FrAP
Atenciosamente, son Dias tcardo
Presidente
Fundação Mario Peixoto
Jefferson Dias Ric do
Pre e-FundaçãoM oPeixoto
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Fundação Mario Peixoto
OFÍCIO 129/2023
I Ao L. •
P/ le'tura
Em 25
Presidente
-(1
Ao limo. Senhor
Renato José Pereira
Presidente daCamaraMunicipal de Mangaratiba
Assunto: Balancete de verificação
Prezado Senhor:
Venho,por meio deste,encaminhar os Balancetes dos meses de Janeiro,Fevereiro
e Março/2023.
Desde jkagradeço a habitual atenção dispensada e reitero protesto de elevada
estima e distinta consideração,
Mangaratiba, 12 de Abril de 2023
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
Fundação Mario Peixoto
rd"
BALANCETE
MÊS
MARÇO/2023
50625 6.2.02.00.1347 -5010-5 -BANCO BRADESCO S/A 15000000 -000.4100 • 203.187,05 444.926,12
Ficha Data Pendênda Docto NO Comp. Data Comp. Histórico Valor
PM MANGARATIBA Pigina 1 de 1
Ficha Conta F.R. - Aplicação Ativo Saldo Inicial Saldo Final
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Conciliação Bancária
AA) t
p/ kentira
023
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 31/03/2023
Banco: 237 Agência' 0886-9 Conta: 5010-5
Fichas que compõem a conta bancária
203.187,05
Apuração dos saldos contibeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
444.926,12
02 - Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
50625 01/07/2021 00030532 48 junho de 2018
50625 01/07/2021 00030533 3293 Banco arredondou pagamento de cheque em 840,31
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 22,02
0,01
0,01
Desconto aplicado sobre nota fiscal 23433 emp 21 20,00
Deposito a mais em estorno de despesa de pronto pagamento 2,00
04 -Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.110,16
1.001,34
108,81
0,01
50625 01/07/2021 00030528
50625 01/07/2021 00030529 49
50625 01/07/2021 00030530 7
50625 01/07/2021 00030531 4721
50625 01/07/2021 00030525 38 Dábito não contabilizado em junho de 2015.
50625 01/07/2021 00030526 31 Tarifa bancária riSo contabilizada dez 2016.
50625 01/07/2021 00030527 2966 erro na concilia9io nov 2016
444.926,12
0,00
1,01
22,02
1.110,16
443.838,99
1,01
0,70
0,31
31 4.C.Teretra
Diretor Financeiro
Fundação Mario Peixoto
)4frzr Lei ornes
Co bilista
CRC/1 060399/03
Presidente
Fundação Mário
Relação dos movimentos não condliados
bradesco
Extrato Mensal / Por Período
FUNDACAO MARIO PEIXOTO I CNPJ: 028.455,749/0001-42
Nome do usuário: MARCOS ROBERTO DA CONCEIÇÃO PE
Data da operaçao: 03/04/2023 - 09h52
netempresa
Folha 1/2
Agencia I Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 I 0005010-5 443.838,99 443.838,99
Extrato de: Ag: 886 I CC: 0005010-5 I Entre 01/03/2023 e 31/03/2023
Data Lançamento Dcto. Crédito (RS) Débito (R$) Saldo (RS)
28/02/2023
01/03/2023
03/03/2023
07/03/2023
08/03/2023
14/03/2023
20/03/2023
27/03/2023
30/03/2023
SALDO ANTERIOR
CHEQUE
DEP.CONTA
PGTO SALARIO VIANETEMP
CONTA DE AGUA E ESGOTO
INTERNET--CEDAE/RJ
TARIFA BANCARIA
PAGAMENTO FUNCsNETEMPRESA
PGTO FERIAS VIANETEMPR
TARIFA BANCARIA
PAGAMENTO FUNCsNETEMPRESA
CHEQUE COMPENSADO
TEDDIF.TITUL.CCH.BANK
DEST. LARPLSTICOS IND ST
TRANSFCCPARACCPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE
MANGARAT
CHEQUE
ESPECIE
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET--RECEITA FEDERAUSP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET--RECEITA FEDERAUSP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET--RECEITA FEDERAUSP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET--RECEITA FEDERAUSP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
TRANSFCCPARACCPJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACCPJ
CHAMA GAUCHA EXTINTORESLT
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET--RECEITA FEDERAUSP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
CONTA DE LUZ
INTERNET--ENEL DISTRIBUICAO/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET- PESS GPS 4308
BRADESCONETEMPRESA
NETEMPRESA DARF 1107
TRANSFCCPARACCPJ
MARISTELA LOPES DA CUNHA
3320
88601
5986603
35
88603
5
3321
3849994
886384
3322
5300558
5300760
5300841
5300957
5301155
5301236
5950001
5959001
886064
1542589
5307728
5309799
5975431
5164308
6041107
886528
228.750,00
-1.204,35
-78.923,99
-94,40
-140,00
-5.438,79
-20,00
-1.204,35
-9.912,00
-4.000,00
-419,69
-8.244,24
-1.099,31
-17.834,12
-109,93
-1.807,34
-63,38
-3.288,43
-675,28
-1.052,00
-54,96
-932,03
-2.484,00
-4.002,53
-605,46
-4.000,00
449.002,97
447.798.62
368,874,63
368.780,23
368.640.23
363.201,44
363.181,44
361.977,09
352.065.09
580.815.09
576.815.09
576.395,40
568.151,16
567.051,85
549.217,73
549.107,80
547.300,46
547.237,08
543.948.65
543.273,37
542.221,37
542.166,41
541.234,38
538.750,38
534.747,85
534.142,39
530.142,39
Total 228.750,00 -147.610,58 530.142,39
Os dados acimaterncorno base 03/04/2023 As 09h52 e estáo sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Credito (RS) Débito (R$) Saldo (RS)
30/03/2023
31/03/2023
SALDO ANTERIOR
DEPOSITO EM DINHEIRO
DEPOSITO EM DINHEIRO
TRANSFCCPARACCPJ
LETICIA GRACIELA MOZO
PGTO SALARO VIANETEMP
PGTO FERIAS VIANETEMPR
179105
180105
886055
88631
88631
25,00
408,50
-1.204,35
-81.870,17
-3.662.38
530.142,39
530.167,39
530.575,89
529.371,54
447.501,37
443.838,99
Total 433,50 -86.736,90 443.838,99
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Margo/2023 '
Exerddo de 2023
SALDO
FINAL
790.181,900
453.590,100
450.090,10
450.090,100
450.090,100
450.090,10 D
3.500,00 Ci
3.500,000
3.500,00 D
3.500,00 D
3.500,000
336.591,80 D
63,38 C
63,38 C
63,38 C
63,38 C
63,38 C
336.655,18 D
336.988.33 13
336.988,33 D
24.489,56 D
80.190
3.640,00 D
0.020
20.769.35 D
152.202.680
5.872.96 D
12.985,92
133.343,80 D
63.132,62 D
45.508,48 D
17.624.120
0,02
40.043.50 D
40.043,50 D
57.119,970
57.119.970
1.484,59 Di
1.484,59 D
1.484.590
1.484,590
1.817,74 C
1.817,74 C
1.817,74 C
12,44 C
1.204,15 C
601,15 C
590.100,27 C
317.444,01 C
105.010,86 C
86.771,48 C
88.771.48 C
86.771,48 C
86.771,48 C
18.239,38 C
17.940,58 C
17.736,43 C
17.736.43 C
264,15 C
204,15 C
298,80 C
298,80 C
298,80 C
28.922,00 C
28.922,00 C
28.922.00 C
28.922,00 C
28.922,00 C
183.511.15C
183.511,15 C
1.371,23 C
1.369,23 C
1
•
TÍTULOS C/C
IND.
S.F.
SAI DO
INICIAL
MOVIMENTAÇÃO
A DÉBITO A CREDITO
••
Nitro 790.181,00 D
453 590 10 I:I
0,00 0,00
Ativo Circulante 0,00 1,41,11.1
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa 450.090,10 D 0,00 0,00
1.1.1.1 Galva• Equivalentes de CaixaamMoeda Nacional 450.090,10 D 0,00 0,00
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 450.090,10 D 0,00 0,00
1.1.1.1 1 19 Bancos Conta Movimento - Demais Contas 2.2 V. 450.090,10 D 0,00 0,00
1.1.3 Demob'Créditos • Valores a Curto Prazo 3.500,000 0,00 0,00
1.1.3.4 Créditos por Danos ao Patrimõnio 3.500,00 0,00 0,00
1.1.3.4.1 Créditos por Danos ao Património - Consolidação 3.500,00 D 0,00 0,00
1.1.3.4.1.01 Créditos por Danos ao Património Decorrentes de Processos 3.500,00 0,00 0,00
Administrativos
1.1.3.4.1.01.99 Outros Créditos por Dano ao Patrimbnio - Créditos Administrativos 3 3.500,00 D 0,00 0,00
1.2 Ativo não-Circulante 336.591,80 0,00 0,00
1.2.1 Ativo Realizável a Longo Pm* 63,38 C 0,00 0,00
1.2.1.2 Demais Créditos e Valores a Longo Prazo 63,38 C 0.00 0,00
1.2.1.2.1 Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação 63,38 C 0,00 0,00
1.2.1.2.1.02 Tributos a Recuperar/Compensar 63.38 C 0,00 0.00
1.2.1.2.1.02.99 Outros Tributos Recuperar/Compensar 63,38 C 0,00 0,00
1.2.3 imobilizado 3313.855,18 D 0,00 0,00
1.2.3.1 Bens Móveis 338.988,33 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1 Bens Móveis - Consolidação 336.988,33 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 24.489,560 0,00 0,00
1.2.3.1.1.01.02 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 80,19 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.01.05 Equipamento de Proteção. Segurança e Socorro 3.640,00 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.01.21 Equipamentos Hidráulicos e Elétricos 0,02 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.01.99 Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 20.769,35 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.03 Móveis e Utensilios 152.202,68 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.03.01 Aparelhos e Utensílios Domésticos 5.872,96 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.03.02 Maquinas e Utensflios de Escritório 12.985,92 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral 133.343,800 0,00 0,00
1.2.3.1.1.04 Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação 63.132,62 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.04.04 InstrumentosMusicalse Artisticos 45.508.480 0,00 0,00
1.2.3.1.1.04 .05 Equipamentos paraAudio, Videoe Foto 17.624,12 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.04.99 Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação 0,02 D 0,00 0.00
1.2.3.1.1.05 Veículos 40.043,50 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.05.01 Veículos em Geral 40.043,50 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.99 Demais Bens Móveis 57.119,97 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.99.99 Outros Bens Móveis 57.119,970 0,00 0,00
1.2.3.2 Bens Imóveis 1.484,590 0,00 0.00
1.2.3.2.1 Bens Imóveis - Consolidação 1.484,59 D 0,00 0,00
1.2.3.2.1.99 Demais Bens Imóveis 1.484,59 D 0,00 0,00
1.2.3.2.1.99.99 Outros Bens Imóveis 1.484,59 D 0,00 0,00
1.2.3.8 (-) Depreciação, Exaustão a Amortização Acumuladas 1.817,74 C 0,04 0,00
1.2.3.8.1 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas - Consolidação 1.817,74 C 0,00 0.00
1.2.3.8.1.01 (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis 1.817,74 C 0.00 0,00
1.2.3.8.1.01.01 (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e 12,44 C 0,00 0,00
Ferramentas
1.2.3.8.1.01.03 (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios 601,15C 0,00 0,0C
1.2.3.8.1.01.99 (-) Depreciaçâo Acumulada de Demais Bens Móveis 1.204,15 C 0,00 0,01:
2 Passivo e Patrimônio Liquido 590.100,27 C 0,00 0,00
2.1 Passivo Circulante 317.444,01 C 0,00 0.00
2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenchirlas e Assistenciais a Pagar a 105.010,86 C 0,00 0,00
CurioPrazo
2.1.1.1 Pessoal a Pagar 86.771,48 C 0,00 0,00
2.1.1.1.1 Pessoal a Pagar - Consolidação 86.771,48 C 0,00 0,00
2.1.1.1.1.01 Pessoal a Pagar 86.771,48 C 0,00 0,00
2.1.1.1.1.01.01 Salários, Remunerações e Benefícios 86.771,48 C 0,00 0,00
EncargosSocialsa Pagar 18.239,38 C 0,00 0,00
2.1.1.4.1 Encargos Sociais a Pagar - Consolidação 17.940,58 C 0,00 0,00
2.1.1.4.1.01 Contribuições ao RGPS a Pagar 17.736,43 C 0,00 0,00
2.1.1.4.1.01.01 Contribuições ao RGPS - Contribuição sobre Salários e Remunerações V. 17.736,43 C 0,00 0,00
2.1.1.4.1.98 Outros Encargos Sociais 204,15 C 0,00 0,00
2.1.1.4.1.98.61 Outros EncargosSocials(F) 204,15 C 0.00 0.00
2.1.1.4.2 Encargos Sociais a Pagar - lntra OFSS 298,80 C 0,00 0,00
2.1.1.4.2.01 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) 298,80 C 0,00 0,00
2.1.1.4.2.01.01 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F) 298,80 C 0,00 0,00
2.1.3 Fornecedores • Contas a Pagar a Curto Prazo 28.922,00 C 0,00 0,00
2.1.3.1 Fornecedores e Contas aPagerNacionais a Curto Prazo 28.922,00 C 0,00 0,00
2.1.3.1.1 Fornecedores a Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - 28.922.00 C 0,00 0,00
Consolidação
2.1.3.1.1.01 Fornecedores Nacionais 28.922,00 C 0,00 0,00
2.1.3.1.1.01.01 Fornecedores não Parcelados a Pagar (F) 3 28.922,00 C 0,00 0,00
2.1.8 DenialsObrigações a Curto Prazo 183.511.15 C 0,00 0.00
2.1.8.8 Valores Restituivels 183.511,15 C 0,00 0,00
2.1.8.8.1 Valores Restitufveis - Consolidação 1.371,23 C 0,00 0,00
2.1.8.8.1.01 Consignações 1.369,23 C 0,00 0,00
Ge0S1AP - PM MANGARAT1BA PágIna 1 de 5
0
r
(., .z
u,
Exercido de 2023
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
SALDO
FINAL
96,00 C
865,59 C
407,64 C
2,00 C
2,00 C
153.973,58 C
153.973,58 C
119.623,48 C
34.350.10 C
28.166,34 C
28.166,34 C
28.166,34 C
207.946,44 C
207.945,44 C
207.945,44 C
7.909.96 0
7.909,960
215.855,40 C
215.855,40 C
215.855,40 C
64.710,82 C
64.710,82 C
64.710,82 C
461.434,43 C
482.719,68 C
21 285.25 13
21.28525 D
298,80 D
298,800
368.258,47 D
368.258,47 D
28.166,34
28.166.34 D
257.418,37 0
217.521,270
195.303,17 D
182.417,9313
182.417,930
182.417,93 D
182.417.93
12.885,24 13
12.885.240
12.885,24 D
12.885,24 D
22.218,10 D
298,800
298,80 D
298,800
21.919,30 D
19.265,090
19.265,090
2.654.21 D
957,390
1.696,820
38.701,390
1.963,61 0
1.963.610
1.963,61 D
552,31 13
642,150
90,00 D
349,850
129,700
199,600
36.737,78 D
312,00 D
312,000
312.000
36.425,78 O
36.425,76 0
120.000
4.802,03 D
Filtro: Periodo: Margo/2023
'MOLDS C/c iND
S.F.
SALDO
INICIAL
MOVIMENTACAO
A DEBI r o A CRÉDITO
2.1.8.8.1.01.11 Planos de Previdência e Assistência Medica 3 V. 98,00 C 0,00 0,00
2.1.8.8.1.01.17 Retenção Relativa a Vale Alimentação 865,59 C 0,00 0,00
2.1.8.8.1.01.99 Outros Consignatários 3 407,64 C 0,00 0,00
2.1.8.8.1.04 Depósitos não Judiciais 2,00 C 0,00 0,00
2.1.8.8.1.04.99 Outros Depósitos 3 V 2,00 C 0,00 0,00
2.1.8.8.3 Valores Restitulveis -InterOFSS - União 153.973,58 C 0,00 0,00
2.1.8.8.3.01 Consignações (F) 153.973,58 C 0,00 0,00
2.1.8.8.3.01.02 Contribuição ao RGPS (F) 119.623,48 C 0,00 0,00
2.1.8.8.3.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F) Sf 34.350,10 C 0,00 0,00
2.1.8.8.5 Valores Restitulveis -InterOFSS - Municfpio 28.166,34 C 0,00 0,00
2.1.8.8.5.01 Consignações (F) 28.166,34 C 0,00 0,00
2.1.8.8.5.01.08 ISS (F) Sf 28.166,34 C 0,00 0,00
2.2 Passivo não-Circulante 207.945,44 C 0,00 0,00
2.2.1 Obrigaçõ•s TrabalhIstas, PrevIdenclirlas e Assistencials a Pagar a 207.945,44 C 0,00 0,00
Longo Prazo
2.2.1.4 EncargosSocialsa Pagar 207.945,44 C 0,00 0,00
2.2.1.4.1 Encargos Sociais a Pagar - Consolldaçâo 7.909,96 D 0,00 0.00
2.2.1.4.1.02 Contribuicões Sociais - Débitos Parcelados 7.909,960 0,00 0,00
2.2.1.4.3 EncargosSocialsa Pagar -InterOFSS - União 215.855,40 C 0,00 0,00
2.2.1.4.3.01 Contribuições ao RGPS a Pagar 215.855,40 C 0,00 0,00
2.2.1.4.3.01.01 Contribuições ao RGPS a Pagar - Débito Parcelado 215.855,40 C 0,00 0,00
2.3 Patrimônio Liquido 64.710,82 C 0,00 0,00
2.3.7 Resultados Acumulados 64.710,82 C 0,00 0,00
2.3.7.1 Superivits ou Déficits Acumulados 64.710,82 C 0,00 0,00
2.3.7.1.1 Superávits ou DeficitsAcumulados - Consolidação 461.434,43 C 0,00 0,00
2.3.7.1.1.02 Superávits ou Délicits de Exercidos Anteriores 482.719.68 C 0,00 0.00
2.3.7.1.1.03 Ajustes de Exercfcios Anteriores 21.285.250 0,00 0,00
2.3.7.1.1.03.02 Ajustes Decorrentes da Incorporação/Desincorporação de Obrigações 21.28525 D 0,00 0,00
Financeiras
2.3.7.1.2 Superavits ou[MicasAcumulados - Infra OFSS 298,80 D 0,00 0,00
2.3.7.1.2.02 Superávits ou Déficits de Exercidos Anteriores 298,800 0,00 0,00
2.3.7.1.3 Superavits ouMicasAcumulados -InterOFSS - Unido 368.258,47 D 0,00 0,00
2.3.7.1.3.02 Superávits ou Déficits de Exercidos Anteriores 368.258,47 D 0.00 0,00
2.3.7.1.5 Superávits ouMeltsAcumulados -InterOFSS - Município 28,166,340 0,00 0,00
2.3.7.1.5.02 Superávits ou Daficits de Exercidos Anteriores 28.166,340 0,00 0,00
3 Verlaçio Patrimonial Diminutive 257.418,37 D 0.00 0,00
3.1 Pessoal e Encargos 217.521,27 D 0,00 0,00
3.1.1 Remuneração a Pessoal 195.303,17 D 0,00 0,00
3.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS 182.417,93 D 0,00 0,00
3.1.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS - 182.417,93 D 0,00 0,00
Consolidação
3.1.1.1.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 182.417,930 0,00 0,00
3.1.1.1.1.01.01 Vencimentos e Salários 182.417,930 0,00 0,00
3.1.1.2 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangldos polo RGPS 12.885,24 D 0,00 0,00
3.1.1.2.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS - 12.885,24 D 0,00 0,00
Consolidação
3.1.1.2.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS 12.885,24 0 0,00 0,00
3.1.1.2.1.01.01 Vencimentos e Salarios 12.885,24 D 0,00 0,00
3.1.2 Encargos Patronals 22.218,10 D 0,00 0,00
3.1.2.1 Encargos Patronals - RPPS 298.800 0,00 0,00
3.1.2.1.2 Encargos Patronais - RPPS - Intra OFSS 298,80 D 0,00 0,00
3.1.2.1.2.01 Contribuição Patronal para o RPPS 298,800 0,00 0,00
3.1.2.2 Encargos Patronais - RGPS 21.919,30 D 0,00 0,00
3.1.2.2.1 Encargos Patronais - RGPS - Consolidação 19.265,090 0,00 0,00
3.1.2.2.1.01 Contribuições Previdenciárias - INSS 19.265,09 D 0,00 0,00
3.1.2.2.3 Encargos Patronais - RGPS -InterOFSS - União 2.654,21 D 0,00 0,00
3.1.2.2.3.06 Contribuição para o PIS sobre a Folha de Pagamento 957,39 D 0,00 0,00
3.1.2.2.3.99 Outros Encargos Patronais - RGPS 1.696,820 0,00 0,00
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 38.701,39 D 0,00 0,00
3.3.1 Uso de Material de Consumo 1.963,61 D 0,00 0,00
3.3.1.1 Consumo de Material 1.963,61 D 0,00 0,00
3.3.1.1.1 Consumo de Material - Consolidação 1.963,61 D 0,00 0,00
3.3.1.1.1.06 Generos Ailment/ma° 552.31 D 0.00 0.00
3.3.1.1.1.16 Material deExpedients 642,150 0,00 0,00
3.3.1.1.1.17 Material de Processamento de Dados 90,000 0,00 0,00
3.3.1.1.1.24 Material para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações 349,850 0,00 0,00
3.3.1.1.1.26 Material Elétrico e Eletrônico 129,100 0,00 0.00
3.3.1.1.1.28 Material de Proteção e Segurança 199,600 0,00 0,00
3.3.2 Serviços 36.737,78 D 0.00 0,00
3.3.2.2 Serviços Terceiros - Pessoa Física 312,00 13 0,00 0,00
3.3.2.2.1 Serviços Terceiros - Pessoa Flsice - Consolidação 312,000 0,00 0,00
3.3.2.2.108 Limpeza e Conservação 312,000 0,00 0,00
3.3.2.3 Serviços Terceiros - PessoaJuridic. 36.425,78 D 0,00 0,00
3.3.2.3.1 Serviços Terceiros - Pessoa Juridica - Consolidação 36.425,780 0,00 0,00
3.3.2.3.1.06 Manutenção e Conservação 120,000 0,00 0,00
3.3.2.3.1.08 Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gase Outros 4.802,030 0,00 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Pagina 2 de 5
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Março/2023
TÍTULOS C/C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
MOVIMENTAÇÃO
A DEBITO A CREDITO
3.3.2.3.1.10 Locações 7.800,00 D 0,00
3.3.2.3.1.11 Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 23.400,00 0,00
3.3.2.3.1.32 Serviços Bancários 303,75 D 0,00
3.4 Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras 1.195,71 D 0,00
3.4.2 Juros e Encargos de Mora 1.195,71 D 0,00
3.4.2.4 Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias 1.195,71 D 0,00
3.4.2.4.1 Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributarias - Consolidação 1.195,71 D 0,00
3.4.2.4.1.03 Multas Indedutiveis 1.195.71 D 0,00
4 Varlação Patrimonial Aumentativa 457.500,00 C 0.00
4.5 Transferências e Delegações Recebidas 457.500,00 C 0,00
4.5.1 Transferênclas intra Governamentals 457.500,00 C 0,00
4.5.1.1 Transferencias Recebidas para a Execução Orçamentária 457.500,00 C 0,00
4.5.1 1.2 Transferancias Recebidas para a Execuçâo Orçamentaria - Intra OFSS 457 500,00 C 0,00
4.5.1.1.2 02 Repasse Recebido 457.500,00 C 0,00
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 3.920.118,640 0,00
5.2 Orçamento Aprovado 3.838.778,43 D 0,00
5.2.2 Fixação da Despesa 3.838.778,43 D 0,00
5.2.2.1 Dotação Orçamentaria 2.745.000,00 D 0,00
5.2.2.1.1 Dotação Inicial 2.745.000,00 D 0,00
5.2.2.1.1.01 Credito Inicial 7.1 2.745.000,00 D 0,00
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito 52.000,00 D 0,00
5.2.2.1.2.01 Credito Adicional - Suplementar 8.2 52.000,00 D 0,00
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte 0,00 0,00
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação 8.2 52.000,00 D 0,00
5.2.2 1 3.99 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 82 52.000,00 C 0,00
5.2.2.1.9 Cancelamento/Remanejamento de Dotação 52.000,00 C 0,00
52.2.1.9.04 (-) Cancelamento de Dotações 8.2 52.000,00 C 0,00
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentaria 1.093.778,43 D 0,00
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão 1.093.778,43 D 0,00
5.2.2.9.2.01 Execução da Despesa por Nota de Empenho 1.093.778,43 D 0,00
5.2.2.9.2.01.01 Emissao de Empenhos Ii 2 1.095.382,82 D 0,00
5.2.2.9.2.01.03 (-)Anulacao de Empenhos 11 1.604,39 C 0,00
5.3 Inscrição de Restos a Pagar 81.940,21 D 0,00
5.3.1 Inscrição de Restos a Pagar não Processados 25.750,00 D 0,00
5.3.1.1 Restos a Pagar não Processados Inscritos 9.2 25.750,00 D 0,00
5.3.2 Inscrição de Restos a Pagar Processados 56.190,21 0,00
5.3.2.1 Restos a Pagar Processados - Inscritos 9.2 19.035,23 D 0,00
5.3.2.2 Restos a Pagar Processados - Exercidos Anteriores 9.2 37.154,98 D 0,00
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 3.920.718,64 C 0,00
6.2 Execução do Orçamento 3.838.778,43 C 0,00
6.2.2 Execução da Despesa 3.838.778,43 C 0,00
6.2.2.1 Disponibilidades de Credito 2.745.000,00 C 0,00
6.2.2.1.1 Crédito Disponivel 7.1 1.651.221,57 C 0,00
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado 1.093.778,43 C 0,00
6.2.2.1.3.01 Crédito Empenhado a Liquidar 27 2 827.166,10 C 0,00
6.2.2.1.3.03 Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 27 2 96.777,88 C 0,00
6.2.2.1.3.04 Crédito Empenhado Liquidado - Pago 27 2 169.834,45 C 0,00
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 1.093.778,43 C 0,00
6.2.2.9 2 Emissao de Empenho 1.093.778,43 C 0,00
6.2.2.9 2.01 Empenhos por Nota de Empenho 1.093.778,43 C 0,00
6.2.2.9 2.01.01 Empenhos a Liquidar 28 827.166,10 C 0,00
6.2.2.9 2.01.03 Empenhos Liquidados a Pagar 29 96.777,88 C 0,00
6.2.2.9 2.01.04 Empenhos Liquidados Pagos 16 169.834,45 C 0,00
6.3 Execução de Restos a Pagar 81.940,21 C 0,00
6.3.1 Execução de Restos a Pagar não Processados 25.750,00 C 0,00
6.3.1.1 Restos a Pagar não Processados a Liquidar 15 2.350,00 C 0,00
6.3.1.4 Restos a Pagar não Processados Pagos 16 23.400,00 C 0,00
6.3.2 Execução de Restos a Pagar Processados 56.190,21 C 0,00
6.3.2.1 Restos a Pagar Processados a Pagar 14 37.154,98 C 0,00
6.3.2.2 Restos a Pagar Processados Pagos 16 19.035,23 C 0,00
7 Controles Devedores 6.613.578,71 D 0,00
7.1 Mc's Potenciais 49.994,88 Ci 0,00
7.1.1 Atos Potenciais Ativos 38.765,88 D 0,00
7.1.1.3 Direitos Contratuais 38.765,88 D 0,00
7.1.1.3.1 Direitos Contratuais - Consolidação 38.765.88 D 0,0
7.1.1.3.1.03 Contratos de Aluguéis 38 765,88 D 0.0(
7.1.2 Atos Potenciais Passivo 11.229,000 0,00
7.1.2.3 Obrigações Contratuais 11.229,000 0,00
7.1.2.3.1 Obrigações Contratuais - Consolidação 11.229,00 D 0.00
7.1.2.3.1.02 Contratos de Serviços 4.395,00 D 0,0(
7.1.2.3.1.03 Contratos de Aluguéis 6.834,00 D 0,00
7.2 Administração Financeira 6.174.969,91 D 0,00
7.2.1 Disponibilidades por Destinação 684.969,91 D 0,00
7.2.1.1 Controlsda Disponibilidade de Recursos 684.969,91 D 0,00
7.2.1.1 1 Recursos Ordinarios 241,978,960 0,00
7.2.1.1 3 Recursos Extraorçamentanos 442.990,95 D 0,00
GeoS1AP - PM MANGARAT1BA
‘L6- Exercicio de 2023
SALDO
FINAL
0,00 7.800,00
0,00 23.400.00 D
0,00 303,75
0,00 1.195,71 0
0,00 1.195,71 D
0,00 1.195,71 D
0,00 1.195.71 D
0,00 1.195,71
0,00 457.500.00 C
0,00 457.500,00 C
0,00 457.500,00 C
0,00 457.500,00 C
0,00 457.500,00 C
0,00 457.500,00 C
0,00 3.920.718,640
0,00 3.838.778.430
0,00 3.838.778,43 D
0,00 2.745.000,00 D
0,00 2.745.000,00 D
0,00 2.745.000,00 D
0,00 52.000,00
0,00 52.000,00 D
0,00 0,00
0,00 52.000.00
0,00 52.000,09 C
0,00 52.000,00 C
0,00 52.000,00 C
0,00 1.093.778,43 O
0,00 1.093.778,43 D
0,00 1.093.778,43 D
0,00 1.095.382,820
0,00 1.604,39 C
0,00 81.940,21 D
0,00 25.750,00 ID
0.00 25.750,00 D
0,00 56.190,21 D
0,00 19.035.23 D
0,00 37.154,980
0,00 3.920.718,64 C
0,00 3.838.778,43 C
0,00 3.838.778,43 C
0,00 2.745.000,00 C
0,00 1.651.221,57 C
0,00 1.093.778,43 C
0,00 827.166,10 C
0,00 96.777,88 C
0,00 169.834.45 C
0,00 1.093.778,43 C
0,00 1.093.778,43 C
0,00 1 093.778,43 C
0,00 827.166,10 C
0,00 96.777,88
0,00 169.834,45 C
0,00 81.940,21 C
0,00 25.750,00 C
0,00 2.350,00 C
0,00 23.400,00 C
0,00 56.190,21 C
0,00 37.154,98 C
0,00 19.035,23 C
0,00 6.613.578,71 0
0,00 49.994,88 D
0,00 38.765,88 D
0,00 38.765,88 D
0.00 38.765.88 O
0.00 38 765,88 D
0,00 11.229.000
0,00 11.229,000
0.00 11.229,00 D
0,00 4.395.00 D
0,01 6834.000
0,00 6.174.969,91 O
0.00 684.969,91 D
0,00 684.969,91 O
0,00 241.976.96 D
0,00 442.990,95 D
Página 3 de 5
Exercido de 2023
D¡
4
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1
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FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificacao
5.490.000,00
5.490.000,00 D
5.490.000,00
2.745.000.00
2.745.000,00 D
52.000,00 D
52.000.00 C
2.745.000,00 D
2.745.000.00 D
6.613.578,71 C
49.994,88 C
38.766,88 C
38.765.88 C
38.765,88 C
38.765,88 C
38.765,88 C
11.229,00 C
11.229,00 C
11.229,00 C
4.395,00 C
4.395.00 C
6.834.00 C
6.834.00 C
6.174.969,91 C
684.969,91 C
684.969,91 C
696.933.39 O
696.933.39 D
829.516.10 C
SALDO
FINAL
368.613,9213
20.030,69 D
20.030,89 D
20.030,69
20.030,69 D
20.030,69 D
348552,540
266.612,33 D
266.612,33 D
81.940,21 D
829.516.10 C
317.444,01 C
133.932,86 C
183.509,15 C
2,00 C
234.943,19 C
212.269,68 C
22.673,51 C
5.490.000,00 C
5.490.000,00 C
5.490.000,00 C
2.745.000,00 C
1.651.221,57 C
1093.778,43 C
2.745.000.00 C
2.287.500,00 C
457.500,00 C
388.613,92 C
20.030,69 C
20.030,69 C
20.030,69 C
16.030,69 C
4.000,00 C
20.030.69 C
20.030,69 C
16.030,69 C
2.395,61 C
Filtro: Período: Março/2023
TITULOS cic IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
MOVIMENTACAO
A DEBITO A CREDITO
7.2.2 Programação Financeira 5.490.000,00 D 0,00 0,00
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso 5.490.000,00 D 0,00 0,00
7.2.2.1.1 Programação de Desembolso Mensal Orçamentário 5.490.000,00 D 0,00 0,00
7.2.2.1.1.01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias 2.745.000,00 D 0,00 0.00
7.2.2.1.1.01.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial 12.1 2.745.000,00 D 0,00 0,00
72.2.1.1.01.02 Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional 12.1 52.000,00 D 0,00 0,00
7.2.2.1.1.01.09 (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 12.1 52.000,00 C 0,00 0,00
7.2.2.1.1.02 Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferrências 2.745.000,00 D 0,00 0,00
Financeiras a Receber
7.2.2.1.1.02.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a 33.1 2.745.000,000 0.00 0,00
Receber - Inicial
7.9 OutrosControls. 388.613,92 D 0,00 0,00
7.9.1 Responsabilidade por Valores, Titulo.. Bens 20.030,69 D 0,00 0,00
7.9.1.2 Responsabilidade de Terceiros por Valores, Tijolos e Bens 20.030,69 D 0,00 0,00
7.9.1.2.1 Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos 20.030,69 D 0,00 0,00
7.9.5 Contrapartida deControl.. Especificos do Tcesp 20.030,69 0,00 0,00
7.9.5.3 Contrapartida de Adiantamentos Concedidos - Suprimento de 20.030,69 D 0,00 0,00
Fundos
7.9.6 Controle das Despesas Orçamentarias 348.552,54 D 0,00 0,00
7.9.6.1 Control.Financeiro dasDispose'Orçamentária, do Exercido por 266.612,33 D 0,00 0,00
Nota de Empenho
7.9.6.1.1 Empenhos Liquidados 27.2 266.612,33 0 0,00 0,00
7.9.6.2 ControlsFinanceiro das Despesas Orçamentárias de Exercidos 81.940,21 D 0,00 0,00
Anteriores
11 Controles Credores 6.613.578,71 C 0,00 0,00
8.1 Execução dos Atos Potenciais 49.994,88 C 0,00 0,00
8.1.1 Execução dos Atos Potenciais Ativos 38.785,88 C 0,00 0,00
8.1.1.3 Execução de Direitos Contratual. 38.765,88 C 0,00 0,00
Execução de Direitos Contratuais - Consolidação 38.765,88 C 0,00 0,00
8.1.1.3.1.03 Contratos de Aluguéis 38.765,88 C 0,00 0.00
8.1.1.3.1.03.01 Ern Execução 25 38.765,88 C 0,00 0.00
8.1.2 Execução dos AtosPotenciesPassivos 11.229,00 C 0,00 0,00
8.1.2.3 Execução de Obrigações Contratuais 11.229,00 C 0,00 0,00
8.1.2.3.1 Execução de Obrigações -Consolidação 11.229,00 C 0,00 0,00
8.1.2.3.1.02 Contratos de Serviços 4.395,00 C 0,00 0,00
8.1.2.3.1.02.01 A Executar 25 4.395,00 C 0,00 0,00
8.12.3.1.03 Contratos de Aluguéis 6.834,00 C 0,00 0,00
8.1.2.3.1.03.01 A Executar 25 6.834,00 C 0,00 0.00
8.2 Execução da Administração Financeira 6.174.969,91 C 0,00 0,00
8.2.1 Execução das DIsponibilldedts por Destinação 684.969,91 C 0,00 0,00
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 684.969,91 C 0,00 0,00
82.1.1.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos 696.933,39 D 0,00 0.00
6.2.1.1.1.01 Recursos Disponfvels para o Exercício 1 696.933,39 ID 0,00 0,00
8.2.1.1.2 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 829.516,10 C 0,00 0,00
Empenho
8.2.1.1.2.01 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 1 829.516,10 C 0,00 0,00
Empenho - a Liquidar
8.2.1.1.3 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 317.444,01 C 0,00 0,00
Liquidação e Entradas Compensatórias
8.2.1.1.3.01 Comprometida por Liquidação 133.932,86 C 0,00 0,00
8.2.1.1.3.02 Comprometida por Retenções e Consignações 183.509,15 C 0,00 0,00
8.2.1.1.3 03 Comprometida por Depósitos e Garantias 2,00 C 0,00 0,00
8.2.1.1.4 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada 234.943,19 C 0,00 0,00
8.2.1.1.4.01 Utilizada com Execução Orçamentaria 212.289.68 C 0,00 0,00
8.2.1.1.4.02 Utilizada com Retenções e Consignações 22.673,51 C 0,00 0,00
8.2.2 Execução da Programação Financeira 5.490.000,00 C 0,00 0,00
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 5.490.000,00 C 0,00 0,00
8.22.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 5.490.000,00 C 0,00 0,00
8.2.2.1 1.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias 2745.000,00 C 0,00 0,00
8.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias - a 12.1 1.651.221,57 C 0,00 0,00
Utilizar
822.1.1.01.02 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias - 12.2 1.093.778,43 C 0,00 0,00
Utilizadas
82.2.1.1.02 Execuyao do Gronograma do Desembolso Mensal das Transforancias 2.745.000.00 C 0,00 0.00
Financeiras a Receber
8.2.2.1.1.02.01 Programação de Desembolso Mensal a Receber 33.1 2.287.500,00 C 0,00 0,00
822.1.1.02.02 Programação de Desembolso Mensal Recebida 33.2 457.500,00 C 0,00 0,00
8.9 OutrosControl.. 388.813,92 C 0,00 0,00
8.9.1 Execução de Responsabilidades por Valores, Thulos e Bens 20.030,69 C 0,00 0,00
8.9.1.2 Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, TItulos e 20.030,69 C 0,00 0,00
Bens
8.9.1.2.1 Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos 20.030,69 C 0,00 0,00
8.9.1.2.1.01 Adiantamentos Concedidos a Comprovar 19 16.030,69 C 0,00 0.00
8.9.1.2.1.03 Adiantamentos Aprovados 4.000,00 C 0,00 0,00
8.9.5 Control.. Esp•cificos do Tcesp 20.030,69 C 0,00 0.00
8.9.5.3 Controlsde Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos 20.030,69 C 0,00 0,00
8.9.5.3.1 Adiantamentos Concedidos 19 18.030,69 C 0,00 0,00
8.9.5.3.2 Baixa de Adiantamentos - Valor Utilizado 20 2.395,61 C 0,00 0,00
Ge0S1AP - PM MANGARAT1BA Página 4 de 5
erddo de 2023
le e
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Marco/2023
TITULOS CC S.F.
SALDO
INICIAL
MOVIMENTAÇÃO SALDO
A DÉBITO A CRÉDITO FINAL
8.9.5.3.3 Baixa de Adiantamentos - Valor Devolvido 1 804,39 C 0,00 0,00 1.804,39 C
8.9.6 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias 348.552,54 C 0,00 0,00 348.552,54 C
8.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercicio por 266.612,33 C 0,00 0,00 266.612,33 C
Nota de Empenho
8.9.6.1.1 Empenhos Liquidados 96.777,88 C 0,00 0,00 96.777,88 C
8.9.6.1.1.01 Empenhos Liquidados 98.382,27 C 0,00 0,00 98.382,27 C
8.9.6.1.1.02 (-) Estornos de Empenhos Liquidados 1.604,39 D 0,00 0,00 1.604,39 D
8.9.6.1.2 Pagamento de Empenhos Liquidados 173.834,45 C 0,00 0,00 173.834.45 C
8.9.6.1.2.01 Empenhos Liquidados e Pagos 173.834,45 C 0,00 0,00 173.834,45 C
8.9.6.1.9 (-) Devolução de Saldo de Adiantamento;VWUtilizado 4.000,00 D 0,00 0,00 4.000,00 0
8.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercidos 81.940,21 C 0,00 0,00 81.940,21 C
Anteriores
8.9.6.2.1 Restos a Pagar Processado 56.190,21 C 0,00 0,00 56.190,21 C
8.9.6.2.1.01 Restos a Pagar Processado a Pagar 37.154,98 C 0,00 0,00 37.154,98 C
8.9.6.2.1.02 Restos a Pagar Processado e Pago 19.035,23 C 0,00 0,00 19.035,23 C
8.9.6.2.2 Restos a Pagar não Processado 25.750,00 C 0,00 0,00 25.750,00 C
8.9.6.2.2.01 Restos a Pagar não Processado e Liquidar 2.350,00 C 0,00 0,00 2.350,00 C
8.9.6.2.2.03 Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago 23.400,00 C 0,00 0,00 23.400,00 C
RESUMO 0,00 0.00
9eQ.4CereWa cosaRi
Diretor Financeiro AkaLeite Gomes
Fundação Mário Peixot, Contabilista
CRC/RJ 060399/03
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 5 de 5