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Q6/D3/2'..'lli:1 09153 Banco do Brasil 
411 
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Investimentos Inves%imentos Fundos - Mensal 
Quantidade cotas 
3.893,021623 
3.883,021623 
Vale! cota Saldo cotas 
3.883,021620 
' 3835-9 
o ita 20 j91-2 MANGARATIBACOVIDEPI 
Nit,s:/anoreferancia FEVEREIRO/2023 
S.Palico Automático CNPJ: 4.288.96610001-27 
Data HistórIcc Valor Valor IRPrej. Comp, 
31/01/2023 SALOO ANTERIOR 10.448,00 
25/02/2023 SALDO ATUAL 16.576,38 
Valor 10F 
Rosurno do rn4 
SALDO ANTERIOR 16.448,00 
A2LICAÇOES (41 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO 123,36 
IMPOSTO RENDA(-) 0,00 
iO (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 128,36 
ALDO ATUAL = 16.576,36 
Valor L1E. Ctitti 
4,235,375202 
• : VOnt,23 4,268931998 
Reintabil:dade 
N.) Inds .7804 
aro 1.7394 
Oitimos 12 mesas 10,7863 
T•aosegfia efetuada com sucesso por: J3218173LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ir Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
https:/ autoateidimento.bb.com.br/apf-ap.i-autoatendimentolindex.html?v=2.7.1#/template/--2Fconsultas-2FGF16.bb 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATISA 
,Ccr.ilIçiiiBancirin 
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ROGERIO r. 0 COSTA 
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CRC: C57096-03/R3 
(Rpgirio Ça_st 
Con 6/03 
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--c ')(:çge Beecerie em 22/02/2023 
Sit) 9 , itI 20530-3 —r--- 
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illamil 7713 (1,1 LI 16.2.01.00.13/5 BB - 
113 
EMENDA PARL1272/16 C/C (2020530-3) S303) 
N• -- N plAo of IMP OST OS - ct RECUR: A ttcac4a:, pchpool,pgItAL -:7 ---- .. _ 
Agoi#Arkw.,...o# # 
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gilds du contabilidade na data 
1,-) Depósitos coniibeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retradas contibeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Dep5sitos cio extrato bancário nio localizados na contabilidade 
(-) P.etradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
1!I fiY 
LUCIA HELENA ROSA 
F.');.oerialonS e de Gestão Finsrceirl, 
¡eopetati4141f1icipat de F mancas • 
Ctiet.:: 65549 
PM MANLARATIBA ;4101.1 
Agárcla 
Ccrta corrente 
Período do 
extrato 
Extrato conta corrente 
3838-9 
20530-3 MANGARATIBSIGTV ESTR3 
02 / 2023 
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• 
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61. 
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G331010759108785022 
01/03/2023 0 .02 
141C/P4 
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Valor RS Saldo 
0,00 C 
61.000,00 D 
11,50 
61.011,50 C 0,00 C 
0.00 C 
01/03/2023, 08:20 Banco do Brasil 
Lancamentos 
Dt. Dt. 
baiancere momimento Ag. origem Lote Histórico Documento 
08/08/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior 
02/0212023 0000 13105 393TEDTransf.Eletr.Disponiv 20.201 
104 4650 031877082000180 FOODCHEF ALIM 
C2102/2023 0000 13113 310TarDOC/TED Eletrônico 860.331.200.120.076 
Cobrança referente 02/02/2023 
02/02/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 
8/02/2023 0000 00000 999 SALDO 
OBSERVAOES: 
Iransaçáo efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
httos://autoatendimento2.bb.com.br/aof-apj-autoatendimento/index.html/v1.2.7.1#/temolate/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1 
1,2 .470,71 
• tro Costa 
tador 
C011 Or 
CRC: 057096-03/R2 
ROGEs acUiti? 
VLJNIDC) roilillICIEDAL OE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATISA. 
Conciliação 73anciiin 
onciiia;Jo Balcária em 28/02/2023 , 
itHINEZIK ,3836 9 r 205'30-3 
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[6.2,11.03.1403: Be EMENDA PARL.1272/16 C/C APLIC ( 20530-3 
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da i:ortabilldade rt,n data 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato Dancario 
(-e) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
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140.4tiiknr: 
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5S779 02/02/2023 00031842 TARIFA NÃO LANÇADA 
HELENA ROSA 
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reforência 
20530-3 MANGARArISSIGT V ESTR3 
FEVEREIRO!2023 
06/03/2623, 09:63 Banco do Brasil 
Investimentos Investimentos Fundos - Mensal 
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G337060946 1141*521/40,1 , 
06/03/2 9:S7t1, 
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Bi3 RF C,0 Automático - CNPJ: 42.592.315/000'. -15 
Data Histórico Valer Valor IRPrej. Comp. 
31/01/20Z3 SALDO ANTERIOR 74.323,38 
02/02;2023 RESGATE 61.011,50 
Apiicaefio 27106/2022 61.011,50 
26102/2023 SALDO ATUAL 13.459,21 
Resumo do más 
SALDO ANTRO R 74.323,38 
APLICAÇÕES (4) 0,00 
RESGATES (-) 61.011,50 
RENDIMENTO BRUTO (-) 147,33 
IMPOSTO DEPENN,. (-) 0,00 
lCF-) 0,00 
I tENDIMENTO LIQUIDO 147,33 
1>ALC 0 ATUAL = 13,459,21 
Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
66.368.424807 
54.437,564704 1,120761010 11.931,860':o3 
54.437,564704 
11.931,860103 11.931,860103 
dia Cota 
11'01;2923 1,119843679 
2f>102/2i)23 ;128006306 
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No ano 1,6265 
ültimos 12 mesas 10,1174 
Transacao efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao ConsumidorSAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
https:hautoatendirnento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentoilndex.html?v=2.7.1#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 
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111UNDO MUNICIPAL DE ASSIFTENCIA SOCIAL MANGARATIDA 
Con-zinc,..:410 Eancbria 
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Aqs 3836-9 C.o. a 17141-7 
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17.034,20 
APxitill*PVIVAPOO -P,141 
&ode da contabilidade na data 
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contabels não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário nio localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabiiidade 
Saida do extrato bancnrio na data 
ro Costa 
6/03 / 
LLCIA HELENA ROSA 
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Coita 
CRC: 057 03/R1 
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D010312(;23, 08.64 Banco do Brasil 
G337060946445340015 
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08/03/2023109;54:20 
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A0mCia 3836-9 
Mas/aro refertinca FEVEREIRO/2023 
S. Púbiico Automático - CNPJ:4288.966/0001-27 
• 
Data Histõrico 
:31/G1/2023 SALDO ANTERIOR 
23/02/2023 SALDO ATUAL 
Resurno do mês 
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saidacotas 
26.824,56 0.332.778315 
27.034,20 6.332,778315 6.332,778315 
SALDO ANTERIOR 26.824,86 
APLICAÇÕES (÷) 0.00 
(-) 0,00 
RENDIMENTO SRUTO tH) 209,34 
.1101FOSTO CE RENDA(-) 0.00 
ICI 0,00 
I t. EiNt)!M¡ENT°LiouiDo 209,34 
f3..ci LIDO g"iliAL 
sO'd Cota 
27.034,20 
tI 01,12,)2$ 
28,102/2023 
Rentabilidade 
4,235675202 
4,268931998 
o mbs 0,7804 
No ano 1,7394 
Últimos 12 meses 10,7863 
Transaglo efetuada com SUCCSSO por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviceda Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
1-.0E/ autostaidimento.13b.c.zrn.br/apf-apj-autoatendimentoilndex.html?v=2.7.1#/ternplate/-2Fconsultas-2FGF16.bb 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGAFtATIBA 
Concilia(*) Samaria 
PM MAN GAMMA , 
Saida da contabilidade na data 
(-) Depósitos colbels não localizados no extrato bancário 
(+) Redradas contabeis não localizadas no extrato bancar!o 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabi!idade 
Saldo do extrato bancário na data 
0,00 
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CRC: D5.7096-CD/R3 
Conciliagão Bancária em 28/02/2023 
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11,:c• 001 ' j. ‘ - I - il336 9 ' ta:'17142-5 ' e. • 
52228 C.:), ltd7.1-6.2..11.03.1392 - DB - GSUA;SNAS APLI-C ---- 
IMPOSTDS - RECUR; 
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00.0001 - 
03 
033706094644 016 
06/C3/ 
06/03/2023, 09:54 Banco do Brasil 
*0 Investimentos Investimentos Fundos - Mensal 
9618093 
Cliente 
Adancia 3836-9 
Conta 17142-5 MANGARATBL GSUAS FNAS 
Mós/ano:Veranda FEVEREIRO/2023 
S. PúblicoAutomatic°CNPJ: 4.288.966/0001-27 
Data Histórico Va;or Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
31 '01/2(123 SALIDO ANTERIOR 18.273,49 4.313,981623 
28/02/2023 SALDO ATUAL 18.416,09 4.313,981623 
R,?.surric do mês 
4.313,981523 
5ALDO A \ TEMOR 
F'1.11:14,(ES (.) 
18.273,49 
0,00 
FE (-) 0,00 
El:ND i ENTO B.R(JTO (+) 142,60 
11P0370 DE VENDA 0.00 
(-) 0.00 
RENDIMENTO LIQUIDO 142,60 
SALDO ATUAL = • 18.416,09 
Valor da Cota 
31 /01 /2023 4,235875202 
28/02/2023 • 4,268931998 
Rentabilidade 
rn6s 0,7804 
No'anct 1,7394 
CItImcs -.2 mesas 10,7863 
EB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data . Histórico Vaio.-Valor IRPrej. Comp. Valor(OF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
31/011202S SALDO ANTERIOR 3.371,55 3.010,736874 
28/022023 SALDO ATUAL 3.396,13 3.010,736874 3.010,736874 
Resumo do mês 
3A,L00 ANTERIOR 3.371,55 
AFLICACOES (4.-) 0,00 
RESGATES 0,00 
!RENDIMENTO BRUTC• (+) 24,58 
:MPOSTOOERENDA (-) 0,00 
OF(-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 24,58 
SALDO ATUAL = 3.396,13 
valor da Cota . 
31/01/2023 1,119043679 
28/02/2023 1,128006396 
Rentabilidade 
Noms 0,72i39 
No 3r0 1,5265 
timos 12 mesas 10,1174 
Transação efetuadacornsucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
E-4.1r/iço Je Atendirrento ao Consumidor. SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
hit Ds:/, autoatendimento.bb. CD rn.bilapf-apj-autoatendimentoiindex.html?v=2.7.1#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
ConcilloOo Sanciria 
• COliciliaçáo Bancáriaern 213102/2023 
'E''qq.,• 001 AC7,- r5tt,• .$83-6 tIrit3 18537-X ' 
FR:43" 54915 LtA,tic. 6.2.01.00.1372 - i MAC EN AS 18537- X 
Fi0t11!: ii1:40t1 . 1 ` iloiobr12' 
ACCW A0,(400.:. ‘9.994M01.7,qgikAL 
"0.414rfilgal*P.P4MOL. 
SaEdo da contabilidaee na data 
0,90 
LLfCIA HELENA ROSA 
(12,9sa 
Superintenderte de Gestilo financeira 
Secreratis Municipal Finatiças de 
C6d. r. 55549 
Soldo do extrato banado na data 
Rogitio astro Costa 
431 c 
157 
RoGERio Ro COSTA 
Condor 
CRC: 057096-03/FU 
(-) Depósitos cor•tlbels n5o localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contibeis no localizadas no extrato bancário 
(*) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 
(-) Retiradas cio extrato bancário no localizadas na contabliidade 
MANGARATISA 
Conte corrente 
Feriotio do 
23iII/M) 
C:: ziç..-gur;31on 
• Extrato conta corrente eumoirf 
Clitnto - Conte atual 
Agtncia 3835-9 
18537-X MANGARA31BE3L MAC FNS 
02/ 2023 
G331010759108785025 
01/03/2023 08:21:30 
01/03/2023, 08:21 Banco do Braeil 
14ingimentos 
rx. Dt. 
• .bilancate movIrnento Ag. origem Lote Historic° Documento Valor RS Saldo 
17/01/202.3 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C 
02102/2023 0000 13105 393TEDTransf.Eletr.Disponiv 20.201 26.991,39 D 
104 4650 031877082000180 FOODCHEF ALIM 
02102/2023 0000 13113 310Tar 0OC/TED EletrônIco 860.331.200.120.075 11,500 
Cobrança referente 02/02/2023 
02/02/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 27.002,89 C 0.00 C 
03/02/2023 0000 14175 983TEDDevolvIda 700.005 3.500,00 C 
AG OU crrrDSTDO CRED INVAL 
03/02/2023 0000 13105 393TEDTrenstEletr.Disponiv 20.301 3.500,000 
237 2284 000761702000198 ASSOCIACAO ED 
03/02/2023 0000 13113 310TarDOC/TED Eletrônico 820.341.100.140.233 11,500 
Cobrança referente 03/02/2023 
03/02/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 11,50 C 0,00 C 
10/02/2023 0000 13105 393TEDTransf.Eletr.Disponiv 21.001 13.119.00 D 
341 4814 009543571000147 LAZZARI MARTI 
10/02/2023 0000 13105 393TEDTransf.Eletr.Disponiv 21.002 3.500,000 
237 2284 000761702000198 ASSOCIACAOED 
10/02/2023 0000 13113 310TarDOC/TED Eletrônico 840.411.200.270.068 11,50ID 
Cobrança referente 10/02/2023 
10/0212023 0000 13113 310TarDOC/TED Eletrônico 840.411.200.270.069 11,50ID 
Cobrança referente 10/02/2023 
10/0212023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 16.642,00 C 0,00 C 
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14/02/2023 0000 13113 310TarDOC/TED Eletrônico 810.451.100.187.880 11.500 
Cobrança referente 14/02/2023 
14/02/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 3.511,50 C 0,00 C 
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23/0212023 0000 14056 632 Ordem Bancaria 680.749.000.025 1.987,85 C 
01CO29400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI 
23/02/2023 0000 14066 632 Ordem Bancaria 681.455.000.026 708,40 C 
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI 
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• 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI 
23/02/2323 0000 00000 271138-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 14.442.620 0,00 r 
25102;2023 0000 00000 999 SALDO 0,00 C 
ottps:!/autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.7.1#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/2 
4?pgitio Castro Costa 
ador 
itst • sa ROGERIO oco A 
%ceribiersielagiktestrio Financeira Conr 
iiropiifi,-,0s4rticizel de firanr,ss akC: 057096-83X 
430, 65549 
A 
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2 
,Pdt. 
0.0 de 2023 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
ComitiesSo Bancária 
Conciliagab Bancária em 28/02/2023 
UPI 1:11 7 I 
titti,,n,..,a 38 -6 ' or 1...i ' 18537-X _______ OU! iltr, 1.--• --"-- ---------- - I •C.. A et i. .,2.1.1.03.141.1 -Ellis -.MACFtlAS 18537-X aptic 
ICIEMPliell i :fritlIZIMMIZEN . , .14o ' ' ' --.. co Pii, gagz... <1 —1, .40P1 r GERAL ., 
Aititgicefr` id -=•, ,M0111k4altaittikfri.lit* 
SAIdt, da contabilidade na data 
(-) Depósitos conLibtis n5o localizados no extrato banczind 
(+) Retiradas contitels no iocalizadas no extrato banctrio 
(+) Depósitos do extrato bancirio no localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabliidade 
Saidado extrato bancirie na data 
0,30 
o, 
0,30 
57,50 
27.245,54 
04- Retiradas do extritto baricbrio no localizadas na contabilidade 
54916 2.8/02/2023 0003194.4 tarifa ntio lançada 
PI i MANGARATIBA 
06/03/2023, 09:55 Banco do Brasil 
• 01 . 1
a nsuxsa 
Znvestimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
Cliente 
Agóicia 
Cor ta 
1ann referãncia 
3836-9 
18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS 
FEVEREIRO/2023 
3E3 R.F C Autornttico CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Date Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotes 
31/01/2023 SAL DO AM-ER OR 59.771,61 s2.97s.1.41997 
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Aplicação 05/09/2022 544,95 486,233409 
Aplicação 06/10/2022 3.455,05 3.082,767809 
Aplicação .14/11/2022 3.482,18 3.106,980854 
Aplicação 24/11/2022 3.479,32 3.104,425335 
Aplicação 21/12/2022 16.041,39 14.312,945020 
03/02/2023 RESGATE 11,50 10,256780 1,121209586 29.271,532'90 
Aplicação 21/12/2022 11,50 10,256780 
10/02/2023 RESGATE 16.642,00 14.812,944338 1,123476847 14.458,587952 
Aplicação 21/12/2022 16.642,00 14.812,944338 
14/02/2023 RESGATE 3.511,50 3.123,119239 1,124356687 11.335,468613 
Aplicação 21/12/2022 1.946,12 1.730,876517 
Aplcaçâo 26/12/2022 1.565,38 1.392,242722 
23/02/2023 APLICAÇÃO 14.442,62 12.819,215302 1,126638383 24.154,683915 
26/02)2023 SALDO ATUAL 27.246,64 24.154,683915 24.154,683915 
'Resumodo rubs 
SALDO ANTERIOR 59.771,81 
Pt..IC,A;OES (+) 14.442,62 
RESGATES (-) 47.167,89 
RENDiMENTO BRUTO .M 200,10 
• 102C.'370 DE RENDA (-) 0,00 
iOF (-) 0,00 
RENDIMENTO LiQUIDO 200,10 
SALDO ATUAL = 27.246,64 
Valor daCots 
31/01/2023 1,119843679 
28/02/2023 1,128006396 
Rentabilidade 
No mãs 0,7289 
No ano 1 6265 
Últimos 12 mesas 10.1174 
"rransação efetuada com sucesso por: J3213178 LUCIAHELENA ROSA. 
3en,i90 Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
h:tps:iiautoatend mento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentoirndex.html?v=2.7.1#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 
ok,INIC3N 
D0\ 4;1 
/0 
tl‘ 7,1 
L. • 
•)". 
;Ixercicio de 202.3 •
Wpg ro Costa 
009-7.696/03 
supennteoente desNtfit financera tador 
$1106ihria Wicipai de Finanças CRC: 057046.03/RJ 
C40.1 65549 
.c.úcialrgifite%ps“ 
,•;;° FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
vilinhkr ç8o Bancária 
Conciliaggo Bancária em 28/02/2023 
3836-9 Cor.l...3_ 17145-X 
• 
lij 152733 {Cna:16.2.01.00.1365 - BB - PSB F—N—AS 
; F(A.M.-S-O.S—Nis.0 VI NCUIADOS DEIMPOSTOS- RECUR: 1:r;. 
4$A41`11.14, ,TrT12r7) . 
• Saldo da contabilidade na data 0,313 
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 0,S0 
(+) Retiradas contabeis no localizadas no extrato bancário 0,00 
(4-) Depósitosdc extrato bancário nao localizados na contabilidade 0,03 
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,00 
Said*do extrato bancário na data 0,00 
PM MANGARATIBA 
Ag4ncia 
Conte corrente 
Feriodo do 
extrato 
3836-9 
17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS 
02 12023 
Cliente- Cents steal 
01/0312023, 08:22 Banco do Brasil 
CI' Visualizer PIAagrupados 
•4,. 
Extrato conta corrente 
0331010759108785026 
01/03/2023 08:21:59 
Long.:trier:too 
C1.' Dt. 
oeianoete movimer to Ag. origem Lote Historic° Documento Valor RS Saldo 
30/12/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C 
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010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI 
17/02/2023 0000 00000 271 SB-ARLIC C.FRZ-APLAUT 1,972 2.472,04 D 0,00 C 
23/0212023 0000 14056 632 Ordem Bancária 679.186.000.038 7.589.96 C 
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI 
23/02/2023 0000 14056 632 Ordem Bancária 679.863.000.027 5.195,51 C 
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI 
23/02/2023 0000 00000 271 9B-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 12.785470 0,00 C 
28/02/2023 0000 00000 999 SALDO 0,00 C 
OBSERVAÇÕES: 
Transa-Aic efetuadacornsucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
https://autoatendimento2.db.com.br/apf-apj-autoatendimentolindex.html?v=2.7.1#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1 /1 
ve
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• Exemicic de 2021; 
Conciliação Bancária em 23/02/2023 
'001 AL),•.r. 3836-9 Cr 1/145-X , 
(;:;1Ita ; 6.2,11:D 3.1393 - BB - PSB7F-NAS APLIC 
_ _ 
Fjtmtf.,, ruluI•F,D ; 1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS -RECUR 
Saldo da contabilidade na data SS.936,36 
000.0001 - GERAL 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Conciliar*, Bancária 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo da extrato bancário na data 86,36,73.6 
Rogirio Ci ro Costa 
CO 
1-• 
LCAHgL A ROSA Lúaa )ia `Nlf/0• 
Superintertente de Gas* Finonpel, 
Seereiaria MuniOpai dl ittlfleM 
Cód.: i5549 
ROGERIO RO COSTA 
Co dor 
CRC:05 096-03/R3 
) 
G33706094644 119 
06/03/2 
06/012023, 09:55 Banco do Brasil 
1 ,WIsissit , 
Clieote 
Ag6nois 
Conte 
Investimentos investimentos Fundos - Mensal 
3838-9 
17145-X MANGARATIBBL P$B FNAS 
NA:Van° referência FEVEREIRO/2023 
RF CP Automático - CNPJ:42.592.315/0001-15 
Dam Histórico Valo Valor IRPrej. Comp. Valor 10P Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
31(01/2023 SALDC ANTERIOR 53.270,02 47.669,167022 
17/02/2023 APLICAÇÁO 2.472,04 2.195,955907 1,125723878 49.765,112940 
23/02,2023 APLICAÇÃO 12.785,47 11.348,335182 1,126638383 61.113,448122 
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Resurro do rnds 
SALOO ANTERIOR 53.270,02 
:+) 15.257,51 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (s) 408,83 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
IOF (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 408,83 
SALDO ATUAL = 68.936,36 
ValOr da Cota 
31;01/2023 1,119843679 
28/02/2023 .1,128006396 
Rentabilidade 
No ris 0,7289 
No ano 1,6255 
Últirnos 12 meses 10,1174 
'TrensaçAo efetuada com si.K.iesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serdigl de Atendimento ao ConsumidorSAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
ht,r;s://autcatendimento.bh.combr/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.7.1#/template/-2Fconsultas-i2FGF16.bb 
GS:43 
02,02 
1.P.P,7416 -...PAT.11.04.-CPPREN1;, 
• !•-•%. • 
.701,02 
, 
CRI!,1• 7. ';• • 
ROGERIO P.O COSTA 
Co teclor 
CRC: 05 096-03/123 
FUND() MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Concihaçc Bancária 
%31.4 IC/pip 
lev-00 Do 6;70l0,
,, 
vco o 
tu 0;4 4 > 
Exercicio de 2023 
Condliagio Bancaria em 28/02/2023 
. 001 Pscp3r '3836-9 . 23669-1 
1 6.2 1.1.'39.00 1.8 - Emenda Parlamentar FMAS-1 - Aplicaçáo 
:F6,!de de 1706 - TRANSFERE. NCLA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOSDI 
iiioNIA 'ai4e14111.119.1 "•. 
Saldo da contabilidade na data 
AR4C440.4, 
(-) Depósitos contabeis no localizados no extrato bancarlo 
(4.) Retiradas contabeis no localizadas no extrato bancário 
(-0 Depósitos do extrato bancário nio localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancári) no localizadas na contabiklade 
Said*do extrato bancerlo na data 
q?pgerio 
I li 
fari(0)6' 
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Financer,, 
SuPOnnleflat.'" • • f nanctas 
soctstAin WPM. 
C6d, 65 S4g 
Lúcia 
>,1l/F.NC,,tRATISA 
' 
Resumo do mês 
CALCO ANTERIOR 102.950,59 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
I ZE.S coxas (-) 0,00 
RENDiftlENTO BRUTO (+) 750,43 
:MF'OST0 DE RENDA 0,00 
O (-) 0,00 
:-kENDIMENTO LIQUIDO 750,43 
SALDO ATUAL =. 103.701,02 
Valor da Cota 
31/01/2023 1,119843679 
28/0212023 1,123008386 
Rentabilidade 
No mês 0,7289 
No ano 1,6265 
I.iiitImos 12 meses 10,1174 
Data Histórico 
31/01/2023 SALDO ANTERIOR 
28/02/2023 SALDO ATUAL 
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota atas 
102.950,59 01.033,006201 
103.701,02 91.933,005201 91.933,005201 
06/03/2023; 0956 Banco do Brasil 
• jig. Investimentos Investimentos Fundos - Mensal miming 
Cliente 
Agancia 3656-9 
Conta 23669-1 SIGW330260120220004 GND4 
Mae/ano referência FEVEREIRO/2023 
BB RF CP Autornatico CNPJ: 42.592,315/0001-15 
G337060946445340020 
06/03/2023 09:56:24 
Transacao efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
ntps://autoatendimento.bti.com.briapf-apj-autoatendimento/index.html7v=2.7.1#/ternplate/-2Foonsultas-2FGF16.bb 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Concitiaço 8anciria 
s 
igior "Ji 
Pf• i : . 
Conciliação Bancaria em 28/02/2023 
lirenct, 001 3836-9 23E167-5 
J
59783 1
.
6.2.11.99.0017 - Emenda Parlamentar EMAS- 2 - Aplicaçao 
Ewe: de reciIÇb IRANSEERNCLA ESPECIAL DA UNIAO - RECURSOS Di ..00.7:116PP,7R-05„C9tIVE" f:Ep• :1$., 
, 
Saidada contabilidade via data 
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extao bancário não localizadas na contabilidade 
, I i 
--- k )0.::),„ q•-,-,- 
. LUCA v• 
•,-- 
.L.itc4„. ietti (10.4.4 
F.uperitwonte' 'I 
testão Financeirs 
Soleoris Municip0 de finanos 
cód. ; 63549 
Saida do extrato bancário nadata 
;9gério Cas ro Costa 
COI 
CRC: 0 6/03 
ROGERIO ROCOSTA 
Ctir •or 
CRC: 057096-03/R3 
08/03/,02,2, 3933 .
Cliente 
Agténcia 
Conta 
Banco do Brasil 
Investimentos - investimentos Fundos - Mensal 
3836-9 
23867-5 S1GTV330260120220001 0N04 
tv16slatto refer6ncia FEVEREIRO/2023 
B3 RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data HistOrico Valor Valor IRPrej. Comp. 
31/01/2023SALDOANTERIOR 102.950,59 
28/02/2023 SALDO ATUAL 
Resumo do mõs 
SALDO ANTERIOR 102.950,59 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 750,43 
•t/IposTo DE 
.
RENDA 0,00 
OF(-) 0,00 
RENDIIVENTC LIQUIDO 760,43 
SAÍ.DO ATUAL = 103.701,02 
Valor da Cota 
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91.933,005201 
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91.933,005201 
3!01/2023 1.119343679 
28/02/2023 1,128006396 
Rentabilidade 
No més 0,7269 
No ano 1,6265 
Oittroo.s 12 mesea 10,1174 
Transa9§o efetuadacornsuoasso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
111.t;s:liaJ toatenoimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.7.1#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 
?:XtrCiCit 1 
...-; 
• '1 
,Rpgério Castro Costa 
ROGERIO ROCOSTA 
Lador 
CRC.; 05704E43/R3 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENC1A SOCIAL MANGARATISA 
, Conti1114io Sanciria 
• 
Condhço Bancária em 28/02/2023 
0: 001 C., ,,...!: ,3836-9 ,-. ,..ilt,c 23670-5 
_ . 
159786 ' C .-, -1-,* 16 2 11 94 0019 Emend-1 P -irritnentar FMAS-3 -Aplicação 
,. ._ __ _ 
1..7;i. :.TRANS, Ft'S „CIA ESPECIAL OA ['NIA() - vac URSOSDi Ap!,.......r,..io: 400.7116 -OUTROS 
/ 
CONVEN IOS.FT,I*011S 
'1,ii'i--ri.4P.-- 11*W ,,,:a A iiiir ..' .• 
, • .. 
..,,.. ,..r. -. ----ITT-7- 
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., 
, 
saldo lxiotabilideclia na data 
(-) Depostos ccinbeis n5o localizados no extrato bancario 
(+) Retiradas contábeis localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos extrato bancarlo no localizados contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancirio na data 
103.702,0'1 
. • ci3 O(: 
• • cOri 
• 1.03.70:1,0Z. 
Lace' &ttoras4tpso, 
$.,,,Elomayi tam, Financeira 
finanças 
't,6C1,1 65549 
P14 MiilARATIRA 
041Cip,, 
.6717 
05/33 23:r3, L3:57 
• 
Banco do Brasil 
Investimentos Investimentos Fundos - Mensal 
G 04F Ft16 1 
Cliunte 
'Ag01:161a 3S36-9 
'Conti] 23670-5 5IGIV330260120220002 3NO4 
k14slancreferencia FEVEREIRO/2023 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Historico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saido cotes 
31/01/2023 SALDO ANTERIOR 102.950,0a 91.933.005201 
28/02/2023 SALDO ATUAL 103.701,02 91.933,005201 91.933,005201 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 102.950,59 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (4.) 750,43 
IMPOS*TO DE RENDA (-) 0,00 
IO F (-) 0,00 
RENIIMENTO LIQUIDO 750,43 
SikLDO ATUAL 103.701.02 
tia Cola 
• 31,01/2023 1,114)843679 
28,02/2023 ;128006396 
Rentabilidade 
No 0,7289 
No ano 1,6265 
Últimos 12 meses 10,1174 
TrarsaçAo efetuadacornsucesso por: J3218178 LUCiA HELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0300 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
htp:i Patitcetend:mento.b.b.combr/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.7.1#/template/-2Fconsultas-2FGFI6.bb 
• 
OitC/P,/ 
0 
rr r 
..xercicio de ZOI:) 
POND() MUNICIPAL OE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
' Crondliacito ISanoirla 
i'iacã Earr.bria ern 28/02/2023 
;41 gt 1 1 44.1 . r4.;1 11.- r, 3i.i.36 '9 k. nt..t 23668-3 
-- --- ----- ---- -- - -- - ki 813 e."; 1,3. 6.2.11.99.002_0 - Emenda Parlamentar FM AS-4 - Aplicação 
r,s.te„,de.- 
 recur¡q 4706 - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UN.: R4 S:Pt tr,W.- 
448/5144040#1, . 
., 
Saida da contabilidade na data 
(-) Depósitos condtbeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas concitets não localizadas no extrato banctrio 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do scrap bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancarlo na data 
400,711.6-0:0TAIDS.g-Qt.ivANIDS.,,F '0 , 
LUCIA H ENA ROSA 
Tosouretra 
E0GE1210 AO COSTA 
Condor 
CRC: 057096.03/R.3 
PM 1,!ANGARATIEA 
C•6i02/2013, 09:58 Banco do Brasil 
investmentos Envestimentos Fundos Mensai 
Clie:nte 
.4,12;:ncis 3636-9 
•i, 
44) 
tb too 
o /ç. 
L 
06 • 
r 
G3370 
' Oath 
.Histórico 
31101/2023 SALDO ANTERIOR 
28/02/2023 SALDO ATUAL 
Valx Valor !RPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Sa!do cotas 
205.901,19 183.868,010402 
207.402,04 183.866,010402 183.866,010402 
Wish:no raferencia 
23E68-3 S1GTV330260120220003 GND4 
FEVEREIRO/2023 
BB RE CP AutomMiceCNN: 42.592.315/0001-15 
Resumodo rift 
EA1.00 ANITERIOR 
APUCAÇOES (+) 
RESGATES (-) 
RENDIMENTO BRUTO (•:-) 
IMPOST() DE RENDA (-) 
iOF (-) 
• :MNDIMENTOLIQUID() 
••SALDO ATUAL 
Vteror dCota 
. .31/C-1/2C23 1,119843679 
29)02;21:23 1,128006396 
205.901,19 
0.00 
0,00 
1.500,85 
0,00 
0,00 
1.500,85 
207.402,04 
feltiabilidade 
No rnbs 
No ano 
')itirnos '.2 meses 
3.7289 
1 6265 
10,1174 
Transação efetuadacornsucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
ServiÇc de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
https://autoatendimento.bb.com.briapf-apj-autoatendirnento/index.html?v=2.7.1#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 
tatir 
ii 
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CjnilIÇD Bancária em 28/02/2023 
'0110i414,' 
KIND° MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Ccincili800 Kam-Aria 
MERV 
TIM 11111.8 
111BEEF 
totitt o - 
1.: 75,3S 
Saldo dia contabilfdada on data 
(-) Deptsitos conitbeis n5o localizados no extrato bancário 
(+) ReVroclas cortibeisno localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário ao localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 
Said* do extrato bancário na data 
Sfiti 9 1 4O,3
,, • 
i6.:2.01.00.1361 - Brailw,c o • P513 
AS,O, .p¡vp,ipuug:t. DE ,Ito,IPOSTO,S - RECUR 000.0001 - GERAL 
.rtr 
04 - RatIradas Co utrato bancaricrEo focalinatins na cOntztillidade 
5ces6 31/0812022 00030E09 
FiC,EM 1110:/2023 00030667 
5(06 31/0:12023 00031845 
ROGERIO COSTA 
Co mdor 
CRC; OS7095-03/IU 
wc,4042
)4
1A
4
kosA 
L. IiCiarg4 
Vsa 
t.Teriirlaqdeftt3 de 
S 
(le-lbe financera 
$bcretaris tianidgr. de fAanças 
F-44 MA:IrSARAIILA 
Noqu?„10,luckiai 
tarifa Indavida 
gOgério astro Costa" indevida 
ntador 
6/03 
i 
https://www.ne2.bradesconetern presa.b.beibpjseiiimprimirPopupjst 
'411 -
2rlipresa 
Extrato Mensal / Por Período 
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB I CNN: 017,507,464/0001-91 
Nome do ,ssuário: !Lida helena rosa 
Data da operKflo: 03/03/2023 - 17h00 
PJrCi I Conta Total Disponivel (n) Total (R$) 
00886 I 0014105-4 834,04 834,04 
Fatrato de: Ag: 886 1 CC: 0014105-4 I Entre 01/02/2023 e 28/02/2023 
Data Lariorrieiito Octo. Crédito(R$) Débito(R$) Saida (A$) 
1101/2023 SALD2 ANWARIOR 0,00 
TRANSECCPARACC P: 03/ü2/2023 388021 522,20 522,20 FREEETTURA MUNICI7A1. MANGARAT 
TRANSF CCPARACC 386331 121,24 643,44 
PREFErnikA MUNICIPAL DE MANGAR.AT 
'MANSE CC PAPJ, CC P) 886706 190,60 834,04 
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT 
TARIFABANCAR:A 20123 -121,90 712,14 
. CestaErnpresarial2 
07, 0.1/2023 ESTORNOTAR.t.FAS 20123 121,90 834,04 
CestaEmpresanal2 
t81 955,94 -121,90 834,04 
tê71 ,:3T,0 tzse 03/03/2023 às 17h00 e estac sujeitos a alterações. 
U :tin.; ç:Iir lie id* s; 
há ariçamentos para estetip()de extrato. (SMC.W.SE.0004) 
03/03/2023 
2C 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
concillapio Bancária 
Barinc4ria .4m 28/02/2023 
r/186-9 , ,l 14109 / 
2.01 00.1362 Bradesco - PSE 
l00- RECURSOS NAO ViNCULADOS DE IMPOSTOS RECUR I ._, ,, 000.0001 - GERAL 
, 
rPfivAr 
&AL 1 :111Lvi':' . tr -,1.: '' ''': • ;, .,:::Plt ,'' z• ,' 
, •-. 
PAW*da nontabllidadq na data 
(-) Depositos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não iocalizadaS na contabilidade 
Saldo do extrato barn-Arlona data 
(Rogir:o tro Costa 
, 
„wilA —, 
.Cticui, st, rt,p1VR9sa, 
Superiaterideate de 1:5iIto 7inanceir:i 
Silgtititia Winicipal tlefinanças 
CM.: itar..,549 
Can , or 
CRC: 0570S5-03/R3 
;,`P.1 t4ACA:tATI8A •:1 
% Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjseilimprimirPopup..ist 
_0,141C/PA 
, bradesa, 
1421: qrnpre'sa 
Extrato Mensal / Por Período 
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PS13 I CNIDI 017.507.464/0001-91 
Nonedo usuário: luda helena rosa 
Data da operação: 03/03/2023 - 17h00 
Agêi:ia: Ccnta Total Disponivel (R$) Total (R$) 
00836 l 0014109-7 1.129,65 1.129,85 
Ex'zrate de: Ag: 886 I CC:0014109-7 I Entre 01/02/2023 e 28/02/2023 
Data Lançamento Doto. Crédito (R$) Debito (R$) Saldo (R$) 
13'01/2023 
03/02/2023 
07/02/2023 
SALDO ANTERIOR 
TRANSFCCPARACCPJ 
PREFEITURA MU'i.lICIPAL DE MANGARAT 
TRANSFCCPARACCP.) 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 
TRANSFCCPARACCPJ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 
ESTORNO TARIFAS 
Cesta Ernpresarla i2 
886308 
886763 
886987 
20123 
32,63 
249,85 
326,60 
121,90 
1,00 
33,63 
283,48 
610,08 
731,98 
Total 730,98 0,00 731,98 
Csdodos acme tErn cone Oace 03/03/2023 as 17h00 e estão sujeitos a alterao5es. 
1:111mos La;nçamentos 
Não I lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004) 
F 03./0300? 
c.at 2E:23 
397,35 
5C7, 14 
477,5;i 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
ConcillacAo Bancária 
Con:nag Bancaria em 28/02/2023 
'0;! 886-9 14109-7 . 
Ig 889 i Co6.2.11.03.1390 - Bradesco -PSE APLIC 
hie 
1.$010 4:I.EIGURSOS NAO,VINCLILAVOSiDE IMPOSTOS - 
 RECUR' tplKacao' 000.0001. - GERAL 
gp cl 4,5 5 
SaK10 d contalailidade na data 
(-) Depósitos contAbeis nio localizados no extrato bancário 
(4-) Retradas contabels náo localizadas no extrato bancário 
(4.) Depósitos dc extrato bancário n5c) localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário ri5c) localizadas ria contabuidade 
Saldo do extrato bancário na data 
dc:6t4014.41 
04- itetir￾adaS do extrato brincAirio no localizadas na contabilidade 
50889 22n3/2022 00030571 tarifa indevida 
50889 31/01%2023 00031848 KOffirio astro Costa 
# 46113-3--- 
Luca 
ROGERIO RO COSTA 
.• • Li..1 ,?sa 
sorpotendenkeex.000Financen 
contado, 
Staeiasia mtricif2+ Finenças 
cs.c: 057096413/R3 
65549 
• IOW 
Pr^, MANGARATIBA 
Itens 
Saida Anterior 
on. 3radesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjseilimprimirPopup.jsf 
Depositário 
Administrador: BANCO BRADESCO S/A 
060.746.948/0001-12 
CIDDEUS- f - VYAM - OSASCO - $P - 
ta I P 
v4‘) 00 D_O 4 I 
o
< 
R 2 w 
• 
CNPJ do Administrador: 
Enderep: 
Empresa: 
CNP) da Empresa: 
Conti: 
Data da emissão: 
Fund): 
MP) do Fundo: 
Período: 
Cota em: 
Rentabilidade 
no mils: 
F IN DE ASSISTECIA SOCIAL PSE 
017.507.464/0001-91 
00886-9 l 0014109-7 
02/03/2023 
BRADESCO FtC F RF CURTO PRAZO PODE 
013.397.466/0001-14 
01/02/2023 a 28/02/2023 
31/01/2023 - 1,3637093 
28/02/2023 - 1,8780238 
+0,77% 
IRRF (R$) - 
Valor Quantidade 
Principal (RS) de Cotas 
355,86 211,58373 
IOF 
Valor 
em (R$) 
394,33 
Renda Base de 
Total (R$) Cálculo IRRF (R$) 
38,47 
Total cis 
Aplicaçães 
10F - IRRF (4) - 
Total de 
Remotes 
IRRF (RS) - 
Redução Cotas 
IRRF 
IRRF (R$) - 
IOF Provisão 
IR. s/ IC1F 
Provisão 
IOF - 
IOF - 
IRRF (R$) 
IRRF (R$) - 
Saida Atual 355,86 211,58373 397,35 41,49 
IOF - 1RRF (R$) 
I of 2 03/03/2023 I. 
A 
in Bradesco S/A https ://www.ne 12.bradesconetempresa.b.beibpj mi rPopup.j s f 
Valor Quantidade Valor Renda Base de 
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$) ;Atone 
riendirnonto cio 
Mês 
IOF - IRRF (R$) - 
3,02 
44Vs' DO o 
()v1 
2 ILI 2.7 
fitloounic judicial: RS 0,00 
Desbideueic judicial: R$ 0,00 
Thirriferêncie 
. judicial: R$ 0,00 
SAC- Serviço de Ale, Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamac8es e Inforrnacaes. 
ao Cliente 0800 704 8383 3800 722 0099 
Ouvidoria 0800 727 9'233 Atendhiertc de segunda a sexta-feia, daseh as 18h, exceto feriados. 
Demais telefones 
consute o ste 
Fe Conosco 
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. 
2 of 2 03/03/2023 1 7: (,) 1 
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO ik POLÍTICA DA PESSOA IDOSA 
Balancete Analítico 
Exercício de 2023 
Período: Fevereiro - 01/02/2023 a 28/02/2023 
RECEITAS ORÇAMENTARIAS 
CÓDIGO DESCRIÇÃO TIPO 
DED. FR CÓDIGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO 
APL1C. INICIAL ATUAL A ARRECADAR ARREC. A, OR 
1 Receitas Correntes - - 
13.734,52 32.709,17 32.709,17 
1.3 Receita Patrimonial 13.734,52 32.709,17 32.709,17 
1.3.2 Valores Mobiliários 13.734,52 32.709,17 32.709,17 
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias 13.734,52 32.709,17 32.709,17 
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários 13.734,52 32.709,17 32.709,17 
1.3.2.1.01.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 13.734,52 32.709,17 32.709,17 
1.3.2.1.01.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários- Principal 13.734,52 32.709,17 32.709,17 
1.3.2.1.01.1.1.34 Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos não Viculados - Recursos do Exercício Corr 13.734,52 32.709,17 32.709,17 
1 1.3.2.1.01.1.1.34.02 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal de Apoio a Politio da Pessoa Idosa 150 000.1102 13.734,52 32.709,17 32.709,17 
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 
GeoSIAP - PM MANGARATIBA 
13.734,52 32.709,17 
Página 1 de 5 
ARRECADAÇÃO APURAÇÃO 
ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A RECEBER RECEB. MAIOR 
PREVISÃO FICHA DESCRIÇÃO CODIGO 
APLIC. INICIAL 
Rogério Ca4ro Costa 
Con or 
CRC: 05 .096/03 
1AAR4 
ES T404orc
, o 
o -6 
1 1 
o _ 
z, 
AC\ 
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO ik POLÍTICA DA PESSOA IDOSA 
Balancete Analítico 
Exercido de 2023 
Período: Fevereiro - 01/02/2023 a 28/02/2023 
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 
150 
09- FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA 
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programaç5o Financeira 
2 5.6.01.02.0008 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recurso Ordinário 
30.000,00 30.000,00 
30.000,00 30.000,00 
000.1100 30.000,00 30.000,00 30.000,00 
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 30.000,00 30.000,00' 
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 2 de 5 
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA 
Balancete Analítico 
Exercício de 2023 
Período: Fevereiro - 01/02/2023 a 28/02/2023 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
DESCRIÇÃO 
FIXAÇÃO 
INIC ALTERAÇÕES 
PRÉ 
EMPENHADO 
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR 
• .. • m•Ifs PO 
_ .
1w191112aaijilniln
,„ lailliakijragba, I's, ..14 so LIQUIDADO NÃOLIQUID. 
09 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA P Es56A-—I-DOSA 230.000,00 1.627.784,41 882.888,06 953.892,12 463.671,03 534.675,09 450.907,09 492.791,09 41.884,00 419.217,03 
09.01- FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA 23 0.00 0,00 1.627.784,41 882.888,06 95 3.89 2,12 46 3.67 1,03 534.67 5,09 450.907,09 49 2.79 1, 09 41.884,00 419.217,03 
09.01.0 1 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA 230.000,00 1.6 27.7 84,41 88 2.88 8,06 95 3.89 2,12 46 3.67 1,03 534.67 5, 09 4 50.90 7, 09 49 2.79 1, 09 41.884,00 419.217,03 
08.241.0017.2058 - Promoção e Proteção Especial ao Idoso 23 0.00 0,00 1.627,784,41 88 2.88 8,06 953.892,12 46 3.67 1,03 534.675,09 4 50.90 7, 09 49 2.79 1, 09 41.884,00 419.21 7, 03 
1500- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOsgut, - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 30.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 30.000,00 
1 3.3.90.30.09- Material de Consumo 10.000,00 
3 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceros - Pessoa Jurídica 10.000,00 
5 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 
1501- OUTROS RECURSOS NÃO VINCULltDOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 200.000,00 1.627.784,41 882.888,06 953.892,12 463.671,03 534.675,09 450.907,09 492.791,09 41.884,00 419.217,03 
CO0.1102 - GERAL 200.000,00 1.627.784,41 882.888,06 953.892,12 463.671,03 534.675,09 450.907,09 492.791,09 41.884,09 419.217,03 
2 3.3.40.30(30- Material de Consumo 100.000,00 600.000,00 590.000,00 590.000,00 379.903,03 379.903,03 379.903,03 379.903,03 210.096,97 
4 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 100.000,00 527.784,41 292.888,06 363.892,12 83.768,00 154.772,06 71.004,06 112.888,06 41.884,00 209.120,06 
6 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 500.000,00 
230.900,00 1.627.784,41_ 882.888,06 953.892,12 463.671,03 5.14.675,09 450.907,09 
_ 
492.791,09 41.894,97 419.217,03 TOTAL DAS.DESPESPS ORCAMENTÁRIPS 
Página 3 de 5 GeoSIAP - PM MANGARATIBA 
FUNDO MUNICIPAL DE APOIOitPOLÍTICA DA PESSOA IDOSA 
Balancete Analítico 
FICHA DESCRIÇÃO 
PERIOD° ACUMULADA A CONCEDER CONCED. A MAIOR 
Período: Fevereiro - 01/02/2023 a 28/02/2023 
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 
09- FUN DO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA - 
Restos a Pagar 
Restos a Pagar - 2022 
Exercido de 2023 
TOTAL DAS DESPESAS EX7RA ORÇAMENTARIAS 
GeoSIAP - PM MANGARATIBA 
P6gina 4 de 5 
CÓDIGO 
APLIC. 
-PREVISÃO DESPESA APURAÇÃO 
INICIAL ATUALIZADA 
Período: Fevereiro - 01/02/2023 a 28/02/2023 
RECEITAS 
ANTERIOR 
Total da Receita 18.974,65 
Receitas Orçamentárias 
Transferências Recebidas 
Receitas Extra Orçamentárias 
Restituidies de Receitas Orçamentárias (-) 
18.974,65 
0,00 
0,00 
0,00 
Disponibilidades 
Banco 
Recurso Disponível 
Comum/Movimento 
Recurso Aplicado 
Comum/Movimento 
TOTAL GERAL 
MARA 
E 4,6 
° 
-bNIT; 
fro „
Pigina 5 de 5 
R,pgério C, fr
.
o Costa 
Co 
CRC:o05 1.096/03 
GeoSIAP - PM MANGARATIBA 
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO ik POLÍTICA DA PESSOA IDOSA 
Balancete Analítico 
Exercício de 2023 
DESPESAS 
NO PERÍODO ACUMULADO • ANTERIOR NO PERÍODO. ACUMULADO 
13.734,52 32.709,17 Total da Despesa 41.884,00 450.907,09 492.791,09 
13.734,52 32.709,17 Despesas Orçamentárias 41.884,00 450.907,09 
0,00 0,00 Transferências Concedidas 0,00 6,00 
0,00 0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 
0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00 0,00 
492.791,09 
0,00 
0,00 
0,00 
2.120.580,12 Disponibilidades 'e 41.660.498,20 
2.120.580,12 Banco 
0,00 Recurso Disponível 
0,00 Comum/Movimento 
2.120.580,12 Recurso Aplicado 
2.120.580,12 Comum/Movimento 
1.660.498,20 
0,00 
0,00 
1.660.498,20 
1.660.498,20 
2.153.289,29 TOTAL GERAL 2.153.289,29 
Exercício de 2023 
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA 
Balancete Sintético 
2.120.580,12 
0,00 
2.120.580,12 
DISPONIBILIDADES 2.120.580,12 
Banco 
Recurso Disponivel 
Recurso Aplicado 
TOTAL GERAL 2.153.289,29 
PM MANGARATIBA Pagina 1 de 1 
Filtro: Fevereiro - 01/02/2023 a 28/02/2023 
RECEITAS DESPESAS 
CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO CÓDIGO oEsaucio ANTERIOR PERÍODO Acumuuipb ' 
RECEITAS ORCAMENTÁRIAS 18.974,65 13.734,52 32.709,17 DESPESAS ORCAMENTARIAS 41.884.00 450.907,09 492.791.09 
1 Receitas Correntes 18.974,65 13.734,52 32.709,17 08 Assistincia Social 41.884,00 450.907,09 492.7°1,09 
1.3 Receita Patrimonial 18.974,65 13.734,52 32.709,17 
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00 0,00 
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS 0,00 0,00 0,00 DESPESAS EXTRA-ORCAMENTBRIAS E RESTOS A PAGAR 0,00 0,00 0,00 
DISPONIBILIDADES 1.660.498,20 
Banco 1.660.493,20 
Recurso Disponivel 0,00 
Recurso Aplicado 1.660.498,20 
TOTAL GERAL 2.153.289,29 
Ogiri0 C 
Co 
CRC : 05 
ro Costa 
Or 
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA 
Relação de Pagamentos 
Exercido de 2023 
Filtro: Pagamentos de 01/02/2023 a 28/02/2023 
Pagamento Ordem da Pagamento 
Recurso 
Autorização Credor Empenho Liquidação Valor 
Número Ano Nome Número Ano Parcela Número Ano Histórico Pago 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DEKITSDE 
MONITORAMENTO SISTEMA INTEGRADO DE CFTV, MEDIANTE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO 
PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA INTEGRADO DE 
Cod.Fonte Descrição da Aplicação 
TECNO VOLT SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO SEGURANÇA ELETRÔNICA, EQUIVALENTE A 50% (CINQUENTA 
2 2023 E COMÉRCIO DE INOFRMÁTICA E 2 2023 1 2 2023 PONTOS PERCENTUAIS) DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE 29.120,06 1501 GERAL 
COMUNICAÇÃO LTDA. PREÇO No 017/2021, PREGÃO PRESENCIAL No 009/2021, 
CONTRATO No 81-A/2022 - OFÍCIO No 011/2023 DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E 
DIREITOS HUMANOS. 
Contratação de Empresa para aquisição de gêneros alimenticios 
(Carnes, hortifruti e estocáveis), para atender as necessidades 
do Sistema único de Assistência Social (SUAS), usuários dos 
3 CASTELLO BRANCO DISTRIBUIDORA 
2023 LTDA 3 2023 1 4 2023 CRAS, CECAP, CREAS,CREAM,Abrigo Lar Marilisa, Casas das 
Terceiras Idades e a Assistência Social e Direitos Humanos - 
179.915,66 1501 GERAL 
Proc. adm. 11957/2022, Adesão AtaRPno 10/2022, oficio no 
220/Dep.Finan./SMASDH/2023. 
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA LOCAÇÃO 
DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONSTA NA 
4 2023 LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA 4 2023 1 5 2023 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 40/2021 - 
PREGÃO PRESENCIAL 062/2021 (PREFEITURA MUNICIPAL DE 
41.884,00 1501 GERAL 
ITURAMA/MG), OFÍCIO 222/2023. RELATIVO AO PERÍODO DE 
12 DE DEZEMBRO A 11 DE JANEIRO DE 2023. 
Contratação de Empresa para aquisição de gêneros alimentidos 
(Carnes, hortifruti e estocáveis), para atender as necessidades 
do Sistema único de Assistência Social (SUAS), usuários dos 
CRAS, CECAP, CREAS,CREAM,Abrigo Lar Marilisa, Casas das 
5 CASTELLO BRANCO DISTRIBUIDORA 2023 LTDA 6 2023 1 7 2023Terceiras Idades e a Assistência Social e Direitos Humanos - 79.997,16 1501 GERAL 
Proc. adm. 11957/2022, Adesão AtaRPno 10/2022, 
CONFORME OFÍCIO No 265/202 E AUTORIZO NA FOLHA No 
552. 
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIENTiCIOS (CARNES, 
HORTIFRURI E ESCOCÁVEIS), PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DO SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
(SUAS), USUÁRIOS DOS CRAS, CECAP, CREAS,CREAM, 
ABRIGO LAR MARILISA, CASA DAS 3a IDADES E A 
6 2023 RIACHO DOCE COMERCIO E 
DISTRIBUIÇAO LTDA 
8 2023 1 9 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E 
DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONSTA NO CONTRATO No 
79.995,31 1501 GERAL 
161/2022 E AUTORIZO NAMLANo 554 (OFÍCIO 267/2023) DA 
SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS 
HUMANOS - PROCESSO No 11957/2022. 
MEA 44 S T,404/6, 
dNic 3C 
0 
4) 10 
frsr.).-PiNtk 
• 
DaRecurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 
Pagamento Ordem da Pagamento 
Número Ano Nome Número Ano Parcela Número Ano Histórico Pago Cod. Fonte Descrição da Aplicação 
Autorização Credor Empenho Liquidação Valor 
Recurso 
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA 
Relação de Pagamentos 
Exercido de 2023 
7 2023 FOOXHEF AUMENTOS LTDA 
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIENTICIOS (CARNES, 
HORTIFRURI E ESCOCÁVEIS), PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DO SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
(SUAS), USUÁRIOS DOS CRAS, CECAP, CREAS,CREAM, 
ABRIGO LAR MARILISA, CASA DAS 33 IDADES E A 
7 2023 1 8 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E 
DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONSTA NO CONTRATO No 
163/2022 E AUTORIZO NA FOLA No 553 (OFICIO 266/2023) DA 
SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS 
HUMANOS - PROCESSO No 11957/2022. 
39.994,90 1501 GERAL 
450.907,09 
((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-C6d. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147)cu(Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021) 
Wogério C tro Costa 
C d 
CRC: O .096/O3 
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA 
Balancete de Verificação 
tgAL 
sp
v
c, RI 0 
ZIGA m D. 
r9 de 2023 
Filtro: Período: Fevereiro/2023 
TITULOS C/C IND. 
S.F. 
SALDO 
INICIAL A DEBITO 
MOVIMENTAÇÃO 
A CREDITO 
SALDO 
FINAL 
1 Ativo 2.377.148,58 D 563.734,52 450.907,09 2.489.976,01 D 
1.1 Ativo Circulante 2.377.148,58 D 13.734,52 450.907,09 1.939.976,01 D 
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa 2.097.670,77 D 13.734,52 450.907,09 1.660.498,20 D 
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 2.097.670,77 D 13.734,52 450.907,09 1.660.498,20 D 
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 2.097.670,77 D 13.734,52 450.907,09 1.660.498,20 D 
1.11.1.1.50 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) 2.2 2.097.670,77 D 13.734,52 450.907,09 1.660.498,20 D 
1.1.5 Estoques 279.477,81 D 0,00 0,00 279.477,81 D 
1.1.5.6 Almoxarifado 279.477,81 D 0,00 0,00 279.477,81 D 
1,1.5.6.1 Almoxarifado - Consolidação 279.477,81 D 0,00 0,00 279.477,81 D 
1.1.5.6,1.02 Géneros Alimentícios 279.477,81 D 0,00 0,00 279.477,81 D 
1.2 Ativo não-Circulante 0,00 550.000,00 0,00 550.000,00 D 
1.2.3 Imobilizado 0,00 550.000,00 0,00 550.000,00 D 
1.2.3.2 Bens Imóveis 0,00 550.000,00 0,00 550.000,00 D 
1.2.3.2.1 Bens Imóveis - Consolidação 0,00 550.000,00 0,00 550.000,00 D 
1.2.3.2.1.99 Demais Bens Imóveis 0,00 550.000,00 0,00 550.000,00 D 
1.2.3.2.1.99.99 Outros Bens Imóveis 0,00 550.000,00 0,00 550.000,00 D 
2 Passivo e Património Liquido 2.429.177,99 C 450.907,09 1.013.671,03 2.991.941,93 C 
2.1 Passivo Circulante 29.120,06 C 450.907,09 1.013.671,03 591.884,00 C 
2.1.3 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 29.120,06 C 450.907,09 1.013.671,03 591.884,00 C 
2.1.3.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 29.120,06 C 450.907,09 1.013.671,03 591.884,00 C 
2.1.3.1.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - 29.120,06 C 450.907,09 1.013.671,03 591.884,00 C 
Consolidação 
2.1.3.1.1.01 Fornecedores Nacionais 29.120,06 C 450.907,09 1.013.671,03 591.884,00 C 
2.1.3.1.1.01.01 Fornecedores não Parcelados a Pagar (F) 3 29.120,06 C 450.907.09 1.013.671.03 591.884,00 C 
2.3 Património Liquido 2.400.057,93 C 0,00 0,00 2.400.057,93 C 
2.3.7 Resultados Acumulados 2.400.057,93 C 0,00 0,00 2.400.057,93 C 
2.3.7.1 Superevits ouDeficitsAcumulados 2.400.057,93 C 0,00 0,00 2.400.057,93 C 
2.3.7.1.1 Superavits ou DeficitsAcumulados - Consolidação 2.400.057,93 C 0,00 0,00 2.400.057,93 C 
2.3.7.1.1.02 Superavits ouDeficitsde Exercfclos Anteriores 2.400.057,93 C 0,00 0,00 2.400.057,93 C 
3 Variação Patrimonial Diminutiva 71.004,06 D 463.671,03 0,00 534.675,09 13 
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 71.004,06 D 463.671,03 0,00 534.675,09 D 
3.3.1 Uso de Material de Consumo 0,00 379.903,03 0,00 379.903,03 D 
3.3.1.1 Consumo de Material 0,00 379.903,03 0,00 379.903,03 D 
3.3.1.1.1 Consumo de Material - Consolidação 0,00 379.903,03 0,00 379.903,03 D 
331.1,1.06 Generos Alimentacao 0,00 379.903,03 0,00 379.903,03 D 
3.3.2 Serviços 71.004,06 D 83.768,00 0,00 154.772,06 D 
3.3.2.3 Serviços Terceiros - Pessoa Juridica 71.004,06 D 83.768,00 0,00 154.772,060 
3.3.2.3.1 Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica - Consolidação 71.004,06 D 83.768,00 0,00 154.772,06 D 
3.3.2.3.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurfdica 71.004,06 D 83.768,00 0,00 154,772,060 
4 Variação Patrimonial Aumentativa 18.974,65 C 0,00 13.734,52 32.709,17 C 
4.4 Variações Patrimonlais Aumentativas Financeiras 18.974,65 C 0,00 13.734,52 32.709,17 C 
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 18.974,65 C 0,00 13.734,52 32.709,17 C 
4.4.5.1 Remuneração de Depósitos Bancários 18.974,65 C 0,00 13.734,52 32.709,17 C 
4.4.5.1.1 Remuneração de Depósitos Bancarios - Consolidação 18.974,65 C 0,00 13.734,52 32.709,17 C 
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 2.556.737,91 D 882.888,06 0,00 3.439.625,9713 
5.2 Orçamento Aprovado 1.928.788,47 D 882.888,06 0,00 2.811.676,530 
Fixação da Despesa 1.928.788,47 D 882.888,06 0,00 2.811.676,530 5.2.2 
5.2.2.1 Dotação Orçamentária 1.857.784,41 D 0,00 0,00 1.857.784,41 D 
5.2.2.1.1 Dotação Inicial 230.000,00 D 0,00 0,00 230.000,00 D 
5.2.2.1.1.01 Credito Inicial 7.1 230.000,00 D 0,00 0,00 230.000,00 D 
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito 1.627.784,41 D 0,00 0,00 1.627.784,41 D 
5.2.2.1.2.01 Credito Adicional - Suplementar 8.2 1.627.784,41 D 0,00 0,00 1.627.784,41 D 
5.2.2.1,3 Dotação Adicional por Fonte 0,00 0,00 0,00 0,00 
5.2.2.1.3.01 Superavit Financeiro de Exercício Anterior 8.2 1.627.784,41 D 0,00 0,00 1.627.784,41 D 
5.2.2.1.3.99 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 8.2 1.627.784,41 C 0,00 0,00 1.627.784,41 C 
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 71.004,06 D 882.888,06 0,00 953.892,12 D 
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão 71.004,06 D 882.888,06 0,00 953.892,12 D 
5.2.2.9.2.01 Execução da Despesa por Nota de Empenho 71.004,06 D 882.888,06 0,00 953.892,12 D 
5.2.2.9.2.01.01 Emissao de Empenhos 9.2 71.004,06 D 882.888,06 0,00 953.892,120 
5.3 inscrição de Restos a Pagar 627.949,44 D 0,00 0,00 627.949,44 D 
3.3.1 !coolish°doRastasa Pagar nao Processados 627.949,44 D 0,00 0,00 627.949,44 D 
5.3.1.1 Restos a Pagar não Processados Inscritos 9.2 627.949,44 D 0,00 0,00 627.949,44 D 
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 2.556.737,91 C 3.275.778,82 4.158.666,88 3.439.625,97 C 
6.2 Execução do Orçamento 1.928.788,47 C 2.725.778,82 3.608.666,88 2.811.676,53 C 
6.2.1 Execução da Receita 0,00 13.734,52 13.734,52 0,00 
6.2.1.1 Receita a Realizar 5 18.974,65 D 13.734,52 0,00 32.709,17 D 
6.2.1.2 Receita Realizada 6.2 18.974,65 C 0,00 13.734,52 32.709,17 C 
6.2.2 Execução da Despesa 1.928.788,47 C 2.712.044,30 3.594.932,36 2.811.676,53 C 
6.2.2.1 Disponibilidades de Credito 1.857.784,41 C 1.797.466,18 1.797.466,18 1.857.784,41 C 
6.2.2.1.1 Crédito Disponível 7.1 1.786.780,35 C 882.888,06 0,00 903.892,29 C 
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado 71.004,06 C 914.578,12 1.797.466,18 953.892,12 C 
6.2.2.1.3.01 Crédito Empenhado a Liquidar 27.2 0,00 463.671,03 882.888,06 419.217,03 C 
6.2.2.1.3.03 Crédito Empenhado LIquidado a Pagar 27.2 29.120,06 C 450.907,09 463.671,03 41.884,00 C 
6.2.2.1.3.04 Crédito Empenhado Liquidado - Pago 27.2 41.884,00 C 0,00 450.907,09 492.791,09 C 
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 71.004,06 C 914.578,12 1.797.466,18 953.892,12 C 
6.2.2.9.2 Emissao de Empenho 71.004,06 C 914.578,12 1.797.466,18 953.892,12 C 
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 2 
,-) R10 0,-,..\ 3. ‘ 
cio de 2023 
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA 
Balancete de Verificação 
Filtro: Período: Fevereiro/2023 
TITULOS 
6.2.2.9.2.01 
6.2.2.9.2.01.01 
6.2.2.9.2.01.03 
6.2.2.9.2.01.04 
6.3 
6.3.1 
6.3.1.1 
6.3.1.3 
7 
7.2 
7.2.1 
7.2.1.1 
7.2.1.1.1 
7.2.2 
7.2.2.1 
7.2.2.1.1 
7.2.2.1.1.01 
7.2.2.1.1.01.01 
7.2.2.1.1.01.02 
7.2.2.1.1.02 
7.2.2.1.1.02.01 
7.9 
7.9.6 
7.9.6.1 
7.9.6.1.1 
7.9.6.2 
8 
8.2 
8.2.1 
8.2.1.1 
8.2.1.1.1 
8.2.1.1.1.01 
8.2.1.1.2 
8.2.1.1.2.01 
8.2.1.1.3 
8.2.1.1.3.01 
8.2.1.1.4 
8.2.1.1.4.01 
8.2.2 
8.2.2.1 
8.2.2.1.1 
8.2.2.1.1.01 
8.2.2.1.1.01.01 
8.2.2.1.1.01.02 
8.2.2.1.1.02 
8.2.2.1.1.02.01 
8.9 
8.9.6 
8.9.6.1 
8.9.6.1.1 
8.9.6.1.1.01 
8.9.6,1.2 
8.9.6.1.2.01 
8.9.6.2 
8.9.6.2.2 
8.9.6.2.2.01 
8.9.6.2.2.02 
Empenhos por Nota de Empenho 
Empenhos a Liquidar 
Empenhos Liquidados a Pagar 
Empenhos Liquidados Pagos 
Execução de Restos a Pagar 
Execução de Restos a Pagar não Processados 
Restos a Pagar não Processados a Liquidar 
Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar 
Controles Devedores 
Administração Financeira 
Disponibilidades por Destinagão 
Controle da Disponibilidade de Recursos 
Recursos Ordinários 
Programação Financeira 
Cronograma Mensal de Desembolso 
Programação de Desembolso Mensal Orçamentário 
Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias 
Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial 
Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional 
Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 
Financeiras a Receber 
Cronograma de Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a 
Receber - Inicial 
Outros Controles 
Controle das Despesas Orçamentarias 
ontrole Financeiro das Despesas Orgamentirias do Exercicio por 
Nota de Empenho 
Empenhos Liquidados 
Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercidos 
Anteriores 
Controles Credores 
Execução da Administração Financeira 
Execução das Disponibilidades por Destinaçáo 
Execução da Disponibilidade de Recursos 
Disponibilidade por Destinagão de Recursos 
Recursos DIsponiveis para o Exercicio 
Disponibilidade por Destinagão de Recursos Comprometida por 
Empenho 
Disponibilidade por Destinagão de Recursos Comprometida por 
Empenho - a Liquidar 
Disponibilidade por Destinagão de Recursos Comprometida por 
Liquidação e Entradas Compensatórias 
Comprometida por Liquidação 
Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercido Utilizada 
Utilizada com Execução Orçamentária 
Execução da Programação Financeira 
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentóno 
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias 
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias - a 
Utilizar 
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orgamentarlas 
Utilizadas 
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 
Financeiras a Receber 
Programação de Desembolso Mensal a Receber 
Outros Controles 
Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias 
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercicio por 
Notada Empenho 
Empenhos Liquidados 
Empenhos Liquidados 
Pagamento de Empenhos Liquidados 
Empenhos Liquidados e Pagos 
Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercidos 
Anteriores 
Restos a Pagar não Processado 
Restos a Pagar não Processado a Liquidar 
Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar 
C/C IND. 
S.F. 
SALDO 
INICIAL A DEBITO 
MOVIMENTAÇÃO 
A CREDITO 
SALDO 
FINAL 
71.004,06 C 914.578,12 1 797.466,18 953.892,12 C 
28 0,00 463.671,03 882.888,06 419.217,03 C 
29 29.120,06 C 450.907,09 463.671,03 41.884,00 C 
16 41.884,00 C 0,00 450.907,09 492.791,09 C 
627.949,44 C 550.000,00 550.000,00 627.949,44 C 
627.949,44 C 550.000,00 550.000,00 627.949,44 C 
15 627.949,44 C 550.000,00 0,00 77.949,44 C 
14 0,00 0,00 550.000,00 550.000,00 C 
2.605.712,56 D 477.405,55 0,00 3.083.118,11 D 
1.906.759,06 D 13.734,52 0,00 1.920.493,58 D 
18.974,65 D 13.734,52 0,00 32.709,17 D 
18.974,65 D 13.734,52 0,00 32.709,17 D 
18.974,65 D 13.734,52 0,00 32.709,17 D 
1.887.784,41 D 0,00 0,00 1.887.784,41 D 
1.887.784,41 D 0,00 0,00 1.887.784,41 D 
1.887.784,41 0,00 0,00 1.887.784,41 D 
1.857.784,41 D 0,00 0,00 1.857.784,41 D 
12.1 230.000,00 D 0,00 0,00 230.000,00 D 
12.1 1.627.784,41 D 0,00 0,00 1.627784,41 D 
30.000,00 D 0,00 0,00 30.000,00 D 
33.1 30.000,00 D 0,00 0,00 30.000,00 D 
698.953,50 D 463.671,03 0,00 1.162.624,53 D 
698.953,50 D 463.671,03 0,00 1.162.624,53 D 
71.004,06 D 463.671,03 0,00 534.675,09 D 
27.2 71.004,06 D 463.671,03 0,00 534.675,09 D 
627.949,44 D 0,00 0,00 627.949,44 D 
2.605.712,56 C 4.231.261,33 4.708.666,88 3.083.118,11 C 
1.906.759,06 C 3.230.354,24 3.244.088,76 1.920.493,58 C 
18.974,65 C 2.347.466,18 2,361.200,70 32.709,17 C 
18.974,65 C 2.347.466,18 2.361.200,70 32.709,17 C 
52.029,41 D 882.888,06 13.734,52 921.182,95 D 
1 52.029,41 D 882.888,06 13.734,52 921.182,95 D 
0,00 1.013.671,03 882.888,06 130.782,97 D 
1 0,00 1.013.671,03 882.888,06 130.782,97 D 
29.120,06 C 450.907,09 1.013.671,03 591.884,00 C 
1 29.120,06 C 450,907,09 1.013.671,03 591.884,00 C 
41.884,00 C 0,00 450.907,09 492.791,09 C 
41.884,00 C 0,00 450.907,09 492.791,09 C 
1.887.784,41 C 882.888,06 882.888,06 1.887.784,41 C 
1.887.784,41 C 882.888,06 882.888,06 1.887.784,41 C 
1.887.784,41 C 882.888,06 882.888,06 1.887.784,41 C 
1.857.784,41 C 882.888,06 882.888,06 1.857.784,41 C 
12.1 1.786.780,35 C 882.888,06 0.00 903.892,29 C 
12.2 71.004,06 C 0,00 882.888,06 953.892,12 C 
30.000,00 C 0,00 0,00 30.000,00 C 
33.1 30.000,00 C 0,00 0,00 30.000,00 C 
698.953,50 C 1.000.907,09 1.464.578,12 1.162.624,53 C 
698.953,50 C 1.000.907,09 1.464.578,12 1.162.624,53 C 
71.004,06 C 450.907,09 914.578,12 534.675,09 C 
29.120,06 C 450.907,09 463.671,03 41,884,00 C 
14 29.120,06 C 450.907,09 463.671,03 41.884,00 C 
41.884,00 C 0,00 450.907,09 492.791,09 C 
16 41.884,00 C 0,00 450.907,09 492.791,09 C 
627.949,44 C 550.000,00 550.000,00 627.949,44 C 
627.949,44 C 550.000,00 550.000,00 627.949,44 C 
9.2 627.949,44 C 550.000,00 0.00 77.949,44 C 
9.2 0.00 0,00 550.000,00 550.000,00 C 
GeoSIAP - PM NANGARATIBA Página 2 de 2 
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
Balancete Analítico 
Exercido de 2023 
Período: Fevereiro - 01/02/2023 a 28/02/2023 
RECEITAS ORÇAMENTARIAS 
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO TIPO CÓDIGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO 
PERÍODO ACUMULADA 
APURAÇÃO 
A ARRECADAR ARREC. A MAIOR 
FR DED APL1C. INICIAL ATUALUADA 
1 Receitas Correntes 7.132,94 15.741,76 15.741,76 
1.3 Receita Patrimonial 7.132,94 15.741,76 15.741,76 
1.3.2 Valores Mobiliários 7.132,94 15.741,76 15.741,76 
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias 7.132,94 15.741,76 15.741,76 
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários 7.132,94 15.741,76 15.741,76 
1.3.2.1.01.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 7.132,94 15.741,76 15.741,76 
1.3.2.1.01.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários- Principal 7.132,94 15.741,76 15.741,76 
1.3.2.1.01.1.1.34 Remuneração de Depósitos Bancários- Outros Recursos não Viculados - Recursos do ExercícioCorr 7.132,94 15.741,76 15.741,76 
1 1.3.2.1.01.1.1.34.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal dos Direiros da Criança e do Adolecente 150 000.1102 7.132,94 15.741,76 15.741,76 
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTicAs 7.132,94 15.741,76 
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 5 
A RECEBER RECEB. A MAIOR 
30.000,00 
gério Cas 
Con 
CRC: 057. 
ro Costa 
6/03 
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
Balancete Analítico 
Exercício de 2023 
150 000.1100 
Período: Fevereiro - 01/02/2023 a 28/02/2023 
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 
FICHA 
- 
08 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira 
2 5.6.01.02.0007 - Transferência recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recurso Ordinário 
PREVISÃO ARRECADAÇÃO 
INICIAL ATUALIZADA PERIOD() ACUMULADA 
30.000,00 30.000,00 
30.000,00 30.000,00 
30.000,00 030,03 
CÓDIGO 
APL1C. 
APURAÇÃO 
TOTAL DAS RECETAS.EXTRA-ORÇAMENTARIAS 30.000,00 30.000,00 
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 2 de 5 
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
Balancete Analítico 
Exercicio de 2023 
Período: Fevereiro - 01/02/2023 a 28/02/2023 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
FIXAÇÃO PRÉ EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR 
DESCRIÇÃO 
INICIAL ALTERAÇÕES EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO PERIOD() ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID. 
08- FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 278.090,64 305.265,45 100.000,00 100.000,00 100.000,00 
08.01 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 278.090,64 305.265, 45 100.000,00 100.000,00 100.000,00 
08.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 278.090,64 305.265, 45 100.000,00 100.000,00 100.000, 00 
08.243.0018.2057 - Protec,So Especial a Criança e ao Adolescente 278.090,64 305.265,45 100.000,00 100.000,00 100.000, 00 
1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 30.000,00 
000.1100 • RECURSOS DO TESOURO - RT 30.000,00 
1 3.3.90.30.00 • Material de Consumo 10.000,00 
3 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Twain's • Pessoa Jurídica 10.030,00 
5 4.4.90.5190 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 
1501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 248.090,64 305.265,45 100.000,00 100.000,00 100.000,00 
000.1102 - GERAL 248.090,64 305.265,45 100.000,00 100.000,00 100.000,00 
2 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 148.090,64 
4 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Teroaros - Pessoa Jurídica 100.000,00 305.265,45 100.000,00 100.000,00 100.000,00 
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTWAS 278.090,64 
. 
305.265,45 100.000,00
. 
100.000,00 100.000,00 
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 3 de 5 
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 
DESCPIÇAD 
PREVISÃO 
INICIAL ATUALIZADA 
DESPESA 
PERÍODO ACUMULADA. ', 
'APURAÇÃO , 
Cat, 
CÓDIGO 
APL1C. 
Wpgirio ctCosta 
Con d r 
CRC: 05 .096/03 
TOTAL DAS DESPESA$ EX'TRA ORÇAMENTARIAS 
GeoSIAP - PM MANGARATIBA 
t, `s\ 
Sede,OA' 
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FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
Balancete Analítico 
Exercicio de 2023 
Período: Fevereiro - 01/02/2023 a 28/02/2023 
08 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
Restos a Pagar 
Restos a Pagar - 2022 
8.608,82 
8.608,82 
0,00 
0,00 
0,00 
Total da Receita 
Receitas Orçamentárias 
Transferências Recebidas 
Receitas Extra Orçamentárias 
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 
&QM() as re Costa 
Co
CRC: 0155 :6/03 
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 5 de 5 
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
Balancete Analítico 
Exercicio de 2023 
DESPESAS 
NO PERÍODO ACUMULADO - ANTERIOR NO PERÍODOs ACUMULADO 
7.132,94 15.741,76 Total da Despesa 0,00 0,00 0,00 
7.132,94 15.741,76 Despesas Orçamentárias 0,00 0,00 
0,00 0,00 Transferências Conceclidas 0,00 0,00 
0,00 0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 
0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00 0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
955.265,48 Disponibilidades 971.007,24 
955.265,48 Banco 
0,00 Recurso Disponível 
0,00 Comum/Movimento 
955.265,48 Recurso Aplicado 
955.265,48 Comum/Movimento 
971.007,24 
0,00 
0,00 
971.007,24 
971.007,24 
971.007,24 TOTAL GERAL 971.007,24 
Período: Fevereiro - 01/02/2023 a 28/02/2023 
RECEITAS 
ANTERIOR 
Disponibilidades 
Banco 
Recurso Disponível 
Comum/Movimento 
Recurso Aplicado 
Comum/Movimento 
TOTAL GERAL 
DISPONIBILIDADES 955.265,48 DISPONIBILIDADES 971.007,24 
Banco 
Recurso Disponivel 
Recurso Aplicado 
971.007,24 
0,00 
971.007,24 
Banco 
Recurso Disponivel 
Recurso Aplicado 
955.265,48 
0,00 
955.265,48 
W9gériO C 
Co 
CRC: 0 
tro Costa 
dor 
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
Balancete Sintético 
Exercício de 2023 
Filtro: Fevereiro - 01/02/2023 a 28/02/2023 
RECEITAS DESPESAS 
CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO CÓDIGO oEscaiciio ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO 
RECEITAS ORCAMENTARIAS 8.608,82 7.132.94 15.741,76 DESPESAS ORCAMENTÁRIAS 0,00 0,00 0,00 
1 Receitas Correntes 8.608,82 7.132,94 15.741,76 
1.3 Receita Patrimonial 8.608,82 7.132,94 15.741,76 
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00 0,00 
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS 0,00 0,00 0,00 DESPESAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR 0,00 0,00 0,00 
TOTAL GERAL 971.007,24 TOTAL GERAL 971.007,24 
PM MANGARAT1BA Página 1 de 1 
AcIPAL (5,. 
) 0 RIO,,,', 
40 
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vi ir -5' 7 • 
T.' 2: ( 
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Ado de 2023 
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
Balancete de Verificação 
Filtro: Período: Fevereiro/2023 
TITULOS C/C IND. 
S.F. 
SALDO 
INICIAL 
1 Ativo 1.711.105,840 
1.1 Ativo Circulante 1.711.105,840 
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa 963.874,30 D 
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 963.874,30 D 
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 963.874.300 
1.1.1.1.1.50 Aplicações Financeiras de Liquidez imediata - Uso Geral (F) 2.2 963.874,30 D 
1.1.5 Estoques 747.231,54 D 
1.1.5.6 Almoxarifado 747.231,54 D 
1.1.5.6.1 Almoxarifado - Consolidação 747.231,54 D 
1.1.5.6.1.01 Material de Consumo 5.936,00 D 
1.1.5.6.1.02 Gêneros Alimenticios 741.295,54 D 
1.2 Ativo não•Circulante 0,00 
1.2.3 Imobilizado 0,00 
1.2.3.2 Bens imóveis 0,00 
1.2.3.2.1 Bens Imóveis - Consolidação 0,00 
1.2.3.2.1.99 Demais Bens Imóveis 0,00 
1.2.3.2.1.99.99 Outros Bens Imóveis 0,00 
2 Passivo e Património Liquido 1.702.497,02 C 
2.1 Passivo Circulante 0,00 
2.1.3 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 0,00 
2.1.3.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 0,00 
2.1.3.1.1 Fomecedores e Contas a Pagar Nacionais aCurioPrazo - 0,00 
Consolidação 
2.1.3.1.1.01 Fornecedores Nacionais 0,00 
2.1.3.1.1.01.01 Fornecedores não Parcelados a Pagar (F) 3 0,00 
2.3 Patrimônio Liquido 1.702.497,02 C 
2.3.7 Resultados Acumulados 1.702.497,02 C 
2.3.7.1 Superávits ou Déficits Acumulados 1.702.497,02 C 
2.3.7.1.1 Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação 1.702.497,02 C 
2.3.7.1.1.02 Superávits ou Déficits de Exercidos Anteriores 1.702.497,02 C 
4 Variação Patrimonial Aumentativa 8.608,82 C 
4.4 Variações Patrimonials Aumentativas Financeiras 8.608,82 C 
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 8.608,82 C 
4.4.5.1 Remuneração de Depósitos Bancários 8.608,82 C 
4.4.5.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação 8.608,82 C 
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 928.090,64 D 
5.2 Orçamento Aprovado 278.090,64 D 
5.2.2 Fixação da Despesa 278.090,64 D 
5.2.2.1 Dotação Orçamentária 278.090,64 D 
5.2.2.1.1 Dotação Inicial 278.090,64 D 
5.2.2.1.1.01 Credito Inicial 7.1 278.090,64 D 
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito 0,00 
5.2.2.1.2.01 Crédito Adicional- Suplementar 8.2 0,00 
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte 0,00 
5.2.2.1.3.01 Superá,At Financeiro de Exercido Anterior 8.2 0,00 
5.2.2.1.3.99 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 8.2 0,00 
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 0,00 
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão 0,00 
5.2.2.9.2.01 Execução da Despesa por Nota de Empenho 0,00 
5.2.2.9.2.01.01 Emissao de Empenhos 9.2 0,00 
5.3 inscrição de Restos a Pagar 650.000,00 D 
5.3.1 Inscrição de Restos a Pagar não Processados 650.000,00 D 
5.3.1.1 Restos a Pagar não Processados Inscritos 9.2 650.000,00 D 
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 928.090,64 C 
6.2 Execução do Orçamento 278.090,64 C 
6.2.1 Execução da Receita 0,00 
6.2.1.1 Receitas Realizar 8.608,82 D 
6.2.1.2 Receita Realizada 6.2 8.608,82 C 
6.2.2 Execução da Despesa 278.090,64 C 
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito 278.090,64 C 
6.2.2.1.1 Crédito Disponível 7.1 278.090,64 C 
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado 0,00 
6.2.2.1.3.01 Crédito Empenhado a Liquidar 27.2 0,00 
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 0,00 
6.2.2.9.2 Emissao de Empenho 0,00 
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho 0,00 
6.2.2.9.2.01.01 Empenhos a Liquidar 28 0,00 
6.3 Execução de Restos a Pagar 650.000,00 C 
6.3.1 Execução de Restos a Pagar não Processados 650.000,00 C 
6.3.1.1 Restos a Pagar não Processados a Liquidar 15 650.000,00 C 
6.3.1.3 Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar 14 0,00 
7 Controles Devedores 1.921.964.940 
7.2 Administração Financeira 1.271.964,940 
7.2.1 Disponibilidades por Destinaçâo 963.874,30 D 
7.2.1.1 Controle da Disponibilidade de Recursos 963.874,30 D 
7.2.1.1.1 Recursos Ordintrios 951.799,90 C 
A DEBITO A CREDITO 
657.132,94 0,00 
7.132,94 0,00 
7.132,94 0,00 
7.132,94 0,00 
7.132,94 0,00 
7.132.94 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0.00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
650.000,00 0,00 
650.000,00 0,00 
650.000,00 0,00 
650.000,00 0,00 
650.000,00 0,00 
650.000,00 0,00 
0,00 650.000,00 
0,00 650.000,00 
0,00 650.000,00 
0,00 650.000,00 
0.00 650.000,00 
0.00 650.000,00 
0,00 650.000,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 7.132,94 
0,00 7.132,94 
0,00 7.132,94 
0,00 7.132,94 
0,00 7.132,94 
710.530,90 305.265,45 
710.530,90 305.265,45 
710.530,90 305.265,45 
610.530,90 305.265,45 
0,00 0.00 
0,00 0,00 
305.265,45 0,00 
305.265,45 0,00 
305.265,45 305.265,45 
305.265,45 0.00 
0,00 305.265,45 
100.000,00 0,00 
100,000,00 0,00 
100.000,00 0,00 
100.000,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
757.132,94 1.162.398,39 
107.132,94 512.398,39 
7.132,94 7.132,94 
7.132,94 0,00 
0,00 7.132,94 
100.000,00 505.265,45 
100.000,00 405.265,45 
100.000,00 305.265,45 
0,00 100.000,00 
0,00 100.000,00 
0,00 100.000,00 
0,00 100.000,00 
0,00 100.000,00 
0.00 100.000.00 
650.000,00 650.000,00 
650.000,00 650.000,00 
650.000,00 0,00 
0,00 650.000,00 
312.398,39 0,00 
312.398,39 0,00 
7.132,94 0,00 
7.132,94 0,00 
7.132,94 0,00 
MOVIMENTAÇÃO 
650.000,00 C 
650.000,00 C 
1.702.497,02 C 
1.702.497,02 C 
1.702.497,02 C 
1.702.497,02 C 
1.702.497,02 C 
15.741,76 C 
15.741,76 C 
15.741,76 C 
15.741,76 C 
15.741,76 C 
1.333.356,09 D 
683.356,09 D 
683.356,09 D 
583.356,09 
278.090,64 D 
278.090,64 D 
305.265,45 D 
305.265,45 D 
0,00 
305.265,45 D 
305.265,45 C 
100.000,00 D 
100.000,00 
100.000,00 D 
100.000,00 D 
650.000,00 D 
650.000,00 1) 
650.000,00 D 
1.333.356,09 C 
683.356,09 C 
0,00 
15,741.760 
15.741,76 C 
683.356,09 C 
583.356,09 C 
483.356,09 C 
100.000,00 C 
100,000,00 C 
100.000,00 C 
100.000,00 C 
100.000,00 C 
100.000,00 C 
650.000,00 C 
650.000,00 C 
0,00 
650.000,00 C 
2.234.363,33 D 
1.584.363,33 D 
971.007,24 D 
2.368.238,78 D 
1.718.238,780 
971.007,240 
971.007,240 
971.007,24 D 
971.007,240 
747.231,540 
747.231,54 D 
747.231,54 D 
5.936,00 D 
741.295,54 D 
650.000,00 D 
650.000,00 D 
650.000,00 D 
650.000,00 D 
650.000,00 D 
650.000,00 D 
2.352.497,02 C 
650.000,00 C 
650.000,00 C 
650.000,00 C 
650.000,00 C 
971.007,240 
944.666,96 C 
SALDO 
FINAL 
GeoSIAP • PM MANGARATIBA Página 1 de 2 
ercicio de 2023 
CRC: 7.096/03 
59 
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1(ti:ftSS 
twin° . C tro Cost 
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
Balancete de Verificação 
Filtro: Período: Fevereiro/2023 
TITULOS C/C IND. SALDO 
S.F. INICIAL 
MOVIMENTAÇÃO SALAD 
A DEBITO A CREDITO FINAL 
7.2.1.1.2 Recursos Vinculados 1.915.674,20 D 0,00 0,00 1.915.674,200 
7.2.2 Programação Financeira 308.090,64 D 305.265,45 0,00 613.356,090 
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso 308.090,64 D 305.265,45 0,00 613.356,09 D 
7.2.2.1.1 Programação de Desembolso Mensal Orçamentário 308.090,64 305.265,45 0,00 613.356,090 
7.2.2.1.1.01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias 278.090,64 D 305.265,45 0,00 583.356,09 ID 
7.2.2.1.1.01.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial 12.1 278.090,64 D 0,00 0,00 278.090,64 D 
7.2.2.1.1.01.02 Cronograma de Desembolso Mensal-Alteração Adicional 12.1 0,00 305.265,45 0,00 305.265,450 
7.2.2.1.1.02 Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 30.000,00 D 0,00 0,00 30.000,00 D 
Financeiras a Receber 
7.2.2.1.1.02.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a 33.1 30.000,00 D 0,00 0,00 30.000,00 DI 
Receber- Inicial 
7.9 Outros Controles 650.000,00 D 0,00 0,00 650.000,00 D 
7.9.6 Controle das Despesas Orgamentárlas 650.000,00 D 0,00 0,00 650.000,00 D , 
7.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios 650.000,00 D 0,00 0,00 650.000,00 D 
Anteriores 
8 Controles Credores 1.921.964,94 C 1.500.000,00 1.812.398,39 2.234.363,33 C 
8.2 Execução da Administração Financeira 1.271.964,94 C 850.000,00 1.162.398,39 1.584.363,33 C 
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação 963.874,30 C 750.000,00 757.132,94 971.007,24 C 
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 963.874,30 C 750.000,00 757.132,94 971.007,24 C 
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos 313.874,30 C 100.000,00 7.132,94 221.007,24 C 
8.2.1.1.1.01 Recursos Disponlveis para o Exercicio 313.874,30 C 100.000,00 7.132,94 221.007,24 C 
8.2.1.1,2 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 650.000,00 C 650.000,00 100.000,00 100.000,00 C 
Empenho 
8.2.1.1.2.01 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 650.000,00 C 650.000,00 100.000,00 100.000,00 C 
Empenho - a Liquidar 
8.2.1.1.3 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 0,00 0,00 650.000,00 650.000,00 C 
Liquidação e Entradas Compensatórias 
8.2.1.1.3.01 Comprometida por Liquidação 0,00 0,00 650.000,00 650.000,00 C 
8.2.2 Execução da Programação Financeira 308.090,64 C 100.000,00 405.265,45 613.356,09 C 
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal do Desembolso 308.090,64 C 100.000,00 405.265,45 613.356,09 C 
8.2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 308.090,64 C 100.000,00 405.265,45 613.356,09 C 
8.2.2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias 278.090,64 C 100.000,00 405.265,45 583.356,09 C 
8.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamenterlas - a 12.1 278.090,64 C 100.000,00 305.265,45 483.356,09 C 
Utilizar 
8.2.2.1.1.01,02 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias- 12.2 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00 C 
Utilizadas 
8.2.2.1.1.02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 30.000,00 C 0,00 0,00 30.000,00 C 
Financeiras a Receber 
8.2.2.1.1.02.01 Programação de Desembolso Mensal a Receber 33.1 30.000,00 C 0,00 0,00 30.000,00 C 
8.9 Outros Controles 650.000,00 C 650.000,00 650.000,00 650.000,00 C 
8.9.6 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias 650.000,00 C 650.000,00 650.000,00 650.000,00 C 
8.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercícios 650.000,00 C 650.000,00 650.000,00 650.000,00 C 
Anteriores 
8.9.6.2.2 Restos a Pagar não Processado 650.000,00 C 650.000,00 650.000,00 650.000,00 C 
8.9.6.2.2.01 Restos a Pagar não Processado a Liquidar 9.2 650.000,00 C 650.000,00 0,00 0,00 
8.9.6.2.2.02 Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar 9.2 0,00 0,00 650.000,00 650.000,00 C 
RESUMO 3.937.195,17 3.937.195,17 
Geo5IAP - PM MANGARATIBA Pagina 2 de 2 
• • FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 
Relação de Pagamentos 
Parcela Número lAno 
Autorização 
Número Ano 
Paga mento 
Credor 
Nome 
Valor 
Pago Cod. Fonte Descrição da Aplicação 
Ordem da Pagamento 
Recurso 
Empenho Liquidação 
Número Ano Histórico 
Exercido de 2023 
Filtro: Pagamentos de 01/02/2023 a 28/02/2023 
O ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147)on (Recurso-Cod. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021) 
R9gério Cas 
Cont 
CRC: 057 
ro Costa 
96/03 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercido de 2023 
Período: Fevereiro - 01/02/2023 a 28/02/2023 
RECEITAS ORÇAMENTARIAS 
FICHA CÓDIGO DESCRICÃO TIPO 
DED. 
el CÓDIGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO 
APLIC. INICIAL ATUALIZADA PERIOD() ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR 
1 Receitas Correntes 221.178,92 221.178,92 35.546,70 43.382,32 177.796,60 
1.3 Receita Patrimonial 5.846,57 13.682,19 13.682,19 
1.3.2 Valores Mobiliários 5.846,57 13.682,19 13.682,19 
1.3.2.1 Juros e correções Monetárias 5.846,57 13.682,19 13.682,19 
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários 5.846,57 13.682,19 13.682,19 
1.3.2.1.01.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 5.846,57 13.682,19 13.682,19 
1.3.2.1.01.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 5.846,57 13.682,19 13.682,19 
9 1.3.2.1.01.1.1.29 Remuneração de Depósitos Bancários - FNAS 166 400.7174 5.843,55 13.679,17 13.679,17 
10 1.3.2.1.01.1.1.35 Remuneração de Depósitos Bancários - PAIF ESTADUAL 166 400.7113 3,02 3,02 3,02 
1.7 Transferência Correntes 221.178,92 221.178,92 29.700,13 29.700,13 191.478,79 
1.7.1 Transferfindas da União e de suas Entidades 221.178,92 221.178,92 29.700,13 29.700,13 191.478,79 
1.7.1.6 Transferfindas de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social — FNAS 116.726,74 116.726,74 14.442,62 14.442,62 102.284,12 
1.7.1.6.50 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social — FNAS 116.726,74 116.726,74 14.442,62 14.442,62 102.284,12 
1.7.1.6.50.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social — FNAS - Principal 116.726,74 116.726,74 14.442,62 14.442,62 102.284,12 
1 1.7.1.6.50.1.1 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social — IGDSUAS 166 400.7162 12.908,22 12.908,22 12.908,22 
2 1.7.1.6.50.1.2 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACSSUAS 166 400.7169 12.051,89 12.051,89 12.051,89 
3 1.7.1.6.50.1.3 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - BPC 166 400.7173 0,15 0,15 0,15 
4 1.7.1.6.50.1.4 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - SCFV 166 400.7170 8,33 8,33 8,33 
5 1.7.1.6.50.1.5 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -PAC- I 166 400.7174 17.050,28 17.050,28 17.050,28 
6 1.7.1.6.50.1.6 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACEPETI 166 400.7172 4.049,26 4.049,26 4.049,26 
7 1.7.1.6.50.1.7 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - PFMC 166 400.7174 70.658,61 70.658,61 14.442,62 14.442,62 56.215,99 
1.7.1.7 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 104.452,18 104.452,18 15.257,51 15.257,51 89.194,67 
1.7.1.7.52 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social 104.452,18 104.452,18 15.257,51 15.257,51 89.194,67 
1.7.1.7.52.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal 104.452,18 104.452,18 15.257,51 15.257,51 89.194,67 
8 1.7.1.7.52.1.1 Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social 166 400.7116 104.452,18 104.452,18 15.257,51 15.257,51 89.194,67 
Wogério C tro Costa 
Co r 
CRC: 0 96/03 
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS 221.178,92 221.178,92 35.546,70 43.382,32 
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 5 
Período: Fevereiro - 01/02/2023 a 28/02/2023 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS , 
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO PAGAR 
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO, PERÍODO AQJMULADO LIQUIDADO.. NÃO UQUID. 
24.203,85 143.115,41 117.11 1,45 117.12295 87.991,39 88.00289 
88.002,89 
88.00 2, 89 
43.000,00 
33.000,00 
33.000,00 
33.000,00 
29.120,06 
29,12 0, 06 
29 .1 20, 06 
25.992,46 
25.992,46 
25 .99 2,46 
25,983, 85 
10.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
22.949,66 
22.949,66 
9.449,66 
13.500,00 
3.034,19 
3.034,19 
3.034,19 
11.,S0 9.120,06 
11,50 9.120,06 
11,50 9.120,06 
10.000,00 
8,61 
8,61 
8,61 
11,50 9.120,06 
10.000,00 10.000,00 
10.000,00 10.000,00 
m000,00 10.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
8.000,00 
8.000,00 
8.000,00 
8.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
19000,00 
10.000,00 
16.991,39 
16.991,39 
16.991,39 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercicio de 2023 
PRE 
EMPENHADO 
FIXAÇÃO 
04- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 
04.01- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
04.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
08.244.0017.2044 - Manutenção e Operacionalização do CRAS 
1660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNAS - RI 
400.7174 - FNAS 
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
4 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa luridica 
6 3.3.90.48.00- Outros AuxMos Financeiras a Pessoas 5sicas 
7 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores 
8 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 
1661 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECUI 
400.7113 - PAIF ESTADUAL 
2 3.3.90.30.00- Material de Consumo 
5 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 
24 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores 
1665 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOO 
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 
3 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
4.4.90.5290 - Equipamentos e Material Permanente 
08.244.0017.2049 - Manutenção e Operacionalização do CREAS 
1660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - RE 
400.7174 - FNAS 
10 3.3.90.32.00 - Material, Bem as Serviço para Distribuição Gratuita 
11 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa lundica 
08.244.0017.2055 - Manutenção e Operacionalização de Unidade de Acolhimento 
1660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - RI 
400.7174 - FNAS 
12 3.3.50.30.00 - Material de Consumo 
13 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica 
08.244.0017.2060 - Proteção Especial a PessoacornDeficiência 
1660- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - RE 
400.7174 - FNAS 
14 3.3.903900 - Material de Consumo 
1665 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E 0U1805 REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOO 
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 
15 3.3.90.32.00 - Material, Bernou Serviço para Distnbuição Gratuita 
16 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 
17 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Matenal Permanente 
08.244.0017.2082 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social 
1660- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 00 FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - RE 
400.7174 - FNAS 
18 33.90.30.00 - Material de Consumo 
19 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 
08.244.0017.2083 - Proteção Especial a Mulher 
1665 - TRANSFERÊNCIAS DE COWENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOO 
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 
457.053,36 
45 7.05 3,36 
45 7.05 3,3 6 
24.203,85 
24.203,85 
143.1 1 5,41 
143.11 5,41 
11 7.11 1, 45 
11 7.11 1, 45 
11 7.12 2,9 5 
11 7.12 2,9 5 
87.991,39 
87.991,39 
305.78 3,18 24.203,85 68.983,85 43.000,00 43.000,00 43 .000, 00 
47.908,74 33.000,00 33.000,00 33.00090 33.000,00 
47.908,74 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 
33.000,00 33.000,00 33.1300,00 33.030,00 33.000,00 
6.000,00 
4.908,74 
2.000,00 
2.000,00 
235.874,44 21.169,66 22.949,66 
235.874,44 21.169,66 2/949,66 
115.000,00 7.669,66 9.449,66 
120.874,44 -2.000,00 13.500,00 13.500,00 
2.000,00 
22.000,00 3.034,19 13.034,19 10.000,00 10.000,00 10.000,00 
22.000,00 3.034,19 13.034,19 10.000,00 10.000,00 10.000,00 
10.000,00 10.000,00 10.000,09 10.000,00 10.000,00 
12.000,00 3.034,19 3.034,19 
20.818,00 9.131,56 9.120,06 9.131,56 
20.818,00 9.131,56 9.120,06 9.131,56 
20.818,00 9.131,56 9.120,06 9.131,56 
10.409,00 
10.409,00 9.131,56 9.120,06 9.131,56 
20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00 
20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00 
20.000,00 20.080,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00 
10.000,00 10.000,00 10.030,00 10.000,00 10.000,00 
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 
38.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 
8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 
8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 
8.000,00 8.000,00 8.009,00 8.000,00 8.000,00 
30.000,00 
30.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00 
20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00 
20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00 
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10900,00 
10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 
52.452,18 17.000,00 16.991,39 16.991,39 16.991,39 
52.452,18 17.000,00 16.991,39 16.991,39 16.991,39 
52.452,18 17.000,00 16.991,39 16.991,39 16.991,39 
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Pagino 2 de 5 
Exercido de 2023 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR 
24.203,85 143.115,41 117.111,45 117.122,95 87.991,39 88.002,89 29.120,06 .5.99646 TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS 457.053,36 
Página 3 de 5 GeoSIAP - PM MANGARATIBA 
16.991,39 16.991,39 8,61 
Período: Fevereiro - 01/02/2023 a 28/02/2023 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
20 3.3.90.30.00- Material de Consumo 17.000,00 17.000,00 16.991,39 16.991,39 
21 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 13.000,00 
22 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceims - Pessoa Fisica 9.452,18 
23 44.90,5200- Equipamentos e Material Permanente 13.000,00 
FIXAÇÃO 
IN1CLAL ALTERAÇÕES 
PRÉ 
EMPENHADO FICHA DESCRICAO 
PERIODO ACUMULADO PERIODO ACUMULADO PERIOD() ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID. 
• FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercicio de 2023 
Período: Fevereiro - 01/02/2023 a 28/02/2023 
FICHA 
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 
DESCRICAO 
CÓDIGO PREVISÃO DESPESA APURAÇÃO 
APLIC. INICIAL ATUALIZADA PERIOD° ACUMULADA A CONCEDER CONCED. A MAIOR 
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 7.000,00 10.500,00 
Restos a Pagar 7.000,00 10.500,00 
Restos a Pagar - 2022 
07 - FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
7.000,00 10.500,00 
07 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 13.119,00 13.119,00 
Restos a Pagar 
Restos a Pagar - 2014 
Restos a Pagar - 2016 
Restos a Pagar - 2018 
Restos a Pagar - 2020 
13.119,00 13.119,00 
Restos a Pagar - 2021 13.119,00 13.119,00 
Wogério C tro Costa 
Condor 
CRC: 05 .096/03 
TOTAL pAs
s pESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS. 
GeoSIAP - PM MANGARATIBA 
20.119,00 23.619,00 
Página 4 de 5 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercicio de 2023 
Período: Fevereiro - 01/02/2023 a 28/02/2023 
• RECEITAS DESPESAS 
ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO ANTERIOR NO PERÍODO. ACUMULADO 
Total da Receita 7.835,62 35.546,70 43.382,32 Total da Despesa 3.511,50 108.110,39 111.621,89 
Receitas Orçamentárias 7.835,62 35.546,70 43.382,32 Despesas Orçamentárias 11,50 87.991,39 88.002,89 
Transferências Recebidas 0,00 0,00 0,00 Transferências Concedidas 0,00 0,00 0,00 
Receitas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00 
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 3.500,00 20.119,00 23.619,00 
Disponibilidades 872.211,63 Disponibilidades 803.972,06 
Banco 872.211,63 Banco 803.972,06 
Recurso Disponível 362.005,43 Recurso Disponível 285.466,96 
Comum/Movimento 0,00 Comum/Movimento 0,00 
Comum/Movimento 362.005,43 Comum/Movimento 285.466,96 
Recurso Aplicado 510.206,20 Recurso Aplicado 518.505,10 
Comum/Movimento 510.206,20 Comum/Movimento 518.505,10 
TOTAL GERAL 915.593,95 TOTAL GERAL 915.593,95 
4°94(w .tr.
o Costa 
CRC: 0 -1 Og6/0, 
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 5 de 5 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Balancete Sintético 
Exercício de 2023 
Filtro: Fevereiro - 01/02/2023 a 28/02/2023 
RECEITAS DESPESAS 
CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO 
RECEITAS ORCAMENTARIAS 7.835,62 35.546,70 43.382.32 DESPESAS ORCAMENTARIAS 11,50 87.991.39 88.002.89 
1 Receitas Comentes 7.835,62 35.546,70 43.382,32 08 Assistência Social 11,50 87.991,39 88.002,89 
1.3 Receita Patrimonial 7.835,62 5.846,57 13.682,19 
1.7 Transferência Correntes 0,00 29.700,13 29.700,13 
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00 0,00 
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 0,00 0,00 0,00 DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR 3.500,00 20.119,00 23.619.00 
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 3.500,00 20.119,00 23.619,00 
2021 Restos a Pagar de 2021 0,00 13.119,00 13.119,00 
2022 Restos a Pagar de 2022 3.500,00 7.000,00 10.500,00 
DISPONIBILIDADES 872.211,63 DISPONIBILIDADES 803.972,06 
Banco 872.211,63 Banco 803.972,06 
Recurso Disponivel 362.005,43 Recurso Disponivel 285.466,96 
Recurso Aplicado 510.206,20 Recurso Aplicado 518.505,10 
TOTAL GERAL 915.593,95 TOTAL GERAL 915.593,95 
Rogério Castro Costa 
Co or 
CRC: 0.0 6/03 
PM MANGARATIBA Página I de 1 
Recurso 
Descrição da Aplicação 
FMAS 
FMAS 
OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 
FNAS 
FNAS 
FNAS 
FNAS 
OUTROS córati o 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Exercido de 2023 
Filtro: Pagamentos de 01/02/2023 a 28/02/2023 
Pagamento Ordem da Pagamento 
Autorização Credor Empenho Liquidação Valor 
Número Ano Nome Número Ano Parcela Número Ano Histórico Pago Fonte 
RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ACOLHIMENTO NA INSTITUIÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL DE 
ALTA COMPLEXIDADE, DESTINADA AO ACOLHIMENTO DE 
JOVEM COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL, EM SITUAÇÃO DE 
RISCO E VULNERABIUDADE SOCIAL, COM OUSEM VINCULO 
3 AsçOrIAÇÃO EDUCACIONAL DOS 
2023 HOMENS DE AMANHA-AEDHA 60 2022 6 9 
FAMILIAR, EM CONDIÇÕES DE LIBERDADE, DGNIDADE E 
2023 CIDADANIA, EM CONFORMIDADE COMO QUE ESTABELECE A 3.500,00 129 
LEI Noo 13.146, ATRAVÉS DE SUBVENÇÃO DE RECURSOS FOR 
PARTE DA CONTRATANTE EM ATENDIMENTO A 
DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CONFORME 10TERMO ADITIVO 
AO CONTRATO No 058/2021. RELATIVO AO MES DE JANEIRO 
DE 2023. 
RELATIVO À CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
ACOLHIMENTO NA INSTITUIÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL DE 
ALTA COMPLEXIDADE, DESTINADA AO ACOLHIMENTO DE 
JOVEM COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL, EM SITUAÇÃO DE 
RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, COM OUSEM VINCULO 
FAMILIAR, EM CONDIÇÕES DE LIBERDADE, DGNIDADE E 
5 2023 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS 
HOMENS DE AMANHA-AEDHA 60 2022 7 15 2023 CIDADANIA, EM CONFORMIDADE COM 0 QUE ESTABELECE A 3.500,00 129 
LEI Noo 13.146, ATRAVÉS DE SUBVENÇÃO DE RECURSOS POR 
PARTE DA CONTRATANTE EM ATENDIMENTO 
DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CONFORME 10TERMO ADITIVO 
AO CONTRATO No 058/2021. RELATIVO AO MÊS DE 
FEVEREIRO DE 2023. 
REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO 
INDIVIDUAL (EPI) E HIGIENE, PARA SUPRIR AS 
4 LAZZARI MARTINEZ COM. VAREJ. DE 
2023 MAT.E EQUP. LTDA 26 2021 1 37 2021 NECESSIDADES DA SECRETARIAM. DE ASSIST.SOCIAL E 
DIREITOS HUMANOS, CONFORME OFÍCIO 621/2021 - 
13.119,00 163 
CONTRATO No 029/2021 DO PROCESSO No 7862/2021. 
Referente a aquisição de gêneros alimentícios Cereais 
(estocáveis), carnes e hortifruti granjeiros, em atendimento a 
2 2023 FOODCHEF AUMENTOS LTDA 1 2023 1 3 2023Secretaria Municipal de Assistência Social. Adesão a Ata de 33.000,00 1660 
Registro de Preço no 11/2022. 
Referente a aquisição de gêneros alimentícios Cereais 
(estocáveis), carnes e hortifruti granjeiros, em atendimento a 
2 2023 FOODCHEF AUMENTOS LTDA 3 2023 1 5 2023 Secretaria Municipal de Assistência Social. Adesão a Ata de 10.000,00 1660 
Registro de Preço no 11/2022. 
Referente a aquisição de gêneros alimentícios Cereais 
(estocáveis), carnes e hortifruti granjeiros, em atendimento a 
2 2023 FOODCHEF AUMENTOS LTDA 4 2023 1 6 2023Secretaria Municipal de Assistência Social. Adesão a Ata de 8.000,00 1660 
Registro de Preço no 11/2022. 
Referente a aquisição de gêneros alimentícios Cereais 
(estocáveis), carnes e hortifruti granjeiros, em atendimento a 
2 2023 FOODCHEF ALIMENTOS LTDA 5 2023 1 7 2023Secretaria Municipal de Assistência Social. Adesão a Ata de 10.000,00 1660 
Registro de Prego no 11/2022. 
Referente a aquisição de gêneros alimentícios Cereais 
(estocáveis), carnes e hortifruti granjeiros, em atendimento a 
2 2023 FOODCHEF AUMENTOS LTDA 2 2023 1 4 2023Secretaria Municipal de Assistência Social. Adesão a Ata de 10.000,00 1665 
CI((Recurso-Cád. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021). 
.1`.•tAl 1'3, 
- ---•••• 
o Registro de Preço no 11/2022. — 
v-- oÕ. 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Exercido de 2023 
Pagamento Ordem da Pagamento 
Recurso 
Autorização Credor Empenho Liquidação Valor 
Número Ano Nome Número Ano Parcela Número Ano Histórico Pago Cod. Fonte Descrição da Aplicação 
Referente a aquisição de gêneros alimentícios Cereais 
(estocáveis), carnes e hortifruti granjeiros, em atendimento a 
2 2023 FOODCHEF AUMENTOS LTDA 6 2023 1 8 2023Secretaria Municipal de Assistência Social. Adesão a Ata de 16.991,39 1665 OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 
Registro de Preço no 11/2022. 
108.110,39 
((Recurso-05d. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) on (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021) 
q?ogério Ca4ro Costa 
cont br 
CRC: 057 96/03 
bAUNic 
Q-1°' Do On 4° 
44, o 0 1 a rn 
; 
ode 2023 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Balancete de Verificação 
Filtro: Período: Fevereiro/2023 
TÍTULOS C/C IND. 
S.F. 
SALDO 
INICIAL A DEBITO 
MOVIMENTAÇÃO 
ACREDITO 
SALDO 
FINAL 
Ativo 2.995.432,51 D 124.269,07 108.841,37 3.010.860,21 D 
1.1 Ativo Circulante 2.689.775,72 D 124.269,07 108.841,37 2.705.203,42 D 
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa 876.535,75 D 36.277,68 108.841,37 803.972,06 D 
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 876.535,75 D 36.277,68 108.841,37 803.972,06 D 
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 876.535,75 D 36.277,68 108.841,37 803.972,06 D 
1.1.1.1.1.02 Conta Única 2.2 1.376,83 D 730,98 0,00 2.107,81 D 
1.1.1.1.1.50 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) 2.2 Vt 875.158,92 D 35 546,70 108.841,37 801.864,250 
1.1.5 Estoques 1.813.239,97 D 87.991,39 0,00 1.901.231,360 
1.1.5.6 Almoxarlfado 1.813.239,97 D 87.991,39 0,00 1.901.231,36 D 
1.1.5.6.1 Almoxarifado - Consolidação 1.813.239,97 D 87.991,39 0,00 1.901.231,360 
1.1.5.6.1.01 Material de Consumo 1.803.131,72 D 0,00 0,00 1.803.131,720 
1.1.5.6.1.02 Gêneros Alimenticios 0,00 87.991,39 0,00 87.991,390 
1.1.5.6.1.07 Material de Expediente 10.108,25 D 0,00 0,00 10.108,250 
1.2 Ativo não-Circulante 305.656,79 D 0,00 0,00 305.656,79 D 
1.2.3 Imobilizado 225.576,79 D 0,00 0,00 225.576,79 D 
1,2.3.1 Bens Moveis 225.576,79 D 0,00 0,00 225.576,79 D 
1.2.3.1.1 Bens Moveis - Consolidação 225.576,79 D 0,00 0,00 225.576,79 D 
1.2.3.1.1.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 153.293,00 D 0,00 0,00 153.293,00 0 
1.2.3.1.1.01.04 Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões 13.050,00 D 0,00 0.00 13.050,00 D 
1.2.3.1.1.01.21 Equipamentos Hidráulicos e Elétricos 6.080,00 D 0.00 0,00 6.080,00 D 
1.2.3.1.1.01.99 Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 134.163,000 0,00 0,00 134.163,000 
1.2.3.1.1.03 Moveis e Utensilios 16.751,000 0.00 0,00 16.751,000 
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral 16.751,000 0,00 0,00 16.751,000 
1.2.3.1.1.99 Demais Bens Moveis 55.532,79 D 0,00 0,00 55.532,790 
1.2.3.1.1.99.99 Outros Bens Moveis 55.532,79 D 0,00 0,00 55.532,790 
1.2.4 Intangível 80.080,00 D 0,00 0,00 80.080,00 D 
1.2.4.1 Softwares 80.080,00 D 0,00 0,00 80.080,00 D 
1.2.4.1.1 Softwares - Consolidação 80.080,00 D 0,00 0,00 80.080,00 0 
1.2.4.1.1.01 Softwares 80.080,00 D 0,00 0,00 80.080,00 D 
2 Passivo e Patrim6nio Liquido 2.991.108,39 C 137.230,45 153.231,51 3.007.109,45 C 
2.1 Passivo Circulante 136.362,79 C 137.230,45 153.231,51 152.363,85 C 
2.1.3 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 135.205,69 C 137.230,45 153.231,51 151.206,75 C 
2.1.3.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 135.205,69 C 137.230,45 153.231,51 151.206,75 C 
2.1.3.1.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - 135.205,69 C 137.230,45 153.231,51 151.206.75 C 
Consolidação 
2.1.3.1.1,01 Fornecedores Nacionais 135.205,69 C 137.230,45 153.231,51 151.206,75 C 
2.1.3.1.1.01.01 Fornecedores não Parcelados a Pagar (F) 3 135.205,69 C 137.230,45 153.231,51 151.206,75 C 
2.1.8 Demais Obrigações a Curto Prazo 1.157,10 C 0,00 0,00 1.157,100 
2.1.8.8 Valores Restituivels 1.157,10 C 0,00 0,00 1.157,10 C 
2.1.8.8.3 Valores Restitulveis -InterOFSS - Unido 1.157,10 C 0,00 0,00 1.157,10 C 
2.1.8.8.3.01 Consignações (F) 1.157,10 C 0,00 0.00 1.157,10 C 
2.1.8.8.3.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F) 1.157,10 C 0,00 0,00 1,157,10 C 
2.3 Patrimdnio Liquido 2.854.745,60 C 0,00 0,00 2.854.745,60 C 
2.3.7 Resultados Acumulados 2.854.745,60 C 0,00 0,00 2.854.745,60 C 
2.3.7.1 Superávits ou Déficits Acumulados 2.854.745,60 C 0,00 0,00 2.854.745,60 C 
2.3.7.1.1 Superavits ouDeficitsAcumulados - Consolidação 2.855.902,70 C 0,00 0,00 2.855.902,70 C 
2.3.7.1.1.02 Superavits ouDeficitsde Exercicios Anteriores 2.855.902,70 C 0,00 0,00 2.855.902,70 C 
2.3.7.1.3 Superavits ouDeficitsAcumulados -InterOFSS - União l.157,100 0,00 0,00 1.157,100 
2.3.7.1.3.02 Superavits ouDeficitsde Exercicios Anteriores 1.157,10 0,00 0.00 1.157,100 
3 Variação Patrimonial Diminutiva 3.511.500 65.240,12 29.120,06 39.631.560 
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 3.511,500 65.240,12 29.120,06 39.631,56 D 
3.3.2 Serviços 3.511,500 65.240,12 29.120,06 39.631,560 
3.3.2.3 Serviços Terceiros - Pessoa Juridica 3.511,50 D 65.240,12 29.120,06 39.631,560 
3.3.2.3.1 Serviços Terceiros - Pessoa Juridica - Consolidação 3.511,50 D 65.240,12 29.120,06 39.631,560 
3.3.2.3.1.32 Senaços Bancários 11,500 0,00 0,00 11,500 
3.3.2.3.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Juridica 3.500,000 65.240,12 29.120,06 39.620,06 D 
4 Variação Patrimonial Aumentativa 7.835,62 C 0,00 35.546,70 43.382,32 C 
4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 7.835,62 C 0,00 5.846,57 13.682,190 
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 7.835,62 C 0,00 5.846,57 13.682,19 C 
4.4.5.1 Remuneração de Depósitos Bancários 7.835,62 C 0,00 5.846,57 13.682,19 C 
4.4.5.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação 7.835,62 C 0,00 5.846.57 13.682,19 C 
4.5 Transferências e Delegações Recebidas 0,00 0,00 29.700,13 29.700,13 C 
4.5.2 TransferênclasInterGovernamentais 0,00 0,00 29.700,13 29.700,13 C 
4.5.2.1 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas 0,00 0,00 14.442,62 14.442,62 C 
4.5.2.1.3 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas InterOFSS - 0,00 0,00 14.442,62 14.442,62 C 
União 
4.5.2.1.3.08 Transferênclas de Recursos do Fundo Nacional de Assitencia Social - 0,00 0,00 14.442,62 14.442,62 C 
FNAS 
4.5.2.4 Outras Transferências 0,00 0,00 15.257,51 15.257,51 C 
4.5.2.4.3 Outras Transferências -InterOFSS - União 0,00 0,00 15.257,51 15.257,51 C 
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 993.367,87 D 24.203,85 0,00 1.017.571,72 
5.2 Orçamento Aprovado 797.143,84 D 24.203,85 0,00 821.347,690 
5.2.1 Previsão da Receita 221.178,92 D 0,00 0,00 221.178,92 D 
5.2.1.1 Previsão Inicial da Receita 221.178,920 0,00 0,00 221.178,92 D 
5.2.1.1.1 Previsão Inicial da Receita Bruta 6.1 221.178,92 0 0,00 0,00 221.178.920 
5.2.2 Fixação da Despesa 575.964,92 D 24.203,85 0,00 600.168,77 D 
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 3 
2023 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Balancete de Verificação 
Filtro: Período: Fevereiro/2023 
TITU LOS C/C IND. 
S.F. 
SALDO 
INICIAL A DEBITO 
MOVIMENTAÇÃO 
A CREDITO 
SALDO 
FINAL 
5.2.2.1 Dotação Orçamentária 457.053,36 D 0,00 0,00 457.053,36 D 
5.2.2.1.1 Dotação Inicial 457.053,36 D 0.00 0,00 457.053,36 D 
5.2.2.1.1.01 Credito Inicial 7.1 457.053,36 0,00 0,00 457.053,36 D 
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito 2.000,00 D 0,00 0,00 2.000,00 
5.2.2.1.2.01 Credito Adicional - Suplementar 8.2 2.000,00 D 0,00 0,00 2.000,00 D 
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte 0,00 0,00 0,00 0,00 
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação 8.2 2.000,00 D 0,00 0,00 2.000,00 D 
5.2.2.1.3.99 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 8.2 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 
5.2.2.1.9 Cancelamento/Remanejamento de Dotação 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 
5.2.2.1.9.04 (-) Cancelamento de Dotações 8.2 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C 
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 118.911,56 D 24.203,85 0,00 143.115,41 D 
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão 118.911,56 D 24.203,85 0,00 143.115,41 D 
5.2.2.9.2.01 Execução da Despesa por Nota de Empenho 118.911,56 D 24.203,85 0,00 143.115,41 D 
5.2.2.9.2.01.01 Emissao de Empenhos 9.2 118.911,56 ID 24.203,85 0,00 143.115,41 D 
5.3 Inscrição de Restos a Pagar 196.224,03 D 0,00 0,00 196.224,03 D 
5.3.1 Inscrição de Restos a Pagar não Processados 71.126,59 D 0,00 0,00 71.126,590 
5.3.1.1 Restos a Pagar não Processados Inscritos 9.2 50.778,42 D 0,00 0,00 50.778,42 D 
5.3.1.2 Restos a Pagar não Processados - Exercidos Anteriores 9.2 20.348,17 D 0,00 0,00 20.348,170 
5.3.2 inscrição de Restos a Pagar Processados 125.097,44 D 0,00 0,00 125.097,44 D 
5.3.2.1 Restos a Pagar Processados - Inscritos 9.2 84.112,00 D 0,00 0,00 84.112,000 
5.3.2.2 Restos a Pagar Processados - Exercidos Anteriores 9.2 40.985,44 1:1 0,00 0,00 40.985,44 D 
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 993.367,87 C 613.555,47 637.759,32 1.017.571,72 Cl 
6.2 Execução do Orçamento 797.143,84 C 586.436,47 610.640,32 821.347,69 C 
6.2.1 Execução da Receita 221.178,92 C 35.546,70 35.546,70 221.178,92 C 
6.2.1.1 Receita a Realizar 5 213.343,30 C 35.546,70 0,00 177.796,60 C 
6.2.1.2 Receita Realizada 6.2 7.835,62 C 0,00 35.546,70 43.382,32 C 
6.2.2 Execução da Despesa 575.964,92 C 550.889,77 575.093,62 600.168,77 C 
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito 457.053,36 C 287.546,81 287.546,81 457.053,36 C 
6.2.2.1.1 Crédito Disponivel 7.1 338.141,80 C 24.203,85 0,00 313.937,95 C 
6.2.2.1.3 Credito Utilizado 118.911,56 C 263.342,96 287.546,81 143.115,41 C 
6.2.2.1.3.01 Crédito Empenhado a Liquidar 27.2 118.900,06 C 146.231,51 53.323,91 25.992,46 C 
6.2.2.1.3.03 Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 27.2 0,00 117.111,45 146.231,51 29.120,06 C 
6.2.2.1.3.64 Crédito Empenhado Liquidado - Pago 27.2 11,50 C 0,00 87.991,39 88.002,89 C 
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 118.911,56 C 263.342,96 287.546,81 143.115,41 C 
6.2.2.9.2 Emissao de Empenho 118.911,56 C 263.342,96 287.546,81 143.115,41 C 
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho 118.911,56 C 263.342,96 287.546,81 143.115,41 C 
6.2.2.9.2.01.01 Empenhos a Liquidar 28 118.900,06 C 146.231,51 53.323,91 25.992,46 C 
6.2.2.9.2.01.03 Empenhos Liquidados a Pagar 29 0,00 117.111,45 146.231,51 29.120,06 C 
6.2.2.9.2.01.04 Empenhos Liquidados Pagos 16 11,50 C 0,00 87.991,39 88.002,89 C 
6.3 Execução de Restos a Pagar 196.224,03 C 27.119,00 27.119,00 196.224,03 C 
6.3.1 Execução de Restos a Pagar não Processados 71.126,59 C 14.000,00 14.000,00 71.126,59 C 
6.3.1.1 Restos a Pagar não Processados a Liquidar 15 57.518,34 C 7.000,00 0,00 50.518,34 C 
6.3.1.3 Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar 14 10.108,25 C 7.000,00 7.000,00 10.108,25 C 
6.3.1.4 Restos a Pagar não Processados Pagos 16 3.500,00 C 0,00 7.000,00 10.500,00 C 
6.3.2 Execução de Restos a Pagar Processados 125.097,44 C 13.119,00 13.119,00 125.097,44 C 
6.3.2.1 Restos a Pagar Processados a Pagar 14 125.097,44 C 13.119,00 0,00 111.978,44 C 
6.3.2.2 Restos a Pagar Processados Pagos 16 0,00 0,00 13.119,00 13.119,00 C 
7 Controles Devedores 1.716.912,49 D 181.778,21 29.120,06 1.869.570,640 
7.1 Atos Potenciais 183.576,35 D 0,00 0,00 183.576,35 D 
7.1.2 Atos Potenciais Passivo 183.576,35 D 0,00 0,00 183.576,350 
7.1.2.3 Obrigações Contratuais 183.576,35 D 0,00 0,00 183.576,350 
7.1.2.3.1 Obrigações Contratuais - Consolidação 183.576,350 0,00 0,00 183.576,35 D 
7.1.2.3.1.99 Outros Obrigações Contratuais 183.576,35 D 0,00 0,00 183.576,35 D 
7.2 Administração Flnancelra 1.337.100,61 D 35.546,70 0,00 1.372.647,31 D 
7.2.1 Disponibilidades por DestInação 880.047,25 D 35.546,70 0,00 915.593,950 
7.2.1.1 Controle da Disponibilidade de Recursos 880.047,25 D 35.546,70 0,00 915.593,950 
7.2.1.1.1 Recursos Ordinários 340.394,83 D 0,00 0,00 340.394,83 D 
7.2,1.1.2 Recursos Vinculados 538.495,32 D 35.546,70 0,00 574.042,02 D 
7.2.1.1.3 Recursos Extraorçamentários 1,157,100 0,00 0,00 1.157,10 D 
7.2.2 Programação Financeira 457.053,36 D 0,00 0,00 457.053,36 D 
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso 457.053,360 0,00 0,00 457.053,36 D 
7.2.2.1.1 Programação de Desembolso Mensal Orçamentário 457.053,36 O 0,00 0,00 457.053.38 D 
7.2.2.1.1.01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 457,053,36 D 0,00 0,00 457.053,36 D 
7.2.2.1.1.01.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial 12.1 457.053,360 0,00 0,00 457.053,36 D 
7.2.2.1.1.01.02 Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional 12.1 2.000,00 D 0,00 0,00 2000.000 
7.2.2.1.1.01.09 (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 12.1 2.000.00 C 0.00 0,00 2.000,00 C 
7.9 Outros Controles 196.235,530 146.231,51 29.120,06 313.346,98 0 
7.9.6 Controle das Despesas Orçamentarias 196.235,53 D 146.231,51 29.120,06 313.346,98 D 
7.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercido por 11,500 146.231,51 29.120,06 117.122,950 
Nota de Empenho 
7.9.6.1.1 Empenhos Liquidados 27.2 11,500 146.231,51 29.120.06 117.122,95 D 
7.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercidos 196.224,03 D 0,00 0,00 196.224,03 D 
Anteriores 
8 Controles Credores 1.716.912,49 C 483.100,11 635.758,26 1.869.570,64 C 
8.1 Execução dos Atos Potenciais 183.576,35 C 0,00 0,00 183.576,35 C 
8.1.2 Execução dos Atos Potenciais Passivos 183.576,35 C 0,00 0,00 183.576,35 C 
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 2 de 3 
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xercicio de 2023 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 
Balancete de Verificação 
Filtro: Período: Fevereiro/2023 
TITULOS C/C IND. SALDO 
S.F. INICIAL A DEBITO 
MOVIMENTAÇÃO 
ACREDITO 
SALDO 
FINAL 
8.1.2.3 Execução de Obrigações Contratuals 183.576,35 C 0,00 0,00 183.576,35 C 
8.1.2.3.1 Execução de Obrigações -Consolidação 183.576,35 C 0.00 0,00 183.576,35 C 
8.1.2.3.1.99 Outras Obrigações Contratuais 183.576,35 C 0,00 0,00 183.576,35 C 
8.1.2.3.1.99.02 Outras Obrigações Contratuais - em Execução 25 183.576,35 C 0,00 0,00 183.576,35 C 
8.2 Execução da Administração Financeira 1.337.100,61 C 338.869,66 374.416,36 1.372.647,31 C 
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinagão 880.047,25 C 314.665,81 350.212,51 915.593,95 C 
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 880.047,25 C 314.665,81 350.212,51 915.593,95 C 
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destinaçâo de Recursos 563.754,56 C 24.203,85 35.546,70 575.097,41 C 
8.2.1.1.1.01 Recursos Disponiveis para o Exercido 1 563.754,56 C 24.203,85 35.546,70 575.097,41 C 
8.2.1.1.2 Disponibilidade por Destinaçâo de Recursos Comprometida por 176.418,40 C 153.231,51 53.323.91 76.510,80 C 
Empenho 
8.2.1.1.2.01 Disponibilidade por Destinagdo de Recursos Comprometida por 1 176.418,40 C 153.231,51 53.323,91 76.510,80 C 
Empenho - a Liquidar 
8.2.1.1.3 Disponibilidade por Destinaçáo de Recursos Comprometida por 136.362,79 C 137.230,45 153.231,51 152 363,85 C 
Liquidação e Entradas Compensatórias 
8.2.1.1.3.01 Comprometida por Liquidação 1 135.205.69 C 137.230,45 153.231,51 151.206.75 C 
8.2.1.1.3.02 Comprometida por Retenções e Consignações 1 1.157,10 C 0,00 0,00 1.157,10 C 
8.2.1.1.4 Disponibilidade por Destinagão de Recursos do Exercício Utilizada 3.511,50 C 0,00 108.110,39 111.621,89 C 
8.2.1.1.4.01 Utilizada com Execução Orçamentária 1 3.511,50 C 0,00 108.110,39 111.621,89 C 
8.2.2 Execução da Programação Financeira 457.053,36 C 24.203,85 24.203,85 457.053,36 C 
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 457.053,36 C 24.203,85 24.203,85 457.053,36 C 
8.2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 457.053,36 C 24.203,85 24.203,85 457.053,36 C 
8.2.2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias 457.053,36 C 24.203,85 24.203,85 457.053,36 C 
8.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias - a 12.1 338.141,80 C 24.203,85 0.00 313.937.95 C 
Utilizar 
8.2.2.1.1.01.02 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orgamentarlas - 12.2 118.911,56 C 0,00 24.203,85 143.115,41 C 
Utilizadas 
8.9 Outros Controles 196.235,53 C 144.230,45 261.341,90 313.346,98 C 
8.9.6 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias 196.235,53 C 144.230,45 261.341,90 313.346,98 C 
8.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentõrias do Exercido por 11,50 C 117.111,45 234.222,90 117.122,95 C 
Nota de Empenho 
8.9.6.1.1 Empenhos Liquidados 0,00 117.111,45 146.231,51 29.120,06 C 
8.9.6.1.1.01 Empenhos Liquidados 14 0,00 87.991,39 146.231,51 58.240,12 C 
8.9.6.1.1.02 (-) Estornos de Empenhos Liquidados 14 0,00 29.120,06 0,00 29.120,06 D 
8.9.6.1.2 Pagamento de Empenhos Liquidados 11,50 C 0.00 87.991,39 88.002,89 C 
8.9.6.1.2.01 Empenhos Liquidados e Pagos 16 11,50 C 0,00 87.991,39 88.002,89 C 
8.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercidos 196.224,03 C 27.119,00 27.119,00 196.224,03 C 
Anteriores 
8.9.6.2.1 Restos a Pagar Processado 125.097,44 C 13.119,00 13.119,00 125.097,44 C 
8.9.6.2.1.01 Restos a Pagar Processado a Pagar 9.2 125.097,44 C 13.119,00 0,00 111.978,44 C 
8.9.6.2.1.02 Restos a Pagar Processado e Pago 9.2 0,00 0,00 13.119,00 13.119,00 C 
8.9.6.2.2 Restos a Pagar não Processado 71.126,59 C 14.000,00 14.000,00 71.126,59 C 
8.9.6.2.2.01 Restos a Pagar não Processado a Liquidar 9.2 57.518,34 C 7.000,00 0,00 50.518,34 C 
8.9.6.2.2.02 Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar 9.2 10.108,25 C 7.000,00 7.000,00 10.108,25 C 
8.9.6.2.2.03 Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago 9.2 3.500,00 C 0,00 7.000,00 10.500,00 C 
RESUMO 1.629.377,28 1.629.377,28 
Ogitio Cast /o Costa 
Con 
CRC: 05 6/03 
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 3 de 3