Sid ;7y Filho
Preidente
REVI - angaratiba
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangarat
PREVI MANGARAT1BA
OFÍCIO N° 125/2023
INSMOTO OE PREviDENCIA DO MUNICIPO
Rr• VI
MANGARATIBA
Mangaratiba, 04 de abril de 2023.
A Vossa Excelência
Senhor Renato José Pereira
Presidente daCamara
Ao Expediente
P/ Leitura
2023
dente
Exmo. Sr. Presidente,
Cumprimentando-o, dirigimo-nos a V.Ex." para encaminhar o
Balancete Orçamentário/Financeiro deste Órgdo, referente ao mês de janeiro
de 2023.
Atencios mente.
ba
Rua Coronel Moreira da Silva, n° 232, Anexo I, undos, Centro — Mangaratiba — RJ / CEP 23860-000
Telefone (55) (21) 2789-6000 / R.606;/ R.6065 - previ@mangaratiba.rj.gov.br
BALANCETE DO PREVI
MANGARATIBA
1111170 DE 1) DÊNCIlt, DI) Mt fildP11)
11111111111111
MANGARATH3A
Resumo Balancete do Mês de Janeiro de 2023
,Q..
angarrbiAl
RECEITAS
Soldo do mis de dezembro
APLICAÇÕES
BRADESCO S/A - INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA) 0,00
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS 489.819,16
BRADESCO S/A - INVESTIMENTOS 0,00
FIDCPREMIUM SR 281.135,77
BANCO CO TA 146iinVIlasaripeciten1 t$
BRADESCO S/A P1 1—eltUrcl ! 2.521.493,95
BANCO DO BRASIL S/A
1 . 8 2023 10
17
0
.
.
5
00
1
9
1;4
5
9
5
BRADESCO S/A -TAXA ADMINISTRATIVA CAT
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
.
-966,73
SALDO EM BANCO (31/12/2022) te 3.409.003,19
RECEITAOR NTARIA
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS 1.339,97
Contribuição Servidor Ativo - PREFEITURA Ref.DEZEMBRO e 132 /2022 1.216.794,97
Contribuição Servidor Ativo - SAÚDERef. DEZEMBRO e 132/2022 241.953,29
Contribuição Servidor Ativo - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTORef. DEZEMBRO/2022 298,80
Contribuição Servidor Ativo - PREVI MANGARATIBARef. DEZEMBRO e 132/2022 7.625,86
Contribuição Servidor InativosRef. JANCIR0/2023 22.709,85
Contribuição Servidor PensionistasRef. JANEIRO/2023 394,11
Juros das Aplicações 30.372,24
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos - LEI 1119/2018 - PARCELA 57/200) 226.615,14
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos - LEI 1.180/2019- PARCELA 46/60) 87.134,76
Contribuição Previdenciária (Parc. Débitos - LEI 359/2021 - PARCELA 24/60) 121.767,80
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos - LEI 928/2021- PARCELA 14/156) 24.639,48
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos 276.587,83
Contribuição Patronal - PREFEITURA Ref.DEZEMBRO e 132/2022 1.433.029,37
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTORef. DEZEMBRO/2022 298,80
Contribuição Patronal - SAÚDE Ref.DEZEMBRO e 132/2022 241.953,29'
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS 921,57
TOTAL RECEITA ORÇAMENTARIA 3.934.437,13
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PMM -REF. JANEIRO/2023 0,00
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
INSS(Ref. Folha de JANEIRO/2023) 3.037,05
IRRF(Ref. Folha de JANEIRO/2023) 181.165,75
SISPMUM (Ref. Folha de JANEIRO/2023) 1.779,36
Pensão Alimentícia(Ref. Folha de JANEIRO/2023) 5.663,50
Pianos de Saúde(Ref. Folha de JANEIRO/2023) 81.522,46
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL(Ref. Folha de JANEIRO/2023) 67.162,77
Empréstimo Consignado Bradesco(Ref. Folha de JANEIRO/2023) 142.827,06
Bloqueio Judicial TRT 12Região (Retido nas Folhas de JANEIRO/2023) 851,62
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA 484.009,57
TOTAL GERAL 7.827.449,89
/v 7
Dankj
cttd. tr.: 3 3
F
25
reitas
cRcin 09185-9
PREY! • MANGARATIBA
de oav6,ras
60 de a'
Pik P4
1%BA Di • P
DESPESAS
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissão) JANEIRO/2023 82.868,28
110.592,43
24.357,47
,orld..
z:.",,;'.41?'
c‘.
.
Inativos (PREVI) -Ref.JANEIRO/2023 - Executivo 1 2.162.993,80
Inativos (PREVI) -Ref. JANEIRO/2023 — Legislativo
Pensionistas (PREVI) - Ref.JANEIR0/2023 448.290,35
Inativos (PMM) -Ref. JANEIRO/2023
Pensionistas (PMM) -Ref.JANEIRO/2023 14.462,15
Obrigação PatronalRef. DEZEMBRO/2022 6.071,07
Material de Consumo 800,00
Serviços de Fotocopias, Encadernações e Confecção de Carimbo. 300,00
Serviços deInternet Ref. JANEIRO/2023 275,80
Sistema Dinâmica (Folha/Contabilidade/Patrimônio) 11.000,00
Membros dos Conselhos 7.978,36
TOTAL DESPESA ORÇAMENTARIA 2.869.989,71
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS) 1.908,85
INSS(Ref.Folha de DEZEMBRO/2022) 3.023,88
IRRF(Ref.Folha de DEZEMBRO e 132 /2022) 280.228,25
Planos de Saúde(Ref. Folha de DEZEMBRO/2022) 81.596,35
PREVI(Ref. Folha de DEZEMBRO e 132/2022) 7.625,86
SISPMUM(Ref.Folha de DEZEMBRO/2022) 1.188,12
Bloqueio Judicial TRT 12 Região (Retido nas Folhas DEZEMBRO/2022 e JANEIRO/2023) 1.619,28
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL(Ref.Folhas DEZEMBRO/22 e JANEIRO/23) 133.826,77
Empréstimo Consignado Bradesco(Ref. Folha de DEZEMBRO/2022) 141.511,79
Pensão Alimentícia(Ref.Folha de JANEIRO/2023) 5.663,50
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 656.283,80
APLICAÇÕES
BRADESCO S/A — INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA) 0,00
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS 593.622,67
BRADESCO S/A — INVESTIMENTOS 2.243.569,30
FIDCPREMIUMSR 280.176,35
BANCO CONTA MOVIMENTO
BRADESCO S/A 1.178.651,54
BANCO DO BRASIL S/A 9,55
BRADESCO S/A — TAXA ADMINISTRATIVA 4.204,85
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -966,73
SALDO EM BANCO (31/01/2023) 4.299.267,53
TOTAL GERAL 7.827.449,89
Emissào: 20/03/2023 - 17:20 Página: 001
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/02/2023 A 28/02/2023
FONTE DE RECURSOS ANTERIOR DEPÓSITOS RETIRADAS ATUAL
9,55 0,00
50587 001 0000 000000005496.-8 BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8
1800 - RECUR. RPPS CAPITALIZACAO(PLANO PREVIDENCIAR)
TOTAL DA CONTA: 9,55 0,00
0,00
0,00
0,00
66.838,54
-642,50
-67.162,77
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CONTA BCO AG -DVCONTA-DV/APLC NOME
28/02/2023
127.934,33 1.092,40
127.934,33 1.092,40
74.259,78 855,71
74.259,78 855,71
280.176,35 646,13
280.176,35 646,13
313.908,09 4.391,20
313.908,09 4.391,20
77.520,47 757,17
77.520,47 757,17
-966,73 0,00
481.106,74 181.549,33
481.106,74 181.549,33
114.311,26 85.300,00
0,00 9,55
0,00 9,55
0,00 129.026,73
0,00 129.026,73
0,00 75.115,49
0,00 75.115,49
0,00 280.822,48
0,00 280.822,48
0,00 318.299,29
0,00 318.299,29
0,00 78.277,64
0,00 78.277,64
0,00 66.838,54
22,10 -664,60
0,00 -67.162,77
22,10 -988,83
4.500,00 658.156,07
4.500,00 658.156,07
0,00 199.611,26
Emitido por: DANIELE
50608 001 0000 000000005496 -8 /A BB PREVID REPERFIL5496-8
1800 - RECUR. RPPS CAPITALIZACAO(PLANO PREVIDENCIAR)
TOTAL DA CONTA:
50736 001 0000 000000005496 -8 /A BB PREVID RF IAAB 5+ (5496-8)
1800 - RECUR. RPPS CAPITALIZACAO(PLANO PREVIDENCIAR)
TOTAL DA CONTA:
50606 001 0000 000022000047 -0 /A FIDC PREMIUM 67.
1800 - RECUR. RPPS CAPITALIZACAO(PLANO PREVIDENCIAR)
TOTAL DA CONTA:
52291 001 0383 000000005496 -8 /A BB PREVID RFIMA-B 5 (5496-8)
1800 - RECUR. RPPS CAPITALIZACAO(PLANO PREVIDENCIAR)
TOTAL DA CONTA:
55241 001 0383 -9 000000005496 -8 /A BB PREVID RF ALOCACAO RET TOTAL
1800 - RECUR. RPPS CAPITALIZAC.A0(PLANO PREVIDENCIAR)
TOTAL DA CONTA:
55238 104 0088 000000000137 -9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1500 - RECURSOS NÃO VINCUIADOS DE IMPOSTOS
1800 - RECUR. RPPS CAPITALIZACAO(PLANO PREVIDENCIAR)
1869 - OUTROS RECURSOS EX1RAORCAMENTARIOS
TOTAL DA CONTA:
52277 237 0000 000000000401 -4 /A BRADESCO EI RE MAXI PODER PUBLICO
1800 - RECUR. RPPS CAPITAIIZACAO(PLANO PREVIDENCIAR)
TOTAL DA CONTA:
53639 237 0000 000000015348 -6 BANCO BRADESCO - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C
1500 - RECURSOS NÃO VINCUIADOS DE IMPOSTOS
SH3 Sistemas
ANTERIOR DEPÓSITOS RETIRADAS ATUAL FONTE DE RECURSOS
-94.284,6$
-15.821,76
-178.281,15
-21.328,23
0,00 83.996,50
14.662,40 20.168,87
1800 - RECUR.RPPS CAPITALIZACAO(PLANO PREVIDENCIAR)
1869 - OUTROS RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS
55242 237 0088 -9 000000000401 -4 /A BRADESCO Fl RF IRF-M1 TP
1800 - RECUR. RPPS CAPITALIZACAO(PLANO PREVIDENCIAR) 1.762.462,56 1.349.992,42 2.300.000,00 812.454,98
CONTA BCO AGE-DVCONTA-DV/APL0 NOME
TOTAL DA CONTA:
50590 237 0088 000000000401 -4 BRADESCO S/A
1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
1800 - RECUR.RPPS CAPITALIZACAO(PLANO PREVIDENCIAR)
1869 - OUTROS RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS
4.204,85 99.962,40 104.165,37 1,88
-1.381.161,49
2.649.102,73
-89.289,70
2.343.319,62
2.661.625,75
467.042,47
1.623.322,61
2.695.552,90
399.552,25
-661.164,48
2.635.175,56
-21.799,48
TOTAL DA CONTA: 1.178.651,54 5.491.987,84 4.718.427,76 1.952.211,62
TOTAL DA CONTA: 1.762.462,56 1.349.992,42 2.300.000,00 812.454,96
TOTAL DO MÊS: 4.299.267,53 7.131.234,60 7.127.115,23 4.303.386,90
Marotr'
Pres
mA
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s
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G
nt
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PREVI _
vais;\
583 Sistemas Emitido por: DANIELE
de Oaveiro
o d FinarKas
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) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
Emissao: 20/03/2023 - 17:20 Pagina: 902
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/02/2023 A 28/02/2023
( ) Relatório em tempo real: as informações contidas neste relatório retrata a movimentaçâo bancária no periodo selecionado e nao dependem de fechamento do respectivo period°.
reitaS
Dattieft tr.: 32,r or Co 109185— vq, csic
40111
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCARIA (Deliberação 248, Art.4°, Inciso I.b)
Exercício: 2023 / Período: 31/01/2023
Banco: 001 Agência: 00000 Conta: 0005496-8
Cheques emitidos ainda não
apresentados
N° do Cheque Valor
Total 0,00
Emissão 28/03/2023 - 16:02 Página 3
SALDO DO EXTRATO NO ULTIMO 11/rES 9,55
Depósitos ainda não creditados no extrato 0,00
Débitos vários não contabilizados 0,00
Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00
Créditos vários não contabilizados 0,00
SALDO QUE DEVE COINCIDIR Cl CONTABILIDADE 9,55
• eita5 OA' .32S3
q nt yo"ss-g % okci
SH3 Sistemas
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
3836-9
5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
01 / 2023
Cliente - Conta atual
syM. De
• QV() o* ,
v
Lr,
4 I
Extrato de Conta Corrente
G335070923397867016
07/02/2023 09:26:10
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/12/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior 100.009,55 C
12/01/2023 0000 13049 345 Fundo de Investimento BB 1.200.076 100.000,00 D 9,55 C
19/01/2023 0000 14049 855 Previdenciario RF Perfil 1.200.781 200.000,00 C
19/01/2023 0000 13049 345 Fundo de Investimento 86 1.200.076 200.000,00 D 9,55 C
31/01/2023 0000 00000 999 SALDO 9,55 C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEI LTON LOPES DE OLIVEIRA.
Agência: 00886 Conta: 0000401-41 Banco: 237
Cheques emitidos ainda não
apresentados
N° do Cheque Valor
Total 0,00
Emissão: 28/03/2023 - 16:02
Pagina 4
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCARIA (Deliberação 248, Art.4°, Inciso I.b)
Exercício: 2023 / Período: 31/01/2023
SALDO DO EXTRATO NO ULTIMO MÊS 1.178.651,54
Depósitos ainda não creditados no extrato 0,00
Débitos vários não contabilizados 0,00
Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00
Créditos vários não contabilizados 0,00
SALDO QUE DEVE COINCIDIR Cl CONTABILIDADE 1.178.651,54
TeitaS
alaziejt 9kbI '80
• 37.53
i CcSIS-I IANNC$N1-5
SH3 Sistemas
Extrato Unificado - Pessoa Jurídica Bradesco Período
-7) 01/01/2023 a 31/01/2023
csy Dk•
Too 06:4:
.
PREVI DE MANGARATIBA
R CEL MOREIRA SILVA 232 232 232 CENTRO
23860-000 MANGARATIBA RJ
Na busca por eficiência e sustentabilidade, o Bradesco procura reduzir o uso de papel
em suas atividades e incentiva o mesmo a seus clientes. Informamos que brevemente as
movimentações de conta-corrente da sua empresa serão apresentadas apenas no formato
Digital
BradescoNetEmpresa>Saldo e Extratos>Extrato Unificado>Visualizar Extrato Digital.
Caso prefira continuar recebendo o extrato impresso, solicite a inclusão do serviço na
Agência, pelo BradescoNetEmpresa ou no Fone Fácil Bradesco**.
(**) Atendimento 24 horas, 7 dias por por semana dos canais abaixo:
Central de Relacionamento Cliente Pessoa Jurídica.
3003 1000 / 0800 2020 1000 / 55 11 3003 1000 / 0800 722 0099.
Resumo Financeiro do Extrato - em 31/01/2023
Saldo em Saldo em
31/12/2022 31/01/2023
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente) 2.521.493,95 1.178.651,54
Total Disponível 2.521.493,95 1.178.651,54
Investimentos
BRADESCO FI RFMAXIPODER PUBLICO 0,00 481.106,74
Total Investimentos 0,00 481.106,74
Total Geral 2.521.493,95 1.659.758,28
Conta-Corrente
Demonstrativo da Movimenta "do
Data Histórico Docto Crédito Débito Saldo
29/12 SaldoAnterior 2.521.493,95
02/01 Transf Cc Para Cc Pj 0886449 3.812,93
Previde Mangaratiba
Transf Cc Para Cc Pj 0886737 3.812,93
Previ de Mangaratiba
Ted Diftitul.ccH.bank 6642213 1.188,12
Dest. Sispmum
Ted D Cc Hbank* 6642192 64.746,69
Dest.Previ de Mangaratiba
Pagto EletronicoTributo 5954001 126.630,R6
Internet --p.m Mangaratiba/rj
Pagto EletronicoTributo 5954001 137.835,30
Internet --p.m Man aratiba/rj
Pagto EletronicoTributo 5955001 216,65
Internet --p.m Mangaratiba/rj
Pagto EletronicoTributo 5957001 78.518,18
Internet --p.m Mangaratiberj
Mod.: EX101 Versdo: 10/2017 4898.0001.1.EXUJ 001/004
Conta
401 - 4
Telefone Agencia
(21) 2789-6600
Agência
0886 - 9 MANGARATIBA
Bradesco Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Agência: 0886 - 9 - Conta: 401 - 4
Data Histórico Docto Crédito Débito Saldo
Pagto EletronicoTributo 5958001 1.782,09
Internet --p.m Mangaratiba/rj
Transf Cc Para Cc Pj 0886728 100.000,00
Previ de Mangaratiba
2.018.201,92
03/01 Pgto.mediante Aut 0886106 134.221,23
Debitoem Conta
Pagto Eletron Cobranea 0000015 767,66
Proc 607/21 Dep Judicial 12/2022
1.883.213,03
06/01 Transf Cc Para Cc Pj 0886888 215.728,59
PrefeituraMunicipal de Mangarat
Transf Cc Para Cc Pj 0886965 126.738,99
FundoMunicipal de Saude
Aplicacao em Fundos 0030001 383.000,00
Maxi Poder Publico
Aplicacao em Fundos 0088606 1.500.000,00
Bradesco Fi Rf Irf-m 1 Titulos P
342.680,61
10/01 Ted-transf Elet Dispon 5449840 503,17
Remet.p MARFundoPartic
343.183,78
11/01 Aplicacao em Fundos 0088611 342.680,00
Bradesco Fi Rf Irf-m 1 Titulos P
503,78
12/01 Ted-transf Elet Dispon 7064529 503,17
Remet.p MA RFundoPanic
1.006,95
13/01 Transf Cc Para Cc Pj 0886326 115.214,30
FundoMunicipal de Saude
116.221,25
18/01 Transf Cc Para Cc Pj 0886032 390.439,47
PrefeituraMunicipal de Mangarat
Transf Cc Para Cc Pj 0886049 390.439,47
PrefeituraMunicipal de Mangarat
Transf Cc Para Cc Pj 0886144 389.958,51
PrefeituraMunicipal de Mangarat
Transf Cc Para Cc Pj 0886389 109.975,66
PrefeituraMunicipal de Mangarat
Transf Cc Para Cc Pj 0886458 110.692,74
PrefeituraMunicipal de Man arat
Transf Cc Para Cc Pj 0886467 215.728,59
PrefeituraMunicipal de Mangarat
Transf Cc Para Cc Pj 0886554 115.214,30
FundoMunicipal de Saude
Transf Cc Para Cc Pj 0886557 126.738,99
FundoMunicipal de Saude
Transf Cc Para Cc Pj 0886683 389.958,51
PrefeituraMunicipal de Mangarat
Transf Cc Para Cc Pj 0886801 109.975,66
PrefeituraMunicipal de Mangarat
Transf Cc Para Cc Pj 0886852 110.692,74
PrefeituraMunicipal de Mangarat
Transf Cc Para Cc Pj 0886913 216.234,40
PrefeituraMunicipal de Mangarat
2.792.270,29
Mod.: EXIO I Versão: 10/2017 4898.0001.1.EX12.1 002/004
Bradesco Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Agência: 0886 - 9 - Conta: 401 - 4
Fundos Posição Consolidada
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
Endereço:CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - CEP:06029900
CNPJ: 60.746.948/0001-12
BRADESCOFl RENDA FIXAMAXI PODER PUBLICO
Bradesco Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Agência: 0886 - 9 - Conta: 401 - 4
Data Histórico
r
Docto Credito Débito Saldo
19/01 TransfCcParaCcPj 0555512 836,80
Ipva Pref Municip de Barra do PI
TransfCcParaCcPj 0555516 418,40
Ipva Pref Municip de Barra do PI Zcl). ( . I A;
Aplicacao em Fundos 0030041 1.092.270,00
..t'"
tf-'7:P 'jj t.;
Maxi c6Poder Publico
Aplicacao em Fundos 0088619 1.700.000,00
BradescoFlRf Irf-m 1 Títulos P
1.255,49
20/01 TransfCcParaCcPj 0886644 597,60
Fundacao Mario Peixoto
1.853,09
26/01 Aplic/resg em Fundos 0285626 1.800.000,00
BradescoFlRf Irf-m 1 Títulos P
Resgate Fundos 0030001 385.536,24
MaxiPoder Publico
Resgate Fundos 0030041 614.463,76
MaxiPoder Publico
Pagamento Funcionarios 0000363 1.760.382,71
Pagamento Funcionarios 0000364 400.781,68
Pagamento Funcionarios 0000365 4.160,23
Pagamento Funcionarios 0000366 20.459,75
Pagamento Funcionarios 0000367 11.327,86
Pagamento Funcionarios 0000368 82.716,85
TransfCcParaCcPj 0886128 10.000,00
Previ de Mangaratiba
512.024,01
27/01 Pgto.mediante Aut 0886105 4.020,40
Debito em Conta
508.003,61
30/01 Pagto Eletron Cobranca 0000016 851,62
Proc 607/21 Dep Judicial 01/2023
507.151,99
31/01 TransfCcParaCcPj 0886363 164.093,66
Prefeitura Municipal de Mangarat
TransfCcParaCcPj 0886387 36.166,44
Prefeitura Municipal de Mangarat
TransfCcParaCcPj 0886589 42.489,54
Prefeitura Municipal de Mangarat
TransfCcParaCcPj 0886617 158.787,16
Prefeitura Municipal de Mangarat
TransfCcParaCcPj 0886869 104.923,05
Prefeitura Municipal de Mangarat
TransfCcParaCcPj 0886905 203.587,50
Prefeitura Municipal de Mangarat
TransfCcParaCcPj 0886916 26.697,66
Prefeitura Municipal de Mangarat
TedDCcHbank* 1548241 65.245,46
Dest. Previ de Mangaratiba
1.178.651,54
Total 6.680.960,93 8.023.803,34 1.178.651,54
Investimentos
Mod.: EXIO1 Versão: 10/2017 4898.0001.1.EXUJ 003/004
Valor R$ Qtde. de cotas
FoneHeilBradesco
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4002 0022
Demais Localidades: 0800 570 0022
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
SAC- Alô Bradesco: 0800 704 8383
Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 722 0099
Reclamações, Cancelamentos e Informações Gerais.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Extrato Unificado - Pessoa Jurídica Bradesco Agência: 0886 - 9 - Conta: 401 - 4
Fundos Posição Consolidada
Administrador: BANCO BRADESCO S/A CNPJ: 60746948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - CEP:06029900
BRADESCOFlRENDA FIXAMAXIPODER PUBLICO
CNPJ: 08.246.263/0001-97 - Central de Atendimento ao Cotista: Caixa Postal 661611- CEP: 05314-970 - São Paulo - SP.
E-mail: fimdos@bradesco.com.br- Tels.: 4002-0002 (regiões metropolitanas) e 0800 570 0002 (demais localidades).
SO\ I De
NS, il.10 1.4,44,
z) , iç,E 7. •¡.,1
27,5 • 4
,,
Cota em 30/12/2022 4,0044428
Cota em 31/01/2023 4,0467150
Rentabilidade no 1118s* 1,06%
Histórico
0,00000
1.475.270,00 366.366,08800
1.000.000,00 247.477,86720
1.000.000,00
5.836,74
(+)Saldo Anterior Bruto
(+)Aplicações no Período
(-)Resgates no Período
Resgates Líquidos
(+)Rendimento Bruto no Periodo **
()Saldo Atual Bruto 481.106,74 118.888,22080
* Rentabilidade bruta calculada entre o último dia útil do mês anterior e o último dia util do mês de referência.
** Rendimento Bruto é calculado nas posições existentes no último dia do mês ou nos resgates ocorridos no período.
*** Conforme legislação em vigor, o IR será recolhido no resgate ou no último d a Mil dos meses de Maio e Novembro, o que ocorrer primeiro, reduzindo-se a
quantidade de cotas.
Ouvidoria: 0800 727 9933 - Se não ficar satisfeito com a solução apresentada,
contate a Ouvidoria, das 08h as 18h, de 2' a 6' feira, exceto feriados.
Mod.: EX101 Versão: 10/2017 4898.0001.I.EXUJ 004/004
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art.4°, Inciso I.b)
Exercício: 2023 / Período: 31/01/2023
Cheques emitidos ainda não
apresentados
N° do Cheque Valor
Total 0,00
Emissão: 28/03/2023 - 16:02 Página 6
Banco: 001 Agência: 00000 Conta: 22000047-0
SALDO DO EXTRATO NO ULTIMO MÊS 280.176,35
Depósitos ainda não creditados no extrato 0,00
Débitos vários não contabilizados 0,00
Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00
Créditos vários não contabilizados 0,00
SALDO QUE DEVE COINCIDIR Cl CONTABILIDADE 280.176,35
e We°0 i.,cps
\o
e otx
me:utOe.
t,\I\
SH3 Sistemas
Janeiro 2023
Prezado(a)
PREVI MANGARATIBA
Fl NAXIS
Cordialmente,
Banco Finaxis SA
Rua Pasteur, 463 - 11 andar-Batel
Curitiba - PR - CEP: 80.250-080
Tel: 55 41 3074 0909
comercial@finaxis.com.br
•
PREVI MANGARATIBA
RUA CORONEL MOREIRA DA SILVA SN ANEX1 FDO
23860-000 - CENTRO - MANGARATIBA (RJ)
Extrato de Investimentos Período: 02/01/2023 a 31/01/2023
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
Resumo de Investimentos
Saldo em Saldo em Participação em
Produto C.N.P.J 30/12/2022 31/01/2023 31/01/2023
FIDC PREMIUM-SR 06.018.364/0001-85 281.135,77 280.176,35 100,00%
Total 281.135,77 280.176,35 100,00%
Administradores C.N.P.J
FINAXIS CTVM LTDA 03.317.692/0001-94
Movimento no período de 02/01/2023 a 31/01/2023
FIDC PREMIUM-SR
Data Histórico Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto
(1)
I.R
(2)
1.0.F Valor Liquido
30/12/2022 Saldo Inicial 0,53168780 528761,00270000 281.135,77 0,00 0,00 281.135,77
31/01/2023 Saldo Final 0,52987332 528761,00270000 280.176,35 0,00 0,00 280.176,35
Rendimento -959,42 -959,42
Rentabilidade (3)
Mês Mês Anterior Ano
FIDC PREMIUM-SR -0,34 % 12,28 % -0,34 'A
Valores em Reais Extrato emitido em: 06/02/2023
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliarios de acordo com portaria do Ministério da Fazenda número 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade liquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangéncia
Pagina 1 de 1
Emissão: 28/03/2023 - 16:02 Página 7
Cheques emitidos ainda não
apresentados
N° do Cheque Valor
Total 0,00
Teitas
37,53
s• t. 9
C.00"trai 091‘3,31-11131'`
CVLC•1 I. NO\
IAN
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCARIA (Deliberação 248, Art.4°, Inciso I.b)
Exercício: 2023 / Período: 31/01/2023
Banco: 001 Agência: 00000 Conta: 0005496-8A
SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS 127.934,33
Depósitos ainda não creditados no extrato 0,00
Débitos vários não contabilizados 0,00
Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00
Créditos vários não contabilizados 0,00
SALDO QUE DEVE COINCIDIR Cl CONTABILIDADE 127.934,33
SH3 Sistemas
G332091318007289008
Govuirm
Cliente
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 09/03/2023 13:25:42
Agência 3836-9 / wo
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA tc • P
Mês/ano referência JANEIRO/2023
PREVID RF IMA-B 5- CNPJ: 3.543.447/0001-03 se.
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota cotas
30/12/2022 SALDO ANTERIOR 12.485,11 529,598144
12/01/2023 APLICAÇÃO 100.000,00 4.211,800719 23,742813741 4.741,398863
19/01/2023 APLICAÇÃO 200.000,00 8.393,506212 23,827944476 13.134,905075
31/01/2023 SALDO ATUAL 313.908,09 13.134,905075 13.134,905075
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 12.485,11
APLICAÇÕES (+) 300.000,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.422,98
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.422,98
SALDO ATUAL = 313.908,09
Valor da Cota
30/12/2022 23,574681902
31/01/2023 23.898770857
Rentabilidade
No mês 1,3747
No ano 1,3747
últimos 12 meses 10,9343
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/12/2022 SALDO ANTERIOR 75.209,21 21.948,846430
31/01/2023 SALDO ATUAL 74.259,78 21.948,846430 21.948,846430
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 75.209,21
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -949,43
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO -949,43
SALDO ATUAL = 74.259,78
Valor da Cota
30/12/2022 3,426567930
31/01/2023 3,383311139
Rentabilidade
No mês -1,2623
No ano -1,2623
Últimos 12 meses 3,3282
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/12/2022 SALDO ANTERIOR 325.103,20 119.905,919581
19/01/2023 RESGATE 200.000,00 73.245,013629 2,730561305 46.660,905952
Aplicação 30/11/2020 200.000,00 73.245,013629
31/01/2023 SALDO ATUAL 127.934,33 46.660,905952 46.660,905952
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 325.103,20
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 200.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.831,13
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 2.831,13
SALDO ATUAL = 127.934,33
Valor da Cota
30/12/2022 2,711319038
31/01/2023 2,741788336
Rentabilidade
No mês 1,1237
No ano 1,1237
Últimos 12 meses 12,9672
BB Prey RE Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/12/2022 SALDO ANTERIOR 77.021,64 65.720,736387
31/01/2023 SALDO ATUAL 77.520,47 65.720,736387 65.720,736387
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 77.021,64
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 498,83
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 498,83
SALDO ATUAL = 77.520,47
Valor da Cota
30/12/2022 1,171953325
31/01/2023 1,179543543
Rentabilidade
No mês 0,6476
No ano 0,6476
Últimos 12 meses 9,7987
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Cheques emitidos ainda não
apresentados
N° do Cheque Valor
Total 0,00
Página 10
' "n• 96/01/7023 - 16'02
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCARIA (Deliberação 248, Art.40, Inciso I.b)
Exercício: 2023 / Período: 31/01/2023
Agência: 00000 1 Conta: 0005496-8A I
Banco: 001 I
SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS 74.259,78
Depósitos ainda não creditados no extrato 0,00
Débitos vários não contabilizados 0,00
Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00
Créditos vários não contabilizados 0,00
SALDO QUE DEVE COINCIDIR Cl CONTABILIDADE 74.259,78
SH3 Sistemas
xo
swam
o 4r
v G332091318007289008
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal o 09/03/2023 13:25:42
Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência JANEIRO/2023
PREVID RF IMA-B 5- CNPJ: 3.543.447/0001-03
Data Histórico Valor Valor IRPrej.Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
529,598144
4.211,800719 23,742813741 4.741,398863
8.393,506212 23,827944476 13.134,905075
13.134,905075 13.134,905075
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 12.485,11
APLICAÇÕES (+) 300.000,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.422,98
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.422,98
SALDO ATUAL = 313.908,09
Valor da Cota
30/12/2022 23,574681902
31/01/2023 23,898770857
Rentabilidade
No mês 1,3747
No ano 1,3747
últimos 12 meses 10,9343
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
30/12/2022 SALDO ANTERIOR 12.485,11
12/01/2023 APLICAÇÃO 100.000,00
19/01/2023 APLICAÇÃO 200.000,00
31/01/2023 SALDO ATUAL 313.908,09
Data Histórico
30/12/2022 SALDO ANTERIOR
31/01/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej.Comp. ValorOF
75.209,21
74.259,78
SALDO ANTERIOR 75.209,21
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -949,43
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO -949,43
SALDO ATUAL = 74.259,78
Valor da Cota
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
21.948,846430
21.948,846430 21.948,846430
30/12/2022 3,426567930
31/01/2023 3,383311139
Rentabilidade
No mês -1,2623
No ano -1,2623
Últimos 12 meses 3,3282
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico
30/12/2022 SALDO ANTERIOR
19/01/2023 RESGATE
Aplicação 30/11/2020
Valor Valor IRPrej.Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
325.103,20 119.905,919581
200.000,00 73.245,013629 2,730561305 46.660,905952
200.000,00 73.245,013629
31/01/2023 SALDO ATUAL 127.934,33 46.660,905952 46.660,905952
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 325.103,20
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 200.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.831,13
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 2.831,13
SALDO ATUAL = 127.934,33
Valor da Cota
30/12/2022 2,711319038
31/01/2023 2,741788336
Rentabilidade
No mês 1,1237
No ano 1,1237
Últimos 12 meses 12,9672
BB Prey RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas
30/12/2022 SALDO ANTERIOR 77.021,64 65.720,736387
31/01/2023 SALDO ATUAL 77.520,47 65.720,736387
Resumo do mês
Valor cota Saldo cotas
65.720,736387
SALDO ANTERIOR 77.021,64
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 498,83
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 498,83
SALDO ATUAL = 77.520,47
Valor da Cota
30/12/2022 1,171953325
31/01/2023 1,179543543
Rentabilidade
No mês 0,6476
No ano 0,6476
Últimos 12 meses 9,7987
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
INST DE PREV DO MUNICIPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCARIA (Deliberação 248, Art.4°, Inciso I.b)
Exercício: 2023 / Período: 31/01/2023
* * *
?5,34 44.
4
=0 1031
Emissão s 28/03/2023 - 16:02 Página 11
Banco: 237 Agência: 00000 Conta: 0000401-4A
eitas
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oca— 601— coo'cac locora?' csk 014
401
SH3 Sistemas
SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS 481.106,74
Depósitos ainda não creditados no extrato 0,00
Débitos vários não contabilizados 0,00
Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00
Créditos vários não contabilizados 0,00
Total 0,00 SALDO QUE DEVE COINCIDIR Cl CONTABILIDADE 481.106,74
Cheques emitidos ainda não
apresentados
N° do Cheque Valor
Bradesco Comprovante mensal de aplicações e resgates - Pessoa jurídica
Depositário / Administrador Endereço Emissão Impressão
Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/001-12 Cidade de Deus, S/N - Vila Yara - Osasco - SP 02/02/2023 07/02/2023
EMPRESA- PREVI DE MANGARATIBA
CNPJ do cliente Filial Controle Agência Conta Período
036.062.230 0001 22 0886/9 401/4 01 A 31/01/2023
Cota em: 30/12/2022 4,0044428
BRADESCOFl RENDA FIXAMAXIPODER PUBLICO I Cota em: 31/01/2023 4,0467150
CNPJ do fundo: 008.246.263/0001-97 Rentabilidade no mês: 1,06%
Valor Principal Qtde. de Cotas Valor em R$ Renda Total I.O.F. Base Cálc. I.R. I.R.R.F.
Saldo Anterior
Total de Aplicações 1.475.270,00 366.366,08800
Total de Resgates 996.008,41 247.477,86720 1.000.000,00 3.991,59 3.991,59
Redução Cotas IRRF
10F Provisão
IR sem IOF Provisão
Saldo Atual 479.261,59 118.888,22080 481.106,74 1.845,15
Rendimento Mês 5.836,74 3.991,59
Reembolso da CPMF
Total IRRF
4
0 40 04/ -.,k.o0010
Z, C)
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14
Pág: 1 / 1
INST DE PREV DO MUNICIPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCARIA (Deliberação 248, Art.4°, Inciso I.b)
Exercício: 2023 / Período: 31/01/2023
Banco: 001 Agência: 03836 Conta: 0005496-8A
SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS 313.908,09
Depósitos ainda não creditados no extrato 0,00
Débitos vários não contabilizados 0,00
Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00
Créditos vários não contabilizados 0,00
Total 0,00 SALDO QUE DEVE COINCIDIR Cl CONTABILIDADE 313.908,09
Cheques emitidos ainda não
apresentados
N° do Cheque Valor
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Emissão: 28/03/2023 - 16:02 Página 12
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SH3 Sistemas
Cliente
G332091318007289008
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 09/03/2023 13:25:42
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência JANEIRO/2023
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/12/2022 SALDO ANTERIOR 12.485,11 529,598144
12/01/2023 APLICAÇÃO 100.000,00 4.211,800719 23,742813741 4.741,398863
19/01/2023 APLICAÇÃO 200.000,00 8.393,506212 23,827944476 13.134,905075
31/01/2023 SALDO ATUAL 313.908,09 13.134,905075 13.134,905075
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 12.485,11
APLICAÇÕES (+) 300.000,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.422,98
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.422,98
SALDO ATUAL = 313.908,09
Valor da Cota
30/12/2022 23,574681902
31/01/2023 23,898770857
Rentabilidade
No mês 1,3747
No ano 1,3747
Últimos 12 meses 10,9343
BB Previd RF IMAB 5+-CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Histórico Valor Valor IRPnsj. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/12/2022 SALDO ANTERIOR 75.209,21 21.948,846430
31/01/2023 SALDO ATUAL 74.259,78 21.948,846430 21.948,846430
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 75.209,21
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -949,43
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO -949,43
SALDO ATUAL = 74.259,78
Valor da Cota
30/12/2022 3,426567930
31/01/2023 3,383311139
Rentabilidade
No mês -1,2623
No ano -1,2623
Últimos 12 meses 3,3282
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOFQuantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/12/2022 SALDO ANTERIOR 325.103,20 119.905,919581
19/01/2023 RESGATE 200.000,00 73.245,013629 2,730561305 46.660,905952
Aplicação 30/11/2020 200.000,00 73.245,013629
31/01/2023 SALDO ATUAL 127.934,33 46.660,905952 46.660,905952
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 325.103,20
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 200.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.831,13
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 2.831,13
SALDO ATUAL = 127.934,33
Valor da Cota
30/12/2022 2,711319038
31/01/2023 2,741788336
Rentabilidade
Nonib's 1,1237
No ano 1,1237
Últimos 12 meses 12,9672
BBPreyRF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/12/2022 SALDO ANTERIOR 77.021,64 65.720,736387
31/01/2023 SALDO ATUAL 77.520,47 65.720,736387 65.720,736387
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 77.021,64
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 498,83
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 498,83
SALDO ATUAL = 77.520,47
Valor da Cota
30/12/2022 1,171953325
31/01/2023 1,179543543
Rentabilidade
No mês 0,6476
No ano 0,6476
Últimos 12 meses 9,7987
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Emissão: 28/03/2023 - 16:02 Página 15
INST DE PREV DO MUNICIPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCARIA (Deliberação 248, Art. 4°, Inciso I.b)
Exercício: 2023 / Período: 31/01/2023
Banco: 237 Agência: 00000 Conta: 0015348-6
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00-3
SH3 Sistemas
SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS 4.169,90
Depósitos ainda não creditados no extrato 0,00
Débitos vários não contabilizados 34,95
Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00
Créditos vários não contabilizados 0,00
Total 0,00 SALDO QUE DEVE COINCIDIR Cl CONTABILIDADE 4.204,85
Cheques emitidos ainda não
apresentados
N° do Cheque Valor
Matricula
Matricula Data
de 0
Cargo
Data
Paginas: 1 de 1
F
Cargo
Ta"'
Resposável pela Contabilidade io 5T-r-i"-5
3753
Resposével pelos Cheques
Assinatura
k- • + s" Ki1r /2.1,1U^.`•
1 -
DÉBITOS VÁRIOSWV)CONTABILIZADOS
Orgão/Entidade/Fundo
INST DE PREV DO MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Município
MANGARATIBA
Banco n° 237 Conta n° 000000015348-6
Data Natureza do Débito Valor R$
31/01/2023 TARIFA BANCARIA JANEIRO 2023 34,95
Bradesco Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Período
PREVI DE MANGARATIBA
CORONEL MOREIRA DA SILVA 232 CENTRO
23860-000 MANGARATIBA RJ
Conta
15348 - 6
Telefone Agência
(21) 2789-6600
Agência
0886 - 9 MANGARATIBA
Saldo em Saldo em
Mod.: EXT01 Versão: 10/2017 4898.0001.I.EXUJ 001/003
01/01/2023 a 31/01/2023
Resumo Financeiro do Extrato - em 31/01/2023
Conta-Corren te
Demonstrativo da Movimenta cão
Data Histórico Dodo Crédito Débito Saldo
28/12 SaldoAnterior 18.125,21
02/01 Transf Cc Para Cc Pj 0886728 100.000,00
Previde Mangaratiba
Ted Dif.titul.ccH.bank 7144265 11.000,00
Dest. DinamicaAssessoria
Ted Dif.titul.ccH.bank 7144339 306,86
Dest.FlavioSantiagoGome
Ted Diftitul.ccH.banIc 7144394 306,86
Dest. Rafaella Ngelo do N
Ted D Cc Hbank* 6642174 1.917,31
Dest.Previde Mangaratiba
Pagto EletronicoTributo 5950001 8.039,31
Internet --p.m Mangaratiba/rj
Pagto EletronicoTributo 5956001 7.506,13
Internet --p.m Mangaratiba/rj
Pagto EletronicoTributo 5959001 1.296,08
Internet --p.m Mangaratiba/rj
Transf Cc Para Cc Pj 0026080 920,58
LeonardoVieira Mota
Transf Cc Para Cc Pj 0886034 306,86
Alberto RodriguesdaSilva
Transf Cc Para Cc Pj 0886037 306,86
Evandro RamalhodaSilva
Transf Cc Para Cc Pj 0886044 306,86
Ivanda dos Santos Batista
Transf Cc Para Cc Pj 0886048 306,86
ReginaGentil Moreira
Transf Cc Para Cc Pj 0886051 306,86
Daniele Abrah OdeFreitas
Transf Cc Para Cc Pj 0886055 306,86
Deilton Lopes de Oliveira
Transf Cc Para Cc Pj 0886059 306,86
AnaSueliMarques de Paula
Transf Cc Para Cc Pj 0886064 306,86
Daniele MagalhaesPassosCardoso
Transf Cc Para Cc Pj 0886069 306,86
e•—",
31/12/2022 31/01/2023
18.125,21 4.169,90
18.125,21 4.169,90
18.125,21 4.169,90
Saldo ContaHeil(Conta Corrente)
Total Disponível
Total Geral
17) Bradesco
Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Agência: 0886 - 9 - Conta: 15348 - 6
Data Histórico Docto Crédito DM() Saldo
Anderson Luis Fortes Goncalves
Transf Cc Para Cc Pj 0886073 306,86
Juciara MariaNogueirade Souza
Transf Cc Para Cc Pj 0886082 613,72
Sidney MarcelloFilho
Transf Cc Para Cc Pj 0886449 3.812,93 .,e c...3
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t, 5
-f ..., • • . . "I
Previde Mangaratiba cf• 4.' - .0 .4 •.‘
Transf Cc Para Cc Pj 0886737 3.812,93
Previde Mangaratiba
Doc/ted Internet 7144394 11,65
Ted Internet
75.512,25
03/01 Pgto.mediante Aut 0886106 3.270,16
DebitoemConta
Pagto EletronicoTributo 5305050 9.094,95
Internet--receitaFederal/sp
Transf Cc Para Cc Pj 0886651 613,72
Natalia Tavares de Andrade
Transf Cc Para Cc Pj 0886653 306,86
LurdesBernadettedaSilva Carva
62.226,56
11/01 Transf Cc Para Cc Pj 0886196 306,86
Mariada GuiaPeres dos Santos
61.919,70
12/01 Pagto Eletron Cobranca 0000116 275,80
Proc 010/2023 Pag Internet 01/23
61.643,90
19/01 Transf Cc Para Cc Pj 0886648 12.420,00
Sidney MarcelloFilho
Transf Cc Para Cc Pj 0886650 306,86
Sidney MarcelloFilho
48.917,04
24/01 Cheque 0000225 1.100,00
Especie
Transf Cc Para Cc Pj 0886771 7.600,00
Maria Carolina Alcantara D
40.217,04
26/01 Transf Cc Para Cc Pj 0886128 10.000,00
Previde Mangaratiba
PagamentoFuncionarios 0000211 17.244,60
PagamentoFuncionarios 0000212 16.530,74
PagamentoFuncionarios 0000213 6.986,76
PagamentoFuncionarios 0000214 1.503,27
7.951,67
31/01 Ted Diftitul.ccH.bank 1872756 306,86
Dest. Rafaella Ngelo do N
Ted D Cc Hbank* 1548145 1.917,31
Dest.Previde Mangaratiba
Transf Cc Para Cc Pj 0886084 306,86
Natalia Tavares de Andrade
Transf Cc Para Cc Pj 0886087 306,86
Regina Gentil Moreira
Transf Cc Para Cc Pj 0886088 306,86
Sidney MarcelloFilho
Transf Cc Para Cc Pj 0886089 306,86
Daniele Abrah 0 de Freitas
Mod.: EX101 Versão: 10/2017 4898.0001.I.EXUJ 002/003
Bradesco
Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Agência: 0886 - 9 - Conta: 15348 - 6
Data Histórico Docto Crédito Débito Saldo
Transf Cc Para Cc pj 0886092 306,86
Deilton Lopes de Oliveira
Doc/ted Internet 1548145 11,65
Ted Internet
Doc/ted Internet 1872756 11,65
Ted Internet
4.169,90
Total 110.000,00 123.955,31 4.169,90
Fone Fácil Bradesco
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4002 0022
Demais Localidades: 0800 570 0022
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
SAC- Alô Bradesco: 0800 704 8383
Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 722 0099
Reclamações, Cancelamentos e Informações Gerais.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria: 0800 727 9933 - Se não ficar satisfeito com a solução apresentada,
contate a Ouvidoria, das 08h As 18h, de 2' a 6a feira, exceto feriados.
Mod.: EX101 Versiio: 10/2017 4898.0001.I.EXUJ 003/003
Cheques emitidos ainda não
apresentados
N° do Cheque Valor
68.129,50
Total 68.129,50
Página 16
Emissão: 28/03/2023 -16:02
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCARIA (Deliberaçâo 248, Art. 4°, Inciso I.b)
Exercício: 2023 / Período: 31/01/2023
Banco: 104 Agência: 00887 Conta: 0000137-9
SALDO DO EXTRATO NO ULTIMO MÊS 67.162,77
Depósitos ainda não creditados no extrato 0,00
Débitos vários não contabilizados 0,00
Cheques emitidos e ainda não apresentados 68.129,50
Créditos vários não contabilizados 0,00
SALDO QUE DEVE COINCIDIR Cl CONTABILIDADE -966,73
'flit°
Daniat 11 :32.53
Co0s6 ti• B5-9
MCI 1,1000.1131
40‘11-1411/4
OCTVeills
tan
Wart° 60 v- A
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pkt• r‘
PikE\l‘
SH3 Sistemas
GERENCIADOR
CA1X A
Emitido em
17/03/2023 - 11:34:28
Extrato por período
Via Internet
Cliente
- PREVI MANGARATIBA
Agência: 0887/ Produto: 006 / Conte: 00000137-9
Lançamentos de 31/01/2023 à 01/01/2023
DATA DE
LANÇAMENTO
DATA DE DOCUMENTO MOVIMENTO
VALOR HISTÓRICO (R$)
SALDO
(R$)
02/01/2023 02/01/2023 000237 CRED TED 64746.69 64768.48
02/01/2023 02/01/2023 000237 CRED TED 1917.31 66685.79
02/01/2023 02/01/2023 000012 DEB.AUTOR. -66664.00 21.79
25/01/2023 25/01/2023 000000 MAN UT CTA -21.79 0.00
31/01/2023 31/01/2023 000237 CRED TED 65245.46 65245.46
31/01/2023 31/01/2023 000237 CRED TED 1917.31 67162.77
Cheques emitidos ainda não
apresentados
N° do Cheque Valor
Total 0,00
Emissão: 28/03/2023 - 16:02
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCARIA (Deliberação 248, Art. 4°, Inciso I.b)
Exercício: 2023 / Período: 31/01/2023
Banco: 001 I Agência: 38369 Conta: 0005496-8A
SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS 77.520,47
Depósitos ainda não creditados no extrato 0,00
Débitos vários não contabilizados 0,00
Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00
Créditos vários não contabilizados 0,00
SALDO QUE DEVE COINCIDIR Cl CONTABILIDADE 77.520,47
Teitcls
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SH3 Sistemas
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência JANEIRO/2023
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/12/2022 SALDO ANTERIOR 12.485,11 529,598144
12/01/2023 APLICAÇÃO 100.000,00 4.211,800719 23,742813741 4.741,398863
19/01/2023 APLICAÇÃO 200.000,00 8.393,506212 23,827944476 13.134,905075
31/01/2023 SALDO ATUAL 313.908,09 13.134,905075 13.134,905075
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 12.485,11
APLICAÇÕES (+) 300.000,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.422,98
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.422,98
SALDO ATUAL = 313.908,09
Valor da Cota
30/12/2022 23,574681902
31/01/2023 23,898770857
Rentabilidade
No mês 1,3747
No ano 1,3747
Últimos 12 meses 10,9343
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/12/2022 SALDO ANTERIOR 75.209,21 21.948,846430
31/01/2023 SALDO ATUAL 74.259,78 21.948,846430 21.948,846430
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 75.209,21
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -949,43
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO -949,43
SALDO ATUAL = 74.259,73
Valor da Cota
30/12/2022 3,426567930
31/01/2023 3,383311139
Rentabilidade
Nomills -1,2623
No ano -1,2623
Últimos 12 meses 3,3282
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico
30/12/2022 SALDO ANTERIOR
19/01/2023 RESGATE
Aplicação 30/11/2020
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
325.103,20 119.905,919581
200.000,00 73.245,013629 2,730561305 46.660,905952
200.000,00 73.245,013629
Cliente
G332091318007289008
09/03/2023 13:25:42
31/01/2023 SALDO ATUAL 127.934,33 46.660,905952 46.660,905952
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 325.103,20
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 200.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.831,13
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 2.831,13
SALDO ATUAL = 127.934,33
Valor da Cota
30/12/2022 2,711319038
31/01/2023 2,741788336
Rentabilidade
No mês 1,1237
No ano 1,1237
Últimos 12 meses 12,9672
BB Prey RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/12/2022 SALDO ANTERIOR 77.021,64 65.720,736387
31/01/2023 SALDO ATUAL 77.520,47 65.720,736387 65.720,736387
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 77.021,64
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 498,83
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 498,83
SALDO ATUAL = 77.520,47
Valor da Cota
30/12/2022 1,171953325
31/01/2023 1,179543543
Rentabilidade
No mês 0,6476
No ano 0,6476
Últimos 12 meses 9,7987
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCARIA (Deliberação 248,Art.4°, Inciso I.b)
Exercício: 2023 / Período: 31/01/2023
Banco: 237 Agência: 886-9 Conta: 0000401-4A
Cheques emitidos ainda não
apresentados
N° do Cheque Valor
Total 0,00
Tr/4g-
. 3253 • fik
1"85 p,
-C64tar61 t CI PaIN118
VikS‘11
EmissAo: 28/03/2023 - 16:02 Página 19
SALDO DO EXTRATO NO ULTIMO MÊS 1.762.462,56
Depósitos ainda não creditados no extrato 0,00
Débitos vários não contabilizados 0,00
Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00
Créditos vários não contabilizados 0,00
SALDO QUE DEVE COINCIDIR Cl CONTABILIDADE 1.762.462,56
1.0
SH3 Sistemas
17" bradesco Extrato Detalhado
PREVI DE MANGARATIBA
CORONEL MOREIRA DA SILVA 232
23860000 CENTRO - MANGARATIBA(RJ)
Extrato Mensal
Extrato para simples confer&icia. saldos sujeitos a confirmação
Resumo dos Investimentos
Saldo em Saldo em Participação
Produto C.N.P.3 30/12/2022 31/01/2023 31/01/2023
BRADESCO Fl RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS 11.484.558/0001-06 0,00 1.762.462,56 100,00%
Total 0,00 1.762.462,56 100,00%
Administrador C.N.P.3
BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP
BRADESCO PI RP IRP-M 1 TITULOS PUBLICOS
MovlmantÇfto
Data Histórico
Data da
Aplicação Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto I.R (1) I.O.F (2) Valor Liquido
30/12/2022 Saldo Inicial 30/12/2022 2,95547910 0,00000000 0,00 0,00 0,00 0,00
06/01/2023 Aplicação 06/01/2023 2,96145810 506.507,25060060 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00
11/01/2023 Aplicação 11/01/2023 2,96665410 115.510,60165720 342.680,00 0,00 0,00 342.680,00
19/01/2023 Aplicação 19/01/2023 2,97614640 571.208,45936880 1.700.000,00 0,00 0,00 1.700.000,00
26/01/2023 Resgate 06/01/2023 2,98359360 (506.50/,25060060) (1.511.211,/9) (0,00) (0,00) (1.511.211,79)
26/01/2023 Resgate 11/01/2023 2,98359360 (96.792,07315630) ;288.788,21) (0,00) (0,00) (288,788,21)
31/01/2023 Saldo Final 31/01/2023 2,98759440 589.926,98786970 1.762.462,56 0,00 0,00 1.762.462,56
Rendimento Bruto 19.782,56
Posição por Nota
Nota Data da
Aplicação
Valor da
Aplicação Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto
Aliq.
I.R (1) IR I.O.F (2)
Aliq.
IOF Valor Liquido
66229942 11/01/2023 55.531,40 2,98759440 18.718,52850090 55.923,37 0,00 0,00 0,00 0,00 55.923,37
66300834
Mensagem
19/01/2023 1.700.000,06 2,98759440 571.208,45936880 1.706.539,19 0,00 0,00 0,00 0,00 1.706.539,19
Resumo Detalhado
Produto Aplicações no Período Resgates no Período Impostos no Período
8RADESCO Fl RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS
Valor em R$ Quantidade
3.542.680,00 1.193.226,31162660
Valor em R$ Quantidade
1.800.000,00 603.299,32375690
IOF Retido IRRF Retido
0,00 0,00
Rentabilidade(3)
Ms Mes Anterior Ano 12 Meses
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS 1,09% 1,15% 1,09% 12,30%
CDI 1,12% 1,12% 1,12% 12,81%
IBOVESPA FECHAMENTO 3,37% (2,45%) 3,37% 1,15%
IBOVESPA MEDIO 2,76% (1,14%) 2,76% 1,18%
IPCA 0,62% 0,41% 0,62% 5,79%
PTAXV (2,27%) (1,44,/o) (2,27%) (4,82%)
6010idiSAVII
BANCO BRADESCO S.A.
Valores em Reais Extrato emitido em: 02/02/2023 06:36:48
(1) Imposto de Renda retido no fonte sobre rendimentos auferidos no periodo Pagina 1 de 2
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a titules e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda n. 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade liquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas rio período do a brangéncia.
17' bradesco Extrato Detalhado
PREVI DE MANGARATIBA
CORONEL MOREIRA DA SILVA 232
23860000 CENTRO - MANGARATIBA(RJ)
7.7 Período: 30/12/2022 a 31/01/2023
Extrato para sim es conferencia, saldos sujeitos a confirmação
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 70andar.
Itaim Bib'- São Paulo - SP - CEP 01451-000
Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br/ www.bradescoasset.com.br
Telefone: (11) 3847-9090
Fone Fácil Bradesco
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022
Demais regiões - 0800 570 0022
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria - 0800 727 9933
Valores em Reais Extrato emitido em: 02/02/2023 06:36:48
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período Página 2 de 2
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relatives a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda no 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade liquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas erncotas no período de abrangéncia.
SH3 Sistemas Us
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Emissão: 28/03/2023 - 14:55 Página: 001
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
CÓDIGO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/01/2023 A 31/01/2023
DESCRIÇÃO I SALDO INICIAL I DÉBITO I CRÉDITO I SALDO FINAL I
1.0.0.0.0.00.00
1.1.0.0.0.00.00
ATIVO 67.038.469,69
ATIVO CIRCULANTE 3.800.907,87
16.307.255,61
16.307.255,61
15.413.732,67
15.413.514,76
6
::6
9
:4
1
:6
99
4
2
8:,
!
;
1.1.1.0.0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 3.801.675,53 16.303.301,01 15.411.127,82 4.693.848,72
1.1.1.1.0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 3.801.675,53 16.303.301,01 15.411.127,82 4.693.848,72
1.1.1.1.1.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 3.801.675,53 16.303.301,01 15.411.127,82 4.693.848,72
1.1.1.1.1.06.00 CONTA ÚNICA RPPS 17.511,49 145.871,73 159.178,37 4.204,85
1.1.1.1.1.06.04 BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 17.511,49 145.871,73 159.1/6,37 4.204,85
1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 2.620.536,77 10.036.243,26 11.479.085,67 1.177.694,36
1.1.1.1.1.50.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL 1.163.627,27 6.121.186,02 3.772.863,78 3.511.949,51
1.1.1.1.1.50.99 6.121.186,02 3.772.863,78 3.511.949,51
1.1.3.0.0.00.00
1.1.3.5.0.00.00
1.1.3.5.1.00.00
1.1.3.5.1.02.00
OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 1.16::
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO (767,66)
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO
DEPÓSITOS JUDICIAIS (776677::
3.154,60
3.154,60
3.154,60
3.154,60
2.386,94
2.386,94
2.386,94
2.386,94
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.3.8.0.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.3.8.1.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.3.8.1.99.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.5.0.0.00.00
1.1.5.6.0.00.00
ESTOQUES 0,00
AIMOXARIFADO 0,00
800,00
800,00
0,00
0,00 880000:0000
1.1.5.6.1.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO
0:
800,00 0,00
1.1.5.6.1.01.00 MATERIAL DE CONSUMO 0 800,00 0,00 800: 00
1.2.0.0.0.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE 63.237.561,82 0,00 217,91 63.237.343,91
1.2.1.0.0.00.00 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 63.200.293,12 0,00 0,00 63.200.293,12
1.2.1.1.0.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO 63.200.293,12 0,00 0,00 63.200.293,12
1.2.1.1.1.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 10.986.998,24 0,00 0,00 10.986.998,24
1.2.1.1.1.06.00 CRÉDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS 10.986.998,24 0,00 0,00 10.986.998,24
1.2.1.1.1.06.03 CRÉDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E 10.986.998,24 0,00 0,00 10.986.998,24
1.2.1.1.2.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS 52.213.294,88 0,00 0,00 52.213.294,88
1.2.1.1.2.06.00 CRÉDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS 52.213.294,88 0,00 0,00 52.213.294,88
1.2.1.1.2.06.04 CRÉDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL 47.940.255,52 0,00 0,00 47.940.255,52
1.2.1.1.2.06.99 OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS 4.273.039,36 0,00 0,00 4.273.039,36
1.2.3.0.0.00.00 IMOBILIZADO 37.268,70 0,00 217,91 37.050,79
1.2.3.1.0.00.00 BENS MOVEIS 52.002,56 0,00 0,00 52.002,56
1.2.3.1.1.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 52.002,56 0,00 0,00 52.002,56
1.2.3.1.1.01.00 MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 11.441,39 0,00 0,00 11.441,39
1.2.3.1.1.01.02 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 200,00 0,00 0,00 200,00
1.2.3.1.1.01.99 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRA MENTAS 11.241,39 0,00 0,00 11.241,39
1.2.3.1.1.03.00 MOVEIS E UTENSÍLIOS 8.120,96 0,00 0,00 8.120,96
1.2.3.1.1.03.02 MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 6.770,96 0,00 0,00 6.770,96
1.2.3.1.1.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAI 1.350,00 0,00 0,00 1.350,00
1.2.3.1.1.99.00 DEMAIS BENS MÓVEIS 32.440,21 0,00 0,00 32.440,21
1.2.3.1.1.99.99 OUTROS BENS WA/EIS 32.440,21 0,00 0,00 32.440,21
1.2.3.8.0.00.00
1.2.3.8.1.00.00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS (14.733,86)
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO
( 11: 3 733: 8 6)
0,00
0,00
217,91
217,91
(14.951,77)
(14.951,77)
1.2.3.8.1.01.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS 0,00 217,91 (14.951,77)
1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR (5.948,92) 0,00 208,35 (6.157,27)
1.2.3.8.1.01.02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (7.335,73) 0,00 9,56 (7.345,29)
1.2.3.8.1.01.03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS (1.449,21) 0,00 0,00 (1.449,21)
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVOE PATRIMÔNIO LIQUIDO 67.038.469,69 45.296.731,62 45.125.225,05 66.866.963,12
2.1.0.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE 537.643,13 4.144.064,05 3 .972.557,48 366.136,56
2.1.1.0.0.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ 0,00 2.849.635,55 2.849.635,55 0,00
CÓDIGO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/01/2023 A 31/01/2023
DESCRIÇÃO SALDO INICIAL I DÉBITO CREDITO
1
SALDO FINAL I
2.1.1.1.0.00.00 PESSOAL A PAGAR 0,00 2.843.564,48 2.843.564,48 0,00
2.1.1.1.1.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 0,00 2.843.564,48 2.843.564,48 0,00
2.1.1.1.1.01.00 PESSOAL A PAGAR 0,00 2.843.564,48 2.843.564,48 0,00
2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 0,00 2.843.564,48 2.843.564,48 0,00
2.1.1.2.0.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1.2.1.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1.2.1.01.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1.4.0.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 0,00 6.071,07 6.071,07 0,00
2.1.1.4.3.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTEROFSS - UNIÃO 0,00 6.071,07 6.071,07 0,00
2.1.1.4.3.01.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 0,00 6.071,07 6.071,07 0,00
2.1.1.4.3.01.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 0,00 6.071,07 6.071,07 0,00
2.1.3.0.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 5.904,34 9.354,16 9.354,16 5.904,34
2.1.3.1.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 5.904,34 9.354,16 9.354,16 5.904,34
2.1.3.1.1.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 5.904,34 9.354,16 9.354,16 5.904,34
2.1.3.1.1.01.00 FORNECEDORES NACIONAIS 0,00 9.354,16 9.354,16 0,00
2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR 0,00 9.354,16 9.354,16 0,00
2.1.3.1.1.03.00 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS 5.904,34 0,00 0,00 5.904,34
2.1.3.1.1.03.99 DEMAIS CONTAS A PAGAR 5.904,34 0,00 0,00 5.904,34
2.1.8.0.0.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 531.738,79 1.285.074,34 1.113.567,77 360.232,22
2.1.8.8.0.00.00 VALORES RESTITUIVEIS 531.738,79 1.274.074,34 1.102.567,77 360.232,22
2.1.8.8.1.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO 528.714,91 1.268.026,58 1.096.506,84 357.195,17
2.1.8.8.1.01.00 CONSIGNAÇÕES 528.714,91 1.268.026,58 1.096.506,84 357.195,17
2.1.8.8.1.01.10 PENSAO ALIMENTÍCIA 0,00 9.644,15 9.644,15 0,01
2.1.8.8.1.01.15 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 208.175,79 483.514,35 418.165,62 142.827,06
2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 320.539,12 774.868,08 668.697,07 214.368,11
2.1.8.8.3.00.00 VALORES RESTITUfVEIS - INTEROFSS - UNIÃO 3.023,88 6.047,76 6.060,93 3.037,05
2.1.8.8.3.01.00 CONSIGNAÇÕES 3.023,88 6.047,76 6.060,93 3.037,05
2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 3.023,88 6.047,76 6.060,93 3.037,05
2.1.8.9.0.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00 11.000,00 11.000,00 0,00
2.1.8.9.1.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 11.000,00 11.000,00 0,00
2.1.8.9.1.98.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00 11.000,00 11.000,00 0,00
2.2.0.0.0.00.00 PASSIVO NAO-CIRCULANTE 856.196.020,48 0,00 0,00 856.196.020,48
2.2.7.0.0.00.00 PROVISOESA LONGO PRAZO 856.196.020,48 0,00 0,00 856.196.020,48
2.2.7.2.0.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO 856.196.020,48 0,00 0,00 856.196.020,48
2.2.7.2.1.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 856.196.020,48 0,00 0,00 856.196.020,48
2.2.7.2.1.03.00 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS 271.891.270,66 0,00 0,00 271.891.270,66
2.2.7.2.1.03.01 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO DE CAPIT 302.443.215,20 0,00 0,00 302.443.215,20
2.2.7.2.1.03.03 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA 0 FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (2.156.290,15) 0,00 0,00 (2.156.290,15)
2.2.7.2.1.03.04 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA 0 FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPP (250.835,89) 0,00 0,00 (250.835,89)
2.2.7.2.1.03.05 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (28.144.818,50) 0,00 0,00 (28.144.818,50)
2.2.7.2.1.04.00 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER 584.304.749,82 0,00 0,00 584.304.749,82
2.2.7.2.1.04.01 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPIT 771.269.666,77 0,00 0,00 771.269.666,77
2.2.7.2.1.04.02 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA 0 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (50.393.865,15) 0,00 0,00 (50.393.885,15)
2.2.7.2.1.04.03 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA 0 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (75.862.995,60) 0,00 0,00 (75.862.995,60)
2.2.7.2.1.04.04 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (60.708.036,20) 0,00 0,00 (60.706.036,20)
2.3.0.0.0.00.00 PATRIMÔNIO LIQUIDO (789.695.193,92) 41.152.667,57 41.152.667,57 (789.695.193,92)
2.3.7.0.0.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS (789.695.193,92) 41.152.667,57 41.152.667,57 (789.695.193,92)
2.3.7.1.0.00.00 SUPERAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS (789.695.193,92) 41.152.667,57 41.152.667,57 (789.695.193,92)
2.3.7.1.1.00.00 SUPERAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO (760.649.775,56) 20.073.323,85 20.073.323,85 (760.649.775,56)
2.3.7.1.1.01.00 SUPERAVITS OUDEFICITS DO EXERCÍCIO (19.303.096,84) 0,00 19.303.096,84 0,00
2.3.7.1.1.02.00 SUPERAVITS OUDEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES (741.197.396,85) 19.452.378,71 0,00 (760.649.775,56)
SH3 Sistemas Us
) » ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
Emissào: 28/03/2023 - 14:55 Página: 002
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
CÓDIGO
2.3.7.1.1.03.00
2.3.7.1.2.00.00
2.3.7.1.2.01.00
2.3.7.1.2.02.00
2.3.7.1.3.00.00
2.3.7.1.3.01.00
2.3.7.1.3.02.00
2.3.7.1.4.00.00
2.3.7.1.4.02.00
2.3.7.1.5.00.00
2.3.7.1.5.02.00
3.0.0.0.0.00.00
3.1.0.0.0.00.00
3.1.1.0.0.00.00
3.1.1.2.0.00.00
3.1.1.2.1.00.00
3.1.1.2.1.01.00
3.1.1.2.1.01.01
3.1.2.0.0.00.00
3.1.2.2.0.00.00
3.1.2.2.3.00.00
3.1.2.2.3.01.00
3.2.0.0.0.00.00
3.2.1.0.0.00.00
3.2.1.1.0.00.00
3.2.1.1.1.00.00
3.2.1.1.1.01.00
3.2.1.1.1.01.01
3.2.2.0.0.00.00
3.2.2.1.0.00.00
3.2.2.1.1.00.00
3.2.2.1.1.01.00
3.3.0.0.0.00.00
3.3.2.0.0.00.00
3.3.2.2.0.00.00
3.3.2.2.1.00.00
3.3.2.2.1.38.00
3.3.2.3.0.00.00
3.3.2.3.1.00.00
3.3.2.3.1.99.00
3.3.3.0.0.00.00
3.3.3.1.0.00.00
3.3.3.1.1.00.00
3.3.3.1.1.01.00
3.3.3.1.1.01.01
3.9.0.0.0.00.00
3.9.9.0.0.00.00
3.9.9.9.0.00.00
3.9.9.9.1.00.00
4.0.0.0.0.00.00
4.2.0.0.0.00.00
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
EmissAo: 28/03/2023 - 14:55 Página: 003
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/01/2023 A 31/01/2023
I SALDO INICIAI I
(149.281,87)
164.153.329,03
21.011.916,20
143.141.412,83
1.705.459,56
(67.427,52)
1.772.887,08
(800,00)
(800,00)
(194.903.406,95)
(194.903.406,95)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SH3 Sistemas
DEBITO I CREDITO I SALDO FINAL I
620.945,14 770.227,01 0,00
21.011.916,20 21.011.916,20 164.153.329,03
21.011.916,20 0,00 0,00
0,00 21.011.916,20 164.153.329,03
67.427,52 67.427,52 1.705.459,56
0,00 67.427,52
67.427,52 0,00 1.705.45:99 9
0,00 0,00 (800,00)
0,00 0,00 (800,00)
0,00 0,00 (194.903.406,95)
0,00 0,00 (194.903.406,95)
2.869.407,62 0,00 2.869.407,62
88.939,35 0,00 88.939,35
82.868,28 0,00 82.868,28
82.868,28 0,00 82.868,28
82.868,28 0,00 82.868,28
82.868,28 0,00 82.868,28
82.868,28 0,00 82.868,28
6.071,07 0,00 6.071,07
6.071,07 0,00 6.071,07
::9771:977
0,00 6.071,07
0,00 6.071,07
2.760.696,20 0,00 2.760.696,20
2.297.943,70 0,00 2 .297.943,70
2.297.943,70 0,00 2.297.943,70
2.297.943,70 0,00 2.297.943,70
2.297.943,70 0,00 2.297.943,70
2.297.943,70 0,00 2.297.943,70
462.752,50 0,00 462.752,50
462.752,50 0,00 462.752,50
462.752,50 0,00 462.752,50
462.752,50 0,00 462.752,50
8.772,07 0,00 8.772,07
8.554,16 0,00
7.978,36 3:95;8:3:
7.978,36
0,00 7.978,36
7.978,36 7.978,36
7.978,36 0,00 7.978,36
575,80 0,00 575,80
575,80 0,00 575,80
575,80 0,00 575,80
217,91 0,00 217,91
217,91 0,00 217,91
217,91 0,00
17::1
217,91
217,91 0,00
0,00 217,91
11.000,00 0,00 11.000,00
11.000,00 0,00 11.000,00
11.000,00 0,00 11.000,00
11.000,00 0,00 11.000,00
0,00 3.934.437,13 3.934.437,13
0,00 3.882.896,06 3.882.896,06
Us
DESCRIÇÃO
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES
SUPERAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS
SUPERAVITS OUDEFICITS DO EXERCÍCIO
SUPERAVITS OUDEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES
SUPERAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS - INTEROFSS - UNIÃO
SUPERAVITS OUDEFICITS DO EXERCÍCIO
SUPERAVITS OUDEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES
SUPERAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS - INTEROFSS - ESTADO
SUPERAVITS OUDEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES
SUPERAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS - INTEROFSS - MUNICÍPIO
SUPERAVITS OUDEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
PESSOAL E ENCARGOS
REMUNERAÇÃO A PESSOAL
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ENCARGOS PATRONAIS
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTEROFSS - UNIÃO
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS
BENEF/CIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS
APOSENTADORIAS E REFORMAS
APOSENTADORIAS - RPPS
APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL
APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
PENSÕES
PENSÕES - RPPS
PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO
PROVENTOS DE PENSÕES
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO
SERVIÇOS
SERVIÇOS TERCEIROS - PF
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
SERVIÇOS TERCEIROS - PG
SERVIÇOS TERCEIROS - PG- CONSOLIDAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO
DEPRECIAÇÃO
DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO
DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO
DEPRECIAÇÃO DE BENS MOVEIS
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSO
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA
CONTRIBUIÇÕES
-a-
CÓDIGO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/01/2023 A 31/01/2023
I
DESCRIÇÃO I SALDO INICIAL
I
I
I DEBITO
I
I I
I CREDITO I
I I
I
SALDO FINAL I
I
4.2.1.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 0,00 0,00 3.882.896,06 3.882.896,06
4.2.1.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES
0:0 99 0
0,00 3.882.896,06 3.882.896,06
4.2.1.1.1.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO 0,00 1.491.116,85 1.491.116,85
4.2.1.1.1.02.00 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS 0,00 0,00 1.491.116,85 1.491.116,85
4.2.1.1.1.02.01 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS 0,00 0,00 1.491.116,85 1.491.116,85
4.2.1.1.2.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS 0,00 0,00 2.391.779,21 2.391.779,21
4.2.1.1.2.01.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS 0,00 0,00 2.391.779,21 2.391.779,21
4.2.1.1.2.01.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS 0,00 0,00 2.391.779,21 2.391.779,21
4.4.0.0.0.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 0,00 0,00 30.372,24 30.372,24
4.4.9.0.0.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS 0,00 0,00 30.372,24 30.372,24
4.4.9.1.0.00.00
4.4.9.1.1.00.00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO 90:9090
0,00
0,00
30.372,24
30.372,24
30.372,24
30.372,24
4.9.0.0.0.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 0,00 0,00 21.168,83 21.168,83
4.9.9.0.0.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 0,00 0,00 21.168,83 21.168,83
4.9.9.9.0.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 0,00 0,00 21.168,83 21.168,83
4.9.9.9.1.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERS 0,00 0,00 21.166,83 21.168,83
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 34.404.734,78 126.009.136,94 5.904,34 160.407.967,38
5.1.0.0.0.00.00 PLANEJAMENTO APROVADO 34.398.830,44 42.202.216,49 0,00 76.601.046,93
5.1.1.0.0.00.00 PPA - APROVADO 34.398.830,44 42.202.216,49 0,00 76.601.046,93
5.1.1.1.0.00.00 APROVAÇÃO INICIAI DO PPA 34.398.830,44 0,00 0 ,00 34.398.830,44
5.1.1.2.0.00.00 REVISÃO DO PPA 0,00 42.202.216,49 0,00 42.202.216,49
5.2.0.0.0.00.00
5.2.1.0.0.00.00
ORÇAMENTO APROVADO
PREVISÃO DA RECEITA 90:0090
83.801.016,11
41.598.799,62
0,00
0,00
83.801.016,11
41.598.799,62
5.2.1.1.0.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA
0:90
41.598.799,62 0,00
09 41.598.799,62
41.598.799,62
5.2.1.1.1.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA 41.598.799,62 0,00
5.2.1.1.2.00.00 (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.1.1.2.01.00 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.1.1.2.01.01 (-) FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.2.0.0.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA 0,00 42.202.216,49 0,00 42.202.216,49
5.2.2.1.0.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 0,00 42.202.216,49 0,00 42.202.216,49
5.2.2.1.1.00.00 DOTAÇÃO INICIAL 0,00 42.202.216,49 0,00 42.202.216,49
5.2.2.1.1.01.00 CREDITO INICIAL 0,00 42.202.216,49
5.904:9 9 394
42.202.216,49
5.3.0.0.0.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 5.904,34 5.904,34 5.904,34
5.3.2.0.0.00.00 INSCRIÇÃO DERPPROCESSADOS 5.904,34 5.904,34 5.904,34 5.904,34
5.3.2.2.0.00.00 RPPROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.904,34 5.904,34 5.904,34 5.904,34
5.3.2.7.0.00.00 RPPROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0,00
6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 34.404.734,78 60.492.506,51 186.495.739,11 160.407.967,38
6.1.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO 34.398.830,44 45.072.206,20 87.274.422,69 76.601.046,93
6.1.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DO PPA 34.398.830,44 45.072.206,20 87.274.422,69 76.601.046,93
6.1.1.1.0.00.00 PM A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS 0,00 42.202.216,49 42.202.216,49 0,00
6.1.1.2.0.00.00 PRA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS 1.938.687,77 2.869.989,71 42.202.216,49 41.270.914,55
6.1.1.3.0.00.00 PRA EXECUTADO 32.460.142,67 0,00 2.869.989,71 35.330.132,38
6.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 0,00 15.414.395,97 99.215.412,08 83.801.016,11
6.2.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA 0,00 3.934.437,13 45.533.236,75 41.598.799,62
6.2.1.1.0.00.00 RECEITA A REALIZAR 0,00 3.934.437,13 41.598.799,62 37.664.362,49
6.2.1.2.0.00.00
6.2.2.0.0.00.00
RECEITA REALIZADA
EXECUÇÃO DA DESPESA
0,00
0,00
0,00
11.479.958,84
3.934.437,13
53.682.175,33 42.202.216,49 933 71
6.2.2.1.0.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO 0,00 11.479.958,84 53.682.175,33 42.202.216,49
6.2.2.1.1.00.00 CREDITO DISPONÍVEL 0,00 2.869.989,71 42.202.216,49 39.332.226,78
6.2.2.1.3.00.00 CREDITO UTILIZADO 0,00 8.609.969,13 11.479.958,84 2.869.989,71
6.2.2.1.3.01.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 0,00 2.869.989,71 2.869.989,71 0,00
SH3 Sistemas Us
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
Emissao: 28/03/2023 - 14:55 Página: 004
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
CONTADORA DIRETOR DE FINAN
DANIELE AB:RABA FREITAS DEILTON LOPES DE IVEIRA
C.P.F. 082.127.617-46 C.P.F. 010.710.52 4
C.R.C. 109185
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
Emissão: 28/03/2023 - 14:55 PAgina: 005
----------------------------
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/01/2023 A 31/01/2023
CÓDIGO
6.2.2.1.3.02.00
6.2.2.1.3.03.00
6.2.2.1.3.04.00
6.3.0.0.0.00.00
6.3.2.0.0.00.00
6.3.2.1.0.00.00
6.3.2.7.0.00.00
7.0.0.0.0.00.00
7.1.0.0.0.00.00
7.1.2.0.0.00.00
7.1.2.3.0.00.00
7.1.2.3.1.00.00
7.1.2.3.1.02.00
7.2.0.0.0.00.00
7.2.1.0.0.00.00
7.2.1.1.0.00.00
7.2.1.1.1.00.00
7.2.1.1.2.00.00
8.0.0.0.0.00.00
8.1.0.0.0.00.00
8.1.2.0.0.00.00
8.1.2.3.0.00.00
8.1.2.3.1.00.00
8.1.2.3.1.02.00
8.1.2.3.1.02.01
8.2.0.0.0.00.00
8.2.1.0.0.00.00
8.2.1.1.0.00.00
8.2.1.1.1.00.00
8.2.1.1.1.01.00
8.2.1.1.2.00.00
8.2.1.1.2.01.00
8.2.1.1.2.02.00
8.2.1.1.3.00.00
8.2.1.1.3.01.00
8.2.1.1.3.02.00
8.2.1.1.4.00.00
8.2.1.1.4.01.00
8.2.1.1.4.02.00
8.2.1.1.4.05.00
CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR
EXECUÇÃO DERPPROCESSADOS
RPPROCESSADOS A PAGAR
RPPROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCÍCIO
CONTROLES DEVEDORES
ATOS POTENCIAIS
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO
CONTRATOS DE SERVIÇOS
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
RECURSOS ORDINARIOS
RECURSOS VINCULADOS
CONTROLES CREDORES
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO
CONTRATOS DE SERVIÇOS
A EXECUTAR
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA 0 EXERCÍCIO
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO
COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA
UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES
PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS
er
PRESID TE
trA(Pa..466.6% SIDNEYRCE FILHO. ‘‘
C.P.F. 890 6.657-7S
€1\
I I I I I
I SALDO INICIAL I DEBITO I CREDITO I SALDO FINAL I
I i i I I
0,00 2.869.989,71 2.869.989,71 0,00
0,00 2.869.989,71 2.669.989,71 0,00
0,00 0,00 2.869.989,71 2.869.989,71
5.904,34 5.909,39 5.904,34 5.904,34
5.904,34 5.904,34 5.904,34 5.904,34
5.904,39 5.904,34 5.904,34 5.904,34
0,00 0,00 0,00 0,00
3.915.357,53 3.939.937,13 0,00 7.399.799,66
6.354,34 0,00 0,00 6.354,34
6.359,34 0,00 0,00 6.354,34
6.354,34 0,00 0,00 6.354,34
6.354,34 0,00 0,00 6.354,34
6.354,34 0,00 0,00 6.354,34
3.409.003,19 3.934.437,13 0,00 7.393.990,32
3.409.003,19 3.939.937,13 0,00 7.343.440,32
3. 40q.003, 19 3.934.437,13 0,00 7.343.940,32
3.477.103,76 3.934.437,13 0,00 7.411.590,89
(68.100,57) 0,00 0,00 (68.100,57)
3.915.357,53 25.770.100,76 29.704.537,89 7.349.794,66
6.359,34 0,00 0,00 6.354,34
6.354,34 0,00 0,00 6.359,39
6.354,34 0,00 0,00 6.354,34
6.354,34 0,00 0,00 6.354,34
6.354,34 0,00 0,00 6.359,39
6.354,34 0,00 0,00 6.354,34
3.909.003,19 25.770.100,76 29.709.537,89 7.393.990,32
3.909.003,19 25.770.100,76 29.704.537,89 7.393.940,32
3.909.003,19 25.770.100,76 29.704.537,89 7.343.440,32
2.870.592,40 15.892.902,69 16.945.441,26 3.933.130,97
2.870.592,40 15.882.902,69 16.995.941,26 3.933.130,97
0,00 5.739.979,42 5.739.979,42 0,00
0,00 2.869.989,71 2.869.989,71 0,00
0,00 2.869.989,71 2.869.989,71 0,00
538.410,79 4.197.218,65 3.974.944,42 366.136,56
5.904,34 2.869.989,71 2.869.989,71 5.904,34
532.506,45 1.277.228,94 1.104.954,71 360.232,22
0,00 0,00 3.094.172,79 3.099.172,79
0,00 0,00 2.362.876,18 2.362.876,18
0,00 0,00 679.387,76 679.387,76
0,00 0 00 1.908,85 1.908,85
DESCRIÇÃO
SH3 Sistemas Us
=.-
******* ...**
ATE 0 MES
1.542.657,92
1.491.116,85
1.491.116,85
1.491.116,85
1.491.116,85
1.491.116,85
1.491.116,85
0,00
0,00
0,00
0,00
30.372,24
30.372,24
30.372,24
30.372,24
30.372,24
21.168,83
21.168,83
21.168,83
21.168,83
21.168,83
21.168,83
88.8.8.0.6.01.0.0
88.6.8.0.6.02.0.0
88.8.8.0.6.03.0.0
88.8.8.0.6.04.0.0
88.8.8.0.6.06.0.0
I.N.S.S.
I.R.R.F.
PENSOES AIIMENTICIAS
SAUDE UNIMED
SAUDE BRADESCO
3.037,05
181.165,75
5.663,50
79.740,37
1.782,09
3.037,05
181.165,75
5.663,50
79.740,37
1.782,09
999
SH3 Sistemas Emitido por: DANIELE
EmissAo: 28/03/2023 - 10:47
--
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
Pagina: 001
CONTA DESCRICAO
BALANCETE DE RECEITA
ORC. INICIAL ORC. ATUALIZADO
- 01/2023
9 9
NO MES
PREVISTO
ATE 0 MES
REALIZADO
NO MRS
1.0.0.0.00.0.0 RECEITAS CORRENTES 16.781.109,59 16.781.109,59 1.398.425,92 1.398.425,92 1.542.657,92
1.2.0.0.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES 16.781.109,59 16.781.109,59 1.398.425,92 1.398.425,92 1.491.116,85
1.2.1.0.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 16.781.109,59 16.781.109,59 1.398.425,92 1.398.425,92 1.491.116,85
1.2.1.5.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE 16.781.109,59 16.781.109,59 1.398.425,92 1.398.425,92 1.491.116,85
1.2.1.5.01.0.0 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL 16.781.109,59 16.781.109,59 1.398.425,92 1.398.425,92 1.491.116,85
1.2.1.5.01.1.0 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO 16.460.518,57 16.460.518,57 1.371.710,00 1.371.710,00 1.491.116,85
1.2.1.5.01.1.1 CONTRIBUIÇÃO DD SERVIDOR CIVIL ATIVO 16.460.518,57 16.460.518,57 1.371.710,00 1.371.710,00 1.491.116,85
1.2.1.5.01.2.0 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO 314.188,41 314.188,41 26.182,37 26.182,37 0,00
1.2.1.5.01.2.1 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIV 314.188,41 314.188,41 26.182,37 26.182,37 0,00
1.2.1.5.01.3.0 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSI 6.402,61 6.402,61 533,55 533,55 0,00
1.2.1.5.01.3.1 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENS 6.402,61 6.402,61 533,55 533,55 0,00
1.3.0.0.00.0.0 RECEITA PATRIMONIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 30.372,24
1.3.2.0.00.0.0 VALORES MOBILIÁRIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 30.372,24
1.3.2.1.00.0.0 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 30.372,24
1.3.2.1.04.0.0 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIMEPROP 0,00 0,00 0,00 0,00 30.372,24
1.3.2.1.04.0.1 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PR 0,00 0,00 0,00 0,00 30.372,24
1.9.0.0.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 21.168,83
1.9.9.0.00.0.0 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 21.168,83
1.9.9.9.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 21.168,83
1.9.9.9.99.0.0 OUTRAS RECEITAS 0,00 0,00 0,00 0,00 21.168,83
1.9.9.9.99.3.0 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS EMAO 0,00 0,00 0,00 0,00 21.168,83
1.9.9.9.99.3.1 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 21.168,83
TOTAL RECEITA ORÇAMENTARIA 16.781.109,59 16.781.109,59 1.398.425,92 1.398.425,92 1.542.657,92
9 9
7.0.0.0.00.0.0 RECEITAS CORRENTES 24.817.690,03 24.817.690,03 2.068.140,83 2.068.140,83 2.391.779,21
7.2.0.0.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES 24.817.690,03 24.817.690,03 2.068.140,83 2.068.140,83 2.391.779,21
7.2.1.0.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 24.817.690,03 24.817.690,03 2.068.140,83 2.068.140,83 2.391.779,21
7.2.1.5.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE 24.817.690,03 24.817.690,03 2.068.140,83 2.068.140,83 2.391.779,21
7.2.1.5.02.0.0 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL 17.501.240,54 17.501.240,54 1.458.436,71 1.458.436,71 2.391.779,21
7.2.1.5.02.1.0 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL 17.501.240,54 17.501.240,54 1.458.436,71 1.458.436,71 2.391.779,21
7.2.1.5.02.1.1 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI 16.460.518,57 16.460.518,57 1.371.709,88 1.371.709,88 2.115.191,38
7.2.1.5.02.1.2 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI 1.040.721,97 1.040.721,97 86.726,83 86.726,83 276.587,83
7.2.1.5.51.0.0 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS 7.316.449,49 7.316.449,49 609.704,12 609.704,12 0,00
7.2.1.5.51.1.0 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL 7.316.449,49 7.316.449,49 609.704,12 609.704,12 0,00
7.2.1.5.51.1.1 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI 5.315.647,59 5.315.647,59 442.970,63 442.970,63 0,00
7.2.1.5.51.1.2 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI 2.000.801,90 2.000.801,90 166.733,49 166.733,49 0,00
=
TOTAL RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA 24.817.690,03 24.817.690,03 2.068.140,83 2.068.140,83 2.391.779,21
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA + INTRA 41.598.799,62 41.598.799,62 3.466.566,75 3.466.566,75 3.934.437,13
TOTAL RECEITA TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DIFERENCA
-15.238.451,67
-15.289.992,74
-15.289.992,74
-15.289.992,74
-15.289.992,74
-14.969.401,72
-14.969.401,72
-314.188,41
-314.188,41
-6.402,61
-6.402,61
30.372,24
30.372,24
30.372,24
30.372,24
30.372,24
21.168,83
21.168,83
21.168,83
21.168,83
21.168,83
21.168,83
1.542.657,92 -15.238.451,67
-22.425.910,82
-22.425.910,82
-22.425.910,82
-22.425.910,82
-15.109.461,33
-15.109.461,33
-14.345.327,19
-764.134,14
-7.316.449,49
-7.316.449,49
-5.315.647,59
-2.000.801,90
2.391.779,21 -22.425.910,82
3.934.437,13 -37.664.362,49
0,00
2.391.779,21
2.391.779,21
2.391.779,21
2.391.779,21
2.391.779,21
2.391.779,21
2.115.191,38
276.587,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PR .IDENTE
S NEY MAR
T.: 50665772
S
'RCL
TOTALG
DIRETORDE
DEILTON LOP
C.P.F.: 01071 64
IVEIRA
EmissAo: 28/03/2023 - 10:47 Página: 002
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE RECEITA - 01/2023
=
************ PREVISTO *********** *********** REALIZADO ****** ***** *
CONTA DESCRICAO ORC. INICIAL ORC. ATUALIZADO NO MES ATE 0 MES NO MES ATE 0 MES DIFERENCA
88.8.8.0.6.07.0.0 EMP. CAIXA ECONOMICA
88.8.8.0.6.08.0.0 EMPRESTIMO BANCO BEtADESCO
88.8.8.0.6.10.0.0 SISPMUN
88.8.8.0.6.15.0.0 BLOQUEIO -ATO ORD-0100578-74.2018.5..01.00
----------------------------- ===
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA
41.598.799,62 41.598.799,62
CONTADORA
DANIELS AB 0 DE FREITAS
C.P.F.: 08212761746
C.R.C.: 109185
67.162,77 67.162,77
142.827,06 142.827,06
1.779,36 1.779,36
851,62 851,62
484.009,57 484.009,57
3.466.566,75 3.466.566,75 4.418.446,70 4.418.446,70 -37.664.362,49
3.409.003,19 3.409.003,19
3.466.566,75 3.166.566,75 7.827.449,89 7.827.449,89
TOTAL 41.598.799,62 41.598.799,62
TOTAL CAIXA/BANCO MES/ANO ANTERIOR
SH3 Sistemas Emitido por: DANIELE
) ) » ) ) ) ) ) ) ) ) » ) ) )
Emissáo: 28/03/2023 - 11:30 Página: 001
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 01/2023
DESPESAS EMPENHADAS *********DESPESAS PAGA********
CONTA DESCRICAO FICHA FIXADA CREDITOS ANULACOES NO MES ATE 0 MES NO MES ATE 0 MES
EMPENHADO SALDO
A PAGAR ORCAMENTARIO
06.001.000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
06.001.001 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
04 ADMINISTRAÇÃO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0019 MANUT.RPPS COM APLIC.TAXA ADM/
2.007 ENCARGOS COM LOCACAO IMOVEIS
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 00001 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTA
0012 MANUTENCAO DAS APOSENTADORIAS
2.036 MANUT DAS APOSENTADORIAS EPEN
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS DO RPPS 00002 29.030.423,27 0,00 0,00 2.273.586,23 2.273.586,23 2.273.586,23 2.273.586,23 0,00 26.756.837,04
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS DO RPPS 00003 330.000,00 0,00 0,00 24.357,47 24.357,47 24.357,47 24.357,47 0,00 305.642,53
3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS 00004 6.695.252,27 0,00 0,00 448.290,35 448.290,35 448.290,35 448.290,35 0,00 6.246.961,92
3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS 00005 200.416,87 0,00 0,00 14.462,15 14.462,15 14.462,15 14.462,15 0,00 185.954,72
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO 00006 73.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.000,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO 00007 1.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.350.000,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRAB 00008 50.577,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.577,17
0019 MANUT.RPPS COM APLIC.TAXA ADMI
1.001 AQUISIÇÃO DE IM6VEIS
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 00009 870.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 870.000,00
2.017 RECICLAGEM E TREINAMENTO DE PE
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 00010 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00011 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 00012 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 00013 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
2.037 MANUT DO RPPS COM APLICAÇÃO DA
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 00014 800.000,00 0,00 0,00 82.668,28 82.868,28 82.868,28 82.868,28 0,00 717.131,72
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 00015 100.000,00 0,00 0,00 6.071,07 6.071,07 6.071,07 6.071,07 0,00 93.928,93
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRAB 00016 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00017 91.000,00 0,00 0,00 800,00 800,00 800,00 800,00 0,00 90.200,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 00018 349.546,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 349.546,91
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 00019 25.000,00 0,00 0,00 7.978,36 7.978,36 7.978,36 7.978,36 0,00 17.021,64
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 00020 298.000,00 0,00 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 0,00 297.700,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PE 00021 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO 00022 190.000,00 0,00 0,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 0,00 179.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 00023 314.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314.000,00
2.073 REFORMA E tipsuralao DE INOVEI
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 00024 182.000,00 0,00 0,00 275,80 275,80 275,80 275,80 0,00 181.724,20
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
997 RESERVA DO RPPS
0012 MANUTENCAO DAS APOSENTADORIAS
9.001 RESERVA DE CONTIGENCIA
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RES 00025 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00
TOTAL 06.001.001 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MAN 42.202.216,49 0,00 0,00 2.869.989,71 2.869.989,71 2.869.989,71 2.869.989,71 0,00 39.332.226,78
SH3 Sistemas Emitido por: DANIELE
TOTAL GERAL
CEL
.: 8905066577 Ng*
CONTADORA DIRETOR DE
DANIELE ABRAHAO EITAS DEILTONLOPE
C.P.F.: 08212761746 C.P.F.: 010710
C.R.C.: 109185
N ÇAS
DE 0 EIRA
4
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) »
Emissão: 28/03/2023 - 15:38 Página: 002
INST DE PREV DO MUNICIPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 01/2023
CONTA DESCRICAO FIXADA CREDITOS ANULACOES
TOTAL DO ORGA0 06 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBH2.216,49 0,00 0,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTARIA 42.202.216,49 0,00 0,00
8.8.06.01.00 I.N.S.S. 00026
8.8.06.02.00 I.R.R.F. 00027
8.8.06.03.00 PENSOES ALIMENTICIAS 00028
8.8.06.04.00 SAUDE UNIMED 00029
8.8.06.05.00 ASPEMARJ 00030
8.8.06.06.00 SAUDE BRADESCO 00031
8.8.06.07.00 EMP. CAIXA ECONOMICA 00032
8.8.06.08.00 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO 00033
8.8.06.09.00 CONTRIBUICAO SERVIDOR RPPS 00034
8.8.06.10.00 SISPMUN 00035
8.8.06.11.00 PLANO ODONTOLOGICO (SISPMUM) 00036
8.8.06.13.00 PERDA DE INVESTIMENTOS 00037
8.8.06.14.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 00038
8.8.06.15.00 RESTOS A PAGAR Wko PROCESSADO 00039
8.8.06.16.00 AJUSTE DE VALORES A REGULARIZA 00040
8.8.06.17.00 BLOQUEIO - ATO ORD-0100578-74. 00041
8.8.06.17.01 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 20 00042
8.8.06.17.02 RESTOS A PAGAR RAO PROCESSADOS 00043
8.8.06.17.03 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 20 00044
8.8.06.17.04 RESTOS A PAGAR Ao PROCESSADOS 00045
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA
TOTAL
TOTALCAIXA/ BANCOPROXIMO PERIOD()
****** DESPESAS EMPENHADAS ***** ***
NO MES ATE 0 MES
2.869.989,71 2.869.989,71
***** DESPESAS
NO MES
2.869.989,71
PAGA********
ATE 0 MES
2.869.989,71
EMPENHADO
A PAGAR
0,00
SALDO
ORCAMENTARIO
39.332.226,78
2.869.989,71 2.869.989,71 2.869.989,71 2.869.989,71 0,00 39.332.226,78
3.023,88 3.023,88
280.228,25 280.228,25
5.663,50 5.663,50
79.814,26 79.814,26
0,00 0,00
1.782,09 1.782,09
133.826,77 133.826,77
141.511,79 141.511,79
7.625,86 7.625,86
1.188,12 1.188,12
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1.619,28 1.619,28
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
656.283,80 656.283,80
2.869.989,71 2.869.989,71 3.526.273,51 3.526.273,51 0,00 39.332.226,78
4.299.267,53 4.299.267,53
2.869.989,71 2.869.989,71 7.825.541,04 7.825.541,04 0,00 39.332.226,78
42.202.216,49 0,00 0,00
42.202.216,49 0,00 00
SH3 Sistemas Emitido por: DANIELE
Emissao: 28/03/2023 - 12:00 Página: 001
.44(41424
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/01/2023 a 31/01/2023
DATA FICHA EMPENHO PROC. COMPRA CREDOR TOTAL PROCESSO
06.001.001 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
27/01/2023 00002 EO 00014000 FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI 2.162.993,80 REF/
27/01/2023 00002 E0 00015000 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CAMARA 110.592,43 REF/
27/01/2023 00003 E0 00016000 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM 24.357,47 REF /
27/01/2023 00004 ED 00017000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI 448.290,35 REF/
27/01/2023 00005 E0 00018000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM 14.462,15 REF/
19/01/2023 00014 E0 00007000 SIDNEYMARCELLO FILHO 12.420,30 REF_/
24/01/2023 00014 E0 00010000 MARIACAROLINAALCANTARA DECOT BARROS 7.600,00 REF_/
27/01/2023 00014 E0 00011000 FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA 20.300,00 REF/
27/01/2023 00014 ED 00012000 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 33.233,28 REF/
27/01/2023 00014 ED 00013000 FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE 9.315,00 REF/
27/01/2023 00015 ED 00019000 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS 6.071,07 REF_/
23/01/2023 00017 ED 00008000 FERNANDO SANTORO GOMES 800,00 REF_/
03/01/2023 00019 E0 00001000 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIARIA - PR 1.841,16 REF_/
03/01/2023 00019 ED 00002000 CONSELHO FISCAL - PREVI MANGARATIBA 1.227,44 REF_/
03/01/2023 00019 E0 00003000 COMITÉ DE INVESTIMENTOS - PREVI MANGARATIBA 2.148,02 REF_/
03/01/2023 00019 E0 00004000 LEONARDO VIEIRA MOTA 920,58 REF _/
31/01/2023 00019 E0 00020000 COMITÊ DE INVESTIMENTOS - PREVI MANGARATIBA 1.841,16 REF_/
23/01/2023 00020 ED 00009000 FERNANDO SANTORO GOMES 300,00 REF_/
02/01/2023 00022 ED 00005000 DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA 11.000,00 REF_/
12/01/2023 00024 ED 00006000 SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA 275,80 REF_/
TOTAL DA UNIDADE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA 2.869.989,71
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA: 2.869.989,71
88.088.000 - EXTRA ORQAMENTARIO
03/01/2023 00026 OP 00010000 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS 3.023,88 REF _/
02/01/2023 00027 OP 00002000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 7.506,13 REF _/
02/01/2023 00027 OP 00003000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 126.630,86 REF _/
02/01/2023 00027 OP 00004000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 216,65 REF _/
02/01/2023 00027 OP 00014000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 8.039,31 REF _/
02/01/2023 00027 OP 00017000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 137.618,65 REF _/
02/01/2023 00027 OP 00018000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 216,65 REF _/
27/01/2023 00028 OP 00037000 MARALUCIADOS SANTOS 1.503,27 REF _/
27/01/2023 00028 OP 00038000 ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS 4.160,23 REF /
02/01/2023 00029 OP 00015000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 1.296,08 REFi/
02/01/2023 00029 OP00020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 2.584,08 REF _/
03/01/2023 00029 OP 00019000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 75.934,10 REF _/
02/01/2023 00031 OP 00013000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 1.782,09 REF _/
02/01/2023 00032 OP 00008000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.917,31 REF _/
02/01/2023 00032 OP 00009000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 64.746,69 REF _/
31/01/2023 00032 OP 00024000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 65.245,46 REF _/
31/01/2023 00032 OP 00025000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.917,31 REF _/
03/01/2023 00033 OP 00005000 BANCO BRADESCO S/A 135.932,44 REF _/
03/01/2023 00033 OP 00006000 BANCO BRADESCO S/A 2.309,19 REF _/
03/01/2023 00033 OP 00007000 BANCO BRADESCO S/A 3.270,16 REF _/
SH3 Sistemas Emitido oor: DANIELE
PRES
,Vta
Emissão: 28/03/2023 - 12:00 q,10t. 41 Página: 002
7f7V111 ;
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/01/2023 a 31/01/2023
DATA FICHA EMPENHO PROC. COMPRA CREDOR TOTAL PROCESSO
02/01/2023 00034 OP 00001000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA 3.812,93 REF _/
02/01/2023 00034 OP 00012000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA 3.812,93 REF /
02/01/2023 00035 OP 00011000 SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGAR 1.188,12 REF l/
03/01/2023 00041 OP 00016000 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO 767,66 REF _/
30/01/2023 00041 OP 00036000 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO 851,62 REF _/
TOTAL DA UNIDADE EXTRA ORCAMENTARIO 656.283,80
TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA: 656.283,80
TOTAL GERAL DAS DESPESAS: 3.526.273,51
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P.F.: 9050665772
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CONTADORA DIRETOR DE F
DANIELE ABRAHAO DE FREITAS DEILTON LOPES EIRA
C.P.F.: 08212761746 C.P.F.: 010710527.4
C.R.C.: 109185
SH3 Sistemas Emitido por: DANIELE