2023
idente
Afoysiojosi Dantas Cruz
Diretor de Contabilidade
CPF: 524.507.247-53
CRC: 68693.02
Matr.: 0020
PRESIDENTE
VEREADOR RE TOJOSEPEREIRA
C.P.F. 11578 59792
CONTADOR
ALOYSIO JOSÉ DANTAS DA CRUZ
C.P.F. 52450724753
C.R.C.
0,00
1.239.682,33
1.239.682,33
2.807.845,25
DIRETOR I D V S/70 DeCONTROL NO
FLAVIO CARVALHO VASCONCELLOS
C.P.F. 81067780700
CÂMARA MUNICIPAL
TOTAL
II - EXTRAORQAMENTARIA
IRRF
PREVI
PENSAO ALIMENTÍCIA
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICAFED
PLANO DE SAUDE UNIMED
SISPMUN
SALARIO MATERNIDADE INSS
TERMO DE COMPOSIÇÃO
TOTAL
III - SALDO PARA 0 MÊS SEGUINTE
1.392.338,95
1.392.338,95
175.823,97
104.082,34
38.967,81
2.334,67
1.033,71
23.647,53
415,41
5.000,00
342,50
e/15 i
s
scX`,00 Rio 0‘-,,t)
,
-c
Of m
kj"
DISPONÍVEL
CAIXA
BANCOS - Cl MOVIMENTO
TOTAL
Emissão: 21/03/2023 - 12:53 Página: 001
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE FINANCEIRO - 02/2023 A 02/2023
Ao Expediente
P/ Lera
RECEITAS DESPESAS
I - ORÇAMENTÁRIA I - ORÇAMENTÁRIA
(-)DEDUÇÕES
TOTAL
0,00
(0,00) 0,00
0,00
0,00
II - EXTRAORQAMENTARIA
TRANSF AO LEGISLATIVO - PREFEI 1.607.263,93
IRRF 106.153,71
INSS 49.088,80
PREVI 38.526,60
PENSAO ALIMENTÍCIA 2.334,67
VALE TRANSPORTE 728,39
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED 1.033,71
PLANO DE SAUDE UNIMED 22.171,89
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 415,41
TERMO DE COMPOSIÇÃO 342,50
TOTAL 1.828.059,61
III - SALDO DO MÊS ANTERIOR
DISPONÍVEL
CAIXA 0,00
BANCOS - Cl MOVIMENTO 979.785,64
TOTAL 979.785,64
TOTAL GERAL 2.807.845,25 TOTAL GERAL
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
PRESIDENTE
VEREADOR RENA JOSÉ PEREIRA
C.P.F. 115.781 597-92
DIRETORD 0 DO CON
FLAVIO CARV NO VASCONCELLOS
C.P.F. 810.677.807-00
E INTERNO
Emissão: 21/03/2023 - 12:45 Página: 001
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
Anexo 13 - Balanco Financeiro Por Fonte
Período: 01/01/2023 A 28/02/2023
Período: 01/01/2023 A 28/02/2023
Ingressos Dispêndios
ESPECIFICAÇÃO Exercício
Atual
Exercício
Anterior
ESPECIFICAÇÃO Exercício I Exercício
Atual I Anterior
I
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 2.542,86
0,00 2.542,86
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
188.540,26 2.496.206,22
0,00 90.374,33
0,00 0,00
188.540,26 2.405.831,89
0,00 0,00
1.239.682,33 395.502,79
1,1.239.682,33
0,00
395.502,79
0,00
1.428.222,59 2.894.251,87
Receita Orcamentaria (I)
" Ordinária
Vinculada
Transferencias Financeiras Recebidas (II)
, Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária
Transf. Rec. Independ. de Execução Orçamentária
Transf. Rec. para Aportes de Recursos p/ o RPPS
Transf. Rec. para Aportes de Recursos p/ o RGPS
Recebimentos Extra-Orcamentarios (III)
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados
Inscrição de Restos a Pagar Processados
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados
Outros Recebimentos Extraorgamentários
Saldo do Exercício Anterior (IV)
Caixa e Equivalentes de Caixa
Depósitos st s e Valores Vinculados
Total (V) = I + IV)
0,00 Despesa Orcamentaria (VI)
0,00 Ordinária
0,00 Vinculada
17.541.288,06 Transferencias Financeiras Concedidas ( II)
17.541.288,06 Transf. Concedidas para a ExecuçãoOramentária
0,00 Transf. Con. Independ. de ExecuçãoOramentária
0,00 Transf. Con. para Aportes de Recursos p/ o RPPS
0,00 Transf. Con. para Aportes de Recursos p/ o RGPS
2.801.334,68 Pagamentos Extra-Orcamentarios (VIII)
0,00 Pagamentos de Restos a Pagar Não Proc ssados
264.561,25 Pagamentos de Restos a Pagar Processa os
2.536.773,43 Depósitos Restituiveis e Valores Vincu ados
0,00 Outros Pagamentos Extraorgamentários
90.374,33 Saldo para o Exercício Seguinte (IX)
90.374,33 Caixa e Equivalentes de Caixa
Depósitos Restituiveis e Valores VinculAdos
5.751.8 ilDjkaaN*4600,6-7rigtal (X) = (VI + VII + VIII + IX)
Diretor de Contabilidade
CPF: 524.507.2;7-53
CRC: 686 2 • of
2O
CONTADOR
ALOYSIO JOSÉ DANTAS DA CRUZ
C.P.F. 524.507.247-53
0,00
0,00
0,00
3.214.527,86
3.214.527,86
0,00
0,00
0,00
2.141.797,75
1.360.494,86
340.440,02
440.862,87
0,00
395.502,79
395.502,79
0 00
4t059.00 „ °`446t,
*).
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&130 eivo, l4
5H3 Sistemas Us
,Ao: 21/03/2023 - 12:54 Página: 001
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
CÓDIGO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/02/2023 A 28/02/2023
DESCRIÇÃO I SALDO INICIAL I DÉBITO I CRÉDITO I SALDO FINAL I
1.0.0.0.0.00.00 ATIVO 2.118.504,79 2.828.059,61 2.575.279,52 2.371.284,88
1.1.0.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE 979.785,64 2.828.059,61 2.568.162,92 1.239.682,33
1.1.1.0.0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 979.785,64 2.828.059,61 2.568.162,92 1.239.682,33
1.1.1.1.0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 979.785,64 2.828.059,61 2.568.162,92 1.239.682,33
1.1.1.1.1.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 979.785,64 2.828.059,61 2.568.162,92 1.239.682,33
1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 979.785,64 2.828.059,61 2.568.162,92 1.239.682,33
1.2.0.0.0.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.138.719,15 0,00 7.116,60 1.131.602,55
1.2.3.0.0.00.00 IMOBILIZADO 1.138.719,15 0,00 7.116,60 1.131.602,55
1.2.3.1.0.00.00 BENS MOVEIS 1.232.900,12 0,00 0,00 1.232.900,12
1.2.3.1.1.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 1.232.900,12 0,00 0,00 1.232.900,12
1.2.3.1.1.02.00 BENS DE INFORMÁTICA 181.717,78 0,00 0,00 181.717,78
1.2.3.1.1.02.02 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 181.717,78 0,00 0,00 181.717,78
1.2.3.1.1.03.00 MWEIS E UTENSÍLIOS 104.061,34 0,00 0,00 104.061,34
1.2.3.1.1.03.01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 104.061,34 0,00 0,00 104.061,34
1.2.3.1.1.04.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 705,15 0,00 0,00 705,15
1.2.3.1.1.04.02 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS 705,15 0,00 0,00 705,15
1.2.3.1.1.99.00 DEMAIS BENS MOVEIS 946.415,85 0,00 0,00 946.415,85
1.2.3.1.1.99.99 OUTROS BENS MOVEIS 946.415,85 0,00 0,00 946.415,85
1.2.3.2.0.00.00 BENS IMÓVEIS 124.788,90 0,00 0,00 124.788,90
1.2.3.2.1.00.00 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 124.788,90 0,00 0,00 124.788,90
1.2.3.2.1.01.00 BENS DE USO ESPECIAL 62.419,68 0,00 0,00 62.419,68
1.2.3.2.1.01.98 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 62.419,68 0,00 0,00 62.419,68
1.2.3.2.1.04.00 BENS DOMINICAIS 62.369,22 0,00 0,00 62.369,22
1.2.3.2.1.04.99 OUTROS BENS DOMINICAIS 62.369,22 0,00 0,00 62.369,22
1.2.3.8.0.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS (218.969,87) 0,00 7.116,60 (226.086,47)
1.2.3.8.1.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO (218.969,87) 0,00 7.116,60 (226.086,47)
1.2.3.8.1.01.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS (200.941,40) 0,00 6.696,69 (207.638,09)
1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR (31.971,80) 0,00 1.854,61 (33.826,41)
1.2.3.8.1.01.02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (156.516,33) 0,00 4.574,17 (161.090,50)
1.2.3.8.1.01.03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS (12.402,72) 0,00 257,80 (12.660,52)
1.2.3.8.1.01.04 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C (50,55) 0,00 10,11 (60,66)
112.3.8,1.02.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (18.028,47) 0,00 419,91 (18.448,38)
1.2.3.8.1.02.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (2.003,02) 0,00 0,00 (2.003,02)
1.2.3.8.1.02.99 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (16.025,45) 0,00 419,91 (16.445,36)
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÓNIO LIQUIDO 1.894.577,99 1.574.578,80 1.814.101,98 2.134.101,17
2.1.0.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE 748.742,24 1.574.578,80 1.814.101,98 988.265,42
2.1.1.0.0.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁR.:AS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ 410.44?,80 1.080.435,79 1.175.382,26 505.396,27
2.1.1.1.0.00.00 PESSOAL A PAGAR 6.415,88 1.041.467,98 1.035.052,10 0,00
2.1.1.1.1.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 6.415,88 1.041.467,98 1.035.052,10 0,00
2.1.1.1.1.01.00 PESSOAL A PAGAR 6.415,88 1.041.467,98 1.035.052,10 0,00
2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 6.415,88 1.041.467,98 1.035.052,10 0,00
2.1.1.4.0.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 404.033,92 38.967,81 140.330,16 505.396,27
2.1.1.4.2.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS 139.472,67 38.967,61 140.330,16 240.835,02
2.1.1.4.2.01.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) 139.472,67 38.967,81 140.330,16 240.835,02
2.1.1.4.3.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTEROFSS - UNIÃO 264.561,25 0,00 0,00 264.561,25
2.1.1.4.3.01.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 264.561,25 0,00 0,00 264.561,25
2.1.1.4.3.01.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 264.561,25 0,00 0,00 264.561,25
2.1.3.0.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 0,00 318.319,04 347.819,04 29.500,00
2.1.3.1.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 0,00 318.319,04 347.819,04 29.500,00
2.1.3.1.1.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 318.319,04 347.819,04 29.500,00
2.1.3.1.1.01.00 FORNECEDORES NACIONAIS 0,00 318.319,04 347.819,04 29.500,00
SH3 Sistemas
AT4'6\ .
‘4' slA00041/c, .
-33 ,
rA- -
6>/, /31"4"--, /
Us
Emissao: 21/03/2023 - 12:54 Página: 002
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/02/2023 A 28/02/2023
I I I I I I I
I CÓDIGO I DESCRIÇÃO I SALDO INICIAL I DÉBITO I CREDITO I SALDO FINAL I
I I I I I I I
2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR 0,00 318.319,04 347.819,04 29.500,00
2.1.8.0.0.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 338.292,44 175.823,97 290.900,68 453.369,15
2.1.8.6.0.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS 338.292,44 175.823,97 220.795,68 383.264,15
2.1.8.8.1.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 338.292,44 175.823,97 220.795,68 383.264,15
2.1.8.8.1.01.00 CONSIGNAÇÕES 332.989,79 136.856,16 182.269,08 378.402,71
2.1.8.8.1.01.10 PENSAO ALIMENTÍCIA 0,00 2.334,67 2.334,67 0,00
2.1.8.8.1.01.11 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA 23.647,53 23.647,53 22.171,89 22.171,89
2.1.8.8.1.01.13 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 5.793,13 0,00 415,41 6.208,54
2.1.8.8.1.01.15 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 1.033,71 1.033,71 0,00
2.1.8.8.1.01.16 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 728,39 0,00 728,39 1.456,78
2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 302.820,74 109.840,25 155.585,01 348.565,50
2.1.8.8.1.04.00 DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS 5.302,65 38.967,81 38.526,60 4.861,44
2.1.8.8.1.04.99 OUTROS DEPÓSITOS 5.302,65 38.967,81 38.526,60 4.861,44
2.1.8.9.0.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00 0,00 70.105,00 70.105,00
2.1.8.9.1.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 70.105,00 70.105,00
2.1.8.9.1.01.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 0,00 70.105,00 70.105,00
2.1.8.9.1.01.01 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES 0,00 0,00 70.105,00 70.105,00
2.3.0.0.0.00.00 PATRIMÓNIO LIQUIDO 1.145.835,75 0,00 0,00 1.145.835,75
2.3.7.0.0.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS 1.145.835,75 0,00 0,00 1.145.835,75
2.3.7.1.0.00.00 SUPERAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS 1.145.835,75 0,00 0,00 1.145.835,75
2.3.7.1.1.00.00 SUPERAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO (123.301.911,12) 0,00 0,00 (123.301.911,12)
2.3.7.1.1.01.00 SUPERAVITS OUDEFICITS DO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.7.1.1.02.00 SUPERAVITS OUDEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES (123.301.911,12) 0,00 0,00 (123.301.911,12)
2.3.7.1.2.00.00 SUPERAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 129.150.719,12 0,00 0,00 129.150.719,12
2.3.7.1.2.01.00 SUPERAVITS OUDEFICITS DO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.7.1.2.02.00 SUPERAVITS OUDEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 129.150.719,12 0,09 0,00 129.150.719,12
2.3.7.1.3.00.00 SUPERAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS - INTEROFSS - UNIÃO (4.369.192,45) 0,00 0,00 (4.369.192,45)
2.3.7.1.3.01.00 SUPERAVITS OUDEFICITS DO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.7.1.3.02.00 SUPERAVITS OUDEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES (4.369.192,45) 0,00 0,00 (4.369.192,45)
2.3.7.1.4.00.00 SUPERAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS - INTEROFSS - ESTADO (78.357,86) 0,00 0,00 (78.357,86)
2.3.7.1.4.02.00 SUPERAVITS OUDEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES (78.357,86) 0,00 0,00 (78.357,86)
2:3.7.1..5.00.00 SUPERAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS - INTEROFSS - MUNICÍPIO (255.421,94) 0,00 0,00 (255.421,94)
2.3.7.1.5.02.00 SUPERAVITS OUDEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES (255.421,94) 0,00 0,00 (255.421,94)
3.0.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 1.383.337,13 1.600.422,90 6.415,88 2.977.344,15
3.1.0.0.0.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 1.178.483,52 1.245.487,26 6.415,88 2.417.554,90
3.1.1.0.9.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 923.195,85 1.035.052,10 6.415,88 1.951.832,07
3.1.1.2.0.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS 923.195,85 1.035.052,10 6.411,88 1.951.832,07
3.1.1.2.1.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 923.195,85 1.035.052,10 6.415,88 1.951.832,07
3.1.1.2.1.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 923.195,85 1.035.052,10 6.415,88 1.951.832,07
3.1.1.2.1.01.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 923.195,85 1.035.052,10 6.415,88 1.951.832,07
3.1.2.0.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS 139.472,67 140.330,16 0,00 279.802,83
3.1.2.1.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 139.472,67 140.330,16 0,00 279.802,83
3.1.2.1.2.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS 139.472,67 140.330,16 0,00 279.802,83
3.1.2.1.2.01.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA 0 RPPS 139.472,67 140.330,16 0,00 279.802,83
3.1.3.0.0.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL 115.815,00 70.105,00 0,00 185.920,00
3.1.3.2.0.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS 115.815,00 70.105,00 0,00 185.920,00
3.1.3.2.1.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO 115.815,00 70.105,00 0,00 185.920,00
3.1.3.2.1.01.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 115.815,00 70.105,00 0,00 185.920,00
3.3.0.0.0.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 93.427,17 260.089,43 0,00 353.516,60
3.3.2.0.0.00.00 SERVIÇOS 86.310,57 252.972,83 0,00 339.283,40
3.3.2.2.0.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF 0,00 3.450,00 0,00 3.450,00
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CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
CÓDIGO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/02/2023
DESCRIÇÃO
A 28/02/2023
I SALDO INICIAL I DÉBITO CRÉDITO I SALDO FINAL I
3.3.2.2.1.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 0,00 3.450,00 0,00 3.450,00
3.3.2.2.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA 0,00 3.450,00 0,00 3.450,00
3.3.2.3.0.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 86.310,57 249.522,83 0,00 335.833,40
3.3.2.3.1.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 86.310,57 249.522,83 0,00 335.833,40
3.3.2.3.1.04.00 COMUNICAÇÃO 219,58 112,05 0,00 331,63
3.3.2.3.1.08.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. 1.590,61 0,00 0,00 1.590,61
3.3.2.3.1.32.00 SERVIÇOS BANCARIOS 22,05 76,00 0,00 98,05
1.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 84.478,33 249.334,78 0,00 333.813,11
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 7.116,60 7.116,60 0,00 14.233,20
3.3.3.1.0.00.00 DEPRECIAÇÃO 7.116,60 7.116,60 0,00 14.233,20
3.3.3.1.1.00.00 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 7.116,60 7.116,60 0,00 14.233,20
3.3.3.1.1.01.00 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO 7.116,60 7.116,60 0,00 14.233,20
3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MOVEIS 6.696,69 6.696,69 0,00 13.393,38
3.3.3.1.1.01.02 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 419,91 419,91 0,00 839,82
3.9.0.0.0.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 111.426,44 94.846,21 0,00 206.272,65
3.9.0.0.0.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 111.426,44 94.846,21 0,00 206.272,65
3.9.9.6.0.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 111.426,44 94.846,21 0,00 206.272,65
3.9.9.6.1.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO 111.426,44 94.846,21 0,00 206.272,65
4.0.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 1.607.263,93 0,00 1.607 .263,93 3.214.527,86
4.5.0.0.0.00.00 TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 1.607.263,93 0,00 1.607 .263,93 3.214.527,86
4.5.1.0.0.00.00 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 1.607.263,93 0,00 1.607 .263,93 3.214.527,86
4.5.1.1.0.00.00 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA 1.607.263,93 0,00 1.607 .263,93 3.214.527,86
4.5.1.1.2.00.00 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 1.607.263,93 0,00 1.607 .263,93 3.214.527,86
4.5.1.1.2.02.00 REPASSE RECEBIDO 1.607.263,93 0,00 1.607 .263,93 3.214.527,86
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 65.805.849,31 0,00 0,00 65.805.849,31
5.1.0.0.0.00.00 PLANEJAMENTO APROVADO 41.541.288,06 0,00 0,00 41.541.288,06
L.1.1.0.0.00.00 PPA - APROVADO 41.541.288,06 0,00 0,00 41.541.288,06
5.1.1.1.0.00.00 APROVAÇÃO INICIAL DO PPA 16.000.000,00 0,00 0,00 16.000.000,00
5.1.1.2.0.00.00 REVISÃO DO PPA 25.541.288,06 0,00 0,00 25.541.288,06
5.2.0.0.0.00.00 ORÇAMENTO APROVADO 24.000.000,00 0,00 0,00 24.000.000,00
5.2.1.0.0.00.00 PREVISÃO DA RECEITA 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.1.1.0.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.1.1.1.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.2.0.0.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA 24.000.000,00 0,00 0,00 24.000.000,00
5.2.2.1.0.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 24.000.000,00 0,00 0,00 24.000.000,00
5.2.2.1,1.00.00 DOTAÇÃO INICIAL 24.000.000,00 0,00 0,00 24.000.000,00
5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL 24.000.000,00 0,00 0,00 24.000.000,00
5.2.2.1.2.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO 1.850.000,00 0,00 0,00 1.850.000,00
5.2.2.1.2.01.00 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR 1.850.000,00 0,00 0,00 1.850.000,00
5.2.2.1.3.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.2.1.3.03.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.2.1.3.99.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.2.1.9.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO (1.850.000,00) 0,00 0,00 (1.850.000,00)
5.2.2.1.9.04.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES (1.850.000,00) 0,00 0,00 (1.850.000,00)
5.3.0.0.0.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 264.561,25 0,00 0,00 264.561,25
5.3.2.0.0.00.00 INSCRIÇÃO DERPPROCESSADOS 264.561,25 0,00 0,00 264.561,25
5.3.2.1.0.00.00 RPPROCESSADOS - INSCRITOS 264.561,25 0,00 0,00 264.561,25
5.3.2.7.0.00.00 RPPROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0,00
6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 65.805.849,31 8.952.327,33 8 .952 .327,33 65.805.849,31
6.1.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO 41.541.288,06 2.180.272,01 2 .180 .272,01 41.541.288,06
6.1.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DO PPA 41.541.288,06 2.180.272,01 2 .180 .272,01 41.541.288,06
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CONTABILIDADE 2023
CÓDIGO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/02/2023 a 28/02/2023
DESCRIÇÃO I SALDO INICIAL
I
I DÉBITO
I
I CRÉDITO I
I I
SALDO FINAL I
I
6.1.1.1.0.00.00 PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
6.1.1.2.0.00.00 PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS 21.406.377,30 1.953.856,13 226.415,88 19.678.937,05
6.1.1.3.0.00.00 PPA EXECUTADO 20.134.910,76 226.415,88 1.953.856,13 21.862.351,01
6.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 24.000.000,00 6.772.055,32 6.772.055,32 24.000.000,00
6.2.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2.1.1.0.00.00 RECEITA A REALIZAR 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2.2.0.0.00.00 ExEcugAo DA DESPESA 24.000.000,00 6.772.055,32 6.772.055,32 24.000.000,00
6.2.2.1.0.00.00 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO 24.000.000,00 6.772.055,32 6.772.055,32 24.000.000,00
6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL 21.403.834,44 1.953.856,13 226.415,88 19.676.394,19
6.2.2.1.3.00.00 CRÉDITO UTILIZADO 2.596.165,56 4.818.199,19 6.545.639,44 4.323.605,81
6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 1.219.945,03 1.819.722,18 1.960.272,01 1.360.494,86
6.2.2.1.3.02.00 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO 0,00 1.599.722,18 1.599.722,18 0,00
6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 145.888,55 1.398.754,83 1.593.306,30 340.440,02
6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 1.230.331,98 0,00 1.392.338,95 2.622.670,93
6.3.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 264.561,25 0,00 0,00 264.561,25
6.3.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DERPPROCESSADOS 264.561,25 0,00 0,00 264.561,25
6.3.2.1.0.00.00 RPPROCESSADOS A PAGAR 264.561,25 0,00 0,00 264.561,25
6.3.2.7.0.00.00 RPPROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0,00 0,06 0,00 0,00
7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES 7.508.999,89 1.702.096,35 0,00 9.211.096,24
7.1.0.0.0.00.00 ATOS POTENCIAIS 5.506.233,17 94.832,42 0,00 5.601.065,59
7.1.2.0.0.00.00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 5.506.233,17 94.832,42 0,00 5.601.065,59
7.1.2.3.0.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 5.506.233,17 94.832,42 0,00 5.601.065,59
7.1.2.3.1.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 5.506.233,17 94.832,42 0,00 5.601.065,59
7.1.2.3.1.99.00 OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 5.506.233,17 94.832,42 0,00 5.601.065,59
7.2.0.0.0.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 2.002.766,72 1.607.263,93 0,00 3.610.030,65
7.2.1.0.0.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 2.002.766,72 1.607.263,93 0,00 3.610.030,65
7.2.1.1.0.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 2.002.766,72 1.607.263,93 0,00 3.610.030,65
7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS 2.002.766,72 1.607.263,93 0,00 3.610.030,65
8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES 7.508.999,89 9.215.593,37 10.917.689,72 9.211.096,24
8.1.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 5.506.233,17 1.046.918,40 1.141.750,82 5.601.065,59
8:1.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 5.506.233,17 1.046.918,40 1.141.750,82 5.601.065,59
8.1.2.3,0.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 5.506.233,17 1.046.918,40 1.141.750,82 5.601.065,59
8.1.2.3.1.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO 5.506.233,17 1.046.918,40 1.141.750,82 5.601.065,59
8.1.2.3.1.99.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 5.506.233,17 1.046.918,40 1.141.750,82 5.601.065,59
8.1.2.3.1.99.01 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR (3.136.704,31) 591.633,62 314.832,42 (3.413.505,51)
8.1.2.3.1.99.02 OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO 2.514.214,61 455.284,78 591.633,62 2.650.563,45
OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS 6.128.722,..-1 7 0,00 235.284,78 6.364.007,65
8.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 2.002.766,72 8.168.674,97 9.775.938,90 3.610.030,65
8.2.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO 2.002.766,72 8.168.674,97 9.775.938,90 3.610.030,65
8.2.1.1.0.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 2.002.766,72 8.168.674,97 9.775.938,90 3.610.030,65
8.2.1.1.1.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS (988.901,63) 3.174.651,81 3.054.475,49 (1.109.077,95)
8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA 0 EXERCÍCIO (988.901,63) 3.174.651,81 3.054.475,49 (1.109.077,95)
8.2.1.1.2.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1.219.945,03 3.419.444,36 3.559.994,19 1.360.494,86
8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A 1.219.945,03 1.819.722,18 1.960.272,01 1.360.494,86
8.2.1.1.2.02.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E 0,00 1.599.722,18 1.599.722,18 0,00
8.2.1.1.3.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E 748.742,24 1.574.578,80 1.814.101,98 988.265,42
8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 410.449,80 1.398.754,83 1.593.306,30 605.001,27
8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 338.292,44 175.823,97 220.795,68 383.264,15
8.2.1.1.4.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1.022.981,08 0,00 1.347.367,24 2.370.348,32
8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA 1.010.264,79 0,00 1.171.543,27 2.181.808,06
8.2.1.1.4.02.00 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 12.716,29 0,00 175.823,97 188.540,26
SH3 Sistemas Us
Pagina: 005 EMissao: 21/03/2023 - 12:54
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIF CASA() - 01/02/2023 a 28/02/2023
.hudiftuulfrtade Contabilidade
CPF: 524.507.247-53
CRC:68693.02
Matr.: 0020
PRESIDENTE CONTADOR DIRETOR
VEREADOR RENATO ALOYSIO JOSÉ DANTAS DA CRUZ FLAVIO
C.P.F. 115.781.59 -92 C.P.F. 524.507.247-53 C.P.F. 810. .807-00
DIV
ALH
LEINTERNO
SCONCE LLO
SH3 Sistemas Us
\?pL 6g- -N,
T
m > - .73
Emissab:- 21/03/2023 - 12:55 Pagina: 001
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 02/2023
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS ANUL. NO AS RES. NO MÊS T. CRÉDITOS MÊS SALDO DISP. MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO T. CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO AS PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
01.001.000 PLENÁRIO DA CÂMARA
01 LEGISLATIVA
031 ACAO LEGISLATIVA
0001 PROCESSO LEGISLATIVO
2.001 MANUTENÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
FICHA: 00001 FONTE: -
33.584,12 0,00 0,00 0,00 33.584,12
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
0,00 -6.415,88 6.415,88 0,00
6.415,88 0,00 6.415,88 0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
FICHA: 00002 FONTE: -
2.916.593,56 0,00 0,00 0,00 2.916.593,56
3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00
82.764,85 82.764,85 0,00 82.764,85
166.171,29 166.171,29 0,00 166.171,29
3.1.90.96.00 RESSARCIAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL
FICHA: 00003 FONTE: -
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
FICHA: 00004 FONTE: 001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
FICHA: 00005 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
FICHA: 00006 FONTE: -
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.850.000,00 0,00 1.850.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 '1,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
40.000,00
40.000,00
0,00
0,00
2.833.828,71
2.833.828,71
0,00
0,00
40.000,00
40.000,00
0,00
0,00
30.000,00
30.000,00
0,00
0,00
40.000,00
40.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
...._,,
\IF411 C14 --,
Ci ¡II() 0 41
J 7 4-4-c3 g.C1
m"):3 ...‹ 4E -m
II : A . • 1., 3
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS RES. NO MÊS T. CRÉDITOS MÊS SALDO DISP. MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO T. CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
EMPENHADO NO AS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO AS PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
Emissão:- 21/03/2023 - 12:55 Página: 002
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 02/2023
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
FICHA: 00007 FONTE: -
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
FICHA: 00008 FONTE: -
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
FICHA: 00009 FONTE: -
150.000,00 0,00 0,00 1,00 150.000,00
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
FICHA: 00010 FONTE: -
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
FICHA: 00011 FONTE:
184.185,00 0,00 0,00 0,00 184.185,00
300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
70.105,00 70.105,00 0,00 0,00
185.920,00 185.920,00 0,00 115.815,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
FICHA: 00012 FONTE: -
300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
FICHA: 00013 FONTE: -
1.138.573,56 0,00 0,00 0,00 1.138.573,56
1.250.000,00 0,00 0,00 0,00 1.250.000,00
94.846,21 94.846,21 0,00 94.846,21
100.000,00
100.000,00
0,00
0,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
150.000,00
150.000,00
0,00
0,00
1.000.000,00
1.000.000,00
0,00
0,00
114.080,00
114.080,00
70.105,00
70.105,00
300.000,00
300.000,00
0,00
0,00
1.043.727,35
1.043.727,35
0,00
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
Emissão:- 21/03/2023 - 12:55
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 02/2023
r pa- plE.N
Fk10
Pegina: 003
GI
-
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS RES. NO MÊS T. CRÉDITOS MÊS SALDO DISP. MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO T. CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO[tin ANULADO NO MÊS PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
206.272,65 206.272,65 0,00 206.272,65 0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FICHA: 00014 FONTE:
300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00
300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
FICHA: 00015 FONTE:
550.000,00 0,00 0,00 0,00 550.000,00 550.000,00
550.000,00 0,00 0,00 0,00 550.000,00 550.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA
6.832.936,24 0,00 0,00 0,00 6.832.936,24 6.591.636,06
9.000.000,00 0,00 1.850.000,00 0,00 7.150.000,00 6.591.636,06
247.716,06 241.300,18 6.415,88 177.611,06 70.105,00
564.779,82 558.363,94 6.415,88 488.258,94 70.105,00
01.0-.
02.000 SECRETARIA DA CÂMARA
01 LEGISLATIVA
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 PROCESSO LEGISLATIVO
2.002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA
3.1.90.03.00 PENSÕES
FICHA: 00056 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.09.00 SALÁRIO-FAMÍLIA
FICHA: 00016 FONTE:
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
FICHA: 00017 FONTE: -
8.666.626,47 0,00 0,00 0,00 8.666.626,47 7.714.339,22
9.500.000,00 0,00 0,00 0,00 9.500.000,00 7.714.339,22
952.287,25 952.287,25 0,00 952.287,25 0,00
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
---, \.
Emissão:-21/03/2023 - 12:55 RIO o 4y Pagina: 004
.._...!0 1,
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA << mDr
CO- Xi. CONTABILIDADE 2023 1.4,'.0
BALANCETE DE DESPESA - 02/2023 1-
.6- \ 'y
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS RES. NO MÊS T. CRÉDITOS MÊS SALDO DISP. MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO T. CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
EMPENHADO NO AS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊS PAGO NO AS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
1.785.660,78 1.785.660,78 0,00 1.785.660,78 0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
FICHA: 00019 FONTE: -
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
FICHA: 00020 FONTE:
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10. 000,00 10.000,00
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL
FICHA: 00021 FONTE: -
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
FICHA: 00022 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
520.527,33 0,00 0,00 0,00 520.527,33 380.197,17
660.000,00 0,00 0,00 0,00 660.000,00 380.197,17
140.330,16 140.330,16 0,00 38.967,81 240.835,02
279.802,83 279.802,83 0,00 38.967,81 240.835,02
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
FICHA: 00023 FONTE: -
1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00
1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 1.200.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
FICHA: 00024 FONTE: -
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.26.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
FICHA: 00025 FONTE: -
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 108.600,00
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 106.600,00
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
,kt 0
Emissão:- 21/03/2023 - 12:55 Página: 005
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 02/2023
DOTAÇA0 SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO
RES. NO AS
RES. NO ANO
ANULADO NO MÊS
ANULADO NO ANO
T. CRÉDITOS MÊS
T. CRÉDITOS ANO
PAGO NO MÊS
PAGO NO ANO
SALDO DISP. MÊS
SALDO DISP. ANO
EMPENHOS A PAGAR
PAGTOS A EFETUAR
41.400,00 3.450,00 0,00 3.450,00 37.950,00
41.400,00 3.450,00 0,00 3.450,00 37.950,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURTDIC
FICHA: 00026 FONTE: -
1.743.744,40 0,00 0,00 0,00 1.743.744,40 1.391.621,74
1.200.000,00 1.850.000,00 0,00 0,00 3.050.000,00 1.391.621,74
572.122,66 249.522,83 220.000,00 220.022,83 1.352.044,86
1.878.378,26 335.833,40 220.000,00 306.333,40 1.352.044,86
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ
FICHA: 00057 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FICHA: 00027 FONTE: -
700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00
700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
FICHA: 00028 FONTE:
500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00
500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA
14.570.898,20 0,00 0,00 0,00 14.570.898,20 13.084.758,13
15.000.000,00 1.850.000,00 0,00 0,00 16.850.000,00 13.084.758,13
1.706.140,07 1.345.590,24 220.001,00 1.214.727,89 1.630.829,88
3.985.241,87 2.404.747,01 220.000,00 2.134.411,99 1.630.829,88
TOTAL DO ORGA0 01 - CÂMARA MUNICIPAL
21.403.834,44 0,00 0,00 0,00 21.403.834,44 19.676.394,19
24.000.000,00 1.850.000,00 1.850.000,00 0,00 24.000.000,00 19.676.394,19
1.953.856,13 1.586.890,42 226.415,88 1.392.338,95 1.700.934,88
4.550.021,69 2.963.110,95 226.415,88 2.622.670,93 1.700.934,88
TOTAL DESPESA ORÇAMENTARIA
21.403.834,44 0,00 0,00 0,00 21.403.834,44 19.676.394,19
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
Emissão: 21/03/2023 - 12:55
op/sd. c:
„.
„
C) RIC)0 .;;N, Página: 006
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 02/2023
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS SUPL. NO AS ANUL. NO MÊS RES. NO MÊS T. CRÉDITOS MÊS SALDO DISP. MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO . CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊS PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NO NO PAGTOS A EFETUAR
24.000.000,00 1.850.000,00 1.850.000,00 0,00 24.000.000 00 19.676.394,19
1.953.856,13 1.586.890,42 226.415,88 1.392.338,95 1.700.934,88
4.550.021,69 2.963.110,95 226.415,88 2.622.670, 3 1.700.934,88
1
implificado, considerar o valor empenhado como a diferença da colu mpenhado nos a coluna anulado.
sioJosi Dantas Cruz
iretor de Contabilidade
CPF: 524.507.247-53
CRC:68693.02
NUM 0020
PRESIDENTE CONTADOR
VEREADOR RENATOJOSEPEREIRA ALOYSIOJOSEDANTAS DA CRUZ
C.P.F.: 11578159792 C.P.F.: 52450724753 C.P.F.:
C.R.C.:
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
* Para efeitos de
Página: 001
JN-1;0 RI040'e
z
m> •
PROCESSO
01/02/2023
02/02/2023
03/02/2023
,09/02/2023
15/02/2023
15/02/2023
15/02/2023
15/02/2023
15/02/2023
15/02/2023
28/02/2023
00013 EO 00047000
00013 EO 00048000
00013 EC) 00049000
00013 E0 00059000
00002 EC) 00067000
00002 EO 00068000
00002 EC) 00071000
00013 EC) 00085000
00013 EO 00086000
00013 EO 00087000
00013 EO 00093000
7.200,00
3.666,66
12.777,78
7.066,67
75.279,66
6.415,88
1.069,31
6.666,67
21.420,78
15.747,35
20.300,30
177.611,06
REF 00000000084/2023
REF 00000000123/2023
REF 00000000093/2023
REF 00000000141/2023
REF 00000000173/2023
REF 00000000173/2023
REF 00000000173/2023
REF 00000000129/2023
REF 00000000167/2023
REF 00000000136/2023
REF 00000000186/2023
1.000,00
11.921,63
7.612,61
5.905,25
6.109,39
6.131,40
6.097,41
6.034,12
5.334,91
38.069,59
898,22
27.050,00
20.790,00
17.500,00
429.118,09
170.500,00
208.533,34
10.859,67
5.748,02
4.591,95
9.843,29
3.859,39
8.639,23
8.401,56
7.586,26
1.409,73
3.450,00
4.947,91
47.190,00
9.135,00
5.463,54
112,05
18.050,00
REF 00000000120/2023
REF 00000000113/2023
REF 00000000046/2023
REF 00000000062/2023
REF 00000000052/2023
REF 00000000038/2023
REF 00000000048/2023
REF 00000000095/2023
REF 00000000128/2023
REF 00000000087/2023
REF 00000000090/2023
REF 00000000125/2023
REF 00000000142/2023
REF 00000000127/2023
REF 00000000172/2023
REF 00000000174/2023
REF 00000000175/2023
REF 00000000154/2023
REF 00000000057/2023
REF 00400000039/2023
REF 00000000126/2023
REF 00000000058/2023
REF 00000000060/2023
REF 00000000040/2023
REF 00000000059/2023
REF 00000000137/2023
REF 00000000163/2023
REF 00000000160/2023
REF 00000000159/2023
REF 00000000161/2023
REF 00000000138/2023
REF 00000000153_/2023
REF 00000000182/2023
Emissao: 21/03/2023 - 12:57
DATA FICHA EMPENHO
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 01/02/2023 a 28/02/2023
PROC. COMPRA CREDOR TOTAL
01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA
CARLOS PATRIK SILVA DOS SANTOS
SOLANGE MARQUES DA SILVA
LEOPOLDO HEITOR MENDONÇA VAZ
ROSIMAR PERES DOS SANTOS
VEREADORES
VEREADORES
VEREADORES
NILTON DOS SANTOS
ADRIANA FERREIRA SPINDOLA
DEJAIR ALVES RAMOS
NATALIA TAVARES DE ANDRADE
TOTAL DA UNIDADE PLENÁRIO DA CÂMARA
01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA
01/02/2023 00017 E0 00046000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
02/02/2023 00017 EO 00050000 ALOYSIO JOSÉ DANTAS DA CRUZ
02/02/2023 00017 EO 00051000 NATALIA TAVARES DE ANDRADE
02/02/2023 00017 E0 00052000 DEJAIR ALVES RAMOS
02/02/2023 00017 EO 00053000 AGUINALDO MARTINS VIEIRA
,02/02/2023 00017 EO 00054000 EDIMAR TAVARES DA SILVA
02/02/2023 00017 EC) 00055000 VANESSA PACHECO KUTIANSKI
02/02/2023' 00017 EC) 00056000 FLAVIO DA SILVA DONATO
09/02/2023 00017 EO 00058000 PEDRO BERTINO JORGE VAZ
09/C2/2023 00022 EO 00016000 PREVI - PREVIDENCIA MUNICfPAL DE MANGARATIBA
09/02/2023 00022 EC, 00023000 PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
09/02/2023 00026 SE 00043001 VITALSERVICE
09/02/2023 00026 SE 00044001 EDIT.E GRÁFICA A VOZ DO MUNICÍPIOS FLUMINENSE
09/02/2023 00026 EC) 00057000 20230000002 R F SANTOS COMÉRCIO E SOLUÇÕES EM TI
15/02/2023 00017 EO 00065000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
15/02/2023 00017 EO 00073000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
15/02/2023 00017 EO 00075000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
15/02/2023 00017 EO 00077000 LINS CÉSAR DIAS
15/02/2023 00017 EO 00078000 SERGIO HENRIQUE NOGUEIRA DE VASCONCELLOS
15/02/2023 00017 EO 00079000 PENAM FELIPE DA SILVA GUERRA
15/02/2023 00017 EO 00080000 FLAVIO CARVALHO VASCONCELLOS
15/02/2023 00017 Et) 00081000 HUMBERTO ALVES COUTINHO
15/02/2023 00017 EO 00082000 JURANDIR BORGES DO NASCIMENTO
.15/02/2023 00017 EO 00083000 SANDRA DA SILVA DA COSTA LESTE
15/02/2023 00017 EO 00084000 JOSELITO GONÇALVES RODRIGUES
15/02/2023 00017 EO 00088000 ALINE LIMA GUERRA
15/02/2023 00025 SE 00060001 MARIA DA GRAÇA ESPOLADOR GUIMARAES
15/02/2023 00026 SE 00009001 R MOTA RODRIGUES SERVIÇOS
15/02/2023 00026 SE 00010001 JMT DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERV. LTDA
15/02/2023 00026 SE 00013001 HUNETEC COMÉRCIO E SERVICOS EIRELI
15/02/2023 00026 SE 00061001 PHV BRAGA DE OLIVEIRA SERV. TECNOL. EIRELI
15/02/2023 00026 EO 00063000 TELEMAR NORTE LESTE S/A
16/02/2023 00017 EO 00090000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
5H3 Sistemas Emitido por: VANESSA
'(<
-
z G)
4.0
of I— t 4:
I.°
PROCESSO
EMiss&o: 2.1/03/2023 - 12:57
_tp.
R10_414,_
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 01/02/2023 a 28/02/2023
Página: 002
DATA FICHA EMPENHO PROC. COMPRA CREDOR TOTAL
28/02/2023
28/02/2023
28/02/2023
28/02/2023
28/02/2023
28/02/2023
28/02/2023
00017 EO 00094000 RENAN FELIPE DA SILVA GUERRA
00017 EO 00095000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
00026 SE 00005002 ALTF4 TECNOLOGIA LTDA
00026 SE 00006002 ALTF4 TECNOLOGIA LTDA
00026 SE 00043002 VITALSERVICE
00026 SE 00064001 CAMERA2 VÍDEO FILMES LTDA
00026 EC,00101000 BANCO BRADESCO
3.000,00
6.000,00
14.500,00
26.833,33
27.050,00
19.375,00
76,00
REF 00000000194/2023
REF 00000000195/2023
REF 00000000187/2023
REF 00000000188/23
REF 00000000189/2023
REF 00000000178/2023
REF 00000000205_/2023
TOTAL DA UNIDADE SECRETARIA DA CÂMARA 1.214.727,89
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA: 1.392.338,95
88.088.000 - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO
01/02/2023 00067 OP00043000 UNIMED 13.603,66 REF 00000000087/2023
09/02/2023 00063 OP00042000 PREVI PREVIDENCIA MUNICfPAL DE MANGARATIBA 38.069,59 REF 00000000087/2023
09/02/2023 00063 OP00058000 PREVI - PREVIDENCIA MUNICfPAL DE MANGARATIBA 898,22 REF 00000000090/2023
15/02/2023 00061 OP 00041000 IR 72.437,27 REF 00000000087/2023
15/02/2023 00061 OP 00053000 IR 13.368,40 REF 00000000088/2023
15/.02/2023 00061 OP 00057000 IR 7.071,76 REF 00000000089/2023
15/02/2023 00061 OP 00059000 IR 647,99 REF 00000000090/2023
15/02/2023 00061 OP 00061000 IR 7.601,55 REF 00000000090/2023
15/02/2023 00061 OP 00064000 IR 695,79 REF 00000000090/2023
15/02/2023 00061 OP 00067000 IR 1.889,10 REF 00000000111/2023
15/02/2023 00061 OP 00069000 IR 370,48 REF 00000000110/2023
15/02/2023 00064 OP00076000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 1.919,31 REF 00000000172/2023
15/02/2023 00064 OP00090000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 415,36 REF 00000000174/2023
15/02/2023 00066 OP00077000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.033,71 REF 00000000172/2023
15/02/2023 00067 OP00044000 UNIMED 7.201,36 REF 00000000087/2023
15/02/2023 00067 OP00046000 UNIMED 1.667,48 REF 00000000087/2023
15/02/2023 00067 OP00051000 UNIMED 157,89 REF 00000000087/2023
15/02/2023 00067 OP00062000 UNIMED 983,53 REF 00000000090/2023
15/02/2023 00067 OP00065000 UNIMED /----------- 33,61 REF 00000000090/2023
15/02/2023 00069 OP00079000 IMPOSTO SINDICAL 415,41 REF 00000000172/2023
15/02/2023 00079 OP00091000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 5.000,00 REF 00000000175/2023
15/02/2023 00082 OP00050000 PMM PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 342,50 REF 00000000087/2023
TOTAL DA UNIDADE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 175.823,97
TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA: 175.823,97
TOTAL GERAL DAS DESPESAS: 1.568.162,92
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
PROCESSO
C.P.F.:
Emissão: 21/03/2023 - 12:57 Página: 003
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/DATA - 01/02/2023 a 28/02/2023
DATA FICHA EMPENHO PROC. COMPRA CREDOR
ysioJos Dantas Cruz
Iretor de Contabilidade
CPf: 524.507.247-53
CRC:68693.02
Matr.: 0020
PRESIDENTE CONTADOR
VEREADOR RENATO JOS ALOYSIOJOSEDANTAS DA CRUZ
C.P.F.: 11578159792 C.P.F.: 52450724753
C.R.C.:
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
inscé r Dig
oororo
t 019"C"
-
Emissão: 21/03/2023 - 12:58 Página: 001
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Data...: 28/02/2023
Conta..: 00001
Banco..: 341 - BANCO ITA0 S.A.
Agência: 04814 -
Conta..: 0008719-5 - BANCO ITAU AG 4814 CONTA 08719-5
Saldo da Tesouraria: 421.105,43
(1) Entradas não consideradas pelo banco
Total: 0,00
(2) Saídas não consideradas pelo banco
CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO 1.179,00
CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO 50,00
CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO 500,00
DIF. FOLHA DE PAGAMENTO 02/10 736,00
DIP. FOLHA DE PAGAMENTO 05/10 20,83
DIF. FOLHA DE PAGAMENTO 08/10 736,00
CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO 129,80
CHE-QUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO 272,00
CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO 61,75
Total: 3.685,38
(3) Entradas não contabilizadas
Total: 0,00
(4) Saídas não contabilizadas
Total: 0,00
Resultado Final (2+3)-(1+4): 3.685,38
Saldo do Extrato: 424.790,81
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
r Dias
soureiro
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Emissão: 21/03/2023 - 12:58 Página: 002
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Data...: 28/02/2023
Conta..: 00002
--,......
Banco..: 237 - BANCO BRADESCO S.A. ,c,'AL 0::::' .,
Agência: 886-9 - .:V"0121111()04e:;\
Conta..: 0009001-8 - BANCO BRADESCO AG 0886-9 CONTA 9001-8
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.47 Saldo da Tesouraria: 818.576,90 .k.
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(1) Entradas não consideradas pelo banco
Total: 0,00
(2) Saídas não consideradas pelo banco
CH. PAGO A MENOR PELO BANCO 0,50
CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO 134,90
Total: 135,40
(3) Entradas não contabilizadas
Total:
(4) Saídas não contabilizadas
Total:
Resultado Final (2+3)-(1+4):
Saldo do Extrato:
0,00
0,00
135,40
818.712,30
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
TESOURE
LINS CE DIAS
C.P.F.: 07439692780
0,00
46,40
46,40
C.P.F.:
'Emissão:' 21/03/2023 - 12:58 . Página: 003
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
coNcILIAgAo BANCARIA
Data...: 28/02/2023
Conta..: 00003
Banco..: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 03836 -
Conta..: 0038000-8 - BANCO DO BRASIL AG 03836 CONTA 38000-8
Saldo da Tesouraria: 0,00
(1) Entradas não consideradas pelo banco
Total: 0,00
(2) Saídas não consideradas pelo banco
DIF. FOLHA DE PAGAMENTO
Total:
46,90
96,40
(3) Entradas não contabilizadas
Total:
(4; Saídas não contabilizadas
Total:
Resultado Final (2+3)-(1+4):
Saldo do Extrato:
0,00
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA