Atenciosamente, I son Dias tcardo
Presidente
Fundação Mário Peixoto
Jefferson Dias Rice do
Pre e-Fundação M ' io Peixoto
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Fundação Mario Peixoto
25 FrP
OFÍCIO 129/2023
'0•10,••••0
Ao Ilmo.Senhor
Renato José Pereira
Presidente daCamaraMunicipal de Mangaratiba
Assunto: Balancete de verificação
Prezado Senhor:
Venho,por meio deste,encaminhar os Balancetes dos meses de Janeiro,Fevereiro
e Março/2023.
Desde ja,agradeço a habitual atenção dispensada e reitero protesto de elevada
estima e distinta consideração,
Mangaratiba, 12 de Abril de 2023
4 z .1( < m>
cc
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Fundação Mario Peixoto
FMP
11921"1311c1C1C113 "4"1"acr°
c, RIO ,vif
es7
)011x0TO
BALANCETE
MÊS
FEVEREIRO/2023
Z
-17
••,1 Exercido de 2023
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Conciliação Bancaria
Conciliação Bancária em 28/02/2023
Jefferson Dias tcardo
Presidente
one • : '.Peixoto
gvtarc Meta fcreoilm4gra
iretor Financeiro
funclaçáo Mário Peixoto
Banco: 237 Agência. 0886-9 Conta: 5010-5
Fichas que compbem a conta bancária
Ficha Conta F.R. - Aplicação Ativo SaldoInitial Saido Final
50625 6.2.02.00.1347 -5010-5 • BANCO BRADESCO S/A 15000000 - 000.4100 • 203.187,05 450.090,10
203.187,05 450.090,10
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 450.090,10
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 1,01
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 22,02
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.110,16
Saldo do extrato bancário na data 449.002,97
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendlinda Docto Ho Comp. Data Comp.Histórico Valor
02 - Retiradas contábeisniplocalizadas no extrato bancário 1,01
50625 01/07/2021 00030532 48 junho de 2018 0,70
50625 01/07/2021 00030533 3293 Banco arredondou pagamento de cheque em R$ 0,31 0,31
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 22,02
50625 01/07/2021 00030528 0,01
50625 01/07/2021 00030529 49 0,01
50625 01/07/2021 00030530 7 Desconto aplicado sobre nota fiscal 23433 emp 21 20,00
50625 01/07/2021 00030531 4721 Depósito a mais em estorno de despesa de pronto pagamento 2,00
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.110,16
50625 01/07/2021 00030525 38 Débito não contabilizado em junho de 2015. 1.001,34
50625 01/07/2021 00030526 31 Tarifa bancária não contabilizada dez 2016. 108,81
50625 01/07/2021 00030527 2966 erro na conciliação nov 2016 0,01
Afar Le e ores
C abilista
CR 3 060399/03
PM MANGARATIBA Página 1 de 1
Saldo (R$)
449.002,97
447.798,62
368.874,63
368.780,23
368.780,23
bradesco
Extrato Mensal / Por Período
FUNDACAO MARIO PEIXOTO I CNPJ: 028.455.749/0001-42
Nome do usuario: MARCOS ROBERTO DA CONCEICAO PE
Data da operaçao: 02/03/2023 - 11h51
netempresa
Folha 1/2
Agência I Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 I 0005010-5 368.780,23 368.780,23
Extrato de: Ag: 886 I CC: 0005010-5 I Entre 01/02/2023 e 28/02/2023
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (RS) Saldo (RS)
31/01/2023 SALDO ANTERIOR
TARIFA BANCARIA 01/02/2023 PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA
TARIFA BANCARIA 02/02/2023 PAGAMENTO FUNCs NET EMPRESA
TED DIF.TITUL.CCH.BANK 06/02/2023 DEST. Empresa Brasileira d
TRANSF CC PARA CC PJ
09/02/2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE
MANGARAT
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE
MANGARAT
TRANSF CC PARA CC PJ 14/02/2023 PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C 15/02/2023 Maristela Lopes da Cunha
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C
Maristela Lopes da Cunha
TED DIF.TITUL.CC1-1.BANK
DEST. FUNDO MUNICIPAL DE C
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 17/02/2023 INTERNET --RECEITA FEDERAUSP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --RECEITA FEDERAUSP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --RECEITA FEDERAUSP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R
CONTA DE LUZ 22/02/2023 INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 24/02/2023 INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP
TED DIF.TITUL.CCH.BANK 28/02/2023 DEST. Empresa Brasileira d
TED DIF.TITUL.CCH.BANK
DEST. SHOPPING DOS INSTRUM
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET - PESS GPS 4308
BRADESCO NET EMPRESA
NET EMPRESA DARF 1107
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
Total
304.104,01
7 -28,00 304.076.01
32 -128,00 303.948.01
7508894 -23.400,00 280.548,01
886191 25.000,00 305.548,01
886496 228.750,14 534.298.15
886541 -597,60 533.700,55
886235 1.536,39 535.236,94
886282 68,00 535.304,94
5403672 -25.000,00 510.304,94
5301698 -7.829,59 502.475,35
5301850 -86,35 502.389,00
5301974 -230,29 502.158,71
5302172 -23,02 502.135,69
5302872 -17.272,56 484.863,13
5304484 -1339,22 483.123,91
5954001 -3.339,69 479.784,22
5978084 -2.666,41 477.117.81
5307601 -957,39 476.160,42
4713284 -7.800,00 468.360,42
4863003 -14.772,00 453.588,42
5164308 -3.972,97 449.615,45
6041107 -600,73 449.014,72
4863003 -11,75 449.002,97
255.354,53 -110.455,57 449.002,97
Os dados acima tem como base 02/03/2023 as 11h51 e estao sujeitos a alterações.
Ukimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (RS) Debito (RS)
28/02/2023
01/03/2023
SALDO ANTERIOR
CHEQUE
DEP.CONTA
PGTO SALARIO VIA NET EMP
CONTA DE AGUA E ESGOTO
INTERNET --CEDAE/RJ
3320
88601
5986603
-1.204,35
-78.923,99
-94,40
Total 0,00 -80.222,74
Saldos Invest Facil / Plus
e • 4 FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Vedficacao
Rho: Período: Fevereiro/2023
Exertido de 2023
AO
A (..131.1)11C
91.914,58
91.851,10
87.851,18
87.851,18
87.851.18
87.353,18
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
0,00
0.00
0,00
790.181,900
453.500.100
450.890,10 0
450.090,100
450.090,100
450.890,1011
3.500,00 D
0,00
0.00
0,00
3.500.000
3.500,00 D
3.500,00 0
0.00 3.500,000
43,38 338.601,800
63,38 63.38 C
63,38 63,38 C
63,38 63,38 C
63,38 63,38 C
63,38 63,38 C
Up, , 33041.556.1.5.11.
0,00 336.988,33 D
0.00 338.988,330
0,00 24.489,56D
0,00 80,19 D
0,00 3.640.000
0,00 0,020
0,00 20.769,3613
&00i. 1.52.292.68.-13,
0,00 5.872,960
0,00 12.985.920
0,00 133.34.8o0
0,00 63.132,620
0,00 45.508.48 D
0.00 + 17.624,120
0,00 0.020
040, 40.043.50O,
0,00 40.043.600
0,00 57.119,970
0,00 67.119,970
0,00 1.484,590
0,00 '1,484,59D
0.00 1.484.560
0.00 1.484,59 D
0.•
0,00 1.817.74C
0,00 1.817.74C
0,00 12.44C
0,00 801,15 C
0,00 1.204,15 C
176.799.28 590.100,27 C
17,‘2911,21L 212.444,11.1..C,
124.057,54 105.010,06 C
89.563,29 86.771,48 C
99.563,29 86.771.48C
99.563,29 86.771,48 C
99.583.29 86.771,48 C
24.494,25 18.239,38 C
32.7.2.97 1794&M C,
3.972,97 17.7313,43 C
0,00 17.738,43C
3.972,97 0.00
0,00 204,15C
• 0,00 204.15C
298,80 298,80 C
298.80 298,80 C
298,60 298,80-C
20.222,48 0,00
20.222,48 0,00
20.222,48 0,00
39.412,58
39.412,56
28.922,00 C
28.922,00 C
Til 1..) I. OS
1 Ativo
r_
. Sí DO
524.882,32 D
VIMENTAC
r (I
257.434,14
1.1 Ativo Circulante 912.891,14 D 232.750,14
1.1.1 Cable • Equivalentes de Calms 3115.191,14 232.750,14
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Calm, em Moeda Nacional 305.191,14 D 232.750,14
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa ern Moeda Nacional - Consolidação 305.191.140 232.750,14
1.1.1_1.1.19 aancsaCanta Moviatao{o_ - arunaisContas te. 305.191,140 232.750,14
1.1.3 Dolmas Credit** • Valor** a Curto Prazo 7.500.00 D 0,00
1.1.3.1 Adiantamentos Concedidos 4.000,00 0,00
1.1.3.1.1 Adiantamentos Concedidos - Consolidação 4.000,00 D 0.00
1.1.3.1.1.02 Suprimento de Fundos 3 4.000,00 D 0,00
1.1.3.4 Créditos por Danos ao Patrimônio 3.500,00 D 0,00
1.1.3.4.1 Creddos por Danos ao Património - Consolidação 3.500,00 D 0,00
11.3.4.1.01 Créditos por Danos ao Património Decorrentes de Processos 3.500,00 D 0,00
Administrativos
1.1.3.4.1.01.99 Outros Créditos por Dano ao PatrimOnlo - Créditos Administrativos 3.500,000 800
1.2 Aft* nito-CIrctdaide 311.971,180 24.884,00
1.2.1 Ativo Realizável a Longo Prazo 0,00 0,00
1.2.1.2 Demita Créditos e Velores • Longo Prazo 0,00 0,00
1.2.1.2.1 Darnels Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação 0,00 0,00
1.2.1.2.1.02 Tributos a Recuperar/Compensar 0.00 0,00
1.2.1.2.1.02.99 Outros Tributos Recuperar/Compensar 0,00 0,00
landailirado- 3.11.471,38.0, 24 /1113.00,
,
1.2.3.1 Bens Móveis 312.304,33 D 24.584,00
1.2.3.1.1 Bens Move's - Consolidação 312.304,33 D 24.684,00
1.2.3.1.1.01 MáquInas, Aparelhos. Equipamentos e Ferramentas 24.489,66 0 0,00
1.2.3.1.1.01.02 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 80,19 D 0,00
1.2.3.1.1.01.05 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro 3.640,00 D 0,00
1.2.3.1.1.01.21 Equipamentos Hidráulicos e Elétricos 0,020 0,00
1.2.3.1.1.01.99 Outras Maquinas, Aparelhos. Equipamentos e Ferramentas 20.769,35 D 0,00
122.1 .1.01 4.41wieis.e.-1.1tensilias 142.290.93.12,„ 1912,09
1.2.3.1.1.03.01 Aparelhos e Utensílios Domésticos 5.872,960 0,00
1.2.3.1.1.03.02 MaquInas e Utensílios de Escritório 12.985.92 D 0,00
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral 123.431,800 9.912,00
1.2.3.1.1.04 Materials Culturais. Educacionais e de Comunicação 48.380,620 14.772.00
12.3.1.1.04.04 Instrumentos Musicais e ArtIsticos 30.736,48 D 14.772,00
1.2.3.1.1.04.05 Equipamentos para Audio. Video e Foto 17.624,12 D 0,00
1.2.3.1.1.04.99 Outros Materiais Culturais, Educacionais ode Comunicação 0,020 0,00
40.043,50.D.. 0 i i
12.3.1.1.05.01 Veículos em Geral 40.043,500 0,00
1.2,3.1.1.99 Demais Bens MOveis 57.119,970 0,00
1.2.3.1.1.99.99 Outros Bens Móveis 57.119,970 0,00
1.2.3.2 Bens imóveis 1.434,59D 0,00
1.2.3.2.1 Bens Imóveis - Consolidação 1.404,590 0,00
1.2.3.2.1.99 Demais Bens Imóveis 1,484,590 0,00
1.2.3.2.1.99.99 Outros Bens Imóveis 1.484,590 0,00
• 1.2.3,11. 4-44epreeleeterEmetratilolt.Antoltiaactio4soumutades 1444,740 . 11
12.3.8.1 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas - Consolidação 1,817,74C 0,00
1.2.3.8.1.01 (.4 Depreciação Acumulada - Bens Moveis 1.817,74C 0,00
1.2.3.8.1.01.01 (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e 12.44C 0,00
Ferramentas
1.2.3.8.1.01.03 (-) Depreciaçâo Acumulada de Móveis e Utensílios 601,15C 0,00
1.2.3.8.1.01.99 (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Moveis 1.204,15 C 0,00
2 Passim,* Patrimônio Liquid* 519.521,38 C 109.228,35
SmoirmCirmilanta. 2424102,19-C. 182.047
2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciirias e Assistenciais a Pagar a 18.239,38 C 37.286,06
Curio Prazo
2.1.1.1 P I. Pager 0,00 12.791,81
2.1.1.1.1 Pessoal a Pagar - Consolidação 0.00 12.791,81
2.1.1.1.1.01 Pessoal a Pagar 0,00 12.791,81
2.1.1.1.1.01.01 Salarlos, Remunerações e Beneficlos 0,00 12.791,81
2.1.1.4 Encargos Sociais a Pagar 18.239,38 C 24.494,26
Encargast-SiulaisA,Pagar - Consadar0110. 17249,513,a 3,972,9,7.,
2.1.1.4.1.01 Contribuições ao ROPS a Pagar 17.730,430 3.972,97
2.1.1.4.1.01.01 Contribuições ao RGPS - Contribuição sobre Salários e Remunerações 17.738,43C 0,00
2.1.1.4.1.01.12 Contribuições ao RGPS - Débito Parcelado (F) 0,00 3.972.97
2.1.1.4.1.98 Outros Encargos Socials 204,15C 0,00
2.1.1.4.1.98.01 Outros Encargos Sociais (F) 204,15C 0,00
2.1.1.4.2 Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS 298,80 C 298,80
2.1.1.4.2.01 Contribuição a Regime Proprio de Previdencia (RPPS) 298,80 C 298,80
ccotabuiç80.Raftione..Pronclo.de.PremiclAnci848PP-9}-(F) 298,804,-. 298,80.
2.1.1.4.3 Encargos Sociais a Pagar- Inter OFSS - União 0,00 20.222.48
2.1.1.4.3.01 Contribuições ao RGPS a Pagar 0,00 20.222,48
2.1.1.4.3.01.01 Contribulgões ao RGPS - Contribuição sobre Salários e Remunerações 0,00 20.222,48
(F)
2.1.3 Fornecedores • Contas a Pagara Curto Prazo 42.315,50 C 52.806.16
2.1.3.1 Fornecedores • Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 42.315,80 C 52.806,16
0.001AP • T•14 MAISOARAT10A • iginm do
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificacgo
Filtro: Período: Fevereiro/2023
ercicio de 2023
Til' UI. OS IND SAI DO
S.F. INICIAL
MOVIMENTAÇ AO
A D03110 A CRFD110
SA: CO
FINAL
2.1.3.1.1 2omecedores e Contas e Pagar Nacionais a Curto Prazo - 42.315,60 C 52.806,16 39.412,56 28.922,00 C
Donsolidação
2.1.3.1.1.01 .ornecedores Nacionais 42.315.60 C 48.806,16 35.412,56 28 922,00 C
2.1.3.1.1.01.01 7ornecedores não Parcelados a Pagar (F) 3 vi 42.315,60 C 48.806,16 35.412,56 28.922,00 C
2.1.3.1.1.03 Contas a Pagar Credores Nacionais 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00
ontas não Parceiadas a Pagar (F) 3' • v 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00
2.1.4 Obrigações Fiscais a Curto Prazo 0,00 600,73 600,73 0,00
2.1.4.1 Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União 0,00 600,73 600,73 0,00
2.1.4.1.1 Obrigações Fiscais a Curto Prazocorna União- Consolidação 0,00 600,73 600,73 0.00
2.1.4.1.1.11 .IS/PASEP a Recolher 0,00 600,73 600.73 0,00
2.1.8 Demais Obrigações a Curto Prazo 182.337,15 C 11.554,43 12.728,43 183.511.15 C
2.1.8.8 Valores RestItuiveis 182.337,15 C 11.554,43 12.728,43 183.511,15 C
2.1.8.8.1 Valores Restituiveis - Consolidação 1.332,39 C 298,80 337,64 1.371,23 C
tif.r.T.trr consignaçoes 1.3311,39 Z98,6(.1 337,64 369,23 C
2.1.8.8.1.01.11 Planos de Previdência e Assistencia Medica 3 96,00 C 0.00 0,00 96,00 C
2.1.8.8.1.01.17 Retenção Relativa a Vale Alimentação vi 865,59 C 0,00 0,00 865,50 C
2.1.8.8.1.01.99 Outros Consignatários 3 368.80 C 298,80 337.64 407,64 C
2.1.8.8 1.04 Depósitos não Judiciais 2,00 C 0,00 0,00 2.00 C
2.1.8.8.1.04.99 Outros Depósitos 3 2,00 C 0,00 0,00 2,00 C
2.1.8.8.3 Valores Restituiveis -InterOFSS - União 152.838.42 C 11 255,63 12.390,79 153.973,58 C
2.1.8.8.3.01 Consignações (F) 152.838,42 C 11.255,63 12.390,79 153.973,58 C
2.1.8.8.3.01.02 Contribuição ao RUPS (F) 118.437,06 C 7.915,94 9.102,36 119 623,48 C
2.1.8.8.3.01 04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F) 34.401,36 C 3.339,69 3.288,43 34.350,10 C
2.1.8.8.5 Valores Restituiveis -InterOFSS - Municipio 28,166,34 C 0.00 0,00 28.166,34 C
2.1.8.8.5.01 Consignações (F) 28.166.34 C 0,00 0,00 28.166,34 C
2.1.8.8.5.01.08 ISS (F) 28.166,34 C 0,00 0.00 28.166,34 C
2.2 Passivo não-Circulante 211.918,41 C 3.972,97 0,00 207.945,44 C
2.2.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a 211.918,41 C 3.972,97 0,00 207.945.44 C
Longo Prazo
22.1.4 EncargosSocialsa Pagar 211.91841 C 3.872;97 0,00 207.945,44 C
2.2.1.4.1 Encargos Sociais a Pagar - Consolidação 3.936,99 D 3.972,97 0.00 7.909,96 D
2.2.1.4.1.02 Contribuicões Sociais - Debilos Parcelados 3.936,99 0 3 972,97 0,00 7.909,96 D
2.2.1.4.3 Encargos Sociais a Pagar -InterOFSS - União 215.855,40 C 0,00 0,00 215.855,40 C
2.2.1.4.3.01 Contribuições ao RGPS a Pagar 215.855,40 C 0,00 0,00 215.855,40 C
22.1.4.3.01.01 Contribuições ao RGPS a Pagar - Debito Parcelado 215.855,40 C 0,00 0.00 215.855,40 C
2.3 Patrimônio Liquido 64.710,82 C 0,00 0,00 84.710,82 C
2.3.7 Resultados Acumulados 84.710,82 C 0,00 0,00 64.710,82 C
2.3.T.T Superavits ou DeficitsAcumulados 64.710,82 C 0,00 0,00 64.710.82 C
2.3.7.1.1 Superavits ou DeficitsAcumulados- Consolidação 461.434,43 C 0.00 0,00 461.434,43 C
2.3.7.1.1.02 Superavas ou Deficitsde Exercicios Anteriores 482.719,68 C 0,00 0.00 482.719,68 C
2.3.7.1.1.03 Ajustes de Exercicios Anteriores 21.285,25 D 0,00 0,00 21.285,25 D
2.3.7.1.1.03.02 Ajustes Decorrentes da Incorporação/Desincorporação de Obrigações 21.285,25 D 0,00 0,00 21.285,250
Financeiras
2.3.7.1.2 Superavits ou DeficitsAcumulados - Intra OFSS 298.80 D 0,00 0,00 298.80 D
1 2.3.7.1.2.02 Superavits ou Deficitsde Exercicios Anteriores 298,80 D 0.00 0,00 298.800
2.3.7.t.3 SuperavIts ou DeficitsAcumulados -InterOFSS - União 358.298,47 D 0,00 0,00 368.256.47 E
2.3.7.1.3.02 Superavits ou Deficitsde Exercicios Anteriores 368258,470 0,00 0,00 368.258.47 0
2.3.7.1.5 Superavits ou DeficitsAcumulados -InterOFSS - Municlpio 28,166,340 0.00 0,00 28.166,34 C
2.3.7.1.5.02 Superavits ou Deficitsde Exercicios Anteriores 28 166.340 0,00 0,00 28.166,340
3 Variação Patrimonial Diminutiva 123.608,90 0 133.809,47 0,00 257.418,370
3.1 Pessoal e Encargos 97.436,700 120.084,57 0,00 217.521,27 C
3.1.1 Remuneração a Pessoal 95.739,88 D 99.563,29 0,017 195.303,17
3.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS 89.214,93 D 93.203,00 0,06 182.417,93 C
Remuneraçao a Pessoai Ativo Civil- Abrangidos pelo 1-n-TS- 59.214,93 21.13,00 1102.417,143
Consolidação
3.1.1.1 1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 89.214,930 93.203,00 0,0( 182.417,93 C
3.1.1.1 1 01.01 Vencimentos e Salários 89.214,930 93.203,00 0.0( 182.417,931
3.1.1.2 Remuneração a Pessoal Ally°Civil - Abrangidos pelo RGPS 6.524,95 D 6.360,29 0,0C 12.885.24 C
3.1.1.2.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS - 6.524.95 D 6.360.29 0.0( 12.885,24 D
Consolidação
3.1.1.2 1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas-. Pessoal Civil - RGPS 6.524,95 D 6.360,29 0,00 12.685,24 D
3.1.1.2.1,01.01 Vencimaritos-eSalaries 5.524,95 6.360,29 0,01 12.385,24 E
3.12 Encargos Patronals .16413,132 13 20.52128 0.00 22_218.10 D
3.1.2.1 Encargos Patronais - RPPS 0,00 298,80 0,01 298,80 D
3.1.2.1 2 Encargos Patronais - RPPS - Infra OFSS 0,00 298,80 0,00 1 298.800
3.1.2.1 2.01 Contribuição Patronal para o RPPS 0,00 298,80 0.00 298,80 D
3.1.2.2 Encargos Patronais - RGPS 1.696,8213 20.222,48 0,00 21.919,300
3.1.2.2.1 Encargos Patronais - RGPS - Consolidação 0,00 19.265,09 0,00 19.265.090
3.1.2.2.1.01 Contribuições Previdenciárias - INSS 0,00 19 265,09 0.00 19.265,090
Encargos.Patronais.-RGPS-InterOFS6---Units° 1.696,820 957,39 0,00 2.684,210
3.1.2.2.3.06 Contribuição para o PIS sobre a Folha de Pagamento 0,00 957,39 0,00 957,390
3.1.2.2.3.99 Outros Encargos Patronais - RGPS 1.696,820 0,00 0,00 1,696,82 D
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 25.577,22 D 13.124,17 0,00 38.701,39 0
3.3.1 Uso de Material de Consumo 0,00 1.963,61 0,00 1.983,810
3.3.1.1 Consumo de Material 0,00 1.963,61 0,00 1.963,61 0
3.3.1.1.1 Consumo de Material - Consolidação 0,00 1.963,61 0,00 1.963,61 D
3.3.1.1 1.06 Deveras Alimentacao 0,00 552,31 0,011 552,31 D
GeoSIA'P-- PM NIANGARATIBA ?agent 2 de
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Fevereiro/2023
Exeszicio de 2023
TITLit OS C,C IND SAI DO
IN
MOVIMENTAG'AO
A DEEIT 0 A CRECUTO
AI 00
FINIAL
3.3.1.1.1.113 Material de Expediente 0,00 642,15 0,00 642,150
3.3.1.1.1.17 Material de Processamento de Dados 0,00 90,00 0,00 90.00 D
3.3.1.1.1.24 Material para Manutenção de Bens Imoveis/Instalações 0,00 349.85 0,00 349,85 D
Material Elétrico e Eletrônico 0,00 129,70 0,00 129.700
3.3.1.1.1.28 Material de Proteção e Segurança 0,00 199,60 0,00 199,60 D
3.3.2 Serviços 25.577,22 D 11.180,56 0,00 38.737,78 D
3.3.2.2 Serviços Terceiros - PessoaFlake 0,00 312,00 0,00 312,00
3.3.2.2.1 Serviços Terceiros - Pessoa Fisica - Consolidação 0,00 312,00 0,00 312,000
3.3.2.2.1.08 Limpeza e Conservação 0,00 312,00 0,00 312.000
3.3.2.3 Serviços Terceiros - Pessoa Juridica 25.577,22 D 10.848,56 0,00 36.425,78 Et
3.3.2.3.1 Serviços Terceiros - Pessoa Jurfdica - Consolidação 25.577,22 D 10.848,56 0,00 36.425,78 D
3.3.2.3.1.06 Manutenção e Conservação 0.00 120,00 0,00 120.000
3.3.2.3.1.08 Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gase Outros 2.041,220 2.760,81 0,00 4.802.030
3.32.3.1.10 Locações 0,00 7.800,00 0,00 7.800,000
3.3.2.3.1.11 Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 23.400,00 D 0,00 0,00 23400,000
3.3.2.3.1.32 Serviços Bancarios 138,00 0 167,75 0,00 303,75 D
3.4 Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras 594,98 D 600,73 0,00 1.195,71 D
3.4.2 Juros e Encargos de More 594,98 D 600,73 0,00 1.195,71 D
3.4.2.4 Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias 594,98 D 600,73 0,00 1.195,71 D
3.4.2.4.1 Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributarias - Consolidação 594,98 D 600,73 0.00 1.195,71D
3.4.2.4.1.03 Multas Indedutiveis 594,98D 600,73 0,00 1.195,71 D
4 Variação Patrimonial Aumentativa 228.749,86 C 0,00 228.750,14 457.500,00 C
4.5 Transferências e Delegações Recebidas 228.749,86 C 0,00 228.750,14 457.500,00 C
4.5.1 Transterências Intra Governamentais 228.749,86 C 0,00 228.750,14 457.500,00 C
4.5.1.1 Transferênclas Recebidas para a Execução Orçamentária 228.749,86 C 0,00 228.750,14 457.500,00 C
4.5.1.1.2 Transterancias Recebidas para a Execução Orçamentaria - Intra OFSS 228.749,86 C 0,00 228.750,14 457.500,00 C
4.5.1.1.2.02 Repasse Recebido 228.749,86 C 0,00 228.750,14 457.500,00 C
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 3.921.271,03 D 1.052,00 1.604,39 3.920.718,640
5.2 Orçamento Aprovado 3.839.330,82 D 1.052,00 1.604,39 3.838.778,43 D
5.2.2 Fixação da Despesa 3.839.330,82 Cl 1.052,00 1.604,39 3.838.778,43 D
5.22.1 Dotação Orgamentirla 2.745.000,00 0,00 0,00 2.745.000,00 D
5.2.2.1.1 Dotação Inicial 2.745.000,00 D 0,00 0,00 2 745.000,00 13
5.2.2.1.1.01 Credito Inicial 7.1 2.745.000,00 D 0,00 0,00 2.745.000,00 O
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito 52.000,00 D 0,00 0,00 52.000,00 0
5.2.2.1.2.01 Crédito Adicional - Suplementar 8.2 52.000,000 0,00 0.00 52.000.00 D
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte 0.00 0,00 0,00 0,00
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação 8.2 52.000,00 D 0,00 0,00 52.000,00 D
5.2.2.1.3.99 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 82 52.000.00 C 0.00 0.00 52.000.00 C
5.2.2.1.9 Cancelamento/Remaneiamento de Dotação 52.000,00 C 0,00 0,00 52.000,00 C
5.2.2.1.9.04 (-) Cancelamento de Dotações 8.2 52.000,00 C 0,00 0,00 52.000,00 C
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 1.094.330,82 D 1.052,00 1.604,39 1.093.178,430
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão 1.094.330,82 O 1 052,00 1.604,39 1.093.778,430
5.2.2 9 201 Execução da Despesa por Nota de Empenho 1 094.330,82 D 1.052,00 1.604,39 1 093.779,430
5.2.2.9.2.01.01 Emissao de Empenhos 92 1.094.330,820 1.052.00 0,00 1 095.382,82 D
5.2.2.9.2.01.03 (-)Anulacao de Empenhos 11 0,00 0,00 1.604,39 1.604,39 C
5.3 inscrição de Restos aPager 81.940,21 D 0,00 0,00 81.940,21 D
5.3.1 Inscrição de Restos a Pagar não Processados 25.750,00 D 0,00 0,00 25.750,000
5.3.1.1 Restos a Pagar não Processados Inscritos 9.2 25.750,00 D 0,00 0,00 25.750,00
5.3.2 Inscrição de Restos a Pagar Processados 56.190,21 D 0,00 0,00 56.190,21 O
5.3.2.1 Restos a Pagar Processados - Inscritos 9.2 19.035,230 0,00 0,00 19.035,23 D
5.3.2.2 Restos a Pagar Processados - Exercidos Anteriores 9.2 37.154,980 0,00 0,00 37.154,9813
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 3.921.271,03 C 490.388,34 489.835,95 3.920.718,64 C
6.2 Execução do Orçamento 3.839.330,82 C 466.988,34 466.435,95 3:838.778,43 C
6.2.2 Execução da Despesa 3.839.330,82 C 466.988,34 466.435.95 3.838.778,43 C
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito 2.745.000,00 C 234.020,17 234.020,17 2.745.000,00 C
6.2.2.1.1 Credito Disponivel 7.1 1.650.669.18 C 1.052.00 1.604,39 1.651.221,57 C
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado 1.094.330,82 C 232 968,17 232.415,78 1.093.778,43 C
6.2.2.1.3.01 Crédito Empenhado a Liquidar 27.2 986.184,93 C 161.675,22 2.656,39 827.166,10 C
62.2.1.3.03 Crédito Empenhado Liouldado a Pagar 27.2 0.00 67.292.95 164.070.83 96.777.86 C
6.2.2.1.3.04 Crédito Empenhado Liquidado - Pago 272 108.145,89 C 4.000,00 65.688,56 169.634,45 C
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 1.094.330,82 C 232.968,17 232.415,78 1.093.778,43 C
6.2.2.9.2 Ernissao de Empenho 1.094.330,82 C 232.968,17 232.415,78 1.093.778,43 C
6.22.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho 1.094.330,82 C 232.968,17 232.415,78 1.093.775,43 G
6.2.2.9.2.01.01 Empenhos a Liquidar 28 986.184,93 C 161.675,22 2.656,39 827.166,10 C
6.2.2.9.2.01.03 Empenhos Liquidados a Pagar 29 0.00 67.292,95 164.070.83 96.777,88 C
6.2.2.9.2.01.04 Empenhos Liquidados Pagos 16 108.145,89 C 4.000,00 65.688,56 169.834,45 C
6.3 Execução de Restos a Pagar 81.940,21 C 23.400.00 23.400.00 81.940,21 C
6.3.1 Execução de Restos a Pagar não Processados 25.750,00 C 23.400,00 23.400,00 25.750,00 C
6.3.1.1 Restos a Pagar não Processados a Liquidar 15 2.350,00 C 0,00 0,00 2.350,00 C
6.3.1.3 Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar 14 23.400,00 C 23.400,00 0,00 0,00
6.3.1.4 Restos a Pagar não Processados Pagos 16 0,00 0,00 23.400,00 23.400,00 C
6.3.2 Execução de Restos a Pagar Processados 56.190,21 C 0,00 0,00 56.190,21 C
6.3.2.1 Restos a Pagar Processados a Pagar 14 37.154,98 C 0,00 0,00 37.154,98 C
6.3.2.2 Restos a Pagar Processados Pagos 16 19.035,23 C 0,00 0,00 19.035,23 C
CAMMIGS OBVIWITrin 5.133.63.3,TD. o 401.N63,4111 1.otro,az 11,0704-7,21,11
7.1 Atos Potenciais 49.994,88 D 0,00 0,00 49.994,880
GeoS1AP - PM MANGARATIBA Pagina 3 de 5
• FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
06-
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C).4)‘.t10 0,11..5\\
Z c;) U 1- •
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Exerddo de 2023
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Filtro:Petiodo: Feverewo/2023
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0,00
0,00
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241.478,57
241.478,57
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180.070,83
160 070,83
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1 052,00
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4.000,00
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231.406,53
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38.765,88 D
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20.030,69 D
20.030.69
20.030,69 D
20.030,690
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266.612,330
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49.994.88 C
38.765,88 C
38.765,88 C
38.765.880
38.765,88 C
38.765.880
11.229,00 C
11.2.29,00 C
11.229,00 C
4.395,00 C
4.395,00 C
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6.834.000
6.174.969,91 C
'584.989,91 C
684.969,91 C
696.933.39 O
696.933,390
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829.516.10 C
317:444,01 C
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2,000
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22.673.51 C
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MOVIMENTAÇÃO
A Ill=filTO A CNED110
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SALO°
FINAL
0,00
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0,00
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1.604,39
1.604,39
1.604,39
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0,00
0,00
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0,00
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0,00
0,00
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510.453,17
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230.354,53
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231.406,53
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102:287: 176:799,26
1.604,39 1.052,00 1.093.778,43 C
12.1
12.1
12 1
33.1
27.2
25
25
25
1
121
12.2
SAI.D0
INICIAL
Ul OS
Atos Potenciais Ativos
Direitos Contratuais
Direitos Contratuais - Consolidação
Contratos de Alugueis
Atos Potenctsts Passivo
Obrigações Contratuais
Obrigações Contratuais Consolidação
Contratos de Serviços
Contratos de Aluguéis
Administração Financeira
Disponibilidades por Destinação
Controle da Disponibilidade de Recursos
Recursos Ordtrierios
Recursos Extraorçamenterios
Programação Financeira
Cronograma Mensal de Desembolso
Programação de Desembolso Mensal Orçamentário
Controle de Desembolso Mensal-. Despesas Orçamentarias
Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional
j-)Reduções do Cronograma de Deserntrolsu Mensal Orçarneritariu
Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferencias
Financeiras a Receber
Cronograma de Desembolso Mensal - Translerancias Financeiras a
Receber - Inicial
Outros Controles
Responsabilidade por Valores, Titulos a Bens
Responsabilidade de Terceiros por Valores, Titulos e Bens
Controle ria AdiantarrientosISuprimentos da Fundas Cc.,..7adidos
Contrapartida de Controles Especificos do Tcesp
Contrapartida de Adiantamentos Concedidos - Suprimento de
Fundos
Controle das Despesas Orçamentarias
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercicio por
Nota de Empenho
Empenhos Liquidados
Controle Financeiro das Despesas Orçamentairies de Exercicios
Anteriores
Controles Credores
Execução dosAthaPotenciais
Execução dos Atos Potenciais Ativos
Execução de Direitos Contratuais
Execução de Direitos Contratuais - Consolidação
Contratos de Alugueis
Em Execução
Execução dos Atos Potenciais Passivos
Execução de Obrigações Contratuais
Execução de Obrigações -Consolidação
Contratos de Serviços
A Executar
Contratos de Alugueis
A Executar
Execução da Administração Financeira
Execução das Disponibilidades por Destinação
Execução da Disponibilidade de Recursos
Disponibilidade por Destinação de Recursos
Recursos Disponiveis para o Exercfcio
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Empenho
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Empenho - a Liquidar
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Liquidação e Entradas Compensatórias
Comprometida por Liquidação
Comprometida por Retenções e Consignações
Comprometida por Depósitos e Garantias
Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercicio Utilizada
Utilizada com Execução Orçamentaria
Utilizada com Retenções e Consignações
Execução da Programação Financeira
Cronogreme de Execução Mensal de Desembolso
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a
Utilizar
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias.
Utilizadas
7.1.1
7.1.1.3
7.1.1.3.1
7.1.1.3.1.03
7.1.2
7.1.2.3
7.1.2.3.1
7.1.2.3.1 02
7.1.2.3.1.03
7.2
7.2.1
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7.2.1.1.1
72.1.1.3
7.2.2
721.1
7.22.1.1
7.2.2.1.1.01
7.2.2.1.1.01 01
7.2.2.1.1.01.02
7.2.2.1%1r.01.09
7.22.1.1.02
7.2.2.1.1.02.01
7.9
7.9.1
7.9.1.2
79.12.1
7.9.5
7.9.5.3
7.9.6
7.9.6.1
7.9.6 11
7.9.6.2
a
8.1
8.1.1
6.1.1.3
8.1.1.3.1
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8.1.1.3.1.03.01
8.12
8.1.2.3
8.1.2.3.1
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8.1.2.3.1.03
8.1.2.3.1.03.01
8.2
8.2.1
8.2.1.1
8.2.1.1.1
82.1.1.1.01
8.2.1.1.2
82.1.1.2.01
8.2.1.1.3
8.2.1.1.3.01
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8.2.1.1.4
82.1.1.4.01
8.2.1.1.4.02
822'
8.22.1
8.2.2.1.1
8.2.2.1.1.01
8.2.2.1 1.01.01
8.22.1.1.01.02
38.785,88 ID
38.765,88 D
38.765,88 D
38.765,88 D
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11.229,000
11.229,00 0
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443.491,340
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5.490.000,00 D
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2.745.000,00 D
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52.000,00 C
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2.745.000,00 D
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20.030,69 Ci
20.030,69 D
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108 145,89 D
81.940,21 D
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49.994,88 C
38.765,88 C
38.755,880
38 765,88 C
38.765,88 C
38.765,88 C
11.229,000
11.229,00 C
11.229.00 C
4.395,00 C
4.395,00 C
6.834,00 C
6 834,00 C
5.933.491,340
443.491,34 C
443.491,34 C
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926 235,92 D
988.534,93 C
988.534,93 C
242.89213'C
60.554,98 C
182.335.15 C
2,00 C
138.300,20 C
127.181,12 C
11.119.08
5.490.000,00 C
5.490.000,00 C
5.490.000,00 C
2.745.000,000
1.650.669,18 C
1.094.330,82 C
GeoSIAP - PM MANGARAT1BA Prigtna 4 de 5
Exercido de 2023
OiAL O''''
sV0
c. ..., :
E1 017174
1),..
0
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
Presiden
Fundação Mário P Afar L e
Co abilista
CRC/ 060399/03
Faro: Período: Fevereiro/2023
TITI.11 OS INr sp.ioc, MOVIMENTAQA0
ntICIAL A A C.R10114) FINAL
8.2.2.1.1.02
8.2.2.1.1.02.01
8.2/.1.1.02.02
8.9
/LAI
8.9.1.2
8.9.1.2.1
8.9.1.2.1.01
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8.9.5
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8.9.5.3.1
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8.9.6.1.2
8.9.6.1.2.01
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6.9.6.2.1.02
8.9.6.2.2
8.9.6.2.2.01
8.9.6.2.2.02
8.9.6.2.2.03
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Tronsferancias
Financeiras a Receber
Programação de Desembolso Mensal a Receber
Programação de Desembolso Mensal Recebida
Outros Controles
itaspaasabiliciattas par VaLaraa, 1itutosaJ3ans
Execução de Responsabilidades da Terceiros porValdes,Titulas
Bans
Execução de Adiantamentos I Suprimentos de Fundos Concedidos
Adiantamentos Concedidos a Comprovar
Adiantamentos Aprovados
Controls!'Espectflcos do Tcesp
Controle de Adiantamentos Conaididos/SuprImento de Fundos
Adiantamentos Concedidos
Balmde Adiantamentos - Valor Utilizado
Baixa de Adiantamentos - Valor Devolvido
Control*Financeiro das Despesas Orçamentárias
Control'?Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercido por
Nota de Empenho
Empenhos Liquidados
Empenhos Uquidados
(-) Estornos de Empenhos Liquidados
Pagamento de Empenhos Liquidados
Empenhos Liquidados e Pagos
(-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercidos
Anterior**
Restos a Pagar Processado
Restos a Pagar Processado a Pagar
Rastasa Pagar Processado e Pago
Restos a Pagar não Processado
Restos a Pagar não Processado a Liquidar
Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar
Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago
2.745.000,00 C
2.518.250,14 C
228.749,86 C
230.147,48 C
20.030,69 C
20.030,69 C
20.030,69 C
20.030,89 C
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20.030,89 C
20.030,69 C
20.030,89 C
0,00
0,00
190.086,10 C
108.145,89 C
0,00
0,00
0,00
108.145,89 C
108.145,89 C
0.00
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56.190,21 C
37.154,98 C
19.035,23 C
25.750,00 C
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23.400.00 C
0,00
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228.750,14
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228.750,14
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20.030.69 C
20.030.69 C
20.030,69 C
18.03.0,N C
4.000,00 C
20.030,69 C
20.030.69 C
16.030,69 C
2.395,61 C
1.604,39 C
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286.612,33 C
96.777,88 C
98.382,27 C
1.604,39
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173.834,45 C
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37.154,98 C
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23.400,00 C
33.1
33.2
19
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20
21
14
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16
16
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Di etor Financeiro
Fundaçáo Mário Peixoto
GeoSIAP - PM MANGARATIM Página 5 de 5