ello
idente
PRE Mangaratiba
idney
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
PREVI MANGARATIBA
OFÍCIO N° 126/2023
Damp DE mitvetoctA Do mock
:"V
MANGARATIBA
Mangaratiba, 04 de abril de 2023.
A Vossa Excelência
Senhor Renato José Pereira
Presidente daCamara
• Ao Expediente
P/ Leitura
-----„,
Em 1 kt3i\jil?:i
-;
Exmo. Sr. Presidente,
Cumprimentando-o, dirigimo-nos a V.Ex.'para encaminhar o
Balancete Orçamentário/Financeiro deste Órgão, referente ao mês de fevereiro
de 2023.
Atenciosamente.
Rua Coronel Moreira da Silva, n° 232, Anexo I, Fundos, Centro — Mangaratiba — RJ / CEP 23860-000
Telefone (55) (21) 2789-6000 / R6063/ R.6065 - previ@mangaratiba.n.gov.br
INsTrrra D1F, PREVIDÊN01, MUIII-CIPIO
tit
IMO
WHIR
ANGifiliATIBA
Fevereiro
2023
BALANCETE DO PREVI
MANGARATIBA
Resumo Balancete do Mês de fevereiro de 2023 Illif» '4....e."
rnan--g- t a7lba
RECEITAS
Saldo do mês de janeiro
APLICAÇÕES
BRADESCO S/A — INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA) 0,00
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS 593.622,67
BRADESCO S/A — INVESTIMENTOS 2.243.569,30
FIDCPREMIUMSR 'Expedient° ..' /..--707") . 280.176,35
BANCO COOTA moviatifsnineitura .4 —
BRADESCO S/A 1.178.651,54
BANCO DO BRASIL S/A A A R 2023 9,55
BRADESCO S/A — TAXA ADMINISTRATIVA 4.204,85
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL dente -966,73
SALDO EM BANCO (31/01/2023) 4299.267,53
RECEITA ORÇAMENTARIA
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS 1.006,34
Contribuição Servidor Ativo — PREFEITURA Ref.JANEIR0/2023 844.889,61
Contribuição Servidor Ativo — SAÚDERef. JANEIRO/2023 164.353,92
Contribuição Servidor Ativo - CÂMARARef.JANEIRO/2023 38.967,81
Contribuição Servidor Ativo — FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTORef.JANEIRO/2023 298,80
Contribuição Servidor Ativo — PREVI MANGARATIBARef.JANEIRO/2023 3.725,94
Contribuição Servidor InativosRef. JANEIRO/2023 22.673,62
Contribuição Servidor PensionistasRef. JANEIRO/2023 394,11
Juros das Aplicações 38.284,36
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos — LEI 1119/2018 — PARCELA 58/200) 226.615,14
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos — LEI 1.180/2019 PARCELA 47/60) 87.134,76
Contribuição Previdenciária (Parc. Débitos — LEI 359/2021 — PARCELA 25/60) 121.767,80
Contribuição Previdenciária (Parcelamento Débitos—LEI 928/2021— PARCELA 15/156) 24.639,48
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos 283.063,59
Contribuição Patronal - PREFEITURARef.JANEIRO/2023 844.889,61
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTORef. JANEIRO/2023 298,80
Contribuição Patronal - CÂMARARef.JANEIRO/2023 38.967,81
Contribuição Patronal - 5/NUDERef. JANEIRO/2023 0,00
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS 1.006,34
TOTAL RECEITA ORÇAMENTARIA 2.742. 977,84
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PMM -REF.JANEIRO/2023 38.819,62
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA
..,
INSS(Ref. Folha de FEVEREIRO/2023) 3.037,05
IRRF(Ref. Folha de FEVEREIRO/2023) 180.813,72
SISPMUM(Ref. Folha de FEVEREIRO/2023) 1.845,68
Pensão Alimentícia(Ref.Folha de FEVEREIRO/2023)
,
5.663,50
Planos de Saúde(Ref. Folha de FEVEREIRO/2023) 79.765,76
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL(Ref.Folha de FEVEREIRO/2023) 67.929,64
Empréstimo Consignado Bradesco(Ref. Folha de FEVEREIRO/2023) 141.797,90
Bloqueio Judicial TRT 1P- Região (Retido nas Folhas de FEVEREIRO/2023) 851,62
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA 481.704,87
TOTAL GERAL 7.562.769,86
DESPESAS
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissão) FEVEREIRO/2023 74.777,61
,
Inativos (PREVI) -Ref. FEVEREIRO/2023 - Executivo 2.158.629,43
Inativos (PREVI) -Ref. FEVEREIRO/2023 — Legislativo 110.592,43
Inativos (PREVI) -Ref. FEVEREIRO/2023 — Salário Família 1.503,96
Pensionistas (PREVI) - Ref.FEVEREI R0/2023 ' 438.638,83
Inativos (PMM) -Ref. FEVEREIRO/2023 24.357,47
Pensionistas (PMM) -Ref. FEVEREIRO/2023 14.462,15
Obrigação PatronalRef. JANEIRO/20233 6.071,07
Tarifas Bancárias 57,05
Consultoria Financeira Crédito & Mercado -Ref.08, 09, 10, 11 e 12/2022 (Contrato 008/2018) 6.000,00
Serviços deInternet Ref. FEVEREIRO/2023 275,80
Membros dos Conselhos 4.296 04
_
, ,
TOTAL DESPESA ORÇAMENTARIA 2.839.661,84
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS) 0,00
INSS(Ref.Folha de JANEIRO/2023) 3.037,05
IRRF(Ref.Folha de JANEIRO/2023) 181.165,75
Planos de Saúde(Ref.Folha de JANEIRO/2023) 81.522,46
PREVI(Ref. Folha de JANEIRO/2023) 3.725,94
SISPMUM(Ref.Folha de JANEIRO/2023) 1.779,36
Empréstimo Consignado Bradesco(Ref.Folha de JANEIRO/2023) 142.827,06
Pensão Alimentícia(Ref.Folha de FEVEREIRO/2023) 5.663,50
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA 419.721,12
APLICAÇÕES
BRADESCO S/A— INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA) 0,00
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS 600.719,15
BRADESCO S/A — INVESTIMENTOS 1.470.611,05
FIDCPREMIUMSR 280.822,48
BANCO CONTA MOVIMENTO
BRADESCO S/A 1.952.211,62
BANCO DO BRASIL S/A 9,55
BRADESCO S/A — TAXA ADMINISTRATIVA 1,88
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -988,83
SALDO EM BANCO (28/02/2023) 4303.386,90
TOTAL GERAL 7.562.769,86
„...
0 TreiL° 32s3
(JIUt s
°"119P,
• ,r01. 4 C .10,14C11"s—
PWil
Emissão: 28/03/2023 - 17:07 Página: 001
FONTE DE RECURSOS ANTERIOR DEPÓSITOS RETIRADAS ATUAL
9,55 0,00 0,00 9,55
50587 001 0000 000000005496 -8 BANCO DO BRASIL S/A - E496-8
1800 - RECUR. RPPS CAPITALIZACAO(PLANO PREVIDENCIAR)
0,00 9,55
0,00 129.026,73
9,55 0,00
127.934,33 1.092,40
TOTAL DA CONTA:
50608 001 0000 000000005496 -8 /A BB PREVID RFPERFIL5416-8
1800 - RECUR. RPPS CAPITALIZACAO(PLANO PREVIDENCIAR)
0,00 129.026,73
0,00 75.115,49
127.934,33 1.092,40
74.259,78 855,71
TOTAL DA CONTA:
50736 001 0000 000000005496 -8 /A BB PREVID RE IMAB 5+ (5496-8)
1800 - RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIAR)
0,00 75.115,49
0,00 280.822,48
74.259,78 855,71
280.176,35 646,13
TOTAL DA CONTA:
50606 001 0000 000022000047 -0 /A FIDC PREMIUM SR
1800 - RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIAR)
0,00 280.822,48
0,00 316.299,29
280.176,35 646,13
313.908,09 4.391,20
TOTAL DA CONTA:
52291 001 0383 000000005496 -8 /A BB PREVID RFIMA-B 5 (5496-8)
1800 - RECUR. RPPS CAPITALIZACAO(PLANO PREVIDENCIAR)
0,00 318.299,29
0,00 78.277,64
313.908,09 4.391,20
77.520,47 757,17
TOTAL DA CONTA:
55241 001 0383 -9 000000005496 -8 /A BB PREVID RE ALOCACAO PET TOTAL
1800 - RECUR. RPPS CAPITALIZAÇÃO(PLANO PREVIDENCIAR)
0,00
0,00
0,00
66.838,54
-642,50
-67.162,77
0,00
22,10
0,00
66.838,54
-664,60
-67.162,77
22,10 -988,83
4.500,00 658.156,07
-966,73 0,00
481.106,74 181.549,33
TOTAL DA CONTA:
52277 237 0000 000000000401 -4 /A BRADESCO FI RF MAXI PODER PÚBLICO
1800 - RECUR. RPPS CAPITALIZACAO(PLANO PREVIDENCIAR)
TOTAL DA CONTA: 481.106,74 181.549,33 4.500,00 658.156,07
SH3 Sistemas Emitido por: DANIELE
114.311,26 85.300,00 0,00 199.611,26
53639 237 0000 000000015348 -6 BANCO BRADESCO - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C
1500 - RECURSOS MAOVINCULADOS DE IMPOSTOS
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
INST DE PREV DO MUNICIPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
YOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/02/2023 A 28/02/2023
CONTA BCO AGE-DVCONTA-DV/APLC NOME
28/02/2023
TOTAL DA CONTA:
55238 104 0088 000000000137 -9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1500 - RECURSOS MAO VINCULADOS DE IMPOSTOS
1800 - RECUR. RPPS CAPITALIZACAO(PLANO PREVIDENCIAR)
1869 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTARIOS
77.520,47 757,17 0,00 78.277,64
fr
rak reitaS
Danie 13"-- tr. 3253 Con
povI
CRC
. ANGARATillik 09185-9
es de Oh
ciSrio de F'inanç
P p,3•IGARA-V12"A‘
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
Emissão: 28/03/2023 - 17:07 Pagina: 002
INST DE PREV DO MUNICIPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/02/2023 A 28/02/2023
CONTA BCO AGE-DVCONTA-DV/APLC NOME
FONTE DE RECURSOS ANTERIOR DEPÓSITOS RETIRADAS ATUAL
1800 - RECUR. RPPS CAPITADIZACAO(PLANO PREVIDENCIAR)
1869 - OUTROS RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS
-94.284,65
-15.821,76
0,00 83.996,50
14.662,40 20.168,87
-178.281,15
-21.328,23
TOTAL DA CONTA: 4.204,85 99.962,40 104.165,37 1,88
50590 237 0088 000000000401 -4 BRADESCO S/A
1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
1800 - RECUR. RPPS CAPETALIZACAO(PLANO PREVIDENCIAR)
1869 - OUTROS RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS
-1.381.161,49
2.649.102,73
-89.289,70
2.343.319,62
2.681.625,75
467.042,47
1.623.322,61
2.695.552,90
399.552,25
-661.164,48
2.635.175,58
-21.799,48
TOTAL DA CONTA: 1.178.651,54 5.491.987,84 4.718.427,76 1.952.211,62
55242 237 0088 -9 000000000401 -4 /A BRADESCO Fl RF IRF-M1 TP
1800 - RECUR. RPPS CAPITALIIACAO(PLANO PREVIDENCIAR) 1.762.462,56 1.349.992,42 2.300.000,00 812.454,98
TOTAL DA CONTA: 1.762.462,56 1.349.992,42 2.300.000,00 812.454,98
TOTAL DO MÊS: 4.299.267,53 7.131.234,60 7.127.115,23 4.303.386,90
( * ) Relatório em tempo real: as informagaes contidas neste relatório retrata a movimentação bancária no período selecionado e não dependem de fechamento do respectivo período.
SH3 Sistemas Emitido por: DANIELE
Emissão: 29/03/2023 - 15:04 Página: 002
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCARIA
CONTA BANCARIA 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
00000 - AG2NCIA
0005496-8 - BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8
FONTE DE RECURSO • 074
CÓDIGO CONTABIL 1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
APLICAÇÃO FINANCEIRA: NÃO
DIA/MÊS/ANOS • 28/02/2023
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MES (A)
DÉBITOS - ANEXO I (B)
CRÉDITOS - ANEXO II (C)
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C):
9,55
0,00
0,00
9,55
SH3 Sistemas Us
O Visualizar Pix agrupados
Extrato de Conta Corrente
Cliente • Conta atual
G332171425181289015
17/03/2023 14:28:37
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
3836-9
5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
02 / 2023
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/01/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 9,55 C
28/02/2023 0000 00000 999 SALDO 9,55C
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Emissão: 29/03/2023 - 15:04 Página: 015
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCARIA
CONTA BANCARIA N°...: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
00886 - AGENCIA
0000401-4 - BRADESCO S/A
FONTE DE RECURSO 001, 074, 081
CÓDIGO CONTABIL 1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
APLICAÇÃO FINANCEIRA: NÃO
DIA/MÊS/ANO • •28/02/2023
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO AS (A) 1.952.211,62
DÉBITOS - ANEXO I (B) 0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C) 0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTABIL (A + B - C): 1.952.211,62
itas
Iku:co
:Evi citc L?;:d.61.to n
r Gztx.8:352
.n
.es:
SH3 Sistemas Us
—
Bradesco
Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Período
01/02/2023 a 28/02/2023
PREVI DE MANGARATIBA
R CEL MOREIRA SILVA 232 232 232 CENTRO
23860-000 MANGARATIBA RJ
Agência
0886 - 9 MANGARATIBA
Conta
401 - 4
Telefone Agência
(21) 2789-6600
Na busca por eficiência e sustentabilidade, o Bradesco procura reduzir o uso de papel
em suas atividades e incentiva o mesmo a seus clientes. Informamos que brevemente as
movimentações de conta-corrente da sua empresa serio apresentadas apenas no formato
Digital
BradescoNetEmpresa>Saldo e Extratos>Extrato Unificado>Visualizar Extrato Digital.
Caso prefira continuar recebendo o extrato impresso, solicite a inclusão do serviço na
Agência, pelo BradescoNetEmpresa ou no FoneHeilBradesco**.
(**) Atendimento 24 horas, 7 dias por por semana dos canais abaixo:
Central de Relacionamento Cliente Pessoa Jurídica.
3003 1000 / 0800 2020 1000 / 55 11 3003 1000 / 0800 722 0099.
Resumo Financeiro do Extrato - em 28/02/2023
Saldo em Saldo em
31/01/2023 28/02/2023
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente) 1.178.651,54 1.952.211,62
Total Disponível 1.178.651,54 1.952.211,62
Investimentos
BRADESCOFlRFMAXIPODER PUBLICO 481.106,74 658.156,07
Total Investimentos 481.106,74 658.156,07
Total Geral 1.659.758,28 2.610.367,69
Conta-Corrente
Demonstrativo da Movimentação
Data Ilistórico Doc tu Crédito Debito Saldo
31/01 SaldoAnterior 1.178.651,54
01/02 Ted-transf Elet Dispon 3080272 503,17
Remet.p M A RFundoPartic
Ted-transf Elet Dispon 3080362 503,17
Remet.p M ARFundoPartic
Transf Cc Para Cc Pj 0886755 38.819,62
PrefeituraMunicipal de Mangarat
Transf Cc Para Cc Pj 0886457 3.725,94
Previde Mangaratiba
Aplicacao cmFundos 0088601 600.000,00
Bradesco Fi Rf Irf-m 1 Titulos P
Ted Dif.titul.ccH.bank 2833187 1.779,36
Dest. Sispmum
Pagto EletromcoTributo 5950001 173.843,79
Internet --p.m Mangaratiba/rj
Pagto EletronicoTributo 5951001 78.429,88
Internet --p.m Mangaratiba/rj
Mod.: EXIO I Versão: 10/2017 4898.0001.I.EXUJ 001/003
xtrato Unificado - Pessoa Jurídica
Bradesco Agência: 0886 - 9 - Conta: 401 - 4
Data I Histórico Docto Credito Debito Saldo
Pagto Eletronico Tributo 5952001 1.782,09
Internet --p.m Mangaratiba/rj
TransfCcParaCcPj 0886672 50.000,00
Previ de Mangaratiba
316.368,32
02/02 Ted-transf Elet Dispon 4240730 503,17
Remet.pref Mun Angra dos R
Pgto.mediante Aut 0886105 139.556,90
Debito em Conta
Aplicacao em Fundos 0030089 176.000,00
Maxi Poder Publico
1.314,59
09/02 TransfCcParaCcPj 0886963 77.935,62
MangaratibaCamaraMunicipal
79.250,21
10/02 Ted-transf Elet Dispon 2374934 503,17
Remet.p MAR Fundo Partic
79.753,38
13/02 TransfCcParaCcPj 0886378 240.529,28
Prefeitura Municipal de Mangarat
TransfCcParaCcPj 0886710 164.353,92
Fundo Municipal de Saude
TransfCcParaCcPj 0886917 240.529,28
Prefeitura Municipal de Mangarat
725.165,86
14/02 TransfCcParaCcPj 0886541 597,60
Fundacao Mario Peixoto
Aplicacao em Fundos 0088614 725.000,00
Bradesco Fi Rf Irf-m 1 Titulos P
763,46
27/02 Aplic/resg em Fundos 0285627 2.300.000,00
BradescoFl Rf Irf-m 1 Titulos P
Resgate Fundos 0030041 4.500,00
Maxi Poder Publico
TransfCcParaCcPj 0886233 125.079,29
Prefeitura Municipal de Mangarat
TransfCcParaCcPj 0886323 479.281,04
Prefeitura Municipal de Man arat
TransfCcParaCcPj 0886462 125.079,29
Prefeitura Municipal de Mangarat
TransfCcParaCcPj 0886753 479.281,04
Prefeitura Municipal de Mangarat
Pagamento Funcionarios 0000369 1.759.176,95
Pagamento Funcionarios 0000370 392.400,63
Pagamento Funcionarias 0000371 4.160,23
Pagamento Funcionarios 0000372 20.459,75
Pagamento Funcionarios 0000373 11.083,55
Pagamento Funcionarios 0000374 82.412,16
TransfCcParaCcPj 0886242 34.000,00
Previ de Mangaratiba
TransfCcParaCcPj 0886957 1.300,00
Previ de Mangaratiba
1.208.990,85
28/02 TransfCcParaCcPj 0886103 105.814,86
Prefeitura Municipal de Man arat
____
TransfCcPara Cc Pj 0886151 165.957,91
Mod.: EX 10 I Vera): 10/2017 4898.0001.1.EXUJ 002/003
17,
Bradesco Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Agência: 0886 - 9 - Conta: 401 - 4
Data Histórico Docto Crédito Débito Saldo
PrefeituraMunicipal de Mangarat
Transf Cc Para Cc Pj 0886352 42.489,54
PrefeituraMunicipal de Mangarat
Transf Cc Para Cc Pj 0886536 26.835,04 -.' -s,
c: ,
PrefeituraMunicipal de Mangarat o t.) .•
at '
Transf Cc Para Cc Pj 0886576 205.317,92 Ca "?
PrefeituraMunicipal de Mangarat
Transf Cc Para Cc Pj 0886873 160.331,66
PrefeituraMunicipal de Mangarat
Transf Cc Para Cc Pj 0886944 36.473,84
PrefeituraMunicipal de Mangarat
1.952.211,62
Total 5.024.945,37 4.251.385,29 1.952.211,62
Investimentos
Fundos
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
Endereço:CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - CEP:06029900
Posição Consolidada
CNPJ: 60.746.948/0001-12
BRADESCO FI RENDA FIXAMAXI PODER PUBLICO
CNPJ: 08.246.263/0001-97 - Central de Atendimento ao Cotista: Caixa Postal 66160- CEP: 05314-970 - São Paulo - SP.
E-mail: fundos@bradesco.com.br- Tels.: 4002-0002 (regiões metropolitanas) e 0800 570 0002 (demais localidades).
Cota em 31/01/2023 4,0467150
Cota em 28/02/2023 4,0819540
Rentabilidade no Mês* 0,87%
Histórico Valor RS Qtde. de cotas
(+)Saldo Anterior Bruto 481.106,74 118.888,22080
(+)Aplicações no Período 176.000,00 43.450,29404
(-)Resgates no Período 4.500,00 1.102,97146
Resgates Líquidos 4.500,00
(+)Rendimento Bruto no Período ** 5.549,33
(=)Saldo Atual Bruto 658.156,07 161.235,54338
* Rentabilidade bruta calculada entre o ultimo dia útil do mês anterior e o ultimo dia util do mês de referencia.
** Rendimento Bruto é calculado nas posições existentes no ultimo dia do mês ou nos resgates ocorridos no período.
*** Conforme legislação em vigor, o IR será recolhido no resgate ou no ultimo dia útil dos meses de Maio e Novembro, o que ocorrer primeiro, reduzindo-se a
quantidade de cotas.
Fone Fácil Bradesco
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4002 0022
Demais Localidades: 0800 570 0022
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
SAC- Alô Bradesco: 0800 704 8383
Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 722 0099
Reclamações, Cancelamentos e Informações Gerais.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria: 0800 727 9933 - Se não ficar satisfeito com a solução apresentada,
contate a Ouvidoria, das 08h As l 8h, de 2a a 6afeira, exceto feriados.
Mod.: EX101 Versão: 10/2017 4898.000 1.1.EXUJ 003/003
Emissao: 29/03/2023 - 15:04 Página: 008
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCARIA
CONTA BANCARIA 14°...: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
00000 - AGÊNCIA
22000047-0 - FIDCPREMIUMSR
7n"mr n7 T)7,777cn 74
CÓDIGO CONTABIL • 1.1.1.1.1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DELIQUID
APLICAÇÃO FINANCEIRA: SIM
DIA/MÊS/ANOS • 28/02/2023
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A) 280.822,48
DÉBITOS - ANEXO I (B) 0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C) 0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C): 280.822,48
,G 1
_ 13253
c.ontad°1
vtEvi
cixc WAGAI(All—
SH3 Sistemas Us
Fevereiro 2023
Prezado(a)
PREVI MANGARATIBA
FINAX
Cordialmente,
Banco Finaxis SA
Rua Pasteur, 463 - 11 andar-Batel
Curitiba - PR - CEP: 80.250-080
Tel: 55 41 3074 0909
comercial@finaxis.com.br
PREVI MANGARATIBA
RUA CORONEL MOREIRA DA SILVA SN ANEX1 FDO
23860-000 - CENTRO - MANGARATIBA (RJ)
Extrato de Investimentos
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
Resumo de InvestImentos,,14::y.!.,4„:
Saldo em Saldo em Participação em
Produto C.N.P.J 31/01/2023 28/02/2023 28/02/2023
FIDC PREMIUM-SR 06.018.364/0001-85 280.176,35 280.822,48 100,00%
Total 280.176,35 280.822,48 100,00%
Administradores C.N.P.J
FINAXIS CTVM LIDA 03.317.692/0001-94
Movimento no pertodo dq_0:1/024,244 gtyg 402
FIDC PREMIUM-SR
Data Histórico
oktv:
Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto I.R
(2
1.0.F Valor Liquido
31/01/2023 Saldo Inicial 0,52987332 528761,00270000 280.176,35 0,00 0,00 280.176,35
28/02/2023 Saldo Final 0,53109529 528761,00270000 280.822,48 0,00 0,00 280.822,48
Rendimento 646,13 646,13
Rentabilidade (3)
Mês Mês Anterior Ano
FIDC PREMIUM-SR 0,23 % -0,34 % -0,11 %
Valores em Reais Extrato emitido em: 03/03/2023
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobilitrios de acordo com portaria do Ministério da Fazenda número 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade liquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no periodo de abrangência
Página 1 de 1
Emissão: 29/03/2023 - 15:04 Página: 003
INST DE PREV DO MUNICIPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCARIA
CONTA BANCARIA 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
00000 - AGÊNCIA
0005496-8A - BB PREVID RF PERFIL 5496-8
FONTE DE RECURSO • 074
CÓDIGO CONTÁBIL 1.1.1.1.1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUID
APLICAÇÃO FINANCEIRA: SIM
DIA/MÊS/ANO • • 28/02/2023
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO AS (A)
DÉBITOS - ANEXO I (B)
CRÉDITOS - ANEXO II (C)
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A 4 B - C):
129.026,73
0,00
0,00
129.026,73
reitas
Dariere atr. 3253
Conta 0918s-,
CRC/Ril 1 TISA
PREV1- )41634Gie"
5H3 Sistemas
Us
G332171425181289016
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 17/03/2023 14:29:19
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023
GOMM
Cliente
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2023 SALDO ANTERIOR 313.908,09 13.134,905075
28/02/2023 SALDO ATUAL 318.299,29 13.134,905075 13.134,905075
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 313.908,09
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.391,20
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 4.391,20
SALDO ATUAL = 318.299,29
Valor da Cota
31/01/2023 23,898770857
28/02/2023 24,233086502
Rentabilidade
No mês 1,3988
No ano 2,7928
Últimos 12 meses 11,3125
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2023 SALDO ANTERIOR 74.259,78 21.948,846430
28/02/2023 SALDO ATUAL 75.115,49 21.948,846430 21.948,846430
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 74.259,78
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 855,71
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 855,71
SALDO ATUAL = 75.115,49
Valor da Cota
31/01/2023 3,383311139
28/02/2023 3,422297858
Rentabilidade
No mês 1,1523
No ano -0,1246
Últimos 12 meses 4,5407
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2023 SALDO ANTERIOR 127.934,33 46.660,905952
28/02/2023 SALDO ATUAL 129.026,73 46.660,905952 46.660,905952
Resumo do ales
SALDO ANTERIOR 127.934,33
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.09240
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.092,40
SALDO ATUAL = 129.026,73
Valor da Cota
31/01/2023 2,741788336
28/02/2023 2,765199941
Rentabilidade
No mas 0,8538
No ano 1,9872
Últimos 12 meses 13,0295
BB Prey RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data Histórico Valor Valor IRPre.
l. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2023 SALDO ANTERIOR 77.520,47 65.720,736387
28/02/2023 SALDO ATUAL 78.277,64 65.720,736387 65.720,736387
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 77.520,47
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 757,17
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 757,17
SALDO ATUAL = 78.277,64
Valor da Cota
31/01/2023 1,179543543
28/02/2023 1,191064612
Rentabilidade
No mas 0,9767
No ano 1,6307
Últimos 12 meses 10,1343
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Emissão: 29/03/2023 - 15:04 Página: 006
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCARIA
CONTA BANCARIA 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
00000 - AGÊNCIA
0005496-8A - BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)
FONTE DE RECURSO • 074
CÓDIGO CONTABIL • 1.1.1.1.1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DELIQUID
APLICAÇÃO FINANCEIRA: SIM
DIA/M2S/ANO. • 28/02/2023
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A)
DÉBITOS - ANEXO I (B)
CRÉDITOS - ANEXO II (C)
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTABIL (A + B - C):
75.115,49
0,00
0,00
75.115,49
Yreita's
latn132Q53
Conta;10918S"'
CRC / viAtAGARO
?POI
SH3 Sistemas Us
332171425181289016
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 17/03/2023 14:29:19
Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2023 SALDO ANTERIOR 313.908,09 13.134,905075
28/02/2023 SALDOATUAL 318.299,29 13.134,905075 13.134,905075
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 313.908,09
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.391,20
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 4.391,20
SALDO ATUAL = 318299,29
Valor da Cota
31/01/2023 23,898770857
28/02/2023 24,233086502
Rentabilidade
No mês 1,3988
No ano 2,7928
Últimos 12 meses 11,3125
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Histórico
31/01/2023 SALDO ANTERIOR
28/02/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
74.259,78 21.948,846430
75.115,49 21.948,846430 21.948,846430
SALDO ANTERIOR 74.259,78
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 855,71
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 855,71
SALDO ATUAL = 75.115,49
Valor da Cota
31/01/2023 3,383311139
28/02/2023 3,422297858
Rentabilidade
No mês 1,1523
No ano -0,1246
Últimos 12 meses 4,5407
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2023 SALDO ANTERIOR 127.934,33 46.660,905952
28/02/2023 SALDO ATUAL 129.026,73 46.660,905952 46.660,905952
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 127.934,33
APLICAÇÕES (+) 0,00
Saldo cotas
65.720,736387
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.092,40
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.092,40
SALDO ATUAL = 129.026,73
Valor da Cota
31/01/2023 2,741788336
28/02/2023 2,765199941
Rentabilidade
No mas 0,8538
No ano 1,9872
Últimos 12 meses 13,0295
BBPreyRF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota
31/01/2023 SALDO ANTERIOR 77.520,47 65.720,736387
28/02/2023 SALDO ATUAL 78.277,64 65.720,736387
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 77.520,47
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 757,17
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 757,17
SALDO ATUAL = 78.277,64
Valor da Cota
31/01/2023 1,179543543
28/02/2023 1,191064612
Rentabilidade
No mas 0,9767
No ano 1,6307
Últimos 12 meses 10,1343
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DE1LTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Emissao: 29/03/2023 - 15:04 Pagina: 012
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCARIA
CONTA BANCARIA N°...: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
00000 - AGÊNCIA
0000401-4A - BRADESCOFl RFMAXI PODER PÚBLICO
FONTE DE RECURSO 074
CÓDIGO CONTABIL 1.1.1.1.1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUID
APLICAÇÃO FINANCEIRA: SIM
DIA/MÊS/ANO. • 28/02/2023
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO AS (A) 658.156,07
DÉBITOS - ANEXO I (B) 0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C) 0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTABIL (A + B - C): 658.156,07
reito
701
:3253
contado,
CitC GPANThw. .1001
SH3 Sistemas Us
Comprovante mensal de aplicações e resgates - Pessoa jurídica _ immi tsraaesco _ _ _
-
Depositário / Administrador Endereço Emissão Impressão
Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/001-12 Cidade de Deus, S/N - Vila Yara - Osasco - SP 02/03/2023 17/03/2023
EMPRESA -PREVI DE MANGARATIBA
CNPJ do cliente Filial Controle Agência Conta Período
036.062.230 0001 22 0886/9 401/4 01 A 28/02/2023
BRADESCOFl RENDA FIXAMAXIPODER PUBLICO
Cota em: 31/01/2023 4,0467150
Cota em: 28/02/2023 4,0819540
CNPJ do fundo: 008.246.263/0001-97 Rentabilidade no mês: 0,87%
Valor Principal Qtde. de Cotas Valor em R$ Renda Total I.O.F. Base Cálc. LR. I.R.R.F.
Saldo Anterior 479.261,59 118.888,22080 481.106,74 1.845,15
Total de Aplicações 176.000,00 43.450,29404
Total de Resgates 4.446,29 1.102,97146 4.500,00 53,71 53,71
Redução Cotas IRRF
-
IOF Provisão
,
IR sem 10F Provisão
Saldo Atual 650.815,30 161.235,54338 658.156,07 7.340,77
Rendimento Mês 5.549,33 53,71
Reembolso da CPMF
Total IRRF
, 104 cz, C,
Pág: 1 / 1
Tre1. 145
;329
091.8S-9
C.J+031°
Emissão: 28/03/2023 - 12:01 Página: 009
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCARIA
CONTA BANCARIA N°...: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
03836 - AGENCIA
0005496-8A - BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)
FONTE DE RECURSO • 074
CÓDIGO CONTÁBIL 1.1.1.1.1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUID
APLICAÇÃO FINANCEIRA: SIM
DIA/MÊS/ANO' • 28/02/2023
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A) 318.299,29
DÉBITOS - ANEXO I (B) 0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C) 0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C): 318.299,29
Us SH3 Sistemas
23,898770857
24,233086502
31/01/2023
28/02/2023
Rentabilidade
75.115,49 21.948,846430
Valor OF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
21.948,846430
21.948,846430
Valor Valor IRPrej. Comp.
74.259,78
Data Histórico
31/01/2023 SALDO ANTERIOR
28/02/2023 SALDO ATUAL
3,383311139
3,422297858
31/01/2023
28/02/2023
Rentabilidade
127.934,33
129.026,73
46.660,905952
46.660,905952
127.934,33
0,00
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
No mês
No ano
Últimos 12 meses
1,3988
2,7928
11,3125
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 74.259,78
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 855,71
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 855,71
SALDO ATUAL = 75.115,49
Valor da Cota
No mês
No ano
Últimos 12 meses
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/000149
1,1523
-0,1246
4,5407
Resumo do mês
Data Histórico
31/01/2023 SALDO ANTERIOR
28/02/2023 SALDO ATUAL
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
46.660,905952
G332171425181289016
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 17/03/2023 14:29:19
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
FEVEREIRO/2023
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2023 SALDO ANTERIOR 313.908,09 13.134,905075
28/02/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
318.299,29 13.134,905075 13.134,905075
SALDO ANTERIOR 313.908,09
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.391,20
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 4.391,20
SALDO ATUAL = 318.299,29
Valor da Cota
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.092,40
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.092,40
SALDO ATUAL = 129.026,73
Valor da Cota
31/01/2023 2,741788336
28/02/2023 2,765199941
Rentabilidade
No mês 0,8538
No ano 1,9872
Últimos 12 meses 13,0295
BBPreyRF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data Histórico
31/01/2023 SALDO ANTERIOR
28/02/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
77.520,47 65.720,736387
78.277,64 65.720,736387 65.720,736387
SALDO ANTERIOR 77.520,47
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 757,17
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 757,17
SALDO ATUAL = 78.277,64
Valor da Cota
31/01/2023 1,179543543
28/02/2023 1,191064612
Rentabilidade
No mês 0,9767
No ano 1,6307
Últimos 12 meses 10,1343
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Emissao: 28/03/2023 - 12:01 Página: 014
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCARIA
CONTA BANCARIA N'...: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
00000 - AGÊNCIA
0015348-6 - BANCO BRADESCO - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C
FONTE DE RECURSO 001, 074, 081
CÓDIGO CONTÁBIL 1.1.1.1.1.06.04 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINI
APLICAÇÃO FINANCEIRA: NÃO
DIA/MÊS/ANO. • 28/02/2023
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A) 1,88
DÉBITOS - ANEXO I (B) 0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C) 0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTABIL (A + B - C): 1,88
ft - T ",
eito
Daniz cow:ado-0" : 32s3
18S-9 CRC GMLATIM
PRIM
SH3Sistemas Us
31/01/2023 28/02/2023
4.169,90 1,88
4.169,90 1,88
4.169,90 1,88
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)
Total Disponível
Total Geral
Bradesco
Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Período
01/02/2023 a 28/02/2023
PREVI DE MANGARATIBA
CORONEL MOREIRA DA SILVA 232 CENTRO
23860-000 MANGARATIBA RJ
Agência
0886 - 9 MANGARATIBA
Conta
15348 - 6
Telefone Agência
(21) 2789-6600
Resumo Financeiro do Extrato - em 28/02/2023
Saldo em Saldo em
Conta-Corrente
Demonstrativo da Movimentação
Data Histórico Docto Crédito Débito Saldo
31/01 SaldoAnterior 4.169,90
01/02 Transf Cc Para Cc Pj 0886672 50.000,00
Previde Mangaratiba
Pagto EletronicoTributo 5300333 9.108,12
Internet--receitaFedeml/sp
Pagto EletronicoTributo 5958001 1.310,49
Internet --p.m Mangaratiba/rj
Pagto EletronicoTributo 5959001 7.321,96
Internet --p.m Mangaratiba/rj
Transf Cc Para Cc Pj 0026670 306,86
LeonardoVieira Mota
Transf Cc Para Cc Pj 0886457 3.725,94
Previde Mangaratiba
32.396,53
02/02 Pgto.mediante Aut 0886105 3.270,16
DebitoemConta
Pagto Eletron Cobranca 0000117 6.000,00
Processo462/2022Creditoe Mere
Transf Cc Para Cc Pj 0026464 613,72
LeonardoVieira Mota
Transf Cc Para Cc Pj 0886451 306,86
Ivanda dos Santos Batista
Transf Cc Para Cc Pj 0886454 306,86
Natalia Tavares de Andrade
Transf Cc Para Cc Pj 0886457 306,86
Alberto RodriguesdaSilva
Transf Cc Para Cc Pj 0886461 306,86
JoseAdelinoBatistadaSilva
Transf Cc Para Cc Pj 0886468 306,86
Ana Such Mar ues de Paula
Transf Cc Para Cc P. 0886471 306,86
Daniele MagalhaesPassosCardoso
Transf Cc Para Cc Pj 0886472 306,86
Marcus Vinicius Caram de Souza
Transf Cc Para Cc Pj 0886475 306,86
Sidney MarcellaFilho
Mod.: EX101 Versão: 10/2017 4898.0001.1.EXUJ 001/002
Bradesco
Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Agência: 0886 - 9 - Conta: 15348 - 6
Data Histórico Docto Crédito Débito Saldo
20.057,77
03/02 Transf Cc Para Cc Pj 0886898 306,86
LurdesBernadettedaSilva Carva
Transf Cc Para Cc Pj 0886902 306,86
Juciara MariaNogueirade Souza
Transf Cc Para Cc Pj 0886905 306,86
Anderson Luis Fortes Goncalves
19.137,19
07/02 Cheque 0000226 12.224,31
Dep.conta
6.912,88
27/02 Transf Cc Para Cc Pj 0886242 34.000,00
Previde Mangaratiba
Transf Cc Para Cc Pj 0886957 1.300,00
Previde Mangaratiba
PagamentoFuncionarios 0000215 16.914,43
pmamento Funcionarios 0000216 16.530,74
PagamentoFuncionarios 0000217 6.986,76
PagamentoFuncionarios 0000218 1.503,27
Pagto Eletron Cobranca 0000118 275,80
Proc 125/23 Superimagem 02/2023
1,88
Total 85.300,00 89.468,02 1,88
Fone Fácil Bradesco
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4002 0022
Demais Localidades: 0800 570 0022
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria: 0800 727 9933 - Se não ficar satisfeito com a solução apresentada,
SAC- Alô Bradesco: 0800 704 8383
Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 722 0099
Reclamações, Cancelamentos e Informações Gerais.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
contate a Ouvidoria, das 08h As 18h, de 2' a 6" feira, exceto feriados.
Mod.: EX101 Versdo: 10/2017 4898.0001.I.EXUJ 002/002
tas
Dan''
coutad100 910:ris t. citcl watc040
Emissão: 29/03/2023 - 15:04 Página: 010
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCARIA
CONTA BANCARIA 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
1PUO - AGÊNCIA
0005496-8A - BB PREVID RF ALOCACAO RET TOTAL
FONTE DE RECURSO 074
CÓDIGO CONTÁBIL 1.1.1.1.1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUID
APLICAÇÃO FINANCEIRA: SIM
DIA/MÉS/ANO. • 28/02/2023
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A) 78.277,64
DÉBITOS - ANEXO I (B) 0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C) 0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTABIL (A + B - C): 78.277,64
SH3 Sistemas Us
Cliente
.4NL be
4If 9.1 44'
) I
ce, 1/4P
32171425181289016
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 17/03/2023 14:29:19
Agencia 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023
PREVID RF IMA-B 5- CNPJ: 3.543.447/0001-03
31/01/2023 SALDO ANTERIOR
28/02/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
313.908,09
318.299,29
SALDO ANTERIOR 313.908,09
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.391,20
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 4.391,20
SALDO ATUAL = 318.299,29
Valor da Cota
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
13.134,905075
13.134,905075 13.134,905075
31/01/2023 23,898770857
28/02/2023 24,233086502
Rentabilidade
No mês 1,3988
No ano 2,7928
Últimos 12 meses 11,3125
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Histórico
31/01/2023 SALDO ANTERIOR
28/02/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
74.259,78
75.115,49
SALDO ANTERIOR 74.259,78
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 855,71
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTOLIQUID() 855,71
SALDO ATUAL = 75.115,49
Valor da Cota
31/01/2023 3,383311139
28/02/2023 3,422297858
Rentabilidade
No mês 1,1523
No ano -0,1246
Últimos 12 meses 4,5407
BB Previd RF Perfil -CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico
31/01/2023 SALDO ANTERIOR
28/02/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
127.934,33 46.660,905952
129.026,73 46.660,905952 46.660,905952
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
21.948,846430
21.948,846430 21.948,846430
SALDO ANTERIOR 127.934,33
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.092,40
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.092,40
SALDO ATUAL = 129.026,73
Valor da Cota
31/01/2023 2,741788336
28/02/2023 2,765199941
Rentabilidade
No mês 0,8538
No ano 1,9872
Últimos 12 meses 13,0295
BBPreyRF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/01/2023 SALDO ANTERIOR 77.520,47 65.720,736387
28/02/2023 SALDO ATUAL 78.277,64 65.720,736387 65.720,736387
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 77.520,47
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 757,17
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 757,17
SALDO ATUAL = 78.277,64
Valor da Cota
31/01/2023 1,179543543
28/02/2023 1,191064612
Rentabilidade
No mês 0,9767
No ano 1,6307
Últimos 12 meses 10,1343
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Emissao: 28/03/2023 - 12:01 Página: 017
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCARIA
CONTA BANCARIA N°...: 237 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
886-9 - MANGARATIBA
0000401-4A - BRADESCOFl RF IRE-141 TP
FONTE DE RECURSO • 074
CÓDIGO CONTABIL • 1.1.1.1.1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DELIQUID
APLICAÇÃO FINANCEIRA: SIM
DIA/MÊS/ANOS • 28/02/2023
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A)
DÉBITOS - ANEXO I (B)
CRÉDITOS - ANEXO II (C)
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTABIL (A + B - C):
812.454,98
0,00
0,00
812.454,98
Ali . ., ,
. , ,... D0 -, .....0 ir,
.. .32scolas. , • .0)5
CA CARA1.1"
-Ç\';`).-
voqi.whY4
SH3 Sistemas Us
bradesco
PREVI DE MANGARATIBA
CORONEL MOREIRA DA SILVA 232
23860000 CENTRO - MANGARATIBA(FLJ)
Extrato Detalhado
Extrato Mensal
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
.'3l)O1I2O23a2tf 12023
Produto C.N.P.3
Saldo em
31/01/2023
Saldo em Participação
28/02/2023 28/02/2023
BRADESCO Fl RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS 11.484.558/0001-06 1.762.462,56 812.454,98 100,00%
Total
Administrador
1.762.462,56 812.454,98 100,00%
C.N.P.I
BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP
BRADESCO Fl RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS
Movimentação
Data da
Data Histórico Aplicação Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto I.R (1) 1.0.F (2) Valor Liquido
31/01/2023 Saldo Inicial 31/01/2023 2,98759440 589.926,98786970 1.762.462,56 0,00 0,00 1.762.462,56
01/02/2023 Aplicação 01/02/2023 2,98819020 200.790,43161300 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00
14/02/2023 Aplicação 14/02/2023 3,00356570 241.379,77071710 725.000,00 0,00 0,00 725.000,00
27/02/2023 Resgate 11/01/2023 3,01534530 (18.718,52850090) (56,442,83) (0,00) (0,00) (56.442,83)
27/02/2023 Resgate 19/01/2023 3,01534530 (571.208,45936880) (1.722.390,74) (0,00) (0,00) (1.722.390,74)
27/02/2023 Resgate 01/02/2023 3,01534530 (172.838,05937580) ($21.166,43) (0,00) (0,00) (521.166,43)
28/02/2023 Saldo Final 28/02/2023 3,01655410 269.332,14295430 812.454,98 0,00 0,00 812.454,98
Rendimento Bruto 24.992,42
Posição por Nota
Data da Valor da Alfq.
Nota Aplicação Aplicação Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto I.R (1) IR I.O.F (2) IOF Valor Líquido
66405162 01/02/2023 83.527,00 3,01655410 27.952,37223720 84.319,84 0,00 0,00 0,00 0,00 84.319,84
66535857 14/02/2023 725.000,00 3,01655410 241.379,77071710 728.135,14 0,00 0,00 0,00 0,00 728.135,14
Mensagem
Produto Aplicaçães no Período Resgates no Período Impostos no Período
BRADESCO Ft RF IRF-M 1 TrillLOS PUBL1COS
Valor em R$
1.325.000,00
Quantidade
442.170,20233010
Valor em R$ Quantidade
2.300.000,00 762.765,04724550
IOF Retldo IRRF Retido
0,00 0,00
Rentablildade(3)
Más Más Anterior Ano 12 Meses
BRADESCOFl RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS 0,97% 1,09% 2,07% 12,55%
CDI 0,92°k 1,12% 2,05% 13,00%
IBOVESPA FECHAMENTO (7,49%) 3,37% (4,38%) (7,26%)
IBOVESPA MÉDIO (6,64%) 2,76% (4,06%) (5,35%)
IPCA 0,53% 0,62% 1,15% 5,77%
PTAXV 2,13% (2,27%) (0,19%) 1,33%
Central de Atendimento
BANCO BRADESCO S.A.
Valores em Reais Extrato emitido em: 02/03/2023 14:25:33
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferldos no periodo Página 1 de 2
(2) Imposto sobre Operaçaes Financeiras relativas a titulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Mlnistério da Fazenda no 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade liquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentaçrdes convertidas em cotas no período de abrangência.
bradesco
PREVI DE MANGARATIBA
CORONEL MOREIRA DA SILVA 232
23860000 CENTRO - MANGARATIBA(RJ)
Extrato Mensal
Extrato Detalhado
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a conflrmaçáo
Central de Atendimento "1".
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 70andar .
Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000
Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br/ www.bradescoasset.com.br
Telefone: (11) 3847-9090
Fone Fácil Bradesco
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022
Demais regiões - 0800 570 0022
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria - 0800 727 9933
Valores em Reais Extrato emitido em: 02/03/2023 14:25:33
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período Página 2 de 2
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda n. 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade liquida das taxas de Administraçáo e Performance
Neste extrato somente estao demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.
Emissào: 29/03/2023 - 15:04 Página: 011
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCARIA
CONTA BANCARIA N°...: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00887 - AGÊNCIA
0000137-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
FONTE DE RECURSO 001,074,081
CÓDIGO CONTABIL 1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
APLICAÇÃO FINANCEIRA: NÃO
DIA/MÊS/ANO. • 28/02/2023
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A) 0,00
DÉBITOS - ANEXO I (B) 0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C) 988,83
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTABIL (A + B - C): -988,83
eitas
• (,, ,-- : 3253
conta 0186-9. 0.
CO: . tioGARPT1 a"
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SH3Sistemas Us
Dir.
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dário de Finan4a5
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rea4V
32 3
1.85-9
GARATIW'
Emissào: 28/03/2023 - 12:38 Página: 001
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
DELIBERAÇÃO 277/17 - QUADRO II - MODELO 21 - CRÉDITOS
-31.6
ANTERIORES AO EXERCÍCIO DE REFERENCIA
CONTA BANCARIA: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00887 - AGENCIA - 0000137-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1 I I 1 I I I
IDATA EVENTOIN° DOCUMEN.INATUREZA/HISTORICO DO DÉBITO (VALOR (R$) INOTA EXPLICATIVA PARA REGULARIZAÇÃO IREGULARIZAÇÃOI
I I I I 1 I
I 1 1 I I I
'SUBTOTAL (A) 1 0,001
1 1 I I I I
RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA
CONTA BANCARIA: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00887 - AGENCIA - 0000137-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1
(DATA EVENTO IN' DOCUMEN.INATUREIA/HISTORICO DO DÉBITO
28/02/2023 EXTRATO DEBITOS NAO REALIZADOS PELO BANCO
1
(SUBTOTAL (B)
1
(TOTAL (A+B)
(VALOR (R$)
1
988,93
(NOTA EXPLICATIVA PARA REGULARIZAÇÃO
968,831
988,831
IRFGULARIZAÇÃO
SH3 Sistemas Us
oCIPAL \
4?
0
,300R/00—çk,
•1-,r • . GERENCIADQR_
(X J- 7 '5- Extrato por período 400 X 7f CA IXA
Via internet
DATA DE
LANÇAMENTO
01/02/2023
27/02/2023
Cliente
PREVI MANGARATIBA
Agência: 0887 / Produto: 006/ Conta: 00000137-9
Emitido em
17/03/2023 - 02:41:27
Lançamentos
DATA DE
MOVIMENTO
01/02/2023
de 28/02/2023 A 01/02/2023
VALOR SALDO DOCUMENTO HISTÓRICO (R$) (R$)
120000 DEB.AUTOR. -67162.46 0.31
27/02/2023 000000 1 MANUT CTA -0.31 0.00
CÓDIGO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/02/2023 A 28/02/2023
DESCRIÇÃO SALDO INICIAL
1-
DÉBITO CREDITO SALDO FINAL f
1.0.0.0.0.00.00 ATIVO 67.931.992,63 7.131.234,60 7.128.184,76 67.935.042,47
1.1.0.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE 4.694.648,72 7.131.234,60 7.127.966,85 4.697.916,47
1.1.1.0.0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 4.693.848,72 7.131.234,60 7.127.115,23 4.697.968,09
1.1.1.1.0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CADA EM MOEDA NACIONAL 4.693.848,72 7.131.234,60 7.127.115,23 4.697.968,09
1.1.1.1.1.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 4.693.848,72 7.131.234,60 7.127.115,23 4.697.968,09
1.1.1.1.1.06.00 CONTA ÚNICA RPPS 4.204,85 99.962,40 104.165,37 1,88
1.1.1.1.1.06.04 BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 4.204,85 99.962,40 104.165,37 1,88
1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 1.177.694,36 5.491.987,84 4.718.449,86 1.951.232,34
1.1.1.1.1.50.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL 3.511.949,51 1.539.284,36 2.304.500,00 2.746.733,87
1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 3.511.949,51 1.539.284,36 2.304.500,00 2.746.733,87
1.1.3.0.0.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 0,00 0,00 851,62 (851,62)
1.1.3.5.0.00.00 DEPÓSITOS RESTITUfVEIS E VAIORES VINCULADOS - A RECEBER 0,00 0,00 851,62 (851,62)
1.1.3.5.1.00.00 DEPÓSITOS RESTITUfVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 851,62 (851,62)
1.1.3.5.1.02.00 DEPÓSITOS JUDICIAIS 0,00 0,00 851,62 (851,62)
1.1.3.8.0.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.3.8.1.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.3.8.1.99.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO 0,00 0,00 0,00 0,00
1.1.5.0.0.00.00 ESTOQUES 800,00 0,00 0,00 800,00
1.1.5.6.0.00.00 ALMOXARIFADO 800,00 0,00 0,00 800,00
1.1.5.6.1.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇA0 800,00 0,00 0,00 800,00
1.1.5.6.1.01.00 MATERIAL DE CONSUMO 800,00 0,00 0,00 800,00
1.2.0.0.0.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE 63.237.343,91 0,00 217,91 63.237.126,00
1.2.1.0.0.00.00 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 63.200.293,12 0,00 0,00 63.200.293,12
1.2.1.1.0.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO 63.200.293,12 0,00 0,00 63.200.293,12
1.2.1.1.1.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 10.986.998,24 0,00 0,00 10.986.998,24
1.2.1.1.1.06.00 CRÉDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS 10.986.998,24 0,00 0,00 10.986.998,24
1.2.1.1.1.06.03 CRÉDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E 10.986.998,24 0,00 0,00 10.986.998,24
1.2.1.1.2.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - MIRA OFSS 52.213.294,88 0,00 0,00 52.213.294,88
1.2.1.1.2.06.00 CRÉDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS 52.213.294,88 0,00 0,00 52.213.294,88
1.2.1.1.2.06.04 CRÉDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL 47.940.255,52 0,00 0,00 47.940.255,52
1.2.1.1.2.06.99 OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS 4.273.039,36 0,00 0,00 4.273.039,36
1.2.3.0.0.00.00 IMOBILIZADO 37.050,79 0,00 217,91 36.832,88
1.2.3.1.0.00.00 BENS MOVEIS 52.002,56 0,00 0,00 52.002,56
1.2.3.1.1.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 52.002,56 0,00 0,00 52.002,56
1.2.3.1.1.01.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 11.441,39 0,00 0,00 11.441,39
1.2.3.1.1.01.02 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 200,00 0,00 0,00 200,00
1.2.3.1.1.01.99 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 11.241,39 0,00 0,00 11.241,39
1.2.3.1.1.03.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 8.120,96 0,00 0,00 8.120,96
1.2.3.1.1.03.02 MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 6.770,96 0,00 0,00 6.770,96
1.2.3.1.1.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL 1.350,00 0,00 0,00 1.350,00
1.2.3.1.1.99.00 DEMAIS BENS MOVEIS 32.440,21 0,00 0,00 32.440,21
1.2.3.1.1.99.99 OUTROS BENS MOVEIS 32.440,21 0,00 0,00 32.440,21
1.2.3.8.0.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS (14.951,77) 0,00 217,91 (15.169,68)
1.2.3.8.1.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO (14.951,77) 0,00 217,91 (15.169,68)
1.2.3.8.1.01.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS (14.951,77) 0,00 217,91 (15.169,68)
1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR (6.157,27) 0,00 208,35 (6.365,62)
1.2.3.8.1.01.02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (7.345,29) 0,00 9,56 (7.354,85)
1.2.3.6.1.01.03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (1.449,21) 0,00 0,00 (1.449,21)
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÓNIO LIQUIDO 66.866.963,12 3.259.382,96 3.320.515,09 66.928.095,25
2.1.0.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE 366.136,56 3.259.362,96 3.320.515,09 427.268,69
2.1.1.0.0.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ 0,00 2.829.032,95 2.829.032,95 0,00
=
SH3 Sistemas Us
EmissA0: 28/03/2023 - 17:02 Pagina: 001
-
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
I
I
I CÓDIGO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/02/2023 A 28/02/2023
I I
I DESCRIÇÃO I SALDO INICIAL
I I
I I
I DEBITO I
I I
CREDITO
I I
I SALDO FINAL I
I I
2.1.1.1.0.00.00 PESSOAL A PAGAR 0,00 2.822.961,88 2.822.961,88 0,00
2.1.1.1.1.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 0,00 2.822.961,88 2.822.961,88 0,00
2.1.1.1.1.01.00 PESSOAL A PAGAR 0,00 2.822.961,88 2.822.961,88 0,00
2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 0,00 2.822.961,88 2.822.961,88 0,00
2.1.1.2.0.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1.2.1.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1.2.1.01.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1.4.0.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 0,00 6.071,07 6.071,07 0,00
2.1.1.4.3.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTEROFSS - UNIÃO 0,00 6.071,07 6.071,07 0,00
2.1.1.4.3.01.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 0,00 6.071,07 6.071,07 0,00
2.1.1.4.3.01.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 0,00 6.071,07 6.071,07 0,00
2.1.3.0.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 5.904,34 4.628,89 4.628,89 5.904,34
2.1.3.1.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 5.904,34 4.628,89 4.628,89 5.904,34
2.1.3.1.1.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 5.904,34 4.628,89 4.626,89 5.904,34
2.1.3.1.1.01.00 FORNECEDORES NACIONAIS 0,00 4.628,89 4.628,89 0,00
2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR 0,00 4.628,89 4.628,89 0,00
2.1.3.1.1.03.00 CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS 5.904,34 0,00 0,00 5.904,34
2.1.3.1.1.03.99 DEMAIS CONTAS A PAGAR 5.904,34 0,00 0,00 5.904,34
2.1.8.0.0.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 360.232,22 425.721,12 486.853,25 421.364,35
2.1.8.8.0.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS 360.232,22 419.721,12 480.853,25 421.364,35
2.1.8.8.1.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 357.195,17 416.684,07 477.816,20 418.327,30
2.1.8.8.1.01.00 CONSIGNAÇÕES 357.195,17 416.684,07 477.816,20 418.327,30
2.1.8.8.1.01.10 PENSAO ALIMENTÍCIA 0,00 5.663,50 5.663,50 0,00
2.1.8.8.1.01.15 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 142.827,06 142.827,06 209.727,54 209.727,54
2.1.8.6.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 214.368,11 268.193,51 262.425,16 208.599,76
2.1.8.8.3.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTEROFSS - UNIÃO 3.037,05 3.037,05 3.037,05 3.037,05
2.1.8.8.3.01.00 CONSIGNAÇÕES 3.037,05 3.037,05 3.037,05 3.037,05
2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUICAO AO RGPS 3.037,05 3.037,05 3.037,05 3.037,05
2.1.8.9.0.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00
2.1.8.9.1.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00
2.1.8.9.1.98.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00
2.2.0.0.0.00.00 PASSIVO NAO-CIRCULANTE 856.196.020,48 0,00 0,00 856.196.020,48
2.2.7.0.0.00.00 PROVISOESA LONGO PRAZO 856.196.020,48 0,00 0,00 856.196.020,48
2.2.7.2.0.00.00 PROVISOESMATEMÁTICAS PREVIDÊNCIARIAS A LONGO PRAZO 856.196.020,48 0,00 0,00 856.196.020,48
2.2.7.2.1.00.00 PROVISOES MATEMÁTICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 856.196.020,48 0,00 0,00 856.196.020,48
2.2.7.2.1.03.00 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS 271.891.270,66 0,00 0,00 271.891.270,66
2.2.7.2.1.03.01 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO DE CAPIT 302.443.215,20 0,00 0,00 302.443.215,20
2.2.7.2.1.03.03 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA 0 FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (2.156.290,15) 0,00 0,00 (2.156.290,15)
2.2.7.2.1.03.04 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA 0 FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPP (250.835,89) 0,00 0,00 (250.835,89)
2.2.7.2.1.03.05 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (28.144.818,50) 0,00 0,00 (28.144.818,50)
2.2.7.2.1.04.00 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER 584.304.749,82 0,00 0,00 584.304.749,82
2.2.7.2.1.04.01 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPIT 771.269.666,77 0,00 0,00 771.269.666,77
2.2.7.2.1.04.02 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA 0 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (50.393.885,15) 0,00 0,00 (50.393.885,15)
2.2.7.2.1.04.03 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA 0 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (75.862.995,60) 0,00 0,00 (75.862.995,60)
2.2.7.2.1.04.04 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (60.708.036,20) 0,00 0,00 (60.708.036,20)
2.3.0.0.0.00.00 PATRIMONIO LIQUIDO (789.695.193,92) 0,00 0,00 (789.695.193,92)
2.3.7.0.0.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS (789.695.193,92) 0,00 0,00 (789.695.193,92)
2.3.7.1.0.00.00 SUPERAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS (789.695.193,92) 0,00 0,00 (789.695.193,92)
2.3.7.1.1.00.00 SUPERAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO (760.649.775,56) 0,00 0,00 (760.649.775,56)
2.3.7.1.1.01.00 SUPERAVITS OUDEFICITS DO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.7.1.1.02.00 SUPERAVITS OUDEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES (760.649.775,56) 0,00 0,00 (760.649.775,56)
SH3 Sistemas Us
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Emissão: 28/03/2023 - 17:02 Página: 002
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CONTABILIDADE 2023
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Emissào: 26/03/2023 - 17:02 Pagina: 003
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CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/02/2023 A 28/02/2023
I I I I i I I
I CÓDIGO I DESCRIÇÃO I SALDO INICIAL I DEBITO I CREDITO I SALDO FINAL I
I I I I I I I
2.3.7.1.1.03.00 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.7.1.2.00.00 SUPERAVITS OUDEFICITSACUMULADOS - INTRA OFSS 164.153.329,03 0,00 0,00 164.153.329,03
2.3.7.1.2.01.00 SUPERAVITS OUDEFICITSDO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.7.1.2.02.00 SUPERAVITS OUDEFICITSDE EXERCICIOS ANTERIORES 164.153.329,03 0,00 0,00 164.153.329,03
2.3.7.1.3.00.00 SUPERAVITS OUDEFICITSACUMULADOS -INTEROFSS - UNIÃO 1.705.459,56 0,00 0,00 1.7 05.459,56
2.3.7.1.3.01.00 SUPERAVITS OUDEFICITSDO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.7.1.3.02.00 SUPERAVITS OUDEFICITSDE EXERCICIOS ANTERIORES 1.705.459,56 0,00 0,00 1.705.459,56
2.3.7.1.4.00.00 SUPERAVITS OUDEFICITSACUMULADOS -INTEROFSS - ESTADO (800,00) 0,00 0,00 (800,00)
2.3.7.1.4.02.00 SUPERAVITS OUDEFICITSDE EXERCICIOS ANTERIORES (800,00) 0,00 0,00 (800,00)
2.3.7.1.5.00.00 SUPERAVITS OUDEFICITSACUMULADOS -INTEROFSS - MUNICÍPIO (194.903.406,95) 0,00 0,00 (194.903.406,95)
2.3.7.1.5.02.00 SUPERAVITS OUDEFICITSDE EXERCICIOS ANTERIORES (194.903.406,95) 0,00 0,00 (194.903.406,95)
3.0.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 2.869.407,62 2.839.879,75 0,00 5.709.287,37
3.1.0.0.0.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 88.939,35 80.848,68 0,00 169.788,03
3.1.1.0.0.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 82.868,28 74.777,61 0,00 157.645,89
3.1.1.2.0.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS 82.868,28 74.777,61 0,00 157.645,89
3.1.1.2.1.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 82.868,28 74.777,61 0,00 157.645,89
3.1.1.2.1.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 82.868,28 74.777,61 0,00 157.645,89
3.1.1.2.1.01.01 VENCIMENTOS E SALARIOS 82.868,28 74.777,61 0,00 157.645,89
3.1.2.0.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS 6.071,07 6.071,07 0,00 12.142,14
3.1.2.2.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 6.071,07 6.071,07 0,00 12.142,14
3.1.2.2.3.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS -INTEROFSS - UNIÃO 6.071,07 6.071,07 0,00 12.142,14
3.1.2.2.3.01.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS 6.071,07 6.071,07 0,00 12.142,14
3.2.0.0.0.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS 2.760.696,20 2.748.184,27 0,00 5.508.880,47
3.2.1.0.0.00.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS 2.297.943,70 2.295.083,29 0,00 4.593.026,99
3.2.1.1.0.00.00 APOSENTADORIAS - RPPS 2.297.943,70 2.295.083,29 0,00 4.593.026,99
3.2.1.1.1.00.00 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 2.297.943,70 2.295.083,29 0,00 4.593.026,99
3.2.1.1.1.01.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 2.297.943,70 2.295.083,29 0,00 4.593.026,99
3.2.1.1.1.01.01 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 2.297.943,70 2.295.083,29 0,00 4.593.026,99
3.2.2.0.0.00.00 PENSÕES 462.752,50 453.100,98 0,00 915.853,48
3.2.2.1.0.00.00 PENSÕES - RPPS 462.752,50 453.100,98 0,00 915.853,48
3.2.2.1.1.00.00 PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 462.752,50 453.100,98 0,00 915.853,48
3.2.2.1.1.01.00 PROVENTOS DE PENSÕES 462.752,50 453.100,98 0,00 915.853,48
3.3.0.0.0.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 8.772,07 4.846,80 0,00 13.618,87
3.3.2.0.0.00.00 SERVIÇOS 8.554,16 4.628,89 0,00 13.183,05
3.3.2.2.0.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF 7.978,36 4.296,04 0,00 12.274,40
3.3.2.2.1.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 7.978,36 4.296,04 0,00 12.274,40
3.3.2.2.1.38.00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 7.978,36 4.296,04 0,00 12.274,40
3.3.2.3.0.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 575,80 332,85 0,00 908,65
3.3.2.3.1.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 575,80 332,85 0,00 908,65
3.3.2.3.1.32.00 SERVIÇOS BANCARIOS 0,00 57,05 0,00 57,05
3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOSTERCEIROS - PJ 575,80 275,80 0,00 851,60
3.3.3.0.0.00.00 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 217,91 217,91 0,00 435,82
3.3.3.1.0.00.00 DEPRECIAÇÃO 217,91 217,91 0,00 435,82
3.3.3.1.1.00.00 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 217,91 217,91 0,00 435,82
3.3.3.1.1.01.00 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO 217,91 217,91 0,00 435,82
3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MOVEIS 217,91 217,91 0,00 435,82
3.9.0.0.0.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 11.000,00 6.000,00 0,00 17.000,00
3.9.9.0.0.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 11.000,00 6.000,00 0,00 17.000,00
3.9.9.9.0.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 11.000,00 6.000,00 0,00 17.000,00
3.9.9.9.1.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSO 11.000,00 6.000,00 0,00 17.000,00
4.0.0.0.0.00.00 VARIAOIO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 3.934.437,13 0,00 2.781.797,46 6.716.234,59
5113Sistemas Us
) )
Emissao: 28/03/2023 - 17:02
INST DE PREV DO MUNICIPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
Página: 004
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/02/2023 A 28/02/2023
I I I
I CÓDIGO
I I I I
I DESCRIÇÃO I SALDO INICIAL I DEBITO 1 CREDITO i SALDO FINAL I
I I I I I i I
4.2.0.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES 3.882.896,06 0,00 2.683.524,65 6.566.420,71
4.2.1.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 3.882.896,06 0,00 2.683.524,65 6.566.420,71
4.2.1.1.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -ARTSE MILITARES 3.882.896,06 0,00 2.683.524,65 6.566.420,71
4.2.1.1.1.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO 1.491.116,85 0,00 1.076.310,15 2.567.427,00
4.2.1.1.1.02.00 CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS 1.491.116,85 0,00 1.076.310,15 2.567.427,00
4.2.1.1.1.02.01 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS 1.491.116,85 0,00 1.076.310,15 2.567.427,00
4.2.1.1.2.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS 2.391.779,21 0,00 1.607.214,50 3.998.993,71
4.2.1.1.2.01.00 CONTRIBUICÕES PATRONAIS AC RPPS 2.391.779,21 0,00 1.607.214,50 3.998.993,71
4.2.1.1.2.01.01 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS 2.391.779,21 0,00 1.607.214,50 3.998.993,71
4.4.0.0.0.00.00
4.4.9.0.0.00.00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS
30.372,24
30.372,24
0,00
0,00
38.284,36
38.284,36
68.656,60
68.656,60
4.4.9.1.0.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS 30.372,24 0,00 38.284,36 68.656,60
4.4.9.1.1.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO 30.372,24 0,00 38.284,36 68.656,60
4.5.0.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 0,00 0,00 38.819,62 38.819,62
4.5.1.0.0.00.00 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 0,00 0,00 38.819,62 38.819,62
4.5.1.1.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA 0,00 0,00 38.819,62 38.819,62
4.5.1.1.2.00.00 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 0,00 0,00 38.819,62 38.819,62
4.5.1.1.2.02.00 REPASSE RECEBIDO 0,00 0,00 38.819,62 38.819,62
4.9.0.0.0.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 21.168,83 0,00 21.168,83 42.337,66
4.9.9.0.0.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 21.168,83 0,00 21.168,83 42.337,66
4.9.9.9.0.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 21.169,83 0,00 21.168,83 42.337,66
4.9.9.9.1.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORESDIVERS 21.168,83 0,00 21.168,83 42.337,66
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 160.407.967,38 0,00 0,00 160.407.967,38
5.1.0.0.0.00.00 PLANEJAMENTO APROVADO 76.601.046,93 0,00 0,00 76.601.046,93
5.1.1.0.0.00.00 PPA -APROVADO APROVADO 76.601.046,93 0,00 0,00 76.601.046,93
5.1.1.1.0.00.00 APROVAÇÃO INICIAL DO PPA 34.396.830,44 0,00 0,00 34.398.830,44
5.1.1.2.0.00.00 REVISÃO DO PPA 42.202.216,49 0,00 0,00 42.202.216,49
5.2.0.0.0.00.00 ORÇAMENTO APROVADO 83.801.016,11 0,00 0,00 83.801.016,11
5.2.1.0.0.00.00 PREVISÃO DA RECEITA 41.596.799,62 0,00 0,00 41.598.799,62
5.2.1.1.3.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 41.596.799,62 0,00 0,00 41.598.799,62
5.2.1.1.1.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA 41.596.799,62 0,00 0,00 41.598.799,62
5.2.1.1.2.00.00 (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.1.1.2.01.00 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.1.1.2.01.01
5.2.2.0.0.00.00
() FUNDEB
FIXAÇÃO DA DESPESA 6
- 0,00
42.202.216,49
0,00
0,00
0,00
0,00 42.202.21 :T9
5.2.2.1.0.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 42.202.216,49 0,00 0,00 42.202.216,49
5.2.2.1.1.00.00 DOTAÇÃO INICIAL 42.202.216,49 0,00 0,00 42.202.216,49
5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL 42.202.216,49 0,00 0,00 42.202.216,49
5.3.0.0.0.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 5.904,34 0,00 0,00
5.3.2.0.0.00.00 INSCRIÇÃO DERPPROCESSADOS 5.904,34 0,00 0,00 ::99644:3344
5.3.2.2.0.00.00 RPPROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.904,34 0,00 0,00 5.904,34
5.3.2.7.0.00.00 RPPROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0,00
16.989.7040 04
0,00 0,00
6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 160.407.967,38 16.989.704,94 160.407.967,38
6.1.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO 76.601.046,93 2.863.870,79 2.863.870,79 76.601.046,93
6.1.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DO PPA 76.601.046,93 2.863.870,79 2.863.870,79 76.601.046,93
6.1.1.1.0.00.00 PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS 0,00 0,00 0,00
6.1.1.2.0.00.00 PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS 41.270.914,55 2.862.426,65 1.444,14 38.409.9320:6 04
6.1.1.3.0.00.00 PPA EXECUTADO 35.330.132,38 1.444,14 2.862.426,65 38.191.114,89
6.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 83.601.016,11 14.125.834,15 14.125.834,15 83.801.016,11
6.2.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA 41.598.799,62 2.742.977,84 2.742.977,84 41.598.799,62
6.2.1.1.0.00.00 RECEITA A REALIZAR 37.664.362,49 2.742.977,84 0,00 34.921.384,65
SH3 Sistemas Us
SH3 Sistemas Us
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Emissào: 28/03/2023 - 17:02 Página: 005
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
CÓDIGO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/02/2023 A 28/02/2023
-
I
DESCRIÇÃO I SALDO INICIAL
I
I
I DEBITO
I
I I
I CREDITO I
I I
I
SALDO FINAL I
I
6.2.1.2.0.00.00 RECEITA REALIZADA 3.934.437,13 0,00 2.742.977,84 6.677.414,97
6.2.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA 42.202.216,49 1..382.856,31 11.382.856,31 42.202.216,49
6.2.2.1.0.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREDITO 42.202.216,49 1,.382.856,31 11.382.856,31 42.202.216,49
6.2.2.1.1.00.00 CREDITO DISPONÍVEL 39.332.226,78 -862.426,65 1.444,14 36.471.244,27
6.2.2.1.3.00.00 CREDITO UTILIZADO 2.869.989,71 .520.429,66 11.381.412,17 5.730.972,22
6.2.2.1.3.01.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUI.)AR 0,00 _841.105,98 2.862.426,65 21.320,67
6.2.2.1.3.02.00 CREDITO EMPENHADO EM LIMEDACAO 0,00 -839.661,84 2.839.661,84 0,00
6.2.2.1.3.03.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 0,00 .839.661,84 2.839.661,84 0,00
6.2.2.1.3.04.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDA)0 PAGO 2.869.989,71 0,00 2.839.661,84 5.709.651,55
6.3.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 5.904,34 0,00 0,00 5.904,34
6.3.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DERPPROCESSADOS 5.904,34 0,00 0,00 5.904,34
6.3.2.1.0.00.00 RPPROCESSADOS A PAGAR 5.904,34 0,00 0,00 5.904,34
6.3.2.7.0.00.00 RPPROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0,00
7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES 7.349.794,66 -781.797,46 0,00 10.131.592,12
7.1.0.0.0.00.00 ATOS POTENCIAIS 6.354,34 0,00 0,00 6.354,34
7.1.2.0.0.00.00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 6.354,34 0,00 0,00 6.354,34
7.1.2.3.0.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 6.354,34 0,00 0,00 6.354,34
7.1.2.3.1.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 6.354,34 0,00 0,00 6.354,34
7.1.2.3.1.02.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS 6.354,34 0,00 0,00 6.354,34
7.2.0.0.0.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 7.343.440,32 _781.797,46 0,00 10.125.237,78
7.2.1.0.0.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇAC 7.343.440,32 .781.797,46 0,00 10.125.237,78
7.2.1.1.0.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE lYE RECURSOS 7.343.440,32 :.781.797,46 0,00 10.125.237,78
7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINÁRIOS 7.411.540,89 2.781.797,46 0,00 10.193.338,35
7.2.1.1.2.00.00 RECURSOS VINCULADOS (68.100,57) 0,00 0,00 (68.100,57)
8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES 7.349.794,66 1..175.082,30 18.956.879,76 10.131.592,12
8.1.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS 6.354,34 0,00 0,00 6.354,34
8.1.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PFSSIVOS 6.354,34 0,00 0,00 6.354,34
8.1.2.3.0.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 6.354,34 0,00 0,00 6.354,34
8.1.2.3.1.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO 6.354,34 0,00 0,00 6.354,34
8.1.2.3.1.02.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS 6.354,34 0,00 0,00 6.354,34
8.1.2.3.1.02.01 A EXECUTAR 6.354,34 0,00 0,00 6.354,34
8.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃOFINANCE ERA 7.343.440,32 1€.175.082,30 18.956.879,76 10.125.237,78
8.2.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES F,)R. DESTINAÇÃO 7.343.440,32 1E.175.082,30 18.956.879,76 10.125.237,78
8.2.1.1.0.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE IX RECURSOS 7.343.440,32 1.175.082,30 18.956.879,76 10.125.237,78
8.2.1.1.1.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINPÇÃO DE RECURSOS 3.933.130,97 7-.234.931,52 7.155.746,47 3.853.945,92
8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA 0 EXERCÍCIO 3.933.130,97 7.234.931,52 7.155.746,47 3.853.945,92
8.2.1.1.2.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 0,00 1.680.767,82 5.702.088,49 21.320,67
8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A 0,00 2.841.105,98 2.862.426,65 21.320,67
8.2.1.1.2.02.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E 0,00 2.839.661,84 2.839.661,84 0,00
8.2.1.1.3.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E 366.136,56 3.259.382,96 3.321.366,71 428.120,31
8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 5.904,34 2.839.661,84 2.839.661,84 5.904,34
8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 360.232,22 419.721,12 481.704,87 422.215,97
8.2.1.1.4.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 3.044.172,79 0,00 2.777.678,09 5.621.850,88
8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA 2.362.876,18 0,00 2.334.889,24 4.697.765,42
8.2.1.1.4.02.00 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 679.387,76 0,00 442.788,85 1.122.176,61
8.2.1.1.4.05.00 PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1.908,85 0,00 0,00 1.908,85
DIRETOR DE FINANÇAS
DEILTON LOPES DE OLIVEIRA
C.P.F. 010.710.527-64
ENE
P EVI
de Okveir
de Finança.
ANGARATHA
CONTADORA
DANIELE Ao DE FREITAS
C.P.F. 27.617-46
C.R.C.
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
Emissão: 28/03/2023 - 17:02 Página: 006
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIHA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/02/2023 A 28/02/2023
=
PRESIDENTE
SIDNEYMARCELLO FILHO
C.P.F. 890.506.657-72
r‘ W*'
• 66‘‘.eie
91)00''
29-°\
SH3Sistemas Us
*********** REALIZADO ************
NO MES ATE 0 MES DIFERENCA
1.135.763,34 2.678.421,26
1.076.310,15 2.567.427,00
1.076.310,15 2.567.427,00
1.076.310,15 2.567.427,00
1.076.310,15 2.567.427,00
1.076.310,15 2.567.427,00
1.076.310,15 2.567.427,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
38.284,36 68.656,60
38.284,36 68.656,60
38.284,36 68.656,60
38.284,36 68.656,60
38.284,36 68.656,60
21.168,83 42.337,66
21.168,83 42.337,66
21.168,83 42.337,66
21.168,83 42.337,66
21.168,83 42.337,66
21.168,83 42.337,66
-14.102.688,33
-14.213.682,59
-14.213.682,59
-14.213.682,59
-14.213.682,59
-13.893.091,57
-13.893.091,57
-314.188,41
-314.188,41
-6.402,61
-6.402,61
68.656,60
68.656,60
68.656,60
68.656,60
68.656,60
42.337,66
42.337,66
42.337,66
42.337,66
42.337,66
42.337,66
_
1.135.763,34 2.678.421,26 -14.102.688,33
1.607.214,50
1.607.214,50
1.607.214,50
1.607.214,50
1.607.214,50
1.607.214,50
1.326.346,47
280.868,03
0,00
0,00
0,00
0,00
3.998.993,71
3.998.993,71
3.998.993,71
3.998.993,71
3.998.993,71
3.998.993,71
3.441.537,85
557.455,86
0,00
0,00
0,00
0,00
-20.818.696,32
-20.818.696,32
-20.818.696,32
-20.818.696,32
-13.502.246,83
-13.502.246,83
-13.018.980,72
-483.266,11
-7.316.449,49
-7.316.449,49
-5.315.647,59
-2.000.801,90
1.607.214,50 3.998.993,71 -20.818.696,32
------------
2.742.977,84 6.677.414,97 -34.921.384,65
38.819,62 38.819,62
38.819,62 38.819,62 38.819,62
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
Emissão: 28/03/2023 - 16:59 Pagina: 001
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
CONTA DESCRICAO
BALANCETE DE RECEITA
ORC. INICIAL ORC. ATUALIZADO
- 02/2023
************ PREVISTO
NO MES
****** ***** *
ATE 0 MES
1.0.0.0.00.0.0 RECEITAS CORRENTES 16.781.109,59 16.781.109,59 1.398.425,93 2.796.851,85
1.2.0.0.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES 16.781.109,59 16.781.109,59 1.398.425,93 2.796.851,85
1.2.1.0.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 16.781.109,59 16.781.109,59 1.398.425,93 2.796.851,85
1.2.1.5.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE 16.781.109,59 16.781.109,59 1.398.425,93 2.796.851,85
1.2.1.5.01.0.0 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL 16.781.109,59 16.781.109,59 1.398.425,93 2.796.851,85
1.2.1.5.01.1.0 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO 16.460.518,57 16.460.518,57 1.371.710,01 2.743.420,01
1.2.1.5.01.1.1 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO 16.460.518,57 16.460.518,57 1.371.710,01 2.743.420,01
1.2.1.5.01.2.0 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO 314.188,41 314.188,41 26.182,36 52.364,73
1.2.1.5.01.2.1 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIV 314.188,41 314.188,41 26.182,36 52.364,73
1.2.1.5.01.3.0 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSI 6.402,61 6.402,61 533,56 1.067,11
1.2.1.5.01.3.1 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENS 6.402,61 6.402,61 533,56 1.067,11
1.3.0.0.00.0.0 RECEITA PATRIMONIAL 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.0.00.0.0 VALORES MOBILIÁRIOS 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.00.0.0 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.04.0.0 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIMEPROP 0,00 0,00 0,00 0,00
1.3.2.1.04.0.1 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PR 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.0.0.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.9.0.00.0.0 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.9.9.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.9.9.99.0.0 OUTRAS RECEITAS 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.9.9.99.3.0 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO 0,00 0,00 0,00 0,00
1.9.9.9.99.3.1 OUTRAS RECEITASNMARRECADADAS E NÃO 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA 16.781.109,59 16.781.109,59 1.398.425,93 2.796.851,85
7.0.0.0.00.0.0 RECEITAS CORRENTES 24.817.690,03 24.817.690,03 2.068.140,87 4.136.281,70
7.2.0.0.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES 24.817.690,03 24.817.690,03 2.068.140,87 4.136.281,70
7.2.1.0.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 24.817.690,03 24.817.690,03 2.068.140,87 4.136.281,70
7.2.1.5.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE 24.817.690,03 24.817.690,03 2.068.140,87 4.136.281,70
7.2.1.5.02.0.0 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL 17.501.240,54 17.501.240,54 1.458.436,73 2.916.873,44
7.2.1.5.02.1.0 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL 17.501.240,54 17.501.240,54 1.458.436,73 2.916.873,44
7.2.1.5.02.1.1 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI 16.460.518,57 16.460.518,57 1.371.709,89 2.743.419,77
7.2.1.5.02.1.2 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI 1.040.721,97 1.040.721,97 86.726,84 173.453,67
7.2.1.5.51.0.0 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS 7.316.449,49 7.316.449,49 609.704,14 1.219.408,26
7.2.1.5.51.1.0 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL 7.316.449,49 7.316.449,49 609.704,14 1.219.408,26
7.2.1.5.51.1.1 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI 5.315.647,59 5.315.647,59 442.970,64 885.941,27
7.2.1.5.51.1.2 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI 2.000.801,90 2.000.801,90 166.733,50 333.466,99
TOTAL RECEITA INTRA ORÇAMENTÁRIA 24.817.690,03 24.817.690,03 2.068.140,87 4.136.281,70
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA + INTRA 41.598.799,62 41.598.799,62 3.466.566,80 6.933.133,55
80.8.0.2.1.01.1.1 REPASSE RECEBIDO 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL RECEITA TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00
88.8.8.0.6.01.0.0
88.8.8.0.6.02.0.0
88.8.8.0.6.03.0.0
88.8.8.0.6.04.0.0
I.N.S.S.
I.R.R.F.
PENSOES ALIMENT/CIAS
SAUDE UNIMED
3.037,05
180.813,72
5.663,50
77.983,67
6.074,10
361.979,47
11.327,00
157.724,04
SH3 Sistemas Emitido por: DANIELE
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
TOTAL 41.598.799,62
TOTAL CAIXA/BANC S/ANO ANTERIOR
• ESIDENTE
SIDNEY :/LLO F Q6!‘13‘
C.P.F.: 050665
CONTADO DIRETODVINANCAS
DANIELE 0 DE FREITAS DEILTO LOPES D IVEIRA
C.P.F.: 08212761746 C.P.F.: 0 2764
C.R.C.: 109185
1 ) ) ) I ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) I )
Emiss8o: 28/03/2023 - 16:59 Página: 002
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE RECEITA - 02/2023
..*.....**** PREVISTO ***********. *****4.**** REALIZADO .......
CONTA DESCRICAO ORC. INICIAL ORC. ATUALIZADO NO MES ATE 0 MES NO MES ATE 0 MES DIFERENCA
41.598.799,62
88.8.8.0.6.06.0.0 SAUDE BRADESCO
88.8.8.0.6.07.0.0 EMP. CAIXA ECONOMICA
88.8.8.0.6.08.0.0 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO
88.8.8.0.6.10.0.0 SISPMUN
88.8.8.0.6.15.0.0 BLOQUEIO -ATO ORD-0100578-74.2018.5..01.00
TOTAL ERA
1.782,09
67.929,64
141.797,90
1.845,68
851,62
481.704,87
41.598.799,62 3.466.566,80 6.933.133,55 3.263.502,33
4.299.267,53
41.598.799,62 3.466.566,80 6.933.133,55 7.562.769,86
3.564,18
135.092,41
284.624,96
3.625,04
1.703,24
965.714,44
7.681.949,03 -34.882.565,03
3.409.003,19
. •
11.090.952,22
SH3 Sistemas Emitido por: DANIELE
)
EmissAo: 28/03/2023 - 17:00 Página: 001
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 02/2023
****** DESPESAS EMPENHADAS ***** *******. DESPESAS PAGAS ...**** EMPENHADO SALDO
CONTA DESCRICAO FICHA FIXADA CREDITOS ANULACOES NOMRS ATE 0 MES NOMRS ATE 0 HEI A PAGAR ORCAMENTARIO
06.001.000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
06.001.001 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
04 ADMINISTRAÇÃO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0019 MANUT.RPPS COM APLIC.TAXA ADMI
2.007 ENCARGOS COM LOCACAO IMOVEIS
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 00001 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTA
0012 MAN'UTENCAO DAS APOSENTADORIAS
2.036 MANUT DAS APOSENTADORIAS EPEN
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS DO RPPS 00002 29.030.423,27 0,00 0,00 2.270.725,82 4.544.312,05 2.270.725,82 4.544.312,05
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS DO RPPS 00003 330.000,00 0,00 0,00 24.357,47 48.714,94 24.357,47 48.714,94
3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS 00004 6.695.252,27 0,00 0,00 438.638,83 886.929,18 438.638,83 836.929,18
3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS 00005 200.416,87 0,00 0,00 14.462,15 28.924,30 14.462,15 28.924,30
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO 00006 73.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO 00007 1.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00 INCENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRAI 00008 50.577,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0019 MANUT.RPPS COM APLIC.TAXA ADMI
1.001 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS 00009 870.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.017 RECICLAGEM E TREINAMENTO DE PE
3.3.90.14.00 D'ORIAS - CIVIL 00010 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00011 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 00012 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 00013 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.037 MANUT DO RPPS COM APLICAÇÃO DA
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 00014 800.000,00 0,00 0,00 74.777,61 157.645,89 74.777,61 157.645,89
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 00015 100.000,00 0,00 0,00 12.142,14 18.213,21 6.071,07 12.142,14
3.1.90.94.00 INCENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRAI 00016 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00017 91.000,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 800,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 00018 349.546,91 0,00 0,00 15.249,60 15.249,60 0,00 0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 00019 25.000,00 0,00 0,00 4.296,04 12.274,40 4.296,04 12.274,40
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 00020 298.000,00 0,00 0,00 332,85 632,85 332,85 632,85
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PE 00021 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO 00022 190.000,00 0,00 0,00 6.000,00 17.000,00 6.000,00 17.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN 00023 314.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.073 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMOVEI
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 00024 182.000,00 0,00 0,00 0,00 275,80 0,00 275,80
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
997 RESERVA DO RPPS
0012 MANUTENCAO DAS APOSENTADORIAS
9.001 RESERVA DE CONTIGENCIA
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RES 00025 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 06.001.001 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MAN 42.202.216,49 0,00 0,00 2.860.982,51 5.730.972,22 2.839.661,84 5.709.651,55
0,00 300.000,00
0,00 24.486.111,22
0,00 281.285,06
0,00 5.808.323,09
0,00 171.492,57
0,00 73.000,00
0,00 1.350.000,00
0,00 50.577,17
0,00 870.000,00
0,00 20.000,00
0,00 3.000,00
0,00 10.000,00
0,00 20.000,00
0,00 642.354,11
6.071,07 81.786,79
0,00 100.000,00
0,00 90.200,00
15.249,60 334.297,31
0,00 12.725,60
0,00 297.367,15
0,00 100.000,00
0,00 173.000,00
0,00 314.000,00
0,00 181.724,20
0,00 700.000,00
21.320,67 36.471.244,27
SH3 Sistemas Emitido por: DANIELE
4.303.386,90 4.303.386,90
42.202.216,49 0,00 ,00 2.860.982,51 5.730.972,22 7.562.769,86 11.089.043,37 21.320,67 36.471.244,27
CONTADO
DANIELE AO DE FREITAS
C.P.F.: 08212761746
C.R.C.: 109185
TOTAL CAIXA / BANC OXIMO PERIODO
TOTAL GERA
LO F L
C.P.F.: 8.50665772
ÇP°\'
DIRETOR D
DEILTON L E OLIVEIRA
C.P.F.: 01 71052764
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 1 ) ) )
Emissão: 28/03/2023 - 17:00 Página: 302
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CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 02/2023
...*** DESPESAS EMPENHADAS ***** *.**.**. DESPESAS PAGAS EMPENHADO SALDO
CONTA DESCRICAO FIXADA CREDITOS ANULACOES NO MES ATE 0 MES NO MES ATE 0MRS A PAGAR ORCAMENTARIO
TOTAL DO ORGA0 06 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA2.216,49 0,00 0,00 2.860.982,51 5.730.972,22 2.839.661,84 5.709.651,55 21.320,67 36.471.244,27
TOTAL DESPESA ORÇAMENTARIA 42.202.216,49 0,00 0,00 2.860.982,51 5.730.972,22 2.839.661,84 5.709.651,55 21.320,67 36.471.244,27
8.8.06.01.00 I.N.S.S. 00026
8.8.06.02.00 I.R.R.F. 00027
8.8.06.03.00 PENSOES AIIMENTICIAS 00028
8.8.06.04.00 SAUDE UNIMED 00029
8.8.06.05.00 ASPEKARJ 00030
8.8.06.06.00 SAUDE BRADESCO 00031
8.8.06.07.00 EMP. CAIXA ECONOMICA 00032
8.8.06.08.00 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO 00033
8.8.06.09.00 CONTRIBUICAO SERVIDOR RPPS 00034
8.8.06.10.00 SISPMUN 00035
8.8.06.11.00 PLANO ODONTOLOGICO (SISPMUM) 00036
8.8.06.13.00 PERDA DE INVESTIMENTOS 00037
8.8.06.14.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 00038
8.8.06.15.00 RESTOS A PAGARMAOPROCESSADO 00039
8.8.06.16.00 AJUSTE DE VALORES A REGULARIZA 00040
8.8.06.17.00 BLOQUEIO - ATO ORD-0100578-74. 00041
8.8.06.17.01 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 20 00042
8.8.06.17.02 RESTOS A PAGAR AO PROCESSADOS 00043
8.8.06.17.03 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 20 00044
8.8.06.17.04 RESTOS A PAGAR MÃO PROCESSADOS 00045
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA
3.037,05 6.060,93
181.165,75 461.394,00
5.663,50 11.327,00
79.740,37 159.554,63
0,00 0,00
1.782,09 3.564,18
0,00 133.826,77
142.827,06 284.338,85
3.725,94 11.351,80
1.779,36 2.967,48
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 1.619,28
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
419.721,12 1.076.004,92
-=== ____...
21.320,67 36.471.244,27
-------
TOTAL 42.202.216,49 0,00 0,00 2.860.982,51 5.730.972,22 3.259.382,96 6.785.656,47
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Emissão: 28/03/2023 - 17:01 AL De Página: 001
_1/4.4 7. 4jUO
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA .4Lc, e,.;
CONTABILIDADE 2023
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/02/2023 a 28/02/2023
DATA FICHA EMPENHO PROC. COMPRA CREDOR
06.001.001 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
TOTAL PROCESSO
27/02/2023 00002 EO 00030000 FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI 2.158.629,43 REF /
27/02/2023 00002 EO 00031000 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CAMARA 110.592,43 REF /
28/02/2023 00002 EO 00043000 FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI 1.503,96 REF /
27/02/2023 00003 EO 00032000 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM 24.357,47 REF /
27/02/2023 00004 EO 00033000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI 438.638,83 REF /
27/02/2023 00005 ED00034000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM 14.462,15 REF /
07/02/2023 00014 ED00023000 JORGE MAGNO CAMILLO BARBOSA 12.224,31 REF _/
27/02/2023 00014 E0 00028000 FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA 20.300,00 REF /
27/02/2023 00014 EO 00029000 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 32.938,30 REF /
27/02/2023 00014 EO 00035000 FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE 9.315,00 REF /
27/02/2023 00015 EO 00025000 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS 6.071,07 REF /
02/02/2023 00019 EO 00021000 CONSELHO FISCAL - PREVI MANGARATIBA 1.227,44 REF /
02/02/2023 00019 ED00022000 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIARIA - PR 2.148,02 REF /
09/02/2023 00019 ED00026000 LEONARDO VIEIRA MOTA 613,72 REF /
09/02/2023 00019 EO 00027000 LEONARDO VIEIRA MOTA 306,36 REF /
27/02/2023 00020 EO 00037000 SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA 275,30 REF /
27/02/2023 00020 EO 00038000 BANCO BRADESCO S/A 34,95 REF /
27/02/2023 00020 EO 00039000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 21,79 REF /
27/02/2023 00020 ED 00040000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 0,31 REF /
27/02/2023 00022 EO 00041000 CREDITO & MERCADO GESTAO DE VALORES MOBILIARI 6.000,00 REF /
TOTAL DA UNIDADE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA 2.839.661,84
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA: 2.839.661,84
88.088.000 - EXTRA ORQAMENTARIO
01/02/2023 00026 OP 00035000 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS 3.037,05 REF _/
01/02/2023 00027 OP 00027000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 7.321,96 REF _/
01/02/2023 00027 OP 00030000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 173.502,06 REF _/
01/02/2023 00027 OP 00031000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 341,73 REF _/
27/02/2023 00028 OP 00039000 MARALUCIADOS SANTOS 1.503,27 REF _/
27/02/2023 00028 OP 00040000 ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS 4.160,23 REF _/
01/02/2023 00029 OP 00028000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 1.310,49 REF _/
01/02/2023 00029 OP 00032000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 75.845,80 REF _/
01/02/2023 00029 OP 00033000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 2.584,08 REF _/
01/02/2023 00031 OP 00034000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 1.782,09 REF _/
01/02/2023 00033 OP 00021000 BANCO BRADESCO S/A 137.247,71 REF _/
01/02/2023 00033 OP 00022000 BANCO BRADESCO S/A 2.309,19 REF _/
01/02/2023 00033 OP 00023000 BANCO BRADESCO S/A 3.270,16 REF _/
01/02/2023 00034 OP 00026000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA 3.725,94 REF _/
01/02/2023 00035 OP 00029000 SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGAR 1.779,36 REF _/
TOTAL DA UNIDADE EXTRA ORQAMENTARIO 419.721,12
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PROCESSO
TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA: 419.721,12
TOTAL GERAL DAS DESPESAS: 3.259.382,96
CONTADORA DIRETOR DE
DANIELE Ao DE FREITAS DEILTONLO
C.P.F.: 08212761746 C.P.F.: 010
C.R.C.: 109185
PRESID
SIDN MARCE
C .: 890506
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CONTABILIDADE 2023
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/02/2023 a 28/02/2023
DATA FICHA EMPENHO PROC. COMPRA CREDOR TOTAL
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