ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Oficio n° 157/2023 Mangaratiba, 29 de Marco de 2023.
A Sua Excelência o Senhor
Vereador: RENATO JOSÉ PEREIRA
Presidente daCamaraMunicipal de
Mangaratiba - RJ
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
para encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa o Balancete Contábil
referente ao mês de Fevereiro de 2023 do Fundo Municipal de Saúde.
Atenciosamente,
Antônio César dos Santos Junior
Secretário Municipal de Saúde
PREFEITURA MUNICIPAL DE
NIANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
BALANCETE CONTÁBIL DO INItS D FEVEREIRO DE 2023
Período: Fevereiro - 01/02/223 a 28/02/2023
PREVlSk0
DFSC/Ição ATUALIZADA
_RECEITAS ORÇAMENTARIAS
HcHAT:301(:,,
APRECA1)AGA0
FERIODO ACUMUtADA
1 !PO (OUICA)
DEU. AFL1C. A ARRLs:AEAK REC. A ,
25.972.31444
2.618.180,58
2.618.180,5
2.618.180,5
2.618.180
2.618.180,58
2.618 180,58
42.167,84
286.324,11
45.313,85
485.105,00
113.990,69
12.219,82
29.277,79
289.882,89
1.324.992,95
11.094,96
22.954.134,36
16.542.217,43
16.542.217,43
16.542.217,43
4.312.801,56
4.312,801,56
4.321.962,68
9.161,12
160 300.0223
160 300.0224
150 STN.1002
160 300.0223
160 300.0225
160 300.0226
160 300.2116
160 300.2124
162 300.0021
163 300.2234
160 300.0223
160 300.0223
160 300.0224
160 300.0224
160 300.0025
160 300.0226
160 300.0223
160 300.0223
160 312 2236
162 300.2229
39.718,92
46.730,49
7.081,76
3.616442,66
892.162,66
892.162,66
892.162,66
415.535,79
115.535,79
397.307,79
18.228,00
446.093,35
446.093,35
261.975,35
184.118,00
8.670,09
8.670,09
8.670,09
21.863,43
21.863,43
21.863,43
3.720.830,87
105.488,21
105.488,21
105.488,21
105.488,21
105 488,21
.105.488,21
2.723.180,00
2.723.180,00
2.723.180,00
2.723.180,00
5.337,56
5.295,90
22,85
1.300,73
43,38
43,38
43,38
3.855.575,21
3.855.575,21
3.855.575,21
3.855 575,21
91.814,19
93.098,08
11.094,96
5.477.841,82
1.622.266,61
1.622.266,61
1.622.266,61
761.028,49
761.028,49
724.572,49
36.456,00
800.127,70
800.127,70
523.950,70
276.177,00
17.340,18
17 340,18
17.340,18
43.726,86
43.726,86
43.726,86
899.554,47
421.712,65
2.21.712,65
221.712,65
221.712,65
221.712,65
221 712,6S
7.220,48
10.299,18
6.241,84
50,44
1.893,48
rcicio 604023— 0
r X
CO
1
1.3
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.1.01
1.3.2.1.01.1
1.3.2.1.01.1.1
1 1.3.2.1.01.1.1.07
2 1.3.2.1.01.1.1.08
3 1.3.2.1.01.1.1.09
4 1.3.2.1.01.1.110
5 1.3.2.1.01.1.1.11
6 1.3.2.1.01.1.1.12
7 1.3.2.1.01.1.1.13
e
9 1.3.2.1.01.1.1.16
21 1.3.2.1.01.1.1.33
1.7
1.7,1
1.7.1.3
1.7.1.3.50
1.7.1.3.50.1
1.7.1.3.50.1 1
10 1.7.1.3.50.1.1.01
11 1.7.1.3.50.1.1.02
1.7.1.3.50.2
1.7.1.3.50.2.1
12 1.7.1.3.50.2.1.01
13 1.7.1.3.50.2.1.02
1.7.1.3.50.3
1.7.1.3.50.3.1
14 1.7.1.3 50.3.1.01
1.7.1.3.50.4
1.7.1.3.50.4.1
15 1.7.1.3.50,4.1.01
1.7.1.3.50.5
1.7.1.3.50.5.1
16 1.7.1.3.50.5.1.01
17 1.7.1.3.50.5.1.02
1.7.1.3.50.9
1.7.1.3.50.9.1
18 L7.1.3.50.9.1.01
1.7.2
1.7.2.3
1.7.2.3.50
19 1.7.2.3.50.1
1.7.2.4
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
RecessCorrentes
Receka Pa triM onto!
WormMobillfirlos
'eraseCorreções Monetárias
Remtneração de Depósitos Bancários
Remtneração de Depósitos Bancários - Principal
Remtneragão de Depósitos Bancários - Principal
Remuneração de Depósitos Bancários • Atenção Básica
Remmeração de Dept/sites Bancários • Media e Alta Complexibilidade
Remuneração de Depósitos Bancários - RecusasOrdinariesSaúde
Remuneração de Depósitos Bancários - Custeio do SUS
Remuneração de Depósitos Bancários • Vigilância eis Saúde
Remuneração de Depósitos Bancários • Assistência Farmacêutica
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Saúde - união
Remuneração de Depósitos Bancários - Investimento SUS
Remuneração de Depósitos Bancários Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
Remurieragão de Depósitos Bancários •RoyaltiesVinculados a Saúde
Triter:F*4nel* COrrentes
Trassferenclas da Unt5o e de suas Entidades
Trusferfinclas de Recursos do Sistema(micedeSande- SUS
Trauferênclas de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -Repasses Fundo a Fundo - Bloco d
TraalenSncias de Recursos deBlomde Manutenção dos Aç8eS e Serviços Públicos de Saúde - Atei
vrauferLandas de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Púbkcos de Saúde - Ate,
Piso de Atenção Básica Variavel(PASFIXO)
AgatesComunftirlos de Saúde
Treasferfiricias de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atei
TuaderEncias de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atei
Teto Financeiro
SAW- Serviço de atendimento Move! de Urgéncia
Trausferências de Recursos do Bloco de Manutengio das 48es e Serviços Públicos de Saúde - VIM
Tranferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - VIgi
Vigiancla Sanitárla
Transferênclas de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde Assl
Transferêndas de Recursos do Bloco de ManutençãodesAções e Serviços Públicos de Saúde - Assi
Astistência FarmackutiCa
Transfetnclas de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e ServiçosNAM=de Saúde -Gas
Transferênclas de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gas
Qualificação da Gestão SUS
Incestimento-Implantação de Unidades Básicas de Saúde
Tensferências de Recursos do Bloco do Manutenção das Ações e Serviços Ptiblicos de Saúde' Out
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos deSearle-Out
Ccronavirus (Covid-19)
Tiansferindas dos Estados e do Distrito Federal e deMenEntidades
Tansferindas de Recursos do Sistema Único deSande- SUS
Transferênclas de Recursos do Sistema Único de Saúde -SOS
Transferências de Recursos do Sistema (mica de Saúde - SUS - Principal
Tainsferõndes de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades
31.271.869,41
2.839.893,23
2.839.893,23
2.839.893,23
2.839.893,23
2.839 893,23
2.839E193,23
49.388,32
286.324,11
55.613,03
491.347,44
114.041,13
14.113,30
29.277,79
381.697,08
1.418.091,03
28.431.976,16
18.164.484,04
18.164.484,04
18.164.484,04
5.073.830,05
5.073.830,05
5.046.535,17
27.294,88
8.319.033,43
8.319.033,43
7.103.191,81
1.215.841,62
326.037,89
326.037,89
326.037,89
289.415,05
289,415,05
289.415,05
2.218.136,03
2.218.136,03
26.414,40
2.191.721,63
1.938.031,59
1.938.031,59
1.938.031,59
10.267.492,14
10.185.922,98
10.185.922,98
10.185.922,98
81.559,16
31.174.11119,41
2.839.893,23
2.839.893,23
2.839.893,23
2.839.893,23
2.839.893,23
2.839.893,23
49.388,32
286.324,11
55.613.03
491.347,44
114.041,13
14.113,30
29.277,79
381.697,08
1.418.091,03
28.431.970,18
18.164.484,04
18.164.484,04
18.164.484,04
5.073.830,05
3.073.830,0S
5.046.535,17
27.294,88
8.319.033,43
8.319.033,43
7.103.191,81
1.215.841,62
326,037,89
326.037,89
326.037,89
289.415,05
289.415,06
289.415.08
2.218.136,03
2.218.136,03
26.414,40
2.191.721,63
1.938.031,59
1.938.031,59
1.938.031,59
20.267.492,14
10.185.922,98
10.185.922,98
10.185.922,98
81.569,16
•
7.518.905,73
7.518.905,73
6.579.241,11
939.664,62
308.697,71
308.697,71
308.697,71
245.688,19
245.688,19
245.688,19
2.216.136,03
2.218.136,03
26.414,40
2.191.721,63
1,937.988,21
1.937.988,21
1.937.988,21
6.411.916,93
6,330.347,77
6.330.347,77
6.330.347,77
81.569,16
FUNDO MUNICIPAL DE SAC/DE DE MANGARATIBA
Balancete AnaIda)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2023
Período: Fevereiro - 01/02/2623 a 28/02/2023
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
FICHA aE,,cíicArt
PREVISÃO APURAÇÃO
A TUALIZA DA PE*JDO. UMULADA A ARRECAUAR APPEC A MAIOR
Cr3011C,
FP
APLIC.
TIPO
DEL. IOICIAL
1.7,2.4.50 Transfirencias de Convénios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde — SUS
20 1.7.2.4.50.1 Transt4ndas de Convênios dos Estados e OFpara o Sistema(inkyde Saúde — SUS - Principal
81.569,16
81.569,16
81.569,16
81.569,16
81.569,16
163 300.2115 81.569,16
31.771.80.41 41 72O.30 5,5')9.5144 TOTA_EA5 RECUT A5 OPÇAMSITAPIES
Página 2 de 9 GeoSIAP - PM MANGARATIBA
APRIETADÁVO)
ACUMULADA
9,607.929,49 18:885:277V
1.644.201,00 1.896.939,13
24,30 24,30
201.435,28 201.435,28
11.221,66 16.316,87
3.872,09 3.872,09
217382,33 217.582,33
12.906,98 17.031,98
221.084,77 464.514,43
11.183,15 1/.183,15
331.310,36 331.310,36
2.406,20 2.405,20
4.656,00 4.656,00
153.928,65 153.928,65
291.268,90 291.357,16
30.402,34 30.402,34
6.204,79 6.204,79
40.436,0/1 40 436,08
469,68 469,68
103.807,44 103.007,44
439,79 439,79
439,79 439,79
7.963.288,70 13.907.899,06
6.085.043,74 9.1.21.054,87
1.120.183,03 1.120.183,03
758.061,93 3.746061,15
APURAÇÃO
A RECEBEI? RECEB, A MAIOR
46.641.721,07
4.426.842,84
4.870.000,00
18.630.470,47
2.073.968,99
I
PERÍODO
CÓDIGO
APLIC.
150 000.0001
150 300.2100
150 300.2100
186 000.0001
186 000.0001.
150 300.2100
150 300.2100
150 300.2100
150 300.2100
150 300.2100
150 300.2100
150 300.2100
150 300.2100
150 300.2100
150 300.2100
ISO 300.2100
150 300.2100
150 300.2100
150 300.2100
150 STN.1002
163 000.1110
170 300.0210
170 000.6105
170 000.0157
PEVISO
'IUICLAL ATUALIZADA
81438.922,97 90.630.902,42
87.119.922,57
54.194.544,22
4.829.283,10
4.810.000,00
21.1.51.126,26
2.073.968,99
90.630.902,42
55.763.375,94
5.547.025,87
4.810.000,00
22.376.531,62
2.073.968,99
StTenniciide::te
tionicipai =in31.v43ts
C5LI.:
NiC MUMC:PAL DESAÚDE
jk¡cardJ ','runes
CRC-R3 056191/0-
qntonio C s Santos
crethin opal de Saúde
Matn la: 10603
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analitico
Exercido de 2023
Período: Fevereiro - 01/02/2023 a 28/02/2023
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
FIEI-IA DESC
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEOE MAN6ARATU6A
Consignaviies
62931 5.2.11.03.0008 - FUNDO PREVICENCIA PIRAI
62919 5.2.11.04.0003- IRRF • GERAL
62920 5.2.11.04.0004- IRFtF • ALUGEL
62937 5.2.11.04.0011 - 1RRF - Pessoa bridica
62938 5.2.11.04.0012 - I RRF - Geral
46463 5.2.11.08.0001 - ISS
50995 5.2.11.99.0001 I.S.S
50996 5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPOITE
50989 5.2.11.99.0003 - PREVI
62918 5.2.11.99.0004 - EmpréstimoBacado Brasil
51003 5.2.11.99.0005 • ASBF
53133 5.2.11.99.0006 - Plano de Saiide Unimed
50987 5.2.11.99.0007. I.N.S.S.
50988 5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA
50990 5.2.11.99.0012 - SISPMUM
53140 5.2.11.99.0013- Empréstimo Crtra Econômica
53132 5.2.11.99.0014 - Plano de Salde Cemeru
53138 5.2.11.90.0016 - Empréstimo Bradesco
Entradas eSaida' Cempensitaries, fitolt6 ARO
46476 5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL
Moulted*Aumentativo Inneferinctie Finanteira Recebida - Com Programa469 Flommeito,
62932 5.6.01.02.0005 - Transferência recebida do.órgêo "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIIIA" - Recurso Ordlnario
62933 5.6.01.02.0010 - Transferência recebida do orgSo "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - RoyaltiesVinculado a Saúde
62934 5.6.01.02.0011 - Transferência recebida do órgbo "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT1BA" - RoyaltiesEstado
62935 5.6.01.02.0012 - Transferência recebida do órg8o "PREFEITURA MUNICIPAL IDE MANGARAT1BA" - Royaltiesde Petróleo - Lei no 7.990
62936 5.6.01.02.0013 - Transferência recebida do &O.° *PREFEFRIRA MUNICIPAL DE MANGARAT1BA" - Royalties• Minério
, 25).385.2.77,r TOT!'. IAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS.
Página 3 de 9
GeoS1AP - PM MANGARATIBA
ExerCiCIO de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Ana litico
DESPESAS ORÇAMENTARIAS .....
EMPENLIADC
_____
LIQUIDA DO
-
PERIOD!) ACUMULADO ACUMULADO
FIXAÇÃO PRE
I NICIAL AL f ERAÇÕES EMFEWLADO
PAGO
REPIODU PERIOD° A(,UMULADO
9.038.08800
03- PUNDOMIINIC/PAL 08960085g MANGARATIBA 111.335.178,95 -1470:180,50 6,141340,64 67.625.216,65 16.264.452,83 16.563.681,21 9,333.331,99
03.01 400 MUNICIPAL DESAMEDE MANG ARATI8A 118.335.170,95 -0.970.400,59 0.141.080,44 67.625.214,65 16.264.452,83 16.563.681,21 9038.0138,50 9.333.335,99
03.06.01-PAD° MUNICIPALOEAUBE DE MANGARATIOA 118.335.178,95 -1.970.480,59 6.641.080,64 67.625.216,65 14.264.452,83 16.563.681,21 9.030.088,50 9.333.335,99
10.122.0007.1014 - Encargos constagto. de Pessoal do Area daSnead* ' 38.131.181,43 1.202.500,00 3.819.098,07 38.323.289,70 7.880.897,44 7.882.407,84 3.403.786,15 3.404.963,02
1500- 6(3.06105 NÃO 036C51.61/05 IMPOSTOS -14ECURS05 DO EXERCILIO CORRENTE 31151.181.43 1.202.500,00 3.525.381,85 35.577.740,15 7.516.464.06 7.517.641.73 3.065.890.09 3.067.066,96
515.1007- I1*enti6cid00 das despinatouni asAes e serrisas initrrepsde sakle 34.451.181,43 1.202.500,00 3.521385,85 35577.740,15 7.516.464,86 7.517.641.73 3 065.890,09 3.067.066,96
1 3.1.90.11.00 • Vendrnentos Vantawens Ri,s • Pessoal C6.1 25751_181,43 25.701.181,43 3.625.168,35 3125.168,35 2.871.515,87 2.075 535,87
3.1.90.13.00 - Obtlgações Palmas& 1.000.000,00 4.000.000,00
5 3,1.90.92.00 - Despesas de Exendcm Anteriores 2 400.000.00 1.200.000,00 3.522.881,85 3.524.058,72 3.522.881.85 3.524.058,72 1.176,87
3.1.91.13.00 - ObrIgooses nosh 2. noo.000,na 7.50000 2 50000 7 002 500,00 111_334,66 331.334,66 104.378,22 164.378,22
9 33.90.46.00 - Allstio-Alimentidgo 300.0011,00 386.800,110 37.080,00 37.08000 29.976,00 29.976,80
16(0- IRANSFERENCIAS RINDO A GADO DE RECURSOS IX/ 505 P605850.0561 00 GOVERNOS 3.680.000,00 303./16,22 745.549,55 364.437,58 364.76.5,91 337.89006 337.896,06
300.0223' ATENÇÃO DASICA 800.000,00 441.833,33 60.716,36 61.049.69 34.179,81 34.179,84
2 3.1.91311.00 • Venornenten e VanarnsFleas Pessoal Ova 600.000110 436110000 60.716,30 1.0.71636 3.3.846,51 340.10,51
6 3.1.90.97.170 • DnfireViS de EMITift% Ardefiore 10000000
10 33.90.46.00 - Aux610-411mentgio 100.00000 5.833,33 333,33 313,33 333,33
300.0224-Hidee Alta Complexkladetunbulaimal e 11eSpItatar 2.880.000,00 303.716,22 303.116,22 303.116,22 303.716,22 303.716,22 303.716,22
3 3.1.90.11.00 Vencimentos Vartgeso Fixas Pessoal 0011 2.600.000,00 302 564,27 302.564,22 307.564,22 102.564,22 302.564,22 307.5(4,27
• 3.1 90.57.00 •DespisesdeBoutin,AntiaLudis 7110.000,00
11 3.3.90.46.00 . Awdlio.Nimentarao 80.000,00 1.15200 1.152,00 1.152,00 1.152,00 1.152.00 1.162,00
10.122.0007.2019 - Manutainitelo Conselho Municipal de Saide 140.000,00 5.000,00 35,25 525,05 35,25 525,05
1500 • RECURSOS NÃO VINCULADOSOE IMPOSTOS RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 140.000,00 5.000,00 35,75 525,05 35,25 525,05
STN.1007 IdenlifIcas*o das dial:asscorn60510 e steviças o0blims do s4660 140.000,00 1950,00 35,75 525,05 35,7.5 525,05
12 3.1.90.04.00 . CoMrataclo por TopoDetermined° 10.000,00
13 3.3.90.14.00 - DiInas Civil 30.000,00
14 3.3.90.311.141- Flahnial de Comm 30.000,00
15 3.3.90.39.00 • Ooltos 5endois (eTerseiros Passimluridico 30.00000 5.000,00 35,25 525,05 35,25 525,05
16 4.100.52.00 • Equipamentos eMedal Pemanente 50.000,00
10.301.0007.1038 - ManutenclildaMenlolifislcs 1.832.701,115 -39.913.00 615.992,00 56.463,80 56.463,80 32.169,60 32.169,60
1500 • RECURSOS NÃO VINCULAD75DE IMPOSTOS • RECURSOS DO EXERCIU0 CORRENTE 470.000,00
514.1002 - tramtilk-suie das desossn minogles e sienri505170G107
, dos 4400" 470.000,00
18 3.3.90.30.06-MaterieldeCeram 35.000.00
20 3.3.90.36.00- Outros Serviços Tercelres - Pessoa Mica 20.000,00
21 3.3.80.39.06' Outros 5015100s danrcelres - Pessoakaki-ea 35.000,00
73 4.4.5657.00- Etteparmmtos eMeldPesmAnente 380.000,00
1600- TRANSFERtNCIAS FUNDO A RINDO DE ItECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS 1.362.701,85 -39915.00 615.991,00 56.463,80 56.463,80 32.169,60 32 169,60
0560223- ATENÇÃOBASICS 1.362.701,85 -39.915,00 615.992,00 56.163,80 56.463,80 32.169,60 32.169,60
17 3.1.90.11.00 Ven4nentas a Vidagens Fixas • Pessoal CAll 000.000,00 300.000,80 56.463,80 56.463,80 32.169,00 32.169,60
19 3.3.90.30.14) •Hemelde Consen 112.701,85
22 3.3.90.39,00 - Oulros&Helps0 Teicetros - Pessoa)urldica 400.00900 .39915.50 235.992.00
24 4.4.90.52.00 - Equipamentos eWeldPermanente 50.000,00
10.302.0007.1003 - ConshuelsReformse Ampllamio do Hospital • Postos de seise. 1.840.000,00 -300.8011,00
1500 • RECURSOS 60i0 VINCULADOS DE IMPOSTOS • RECURSOSDi)EXERCICTO CORRENTE 1.730.000,00 .300.000,00
554.11102 • Identlftcação das despess com ações etempspi:MOM: de saúde 1.730.000,00 -20000000
25 3.3.90.30.00-Hates elde Cdrano 30.000,00
26 3.3.90.39.00 • Ostbos Seolips e Terceiros -Pees°,Juricka 1.000.00000 200.000,00
28 4.450.52.00 • Equipamentos e Patensi Pennanentr 700.000,00
GeOSIAP - PM MANGARATIBA
Período: Fevereiro - 01/02/2023 a 26/02/2023
A PAGAR
LIQUIDADO NÃO LIQU-ID,
7.230,345,33 51.006.535,44
7.230.345,22 51.061.535,44
7.230.345,27 51.061.535,44
4477.444,62 28.440.882,06
4.150574,77 28.060.098,42
4450.574,77 78060.098,42
753.032,48 72.136.013,08
4.000.000,00
3.522.881,85
166.956,44 / .671.185,34
7.104,80 262.920,00
26.869,85 380 783,64
26.869,80 380.783,64
16569,05 375 78.3,64
5.560,00
4.474,95
4.474795
4.474,95
4 474,95
24.294,20 559028,20
14.294.20 555.528,70
71.294,20 569.528.20
24.294,20 323.536,20
235.992,00
Exercido de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analitico
DESPESAS ORÇAMENTARIAS ———.........__
LIQUIDADO NAO LIQUID.
Período: Fevereiro - 01102/2023 a 28/02/2023
PIXAÇ.A0 PRE EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO
FICHA DESCI IÇOU 1N:CIAL ALTERAOES crivEttimao PE191050 ACUMULADO 19E191000 ACUMULADO PERi 0 DO ACU'RULAUD
1600- TRANSFERENCIASFUND()A FINDO DE RECURSOS DO SUS PROVEMENTES DO GOVERNOS 150.000,00
300.0223 . ATENÇÃOBASK& 50.000,00
27 4.4.90.51.00 Darns InslaIep3es 50.000,00
3000221- 148418 e Ma ComptesidadtAmbulatoral e Hospitalar 100.000,00
29 1.1.90.52.00 - EquIpanventos eMistrialPermartente 100.000,00
30.302.0007.2024 - Minutendo 10 Hospital • Postos da Saóde 75.646.216,85 -2.072.980,51 1.351.897,57 38.967.001,61 8.321.580,34 11.618784,72 5.602.097,50 5.895.678,32
1500 • RECURSOS 41141VINCUL000SCE IMPOSTOS • RECURSOS DO ENERCiCTO CORRENTE 17.138.362.79 -3007.000.00 332,93 7.151.617,67 3.512.602,98 3.535.908,41 3.511.350,05 3.124.035,48
000.0001 - 001.1100 - 96(5)9505 0010005)90 - RI 100.000.00
14 3.3.90.93.00 - Inden1raebes e Re00e.56es 100.00080
000.6100- RECURSOS DO TESOURO 50.000,00
68 3.3.90.40.00 Oulsos Auxikos fillat'ekos a Pemmas Oslo, 50.000,00
51131001 - Identilicaedo das despesa[Omatees e serviros públicos de saúde 16.988.362.79 -1002.500,00 1.132,93 7.153.617,67 3.512.687,98 3.525.968,41 3.511.350,05 3.529.635,48
30 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Van13gens Fixes Pessoal Civil 1,000.000,00 -3000.00080
35 3. 309-92.00 On4,91.as de Exerrisn Anteriores 913.938,04 500,00
37 3.390 14.70 (lianas • Civil 20.000,00
90 3.3.90.30.00 - Material 40 (368188 1.000.000,00
110 3.3.90.34.00 - Outras Despesas dtPessoal Decouentes de Eanuatos de fefeelnZa00 12.259.901,15 3.000.00000 3.197.404,89 3.497.109,89 3.19/.404,84 3.191.101,81
3.3.90.31.00 Outros Smviens tleTercefros • Pessoa Fklea 700.000,00
51 3.3.90.30.00 Outms Serviecs deTercelms OesS00 Juridic:1 12.904.904,75 51.753 005(75 150.000,00 13.945,7' 16.945,09 13945,25 26.945,90
65 3.3.90.40.00 - Serrieos de Tecnoinia da Inforinacito e Comunicack • Pessoa huidica 96000,00
71 3.3.90.92.00 - Despesas de Exertiaas Anterieres 200.000,00 1.332,93 1.617,67 1.332,93 1.617,67 381,74
78 4.4.90.52.00 EquIparnenlos e Mileria1 nermanente 300.000,09
1000 TRANSFERÊNCIAS FUNDO A;UNDO DE RECURSOS DO SUS FR570E81E87E5 DO GOVERNOS 1I.578.163X7 7 560 1130,44 791.300,38 1.072.71460 901.640.17 781.781,66
300.0223 ATENÇÃO 15551CA 5.619.999,99 3,909.921,77 660.153,55 661.486,88 153.402,29 153.402,29
31 3.1.90.11.00 Vcncanelosoe Vanagerts fins - Pessoal Civil 4,000.000,00 3.310.000,00 508.419,24 508.919,24 300.361,65 300.361,65
38 3.3.90.14.00 •Naas- Civil 15.000,00
41 3.3.90.30.00 .14116091e145Contuse 500.000,00 151.704,31 151.704,31 151.709,31 151.704,31 151.704,31
53 3.3.90.39.80-Ovum Servicesde Teceitos Pessoa keldka 500.000,00 /20.869,13
69 3.3.90.46.00- OutmsP.usillos fininceiros a Pessoas físicas 100.000,00 23.333,33 1.333,33 1.333.33 1.333,33
72 3.3.90.92.00- Despesas de Exereaus Antenores 300000,00
75 4.4.90.57.00 -()Orose histalagSo 4.999,99
79 4.1.90.52.00 - Equipamentos e Haenal Per mcnente 200.00000
300.0224 - Media e Alta Compieddate /unbulatorial e Hospitalar 5.625.357,51 3.654.108,67 131.196,83 411.279,72 18.216,98 328.379,37
32 3.1.90.11.0D • Venemwentas e Voia0ens Finas Pessoal Civil 1.000.09600
36 3.i.90.93.80' Dewases de Eveniaus Anteriares 100.000,00
41 3.3.90.30.00- Material de Consuro 1.815.357,59 1,705.093,61
18 3.3.00.36.80- OutrosSwapsdtlerceiros Pessoa FIVca 100.000,00 39.906,67 7.300,00 7.39600 7.300,00 7.300,00
94 3.3.90.39.00 •()OrosServIços &Terceira< • Pessoa luridica 7.000.000,00 3909.009,36 523.846,83 403.975(72 40.946,40 321.079,37
73 3.3.9(193.00 - Draoeses de Exeakins Anteriores 100.00000
80 9.1.90.52.00 • Equipamentos eRamatPermanente 500.000,00
300.0326 Assistenda famaciutici 303.528,35
43 3.3.9630,00. Material de Gansmo 333.920,35
49 3.3.00.36.60 • Outros 5ervIons de Terceira!: •Des.. Fisira 10.000,00
SS 3.3.90.39.00 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Juid3ca 30.000,013
81 4.4.90.52.00- Emisamentos e Nnerial Permanente 30.000,00
300.2110 • Outros Conyenlos Federa 29.277,79
56 3.3.90.39.10 - Outos Serviços dilearereort •POWs/kaidka 29.377,79
GeoSIAP - FM MANGARATIBA
1. PAGAR
2.723.10840 22.048215(89
1.332,93 1639649,26
1.332,93 3.625 645,76
3.501.595,16
133.054,10
133293
2.90.984,94 6.407.263,04
208.084,59 3.244.434,89
208.081,59 2.801.550,76
120.884,13
12.000,10
82.900,35 3.292.825(95
1.705.798,64
32.6136,67
81.900,35 1.595.023,14
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exerrldo de 2023
Periodo: Fevereiro - 01/02/2023 a 28/02/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
D,AC,..60 PRE EMPENHADO LIQU (NCO POGO APAGAS
PILHA pEsc.ou;Ao EMFENHADO PERIOD° ACUMULADO PLR101,0 PEP it) DO ACU1-IULADO LIQ U IDADO 61k) LIQUID. !NICIA.L ALTERAti:CiES ACUMULADO
0601 - RA966E6E8E146 FORDO A FINDO DE RECURSOS DO SUS KOVENIENTES DO 60VE1640 F 381.697,08 01.601,00 54.601,00 11,1„AA R4 ,
300.2124 • InvestmentoLmident.dekiies e San, do Ste1de 181.697,08 ES T4 ,ior6,
76 4.4.90.51.00 Ohre. e InstaIaçdes
300.2151 • InresOmento-Implant de Pr,6es e Serr. de SaOde
181.697,08
200.000.00 04.604,00 54.604,00
s e
c. -6 o
51.601,00
02 4.4.9032.00 • EquIpamentos e Maeda! Permanente 200.000,00 54.601,00 54.504,00 54.601,00
33
1602 TRANSFERÊNCIA5 FUNDO A 10/1000 DE RECURSOS 00 50)5 PROVENIENTES Di) GOVERNO F
312.2236 • COPIO-IS
3.1.9031.00- Venamentos e Valmens Fixes - Pessoal Dod
1.938.031,59
1.938.031,59
1.000.000,00
i •
\::
-?Nv f
44 3.3.90.30,00' Material de Consunn 638.031,59
17 3.3.90.39.00 . Calms Sievficrs deToerele90 Pessoa Nair/lea 300.00600
1621 • TRANSFERÊNCIAS FUNDO A P100000 RECURSOS DO SUS PROVENIENTES 00 GOVERN° E 11.604.014,111 2.175.745,64 13.456.161,34 2.557.193,19 2.557.274,74 609.129,52 689.211,07 1 868 063,67 5.9311 906,00
000.6107 • Royalties Estado 100.00000
11 4.4.90.51.00- Obras e Instala(fies 100 00000
300.0021 • 9601050 DO ESTADO 11.344.014,01 2.170745,64 0 396.181,34 2.51.7.917,19 2.510.000.74 601_111,57 601.195,07 1.836.061,67 5.910(22,00
34 3.1 90 11.00 • Vencimemin o Vaitegens Fixes Pessoal Civil 4.01X1 000,00 2./75 740,64 1.975.745,64 7.517.930,19 2.517.930,19 601.06852 691.0E453 1,830861.07 4571415,41
19 3.3.90.11.00 • Dienes • Civil 5.000,00
IS 3.3.9030,00' Material de Consuiro 5.409.014,01 3.120.435./0 3.115.135A
SO 3.3.90.36.110- Oishos Serviços daTerceiros - Pessoa Fisica 30.000,00
50 3.390.30.110 • Oulros Serviços de Terreiros • Passed loridica 1.300.000,00 1.300.000,00 47,00 126,55 47,013 128,55 1.75t.071,45
83 4.4.90.52.00 • Equipamentos e Material Permanente 600.00000
300.2229- RECURSO DO 651800 110.000,00 100.000,00 39.216.00 39.216,00 6.016,00 8.016,00 37.100,00 69 781,00
06 3.3.90.46.00 Aoiitin-Aiimentacik 100.000,00 100.000,00 39.7_16,00 39.215,00 0.01690 8.016,00 31.20098 00 704,00
70 3.3.90.4000. Wins Ausifes Firenceires a Pessoas Micas 10.000,00
312.2236 - COVID-19 50.000,00
3.3.90.46.00- Aladlio-AlimentacEs 50.000,00
1035 ROYALTIES DO PETRÓLEO E GAS NATUAL ViNCULADOS A SAÚDE • RECURSOS DO EXERCIC 4.029.283,10 39.915,00 2.134.431,09 11M.073,16 085.119,10 604.297,59 604.343,58 280.775,50 1.249.317,42
000.1110 .. ROYM.11ES 2.000.000,00
16 3.3.9030.00 - Platen& de Consolo 2.000.000.00
300.2234- Royakles Vinculados A side (art 2° da 101 12650/2013) 2.829.283,10 39.915,00 2.131.431,58 885.07316 885.119,16 604.297,58 604.343,58 200.775,58 1.249.313.42
si 3.3.90.30.00 • quires Versions Ou Terceieas • Pessoa Fisica 400.000,60 44.900,01 16.600,00 10.600,00 16.600.50 16.600,00 20 390,01
59 3.390.39.00 Outros Simko' rie Teiceleri • Pessoa kridica 7.439.283,10 39915,00 7.009 531,57 9614.473,16 600.519,16 5117.697,50 587.743,58 280.775,58 1.721.012,41
1636 - OUTRAS TRANSFERENCIAS 06 CONI/ENIOS E INSTRUMENTOS C0800E11E5 VINCULADOS I 81.569.16
300.2016- Outios Conrialos Feria-16 81.569,16
60 3.338.39.00. Ochres Services di TerceirOs - Pessoa ksillira 01.569,10
1704 • TRANSFERÊNCIAS DA UN GM REFEREIITES A COMPENSAGÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORA 71.151.126,20 .1.751.400,59 30300,08 5.270.136,50 575.300,03 577.655,81 795.671,58 295.706,53 281.949,70 4.692.400,77
000.6105 - Royalties de Peat:Rea - id n° 7.990/89 12.151.126.26 3.021.617,17 197.510,65 108.403,51 83.841.23 113.841,23 114.561,28 .1.923.213,66
111 3.3.90.30.00 • Material de [amigo
107 33.90.30.00 • Outros Servirps Terceiros - Pessoa Pinoca 300.000,00 235.750,94 48.774,90 40.774,0 48.774,40 100.976,54
GI 3.390.39.00 • Oviros Sunda., or Torepinmi Pcssoa ludaira 17.101,06,26 .260.000,00 1755,066,7.1 148.736,75 140.736,75 62.948,37 92.948,37 65.787,80 7.107.129,90
109 3.3.90.40.00 ServIcos de Teeneogia da InforninSo e ComunicaiSo - Pessoa Juridica 30,000,00 10.000,00 892,86 892.86 892,86 29.107,14
000.6106 • Royalties de Petrieto - tei n°9.418/97, atigo 49, 1 e 11 4.000.000,00 -1./51.480,59 80.300,00 2.218.519,11 377.795,98 379.25230 211.830,35 211.865,30 161.387,00 1.869.267,11
108 3.3.90.36.00 • Dubai Serviços o Tercetros - Pessoa Fiai ca 30.613,33 30.613,33 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 25.013,33
02 3.335.39.05- Dallas Serviços a Turco's% Pessoa Surkfica 4.000.600,00 •1 .70,, 093,97 95 306,00 7.317.906,00 377.195,98 373.652,30 706.730,35 206.265,30 167.383110 1844.253,78
3705- TRANSFERNCIAS DOS ESTVOS REFERENTES A COMPENSAOES FINANCEMAS PELA EXPO 4.870.000,00 -219.00000
000.6107'Royalties Estado 4,870.000,00 -219.000,00
03 3.3.90.39.00 • Oubos Serviços seTevroi,vuu Pessoa Juridic-a 4.070.000,00 210 6(00,00
1708 • TRANSFERÊNCIA DA UMACIREFERENTE A COMPENSACAL) FINANCEIRA DE RECURSOS MIM 2.071.900,09
GeoSIAP • PM MANGARATI6A
Página 6 de
FICHA Du.cn.ft;iko
ED'ac,40 Pké EMPENHADO LIQUIDADO
PERIODO
PAGO
t.PCI AL AL TERACOE S EMPENHADO PERIODD ACUMULADD ACUMULADO PEPIODO ACUMULADO
800.0157 - P.cryaldesWino 2.073.969,99
64 3.3.90 39.00 - Outoss SerKosde 7...61.1 • Pesson 31.e000a 7.073.968,69
10.304.0007.2030 - Ma nutenslio dos Servi5ces da VigIlincle Sanitérla 451.037,89
1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS RECURSOS 010 EXERCECIO CORRF-TilE 125.000,00
000.1000- RECURSOS DO TESOURO -RI 10.00900
94 9.990.57.00 Equipainentos e Pudianerde 10.000,00
570.1001 - Ideeldicaçâo dos despeNsave att. El Wrviços ptibicos desmirk 115.000.00
85 13.9030.00 - Material de Consurro 30.000,00
88 13.9035.00 - Serviços de Consultda 541000.00
99 3.3.9036.08 Outros Serviços de lerreiros • Pe.ssoa Física 5.000,00
91 3.3.90.30.00 •OW. Serviens de Terreiros • Pessoe lurklica 30.00000
1600 - TRAN30E096UAS RINDO A RINDO DE RECURSOS DO SUS PROVEN(ENTES 130 GOVERNOS 326.037.89
300.0015 - Ações de 918115ncla Sar110. 326.037.89
14 3.90.14 CO •Midas -Cud *woo
111., 3 3 90.30.1)0 • Material de Consume unookon
3.3.90.33.00 - Passagens e Despeas com 1.0e0r404;160 30.000,00
93 3.3.9936.00 -09055 Serviços lercedos Pessoa !Mica 20.00900
91 3.3.90.39.00 - Deln. Serviços deTercel,. - Pessoa 3.90160 00.937,89
93 3.3.90.41.00 • Aud.-Nieee*.Ao 20.00000
05 9.1.9032.00 • Equipamentos e PleerialPermanente 80.000,00
10.305.0007.2070 - ManutaK6oServI5os de 5/1911Anda IpIdandolágiea 254.041,13 13.933,34 5.500,00 5.500,00
15013 5E0111505 prAo vINCIRADOSOE 1MPOSTOS • RECURSOS DO E1EREIC10 CORRENTE 110.000,00
0099.1507- Iderditiradle das despemcorn ações II serviças pilbSoos deAmide 190 000,00
96 3.3.90.30.60- Material deComma° 30.000,00
99 3.3.9035.00 - Serviços de Consubda 20.000,00
100 3.3.90.30.00 • Oulms Senrços acresceircer Fisi. 30.000,00
101 3.3.90.30.00- OvIxosServices Warren. • Pessoa luridisa 30.000,00
105 4.4.90.52.00- €640amentos e 19resiel Permanente 30.000,00
1600- TRANSFERtNCIAS FUNDO A RINDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS 119.011,13 13.933.31 5.500.00 5.500,00
300.0225- Vaarlinda em Sande 119.091,13 13.933,39 5.50000 5.500,00
97 3.390.30.00-Malariald. ronw. 5.000,00
98 3.3-9G-33-00• P8‘1919e0S e 0030605 Com LOCAS11000 5.000.00
101 3.3.90.36.00- Oubos Serviços Tetceiios - Pessoa Pisca 89.041,13 13.933,34 5500,60 5.500,00
103 3.3.90.39.00 • OuNos Serviços deTerse.. • PessoaArid. 5.000,00
104 3.3.90.96.00 • AueflkeAllmentl0N 5.000,00
106 4.1.90.52.00- Eramlaarnentos e 690031 Per manente 5.000.00
A PAGAR
NÃOLIQUID.
5.800,00 8.433,34
5.500,00 8.133,31
5.509,00 NA31,34
5.500,00 8.133,14
LIQUIDADO
A.
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GeoSIAP - PM MAKARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analitico
Exercido de 2023
Período: Fevereiro - 01/02/2023 a 28/02/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2023
Período: Fevereiro - 01/02/2023 a 28/02/2023
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
FICHA ti6SCPICA9
02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANGARATIBA
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2014
Restos a Pagar - 2015
Restos a Pagar - 2016
Restos a Pagar - 2017
Restos a Pagar - 2018
Restos a Pagar- 2019
Restos a Pagar - 2020
RaFins a Pagar - 2021
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Consignações
62931 5.2.11.03.0008 - FUNDO PREVICENCIA -PERM
62919 52.11.04.0003- IRRF - GERAL
62920 5.2.11.04.0004 - IRRF - ALUGEL
46463 5.2.11.08.0001 -155
50995 5.2.t1.99.0001 -1.5.5
50996 5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPCRTE
50989 5.2.11.99.0003 -PREVI
62918 5.2.11.99.0004 - Empréstimo Bisco do Brasil
51003 5.2.11.99.0005 - ASBF
53133 5.2.11.99.0006 - Piano de SatideUnimed
50988 53.11.90.0009- PENSÃO ALIMPiTiCIA
50990 5.2.11.99.0012 - SISPMUM
53140 5.2.11.99,0013 - Empréstimo Cava Económica
53132 5.2.11.99.0014 - Plano de SaideCemeni
53138 5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bridesco
62923 5.2.11.99.0043 • ASPEMAR.1
Entradas e Saidas Compensabirias, Exceto ARO
46476 5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS REEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL
RastasaPager
Restos a Pagar - 2022
PREVISÃO DESPESA
INICIAL ATUALIZADA PtRiOIXt ACUMULADA
sagoo;o0
50,000,00
ICC
50.000,00
104445","
627.375,58 1.560.603,35
150 000.0001 24,30 193,98
150 3001100 201.435,28 169.779,41
150 300.2100 11.221,66 16.316,87
150 300.2100 4.267,92 4,267,92
150 300.2100 227.217,90 476.981,33
150 300.2100 5.574,79 10.483,70
150 300.2100 241.953,29
150 300.2100 1.203,10 2.906,20
150 300.2100 2.252,00 4.922,00
150 300.2100 80.012,36 148.938,10
150 300.2100 15,484,66 29.455,70
150 300.2100 3.088,67 5,826,86
150 300.2100 19.055,06 42.226,83
150 300.2100 234,84 469,68
150 300.2100 52.301,04 106.291,00
150 300.2100 90,48
200,00
150 300.2100 200,00
1.015.000,58 9.302.707,95
1.015.006,58 9,382.787,95
CODICO
API IC.
APURAÇÃO
A CONCEDER CONCEIT.: MAICR
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORC'AMElifARIAS
Ge0S1AP - PM MANGARATIBA
.63S.-,E 6 10.993.591,30
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2023
Período: Fevereiro - 01/02/2023 a 28/02/2023
RECEITAS DESPESAS
ANTERIOR NO PERIODO ACUMULADO ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO
Total di Reality 8.256.072,08 13.328.76046 21.984.832;44.1õtalda Despe . 10.878;473,66 20.326.927,29
Receitas Orçamentarias 1.978.723,60 3.720.830,87 5.699.554,47 Despesas Orçamentarias 295.247,49 9.038.088,50 9.333.335,99
Transferências Recebidas 6.024.610,35 7.963.288,70 13.987.899,05 Transferências Concedidas 0,00 0,00 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 252.738,13 1.644.640,79 1.897.378,92 Despesas Extra Orçamentarias 937.424,77 623.378,58 1.560.803,35
Restituiçiies de Receitas Orcanentárias (-) 0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 8.417.781,37 1.015.006,58 9.432.787,95
Disponibilidades MiRfOr 13.356331,63 Disponibilidades 14.614.430,78
Banco 13.356.531,63 Banco 14.614.436,78
Recurso Disponível 10.956.629,48 Recurso Disponível 12.801.282,83
Comum/Movimento 86,69 Comum/Movimento 36,69
Comum/Movimento 10.956.542,79 Comum/Movimento 12.801.196,14
Recurso Aplicado 2.399.902,15 Recurso Aplicado 1.813.153,95
Comum/Movimento 2.399.902,15 Comum/Movimento 1.813.153,95
TOTAL GERAL 34.941.364,07 TOTAL GERAL 34.941.364,07
GeoS1AP • PM MANGARAT1BA Página 9 de 9
APLRAI,A0
A ARRE'_AUAR ARREC. A i440.,9
2%572.3104
2.618.180,50
2.618.180,58
2.618.180,58
2.618.180,58
2.618.180,58
2.618.180,58
42.167,84
286.324,11
45.313,85
485.105,60
113.990,69
12.219,82
29.277,79
289.882,89
1.324.992,95
11.094,96
21.954.134,36
16.542.217,43
16.542.217,43
16342,217,43
4.312.801,56
4.312.801,56
4.321.962,68
9.161,12
7.518.505,73
7.518.905,73
6.579.241,11
939.664,62
308.697,71
308.697,71
308.697,71
245.688,19
245.688,19
245.688,19
2.218.136,03
2.218.136,03
26.414,40
2.191.721,63
1.937.988,21
1.937.988,21
1.937.988,21
6.411.916,93
6.330.347,77
6.330.347,771
6.330.347,77.
81.569,16'
FUNDOMUNICIPAL DE MODE DE MANGARATIBA
BalanceteAnoint°
Exercido de 2023
Período: Fevereiro - 01/02/2023 a 28/02/2023
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
•
,tz 1.101.1“ 0
APLIC
--rI TIPO
PICHA Cticstri) ' DE-b.
PREVISA0 APPECADKAO
INICIAL ATUALIZADA PERIOD(' ACUMULADA
•to 34471,809041 31.p100,41 3.720.40,87 $.699.55447,
1.3 Racal,06011011111 2.839.093,21 2.839.893,23 105.488,21 221.712,65
1.3.2 ValensMobiliários 2.839.893,23 2.839.893,23 105.488,21 221.712,65
13.2.1 lameCorretpSes Monetárias 2.839.893,23 2.839.893,23 105.488,21 221.712,65
1.3.2.1.01 Remuleração de Depósitos Bananas 2.839.893,23 2.839.893,23 105.488,21 221.712,65
1.3.2.1.01. Reinueração de Depósitos Bancários - Principal 2.839.893,23 2.839.893,23 105.488,21 221.712,65
13.2.1.01.11 Remtneração de Depósitos Bancários - Principal 2.939.893,23 2.839.893,23 105.488,21 221.712,65
1 1.3.2.1.01.1.1.07 Remmeração de Depósitos Bancários • Atenção Básica 160 300.0223 49.388,32 49.388,32 7.220,48
2 1.3.2.1.01.1.1.08 Remuieração de Depósitos Bancários • Mácila e Alta Complexibilidade 160 300.0224 286.324,11 286.324,11
3 1.3.2.1.011.109 Rem uneração de Depósitos Bancários -Remises Ordinaries Sake 150 STN. 1002 55.613,03 55.613,03 5.337,56 10.299,18
4 1.3.2.1.01.1.1.10 Remuneração de Depósitos Bancários - Custeio do SUS 160 300.0223 491.347,44 491.347,44 5.295,90 6.241,84
5 1.3.2.1.01.1.1.11 Renneração de Depósitos Bancários • Vigftância em Saúde 160 300.0225 114.041,13 114.041,13 22,85 50,44
6 1.3.2.1.01.1.1.12 Remaneração de Depósitos Bancários Assistência Farmacêutica 160 300.0226 14.113,30 14.113,30 1.300,73 1.893,48
7 1.12.1.01.1.113 Rernuneração de Depósitos Bancários - Convênio Saúde - Unido 160 3001116 29.277,79 29.277,79
8 1.3.2.101.1.1.14 Rernmeração de Depósitos Bancários - Investimento SUS 160 300.2124 381.697,08 381.697,08 39.718,92 91.814,19
9 1.3.2.1.01.1.1.16 Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 162 300.0021 1.418.091,03 1.418.091,03 46.730,49 93.098,08
21 1.3.2.1.01.1.1.33 Remmeraçâo de Depósitos Bancários-RoyaltiesVinculados a Saúde '163 300.2234 7.081,76 11.094,96
1.7 Trawl..rinds COrreittei 28.431.976,1$ 28.431.9176,18 3.615.342,66 5.477.041,112
1.7.1 Trauferlincias da(MUM itde suas Entidades 18.164.484,04 18.164.484,04 892.162,66 1.622.266,61
1.7,1.3 Tratsferinclas de Recursos do Sistema Único deSnide- SUS 18,164.484,04 18.164.484,04 892.162,66 1,622.266,61
1.7.1.3.50 Trarsferêndas de Recursos do Sistema(intode Saúde - SUS Repasses Fundo a Fundo' Bloco d 18.164.484,04 18.164.484,04 892.162,66 1.622.266,61
1.7.1.3.50.1 Tressferándes de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Ate 5.073.830,05 5.073.830,05 415.535,79 761.028,49
1.7.13.50.1.1 Trauferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atei 5.073.030,05 5.073.830,05 415.535,79 761.028,49
10 1.7.1.3.50.1,1.01 Piso de Atenção Básica Variável (PAB FIXO) 160 300.0223 5.046.535,17 5.046.535,17 397.307,79 724.572,49
11 1.7.1.3.50.1.1.02 AgatesComunkárlos de Saúde 160 300.0223 27.294,88 27.294,88 18.228,00 36.456,00
1.7.1.3.50.2 Tresferêndas de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atei 8.319.033,43 8.319.033,43 446.093,35 800.127,70
1.7.1.3.50.2.1 Tresferêndas de Recursos do 810co de Manuter1950 das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atei 8.319.033,43 8.319.033,43 446.093,35 800.127,70
12 1.7.1.3.50.21.01 Ttdo Financeiro 160 300.0224 7.103.191,81 7.103.191,81 261.975,35 523.950,70
13 1.7.1.3.50.2.1.02 SAMU Serviço de atendimento Move! de Urgência 160 300.0224 1.215.841,62 1.215.841,62 184.118,00 276.177,00
1.7.1.3.50.3 Trosferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigi 326.037,89 326.037,89 8670,09 17.340,18
1.7.1.330.3.1 Tansferándas de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigi 326.037,89 326.037,89 8670,09 17.340,18
14 1.7.1.3.50.3.1.01 Vúiicta Sanithala 160 300.0025 326.037,89 326.037,89 8.670,09 17.340,18
1.7.1.3.50.9 TonsfenIndas de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços PúbAcos de Saúde - Assl 289.415,05 289.415,05 21.863,43 43.726,86
1.7.1.3.50.9.1 Transferándas de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assl 289.415,05 289.415,05 21.863,43 43.726,86
15 1.7.13.50.4.101 Assistáncia Farmacêutica 160 300.0226 289.415,05 289.415,05 21.863,43 43.726,86
1.7.1.3.50.5 Tiansferdncias de Recursos do Bloco de Manutenção das Asties e serviços Püblicos de Saúde - Gas 2.218.136,03 2.218.136,03
1.7.1.3.50.5.1 Tansferdndas de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Ges 2.218.136,03 2.218.136,03
16 1.7.1.3.50.5.1.01 Qualificação da Gestão SUS 160 300.0223 26.414,40 26.414,40
17 1.7.1.3.50.5.102 trivestimento-Implantação de Unidades Básicas de Saúde 160 300.0223 2.191.721,63 2.191.721,63
1.7.1.3.50.9 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Out 1.938,031,59 1.938.031,59 43,38
1.7.1.3.50.9.1 Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Out 1.938.031,59 1.938.031,59 43,38
18 1.7.1.3.50.9.1.01 Coronavirus (Covid-19) 160 312.2236 1.938.031,59 1.938.031,59 43,38
1,7.2 Transferincliss dos Estadas e doNaritaFederal e de seas Entidades 10.267.492,14 10.267.492,14 2.723.180,00 3.855.575,21
1.7,2.3 Transferindes de Recursos do Sistema()oleo de Saúde - SUS 10.185.922,98 10.185.922,98 2.723.180,00 3.855.575,21
1.7.2330 Transferfincias de Recursos do Sistema polo de Saúde - SUS 10.185.922,98 10.185.922,98 2.723.180,00 3.955.575,21
19 1.7.2.3.50.1 bansferências de Recursos do Sistema(Micede Saúde - SUS - Principal 162 300.2229 10.185.922,98 10.185.922,98 2.723 180,00 3.855.575,21
1.7.2.4 Transferências de Convilados dos Estados eOFet de Suas Entidades 81.569,16 01.569,16
GeoSIAP 'PM MANGARAT1BA
Exercido de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete AnaIlk°
81.569,16
81.569,16
81.569,16
81.569,16
81.569,16
163 300.2115 81.569,16
1.7.2.4.50 TranskEndas de Convéntos dos Estados e OFpara o SistemaCalicode Sa0de — SUS
20 1.7.2.4.50.1 TranstaEncias de Ccrerenias dos Estados e DE para ct Sistema Úrat:o de Saúda— SUS - Principal
GeoS1AP - PM MANGARATIBA PAgina 2 de 3
Período: Fevereiro - 01/02/223 a 28/02/2023
TOTAL. OAS RECEITASORÇAFENTÃllAS 31 .771.;369.41 31 3.(3.P30,".:7 5 5*,)".i.5E4,4 7
PP.E.VIS.ÃO APURAÇÃO
:".--
ARRECADAÇÃO
INICIAL ATUALEADA PERktOO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC „4 MAIOR
RECEITAS ORCAMENTARIA5
FICHA CODIG,./
I tin) CÓDIGO
DEL,.
Fr
APLICO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercida de 2023
Período: Fevereiro - 01/02/2023 a 28/02/2023
JUDICIAL
de - Corn PrOgetimisglio FInanceleto
MUNICIPAL DE MANGARATIBA" -RecursoOrdinario
MUNICIPAL DE MANGARATIBA" RoyaltiesVinculadoaSaúde
MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Royalties Estado
MUNICIPAL DE MANGARATIBA' - Royalties de Petróleo- Lel no 7.990
MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Royalties- Minétio
RECEITAS EXTRA ORCAMEMTARIAS
FICHA t,ELC
03PlIt100HOKUM. OESAÚDE DE MANGARATE1A
ConsIgnay8es
62931 5.2.11 03.0008 - FUNDO PREVIDENCIA - PIRAI
62919 5.2.1.1ô4.0003 • IRRF GERAL
62920 5.2.11.04.0004 - IRRF • ALUGEIL
62937 5.2.11.04.0011 -!ROE - Pessoa 1indica
62938 5.2.1 1.04.0012 -FORE- Geral
46463 5.2.11.08.0001 - Ill
50995 5.2.11.99.0001 .1.5.S
50996 5.2.11.99.0002 -VALE TRANSPORTE
50989 5.2.11.99.0003 - PREVI
62910 5.2.11.99.0004 • Empréstimo limo do Brasil
51003 5.2.11.99.0005 • ASBF
53133 6.2.11.99.0006. Plano de Saúde Unimed
50987 5.2.11.99.0007- 1.N.S.S.
50988 5.2.11.99.0009 - PENSAI) ALIMENTICIA
50990 5.2.11.99.0012 - SISPMUM
5310 5.2.11.99.0013 - EmpréstimoOnoEconômica
53132 5.2.11.99.0014 - Plano deSaid Cemeru
53138 5.2.11.99.0016 - Empréstimo Bodesco
Entradas eSaida.Compenstdritte, Exceto ARO
46476 5.2.31.01.0001 - DEPOS1TOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO
Resultado Aumentativo - Toesfecancia finer:Wm Receld
62932 5.6.01.02.0005 - Transferéncialecebicla do órg5o "PREFEITURA
62933 5.6.01.02.0010 - Transferênciarecebida do órgNo "PREFEITURA
62934 5.6.01.02.0011 - Transferinciaieceblda do drgio "PREFEITURA
62935 5.6.01.02.0012 - Transfer4nciaiecebIda do órgbo "PREFEITURA
62936 5.6.01.07.0013 - Transferénclareceblda do órg5o "PREFEITURA
CODIGO PREVISÃO
INIUAL ASIJALIZAI7A
150 000.0001.
150 300.2100
150 300.2100
186 000.0001
186 000.0001
150 300.2100
150 300.2100
150 300.2100
150 300.2100
150 300.2100
150 300.2100
150 300.2100
150 300.2100
150 300.2100
150 300.2100
150 300.2100
150 300.2100
150 300.2100
150 300.2100
87418.92247 90.930.902,42
150 STN.1002 54.194.544,22 55.763.375,94
163 000.1110 4.829.283,10 5.547.025,87
170 300.0210 4.870.000,00 4.870.000,00
170 000.6105 21.151.126,26 22.376.531,62
170 000.0157 2.073.968,99 2.073.968,99
os.RRECADA(A0 — APURAÇÂO
A RECEBER RELEU. A MAIOR
1.644.201,00 1.896.939,13
24,30 24,30
201.435,28 201.435,28
11.221,66 16.316,87
3.872,09 3.872,09
217.582,33 217.582,33
12.906,98 17.031,98
221.084,77 464.514,43
11.183,15 11.183,15
331.310,36 331.310,36
2.406,20 2.406,20
4.656,00 4.656,00
153.928,65 153.928,65
291.268,90 291.357,16
30.402,34 30.402,34
6.204,79 6.204,79
40.436,08 4(6436,08
169,68 169,68
103.007,44 103.807,44
439,79 439,79
439,79 139,79
7.663.285,70 13.987.099,05
6.085.043,74 9.121.654,87
1.120.183,03 1.120.183,03
758.061,93 3.746.061,15
46.641.721,07
4.426.842,84
4.870.000,00
18.630.470,47
2.073.968,99
$7.1111.922,97 90.630.902,42 9.607.929,49 15.885.277,97
TOTAL E,A5 RECEITAS EYTPA ORCAMbTARIAS
GeoSIAP - PM MANGARA1113A
67 118.97 257 ').€07.,229,49 15.38.5.277,97
Pagina 3 de 3
FILHA DES0,11;40
-1.970 480,59
-1.970 100,59
.1.070480,59
1.102.500,00
1.202.500,00
1.202.500,00
1.206.000,00
7.500,00
b .833,33
301./16,22
302.561,22
1.152,00
5.000,00
s.000,o0
5.0007,00
16.284.452,83
16.264.452,83
16.264.45483
7.880.697,44
2.516.16486
7.516.464,66
3.625 168,35
3.522.881.05
131.334,06
37.090.00
36/.932,58
60./16,36
60.716,36
303.716,22
303.564,27
1.152,00
35,15
35,75
15,75
6.141.08064 87.625.210,65
6.141.080,64 67.625.226,65
6.141.080,64 67.025.216,65
3.829.098,07 36.323.289,70
3.525.381,80 35.577./10.15
3.525 3111,85 30577.740,05
25.701181,43
4.000.000,00
3.522.881,85 3.521.058,72
2 smoo 2.002.500,00
300.000,00
303.716,12 715.519,55
411.833,33
434 1100,00
303.716,22
X0.564,22.
1.152,00
16.563.681,21
16963.681,21
16.563.681,21
7.682.407,84
7.51/.641,73
7.517841,73
3.675.168,35
3.524.058,72
131.331.66
37.080,00
361./65,91
61.099,69
641 716,36
0.038.088,90
9.4138.089,50
9.038.080150
3.403.786,15
3.065,8900
3 1105.300,09
1.871.535,87
9.333 933,09
9.333.335,99
9.333.335,99
3.404.963,02
3.067.066,96
3.067.066,96
2.871.535,87
7.230.345,22
7.230.345,22
7.230.345,22
4.477.444,62
4.150.574,27
4.450.574,77
753.632,48
3.522.881,85
166456,44
7.104,00
26.869,85
26.869,05
76.66105
333,33
303.716,22
302.564,22
1.152,00
$13,05
525,05
525 OS
333,33
303.716.22
302.564,22
1.152,00
35,25
35,25
35,75
333,33
303.216,22
302 5C4,22
1.152,00
525,05
525,05
525,0S
104.376,72
29.97640
337.896,06
34,179,61
33.34651
1.176,87
164.378,22
29.976,00
337.896,06
37.179,84
37.84631
.39.915,00 615.991,00 56.463,80 56.463,80 32.164,0 32.169,60 24.294,70
.39.915,00 615.992,00 56.163,80 56.463,80 32.169,60 32.169,60 24.244,20
300.000,00 56.463,00 51463,140 32 160,50 32.169,W 74.294,70
.30.915,00 235.992,00
-200.000,00
.200.0000
-200.000,00
-202580,00
FUNDO MUNICIPAL DE SM./DE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2023
Período: Fevereiro 01/02023 a 28/02/2023
A,LIMULADO
FI54E:40 PR
INICIAL ALTERAÇÕES EMPErPlADO PERIOD() ACUMULADO pac000
PAGO
PL3 I-0 DO ACUMULADO
EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR
LIQUIDADO 0340
03 -POND*MUNICIPAL DESAUDIDE MANGARATIBA
03.01 • ruN00 MUNICIPAL DE saiinu DE MANSARAIlilA
03.01.01 • FUNDO MUNICIPAL DISA1306OEMA7164049106
10.122.0007.2014 - Encargoscon Paolo.de Pessoal daAreada SaCada
1500 - RECURSOS RAO VINCULADOSDE IMPOS TOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO COFUtEllIE
5381002 - IdeatilicKaa clas tie:pos.10M eles saerviços públioai de Aa6cle
O 3.1.90.11.60 - Verrimenios e Varklem FleasFlawal CMI
2.1.90.03.00- Obrigações Patron:6
3.0.90.92.00 - Despesas deExert=Anteknes
O 3.1.91.13.00 - 0161gações Paho=
3.3.90.46.00 • Aierflio-AlimertgBe
1800- IRANSFERtNCIAS FUNDO A HINE* DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNOS
300.0223 • MENÇÃO BASICA
?. 3.190.11.00 Vennewerns eyardarm FansressnalCyril
ri 3.1.0092.00 • DPSVINas do Evoloirmmamma,
10 3.3.90.46.09 - Awalm-Allinentalk
300.0224-Merlee Alta Complexidadt Ambuituorial e liospltalar
3.1.00.11.00 Veririmenlas e Varlagens FaitS PessoolOwl
7 3.1.90.02.00 • Dospesas de Exert:dos Antarieres
II 3.3.90.46.00 - Atocirio-Nime50aç5o
10.122.0007.2019 - Manutencliado Conselho Municipal deSaida
1500 • RECURSOS trAci VINCULADOSDE IMPOSTOS • RECURSOS DO EXERC.ICIO CORRENTE
510.1.1107 - Irtudillea0a das desposacamashese serviços p661cus de sinIck
12 3.1.90.04.00 • ComrataçSo por Teço Deterrnmado
13 2.3.90.14.08- Minas • Chili
14 3.3.0.30.0 • MalarialdeComoro
15 3.300.39.00 • 01.41200 Serviços de Terre's,. •Dessauluriclica
16 4.4.90.52.00 • Equipamentos e Ateclal Pennenente
10.301.0007.2038 - Manutençied0 Ateasio 86elea
(SUO- RECURSOS RAO VINCULADOSOE IMPOSTOS RECURSOS 00 EXERCICIO CORRENTE
5174.1007 IdesalillvagAo dos deem:60rasexese s10011;05OW. de AakIde
18 3.3.90.30.00 - Material deConsult°
20 3.3.90.36.00 • Outros Serviçal deremeitos - Pessoa Ffsica
21 3.3.00.39.130 OLtros Serviças de Terceiras •Passimlaidica
23 4.490.52.00 • Equiparnontus ar Material Permanent/I
1600- TRANSFERtNCIAS/UNDO A 316030 DE RECURSOS DO SUS PROVENIEN1ES DO GOVERNOS
300.0223 AIENCAO BÁSICA
17 3.1.90.11.00 Venclmentas e VadapensEkes• PesPall Civil
19 3.3.90.30.10 - 14419riai doComm
22 3.3.90.39.00 - Outros Serviços dtlerceirors - Pessoa Juridica
24 4.4.90.52.00 - Equiparnentos 01001101 Perna/mute
10.301.0007.1002 - Constropio,Reforma AmpliKilis do Hospital e Pastas desolids
1500 RECURSOS 630 VINCULADOSDE IMPOSTOS -060111150500 EXERCÍCIO CORRENTE
079.11102 Iden110eay3o das 0005'e co com ações e serviços publicos tle saúde
25 3.3.90.30.00- Material de Constem
20 3.3.90.39.90 • OUITIM Sorviços diTerceiros Pessoa 3ur001co
28 4490.52.00 - Eqaiparnerdas e Piledal Pennanente
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
115.339.179,91
118.335,178,95
118.335.178,95
38.131.191,43
31.451.1131,43
34.451.181,43
25.751.181,43
4.090.000,00
2100.000,00
2.000.000,013
300.000,00
3600.600.00
800 000,00
600.000,1141
1110.000,00
100.000,00
2880.000.00
2.600.000,00
100.000,00
80.000,00
140.000,00
140.900,00
(40.000,9a
16.000,00
30.000,00
30.000,00
20.000,00
50.000,00
1.832.701,85
470.000,00
470.000,00
35.000.00
20.000,00
35.000,00
3130.000,00
1.362.701,85
1.362.701,85
00.000,00
112.701,85
400.000,00
50.00090
1.880.000,00
1.730.000,30
1.730.000,60
30.000,00
1600.000,00
700.00,00
51.065.536,44
51.061.535,41
51.061.535.11
28.410.882,06
28.060.098,42
23.060.008,42
21.136.013,08
4.000.000,00
6.671.160.34
262.920,00
380.783,64
380.783,64
375.293,04
5.500,00
4.474,95
4 474,05
4.474,95
4474,95
24.294,20 559.526,20
559.528,20
559.528,20
.323.536,20
235.992,00
Pagina I de 5
5.000,00 35,75 525,05 35,25 525,05
-39.915,00 615.992,00 56.463,80 56.463,80 32.169,00 32.169,60
Exercício de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analitico
1.312,93
3.49/.104,81
26945,90
281,74
3.502.595,16
123.054,to
328.3/9,37 02.900,35 3.212.828,95
1.705.198,64
12.606,67
82900,35 1 505.023/14
7.100,00
321.079,37
Período: Fevereiro 01/02/2023 a 28/02/2023
1600- 111ANSFERENCIAS FUNDO A FINDO DE RECURSOS DO 511S PROVENIENTES DO GOVERNOS
300.0223 . ATENÇÃO DASTCA
150.000,00
50.000,00
27 4.4.90.51.00 - Obras e Insta,ações somocum
306.6224- Media e Alta ComplexidadeNnbuiatenal e Hospttalar 100.000,00
29 4.1.90.52.00 • EquIpamentos e MaterialPermanence 100.000,00
10.302.0007.2024 -Ka notaar,50 *7 Hospital aPosiesde 5604e 75.1546.215,65 4..972.980,59 1.351.897,57 30.667.001,51 8.321.550,34 8.618.784,71 5.601.097,50
1500 • RECURSOSMAOVINCULADOS DE 1141105T05 • RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 17.138.362,79 •1.007.590.90 1.332,03 7.151.617,67 3.512.692.98 3.525.968,41 3.511.350.05
1100.0002 - 001.1100 - RECURS05 COTESOURO - RI 100.000,00
74 35.90.93.00 • Indenizações e Reen.rebes 100.000,00
1100 t1.00 .. RFONISOS DO TESOURO .RI 50.000,00
68 3.3.90.111.00 •Opens AudenRho:Biros a Pessoas Fiskas 50.00000
Sf 01002 - IdestifiCask das despesascom ações e seoviços públicos de saúde 16.988.362,79 -1.002.500,00 1.332,93 7,151.617,67 3.512.682,98 3.525.968,41 3.511.350,05
30 3.1.90.11.00 - Vencimentos e VardernsFuss- Pessoal Civil 1.000.000,00 .1.000.000,00
35 3.1.9012.00 , Despesas de Esarriom Anlerlores 913.458,04 .7500.00
37 3.3.90.14.00 . Dana, - Civil 20 000,00
10 3.3.00.30.06- Material de Ccostrro 1.000.000,00
110 3.3.97.34.89- Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contracos de rereMrtsaçSo 12.759901,15 7.000.000,00 3.497.1111,84 3.49/.404,61 3.191.104,51
47 3.7.90.36.00.Petro, Se "orada Terceiros .., Pessoa Fisha 700.000,00
52 3.3.5030.06 • Oubos Serviços de Terceira. •Pews.lure. 12.004.004,75 -12.7514904,75 150.000,00 13.945,21 26 945,40 03.945,21
65 3.3.90.40.00- Serviços da Tecnoicnia da Informaçao e ComuNcação.- Pessoa Juriclica 50.000,00
/1 3.3.90.92.00- Despesas de EXeitio475 Antedores 200.000,00 1.332,93 1.617,67 1.132,91 1.617.67
70 4.4.90.52.110 • Equipainentos e Mileriel Perownerts 200.000,00
1600 • TRANSFERiNCIAS FUNDO A RI1100 DE RECURSOS DO 5115 PROVENIENTES DO GOVERNOS 11.578.163,67 7.560.030,44 791300,38 1.072.766,60 501.648,77
300.0223- AIEN01.0 Ilit5ICA 5.619.999,99 3,905.921,77 660.153,55 661.486,88 153.402,29
31 3.1.00.11.00- Vencenentos e Vanagens Fixas - Pessoal Ova 1,000.000,00 3.310.000,00 508.119,21 508.119,24 300.364,65
38 3.3.90.14.130 • Dkirias • Clvil 15.000,00
11 33.90.30.00 - Material de Cavan* 500.000,00 151 704,31 151.704,31 151.706,31 151.704,31
53 3,3.90.30.00- Outros Serdçes de Terceiros - Pessoa .krldica 500.000,00 120.881,13
69 33.90.l0.00- 00120s Atellos financeiros a PessoasMicas 100.000,00 23.333,33 1.333,33 1.313,33
71 3.3.90.93.00 • Despesas de ExeruLie Anteriores 300.000,40
75 4.4.9051.00 -Oleose lostalasie 4.999,09
79 1,4.90.52.00- Equipamentos e Morel Peimanente 200.000,00
300,0224- Media e Alla Comptexidale knbulatorial e Hospitalar 5.625.351,54 3.651.100.67 131.116,83 111.279,72 48.216,48
32 3.1.90.11.00 • Venconentos e VarlagensElva%• Pessoal Civil 1.000.000,00
36 3.1.00.97.00-Demmede Exerctios Antedates 100.000,08
42 3.9.90.30.00 • Material de Consuro 1.825.357,51 1.705.198,61
18 1.3.9036.00 - Outros Serviços de lerceiros - Pessoa Mica 100.000,00 39.906,67 7.300,00 1.300,00 7.300,00
54 3.3.90.39.00 - Outms Serviços de Terceiros - PeRsoa lorklica 2.000.000,00 1 909 003,36 123.846)13 403.979,12 40.946,18
73 3.3.90.92.00 • Despcses deEon-dons Antenores 100.008,011
BO 4.4.0032.09- Equipamentos eNINON Petmanente 500.000,00
300,0226- AsststendaFarmaceutita 303.520.35
43 3.3.90.30.00 • Material de Constaso 233.5211,35
49 3.3.90.36.00 • Ovhos Servion de Terceiros • Pessoa Fisica 10.000,60
65 33.9030.06- Outros Sereiços de Terceired - Pessoa 3uticika 19.000.110
IN 4.4.9032.00- Equipamentos e Pinenal Perrnanerte 30.000,00
300.2116 • Cubes ConvenissFaders, 29.277,79
56 339030.00 • Oubos Sesewsd,Teireif/A .. Pessoa lei:lice 29.277,79
GeaSIAP 'PM MANGARATIBA
3.521.635,413 1.332,93 3.625.649,26
5.895.6717,32 2.723.105,40 21.048.216,119
.3.524.635,48 1332,93 3.625.649,26
781.781,66 290.954,94 6.187.363,84
153.402,29 206.081,59 3.241.134,89
300.361,65 208.081,59 2.801.550,76
151.704,31
420.084,13
1.333,31 22.000,00
s e
)7,
o
o
o C2
• PAglha nie
EMPLPOIAGA; LIQUID/'GO ---- PAGO A PAGAR
_
PERIOLIL, ACUMULADO PERK/L.3 ACUMULADO PER IODO ACUMULADO LIQU I DADO MAO LIQUID.
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FINACAO
NICIAL
PRE
EM PEN LA AL TERAOES
PICHA DESCP IC40
*.'=*;• FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
kiBalancete Analítico
Exercido de 2023
Período: Fevereiro - 01/02/2023 a 28/02/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
Pl(HA :11i.;00
1601 - I RANSEERÊNCIAS FUNDO A 10540 DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO F 381.091,001
300.2124 Invewlimento•Implent.det Agas e Sere.de Seúde 181.697,041
71 4.4.90.51.011 ,- Obras e rash/1656es 181.697,00
300.2151 loYestmento-lmplant. de Aefes eSay. de SaCide 200.000,00
82 4.1.90.52.00- Emilpamentos e 1403840 Permanente 200,000,00
1602 TRANSFERP.NCIAS PuNDO A Fuioo DE RECURSOS 00505 PROVENIENTES DO GOVERNO F 1.938.03159
312.2236 • C01110•19 1.938.031,59
33 3,1.9011.00 - Ve00lmelno5e Vanlagns Fixas -94103041 Ovd 1.000.000,00
11 3.3.90.3U,00- llaEelioIdeCcolSoseo 638.031,59
57 3.3.90.39.00 • Oubas ServIços de Tersdrcel Pessoa lorldta 300.000,00
1621 • 10AN5FERÊNCIA5 FUNDO A. 114E10 DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO E 11.604.014,01
000.6107'RoyaltiesEstado 100.000.00
/1 4.1.90.51.00 • Obras e lnstalaoks 100 000,00
300.0021 41601000 00 ESTADO 11344.1114,131
34 3.1 90.11.00 • Verrunenias e VarEavraFees'Pwisna1Ovil 4.0161.000,00
39 3.3.90.11.00 - Minas - 5.090,00
15 13.9030.90- Material de Ccfautra 5.409.01991
50 3.3.90.36.00 - Otaboa Sitryigas 4. terfelios • PessoaFisk., 30.000,130
SR 1390.39.00 Otibos Sarviços da!Gnaws- Passon XrtIdica 1.300.000,00
81 4.1.00.52.00' Emilpamentos e Mania' Permanente 600.000,00
300.2229- RECURSO DO ESTADO 110.000,00
C6 3.3.90.46.00 Ausilk6Alintreasio 100.000,00
70 3.3.90.41100 •Maros AssailsElressuirus a PessoasMicas 10.090,00
312.2236 COV1D-19 50.000,00
67 3.3,90.46.00- Aindlio-Athnentaçaa 50.00000
1635 - ROYALTIES 00 PETRD1ED Ecis NATUAL VINCULADOS à SAÚDE RECURSOS DO EXERCIC 4529.283,18
000.1110-ROYALTIES 2E100.000,00
96 3.3.90.30.00- Material de COMM 2.000.000,00
300.2234-RoyaltiesVinculados Sede(alt. 2° da Lel 12858/2013) 2.829.203,10
51 3.336.16.00' (lutos Serviws de Terceira, - [wean Fisica 400.00000
59 3.390.39.00 • Cubms Servigos TeuminaS • Pessoa Turidiu 2.429.283,10
1636 - OUTRAS TRANSFERENCIASLEOONVENIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULAUOS 1 81.569.16
300.2116 • Outtos Conyintos federas 81.569,16
00 3.3.90.39.00 • Outrra Swap:ark TerceIros - Pessoa lorklica 111.569,16
1704 • TRAWERÊNCIAS DA 11917.0 REFERENTES A COMPENSACDES FINANCEIRAS PELA EXPLORA 71,151.126,26
000.6105 Royaties deFerrite°- n°7.990/89 17.151326,26
111 3.3.90.30.09 - Platetial deComm
107 3.3.90.30.00 • OulsosSwag'sesTerrains- Pesmea Flora
GI 3.3.90.39.50 • Outros %rases II Terfreirps • Possum lorldloi 17.151.126,26
109 3.3,90.40.00' Sevtos de Tecublegia da Informaçao e Comuricaego - P83060 luridka
800.6106-Royaltiesde PetnileoEelno 9.478/97. antgo 49.1 e II 4.000.000,00
108 3.3.90.36.00 • Outros 5839109630 Tersalros Pessoa Fisira
62 1.3.00.39.00 Cohan Serviowee Terceira. • Pessoa lurkIaa 4.000.000,00
1705' TRANSFERÊNCIAS DOS ESIADOS REFERENT ES A CONPENSPOES FINANCEIRAS PELA EXPI7 4.870.000,00
000.6107 •RoyaltiesEstado 4.870.000,00
63 3.3.91139.00 • Oubos ServIcasae Terceiros Pessoa Juridica 4.870.000,00
1708 TRANSFERÊNCIA DAARIASREFERENTE A COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINE 2.073.968,99
EMPC.P1141100
PER.l0190 ACGI1GLAPO Pf P.10E10 PEP 100 PAGO
APAGAR
A1_1 .1111L,*(10 Qii IDADO
54.604,00 54.604,00
51.604,00 54.601,00
51.601,00 54.604,00
2.175.745,04 8.496.181,34 7.557.193,19 2.557.774,74 689.12952
3J75745,04 5396.181,39 7.017.977,19 1.5100911,74 601.113,57
2 175 745,64 .3.075.743,1.4 3.517.930,19 7.517.910,19 661.061,52
3.120.435,70
1.300000,00 47,00 128,55 47,0E1
100.000,00 39.216.00 39.216,00 8.016,00
100.009,00 19.216,0.1 39.21600 0 016,00
39 915,00 2.134.431,50 866.1373,16 605.119,16 604.297,50
39.915,00 2.134.431,58 885.073,16 885.119,16 604.297,58
44.900,01 16.600170 16.600,00 16.600,110
39915,00 1089.531,57 868.473,10 969.529.16 537.697.09
.5.711.400,51 80 300,00 5.770.136,59 575.300,63 577.655,81 795.671,58
3.021.617,17 097.510,65 198.403,51 83.841.23
250.000,00 235 750,99 411.774,40 48.774,40
.760.1671,00 2.705666,23 148.736,73 140.716,00 87.940,37
38009,00 30.000,00 892,86 892,66
-1.151.490,39 80.300,00 2.248.519,41 37/.795,98 379.252,30 211.83035
30.613,33 30 A13,33 5.600,139 5.600,00 5.600,00
4.7717 1793.93 80.300,00 2.217.9E10,00 372.195,98 373.652,30 706.230,35
-219.090,00
.219.909,00
-219.000,00
rniAci,o
it4MAL ALTERAÇÕES
PRE
IIEEl-P1ADO NÃO
51.604,00
51.664,00
54.604,00
3.120.435,10
689.211,0 1.868063,17 5.939.906,60
F411.195,07 1136 R63,67 5.978 122,60
651 01'4,57 1 936E363,67 1.457 015,45
128,55 1.399.871,45
3.016,09 31.200,00 60.784,00
0 016,60 31.100,86 611704,00
604.343,08 280.775,58 1.243.112,42
601.343,58 280.775,58 1.249312,42
16.60900 28.300,01
5137.743,59 280.770,58 L721.011,41
295.706,53 731.949,29 4.692.480,77
83.091.23 114362,28 2.829.213,66
48.774,40 1136.976,54
52.946,37 65.710,98 2.649.129,98
892,86 29.107,14
211.865,30 167.387,00 1.869.267,11
5.60000 25.013,31
206 265,30 107.397,00 1.844.253,78
Pagina 3 de S
GeoSIAP • PM MANCARAT1BA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analíti co
Exercido de 2023
Período: Fevereiro - 01/02/2023 a 28/02/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
=-
MACAO PPE DIKE/UMW LIQUID1n POGO
FIC HA DESCPICAD
r41:tAL ALTERP.',-;e5E7SEMFE301ADO PERiono ACUMULADO 010100.0 ACUMULADO PERIOD() ACUMULADO
000.0157 -Royalties-Monett 1) 013)66,54
44 3.3.9039.00 • OuNes Sterigos de Tmeirds Pesson 300dea - 7 173 011,01
10.304.0007.2030 - Manubear,liesheServiços de VigHincia Sanitirle 451.037,89
1500- RECURSOSMAOV1NCUL000SCE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 125.000,00
0003100 - RECURSOS DO TESOUROIT :0,100.00
94 4.4.90.5200 Neipardertos eHaled INemenente 10.001,00
5171.1007 -1d.mtIN,e0odesdespasestomKeese se*v os 2617kos de 1.70/19 115.000.00
BS 3.3.90.30.09 Material de COMES° 30.600,00
88 3.3.30.35.00- Serrkos Consultoia ;0.500.0U
00 33.90,76.00-Milos %sewsde Tessin:Is PesSuaEkes 5.000.00
90 3.3.90.39.00 • Oulros Serviços de Tsseros • Pose.kiddie. 30.000.00
1600- IRAELSFERÊNCIAS FUNDO A FLI100 DE RECURSOS DO SUS PROVE NIENTES DO GOVERNOS 326.03/.09
300.0020- Ações de VIgiiinda Sannir4 326.037.09
114 3.3.9014.011 • Minas • CNII 10.000,00
06 3.3.90.30.60 , Material de Consume 100009,00
Ni 3.3.90.33.00 • Passagens e Despesai com LotoniogSo 30.000.00
90 3.3.90.36.00 - Oulros Seregos de Miceiros - Pessoa Física 20.000.00
92 3.3.90.39.00- 01,0011Serviços deTweeds - Pessoa 06.037,89
93 3.3.90.46.00 • AuselidAlImente9lca 20.000,00
95 4.4.90.52.00 • Equipamentos e MattillPei manente 80.000,00
10.305.0007.2070 - MR69144;14ten***deWielded*Epidem loldgica 254.041,13 13.933,34 5.500,00 5.500,00
1500 RECURSOSWADVINCULADOSCE IMPOSTOS • RECURSOS 00 EMERCIOO CORRENTE 140.000,00
5171.1007 - IdenlileAdo das /47041am:ten ar,des a soMçnc ei/bkes de sadde 140.000,00
96 3.3.90.30.00- Matetial de Censures 30.000,00
99 3.3.90.35.00 - Serviços de Consultai a 20.000,00
100 3.3.9036.00 • Oulros Serviops deTwerps-0100000Piece 30.000,00
197 3.3.9039.90 - Oulros Sov1rp11 de Teceiros •Memnonlaridice 30.000,00
105 4.4.9052.09 - Eqdpamentos e Maria! Petmanente 30.000,00
1600- TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO 51.15 PROVENIENTES DO GOVERNOS 114.041.13 13.933,34 5.500.00 5.500,00
300.9225 • VIgilissia esn Saúde 114.041.13 13.933,34 5.580,00 5.500,00
97 3.3.9030.00 •Materiel de Consurfo 5.000,00
98 5.3.90.33.90- Passagens e [Sestetscom L00001000 5.000.00
101 3.3.90.36.00 -06001 ServIços de Tercedos - Pessoa fnica 89.041,13 13.933,34 5.500,00 5.500,00
103 3.3.9039.00 . Outros Sersiços Oetercelros -Peas,.3.41,53 5.009,00
104 3.3.90.46.90 - AueAoAlenenthçNo 5.000.00
106 4.4.90.52.00 • Espipamentos eMenial Pe.manente 5.1300.00
A PAGAR
LIQUIDADO NA.0LIQUID,
5.500,00 8.433,34
5.500,00 8.433,34
5-500,09 0.433,34
3.500,00 0.433,34
Página 4 de S
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2023
Período: Fevereiro - 01/0212023 a 28/02/2023
DESPESAS EXTRA OIKAIN ENTiRIAS —
I ,
P REV isÂo DE1.1..PESA A"IJ11AÇÃO
RcHA DE.7.071Q40 7- ACUMULADA A CONCEDER CONCED. A MAIOR
- FUNDO MUNItIRAL oesatiorOEMANGARATIBA
„
• 1....,:rsz•-•!... •c•.:117,41•:.•.•,
Rastasa Pagar • •
Restos a Pagar - 2014
Restos a Pagar - 2015
Restos a Pagar - 2016
Restos a Pagar - 2017
Restos a Pagar- 2018
Restos a Pagar - 2019
Restos a Pagar - 2020
Restos IPap--2021 50.000,00
03 - FUNDO MUNICIPAL DESAÚDE DE MANGARATIBA ,TEtlt:..,s,•,,..41.
.T/ePs
,„V„. .,...•74.t'VasWx,s -s
i. s :00.1#010Pr: r 1•08.004C70041914*41r6OrZ,Y1W1: .- -
Consignações 623.378,58 -1.560.603,35
62931 5.2.11.03.0008 - FUNDO PREVEENCIA PIRAi 150 000.0001 24,30 193,98
62919 5.2.11.04.0003 - IRRF 'GERAL 150 300.2100 201.435,28 469.779,41
62920 5.2.11.04.0004 - IRRF - ALUGE1 150 300.2100 11.221,66 .16.316,87
46463 5.2.11.08.0001 - ISS 150 300.2100 4.267,92 4267,92
50995 5.2.11.99.0001 - I.S.5 150 300.2100 227.217,90 476.981,33
50996 5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE 150 300.2100 5.574,79 10.483,70
50989 5.2.11.90.0003 - PREVI 150 300.2100 241.953,29
62918 5.2.11.99.0004 - Empréstimo /taco do Brasil 150 300.2100 1.203,10 2.406,20
51003 5.2.11.99.0005 - ASBF 150 300.2100 2.252,00 4.922,00
53133 5.2.11.99.0006 - Flano deSmithUnimed 150 300.2100 80.017,36 148.938,10
50988 5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENT1CIA 150 300.2100 15.484,66 29.455,70
50990 5.2.11.99.0012 - S1SPMUt4 150 300.2100 3.088,67 5.826,86
53140 5.2.11.99.0013 • Empréstimo Cana Econõinica 150 300.2100 19.055,06 42226,83
53132 5.2.11.99.0014 - Plano de SaUdtCemeru 150 300.2100 234,84 469,68
53138 5.2.11.99.0016 -Empréstimo Badestm 150 300.2100 52.301,04 106.291,00
62923 5.2.11.99.0043 ASPEMARJ 150 300.2100 90,48
Entradas e Saidas Compentaterias, Exceto ARO 200,00
46476 5.231.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL 150 300.2100 200,00
/testes aPella, • 1.015.006,58 • 9.3112.787,95
Restos a Pagar - 2022 1.015.006,58 9.382.787,95
TOTAL CA. CRSPESAS EXTRA ORC.At•1E ETÁRIAS
Ge5S1AP - PM MANGARATIBA
1-€.18.65,10 11.393.591,30
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Sintético
Exercício de 2023
Filtro: Fevereiro - 01/02/2021 a 28/02/2023
DESPESAS
_
RECEITAS
C60100 DESCRIÇÃO ANTERIOR PERIODO , ACUMULADO COMBO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERIOD() ACUMULADO
RECEITAS ORCAMENTARIAS 1.970.723.611 3.720.830.87 5.6111.554,47 DrSPESAS ORCAMENTiRIAS 295.247,49 9.035.088.50 9.333.335,99
Reeoitas Correntes 1.978.723,60 3.720.830,87 5499454,47 lo 205247,49 9.038.049,50 0.331 110,09
1.3 Receita Ratline:vial 116.224,44 105.488,21 221.712,65
1.1 Transte,6606Conentes 1.662.499,16 3.615.342,06 5.477.041,82
TRANSPERINCIAS RECEBIDAS 6.024.610,35 7.983.288.70 13.9117.390.05 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 000 0,00
5.6.01.02.0000 Repasse Recebido (Pm) 6.024.610,35 /.963.266,/13 13.987.899,05
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 252.736,13 1.644.640,79 1.567371142 DESPESAS EXTRA-DUMONT/A/AS El RESTOS A PAGAR 6.365.106.14 1.638.363,16 10.993.591,30
5.2.11.00.0000 Connoaapbes 252.23813 1.614.201.00 1.896.939,13 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS 937.424,77 623.378,38 1.560.603,35
5.2.31.00.0000 DepostosAdam 0,00 439,79 439,79 5.2.11.00.0000 Consignações 937.224,77 b2.3 371 1.560.603,35
5.231.00.0000 DepõsRos ludiciais 7011,00 100 2110,00
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 8.417.781,37 1.015.006,58 9.432.787,95
DISPONIBILIDADES 13.356.531,63 DISPONIBTLIDADES 14.614.436,78
Banco 13.356.531,63 Banco 14.614,436,78
Recurso Disponivel 10.956.629,98 Recurso Disponivel 12.801.282,83
Recurso Aplicado 2.399.902,15 Recurso Aplicado 1.813.153,95
TOTAL GERAL 34.941.364,07 TOTAL GERAL 34.941.364,07
PM MANGARAT1BA Página 1 de 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Fevereiro/2023
7,7 OLDS
'I 0,
CIC IND.
F
SALDO
INICIAL
16,101-477:49
MOVIVENTACAO
A 0EBITO
1213240t.97
A CREMTO
310$404
SALDO
FINAL
l9.467450,32 D
1./ Aire:Viiculante . 1L213.486.52 0 12432.307,97 9.136.33444 15.7494690 D
1.1.1 Caixa a Equivalentas de Caixa 11.962.150.660 12.080.12346 9.427.836,06 14.614.436,78
1.1.1.1 Caixa aEquivalents, de Caixa em Moeda Nacional 11.962.150,08 D 12.080.123,66 9.427.836,96 14.614.436,78 0
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa emMarlaNacional - Consolldacao 11.962.150,0813 12 080.123 66 9.427 836.96 14 814 436,78 D
1.1.1.1.1.02 GordaOnion 2.2 ,/ 38.533,72 13 0,00 0,00 38.533,72 0
MC: 237 1886-9 1660-2 2.2 V. 1,00 D 0,00 0,00 1,00
FR: 1500 1300.2100
C/C: 237 f 886-9 16677-0 2.2 V 38.531.72 13 0.00 0.00 38.531,720
FR: 1500 1300.2100
CIO: 2371386-9 I 816-8 2.2 V. 1,000 0,00 0,00 1.00 0
FR: 1500 1300.2100
1.1.1.1.119 Bancos Conta Movimento -DarnelsCantos 2.2 3.300.398,97 0 3.626.803,26 1 065.495.78 5.861.706,480
C/C: 0011 3836-0 110044-7 2.2 745,26 Ci 0.00 0.00 745.25 D
F: 50869 1Banco do Brasil -Saladoda Sa0dei10044-7
FR: 1500 1300.2100
C/C: 001 /3836-9 119489-1 2.2 1.428.319.300 10.411,24 0,00 1.438.730,540
F: 60270 IBANCO DOBRASIL• FMS INVEST SUSI19489-1
F: 62945 I BANCODOBRASIL- FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1A
FR: 1500 1300.2100
C/C: 00113836-9 122444-8 2.2 V 0.00 6.802.29 6 802.29 0.00
F: 62949 1BB -Pre-sal - Saúdo
FR: 1635 000.6001
C/C: 104 887-0 1624001-4 2.2 V 0,00 1.300,73 1.300,73 0.00
F: 509431 Caixa Economica A.F.B.
F: 43511 1Caixa Economies- A.F.B.
FR: 1500 1300.2100
C/C: 104 1887-9 1624035-9 2.2 8.276.450 60.09 0.00 8.335.54 D
F: 57731 ICEF BLOCO DE CUSTEIOAVM E SERV. PUBL.APLtC
C/C
F: 67727 10EF - BLOCO DE CUSTEIO AÇOE E SERV. PUBL. C/C
6240
FR: 1509 300.2100
C/C: 104(837-0 1824038-3 2.2 V 8.192,480 0,00 0,00 9.192,48 13
F: 62947 1 CEF - Bioco de Cutelo - c/c 6240938-3
FR: 1500 1300.2105
C/C: 104 1887-0 1624039-1 2.2 V 0.00 7.738.67 7.738.87 0.00
F: 62951 1 CEF - INVEST SUS
PR: 1900 1300.0228
C/C: 23710886-9 10023496.6 2.2 V 416.1137,96 C 103.579,64 168.021,73 481.180,05 C
F: 60193 1 Bradt...sea SAMU /23496-6 Apticay.to
F: 60192 1Bradesco - Samu I 23496-6
FR: 1500 1300.2100
C/C:23710886-9 1109914 2.2 1.231.931,84 C 2,427.191,70 123.335.75 1.071.924,11
F: 50955 1Bnadasco InsurnosparaDiabetes/10991-6 Rand AO
F: 50942 1Bradesco - Insumosparaoiabetesr10991-6
Ft 43510 I Braclesco - Insumos pate diabetes
F: 43523 1Bradesco • insurnos pare Diabetes
FR: 1500 1300.2100
C/C: 23710888-9 124016-8 2.2 ./ 0,00 311.277,50 0,00 311.277,500
F: 60194 I Braclesco - Progr.Est..Financ.Atençao Prim.6 Sairde-C
FR: 1500 1300.2100
C/C: 23710886-9 1660-2 22 V 1,000 0,00 0.00 1,00
F:50851 I amkoasco FOLFIA DE PAGAMENTO/660-2
FR: 1506 1300.2100
C/C: 237/0888-9 16677.0 2.2 V: 494.270 758.341,40 758.257,46 578,21 D
F: 50856 IBRADESCO - Royalties- 6677-0
F: 50857 IBFtADESCO Royalties - Rendde aplicacao
F: 43423 1Bradasco - Royalbes- 6877-0
F: 43424 1Rand.deaplicaodo - Royalties
FR: 1500 1300.2100
C/C: 237 I 0886-9 I 816-8 22 40,15 0.00 39,15 1.00 D
F: 50853 I BRADESCO RT/816-8
FR: 1500 /300.2100
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Pagina L de 8
Filtro: Período; Fevereiro/2023
VC 237 886-0 I 10080-3
F: 50932 1Brarlasco - CO- FINANCIAMENTO ESTADUAL
FR: 1500) 300.2100
VC. 237 886-0 1 10081-1
F: 50933 1Bradesco AFB-MS ESTADUAL/10.081-1
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 237 886-9 1 0023496-6
FR: 1500 1 300.2100
VC: 237 1 886-9 110991-6
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 237 886-0 1 24016-8
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 237 1886-9 1 660-2
FR: 1500 1300.2100
VC: 237 1 888-9 1 6877.0
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 237 1 386-9 1 816-8
FR: 1500 1300.2100
VC: 237 1 886-9 18930-0
FR: 1500 1300.2100
Apticacdes Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
C/C: 001 13836-0 118356-2
F: 54 704 1B.doBrasiI-FNSConvenente II - Aplic./163552-2
FR: 1500 1.300.2100
C/C: 001) 3836-0 116619-7
F: 53265 113.00 Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicacaoi16.619-7
FR: 1500 1300.2100
C/C • 001 3836-0 1 17641-9
F: 56443 1 BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C 17641-9
FR: 1500 1300.2100
VC: 001 1 3836-9 117541-9
F: 62954 1 FMS - FNSCONVENENTE -Investimento
FR: 1601 1300.2124
C/C: 001 13836-9 119488-3
F: 60269 ¡BANCO DO BRASIL -FMS CUSTEIO SUS/19485-3 APLIC
FR: 1500 300.2100
C/C:001 1 3836-9 1 22444-8
F: 62950 1 BB - Pre-sal - Sa0de - Aplicacio
FR: 1635 1 000.0001
C/C: 104 1887-0 10624037-5
F: 57726 10EF -INVESTSUSAPLIC C/C 0824037-5
FR. 1500 1 300.2100
C/C. 104 1 887-0 18240001.4
F: 50949 1Caixa EconomIca - A F.B Aplic
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 104)837-0 1624002-2
F: 50950 I Caixa Economica - A.T.B. Aplicactio
F: 43618 1CalxaEconomics- Apacaçao 4.7.6.
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 104 1 887-0 1 624003-0
F: 50960 1Caixa Econ.-FNSOLGES624.003-0 Aplic
F: 44734 1Caixa Econ.-A6lic.ENSBLGES/824.003-0
FR: 1500 1300.2100
C/C: 104/ 8800 1 624004-6
F: 50951 I Caixa Econamica -MACAplicacao
FR: 1500 1300.2100
WI OS
1.1.1.1.1.19
1.1.1.1.1.50
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Balancete de Verificação
Exercido de 20 23
INV.
S
SALDO MOV,VE.`,TACAO
A uvi-oro ACRHI.10
SALDO
FINAL
2.2 98,240 0.00 0.00 98,24 D
2.2 V 71,90 D 0,00 0,00 71,90 13
2.2 V 2.037.414,53 0.00 0.00 2.037.414.53 D
2.2 1.458.880.32 D 0.00 0.00 1.458.860,32 D
2.2 V 1.000 0,00 0,00 1,09 13
2.2 1,00 C 0.00 0.00 1.00 C
2.2 V 5.655,87 0 0,00 0,00 5.1355,87 D
2.2 1,00 C 0,00 0,00 1,00 C
22 V 1.00 D 0.00 0.00 1.00
2.2 V 8.623.217,390 8.453.320,40 8.362.341,18 8.714.196.61 D
2.2 V 368.151.860 2.873.05 0,00 371.024,71 D
2.2 V 274021.49D 2.138.47 0.00 276.159.960
2.2 st 439.702,49 D 738,83 440.441,32 0,00
2.2 V 0.00 68.845.75 0.00 68.845.75 D
2.2 775.760,860 804.616.30 900.116.56 591.260.60 D
2.2 V 131.343,32 1.126.985,32 587.518,51 670.810,130
2.2 1.871.971,420 13.592.73 0.00 1.885.584,150
22 V 179.134,600 1.300.73 0.00 180435,630
2.2 V 0,01 D 0,00 0,00 0,01 D
2.2 99.595.690 723,17 0,00 100318,880
2.2 14,790 0,00 0,00 14,790
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Pagina 2 de 8
IT OLDS
NO.
S
SALDO
tritcpm
MOVNE:,TAC.L.C.,
Ilf,Hr A
1.1.1.1,1.50 C/C: 104 1887-0 1624005-7 22 V 3.146,49 D 22.85
F: 50952 I CaixaEconomics-13LVGS Aplicação.
F: 43520 I CaixaEconomics Aplicação BLVGS...
FR: 1500 300.2100
C/C: 1041887-0 1 624006-8 2.2 V. 85.267,89 D 0,15
F: 50958 1Caixa Econ.- RendAplic.FNSBLINV
F: 4 3526 1 Caixa Econ.- Rend.AplIc.FINSBLINV
FR: 1500 1300.2100
C/C:104 1887-0 I 624009-0 2.2 V 131.710,01 0 956,37
F: 51287 1Caixa Econ.-Estrut.Rede Serv.Atencbo Bas,Saúde AD
FR: 1500 1300.2100
C/C: 1041887-0 1624010-3 2.2 127 725.36 0 927,44
F: 51548 1Caixa Econ.-EstrutUnid.deAtenção Espec.em SaúdeFR: 1500 1300.2100
C/C. 104 1887-0 1624024-3 2.2 V 47.095,890 341,97
F: 5644 1 ICAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSIN VANC/0 624024.3-
A
F: 56440 I CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSiN VANC/C 624024.3
FR: 1500 1300.2100
C/C: 1041887-0 I 924039-1 2.2 V 1.065.759,40 13 7.738,67
F1 32952 I CEF -INVESTSUS • Rendimentos
FR: 1600 1300.0228
VC. 23710886-9 110080-3 2.2 v" 216.965.10 D 9.023.03
F: 50941 I Bradesco - CO- FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic
F: 43509 IBracismco -Rend.de Aplic. Co-Financiamento
FR: 1500 1300.2100
C/C:237 10886-9 1 10081.1 2.2 V 6.473.28 0 2.727,53
F: 50953 1Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC
F: 43521 I Bradesco - Rend.Aollc. AFB
FR: 1500 I 300.2100
C/C:237 10886-9 124016-8 2.2 V 72.668,47 C 313.478.11
F: 60195 I Bradesco Progr.Est.Finand.Atengao Plinth Satido-C
FR: 1500 1300.2100
C/C: 237 1 0886-9 j 360-2 2.2 V. 244.235,97 0 2.440.474.21
F: 56480 I BRAOESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
FR: 1500 1300.2100
C/C: 237 I 0886-9 I 8930-3 22 V 82.701,160 5.869.48
F: 50940 1 Braasse° PAM Rand.de Aplicação - 8930-3
F: 43508 I Bradesco Rand.cle AplicaçãoFAH!
FR: 1500 1300.2100
CC. 2371886-0 816-8 2.2 V 36.032.17 D 3.649.946.24
F: 56461 I BRADESCO RT/816-8 - APLIC
Flt: 1500 /300.2100
C/C: 237 I 886-9 110080-3 2.2 957.809.000 0,00
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 237 1386-9 110081-1 22 V. 348.643,970 0.00
FR: 1500 1300.2100
C/C: 237 t 886-9 124016-8 2.2 V 377 154.90 D 0.00
FR: 1500 I 300.2100
C/C: 237 1886.9 1 660-2 2.2 128.750,46 0 0.00
FR: 1500 300.2100
C/O: 237 1000-0 I 0500-5 605.710.08 CLOD
FR: 1500 1300.2100
1.1.3 Denials Ciddltos e Valores a Curto Prazo 4.000.00 0 0,00
1.1.3.1 Adlantamentos Concedidos 4.000,00 D 0,130
1 1.311 Adiantamentos Concectictos - Consolidação 4 000.00 0 0.00
1.1.3.1.1.99 Adiantamentos Diversos Concedidos 3 4,000.00 D 0,00
2 CPF PRS.S02 fisicd: 07631026793 ALLAN COELHO LOUZADA(Id: 3 4.000,0013 0,00
44375)
1.1.5 Estoques 1.247.346,440 152.184,31
1.1.5.6 Aknoxadfado 1.247.346,44 152.184,31
1.1.5.5.1 A/moxarlfado - Consolidação 1.247.346,44 0 152.184,31
1.1.5.6.5.01 Material de Consumo 168,951,140 151.704,31
1.1.5.6.1.05 Medicamentos e Materiais Hospitalares 1.075.067,50 480,00
SAL DO
F iNAL
3.169.34 D
22.150
132.666,38
128.652.800
47.437,880
1.073,496,070
225.988,130
9.200,81 0
102.245,19 C
455.272,82 D
51.623.220
4,000.00
4,000.00 0
4000,00 ID
4.000,000
4.000,00 D
1.091.032,87 0
1.091,032.870
1.091.032.870
169.215,34
916,489.730
0.00
85.245.89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
343.054,83
2.229.437,56
36.947,42
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
305497,88
308.497,88
308.497,66
149.440,11
159.057,77
3.649.579.09 36.399,32 D
0.00 957 809,00
0.00 348.643,97 D
0.00 377.154.000
0.00 128.750,46 D
040 695.719,08 ID
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercido de 2023
Filtro: Período: Fevereiro/2023
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Pagina 3 de 8
TiTULOS crc SALDO
INICIAL
MOVMENTACAO
A DEBITO A CRt-±0,TO
1 1.5 6.1 07 Material de Expediente 5 327.80 D 0.00 0,00
1.2 Ally°nito4Ircularite ' 3.747.981,1713 0,00 030
1.2.1 Ativo Realizável a Longo Prazo 174400,00 D 0,00 0,00
1.2.1.2 Demais Creditou a Valores a Longo Prazo 174.400,00 D 0,00 0,00
1.2.1.2.1 Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação 174.400,00 D 0.00 0.00
1.2.1.2.1 05 Credites por Danos ao Patrimonio ApuradosamTomada do Contas 174.400,00 0 0.00 0,00
Especial
1 2,1.2.1 05.05 Creditou a Receber de Responsaveis por Danos ou Perdas Tomada de 3 174.400.00 0.00 0.00
Contas Especial
1 - CNPJ Pessoa jurirlica: 29138310002100- FUNDO MUNICIPAL DE 3 174.400.000 0,00 0,00
SAÚDE DE MANGARATIBA(Id:19773)
1.2.3 Imobilizado 3.673.581.17 D 0,00 0,00
1.2.3.1 BensMorels 3.327.873.70 D 0.00 0,00
1.2 3.1.1 Bens Móveis - Consolidação 3.327.873,70 0 0,00 0.00
1 2.3.1.1.01 Maquines. Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 1.641 142.801) 0,00 0.00
1.2.3.1.1.01.03 Aparelnos. Equipamentos e UtensIliosMedicos.Odonlológicus,
Laboratoriais e Hospitalares
843.390.60 D 0.00 0.00
4.2.3.1.1.0159 Outras Maquinas. Apareftios. Equipamentos e Ferramentas 797.752.20 D 0.00 0.00
1.2.3.1.1.03 MOveis e Utensflios 40.032,90 D 0.00 0,00
1.2.3.1.1.03.01 Aparelhos o Utonsilios Domesticos 40.032,90 0 0,00 0,00
1.2.3.1.1 05 Veículos 413.000.000 0,00 0,00
1.2.3.1.1.06.01 Velcules em Geral 413.000,000 0.00 0.00
1.2.3.1.1.99 Demais Bens Moveis 1.233.698.00 D 0.00 0.00
1.2.3.1.1.99.08 Bens Moveis a Classificar 6.500.000 0,00 0.00
1.2.3.1.1.99.99 Outros Bens Moveis 1.227.198,00 D 0,00 0,00
1.2.3.2 Bansimavais 245.707,47 D 0,00 0,00
1.2.3.2.1 Bens Imóveis - Consolidação 245.707.47 D 0.00 0.00
1.2 3.2.1.06 Bens ImóveisernAndamento 245.707,47 0 0.00 0,00
1 2.3.2.1 06.01 Obras em Andamento 245.707,47 0 0,00 0,00
2.1 10.676.473,88 is.simurn
2.1.1 Obrlgasess Trabalhistas, Previdertaidas e Assistenciais a Pagar a 3.755.818,22 C 4.387.268.92 10.925.508,87
Curto Prazo
2.1.1.1 Pessoal a Pagar 0,00 4.221.547,37 7.071.292,16
2.1.1.1.1 Pessoal aPager- Consolidação 0.00 4.221.547,37 7.071.292.16
2.1.1.1.1.01 Pessoal a Pagar 0,00 4.221.547,37 7.071.292,16
2.1.1.1.1.01.01 Salaries,Remunerações e Beneticios 0,00 4.221.547,37 7.071.292,16
2.1.1.3 Beneficias Assistencials a Pagar 1.333,33 C 1.333,33 0,00
2.1.1.3.1 Benelicios Assistenclais a Pagar -Consolidação 1.333,33 C 1.333,33 0.00
2.1.1.3.1.01 8enelfclics Assistenciais a Pagar (F) 1.333.33 C 1.333,33 0,00
2.1.1.4 EncargosSocialsaPager 3.754.484,89 C 164.378,22 3.854.216,51
2.1.1.4.1 Encargos Sociais a Pagar - Consolidação 3.643.413.10 C 0.00 0.00
2.1,1.4.1.98 Outros Encargos Sociais 3.643.413,10 C 0.00 0.00
2.1.1.4.1.98.01 Outros Encargos Sociais (F) 3643.413,10 C 0,00 0,00
2.1.1.4.2 Encargos Sociais a Pagar -IntroOFSS 111.071,79 C 164.378,22 331.134,66
2.1.1.4.2.01 Contribuição a Regime Próprio de Previdancia (RPPS) 111.071,79 C 164.378.22 331.334.66
2.1,1 4,2.01.01 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F) 111.071.79 C 164.378.22 331.334.66
2.1.1.4.3 Encargos Sociais a Pagar-interOFSS - União 0,00 0,00 3.522.881,85
2.1.1.4.3.01 Contribuições ao RGPS a Pagar 0.00 0.00 3.522.881,85
2.1.1.4,3.01.01 Contribuiçõesau ROPE- Contribuição sobreSalariese Remunerações 0,00 0.00 3.522.981.95
(F)
2.1.3 Fornecedores a Contas a Pagar a Curto Prazo 4.045 794,40 C 5.826.358,83 5.598.750.18
2.1.3.1 Fornecedores • Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 4.045.794,40 C 5.1326.358,83 5,596.750,16
2.1.3.1.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - 4.045.794,40 C 5.626.358.83 5.696.750.16
Consolidação
2.1.3.1.1.01 Fornecedores Nacionais 4.045.794,40 C 5.626.358,83 5.595.417,23
2.1.3.11.01.01 Fornecedores nãO Parcelados a Pagar (F) 3 4.045.794.40 C 5.626.358.83 5.595.417.23
2.1.3 1.1.03 Contas a Pagar Credores Nacionais 0.00 0.00 1.332.93
2.1.3.1.1.03.01 Contas nao Parceladas a Pagar (F) 3 0,00 0,00 1.332,93
2.1.8 Demais Obrigitcbss • Curto Prazo 11.122.047,90 C 662.855,91 1.722.088,79
2.1.8.8 Vitoria Rastituivais 11.121.714,57 C 623.378,58 1.644.640,79
2.1.8.8.1 Valores Restituiveis - COnSolida00 11.107 138,97 C 406.453.72 1.197.622.45
2.1.8.8.1.01 Consignações 11.107.094,48 C 406.453,72 1.197.182,66
3 v 0,00 24,30 24,30
1 - CNPJ- Pessoa juridica: 29138310000159 - PREFEITURA 3 ./ 0.00 24,30 54.00
MUNICIPAL MANGARATIBA(Id:25715)
2.1 8.8.1.01.99 Outros Consignaterios 3 11.107.094,48 C 406.429.42 1.197.158.36
1 - CNPJ - Pessoa jurídica: 29138310000159- PREFEITURA 3 ./ 20.359.91 C 227.217.90 221.084.77
MUNICIPAL MANGARATIBA(Id: 25715)
3- Itlentiticaprio especial (sem CNP.tiCPF): 42812 -PREFEITURA 3 11.085.734,57 C 179.211,52 978.073,59
MUNICIPAL MANGARATIEA(Id:42812)
2.1.8.8.1 03 Deposites Judiciais 44,49 C 0,00 439,79
2.1.8.8.1.03.01 Deis/is-Ans. Recebidos por Deterrninaoão Judicial 3 44,49 C 0.00 439,79
3- Identificação especial (sem CNP..liCPF): 42812- PREFEITURA 3 44,49 C 0.00 439.79
MUNICIPAL MANGARATIBA(Id:42812)
2.1.8.8.3 Valores Rostituivois - InterOESS - União 1.561.28 C 212.856,94 434.111,36
2.1.8.8.3.01 Consignações (F) 1.58128 C 212.656,94 434.111,36
2.1.8.8.3.01.04 Imposto sobre a RendaReticlena Fonte - IRRF (F) 1.56128 C 212.656.94 434.111.36
SALDO
EINAl
5.327,80 D
3447281,17 D
174.400.0013
174.400,00 o
174.400,00 D
174.400,00
174.400,00
174.400,00 0
3.573.581,17
3.327.873.70 D
3.327.873,70 D
1.641.142.800
843.390,60 D
797.762.200
40.032,90 D
40.032.9013
413.000.000
413.000.00 D
1.233.698,00 D
6.500,000
1.227.188.00 0
245.707,47
245.707,47 D
245.707,47 0
245.707,47 0
7-7
26.443.834,48 C
10.294.067,97 C
2.849.744,79 C
2.849.744,70C
2.849,744,790
2.549.744,79 C
0,00
0.00
0,00
7.444.323,18 C
3.643.413,10 C
3.643.413.10 C
3.643.413,10 C
278.028,23 C
278.028,23 C
278.028,23 C
3.522.881,85 C
3.522.881,85 C
3.522.881,85 C
4,016.185.73 C
4.016.185,73 C
4 018.185,70 C
4.014.852,80 C
4.014.832,800
1.332,93 C
1.332,930
12.181.280,78 C
12.142.976,78 C
11.898.307,70 C
11.887.823,420
0,00
0.00
11.897.823.42 C
14.226.760
11,893.556.64 C
4114,290
484,260
484.28 C
223.015.70 C
223.015,700
223.015.70 C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificacio
Exercido de 2023
Filtro: Período: Fevereiro/2023
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 4 de 8
FUNDO MUNICIPAL DE SAC/DE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercido de 2023
Filtro: Período: Fevereiro/2023
TiTULOS IND. SALDO
INICIAL
MOVIMENTACAO
A DEBITO A CRED,TO
SALDO
FINAL
2.1.8.8.5
2.1.8.8.5.01
2.1.8.8.5.01.08
2.1.8.9
2.1.8.9.1
2.1.8.9.1.01
vatores Resutuivess -Inter - ráuniepio
Consignações (F)
ISO
Outras Obrigações a Curto Prazo
Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação
Indenizações a Restituiçõos
13.014.32 C
13.014,32 C
13.014,32 C
333,33 C
333.33 C
333,33 C
4.267.92
4.267,92
4.267,92
39.477,33
39.477 33
39.477 33
12.906,98
12.906,98
12.608,99
77.448,00
77.448.00
77.448,00
21.653,30 C
21.853.380
21.853.33 C
38 304,00 C
38.304.000
38.304,00 C
2.1.8.9.1 01.02 Indenizações e Restituicees Diversas (P) 3 333.33 G 39 477,33 77 448,00 38.304,00 0
2.3 Patrimônio Liquido • 4.751.195.620 0,00 0,00 4.751.195,62 0
2.3.7 Resultados Acumulados 4.751.195,620 0,00 0,00 4.751.196,6213
2.3.7.1 Superirelts ou Deficits Acumulados 4.751.195,620 0,00 0,00 4.751.195.620
2.3.7.1.1 Super/I./its ou DeficitsAcumulados - Consolidaç.ao 4.119.206,13 O 0,00 0,(10 4.119.206.131)
2.3.7.1.1.02 Superavits ou Deficitsde Exeroicios Antenores 4.119208.130 0.00 0,00 4 119.206.13 0
2.3.7.1.2 Superavits ou DeficitsAcumulados -IntroOFSS 353.194,760 0.00 0.00 353.194.760
2.3.7.1.2.02 Superavits ou Deficitsde Exercicios Anteriores 353.194,76 0 0,00 0.00 383.194.78 0
2.3.7.1.3 SuperOvits ouDeficitsAcumulados InterOFSS Unido 269.905.410 0.00 0,00 269.905,41
2.3.7.1,3.02 Superavits ou Deficitsde Exercicios Anteriores 269.905,41 D 0,00 0.00 269.905.4113
2.3.7.1.5 Superavits ou Dalicas Acumulados -interOFSS - Município 8.889,32 D 0.00 0.00 6.889.32 0
2.3.7.1.5.02 Superavits ou Deficitsde Exercicros Anteriores 8.889,320 0,00 0,00 8.889.320
Y1.0114.00********114 ******AD
3.1 Pessoal • Encargos 0. 10.125508N 0,90 10.929.696;64 o
3.1.1 Remuneração a Pessoal 1.178,870 7.071.292,16 0,00 7.072.469,030
3.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS 0,00 2.423.761.30 0.00 2.423.761.300
3.1.1.1.1 Remuneração e Pessoal Ativo Civil - Abrangidos polo RPPS - 0,00 2.423.761,30 0,00 2 423.761,300
Consolidação
3.1.1.1.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal CIvil - RPPS 0.00 2.423 761.30 0.00 2,423.761,300
3.1.1.1.1.01.01 Vencimentos e Salários 0,00 2.423.761,30 0.00 2423.761,30 0
3.1.1.2 Remuneragio a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS 1.176,870 4.647.530,86 0,00 4.648.707,730
3.1.1.2.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS - 1176.870 4.847.530.86 0.00 4.648.707,73
ConsOliciação
3.1.1.2.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil - RGPS 0,00 4.647.530,86 0,00 4.647.530,88 13
3.1.1.2.1.01,01 Vencimentos e Salltrios 0.00 4.647.530.86 0.00 4.847.530,860
3.1.1.2.1.99 Outras Remunerações a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos peso RGPS 1.176,870 0.00 0.00 1.176,870
3.1.2 Encargos Patronals 0.00 3.854.216.51 0,00 3.854.218,51 D
3.1.2.1 Encargos Patroneis - RPPS 0,00 331.334,86 0,00 331.334,66 0
3.1.2.1.2 Encargos Patronais - RPPS -IntroOFSS 0.00 331.334.66 0.00 331.334.66 D
3.1.2.1.2.01 ContribuiCtio Patronalparso RPPS 0.00 331.310.36 0.00 331.310,360
3.1 2.1.2.89 Outros Enwrgos Patronais - RPPS 0.00 24.30 0,00 24,30 0
3.1.2.2 Encargos Patronais - RGPS 0,00 3.522.881,85 0,00 3.522.881,85 ID
3.1.2.2.3 Encargos Patronais - RGPS -InterOFSS - Unido 0.00 3.522.881.85 0.00 3622.851.860
3.1.2.2,3.01 Contribuições Previdenciérias - RGPS 0.00 3.522.881.85 0.00 3.522.881,850
3.2 BonelolosProvidonolitioseAsslotemilols 1.333,330 0,09 On 1.333,330
3.2.9 Outros Benefícios Assistenciais 1.333,330 0,00 0,00 1.333,330
3.2.9.9 Outros fieneficios Assistencials 1.333,330 0,90 0,00 1.333.33 0
3.2,9.9,1 Outros Beneficiou Assistenciais - Consolidação 1.333,3313 0.00 0.00 1.333.330
3.3 Used. BenorIersiços e Consumo tio Copilot Fixo 5.211.477,630 6.731.730,80 0.00 10.963.269.430
3.3.1 Uso de Materiel de Consume 0,00 308.497,68 0,00 308.497,8813
3.3.1.1 Consumo de Material 0,00 308497,88 0,00 308.497,88 D
3.3.1.1.1 Ccmsumo de Material -Consolidaç.ão 0.00 308.497.88 0.00 308497.88 D
3.3.1 1.1 36 Marano!Respaaior 0.00 159.057 77 000 159057.770
3 3.1.1 1 99 Outros Materiais do Consumo 0.00 149.440.11 0,00 149 440,11 0
3.3.2 Serviços 5.211.477,630 5.443.232,92 0,00 10.654.710,350
3.3.2.2 Serviços Terceiros.- Pessoa Fislca 83.774,40 D 83.77440 0,00 167.548,80 D
3 3.2,2.1 ServicesTerceiros- Pessoa FiRiC8 - Consolidação 83.774.400 83.774.40 0.00 167.548,80 D
3.3.2.2.1.21 Locayties 83.774,400 83.774,40 0,00 167.548.80 13
3.3.2.3 Serviços Terceiros - Passim Jurldies 5.127.703,23 D 1.862.053,68 0,00 6.989.756,91 D
3.3.2.3.1 ServiçOs Terceiros - Pessoa .Juridica - Consolidação 5.127.703.230 1.862.053.68 0.00 6.989.756.91 D
3.3.23.1.06 Manutenção e Consontação 89.250,400 0.00 0,00 69.250,40 0
3.3.2.3.1 09 Serviços do Alimentação 879.309,220 513.467,13 0,00 1.392.776,350
3.3.2.3.1.10 Locações 82.900.350 541.576.00 0.00 624.476,35 D
3.3.2.3.1.11 Serviços Relacionados a Tecnologia de Informação 892,860 0.00 0.00 892,880
3.32.3.1 12 Serviços do Transporte 8.058,850 129.478.74 0.00 137.537,59Cl
3.3.2.3.1 32 Serviços Bancários 652.300 257.25 0.00 909,55 0
3.3.2.3.1.51 ServiçosTact-lidos Protiocionsua 3.180,0213 0.00 0.00 3.180.02 D
Passagens e Desna,as com Locomoção 13.000.690 0.00 0.00 10.000.09 0
3.3.2.3.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Juriclica 4.070.458,54 El 677.274.58 0.00 4.747.733,100
3.3.2.4 Contrato de Terceirizapio por Substituição de Mao de Obra -art. It 0,00 3.497.404,84 0,00 3.497 404,84 13
51., L. C. n° 101/2000
3.3.2.4.1 Contrato de Terceirização por Sutmotuictio es ma. de Obra -art. 18 § 0.00 3.497.404.84 0.00 3.497 404,84 D
1°. L. Cre'10112000- Consolidação
3.4 VatiamlánkRatrimonlais Diminutives Financeiras 0,80 1.332,93 0,00 1.332,93 D
3.4.9 Outras Varfações Patrimontals Diminutivas - Financeiras 0,00 1.332,93 0,00 1.332.93 13
3 4.9.1 Juros a Encargos am Sentenças Judiciais 0,00 1.332,93 0,00 1 332,93 0
3.4 0.1 1 Juros e Encargos em Sentenças Judiciais - Consolidação 0.00 1 332.93 0,00 1.332.930
3.9 Outras Varlagees Patrimonials Diminutivas 333,330 77446.00 0.00 77.751,330
3.9.9 Diversas Variações Patrimonials Diminutivas 333.330 77.448,00 0.09 77.781.330
3.9.9.6 Indenizações • Restituições 333,3313 77.448,00 0,00 77.781,330
GeoSIAP - PM MANGARAT18A Página 5 de 8
221.712415 C
221.712,65 C
221.712,65 C
221.712,65 C
19.465.740,87 C
13.987.899,05 C
13.987.899,05 C
13987.899,05 C
13.987.899.05 C
5.477.841,82 C
5.477.841,82 C
1.622.266.61 C
1.622.266.61 C
3.855.575,21 C
3.855.575,21 C
SALDO
FINAL
77.781.330
215.387274,420
31.271.869,41
31.271.869.41 13
31.271.869.410
184.095.805,01 D
116.354.658,360
115335.178.950
118.335.178,950
14.287.404.750
14,287.404,750
0.00
14.287.404.75 D
14.287.404,75 C
16.257.885,34 C
16.257.885.34 C
57.731.106,650
105.890,00 D
142.204.00 0
36.314,00 C
67625.215.550
67.625.216,85 D
67.685 131,65 0
39.915.00 C
mew:faun
8.637.492,70
8.617 732,14 D
69.760,560
11.150.540,31 D
4.342.493,19 D
6.808.047,120
215.,367:674,42 c
31.271.869,41 C
25.572.314,94 C
5.699.554,47 C
134.095.805,01 C
116.364.698,36 C
48.739.481,71 C
0.00
0,00
67.625.216,65 C
51.061.535,44 C
7 70E704607 0
9.333.335.99 C
67.731.106,65 C
105.890.00 C
0,00
105.890,00 C
67.625.216,65 C
67.625.216.65 C
51.061.535,44 C
7230.345,22 C
9.333.335,990
194838.033,01 C
8.687.492,70 C
2.681.295.14 C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificac5o
Exercido de 2023
Filtro: Período: Fevereiro/2023
TITILILOS C/C
S.F.
SALDO
INiCIAL
MOVINIENTAÇ
ADEBITO
AD
A CRED:10
3.9.9.6.1
4'
4.4
lndenizactres e Restituickes - Consoiidayao
:Pairinerniate Adne;iiativare Financeime
333.330
6
116.224,44 C
77 448.00
0,00
coo
240.14.400
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 116.224,44 C 0,00 105.488,21
4.4.5.1 Remuneragio de Depósitos Bancários 118.224,44 C 0,00 106.488,21
4.4.5.1.1 Remuneração de Depósitos Bancenos - Consolidação 116.224,44 C 0,00 105 488 21
4.5 TraesiedirPclai e Delegações Recataidas 7.887.199.51 C 0,00 11.578.431,36
4.5.1 TransferenciasInnsGovernamentais 6.024.616.3.5 C 0,00 7.963288,70
4,5.1.1 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentaria 6.024.610,35 C 0,00 7.963.288,70
4.5.1 1.2 Transterancias Recebidas para a Exectic4o Ogementerin -IntroOFSS 6 024 610,35 C 0.00 7.963.288,70
4.5.1.1.2 02 Repasse Recebido 6.024.610,35 C 0,00 7.963.288,70
4.5.2 TranaterênciasWearGovemarnenteis 1.863.499,16 C 0,00 3.615.34266
4.5.2.1 Transferênclas Constitucionais e Legais de Receitas 1.862.499,16 C 0,00 3.615.342,66
4.5.2.1.3 Transforancias Constitucionais e Legais de Recoltas -InterOFSS - 730.103.95 C 0.00 892.162.68
União
4.5.2 1.3 07 Transferências de Recursos do SUS 730.103.95 C 0,00 892.162.66
4,52.1.4 Transferências Constitucionais e Legais -InterOFSS - Estado 1.132.395.21 C 0.00 2.723.180.00
4.5.2.1.4.06 Transterencia da Recursos do Estado para Programas deSalads- 1.132.395,21 C 0,00 2.723.180,00
Repasse Fundo o Funcie
5,2 OrOanteriba.AprOyaido 211.176.784.07 0 6.246499.84 2,081.7011,89
5,2.1 Previsão da Receita 31.271.869,41 0,00 0,00
5.2.1.1 PrevisãoInitial da Receita 31.271.869,41 0 0,00 0,00
5.2.1.1.1 Previsão Inicial da Receita Bruta 6.1 31271.869.41 D 0.00 0,00
5.2.2 Panic. da Despesa 179.906.914,96 D 6.240.599,44 2.051.709,59
5.2.2.1 Dotação Orçamentária 118.335.178,9513 5.000,00 1.975.480,59
5.2.2.1,1 Dotação inicial 118.235.175.95 0 0.00 0.00
5.2.2.1.1.01 CréditoInitial 7.1 118.335.179.950 0.00 0.00
5.2.2 1.2 Dotação Adicional por Tipo doCredit) 14.284.904,750 2.500.00 0,00
5.2.2.1.2.01 Credit*Adicional - Suplementar 8.2 14.284.904,750 2.800,01) 00
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte 0.00 2.500,00 2.500,00
5.2.2.1.3.03 Anotação de Dotação 8.2 14.284.904,750 2.500.00 0.00
5.2.2.1.3.99 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 8.2 14.284.904,75 C 0.00 2.500,00
5.2.2.1.9 CancelamentdRemenejamento de Dotação 14.284.904.75 C 0.00 1.972.680,59
5.2.2.1.9.04 Cancelamento de Dotações 8.2 10.284.904,75 C 0.00 1.972.980.59
5.2.2.9 Outros ControlesetaDespesa Orçamentária 61.571.736,01 D 6.235.590,64 76.229,00
5.2.2.9.1 Pre.Empenhos da Desposa 87 600,00 0 54.604.00 36 314,00
5.2.2.9.1.01 Pro.Empenhos Emitidos 7.2 87.600,00 0 54.804,00 0,00
5.22.9.1.03 AnulaçãotiePré-Empenho 72 0.00 0.00 36 314.00
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão 61.484.136,01 D 6.180.995.64 39.915.00
5.2.2.92.01 Execução da Despesa porNolado Empenho 61.484.136,010 6.180.985.64 39.915,00
5.2.2.9.2.01.01 Emissao de Empenhos 92 61.484.136,01 D 6.180.995,64 0.00
5.2.2.9,2.01.03 (-)Anulacao de Empenhos 11 0.00 0.00 39 915.00
5.3 inactkla de Pagar
.Restotta 10.838.033,01 coo
5.3.1 Inscrição de Restos a Pagar não Processados 8.687.492,70 D cox 0.00
5.3.1.1 Restos a Pagar não Processados Inscritos 9.2 8.617.732,14 D 0,00 0,00
5.3.1.2 Rastasa Pagar não Fracassados - Exercidos Anteriores 9.2 69.760,56 D 0,00 0,00
5.3.2 Inscrição de Restos a Pagar Processados 11.150340.31 0.00 0,00
5.3.2.1 Restos a Pagar Processados - Inscrltos 9.2 4.342.493,19 D 0,00 0,00
5.3.2.2 Restos a Pagar Processados - Exercidos Anteriores
. .
9.2 6.808.047,12 D 0,00 0,00
fi-*061..4*',Ou5PP,?4 Plenejoanentu a Pres""tP. - '464f066iik
6.2 Execução do Orçamento 211.176.784.37 c 62.313.731,75 67.08421,81
62.1 Execução da Receita 31.271.869,41 C 3.720.830,87 3120830,87
6.2.1.1 Receita a Realizar 29.293.145,81 C 3.720.830,87 0,00
6.2.1.2 Receita Realizada 6.2 1.978.723,60 C 0,00 3.720.830,87
6.2.2 Execução da Despesa 170.906.914,96 C 50.177.900,69 63.366.740,94
633.1 Disponibilidades de Crédito 118.335.178,95 C 33.653.240,56 31.722.759,97
6.2.2.1.1 Crédito Disponivot 7.1 56.783.442,94 C 8.208.580,23 184 619.00
6.2.2.1.2 Crédito Indisponivei 87.600.00 C 142.204.00 54.804.00
6.22.1.2.02 CreditoPre-Empenhado 26 07.600.00 C 142.204.00 54.604.00
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado 61.484.13661 C 25.342.456.33 31.483.536.97
6.22.1.3.01 Crédito Empenhado a Liquidar 27.2 61.184.907,63 C 16.304.367.83 6.180.995.64
2.7.1.2 02 er47:17 Ernstunha410 Liouitlede Paps.. 77 7 2.060.00 0 0020.000 00
6.2.2.1.3.04 Credito Empenhado Liquidado - Pago 27.2 295.247.49 C 0.00 9.038.088.60
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 61.571.736,01 C 25.484.660.33 31.644.030,97
8.2.2.9.1 DespesaPre-Empenhada 87.600,00 C 142204.00 180 494 00
6.2.2.9.1.01 Pre-Empenhos a Empenhar 7.2 87.600.00 C 142.204.00 54.604 00
8.2.2.9.1.02 Pre-Empenhos Empenhados 7.2 0.00 0.00 105.890.00
6 2.2.92 Emissao do Empenho 61.464.136,01 C 25.342.455.33 31 483.536.97
6.2.2.9.2.01 Emaenims porNolade Empenha 61.484.136,01 C 25.342.456,33 31,483,536,97
6.2.2.92.01.01 Empenhos a Liquidar 28 61.184.907.63 C 16.304.367.83 6.180.995.64
8.2.2.9.2.01.03 Empenhos Liquidados a Pagar 29 3.980,89 C 9.038.088.50 16 264 452,83
0.2.2.9.2.01.04 Emponnes Liquidados Pagos 16 295 247,49 C 0,00 9.038.088,50
6.3 Pceetiçie.cta Resi1Oe aPager .• 19.838.033,01 C 1.350.200,38 ,3.360280.50
6.3.1 Execução de Restos a Pagar não Processados 8.687.492.70 C 1.093.286,08 1.093286,08
6.3.1.1 Restos a Pagar não Processados a Liquidar 15 3.016.549,14 C 335254.00 0,00
GeoSTAP 'PM MANGARATI8A Página 6 de 8
6.3.1.3
6.3.1.4
6.3.1.9
6.3.1.9.9
6.32
6.3.2.1
6.3.2.2
!
Rest**a Pagar não Processados Liquidados a Pagar
RelicsaPagernão Processados Pagos
Mottosa Pagar aio Processados Cancelados
Outros Cancelamentos de Restos a Pagar
Execução de Restos a Pagar Processados
Restos a Pagar Processados a Pagar
Rectos aPagerProcessados Pagos
14
16
17
14
16
423258,08 C
4.641.948,04 C
605.737.44 C
605.737,44 C
11.150.540.31 C
7.374.706,98 C
3.775.833,13 C
IND. SALDO
!NIC:IAL
0.00
0.00
12.1
12 1
12.1
33 1
33,1
33 1
27.2
25
Za
25
25
25
25
25
25
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercido de 2023
Filtro: Período: Fevereiro/2023
MOV,WE ,,TAÇA,0
A Di-fir0
lidoe Potentilabs
Atos Potenciais Ativos
Direltos Contratuaia
Direitos Contratuais - Consolidação
Contratos de Serviços
Contratos de Alugueis •
AtosPoems-IsisPassivo
Obrigacõeo Contratuais
Obrigações Contratuais • Consolidação
Contratos de Seguros
Contratos de Serviços
Contratos de Aluguéis
Contratos de Fornecimento de Bens
Administração Financeira • • Disponibilidades por Destinagito
Controle da Disponibilidade de Recursos
Recursos OrdinárioS
Recursos Vinculados
Recursos Extraorçamontenos
Programagile Flrianceira
Cronograma Mensal de Desembolso
Programação de Desembolso Mensal Ogamenterio
Controlsde Desembolso Mensal - Despesas Orçamanterias
Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
Cronograma de Desembolso Mensal. Alteração Adicional
Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentarto
Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferdncias
Financeiras a Receber
Cronograma de Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a
Receber - Inicial
Cronograma de Desembolso Mensal - TransfertinciaS Financeiras a
Receber- AdlCional
(.1 Cronograma de Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a
Receber - Reduções
Outros Controles
Responsabilidade por Valores. Titulos e Bens
Responsabilidade do Terceiros por Valores, Titulos e Bens
Controle de AdiantamentostSupermentostieFundos Concedidos
Contrapartida de Controles Especificos do Tcesp
Contrapartida de Adiantamentos Concedidos - Suprimento de
Fundos
Controls desDespesas Orerunentirias
Controle FinanceirodesDespesas Orçamentailas do Exercido por
Note de Empenho
ErnOenhoS Liquidados
Control*Financeiro das Despesas Orçamentirias de Exerciclos
Anteriores
3,1 Execucilo dosAtomPotenciais
0.1.1 Execução dos Atos Potenciais Ativos
8.1.1.3 Execução de Diredos Contratuais
8.1.1 3.1 Execução deabeam Contratuais- Consolidação
8.1.1.3.1.02 Contratos de Serviços
8.1.1.3,1.02.01 Em Exectiçao
0,1,1.0.,
8.1.1.3.1.03.01 Em Execução
8.1.2 Execução dos Atos PotenciaisPassives
8.1.2.3 Execução de Obrigações Contratuais
8.1.2.3.1 Execução de Obrigações 'Consolidação
8.1.2.3.1.01 Contratos de Seguros
8.1.2.3.1.01.01 A Executar
8.1.2.3.1.02 Contratos de Serviços
8.1.2.3.1.02.01 A Executor
8.1.2.3.1.02.02 Executados
8.1.2.3.1.03 Contratos de Alugueis
9.1.2.3.1.03.01 A Executor
8.1.2.3.1 03.02 Executados
8,1.2,3.1,04 Contratos de Fornecimento iC Bens
8.1.2.3.1.04.01 A Executar
86.520.830,01 o
7.591.281,19 13
7.591.281,190
7.591.281,19
6.637.733,180
953.548,01 0
78.929.578,8213
78.929578,82
78.929.578,82 D
19.000,0013
50.932,041,490
161.678.67 D
18.816.858,66
227.066.703,230
21.612.603,71 D
21.812.603,7113
114.631,202,65 C
112.716.056.07 D
22.527.750.2913
205454.101,820
205.454.101,52
2135.454.101,52 0
118.335.178,950
118.335.178,9513
14.284.904.750
14.284.904,75 C
87.118.922,570
87.118.922.570
0.00
0,00
20.108.372,170
15.555,39 0
15.555.39 C
15.555.39 E
15.555.39 C
15.565,39 C
20.137.261,39 C
299.228.38 C
299.228,38 C
19.838.033.01 C
88.520.880.01 C
7.591.281,19 C
7.591.281,19 C
7.591.281,19 C
6.637.733.18 C
6.637.733,18 C
953.548,01 C
aaa.-...•
78.929.578,82 C
78.929.578.82 C
73929.578,82 C
19.000,00
19.000,00 C
59.932.041.49 C
55.059.814.73 C
4.872.226,76 C
161.678,67 C
131.504,27 C
30.174,40 C
18.816.858.66 C
18.667.418,55 C
758.032.08
0.00
0,00
0,00
258.974,50
256.974,50
0,011
0.00
S68*0.;
0.00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0.00
19.294.050o
13.328.760,36
13.328.760,36
6.090.381,30
5.593.738.27
1.644.840,79
5.955.290,57
5.965.290,57
5.965.290,57
2.500,00
0.00
2.500,00
0.00
5.962.780,57
0.00
5.962.790.57
0,00
16.284,452,53
0,00
0,00
0.00
0,00
13.00
16,264.452,83
16.264.452,83
16.264.452,83
0,00
4:010,000,24
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
n.ao
4.870.505,24
4.8.70.505,24
4.870.505,24
0,00
0.00
4.688.146.53
4.688.146,53
0.00
30.174.40
30.174,40
(Lao
152.184.31
152.184.31
335.254,00
758.032.08
0,00
0.00
256.974,50
0,00
256.974,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
4.423.,701,31
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
4.423.711,31
4.423.791,31
4.423.791,31
1.972.980,59
0.00
0,00
1.972 980.59
2.450.810,72
0.00
0,00
2 450.810,72
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0.00
0,00
0.00
4.670.505,24
4.670.505,24
4.870.505,24
0,00
0,00
4.688.146.53
0,00
4.688.146,53
30.174.40
0,00
30.174.40
152.184.31
0.00
480,00 C
5.399.980.12 C
805.737,44 C
805.737.44 C
11.150.540,31 C
7.117.732,48 C
4.032.807,83 C
86.520.860,01 ID
7.591.281,19 D
7.591281,190
7591.281,190
6.637.733.180
953.548.01 DI
78.921.673,82 13
78.929.578,82 0
78.529.578,820
19.000,00 0
58.932.041,490
161.678.670
18816.838,66 D
241.936.934,850
24.941.364,070
34.941.384,07
108.540.821,35 C
118.309.794.3413
25.172.39108
206.995.600,713 0
206.995.600,78 D
208.895.600,78 0
116.384.698.360
118.335.178.9513
14 287.404.75 D
16.257.885,34 C
90.630.902,42
87.118.922.57 C
6 962.790.57 E
2.450.310,72 C
36.462429:000
15.55840
15.555,39 D
15.565.390
15.555.39 D
15.565,39 13
36.401 714,22 0
16.563.681,21 Ci
16.563.681.21 D
19.838.033,01 0
.' asu,i C
7.591.261,19 C
7.591.261,19 C
1591.281,19 C
6.637.733,18 C
6.537.733,18 C
953.548,01 C
953.548,01 C
78.029.678,82 C
78.929.576,82 C
78.929.578,82 C
19.000,00 C
19.000,00 c
59,932.041,49 C
50.371.668,20 C
9.560.373,29 C
161.678.67 C
101.329.87 C
60.348,80 C
18.816.858.66 C
18.515.234,24 C
7.1
7.1.1
7.1.1.3
7.1.1.3.1
7.1.1.3.1.02
7.1.1.3.1.03
71.2
7.1.2.3
7.1.2.3.1
71.2.3.1.01
7.1.2.3.102
7.1.2.3.1.03
72
7.2.1
7.2.1.1
7.2.1.1,1
7.2.1.1.2
7.2.1.1.3
7.2.2
7.2.2.1
7.2.2.1.1
7.2.2.1.1.01
7.2.2.1.1.01.01
7.2.2.1.1.01,02
7.2.2.1.1.01.09
7.2.2.1.1.02
'7.2.2.1.1.02.01
7.2.2.1.1.02.02
7.2.2.1.1 02.09
7.9
7.9.1
7.9.1.2
7.9.1.2.1
7.9.5
7.9.6
7.9.6.1
7.9.6.1.1
7.9.6.2
GeoSIAF - PM MANGARAT03.4 Página 7 de 8
TIT ULOS IN C,. SALDO MOVNENTAÇA0
iNtCtAL A oFFN 0 C ,21..t)11
8.1.2.3.1.04.02 Executados 25 149.440,11 C 0.00 152 184.31
82 Execução daAdatinistraçaisFiSarrateira . 227.006.705,23 C 52.5111.8“;?. 87.112.140,49
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Deatinegio 21.812.603.71 C 33.497.091,13 40.825.851,49
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Racursos 21.812.803,71 C 33.497.091,13 46.825.851,49
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos 71.162.967.210 6.180.995.64 11.724 034.57
8.2.1.1.1.01 Recursos Disponiveis para o Exercido 71.162.967,21 0 6.180.995,64 11.724.034,57
8.2.1.1.2 Disponibilidade por Destinaç.lo de Recursos Comprometida por 64 201.456,77 C 16.639_521,53 9.180995,64
Empenho
8.2.1.1.2.01 Disponibilidade por DetilinaçãO de Recursos Comprometida por 1 64,201.456,77 C 16.639.621.83 6.180.995.64
Empenho - a Liquidar
8.2.1.1.3 Disponibilidade por DestinaçãO de Recursos Comprometida por 18.923.660,52 C 10.676.473.66 18.244.347.62
LiquitlaçãO e Entradas COMpensal0rias
8.2.1.1.3.01 Comprometida por Liquidação 7.801.945,95 C 10.053.095.065 16.599.706,83
3.2.1.1.3.02 Comprometida por Retenções e Consignações 11.121.670,08 C 623.378,58 1.644.201,00
8.2.1.1.3.03 Comprometida por Depósitos e Garantias 1 44,49 C 0.00 439.79
82.1.1.4 Disponibilidade por Deslinação de Recursos do Exercício Utilizada 9.650.453.63 C 0.00 10.676.473.66
8.2.1.1.4.01 Utilizada com Execução Orçamentaria 8.713.028,86 C 0,00 10.053.095,08
8 2 1.1.4.02 Utilizada com RatançOese Consignações 937.424,77 C 0,00 623378,58
8.2.2 Execução da Programação Financeira 205.454.101,52 C 18.804.798,65 20.348297,91
8.22.1 Cronograrna de Execução Mensal de Desembolso 205.454.101.52 C 18.804.798.65 20.346297.91
8.2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamenteno 205.454.101,52 C 18.804.798,65 20.346.297,91
3.2.2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal — Despesas Orçamentarias 118.335.178,95 C 8.390.699.23 6.420.218,64
8.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal. Despesas Orçamentarias - e 12.1 56.763.442,94 C 8.208.580.23 184.619.00
Utilizer
8.2.2.1.1.01.02 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - 12.2 61.571.736,01 C 182.119,00 8.235.599,64
Utilizadas
8 2.2.1.1.02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 87.118.922.57 C 10,414.099,42 13.926.079.27
Financeiras a Receber
8.2.2.1.1.02.01 Programação de Desembolso Mensal a Receber 33.1 81.094.312,22 C 10 414.099 42 5.962.790,57
8.2.2.1.1.02.02 Programação de Desembolso Mensal Recebida 33.2 6.024.610,35 C 0.00 7.963.288.70
10.1ss,372,17 -10.351.Asto 20800*
8.9.1 Execução da Response!) . i0daides por Valores, Titulo. oSens 15.555,39 C 0,00 0,00
8.9.1.2 Execução de Responsabilidades de Toreeiroa por Valores, Titulas • 15.555.39 C 0,00 0,00
Bens
8.9.1.2.1 Execução de Adiantamentos7Suprimentos de Fundos Concedidos 15.555,39 C 0,00 0,00
8.9.1.2.1 01 Adiantamentos Concedrdos a Comprovar 19 15.555,39 C 0,00 0,00
8.9.5 Controls. EspecIficos do Teitsp 15.555,39 C 0,00 0,00
8.9.5.3 Controle de Adiantamentos ConcedidosiSuprImento de Fundos 15.555.39 C 0,00 0.00
8.9.5.3.1 Adiantamentos Concedidos 19 15.555,39 C 0,00 0,00
8.9.6 ControlsFinanceirodes Dawes.. Orçamentarias 20.137 261.39 C 10.385.349,08 26.052201,91
Controla FinanceirodesDoeposas Orçamantirias do Exercicio por 299.228,38 C 9.038.088,50 25.302.541,33
Noted. Empenho
8.9.6.1.1 Empenhos Liquidados 3.980,89 C 9.038.088.50 16.264.452,83
8.9.6.1.1.01 Empenhos Liquidados 14 3.980.89 C 9.038.088,50 16.264.452.83
8.9.6.1,2 Pagamento de Empenhos Liquidados 295.247.49 C 0.00 9.038.088,50
8.9.6.1.2 01 Empenhos Liquidados e Pagos 16 295.247,49 C 0.00 8.038.088.50
8.9.6.2 ControlsFinanceiro dasDelp.... Orçamentarias de Exercidos 19.838.033,01 C 1.350.260,58 1.350260,58
Artteriores
8.9.6.2.1 Restos a PagerProcessado 11.150.540.31 C 256.974.50 256.974,50
8.9.6.2.1.01 Rastas a PagerProcessadoit Pager 9.2 7.374.706.98 C 256.974,50 0,00
8.9.6.2.1.02 Restos aPager Processada o Pago 9.2 3.775.833,33 C 0,00 256.974,50
8.9.6.2.2 Restos a Pagar silo Processado 8.687.492.70 C 1.093.286.08 1.093286.05
8.9.6.2.2 01 RestoS a Pagar silo Processado a Liquidar 9.2 3.016.549,14 C 335.254.00 0.00
8.9.6.2.2.02 Restos a Pagar não Processado Liquidado aPager 9.2 423.258,08 C 758.032,08 335.254,00
8.9.6.2.2.03 Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pago 9.2 4.641.948,04 C 0,00 758.032,08
8.9.6.2.2.04 Restos a Pagar não Processado Cancelado 9.2 605.737.44 C 0.00 0.00
RESUMO 213 773.141 '17 213 1.C41,67
SALDO
FINAL
301.624,42 C
241.9$4.964,86 C
34.941.364,07 C
34.941.364.07 C
65.619.928,28 D
155.818.926,280
53742.830,58 C
53.742.830.58 C
26 491.534,48 C
14.346.557.70 C
12.142.492,50 C
484.26 C
20.326.927,29 C
18.768.123,54 C
1.560.803,35 C
206.995.600,78 C
206.995.600,73 C
206.995.500,78 C
116.364.698,36 C
48.739.481.71 C
67.825.216,85 C
90,630.902,42 C
76.643.003.37 C
13.987.899.05 C
Ilk#12oik0o c
15.555,39 C
15.555,39 C
15.555,39 C
15.555,39 C
15.555,39 C
15.555,39 C
15.555,390
36.401 714,22 C
16.583.681,21 C
7.230.345,22 C
7230.345.22 C
9.333.335,99 C
9.333.335,99 C
19.838.033,01 C
11.150.540.31
7117.732,480
4.032.807,83 C
8.687.492.70 C
2.681.296,14 C
480,000
5.399.980,12 C
605.737.44 C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Balancete de Verificação
Exercido de 2023
Filtro: Período: Fevereiro/2023
GeoSIAP - PM MANGARATI134 Pagina 8 de 8
600320960 . Rove*
FUNDO MUNICIPAL DE SADDE DE MANGAN/di BA
RoMean de Pagamentos
Pagamentos de 01/02/2023 a 28/02/2023
Petra Ent ,
tal-Kanahnle 4t Autanzawo
P g cote Nomenn Mal
Cnehlor
4,10 3010010
Ernpenho
Ano 1P3nuda
Orden,daPagarneeto
RIetteet cementer.
Nt1010M1 2211111Partel0
loqueleçart Valor Moto Fiscal
(tonto
Conte
Page 1640e
01/02:2023
3051156RA
0 1
S PORTE
1390 N
:, 112CACIO E 62 236 23 c0.
N 2022 3 II 2023 5900,00 RoclOu 3.3 641,38.00 • OMIT" 50041/51 61 retains - 93 PessoaDuo
61/02,0023 62 2311110EITU9A MUNICIPAL MANGARATMA 79 2023 505,64 629205.2 11.64.0004 - 15116 • AWGEL
*1/05/2023 63 79231018 HAMM LOPES 50ARI3 117 2622 16: 14 7023 8.0618000eeIbn It 933.3.92.36.00 -Outtts Sendcos de Tocelros •
601000 rUIn
01-02/2023 63 23 PREFEITURA MUNICIPAL EUJICARATIIIA 00 71153 1.830,64 629205.7.11.64.0004 - (RAF .3112611
3.3.90.36.00 - (IntrosServiçosde TOT.6005
01/02/2023 64 7.023 HEINER CtARK 'TAVARES 139 2022 2073 4.500,0013em6o 1 ,
Panama Fake
O1102/2023 2379I3ITU11A MUNICIPAL MARGARATILIA 81 2023 376,37 62920 5.2.11.04.0004 - IIIIT -ALUGO.
2.3.9936.00 - Cutius Seykos 00 1(0663003
01/022023 65 23ALACUO DOSSANTOSCARRIED 117 2022 10 2 2023 16.509,00606610 01 Pe6506 Mai
"
01101/1023 65 231416E1E1/6A 14UNICIPAt. NAINV.RATMA 11 2021 3.666,14 619205..7.11 660004 1RRF • AIDGEL
„ Outms Serileon de To/n.0093 •
01/02/2023 66. 73 IUILYANA DA COSTA ARAI* 141 2022 17 2023 6.374,40 Realm 14 P04000 Fioto
01102/21123 66 2390I1EITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 43 20/3 003,60 62920 5.211.61.1109i - IRRI• - ALUGO.
3.3.913606 - °ones Sludgas de Terceires
01102/2913 60 71.1020 CAMOS DOS SANTOS )31 2927 7 1011
•
2.500,0 Reeme 03 PEACkl rska
0i/0841113 60 2.3 PREFEITURA MUNICIPAL NANGARATIOA 04 2023 170,20. 61920 S.2.11.09.0004 • IRRE • ALUGN.
01/02(2023 67 OlIARDOVALERIE/CRAVO DO 23 tosamm.„ 163 2022 7 2023' 4.900,0066600 3
3.3.90.33.00 - Outtos SovigoS de Tucdros •
93 Poute Fsica
01/02/2.033 67 23 PAFFITURA 14019I61746 MANGARATIRA RS ;023 470,14- 67020 5.7.11E4 0804- IRRE . 660001
02812/2022 • 69 23pR6OTURA MUNICIPAL MARGARATISA 19 21323 51,999,51 53132 5.2.11.99.0005 - Piano do 5.11161 633901
03/0272023 69 23 90951105* MUNICIPAL MANGARATIBA 20 2923 114.853,56 62919521034.0063 - IRRT (KRAL
02/02/2023 69 231936EITU5A 3.5001610A1 MANGARATISA 23 2023 14.223,17
.
53140 0.2.1I.92.0013- Dam:0mo CAW Ear/men
02/02/2023 69 23606EI1U3A MUNICIPAL MANGARATIOA 24 2023 899,12 629161 5,2.11.569001 - Empenatano Banco 30 01100
02/020023 69 23 PRIECITURA MUNICIPAL NABGARATIOA 22: 2023 40.400,07 53138 3.2.10 99.0016 - pn/0310o 0960620
02/02/2023 69 23 PRTEI TURA IMINICIPAL NANGARATIBA 2$ 2023 1061,23: 50990 5.2L1.93.0012 • 5126111.114
02/02/1023 69 73 ORFEITURA 1411NICIPAL MANGARATIBA 26 2023 922,00 91073 5.2.11.99.0005 - ASBE
02/02/2023 09 231157EltURA MUNICIPAL MAItGARATIOA 18. 2023 9.234,04 509611 5.2.11.99.0009 - 6E745A0 AUPIENTICIA
02/02/2023 71, 23715161100* 34110161741 MANHARATIRA 30 2073 62,4/ 62599.5.2.11.6906113 • !RAE • CERAt
92,02/2023 72 2370IE11I1U9A MUNICIPAL HAN000/1MA 32 2023 4,650,59 62919 5.2.11480003 • 10116 - GERAJ.
02B12/2023 73 23,PR8EITURA MUNICIPAL MANGARATIBA • 34. 2023 38,00 511332 5211.93.0005' 6501
. .
02/02/2023 73 231109EITU0A MUNICIPAL NANG/MUM 35 3023 1.547,00 531335.3.11.909006 - Plano de Sande Unimod
02/02/3023 73 73PI90EITURA MUNICIPAL 61/66A5*1I86 36 2023 11.913,95 62910 5.2.11.61.0003 • !OAF-GE-W,0.
02/02/2023 79 239091EI1U9A MUNICIPAL MANGARATIOA 38 2023 390,36 53138 5.2.11.99.0016 • EntunisIlmo Oracle/to
62/02/2023 79 23PB3I3TURA MUNICIPAL MANGARATICIA. 39 2023 1.231,09 53133 5.2.11.93.0006 • Marto do 53114e Untmed
F36HA: 50897 -1371068646677-0
Medlin ap6006So
rfaut 50857 - 23710086.910677-0 - BRADESCO - RoyaNes -
amdde olocasao
RCM: 5869?- 23710006-966/7-0 ORADESCU • Royalties -
Rend.de agkasnio
FICIIA: 91057 - 217100115100677-0 - BRADESCO Royalties -
Rend.de aplicaE20
FRIFIk. 50657 • 2371000E466774 • EIRAIIIESCO • Roya bee •
Rend.de apheaE3o
FICHnt 501357 .- 237111086-918677-9 BRADESCO • Rayalms
Rem:1de ApIleacio
FICIIA: 50857 - 227830116-%6677-C EI100E560 R.oyallien -
Itendde 0710.s980
rICIIA: 50E57 - 22711308646677-0 -1111606560 • Royallien -
Rendde apheacao
.FICHA: 50657 - 72181096-S6677-0 • BRADESCO • RoyaIiies -
Rend.de 09100630
RCM: 50657 - 1371011136-6.6677.0 RRADESCO • RN:alines
Rend.de apkayEio
E1631142 50857 - 237100115107667710 E'BRADLSCO • Royallle;
09610950
.FIClik 60657.- 2371000518'6677-0- 009176500 Hoyt:Nei -
180640 100111(30
FICHA: 50357 • 2571113209,6677.0. BRADESCO Ro9aNiet •
itend.de aplIce0o
rICITA: 50857 - 23716006-96677-0 • BRAOESCO - RofallIts
Rend.de 093cas20
MBA: 56180' 237100654666-2 IIIRADESCO FOLHA DE
PAGAMCI00/660-2 APLIC
FICHA: 50460- 2371000646604.004116511) • POISA DE
PA061419410/6611.2 ASIR:
. .
FICHA: 56460 - 21730606A 660-2 -1317413E5C0 E 601144 UE
PAG6ME71101660.2 APLIC
FICHk. 56460 .Z3184 -09401960. FOLHA DE
780A34E7410/660-2 APLIC
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PAGAMENTO/660.2AMC
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
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33 FuttoctLrracos Emu
. .
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PeooaFera
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,„.3.3.90 36.00 • Outios Servio00 de Tocelrus -
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-.SEW.1313,6 4. 2021 3.
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•
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.• 3.190.
39.
uo . od“, ser, k, 01 113711,511 -
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,
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Petwial /Atka 15
Pagamento
locronento de r Autodion
nogamento Ailment
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Conto eionrAna
onto rlAn:er*
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APLIC
--
1401a Fiscal
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Geed or Emodnho Erraraorlantantarra Lleimidaçao Valor
Ano PorcA tramooro P890 Serra 80{019 2111111111111111111111=112=111 112111122211111=111201111 Elena! 'Coma
FUNDOMUNICIPAL DI :WIDE DE MANGARATIBA
RIç0o de Pagameelos
21,331.
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(113 14 DE PAGAMENTO 12 2023
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F(LHA DE PAGAMENTO 11 2023
RUM DE PAGAMENTO 11 2023
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MIA DE PAGAMENTO 10 2023
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MUM DE PAGAMENTO 14 2023
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131.
2823
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13.490,03
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FOLHA DE 31913'95PAGAA1M10
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Prue* (Lea
3.1.9131120 - Von1mentos e Vargegens Maas
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EXHA: 68489' 3371011064 24016-0 - 003110,08 -
NOV. Estf InancAterOo P1103.0 Saide-Ce 0114r04em0A17
Apira
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Revd& Aprioeglo - 9930-3
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23495.6 AplicooSo
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Fmha ¡Coma
• FUNDO MUNICIPAL DE SAODE DE MANGARATIBA
NoN543o de Pagamerlas
Ordem da Pa gamento
Credo, - .Empanho Extraorcamentbria
2111111=1111
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'MINA DE PAGAMENTO 19 2023
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E3€ENF000 01141EN105 LTDA 0 7023
EWA DE PAGAMENTO ti 2023
'Rim DE PAGM4ENTO 11 2023
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49 2023
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49 2023
SI 2023
51 2023
51 2023
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53 2023
53 2023
53 2023
00. 21123
59 2023
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61. 2023
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01. 2073
61 2023
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0 31
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FOLHA130 30
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234'24lçAIGT!ZTO 30
3342'44 Fa.?.<; ' '414‘1Z10 32
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CRExercício de 2023
Data: 01/02/2023 a 28/02/2023
CAIXA DA RECEITA CAIXA DA DESPESA
Receitas Orçamentárias
Transferências Recebidas
3.720.830,87
7.963.288,70
Despesas Orçamentárias
Transferências Concedidas
9,038.088,50
0,00 Receitas Extra Orçamentárias 1.644.640,79 Despesas Extra Orçamentárias 623.378,58
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 1.015.006,58
Total das Receitas 13.328.760,36 Total dos Pagamentos 10.676.473,66
Retiradas Bancárias 9.427.836,96 Depósitos Bancários 12.080.123,66
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00 Saldo Final da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 22.756.597,32 Total do Caixa da Despesa 22.756.597,32
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA
Receitas Acumuladas Anterior 8.256.072,08 Pagamentos Acumulados Anterior 9.650.453,63
Receitas do Período 13.328.760,36 Pagamentos do Período 10.676.473,66
Total das Receitas 21.584.832,44 Total dos Pagamentos 20.326.927,29
Saldo Inicial do Exercício 13.356.531,63 Saldo na Data 14.614.436,78
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Bancos 13.356.531,63 Bancos 14.614.436,78
Total do Balancete da Receita 34.941.364,07 Total do Balancete da Despesa 34.941.364,07
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
ME Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - SantosCootsMovimento -DominicContes 3.338.932,69 3.626.603,26 1.065.495,78 5.900.240,17 0,00 5.900.240,17
001 - Banco do Brasil S.A. 1.429.064,56 17.213,53 6.802,29 1.439.475,80 0,00 1.439.475,80
Agenda: 3836-0 745,26 0,00 0,00 745,26 0,00 745,26
50869 00113836-0110044-7 Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7 1500 - 300.2100 745,26 0,00 0,00 745,26 0,00 745,26
Agenda: 3836-9 1.428.319,30 17.213,53 6.802,29 1A38.730,54 0,00 1.438.730,54
62945 00113836-9119489-1 BANCO DOBRASIL• FMS INVEST 535/3836-9 1500 - 300.2100 1.428.319,30 10.411,24 0,00 1.438.730,54 0,00 1.438.730,54
- 19489-1APLIC
62949 00113836-912/4444 BB - Pre-sal - Saúde 1635 • 000.0001 0,00 6.802,29 6.802,29 0,00 0,00 0,00
104- Caixa Econemica Federal 17467,93 9.099,49 9.039,40 17.528,02 0,00 17.528,02
Agencia: 887-0 17.467,93 9.099,49 9.039,40 17.528,02 0,00 17.528,02
50943 1041887-01624001.4 Calco Economica - A.F.B. 1560 - 300.2100 0,00 1.300,73 1.300,73 900 0,00 0.00
57731 1041887-01624035-9 CEF • BLOCO DE CUSTEIO AcõE E SERV. 1550 - 300.2100 8.275,45 60,09 0,00 8.335,54 0,00 8.335,54
PUBLAPLIC C/C 624035-9
62947 1041887-01624038-3 CEF Bloco de Castes- c/c 6240938-3 1650 - 300.21125 9.192,48 0,00 0,00 9.192,48 0,00 9.192.48
62951 1041887-01624039-1 CEF • INVEST SUS 1600 - 300.0228 0,00 7.738,67 7.738,67 0,00 0,00 0,00
237 - Banco (trades=S.A. 1.892.400,20 3.600.490,24 1.049.654,09 4.443.236,35 0,00 4.443.236,35
Agenda: 0886-9 1.892.230,06 3.600.490,24 1.049.654,09 4.443.066,21 0,00 4.443.066,21
50851 23710886-91660-2 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 1500 - 300.2100 1,00 0,00 ; 0,00 1,00 0,00 1,00
50853 23710886-91816-8 BRADESCO 81/816-8 1500 - 300.2100 40,15 0,00 8 39,15 1P 1,00 0,00 1,00
50856 23710886-9166774) BRADESCO • Royalties- 6677-0 1500 - 300.2100 2,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
50857 23710886-916677-0 BRADESCO - Royalties - Rend.de aP00aCgo 1500 - 300.2100 44.680,86 758.341,40 758.257,46 44.764,80 0,00 44.764,80
50937 23710886418930-3 Bradesco • PAM -8930•3 1500 - 300.2100 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
50942 23710886-9110991-6 Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6 1500 - 300.2100 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
50955 23710886-9110491-6 Bradesco -Insumos para Diabetes/10991-6 1500 - 300.2100 226.927,48 2.427.191,70 123.335,75 2.530.783,43 0,00 2.530.783,43
Rend Aplic
60192 23710886-910023496-6 Bradesco -Sarna / 234964 1500 • 300.2100 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
60103 23710606-010023406-6 arac.6 - saw.) / 13406-5 Nallucie isan - 200.22.O. 9010 1,025.233,15
60194 23710886-9124016-8 Bradesco - Pro9r.Est.FinantAteng6o Mim.a 1500 - 300.2100 1,00 311.277,50 0,00 311.27950 0,00 311.278,50
Saúde-Co Financiamento
Agenciai 886-0 170,14 0,00 0,00 170,14 0,00 170,14
50932 2371886-0110080-3 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL 1500 • 300.2100 98,24 0,00 0,00 98,24 0,00 98,24
50933 2371886.0110081.1 Bradesco • AFB-MS ESTADUAL/10.681.1 1500 • 300.2100 71,90 0,00 0,00 71,90 0,00 71,90
1.1.1././.30.00.00.00.00 - Aplicas Financeires de Liquides Imediata - UsoGenii(F) 8.623.217,39 8.453.320,40 8.362.341,18 8.714.196,61 0,00 8.714.196,61
001 • Banco do Brasil S.A. 1.989.979,82 2.006.197,72 2.018.076,39 1.978.101,15 0.00 1.978.101,15
Agencia: 3936-0 1.081.875,64 5.750,35 440.441,32 647.184,67 0,00 647.184,67
54704 00113836-0116356.2 B.do Eiresil-FNSConyenente II - 1500 • 300.2100 368.151,66 2.873,05 0,00 371.024,71 0,00 371.024,71
Aolic./163562-2
53265 00113836-0116619-7 B.do 1500 • 300.2100 274.021,49 2.138,47 0,00 276.159,96 0,00 276.159,96
Brasil•FN5CONvENENTE•AMIcac8o/t6.619•7
PM MANGARATIBA Pagina 1 de 2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Boletim de Caixa
Data: 01/02/2023 a 28/02/2023
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Exercido de 2023
56443 00113836-0117641-9 BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C
17641-9
1500 - 300.2100 439.702,49 738,83 440.441,32 0,00 0.00 0,00
Agência: 3836-9 908.104,18 2.000.447,37 1.577.635,07 1.330.916,48 0,00 1.330.916,48
62954 00113836-9117641-9 FMS FNSCONVENENTE Investimento 1601 - 300.2124 0,00 68.845,75 0,00 68.845,75 0,00 68.845,75 =
60269 00113836-9119488-3 BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO 1500 - 300.2100 776.760,86 804.616,30 990.116,56 551.260,60 0,00 591.260,60 • SUS/19488-3 APLIC
62950 00113836-9122444-8 BB -Pre-sal • Saúde - Aplicaçies 1635 - 000.0001 131.343,32 1.126.985,32 587.518,51 670.810,13 0,00 670.810,13
104 - Caixa Econilinica federal 3.611.421,85 25.604,05 85.245,89 3.551.780,04 0,00 3.551.780,04
Agencia: 1387-0 3.611.421,85 25.604,08 85.245,89 3.551.780,04 0,00 3.551.780,04
50950 1041887-01624002-2 Caixa Economica - A.T.E. Aplica;So ISSO- 300.2100 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 001 '
50960 1041887-01624003-0 Caixa Econ.-ENSBLGES624.003-0 Aplk 1500 • 300.2100 99.595,69 723,17 0,00 100.318,86 0,00 100.318,86 '
50951 1041887-01624004-6 Caixa Economica -MACAplicar,So 1500 - 300.2100 14,79 0,00 0,00 14,79 0,00 14,79 <
50952 1041887-01624005-7 Caixa Economica -8LVG5 Aplicação. 1500 - 300.2100 3.146,49 22,85 0,00 3.169,34 0,00 3.169,34 ,
50958 1041887-01624006-8 Caixa Ecos.- Rend.AplIc.FNSBLINV 1500 - 300.2100 85.267,89 0,15 85.245,89 22,15 0,00 22,15
51287 1041887-01624009-0 Caixa Econ.--EstrutRede ServAterição 1500 - 300.2100 131.710,01 956,37 0,00 132.666,38 0,00 132.666,38
Bas.Saúde Aplk
51548 1041887-01624010-3 Caixa Econ.-Estrutunid.deAtenção Espec.em 1500 - 300.2100 127.725,36 927,44 0,00 128.652,80 0,00 128.652,80 *
Saúde- Aplic
56441 1041887-01624024-3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNS1NVAN C/C 1000- 300.2100 47.095,89 341,97 0,00 47.437,86 0,00 47.437,86
624024-3- Aplic.
57726 1041887-010624037-5 CEF INVESTSUS.APLIC C/C 0624037-5 1500 - 300.2100 1.871.971,42 13.592,73 0,00 1.885.564,15 0,00 1.885.564,15
62952 1041887-01624039-1 CEF -INVESTSUS Rendimentos 1600 - 300.0228 1.065.759,40 7.738,67 0,00 1.073.498,07 0,00 1.073.498,07
50949 1041887-016240001-4 CaecaEconomica - A.F.B. Aplic 1500 - 300.2100 179.134,90 1.300,73 0,00 180.435,63 0,00 180.435,63
237 - Banco eradesco S.A. 3.021.815,72 6.421.518,60 6.259.018,90 3.184.31.5,42 0,00 3.184.315,42
Agincia: 0486-9 2.985.783,55 2.771.572,36 2,609.439,81 3.147.916,10 0,00 3.147.916,10
56460 23710886-91660-2 BRADES03 - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 1500 - 300.2100 372.986,43 2.440.474,210 2.229.437,56 0 584.023,08 0,00 584.023,08 4
APLIC
50940 23710886-918930-3 Bradesco - PAHL Rend.de Aplicação - 8930-3 1500 - 300.2/00 778.420,24 5.869,48 36.947,42 747.342,30 0,00 747.342,30 "
50941 23710886-9110080-3 Bradesco • CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL
aplic
1500 - 300.2100 1.174.774,10 9.023,03 0,00 1.183.797,13 0,00 1.183.797,13 ;
50953 23710886-9110081-1 Bradesco -AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APL1C 1500 - 300.2100 355.117,25 2.727,53 0,00 357.844,78 0,00 357.844,79 -
60195 23710886-9124016-8 Bradesco - Progr.EstFinanc.Atencio Prim.b 1500 - 300,2100 304.485,53 313.478,11 343.054,83 274.908,81 0,00 274.908,81 -
Sande-CoFinanciamentoApfic
Agência: 886-0 36.032,17 3.649.946,24 3449.579,09 36.399,32 0,00 36.399,32
56461 2371886-01816-8 BRADESCO • 81/816-8 - APL1C 1509- 300.2100 36.032,17 3.649.946,24, 3.649.579,09 9 36.399,32 0,00 36.399,32
Total 11.962.150,08 12.080.123,66 9.427.836,96 1.1614.436,2S 0 00 11.614.436,78
LUCIA HELE.NAROSA
1- /-;
dç. i:re;rictir2
S.!. C.. atzrz.. r-i:erv:As
C6c1.: 6554'
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
PM MANGARATIBA Pagina 2 de 2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
Conciliagfio Bancária em 28/02/2023
de 2023
Beiri..1,: 237 0886-9 816-8
50853 '6.2.0' 00 1132 - BRADESCO - RT '816-8
..1 1500- RECURSOS NÃO VENCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR
Fich-,
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO -
Saldo do extrato bancário na data
n4tYth9Sik0Ju RICARDO NUNES
Superintendentesagralto ririancera Contador
Sec, ate& Municipal de Finanças CRC:0561910-8/IU
Cód.: 65549
Said*da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
PM MANGARA118A'
Pagina 1 de 1
>anco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupdst
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE I CNP3: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: ucia helena rosa bradesco Data da operação: 03/03/2023 - 17h05
netempresa
Agência I Conta
00886 I 0000816-8
Total Disponível (R$) Total (4)
36.448,11 36.448,11
Extrato de: Ag: 886 I CC:0000816-8 Entre 01/02/2023 e 28/02/2023
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
25/01/2023 SALDO ANTERIOR
TRANSFCCPARACCP3
07/02/ 2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 886171 69.250,40
40,15
69.290,55
TRANSFCCPARACCP3
PREFU (URA MUNICIPAL DE MANGARAT 886584 82.900,35 152.190,90
TEDDIF.IMIL.CCH.BANK 8470445 -82.900,35 69.290,55
DEST. EQUILIBRIO SERV MEDI
PACTO ELETRONICO TRIBUTO 5953001 -3.462,52 65.828,03
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3
TRANSFCCPARACCPl 7043273 -65.787,88 40,15
CELERE SOLUCOES LTDA ME
DOC/TEDINTERNET 8470445 -11,75 28,40
TED INTERNET
TED-TRANSF ELET DISPON
10/02/2023 REMET.P MUN MANGARATIBA 2628695 3.497.404,84 3.497.433,24
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 623746 -174.885,89 3.322.547,35
TEDDIF.TfTULCC H.BANK
DEST. INSTMJTO FUSA DE C 2684843 -3.322.534,60 12,75
DOC/TEDINTERNET
TED INTERNET 2684843 -11,75 1,00
13/02/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 584192 35.580,67 35.581,67
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 591901 212,32 35.793,99
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 594606 317,25 36.111,24
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 607659 60,98 36.172,22
BAD(A AUTOMATICA FUNDOS 623746 138.699,02 174.871,24
TRANSFCCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886270 -174.870,24 1,00
Total 3.824.425,83 -3.824.464,98 1,00
Os dados acima têm corno base 03/03/2023 as 17h05 e estão sujeitos a alterao5es.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
1 of 1
03/03/2023 17:05
xercicio de 2023
Movimento Saldo
40,15
1,00
Total dos Depósitos: 0,00 Total das Retiradas: 39,15
Filtro: Período de 01/02/2023 a 28/02/2023
Data Documento Docto. Especificado
Saldo Anterior
28/02/2023 PAGAMENTO 801.11A DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000691/2023 - Movimento Bancário: 000011/2023 (Transferência bancaria)
Ficha: 50853 Conta: 6.2.01.00.1132 - BRADESCO - RT/1316-8 IC/C: 237 0886-9 I 816-8 - Migracao
Fonte de Recurso: 1500 - RECURSOS Nii0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contribil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
GeoSIAP - PM MANGARATII3A PAgina
ilant..n: 237
Ficha: 56461
FOrlte ci
03- Depósitos do extrato bancário não locallzados na contabilidade 0,21
56461 31/01/2023 00030882 pago a menor 0,21
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
kei Condliacho Bancaria
Conciliação Bancária em 28/02/2023
300.2100 -RECURSOS DO TESOURO -
8S6-0 816-8
Conta: 6.2.11.03.1335 - BRADESCO - RT/816-8 - APLIC
1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR I.
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não lócalizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 36.399,53
36.399,32
0,00
0,00
0,21
0,00
" '• •
LUCIAHELE A ROSA
úcia* (Rnsa
L Superintendente de Gestão Financeira
Secietarie Municipal de Finanças
Cód.
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/R3
PM MANGARATIf3A
Pagina 1 de 1
3anco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jst
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da ernissao: -
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
029.138.310/0021-00
00886-9 0000816-8
02/03/2023
BRADESCO FICFl RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/02/2023 a 28/02/2023
31/01/2023 - 1,8637093
28/02/ 2023 - 1,8780238
+0,77%
Itens
Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
em (R$)
Renda
Total (R$)
Base de
Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 33.428,92 19.333,69225 36.032,38 2.603,46
IOF - IRRF (R$)
Total de 174.885,89 93.517,08544
Aplicações
IOF - IRRF (0) -
Total de 172.068,94 93.468,94809 174.870,24 2.801,30 861,89
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 36.245,87
IOF -
19.381,82960 36.399,53 153,66
IRRF (R.$) -
I of 2 03/03/2023 í 7:
anco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopupjsf
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$)
Rendimento do
We's 351,50 861,89
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancetamentos, Reclamagfies e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendinento 24 horas, 7 dias por semana.
Demais telefones
consute o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-fera, das ah as 18h, exceto ferados.
2 of 2
03/03/2023 17:
Itens
Exerciclo de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
!Uzi° Bancário
Filtro: Período de 01/02/2023 a 28/02/2023
Ficha: 56461 l Conta: 6.2.11.03.1335 - BRADESCO - RT/816-8 - APLIC IC/C: 237 886-0 816-8 - Migracao
Fonte de Recurso: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicaçao: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Uquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. EspecificacAo Movimento said*
Saldo Anterior 36.032,17
06/02/2023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 69.250,40 105.282,57
Lançamento: 00000516/2023 - Receita: 000095/2023 (Recebimento de receita)
06/02/2023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29,138.310/0001-59) 82.900,35 188.182,92
Lançamento: 00000517/2023 - Receita: 000097/2023 (Recebimento de receita)
07/02/2023 PAGAMENTO CELERE SOLUÇÕES LTDA ME (18.659.066/0001-53) -65.787,88 122.395,04
Lançamento: 00000374/2023 - Pagamento: 000210/2023 (Pagamento)
07/02/2023 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -3.462,52 118.932,52
Lançamento: 00000375/2023 • Pagamento: 000211/2023 (Pagamento)
07/02/2023 PAGAMENTO EQUILÍBRIO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZ.EIRELI (11.155.167/0001-48) -82.900,35 36.032,17
Lançamento: 00000376/2023 - Pagamento: 000212/2023 (Pagamento)
10/02/2023 PAGAMENTO INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) -3.322,534,60 3.286.502,43
Lançamento: 00000383/2023 - Pagamento: 000219/2023 (Pagamento)
10/02/2023 155 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29,138.310/0001-59) 174.870,24 -3.461.372,67
Lançamento: 00000384/2023 - Pagamento: 000220/2023 (Pagamento)
10/02/2023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 3.497.404,84 36.032,17
Lançamento: 00000518/2023 - Receita: 000098/2023 (Recebimento de receita)
28/02/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 351,50 36.383,67
Lançamento: 00000509/2023- Receita: 000089/2023 (Recebimento de receita)
28(02/2623 TARIFAS BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) -23,50 36.360,17
Lançamento: 00000672/2023 - Pagamento: 000363/2023 (Pagamento)
28/02/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 39,15 36.399,32
Lançamento: 00000691/2023 - Movimento Bancario: 000011/2023 (Transferência bancaria)
Total dos Deptisitos: 3.649.946,24 Total das Retiradas: 3.649.579,09
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Pagine 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 28/02/2023
\CR.;
4 o'0
Fiv
tr`r,-790i0
L" 44
o SWAg." •
'44162:10'
0886-9 560-2
6.2..01.00.1130 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2
500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
1,00
0,00
(+) Rellradas contábeis não localizadas no extrato bancário
0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data
1,00
237
Fic11.-; 50851
Font-v.
cio de 2023
LUCIA HELEN),
f
cia 14-4? na Twsa
Supetirtendente de (ne. m
stão Financeira
de SeCiatei, MunirnpFtnangas
Cácl . 65549
A R ROO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
PM MANGARATIBA
Página I de 1
Data Lançamento
31/01/2023 SALDO ANTERIOR
01/02/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSFCCPARACCP3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
TRANSFCCPARACCPJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TED-TRANSF ELET DISPON
02/02/2023 REMET.FMS MANGARATIBAFNS
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TRANSFCCPARACCP3
LUMA ELESBAO ARAUJO
TRANSFCCPARACCP3
ENILDA MARIA MAZZA DA SILV
TRANSFCCPARACCPJ
FLAVIANE ROSA GOMES
TRANSFCCPARACCP3
LUIZA FORNAZELLI SIMOES
TRANSFCCPARACCPJ
DEBORAH CABRAL DA SILVA
TRANSFCCPARA CP PJ
DAYSE MAYANA ARAUJOMARTIN
TRANSFCCPARA CP P3
CAINARA CARVALHO DA CUNHA
TED-TRANSF ELET DISPON 03/02/2023 REMET.FMS MANGARA-FNSCONVE
tU-TRANSF ELET DISPON
REMET.R) 330260FMSCUSTEI
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.RI 330260FMSCUSTEI
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
06/02/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TEDDIF.1TTUL.CC H.BANK
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL
DOC/TEDINTERNET
TED INTERNET
07/02/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BADCA AUTOMATICA FUNDOS
BAD();AUTOMATICA FUNDOS
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
IIVTFPNFT -P M MANC:APATTPA/P3
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELtI RONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
Banco B-,:adesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsi
‘4,\CIPAt
,
4. 0°
o
o
17
Extrato Mensal / Por Período ti) Z1
1 )
z 01
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE I CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco Data da operação: 03/03/2023 - 17h03
netempresa
Agência I Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 I 0000660-2 1.084.000,51 1.084.000,51
Extrato de: Ag: 886 I CC:0000660-2 I Entre 01/02/2023 e 28/02/2023
Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
1,00
617978 161.428,11 161.429,11
886622 2.240.246,98 2.401.676,09
478 -38.842,85 2.362.833,24
479 -440.939,47 1.921.893,77
480 -595.556,92 1.326.336,85
481 -1.109.615,41 216.721,44
886662 -216.720,44 1,00
4100892 85.245,89 85.246,89
622634 -80.231,20 5.015,69
459943 -1.953,00 3.062,69
886937 -393,26 2.669,43
886947 -452,81 2.216,62
3176940 -249,50 1.967,12
6735931 -512,86 1.454,26
663929 -818,64 635,62
886944 -634,62 1,00
5342651 414.392,37 414.393,37
5345427 90.808,04 505.201,41
5345430 212.908,18 718.109,59
622810 -718.108,59 1,00
617978 9.772,82 9.773,82
6880032 -9.761,07 12,75
6880032 -11,75 1,00
617978 202.198,51 202.199,51
620054 615,67 202.815,18
622634 80.332,99 283.148,17
622810 37.268,89 320.417,06
5950001 "IRS,7r. 310.031,00
5950001 -40.400,07 277.631,23
5951001 -494,00 277.137,23
5951001 -3.061,22 274.076,01
5951001 -3.586,92 270.489,09
5952001 -27,45 270.461,64
i of 3
03/03/2023 17:04
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5952001 \
Rlo „c's
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO (j<<sc:cr
44/
0
() iC)
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 5953001 INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ "341
5953001 4 ° VkET
Data Lançamento Dcto.
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
Crédito (R$)
5952001 INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
Banco Bmdesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.j sf
Débito (R$) Saldo (R$)
-922,00 269.539,64
-4.717,75 264.821,89
-55,85 264.766,04
-66,08 264.699,96
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3
PAGTOELE I RONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R/
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIF3A/R3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/123
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
13/02/2023 BAIXAAUTOMATICAFUNDOS
TRANSECCPARACC P3
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC P3
FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTOFU N CIO NARIO S
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
TRANSFCCPARACC133
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSECCPARACCP3 14/02/2023 PREFE1 URA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSFCCPARACCPJ
PREFFTTLIRA MUNICIPAL DE MANC,APAT
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R1
15/02/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSECCPARACCP.)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
5953001 -3.999,82 250.700,14
5954001 -2.969,48 257.730,66
5955001 -378,47 257.352,19
5955001 -13.128,29 244.223,90
5955001 -54.999,95 189.223,95
5956001 -1.345,65 187.878,30
5956001 -4.850,59 183.027,71
5956001 -114.853,56 68.174,15
5957001 -190,00 67.984,15
5957001 -456,00 67.528,15
5957001 -1.171,23 66.356,92
5957001 -5.442,62 60.914,30
5958001 -3.171,50 57.742,90
5958001 -3.735,66 54.007,14
5958001 -12.161,36 41.845,78
5958001 -14.223,17 27.622,61
5959001 -303,98 27.318,63
5959001 -899,12 26.419,51
5959001 -2.840,78 23.578,73
5959001 -23.577,73 1,00
622810 12.586,54 12.587,54
886729 164.353,92 176.941,46
886270 174.870,24 351.811,70
482 -4.575,29 347.236,41
483 -8.011,25 339.225,16
5951001 -174.870,24 164.354,92
886710 -164.353,92 1,00
886373 284,74 285,74
886730 16 494,59 10.780,33
624130 -13.424,52 3.355,81
5958001 -3.038,75 317,06
5959001 -316,06 1,00
622810 5.412,08 5.413,08
886693 14.107,92 19.521,00
of 3 03/03/2023 17:04
Dcto.
162
163
Banco Bradesco S/A
Data Lançamento
PAGTO ELETRON COBRANCA
RIO CARD
PAGTO ELETRON COBRANCA
RIO CARD
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.js1
Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
-1.586,00 17.935,00
-17.934,00 1,00
Total 3.923.328,48 -3.923.328,48 1,00
Os dados acima têm como base 03/03/2023 às 17h03 e estSo sujeitos a alterações.
Últimos Lancamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
01/03/2023 SALDO ANTERIOR
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSFCCPARACCP3 02/03/2023 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNI
APLICACAO AUTOMATICA
TRANSFCCPARACCP)
PREVI DE MANGARATII3A
TRANSFCCPARACCPJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF.AUTOFtIZ.ENTRE C/C 03/03/2023 THAISA EVELIN RODRIGUES SANTANA
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNI
-391.2.55,20
622810 391.256,20 1,00
886524 1.000.000,00 1.000.001,00
20323 -633.215,29 366.785,71
886756 -164.353,92 202.431,79
886450 -202.430,79 1,00
886080 -1.433,78 -1.432,78
886815 162.293,38 160.860,60
Total 1.553.549,58 -1.001.433,78 160.860,60
03/03/2023 17:04
of 3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Period° de 01/02/2023 a 28/02/2023
Ficha: 50851 I Conta: 6.2.01.00.1130 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 IC/c: 237 I 0886-9 I 660-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 1500 - RECURSOS Nii0 VINCULADOS DE IMPOSTOS Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
1,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página I
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 28/02/2023
\GIPAk
0 R/0
z I
ro
mid* de 2023
Soldo da contabilidade na data 584.023,08
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
96.730,37
127,68
Saldo do extrato bancário na data 680.625,77
Barm::237 Ã. 0886-9 -.( 3. 660-2
Ficha 56460 Lor 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
Fonte de recurso. 1500 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR ADScaça,: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
RelaysADA -
rich*
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
56460 31/01/2023 00030905
56460 28/02/2023 00032042 innscomissionadosmace lei rompi , previ efetivos janeiro
56460 28/02/2023 00032043 dep, judicial não pago
56460 28/02/2023 00032086 valor oagto cheque efetuado a menor
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
56460 31/08/2022 00030861
56460 30/11/2022 00030862
56460 31/01/2023 00030860
56460 28/02/2023 00032074
LUCIA HELEN
Luata te. Tla `.1\.t,.),... ARI RICARDO NUNES
Supenntendente de ("estã
o nnanceira Contador
SeGetarz Municipal a Finanças CRC:0561910-8/PJ
Cód.: 6554)
bloquio judiciai
bloqueio judicial
bloqueio judicial
urrf comissionados não lançados
96.730,37
576,41
66.580,09
48,60
29.525,27
127,68
4,00
1,00
66,83
55,85
PM MANGARATIBA
Pagina 1 de 1
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Depositário
Adminishador:
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Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNN do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
029.138.310/0021-00
00886-9 l 0000660-2
02/03/2023
BRADESCO FICFTRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/02/2023 a 28/02/2023
31/01/2023 - 1,8637093
28/02/2023 - 1,8780238
+0,77%
Itens
Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
(11-$)
Renda
Total (R$)
Base de
Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 370.207,62 200.401,97236 373.491,01 3.283,39
IOF - IRRF (R$) -
Total de 811.764,31 434.999,47811
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de
505.623,74 272.985,50472 509.615,61 3.991,87 3.991,87
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
10F -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 676.348,19 362.415,94575 680.625,77 4.277,58
IOF - IRRF (R$) -
03/03/2023 17:09
4.986,06 3.991,87
'OF - IRRF (R$) -
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.j
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
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Mês
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Desbloqueio judicial: R$ 0,00
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/02/2023 a 28/02/2023
Ficha: 56460 Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/ 660-2 IC/C; 237 l 0886-9 I 660-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
Conta ContAbil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 372.986,43
01/02/2023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 2.240.246,98 2.613.233,41
Lançamento: 00000510/2023 - Receita: 000090/2023 (Recebimento de receita)
02/02/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -54.999,95 2.558.233,46
Lançamento: 00000323/2023 - Pagamento: 000159/2023 (Pagamento)
02/02/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29,138.310/0001-59) -114.853,56 2.443.379,90
Lançamento: 00000324/2023 • Pagamento: 000160/2023 (Pagamento)
02/02/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -14.223,17 2.429.1.56,73
Lançamento: 00000325/2023 - Pagamento: 000161/2023 (Pagamento)
02/02/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -899,12 2.428.257,61
Lançamento: 00000326/2023 - Pagamento: 000162/2023 (Pagamento)
02/02/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -40.400,07 2.387.857,54
Lançamento: 00000327/2023 • Pagamento: 000163/2023 (Pagamento)
02/02/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -3.061,22 2.384.796,32
Lançamento: 00000328/2023 Pagamento: 090164/2023 (Pagamento)
02102/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -922,00 2.383.874,32
Lançamento: 00000329/2023 - Pagamento: 000165/2023 (Pagamento)
02/02/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -9.234,84 2.374.639,48
Lançamento: 00000330/2023 • Pagamento: 000166/2023 (Pagamento)
02/02/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -4.850,59 2.369.788,89
Lançamento: 00000332/2023 - Pagamento: 000168;2023 (Pagamento)
02/02/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -378,47 2.369.410,42
Lançamento: 00000341/2023 - Pagamento: 000177/2023 (Pagamento)
02/02/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.345,65 2.368.064,77
Lançamento: 00000342/2023 - Pagamento: 000178/2023 (Pagamento)
02/02/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -456,00 2.367.608,77
Lançamento: 00000343/2023 - Pagamento: 000179/2023 (Pagamento)
02/02/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -3.735,66 2,363.873,11
Lançamento: 00000344/2023 - Pagamento: 000180/2023 (Pagamento)
02/02/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001•59) -23.577,73 2,340.295,38
Lançamento: 00000345/2023 - Pagamento: 000181/2023 (Pagamento)
02/02/2023 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) •1228.596,81 1.111.698,57
Lançamento: 00000409/2023 - Pagamento: 000221/2023 (Pagamento)
02/02/2023 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) -13.152,00 1.098.546,57
Lançamento: 00000410/2023 - Pagamento: 000222/2023 (Pagamento)
02/02/2023 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -2.592,83 1.095.953,74
Lançamento: 00000424/2023 - Pagamento: 000236/2023 (Pagamento)
02/02;2023 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -38.842,85 1.057.110,89
Lançamento: 00000627/2023 - Pagamento: 00031812023 (Pagamento)
02/02/2023 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -462.433,99 594.676,90
Lançamento: 00000631/2023 - Pagamento: 000322/2023 (Pagamento)
02/02/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -872,14 593.804,76
Lançamento: 00000632/2023 Pagamento: 000323/2023 (Pagamento)
02/02/2023 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) -10.296,00 583.508,76
IN•••••.1.2 00000633/2023 - Pmearn.nds: 000324/2073 (Paoaritonto)
13/02/2023 PAGAMENTO PREVI • MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) -164.353,92 419.154,84
Lançamento: 00000429/2023 - Pagamento: 000241/2023 (Pagamento)
13/02/2023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 164.353,92 583.508,76
Lançamento: 00000521/2023 Receita: 000101/2023 (Recebimento de receita)
14/02/2023 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -8.011,25 575.497,51
Lançamento: 00000434/2023 - Pagamento: 000246/2023 (Pagamento)
14/02/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -3.038,75 572.458,76
Lançamento: 00000435/2023 - Pagamento: 000247/2023 (Pagamento)
14/02/2023 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -4.575,29 567.883,47
Lançamento: 00000436/2023 - Pagamento: 000248/2023 (Pagamento)
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
Exercido de zon
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/02/2023 a 28/02/2023
Ficha: 56460 Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 I C/C: 237 I 0886-9 I 660-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata -Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
14/02/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MuNICEPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00000437/2023 - Pagamento: 000249/2023 (Pagamento)
316,06 567.567,41
11/02/2023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIDA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00000522/2023 Receita: 000102/2023 (Recebimento de receita)
284,74 567.852,15
14/02/2023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00000523/2023 - Receita: 000103/2023 (Recebimento de receita)
16.494,59 584.34474
15/02/2023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00000527/7023 - Receita: 000107/2023 (Recebimento de receita)
14.107,92 598.454,66
15/02/2023 PAGAMENTO FETRANSPOR FEDERAÇÃO DAS EMPR.DE TRANSP. DE PASSAG (33.747.288/0002-00)
Lançamento: 00000642/2023 - Pagamento: 000333/2023 (Pagamento)
.13 945,21 584.509,45
15/02/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000110000000000042812)
Lançamento: 00000643/2023 - Pagamento: 000334/2023 (Pagamento)
-5.412,06 579.097,37
27/02/2023 PAGAMENTO FUNDOOEPREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PIRAI (13.560.304/0001-S5)
Lançamento: 00000666/2023 - Pagamento: 000357/2023 (Pagamento)
-24,30 579.073,07
27/02/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-SO)
Lançamento: 00000667/2023 - Pagamento: 000358/2023 (Pagamento)
-24,30 579.048,77
28/02/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000508/2023 • Receita: 000088/2023 (Recebimento de receita)
4.986,06 584.034,83
28/02/2023 TARIFAS BANCO BRADESCO 5/A (60.746.948/0001-12)
Lançamento: 00000672/2023 - Pagamento: 000363/2023 (Pagamento)
-11,75 584.023,08
Total dos Depósitos: 2.440.474,21 Total das Retiradas: 2.229.437,56
GeoSIAP PM MANGARATIBA Pagina 2
de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
0,08
0,08
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
50857 28/02/2023 00032046
Conciliação Bancaria em 28/02/2023
Sam,: 237 r1L:C.7::.,<1. 0836-9 LI: 6677-0
anta.6.2.01.00,1136 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicaçao
Fordo J r'' ,1500 - RECURSOS MAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR I:- 1300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Ficha. 50857
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidadg
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
(19--)c_,
LiiciY91Vtitataly„... RI RDO NUNES
Superintencient.Mffio , inátiwir r Contador
Seuetarc Moricipal do inal'icX CRC: 0561910-8/R)
Cát.1. : 6554')
PM MANGARATIBA
Página 1de I
44.704,00
0,00
0,00
0,08
8.165,05
36.599,83
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 8.165,05
7.187,92
265,20
253,76
458,17
bloqueio judicial
bloqueio judicial
bloqueio judicial
bloqueio judicial
50857 31/01/2022 00030876
50857 31/01/2022 00030877
50857 22/07/2022 00030878
50857 31/08/2022 00030879
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js
Depositario /
Administrador:
CNRI do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNN da Empresa:
Conta:
Data da emissk:
Fundo:
CNI33 do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
029.138.310/0021-00
00886-9 0006677-0
02/03/2023
BRADESCOFTC FTRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/02/2023 a 28/02/2023
31/01/2023 - 1,8637093
28/02/2023 - 1,8780238
+0,77%
Itens
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 32.384,93 19.568,41957 36.469,84 4.084,91
IOF - IRRF (R$)
Total de
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Resgates
131,24 79,93625 149,48 18,24 3,27
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 32.253,69 19.488,48332 36.599,83 4.346,14
IOF - IRRF (R$) -
03/03/2023 17: I 1
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjseilimprimirPopup.jsi
Itens
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês 279,47 3,77
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
IOF - IRRF (R$) -
SAC- Serviço de Alt) Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Redamagóes e Informações. Demais teVones
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03/03/2023 1 7: 1 1
2 of 2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/02/2023 a 28/02/2023
Ficha: 50857 1Conta: 6.2,01.00.1136 - BRADESCO -Royalties- Rend.de aplicação IC/C: 237 I 0886-9 6677-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Document* Docto. EspecitlaKio Movimento Said*
Saldo Anterior 44.680,86
01/02/2023 PAGAMENTO TRAPIXE TRANSPORTES, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA ME (13.426.327/0001-71) -4.494,36 40.186,50
Lançamento: 00000267/2023 - Pagamento: 000133/2023 (Pagamento)
0102/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.31010001-59) -505,64 39.680,86
Lançamento: 00000268/2023 - Pagamento: 000134/2023 (Pagamento)
01/02/2023 PAGAMENTO 305E MAURICIO LOPES SOARES (011.727.837-80) -6.669,36 33.011,50
Lançamento: 00000269/2023 - Pagamento: 000135/2023 (Pagamento)
01/02/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -1.330,64 31.680,86
Lançamento: 00000270/2023 - Pagamento: 000136/2023 (Pagamento)
01/02/2023 PAGAMENTO DEINERCLARKTAVARES (523.483.937-00) -4.123,63 27.557,23
Lançamento: 00000271/2023 - Pagamento: 000137/2023 (Pagamento)
01/02/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) .376,37 27.180,86
Lançamento: 00000272/2023 - Pagamento: 000138/2023 (Pagamento)
01/02/2023 PAGAMENTO AURELIO DOS SANTOS CARRIÇO (130.349.447-72) -12.831,86 14.349,00
Lançamento: 00000273/2023 - Pagamento: 000139/2023 (Pagamento)
01/02/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.3100001.59) -3.668,14 10.680,86
Lançamento: 00000274/2023 - Pagamento: 000140/2023 (Pagamento)
01/02/2023 PAGAMENTO JULLYANA DA COSTA ABADE (137.623.247-27) -5.490,80 5.190,06
Lançamento: 00000275/2023 - Pagamento: 000141/2023 (Pagamento)
01/02/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -883,60 4.306,46
Lançamento: 00000276/2023 - Pagamento: 000142/2023 (Pagamento)
01/02/2023 PAGAMENTO 30A0 CARLOS DOS SANTOS (075.680.877-43) . -3.329,80 976,66
Lançamento: 00000277/2023 • Pagamento: 000143/2023 (Pagamento)
0102/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -170,20 806,46
Lançamento: 00600278/2023 Pagamento: 000144/2023 (Pagamento)
01/02/2023 PAGAMENTO EDUARDO VALERIO CRAVO DO NASCIMENTO (013.742.197-46) -4.421,86 -3.615,40
Lançamento: 00000279/2023 - Pagamento: 000145/2023 (Pagamento)
01/02/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -478,14 -4.093,54
Lançamento: 00000280/2023 Pagamento: 000146/2023 (Pagamento)
01/02/2623 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.31010001-59) 48.774,40 44.660,86
Lançamento: 00000512/2023 - Receita: 000092/2023 (Recebimento de receita)
06/02/2023 PAGAMENTO 01- TELEMAR NORTE LESTE S/A (33.000.118/0001-79) -892,86 43.788,00
Lançamento: 00000372/2023 - Pagamento: 000208/2023 (Pagamento)
06/02/2023 PAGAMENTO AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO Ri. (33.050.071/0001-58) -1.343,34 42.444,66
Lançamento: 00000373/2023 - Pagamento: 000209/2023 (Pagamento)
06/02/2023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 892,86 43.337,52
Lançamento: 00000514/2023 • Receita: 000094/2023 (Recebimento de receita)
06/02/2023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1.343,34 44.680,86
Lançamento: 00000515/2023 - Receita: 000095/2023 (Recebimento de receita)
10/02/2023 PAGAMENTO AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO Ri. (33.050.071J0001-58) -78,03 44.602,83
Lançamento: 00000382/2023 - Pagamento: 000218/2023 (Pagamento)
13/02/2023 PAGAMENTO S & B SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÃO LTDA. (44.422.059/0001-43) -79.485,85 -39.883,02
Lançamento: 00000426/2023 - Pagamento: 000238/2023 (Pagamento)
13/02/2023 PAGAMENTO OGOF SOLUCOES INTELIGENTES EIRELI (33.313.798/0001-80) -78.315,00 -113258,02
Lancamento: 00000430/2023- Pagamento: 000242/2023 (Pagamento)
13/0212023 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -4.125,00 -117383,02
Lançamento: 00000431/2023 • Pagamento: 000243/2023 (Pagamento)
1302/2023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 82.500,00 -34.883,02
Lançamento: 00000519/2023 - Receita: 000099/2023 (Recebimento de receita)
13/02/2023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 79.485,85 44.602,83
Lançamento: 00000520/2023 - Receft: 000100/2023 (Recebimento de receita)
15/02/2023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.3100001-59) 167.387,00 211.989,83
Lançamento: 00000524/2023 - Receita: 000104/2023 (Recebimento de receita)
15/02/2023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 167.387,00 379.376,83
Lançamento: 00000525/2023 - Receita: 000105/2023 (Recebimento de receita)
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Pagina 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/02/2023 a 28/02/2023
Ficha: 50857 1Conta: 6.2.01.00.1 136 - BRADESCO -Royalties- Rend.de aplicação IC/C: 237 I 0886-9 1 6677-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.0f).00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificado Movimento • Saldo
15/02/2023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29 138.310/0001-59) 204.691,48 584.068,31
Lançamento: 00000526/2023 • Receita: 000106/2023 (Recebimento de receita)
15/02/2023 PAGAMENTO HUMAN1ZALAB LIDA (28.133.769/0001-05) -194.456,81 389.611,50
Lançamento: 00000652/2023 - Pagamento: 000343/2023 (Pagamento)
15/02/2023 115 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -10.234,67 379.376,83
Lançamento: 00000653/2023 - Pagamento: 000344/2023 (Pagamento)
15/02/2023 PAGAMENTO ADSUMUS BRASIL EIRELI (33.328.548/0001-14) -167.367,00 211.989,83
Lançamento: 00000654/2023 - Pagamento: 000345/2023 (Pagamento)
15/02/2023 PAGAMENTO ADSUMUS BRASIL EIREU (33.328.548/0001-14) -167.367,00 44.602,83
Lançamento: 00000655/2023 - Pagamento: 000346/2023 (Pagamento)
27/02/2023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 5.600,00 50.202,63
Lançamento: 00000528/2023 • Receita: 000108/2023 (Recebimento de receita)
27/02/2023 PAGAMENTO HUMBERTOANTONIO OACOSTA (920.124.937-34) -4.929,36 45.273,47
Lançamento: 00000664/2023 - Pagamento: 000355/2023 (Pagamento)
27/02/2023 'PRE PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0000-59) -670,64 44.602,83
Lançamento: 00000665/2023 - Pagamento: 000356/2023 (Pagamento)
28/02/2023 DEPOSITO FOLHAOEPAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 279,47 44.882,30
Lançamento: 00000529/2023- Receita: 000109/2023 (Recebimento de receita)
28/02/2023 TARIFAS BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) -117,50 44.764,80
Lançamento: 0000067112023 - Pagamento: 000362/2023 (Pagamento)
Total dos Depósitos: 758.341,40 Total das Retiradas: 758.257,46
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Piigina 2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancaria em 28/02/2023
Bar,n 237 0586-9 . 14., 6677-0
Ficha 50856 6.2.01.00.1135 - BRADESCO -Royalties-6677-0
Font.- 1500- RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR1-- 300.2100 - RECURSOS DO TESOC
Saldo do contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
DiCla ttEfire‘b(i? . LU
Superintendente 1r6çi'4•10
r;2.
SeC4etaric tiiorãcipal
.Inanc.,as
Cód • 65549
A1 RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/RJ
PM MANGARATIBA
PâigIna 1 de 1
N..NCIPA4
\.) 4 o 0O
1r
ac
'2 tk3 z
o
6)
Banco Brttdesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf
bradesco
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE I CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: Lucia helena rosa
Data da operação: 03/03/2023 - 17h06
Agência Conta Total Disponível (R$)
47.441,66
Total (R$)
00886 l 0006677-0 47.441,66
Extrato de: Ag: 886 I CC:0006677-0 I Entre 01/02/2023 e 28/02/2023
Lançamento
30/01/2023 SALDOANTERIOR
01/02/2023 TRANSF CCPARACC PJ
PREFL1! URA MUNICIPAL DE MANGARAT
TED DIF. iitUL.CC H.BANK
DEST. AURELIO DOSSANTOSC
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. JOAOCARLOSDOS SANT
TED DIF.ITall.CC H.BANK
DEST. JOSE MAURICIO LOPES
TED DIF. ti UL.CC H.BANK
DEST. JULLYANA DA COSTA AB
TED DIF.TITUL.CCH.BANK
DEST. MARCELODEANDRADEM
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. DEINER CLARKTAVARES
TED DIF.11RJL.CC H.BANK
DEST. TRAPIXE TRANSPORTESA
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
03/02/2023 BADCA AUTOMATICAFUNDOS
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELL I RONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
TRANSF CCPARACC P.) 06/02/2023 PREFEMJRAN munaçzrAL DC MANGARAT
TRANSF CCPARACC P.1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
CONTADETELEFONE
INTERNET —0I S.A
CONTADETELEFONE
INTERNET --CI S.A
CONTADETELEFONE
INTERNET --01 S.A
Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
1,00
886436 48.774,40 48.775,40
3176579 -12.831,86 35.943,54
3176588 -3.329,80 32.613,74
3176589 -6.669,36 25.944,38
3176617 -5.490,80 20.453,58
3176621 -4.421,86 16.031,72
3176660 -4.123,63 11.908,09
3176666 -4.494,36 7.413,73
3176579 -11,75 7.401,98
3176588 -11,75 7.390,23
3176589 -11,75 7.378,48
3176617 -11,75 7.366,73
3176621 -11,75 7.354,98
3176660 -11,75 7.343,23
3176666 -11,75 7.331,48
480980 36,30 7.367,78
5951001 -376,37 6.991,41
5952001 -478,14 6.513,27
5953001 -124,25 6.389,02
5954001 -1.330,64 5.058,38
5955001 -883,60 4.174,78
5956001 -505,64 3.669,14
5959001 -3.668,14 1,00
886274 992,06 092,60
886882 1.343,34 2237,20
5961702 -215,24 2.021,96
5961703 -123,88 1.898,08
5961703 -216,39 1.681,69
Data
of 3 03/03/2023 17:06
,4\ °IPA( A
'11
Banco L adesco S/A
Data Lançamento
CONTADETELEFONE
INTERNET --DI S.A
CONTADETELEFONE
INTERNET --DI S.A
CONTADELUZ
INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ
10/02/2023 BAIXAAUTDMATICAFUNDOS
CONTADELUZ
INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ
TRANSF CCPARACC P3 13/02/2023 PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TED DIFATML.CCH.BANK
DEST. OGOF SOLU ES INTELI
TED DIF.1TTULCC H.BANK
DEST. S&B SOLU ES EM CONS
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
14/02/2023 BAIXAAUTOMATICAFUNDOS
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
TRANSF CCPARACC P3
15/02/2023 PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC PJ
PREFtilURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC P1
PREFEt i URA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC PJ
HUMANIZALABLIDAEPP
TRANSECCPARACC PJ
ADSUMUSBRASILEIRELI
TRANSF CCPARACC 133
ADSUMUSBRASILEIRELI
TRANSF CCPARACC PJ
27/02/2023 PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TED DIE.TITULCC H.BANK
DEST. HUMBERTOANTONIO DA
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
28/02/2023 BAIXAAUTOMATICAFUNDOS
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
Total
Dcto.
5964802
5966403
5975481
Crédito (R$) Débito (R$)
-227,56
-109,79
-1.343,34
Saida(R$)
1.454,13
1.344,34
1,00
480980 78,03 79,03
5977294 -78,03 1,00
886760 82.500,00 82.501,00
886987 79.485,85 161.986,85
3695282 -78.375,00 83.611,85
3717727 -79.485,85 4.126,00
3695282 -11,75 4.114,25
3717727 -11,75 4.102,50
480980 23,50 4.126,00
5953001 -4.125,00 1,00
886061 204.691,48 204.692,48
886422 167.387,00 372.079,48
886963 167.387,00 539.466,48
2187060 -194.456,81 345.009,67
7043056 -167.387,00 177.622,67
7043058 -167.387,00 10.235,67
886299 5.600,00 15.835,67
3422729 -4.929,36 10.906,31
5959001 -10.234,57 671,74
3422729 -11,75 659,99
480980 11,65 671,64
5954001 -670,64 1,00
758.211,41 -758.211,41 1,03
hnps://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jSÍ
Os dados acima têm como oase 03/03/2023 às 17h06 e estão sujeitos a atteragties.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saido (R$)
01/03/2023 SALDOANTERIOR
TRANSECCPARACC PJ 02/03/2023
PREFETRJRA MUNICIPAL DE MANGARAT 886045 69.250,40
48.775,40
118.025,80
TED DIF.T111.1L.CC H.BANK
DEST. JOAOCARLOSDOS SANT 7614918 -3.329,80 114.696,00
TED DIF.TITUL.CCH.BANK
utsr. MARCELODEANDRADEM /6149// -4.421,86 110.274,14
TED DIF.ITTUL.CCH.BANK
DEST. AURELIO DOS SANTOSC 7614989 -12.831,86 97.442,28
TED DIFATIUL.CC H.BANK
DEST. JULLYANA DA COSTA AB 7614990 -5.490,80 91.951,48
TED DIF.TITUL.CCH.BANK
DEST. DEINER CLARK TAVARES 7615007 -4.123,63 87.827,85
TED DIF.TITUL.CCH.BANK
DEST. JOSE MAURICIO LOPES 7615009 -6.669,36 81.158,49
03/03/2023 17:06
O f 3
Exereicio de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/02/2023 a 28/02/2023
Ficha: 50856 Conta: 6.2.01.00.1135 - BRADESCO -Royalties-6677-0 I C/C: 237 I 0886-9 I 6677-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 1500 - RECURSOS NA0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - . Aplicacee: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Cont.Mill: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. EspecfficacSo
Saldo Anterior
Movimento Said*
1,00
GeoSIAP - PM MANGARAT1BA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2023
Conciliação Bancária em 28/02/2023
Banco: 001 • 3836-9 L. 22444-8
62949 r 6.2.02.00.1437 - BB - Pre-sal - Saúde
Fonte 1555- ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATUAL VINCULAD6 •, 1000.0001 - GERAL
Saldo da contabilidade na data
Ficha:
0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
LUCIA HFIP
?"?
--NA ROSA .)
EficiTcrftfeefena (1<:,)54,4
Stipermendente de Clestto t- inancetto
Scooter& Municipat de f manças
C6c1.: 65549
ARI CARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R3
PM MANGARA-178A
Página 1 de 1
01/03/2023, 07:25
Aviso de lançamento
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 22444-8PRESAL SAUDE
Período do extrato 02 I 2023
Banco do Brasil
G335010701015927029
01103/2023 07:25:16
Lançamentos
Dl. balancete Dt movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor RS Saldo
24/01/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
01/02/2023 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.035 1.120.183,03 C
01/02 14:17 PREF MUN DE MANGARATIBA
01/02/2023 0000 00000 271 8B-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 1.120.183,030 0,00 C
09/02/2023 0000 13105 393 TEDTranst Eletr.Disponiv 20.901 242.561,11 D
104 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI
09/02/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 860.401.200.166.031 11,50CI
Cobrança referente 09/02/2023
09/02/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 242.572,61 C 0,00 C
10/02/2023 0000 13105 375 I mpostos 21.001 12.766,370
PREF MUN MANGARATIBA
10/02/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 12.766,37 C 0,00 C
13/02/2023 0000 13105 393 TEDTransfEletr.Disponiv 21.301 186.025,71 D
033 1625 044422059000143 S E B SOLUCOE
13/02/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 860.441.100.097.802 11,50
Cobrança referente 13/02/2023
13/02/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 186.037,21 C 0,00 C
14/02/2023 0000 13105 375 Impostos 21.401 13.974,26
PREF MUN AAANGARAT1BA
14/02/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 13.974.26 C 0,00 C
27/02/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.013.147 5.726,86 D
27/02 13:17 FABIO BRUNO LIMA DE SOUZ
27/02/2023 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 22.701 3.581,13 D
341 4840 32780443715 RICARDO LUGON DA
27/02/2023 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 22.702 5.291,86 D
033 3449 003568601000193 MENDONCA IMOV
27/02/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 890.581.100.134.304 11,50 D
Cobrança referente 27/02/2023
27/02/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 890.581.100.134.305 11,50 D
Cobrança referente 27/02/2023
27/02/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 I 14.622,85 C 0,00 C
28/02/2023 0000 13105 375 Impostos 22.801 973,14 D
PREF MUN MANGARATIBA
28/02/2023 0000 13105 375 Impostos 22.802 218.87 D
PREF MUN MANGARATIBA
28/02/2023 0000 13105 375 Impostos 22.803 808,14 D
PREF MUN MANGARATIBA
28/02/2023 0000 13105 393 TEDTransfEletr.Disponiv 22.804 109.756,85 D
033 4619 016631485000151 J E W TRANSPO
28/02/2023 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 830.591.200.418.072 11,500
Cobrança referente 28/02/2023
https://autoatenclimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.5.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/2
01/03/2023, 07:25
28/02/2023 0000 00000 848 Resgate Automático
28/02/2023 0000 00000 999 SALDO
Banco do Brasil
1.972 111.768,50 C
0,00 C
s‘A‘CIPAt
.
.0\)0 oo pivo`d<<s A ,
OBSERVAÇÕES:
Transactio efetuadacornsucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.5.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 2/2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Ficha: 62949 1Conta: 6.2.02.00.1437 -88- Pré-sal -Sande I C/C: 001 3836-9 I 22444-8 - BB-Pré-sal -Sande
Total dos Depósitos: 6.802,29
GeoS1AP - PM MANGARA11BA Página 1
Movimento Saldo
0,00
6.802,29 6.802,29
-6.802,29 0,00
Total das Retiradas: 6.802,29
Filtro: Period() de 01/02/2023 a 28/02/2023
ExerckM de 2023
28/02/2023 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000689/2023 Movimento Bancirio: 000009/2023 (Transferência bancaria)
Welt
-4ANTdopData Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
28/02/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000501/2023 - Receita: 000082/2023 (Recebimento de receita)
Fonte de Recurso: 1635 -ROYALTIESDO PETRÓLEO EGAS NATUAL VINCULADOS Aplicação: 000.0001 - GERAL
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 28/02/2023
Banco: 001 3836-9 rt.., 22444-8
62950 6.2.11.99.0007 - BB -Pré-sal - Saude - Aplicacao
Fontede recu:s '1635 - ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATUAL VINCULADC1-
Saldo da contabilldade na data
Ficha
1000.0001 - GERAL
670.810,13
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 5.776,70
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 676.586,83
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 5.776,70
62950 28/02/2023 00032040 iss3 e w não recolhido 5.776,68
62950 28/02/2023 00032041 as pago a menor 0,02
nanc,elra
SuperinteTegir?ie Gesião Ti
Secietara Municipal do Finanças
COO,: 65549
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/RJ
PM MANGARATIBA
Pagina 1 de 1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
22444-8 PRE SAL SAUDE
FEVEREIRO/2023
Cliente
4301
_\
0
%1 P
ril o
- -:7-• fif A-- < ci) 7 Z '
I .4-
G334060846237501066
06/03/2023 09:26:53
06/03/2023, 09:26 Banco do Brasil
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2023 SALDO ANTERIOR 131.343,31 117.287,185475
01/02/2023 APLICAÇÂO 1.120.183,03 999.889,687342 1,120306614 1.117.176,872817
09/02/2023 RESGATE 242.572,61 215.999,862015 1,123022060 901.177,010802
Aplicação 27/12/2022 131.716,10 117.287,185475
Aplicação 01/02/2023 110.856,51 98.712,676540
10/02/2023 RESGATE 12.766,37 11.363,269331 1,123476847 889.813,741471
Aplicação 01/02/2023 12.766,37 11.363,269331
13/02/2023 RESGATE 186.037,21 165.523,715860 1,123930846 724.290.025611
Aplicação 01/02/2023 186.037,21 165.523,715860
14/02/2023 RESGATE 13.974,26 12.428,671579 1,124356687 711.861,354032
Aplicação 01/02/2023 13.974,26 12.428,671579
27/02/2023 RESGATE 14.622,85 12.968,745103 1,127545486 698.892,608929
Aplicação 01/02/2023 14.622,85 12.968,745103
28/02/2023 RESGATE 111.768,50 99.084,987812 1,128006396 599.807,621117
Aplicação 01/02/2023 111.768,50 99.084,987812
28/02/2023 SALDO ATUAL 676.586,83 599.807,621117 599.807.621117
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 131.343,31
APLICAÇÕES (+) 1.120.183,03
RESGATES (-) 581.741,80
RENDIMENTO BRUTO (+) 6.802,29
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 6.802,29
SALDO ATUAL = 676.586,83
Valor da Cota
31/01/2023 1,119843679
28/02/2023 1,128006396
Rentabilidade
No mês 0,7289
No ano 1,6265
Últimos 12 meses 10,1174
Transação efetuada com sucesso por: .33218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.7.1#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/02/2023 a 28/02/2023
Exercicio de 2023
Ficha: 62950 Conta: 6.2.11.99.0007 - BB -Pre-sal - Saúde - Aplicação IC/C: 001 I 3836-9 I 22444-8 - BB -Pre-sal - Saúde
Fonte de Recurso: 1635 -ROYALTIESDO PETROLE0 EGASNA'TUAL VINCULADOS Aplicação: 000.0001 - GERAL
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicacães Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Said*
Saldo Anterior 131.343,32
01/02/2023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1.120.183,03 1.251.526,35
Lançamento: 00000511/2023 - Receita: 000091/2023 (Recebimento de receita)
09/02/2023 PAGAMENTO GREENWOODALIMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) -242.561,11 1.008.965,24
Lançamento: 00000377/2023 Pagamento: 000213/2023 (Pagamento)
09/02/2023 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -12.766,37 996.198,87
Lançamento: 00000378/2023 Pagamento: 000214/2023 (Pagamento)
13/02/2023 PAGAMENTO 5 & B SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÃO LTDA. (44.422.059/0001-43) -186.025,71 810.173,16
Lançamento: 00000425/2023- Pagamento: 000237/2023 (Pagamento)
13/02/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -13.974,2.9 796.198,87
Lançamento: 00000427/2023- Pagamento: 000239/2023 (Pagamento)
27/02/2023 PAGAMENTO FÁBIO BRUNO LIMA DE SOUZA (108.673.757 10) -5.726,86 790.472,01
Lançamento: 00000658/2023 Pagamento: 000349/2023 (Pagamento)
27/02/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -973,14 789.498,87
Lançamento: 00090659/2023 Pagamento: 000350/2023 (Pagamento)
27/02/2023 PAGAMENTO GIOVANINA DA SILVEIRA 3ANNUZ2I (380.696.956-68) -5.291,86 784.207,01
Lançamento: 00000660/2023 Pagamento: 000351/2023 (Pagamento)
27/02/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310)0001-59) -808,14 783.398,87
Lançamento: 00000661/2023 - Pagamento: 000352/2023 (Pagamento)
27/02/2023 PAGAMENTO RICARDO LUGON DA SILVA (327.804.437-15) -3.581,13 779.817,74
Lançamento: 00000662/2023 Pagamento: 000353/2023 (Pagamento)
27/02/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -218,87 779.598,87
Lançamento: 00000653/2023' Pagamento: 000354/2023 (Pagamento)
28/02/2023 PAGAMENTO 3 & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E SERV.LTDA (16.631.485/0001-51) -109.756,85 669.842,02
Lançamento: 00000668/2023 Pagamento: 000359/2023 (Pagamento)
28/02/2023 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -5.776,68 664.065,34
Lançamento: 00000669/2023' Pagamento: 000360/2023 (Pagamento)
28/02/2023 TARIFAS BANCO DO BRASIL (00,000.000/5078-49) -57,50 664.007,84
Lançamento: 00000670/2023 - Pagamento: 000361/2023 (Pagamento)
28/02/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 6.802,29 670.610,13
Lançamento: 00000689/2023 - Movimento Bancário: 000009/2023 (Transferência bancaria)
Total dos Depósitos: 1.126.985,32 Total das Retiradas: 587.51851
GeoSIAP - PM MANGARA11BA Página 1
Exercicio de 2023
Ficha. 50869
Fonte de rs
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARA.TIBA i
Conciliação Bancária em 28/02/2023
Banco: 001 Agèncla: 3536-0 10044-7
t, 6.2.02.00.1147 - Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7
1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -RECUR; , 300.2100-RECURSOS DO TESOURO-RI
Saldo da contabilidade na data 745,26
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na conbabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 745,26
J
LUCIAHELENA ROSA
Etic:arlfvfen.a Wpsu
Superintendente de ue5t50 i'inanceira
Sec,etarc Monlcipal
'Inanças
Cód.: 65540
A RICARDO NUNES
Contador
CRC0561910-8/RJ
PM MANGARATIBA
Pagina 1 de I
Conciliação Bancária
Extrato de Conta Corrente
AGENCIA: 3836 Conta: 00000010044 hti,
ESTADO DA SAUDE
Data Ba! .Historic° Documento Orig Lote Val or
0603 Saldo Anterior em 06/03/2008 745,260
NAO HA LANCAMENTOS
SALDO
o
745,26C
‘k\CIPAL
00
rç•'4'
Z
Z I
Exercido do 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/02/2023 a 28/02/2023
Ficha: 50869 1Conta: 6.2.02.00.1147 - Banco do Brasil - Estado da Sande/10044-7 IC/C: 001 I 3836-0 I 10044-7 - Migracao
Fonte de Recurso: 1500 - RECURSOS NADI VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00,00.00.00 Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data
Saldo Anterior
Documento Docto. Especificação Movimento Said*
745,26
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Pagina 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2023
Conciliação Bancária em 28/02/2023
Betio..,,:237 886-0 Cont..1: 10080-3 -
Ficha• 150932 • 6.2.02.00.1188 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL
1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR • t, 1300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo da contabilidade na data
98,24
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 98,24
,
Luc fesAik‘
,
Superintenderite de ,estao rnnos
ARI RICARDO NUNES
urtra.
Sec.etare Municipal de Pinanças
Contador
COO.: 65549
CRC:0561910-8/R3
PM MANGARATIBA
PAgina de 1
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopupj
411
bradesco
net empresa
Saldo de Conta-Corrente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE l CNI3.3: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 03/03/2023 - 17h14
Agencia: 886 I Conta: 0010080-3
Total dos Saldos
Total
Saldo Disponível Para Investimento
R$ 1.185.442,55 Total R$ 98,24
Disponível Demonstrativo de Investimentos
Produto Saldo R$ Produto Saldo R$
Total Disponível 1.185.442,55 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 1.185.344,31
Conta-Corrente 98,24 Total 1.185.344,31
FIC FI CP P. Público 1.185.344,31 ** Investenento com Baixa Automática
Os dados acima têm como base 03/03/2023 as 17h14 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados nao estão disponíveis para utilização.
03/03/2021 17:14
Of'
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Saldo
9%24
Data Documento Docto. EspecIficacdo Movimento
Saldo Anterior
Página I GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Filtro: Período de 01/02/2023 a 28/02/2023
Ficha: 50932 Conta: 6.2.02.00.1188 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAIIC/C: 237 I 886-0 I 10080-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 1500 - RECURSOS NA.0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliacáo Bancária
Conciliação Bancária em 28/02/ 2023
,$)0fc:) /V .0
.5.
Z 0
./
ercicio de 2023
Banco: 237 Ao, 0886-9 t10080-3
Ficha: 50941 )L;L, •.•:-- 7 6.2.11.03.1314 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTOESTADUAL aplic
Fonte de recur,: 11500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR • 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - r
Saldo da contabilidade na data 1.183.797,13
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,01
Saldo do extrato bancário na data 1.183.797,12
04 - Retiradas do extrato bandit) não localizadas na contabilidade
50941 30/11/2022 00030867 iss pago maior
LUCI ireas(ipsa ARI RICARDO NUNES
Superintendente gtr,a.,StãO tinanceira Contador
Seoetaric Municipal de ;inancas CRC:0561910-8/RJ
Cóci. : 65549
PM MANGARATIBA
PágIna 1 de 1
0,01
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjseiJimprimirPopup.jsf
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNRI do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M.11.1
CNP3 da r mpresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 I 0010080-3
Data da emissão: 02/03/2023
Fundo: BRADESCOFTC FTFtF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/02/2023 a 28/02/2023
Cota em: 31/01/2023 - 1,8637093
28/02/2023 - 1,8780238
Rentabilidade
no mês: +0,77%
Itens
Said° Anterior
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R.$) Calculo IRRF (R$)
1.078.350,41 630.341,92004 1.174.774,09 96.423,68
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
IOF - IRRF (R$)
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
10F - IRRF (R$) -
IR s/ IOF
Provisão
IOF - IRRF (R) -
SaidaAtual 1.078.350,41 630.341,92004 1.183.797,12 105.446,71
IOF - IRRF (R$) -
03/03/2023 17:24
SAC- Serviço de AIO Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Canceiamentos, Redamaceies e Informações.
Apoio aoClients 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendinento 24 horas, 7 dias por semana.
Demais telefones
consute o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendrnento de segunda a sexta-fera, das 8h as 18h, exceto feriados.
Rendimento do
We's 9.023,03
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
Banco Bradesco S/A https://vvww.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.isf
Itens Valor Quantidade Valor
Principal (R$) de Cotes em (R$)
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
03/03/2023 17:24
o 1 2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/02/2023 a 28/02/2023
Said*
1.174.774,10
1.183.797,13
Data Documento Docto. Especificavao
Saldo Anterior
28(02/2023 DEPOSITO
Movimento
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 9.023,03
Lançamento: 00000530/2023 - Receita: 000110/2023 (Recebimento de receita)
Ficha: 50941 1Conta: 6.2.11.03.1314 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAIIC/C: 237 0886-9 10080-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicaç5es Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Total dos Depósitos: 9.023,03 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP • PM MANGARAT18A Pagina 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
_(7)t
LUCIA HELENAROSA
Lúcia-11615ta p.sa
Superirtendente de (.estão Financeira
Sec e.raris Municipal de Finanças
Cód.: 65549
ARI ICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/RJ
_,
\GIPAL
,T,00 Rio
Bant.t.,. 237 AL.. • 886-0 10081-1
Ficna 50933 I .16.2.02.00.1189 -Bradesco -AFB-MS ESTADUAL/ 10.081-1
. • 1300- RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS -RECUR1 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
PM MANGARATI8A
Página 1 de I
Conciliação Bancária em 28/02/2023
71,90
0,00
0,00
0,00
0,00
71,90
"1E tr kt/ Z G) 4f. (13 rrr
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopupj
-( ) 4
bradesco
net el npresa
Saki()de Conta-Corrente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE I CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 03/03/2023 - 17h13
Agência: 886 I Conta: 0010081-1
Total dos Saldos
Total
5a/do Disponível Para Investimento
R$ 358.384,38 Total R$ 71,9C
Disponível Demonstrativo de Investimentos
Produto Saldo R$ Produto Saldo R$
Total Disponivel 358.384,38 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 358.312,48
Conta-Corrente 71,90 Total 358.312,48
FICFl CP P. Público 358.312,48 ** Investinento com Saixa Automáta
Os dados acima têm como base 03/03/2023 as 17h13 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados no estão disponíveis para utilização.
03/03/2023 17:11
1 of 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Periodo de 01/02/2023 a 28/02/2023
Ficha: 50933 I Conta: 6,2.02.00.1189 - Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 IC/C: 237 886-0 10081-1 - Migracao
Fonte de Recurso: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saida
71,90
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Pbgina I
Exercido de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliaçâo Bancária
Eiánt,i,: 237 01386-9 10081-1
50953 C.(Yttb: 6.2.11.03.1320 - Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.08i APLIC
1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR 1300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saidada contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Firhl
Fontedi.: -iif
LifecittE—Oft ma 1 4 /
Supenntifift'iteiK4t C.-iestão l-inanceita
Secietara Municipal de Pinanças
Cod.: 65549
Contador
cRc: 0561910-8/R)
PM MANGARATIBA
Página 1 de I
Conciliação Bancária em 28/02/2023
357.844,713
0,00
0,00
0,00
0,00
357.844,78
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf
Depositário /
• Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M.14. R3
CNPJ da Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 I 0010081-1
Data da emissão: 02/03/2023
Fundo: BRADESCO FICFlRE CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/02/2023 a 28/02/2023
Cota em: 31/01/2023 - 1,8637093
28/02/2023 - 1,8780238
Rentabilidade
no mês: +0,77%
Valor
Principal (R$)
303.954,61
IOF -
Quantidade Valor Renda Base de
de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
190.543,26598 355.117,25 51.162,64
1RRF (R$) -
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Resgates
Redução Cotas
XRRF
IOF Provisão
IOF IRRF (R$) -
'OF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 303.954,61 190.543,26598 357.844,78 53.890,17
IRRF (4) -
03/03/2023 17:20
Itens
Rendimento do
Mês
Bloqueio judicial:
Desbloqueio judidal:
Transferência
judicial:
Valor
Principal (R$)
IOF -
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
o
\y-po R/0 IRRF (R$) -
Valor
em (R$)
Renda Base de
Total (R$) CAlculo IFtRF (R$)
2.727,51
Quantidade
de Cotes
Banco Bradesco S/A https://w-ww.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjseiJimprimirPopup.js
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, ReciamagBes e Informaçb-es. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atenclinento 24 horas, 7 das por semana. consute o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendrnento de segunda a sexta-fera, das 8h as 18h, exceto fedados.
03/03/2023 17:20
f
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/02/2023 a 28/02/2023
avid* de 2023
Saldo
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Movimento
2.727,53
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
28/02/2023 DEPOSITO
355.117,25
357.844,78
Ficha: 50953 I Conta: 6.2.11.03.1320 - Bradesco -AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APIIC/C: 237 I 0886-9 I 10081-1 - Migracao
Fonte de Recurso: 1500 - RECURSOS NA° VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicaces Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Lançamento: 00000534/2023 - Receita: 000114/2023 (Recatamento de receita)
Total dos Depósitos: 2.727,53 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFIATIBA
Conciliação Bancária
ARI Ri CARDO NUNES
Contador fdlciar7 CRC:0561910-8/R3 iana r
Superintendente de Gestão ítrirtc8tr9
Seoetarc,
Municipal is Finanças
Cód.: 65549
LUCIA HELENAROSA
Pagina 1 de 1
PM MANGARATIBA
0886-9 t..r 8930-3
'6.2.02.00.1193 - Bradesco - PAHI -8930-3
.1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURH 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo da contabilidade na data 1,00
0,00 (-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas ria contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
Banco: 237
Ficha 50937
Fonte de
Conciliação Bancária em 28/02/ 2023
Exercido de 2023
nco Bradesco S/A hdps://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopupjsf
154
bradesco
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CNPl: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: ucia helena rosa
Data da operação: 03/03/2023 - 17h15
Agência I Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 I 0008930-3 748.320,07 748.320,07
Extrato de: Ag: 886 I CC:0008930-3 I Entre 01/02/2023 e 28/02/2023
Data Lançamento DCtO. Credito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
19/01/2023 SALDOANTERIOR 1,00
15/02/2023 BAIXAAUTOMATTCAFUNDOS 617981 36.947,42 36.948,42
TED DIF.TITUL.CCH.E3ANK
DEST. NOVA LINEACOM DE PR 5853188 -36.935,67 12,75
DOC/TED INTERNET 5853188 -11,75 1,00
TED INTERNET
Total 36.947,42 -36.947,42 1,00
Os dados acima têm como base 03/03/2023 às 17h15 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
03/03/2023 17:15
o
Exercido de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Razão Bancário
Filtro: Period() de 01/02/2023 a 28/02/2023
Ficha: 50937 Conta: 6.2.02.00.1193 - Bradesco - PAM-8930-3 IC/C: 237 I 0886-9 I 8930-3-Migracao
Fonte de Recurso: 1500 - RECURSOS Nii0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Said*
1,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Pagina
Conciliação Bancária em 28/02/2023
0886-9 8930-3
Fici la
Banc, . 237
50940
0,00
0,00
0,00
0,02
747.342,30
747.342,28
Fontedc • • 1500 - RECURSOS MAOVTINCULADOS DE IMPOSTOS -RECUR; • , 3007100- RECURSOS DO TESOURO -
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,02
ÍJ
04 - Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
50940 30/11/2022 00030864 ;ss pago a maior
AR1TRICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/PJ
f.itcuicaIA r .-tefitt
Supeflrteflde fertie1lac I rlarSecietara Municipal .-.1eFinancati
Cód.: 65549
PM MANGARATIBA
Pagina 1de 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
6.2.11.03.1313 - Bradesco - PAN' Renti.deAplicação- 8930-3
Rio N,41.5;
ercicio de 2023
Valor
Principal (R$)
771.571,68
Quantidade Valor Renda Base de
de Cotas em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (RS)
417.672,55331 778A20,22 6.848,54
liens
Saldo Anterior
co Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jst
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
CNPJ da Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 I 0008930-3
Data da emissão: 02/03/2023
Fundo: BRADESCO FICFTRF CURTO PRAZO PODE
CNP) do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/02/2023 a 28/02/2023
Cota em: 31/01/2023 - 1,8637093
28/02/2023 - 1,8780238
Rentabilidade
no mês: +0,77%
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Resgates 36.450,72 19.731,75648 36.947,42 496,70 496,70
IOF - IRRF (R$) -
iteduçáo Cotas
IRRF
170F Provisão
IR. s/ ICE
provisão
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$)
10F - IRRF (R$) -
Saldo Atual 735.120,96 397.940,79683 747.342,28 12.221,32
IOF - IRRF (R$) -
03/03/2023 17:18
aco Bradesco S/A hdps://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopupjsf
Itens Valor
em (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
Principal (R$)
Renda Base de
Total (R$) Calculo IRRF (R)
5.869,48 496,70
Rendimento do
Mês
IOF -
Bloqueio judicial; R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
Demais teiefones
consute o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendinento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados.
SAC- Serviço de Ala Bradesco
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099
Deficiente Auditivo ou de Fala Cancetamentos, Reclamações e Inforrna " gties.
Atendimento 24 horas, 7despor semana.
03/03/2023 17:18
Exercício de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/02/2023 a 28/02/2023
Ficha: 50940 Conta: 6.2.11.03.1313 - Etradesco - PANE Rend.de Aplicacao - 893O-IC/C: 237 I 0886-9 I 8930-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 1500 - RECURSOSWOVINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00,00.00.00 - Aplicac6es Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
28/02/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000533/2023- Remits: 000113/2023 (Recebimento de receita)
28/02/2023 TARIFAS BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12)
Lançamento: 00000674/2023- Pagamento: 000365/2023 (Pagamento)
Movimento Saldo
778.420,24
.36.935,67 741.484,57
5.869,48 747.354,05
-11,75 747.342,30
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
15/02/2023 PAGAMENTO NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28)
Lançamento: 00000646/2023 - Pagamento: 000332/2023 (Pagamento)
Total dos Depósitos: 5.869,48 Total das Retiradas: 36.947,42
GeoSIAP • PM MANGARATIBA Mips 1
\pfkli".3€4.N
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
J
o VGçv
6\
<
rn
s))
xercicio de 2023
Conciliação 'Bancária em 28/02/2023
Santo: 237 A. 0886-9 Corta: 10991-6
Ficha: 50955 6.2.02.00.1202 - Bradesco Insumos para Diabetes/10991-6RendAplic
Fonte , ' 1500- RECURSOS NO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR L- 3002100- RECURSOS DO TESOURO - P.T
Saldo da contabilidade na data 2.530.783,43
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 2.530.783,43
0,00
0,00
0,00
0,00
LUCIA HELENA ROSA
Lticia Ofrinia (Rosa
Superintenderite de 6estão nnáncen
Secietanz Muoicipal do F.inanças
Cód... 65549
API RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-BIRJ
PM MANGARATIBA Página 1 de 1
co BradescoS/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
Empresa:
cNo.3 da Empresa:
Conta:
Data da erniss5o:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
012_349.225/0001-37
00886-9 I 0010991-6
02/03/2023
BRADESCOFTC FTRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/02/2023 a 28/02/2023
31/01/2023 - 1,8637093
28/02/2023 - 1,8780238
+0,77%
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
223.621,48 121.761,20144
IOF -
2.411.902,50 1.291.908,23525
IOF -
120.813,32 66.091,50125
IOF -
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
226.927,48 3.306,00
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
123.335,75 2.522,43 2.154,13
IRRF (R$) -
Itens
Saldo Anterior
Redução Cotas
IRRF
XOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 2.514;10,66 1.347.577,93544
IOF -
2.530.783,43 16.072,77
IRRF (12$) -
03/03/2023 17:2 1
co BradescoS/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf
Valor Quantioade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês 15.289,20 2.154,13
.,
01 De°-4
C,‘ RIO In
Bloqueio judicial: R$ 0,00 J Q 0 Z 0 rr 3> .il
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
CCrjp _I:.
Transferência /
judidal: R$0,00
SAC- Serviço de Alô Bradesco Defidente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Redamacães e Informaç'des. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendrnento 24 horas, 7despor semana. consute o ste
Ne Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendi-nento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
03/03/2023 17:21
Itens
IOF - IRRF (R$) -
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/02/2023 a 28/02/2023
Ficha: 50955 I Conta: 6.2.02.00.1202 - Bradesco - lnsumos para Diabetes/10991-6 IC/C: 237 I 0886-9 I 10991-6 - Miipacao
Fonte de Recurso: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 226.927,48
03/02/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001.59) .6.133,13 220.794,35
Lançamento: 00060371/2023 - Pagamento: 000207/2023 (Pagamento)
03/02/2023 PAGAMENTO 3& W TRANSPORTES, LOCACAO E SERVITDA (16.631.48510001.51) -116.529,39 104.264,96
Lançamento: 00000641/2023 - Pagamento: 000332/2023 (Pagamento)
06/02/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001.37) 2.411.902,50 2.516.167,46
Lançamento: 00000395/2023 • Receita: 000076/2023 (Recebimento de receita)
13/02/2023 PAGAMENTO GO VENDAS ELETRÔNICAS LTDA (36.521.392/0001.81) .673,23 2.515.494,23
Lançamento: 00000428/2023 - Pagamento: 000240/2023 (Pagamento)
28/02/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001.37) 15.289,20 2.530.783,43
Lançamento: 00000535/2023 - Reoetta: 000115/2023 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 2.427.191,70 Total das Retiradas: 123.335,75
GeoSIAP • PM MANGARATIBA Pagina
ART/RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/RJ
r,p.clat eft
SupennlendenteraiA,eattof
SC
inánceira
etanc Municipal de Finanças
Cod... 65549
PM MANGARATIBA Pagina 1 1
Conciliação Bancária em 28/02/2023
Banco: 237 Agência. 0886-9 10991-6
Conta: 6.2.02.00.1196 - Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6
Fonle 1500 - RECURSOS NAD VINCULADOS DE IMPOSTOS -RECURi
Ficha. 50942
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contábeis riâo localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis n5o localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAC/DE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
\\•41CIP,
kt' 0
c)
(N).
•
U-1
.1k
Exercício de 2023
Agência I Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 I 0010991-6 345.808,59 345.808,59
Extrato de: Ag: 886 lCC: 0010991-6 l Entre 01/02/2023 e 28/02/2023
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Debito (R$) Saldo (R$)
23/01/2023 SALDO ANTERIOR 1,00
03/02/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 609643 36.103,59 36.104,59
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 610537 24.034,06 60.138,65
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 613826 9.434,04 69.572,69
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 614342 20.434,99 90.007,68
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 616316 32.655,84 122.663,52
TEDDIF. rii UL.CCH.BANK
DEST. I & W TRANSPORTES L
5163190 -116.529,39 6.134,13
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARATII3A/R3 5953001 -6.133,13 1,00
06/02/2023 PAGAMENTO GOVERNO R3
UG296100/20230B000658 0000015462 658 2.411.902,50 2.411.903,50
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 622970 -2.411.902,50 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
13/02/2023 BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 616316 673,23 674,23
TRANSFCCPARACCP1 2076942 -673,23 1,00
GO VENDASELLKONICAS EIRELI
Total 2.535.238,25 -2.535.238,25 1,00
Os dados acima têm como base 03/03/2023 as 17h14 e est.& sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
co BradescoS/A• https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/im prim irPopupj s f
.t50
bradesco
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE I CNIDJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: luda helena rosa
Data da operação: 03/03/2023 - 17h14
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Debito (R$) Saido (R$)
01/03/2023 SALDO ANTERIOR -996.272,68
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 616316 12.417,15 -983.855,53
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 616683 9.446,57 -974.408,96
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 617721 1.058,95 -973.350,01
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 618193 81.671,25 -891.678,76
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 622970 891.679,76 1,00
02/03/2023 RESGAUTOMATIC°INVESTIM 20323 1.000.000,00 1.000.001,00
TRANSECCPARACCP1 886524 -1.000.000,00 1,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
03/03/2023 TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886815 -162.293,38 -162.292,38
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C 720818 -27.065,18 -189.357,56
ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS
TED-TRANSF ELET DISPON 8608729 -1.340,00 -190.697,56
DEST.MUNDI E. M. O. VETER
Total 1.996.273,68 -1.190.698,56 -190.697,56
of ! 03/03/2023 !
article de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/02/2023 a 28/02/2023
Ficha: 50942 Conta: 6.2.02.00.1196 - Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6 IC/C: 237 0886-9 10991-6 - Mioracao
Fonte de Recurso: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
1,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Pagina
Banco: 104 887-0 6240001-4
Conta: 6.2.11.03.1316 - Caixa Economica-A.F.B. Aplic
1500- RECURSOS MAOVINCULADOS DE IMPOSTOS -RECURI .. : 3002100- RECURSOS DO TESOURO -
Aisuragiod - ,
FiCin 50949
Fonte de recurso:
~ ' • FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
,
ConciliagSo Bancária
1/4 ‘141CIPAii
I
;
+POOR/ON 0
11,*
Z 11
de 2023
Conciliação Bancária em 28/02/2023
Saldo da contabilidade na data 180.435,63
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data 180.435,63
Oft.1, (K9
S
[ii upefiriendente d:Ges1ao inancetp.
;iUC!A HEL R 0 NUNES
Sec,ietaria Municipal de Finanças
Contador
Cód .1 65549
CRC:0561910-8/RJ
PM MANGARATIBA
Pagina 1 de 1
CAIXA -Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
\. 11 IC IPA!
< 4 0Do
e- o
r.i
-> 2 tii
ICódigo
I 0887
ICNPJ do Fundo
I 00.834.074/0001-23
Operação missão
I 0055 06/03/2023
Inicio das Atividades do Fundo
02/10/1995
Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/01/2023 Cota em: 28/02/2023
10,1702 6,774656 6,823848
Valor RI; Cltde de Cotas
06/03/2023, 10:25
CAIXA
'Nome da Agência
IANGRA DOS REIS, RJ
IFundo
ICAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%)
0.7261 1,6172
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Cliente
Nome
FMSMANGARATIBA FNSBLAFB
Análise do Perfil do Investidor
Endereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF
ICPF/CNPJ Conta Corrente
12.349.225/0001-37 006.00624001-4
Data da Avaliação
I
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04 I
r.023 s//2- rot ),
Resumo da Movimentação
Histórico
Sqldo Anterior
cações
3gates
..andimento Bruto no Mês
IRRF
OF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histónco
Valor em R$
179.134,90C
0,00
0,00
1 300,73C
0,00
0,00
0,00
180.435,63C
0,00
Qtde de Cotas
26.441,918300
0,000000
0,000000
26.441,918300
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Informações ao Cotista
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seu endereço dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC:
0800 726 0101
Ouvidoria:
0800 725 7474
about:blank
Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrónico:
https://www1.caixa.gov.bilatendimento/telefones da caixa.asp
Acesse ositeda CAIXA: www.caixa.gov.br
Ficha: 50949 Conta: 6.2.11.03.1316 - Caixa Economica - Aplic IC/C: 104 I 887-0 6240001-4 - Migracao
Total dos Depósitos: 1.300,73 Total das Retiradas: 0,00
Filtro: Período de 01/02/2023 a 28/02/2023
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000695/2023 - Movimento Bancário: 000012/2023 (Transferêncla bancaria)
Data Document*Docto. EspecItIcaglio
Saldo Anterior
03102/2023 DEPOSITO 1.300,73
Movimento Said*
179.134,90
180.435,63
Fonte de Recurso: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicaroio: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - AplicacCies Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Razão Bancário
GeoSIAP • PM MANGARATIBA Página I
041CIPA
000,Q/ 4 0 0
o
•NC
"J
Exerekdo de 2023
ARI RICA • *0 NUNES
Contador
CRC:0561910-8/RJ
FUND()MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancaria em 28/02/2023
Banco: 104 Age:ncia 887-0 624002-2
Ficha. 50950 16.2.11.03.1317 - Caixa Economica - A.T.B. Aplicação
Font', 1500- RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS -RECURI 1
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
Saldo da contabilidade na data 0,01
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancario não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,01
%iltit1 ,& 3.)C4
Superinten MrSestac inarieetr,
Secialzre Municipal de Finanças
Cód.: 65549
PM MANGARATIBA Pagina 1 de 1
0 ç•Ç•N
06/03/2023, 10:26
CAIXA
INome da Agência
IANGRA DOS REIS, RJ
IFundo
ICAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
CAIXA- Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
ICódigo lOperação lEmissão
0887 I 0055 I 06/03/2023
1
CNFJ duFundo
00.834.074/0001-23
inicio das Atividades do Fundo
02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Mesas(%) Cota em: 31/01/2023 Cota em: 28/l)2/2023
0,7261 11 1,6172 10,1702 6,774656 6,823848
Administradora
INome
Caixa Econômica Federal
Cliente
Nome
FMSMANGARATIBA FNSBLATB
Análise do Perfil do Investidor
Endereço ICNPJ da Administradora I
SBS - Quadra 04- Lotes 3/4 - Brasilia/DF I 00.360.305/0001-04 I
CPF/CNPJ Conta Corrente
12.349.225/0001-37 006.00624002-2 r 02/2 ilAn°023 r0 ha 1/01
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$
S-Ho Anterior 0,01C
ações 0,00
gates 0,00
.:ndimento Bruto no Mês 0,00
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa deSaida 0,00
Saldo Bruto* 0,01C
Resgate Bruto em Transito* 0,00
(") Valor sujeito a tributa0o, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$
Otde de Coras
0,001673
0,000000
0,000000
0,001673
Otde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Informações ao Cotista
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Serviço de Atendimento ao Cotista
ISAC: I0800 726 0101
Ouvidoria:
0800 725 7474
about:blank
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Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Saldo
0,01
Data Documento Docto. Especificação Movimento
Saldo Anterior
Pagina GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Filtro: Período de 01/02/2023 a 28/02/2023
erckie de 2023
Ficha: 50950 I Conta: 6.2.11.03.1317 - Caixa Economica - A.T.B. Aplicaçao I C/C: 104 l 887-0 624002-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 1500 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
• • • FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
Concilia'g5o Bancária em 28/02/2.023
Bancn: 104 Agt,r..kt. 887-0 C:Jr.tJ: 624005-7
Conta: 6.2.11.03.1319 - Caixa Economica -BLVGS Aplicação.
1500 - RECURSOS NO VINCULADOS DE IMPOSTOS -RECUR 1300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Ficho50952
Font,:
Saldo da contabilidade na data 3.169,34
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 3.169,34
LUCIAHELENA ROSA ARI KAROO NUNES
Contador
SUpetintendente
de Clesto iriance
CRC: 0561910-8/FL)
Se.c,etariz. Nlionicipal de Fmanças
Cóci 65549
PM MANGARATIBA P6gin,
CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
ICódigo lOperação
i 0887 I 0055
4
0
1C
0
1P41
4 o.
tez 111;
>•T\
'') •
'CcO
Emissão
06/03/2023
I
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
IInicio das Atividades do Fundo
02/10/1995
Qtde de Cotas
464,450230
0,000000
• 0,000000
464,450230
06/03/2023, 10:27
INome da Agência
IANGRA DOS REIS, RJ
1Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/01/2023 Cota em: 28/02/2023
I 0,7261 II 1,6172 10,1702 6,774656 I 6,823848
Administradora
rCiaixa Econômica Federal
Cliente
Nome
FMSMANGARATIBA FNSBLVGS
Análise do Perfil do Investidor
Endereço
SBS - Quadra 04- Lotes 3/4 - Brasilia/DF
ICPF/CNPJ Conta Corrente
12.349.225/0001-37 006.00624005-7
Data da Avaliação
I
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04 I
IM406/2/2123 i OFolh1a/01
Resumo da Movimentação
Histórico
P-Ido Anterior
3ações
1sgates
.andimento Bruto no Mas
IRRF
OF
Taxa de Saída
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Valor em R$
3.146,49C
0,00
0,00
22,85C
0,00
0,00
0,00
3.169,34C
0,00
Valor R$ Otde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Informações ao Cotista
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pratica e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
=..4-41co GO.C.C-OiCWO. 212em de reduzIr oucto clespesas CQM IMpresodo e potagem
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Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: Endereçopant Correspondência:
0800 726 0101 Caixa Postal 72624SaoPaulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:
0800 725 7474
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Endereço Eletrônico:
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razao Bancario
Filtro: Período de 01/02/2023 a 28/02/2023
Ficha: 50952 I Conta: 6.2.11.03.1319 - Caixa Economica -BLVG5 Aplicacao. IC /C: 104 I 887-0 I 624005-7 - Migtacao
Fonte de Recurso: 1500 - RECURSOS NA-0 VINCULADOS DE IMPOSTOS Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicaç6es Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 28/07/2023 DEPOSITO 3.146,49 FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 22,85 3.169,34 Lançamento: 00000541/2023 - Receita: 000121/2023 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 22,85 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA P6gina 1
Banc('104 Ae e 887-0 ..r J. 624003-0
Ficha 50960 16.2.11.03.1324 - Caixa Econ.-FMSBLGES624.003-0 Aplic
Fonte de :500 - RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR1- . 300.2100-RECURSOS DO TESOURO -RT
A1 RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/RJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
ConciIiaço Bancária
Conciliação Bancária em 28/02/2023
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancario na data
100.318,86
0,00
0,00
0,00
0,00
100.318,86
LUCIA HELENA,ROSA
f.,115wujitetena
Superintendente de Gestão f inanceiri;
Secetatc Municipal dc Finanças
Cód.: 65 54 uJ
PM MANGARATIEA
Pégina 1 de 1
CAIXA - Extrato de Fundos
EAlratoRindoldeinvestftnento
Para simples verifica cão
1Código lOperação
I 0887 I 0055
Emissão
06/03/2023
I
CNPJ do Fundo
00_834.074/0001-23
IInício das Atividades do Fundo
02/10/1995
06/03/2023, 10:24
CAIXA
INome da Agência
IANGRA DOS REIS, RJ
IFundo
ICAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Rentabilidade do Fundo
No Mifis(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Mesas(%)
0,7261 11 1,6172 10,1702
Cota em: 31/01/2023 Cota em: 28/02/2023
6,774656 6,823848
Administradora
INome
ICaixa Econômica Federai
Endereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF I
CNPJ da Administradora
00.360.30:V0001-04
Cliente
Nome
I
CPF/CNPJ
FMSMANGARATIBA FNSBLGES 12.349.225/0001-37
Conta Corrente
006.00624003-0
Mês/Ano Folha
02/2023 01/01
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior
ações
,gates
99.595,69C
0,00
0,00
14.701,216157
0,000000
0,000000
Adimento Bruto no Mês 723,17C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa deSaida
Saldo Bruto"
0,00
100.318,86C 14.701,216157
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet BankingCAIXA, de forma
pratica e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
cAardCo pc1.2.2 C9rrele.. 5i26m de redu.ir staa* deoposas corn impressa o e post.g.m
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado (a) Cotista, compareça a sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seaendereço dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
¡SAC:
0800 726 0101
¡Ouvidoria.
I 0800 725 7474
about:blank
Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
https://wwwl.caixa.gov.bilatendimento/telefones da caixa.asp
Acesse osite da CAIXA: www.caixa.gov.br
111
Movimento Said*
99.595,69
723,17 100.318,86
Total dos Depósitos: 723,17 Total das Retiradas: 0,00
Página 1 Geo5IAP - PM MANGARATIBA
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
28/02/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12,349.225/0001-37)
Lançamento: 00000544/2023 • Receita: 000123/2023 (Recebimento de receita)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Razio Bancário
Filtro: Período de 01/02/2023 a 28/02/2023
• . 4
Ficha: 50960 l Conta: 6.2.11.03.1324 - Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic 1C/C: 104 I 887-0 I 624003-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicac8es Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
iZe.
o Do \N
v.
‘4
c,
-
ui
o,
o
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
de 2023
Conciliação Bancaria em 28/02/2023
Banco: 104 887-0 624006-8
Ficha: 50958 16.2.11.03.1323 -Caixa Econ.- Rend.Aplic.ENSBLINV
Fonte 1500 - RECURSOS MAOVINCULADOS DE IMPOSTOS -RECUR'. .:77300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo da contabilidade na data 22,15
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancario não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
11,00
Saldo do extrato bancário na data 11,15
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
50958 28/02/2023 00032067 tansnão lançada
g ,cv>ci
Li1354.1,refefritt (NO (.2. RICARDO NUNES
SLIDerinlendgrargt,eStãO iinancelra Contador
SeCietaric Municipal de Finanças CRC: 0561910-8/R3
COO.: 65549
PM MANGARATIBA
Pagina 1 de 1
11,00
11,00
GOVCONTACAIXA
887600009
0887/013/00624006-8
FMS MANGARATIBA FNSBLINV
06/03/2023, 10:21
Data Mov
01/02/2023
02/02/2023
02/02/2023
03/02/2023
06/02/2023
07/02/2023
07/02/2023
07/02/2023
07/02/2023
08/02/2023
09/02/2023
10/02/2023
13/02/2023
14/02/2023
15/02/2023
16/02/2023
17/02/2023
22/02/2023
23/02/2023
24/02/2023
27/02/2023
28/02/2023
GovConta Caixa
de: 01/02/2023 até: 28/02/2023
Nr. Doc. Histórico Taxa Valor (R$) Said° (R$)
SALDO TOTAL 85.267,89C
113410 ENVIOTED 0,00000000 85.245,89D 22,00C
SALDO TOTAL 22,00C
SALDO TOTAL 22,00C
SALDO TOTAL 22,00C
000000 REM BASICA 0,17670000 0,04C 22,04C
000000 CRED JUROS 0,00500000 0,11C 77,15C
230202 DOC/TED PESSOAL 0,00000000 11,00D 11,15C
SALDO TOTAL 11,15C
SALDO TOTAL 11,15C
SALDO TOTAL 11,15C
SALDO TOTAL 11,15C
SALDO TOTAL 11,15C
SALDO TOTAL 11,15C
SALDO TOTAL 11,15C
SALDO TOTAL 11,15C
SALDO TOTAL 11,15C
SALDO TOTAL 11,15C
SALDO TOTAL 11,15C
SALDO TOTAL 11,15C
SALDO TOTAL 11,15C
SALDO FINAL 11,15C
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
CAIXA
O Saldo Total é a sorna do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
IMPFOWR Frc A
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimindo?nomeForm=extratoContalndividualForm&obtv=null
07/02/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 0,15 22,1.5 Lançamento: 00000536/2023 - Receita: 000116/2023 (Recebimento de receita)
Total dos Dept:Diatom 0,15 Total das Retiradas: 85.245,89
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/02/2023 a 28/02/2023
Eicereddo de 2023
85.267,89 FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 22,00 Lançamento: 00000416/2023- Pagamento: 000228/2023 (Pagamento)
Data Document*Docto. Especificação
Saldo Anterior 02/02/2023 PAGAMENTO
Movimento Saldo
-65245,89
Ficha: 50958 !Cont: 6.2.1 1.03.1 3 2 3 - Caixa Econ.- Rend.Aplic.FMSBUNV IC/C: 104 I 887-0 I 624006-8 - t•linracao
Footede Recurso: 1500 - RECURSOS NA-0 VINCULADOS DE IMPOSTOS- Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicac5es Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
Condliação e•ancaria em 28/02/2023
ouNIC//0
ft,00 DO "i(
/0 0
3-tic?
o
o II\
Exert:it:lode 2023
Banco: 104 887-0 524009-0
151287 5.2.1 .03. __ •Zaixa Eccr..--Estrs.a.Rede Serv.Atencào Bas.SaLide Aptic
Fonte ":" 1500 - RECURSOS NAC VINCULADOS DE IMPOSTOS -RECUR 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo da contabilidade na data 132.666,38
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato banana na data 132.666,33
LUC
r
IAa
se
Wire AR/
Superintridente de ()Roo r
CARDO NUNES
Contador
SeCi ear's Municipal de FINN* CRC: 0561910-8/RJ
cóc.: 65549
PM MANGARATIBA Página 1 de I
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Código
0887
ICNPJ do Fundo
I 00.834.074/0001-23
l
Emissão
06/03/2023
rick)das Atividades do Fundo
02/10/1995
Operação
I 0055
Valor R$ Otde de Cotas
06/03/2023, 10:22
MUM
CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Rentabilidade do Fundo
No Mes(%Y No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%)
0,7261 1,6172 10,1702
Cota em: 31/01/2023
6,774656 II
Cote em: 28/02/2023
6,823848
Administradora
!Nome
ICaixa Econômica Federal
Cliente
Nome
FMSMANGARATIBA FNSCONVENENTE
Analise do Perfil do Investidor
Endereço ICNPJ da Administradora I
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/OF 00.360.305/0001-04 I
ICPF/CNPJ Conta Corrente
12.349.225/0001-37 006.00624009-0
Data da Avaliação
I
Més/Ano IFolha
02/2023 01/01
Resumo da Movimentação
Historic°
Saldo Antenor
•-ações
gates
andimento Bruto no Mês
IRRF
10F
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Valor em R$
131.710,01C
0,00
0,00
956,37C
0,00
0,00
0,00
132.666,38C
0.00
Qtde de Cotas
19.441,578892
0,000000
0,000000
19.441,578892
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
ORRF
0,00
Informações ao Cotista
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prd tica e segura, e beneficie-se de codas as vantagens que os serviços on-line lhe
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extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dc,o excrat;os, ,oca contribwi Rar. pres.rvagao do moio-ammbiox,to!
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Ser/iço de Atendimento ao Cotista
ISAC: Endereço para Correspondéncia:
i 0800 726 0101 Caixa Postal 72624, SaoPaulo/SP CEP: 01405-001
!Ouvidoria: Endereço Eletrônico:
0800 725 7474 https://www1.caixa.qov.briatendimento/teiefones da caixa.asp
Acesso ositeda CAIXA: www.caixa.nov.br
about:blank
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000546/2023 - Reatita: 000125/2023 (Recebimento de receita)
Data Doctintento Docto. Especificação
Saldo Anterior
78/02/2023 DEPOSITO 956,37
tdovanento Saldo
131.710,01
132.666,38
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/02/2023 a 28/02/2023
Ficha: 51287 Conta: 6.2.11.03.1325 -Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atençao Bas..!1C/C: 104 I 837-0 I 624009-0 - Iligracao
Fonte de Recurso: 1500 - RECURSOS NA-0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Total dos Depósitos: 056,37 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGAFtATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
104 8S7-0 624010-3
Saldo do extrato bancário na data 128.652,80
iI RICARDO NUNES
Contador
CRC:05619104/R3
LUCIA HELENA ROSA
[ÚCi
Superiniendente GeSt0 I mina
Secietaria Munlopal de Financás
cod.: 65549
PM MANGARATIBA Página 1 de 1
Saldo da contabilidade na data 128.652,80
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bandrio 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancárioniplocalizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Conciliação Bancária em 28/02/2023
ON IC/A
t-DO Do le
N-470' %
o f‘"
de 2023
51.54S 5.2.11.03.1326 - Caixa Econ.-Estrut.Unici.tie Atencac 5,)úde- Ap,,c
RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS-RECUR 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
N I C4e
It- 00 DO /( 4),
o 0
.1C rn
••
Valor RS Qfda de Cotas
06/03/2023, 10:22
CAIXA
¡Nome da Agência
IANGRA DOS REIS, RJ
IFundo
ICAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Rentabilidade do Fundo
CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
rPer5°5 riniss4°06/03/2023
ICNPJ do Fundo itnicio das Atividades do Fundo
I 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Pedigo
0887
Nos OttI111438 12 Meses(%) Cote em: 31/01/2023 Cota em: 28102/2023
0 10,1702 IJ 6,774856 8,823848
No Mês(%) No Ano(%)
0,7261 0 1,6172
Administradora
INome
1Caixa Econômica Federal
Cliente
Nome
PLANEJA SUS
Análise do Perfil do Investidor
Oldereço
ISBS - Quadra 04- Lotes 3/4- Brasilia/DF
I
CFFICNRI Conte Corrente
12.349.225/0001-37 006.00624010-3
Data da Avaliação
ICNPJ da Administradora I
I 00.360.305/0001-04 I
rites/Ana IFolha
02/2023 1 01/01
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Antenor
' *^,ações
,gates
idimento Bruto no Mês
IKRF
10F
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Transito*
() Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentaçã o Detalhada
Data Histórico
Valor em R$
127.725,36C
0,00
0,00
927,44C
0,00
0,00
0,00
128.652,80C
0,00
Cede Cotas
18.853,409088
0,000000
0,000000
18.853.409688
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente peloInternet BankingCAIXA, de forma
oretica e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
Coe extratos, vocecontrIpuiparerpreeervageo do melo-amolence!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre Ou atualize
seu endereço dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: Endereço para Correspondência:
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: Endereço Eletrônico:
0800 725 7474 hrips://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones da caixa.aso
Acosse ositeda CAIXA: wmv.caixe.gov,br
about:blank 1 /1
Exarcido de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Period() de 01/02/2023 a 28/02/2023
Ficha: 51548 j Conte: 6.2.11.03.1326 - Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.erIC/C: 104 887-0 624010-3 - Minracao
Fonte de Recurso: 1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Uquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Document°Docto. Especificação
Saldo Anterior
28/02/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000545/2023 -Raced': 000124/2023 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
927,44
127.725,36
128.02,00
Total dos Depósitos: 92744 Total das Retiradas: Ot00
Pagina I
GeoSIAP -PM MANGARATIBA
00N1 CO,
0 '
m
g
kee
erdcip de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 28/02/2023
Banco:
Ficha:
237 0886-3 0023496-6
160193 6.2.02.00.1218 aradesco - SAMU / 23496-6 Aplicace
Fonte ' 15C0 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS -RECUR 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO -
Saido da contabilidade na
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancario
(4-) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
1.556.233,48
0,00
0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 26.795,27
Saldo do extrato bancário na data 1.529.438,21
04 - Ratiradaa dolt:Erato banairio não localizadas na contabilidade 26.795,27
60193 03/01/2023 00030890 INSS SAMU FOLHA DEZEMBRO/22 12.615,40
60193 28/02/2023 00032065 tnss mes de feverreiro 14.179,87
LQ
SuperintersdatereitarbStá0 TirrattcVro
S.c,etanz MuniCipal Financias
Cód.: 63549
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/R3
PM MANGARATIBA Pagina 1 de I
Banço Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.braTjsei/imprimirPopup.
Depositirio /
Administrador BANCO BRADESCO S/A
CNP3 do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço:CIDDEUS - S/N - V TARA - OSASCO - SP -
Empresa: RINDO MUNICIPAL DESAUCEDO MUNICIP/0 DE
CNP3 da Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 j 0023496-6
Data da emissão: 02/03/2023
Fundo: IIRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
C.NP3 do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/02/2023 a 28/02/2023
Cota em: 31/01/2023 - 1,8637093
28/02/2023 - 1,8780238
Rentabilidade
no mils: +0,77%
Valor Quantklade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total. (R$)-Wad° IRRF (11$)
Saldo Anterior 1.439.540,61 862.774,13214 1.507.960,17 118.419,56
IOF - IRRF (R-$) -
Total de
Aplicações 92.059,00 49.332,01709
IOF IRRF (R$) -
Total de
Resgates 162.337,99 97.719,12203 182.201.80 19.1163,71 3.437,80
IOF - IRRF (RS) -
Reduyao Cotas
IRRF
IOF - 1RRF (R$) -
1012Provisão
IOF - 1RRF (RS) -
ZR s/ IOF
Provisão
IOF - IRRF (R-$) -
Saldo Atual 1.419.261,72 814.387,02720 1.529.438,21 110.176,49
IOF - /RRF (R$) -
of 03/03/2023 17:2
Itens
oco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.brlibpjseifimprimirPopupj sf
Itens
Rendimento do
Mês
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (RB) de Cotas era (R$) Total (12$) Cálculo IRRF (R$)
11.620,64 3.437,80
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judidal: R$ 0,00
IOF - IRRF (R$) -
SAC- Serviço de Alo' Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Rectirna "cries e inforrnag3es.
Apoio aoClients 0800 704 8383 0800 722 0099 Aimndtnerito 24 horas, 7 dias por semana.
Demais tekfones
consate o ste
FeeConosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feia, das 8h 4ts 18h, exceto feridos.
of 2 03/03/2023 17:2;
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/02/2023 a 28/02/2023
43014
0
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_,,i-fitercido de 2023
Ficha: 60193 Conta: 6.2.02.00.1218 - Etradesco - SAMU / 23496-6 Aplicag5o IC /C: 237 I 0886-9 I 0023496-6 - Migracao
Fonte de Recurso: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta 1.1.1.1.1.19.00.40.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saki*
Saldo Anterior 02/02/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000342812) 1.620.575,57 -3.149,17 1.617.426,40
Lançamento: 00000363/2023 - Pagamento: 000199/2023 (Pagamento)
02/02/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -373,90 1.617.052,50
Lançamento: 00000364/2023 - Pagamento: 000200/2023 (Pagamento)
02/02/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATI8A (00000000000000042812) -234,84 1.616.817,66
Lançamento: 00000365/2023 Pagamento: 000201/2023 (Pagamento)
02/02/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -76,00 1.616.741,66
Lançamento: 00000366/2023 • Pagamento: 000202/2023 (Pagamento)
02/02/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.31010001'59) -14.604,68 1.602.136,98
Lançamento: 00000367/2023- Pagamento: 000203/2023 (Pagamento)
02/02/2023 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -141.040,52 1.461.096,46
Lançamento: 00000637/2023 - Pagamento: 000328/2023 (Pagamento)
02102/2023 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) -8.016,00 1.453.080,46
Lançamento: 00000638/2023 - Pagamento: 000329/2023 (Pagamento)
02/02/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -514,87 1.452.565,59
Lançamento: 00000639/2023 - Pagamento: 000330/2023 (Pagamento)
03102/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 92.059,00 1.544.624,59
Lançamento: 00000694/2023 - Receita: 000132/2023 (Recebiment de reoeta)
28/0212023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 11.620,64 1.556.245,23
Lançamento: 00000531/2023- Receita: 000111/2023 (Recebimento de receita)
28/02/2023 TARIFAS BANCO EIRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) -11,75 1.556.233,48
Lançamento: 00000675/2023 - Pagamento: 000366/2023 (Pagamento)
Total dos Depósitos: 103.679,64 Total das Retiradas: 168.021,73
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página I
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Sanciria
Coricihação Bancária em 28/02/2023
\.)141C/P,,
o DO
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!c Cr 0
Z u.i
-O
Exercicio de 2023
60192
237 A.. 0836-9 •••0023496-6
16.2.02.00.1217 - Braciesco - Same 2.3495-6
L0O - RECURSOSNAG VINCULADOSDEIMPOSTOS- RECUR • 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO -
Saldo da dcontabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contibeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
LUCIA
-.1
Litaa ffrIK9Sti RICARDO NUNES
Superintenderite
rinanCetro Contador
SeGetariz. Municipal do FinanOas CRC:0561910-8/RJ
Cód. : 65549
PM MANGRRATTBA
Página I de 1
Data Lançamento
27/01/2023
01/02/2023
03/02/2023
SALDO ANTERIOR
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BMAAUTOMATICA FUNDOS
TEDDCCHBANK*
DEST. RONDO MUNICIPAL DE S
DOC/TEDINTERNET
TED INTERNET
PAGAMENTO GOVERNO RI
UG296100/202305000554 0000015460
APLICACAOAUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
Total
co BradescoS/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.brfibpjsei/imprimirPopup.jsf
brads=
net empresa
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNIQPIO DE I CNP): 012.349.225/0001-37
Nome do usuáno: lucia helena rosa
Data da operação: 03/03/2023 - 17h17
\)141C/P
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c.
Agencia Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 I 0023496-6 1.370.520,78 1.370.520,78
Extrato de: Ag: 886 I CC:0023496-6 1 Entre 01/02/2023 e 28/02/2023
Dcto. Credito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
1,00
554870 55.254,15 55.255,15
555047 126.947,45 182.202,60
2826910 -182.189,85 12,75
2826910 -11,75 1,00
554 92.059,00 92.060,00
622813 -92.059,00 1,00
234.260,60 -274.260,60 1,00
Os cados acimatam corno base 03/03/2023 as 17h17 e estSo sujeltos a atteragees.
Últimos Lançamentos
Data Lainamento Doto. Crédito (R$) Débito (R$) Saida (R$)
01/03/2023 SALDO ANTERIOR
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
555047
556342
$58187
74.570,90
275,41
85.930,06
-160.775,37
-86.204,47
-85.929,06
1,00
Total 160.776,37 0,00 1,00
1 of 1 03/03/2023 17:1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/02/2023 a 28/02/2023
Ficha: 60192 Conta: 6.2.02.00.1217 - Bradesco - Samu / 23496-6 IC/C: 237 i 0886-9 I 0023496-6 - Migracao
Fonte de Recurso: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.119.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Document°Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior
GeoSIAP • PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 28/02/2023
01•11Cip
4 DO 1! 'DO
0 c•\ o ,
r
01' Exerticio de 2023
Sadaoda contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
276.159,96
0,00
0,00
0,00
0,00
276.159,96
• 001 '
• 53265
3536-0 r • 16619-7
,6.2.11.33.1329 - B.eo Srasil-ENSOONVENENTE-Aplicato/16.619-7
:1500 - RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMPOSTOS -RECUR 300.2100-RECURSOSDCTESOURO - RT
LUCIA HELENA ROSA .
DicittlfoCena (10sa
Stendente de ("estrlo f inanceira
uperin SE'c'etana MuniciPeldt Financ,as
65549
gi RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/RJ
PM MANGARAT1BA Página 1 de
Cliente
Agência
Conta
0-41C1/3,1z
00
i;
G334060846237501056
vt" 06/03/2023 09:19:50
2
o
owicksia ea gepo.72g5bia
Pint defiCiefiteit*iditiVOS +1866 fl
06/03/2023, 09:19 Banco do Brasil
Investimentos Investimentos Fundos - Mensal
3836-9
16619-7 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Vitor Valor IRPrej: Comp. Val&10F. Oizan6;10eivtas:7,Yet45,-'2 -eaklexcatas
31/0112023 SALDO ANTERIOR 274.021,49
28/02/2023 SALDO ATUAL 276.159,96
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 274.021,49
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.138,47
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 2.138,47
SALDO ATUAL = 276.159,96
Valor da Cota
31/01/2023 4,235875202
28/02/2023 4,268931998
Rentabilidade
No mils 0,7804
No ano 1,7394
Oiti0109 12 meses 10,7863
Transação efetuada com sucesso por .1321817B LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722
https•llautoatendimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimentofindex.html?v=2.7.1#itempiateil-2Fconsultas--2FGF16.bb
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Data Document*Docto. Especificação
Saldo Anterior
28102/2023 DEPOSITO
Total dos Depósitos: 2.138,47 Total das ltetkodas: 0,00
Filtro: Período de 01/02/2023 a 28/02/2023
Lançamento: 00000504/2023 - Read:a: 000085/2023 (Recebimento de receba)
Movimento Saldo.
2.138,47
274.021,49
276.159,96
Ficha: 53265 Canto: 6.211.03.1329 - B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicaçdo/ 1 6.IC/C: 001 3836-0 I 16619-7 - r4i9iciC40
Fonte de Recurso: 1500 - RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
1 #
..:j.t.'
FUNDO MUNICIPAL DE SAC/DE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
04icipA
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o o e. OC A.:r 4
RC co rrk 2:.
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1. l)
Exert:ids de 2023
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
Exert:Wade 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
0,00
0,00
0,00
0,00
47.437,86
47.437,86
104 887-0 :• 624024-3
Elf:ha 56441 .6.2.11.03.7.332 - CAIXA ECONÓMICA FEDERAL- ENSINVAN C C: 624024-3- Aplic,
Fontsde rz,!f:iir-, '1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS -RECUR 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO -
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Pagina 1 de 1 PM MANGARATI8A
LUCIA HELENA.ROSA ,
I .úciz4 fraiena.
Superirtenclente de (5estAc
SeGetarir, Muniop al Finariça‘::
Cóci.1 65549
ConciliaçãoSamaria em 28/02/2023 .
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
No Ws(%)
l 0,7261 11
No Ano(%)
1,6172
Nos ()Minos 12Meses(%)
II 10,1702
Cota em: 31/01/2023 Cota em: 28/02/2023
IJ 6,774656 6,823848
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.briatendimento/teiefonesda caixa.asy
Aceise o slte d9 CAIXA: www.caixa.gov.br
r
NG
e da Agência
RA DOS REIS,RJ
iFundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
_
Rentabilidade do Fundo
Código
0887
I
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
lOperação IEmissão
I 0055 16/03/2023
- • -
lInício das Atividades do Fundo
02/10/1995 I
16/03/2023, 13:43 CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Cliente
Nome
PLANEJA SUS
Análise do Perfil do Inveatidor
p
B
derego CNPJ da Administradora
S - Quadra 04- Lotes 3/4- Brasilia/OF
I I
00.360305/0001-04 I
rPF/CNPJ Conta Corrente
12.349.225/0001-37 006.00624024-3 02/2023 01/01
r s/Ano rolha
ate da Avaliagão
Resumo da Movimentação
Histórico Valor Gm R$
'do Anterior 47.095,89C
licações 0,00
Resgates 0,00
Rendimento Bruto no Mas 341,97C
IRRF 0,00
OF 0,00
Taxa de Saida 0,00
Saldo Bruto* 47.437,86C
Resgate Bruto em Transito* 0,00
(*) Valor sujeito A tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$
Qtde de Cotas
6.951,774848
0,000000
0,000000
6.951,774848
Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Worinnties ao Coftlie
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente peloInternet BankingCAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
vecreoo poloo reCocic some deepemee com impaceeeAo e posteaem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) cotista, compareça 4 sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: Endereço para Correspondência:
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, SaoPaulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:
0800 725 7474
about:blank 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Razão Etancario
Exercido de 2023
Filtro: Período de 01/02/2023 a 28/02/2023
Ficha: 56441 Conta: 6.2.11.03.1332 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C I C/C: 104 I 837-0 ! 624024-3 - Migracao
j Fonte de Recurso: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aolicaçães Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
28/02/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00090540/2023 - Receita: 000120/2023 (Recebimento de receta)
Movimento Saldo
341,97
47.095,89
47.437,86
Total das Depósitos: 341,97 Total dos itatirodos: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Pigina 1
Lúcia [game)
Supenntendente de Iseetigeifiiánceirs
Sec, ear's Muniopal de: Finanças
Cod.: 65549
Contador
CRC: 05619104/R3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
s \\A\ C 1 PA 4-0DO pb.,
\
u) r
ul
( 1/4) 17.4
Exercicio de 202.3
Conciliação Bancária em 28/02/2023
Sor,— 001 3636-0 16356-2
15470,1 5 2.11.03.1330 - &do Erasii-FNSConvenente Ii - Aplic./1.6356 _ _
1E00 - RERSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR 2:20.2100 - RECURSOS DO ESOW -
Saído da contabilidade na data 371.024,71
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 371.024,71
.M MANGARATIBA P.g!rta 1 tle
o
06/03/2023, 09:24 Banco do Brasil
CIPAZ,;\
\
G334060848237501063
••.
00 0
> 0610312023 09:24:33 14/ •
crs
< (1) tr.,C R
a '
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
16356-2 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
FEVEREIRO/2023
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico
31/01/2023 SALDO ANTERIOR
28/02/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej.
368.161,66
371.024,71
SALDO ANTERIOR 368.151,66
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.873,05
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 2.873,05
SALDO ATUAL = 371.024,71
Valor da Cota
Quanirclade.cOtas-,_ Vabizota" -Saida cotas
88.912.772187
88-912,772187 86:912,772187
31/01/2023 4,235875202
28/02/2023 4,268931998
Rentabilidade
Nomitts 0,7804
No ano 1,7394
últimos 12 mesas 10,7883
-Transaçâo efetuada porn waists° Imes/3218178 LUCIA HELENA ROSA.
,Seiviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoriai380800.729S678.
Para deficientes atidtivOilk0898-720088
rittps://autoatendimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index_hirnt?v=2.7.1#/ternplate/-2Fconsultas--2FGFI6.bb
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/02/2023 a 28/02/2023
Exercido de 2023
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
28/022023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Movimento Saldo
2.873,05
368.151,66
371.024,71
Ficha; 54704 !Canto: 62,11.03.1330 - lido Brasil-FNSConvenente 11- Aplic.j1635(1C/C: 001 1 3836-0 I 16356-2 - I419racao
Fonte deRecurs*: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplica95es Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Lançamento: 00000505/2023 - Remits: 000086/2023 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 2.873,05 Total dos Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliaç'âo Bancaria em 28/02/2023
Exercido de 2023
104 • 887-0 624035-9
157731 ;6.2.02.00./216 - CEF - BLOCO DE CUSTEIO ACOE E SER. RUEL.APLIC Ci C 624035-9
Fonte de ,r.-mr- 1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS -RECUR 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saidada contabilidade na data 8.335,54
(-) Depósitos contábeis do localizados no extrato bancário 0,00
(+) Rebradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saidado extrato bancário na data 8.335,54
LUCIAHELENA ROSA ARI CARDO NUNES
Toureira Contador
CRC0561910-8/R3
PM MANGARATTBA
Págma 1 de
3/03/2023, 10:31 .
MIX*
!Nome da Agência
)ANGRA DOS REIS, RJ
1Fundo
ICAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Rentabilidade do Fundo
CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de investimento
Pamsimples veriticação
Operação rmissto
0055 06/03/2023
r
NPJ do Fundo linicio das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995
Código
I 0887
II
No Mês(%)
0,7261
No Ano(%)
1,6172
NosÚltimos12Meses(%) Cotaem:31/01/2023 Cotaem:28/02/2023
II 10,1702 6,774656 6,823848
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Cliente
lEndereço
ISBS - Quadra 04- Lotes 3/4 - Brasilia/DF
NPJ da Admitriafradora I
00.360.305/0001-04 I
Nome
RJ 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Analise do Perfil do Investidor
rPF/CNPJ Conte Comante
12.349.225/0001-37 006.00624035-9
Data da Avereq.:Jo
r
é
co
s/A
2
no
023 ro7143/01
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Ar--,acties
F ates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
I OF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
(*) Valor sujeito à tributação, conforms legislaçãoernvigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
ValorentR$
8.275,45C
0,00
0,00
60,09c
coo
oxo
oxio
8:334540
oxo
Qtde de Cotes
1.221,530817
0,000000
0,000000
1 221,530817 .
Valor R$ Qtde de Cates
Dados de Tributação Rendltnento Base
0,00
IRRF
0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet BankingCAIXA, de ,forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
CAC.rato p.i.. co,raios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservagao ao
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
sew endereço dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: Enderaço para Correspondência:
0800 726 0101 Caixa Postal 72624 São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:
0800 725 7474
about:blank
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.cov.briatendimento/telefones da caixa.asp
Acosse ositeda CAUCA: vninv.caixa.dov.br
Exercido de 2023
Total dos Depásitos: 60,09 Total das Retiradas: 0,00
Filtro: Período de 01/02/2023 a 28/02/2023
Lançamento: 00000539/2023 - Revoke: 000119/2023 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
FOLHA DE PAGAt4ENTO (12.349.225/0001-37) 60,09
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
28102/2023 DEP051TO
8.275,45
8.335,54
Ficha: 57731 Conta: 6.2.02.00.1216 - CEF - BLOCO DE CUSTEIO AO5E E SERV. PUEIC/C: 104 I 887-0 I 624035-9 - iligracao -
Fonte de Recurso: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contibil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
GeoSIA.P - PM MANGARATIBA
Página I
Exercicio de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 28/02/2023
0C1 3536-9 19489-1
Fic.11.:1. 1 62945 6.2.02.00.1223 - BANCO DO BRASIL - FMS INVEST 5US13836-9 - 19489-1APLIC
Fcliv:si. • 1500 - RECURSOSNAGVINCULADOS DE IMPOSTOS-RECUR 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo da contabilidade na 1A38.730,54
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não focalizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data
NuNes
Superintendente de (Jestbo rinancetra Contador
Secietaria Muniopalr.Finanças CRC:0561910-8/R3
Cód.: 65549
L-74-44 na 4<s)3,.
Li irTA H
1.438.730,54
PM MANGARATIBA
Pagina 1 de 1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
3836-9
19489-1 RJ 330280 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
G334060846237501064
06/03/2023 09:25:06
Cliente
Agência
Conta
Data 'Histórico
31/01/2023 SALDO ANTERIOR
28/02/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mas
Valor Valor IRPrej.Comp.
1.428.319,30
1.438.730,54
SALDO ANTERIOR 1.428.319,30
APLICAÇÕES (+) 0.00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 10.411,24
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 10.411,24
SALDO ATUAL = 1.438.730,54
Valor IOF Quantidade cotas Valorcots
1.275.463.107280
1.2,754634072.89 • -
Saldo cotas
31/01/2023 1,119843679
28/02/2023 1,128006396
Rentabilidade
No mês 0,7289
No ano 1,6265
,oltimos 12 meses 101174
Transação efetuadacornsucesso por J3218178 LIJCIA.HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 OUvidorie 580600 7295678
Para iieficientei aaditiliOs'cisOo 72*
06/03/2023, 09:24 Banco do Brasil
Valor da Cota
httes://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendirnento/index.html?v=2.7.1#/template/-2Fconsultas-2FGR6.bb
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão bancário
Filtro: Período de 01/02/2023 a 28/02/2023
_.
,\ctPAL'oN
\Too Rio 4 O \
Z C.)
ele 2023
Ficha: 62945 iConta: 6.2.02.00.1223 - BANCO DO BRASIL -FMS INVESTSUS/3836IC/C: 001 3336-9 19489-1 - Migracao
Fonte de Recurso: 1500 - RECURSOS NA*0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Conbibil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificado
Saldo Anterior
28/0212023 DEPOSITO FOLMA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00600503/2023 - Receita: 000084/2023 (Recebimento deiamb)
Movimento Saida
1.428.319,30
10.411,29 1.438.730,54
Total dos Depósitos: 10.411,24 Total das Retiradas: 0,00
Página 1
GeoSIAP - PM MANGAR.ATIDA
de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Pagina 1 de 1 PM MANGARfialBA
60269 31/01/2023 00030895
60269 28/02/2023 00032032
60269 28/02/2023 00032035
04- mitirikrebsesit.auchritt
60269 28/02/2023 00032033 inss comissionado janeiro
60269 28/02/2023 00032034 previ efetivos janeiro
60269 28/02/2023 00032036 pago a maior
A ki
Superi M nteittrtie tiestão financeira
NUNES
Seoetar,a Municipal dc Finanr,as
Contador
Cod.: 65549
CRC: 0561910-8/R1
32.828,65
12.615,40
14.179,87
6.033,38
23.783,30
16.923,45
6.859,84
0,01
INSS SAMU FOLHA DEZEMBRO/22
inss não pago sarou
pagamento vaiesca antunesnão efetuado
591.260,60
0,00
0,00
32.828,65
23.783,30
600.305,95
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário rfgo localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Conciliação Bancária em 28/02/2023
\31..11C/P,
oo 4,
,
4 1- o )0
cez.
w
o
a t0 o : nO
'))
001
602 6Ç
3 S3 5-9
5.2 11.0 8ANCO DO SR.t5IL - FMS CI;STEIG SUS I 9 4S8 -3 APLIC
POST < ;0.2100 -RECURSOSDC
I948S-3
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
19488-3 RJ 330260FMSCUSTEIO SUS
FEVEREIRO/2023
G334060846237501054
06/03/2023 09:16:44 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
06/03/2023, 09:16 Banco do Brasil
•
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor1OF Quantidade cotas Valor •.-Apta Saldo cotas
31/01/2023 SALDO ANTERIOR 789.376.26 704.898,617778
01/02/2023 RESGATE 59.096,12 52.749,951898 1,120306614 652.148,665880
Aplicação 10/01/2023 59.096,12 52.749,951898
02102/2023 RESGATE 167.605,16 149.545,851885 1,120761010 502.602,813995
Aplicação 10/01/2023 167.605,16 149.545,851885
03/02/2023 RESGATE 303.716,22 270.882,646556 1,121209585 231.720,167439
Aplicação 10/01/2023 163.403,00 145.738,135933
Aplicação 11/01/2023 140.313,22 125.144,510623
06/02/2023 APLICAÇÃO 261.975,35 233.560,043435 1,121661677 465.280,210874
08/02/2023 APLICAÇÃO 63.563,23 56.622,875934 1,122571557 521.903,086808
10/02/2023 RESGATE 1.666,66 1.483,484065 1,123476847 520.419,602743
Aplicação 11/01/2023 1.666,66 1.483,484065
13/02/2023 APLICAÇÃO 367.674,56 327.132,724676 1,123930846 847.552,327419
15/02/2023 RESGATE 411.153,62 365.529,515468 1,124816472 482.022,811951
Aplicação 11/01/2023 250.226,63 222.459,963462
Aplicação 16/01/2023 8.747,38 7.776,719912
Aplicação 06/02/2023 152.179,61 135.292,832094
16/02/2023 APLICAÇÃO 47.558,16 42.263,621613 1,12627429 524.286,433564
23/02/2023 APLICAÇÃO 21.863,43 19.405,898405 1,126638383 543.692,331969
27/02/2023 RESGATE 6.304,79 5.591,605907 1,127545486 538.100,726062
Aplicação 06/02/2023 6.304,79 5.591,605907
28/02/2023 RESGATE 6.675,11 5.917,617155 1,128006396 532.183,106907
Aplicação 06/02/2023 6.675,11 5.917,617155
28/02/2023 SALDO ATUAL 600.305,95 532.183,108907 532.183,108907
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 789.376,26
APLICAÇÕES (+) 762.634,73
RESGATES (-) 956.217,68
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.512,64
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 4.512,64
SALDO ATUAL = 600.305,95
Valor da Cota
31/01/2023
28/02/2023
Rentabilidade
1,119843679
1,128006396
No mês 0,7"Zes
No ano 1,6265
Últimos 12 meses 10,1174
Transação efetuada com sucesso por. J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.7.1Memplate/--2Fconsultas-2FGFI6.bb
Exercido de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razio Bancário
Filtro: Período de 01/02/2023 a 28/02/2023
Ficha: 60269 !Conta: 6211.031338 - BANCO DO BRASIL - FMSCUSTEIO SUS/ 1941C/C: 001 i 3336-9 I 19488-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 1500 -RECURSOS MAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
Conta Contabil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicacties Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 776.760,86
0210212023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/6001-59) -62,47 776.698,39
Lançamento: 00000331/2023 - Pagamento: 000167/2023 (Pagamento)
02/0212023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -38,00 776.660,39
Lançamento: 00000333/2023 - Pagamento: 000169/2023 (Pagamento)
02/022023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARAT1BA (00000000000000042812) -1.547,09 775.113,30
Lançamento: 00000334/2023 - Pagamento: 000170/2023 (Pagamento)
02/02/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) •11.913,95 763.199,35
Lançamento: 00000335/2023 - Pagamento: 000171/2023 (Pagamento)
02/62/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -390,36 762.808,99
Lançamento: 00000336/2023 - Pagamento: 000172/2023 (Pagamento)
02/02/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -S.231,09 761.577,90
Lançamento: 00000337/2023 - Pagamento: 000173/2023 (Pagamento)
02/02/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -346,34 761.231,56
Lançamento: 00000338/2023 • Pagamento: 000174/2023 (Pagamento)
02/02/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -450,68 760.780,88
Lançamento: 00000339/2023 - Pagamento: 000175/2023 (Pagamento)
02/02;2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIDA (00000000000000042812) -76,00 760.704,88
Lançamento: 00000340/2023- Pagamento: 000176/2023 (Pagamento)
02(02/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -106,34 760.598,54
Lançamento: 00000346/2023 - Pagamento: 000182/2023 (Pagamento)
02/0212023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00609000000000042812) -1.182,02 759.416,52
Lançamento: 00000347/2023 - Pagamento: 000183(2023 (Pagamento)
02;02/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -69,40 759.327,12
Lançamento: 000603413/2023 - Pagamento: 000184/2023 (Pagamento)
02/02/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.171,23 758.1.55,89
Lançamento: 00000354/2023 Pagamento: 000190/2023 (Pagamento)
02/0212023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -3.171,50 754.984,39
Lançamento: 00000355/2023 - Pagamento: 000191/2023 (Pagamento)
04'0212023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -2.840,78 752.143,61
Lançamento: 00000356/2023 - Pagamento: 000192/2023 (Pagamento)
02/0212023 PAGAMENTO PRE URA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.L38.310/0001-59) -2.385,76 749.757,85
Lançamento: 00000357/2023 - Pagamento: 000193/2023 (Pagamento)
02/02/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -494,00 749.263,85
Lançamento: 00060358/2023 - Pagamento: 000194(2023 (Pagamento)
02/02/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -5.442,62 743.821,23
Lançamento: 00000359/2023 - Pagamento: 000195/2023 (Pagamento)
02/02/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -12.161,36 731.659,87
Lançamento: 00009360/2023 - Pagamento: 000196/2023 (Pagamento)
02/02/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -66,08 731.593,79
Lançamento: 00000361/2023 - Pagamento: 000197/2023 (Pagamento)
02/G2(2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -303,98 731.289,81
Lançamento: 00000362/2023 - Pagamento: 000198/2023 (Pagamento)
02(0212023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -3386,92 727.702,89
Lançamento: 00000368/2023 - Pagamento: 000204/2023 (Pagamento)
02/02/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000170000004Z01z) -27,4S 727.675.44
Lançamento: 00000369/2023 - Pagamento: 000205/2023 (Pagamento)
020212023 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349225/0001-37) -61.803,82 665.871,62
Lançamento: 00000411/2023 - Pagamento: 000223/2023 (Pagamento)
02102/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -393,26 665.478,36
Lançamento: 00000412/2023 - Pagamento: 000224/2023 (Pagamento)
02;6212623 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.756,98 663.721,38
Lançamento: 00000913/2023 - Pagamento: 000225/2023 (Pagamento)
02(0212023 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.319.225/0001-37) -163.012,48 480.708,90
Lançamento. 0000041412023 - Pagamento: 000226/2023 (Pagamento)
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/02/2023 a 28/02/2023
4 .441111..... • %-
z G) I
MI.
.Z;
Exercido de 2023
Ficha: 60269; Conta: 6211.03.1338 - BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO SUS/ 194IC/C: 001 3336-9 19488-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 1500 - RECURSOS N.A0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata- Uso Geral (F)
Data Documento EOCLO. Especificação Movimento Said*
02/02/2023 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) -1.152,00 479.596,90
Lançamento: 00000415/2023 - Pagamento: 000227/2023 (Pagamento)
02/02/2023 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -2.674,54 476.882,36
Lançamento: 00000626/2023- Pagamento: 000317/2023 (Pagamento)
02/02/2023 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -131.043,03 345.839,33
Lançamento: 00000628/2023 - Pagamento: 000319/2023 (Pagamento)
L121820023 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (I.2 349.225/0001-37) -90.917,49 254.921,84
Lançamento: 00000629/2023 - Pagamento: 000320/2023 (Pagamento)
02/02/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -194,03 254.727,81
Lançamento: 00000630/2023- Pagamento: 000321/2023 (Pagamento)
02/02/2023 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -15.762,64 238.965,17
Lançamento: 00000634/2023 - Pagamento: 000325/2023 (Pagamento)
02/02/2023 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001.37) -8.248,41 230.716,76
Lançamento: 00000635/2023 - Pagamento: 000326/2023 (Pagamento)
02/020023 PAGAMENTO FOLHAOEPAGAMENTO (12.349.225(0001-37) -23.646,55 207.070,21
Lançamento: 00000636/2023 - Pagamento: 000327/2023 (Pagamento)
06/02/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 261.975,35 469.045,56
Lançamento: 00000385/2023 • Receita: 000066/2023 (Recebimento de receita)
09/02/2023 DEPOSITO FOLHAOEPAGAMENTO (12,349.225/0001-37) 92.059,03 561.104,56
Lançamento: 00000355/2023- Receita: 000067/2023 (Recebimento de receita)
08/02/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12 349.225/0001-37) 8.670,09 569.774,65
Lançamento: 00000387/2023 - Receita: 000068/2023 (Recebimento de receita)
10/02/2023 PAGAMENTO BRUNO Assumeg.do DOS REIS FERREIRA (118.611.497-51) -333,33 569.441,32
Lançamento: 00000379/2023 - Pagamento: 000215/2023 (Pagamento)
10/020023 PAGAMENTO BRUNO ASSUMPC,A0 DOS REIS FERREIRA (118.611.497-51) -1.333,33 568.107,99
Lançamento: 00000380/2023 - Pagamento: 000216/2023 (Pagamento)
13/02/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.229/0001-37) 199.797,74 767.905,73
Lançamento: 00000389/2023 • Receita: 000070/2023 (Recebimento de receita)
13/02/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 22.028,04 789.933,77
Lançamento: 00000390/2023- Receita: 000071/2023 (Recebimentotiereceita' )
13/02/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 18.228,00 808.161,77
Lançamento: 00000391(2023- Receita: 000072/2023 (Recebimentotie retail-a)
13/02/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 14.308,64 822.470,41
Lançamento: 0000019212023 Receita: 000073/2023 (Recebimento de receita)
13/02/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 99.1103,50 921.473,91
Lançamento: 00000393/2023 - Receita: 000074/2023 (Recebimento de receita)
13/02/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 14.308,64 935.782,59
Lançamento: 00000394/2023- Receita: 000075/2023 (Recebimento de receita)
15/02/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -162,71 939.619,84
Lançamento: 00000644/2023 Pagamento: 000335/2023 (Pagamento)
15/0212023 PAGAMENTO buc Gits EQUIPAMENTOSOESOLDAS LTDA - EPP (36.461.952/0001-50) -40.946,48 894.673,36
Lançamento: 00000645/2023 Pagamento: 000336f2023 (Pagamento)
15/02/2023 PAGAMENTO FORTE GARFS COMERCIO LTDA (22.729,278/0001-37) -151.704,31 742.969,05
Lançamento: 00000647/2023 - Pagamento: 000338/2023 (Pagamento)
15/02/2023 PAGAMENTO PAULO SERGIO vIANNA Dossail 1 os (23,060,9a0/000.-60) -6.967,83 736.001,22
Lançamento: 00000648/2023- Pagamento: 000339/2023 (Pagamento)
15/02/2023 IEEE PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -142,92 735.858,30
Lançamento: 00000649/2023 - Pagamento: 000340/2023 (Pagamento)
is.020023 PAGAMENTO LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA (40.600.760/0001-54) -76.216,00 659.642,30
Lançamento: 00000650/2023 - Pagamento: 000341/2023 (Pagamento)
15/02/2023 PAGAMENTO LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA (40.600.760/0001-54) -135.319,00 524.323,3C
Lançamento: 00000651/2023 - Pagamento: 000342/2023 (Pagamento)
16/02/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 2.000,00 526.323,3(
Lançamento: 00000397/2023 - Receita: 000078/2023 (Recebimento de receita)
GeoSIAP - PM MANGARATIBA *Ina ;
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Period° de 01/02/2023 a 28/02/2023
7
`-- ..1C Ar
o( W—
de 2023
Ficha: 60269 Conta: 6.2,11.03.1338 - BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO SUS/ 1941C/C: 001 1 3336-9 19488-3 - Mugracao
Fonte de Recurso: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicaciio: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. EspecitIcacfio Allovlinento Said*
16/1)2/21)23 DEPOSITO DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 22.779,08 549.102,38
Lançamento: 000003913/2023 - Receita: 00007912023 (Recebimento de receita)
16/02/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001.37) 22.779,08 $71.881,46
Lançamento: 00000399/2023 - Receita: 000080/2023 (Recebimento de receita)
23/02/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 21.863,43 593.744,89
Lançamento: 00000617/2023 • Receita: 000127/2023 (Recebimento de receim)
27/02/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 303,07 594.047,96
Lançamento: 00000619/2023 - Receita: 000129/2023 (Recebimento de receita)
27/02/2023 PAGAMENTO PAULO HENRIQUE MA1A THOMAZ DREILICH (1.25.208.397-27) -6.161,86 887.886,10
Lançamento: 00000656/2023 Pagamento: 000347/2023 (Pagamento)
27/02/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARAT1BA (29.138.310/0001-59) -1.138,14 5136.747,96
Lançamento: 00000657/2023 - Pagamento: 000348/2023 (Pagamento)
28/112j2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.3-49.225/0001-37) 4.512,61 591.260,60
Lançamento: 00000506/2023 • Receita: 000087/2023 (Recebimento de receita)
Total dos Depádtos: 804.616,30 Total das Retiradas: 990.116,56
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Página 3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicie de 2023
Conciliação Bancaria . em 28/02/2023
237 0686-9 • 24015-8
60195 . 5.2.11.03.1337 - Bradesco - Progr.Est.financ.Ateng;ic 7rH Saude-Co Financiamento Aphc
NAGVINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUP 300 2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saidada 274.908,81
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário 0,00
(±) Retiradas conttbeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não locallzados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 274.908,81
1-.11135341.
Superirtand
as Finance...3
SeC. atert Munivpalde FINTIaS
Cód.: 65549
Contador
CRC: 0561910-8/RI
PM MANGARATIBA
Pdgina 1 de 1
SCIP96q3r9til OT'99rIet 1**311 0121*S
sate6sra
BP 100.1. etErrtd56'91 £06TVOS
-40!
60198616Z
ledPiliAd
.101,A
394ES0'91S1:91
se400 *P
*PuPPmenb
:so,w au
OPPINIeWell
:we ENO
:0POPed
:0Porl4 OP DINO
:opunA
:02seitue eP EFteC
:mop
:PISa,dus3 PP CdND
:esaidwa
%I.e0+
SELOOLOrt - EZOZ/ZO/St
C601X9irt - STOVIO/TE
StOVEWSZ * =OUZO/IS
ter-t000/99YLWETO
300d OZII3d amp aNId 313 0033011310
EZOVEO/Z0
11-9T0KOO I 6-98800
Le-tOCKUSZVGWEVA
CV II 31 MSS 30 ivdrawnw mind
r.sf•dndod.qtupdumasfkkupcmEsalckualoaoosappaq-ziatrAtman/j:sduti
- dS - 03SVS0 - YANA A - HIS - snsa UD:05a0Poa
ZI-T000/SteStre090 LIOPeesielLoPV OP CciND
vis035343VM9 OONV9 :1013**51(AwPV
OPPSOdaC3
VIS 03SOVel8 03LIES
EZ:L1 EZOVECX/E0
- - d1RII
ss•rfresi ursorta
- aN) 4-ins
310
- (Su) sett
- Am
TOM frifleit
inessott esissrpos
(ftlasuratuatip (01)***
*P wee *POPS .1011A
- 401
-401
oNSIAald
401 /5 NI
- 401
011$1**Id 301
-40!
ANSI
**303 03511003
- 401
misseascht
1540.1.
JOPEPIV MRS
sualI
Banco Bradz.-.sco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPoDupjsf
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Comas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
146s
2200,61 688,91
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transfere'nda
judidal R$ 0,00
IOF - IRRF (R$) -
SAC- Serviço de AlbBradesco Deficiente Auditivo ou deFate Canceementos, Reciarnag8es e Lfuiiaçes.
Apoio ao alente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendrnento 24has, 7despor semana.
Demais telefones
=muteo
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendrnento de segunda a sexta-fera, das 8h as 18h, exceto feriados.
03/03/2023 17:23
Exercido de 2023
1,21(2 0(.. ..f
¡ILE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/02/2023 a 28/02/2023
Ficha: 60195 iConta: 6.11 1.03.1 337 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atença- o Prim IC/C: 237 0386-9 I 24016-8 - Miuracao
Fonte de Recurso: 1500 -RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento
Saldo Anterior 304.485,53
03/02/2023 PAGAMENTO MOGIMEDICALEQUIPAMENTOS EIRELLI (28.199.997/0001-70) -1.536,00 302.949,53
Lançamento: 00000370/2023 - Pagamento: 000206/2023 (Pagamento)
10/02/2023 PAGAMENTO EL SHADAY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (38.403.980/000146) -30.217,83 272.731,70
Lançamento: 00000381/2023 - Pagamento: 000217/2023 (Pagamento)
23/02/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 311.277,50 584.009,20
Lançamento: 00000400/2023 - Receita: 000081/2023 (Recebimento de receita)
28/02/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 2.200,61 586.209,81
Lançamento: 00000532/2023 - Receita: 000112/2023 (Recebimento de receita)
28/02/2023 TARIFAS BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) -23,50 586.186,31
Lançamento: 00000673/2023 - Pagamento: 000364/2023 (Pagamento)
28/02/2023 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -311.277,50 274.908,81
Lançamento: 00000690/2023 - Movimento Itancirto: 000010/2023 (Transferência bancaria)
Total dos Depesitos: 313.478,11 Total das Retiradas: 343.054,83
Geo5L4P - PM mANGARA118A
Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAC/DE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 28/02/2023
Exercido de 2023
Banco: 237 0886-9 : 24016-8
Fiche: 160194 6.2.02.00.1219 - Bradesco - Progr.Est.Pinanc.Atencao Prun.a Saude-Co Financiamento
Font': 1900 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - • 300.2100 - RECURSOS DO TESOURC. - RT
Saldo da contabilidade no data 311.278,50
(-) DepOsitos contabeisagolocalizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancano não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 311.278,50
.17.f!riaugorerhaRift,P
SuperirtendentetsamilaG rinance",i
Sect atzr.s. Munioeal de Finanças
Côo.: 65549
Contador
CRC: 0561910-8/R3
PM MANGARATIBA Pagira 1 de 1
) Bradesco S/A
brad's:*
netempresa
hilps:Avvi*se12.bradesconetempresa.b.brlibpisei/imprimirPopup.jsf
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CNRI: 012349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 03/03/2023 - 17h15
Agência Conta
00886 0024016-8
Total DisponNel (R$)
586.546,62
Extrato de: Ag: 886 fCC: 0024016-8 f Entre 01/02/2023 e 28/0212023
Data Lançamento Doto. cut( Rs)
17/01/2023 SALDOANTERIOR
03/02/2023 BAIXAAUTOMATICAFUNDOS
TED DIF.T1TULCC Mile*
DEST. MOGI MEDICALEQUIPAM
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
10/02/2023 BAIXAAUTOMATICAFUNDOS
TED DIF.ITfUL.CC H.BANK
DEST. a SHADAY COMEFtC10 E
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
PAGAMENTO GOVERNORI
UG296100/202308001445 0000015553 23/02/2023
600553
5163110
5163110
600553
2733405
2733405
1445
1.547,75
30.229,58
311.277,50
-30.217,83 12,75
"11/75 1,00
311.278,50
Total 343.054,83 -32.777,33 311.178,50
Os dados acima tem como base 03/03/2023 as 17h15 e estio sujeitos a arri.racõe" s.
Últimos Lançamentos
Nãohi lançamentos para este tipo de extrato. (SMCWSE.0004)
f 03/03/2023 17:16
Data Documento Docto. EspecifIcar,io
Saldo Anterior
28/02/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançammatito: 00000690/2023 - Movimento Banctrio: 000010/2023 (Transfereneia bancária)
Movimento Saldo
1,00
311277,50 311.278,50
,GTALPINN
E
.4c z
ee2 IJ5) : Act')
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2023
Filtro: Período de 01/02/2023 a 28/02/2023
Ficha: 60194 1Conta: 6.2.02.00.1219 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atencao Prim.a C/C: 237 . 1 0886-9 I 24016-8 - Mim acao
Fonte de Recurso: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicayiio: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00- Bancos Conta Movimento -Demais Contas
Total dos Depósitos: 311.277,50 Total das Retiradas: 0,00
Ge0S1AP - PM MANGARATIBA
Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
,
Conciliação Bancária
de 2023
Conciliação Bancária em 28/02/2023
SS7-0 0624037-5
!6.2.11.03.1336 - CEF - INVESTSUS.APLIC C/C 0624037-5
,1500 - REcuRsos NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -RECUR 300.2.100 - RECURS,: ESCURD .
Saldo da contabilidade na 1.885.564,15
(-) Depósitos conlabeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1.885.564,15
-14P j0/4-
LUCIA HELENA ROSA
Tesourph.
f,..1rja g-firena
Bopere.andeae ôe(7001/3
WA:01%14000 *OP
Cád.: 65544-0
PM MANGARATMA Pagina 1 de 1
06103/2023, 10:32 CAIXA- Extrato de Fundos
CAIZA
¡Nome da Agência
IANGRA DOS REIS, RJ
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
iCodigo Operação rmissão
0887 0055 06/03/2023
Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
'GNP,' do Fundo
00.834.074/0001-23
rick)das Atividades do Fundo
02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cotaern:31/01/2023 Cota em: 28/02/2023
0.7261 1,6172 10.1702 6,774656 6.823848
Administradora
¡Nome
ICaixa Econômica Federal
Eriderego
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF r0
at da Administradora I
0.360.305/0001-04 I
Cliente
Nome
RJ 330260FMSINVSUSINVESTSUS
ICPF/CNFJ
12.349.225/0001-37
Conta Corrente
006.00624037-5
rês/Ano Folha I
02/2023 I 01/01
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Otde de Cotes
Saldo Anterior 1.871.971,42C 276.319,775217
Aplicações 0,00 0,000000
lsgates 0,00 0,000000
,:ndirnento Bruto no Mês 13.592,73C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa deSaida 0,00
Saldo Brutoz 1.885.564,15C 276.319,775217
Resgate Bruto em Transito* 0,00
(*) Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Ofdade Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
1RRF
0,00
Informações ao Cotista
Consul cc seu extrato de fundos exclusivamente peloInternet BankingCAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionami. Falecornseu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Alem de reduzir suas despesas com impressão e postageM
dos extratos, vocecontribui para preservagao do meao-ambience!
Prezado(a) Cotista, compareça a sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
I
SAC:
0800 726 0101
Ouvidoria:
0800 725 7474
abotit:blank
Endereço para Correspondéncla:
Caixa Postal 72624, SaoPaulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.briatendimento/teiefones da caixa.asp
Acosse ositeda CAIXA: www.caixa.clov.br
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Perrodo de 01/02/2023 a 28/02/2023
Movimento
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0401-37) 13.592,73
Saldo
1.871.971,42
1.885.564,15
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
2810212023 DEposrro
Ficha: 67726 Cont: 6.2.11.03.1336 - CEF -INVESTSUS.APLIC C/C 0624037-5 IC/C: 104 ¡ 837-0 I 0624037-5 - Micpacao
Fonte de Recurso: 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Lançainento: 00600538/2023 -Receita:000119/2023 (Recetamento de recall)
Total dos Depósitos: 13.592,73 Total das Retiradas: 0,00
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
0 Ri0
4- 0°
Z
7C1
Exereicie de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 28/02/2023
Sanc.:,: 104 867-0 624038-3
62947 6.2.02.00.1435 - CEP - Bloco de Custeio - c/c 624093S-3
Tk'ANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DC 30r3 205 ABFixo
Saldo da contabilidade na data 9.192,48
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 9.192,48
AQ
LUCIA HELENAROSA
* ..ri
Superirlentiente de (*Ad firfenct-:
Secelaria Muniopal dg; Finanças
Cod.: 65549
PM MANGARATISA Página 1 de I
\PAL.
RIO AK'„,
‘7-7
Z
.4) -4
OVCONTA CAIXA
887600009
0887/006/00624038-3
RJ 330260 EMS-CT,SLISCLISTEIOSUS
02/03/2023, 11:33
Data Mov
31/01/2023
01/02/2023
02/02/2023
03/02/2023
06/02/2023
07/02/2023
08/02/2023
09/02/2023
10/02/2023
13/02/202.3
14/02/2023
15/02/2023
16/02/2023
17/02/2023
22/02/2023
23/02/2023
24/02/2023
27/02/2023
28/02/2023
GovConta Caixa
de: 01/02/2023 até: 28/02/2023
Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saida
SALDO ANTERIOR 9.192,48C
SALDO TOTAL 9.192,48C
SALDO TOTAL 9.192,48C
SALDO TOTAL 9.192,48C
SALDO TOTAL 9.192,48C
SALDO TOTAL 9.192,48C
SALDO TOTAL 9.192,48C
SALDO TOTAL 9.192,48C
SALDO TOTAL 9.192,48C
SALDO TOTAL 9.192,48C
SALDO TOTAL 9.192,48C
SALDO TOTAL 9.192,48C
SALDO TOTAL 9.192,48C
SALDO TOTAL 9.192,48C
SALDO TOTAL 4:192,48C
SALDO TOTAL 9.192,48C
SALDO TOTAL 9.192,48C
SALDO TOTAL 9.192,48C
SALDO FINAL 9.192,48C
CAIXA
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e doSaidaBloqueado.
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extratokonta_individualfimprimindo/notneForrn-extratoContaindtvidualForrn&obtv=null
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Ravi()Bancário
Filtro: Período de 01/02/2023 a 28/02/2023
Ficha: 62947 ;Conta: 6.2.02.00.1435 - CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3 IC/C: 104 I 887-0 624038-3 - CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938
Fonte de Recurso: 1600 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO . Aplicação: 300.2105 - PAB Fixo
Conta Contábil: 1.1.1.1.119.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Said*
9.142,48
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Pagina :
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
ercicio de 2023
Conciliag5o Bancária em 28/02/2023
001 3536-9 C..- t,:: 19455-3
Banco:
6.2.02.00.1220 - BANCO DO BRASIL - EMS CUSTEIO SUS • :9458-3
"=:::_...RSOS D3 -ES
0,00
Ficha. 60265
,-<EC'JRSOS NAo VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR 300 2 '.."."
Fonte de rccur
.• data
0,00 Saldo da contabilidade na
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(-I-) Retiradas aintibeis ri5o localizadas no extrato bancario 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00
(-) Redradas do extrato bancário n5o localizadas na contabilidade
0,00
Saldo do extrato bancário na data
NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R1
LircOfrettia osa
Sepenntendente oe Gestao inanceira
Seoetaria Municipal de Finanças
65549
Página 1 de
PM MANGARATTBA
Clients- Conta atual'
• 0 Visualizar Pix agrupados
Extrato conta corrente
ps\..
:T
E;;
:ç
.
D 0 •
ÇDt
1010728043305009
1/03/2023 07:32:31
RS • Saldo
0,00 C
266241.280 162.189,85 C
27.720 13.497,39 D
27.721 17.695,95 D
27.722 8.248,41 D
27.723 • 90.559,18 D
27.724 52.984,26
27.725 58.300,78 D
1.972 59.096,12 C 0,00 C
0110312023, 07:32 Banco do Brasil
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
3836-9
19488-3 RJ 330260FMSCUSTEIO SUS
02 / 2023
Lançamentos
Dt. Dt.
bat ete movimento Ag. origem Lote Nish:Inca
anc
27/01/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior
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260 0001 11861149751 BRUNO ASSUMPCAO D
393 TEDTranstEletr.Disponiv
260 0001 11861149751 BRUNO ASSUMPCAO D
848 Resgate Automático
632 Ordem Bancaria
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
632 Ordem Bancária
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
632 Ordem Bancária
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
632 Ordem Bancaria
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
632 Ordem Bancária
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
632 Ordem Bancaria
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
393 TEDTransf.Eletr.Disponiv
104 1619 040600760000154 LEMAN MEDICAM
393 TEDTranstEletr.Disponiv
237 0886 02723096726 PAULO SERGIO VIAN
393 TEDTranstEletr.Disponiv
033 3677 022729278000137 FORTE GASES C
393 TEDTranstEletr.Disponiv
237 2187 036461952000150 DUC GASGASES
848 Resgate Automático
632 Ordem Bancaria
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
632 Ordem Bancaria
005304930001-71 DIRETORIA EXECpTIVADO
632 Ordem Bancaria
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
632 Ordem Bancaria
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
393 TED TranstEletr.Disponiv
20.813 89,40 D
20.814 3.149,17 D
20.815 373.90D
20.816 234,84 D
20.817 76,00 D
20.818 14,604,68D
1.972 63563,230 0,00 C
21.001 333.33 D
21.002 1.333,330
1.972 1.666,66 C 0.00 C
577.919.000.071 199.797,74 C
578.013.000.071 22.028,04 C
578.511.000.085 18.228,00 C
578.654.000.043 14.308,64 C
578.928.000.070 99.003,50 C
579.172.000.043 14.308,64 C
1.972 367.674,56 D 0,00 C
21.501 211.535,00 D
21.502 6.967,83 D
21.503 151.704,31 D
21.504 40.946,48 D
1.972 411.153,62 C 0,00 C
631.709.000.015 2.000,00 C
631.870.000.071 22.779,08 C
631.987.000.071 _ 2277908C
1.972 47.558,18 0 0.00 C
681.755.000.071 .21.863,43 C
1.972 21.863,43 D 0,00 C
22.701 6.161.860
04ICip
00 1( I. 00
o '•
01;03/2023, 07:32
08/02/2023 0000 13105
08/02/2023 0000 13105
08/02/2023 0000 13105
08/02/2023 0000 13105
08/02/2023 0000 13105
08/02/2023 0000 13105
08/02/2023 0000 00000
10/02/2023 0000 13105
10/02/2023 0000 13105
10/02/2023 0000 00000
13/02/2023 0000 14056
13/02/2023 0000 14056
13/02/2023 0000 14056
13/02/2023 0000 14056
13/02/2023 . 0000 14056
13/02/2023 0000 14056
13/02/2023 0000 00000
15/02/2023 0000 13105
15/02/2023 0000 13105
15/02/2023 0000 13105
15/02/2023 0000 13105
15/02/2023 0000 00000
16/02/2023 0000 14056
16/02/2023 0000 14056
16/02/2023 0000 14056
16/02/2023 0000 00000
23/02/2023 0000 14056
23/02/2023 0000 00000
27/02/2023 0000 13105
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.7.1#/template/-2Fconsuttas-2F009-2.bb 5/1
'0 .0 0
4/0
>
01/03/2023, 0732 . Banda do Brasil
341 9193 12529839727 PAULO HENRIQUE MA
27/02/2023 0000 13105 375 Impostos 22.702 142,93 D
PREF MUN MANGARATIBA
27/02/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 6.304,79 C 0,00 C
28/02/2023 0000 14056 632 Ordem Bancária 756.403.000.071 303,07 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
28/02/2023 0000 13105 375 Impostos 22.801 1.138,14 D
PREF MUN MANGARATIBA
28/02/2023 0000 13105 393TEDTransf.Betr.Disponiv 22.802 5840040
237 1852 13845859741 NINA ROCHAZENHA
28/02/2023 0000 00000 848 Resgate Automatico 1.972 - 6.675,11 C
28/02/2023 0000 00000 999SALDO 0,00 C
Transação efetuadacamsucesso per J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.7.1#/templatel-2Fbonsuttes--2F009-2.bb 6/6
Exeretdo de 2023
0.11C /P`',,
tk-z• c<',•
,
- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA w
Razão Bancário
0,00
Data Documento Dado. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior
Filtro: Period° de 01/02/2023 a 28/02/2023
Página 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Ficha: 60268 !Canto: 6.2.02.00.1220 - BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO SUS/194IC/C: 001 3836-9 19488-3 - Mogracao
Footede Recurso: 1500 - RECURSOS Nii0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100- RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Exercido de 2023
Conciliação Bancária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
_4,1PAL
,T00
t<`
7' 4-
z
Conciliação Bancária em 28/02/2023
887-3 624039-1
6.2.11.99.0C10 - CEF - INVEST SUS -Rendimentos
1600- TRANSFER ENCIAS .FUNDOAFUNDODERECURSOSDC 300.0228 - Gestad dc SUS
Eancr,- 104
Ficha. '62952
FC.41:f.2
Said*da corttabilidade na data
Saldo do extrato bancário na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
1.073.498,07
0,00
0,00
0.00
0,00
1.073.498,07
.
•
Supet iregittel& de ("eagle
Sec'-"it M1Ir,v;tp31 te FtIVKa',
C6Ci•: 65549
ARI RI NUNES
Contador
CRC:0561910-8/RJ
PM MANGARATIBA Pãgina 1 de 1
No Mes(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%)
1 0.7261 11 1,6172 10,1702 1.1
Cota em: 31/01/2023 Cote em: 28/02/2023
6.774656 6,823848
:
v .g. ,.... -E,1 Extrato Fundo de investimento tel.- 4- .
' f l Para simples verificação Atto
t;
4- -i:° ICódigo
I
¡Operação rmissão
0887 0055 06/03/2023
.,
CAIXA
¡Nome da Agência
¡Al\IGRA DOS REIS, RJ
06/03/2023, 10:33 CAIXA- Extrato de Fundos
IFundo ICNPJ do Fundo Inicio das Atividades do Fundo
ICAIXA FIO PRATICO RENDA FIXA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
Administradora
¡Nome
Palm Econômica Federal
Cliente
Nome
RJ 330260FMSINVSUSINVESTSUS
Analise do Perfil do Investidor
IEnderego rNPJ da Administradora
ISBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.360.305/0001-04 I
Mas/Ano rolha
02/2023 01/01 I
Data da Avaliação
I
CPF/CNPJ
12.349.225/0001-37
Conta Corrente
006.00624039-1
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
nlicações
;gates
; sendimento Bruto no Mês
IRRF
IOF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
(")Valor sujeito a tributação, conforme legisiação ernvigor
Movimentação Detalhada
Data 1-listdrico
Valor em R$ Qtde de Cotas
1.065.759,40C 157.315,648316
0,00 0,000000
0,00 0,000000
7.738,67C
0,00
0,00
0,00
1.073.498,07C 157.315,648316
0,00
Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
1RRF
0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente peloInternet BankingCAIXA, de forma
pratica e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
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Prezado (a) Cotista, compareça a sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
;SAC: Endereço para Correspondência:
I
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, sac) Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: Endereço Eletrônico:
I
0800 725 7474 https://wwwl.caixa.gov.brlatertdimento/telefones da caixa.asp
Acesse ositecia CAIXA: www.cabca.gov.br
atz•-cut:b;ank
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
\CIPAt 0 .
OR/r, e
4.
et (1) z o
1011
Exercido de 2023
Filtro: Período de 01/02/2023 a 28/02/2023
Ficha: 62952 I Conta: 6,2.11.99.0010 - CEF -INVESTSUS - Rendimentos IC /C: 104 I 887-0 624039-1 - CEF - INVESI SUS
Fonte de Recurso: 1609 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO Aplicação: 300.0228 - Gesticdo SUS
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1.065.759,40
03/02;2023 DEP05tiv FOLHA OEPAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 7.738,67 1.073.498,07
Lainamentis: 00000696f2023 - Movimento Bancário: 000013/2023 (Transferência bancária)
Total dos Depósitos: 7.738,67 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP • PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exerekdo de 2023
Conciliação Bancáriaern 28/02/2023
Banc':001 333.- 17641-9
62953 3 2.22.30.1453 -FMS- FNSCONVENENTE
Fonte uere(. . 1601- TRANSFERENCIAS Ftirlz.‘c A FUNDO DE RECURSOS .
Saldo da contabilidade na data 0,00
Saude
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
LUCIARELER
(10
SCL
Superintendente de beSta0 rifbanCeira
SEC+ etara Municipal de Fdlenças
Cod.: 65549
PM MANGARATIBA Página I de .
17/03/2023, 09:12 Banco do Brasil
0 Visualizar Pfx agrupados
Extrato conta corrente
G336170902272009016
17/03/2023 09:12:16
Clients- Conta atual
Agência
Conta corrente
Period°do
extrato
Lançamentos
3836-9
17641-9 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
02 / 2023
Dt. Dt
balancete movimento Ag. origem Lote Histbrico Documento Valor R$ Saldo
24/01/2017 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
03/02/2023 0000 13105 393TEDTranstEletr.Disponiv 20.301 414.392,37 D
237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU
03/02/2023 0000 00000 855 BB CPAutomatic° S P 70 414.392,37 C 0,00 C
28/02/2023 0000 00000 999 SALDO 0.00C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuadacornsucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.8.0*Aemolate/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1
Ficha: 62953 Conta: 6.2.02.00.1453 -EMS- FNSCONVENENTE IC /C: 001 I3836-9 I 17641-9 - EMS - FNSCONVENENTE
0,00
Data Document*Docto. Especificação Movimento Saida
Saldo Anterior
Pagina 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razio Bancário
Exercido de 2023
Filtro: Período de 01/02/2023 a 28/02/2023
Fonte de Recurso: 1601 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO Aplicação: 300.2124 - Investimento-Implantde Ações e Setv.de Saúde
Conte Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
'300.2124 -Investirnenro-Trnp:ant.ne AcOes e Serv.de Saúde
Banco: 001 3836-9 17641-9
Ftcha: 6295.1 6.2.11.03.1423 -FMS-FNSCONVENENTE -
Fonte "."- ANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DC
Pagina I 26 1
Pm MANGARATIBA
Said*da contabilidade na data 68.845,75
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancario 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 42.796,80
Saldo do extrato bancário na data
04 - Scitheda040401014:00102dul° nfi° 10004000A1,03,014ilillik
62954 28/02/2023 00032361 inss não pago
26.048,95
42.796,80
42.796,80
JAap.x,
LUCIA HELENAROSA
Litclaleferena
Superintendente de (*Mao rinanceira
SeGetana Muniapal de Finanças
Cód.: 65549
Conciliação Bancária em 28/02/2023
.- 41111..
ARI RICA.. NUNES
cornador
olc: 0561910-8/RJ
Exerdeio de 2023
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
17641-9 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
FEVEREIRO/2023
G334060846237501065
06/03/2023 09:25:32
Quantidade cotas Saldo-cotas
0s.804.404966
97.702,419729-
97.702,419729
6.101,982237
alotae2237
0.101982237
06/03/2023, 09:25 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
S.PúblicoAutomático- CNN: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Vator IRPrel. Coinp. Valor IOF
31/01/2023
03/02/2023
28/02/2023
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 439.702,49
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 414.392,37
RENDIMENTO BRUTO (+) 738,83
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 738,83
SALDO ATUAL = 26.048,95
Valor da Cota
SALDO ANTERIOR 4.39.702.49
RESGATE 414.392,37
Aplicação 24/01/2017 414.392,37
SALDO ATUAL 26.048,95
31/01/2023 4,235875202
28/02/2023 4,268931998
Rentabilidade
No mas 0,7804
No ano 1,7394
Uttimos 12 meses 10,7863
Transação eletuadacornsucesso por. J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria 88 000 729 5878
Para deficientes auditivos 08007290088
nitps://autoatendimento.bb.corn.br/apf-apj-autoatendirnentofindex_htrnl?‘=2.7.14/tempiate/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
de 2023
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
28/02/2023 DEPOSIT°
Movimento
68.845,75
Saida
0,00
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 68.845,75
Lançamento: 00000731/2023 • Movimento flanciirio: 000014/2023 (Transferência bancaria)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Period() de 01/02/2023 a 28/02/2023
Ficha: 62954 Conta: 6.2.11.03.1423 - FMS- FNSCONVENENTE • Investimento IC/C: 001 1 3336-9 17641-9 -FMS- FNSCONVENEWIE
Fonte de Recurso: 1601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO Aplicação: 300.2124 - Investimento-Implantde Ações e Serv.de Saúde
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Total dos Depósitos: 68.845,75 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATISA
Pdgina