FMP
Atenciosamente,
i
1 ff son Dias tcardo
Presidente
FundagSo Mário Peixoto
Jefferson Dias Ric do
e-Fundação M ' io Peixoto
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Fundação Mario Peixoto
OFÍCIO 129/2023
Ao limo. Senhor
Renato José Pereira
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba
Assunto: Balancete de verificação
Prezado Senhor:
Venho,por meio deste,encaminhar os Balancetes dos meses de Janeiro,Fevereiro
e Março/2023.
Desde *agradeço a habitual atenção dispensada e reitero protesto de elevada
estima e distinta consideração,
Mangaratiba, 12 de Abril de 2023
FMP
-.00E0E°'
ilitiMIMODOCO 4,1/4tp
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,
g10 06, `7-g ç),0
Ty 0
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xOTO
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Will A • d,
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Fundação Mario Peixoto
BALANCETE
NItS
JANEIRO/2023
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Conciliação Bancária
Ficha Conta F.R. - Aplicação Ativo Saldo Inicial Saldo Final
15000000 - 000.4100 • 203.187,05 305.191,14 50625 6.2.02.00.1347 -5010-5 - BANCO BRADESCO 5/A
Ficha Data Pendikiela Docto Ho Comp. Data Comp.Histórico Valor
PM MANGARAT1BA (*Ina 1 de 1
Banco: 237 Agência: 0886-9 Conta: 5010-5
203.187,05 305.191,14
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
02 - Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
50625 01/07/2021 00030532 48 junho de 2018
50625 01/07/2021 00030533 3293 Banco arredondou pagamento de cheque em R$ 0,31
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
50625 01/07/2021 00030528
50625 01/07/2021 00030529 49
50625 01/07/2021 00030530 7 Desconto aplicado sobre nota fiscal 23433 emp 21
50625 01/07/2021 00030531 4721 Deposito a mais em estorno de despesa de pronto pagamento
04 -Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.110,16
1.001,34
108,81
0,01
50625 01/07/2021 00030525 38 Débito não contabilizado em junho de 2015.
50625 01/07/2021 00030526 31 Tarifa bancáriaWar)contabilizada dez 2016.
50625 01/07/2021 00030527 2966 erro na conciliação nov 2016
%ar TIVerto M,17FIT ra
Diretor Financeiro
Fundação Mário Peixoto
Conciliação Bancária em 31/01/2023
Saldo da contabilidade na data
Saldo do extrato bancário na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
305.191,14
0,00
1,01
22,02
1.110,16
304.104,01
1,01
0,70
0,31
22,02
0,01
0,01
20,00
2,00
Arm- Lea om s
Con .ilista
CRC/ 060399/03
DE- ;•:.
gi 06.'74b;kk,
-57
rn ');• — f
Exercido de 2023
Fichas que compõem a conta bancária
Relação dos movimentos não conciliados
bradesto
net. empresa
Extrato Mensal / PorPeriod°
FUNDACAO MARIO PEIXOTO I CNPJ: 028.455.749/0001-42
Nome do usuario: MARCOS ROBERTO DA CONCEIÇA0 PE
Data da operaçao: 01/02/2023 - 08h09
Folha 1/1
Agencia I Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 I 0005010-5 304.104,01 304.104,01
Extrato de: Ag: 886 I CC:0005010-5 I Entre 01/01/2023 e 31/01/2023
Débito (R$) Saldo (RS)
202.099.92
-136,00 201.963.92
430.713,78
-16.865,66 413.848,12
-1.696,82 412.151,30
-870,77 411.280,53
-7.580,48 403.700,05
-3.239,80 400.460.25
-597,60 399.862.65
-1.950,07 397.912,58
-4.000,00 393.912,58
-1.000,00 392.912,58
-5.552.14 387.360,44
-43.489,34 387.360,44
Data Lançamento Dcto. Credito (RS)
29/12/2022 SALDO ANTERIOR
TARIFA BANCARIA 02/01/2023 34 PAGAMENTO FUNCsNETEMPRESA
TRANSFCCPARACCPi
18/01/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE 886353 228.749,86
MANGARAT
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 20/01/2023 5300126 INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5302412 INTERNET--RECEITA FEDERAUSP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5307019 INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5309969 INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5950001 INTERNET --P.MMANGARATIBA/R
TRANSECCPARACCPJ 886644 PREVI DE MANGARATIBA
CONTA DE LUZ 5979262 INTERNET--ENEL DISTRIBUICAO/RJ
CHEQUE 25/01/2023 3316 DEP.CONTA
PAGTO ELETRON COBRANCA 30/01/2023 509 NFN 17.496
PGTO FERIAS VIANETEMPR 88630
Total 228.749,86
Os dados acima tem come base 01/02/2023 As 08h09 e estao sujeitos a alterações.
üftimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Credito (RS)
30/01/2023 SALDO ANTERIOR
31/0 /2023 CHEQUE
ESPECIE
CHEQUE
ESPECIE
CHEQUE
DEP.CONTA
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET- PESS GPS 4308
BRADESCONETEMPRESA
NETEMPRESA DARF 1107
PGTO SALARIO VIANETEMP
CONTA DE AGUA E ESGOTO
INTERNET--CEDAE/RJ
Total 0,00
Debito (RS) Saldo (RS)
387.360.44
-886,46 386.473,98
-2.567,24 383.906,74
-4.012,31 379.894.43
-3.936,99 375.957,44
-594,98 375.362,46
-71.167,30 304.195,16
-91,15 304.104,01
-83.256,43 304,104,01
3317
3318
3319
5164308
6041107
88631
5986603
SaldosInvestFácil! Plus
NAO ha lançamentos/operações para operfectoselecionado. (SMC.WSI.0666)
Os dados acima têm como base 01/02/2023 as 08h09 e estAo sujeitos a alterações,
T
TITULOS
SALDO
INICIAL
NIOVIMENTACAO
A DÉBITO A CRÉDITO
1 Ativo 518.558,23 D 232.749,86 126345,77
1.1 Ativo Circulante 206.687,05 D 232.749,86 126.745,77
1.1.1 Cakee Equivalentes de Caixa 203.187,050 228.749,86 128.745,77
1.1.1.1 Caixa a Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 203.187,05 D 228.749,86 126.745,77
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 203.187,05 D 228.749,86 126.745,77
1.1.1.1.1.19 Bancos Conta Movimento - Demais Contas 2.2 V' 203.187,05 D 228.749,86 126.745,77
1.1.3 Demais Créditos e Valor., a Curto Prazo 3.500,000 4.000.00 0,00
1.1.3.1 Adiantamentos Concedidos 0,00 4.000,00 0,00
1.1.3.1.1 Adiantamentos Concedidos - Consolidação 0,00 4.000,00 0,00
1.1.3.1.1.02 Suprimento de Fundos 3 0,00 4.000,00 0,00
1.1.3.4 Créditos por Danos ao Patrimônio 3.500,00 D 0,00 0,00
1.1.3.4.1 Créditos por Danos ao Patrimônio - Consolidação 3.500.00 D 0,00 0,00
1.1.3.4.1.01 Créditos por Danos ao Patrimônio Decorrentes de Processos 3.500,00 D 0,00 0,00
Administrativos
1.1.3.4.1.01.99 Outros Créditos por Dano ao PatrImeinio - Créditos Administrativos 3 3.500.00 D 0.00 0,00
1.2 Ativo não-Circulante 311.971,18 D 0,00 0,00
1.2.3 imobilizado 311.971,180 0,00 0,00
1.2.3.1 Bens Móveis 312.304,33 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1 Bens Móveis - Consolidação 312.304,33 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 24.489,550 0,00 0,00
12.3.1.1.01.02 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 80,19 D 0,00 0,00
12.3.1.1.01.05 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro 3.840,00 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.01.21 Equipamentos Hidráulicos e Elétricos 0,02 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.01.99 Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 20.769,35 D 0,00 0.00
1.2.3.1.1.03 Móveis e Utensilios 142.290,68 0,00 0,00
1.2.3.1.1.03.01 Aparelhos e Utensílios Domésticos 5.872,96 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.03.02 Maquinas e Utensílios de Escritório 12.985,92 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral 123.431.80D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.04 Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação 48.360,62 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.04.04 Instrumentos Musicais e Artísticos 30.736,48 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.04.05 Equipamentos paraAudio, Videoe Foto 17.624,120 0,00 0,00
1.2.3.1.1.04.99 Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação 0.020 0,00 0,00
1.2.3.1.1.05 Veículos 40.043,50 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.05.01 Veículos em Geral 40.043,500 0,00 0,00
12.3.1.1.99 Demais Bens Móveis 57.119,970 0,00 0,00
1.2.3.1.1.99.99 Outros Bens Móveis 57.119,97 D 0,00 0,00
1.2.3.2 Bens imóvels 1.484,590 0,00 0,00
12.3.2.1 Bens Imóveis - Consolidação 1.484,590 0,00 0,00
1.2.3.2.1.99 Demais Bens Imóveis 1.484,59 D 0,00 0,00
1.2.3.2.1.99.99 Outros Bens Imóveis 1.484,59 D 0,00 0,00
1.2.3.8 Depreciação, Exaustão o Amortização Acumuladas 1.817,74 C 0,00 0,00
1.2.3.8.1 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas - Consolidação 1.817,74 C 0,00 0,00
1.2.3.8.1.01 (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis 1.817,74 C 0,00 0,00
1.2.3.8.1.01.01 (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e 12,44 C 0,00 0,00
Ferramentas
1.2.3.8.1.01.03 (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios 601,15 C 0,00 0,00
1.2.3.8.1.01.99 (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis 1.204,15 C 0,00 0,00
2 Passivo e Patrimônio Liquido 518.658,23 C 3.495.996,84 3.136.859,97
2.1 Passivo Circulante 238,092,01 C 138.300,20 143.100,32
2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenclidas e Assistenciais a Pagar a 18.239,38 C 101.373,69 101.373,69
Curto Prazo
2.1.1.1 Pessoal a Pagar 0,00 95.739,88 95.739,88
2.1.1.1.1 Pessoal a Pagar - Consolidação 0,00 95.739,88 95.739,88
2.1.1.1.1.01 Pessoal a Pagar 0,00 95.739,88 95.739,88
2.1.1.1.1.01.01 Salários, Remunerações e BenefIcios 0,00 95.739,88 95.739,88
2.1.1.4 EncargosSocialsa Pagar 18.239,38 C 5.633,81 5.633,81
2.1.1.4.1 Encargos Sociais a Pagar - Consolidação 17.940,58 C 3.936,99 3.936,99
2.1.1.4.1.01 Contribuições ao RGPS a Pagar 17.736,43 C 3.936,99 3.936,99
2.1.1.4.1.01.01 Contribuições ao RGPS - Contribuição sobre Salários e Remunerações 17.736,43 C 0,00 0,00
2.1.1.4.1.01.12 Contribuições ao RGPS - Débito Parcelado (F) 0,00 3.936.99 3.936,99
2.1.1.4.1.98 Outros Encargos Sociais 204,15 C 0,00 0,00
2.1.1.4.1.98.01 Outros Encargos Sociais (F) 204,15 C 0,00 0,00
2.1.1.4.2 EncargosSocialsa Pagar - infra oF33 298.80 C 0,00 0,00
2.1.1.4.2.01 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) 298,80 C 0,00 0,00
2.1.1.4.2.01.01 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F) 298,80 C 0,00 0,00
2.1.1.4.3 Encargos Sociais a Pagar -InterOFSS - Unido 0,00 1.696,82 1.696,82
2.1.1.4.3.01 Contribuições ao RGPS a Pagar 0,00 1.696,82 1.696,82
2.1.1.4.3.01.01 Contribuições ao RGPS - Contribuição sobre Salários e Remunerações 0,00 1.896,82 1.696,82
(F)
2.1.3 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 37.950,83 C 25.212,45 29.577,22
2.1.3.1 Fomecitdores • Contas aPagerNacionais a Curto Prazo 37.950,83 C 25.212,45 29.577,22
2.1.3.1.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - 37.950,83 C 25.212,45 29.577,22
Consolidação
2.1.3.1.1.01 Fornecedores Nacionais 37.950,83 C 21.212,45 25.577,22
2.1.3.1.1.01.01 Fornecedores não Parcelados a Pagar (F) 3 37.950,83 C 21.212,45 25.577.22
2.1.3.1.1.03 Coniesa Pagar Credores Nacionais 0,00 4.000,00 4.000.00
2.1.3.1.1.03.01 Contas não Parceladas a Pagar (F) 3 0,00 4.000,00 4.000,00
SALDO
FINAL
624.862,320
312.691,14 D
305,191,140
305.191,140
305.191,140
305.191.140
7.500.00 D
4.000,00 D
4.000,00 D
4.000,00 D
3.500,00 D
3.500,00 D
3.500.00 0
3.500,00 D
311.971,180
311.971.180
312.304,330
312.304.33 D
24.489,56 D
80.190
3.640.00 D
0,02
20.769,35
142.290,68
5.872,96 D
12.985,92 D
123.431.80 D
48.360,62 D
30.736,480
17.624,12 D
0.020
40.043,50 D
40.043,50 D
57.119,97 D
57.119,97 D
1.484,59 D
1.484.59 O
1.484,59 D
1.484,590
1.817.74 C
1.817,74 C
1.817,74 C
12,44 C
601,15 C
1.204,15 C
519.521,36 C
242.892.13 C
18.239,38 C
0.00
0,00
0,00
0,00
18.239,38 C
17.940,58 C
17.736.43 C
17.736,43 C
0,00
204,15 C
204,15 C
298,80 C
298,80 C
298,80 C
0,00
0,00
0,00
42.315,60 C
42.315,60 C
42 315.60 C
42.315,60 C
42.315,60 C
0.00
0.00
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
Exercido de 2023
Filtro: Período: Janeiro/2023
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 5
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
Filtro: Periodo: Janeiro/2023
Exercido de 2023
MOVIMENTAÇÃO
A DEBITO ACREDITO
SALDO
INICIAL
SALDO
FINAL
TITULOS
594,98
594,98
594,98
594,98
11.554.43
11.554,43
298,80
298,80
0.00
0,00
298,80
0,00
0,00
11.255,63
11.255,63
7.915,94
3.339,69
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
2.1.4
2.1.4.1
2.1.4.1.1
2.1.4.1.1.19
2.1.8
2.1.8.8
2.1.8.8.1
2.1.8.8.1.01
2.1.8.8.1.01.11
2.1.8.8.1.01.17
2.1.8.8.1.01.99
2.1.8.8.1.04
2.1.8.8.1.04.99
2.1.8.8.3
2.1.8.8.3.01
2.1.8.8.3.01.02
2.1.8.8.3.01.04
2.1.8.8.5
2.1.8.8.5.01
2.1.8.8.5.01.08
2.2
22.1
2.2.1.4
2.2.1.4.1
2.2.1.4.1.02
2.2.1.4.3
2.2.1.4.3.01
2.2.1.4.3.01.01
2.3
2.3.7
2.3.7.1
2.3.7.1.1
2.3.7.1.1.01
2.3.7.1.1.02
2.3.7.1.1.03
2.3.7.1.1.03.02
2.3.7.1.2
2.3.7.1.2.01
2.3.7.1.2.02
2.3.7.1.3
2.3.7.1.3.02
2.3.7.1.5
2.3.7.1.5.02
3
3.1
3.1.1
3.1.1.1
3.1.1.1.1
3.1.1.1.1.01
3.1.1.1.1.01.01
3.1.1.2.1
3.1.1.2.1.01
3.1.1.2.1.01.01
3.1.2
3.12.2
3.1.2.2.3
3.1.2.2.3.99
3.3
3.3.2
3.3.2.3
3.3.2.3.1
3.3.2.3.1.08
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3.4.2
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3.4.2.4.1
3.4.2.4.1.03
4
Al
Obrigações Fiscal. a Curto Prazo
Obrigações Fiscal. a Curto Prazo com a União
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União- Consolidação
Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher
DenialsObrigações a Curto Prazo
Valor.. Restituivels
Valores Restitulvels - Consolidação
Consignações
Planos de Previdência e AssistênciaMedics
Retenção Relativa a Vale Alimentação
Outros Consignatários
Depósitos não Judiciais
Outros Depósitos
Valores Restitufvels -interOFSS - União
Consignações (F)
Contribuição ao RGPS (F)
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)
Valores Restituíveis -InterOFSS - Municipio
Consignações (F)
ISS (F)
Passivo não-Circulante
Obrigações Trabalhistas, Previdenclirlas e Assistenciais a Pagar a
Longo Prazo
EncargosSocialsa Pagar
Encargos Sociais a Pagar - Consolidação
Contribuicões Sociais - Débitos Parcelados
Encargos Sociais a Pagar -interOFSS - Unido
Contribuições ao RGPS a Pagar
Contribuições ao RGPS a Pagar - Débito Parcelado
Patrimônio Liquido
Resultados Acumulados
Superávits ou Déflcits Acumulado.
Superavits ou Déficits Acumulados - Consolidação
Superavits ouMicasdo Exercido
Superavits ouMicasde Exercicios Anteriores
Ajustes de Exercfclos Anteriores
Ajustes Decorrentes da Incorporagdo/Desincorporação de Obrigações
Financeiras
Superavits ou Déficits Acumulados - intra OFSS
Superavits ou[Micasdo Exercício
Superfivits ouMicasde Exercidos Anteriores
Superavits ou Déficits Acumulados -InterOFSS - Unido
Superavits ou Déficits de Exercicios Anteriores
Superavits ou Déficits Acumulados -InterOFSS - Municipio
Supertivits ou Déficits de Exercicios Anteriores
Variação Patrimonial Diminutiva
Pessoal e Encargos
Remuneração a Pessoal
Remuneração. Pessoal Ativo Civil - Abrangldos pelo RPPS
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS -
Consolidação
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS
Vencimentos e Salários
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS -
Consolidação
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS
Vencimentos e Salários
Encargos Patronals
Encargos Patronals - RGPS
Encargos Patronais - RGPS -InterOFSS - União
Outros Encargos Patronais - RGPS
U110 de Bens, serviços Consumo do Capital Also
Serviços
ServIgos Terceiros - PessoaJuridic.
Serviços Terceiros - Pessoa Juridica - Consolidação
Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gase Outros
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Serviços Bancários
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras
Juros e Encargos de Mora
Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributarias
Juros e Encargos de More de ObrigaçõesTributaries- Consolidação
Muitas Indedutiveis
Variação Patrimonial Aumentativa
T eamafaalnolaa a ILI Dea.h1.44.a
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0,00
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0,00
181.901,80 C
181.901,80 C
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1.330,39 C
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865,59 C
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2,00 C
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152.403,07 C
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34.301,47 C
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28.166,34 C
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215.855.40 C
215.855,40 C
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64.710,82 C
64.710,82 C
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96,00 C
865,59 C
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594,98 D
594,98 0
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29il 750 AA in
3
3
3
GeoS1AP 'PM MANGARATIBA Página 2 de 5
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INICIAL
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4.5.1.1
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o.‘
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7.2.2.1.1.02
, • . FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
Exercido de 2023
Filtro: Período: Janeiro/202 3
MOVIMENTACAO
A DÉBITO A CRÉDITO
SALDO
FINAL
TransferênciasIntroGovernamentais
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentaria
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentaria - Intra OFSS
Repasse Recebido
Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento
Orçamento Aprovado
Fixação da Despesa
Dotação Orçamentaria
Dotação Inicial
Credito Inicial
Dotação Adicional por Tipo de Crédito
Credito Adicional - Suplementar
Dotação Adicional por Fonte
Anulação de Dotação
Valor Global da Dotação Adicional por Fonte
Cancelamento/Remanejamento de Dotação
(-) Cancelamento de Dotações
Outros Controles da Despesa Orçamentária
Empenhos por Emissão
Execução da Despesa por Nota de Empenho
Emissao de Empenhos
Inscrição de Restos a Pagar
Inscrição de Restos a Pagar não Processados
Restos a Pagar não Processados Inscritos
Restos a Pagar não Processados - Inscrição no Exercício
Inscrição de Restos a Pagar Processados
Restos a Pagar Processados - Inscritos
Restos a Pagar Processados - Exercícios Anteriores
Restos a Pagar Processados - Inscrição no Exercício
Controles da Execução do Planejamento e Orçamento
Execução do Orçamento
Execução da Despesa
Disponibilidades de Credito
Credito Disponivel
Credito Utilizado
Crédito Empenhado a Liquidar
Credito Empenhado Liquidado a Pagar
Credito Empenhado Liquidado- Pago
Outros Controles da Despesa Orçamentária
Ernissao de Empenho
Empenhos por Nota de Empenho
Empenhos a Liquidar
Empenhos Liquidados a Pagar
Empenhos Liquidados Pagos
Execução de Restos a Pagar
Execução de Restos a Pagar não Processados
Restos a Pagar não Processados a Liquidar
Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar
Execução de Restos a Pagar Processados
Restos a Pagar Processados a Pagar
Restos a Pagar Processados Pagos
Controles Devedores
Atos Potenciais
Atos Potenciais Ativos
Direitos Contratuais
Direitos Contratuais - Consolidação
Contratos de Aluguéis
Atos Potenciais Passivo
Obrigações Contratuais
Obrigações Contratuais - Consolidação
Contratos de Serviços
Contratog do Aluguéis
Administração Financeira
Disponibilidades por Destinageo
Controle da Disponibilidade de Recursos
Recursos Ordinanos
Recursos Extraorgamentarios
Programação Financeira
Cronograma Mensal de Desembolso
Programação de Desembolso Mensal Orçamentario
Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentérias
Cronograma de Desembolso Mensal.- Fixação Inicial
Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional
(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário
Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das TransferAncias
Financelras a Receber
GeoSIAP 'PM MANGARAT1BA Página 3 de 5
2.745.000,00 D
6.213.633,70 C
49.994,88 C
38.765,88 C
38.765,88 C
38.765,88 C
38.765,88 C
38.765,88 C
11.229,00 C
11.229,00 C
11.229,00 C
4.395,00 C
4.395.00 C
6.834,00 C
6.834,00 C
5.933.491,34 C
443491,34 C
443.491,34 C
928.235,92 D
926.235.92 D
988.534,93 C
SALDO
FINAL
230.147,48 0
20.030,69 D
20.030,69 D
20.030,69 D
20.030,69 0
20.030,69 D
190.086,10 D
108.145,890
108.145.89 D
81.940,21 D
988.534,93 C
242.892,13 C
60.554,98 C
182.335,15 C
2,00 C
138.300,20 C
127.181,12 C
11.119,08 C
5.490.000,00 C
5.490.000,00 C
5.490.000,00 C
2.745.000.00 C
1650.669.18 C
1.094.330,82 C
2.745.000,00 C
2.516.250,14 C
228.749,86 C
230.147,48 C
20.030,69 C
20.030,69 C
20.030,69 C
20.030,69 C
20.030,69 C
20.030,69 C
20.030,69 C
190.086,10 C
108.145,89 C
0.00
0,00
108.145,89 C
108.145.89 C
81.940.21 C
56.19021 C
37.154,98 C
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
qa 171-
111
i - '
Exercido de 2023
Filtro: Período: Janeiro/2023
TITULOS C1C I D.
S
N
.F.
SALDO
INICIAL
MOVIMENTAÇÃO
A DEBITO A CRÉDITO
7.2.2.1.1.02.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a 33.1 0,00 2.745.000,00 0,00
Receber - Inicial
7.9 Outros Controles 114.001,59 D 118.145,89 0,00
7.9.1 Responsabilidade por Vaiores, Titulos e Bens 16.030,69 D 4.000,00 0,00
7.9.1.2 Responsabilidade de Terceiros por Valores, Tituios e Bens 16.030,69 D 4.000,00 0,00
7.9.1.2.1 Control.de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos 16.030,69 D 4.000.00 0.00
7.9.5 Contrapartida de Controles Especificas do Tcesp 18.030,89 D 4.000,00 0,00
7.9.5.3 Contrapartida de Adiantamentos Concedidos - Suprimento de 16.030,69 D 4.000,00 0,00
Fundos
7.9.6 Controlsdas Despesas Orçamentrirlas 81.940,21 D 108.145,89 0,00
7.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercido por 0,00 108.145,89 0,00
Nota de Empenho
7.9.6.1 1 Empenhos Liquidados 27.2 0,00 108.145,89 0,00
7.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentirias de Exercidos 81.940,21 D 0,00 0,00
Anteriores
a Controles Credores 387.183,52 C 2.889.838,71 0.736.286,89
8.1 Execução dos Atos Potenciais 49.994,88 C 0,00 0,00
8.1.1 Execução dos Atos Potenciais Ativos 38.765,88 C 0,00 0,00
8.1.1.3 Execução de Direitos Contratuais 38.765,88 C 0,00 0,00
8.1.1.3.1 Execução de Direitos Contratuais- Consolidação 38.765,88 C 0,00 0,00
8.1.1.3.1.03 Contratos de Aluguéis 38.785,88 C 0,00 0,00
8.1.1.3.1.03.01 Em Execução 25 38.765,88 C 0,00 0.00
8.1.2 Execução dos Atos Potenciais Passivos 11.229,00 C 0,00 0,00
8.1.2.3 Execução de Obrigações Contratuais 11.229,00 C 0,00 0,00
8.1.2.3.1 Execução de Obrigações -Consolidação 11.229,00 C 0,00 0,00
8.1.2.3.1.02 Contratos de Serviços 4.395,00 C 0,00 0,00
8.1.2.3.1.02.01 A Executar 25 4.395,00 C 0,00 0,00
8.1.2.3.1.03 Contratos de Alugueis 6.834,00 C 0,00 0,00
8.1.2.3.1.03.01 A Executar 25 8.834,00 C 0,00 0,00
8.2 Execução da Administração Financeira 203.187,05 C 2.739.257,59 8.469.561,88
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação 203.187,05 C 1.364.176,91 1.604.481,20
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 203.187,05 C 1.364.176,91 1.604.481,20
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos 80.654,96 D 1.094.330,82 228.749,86
8.2.1.1.1.01 Recursos Disponíveis para o Exercfcio 1 60.654,96 D 1.094 330,82 228.749,86
8.2.1.1.2 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 25.750,00 C 131.545,89 1.094.330,82
Empenho
8.2.1.1.2.01 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 25.750,00 C 131.545,89 1.094.330,82
Empenho - a Liquidar
8.2.1.1.3 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 238.092.01 C 138.300,20 143.100,32
Liquidação e Entradas Compensatórias
8.2.1.1.3.01 Comprometida por Liquidação 1 56.190,21 C 127.181,12 131.545,89
8.2.1.1.3.02 Comprometida por Retenções e Consignações 181.899,80 C 11.119,08 11,554,43
8.2.1.1 3.03 Comprometida por Depósitos e Garantias 1 2,00 C 0,00 0,00
8.2.1.1.4 Disponibilidade por Destine*, de Recursos do Exercfcio Utilizada 0,00 0,00 138.300,20
8.2.1.1.4.01 Utilizada com Execução Orçamentaria 1 0,00 0,00 127.181,12
8.2.1.1.4.02 Utilizada com Retenções e Consignações 1 0.00 0,00 11.119,08
8.2.2 Execução da Programação Financeira 0,00 1.375.080,68 6.865.080,68
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 0,00 1.375.080,68 6.865.080,68
8.2.2.1 1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 0,00 1.375.080,68 6.865.080,68
8.2.2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias 0,00 1.146.330,82 3.891.330,82
8.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias - a 12.1 0,00 1.146.330,82 2.797.000,00
Utilizer
8.2.2.1.1.01.02 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias - 12.2 0,00 0,00 1.094.330,82
Utilizadas
8.2.2.1 1.02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 0,00 228.749,86 2.973.749,86
Financeiras a Receber
8.2.2.1.1.02.01 Programação de Desembolso Mensal a Receber 33.1 0,00 228.749,86 2.745.000,00
8.2.2.1.1.02.02 Programação de Desembolso Mensal Recebida 33.2 0,00 0,00 228.749,86
8.9 OutrosControl.. 114.001,59 C 150.581,12 268.727,01
8.9.1 Execução de Responsabilidades por Valores, Titulas e Bens 16.030,69 C 0,00 4.000,00
8.9.1.2 Execução de Responsabilidades de Terceiros por Vaiores, Titulos e 16.030,69 C 0,00 4.000,00
Bens
8.9.1.2.1 Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos 16.030,69 C 0,00 4.000,00
8.9.1.2.1.01 Adiantamento. Concedidos a Comprovar 19 16.030,69 C 0,00 4.000,00
8.9.5 Controles Especificos do Tcesp 16.030,69 C 0,00 4.000,00
8.9.5.3 Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos 16.030,69 C 0,00 4.000,00
8.9.5.3.1 Adiantamentos Concedidos 19 16.030,69 C 0,00 4.000,00
8.9.6 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias 81.940,21 C 150.581,12 258.727,01
8.9.6.1 Control') Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercicio por 0,00 108.145,89 216.291,78
Notada Empenho
8.9.6.1.1 Empenhos Liquidados 0,00 108.145,89 108.145.89
8.9.6.1.1.01 Empenhos Liquidados 14 0,00 108.145,89 108.145,89
8.9.6.1.2 Pagamento de Empenhos Liquidados 0,00 0,00 108.145,89
8.9.6.1.2.01 Empenhos Liquidados e Pagos 16 0,00 0,00 108.145,89
8.9.6.2 Control. Financeiro das Despesas Orçamentária, de Exercidos 81.940,21 C 42.435,23 42.435,23
Anteriores
8.9.6.2 1 Restos aPagerProcessado 56.190,21 C 19.035,23 19.036,23
8.9.6.2.1.01 Restos a Pagar Processado a Pagar 9.2 05.190,21 C 19.035,23 0,00
Ge0S1AP - PM MANGARATIBA Página 4 de 5
0,00
23.400,00
23.400,00
0,00
19.035,23
23.400,00
0,00
23.400,00
RESUMO 18.190.110,15 18.190.110,15
TITULOS CiC IND. SALDO
S.F. INICIAL
8.9.8.2.1.02 Restos a Pagar Processado e Pago 0,00
8.9.6.2.2 Restos a Pagar náo Processado 25.750,00 C
8.9.6.2 2.01
8.9.6.2.2.02
Restos a Pagar ntto Processado a Liquidar
Restos a Pagar nIlo Processado Liquidado a Pagar ml 25.750,00 C
0,00
MOVIMENTAQ AO
A DÉBITO A CRÉDITO
SALDO
FINAL
19.0:35,23 C
25.750.00 C
2.350,00 C
23.400,00 C
erson Afar
Co bilist
CRC 3 060399/03
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
Exercido de 2023
Filtro: Período: Janeiro/2023
Wlircos b etr- ---
Diretor Finance,.
.-kindac:50 Mário Peixot.
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 5 de 5