Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
OFICIO N° 582 - SMASDH/2023.
Ao Expediente
101 Leitura
2023.
Em 1
Atenciosamente,
Ed
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Secretário Municipa
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Mangaratiba, 11 deAbrilde 2023.
A Sua Excelência o Senhor
Renato José Pereira
Presidente daCamaraMunicipal de Mangaratiba
Assunto: Balancete Mensal da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.
Excelentíssimo Senhor Presidente daCamaraMunicipal,
Cumprimentando-o sirvo-me do presente para encaminhar o Balancetes e Conciliações
Bancárias do FMAS, FMDCA e FMAPI referente ao mês de Março de 2023.
Rua Coronel Moreira da Silva n.° 91, Centro — Mangaratiba - RJ
Cep: 23860-000 -Tel.: (21) 2789-6014
acaosocial@mangaratiba.rj.gov.br
0,00
0,00
0,00
50.000,00
lasA0 Expediente
gar P/ Leitura
7.289,35 Despesas Orçamentárias
0,00 Transferências Concedidas
0,00 Despesas Extra Orçamen
0,00 Pagamento de Restos a
Receitas Orçamentárias
Transferências Recebidas
Receitas Extra Orçamentárias
Restituições de Receitas Orçamentárias
0,00
650.000,00
Receitas Acumuladas Anterior
Receitas do Período
15.741,76 Pagamentos Acumulados Anterior
7.289,35 Pagamentos do Período
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ROGERIO1- • • O
Co odor
CRC: 05 096-03/RJ
PM MANGARATIBA Página 1 de 1
Boletim
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UND MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Of
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7
Z 6")
A ; Exercício de 2023
CAIXA DA RECEITA CAIXA DA DESPESA
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
971.007,24 7.289,35 650.000,00 328.296,59 0,00 328.296,59
971.007,24 7.289,35 650.000,00 328.296,59 0,00 328.296,59
971.007,24 7.289,3$ 650.000,00 328.296,59 0,00 328.296,59
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
971.007,24 7.289,35 650.000,00 328.296,59 0,00 328.296,59
'371.007,24 7.289,35 650.000,00 328.296,59 0,00 328.296,59
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-r*randente de (,esto Financeira
Sec, atar' e Municipal de Finanças
C6d. : 65549
Total das Receitas 23.031,11 Total dos Pagamentos 650.000,00
Saldo Inicial do Exercício
Tesouraria
Bancos
955.265,48 Saldo na Data
0,00 Tesouraria
955.265,48 Bancos
328.296,59
0,00
328.296,59
Total do Balancete da Receita 978.296,59 Total do Balancete da Despesa 978.296,59
Total das Receitas
Retiradas Bancárias
Saldo Inicial da Tesouraria
Total do Caixa da Receita
7.289,35 Total dos Pagamento
650.000,00 Depósitos Bancários
0,00 Saldo Final da Tesoura
657.289,35 Total do Caixa da Despesa
0.000,00
7.289,35
0,00
657.289,35
Conta
CONTAS BANCARIAS
1501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1101 - Doação (VALE S/A)
00001 00113836-9122590-8 SB- Fundo da Criança e do Adolecente
00002 00113836-9122590-8 SB- Fundo da Criança e do Adolecente •
AplicaçSo
Total
Data: 01/03/2023 a 31/03/2023
1 2023 6
1.1.1.1.1.19
1.1.1.1.1.50
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FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE S
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Conciliação Bancaria
..1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Exercicio de 2023 Conciliação Bancária em 31/03/2023
Banco: 001 Agência: 3836-9 '.:31"ta• 22590-8
Ficha. 00001 Colo,. 16.2.02.00.14.4S - BB - Fundo da Criança edo Adolece - te Fort c 1501 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS - RECURSOS C'.
'000.1101 - Doaçac., (VALE 5,7-`,s,
Saldo da contabilidade na data
0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
ygérito Castro Costa
Contador
CRC:057.06/03
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
ROGERIO STRCoSTA
Jlelena osa
Conor
Superintendente de Gestão Finenceir3
cRC: 0570 0311il
Secieteris Moriiç.ibal de Finanças
CC:A.: 65549
PM MANGARATIBA Pagina 1 de 1
.31/UifLUZi, 1b:34 Banco do Brasil
O Visualizar Pix agrupados
Extrato conta corrente
G3343116167456281
31/03/2023 16:34:02
Cliente - Conta atual
Agência
Conta corrente
Período do
extra)
3836-9
22590-8 FUNDO MDCADOLESCENTE
Mês atual
Lançamentos
Dt Dt
balancete movimento Ag. origem
29/11/2022 0000
22/03/2023 0000
22/03/2023 0000
22/03/2023 0000
31/03/2023 0000
Lote
00000
13105
Histórico Documento
000 Saldo Anterior
393TEDTranstEletr.Disponiv 32.201
104 2890 01747464740 EDILBERTO DA ROCH
Saldo
000 C
Valor R$
650.000,00ID
,
13113 310TarDOC/TED Eletrônico 810.811.100.223.733 11,50 D
Cobrança referente 22/03/2023
00000 848 Resgate Automático 1.987 650.011,50 C 0,00 C
00000 999 SALDO 0,00 C
I nvestcom Resgate Autom.
Saldo
Juros *
Data de Debito de Juros
I OF*
Data de Debito de 10F
Saldo de fundos de investimento
328.285,09 C
328.285,09 C
0,00
31/03/2023
0,00
03/04/2023
BB RF Simp Solidez 328.285,09
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento.bb.com.bnapf-apkautoatendimento/index.html?v=2.8.2#/template/--2Fconsuttas-2F009-2.bb 111
04- Retiradas do extrato bancário nio localizadas na contabilidade 11,50
00002 31/03/2023 00033150 TARIFANibLANÇADA EM MARCO 11,50
PágIna 1 de 1
PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE(4ci
Conciliação Bancária , <c
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Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 31/03/2023
Ban(f. 001 3836-9 C.--,rt,: 22590-8
Ficho. 100002 6.2.11.99.0014 - BB - Fundo da Crianca e do Adolecente - Aolicação
Foritc •• iLADOS - RECURSOS "._ :300 . - Doaca VALE S,A)
__.
Saldo da contabilidade na data 328.296,59
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 11,50
saldo do extrato bancário na data 328.285,09
_042k).2-
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
Lúcia g-Cetem:
Superintendente de Gestac inance.r.
Seaetaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Veil)
e.fell41/4 9157:1
ontador
CRC: 057096-03/R3
astro Costa
ador
u ur u,i/L UL , U(:58 Banco do Brasil
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
22590-8 F M D CRIANCAADOLESCENTE
MARCO/2023
06/04/2023 07:58:40
t 0337060744063808023
Ri • .ç)
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Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56
Data Histbrico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2023 SALDO ANTERIOR 971.007,24 858.954,948415
22/03/2023 RESGATE 650.011,50 571257,846446 1,137860082 287.697,101969
Aplicação 24/12/2021 650.011,50 571.257,846446
31/03/2023 SALDO ATUAL 328.285,09 287.697,101969 287.697,101969
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 971.007,24
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 650.011,50
RENDIMENTO BRUTO (+) 7.289,35
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 7.289,35
SALDO ATUAL = 328.285,09
Valor da Cota
28/02/2023 1,130451884
31/03/2023 1,141078895
Rentabilidade
No mês 0,9400
No ano 2,6034
Últimos 12 mesas 10,4608
Transação efetuada cornsucesso por J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.bnapf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.9.2#/template/-2Fronsultas-2FGFI6.bb
1/1
Período: Março - 01/03/2023 a 31/03/2023
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
DESCRICO
ARRECADAÇÃO
ACUMULADA
:,pup.AcAo
AA on
CODIGO
CÓDIGO
PREVISÃO
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico
Exercício de 2023
1 Receitas Correntes 7.289,35 23.031,11 23.031,11
1.3 Receita Patrimonial 7.289,35 23.031,11 23.031,11
1.3.2 Valores Mobiliários 7.289,35 23.031,11 23.031,11
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias 7.289,35 23.031,11 23.031,11
1.3.2.1.01 Remunera* de Depósitos Bancários 7.289,35 23.031,11 23.031,11
1.3.2.1.01.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 7.289,35 23.031,11 23.031,11
1.3.2.1.01.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 7.289,35 23.031,11 23.031,11
1.3.2.1.01.1.134 Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos não Viculados - Recursos do Exercício Con 7.289,35 23.031,11 23.031,11
1.3.2.1.01.1.1.34.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal dos Direiros da Criança e do Adolecente 150 000.1102 7.289,35 23.031,11 23.031,11
vow
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS 7.269,35 23.031,11
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 5
6)/
I FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico
Exercido de 2023
Período: Marv) - 01/03/2023 a 31/03/2023
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
CÓDIGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
DESC.R100 APUC. ICIAL PERIODO ACUMULADA A RECEBER RECEB. A MAIOR
08- FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 30.000,00 30.000,00
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira 30.000,00 30.000,00
2 5.6.01.02.0007 - Transferência recebida do órgâo "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recurso Ordinário 150 000.1100 30.000,00 30.000,00 30.000,00
Wogério C ro Costa
Co
CRC: 05 6/03
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
30.000,00 30.000,00
Página 2 de 5
Exercido de 2023
Período: Março - 01/03/2023 a 31/03/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
r
DESCDIC‘,0
PRÉ
EMPENHADO
FIXAÇÃO EMPENHADO PAGO A PAGAR
PERIODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
. • " • • FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico
08- FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 278.090,64 305.265,45 245.000,00 100.000,00 100.000,00
08.01- FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 278.090,64 305.265,45 24 5.000, 00 100.000,00 100.000,00
08.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 278.090,64 305.265,45 245.000,00 100.000,00 100.000,00
08.243.0018.2057 - Proteção Especial a Criança e ao Adolescente 278.09064 305.265,45 245.000, 00 100.000,00 100.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS CE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 30.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO • RT 30.0130,00
33.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
3 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
5 4.4.90.5100 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 248.090,64 305.265,45 245.000,00 100.000,00 103.000,00
000.1102 - GERAL 248.090,64 305.265,45 245.000,00 100.000,00 100.000,00
2 3.3.90.30.00- Material de Consumo 148.090,64 -148.090,64
4 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 100.000,00 245.000,00 245.000,00 100.000,00 100.000,00
6 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 208356,09
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTAR1AS 278.090,64 305.265,40 245.000,00 100.000,00 100.000,00
GeoS1AP - PM MANGARAT1BA Página 3 de 5
FICHA DESCRIÇÃO INICIAL ATUAL1ZADA
650.000,00
650.000,00
650.000,00
650.000,00
650.000,00
550.000,00
08 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2022
ro Costa
O
6/03
Wggério Cas
con
CRC 05
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
P6gina 4 de 5
650.000,00 650.000,00
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
' • • FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico
Exercicio de 2023
Período: Março - 01/03/2023 a 31/03/2023
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
PREVISÃO DESPESA
PERIOD() ', , ULADA
APURAÇÃO
CONCED. A MAIOR
CÓDIGO
APL1C. A CONCEDER
• •
RECEITAS
ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO
DESPESAS
ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO
Total da Receita 15.741,76 7.289,35 23.031,11 Total da Despesa 0,00 650.000,00 650.000,00
Receitas Orçamentárias 15.741,76 7.289,35 23.031,11 Despesas Orçamentárias 0,00 0,00 0,00
Transferências Recebidas 0,00 0,00 0,00 Transferências Concedidas 0,00 0,00 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00 650.000,00 650.000,00
Disponibilidades 955.265,48 Disponibilidades 328.296, 59
Banco 955.265,48 Banco 328. 296,59
Recurso Disponivel 0,00 Recurso Disponível 0,00
Comum/Movimento 0,00 Comum/Movimento 0,00
Recurso Aplicado 955.265,48 Recurso Aplicado 328.296, 59
Comum/Movimento 955.265,48 Comum/Movimento 328.296,59
TOTAL GERAL 978.296,59 TOTAL GERAL 978.296,59
tvério C
C • -Ai; II
CRC: 05 !6/03
tro Costa
Or
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico
Exercício de 2023
Período: Março - 01/03/2023 a 31/03/2023
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 5 de 5
4?,ogério C
Ccø
CRC: Oq
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Costa
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rof
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FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Sintético
Exercicio de 2023
Filtro: Margo - 01/03/2023 a 31/03/2023
RECEITAS
PERÍODO ACUMULADO
DESPESAS
CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO
RECEITAS ORCAMENTARIAS 15.741,76 7.289,35 23.031.11 DESPESAS ORCAMENTARIAS • 0,00 0,00 0,00
Receitas Correntes 15.741,76 7.289,35 23.031,11
1.3 Receita Patrimonial 15.741,76 7.289,35 23.031,11
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0.00 0,00 0.00
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTAFOAS 0,00 0,00 0.00 DESPESAS EXTRA-ORCAM ENTARIAS E RESTOS A PAGAR 0,00 650.000,00 650.000,00
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 0,00 650.000,00 650.000,00
2022 Restos a Pagar de 2922 0,00 650.000,00 650.000,00
DISPONIBILIDADES 955.265,48 DISPONIBILIDADES 328.296,59
Banco
Recurso Disponivel
Recurso Aplicado
955.265,48
0,00
955.265,48
Banco
Recurso Disponivel
Recurso Aplicado
328.296,59
0,00
328.296,59
TOTAL GERAL 978.296,59 TOTAL GERAL 978.296,59
PM MANGARATIBA Página 1 de 1
Número Ano Número Ano Parcela Número Ano Histórico
Pagamento
Autorização Credor
Nome
Empenho Liquidação Valor
Pago Cód. Fonte Descrição da Aplicação
Ordem da Pagamento
Recurso
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Relação de Pagamentos
Exereicio de 2023
Filtro: Pagamentos de 01/03/2023 a 31/03/2023
1 2023 EDIU3ERTO DA RCCHA GRIPA
REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO ADMINISTRATIVA, DO
IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ENRIQUETA DOS SANTOS, No
149, LOTE 08, QUADRA 46, DO LOTEAMENTO JARDIM
BALNEAR, SITUADO PRAIA DO SACO - MANGAR.ATIBA/Ftl,
REGISTRO NA MATRICULA No 3413, NO 10CARTÓRIO DO
OFICIO DE MANGARATIBA/FU, CONFORME OFÍCIO
PMM/SMASDH No 1.852/2022, A COORDENAÇÃO DO ABRIGO,
ACOMPANHADO PELO SECRETARIO DA SECRETARIA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, DISPUSERAM
1 2023 DE UM PARECER FAVORÁVEL A 15 2022 1 65aoo 199 GERALEL DESAPROPRIAÇÃO/AQUISIÇÃO DO REFERIDO IMÓVEL, POIS
ATENDE TODDAS AS NECESSIDADES DESSA DEMANDA DA
SMASDH, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE CONSTITUIR
UMA UNIDADE PRÓPRIA, OFERECENDO SERVIÇOS QUE
ACOLHEM CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM MEDIDAS
PROTETIVAS EM DECORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS
(ABANDONO, NEGLIGÊNCIA, VIOLÊNCIA) OU PELA
IMPOSSIBILIDADE DE CUIDADO E PROTEÇÃO POR SUA
FAMÍLIA, DE FORMA ESTÁVEL.
650.000,00
O ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) on(Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
Wogério Cajtro Costa
Cont
CRC: 09 /03
Nitro: Período: Margo/2023
TITULOS
2.2
3
7.1
8.2
8.2
8.2
8.2
8.2
7.2
9.2
9.2
5
6.2
7.1
26
27.2
7.2
28
-' 4.i. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
'T \` opsE
RIO
o
1.'
`-'371- z :Z . Balancete de Verificação
i
C) 0
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c0-Cf; ti 7:1 7-1 ' zi:'
,.. 4, • • ..",dxercicio de 2023
,t,' ,)
C/C IND. SALDO MOVIMENTAÇÃO SALDO
S.F. INICIAL A DEBITO ACREDITO FINAL
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.1.1
1.1.1.1.1.50
1.1.5
1.1.5.6
1.1.5.6.1
1.1.5.6.1.01
1.1.5.6.1.02
1.2
1.2.3
1.2.3.2
1.2.3.2.1
1.2.3.2.1.99
1.2.3.2.1.99.99
2
2.1
2.1.3
2.1.3.1
2.1.3.1.1
Ativo
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Estoques
Almoxaritado
Almoxarifado - Consolidação
Material de Consumo
Gêneros Alimenticios
Ativo não-Circulante
Imobilizado
Bens imóveis
Bens Imóveis - Consolidação
Demais Bens'move's
Outros Bens Imóveis
Passivo e Património Liquido
Passivo Circulante
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo
Fomecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo -
Consolidação
2.1.3.1.1.01 Fomecedores Nacionais
2.1.3.1.1.01.01 Fomecedores não Parcelados a Pagar (F)
2.3 Patrimônio Liquido
2.3.7 Resultados Acumulados
2.3.7.1 Superavits ouDeficitsAcumulados
2.3.7.1.1 Superavits ouDeficitsAcumulados- Consolidação
2.3.7.1.1.02 Superavits ou Déficits de Exercicios Anteriores
4 Varlagão Patrimonial Aumentativa
4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras
4.4.5.1 Remuneração de Depósitos Bancários
4.4.5.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento
5.2 Orçamento Aprovado
5.2.2 Fixação da Despesa
5.2.2.1 Dotação Orçamentaria
5.2.2.1.1 Dotage()Inicial
5.2.2.1.1.01 Credito Inicial
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito
5.2.2.1.2.01 Crédito Adicional - Suplementar
5.2.2,1.3 Dotação Adicional por Fonte
5.2.2.1.3.01 Superavit Financeiro de Exercicio Anterior
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação
5.2.2.1.3.99 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte
5.2.2.1.9 Cancelamento/Remanejamento de Dotação
5.2.2.1.9.04 (-) Cancelamento de Dotações
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentaria
5.2.2.9.1 Pré-Empenhos da Despesa
5.2.2.9.1.01 Pré-Empenhos Emitidos
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão
5.2.2.9.2.01 Execução da Despesa por Nota de Empenho
5.2.2.9.2.01.01 Emissao de Empenhos
5.3 Inscrição de Restos a Pagar
5.3.1 Inscrição de Restos a Pagar não Processados
5.3.1.1 Restos a Pagar não Processados Inscritos
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento
6.2 Execução do Orçamento
6.2.1 Execução da Receita
6.2.1.1 Receita a Realizar
6.2.1.2 Receiti Realizada
6.2.2 Execução da Desposa
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito
6.2.2.1.1 Crédito Disponível
6.2.2.1.2 Crédito Indisponivel
6.2.2.1.2.02 CreditoPre-Empenhado
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado
6.2.2.1.3.01 Crédito Empenhado a Liquidar
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentaria
6.2.2.9.1 DespesaPre-Empenhada
6.2.2.9.1.01 Pre-Empenhos a Empenhar
6.2.2.9.2 Emissao de Empenho
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Notado Empenho
6.2.2.9.2.01.01 Empenhos a Liquidar
2.368.238,78 D
1.718.238,78 D
971.007,24 D
971.007,240
971.007,24
971.007,24 D
747.231,54 D
747.231,54 D
747.231,54 D
5.936,00 D
741.295,54 D
650.000,00 D
650.000,00 D
650.000,00 D
650.000,00 D
650.000,00 0
650.000,00 D
2.352.497,02 C
650.000,00 C
650.000,00 C
650.000,00 C
650.000,00 C
650.000,00 C
650.000,00 C
1.702.497,02 C
1.702.497,02 C
1.702.497,02 C
1.702.497,02 C
1.702.497,02 C
15.741,76 C
15.741,76 C
15.741,76 C
15.741,76 C
15.741,76 C
1.333.356,09 0
683.356,09 D
683.356,09 D
583.356,09 D
278.090,64 D
278.090,64 D
305.265.45 D
305.265,45 D
0.00
305.265,45 D
0,00
305.265,45 C
0,00
0,00
100.000,00 D
0,00
0.00
100.000,00 D
100,000,00 D
100.000,000
650.000,00 O
650.000,00 D
650.000,00 D
1.333.356,09 C
683.356,09 C
0,00
15.741,76 D
15.741,76 C
683.356,09 C
583.356,09 C
483.356,09 C
0,00
0,00
100.000,00 C
100.000,00 C
100.000,00 C
0,00
0,00
100.000,00 C
100.000,00 C
100.000,00 C
7.289,35
7.289,35
7.289,35
7.289,35
7.289,35
7.289,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
650.000,00
650.000,00
650.000,00
650.000,00
650.000,00
650.000,00
650.000,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
870.068,27
870.068,27
870.068,27
625.068,27
0,00
0,00
208.356,09
208.356,09
208.356,09
0,00
208.356,09
0,00
208.356,09
208.356,09
245.000,00
245.000,00
245.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.319.001,53
669.001,53
7.289,35
7.289,35
0,00
661.712,18
661.712,18
661.712,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
650.000,00
650.000,00
650.000,00
650.000,00
650.000,00
650.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
7.289,35
7.289,35
7.289,35
7.289,35
7.289,35
625.068,27
625.068,27
625.068,27
625.068,27
0,00
0,00
0,00
0,00
208.356,09
0,00
0,00
208.356,09
416,712.18
416.712,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.564.001,53
914.001,53
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0,00
7.289,35
906.712,18
661.712,18
416.712,18
245.000,00
245.000,00
0,00
0,00
245.000,00
245.000,00
245.000,00
0,00
0,00
0,00
1.725.528,13 D
1.075.528,13 D
328.296,59 D
328.296,59 D
328 296,59 D
328.296,59 D
747.231,540
747.231,54D
747 231,54 D
5.936,00 D
741.295,540
650.000,00 D
650.000,00 D
650.000,00 D
650.000,00 D
650.000,00 D
650.000,00 D
1.702.497,02 C
0,00
0,00
0,09
0,00
0.00
0,00
1.702.497,02 C
1.702.497,02 C
1.702.497,02 C
1,702.497,02 C
1.702.497,02 C
23.031,11 C
23.031,11 C
23.031,11 C
23.031.11 C
23.031,11 C
1.578.356,09 D
928.356,09 D
928.356,09 D
583.356,09 D
278.090,640
278.090,64 0
513.621,540
513.621,540
0,00
305.265,45
208.356,09 D
513.621,54 C
208,356,09 C
208.356,09 C
345.000,00 D
245.000,00 D
245.000,000
100.000.000
100.000,00
100.000,00 D
650.000,00 Cl
650.000,00 D
650.000,00 D
1.578.356,09 C
928.356,09 C
0,00
23.031,11 D
23.031,11 C
928.356,09 C
583.356,09 C
238.356,09 C
245.000,00 C
245.000,00 C
100.000,00 C
100.000,00 C
345.000,00 C
245.000,00 C
245.000,00 C
100.000.00 C
100.000,00 C
100.000,00 C
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Pagina 1 de 2
•' FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
k Balancete de Verificação
gs j
i
Filtro: Período: Margo/2023
ercicio de 2023
ULOS SALDO
INICIAL A DEBITO
MOVIMENTACAO
ACREDITO
SALDO
FINAL
6.3 Execução de Restos a Pagar 650.000,00 C 650.000.00 650.000,00 650.000,00 C
6.3,1 Execução de Restos a Pagar não Processados 650.000,00 C 650.000,00 650.000.00 650.000,00 C
6.3.1.3 Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar 14 650.000,00 C 650.000.00 0,00 0,00
6.3.1.4 Restos a Pagar não Processados Pagos 16 0,00 0.00 650.000,00 650.000,00 C
7 Controles Devedores 2.234.363,33 D 424.001.53 416.712,18 2.241.652,68 D
7.2 Administração Financeira 1.584,363,33 D 424.001,53 416.712,18 1.591.652,68 D
7.2.1 Disponibilidades por Destinação 971.007,24 D 7.289,35 0,00 978.296,59 D
7.2.1.1 Controle da Disponibilidade de Recursos 971.007,24 D 7.289,35 0,00 978.296,59 D
7.2.1.1.1 Recursos Ordinários 944.666,96 C 7.289,35 0,00 937.377,61 C
7.2.1.1.2 Recursos Vinculados 1 915.674,20 D 0.00 0,00 1.915.674,20 D
7.2.2 Programação Financeira 613.356,09 D 416.712,18 416.712,18 613.356,09 D
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso 613.356,09 D 416.712,18 416.712,18 613.356,09 D
7.2.2.1.1 Programação de Desembolso Mensal Orçamentário 613.356,09 D 416.712,18 416.712,18 613.356,09 D
7.2.2.1.1.01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarlas 583.356,09 D 416.712,18 416.712,18 583.356,09 D
7.2.2.1.1.01.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação InIcial 12.1 278.090,64 D 0,00 0,00 278.090,64 D
7.2.2.1.1.01.02 Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional 12.1 305.265,45 D 208.356,09 0,00 513.621,54 D
7,2.2.1.1.01.09 (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 12.1 0,00 208.356,09 416.712,18 208.356,09 C
7.2.2.1.1.02 PresAsào do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 30.000,00 D 0,00 0,00 30.000,00 D
Financeiras a Receber
7.2.2.1.1.02.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a 33.1 30.000,00 D 0,00 0,00 30.000,00 D
Receber - Inicial
7.9 Outros Controles 650.000,00 D 0,00 0,00 650.000,00 D
7.9.6 Controle das Despesas Orçamentárias 650.000,00 D 0,00 0,00 650.000,00 D
7.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercicios 650.000,00 D 0,00 0,00 650.000.00 D
Anteriores
8 Controles Credores 2.234.363,33 C 1.961.712,18 1.969.001,53 2.241.652,68 C
8.2 Execução da Administração Financeira 1.584.363,33 C 1.311.712,18 1.319.001,53 1.591.652,68 C
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação 971.007,24 C 650.000,00 657.289,35 978.296,59 C
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 971.007,24 C 650.000,00 657.289,35 978.296,59 C
8.2.1.1,1 Disponibilidade por Destinação de Recursos 221.007,24 C 0,00 7.289,35 228.296,59 C
8.2.1.1.1.01 Recursos Disponlveis para o Exercicio 1 221.007,24 C 0,00 7.289,35 228.296,59 C
8.2.1.1,2 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 100.000,00 C 0,00 0,00 100.000,00 C
Empenho
8.2.1.1.2.01 Disponi6ilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 100.000,00 C 0,00 0,00 100.000,00 C
Empenho - a Liquidar
8.2.1.1.3 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 650.000.00 C 650.000,00 0.00 0,00
Liquidação e Entradas Compensatórias
8.2.1.1.3.01 Comprometida por Liquidação 1 650.000,00 C 650.000,00 0,00 0,00
8.2.1.1.4 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercicio Utilizada 0.00 0,00 650.000,00 650.000,00 C
8.2.1.1.4.01 Utilizada com Execução Orçamentária 0,00 0,00 650.000,00 650.000,00 C
8.2.2 Execução da Programação Financeira 613.356,09 C 661.712,18 661.712,18 613.356,09 C
8.2.2.1 Cronograma do Execução Mensal de Desembolso 613.356,09 C 661.712,18 661.712,18 613.356,09 C
8.2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 613.356,09 C 661.712,18 661.712,18 613.356,09 C
8.2.2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 583.356,09 C 661.712,18 661.712,18 583.356,09 C
8.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a 12.1 483.356,09 C 661.712,18 416.712,18 238.356,09 C
Utilizer
8.2.2.1.1.01.02 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias. 12.2 100,000,00 C 0,00 245.000,00 345.000,00 C
Utilizadas
8.2.2.1.1.02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 30.000,00 C 0,00 0,00 30 000,00 C
Financeiras a Receber
8.2.2.1.1.02.01 Programação de Desembolso Mensal a Receber 33 1 30.000,00 C 0,00 0,00 30.000,00 C
8.9 Outros Controles 650.000,00 C 650.000,00 650.000,00 650.000,00 C
8.9.6 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias 650.000,00 C 650.000,00 650.000,00 650.000,00 C
8.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercicios 650.000,00 C 650.000,00 650.000,00 650.000,00 C
Anteriores
8.9.6.2.2 Restos a Pagar não Processado 650.000,00 C 650.000,00 650.000,00 650.000,00 C
8.9.6.2.2.02 Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar 9.2 650.000,00 C 650.000,00 0,00 0,00
8.9.6.2.2.03 Restos p Pagar não Processado Liquidado e Pago 9.2 0,00 0,00 650.000,00 650.000,00 C
RESUMO 5.232.072,86 5.232.072,86
Mério Casfto Costa
co r
CRC: 05 1)6/03
GeoSIAP - PM MANGARAT1BA Página 2 de 2
Data: 01/03/2023 a 31/03/2023
CAIXA DA RECEITA
Receitas Orçamentárias
Transferências Recebidas
Receitas Extra Orçamentárias
Restituiç6es de Receitas Orçamentárias
Total das Receitas
Retiradas Bancárias
Saldo Inicial da Tesouraria
Total do Caixa da Receita
BALANCETE DA RECEITA
Receitas Acumuladas Anterior
Receitas do Período
Total das Receitas
Saldo Inicial do Exercício
Tesouraria
Bancos
Total do Balancete da Receita
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Boletim de Caixa
Exercício de 2023
CAIXA DA DESPESA
11.416,19 Despesas Orçamentárias 317.747,64
0,00 Transferências Concedidas 0,00
0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00
0,00 Pagamento de Restos a Pagar 627.424,08
11.416,19 Total dos Pagamentos 945.171,72
974.291,78 Depósitos Bancários 40.536,25
0,00 Saldo Final da Tesouraria 0,00
985.707,97 Total do Caixa da Despesa 985.707,97
BALANCETE DA DESPESA
32.709,17 Pagamentos Acumulados Anterior 492.791,09
11.416,19 Pagamentos do Período 945.171,72
44.125,36 Total dos Pagamentos 1.437.962,81
2.120.580,12 Saldo na Data 726.742,67
0,00 Tesouraria 0,00
2.120.580,12 Bancos 726.742,67
2.164.705,48 Total do Balancete da Despesa 2.164.705,48
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
CONTAS BANCARIAS 1.660.498,20 40.536,25 974.291,78 726.742,67 0,00 726.742,67
1501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.660.498,20 40.536,25 974.291,78 726.742,67 0,00 726,742,67
000.1101 - Doaylo (VALE S/A) 1.660.498,20 40.536,25 974.291,78 726.742,67 0,00 726.742,67
00001 00113836-9119821-8 BB Fundo da Pessoa Idosa 1.1.1.1.1.19 0,00 29.120,06 29.120,06 0,00 0,00 0,00
00002 00113836-9119821-8 BB - Fundo da Pessoa Idosa - AplIcarAo 1.1.1.1.1.50 1.660.498,20 11.416,19 945.171,72 726.742,67 0,00 726 742,67
Total 1.660.498,20 40.536,25 974.291,78 726.742,67 0,00 726.742,67
cNpgérie astro Costa
LUCIAFIEL NA ROSA
, .Tesoureira-
[ucla:hem na
Svpenntendente de (.413150 f inancen
Sec,e!ane Municipal de. Fldanças
Cód.: 65549
ROGER 5 99EP14 6/03
C (odor
CRC: 057096-03/RJ
PM MANGARATIBA Página 1 de 1
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO ik POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Conciliação Bancária
Exereicio de 2023
Conciliação Bancária em 31/03/2023
Bano: 001 4...i 3836-9 19821-8
Ficha. 00001 C..;).;:h. 16.2.02.00.1446 - BB - Fundo da Pessoa Idosa
Fora'? : 150.1 - OUTROSRFC RSOS 1\- AO -
Saldo da contabilidade 0,00
ntador
CRC: 057696-03/R)
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
LUCIA HELENAROSA
Tregiedta (Ngsf..
Superintendente de Clestão inance7i.:
Sec,etaris Municipal de Fin8nÇ3S
Cod .1 65549
PM MANGARATIBA Pagina 1 de
0E/04/2023, 08:07 Banco do Brasil
O Visualizer Pixagrupados
Cliente - Conta atual
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
Extrato conta corrente
3836-9
19821-8 F MAAP PESSOA IDOSA
03 /2023
(4
\ 0 RIO 0
• c<'
c?6Y'Eai7-
CC ,
910 ri"
,
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\4.
-4
G331060800096070012
06/04/2023 08:07:45
Lançamentos
Dt Dt
balancete movimento Ag. origem Lote
15/02/2023 0000 00000
02/03/2023 0000 13105
02/03/2023 0000 13113
02/03/2023 0000 00000
03/03/2023 3836 99015
03/03/2023 0000 00000
06/03/2023 0000 13105
06/03/2023 0000 13105
06/03/2023 0000 00000
07/03/2023 0000 13105
07/03/2023 0000 00000
10/03/2023 3836 99015
10/03/2023 0000 13105
10/03/2023 0000 13105
10/03/2023 0000 13105
10/03/2023 0000 13105
10/03/2023 0000 13105
10/03/2023 0000 13113
10/03/2023 0000 13113
10/03/2023 0000 00000
14/03/2023 0000 13105
14/03/2023 0000 13105
14/03/2023 0000 13113
Histórico Documento
000 Saldo Anterior
Valor R$ Saldo
0,00 C
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 30.201 97.871,45 D
033 1625 044422059000143 S E B SOLUCOE
310TarDOC/TED Eletrônico 880.611.100.136.985 1150 D ,
Cobrançareferents02/03/2023
848 Resgate Automático 1.972 97.882,95 C 0,00 C
470 Transferência enviada 554.767.000.025.714 41.884,00ID
03/03 16:24 LEFE EMERGENCIAS MEDICAS
848 Resgate Automático 1.972 41.884,00 C 0,00 C
375 Impostos 30.601 5.233,77 D
PREF MUN MANGARAT1BA
375 Impostos 30.602 1.570,12ID
PREF MUN MANGARA11BA
848 Resgate Automático 1.972 6.803,89 C 0,00 C
375 Impostos 30.701 2.094,20 D
PREF MUN MANGARATIBA
848 Resgate Automático 1.972 2.094,20 C 0,00 C
470 Transferência enviada 558.016.000.013.016 49.399,40 D
10/0315:46 RIACHO DOCE COM 01ST LTD
393TEDTranstEletr.Disponiv 31.001 49.281,00 D
104 4650 031877082000180 FOODCHEF ALIM
393TEDTranstEletr.Disponiv 31.002 103.664,56 D
033 1656 038046516000140 CASTELLO BRAN
375 Impostos 31.003 598,55 D
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 31.004 599,99 D
PREF MUN MANGARA11BA
375 Impostos 31.005 1.259,080
PREF MUN MANGARATIBA
310TarDOC/TED Eletrônico 810.691.200.266.383 11,50 D
Cobramostreferents10/03/2023
310TarDOC/1ED Eletrônico 810.691.200.266.384 11,50 D
Cobrança referente 10/03/2023
848 Resgate Automático 1.972 204.825,58 C 0,00 C
393TEDTranstEletr.Disponiv 31.401 27.664,11 D ,
237 0406 007188622000134 TECNO VOLT SE
375 Impostos 31.402 1.456,00 0 -
PREF MUN MANGARATIBA
310TarDOC/TED Eletrônico 810.731.100.185.834 11,500
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.9.2#/template/-2Foonsultas-2F009-2.bb 1/2
06/04/2023, 08:07 Banco do Brasil
Cobrança referente 14/03/2023
14/03/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 29.131,61 C 0,00 C
20/03/2023 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 27.251,25 C
20/03 07:26 PMUM MANGARATIBA
20/03/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 27.251,25 D 0,00 C
22J03/2023 0000 13105 393TEDTranstEletr.Disponiv 32.201 550.000,00 D
104 3406 27706630706 PAULO RODRIGUES D
22/03/2023 0000 13113 310TarDOC/TED Eletrônico 810.811.100.223.729 11,50 D
Cobrança referente 22/03/2023
22/03/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 560.011,50 C 0.00 C
31/03/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 554.767.000.025.714 39.161,54 D
31/03 10:31 LEFE EMERGENCIAS MEDICAS
31/03/2023 0000 13105 375 Impostos 33.101 628,26 D
PREF MUN MANGARA11BA
31/03/2023 0000 13105 375 Impostos 33.102 2.094,20 D
PREF MUN MANGARA11BA
31/03/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 41.884,00 C
31/03/2023 0000 00000 999 SALD 0 0,00 C
7\
r,:qh,L
vkl 0 NA:,
• 0.ç) o G)
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentofindex.html?v=2.9.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 2/2
SaidO daAiOnieibilidede na
(-) Depósitos conWbeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
726.742,67
0,00
0,00
0,00
2.206,71
724.535,96
cfAL OE. ()RIO° 4.7
4 c;) ÇA.E
(.) I
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4_
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‘.0 ,
01.74F
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO it POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Conciliação Bancária
A-- 4(6 Exercício de 2023
Conciliação Bancária em 31/03/2023
Bancr.: 001 '
Ficha 100002
Fonte
3836-9 19821-8
6.2.11.99.0015 - BB - Fundo da Pessoa Idosa - Apticacgc
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 2.206,71
00002 30/12/2022 00030665 tarifa n5o lançada 55,00
00002 31/03/2023 00033146 tarifa no lançada março /23 57,50
00002 31/03/2023 00033147 insn5ao deduziso Late Emergencia 2.094,20
00002 31/03/2023 00033148
xpgerto g ro Cost('
0,01
Co or
CRC: 015 09 403
LUCIA HELENAROSA ROGERIO 0 COSTA
Lii?Ittlfelena Wpsa Conta
CRC: 057096-03/R.1 Superintendente de Geslão inanceira
Secietatizi Municipal de inanÇa§
Cód.: 65549
Pagina 1 de 1
PM MANGARATIBA
G337060744063808024
06/04/2023 07:59:04
06/04/2023, 07:59 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 19821-8 F MAA P PESSOA COSA
Mês/ano referência MARCO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data
28/02/2023
02/03/2023
03/03/2023
06/03/2023
07/03/2023
10/03/2023
14/03/2023
20/03/2023
22/03/2023
31/03/2023
31/03/2023
Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
SALDO ANTERIOR 1.660.386,25 1.471.965,280781
RESGATE 97.882,95 86.704,148806 1,128930407 1.385.261,131975
Aplicação 12/05/2022 97.882,95 86.704,148806
RESGATE 41.884,00 37.086,038134 1,129373805 1.348.175,093841
Aplicação 12/05/2022 41.884,00 37.086,038134
RESGATE 6.803,89 6.022,062169 1,129827260 1.342.153,031672
Aplicação 12/05/2022 6.803,89 6.022,062169
RESGATE 2.094,20 1.852,805509 1,130285931 1.340.300,226163
Aplicação 12/05/2022 2.094,20 1.852,805509
RESGATE 204.825,58 180.995,981718 1,131658162 1.159.304,244445
Aplicação 12/05/2022 204.825,58 180.995,981718
RESGATE 29.131,61 25.721,538207 1,132576511 1.133.582,706238
Aplicação 12/05/2022 29.131,61 25.721,538207
APLICAÇÃO 27.251,25 24.022,338215 1,134412885 1.157.605,044453
RESGATE 550.011,50 484.448,866930 1,135334475 673.156,177523
Aplicação 12/05/2022 550.011,50 484.448,866930
RESGATE 41.884,00 36.787,237696 1.138547024 636.368,939827
Aplicação 12/05/2022 41.884,00 36.787,237696
SALDO ATUAL 724.535,96 636.368,939827 636.368,939827
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.660.386,25
APLICAÇÕES (+) 27.251,25
RESGATES (-) 974.517,73
RENDIMENTO BRUTO (+) 11.416,19
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 11.416,19
SALDO ATUAL = 724.535,96
Valor da Cota
28/02/2023 1,128006396
31/03/2023 1,138547024
Rentabilidade
No mês 0,9344
No ano 2,5762
Últimos 12 meses 10,3252
Transação efetuada com sucesso por. J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
htlps://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.9.2#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/2
TIPO
DED.
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO CÓDIGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
APLIC INICIAL ATUALIZADA PERIOD° ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Bala ncete Analítico
Exercido de 2023
Período: Março - 01/03/2023 a 31/03/2023
Receitas Correntes 11.416,19 44.125,36
1.3 Receita Patrimonial 11.416,19 44.125,36
1.3.2 Valores Mobiliários 11.416,19 44.125,36
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias 11.416,19 44.125,36
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários 11.416,19 44.125,36
1.3.2.1.01.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 11.416,19 44.125,36
1.3.2.1.01.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 11.416,19 44.125,36
1.3.2.1.01.1.1.34 Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos não Viculados - Recursos do ExercidoCorr 11.416,19 44.125,36
1 1.3.2.1.01.1.1.34.02 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal de Apoio a Politica da Pessoa Idosa 150 000.1102 11.416,19 44.125,36
44.125,36
44.125,36
44.125,36
44.125,36
44.125,36
44.125,36
44.125,36
44.125,36
44.125,36
E
A
c
o410°
0
11
c
/
t.
5L-V. -2\ ), V
-1rnj/P-5 I
130c .
2/V014
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS 11.416,19 44.125,36
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 5
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIC;AO
PREVISÃO
INICIAL ATUALIZADA
CÓDIGO
APL IC.
ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
PERIOD° ACUMULADA A RECEBER RECEB. A MAIOR
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico
Exercício de 2023
Período: Margo - 01/03/2023 a 31/03/2023
09 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Resultado Aumentativo - Transferéncia Financeira Recebida - Com Programação Financeira
2 5.6.01.02.0008 - Transferência recebida do Origào "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recurso Ordinário
30.000,00 30.000,00
30.000,00 30.000,00
150 000.1100 30.000,00 30.000,00 30.000,00
(kogiri0 C° O Costa
Conta
CRC: 057. Vb»
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SECOco!'
E
4-
S'.., , T: r'-1
i)-7,
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TO.TAL.W.RECkff, A.5.
-EXTRA-ORÇAMENTÃRIAS 30.000,00 30.000,00
Página 2 de 5
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
317.747 64
. .
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS 230.531,00, 1.627.784,41, 325. 45,12 1.279.R37,24 275.863 64 "l310.538.73
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Pagina ;12 5
• ' FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
b Balancete Analítico
Exercício de 2023
Período:
DESPESAS
FICHA
Março - 01/03/2023 a 31/03/2023
ORÇAMENTARIAS
LIQUIDADO
PERÍODO ACUMULADO
PAGO
PERÍODO ACUMULADO
A PAGAR '
UQUIDADO MAO LIQUID.
DESCRIÇÃO
AçÃO PRt
EMPENHADO
EMPENHADO
INICIAL ALTERAÇÕES PERÍODO , ACUMULADO
09 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA 230.000,00 1.627.784,41 325.945,12 1.279.837,24 275.863,64 810.538,73 317.747,64 810.538,73 469.298,51
09.01- FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLITICA DA PESSOA IDOSA 230.000,09 1.627.784,41 325.945,12 1.279.837,24 275.863,64 810.538,73 317.747,64 810.538,73 469.298, 51
09.01.01- FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA 230.000,00 1.627.784,41. 325.945,12 1.279.837,24 275.863,64 810.538,73 317.747,64 810.538,73 469.298,51
08.241.11017.2058 - Promoção e Proteção Especial ao Idoso 230.000,00 1.627.784,41 325.945,12 1.279.837,24 275.863,64 810.538,73 317.747,64 810.538,73 469.298,51
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS CE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 30.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - NT 30.000,00
1 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
3 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00
5 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
noon - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 200.000,00 1.627.784,41 325.945,12 1.279.837,24 275.863,64 810.538,73 317.747,64 810.538,73 469.298,51
000.1102 - GERAL 200.030,00 1.627.784,41 325.945,12 1.279.837,24 275.863,64 810.538,73 317.747,64 810.538,73 469.298,51
2 3.3.90.30.90 - Material de Consumo 1(10.000,00 890.000,00 199.880,00 789.880,00 204.802,58 584.705,61 204.802,58 584.705,61 205.174,39
4 33.50.39.90- Outros Serviços de Terceims - Pessoa Jurídica 100.000,00 437.784,41 126.065,12 489.957,24 71.061,06 225.833,12 112.945,06 225.833,12 264.124,12
6 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 300.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico
Exercício de 2023
Período:
DESPESAS
Margo - 01/03/2023 a 31/03/2023
EXTRA ORÇAMENTARIAS
CODIGO PREVISÃO DESPESA APURAÇÃO
FICHA DESCR100 APLIC. INICIAL ATUALIZADA PERIOD° ACUMULADA A CONCEDER CONCED. A MAIOR
627.424,08 627.424,08 09 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
627.424,08 627.424,08
Restos a Pagar 627.424,08 627.424,08
Restos a Pagar - 2022
(Rogério Cast sta
Conta or
CRC: 057 96/03
627.424,08 627.424,08
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS Página 4 de 5
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Exercício de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A, POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 5 de 5
Período: Margo - 01/03/2023 a 31/03/2023
RECEITAS
ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO
DESPESAS
ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO
Total da Receita 32.709,17 - 11.416,19 44.125,36 Total da Despesa 492.791,09 945.171,72 1.437.962,81
Receitas Orçamentárias 32.709,17 11.416,19 44.125,36 Despesas Orçamentárias 492.791,09 317.747,64 810.538,73
Transferências Recebidas 0,00 0,00 0,00 Transferências Concedidas 0,00 0,00 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00 0,00 0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 0,00 627.424,08 627.424,08
Disponibilidades 2.120.580,12 Disponibilidades 726.742,67
Banco 2.120.580,12 Banco 726.742,67
Recurso Disponível 0,00 Recurso Disponível 0,00
Comum/Movimento 0,00 Comum/Movimento 0,00
Recurso Aplicado 2.120.580,12 Recurso Aplicado 726.742,67
Comum/Movimento 2.120.580,12 Comum/Movimento 726.742,67
TOTAL GERAL 2.164.705,48 TOTAL GERAL 2.164.705,48
46.
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6191,0 ç,..ANI\y/
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CRC: 057*
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6/03
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• FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Sintético
Filtro: Marco - 01/03/2023 a 31/03/2023
RECEITAS DESPESAS
CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO
RECEITAS ORCAMENTARIAS 32.709,17 11.416,19 • 44.125,36 DESPESAS ORCAMENTARIAS 492.791,09 317.747,64 810.538,73
1 Receitas Correntes 32.709,17 11.416,19 44.125,36 08 Assistência Social 492.791,09 317.747,64 810.538,73
1.3 Receita Patrimonial 32.709,17 11.416,19 44.125,36
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00 0,00
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 0,00 0,00 0,00 DESPESAS EXTRA-ORCAMENTAFtIAS E RESTOS A PAGAR 0,00 627.424,08 627.424,08
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 0,00 627.424,08 627.424,08
2022 Restos a Pagar de 2022 0,00 627.424,00 627.424,08
DISPONIBILIDADES 2.120.580,12 DISPONIBIUDADES 726.742,67
Banco 2.120.580,12 Banco 726.742,67
Recurso Disponivel 0,00 Recurso Disponivel 0,00
Recurso Aplicado 2.120.580,12 Recurso Aplicado 726.742,67
TOTAL GERAL 2.164.705,48 TOTAL GERAL 2.164.705,48
W9gério Cast Costa
Contar/
CRC: 057. /03
PM MANGARATIBA Nina 1 de 1
Exercício de 2023
4 FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Relação de Pagamentos
Exercido de 2023
Pagamento
Autorização
Número Número Parcela Pago Did.Fonte Descrição da Aplicação
Empenho
Ordem da Pagamento
Credor Liquidação Valor
Número Ano Histórico
Recurso
Ano Nome Ano
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA LOCAÇÃO
DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS, PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONSTA NA
2023 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 40/2021 -
PREGÃO PRESENCIAL 062/2021 (PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITURAMA/MG), OFÍCIO 222/2023. RELATIVO AO PERÍODO DE
12/01 A 11/02/2023.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIENTICIOS (CARNES,
HORTIFRURI E ESCOCAVEIS), PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DO SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(SUAS), USUÁRIOS DOS CRAS, CECAP, CRFAS,CREAM,
ABRIGO LAR MARILISA, CASA DAS 3a IDADES E A
41.884,00 15010000 GERAL
2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E 104.923,64 15010000 GERAL
DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONSTA NO CONTRATO No
162/2022 E AUTORIZO NA FULA No 560 (OFÍCIO 381/2023) DA
SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS
HUMANOS - PROCESSO No 11957/2022.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS AUENTICIOS (CARNES,
HORTIFRURI E ESCOCAVEIS), PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DO SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(SUAS), USUÁRIOS DOS CRAS, CECAP, CREAS,CREAM,
ABRIGO LAR MAFULISA, CASA DAS 3a IDADES E A
2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E 49.879,55 15010000 GERAL
DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONSTA NO CONTRATO No
163/2022 E AUTORIZO NA FOLA No 559 (OFÍCIO 380/2023) DA
SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS
HUMANOS - PROCESSO No 11957/2022.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIENTÍCIOS (CARNES,
HORTIFRURI E ESCOCÁVEIS), PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DO SISTEMA UNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
(SUAS), USUÁRIOS DOS CRAS, CECAP, CREAS,CREAM,
ABRIGO LAR MARILISA, CASA DAS 3a IDADES E A
2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E 49.999,39 15010000
DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONSTA NO CONTRATO No
161/2022 E AUTORIZO NA FULA No 558 (OFÍCIO 382/2023) DA
SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS
HUMANOS - PROCESSO No 11957/2022.
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DEKITSDE
MONITORAMENTO SISTEMA INTEGRADO DE CFTV, MEDIANTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA INTEGRADO DE
SEGURANÇA ELETRÔNICA, EQUIVALENTE A 50% (CINQUENTA
2023 PONTOS PERCENTUAIS) DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE 29.120,06 15010000 GERAL
PREÇO No 017/2021, PREGÃO PRESENCIAL No 009/2021,
CONTRATO No 071/2022 - OFÍCIO No 223/2023 DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E
DIREITOS HUMANOS.
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO MESES DE
2023 JANEIRO/2023 E FEVEREIRO/2023. 57,00 15010000 GERAL
'GERM_
Filtro: Pagamentos de 01/03/2023 a 31/03/2023
9
10
2023 LEFE EMERGENC1AS MEDICAS LTDA
CASTELLO BRANCO DISTRIBWDORA
2023 LTDA
4
11
2023
2023
3
1
11
15
11
12
2023 FOODCHEF AUMENTOS LTDA
RIACHO DOCE COM ERGO E
2023 DISTRIBUIÇAO LIDA
TECNO VOLT SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO
10
12
2023
2023
1
1
13
14
13 2023 E COMÉRCIO DE INOFRMATICA E
COMUNICAÇÃO LTDA.
5 2023 1 12
15 2023 BANCO DO BRASIL S/A 18 2023 1 17
O ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Relação de Pagamentos
Exercido de 2023
Ordem da Pagamento
Liquidação Valor
Recurso
Credor Empenho
Nome Número Ano Parcela Número Ano Histórico Pago Cód. Fonte Descrição da Aplicação
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA LOCAÇÃO
DE VEÍCULOS COM MOTORISTAS, PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME CONSTA NA
2023 LEFE EMERGENCIAS MEDICAS LTDA 13 2023 1 16 2023 ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 40/2021 - 41 4,00 15010000 GERAL
PREGÃO PRESENCIAL 062/2021 (PREFEITURA MUNICIPAL DE
ITURAMA/MG), OFÍCIO 373/2023. RELATIVO AO PERÍODO DE
12/02 A 11/03/2023.
Processo n° 5234/2022. Contratação de Empresa especializada
no ramo de engenharia para execução de manutenção
corretiva e preventiva dos prédios utilizados pela Administração
S & B SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÃO
2023 LTDA.
1 2022 3 10
Pública no Município de Mangaratiba, para atender as
2023 necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social e
Direitos Humanos. Ogcio 959 - DEP.FINAN/SMASDH/2022.
77.424,08 199 Doação (VALE S/A)
Adesdo a Ata de Registro de Prego no 002/2022. -
REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DIRETA, DO IMÓVEL
LOCALIZADO A RUA ELOY MACHADO DUQUE, LOTE 04,
QUADRA 16, CONCEIÇÃO DE JACAREÍ, 2° DISTRITO DE
MANGARATIBA/R3, CONFORME OFÍCIO PMM/SMASDH No
1.636/2022, PROC.13045/2022, 0 CONSELHO MUNICIPAL DA
PESSOA IDOSA E 0 SECRETARIO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA
SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, DISPUSERAM UM PARECER
2023 PAULO RODRIGUES DE OLIVEIRA 9 2022 1 3 2023 FAVORAVEL AQUISIÇÃO DO REFERIDO IMÓVEL, POIS
ATENDE TODAS AS NECESSIDADES DESSA DEMANDA DA
550.000,00 199 Doação (VALE S/A)
SMASDH, TENDO EM VISTA NO MUNICÍPIO POSSUIR UM ALTO
NÚMERO DE IDOSOS DE AMBOS OS SEXOS, COM IDADE
IGUAL OU SUPERIOR A 60 ANOS, EM SITUAÇÃO DE
VULNERABILIDADE SOCIAL, CONSIDERANDO A IMPORTÂNCIA
DA CRIAÇÃO DE UM ESPAÇO VOLTADO AO ATENDIMENTO
DA PESSOA IDOSA.
945.171,72
16
14
Pagamento
Autorização
Número Ano
8
O
• „ c •
o
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((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (R urso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
Rogério Gas ro Costa
Con
CRC: 057 96 03
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete de Verificação
giO 0 4f
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35 X :"
Exercício de 2023
Filtro: Período: Março/ 2023
TITULOS C/C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL A DEBITO
MOVIMENTAÇÃO
ACREDITO
SALDO
FINAL
1 Ativo 2.489.976,01 D 40.536,25 974.291,78 1.556.220,48 D
1.1 Ativo Circulante 1.939.976,01 D 40.536,25 974.291,78 1.006.220,480
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa 1.660.498,20 D 40.536,25 974.291,78 726.742,67 D
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 1.660.498,20 D 40.536,25 974.291,78 726.742,67 D
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 1.660.498,20 D 40.536,25 974.291,78 726.742,67 D
1.1.1.1.1.19 Bancos Conta Movimento - Demais Contas 2.2 0,00 29.120,06 29.120,06 0,00
1.1.1.1.1.50 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata Uso Geral (F) 2.2 1.660.498,20 D 11.416,19 945.171,72 726.742,67 D
1.1.5 Estoques 279.477,81 D 0,00 0,00 279.477,81 D
1.1.5.6 Almoxarifado 279.477,81 D 0,00 0,00 279.477,81 D
1.1.5.6.1 Almoxarifado - Consolidação 279.477,81 D 0,00 0,00 279.477,81 D
1.1.5.6.1.02 Géneros Alimenticios 279.477,81 D 0,00 0,00 279.477,81 D
1.2 Ativo não•Clrculante 550.000,00 D 0,00 0,00 550.000,00 D
1.2.3 Imobilizado 550.000,00 D 0,00 0,00 550.000,00 D
1.2.3.2 Bens Imóvels 550.000,00 D 0,00 0,00 550.000,00 D
1.2.3.2.1 Bens Imóveis - Consolidação 550.000,000 0,00 0,00 550.000,00 D
1.2.3.2.1.99 Demais Bens Imóveis 550.000,00 D 0,00 0,00 550.000,00 D
1.2.3.2.1.99.99 Outros Bens Imoveis 550.000,00 D 0,00 0,00 550.000,00 D
2 Passivo e Patrimônio Liquido 2.991.941,93 C 987.055,72 395.171,72 2.400.057,93 C
2.1 Passivo Circulante 591.884,00 C 987.055,72 395.171,72 0,00
2.1.3 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 591.884,00 C 987.055,72 395.171,72 0,00
2.1.3.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 591.884,00 C 987.055,72 395.171,72 0,00
2.1.3.1.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - 591.884,00 C 987.055,72 395.171,72 0,00
Consolidação
2.1.3.1.1.01 Fornecedores Nacionais 591.884,00 C 987.055,72 395.171,72 0.00
2.1.3.1.1.01.01 Fornecedores não Parcelados a Pagar (F) 3 591.884.00 C 987.055,72 395.171,72 0,00
2.3 Patrimônio Liquido 2.400.057,93 C 0,00 0,00 2.400.057,93 C
2.3.7 Resultados Acumulados 2.400.057,93 C 0,00 0,00 2.400.057,93 C
2.3.7.1 Superávits ou Déficits Acumulados 2.400.057,93 C 0,00 0,00 2.400.057,93 C
2.3.7.1.1 Superávits ou Déficits Acumulados - Consolidação 2.400.057,93 C 0,00 0.00 2.400.057,93 C
2.3.7.1.1.02 Superávits ou Micas de Exercícios Anteriores 2.400.057,93 C 0,00 0,00 2.400.057,93 C
3 Variação Patrimonial Diminutiva 534.675,09 D 395.171,72 41.884,00 887.962,81 D
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 534.675,09 D 395.171,72 41.884,00 887.962,81 D
3.3.1 Uso de Material de Consumo 379.903,03 D 204.802,58 0,00 584.705,61 0
3.3.1.1 Consumo de Material 379.903,03 D 204.802,58 0,00 584.705,61 D
3.3.1.1.1 Consumo de Material - Consolidação 379.903,03 D 204.802,58 0,00 584.705,61 D
3.3.1.1.1.06 Generos Alimentacao 379.903,03 D 204.802,58 0,00 584.705,61 D
3.3.2 Serviços 154.772,060 190.369,14 41.884,00 303.257,20 D
3.3.2.3 Serviços Terceiros - Pessoa Juridica 154.772,060 190.369,14 41.884,00 303.257,20 D
3.3.2.3.1 Serviços Terceiros - Pessoa Jurfdica - Consolidação 154.772,06 D 190.369,14 41.884,00 303.257,20 D
3.3.2.3.1.06 Manutenção e Conservação 0.00 77,424.08 0,00 77.424,08 D
3.3.2.3.1.32 Serviços Bancários 0,00 57,00 0,00 57,00 D
3.3.2.3.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurfdica 154.772,06 D 112.888,06 41.884,00 225.776,12 D
4 Variação Patrimonial Aumentativa 32.709,17 C 0,00 11.416,19 44.125,36 C
4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 32.709,17 C 0,00 11.416,19 44.126,36 C
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 32.709,17 C 0,00 11.416,19 44.125,36 C
4.4.5.1 Remuneração de Depósitos Bancários 32.709,17 C 0,00 11.416,19 44.125,36 C
4.4.5.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação 32.709,17 C 0,00 11.416,19 44.125,36 C
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 3.439.625,97 D 905.945,12 580.000,00 3.765.571,09 D
5.2 Orçamento Aprovado 2.811.676,53 905.945,12 580.000,00 3.137.621,65 D
5.2.2 Fixação da Despesa 2.811.676,530 905.945,12 580.000,00 3.137.621,65 D
5.2.2.1 Dotação Orçamentária 1.857.784,41 D 580.000,00 580.000,00 1.857.784,41 D
5.2.2.1.1 Dotação Inicial 230.000,00 D 0,00 0,00 230.000,00 D
5.2.2.1.1.01 Credito Inicial 7.1 230.000,00 D 0,00 0,00 230.000,00 D
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito 1.627.784,41 D 290.000,00 0,00 1.917,784,41 D
5.2.2.1.2.01 Crédito Adicional - Suplementar 8.2 1.627.784,41 D 290.000,00 0,00 1.917.784,41 D
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte 0,00 290.000,00 290.000,00 0.00
5.2.2.1.3.01 Superávit Financeiro de Exercício Anterior 8.2 1.627.784,41 D 0,00 0,00 1.627.784,41 0
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação 8.2 0,00 290.000,00 0,00 290.000,00 D
5.2.2.1.3.99 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 8.2 1.627.784,41 C 0,00 290.000,00 1.917.784,41 C
5.2.2.1.9 Cancelamento/Remanejamento de Dotação 0,00 0,00 290.000,00 290.000,00 C
5.2.2.1.9.04 (-) Cancelamento de Dotações 8.2 0,00 0,00 290.000.00 290.000,00 C
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 953.892,12 D 325.945,12 0,00 1.279.837,24 D
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão 953.892,12 D 325.945,12 0,00 1.279.837,24
5.2.2.9.2.01 Execução da Despesa por Nota de Empenho 953.892,12 D 325.945,12 0,00 1.279,837,240
5.2.2.9.2.01.01 Emissao de Empenhos 9.2 953.892,12 D 325.945,12 0,00 1.279.837,240
5.3 Inscrição de Restos a Pagar 627.949,44 D 0,00 0,00 627.949,44 D
5.3.1 Inscrição de Restos a Pagar não Processados 627.949,44 D 0,00 0,00 627.949,44 D
5.3.11 Restos a Pagar não Processados Inscritos 9.2 627.949,44 D 0,00 0,00 627.949,44 D
6 Controles da Execução do Planejamentve Orçamento 3.439.625,97 C 2.686.968,03 3.012.913,15 3.765.571,09 C
6.2 Execução do Orçamento 2.811.676,53 C 1.982.119,87 2.308.064,99 3.137.621,65 C
6.2.1 Execução da Receita 0,00 11.416,19 11.416,19 0,00
6.2.1.1 Receita a Realizar 5 32.709,17 D 11.416,19 0,00 44.125,36 D
6.2.1.2 Receita Realizada 6.2 32.709,17 C 0,00 11.416,19 44.125,36 C
6.2.2 Execução da Despesa 2.811.676,53 C 1.970.703,68 2.296.648,80 3.137.621,65 C
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito 1.857.784,41 C 1.293.324,40 1.293.324,40 1.857.784,41 C
6.2.2,1.1 Crédito Disponfvel 7.1 903.892,29 C 615.945,12 290.000,00 577.947,17 C
GeoSIAP - PM MANGARAT1BA Página 1 de 3
-----,
op AL C)---•••\
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA ,s 0RIO ,D 4.7
-7?
7-..q
z
1-
Balancete de Verificação • '::•0 () • 7
111
0
>
Filtro: Período: Margo/2023
Exercicio de 2023
SALDO
FINAL
1.279.837,24 C
469.298,51 C
0,00
810.538,73 C
1.279.837,24 C
1.279.837,24 C
1.279.837,24 C
469.298.51 C
0,00
810.538,73 C
627.949,44 C
627.949,44 C
525,36 C
0,00
627.424,08 C
3.370.397,94 D
1.931.909,770
44.125,36 D
44.125,36 D
44.125,360
1.887.784,41
1.887.784,41 D
1.887.784,41 D
1.857.784,41 D
230.000,00 D
1.917.784,41 D
290.000,00 C
30.000,00 D
30.000,00 D
1.438.488,170
1.438.488,17 D
810.538,73 D
810.538,73 D
627.949,44 D
3.370.397,94 C
1.931.909,77 C
44.125,36 C
44.125,36 C
1.235.711,88 D
1.235.711,88 D
158.125,57
158.125,570
0,00
0,00
1.437.962,81 C
1.437.962,81 C
1.887.784,41 C
1.887.784,41 C
1.887.784,41 C
1.857.784,41 C
577.947,17 C
1.279.837.24 C
30.000,00 C
30.000,00 C
1.438.488,17 C
1.438.488,17 C
810.538,73 C
0,00
41.884,00 C
41.884,000
810.538,73 C
810.538,73 C
627.949,44 C
627.949,44 C
525,36 C
0,00
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TÍTULOS C/C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL ADEBIT°
MOVIMENTAÇÃO
ACREDITO
6.2.2.1.3 Credito Utilizado 953.892,12 C 677.379,28 1.003.324,40
6.2.2.1.3.01 Crédito Empenhado a Liquidar 27.2 419.217,03 C 317.747,64 367.829,12
6.2.2.1.3.03 Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 27.2 41.884,00 C 359.631,64 317.747,64
6.2.2.1.3.04 Crédito Empenhado Liquidado - Pago 27.2 492.791,09 C 0,00 317.747,64
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 953.892,12 C 677.379,28 1.003.324,40
6.2.2.9.2 Emissao de Empenho 953.892,12 C 677.379,28 1.003.324,40
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho 953.892,12 C 677.379,28 1.003.324,40
6.2.2.9.2.01.01 Empenhos a Liquidar 28 419.217.03 C 317.747,64 367.829,12
6.2.2.9.2.01.03 Empenhos Liquidados a Pagar 29 41.884,00 C 359.631,64 317.747,64
6.2.2.9.2.01.04 Empenhos Liquidados Pagos 16 492.791,09 C 0,00 317.747,64
6.3 Execução de Restos a Pagar 627.949,44 C 704.848,16 704.848,16
6.3.1 Execução de Restos a Pagar não Processados 627.949,44 C 704.848,16 704.848,16
6.3.1.1 Restos a Pagar não Processados a Liquidar 15 77.949,44 C 77.424,08 0,00
6.3.1.3 Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar 14 550.000,00 C 627.424,08 77.424,08
6.3.1.4 Restos a Pagar não Processados Pagos 16 0,00 0,00 627.424,08
7 Controles Devedores 3.083.118,11 D 619.163,83 331.884,00
7.2 Administração Financeira 1.920.493,58 D 301.416,19 290.000,00
7.2.1 Disponibilidades por Destinação 32.709,17 D 11.416,19 0,00
7.2.1.1 Controle da Disponibilidade de Recursos 32.709,17 D 11.416,19 0,00
7.2.1.1.1 Recursos Ordinarios 32.709,170 11.416,19 0,00
7.2.2 Programação Financeira 1.887.784,41 D 290.000,00 290.000,00
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso 1.887.784,41 D 290.000,00 290.000,00
7.2.2.1.1 Programação de Desembolso Mensal Orçamentário 1.887.784,41 D 290.000,00 290.000,00
7.2.2.1.1.01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias 1.857.784,41 D 290.000,00 290.000,00
7.2.2.1.1.01.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial 12.1 230.000,00 D 0,00 0,00
7.2.2.1.1.01.02 Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional 12.1 1.627.784,41 D 290.000,00 0,00
7.2.2.1.1.01.09 (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 12.1 0,00 0,00 290.000,00
7.2.2.1.1.02 Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferancias 30.000.00 D 0,00 0,00
Financeiras a Receber
7.2.2.1.1.02.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Transferáncias Financeiras a 33.1 30.000,00 D 0,00 0,00
Receber- Inicial
7.9 Outros Controles 1.162.624,53 D 317.747,64 41.884,00
7.9.6 Controle das Despesas Orçamentárias 1.162.624,53 D 317.747,64 41.884,00
7.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercido por 534.675,09 D 317.747,64 41.884,00
Nota de Empenho
7.9.6.1.1 Empenhos Liquidados 27.2 534.675,09 D 317.747,64 41.884,00
7.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercidos 627.949,44 D 0,00 0,00
Anteriores
8 ontroles Credores 3.083.118,11 C 3.388.597,48 3.675.877,31
8.2 Execução da Administração Financeira 1.920.493,58 C 2.324.117,68 2.335.533,87
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação 32.709,17 C 1.708.172,56 1.719.588,75
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 32.709,17 C 1.708.172,56 1.719.588,75
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos 921.182,950 325.945,12 11 416,19
8.2.1.1.1.01 Recursos Disponiveis para o Exercido 1 921.182,950 325.945,12 11.416,19
8.2.1.1.2 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 130.782,97 395.171,72 367 829,12
Empenho
8.2.1.1.2.01 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 1 130.782,97 D 395.171,72 367.829,12
Empenho - a Liquidar
8.2.1.1.3 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 591.884,00 C 987.055,72 395.171,72
Liquidação e Entradas Compensatórias
8.2.1.1.3.01 Comprometida por Liquidação 1 591.884,00 C 987.055,72 395.171,72
8.2.1.1.4 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercicio Utilizada 492.791,09 C 0,00 945.171,72
8.2.1.1.4.01 Utilizada com Execução Orçamentaria 1 492.791,09 C 0,00 945.171,72
8.2.2 Execução da Programação Financeira 1.887.784,41 C 615.945,12 615.945,12
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 1.887.784,41 C 615.945,12 615.945,12
8.2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 1.887.784,41 C 615.945,12 615.945.12
8.2.2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias 1.857.784,41 C 615.945.12 615.945,12
8.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias - a 12.1 903.892,29 C 615.945,12 290.000,00
Utilizar
8.2.2.1.1.01.02 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias - 12.2 953.892,12 C 0,00 325.945,12
Utilizadas
8.2.2.1.1.02 Exacuogo do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 30.000,00 C 0.00 0.00
Financeiras a Receber
8.2.2.1.1.02.01 Programação de Desembolso Mensal a Receber 33.1 30.000,00 C 0,00 0,00
8.9 Outros Controles 1.162.624,53 C 1.064.479,80 1.340.343,44
8.9.6 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias 1.162.624,53 C 1.064.479,80 1.340.343,44
8.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercício por 534.675,09 C 359.631,64 635.495,28
Nota do Empenho
8.9.6.1.1 Empenhos Liquidados 41.884,00 C 359.631,64 317.747,64
8.9.6.1.1.01 Empenhos Liquidados 14 41.884,00 C 317.747,64 317.747,64
8.9.6.1.1.02 (-) Estornos de Empenhos Liquidados 14 0,00 41.884,00 0,00
8.9.6.1.2 Pagamento de Empenhos Liquidados 492.791,09 C 0,00 317.747,64
8.9.6.1.2.01 Empenhos Liquidados e Pagos 16 492.791,09 C 0,00 317.747,64
8.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercicios 627.949,44 C 704.848,16 704.848,16
Anteriores
8.9.6.2.2 Restos a Pagar não Processado 627.949,44 C 704.848,16 704.848,16
8.9.6.2.2.01 Restos a Pagar não Processado a Liquidar 9.2 77.949,44 C 77.424,08 0,00
8.9.6.2.2.02 Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar 9.2 550.000,00 C 627.424,08 77.424,08
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
SALDO
FINAL TÍTULOS C/C
IND. SALDO
S.F. INICIAL
MOVIMENTAÇÃO
A DEBITO ACREDITO
9.2
9.023.438,15
RESUMO
627.424,08 0,00 0,00
9.023.438,15
627.424,08 C
8.9.6.2.2.03 Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago
Filtro: Período: Margo/2023
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete de Verificação
Exercício de 2023
tro Costa
Página 3 de 3
GeoSIAP - PM MANGARAT1BA
Exercicio de 2023
irR't •
?,E7- () •ic
CO- .tt.(11
•
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Data: 01/03/2023 a 31/03/2023
CAIXA DA RECEITA CAIXA DA DESPESA
Receitas Orçamentárias 34.614,81 Despesas Orçamentárias 29.120,06
Transferências Recebidas 0,00 Transferências Concedidas 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 15.640,25
Total das Receitas 34.614,81 Total dos Pagamentos 44.760,31
Retiradas Bancárias 46.867,12 Depósitos Bancários 36.721,62
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00 Saldo Final da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 81.481,93 Total do Caixa da Despesa 81.481,93
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA
Receitas Acumuladas Anterior 43.382,32 Pagamentos Acumulados Anterior 111.621,89
Receitas do Período 34.614,81 Pagamentos do Período 44.760,31
Total das Receitas 77.997,13 Total dos Pagamentos 156.382,20
Saldo Inicial do Exercício 872.211,63 Saldo na Data 793.826,56
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Bancos 872.211,63 Bancos 793.826,56
Total do Balancete da Receita 950.208,76 Total do Balancete da Despesa 950.208,76
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
1723 Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
CONTAS BANCARIAS 803.972,06 36.721,62 46.867,12 793.826,56 0,00 793.826,56
1500- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO 285.466,96 31.876,47 46.867,12 270.476,31 0,00 270.476,31
000.0001 - GERAL 285.466,96 31.876,47 46.867,12 270.476,31. 0,00 270.476,31
54915 0011383-6118537-5 SB-MACFNAS 18537•X 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54916 0011383-6118537-X BB -MACFNAS 18537-X apk 1.1.1.1.1.50 27.304,14 14.711,71 13.608,25 28.407,60 0,00 28.407,60
59765 0011383.6120390-4 BB - COV1D-19 - ACO C/C 20390-4 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59767 0011383-6120390-4 BB - COV1D-19 - ACO - APLICAÇÃO C/C 1.1.1.1.1.50 4.475,34 43,46 0,00 4.518,80 0,00 4.518,80
20390-4
59766 0011383-6120391-2 BB - COVID•19 • EPI - C/C 20391-2 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59769 0011383-6120391-2 BB - COVID-19 • EPI • APLICAÇÃO C/C 1.1.1.1.1.50 16.576,36 160,99 0,00 16.737,35 0,00 16.737,35
20391.2
52232 00113836.9117145-8 BB • PSB FNAS APLIC 1.1.1.1.1.50 68.936,36 13.251,40 29.120,06 53.067,70 0,00 53.067,70
52233 00113836-9117145-5 BB • PSB FNAS 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52225 00113836-9117141-7 BR- GBFFNAS 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52227 00113836-9117141-7 BB - GBFFNAS APLIC 1.1.1.1.1.50 27.034,20 262,57 0,00 27.296,77 0,00 27.296,77
52226 00113836-9117142-5 BB - GSUASFNAS 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52228 00113836-0117142-5 BB • GSUASFNAS APLIC 1.1.1.1.1.50 21.812,22 210,60 0,00 22.022,82 0,00 22.022,82
54889 00113836-9117975-2 13.13. - CriançaFelixc/c 17.975.2 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54890 00113836.9117975-2 BB - criançaFelixc/c 17.975-2 - APLIC. 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59778 00113836-9120530-3 BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C ( 20530-3) 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59779 00113836-9120530-3 BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C APLIC ( 1.1.1.1.1.50 13.470,71 125,77 0,00 13.596,48 0,00 13.596,48
20530-3
52236 0011729-3117138-7 BB - ACESSUAS TRAB 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52239 0011729-3117138.7 138 • ACESSUAS TRAB APLIC 1.1.1.1.1.50 1.815,40 17,64 0,00 1.833,04 0,00 1.833,04
52235 0011729-3117139-5 08 - BPC Escola 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52238 0011729-3117139•5 RB • APC Esmla APLIC 1.1.1.1.1.50 16.73 0,16 0,00 16,89 0,00 16,89
52237 0011729-3117140-9 BB - AEPETI 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52240 0011729-3117140-9 BB - ASPETO APLIC 1.1.1.1.1.50 100.913,10 980,11 0,00 101.893,21 0,00 101.893,21
50886 23710886-9114105-4 Bradesco - PSB 1.1.1.1.1.02 1.375,83 0,00 1.374,83 1,00 0,00 1,00
50888 23710886-9114105-4 Bradesco • PSB APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 1.375,22 1.100,00 275,22 0,00 275,22
50887 23710886-9114109-7 Bradesco -PSI 1.1.1.1.1.02 731,98 0,00 731,98 0,00 0,00 0,00
50889 23710886-9114109-7 Bradesco PSI APLIC 1.1.1.1.1.50 1.004,59 736,84 932,00 809,43 0,00 809,43
1708- TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 518.505,10 4.845,15 0,00 523.350,25 0,00 523.350,25
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 518.505,10 4.845,15 0,00 523.350,25 0,00 523.350,25
59782 00113836-9123667-5 Emenda Parlamentar FMAS-2 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59783 00113836-9123667-5 Emenda Parlamentar F5-IAS-2 - Aplicação 1.1.1.1.1.50 103.701,02 969,03 0,00 104.670,05 0,00 104.670,05
59787 00113836-9123668-3 Emenda Parlamentar FMAS-4 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59788 00113836.9123668-3 Emenda Parlamentar FMAS-4 • Aplicação 1.1.1.1.1.50 207.402,04 1.938,06 0,00 209.340,10 0,00 209.340,10
59780 00113836-9133669-1 Emenda Parlamentar FMAS-1 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PM MANGARATIBA Página 1 de 2
PM MANGARATIBA Página 2 de 2
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Boletim de Caixa
./ \\G\01:311211-01)0‘;'4\ 1,./
,. '0
ladi. (r)
/...
,. .
Exercício de 2023
Data: 01/03/2023 a 31/03/2023
MovimentacAo das Contas de Caixa e Bancos
Conta Anterior Depositos Retiradas Atual Pendente Disponível
Wsgério 0 tro Costa
LUÇIA liPLE LticlaTI-jseTPe (1‘o sa -
Superintendente de bestào Vinancelra
Sec. etari Municipal de F inanças
COd : 65549
103.701,02 969,03 0,00 104.670,05 0,00 104.670,05
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103.701,02 969,03 0,00 104.670,05 0,00 104.670,05
803.972,06 36.721,62 96.867,12 793.826,56 0,00 793.826,56
ealtri 111
ROGERIO ;1, STRO COSTA
Co ador
CRC: 057096-03/RJ
or
59784 00113836-9123669-1
59785 00113836-9123670-5
59786 00113836-9123670-5
EmendsParlamentar FMAS-1 - AplIcação
Emenda Parlamentar FMAS-1
Emenda Parlamentar FMAS-3 - Aplicação
1.1.1.1.1.50
1.1.1.1.1.19
1.1.1.1.1.50
Total
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO
1
L3
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.1.01
1.3.2.1.01.1
1.3.2.1.01.1.1
9 1.3.2.1.01.1.1.29
10 1.3.2.1.01.1.1.35
1.7
1.7.1
1.7.1.6
1.7.1.6.50
1.7.1.6.50.1
1 1.7.1.6.50.1.1
2 1.7.1.6.50.1.2
3 1.7.1.6.50.1.3
4 1.7.1.6.50.1.4
1.7.1.6.50.1.5
6 1.7.1.6.50.1.6
7 1.7.1.6.50.1.7
1.7.1.7
1.7.1.7.52
1.7.1.7.52.1
8 1.7.1.7.52.1.1
Receitas Correntes - —
Receita Patrimonial
Valores Mobiliários
luros e Correções Monetárias
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal
Remuneração de Depósitos Bancários- Principal
Remuneração de Depósitos Bancários- FNAS
Remuneração de Depósitos Bancários - PAIF ESTADUAL
Transferência Correntes
Transferências da União e de suas Entidades
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social — FNAS
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social — FNAS
Transferincias de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social — FNAS - Principal
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social — IGDSUAS
Transferéncias de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Argq IAS
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - BPC
Transferincias de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - SCFV
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -PAC- I
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACEPETI
Transferincias de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - PFMC
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social
Xogério Q4 Costa Costa
Con
CRC: 05 96/03
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0 CA c-E „12, C
7 3)
A
"rn r-
-7.) •
4V8V0'
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2023
Período: Marco - 01/03/2023 a 31/03/2023
TIPO
DED.
CÓDIGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO
PERIOD° ACUMULADA
APURAÇÃO
APLIC. INICIAL ATUALIZADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
221.178,92 221.178,92 34.614,81 77.997,13 143.181,79
7.327,34 21.009,53 21.009,53
7.327,34 21.009,53 21.009,53
7.327,34 21.009,53 21.009,53
7.327,34 21.009,53 21.009,53
7.327,34 21.009,53 21.009,53
7.327,34 21.009,53 21.009,53
166 400.7174 7.327,34 21.006,51 21.006,51
166 400.7113 3,02 3,02
221.178,92 221.178,92 27.287,47 56.987,60 164.191,32
221.178,92 221.178,92 27.287,47 56.987,60 164.191,32
116.726,74 116.726,74 14.481,27 28.923,89 87.802,85
116.726,74 116.726,74 14.481,27 28.923,89 87.802,85
116.726,74 116.726,74 14.481,27 28.923,89 87.802,85
166 400.7162 12.908,22 12.908,22 12.908,22
166 400.7169 12.051,89 12.051,89 17,64 17,64 12.034,25
166 400.7173 0,15 0,15 0,15
166 400.7170 8,33 8,33 8,33
166 400.7174 17.050,28 17.050,28 17.050,28
166 400.7172 4.049,26 4.049,26 4.049,26
166 400.7174 70.658,61 70.658,61 14.463,63 28.906,25 41.752,36
104.452,18 104.452,18 12.806,20 28.063,71 76.388,47
104.452,18 164.452,18 12.806,20 28.063,71 76.388,47
104.452,18 104.452,18 12.806,20 28.063,71 76.388,47
166 400.7116 104.452,18 104.452,18 12.806,20 28.063,71 76.388,47
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS 221.178,92 221.178,92 34.614,81 77.997,13
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 5
Período: Março - 01/03/2023 a 31/03/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA FESCRIO0
FIXAÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES
LIQUIDADO
PERÍODO ACUMULADO
PRE
EMPENHADO
EMPENHADO
PERÍODO ACUMULADO
A PAGAR
PERIOD() ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
117.122,95
117.122,95
117.122,95
43.000, 00
33.800,00
33.000,00
33.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
9.131,56
9.131,56
9.131,56
9.131,56
20.000,00
20.000,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,03
10.000,00
10.000,00
16.991,39
16.991,39
16.991,39
10.833,50 15.216,46
10.833, 50 10, 216, 46
10.833,50 15. 216, 46
10.776,00 15, 207, 85
10.776,00 12.173,66
10.776,00 12.173,66
1.776,00 7.673,66
9.000,00 4.500,00
3.034,19
3.034,19
3.034,19
57,50
57,50
57,50
57,50
8,61
8,61
8,61
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2023
04- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 457.053,36 681.167,31 57,50 143.172,91 10.833,50 127.956,45 29.120,06
04.01- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 457.053,36 681.167,31 57,50 143.172,91 10.833,50 127.956,45 29.120,06
04.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 457.053,36 681.167,31 57,50 143.172,91 10.833, 50 127.956,45 29.120,06
08.244.0017.2044 - Manutenção e Operacionalização do CRAS 305.783,18 681.167,31 68.983,85 10.776,00 53.776, 00
16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS CO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAI 47.908,74 110.904,28 33.000,00 33.000,00
400.7174 - FNAS 47.908,74 110.904,28 33.000,00 33.000,00
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 33.000,00 33.000,00 33 000,00
4 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 6.000,00 50.904,28
6 3.3.90.48.00 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Frsicas 4.908,74
7 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores 2.000,00
8 4.4.90.52.80 - Equipamentos e Material Permanente 2.000,00 60.000,00
16610080- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS CE ASSISTÊNCIA SOCIAL - R 235.874,44 22.949,66 10.776,00 10.776,00
400.7113 - PAIF ESTADUAL 235.874,44 22.949,66 10.776,00 10.776,00
2 3.3.90.30.00- Material de Consumo 115.000,00 9.449,66 1.776,00 1.776,00
5 3.390.39.00 - Outros Serviços de Tercaros - Pessoa Juridica 120.874,44 -2.000,00 13.500,00 9.000,00 9.000,00
24 3.3.90.92.00- Despesas de Exercicios Al 2.000,00
16650000- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS A ASSISTÊNCIA 22.000,00 570263,03 13.034,19 10.000,00
400.7116- OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 22.000,00 570263,03 13.034,19 10.000,00
3 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 60.056,83 10.000,00 10.000,00
9 4.4.90.5100 - Equipamentos e Material Permanente 12.000,00 510.206,20 3.034,19
08.244.0017.2049 - Manutenção e Operadonalização do CREAS 20.818,00 57,50 9.189,06 57,50 9.189,06 9.120,06
16600000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAI 20.818,00 57,50 9.189,06 57,50 9.189,06 9.120,06
400.7174- FNAS 20.818,00 57,50 9.189,06 57,50 9.189,06 9.120,06
10 3.3.90.32.00 - Material,Bernou Serviço para Distribuição Gratuita 10.409,00
11 3.3.90.39.80- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 10.409,00 57,50 9.189,06 57,50 9.189,06 9.120,06
08.244.0017.2055 - Manutenção e Operacionalização de Unidade de Acolhimento 20.000,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00
16600000 - TRANSFERÊNC1A DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOrlai - FNAI 20.000,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00
400.7174- FNAS 20.000,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00
12 3.3.90.30.00- Material de Consumo 10.000,00 10.000,00 10.000,00
13 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa luridica 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
08.244.0017.2060 - Proteção Especial a Pessoa com Deficiência 38.000,00 8.000,00 8.000,00
16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAI 8.000,00 8.000,00 8.000,00
400.7174 - FNAS 8.000,00 8.000,00 8.000,00
14 3.3.90.38.00- Material de Consumo 8.000,00 8.000,00 8.000,00
16658000- TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS A ASSISTÊNCIA 30.000,00
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 30.000,00
15 3.3.90.32.00- Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 10.000,00
16 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10.000,00
17 4.4.90.52.80- Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
08.244.0017.2082 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social 20.000,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00
16600000 - TRANSFERÊNC1A DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOrlill - FNAI 20.000,00 20.000,00 20.000,60 10.000,00
400.7174 - FNAS 20.000,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00
18 3.3.90.35.00- Material de Consumo 10.000,00 10.000,00 10.000,00
19 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 10.000,00 10.000,00 10.030,00 10.030,00
08.244.0017.2083 - Proteção Especial a Mulher 52.452,18 17.000,00 16.991,39
16650000 - TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS A ASSISTÊNCIA 52.452,18 17.000,00 16.991,39
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 52.452,18 17.000,130 16.991,39
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 2 de 5
57,50 143.172,91 10.833,50 127.956,45
. TOTAL DAS DESPESAS O41ÇA14ENTAR1AS 457.053,36 681.167,31 29.120,06 117.122,95 10.833,50 15.216.46
4, ,3727Z1 0
A.
• 't3' s-TAD0
(c, 0 CI
rn 0
-Aç A's
V2:1VOsFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2023
Período: Março - 01/03/2023 a 31/03/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO
FIXAÇÃO PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO
PERÍODO ACUMULADO
LIQUIDADO PAGO
PERÍODO ACUMULADO PERiODO ACUMULADO
A PAGAR
- INICIAL ALTERAÇÕES LIQUIDADO NÃOLIQUID.
20 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 17.000,00 17.000,00 16.991,39 16.991,39 8,61
21 3.3.9032.00 - Material,Bernou Serviqo pare Distribui98o Gratuita 13.000,00
22 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 9.452,18
23 4.4.90.52.00 - Equipamertos e Material Permanente 13.000,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 3 de 5
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2023
Período: Março - 01/03/2023 a 31/03/2023
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
CÓDIGO PREVISÃO DESPESA APURAÇÃO
FICHA DESCRIÇÃO APLIC. INICIAL ATUALIZADA • PERÍODO ACUMULADA. A CONCEDER CONCED. A MAIOR
04- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 15.640,25 - 26.140,25
Restos a Pagar 15.640,25 26.140,25
Restos a Pagar - 2022 15.640,25 26.140,25
07- FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
07 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 13.119,00
Restos a Pagar 13.119,00
Restos a Pagar - 2014
Restos a Pagar - 2016
Restos a Pagar - 2018
Restos a Pagar - 2020
Restos a Pagar -2021 13.119,00
Wogério C tro Costa
C a
CRC: 0 7. 96/03
,.;‘,••/-• (J—A
o v/oN
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 15,640,25 39.259,25
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 4 de 5
wpgétio C tro Costa
Con
CRC: 05 .096/03
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2023
Período: Marco - 01/03/2023 a 31/03/2023
• RECEITAS DESPESAS
ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO
Total da Recei 43.382,32 34.614,81 77.997,13 Total da Despesa 111.621,89 44.760,31 156.382,20
Receitas Orçamentárias 43.382,32 34.614,81
Transferências Recebidas 0,00 0,00
Receitas Extra Orçamentarias 0,00 0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00 0,00
77.997,13 Despesas Orçamentárias 88.002,89 29.120,06
0,00 Transferêndas Concedidas 0,00 0,00
0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00 0,00
0,00 Pagamento de Restos a Pagar 23.619,00 15.640,25
117.122,95
0,00
0,00
39.259,25
Disponibilidades • 872.211,63 Disponibilidades - 793.826,56
Banco 872.211,63 Banco 793.826,56
Recurso Disponível 362.005,43 Recurso Disponível 270.476,31
Comum/Movimento 0,00 Comum/Movimento 0,00
Comum/Movimento 362.005,43 Comum/Movimento 270.476,31
Recurso Aplicado 510.206,20 Recurso Aplicado 523.350,25
Comum/Movimento 510.206,20 Comum/Movimento 523.350,25
TOTAL GERAL 950.208,76 TOTAL GERAL 950.208,76
GeoSIAP-PM MANGARATIBA Página 5 de 5
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Sintético
Exercido de 2023
Filtro: Marco - 01/03/2023 a 31/03/2023
RECEITAS DESPESAS
CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO
RECEITAS ORCAMENTiFtlAS 43.362,32 34.614,81 77.997,13 DESPESAS ORCAMENTBRIAS 88.002,89 29.120,06 • 117.122.95
1 Receitas Correntes 43.382,32 34.614,81 77.997,13 08 Assistência Social 88.002,89 29.120,06 117.122,95
1.3 Receita Patrimonial 13.682,19 7327,34 21.009,53
1.7 Transteeincia Corrertes 29.700,13 27.287,47 56.987,60
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00 0,00
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTiUtIAS 0,00 0,00 0,00 DESPESAS EXTRA-ORCAMENTBRIAS E RESTOS A PAGAR 23.619.00 15.640.25 39.259.25
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 23.619,00 15.640,25 39.259,25
2021 Restos a Pagar de 2021 13.119,00 0,00 13.119,00
2022 Restos a Pagar de 2022 10.500,00 15.640,25 26.140,25
DISPONIBILIDADES 872.211,63 DISPONIBILIDADES 793.826,56
Banco 872.211,63 Banco 793.826,56
Recurso Disponiwl 362.005,43 Recurso Disponivel 270.476,31
Recurso Aplicado 510.206,20 Recurso Aplicado 523.350,25
TOTAL GERAL 950.208,76 TOTAL GERAL 950.208,76
Wogério Cas o Costa
co 0
CRC:057 _6/03
PM MANGARAT1BA Pagina 1 de 1
9 2023 ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS
HOMENS DE AMANHA-AEDHA
8 2023 MKREPRESENTAÇÃO EM GERAL LTDA
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DOS
7 2023 HOMENS DE AMANIA-AEDHA
TECNO VOLT SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO
6 2023 E COMÉRCIO DE INOFRMATICA E
COMUNICAÇÃO LTDA.
TECNO VOLT SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO
6 2023 E COMÉRCIO DE INOFRMATICA E
\ .:-.) o COMUNICAÇÃO LTDA. corretiva do Sistema Integrado de segurança eletrônica, para
60 2022 8 26 2023 CIDADANIA, EM CONFORMIDADE COM 0 QUE ESTABELECE A 3.500,00 129 FMAS
LEI Noo 13.146, ATRAVÉS DE SUBVENÇÃO DE RECURSOS POR
PARTE DA CONTRATANTE EM ATENDIMENTO A
DETERMINAÇÃO JUDICIAL, CONFORMEloTERMO ADMVO
AO CONTRATO No 058/2021. RFERENTE AO MÊS DE MARÇO
DE 2023.
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE
FORMA INTEGRAL, COM 0 OBJETIVO DE ATENDER AS
NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E SEUS EQUIPAMENTOS
75 2022 1 2 2023 SOCIAIS, CONFORME PARECER JURÍDICO NAS FLS. 215 A 218 10.108,25 142 FMAS
E TERMO DE JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO No
007/2022 - SMASDH, PROC.No 2964/2022.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO
NA INSTITUIÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL DE ALTA
COMPLEXIDADE, DESTINADO AO ACOLHIMENTO DE JOVEM
COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL EM SITUAÇÃO DE RISCO E
VULNERABILIDADE SOCIAL, COM OU SEM VINCULO FAMILIAR
10 2022 4 110 2022 EM CONDIÇÕES DE LIBERDADE, DIGNIDADE E CIDADANIA,
CONFORME CONTRATO No 058/2021 DA SECREATARIA
2.032,00 156 FMAS
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
DO PROCESSO No 2486/2022. RELATIVO AO PERÍODO DE
14/07 A 31/07/2022.
Adesão a Ata de Registro de Preços no 017/2021 da Secretaria
Municipal de Educação da Prefeitura deBelfordRoxo, RI,
oriundo do processo administrativo n° 07/0125/2020 para
contratação de empresa esprecializada para locação dekitsde
monitoramento Sistema Integrado de CFTV, mediante
7 2023 2 16 2023 prestação de serviços de locação, manutenção preventica e
corretiva do Sistema Integrado de segurança eletrônica, para
atender as necessdidades da Seccretaria Municipal de
10.000,00 16600000 FNAS
Assistência Social e Direitos Humanos do Município de
Mangaratiba.
Adesão a Ata de Registro de Preços no 017/2021 da Secretaria
Municipal de Educação da Prefeitura deBelfordRoxo, RJ,
oriundo do processo administrativo n° 07/0125/2020 para
contratação de empresa esprecializada para locação dekitsde
monitoramento Sistema Integrado de CFTV, mediante
8 2023 2 17 2023 prestação de serviços de locação, manutenção preventica e 1.120,06 16600000
RELATIVO A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
ACOLHIMENTO NA INSTITUIÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL DE
ALTA COMPLEXIDADE, DESTINADA AO ACOLHIMENTO DE
JOVEM COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL, EM SITUAÇÃO DE
RISCO E VULNERABILIDADE SOCIAL, COM OUSEM VINCULO
FAMILIAR, EM CONDIÇÕES DE LIBERDADE, DGNIDADE E
atender as necessdidades da Seccretaria Municipal de \%.,..s>5,-V;z,m
Assistência Social e Direitos Humanos do Município de
Mangaratiba.
v•.-
Número Ano Nome Número Ano Ano Histórico
Valor
Pago
Credor Empenho
Parcela
Liquidação
Número cód. Fonte Descrição da Aplicação
Ordem da Pagamento
Recurso
Pagamento
Autorização
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercido de 2023
Filtro: Pagamentos de 01/03/2023 a 31/03/2013
El aRecurso-Cod. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
Pagamento Ordem da Pagamento
Número Ano Nome Número Ano Parcela Número Ano Histórico Pago Cod.Fonte Descrição da Aplicação
Autorização Credor Empenho Liquidação Valor
Recurso
a
twitio C
Co
CRC- 05
tro Costa
/03
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2023
TECNO VOLT SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO
6 2023 E COMÉRCIO DE INOFRMATICA E
COMUNICAÇÃO LTDA.
TECNO VOLT SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO
6 2023 E COMÉRCIO DE INOFRMATICA E
COMUNICAÇÃO LTDA.
Adesão a Ata de Registro de Preços no 017/2021 da Secretaria
Municipal de Educação da Prefeitura deBelfordRoxo, R3,
oriundo do processo administrativo n° 07/0125/2020 para
contratação de empresa esprecializada para locação dekitsde
monitoramento Sistema Integrado de CFTV, mediante
9 2023 2 18 2023 prestação de serviços de locação, manutenção preventica e 10.000,00 16600000 FNAS
corretiva do Sistema Integrado de segurança eletrônica, para
atender as necessdidades da Seccretaria Municipal de
Assistência Social e Direitos Humanos do Município de
Mangarattia.
Adesão a Ata de Registro de Preços no 017/2021 da Secretaria
Municipal de Educação da Prefeitura deBelfordRoxo/111,
oriundo do processo administrativo n° 07/0125/2020 para
contratação de empresa esprecializada para locação dekitsde
monitoramento Sistema Integrado de CFTV, mediante
10 2023 2 19 2023 prestação de serviços de locação, manutenção prevenlica e 8.000,00 16600000 FNAS
corretiva do Sistema Integrado de segurança eletrônica, para
atender as necessdidades da Seccretaria Municipal de
Assistência Social e Direitos Humanos do Município de
Mangaratiba.
44.760,31
O ((Recurso-CM. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso -- 147)on(Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
UN/c/
00 o 0
TR! .12::
:rn
fa444,,y) o'
0):SOY
28.063,71 C
28.063,71 C
1.698.796,530
131.247,94 C
131.247,94 C
1.157,10 C
1.157,10 C
1.157,10 C
1.157,10 C
1.157,10 C
2.854.745,60 C
2.854.745,60 C
2.854.745,60 C
2.855.902,70 C
2.855.902,70 C
1.157,100
1.157.100
64.433,06 D
64.433,06 D
4.744,00 0
4.744,00 0
4.744.00 D
2,968,00 D
1.776,000
59.689,06 D
59.689,06 D
59.689,06 D
11,500
59.677,56 D
77.997,13 C
21.009,53 C
21.009,53 C
21.009,53 C
21.009,53 C
56.987,60 C
56.987,60 C
28.923,89 C
28.923,89 C
3.000.714,71 D
2.695.057,92 D
793.826,56 D
793.826,56 D
793.826,56 D
1,00 D
793.825,56 D
1.901.231,36 D
1.901.231,360
1.901,231,360
1.803.131,720
87.991,39 D
10.108,250
305.656,79 D
225.576,79 D
225.576,79 D
225.576,79 D
153.293,00 D
13.050,00 D
6.080,00
134.163,000
16.751,000
16.751,00
55.532,790
55.532,79 D
80.080,00 D
80.080,00 D
80.080,00 D
80.080,00 D
2.987.150,640
132.405,04 C
131.247,94 C
131.247,94 C
131.247,94 C
SALDO
FINAL
28.923,89 C
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
/Lc, 0 gLD l 0 06,4,
14 ,4 <kE4 - '<P'
,,c
Exercício de 2023
Filtro: Período: Março/2023
TÍTULOS C/C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL ADEBIT°
MOVIMENTAÇÃO
ACREDITO
1 Ativo 3.010.860,210 36.721,62 46.867,12
1.1 Ativo Circulante 2.705.203,42 D 36.721,62 46.867,12
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa 803.972,06 D 36.721,62 46.867,12
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 803.972,06 D 36.721,62 46.867,12
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 803.972,06 D 36 721,62 46.867,12
1.1.1.1.1.02 Conta única 2.2 2.107,81 D 0,00 2.106,81
1.111.1.50 Aplicações Financeiras de Liquidez!mediate- Uso Geral (F) 2.2 801.864,25 D 36 721,62 44.760,31
1.1.5 Estoques 1.901.231,36 D 0,00 0,00
1.1.5.6 Almoxarifado 1.901.231,360 0,00 0,00
1.1.5.6.1 Almoxadfado - Consolidação 1.901.231,36 D 0,00 0,00
1.1.5.6.1.01 Material de Consumo 1.803.131,72 D 0,00 0,00
1.1.5.6.1.02 Gêneros Alimentfcios 87.991,39 D 0,00 0,00
1.1.5.6.1.07 Material de Expediente 10.108,25 D 0,00 0,00
1.2 Ativo não-Circulante 305.656,79 D 0,00 0,00
1.2.3 mobilizado 225.576,79 D 0,00 0,00
1.2.3.1 Bens Móveis 225.576,79 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1 Bens Móveis - Consolidação 225.576,79 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.01 Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 153.293,000 0,00 0,00
1.2.3.1.101.04 Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões 13.050,00 0,00 0,00
1.2,3.1.1.01.21 Equipamentos Hidráulicos e Elétricos 6.080,00 D 0,00 0,00
12.3.1.1.01.99 Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 134.163,000 0,00 0,00
1.2.3.1.1.03 Móveis e Utensflios 16.751,000 0,00 0,00
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Gera! 16.751,000 0,00 0,00
1.2.3.1.1.99 Demais Bens Móveis 55.532,79 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.99.99 Outros Bens Móveis 55.532,79 D 0,00 0,00
1.2.4 ntangiVel 80.080,00 D 0,00 0,00
1.2.4.1 Softwares 80.080,00 D 0,00 0,00
1.2.4.1.1 Softwares - Consolidação 80.080,00 D 0,00 0,00
12.4.11.01 Softwares 80.080.000 0,00 0,00
2 Passivo e Patrimônio Liquido 3.007.109,45 C 44.760,31 24.801,50
2.1 Passivo Circulante 152.363,85 C 44.760,31 24.801,50
2.1.3 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 151.206,75 C 44.760,31 24.801,50
2.1.3.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 151.206,75 C 44.760,31 24.801,50
2.1.3.1.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo -
onsolidação
151.206,75 C 44.760,31 24.801,50
2.1.3.1.1.01 Fornecedores Nacionais 151.206,75 C 44.760,31 24.801.50
2.1.3.1.1.01.01 Fomecedores não Parcelados a Pagar (F) 3 151.206,75 C 44.760,31 24.801,50
21.8 Demais Obrigações a Curto Prazo 1.157,10 C 0,00 0,00
2.1.8.8 Valores Restituiveis 1.157,10 C 0,00 0,00
2.1.8,8.3 Valores Restitufveis -InterOFSS - União 1.157,10 C 0.00 0,00
2.1.8.8.3.01 Consignações (F) 1.157,10 C 0,00 0,00
2.1.8.8.3.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F) s/I 1,157,10 C 0,00 0,00
2.3 Patrimeinio Liquido 2.854.745,60 C 0,00 0,00
2.3.7 Resultados Acumulados 2.854.745,60 C 0,00 0,00
2.3.7.1 Superdvits ou Déficits Acumulados 2.854.745,60 C 0,00 0,00
2.3.7.1.1 Superávits ou DeficitsAcumulados - Consolidação 2.855.902,700 0,00 0,00
2.3.7.1.1.02 Superevits ou Deficitsde Exercicios Anteriores 2.855.902,70 C 0,00 0,00
2.3.7.1.3 SupeMvits ou DeficitsAcumulados -InterOFSS - União 1.157,100 0,00 0,00
2.3.7.1.3.02 Superevits ouDeficitsde Exercfcios Anteriores 1.157,10 D 0,00 0,00
3 Variação Patrimonial Diminutiva 39.631,56 24.801,50 0,00
3.3 Usado Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 39.631,560 24.801,50 0,00
3.3.1 Uso de Material de Consumo 0,00 4.744,00 0,00
3.3.1.1 Consumo de Material 0,00 4.744,00 0,00
3.3.1.1.1 Consumo de Material - Consolidação 0,00 4.744,00 0,00
3.3.1.1.1.03 Gase OutrosMaterialsEngarrafados 0,00 2.968,00 0.00
3.3.1.1.1.99 Outros Materiais de Consumo 0,00 1.776,00 0,00
3.3.2 Serviços 39.631,560 20.057,50 0,00
3.3.2.3 Serviços Terceiros - Pessoa Juridica 39.631,56 D 20.057,50 0,00
3.3.2.3.1 Serviços Terceiros - Pessoa Jurfdica - Consolidação 39.631,56 D 20.057,50 0,00
3.3.2.3.1.32 Serviços Bancerios 11,50D 0,00 0,00
3.3.2.3.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurldica 39.620,06 D 20.057,50 0.00
4 Variação Patrimonial Aumentativa 43.382,32 C 0,00 34.614,81
4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 13.682,19 C 0,00 7.327,34
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 13.682,19 C 0,00 7.327,34
4.4.5.1 Remuneração de Depósitos Bancários 13.682,19 C 0,00 7.327,34
4.4.5.1.1 Remuneração de Depósitos Bancarios - Consolidação 13.682,19 C 0,00 7.327,34
4.5 Transferénclas e Delegações Recebidas 29.700,13 C 0,00 27.287,47
4.5.2 TransferênciasInterGovernamentais 29.700,13 C 0,00 27.287,47
4.5.2.1 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas 14.442,62 C 0,00 14.481,27
4.5.2.1.3 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas -InterOFSS - 14.442,62 C 0,00 14.481,27
União
4.5.2.1.3.08 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assitencia Social - 14.442,62 C 0,00 14.481,27
FNAS
4.5.2.4 Outras Transfer6ncias 15.257,51 C 0,00 12.806,20
4.5.2.4.3 Outras Transferências -InterOFSS - União 15.257,51 C 0,00 12.806,20
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 1.017.571,72 D 1.362.392,12 681.167,31
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Pagina 1 de 3
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2023
Filtro: Período: Margo/2023
TITULOS C/C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL ADEBIT°
MOVIMENTAÇÃO
ACREDITO
SALDO
FINAL
5.2 Orçamento Aprovado 821.347,69 D 1.362.392,12 681.167,31 1.502.572,50 D
5.2.1 Previsão da Receita 221.178,92 D 0,00 0,00 221.178,92 D
5.2.1.1 Previsão inicial da Receita 221.178,92 D 0,00 0,00 221.178,92 D
5.2.1.1.1 Previsão Inicial da Receita Bruta 6.1 221.178.920 0,00 0,00 221.178,920
5.2.2 Fixação da Despesa 600.168,77 D 1.362.392,12 681.167,31 1.281.393,58 D
5.2.2.1 Dotação Orçamentaria 457.053,36 D 1.362.334,62 681.167,31 1.138.220,670
5.2.2.1.1 Dotação inicial 457.053,36 D 0,00 0,00 457.053,36 D
5.2.2.1.1.01 Credito Inicial 7.1 457.053,36 D 0,00 0,00 457.053.360
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito 2.000,00 D 681.167,31 0,00 683.167,31 D
5.2.2.1,2.01 Credito Adicional - Suplementar 8.2 2.000,00 D 681.167,31 0,00 683.167,31 O
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte 0,00 681.167,31 681.167,31 0,00
5.2.2.1.3.01 Superavit Financeiro de Exercido Anterior 8.2 0,00 681.167,31 0,00 681.167,31 D
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação 8.2 2.000,00 D 0,00 0,00 2.000,00 D
5.2.2.1.3.99 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 8.2 2.000,00 C 0,00 681.167,31 683.167,31 C
5.2.2.1.9 Cancelamento/Remanejamento de Dotação 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C
5.2.2.1.9.04 (-) Cancelamento de Dotações 8.2 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 143.115,41 D 57,50 0,00 143.172,91 D
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão 143.115,41 D 57,50 0,00 143.172,91 D
5.2.2.9.2.01 Execução da Despesa por Nota de Empenho 143.115,41 D 57,50 0,00 143.172,91 D
5.2.2.9.2.01.01 EmIssaõ de Empenhos 9.2 143.115,41 D 57,50 0,00 143.172,91 D
5.3 Inscrição de Restos a Pagar 196.224,03 D 0,00 0,00 196.224,03 D
5.3.1 Inscrição de Restos a Pagar não Processados 71.126,590 0,00 0,00 71.126,59 D
5.3.1.1 Restos a Pagar não Processados inscritos 9.2 50.778,42 D 0,00 0,00 50.778,42 D
5.3.1.2 Restos a Pagar não Processados - Exercidos Anteriores 9.2 20.348,17 D 0,00 0,00 20.348,17 D
5.3.2 inscrição de Restos a Pagar Processados 125.097,44 D 0,00 0,00 125.097,44 D
5.3.2.1 Restos a Pagar Processados - Inscritos 9.2 84.112,000 0,00 0,00 84.112,000
5.3.2.2 Restos a Pagar Processados - Exercicios Anteriores 9.2 40.985,44 D 0,00 0,00 40.985,44 D
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 1.017.571,72 C 144.187,68 825.412,49 1.698.796,53 C
6.2 Execução do Orçamento 821.347,69 C 114.579,43 795.804,24 1.502.572,50 C
6.2.1 Execução da Receita 221.178,92 C 34.614,81 34.614,81 221.178,92 C
6.2.1.1 Receita a Realizar 5 177.796,60 C 34.614,81 0,00 143.181,79 C
6.2.1.2 Receita Realizada 6.2 43.382,32 C 0,00 34.614,81 77.997,13 C
6.2.2 Execução da Despesa 600.168,77 C 79.964,62 761.189,43 1.281.393,58 C
6.2.2.1 Disponibilidades de Credito 457.053,36 C 40.011,06 721.178,37 1.138.220,67 C
6.2.2.1.1 Crédito Disponfvel 7.1 313.937,95 C 57,50 681.167,31 995.047,76 C
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado 143.115,41 C 39.953,56 40.011,06 143.172,91 C
6,2.2.1.3.01 Crédito Empenhado a Liquidar 27.2 25.992,46 C 10.833,50 57,50 15.216,46 C
6.2,2.1.3.03 Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 27.2 29.120,06 C 29.120,06 10.833,50 10.833,50 C
6.2.2.1.3.04 Crédito Empenhado Liquidado - Pago 27.2 88.002,89 C 0,00 29.120,06 117.122,95 C
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 143.115,41 C 39.953,56 40.011,06 143.172,91 C
6.2.2.9.2 Emissao de Empenho 143.115,41 C 39.953,56 40.011,06 143.172,91 C
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho 143.115,41 C 39.953,56 40.011,06 143.172,91 C
6.2.2.9.2.01.01 Empenhos a Liquidar 28 25.992,46 C 10.833,50 57,50 15.216,46 C
6.2.2.9.2.01.03 Empenhos Liquidados a Pagar 29 29.120,06 C 29.120,06 10.833,50 10.833.50 C
6.2.2.9.2.01.04 Empenhos Liquidados Pagos 16 88.002,89 C 0,00 29 120,06 117.122,950
6.3 Execução de Restos a Pagar 196.224,03 C 29.608,25 29.608,25 196.224,03 C
6.3.1 Execução de Restos a Pagar não Processados 71.126,59 C 27.576,25 27.576,25 71.126,59 C
6.3.1.1 Restos a Pagar não Processados a Liquidar 15 50.518,34 C 13.968,00 0,00 36.550,34 C
6.3.1.3 Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar 14 10.108,25 C 13.608,25 13.968,00 10.468,00 C
6.3.1.4 Restos a Pagar não Processados Pagos 16 10.500,00 C 0,00 13.608,25 24.108,25 C
6.3.2 Execução de Restos a Pagar Processados 125.097,44 C 2.032,00 2.032,00 125.097,44 C
6.3.2.1 Restos a Pagar Processados a Pagar 14 111.978,44 C 2.032,00 0,00 109.946,44 C
6.3.2.2 Restos a Pagar Processados Pagos 16 13.119,00 C 0,00 2.032,00 15.151,00 C
7 Controles Devedores 1.869.570,64 D 726.615,62 0,00 2.596.186,260
7.1 Atos Potenciais 183.576,35 D 0,00 0,00 183.576,350
7.1.2 Atos Potenciais Passivo 183.576,35 D 0,00 0,00 183.576,350
7.1.2.3 Obrigações Contratuais 183.576,350 0,00 0,00 183.576,35 D
7.1,2.3.1 Obrigações Contratuais - Consolidação 183.576,350 0,00 0,00 183.576,350
7.1.2.3.1.99 Outros Obrigações Contratuais 183,576,350 0,00 0,00 183.576,35 D
7.2 Administração Financeira 1.372.647,31 D 715.782,12 0,00 2.088.429,43 D
7.2.1 Dioponlbilidadoo por Dostinagio 915.593,950 34.614,81 0,00 950.208,76 D
7.2.1.1 Controle da Disponibilidade de Recursos 915.593,950 34.014,81 0,00 950.208,76 D
7.2.1.1.1 Recursos Ordinarios 340.394,83 0 0,00 0,00 340.394,830
7.2.1.1.2 Recursos Vinculados 574.042,02 D 34.614,81 0,00 608.656,83 0
7.2.1.1.3 Recursos Extraorçamentários 1.157,100 0,00 0,00 1.157,100
7.2.2 Programação Financeira 457.053,36 D 681.167,31 0,00 1.138.220,670
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso 457.053,36 D 681.167,31 0,00 1.138.220,670
7.2,2.1.1 Programação de Desembolso Mensal Orçamentario 457.053,360 681.167,31 0,00 1.138.220,67 D
7.2.2.1.1.01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias 457.053,36 D 681.167,31 0,00 1.138.220,67 D
7.2.2.1.1.01.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial 12.1 457.053,360 0,00 0,00 457.053,36 D
7.2.2.1.1.01.02 Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional 12.1 2.000,00 D 681.167,31 0,00 683.167,31 D
7.2.2.1.1.01.09 (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentario 12.1 2.000,00 C 0,00 0,00 2.000,00 C
7.9 Outros Controles 313.346,98 D 10.833,50 0,00 324.180,48 D
7.9.6 Controle das Despesas Orçamentárias 313.346,980 10.833,50 0,00 324.180,48 D
7.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercicio por 117.122,950 10.833,50 0,00 127.956,45 D
Nota de Empenho
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GeoSIAP - PM MANGARATIBA
.4.0.
Eduard rp- - eira Joni ai Secret, de Assist. Social e Disreitos Humanos Cod.: 73359
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Balancete de Verificação
Exercido de 2023
Filtro: Período: Margo/2023
TITULOS C/C IND. SALDO
S.F. INICIAL A DEBITO
MOVIMENTAÇÃO
ACREDITO
SALDO
FINAL
7.9.6,1.1 Empenhos Liquidados 27.2 117.122,950 10.833,50 0,00 127.956,45 D
7.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercidos 196.224,03 D 0,00 0,00 196.224,03 D
Anteriores
8 Controles Credores 1.869.570,84 C 128.405,12 855.020,74 2.596.186,26 C
8.1 Execução dos Atos Potenciais 183.576,35 C 0,00 0,00 183.576,35 C
8.1.2 Execução dos Atos Potenciais Passivos 183.576,35 C 0,00 0,00 183.576,35 C
8.1.2.3 Execução de Obrigações Contratuais 183.576,35 C 0,00 0,00 183.576,35 C
8.1.2,3.1 Execução de Obrigações -Consolidação 183.576,35 C 0,00 0,00 183.576,35 C
8.1.2.3.1.99 Outras Obrigações Contratuais 183.576,35 C 0,00 0,00 183.576,35 C
8.1.2.3.1.99.02 Outras Obrigações Contratuais - em Execução 25 183.576,35 C 0,00 0,00 183.576,35 C
8.2 Execução da Administração Financeira 1.372.647,31 C 69.676,81 785.458,93 2.088.429,43 C
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinagão 915.593,95 C 69.619,31 104.234,12 950.208,76 C
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 915.593,95 C 69.619,31 104.234,12 950.208,76 C
8.2,1.1.1 Disponibilidade por DestInagao de Recursos 575.097,41 C 57,50 34.614,81 609.654,72 C
8.2.1.1.1.01 Recursos Disponlveis para o Exercício 1 575.097,41 C 57,50 34.614,81 609.654,72 C
8.2.1,1.2 Disponibilidade por Destinagão de Recursos Comprometida por 76.510,80 C 24.801,50 57,50 51.766,80 Cl
Empenho
8.2.1.1.2.01 Disponibilidade por Destinaçâo de Recursos Comprometida por 1 76.510,80 C 24.801,50 57,50 51.766,80 C
Empenho - a Liquidar
8.2.1.1.3 Disponibilidade por Destinagao de Recursos Comprometida por 152.363,85 C 44.760,31 24.801,50 132.405,04 C
Liquidação e Entradas Compensatórias
8.2.1.1.3.01 Comprometida por Liquidação 1 151.206,75 C 44.760,31 24.801,50 131.247,94 C
8.2.1.1.3.02 Comprometida por Retenções e Consignações 1 1.157,10 C 0,00 0,00 1.157,10 C
8.2.1.1.4 Disponibilidade por Destinaçao de Recursos do Exercicio Utilizada 111.621,89 C 0,00 44.760,31 156.382,20 C
8.2.1.1.4.01 Utilizada com Execução Orçamentária 1 111.621,89 C 0,00 44.760,31 156.382,20 C
8.2.2 Execução da Programação Financeira 457.053,36 C 57,50 681.224,81 1.138.220,67 C
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 457.053,36 C 57,50 681.224,81 1.138.220,67 C
8.2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 457.053,36 C 57,50 681.224,81 1.138.220,67 C
8.2.2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias 457.053,36 C 57,50 681.224,81 1.138.220,67 C
8.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a 12.1 313.937,95 C 57,50 681.167,31 995.047,76 C
Utilizar
8.2.2.1.1.01.02 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias - 12.2 143.115,41 C 0,00 57,50 143.172,91 C
Utilizadas
8.9 Outros Controles 313.346,98 C 58.728,31 69.561,81 324.180,48 C
8.9.6 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias 313.346,98 C 58.728,31 69.561,81 324.180,48 C
8.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercido por 117.122,95 C 29.120,06 39.953,56 127.956,45 C
Nota de Empenho
8.9.6.1.1 Empenhos Liquidados 29.120,06 C 29.120,06 10.833,50 10.833,50 C
8.9.6.1.1.01 Empeniios Liquidados 14 58.240,12 C 29.120,06 10.833,50 39.953,56 C
8.9.6.1.1.02 (-) Estornos de Empenhos Liquidados 14 29.120,060 0,00 0,00 29.120,06 D
8.9.6.1.2 Pagamento de Empenhos Liquidados 88.002,89 C 0,00 29.120.06 117.122,95 C
8.9.6.1.2.01 Empenhos Liquidados e Pagos 16 88.002,89 C 0,00 29.120,06 117.122,95 C
8.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercicios 196.224,03 C 29.608,25 29.608,25 196.224,03 C
Anteriores
8.9.6.2.1 Restos a Pagar Processado 125.097,44 C 2.032,00 2.032,00 125.097,44 C
8.9,6.2.1.01 Restos a Pagar Processado a Pagar 9.2 111.978,44 C 2.032,00 0,00 109.946,44 C
8.9.6.2.1.02 Restos a Pagar Processado e Pago 9.2 13.119,00 C 0,00 2.032,00 15.151,00 C
8.9.6.2.2 Restos a Pagar não Processado 71.126,59 C 27.576,25 27.576,25 71.126,59 C
8.9.6.2.2.01 Restos a Pagar não Processado a Liquidar 9.2 50.518,34 C 13.968,00 0,00 36.550,34 C
8.9.6.2.2.02 Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar 9.2 10.108,25 C 13.608,25 13.968,00 10.468,00 C
8.9.6.2.2.03 Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago 9.2 10,500,00 C 0,00 13.608,25 24.108,25 C
RESUMO 2.467.883,97 2.467.883,97
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 3 de 3
Exercício de 2023 Conciliação Bancária em 31/03/2023
Banco: 001 Agencia: 729-3 Conta: 17138-7
Ficha: 52236
eo psl.. DE ;;;,,
‹)°,F .r.
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA Z o 55 7°
• . o 0- ' i
Conciliação Bancária ..0
et *-‘51 '-f
000.0001 - GERAL
Saldo da contabilidade na data
0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
Saldo do extrato bancário na data
0,00
rq
LUCIA HELENA ROSA
r lirja .744turtia 0.k.e.sa
Superiv:aider;2, de (...o:•.,R5c Elr:doCeira
Spc:atiri; MIC3 e Ftnanças
Cód.: 65549
Rsgério Castro Costa
6116 dgN23
C tador
CRC: 057096-03/R:1
PM MANGARATIBA
Pjgina 1 de
6.2.01.00.1367 - BB - ACESSUAS TRAB
1500 - RECURSOS Nii0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR,
Apuração dos saldos contábeis e do extraltdiblenicirio
Conta.
Fonte de recurso:
Aplicação:
06/04/2023, 08:03 Banco do Brasil
O VisualIzai Pix agrupados
Extrato conta corrente
G331060800096070008
06/04/2023 08:03:02
•
Cliente- Conta atual
Agência
Conte corrente
Período do
extrato
Lançamentos
3836-9
17138-7 MANGA RATIBACESUASTRAB
03 / 2023
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/07/2016 0000 00000 000 Saldo Anterior 0.00 C
17/03/2023 0000 14049 855 BB CP Automatico S P 1.200.070 1.825,64 C
17/03/2023 0000 13049 345 BB RF CP Automatico 1.201.972 1.825.64 D 0.00 C
31/03/2023 0000 00000 999 SALDO 0.00 C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.9.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliacfio Bancária
Exereicio de 2023
Conciliação Bancária em 31/03/2023
Banco: 001 Ayncia 729-3 Conta: 17138-7
Ficha 52239 Conta: 6.2.11.03.1395 - BB - ACESSUAS TRAB APLIC
Fonte de recurso: 1500 - RECURSOS rao VINCULADOS DE IMPOSTOS -RECUR: Aplicação: 000.0001 - GERAL
Apuração dos sidckitiiXmibbeis e410::eiclistObNne.6iio'•
Saldo da contabilidade na data 1.833,04
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1.833,04
tvério astro Costa
12, li?EtTlfftwe TOsa
SuperintendeMucigtlestão Fin;;nce,ra
Seceetaric Municipal de Finanças
Cód.: 65549
ROGERIO .TRO COSTA
Condor
CRC: 057096-03/R3
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
AT"
aovuoto
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Agência 3836-9
Conta 17138-7 MANGARATIBACESUASTRAB
Mês/ano referência MARCO/2023
04/2023, 07:51 Banco do Brasil
D 41,
N-C>
o
.g a 53 73
s
G337060744063808008
06/04/2023 07:51:31
S. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor I RPrej. Comp.
28/02/2023 SALDO ANTERIOR 1.815.40
17/03/2023 RESGATE 1.825,64
Aplicação 22/07/2016 1.825,64
31/03/2023 SALDO ATUAL 0,00
Resumo do mês
ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
425,259724
425,259724 4,292995191
425,259724
SALDO ANTERIOR 1.815,40
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 1.825,64
RENDIMENTO BRUTO (+) 10,24
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 10,24
SALDO ATUAL = 0,00
Valor da Cota
28/02/2023 4,268931998
31/03/2023 4,311538660
Rentabilidade
No mês 0,9980
No ano 2,7548
Últimos 12 meses 11,0771
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2023 SALDO ANTERIOR 0,00
17/03/2023 APLICAÇÃO 1.825,64 1.609,980844 1,133951380 1.609,980844
31/03/2023 SALDO ATUAL 1.833,04 1.609,980844 1.609,980844
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 1.825,64
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 7,40
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 7,40
SALDO ATUAL = 1.833,04
Valor da Cota
28/02/2023 1,128006396
31/03/2023 1,138547024
Rentabilidade
No mês 0,9344
No ano 2,5762
Últimos 12 meses 10,3252
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ntlps://a utoaten d imento2.bb.com.b pf-apj-a utoatendimento/index.html?v=2.9.2#/tem plate/-2Fconsultas-2FGFI6. b b 1/2
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/03/2023
ipi$,L (4- •
4o 4-/ 0
(S)
m
—
gl
6dfit (): 00
.
1 729-3 Conta: 17140-9
Fir
_ L52/37 Conta: 6.2.01.00.1368-BB - AEPETI .
1500 - RECURSOS NO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR 000.0001 - GERAL
-
Saldo da contabilidade na data
Exercício de 2023
0,00
ro Costa
g3
• . RIO RO COSTA
Con or
CRC: 057096-03/RJ
Rogério Cas
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
LUCIA HELENAROSA
DIVA 3f eert . .n.a (Rpsa
Supertendente doi•iilstão
5M.nCeira
Secietaric Municipai CklariCas
Cód 65549
PM MANGARATIBA
Pagina 1 de I
Extrato conta corrente
06/04/2023, 08:03
O visualizar Pix agrupados
,,,,i,p.,L DE ;•,,,
-J o
p()
'2-
E
'2 CI
Z ezi u i.
rn .Y7 — XI ' 7o .1. G331060800096070009 •
Ofi2rd) 6 06/04/2023 08:03:35
4- 4)
Banco do Brasil
Cliente - Conta atual
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
Lançamentos
3836-9
17140-9 MANGARATIBAAEPETI
03 / 2023
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
08/07/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
17/03/2023 0000 14049 855 BB CP Automatico S P 1.200.070 101.481,93 C
17/03/2023 0000 13049 345 BB RF CPAutomatic° 1.201.972 101.481.930 0.090
31/03/2023 0000 00000 999 SALDO 6.00 C
OBSERVAÇõES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento2. bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.9.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1
Exercido de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
Ficha: 52240
Condliação Bancária em 31/03/2023
Saldo da contabilidade na data 101.893,21
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 101.893,21
LUCIA HELENAROSA
f 4-reTelta (49 sa .
Superimendente de .-,esião Vinanceird
setare municIpsi .ii: Finar,coas
Cód.: 655
PM MANGARATIBA
Pagina (te I
tvério Cast o Costa
co
ROGERS°
Contador
CRC: 057096-03/RJ
Banco: 001 ka5ncia: 729-3 Conta: 17140-9
Conta: 6,2.11.03.1396 - BB -AEPETI APLIC
1500 - RECURSOS NAO VINCI.11 ADOS OEIMPOSTOS RE( UR H 1 000.0001 - GERAL
Apuração
Fonte de recurso.
06/04/2023, 07:52 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
_
g10 06:11-1,4 G337060744063808009
-V 0'
m 06/04/2023 07:52:04
GOVERNO
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17140-9 MANGARATIBAAEPETI
Mês/ano referência MARCO/2023
S. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2023 SALDO ANTERioR 100.913,10 23.638,957037
17/03/2023 RESGATE 101.481,93 23.638,957037 4,292995191
Aplicação 29/12/2016 35.003,03 8.153,521255
Aplicação 02/01/2017 5.376,76 1.252,448920
Aplicação 22/12/2017 61.102,14 14.232,986862
31/03/2023 SALDO ATUAL 0,00
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 100.913,10
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 101.481,93
RENDIMENTO BRUTO (+) 568,83
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 568,83
SALDO ATUAL = 0,00
Valor da Cota
28/02J2023 4,268931998
31/03/2023 4,311538660
Rentabilidade
No mês 0,9980
No ano 2,7548
Últimos 12 meses 11,0771
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2023 SALDO ANTERIOR 0,00
17/03/2023 APLICAÇÃO 101.481,93 89.494,075133 1,133951380 89.494,075133
31/03/2023 SALDO ATUAL 101.893,21 89.494,075133 89.494,075133
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 101.481,93
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 411,28
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 411,28
SALDO ATUAL = 101.893,21
Valor da Cota
28/02/2023 1,128006396
31/03/2023 1,138547024
Rentabilidade
No mês 0,9344
No ano 2,5762
Últimos 12 meses 10,3252
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.9.2#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/2
ctiN
.
Exercício de 2023
6.2.11.03.1394 - BB - BPC Escola APLIC
1500- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR:Aplicação: 000.0001 - GERAL
Fiche 52238
Fonte de recurso:
Conta:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliacio Bancária
Conciliação Bancária em 31/03/2023
Banco: 001 Agência: 729-3 Contd: 17139-5
Apura58ct dos saldos ,
Saldo da contabilidade na data 16,89
(-) Depósitos conlibeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeisnit) localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 16,89
LUCIA HELENAROSA
Ll.{Cilt-r9fWett (i.psa
Superintendente de u,I
stior'iminceira
Set,atare Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Contador
CRC: 057096-03/R3
PM NANGARATIBA
Pagina1 del
06/04/2023, 07:52 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
..----,
(8 : .. ° 6' ;::)).,
70:.,L De. •••
C/\10 4f
G337060744063808010 J Ç.KE r ‘"?' i) : 06/04/2023 07:52:47
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17139-5 MANGARATIBABPC ESCOLA
Mês/ano referência MARCO/2023
S. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.
28/02/2023 SALDO ANTERIOR 16,73
31/03/2023 SALDO ATUAL 16,89
Resumo do mês
Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
3,917985
3,917985 3,917985
SALDO ANTERIOR 16,73
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,16
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,16
SALDO ATUAL = 16,89
Valor da Cota
28/02/2023 4,268931998
31/03/2023 4,311538660
Rentabilidade
No mês 0,9980
No ano 2,7548
Últimos 12 meses 11,0771
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.9.2#/template/-2Pconsultas-2FGF16.bb 1
Rio ,0
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA 4c) t p,E '571'
z o
m > Conciliação Bancária < <
vaxineldo do 2023
Conciliação Bancária em 31/03/2023
383-6 20390-4
59765 16.2.01.00.1373 - BB - COVID-19 - ACO C/C 20390-4
Funtu • 1'300 - RECURSOS NINO VINCULADOS DE IMPOSTOS -RECUR :000.0001 - GERAL
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
Rogério astro Costa
or
CRC: A15 .09
ROGERIO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
LUCIA HELENA RO
10-1C1 'osa
Supetintendente Ueslâo `‘'Inanceira
Sec‘etant. Municipal de Finanças
65549
PM MANGARATIBA
Pagina 1 de 1
31/03/2023, 16:36 Banco do Brasil
G3343116167456281
31/03/2023 16:35:57
O Visualizar Pix agrupados
Extrato conta corrente
Conta corrente
Período do
extrato
Agência
Lançamentos
3836-9
20390-4 MANGARAT1BACOVIDACO
Mês atual
BB RF CP Automático 4.518,80
OBSERVAÇÕES:
Cliente - Conta atual
Dt. DL
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico
22/12/2020 0000 00000 000 Saldo Anterior
17/03/2023 0000 14049 85598 CP Automatico S P
17/03/2023 0000 13049 345 BB RE CP Automatico
31/03/2023 0000 00000 999SALDO
InvesLcom Resgate Autom.
Saldo
Juros *
Data de Debito de Juros
OF"
Data de Debito deOF
Saldo de fundos de investimento
Transação efetuada com sucesso por. J3218178LUCIAHELENA ROSA.
htlps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htrnl?v=2.8.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
Documento Valor R$ Saldo
0.00 C
1.200.070 4.500,56 C
1.201.972 4.500,56 D 0,00 C
0.00 C
4.518.80 C
4.518.80 C
0,00
31/03/2023
0,00
03/04/2023
a rl superinterzemeTiekiestio Financeira
SecAetant Municipal de ;rnenças
Cód.: 65'349
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exareicio de 2023
Conciliação Bancária em 31/03/2023
Banco: 001 353-6 20390-4
Fiche. 59767 6.2.11.03.1401 - BE - COV1D-19 - ACO - APLICAÇÃO C/C 20390-4
Fonte de r;ur i 1500- RECURSOSNAG VINCULADOS DE IMPOSTOS -RECUR: 000.0001 - GERAL
Saldo da contabilidade na data 4.518,80
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 4.518,80
PM MANGARATIBA
Página 1de 1
Cliente
G337060744063808011
06/04/2023 07:53:46
06/04/2023, 07:53 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Agência 3836-9
Conta 20390-4 MANGARATIBACOVIDACO
Mês/ano referência MARCO/2023
S.POblico Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.
28/02/2023 SALDO ANTERIOR 4.475,34
17/03/2023 RESGATE 4.500,56
Aplicação 24/06/2020 4.500,56
31/03/2023 SALDO ATUAL 0,00
Resumo do mês
Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
1.048,350441
1.048,350441 4,292995191
1.048,350441
SALDO ANTERIOR 4.475,34
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 4.500,56
RENDIMENTO BRUTO (+) 25,22
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 25,22
SALDO ATUAL = 0,00
Valor da Cota
28/02/2023 4,268931998
31/03/2023 4,311538660
Rentabilidade
No mas 0,9980
No ano 2,7548
Últimos 12 meses 11,0771
BB RE CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas
28/02/2023 SALDO ANTERIOR 0,00
17/03/2023 APLICAÇÃO 4.500,56 3.968,917961
31/03/2023 SALDO ATUAL 4.518,80 3.968,917961
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 4.500,56
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 18,24
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 18,24
SALDO ATUAL = 4.518,80
Valor da Cota
Valor cota Saldo cotas
1,133951380 3.968,917961
3.968,917961
28/02/2023 1,128006396
31/03/2023 1,138547024
Rentabilidade
No mês 0,9344
No ano 2,5762
Últimos 12 meses 10,3252
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentofindex.html?v=2.9.2#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/2
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/03/2023
Exercido cie 2023
001 383 6 • ..• 20391-2
FIc.113. 59766 1(..tzz. 6.2.01.00.1374 - SS - COVID-19 - EPI -C/C20391-2
Fonte 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -RECUR 000.0001 -GERAL
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
Lu , i
Ca
Su
perintendentetediA4P rInancera
Sec. etariz Municipal Je inanças
Cód.: 65549
RogérioC ro Costa
Co r
CRC: 7. 6/03
ROGERIO 0 COSTA
Co tador
CRC: 057096-03/RJ
PM MANGARATIBA
PáginaI dc
Documento Valor R$ Saldo
0,00 C
1.200.070 16.669,79 C
1.201.972 16.669.75 D
1.972 0,04 D 000 C
0.00 C
16.737,35 C
16.737.35 C
0,00
31/03/2023
0,00
03/04/2023
31/03/2023, 16:35
O Visualizar Pix agrupados
Banco do Brasil
,?p,L
1_, 0
4;) G3343116167456281
31/03/2023 16:35:16 Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 20391-2 MANGARATIBACOVIDEPI
Período do Mê extrato s atual
Lançamentos
Dt Dt. Ag. origem balancete movimento Lote Histórico
08/07/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior
17/03/2023 0000 14049 855 BB CP Automatico S P
17/03/2023 0000 13049 345 BB RF CP Automatico
17/03/2023 0000 00000 271 BB-APLIC CPRZ-APLAUT
31/03/2023 0000 00000 999SALDO
Investcom Resgate Autom.
Saldo
Juros *
Data de Debito de Juros
I OF*
Data de Debito de 10F
Saldo de fundos de investimento
BB RF CP Automático 16.737,35
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
htlps://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htrnl?v=2.8.2Altemplate/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
eAL
0RIO 0,47;\
4 _0E - '"51-
dfr --- -23
‘.0
Exerdcio de 2023
Conciliação Bancária em 31/03/2023
Banco: 001 A,.
FONtu
383-6 20391-2
16.2,11.03.1402 -88- COVID-19 - EPI - APLICACAO C/C 20391-2
1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS -RECUR 17 .f 000.0001 - GERAL
Saldo da contabilidade na data 16.737,35
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
0,00 (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 16.737,35
Rpg ério ro Costa
LUCIA
. -6;
HELENA ROSA1
S8??6/03 flas%,riena Wesa RoGEsk
-
Superintenderite de Gestão rinancen Con.- !or
Secietare Municipal de Finanças CRC: 057096-03/RJ
Cód.: 65549
PM MANGARATIBA
Pagina I de
Valor cota Saldo cotas
1,133951380 0,035274
1,133951380 14.700,621466
14.700,621466
06/04/2023, 07:54 Banco do Brasil
rr 1 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
wow
,/ 4 0
ÇkE ,G337060744063808012
l48 o 06/04/2023 07:54:06
<
Cliente
Agência 3836-9
Conta 20391-2 MANGARATIBACOVIDEPI
Mês/ano referência MARCO/2023
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.
28/02/2023 SALDO ANTERIOR 16.576,36
17/03/2023 RESGATE 16.669,79
Aplicação 18/05/2020 16.669,79
31/03/2023 SALDO ATUAL 0,00
Resumo do mês
Valor 10F Quantidade cotas
3.883.021623
3.883,021623
3.883,021623
Valor cota Saldo cotas
4,292995191
SALDO ANTERIOR 16.576,36
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 16.669,79
RENDIMENTO BRUTO (+) 93,43
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 93,43
SALDO ATUAL = 0,00
Valor da Cota
28/02/2023 4,268931998
31/03/2023 4,311538660
Rentabilidade
No mês 0,9980
No ano 2,7548
Últimos 12 meses 11,0771
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data
28/02/2023
Histórico
SALDO ANTERIOR
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F
0,00
Quantidade cotas
17/03/2023 APLICAÇÃO 0,04 0,035274
17/03/2023 APLICAÇÃO 16.669,75 14.700,586192
31/03/2023 SALDO ATUAL 16.737,35 14.700,621466
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 16.669,79
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 67,56
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 67,56
SALDO ATUAL = 16.737,35
Valor da Cota
28/02/2023 1,128006396
31/03/2023 1,138547024
Rentabilidade
No mês 0,9344
No ano 2,5762
Últimos 12 meses 10,3252
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.9.2#/templatek-2Fconsultas-2FGF16.bb 112
Exereido de 2023
tkCis 0 06,47:7
0 `2•E
4. 4
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Banc::001 A 3836-9 I..* 20530-3
59779 6.2.11.03.1403 - BE - EMENDA PARL.1272/16 C/C APLIC ( 20530-3
_
t 1500- RECURSOS MAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RECI.TR-1 , ..; 1000.0001 - GERAL
Etch
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancaria em 31/03/2023
Saldo da contabilidade na data 13.596,48
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
11,50
Saldo do extrato bancário na data 13.584,98
04- Retiradas do exiSaidianciirio nito localizadas na contabilidade 11,50
59779 02/02/2023 00031842
LUCIA HELENAROSA
Te5o
n
urgifi a(14
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t,estb°V.tvdn
stioeWenüe'lke tricAP6 3° "83193S
-sec‘atati2t4t65549
TARIFA NÃO LANÇADA
IZogirio Castro Costa
ador
7.096103
ROGERIO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
11,50
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
Data Histórico
28/02/2023 SALDO ANTERIOR
31/03/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp.
13.459,21
13.584,98
SALDO ANTERIOR 13.459,21
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 125,77
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 125,77
SALDO ATUAL = 13.584,98
ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
11.931,860103
11.931,860103 11.931,860103
06/04/2023, 07:54 Banco do Brasil
AO i Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agencia 3836-9
Conta 20530-3 MANGARATIBSIGTV ESTR3
Mês/ano referência MARCO/2023
NO g10 NA/I,' G337060744063808013
06/04/2023 07:54:38
Z a o m )---
, 71
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/
BB RFCPAutomatic° - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Valor da Cota
28/02/2023 1,128006396
31/03/2023 1,138547024
Rentabilidade
No mês 0,9344
No ano 2,5762
Últimos 12 meses 10,3252
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.9.2#/template/--2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
., ...—_,
6\ ,R10 0 ny •.. , ,
c,
I7 c:, ..P 7) FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA -, -- ^f Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 31/03/2023
Baran:001 3836-9 .:f J. 17141-7
Ficha: 152225
Fontt:. --
6.2.01.00.1363 - BB - GBFFNAS
1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR1 . 1000.0001 - GERAL
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
LUCIAHELENA ROSA
,C,T
T
717.9-n a 0.1-< 9 s a
Superintendente dei.-y,..stbo Tin6nceita
Sec,
etaria Municipal Finanças
Cód.: 65549
WogérioI o Costa
.dor
ROG .1 .70316/03
Contad
CRC: 057096-03/R)
PM MANGARATIBA
Página 1 de I
06/04/2023, 08:05
0 Visualizar Pix agrupados
Extrato conta corrente
Banco do Brasil
.„,-..„
....... \?#,L OeN.
4, Ç)0 RIO -7 ,..., .-1,..
-Z a G,
- G331060800096070010
06/04/2023 08:05:40
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Período do 03 / 2023 extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/08/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
17/03/2023 0000 14049 855 BB CP Automatico S P 1.200.070 27.186 59 C
17/03/2023 0000 13049 345 BB RF CP Automatico 1.201.972 27.186,59 D 0,00 C
31/03/2023 0000 00000 999 SAL D 0 0,00 C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatenclimento/index.html?v=2.9.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1
ÍGWAL
RIO ov
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-12
Exercício de 2023
Conciliação Bancária em 31/03/2023
Banc,:001 • 3536-9 17141-7
Ficiia.52227 • '6.2.11.03.1391 - BE - GBFFNAS APLIC
Fontc , 11500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS -RECUR 1000.0001 - GERAL
Saldo da contabilidade na data 27.296,77
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contAbeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extratobandananão localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data 27.296,77
LUCIAHELENA Rosp„ 1
Yit4eig C. Wpsa
Superintendente d.s Gestão Yinancra
Se0etan2 Municipal do c•insnças
VAL: 655,0
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
28/02/2023 SALDO ANTERIOR 27.034,20 6.332,778315
17/03/2023 RESGATE 27.186,59 6.332,778315
Aplicação 14/10/2020 1.438,76 335,140661
Aplicação 10/11/2020 6.222,95 1.449,559171
Aplicação 24/12/2020 9.678,63 2.254,516473
Aplicação 29/12/2020 170,61 39,741068
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Aplicação 25/03/2021 4.837,18 1.126,760649
31/03/2023 SALDO ATUAL 0,00
Resumo do mês
4,292995191
SALDO ANTERIOR 27.034,20
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 27.186,59
RENDIMENTO BRUTO (+) 152,39
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 152,39
SALDO ATUAL = 0,00
Valor da Cota
28/02/2023 4,268931998
31/03/2023 4,311538660
Rentabilidade
No mês 0,9980
No ano 2,7548
Últimos 12 meses 11,0771
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas
28/02/2023 SALDO ANTERIOR 0,00
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Resumo do mês
Valor cota Saldo cotas
1,133951380 23.975,093182
23.975,093182
06/04/2023, 07:55 Banco do Brasil
AL )
Oft
G337060744063808014
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
E
R10 0 4-1
Z G)
,\
06/04/2023 07:55:02
Gomm i m
Cliente
• .
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"s
S. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 27.186,59
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 110,18
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 110,18
SALDO ATUAL = 27.296,77
Valor da Cota
28/02/2023 1,128006396
31/03/2023 1,138547024
Rentabilidade
No mês 0,9344
No ano 2,5762
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Agência 3836-9
Conta 17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Mês/ano referência MARCO/2023
3836-9 ,..NtJ: 17142-5
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/03/2023
.6.2.01.00.1364 - BB - G.SUASENAS
1500 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE .IMDOSTOS - RECUR
Saida da contabilidade na data
Exerdcio de 2023
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
,LUCIA
L'UCtarreftaft .,
•„..
Superintendente rdet2estâc r
StCietarie Mur.iCipa{ de FinanOS
Cód.: 65549
0,00
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
Extrato conta corrente
O Visualizar Pix agrupados
Cliente - Conta atual
apAL
JO°
0RIO 0 ijN\
F
0331060800096070011
< m , 06/04/2023 08:06:34
Cie
s.0
06/04/2023, 08:06 Banco do Brasil
Agência
Conta corrente
Period°do
extrato
Lançamentos
3836-9
17142-5 MANGARATBL GSUAS FNAS
03 / 2023
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
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17/03/2023 0000 13049 345 BB RF CP Automatico 1.201.972 18.519,90 D 0.00 C
31/03/2023 0000 00000 999 SAL D 0 0,00 C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
hrtps://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.9.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1 '
Saldo do extrato bancário na data
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
22.02.203
0,00
0,00
0,00
0,00
22.022,82
ro Costa
ador
E7c006/03
Contador
CRC: 057096-03/R3
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
7-op
Rio
,sd.u14,
41
,
z
.
72
.
33
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 31/03/2023
6anc,: 001 3836-9 17142-5
52228 ' 6.2.11.03.1392 - BB - GSUASFNAS APLIC
Fonte '-:'-jr;-, 1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -RECURL... I 000.0001 - CiERAL
Pic!!
LU
Superintendente de ties. t-inanc.eir.d
Seoetarie Municipat de Fineni;a$
Cód . : 65549
PM MANGARATIBA
Página de
G337060744063808015
06/04/2023 07:55:27
ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
4.313,981623
4.313,981623 4,292995191
1.564,479309
2.749,502314
Data Histórico Valor Valor IRPre . Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota
28/02/2023 SALDO ANTERIOR
17/03/2023 APLICAÇÃO
31/03/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
3.396,13
18.519,90
22.022,82
SALDO ANTERIOR 3.396,13
APLICAÇÕES (+) 18.519,90
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IOF (-) 0,00
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SALDO ATUAL = 22.022,82
3.010,736874
16.332,181720
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1,133951380
Saldo cotas
19.342,918594
19.342,918594
06/04/2023, 07:55 Banco do Brasil
sevOirs:.
Cliente
Agencia 3836-9
Conta 17142-5 MANGARATBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência MARCO/2023
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
S. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp,
28/02/2023 SALDO ANTERIOR 18.416,09
17/03/2023 RESGATE 18.519,90
Aplicação 29/12/2017 6.716,30
Aplicação 24/09/2021 11.803,60
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Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 18.416,09
APLICAÇÕES (+) 0,00
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RENDIMENTO BRUTO (+) 103,81
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 103,81
SALDO ATUAL = 0,00
Valor da Cota
28/02/2023 4,268931998
31/03/2023 4,311538660
Rentabilidade
No mês 0,9980
No ano 2,7548
Últimos 12 meses 11,0771
BB RE CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Valor da Cota
28/02/2023 1,128006396
31/03/2023 1,138547024
Rentabilidade
No mês 0,9344
No ano 2,5762
Últimos 12 meses 10,3252
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidona BB 0800 729 5678
https://autoatendimento2.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.9.2#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb
lixarcido de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Fonte 1500 - RECURSCS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - JR '. -GERAL
Conciliação Bancária em 31/03/2023
Banco: 001 383-6 C.:I-Li: 18537-X
Firha: 54915 6.2.01.00.1372 -138 - MAC FNAS 18537-X
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
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Saldo do extrato bancário na data 0,00
Lucuzr atA t
f_,fic na. (N9..St.4
Superintendente de (.543stã0 inenceire
SeCietarie Municipal de Finanças
Cod.: 65549
PM MANGARATIBA
Wpgério astro Costa
dor
ROGERIO
Contador
CRC: 057096-03/R3
W.096/03
•" k/t1/4 LAO RIO o
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G334311616745628021
C°
r 31/03/2023 16:32:55 .,?,E -F
•
O Visualizar Pix agrupados
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
31/03/2023, 16:33 Banco do Brasil
Agência
Conta corrente
Periodo do
extrato
3836-9
18537-X MANGARATIBBLMACFNAS
Mês atual
Lançamentos
Dt DL
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
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403 0001 045203425000136MKREPRESENTA
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Cobrança referente 22/03/2023
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24/03/2023 0000 14056 632 Ordem Bancária 1.267.470.000.026 709,43 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
24/03/2023 0000 14056 632 Ordem Bancária 1.268.468.000.025 1.990,74 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
24/03/2023 0000 14056 632 Ordem Bancaria 1.269.190.000.031 7.239,05 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
24/03/2023 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 32.401 3.332,00 D
237 2284 000761702000198 ASSOCIACAOED
24/03/2023 0000 13105 375 impostos 32.402 168,00 D
PREF MUN MANGARAT1BA
24/03/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 820.831.100.295.026 11,500
Cobrança referente 24/03/2023
24/03/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 10.952,130 0.00 C
31/03/2023 0000 00000 999 S AL D 0 0.00C
Investcom Resgate Autom. 28.327,11 C
Saldo 28.327,11 C
Juros • 0,00
Data de Debito de Juros 31/03/2023
I OF* 0,00
Data de Debito de IDE 03/04/2023
Saldo de fundos de investimento
BB RF CP Automático 28.327,11
OBSERVAOES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.htrnPv=2.8.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
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Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 31/03/2023
8driçr, 001 Aui.:ricia 383-6 r l..i: 18537-X
CorIt::: 6.2.11.03.1.400 - BB - MAC FNAS 18537-X aplic
11500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR1
Saldo da contabilidade 28.407,60
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 80,50
Saldo do extrato bancário na data 28.327,10
04- Retiradas do extratobands%nSo localizadas na contabilidade 80,50
54916 28/02/2023 00031844 tarifa não lançada 57,50
54916 31/03/2023 00033173 tarifa não lançada 23,00
LUC!
LPCIA H
SUpefirlentiefite e (*slim
ritlafICVB
Seciatarie Muniapal
FinaNas
Cod.: 65549
:Kogéri o Costa
C. or
Contador
CRC: 057096-03/R3
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
06/04/2023, 07:55 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agencia 3836-9
Conta 18537-X MANGARATIBBLMACFNAS
Mês/ano referência MARCO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
G337060744063808016
06/04/2023 07:55:53
Data Histórico
29/0212023 SALDO ANTERIOR
22/03/2023 RESGATE
Aplicação 26/12/2022
Aplicação 30/12/2022
24/03/2023 APLICAÇÃO
31/03/2023 SALDO ATUAL
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F' Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
27.246,64 24.154,683915
10.119,75 8.913,452576 1,135334475 15.241,231339
5.254,20 4.627,891337
4.865,55 4.285,561239
10.952,13 9.638,816906 1,136252520 24.880,048245
28.327,10 24.880,048245 24.880,048245
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 27.246,64
APLICAÇÕES (+) 10.952,13
RESGATES (-) 10.119,75
RENDIMENTO BRUTO (+) 248,08
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 248,08
SALDO ATUAL = 28.327,10
Valor da Cota
28/02/2023 1,128006396
31/03/2023 1.138547024
Rentabilidade
No mês 0,9344
No ano 2,5762
Últimos 12 meses 10,3252
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.9.2#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb
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RIO o'ff
1: E 7 -Z 8 (1'
Exercido de 2023
001
52233
3836-9 17145-X
6.2.01.30.1365 - BB - P58 Ft‘0.5
RECURSOS rit,o VINCULADOS 'APOSTOS - 00.0001 - GERAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancaria em 31/03/2023
Saldada contablfidade na data
0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
Saldo do extrato bancário na data
0,00
cRpgério C tro Costa
Or
ROÇ .a2TA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
LUCIA HELENA OSA
.ena, (Rosa
Superintendente de GeStãO riatinceira
SeC,
etane Municipal de Finanças
Cód.: 65549
PM MANGARATIBA
Página ae I
G3343116167456281
31/03/2023 16:34:46
it<Cd RIO 4) 4'
9,E7 z tr,
ll a.)
CL 173-1
sp
31/03/2023, 16:34 Banco do Brasil
Agência 3836-9
Conta corrente 17145-X MANGARAT1BBL PSB FNAS
Período do
extrato Mês atual
Lançamentos
Dt DL
0000 00000 000 Saldo Anterior 0.00 C
0000 13105 393TEDTranstEletr.Disponiv 30.601 27.664,06 D
237 0406 007188622000134 TECNO VOLT SE
0000 13105 375 Impostos 30.602 1.456,00 D
PREF MUN MANGARAT1BA
0000 13113 310TarDOC/TED Eletrônico 880.651.100.076.233 11.50 D
Cobrança referente 06/03/2023
0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 29.131 56 C 0,00 C
0000 14056 632 Ordem Bancária 1.266.054.000.039 7.610,69 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
0000 14056 632 Ordem Bancária 1.266.660.000.027 5.195.51 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 12.806,20 D 0,00 C
0000 00000 999 SALD 0 0,00 C
I nvest com Resgate Autom.
Saldo
Juros *
Data de Debito de Juros
OF*
Data de Debito deOF
Saldo de fundos de investimento
53.056,19 C
53.056,19 C
0,00
31/03/2023
0,00
03/04/2023
BB RF CP Automático 53.056,19
OBSERVAÇOES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v.--2.8.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
0 Visualizar Pix agrupados
•T'"
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
balancete movimento Ag. origem LoteHistoric° Documento Valor R$ Saldo
23/02/2023
06/03/2023
06/03/2023
06/03/2023
06/03/2023
24/03/2023
24/03/2023
24/03/2023
31/03/2023
Exercicio de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTEPICIA SOCIAL MANGAFtATIBA
Conciliação Bancaria
Fiche
Banco: 001 AcC:..., 3836-9 17145-x
52232 I CCr 6.2.11.03.1393 - BB - PSB FNAS APLIC
Fonte de 11500 - RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMPOSTOS -RECUR 000.0001 -GERAL
Said* 53.067,70 da contabilidade na data
0,00
0,00
0,00
11,50
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 53.056,20
04 - Retiradaslk> extrato bancário não localizadas na contabilidade 11,50
52232 31/03/2023 00033174 cOgitio astro afttalanç'Ida
ntador
C 7.096/03
Conciliação Bancária em 31/03/2023
LUCIA HELENA R
far
j, ,irtoglie Va qq*:.
ROGERIO COSTA
Supenr.tenciente de ties& l'inancv,
or
Sec,etariz lAuriciesi de çineKas
CRC: 057096-03/R3
Cód.: 65549
PM MANGARATIBA
Págin:i !
06/04/2023, 07:56 Banco do Brasil
G337060744063808018
06/04/2023 07:56:26 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17145-X MANGARATIBBL PSB FNAS
Mês/ano referência MARCO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2023 SALDO ANTERIOR 68.936,36 61.113,448122
06/03/2023 RESGATE 29.131,56 25.784,083135 1,129827260 35.329,364987
Aplicação 26/05/2022 14.351,66 12.702,525264
Aplicação 03/06/2022 1.970,12 1.743,739358
Aplicação 14/07/2022 6.527,82 5.777,716427
Aplicação 29/07/2022 6.281,96 5.560,102086
24/03/2023 APLICAÇÃO 12.806,20 11.270,558062 1,136252520 46.599,923049
31/03/2023 SALDO ATUAL 53.056,20 46.599,923049 46.599,923049
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 68.936,36
APLICAÇÕES (+) 12.806,20
RESGATES (-) 29.131,56
RENDIMENTO BRUTO (+) 445,20
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 445,20
SALDO ATUAL = 53.056,20
Valor da Cota
28/02/2023 1,128006396
31/03/2023 1,138547024
Rentabilidade
No mês 0,9344
No ano 2,5762
Últimos 12 meses 10,3252
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Servigo de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.9.2#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
Contad
CRC: 057096-03/FU
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
AL
0 RIO .,) v
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33;Z)
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•x: 7.1
Lte
Exercido de 2023
ConciliaçãoBandana em 31/03/2023
3536-9 • 23659-1
6.2.11.99.0018 - Emenda Parlamentar FMAS-1 - Aphcacao
• 36 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS D: 400. 7 115 - OUTROS CONvErixos FEDERAIS
Saidada COrtEabilidade na data 104.670,05
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 104.670,05
02e -
LUCIA HELENAROSA
Yieletl . a (./9;)f.4_
Supprintendente de t.olstão íiriánceira
Sec,,etanc Municipal Jo P;riaricas
Cód.
PM MANGARATIBA
Pacjina I cl, ,
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
23669-1 S1GTV330260120220004 GND4
MARCO/2023
06/04/2023, 07:56 Banco do Brasil
oC)
CI)
ÇLF.T4170
rn
53 - 13
f (:) 2 ,
1Y2r-cf)
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G337060744063808019
06/04/2023 07:56:52
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico • Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2023 SALDO ANTERIOR 103.701,02 91.933,005201
31/03/2023 SALDO ATUAL 104.670,05 91.933,005201 91.933,005201
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 103.701,02
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 969,03
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 969,03
SALDO ATUAL = 104.670,05
Valor da Cota
28/02/2023 1,128006396
31/03/2023 1,138547024
Rentabilidade
No mês 0,9344
No ano 2,5762
Últimos 12 meses 10,3252
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
htips://autoatendimento2.bb.com.briapf-apj-autoatenclimento/index.html?v=2.9.2#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
Exerado de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/03/2023
Saldo da contabilidade na data 104.670,05
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 104.670,05
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
flferen a (R9sa
Superintendente de i.-1,1st5o nanceira
Sc et
Nioricipal de ;inanoas
COci.: 65549
astro Costa
_rem
dor
ROGER1OF 7052T9A6/01
Contador
CRC: 057096-031R3
Pm MANGARATIBA
Página I de
Banco: 001
Ficha: .59782.
fonte
3836-9 23667-5
6.2.1:090017 - Ertlentla Partamentar FS-2 - Aolicac5c
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
23667-5 S1GTV330260120220001 GND4
MARCO/2023
Valor lOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
91.933,005201
91.933,005201 91.933,005201
06/04/2023, 07:57 Banco do Brasil
L DE
c>9 , 01-4.„ ,, G337060744063808020
2 °
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.....
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
28/02/2023 SALDO ANTERIOR
31/03/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp.
103.701,02
104.670,05
SALDO ANTERIOR 103.701,02
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 969,03
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 969,03
SALDO ATUAL = 104.670,05
Valor da Cota
28/02/2023 1,128006396
31/03/2023 1,138547024
Rentabilidade
No mês 0,9344
No ano 2,5762
Últimos 12 mesas 10,3252
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-api-autoatendimentofindex.html?v=-2.9.2#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA <
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Conciliacao Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 31/03/2023
Bar.cc: 001 3336-9 23670-5
Fich-r ;59786 ," - • .• 6.2.11.99.0019 - Emenda Par;arnentar FMAS-3 - Apiicacc
_ _ _ • _
Saido da contabilidade na data 104.670,05
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 104.670,05
Rstgério Cast Costa
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Contado
CRC: 057096-03/R]
LUCIA HELENAROSA
Tesoureira ‘
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St'e.—Cód.: 6554')
PM MANGARATIBA
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G337060744063808021
06/04/2023 07:57:44
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Data Histórico
28/02/2023 SALDO ANTERIOR
31/03/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor I RPrej. Comp.
103.701,02
104.670,05
SALDO ANTERIOR 103.701,02
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 969,03
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 969,03
SALDO ATUAL = 104.670,05
Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
91.933,005201
91.933,005201 91.933,005201
06/04/2023, 07:57 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 23670-5 S1GTV330260120220002 GND4
Mês/ano referência MARCO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Valor da Cota
28/02/2023 1,128006396
31/03/2023 1,138547024
Rentabilidade
No mês 0,9344
No ano 2,5762
Últimos 12 meses 10,3252
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.9.2#/template/--2Fconsultas-2FGF16.bb
Exercício de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
400.716 - OUTROS CONVEIC5 EEDERAS
001 3S36-9 23668-3
15978S 6.2.11.99.0020 - Emenda Parlamentar FMAS-4 - Aplicacac
Fon 1706 - 7T-ZANSFERN1:IA ESPECIAL DA UNIA0 - RECURSOS
Conciliar* Bancária em 31/03/2023
Saldo da contabilidade na data 209.34040
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 209.340,10
Lit?Mtr#1-eferta (R9sa
Supenr.tendK,te ti,
tstto T-iminceira
St,c,etaric Moricipal do inanr:aS
Cód. 65549
(,?ogério Çastro Costa
dor
CRC: 7.096/03
ROGERIO CTRO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
LUCIA HELENAROSA
PM MANGARATIBA
Página 1de 1
Cliente
06/04/2023, 07:58 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal ,
ft10
R-E 0
G337060744063808022
06/04/2023 07:58:14
Agência
Conta
Mês/ano referência
P 3836-9 E,(3
23668-3 S1GTV330260120220003 GND4
MARCO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histãrico
28/02/2023 SALDO ANTERIOR
31/03/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
'Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
207.402,04 183.866,4710402
209.340,10 183.866,010402 183.866,010402
SALDO ANTERIOR 207.402,04
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.938,06
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.938,06
SALDO ATUAL = 209.340,10
Valor da Cota
28/02/2023 1,128006396
31/03/2023 1,138547024
Rentabilidade
No mês 0,9344
No ano 2,5762
Últimos 12 meses 10,3252
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentofindex.html?v=2.9.2#/template/-2Pconsultas-2FGF16.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
EXIWCISSO de 2023
Conciliação Bancária em 31/03/2023
Bancc: 237 0886-9 C;:r u: 14105-4
Ficha 50886 •• 6.2.01.00.1361 - Bradesco - PSB
Fontc rr- 11500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECUR! - T000.0001 -GERAL
Saidada contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
Luf.
;..:123eltr ? 41.ent,
Superir.tendente aertestão inkince.ra
Sevetariz Mt.tr.icipal de inenctas
C6t.i.: 65549
PM MANGARATIBA
Página 1 de I
Agência I Conta Total Disponível (R$) Total (Rs)
00886 0014105-4 86,09 86,09
Extrato de: Ag: 886 I CC:0014105-4 I Entre 01/03/2023 e 31/03/2023
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Debito (R$) Saldo (R$)
07/02/2023 SALDOANTERIOR
TRANSF CC PARA CC P3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC P3
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSE
TRANSF CC PARA CC P3
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSE
TRANSE CC PARA CC P3
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSE
TRANSF CC PARA CC P3
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSE
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TRANSF CC PARA CC P3
ASSOCIACAO EDUCACIONAL DOS HOMEN
834,04
1.252,54
1.502,39
1.828,99
1.306,79
1.185,55
1.101,00
1,00
1,00
14/03/2023
16/03/2023
886180
886235
886951
886484
886674
628333
2284350
418,50
249,85
326,60
-522,20
-121,24
-84,55
-1.100,00
Total 994,95 -1.827,99
Banco Bradesco S/A https://www.ne1 2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/impri m irPopup.js1
if
bradesco
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB I CNP]: 017.507.464/0001-91
Nome do usuário: ucia helena rosa
Data da operação: 06/04/2023 - 09h33
Os dados acima têm como base 06/04/2023 as 09h33 e estio sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
f I 06/04/2023 09:33
Exercido de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
ROGEM 7:096/03
Contador
CRC: 057096-03/R1
Pagina 1 de 1
PM MANGARATIBA
Conciliação Bancaria em 31/03/2023
Banco:
Ficha.
Font.o
237 AuCJ 0886-9 Cr ta: 14105-4
50888 CooU: ! 6.2.11.011389 - Bradesco - PSB APLIC
co mr ur.,1 1500- RECURSOS NO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURIAL 1000.0001 -GERAL
Saldo da contabilidade na data 275,22
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 190,28
Saldo do extrato bancário na data 84,94
04 - Retiradas doextrato bancário não localizadas na contabilidade 190,28
50888 31/03/2023 00033178 bloqueio e tarifas indevidas 190,28
LUCIA HELENAROSA
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Superir .tende:,te
0,1stão ¡mince,
Stoetzrtz Nlortcipal ç'nencfas
6554)
•Roge ro Costa
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06/04(2023 07:54
Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNP3 do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço:CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO,- SP -
Empresa: F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB
CNP3 da Empresa: 017.507.464/0001-91
Conta: 00886-9 I 0014105-4
Data da emissão: 04/04/2023
Fundo: BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/03/2023 a 31/03/2023
Cota em: 28/02/2023 - 1,8780238
31/03/2023 - 1,8965554
Rentabilidade
no mês: +0,99%
Banco do Brasil
https://wvilsradkkiffátitãttgkettfiiI9I;RAPVIbpjsei/imprimirPopupjsf
Itens Valor Quantidade Valor
Principal (R$) de Cotas em (R$)
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Aplicações 84,53 44,79021
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Resgates
IOF -
Redução Cotas
IRRF
IOF -
IOF Provisão
IOF -
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (12$) -
Saldo Atual 84,55 44,79021
IOF -
84,94 0,39
IRRF (R$) -
I of 2
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.9.2#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb
2/2
06/04/2023 09:34
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•
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Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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($11) one ($H) 1140.1. (Su) we seia3 eP ledPelid
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https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.9.2#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 2/2
SUM
LUCIA HELENAROSA
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Secietórizi Municipal do Pmatu;.ai
Cód.
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Conciliação Bancária em 31/03/2023
Banco: 237 Ay 0886-9 t 14109-7
50887 •-:. 6.2.01.00.1362 - Bradesco - PSE
1500 - RECURSOSNAOVINCULADOS .'TNIPOSTOS - RECUR ;
Ficha
Fonte j r,y 000.0001 - GERAL
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
Exandtdo de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARAT/BA
Conciliação Bancária
blpAL t)Ez
0 P.O f
71- ,
Z
m >
07/02/2023
14/03/2023
16/03/2023
SALDOANTERIOR
TRANSF CCPARACC PJ
PREFti i URA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC P3
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB
TRANSF CCPARACC P3
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB
TRANSF CCPARACC P3
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB
TRANSF CCPARACC P3
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB
APLICACAO EMFUNDOS
FICFIRFCPP.PUBLICO
TRANSF CCPARACC P3
ASSOCIACAOEDUCACIONALDOS
886568
886484
886674
886235
886951
628284
2284353
Total
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjseiiimprimirPopup.jst
Extrato Mensal / Por Período
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB I CNPJ: 017.507.464/0001-91
Nome do usuário: lucia helena rosa brute= Data da operação: 06/04/2023 - 09h33
netempresa
Agência Conta
00886 I 0014109-7
Total Disponível (R$)
602,31
Total (R$)
602,31
Extrato de: Ag: 886CC: 0014109-7 I Entre 01/03/2023 e 31/03/2023
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Debito (R$) Saldo (R$)
731,98
332,10 1.064,08
522,20 1.586,28
121,24 1.707,52
-249,85 1.457,67
-326,60 1.131,07
-199,07 932,00
-932,00 0,00
975,54 -1.707,52 0,00
Os dados acima têm como base 06/04/2023 as 09h33 e estão sujeitos a alteraçaes.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
06/04/2023 09:34
of 1
J
o
[40 4( <
005).
4_
Exercicio de 2023
Ficha 50889
Fonte de recurs9
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancaria em 31/03/2023
Banco: 237 oria. 0886-9 C,,nta: 14109-7
6.2.11.03.1390 - Bradesco - PSE APLIC
1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS'-RECUR
Saldo da contabilidade na data 809,43
7:000.000-1 --.:RAL
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Ftelacão401r;tolthitentbs,
Ficha Data Pendência Docto N° Comp. Valor
04 - Retiradas do extrato bancário n5o localizadas na contabilidade
tarifa indevida
(.Rspgirio astro Costa
HEL,ErvAl,fR ROGERIO -417:
..or
RO COSTA
.0-9.6/03
filti,:taraidet.ri Contador 11" 'I\ !••••-:
Superimende:ite de bil;t50 irvece, CRC:057096-03/RJ
SttietilriC Moricipal
',nenc,as
Côd. t 6554')
0,00
0,00
0,00
208,15
601,28
50889 31/03/2023 00033183
PM MANGARATIBA
Página 1 de I
P'4.:1C0 Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.js
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNP3 do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
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Empresa: F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSE
CNIP3 da Empresa: 017.507.464/0001-91
Conta: 00886-9 I 0014109-7
Data da emissão: 04/04/2023
Fundo: BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/03/2023 a 31/03/2023
Cota em: 28/02/2023 - 1,8780238
31/03/2023 - 1,8965554
Rentabilidade
no mês: +0,99%
Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
em (R$)
Renda
Total (R$)
355,86 211,58373 397,35 41,49
IOF - IRRF (R$) -
199,07 105,45696
IOF - IRRF (R$) -
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Base de
Cálculo IRRF (R$)
Total de
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF
Provisao
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 554,93 317,04069
IOF -
601,28 46,35
IRRF (R$) -
06/04/2023 09:35
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Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099
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Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.is:
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mas
4,86
IOF - IRRF (R$5) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judidal: R$ 0,00
06/04/2023 09:35
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