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sottos 31'.
3
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Oficio n° 146/2023 Mangaratiba, 10 de Marco de 2023.
A Sua Excelência o Senhor
Vereador : RENATO JOSÉ PEREIRA
Presidente daCamaraMunicipal de
Mangaratiba - RJ
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
para encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa o Balancete Contábil
referente ao mês de Janeiro de 2023 do Fundo Municipal deSande.
Atencios ente,
Antônio esar dos Santos Junior
Secretario Municipal deSande— Portaria n° 0289/ Janeiro de 2023
Kucuit,tio 5 i 031,2
err)Oit,v4,),
PREFEITURA MUNICIPAL DE
ANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
BALANCETE CONTÁBIL DO 1VItS DE JANEIRO DE 2023
0,00
9.650.453,63
Receitas Acumuladas Anterior
- Receitas do Período
0,00 Pagamentos Acumulados Anterior
8.256.072,08 Pagamentos do Período
12319 Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponivel
Ao Expediente FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATI 3A p/ Leitura
2073
I
GRk'TV .0
210
o de 2023
Boletim de Caixa
Data: 01/01/2023 a 31/01/2023
CAIXA DA RECEITA ft. r V..a n.^ "cSPESA
Receitas Orçamentárias
Transferências Recebidas
Receitas Extra Orçamentárias
Restituições de Receitas Orçamentárias
1.978.723,60 Despesas Orçamentárias
6.024.610,35 Transferências Concedidas
252.738,13 Despesas Extra Orçamentárias
0,00 Pagamento de Restos a Pagar
295.247,49
0,00
937.424,77
8.417.781,37
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA Dg PESA
Total das Receitas
Saldo Inicial do Exercício
Tesouraria
Bancos
Total do Balancete da Receita
8.256.072,08 Total dos Pagamentos
13.356.531,63 Saldo na Data
0,00 Tesouraria
13.356.531,63 Bancos
21.612.603,71 Total do Balancete da Despesa
9.650.453,63
11.962.150,08
0,00
11.962.150,08
21.612.603,71
CONTAS BANCAR/AS
1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO Exeiretexo
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO • PT
13.356.531,63
10.947.437,00
10.947.437,00
8.487.641,16
8.461.595,36
8.461.595,36
9.882.022,71
8.653.177,46
8.653.177,48
11.962.150,08
10.755.854,88
10.755.854,88
50869 00113836-0110044-7 Banco do Brasil - Estado da Sake/10044-7 1.1.1.1.1.19 745,26 0,00 0,00 745,26
54704 00113836-0116356-2 EdoBrasil-FNSConyenente II 1.1.1.1.1.50 364.681,35 3,470,31 0,00 368.151,66
Ap6c./163562-2
53265 00113836-0116619-7 Bodo 1.1.1.1.1.50 271.438,48 2.583,01 0,00 274.021,49
Brasil-FNSCONVENENTE-AplicagAo/16.619-7
56443 00113836-0117641-9 BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 1.1.1.1.1.50 435.557,73 4,144,76 0,00 439.701,49
17641-9
60269 00113836-9119488-3 BANCO DO BRASIL.FMSCUSTEIO 1.1.1.1.1.50 584.919,03 1.205.633,13 1.013.791,30 776.760,86
650/19488-3 APLIC
62945 00113836-9119489-1 BANCO DO BRASIL -FMS INVESTSUS/3836-9 1.1.1.1.1.19 1.415.703,05 12.616,25 0,00 1.428.31' :,30
- 19489-1APLIC
50943 1041887-01624001-4 Caixa EconornIca - A.F.B. 1.1.1.1.1.19 978,11 1.570,86 2.548,97 0,00
50950 1041887-01624002-2 Caixa Economica - A.T.13. Aplicack 1.1.1.1.1.50 0,01 0,00 0,00 0,01
50960 1041887-01624003-0 Caixa Econ.-ENSBLGES624.003-0 Aplic 1.1.1.1.1.50 98.722,32 873,37 0,00 99.595,69
50951 1041887-01624004-6 Caixa Economica •MACAplicacSo 1.1.1.1.1.50 14,79 0,00 0,00 14,79
50952 1041887-01624005-7 Caixa Economica-ELVISAplicacgo. 1.1.1.1.1.50 3.118,90 27,59 0,00 3.146,49
50958 1041887-01624006-8 Caixa Econ.- Rend.Aplic.ENSBLINV 1.1.1.1.1.50 84.636,90 630,99 0,00 85.267,89
51287 1041887-01624009-0 Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenctio 1.1.1.1.1.50 130.555,03 1.154,98 0,00 131.710,01
Bas.Saúde Aplk
51548 1041887-01624010-3 Caixa Econ.-EstrutUnid.deAtenclo Espetem 1.1.1.1.1.50 126.605,32 1.120,04 0,00 127.725,36
Saúde- AplIc
56441 1041887-01624024-3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL' ENSINVAN C/C 1.1.1.1.1.50 46.682,89 413,00 0,00 47.095,89
624024-3- Aplic
57731 1041887-01624035-9 CEF • BLOCO DE CUSTEIO Ac.bE E SERV. 1.1.1.1.1.19 8.202,88 72,57 0,00 8.275,45
PUBL.APLIC C/C 624035-9
57726 1041887-010624037-5 coF •INVESTSUS.APL1C C/C 0624037-5 1.1.1.1.1.50 1.879.315,30 16.616,12 23.960,00 1.871.971,42
50949 1041887-016240001-4 Caixa Economica • A.F.B. Aplic 1.1.1.1.1.50 177.564,04 1.570,86 0,00 179.134,90
50851 23710886-91660-2 BRADESCO • FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00
56460 23710886-91660-2 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 1.1,1.1.1.50 464.458,06 3.041,240,88 • 3.132.712,51 5 372.986,43
APLIC
50853 23710886-91816-8 BRADESCO - RT/816-8 1.1.1.1.1.19 40,15 0,00 9 0,00 9 40,15
50856 23710886-916677-0 BRADESCO -Royalties-6677-0 1.1.1.1.1.19 0,00 1,00 0,00 1,00
50857 23710886-916677-0 BRADESCO -Royalties- Rend.de aplicacho 1.1.1.1.1.19 44.380,70 2.988.335,33 2.988.035,17
50937 23710886-918930-3 Bradesco- PAHI -8930-3 1,1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00
50940 23710886-918930-3 Bradesco - PAHI Rend.de Aplicaclo -8930-3 1,1.1,1.1.50 526.047,80 970.293,14 717.920,70 778.420,24
50941 23710886-9110080-3 Bradesco 'CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL
optic
1.1.1.1.1.50 1.163.954,10 10.820,00 0,00 1.174.7'4,10
50953 23710886-9110081-1 Bradesco-AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC 1.1.1.1.1,50 351.846,52 3,270,73 • 0,00 355.117,25
50942 23710886-9110991-6 Bradesco - Insumos para diabetes/10991'A 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00
50955 23710886-9110991-6
PM MANGARATIBA
0,00
0,00
355.11
1
7
;
2
00
5 1
.
-
........
..0
40:4=‘
,
0.......... Bradesco- Insumos para Diabetes/10991-6 1.1.1.1.1.19 291.583,00 82.932,02 97.587,54 O .___. 226,927,48 Si
RendAplic
....W
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE "Oa 1 de 2
Ari Rjcarcfo Nunes
Total das Receitas
Retiradas Bancárias
Saldo Inicial da Tesouraria
Total do Caixa da Receita
8.256.072,08 Total dos Pagamentos
9.882.022,71 Depósitos Bancários
0,00 Saldo Final da Tesouraria
18.138.094,79 Total do Caixa da Despesa
9.650.453,63
8.487.641,16
0,00
18.138.094,79
0,00 11.962.150,08
0,00 10.755.854,88
0,00 10.755.854,88
0,00 745,26.
0,00 368,151,66°
0,00 274.021,49 o
0,00 439.702,49 0
0,00 776.760,86 e
0,00 1.428.319,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,008
99.58140°',4°791.9 8 e.
0,00 3.146,490
0,00 80,267,89.
0,00 131.710,016
0,00 127.725,36.
0,00 47.095,599
0,00 8.275,45 a
0,00 1.871.971,420
0,00 179.134,90 •
0,00 0,00 8
0,00 372,986,436
0,00 40,15 •
0,00 1,00 6
000 94.680,86 .
0,00 1,00 •
0,00 776.425,240
0,00 1.174.774,10 o
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
C I.Pqz
00 roo
O
7.
(1.7
(-)
‘iercicio de 2023
Pendente Disponível
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual
rInNICRALM SAITCE)
Ígicardo a Xunes
°C8RC-R3 056191./0-8
ARIRI
Con
CRC: 05
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Data: 01/01/2023 a 31/01/2023
60192 23710886-910023496-6 Bradesco - Sarna / 23496-6 1,1.1.1.1.19 14,48 0,00 13,48 1,00 0,00 1,00
60193 23710886-910023496-6 Bradesco • SAMU / 23496-6 Apilcac,So 1.1.1.1.1.19 2.148.884,44 108.460,13 636.769,00 1.620.575,57 0,00 1.620.575,57 4
60194 23710886-9124016-8 Bradesco • Progr.Est.Financ.Atenc8o Prim.1 1.1.1.1.1.19 413,16 0,00 412,16 1,00 0,00 1,00 •
Saúde-Co Financiamento
60195 23710886-9124016-8 Bradesco - Progr.Est.Financ.AtencAo PrIm.a 1.1.1.1.1.50 340.499,76 3.412,42 39.426,65 304.485,53 0,00 304.485,53
Saúde-Co Financiamento Aplic
56461 2371886-01816-8 BRADESCO - R17816-8 - APL1C 1.1.1.1.1,50 35.700,30 331,87 0,00 e 36.032,17 0,00 36.032,17 d
50932 2371886-0110080-3 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL 1.1.1.1.1.19 98,24 0,00 0,00 98,24 0,00 98,24 0
50933 2371886-0110081-1 Bradesco -AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 1 1.1.1.1.19 71,90 0,00 0,00 71,90 0,00 71,90
1600 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDOOERECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO 1.065.606,07 18.891,62 9.345,81 1.074.951,58 0,00 1.074.951,88
300.0228- Gesteo do SUS 1.056.413,59 18.691,62 9.345,81 1.065.759,40 0,00 1.065.759,40
62951 1091887-01624039-1 CEF - INVEST SUS 111,11.19 0,00 9.345,81 9.345,81 0,00 0,00 0,00
62952 1041887-01624039-1 CEF - INVEST SUS-Rendimentos 1.056.413,59 9.345,81 0,00 1.065.759,40 0,00 1.065.759,40 o
300.2105 - PAB Fixo 9.192,48 0,00 0,00 9.192,48 0,00 9.192,48
62947 1091887-01629038-3 COY-Bloco de Custeio- c/c 6240938-3 1.1.1.1.1.19 9.192,48 0,00 0,00 9.192,48 0,00 9.192,48 1
1635 - ROYALTIESDO PETROLE0 EGAS NATUAL VINCULADOS it SAÚDE - RECURSOS DO 1.343.488,58 7.354,18 1.219.499,42 131.343,32 0,00 131.343,32
000.0001 - GERAL 1.343.488,56 7.354,18 1.219.499,42 131.343,32 0,00 131.343,32
62949 00113836-9122444-8 VII- Pré-sa Satide 1.1.1.1.1.19 0,00 3.677,09 3.677,09 0,00 0,00 0,00
62950 00113836.9122494.8 BB - Pte-sal - Saude - eplicacio 1.1.1.1.1.50 1.343.488,56 3.677,09 1.215.822,33 131.343,32 0,00 131.393,32
Total 13.356.531.63 8.487.641,16 9.882.022,71 11.962.150,08 0,00 11.962.150,08
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
Lúcia Jfefena Rosa
Supenntendeote de Gestão Vinanceira
SK,etaria toiciPal de Flnanças
cod.: 65549
PM MANGARATIBA ' Pagina 2 de 2
1.3
1.3.2
1.3.2.1
1.3 2.1.01
1.3 2.1.01.1
1.3.2.1.01.1.1
1 1. 3.2.1.91.1.1.01
2
3 1.3.2.i.01.1.1.03
1.3.2,1.01.1.1.10
5 1.3.2.1 .01.1.1 .11
1.3.7.1.01.1.1.12
1.3.2.1.01.1.1./3
1.31.1.01.1.1 14
9 L3.2.101.1.1.16
2!
1.7
1.7.1.7
1.7.1.3.50
1.73 .3.50.1
1.7.1.3.50.1.1
10 1./.1.3.50.1.1.01
11 1.7.1.3.50.1 1.02
1.7.1.3.59 2.1
12 1.7.1.3.50.23.01
13 1.7.1.3.50.2.1.021
1.7.1:3.50.3
1.7.1.3.50.3.1
14 1.7.1.3.50.3.1A/
1.7.1.3.50.4
1.7.1.3.50.4.1
15 1.7.1.3.50.4.101
1.7.1.3.50.5
1.7.1.3.50.5.1
16 1.7.1.3.50.5.1.01
1/ 1.7.1.3.50.5.1.02
1.7.1.3.50.9
1.7.1.3.50.9.1
19 1.7.1.3.50.9.1.01
1.7.2
1.7.2.3
1.7.2.3.50
19 1.1.2.3.50.1
1.7.2.4
Ge891AP - PM MANGARATI8A
ReCeita Patrimonial
Valores Mobitiarios
Juros e Correções Monetárias
Remuneração de Depósitos13antários
Remuneraçio de Depósitos Bancários - Principal
Remuneraçio de Depósitos Bancários- Principal
Remuneração de Depósitos Bancários Atençáo Básiza'
Remuneração de Depósitos Bancários - Media e Alra Cumplesibilidade
Remuneração de Depósitos Bancários - Recuses OrcirnarbsSees
Remuneração de Depósitos Bancários - Custeio do 5115
Remuneração de Depósitos Bancários • Vigiláncia eal Sidide
Remuneração de Depósitos Bancários' Assistência Farmaceutka
Remuneração de Depósitos Bancários- Convênio -Undo
Rernurieracan de Depósitos Bancários- Investimelto SUS
Remunerai;lo do Depósitos Bancários - Transfei&Icade. Recursos do rencle triladaeldefiraiinte.
Remuneração de Depósitos Bancários- RoyaltiesVirioria.cles aSande
Transferincia Correntes
Transferincias da LIMA° e de suas Entidades
Transferincias de Recursos do Sistema Ctrticia deSande- SUS
Transfer (lads; de Recursos do Sisterna Onico de Saóde --• SUS - ReinSizei R596D a F437103 - 91114
Transferências de Recursos doBlomde Planutenção das Acões e Serriços Poi-KXWS ti!:"Seeteil Ite2e
Transferencias de Recursos do Moro de Manutenc2:7 das Acogie-s e 5eriag-23. P/dsie j4a Saikas alts8
Pico deMonk,Básica Variável (PAIS FIXO)
Agentes Cornunitares deSatiric
Transferências de Recursos do Bloco de Merlotti-is/ail dasWese Sersivis faRsticiós de Reedit
Transferências de Recursos do Bloco de Manutençáo das Ações e Sericiços ge. Sark5e 4-Ani
Teto Financeiro
SAMU - Seiviço de atendimento Move! de Urgência
Transferincias de Recursos do Bloco de Manuteriçad das Ações e Sersirças ViebWas deSaidaTransfer incias de Recursos do Bloco de ManuteriçãoassAções e Serviços 901144.os 6eSage--
Vigilancia Sanitiria
Transferincias de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Pilfkosdo Saide Ide
Transferãncias de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serstirps Pitakos do Senkia -•Arlsa
Assistência Farntaceutica
Transferências de Recursos do Moro de Man:A(10o das Ações e Sumiços Públicos se Saiide - Ges
Transferincias de Recursos do Bloco de Manutelição das Ações e Serviços POSioss de5081e
Qualifica;ião da Gestão 5115
Investirnento-Implantaçdo de Unidades Básicas de Saficle
Transferindas de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Seiviços Públicos de Safe& -018.
Transferênclas de Recursos do Bloco de Mariutençõo das Ações e Serviços Públicos de Satide - Gut
Coronavirus (Covid-19)
Trensferênclas dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Transferências de Recursos do Sistema Único de saúde SUS
Tracisfeincias de Recursos do Sistenia Único de Saído -•$US
Transfeancias de Recursos do Iiistenia Único de Saúde-- SUS • Principal
Transferências de Convênios dos Estados e OFe de Sues Entidades
4.013.20
26.569.477,02
17.434.380,09
17.434.380,09
17.434.380,09
4.728.337,35
4.728.337,35
4.719.270,47
9.066,88
7.964.999,08
7.964.999,08
6.841.216,46
1.123.782,62
317.367,80
317.367,80
317.367,80
267.551,62
267.551,62
267.551,62
2.218.136,03
2.218.136,03
26.414,40
2.191.721,63
1.937.98.8,21
1.937.988,21
1.937.988,21
9.135.096,9
9.053.527,77
9.053.527,77
9.053.527,77
81.569,16
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARI,ABA
Balancete Analítico
Exercido de 2023
Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023
CEITAS ORÇAMENTARIAS
:Tri4 1,9213723.60
2439.89 ZiOLSOS, 11 4,44 116.22444
2.839.893,23 2.839.893,23 116.224,44 116.224,44
2.839.893,23 2.839.893,23 116.224,44 116.224,44
2.839.893,23 2.839.893,23 116.224,44 116.224,44
2.039.893,23 2.839.893,23 116.224,4-4 116.224,44
2.839.893,23 2.839.893,23 116.224,44 116.224,44
166 300.0223 49.388,32 49.388,32 7.220,46 7.220,48
160 300.0224 286.324,11 286.324,1/
156 ST811802 55.613,03 55.613,03 4.6611,63. 4.961,62
160 300.4223 491.347,44 -491.347,44 945,94 945,94
108 30023225 114.041,13 114.041,15 27,59 27,59
368 300.022E 14.113,30 14.113,36 592,75 592,713
166 300.2116 29.277,79 29.277,03
168 306.2124 381.697318 381.697,65 52.095;27 52.095,21
162 300.0021 1.418.091,03 1.418.091/03 46.367,59 46.367,95
163 300.2734 4.013,20 4.013,7.11
.. 28.431.976,18 18.431.976,18 C662.499,16 • 1.661.499,16
18.164.484,04 18.164.484,04 730.103,95 730.103,95
/8.164.484,04 18.164.484,04 730.103,95 730.103,95
18.164.4114,04 18.164.484,04 730.103,99 739.103,99
5.073.830,05 5.073.830,45 345.492,70 345.492,70
5.073.830,09 5.073.830,05 345.492,74 345.492,74
166 300.6223 5.096.535,17 5.046.535,37 327.264,76 327.264,70
160 3004223 27.294,88 27.294,88 18.2213,00 24,226,68
8.319.033,43 8.319.033,43 354.034,35 354.034,35
8.319.033,43 8.319.033,41 354.034,35 354 034,35
160 306.0224 7.103.191,81 7.103.191,91 261.975,35 261.975,35
160 308.322.4c 1.215.841,62 1.215.841,62 92.059,00 92.05903
326.037,89 326.037,85 8.670,09 8.670,09
326.037,84 326.017,85 6.670,03 8.670.89
.342.0.00255 326.037,89 326.037,89 8.670,09 8,670,09
289.415,05 289.415,49 21.863,43 21.863,43
289.415,05 289.415,09 21.863,43 21.863,43
166 300.0220 289.415,0S 289.415,01 21.863,43 21.863,43
2.218.136,03 2.218.136,05
2.218.136,03 2.218.136,03
168 300.0223 26.414,49 26.414,49
160 300.9223 2.191.721,63 2.191.721,63
1.938.031,59 1.938.031,59 43,36 43,38
1.938.031,59 1.938.031,99 43,38 43,38
160 312.2236 1.938.031,59 1.938.031,59 43,38 43,38
10.267.492,14 10.267.492,14 1.132.395,21 .1.132.395,21
10.185.922,98 10.185.922,98 1.132.395,21 L132.395,2/
10.185.922,98 10.185.922,98 1.137.395,21 1.132.395,21
162 300.21.29 10.185.922,98 10 185.922,98 1.132.395,21 1.132.395.71
81.569,16 81.569,16
91,293,145,13f -
2.723.668,79
2.723.668,79
2.723.668,79
2.723.668,79
2.723.668,79
2.723.668,79
42.167,89
286.324,11
50.651,41
490.401,50
.114.013,54
13.520,55
29.277,79
329.601,81
1.371.723,44
ekeackio 4e let S
FUNDO MUNICIPAL DESACK*DE MANGAkiiiTIBA
Bata:mete Analítico
86E
815W,1.6
8,1.569,16
su 3i01.2115 1815*S,,16 84.56S,Mi
1.7.2.4.50 Transferilndas de coiriérdos dosEstadose £14' rare .+7 Sistrese (into ek Soide —SAE
28 L72.4.5L1 Tractsfetircias de Comënies dos _EstaSas.A- OFfmso Sis.keffla •Ciateco 4e 5:mitre —9145 -4>eiedpe
Ge,".6LE.P -Ç 3rAv..P.i5
• • ••'"- • ,, t•
Perioda: 3aiteite - 01/01/2023 a 31/0112023
exiehs 2 de 3
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
• • . , , , . . r• • , , . • •- -••• , • . , • .,
. •
,
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAkATIBA
Balancete Analíti co
Exercício de 2023
Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023
mititrAs EXTRA ORÇAMENTARIAS
APLL., Lt-tIC:AL , Ag.,110,TWA: , 1:CI.EIER
03» PONDO Milt4ICIPA1. DE SAIJDt '66$010,10r4 f r'14
Coasignaches
87./18.921..5 7 7 fi.348.48
252.738,13
6117.340,48
252,738,13
629/0 5.2.11.040004 - IRRF - ALLIGEL 150 300.2100 5.095,2 5.095,21
46463 5.2.11.08.0001 -155 150 300.2100 25,03 4.125,00
50995 5.2.11.99.0001 - 1.5.5 150 300.2100 143.429,66 243.429,66
50967 5.2.11.99.0007 - I.N.S.S. 150 300./100 88,26 88,25
Resultado Aumentativo Transferanda Financeira Recebido Corer PFOgrocoakolle etreate06161' 87.1 X8.922,57 87.11102216r - .6.024.81039 6.024.610,3S.
62932 5.6.01.02.0005 - Transferdncia recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATTBA" - Recurs° Ordetario 150 54.194.544,22 54./94.544,a 3.036.611,13 3.036.611,13 51.157.933,09
62933 5.6.01.02.0010 - Transteróricia recebida do órgão 'PREFEITURA MUNICIPAE DE MANGAPATIBA' Royeties einadado a SeXic 103 000.1110 4.829.283,10 41329.283,10 4.829.283,10
62934 5.6.01.01.0011 - Treesten.ncia recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIOA' - RoyatartsBlade 170 300.0210 4.870.000,00 4.870m30,e12 4.870.000,00
12935 5.6.01.01.0012 - Transferdrícia recebida do órgdo "PREFEITURA MUNICIPAL DE MO/CARA-118A" - Royeales Petreis3 - Lei no 7.990 170 000.6105 21.151.126,26 2/.151.126,26 2.987.999,12 2.987.999,22 18.163.117,04
62936 5.6.01.02.0013 - Transferncia recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL I'LL: MANGAFATTBA,' - Royet'es - tereero. 170 000.0157 2.073.968,99 2.073.560,99 1.073.968,99
NDO U PAL DE SAODE
Ari Ricardo Nunes
CRC-RJ 056191/0-8
na osa
Supenntendente de Gestão f-inanceira XntOni0 Cesar. dos Santos jr.
COO.:
Secretana Municipal de Finança
6.5549
';eCrettirio Municipal de Saúde
Matricula: 10603
s
TOLAL. , 00,-mt-NiA,w) 7. 6 6 2:2",/ 340 4.
GeoSIAP «P14 MANGARATIBA Pagina 3 de 3
90012293117 1.1..496.136.412
112.4942:91;99
3.1.053.153.33
31052.337434)
20.751167.47
43300.8911,113
1.175,33
2.038.05004)
333.1311,40
441 93090
441.111339
(3641410,e4
61:494,334,60. ItS8.12111,221 adzetel,,te
31,494.901,81 1.s8,e24 3.510,14*
32.051.351.31 1.674,67 31176.317
32.001.365,90 1.170151 1.179,67
00.791.161,45
4 030.00 01
1.370,07 13.11.67 1.37637
2.000.003,90
3004POIA
441.033.1? 331.33 3)1.33
441.833,34) 315.33 313.30
439609,55'
2315.267,49 295.247448 3.900,33
1.170.97 1.176,57 113,33
(.100.0? 1.176,63
1.174,87 1.116,07
I 1 76.37 1.176.87
131,33
333,33
33291..33 5.333..33 331,33 333.33 323.31
656.997,69
655.987,03
659 93709
3110.038,00
17544.3.181
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGA.,..AIBA
Balancete Analítico
tsercicio de 20Z3
Período: laneiro - 01/01/2023 a 31101/2023
litBPE.SA'S ORÇAMENTARIAS
rtirts#-'
• • -•
• 88884909
03.01.01 • 03)00.3 MUNICIPAL 08 5/11.101 04) MMEGAte
10./22.0007.7014 - Encarsos cool Pasta. de Fel.Seig daerase& deit.on
ISCARECIPASOS #90 0INOCOC6 943051325 -.71/ECI3V93590 1-07.44-91-10:33.1e0RISIC
3771.1002 - IdentitIcagaodasde avss a-,tiea e sittre:.pitteen. X6i4; •
3.1.90.11.00 • Vet-lei/no:emu Vatempns fttas - Pesseal CAR
3.1,80.13.04) - Obrisgües Pats /mats
3.303.9190 • Despesal Execiem Wed:we?
3. 13.40 • 01/70gbei Pannier%
3.30134600 Adx3to-Peraentaçda
1691 - TRAM CRINCIPS R/7030 A 9.4130•03 89105, 4)02 SUE 0/105tfeei0 (Id 0:44)33004).
300.13113 • P.T1W;iA0 fastri,
3.1.% 11 0/1 • Vereimentos Vantage:0 rods - 14-odee
11.90.3211? • 114upesas Exe-rirk,.: delidoms
3.3.1.73.45 09-
(06.0.121 -Medo,Aita Amtdatenat toeslita1e
3.1.94.113e - etociaterAtis va.044)..ev - Pessrpd 01d
3.1.90.911.04) - 0/..45esas de faernheeteederlden
3.3 90.16.00 4)oittn-AlIntee1s;at
10.122.0007.2019 Miiral taffy** thl edmieara 93 irknd 40 SaUe
1500 •RECURSOS31,Na V3:40.8.0230? 3,8 3tP0577115 32E13115115 DC, EXE.RCIE.t(373.3r.P41.711
001.1032 - das eftSIAMS AlfAIS sezeiced Mardn. 64)'341i1
3.2.90,04 39Gantrata;81 per Terv). 08,414
3.3.90.14.351• Ditidas • Period
3.3.90.311.09 • ataterial COMATO
1.3.90.39 oa • °titres Serviuen doTsçe9m • feusee Adilor
4.4.90.5 - &Acumen/es elUeeraf Pef:Tualhme
10.30 112007.20321 - 14006446660 422 ititayke 8i8k*
('3(39 - 990(8505 Niel vueauzos P-Porsros - Perf.:33R3.4. 0.10:47.4tIliZtO57474037.iett.,
STN. 1001 • idantiftar,do des d•drae:as cer. cries e ser,kes *tied: 4e. toiet
3.3.90.33 00 Materiatckt CosvAnn
3.3.903314)) • 0..eros k-Eveed da7eIsvas,o -PeSl00F/am
3.3.9039.00 VOtAMS 550.5;us TererktA • P.WAX1 0ee1.13m.
4493.02.39V e hettenA Permanante
1000 -TRANSFERENCIASAiwa A 1339413013E 9E000003S AILEA161123,11121.5.9r3 15,310313115
3000223 •ATENÇÃO3.0.5104
33.90.1 1.00 - liendmentos eVantagemPlan - Peeind C-41
33,90.30.00- Material de Comums
3.3.90.39.00 - Ottros Seniges rte rerodos -Pessoaradlita
4.400.52.00 -Equipamentose Material Panuarterae
10.30231002.3.007 - 650ten6A0, Itellmma e 11,901304,44 944t#Cal 8P94056 094 tar.ltd
Stg.RECURSOSt490 V1717ULADOS tt31153577.13 01373t3507. 1.3CR7k2.5 7.1.19.15.07E.
5 114. 1031 • Identifv-acao dos deipenm 0)635e 9.-0ki.;0_; 3(51 sa.4713-
- Material de Col:. am
3.3.90.39.00 . Otitird Sertkos de Terceir -841503 AldtEva
4.4.90.51.9(1V EquIpamentos e M.91,415iPermanente
GeoSIIP - PM MANGARAT113A
116.339.1210S
36.131.161.40 L.909101231,424
34.401.261,43 1.116.0117.80
34.451.14163
25.751.131,43
4.000.0350
2.400.070.3+3 (.009' 903-370
2.900.399,8.3
110911.5
3.630035,30
1100.000,00
63C.811,41e
(90.043.00
(09.504790'
2.1.1130.0.1002
2.61.18.103.55-
230 .901,73.
149.008,40-
149900.3:
141.01603
1.0.000,.04
31.1.908,00
39.050,31
71914-3
sTovCia
1.832.70466
470.4130.93
470.01,18
35,000,60
20.031,U3
35.101240.-
380.000441
1.362.101,0,
1.36.2.701X5
8008199.93.
117.701,60
400.003,08
50.000,08
1140.000,04 -102/390,013
1.710.090,04 -3-90.111.5.33
1.730.610,03 3/0/3.01.01.45
30.030,03
1.000.030,05 30/, 07
700.000,03
81043M 9.1104,274
3.020,01 5 1.W.1,011
5.00890 5.1(139,00
53163,3e 37733,10.
414.48744 3311.407,48
4$8,88
491,55
104,31
443,00
4130.3C 48 9 ,128
57 ArA.V)
4)11-, 10 4109.80
043 53 40,88
i30141e,00 355.39540
049) 905,39 055.917,701
338907,198 360.11110,07
200307,03 175.4970
1.104,007,4..3
60./84.107,63
3 L49 2.685,43
32.05.1.181,43
13.015.101,43
15.751.13143
4.004.030.80
2.009.000,90
3011.000,31
441.5900,)
441 5-27.00
433.0iAiln
5,533,39-
4.5113,89
4.510,20
818/0
4.51870
Exercidodx Zen
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGA. ,11BA
Balancete Analítico
Período: Janeiro - 01101/2023 a 31/01/2023
1600 TRANSFERÉNC1AS FUNDO A FUNDO li itC•CURSOS DO 505 EDDIA7STE30370 DO 861•7295105
300.0223 - ATEKAO BASICA
150.8106380
50.003;W
27 4.4.90.51.00 • Obras e Instalabevas 50002.00
300 0224 - Media eAkaConedevidade Ambulatodal e etosletats, 1.00.040E
24 44.90.52.00 - EquiDamentos e Material ParmaPane 10ERRO,W
10.302.0003.2024 - Manutençao do MsrspINA e Deatos de 7.e0.96 75.645.2B6,65 '813.53.0.06)00 IPT411:4474 60.537A84,04 0931.5.130104 MI:TAMAR 307.200.1118 10) 3334831 2.%5:5110,3Z
>500- RECURSOS NAO VINCULADOSOFINPOSTOS REceiRso ry..3 t:r0I7172C63,70.7.17)117 L7332352, XS 7.19e: P54,74 A se. 37.1.3)77331, 23.386,67 13.233,43
000 0002 - 001.1100 • RECURSOS VD TESOURO - AT 1014.800,00
74 3.3.90.93.00 - Inderilzaçrk.s e Restituioies 14*.R0,,ST
Ple).1100 - RECURSOS CO TESOURO - ST SO.OROA
60 3.3.90.4,300 • Ouiras Auxitios Fineraminas a Pes-•eas!Terse 10.37300,
SI N.10031 - Identracaça'a das despesascorn45es t serviços 10,988 .392.74 -t.1323.070)7 .3% Si .57-0 "C: -13 Artu)? 05395,43
31 3 1.90.11.00 • Venciment05 e Vantagensleas- Passon• Cias AIY.I.M.Ri 3131 31131 .07
35 33.90 92.00 DespesasJoExemkios 03011185 912.408.0.>
33.00. 14.011 •Midas• Pessoai Civa 200(7038.
43 33.90.30.50 Malaria) tieCaosuirto 1.0120.1100,00
110 3.3.90.31.60 .Ouor DesposartiePessoa Desr,eralvei Tmeeed.441, 64.5031.85 Titerfr 57133 1.0393.1713)74
47 3.3.90. 35.01 • Outros Sm'.'içusde Tercebos • Pessoa 700.030 Alt
Se 3.3 03.34.00 •Out.); Serviços de Terceetn - P+7,502rJr 80.904.904.75 1'32A8441.:' CM ,LT:tgb, 70.W.31.30 :,..010400 12:23450 336021-3
65 3.3203.40.00 - Serviços de 10,30704 e..11:61,-,1300 Con.aeRa.,.87 - PessaaLeiter, S0.031104
71 33.93.42.013 - Desposas de Exemicros Artedueas 100.034A l'iS.A Ri4.
30 4.4.90 52.90 - Equipamentos e Material 7e002e020 704080.6
>5145. TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDOOE(>0733054231 09>231531 7007F341E1a3131,o,.›,•,.:103.7311013: 11.578.103,8? .3 .77.))8.37,0S 733863064 0131.347,37 zts ..Ri.TAK ag:,.: VOT EVE ::.1,Zi
300.5223 - ATENi;30 BISICA 5.619.9:49,91 S 513321.37 3.453227.7.' 31 710,7' ij12o51
31 3.1.90.11.00 - Vennmentos e VantagensFeas • 4.000.040,11.: 7.231!:174,37 3323.57.0,101
20 3.3.90.14130- Didrias - Pessoel Ojail 10.901,TIR
41 3.3.90.3)110- Material de Consumn 500.030A 5313,1504,92 2311 .7).72LTe.
50 3.3.9039.00- Outras Serviços deemcees,- Pesspa egefits $140.800,90 30.01394,17- 0(420153450
69 3.3.99.48.00 - Ottros Auxilios Finar4eiros a Pesiossfititas 100.99RX 23233.476 31 7.32,03 1.27.13;37 t.71V1/37
27 3.3.90.12.00 - Despesas de Exercedos Aderioret 300.000,00
75 4.4.90.51.00 - Obras e losta. laçdes 4.939,01
79 4.4.99.52.00 -Equip-ante-diese 14310 01 Puma rissed 280.080.02
300.0224 - Media e Alta tbmplesktarie AmbdatoriPt e MospeaLc 5.020:35.7:64 7460403.47 31‘14 ...13:0:7 334E3203 .2)37.1.37357 273-467715 e031-.112,03
32 3.1.90.11.00- Vencinientas e Vent-axeFleas- PeAS:13 1.686.503467
76 1.1.90.92.00 Ormpesas de Execcicins Mu:tees toomop
42 3.3.90.30.00 • Matceial de Consumo 1.825.337,50 .1385 044,90 0.7315,133325
48 33.90.36.00 • Oubos Serviços de Terceios -Pets°,fisda 104.000,4:6 09.9733407 37.981:67
54 3.3.90.39.00 • Outros Serviços de Terceiras-Pass,» Jurkl333 2.00:000,01 1303.3903406 52025.557133 211-3.31320 398 >0234'.- 2450.130321 830.0229
73 33.90.92.00 - Despesas de Esercicios Antedores 100.000,05
89 4.4.90.52.00- Equipamentos e MaterialPermanent)? 500.090,40
300.0226 - AssistAocia Earrnsalutica 393.528,05
43 3.9.99.30.00- Material de Consumo 233.528,35
49 3.3.90.36.0u Otincis Serviços de Tometos - 1,!6SW F:sita 10.0031.00
S'S 3.3.90.39.06 - Outras Serviços de Temeirce • Pessoa Asetra 30.080.08
AL 4.4.90.02.110. Equipamentos e Material Fermanente 30.003,03
300.21)6- Outros Convenios Federais 29.277,79
56 33.90.30.00 - Outros Servigus de Tercels:is - Pessoa 3tri017.a 29.7/7,70
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
2.641,56 28.017:676,66
7.135979,21
7.13.3.93931
7 .030.050.89
ea6s39,31
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
1333.2? 7.7.78.85e32
1.3172,01 3.5003.59,
44
3.316.(730.03
151.714.31
42e .38Y13
1.334.51 223180,00
8773.9734'S
1305.130,34
39.903467
C828170,57
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
r:Fscr:c.
1601 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDOOERECURSOS (S) WS PRO/MORTES CO 6027156(51-
6.320.354,15
6.220.354,15
1.007.000,00
3.120.435.70
1.209.916.4
10o5(1,00
baumpa
2.091.470.58
2.091.4713,58
44.901,01
2.049.570,57
2.314,23 5.187.482,40
692,86 1070.724,31
235 750,94
2.755.866,23
29.107,14
166.763,09
4441 .613,33
76
0> frr 30
• A
692,86
E874214 /
S
A 0 Z
00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANIGAixiATIBA
Balancete Arialitico
Exercicio de 2023
Periodo: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023
300.2124 • lnvestimento-Wolant.deAções e Seiv.de Satide
76 4.4.00.51.00 -Obras e 1nstaiacóc6
300.2155- Investmento-Implant. de Atlies e Serv. de Saúde
82 4.4.9052.00 • Equipamentos e Material Perrnamnte
9602- TRANSFERfNCIASFUND° A 0(160000 RECURSOS DO .1415 P609186(01904C.43432.15tialail
312.2236 - COV10-19
13 3.1.40.11.00- Vencimentos e VantagensEtas- Pessoal CM!
44 3.3.90.30.00 • naterial de COM(11110
57 3.3.00.39.00- Outros Serviços de Terceira; - Pessoa luddire
1621 - 1RANSFER0NCIA5 FUNDO A FUNDO DE REC1A1505 DO SUS P80906
,06705 P4.2 0.105909e 1
000.6107 •RoyaltiesEstado
77 4.4.90.51.00 • Obras e Instalações
300.0021 -RECURS()DO ESTADO
34 3.1.90.11.00 - Venrimentos e Vantagens Fixes - Pessial Coo
39 3.3.90.11.00 - - Pessoel Civii
45 3.3 30.30.00- Material de Consurno
50 3.3.90.3600 • Ouses Serviços de Terceiras Pessoaflaw
58 3.3250.39.03- Outros ServRos de Terceims - Pessoa haidica
83 4.4.90.50.00 Equipamentos e Moleca! Terroznente
3002229 -11E00650 DO ESTADO
65 3.3.90.46.00 •AmniaAfintentevio
70 31.90.48.00 Outras AuxIlios Finale:elms a Pe, Fivcas
312.2236 . COVID4 9
67 3.330.46.00- Ausaio-A6mentag2o
1035 -ROYALTIES co)8EI156100 EGAS NATUAL VINCULADOS A sa(soE • PE006(4.15 C4) 1506..tk
000.1110 -ROYALTIES
46 3.3.90.30.00 • Matenal de Lonsumo
300.7334 -RoyaltiesVincuiados a Saiide(at. 2. da Lei 12858/2013)
51 3.3.913.36.08- Outros Serviços de Tercetos - Pessoa Fisica
59 3.3.90.39.00. Outros Serviços .de lesados • Pessoa luedha
1636 OUTRAS TRANSFERINCIAS DE CONVÉNIOS EINSTRUMENTOS CON1-4.91MES
1.2110.7615
42X.0.7 r
300.2116 - Outros Convismios Fr:deals
60 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terviaros • Pessoa luridica
1704 - TRANSFERÉNClAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES P1,002536CC PE14. CV:MORA
000.6105 -Royaltiesde Petróleo Lei n. 7390/89
107 3.3.913.36.00- thrtros Serviços de Terceiros Pessoa FiSica
61 3.3.9.3.39.00 - Outros Serviços de Tercetos Pessoa hvidica
109 3 3.90.40.00 • Serviços de Tecnologia da Informag35 e Cosaunicarao - Pessoa )oritlfca
000.6106-Royalties de Petróleo' Lei n. 4478/97, artelo 49, lei!
108 3.3.90,36.00 - Outros Serviços de Tecatos - Pessoa Mace
62 3.3.90.39.00- 066nr. Serviços de Terceiros - Pessoa hiridira
9705' TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPEIPIAÇOES FlIVANCEIRAS PEI0(1501
000.6107 -RoyaltiesEstado
63 3.3.90.39.00 -°ulnasServiços de Terveiros - Pessoa lurklica
1718- TRANSFERENCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSKAO FINANCEIRA DE RECU05503141118
000.0157 •Royalties- Minado
381.697,06
181.697,08
909.687134
2003530 90
• 200.000,169
.1.938.1331,59
1.938.031,59
1.000.040.09
638 .011.59
300.0e039
15.604.014,01 6.320.435,70 6.320.43520 31,Sii 01,55 E1,55 8I,S5
103.600,90
100.090,00
11.344.514.09 6.220.435,76 6.220.433.76 0100 50,55 81,56 01,03
4.000.103,01 1.800.000.00 i 603 6f61,0•7.
5.000.03
3920.455,19 3.170.435.15
30.00080
1.300.00039 1.306000,01 OW M0,00 8.551 01
.00 40;45 81,55
603.000.01
110.003213 100.0334* 10103939
100.000,06 100.090110 003.309385
10.000,06
50.000,00
501103.03
4.829260010 2194.516,5V- 7.694.511,00 44,48 4639 15.05 46,116
2.000.000,03
2.000.000.03
7.829.281,1-6 2.094.516,51 3.094.516,53 46,36 45.60 46610 46,00
400.013,W 44.900,01 44.900351
2.429.283,10 2.04911651 4510 .40.141 DIM . 46,00
01.564,16
81.569,16
81.599,1.5
21.151.12626 87.690,00 5.189.836,90 S389.836,58 2.300,16 2144,55 34,95 34,95
17.151.126,26 3.021.61
7,17 3.021.657,17 892.86 692,5,5
739.013606 235.750,9. 2'35.750,91
17.151.126,16 -ZW.AUF,' 2.755.866,23 2.754.866;23
30.038,03 30.000,00 30.000,123 592,..06 1112,66
4.000.000,00 87.600,00 2.168.219,41 2.168.219,41 0,408,32 1.456,32 34.95 34,95
50800,00 30.613,33 30.613,31
4.000.0010,00 -SO 000.0 871,09,00 2.137.606,06 2.137.606,08 1.446.32 1.454,32 34,95 34,95
4.870.000,09
4.870.000,03
4.870.00039
7.073.168,99
2.073.668.99
Sgifia 3 de 5
Geo5IAP - PM MANGARATIBA
EstertICTO de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAttATIBA
Balancete Analítico
Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023
DESPESAS ()KAM ENTARIAS
s
'it ,rYITm6y1:,A
4 di. S
64 3.3.90.39.00 • OutrosScrapsde Tt4C,NILS Pessoa heidica 2.073.962,99
10.304.0007.2036 - Manutençâo dos Serviços de Vigitância Sartitinta 45/2137,29
1500 • RECURSOS NÃO 5INCUL600S 021 03000.303 - RECURSOS DO EgRdEP) CORRENT17 125.0510,66
000.0100- RETURSOS TESOURO-RI 10.00C.00
04 4.4.90.52.00 • EounIamenlos e Motenal Panroanento 10.000,90
STN.1007 • Identilicagao dos delmeasyeaag3es e serviços pdbacas de%kin 115.000.00
35 3.3.90.30.00-Malteds!de Consulto 30.000,110
da 3.3.59235 00 • Serviços deComilla la 50,003.00
89 3.3.90.36.00 • Outros Serviços de Terairos - Pessoa Pisica 5.000,00
'1 3.3.90.39.00 Oulros Sereiços de Tercelros • Pessoa luedica 30.060,02.
1600 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENiENTES DO C2.1S,ERNOS 326 037.K
300.0021 - Aoiim de Vadancra %njaria 326.037,00
134 3.3.90.14.00 - Diarias - Pessoal 090 1.0.0M,01
05 3.390 30.00 • Material deConsortia 100.1220..11:
57 3 3.90.33.00 - Passagens e Despesas coo locomoçâo 13.009,90.
90 3.3.90.35.00- Outros Serviços de Terceiros Pesscarisks 70.000,03
92 3.3.39,36.00- Outras Servi.;os de Tereeias • Pelsoa Jur 1/4§e 66.037,39
93 13.90.461)0 . Atraillo-Anirantaçâo 20.050,00
95 4.4.90.52.00 - Equipamentos ePlaten°termadente 80.6001,60
10.305.0007.2070 - Manuten0o Servipss de ifigIlincin Epidemiatogica 294.041,13 1.3.923,14 t5.9374 13.933,34
)500 RECURSOS Niu3 VINCULSDOS DE ISPOSTOS R:_EURSOS .7X) I. XERCiCIO C13001STF. 140.000.09
S114.100? Identificado das despesas ma, ações e ,erriços utilvicrsde saikle 143.000,39
97, 33.90.30.00 - Material de Consumo 30.000,03
99 3.3 90.3E110 • Serviçosde CorNultoria 72.000,06
100 3.3.90.35.00-CellosSenrips de Terçales Pessoo Fistal 301100,00
1C2 3.3.90.39.1)0 °trimsServiços de Tercetris • Possoa 35001e3 30.593,30
105 4.4 90.52.00 • Equipamentos e FlatcnalFernlarterte 30.000 40
1600 • TRAJISFER.ENC165 FUNDO AFUND° DE RECURSOS DO 9335 600693311)4105 DO 0300006.30 114.041.11 13.933,34 13.93134 13.93.1,34
300.0225 - ViullOnciaemSainte 114.041,13 11.533.31 /3.903.14 13.933,34
97 3.3.90.30.00 • Material de Cunsumo 5.00014
98 3.3.90.33.00 - Passager; e Despesas con: LorMino910 5.004,33
101 3.3.90.36 00 • Ouiros Serviços de TerceirOS • Pessoa fisica 89.041.11 13.932.34. 1.5.973,24 13.933,34
103 3.3.90.39.00 Outins Serviços de TercerOs - 1)e5503 Juridic, 5.003,00
104 33.90.16.09- Attrillo•Alimentado 5.0130,00
100 4.4.90.52.00 - Equipomenros e Material IVSnlarlekli? 5.000,93
Gt-:,(61AP - NIANGARAI Itqk
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 21123
Período: Janeiro - 01/01/2023 a 31/01/2023
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
C01. Cf1,,.
50.000,00 so.doomo
50.000,00 50,000,00
Reittis'a•Pag#r
Restos a Pagar - 2014
Restos a Pagar - 2015
Restos a Pagar • 2016
Restos a Pagar - 2017
Restos a Pagar- 2018
Restos a Pagar - 2019
Restos a Pagar - 2020
Restos a Pagar - 2021
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Entradas e Saidas Compeniaterist, Exceto ARO
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Rastasa Pagar
Restos a Pagar - 2022
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.
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(:/t;: 237 1 446.8 1
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1.1 1.,
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2.2
2.2 sr•
2.2
2.2
2.2 If
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0.09
ii
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2363
0,0t,
0.1:6
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0.00
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14.90
;.,0;e3t.e114,4014
9a41.146 ;
ki
1,90 0
R99.§? f21
1
2.486.220,78 0
304.601,350
0,00
271 438.46
6,90
430,057,73 0
-ZioOLAAP.-. FM MANGARATII9A ;Iona 2 de
'WV
INO SALDO
5 F. INICIAL
NIOVINIENTACAO
A DEBITO A CREDITO
SALDO
FINAL
T1TULOS
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FF.:163211000.0001
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FR :100 1 300.2100
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4:,(6?,* t:0.30.U;Toi,1i 6,VG•
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p51ifjOi)
(;14.:. /04 5.0i410j 42,4009.6
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7.343.88 C
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it,^4.96
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2.2
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•V
4.3
2.2 ve"
2.2
190.560.04 12
0.00
126.005.32 t)
0.00
2.2
04 V.
2,2
2.2
2.2
22
2.2
2.2
2.2 V.
2.2
iiUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARAT/BA
Balancete de Verificacho
Filtro: Periodo: Janeiro/2023
s \OPAL b
\roc) Rio \
4 9 • t
4:0) X1-o1
rciclo de 2023
Pio818 3 de 9 ciet.S1AP • PIA MANGARATIBA
farie„. "
FUNt46 MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
00,1131AP . OR MANGARATIBA
Exercicle de 2023
Filtro: Periodo: Jarleit 0/2023
TTMLOS
1 1 1 1 SC
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FR: 1501 :300.8100
C/C: 237104644110000
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FR: 160 1300 3100
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FR: 1500 I 300.2100
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FR: 1001300 2i66
cdc: 2e i 000.,2
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Pk: 1500 1100.2100
0/C' 73/ 10455.0 1.1330.
FR. 100 1300.2100
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43a0o I 00164.14000 1,4‘4,40
• F.1.4.1441:14:04.04 Aplic0...1:10 • 3430-3
FI;i:1t0C I 300.2100
C/C: 237 1986-0 I 616-8
FR: 100 j 300.2100
C/C. 2371836-0 I 816-6
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FR: 1500 I 300.2100
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FR: 1(10 1300.2100
C/C: 237 1886-0 110081-1
FR: 100 I 300.2101)
C/C, 237 I 886-0 I 24016-8
FR: 100 1300.2100
C/C: 2,37 088-91660-2
FR. 1301 300.2400
SALDO
FINAL
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36.664.24 C
36.014.23 C
335.707.60 D
91.411,63 C
100.671 28 G
262.372.44 D
35.700.260
331.674;
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348.842.97!
377.154.00
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2.2
2.4
2..2 I 0.00
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0,00
10,620.00
0,00
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'406.1413.10 1)
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3 30).4,05 1,:)
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0,00
0,00
0.00
0.00
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0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
CC IND. SALDO
S.F. INICIAL
2.2 Ivl
4...1 V
1.2
22i./
.01
35 700.30 0
0,00
957,809.00 D
346.043.07 0
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0.00
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0,00
0,00
0.00
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•
2.2
2.2
2,2
2.2
V.
V.
0.00 5.215.73
'43,4f/ 4.04 0.00
46 682 89 D
0,00
0,00
0.00
OSt iria 4 ot
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FR. 1001300.2100
C/C! 104 I 887-0 I 024024-3
F: 56441 1CAIXA ECOND101ICA FEDERAL - P'10S0NVAI0 C/C 524024-3-
A
F: 50440 I CAIXA ECONÕMICA FEDERAL • FNSiN0AN C/C 624024-3
PR: 1500 300.2100
C/C: 104 I 057-5 i 0403601
FR: 153 I 400.0224
C/C: 104 1881-0 j 624038-1
1,, 62052 CJEF - R40d0r.cvosi
PR: 1600 I 30(1.0220
CC. 237108i.w.0110060.3
FR: 100 1300.2 161:2
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3004116f2404C0 CO • PINANCIAMENTC, 081 AOLIAL 004,
FR' 1300 I 3(10.2100
de 2023
FUNIDÕ MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Janeiro/2023
rtruLos CC IND
S.F.
SALDO
INICIAL
MOVIMENTACAO
A DEBITO A CREDITO
SALDO
FINAL
1.1.1 1.1.50 C/C: 2371886-918930-3
FR: 100 1300.2100
2.2 695.719,08 D 0,00 0,00 695.719,08 0
1.1.3 Oeineis Cnitiltos e Vetares a Curio Prazo 4.600.00 13 0,08 8,06 4,000,00
1.1.3.1 Adiantamentos Concediclos 4.000,00 0,00 0.06 4.000,00 0
1.1.3.1.1 Adiantamentos Concedidos Consoiiriaokio 4.000.00 0 0,00 0,00 4.000.00 0
1.1 3.1.101) Adiantamentos Diversos ConLedidos 3 4.000,00 D 0.00 0.00 4.000,00
2- CPF - Pascoe fisica: 07631026793 ALLAN COELHO LOUZADA (Id 4 000.00 0 0.00 0,00 4.000.00 0
44375)
1.1.5 Estoques 1.097.906,33 D 149.440,111 0,00 1.247.346,440
1,1.5.6 Almoxerirado 1.097.906,33 149.440.11 1 0,00 1.247.346,44
1.."..5 6.1 Airnoaarirado - Consoiidac3o 1.097.906,330 149.440, i 1! 0,00 1.247.346.440
Material de Consumo 17.511.03 D 149.440.11 0.00 166.951.14
1.1 Z 0.1.05 Medicamentos e Materials . cspitalares 1.075.067,50 0,00 0.00 11376.067.500
1 1 55.1.07 Material de Expedient° 5.327.80 0.00, 0,00 5.327,800
1.2 Ative não•Circulante 3.747.307,94 873.23 0,00 3.747.981,170
1.2.1 Ativo Realizável a Longo Prazo 174.400,00 D 0,00. 0,00 174.400,00
1.2.1.2 Domais Créditos e Valores a Longo Prazo 174.400,00 0 0,00 0,00 174.400,00
2.1 Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidaoao 174.400.00 0 0.00 0,00 174.400.00
1 2.1.2.1.05 Créditos por Danos ao Património Apurados cm Tomada de Conlas 174.400,00 D 0,00 0,00 174.400.00 0
Especial
1 2 1 2.1.05.05 Creditos a Receber da Responsavais por Danos ou Ponies ..'fornada de 3 174.400.00 O 0,00 0.00 174.400.00 D
Conies Especiai
1 - CNR.i - Pessoa ¡undies: .29138310002100 - (UNDO MUNICIPAL DE 3 174.400.000 0.00 0.00 174.400.000
SAÚDE DE MANGARATIBA (Id: 19773)
1.2.3 Imobilizado 3.572.90734 873,23 0,00 3.513.581.170
1.2.3.1 Bens Móveis 3.327.200,47 D 673,23 0.00 3.327.873,70 D
1.23,1.1 Bens Móveis - Consolidac.-50 3.327.200,47 67323 0.00 3.327.873.70
1.2.3.1.1.01 Máquinas, Aparelhos. Equipamentos a Ferramentas 1.640.469.57 D 673,23 0,00 1.641,142,800
1.2.3.1.1.01.03 Aparelhos. Equipamentos e Utenallios Medicos, Odontologicos,
Laboratoriais a Nospitteares
843.390,80 0 0.00 0.00 843.390,60 0
12.3 1.1 01 Ci9 Outras Maquinas. Aparelhos. Equipamentos a Ferramentas 797 076,07 0 67323 0,00 797 752.20 ID
1.2.3.1.1.03 Moveis o Utensilios 40 032.90 D 0.00 0,00 40.032.90 D
1 2.3.1.1.03.01 Aparelhot e Utensillos Dornesticos 40 032.90 0 cLoo 0.00 40.032.90 0
Veiculos 413 000.00 D 0,00 0,00 413.000.000
1.2.31,1.05.01 Voictilos ern Care) 413.000.00 0.00 0,06 413.0010.00 0
1.2.3.1.1 99 Demais Bens ailávale 1.333.006,00 0.00 0.00 1.233.698,000
.23 1 99 06 Bens Moveis 4 Classifioar 6.500,00 0,00 0,05 6.500.00 0
1,2.3 1.1.09.99 Outros Bens Móveis 1.297.198,00 11.00 0,06 1,227.108,00 0
1.2,3.2 Bens liniivois 245.701,47 0,06 0,05 245.707,47
1.2.3.2.1 Senstroovela - Consolideçõo 2.15.707.47 0 0.00 0,05 245.707.47
1.2.2 2.1.00 Bens Imóveis em Andamonto 215 707,47 0 0.0( 0,0( 245.'707,47 0
1 ^ '1 2,1.00 01 °bras cri Andamento 245 7011 47 0 0.0( 0,0( 345.737,470
'IPIA4‘1,!fg.goP
2
..
2.4
• 2.1.1
Pe**40400"44/00.**ÃO*'`7''
Passivo Circulante
Obrigações Trabalhistas, PrevIdenclarias e Assistenclais a Pagar a
Curto Prazo
,
22330.947,52 C,
6.608.728,01 C
• • 9.650.453;83
2.855.419,99
5.617.192,63.
2.510,20
• ,
12.923.660,52 C
3.755.818,22 C
2.1.1.1 Pessoal a Pagar
Pessoal a Pagor - Consolloaçao
2.612.120,15 C
2.612.120,15 C
2.613.297,02
2.613.297.02
1.176,87
1 175,87
0,00
0,00
2., 1 1.1 3, PesSoai a PastaSalaries. RemuneraoSeea tioneficies
2.612.120.15 C
2.612.120.15 C
2.613.297,02
2.613.297,02
1.116,57
1.1/6.87
0,00
0.00
1 2.1.1.3 Banetiolos Azsisuenciais a Pagar 0,00 0,00 1.333,33 1.333,33 C
tionoeitlióp Assistenciais a Pegar - Consolidasko 0.00 0.00 1.333.33 1.333,33 C
Bons/is/as Assistonciais a Pogar (F) 0,00 0.00 1.353,33 1:333.33 C
2.1.1.4 EncargosSocialsa Pager 3.996.607,86 C 242.122,97 0,00 3.754.484,89 C
2.1 1.4.1 Encargos 6Goiais a Pagar - Consolidavio 3.643.413.10 C 0,00 0.00 3.613.413,10 C
2 1.1.4.1.6a Outios Encergue Sociais 3.643.413.10 C 0.00 0,00 3.643.413,10 C
2.1 1 4,1.98.01 Outros Encargos Sociala (F) 3.843.413,10 C 0.00 0.00 3.643.413.10 C
Encargos 8oetai$ aPager- infra()PBS 333.194,70 C 242.122.97 0.00 111.071.70 C
2.1.11,231 Contribuiçào a Regime Próprio de Pravidência (RPPS) 353.194,76 C 242.122.97 0.00 111.071,79 C
,.' 1.1.4.2.n; ill Contriboicao a Regime PrOprio de Prévidência. (RPM iF) 353.154,78 C 242.122.97 0,00 111.071,79 C
2.1.3 Foroacadotoo o Cuntaa a Pagar a Curto Ptit.* 4.503.505,30 C 5.619.304,87 5.381.590,97 4.045.794,40 C
2.1.3.1 FOrrive.4d0f46 o Contas a Pagar Natt000la a Curto Prozo 4.503.508.30 C 5.819.304,87 5.361.590,97 4.045.794,40 C
2 1.,1.1.1 Fornecedores, a Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - 4.503.508.30 C 5.810.304,87 5 361.590.97 4.045.704 40 C
Consolidaotio
2.1.3.1.1.0 i Fornecedores Nacionais 1,462.351,30 C 5,090.153.67 5.361.590.97 4.046.704.40 C
2.1.3.1.1.01.01 Fornecedores nao Parceladas a Paga' ;. F.) 4.452.357.30 C 8.795.153,87 5.361.590,97 4.045.794,40 C
2.1 3.1 1.03 Contas a Pagar Credores Nacioneis 21.151.00 C 21.151.00 0,00 0.06
2 ,.3.1.1 3201 Contas neo Parasite:1es a Pagar tG) 3 I V 21.151.00 C 21.151.00 0.00 0.06
2.1.8 Demais Obrigegõeea Curto Prato 11.944.708.21 c 975.758.77 253.071,46 11.122.047,90 C
21.6.3 Valores Reatituiveia 11.806.401,21 C 937.424.77 252.738,13 11.121.714,57 C
Valores Restituiveis Consoildaao 11.527.606.48 C 663.965.43 243.517,92 11.101.138,97(
Consignao6as 11.527.361.99 C 663.785,43 243.517.92 11.107,004,480
2.1 6.6.1.01.03 Encargos Sociais - Oduas Entidados 3 169.68 C 169.68 0,00 0.0(
1 - etaPJ P1143404 jundica: 29138310050189- PREFEITURA 169.88 169.68 0.00 0.01
MUNICIPAL MANDARATIBA (Id: 25717)
2.1.13.5.1.01.539 Outros Consignatarios 3 V 11,527.192.31C 663.615,75 243.517.92 11.107.094,48 <
Geo3/AP - PM MANGARAT BA Página 5 de
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Periodo: Janeiro/2023
1 • CNR.I• Pessoa juridica: 29138310000159- PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA(Id:25715)
3- Identaicaçáo especial (sem CNPJ/CPF): 42812- PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA (Id:42812)
DePoSilds
09000it59 Recabidespro09t5rr999944
3 • ickintifiCagail ei.PV.ii41 (3401 t:Jt...IfCF,17): 42812 - irRCPEITUAA
MUNICIPAL MANGARATISA 428121
Vaiores Restituiveis , Inter01-53 - Unao
Consignaçóes (51
Imposto Sobre a Renda Retloo naFoote- IRRF (P;
Valores -InterOVOS Municipio
ConsignacZos (F)
ISO()
Outras Obrigações o Curto Prato
Coras ObagnOes aCurioPrato - Con2tfiiciac5o
indanizaotins a 1401.1304630
inclonizactisc; e RE5tituitIOOF. 13iVOI,ia$ rF)
Patrimônio Liquido
Resultados Acumulados
SuperevIts ouDeficitsAcumulados
Superavas ou DeficitsAcumulados Consolidacfin
Superevits ou Deficitscio Exercicio
Superevits ou Deficitsde Exercicios Anteriores
Ajustes de Esercicios Anteriores
Ajuste 0eedtfeellO5 de incorporacttorDcsiocdrooraçad de onivechas
Patrimoniais
Superavits ou 00ficits Acumulado; - Infra OFSS
Superivits ou Deficitsdo Exarcicia
Superevits ouDeficitsde Exercícios Antariores
Superavas ouDeficitsAcumulados -InterOFSS - Unitio
Superevits ou Deficit% do Exercitio
Superávit ou OttficastieExtocfcios Anteriores
Superevils ou DeficitsAcumulados -InterOSSO - Esta0b
Superovits ou Deficits40 EYorCiGiO
SUpOrctoa$ OU Didlogio ttu 659ieleics Aniuewas
SuPerevita ou DefieJle Acurnaisdos- iradt tk4 tItl./.:;00
SUD0r4VItZ ou 1.1.1A,;i43 Anieriuq,*
Peseoot e EIKatrili4 .
Remuneração aPassau'
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos poloSOPS
Rernumteac00 e Pessoal Ativo Civil - Abrangido% pelo ROPS -
Consolidação
0,ara9 144n1unvire3609 li Peesooi Ativo CIvil - Aargrouos peie
Beneficing ProçadenciAtios e AssistenalsisOutros Beneficias ASSistonCiiiS
Outros Beneficias Assistenciais
Outros Beneficios Ass;stenclais - conscl1a3330
ttso.deSiga9,159,140415.0,Canexproe disOaptitat Fixo
Serviços
Serviços Terceiros Pessoa Fisica
am-visor: Tarcoicos POSSO6 F isica Consolidagão
Loce0eds
0%47.fiOes 'refweitos - Pessoa Suridics
SsoACOS Terceiros - Pessoa Jurldica - ConsoildA00
Manuignçao e Conservacia
59,70003 de 4linient00110
Lo338ear,
SonAges Releisoriftdosa TiGtiaidgiii au Ituitna0v
,Serviços de TralOGUhriO
'9orcieoti banotinos
I
setv(cos Tõoftirusa ProW.Leloa.
1P043o9efo, s Despesas COOlLocatttiseto
Outros 0isoil003 PrOOO..i48potPtrgoni dofic1:60
OW!" V11dR99,1,ft1FifftOrnele effeinutioas
DivergesVariações Patrireaniale Diminutives
incionizaçâes e Rostituiçõe*
lInctinizaçães e fiseci1.'i5345 • Concril•tiçou
Vartaçõefir Pittdinoniale7Au.itientatIves FIrtenceireit
Remurteraçao de Depdaltos Bancário; e Aplicações Flnariceiras
Remuneração de Depositos Bancários
RdmoneragAo de Depósitoa Sencerion DeniolIdaçdo
Transiteriloote* e De4elle4606. 41091414.-
TrensferenclasIntroGovernamentais
Transferancias Recebidasparsa Execuyao Orçamentária
2.1.0. 8.3
01
2 1.8.8.3.01.04
2 Iti.8.5
2.1.3.9
2.1.6 9.1
8.9.1.01
2 ,.4.9.1.01.,.12
2.3
. 37
.3.7.1
2.3 7
2
2.3 7.1.1.03
2.3.; 0:t51
1
3.2.9.3
3.3.9 9.1
3.3
3.3.2
3.3.2.2
3.322.1
3.3.2 2.1 21
3.3.2.3
3.3.2 3.1
3 3.2.3.1.05
33.2 3.1.09
3.3.2.3.1.W
332.5.1.''
3.3.2 3.1.32
3 3.2 :1.1.51
3.3.23.1 56
3.3.2.6.1.69
3.9
3.9.9
3.999.
4.4
4.4.5
4.4.5.1
4.!',.1.1
4.3
4.0.1
4.5.1.1
2.1.8 9.1 03
2.1.6 e
TITULOS
2.3.7.1.2
2.3.7.1.2.01
2.3.7.1.2.02
2.3.7.1.3
2.3 (.1.3.01
2.3.7 1.3.02
2.3.7.1.4
2.3 ?.": ):1,
33.7 1.4.37
237.133
2 "; r f1.02
2,1.8.8.1.01.99
OciuSIAF - PM MANGARATIBA
SALDO
FINAL
cx IND
F.
SALDO
IN IC (AL
MOvIMENTACAO
A [tarn) ACREDITO
3 26.784,16 C 249.853,91 243.4Z9,69 20.359,91 C
3 11.500.408.15 C 413.761,84 88,26 11.086.734.57 C
244,40 C 200,00 0.00 44,49 C
244,49 C 200.00 0.00 44.49 C
3 v• 224.49 C 200.00 0.00 44.49 C
298.005.41 C 273.43924 5.005,21 1.561,28 C
299.905,41 C 273.439.34 5.095.21 1.561.28 C
289.905.41 C 273.439,34 5.095.21 1.561,28 C
3.389.32 C 0,00 4.125.00 13.014.3213
6.839,32 C 0,00 4.125,00 13.014,7213
8.539.32 C 0.03 4.125.0C 13.014.3213
38.304,00 C 38.304,00 333,33 333,33 C
38.304.00 C 38.304.00 333.33 333,33 C
38.334.00 C 38.302.00 333.33 333,33 C
38.304.0(1C 38.304,00 333,33 333.33 C
4,751.195,620 210.168.06649 210.168.056,79 4.751-195,62 13
4.751.195.62 • 210.168.058,79 210.168.056,79 4.751.195,620
4.751.195,620 210.168.056,79 210.168.056,79 4.151.195.620
4.119.206.130 110.854.895.12 110.854.895,12 4.119.206,13 D
99.403,626,35 D 0,00 99.403.626,35 0.00
106.735.888.99 C 110.654.895,12 0.00 4.119.206,130
11.451.268,770 0.00 11.451.268,77 0.00
11.451.348,570 0.00 11.451.268,77 0.00
355.194:781) 02.243.891.50 82.243.891.50 353.194,76 D
82.243.891,50 C 82,243.891,50 0,00 0,00
82.597.086.28 D 0.00 82 243.891.50 353.194.76 D
269.905.41 0 8.814.459,12 8814.459,12 269.905.41 0
8.814.459,12 C 8.614.459,12 0,00 0.00
9.084.364,53 0 0.00 8.814.459,12 269.905.41 0
0,00 8.254.611,05 8.254.811.05 0,00
6.2531.111.0513 8.254.811.05 0,00 0.00
5,354.61133513 0.00 8.254.811.05 0.00
0.6ii6,32 0.00 0.00 8.880,32 C
:1 1311ti.33 13 5.00 0.00 8.839.32 0
' e4t,s*3Z1:16
0;00 1.176.117 1.176,870
0.00 1.176,87 0,00 1.176,87
0,00 1.176,87 0,00 1.176,8713
0,00 1.176.87 0.00 1.176,670
0.00 1.179,07 0.00 1.176.870
0,08 1.333.33 Ek00 1.333.33 13
0,00 1.333,33 0,00 1.333,33
0.00 1.333,33 0,00 1.333,33 D
0,00 1.333,33 0,00 1.333,33
0,00 0.211.477M 0, «5211.417.630
0,00 5.211.477,63 0,00 5.211.477,63 D
0.00 83.774,40 0,00 83.774,40 D
0,00 83.774.40 0,00 83.774,40 0
0.00 83.774.40 0.00 83.774,4013
0,00 5.127.703,33 0,00 5.127.703,23 13
0.00 5.127.703,23 0,00 5,127.703.23
0.00 69.250,40 0.00 69.250.40 D
0,00 879,309,22 0,00 879.300.22 0
0.0,3 82.000.35 0.00 82.900 35 0
coo 852.88 0.00 $92,86 0
0.00 8.058.85 0,00 8.058,35
0.00 852.30 0,00 652.30 D
0.00 3.160.02 0.00 3.180.020
0.90 13.000.69 0.00 13.000,69 D
0.00 3.070,486.84 0.00 4.070.458,54 0
.4.1.4331,
604- 333.33 D 040
0,00 333.33 0,00 333,33 D
0,00 333.33 0,00 333.33 C
:i33.33 0.00 333.33 0
000 q170411 tit202,55 116224,44 C
0,00 978,11 117.202,55 116.224,44 C
0.00 978,11 117.202,55 116.224.4413
0.00 978.11 117.202,55 118.224.44 C
0,00
0,00
0.06
0,00
n1.40TOPAi
6.024.610,35
37,587.109,51 C
6.024.610,35 13
0.00 0,00 6.024.610,35 6.024.610,35 C
Página 6 de 5.
MOVIMENTAÇÃO SALDO
A DEBITO A CREDITO FINAL
6.024.610,35 6.024.610,35 C
6.024.610.35 6.024.610.35 C
1.862.499,16 1.862.499,16 C
1.862.499,16 1.862.499,16 C
730.103.95 730.103.95 C
7,30.105,96 730 103.96 C
1.132.398.21 1.132.395,21 C
1.132.395,21 1.132.355.21 C
,f1/1f,D ,D
28.649.000,50 211.178784,37
0,00 31.271.869,41 D
0,00 31.271,869,41 D
0,00 31.271.069.41 0
29.649.809,50 179.006.914,96
28.649.809,50 118.335.178,350
0,00 118.335.175,95
0.00 118.335.176.950
0.00 14.284.904,75 D
0,00 14.284.904,75 0
14.284.904,75 0.00
0.00 14.284.904,75 0
14.284.904,75 14.284.904.75 C
54.364.904,75 14.284.904.75 C
14.364.904,75 14.284.904,75 C
0.00 61.571.738,01 D
0,00 87.600.00 D
0,00 67.600,00 D
0.001 65.484.136.01 D
0.00 61.484.136.01
0.00 81.484.136,01
424114425, 18446433,81
8.687.492,70 0
8.617.732,14 D
69.760,58 0
0.00
11.150.540,31 0
4.342.493.19
6.308.047.120
0.00
...ftli.:144.0474.6
290a8:5m6,39 , 21.1.178.784,37 C
31.271.869,41 C
29.293.145,81 C
1.976.723,50 C
179.905.914,35 C
118.335.178,95 C
56.763,442.94
87.600,00 C
87.600,00 C
61.484.136.01 C
81.134.907.63 C
3.950,09 C
295.247.49 C
61.571.736,01 C
87.800.00 C
87.500,00 C
81.484.138,01 C
51.484.136.01 C
151.184,907,63 C
3.980.39 C
295.247.49 C
- 19,838.033.01 C
8.687.492.70 C
3.016.549,14 C
423.258,08 C
4.641.948,04 C
505.737,44 t.
005,737,44 C.
11.190.540,31 1
7.374.706,95
3.775.833,33 <
1482:41 •
84.520.888,01
0,00 0,00 7.591.281,19 I
8.617.732,14
0,00
0,00
8.817.732.14
4.342.493,19
0,00
0,00
4.342.493,19
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
239:838.593,87
31.271.869,41
31.271.869,41
31.271.660.41
208.356.724,46
146.984.985.45
118.339.178.95
118.335.170.95
14.284.904,76
14.384.004,75
14.284.904.75
14.284.904.75
0,00
80.000.00
80.000.00
81.571.736.01
57.600,00
87.800,00
51.464.138.01
81.484.136.01
di.484.136,01
718.90i:228"
8.617.732,14
8.817.732,14
0,00
0,00
4.342_495,19
4.342.493,19
0,00
0,00
1.980.679,82:
1.979.701.71
978.11
77.125.592,50
76.531.116.63
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0.00
0.00
594.475.57
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0.00
594.475,87
0,00
0.00
59447557
534.475,67
299.228.38
295.247,49
0.00
14.683.724.93
10.312.891,60
5.670.943,56
4.641.948,04
0.00
0,00
0.00
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3.775.833.33
0.00
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132.700.083.70
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67.600,00
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299.228,38
295.247,49
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87.600,00
87.600.00
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295.247.43
14.06D:724,9D
10.312.891,60
0,00
5.065.206,12
4.641.948,04
605.737,64
605 737,44
3.778.833,33
0,00
3.775.833.33
¡iiiMPO MUNICIPAL DE SACIDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
4
Filtro: Período: )aneiro/2023
'TtfULOS CIC INO.
S.F.
SALDO
INICIAL
4.5.1.1.2
4.5.11202
4.5.2
4.5.2.1
4.5.2.1.2
Transferências Recebidas pare a Execução Orçamentária - Intra OFSS
Repasse Recebido
TransferênclasInterGovernamentais
Transferências Constitucionais e Legais de Receitas
Transferências Constitucionais e Legais de Receitas - (Mar OFSS
IJniâo
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
4.5.2 1 2.07 Tiansferênitaas 116 1462ku5e,4 Gt.)8 0:00
4.11.2.1.4 ransferencias Constitucionaie e Lavis :starOFSS - 0.00
.:1.2 1.4.06 TransforênclacoRecursos do EstadopawProw:411)as do 021.,11.1 - 0.00
Repassa Pumas a Fundo
s .t.0090t. ff
5.2 orgamit4a Aprovado • 0,00
5.2.1 Previsão da Receita 0,00
5.2.1.1 Previsão Inicial daRecoils 0,00
C: 2 ••• Primako iniciai R.acaita itiula G.; 0.00
5.2.2 Plasma*Oa13aspenta 0.00
Dotação Orcsmentana 9,00
0.22 1.1 001600 inicial 0.00
1 0 1 Crédito 11110121 7.1 0.00
3.2.2 .2 Dotaceo Admicna1 por 'ripe de°indite 0.00
52.2.1.201 Crédito Adiciorial Suplementar 15.2 0,00
5.2.2 1.3 Dotação Adicionai porFrolic 0.00
5.2.2 1.3.03 AnulaçãoCisDotação 8.2 0.00
5 2.2.1.2.09 Valor Global da Damao's, Adicional por Ponta e,.2 0.00
CanceiainentoiRsmanojarriento cio Datação 0.00
(..) C3ntu:man:0 do Dotaçass 6.2 0.00
5.2.2.9 Outros ControlesOaDeastesa OrçamantAria 0,00
5.22.9.1 Pre-Ernpanhos as Dci6p€,S0 0.00
5.2.2.9.1.01 Pré-Empenhos Emitieles 7.2 0,00
5.2.2 9.2 Empe9h0; P0r 8riVaX60 0.00
5 2.2 9.2.01 Exetução do Desaesa our Nolade EnI9p1919 0,00
5.2.2.9 2.G1.01 Emissao de .5.ropenhos 5.2 0.00
5.3 inicilefaa'cle.R4041944regar:: 19.6184333)1 D
5.3.1 Inscri850el*Rastos a Pagar não Processados 8.687.492,7013
5.3.1.1 Restos aPagernão Processados Inscritos 9.2 0,00
5.3.1.2 Reatos a Pagarnit°Processados - Excreicios Anteriores 9.2 69.760,56 0
5.3.1.7 Restos aPager não Processado - Inscrição no Exercicio 3.2 8.617.732,14 D
5.3.2 inscrição deRastasa Pagar ProcussadOs 11.150.540,31 0
5.3.2.1 Restos a Pagar Processados - Inscritos 9.2 0,00
5.3.2.2 Rastas a Pagar Processados - Exercicios Anteriores 9.2 6.808.041.120
Restos a Pagar Processados Inscriy5o no Exercido 0.2 4.342.493,190
e T;444460400ento fOrsik".404) ;. r*M.0401.4):0
0,00 6.2
6.2.1
Execução do Orçamento
Execução da Receita 0,00
62.1.1 Receita a Realizar 0,00
6.2.1.2 Roca da Realizads 6.2 0,00
G.2.2 Execução da Despesa 0,00
6.2.2.1 Disponibilidades d Credito 0.00
Crkilto Disooni,e1 0.00
6.2 2.1.2 Credito indisp0v,m3i 0.32
5.2.2.1:2 02 Ck4,440 26 0.00
16.2 2 Crt914? 0.00
1.3.2.Z. 1 ..'t C,4duo Empenhado a Liquidar 27.2 0,00
Credito Empenhado Liquidado aPager 27.2 0.00
6.22 1 3.1i4 Credito Empenhado Liquidado -Page 27.2 0,00
Outros Controles da Despesa Orçamentaria 0,00
6.2.25 1 Despesa Pre-Emporinada 0.03
6.2 2.0.1.01 Pre-Empenhos a Empenhar 7.2 0,00
0.2.2.3.2 Emissao de Empenho 0,00
6.2.2.9.2 01 Empenhos por Nota de Empenho .3.00
6.2,2.9.2.01.01 Empenhos a Liquidar 28 0,00
5.2.2.0.2.01.03 Empenhos Liquidados a Pagar 25 0.00
'Crnponht. Liou•cia.d.n. (=agog 16 0,00
8.3 E.1(01.3480,4* Rastal. Pagar 59.838-033,01 C
18.3.1 Execução de Restos a Pagar não Processados 8.687.492,70 C
6.1.1.1 Rastasa Pagar não Processados a Liquidar 15 8.887.492,70 C
6.3.1.3 Restos a Pagarrile, Procaseados Liquidados a Pagar 14 0,00
6.3.1.4 Restos a PagaradoProcessados Pagos 16 0.00
6.3.1.3 Rectos a Pagar nao Processados Cancelados 0,00
0.3.1 9.r..4 Outros Cancelamentos de Rostos a Pagar 17 0.00
8.3.2 Execução doRastasa Pagar Procossados 11.160.640.31 C
6.3.2,1 Rastasa Pagar Processados a Pagar 14 11.150.540,31 C
6.3.2.2 Restos a Pagar Processados Pagos
• • .
16 0,00
-q!1.itc 141,, ' i'. 10471".844,1,:e.
7.1 Ate.* Potenciais
/
86.520.860,01 ri
7.1.1 Atos Potenciais Ativos 7.591.281,190
G,...oStAo - PM MANGARAT1SA P4gina 7 de
154UNICIPALOESAÚDEOEfv1ANGARATIZA
Balancete de Verificação
Filtro: Periado: Janeiro/2023
MOVIMENTACAO
A DÉBITO A CREDITO
SALDO
FINAL
arcicio de 2023
117.0!LOS
7.1.1.3
7 1.1.3.1
7.1.1.3.1.02
7.1.1.3.1.02
7.1.2
7.1.2.3
7.1 2 3.1
7. 1.2 3.1.02
7.1 2.3.1.03
71.23.1.111
7.2
721
7.2.1.1
7.2.1.1
7.2.2
7.2 2.1
7 2.2 1.1
7 2.2.
72.2.1.1 (11.01
7.2.2.1.1.01 02
7.2.2 1.1.01.20
7.2 '2 1.1 02
19.555,32 D
15.555,39 D
18.555.39
15.555,390
15.555.39 0
19.838.033.01 i)
0.00
0.00
59.839.028,0i 0
7.591.281,190
7.591.281.190
6.637.733,18 D
953.548.01 D
78.929.578.82 0
78.929.578,82
78.929.578,62
19.000.000
59.932.041.490
181.678.870
13.818.858,86 D
18.388.831,630'
13.356.531,83 D
13.356.531,630
117.572.775.40 C
107.754.304,87
23.275,012.18
040
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0,00
11,00
7.591.281,19 C 0.00
7.591.281,19 C 0.00
6.637.733,18 C 0.00
2.831.733,16 0.00
'453 840.41 0 0,00
113.3.544.3 Cl 0,00
Ia-929.578,0g r;
76.829.676,820 0.§§i.001,97
78.929.573,62 C 5.051.841,27
10.000,00 C 0.00
19.000,00 C 0,00
29.932.041.49 C 4.872.226.76
59.932.041.49 C 4.872.226.76
0,00 0,00
161.678,67 C 30.174.40
161.678.67 C 30.174.40
0.00 0,00
18.816.858.68 C 149.440.11
18.816.858,66 C 149.440,11
0.00 0.00
13.356,511,83 c 450:086.900.80,
13.356.531,63 C 77.105.739,69
13.356.531,63 C 77.105,739,69
10.287.902.580 61.485.114.12
18.267.902,590 61.485.114.12
8.607.492.70 C 5.970.171.94
7.591.281.190
7.591.281,19 D
6.637.733.180
953.548,01 D
78.929.578,82 D
78.929.578.82 Di
78.929.573,82
19.000,000
59.932.041,490
161.678,670 1
16.816.858.66
. 227.068.705,23 Ci
21.612.603,71 D
21.612.603.71 0
114.631.202.65 C
112.716.052.07 D
23.527.750.29 D
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205.454.101,520
205.454.101.520
118.335.178.95
118.335.178.950
14.284.904.75
14.284.904,7$ C
81,118.922,S70
87.118.922,570
Çiiii14411032,1.7
15,555,39
15,555,39 0
15 555.39
15.555,390
15.555,39
20.137.261,39 0
299.228.38 D
299.228.38
19.536.033,01
"!'204. -:t44#144 C
!;. 86.520.860.01 C
7.591.281,19 C
7.591.281,19 C
7.591.281.19 C
6 637 733,18 C
6.637.733.18 C
053.548,01 C
953.548,01 C
78.929.578.82 C
78.829.578,82 C
78.929.578.82 C
19.000.00 C
19.000.00 C
59.932.041,49
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4.872.226.76<
161.678,671
131.504,27
30.174,40
18.810.858,66 I
18.861.418.55
140.440.11
37a
7.".4§404. • az1m50u05.23
85.361.811,77 21.812.803,71
85,361.811,77 21.612.603.71
8.610.049.60 71.162.967,21
8.810.049.50 71.182.067,21
81.484.136,01 04.201.486,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
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4.872.226.76
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0,00
30.174.40
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0.00
140.440.11
80.520.100.01 C 5:051.041,027 051.841,27
7.591.281,19 C 0,00
8.007.492,70 C
22.956.941.52 C
11.150.540.31 C
11.206.156.72 C
5.970.171.94
9.850.453.63
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937.224.77
61.484,136,01
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5.364.434,50
252.738,13
04.301 .428.7'7
18.923.060,62
7.801.945.95
11.121.670.02
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
220.076.05646
8.257.050,19
8.257.050,19
3.041.572.75
1.082.739,:31
262.788.13
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219.819.006,27
132.700.083,70
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14.284.004,75
80.000.00
87.118.922.57
87.116.922,57
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
14.365.882,56
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978.11
0.00
972.11
0,00
14.364.904,75
14.364.904,75
14.364.904,75
14.364.904,75
0.00
0.00
14.364.904,75
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
299.228,38
299.228,38
299.220.38
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
27.2'
.15
25
25
25
25
25
!Direitos Contratuais
!Direitos Contratuais - Consolidação
!Contratos de Serviços
! Contratos de Alugudis
!Atos Potenaisis Passivo
Obrigações Contratuais
Obngações Contratuais - Consolidaceo
Contratos de Seguros
Contraio de Serviços
CrintretosIcAlud0eis
C.Ddire.lps114 Fornsr,klooto de
•AdeelnietraÇan Pinatisetra
Disponibilidacies por Destineçao
Controle de Disponibilidade de Recursos
Recurs= Ordioarlos
Recuri:os
R8curSos
Prooranle054aFir0111001e41
Cronograma Merlotti do Desetnbolso
Progreirecau cIo Desembolso Mensal Orçamentário
Controls, de Desembolso Monsai - DeSPessS Or94,11e01910110
Cronograrra de Desembolso Mensal - Fixação iniciOl 12.1
Crono9rema de Desembolso Mensal. AltordeSit Adicionel 12.1
Redu36esriu CF0norarris de Deserriboisii Mensal Drçamantdrio 12.1
Prc11.11940 do Cronagrame de Dasembolso Mensal des Tronafrrancies
FmancellaS oRecelier
Cronograma dS Oasemboish Mengel •• Tiartsfetancias FIdaelooltes a 113.1
Reeehor - nicii
CfC ' IND SALDO
S.F. INICIAL
1
Responsabifidade por Vibres. Titulos a Dins
Responsabilidade de Terceiros por Vaiores, Titulo o Bans
Controle de Adiantamentos/Supranentos de Fundos Concedidos
Contrahartids de Controles Esheoitioce dolease
Contrapartida do Adiantamentos Concudidoo - Suprimento do
Fundos
Control, des DesperateDroamentfulas
Controls Financeiro des °imposes Orçamentarias do Exarcicio por
Nota de Empsnho
Empenhos LiouiParloa
7.9.6.2 Contrate Piturria61,0 elm? boc6,*4e. (itver'rionsaN4a Sntseraletbri
Antertoras
81 P:1.0.404t4t#.0. (6!.: ! ,. •
8.1 Eltetrogjo,dosAloii potentials
8.1.1 Execuyito dos Atos Potenciais Ativos
6.1.1.3 Execução de Direitos Contretuais
.1 3,1 Esecusiao da Direitos Contratuais Consolidação
1.1.3.1.r12 Contratos de Servicos
0.1 1 .1 1.5? 01 Em EX9COVI•J
8 1 03 Contra:as do Alut:,.r.tis
6.; 1.3.1 E-t0 EXC.f.44V40
8.1.2 it41.190660iV81 Mya ilIri14i8 kwfial•i1;1
2.1.2.3 EXe81.38iisl sir1:4bria89554 Orent(sioei4
S. 3. I P.'9i-14981is ;is brigaçõos -Consoltdaçâo
e.1 2.3.1 3, Ountratos de Seguros
3.1 2.U.r.ot.01 A Executor
Contratos de Serviços
8.1.2.3.1 02.01 A Executer
6.1.2.3.1.02.02 Executados
8,1.2.3 1.03 Contratos de Altiguers
8 1.2.3.1.03.01 A Executer
8.1 2.3.1.03.02 Esecutados
Contratos de Fornecirnento de Bans
3 1.5 3.1 o4.0.1 A Exeouier
8 1 2 I .04.02 Ekcoutpoos
4.2 EAssução da Admintstractio Plaarteeire .
8.2.1 Execução cias Disponibilidedee por Destinac o
Execução da Disponibilidade de Recursos
2.2. i .1.1 Disponibiiidedo por Desiinecao de Recursos
8.2 1.1.1.01 Recursos Oiseoniveis p31.4 o Exeroic,o
8.2.1.1,2 DiSeonibilidade par Costal:43a do P.acumos Comprometida por
Erraenho
Disponibilidade por Destalas.ão de Rectirsos Comprometida por
EnVeribo - a Liduldar
8.2.1 Dispanibilidade por Deatmasao de Recursos Compromellde Por
Liouidagga e Entractes Compensatórias
e 2.1.1::$ 01 Comprometida por Lloulosoho
Comorometida pOr Relonceiss e ConsionacUs
7 2.2.1 .1201 I
7.9
7.9.1
7.9.1.2
7.11 1 2.1
7.0.5
7.9.5.3
7.9.6
7.9.6.1
7.0.0 1.1
70e101A1' - .PM MANGARATtBA Pagine 6 de
44,49 C
9.650.453,63 C
8.713.028.86 C
937.424,77 C
205.454.101,52 C
205.454.101,52 C
205.454.101,52 C
118.335.178.95 C
58.763.442.94 C
81.571.736,01 C
87.118.922.57 C
81.094.312.22 C
6.024.610.35 C
20.168.372,17 C
15.555,39 C
15.555,39 C
15.555,39 C
15.555.39 C
15.555,39 C
15.555,39 C
15.555.39 C
20.137.261,39 C
209.228,38 C
3.980,89 C
3.980,89 C
295.247.49 C
295.247.49 C
19.838.033,01 C
11.150.840.31 C
7.374.706.08 C
3.775.833.33 C
8.587.492.70 C
3.016.549,14 C
423.258,08 C
4.641.948,04 C
605.737,44 C
SALDO
FINAL
MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATISA
Balancete de Verifica9io
Exercicio de 2023
Ffltrat Período: 3aneiro/2023
„..
TITULOS INO SALDO
S.F. INICIAL
MOVIMENTACAO
A DEBITO A CREDITO
8.2.1.1.3.03 Comprometida por Depósitos e Garantias 1 244,49 C 200,00 0.00
8.2.1., .4 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercido Utilizada 0,00 0.00 9 650 453,63
0.2.1.1.4 01 Utilizadacoin Execusào Orçamentária 1 0,00 0,00 8.713.028.86
2 1.4 02 UtilizadacornRetenyties e Consignações 1 0.00 0,00 937.424,77
8.2.2 Execução da Programação Financeira 0,09 81.961.251,11 287.415.352,63
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 0,00 81 .961 .251,11 287.415.352,63
8.2.2.1.1 Execução do CronogramadcDesembolso Manta; Orçamentário 0.00 81.961.251 11 287.415.352,63
8.2.2 1.1.01 Programação de Desembolso Mensal Despesa:: Orçamentorias 0.00 75.936.640,76 194.271.819.71
8.2.2.1.1.01.51 Programação de Desembolso Marital • Despeess Orçainentariat - s 12.1 0,00 75.936.640.76 132.700.083,70
UtiliZof
8.2.2.1.1.01.02 Programação 0,1 Desambolso mensal -Cc axes Organianterias • 0.50 0,00 61.571.136.01
Utilizadas
13.2.2. 1 .1.02 Execatão do C10:109roies da Disternhoitio Marital desriansteidnciso 0.00 8.024.810,35 93.143.532,92
Financeiras a Recebei
152.2.1.1.02.01
32 1'
Program:ice,: de 00berill)(31W Mensal a tisceper
P1.119:,,m41.7;11:10 4 Desebolso Mensal Pco m a:Ada :3>3.1 2
0,00
0.00
6.024.610,35
0.00
87.118.922.57
6.024.610.35
8.9 Outros Controlei 19.668.143179 C 14.383.972.42 14.663.200,90
6.5.1 Execução do Responsabilidades por Valorem, Titolos o Bens 15.555,39 C 0,00 0,00
. 8.9.1.2 Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores. Titulas e 15.555.39 C 0,00 0,00
Bens
Exocução de Adiantanterilos Suprimentrio oeFunded Concedidos 15.555.39 C 0,00 0,00
8.5.1 2., 01 Adiantamentos Concedidos S Comoro-sae 19 18.535.39 C 0,00 0,00
6.3.5 Controles Especificoe do Tseee 15.955,39 C 0.00 0,00
8.9.5.3 Controls de Adianternantos ConcedidosiSuprimeoto de Fundos 15.555,39 C 0,00 0,00
8.9 0.3.1 Adiantamemos Conccdtdos 19 15.552,330 0,00 0.00
8.9.6 Controle Financeiro das Oaripasas Orgemsnteriss 18.838.033,01 C 64.3113.97442 14.683.200,80
8.9.6.1 Control, Financeirokiss Direpearra Orçamentarias do Examicio par 0,00 295.2.17;49 594.475,87
Nota de Empenho
8.9.6.1.1 Empenhos Liquidaddi, 0,00 296.247,49 299.228.38
8.9.6.1.1 01 Envenhob Liquidados 1.1 0.00 295.247.49 299.229,39
Pagamento de an:per:nos Liriri:Jories 0.00 0.01. 296.247.49
5.9.51.1.2.01 En-V.01110S Li22122222 P2L12 1C. 0.00 0.00 298.247.49
8.9.6.2 Controle Pinancoiro das Desperiail Orcamentartas da L'RoICi;122 10.838.033,81 C 64,008.124,93 14.088.724,93
Anteriores
3.5.6 2.1 Resit.:a Pniar PrOC,tiGi220 11.130.640.31 C 3.716.833.33 3.775.833.33
8.9.6.2.1.01 Rectos aPagerProcessado a Pag4r 9.2 11.150 540.31 C 3.715.633,33 0,00
8.9.0.3.1.02 Rostos a Pegar ProcassacioIt Pogo 9.2 0,00 0,00 3.715.633,33
Restos aPogueitan DiocsSaatlo 6.60.492./0 C 10.312.801,60 10.312.891.80
8.9 5.2.2.l.11 Restos aPager napPretoesadn a Linsidsr 9.2 8.987.492.70 C 3.570.943,58 0,00
8.9.0.2.2 1i2 Rostos aPawn.o Processado Liguidsdo a Put,,or 9.2 0.00 4.941.948.04 5.085.208.12
6 9.0.2.2.02 Rostos 2Paw não Processado Lietadado a Pago 0.,1 0.00 0,00 4.641 948.04
8.9.0 2.2.144 Restos aPawn22 Pn2CohLiti4t. Cantaiaon 9.2 0.00 0.00 606.737,44
986 533 .109 97 980.533.400,57
R LINIO
c‘iis51.7,7; Zigaill0="'"''
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2312.232.126 467.22760944,4104006.2 AM
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101 1222.1
312612.2.62
3.73.
20635:18023.93,
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7.1663.30
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6217711212 12 21.1512806 • kV
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61.7403-6,1611,13.4016 EfiveivAvr.<tf.aera, firRk<ge
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¶7.533 5422.91.93V
5-125141..31.39.25026 -42,33036060)1
2251-`621-13 633-251-13 -35.06,50722275-2125A5311282•046522,
. • . . • .
FTCHte 56450 - 23710896-956607 - CRAWLED - C-05223
0666M36301660-2 A14.11:
530320 55460 - 2371068091660-2 - 0101.0E0(11 • 1-0330603
PARA2439110/666-2 AMC
HOW 56460 - 23750886-916600 - 2.3A7.9E5(0 - 84262.362.26
PA056401701660-2 AFUC
fICHA S6460 -13716616-91
PAC$11E3120/660-2 A.61.K
fICHA. 56430 - 237103 -
9A4)5646470/660-2 API.
PICHA,56460 • 237108
24556113110/660-2 APL
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U41,11Craiff,' 1?7, mertramr
13/01/2871
00(0351A27.3 .
.
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0310147.21
63/11M23
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032031`700.7
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312,531.0531
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1532612613.2
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,523/011242.7
03 01
-03/6312072
03/31(7601
. .
03:02/2020
031031202.3
Z1.70,
moo {MUNICIPAL DE SAtIDEDE MANGARASIOA
0018311021APa9amea2.os
--327 20213056EITMA14530/139530 4.82.11581:2812
2. 2023601.128. OE PAG22261f70
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2. 20.019160E2.I3RA 224.2215C1P13.207;-2.
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202305622A CE PA444682153
5 202390606111/08.1408liCIPAI16AR36iM161.
4 202.3PP:6:S1M% 811_0021306AL 23554922.AT926.
O 2003 P039E111.112.415981100/21136226732)(1153
4 202393O62.11122.3 612.9150IPAL 246218005.41101
10•62196745153,13
1r1C116: 66460 - 23210806.91660-2 - 812AOESCO - 002.243.-316
P6GA84E6110/660-2 APUC
020-116 56460 • 23710686-91660-2 - 89.5WESCO -P01.116 CE.
PAGA6467110/660-2 AMC
3-ICHA, 2.6460- 03750686-9/660-2 - 8RA233O 001.34660
P0096191705660-7. APUC
FICA: 56460 - 237100 36•9166,,-a - 88603-330 00220
PA11.661622301666 2 APUC
030346: 36480- 132511386-910607 • 88087650/3 -006616606
PAG89lE470/660.2 561.1C
85(446- 55460 • 212303922-91630-2 052613300 - 0r0:H6
0461512161570/660-2 MIX
62621A5 56460 23753386 9566237 •FIRA(E_3'^C2) 0050,4
PAC144E14T0266222607.32.
"1(643: 96460 - 23750326-91660•2 - 2.32.6605C6 -0026111602.
035.136E510/660-2 APL1C
1670116- 56460 • 23753586-9734)0-2 -8026066C0 • 7337/4648
14(9501660-2 *0130
FICHA: 56460- 23710886-61W3-2 - 1312.A34-11220 -015.226 tEr.
P633A385E33/660-2 APtIC
P3C327:. 56450 • 23710886656607 • 80.8026627 -2.42 5606
(94)084033306671-2 69320
28316-, 65450 - 23/1(1886-915002 -58/2.2.263012 - P2.1.226 06
19564540170,660-7 MSC
.442.2.9: 5612.0- 2305E086-915607 • 00A127332 • 01-0134.CLE
PA2.AMEXT0/660-2 APUC
PICHA: 56460 - 73281085-91606-2 • 6561123.43;
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ESPECIAIS. DESTINADAS A PACIENTES (ADULTOSE
INFANTS) E ACOMPANHAWIES LEGALMENTE stewouitx,
PLANTONESTIS , FUNCIONÁRIOS IPKLUSIVE OS etthR6,582411.05.1PKIARS:
ADMINISTRATIVOS. E OUTROS AUTORIZADOS, DO C11:6
HOSPITAL MUNICIPAL VICTOR DE SOUZA BREVI,
ASSEGU1ANO0 UMA AUMENTAÇÃO BATANCEALTA EEPA
CONDIÇÕES HIGINICO smeriatAs ADEQUADAS.
CONFORME IA TERMO ADITIVO AD CONTRATO NT OPATZ.al
E DESPACHO CONSTARIAS AS FLS N0865 NO goaemeig
ADM N0 t1570/21.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESINODOE
sowiçosCONTINUOSoe fORNECIMENTO DE
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO HOSPITALAR. YISPPIONt
ATENDER A DEMANDA MAMA DE DIETAS NORPIAISE
ESPECIAIS, DESTINADAS A PACIENTES (AOULTOSE
INFANTIS) E ACOP4PANHANTES LEGALMENTE Elt5rOIANK,
PLANTONISTAS , FuNaomAitios INCLUSLVE CS TAISNIVR.M.V$5.916,E1JSE.
ADMINISTRATIVOS, E OUTROS AUTORIZA005. 012 401it
• HOSPITAL MUNICIPAL VICTOR DE SOUZA BREVES,
ASSEGURANDO UMA N.IMENTAÇÂO ELALANCEAZO ENNA
CONDIÇÕES HIGFÕNKO SUITT ARIAS ADEQUADAS.
CONFORME Id TERMO ADITIVO AO CONTRATO W EMMET
E DESPACHO CONSTANTES ES RS Pr 865 NO POPODEPIND
ADM N. 11510,21.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESEKTAME
seaviços comrkuos oe foRmeumemro DE
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO HOSPITALAR VISPAIDO
ATENDER A DEMANDA DIÁRIA DE DIETAS RICIRMA0VESPECIAIS, DESTINADAS A PACIENTES (ADULTOS
INFANTIS) E ACOMPANHANTES LEGALMENTE ITESTIPAY85..
PLANTONISTAS, FUNCIONÁRIOS INCLUSIVE OS O.PAEITSTDM,KAPPETIRMT
ADMINISTRATIVOS, E MIMS AUTORIZADOS. CO 6.ART,
HOSPITAL MUNICIPAL VICTOR DE SOUZA BREVES,
ASSEGURANDO UMA ALIMENTAÇÃO BALANCEADA ETA
CONDIÇÕES HIGIOTICO SANITARIAS ADEQUADAS,
CONFORME IA TERMO ADITIVO AO CONTRATO NA totara
E DESPACHO CONSTANTES AS FLS N. 965 NO PROaSSO
ADM 14" 11570/21.
602101.,20ZS
P.43,-016.33333 94.1.2 5r
4NementaNd,
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARAII8
ReW.So de Ernpenhos
8,2
28C
TAU ELCD.
0,2C
Einp,nho
- ;Oal. Histõreco 7. -
PELA DESPESA EMPENHOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO
!HOVELSITUADO A RUA RIO GRANDE DO SUL, N 4211
QUADRA 36 LOTES 1 E 2, PRAIA DO SACO -
MANGARATIBAM, PARA FINS DE INSTALAÇÃO E
FUNCIONAMENTO DO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITARDrE
7 fa/VI/Z(123 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DO CRASP - cRolo DE brd.madvismRigaa
REFERÊNCIA DE ATENÇÃOEN SAUDE Pt/RE/CA DA YISELYSTe. IS/43M 122218227.2076 )3i24) I 00A15151 11Y...N1)2 — ,7
SECRETARIA MUNICIPAL DE 5460E, RELATIVO A04901.
CONFORME TERMO DE JUSTIFICATIVA DE DESPENSA
03/2022, CONTRATO N. 045/22, PROCESSO ADM
9654/21 E OF.:GABSMSle21/23
PELA DESPESA B4PENHADA 9EFEREN1E LOCAÇÂO RE
EMõva SITUADO A RUA FREI AFONSO JORGE BRAGA..--BN
LOTE 02, Q:12, C8 PRAIA DO SACO - MAICARATIONPA),
PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATtGlAW —Waeuttmsr.kr.AViiies
210112023 SAÚDE DAFAN ILIA- ESF, DA SECRETARIA MUNICT704.13E
SADOE, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2023 CONFORW
2V-IXTR4C7WN /o&26 :5.7/Zja7..74iL'MLEIMAJ N,S15 1..v104PA1512Prir .
CL21 9.5264?
TERMO DE lUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE uarAtArysr
01/2022, CONTRATO N. 047/22, PROCESSO ADA1 Ir
9657/21 E OF.:GABSMS N. 19/23.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UOCAÇAZ. 4:0
IMÓVEL srtuADo A RDA FAQPIDES VARELA
CENTRO - MANGARATIEWRJ, PARA FINS DE MST/VAC/0 E
FUNCIONAMEN TO DO AMBULATORIO AMPLIADO DASAAR.-
SIMPA3292.3 MENTAL, VINCULADO A 9301E1 ARIAMUNICIPALOE9.185/. 5/55nit.Ne..f.sPlartifeWirlIN.-07)IM PATA?gr,:w.06.6t- 11B.i IV 2Z,9-1-
RELATIVO AO EXERCICPD DE 2023, CONFORME 113040 -M" 2410.2-7-,
JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.
CONTRATO N. 059/22PROCESS() ADMN. stisiat
OF.GALISMS N. 25/23.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A terLAÇÂODO
MOVE SM/ADO RUA 00141AWS JANUZZI, LOINS VIE-.
58, CENTRO - MANGARATI8P/12/, PARA Aimmix*, s
FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES
C2,89,12123 000NTOLOGIC.A5-CEO, DA SECREFARIA MUNK3P/2. RE r4.114"gro,,,rd,ve:,
SAUDE, RELATIVO AO EXERdC10 DE 2023, CONFORM f miBc.80C. cas,8;18391.: SI,RTIMILTI I r. &Iva ‘`....j.:973
TERMO DE 3USTIFICATIVA DE DISPENSA DE L620Th010
04/2022, CONTRATO N. 046/22, PRO:ESSOADMar.
.9655/21 E 04 :009996 N. 22/23.
MBADESPESA EMPENHADA DESTINADO A *TENDER V-vt A
1:12/21152,18623 FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA 1.139.18*21:--.41.8RWC-EIM
SECRETARIA MUNICIPALOE SAUCEPARA O 961)4* 0903.
9.1212/413. 123/:-.12.2917281119?-226012/ARIM82 3'71.2.29.1.3d22 entiCe: ,252.2.1.5E1--2020/tIomle Arm'Ammum.
qes*.r.finc-e.semr,ncsibel.,=-AesuitoPe .2317T8
PELA DESPESA EMPENHADA DESTINADO AMENDEROMER
FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONMUOS DO
12 OM:ALB LABORATORIO REGIONAL CE PROTESES DENTARIN 4pacire„Lx.,..Aram-Disz. 2432.L.AIL 172,1811191522./ 1, ',.rescr_e ST :NEBO -21.22131 -MOE $)AIÂNIIS OUST 26252-9,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O LE
2623.
PELA DESPESA EMPENHADA DESTINADO A AMMER 1272
PAGAMENTODI, FOLHA DOS EUNCIONARIOS DOPRZGRAIM
ais2/sz52223, NÚCLEO DE APOIO E SAUDE DA FAMILIA - NA-RF DR f/Mk.4117.14/7.4914ZTZ) 2/E0 25-EN,t.S4-212:24E7.19.0 1,230S.281 Er:ILA-4ex A-,02.2Z7J, 269cAWMPICI -11,28 215.862)5T
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA O RItO DE W.:,
PELA DESPESA EMPENHADA DESTINADO A ATENCEPCOS:
FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO (ROSEN,
14 azo:d.r:023 DE ESPECIALIDADES 000wrce_6GKAs -CEODA ,M23219C8C-123112 er&l.s91.81 Alfa 7JA.ALD.,,121521.1:82468112.1. 28CARX-68
SECRETARIA MIRLICIPAL DESNIDEPARA 0 A/A.32E 5S)2
PELA DESPESA EMPENHADA DESTINADO A ATENDER CENA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS fUNCIONARMS DO PROGNININ
IS2/261U2023 SAÚDE &KAI_ DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RAInF PRElO LC21-2 J 427-:22.12617711.0c 1-2118 I 8211#2231.9:1823-11i9, -Mt& waleaL.”- atezecos,
O ANO DE 2023.
PELA DESPESA EMPENHDA REFERENTE ALOCAÇÃO 00
IMÓVEL SITUADO A RUASNIDERMERA CABRAL 00S
SANTOS Ir 117, LOTE 24, Q08, PRAIA DO SACO,
MANGARATD3A/RJ, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMEMMI
55 92(51)2023 DA SEDE DO Ltn IPO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL -CAPS, PACW,D12371L.W8VEMAIS
RELATIVO AO EXERCICIDOE2023, CONFORME TERMO DE INUSKEIPMERST:id 4203.02-24 I 10.122.17857:1024E ISM 962.2a4,¡ 05/242528 ISCE 2009550• fEE-2*-±•722.12mebstrt
Anitmtecerk2Mas822.-
79-.91047;i
JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 09/2820
945, CONTRATO 094/21E DESPACHO LLArm ANTE AS
PLON. 99 DO PROCESSO ADMINSTRATIVO N. 1151.821-
.PELA DESPESA EMPENHADA DESTINADO A ATENDER GOA
MINA DE PAGAMENTO DOS FUNaONARIOS DO PROGRAMA
'702/ t
/2923 AGENTES COMUNITARK6OESADDE -PACS DA SECRETARIA 310321.21 1 10.7221207.7.0 ISOE. SEDQ.L.CE 3.112055.95 TORI S82.022.1 • pw-sjis),soiszr,. LIAL 2.121228.28
MUNICIPAL DE SAUDE PARA 0 ANO DE 2923.
- Ft, fitv(03.119.4
,
402
1404.2 Ge 9
14345:11.121:. • VI
610302_0S I 10.59,5 OATS 2224 1704 I CRI6.EIRS 3 3-3.92.2900
3DIAZZPS. -74-515 POPADRECOEIRIS
Atrrtr...zeAle Newalor
DCD.E205 - Roy.14 Pe0045
755455
tan 765/989998 0,0 0,e
0.125 155 $7.7.ffl.
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Relar,So de Empenhos
"Exaaft.6. SAW
Empenho
N;rne.r.1,-7Deta IHIstórtco °
PELA DESPESA EMPENHADA DESTINADO A ATENDER COM A
FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO DO
180401/2023 PROGRAMA DESAUCEDA FAMILIA ('SFDA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAUDE PARA SANO DE 2023.
FRI/MOE PA:AMEN-TO 1103 45.2¢ 10.262.8#81.2424 .191/N mens •141* 33808355- ATENTAOSAW,OI,
PELA DESPESA EMPENHADA DESTINADO A ATENDERCam
FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONAR/OS DO SERVI;6
I0 P401/2023 DE ATENDIMENTO NOVEL As URGÊNCIAS SAMU DA P04354 SO ,±1.1.3APIENTT's 34 -8341.11,1 15.002 4SE.7.901.8 LASS 5 3505500610 3.1,32.1,1.4214 :1621 393;x00 4273s2.313 i:SMIKI /5121
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA 0 ANO DE mt.
COM RECURSO DO sAmu ESTADUAL.
2002/01,2023
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO TORNECIWOPTD
DE ENERGI Et ÉTRICA PARA OS DIVERSOS IMÓVEIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA C EXERCICIODi
2023.
jx,..-yrop, -sxmreays,z,k,
tiZASX12‘02 2:0Z10,149,212698 5 AM 05,201ifetTO0...14190,86412 YEA Wet:AM .• Itaeshi, te,f4Smideo -
3.4113747, acting.. 44,...14! RE 61082
PELA DESPESA EMPENHADA REPOSTO TEAO VALE
atI41:1127123 ALIMENTAÇÃO DESTINADO AOS FUNCIONARIOSOASIMS
PARA 0 ANO DE 2023.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO VALE
VO.JEALIVENC.N.7.143 344508/,r4 ics...oakvztv, R TR* V6/x*12- '811S5R.rEiA. MPIr
17114.W2 - twv34srposm.,
99621 piletass 6, PA'
ALIMENTAÇÃO DESTINADO AOS FUNGONARIOS DA 5.055
PARA 0 ANO DE 2023, COM RECURSO DO ESTADO -
0205701/2923 PROGRAMA DE INCENTIVO AO FORTALECIMENTO DO 4.504 Actittitt34,;42 - 3'/002111,1R!.10.100,4166.710:Z4 S ORES 511Z.2572,1 &Sit:4E4R 0000 910.b=4 - ITAISA) 00 0/23430 404
ATENDIMENTOS DE USUARIOS DO SUS, DEPOSITADO 099
CONTA BRADESCO AG. 13986.9 CONTA 10991-6 DOFIRM
MUNICIPAL DE SAUDE.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBINCAO
PREVIDENCIARIAPARSEPATRONAL DOS FUNCIONAR/OS MINISTR:RfORA SM.S1412 - Iffmtrcirs1) des beasvms
73,492149572W3 COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PRCAODENCIA SIXRAL - •Vnig..02 I 1/N124....41W.ITYA 130082.5W 1 cpAR aOes. sonios. Atitt,sst 04580.10
PARA 0 ANO DE 2023. 1‘945
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A coniRtiuxko
PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONAMOS - Its.crscatit: tas 42,4cssm
AVATAR:3 EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPALOESAraDE PARA 0 - ESAINaR0050t34. 91M3/IS.111 118 S235J54IE,3:64. 0.15E12 ai35A0,6 sa,A.Se
EXERCICIO DE 2023.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS 5551.5W - •kertFaza,-fo &As des.
..vow.
2&;;;,3-,J '2023 BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DOFUND°MIXOCIMAt MOM EEL ZSROUEGV910lirawasxrx.raecoaue r3DCI0/IC AY& coo 20.75 trvivas.pSt.t..es • .de Gofrta - DE SAÚDE PARA 0 EXERCiCIO DE 2023.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHAW
PARA aEcuçÃo DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E
PREVENTIVA DOS PRÉDIOS UTILIZADOS PELA
ADMINISTRAÇÃO PUBLICA NO MUNICIPIO De
MANGARATIBA/RJ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM 0RECUR.%DA
54101
cAmswat)ir,,Lna.. 'S.941S.02 1.T.Y.211-1411.262134 -ALLtAti.i -AATa<=4:10B,403ZIA 443
ATENÇÃO BÁSICA. CONFORME TERMO DE ADZSA0
14/2022 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS h. 002/2W2184
asnazac.% OP9
1.11,11.000,00 OAS -1P.C.,
2238006 5.421,37 R.1.7
A59ISXI6.22 0,88
1.30.03.122A8 5/00
4.0SSIM3,tO DAD
:2,973,3311.0P ADS 418
Si:034535 439,55 005,55
t».18:Y3„11.” 0,00 /7733
PREFEITURA MUNICIPAL SE MANGARATIBA, PREGÃO
PRESENCIALSAPN. 001/2022 E PROCESSO
ADMINISTRATIVO No 5232/22.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATA00
DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ETCEAMAXA:
PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, E
PREVENTIVA DOS PREDIOS UTILIZADOS PELA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO PI'JNIdPIO DE
MANGARATIEIA/R1, PARA ATENDER AS NECESSIDAC*5 '9'D,20,?. g 1s-'.
SECRET ARIAMUNICIPAL DE SAUDE, COM 0 RECURSO tAo cDo, EIDER.
MAC. CONFORME TERMO DE ADESÃO N. 1412022 A AIA 1E.
REGISTRO DE PREÇOS N°882/2022 DA PREFEITURA
MUNICIPAL DE MANGARATIBA, PREGÃO PRESENCIAL ORO'
N. 001/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 523422.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA
PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E
PREVENTIVA DOS PRÉDIOS UTILIZADOS PELA
zg 02/0112623 ADMINISTRAÇÃO PUBLICA NO MUNICIPIO DE
MANGARATTBA/RI, PARA ATENDER AS NECESSIDADESDR S•os B SOLCcf..E.S 174
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE C(31457,100 LTDA,
ADESÃO 14/2622 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.
0042022 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATRIA,
PREGÃO PRESENCIAL SRP 11° 001/2622 E PROCESSO
ADMINISTRATIVO 5232122.
Ai 5„2023
- FR !-VeirAltAINSA
N,Tee,o .0e,e
t010311E IA 1 I51-VCC10I07.01,14 .1.7% ; 8.03.10815¡-13V2.9,1&.
36,-emt.cta DI.317.-WW2624L L704 I 000-65115 3. 1.4
81529,035 - irfoe25si -
rf,
1240.6105 Nesatles 08 PettA.- 131 T PO4
01,08 26256,6E
{Let 32.5410
fteakt•A
2902,31/2023
3019241,2023
1051205/2023
31'W''',262I
131P2412.222
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIDA
Relação de Empenhos
areedeicsa
Empenho
..
+listen. Be,
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA
PARA EXECUÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E
PREVENTIVA DOS PRÉDIOS UTILIZADOS PELA
ADMINISTRAÇÃO PCIBLICA NO MUNICIPIO DE
MANGARATIBANU, PARA ATENDER AS NECESSIDADES '°°' €1'
SECRETARIA MUNICIPAL DESAUCE, CONFORMETERM° 'Cri";41ITA:r tt"J.••
ewicx. es; i EBB TM,APM I :LESS sw. trfe. re,....2214 • Iteeeke,.
Szode-lart. 3°,4e I200621ET. 290.10:5,15
ADESÃO N. 1412022 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
002/2022 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAVATIBA,
PREGÃO PRESENCIAL SRP 001/2022 E PRocmSc,
ADMINISTRATIVO 11° 5232/22
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A G3NTRAThic0e
00 EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGE/RIAINN
PARA EXECUÇÃO DE MANUTENC,A0 CORRETIVA
PREVENTIVA DOS PRÉDIOS UTILIZADOS VELA
ADMINISTRAÇÃO PUBLICA AO MUNICÍPIOOE
MANGARATMAXI, PARA ATENDER AS 14EfFeaname 1.41Verid-ENVDEEr 5E.E.3JE0: 7 2i0:47.0(rMELIK, atr. Me_ Iran Irma rmliatw 0.<91t WO. 000,00 0.03 5,02
SECRETARIA MUNICIPAL DESNIDE, COM 0 RECURSO DE '3M-5M/C-4-
ESTADO, CONFORME TERMOOE ADESÃO N. 14/2022 itale.
DE REGISTRO DE PREÇOS N°002/20220* PREFEITURA
MUNICIPAL DE MANGARATIEA, PREGÃO PRESENCIAL 9110
N. 001/2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 0232/22.
PELA DESPESA EMPENHADA NEFERENTE A LGCACIR3 DE
:NOVEL SITUADO A RUA RUNÃOJUNIORN. 123,
CENTRO.MANGARATIBABLI, REGISTRO DeMOREL
MATRICULA N°18008. INSCRIÇÃO IMOBILIARIA MINN. lew.,7,t-Eq-40zerre,„,
13355.02, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO 03110E1133 42,D0c,y--meelp9Ktitc:. NEIRVADIE:.'; ALORTLE-9-; T2.48aL509 DESAJJDE -,F,e,o(VeseIe
£.9170,-,
OS: 45.000,83 EWA %De
MUNICIPAL DE SAUDE, RELATIVO AOS MESES DE JA1113110 tux,
ATÉ SETEMBRO DE 2023, CCNFORME DISPENSA DE
LICITAÇÃO 1212022 - SAIS, CONTRATO 140,22:c
OF.:GABSMS N.17/23.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DE
DOVERSITUADO Ã RUA IPSSUNEMA N. 70, JUNQUMR.
MANGARATI8A,111, PARA A DISTAI_AÇÂO DA UPIIDADE 01
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA/AMNIA- ESF JUNQUEDIA,
RELATIVO AOS MESES 126 1331100 ATÉ SETEPIBRD BE PIA-A.I
.
ERIN0T,CLMR.ZaVNLAV 1.0540131.5 23s10'ivi.1.5.4110 14110.6Wi9 jsc9.52.10.5AULD IMO W.C.A.Tira -0o33S ik.:,791"66,1,
•AA 7992-80 OA) 43.50020 DOR 0,15'
CONFORME DERMA DE LICITAÇÃO N. 13/2022WAS,
CONTRATO N. 139/22 E OCGABSMS N. 15/23.
PELA DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER AO CONIRMAD
OELOCAÇÃO REFERENTE AO /NOVEL SITUADO NA RUA.
CORONERMOREIRA DA SILVA N. 40 •
ceurRo-mANGARAnBA/R) PARA FINS DE INSTALAÇÃO E5es55151 ‘NLÉLNICYDROPeC ESTRATEGIA DA SAUDE DA FAMÍLIA- ESF CENTRO, KLAIARGTAEHLDFL- 70.11.4!atly,N15.92 `.45114,-.707.1.5-VERA, 3347.20209 ,117.4 OR9vEx..L -VoeI
:7:1+00,131 E,NE 26.785,57 000 OM
VINCULADO A WS, CONFORME TERMO DE JUSTUICATIVA
DE DISPENSA N° 06/2021 SPS, CONTRATO N. 09022 E•14,
eAssms N. 24/23.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO COLORADO DE
LOCAÇÃO DO !NOVEL srruADo À RUADR imagoANIINAL
Pf° 20, LOA 8 - CENTRO - MATIGARATIBWRI PARA FINSDI..
INSTALAÇÃO E fUNCIONAMINTO 00 AMBULATÓRIO DE
EISIOTERAPIA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAC. BE .4:17.tm 52205.1151.20. •RE TEEliiliaTTAIEWSPDT4 B.7kNe.603' NiSMIN - rel5001Y0142!VECIL.*0 -
A's 55.613,33 ADO
SAÚDE, PARA 0 EXERCÍCIOof2023, COINORRE I38140 OS
JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃONT 0110021,
SMS, CONTRATO P1° 05/22 E OF.: 22/23.
14.031/2023
3502201/2023
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE Locar.io Do
Impve_ SITUADO A ESTRADAOD Jac) MARCOS SfS,
A - LOTE 29 E 30, ACAMPANENT0/140VA MANGARATIBA -
MANGARATIBA/R1, PARA FINS DE INSTALAÇÃO E
FUNCIONAMENTO DA ESTRATÉGIA DE SAODE DA FAMILIA - yal€Atsvaegaziaos
ESENOVA MANGARATIBA, VINCULADO A sm-RFTARIR 3}44-„s-,
MUNICIPAL DE SAUDE, PARA 0 EXERCÍCIO DE 2022,
CONFORME TERMO DE JUSTIFICA DE DISPENSA DE
LICITAÇÃO N. 05/22, CONTRATO N. 043/22, PRIV`Eesc,
ADM N. 14811/21 E OF.:GASMS N° 20/23.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A UXAÇÃO DE
DINERLOCALIZADO NA RUA JOÃO GOMES, S/N, RNACE
ITACURUC,A, MANGARATIBA/RJ, PARA INSTALAÇÃO E
FUNCIONAMENTO DAUNMADEDA ESTRATÉGIA DA SA(TOE
36 02/01/2023 DA FAMÍLIA - ESF GAME0A, VINCULADA A SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAUDE, PARA OS MESES DE JANEIRO ATESUMS'
SETEMBRO 06 2023, CONFORME TERMO DE JUSTIFICATIVA
DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 14/2022 UNS, CONTRATO
N. 138/22 E °F.:GA/ISMS N. 16/23.
RitN11041142 t'141tNS8RIIAT 386t 811190,25651 tr.9,84A1P3S
ARV ME1I22t2 NWOCOIOSOEINAI 44E. Z.0EER4sS tos, 0150
31I-7422F. -11614.e AIN5C.KNINJO,18.444
KarN.Apotriti MN4ATAIN• 2,41234.58 0,00• 01(10
ttEPL1 ZNIAIN -3or3ae605aN0NI5E4rt -Urr
Ntt :7"..448ANN ASSE (23.088,811, 0,80
tuezni • Aret4Exissozta 275/127
twat ra.31.-2 314V.2429 .1 Z. 1,61145,t 1871TN - fieggetztei,tt Rertifee
7Str•ND 25.4/7,C8 DOO •k
ttATTP1610K 4.4148,28118130EM19 30080 5d2SE3 03-15. cst4 1.481.48 -.L-roPeN46tr2KoNsx
411 2,9,85-821 3A, 46.200,09 (5.80 0,00
INS411.1%.-122-4X0,98223T20TAI3F, t390146,1851 .3.1.9:0o8L0t. 7.786 10SC.6825 4.,oilett -foe
rot 754144K,
311E40,09 892,86 33,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
PeIar8o de ErrIpe,lhos
TAM.* tr.!
Empenho
I,HIstbnco _
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A LOCAÇÃO DO
IMÓVEL SITUADO NA ESTRADA 9) 14, SIN LOTE 75 IBICUT -
MANGARATIBA, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO PIELI2KANA DP-CMT31
ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS, CONFORMETERM
ADITIVO AO CONTRATO N. 030/2020, PROCESSO
ADMINISTRATIVO N. 11285119 E OF.:GABSMS N. 27/21125.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO CONTRATO DE
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA 30AQUO4 CARDOSI2
DA CRUZ, 5/N, QUADRA 16, LOSESOAR LOTE 108 PCK14
DO SACO - MANGARATIBA/113, DESTINADO A DISTPLAVICNE Asarturer, ¡maw 3802.0112023 FUNCIONAMENTOOASEDE DA SECRETARIA RUNIC/MIX ottotArc.
SAÚDE, CONFORME CONTRATO N. 026/20, 2. TERMO
ADITIVO AO CONTRATO N° 026/20, PROCESSOADM. At.
11412/19 E GAEISMS N. 26/23.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVIÇIZSDE
TELEFONIA PRESTADOS AOS DIVERSOS SETORES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SACIDE PARA 0 EXERCiCARITE
2023.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATKAD
DE EMPRESA ESPECTAI I7A0AOBJETIVANDO A PRESPAQI:0
DE SERVIÇOS DE EMBARCAÇÃO PARA TRANSPORTAR AS
EQUIPES DA ESTRATÉGIA SABDE DA FAMILIA (ESF-11_108*,
TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS, CORRELATOS E ,i4t0314,gorav,,t,
02A11(2823 EQUIPAMENTOSMEDICOSNKESSARIOS RFAI 1719.11 ?Z-4,737t, El :-5;117,a358,T121124 - ,1044,—. .621,02:1384.
DOS ATENDIMENTOSMEDICOSAOS RESIDENTES DASDABS
DESTA MUNICIPAUDADE, CCNFORME 3. TERMO ADITRAD
AO CONTRATO N. 095/2019 E PREGÃO PRESENCIAL N'
067/2019.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAO103.
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ANBULANCIAS DE SUPORTE
BÁSICO E SUPORTE AVANÇADO (UTI), DOTADA DE 1Z44U.ORKINP,41,8414.
41 RV: W20.23 EQUIPAMENTOS NECIakSAR105 A MANUTENÇÃOON VW" *gran% 4411131:-.180 r2.3-..W2:4487.D.1241.WoR,ArtzsticteoNervy:
PARA 0 FYEROCO DE 2023, CONFORME CONTRATO nuarajar
.
.siew
041/18, 4. TERMOAMMO/0) CONTRATO N. 041, PREGAIN
PRESENCIAL N° 004/18 E DESPACHO CONSTANTE ASKS
1120 DO PROCESSOADMN°5134/17
VELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATACAD
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO CE
SERVIÇOS TECNICOS ESPECIAL/MOOS NAAREA DE
ENGENHARIA CLINICA, ABRANGENDO A PRESTAÇAOOE
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA.,
CAUBRAC,30, TREINAMENTO DE OPERADORES, untuartm
SOFTWAREDE GESTÃO PARA MONITORAPIENTO
TECNOLÓGICO, INA8ORAÇA0 DE
ESPECIFICAÇÕES/PARECERENLAUDOS TECNIODS E
CONSULTORIAS NO AUX8_10 AO GERENCIAMENTO DE
EQUIPAMENTOS MÉDICO-ASSISTENCIAIS INSTALACOS _
42051611/2023 UNIDADES DE SAÚDE PERTENCENTE AO DO MONICIPATI RIS
MANGARATIBA, COM O FORNECIMENTO DOS
EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS E MATERIAIS
NECESSÁRIOS A EXECUÇÃO ADEQUADA DOS SERV1034,..
COM FORNECIMENTO DE PEÇAS/MATERIAIS DE REPUS11,81T4
E REUZAÇA0 DE SERVIÇOS EVENTUAIS (A SEREM
RESSARCIDOS DE ACORDO COM SUA UTILIZAÇÃO),
CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.015/21, 1. TERN*
ADITIVO AO CONTRATO N.091/21 e DESPACHO
CONSTANTE AS FLS N° 911 00 PROCESSOADMN.
10889/20.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO cte SERVIÇO
OELOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES DE ACORDO CORE
AS ESPECIFICAÇÕES E DETAINAMENTOS COSTANTES NO
TERMO DE REFERENCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES
4302201/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TREMO S'4RO4T 0144`,2^2 C 12-423.81.81 1 28.380R73612028 I MT 1418.48.11 t 3_1444.51.02
DE INSTRUMENTO DE ADESÃO N° 016/22 A ATA DE 'a-RA/X:3 LIM
REGISTRO DE PREÇOS N. 003/2021 DA PREFEITURA
MINICIPAL DE SEROPÉDICA, CONTRATO N° 114/22 F
DESPACHO CONSTANTE AS EIS N° 265 DO PROCESSOADM
Pl° 9346/22.
3702101/2023
390211212023 NEL164P.51140117.:
RESTEI4
• _
Csco. -
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATROPI
DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SE-ReiVAS
DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E C0f.RETIVAOAS RADIOSZE
DISTRIBUIÇÃO DE GASES MEDICINAIS E GERADORDC
VACILO CLINICO, CENTRAIS CONTROLADORAS DE RIME, -
POSTOS DE CONSUMO, MORS DE ALARME E
EQUIPAMENTOS DE GASOMETRIA NAS UNIDADESOA. 4ty,p
SECRETARIA MUNICIPAL DE 5.4013E, PARA 0 EXERda: 157Z2
1023, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°044/2.021.
CONTRATO N' 097:21, 1° TERMO ADESIVO AO CONTRAIE
N° 097/21 E DESPACHO COIISTANTE AS FLS 525DS
PROCESSOADMN. 3751!21.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS
BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUNDO MUNECIPd...,
DE SAUDE PARA 0 EXERCIDO DE 2023.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS
BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUNDO MUN1C3FAL
OESAÚDE PARA 0 EXERCIDO DE 2021
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS
BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE PARA 0 EXERCIDO DE 2023.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS
BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 00 FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE PARA 0 EXERCIDO DE 2023.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS
BANCARIAS DEBITADAS NA CONTADi)FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE PARA 0 EXERCIDO DE 2023.
COUH20SREEIRU1SSSO 1.3k
AlARDO laks.DES03 SfA
DIVIDO 02 BRASIL
SPAR:DSRAOESCO 524
BANCO SAADESCO Si A.
46Q2X1/2023
49 N2,11[2033
o2msreo23
5102(01/2023
5262/C1/2023
53 07101/2023
lie:2EN • "in)* f:gli.CTS.,f. XACI.
AesSenieseda.s.i.mdseAr LOS
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OA 4500
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COB 5.000 ODES
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CA 14
ORE t6 ... er 96,00
i
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAR.ATIDA
Relac* de Empenhos
Lwour....• At.
Empenho Cred.
Hist-órico ' ,;isolaCao . R
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 50% DE ADESÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 042/21 DA PREFEITURA.
MUNICIPAL DE MENDES PARA A CONTRATAÇÃOOE
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇasSIOR
TRANSPORTE DE PACIENTESEM TRATAMENTO PARA MAN,.
DO MUNICIPIO ATENDIDOS PELO SISTEMA UNICO CE
44022/112023 SAÚDE (SUS), EM REGIME SUPLEMENTAR A FROTA CO RU 11411ANSASR4rii, -591.301.01 30..352.X1f4F.20Z444 1635 3Ili1E-30.1 2E35
VEICULOS PRÓPRIOS, COM PROPÓSITO DE SUPR1R I.XIIMADETIM2313A
DEMANDA EXISTENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL ER
SAÚDE, PARA 0 EXERCICIO DE 2023, CONFORME AELwitf!
N° 18/22, CONTRATO N° 150,22 E DESPACHO
AS FLS N' 521 DO PROCESSO ADMINSIRATIVO
10582/22.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE 50% DE ALSEUFE
ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 043121 DA PREFEITISRA.
MUNICIPAL DE MENDES PARA A CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃOOESERVICTISaFi
TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO PARA FORA
DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELO 51STEMA ÚNICO IDE
45-02143172023 SAUDI! (SUS), EM REGIME SLPLEMENTAR A FROTA DE
VEÍCULOS PRÓPRIOS, COM S PROPÓSITO DE SUPRIR
DEMANDA EXISTENTE NA SECRETARIA MUNICIP/N. DE
SAUDE, PARA 0 EXERCICO DE 2023, CONFORME AOSA2/
N. 19/22, CONTRATO N. 151122 E DESPACHO
AS EIS 521 DO PROCESSO ADMINSTRATIVO
10582122.
Pela despesa empenhada referente a contatar* AO
empresa pare prestaçBo de serviçoserngestão latcratena1
compreendida em fornecenertn de reagentes e 11151.81.ei
laboratonaN, circulada e cessão grattlita de oiXsaraenner,
de automaçáo durante a viginoa doconflate.es0utaseliseas
46'5i3'3t13523 e mobiliano, rede de infonnit.cae sistema de RestaX m5tpELUXE.1,R4C,,..tifik1
laboratonal, transporte e forrecienento de nistends para
coleta de sangue nas Unidades de Saside do MonNipiooNe.a.d,
arm/de 2023, conforme 2° TOMOMAW) ao Contrato 4'
055/2021,Ned&Presencial 027(21 e despachocornstalk:
AOProcess.,Adm rt. 5098/21
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENCECONTRATAÇÃODi.
EMPRESA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATEVIAF
CONSUMO PARA 0 SETOR DE ODONTOLOGIA DAS
UNIDADES BASICAS DE SAÚDE; UNIDADE ODONTOLOG101,
NOVEL; CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA (0511/ NOVAT.TREACiffitiire
11282..101:1<F7.3 E PARA 0 HOSPITAL MUNICIPALVICTORDE SOUZA BREVES., 4°4- eWirr'rli
CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 013(22, FA1910teltfRVSEAW.3
PREGÃO PRESENCIAL N. 020122 E DESPACHO CONSTARILE
ASFLUN. 8012 DO PROCESSO ADM N. 9797421.
icatamtetravs,.1. sum I 01.9.11254) 41.46.114.1t'r NiNV.
sapautisa I 113.30-2,01V:..W-248521 1 30112883l t 2.3_99
52630101 I 10,3132.0937.3024 f 1704 0%.01Si I 3.390.39.03
5903.01.01 t 1.6.302.0097.202S (16355 3002204 22.90.331X:
56 030E01 10.302.000.3024 I 1821 330.0321 1 3.396.39SX
58 03.01.01 S 1.5.302.0007.2024 I 1521. I 300.0021 I 2.1.945920
wnistro..Nami,
oxisa ti0°2ES.Dt.11F-r-703)0.90971E12-4 3613122E.C) 1.304;:ska1C TROAR
.5.3.,E3.1)1T6 S ,A.21KLikieP.73111 171011(4...; 3...1SifLENsisT 150510
.DMIVR-4 - skspatAr.iNsaNstess-St
Seitte!te.O. 2"et. 030 .11,357ratak
-.4-eizOiestir4'ehiters,• •,0)-S
n..9R1825.X,-915ic FX5.9e-T
34441= - MO11rS:2)E07eStio11et
000.6.036•Laid..59i-ea9ika te1
eA 9.4115,4211., aftrio 442, I e
X912774 - Rayeties Vaciates.
5....+Ge5;z7,- 24da Gm 1.235231
300.6021 - StEf.S.OrSt1 sstAsc.)
3002821 - RECL. ti-g3 CO !STALE:
311t 2.7.W. - kafielei Ventsones
&situ- fat. 2. daIA 12735i1E13) 0 C-C 0,110
9,431 54.215,44 0,00 0 OLI
eNled• t 1.80.546.015 0,110
6O.94S.09 0,00
43Z .19:13,t12. 3,01
5 003,00 23,30
5.000,00 34,95
0,50
25,35
34,95
/13;.:5MIRAN5032.124lESS) iSDIAS22:1‘1.9111.L.1111118 041S 4z2esits- Dtk.EF.744SX te.411,
SEI.12T3I./2023
DI/S4/2023
SSE2RIT2023
090/952/2323
62, V.,53 L2023
AI (2104M73
02/01/M23
'STAR 14E'.0
ar.;
512T101.74R3EFRIRMTERE
PROMUTRIE
fAIPSSOLIIN,Dv:MLIT
NDERIPER
DISTROSIUDRANSIET
MEDYAMG1111.151F.
14ATER£425192412430.VARK
OUR
'.1113,4,3EA DR:04(1DiRFORA
DE0"415055ER:370,93,31
Ste3TEVI1h,
UN/O'S,0446/46
M5R-FRATU1INTIVAVE
FXDRE-36X6RDIREETDIS
SdisSE,F TRIFDTUTAREDIA.
DETRENXINIERTIPS &ME
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RIEGV:ATIENTUSCORRES
fseemal -*Fame:: /05.80011.= 236 0210.00 0,00 0,00
- 0,14. 56,210,35 0,80 0,00
VX2."
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CA44
E,9,1Z,
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30R.0021 - 4.:01PS''.. DO 152430 RA 10 ,5 Z DA
0 /')
'h . o\"6 , !" 30 ,- -4.
N. A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANGA7.ATI8A
Relação de Empenhos
Empenho
Nur.e-c Daa isterico
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTAÇÃOOE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO PARCELADO DE GASES
MEDICINAIS COMPRIMIDOS E ARMAZENADOS EM
CILINDROS, INCLUINDO A CESSÃO EM COMOOATOOE SEAS Fcgw4-atuseyER,Ex.,
CILINDROS DE ALTA PRESSÃO, ALEM DE MANUTENCA.D t3g23
PREVENTIVA E CORRETIVA PARA AS UNIDADES DX
SECRETARIA MUNICIPAL DEREUSE, CONFORME TENDIPS
ADITIVO AO CONTRATO N°01212020.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACÃO SE
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO PARCELADO (01 00802,
MEDICINAIS COMPRIMIDOS E ARMAZENADOS EN
CILINDROS, INCLUINDO A CESSÃO EM COMODATOEE:42636 EiveiT,Gpsel,qmper
,olz—,
55 02E5112023 CILINDROS DE ALTA PRESSÃO, ALt141 DE MAI/LETO/Cie upt,
PREVENTIVA E CORRETIVA PARA AS UNIDADES DE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORXE TF14. 473
ADITIVO AO CONTRATO N. 04212020.
54 02/01/2023 415380.0'S 173.112,.0137.3E24 561>) 3042.62n 3 3.3.90.13191
*255315 80 15:132.4441.7 1 IRS 3E-S1D
210/3:73 AN.triiT3.15iLsOY. 3,17' 151.704,31 0.,E0
0,0058010'S . VeArv.ARDELAROAR.R.,.(r.
irotonitse.31,341,4,77L7 e:Lir 740 11 0,00
6302701E2023
PEIA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A coNTteniz
DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AGE,Rs07321:
"MEDICAMENTOS', PARA ATENDER A SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAUDE, PARAS EXERCICIO DE 2823
CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 36/2022,
PREGÃO PRESENCIAL N. 026122 E DESPACHO CONSTRarre
AS FLS N° 12979 DO PROCESSO ADM. 11° 123,22.
PGADESPESA EMPENH.ADA REFERENTE A C0NT8AT,0*
DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO CX
"MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A SC-CRETARIA
MUNICIPAL DE SAUDE, FARADEXERdC10 DE 2123,
CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 35(-2522,
PREGÃO PRESENCIAL N°026122 E DESPACHO CDIXTANTW.
AS RS N. 12979 DO PROCESSOADM. se123/2,E.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A DOPEEIR411.042
DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUESIÇCR.? 524.
'MEDICAMENTOS', PARA ATENDER A SECRET/RUA
MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA() EXERCICIO DE 2025,
CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 3329L__ ,
PREGA0 PRESENCIAL N. 025)22 E DESPACHO CONSTANEE
AS FLS N. 1297000 PROCESSOADM. H. 123/22.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRAVick:,
DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUESOO
"MEDICAMENTOS', PAPA ATENDER A SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE, FERRO EXERdC10 DE 2023,
CONFORME ATA DE REGISTROOfPREÇO N. 3472022,
PREGÃO PRESENCIAL te 026,22 E DESPACHO 1328515011°C
AS FLS N° 12979 DO PROCESSO ADM. N. 123/22.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTAAW4A1
DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUES110411/.
'MEDICAMENTOS', PARA. ATENDER A SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAUDE FORRO EXERCk10 DRSECA,
CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 3/(24I77
PREGÃO PRESENCIAL N° 026/22 E DESPACHO CORIE457.
A5 FLS N. 12979 DO PROCESSOADM. A* 123112.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTART44.2;t0
DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISOÇIE
'MEDICAMENTOS', PARA ATENDER A SECRETARIA,
MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA 0 EXERCiCIO 36 2502,,
CONFORME ATADA REGISTRO DE PREÇO N. 30(203.
PREGÃO PRESENCIAL 14° 026122 E DESPACHO CONSRANEX
AS FLS N. 12979 DO PREYT4443ADM. N° 123/22.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATA
DEEMPRESSPARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO IX
'MEDICAMENTOS', PARA ATENDER A SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA 0 EXERC/C10 DE 2021,
CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 29(2225,
PREGÃO PRESENCIAL N. 021/22 E DESPACHO LANDO/fit
AS FLS El" 12979 DO PROCESSOADM. N. 123/22.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA PARA FATURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO CE
'MEDICAMENTOS', PARA ATENDER A SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE PARA 0 EXERCICIO DE 2023,
CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 28/2024
PREGÃO PRESENCIAL N. 021/22 E DESPACHO CONSTANFE
AS FLS N° 12979 DO PROCESSOADM. N. 123(22.
°F.SEFER.O.E.Z: RAVEDIX62.7.24( .54151 mmat,, itm,alea
65611411431,I /352151 018261 &E80.ADAR
+11.)23-05155 /12,ERE.337f44:71074
RSV 1111B. X.EXU35180'247S' 36011 wn.a&,. 34.57ZARG.E
473 61T 431:141 590.580 ;151 12133680 E SWRIALf71
4450101341 AblfatAINX.3521 1 RIOT !VRAATNPA. T2051
4561.05.91 10.352.0057.1,524 E 1621 /3024021 33.9a_lcsaa
56.92/1 .'242LI350I 4117.Aksv.m.Es25AAP GA 59.260,03 0,02 0,00
105.2321 %.5...1:4;W,ZE+E.Srar0 491.91900 0,82 0,00
MIME -11WISE-35."..EWST, eaff 102.420,08 0,83 0,00
3311913653 4'1711445440G319/43 09.35 11.3.300,09 0,00 0,06
EDO
FORMA MEDICAL.
COT4DR00 1)E PRO0JI-CG 4563.01.01 I 1.0.302,01307.1024 1021 I 300.0021. I 3.3.90.3000 06211
HOE,P1TAIARESLEDA
Aifl . WAIT. hs.rea :es 9
tams.. isa mmt
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAR-AMA
Relação de Ernpenhos
t.407.464,70 AA&
Empenho Crero.
•
' • •
N//RF, EVIto Historico •;*••¡6-"-c..::',4.2
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO 13E
"MEDICAMENTOS', PARA ATENDER A SECRETARIA
SO 02/01/2023 MUNICIPAL DE SAÚDE. PARAS EXERCILIO DE 2021,
CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 27/2012,
PREGÃO PRESENCIAL N' 02602 E DESPACHOCONSTANT.
05917.1 4111) CONE INSTRIS.
CIED, -S4P? 450300131 2224PP.I/IG24 ICR-Ital. I 3:3092/R.R3 JP-11*.M2 - RTSDRS3 elT-3119 0,153
AS FL5 N' 1797900 PROCESSOADM. N. 123/22.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRACAIAD
DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUI5100THE
"MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DOTI, .1.155-3RIBVIDOPADE
65 0209I!2023 MUNICIPAL DE SAÚDE, PARAO EXERCTC10OE2923,
CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO N. 26/2022.
A.J-TICA,PENFITIETZIOR -
69P
AS 0311145 I 533,62.000'T:2152.. 3,214,92112.2+2.22ZI, 1.0503522 - E2714Z MOT
PREGÃO PRESENCIAL N° 026/22 E DESPACHO CONSG,M7:::
ASPLON. 12979 DO PROCESSOADM. N. 123172.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAVIO 1)0
EMEPRESA ESPECIALIZADA PA PRESTAÇÃO DE SER4902S
CONTINUADOS DE LOCAÇÃOOEEQUIPAMENTOS MÉDICOS -
HOSPITALARES, DE FORMA PARCELADA, INCLUINDO
INSTALÇAO, MANUTENÇÃO, PREVENTIVA, CORRETT,VA EA
EMISSÃO DOS DEVIDOS LAUDOS DE CALIBRAÇÃO DOS
66,02,-V:22023 EQUIPAMENTOS, ALÉM DO FORNECIMENTO DE INSOMOS,
MATERIAIS E ACESSÓRIOS PARA 0 FUNCIONAMENTO
AD/AJFIEN,1610)S21.11Pr.e_/.: SVFOSDIK ri302,72Er.VANIrr wanctli axli.v.avn• A/DO: ArdifEDI Atlatf:S23 0,,CD
INDIVIDUAL DE CADA EQUIPAMENTO. PARA 0 EICEACIDO
DE 2023, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO)
02302, CONTRATO N° 135;21 PREGÃO PRESENCIAL SVF No
023/2022 E DESPACHO CONSTANTE AS EIS Pr 920
PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 8592/21.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE CONTRATAÇÃoDV
EMEPRESA ESPECIALIZADA PA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONTINUADOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MODICHK •
HOSPITALARES, DE FORMA PARCELADA, INCLUINDO
INSTALÇÃO, MANUTENÇÃO, PREVENTIVA, CORRETIVA EA
E7MMA.H.,.?923
EMISSÃO DOS DEVIDOS LA11005 DE CALIBRAÇÃO DOS
EQUIPAMENTOS, ALEM DO FORNECIMENTO DE INSUMOS,
MATERIAIS E ACESSÓRIOS PARA 0 FUNCIONAMENTO
ADe.A.L.STO2A5C_J3TRaj 60472325114 -.1,1210,133ZASS52 611.43,1 SEREL.EIG* -0315Nite:DeAmt41N5 • tec
oAR MAXIM_ :Aka AT, lA 0250
INDIVIDUAL DE CADA EQUIPAMENTO, PARA 0 IEXEROCIO
DE 2023, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO
023/22, CONTRATO N' 13502, PREGÃO PRESENCIALSRI'N.
023/2022 E DESPACHO CONSTANTE AS ELS N° 920
PROCESSOADMINISTRATIVEN. 0592/21.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO
PARCELADO DE REAGENTES DE HalÃCIAS PARA
1117&7301(27123
ATENDIMENTOOASNECESSIDADES DAUNMADE
TRANSFUSIONAL DO HOSPITAL MUNICIPALVICTORDE
SOUZA BREVES CORRESPOND7J4 TE AO EXERCÍCIO DE 2023,
CONFORME TERMO DE 2USTIFY-017VA DE DISPENSADV
mr_mE - toetkarm •
pRoragms fcw.„Txx.patev
tn.k 1A) I,ITIV.SNMX ItSIE, »Mitt SEREIS/TOM 'HESS-A slta C--nitgaseeck
RIr OREI VARA' 0,00
LICITAÇÃO Pr 010/7022'SITS, CONTRATO 92/225
DESPACHO CONSTANTESASP'SN. 133 DOPROCESS&
ADMN. 15470121.
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE ADESTAKAIPPILE
REGISTRO DE PREÇOS N° 040'2921 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COTOMEMOÉS
0S9TVEIL'2023
FORNECIMENTO PARCELADO DE AGUA MINERAL PATVAMM,
ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE POLICARBONAID
20 LITROS, CONFORME ADESÃO IV 07/2022, MAIO
ADITIVO DE VALOR EM 259t AO CONTRATO N' 036/2III
su93"-411,7":4103"
'F-17.43.4'434RA LIZA
?...D.0It2..0031,0I9.441.6052 ITX,A2-1,-,J201,rJstm-T-A,T,V,
=COZZI - NAM e././MAIA.46ROTTA...,
laetTsIeZDICte'Reig2JeT 0,14
DESPACHO CONSTANTE AS ELS N. 1.25 DO PROCESS:1MM
N° 295/22
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A AQUISIfjVISE
REAGENTES COM ENTREGA PARCELADA PARAUNMADE
10•02Y07/2023
TRANSFUSIONAL DO HOSPITAL MUNICIPALVICTOR (21E
SOUZA BREVES CORRESPONDENTE AOPERIOD°DE APReD
A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME TERMO DE
Hip,,04. txsTqlv,ADato,
AZ*30.1037 1 11 . KASOW2112-7 i i f 3,90.52,°.4,C 3.13.93.ESSe 215V 373,00
T ,
WAWA' MIA •t., ARE
MVA:tE MIALawiel e H.45M,HRT
,G_A EIF./..{EN
JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAC,110 N° 011,2022'
EMS,CONTRATOS' 93/276 DESPACHO CONSTANTE AS P10,
N° 156 DO PROCESSOADM Tr.
395.4790/20 0.09 12,00
395.12M09 MAO ODD
954.04521Z 000 DAD
2 400,RD 5,09 t.go
07.690,55 0,00,
2,02
/Sop.
.
SIXL3012I -91dtcallog5a da,deasesec
,mot.*/c3eser./igin pealas de wide 5115 234,74 334,74 284,74
37o3o= -20344c,Ta00a5e24. 3.53327 331,33 0530
E0Xfor,E3 VERO° SA.501. °ET 23.33.3,33 1.333,33 Carr.
00 •
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIPA
Retask de Empenhos
Samada4eallalt
Empenha
Tonto ,• .r•en
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRA1A00—
DE PESSOA JUR(DICA DE DEMO PRIVADO ESPECIALIZADA
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SADDE E ATEROBARED
DASNECESSITATESAFRESETTADAS PELO MUTECÍPIO DE
MANGARATAA, OS PROFISSIONAIS SERÃO CONVOCADOS
OEACORDO COM AS NECESSIDADES, SEPT A
OBRIGATORIEDADE DE 5C-REM CHAMADOS TODOS AO
14E5E0 TEMPO, POR ISSO ASTIFICA - SE A CONTRAwlo
DE REGISTRO DE PREÇO, PARA SUPIEMBITAR, DO TITARITTRIXDOJEASET.
06PRIRE-3 ATENDIMENTO ASSISTENCIAL DENTRO DA ltWSICI, DA vamax.
ESPECIALIZADA, URGEsNCIA EENERGETIC°, AFIN DE
COMPLEMENTAR A REDE MUNEJPAL ceSAUCENOS
SERVIÇOS DE alma) GERAI, °NORTE ATA OE PROMO
OEPREÇO t,1° 068/21, CONTRATO N .099121, 1.°TEEM
ADITIVO QUETENPOR 085100 AcRtscoto vahoix
AO CONTRATO TM 099/21, r TERMO ADITIVO AO
CONTRATONT090/01 E DESPACHO CONSTANVE AD
PROCESSOADM. te 6267/21. ÍRBA11VO ADON 401ESEgt
PRA DESPESA EMPEISHADA DESTEMOO AAWED&CEPDA
ECILHA COMPLEMENTAR DOS RAICIONARIOS
72 wougoz?, COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICPAL CESACRIFIINIFRIAmfAkavmot, 14;1123.1,10MaSI. VFAIT rS71,1.10SO
MES DE OCEEMOR0/22,CONFORMOFICIO SM5M7t4SIV
417/13.
S8EE002 - ideAls:Aggis dessesm
awns A.,E. esAvaasiMEEVess *re %SW 7.000.030.00 0,013
STET= - IdeVISABSAdas desarsoA
voo0A4Arm sawcas.piffdas *solve 1.176,07 1-176,67
12303 °Lail asateaswasts I BUBB .M01.1 5351
74 1-1zt:/aer3
7613 wpm-I
PEIA DESPESAklaPENHADAREFERENTEfORIEEZERRITD
DEENERGIAELTR1CA FEAA 0 ESE NOVA INANGORICOPS, ...nolopparktc,
ESSECRETARIAMINOCIINAL DE SA.1:1DE DO NeS OE fEtE18e7AARIF4734'.3.
RAMCV22.
. . _ .
PHA DESPESAEI4PENSBE8 REAREVIE A 55611
AILMENT AC,A0, DESTMADO *OS MEDICOS 1313 PROOPEADA 2.,Iyag) A0&00042,03,35
MEDICOSPELO BRASIL, CDISFORME LEI W._4704.114, *HI ST,w2r; Fga-mg
MAVIS E Oka° 5:43 NT 0312023.
PELA DESPESA&EMMA REEERENTE A MARTO
RICAUDIA, DESTEMDO ADS MEDICOS DO PROGRAM
ARTDEMSPELO BRASIL, LoletauRE LEI NA.446/14 CET ST
97415 E 01(50 1015 NT 1,52121
aukvra,AsufreAfts-2in
8213 3521951
YVVsSIELR.I", AIEWIZZIa717$7.444I15241 filif3014;Zetalarri-1.2i/ 'ENO
13w&ms313.-; i&LIPAINTEMIA-03,611-3:-VESTV-F-74°11d5EaSABB
ISSÍTAINOTATIA,` IZE5TDOTETI73 T A3,3EDAMTV
0,DT! 9.2.464.133,t 355. 3.25.55 555.741,09
.0500 Et ,404.t3E,02. rza, Ea 2.35.137,41
am.,Ele. • PM A.VIV.1180 INTAAS
A- T FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATEBA
RetacSo de Ordem de Pagamentos
Roo: MoVirraentaçiq de 01/0112023 a 31/01/2023 I Data da CF de 01/01/2023 a 31131/2023
Ordem de Pagamento
-H i,stõ rico
stsfiRig, -0..02MUTZ-ftErZava;t4^/7 'AV --,..-Natritr 1tEra..1418::- uiS S)23't3 1.473,91
PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/22 REFERENTE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE
ESPECALIDADES ODONTOLOGICAS(CEO) DA seakerAnk
MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME Of/946113SIN° 14/23.
(Proc: 38/23)
PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/22 FaiimaarE
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA RIOGRACE-€t2'3
N°410 QUADRA 36 LOTES I E 2, PRAIA DO SPX? -
MANGARATIENR3, PARA FINS DE INSTALAÇÃO E
FUNCIONAMENTO DO SETOR DE VIGILANCIA SAWNTARWIE
rixis•cait ee3
IA73,91
4 -3,7:
07 '0;0V4sitaLlik,P : P•
' f.
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319132R111Mi23
E‘"041/-tr2 r.)
42.11101 ;6113avotoselzw:r.av
I.63arti3fEC
s.3r4S2E.2.22 •--1,r1JC2:ftlIr-t1g2.14A ' Wahl 2:3381-Irfallt
6.7,3e,se
3.403,e3
6.08,02 evN
C4EAEZ ‘Cc.t..4.1::;41VAZ4V /62C-8138-121I 6.1Nr8.30.1V- *SO(
r 30 „-•
- .----
RLe
WWI:V:4M VIGILÂNCIA EPIDEM1OLOGICA DO CRASP - CENTRO I217 T.A1AM:121,x7RE92V17129LIW.'.. 11ft3fritatt7,I11311%;3 32.Cgt2.22- 3Fai3g1 5.500,80
REFERENCIA DE ATENÇÃO EM SAÚDE F418LICA DA
SACRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORAIE TEWytem
JUSTIFICATIVA DE DISPENSA 1,1* 03/2022, CONTFtg.N3 AO'
045/22, PROCESSOADM At' 9654/21 E OF/SMS/FMS
010/23. (Pro::34/23)
PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/22 REFERE 147174;
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA DOMINGOS OPIAtima.
LOLIAS 54 E 58, CENTRO - MANGARATIBA/PJ, PARA A
INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE
ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS -CEO, DA SELM,IITiom
MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE
JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° JINTEI,
CONTRATOle046/22, PROCESSOADMN' 965$9.1.€
OF/SMS/FMS N° 004/22. (Proc: 28/23)
PAGAMENTO DO 146 DEZEMBRO/22 REFERETATE
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A, RUA FREI AFaLSZ. ROWE
BRAGA, S/N LOTE 02, Q:12, CBPRAIA DO SACO -
MANGARATIBA/123, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIORAAJAZF3'Z4'
-4-7,m-o-Aproz,5 DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF, 04. 467;.-AMLL1118178MERILISIW
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TLEVAMZE
JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO re
CONTRATO N°047/22, PROCESSOADM N` 96571210i ,
OF/SMS/FMS N° 012/23. (Proc: 30/23)
PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/22 REFERBAT
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À ESTRADA Skr.loatt:
MARCOS S/N, AREAA - LOTE: 29 E 30, ACAPIPA861I112M614
MANGARATIBA - MANGARATIBA/RJ, PARA FINS
INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ESTRATILM
SAÚDE DA FAMÍLIA -ESENOVA MANGARATIBR. VINCIVIARAD
A. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COAFORME 1E87010
DE JUSTIFICA DE DISPENSA DE LICITAVIO 81.
05/22,CONTFtATO N° 043/22, PROCESSO ALSR4 1./.1.10PasE
OF/SMS/FMS N° 008/23. (Proc: 32/23)
PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/22 REFERENTE AG
CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SIILIADO MARLA
JOAQUIM CARDOSO DA CRUZ, S/N, QUADRA 46, LOTE 204€
LOTE 10 6 - PRAIA DO SACO - MANGARATIBWRI,
DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTOOASEDE-DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COWTRAN-8
N° 026/20, 2° TERMO ADITIVO AOCONTRAIL")IV 026/22,
PROCESSOADM. N° 11412/19 E OF/SMS/FMS 001./23-
(Proc: 25/23)
:SetCSIJo, ••P'S <MANG/AA-CVO. P.Sse s
802.3V1/22.23
2-62"AjW2623
7112/01MZ3
(..titeeMatA0,1, SICVE.JAI/AlritINZE. ,ftzflet:
MARRO 4,110498A5733IX)
II11117.1,ThA. WSW, :1;6.WA13.:419270. M 11111: VC: I -Z
Zirre3113.±6“..901..SEeiraFZZ...afi; NE14?24
$11.,:8•ZNI587.3156,“ am.E've.e.lte 3.3:00.35M
5.6a104 5.600,00
SI20D,OE, E200,.00
'2,60
era11.1e
1- • FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATISA
Relaçdo de Ordem de Pagamentos
• Ordem de Pagamento
Pa—rcela: ,Data Historico :Notre "a.1.
PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/22 REFERENTE A
LocKAO DO IMÓVEL SITUADO NA ESTRADA R.3 14, 5/E4
LOTE 75 1810.11 - MANGARATIBA, PARA FINS DE INSTAL,A4k1
802/01/2623 DO ALMOXARIEADO DE MEDICAMENTOS, CONFORME 2' waymk, aps, co,s7A,stew:
TERMO ADITIVO AO CONTRATO N' 030/2020, PROCESSO
ADMINISTRATIVO N° 11285/19 E OF/SMS/FMS fir
009/23.(Proc: 33/23)
PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/22 REFERENTE
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA FAGUNDES VARELA.
No 159, CENTRO - MANGARATIBA/RJ, PARA FINS DE
INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO AMBULATÓRIO
AMPLIADO DA SAÚDE MENTAL, VINCULADO ASECRETARY.
MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE
JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 08/2622,
CONTRATO N° 059/22 PROCESSO ADM N° 9653/21 E
OF/SMS/FMSN° 005/22. (Pax: 29/23)
PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/22 PARA ATENINSERO
CONTRATO DE LOCAÇÃO REFERENTE AO NOVEL SITUADO
NA RUA CORONEL MOREIRA DA SILVA No 40 -
CENTRO-MANGARATIBA/R3 PARA FINS DE INSTALAÇÃO OA
ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF CENTRO,
VINCULADO A SMS, CONFORME TERMO DE JUSTIFICATNA
DE DISPENSA N° 06/2022 SMS, CONTRATO N° 096/22 E
OF/SMS/FMSN' 003/23. (Proc: 27/23)
PAGAMENTO DO 1485 DE DEZEMBRO/22 REFERENTE AC
CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA 111f,,
RUBIÃO JUNIOR No 20, LOJA B - CENTRO -
MANGARATIBAIRJ PARA FINS DE INSTALAÇÃO E
FUNCIONAMENTO DO AMBULATÓRIO DE FISIOTERAP1A,
VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,
CONFORME TERMO DE JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE
LICITAÇÃO re 07/2022 SMS, CONTRATO N° 95/22 E
OF/SMS/FMS N° 006/23. (Proc: 30/23)
PAGAMENTODO MES DEZEMBRO/22 REFERENTE A LOCA012
DO IMÓVEL SITUADO A RUA SANDRA MARA CABRAL -WS
SANTOS N' 117, LOTE 24, Q 08, PRAIA DO SACO,
MANGARATIBA/R3, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENEOR
704WETZ3 DA SEDE DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - Pktrell DELUSIZLEMAIA STfaMi. 4fradiat.
CONFORME TERMO DE JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE
LICITAÇÃO 8° 09/2022 SMS, CONTRATO IV 094/3022.€
OF/SMS/FMS No 011/23.(Proc: 35/23)
PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/22 REFERENTE A
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO G0NE-5.,
S/N, ILHA DE ITACURUÇA, MANGARATIBA/R3, PARA
INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DA
ESTRATEGIA DA SAÚDE DA FAMILIA - ESF GAMBOA.,
VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA OE °Cr3 5'.41;N7°S
MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2022, CONFORME
TERMO DE JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃ.v 0
14/2022 SMS, CONTRATO N° 138/22 E OF/S.M.S/FMS N'
007/23. (Pra: 31/23)
302/0112023
Ge,S7,15. -PM MANCARATtBA
Ed* 93:tzaalzt mra.litrvstml 8'9 LLiSO f 3.2.91U6.00 6.374e40 •0,60
-upg3.1tvialÇ te.mleig.71m2 lit 4 .r 1.* 2.3.96.3.540 6.100,05 .11:400
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302101/2023
1710W2023
114V/JP0013211
SZP/3..01.01. ANZPH.,N0T.23244 1510 4 5I8110021 3.3.90.39.00 13.000,69 t3.831L)59
6203.010E1 10...182,9007.2024 I 155 4030.111043.3.90.39.00 A444, 4li2t9411.
-fo
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313 C)\-•Se
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DEW* Cilditt; TAMAR'S Ream,
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIPA
ReidOo de Ordem de Pagamentos
Ordem e Pagamento
Histórico
PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/22 REFERENTE A
LOCAÇÃO DE IMÓVEL snuADo À RIM ITASSLINEMA N 74,
JUNQUEIRA, MANGARATIBA/RI, PARA A INSTALAçÃO
UNIDADE DE ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAKELIA - ESF
JUNQUEIRA, CONFORME DISPENSA DE UCITAÇAo ti'
13/2022 SMS, CONTRATO N° 139/22 E INISPISIFMS
002/23. (Pr: 26/23)
PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/22 REFERENTE A
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SrruAco À tztJA RuaMo xJ1410k
123, CENTRO-MANGARATIBA/RI, REGISTRO DE IMÓVEL
MATRICULA No 18008, INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA 1P11.1Its w.144041,& morgeviiiaas
,
13355.02, PARA FINS DE INSTALACAO DO CONSELHO 0,21/F0011/40vma
MUNICIPAL DE SAODE, CONFORME DISPENSA DE LICPX:ii33
N° 12/2022 - St45, CONTRATO 14° 140/22 E Of/SMSfl845•Of°
013/23. (Pr: 37/23)
PAGAMENTO DO MS DE DEZEMBRO/22 REFERENTEA
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO A RUA SANDRA MANA
CABRAL DOS SANTOS N° 117. LOTE 24, Q 08, PRAIA 04.1
SACO, MANGARATIBA/RI, PARA INSTALAÇÃO E
FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE ATEVO11
PSICOSSOCIAL - CAPS,COMPLEMENTO 165/22 SOULITAIK9
A MENOR; CONFORME TERMO DE JUSTIFICATIVA DE mordDADE,
DISPENSA DE Lico-ArAo N° 09/2022 SMS, CONTRATO V'
094/22 E DESPACHO CONSTANTE AS FLS N°99 DO
PROCESSO ADMINSTRATIVO 11518/21 E OF/94501PAS ZAP
011/23.(Proc: 35/23)
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃOOEEMPRESA
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCONTINUOSDE
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
HOSPITALAR, VISANDO ATENDER A DEMANDA DIÁRIAVIE
DIETAS NORMAIS E ESPECIAIS DESTINADA A PACHENTES
Haywnst3 (ADULTOS EINFANT'S)E ACOMPANHANTES LEGALINEWE
INSTI17DOS DO HOSPITAL MUNICIPALVICTORDE SOIM
BREVES, CONFORME ATA DE RECISIRO DE PREÇO eir
069/210° TERMOAMMOAO CON1RAM 101/2021,
DESPACHO CONSTANTES NO PROCESSO ADt4 115711421E
OF/SMS/SUPADM N 001/23. (PT= 94/23)
PAGAMENTO DO RESOEJANEIRO/23 REFERENTE A
AQUISIÇÃO DE VALES TRANSPORTES ELETRÓPNCOS '
DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS EFTIVOS OA SAILS,
CONFORME wiao SMS/FMS NT 015/23, (Pit= 115/2311
PAGAMENTO DO PERÍODO DA MEDIÇÃO 29111/22 A 2842/22
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃOOE
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS PRÉDIOS
UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA NONUNICiPIO
04/0U2023
DE MANGARATIBA/RJ, PARA ATENDER AS NECFgÇIDADES DA s & Gsot( 00144s-mc,2,0
SECRETARIA MUNICIPAL DE SA13E1E, CONFORME TERMO DE L-rot.,
ADESÃO N°14/2022 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
002/2022 DAPREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA..
PREGÃO PRESENCIAL SRP N°001/2022, PROCESSO
ADMINISTRATIVO N°5232/22 E OFÍCIO N°09/2023. (Proc:
10728/22)
GeoS.1*, - PAPitGAPATagi
ailSENFOISEPAticir&PÍT25.N.L°14k
ISSIBNINR3
E OP
.2 1.2.1'3.191.0t. 4 l& _MOOR .?024 132 1 000.1110 I 3.190.36.00 4.500,00 0,00
444 16.:I 18.1 2.0092.30244 1324 000.1110 4 13.90.36.00 5.000.00 0,011
iikesitrJ trottaulk irs...PJ62.40.V..M4 4 149 30002.2.1 j 3.3.90.3600 SOO 00 R30,130
V4WFmizi1 00M113301 0020E.IN,01 011.2412.10611MMI24 I 136 1 clam 1 to 3.3.903903 569.217,51: 559.247,51
kixr..1',3-..4( 1'AX:,3365 7
PEATAIEN311.faX9KkOIDOSeARNA13.4. TRNNSP. 21E 09054&
- PM MAWARATESA
PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/22 REFERENTE A
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESAUCEE
ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES APRESENTADAS PEID
MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, OS PROFISSIONAIS SERÃO
CONVOCADOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES, SEM
OBRIGATORIEDADE DE SEREM CHAMADOS TODOS AO
MESMO TEMPO, POR ISSO JUSTIFICA - SE A CONTRAIO
1,023
DE REGISTRO DE PREÇO, PARA SUPLEMENTAR, DO
1C ATENDIMENTO ASSISTENCIAL DENTRO DA LÓGICA DA IIISTITITTOB&S),DE CA.T497.I 41980fRESE 1:12e0302.M. tgaGLININIVMSA C%4 46t2lati is,12.1836iit IAM.008,00 600.000,00
ESPECIALIZADA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA A FIM DE
COMPLEMENTAR A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE NOS
SERVIÇOS DE CLÍNICO GERAL, COFORME ATA DE REGIETTE7
DE PREÇO N° 068/21, CONTRATO N ° 099/21, 10TERM)
ADITIVO QUE TEM POR OBJETO O ACRÉSCIMO DE YALTA:AI'
CONTRATO N° 099/21,2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO
099/21 E DESPACHO CONSTANTE AO PROCESSOADM. N°
6267/21. (Proc: 116/23)
PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/22 REFERENTE A
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITOPRIVATE:
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAME4::
ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES APRESENTADAS PELEI
MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, OS PROFISSIONAIS 5E0C
CONVOCADOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES, SEM
OBRIGATORIEDADE DE SEREM CHAMADOS TODOS AO
MESMO TEMPO, POR ISSO JUSTIFICA - SE A CONTRAIVII:
1.04/13I0A.33
DE REGISTRO DE PREÇO, PARA SUPLEMENTAR, DO
ATENDIMENTO ASSISTENCIAL DENTRO DA LÓGICA a.E4A X..7?0,7AV krAct..4.E.ste..,?MOW& •!'4189312.ati %I46 .I2 '; 132 e80-ti.70 II3:98. 94 At 2_1722534,6P 7-722-S34.00
ESPECUO IZADA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA A FIM DE
COMPLEMENTAR A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE NOS
SERVIÇOS DE CLINICO GERAL, COFORME ATA DE REGISTRO
DE PREÇO N° 068/21, CONTRATO N '099/21, 10TERM'
ADITIVO QUE TEM POR OBJETO 0 ACRÉSCIMO DE VALOR SC
CONTRATO N° 099/21, 2° TERMO ADITIVO AO CONTRAPZIe
099/21 E DESPACHO CONSTANTE AO PROCESSOADM. 14'
6267/21. (Proc: 116/23)
PAGAMENTO DO PERÍODO DE 01/12/22 A 31/12/22
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALLISMA
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃOPREMIUM
E CORRETIVA DAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE GASES
MEDICINAIS E GERADOR DE VÁCUO CLÍNICO, CENTRAIS
2iN.P.01,T7:023
CONTROLADORAS DE FLUXO, POSTOS DE CONSUMO, VAC-gigafgegAtaintrAMV:&TAW
PAINEIS DE ALARME E EQUIPAMENTOS DE GASOMETRIA trztA
NAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S41-WE
PARA OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.
CONFORME PREGÃO PRESENCIAL No 044/2021 E CON 83
N°097/21 E 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 097/21
OF/SMS/SUPADM N° 005/23. (Proc: 189/23)
PAGAMENTO DESTINADO A ATENDER COM A FOLHA
COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA
106/01(2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MES DE FOLVA DE PAGAMELTO
DEZEMBRO/22, CONFORME OFICIO SMS/FMS N° 017/23.
(Proc:268/23)
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA PARA 0 ESF NOVA MANGARATIBA DA SECRETARIAmutt, complec.g.AOEafTRKINIE
109/01/2023 MUNICIPAL DE SAÚDE DO MES DE JULHO/22, CONFORMEco Ri.
Mote Fecal 4)&6863631 7103.416LAN 1 081' 201141 1685 STILIOM 33.46.92.00
OF/SMS/FMS N° 23/23. (Proc: 383123)
44teesrM'. *MEP tS;Sti ,' 881837011
IFGAtTiSOE
TS 4t MUIR be322.089749 '..1104 SM..1002 3.8.90.92.08 .068,61 fliVRAVEN.
40.946,48 40.940,48
o
+hr 30 esAb;
Pigpom 40e
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA )
Relação de Ordem de Pagamentos
,swecioiotts 21E3
Ordem de Pagamento
Parcela Historic°
MOV:tr.entC A Ciali J•300
, be OP Paso
4-• 4, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATLOA )
Relação de Ordem de Pagamentos
,F4as.,44:414 Zeal
Ordem de Pagamento Credo,
Histórico ,;Ncume Seri, 'EM, SS;',C.. cry C"
PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO/22, REFERENTE 50%
DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 042/21 DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDES PARA A CONTRATAÇ.:03
DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO SER1I1ÇOS
DE TRANSPORTE DE PACIENTES EM TRATAMENTO PAR/I.
FORA DO MUNICÍPIO ATENDIDOS PELO SISTEMA UNICCI CIE
SAÚDE (SUS), EM REGIME SUPLEMENTAR A FROTA DE ?. VI TiAMMIATE.i_e_4701•01,Ó2E 21u4dX/20243 VEiCULOS PRÓPRIOS, COM O PROPÓSITO DE SUPRIR SSW I_TUA
DEMANDA EXISTENTE NA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE, COM RECURSOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
ESTADUAL, CONFORME ADESÃO N° 18/22, CONTRATO
150/22, PROCESSO ADMINSTRATIVO N° 10582122 E
OF/SMS/SUPADM N° 011/23.
QtalIBLÁV.1 401142' I, BL S{6 1 5.3.1.9G.39.00 116.529,30 400
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE Etitisri,
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOC:74AT,
DE EMBARCAÇÃO PARA TRANSPORTAR AS EQUIPES DOES --
ILHAS, MEDICAMENTOS, CORRELATOS E EQUIPARENTOS
MEDICOSNECESSARIOS À REALIZAÇÃO DOS
ATENDIMENTOSMEDICOSAOS RESIDENTES DAS ILHAS p.24edkeiy4,twrs rs.,,vigmgmisivatx 9,* 6/1, :01¡ aaLeiwzo,3* SCS: fMUMI 3.5*.93.19.40 DESTA MUNICIPALIDADE, COM 12 (DOZE) DIAS DE VIÁ2NT.4
NO MÊS DE DEZEMBRO/22 CONFORME PREGÃO PRE5E6/A1.
No 067/2019, 20TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONPRArsTe
No 095/2019, DESPACHO CONSTATE NO PROCESSO ADMV•
2315/19 E OF/SMS/SUPADM No 014/23. (Proc: 014/23)
Pagamento do mês de dezembro/22 referente a contrata*.
de empresa para prestação de serviços em gestão laboraHuitt%
compreendida em fornecimento de reagentes e irts.msos
laboratoriais, vinculada à cessão gratuita de equipaire4Vositter
automação durante a vigência do contrato, estrutura
iVer,47.6YA
mobiliário, Ride de informática e sistema de gestao
laboratorial, transporte e fornecimento de iri5UMOS pare tut4e6a664)"'"C24-16'g' *Q.02:0ASI S 45 .107 fiS '..2..2:104 14.1.92,39.06 115.649,35 115.640,35 .Sizateff-áoost• <BIS!
de sangue nas Unidades de Saúde do Município para°amide
2022, conforme 2° Termo Aditivo ao Contrato no 055/2WIA
Pregão Presencial n° 027/21 e despacho carlante ao
ProcessoAdon° 5098/21 e OF/SMS/SUPADM 006p3.
(Proc: 395/23)
PAGAMENTO 00 MÊS DE DEZEMBRO/2022 REFERENTER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Old.
AREADE ENGENHARIA CLÍNICA, ABRANGENDO A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENT/VA-E.
CORRETIVA, CALIBRAÇÃO, TREINAMENTO DE OPFR_ .ADO70_5„
UTILIZANDOSOFTWAREDE GESTÃO PARA
MONITORAMENTO TECNOLÓGICO, ELABORAÇÃO DE
ESPECIFICAÇÕES/PARECERES/LAUDOS TÉCNICOS E
CONSULTORIAS NO AUXÍLIO AO GERENCIAMENTO DE
EQUIPAMENTOS MÉDICO-ASSISTENCIAIS INSTALADOS NAS
2 azicru242.
3 UNIDADES DE SAÚDE PERTENCENTE AO DO MUNICÍPIO DE(Lug,: infj•Ftç _ Iiti.H.Crazott '114242.3 541.°3.1241 •I:a:3M134117.16-:_ez 11.1 395I.42.3,81 3.3.96.39.Ge
MANGARATIBA, COM O FORNECIMENTO DOS
EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS E MATERIAIS
NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO ADEQUADA DOS SERVIÇOS, 03M
FORNECIMENTO DE PEÇAS/MATERIALS DE REPOSIÇÃO E
RELIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS (A SEREM
RESSARCIDOS DE ACORDO COM SUA UTILIZAÇÃO),
RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO/22 A DEZEMBRO/22, • P- t
CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 015/21, 1° TERMO 4
ADITIVO AO CONTRATO N° 091/21 E PROCESSOADMN°
10E189/20.
GenSIO PM M5N55AA1,25
2.2.321AIIIML3 5.574,26 5574,26
• Ordem de Pagamento Cretin f-
-
,
arcela
,
Data, . Histórico
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO
DE EMBARCAÇÃO PARA TRANSPORTAR AS EQUIPES DO EfS -
ILHAS, MEDICAMENTOS, CORRELATOS E EQUIPAMENTOS
MEDICOS NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DOS
112/01/2023 ATENDIMENTOS MEDICOS AOS RESIDENTES DAS 1V-IAS ii.A(Lo.catcm gmagAgos
DESTA MUNICIPALIDADE, COM 05 (CINCO) DIAS DE
VIAGENS NO MÊS DE DEZEMBRO/22 CONFORME PRECITS0
PRESENCIAL No 067/2019, 3° TERMO ADMVO DE PRAZO sitO
CONTRATO 80 095/2019 E OF/SMS/SUPADM No 015/23.
(Prot: 564/23)
PAGAMENTO DO PERÍODO DE 01/11/2022 it 30/11/2022
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DELOCAÇÃO OE
AMBULÂNCIAS DE SUPORTE BÁSICO E SUPORTE AVANC„Pa9
(UTI), DOTADA DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A
3173432/2023 MANUTENÇÃO DA VIDA DOS MESES DE OUTUBRO/22 A Kf°11-4a72n 9144"M"SM12.-111/1-215
DEZEMBRO/22, CONFORME CONTRATO N° 041/18, 4°
ADITIVO AO CONTRATO N° 041, PREGÃO PRESENCIA1
004/18 E DESPACHO CONSTANTE AS FLS 1110 DO
PROCESSO ADM N° 5134/17. (PROC. 740/2023)
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
FORNECIMENTO PARCELADO DE GASES MEDICINAIS
COMPRIMIDOS E ARMAZENADOS EM CILINDROS,
INCLUINDO A CESSÃO EM COMODATO DE SEUS autetas
EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA FeETEQAst5ommucKATIA
MUNICIPAL DE SAÚDE PARA 0 ANO DE 2022, CONR3R/0E.
PREGÃO PRESENCIAL SRP No 018/2020, 3° TERMO ADITIVa
AO CONTRATO No 042/2020 E OF/SMS/SUPADM 019/23.
(Prot: 827/23)
PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
CONTÍNUOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E
NUTRIÇÃO HOSPITALAR, VISANDO ATENDER A DEMANOA
DIÁRIA DE DIETAS NORMAIS E ESPECIAIS, DESTINADA5 A
PACIENTES (ADULTOS E INFANTIS) E ACOMPANHANTES
LEGALMENTE INSTITUÍDOS, PLANTONISTAS,
istgli2323 FUNCIONÁRIOS INCLUSIVE 05 ADMINISTRATIVOS, E 20a18404$3088016541M5Y8110,.
OUTROS AUTORIZADOS, DO HOSPITAL MUNICIPAL VICTOR
DE SOUZA BREVES, ASSEGURANDO UMA ALIMENTAÇÃO
BALANCEADA E EM CONDOES HIGIÉNICO SANITÁRIAS
ADEQUADAS, CONFORME 10TERMO ADMVO AO OlINT88,30
No 101/2021E DESPACHO CONSTANTES AS FLS N° 865 Pe
PROCESSO ADM PP 11570/21. (Proc: 872/23)
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERG:
ELÉTRICA PARA 0 SETOR DO CONSELHO MUNICIPAL DE
SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MÊS OE
JANEIRO/23, CONFORME OF/SMS/FMS 8° 32/23. (Proc:
869/23)
•
PAGAMENTO DO PERÍODO DE 11/01/23 A 31/01/23
REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO AOS
MEDICOS DO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL,
CONFORME LEI No.946/14, LEI N° 976/15 E OFÍCIO SMS N°
03/2023. (Prot: 847/23)
318/141,/2823
118/01/2023
11810112023
KOLA - COMR0418448 OE ELET44300141E '
00 R.I.
BRUNO ASSOMPÇÃO aosRF1S
FERREIRA
Pióniiii.01, 5
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relação de Ordem de Pagamentos
Exemicio 45e 2623
GeoSIV PM MANGARATHA
Movurento Acurnalaoc
Zmissad de of Paso
I./WWII:Cal 516 SAMNA 81.378871a.20.84 11421 S110,..822-3 I R.3.90.39.03 2.322,61 2.302,61
SISsilefttad .346f, 91491.111Nel. -.8113I2.8907.282444812388s0001 3.3.90.39.00 82.900,35 0,00
18,16O1tfiscal 22811 4.3113,19.1032.1 IT.174_011007.2084 ( 11I 840.0224 149.440,11 149.440,11
TA103.88.211,, 13ZREW8LL041,815813 t 3180.M.” .8.0.90.39.08 - 266.126,25 266.126,25 IPa4'A4° 414
rid0NOtti 62.8141124..1 E Z4 13.844 0016486 1.5.9839.88 78.03 DAD
Rein 42 1.8.83.0.4.1. I 18.1.208887.3914 1 18831 308.8225 I 5.3.90.46.00
Emeaticisde 2613
E,r•ss-an Or OP 9316
1.333,13 g..O0
30.217,83 0,00
76.375,00 9,09
671,23 0,00
1.343,34 47,00
too
46,4,zo
C 4
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r
21,30
tt' C
34,%
892,8*.,
489,80
-f
0
Pilino 7 de 8
51e0112023
235#51,12023
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE
MICROCOMPUTADORES DE ACORDO COM AS
ESPECIFICAÇÕES E DETALHAMENTOS COSTAt4TF_S NO
TERMO DE REFERENCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDAte:
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE POR UM PERIL:00,0E
12 (DOZE) MESES, CONFORME TREMO DE INSTRUMENTO SIT
ADESÃO N° 016/22 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
003/2021 DA PREFEITURA MINICIPAL DE SEROPEDICA E
PROCESSO ADM N° 9345/22. (PROC. 1615/2023)
PAGAMENTO DO PERÍODO DE DEZEMBRO/22 REFERENTE
CONTRATAÇÂO DE EMPRESSA ESPECIALIZADA EM
ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE COMBATE A INCENDP3 E
PÂNICO (PCIP) NAS EDIFICAÇÕES DO HOSPITAL MUNICZFIXR.
VICTOR DE SOUZA BREVES E DAS UBSs DE ITACURUCA,
MURIQUI, CONCEIÇÃO DE JAC.AREI E CENTRO DE
ESPECIALIDADE SEBASTIÃO QUEIROZ DE ALMEIDA
(RANCHITO), CONFORME PREGÃO PRESENCIAL ND 04.3[2622
E OF/SMS/SUPADM020/2023.(Proc-741/2023)
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
E MATERIAIS PERMANENTES NÃO CONTEMPLADOS NO
PREGÃO ELETRÔNICO No 042/2022 PARA EQUIPAR A
UNIDADE DE ATENÇÃO HOSPITALAR QUE COMPCEM A REX
CEGONHA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO TENDO EM
VISTA A REsowOo SES N02197 DE 21 DE DEZEMBRO
2020, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 013/22 E
DESPACHO CONSTANTES AS FLS N° 857 DO PROCESSOMIK
N° 8268/22. (PROC. 1620/2023)
PAGAMENTO DE JANEIRO/23 REFERENTE AO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS DIVELNSMS
230/01.tta3 IMÓVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,
OF/SMS/FM5 N° 36/23 .(Proc: 1608(23)
PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/23 REFERENTE AOS
SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS AOS DIVERSOS
SETORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORHE
NOTAS, 6967454, 6942584, 6966787, 6864749 6 003/945TINS
38/23.(Proc: 1600/23)
PAGAMENTO DO ME5 DE JANEIRO/23 REFERENTE ATARI.FAS
BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE, CONFORME OFICIO SMS/FMS N° 41/23. (Proc
1659/23)
PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/23 REFERENTE A TARIFAS
BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA DO BANCO BRADESCO
AG: 0886 CC: 8930-3, DO RECURSO DO PAHI, DO FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME OFICIO SMS/FMS N°
43/23. (Proc: 1662/213)
PAGAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/23 REFERENTE A TARN-AS
BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA BANCO DO BRADESCO
AG: 0886 C/C: 6677-0 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,
CONFORME OFÍCIO SMS/FMS N°40/23. (Proc: 1658/23)
66451,2, -PM MANGARATIEA
t3e4401M23
1M/01/2523
131XL/2023
131101/2823
131/0112523
Net?. FSSE:Z-i
Série Etc':
i.7_144$5011N 1,W136 IOW fra—A E.M.0113t 11,13922.812720534155 I 020.1110) 3.3.90.39.00
kpauFlawFsits,-..,pauLLE,E, 6/1 mary.06-4e,
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229 le2.352:51?7.2332,13 LIII 000.1E10 33.9039.00
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11.72_ wawyt 1704) 031.6106 1 3.3.03.39-00
CM .
036 -LtrarstA4e0 LESTELLIVA INdterrivaM IRALVC3,(1 18,3a.i1,08Z:AIL:k0 1 1704 1 000.610S 1 3.3.90.40.00
BANCO MALTESCO 941 ww.h,29 1503.538.91. 09 11070228RI1i 1500 15-D4.1002 I 3.3.90.39.00
BANCO 9RA060.0 Rere. I? 62.03.01.0/ 09.132,0357.2024 1 1621) 303.5021 1 3.3.90.39.00
BANCO BRADES03 SIA 22 6203.01.01 I 10.302.0307.2024 1 1704 1 000.6106 1 3.3.90.39.00
• • FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
;. Relay5o de Ordem de Pagamentos
Ordem de Pagamento
Pat-cela Data Histórico
0-enor
Nome
118/002323
PAGAMENTO DO PERIODO 11/01/23 A 31/01/23 REFERENTE
A AUXILIO MORADIA, DESTINADO AOS MEDICOS DO
PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, CONFORME LEI
14 0.946/14, LEI N°976/15 E OFICIO SMS N° 03/2023. (Frec
846/23)
PAGAMENTO DO PERÍODO DE 08/12/2022 A, 31/12/2023 PELA
'MONO A.SS1.3w0.0 mg; Ras Rezkor; 43 6503.51.31 1 0.30115367.2624 j1600 300.0223 3.3.90.48.00
Orcem de Page.mento
Historice
PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS8ANCARIAS DEDITAD
NACONTADOBANCODO BRASS_ AS: 3836-9 QC 21444rt,
NO REECURSO DO Pitt SAL SAUCE - ROYALTIES, DO ROM go64,1cDm
P4UPOCIPA1. SESAÚDE,CONFORMECOCIO 54SP134S
53123. /Pro:: 1623/23.
PAGAMENTO DO •WES DE JANEIRO13REfERETTIE A vows*
13ANCiPIAS IIESSTADAS NA CONTAIN:16WD De
es.406500 AG: 01386-C/C:234964 11014.NDO.41.26r...m. 156.1,
sett)oE, eiNF0PJ4E0E4C10 SM$FNIS 14' 4401 (Pam'
/663/23)
PICAMENTODO PIES DE JANEIRO/23 REPEROPTE" A WPCS
StICARIAS 0011TAD,16 NACONTADO mum 00
1312A0Fre AS: 0686C/C: 24016-8 DO ROOD 141114SCIPALSPEAtatatiowsiamm
COAreOR.ME oFiao SMS/RMS Pe 44,03„ (PsYs.-.
1.31f0VN73
C-ede,
11)4914MS,S15,A1‘.
atceta Dale '
13110.112023
FUND() MUNICIPAL DESAÚDEDE MANGARATIBA
RdaçAito de Ordeal dePagamentos
6694123)
Exemicia de 2813
,
toov,merto Acurnwa.do
,te.OP • Pagc
*mete EM3.3111.01 .14.M20047.11811. ,160S 1 302.72344 S.3.1.411.39.08 46.00 46,00
ti3S.S351.itr. 31461A21 33.50.39110 46,60 46,60
636%. 12,32234052.25ETII tat 306.0.32.1 .1 3.3..SV..591C 11,65 11,6';
o '5.246.791 .6 ,S52,61
-02,45,P • PM MANSARATIfit. figiszeilde
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
RazAo Flatic6ric:
e 2023
ltro: Período de 01/01/2023 a 31/01/2023
:a:;50853 iConta: 6.2.01.00.1132 - BRADESCO RT/816-8 IC/C: 237 I 0886-9 816-8 - Migracao
; Fonte de Recurso: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data DOCOrneeto DOCLO, BSliaCifiCa4h0
Saki° Anterior
moviirientO Saida
40,1.5
Pina
Ciec,i3iAk • PM MAN:SARATIKA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
ConciliaOio Bancária
237 r;ti•-.,-
7.^ BRA..OESC3 -
Conciliação Banc*le em 31/91/2023
01.1N/c/
9-1.' 00 'r •'\- ^P,i( 44f7 o o
64C C) ITI
(-) fhm r.,...
die 2023
r• f,U „mum*, c,esgioFinanteica
supennlem7tiritival Financia
SeCietd.; '65549
Saida fie ceendasbiadriteis rev Amigo 40,15
(-) Depooltos obralibeisnit°locatizados no extrato bancaria 0,00
(+) Retiradas contabels não localizadas no extrato bancirlo 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Redradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Sold* do =trot° banciado no dodo 40,1,%
ARI CARDONUgtfispkAM
CRg84164.A DORP1106al'Cf() g‘f1144S
0561911°-13
PM MANGARATIBA
P691net 1 de
ou N/c/
,o 4:}Yo9 Ct
..11' r) '5)/010\
ir • o
28,40
3.497.404,84
07/02/2023
10/02/2023 2628695
100223
2684843
-174.885,89
-3.322.534,60
2684843
SALDOANTERIOR
TED-TRANSF E.ET DISFON
REMET.F MUN mANGARATISA
hoLICAC40 AUTOMATICA
TED DIF.TITULCC HAM(
MST. INSTINTO ELISADE C
DOTED INTERNET
TED INTERNET
3.497.433,24
3.322.547,35
12,75
-11,75 1,00
junco Bradesco S/A https://www,ne12.bradesconetempresa.b.brlibpjseifirnprimirPopup.;s
brachia*
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE I CNPJ: 029.138310/0021-00
Nome do usuário: luda helena rosa
Data da operagfro: 13/02/2023 - 07;157
Agenda Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 I 0000816-8 211.063,89 211:063,89
Extrato de: Ag: 886 I CC:0000816-8 I Entre 01/01/2023 e 31/01/2023
Data Lançamento Dan Crédito (R$) Débito (R$) Snide (R$)
29/12/2022 SALDO ANTatIOR
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20230000417498-00003
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
VIM 20230000417498-00003
Total 40,15 40,15
Os dados acimatam cmnia base 13/02/2023 as 07h57 e estgo sujeitos a alterações.
(Mimes Lançamentos
Data Lanomento Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
20/01/2023
25/01/2023
39310 -40,15
40,15
0,00
39310 40,15 40,15
Total 3.497.404,84 -3.497.432,24 1,00
1 of I 13/02/2023 07:5
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATISA
Razão Bancirio
Filtro: Period° de 01/01/2023 a 31/01/2023
1Conta: 6.2.11,03,1335 - BRADESCO - RT/816-8 - APJC
0,00 Total dos De.p4to-a; 331,87 Total das Ratiradas:
Pisina 1
GeoSLAP MANGARAT10A
C/C: 237 I 886-0 I 816-8 - Migracao
Fonte de Recurso: 1500 - RECURSOS NA° VINCULADOS DE IMPOSTOS.
; Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
1Corita Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
0 0
mj o ln
de 2023
Mays:de:Ito Saldo
331,67
35,700,30
36.032,17
Data Document* Docto. Especificagilo
Sakto Anterior
31/3i./202Li DEPOSI10 FoLWA Uc PAGAMMO (12.349.225/0001-)7)
13riSOmeato: 00000227/2021 - Receitai 000037/2023 (Recebimento de oceit6)
2023
237
•
SaidadacontailaMdada no dada 36.032,17
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 0,00
(+) Rettradas contábeis no localtzadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário n5o localizados na contabilidade 0,21
(-) Redradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do embalm bancário na data 36.032,38
• 0,22
LU
FUNDO MUNICIPAL DEMODEDE MANGARATIBA
CoadUnalo Bancária
CondliagAo Bancária em 31/01/2023
56461 31/01/2023 00030882 pogo a menor 0,21
na (
SuPisiTalliettAs de Gestio FinancenSecietaris Municipal de Finanças
Cáci.: 65549
ARIkleARD0 mums St'' qtfi- Contactor kpg- •-
ascutetrao.014C cr<105
0561-9
CRC:
PM MANGARATIBA
Regina 1 rie 1
3anco Braden°S/A
Depositário ,
Administrador BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço; MD DEUS - S/N - V VARA - OSASOD - SP -
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimixPopupj sf
Empresa:
CNP) da Empresa.
Canta:
Data da emissão:
Fundo:
CNN do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
029.138.310/0021-00
00886-9 l 0000816-8
02/02/2023
BRADESCO FICFl RF CURTO PRAZOPOEM
013.397.456/0001-14
01/01/2023a 31/01/2023
30/12/2022 - 1,8465440
31/01/2023 - 1,8637093
;r0,930/0
Itens Valor Quantidade
Principal (R$) do Cotes
Valor Renda Base de
am OM Total (R$)CalculeIRRF (R$)
Saldo Anlarlor 33.472,92 19.333,69225 35.700,51 2.271,59 .00
IOF -
Total de
,M1
APlica011s
IOF -
Total de
Resgates
IOF -
Redugfro Cotes
IRRF
IOF -
XOF Malaita
IOF -
IR s/ IOF
Proviallo
IOF -
IRRF (R.$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IMO
IRRF (R$)
IRRF (R$) -
•••••
IRRF (RS) -
Said* Atual 33.428,92 19.333,69225
IOF
36.032,38 2.603,46
IRRF (R$) -
I of 2 06/02/2023 10:::
SAC- Serviço de Ala Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Canceiranentos, Reckamações e Informações.
Apoio aoaloft 08P0 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7despor semana.
Ouvidolia 0800 727 9933 Abendfinento de segunda a sexta-fera, das 8h as 18h, exceto feriados.
Denialstelefones
comae o Ste
Fa e Conosco
3anco Eradesco S/A https://wweil.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotes em (RS) Total (R$) Cilcuto IRRF (R$)
Rendimento do
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Trai (ida
judicial: R$ 0,00
IOF - IRRF (R$) -
331,87
2 of 2 06/02/2023 10.::
Itens
3
t..0
0
UN
o
lcio
,
4 . 0 o 4,1.-- k
N'' I•In c% \% 4:f 4c,Cii' ic) -
m ;
o
crat 2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
1,00
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saki*
Sado Anterior
4`. PagIna
Gcny,it..P • F;w1 MAkfARATitIA
Filtro: 1odd de 01/01/2023 a 31/01/2023
Conta: 6.2.01.00,1130 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/ 660-2 C/C; 237 I 0886-9 l 660-2 - Migracao i444051
Fonte de Recurso: 1500 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
I Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Nl/C/#0 a3b.DO Do -4/,
o o
wmor
o
FUNDO MUNIC/PAL DE SAÚDE DE PTIANGARATIBA
Condllaço Sanciria
Conciliação Bancária r de 20
(-) Depdsicos obribibels não localizados no extrato bancário
1,C
0,{
(+) Retiraciats Contibeis não locaitzadas no extrato bandrio
0,{ (4-) Depástos do extrato bancária não localizados na contabilidade
0,C (-) Retiradas doWaft bancário não localizadas na contabilidade
0„C
Saldo do extmo bancado na dada
1,e
41-U
LAC o
Superintentrin
Vinanceira
Serottana btasideal do Fnertos
Ctid • 65'349
ARI Zito0 re
cRc
d. lm
168lCal'°'° 1°16
PM MANGARATISA
Pçtnai de 1
$ anco Bradesco SfÁ https://www.ne12.bradesconeternpresa.bleibpjsei/imprimirPopup.j:
brads=
net ernoresa
Extrato Mensal j Por Penado
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CNRI: 029.138310/0021-00
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da opergiio: 13/02/2023 - 07h54
Agencia I Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 0000660-2 682.617,08 682.617,08
Extrato de: Ag: 886CC: 0000660-2 I Entns 01/0112023 e 31/01/2023
Data Lançamento Dew. Crédito (R$) Débito (R.$) Saida (R$)
SALDO ANTERIOR
TRANSFCCPARACCP1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FIUME CP P.PUBLIC.0
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAINBYTO FUNCIONARIOS
03/01/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAD%AUTOMATICA FUNDOS
TEDDIF.11111LCC MBANK
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL
PACT()ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.MMANGARATIBA/R3
TRANSECCPARACCP3
LUMA ELESBAO ARAM
TRANSFCCPARACCP3
FLAvIANE ROSA GOMES
TRANSFCCPARACCP3
ENILDA MARIA MA22A DA SILV
TRAMP CCPARACC123
LUIZA FORNAZELLI SIMOES
-MANSE CCPARACC153
DEBORAHCABRAL DA SILVA
TRANSFCCPARA CP 1,3
DAYSE MAYANA ARAU.30MARTIN
TRANSFCCPARA CP 1,3
CAINARA CARVALHO DA CUNHA
TRANSECCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOC/TEDINTERNET
TED INTERNET
05/01/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSECCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.MMANGARATIBA/R3
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.MMANGARATI8A/R3
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.MMANGARATIBA/R3
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R3
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/RJ
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTEM ET—P.MMANGARA1IBA/R3
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.MMANGARATIBA/R3
PACTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.MMANGARATIBA/R3
PACTO ELETRONIC0 TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R3
1,00
2.780.481,28
-681.029,27 2.099.452,01
- -38.645,43 2.060.806,58
496.578,27 1.564.228,31
-609.621,81 954.606,50
-954.605,50 1,00
160.935,30
242.729,74
-8.716,42 234.013,32
-94.739,32 139.274,00
-1.818,00 137.456,00
-295,53 137.160,47
-350,48 136.809,99
-222,94 136.587,55
478,07 136.109,48
-794,86 135314,62
-611,52 134.703,10
-134.690,45 12,65
7729847 -11,65
613820 6.447,74 6.448,74
615394 216362,52 222.811,26
617978 41.310,44 264.121,70
886067 1.176,87 265.298,57
5950001 -14.289,25 251.009,32
5952001 -5.492,47 245.516,85
5953001 -1.203,10 244.313,75
5953001 -8.306,19 236.007,56
• 5954001 -44.156,92 191.850,64
5955001 -2.738,19 189.112,45
5955001 -7.086,19 182.026,26
5956001 -15.981,70 166.044,56
5957001 -90,48 165.954,08
29/12/2022
02/01/2023 886054
617978
474
475
476
477
613241
61 :70
7729847
5957001
459373
886362
886370
3176372
6735367
663364
886360
886156
2.780.480,28
160.934,30
81.794,44
1,00
I of 3 13/02/2023 O7:55
112.062,55
107.162,85
1.089,61
-11,65 1,00
115.837,47 115.838,47
-611,52 115226,95
-115.214,30 12,65
-11,65 1,00
611,52 612,52
-611,52 1,00
115.214,30 .115215,30
126.738,99 241.954,29
-115.214,30 126.739,99
5100756
617978
7819917
P.R8376
7819'317
7819917
620054
886261
886536
886554
Banco '.6radesco S/A ' httpsil.'www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjs i/it mirPopupj
Data •Lançamento Dto. Credit%) (R$) Debit° (R$)
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 5957001 -836,00 INTERNET -P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 5958001 -52.095,53 INTERNET -P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 5959001 -960,00 INTERNET-PM MANGARATIBAJRJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 5959001 -4.899,70 INTERNET -P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 5959001 -106.073,24 INTERNET -P.M MANGARATMA/R.1
TRANSF CCPARACC P3 886901 -1.088,61 1,00 FUNDOMUNICIPAL. DE SAUDE
06/01/2023 BA.V.A AUTOMATICAFUNDOS 617978 148.855,75 148.856,75
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 5952001 -762,59 148.094,16 INTERNET -P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 5953001 -1.345,65 146.748,51 INTERNET --P.M MANGARATI8A/R3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 5955001 -684,00 146.064,51 INTERNET -P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 5956001 -4.509,82 141.554,69 INTERNET -P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 5957001 -14.814,70 126.739,99 INTERNET -P.M MANGARATIBA/R3
TRANSF CCPARACC P3 886965 -126.738,99 1,00 PREVI DE MANGARATIBA
09/01/2023 BMA AUTOMATICAFUNDOS 617978 284,74 285,74
CONTADELUZ 5975378 -284,74 1,00 INTERNET -ENEL DISTRBUICAO/R3
10/01/2023 BAIXAAUTOMATICAFUNDOS 617978 351,01 352,01
TRANSF FDOS DOC-E H BANK 5100756 -339,36 12,65
171,"..T.FUrlD0 PREVID SOCIAL MUN RIR
DOOTED INTERNET
DOC INTERNET
13/01/2023 BAD% AUTOMATICAFUNDOS
TRANSF R)OS DOC-E H BANK
DEST.ANA PAULABARRETO ESTRELA
TRANSF CCPARACC P3
PREVI DE MANGARATIBA
DOC/TED INTERNET
DOC INTERNET
DOC.DEVOLVIDO 16/01/2023 57-DIVER.OU NAO PREENCHINF.OBRI
APLICACAO AUTOMATFUNDOS
FICF1RFCPP.PUBLICO
TRANSF CCPARACC P3 18/01/2023 PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC 133
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC P3
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CCPARACC P3 886557 PREVI DE MANGARATIBA
19/01/2023 BAIXAAUTOMATICAFUNDOS 617978 4.908,91
TRANSF CCPARACC P3 886191 PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
PAGTO ELETRON COBRANCA
RIO CARD
PAGTO ELETRON COBRANCA
RIO CARD
BLOQUEIO-ORDEN JUDICIAL 20/01/2023 39310 OFICIO20230000417498-00003
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 25/01/2023 39310 1,00 Oficlo 20230000417498-00003
27/01/2023 BAIXAAUTOMATICAFUNDOS 617978 211,65
TRAMP FDOS DOC-E H BANK 7807274 DET.MARTA DAPENHAENEDINO
DOC/TED INTERNET 7807274 DOC INTERNET
31/01/2023 BAIXAAUTOMATICAFUNDOS 617978 443,20
TRANSF CCPARACC Pi
FUNDO 8136776 MUNIaPAL DE SAUDE
Total 3.814.965,82 -3.824.9651112 1,00
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160
161
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-1,00
-200,00
-11,6$
-443,20
1,00
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1,00
0,00
1,00
212,65
12,65
1,00
444,20
1,00
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MU4IT1 AL DE SAÚDE DE MANGARATIEA
Razão Bancário
Coriodode 01/01/2023 a 31/01/2023
FICAX5060 Conta. 62.11.031334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 IC /C: 237 0886-9 I 660-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicac5o: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicaoks Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
PAGAMEN70
03/01/2023 PAGAMENTO
03;01I2023 PAGAMENTO
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03/01/20n PAGAMENTO
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(.iS/0L19.323 PAGAMENTO
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03/0 ;/2023 PAGAMENTO
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PAGAMENTo
03i01/2023 PAGAMENTO
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03/01/*3023 PAGAMENTO
03/9112023 PAGAMENTO
03/0VIO2.3 PAGAMENH)
0.3.-01;2023 PAGAmEwri?
03/01/2023 TRANSFERENCIA
03/01/2023 PAGAMENTO
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03/01/2023 PAGAMENTO
03/01/2023 PAGAMENTO
03;01/2023 PAGAMENTO
Movimento Saldo
Lançamianto: 00000010/2023 - Recelta: 000002/2023 (Recebimento de receita) -
PREFEITURA MUNICIPAL MANGAitATIBA (29.138.310/0001-331
Lançarnento: 00000020/2023 - Page/comae: 000001/2023 (Pagaisient0)
FOLHAUP,PAGAMENTO (12.449.225/0001-:',7)
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ppEftrrUts.A MUNICIPAL tsiAN0Apmu3i, ',00000000000090042811)
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P0ai•etri/L4 WAILIPAL eiP.;.C1AitA1i9A 000000.50000042e14:.
LatIE•54TabEit: 40000035/3023 • paugmajn.e: 00000412023 (R•ei4..))
vAi*. ALii,40,14-4 14,.73 C*401 PoicLoicroi
4.61aistIsSrer4; 00 023 • liaaro1o4tio: (44(•~004kW1(rai-,4monut)
reiLHA LIE p,4t,.i,t.,,,f4€1.0c) (12.,:t40 23.E;;1.0111-5?)
LadEiaM0A1*• (0000031/A023 ki4eafRentEi 0iti1u2i4:13 (P40641443
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PEP 4:1116.k. 6ytt;LJP6.- lipjatlEy; 11:90,140090.i044280.2';
140sarnaritsi; OGIAR19/2C4.3 1;4440'49PI:9.; PO4)008/204.1 fRogi115:49)
04;40M-14,TO:14 ¡figpqqp.pnuogpottliwa;
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L.i.0p4roW014', tgi‘4004,11-174i:0 - I5POl. Q0,0010/41 (e49rioni44
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PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000009000000042812)
Lançamento: 00000057/2023 - Pagamerito: 000026/2023 (Pagamento)
Data Documento Docto. EspecificacNo
Salcie Anterior
02/311202: DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA a9.138.310/000i-50)
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.836,00 1.210,428,75
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-505.057,11 649.551,93
-762,39 6.40.701,34
OwSLAP -- PM MANGARATIBA P;:igir,d
N I C/p
PUNOMUNICIPAL DE SAODE DE MANGARATIBA vo DO A,1(
RazãoSancirio t <<" N' co GP? Li
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f,ib •
I Fonte de Recurso: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
I Conta Contábil: 1.1.1,1.1.50.00.00.00.00 - Aplicaçaes Financeiras de Liouidez Imediata - Uso Geral (F)
23
Filtro; Período de 01/01/2023 a 31/01/2023
• pi ,.1,•:;;;; I Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/ 660-2 I C/C: 237 I 0886-9 660-2 - Migracao
Data Documento Doeto. Especifica0o Movimento Said*
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Lar.:Aimonta: 00060056/2023 • Ptiaa0i;81:4: Of)0027/2023 (PN:4111.4riEta)
PAl14ENTO (i4Ce4a00000c,80...4.:-;444¡;.;.,
t.:41;1;;401.9;;$ce ;40Q9i;iitit.i1112.4 - P4108;A3ota: 00002F42f;2',1
-814,66 646.629,04
PAGAMENtO -694,64 645.945,01
LAviipasifiroy; 'N.. 44 • Pasiiiifiguto: 01300Z91/0.i3
03/01/2023 pAoAmeNTO Par.K111,14- , ;4:At:gut. 1.4Att,C.:,4A;::p4. ;184414/4iito3iici;&•ii11:: -
winekttn'tit;;: ' 3?65,rAP.ii!A: 000030/20.23
641.435,22
0319: •7.7123 PAGAMENTO •••• !,:.1:•;,s.::.;;:lotk; •
triggAin4100: 4.)í-;60•44:9•4f.:R3• P42;418,40; 000021/-'-ti2
-14.0t4,70 626.620,52
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oncoluporriv ,000.018.)i-2823 - Poioritg0IP;
-16,i ?6,00 616.444,52
202j 0EPO31T8 ;;IUN.;Lii44 1.176,97 617.621,19
‘sre;,nimOte: 5100;104i112023 • ?.8,94414; (190000/.1
00PJ13 PAGAMENTO 3i.zo•t4i-i•p34 r1/.0a4;41;I:i,fr, ii;acigNiigPi.44QPq.14
i:P3f4n1$1114; 8088oi:;2ari;r23 PgaS14:424i; fiQPgafiP23j'15'4014i;4's
490.883,40
0616/2023 PAGAMENTO r•Li;,,iN 84i:iiktf,PN40 t •;;4i4.225:44,4.I-47-;
0-1/e5P.8i2114I' r...tar45r@Q: Pf'nlra,12-N;
489.793,79
1010 :12•:'23 PAAMENTO P@ FRi!va-*Erti.?-4 ;;) tigwcivm (14.514.:44)cia01•gt)
i-igate.E1#01 Lsa`,109;0212a;i3 PQQ7rd2i224CPilanipnt;:t)
-159,68 489.624,11
1001i nt:i PAGAMENTO 84Ar‘44.8.;i•tt14
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-160,69 09.454,43
13/07!2?2•:: PAGAMENTO 111.2i4,30 374.240,11
16/01;2021 8EP0611-0
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3.n
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IS/01:2023 DEPOSITO PROpT1$44 1i4.KA,115:4RA-11.0
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115.214,30 616.193,42
18/01/2023 PAGAMENTC.) fgt.:v1 - -516,214,30 500.979,12
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PAGAMENTO -
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19/01 /202.3 TP.A.N6fhKEW44:., V•IP8.0!I í8C' 19U
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19/01/2023
19/042032
TPANSPEEENCIA
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c.;;:;001,1t,20zi - aaOhient'o: 000104/143 tPt,:trraT4,•:';',
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359.331,22
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-200,00 360.131,22
31/01/20n DEPOSIT° 4; F1.
4.629,75 373.760,97
31/01/2(123 TARIPAS
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31/0;2023 PAGAMENTO At•••14,, 'I:W.:4;444;74 i•4 -264,74 372.986,43
;:anomsfitg: 1-4!-141P3;e•F• , .?•P;,:i '.-440¡¡3•0`,d1:P.: iP4;'¡afri21.. 14:‘,
fetal Sea DOPININ461 U41.240,88 TotaldasRetivadas: 3.132.712,51
••••••••••.E,.
Gis,SIAP. : MANC•ARATI9A P73
FUNDO i't1WIICIPAL DE SAeDE DE ¡imam:mum
Conciliag ncAria
de 20:
Conciliagáo Bancária em 31/01/2023
—
' 2
-
Said*da contabilidade na data 372.986,4
(-) DrtOsitos conWx!is n;io locari4wskit. noern=bancário
(+) Retiradas arntitbels nfio localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bariric no lolizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário nao Focalizadas na contabilidade
0,1
0,1
576;
71,1
Saldo do eactrato bancário na data 373.491,C
riffj_ 1.
56460 31/01/2023 00030905
576,4
576,
56460 31/08/2022 00030861
56460 30/11/2022 00030862
56460 31/01/2023 00030860
LUCIAHELENA ROSAC:
DICTifelierena Xosa
Superidtendente de Geslk Financeira
Secietarie Municipal de Finanças
.Cód.: 65549
blcquio judicial
bloqueio Judicial
bloquto judal
-41.41041b
tames osSIO
43:lri 3•Ita /f °esS
All.c4x!c;0- 13561911°-
71,E
4,
1,
66,
PM mANGARATIBA
Pégina 1 de
Banc c.-.BradescoS/A https://wwv,.no12.bradesconeternpresa.b.beibpisei/irnprimirPopup.jsf
Depositário /
Administador:
CNIF-73 do Adrninistrador:
Endereço:
Empresa:
CP) (laEmpreso:
Conta:
Data da ornissão:
Fundo:
CNP:i do Fundo:
Perfoco:
Cotaern:
Rentbilidade
no
BANCO BRADESCO S/A
D50.746.943/0001-12
ao DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
FUNDO MUNIQPAL D SADPE
029.133.310/C1122,00
00886-9 00$70660-2
02102/2023
BRADESCC FCFl R1c CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/01/2023 a 31/01/2023
30/12/2022 - 1,3465440
32/01/2023 - 1,8637033
+0,93%
netts
Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
em (R6)
Reoda
Total (R$)
Base de
Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 461.836,60 251.801,55409 464.962,64 3.106,04
IOF - IRRF (R$)
Total de 531.640,79 366.969,24543
Aplicações
IOF -
IRRF (R$) -
Total de 773.289,77 420.388,72716 777.742,17 4.452,40 4.452,40
Reigate.
IOF IRRF (R$) -
Redutplo Cotas
TARF
10F - IRRF (P-$) -
Provisão
IRRF (RS) -
IR SI IOF
Provisão
IOF - IRRF (R.$) -
Sakla Athal 370.207,62 200.401,97233 373.491,01 3.283,39
IOF IRRF (R$) -
of 2 06/02/2023 10:2
Banco.Bradesco S/A https://,,,,rww.ne12.braclesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js
ValcnPrincipal (R$)
Rencla Base de
Total (R$) Calculo IRRF (R$)
(loan-Wade Vaior
c-ols ern (R$)
2 of 2 06/02/2023 10:"
Rendimento. do
Ms
Bloqueio judicial: R$ COO
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de ALÔ Bradesco Deficiente Auditivo ou de Faia Cancelamel Rectemar,Ses e II Anglia95es.
Apoio ao aiete 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendrriento 24 horas, 7 ores por semana.
Ouvidorla 0800 727 9933 Atendrnento de segunda a sexta-fera, das 8h as 18h, exceto terados.
Demais teafones
consula osite
Faie Conosco
4.629,75 4.452,40
IO F - IRRF (R$) -
0,UNIC/A) FUND() rt4UNICIPAL DE E'AijDE OE: kliANGARATalk
.., Raz-50 i3.:Ara-.e_•, ,t. co
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/
5057Conta: 6.2.01.00.1136 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicaoao IC/C: 237 I 0886-9 l 6677-0 - Migracao
Fonte deRecurs*: 1$00 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS- Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento • Demais Contas
Data Docuniento Doto. Espocifiçoplo Saldo
Said° Ai.:terior 44.380,70
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Lansaiiii*Ata; 00000005/2023 - Patjamgrau: 000064/202) (1>fp,11,t)(.16)
0.5/01.1201..) pAGAmelro INSTITUTO ELISA DE CASTRO. 0'3.624.809:0601 55) -2.712.534,60 44.360,70
00006tA6/2027 Pagaroor.t.o. 000066/2023 (P44.0401p)
10/0 t 2011 OEPOSTTO PREFEITURAMUNII..)PAL MA10 :7.9.133.310/0001-59) 97,88 44.478,58
LartVittiRtIta,0000631'..1::23 -L 0oo57/202:$ (R,scsat;!i.7.}eF,w re,.,, 4)
t0t312023 0EPo5110 .:25.136.310/1:00. • e..)j)
tafK6Riti/ItP• 11011000A .4:1(.!08120;::: (103C616i6P10
. 922,59 45.401,17
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‘S$1011FAS1101• 0013072120;13 1;;;;44',.10)600.1)
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1.4Posilpai¡.: 00080 i ELi20...,13 • 1f:gif:1;:Qi3
120)./202.I DEPOSIT° 1.473,01 45.854,61
LitA;,:rrivrii4127. - 001.1006/2023 (fiegk.7b1)11c01.8 111 r6“:11:41
12707.:: PAGAMENTO AMPLA • COMPAI•ailA CE Ei..1P1S.;¡0A0E 00 R.). (45.000.0740404))
kisrii4174ii1W 0.10o116/023 - re.ostivrento: 000064n623 rnent14
-1.473,91 44.380,70
23,"0'./26:1:) DEP031TO PPEFEITURA 1116ICIFAL 140GARA118A (29.13.:i1C0901-56.1 5:600,00 49.960,70
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2:1.0') 1.:.',123 PAGAMENTO iiuMliCkt() AttroNio DA COSTA 920.17.4.93?-3.)) -4.929,36 45.051,34
1.4/1Ç.6614/11VE 111)140157/7.02.3 - {26.36ment.E.:080123,1102,. 4§(51.i41t.,.))
23;01,2023 PesCAME N10 PREFE:11.10A tiONICIRAL114 mis,,.*:riE.:4 C4.165.31000.1.-:;'.;.) -670,04 44.380,70
1..arR;44t4s1kil: GooGt01ti3a02.3 • 4vaRei114: 040129t2023 Ii.wta100)
:::01t)0323 ISS PREFEUrtgtA 111.114(.1PAL I4ANGARATII3A (2.9.1.61.210/0D0R1
t,4ro4jw,3: Qpt:PP",131/2.023 • 1?q0.6rtie010: 00014W:11121 TI5'0016,0) .
4.125,00 40.255,70
30t0112023 FACAMEDTG 0001 Spi.1_g:i11.;Nif:LI0OTE EIREU ;.33.113.7. 08i0001 -66)
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-78.375,00 -38.119,30
50/012023 oEposrro PkEF:401444 iti,-if4F:i',. :1- F:14t‘P,fWflti q•.130.4.10/ct:'31•tr;• .;
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87.500,00
336,11
44.380,70
44.710,01
3101/2023 DEPOSITO FOLI-1A ;:,:. ,,,,...•._.-!,::-;;,..:, :.-
4,A454:1IPPIP,I-..'q1).111? 7:7:1 .;::
34,95 44.681,86
31/0'1/2023 TARJAS akr4c0 1.4.1s.. ,.....:.., .•
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LAPSOKIPri. ..',..,•: ''..7.... -.,- ,y,"!3';:' , '. -
31i0112023 eAGAmENTO Foi-lit!. PP, P.Gq.tENT,... ,I.....,..;i4.2.2s.,...-37 ; •1,00 44.650,85
4:p3191p). *00309/2023 - Mcvirocalta 05,L ..•, 300111;#,N,
TG8a ci Retiradas: 2.988.035,17 TOt.l dos DepósItri5::
Pfginal DenItAP - Pm mANGAPATIBA.
Flitro: Period° de 01/01/2023 a 31/01/2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Concillagrao Bancisria
2.31.3:).1,36 - f3R.a.DE3_,C0 - - Renck.c,r. e.•
1300 - RF_C`jRSOS NO .11ACULA3.:OS, - REC'JR. 3r)r., 2100 -RECURSOSDC E RO
Conciliaçao Bangiria em 31/01/2023
Xosa
Superintendente Gast.% Fmanceira
Sapataria Municipal pa Fineros
C6e).: 83549
OM MANGARATIBA
Página 1 de 1
237
44.080,86
0,00
0,00
0,00
8.211,02
36.469,84
(-) Depósitos contábeisnap localizados no extrato bancário
(+) Rebradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depdsitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizados na contabilidade
Said* ida connabffidente na data
Said*do extrato bancário na data
RICARDONunes s_Sk.
'N
k•
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*3146,1
II' cpsc °561.c?
50857 22/07/2022
50657 31/08/202Z
50857 31/12/2022
50857 31/12/2022
8.211,02
7.187,92
265,20
253,76
458,17
45,95
0,02
brocruelojodidal
Lilo:web Judicial
bioqueio judicial
isoquoJud
irrf pago a maiorjai°calos
tos pago a mal &leamaim
50857 31/01/2022 00030876
50857 31/01/2022 00030877
00030878
00030879
00030880
00030881
3anco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibplsei/imptimirPopup.jsf
Denositfirio /
Administrador: BANCO BRADESCO 5/A
CNP3 do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - 5/N - V TARA - OSASCO - SP •
Empresa:
CNPI da Emprese:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP3 do Fundo:
Period::
Cota em:
Rentabilidade
no mils:
FUNDOMUNICIPAL DE SAWN
029.138.310/0021-00
00886-9 I 0006677-0
02/02/2023
BRADESCO FIC F1 RF CURTO PRAZO PODE
013397.466/0001-14
01/01/2023 a 31/0112023
30/12/2022 - 1,8465440
11/01/2023 - 1,8637093
+0,93%
t e ris
Saldo Anterior
Valor
Principal (R$)
32.416,71
Quantidade
de Colas
19.587,77461
Valor Ronda Base de
em (R$) Total (R$) Wad° /IMF (R$)
36.169.68 3.752,97
IOF - IRRF (R$) -
Totai de
Aplicagass
IOF - IRRF (R..$) -
••••
Total de
Resgates
31,78 19,35504 35,95 4,17 0,56
10F - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
10F - IRRF (RS) -
••••
IOF Provislio
10f - IRRF (RS) -
IR s/ IOF
Prcnrisfio
IOF - IRRF (R$)-
Saldo Atual 32.384,93 19.568,41957
IOF -
36.469,84 4.084,91
IRRF (R$) -
1 of 2 06/02/2023 10:
336,11
ok) N I C4t)
4i00 DO If" t<tc, o
,4 o
Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Redamac5es e Informações. Demais telefones
0800 704 8383 0800 722 0099 Atendtnento 24 horas, 7 despor semana. consute o ste
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9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados.
SAC- Serviço de
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Ouvicioria 0800 727
anco Bradesco https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf
Itens PrIncipal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$)admitsIRRF (R$)
Valor Quantidade Valor Renda ' Base de
Rendimentodo
Ms
IOF - (R.$)
Raquel° judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferencia
judicial: R$ 0,00
2 of 2 06/02/2023 10
4 FUNDO MUNICIPAL DE: SAUDE DE, MANGAIVXÏWA
ji •
N.02.„0a *a-Tu.:ark;
ELEÍ C44:40 de 20Z:3
Filtro: P•s•rfodo de 01/01/2023 a 31/01/2023
^I.
Fit:0444066 Conta: 6.2.01.00.1135 BRADESCO - Rovatties- 6677-0 IC/C: 237 j 0886-9 6677-0 - Migracao
I Fonte de Recurso: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- Aplicag5o: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO RI
!Costa Contábil: I 1,1.1.1.19.00.00.00.00 - Banros Conta Movimento -DeMais COntaS
Data DocumentoDodo. Er.ipeciticac4o
Sind° Ant..,:xior
llgr:12023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.34).22S/0001-37)
Lanymneete; 00000309/2023 Movimento Bericevie: 0001.43/2,5,13 (TieriefereAcia bgKeri4)
Movimento Saida
0,00
1,00
_ • -
TotSi dos De,„1;sitos:" 1,66 T;tal das Redradas: 0,00
'0441no CocSIAD HANGAR/11"MA
Lite
siveniendempopiosooFiNmeim
Sec,
stank', Municipal de Finanças
C6d.: 65549
<ns. esix- -
RicARoo Nuns ,t\C,W 112,S
CRC:27
104 ,s0
1V° ica,).10-çs
056/9
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancir
C.onciliasSoBancária ern 31/01/2023
227
;5085C-
- _,30.2100 - RECLIRSOS DC ,ESOURC::
Saidada contabilidade na data 1,00
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Saldo doammo bancário na data 1,00
PM MANGARATI13A
Pagina 1 de 1
anco Bradesco S/A https://wwwne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsemprimirPopup.js;
bradeszo
netempresa
Extrato Mensal / PorPeriod°
FUNDO MUNICIPAL DESAMECNP3: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: ucia helena rosa
Data da°peat*: 13/02/2023 - 07h57
Agência I Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
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Extrato de: Ag: 886CC: 0006677-0 I Entre 01/01/2023 a 31/0112023
Data Lae ;ornento Dcto. Criato (W) Debit* (R$) Said* (R$)
SALDOANTERIOR
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PREF MUN DE MANGARAT
TED 01F.1TrULCC H.BANK
DEST.INSTITUTO ELISADE C
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
BAIXAAUTOMATICAFUNDOS
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATD3A/R3
'MANSE CCPARACC P3
PREFETURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC P.3
PREEMIRA MUNICIPAL DE MANGARAT
CONTADETELEFONE
INTERNET -0IS.A
CONTADELUZ
INTERNET -ENE. DISTRIBUICAO/R3
CONTADE te.EFONE
INTERNET -0IS.A
CONTADETELEFONE
INTERNET -CI 5.A
CONTADETELEFONE
INTERNET -0IS.A
COMM DETELEFONE
INTERNET -0IS.A
TRANS,CCPARACC PJ
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
CONTADELUZ
INTERNET -ENS_ DISTRIBUICAO/FU
BLOQUEIO-ORDEMJUDICIAL
OFICIO20230000417498-00003
BAIXAAUTOMATTCAFUNDOS
TRANSF CCPARACC 133
PREFEMJRA MUNICIPAL DE MANGARAT
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST.HUMBERTOANTONIO DA
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/RJ
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DESBLOQ.ORDE34 JUDICIAL
Oficio20230000417498-00003
BAIXAAUTOMATICAFUNDOS
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TED DIF.TITULCC MBANK
DEST. OGOF SOLU ES INTEL1
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET -P.M MANGARATIBA/FU
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
0,00
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174.870,24
174.858,59
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1,00
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1.474,91
1,00
• 0,00
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12,65
1,00
2,00
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1,00
29/12/2022
06/01/2023
09/01/2023
10/01/2023
11/01/2023
13/01/2023
20/01/2023
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25/01/2023
30/01/2023
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Total 2988.03647 -2.0=035,17 1,00
Os dados acimatam como uase 13/02/2023k 07h57 e estSo sujelizs a ateraqies.
Clitinclos Lançamentos
of 2
13/02/2023 07:58
FUND() MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razia Bancrio
Conta: 6.2.02.00.1437 - BB -Pre-sal ^ Saúde C/C: 001 I 3836-9 I 22444-8 - BB -Pre-sal - Saúde
3.677,09
snwee.rosotvarc,
Total dos Depitsitosi 3,677,09 Total das Retiradas:
MANGiiikAT1171,6.
PaQ1Ma
t I IN irir
Data Documento DOtto. Especificação
Saldo Anterior
31/01/2023 DEPOSITO i.toi,“A DE PAUAMENTD (13.3.49.225;d003-37) •
nr,Artiteste: W009236/2023 • Racalka: 660446/2023 (Rei.e,09AkeI0 da rsaaE20
31/9112.023 PAGAMEre-0 POUtik PAilAidEN-f4) (1.4.441;;;X4iihi(ii=3:,)
isteotPutst0; a000030.712023 • MQ at*.ut an4rke0;i0001/303 oliietagt;46a 6aildolo .
FiitnJ; P•Lriodo de 01/01/2023 a 31/01/2023 -
Movimenba Saldo
0,00
34.77,09 3.677,0e
"3-.077.09 0,00
1Fonte de Recurso: 1635 -ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATUAL VINCULADOS Aplicação: 000.0001 - GERAL
i Conta Contibil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Conciliag5oBancáriaern 31/01/2023
Bsn 001 31 .. .
Fith 62941 3.2.32.35.1457-35 -
Ponte. de rr 15-35 - ROYALTT.E5 DO PE- ROLE° S 4Á5:\14:TUAL VNCdA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAPGARATIBA
Conciliaclito Bancária
S. n000.0001 - GERAL
Saida da contabilidade na data
0,00
N I C4,0
o
1,9 C),41 .1•
444"; o
o
•
LrI1
as 1.
fi
(-) Depósitos contábeis no localtados no extrato bap:aria
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depositos do extrato bancário nio localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário nib localizadas na contabIrtdade
Said* do extrato bancerio na data
LUCVa R,osa AR[ RICARDO NU
N
N
I
1.1 -73 C
0
li : VP":
ten
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f,tic a (
Fi
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Supennieciente 0-.03 nanira C O
Sectetaria Municipal do Finances
CR .
lOWS41 ,j(N c.CO
C.6d . 655 1 49 ,s:(1' C5LC
PM MANGARAT1BA Pegina 1 de
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Cliente - ContaOwl
Agenda 3838-9
Conte =menu: 22444-8 PRE SAL SAUDE
Period° do 01 / 2023 extrato
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Extrato conta corrente
D33106080114157048
06/02/2023 08:35:42
Lengementoe
DL Dt.
balancete Ag. origem Lote Hist6rico movimento
23112/2022 0000 00000 000 Saklo Anterior
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104 4650 032302944000100 GREe4F000 AU
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PREF MUN MANGARATIBA
06/01/2023 0000 13105 393 TEDTianstEletr.Disponiv
341 9144 005624609000155 INSTITUTO EU
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06/01/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 830.061.100.161.285
Cobrança referente 06/01/2023
06/01/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 1.199.199,33 C 0,00 C
23/01/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.013.147 5.726,86 D
23/0113:47 FAB* BRUNO LIMA DE SOUZ
23/01/2023 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 12.301 5.291,86 D
Q33 3449 003568601000193 MENDONCA IMOV
23/01/2023 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 12.302 3.581,13 D
341 4840 32780443715 RICARDO LUGON DA
23/01/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Betrônico 870.231.100.219.983 11,50
Cobrançareferents23/01/2023
23/01/2023 0000 13113 310 Tar0OC/TED Eletrônico 870.231.100219.984 11,50 D
Cobrança referente 23/01/2023
23/01/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 14.622,85 C 0,00 C
24/01/2023 0000 13105 375 Impostos 12.401 218,87 D
PREF MUN MANGARATIBA
24/01/2023 0000 13105 375 impostos 12.402 973,14 D
PREF MUN MANGARATIBA
24/01/2023 0000 13105 375 Impostos 12.403 808,14 0
PREF MUN MANGARATIBA
24/01/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 2.000,15 C 0,00 C
31/01/2023 0000 00000 999SALDO 0,00 C
OOSERVACOES
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento.bb.00rn.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.5.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/2
Documento
10.601 569.217,51 D
10.602 29.958,820
10.603 600.000,00 D
11,50 D
11,500
Valor R$ Saldo
0,00 C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Período de 01/01/2023 a 31/01/2023
e;
4
3
U
0
/
444, t.cA? o o
rn
• ->
de 2023
Conta: 6.2.11.99,0007 - BB - Pré-sal - Saúde Aplicação IC/C: 001 i 3836-9 I 22444-8 - BB - Pre-sal - Saude
I Fonte de Recurso: 1635 -ROYALTIESDO PETROLEO EGAS NATUAL VINCULADOS Aplicapo. 000.0001 - GERAL
I Conta Contabil; 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data
Salop Antz.7ior
Documento Docto. Especifica0o Movimento Saiclo
1.343.489,56
06/0t/23 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARAII6A (29.138.310/0001-59) -29.963,82 1.313.529,74
Lançamento: 00000096/2023 • Pagamento: 000069/2023 (P5gament6)
06,' 1021 PAGAMENTO GREENFOOD ALIMENTOS LIDA 132.302.944/0001.00) -569.2.17,51 744.312,23
Lançamento: 00000097/2023- Pagamento: 000056/1023 (Pamento)
PAGAMENTO INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) Lançamento: 00000100/2023 - Pepamento: 000069/2025 (Pagamento)
600.000,00 144.312,23
2111 PAGAMENTO RICARDO LUGON DA SILVA (327.804.437-15) -3.531,13 140.731,10
Lançanteato: 00000154/2023 • PAwnente: 000120/2023 (Pagamemo)
230 ; /2.023 PAGAMENTO GIOVANINA DA SfLVEIRA 3ANNUT21 (380.696.950-68) -5.291,86 135.439,24
Lançamento: 00000105/2023 • Pagamento: 000121/2023 (Pagamento)
23/0!/2023 PAGAMENTO FA9110 SAUNO LIMA LIE SOUZA (108.673.757-10) -5.726,86 129.712,38
Lançamento: 00000156/2023 • Pagatototto: 0001.22/2023 (Pagamento)
23/01/2023 PAGAMENTO PREP'EfIUNA MUNIL.IPAL MAO/GAP:AI-IBA (29.138.310/000140) -216,87 129.493,51
Lançamento: 00000150/2023 - Pagamento: 000120/2623 (Pagemerito)
23/01/2023 PAGAMENTO pREFEITURA MuNICIPAL man/LinizATIBA (29.153.310i6001-59) -90,14 121685,37
Lançamento: 00000161/2023- Paaamento: 00012712023 (Paoamente)
23/0 i/2023 PAGAMENTO P8EF4f1u4A (410.41PAL MANGARATI3A (29.133.313/Ei001.39) -97334 127.712,23
1.414fareentol 50000162/202a • 00q9mon5o; 00012E007.3 (P.itoraaraa)
31/01;2021 TARIFAS PANC0 DP810tiL (00,090.000/3309-481 -46,00 127.666,23
LanCleritenta; 00003403/20.33 948ti0l9ilt8: oo01aq/a2:3 (9491±-a1gito)
11/51,207:3 otzposrro FOLNA DE 9MliaaiLf41'cl 3.677,00 131-343,32
LisoCallntato: 00000:47/2025 • ulavilnerite aaticacio: 003301/43Z3 (TransioKiniaa toineifia)
Total dos Depósitosl 3.677,09 Total des Italivadain 1.215.822,33
trtri7e7""'"'" I ! ' 7401ne
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NIANGARATISA
Cencagiw Sanciria
Coriciliação Bancziria em 31/01/2023
Banco 001 3836-"? ...;4..1 -8.
Ficha.62950 .. .. - -e-sa
Font'? -1.,..: ,.-.- . - 1635 - ROYALTIE:i.. DC PS -ROLSO E. C.,.;:\ 5 NATI.J.AL 41'.'i; . :-... --.E.RAL
Said°da contabilidade na data 131.343,32
de 202-3
Saldo do extrato bancário no data
(-) Depósitos conbeis n5o localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis cáo localizadas no extrata batido
(+) Depósitos do extrato bancário n5o localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário n5o 'acolizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
132343,32
JAI -9-ar-N
LuirdZEra Rosa
superimencinte G.3stfro Frnancetra
Sevetaria Munpal de Finanças
Cod.: 55549
PM MANGARATIBA
Pagina 1 de
Investimentos investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agencia
Conte
Mês/ano referencia
3836-9
22444-8 PRE SAL SAUDE
JANEIRO/2023
06/02/2023 08:34 • Banco do Brasil
BE RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Date HIstóricO '
,
ValOr'Velor IRPrej. COMP. 'ValorIOF Quantidade Cotes Valor cota Saldo cotas
30/12/2022 SALDO ANTERIOR 1.343.488,55 1.210.402.196903
05/01/2023 RESGATE 1.199.199,33 1.078.235,695576 1,112186635 132.166,501327
Aplicação 01/12/2022 151.440,15 136.164,343267
Aplica ;to 27/12/2022 1.047.759,17 942.071,352309
23/01/2023 RESGATE 14.622,85 13.089,617030 1,117133524 119.076,884297
Aplicação 27/12/2022 14.622,85 13.089,617030
24/01/2023 RESGATE 2.000,15 1.789,698822 1,117590276 117.287,185475
Apilcação 27/12/2022 2.000,15 1.789,698822
31/01/2023 SALDO ATUAL 131.343,31 117.287,185475 117.287,185475
Resumo do Migis
SALDO ANTERIOR 1.343.488,55
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 1.215.822,33
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,677,09
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 3.677,09
SALDO ATUAL 131.343,31
Valor da Cota
30/12/2022 1,109952177
31/01/2023 1,119843679
Rentabilidade
No mês 0,8911
No ano 0,8911
últimos 12 meses 9,9743
Transação efetuada corn sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendlmento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentofindex.html?v=2.5.0#1template/-2Fconsultas--2FGF16.bb 111
° FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANGARATIBA
4Razão Bancário
• • de 2023
o
o 0 0 o A
44,
0 r11\
'
Filtro: Períodode01/01/2023 a 31/01/2023
'Ficha,V1180 coma: 6.2.02.00.1147 - Banco da Brasil - Estado da Saúde/10044-7 IC /C: 001 I 3836-0 I 10044-7 - Migracao
Fonte de Recurso: 1500-RECURSOS NA.0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - AplicaySo: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Come Contebil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. E$Ftetiticaçbo
Saitio Antbrior
Movimenb5 Saida
745,25
GeoSIAP - PM MANGARATII3A *ins 1
Mina 1
üi
Supenn te' de Cresto Fin-anc
^ri
eife
Secastez Mimics* do Finanq..s
054.1 65549
FUNDO MUNICIPAL DE SACIDIE DE 7-57, A,Cickr°,1A-77.BA
Conca Banrio.
Conciliagio Bancária em 31/0112023
*aid* da contabIllidado 'soto
(-) Depósitos coneabeis nbi 's localb:ados no cx.aato baracririo
(+) Retiradas contesbeis ngo tocaiindas no ext'otx banDlirio
(+) Deposilos do extrato bancario no locarados na contabilidade
(-) Rebradas do extrato banceria rigio localizadas na contabaidade
Said° doextrata bancarta rtz
0,00
0,00
0,00
0,00
74S,1,71
PM MANGARA118A
0,AUNI
4( <(‘ •ir(4,4\%,C 4><OC)\
Extrato de Conta Corrente
AGENCIA: 3836 Conta: 00000010044
ESTADO DA SAUDE
Data Bal . Historic° Documento Orig Lote Valor
0603 Saldo Anterior em 06/03/2008 745,26C
NAO HA LANCAMENTOS
SALDO 745,26C
fl
Satdio
9.6,24
f'090 MUNICIPAL DE SAÚDE De. MANGARATISt.
Razio Banciric
0AUN/c/
4-` 0° 00 '‘)-7 it- 4ii,rek-cir`N'O o
M ••• •
\-6
O Exercitto de 202.3
Faro: Priodo de 01/01/2023 a 31/01/2023
iConta : 6.2.02.00.1188 -,Bradesco - co -rviNAtictAm' ENT° ESTADUAL dc '237 886-0 10080-3 - Migracao
IFonte de Recurso: 1500 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS -
Aplicacfio: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
1Corrta Contábil : 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Docurrterito Dods.). Es.oecifiCacgo
Novimedto
- MANCIARATIBA
,
• • NUNES
CRC, TVIWN CO,/0..)P-'2' k,r,z, •
Pt.11'
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATILA
Comilla;So Saitcaria
Conciliagab Bancária em 31/01/2023
237
ff0932 -
98,24
Said* da contobilidado na data
(-) Depósitos contábeis riiiol=fgados no extract bancário
(+) Retiradas contibes riZqo iciizacias no extrato bancário
(4.) Depósitos do extrato bancário eio locafeados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário nao localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancario a das
0,00
0,00
0,00
0,00
98,24
filL.-ta
StiperintendegiV"ofinanceira
Sec.
.etatiaittonicipal de Finanças
Cód.: 65549
Pagina 1 de
PM MANGAFtATIBA
mco Bradesco S/A Ittips://www.ne12.bradesconetempress.b.bilibpjsei/imprimirPopupjsf
bradesct
net empresa
Said° de Conta-Corrente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE I CNP.): 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
DataOaoperação: 13/02/2023 - 0Bh04
Agência: 886 I Conta: 0010080-3
Total dos Saldos
Total
Disponível
Saldo DisponívelPansInvesdmento
R$ 1.179.399,55 Total
Demonstrativo de Investimentos
R$98,24
Produto Saldo R$ Produto Saldo R$
Total Disponível 1.1.79.3114,55 PODER PUBLICO afirro PRAZO RF ** 1.179.301,31
Conta-Corrente 98,24 Total 1.179.301,31
FICFlCP P. Público 1.179.301,31 ** investtnento com BacaAutorrkinci
Os dados acimatam corno base 13/02/2023 as 08h04 e estio sujeites a atteraçaes. Os aádttos bloqueados Mc' estão disponíveis para utilização.
I of I
13/02/2023 08:0-
FUNDO 'MUNICIPAL DE SAÚDE DE tAANGARAlia.t.4
UNI c,,
441 o c)
wt• C31 III
0 Li'
Filtro: Pfocio de 01/01/202.3 a 31/01/2023
023
Uinta: . .1 . .1 14 - Bradesco CO - FINANCIAMENTO ESTADUAIIC/C: 237 0886-9 I 10080-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 1500 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicagio: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Centabii: 1,1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicagiies Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Document° Docto. EspecRiceciio
Sat& Anterior
$1/i) DEPOSrrO FOLHAbliPAGAMENTO (12.349.22510061-3ft)
Lançament-a: 0OOCC:32/2023 - Acxxiita: 01,10042/V.)23(cb'i.n'. d ritCakii)
Movimento Saldo
1463.954,10
10.820,06 1.174.774,10
Total dos Depósitt;;:- 10.820,00 Tot&dassteUradas: 0,00
(.4•5;1AP - ,!'.1t1ANGARAT7BA POina 3
ARI °woo rages _ r_ pw
0\°c! rO, CRC:
FUNDO 1411NICDMIL DE .SADDE D 14ÂNGPSZATIM.A
Cenciliaggo sanciiris
Conciliação Bancária'em 31/01/263
237
150941
Saidada oontabi
(-) Depósitos contibeis não locaRzados no extrato bancório
(+) Retiradas contébeis aria localizadas no extrato banctrio
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancarlo não localizadas na contabilidade
Saldo do edmito bancário andata
04 - pago a maior
50941 30111/2022 00030867
Ks
1.174.774.10
0,00
0,00
0,00
0,01
1.174.774,09
Lpc/A cR9su
Superintendente
Ciestao rinanceirs
Sec, elec. Municipai de Finenças
Cód t 65549
Página 1 de I.
PM MANGARATIBA
Itens
Saldo Anterior
Valor
Principal (R$)
1.078.350,41
IOFQuantidade
de Cotas
630.341,92004
Valor
em
1.163.954,09
Renda Base de
Total (R$) Mode IRRIF (R$)
85.603,68
IRRF (4) -
;o Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.lnlibpjsei/imprimirPopup.jsf
Depositirio /
Administrador. BANCO BRADESCO S/A
CNN do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/Pil - V YARA - OSASCQ - SP -
Empresa:
CNP3 da Empresa;
Conta:
Data da emissão.
Fundo:
CNN do Fundo:
Período:
Cota em:
-
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE N. N. R.
012.349.225/0001-37
00886-9 I 0010080-3
02/02/2023
BRADESCO FICFl RE CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/01/2023 a 31/01/2023
30112/2022- 1,8465440
31/01/2023- 1,8637093
+0,93%
Total de
Aplicagiles
IOFF -
Total de
Resgates
IOF -
Reding*Cotas
IRRF
IOF -
IOF Provislio
IOF -
IR s/ IOF
iprovisao
IOF -
• •
IRRF (4) -
•
IRRF (4)
WM&
IRRF (14) -
IRRF (R-$) -
IRRF (RS) -
SaidaAtual 1.078.350,41 630.341,92004
IOF -
1.174.774,09 96.423,68
IRRF (R$) -
1 of 2 06/02/2023 10:4
rico Bradesco https://www.ne12.bradesconetempresa.b.brapjseihmprimirPopup.jsf
Itens Base de
C.filailo IRRF (R$)
Valor Quantidade Valor Renda
Principal (R.$) de Cates em (R$) Total (R$)
10.820,00
Rendimentodo
Ms
Bloqueio judicia!: fi$ 040
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judiciai: R$ 0,00
lop - IRRF (RI) -
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancetamimtus, Reciamag3es e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 AWncttnento 24 horas, 7despor semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendi-nento de segunda a sexta-feta, das 8h as 18h, exceto feriados.
Demals telefones
consute o ste
Fale Conosco
2 of 2 06/02/2023 10:z
ikitftat3 MUNICIAL DESAÚDE DE' MANCAP.Ariaik
Razão Bancirio
Filtro: P:friodo de 01/01/2023 a 31/01/2023
023
onta: . . .11 - ra esco B-MS ESTADUAL/10.081-1 IC/C: 237 I 886-0 I 10081-1 - Migracao
Fonte de Recurso: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicagio: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contabii: 1.1.1.1.1 19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificaçâo
Saido Anterior
Movimento Saldo
71,90
GoCSiAP - 4MaidARAilGA
230 2 1
-
5,DO ESCe3GFich. 5{37=33
L-1,2
FUNDO MUNICIPAL DE SNORE DE MANGARAirli3A
Coraciiiao Bancavia
Conciliação &amino em 31101/2023
Saidada contabilidade as data 71,9(
(-) Depósitos contibeis não localizados no exizato bancário oro
(+) Redradas contivbe% n5o localizadas no extrato bancário 0,0t
Depdstos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário ritio Vocalizadas na contabilidade 0,0,
Saidado extrato bancário na daft 71.¡Ol
L 7T faicuxiii
irev .Psa
Supennientiente (.211.50 Financeira
S%ietatia Misnicipal de Finanças
Cód.: 65549
rg.INF-5
Corftder - X 0 CRC: 05619104/1W. Aiky
,4P oeis ,Q,47(t)
.N.y •
PM MANGAPATIBA PágIna 1 de
041C IP,4
0 6
R
0
0 çs•
*
c_
atJ z p
i.ianco Bradesco S/A haps://www.ne12.bradesconeternpresa.b.beibpjsei/imprimirPopuo.j
Wades:»
net e.
trupt esa
Said*de Contet-Comete
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DEI CNP3: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: ludohelena rosa
Data da operarAo: 13/02/2023 - 08h01
Agência: 886 I Costa: 0010081-1
Total dos Saldos
Total
Disponível
Sold* DIsponfral Para Znvestknento
Ra 356.557,66 Totat 96 71,90
Demonstrativa de Investimentos
Produto Saldo R$ Produto Saldo R$
Total Disponível
Conta-Corrente
FTCF1 CP P. Público
356.557,66 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF **
71,90 Total
356.485,76
356.485,76
356.485,76 ** 1nvestirnentocomBaca Automat:to
Os dados acima têm coma base 13/02/2023 as 08h01 e estio sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados no es* disponivels para utilizaçao.
of I 13/02/2023 08:01
PUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razio Bancário Vt7i:41,!4•-v
Filtro: Período de 01/01/2023 a 31/01/2023
Re10,1: 8453 IConta: 6.2.11.03.1320 - Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10,081-1 APIIC/C: 237 I 0886-9 I 10081-1 - Migracao
Fonte de Recurso: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
1Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificacao
Saldo Anterior
31/11:2023 DEPUS1Y0 FOLHA PAGAMENTO (12.249.22S/0001-37)
Lanotsmsnto: 00000'13D/2M • heceitwi 000040/2023 (P.Acebirna,to de ftaCi...ittA)
do 1023
Movimento Saida
351.846,52
3.270,73 305.117,25
Total dos DepOsitos: 3.170- :73 Total das Retiradas: 0,00
Pina 1
Geo!J1AP - PM MANGARATMA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliagio Benciria
APL:C
1300.21.00 RECURSOS DO TESOURO --RT
Página I. de : PM MANGARATSA
Conciliação Bancária em 31/01/2023
Bar,..-,.• 237_ U. 10081-1
FicKy 5095-, -4 :6.2.11.03.1320 - Bradesco - ESTADUA
For de son - RE7::RS3S MAO VT ADDS DEIMPOSTOSSaldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contibets não iocalbados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não locatdas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extidto bancário não iocalizadas na contabilidade
Saida do extrato bancário na data
355.11.7,25
0,00
0,00
0,00
0,00
355.117,25
sa
LAI)
Supotterairota não Financeire
Wistaria Muncie* de Finances
Cód .: 65549
• ca 9, 0
-
Banco itadesco S/A haps://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjseiJimprimirPopup.jsf
Deoositario /
Administrador:
CNR1 do Administradtr:
Endereço:
BANCO DRADrcS" COSilk
060.746.948/0001-12
OD DEUS - 3/11 - V VARA - OSA.SCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Con:
Data da ernissao:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICEPAL E SAUDE M. M. SU
01.2.349.225/0001-37
00836-9 I 0010031-1
02/02/2023
BRADESCO F1CFl RF CURTO PRP.7.0 PODE
013.397,466/0001-14
01/01/2023 a 31/01/2023
30/12/2022 - 1,8465440
31/01/2023 - 1,8637093
+0,93%
Itens
Said° Anterior
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
303.954,61 3.90.543,265e8
IOF -
Valor Renda Base de
ern (P-$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
351.846,52 47.891,91
IRRF (R$)
Total de
.Aolicaç5es
Total de
Resgates
Redação Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (11$) -
IRRF (0) -
1RRF (R$) -
Saldo Atual 303.954,61 190.543,26598
TOF -
355.3.17,25 51.162,64
IRRF (RS) -
1 of 2 06/02/2023 10:4:
Rendimentodo
Ms
Bloqueio R$OD
Desbloqueio juddal: P.$ClO
Transferência
judicial: R$ 0,00
3.270,73
\3141 I C
p.
'OF - IRRF (R,$) 'o
o
.
zi
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Faia Cancelamentos, Redernacões e Informacks.
Apoio aoClients 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendtnento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda asex-feardas 8h bs 18h, exceto fertdos.
Deana is telefones
consute o ste
Fale Conosco
Banco Brardesco S/A tops://www,ne12.1,Taclesconetempresa.b.br/ibpjseifiraprimirPopup.js
Valor Quz.T.ndade Valor Reimla Base de
Principal (R$) tc Cotas em (R$) • Total (R$) Cálculo neap (R$)
2 of 2 06/02/2023 10:4
XtenS
FUK0514 O'UNICIPAL DE SAÚDE MANGARA'nfiA
Razgo Banc,iirio
Flitro: k:riocio de 01/01/2023 a 31/01/ 2023
Fictia;$0937 Conta: 6.2,02.00.1193 - Bradesco - PAHT -8930-3 IC/C: 237 0886-9 8930-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicagio: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data bocurnetit* Dodo. Estaftiticoclita Plovirdonto Saida.
Saidc, Antroior 1,00
CiecSIAP • PM MANGARAT15A
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E s&fiANGA.R.ATIBA
Concilia¡Ao Bancaria
tAlC4Px
c.) oZ.`:;s' °'1/°(:4)‘'t.;\::‘ •C Co 4. • (‘-' '
de 2023
Conciliação Bancaria em 31/01/2023
fiancn: 237 ' - •
_
Ptcha. 150937 2O2.3OiT33 - - -F9'•r•-72-
Ford, lEUG ECURSCS NAO VINOL,LAT,05 •L -' 1E - sFC';R' •300.2'100 -RECURSOSGCTESOURO-
, • .1• i
Saidada contabaidade na data 1,00
(-) Depósitos contirbeasnac localtados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas oantibeis nao ocalizadas no=tab)bancário 0,00
(+) Depósitos do extrdto bancário n5o localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário no locatbadas na contabilidade 0,00
Seale de carat* bancatianadata 1,V0
rúcl4
t*
Supetinketten
o Fireman
Sao elaria timnidbal
finanças
Cód.: 65549
PM MANGARAT1BA
PBsdna 1 de 1
t3arico Bradesco S/A https://www.ne 1 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.j5
bradesco
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE I CNP3: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operacio: 13/02/2023 - 08h02
Agencia j Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 I 0008930-3 781.421,02 781.421,02
Extrato de: Ag: 886 J CC:0008930-3 I Entre 01/01/2023 e 31101/2023
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
29/12/2022 SALDO ANTERIOR
PAGAMENTOGOVERNOR) 02/01/2023 UG296100/202308018647 0000015349 18647 960.000,00
1,00
960.001,00
API...MACAOAUTOMATFUMOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 617981 -960.000,00 1,00
11/01/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 594981 30.173,56 30.174,56
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 598450 136.079,28 166.253,84
TEDDIF.TTTULCC H.BANK
DEST. SE BSOWES EM CO 6335393 -166.241,19 12,65
DOC[TEDINTERNET
TED INTERNET 6335393 -11,65 1,00
12/01/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 598450 8.749,53 8.750,53
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.MMANGARATTEA/RJ 5951001 -8.749,0 1,00
13/01/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 598450 69.250,40 69.251,40
PATO ELkTFtONICO TRIBUTO
INTERNET —P.MMANGARA1IBA/R3 5953001 -3.462,52 65.788,88
TRANSFCCPARACCP3
CELERE SOLUCOE5 LIDA ME 7843408 -65.787,88 1,00
18/01/2023 BAIXAAUTOMATICS, FUNDOS 598450 36.420,69 36.421,69
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 604893 247.605,41 284.027,10
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 617720 198,15 284.225,25
• BMAAUTOMATICA FUNDOS 617981 32.616,70 316.841,95
• TRANSFCCPARACC1,3
• EQUILIBRIO SERV1COS MEDICO 94098 -135.403,72 181.438,23
TRAN CCPARACCPl
HUMANIZALAB LTDA EPP 2187021 -115.649,35 65.788,88
TRANSFCCPARACCP3
CB.BiE SOLUCOES LIDA ME 7043924 -65.787,88 1,00
19/01/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 617981 156.827,00 156.828,00
TEDDIFATTULCC H.5414K
DEST. NOVA LINEA COM DE PR 2848699 -147.266,03 9.561,97
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.MMANGARATIBA/12.1 5951001 -3.462,52 6.099,45
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.MMANGARATIBA/RI 595201/1 -6.086,80 12,65
DOCITEDINTERNET
TED INTERNET 2848699 -11,65 1,00
Total 1.677.920,72 -1.677.920,72 1100
Os dados acima têm como base 13/02/2023 ás 08h02 e estlio sujettos a alterações.
Últimos Lançamentos
Rio há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
of 1
13/02/2023 08:03
FUNUO SAUDE DE MANGARATIBA.
Raz5o Bancirio
Filtro: Periodo de 01/01/2023 a 31/01/2023
Fich04'512440 I Conta: 6.2.11.031313 - Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-21C/C: 237 I 0886-9 I 8930-3 - Migracao
Fonte deRecurso: 1500 - RECURSOS l‘a0 VINCULADOS DEIMP Aplicação. 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Apiicacães Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) ;
Data
Saida Anterior
Documento Matto. Esisecificacaio Movimento Saldo
526.047,80
0210112C.2 DEPOSIT° PO; HA DE: PAGAMENTO (12.340.225/0001•37,
Lanortaeoto: 000:/I))2.21023 rweitat 00.,012/2023 de .ecett$)
960.000,00 1.486.047,00
nirnpc'23 PAGAMENTO 6 6. CONtiritui;.ko ',JO& I4/5.422.959/0001-430 -166.2-11,19 1.319.806,61
/-410,5•44a/oko,0r.I600111a923 90Q079/292-3 (9464.h6w.":9/
11i;1Gi PAGAMEhITO PREFENLIRA hioNla.Vo. hiANGAPAI19A (29.138.310,0001-19) .6.149.63 1.311.057,06
0o0uOlii2023 • Rioaaatonte: 0000130/2023 (Pagitiftertkt)
1311'..11023 PAGAMENTO t;EI.EKE SOLUI;O65 LT0A Me (ps.fr12.c.34i0tt0i-53) -65,787,00 1.245.269,20
Lar.çamento: 0o1/00119/742.3 • Paoantenco. 001467/2023 (P84...hile.nt,".9
1.3/"..1/;:•11%; PAGAMEIVO Ph.E/-61 iilhA Inkih ./ PAL MAN(.;Ai:.ATI 20.138.310/0091-69; -3.462,12 1.241.806,68
Lartr:tantor.to. 0000012012023 - Pa ally: 0903l8/2023 (P40:441::Nito)
I»3: 2123 PAGAMENTQ EQUit.l8118...) 4e134:iiS (11.136,467/0901,46) -115,403,70 1.106.402,98
Th Lirt0640140; 0060:3124/2023 • Pautwapvto: 000092/2021 (Pauateont0)
11.01/2021 PAGAMENTO HAN;LiA'81,1t8it, (26.198.310/0001-33)
amignts,; ii44101'24,7?..03 - PopagigAto; 000093/20D (Pitooroento)
-3.46252 1.102.940,46
18/01/2023 PAGAMENTO LTFJA Mt -65.707,88 1.037.152,58
L4,19•11014' grati. • eggAmanto, Of)0094/241.3
18101/2023 PAGAMENTO Hui,ukiAIZA111/401-„TtM
i-4WIMP•41t9: .100401.2712033 • 94qPkitmlep: 034)at-i:
-115.649,35 921.503,23
18./01/2023 PAGAMENTO h'REPEITUP 4 CI'. rh2Nc3A3AT18 (í9.5.31t. -8.086,90 915.416,43
19/01/2023 TRANSFERENCIA
L.insmricnto; ;4Pir.r..1.13511zu22. e4ixra, ga1,0:10(4,20„,r,
NIP,A LINEA I41CII;)
t.anconmato; tii000130/2.023 Pagatriai14: 000107/207.3 wog4t0)
.147.266,03 768.150,40
31/0112973 DEPOS11O OE PA;/.,h1111•ITS.I (12.340.,2410.Y.1-37...1 10.293,14 778.443,54
00J135229/2023 - filek01i; st.
31;0112023 1'A11.FA$ ',"¡Ariço 12) • 23,30 778.420,24
LAn4laplf.p!tg: pc.021zQa1
• Tn";41 ads DepOsitOs: 14 totafili -Retiradas: 317.920,70
- MAP:C.:ARAI 1114, Pigina
\)NIC/z3
0 -41 e
‘°- 0° D o \,,, et,,,P
•C` 0, 0 '-, Lu p f ,
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C) '
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Ganci1ier,60 Sancbria
de 2023
770.4010,34 Saidada contabilidads na data
Conciliag50 Bancária em 31/01/2023
210C,- TESOL-1-10 - RT
(-) Depósitos mnbibeisRao 10Cart2B0OS NO extrato 08BC.BNO 0,00
0,00 (+) Retiradas contabels no lomilazidas no extra,' bancirio
(+) Depósitos do extrato bancário no bcalizados na contabilidade 0,00
(-) Redradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,02
Said*do extrato bancido na data 778.420,22
04- Fladradandasaltatoitaandtd inta*Witi:,= .,
50940 30i11/2021 00030864 as patio a maior
0,02
0,02
ARI CARDO NUNES IA0
041.1, contedor 0
varoLogiikicalu' -cA10-2'
cys;
LUCA
Lt iactrate Kosa
Superintender,te de Cg%tao Financeira
SetansM InDP de ri
Cód : 65549
PM MANGARATIBA Página I de 1
3anco Bradesco https ://www.ne I 2. brakiesconetempresa. b.br/ibpj semprimirPopup. js f
Deposidlrio /
Acirrinistrador: BANCO BRADIESCO SiA
CNPJ do Administ-ador: 060.746.94S=.01-12
Endereço: MO DEUS - SfR - V TARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICEPALDr; SAUDE DO muraapro DE
CNF3 d Empreso; 012-74.?.225/0001-37
Cont: 00886-9 CC1099.1-6
Data da emissisio: 02/02/2023
Fundo: BRADESCO FIC FIRFCURT°PRAZO PODE
CNP) do Fundo: e)13.397.466/0001-14
Período: 01/01/2023 a 31/01/2023
Cota em: 30/12/2022 - 1,8465440
31/01/2023 - 1,8637093
Rentabilidade
. no mi"": +0,93%
Ite.os
Valoc
Prindpai (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
etrn (RS)
Renda
Total (R$)
Base de
Cálculo IRRF (RS)
Saido Anterior 238.747,22 130.829,81479 241.583,0Z.1 2.835,78
10F - IRRF (R$)
Total de 80.336,21 43.469,19243
AplIcaç5es
10F - IRRF (RS) -
Total de 95.461,95 52.537,30378 97.587,54 L125,59 1.476,80
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redu,...443 Cotas _."
7.RRF
IOF P)-ovisSo
1R .3/ 7.0F
ProvisSo
IOF -
IOF -
'OF -
IRRF (P4) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
3aldo Atrial 223.621,48 121.761,20144 226.927,48 3.306,00
IOF - IRRF (RS) -
of / 06/02/2023 10:40
anco Bra-ciescoS/A https://wvvw.ne12.bradesconetempresa.b.brapjsei/imprimirPopup.jsf
net's
Rendirriento do
PItis
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
Valor Ronda Base de
ern (R$) Total (R$) Cilculo.IRRF (14)
2.595,81 1.476,80
\NA-1-6773;"•\ ,
IOF IRRF (R$) -
'
NV0 00,06\
'
Bloqueto judici al: R$ 0,00
Desbloqueiojudicial: R$ 0,00
Transferêntia
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo Ou de Fala Cancetsnentos, Reciamaip3es e Infonnac8es. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendinento 24 horas, 7 das por semana. consulte o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feta, das 8h às 181i, exceto fertidos.
2 of 2 06/02/2023 10:40
an co aradescoS/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/inaprimirPopupjaf
Valor Quantidade Valor Ronda Base de
Principal (R$) de Cotes em (R$) Total (R$)lculo 1RRF (R$)
Rendimentodo ,
Mee
10.293,14 8.337,28
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: RS 0,00
Desbioquelo judicial: R$ 0,00
Tansfetênría
Judie! 1: R$ 0,00
'tens
SAC - Serviço de Ai45 Bradesco Deficiente Auditivo ou deFate Canceiarneroos, RecOmações e Inforrnacfies.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendtriento 24 horas, 7despor semana.
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Derma telefones
consulx o slte
Fa k Conosco
2 of 2 06/02/2023 10
Movimento Saldo
241483,00
60.336,11 321.919,21
v,11C IP,1 ,
IO 0 ,o8 Õ
Krigai00 MIMIC:1PM. DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razao Bancirio .4.
2 Li)
0 ;
•..... •• .
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2 3
iiviodo de 01/01/2023 a 31/01/2023
1Conta: 6.2..1:12.00.1202 - Bradesco - Insurnos para Diabetes/10991-6 IC/C: 237 I 0886-9 I 10991-6 - Migracao
Fonte de Recurso: 1500 RECURSOS WO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Contabil: 1.1,1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
.)..Vt.) i-1:023 DE501.41TO FOLK.; OE PAGAMENTO(1.4.349.2:4S/11001-3Y)
Laacratinto: +9000602/2.(»3 - gkt-c £iii.4: 0000 1:ii/2i.,23 ;itk.e...;;i>ii-nivtiO i:i tt-CA:rii..4.)
,:.1:2:z OAGA5E1.11-0 i:liEitieuKA iAtit4i0PAL. i•iANC3AkAl 1 6,A (,29.138.310i1.)061-592) -4,479:39 317.039,83
.,..,,..-Karfiento: oGe.lowz . -,,
[2023 . Fuoanierttp: 01101WV2023 ;;;:‘.40:iali$nce,)
19/1'...2.V.Y..1 PAGAMENTO ) Ph W l*AttiPeflitS, LOCAC.A0 E SEP.N.L1DA (3.6.631.485/0001; -92.703.16 224.331,67
Lar,i.cazniGyste; (30.00:1132/2023 - Pagsgirianto: 000106121323 (P4g5l.nou1o)
3 if 0 7.2!".23 - DEPOSITO OLHA EA PA/1.4.14e,ef0 112.340.22,i3001-35.) 2.595,91 226.917,46
ia;:çarogrito. WOO:7,231/2923 • keeeita, 006041;20:3 imanoOa rocoitb)
Tr,tm dos DepOzitOs: 82.932,02 Total das Retiradas: 97.557,54
- 'Pr;oina 1
1AP - 17, ;IANGARA1TBA
Data DocumentoMach), Especificação
Saida Anterior
041CIPA
40 0041. O
c, R •••
o
de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATISA
ConciiiKfio Bancária
Banc,..: 237 s3= •-•
_ FICi 01 5094:1
- _ 300.2.200 - RECURSOS DO TESOURO - RT
ConciliaggoBancáriaern 31/01/2023
Saidada contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(4-) Retiradas contábeis não localizadas no exato bancário 0,00
(4-) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do exbato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do =testa bancirio as data 1,00
1:11-1,54 olegto A-.
Sv.peneteitegi"hPleiW Ftnanc6ra
Sew:Aria Witteieteel 6e finangaS
OW... 65549
PM MANGARATIBA
rIgina 1 de 1
Banco Bradesco S/A
Deposibirio /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador. 060.746.948/0001-12
Endereço; CIDDEUS - S/N - V TARA - OSASCO - SP -
https://www.ne12.bradesconeterapresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Empress:
CNP3 da Empresa:
Conti:
Data da emisslo:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
, no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPICI DE
012.349.225/0001-37
00886-9 0010991-6
02/02/2023
BRADESCO FIC F1 RPCURTO PRAZO PODE
113.397A66/0001-14
01/01/2023 a 31/01/2023
30/12/2022 - 1,8465440
31/01/2023 - 1,8637093
+0,93%
Itens
Valor
Prindpal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
am(R$)
Renda
Total (R$)
Base de
Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 238.747,22 130.829,81479 241.583,00 2.835,78
IOF - IRRF (R$)
Total de 80.336,21 43.469,19243
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de 95.461,95 52.537,80578 97.587,54 2.125,59 1.476,80
Resgates
IOF IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR si IOF
Provisão
IOF -
IOF -
10F -
IRRF (R$) -
IRRF (R$)-
••
IRRF (R$)-
Saldo Atual 223.621,48 121.761,20144
IOF -
226.927,48 3.306,00
IRRF (R$) -
I of 2 06/02/2023 10:40
flteitt
Supennlenlititasitaires. Ito Financeira
anças Secielaria Municipal de Fin
C6d 65549
af • tines
CRC: O6191 '3561911a-5
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIDA
Condiliaço Bancária
eb, o
co
o
141 " •
"--
Exercbdo de 2023
Conciliação Bancária ern31/01/2023
Banco: 237 0886-9 10991-6
_ Ficha: 50942 Co; 6.2.02.00.1196 - Bradesco - Insurnos para diabetes/10991-6
_________ __•__
7.7
Fonte de 11500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR. -7; 300
• •
Saldo da contabilidade na data
Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário
1,00
0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do =Date bancário na data 1,00
PM MANGARATI84
1269Ina 1 de 1
FUNDO biUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/01/2023 a 31/01/2023
Ficha: 50942 1Conta; 6.2.02.00.1196 - Bradesco Insumos para diabetes/10991-6 IC/C: 237 I 0886-9 I 10991-6 - Migracao
Fonte de Recurso: 1500 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
1,00
o5 jc I j mANGAPÁTiBA
29/12/2022
03/01/2023
19/01/2023
23/01/2023
SALDO ANTERIOR
PAGAMENTO GOVERNO 123
UG296100/202308018916 0000015360
PAGAMENTO GOVB2NO R3
UG296100/2023013018945 0000015360
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF P.PUI311C0
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TEDDIF.TITULC.0 H.BANK
DEST. I & W TRANSPORTES L
BALMAUTOMATICA FUNDOS
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.MMANGARATIBA/R3
18916
18945
618193
609643
2857219
609643
5957001
Total
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.
bradesco
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE I CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: luda helena rosa
Data da operack: 13/02/2023 - 08h02
Agência Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 I 0010991-6 2.521.846,32 2.521.846,32
Extrato de: Ag: 886CC: 0010991-6 I Entre 01/01/2023 e 31/01/2023
Data Lançamento D. to (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
1,00
13.389,36 13.390,36
66.946,85 80.337,21
-80.336,21 1,00
92.708,16 92.709,16
-92.708,16 1,00
4.879,38 4.880,38
-4.879,38 1,00
177.923,75 -177.923,75 1,00
Os dados acima têm cor ia base 13/02/2023 As 08h02 e estáo sujeitos a atteraOes.
Últimos Langantentr
Nio há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
13/02/2023 08:02
,f I
s FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/01/2023 a 31/01/2023
Fictta: 50949 Conta: 6.2.11.03.1316 - Caixa Economica - A.F.B. Antic I C/C: 104 I 887-0 6240001-4 - Migracao
Fonte de Recurso: 1500 - RECURSOS NA-0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
11/01/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225(0001-37)
Lançamento: 00000313/2023- Movimento Bancário: 000007/2023 (Transferência bancária)
Movimento Saldo
1.570,86
177.564,04
179.134,90
Total dos Depósitos: 1.570,86 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 1
2023
, • .. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
LiConcilialAo Bancária
Conciliação Bancária em 31/01/2023
104
50949
- RT
Saki* da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis v.& localizados no extrato bancário
(+) Rettradas contfitr_.is não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Said* do axtrato bancário na data
179.134,90
0,00
0,00
0,00
0,00
179.134,90
• esa
supentenderWaatiksto
financen
Seo•etatiz Municipal de Flnanos
Cod.: 65549
ARI KICAR60 NUNES o
Contada500131A0 (N-nises
CRc: 05iiin-81R3-0 ralTA-0
,
A1V1\7—ns61.911çr.
CAC-"Ft3
PM MANGARATMA • Pinglna 1 de 1
06/02/2023 10:58
CAIXA
CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
i
l
p
Vome da Agência
AN ORA DOS REIS, RJ I
Código lOperação
0887 0055
Emissão
06/02/2023
rFundo IONA./ do Fundo das Atividades do Fundo
ICAIXA F1C PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 I 02/10/1995
0oov
o oõ
Ft.t-
'NC s3 M
if) (r' ';•
Administradora
!Nome
Caixa Econômica Federal
Cliente
Nome ICPF/CNPJ Conta Corrente rês/Ano iFolhe
FMSMANGARATIBA FNSBLAFB I 12.349.225/0001-37 006.00624001-4 01/2023 I 01/01
rB
deroço
S - Quadra 04- Lotes 3/4 - Brasilia/1)F I
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Análise doPeril!do Investidor foata da Avaliação
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(Yo) Nos Últimos 12 Mesas(%) Cote em: 30/12/2022
0.8847 II 0,8847 fi 9,9970 6,715248
Cote em: 31/01/2023
6,774656
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
licações
sgates
tiendimento Bruteno Mês
IRRF
10F
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
() Valor sujeito à trIbutacgo, confomie legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Valor em R$ Qtde de Cotes
177.564,04C 26.441,918300
0,00 0,000000
0,00 0,000000
1.570,86C
0,00
0,00
0,00
179.134,90C 26.441,918300
0,00
Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributag,io Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente peloInternet BankingCAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Alem de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, vocecontribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça & sua agencia de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço dee-mail.
Serviço de Atendiment? ao Cotista
C: Endereço para Correspondência:
0800 726 0101 Cabo Postal 72624 Silo Paulo/SP CEP: 01405-001
SA
Ouvidoria:
0800 725 7474
aboutblank
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.bilatendimentoltelefonesda caixe.asp
Acesse ositeda CAIXA: www.calsa.gov.br
1/1
Saldo
0,01
04‘C iP,,i
• opo,9/6
1r 0 o
o
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4* Zqc co ri"Cr.
M 1-0 >
wIC
FUNDO MUNICIPAL DE SALiDE MANGARATIZA
.azo Bancaria
c.)
—
Faro: Pt;riOdd de 01/01/2023 a 31/01/2023
Conta: 6.Ln..03.1317 - Caixa Economica -
Fonte de Recurso: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -
Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
I Conta Contabil: 1,1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicagaes Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Dodo, Especitica00.
Saldo Anterior
C/C: 104 I 887-0 I 624002-2 - Migracao
Movimento
-
02.obi.4P pr4 MANCARAnsp.
ill. 0 Do ii.43.0
it co
2 ul
o
de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAODE DE MANGARATTBA
Conciliação Saricaria
Conciliação Bancária ern31./01/2023
Fr:
RS7-e 1524002
5 2. - - A.T.3 Apiicacao
- CURS0S NIA0 VINCULADC.S DE .1f,iPOSTO5 RECUR •
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos conlbeis não localizados no extrato bancário
(+) Retradas conbels não localizadas no extrato bancário
- RECURSOS DO TESC3L`RC
0,01.
0,00
0,00
(4-) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na datz,
0,00
0,01
Banc: 104
1.fetla osa ARI RICARDO Num ‘:
te
s
Superintenden
Citstão financeire
See
etaria Municipal de Finanças (140:1 91 .140
Cód.: 65549 11 0501.1011
CYLC-"Ç°
PM MANGARATIM
Pagina ci
CAIXA- Extrato de Fundos
-4
Extrato Fundo de Invesdmen
Para simples verificação
rdig0 rperação rmissao
0887 0055 06/02/2023
iFundo KNPJ do Fundo ricio das Atividades do Fundo
ICAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO I 00.834.074/0001-23 02/10/1995
06/02/2023 10:59
CAIXA
'Nome da Agência
IANGRA DOS REIS, RJ
Administradora
1Nome
ICaixaEconômicaFederal
Clients
Nome
FMS MAN GARATIBA FNSBLATB
Anélise do Perfil do Investidor
Endereço
888 - Quadra 04- Lotes 3/4- Brasilia/DF
r
PF/CNRI Conte Corrente
12.349.225/0001-37 006.00624002-2
Data da Avaliação
ICNPJ da Administradora I
1 00.360.305/0001-04 I
Imo 01/2023 rog7/01
s/Ano
Rentabilidade do Fundo
No Mils(%) NoAno(%) NosÚltimos12Meses(%) Cotaem:30/12/2022 Cotaem:31/01/2023
1 0,8847 U 0.8847 jI 9.9970 6,715248 6,74656
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Apilcagoes
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
1RRF
OF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
(.) Valorstilettoà tributação, contorne legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Valor em
0,01C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01C
0,00
0/de de Cotas
0,001673
0,000000
0,000000
0,001673
Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente peloInternet BankingCAIXA, de forma
pratica e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e pastagem
dos extratos, você contribui para preservação do melo-ambiente!
Prezado (a) Cotista, compareça a sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: Endereçopate Cotrespondêncle:
0800 726 0101 CaixaPostal 72624, Sao Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:
0800 725 7474
about:biank
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.qov.briatendimento/telefonesda caixa.asp
Acesse ositeda CAIXA: www.caixa.gov.br
1/1
EviGviaizntaSaWo
3.114,90
- 27,59 3.146,49
, ‘141CIP,i
4.sjo DO Z
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATV.:SA Or4e- I/0 6 0
. nad ganviric
I' co co5.
>
4.:
.4 ..1. z.
-,./..:;,....:;. -......-
...- •
Faro: Período de 01/01/2623 a 31/01/2023
.e1etiiii',S052 Conta: 6.111.03.1319 - Caixa Economica -BLVGS Milicaç5o. IC/C: 104 I 887-0 I 624005-7 - Migrado
Fonte de Recurso: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- Aplicagio: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00- Aplicagb'es Financeiras de Liquidez Imediata - :Ise Gera! (F)
-.-
...............
Data Document° Docto, Especititagno
Saido Anterior
31.;0:::o2:: DEPosnc., fOLHA DE PAGAME4Y0 '..12.349.225/0001-37)
Lançametito: u00C.C;2<ïii2i..Q3 koceita: 00005212023 (itzcebtatento ;Is tecniui)
. . . .
Total dos Dernisitosl 27,59Iota! das Retiradas: 0,00
4 • t
de 2023
Fauina 1
!SIN' PUNGARAY
104
50952
Fonte
CIJRSO.S DO TESOURG P.7
3.146,49
0,00
0,00
0,00
0,00
3.146,49
ARI RICARDO NItt,\9
6° Qr?'
Nr' 0
er*
2 11-1 fr)
".0 co -7 •
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Concitiaaáo Bancária
Conciliac,5o Bancária em 31/01/2023
.LuNGs Ap;icacác _
AO ifINCi..1.eDfD1z DE: IMPOSTOS - RECUR
Saldo da contablildada na data
(-) Depósitos contibeis não localizados no extra b3 bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrata bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário rkio localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
4.
..dirAMIA....
I)JCIA , , , .;.,, •
f-,11•C s
Cr,rsibci fil1811's-''
Stleoll:ta‘ri.er:Isht s roiko
s.•,al de Firrangas
C.Óci • '. 65549
Pagina 1 de
PM MANGARATIBA
CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Invesdmento
Para simples verificação
_WN I C/p,
"0 00 4,7
c
!
41'.1;tY 4!" co (t. •
Código
0887
Operagao Emissão
0055 06/02/2023
o
r
NPJ do Fundo
00.834.07410001-23
início das Atividades do. Fundo
02/10/1995
Administradora
'Nome
Caixa Econômica Federal
Cliente
Nome
FMSMAN GARATIBA FtISBLVGS
Analise do Perfil do investidor
Endereço
SBS - Quadra 04- Lotes 3/4 - Brasilia/DF
ICNR1 da Administradora
00.360.305/0001-04
Mês/Ano
01/2023
CPF/CNPJ
12.349.225/0001-37
Conta Corrente
006.00624005-7
Data da Avaliação
Folha
01/01
SAC: Endereço para Conaspondência:
0800 726 0101 Caixa Postal 72624. SaoPaulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:
0800 725 7474
Endenqo Eletn3nico:
https://www1.caixa.gov.bilatendimentottelefonesda caixa.asp
Acosse ositeda CAIXA: www.cabca.gov.br
06/02/2023 10:59
CAIXA
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS RJ
}Fundo
pAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Rentabilidade do Fundo
No !Wes(%) NoAno(%)
0.8847 II 0,8847
Nos Últimos 12 Mesas(%) Cota em: 30/12/2022
JJ 9.9970 6,715248
Cota em: 31/01/2023
6,774656
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Iicações
,sgates
Kendimento Bruto no Mês
IRRF
10F
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
(*) Valor sujeito à tributactio, conforms legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Valor em R$
3.118,90C
0,00
0,00
27,59C
0,00
0,00
0,00
3.146,49C
0,00
Qtde de Cotas
464,450230
0,000000
0,000000
464,450230
Valor R$ Qtcle de Cotes
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente peloInternet BankingCAIXA, de forma
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Serviço de Atendimento ao Cotista
about:blank Ill
i-16vironto S4140
613,37
96.722,32
99.595,69
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANGAHATICA
PaMfk, RZØEandlrio
SW:40..0
'
Nitro; Periodo de 01/01/2023 a 31/01/2023
, Fic 0 I conta; 6.2.11.03.1324 - Caixa Econ.-FNStAGES624.003:0 Aplic ' IC/C: 104 j 887-0 ( 624003-0 - Migracao
I Fonte de Recurso: 1500 - RECURSOS WO VINCULADOS DE IMPOSTOS - AplicaySo: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contabli: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplica95es Financetras de Liquidi.‘z imedtata - khzo Garal (F)
Daiz Docura6ntQ 00Clo. .15.pptIci1lcia,00
Saltia Atktf:-...rksr
DEPOSIT() FOLHA DE PAGANIEWO (12.34g.225,f0001-37)
Lanço.wicsto: (.10000240/2.(:2:, • r....c..ti:iia: 0.1r)0601202'; DtimsbiAlev.to ie (E:Ck.,:i,
Tc,/al 4..5 V4;,.:&Ito.: 873,37 Totai (14a ittetirodast (I.0(1
'Piigiria
MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SM./DE DE MANGARATISA
Conciliação Bancária
Pagina 1 de 1 PM MANGARATLBA
C.onciliagSo Bancária em 31/01/2023
104 S7 524003
. 150960 162.í103.l24- Cx Ec3-.-i-"..S.E, L...3ES624.6-;3 _
300 C,1R5OSNAG ...Dos DE ;;N1PO5TOS - RECUR 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - Ri
Saldo da contabilidade na data 99.595,69
(-) Depósitos contábeis nfia localizados no extrato bandrio 0,00
(+) Retiradas contábeis no localizadas no exbato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do inctrato bancário rkio localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extreto bancário na data 99.595,69
Luaa HELENA ROSA
LúciaTIferna Rosa
Superinieridente de Gesto Financeira
Sec i awns MuniciPai de FiriaNes
C6d . : 65549
CRC: =0-8 CRC-
¡card° \rline
OS6191104
Cliente
Nome ICPF/CNRI
1
Conta Corrente
FMSMANGARATIBA FNSBLGES I 12.349.225/0001-37 006.00624003-0
Analise doFern!do Investidor 0 ata da Avaliagão
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$
Saldo Anterior 98.722,32C
Ilicagões 0,00
:Isgates 0,00
Rendimento Bruto no Mês 873,37C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa deSaida 0,00
Saldo Bruto* 99.595,69C
Resgate Bruto em Transito* 0,00
(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data HistOnco Valor R$
14.701,216157
Qtde de Cotas
r&/Ano
01/2023
Qtde de Cotas
14.701,216157
0,000000
0,000000
SAC: Endereço pare Correspondência:
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, SaoPauto/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: Endereço Eletrernico:
0800 725 7474 ht1ps://mwr1.caixa.ciov.br/atendimento/teieforiesda caixa.asp
Amass o siteda CAIXA:www.calxa.aov.br
iZme da Agência
NGRA DOS REIS, RJ
!Fundo
ICAIXARCPRATICO RENDA FIXA CURTO
iCodigo
0887
ICNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
rmisseto
06/02/2023
ilnicio das Atividades do Fundo
02/10/1995
06/02/2023 10:58
CAIXA
CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Operação
I 0055
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%)
1 0,8847 J 0847
Administradora
INome
paixa Econômica Federal
Nos Oltimos 12 Moses(%)
ti 9,9970
Cota em: 30/12/2022 Cota em: 31/01/2023
6,715248 iJ 6,774656
Endereço
SBS - Quadra 04- Lotes 3/4 - Brasflia/DF
ICNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
InformaçõesaoCotIsta
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about:blank 111
FUND() MUNICIPAL DE SAÚDED MANG:ARAI-MA
V;;;4rvc.',icio
Flt -o cerndo de 01/01/2023 a 31/01/2023
1Conta: 6.2.11.03.1323 - Caixa Econ.- Rend.Aplic,FMSBLItiV 1C/C: 104 l 887-0 l 624006-8 - Migracao
Fonte de Recurso: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO -
Cor:ta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicaçães Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Dato Documento Pacto. Epocificac5a
Saido Anterior
13FPOSITO FL-ia. E5E. P .ANiJ'O i..349.22$!O0i37
Lztoc.:45Aostko; N.0)1)():::3:720.23 - Ftecce.4: t',000•J7/20,2 (iteceuilnE.r.to de :eceita)
Movimento Salde
630,90
64.636,90
8.5.257,99
ThtaI da r."..14,6sitos: 430,99 'total das tiradas: 0,00
Geo51AP .• PH MAN ATUA
FUNDO MUNICIPAL DE SAO NGARATABA
Conciiiaggo Bandirla
Conciliac,5o Bancária em 31/01/2023
r..-
:"APOSTOS - REC-R
85.267,89
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não bealizados no vent° bancário
(+)Ran-alas contibeis não tocalizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário ago localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bandits não localizadas na contabilidade
&Oda do extrato bancário na data
0,00
0,00
0,00
0,00
85.267,89
a4r I'
Supenniend:
'manes
Seuetanz Municipal de Finarigas
Cód•: 65549
ARI RICARDO NUNES_ AO? (101,0
coqr%,104 .40
CRC: 0-8/eikCCI'l
I: 0
• OtC: 0
73gina 1. de 1
PM MANGARAT/BA
06/02/2023 10:54 GovConts Caixa
CAIXA
Extrato das Contas Individuais
Origem doExtrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
oUNIc/A
436' Do Do -V\
GOVCON A CAIXA
887600009
0887/013/00624006-8
FMSMANGARATIBA FNSBLINV
de: 01/01/2023 até: 31/01/2023
Data Pliov Nr. Doc. Histórico Taxa Valor (R$)
30/12/2022 SALDO ANTERIOR
02101/2023 SALDO TOTAL
03/01/2023 SALDO TOTAL
04/01/2023 SALDO TOTAL
05/01/2023 SALDO TOTAL
06/01/2023 SALDO TOTAL
07/01/2023 000000 REM BASICA 0,24430000 206,77C
07/01/2023 000000 CRED JUROS 0,00500000 424,22C
07/01/2023 SALDO TOTAL
09/01/2023 SALDO TOTAL
10/01/2023 SALDO TOTAL
11/01/2023 SALDO TOTAL
12/01/2023 SALDO TOTAL
13/01/2023 SALDO TOTAL
16/01/2023 SALDO TOTAL
17/01/2023 SALDO TOTAL
18/01/2023 SALDO TOTAL
19/01/2023 SALDO TOTAL
20/01/2023 SALDO TOTAL
23/01/2023 SALDO TOTAL
24/01/2023 SALDO TOTAL
25/01/2023 SALDO TOTAL
26/01/2023 SALDO TOTAL
27/01/2023 SALDO TOTAL
30/01/2023 SALDO TOTAL
31/01/2023 SALDO FINAL
O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
Saldo(Rs)
84.636,90C
84.636,90C
84.636,90C
84.636,90C
84.636,90C
84.636,90C
84.843,67C
85.267,89C
85.267,89C
85.267,89C
85.267,89C
85.267,89C
85.267,89C
85.267,89C
85.267,89C
85.267,89C
85.267,89C
85.267,89C
85.267,89C
85.267,89C
85.267,89C
85.267,89C
85.267,89C
85.267,89C
85.267,89C
85.267,89C
41PP I It'afti FFCH 4F:
https://govconta.caixagov.brisigoviextrato/conta_individuallimprirnindo?nomeForrn=extratoContaindividualForm&obtv=null
Viirif30 MUNICIPAL DE SAUDE De. ik-1/4.11C-iikATI5',A
gr,a.ao itanciArie.
',:".••• • . AV•
•
" Página 1
Gc - .141 MA NGARAT lf3A
Filtro: r-.11riodo de 01/01/2023 a 31/01/2023
IConta ; 6.2.11.03.1325.- Caixa Ec0n.--EstrutitWe Sept.M.
ença0 886.:1C/C: 1.04 I 887-0 I 624009-0 - Migracao
!Fonte de Recurso: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
1Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financens de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Document° Docto. Especificação
FOLHA PA:',;ArAtfN.:(,) t12.349.22/0061.n'i
LancamettuE 00011oz•z/z623- Receita: tiG(ii)4s/2023 (i2o,:birlle.,to de recoaa)
Saldo AnteriOr
11/ DEPOSITC;
1,154,98
130.5$5,03
131.710,oi
Moviment0 Saído
Total do.; Der:6441s: 1.154,95 Total das Retiradas: 0,00
r) Do
et,,st • r/o
‘" co
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Conc1lia0o Bancária
de 2023
Conciliação Bancária em 31101/2023
104 857
Ic 51287 • • 6.2.11 .C3.1325 -
1500 - REcl.isse,s At il,"._;•-).73 JE
Said* da contabilidade na data
(-) Depósitos conlitbeis não localtrados no extrato bancário
(+) Retiradas contabeis não localizadas no extrato bancário
(4-) Depósitos do extrato bancário não localizados na ccratabilidade
(-) Retiradas do extrato bancado não localizadas na contabilidade
Said* do extrato bancirio na data
131.710,01
0,00
0,00
0,00
0,00
131.710,03.
so{
ARI-4CAR1X) IgISA \
.
(
NurteS
irTAICC1:r cRc: os:g .043 nder,te £11Cla
figi(OSo.
oarinte de
nnaricett.a
Su Sebetarra tAiricivat de F nanr
tas
Cód.: 65549
PM MANGARKTIBA Pdgina 1 de 1
No Ws(%)
I 0,8847
No Ano(%)
0,8847
NosÚltimos12 Moses(%)
9.9970 Ii
Cota em: 30/12/2022 Cota em: 31/01/2023
6,715248 11 6,774656
Qtde de Cotas
19.441,578892
0,000000
0,000000
19.441,578892
Oide de 'Cotes
Nome da Agência
,ANGRA DOS REIS, RJ
IFundo
ICAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Rentabilidade do Fundo
Código
0887
ICNPJ do Fundo
I 00.834.074/0001-23
r
missão
06/02/2023
l
inicio das Atividades do Fundo
02/10/1995
06/02/2023 10:56 CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
loPera9ão
I 0055
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Cliente
Nome
FMS MANGARATIBA FNSCONVENENTE
rtderaço
BS- Quadra 04- Lotes 3/4 - Brasilia/DF
I
CPFICNPJ Conta Corrente
12.349.225/0001-37 006.00624009-0
ICNPJ da Administradora I
I 00.360.305/0001-04
os/Arm roMa
01/2023 01/01
Analise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Valor em R$
130.555,03C
cações 0,00
agates 0,00
Rendimento Bruto no Mês 1.154,98C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
0,00
131.710,01C
Resgate Bruto em Transito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributaglio, conforme Iegislagéo em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Vaiar RS
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Informações noCoasts
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Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: Endereço para Correspondência:
0800 726 0101 Caixa Postal 72624SaoPaulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:
0800 725 7474
about:blank
Endereço Eletrtnica:
httos://www1.cabca.gov.bilatendimento/telefones da caixa.asp
Amass o siteda CAIXA:vnaw.caixaoov.br
1/1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIOA
P...112.5o Banc6tio
-
Faro: :-::rlodo de 01/01/2023 a 31/01/2023
Conta: 6.2.11.03.1326 -,Caixa E.con.-Estrut.Unnl.cte Atençao Espec.eriC/C: 1,04 I 867-0 I 624010-3 - Migracao
1Fonte de Recurso: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO -RT
1Conta Contabil. 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Apiicageres Financeiras de Liquidez Imediata - Use Gerai (F)
Data DocumentoDot. Especifica0o Niotrimente Saida
Sa:cio Anterior
31:1/023 DePosao F01.1iA PAGAMEN ry) (12.145.221ÚC01-17) 1.120,04
225.605,32
127.725,36
Lancamento: 00010235/2023 • Recaitz: 000C40/1123 (Racepiment6 de reta,t,i)
Total citu.• popácitos: 1.120,04 Total das Retiradas: 0,00
Geo:;IAP - ?,;ANCARAIVIA P4yina 1
LU
Supenrienclev,
o wed. r
Seu stet', Movidoal -o
Firanças
Côd.-. 65
FUNDO MUNICIPAL DEMODEDE MANGARA'TIBA
Condliaglo Bancária
Conciliação Bancária em 31/01/2023
104
151548 .., 46.2.11.01.1324 - Cax Atencaz., Saúde- Apiic
_
- - REC EO5 N40 VINCUI. ADDS DE 11,A2OSTOS - ECJ 300.2100 - REC.UP.SCS
Said*da contabilidade no dada 127.725,36
(-) Depostos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retfradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
Depdsitas do bancário localizados na contabilidade 0,00 (+) extrato nap
0,00 (-) Retiradas do extato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 127.725,36
PM MANGARATIBA Página 1 de 1
i
t;
t
ome de Agência
NGRA DOS REIS, RJ
IFundo
ICAIXAFTCPRATICO RENDA FIXA CURTO
'Código
0887
ICNID.1 do Fundo
I 00.834.074/0001-23 _
ieniss5o
06/02/2023
linicio das Atividades do Fundo
02/10/1995
06/02/2023 10:58 CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
lOperagiio
0055
Rentabilidade do Fundo
No Mas(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Misses(%) Cote em: 30/12/2022 Cota em: 31/01/2023
I 0,8847 J 0,8847 IJ 9,9970 6,715248 II 8.774658
Administradora
tNome
aixa Econômica Federal
Cliente
Nome
PLANEJA SUS
Análise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
'cações i
sgates
Rendimento Bruto no?Ms
IRRF
IOF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Transito*
(.) Valor sujeito à tributeçao, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Endereço
SBS - Quadra 04- Lotes 3/4 - Brasilia/DF
ICPF/CNRI Conta Corrente
I 12.349.225/0001-37 006.00624010-3
Valor em R$
126.605,32C
0,00
0,00
1.120,04C
0,00
0,00
0,00
127.725,36C
0,00
Valor R$
I
r
NPJdaAdrninistradon3 I
00.360.305/0001-04
M"° 01/2023 r 1o,h./.31
We de Cotas
18.853,409088
0,000000
0,000000
18.853,409088
Qtde de Cotas
ID
ata da Avaliação
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Informações ao Cotisti
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proporcionam. Pal 4 com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
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Serviço de Atendimento aoCoasts
SAC: Endereço para Correspondência:
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
httns://www1.caixa.gov.briatendimento/telefones da caixa.asp
Acesse ositeda CAIXA: www.caixa.gav.br
about:biank 1/1
Ouvidoria:
0800 725 7474
FUNDO MUNXCIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Sancieio
...,e,e-s••••••••
Faro: .‘eriodo de 01/01/2023 a 31/01/2023
10,,MIC//0
N• DO DO 4N
41",,,,t• /0,0 , v.,
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4xercitio da 2023
4
03/0112023
(0/0 1202.1'
03/:1 /2023
10/Cil.12021
01/ 2023
2,4,1:2021
31;01032.i
.31;01;2023
31/M•2:221
PAGAMENTO
PAGAMENID
TRANSFENCV.
TP.ANSFERENCIA
PAGAMeNtO
PAGA memro
F.p.::;AmENIO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
PAGAMENTO
oEoosrro
1,5.;.apAs
oeposiTo
•
• 121.844.78
-2.903,ID
-373,90
•734.84
-76,00
-480,89
-J-4•561,10
-7,660,00
'300.000,00
-163.308,70
-12,130,00
16.387,65
-46,60
13,48
2.111.098,66
2.108.195,47
2.107.821,57
2.137.586,78
2.107.510,73
2.107.020,64
2.092.339,74
2444.659,74
1384.659,74
1.616.351,04
1,604.221,04
1.620.608,69
3420.562,09
1.620.575,57
POLhA .
Lançararn4;.
FOLFtA
LAPSEti- •r-4,,..•
64193 Conta: 6.2.02.00.12.18 - Oradesc..0 SAMU / 23496-6 Aplicacao IC/C.: 237 i 0886-9 i 0023496-6 - Migracao
Fonte de Recurso: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
1Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento • DemaiS Contas
Data Vocumento Pact°. Elpecificavla
Saido Anterior
02;i: '..i2C12:3 DEPOSITO FOLHA 00PAGANENIO (12.349 27.5/0001-37)
La ato; 0000E09/1E23 - Recaita: 00000i/2023 (9e44.befit.0
Moaimento
92.059,00
Saldo
2.148.384,44
2.240.943,44
TOO-IA p0 ..1;4.ENTO 2,30),Z26,fi%001;37)
1,4"zoçA-tr,g6ta: 00(10(42-1;2023 • Pag.in42t6; GYa0S3/2023 t:;!,iij4:Yt.,;•9
Fr. :,,...jr.)000000Q001)004;e4;1)
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i'ar.;Peri LIRA flphiCii46L tvIANC30kAT IRA (4000400:20144P,P)
Lani,âniAnta: 300040M2025 PAO:a:Unta: 0000$7/2023 (P49r.01;.;r449
PTfUA i-.1q141C•i0AL t000agp000f;egocia40. 4)
ka03-41t140to i;04,100S11/2;123 ago4nient.o: Of;01).54/7,1;) (Nd,wcr40)
rilt4
Padameritd: 030059/2024
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Rgiriento: .
MP.Virr?qf;P4
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LO 1011010 iOrt):;.TAÇ,ÃO E t.sTOoT.0.(;.,,.t2 ,.. • •-•
k.A0r,afttotlf?. ;:;:;fIDO;;VW,13 QCO122.P.:
FOLHA0PAT,f,%•1ENTO (12.:19.22,41p110.)737)
UW0106(414.Ni,P3Q214.ciq23 eo3043/zr- . • :
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ç)zQ: 2$I23 -riporpOri.q; ,:•,,.;
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1.:8.4$0,13 Y;tai'diss 636.769,00
G4h:SIAP - MANGARATIZA Fiigina 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliaçáo Bancária
08E I; 00234 96-3
C, r •
237 •
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contibeisnão localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saidado extrato bancário na data
04 - nothadoo d04049,699loincirstianlicelocaliasdaskattabliidadik •
60193 03/01/2023 00030890 pass SAMUFOLHADE0348R0/22
s..s2o.s75,57
0,00
0,00
0,00
12.615,40
1.607.960,17
• 12.613,40
12.615,40
, • °so
• Superintengaria
Financeira
Seoetaris Muntcipal de Finanças
Cód .: 65 549
4
PM MANGARATIBA
Pagina 1 de
411-Un - sCS
6.1.91P"
ARI RI
CRc:
Conciliação Bancária em 31/0112023
P• ,00 ID 0 „9"41 ‘. 01-,0.• /0 0 ‘•
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(...)
Exerdclo de 2023
anco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: =D DEUS - S/N - V TARA - OSASOD - SP -
Empresa: RONDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
CNPJ da Empresa: 02.7-349.22.5/0001-37
Conta: 00886-9 0023496-6
Data da emissão: 02/02/2023
Fundo: BRADESCO F/C F1 RF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
period: 01/01/2023 a 31/01/2023
Cota em: 30/12/2022 - 1,8465440
31101/2023 - 1,8637093
Rentabilidade
no mils: +0,93%
Itens
Saldo Anterior
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Prindpal (R$) de Cotas (R$) Total (R$) diodeIRRF (R$)
1.985.008,61 1.163.733,13889 2.148.884,44 163.875,83
IOF - IRRF (R$)-
Total de
Aplicavies
10F - IRRF (R$) -
Total de
Resgates
495.468,00 300.959,00675
IOF -
557.311,92 61.843,92 6.748,52
IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
/OFProvisão
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IOF -
11.
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IOF IRRF (R$)
Saldo Atual 1.489.540,61 862.774,13214 1.607.960,17 118.419,56
MF IRRF (R$) -
of 2 06/02/2023 10:48
hUpb://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirpopup.jsf rico 33radesuo S/A
•
Rendimento do
Mais 16.357,65 6.748,52
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
IOF - IRRF (R.$) -
06/02/2023 10:48 2 of 2
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Prindpal (R$) de Cotes em (RS) Total (R$)CacaoIRRF (R$)
Itens
SAC- Serviço de Alô Bradesa) Deficiente Auditivo ou de Fala Canceementos, Redarnagões e Infonnações. Demais telefones
Apoio ao alente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendrnento 24 horas, 7 clias por semana. comute o ste
Faie Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 81 as 18h, exceto ferttdos.
, FUNDO MUNICIPAL. !Az': SAÚ EMANCsArZATISA
' Razào I: *I
14.4
Filt-c: Period° de 01/01/2023 a 31/01/2023
IConta : 6..2.02.00.1217 —Bradesco :Sarno / 23490-6 237 I .0886-9 0023496-6 - Migracao
• Total do a Depnalto.s: 0,00 To.l.a; das Retiradas: 13,48
14,48
1,00
Dato DocumentoDeco. EspecifIcsçae
SakI Antxtrior
PAGAMENTO PGLNAOt PAGAMENTO (/?..349.225,10001.37)
Lançamento: 50000310/2(I23 - Movintontç 005004UO2.3 tT,frc bancima)
Mains:ea* Said*
Fonte de Recurso: 1500 - RECURSOS Isa0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Apiicagio: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conra Con'Zibil: 11.1,1.i,19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
iAr-M MANGMATICA Pkina
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAIIATIBA
Co:minai;So Bancária
ConciliagSo Bancária em 31/01/2023
_ k‘. 1.4 I C fpx; , , ‘
NP 0 DO 4,
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elr AZZ ió o >
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1
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Supennlendente .71@Bstâo Financeira
Sect
etaria Municipai Finanças
Cód : 65549
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(ado (-7`ftill'es
erow‘v.,,,1
0561.9110
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CRC:
csk
237
"60192 f, 2 7 - • .7
1E00RECURSOS!VAC ".
2 ,2,4s-5-0
.,OSTOS .30.2100 - RECURSOS DO TESOURO -
Said*da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contábeis nào localizados no extrato bancário 0,00
(+) Reliradas contábeis roo localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,00
Saidado extrato bancário na data 1,00
PM MANGARATIBA PigIna I de 1
Banc() BradescoS/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpisei/imprimirPopup.jsi
bradesco
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE I CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operay5o: 13/02/2023 - 08h05
Agência I Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 I 0023496-6 1.523.630,73
Extrato de: Ag: 886 I CC:0023496-6 I Entre 01/01/2023 e 31/01/2023
Data Lan;amento Dcto. Crédito (RS) Debit° (R$) Saida (RS)
29/12/2022 SALDO ANTERIOR 14,48
02/01/2023 13AIX.4 AUTOMATICA FUNDOS 512582 76.838,27 76.852,75
PAGAMENTO GOVERNO RI
UG296100/2023013018790 0000015349 18790 92.059,00 168.911,75
TEDDCCHEIANK*
DST. FUNDO MUNICIPAL DE S 7121745 -168.899,10 12,65
DOC/TEDINTERNET 7121745 -11,65 1,00 TED INTERNET
10/01/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 512582 208.277,00 208.278,00
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 530655 318,30 208.596,30
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 535032 91.416,35 300.012,65
TEDDIF.TITULCC H.BANK
DEST. FUNDO MUNICIPAL DE S 4824132 -300.000,00 12,65
DOC/TEDINTERNET
TED INTERNET 4824132 -11,65 1,00
11/01/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 535032 17.808,43 17.809,43
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 536113 72_817,18 90.626,61
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 540781 36.348,02 126.974,63
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 554870 41.346,72 168321,35
TEDDIF.TITULCC H.BANK 51350493 -168.308,70 12,65
DEST. FUNDO MUNICIPAL DE S
DOCrTEDINTERNET
TED INTERNET 5850493 -11,65 1,00
27/01/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 554870 12.141,65 12.142,65
TEDDIF.TTEULCC H.BANK
DEST. .DNDRIHOSPIMPE EXP 7858747 -12.130,00 12,65
DOC/TEDINTERNET
TED INTERNET 7858747 -11,65 1,00
Total 649.370,92 -649.38440 1g00
Os dados acimatam como base 13/02/2023 As 08h05 e estEo sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
N5ohi lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
pf I 13/02/2023 08:05
140046e) MUNICIPAL. DE SACIDE MANGARATIBA
RaaSo Sancário
itIc Período de 01/01/2023 a 31/01/2023
Conta: 6.2.11.03.1329 - 8.do Brasil-FNSCONVENENTE-AplicacSo/16.1C/C: 001 I 3836-0 j 16619-7 - Migracao
Fonte de Recurso: 1500 - RECURSOS NA.0 VINCULADOS DE IMPOSTOS Aplicagao. 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data DocumentoDocto. EspeclficurAo
Saki° Anterior'
340 .,.•:•:023 DEPOSIT° ro1HA CE PAGAMEN TO (.12.349.225i0001-37)
LATvolsento: 00000222./2023 - accaita: 000032/2023 (rteceDimento 00receita)
Mob/impala Saldo
2.583,01
271.438,48
274.021,10
Total dos Depósitos: 2.583,01 Total das tiatiradas: 0,00
Ge051APri1MANGAN-A.716A gins
Concitiagdo Bancária em 31/01/2023
F•ar _, 001 -- 1- - -
_
Saldo da COrttfRbindade era
274.021,49
0,00
0,00
0,00
0,00
274.021,49
o
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ryis MANGARATIBA
Conciliao Bancária
04vcipi-
/0 • DO iç, 4\
V. 0° 'c'N\
2 lil IA(
• de 2023
(-) Depósitos conbeb n50 localizados no extraw i3ancario
(+) Retiradas contibels act localizadas no oxtail) bancário
(±) DepOsWs do extrato bancoria n5o lovalizados na contabiliclade
(-) Retiradas do extrato banarlo n50 localizadas na contabilidade
Saido rf.is oxt-orto bonc:-.:zio ryadata
J
II A41,14c
Luc. •40,-. osa
SucerinienderIMASOM Financeira
.Sei;:eiariz., Municipal do Finan93$
Cert .: 6.5549
RICARDO NUNES
comorlor
C:RC: 05CIVIMACi tv, ¡Lai —9,%10:6
ykr, ca3 05.3'"
Pagina 1 ci
PM MANGARATISA
Cliante
Agência
Conta
G331060809114157040
06102/2023 08:31:59
Valor cota Saldo cotas
t>,
64.690,643121
06/02/2023 08:32 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
3836-9
16619-7 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
MOs/ano referência JANEIRO/2023
S.Púbiico Autornático - CNRJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor112Prij. Comp. Valor 10F QUantidade cotas
30/12/2022 SALDO ANTERIOR 271.438,48 64.1390.643121
31/01/2023 SALDO ATUAL 274.021,49 64.690,643121
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 271.438,4$
APLICAÇOES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.583.01
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 2.583,01
SALDO ATUAL = 274.021,49
Valor da Cota
30/12/2022 4,195946582
31/01/2023 4,235875202
Rentabilidade
No rnft 0,9515
No ano 0,9515
Últimos 12 meses 10,5821
Transaolio efetuada com sucesso por J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Servicede Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729.0722 Ouvidoria BB 0600 729 5678
Para deficientes=Olives0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendh-nentoftndex.htrnav=2. .5.0#/tamplate/-2Fconsultas-2FGFI6.bb 1/1
wttIC/P4
o 0 6•,
‘
6 ‘1\
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mid° de 2023
4•1,V
2 al
o
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Ra z4o 348cirio
;4tiV
tuti4;
r''';'''odo de 01/01/2023 a 31/01/2023
iConta : 6;2.11.011332 - CAIXA ECONDMICA FEDERAL 7,
41SINVAN CIC./C.: 104 887-0 I 624024-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicay5o: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
I Cont.:,/ Contábil: 11.1.1.150.00.00,0000 - Aplicaçhes Financerras de Liquidez imediata - Uso Gera! (F)
Data Documento Docto. Especificatiio
Sasdo L'otertur
!.K.0.3 aPosiro FOLHA De A cDO
LaticizAwhta: 00C1024412923 Aoce0.4: C:00a3/223 (Recebielerit::
-} 7,i,o Total das Ret¡rades: 0,00
movirfiaato Saida
46.682,89
42,00. 47.095,89
tot:41 der, riopilitos:
-----------
Ge,,S1AP 1-14 MANGARATIBA
ARI P.ICARDO NUNES tb.14,,\ e..,
oe.-\r Nto
CRC: 0
Contador — 04)
cF-c-93
04kCiP,41
0 r") o //()
Li)
C,
M
Rt.\ ,61\
>
>1
4•A!
•
eldo se 2023
ConaliagSo Bancária em 31/0112023
104 13S7 '
, 155441 E i1l33.1332- CA/X ECONOMIC FEDERAL - FNS VAN ._ 11 I): 'T.:
500 REC.:PÇOS MAO VINCUZADOS DE IMPOSTOS - RECUR' 300 2100 - RECURSO,.
Skaido de centabindsele
(-) Depésitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancirio não localizadas na contabilidade
Saida do extrato bancário na data
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATISA
Conciliagfio Bancária
47.095,89
0,00
0,00
0,00
0,00
47.095,89
Lúcfigt.
LuciA Usa H
supeondeae
Clest;3o flnancen
Secietaria
Fmanças
Cód • 65549
Pigina 1 Ce
PM MANGAR.AT1BA
Extrato Funda de Investimen
Para simples verificação
Emissão
06/02/20
ICNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
Ilnicio das Atividades do Fundo
02/10/1995
• 000,4/`0\
Ir 0 çc\ •
> s» 2. '
R
Código Operação
0887 0055
Nome ICPF/CNPJ
PLANEJA SUS 12.349.225/0001-37
nalise do Perfil do Investidor
Conta Corrente IMOs/Ano
006.00624024-3 01/2023
Data da Avaliação
Folha
01/01
Valor em R$
46.682,89C
0,00
0,00
413,00C
0,00
0,00
0,00
47.095,89C
0,00
Qtde de Cotas
6.951,774848
0,000000
0,000000
6.951,774848
Valor RS Qtde de Cotes
06/02/2023 11:00
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS RJ
Fundo
1CAIXAFIGPRATICO RENDA FIXA CURTO
CAIXA- Extrato de Fundos
Rentabilidade do Fundo
No Ws(%) No Ano(%)
0,8847 11 0,8847
Nosúltimos12 kisses(%)
II 9,9970
•
Cota em: 30/12/2022 Cota em: 31/01/2023
6,715248 U 6,774656
Administradora
[Nome
paixa Econômica Federal
Cliente
VB
dareço
S -Quadra 04 -Lotes 3/4 - Brasflia/DF r
NPJ da Administrado Administradora I
00.380.305/0001-04
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicagt)es
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
10F
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
() Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente peloInternet BankingCAIXA, de forma
pratica e segura„ e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir SUAS despesas com impressão e postagem
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Prezado (a) Cotista, compareça á sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço dee-mail.
Serviço de Atendimento soCotista
SAC: Enderbso para Correspondência:
0800 726 0101 Caixa Postal 72624 São Pauto/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:
0800 725 7474 •
about:blank
Endereço Eletrônico:
https://www1.cabca.gov.bilatendirnento/telefonesda caixa.aso
Acesse ositeda CAIXA: vnirw.calxa.gov.br
1/'
LIC.; bE SAÚDE bE MANGARATIEA
Razão Bancrio
‘41CIP1,•,,
DO
0 •t-\
OSS
••••,a,
Filtro: Periods" de 01/01/2023 a 31/01/2023
FiCtii: 54704 1Corta: 6.2.11.03.1330 -8.do Brasil-FNSConvenente fi - Aplic../163511C/C: 001 3836-0 I 16356-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- Aplicacao: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contaibil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicaçaes Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
.........101.•••••••••••••
001i41% (.4 PACiAMiNIV02.34o.zzsigeot-sirl
14tinfenowite: oontiOAtiZeZ3 - itAieltet OUtiOtiton (aeuet,,n4v44161 . ,
Osta pos10.01110 bosto, 4soosicSo
Staid° Anterior
oePosvo
Fileklel$014 $11100
14701
304,601,35
Xis.:51,66
Totgd dos popeeltost 3.470,31 Total das Retiradas: 0,00
74176. .1;10 • OM MANGARATISA va,j3
4:0Q100 /c?/ k Õ. ,0 ,
•
. '• \ r" ---: ' iC co
2 u-i T. . -, 1
,..i.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
C.onciliasio Bancária
de 2023
368.151,66
0,00
0,00
0,00
0,00
368.151,66
(-) Depesrlos contabeis não locareados no tottrato barred°
(+) Redradascombats nSo localizadas no carat° bancerio
(+) Depósitos do extrato bandirio nós localizados na contabilidade
(-) Redredas do extrato bancário nlio localizadas na contabilidade
Saldo do extra* bancado on data
Lin3Drra .Xosa
Superiraendente de Gustao Financzira •
Sect-eland Municipal de finanças
Cód.: 65549
...riat.
't . '' • }
I) N:illte
ata 0561frrivi
tcar - s
Ciz•C-1`'
PM MANGARATISA
P6gma 1
06/02/2023 08:31
,,,,b,f • ':',::
: i
Cliente
Banco do Brasa
Investimentos - investimentos Fundos - Mensal
0331060809114157039
i s',..3.. 08:31:30 '
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
16356-2EMSMANGARA-ENSOONVENENTE
JANEIRO/2023
•C'
2 ILI
.4.t
0
44,
li
‘_../
S.Ptiblico Automático - CNPJ: 4.288.96610001-27
Data. HiSibricO . . Viiii. 'Valor IRPia.i. COmO. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota , . cotas
30/12/202Z SALDO ANTERIOR 354.631,35 86.912.772187
31/01/2023 SALDO ATUAL 368.151,66 86.912,772187
Resumo do mês
86.912,772187
SALDO ANTERIOR 364.681,35
APLICAÇÕES (+) 0.00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.470,31
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 3.470,31
SALDO ATUAL = 368.151,66
Valor da Cote
30/12/2022 4,195946582
31/01/2023 4,235875202
Rentabilidade
No mês 0,9515
No ano 0,9515
Últimos 12 mesas 10,5821
Transação efetuadacornsucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
SOIVig0 de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
htIps://autoatendimento.bt .com.br/apf-apj-autoatendimentorindex.htmi?v=2.5.0#/tempiate/-2Econsultas-2FGF16.bb
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIDA
Ra,•47.to r.z.snegrio
% 0çç'N
o de
Filtio: Período de 01/01/2023 a 31/01/2023
Fic4tt:'67f3iConta: 6.2.02.00.1216 - CEF ¡iota 'DE.CUSTEICt,itCOE E SE:0:.P1,10./C: 104 I 887-0 624035-9 - Migracao
Fonte de Recurso: 1500 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicay5o: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil : 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - bancos Conta Movimento Demais Coma;
Data Pocurnento 04cto. pefiaço Moviamato Said°
SaUo Arits.i4Q1- 4.202,8$
'31,4).12:.!23 DEPOSIT° FOLHA OE PAGAMI7E--rf) (12-34'3-225/5001•37) 72,57 8.275,45
Lancar,septo: eQtlfi4124572023 - 0000-54/2323 (Re‘etoAião(0
Total dos eapititara 72,57 Total das Retiradas: 0,00
Págirie
G•x514:-. - MANGARAMA
8.275,45
0,00
0,00
0,00
0,00
8.275,45
04Vc IPA
oDO
APZ
'it co;
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Concillação Bancária
•
AC-5E ESERV. r`..1E.L.APIJC r C 62-1035-9
•
!.-••••70S.,- RECUR.. •
rCUR 0S ESC:JRC)
Saddeo da cooedsbadado
(-) Depásitos contábeis ná o locatbados n eactrato bancário o
a cntaibeis náo localizadas no extTabo bancário (+) Retirads o tabi&dade
(+) Depósitos do extract, bancário não looslizados na con
(-)
Rettradas do extrato bancário nao localmadas na contabaldade
Saida do entrain bancirio nu data
Conciliação Bancária ein 31/01/ 2023
104 • S67-13
57731
,12 00 -7
Siperiniandefal9sitefiestbo inancei-B Lu,
Sec, etacit, VorigiciPai do Finang
as
Cátd 65549
4116111011 - S
ARI RICARDO t4UNES ,e
Contador \CR 1141,1"—
citc: 05619101M 4\S`4 6,0
otPM. MANGARATIBA
06/02/2023 11:00 CAIXA- Extrato de Fundos
CALIM
Nome da Agáncia
NGRA DOS REIS RJ
Fundo
CAIXA F1C PRATICO RENDA FIXA CURTO
Extrato Fundo de Investimento
Para simples varlficação
06/02/2023
NPJ do Fundo nicio das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995
,WN1C/p
,t-'100 D0 1(
'r co
ril K
Código •P€01800 missile)
0887 0055
No Ws(%) No Ano(%)
1 0.8847 II 0,8847
Administradora
iNome
Paixa Econômica Federal
Cliente
Nome
RJ 330260FMS CTSUSCUSTEIOSUS
Análise do Perfil do Investidor
Nos Oftlmos 12 Moses(%)
II 9,9970
lEndereço ICNPJ da Administradora I
ISBS - Quadra 04- Lotes 3/4 - Brasflia/DF 00.360.305/0001-04
14468/ 01Ana l2023 1Fte /01
Cola em: 30/12/2022
8715248
Cota em: 31/01/2023
11 6,774856
CPF/CNP.I
12.349.225/0001-37
Conte Corrente
006.00824035-9
Data da Avaliação
Rentabilidade do Fundo
Resumo da Movimentação
Histórico
Said°Anterior
Aplicaçôes
Resgates
Rendimento Bruto noKU
lRRF
IOF
Taxa deSaida
SaldoBrute
Resgate Bruto em Transite
(*) Valor sujeito )1 tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Date His-Onto
Valor em R$
8.202.88C
0,00
0,00
72,57C
0,00
0,00
0,00
8.275,450
0,00
ado de Cotes
1.221,530817
0,000000
0,000000
1.221,530817
ValOr R$ Qtde de Cotes
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
!RAF
0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente peloInternet Banking CAIXA, de forma
pret.fca e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionara. Fal,? com seu Gerente pare solicitar a inibição do envio mensal do seu
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Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: Endereço para Corresponancia:
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:
ONO 725 7474
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.bilatendtmento/telefonesda caixa.asp
Acesso o stte da CAIXA: vntinv.cabca-nov.br
about:blank 1/1
4 FUNDO MUN/C/PAL DE SAÚDE DE MANGARAT/BA
Razão Bancário
,kONIC4.7;;N
scA:t" /0 0 •
co
,
o
Filtro: Período de 01/01/2023 a 31/01/2023
¡Conte: 6.2.02.00.1223 - BANCODOBRASIL.FMS INVEST SUS/3836IC/C: 001 I 3836-9 19489-1 - Migracao
Fonte de Recurso: 1500 - RECURSOS Nii0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
Conte Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Dato Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
SaidaAnterior 1.415.703,05
31/0/2023 DEPOSIT() FOLHA DE PAGAMENTO (11349.225/0001-37) 12.616,25 1.428.319,30
Lanounvnto: 00000224/2023 - Recelta: 000034/2023 (Recebimento e receita)
Total das Depósitos: 12.616,25 Total das Retiradas: 0,00
GooSSAP • PM MANGARAT1BA PAO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
ConcIkaÇOBancitria
v7:00 DO
r'
w
•,_
Conciliação Bancária em 31/01/2023
Bancr.): 001 3S36-c,
Fivh, 52945 1 00.1.223-BANCO E:C.,
AS - FNIS INVEST SUS 1283E-9 -194£39-1APLIC
2 1- SOS NAC V L-DCSDE IMPOSTOS - RECUR 300.2100 - RECURSOS 0 ESOUR0 - RT
Saldo da contabliklade no data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(4-) Retiradas contibeisnão localizadas no extrato bancário
(+) Depostos doextrair' bancário não localizados na contabilir
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Said* do exato bancário no data
1.428.319,30
0,00
0,00
0,00
0,00
1.428.319,30
IAMBI* osa
Superintereffeek Li•Atão
Financeira
Secietaria Municipal do finenÇas
C6d... 65549
PM MANGARAT1BA PégIne 1 de
Data Histárico —Valor Valor IRPrej. COrnO. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota
30/1212022 SALDO ANTERIOR 1.415.703.05 1.275.463,107290
31/01/2023 SALDO ATUAL 1.428.319,30 1.275.463,107280
Resumo do mês
Saldo cotas
1.275.463,107280
06/02/2023 08:33 83nco do Brasil
Investimentos - investimentos Fundos - Mensai
N). oo Do,Ç;q
Cliente A.'t• /0 '
Agência 3836-9 m ;
Oz+rita 19489-1 RJ 330260FMS INVESTSUS
Mês/ano referenda JANEIRO/2023
BB RF CP Automático - CNN: 42.592.315/0001-15
SALDO ANTERIOR 1.415.703,05
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES 0,00
RENDIMENTO BM/TO (+) 12.618,25
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 12.616,25
SALDO ATUAL = 1.428.319,30
Valor da Cota
30/12/2022 1,109952177
31/01/2023 1,119843679
Rentabilidade
No rnês 0,8911
NO ano 0,8911
Últimos 12 rriesei 9,9743
Transaçao efetuadacornsucesso por. J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.contbdapf-apj-autoatendirnento/index.htrnl?v=2.5.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
G331060809114157042
06/ (38:33:03
FUNDO MUNItiPAL DE SAUDE DE MANGARAT/SA
Razáo Banciiria
Filtro: Período de 01/01/2023 a 31/01/2023
OUN/C/A,
4./tt.00 DO •9(
, Ir A 0 4 \t
c) Ill
,et M 1
L7),/
o
de 2023
FIC441:"60269 I Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL - EMS CUSTEIO 50S/194I C/C: 001 I 3836-9 I 19488-3 - 1,49 racao
1Fonte de Recurso: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT.
(Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
0)/0 i /2023 PAGAMENTO POLHA DE PAGAMENTO (11349.22510001-37)
Lationsento: 00000064/2023 -106136Aseate: 000033/2023 (Pb0ament0)
031111/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARAT18A (29.t8.310/00O1-S9
Lançamento: 00000065/2023 Pagamente: 000034/2023 (Peem'Aellt6)
03/01/2021 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 0000006612023 Pagamento: 000035/2023 (Pe.pmen10)
03/01/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
Lançamento: 00000067/2023 - Pagamento: 000036/2023 ;909amento)
03/01/2023 PAGAMINTO ONEFEZYUNA. MUN1Ç1PAL mANGAPATIMA (00000001.81000000428121
LsKsismatAI: 00000066/202) - Ragammita: 00003Y/2023 (PatorneAtis)
03/U1/2023 PAGAMENTO PFLOPEITURA MUNICIPAL MANC.AkAtrt3A (29.136,410/0091-50)
i.sncersoato; 00000060/2023 Pagemitato: 000030/2023 (P096014140)
03/01/202.7. PAGAMENTo ON Pariet6EraU
‘efirAn4tiOt81 00000070/2023- OneeMenigi 000029/423 (RA0414;4:I
03101/2023 PAGAMENTO }31181,e11114A muNicIpAL MANGARATIBA (6890900000000004:2812)
Lartegmanto: 00000071/2023 Pagamentir 000040/2023 (Pagarrief-40
03101/2023 PAGAMENTO PFEiTtJM MUNR1644 MANGARATIBA ((I800000000000042834
kaagansaoto: 00e00074/200.) - Paosiacieto: 000041/2023 (iona,monw
03101/2023 PAGAMENIfO II4E4RITYFIS lii.41i4i'eLLIANÍMilAT-ii3n12`4..10.311.1/4111-5 )
kanarvuota: 00000e75/2.033 poeamontar 000042/2(123 (.134roviiis4o;
0310112023 TRANSFERENCIA N-0A 4a se4mikor10 (12.4su.2"44/01.44-32)
1ns4.1414nt*: 00r401174/M? 00401W0•3 1r.5;ti61sat4)
03101/2023 TEANSFERENCIA f-oLtie0 PA l411.4T 12.341):45/0001:,3ill
kpiff4M81150; 61400470/03;3. PasAnsonto: 00P244M0/4 (*AtnfAii;)
03/011202II. PAGAm,54 TO e4EP61;i-10 4PlIlg1PAL PlAkiigtATI4 (UP 0000
(4inslin4akol g0Q00076a02.1 • iNolinsatt; DR004513033 (P84E00011
03/01/2023 PAGAMENTO iti. L'iP4`;;;YAi- ?.4.0.-tifiV.,4T.1141iKiiitif00404104‘41;1
9400AW7)2/123 • R40201410: 4C41046/Pl? (PoiforM)
03/01/2023 PAGAMENTO S4i4144:1,1M l4 Aiirl 44.16W44014P441;a2K
Lasçamsptc (1009051iiiigal • Polorseoie: e00941/241(Nop000.;)
03/0 0023 PAGAMENTO ç,.11-t4e: 54:3.MOT1i t:4•144,40:015141,1?1
46çgpepte. 940072j942 , figgarnsiltu; 0200411W:4 iPo6EPo.onl:
03101/2023 TRANSFERENO/a Pig/44440A
4gg§9aggutg, gaggpaSPI223 • ireqaqtakili 000449/302.3 a'2;441441141
03/0112023 PAGAMENTO
1:4115PPIPI4ç'..
0.i4P.5;u4043
03101/2023 PAGAMENTO 11í:Upj 1l4. 3j.13 IiIIIWICIP00P4404IIII:fii
‘313441M9Ote: 00000084302.: ilegamtino: ;)D065.1.1203 (PNigior:R4ft
03:01/3023 PAGAMENTO f.i4ki4RfITiE.A. (0: l40.44
iamaler+14; t Rile:onto; 0og002i4144 (01i0 ,,)
09/01/20.23 PAGAMENTO 04:4:iitY44igP.4
Siotroilipegei 404P;07i/24413 ; Italliugn;p! §00010003:4 ;Rog:onto
1.6,'01/2.511 oEPOSITO FC%I..NA t.16 PAOAISFNTO
smeemner09, 9A00:124/24;16 3e8810 ')t'
10;91/2023 DEPOSITO voimA tlo FAtiAM#NVO
LanCOMenter: tif000eZeia025 Recolia; (100038/3023 AccolUmanta IN 18E4RA)
10/01/2023 PAGAMENTO DUO des liQUIPAm6hirt* 1i6 801440 11D:4 • ONE
Laessmantei 0000010312023 • Paginusiitai 000071/2023 (aagamente)
10/01/2023 PAGAMENTO iO etaFkklisi'. 0.4
tangonsootoi 0009449W02j I/481400 je 'ii14904Rainii)
10/01,2023 TRANSFEA6Nem gigKirioul HP.rof,1FAL,N MTIOA fo.10.4tf4i@40,14)
lAngiunitatir 0{Mtlit)5140it3 PaijimaRtra; IltiaR74/402. (FasagioW)
10/01/2C2i DEPOSITO FOLNA OE PAGAMENTO (12,349.22510001-37)
Lançamento: 00000311/2023 - Movimento aanoirio: 000005/2023 (Transferência bancina)
Movimento Soldo
• 534.919,03
.2.669,29 582.249,74
-62.05 582.187,69
-120,861,68 452.326,01
-38,00 452.288,01
.1.269,42 451.019,59
-18.710,75 434.307,64
-22.554,93 411.792,91
300.36 411.422..55
-1.478.29 409.924,26
-128,20 409.796,06
-26.216,77 363.579,29
-68,733,03 314.E45,46
450,68 314.394,78
-193,83 314.200,95
76,00 314.124,95
-.10.303,32 294.821,63
,134,92 294.696,71
.4.468,09 285.238,6:
• I.. ,71e02 254.066,6,
-126,45 283.938,1
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300,000.00 888,191
GeoSIAP am MANGARATIBA 58961
ouNIC/p
410P'tp0 DO 4):/ %.
Tc;,`` "0 0 '• 4' a, - r-•
wiC
C.)
trick) de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIEA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/01/2023 a 31/01/2023
• .. •
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11/01/2023
.••••-•-•
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114.;r202.3 DEP01I1° 0144.244141k.N11.1 (14,498.416/090/ 611 060.304,70 1.276.911,08
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kançainindol 00000046/2623 - PagArnentei a0o108ta024 (Pew:lama)
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19/0 t/2023 frAGAMENtO i461411,08/. iritiNtzlidol. tuogieáliliae (MiAii•RAMN;.-* •14.006,54 964.501,80
41446m9qt8; ppe600;/2023 - pilompaete; 000109/200 i9499914P(91
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1,6is iippsigg; 00000441. pi...:¡ , illotardAnts/i WrallWiL024 (P99mPPP.41)
23/01/2023 TRANSFeRENOIA FOVOil. .íM 0Wh1 N.1- ki00340ii:IRO 34; i4ii;;;i1AV:i4 -
itianatilOPIPi AWQPIWAali - RarStrutitw PQPIlleors iPstIMAP41)
•47,64 962.131,55
23/01/7023 pAGAMEN,TO ii41-14114041(4 VIANN4 iii•If qtgiTAi`4 ii,§§ii.,9i§i4gPOGII
i4;0010.44$0: r..4WRO4§ii.iPZ. • Peq41)2:41210! O60III/03 CiPii24104';
-5.574,26 356.557,29
".----s\ 21,01/2023 PAGAMENTO f110$$ 004i :;;R,v, 8iiR0,a-4'iiih 00, iiiPiPitN01:Z41
ktgattar2.94110 9C. - :411g1;02:i ••• pawsOgt.o: 0011111034 01a1e.3111Enr41)
414,34 956.442,95
23/01/2023 PAGAMENTO 1.1X41) niii4f;Air•tiii-lii!:i i: . %ifPt. i!ti•10#,41;qi:,1:for,t ,Z440,00 954.302,9$
0i0Q;4 i490 i4:44 - Oilarrigiqr W0114ii4i5 544'0510Aii)
23/0172023 PAGAMEILTO í;'..tiA40.'f'49173Ti .140.449,10 804.862,84
,:strafflents; ilíZNWOO4P31 - 134$4P1PIN; i?NttoZi4.21 ii.'9•3'4311.1'41
23/011/2073 PAGAMENTO e•iiiiMaii 4•i•fii.iPi-iiRt.gt,‘ PE ;4kiTilff:ft.;44;10 €14.«;:i 'i:FF, (3.;¡,6:44,?4Piiiiiiii?1 .21461,03 783.711,84
V88184Q' 30 180/262:' 8484ROOP: 04010/A3 Of 21ont9)
23/01/2023 PAOAMENTO ;4(ii4CA 7I.,./;fAgd.i.',4i'i ,4 l:ill:ii.l.'ir-,'4 nl46/ATAL6lig4 443i: ig¡i:iiiii,e36/6ãi.014:63 -480,00 783.231,84
WROMIIP;9! .4'01PEA4ii;P:: .7 14tliVilatg I 04R$I1073 (R693 11) •
23/01/2023 CAGAMENtO CAAP tiP.iiiiiii4 Wil ;*ilF4i4;1:2 T-i4r.41f41 0.¡4.. . :44a,44?::;:'0
inSPORIPAV kl30Ris.41?9.3?... iRaialg:Mi NtIllítiArg 03ggif:13F;4•t)
-$.41,86 777.565,98
*2:4)61).20.11 PAGAMENTO OCIANfit. (46',..4RtP 4.W4-017,t'i 4%; 444..:,liF,A1
t-dindsiniintLY P1009333/7101•4 ••• RENStitleD211,401= Wii.14%,ii tiia.on‘nt.9)
-4.966,38 772.713,12.
ir3f1i1o023 PA0AMEN1'O Pagf?0i(.0I7A 40.1N1P44 144¡i*¡¡0;4¡44 f;12:14104f4t.iiirilA
t-ansamenw 03303laim3 - pavements; 033 4i333 í0 0934361
..-4.130.1 771.574,90
23/01/2023 PAGAMENTO 110183 4'-i . ii. .¡Ai 4;48 ' Th//•0/ :4 39,4 I. :,‘9996 l•iI1 -643,14 770.031,84
Lailiai49616i: 009;4414fiar.I:i3 • Nii94180121 33i33J44a3fil0spm8e10
2'3/01/2023 PAGAMENTO 11A1414i F4kliiI.;,/qi; I44i/,‘. f:W;-41/14 6r.4.4,ISg iiiii4a,,i?) 400,90 770.431,8,1
LARECA1144q9). 3034 /01 • fiCfliMoiiiii; igi.gliftigiii ir.grilqitstisl ;
27/00/2023 PAGAMENTO 111439 big0¡c,itt4NT66 iii LTRA iiigi:AAii,ifig/61@i,-§6)
L4lis-lawli90a; oiiKiiiirpatArP : aiwastieam 461Iiiii9".0 (e3g18em9)
4.403,20 765.018,6,
27/01/2023 DeposITo POLNA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000255/2023 - ner.eita: 000661/2023 (Racebonento de rete;ta)
/000,56 766.489,2,
Gue51AP • PM MANGARATIEA Pegina •
FUNDO MUNICIPAL DE SACIDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
ouNicix,
4- V- ,c,o Do - %
t•
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.."
o de 2023
Fiitro: Period() de 01/01/2023 a 31/01/2023
1Conta: 6.2.11.03.1338 -BANCO DO BRASIL -EMSCUSTEIO SUS/194C/C: 001 3836-9 19483-3 - Migracao
769 497,00
764.540,38
776.760,66
1.013.791,30
I Fonte de Recurso: 1500 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - AplicacSo: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Document* Docto. Especificac,iio Movimento Saldo
27iD DEPOSITO POLIODE PAGAMENTO 02.349.225/00(i.1.-37)
Longamente: 0000e256/2023 Rer.eita: 01.190,5V2023 (RiueblmentO d6 ,cccita)
3.007,80
2')/C , 1.1:W2,4 ot.POSItó oe pAt.-,At.ieur0 (12.34t12.zsioi114-3r,
usaoLidwat.o: 000002E7/2023 - 0000o3f2023 (0.666bIaul4o de tor...vita)
0,38
3110 V2.023 oePosno POLHA D PAGAMENTO (1.2.349.22516001,37)
/.4.064NTIoNte: 00000223f2023 - Receita: 000023/2023 (E6Lublaletito roi4iita)
7.220,46
Ste eS,,MYRW,
Total dos DepirsItost 1.205.633,13 Total doe Redradas:
GtfoSIAP • PM MANGARATIBA • Patiina
•
FUNDO MUNICIPAL DE SAilDE DE MANGARATIBA
CondBatAo Bancrta
de 202:
Conciliação Bancáriaern 31/01/2023
SaidadaCoalatilSdade tit data
Depósitos conbibels não localizados no extrato bancário
(+) Rettradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Rettradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saida do =bate bandit° siadata
60269 31/01/2023 00030895
776.780,8.
0,0
0,0
12.615,4
0,0
789.376,2
- 12,81.5,4
12.615,- INSS SANU FOLHA 0EZDISR0/22
Jb
Lucr fl4 q9sa
Snotttintanderttede SOW Fitanceira
AlaPP çie Flivingas
C44.: 65549
AR! NUNES sore
cNru t- n
iteS
q‘-w—c\56191ierb
CRC4k3
PM MANGARATIOA
Nip.* 1ne
Agência
Conta
Mêsiano referência
3836-9
19488-3 Rj 330260 FMSCUSTEIOSUS
JANEIRO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
G331060809114157041
06/02/2023 08:32:26
Ni
*Yr. 000 4 1(
C Pi 0 0 0 T11. m
Lf
••*/ •
nvestimentos iinvestimentos Fundos - Mensal
08/02i2023 08:32 Banco do Brasil
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Aplicação 06/1212022 62.348,41 56.148,977510
Aplicação 07112/2022 12.778,61 11.508,000867
03/01/2023 RESGATE 170.525,78 153.508,230168 1,110857573 305.811,580232
Aplicação 07/12/2022 170.525,78 153.508,230168
04/01/2023 RESGATE 1.292,19 1.162,787260 1,111286685 304.648,792972
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09/01/2023 RESGATE 27.902,33 25.077.768249 1,112632102 242.313,769342
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Aplicação 09/12/2022 2.959,84 2.660,212010
10/01/2023 APLICAÇÃO 032.155,79 567.933,578151 1,113080498 810.247,347493
11/01/2023 APLICAÇÃO 388.719,47 349.087,958150 1,113528728 1.159.335,305643
13/01/2023 RESGATE 40.945,48 36.742,184547 1,114426932 1.122.593,121096
Aplicação 09/12/2022 9.825,26 8.816,425551
Aplição 12/12/2022 31.121,22 27.925,758998
15101/2023 APLICAÇÃO 8.670,09 7.776,719912 1,114877493 1.130.369,841008
19/01/2023 RESGATE 266.126,25 238.415,851705 1,116227164 891.953,989303
Aplicação 12/12/2022 180.875,23 162.041,595852
Aplicação 14/12/2022 19.596,54 17.556,051923
Aplicação 16/12/2022 3.522,98 3.156.150549
Aplicação 29/12/2022 16.829,86 15.077,452989
Aplicação 30/12/2022 8.639,97 7.740,333482
Aplicação 0/01/2023 36.661,67 32.844,266910
23/01/2023 RESGATE 206.133,34 184.519,876605 1,117133524 707.434,112698
Aplicação 10/01/2023 206.133,34 184.519,876605
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Aplicação 10/01/2023 1.943,26 1.738,794656
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Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 534.919,03
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RENDIMENTO BRUTO (+) 7.220,48
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
;OF(-) 0,00
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SALDO ATUAL = 789.376,26
Valor da Cota
30/12/2022
31/01/2023
1, i 09352177
1,119843679
https://autoatendimento.bb.com.br/aot-aol-autoatendimentorindex.html?v=2.5.0#/template/--2Foonsultas-2FGF16.bb
\..)1•11 677iNk.
06/02/2023 08:32 Banco do Brasil 19 /00
Rentabilidade cr\".
No mes 0,8911
No eno 0,8911
Últirrios 12 mesas 9,9743
Transagfio efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidorla BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hftps://autoatendimentobb.com.br/apf-apj-autoatendimentaindex.htmrv=2.5.0#/template/-2Fconsultas-2F.GFI6.bb 2/2
UNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
AEA Raz5e3 Ban.c4rio
'4.14
Nitro: Nriodo de 01/01/2023 a 31/01/2023
iConta
l 6.2.11.03.1332 - Bradesco - Proqr.Est.Financ,Atençao Prim .a 1C/C: 237
I 0886-9 I 24016-8 - Migracau
I Fonte de Recurso:
1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicacio: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
1 Conte contábil: 1 1 1 I 1 50 00 00 .00.00 - AplicaçÕes Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Gerat (F)
-------..--------_—.----------
Data DoGuttoe.ab) Doeto. E4ocifitac,i(i
misdatiouto ... . Suide
Saida Aateriew
$40.499,76
17/01/2C.123 PAGAmorro EL S6Aoki CoMERcIO E sEsonii;.05 LTDA (38,403.1S1/11011,46)
-11,015,00 301.0a4,76
tioopowassw: 00000122,2023 - Ropatenta: 000000/20-4 (VQ43:14r1t0)
3 :JO it 20Z3 CiePOSITO 1".....); :1.,, •_...:. : .. 31.141.Z2SX,4.101-37)
3.000,0 atg.os5,oa
ozco,14/2.i.rza (ge>.-t-Liningl.stP r2t:4,..I
31 t 01/::11:i 3 TARIFAS
--ILO 304.073,37
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304.4E5,5
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3
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P' Wr,''',J;;14;;'1:47' :.! i 4¡ i ',tIi.t'S))I 1.
________,....„---,----......,—,,,,,,,----...---.7*r• :::-..77:' 7 - . .6" a:471i -riN Dig Palti:iin.7:7''''.77 3::4 'aill''
7.7176.7 841011 5
GtoS1AP - PM MAII0AROISA
. .0886-9
-
11330 - REE.I.IRSCE.; NAO
Saidadatoallabilidado data 304.400,63
E, nanc:arric:.77:: Aiaitc
-------
RECURS:DS DO TES0'.JRO• -
FUNDOMUNICIPAL DE MODE DE MANGARATIBA
CenciliatAto Battcária
Conciliação Bancáriaern31101/2023
ti I C /p,
,00 D 0 !
0
z-
>,
e 2023
(-) Depcisttos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizadoe na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Salta do extrato bancárioeadata 304.4415.53
0,00
0,00
0,00
0,00
r9»
r L9 tLl Wesa
Superintendente de (3,Já0Financeire
,•ostatia Municipal do FinariÇas
cód. 6554v
ARi RICLDO NUM SNME1
6:411?14 Cf( 0\1'1 e T S
C9PkL
"i:rictkcilVt) 056191P'S
PM MANIGARATIBA
Pagina 1 de 1
Data da emiss5o:
Fundo:
CNNdo Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
02/02/2023
SP.ACESCO F1CFl RE CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/01/2023 a 31/01/2023
30/12/2022 - 1,8465440
31/01/2023 - 1,8637093
+0,93%
Itens
Valor Quantidade
Principai (R$) de Colas
Valor
(R$)
Ronda Base de
Teasil (R$) Calculo 1RRF (R$)
BT:ico Bradesco S/A https://www.nc12.bradesconetempresa.b.br/ibpjseiiimprirnirPopup.jsf
Depositário /
Administrador:
CNP3 do Administrador:
.
Endereço:
BANCOSRAM.=S/A
060.746.943/0001-12
CIO DEUS -Sin- V VARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNP.1 da Empresa:
FUNDO MUNICIPALOESAL3DE M. M. Ri
012.349.225/0001-37
Con Jri: 0086-9 0024016-6
Sake Anterior 328.992,83 134293,40472 340.499,76 11.506,33
IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
IOF - IRRF (R.$) -
Total de
Resgates
37.506,79
Io -
21.022,31709 39.014,49 1.507,70 557,03
IRRF (R$) -
Retiuçõo Cotas
ERRP
OF Provisao
IOF -
IOF -
IRRF (4) -
IRRF (P4) -
IR s/ IOF
Proyisáo
IRRF (R$) -
SaidaAtual 291.486,09 163.378,08763
IOF -
304.485,53 12.999,44
IRRF (R$)
L of
06/02/2023 10
Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Itens
Rendimento do
Mês
Valor Quantidade Valor Rende Base de
PrIndpel (R$) de Cotes em (RIO Total (t$) Calculo IRRF (R$)
3.000,26 557,03
Bloqueio judici 31: R$ 0,00
Desbloqueio R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
IOF - IRRF (4) •
SAC- Serviço de Ale) Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Canceiarnentos, Reciamagaes e informagaes.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendtnento 24 horas, 7diespor semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendrnento de segunda a sexta-feia, das 8h es 18h, exceto ferlados.
comais teiefones
consute o ste
Fale Conosco
2 of 2 06/02/2023 10:,
Data DocumentoDodo. EspetifiC400
Saldo Anterior
3i/01%2023 PAGAMENTO FOLHAOF. PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 0000030E/2023 - Movimento liancãrio; 000002/2023 (firansfarncia oancSria)
Movimento Saida
-412,16
413,16
1,00
FUNDO MUNICIPAL DE SACIDE i4ARATI6A
Raz5o Bitncirio
Filtro: Period° de 01/01/2023 a 31/01/2023
14111141'64i.94 Conta: 6.2.02.00.1219 - Bradesco - Progr.Est.Financ.AtençãoPrim C/C: 237 0886-9 l 24016-8 - Migracao
1Fonte de Recurso: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
I Conta Contebil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
4vc ornç;%
tt!
O r
.44 ..23
. ,
Total das Dapót„ib3s: 0,00 Total das Ratirad
iiec!SIAIJ - 1 nigint 1
412,6
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATSBA
Condliaço Bancaria
Conciliação Bancária em 31/01/2023
de 2023
237 • (368'.. -9
6019,1
F oficc 5C3 - RERSCS
_le-Co Fir.anc:arterr:c
300.2100 - RECURSOS
•
Saidada coatabillektda as data 1.00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extraia bancário 0,00
(4.) Rearactas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do cedsato bancido na data 1,00
, IP skosa
Supenntender‘te de Mao Financeira
Secietanc Municipal de Finanças Y . 65549
RICARCO NUNES
Contador ,i$
øC: 0561.91n-snwet0
Orril
j:Caf°fIL-e'S
156 CY-C.
PM MANGARAT1BA
Piglne 1 de 1
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b4r/ibpjsei/imprimirPopup.k.
brads=
netempresa
Extrato Mensal / Por Penado
RINDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE I CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucla helena rosa
Data da operação: 13/02/2023 - 08h03
Agencia I Conta Total Disponivel (R$) Total (R$)
00886 273.865,77 I 0024016-8 273.865,77
Extrato do: Ag: 886 I CO 0024016-8 I Entre 01/01/2023 e 31/01/2023
Data Lançamento Deto. Credito (R$) Débito (R$) Saida (R$)
29/12/2022
17/01/2023
SALDO ANTERIOR
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TEDDIF.TTTULCC H.BANX
DEI. EL SHADAY COMERCIO E
DOC/TEDINTERNET
TED INTERNET
600553
1019130
1019130
39.014,49
-39.415,00
-11,65
413,16
39.427,65
12,65
1,00
Total 39.01449 -39.426,63 2,00
Os dados acimatarncomo base 13/02/2023 is 08h03 e estlio sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Cr6dite Debito (R$) Saida (R$)
03/02/2023
10/02/2023
SALDOANTERIOR
RESG AUTOMATIC° INVESTIM
TED DIF.T111.ILCC H.BANX
DEI. Et. SHADAYCOMERCIOE
DOD INTERNET
100223
2733405
2733405
30.229,58
-30.217,83
-11,75
1,00
30.230,58
¡2,75
1,00
TED INTEIRNET
Total 30.229,39 -30.229,38 1,00
I of I
13/02/2023 01
Movirnento Saida
1.1179.315,30
21.960,00 1.855.355,30
16.618,12 1.871.971,42
Dota Documento Docto. tspeCificação
Sido Anterior
30;01.;a‘,yz.,. PAGAMENTO MAGNA mED1CA LT0A (05.922.8J1/0001-63)
Lainamenro: 0G600261/2023- esgamento: 000147/2023 0)agiml1eflo)
DEPOSITO E,OLHA I GAMEWO (1.;..1.11A-25;00;.-Ji .37)
lionçoni86W: 00000248/20:J3 • Nota.ita: 8041;5500.13 (114,.-4,016v,mt4;:
Total dos Deplisltos: 16.616,12 Total das Retiradas: 23.960,00
C;eoSiAF - PM MANGARÁTIBA
FUNDS HIJOUCIPAL DESAÚDED MANGARATIBA
Razact BariCirio
.414
••
Filtro: Período de 01/01/2023 a 31/01/2023
PicIt:a: 54726 iConta : 6.2.11.03.1336 - CEF - INVEST SUS.APLIC C/C 0624037-k flcit:ic4 I 887-0 I 0624037-5 - Migracao
\
.
114 I Ci/o,/
o
0 0 \
0
m
2023
Fonte de Recurso: 1500 - RECURSOS NA-0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
!Conte ContAtill: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicageles Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
FUNDO MUNICIPAL DE SAODE DE 1.1ANGARATIZA
Candilação Bancária
Concillação Bandria. ern 3.1401/ 2.023
104 06:,.4037-5 . __. -
' 6,1.11.03.3336 - CF.': - INVEST SUS.APLIC. CiC 0624G.3,
..:- ; -, ,„-,,, N,,,-: v-:-Ncu; s.::,,OS' DF:::120STOS - RECUR 300,2100 - PT
Saida On arsolakallatadanadata 1.871.971,42
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancerto
(+) Retiradas conttibeis não locatizadasnneXtratc benctiria
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
Retradas do extrato bancário não loca!izadas na contabitidade
Saida do ex.,trate aarr"..astonadata 1.871.971f 401.
LUCIA I-IEL NA
Dinefe na (Rpsa
Supesintendote de
Coal° rinanceira
Secattavia Ittoidpaldofidendes
C6ci 65549
alewair
.
• 0,0°
ARI RICARDOpla,r
PM MANGARATIBA
Página 1
0,00
0,00
0,00
,kk)N C/p
D
co CR
Za, 04(1 rn g "rt
Administradora
INome
ICaixa Econômica Federal
Cliente
(Nome
RJ 330260FMS INVSUSINVESTSUS
'Wisedo Perfil do Investidor
Endereço ICNPJ da Administradora I
SBS - Quadra 04- Lotes 3/4 - Brastlia/DF 00.360.305/0001-04 I
ICPF/CNPJ
12.349.225/0001-37
0
(Conta Corrente 111.48s/Ano rolhe
006.00624037-5 01/2023 01/01
ate da Avaliação
C: Endereço para Correspondência:
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
SA
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.briatendimento/telefonesda cabca.asp
Acesso ositeda CAIXA: vAvw.cabca.00v.br
Ouvidoria:
0800 725 7474
06/02/2023 11:00
!Nome da Agência
lANGRA DOS REIS, RJ
(Fundo
ICAIXA FIO PRATICO RENDA FIXA CURTO
Rentabilidade do Fundo
CAVA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Código (Operação (Emissão
I 0887 0055 06/02/2023
1CNPJ do Fundo (Início das Atividades do Fundo
I 00.834.074/0001-23 02/10/1995
No Ws(%) No Ano(%)
0,8847 II 0,8847
Nos Últimos 12Moses(%) Cota em: 30/12/2022 II 9,9970 6,715248 II
Cota em: 31/01/2023
ES 774856
Resumo da Movimentação
Histórico
$adoAnterior
cacti-es
, .gates
Rendimento Bruto noMitts
IRRF
IOF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Transito*
(1 Valor sujeito à tributação, conforme legisiação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
30 / 01 RESGATE
IRRF
10F
Valor em R$ Otde de Cotas
1.879.315,30C 279.857,915066
0,00 0,000000
23.960,000 3.538,139848
16.616,12C
0,00
0,00
0,00
1.871.971,42C 276.319,775217
0,00
Valor R$
23.960,000
0,00
0,00
Qtde de Cotas
3.538,139848
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente peloInternet BankingCAIXA, de forma
pratica e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Faie com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
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dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado (a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
about:blank 1/1
004 I C(4
.
;`•,.
Z. -% ,1,,* 0 '.
Zr Lai rr -•&•. •
...0
0
\ / :- > F
2
kfVr.'
dø2023
FUNDO MUNICIPAL DE •SIACIDE DE PIANGARATIBA
#67* 1 Razeo Baric.ário '
FittrO: Perf0d0 de 01/01/2023 a 31/01/2023
Ektia: f2,947 !Uinta: 6.2.02.00.1435 - CF -Blocode Custeto - tic 624093B-3
Ic'sprIt.2 de Recurso: 1600 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO Aplicação; 300.2105 - PAB Fixa
Cont./ Conabil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - CanalsContas
JG/C: 104 88/-0 624033-3 - CF -13loco de Lusteio - c/c 6240938.
Data
Arit409r
Dexumento Dodo. E$p.,4ifir.Z.49 Movi!tut-nto Said°
945:tavie
GepSIAP - PM MANGARATMIA P4sin,
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conc.MKS° Bandoia 2023
Conciliação Bancária em 31101.12023
• .• 104
7 •
62947 '
`'
1600 7
sold* do cootobladoes
Depósitos conizibeis não loosizados no extrato bancário
(+) Retiradas contabeis não localizadas no extrato bancisio
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Redradas do extrato bancário não lacallzadas na cotittablidade
Saldo do meat* 000C0rie tut data
9.192,48
0,00
0,00
0,00
0,00
9.1.92AS
,allanr -46111.1- S‘
RICARDO t4UNEs
Contzdor \OC'91"C (t1j /4ç
CRC: 0 fOd° t')P
Cs. CAI) )6)'
(Rosa
er:to:0nm
a to ilnanceire
sup o
,
Seostatia Municipl d 'manias
C6d. 65549
Página 1 de 1
Pm MANGARAT1BA
6/02/2023 11:01 GovConta Caixa
: : Extrato das Contas Individuais
OrigemdcExtrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta C.AIXA: 887600009
Conta Referência: 0887/006/00624038-3
Nome: 12.3 330260FMS CTSUSCUSTEIOSUS
Período: de: 01/01/2023 ate: 31/01/2023
CAIXA
‘101C/P.4 0
42 TO '-'ÇIN
•C" co 0 '
.-‹
0
rn:C/
..`• ' Z Ili
Dat):4 telov Nr. Doc. Histórico Valor (R$)
30/12/2022 SALDO ANTERIOR
02/01/2023 SALDO TOTAL
03/01/2023 SALDO TOTAL
04/01/2023 SALDO TOTAL
05/01/2023 SALDO TOTAL
06/01/2023 SALDO TOTAL
09/01/2023 SALDO TOTAL
10/01/2023 SALDO TOTAL
11/01/2023 SALDO TOTAL
12/01/2023 SALDO TOTAL
13/01/2023 SALDO TOTAL
16/01/2023 SALDO TOTAL
17/01/2023 SALDO TOTAL
18/01/2023 SALDO TOTAL
19/01/2023 SALDO TOTAL
20/01/2023 SALDO TOTAL
23/01/2023 SALDO TOTAL
24/01/2023 SALDO TOTAL
25/01/2023 SALDO TOTAL
26/01/2023 SALDO TOTAL
27/01/2023 SALDO TOTAL
30/01/2023 SALDO TOTAL
31/01/2023 SALDO FINAL
O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
Saldo (R$)
9.192,48C
9.192,48C
9.192,48C
9.192,48C
9.192,48C
9.192,48C
9.192,48C
9.192,48C
9.192,48C
9.192,48C
9.192,48C
9. 192,48C
9.192,48C
9.192,48C
9.192,48C
9.192,48C
9.192,48C
9.192,48C
9.192,48C
9.192,48C
9.192,48C
9.192,48C
9.192,48C
https://govconta.cabmgov.brIsigov/extrato/conta_individual/implimir.do?nomeForm=e)dratoContainciividualForm&obtv=null 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATISA
Razão Bancário
hI 68 Conta: 6.2.02.00.1220 - BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO SUS/194 C/C: 001 I 3836-9 I 19488-3 - Migracao
1Fonte de Recurso: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
:Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
0,00
Data Document* Docto. Especificação Movimento Saldo
Saki° AtAerior
Pluina 1 CwosIAP • 1.1,1 mANGARATIBA
Filtro: Período de 01/01/2023 a 31/01/2023
de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIEIA
CondBacjio Barn:Aria
Condliar,So Bancária em 31/01/2023
, kiteMe
oo 46
z,
0!
de 2023
001 r
r6026!'.•! - S 3
NAr0 VINCU -
Setdo da contabitidade na data 0,0*
(-) Depósitos tes não lc:call-adds no extrato bandrio 0,00
0,00 (+) Retiradas conbes não loc3lindns noextra's)Imcãria
(÷) Depósitos do extra(*) bancário não localimdos na cvnbilide4e 0,00
(-) Reas do extrato bancdrio não localizadas na oontabilidade 0,00
Seldodo extrato banatria na data 0,00
mu rimmtno
aetkib-kvd° 5
cwc
;?. 3
LUCIA HELENA ROSA
Te.... rouretm
PM MANGARATIBA Pagina 1
06/02/2023 08:35 Banco do Brasil
Extrato conta corrente
G331060809114157047
08/02/2023 08:35:15
Clienta - Conta etual
A.gáncia 3836-9
Conta corrente 19438-3 RJ 330260FMSCUSTEID?US
Período do 01 / 2023 extrato
Langamentos
DL DL
balancete movimento kg. origem Lote Histórico Documento
30/12/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior
VEdor R$ Saldo
0,00 C
02/01/2023 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 261.146.076 168.899,10 C
237 0886 12349225000137 FUNDO MUNICIPA
02/01/2023 0000 13134 250 Folha de Pagamento 27.887 82.777,19 0
02/01/2023 0000 13134 250 Folha de Pagamento 27.888 57.405,38 D
02/01/2023 0000 13134 250 Folha de Pagamento 27.689 58.638,33ID
02101/2023 0000 13134 250 Folha de Pagamento 27.890 17.041,33 D
02/01/2023 0000 13134 250 Folha de Pagamento 27.891 18.705,80 D
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10/01/2023 0000 14056 632 Ordem Bancaria 84.528.000.036 92.059,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
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PREF MUN MANGARATIBA
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11/01/2023 0000 14056 632 Ordem Bancaria 98.128.000.064 18.228,00 C
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005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
/1/01/2023 0000 14056 632 Ordem Bancaria 98.375.000.070 99.003,50 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
11/01/2023 0000 14056 632 Ordem Bancaria 98.403.000.071 21.863,43 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
11/01/2023 0000 14056 632 Ordem Bancária 98.470.000.071 23.618,64 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
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11/01/2023 3838 99015 470 Transferencia enviada 550.472.000.043.666 92.467,00 D
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005304930801-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
16/01/2023 0000 00000 271 313-APUC C.PRZ-APLAUT 1.972 8.670,090 0,00 C
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1.972 41.420,49 C 0,00 C
200.005 16.378,56 C
06/02/2023 08:35 Banco do Brasil
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23/01 15:02 CARMED D M EiRELI
23/01/2023 0000 13105 375 Impostos 12.301 14.006,
PREF MUN MANGARATIBA
23/01/2023 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 12.302 4.856,860
341 4814 02165278724 ORLANDA DALPERIO
23/01/2023 0000 13105 393 TEDTransf.Berr.Disponiv 12.303 6.161.860
341 9193 12529839727 PAULO HENRIQUE MA
23/0112023 0000 13106 393 TEDTranstEletr.Disponiv 12.304 149.440,11 D
033 3677 022729278000137 FORTE GASES C
23/01/2023 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Dis.poniv 12.305 2.140,00 D
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237 0886 02723096726 PAULO SERGIO VIAN
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237 0886 02723095726 PAULO SERGIO VIAN
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341 0459 005050260000195 PROCARE - COM
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PRE: MUN MANGARATIBA
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PREF MUN M.ANGARATIBA
24/01/2023 0000 13105 375 impostos 12.403 114,34 D
PREFAWN MANGARATIBA
24/01/2023 0000 13105 375 Impostos 12A04 47,64 D
PREF MUN MANGARATIBA
24/01/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 1.943,26 C 0.00 C
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27/01/2023 0000 14056 632 Ordem Bancária 276.196.000.011 3.007,80 C
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005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
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31/01/2023 0000 00000 999 S A I_ D 0 0,00 C
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
4 00 t,
rn
>
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentofindex.html?v=2.5.0#/tempiate/-2Fconsultas-2F009-2.bb 5/6
Data
Saldo Anterier
3tiot.'2023 mosiTO POLNA oe PAGAMENT0(12.349.225/0001-37)
148Kamento: o00002z6/2023 - Receitd: 099036/2023 (RecabImente de recetta)
Movimento Said°
4.144,76
Documento Docto. Especificação
435.557,73
439.702,49
PUND6 MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATISA
Roza°Bancário
Filtro: Pyiodo de 01/01/2023 a 31/01/2023
I Conta: 6.2.11.03.1333 - BANCO DO BRASIL- FAISCONVENENTE C/C .1C/C: 001 I 3836-0 I 17641-9 -Pligtacao
Fonte de Recurso: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Total dos Depósitos; 4,144,76 Total das RAtiradas: 0,00
•'..-;eeSIAP • PM MANGARAT1BA P6gd
vOt4 C //t,
v,700 DO
4-kew
23
430.702,40
Conciliag5o Bancária em 31/01/2023
Banco: 001
Ft(113 1 56714.3
Font,52OS
2.11.:!3.1333 - ESNCO 00 - FliS4LONVENENI
1500 - EDORS3SPIA0 V CULDOS DE INIPOSTOS - RECURarea osa
Supecinienden e
Financeira
Secretaria Mupal do Fit1349;33
Cód 65549
LWAM
Luc p145°
ARI RICARDO DUNES,\
..
roes
C4ntari°4.p
CRCOCADICCO'Y'' • .N.
CA crt z3 05E,
J
FUND() MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliat;ifto Banc:airla
Saldo da contsbilidade as data
0,00
(-) Depósitos contibels não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Rebradas contabeis não localizadm no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não locatizzidos na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
439.702,43
Saldo do extras* banded* na data
Pagina 1 de
PM MANGARATIEIA
06/02/2023 08:33 Banco do Brasil
Investimentos - investimentos Funclas - Mensal
Cliente
Ag4mcia 3836-9
Conta 17641-9FMSMANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência JANEIRO/2023
S.Púbiico Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
G331060809114157043
DO
06/0 31110V,i34,
có
Data Histórico
30/12/2022 SALDO ANTERIOR
31/01/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
'Valor Valor IRPiej. Como. Valor IOF Quantidade catas Valor cota Saldo cotas
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439.702,49 103.804,401966 103.804,401966
SALDO ANTERIOR 435.557,73
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.144,76
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 4.144,76
SALDO ATUAL = 439.70249
'valor da Cota
30/12/2022 4,195946582
31/01/2023 4,235875202
Rentabilidade
No mês 0,9515
No ano 0,9515
Últimos 12 mesas 10,5821
Transacêo efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deftentes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htrnl?v=2.5.0#/tempiatel-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
• 4 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NIAKIGARATI5A
Raz50 Bancári.::#
-
- • ;014
Filtro: Period° de 01/01/2023 a 31/01/2023
.;;:84, z6S2 Conta:.6.2.11.99.0010 -.INVEST SUS - RandiMenios IC/C: 104 I 837-0 624039-1 - CEF - INVEST SUS
i Fonte de Recurso: 1600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO Aplicação: 300.0228 - Gestão do SUS
Conte Contibil: 1.1.1.1.1,50.00.00.00.00 - AplicaOes Financeiras de Liquidez imediata - Uso Gera: (F)
Data Document°
SaldoAterior
•2027: DEPOSIÍO
Especific4ção
FOLHA tEPALiAMEN kl 2.34 ./.:2wf.01.3?) '
LzienamcAtt.: 004.w:114/262.3 - Movimonto 800do4o..
Moviatunt0 Saida
1.056.413,59
9.345.6i 065.755A0
Total the Dogissitris: 9.345,S1 Total 0,00
Dtgi
-PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancária erri 31/01/*023
(-) Depostos contábeis não locarizados no extrato bancário
(4-) Retiradas contábeis não localizadas no extrato baneful°
(4-) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabirdacie
Saida do axtrato bancário na data
2.065.759,40
0,00
0,00
0,00
0,00
1.065.759,40
TT
ARI mutes
cu'tsg000
MUNICIPAL DE SAbl5E.
: 13m.
,
tcardo (XlineS
CRC056
CRC-S.3 0561.9110-8
Sticierin'teredgiedeif-A‘—. 1 inancai r
rs
1,1
Seeetana 14°040 do
Wows
ad,: 65549
4
Pigina 1 de 1
PM MANGARATIf3A
06/02/2023 11:01 CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificaçáo
IZome da Agência iCerdigo
NGRA DOS REIS, RJ t 0887 re7) 0P6 5° 5rinissig° 06/02/2023
Fundo ICNPJ do Fundo ilnIcio das Ativida
0
d=Fundo
CAIXA FIO PRATICO RENDA FIXA CURTO I 00 .834.074/0001-23 2
Rentabilidade do Fundo
NoMils(%) No Ano(%) Nos últimos 12 Meses(%)
I 0,8847 fl 0,8847 II 9,9970 IJ
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Monte
RJ 330260FMSINVSUSINVESTSUS
ICPF/CNPJ
12.349.225/0001-37
Nome
Cota em: 30/12/2022 Cota em: 31/01/2023
6,715248 IJ 8,774656
gr ICNPJ da Adininistradora
ieguadra 04- Lotes 3/4- Brasilia/DF 00.360.305/0001-04
Conta Corrente iMels/Ano IFolha
006.00624039-1 I 01/2023 I 01/01
Análise do Perfil do investiddr Data da Avaliação
ResumodaMovimentaciio
Histórico Valor em R$
Saldo Anterior 1.056.413,59C
---r:agões 0,00
jates 0,00
Rendimento Bruto no Mês 9.345,81C
IRRF 0,00
10F 0,00
Taxa deSaida 0,00
Saldo Bruto* 1.065.759,40C
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
() Valor sujeitofittributaolio, conforme legisiaglio em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$
Orde de Cotas
157.315,648316
0,000000
0,000000
157.315,648316
Cade deCotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
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0800 726 0101 CaixaPostal 72624, Sao Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:
0800 725 7474
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.bdatendimentonelerfones da caixa.asp
Amami o alto da CAIXA: vavw.calxa.00v.br
about:blank 1/1