ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Oficio n° 233/2023 Mangaratiba, 25 de Abril de 2023.
A Sua Excelência o Senhor
Vereador : RENATOJOSEPEREIRA
Presidente da Câmara Municipal de
Mangaratiba - RI
Ao Expediente
P/ Leitura
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência
para encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa o Balancete Contábil
referente ao mês de Março de 2023 do Fundo Municipal de Saúde.
dOS San
Municipal de Saúde
Vistricula: 10603
Ate, iosamente,
10
etitrio Municipal dr
teSar
Antônio César dos SantosJunior
Secretário Municipal de Saúde
PREFEITURA MUNICIPAL DE
MANAIPA
FUND"IUNICIPAL DE SAÚDE
.00.000
BALANCETE CONTÁBIL DO MtS D MARÇO DE 2023
111
- 9
_4.0005 '
120.816,50
120.816,50
120.816,50
120.816,50
120.816,50
120.816,50
7.878,33
8.096,92
29,47
1.678,17
47.536,25
44.173,56
11.423,80
*7:334,6s
797.334,85
797.334,85
797.334,85
379.032,50
379.032,50
360.804,50
18.228,00
355.538,25
355.538,25
263.479,25
92.059,00
40.857,29
40.857,29
40.857,29
21.863,43
21.863,43
21863,43
342429,15
342.529,15
342.529,15
342.529,15
342.529,15
342.529,15
7.220,48
18.177,51
14.338,76
79,91
3.571,65
139.350,44
137.271,64
22.518,76
6.****67
2.419.601,46
2.419.601,46
2.419.601,46
1340.060,99
1.140.060,99
1.085.376,99
54.684,00
1.155.665,95
1.155.665,95
787.429,95
368.236,00
58.197,47
58.197,47
58.197,47
65.590,29
65.590,29
65.590,29
A ARRECADAR ARM. AMAIO
*14-
2.497.344,08
2.497.364,08
2.497.384,08
2.497.364,08
2.497.364,08
2.497.364,08
42.167,84
286.324,11
37.435,52
477.008,68
113.961,22
10.541,65
29.277,79
242346,64
1.280.819,39
22.518.
21-156-700AI
15.744.882,58
15.744.882,58
15.744.882,58
3 933 769,06
3.933.769,06
3.961.158,18
27.389,1
7.163.367,48
7.163.367,48
6.315.761,86
847.605,62
267.840,42
267.840,42
267.840,92
223.824,76
223.824,76
223.824,76
2.218.136,03
2.218.136,03
26.414,40
2.191721,63
1.937.944,83
1.937.944,83
1.937.944,83
6.411416,93
6.330.347,77
6.330.347,77
6.330.347,77
81.569,16
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ..ANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 20
Período: Marco - 01103/2023 a 31/03/2023
RECEITAS ORÇAM ENITARIAS
1-,- P. , CÓDIGO
APLIC.
PREVISÃO ARRECADAÇÃO AKIRAÇÃO
1
1.3
1.3.2.-
13.2.1
1.32.1.01
1.3.2.1.01.1
1.3.2.1.0111
1 1.3.2.1.01.1.1.07
2
3 1.3.2.1.01.1.1.09
4 1.3.2.1.01.1.1.10
5 1.3.2.1.01.1.1.11
6 1.3.2.1.01.1.1.12
7 1.3.2.1.01.1.1.13
8 1.3.2.1.01.1.1.14
9 1.3.2.1.01.1.1.16
21 1.3.2.1.01.1.1.33
1:7
1.7.1
1.7,1.3
1.7.1.3.50
1.7.1.3.50.1
1.7.1.3.50.1.1
10 1.7.1.3.50.1.1.01
11 1.7.1.3.50.1.1.02
1.7.1.3.50.2
1.7.1.3.50.2.1
12 1.7.1.3.502.1.01
13 1.7.1.3.50.2.1.02
1.7.13.50.3
1.7.1.3.50.3.1
14 1.7.1.3.50.3.1.01
1.7.1.3.50.4
1.7.1.3.50.4.1
15 1.71.3.50.4.101
1.7.1.3.50.5
1.7.13.50.51
16 1.7.13.50.5.1.01
17 1.7.1.350.5.1.02
1.7.1.3.50.9
1.7.1.3.50.9.1
18 1.7.13.50.9.1.01
1.7.2
1.7.2.3
1.7.2.3.50
19 1.7.2.3.50.1
1.7.2.9
DESCRIÇÃO
Receitas Correntes
Receita Patrimonial
Valores Mobiliários
Jura* e Correções Monetárias
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bane:ides - Principal
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal
Remuneração de Depósitos Bancários • Atenção Básica
Remuneração de Depósitos Bancários • Media e Alta ComplexiMidade
Remuneração de Depósitos Bancários- Recusos Ordinarios Saúde
Remuneração de Depósitos Bancários - Custeio do SUS
Remuneração de Depósitos Bancários Vigilância em Saúde
Remuneração de Depósitos Bancários' Assistência Farmacêutica
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Saúde - União
Remuneração de Depósitos Bancários - investimento SUS
Remuneração de Depósitos Bancários - Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Saúde
Remuneração de Depósitos Bancários-RoyaltiesVinculados a Saúde
-TrariefenênelaOtranto;
Transferênclas daWO*e de suas Entidades
Transferências de Recursos do Sistema (mica de Saúde - SUS
Transferênclas de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco d
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Aches e Serviços Públicos de Saúde - Atei
Transferências de RecurSos doBlowde Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atei
Piso de Atenção Basics Variável (PAB FIXO)
Agentes Comunaários de Saúde
Transferêndas de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atei
Transferências de Recursos do Blomde Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde- Mel
Teto Financeiro
SAMU - Serviço de atendimento Móvel de Urgência
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços PUblicos de Saúde - Vigi
Transferences de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigi
Vigilant-1a Sanitária
Transferindas de Recursos do Bloco de Manutenção dasAshese Serviços Públicos de Saúde - Assl
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assi
Assistênda Farmacêutica
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde -Gies
Transferindas deRecast.% do Bloco de Manutenção das Aches e Serviços Públicos de Saúde -Gee
Qualificação da Gestão SUS
Investirnento-Implantação de Unidades Básicas de Saúde
Transferências de Recursos do Bloco do Manutenção das Aches e Serviços Públicos de Saúde- Out
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Out
Coronavirus (Covid-19)
TransferênClas dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidedes
Transferência, de Recursos do Sistema Único deSuede- SUS
Transferências de Recursos do%terns Ontode Saúde - SUS
Transfeiências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
Transferências de Convênios dos Estados e DP e de Suas Entidades
CHÁ CÓDIGO
•
160 300.0223
160 300.0224
150 STN.1002
160 300.0223
160 300.0225
160 300.0226
160 3001116
160 300.2124
162 300.0021
163 300.2234
160 300.0223
160 300.0223
160 300,0224
160 300.0224
160 300.0025
160 300.0226
160 300.0223
160 300.0223
160 312.2236
162 300.2229
INICIAL
31.271.869,4k
2.839.893,23
2.839.893,23
2.839.893,23
2.839.893,23
2.839.843.23
2.839.893,23
49.388,32
286.324,11
55.613,03
491.347,44
114.041,13
14.113,30
29.277,79
381.697,08
1.418.091,03
26.431.976,18
18.164.484,04
18.164.484,64
18.164.484,04
5.073.830,05
5.073.830,05
5.046.535,17
27.294,88
8.319.033,43
8.319.033,43
7.103.191,81
1.215.841,62
326.037,89
326.037,89
326.037,89
289.415,05
289.415,05
289.415,05
2.218.136,03
2.218.136,03
26.414,40
2.191.721,63
1.938.031,59
1.938.031,59
1.938,031,59
10.267.492,14
10.185.922,98
10.185.922,98
10.1.85.922,98
81.569,16
2439.893,23
2.839.893,23
2.839.893,23
2.839.893,23
2.839.893,23
2.839.893,23
99.388,32
286.324,11
55.613,03
491.347,44
114.041,13
14.113,30
29.277,79
381.697,08
1.418.091,03
28.41476,18
18.164.484,04
18.164.484,04
18.164.484,04
5.073.830,05
5.073.830,05
5.046.535,17
27.294,88
8.319.033,43
8.319.033,43
7.103.191,81
1.215.841,62
326.037,89
326.037,89
326.937,89
289.415,05
289.415,05
289.415,05
2.218336,03
2218.136,03
26.414,40
2.191.721,63
1.938.031,59
1938.031,59
1.938.031,59
10.267.492,14
10.185.922,98
10.185.922,98
A 1 UALL'ADA
10.185.922,98
81.569,16/4.1.0 •
PERIOD°
43,38 86,76
43,38 86,76
43,38 86,76
3.856.575,21
3.855.575,21
3.855.575,21
3.855.575,21
ACUMULADA
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Pagina 1 de 3
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
FICHA COMO
PREVISÃO
iNICIAL ATUALIZADA
ARRECADAÇÃO
PERÍODO ACUMULADA
TIPO
DEI'.
COD GO
DESCRIÇÃO API IC
81.569,16 81.569,16
163 300.2115 91569,16 81-56046
lo Cesgr dos Santo
,e-cretário Municipal de S
Matricula: 10503
APURAÇÃO
A ARRECADAR ARFEI. A MAIOR
81.569,16
81..569,16
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete AnaRico
Exert:lido de 2023
Período: Março - 01/03/2023 a 31/03/2023
1.72.4.50 Trarsfer6ndas de Convênios dos Estados e Of pare o Sistema Único de Saúde — SUS
20 1.7.2.4.50.1 TraisferEmias de Convinios dos Estados e OFpara o Sistema Único de Saúde — SUS - Principal
11'2N!Cl^.41_
Ani ofZicardo fArunes
CRC-RJ 056191/0-8 fetzna. (Rosa
soperie‘erideae. de be,,kte
Str.S.:Sti.,1%Iste.,,Pt% de iltet4i
Ct5t.i eri_Ac)
vtiA
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A,9,0
• •",
Z- "1E14' VW
• ;46
▪ 03
' 4Ta.I
.
D
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIA5 31.271.869,41.
918.11.1,35
Pagina 2 de 3
GenSIAP - PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analitico
Exercicio de 2023
Período: Março - 01/03/2023 a 31/03/2023
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTÁRIAS
CÓDIGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
FICHA DESCRIÇÃO APLIc. iNICIAL ATUALIZADA PERIOD° ACUMULADA A RECEBER RECEB. A MAIOR
03- MINIM MUNICIPAL DE SAÚDEOEMANGARATIBA 87.118.922,57 104.749.863,48 19,275.915,04 31.161.193,01
Consign agiies 1.156.661,84 3.053.601,97
62931 5.2 11.03.0008 - FUNDO PREVICENCIA - PIRAI 150 000.000 1 24,30
62919 5.2.11.04.0003 - IRRF GERAL 150 300.2100 883,60 202.318,88
62920 5.2.11.04.0004 IRRF ALUGE 150 300.2100 6.666,63 22.983,50
62937 5.2.11.04.0001 - IRRF - Pessontindica 186 000.0001 186.562,40 190.434,49
62938 5.2.11.04.0012 - IRRF-Geral 186 000.0001. 242.888,75 460.471,08
62939 5.2.11.04.0013 - IRRF Aluguel 186 000.0001 12.837,94 12.837,94
46463 5.2.11.08.0001 ISS 150 300.2100 21.455,51 38.487,49
50995 5.2.11.99.0001 - 1.5.5 150 300.2100 193.842,12 658.356,55
50996 5.2.11.49.0002 - VALE TRANSPORTE 150 300.2100 5.931,65 17.114,80
50989 5.2.11.99.0003 - PREVI 150 300.2100 165.399,97 496.710,33
62918 5.2.11.99.0004 - EmpréstimoBoondo Brasil 150 300.2100 1.203,10 3.609,30
51003 5.2.11.99.0005 - ASBF 150 300.2100 2.328,00 6.984,00
53133 5.2.11.94.0006 - Plano de Saúde Unimed 150 300.2100 73.239,60 227.168,25
50987 5.2.11.99.0007 - I.N.S.S. 150 300.2100 153.284,47 444.541,63
50988 5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALNENTICIA 150 300.2100 14.530,15 44.932,49
50930 5.2.11.99.0012 - 515PMUM 150 300.2100 3.239,85 9.444,64
53140 5.2.11.99.0013 - EmpréstimoCiaoEconarttica 150 300.2100 19.386,25 59.822,33
53132 5.2.11.99.0014- Plano deSakeCemeru 150 300.2100 234,84 704,52
53138 5.2.11.99.0016 - Empréstimo Dadesco 150 300.2100 52.948,01 156.755,45
Entree'seSaida,Commmadidas, Exceto ARO 91,14 530,93
46476 5.2.31.01.0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL 150 300.2100 91,14 530,93
Resultado Aumentativo Thnsfenfincia Financeira Recebkia Com Programação Financeira 07.114.922,57 104.749.1163,49 14.118.961,05 28.106.060,11
62932 5.6.01.02.0005 • Transterénciarecebida do dirg5o "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recurso Ordinario 150 STN.1002 54.194.544,22 66.505.723,95 10.742.348,01 19.864.002,88 46.641.721.07
62933 5.6.01.02.0010 - Transferénciarecebida do órgéo "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA " - RoyaltiesVinculado a Saúde 163 000.1110 4.829.283,10 7.946.980,01 2.399.954,14 3.520.137,17 4.426.842,84
62934 5.6.01.02.0011 - TransferéricWieceokla do drgbo "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT18A" - RoyaltiesEstado 170 300.0210 4.870.000,00 4.870.000,00 4.870.000,00
62935 5.6.01.02.0012 - Transferkcialecebida do órg5o "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Royaltiesde Petróleo - lei no 7.990 170 000.6105 21.151.126,26 23.353.190,53 976.658,91 4.722.720,06 18.630.470,47
62936 5.6.01.02.0013 - TransferOnciarecebida do&gal) "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" -Royalties Mined° 170 000.0157 2.073.968,99 2.073.968,99 L073.968,99
0,13A
,"‘-‘x V)
'• r
.! c'7/ -41a0,#
4/ 0 CI
°73 '
TOTA_ DAS RECEITAS E'tTRA CPRCAP:ITARIA.5. 07 113.922 57 194.2-9.6146 31.161 19301
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 3 de 3
IJOr<
• ..:-.` C)
e....,,.,„,.t...7.R0
z-e,'(1/4iik I It54
Q 0.-114 ,r;
•-` Ito fpl
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
EXerCiCIO de 2023
Periodo: Março - 01/03/2023 a 31/03/2023
FIXAÇÃO PRE EMPENHADO LIQUIDADO
FICHA DESCRIÇÃO
INIC1AL ALTERAÇÕES EMFENHADO PERIOD() ACUMULADO PERIODO ACUMULADO
03 - FUND* MUNICIPAL DE 5.4081 DE MANGARATIBA 110.338.178,99 -2.837.085,15 16A1&14240 8.025.241,67 75.650.458,32 11441.570,61 28.205.25142
03.111 - FUN DO MUNICIPAL DE Sen>6 DE MANGARATIISA 1113335.17845 -2,637.081,00 16458.341,00 0.025.24 1,6 7 75.6 50.458,3 2 51.641370,60 28.105.251,8
03.01.01 -FUNDOMUNICIPAL DISAÚDE OE m48048477130 110.335.178,95 -2.83 7.0 85,55 16.458.342,80 8.02.5.241,67 75.650.458,32 11.641370,61 25.205.251,87
10.122.0007.2014 - Encersais con Paste. dePessoal daArea da Sairde 35.131.181,43 1202.500,00 391.5 16,12 36.721.805,82 3.448.353,36 11.330.761,00
15001002 -Recedes deImpostose O Transferincla deImpostos- Sande 14.451.181,43 1.202.500,00 35.577.740,15 3.020.251,93 10.537.893,66
5714,1002 - Idenlificaskdas despesocorn ems e sanriços publitos de sonde 34.451.181,43 1.2112100,00 35.577.740,15 3..25l,93 10.537893,66
1 3.1.90.11.00 • Versimentos e Vartagens Fsas • Palma! Civil 25.751.181,43 25.751.181,43 2.675.475,96 6.450.644,31
4 3.1.90.13.00 - Obnotbes Petrone 4.000.00600 4.000.000,00
5 3.1.90.92.00 -Despesasde ExexcaosAnteriores 2.400.006,00 1.200.000,00 3.524.058,72 3.524.058,72
3.1.91,13.00 " ObrignçõesPatronas 2.000.000,00 2 500,00 2.001.500,00 165.399,97 496.734,63
9 3.3.90.46.00 • Arnatio-Aimentar4 300.00600 300.000,00 25.376,00 66.456,00
16000000 -TRANSFERENCIAS FUNISAFUNDOOE 6E010500 DO SUSPROVENIENTESDO COVER 3.680.000,00 398.516,12 1.141.065,67 '128.101,43 792.867,34
300.0223 - ATENCAO BASICS 801000.00 441.833,33 29.585,31 60.635,00
2 3.1.90.11 Da verementos • Vatagens Foes' Parascse C3.41 600.000,00 436.000,00 29.085,31 89 801,67
3.100.97.00 Oneness, de Exerdios Anterioree 100.000,00
10 3.3.90.46.00- Autalto-Nimentage 100.000,00 5.833,33 500,00 833,33
300,0224- Media e Alta Comploddade antbulatorial e /tom:dale 2.880.000,00 398316,12 762.232,34 398.516,12 702.232,34
3 3.100.11.03 ' Venomentos e VatagensFloes' PELS5611 CiVil 2.600.000,00 395.444,12 698.008,34 395.444,11 698.008,34
7 3.1.90.97.00 • Despesas de Entrmos Antenoros 100.0130,00
11 3.3.90.46.00' Ausitio-Ntrnentaçi 80.000,00 3.072,00 4.224,00 3.072,00 4.224,00
10.122.0007.2019 - Ma nutansik do Conselho Municipal de Sande 140.000,00 5.00040 58,75 .583,80
15001001 • Recettas deImpost% ene Transfenincie de Impostos 'Saúde 140.000,00 5.000,00 58,75 583,80
515,1502' Identificaç6o das desposo com açõe' s e serviços miblicos de sonde 140.000,00 5.000,00 58,75 583,80
12 3.1.90.01.00' Contrataçho por'twoDeterminado 10.000,00
13 3.3.90,14.00- Dienas - Civil 30.000,00
14 33.90.30.00 - Material deCons.-no 30.000,00
10 3.3.903950 - Ouiros Seevisos etTermer°. - Pe1110.13uridice 2060080 5010,00 58,75 583,00
16 4.4.90,52,00' Equipamentos e Arterial Perrnaneree 50.000,00
10.501.0007.2038 - ManutoKio do Atendo Ilislca 1.832.701,85 -38.535,10 577.456,90 25273,32 84.737,12
15081092' Recedesde Impostos tde TransferCesia de Impostos -Sande 470.000,00 079,90 879,90 190,90 790,90
578.1001 • Idenlificacao dasdespots corn ações e serviços públitos de sande 470.000,00 1379,90 879,911 790,90 790.90
18 3.3.90.30.00 - Material de Consmo 35.000,00
aa 3,3.90.36,50' Outros Serviços *Telceiros- Pessoa Fisida 20.00032
iA 3.0.90.39.00- OUtT06 5e,VIÇOS Ct Terceiros - Pessoa luricka 35.000,00 079,90 879,40 790,90 790,90
23. 44;04400 - Equipamentos te Material Permanente 380.000,00
16000000 - IlANSFERENCLSS FUIDO A FUNDOOERECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVER 1.362.701,85 .39.415,00 576.577,00 27.442,42 83.946,22
390.0223' ATENCAllASICA 1.362.701,89 -39.415,00 576.577,00 27.482,42 83.946,22
17 3,1.90.11.90 - Vencimentos e lallagens 'loan' Pes`oal Civil 800430,00 380.000,00 27487,42 83.946,22
19 3.3.90.30.00 • Material de Corsono 112..701,85
22 3.3.90.39.00 - Outros Setvios de Terceiros • Pessoa Juridica 400.000,00 -09.415.00 146.577,00
24 4.4.90.52.00- Emiparnentos ePaterial Per manente 50.000,00
10.302.0087.1001' Construcle, Reforma e ArnpRadlo do Hospital e Postos de saúde 1880.000,00 400.00040
15001001 -Raced..de linpostcsi de TransferOncia de Impustas -Seigle 1.730.000,00 -100.003,00
51341002 - IdentlfIcaçãO das desgesascornações e senripos púbicos de sande 1.730.000,00 -200.00600
25 3.3.90.30.00 - Material deComma 30.000,00
26 3.3.90.39.00 • Outros Serviçosta Terceiros - Pmocia kridice 1.000.000,00 406000,00
28 4.4-00-5700 ' EquiPamenlos rilatenal Permanente 700.000,00
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
PAGO A PAGAR
PERIODO ACUMULADO LIQUIDADO MAO LIQUID.
16.164.040,77 26.00 7.3 78,76 2.107475,46 47.445.206,5
16.764.040,77 26.097.376,76 2 107.87 5,66 47.440.205,50
16.764.040,77 26.097.376,76 2 107.875,06 47.44 5.206,5 0
7.760.398,01 111.165.361,03 165.399,97 25.391.044,82
7.305.426.73 10.372.193,69 165.399,97 25.039.846,49
7 305.426,73 10.371.493,69 465399,97 25.039.544,49
3.579.108,49 6.459.644,31 19.300.537,11
4.000.000,00
3,522.881.85 3.524.058,72
166.956,44 331.334,66 165.399,97 1.505.765,37
36.480,00 66.456,00 233.544,00
154.971,28 792.867,34 351.198,33
56.455,16 90.635,00 351.198,33
55.955,10 139 801,67 340.198,33
500,00 833,33 5.000,00
398.516,12 102.232,34
395.444,12 690_008,34
3.072,00 4.224,00
58,75 583,80 4.416,20
58,75 583,80 4.416,20
58,75 583,80 4410,70
58,73 583,80 4 416,20
51.787,62 83.957,22 779,90 492.719,78
11,00 11,00 779,90 09,00
11,00 11,00 779,90 09,00
11,00 11,00 774,90 89,00
51.776,62 83.946,22 492.630,78
31..776,62 83.916,22 492.630,78
51.77642 83.946,22 296053,78
. _
-,_ 196.577,00
Pagina I de 5
FILHA DESCRIÇÃO
FIXAÇÃO
I NICIAL ALTERAÇÕES
PAGO A PAGAR
PERIOD() ACUMULADO PLRIOUO ACUMULADO PERIOD° ACUMULADO LIQUIDADO NÃO LIQUID.
PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO
Período: Marco - 01/03/20:3 a 31/03/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2023
16000003- IRANSFERÉNCLAS FUNDIA FUNDO DE 6ECUR905 DO SUS PROVENIENTES DOCOVER
300.0223 ATENÇÃO BÁSICA
150.000,00
50.000,00
27 4.4.90.51.00 Ohm e 1nstales6m 60.000,00
300.0224 Media e Ma Comptexdace Arnbulatenal e despitelar 100.000,00
29 4.4.90.52.00 - Ecalpamentos e Ritual Permanente 100.000,00
10.302.0007.2024 - Ma nutengleilo Hospital e Pastas de Simide 75.643.216,45 4.939.585,55 18.8896343,80 7.818493,99 '3314199811199,941 84219315,10 16.778.169,90 8.940.796,39 14.836.474,73 1.941.695,19 21.502.02.5,70
150000013 • RECURSOS NÃO VINCLAJDOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 150.000,00 12.754.904,75 5.200004199 12.730.000.00 3.275.912,47 6.772.717,31 3.275.312.47 6.772_717,31 5.927.282,69
000.0002 - 001.1100 - RECURSOS DCTESOLIRO - RI 100.900,00
74 3.3.9093.00 - Indenizacties e Resfluições 100.000,00
000.1100 . RECURSOS IX TESOURCE RT 50.000,00
68 3.3.90.48.00 - 0.4sos&MilosRenzakos a PessoasMicas 50.030.00
529.1002 - Identificaçlo clas despesoscoolações eservicespúblcostiesalde 12.754.904,75 5.790.000,00 12.700.000,00 3.275.312,47 6.772.717,31 3.275.312,47 6.772.717,31 5.927.282,69
110 3.3.90.34.00 -033892 DespesaserPessoal Decorrentes de Contratos de Terceinza "cdo 12754.904,75 5.700.000,00 12.700.000,00 3.275.312,47 6,772717,31 3.275.312,17 6.772,717,11 5.927.282,69
15001002 - Recialas de 1...preets e ik Transfixobera de linpostas • Ssiade 11689.362,79 •13.757.404,75 753_230,00 904847,67 33.603,89 62.367,45 16.476,77 43.307,41 119460,04 842.680,22
576.1002 - Ichintlfk.6,30desdespetss oarn aoIes esweepspúblicos de sailde 16.988.362,79 .13.757.404,75 753.230,00 904.847,67 33.603 88 62.167,45 16.476,77 43.707,41 13.490,04 847.680,77
30 3.1.90.12.00- Venomentos e Varogens Fixes - Pessoal C341 1.000.000,00 -1.000.000,00
35 3.1,90.92.30' Devesas de brercdos Antenores 913.458,04 -2.59000
37 33.90.14.00 • 046,,, . c-1,A 20.000,00
40 3.3.00.38.39' MaterieldeComoro 1.000.000,00 753.230,00 753.230,00 753.730,00
47 3.3.9036.00 - Outros Serviços dieTercelros - Pessoa Fisica 700.0013,00
52 3.3.90.39.00 -Outros Serviços &Terc80es - Pessoa Asidta 12,904.904,75 42.750904,75 150.000,00 33.603,88 60.549,78 15.143,84 42.089,74 18.460,04 84.150,22
65 3.3.93.49.59- Serviblis de TecnOtle da Inforroaçao e Compose...x.8o - Pema.,Luddite 50.000,00
71 33.90.93.00. Despesas de Exereitis Anterior. 700000,00 1.617,67 1.617,67 1,332,93 1.617,61
78 4.4.9032.00' EquIpamentos e !venal Permarente 200.000,00
26000000- TRANSFERINCLIS fUNTO A FUNDO DE 000121005 00 0115 PROVENIENTES DO GOVER 11.578.163,67 -719.440,86 6.840.569,58 1.219.207,56 2.291.974,16 1.509.712,50 2.291.494,16 480,00 4.548.615,42
300.0223- ATENCAD SAWA 5.619.999,99 -107.309,51 3.718.522,16 267.767,97 929.2_54,85 475.852,56 925.254,85 2.789.267,31
31 3.1.90.11.00 Ventireenim e Vensroes- Nome] Cod 4000300,50 3.110.000,00 265.267,97 773.717,21 473.352,06 773.717,21 2.536.282,79
39 3.3.90.14.00' Di6rias'Cod 15.000,00
41 3.3,90,30,00- Material de CAX6UTO 500.000,00 151.704,31 151.704,31 151.764,31
53 3.3.9039.00' Oullos Serviços di/Terceira" - Pins.luridios 500.00000 A/57399,61 233.494,52 233.444,52
69 3.3.90.48.00 • Outros Auxilios nvx.evos a Pessous Fisk:as 100.000,00 23.333,33 2500,00 3.833,33 2.500,00 3.133.311 19.500,00
72 3.3.90.92.00 - Despesas de Exeraas AnteriOres 300.000,00
75 4.4.90.51.00 - Obras e I11s18l0ç59 4.999,99
79 4.4.90.52.00 • Equipamentos e Isterial Permanente 200.000.00
300.0224 • Media e Alta cassia:doge Ambuialorial e Hospitalar 5.625.357,54 -532-041,25 3.122.067,42 951.439,59 1.362.719,31 1033.859,94 1.362.239,31 420,00 1.759.348,11
32 3.130.13,00- Venctmentos e Vat:wensAxon-Pessoal CNII 1.000.000,00
36 3.1.90.92.00 - Despesas deBeldamArrirriores 100,000,00
42 3,3,00.30.00- Material de Censiso 1.825.357,54 .,- •." 0 / - •
.311.786,02 1.393412,62 944.139,59 944.139,59 943.659,59 943.659,59 480,00 449.273,03
49 3-3-90.36.00 'OutrosSamson% erTerceiros • Pesos Fisica 100.000,00•
, 39.906,67 7.300,00 14.6(13,00 7.300,00 14.600,00 25.3116,67
14 3.3.90.39.00 - Outros Serviços OTerceiros - Pessoa .3M:fits 2.000.000,00 ..... ,--
. -220.255,23 1.688.798,13 403.979,72 82.900,35 403.979,72 1.284.768,41
73 3.3.90.92.00 - Despesas de Exeddos Antedates 100.000,80 =:. '—', y
so 4.4.90.52.00 - Equiparnentos e satenal Pennanente 500.000,00
" ••"- r•-'.., 5 •
300.0226 • Asaislincia Farrivicautic 303.528,35
43 33.90.30.00' Material de Consoa 233.528,35
49 3.3.80.36.00- Outros Serviços te Terceiros- Pessoa Fisica 10.000,00
55 3400.39.00 - Outros Serviços re Terceiros - Pessoa 3uriclica 20.000,00
41 4.4.9052.00 - Equipamentos e Merial Permanente 30.000,00
fiRoSIAP- PM MANGARATIBA Pagina 2 de 5
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
D ES CRIÇÃO
300.2116 -06001 Como)ficts Federats
16 3390-39.00 • Outros Serviços de arceiros Pessioa lariSes
160100E0 • T8ANSFERO4C185 F68106 FUNDO DE RECURSOS DO 5U5 PROVENIENTES 00COVER
300.2124 - ImastImentelmplant.deatIes e Setv.de Saúde
76 4.4.90.51.00- Obras e Instalações
40.2151 • levertirnento-Imolant de iipSes e Serv. de So004
02 4.490.52.00 • Equipamentos e Naarial Permmente
16020060 - TRANSFERENCLAS FUNDCA FUNDO DE. RECURSOS DO SUS PROVENIENTES CO COVER
312.2236- C0010-I9
33 3.1.90.11.00 • vencenentosVannes. Roes- Pessos I Cheil
44 3.3.90.30.00 • Material de Conserve
57 3.3.90.39.50- Outros kneços deTercet-es - Pessoa )UridiCa
FICHA
27050009- TRANSFERNCLASOOSESTAOOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA
000.6107 .•RoyaltiesEstado
GeoSIAP - PM MANGARA11BA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2023
Período: Março - 01/03/2023 a 31/03/2023
FIXAÇÃO
INICIAL
PRE EMPENHADO LIQUIDALO PAGO A PAGAR
ALTERAÇÕES EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO PERIOD() ACUMULADO PERIOD° ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
29.277,79
29277,79
381.697,00 5.4317228,27 685.360,55 54.154,00 54 604,00
181.697,00 1.000.000,00
181.697,06 1.000.000,00
300,000,00 4.430.228,27 885-360,59 S. 604,06 54 0(4,00
200.000,00 4.430.228,27 1185.360,59 14.604,00 54.604,00
1.938.031,59
1.638.031,59
1.000.000,00
638.031,59
300.000,00
3.483.173,35 -1.273.391,63 7.222.786,71 387.000,58 2.914275,32 2.255.064,25 2.944.275,32 4278.511,39
3.483.173,35 -1.273.394,63 7.122286,71 378.936,58 2.896.995,32 2.215.800,25 2.896.495,32 4.225.791,39
3.975,745,64 171.038,64 2.608.968,83 2907.902,31 2.688.968,83 1.286.76,81
3.405.434,35 -1.29434,53 1.620.899,07 207.805,54 207.05,54. 207.805,54 207.805,54 1.613.093,53
77.739,00 4.112,00
1.300.000,00
1100 5296900 "542.00 :
92,90
8.064,00 47.380 7'9500
92,40
39.264,00
220,95
47.280,00
1.299.779,05
76-142,00
52.720,00
8.064,00 47.280,00 39.261,00 17.280,00 52.720,00
-800.000,00
-800.000,00
820.902,10
323.500,00
323-500,00
1.047.718,10
267.460,50
267.468,50
1.182.149,68
267.468,50
267.46950
916.634,99
17.168,50
17.460,00
1.001.754,15
17.468,50
17,460,50
913.643,47
17.468,50
1.517.987,55
10 77468;50
283.766,60 1.380.395,53
259000,00
250,000,00
800.000,00 497.402,10 780249,60
257.837,14
2.914.681,19
302.737,15
899.166,49
16.600,00
1.784.285,65
33.200,00
896071416758,9578
16.600,00
5.50
303..2500 19,0
,05 283.766,60 1.130.395,53
269.537,15
800.000,00 497.402,10 522.412,46 2.611.944,03 1302.566,49 1.751.085,65 879.575,47 1.467.319,05 281766,60 860.858,38
-6.787.313,82 5.970.166,77 2.105.081,38 7.375.217,96 2.327.625,70 2.905.281,51 970.506,43 1.266.292,96 1.638.988,55 4.469.936,45
-5.035,833,21 5.970.166,77 2.150.081,38 5.126.698,55 1166.455,04 2.164966.55 446.023,73 529 869,96 1.634-968,59 2.961.640,00
1.800.000,00 1.593954,15 1.593.854,15 1-503854,15 1.593.094,15
551100900
1.
283
591
095
654
:79
15
48.774,40 97.598,80 97.548,80 97.548,80 185.546,99
-7.415.833,23 5.970.166,77 46347.88 31,838 3.219.748,61 322.157,05 470.843,30 348.479,43 131.428.30 39.415,00
30003,00 30.000,00 692,86 1.719,44
2.7
2
4:90
387
5
:70
31
4.751480,59
30413,33
2.248.519,41
30.613,33
3611:717019;6446
5.600,00
740.422,96
112..6=
12,3A:
524.557,70
5185.960507770
736.423,00
11.200,00
3.999,96 1406.096,45
19.473,33
-1.782.093,92 2217,906,08 355570,66 729.222,96 725,223,00 3.999,96 1.488483,12
44370.000,00 .219050,00 4.651.000,00
4.670.000,00 .213 500,00 4.651.000,00
Pigits3 3 de 5
11.604.014,01
100.000,0E1
100.000,00
11.344.014,01
9.000.000,00
5.409.014,01
30.000,00
1.300.000,00
600.000,00
110.000,00
100.000,00
10.000,00
55010710:00 50
4.829.283,10
2.000.000,00
2.000.000,00
2.1132
090..000
2/3300 ,1
2.429.283,10
9L569,16
81.569,16
81,569,16
21,151.125,26
17.151.126,26
17,151.126,26
4.000.000,00
4.000.000,00
16210000 -TRANSFERNCIAS FUNDIA FUNDO DE RECURSOS 00 SUS PROVENIENTES DOCOVER
000.6107 •RoyaltiesEstado
77 4.4.90.51.00 • Obras e Instalau3es
300.0021 - RECURSO DO ESTADO
34 3.1.90.11.00 - Vencenetito4 e Vanagens Fixes - PessoalOA
.
e
39 33o.m.00•D- Ml / 5000,00
45 33.9030.00• Material dComoro ,N
,9-
0
" r
SO 3.3.90.36.00 - Outros Serviços deTerceiros - Pessoa Mica 1 i?iliar '\ s' L--
.r.
3.3.90.39.00 - OutrosSermon de retreitos - Pessoa -ka.---- .„i li....1".st es-4
% •_:, ....:-
58 Eti :
03 4,4.00.52.09- Equipamentos e Floral Permaaente 1; r",.‘: .0:, ri' i -.., — 2,/
300.2228 -860265000 ESTADO \' c-• ‘).' --e
i •.o,„7, '
66 3.3.90.46.00 - Auxilio-/Jimentat5c .' '.,
. s. 1,..—.. ...
‘) s.. /
i V. ()6_k
70 3.3.90.48.00 - Outros Atonlicis Fininceiros a Pessoas Físicas
312.2236 - C08I0•19 i ivdtp\\'
67 3.3.90.46.00 • Aindatraliriaintaçie"
16350000 -ROYALTIESDO PETROL:3 E Gis NATUAL VINCULADOS A SAÚDE- RECURSOS DO EXEI
800.1110-ROYALTIES
46 3.3.9030.00 • Mate6a1 de Constro
300.2234 - Royalten VInculados aSide (art2r, da Lei 12858/M131
51 3.3.90.36.00 -Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
59 3.3.90.39.00 - Outros Setvigos de Tercetros - Pessoa lurklica
1060000 - OUTRAS TRA1I5EE0fNC55 DE ODNVE.NMS E INSTRUMENTOS 00N6t5ERE0 VINCULA!
100-2110 • Outros Conv3dos Federal
60 3,3.9039.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurilico
17040000 - TRANSFER#NCIAS DA LegvIt REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 1291
150.5105'Royaltiesde Peirrileo -Lan°7.990/89
111 3.390.30.00 • Material deComae
107 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceires - PessoaFalco
61 3.3.90.39.00 - Outros Seratos fie Terceiros - Pessoahoick,'
109 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecredogia da Inforreasho' e Cornunioç3o .. Pessoa luridica
000.6106 - Royaltio de Petrdato -'al or'9.476/97, artigo 49,Sell
108 3,3.90,36.00' Outros ServitoseiTerceiros - Pessoafake
62 3.3,90.39.80- Outros Servioos et Tertekos - Pessoa Juricka
0 Exercício de 2023
•-:;74"' ..; FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analíti co
PAgha 4 de GeoSIAP - PM MANGARATIM
Período: Marco - 01/03/2023 a 31/03/2023
DESPESAS ORÇAMENTARUS
NCH DEsc.ric;Ao
PIXACAO
_ A.LECPA.(1.3 E
PRE
E LIFEN HA DO
EMPENHADO
¡OD°
LIQUIDADO
ACUMULADO
PAGO A PAGAR
ACUMULADO PERIOD° PENIODO ACUMULADO LIQUIDADO NAO L QUID .
63 3.3.90.39.01 - Outros Serviços de-Piedras- Pessoa Juddica 1.1170.000,00 -214.000,00 4.651.000,00
170130000 • TRANSFERENCIA DA UNITO REFERENTE A COMPENSAc2,0 FINAMCEIRA DE RECURSOS 2.073.968,99 .1 261.000,00 647.730,99
100.0157-Royalties- Hindi° 2.073968,99 .1.201.000.00 147.730,99
61 3.3.90.39.00 - Outros Serviços dela-minas - Pessoa 3aidies 2.073.968,99 -1.261.000,00 647.739,99
10.304.0002.2030 - Manutexeslo de Seiviços de elglifincle Sanftirix 451.037,69
15001002 - IteceRam de tiriposlos e de Tranderertna de Trnpusside - Saúde 120.000,00
1300.1.100 • RE-CURSOS DO TESOURO .07 10.000,00
94 4.4.90,52.00- Eqtrpamentos e Mal!fldi Permanente 10.000,00
STN.1002 - Identilleaçao das despesascorn aç6es e serviços públicos de saúde 115.000.00
85 3.390.30.00 • Material de Consume 30.000,00
09 3.3.90.35.00 • Serviços de Consults/la 50.000,00
89 3.3.90.36.09-°tarosServIgos de Terceiros - Pessoa Fisica 5.000,00
91 3.3.90.39.63 - Odros Serviços de laideitas - Pessoa lurldea 30.000,00
16000000 - ERANSFERNCIAS FUNDC A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO DovER 326.037,89
300.0025 • Ao5es de ViçalinciaSanitise 326.037,89
84 3.3.9014.00 - Diarlas - Civil 10.000,00
86 3.3.96.30.00 - Materiai deConsort* 100.000,00
87 3.3.90.33.00 • Passagens e Despees com Loam-nog:10 30.000,00
90 3.3.90.36.00 • Outros Serviços do Preeiros • Oessna Fisice 20.006,00
92 3.3.90.39.00-°tarosServiços de Iereeiros - Pessoa .Affidica 66.037,89
93 3.3.90.46.00 - AuxIlm-Primentaçáo 20.000,00
95 4.4.90.52.00 Equiparaenbas e limenalPermanents, 80.000,00
10.305.0047.2070 - INamptenT5o5snrisos de VigilAncia Epidern0016glea 254.041,13 52.066,44 56.000,00 0.500,00 11.000,00 11.000,00 as-000,00 U40006
15001002- Receitas de Impostos e O Transferanda de Impasses - Saúde 146.000,00
610.1002 - Idendficaglo das despesis com asdes e serviços públicos desmite 140.000,00
516 3.3-9630.00 • Material de Consuiro 30.000,00
99 3.3.9035.00 - Serviços de Consubrim 20000,00
100 3.3.90.36.00 WinsServiços deTerceiros - Pessoa Fisea 30.000,00
102 33.90.39.00 - OutrosSeniorsde Terceiros - Pessoa luddica 30.000,00
105 4.4.90.52.00 • ERUpainentos e hetoial Permanente 30.000,00
16000000 -TRANSFERNCIAS FUNE0 A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTE5 DO COVER 114.041,13 52.066,65 66.000,00 5.500,00 11 00000 11.000,00 11.000,00 55.000,00
300.0225 - ViglericiaernSaúde 114.041,13 52.066,66 66.000,00 5.500,00 11.000,00 11.000,00 11.000.00 56,0000 0
97 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.000,00
98 3.3.90.33.00 - Passamans e Desired, cornLocomorla 5..000,00
101 3.3.9036.00- Outros Serviços 6. Terceiros- Pessoa Fisica 89.041,13 02.066,66 66.000,00 5.500,00 11.000,00 11.008,00 1.000,00 5593i.00
103 3.3.90.36.00- Outros Serviços &Ter-relax- Pessoa luriclica 5.000,00
104 3.3.90.46.00 - Atadlio-Al Imencmgt 5.000,00
106 4.4.90.52.00 Emipamentos e Patesial Permanerste 5030,00 SN51\ .qP
' . t
4
s ‘1, •
trr-4.
/
0:6;
-
FICHA DELC.RICAO
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
L..01.31G0
APL
PREVISÃO DESPESA APURAÇÃO
ATUALIZADA PERIOD() ACUMULADA A CONCEDER CONKED. AMAIOR INICIAL
10.611,59 60411,59
10.611,59 60.611,59
10 [LISO, 60.611,59
1.271.280,35 12.214.871,65
1.186.273,60 2.746.876,95
193,98
883,60 470.663,01
6.666,63 22 983,50
190.434,49 190.434,49
228.732,44 228.732,44
12.837,94 12.837,94
29.290,54 33.558,16
197.304,64 674.285,97
5.608,36 16.092,06
331.310,36 573.263,65
1.203,10 3.609,30
2.404,00 7.326,00
73.911,29 222.849.39
29.447,83 58.903,53
3 116,12 8.942,98
21.381,02 63.607,85
234,84 704,52
51.506,40 157.797,40
90,48
439,79 639,79
439,79 639,79
84.566,96 9.467.354,91
84.566,96 9.467.354,91
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2023
Período: Março - 01/03/2023 a 31/03/2023
02- FUNDO MUNICIPAL DE:SAUDI DE PIAROARATIOA
Rastasa Pagar
Restos a Pagar - 2014
Restos aRaga- 2015
Restos a Pagar - 2016
Restos a Pagar - 2017
Restos a Pagar - 2018
Restos a Pagar - 2019
Restos a Pagar - 2020
Rastasa Pagar - 2021
03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANDARATIBA
Coosignaçiies
62931 5.2.11.03.0008 - FUNDO PREVIGENC1A PIRAI 150 000.0001
62919 5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL 150 300.2100
62920 5.2.11.04.0004 - IRRF - ALUGEI 150 300.2100
62937 5.2.11.04.0011 • IRRF - Pessoaltridica 186 000.0001
62938 5.2,11.04.0012 • IRRF -Geral 186 000.0001
62939 5.2.11.04.0013 - IRRF - Alugue 186 000.0001
46163 5.2.11.08.0001 - 155 150 300.2100
50995 5.2.11.99.0001 - 1.5.5 150 300.2100
50996 5.2.11.99.0002 • VALE TRANSPORTE ISO 300.2100
50989 5.2.11.99.0003 - PREVI 150 300.2100
62918 5.2.11.99.0004 - Empréstimo Brico do Brasil 150 300.2100
51003 5.2.11.99.0005- ASBF 150 300.2100
53133 5.2.11.99.0006- Plano deSakiUnimed 150 300.2100
50988 5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTiCIA 150 300.2100
50990 5.2.11.99.0012 - SISPMUM 150 300.2100
53140 5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Econômica 150 300.2100
53132 5.2.11.99.0014 - Plano de Saijc. Cemeru 150 300.21130
53138 5.2.11.99.0016 - Empréstimo Erodesco 150 300.2100
62923 5.2.11.990043- ASPEMAftl 150 300.2100
Entradas e Saidas Compengetrias, 9M:eta ARO'-',„.
46476 5.2.31.01.0001 - DEPOSITOSIECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL 150 300.2100
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2022
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
GecSIAP - PM MANGARATIBA
1.281.891,94- 12.275.483,24
Pagind 5 de
Exercicio de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Sintetico
TOTAL GERAL 5.1.135.430,46 TOTAL GERAL 51.135.430,46
Pagina 1 de 1 PM MANGARATIBA
Filtro:Manx) - 01/03/2023 a 31/03/2023
RECEITAS
RECEITAS ORC,AMENTARIAS 5.699.554,47 918.151,35 6.617.705,82 DESPESAS ORCAMENTARIAS 9.333.335.99 16.764.040,77 16.097.376.76
1 Rereitas Correntes 5.699.554,47 918.151,35 5.517.705,82 10 S:Júde 9 313 139,99 '1 764 013 n7 26.097.376,76
L3 RicottaPa 094) 221.712,65 120.816,50 392.529,15
L7 Transferincia Corrento 5.177,841,82 797.334,85 6.275.176,67
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS 13.987.899,05 14.118.961,06 28.104.860,11 TRANSE/RINCIAS CONCEDIDAS 0.00 0,00 0.00
5.6.01.02.0005 Transferancia recebida do Orian 'PREFEITURA MUNICIPAL DE 9.121.651,87 10.142.348,01 19.864.002,88
5.6.01.02.0010 TranSINEXia roxeNda do*So'PREFEITURA MUNICIPAL DE 1.120.183,03 2.399.954,14 3.520.137,17
5.6.01.02.0011 Transforincia recebida do er,Io "PREFEITURA MUNICIPAL DE 3.746.061,15 9766513,91 4 722.720,06
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS 1.897.378,92 1.156.953,91 3.054.332,98 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR 10.993.591,30 1.281.891,94 12.275.483,24
5.2.11.03 0000 Encargos 5ociais Outras Erodades 24,30 0,00 24,30 DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS 1.560.803,35 1.186.713,39 2.747.516,74
5.2.1104.0000 ImPosto sabre a RendoRefit°naForge IRRE 439.206,57 449.839,32 889.045.89 5.2.11.03.0000 Encargos 505a6 Outras Entk:ades 193,98 0,00 193,98
5.2.11.08.0000 155 17.031,98 21.455,51 38.487,99 5.2.11.04.0005 Imposto 505,00 Renda 0940 090 Force- 486.096,28 439.555;10 925.651,38
5.2.11.99.0000 Outras Consigna95es 1.440.676,28 685.568,01 2.126.249,29 5.2.11.08.0000 155 4.267,92 29.290,59 33.558,46
5.2.3101 0060 Oeprisans Recmadns por Cceernregio Judicial 439,79 91,14 530,93 5.2.11.99 0000 Outras Consignatgats 1070.045,17 717.427,96 1.787473,13
5.2.31.01.5000 Mx:bates Recta:mass por Deterrnalocii9 19.7199;ii /KIN 439,79 619,79
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 9.432.787,95 95.178,55 9.527.966,50
2021 Rastasa Pagar de 2021 50.000,00 10.611,59 60.611,59
2022 Ramos a Pagar de 2622 9.382.7117,95 84.566,96 9.467.354,91
Banco
Recurso Disponivel
Recurso Aphcado
13.356.531,63 DISPONIBILIDADES
13.356.531,63
10.361.616,39
2.994.915,24
DISPONIBILIDADES
Banco
Recurso Disponied
Recurso Apkaclo
12.762.570,46
12.762.570,46
8.405.960,81
4.356.609,65
CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO
DESPESAS
ANTERIOR
Exercício de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
SALDO
FINAI
TiTLILOS IND C/C •
S.F.
SALDO
INICIAL
MOVIMENTACAO
A DEBITO A CREDITO
2.2 V
22
2.2 54.115,02
0,00
1.556.234,480 0,00
0,00
2.530.784,43 D
0.00
Filtro: Período: Março/2023
Ativo
Ativo Circulante
Caixa is Equivalentes de Caixa
Caixa a Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional
Caixa e Equivalentes de Caixa ern Moeda Nacional — Consolidaclo
Conta única
C/C: 237 I 886-9 1660-2
FR, 1500 1300.2100
C/C: 237 1886-9 16877-0
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 237 I 886-9 1816-8
FR: 1500 1300.2100
Bancos Conta Movimento • Darnels Contas
C/C: 001 13836-o 110044-7
FR: 1500 1 000.2100
CC: 001 13836-9117641-9
F: 62953 1FMS - FNSCONVENENTE
FR: 18010000 1300,2124
C/C: 001 13836-9 119489-1
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 001 1 3836-9 119489-1
F: 62945 1 BANCO DO BRASIL - FMS INVEST SUS/3836-9 - 19489-1A
F: 60270 1 BANCO DO BRASIL - EMS INVEST SUS/19489-1
FR: 15000000 1300,2100
C/C: 001 13836-9 122444-8
F: 62949 11313 - Pre-sal - Saúde
FR: 19350000 1000 0001
C/C: 104 1887-0 1624001-4
F: 50943 ICeIxe Economica - A.F.B.
F: 43511 ICaixa Economice • A.F.B.
FR: 15000000 1300.2100
C/C: 104 1887-0 1624036-9
FR: 1500 1000.2100
C/C: 104 1887-0 1824035-9
F: 57731 1 CEF -BLOCO DE CUSTEIO ACCIE E SERV. PUBL.AFLIC
C/C
F: 57727 10EF - BLOCO DE CUSTEIO AÇOE E SERV. PUBL. C/C
6240
FR: 15000000 1300.2100
C/C: 104 1 887-0 1624036-3
FR: 1600 1300.2105
C/C: 1041887-O 1624039-1
F: 62951 1 CEF , INVEST SUS
FR: 18000000 1300.0228
C/C: 237 10886.9 10023496-6
FR: 1500 1)00.2100
C/C: 237 10886-9 10023496-6
F: 60193 1BradeScO - SAMU / 23496-6 Aglicg680
F. 122 - amen,. 23/0043
FR: 15000000 1300.2100
C/C: 23710886-9 110991-6
FR: 1500 1300.2100
C/C: 23710866-9 110991-6
F: 50955 1 Bradesco Insumos para Diabetes/10991-6 Rend Apli
F: 50942 1 Bradesco - lavamos para diabetes/10991-6
F: 43623 1 Bradesco - Insumos pare Diabetes
F: 43510 1Bradaaca Insumos pare diabetes
FR: 15000000 1300.2100
Ge0S1AP - PM MANGAFtAT1BA Pagina 1 de 9
1.1 1.1.1 19
2.2
2.2 V
19.457.450,820
15.709.489,050
14.614.438,78 1:1
14.614.436,78 13
14.614.438,790
38.533,72
1,00 0
18.280.405,77
18.280.405,77
15.518.137,99
15.516.137,99
15.516.137.99
0,00
0,00
17.790.776,84
17.790.776,84
17.368.004,31
17.388.004,31
17.368 004.31
0,00
0,00
10.947.079,7513
19.190.098.50 0
12.762.578,460
12.762.570,48
12.762.570,46 D
38.533,72 Co
1,00 o
2.2
2.2 V
2.2 V
2.2
2.2
2.2 V
2.2 V
38.531,72 D 0,00 0.00
1.000 0,00 0,00
5.861.706,450 1.099.188,59 3.928.331,71
745,260 0.00 0.00
0,00 179,52 179,52
1.438.730,540 0,00 0,00
0,00 13.444.19 0.00
0.00 11.063.31 11.063,31
0,00 1.678,17 1.678,17
8.335,54 CI 0,00 0,00
0.00 77.53 0.00
9.192,480
38.531,72 D
1,00 D
3.032.563,33 D
745,26 13
0.00
1.435.730,540
13.444,190
8.335,54 D
77,53 D
9.19248 D
0,00
1.556,234,480
352.338,40 C
2.530.784,430
2.182.019,39 C
2.2 V
2.2 •,/
2.2 v'
2.2
2.2 V
2.2
2.2 V
9,984.20 9.964,20
0,00
406 453.42
4.952.85
0,00
2.186.972.24
0,00
0.00
0,00
0.00 0.00
Exercício de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
SALDO TIT ULOS
Filtro: Período: Março/2023
MOVIMENTAÇA0
Sc. SIlL IA 111-BITO
1.1.1.1.1 19 CC: 237 1 0886-9 124018-8 2.2 VI 311.277,60 0.00
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 237 )0886-9 124016-8 2.2 VI 0,00 0,00
F: 60194 1 Bradesco Progr.Est.Financ.Atericao Prime Saúde-C
FR: 15000000 1300.2100
C/C: 237 10886-9 16877-0 2.2 VI 678,21 ID 0.00
FR: 1500 1 300.2100
C/C:237 0886-9 I 6677-0 2.2 VI 0.00 1.003.693.80
F: 43424 I Ren(1.13e aplmaçao. Royalties
F: 43423 I Bradesco - Royalties- 6677-0
F: 60857 1BRADESCO - Royalties - Rend.de aplice0o
F: 50856 IBRADESCO Royalties. 6677-0
FR: 15000000 1300.2100
C/C: 237 1886-0 110080-3 2.2 VI 98,24 0 0,00
FR: 1500 1300.2100
C/C: 237 1 886-0 110081-1 2.2 VI 71,900 0.00
FR: 1500 1300.2100
C/C 237 1686-9 I 24016-8 2.2 1,000 0,00
FR: 1500 1300.2100
C/C: 237 1886-9 I 6677-0 2.2 VI 5.655,870 0.00
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 237 1886-9 1 8930-3 2.2 1,00 D 0.00
FR; 1500 1 300.2100
1.1.1.1.1.50 AplicaoSes Financeiras de Liquidez[mediate- Uso Geral (F) 2.2 VI 8.714.196,61 0 14.416.948,40
C/C: 001 13836-O 116356-2 2.2 VI 371.024,71 D 0,00
FR: 1500 1 300.2100
C/C:001)3836-0 116356-2 2.2 VI 0.00 2.440.02
F: 54704 1B.doBrasil-FNSConvenente It - Aplic./163562-2
FR: 15000000 1300.2100
C/C: 001 13836-0 116619-7 2.2 VI 270.159,960 0,00
FR: 1500 1300.2100
C/C: 001 1 3836-0 118819-7 2.2 0,00 1.812.69
F: 53265 113,do Bras11-FNSCONVENENTE-Aplicao9o/16.619-7
FR: 15000000 1300.2100
C/C: 001 1 3836-9 117641-9 22 VI 68.845,750 0.00
FR: 1601 1 300.2124
C/C: 001) 3836-9 117641-9 2.2 0,00 179,52
F: 62954 1FMS - FNSCONVENENTE - Investimento
FR: 16010000 1300.2124
C/C: 001)3836-9 119488-3 2.2 591.260.600 0.00
FR: 1500 1300.2100
C/C: 001 1 3836-9 119488-3 2.2 0,00 804.421,21
F: 60269 !BANCO DO BRASIL •FMSCUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
FR: 15000000 1300.2100
C/C: 001 1 3836-9 122444-8 2.2 670.810.130 0.00
FR: 1635 1000.0001
C/C:001)3836-9 122444-8 2.2 VI 0,00 2.411.017.45
F: 62950 1 BB - Pre-sal - Bailee - Aplicaotio
FR: lenopoo l000.000l
C/C: 104)887-0 10624037-5 22 1,885.564,150 0,00
FR: 1500 1300.2100
0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Pielna 2 de 9
22.688,22
0,00
1.019.999,98
0,00
936.962.68
0,00
9.691.473,41 13
371.024,71 D
SALDO
FINAL
311.277,500
311.277,50 C
2.970,450
5.665.87 D
578,21 D
98,24 D
71,900
1,000
1.00 D
363.497,960
276.159,96 0
270.561.130
68.845,75 ID
22.508,70 C
591.260.60 D
215.578,750
670.810,13 D
1.475.054.77 D
1.885.664,150
A C.R50110
0,00
311.277,50
0,00
1.000.723.35
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
13.439.672,60
0,00
365.937,98
0,00
272373.82
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Março/2023
riTuLos C/C IND.
S F
SALDO
INICIAL
MOVIMENTACAO
A DEBITO A CREDITO
SALDO
FINAL
1.1.1.1.1.50 C/C: 104 1887-O I 0624037-5 2.2 0,00 17 536,91 0,00 17.536,91 D
F: 57726 I CEF -INVESTSUS.APLIC C/C 0824037-5
FR: 15000000 1300.2100
C/C: 104 1887-O 162400014 2.2 180.435,630 0,00 0.00 180.435,63 D
FR: 1500 I 300.2100
C/C: 104 1 887-0 16240001-4 2.2 0,00 1.678.17 0.00 1.678.170
F: 50949 I CaixaEconomics- A.F.B. AplIc
FR: 15000000 1300 2100
C/C: 104 1 887-0 1624002-2 2.2 0.01 D 0.00 0.00 0.01 D
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 104 1 887-0 624003.0 2.2 100.318,860 0,00 0,00 100.318,88 0
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 1041 887-0 I 624003-0 22 0.00 933,03 0,00 933,03 0
F: 50960 I Caixa ECon.-FNSBLGES1324.003-0 Aplic
F: 44734 1Caixa Econ.-Aplic.FNSEILGES/624.1303-0
FR: 15000000 1300.2100
C/C: 104 1 887-0 1624004.8 2.2 14,790 0,00 0,00 14,79
FR: 1500 1300.2100
C/C: 104 1887-0 1624005-7 2.2 3.169.34 0,00 0.00 3.169,34 D
FR: 1500 1 300.2100
C/C:104 1 887-0 I 624005-7 2.2 0,00 29.47 0,00 29,47 0
F: 50952 I CaixaEconomics -BLVGS
F: 43520 !Calm Economica - Ap1icac8o BLVOS.
FR: 15000000 1300.2100
C/C: 104 1 887-0 I 624006-8 2.2 22.150 0.00 0.00 22,150
FR: 1500 1300.2100
VC: 104 1 887-0 1624006-8 2.2 0,00 0,07 11,00 10,93 C
F: 50958 1Caixa Econ.- Rend,Aplic.FNSBLINV
F: 43626 I CaixaEcon.- Rend.Aplic.FNSBLINV
FR: 15000000 1300.2100
C/C: 1041887-0 1624009-0 2.2 st/ 132.666,38 0,00 0,00 132.666,38 D
FR: 1500 I 300.2100
C/C: 104 1 887-0 1624009-0 2.2 0,00 863,99 130.918,90 130.054,91 C
F: 51287 1Calxa Econ.--EstruiRede Serv.Ateno.to Bas.Sancle Ap
FR: 15000000 1300.2100
C/C: 104 1887-01624010-3 2.2 126.652,809 0,00 0,00 128.65260 13
FR: 1500 1300.2100
C/C. 104 1887-O 1624010-3 2.2 se' 0,00 78.124,12 204.180,18 126.056,06 C
F: 51548 I Caixa Econ.-Estrut.Unkl.de I:Ponca° Espec.emSandeFR: 15000000 1300.2100
C/C: 104 1 887-0 1624024-3 2.2 47.437,860 0.00 0,00 47.437.860
FR: 1500 I 300.2100
C/C: 104 1 887-0 1824024-3 2.2 0,00 372.64 24.302,49 23.929,95 C
F: 56441 I CAIXA ECONÓMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3-
A
F: 56440 1CAIXA ECONÓMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3
16000000 200.1100
C/C: 104 1887-0 1624039-1 2.2 se' 1.073.498,070 0,00 0.00 1.073.498,070
FR: 1600 I 300.0228
C/C: 1041887-0 1624039-1 2.2 0,00 9.984,20 0,00 9.984,20
F: 62952 I CEF -INVESTSUS - Rendimentos
FR: 16000000 1300.0228
C/C: 237 10886-9 110080-3 22 225988,130 0,00 0,00 225.988,13 13
FR: 1500 I 300.2100
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Pagina 3 de 9
4.000,00 D
4.000,00 CI
4.000,00 13
4.000,00 D
4.000.00 D
3.432.628,12 17
3.432.525.12
3.432.528.12 D
224.543,62 D
3.204.260,15 0
3.724,35
3.747.981,17 D
174.400,00
174.400,00 0
174.400.00 D
174.400.00 D
174.400,000
SALDO
fr IN At
11.681,25 0
9.200.81 D
3.531,060
274.908,81 D
254.807,40 0
455.272,820
494.290,88 D
51.623,220
140.519.10 C
36.399,32 D
467.130
957.809,00 0
348.643,97 C
128.760,46
695.719,08 C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercido de 2023
Filtro: Período: Margo/2023
TiTULOS . IND.
S F
SALDO
INICIAL
MOVIMENTACAO
A FIERITO A CRi-0110
1.1.1.1.1.50 C/C: 237 1 0886-9 110080-3 2.2 0,00 11.681,25 0,00
F: 50941 1 Bradesco • CO FINANCIAMENTO ESTADUAL aplIc
F: 43509 1Bradesco Rend.de Aplic. Co-Financiamento
FR: 15000000 1300.2100
C/C: 23710886-9 110081-1 2,2 9.200.81 0 0,00 0,00
FR' 1500 1 300.2100
C/C:237 10886-9 110081-1 2.2 0.00 3.531.08 0,00
F: 509031 Bradesco AFB.MSESTADUAL/10.061.1 APLIC
F: 43521 1Bradesco Rend.Aplic. AFB
FR: 15000000 1300.2100
C/C: 237 10886-9 124016-8 2.2 274 908.81 D 0,00 0.00
FR: 1500 1300.2100
C/C; 237) 0886-9 124018-8 2.2 0,00 315.245,88 60.438,48
F: 60195 1Bnadesco Progr.Est.FInanc.Atenção Prim.6 Saede-C
FR: 15000000 1300.2100
C/C: 237 10886-9 16130-2 2.2 455.272,820 0.00 0,00
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 237 10886-O 1660-2 2.2 vi 0,00 7.473,090,31 6.978.799,43
F: 56460 1 BRADESCO FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
FR: 15000000 1300.2100
C/C: 237 10886-9 18930-3 2.2 51.623,220 0,00 0,00
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 237 10886-9 18930-3 2.2 sr. 0.00 6.1371,46 147.390,56
F: 50940 1Bradesco - PAR! Rend.de Aplicação - 8930-3
F: 43508 1Bradasco - Rend.cle Aplicação PAHI
FR: 15000000 1300.2100
C/C: 237)886-0 1816-8 2.2 36.399,32 D 0,00 0,00
FR: 1500 1300.2100
C/C: 237)886-0 1816-8 2.2 0.00 3.277.136.03 3.276 668.90
F: 56461 IBRADESCO - RT/816-8 -APLIC
FR: 15000000 1300.2100
C/C: 237)886.9 110080-3 2.2 957.809,000 0,00 0,01
FR: 1500 1300.2100
C/C: 237 1 886-9 110081-1 2.2 348.643,97 1:1 0,0C 0,0C
FR: 1500 1300.2100
C/C: 237 1886-9 1660-2 2.2 128.750,46 0.0C 0,0(
FR: 1500 1300.2100
C/C. 237 1886-9 18930-3 2.2 695.719,08 C 0,01 0,0(
FR: 1500 1300.2100
1.1.3 DenialsCricittoa • Valor** a Curto Preso 4.006,00 D 0,00 0,00
0,00 1.1.3.1 Adiantamentos Concedidos 4.000,00 D 0,00
1 13.1 .1 Adiantamentos Concedidos — Consolidação 4.000,00 13 0.00 0.00
1.1.3.1.1.99 Adiantamentos Diversos Concedidos 3 4.000,00 13 0,00 0,00
2- CPF - Pessoa Os/ca: 07631026793-ALLAN COELHO LOUZADA(Id 3 4.000,00 D 0.00 0.00
44375)
1.1.5 Estoques 1.091.032.87 17 2.764.267,78 422.772,63
4.001.012.8712 2 704.1.87.78 422.772.153
1.1.5.6.1 Alrrioxarlfado — Consolidação 1.091.032,870 2.764.267,78 422.772.53
1.1.5.6.1.01 Material de Consumo 169.215,340 226.274.04 169.945,76
1.1.5.6.1.05 Medicamentos e Materiais Hospitalares 918.4119,730 2.538.993,74 251.223,32
1.1.5.6.1 07 Material de Expediente 5.327,900 0,00 1.603,45
1.2 Rehm não-Circulante 3.747.981,17 17 0,00 0,00
1.2.1 Any*Realizivel a Longo Prazo 174.400,00D 0,00 0,00
1.2.1.2 Demala Créditos a Valores a Longo Prezo 174.400,00 0 0,00 0,00
1.2.1.2.i Demais Créditos e Valores a Longo Prazo — Consolidação 174.400,000 0.00 0,00
1 2.1.2.1.05 Créditos por Danos ao Patrinneolo Apurados em Tomada de Contas 174.400,000 0.00 0.00
Especial
1.2.1.2.1 05.05 Creditos a Receber de Responsaveis por Danos ou Perdas Toinada de 3 174.400,000 0.00 0.00
ConiesEspecial
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Pagina 4 de 9
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificacio
Filtro: Período: Março/2023
Exercício de 2023
4
797.762,20 0
40.032,900
40.032.90 D
413.000,000
413.000,000
1.233.698,00 0
8.500,00 D
1.227.198,000
245.707,47 D
245.707,47 D
245.707,47 D
240.707,470
16.492.936;74-6
21.244.126,39 C
3.919.884,86 C
5.211.024,13 C
5.211.024,13 C
coo
0,00
12.113.217,37 C
12.113.217,37 C
11.886.099,10 C
11.866.903,47 C
11.865.983,47 C
10.764,28 C
11.865.199,21 C
3.573.581,17 0
3.327.873,70 D
3.327.873,70
1.041.142,800
843.390,60 0
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
3.919.584,88 C
3.643.413,10 C
3.843.413,10 C
3.643.413.10 C
276.471,78 C
276.471,76 C
278.471,76 C
0,00
0,00
0,00
5.211.024,13 C
5.211.024,13 C
5.211.024,13 C
233.299.92 C
233.299,92 C
233.299,92 C
13.81.9,35 C
13.818,35 C
13.818.36 C
0,00
0.00
0.00
0.00
4.751 195,620
4.751 195,62D
4.751.195.620
4.119.204,130
SALDO
FINAL
174.400,00 D
135,63 C
135,63 C
136,63 C
TiTULOS C/C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
MOVIMEPITAÇA0
A DEBITO ACREDITO
1 2.1.2.1.05.05
1.2.3
1.2.3.1
1.2.3.1.1
1.2.3.1.1.01
1 - CNPJ PessoaPiddle&29138310002100- FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE MANGARATIBA (Id: 19773)
Imobilizado
Bens Móveis
Bens Wweis - Consolidação
Máquinas, Aparelhos, Equipamentos a Ferramentas
3 174.400,00 D
3.573 581,17 13
3.327.873,70 D
3.327.873.70 0
1.641.142,8013
0.00
0,09
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2.3.1.1 01.03 Aparelhos, Equipamentos e Utenseios Medicos,Odontológicos,
Laboratoriais e Hospitalares
843.390,60 0 0,00 0,00
1.2.3.1.1.01.99 Outras Maqulnas, Aparelhos, Equipamentos a Ferramentas 797.752,20 0 0,00 0,00
1.2.3.1.1.03 Move'se Utensilios 40.032,90 0 0,00 0,00
1.2.3.1.1.03.01 Aparelhos e Utansilios Domesticas 40.032,90 D 0,00 0.00
1.2.3.1.1.06 Veicules 413.000,00 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.05.01 Veículos emGenii 413.000,000 0,00 0,00
1.2,3.1.1.99 DenialsBensSlovaks 1.233.698,00 0 0,00 0,00
1.2.3.1.1.90,08 BonsMove'sa Classiecar 6.500,00 D 0,00 9,00
1.2.3.1.1.99.99 Outros Bens Móveis 1.227.198,000 0,00 0,00
1.2.3.2 Bens Imóvels 245.707,47 El 0,00 0,00
1.2.3.2.1 Bens Imóveis - Consolidação 245.707,47 0 0,00 0,00
1.2.3.2.1.06 Bens Imóveis em Andamento 245.707.470 0.00 0.00
1 2321 0501 Obras em Andamento 245 707 47 0.00 0 00
2 Passivo e Patrim6nio Liquido 21.740.318,88 C 18.064.401.21 12.816.993,09
2.1 1,-,88110/0 Circulante 26.491 534,48 C 18.064.401,21 12 916.993,09
2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Providenciarias o Assistersaais a Pagar a 10.294.067,97 C 10.255.877,50 3,881.694,39
Curto Prazo
2.1.1.1 Pessoal a Pagar 2.849.744,79 C 8.563.539,21 3.713.794,42
2.1.1.1.1 Petunia!aPager- Consolidação 2.849.744,79 C 6.563.539,21 3.713.794,42
21.11.1.01 Pessoal aPager 2.849,744,79 C 6.563.539,21 3.713.794.42
2.1.1.1.1.01.01 Salários, Remunerações e Beneflolos 2.849,744,79 C 6.563.539.21 3.713.794,42
2.1.1.3 BeneficingAssistanclals a Pagar 0,00 2.500,00 2.500,00
2,1.1.3.1 8aneficicoAsalittencials aPager- Consolidação 0.00 2.500,00 2.500,00
2.1,1.3.1.01 Benelfaloa Aasletenclals a Pagar (F) 0,00 2.500,00 2.500,00
2.1.1.4 EncargosSocialsa Pagar 7.444.323,18 C 1.889.838.29 165.399.97
2.1.1.4.1 EncargosSocialsa Pagar - Consolldação 3.843.413,10 C 0,00 0,00
2.1.1.4.1.98 Outros Encargos Sociais 3.643.413,10 C 0,00 0,00
21.1,4.1.98.01 Outros EncargosSocials(F) 3.643.413,10 C 0,00 0,00
2.11,4.2 Encargos Sociais a Pagar -IntroOFSS 278.028,23 C 168.958.44 165.399,97
2.1.1.4.2.01 Contribuição a Regime Próprio de Previdtincia (RPPS) 278.028,23 C 166.958,44 185.399,97
2.11.4.2.01.01 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F) 278.028,23 C 166.958,44 165.399,97
2.1.1.4.3 Encargos Sociais e Pagar -InterOFSS - União 3.522.881,85 C 3.522.881.85 0.00
2.1.1.4.3.01 Contribuições ao ROPS a Pagar 3.522.881,85 C 3.522.881.85 0.00
2.1.1.4.3.01.01 ContribuiçõessoRGPS - Contribuição sobre Saterios e Remunerações 3.522.881,85 3.522.881,85 0,00
(F)
21.3, Fornecedorese Contas aPagan'sCurto Prazo 4.015.10,73 C 8.542.04,32 7.737.332,72
2.1.3.1 Fornecedores eConiesa Pagar Nacionais aCurioPrazo 4.016.185,73 C 8.542.494,32 7.737.332,72
2.1.3.1.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - 4.016.185,73 C 6.542.494,32 7.737.332,72
Consolldação
2.1.3.1,1.01 Fomeoedores Nacionais 4.014.852,80 C 6.541.161.39 7.737.332.72
2.1.3.1.1.01.01 Fomecedones não Parcelados a Pagar (F) 3 s/ 4.014.852,89 C 6.541.161,39 7.737.332,72
2.1.3.1.1.03 Coniesa Pagar Credores Nacionais 1.332,93 C 1.332,93 0,00
2.1.3.1.1.03.01 Contas não Parceladase Pegar (F) 3 V 1.332,93 C 1.332.93 0.00
2.1.8 Demais Obrigaçeies a Curto Prazo 12.181.280.78 C 1.266.029,39 1.197.965,98
2.1.8.8 Valores RestItuivels 12.142.976.78 C 1.186.713,39 1.156.953,98
2.1.8.8.1 Valores Restihriveis - Consolidação 11.8913.307,70 C 717.887,75 685.659.15
2.1.8.8.1.01 Consignações 11.897.823,42 C 717.427,98 886.668.01
2.1.8.11.1.01.99 Outros Consignatários 3 11.897.823,42 C 717427.96 885.588,01
1 CNPJ • POSLICEI Juridica: 29138310000159- PREFEITURA 3 14.226,78 C 197.304,64 193.842,12
MUNICIPAL MANGARATIBA(Idt 25715)
3- 100,6910000o especial(earnCNPJCPF):42812 - PREFEITURA 3 V 11.883.690,84 C 520.123,32 491.725,89
MUNICIPAL MANGARATIBA(Id:42812)
2.1.8.8.1.03 Depósitos 484,28 C 439,79 91,14
2.1.8.8.1.01.01 Depósitos Recebidos por Determinação Judicial 3 V 484,28 C 439,79 91.14
3- leallt1904000 ale/eclat (Sam CNPJ/CPF): 42812 - PREFEITURA 31 484,28 C 439,79 91.14
MUNICIPAL MANGARATIBA (Id: 42812)
2.1.8.6.3 Vs10.6 R•6113•Iv•is - 10160 C3F812 LInId16 223.015.70 C 839.565,10 449.839.32
2.1.8.8.3.01 Consignações (F) 223.015.70 C 439.565.10 449.839,32
2.1.8.8.3.01.04 Imposto sobras Renda Retido na Fonte • IRRFIF) sr( 223.015,70 C 439.555,10 449639,32
2.1.8.8.5 Valores RristItuiveis -InterOFSS - Municipio 21.653,38 C 29.290,54 21.455,51
2.1.8,8.5.01 Consignações (F) 21.663,38 C 29.290,54 21.455.61
2.1.8,8.5.01.08 ISS (F) v( 21.663,38 C 26.290,54 21.466,51
2.1.8.9 Outras Obrigageies a Curto Prazo 38.304,00 C 79.318,00 41.012,00
2.1.8.9.1 Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação 38.304,00 C 79.316.00 41,012.00
2.1.8.9.1.01 Indenizações e Restituições 38.304.00 C 79.316,00 41.012.00
2.1.8 9.1 01.02 IndenizacBes e Restitulcoes Diversas (F) 3 V 38.306,00 C 79 316 00 41 012 00
2.3 Patrimbnio Liquido 4.751 195,620 0,00 0,00
2.3.7 Resultados Acumulados 4.751 195,62 12 0,00 0,00
4.3. 0.1 Supe. writsou ueticas Acumulados 4.751.195,620 0,00 0,00
2.3.7.1.1 SuperAvits ou DeficitsAcumulados - Consolidagilo 4.119.204,130 0,00 0,00
GeoSIAP • PM MANGARATIBA PAgIna 5 de 9
C/C IND. SALDO
S.F INICIAL
MOVIMENTACAO
A DEBITO A CREDITO
SALDO
FINAL
2.3.7.1.1.02
2.3.7.1.2
2.3.7.1.2.02
2.3,7.1.3
2.3.7.1.3.02
2.3.7.1.5
2.3.7.1.5.02
3.1.1.2.1.01
3.1.1.2.1.01.01
3.1.1.2.1.99
3.1.2
3.1.2.1
3.1.2.1.2
3.1.2.1.2.01
3.1.2.1.2.99
3.1.2.2
3.1,22.3
3.1.22.3.01
3.2.9
3.2.9.9
3.2.9.9.1
3.3
3.3.1
3.3.1.1
3.3.1 1.1
3.3.1.1.1.08
3,3.1.1.1.16
3.3.1.1.1.36
3.3.1.1.1.99
3.3.2
3.3.2.2
3.3,2.2.1
3.3.2.2.1.21
3.3.2.3
3.3.2.3.1
3.3.2.3.1.06
3.3.2.3.1 09
3.3.2.3.1.10
3.3.2.3.1.11
3.3.2.3.1.12
3.3.2.3.1.32
3.3.2.3.1.47
3.3.2.3.1.51
3.3.2.3.1.56
3.3.2.3.1.91.1
3.3.2.4
3.3.2.4.1
3.4
3.4.9
3.4.9.1
349.1.1
3.9
3.9.9
3.9.9.6
3.9,9.8.4
4.
4.4.5
4.4.5 1
0 4 5 1 1
4.5
4.5.1
SuperAvits ou Déficits de Exercfcios Anteriores
Superávit; ou De0cits Acumulados - letra OFSS
Superévits ou Deficitsde Exercícios Anteriores
SuperAvits ouMicasAcumulados -InterOFSS - Uniao
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores
Superévits ou 1:000C118 Acumulados -InterOESS - Municipio
Supttniellit Ou Detidts de Exrtrcicios Anteriona*
Pessoal e Encargos
Remuneração a Pessoal
Remuneração a Passoal Ativo Civil - Abrangidos polo RPPS
RemuneraçSo a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS -
ConsolidKao
Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil - RPPS
Vencimentos o SalArios
lismuneraVio a Pessoal Ativo Civil Abrangido; polo RGPS
RemuneraçAo a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS -
Consolidação
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS
VenciMent00 e Salários
Outras Remunerações a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos selo RGPS
Encargos Patronais
Encargos Patronais - RPPS
Encargos Patronais - RPPS - Intra OFSS
Contribuig0o Patronal para o RPPS
Outros Encargos Patronais - RPPS
Encargos Patronais - RGPS
Encargos Palronais - RGPS -InterOFSS - Unido
Contribuições Providenciarias - RGPS
Bainsticios Previdencierlos a Assieliesdaitts0
Outros Beneficios assiatencials, —
Outros Beneficlos Assistenciais
Outros Benetico0 Assistenciais Consolinarao
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
Usa do Material de Consumo
Consumo de Material
Consumo de Material --Consolidação
Material Farmacológico
Material de Expediente
Material Hospitalar
Outros Materiais de Consumo
Services
Serviços Terceiros - Pessoa Fisica
Serviços Terceiros - Pessoa Fisica - Consolidaçâo
Locações
Servigos Terceiros - Pessoa Juridica
Serviços Terceiros - Pessoa Jurldica - Consolidação
Manutenção e Conservação
Serviços de Alimentação
Locações
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação
Serviços de Transporta
Serviços Banc5rias
Serviços Judiciários
Serviços Técnicos Profissionais
Passagens e Despesas com Locomoção
Outros Serviços Prestados por Possoa Juridic:a
Contrato de Terceirlzação por Substituiçao de MOO de Obis-art. It
§ 1°, L. C. n• 101/2000
Contrato de Tercelrizaçao por Substituiçao de Maode Obra -art18 §
1° L C n° 101l2000 ConsolidacAo
Variações Patrimoniais Ointinutivas Financeiras
Outras Varlasees PatrimoniaisDiminutives- Financeiras
Juros e Encargos em zeinencas J1.10/00/3
Juros e Encargos err Sontencas Judiciais Consolida00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas
Diversas Variações Patrimoniais DiminutIvas
indenizações e Restituições
ladani7a0fies Rnsiiii0000 - Cons01010c0n
Patrimonial &tenant:NMI
atiagões Patitmonlais Aumentativas Financeiras
Itornuneraçao de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras
Remuneração de Depositos Bancários
Remuneraçâo de Depósitos BancArlos - Consolidação
Transfeninclas e Delegações Racribldas
TransieriinciasIntro Governamentais
4.119.206,130
353.194,76 D
353,194,780
269.905,41 D
269.905,41 D
8.889,32 fl
ri089,32 0
21.970.341.56 Et
10.926.685,54 0
7.072.469,030
2.423.761,300
2 423.761,30 D
2.423.761,30 D
2.423.761,3013
4.648.707,730
4.648.707,73 D
4647.530,86 0
4.647.530,86 D
1.176,070
3.854.216,51 D
331.334,860
331.334.66 D
331.310,36
24,30 0
3.522.681.880
3.522.881,85
3922.881,850
1.333,33
1.333,33 0
1.333,33
1.333,3A D
10.963.208,430
308,497,8813
308.497,88 D
308 497,88 0
0:00
0.00
159.057,770
149.440,11 D
10.054.710.55 0
'167.548,80 13
167.548.800
187.548.8(10
6.989.758,91 D
6.989.756.91 C)
69.250.40 ID
1.392.776,350
624.476,35 0
892,860
137.537.590
909,850
0,00
3.180,02 D
13.000.69 D
4.747.733,100
3.497.404,84 D
3497.404,84 1:1
1.332,113 13
1.332.930
1 332,9313
77.781,33
77.781.33 0
07.781.33 D
77 781,33
19887.453052C
221.712.65 C
221 712,65 C
221 712,65 C
221 ,12,65
19.465.740.87 C
13.987 899,05 C
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
a 00
9.300.075,36
3.879.194,39
3.713.79.4,42
0,00
0.00
0,00
0,00
3.713.794,42
3.713.794,42
3.713.794.42
3.713.794,42
0,00
185.399,97
165.399,97
165.399.97
165.399,97
0,00
0,00
0.00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2 500.00
5 377.368,07
421.772,53
421.772,63
421.772,53
118.503,90
1,603.45
131.719,42
169.945,76
4.955.596,44
63.774,40
83.774,40
83.774.40
1.596.509,57
1.596.509,57
0.00
510.689.59
297.002,35
1.719.44
33.
4
603:88
1765
779,90
3.999.96
0.00
748.296,80
3.275.312,47
3.275.312.47
0,00
0,00
0.0n
0.00
41,012,00
41.012,00
41.012,05
41 012 00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,01)
4.119.206,130
353.194,760
353.194,760
269.905,41 D
269.905,41 D
8.889,32 10
8 889,32 D
31.270.416,92
14.895.979.930
10.788.263,450
2.423.761,30 13
2 423.761.30 D
2.423.761,30 13
2.423.761,30 0
8.362.502,15 D
8.362502.150
0.00 8.361.325.26
0.00 9361.325,280
0,00 1.176,87 0
0,00 4.019.616,480
0,00 496.734,6313
0.00 496.734,63 D
0:00 488,710.330
0,00 24.30 0
0,00 3.522.881,830
0.00 3 522.881.85 D
0,00 3522.881,950
0,00 3.833,33 0
0,00 3.833,33 D
0.00 3.833,33 ID
0.00 3.833,33 0
0,00 16.340.577,40
0,00 730.270,41 13
0,00 730.270,41 D
0,00 730.270,41 D
0,00 118,503,900
0.00 1.603,450
0.00 290.777,10 D
000 319385.870
0,00 15.610.306,890
0,00 251.323,200
0,00 2111.323.200
0.00 251.323,20 C.
0,00 8.586.268,48 D
0,00 8.586.266,46 0
0.00 69.250.40 D
0,00 1.903.465,94 D
000 921.478,700
0.00 2.612,30 D
0,00 171.141.47D
0.00 1.327,200
0,00 779,90 0
0.00 7.179.990
0.00 (3.000.690
0,00 5.496.029,90 0
0,00 6.772.717,31 D
0,00 6 772.717;31e
0,00 4.332,9 •D
0,00 5.332.930
non 1.532.02 13
0 00 1 332,93 D
0,00 118,793,33 13
0,00 116.793.330
0,00 119.793,330
0 00 110 793.33 D
15.037.112,41 34.724.565,93 C
120.816,50 342.529,15 C
120.816,50 342.529,15 C
120.816,50 342.529,15 C
120.816.50 342.529,15 C
14,916.295,91 34.382.031578 C
14.118.961,06 28.106.860,11 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
n
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exerdcio de 2023
Filtro: Período: Margo/2023
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 6 de 9
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Março/2023
OS dc IND.
S.F
SALDO
INICIAL
MOVIMENTACAO
A DEBITO A CREDITO
SALDO
FINAL
4.5.1.1 Transrer6nOlas Recebidasparsa Execução Orçamentária 13.987.899,05 C 0,00 14.118.961,06 28.108.860,11 C
4.5.1.1.2 Transferencias Recebidas para a Exec/teat, Orçamentana IntroOFSS 13.987.899,05 C 0,00 14.118.561,06 26.106,680,11 C
4.5.1.1.2 02 Repasse Recebido 13.987.899,05 C 0,00 14.118.961,06 28.106.860,11 C
4.5.2 TransferimciasInterGovernamentais 5.477.841,82 C 0,00 797.334,85 6.275.176,67 C
4.5.2.1 Transferencias Constitucionais e Legais de Receitas 5.477.841,82 C 0,00 797.334,85 8.275.176,67 C
4.5.2.1.3 Transferancias Constitucionais o Legais de Receitas -InterOFSS - 1.622.268,81 C 0,00 797.334,85 2 416.601,46 C
União
4.5.2,1.3.07 Transferências de Recursos do SUS 1.622.266,61 C 0,00 797.334.85 2.419 601,46 C
4.5.2.1.4 Transferências Constitucionais e Legais -InterOFSS - Estado 3.855.575.21 C 0.00 0.00 3 855.575,21 C
4.5.2.1.4 06 Transierancia de Recursos do Estado tiara Programas do Saudo -- 3.955 575,21 C 0,00 0 00 3 855 575,21 C
Repasso Fundo a Furna
Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 235.205.707.43 fj 53.659.004,97 29.170.833,74 259.693.878,66 D
5.2 Orçamento Aprovado 215.367.674,420 53.659.004,97 29.170.833,74 239.855.845,050
5.2.1 Praxis*, da Receita 31.271.869,41 Cr 0,00 0,00 31.271.869,41
5.2.1.1 Previsão Inicial da Receita 31.271.869,4113 0,00 0,00 31.271.869,41 D
5.2.1.1.1 Previs90 Inicial da Receita Bruta 31.271.860,41 D 0.00 0.00 31.271.869,41 D
5.2.2 Flan*, da Despesa 184.096.806,010 53.659.004,97 29.170.833,74 208.583.978,24 D
5.2.2.1 Dotação Orçamentaria 116.364.698,36 17.460.456,54 18.327.061,50 115.498093,400
5.2.2.1.1 Dotação Inicial 118.335.178.95 D 0,00 0.00 118335.178,950
5.2.2.1.1.01 Credito Inicial 7.1 118,335.175,950 0.00 0,00 118.335.178,95 D
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tip() deCredit° 14.287.404,75 8.730.226,27 0,00 23,017.833,0212
5.2.2.1.2.01 Credito Adicional - Suplementar 8.2 14.287.404,7512 8.730.228,27 0,00 23.017.633.0212
5.2.2.1.3 Dotacêo Adicional por Fonte 0.00 8.730.228,27 8.730.22827 0.00
5.2.2.1.3.01 Superávit Financeiro de Exercfcio Anterior 8.2 0,00 5.430.228,27 0.00 5.430.228.27 D
5.2.2.1.3.03 Anulação de Colação 8.2 14.287.404,750 3.300.000,00 0,00 17.587.404,75 O
5.2.2.1.3.99 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 8.2 14287.404,75 C 0,00 8.730.228,27 23.017.633,02 C
5.2.2.1.9 Cancelameniolfiemane¡arnento de Dotação 16.257.885,34 C 0,00 9.596.833.23 25.854.718,57 C
5.2.2.1.9.04 (-) Cancelamento de Dotacêes 8.2 16.257.885,34 C 0.00 9.596.833.23 25.854.718,57 C
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 67.731.106,650 38.198.548,43 10.843.772,24 93.085.882,84 D
5.2.2.9.1 Pré-Empenhos da Despesa 105.890,00 0 25.785.596,75 8.456.062,23 17 435.424,52 0
5.2.2.9.1.01 Pre-Empenhos Emitidos 7.2 142.204,000 25.785.596.75 0,00 26.927.800.75
5.2.2.9.1.03 Anulação de Pré-Empenho 7.2 36.314,00 C 0.00 8.456.062.23 8.492.376,23 C
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão 67.625,216,650 10.412.951,68 2.387.710,01 75.650.458,32 D
5.2.2.9.201 Execução da Despesa por Nota de Empenho 67.625.216,65 10.412.951,68 2.387.710,01 75.656.458,32 0
5.2.2.9.2.01.01 Emissao de Empenhos 9.2 67.665.131,65 D 10.412.951.68 0.00 78.078.083.33 D
5.2.2.9.2.01.03 (-)Anulacao de Empenhos 11 39.915,00 C 0.00 2.387.710,01 2.427.625,01 C
8.3 Inscrição deRastasa ParbANINIMPROpoppoppow 19.838.033,01 D 0,00 0,00 19.838.033,01 D
5.3.1 Inacrição de Restos a Pagar não Processados 8.687.492,70 O 0,00 0,00 8.687.492.70 0
5.3.1.1 Rastas a Pagar não Processados Inscritos 97 8.617.732.1412 0,00 0,00 8.617.732,140
5.3.1.2 Restos a Pagar não Processados Exercidos Anterlores 9.2 69.760,58 0 0,05 0,00 69.760,56 13
5.3.2 InscrIção de Restos a Pagar Processados 11.150.540,31 D 0,00 0,00 11.150.540,31 D
53.2.1 Rastasa Pagar Processados- inscritos 9.2 4.342.493,19 D 0,00 0,00 4.342.493,19 D
5.3.2.2 Restos a Pagar Processados - Exorcicios Anteriores 9.2 6.808.047,120 0,00 0,00 6.808.047,12
6 Controles da Execução do Plantjamento e Orçamento 235.205.707.43 C 127.123.734,24 151.611.907,47 259.693.878.66 C
6.2 Execução do Orçamento 215.387.874,42 C 127.028.557,89 151.516.728,92 239.855.845,65 C
6.2.1 Execução da Receita 31.271.869,41 C 918.151,35 918.151,35 31.271.869,41 C
6 2.1.1 Receita a Realizar 25.572.314,94 C 918.151,35 0,00 24.654.163,59 C
6.2.1.2 Receita Realizada 6.2 5.699.554.47 C 0,00 918.151,35 6.617.705.82 C
6.2.2 Execução da Despesa 184.095.805,01 C 126.110.406,34 150.598.577,57 208.583.976,24 C
6.2.2.1 Disponibilidades de Cradles 116.364.698,36 C 85.952.894,00 85.086.289,04 115.498.093,40 C
8,2.2.1.1 Credito Disponível 7.1 48.739.481.71 C 45.796.381.66 20.446.192.23 23.389.292.28 C
6.2.2.1.2 Credito Indisponfvel 0.00 9.327.253.95 26.785.596,75 16458.342,80 C
6.2.2 1.2.02 CreditoPre-Empenhado 26 0.00 9.327.253.95 25.785.596.75 16.458.34280 C
6.2.2.1.3 Credito Utilizado 67.625.216,65 C 30.830.258,39 38.855.500,06 75.650.458,32 C
6.2.2.1.3.01 Crédito Empenhado a Liquidar 27.2 51.061.535.44 C 14.047.749,12 10.431.420.18 47.445.206.50 C
6.2.2.1.3.03 Credito Empenhado Liquidado a Pagar 27.2 7.230.345.22 C 16.782.509,27 11.660.039.11 2.107.875.06 C
6.2.2.1.3.04 Crédito Empenhado Liquidado Pago 27 2 9.333.335,99 C 0,00 16.764.040,77 26.097.376,76 C
61,2.9 Outros Controles daDespairsOrçamentária 67.731.106,65 C 40.157.512,34 65.512.288,53 93.085.882,84 C
6.2.2.9.1 Despesa Pre-EMpenhada 105.890.00 C 9.327.253.95 26.656.788.47 17.435.424.52 C
6.2,2.9.1.01 Pre-Empenhos a Empenhar 7.2 0.00 9.327.253,95 25.785.596.75 16.458.342.80 C
6.2.2 9.1 02 Pre-Emponhos Empenhados 72 105.890,00 C 0.00 871,191.72 977.081,72 C
6.2.2.9.2 Emissao do Empenho 67.625.216,65 C 30.830258,39 38.855.500.06 75.650.458,32 C
2.2.e.2 ni FmeenhosnorNota de Ernoenhe 67.625.216,65 C 30.830.258,39 38.855.500,06 75850.458.32 C
6.2.2.9.2.01.01 Empenhos a Liquidar 20 61.061.536.44 C 14.047.749.12 10.431.420.18 47.440.200.00 C
6.22.9.2 01.03 Emponhos Liquidados ei Pagar 29 7.230.345,22 C 16.782.509,27 11.660.039.11 2.197.875,06 C
6.2.2.9.2 01.04 Empenhos Liquidados Pagos 16 9.333.335,99 C 0.00 16.764.040.77 26.097.376,76 C
6.3 Execução de Restos a Pagar 19.833.033,01 C 95.178,55 95.178,55 19.838.033,01 C
6.3.1 Execução de Restos a Pagar não Processados 8.687.492,70 C 480,00 480,00 8.687.492.70 C
6.3.1.1 Restos a Pagar não Processados a Liquidar 15 2.681.295,14 C 0,00 0,00 2.681.295,14 C
6.3.1 3 Rostos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar 14 480,00 C 480,00 0,00 0,00
6.3.1.4 Restos a PagarflaxProcessados Pagos 16 5.399.980,12 C 0,00 480,00 5.400.460.12 C
6.3.1.0 Restos a Pagar riba Processados Cancelados 805.737,44 C 0,00 0,00 605.737,44 C
6.3.1.9.9 Outros Cancelamentos de Restos a Pagar 17 605.737,44 C 0,30 0.00 605.737,44 e
6.3.2 Execução deFiestasa Pagar Procossados 11.150540,31 C 94.698,55 94.698,55 11.150.540,31 C
. . ., RectOs a vagar vrocessaoos Papar • • • . .
6.3.2.2 Rastasa Pagar Processados Pagos 16 4.032,807,83 C 0,00 94.698,55 4.127.506.38 C
GeoSIAP - PM MANGARAT1BA Pagina 7 de 9
71
7.1.1
7.1.1.3
7.1.1.3.1
7.1.1.3.1.02
7.1.1.3.1.03
7.1.2
7.1.2.3
7.1.2.3.1
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7.2
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7.2.2.1
7.2.2.1.1
7.2.2.1.1.01
7.2.2.1.1.01.01
7.2.2.1.1.01.02
72.2.1.1.01.09
7.2.2.1.1.02
7.2.2.1.1.02.01
7.2.2.1.1.02.02
7.2.2.1.1.02.09
7.9
7.9.1
7.3.1.2
7 9,1.2.1
7.9,5
7.9.5.3
7.9.6
7.9.6,1
7.9.6.2
a
8.1
8.1.1
8.1.1.3
8.1.1.3.1
8.1.1.3.1 02
8.1.1.3.1.02.01
8.1.1.3.1.03
8.1.1.3.1.03.01
8.1.2
8.1.2.3
a 1.2.3.1
8.1.2.3.1 01
8.1.2.3.1.01.01
8.1.2.3.1.02
8.1.2.3.1.02.02
8.1.2.3.1.03
8.1.2.3.1.03.01
8.1.2.3.1.03.02
8.1.2.3.1.04
8.1.2.3.1.04.01
8.1.2.3.1.04.02
8.2
8.2.1
8.2.1.1
8.2.1.1.1
8.2.1.1.1.01
Controles Devedores
Atos Potencials
Atos PotenciaiaAbet)*
Direitos Contratuais
Direitos Conlraluels- Consolidação
Contratos de Serviços
Contratos de Alugueis
Atos Potenciais PaSSIVO
Obrigações Contratuais
Obrigações Contratuais Consolidação
Contratos do Seguros
Contratos de Serviços
Contratos de Aluguéls
Contratos de Fornecimento de Bens
Administração Financeira
Dieponibilidades por Destinação
Controle da Disponibilidade de Recursos
Recursos Ordinirios
Recursos Vinculados
Recursos Extraorçamenterio,
Programação Financeira
Cronogratna Mensal de Desembolso
Programação do Desembolso Mensal Orçamenterio
Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias
Cronograrna de Desembolso Mensal - Fixação inicial
Cronograma da Desembolso Mensal- Alteração Adicional
(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orgamenterio
Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transfer6ncias
Financelras a Receber
Cronograma de Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a
Receber Inicial
Cronograma de Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a
Receber Adicional
7-) Cronograma de Desembolso Mensal -- Transforencias Financeiras a
Receber - Reduçees
Outros Controles
Responsabilidade per Valeres, Titulas o Rene
Responsabilidade de Terceiros por Valores, Titulo. e Bens
Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos
Contrapartida de Controles Específicos do Tcesp
Contrapartida do Adiantamentos Concedidos - Suprimento de
Fundos
Controle das Despesas Orçamentárias
Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercício por
Nota de Empenho
Empenhos Liquidados
Controle Financeiro das Despesas Orçamentadas de Exerclelos
Anterioros
Confrotes Credores
Execuçao dos AtosPotentials
Execução dos Atos Potenciais Ativos
Execução de Direitos Contratuais
Execução de Direitos Contratuais- ConSOlidação
Contratos de Serviços
Em Execução
Contratos de Alugueis
Em Execução
Execução dos Atos PotenciaisPassives
Execução de Obrigações Contratuais
Execução de Obrigaybes -Consolidação
Contratos de Seguros
A Executar
Contratos de Serviços
EXAM-liar:106
Contratos de Aluguéis
A Executer
Executados
Contratos de Fornecimento de Bens
AExecuter
Executados
Execução da Administração Financeira
Execução das Disponibilidades por Destinação
Execução da DisponibIlidade de Recursos
Disponibilidade por DestinageoOnRecursos
Recursos Disponfvels pare o Exercido
304.890.649,86 D
86.520.860,01D
7,591.281,1913
7391.281,1913
7.591.281,19 D
6.637,733,180
953.548,01
78.929.578,82 11
78.929.578,82 D
73.929.578,82 Or
19.000,00
59.932.041.490
161.678,670
18.816.858,66 D
241.936.984,8513
34.941.364,070
34.941.384,070
108.540.821,35 C
115.309.794,34 0
25.172.391,0613
2136.995.600,78 D
206.995.600,780
208.995.600,78 0
116.364.698.36 D
118.335.176.950
14287.404,750
16.257.885,34 C
90.630.902,42 D
07.116.922,570
5.962.790.57 D
2.450,810,72 C
36.432.825,00 D
15555,390
15.555,39
15.555,300
15.555,390
15.555,39 ID
36.401.714,220
16.563.681.21 D
16.563.68121 C)
19.839.033,01 D
364.890.649,86 C
86.520.860,01 C
7.591.281,19 C
7.591.281,19 C
7.591.281.19 C
6.637.733.18 C
6.637.733,18 C
953.548,01 C
953.548.01 C
76.929.678,82 C
78.929.578.82 C
78 929_578,82 C
19.000,00 c
19.000.00 C
59.932.041,49 C
50 371.668.20 C
9.560.373.29 C
181.678,67 C
101.329,87 C
60.348,80 C
18.816.858,66 C
18.515.234,24 C
301.624.42 C
241.936.964,85 C
34.941.364,07 C
34.941.364,07 C
65.619.028,28 0
65619.928,280
50.703.294,83
0.00
o OG
0,00
0.05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
39.343.255,72
16.194.066,39
16.194.068,39
10.750 226.34
4.286.886,07
1.156.953.98
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22.849.189,33
22.849.169,33
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0.00
8.730.228.27
0,00
14.118.961.06
0,00
14.118.961.06
0,00
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0,00
0.00
0,00
0,00
11.660.039,11
11.660.039,11
11.660.039.11
0,00
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0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
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4.694.273.45
4.694.273,48
0.03
0,00
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4.515 760.27
0,00
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30.174,40
0,00
148.338.81
148.338.81
0,00
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42.337.702,43
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10.225.552,07
9.616.901,73
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0 00
0,00
0,00
0.00
0,00
9.506.833,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.598.833,23
9.596.833,23
9.596 833,23
9.596.833.23
0.00
0.00
9.596.833,23
0,00
0,00
0,00
0,00
18.468,50
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
18.468,50
18.488,50
18.468.50
0,00
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0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
4.894273,48
4.684.273,48
4 694 273,48
0,00
0.00
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0.00
4.516.700.27
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0,00
30.174,40
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0,00
148.338,81
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58.531.768,79
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17.424.822,42
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7.591.201,190
7,591.281,1913
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6.637.733,18 0
953.548,01 D
78.929.578,8213
78.929.578,82 D
78 929.578,82 0
19.000,00 ID
59 932.041.49 D
161.678,67 D
18.816.8116,680
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97 790.595,01 C
122.596.680,41 0
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220.247.956,88 D
220.247.956,86 0
115 408.003,400
110335.178,950
23.017.633,02 13
25 854.718,57 C
104.749.863,48 D
87.118.922,570
20081.751,630
2 450.810,72 C
48.074.395,81
15,555,390
15.555,39 D
15.555,390
15.555,390
15.555,39 ID
48.043,284.830
28.205.251.82 D
28 205.251.82 D
19.838.033,01 CI
405.978.642,96 C
86.520.860,01 C
7.591.251,10 C
7.591.281,19 C
7.591.281,19 C
6.637.733.18 C
6.637.733,18 C
953.548,01 C
953.546.01 C
78.929.578,82 C
78.929.678.82 C
78 929 578,82 C
19.000,00 C
19.000,00 C
59932.041,49 C
45555,907,83 C
14,079133,60 0
161.678,67 C
71.155,47 C
90.523,20 C
18.816.858,66 C
18.366.895,43 C
449_963,23 C
271.383.387,34 C
51.135.430,46 C
51.135.430,46 C
58420,607,830
58.420.657,93 D
12.1
12.1
12.1
33 1
33.1
33 1
27.2
25
25
25
25
25
25
25
25
25
TITIJLOS CIO IND. SALDO
S.F INICIAL
Ir.. L •
ADEBIT° A CREDITO
SALDO
FINAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
• C),
Exercício de 2023
Filtro: Período: Março/2023
GenSIAP - PM MANGARATIBA Página 8 de 9
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Margo/2023
Exerecio de 20 23
9,130.908,99 C
12.113.081,74 C
135,83 C
38.372.880,00 C
35.625.343,26 C
2.747.516.740
220.247.956.88 C
220.247.958,88 C
220.247.956.88 C
115.498.093.400
23.576.691,89 C
104.740.863,40 C
49.939.102,03 C
49.939.102,03 C
21.244.126,38 C
91,821,401,510
76.843.009,37 C
28 106.860,11 C
48.074.395,61 C
15.555,39 C
15.555,39 C
15.555,39 G
15.555.39 C
15.555,390
15.555,390
15.555,39 C
48.043.284,83 C
28.205.251,82 C
2,107.875,06 C
2.126.34396 C
18.488,500
26.097.378,78 C
26.097.376,76 C
19.838.033,01 C
11.150.840,310
7,023.033,930
4.127.506,38 C
8.687.492,70 C
2.681.295,14 C
0,00
5.400.460,12 C
605.737,44 C
SALDO
FINAL
MIA OS C/C IND* S.F
SALDO
INICIAL
MOVIMENTAÇA0
A DEBITO ACREDITO
Dor tiriaçibo de Recursos Comprometida por
Empenho
53.742.830,58 C 14.047.749,12 10.244.020,57
8.2.1.1.2.01 Disponibilidade por Destinaçâo de Recursos Comprometida por 53.742.830,58 C 14.047.749,12 10.244.020,57
Empenho - a Liquidar
8.2.1.1.3 Disponibilidade por Destinaçâo de Recursos Comprometida por 28.491.534,48 C 18.064.401,21 12.818.993,09
Liquidação e Entradas Compensatórias
8.2.1.1.3.01 Comprometide por Liquidação 14.348.557,70 C 18.877.687.82 11.660.039.11
8.2.1.1.3.02 Comprometida por Retenções e Consignações 12.142.492,500 1.186.273.60 1.156.862.84
8.2.1.1.3 03 Comprometida por bapaeitos e Garantias 484,28 C 439.79 91.14
8.2.1.1.4 Disponibilidade por DestinagSo de Recursos do Exercicio Utilizada 20.326.927,29 C 0,00 19.045.932,71
8.2.1.1.4.01 Utilizada com Execução Orçamentária 1 18.766.123,94 C 0,00 16.859.219,32
8.2.1.1.4.02 Utilizada com Retenções e Consignações 1.560.803.35 C 0.00 1.186.713,39
8,2.2 Execução da Programacao Financeira 206.995.600.78 C 71.441.907,07 84.634.243,17
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 208.995900.78 C 71.441.907,07 84.894263.17
8.2.2.1.1 Exedra° do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 206.995.800,78 C 71.441,907,07 84,694.263,17
8.2.2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal — Despesas Dromedaries 116,384.898,38 C 57.322.946,01 56.456.341.05
8.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal. Deepness Orçamentirlas 'a 12.1 48.730.481,71 C 45.607.982,05 20.445.192,23
Utilizer
8.2.2.1.1.01,02 Programação de Desembolso Mensal. Despesas Oromentarias - 12.2 67.625.218,65 C 11.714.963,96 36.011.148,82
UtilIzadas
8.2.2.1.1.02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal des Transferêncips 90.630.902,42 C 14.118.981,05 28.237.922,12
Financeiras a Receber
8.2.2.1.1.02.01 Programação de Desembolso Menials Receber 33.1 76.643.003,37 C 14.118.961,08 14.118.961,08
8.2,2 1,1 92.02 Programação de Desembolso Mensal Recebida 33 2 13 987 899,05 C 0 00 14 118 961,06
1.9 Outros Controles 38.432.825,00 C 16.877.687,82 28.510.258,43
Execução de Responsabllidades por Valores. Titulos e Bens 15.555,39 C 0,00 0,00
8.9.1.2 Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e 15.555,39 C 0,00 0,00
Bens
8.91.2.1 Diecuctio de Adlantainentos I Suonmento,. deFanciesConcedidos 15 555,39 C 0.00 0.00
8.9,1.2.1.01 Adiantamentos Concedidos a Comprovar 19 15,555,390 0,00 0.00
Controles Especificos do Tcesp 15.555,39 C 0,00 0,00
8.9.5.3 Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos 15.555,39 C 0,00 0,00
8.9.5.3 1 Adiantamentos Concedidos 19 15.555,39 C 0.00 0.00
8.9.6 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias 35.401.714.22 C 16.877.687,52 28.519.258,43
Controle Financeiro das Despesas Orçamenta Has do Exercido por 16.563.581.21 C 16.782.509.27 28.424.079,58
Nota de Empenho
8.9.6.1.1 Empenhos Liquidados 7.230.345,22 C 16.782.599,27 11.660.039,11
8.9.6.1.1.01 Empenhos Liquidados 14 7.230.345,22 C 16.764.040,77 11.660.039,11
8.9.6.1.1.02 (.) Estornas de Empenhos Liquidados 14 0,00 18.468,50 0,00
8.9.6.1.2 Pagamento de Empenhos Liquidados 9.333.335,90 C 0,00 16.784.040,77
8.9.6.1.2.01 Empenhos Liquidados e Pagas 16 9.333.335,99 C 050 16.764.040,77
8.9.6.2 Controls Flnaneelro das Degauss Orçamentadas de Exeretclos 19.838.033,01 C 95.178,55 95.178,55
Anterior**
8.9.6,2.1 RestOS 8 Pagar Processado 11.150.540,31 C 94.698,55 94.698,55
8.9.6.2.1.01 Riestoa a Prior Processado a Pager 9.2 7.117.732,48 C 94.698,55 0,00
8.9.8.2.1.02 Reetos a Pagar Processado e Pago 0.2 4.032.807,83 C 0,00 94.698,55
8.9.6.2.2 Rastos a Pager dip Processado 8.887.492,70 C 480,00 480,00
8.9.6.2251 Restos a Pagar nao Processado a Liquidar 9.2 2.681.295,14 C 0,00 0,00
8.0.6.2,2.02 Restos a Pager ntio Processado Liquidado a Pagar 9.2 480,00 C 480,00 0,00
8.9.8.2.2.03 Restos a Pager rd.) Processado Liquidado e Pago 9.2 5.399.980,12 C 0,00 480,00
8.9.6.2.2.04 Redo a Pager mac, Processado Cancelado 9.2 605.737,44 C 0,00 0,00
412,482.41(9,15 412,492.483 1
GeOSIAP - PM MANGARATIBA Página 9 de 9
Conta Coreto 0ot.aria
Ficha Conta
Pagamento
Lancainania de 1 Autonzaçao
fat.. 10304904 1Numero
A
, 3.1.80.11 .00 - Vero:afire. e Rartrageas Fixas -
PessoaiCloil
t19
11 2023
21 2023
11 2023
11 2023 10
87 2023
22 2073 3
158 2023
159 2023 0
160 2013
161 2023
162 2023 9
163 2023
166 1023
167 2023 0
166 2023 0
189 20/3
170. 3323
173 2023
173 2023
4.11 2023
2023
2023
118 2023
119 2023
123 2023
133 2023
131 2023
116 2023
117 2023
113 202.3
127 2023
123 2323
122 2023
II 2023
22 2023
152 2023
153 2023
FUNDO MUNICNAL DE SAÚDE DE MANGARATHIA
ReMO. de Pagamtkos
iv/a:Re...a 4a 2023
Rito: Pagamentos de 01/03p023 a 3110/2023
02,10312023 130
02/03/2023 130
02,103/2023 130
02203;2023 130
02103;2023 130
02223/2023 130
02233,2023 130
02/03;21123 130
02(0312023 130
0220312023 130
02/03/2023 130
02/03(2023 130
02/03/2023 130
0210312023 130
22(03/2023 130
02/0312023 131
02103/2023 131
0220372023 131
02203/2023 131
02/03/2023 131
2220372023 131
02/03/2023 131
02(0.172323 133
02/0313023 133
02/3372223 137
02/0772013 137
04037303 137
02103/2023 137
2220372023 137
23 00.11A 020 PAGAMENTO
23 0910911111RA MUNICIPAL 1,101200361180
23 PI113-1FITURA MUNIGPAL MANGARATIZA
231113.361T111120 MUNICIPAL MANGA7ATI8A
23 PRFEITI1RA 41.2000200.1 14695000602013
271870211304 14/35/0100(1 MANGARATIPA
23 201 ALIMENTACAO
23 9036111190 3117101CIPAL049909590200
23 PCIFEITHRA PUNIC:PAL 14A51,ARAI180
23015E130RA PLINICIPAL MANGARATIBA
23 913E3311RA 311211911701 14651)03002613
23P05E111140 MUNICIPAL MANGARAIRA
233'15E170RA MUNICIPAL 905001007100
23 PRI-EITURA M(INICIPAL MANGARATIPA
23 PLTUTURA 3-1328iC1PAL MANGARATHIA
235115E170RA MUNICIPAL PIANGARATIBA
23 NFEITI1RA MUNiCIPAL MANGARATIBA
23130021106 MUNICIPAL HANGAR:RIBA
23110C1TURA MUNICIPAL MANGARATIBA
23 41EfEITU0A elkei;DPAL NANGARATISA
23011.HA 09 PAGAMENTO
23991 ALIMENTACÃO
2393.06 DE PAGAMENTO
23.43.7EI100.4 MUNICIPAL MANGARATIBA
2/31011390(1 PAGAMENTO
7301590€ PAGAMENTO
235016 ALIMENTAÇÂO
23 PEICIIURA MUNICIPAL MANGARATIBA
23.65102109 1/35/03/21. MANGARATISA
101 59058 0959909T0 "
1343,31
3.404,06
28.293,11
629,23
603,52
0(1
"1"6110011P,0IG/3Z.1110 95
7.934,42
54.468,63
112.582,92
13.28482
1 2113,10
43.9,11,36
3.116,12
022.00
5.848,07
9.671,44
12.299,91
722,30
4.052,91
78 .9-2205, '0%-7;g7T.
7.---,%1 ,•,00 -';,`,f 4
42 .1/ 9,2 .1 9602092/910
6.117,67
00/33000
12,14
446319,30 =Au03
01928100 ;'AtVaIZTO
3.862,74
378.47
3.2.90.1(30- Vela:el:Res o ganlagens 01000 -
Coil
511546 5.3 11.95.13309 - PENSAO 01134E911110
53131 5.2.11.%.13006, - Plano de Sulde Una ed
62936 5.7.11.Pe.11012 IIIRF Cent
53140 5.2.11.33.0513 - Empreoirne Colou Emn9méa
53138 5.2.11.99.0110- Empréstao 3r30',e000
633.3.90.49.00' Aueieu-Aieeent^Se
509895.2.11.99.0609 PENSÃO ALIMENTICIA
53133 3.0.I1.99.1096- Piano do Saúde tinerted
629385.2.11.01.0012 • IRRF Gera?
53149 5.2.11.99.001.1 - Einpréshmo Caixa FonnOmea
67918 5.2.11.31.20114 - Empréaimo Banco da liras7
531382.2,5129.1319 - Dept6stitno EiraGesim
503205.2.11 93.301.2 - 51511011.1M
51E93 5,2,11.9911095 - 9581
53133 /.2.11.99.0535' P2630 sddas Unimed
531406.2.11.99.3013 - Empréstimo Caixa E490i64963
629385.2.1/.0/.0013 - IMF • Geral
51003 5.2.11.95.0035 - 0531
50986 5.2.11 95.0201 - PE55/i0 AL1MENTICIA
.• 3.1..50.1100 Vendmertos e 5001900T15 FDAF •
Possoai Civil
93.190.16.00 - Ats0103-410110934.10
3.1 40 11 00 - VA:Namara', e Vantage. Feat
0003021 Cool
629385.2.11.01.0012 113130 - Semi
i 3.1_90.11 00 - VeDarnentos e Vanlagens fIkas -
Pc5V55ICIel
663.199.46.09
53133 5.2.11.99.0006 - Plane de Saúde 53931e3
531385.2.11.990916 - E31716417010 3r40013co
FICHA: 56460 - 23710686-91660-2 - EiRADCO - 001.710 DE
P9GA2/IENTO;653.2 COLIC
FICHA: 55453 - 23/0906-9 650-2 - EI9000500 -10011500
7000M06T0A569.7 AFLIC
FICIIA; 55460 - 2311(1996-9550-2 - ORADESCO - FOLDA DE
PA56MEN101656-2 APL1C
ICI IA: 56450 - 23710996-3 650-3 - 1334DESCO - 10130 012/
F6G011E34I00660.2 Mu(
FICHA: 59460 - 23713999-3660-1 - BRADESCO • FOLK., DE
0000M001O.:660.2 APLIC
FICHA: 56463- 2371303396-10660-3 - BRADESCO -1019600
PAGAMENT0/660-2 6911C
11016: 50955 - 23710896-3 .0931-6' Braesco 013-15136
pam Dahassf 10391-6 Rend Apie.
FICHA: 59955 '22710836-9/0591-6 - 08300106 Insumos
pa. Diabetts/10991-6 Rend AMP:
FICHA: 50983 - 25710496-9 0991.6 - 9m0e030 - Insurnos
pora Dikelest10991-6 Rood Apse
FICHA 50455 - 277129396.912941-6- Bradaao - inamos
pare 03a6en00/10993 6 Raid Aga
01C114: 50955 - 23710886-9..0951-6 - 13rade10o - 1006390s
3300 0015010-;210931-5 Rend Aok
FICHA: 59955 - 23710036.5..3990-6 '5:4(20100' I00083e:5
oara DPbelts(10991:6 0.e:41 AO(
FICHA: 50955 • 237101386-3110997-6 Badoson- Improos
para D aberesil 0991-6 Rend Opto
FICHA: 50955 - 23710826-9110991-6 - Bradeao 533103190
pa ra 013190135/10991-6 RDA Apse
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PO ta 130belt5(109914 11e01ApItc
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P63001400 010(660-1 APLIC
FICHA 66460 - 21710896-9 660-2 - 8020E5(10 -
PAG6M90410r660-2 APLIC
FICHA. 56460- 23710906-A 660-2 - 8060E610 FOLHA DO
P0GAME1910/669-2 07110
FICHA: 56460 • 23710806-3660-2 -09004000 - 0013-10 DE
PAGAMENTG/660.2 APLIC
FICHA! 56169 '23715886-9:69023 3900E500 -101916 DE
P0001117110/6532 APLIC
FICHA: 56160 - 237106 86-9:560-2 -8900052.0- FIOLHA DE
P6001419100/650-2 APLIC
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950.5MEN001669-2 APLIC
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PAGA04ENT17/660-2 APLIC
FICIIA: .7e160 - 23710886-9;650-2 -89000500-10056 DE
PAGAM131000/660-2 APLK
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P0026MENT0/660-2 07112/
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Para DIatetes/10991-6 Real Aribé
FICI IA: 50553 - 237104396-9/11991-6 - Ltrade,co - 91591005
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Para Deteteell 0441 -6 Rend Apra
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02/0312023 137
02/03/202.3 : 137
02/03/2023 137
02/03/2223 132
02/03/2023 132
02/03/2023 134
92,113/2023 . 134
02/03/2023 134
02/03/2023 134
07/03/2023 135
02/03/2023 135
02103/2023 ; 135
02/03/202.3 135
07,113/0023 136
02/03/2023
02103/2023 : 130
27/2312023 136
07/03/2023 .¡ 139,
02/03;2023 139;
02703/2023 ! 134
02/03,2E123
02/03;2023 I
02/03(2023 l
02103:2023 I
02;03;2023
02/032023 I
02103/2023
23 PR90.TURA MUNICIPAL MANGARATILIA
23 PRFEITURA MUNICIPAL MANGARAT160
23 P55EI1006 MUNICIPAL 1109114003I50
2378,0011200 MUNICIPAL MAFIGARATIDA
23 1011.5 DE P01,074E0713
23 PRTEITURA MUNICIPAL MA90006119A
23973116 DE PAGAMENTO
230'9/FEI12RA MUNICIPAL MANGARATISA
23067511-URA MUNICIPAL MANGARATIPA
23 PRTUTURA MUNICIPAL 141506551106
23 F111111 DE PAGAMENTO
2300.1/1,11001 MUNICIPAL MANGARATIOA
23 Pag-CITURA MUNISIPAL MANGARATIBA
23101EI0U00 MUNNIPAL MANGARATIBA
2390.9134 PAGAMENTO
23.P40'EITURA MUNICIPAL MANGARAT18A
2390EFEITURA MUNICIPAL 141520651I00
23871.8rEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
23 POLHA DE PAGAMENTO
23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGA.RATI80
23 FWEITURA MUNICIPAL 6LA5500A1I00
23 EDINA CE PAGAMENTO
15-1 2023
150 2223
135 2023 0
157 2023 0
Ill 2023
121 2023 0
125 2023
125 2023
126 2023 0
127 2023 0
121 2023
129 2023 6
130 2023 6
131 2023 6
122 2023
132 2023
135 2023 0
2023
125 2023
145 2023 0
147 2623 0
120 2023
149 0523
129 2023
123 zav
339 2023
141 2023
2 2023
43 2_023
4 7023
02/03:2023
02/03'7023
irer., 146,1.1,1).
12 7023
10 2023 2
14 7673
17 7073
13 2023
15 2023
19 2023
22 2023
138 23P/EFEITURA MUNICIPAL 1419060817130
048 2380LHA DE PAGAMENTO
1
140: 23131 4LIMENTAÇA-0
140: 2347FEITIIPJ7 MUNICIPAL MANCIARATIBA
14d. 23 AFFEITURA muNzapAL 615950005IE2
23830-C1TURA MUNICIPAL MANGARATIEA
2380•EITURA murilapAL MANGARATIEA
140 23 atEFFITIIRA muNICIPAL MANGARATIOA
51033 5.2.11.99.0003 - 95111
509885.2.11.95.2009 - PENSÃO 0101E70111A
3.1.00 11.00 - 0e0omentn8 e Vamagead Fnas
Pessoat CIVII
62938 5.2.1104.0012 - 1RRF - Geral
3, 3.1.90.11.00 - Venelmenles '620t)9011 FIXOS
regsoat Ctril
51023 5.2.11.99.2005 AS81
53133 0.2.11.952020 Plano de Sa e Unened
62938 5.2.11.04.0012 - IRRF Geral
3.1.90.11.00 . Venn:mantas e VantagensFix.
Pessoal
0313.3 5.2.11.99.0016 Enplestino 0t.3011020
53133 5.2.11.99.0006 - Plano de Sii.ge Untried
62938 5.7.11.04.0012 • IRRF-Geral
3.100.11.00 • Ve,r;mentas e (antigens Fix as
31 Pessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANG/A ItATIBIA
Re lad5o de Pagnmenlos
Soesoinio 41. 2B2.1
Conta Fdora Banrarsa
Estero Iragarne Número Ana
1.345/5
23.097,29
570,00
872.11
7"4,91P710 1-171497 . ,1TO an
62,47
11.7.354,86 ,173,G'i= 82
38,09
1.306,22
20.195,43
74.294,22 ,F°
,
,..104,/14:0003
393,36
1.141,68
309,25
96.231,71 81LH 010
021460110
194.03
76,00
9.025,11 1Z0 00
,
1,/,`,:00
5116,01
89,40
15.169,57 1F,,CZ:
.
,g.1.087
124,16
030.
074,07 FPO5'0HA'S'3:00
7376'00 ri":61'‘'.1E)1,10
3.733,99
76,00
514,97
14,051,76
734,84
Frcha
FICHA:50955 - 73710806-010991-6 - Bradeam - h1.21.105
531400.2.11.34.0913' Emprést0110 Cabo EconEanita pars 055e00/10921-6 Rend Ada,
FICHk. 50953 - 237106136-9:10991-6 - Bradesea
62438 5.2.11,64.11012 IRRF - 00151 lao 01111e05/12991-6 Rend Apik
FICHA, 00950 - 23710006-91/0991-6- Bradesco Insurros
ta /a 6tete8/12991 6 009) Aryic
FICHA: 90955 - 23710096-0 I 09914 - Brade.o - Insumos
para 1300re105/10091-6Read Agar
1170011 60269 - 001138369194W-3 040400 00 BR.ASIL -
1115 0351E13 SUS/19499-3 APUC
1110151 fk269 - 00113936919488-3 - BANCO 00 BRASIL
7145 19)01000 SUS/19188-3 APUG
FICHA: 60269 - 00113036-9:194M-3 - BANCO DO BRASIL -
FMSCUSTER] 51.13719492.3 APUC
FICHA: 62269 - 00113836-9-19480-3 - BANCO DO %CASE_ -
7ms 0351130 51)5/19480-3 AMIC
°CM: toze - 90113836 9 -9489-3 - BANCO DO BRASIL -
FIIS OiSTE10 5175/19198-3 APUC
FICHA: 60269 00113936-9: 194921-3 - 042900 00 BRASIL -
FI45 0351/E10 SUS/194%.3 APUC
FICHA: 60769 - 00113536-0 19499- - -
I (2)011/20 533/19480- 3 OF/IC
FICHA: 62269 - 00113936-0,199813 3 - 8ANCes 8RAS1L
FMSC5/59E10 9111/09400-3 08113
FICHA: 60269 - 00133030.-9:19150'3 - BANCO DO BRASIL -
FMS0157E10 S93/19410 -3 APLIC
FICHA: 60269 - 00113836-9:19488-3 -0100000 BRASIL. -
FMS0051E10 555/194083 HP/IC
FICHA: 60269 - 00113936.01949433 0.4047000 ORASIL
1-11500511/10 S5S/19499-3 28103
FICHA: 60269 - 001138369l 19488 3 BANCO Do BRASIL
FIOS 10207E10 S110/101883 APLIC
FICHA: 60269
50008 5,2.11.99.0009 - PENSAD ALIMENT/CIA
- 00113836-9:19488-3 - BANCO DO BRASIL -
FMSCUSTE10 SUS/19488-3 A PLIC
rICHA: 60269 00113236-9, 19480-3 - BANCO DO BRASIL'
51033 52.1i .902005 -MAW rNISGUSTO.° SU8I19199-3 APUC
, 3.1.02.11.00 - VendmenteS e Vantagens FICHA, 6009 - 20113936-9;19488-3 - BANCO DO BRASIL -
` Pesseal PAIS CU51E10 055/10498-3APIA:
FIC.HA: 60269 - 00113836.019499-3 - R.AN/Ci BRASII -
53133 5.2.11.93.0025 - Plano deSnideUnkned FMSCUSTER!,SUS/19498-3 APL1C
........
FICHA: 60269 -01391-3-500100000031 0036-0:9489 , -
62938 5.2.11.04.0012 • 11301 Geral pts CDSTE10 SLIS/i 9408-3 APLIC
3.1,96.1120 - Vovimentes e V311019E115rot. 09269 20113836-919488-3 - BANCO DO BRASP.
2Pessaat chi :)44SGUSTO()SUS/194P8-3 APLIC
'FICHA: 60269 - 00113936419488-3 - BANCO DO%ASP._-
F2938 0.2.1119.0012 - Canal FHS CUSTEIO SUS/15488-1 RPM
), 3.1.90.11.00 - Vennmenlea VantagensFna- FICHA: 62193 - 23710805-9.91123996 -181.11%501---811:14U /
Pessoal 13,1,1 234959026(2/03
FICHA: 63193 23710096-0023496.6 3ad.. - W41 /
734964 Aphragda
FICIIA: 50193 - 23710086-90023195-6 11d0 - 52010 /
732966 Anfiraçan
FICHA: 60193 - 21712206r90023196-6 - Bradesco 11820 I
23490-6021112(10
FICHA: 60103 - 737108.06-90023496-6 - EtraCEsEn • SN-Ill /
734966 Aplicaeao
FICHA: 63193 38730016-9.0023496-6- Bracescri - SHLI /
23496 Aplicaein
FICHA: 00003 -23710005-9: 0023496-6 • 81,20e961 - SP741.1./
23996-6 ArNicat;SP
Credo,. Etapenho
Ordem da Pagamento
Extraordamentbna t3580tr3456 Valor Meta Fiscal
=1111111111111111111111111111 nall=13:1111=1:111=11111 =111122111111 Pamela Pago SA . untara N e o Conta onto Ilancana
1320 53140 5.2.11.99.0013 - Ermr96Urrio 10102 Ecorrimka
063.3.93.46.00 - Atada0-Allmenta;30
53133 0.7.11.990006 - Piano de Sadde Unined
510030.211.99.0005 - '3/9F
50908 5.2.11.90.0009 - FIZAS.40 OUIIE/4I1CIA
62938 5.2.11.04.0012 • IRAF - Gera
531.32 0.7.11.99.0014 - Nano cla 05100 Cemeru
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MANGARATIBA
RelaçSo de Pagament.
Pagamepto
14030,40 dc 8860riAa6So Ealpealthti Extraotomenthria
/store Pegeone Número Numero =III Pareela =1:11112:111111 Parcels
02/03/2023 130
02103/2023 120
02/03/2023 128
02/0312023 120
021030023 120
02;03/2023 120
02103/2023 121
02/03/2023 131
02/03/2023 129
02/03/2023 129
02/030023 122
02/0312023 123
0210312023 124
02,113/002.3 126
07/03(1023 126
0201312523 127
02(03l.3023 127
02/03/2023 125
0201312023 125
02/03/2023 123
03/0312013 144
03103/2023 141
03,413/2023 143
03/03/2023 142
06/03/2023
05/03/2023
06/113/2023
05/0312023
05/03/202.3
23101)01 DCPAGAMENTO
231051 MAURICIOCOPTSSOARES
23 PRUEITURA MUNICIPAL NANGAR61'16A
23)501061V00 ALIMOSTOS LTDA
23 PREETTURA 6106,CIPAL NANGARA1113A
2386081100.0 MUNICIPAL NANGARATIBA
25 A RELIO DOS SANTOS CARRIÇO
23 PRFEITURA MIJNICIPAL MANGARATIBA
2302R9EI1311A MUNICIPAL NA9GAR0T180
2_3 PRPLITURA MUNICIPAL MANLARATIBA
230890)3CLARKTAVARES
233610 CARLOS DOS SANTOS
23.11.1.LYANA DA COSTA ABADE
„BOARD() VALeT110CRAVODO
'''INSCINENTO
23986E311)011 MUNICIPAL MANGA0ATI5A
23 CrIERE SO1UÇOE5 LTD* - ME
23 PLTEITURA MUNICIPAL NANGARATISA
-DAME TRANSPORTES. LOCACJK) E
CIVOTRUCAO LIDA ME
23 PREFEITURA MUNICIPAL NAN GARATIBA
23115EITEITURA MUNICIPAL PIANGARATIBA
14.1901 EQUIPAME4TC1SMEDICOS,
2303ONTOUDGICOS E VETERINÁRIOS
08E11 - EPP
73 FROCA.RE - cAntizao DE PRODUTOS
—I36PITALARES17134
155501 PRETO PRCOLOES CULTURAIS
23 COM.DEMATERIALSPARA U50
MÉDICO E01111
57 'WICtutro SERVIÇOS NO) ;cm
. SPECIALILEIREL!
21EENF000 ALIMENTOS LIDA
FOLHA DE PAGAMENTO
'OLHA DE PAGAMENTO
10111A DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
86
35
2023
2023
191 2023
5 2023
109 2021
112 2023
38 2023
115 21:123
27 2023
93 2023
32 7023
36 2023
37 2023
33 2023
192 2023
42 2023
102 2023
31 2023
200 2023
203 2023
166 2022
167 2022
184 2022
41 2623
5 2023
11 2023
11 2023
11 2023
11 2023
1,57. tat anactaa-ma
s.ransa•••
Canta Conta Planc.ina
Liqukies00 Valor Note Fiscal
=13111211MI Pago 54, 21 =Ill Feiss Conte • oats Ranaara
135 2023 31 3.1.50.11.00 - Yenslittentos e 08)08480) 0)895 '
1111,270,01 FIP%I'ME;i rt1TO Pm-Seal CNN
Roo, 50960 • 23711I1106-6330941.G - Bfadesce - laaxamas
para De lartes/10491-6;LendAptic
25038,00' Outres Serriças deTerceiros FICHA: 50957 '23710686-910677'0 BRADESCO - RayaleS -
82 2023 8.000,00 Resign 56 Pessca Pere Rend.de apcar,So
O 1.330,64 629205.2,1/.01,0001 - IRRT ALUGEL
FICHA: 50857 - 237100186.0166774) BRADESCO - Royakim -
Rendde aphcação
111 2023 241.300,589002 Ore 011 503390.35.00 - OutroSServiçosde TemeirdS -
Pemod 10,81161
FICHA: 62090. 001131136.472444-B - - 8r4-101 - Sakte •
isplitacis
o 12.906,98 46463 5.2.11.C6.0001 • ISO
FICHA: 62950 00113836- Ri 22444 -8 - DB - Pie-sai - 501ile -
*Pkal:00
FICHA: 62550 - 001138364 22499-8 -138 Pré-CO)' 5a5de -
3.872,09 62937 5.2.11.04.0011 - IRRF • Pessoa luridKa Apliing5o
3.1.90.36.00 - OutrOS ServIços de Terteiros - WWI%50857 2371088646677.0 - BRADESLO - Royakim
89 2023 16.500,0000020 57 PenStall ralCa end_de TrACaÇail>
11C116: 56160 - 237180 -9160-2 - 080015(0 F01.714 DE
6,192,59 53138 5.2.11.99.0010 - Etn‘anAlnla 9320.15u0 PAGAME2IT0/660-2 APLIC
FICHA: 56460 23710856-93660-2 - BRADESCO - 001116 DE
o 117.454,00 50989 5 2.11 90.0003 PREVI 005AMET110/660-2 APLIC
FICHA: 60369 -001130369 :44191-3 - BANCO CO BRASIL -
6.859,61 50989 5.2-11.%.0003 - PREVI FMS0351E10 SUSO.94118•3 APLIC
03 2023 4.500,00 Reeitin 45 5073.3.50.26.00. Outing Siring. de Tanceiros -
PessoaFisca
FICHA:50857 - 23710R/16-4 6677-0 - BRADESCO • Royalties •
Rend Lle aohoOo
3.3,90.36110 - MGM Seiviços de Tmaisos - FICHA:59857 - 237108864 6677-0 BRAE/ESC° - Royakies -
75 2023 3.580,00000550 49 ' Pessos Fisica Rend de a Miração
3.3.90.36.00 - ChArcs Setylcios deTerceiros' PICHA:50857 -2371000693667740 - BRAOESCO - Rat,LI -
71 2023 5,371,40000500 18 1°7PCS•Sraa rIfo Rend _de a phcação
78 2023 4.900,00 Recitio 52 5073.3.90.35.00 - Outim Serviigas Terceiros
, Fro
FICHA:50857 - 2371068646677,1 - BRADESLO - Floyallm -
RendAss. 4005,0(00
o 478,14 62920 5.2.11.04.0004 • IODO' 511100).
FICHA:50857 - 217113886.4 6677-0 BRADESCO Royaltim •
Rendde 20602650
as 2023 65.787,88 Nut) Flical 50133 65 3.3.90.39.00 - 05505 Sendy-05 de 10,009r00 -
PepS02 3i0160a
FICHA: 50857 '33710666.936677 86013E4C0 Royalties -
Rend de apSrasifin
3.462,52 50935 5.2.11.99.0001 '1,5,0
FICHA:50857 - 237108864:667711 - BRADESCO - Royalties --
0002010 apikaglo
86 2023 50)10,0080650 50
,„ 3.3.90.3.6.00 - Outrm Seivigos de Temeires -
Ps',
FICIIA. 50857 - 237101386-916677-0 - BRADESCO - ROyaltim •
Rendde ao§(.40o
FICHA, 52057- 237106864 6677-0 BRADESCO -Royaltieso 505,01 62939 5.2.11.6417013 • IRRF - AM906 Randde aplicação
FICHA: 50807 '23710086.936677-0 - RRADEOLO - Royaltim -
o 170,20 62920 5.2.11.04.0004 - -*15001 RendAle aplicação
FICHA50955 - 237101186-9 10541.6-Brademo- Insurios
868 2022 1340,00 NM. F4ral 4366 75
9.4.90.52.00 - Eguiparnir-Sns e 1-1411. 101
Permanente
pare Disberes.0 0991-6 Rend Apia
FICHA:50857 - 25710886-R6677-0 - BR ADESCO Royalties -
85 2023 480,00 Note FI al 37310 97 3 3.90.30.00 -14836.120 Consume Rend.de
976 2022 27.065,109012 rseal 1023 4.4,90.62,00 - Equicemenos Mste,lal 78 Plessamente
FICHA:50955 - 23710886.410991 -6 - Fliadesco - Insurrim
pare Detetes/10991-6 Rend Allk
3.3320.30.00 - Oupos Sesiiços de Terceims • FLOM: 50269 - 00113836-9i i94821-3 - BANC() DO BRASIL
87 2023 02.900,359002 Fiscal 3406 Rms. 1urklica 1115 COSTE10 SUS/19458-3 APL1C
33.90.7900 - Oulms Sen. loos de Terttitaa •
130 2023 12.613,4490,4 Fiscal 15 900.00 heirlisa
, 3.1.50.11.00 - Vendmentim e Vantagens Fixes •
166 PF°A,AH'MEti7TO 2023 1'732'6' 120 800041 (801
, 3.1.60.1160 • Venernentrn e Varnagens Fixas'
168 :10 41 '#igrETIO 2023 125'16 121 Pessoal Lira
- Venda:tent. e StailagensRuts• i3.2.90.11.00 168 PF(Ai)G' 'ri'METO 2023 '70'09 121 Pessoal Cis
, 3.1.60.11.80 Vendmentin e Vantagens Fio.,.
172 PF'91CL,'.141:1:TC) '
2023 0'854'26 122 ' PemoalLivil
:Nam Am is
, 0:Tiv
'11/
149
149
150
150
151
151
145
145
145
146
146
146
147
140
Pagamento
Autotizaç6o lançamento de
Coln. ,Pagarne ,Nú,noro no
06/133/2023
07/0312023
06/03/2023
06/03/0023
08/83/2023
00103/2023
G8033/2023
06/03/2023
08/03/2023
09/03/2023
08/03/2023
011/03/2023
09/03/2e23
03/03/7123
00/03/7023
06M/2023
08/03/2023
08/93/2023
09/0312023
09/03;2023
09i133;2023
10/0322023
1 10/03;2923
10/042023
o 40/03.12023
111/031202.3
:10/03;2021
11:1103/21123
-
I10/03:2023
10/03/2023 157
nmea, nocagenet
2205
2204
124
152
152
153
151
155
155
0o6,006.616
Ordeen da Pagamento
LIquklagio Valor Meta Focal
Can64 Conta 160,50. na
Credor Em Denbo EXtraorçament Aria
0,6 Homer° =11111=111=1123111111 Parcels =111=11111 Page te onto Ban. 06
00066 0€ PAGAMENTO 1 2023
FOU1A DE
171 2023 5.621,°3PAGAMENTO 122 , 3.1.90.11.00 - V07019001064 e Tantagens rhos -
Pessoal cri
INSITUTO ELIS4 DE CASTRO 71 20123 160 2023 163.765,62 Nota Focal 30 2 ,03.3.90.34_00 - Doom Deapeoas de P010000af
Deccrrentes do Danaratos de 130e610560
, 3,1.30.11.00- Voicimentos e Vallagots(Soas' FICHA: 56460 - 21710886-9 660-2 -13RAIW,C0 FOLHA DE
23 FOUA DE PAGAMENTO 11 2023 12 160 2023 14.900,48 oFrA=l 2.0 12,2 P091001 CM 06064RE86T0/660-2 *PM
Milk56460. 23710806-9660-2 - BRADESCO FOLHA DE
2305E03086 MUNICIPAL IMANGARATHIA 180 2023 4.732,63 92938 5.L11.04.001I - IRRF ' 66091 040AMENTEI/660-2ARM
3.1.46.11.00'Venr,mentro e Vantagens Fixes - FICHA: 56460 23710886-91660-2 - MLADESCO - FOUIA DE
230-080 DE 066074E610 II 2023 IZZ.Z F EITO 170 2(123 20'343'33 122 PessoalCad PA41N4E4'T0/660-2 APUC
FICHA, 564015. 23710086-91660-2 - IIRADESCO FOLHA DE
2300E0ITURA MUNICIPAL MANGARATTBA 085 2023 5.621,60 62438 5.2.11.04.0012 - IRRF Genet P666M091016602 APUC
3.1.90.11.00 - Menomentos e 00r1495116 (loas' FICHA: 56460 '23710806-81660-2 - BRADESCO FOLHA DE
23FEINA DE PAGAMENTO 11 2023 13 168 2023 8.591,911.aF "AmENDE20 121 PAGN4E1IT0/660-2 APLIC
FICHA: 56480- 23710666-90560-2 - BRADESCO FOLHA DE
2.308EEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 182 2023 125,16 62938 5.7.11.04.0012 - IRRF - Geral PAG614004T0/060-2 APEX
23690441000 6L1141341135 LIDA 5 2023 136 2023 239.655,35 Note Fecal 14 59 3.190.39.00 - Carlos Seniços de Terceirw
Passoa
MOM: 62950 - 00113636-922414-8 - 55 -Pre-sal - Salde'
ApOtate,50
FICHA: 62993 -001[3816-0/22444-43 - 88 -Pre-sal •Smile'
23060391004 MUNICIPAL MANGARATIBA 175 2023 12.613,44 50995 5.2,11.99.0001 - 1.5.5 Aplicaçao
EMMA: 62950 -00113636-22444-8 - 813 P.e-sal.Slade'
2306992006* mohlapa. NANGARATIBA 209 2023 3.027,22 629375.2.11 04.0011 1RRF Possna lurdr.a Apkcat„So
2.3.98,34,08' MIMS Despesas de Pesso..t: FICHA:56461 .23170/69-0/816-8 - BRADESCO - 01/816 8 -
23 IPSTITUTO ELISA DE CASTRO 71 2023 160 2023 3.111,546,85800/ Fiscal .10
--Deecenentes de COntrat04 de TercorNaglo AMC
FICK*: 56461 - 2371603(01816-8 BRADESCO RT/81643 -
23 PIREEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 177 21323 163.765,62 50995 5.2,11.99.0001 - 1.5.1 ANIL
FICHA: 55461 - 2371666-01816-8 - BRADESCO 61/616-8
23090EITURA MUNICI0A1. MANGARATTRA 210 2023 157.314,99 629375.2.11.04,003I'111.00 Pessco APLIC
23/1.110A ECONCSEICA FEOERAL 68 2023 163 2023 11,06 Roan 118 21 3.3 903080 - Woos Sennços de Tereorns
03000 306800
FICHA.50558 - 1041887-06240068 - Cantu Leon.
Rend AOI.F145135/00/
23 6.031.11015 BRASIL EIR0..I 67 2023 105 2023 167.36700 Note Fiscal 20235 3.3.90.39.00 - MMusServiços 10150(10 1 '
oz 005500 2060(0
01110(0: 50657 . za7loolh.s:-s677 - BBADESCO • 1,0Y 6i6,'
Rend .de apicaçao
3.3.90.39.00 - Outras Seroços de lerceirno •
PEMANTEAIAB LIDA 16 2023 161 2023 0.838,31000/ Fhcal 11 62 126960d 306100
SI 13 S0LIK0F„5 RN CONSTRUÇÃO
LOA. 89 2023 167 2023 8.624,75 fl ma Fiscal 71
6, 3.3.9039.00 - Outros 503,0 93% de Teneso m
Pmsoa lurldIce
FICHA: 50857 - 23710686-916677-0 - BAMBOO - Rs/a10. -
230IERITURA MUNICIPAL NANGARATISA 196 2023 3.668,14 829205.2,11.08.0004 '1060 - ALLKiEL Rend.de apkeacAo
FICHA: 50857 - 23710886-966774 - BRADESCO -Royalties23968'EITURA MUNICIPAL NAN GARA118A 195 2023 376,37 629205,7,14,04,8004-1000'ALUGO. Rend.de 00600040
FICHA: 50057' 237101186'816677-0 BRADESM -Rumbas
23PI16EITURA MUNICIPAL MAN GARATIBA 193 2023 683,60 62919 5.2.11.01.0003 IRRF GERAL Rendtle aP6m930
FICHA: 62950 .00113836-%22444-8 - - P01-sal-Smile- •
230011A DOCE CENTRO LIDA 87 2021 131 2021 2.661,760010 MLA 377 31 13.90.3200 -Maoistde Cunsumo AP6rAeSo
FICHA 62550 - 001p836.9622444-8 -138 Pre-sal • Slide :
23E30006 DOCE CENTRO LIDA 4 20)1 75 2024, 2.040,91 Recto
....---
371 31 3.3.90.30.00 - Material de Consumo Anbraclio
Flam 62950- 00113636.9122444-8 -138 - Strude -
23611066 DEICE C6NTRO LIDA 89 2021 129 2021i 1.077,06 Pi nra Focal 378 313.3 90.30.00 MaterialtieConsumo A1360000
FICHA: 62950 - 00113836-(622444-8 - BB - P91-sal-Seale2301054 DOGE CENTRO LIDA 90 2021 121 zon'... 935,30000/ Fist al 379 31 3.3.50.30.00 - liaLeAalde Consume Aphrhsso
FICHA: 62950 - 00113836-9122491-B -00 - - Sande'
2301005 DOU CENTRO ODA 85 2021 130 202E' 1.528,7414o6n Focal 382 31 3.3.9030.00 - Platens' de Consortia Ai:Amon
3.3.90.36.00 -OutrosSaviors de Tsceiros - Flaw60269 ' 001l3956-81/1940-3 - BANCO DO BRASIL -
2308L41406 ON.PERIO FERREIRA 7 2023 80 2023 5 S00,00RecIto .04 105 009000 Fella 00450291193 SU5/19468-3 A PUC
FICHA: 60269 -00113034-9I19480-9 - BANCO DO BRASIL -
23968'crrum MUNICIPAL PIANGARATICA 211 2023 613,14 62920 5.2.11,04.0004 - 1601' '91(200. 0146 CUSTEKI SUS/19488-3 APUC
„EITRANSPOR FEDERAÇÃO DAS EMPR.DE
141459. DE 9655A52 1 2023 157 2023 15.143,84 6e0106 115 3,3.90,39,00- Outms 560'0003 de Tertelrus -
' Pessoa iirfdlea
IC
pp.0
F :
,
11
4
:
(945644660. -232761°F,L
660-2 - BRADS5C0 - FOLHA DE
:
23ENH-m URA MuNICIPAL MAN GARATIBA 3..3 2023 19,29 50996 5.2.11.99.0002 - YALE TRANSPORTE
- 23.710386-91660-2 - BRADE5C0 'FOLHA DE
AG
:
F
TICI
ENT
56460
0/660.2 Anic
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
RelacSo de Pagamento
FUNDO MUNICIPIL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
6e10510 de Pagarriertbs
EEtarn 70g01-ne úmero Ano Namara Page Set te bolero
5.589,07
=11111=31111011=11111 Pa el =1:111:111111
171 2023
,,C0866140 0E510651 DE EARMACIA
DOESTADO DO R1
455.14 PRETO mornxifts CULTURAIS
23E 051.DE MATIRIAIS FARO USO
14050( 58011
23 Et't.IPAR MEDICO E HOSPITAIA LIDA
23 Et21/PAR MDD1CO E HOSPITAL.% LIDA
2.0230010010110A MUNICIPAL M4NGARATI95
23 PRTUTURA MUNiCIPAL MANDARATIDA
23 PRFETTURA MUNt.CIPAL MANFARATISA
1E150114ES 614 CONSTRUO0
UFA
5 10 SOLUODES E14 CONSTRUCAO 23 ink,
01 2023
169 2022
188 2022
190 2022
69 2023
20 2523
'in 1023
164 2023
779 2023
IS 2023
979 2022
972 2022
971 2022
167 2023
169 2023
23 PRFUTURA MUNICIPAL MANGA.RATIPA
2022M80:R1RP MUNICIPAL 965GARAT18A
23 6 INANINA (10 5011100016 IANNUal
2_3 98/FEITURA MUNICIPAL M69660101180
23 n.RICASAS INCORPORAÇÕES EIREU
23 H918E5:10ANTONIODA COSTA
23(5803501066 MUNICIPAL 14090/4310160
230L681)0 DALFERIO FERREIRA
23 P07616005 MUNICIPAL MANGARATIDA
23140 BRUNO LIMA DE SOUZA
230526E11100 141I6CIPA1 M02155367186
23 PlEITURA MUNICIPAL MANGARATIPA
011160 ASSUMPOO DOS REIS
FIRRERA
73BZUND ASSUMPGA0 DOS REIS
FERREIRA
73!.1
.D
S
A
HADAY COMERCIO E SERVIÇOS
2384284A9I70LAB LTDA
3,31EFEITURA MUNICIPAL MANGARATIRA
2200501066 MUNICIPAL MANDARATIBA
23:9UTETFURA MUNICIPAL 14ANDARATI8A
ALULO HEARIQUE PIALA THC3-IA2
"04tEILICH
9 2523
79 2023
34 2023
2023
10 2023
75 2023
79 2073
85 2023
46 2023
16 2023
2
2
2
7
181 2023
397 2023
292 2023
294 7623
295 2023
296 2023
53 2023
297 2023
52 2023
293 2023
o
o
o
o
o
o
154 2023
146 2023
142 2023
199 2023
141 2023
156 2023
196 2023
144 2023:
161 2023
152 2023
05030000381 1.332,93 Reabn 2301130
3.3
,
..90
0,,
..3
3,.ri6.
9..00 -OuttosServiços 10511000 To
P„
• 3.3.90.39.60-00500 Swag* 95 1,952161/0 -
• Prams .larkfas
629375.2.11.04.0011 • IRRF Pesma luride.a
5.2.31.01.0001 • DEPOSITO5 RECE811305 POR
'617' DETERMINACAO JUDICIAL
00939 5.2.11.04.0013 IRILF - Aluguet
3.1.90.36.00 -00190 SorriGos de Ten-Ares -
PessoaFitaea
Cant..
Fleha tarts
50996 5.2.11.99.0002' VALE 1RANSPORTE
71 33.90.92.00 - Despasas Exereicias Antericre;
78 4.4.90.23.00 - Equaannetios e 14e1et101
P1-1,7002017
51 3.3.90.20.00 -1.1410.21 de Cunsurnu
4.4.3052.00- Eau,patne:90s e 09300101 78 Perrnanente
5020 5.2.11349.0001 - 1.5_5
5119139 5.2.11.99.0013- PREVI
50309 0.2.11 646607. PREVI
3.3.90.39.00 -0101000 Se,e,os de Terceiros'
5` Pessoa
61 390 .3..3
,
920
10,
-futros Setviços de Tert;eltus
P00000
-
50995 5.2.11.99.0001 . I.5.S
62337 5.2.11.64.0011 - 10116 • Pessoa 12600
• 3.3.90.36.00 - 044000 Sentlgo$ 20 Tercelttos
7096110 FitAca
629395.2.11.04.0013 - IRRF - Aiuguei
3.3.90.39.00 - 0010os SerVIços de Tereeire9 -
62 Pes•56a 2Litidica
3.3.90.36.00-Outros50,4,60 de 1e10)5109 -
'TTPe.soa F10(2
67938 5.0.11.0411017 - IRRF Gera:
3.3.90.36.110 - °tarns Sentiols de Tpireiras
100 4009901 Fisica
029395.2.11,64.0013 -IREI3.3.90.36.00 - Oared SetvIL:05 de TerteitOS •
PLysoa 19s<a
629345.2.11.040013 IRRF - Nuguat
404765.23001.001'107001100 05(681000 POR
DETERMINACtul JUDICIAL
69 3.3.90.96.00 -(1/Iron AL4os Finaneir. a
Iteg^aas Fisicar,
10 3.3.90.96.00 • 0uti40.Mitaanr,-.410
SI
10(03/2023 : 157 23 PRffElTURA MUNICIPAL MA.NGARLATIEA
13103(2023 150
13/03/2023 159
13/0312023 160
13/03/2023 161
13(03;20123 145
14/113/2023 162
141032023 162
11(03/2023 163
15:03/0023 163
15103/2023 164
1510312023 163
15103(2023 ; 165
11/33/2023 165
15103;0023 ; 165
15(03/2023 167
15/01/2023 167
1510312023 160
15/03/2023 i 168
15(03(7023 169
15/03/1023 169
15103/2023 171
15103(2023 172
15103/3023 173
45/03/2023 174
1101113/2023 175
I9/03/2023 175:
15/03:2023 170
45/0312323 166
176
30.030,0091125/00,1 1820
24.127,10 N0t, 101-21 89057
021,789010 Fscal 89058
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. 4
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. ,
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Brasil-FNSCulvenente 11 - 0049.1163562-2
. 7,0
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ReLocSo de PoganterOos
E 3021
Lancamento de Erngentlo
Ordeal dePagamento
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Uinta
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`4 14CEDITALARES LIDA
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,ERVITDA
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" P0300820361210
3.3.90.39.00 - Chems Sefyiços Sr 1e112/13/ -
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.21103/2023 186 23 LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LIDA 2 2023 179 2023 78.426,26 Nota F,scal 2750 42 3.3.90.33.00 - 14010 10120 (Domain
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A118.100
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2021
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2023
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2 2023
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3
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canta
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FICHA: 51548 - 10416874116240111-3 - Cabta
E000.-E0041,05ni8.de ARS440 Espec.em 54880-0760
FICHA: 62950 -00113636-9/22444-8 -66- - SearleAPLe656.
FICHA: 62950 -00113836422440-8 - BB - Pre-sal - Saade -
Aditra46o
FICHA: 62950 00113$36-022444-8 - E8 - Presai - -
F04800
FICHA: 62950 00111136-912444 BRPresalSaida
AolicasPo
ROW. 51548 - 1041897-01624010-3 - Cama
1081.-62041.1.1050.47 Ale6650 Esperem Saar,e- 3000
FICHA, 51390- 10111387-01624010-3 - Cato
Ecom•EstrutUniesleMere* Espettet saúde- Auk
FICHA: 60193 - 23710386-960234966 •Wades,.-&AMU
23496-6 AnIcasgo
FICHA, 60193 - 23710886-00023496-6 - desco - SAMU
23496-6 AoicacSo
FICHA: 56460 - 23710886.06604 - BRADESCO FOLHA DE
P68044E910/6602 APLIC
FICHA: 56460 - 21710836-0660-2 - BRADBCO :FOU4A DE
PAGAMENTO/660-2MIX
FEM.: 56460 - 23710886-9660-2 - 88*009C0 - FCCHA DE
PAGAMENT0/660-2 APLIC
PICHA: 164911 - 23/101186,0960-2 - BRADESCO - NOMA DE
PAGAM8610/660-2 AMC
FICHA, 56460 - 23710(186-0660-2 - BRADESCO FOLHA DE
PAGAMENTO/060-2MAC
FICiik 56460 - 23710386-0660-2 - BRADESCO - FOLHA DE
PAGAMEN10/660-2AMC
FICHA: 56460 - 237113886-54660.2 - BRADESCO 10U40 DE
960011 4610/600-2
FICHA: 56460 - 23710886-%660-2 - BRADESCO - FOUIA DE
P0001'106101660-2 *FIX
fraiA: 56460- 23710886-96550-2 - BRADESCO - FOLHA DE
P6G824841191660.2 APL1C
21103/2023 187 23 PRWETTURA MUNICIPAL NANGARATIBA
21/0372023 188 23 RI(ARDO LUGON DA SILVO
21103/2023 188 23768I11866 MUNICIPAL FIANGATUDI86
21103/2023 LB, 23 SOLVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS
FAINACEUIA.Lra EIPELI
21103;1023 189 23 FEL*EITURA MUNIOPAL MANGARATIBA
-`,
310 2013 0
Extsaarcamenlaria Lkictku3590
02111=111=MIMIll =1112= Pamela
FUNDO NUNICIPiL DE SAÚDE DE MANDARATIBA
ReLicSo de Pagamedos
2110312023 190 23FCETE GASS COMERCIO tina
21/03,2023 190
271030023 192
27/03/2023 192
22/03/2021 192
21103/21023 193
22103/2023 193
22/03/2023 194
22103;2023 194
22/03/2023 195
22/03/2023 195
22/03/2023 196
22103/2023 196
DC GAS EQUIPAMENTOS DE SOLDAS 241113/21123 196 1023cm
196 2023SI81B7116A 141161:CI881 MANGARATIBA
197 ..,,,NINNTIBITO DA PREVIDENCIA SOCIAL
" -4PS
,PINISTER.10 DA PREVIDENCIA SOCIAL
13-4PS
23 5181.598210 DA PREVIDENCIA SOCIAL
-475
234011518210 DA PREVIDENCIA SOCIAL
4PS
2081018610 08 PREV/DENCIA SOCIAL 23
23.!ipusituD ofi. 580110E8016 SOCIAL
qiiisrDuo DA PREVIDiNCIA SOCIAL 23 mfs
SUILSTERIO DA PREVIDENC1A SOCIAL 23 mps
ADOSTERTO DA PREVIDENCIA SOCIAL 23 1475
62937 5.2-11.01.0011 - IRRF - P05983 201161118
3.3.90.3660 .010,119 Se,ieos de Terceans 51 Pessoa
62939 5.2.11.04.0013 - Mir Aituuel
45 3.3.90.30.00 - M8185181 80 (00141010
62937 5.2.13460011 -0697-Pessoa
45 3.3.90.30.00 - Habana! de Consume
62937 1.2.11.01.0011 IRRF - P09824 1,18314
46463 5.2.11.08.0301 - 155
3.3.90-39.00 - Dunes Servigns 48 Tercdrns S9 Ream lurk:lice
82937 5.2.11.04.0011 - IRRF - P09403 lirldita
42 3.3.90.30.00 - Matanal de Consume
629375.2.11.04.0011 - IRRF - 7e9924.13ordica
463.3.90.30.00 - Matedel de Consume
620175.7.11.04,0011 - 1867 Pessoa.brd.
3.1.90.39.00-OutrosSovIcos de Tereeiros
59 Pees. 2.1ridans
62937 5.2.11.01.0011 - IRRF Pessod luridta
42 3.3.90.3000 .Matera I de Consume
62937 5.2.11.04.0011 - IRRF •PessoaDrake
3.3.90.39110 - Outros 5e78001 112 11/001e05 -
PINso1 Jurkka
629375 2.11.04.0011 IRRF - Pessoa loridea
53 1.9092.00 - Despesas In Exerridos Antencres
3,100.9200 - DespeSaS de EXerd005 Anteacees
53.0.90.92.00 - Despesas de Exerckias 6r80 1900109
53.1.90.52.60 Despesas In Exercidas A ate dcres
53.0.90.92100 - DespeNtS dE Exercidos Anteriorts
3.L9092.00 - Dcopcsits de Exelticias Ant:tricot:I
53.1.90.92,00- Desposas An Leerridds AMerlores
53.1,90,92510 - Despesas de Exercklas Anlerksts
5 3.1.90.92.00 - Despesas ce ELercicos AnTencres
239SEFEI1'URA MUNICIPAL MANSARATISA
2378+EI1'URA MUNICIPAL MANGARATTEIA
23638187000 6111400100 LIDA
23315E17MA MUNICIPAL MANGARATIBA
7384000 MFDrAM00TO5 E CIA LIDA
23 PlEfEITURA muNtuFALMANGARATIBA
•
23 PAIBRAL D15111SUIDORA 6
116K5PORTADORA. LIDA
23 PID:EIT11RA 14/1s:CIPAI_ MAN GARAITBA
031III86I0 SERVIÇOS 3/01c05
23ESPECIALIZ_EIREL1
23PECEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
2318169 MEDICAMENTOS E CIA LTDA
231481EI1006 MUN/CIPAL MANGARATISA
24/03/2023
27/030023
27/03/2023 198
27103/2023 199
27/03/2023 250
37/03/2023 201
27/03/0023 202
27/03/2023 203
37/03/2023 204
27/03/2023 205
61
cr.!. IVIntWatirOtt 7no
svercieftvii•mx.
(once Banrana
anta Estampagan. Nuenero tee
FUNDO MUNICIFIL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relaçfio de Pagamenbs
Ordess daPagemento
Valor Mota Focal Empenho LIquklaolo
Parcela Pago ,Serre N un,ert, =3•=1111
Conta
mem Fiche 1Conta
EMI-at:tree menttiria
=1111=11111=11=111
27/03/2023
27/0317023
27103/2023
27/03/2033
27/0312013
27/03/2023
27703/1023
28/03/7023
2810312023
28/03/2013
29/03/2023
29/03/21123
29/03/2023
28/03/2023
28/0312013
29/03/2023
203/0023
26/03/2023
220132023
a/0372023
28/03/2023
28/032023
28/03;2023
29/03/2023
29/03,2023
2.9/03;2023
20/01;2073
29103121723
29/03;2023
29,a13/202.3
ree5,. 141144.1,9.
t.D
o PlfraR*Il
206 23MItGICIU0 DA PREVMENCIA SOCIAL
.
82 2023 IS 110 2013 101.774,75 Resit* 74 53.1.90.00.03 - Despesas de ExerelcIns 83003191110
207 23 touG7ERro DA pizsvTof Pico, SOCIAL 82 2023 I-1 ICA 2023 1.137,01 Reabn 73 53.3.90.51.80 - Despesas 20 Earckins Antenmes
‘45
208 14111151ERID DA PREViDiNCIA scam. 23 - 82 2023 13 108 2023 85.815,73 Realm 72 23.1.90.92.80 - Despesas de Exeittbs A[Senoras
700 33hIIIISTERI0 DA piteaLENciA SOCIAL
, ,45 62 2023 17. 107 2023 202.101,40681/80 71 53,1.98,92.80 Despesas de ErerUclosArdennes
210 23m351Ono 126 PREVIDENCIA SOCIAL 82 2023 11 106 21123 09.001,93 Radon 70 53.1.93.13.00 - Desoesas de Esalckins An:el-Imes
211 23MD1503210 DA PREVIDENCIA SOCIAL 82 2023 9 104 2023 652.915,03 Redbn 60 53.3.90.0.2.00 - Despesas de Esercidas 818081081
212 M.IIISTERID PREV02ENCIA 5CC1A1 23.1,45 82 2023 10 105 2023 280.175,5000030 69 5 3.1.90.92.00 - Despesas de Ex.ercieitm 06600.00
213 230.181E0 CLARKTAVARES 32 2023 2 148 2023 4.500,000.880 106
3.3240.36.011- Wins Services de Torneiros. 5.7 Plasm Flora
234 03/4RDO VAIEIRID atAvo Do
- A1604E1470
33 2023 2 153; . 2023 4.800,00Reskin 111 3.3.90.36.00 - Oates ServIços deTerceiros- 107 Paula Rica
213 138172003966 MUNICIPAL MANGARATIBA 310 2023 376,37 52934 5.2.11.04/013 • IRRF - Ahuguel
214 23910TSTURA MUNICIPAL MANGAIIATIBA 320 2071 470,34 - 62934 5 2 11 04.0013 11100 8lugu&
215 23300 CARLOS DOS SANTOS 36 2023 147 2023 3.500,00 Reelbo 105 3.390.3600 - Outios ServIços OR Tateiros - 107 PessoarrsoC0
215 2391501046 MUNICIPAL MANGARATIRA 321 2023 170,20 62939 5.2.11.04,0013 - HIRE - Alogdei
3.3.90.36.00 - Outras Senleas de Terteiros -
216 23100 MAUR= LOPES SOARES 35 2023 1511 2023 8,006,08810/60 108 107 Pessoa Fiera
216 23E1/81/T0R8 MUNICIPM. MANGARATIBA 322 2023 1.330,64 62939 5.2.11.04.0013 11890- Alugual
21.7 23111.13666 DA COSTAMADE 37 2023 151 2023 6374,lORmJbo 110 3.3.90.36.00 • OullOS SevIços de TCIteirOS - 107 9e550.6 Fdlea
217 23 P1SEITURA MUNIC/PAL MANGARATIBA 333 2023 883,60 52939 5.2.11.04.0013 - HIRE - Miguel
218 23 3140I0E TIWISPORTES, LOCAÇÁO E
CNSTRUCÁI) LIDAMt
31 2023 151 2023 5.000,00Reci90 117 3.350.36.00 • OgeesServiçosde Teralroi - 107 Pessce Fisire
218 23 0150113116 MIRECIPAL MANGARATIBA 324 2023 0 505,54 62939 5.2.11.04.0013 - 1RRF -Aluei
219 23ANIMUSBRASIL EIRELI 67 2023 193 2023 167.387,000.010 Focal 20238 3.390.39.00 - Outms SeNOR Tremens - 62 PessoaReam
3.3.9036.00 - 0t46115 Serviços deTercel,. -
220 23.A.RELIO DOS SANTOS CARRIÇO 31 2023 141 2023 16.50060 Realm 104 ' Pesca Fiska
220 23FLOCI008A MUNICIPAL MAN GARATIOA 325 2023 o 3.668,14 62939 S.0/11.04.0013- 11100 -020900
221 23 NEVI - MANGARATIPA 24 2023 2 117 2023 166.956,44900a 97 03.1.41.13.00 - Olssigações P290,0/0
HIM 23 PU8171190 MUNICIPAL MANGARATIBA 206 2023 o 05,85 629385.2.11.04.0012 - IRRF - Geral
-905205030. e Vantagens Flats 23.2.90.11.00
¡NAHA DE PAGAMENTO 13 2023 208 zor, "7'01 PZ:1 F :TO "4 P11,4w1Chil
3.1.90.11.00 - Venornentos e Vantagens Ftxas
SOCHA DE PAGAMENTO 13 2023 208 2073 Fp.Z..*:,/
.
804.06 4:',TTo 124 2
PessoalCad
, 3.190.11.00 - Venarneries 0901509105 Fixes -
*LilaDE PAGAMENTO 13 2023 108 2023 40Pi.0 124 F<LHA,A4:1,: i.0 ` Pessoal
- Venarnerios e Vardagen5 Maas 12.1.90.11.00
101316 DE PAGAMENTO 11 2023 209 2023 3.737,4 3,rDA=r0 125 Pasoal CM
3.1 50.11.00 - Venamentos Vantage-is Fixes -
!RANA DE PAGAMENIO 11 2023 209 2023 5.108,22 125 Pessoa . 10.11
3.1.90.11.90 - Venomerios eVantagensFilms -
'RAJA DE PAGA14E10113 11 2023 212 2323 46676,72 FDLHA 1.29 Pessoal Coil
FICHA, 56460 - 13710686-96604 - BRADESCO EDINA DE
PAGAMENT0/660-2 APLIC
FICHA: 56460 - 23710986-9660-2 - BRADESCO - 0012471 De
PAGAM13110/660-2 APLIC
RCM. 56460 - 23710686-0660-2 - BRADESCO - FOLHA DE
P80614E1410/660.2 APLK
FICHAt 56490' 23710886-9660-2 - BRADESCO FOLHA DE
PAGAMENTO/660.2 APLIC
FICHA: 56460 237101386-660-2 - BRADESCO - FOUIA DE
PAGAM15T016602 APLIC
F1C1190 56100- 2.3413006-9s660-2 - BRADESCO - EWA DE
PAOAMENT0/650-2 APUC
FICHA: 56460 - 23710886-91660-2 - BRADESCO 00(246 00
PAGAMENTO/660-2AMC
PICHA: 50857 - 23710866-T6677-0 • BRADESCO -00986100 -
Rend.deepilog&
MUM: 50837- 23710886-916877-0 • BRADESCO •RoyaltiesRendde aplICA65o
FICHA: 511857 - 2370486-96677-0 BRADESW -RoyaltiesRend.dt apliCar/to
FICHA: 80557- 23710886-966774 - BRADESCO -RoyaltiesRendlie apiicaçÁo
FICHA: 50857 - 2371006-96677-0 - BRADEECO - IMYaltim
Rendlle apticaçáo
RCM; 50857 - 23710686-96677-0 - BRADESCO -RoyaltiesRendde apiscacAl
FICHA: 50857 - 23710856-96677-0 - BRADESCO - ROyaltles -
Rend.de a MicaçÁo
FICHA: 93857 - 2371E486.9'6677-0 - BRADESCO -RoyaltiesRendde 091110e.50
FICHA: 50857 13710886.96677-0 - BRADESCO -RoyaltiesRend.de aplicaçâo
FICHA: 50857 - 237101186-96677-0 - BRADESCO -RoyaltiesRendtie aplitarAto
FICHA: 50857 - 23710885-916677-0 - BRAITESCO -RoyaltiesRendsk aplit-Vo
FICHA: 50857 - 23710886-95677-0 - BRADESCO. Royatim -
Rend.de aprOC.10.0
FICHA: 501157 - 137104396-96677.0 60310E500 . Royalties.
Renclde ants:asap
FICHA: 50857 - 73710606-9 6677-0 - BRADESCL1 • Royalhas -
Rendde aplica0c
FICHA: 50857 - 23710686-96677-0 • 6RADESCO • Rayellim -
Rend.de aplicaçao
FICHA: 56460 - 23710806-9: 660.2 - BRAOESCO -001890 DE
PA0/AM904113;663.2 APLIC
FICHA: 56460 • 2371013136-93660-1 - BRADE5C0 - P0(34* 00 .•
PAGAME810:660-2 APLIC
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
ReMO, de Pagamentos
[dots
3.1 90.11.80- VOL4,,34110H910L vantagots TileS -
Cents sancaria
Credor UguldoeSo Valor Rota fiscal
NOmero 2:11111=112=111 Pa eels Pago Sane =Ill Fleha ants Bancire
29/113/2023 FUR DE PAGAMENTO 11 2023 212 2023 5'301'63 P. r°SC'-:1E'l.rITO / 139 PEsAAOOCad
, 3.0.90.11.00 - Ventamentos e vantagens Fixas •
29103/2023 EDNA DE PAGAMENTO 11 2023 212 2023 2'631,251T,G'-HA ,`E:T. 129 ' Pessoat Ova
, 3.1.90.11.00 - Ventimentos Vailagens F1xas •
2910317.023 70.11A DE PAGAMENTO 11 2023 212 2023 1259'85 P1F 0'1::1g,TTO 129 APe59041Clull
3.1.90.11,00 - Vent/Mons Vantage. Fixas23/03/7073 intia DE PAGAMENTO 11 2023 712 2023
'5128'29 PZ:4:TO F 29 PtssoalCM1
, 3.0.30.11270- ViNtitrnerins 1094,0143000Fixas
29/0311013 PARADEPAGAMENTO 11 7023 212 2023 140,00 P%F j:MX1-0 179 Pessoal COil
, 3 1.90.11.00 -90901n1414109 P00144910105 Fix..
29/03/2023 ENNAOEPAGAMENTO 11 2023 212 2023 1325'39 P,==TO F ' Pass.; Civil
3.1.90.11.00 -Menstimertos evantagens/bias -
29103/2023 F1.11A.OEPAGAMENTO 118 2023 211 2023 16'185'13FP%i:S9g.C/TO 131 3 PeS93.41 COou
3.1.90.11.00 - V.risnentns I vantagensFix. •
73103/2023 00LHA DE PAGAMENTO 110 2023 214 2023 "08'20 PFOA1,4X1110 131 'Passe& C.1
3 3.1.50.11.00 - Veneimentos e 51nta940115 Foss .
203/2023 P31.412 DE PAGAMENTO 118 2023 214 2023 3'131•511FIZTs'ZiTO 131 PessoalElva
, 3.1 90.11_00 - Venarnentos e Vantage. -
39/03/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 108 2023 214 2023 2'344'28A- '('.18Ai/‘4:TO 131 ' PessoalCivil
3.1.30,11270 • Vendmenlos eVantagens Fees29/03/2023 FNMADE PAGAMENTO 118 7073 714 2023 131 1'841•13;-CAAM'E'N'ETO Pessoal COil
11.90.1100 - Vendasienles 5802331100Fixas23/03/2023 fOLHA DE PAGAMENTO 118 2023 214 2023 131 491,00 131
-.Ittnsoal 0611
3.1.90.11.00 - gottOMertos 0005431015Fixas
29/03/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 118 2023 211 2023 1'391,51fPf)1GU:1';;SETO 131 Pes,,soal CAI
29103/2023 'OLHA DE PAGAMENTO 12 2023 216 2023 263.37FP,OACU,:i'M'EITO 33 3.1 90.11.00 Vera-M.4os P1408440100
2 PessoalCisi
29,03/2023 70630560€ PAGAMENTO 12 7073 716 2023 62'42 FZ1MF fr E/ttl 3 3
23.1 90.1100 .990001e,01,0 e Varitagens Fix. -
Pessoal0843
3.130.1120 -90000,er109T Vontagens Mat: •
29/03/2023 l'01.11A DE PAGAMENTO IS 2023 217 2023 14"4"'36 PZF 'Z'AgTO 3 Pr90080(N11
2910310023 MU% DE PAGAMENTO 113 2023 217 2023 38'00 FPOAGHA'S'NETO 31 33 3.1.50.11.00 - Vencimertns e VantagensFix.
P105021C1v11
79/03/2023 FOLHA DE PAGAMENTO 18 2023 217 2023 0 314'a6FP=1:11) 34 013.0201100 - Vencimenles e Vantagens Finas -
P1000800011
3.1.90.11.00 - Veocimentes e Vantage.- Fie49
29/0312023 FOLHA DE PAGAMENTO IS 2023 217 2023 EPVAIGHA'S1 D
E 11 '&536'4° 3 3' P15.50410d
29/03)2023 SDLHA DE PAGAMENTO 14 2023 718 1023 FOLHA DE
1224'39 3 15
3 1 90.11 00 - Vandmentns VantagensEixas -
PessoalCell
29/03/2023 MINA DE PAGAMENTO 14 2023 218 2023 350'15 FP=TO 3 5
,73.1.90.11.00 - Vencinsenles 192412,010 FIXES -
PaSS0110,11
3.1.90.1120 '90800610905 C VaritagestSPiallg -
29/03:2023 FOLHA DE PAGAMENTO Pi 2023 2111 2023 1'123'52 PF°A(317IM:TO A 3 5 Pesseat Chtil
29/03;2023 FOLHA DE PAGAMENTO 14 2023 718 2023 222,031'Z'Z'4:TO 3 5
3.1.90.11.00 - Vendenentes VanlagenS P0580 -
Pessoat t5A
29/030023 MINA DE PAGAMENTO 17 2023 219 2023 450.68 FP<A)L'.,,,:To ' 13 ,
3, 3.1.90.11.00 - Vendrnertes e Vantagens Fixas -
Pessoa1C.1 f
29/0312023 MUM DE PAGAREN70 17 2023 219 2023 135'03 FP=111) 3 E
3, 3.1.90.11.00 '0001t161010400 0 Vantagens Fizag -
PesscsVCNO tZ TI
3.1.30.11.10 - Vencirnenars eVantagens Fixas •••
4.
29;03;1023 FOLHA DE PAGAMENTO 17 7023 719 2023 26,00 P=TO F 3 6 31 Pe. _ oaf (Fed ?--
Asi•St
29/012023
29/03;2023
PALHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
17
11
2023
2023
219
220
2023
2023
7161'47 FP°A('171:4:30 3 6
25314E3 FP%!:•IE')F0
,, 3.1.90.11.00 - Vesmitnenrim e %la MagmaFixas
P.soalCisil
1 3.1.90.11.00 - 901120140410oe Vantages. Fix. -
PMS0a1CNII
00 ‘)%
tYCJIDTIAÇ
3.1.90.11.00 - Vensimentel VanlastimsFixas29/03:2023 pOLHADE PAGAMENTO 11 2023 220 2023 538,461PUG.151=TO '1 Pit,gal Chit
3.1.90.11.00 - Vencenenles e Vantages. Fixes
29;03/2023 !DINA DE PAGAMENTO 11 2023 220 2023 311.51 PV:=TO F 3 7 PessoalENV
esgra1,601 rti 1,1•1
is** Aar 20.
011000 MUNICIP41. DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Reelo de Pagamen,
EstamPanama
Credor
• ere
29103/2023 EDNA DE PAGAMENTO
2910312023 EDNA DE PAGAMENTO
29103/2023 EOM DE PAGAMENTO
29103(2023 SONA DE PAGAMENTO
29/03,4023 EDNA DE PAGAMENTO
29/03/2023 EDNA DE PAGAMENTO
29/03/2023 MONA DE PAGAMENTO
29103/7023 EDNA PAGAMENTO
29103(7023 FORA DE PAGAMENTO
09/0222023 FaHA DE PAGAMENTO
29103/7023 E011A DE PAGAMENTO
23/0312023 ftEHA DE PAGAMENTO
33/03/21123 EIHA DE PAGAMENTO
29/03/2023 FAH.% DE PAGAMENTO
29/03/2023 8111A DE PAGAMENTO
23/0312023 F1.11A DE PAGAMENTO
23/03/2023 RCM OE PAGAMENTO
29/03(2023 fati1A DE PAGAMENTO
30/0312023 222 23031E8E SOLUGOES LIDA - ME
30/03/2023 222 23 PagEITURA MU3031304L M.411GARATISA
30103;2023 ,11.HA DE PAGAMENTO
30/0312023 GANA DE PAGAMENTO
30/03;2023 OLHA DE PAGAMENTO
,^^-`, •
30/03;2023 6.1A DE PAGAMENTO
301032023 101110 DE PAGAMENTO
30/03/2023 OLHADO PAGAMENTO
30/03;2023 01.1114 OE PAGAMENTO
30/03;2023 '01.11A DE PAGAMENTO
30/0312023 !DINA DE PAGAMENTO
30713/2021 !OLHA De PAGAMENT1)
er-r.V. .51-1.1,11.
solosciaa..24a1
Canto Santana
esta Bancara
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Canta
0:31111=111=11021111=11113M111111221111 Set ittnero Elena Conta
3.1.90.11.00 - VenconeNos t0 Vantages 03H00 -
11 P,k=CITO r.° 2023 220 2023 872'14 1 37 03225023 Can
11 2023 220 2023 '4 Fp2r,=,,
00134000
7 3.0.40.11.00 - Ven&nented e vantages fie., •
• Pescei Civi
1 37 , 3.1.90.11.00 - VenOnettos e Vanlagens Fixes -
11 2023 229 2023 PAGAMENTO ` PLYSOdi Clog
, 3.1.90.11.00 - Ventimentos e Vantagens Fhas -
11 2023 220 202.3 7 401'37 11=4:71 0 3 7 • Pessoai Clvd
PAGAMENTO
, 3.1.90.11.00 - Venamerens e varnagens Fixes •
11 2023 220 2023 24327'49 Pessoai Lied
3.1.90.11.00 Venotnentos e Vantagens Fixes .
118 2023 222 2023 3Pessoal 0361
118 2023 222 2023 1.175,49 FOLGA DE ( 3H
PAGAMENTO
3.1.90.11.00 - Vencimentes Vantago16 01%15
Pe.,,Adf CNN
3.1.40.11.00 • Venarnanms a Vantages Fixas
118 2023 222 2023 378'47 0P2GkAV4:1:TO la ' Peso& CM
118 2023 222 2023 1.001,04 FOLHA DE 3 30 PAGAMENTO
3 3.1.90.11.00 • Vecimenlas e Vantagens Fikas •
Pessoal COol
3.1.90.11,05 - Vencimentos e Vantagens Files
110 2023 121 2023 2 3 9 3Pessoal CM
001340 DE 3.1.90.1100 • Venornentos e Vantagens 01505 •
130 1023 222 2023 4 '9'99 9 Pessoai 03633
15 2023 224 2023
FOLHA DL
1'294'39 PAGAMENTO
3.1-90.1120 - Venamentos 0003443105 FbizO -
2Pessoal Ckti
FOLHA DE 3.1.90.11.00 - Vencirnentos 31 Vantagens Fixes -
15 2023 223 2023 10 97'94PAGAMENTO P3155041CM
3.1.90.11.00 . Venamentos e Vantagens Fiem'
15 2023 225 2013 PFCAG1841::TO 2.9'15.44 1 " Pessoal Cave
3.1.90,I0.00' Venarnentos e Vartagens Fix. •
19 2013 225 2023 12497199 P/Z;Z:3E F ':,,, 4 34 PessaalCkil
19 2023 225 2023
15 2023 225 2023
23144
1 4 1
FOLHADO
PAGAMENTO
723'3' P=E F ):TO I
3.1.90.1120 - VeaMnentos e 000149e05 Pao, 34 Pessoal Can
343.1.90.11.00 - Venarnentos e Vantagens Pisos'
PeSsaal CON
15 2023 225 2023 15.303,04 FPLt1:10 ( I 4 1
3.1.50_11.00 - Venamenies e Vantagens fixes - 34 P3150013 (09
12 2023 192 2023 65.787,88 Nota FisLal 50456
3,3,90,30.00' Outtos Serviços de Terceiros - 61
Pessoa Jorictica
200 2023 3.462,52 46453 5.2.11.00.0001 'ISO
. 3.1.90.11.00 - Vondmenles e Vanlagena FiXdS
11 2023 210 2023 9' 323'37 P)AOG/Hvi,'1) TO 126 PCS,Oal LIrA
3.1.90.11,00' Venamenb., e Vantagens EixaS •
11 2023 210 2023 169'299`971P°AG=TO 129 PASSOal avd
3.1,90.1100 - Vencimenloi e Vantagens Fixas -
11 2023 210 2023 3'239'90 PoZG'.11AMTO 126 Pessoal CFO
11 2023 710 21123 9'931'9' FP=:TO 126
, 3.1.90.11.00 - Venamentos e Vantage°, Eon -
• Pesoal Clod
, 3.1300.11,10' Vencimentos e Vanlagens Fizas •
11 2023 210 2023 999'99 FPF'sO'l/Z.M:TO 126 P3150013CM
1.1.90 11.00 - Venarnentas e Vantagens Fleas'
11 2023 210 2023 99'972'79 FP=M 226 Pessoa1COil
11 2023 21(E. 2023 49'227147=TO 126
, 3.1.90.11.00 - Vencirnerins e Vartagens Fixes
PessoalCial
. 3,1.90.01.00' VencHnentos Varaagts'iS Fleas
11 2023 210 2023 12'489'25=1:TO 126 P3150001 03309
11 2023 210 2023 DL
"03'10 FIZA:1TC) 126
. 3.1.90.11.00 - Vendinenios e Vantatnis fixas
P3150001 031933
3.1300.11.00' Venamentre e Vantagens Peat'
11 2023 210 2023 192922'13 =FDIC/ 129 Pessoal Cod
FICHA: 50857 - 23710886 6677-0 - EAADESCO 11.rnala -
Ftendde aplicaçan
FICHA: 50857 • 2371060646677.0 BRADESCO - Rootlets •
Rend.de 00908520
1.jra 4* 12
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Relactic.de Pagamentos
11 1.3.90.46.00 - katilialUimentaçSo
139.201,33=3, 1 -14
336,001;C
A
1
G
LII
A
9Z0 132
3.1.90.11.00 - Veximentosi Vanlogen1 Fbiar1 -
Pesscial Chi
AN()
1.44ra :1
istorciVis ••
Cantu Conte Bancilla
Valor Nota PlaCal
Paw, Sane =IIII=1111 Conte • onta Dan‘ar.a
3.3.90.35.00 - 000,09 9008,40 de Tocidros FICHA: 62960 - 00113036- 22444-8 - 813 - Pri-cai - -
135.0()Re0.i90 146 PL,200 3o 3140a A196..0.5o
3 3.90.39.00 - DimasServiçosde Tarceirns FICHA: 50857 - 23710886-5t6677-0 BRADESCO • 09946100
t17,50 080310 150 52 Pers.S. Rend.de 0910c2530 Juriaka
11,75
FICHA, 60195 - 23710RM-9624016$ - Bradesco -
ReciDu 145 3., 3.3 90.3900 - Duties Setvicos de TenOtos - Pragr Est.FinancAbeno PI86.à Sairde-Co 90000110e900
.essodi 31eldlca APlid
3.3.90.39.00 - Outros Serviço1 1(3(11115 - FICHA: 50990 - 23710006-9081330-3 BradeSco -PAM
11,75 00(210 147 58 Rendne Acticaglin - 8938-3 011,00 larklica
3.3.90 39.00 -Met=Se-mos de Temeras . FICtlie 60193 - 23710886-910023496-6 - Bradese0 - SA1411 /
68,0089050 146 58 Pessea 3106810 23496-6 Aplicaçao
FICHA: 56100' 23716606-9660-2 - BRADESCO - FOLHA DE
58,75 Recina 149 353.3.90.39.00 - 0.1nis Seivigas de Tarelros - P908ME01T0a6682 APUC
Persoa lurithca 56161 - 2371866-M16-8 - BRADC5C9 • 0T.'538-8 '
APLIC
16.916,00 101948 00 MBA: 56160 - 23710066-9i 660-2 - DRADESCO - FOLHA DE
PAGAMENTO 127 93.190.46.00 - AiNgio-AlkhenVAW P6089070301660-2AMC
FICHA: 564613 - 237110085-3100-2 -50800000 FOLHP, DE
9.323,37 50988 5.2 11.99.0009 . PEN390 ALIMENTICIA FAG107110/660-2 APLK
FOLHADO 3.1.50.11.00 - Wm:Mertes e Vantagens Fixes FICHA: 56460 - 2.3710806.9i660-2 - BRADESCO FOLHA DE
, 1.168.139,10 PAGAMENTO 176 ' Pamoal CItO PA0AMENT13/660-2 APUC
FICHA: 56460 - 23710M-8660-2 BRADIMOD -00040 DE
5.760,00 FOLHA DE 13,3 93.3.90.46.00 - Auti86..410511508i* PAC.API07CTO;660-2 APLIC PAGAMENTO
F10110- 584001- 23710686-9,660-2 - BRADESCO - 00(156 170
2.025,09 509865.2 11.99.0009 • PENSAD ALIMENTICIA P0081163110,9660-2 APLK
3.1.90.11.00 Venci-neins e VantagensFix PICHAI 56460 - 2371088640660-2 - BRADESCO FOLHA DE
35'848`43 19TACLA4MIZTO 120 ' Piessoal Dal PAGAMENT0i660-2 APUC
3.1.50.11,00 - Vendmentos e %/Maims f ixas - FICHA: 60269 - 00113836-91194811-3 -84000 030 BRASIL •
2.671,54-4F 1-M;4:To 133 `Pessoal 1-910 C1951•610 SU5/1 0988-3 APUC
FOLHA 00 125.574,32 1 3 4 3.1.90.11.00 -Venemenhoe e Vantaaens Foos -
.31Desna& Chi
FICHA: 60269 - 00113836-99194W-3 - BANCO CO NUI511. -
0615 CUSTEIO S05/19408-3 APUC
FOLHA ITE , 3.1.90-11.00 - V..-cane e Vantagens Enos - FICHA: 60200- 00111336-911.94138-3 - BANCO CO BRASIL - !
23.371,27 PAGAMENTO " Pestoot FM5 CUSTEIO 3615/19488-3 APUC
FICHA: 60269 - 00113836-91194813-3 - BANCO DO BRASIL -
199,03 049885,2,1140.0009-PENSA0 AUMENTICIA PSIS CUSTEIO 505/16488-3 AMIC
3.1.90.11.48 - Venarnentas e Vantagens Fixes FICHA: 63269. 00113836-949488-3 • BANCO 00 MASI. -
AT611 F A 96.542,25 :TO " 30 P108061CM FMS CU51E10 WS/19488-3 AINIC
FICHA: 56400- 71710886-54660-2 - BRADESCO - FOLHA DE FOLHO
7'""A P aTO 137 93.3150.40.04 - Auxilio-Allmentzao PAGAMENTO/660-2 APUC
FICHA: 56460 - 237108964E6604 - 88688000- KAMA DE .
872,14 5096135.2.11.93.0009 - parsAo Aumverfaa P0030140930/660-2 APLIC •
•
, 3.1.90 11.00 - Venornentas 0000104011 Fixes FICHA: 56460 - 23210886-%660-2 - BRADESCO - 00(146 00
299'036'71 P=1:10 F 3 2 PessoalCod P60.8801010/668-2 APUC
14910,79 FOLHAOF „
PAGAMENTO 1—
23.1.90.11.00 - 06,10111PrMS Vantagens Fitas
PeAscial CM
FICHk 602613 -00113838-9919488-3 -NAACODO BRASIL -
0615 1:2251EI7SU1/19488•3 APUC
8271,53 FOLHA DE ,
PAGAMCNTD •
23.1.90.11.00 - Ventimenam e VanlagisH 0100 0'
PessoalCNN
FICHA: 68269- 00113836-9(194813-3 - BANCO 00 BRASIL E FMSCUSTER) 085/164/18-3 APLIC
FICIlk. 60193 - 23716646401123496-6 Bradesce SAPILI 1
11.064,00„T,„:=3.0142 66 3.3.90.46.00 - Aurdic-Altrientação 23496-6 Aplicaao
FICHA: 60I03- 737101186-90023496-6 Bradesrn - SAMU
723.31 50986 5.2.11.99.11005 - PENSÃO A LIMENTICIA 23490-6 6p61ae80
FICHA: 60193 - 237101166-990023496-6 • f9a0L.5mi - SM4U /
23496-6 Aplicaçan
FICHA: 60269 - 00113636-9119486-3 - CO DO BRASIL -
FPSCoSTETO SuSti94813-3 APUC
F1CH01 60269 - 00113836-9t194011-3 - BANCO DO BRASIL -
FPSCDST1310 5115119468-3 APUC
ROM: 60263- 00113036461943-3 - BANCO 00 BRASIL -
RAS Cii$TEM 1215;194411-3 APAIC
FICHA: &DM - 00113036.P194136-3 - BANCO DO Bl00lL -
RIS CUSTE10 080/19488-3ARK
1.391,41
125.210,01 F
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0
A
LHA DE
1099400(
1.536,00 „2F :1 4,7 4 13,3139
513966 5.7.11.93.0009 - PENS/0 ALIMENTICIA
, 1.190.11.00 - VcraimentoS e Vantagens HMIS
Pessoal CItO
11 13.59.46.00 - kod56-7115en16c30
Lansamento de Empenho Extraarçamordaria Llquktagio
None
31/03/2023 223 23 1342C0 DO IIRA511
31/0312023 224 23 BAK° 88ADE515O 5/A
31/0310023 125 HMCO ISRA01503 5/A
31.10312023 226 23BPSCO 8000)E500 5/A
31103/2023 217 23 SACO 80600500 5/A
31/00/2023 228 23 891500 8RADESCO S/A
31/0312023 129 23V6E ALIMENTACk3
31/0317023 129 23 PIEFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
31/0.3/2023 129 2300103, DE PA CAMENDI
31/0V2023 130 23 0118 ALIMENTACIG3
31/03,2023 230 23 PISMOTURA MUNICIPAL MANGARATTBA
31/0312023 232 23 ROMA DE PAGAMENTO
31/03/2023 231 23
.•... •
Ft01/1 DE PAGAMENTO
31/03;2023 233 23 ENNA 13E PAGAMENTO
31/0312023 234 23FOU1A DE PAGAMENTO
31/03;2023 235 13REPEITURA MUN1aPAL MANGARATIBA
31103;1023 235 23 EDLHA DE PAGAMENTO
_
303/2023 236 2321/E /0-M6341140
:31103/2023 236 233963EI13016 MUNICIPAL MAPIGARATIBA
31103/2023 736 73901140 PAGAMENTO
31/03/2023 237 70/0196 DE PAGAMENTO
31103/2023 238 23 MINA DE PAGAMENTO
31/03/2023 239 231016 ALIMENTAÇÃO
31/03/2023 239 231063EITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
31103/2023 239 2390111A DE PAGAMENTO ANGAI
AA • ty 3110312023 230 231311 AiNENTAEA0
31/0312023 230 2390EFEITURA MUNICIPAL MANGAR A/10A
31.903/2023 230 23901116OEPAGAMENTO
31/03/2023 236 23016 AINENTACAO
Número Ano¡Purcell =111=111 Parcela =MI=
51
50
2023
2023
3
3
esikA I
53 2023 • r_ o
49 2023
52 2023 3
25 2023 3
21 2023 5
282 2023
11 7023 16
21 2023 6
235 2023
11 2023 IS
12 2023 3
IR 2023 3
14 2023 3
251 2023
17 2023 3
21 2023
200 2023
11 2023 11
15 2023 3
13 2023
22 2023
277 21323
19 2023 3
119 2023
242 2023
1 /6 2023
119 2023
235 2023
237 2023
7 232 2023
211 2023
231 2023
236 2023
o
710 2023
213 20.23
209 2023
216 2023
211 2023
218 2023
701 2023
221 2023
730
Mai
3083.!
726
2021
2023
2073
2023
225 2023
215 2023
211 2023
223 2023
Can ta (11111T3 BattLiritek
Pieta 1Conra ants adfliatti
3013/2023
70/030023
Pagamento _
L3n5amento de Aotonzaao
21:22=IMINIESIIMINIM IIMIII=110=1110:El=11=1121111
Ordem da Pagamento
Extraor¡amentSra tredOr Empenho LiquidaçEo Vaiar 14000 raIal
Page
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
RetaçSo de Pagarnentos
nrarciek..1.20J2
3 1,
90.11.
00 _ FICHA 66262 - 00113836-9110488-3 -0400000 OkASIL
Pr.sodt Ciro P45 0157E70 S1IS/Ig48R-3 AMC
3 ,g0.1,10 VaaaaVIH 030F4a, .FIlHA 6460 3 40009302-2 - BR0D3C:0 - FOUSA DE
Pessoat Civil PAGAM401O/663€2 APLIC
236 23 rOLlla 00 PAGAMENTO 11.8 2023 222 2023 171'°55'191P=f4TO C 13
23 23 FGHA DE Na-,AMENTO 11 2023 212 2023 456584'02 129
615432,71
1.1,14.1031. MO. t 4 O
Pendente
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
1.1.1.1.1.50 0,00
1.1.1.1.1.50
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercício de 2023
Data: 01/03/2023 a 31/03/2023
CAIXA DA RECEITA CAIXA DA DESPESA
Receitas Orçamentárias 918.151,35 Despesas Orçamentárias 16.764.040,77
Transferências Recebidas 14.118.961,06 Transferências Concedidas 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 1.156.953,98 Despesas Extra Orçamentárias 1.186.713,39
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 95.178,55
Total das Receitas 16.194.066,39 Total dos Pagamentos 18.045.932,71
Retiradas Bancárias 17.368.004,31 Depósitos Bancários 15.516.137,99
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00 Saldo Final da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 33.562.070,70 Total do Caixa da Despesa 33.562.070,70
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA
Receitas Acumuladas Anterior 21.584.832,44 Pagamentos Acumulados Anterior 20.326.927,29
Receitas do Período 16.194.066,39 Pagamentos do Período 18.045.932,71
Total das Receitas 37.778.898,83 Total dos Pagamentos 38.372.860,00
Saldo Inicial do Exercício 13.356.531,63 Saldo na Data 12.762.570,46
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Bancos 13.356.531,63 Bancos 12.762.570,46
Total do Balancete da Receita 51.135.430,46 Total do Balancete da Despesa 51.135.430,46
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
17221
CONTAS BANCAR/AS
15000000' RECURSOS LIAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Banco do Brasil • Estado da Saúde/10044'7 1.1.1.1.1.19
Banco do Brasil' SISPRENATAL/10049-8 1.1.1.1.1.19
B.do Brasil-Contado 1.1.1.1.1.50
Aplic.SISPRENATAL/10049.8
Banco do Brasil Conta Aplic.SISPRENATAL/ 1.1.1.1.1.19
10049-8
B.do Brasil-Implant.Unidades Basicas de 1.1.1.1.1.19
Saiide • UBS
B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades 1.1.1.1.1.19
BAsicas de Saude
Bodo Brasil - Incentivo Constr.p6los da 1.1.1.1.1.19
Acad Saúde
B.do Brasil-Rend.deAplic.Incent.Constr.P6los 1.1.1.1.1.19
Acad
B.do Brasil-FNSConvenente 11 - 163562.2 1.1.1.1.1.19
B.do Brasil-FNSConvenente II - 1.1.1.1.1.50
Aplic./163562-2
B.do Brasil-FNSCONVENENTE/16.619-7 1.1.1.1.1.19
B.do
Brasil•FNSCONVENENTE-Aplicag6o/16.619-7
BANCO DO BRASIL - FNSCONVENENTE C/C
17641.9
Banco do Brasil - Estado da Saikle/10044-7
Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7
Banco do Brasil • SISPRENATAL/10049•8
B.do Brasil • Conta de
An11,..0/SPAEI.,,,AL/ • 00.0.8
Banco do Brasil Conta Aplic.S1SPRENATAL/
10049-8
B.do Brasil-Implant. Unidades B6sIcas de
Saúde • UBS
B.do Brasil-Rend.Aplic.Implant.Unidades
Brisicas de Saude
B.do Brasil - Incentivo Constr.p6los da
Acad Saúde
EdoBrasil-Rend.deAplic.Incent.0005tr.P6los
Acad
BANCO DO BRASIL •FMSCUSTEIO
SUS/19488-3
BANCO DO BRASIL-FMSCUSTEIO
SUS/19488-3 APL1C
BANCO DO BRASIL •FMS INVEST
SUS/19489-1
Anterior Depósitos Retiradas Atual
14.614.436,78 15.516.137,99 17.368.004,31 12.762.570,46
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12.792.090,35 13.073.729,79 16.388.126,38 9.477.693,76
745,26 0,00 0,00 745,26
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
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0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
371.024,71 2,440,02 365.937,98 7.526,75
0,00 0,00 0,00 0,00
276.159,96 1.812,69 272.373,82 5.598,83
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
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0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
591.260,60 804.421,21 1.019.999,96 375.681,85
0,00 0,00 0,00 0,00
Disponível
12.762.570,46
9.477.693,76
9.477.693.76
745,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.526,75
0,00
5.598,83
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
s
41t
v.ico, 0\1
cS(D
Página 1 de 3
Conta
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50939 00113836-0113264-0
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50938 00113836-0113296.9
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54704 00113836-0116356-2
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53265 00113836-0116619.7
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43437 00113836-9110044-7
43442 00113836-9110049.8
43464 00113836.9110049-8
43471 00113836-9110049-8
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43506 00113836-9113296-9
60268 00113836-9119488-3
60269 00113836-9119488-3
60270 00113836-9119489-1
PM MANGARATIBA
orkiviii • Ly
111.11:•;9<,
0 '106- T( 0 -p P.: 1
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3C)
4
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è/VIININO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Boletim de Caixa
Exercício de 2023
Data: 01/03/2023 a 31/03/2023
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
1 91 9 89-1 BANCODOBRASIL- APLIC. FMS INVEST 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUS/194894
62945 00113836-91194139-1 BANCODOBRASIL- FMS INVEST SUS/3836-9 1.1.1.1.1.19 1.438.730,54 13.444,19 0,00 1.452.174,73 0,00 1.452.174,73
- 19489-1APLIC
62944 001131336-911941391-0 B. do Brasil - FMS INVEST SUS/3836-9 - 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19489-1
43511 1041887-01624001-4 Cabia Economica - A.F.B. 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50943 1041887-01624001-4 Caixa Economica - A.F.B. 1.1.1.1.1.19 0,00 1.678,17 1.678,17 0,00 0,00 0,00
43518 1041887-01624002-2 Caixa Economica - Aplicação A.T.B. 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50950 1041887-01624002-2 Caixa Economica - A.T.B. Aplicação 1.1.1.1.1.50 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01
44728 1041887-01624003-0 Caixa Econ.-FNSBLGES/624.003-0 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44734 1041887-01624003-0 Caixa Econ.•Aplic.FNSBLGE5/624.003.0 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50959 1041887-01624003-0 Caixa Econ,-FNSBLGES/624.003-0 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50960 1041887-01624003-0 Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic 1.1.1.1.1.50 100.318,86 933,03 0,00 101.251,89 0,00 101.251,89
50951 1041887-01624004-6 Cama Economica •MACAplicação 1.1.1.1.1.50 14,79 0,00 0,00 14,79 0,00 14,79
43513 1041887-01624004-9 Caixa Econômica -MAC 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43519 1041887-01624004-9 Caixa Economica - Aplicação BLMAC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50945 1041887-01624004-9 Cabo Econômica -MAC 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43520 1041887-01624005-7 Caixa Economica • Aplicação BLVGS. 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50947 1041887-0100624005-7 Caixa Economica - Vigilância Sanitirla 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20952 1041887-01624005-7 Caixa Economica •BLVGS Aplicação. 1.1.1.1.1.50 3.169,34 29,47 0,00 3.198,81 0,00 3.198,81
43525 1041887-01624006-5 Caixa Econômica FNSBLINV 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50957 1041887-01624006-5 Caixa Econdmica - FNSBL1NV 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43526 1041887-01624006-8 Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50958 1041887-01624006-8 Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBL1NV 1.1.1.1.1.50 22,15 0,07 11,00 11,22 0,00 11,22
51287 1041887-01624009-0 Caixa Econ.--Estrut.Rede Sery.Atenção 1.1.1.1.1.50 132.666,38 863,99 130.918,90 2.611,47 0,00 2.611,47
Bris.Sadde Aplic
51547 1041887-01624010-3 Caixa Econ.-Estrut.Unid.Atenção Espec.em 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saúde
51548 1041887-01624010-3 Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em 1.1.1.1.1.50 128.652,80 78.124,12 204.180,18 2.596,74 0,00 2.596,74
Saúde- Apk
56440 1041887-01624024-3 CAIXA ECONÓMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
624024-3
56441 1041887.01624024-3 CAIXA ECONÓMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 1.1.1.1.1.50 47.437,86 372,54 24.302,49 23.507,91 0,00 23.507,91
624024-3- Aplic.
57727 1041887-01624035-9 CEF - BLOCO DE CUSTEIO ACCIE E SERV. 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PUBL. C/C 624035-9
57731 1041887-01624035-9 CEF - BLOCO DE CUSTEIO/OEE SERV. 1.1.1.1.1.19 8.335,54 77,53 0,00 8.413,07 0,00 8.413,07
PUBL.APLIC C/C 624035-9
57725 1041887-010624037-S CEF -INVESTSUS. C/C 0624037-5 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57726 1041887-010624037.5 CEF -INVESTSUS.APLIC C/C 0624037-5 1.1,1.1.1.50 1.885.564,15 17.536,91 0,00 1.903.101,06 0,00 1.903.101,06
50949 11341887-016240001-4 Caixa Economica - A.F.B. Aplic 1.1.1.1,1.50 180.435,63 1.678,17 0,00 182.113,80 0,00 182.113,80
50851 23710886-91660-2 BRADESCO • FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
56460 23710886-91660-2 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 1.1.1.1.1.50 584.023,08 7.473.090,31 6.978.799,43 1.078.313,96 0,00 1.078.313,96
APLIC
50853 23710886-91816-8 BRADESCO - 01/816-8 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
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43424 23710886-916677-0 Rend.de aplicação -Royalties 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50856 23710886-916677.0 BRADESCO -Royalties-6677-0 1.1.1.1.1.19 1,00 26.194,40 0,00 26.195,40 0,00 26.195,40
50857 23710886-916677-0 BRADESCO -Royalties- Rend.de aplicação 1.1.1.1.1.19 44.764,80 977.499,40 1.000.723,35 21.540,85 0,00 21.590,85
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50937 23710886-918930-3 Bradesco PAHI -8930-3 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
50940 23710886-918930-3 Bradesco - PAM Rend.deAplicação- 8930-3 1.1.1.1.1.50 747.342,30 6.871,46 147.390,56 606.823,20 0,00 606.823,20
43500 23710886-9110080-3 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43509 23710886-9110080-3 Bradesco - Rend.de Apilc. Co-Financiamento 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50941 23710886-9110080-3 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL
aplic
1.1.1.1.1.50 1.183.797,13 11.681,25 0,00 1.195,478,38 0,00 1.195.478,38
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43510 23710886.9110991-5 Bradesco - Insumos para diabetes 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43523 23710886-9110991-6 Bradesco - Insumos para Diabetes 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41G24 7171.105.01,0001-A ,i • i.••• •....in 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50942 23710886.9110991-6 Bradesco Insumos para diabetes/10991-6 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
50955 23710886-9110991-6 Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6 1.1.1.1.1.19 2.530.783,43 4.952,85 2.186.972,24 348.764,04 0,00 348.764,04
RendAplic
62946 23710886,9119044-6 CONTA BRADESCO (CHEQUE FUNCIONARIO) 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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60193 237 10886-910023496-6 Bradesco - SAMU / 23496.6 Aplicação 1.1.1.1.1.19 1.556.233,48 54.115,02 406.453,42 1.203.895,08 0,00 1.203.895,013
60194 23710886-9124016-8 Bradesco - Progr.Est,Financ.Atenção Prima 1.1.1.1.1.19 311.278,50 0,00 311.277,50 1,00 0,00 1,00
Saúde-Co Financiamento
60195 23710886-9124016-8 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenção Prim.h 1.1.1.1.1.50 274.908,81 315.245,88 60.438,48 529.716,21 0,00 529.716
Saúde-Co Financiamento Aplic
56461 2371886-01816-8 8RADESCO -121/816-8 - APLIC 1.1.1.1.1.50 36.399,32 3.277.136,03 3.276.668,90 36.866,45
50932
50933
2371886-0110080-3
2371886-0110081-1
Bradesco -CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL
Bradesco -AFB-MS ESTADUAL/10.081-1
1.1.1.1.1.19
1.1.1.1,1.19
98,24
71,90
0,00
0,00
0,00
0,00
98,24 vtlyi
71,90 011141' 50956 2371886-0110991-6 Bradesco - Rend.Aplic.Insumos p/Diabetes 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00
PM MANGARATIBA ,
oic:Vitina 2 de 3
Atual Pendente Disponível
Movimentaçâo das Contas de Caixa e Bancos
Conta Anterior Depósitos Retiradas
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Boletim de Caixa
Exercício de 2023
Data: 01/03/2023 a 31/03/2023
15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
STN.1002 - Identiflcaçêo das despesas com ações e serviços públicos de saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62955 1041887-01624009-0 Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atenção 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Bas.Sailde Aplic
16000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO 1.082.690,55 19.968,40 9.984,20 1.092.674,75 0,00 1.092.674,75
300.0023 -DAB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62948 1041887-01624038-3 CEF - Bloco de Custeio - AplIc - c/c 6240938-3 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300.0228 - Gestic.do SUS 1.073.498,07 19.968,40 9.984,20 1.083.482,27 0,00 1.083.482,27
62951 1041887-01624039-1 CEF -INVESTSUS 1.1.1.1.1.19 0,00 9.984,20 9.984,20 0,00 0,00 0,00
62952 1041887-01624039-1 CEF-INVESTSUS-Rendimentos 1.1.1.1.1.50 1.573.498,07 9.984,20 0,00 1.083.482,27 0,00 1.083.482,27
300.2105 - PAO Fixo 9.192,48 0,00 0,00 9.192,48 0,00 9.192,48
62947 1041887-01624038-3 CEF - Moto de Custeio- c/c 6240938-3 1.1.1.1.1.19 9.192,48 0,00 0,00 9.192,48 0,00 9.192,48
16010000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVEN/ENTES DO 68.845,75 359,04 22.867,74 46.337,05 0,00 46.337,05
300.2124 - Investimento-Implant.deAvilese Serv.de Saúde 68.845,75 359,04 22.867,74 46.337,05 0,00 46.337,05
62953 00113836-9117641-9 FMSFNSCONVENENTE 1.1.1.1.1.19 0,00 179,52 179,52 0,00 0,00 0,00
62954 00113836-9117641-9 FMS FNSCONVENENTE InvestImento 1.1.1.1.1.50 68.845,75 179,52 22.688,22 46.337,05 0,00 46.337,05
16350000 - ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATUAL VINCULADOS A SAÚDE - RECURSOS 670.810,13 2.422.080,76 947.025,99 2.145.864,90 0,00 2.145.864,90
000.0001 - GERAL 670.810,13 2.422.080,76 947.025,99 2.145.864,90 0,00 2.145.864,90
62949 00113836-9122444-8 BB- Pre-sal -Saúde 1.1.1.1.1.19 0,00 11.063,31 11.063,31 0,00 0,00 0,00
62950 00113836-9122444-8 BB - Pre-sal -Saúde- Apl.cacSo 1.1.1.1.1.50 670.810,13 2 411 017,45 935.962,68 2.145.864,90 0,00 2.145.864,90
Total 1.4.614.436,78 15.516.137,99 17.368,004,31 12.762.570,46 0,00 12.762.570,46
LUCIA HELENA _BrAATiser152-7P90 sOueol ap ppums zpelery.s
ualuetA4ogliac) 09 ailiapuviodns
flvii1r, MI J al •
P Vr.:117
.
• ,
Contador
CRC: 0561910-8/R)
PM MANGARATIBA Página 3 de 3
Dcto. Crédito (R$) Débito (R$)
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626289
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886391
4742606
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5955001
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5957001
5958001
59:50001
5959001
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-48,60
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-722,00
-11,75
164 -19.666,40
626289 166.956,44
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Data Lançamento
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS
BAIXAAUTOMATICAFUNDOS
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTOELE iRONICOTRIBUTO
INTERNET P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET P.M MANGARATIBA/R)
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET P.M MANGARATIBA/R)
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET P.M MANGARATIBA/RJ
09/03/2023 BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.P MUN MANGARATIBA
TRANSF CCPARACC P.)
FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE
TRANSECCPARACC PJ
FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE
TED DIF.ITTULCC H.BANK
DEST.PREFEITURAMUNICIPAL
PAGTO ELL I RONICOTRIBUTO
INTERNET P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELL RONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELEIRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3
PAGTOELE iRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R)
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
10/03/2023 BAIXAAUTOMATICAFUNDOS
TRANSECCPARACC PJ
PREFEIJURA MUNICIPAL DE MANGARAT
PAGTO ELETRON COBRANCA
RIO CARD
14/03/2023 BAIXAAUTOMATICAFUNDOS
Saldo (R$)
288.181,60
288.527,22
285.224,13
284.246,81
280.574,91
275.842,28
218.105,53
98.767,63
93.145,95
93.020,79
78.939,73
49.160,95
48.493,97
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46.578,84
1,00
50.928,71
66.667,21
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387.599,23
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189.234,35
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182.471,76
176.800,32
164.500,38
734,75
12,75
1,00
4.523,56
19.667,40
1,00
166.957,44
2 of 3
06/04/2023 09:5
Ficha: 50853 I Conta: 6.2.01.00.1132-BRADESCO - RT/816-8 I C/C: 237 I 0886-9 I 816-8 - Migracao
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
1,00
Nudede Recurso: 15000000 - RECURSOS MAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2023
Filtro: Período de 01/03/2023 a 31/03/2023
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/03/ 2023
Banco: 237 Agn,ia. 0886-9 Curti 816-8
1 6.2
.01.00.1132 - BRADESCO - RT/816-8
Fonte de rerorso
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE -.
.1' I 300.21.00 - RECURSOS DO TESOURO
-RT
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Deposito do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Ficha 50853
Exercício de 202:
1,0
0,0C
0,01
0,00
0,00
1,00
LUCIA HELENA ROSA
Litr oancetra
Yitotena. o
Supenniendente (7e,stã tnS•ectetnnt: Wiortcittal de;.inangzs
65549
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R)
-tam*
Pm MANGARAT/BA
Página de
Agência Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 I 0000816-8 356.815,12 356.815,12
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
3.275.313,47
2.954.344,61
12,75
1,00
3.000.000,00
36.510,16
320.981,62
886389 -163.765,63 157.215,99
-157.214,99
1.344,68
-1.332,93
8764489
1.332,93
-1.332,93
275.312,47
623746
627153
36.509,16
284.471,46
-11,75
886101
628656
1,00
4241330 3.000.001,00
886662
627153
4249791
4249791
-320.968,86
-2.954.331,86
-11,75
886391
627153
8764489
1,00
1.345,68
12,75
1,00
1.333,93
1,00
Total 3.598.970,70 -3.598.970,70 1,00
1,00
3.264.082,03
2.944.202,10
1,00
-319.879,93
-2.944.201,10
Extrato de: Ag: 886 I CC: 0000816-8 I Entre 01/03/2023 e 31/03/2023
13/02/2023 SALDO ANTERIOR
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.P MUN MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC P.)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. INSTITUTO ELISA DE C
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
09/03/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC P3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC P3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
15/03/2023 BADCA AUTOMATICA FUNDOS
TED DIF.1i I UL.CC H.BANK
DEST. PREFEITURA MUNICIPAI
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
TRANSF CC PARA CC P3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
08/03/2023
20/03/2023
Os dados aoma têm como base 06/04/2023 as 09h55 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Credito (R$)
20/03/2023
05/04/2023
SALDO ANTERIOR
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.P MUN MANGARATIBA
APLICACAO AUTOMÁTICA
TED-TRANSF ELET DISPON
DEST. INSTITUTO ELISA DE C
5965941
50423
6203672
3.264.081,03
Total 3.264.081,03
Débito (R$) Saldo (R$)
-3.264.081,03 1,00
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.briibpjseiiimprimirPopup..1
pc v(.> •
` .4
L;CD
Z o cc
netempresa
Banco Bradesco S/A
bradesco
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE I CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operag:ão: 06/04/2023 - 09h55
06/04/2023 09:56
of 1
‘.)t. IvG44• ,
<2 :-...; /4. ...L.
*V.,:n4f-x,
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Reza° Bancário
Exercido de 2023
Faro: Período de 01/03/2023 a 31/03/2023
Ficha: 56461 Conta: 6.2.11.03.1335- BRADESCO - RT/816-8 - APLIC IC/C: 237 I 886-0 I 816-8 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicaçães Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. EspecificaVio Movimento Said*
Saldo Anterior 36.399,32
08/03/2023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 3.000.000,00 3.036.399,32
Lançamento: 00000724/2023 - Receita: 000156/2023 (Recebimento de receita)
08/03/2023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 275.312,47 3.311.711,79
Lançamento: 00000725/2023 - Receita: 000157/2023 (Recebimento de receita)
08(03/2023 PAGAMENTO INSTITUTO EUSA DE CASTRO (05.624.609/0001-55) -2.954.331,86 357.379,93
Lançamento: 00000766/2023 - Pagamento: 000415/2023 (Pagamento)
08/03/2023 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -163.765,62 193.614,31
Lançamento: 00000767/2023 - Pagamento: 000416/2023 (Pagamento)
08/03/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.31010001-59) -157.214,99 36.399,32
Lançamento: 00000768/2023 - Pagamento: 000417/2023 (Pagamento)
13/03/2023 PAGAMENTO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO RI (33.661.414/0001-10) -1.332,93 35.066,39
Lançamento: 00000739/2023 Pagamento: 000388/2023 (Pagamento)
20/03/2023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.31010001-59) 1332,93 36.399,32
Lançamento: 00000860/2023 - Receita: 000163/2023 (Recebimento de receita)
31/03/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 490,63 36.889,95
Lançamento: 00000881/2023 - Receita: 000174/2023 (Recetemento de receita)
31/03/2023 TARIFAS BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) -23,50 36.866,45
Lançamento: 00001004/2023 - Pagamento: 000537/2023 (Pagamento)
Total dos Depósitos: 3.277.136,03 Total das Retiradas: 3.276.668,90
GeoSIAP - PM MANGARATIBA PagIna 1
FIcha 56461 Coot:, 6.2.11.03.1335 - BRADESCO-RT/816-8 - APLIC
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI; - 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conciliag5o Bancária em 31/03/2023
Banco: 237 Aç.,,If 886-0 816-8
Saldo da contabilidade na data 36.866,4!
03 - Depósitos do extrato bancario não localizados na contabilidade 0,21
56461 31/01/2023 00030882 pago a menor 0,21
Pagina 1de -1
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,01
56461 31/03/2023 00033605
LUCIA HELENAROSA
Superiraender,te de C,P,stbe
Secse.taTiF.. Monit:trst
Ftnarx,as
Cócl , 65549
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/RJ
PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 202
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,01
0,0C
0,21
0,01
Saldo do extrato bancário na data 36.866,65
F.
3 c) cc)
Depositário /
Administrador: BANCO BFtADESCO S/A
CNP] do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Banco f3radescoS/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpj se i/imprim irPop up
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CNPI da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
029.138.310/0021-00
00886-9 I 0000816-8
04/04/2023
BFtADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/03/2023 a 31/03/2023
Cota em: 28/02/2023 - 1,8780238
31/03/2023 - 1,8965554
Rentabilidade
no mês: +0,99%
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Itens Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 36.245,87 19.381,82960 36.399,53 153,66
IOF - IRRF (R$) -
Total de
322.301,79 171.170,38870
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Resgates
321.941,86 171.113,47381 322.325,30 383,44 383,44
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
IOF - IRRF (RS) -
IOF Provisão
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 36.605,80 19.438,74449 36.866,65 260,85
IOF - IRRF (R$) -
of2
06/04/2023 09:39
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.j
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês 490,63 383,44
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
IOF - IRRF (R$) -
SAC- Serviço de Alb' Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamagóes e Informações. Damas telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendrnento 24 horas, 7 dias por semana. consute o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendrnento de segunda a sexta-fera, das 8h As 18h, exceto ferodos.
o f. 2 06/04/2023 09:39
Itens
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2023
Filtro: Período de 01/03/2023 a 31/03/2023
Ficha: 50851 Conta: 6.2.01.00.1130 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 1C/C: 237 I 0886-9 1 660-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
1,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Pina 1
ixtq -)3tr. ca. .._
0,0
°
/ÔIVIAI\O
Exercicio de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/03/ 2023
Banco: 237 AgÉ.,ricia. 0886-9 u: 660-2
50851
. 6.2.01.00.1130 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - R.. 1300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
j)1
LU9AtiE2ROSA
CilWa S3 Lena, (ROSai
SupPriniendente de GfIstáo i inancei,a
SPcratanz Municipal de Finanças
Cód.: 65549
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/RJ
PM MANGARATIBA
Pagina :
Data Lançamento
15/02/2023 SALDO ANTERIOR
01/03/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSE CC PARA CC P3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNI
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNI
TRANSF CC PARA CC P3
PREELL i URA MUNICIPAL DE MANGARAT
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
TED DIF. I I UL.CC H.BANK
DEST. PREFEITURA MUNICIPAL
TRANSF CC PARA CC P3
LUMA ELESBAO ARAUJO
TRANSF CC PARA CC PJ
ENILDA MARIA MAZZA DA SILV
TRANSF CC PARA CC P3
FLAVIANE ROSA GOMES
TRANSF CC PARA CC P1
LUIZA FORNAZELLI SIMOES
TRANSE CC PARA CC P3
DEBORAH CABRAL DA SILVA
TRANSF CC PARA CP P3
DAYSE MAYANA ARAUJO MARTIN
TRANSF CC PARA CP P3
CAINARA CARVALHO DA CUNHA
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
TRANSF CC PARA CC P3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNI
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
TRANSF CC PARA CC P3
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC P3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC P1
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNI
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICEIRE CP P.PUBLICO
TRANSF CC PARA CC P3
THAISA EVELIN RODRIGUES SANTANA
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSE CC PARA CC P3
PRISCILA KAREN MORAES DA SILVA
TRANSF CC PARA CC P3
PREFti i URA MUNICIPAL DE MANGARAT
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRE CP P.PUBLICO
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
TRANSE CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
08/03/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
02/03/2023
03/03/2023
06/03/2023
07/03/2023
iiradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpj sei/im prim irP opu s
bradesco
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE I CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 06/04/2023 - 09h54
netempresa
Agencia I Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 I 0000660-2 1.155.571,74 1.155.571,74
Extrato de: Ag: 886 l CC:0000660-2 Entre 01/03/2023 e 31/03/2023
Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
1,00
622810 391.256,20 391.257,20
886395 486.273,68 877.530,88
886396 510.000,00 1.387.530,88
886802 905.868,52 2.293.399,40
484 -42.779,23 2.250.620,17
485 -393.623,74 1.856.996,43
486 -564.307,08 1.292.689,35
487 -1.278.467,82 14.221,53
6271813 -9.369,90 4.851,63
459737 -1.953,00 2.898,63
886741 -393,26 2.505,37
886748 -277,00 2.228,37
3176730 -249,50 1.978,87
6735734 -512,86 1.466,01
663744 -818,64 647,37
886751 -634,62 12,75
6271813 -11,75 1,00
886524 1.000.000,00 1.000.001,00
626289 -633.215,29 366.785,71
886756 -164.353,92 202.431,79
886450 -202.430,79 1,00
886815 162.293,38 162.294,38
626478 -160.859,60 1.434,78
886080 -1.433,78 1,00
622810 2.107,44 2.108,44
$1146974 2.107,11 1,00
886534 78.647,61 78.648,61
626849 -16.811,82 61.836,79
488 -4.566,98 57.269,81
489 -11.911,74 45.358,07
490 -14.165,60 31.192,47
886640 -31.191,47 1,00
622810 274.675,61 274.676,61
I of 3 06/04/2023 09:5:
3anco Bradesco S/A https://wvvw.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjsf
Data Lançamento
TRANSFCCPARACCPJ
Dcto. Crédito (R$) Debito (R$) Saldo (R$)
PREVI DE MANGARATIBA 886691 -166.956,44 1,00
15/03/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 626289 451,54 452,54
PAGTO ELE IRONCOBRANCA
DEP JUDICIAL 165 -239,79 212,75
TEDDIF.TIML.CCH.BANK
DEST. MARIA DA PENHA ENEDI 8764485 -200,00 12,75
DOC/TEDINTERNET
TED INTERNET 8764485 -11,75 1,00
TRANSFCCPARACCPJ 21/03/2023 PREFEI URA MUNICIPAL DE MANGARAT 886525 166.956,44 166.957,44
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 628862 -166.956,44 1,00
24/03/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 626289 1.085,80 1.086,80
TRANSF. ENTRE CONTAS 242023 1.085,80 2.172,60
PGTO.MEDIANTE AUT
DEBITO EM CONTA 886105 -1.085,80 1.086,80
PGTO.MEDIANTE AUT
DEBITO EM CONTA 886105 -1.085,80 1,00
28/03/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 626289 196.481,71 196.482,71
PGTO.MEDIANTE AUT
886105 -29.525,27 166.957,44
DEBITO EM CONTA
PGTO.MEDIANTE AUT
DEBITO EM CONTA 886105 -166.956,44 1,00
TED-TRANSF ELET DISPON
30/03/2023 REMET.RJ 330260FMSCUSTEI
9666254 189.193,03 189.194,03
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.RJ 330260FMSCUSTEI 9666328 178.083,18 367.277,21
TRANSFCCPARACCP3
PREFEIt URA MUNICIPAL DE MANGARAT 886506 2.776.204,35 3.143.481,56
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 630279 -591.441,64 2.552.039,92
PGTO.MEDIANTE AUT
DEBITO EM CONTA 886106 -4.603,24 2.547.436,68
PGTO.MEDIANTE AUT
DEBITO EM CONTA 886106 -103.377,78 2.444.058,90
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 491 -35.848,43 2.408.210,47
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 492 -435.138,44 1.973.072,03
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 493 -608.672,45 1.364.399,58
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 494 -1.355.389,01 9.010,57
TED-TRANSF ELET DISPON
DEST. MUNICIPIO DE MANGARA 9794746 -9.009,57 1,00
Total 7.908.784,57 -7.908.784,57 1,00
Os dados acima têm como base 06/04/2023 as 09h54 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
04/04/2023 SALDO ANTERIOR -1.395,35
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 626289 1.396,35 1,00
Total 1.396,35 0,00 1,00
3 of 3
06/04/2023 09:55
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razáo Bancário
Filtro: Período de 01/03/2023 a 31/03/2023
Exercido de 2023
Ficha: 5646 0 Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 iC/C: 237 I 0886-9 I 660-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOSMAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicacties Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Document* Docto. Especificação Movimento Said*
Saldo Anterior 584.023,08
01/03/2023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.31010001-59) 905.868,52 1.489.891,60
Lançamento: 00000717/2023 - Receita: 000149/2023 (Recebimento de receita)
02/03/2023 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001.37) ^101.590,58 1.388.301,02
Lançamento: 00000549/2023 - Pagamento: 000250/2023 (Pagamento)
02/03/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.349,31 1.386.951,71
Lançamento: 00000550/2023 - Pagamento: 000251/2023 (Pagamento)
02/03/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1464,06 1.383.487,65
Lançamento: 00000551/2023 - Pagamento: 000252/2023 (Pagamento)
02/03/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -28,093,19 1.355.394,46
Lançamento: 00000552/2023 Pagamento: 000253/2023 (Pagamento)
02/03/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000092812) -629,23 1.354365,23
Lançamento: 00000553/2023 - Pagamento: 000254/2023 (Pagamento)
02/03/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -603,62 1.354.161,61
Lançamento: 00000554/2023 - Pagamento: 000255/2023 (Pagamento)
02/03/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -5.848,07 1.348.313,54
Lançamento: 00000564/2.023 - Pagamento: 000265/2023 (Pagamento)
02/03/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -5.671,44 1.342.642,10
Lançamento: 00000566/2023 - Pagamento: 000267/2023 (Pagamento)
02(03/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001.59) -12.299,94 1.330.342,1.6
Lançamento: 00000567/2023 - Pagamento: 000268/2023 (Pagamento)
02/03/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -722,00 1.329.620,16
Lançamento: 00000568/2023 - Pagamento: 000269/2023 (Pagamento)
02/03/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 4,052,91 1.325.567,25
Lançamento: 00000569/2.023 - Pagamento: 000270/2023 (Pagamento)
02/03/2023 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349,225/0001-37) -609.220,53 716.346,72
Lançamento: 00000570/2023 Pagamento: 000271/2023 (Pagamento)
02/03/2023 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) -7.104,00 709.242,72
Lançamento: 00000571/2023 - Pagamento: 000272/2023 (Pagamento)
07103/2023 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349225/0001-37) -42.779,23 666.463,49
Lançamento: 00000572/2023 - Pagamento: 000273/2023 (Pagamento)
02/03/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -6.117,67 660.345,82
Lançamento: 00000573/2023 - Pagamento: 000274/2023 (Pagamento)
02/03/2023 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -42,14 660.303,68
Lançamento: 00000574/2023 - Pagamento: 000275/2023 (Pagamento)
02/03/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -6.192,59 654,111,09
Lançamento: 00000741/2023 - Pagamento: 000390/2023 (Pagamento)
02/03/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -157.494,08 496.617,01
Lançamento: 00000742/2023 - Pagamento: 000391/2023 (Pagamento)
07/03/2023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 78.647,61 575.264,62
Lançamento: 00000722/2023 - Receita: 000154/2023 (Recebimento de receita)
08/03/2023 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349225/0001-37) -14.900,48 560.364,14
Lançamento: 00000620/2023 Pagamento: 000311/2023 (Pagamento)
08/03/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -4.732,63 555.631,51
Lançamento: 00000621/2023 - Pagamento: 000312/2023 (Pagamento)
08/03/2023 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -38.343,33 517.288,18
Lançamento: 00000622/2023 - Pagamento: 000313/2023 (Pagamento)
08/03/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -5.621,68 511.666,50
Lançamento: 00000623/2023 - Pagamento: 000314/2023 (Pagamento)
08/03/2023 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -8.591,98 503.074,52
Lançamento: 00000624/2023 - Pagamento: 000315/2023 (Pagamento)
08/03/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001•59) -125,16 502.949,36
Lançamento: 00000625/2023 - Pagamento: 000316/2023 (Pagamento)
10/03/2023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 15.143,84 518.093,20
Lançamento. 00000726/2023 - Receita: 000158/2023 (Recebimento de receita)
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Pagina 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razáo Bancário
Exercicio de 2023
Filtro: Período de 01/03/2023 a 31/03/2023
Ficha: 56460 Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENT0/660-21C/C: 237 1 0886-9 1 660-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicacties Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
10/03/2023 PAGAMENTO FETRANSPOR FEDERA00 DAS EMPR.DE TRANSI'. DE PASSAG (33.747.288/0002-00) -15.143,84 502.949,36
Lançamento: 00000778/2023 - Pagamento: 000427/2023 (Pagamento)
10/03/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -19,29 502.930,07
Lançamento: 00000779/2023 - Pagamento: 000428/2023 (Pagamento)
14/03/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -6.470,71 496.459,36
Lançamento: 00000841/2023 - Pagamento: 00043712023 (Pagamento)
15/03/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00600000000000042812) -239,79 496.219,57
Lançamento: 00000915/2023 - Pagamento: 000448/2023 (Pagamento)
15/03/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -200,00 496.019,57
Lançamento: 00000921/2023 - Pagamento: 000454/2023 (Pagamento)
21/03/2023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 166.956,44 662.976,01
Lançamento: 00600863/202.3 • Receita: 000166/2023 (Recebimento de receita)
23/03/2023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 3.522.881,85 4.185.857,86
Lançamento: 00000865/2023 - Receita: 000168/2023 (Recebimento de receita)
27/03/2023 PAGAMENTO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -MPS (00.394.528/0001-92) -9.749,80 4.176.108,06
Lançamento: 00000965/2023 - Pagamento: 000498/2023 (Pagamento)
27/03/2023 PAGAMENTO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -MPS(00.394.528/0001-92) -236,19 4.175.871,87
Lançamento: 00000966/2023 - Pagamento: 000499/2023 (Pagamento)
27/03/2023 PAGAMENTO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -MPS(00.394.528/0001-92) -93.512,87 4.082.359,00
Lançamento: 00000967/2023 - Pagamento: 000500/2023 (Pagamento)
27/03/2023 PAGAMENTO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -MPS(00.394.528(0001-92) -652.961,19 3.429.397,81
Lançamento: 00000968/2023 - Pagamento: 000501/2023 (Pagamento)
27/03/2023 PAGAMENTO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -MPS(00.394.528/0001-92) -306,67 3.429.091,14
Lançamento: 00000969/2023 - Pagamento: 000502/2023 (Pagamento)
27/03/2023 PAGAMENTO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -MPS(00.394.528/0001-92) -4.773,12 3.424.318,02
Lançamento: 00060970/2023 - Pagamento: 000503/2023 (Pagamento)
27/03/2023 PAGAMENTO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPS(00.394.528/0001-92) -684.098,61 2.740.219,41
Lançamento: 000013971/2023 - Pagamento: 000504/2023 (Pagamento)
27/03/2023 PAGAMENTO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -MPS(00.394.528/0001-92) -99.339,99 2.640.879,42
Lançamento: 00000972/2023 - Pagamento: 000505/2023 (Pagamento)
27/03/2023 PAGAMENTO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -MPS(00.394.528/0001-92) -555.082,07 2.085.797,35
Lançamento: 00000973/2023 - Pagamento: 000506/2023 (Pagamento)
27/03/2023 PAGAMENTO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -MPS(00.394.528/0001-92) -101.774,75 1.984.022,60
Lançamento: 00000974/2023 - Pagamento: 000507/2023 (Pagamento)
27/03/2023 PAGAMENTO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -MPS(00.394.528/0001-92) -1.137,02 1.982.885,58
Lançamento: 00000975/2023 Pagamento: 000508/2023 (Pagamento)
27/03/2023 PAGAMENTO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -MPS(00.394.528(0001-92) -85.815,73 1.897.069,85
Lançamento: 00000976/2023 - Pagamento: 000509/2023 (Pagamento)
27/03/2023 PAGAMENTO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -MPS(00.394.528/0001-92) -202.101,48 1.694.968,37
Lançamento: 00060977/2023 - Pagamento: 000510/2023 (Pagamento)
27/03/2023 PAGAMENTO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -MPS(00.394.528/0001-92) -99.001,83 1.595.966,54
Lançamento: 00000978/2023 - Pagamento: 000511/2023 (Pagamento)
27/03/2023 PAGAMENTO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -MPS(00.394.528/0001-92) -652.815,03 943.151,51
Lançamento: 00000979/2023 - Pagamento: 000512/2023 (Pagamento)
27/03/2023 PAGAMENTO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL -MPS(00.394.528/0001-92) -280.175,50 662.976,01
Lançamento: 00000980/2023 - Pagamento: 000513/2023 (Pagamento)
28/03/2023 PAGAMENTO PREVI - MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) -166.956,44 496.029,57
Lançamento: 00000996/2023 - Pagamento: 000529/2023 (Pagamento)
29/03/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -55,85 495.963,72
Lançamento: 00000755/2023 - Pagamento: 000404/2023 (Pagamento)
30/03/2023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 2.776204,35 3.272.168,07
Lançamento: 00000866/2023 • Recetta: 000169/2023 (Recebimento de receita)
31/03/2023 DEPOSITO FOLNA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 7.387,70 3.279.555,77
Lançamento: 00000880/2023 - Receita: 000173/2023 (Recebimento de receita)
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/03/2023 a 31/03/2023
Ficha: 56460 Conta: 6.2.11.03.1334 - 8RADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 IC/c: 237 I 0886-9 660-2 - Migraca0
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA° VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicacaes Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação movimento Said*
31/03/2023 TARIFAS BANCO BRAOESCO S/A (60.746.948/0001-12) -35,25 3.279.520,52
Lançamento: 00001004/2023 - Pagamento: 000537/2023 (Pagamento)
31/03/2023 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) -16.416,00 3.263.104,52
Lançamento: 00001005/2023 - Pagamento: 000538/2023 (Pagamento)
31/03/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -9.323,37 3.253.781,15
Lançamento: 00001006/2023 - Pagamento: 000539/2023 (Pagamento)
31/03/2023 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -1.358.139,10 1.085.642,05
Lançamento: 00001007/2023 - Pagamento: 000540/2023 (Pagamento)
31/03/2023 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) -5.760,00 1.979.882,05
Lançamento: 00001008/2023 - Pagamento: 000541/2023 (Pagamento)
31/03/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -2.025,99 1.877.856,16
Lançamento: 00001009/2023 - Pagamento: 000542/2023 (Pagamento)
31/03/2023 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12349225/0001-37) -35.848,43 1.842.007,73
Lançamento: 00001011/2023 - Pagamento: 000544/2023 (Pagamento)
31/03/2023 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) -7.200,00 1.839.807,73
Lançamento: 00001017/2023 - Pagamento: 000550/2023 (Pagamento)
31/03/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -872,14 1.833.935,59
Lançamento: 00001018/2023 - Pagamento: 000551/2023 (Pagamento)
31/03/2023 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -299.038,71 1.534.898,88
Lançamento: 00001019/2023 - Pagamento: 000552/2023 (Pagamento)
31/03/2023 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -456.584,92 1.078.313,96
Lançamento: 00001123/2023 - Pagamento: 000616/2023 (Pagamento)
Total dos Depósitos: 7.473.090,31 Total das Retiradas: 6.978.799,43
GeoSIAP - PM MANGARATIBA PbeIna 3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2023
Conciliação Bancária em 31/03/2023
Banco: 237 Atii.mt.ia: 0886 . -9 660-2
Ficha: 56460 Conta: 16.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
Fontede recur. : 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - R1j . 1300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
1.078.313,96
0,00
0,00
76.740,51
71,83
1.154.982,64
Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 76.740,51
56460 31/01/2023 00030905 576,41
56460 28/02/2023 00033583 INSS comiss fevereiro 59.720,25
56460 31/03/2023 00033585 pGTO EDIENY NÃO EFETUADO( 04/04oK) 1.396,35
56460 31/03/2023 00033587 TRIBUTOS COMMAC 9.555,61
56460 31/03/2023 00033588 PROFAPSMAC 5.491,89
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 71,83
56460 31/08/2022 00030861 bloquio judicial 4,00
56460 30/11/2022 00030862 bloqueio judicial 1,00
56460 31/01/2023 00030860 bloqueio judicial 66,83
LUCIA HELENA RW cxpsci
iendetAe de Gestão Inbncei
Superifi
.a
St•c;etzric Muricival
de •iflanges
CUct.: 65549
ARI RICARDO N ES
Contador
CRC:0561910-8/R3
PM MANGARATIBA
PdgIna 1 de 1
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jst
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
029.138.310/0021-00
00886-9 I 0000660-2
04/04/2023
BRADESCOFTC FTRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/03/2023 a 31/03/2023
28/02/2023 - 1,8780238
31/03/2023 - 1,8965554
+0,99%
Itens
Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
em (R$)
Renda
Total (R$)
Base de
Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 676.348,19 362.415,94575 680.625,77 4.277,58
IOF - IRRF (R$) -
Total de
1.569.284,79 831.673,55340
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de
1.094.917,24 585.099,82961 1.102.315,62 7.398,38 7.398,38
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 1.150.715,74 608.989,66954 1.154.982,64 4.266,90
IOF - IRRF (R$) -
of 2 06/04/2023 09:38
Bloqueio judicial:
Desbloqueio judicial:
Transferência
judicial: R$ 0,00
IOF - IRRF (R$) -
baAAR,4
R$ 0,00 0
R$ 0,00
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.i
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
We's 7.387,70 7.398,38
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Inforrnações. Dema6 telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendinento 24 horas, 7 dias por semana. consute o sde
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of 2 06/04/2023 09:38
Itens
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2023
Filtro: Período de 01/03/2023 a 31/03/2023
Ficha: 50857 Conta: 6201.00.1136 - BRADESCO -Royalties- Rend.de aplicação IC/C: 237 I 0886-9 I 6677-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Document() Ciocto. Especificação Movimento Said*
Saldo Anterior 44.764,80
01/03/2023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 48.774,40 93.539,20
Lançamento: 00000718/2023 - Receita: 000150/2023 (Recebimento de receita)
02/03/2023 PAGAMENTO JOSE MAURICIO LOPES SOARES (011.727.837-80) -6.669,36 86.869,84
Lançamento: 00000676/2023 Pagamento: 000357/2023 (Pagamento)
02/03/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -1.330,64 85.539,20
Lançamento: 00000677/2023 - Pagamento: 000368/2023 (Pagamento)
02/03/2023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 69.250,40 154.789,60
Lançamento: 00000721/2023 - Receita: 000153/2023 (Recebimento de receita)
02/03/2023 PAGAMENTO AURELIO DOS SANTOS CARRIÇO (130.349.447-72) -12.831,86 141.957,74
Lançamento: 00000740/2023 Pagamento: 000389/2023 (Pagamento)
02(03/2023 PAGAMENTO DEINERCLARK TAVARES (523.483.937-00) 4.123,63 137.834,11
Lançamento: 00000745/2023 - Pagamento: 000394/2023 (Pagamento)
02/03/2023 PAGAMENTO JOÃO CARLOS DOS SANTOS (075.680.877-43) -3.329,80 134.504,31
Lançamento: 00000747/2023 - Pagamento: 000396/2023 (Pagamento)
02/03/2023 PAGAMENTO JULLYANA DA COSTA ABADE (137.623.247-27) -5.490,80 129.013,51
Lançamento: 00000748/2023 Pagamento: 000397/2023 (Pagamento)
02/03/2023 PAGAMENTO EDUARDO VALERIO CRAVO DO NASCIMENTO (013.742.197-46) -4.421,85 124.591,65
Lançamento: 00000751/2023 - Pagamento: 000400/2023 (Pagamento)
02/03/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -478,14 124.113,51
Lançamento: 00000752/2023 - Pagamento: 000401/2023 (Pagamento)
0403/2023 PAGAMENTO CELERE SOLUÇÕES LTDA - ME (18.659.066/0001-53) -65.787,88 58.325,53
Lançamento: 00000753/2023 - Pagamento: 000402/2023 (Pagamento)
02/03/2023 155 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -3.462,52 54.863,11
Lançamento: 00000754/2023 - Pagamento: 000403/2023 (Pagamento)
02/03/2023 PAGAMENTO TRAPIXE TRANSPORTES, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA ME (13.426.327/0001-71) -4.494,36 50.368,75
Lançamento: 00000757/2023 - Pagamento: 000406/2023 (Pagamento)
02/03/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -505,64 49.863,11
Lançamento: 00000758/2023 - Pagamento: 000407/2023 (Pagamento)
02/03/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) .170,20 49.692,91
Lançamento: 00000759/2023 - Pagamento: 000408/2023 (Pagamento)
03/03/2023 PAGAMENTO PROCARE - CAMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (05.050.260/0001-95) -480,00 49.212,91
Lançamento: 00000760/2023 - Pagamento: 000409/2023 (Pagamento)
03/03/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 480,00 49.592,91
Lançamento: 00001075/2023 - Movimento Bancário: 006025/2023 (Transferência bancaria)
08/03/2023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.3100001-59) 167.387,00 217.079,91
Lançamento: 00600723/2023 - Receita: 000155/2023 (Recebimento de receita)
08/03/2023 PAGAMENTO ADSUMUS BRASIL EIREU (33.328.548(6001-14) -167.387,00 49.692,91
Lançamento: 00000770/2023 - Pagamento: 000419/2023 (Pagamento)
09/03/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -3.668,14 46.024,77
Lançamento: 00000744/2023 - Pagamento: 000393/2023 (Pagamento)
0903/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -376,37 45.648,40
Lançamento: 00000746/2023 - Pagamento: 000395/2023 (Pagamento)
09/03/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -863,60 44.764,80
Lanconnoonte• 00000749/2023 - Psaarnent33. 000398/2023 (Paaamonto)
13/D3/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001.59) -8.838,31 35.926,49
Lançamento: 00001076/2023 - Pagamento: 000570/2023 (Pagamento)
140312023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 172.495,17 208.421,66
Lançamento: 00000727/2023 - Receita: 000159/2023 (Recebimento de receita)
15/03/2023 PAGAMENTO S & S SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÃO LTDA. (44.422.059/0001-43) -85,713,71 122.707,95
Lançamento: 00000713/2023. Pagamento: 000380/2023 (Pagamento)
15/03/2023 PAGAMENTO & & SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÃO LTDA. (44.422.059/0001-43) -76.086,77 46.621,18 Lançamento: 00000714/2023 - Pagamento: 000381/2023 (Pagamento)
15/03/2023 155 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.3100001-59) -8.624,75 37.996,43 Lançamento: 00000715/2023 - Pagamento: 000382/2023 (Pagamento)
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
o
0 (` />,./ \,\
Exercício de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Period° de 01/03/2023 a 31/03/2023
Ficha: 50857 Conta: 6.2.01.00.1 136 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicaçao IC/c; 237 I 0886-9 I 6677-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA-0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Document!) Docto. Especificação Movimento Said*
15/03/2023 IRRF 1 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.136.310/0001-00) -2 069,94 35.926,49
Lançamento: 00000716/2023 - Pagamento: 000383/2023 (Pagamento)
15/03/2023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 176.766,20 212.692,69
Lançamento: 00000728/2023 - Receita: 000160/2023 (Recebimento de receita)
15/03/2023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 12.900,00 225.592,69
Lançamento: 00000729/2023 - Receita: 000161/2023 (Recebimento de receita)
15/03/2023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/000l-59) 860,49 226.453,18
Lançamento: 00000730/2023 - Receita: 000162/2023 (Recebimento de receita)
15/03/2023 PAGAMENTO MURICASAS INCORPORAÇÕES EIREL1 (31.999.291/0001-05) -6.161,86 220.291,32
Lançamento: 00000904/2023 - Pagamento: 000441/2023 (Pagamento)
15/03/2023 PAGAMENTO HUMBERTOANTONIO DA COSTA (920.124.937-34) -4.929,36 215.361,96
Lançamento: 00000907/2023 - Pagamento: 000442/2023 (Pagamento)
15/03/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -670,64 214.691,32
Lançamento: 00000910/2023 - Pagamento: 000443/2023 (Pagamento)
15/03/2023 PAGAMENTO HUMANIZA1A8 LTDA (28.133.769/0001-05) -165.276,40 49.414,92
Lançamento: 00000919/2023 - Pagamento: 000452/2023 (Pagamento)
15/03/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -2.651,49 46363,43
Lançamento: 00000920/2023 - Pagamento: 000453/2023 (Pagamento)
15/03/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -1.138,14 45.625,29
Lançamento: 00000927/2023 - Pagamento: 000460/2023 (Pagamento)
20/03/2023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1.866,97 47.492,26
Lançamento: 00000861/2023 Receita: 000164/2023 (Recebimento de receita)
20/03/2023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 48.774,40 96.266,66
Lançamento: 00000862/2023 - Receita: 000165/2023 (Recebimento de receita)
23/03/2023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 40.946,48 137.213,14
Lançamento: 00000864/2023 - Receita: 000167/2023 (Recebimento de receita)
24/03/2023 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -40.455,12 96.758,02
Lançamento: 00001072/2023 - Movimento Bancário: 000022/2023 (Transferência bancaria)
24/03/2023 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -491,36 96.266,66
Lançamento: 00001073/2023 - Movimento Bancário: 000023/2023 (Transferencla bancária)
28/03/2023 PAGAMENTO DEINERCLARKTAVARES (523.483.937-00) -4.123,63 92.143,03
Lançamento: 00000981/2023 - Pagamento: 000514/2023 (Pagamento)
28/03/2023 PAGAMENTO EDUARDO VALERIO CRAVO DO NASCIMENTO (013.742.197-46) -4.421,86 87.721,17
Lançamento: 00000982/2023 - Pagamento: 000515/2023 (Pagamento)
28/03/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/000I-59) -376,37 87.344,80
Lançamento: 00000983/2023 • Pagamento: 000516/2023 (Pagamento)
28/03/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -478,14 86.866,66
Lançamento: 00000984/2023 • Pagamento: 000517/2023 (Pagamento)
28/03/2023 PAGAMENTO JOAO CARLOS DOS SANTOS (075.680.877-43) -3.329,80 83.536,86
Lançamento: 00000985/2023 - Pagamento: 000518/2023 (Pagamento)
28/03/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -170,20 83.366,66
Lançamento: 00000986/2023 - Pagamento: 000519/2023 (Pagamento)
28/03/2023 PAGAMENTO JOSEMAUR/C10 LOPES SOARES (011.727.837-80) -6.669,36 76.697,30
Lançamento: 00000987/2023 - Pagamento: 000520/2023 (Pagamento)
28/03/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001.59) -1.330,64 75.366,66
Lançamento: 00000988/2023 - Pagamento: 000521/2023 (Pagamento)
28/03/2023 PAGAMENTO JULLYANA DA COSTA ABADE (137.623.247-27) -5.490,80 69.875,86
Lançamento: 00000969/2023 - Pagamento: 000522/2023 (Pagamento)
28/03/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 483,60 68.992,26
Lançamento; 00000990/2023 - Pagamento: 000523/2023 (Pagamento)
28/03/2023 PAGAMENTO TRAP1XE TRANSPORTES, LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LIDA ME (13.426.327/0001-71) -4.494,36 64.497,90
Lançamento: 00000991/2023 • Pagamento: 000524/2023 (Pagamento)
28/03/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -505,69 63.992,26
Lançamento: 00000992/2023 • Pagamento: 000525/2023 (Pagamento)
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 2
ExamkW de 2023
- 1,\AAm A7
STAbo
56-
rv4, 0
/vs
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razio Bancário
Filtro: Período de 01/03/2023 a 31/03/2023
Ficha: 50857 1Conta; 6.2.01.00.1136 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicaciio 1C/C: 237 I 0886-9 I 6677-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA-0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento SaIdo
28/03/2023 PAGAMENTO ADSUMUS BRASIL MEL! (33.328.548(0001-14) -567.387,00 -103.394,74
Lançamento: 00000993/2023 - Pagamento: 000526/2023 (Pagamento)
28/03/2023 PAGAMENTO AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO (130.349.447-72) -12.831,86 -116.226,60
Lançamento: 00000994/2023 Pagamento: 000527/2023 (Pagamento)
28/03/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -3.668,14 -119.894,74
Lançamento: 00000995/2023 - Pagamento: 000528/2023 (Pagamento)
30/03/2023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 69.250,40 -50.644,34
Lançamento: 00000867/2023 - Receita: 000170/2023 (Recebimento de receita)
30/03/2023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 167.387,00 116.742,66
Lançamento: 00000868/2023 - RaceIta: 000171/2023 (Recebimento de receita)
30/03/2023 PAGAMENTO CELERE SOLUÇÕES LTDA - ME (18.659.066/0001-53) -65.797,::
Lançamento: 00000997/2023 - Pagamento: 000530/2023 (Pagamento)
30/03/2023 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -3.462,52 47.492,26
Lançamento: 00000998/2023 - Pagamento: 000531/2023 (Pagamento)
31/03/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 360,49 47.852,75
Lançamento: 00000882/2023 - Receita: 000175/2023 (Recebimento de receita)
31/03/2023 TARIFAS BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) -117,50 47.735,25
Lançamento: 00001000/2023 - Pagamento: 000533/2023 (Pagamento)
31103/2023 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -26.194,40 21.540,85
Lançamento: 00001068/2023 - Movimento Bancário: 000018/2023 (Transferência banana)
Total dos Depósitos: 977,499,40 Total das Retiradas: 1.000.723,35
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Pógina 3
Exercido de 20
c011Ar(,q
tSTA0c;
''..) çt:i
.•0f.:
1 e
ix
tiS • (• /
.1,,, -••• AP9T
. '1/V910.1\lkor
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Ficha: 50657 Conta: 6.2.01.00.1136-BRADESCO - Royalties - Rend.deaplicação
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ,300.2 100 - RECURSOS DO TESOURO-RT
50857
50857
50857
50857
50857
31/01/2022
31/01/2022
22/07/2022
31/08/2022
15/03/2023
Conciliação Bancária em 31/03/2023
Banco: 237 Agência: 0886-9 6677-0
Fonte de reru ,r
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conci
Ficha Data Pendência d'o/MW
03- Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
50857 24/03/2023 00033600 tributos não pagos
50857 28/03/2023 00033621 ted aurelio devolvida
50857 30/03/2023 00033601 tributos não pagos
50857 31/03/2023 00033628
23.707,18
7.412,73
12.831,86
3.462,52
0,07
00030876
00030877
00030878
00030879
00033603
bloqueio judicial
bloqueio judicial
bloqueio judicial
bloqueio judicial
oi paganit>baixado
8.369,96
7.187,92
265,20
253,76
458,17
204,91
04 - Retiradas do extrato bancário n5o localizadas na contabilidade
0-»
LUCIA HELE
•(Ro'sa .
Superintender.te de Clestão inancelra
Morcical de iitanças
sc CóÕ. : 65549
PM MANGARATIBA
Piaina 1 fie I
21.540,6
0,C
0,0
23.707,1
8,369,91
36.878,0i
-
ARI RIC.ARCK7 NUNES
Contador
CRC:0561910-8/RJ
-,,1\mAti4
ESTAÕ 4,
s
oc
es ?i
• • •
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
Depositário /
Administrador:
CNP3 do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS- S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNP3 da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
029.138.310/0021-00
00886-9 0006677-0
04/04/2023
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/03/2023 a 31/03/2023
28/02/2023 - 1,8780238
31/03/2023 - 1,8965554
+0,99%
Itens
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
Valor
em (R$)
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 32.253,69 19.488,48332 36.599,83 4.346,14
Total de
Aplicações
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Total de
Resgates
71,78 43,72009 82,25 10,47 2,28
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
IOF -
IOF Provisão
IOF -
IRS! IOF
Provisão
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 32.181,91 19.444,76323 36.878,07 4.696,16
IRRF (R$) -
1 o r 06/04/2023 09:40
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup
Itens
Valor
Principal (R$)
Quantidade Valor Renda Base de
de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês 360,49 2,28
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de AO Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Canceiamentos, Reclamações e Informações. Dema telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendinento 24 horas, 7 das por semana. consute o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendrnento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados.
06/04/2023 09:40
of ")
Exercido de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Razão Bancário
Total dos Depósitos: 26.194,40 Total das Retiradas: 0,00
GeoS1AP - PM MANGARA11BA Página 1
Filtro: Período de 01/03/2023 a 31/03/2023
Movimento Said*
26.194,40
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
31/03/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (11349.225/0001-37)
Lançamento: 00001068/2023 - Movimento Bancário: 000018/2023 (Transferência bancaria)
1,00
26.195,40
Ficha: 50856 Conta: 6,2.01.00.1135 - BRADESCO -Royalties-6677-0 1C/C: 237 I 0886-9 I 6677-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Ficha 50856
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561.910-8/R3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliacáo Bancária
Exercicio de 202:
Conciliação Bancária em 31/03/2023
Banco: 237 0886-9 C.ir t.J' 6677-0
6.2.01.00.1135 - BRADESCO -Royalties-6677-0
Fonte derecurs, 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI 13 00 . 2 10 0 - RECURSOS DO TESOURO - PT
Saidada contabilidade na data 26.195,40
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(4-) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 26.195,40
0')7
LUCIAHELENA ROSA / Liicieogialena cisa
Superintendente de Gestão inanceira
Sec7elarie Muricioal FInanças
Cód.: 65549
PM MANGARATIBA
Pagina I. de
Total (R$)
80.432,11
Agência I Conta
00886 I 0006677-0
Total Disponível (R$)
80.432,11
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Debito (R$) Saldo (R$)
Extrato de: Ag: 886 I CC: 0006677-0 I Entre 01/03/2023 e 31/03/2023
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.j5
.t5
bradesco
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE I CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 06/04/2023 - 09h56
28/02/2023 SALDOANTERIOR
TRANSF CCPARACC P3
PREFLI I URA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC 131
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TED DIF.TTRIL.CCH.BANK
DEST. JOAOCARLOSDOS SANT
TED DIF.TTRJL.CCH.BANK
DEST.MARCELODEANDRADEm
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. AURELIO DOSSANTOSC
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. JULLYANA DA COSTA AB
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. DEINER CLARKTAVARES
TED DIF.Il I UL.CC H.BANK
DEST. JOSE MAURICIO LOPES
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. TRAPIXE TRANSPORTESA
TRANSF CCPARACC 133
CELERE SOLUCOES LTDA ME
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOCTTED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
06/03/2023 BAIXAAUTOMATICAFUNDOS
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/Rl
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R)
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
TNTFRNF-r" r.4"NGestif1 I !UN KJ
PAGTO ELLIKONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3
08/03/2023 TRANSECCPARACC P3
PREFETRJRA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSECCPARACC FO
ADSUMUSBRASILEIRELI
1,00
886517 48.774,40 48.775,40
886045 69.250,40 118.025,80
7614918 -3.329,80 114.696,00
7614977 -4.421,86 110.274,14
7614989 -12.831,86 97.442,28
7614990 -5.490,80 91.951,48
7615007 -4.123,63 87.827,85
7615009 -6.669,36 81.158,49
7615041 -4.494,36 76.664,13
7043751 -65.787,88 10.876,25
7614918 -11,75 10.864,50
7614977 -11,75 10.852,75
7614989 -11,75 10.841,00
7614990 -11,75 10.829,25
7615007 -11,75 10.817,50
7615009 -11,75 10.805,75
7615041 -11,75 10.794,00
480980 82,25 10.876,25
5950001 -376,37 10.499,88
5951001 -3.668,14 6.831,74
5952001 -3.462,52 3.369,22
5954001 -505,64 2.863,58
5956001 -1.330,64 1.532,94
-883,60 649,34
5958001 -170,20 479,14
5959001 -478,14 1,00
886565 167.387,00 167.388,00
7043733 -167.387,00 1,00
01/03/2023
02/03/2023
59S7QQA
of 3 06/04/2023 09:57
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.js
Crédito (R$)
176.766,20
172.495,17
12.900,00
860,49
1.866,97
48.774,40
40.946,48
12.831,86
Lançamento
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC 120
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC 133
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. HUMBERTOANTONIO DA
TED DIF.THULCC H.BANK
DEST. S & B SOLU ES EM CO
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. MURICASASINCORPORA
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R)
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/12.3
TRANSF CCPARACC 133
HUMANIZALABLIDAEPP
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
CONTADETELEFONE
INTERNET --CMS.A
TRANSF CCPARACC RI
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC 133
PREFBTURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC PJ
PREFEi URA MUNICIPAL DE MANGARAT
PGTO.MEDIANTE ALIT
DEBITOEMCONTA
TEDDEVOLVIDA*
02-AG.OU CIA DEST. INVALIDA
TED-TRANSF ELET DISPON
DEST. AURELIO DOSSANTOSC
TED-TRANSF ELET DISPON
DEST. DIENER CLARKTAVARES
TED-TRANSF ELET DISPON
DEST. JOSE MAURICIO LOPES
TED-TRANSF ELET DISPON
DEST.MARCELODEANDRADEM
TED-TRANSF ELET DISPON
DEST. JOAOCARLOSDOS SANT
TED-TRANSF ELET DISPON
DEST. JULLYANNA DA COSTA A
TED-TRANSF ELET DISPON
DEST. TRAPDCTRANSPORTES
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC PJ
rREFELIUKA MUNICIPAL DE MANGARAT
PGTO.MEDIANTE ALIT
DEBITOEMCONTA
PGTO.MEDIANTE ALIT
DEBITOEMCONTA
Dcto.
886479
886795
886907
886945
8764417
8764418
8840407
5951001
5951001
5953001
5955001
5958001
5958001
2187840
8764417
8764418
8840407
5961702
886319
886645
886348
886105
8079939
8079939
8084327
8087774
8089172
8090616
8093480
8106181
886610
886927
886105
886106
Debito (R$)
-4.929,36
-161.800,48
-6.161,86
-670,64
-8.838,31
-2.069,94
-1.138,14
-2.651,49
-8.624,76
-165.276,40
-11,75
-11,75
-11,75
-204,91
-40.946,48
-12.831,86
-4.123,63
-6.669,36
-4.421,86
-3.329,80
-5.490,80
-4.494,36
-65.787,88
-167.387,00
Saldo (R$)
176.767,20
349.262,37
362.162,37
363.022,86
358.093,50
196.293,02
190.131,16
189.460,52
180.622,21
178.552,27
177.414,13
174.762,64
166.137,88
861,48
849,73
837,98
826,23
621,32
2.488,29
51.262,69
92.209,17
51.262,69
64.094,55
51.262,69
47.139,06
40.469,70
36.047,84
32.718,04
27.227,24
22.732,88
190.119,88
259.370,28
193.582,40
26.195,40
Data
15/03/2023
20/03/2023
23/03/2023
24/03/2023
28/03/2023
30/03/2023 167.387,00
69.250,40
Total 989.573,02 -963.378,62 26.195,40
Os dados acima têm como base 06/04/2023 es 09h56 e estk sujeitos a alterações.
of 3 06/04/2023 09:57
Ficha: 62949 1Conta: 6.2.02.00.1437 - BB -Pre-sal - Saúde 1C/C: 001 I 3836-9 22444-8 - BB - Pre-sal -Saúde
Fonte de Recurso: 16350000 - ROYALTIESDO PETRÓLEO EGAS NATUAL Aplicação: 000.0001 - GERAL
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
31/03/2023 DEPOSITO
Movimento Saldo
0,00
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 11.063,31 11.063,31
Lançamento: 00000895/2023 - Receka: 000188/2023 (Recebimento de receita)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2023
Filtro: Period() de 01/03/2023 a 31/03/2023
31/03/2023 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001064/2023 - Movimento Sanairio: 000016/2023 (Transferfincia bancária)
-11.063,31 0,00
Total dos Depositos: 11.063,31 Total das Retiradas: 11.063,31
GeoSIAP - PM MANGARATIEIA Págine 1
Exercido de 2023
API RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/R)
Lti-TaZ. FL5el‘'osa
r ita
LU.CIA
Superinlendente de -i4iStão .in'anc.&ra
Secietric MuriCivAl de tnanças
Cód.: 65549
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 22444-8 111
Ficha 62949 Crii Ito 6.2.02.00.1437 - BB - Pré-sal - Saude
Fontedcrf.y.:ury, 16350000 - ROYALTIESDO PETROLE0 EGASNATUAL VINCU1, 1000.0001 - GERAL
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
PM MANGARATI8A
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Conciliaçâo Bancária
Conciliação Bancária em 31/03/2023
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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Pagina
Agência
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Period°do
extrato
Extrato conta corrente
3836-9
22444-8PRESAL SAUDE
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31/03/2023 16:26:48
S'
31/03/2023, 16:27 Banco do Brasil
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Documento
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11.500
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0.00 C
0.00 C
0,00 C
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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31/03/2023. 16:27
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03836
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999 SALDO
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1.276.530.83 C
......-- .....,...
Investcom Resgate Autom.
Saldo
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2.145.864.92 C
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31/03/2023
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03/04/2023
ES),11)
<57
I(24:
41.
11
Co)
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4N .C.,
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u....::,...
BB RF CP Automático 869.334,09
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2023
Filtro: Perbdo de 01/03/2023 a 31/03/2023
Ficha: 62950 Conta: 6.2.11.99.0007 -LIB-Pre-sal - Sairde - Aplicação IC/C: 001 I 3836-9 I 22444-8 - BB - Pré-sal - Saúde
Fonte de Recurso: 16350000 -ROYALTIESDOPETIOLE°EGAS NATUAL Aplicação: 000.0001 - GERAL
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicaceies Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 670.810,13
01/03/2623 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310)0001-59) 1.123.423,31 1.794.233,44
Lançamento: 00000719/2023 - Receita: 000151/2023 (Recebimento de receita)
02/03/2023 PAGAMENTO GREENFOOD ALIMENTOS LIDA (32.302.944/0001-00) -241.360,58 1.552.87286
Lançamento: 00000736/2023 Pagamento: 0003E15/2023 (Pagamento)
02/03/2023 055 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -12.906,98 1.539.965,88
Lançamento: 00000737/2..023 - Pagamento: 000396/2023 (Pagamento)
02103/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -3.872,09 1.536.093,79
Lançamento: 00000738/2023 - Pagamento: 000387/2023 (Pagamento)
08/03/2023 PAGAMENTO GREENFOOD AUMENTOS LTDA (32.302.944/0001-00) -236,628,13 1.299.465,66
Lançamento: 00000763/2023 - Pagamento: 000412/2023 (Pagamento)
08/03/2023 155 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -12.613,44 1.286.852,22
Lançamento: 00000764/2023 - Pagamento: 000413/2023 (Pagamento)
08/03/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -3,027,22 1.283.825,00
Lançamento: 00000765/2023 - Pagamento: 000414/2023 (Pagamento)
10/03/2023 PAGAMENTO DROGA DOCE CENTRO LIDA (12.919.166/0001-95) -2.681,76 1.281.143,24
Lançamento: 00000771/2023 - Pagamento: 000420/2023 (Pagamento)
10/03/2023 PAGAMENTO DROGA DOCE CENTRO LIDA (12.919.166(0001-95) -2.840,91 1.278.302,33
Lançamento: 00000772/2023 - Pagamento: 000421/2023 (Pagamento)
10/03/2023 PAGAMENTO DROGA DOCE CENTRO LIDA (12.919.166/0001-95) -1.077,06 1.277.225,27
Lançamento: 00000773/2023 - Pagamento: 000422/2023 (Pagamento)
10/03/2023 PAGAMENTO DROGA DOCE CENTRO LIDA (12.919.166/0001-95) -935,30 1.276.289,97
Lançamento: 00000774/2023 - Pagamento: 000423/2023 (Pagamento)
10/03/2023 PAGAMENTO DROGA DOCE CENTRO LIDA (12.919.166/0001-95) -1,528,74 1.274.761,23
Lançamento: 00000775/2023 - Pagamento: 000424/2023 (Pagamento)
15/03/2023 PAGAMENTO GIOVANINA DA SILVEIRA 3ANNUZZI (380.696.956-68) -5291,86 1.269.469,37
Lançamento: 00000901/2023 - Pagamento: 000439/2023 (Pagamento)
15/03/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29,138.310/0001-59) -808,14 1.268.661,23
Lançamento: 00000903/2023 - Pagamento: 000440/2023 (Pagamento)
15/03/2023 PAGAMENTO FÁBIO BRUNO UMA DE SOUZA (108.673.757-10) -5.726,86 1.262.934,37
Lançamento: 00000913/2023 - Pagamento: 000446/2023 (Pagamento)
15/03/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310)0001-59) -973,14 1.261.961,23
Lançamento: 00000914/2023 - Pagamento: 000447/2023 (Pagamento)
15/03/2023 PAGAMENTO EL SHADAY COMÉRCIO E SERVIÇOS LIDA (38.403.980/0001-46) -39.415,00 1.222.596,23
Lançamento: 00000918/2023 - Pagamento: 000451/2023 (Pagamento)
21103/2023 PAGAMENTO DROGA DOCE CENTRO LIDA (12.919.166/0001-95) -1,547,82 1.220.998,41
Lançamento: 00000781/2023 Pagamento: 000430/2023 (Pagamento)
21/03/2023 PAGAMENTO RICARDO LUGON DA SILVA (327.804.437-15) -3.581,13 1.217.417,28
Lançamento: 00000948/2023 - Pagamento: 0004E11/2023 (Pagamento)
210/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -218,87 1.217.198,41
Lançamento: 00000949/2023 - Pagamento: 000482/2023 (Pagamento)
22103/2023 155 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -12.921,04 1.209.277,37
Lançamento: 00000954/2023 - Pagamento: 000487/2023 (Pagamento)
22/03/2023 PAGAMENTO GREENFOOD ALIMENTOS LIDA (32.302.944/0001-00) -242.398,72 961.878,65
..••<•••••••brolbe 0000095S/2033 - Palma nn.s.da• 0004128/2022 Papa mente)
22/03/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -3.101,04 958.777,61
Lançamento: 00000956/2023 - Pagamento: 00048912023 (Pagamento)
22/03/2023 PAGAMENTO ALIBRAL DISTRIBUIDORA E TRANSPORTADORA LIDA (05.391.414/0001-02) -17.258,88 941.518,73
Lançamento: 00000959/2023 - Pagamento: 00049212023 (Pagamento)
22/03/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -209,62 941.309,11
Lançamento: 00000960/2023 - Pagamento: 000493/2023 (Pagamento)
22/03/2023 PAGAMENTO EQUILÍBRIO SERVIÇOSMEDICOSESPECIALIZ.EIRELI (11.155.167/0001-48) -78.921,14 862.387,97
Lançamento: 00000961/2023 - Pagamento: 000494/2023 (Pagamento)
22(03/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310)0001-59) -3,979,21 858.408,76
Lançamento: 00000962/2023 - Pagamento: 000495/2023 (Pagamento)
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Pagina 1
Exercicio de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Data Documento Doe°. Especificactlio
31/03/2023 DEPOSITO
31/03/2023 TARIFAS
31/03/2023 DEPOSITO
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29,138,310/0001-59)
Lançamento: 00000869/2023 • Receita: 000172/2023 (Recebimento de receita)
BANCO DO BRASIL (00.000.00015078-49)
Lançamento: 00000999/2023 - Pagamento: 000532/2023 (Pagamento)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001064/2023 • Movimento BancOde: 000016/2023 (Transferência bancaria)
Filtro: Período de 01/03/2023 a 31/03/2023
Total dos Depósitos: 2.411.017,45
Movimento Saldo
1.276.530,83 2,134.939,59
-138,00 2.134.801,59
11.063,31 2.145.864,90
Total das Retiradas: 935.962,68
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Pagina 2
Ficha: 62950 Conta: 6.2.11.99.0007 - BB - Pre-sal - Sande - Aplicação I C/C: 001 I 3836-9 I 22444-8- BB - Pre-sal - Saida
Fonte de Recurso: 16350000 -ROYALTIESDO PETRÓLEO EGAS NATUAL Aplicaçbio: 000.0001 - GERAL
Conta Contaibil: 1,1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicaç6es Financeiras de Uquidez Imediata - Uso Geral (F)
Exercício de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
0,02
0,02
03 - Depósitos do extrato bancário nao localizados na contabilidade
62950 28/02/2023 00032041 ,ss pago a menor
Banco: 001 AgC:ricio. 3836-9 Cori, 22444-8
LUCIAELENk Lticia,,,AsTata (Rosa J-I ARI RICARDO NUNES
Superintendente de Gestão inanceira
Contador
S‘ecletarie Muricioal eçinanças CRC:0561910-8/RJ
C6c1.1 65549
PM MANGARATIBA
Pagina I do
Conciliação Bancária em 31/03/2023
6.2.11.99.0007 - BB - Pre-sal - Saude - Aplicacao
16350000 - ROYALTIES DO PETPOLEO E GAS NATUAL VINCU • 000.0001 - GERAL
62950
Fonte de recurso
Ficha:
Saldo da contabffidadla na data
Saldo do extrato bancário na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
2.145.864,90
0,00
0,00
0,02
0,00
2.145.864,92
Ficha'Data
10/04/2023, 08:25 Banco do Brasil
Mgr" Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
22444-8 PRE SAL SAUQE
MARCO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
G336100819159021008
10/04/2023 08:23:26
Data Historic° Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade 'cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2023SALDOANTERIOR 676.586,83 599.807,621117
1.123.423,31 995.536,649152 1,128460023 1.595.344,270269
241.372,08 213.805,987068 1,128930407 1.381.538,283201
241.372,08 213.805,987068
18.683,66 16.536,740316 1,129827260 1.365.001,542885
18.683,66 16.536,740316
252.280,29 223.110,375445 1,130742080 1.141.891,167440
252.280,29 223.110,375445
9.121,27 8.060,092974 1,131658162 1.133.831,074466
9.121,27 8.060,092974
52.226,50 46.094,193979 1,133038578 1.087.736,880487
52.226,50 46.094,193979
3.872,09 3.416,053544 1,133498041 1.084.320,826943
3.872,09 3.416,053544
5.370,82 4.732,535581 1,134871552 1.079.588,291362
5.370,82 4.732,535581
358.812,65 316.041,358648 1,135334475 763.546,932714
95.426,73 84.051,642210
263.385,92 231.989,716438
1.276.530,83 1.121.192,891546 1,138547024 1.884.739,824260
2.145.864,92 1.884.739,824260 1.884.739,824260
01/03/2023 APLICAÇÃO
02/03/2023 RESGATE
Aplicação 01/02/2023
06/03/2023 RESGATE
Aplicação 01/02/2023
08/03/2023 RESGATE
Aplicação 01/02/2023
10/03/2023 RESGATE
Aplicação 01/02/2023
15/03/2023 RESGATE
Aplicação 01/02/2023
16/03/2023 RESGATE
Aplicação 01/02/2023
21/03/2023 RESGATE
Aplicação 01/02/2023
22/03/2023 RESGATE
Aplicação 01/02/2023
Aplicação 01/03/2023
31/03/2023 APLICAÇÃO
31/03/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)
10F (-)
RENDIMENTO LIQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
676.586,83
2.399.954,14
941.739,36
11.063,31
0,00
0,00
11.063,31
2.145.864,92
28/02/2023
31/03/2023
Rentabilidade
1,128006396
1,138547024
No mês
No ano
Últimos 12 meses
0,9344
2.5762
10,3252
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentandex.html?v=2.9template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário .
Exercício de 2023
Filtro: Período de 01/03/2023 a 31/03/2023
Ficha: 50869 I Conta: 6.2,02.00.114/ - Banco do Brasil- Estado da Saúde/10044-7 IC /C: 001 I 3836-0 I 10044-7 - Mioracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
745,26
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Pepe, 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
Apuracicidoe6.2.02.00.1147 - Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -
Conciliação Bancária em 31/03/2023
Banco: 001 ACIC'F ,%.1,1 3836-0 —IA,: 10044-7
CCift":
Saldo da contabilidade na data
Exercício de 2023
300.2100- RECURSOS DO TESOURO -RT
745,26
Ficha: 50869
Fonte de recursd:
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
..d14110,1 15.71.00" - -
ARI RICA• I • NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/FO
L,ticff.1 J-tims*P5
Supe6rilendentrietWtto i lnantura
Mori.cival d sce
;inanças
Cód 65549
Pm MANGARATIBA
PáginaI de
0,00
0,00
0,00
0,00
745,26
MWq
DO )
c2t.0 \\
( 7g141
-1* *
Extrato de Conta Corrente ‘1.
3-47
AGENCIA: 3836 Conta: 00000010044 De: 01/03/2023 a-31/03/2023
ESTADO DA SAUDE
Data Ba! . Historico Documento Orig Lote
0603 Saldo Anterior em 06/03/2008
NAO HA LANCAMEN
Valor
745,26C
TO S
SALDO
o
745,26 C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2023
-
Filtro: Period° de 01/03/2023 a 31/03/2023
Ficha: 50932IConta: 6.2.02.00.1188 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAIIC/C: 237 I 886-0 I 10080-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NACI VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especincacio
Saldo Anterior
Movimento Saldo
98,24
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Rigine I
Exercício de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
50932 COI I,
Saldo da contabilidade na data 98,24
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/RI
LUCIAHELENA ROSA
Lúcia egjila Rosa
Superinienderite de C'es450 i inancei'a
Stc;eteric, Muricical de Financras
COci.: 65549
Página 1 de 1 PM MANGARATIBA
Conciliação Bancária em 31/03/2023
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 98,24
Banco: 237 AgZT.cia. 886-0 CorLJ: 10080-3
Ficha 6.2.02.00.1188 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL
!15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RI 1 300.2100-RECURSOS DO TESOURO - RT 1111 Font,
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.js
p1 /thARA 4
Saldo de Conta-Corrente A,STADo
S
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE I CNN:012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco Data da operação: 18/04/2023 - 11h49 11.4
netempresa 13A,PiC x
, • .ANT-, • VD"
Agência: 886 I Conta: 0010080-3
Total dos Saldos
Total
Disponível
Saldo Disponível Para Investimento
R$ 1.201.198,46 Total R$ 98,24
Demonstrativo de Investimentos
Produto Saldo R$ Produto Saldo R$
Total Disponível 1.201.198,46 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 1.201.100,22
Conta-Corrente 98,24 Total 1.201.100,22
FICFl CP P. Público 1.201.100,22 ** Investinento comSatoAutomática
Os dados acima têm como base 18/04/2023 às 11h49 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
f 1 18/04/2023 11:49
Total dos Depósitos: 11.681,25 Total das Retiradas: 0,00
Filtro: Período de 01/03/2023 a 31/03/2023
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
31(03/2023 DEPOSIT°
Movimento
11.681,25
Saldo
1.183.797,13
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/6001-37) 1.195.478,38
Lançamento: 00000887/2023 - Receita: 000180/2023 (Recebimento de receita)
Ficha: 50941 I Conta: 6.2.11.03.1314 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAll QC: 237 I 0886-9 I 10080-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - FIT
ContaContain: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - AplicaOies Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
rplitAR,4
S_TAbor%(;\
0,
N
`"4q1/VC
"i`iFy\I \Or'
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Bozic)Bancário
Exercicio de 2023
GeoS/AP - PM MANGARATI8A Maine 1
Exercieio de 2023
'FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
0,01
0,01
04 - Retiradas do extrato bancário nfio localizadas na contabilidade
50941 30/11/2022 00030867 iss pago a maior
ARI RICARDO NUNES
Contador Ltic.ialffena Rosa CRC:0561910-8/RJ Supenhiendente de, (:iestão InanGelra
SKietz,ni.• Woricioal de çtriartC,86
C60.: 65549
LUCIA HELENAROSA
Conciliação Bancária em 31/03/2023
Banco: 237 Agência: 0886-9 Cz,nta: 10080-3
Ficha: 50941 Conte, 6.2.11.03.1314 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic
Fonte de , 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE -. ,300.2100 - RECURSOS DO TESOURO -
Saldo da contabilidade na data 1.195.478,38
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,01
Saldo do extrato bancário na data 1.195.478,37
PM HANGARATIBA
Pagina 1 de 1
RelaçãoAtos:
Ficha
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.j5
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. 123
CNPJ da Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 I 0010080-3
Data da emissão: 04/04/2023
Fundo: BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/03/2023a 31/03/2023
Cota em: 28/02/2023 - 1,8780238
31/03/2023 - 1,8965554
Rentabilidade
no mês: +0,99%
Itens
Saldo Anterior
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total(Rs) Cálculo IRRF (R$)
1.078.350,41 630.341,92004 1.183.797,12 105.446,71
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 1.078.350,41 630.341,92004 1.195.478,37 117.127,96
IOF - IRRF (R$) -
1 of 2 06/04/2071 n4-5-)
c:PTM—A74-• eSTAto
c)c'
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.js
Itens Valor Quantidade Valor
Principal (R$) de Cotas em (R$)
Renda Base de
Total (R$) Calculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
11.681,25
IOF - IRRF (R$) -
frDNIVVO -6/
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancetamentos, Reclamações e Informações. Demas telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendrnento 24 horas, 7diespor semana. consuke osite
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendinento de segunda a sexta-fera, das 8h As 18h, exceto fenados.
of 2
06/04/2023 09:52
Ficha: 50933 Conta: 6.2.02.00.1189 - Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/1O.081-1 I C/C: 237 886-0 I 10091-1 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicacio: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificacio
Saldo Anterior
Movimento Said*
71,90
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/03/2023 a 31/03/2023
Exercido de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DF MANGARATIBA
ConciliacSo Bancária
Conciliacáo Bancária em 31/03/2023
Exercido de 2023
icAttoi
ES 724y,:i.„ S O
A • --
J'N/Ii•rW,
RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/R)
Banco: 237 Agi:ricia: 886-0 t-..,r, t 10081-1
Ficha: 50933 Conta 6.2.02.00.1189 - Bradesco -AFB-MS ESTADUAL/10.081-1
Fonte de recurso 18000000- RECURSOS Ni1..0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI •,;- .
;(, 1300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo da contabilidade na data 71,90
(-) Depósitos contábeis nào localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis nálo localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário rfa-o localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário nláo localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 71,90
À_
Litcid ao p-Ya,
supPsinkendente-90-
)toeito11mance..,2
‘fC.:.31.aric Ntorickcsk S
de çlnsnÇaS
C66.1 65EA9
PM MANGARATIBA Pagina1 dc
3anco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup. j s
**P4)
braciesco
netempresa
Saldo de Conta-Corrente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE i CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 18/04/2023 - 09h04
/
S 0
0 F
C1 ,
el, ,
c) :-
'-
e'..'t1/ • 'çi il ,,v
."...
frDNINI1A- fioe
Agência: 886 I Conta: 0010081-1
Total dos Saldos Saldo Disponível Para Investimento
Total R$ 363.147,16 Total R$ 71,90
Disponível Demonstrativo de Investimentos
Produto Saldo R$ Produto Saldo R$
Total Disponível 363.147,16 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RE" 363.075,26
Conta-Corrente 71,90 Total 363.075,26
FIC FI CP P. Público 363.075,26 .. Investrnento comSava Automata
Os dados acima têm como base 18/04/2023 às 09h04 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
1 of 1
18/04/2023 09:0
VENO Exercido de 2023
Ficha: 50953 Conta: 6.2.11.03.1320 - Bradesco -AFB-MS ESTADUAL/ 10.081-1 APIIC/C: 237 I 0886-9 I 10081-1 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Ap&Woo: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.150.00.00.00.00 - Aplicacties Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Total dos Depósitos: 3.531,08 Total das Retiradas: 0,00
Data DocumentoDodo.EspecifIcacio
Saldo Anterior
31103/2023 DEPOSITO
Movimento Saldo
3.531,08
357.844,78
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 361.375,86
Lançamonto: 00000883/2023 - Receita: 000176/2023 (Recebimento de receita)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
!IngoBancário
Filtro: Período de 01/03/2023 a 31/03/2023
GeoS/AP - PM MANGARATIBA Pagine 1
o „
o
ef_ 0
vcFicha: 50953
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2023
Conciliação Bancária em 31/03/2023
.Banco: 237 A.C1C,F,.:o 0886-9 Conu:10081-1
6,2.11.03.1320-Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC
Fonte de recurso 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
(-) Depósitos contábeis ngo localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(4-) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
0,00
0,00
361.375,86
LU.
CIA1-1E,LE R0SA
4
(--)
Lttc.ia-a-14 na\osa
Supe
,c
nniendente (1,:stAo in-anc.eira
St:eldrc MoriCibRI o çlnanças
Ci.:
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/R3
PM MANGARATIBA
Paginz; 1 Gv
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ST4E 4,
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A/frc-% N.1 \A 2>;,4fr•
etr:
nco Bradesco S/A https://www.ne1 2.bradesconetempresa.b .br/ibpjse i/imprim irPopup.jst
Depositário /
Administrador:
CNP] cio Administrador:
Endereço:
Empresa:
CNP] da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. R3
012.349.225/0001-37
00886-9 I 0010081-1
04/04/2023
BRADESCO FICFTRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/03/2023 a 31/03/2023
28/02/2023 - 1,8780238
31/03/2023 - 1,8965554
+0,99%
Itens
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 303.954,61 190.543,26598
IOF -
357.844,78 53.890,17
IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
IRRF (R$) -
Total de
Resgates
IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
IRRF (R$) -
IOF Provisão
IR s/ IOF
Frovisao
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 303.954,61 190.543,26598
IOF -
361.375,86 57.421,25
IRRF (R$) -
I o 1. 2
06/04/2023 09:4
CAMAR4
EST,I6
0 G
anco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.j St
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
3.531,08
IOF - IRRF (R$) -
ee. o
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cSe • tvr
frDNVV4
SAC- Serviço de Ale) Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamagiies e Informações. Demas telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendrnento 24 horas, 7despor semana. consute o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendrnento de segunda a sexta-fera, das 8h as 18h, exceto feredos.
06/04/2023 09:4
2 of 7
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2023
Filtro: Período de 01/03/2023 a 31/03/2023
Ficha: 50937 I Conta: 6.2.02.00.1193 - Bradesco - PAH1 -8930-3 IC/C: 237 I 0886-9 I 8930-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
1,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Pagina 1
Exercicio de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Fonte de r9, u rsf : 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/R3
LU9A H.
ILENA ORA
Litraa eTena c.i.<y3a
Supetiniendente de (.54:stA0 i inancel's
SecTetaric Municipal eFinanças
65549
Banco: 237 Agt...ncia. 0886-9 8930-3
Ficha 50937 Cor,ta• ;6.2.02.00.1193 - Bradesco - PAHI -8930-3
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
PM MANGARATIBA
Pagina 1 de 1
Conciliação Bancária em 31/03/2023
Banco Bradesco S/A https ://vvww.ne12.brades conetempres a.b.beibpj se i/im prim irPop up..1 s f
bradesco
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CNRI: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucta helena rosa
Data da operação: 31/03/2023 - 17h16
cAmol
ES 7-47;1' 4
WI 0 r,
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Z(5.-,vir -.';''
cYtyti'T 3 .(N ,
JAiNi 01,0' netempresa
Agencia I Conta
00886 I 0008930-3
Total Disponível (R$)
606.824,18
Total (R$)
606.824,18
Extrato de: Ag: 886 I CC:0008930-3 I Entre 01/03/2023 e 31/03/2023
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
15/02/2023
21/03/2023
SALDOANTERIOR
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS
TED DIF.TITUL.CCH.BANK
DEST. FORTES GASES COMERCI
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/123
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
617981
4036997
5953001
4036997
147.390,56
-145.610,27
-1.768,54
-11,75
1,00
147.391,56
1.781,29
12,75
1,00
Total 147.390,56 -147.390,56 1,00
Os dados acima têm como base 31/03/2023 as 17h16 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
SaldosInvestFácil/ Plus
Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)
Os dados acima têm como base 31/03/2023 As 17h16 e estão sujeitos a alterações.
1 of 1
31/03/2023 17:1(
FORTE GASES COMÉRCIO LTDA (22.729.278/0001-37)
Data Document* Dodo.Especificação
Saldo Anterior
21/03/2023 PAGAMENTO
21/03/2023 IRRF
31/03/2023 DEPOSITO
31/03/2023 TARIFAS
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00000953/2023 - Pagamento: 000486/2023 (Pagamento)
FOLIA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000885/2023 - Receita: 000178/2023 (Recebimento de receita)
BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12)
Lançamento: 00001002/2023 Pagamento: 000535/2023 (Pagamento)
Total dos Depósitos: 6.871,46 Total das Retiradas: 147.390,56
Filtro: Periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023
Lançamento: 00000952/2023 - Pagamento: 000485/2023 (Pagamento)
Movimento Saldo
-145.610,27
-1.768,54 599.963,49
6.871,46 606.834,95
11,75 606.823,20
747.342,30
601.732,03
Ficha: 50940 Conta: 6.2.11.03.1313 - Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-21C/C: 237 i 0886-9 I 8930-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicaçães Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2023
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Pagina 1
Ficha: 50940
Relação dos movimentosnit')conciliados' •
Ficha Data F441441Aeltili Valor
FUNDO MUNICIPAL DE SAC/DE DE MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/03/2023
CAA/4,
ES 7:4"rg
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rs-30 0 7:
-4
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frtyr. a
Exercido de 2023
Banco: 237Aq6ncia0886-9 arnta: 8930-3
Cc'.:::6.2.11.03.1313-Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação-8930-3
Fonte de mf ur,-.r, 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI 1300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saidada contabilidade na data 606.823,20
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Redradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,02
Saldo do extrato bancário na data 606.823,18
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
50940 30/11/2022 00030864 iss pago a maior
0,02
0,02
117.3
-
LUCIA HELENA,Ro (Rosa
SuperiMengente de bestão inanczira
SK.Teteric Muricica de ;irtanças
Cão.: 65549
ARE RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/R3
PM MAN0ARAT1BA
Pagina 1 de I
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjst
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNP] do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
CNPJ da Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 I 0008930-3
Data da emissão: 04/04/2023
Fundo: BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
DIP] do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/03/2023 a 31/03/2023
Cota em: 28/02/2023 - 1,8780238
31/03/2023 - 1,8965554
Rentabilidade
no mês: +0,99%
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 735.120,96 397.940,79683 747.342,28 12.221,32
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Resgates
144.053,60 77.980,09931 147.390,56 3.336,96 3.336,96
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Pr ovis5
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (12$) -
IOF - IRRF (RS) -
Saldo Atual 591.067,36 319.960,69752
IOF -
606.823,18 15.755,82
IRRF (R$) -
I of 2 06/04/2023 09:48
Itens
6.871,46
IOF - IRRF (R$) -
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsi
Itens
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferencia
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancel3mentos, Reclamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atenclinento 24 horas, 7 dias por semana. consute o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendrnento de segunda a sexta-fera, das 8h às 18h, exceto feriados.
/ of / 06/04/2023 09:48
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2023
Filtro: Período de 01/03/2023 a 31/03/2023
Ficha: 50955 Conta: 6.2.02.00.1202 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-61QC: 237 I 0886-9 I 10991-6 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS FAO VINCULADOS DE IMPOSTOS- Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - ST
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Said*
Saldo Anterior 2.530.783,43
02/03/2023 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (00090000030000053352) -14.496,00 2,516.287,43
Lançamento : 00000555/2023 - Pagamento: 000256/2023 (Pagamento)
02/03/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00(100000000000042812) -7.934,42 2.508.353,01
Lançamento: 00000556/2023 Pagamento: 000257/2023 (Pagamento)
02/03/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -54.468,63 2.453.884,38
Lançamento: 00000557/2023 - Pagamento: 000258/2023 (Pagamento)
02/03/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -112,582,92 2.341.301,46
Lançamento: 00000558/2023 Pagamento: 000259/2023 (Pagamento)
02/03/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00(100000000000042812) -13.284,02 2.328.017,44
Lançamento: 00000559/2023 Pagamento: 090260/2023 (Pagamento)
02/03/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.203,10 2.326.814,34
Lançamento: 00000560/2023 Pagamento: 000261/2023 (Pagamento)
02/03/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -43.941,36 2.282.872,98
Lançamento: 00000561/2023 - Pagamento: 000252/2023 (Pagamento)
02/03/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -3.116,12 2.279.756,86
Lançamento: 00000562/2023 - Pagamento: 000263/2023 (Pagamento)
02/03/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -922,00 2.278.834,86
Lançamento: 00000563/2023 - Pagamento: 000264/2023 (Pagamento)
02/03/2023 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -446.719,39 1.832.115,47
Lançamento: 00000575/2023 - Pagamento: 000276/2023 (Pagamento)
02/03/2023 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) -8.928,00 1.823.187,47
Lançamento: 00000576/2023 - Pagamento: 000277/2023 (Pagamento)
02/03/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -3,862,74 1.819.324,73
Lançamento: 00000577/2023 - Pagamento: 000278/2023 (Pagamento)
02/03/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -378,47 1.818.946,26
Lançamento: 00000578/2023 - Pagamento: 000279/2023 (Pagamento)
02/03/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.345,65 1.817.600,61
Lançamento: 00000579/2023 Pagamento: 000280/2023 (Pagamento)
02/03/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -23.597,29 1.794.003,32
Lançamento: 00000580/2023 Pagamento: 000281/2023 (Pagamento)
02/03/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGAFtATIBA (00000000000000042812) -570,00 1.793.433,32
Lançamento: 00000581/2023 - Pagamento: 000282/2023 (Pagamento)
02/03/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000090000042812) -872,14 1.792,561,18
Lançamento: 00000582/2023 - Pagamento: 000283/2023 (Pagamento)
02/03/2023 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) .1.254.270,01 538.291,17
Lançamento: 00000616/2023 - Pagamento: 000310/2023 (Pagamento)
03/03/2623 PAGAMENTO MUNDO EQUIPAMENTOSMEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINÁRIOS EIRELI - EPP -1.340,00 536.951,17
(20.371.330/0001-09)
Lançamento: 00000735/2023 - Pagamento: 000384/2023 (Pagamento)
03/03/2023 TRANSFERENCIA ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COM.DE MATERIAIS PARA USO mtolco EIRELI -27.065,18 509.885,99
(10.462.477/0001-42)
Lançamento: 00000761/2023 - Pagamento: 000410/2023 (Pagamento)
10/03/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -5.589,07 504.296,92
Lançamento: 00000780/2023 - Pagamento: 000429/2023 (Pagamento)
14/03/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -150.485,73 343.811,19
Lançamento: 00000842/2023 - Pagamento: 000438/2023 (Pagamento)
31/03/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 4.952,85 348.764,04
Lançamento: 00000884/2023 Receita: 000177/2023 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 4.952,85 Total das Ratiradas: 2.186.972,24
GeoSIAP - PM MANGARATIBA P6gIna 1
Fontedcrecurso:
Banco: 237Ag.
.Incia.0686-9 10991-6
6.2.02.00.1202 - Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6RendAplic
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - REI 1300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/03/2023
• —4
Exercício de 2023
Ficha. $0955 CUT
Saldo da contabilidade na data 348.764,04
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data 348.764,04
Contador
LUCIA HELENA ROSA NUNES
e feTfrer*2sa
A RI
Soperin(enderite de ("estão inence.tra
CAR
0551910-81R
Sec,7etsec Ntor.icioal
;inanc,as
CRC:
C6(.1.: 65549
PM MANGARATIBA
Pagina :
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jst
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
(
ieuvfrr
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
012.349.225/0001-37
00886-9 j 0010991-6
04/04/2023
BFtADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/03/2023 a 31/03/2023
28/02/2023 - 1,8780238
31/03/2023 - 1,8965554
+0,99%
Itens
Saldo Anterior
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
2.514.710,66 1.347.577,93544
IOF -
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
2.530.783,43 16.072,77
IRRF (R$)-
Total de
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Resgates
2.171.394,49 1.163.684,52243 2.186.972,24 15.577,75 15.577,75
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Frovistio
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (RS) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 343.316,17 183.893,41301 348.764,04 5.447,87
IRRF (R$) -
1 of 2 06/04/2023 09:48
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf
Itens
Rendimento do
Mês
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
4.952,85 15.577,75
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
IOF - IRRF (R$) -
t5TAID0
Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala cancelamentos, Reciamações e Infonnações. Demais telefones
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Ouvidoria 0800
2 of 2 06/04/2023 09:48
Ficha: 50942 Conta: 6.2,02.00.1196 - Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6 IC/C; 2.37 0886-9 I 10991-6 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicagio: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
6
s_6/11.116.- • FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razáo Bancário
Exercício de 2023
Filtro: Período de 01/03/2023 a 31/03/2023
Data DocumentoDodo. Especifica0o
Saldo Anterior
Movimento Saldo
1,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Pagina
Exercício de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
a
Fontr2 de rncurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 'Jr,. 1300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
.L k" • riAl
SuperiMendént0". ti4 6445t.t0; inanceir3
St.cietaTreilYsialtaral ;iRanças
C60.: 65549
PM MANGARATIBA
Pagina 1 clt, 1
r\ti
ga
41
„.
Conciliação Bancária em 31/03/2023 25.\e'ç
Banco: 237 Agent:la. 0886-9 10991-6
Ficha: 50942 6.2.02.00.1196 - Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6
AFLI RICA NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
ESt t-9\\ -1,
0 -- O.--
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.js
150
bradesco
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE I CNI33: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 31/03/2023 - 17h16
Agência I Conta Total Disponível (R$)
348.765,04
Total (R$)
00886 I 0010991-6 348.765,04
Extrato de: Ag: 886 I CC: 0010991-6 I Entre 01/03/2023 e 31/03/2023
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
13/02/2023 SALDO ANTERIOR
01/03/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSFCCPARACC1,3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02/03/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSFCCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
03/03/2023 BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS
TEDDIF. iII UL.CC H.BANK
DEST. MUNDIEQUIPMED ODON
TRANSFCCPARACCP3
ASSUM PRETO PRODUCOES CULTURAIS
TRANSFCCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
616316
616683
617721
618193
622970
886395
886396
622970
886524
622970
8608729
720818
886815
12.417,15
9.446,57
1.058,95
81.671,25
891.679,76
1.000.000,00
190.698,56
-486.273,68
-510.000,00
-1.000.000,00
-1.340,00
-27.065,18
-162.293,38
1,00
12.418,15
21.864,72
22.923,67
104.594,92
996.274,68
510.001,00
1,00
1.000.001,00
1,00
190.699,56
189.359,56
162.294,38
1,00
Total 2.186.972,24 -2.186.972,24 1,00
Os dados acima têm como base 31/03/2023 as 17h16 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
SaldosInvestFácil/ Plus
Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)
Os dados acima têm como base 31/03/2023 as 17h16 e estão sujeitos a alterações.
1 of I 31/03/2023 17:17
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001070/2023 - Movimento Bancario: 000020/2023 (Transferência bancaria)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
31/03/2023 DEPOSITO 1.678,17
Movimento Saldo
180.435,63
182.113,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Razão Bancário
41,4 cs), G•s>
—
0 _
AlYZ- 3C1 -ffibq Exercício de 2023
Filtro: Período de 01/03/2023 a 31/03/2023
Ficha: 50949 Conta: 6.2.11.03.1316 - Caixa Economica - A.F.B. Aplic iC/C; 104 I 837-0 I 6240001-4 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Total dos Depósitos: 1.678,17 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATII3A Página 1
Exercício de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/03/2023
Banco: 104 AcR.:.n.„fa. 887-0 ',I. 4r 6240001-4
- Acr}r-,
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/R3
LUCIA HELENA RQA
Licsiopr naçRpsa _.
Supenniendente de Gestto i inancei,a
St•cletane Moricioal de Fmanças
Cód.: 65549
Página I de PM MANGARATIBA
6.2.11.03.1316 - Caixa Economica - A.F.B.
Fonte 15000000 - RECURSOS NO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI 300.2100-RECURSOS DO TESOURO - RFicha 50949
Saldo da conbabilidade na date
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
182.113,80
0,00
0,00
0,00
0,00
182.113,80
10/04/2023, 07:18
CAIXA
i
lre da Agencia
NGRA DOS REIS, RJ
CAN
ES7.;;t7
°
, „,
• Ni o
L1/1
,.'<^„r'.CI A
i`zn/Ivi Je4
_
CAIXA- Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Código lOperação
0887 0055 r
missão
10/04/2023
V
nderego
BS- Quadra 04- Lotes 3/4 - Brasilia/DF I
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
ICPF/CNal
I 12.349.225/0001-37
Valor R$ Qtde de Cotas
006 .006240014
res/Ano rolha
03/2023 01/01
Conta Corrente
Data da Avaliação
Valor em R$
180.435,83C
0,00
0,00
1.678,17C
0,00
0,00
0,00
182.113,80C
0,00
Qtde de Cotas
26.441,918300
0,000000
0,000000
26.441,918300
Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO I
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
lInicio das Atividades do Fundo
02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%)
I 0,9301 I 27 5623 II 10,4109
Cota em: 28/02/2023 Cota em: 31/03/2023
6,823848 6,887314
Administradora
INome
ICaixa Econômica Federal
Cliente
1
N
A
orne
FMSMANGARATIBA FNSBLAFB
nalise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
---,lice Vies
agates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
OF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
(`) Valor sujeito à tributação, conforme legislação ernvigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet BankingCAIXA, de forma
pratica e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporclonam, rale com seu Gerente pare solicitar a IniDigdo do cnvio mongol do .7ew
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC. derego para Correspondência:
0800 726 0101 Caixa Postal 72624 Sao Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: Endereço Eletrônico:
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.briatendimentoitelefones da caixa.asp
Acesso osite da CAIXA: www.caixa.gov.br
about:blank
1/1
b-- 3C1
/114 3 Exercido de 2023
Ficha: 50950 Conta: 6.2.11.03.1317 - Caixa Economica - A.T.B. Aplicação IC/C; 104 837-0 624002-2 - Migracao
Said*
0,01
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA-0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/03/2023 a 31/03/2023
GeoS1AP - PM MANGARA1II3A Página 1
Ficha. 50950 Cont 6.2.11.03.1317 - Caixa Economica - A.T.B. Aplicaçao
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2023
Conciliagáo Bancária em 31/03/2023
Bane,.): 104 Aae:ncia' 887-0 C..,rt.f 624002-2
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Rt
Saldo da contabilidade na data
300.2100-RECURSOS DO TESOURO - RT
0:01
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
Depósitos do extrato bi-pcário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENAROSA'4;e1C-.\
. TA.6.nieme
Yte-re na ¡Rosa,
SupenmendenteóeC,Rstão tnancera
S,euelorc Moricteal de n-lanc,.as
C60.1 65549
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/RI
PM MANGARATIBA
Pägin 1 dc 1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
,41
( )
1434 .0 0
C
•
LI. I
4,
/ io o
4tNo Mês(%) No Ano(%)
I 0,9301 2,5623
Nos Últimos 12 Mesas(%)
10,4109
Cota em: 28/02/2023 Cota em: 31/03/2023
6,823848.
6,887314
Ir ma da Agência
NGRA DOS REIS, RJ
IFundo
ICAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Rentabilidade do Fundo
Código
0887
I
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
lOperação rmissão
0055 10/04/2023
iInicio das Atividades do Fundo
02/10/1995
10/04/2023, 07:23
CAVES
CAIXA- Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Cliente
lEndereço 'CNNda Administradora
ISBS - Quadra 04- Lotes 3/4 - Brasilia/DF I 00.360.305/0001-04
I
IV
A
orne
FMSMAN GARATIBA FNSBLATB
nalise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Histórico
Saki° Anterior
ações
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
OF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Tránsito*
(k) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
I
CPFICNPJ Conta Corrente
12.349.225/0001-37 006 .006240022
Valor em R$
0,01C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01C
0,00
Valor R$
'
Ws/An° IFolha
03/2023 I 01/01
Qtde de Cotas
0,001673
0,000000
0,000000
0,001673
Qtde de Cotas
Data da Avaliação
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Informações ao Cotista
Corsulte seu extrato de fundos exclusivamente peloInternet BankingCAIXA, de forma
segura. e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a initugao do envio m=nzaa do seo
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Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC. Endereço para Correspondência:
0800 726 0101 Caixa Postal 72624SaoPaulo/SP CEP-01405-001
Ouvidoria:
0800 725 7474
about:blank
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.bilatendimento/telefones da caixa.asp
Acesse ositeda CAIXA: www.caixa.00v.br
1/1
Data Documento Docto. Especlikaglio
Saldo Anterior
31/03/2023 DEPOSITO FOLHAOEPAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000902/2023 - Receita: 000194/2023 (Recebimento de receita)
MovImento Saldo
3.169,34
29,47 3.198,B1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2023
Filtro: Período de 01/03/2023 a 31/03/2023
Ficha: 50952 Conta: 6.2.11.03.1319 - Caixa Economica -BLVGS Aplicação. IC/C: 104 I 837-0 I 624005-7 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicac-des Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Total dos Depientos: 29,47 Total das Retiradas: 0,00
GeoS1AP - PM MANGARA11BA
Pagina 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/03/2023
Exercicio de 2023
Banco: 104
Ficha: 50952
Fontc rr!,.
Agenc.ta 887-0 .i: 624005-7
Conta 6.2.11.03.1319 - Caixa Economica -BLVGS Aplicacao.
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - ---
&olds,da contabilidade na 3.198,81
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contabeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 3.198,81
ft,C)Orn
LUCIAHELENA ROSA rAetitiriria :n e n a Rosa
SupbriNendentede Gestão i inancen
SWetcric Muriciral de Ptnanças
Cód.: 65549
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/R3
PM MANGARATIBA
Pagina I de I
006 .006240057
rês/Ano
03/2023 I 01/01
Conta Corrente IFolha
Data da Avaliação
Qtde de Cotas
464,450230
0,000000
0,000000
464,450230
10/04/2023, 07:24
CAIXA
CAIXA- Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Irme da Agência
NGRA DOS REIS, RJ
ICódigo jOpera ' çáo lEmissão
I 0887 0055 I 10/04/2023
IFundo
1CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO I
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
lInício das Atividades do Fundo
02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 28/02/2023 Cota em: 31/03/2023
I 0,9301 fl 2,5623 fl 10,4109 II 6,823848 6,887314
Administradora
1Nome
Caixa Econômica Federal
Cliente
1/21
4
ome
FMSMANGARATIBA FNSBLVGS
nalise do Perfil do Investidor
I
12.349.225/0001-37
CPF/CNPJ
I
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
IEnderego
ISBS - Quadra 04- Lotes 3/4 - Brasilia/DF
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
-;ações
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
1OF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Valor em R$
3.169,34C
0,00
0,00
29,47C
0,00
0,00
0,00
3.198,81C
0,00
Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
InformaçõesaoCotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente peloInternet BankingCAIXA, de forma
beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para SOlicitar a lnibigdo do cnv.tc, ...
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preserva çâo do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça é sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: Endereço pare Correspondência:
0800 726 0101 Caixa Postal 72624 São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:
0800 725 7474
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.briatendimento/telefones da caixa.aso
Acosse ositeda CAIXA: vranv.caixa.qov.br
about:blank 1/1
Movimento
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 933,03
Lançamento: 00000899/2023 - Receita: 000192/2023 (Recebimento de receita)
Saldo
100.318,86
101.251,89
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
31/03/2023 DEPOSITO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/03/2023 a 31/03/2023
Exercido de 2023
Ficha: 50960 1Conta: 6.2.11.03.1324 - Caixa Econ.-FNSBLGE5624.003-0 Aplic I C/C: 104 837-0 I 624003-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Total dos Depósitos: 933,03 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATII3A Pég ina 1
Exercício de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Ide de contabilidade na data 101.251,89
0,00
0,00
0,00
0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 101.251,89
Página 1 de 1 PM MANGARATIBA
Conciliaçk Bancária em 31/03/2023
Banco: 104 Agência: 887-0 Corta: 624003-0
Ficha: 50960 6.2.11.03.1324 - Caixa Econ.-ENSBLGES624.003-0 Aplic
Fonte de rnrurvl: 15000000 - RECURSOS NA0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE . 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
LUCIA NM
OSL. ( --
fitICACIT
1a
Sepeeniendeete de
("estão I itrenceq,
Seclekarie Wricioal de Itlanc,as
ad • : 65549
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
Código
0887
lOperação
0055
Valor em R$
100.318,86C
0,00
0,00
933,03C
0,00
0,00
0,00
101.251,89C
0,00
Qtde de Cotas
14.701,216157
0,000000
0,000000
14.701,216157
Valor R$ Qtde de Cotas
10;04/2023. 07:18
CAIXA
¡Nome da Agência
IANGRA DOS REIS, RJ
Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
CAIXA- Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
r
missão
10/04/2023
ICNPJ do Fundo iInício das Atividades do Fundo
I 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%)
I 0,9301 jj 2,5623
Administradora
'Nome
1Caixa Econômica Federal
Cliente
Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 28/02/2023
10,4109 U 6,823848
lEnderego
ISBS - Quadra 04- Lotes 3/4 - Brasflia/DF
Cota em: 31/03/2023
6,887314
J
CNPJ da Administradora I
00.360.305/0001-04
1
/
A
Vome
FMSMANGARATIBA FNSBLGES
nalise do Perfil do Investidor
I
CPF/CNPJ
12.349.225/0001-37
ortta Corrente
006 .006240030
ata da Avaliação
rs/Ano
03/2023 r's 01/01
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
:ações
k,sgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
10F
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Transito*
() Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente peloInternet BankingCAIXA, de forma
pLac.t,. ln.neficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar iniD.Lvdto do ens,in mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
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Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: Endereço pare Correspondência:
0800 726 0101 Caixa Postal 72624 São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:
0800 725 7474
about:blank
Endereço Eletrônico:
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1/1
Exercido de 2023
C)
, •Z1-1
'Vfri41 3p •
Data Dearmento Docto. Especificação
Saldo Anterior
08/03/2023 TARIFAS
Movimento Saldo
2 2,15
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/0001-04) 11,15
Lançamento: 00000769/2023 - Pagamento: 000418/2023 (Pagamento)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/03/2023 a 31/03/2023
Ficha: 50958 Conta: 6.2.11.03.1323 - Caixa Econ.- Rend.Aplic.ENSBUNY IC/C: 104I887-0 I 624006-8 - Mipracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA-0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
31/03/2023 DEPOSITO FOLHAOEPAGAMENTO (12349.225/0001-37)
Lançamento: 00000896/2023 - Repko: 000189/2023 (Recebimento de receita)
0,07 11,22
Total dos Depósitos: 0,07 Total das Retiradas: I 1,00
GeoSIAP - PM MANGARAT1BA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2023
Conciliação Bancaria em 31/03/2023
Banco: 104 Agência: 887-0 CrLe 624006-8
Ficha: 50958 Conta. 6.2.11.03.1323 - Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV
Fontede re LIT 15000000- RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - REI - 1 3002100- RECURSOS DO TESOURO - RT
:1• ,4tk • •.•
Saldo da contabilidade na data 11,22
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 11,22
-
re,
,
Superinen
Fe lt e4g de C43Stto i inorw. ,...,
Seueteriz Mur.i6eat de F01,910§
Cód.: 65549
ART RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
PM MANGARATIBA
Página 1de 1
de: 01/03/2023 até: 30/03/2023
GOVCONTACAIXA
887600009
0887/013/00624006-8
FMS MANGARATIBA FNSBLINV
31/03/2023, 16:18 GovConta Caixa
CAIXA
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
Data Mov Nr. Doc. Histórico Taxa Valor (R$) Said° (RS)
01/03/2023 SALDO TOTAL 11,15C
02/03/2023 SALDO TOTAL 11,15C
03/03/2023 SALDO TOTAL 11,15C
06/03/2023 SALDO TOTAL 11,15C
07/03/2023 000000 REM BASICA 0,08300000 0,01C 11,16C
07/03/2023 000000 CRED JUROS 0,00500000 0,06C 11,22C
07/03/2023 SALDO TOTAL 11,22C
08/03/2023 SALDO TOTAL 11,22C
09/03/2023 SALDO TOTAL 11,22C
10/03/2023 SALDO TOTAL 11,22C
13/03/2023 SALDO TOTAL 11,22C
14/03/2023 SALDO TOTAL 11,22C
15/03/2023 SALDO TOTAL 11,22C
16/03/2023 SALDO TOTAL 11,22C
17/03/2023 SALDO TOTAL 11,22C
20/03/2023 SALDO TOTAL 11,22C
21/03/2023 SALDO TOTAL 11,22C
22/03/2023 SALDO TOTAL 11,22C
23/03/2023 SALDO TOTAL 11,22C
24/03/2023 SALDO TOTAL 11,22C
27/03/2023 SALDO TOTAL 11,22C
28/03/2023 SALDO TOTAL 11,22C
29/03/2023 SALDO TOTAL 11,22C
30/03/2023 SALDO FINAL 11,22C
O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
F CHAR
https://govconta.caixa.gov.brisigov/extrato/conta_individualfimprimindo?nomeForm=extratoContalndividualForm&obtv=null 111
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2023
Filtro: Período de 01/03/2023 a 31/03/2023
Ficha: 51287 I Conta: 6.2.11.03.1325 - Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atencao Bas.IIC/C: 104 I 887-0 I 624009-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicaciies Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
17103/2023 PAGAMENTO LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA (40.600.760/0001-54)
Lançamento: 00000936/2023 - Pagamento: 000469/2023 (Pagamento)
31/03/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.34922510001-37)
Lançamento: 00000897/2023 - Remits: 000190/2023 (Recebimento de receita)
31/03/2023 PAGAMENTO FOLIO DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001069/2023 - Movimento Bancirfo: 000019/2023 (Transferinc bancaria)
Movimento Saldo
132.566,38
-53.696,90 78.969,48
863,99 79.833,47
.77.222,00 2.611,47
Total dos Depósitos: 863,99 Total das Retiradas: 130.918,90
GeoS1AP - PM MANGARATIBA Página 1
Banco: 104
Ficha 51287
Fontede recurs,
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2023
Conciliação Bancária em 31/03/2023
887-0 .•U: 624009-0
6.2.11.03.1325 - Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atencao Bas.Saúde Aplic
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - !300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
Saldo da contabilidade na data 2.611,47
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 2.611,47
LUCIAHELENA RO
c
lefiagasfR o s a
L ia
Superin'tenderit.e de Gestto \n3
mancee
Stdetarie Wridvak de
nças
Cód 65549
Al RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/PJ
PM IA ANGARATIBA
Págtna i d
006 .006240090
rès/Ano
03/2023 01/01
Conta Corrente rolha
Data de Avaliação
10iO4/2023, 07:23 CAIXA - Extrato de Fundos
CAIXA Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Código lOperação Emissão
0887 0055 10/04/2023 rA
,iomeda Agência
NGRA DOS REIS, RJ
Fundo
ICAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO I
CNPJ do Rindo
00.834.074/0001-23
IníciodesAtividades do Fundo
02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Wes(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%)
I 0,9301 H 2,5623 fi 10,4109
Cota em: 28/02/2023 Cota em: 31/03/2023
6,823848 6,887314
Administradora
'Nome
Caixa Econômica Federal
Cliente
1\,
d
1
A
ome
FMSMAN GARATIBA FNSCONVENENTE
nálise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
OF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
ci Valor sujeito à tributação, conforme legislaçãoernvigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
22 / 03 RESGATE
IRRF
IOF
nderego
BS-Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF
ICNPJda Administradora I
I 00.360.305/0001-04
I
CPF/CNPJ
12.349.225/0001-37
Valor em R$
132.666,38C
0,00
130.918,90D
863,99C
0,00
0,00
0,00
2.611,47C
0,00
Qtde de Cotas
19.441,578892
0,000000
19.062,408222
379,170670
Valor R$ Qtde de Cotas
130.918,90D 19.062,408222
0,00
0,00
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Informações aoCasts
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente peloInternet BankingCAIXA, de forma
orátics e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
s-ala aa. oi do a,,,=o mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e posta gem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: Endereço para Correspondincia:
0800 726 0101 Caixa Postal 72624 São Paulo/SP CEP: 01405-001 Ouvidoria:
0800 725 7474
about:blank
1/1
Endereço Eletrônico:
httos://wwwl.caixa.gov.briatendimentottelefones da caixa.aso
Acesse ositeda CAIXA: www.caixa.gov.br
Exercido de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Razão Bancário
Pagina 1 GeoSIAP - PM MANGARATI8A
Data Document* Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 128.652,80
17/03/2023 PAGAMENTO LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LIDA (40.600.760/0001-54) -22.642,90 106.009,90
Lançamento: 90000936/2023 - Pagamento: 000469/2023 (Pagamento)
17/03/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -927,20 105.082,70
Lançamento: 00000937/2023 Pagamento: 000470/2023 (Pagamento)
21/03/2023 PAGAMENTO LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LIDA (40.600.760/0001-54) -23.865,18 81.217,52
Lançamento: 00000942/2023 - Pagamento: 000475/2023 (Pagamento)
22/03/2023 PAGAMENTO LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA (40.600.76010001-54) -76.295,34 4.922,18
Lançamento: 00000957/2023 Pagamento: 000490/2023 (Pagamento)
22/03/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310)0001-59) -926,66 3.995,52
Lançamento: 00000958/2023 - Pagamento: 000491/2023 (Pagamento)
22/03/2023 PAGAMENTO LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LIDA (40.600.760/0001-54) -78.568,63 -74.573,11
Lançamento: 00000963/2023 - Pagamento: 000496/2023 (Pagamento)
22/03/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATI8A (29.138.310/0001-59) -954,27 -75.527,38
Lançamento: 00000964/2023 - Pagamento: 000497/2023 (Pagamento)
31/03/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 902,12 -74.625,26
Lançamento: 00000898/2023 • Remit.: 000191/2023 (Recebimento de receita)
31/03/2023 DEPOSITO PODIA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 77.222,00 2.596,74
Lançamento: 00001069/2023 - Movimento Bancairio: 000019/2023 (Transferência bancária)
Total dos DepOsitem 78.124,12 Total das Retlradas: 204.180,18
Filtro: Período de 01/03/2023 a 31/03/2023
Ficha: 51548 I Conta: 6.2.11.03.1326 - Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.eilC/C: 109 887-0 l 624010-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS Nii() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/RJ
• •
,f.,d111MIN.7 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2023
Conciliação Bancária em 31/03/2023
Banco: 104 AiiiT 887-0 C,.r1r! 624010-3
Ficha: 51548 COa: 6.2.11.03.1326 - Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.ern Saúde- Aplic
,Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DEIMPOSTOS - RI ADIIC.if.a:: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO -
Saldo da contabilidade na data 2.596,74
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data 2.596,74
Luct gefra a
SuperinienderLiteeM L'estáo
narc
Se:C.21,16c MuCici..Pai tie ;tranças
COO . 65549
PM MANGARATISA
Pagina 1 de I
10/04/2023, 07:17
CAIXA
r
A
lome da Agência
NGRA DOS REIS, RJ
Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO I
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
CAIXA- Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
ICódigo lOperação Emissão
1 0887 0055 10/04/2023
iInicio das Atividades do Fundo
02/10/1995
lEndereço
ISBS - Quadra 04- Lotes 3/4 - Brastlia/DF I
ONPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
ICPF/CNRI Conta Corrente Mês/Ano rolha
12.349.225/0001-37 006 .006240103
I
03/2023 I 01/01
bata da Avaliação
Valor em R$
128.652,80C
0,00
126.958,18D
902,12C
0,00
0,00
0,00
2.596,74C
0,00
Qtde de Cotas
18.853,409088
0,000000
18.476,377112
377,031975
Rentabilidade do Fundo
NoWes(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 28/02/2023 Cota em: 31/03/2023
0,9301 II 2,5623 I 10,4109 6,823848 6,887314
Administradora
'Nome
ICaixa Econômica Federal
Cliente
I
N
A
orne
PLANEJA SUS
nalise doPettitdo Investidor
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
lesgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
OF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
22 / 03 RESGATE
I RRF
1OF
24 / 03 RESGATE
IRRF
10F
Valor R$
47.435,280
0,00
0,00
79.522,90D
0,00
0,00
Qtde de Cotes
6.906,799523
11.569,577589
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Informações aoCollate
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Prezado (a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
55 endereço dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: Endereço para Correspondência:
0800 726 0101 Caixa Postal 72624SaoPaulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:
0800 725 7474
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.ciov.br/atendimento/telefones da caixa.asp
Acesse ositeda CAIXA: www.calaa.qov.br
about:blank 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercicio de 2023
Filtro: Period° de 01/03/2023 a 31/03/2023
Ficha: 60193 I Conta: 6.2.02.00.1218 - Bradesco -SAMU / 23496-6 Aplicação IC/C: 237 I 0886-9 I 0023496-6 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA-0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 1.556.233,48
02/03/2023 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -135.874,27 1.420.359,21
Lançamento: 00000609/2023 - Pagamento: 000303/2023 (Pagamento)
02/03/2023 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) -7.776,00 1.412.583,21
Lançamento: 00000610/2023 - Pagamento: 000304/2023 (Pagamento)
02/03/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -3.233,88 1.409.349,33
Lançamento: 00000611/2023 - Pagamento: 000305/2023 (Pagamento)
02/03/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -76,00 1409.273,33
Lançamento: 00000612/2023 - Pagamento: 000306/2023 (Pagamento)
02/03/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -514,87 1A08.758,46
Lançamento: 00000613/2023 - Pagamento: 000307/2023 (Pagamento)
02/03/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -14.054,76 1.394.703,70
Lançamento: 00000614/2023 - Pagamento: 000308/2023 (Pagamento)
02/03/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -234,84 1.394.468,86
Lançamento: 00000615/2023 - Pagamento: 000309/2023 (Pagamento)
13/03/2023 PAGAMENTO ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COM.DEMATERIAIS PARA USO MÉDICO EIRELI -30.632,90 1.363.835,96
(10.462.477/0001-42)
Lançamento: 00000838/2023 - Pagamento: 000434/2023 (Pagamento)
13/03/2023 PAGAMENTO EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALA LTDA (25.725.813/0001-70) -24.427,10 1.339.408,86
Lançamento-00000839/2023 - Pagamento: 000435/2023 (Pagamento)
13/03/2023 PAGAMENTO EQUIPAR MÉDICO E HOSPITALA LTDA (25.725.813/0001-70) -621,78 1.338.787,08
Lançamento: 00000840/2023 - Pagamento: 000436/2023 (Pagamento)
24/03/2023 PAGAMENTO DUE GASEQUIPAMENTOS DE SOLDAS LTCA - EPP (36.461.952/0001-50)
tomamento: 00001065/2023 - Pagamento: 000568/2023 (Pagamento)
-40.455,12 1.298.331,96
24/03/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA1184 (29.138.310/0001-59) -491,36 1.297.840,60
Lançamento: 00001066/2023 - Pagamento: 000569/2023 (Pagamento)
24/03/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 40.455,12 1.338.295,72
Lançamento: 00001072/2023 - Movimento Bancarlo: 000022/2023 (Transferência banana)
24/03/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 491,36 1.338.787,08
Lançamento: 00001073/2023 - Movimento Bancário: 000023/2023 (Transferência bancária)
31/03/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.229/0001-37) 13.168,54 1.351.955,62
Lançamento: 00000888/2023 - Receita: 000181/2023 (Recebimento de receita)
31/03/2023 TARIFAS BANCO BRADESCO SIA (60.746.948/000142) -68,90 1.351.886,72
Lançamento: 00001003/2023 - Pagamento: 000536/2023 (Pagamento)
31/03/2023 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) -8.064,00 1.343.822,72
Lançamento- 00001022/2023 - Pagamento: 000555/2023 (Pagamento)
31/03/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -723,31 1.343.099,41
Lançamento: 00001023/2023 - Pagamento: 000556/2023 (Pagamento)
31/03/2023 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -139.264,33 1.203.895,08
Lançamento: 00001024/2023 - Pagamento: 000557/2023 (Pagamento)
Total dos Depósitos: 54.115,02 Total das Retiradas: 406.453,42
Ge0S1AP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 31/03/2023
Banco: 237 AoCrt,ia 0886-9 0023496-6
CcwIa. 6.2.02.00.1218 - Bradesco -SAM°/ 23496-6 Aplicação
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo da contabilidade na data 1.203.895,08
60193
Fontede rot Lily)
Ficha
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
1.000,00
45.418,59
Saldo do extrato bancário na data 1.159.476,49
Ficha •"Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
60193 02/03/2023 00033618 fronted°a menor p/ custeio
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na Contabilidade
60193 03/01/2023 00030890 INSS SAMU FOLHA DE2EMBRO/22
60193 28/02/2023 00032065 inss mes de feverreiro
60193 02/03/2023 00033619 tributos nâo baixados
LuciA ARI RICARDO fUES ...-
efr
Litcta Contador
Superinieridertte de bestc CRC:0561910-8/Ft]
\nantta
Mo-icival de ;inariças
Cod . 65549
1.000,00
1.000,00
45.418,59
12.615,40
14.179,87
18.623,32
PM MANGARAT1BA
Pgina 1 de 1
Banco Rradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNP] do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
•
,
'Vd131,VI\
Empresa:
CNP3 da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
012.349.225/0001-37
00886-9 l 0023496-6
04/04/2023
BRADESCO FICFlRE CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/03/2023 a 31/03/2023
28/02/2023 - 1,8780238
31/03/ 2023 - 1,8965554
+0,99%
Itens
Saldo Anterior
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
1.419.261,72 814.387,02720
IOF -
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
1.529.438,21 110.176,49
IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Total de
Resgates
338.538,14
IOF -
203.027,87973 383.130,26 44.592,12 11.718,48
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provia,
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 1.080.723,58 611.359,14747 1.159.476,49 78.752,91
IOF - IRRF (R$) -
1 of 2 06/04/2023 09:52
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jst
Itens
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês
13.168,54 11.718,48
IOF - IRRF (R.$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Ale) Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demas telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consute o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendirnento de segunda a sexta-feia, das 8h as 18h, exceto feriados.
of ")
06/04/2023 09:52
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/03/2023 a 31/03/2023
Exereiclo de 2023
Ficha: 60192 Conta: 6.2.02.00.1217 - Bradesco - Samu I 23496-6 IC/c: 237 I 0886-9 I 0023496-6 - Migracao
Movimento Said*
1,00
Data Document*Docto. Especificação
Saldo Anterior
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO RI
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Pena I
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancaria
Exerddo de 2023
Conciliação Bancária em 31/03/ 2023
237 ALTIL.1",,,. 0886-9 0023496-6
Fir 13 60192 ; 6.2.02.00.1217 - Bradesco - Samu / 23496-6
Futilecio LS000000 - RECURSOS NA.0 VINCULADOS DE IMPOSTOS 300.21.00 - .RSOS DO TESOURO - RT
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
LUCIAHELE OSA N
CVar
Lticras ena Ii‘v.. ARI ICARDO
Contador
Superiniendente cie Caestão i inancetrá
Secretzne Mul4cival de financias
CRC:0561910-8/R3
Cod... 65549
PM MANGARATI6A
Pagina 1de I
Banco Bradesco S/A https://www.nel2.bradesconetempresa.b.beibpj se i/im prim irP opup
bradesco
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE I CNRI: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 31/03/2023 - 17h17
Agência Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 I 0023496-6 1.159.477,45 1.159.477,45
Extrato de: Ag: 886 I CC:0023496-6 l Entre 01/03/2023 e 31/03/2023
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Debito (R$) Saldo (R$)
03/02/2023 SALDO ANTERIOR
01/03/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TEDDCCHBANK*
DEST. FUNDO MUNICIPAL DE S
DOC/TEDINTERNET
TED INTERNET
13/03/2023 BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PGTO.MEDIANTE AUT
DEBITO EM CONTA
TED-TRANSF ELET DISPON
DEST. EQUIPAR MEDICO E HOS
TED-TRANSF ELET DISPON
DEST. EQUIPAR MEDICO E HOS
DOC/TED PESSOAL
TEDPESSOAL
DOC./TED PESSOAL
TEDPESSOAL
555047
556342
558187
6225436
6225436
558187
560711
886105
7166193
7180350
7166193
7180350
74.570,90
275,41
85.930,06
17.957,81
37.769,37
-160.764,62
-11,75
-30.632,90
-24.427,10
-621,78
-22,70
-22,70
1,00
74.571,90
74.847,31
160.777,37
12,75
1,00
17.958,81
55.728,18
25.095,28
668,18
46,40
23,70
1,00
Total 216.503,55 -216.503,55 1,00
Os dados acima têm como base 31/03/2023 às 17h17 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Debito (R$) Saldo (R$)
13/03/2023 SALDOANTERIOR 1,00
30/03/2023 RESGAUTOMÁTICOINVESTIM 300323 166.626,71 166.627,71
TED D CC HBANK.
DEST. FUNDOMUNICIPAL DE S 9633530 -166.614,96 12,75
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET 9633530 -11,75 1,00
Total 166.626,71 -166.626,71 1,00
SaldosInvestFácil/ Plus
Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)
Os dados acima têm como base 31/03/2023 às 17h17 e estão sujeitos a alterações.
of I
31/03/2071 17r7
Fiche: 53265 Conte: 6.2.11.03.1329 - B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicaçao/16.IC/C: 001 3836-0 16619-7 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2023
Filtro: Periodo de 01/03/2023 a 31/03/2023
Data
Saldo Anterior
Documento Dodo. Especificação Movimento Saldo
276.159,96
17/03/2023 PAGAMENTO LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA (40.600.760/0001-54) -77.947,77 198.212,19
Lançamento: 00000938/2023 - Pagamento: 000471/2023 (Pagamento)
17/03/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -946,73 197.265,46
Lançamento: 00000939/2023 - Pagamento: 000472/2023 (Pagamento)
21/03/2023 PAGAMENTO LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA (40.600.760/0001-54) -53.290,71 143.974,75
Lançamento: 00000942/2023 - Pagamento: 000475/2023 (Pagamento)
21/03/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -937,11 143.037,64
Lançamento: 00000943/2023 - Pagamento: 000476/2023 (Pagamento)
21/03/2023 PAGAMENTO LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA (40.600.760/0001-54) -58.453,39 84.584,25
Lançamento: 00000944/2023 - Pagamento: 000477/2023 (Pagamento)
21/03/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -441,11 83.643,14
Lançamento: 00000945/2023 - Pagamento: 000478/2023 (Pagamento)
21/03/2023 PAGAMENTO LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA (40.600.760/0001-54) -78.898,72 4.744,42
Lançamento: 00000946/2023 - Pagamento: 000479/2023 (Pagamento)
21(03/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -95828 3.786,14
Lançamento: 00000947/2023 - Pagamento: 000480/2023 (Pagamento)
31/03/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 1.812,69 5.598,83
Lançamento: 00000890/2023 - Reoetta: 000183/2023 (Receelmento de receita)
Total dos Depdsitos: 1.812,69 Total das Retiradas: 272.373,82
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Pbgina I
Lit; tfew. LWCIA sa ARI FLICAFtDO NUNES
SuperintenVitrei* Gestão Contador
MorGiCal Sinanças CRC:0561910-8/R3
Cod.: 65549
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 31/03/2023
Banco: 001
Ficha: 53264
3836-0 rL 16619-7
6.2.02.00.1211 - B.do Brasif-FNSCONVENENTE/16.619-7
111
Fonte dc recurs': 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - R(.. 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 111
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeisnaplocalizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
PM MANGARATIBA
Pág:na I del
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
Extrato conta corrente
3836-9
16619-7FMSMANGARA-FNSCONVENENTE
Ws atual
G3343116167456281
31/03/2023 16:21:26
Cliente - Conta atual
4'
31/03/2023, 16:21 Banco do Brasil
O Visualizar Pix agrupados
Lançamentos
Dt Dt.
balancete movimento Ag. origem tote Histórico Documento Valor R$ Saldo
06/08/2018 0000 00000 000 Saldo Anterior 0.00 C
21/03/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.019.488 78.897.50 D
21/03 09:06 RJ 330260FMSCUSTEIO SU
21/03/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.019.488 997,00 D
21/03 09:34 RJ 330260FMSCUSTEIO SU
21/03/2023 0000 13105 393TEDTranstEletr.Disponlv 32.101 78.898,72 D
104 1619 040600760000154 LEMAN MEDICAM
21/03/2023 0000 13105 393TEDTransf.Eletr.Disponiv
104 1619 040600760000154 LEMAN MEDICAM
32.102 58A53,39 D ,
21/03/2023 0000 13105 393TEDTranstEletr.Disponiv 32.103 53.29071 D
104 1619 040600760000154 LEMAN MEDICAM
21/03/2023 0000 13105 375 Impostos 32.104 937,110
PREF MUN MANGARATIBA
21/03/2023 0000 13105 375 Impostos 32.105 941,11 D
PREF MUN MANGARATIBA
21/03/2023 0000 13105 375 Impostos 32.106 958,28 D
PREF MUN MANGARATIBA
21/03/2023 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 273.373,82 C 0.00 C
31/03/2023 0000 00000 999SALDO 0,00 C
Investcom Resgate Autom. 4.598,83 C
Saldo 4.598.83 C
Juros * 0,00
Data de Debito de Juros 31/03/2023
OF*
Data de Debito deOF
Saldo de fundos de investimento
0,00
03/04/2023
S.PUblico Automático 4.598,83
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.8.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/7
Exercicio de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Movimento Said*
-24.302,49
372,54
47.437,86
23.135,37
23.507,91
LB-IANMEDICAMENTOS E CIA LTDA (40.600,760/0001-54)
Lançamento: 00000934/2023 - Pagamento: 000467/2023 (Pagamento)
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
17/03/2023 PAGAMENTO
31/(13/2(123 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12349.225/6001-37)
Lançamento: 00000905/2023 - Receita: 000195/2023 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 372,54 Total das Retiradas: 24.302,49
GeoSIAP - PM MANGARATIBA P6gina I
Filtro: Período de 01/03/2023 a 31/03/2023
Fiche: 56441 Conta: 6.2.11.03.1332 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNS/NVAN C I C/C: 104 l 887-0 I 624024-3 - Miqracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicaçaes Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
6.2.11.03.1332 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3- Aplic.
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE; 1300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saidada contabilidade na data 23.507,91
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Redradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 23.507,91
Ficha 56441
Fonte de recurso;
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2023
Conciliação Bancária em 31/03/2023
Banco: 104 AyCf,lt.ld 887-0 Tr u: 624024-3
ee-2ef
tillt-Vfta (Rosa
Superifiieen9e1gade GestAc ina-ncera
S,:.c;.etaric Muricloal eFinanças
Cód.: 65549
ARI FtICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/R3
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
No Ano(%)
2,5623
Cota em: 31/03/2023
6,887314
I
CNPJ da Administradora I
00.360.305/0001-04
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%)
I 0,9301 11
Administradora
!Nome
1Caixa Econômica Federal
Cliente
Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 28/02/2023
10,4109 11 6,823848
lEnderego l$BS - Quadra 04- Lotes 3/4 - Brasflia/DF
IRRF
0,00
Rendimento Base
0,00
Dados de Tributação
[ CPF/CNPJ Conta Corrente
12.349.225/0001-37 006 .006240243 rês/An 03120° 23 r°107/01
Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$
Saldo Anterior 47.437,86C
'icações 0,00
..asgates 24.302,49D
Rendimento Bruto no Mês 372,54C
IRRF 0,00
10F 0,00
Taxa deSaida 0,00
Saldo Bruto* 23.507,91C
Resgate Bruto em Tránsito* 0,00
(*) Valor sujeito A tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$
22/ 03 RESGATE 24.302,49D
IRRF 0,00
10F 0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente peloInternet BankingCAIXA, de forma
pratica e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. raleCam seu GerenCe para sollcIrar a In.L.igari ao envio monaoi ayoow
extrato pelos Correios. Além de reduzir sues despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribpi para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: Endereço para Correspondência:
0800 726 0101 Caixa Postal 72624SaoPaulo/SP CEP: 01405-001
I
N
A
orne
PLANEJA SUS
nalise do Perfil do Investidor
Ouvidoria:
0800 725 7474
about:blank
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.00v.bilatendimentottelefones da caixa.asp
Acesse osite da CAIXA: www.caixa.gov.br
1/1
Qtde de Cotas
6.951,774848
0,000000
3.538,556141
3.413,218706
Qtde de Cotas
3.538,556141
CAIXA- Extrato de Fundos
CAIXA
Código
0887
I
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
10/04/2023, 07:25
r2k
lome da Agência
NGRA DOS REIS, RJ
IFundo
CAIXAFlC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
lOperação fmissão
0055 10/04/2023
Inicio das Atividades do Fundo
02/10/1995
" FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Period° de 01/03/2023 a 31/03/2023
ao
0\:\
!A!
Exercido de 2023
Ficha: 54704 Conta: 6.2.11.03.1330 - B.do Brasil-FNSConvenente II - Aplic./.1.63511C/C: 001 I 3836-0 I16356-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicacaes Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
Saldo Anterior 371.024,71
17/03/2023 PAGAMENTO LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA (40.600.760/0001-54) -78.404,47 292.620,24
Lançamento: 00000928/2023 - Pagamento: 000461/2023 (Pagamento)
17/03/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -952,28 291.667,96
Lançamento: 00000929/2023 - Pagamento: 000462/2023 (Pagamento)
17/03/2023 PAGAMENTO LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA (40.500.760/0001-54) -76.082,92 215.585,04
Lançamento: 00000930/2023 - Pagamento: 000463/2023 (Pagamento)
17/03/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -924,08 214.660,96
Lançamento: 00000931/2023 - Pagamento: 000464/2023 (Pagamento)
17/03/2623 PAGAMENTO LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA (40.600.760/0001-54) -78.242,68 136.418,28
Lançamento: 00000932/2.023 - Pagamento: 000465/2023 (Pagamento)
17/03/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -950,31 135.467,97
Lançamento: 00000933/2023 - Pagamento: 000466/2023 (Pagamento)
17/03/2023 PAGAMENTO LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA (40.600.760/0001-54) -31.888,50 103.579,47
Lançamento: 00000934/2023 - Pagamento: 000467/2023 (Pagamento)
17/03/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -958,04 102.621,43
Lançamento: 00000935/2023 - Pagamento: 000468/2023 (Pagamento)
17/03/2023 PAGAMENTO LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA (40.600.760/0001-54) -77.560,96 25.060,47
Lançamento: 00000940/2023 - Pagamento: 000473/2023 (Pagamento)
17103/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -942,04 24.118,43
Lançamento: 00000941/2023 - Pagamento: 000474/2023 (Pagamento)
21/03/2023 PAGAMENTO LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LTDA (40.600.760/0001-54) -19.031,70 5.086,73
Lançamento: 00000944/2023 Pagamento: 000477/2023 (Pagamento)
31/03/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 2.440,02 7.526,75
Lançamento: 00000889/2023 - Recalta: 0130182/2023 (Receblmento de receita)
Total dos Depósitos: 2.440,02 Total das Retiradas: 365.937,98
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Pagina 1
Exercício de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Ficha: 54704
Banco: 001 AuC2nc.o. 3836-0 Conta: 16356-2
6.2.11.03.1330 - B.do Brasil-ENSConvenente II- Aplic./163562-2
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI! 3 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
. .
Conta:
Ap
Fonte de recurso.
Saldo da contabilidade na data 7.526,75
(-) Depósitos cont6beis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 7.526,75
C;k--
LUCIA H
Luci4 ffrsft • ,iosa Ar6 RICARDO NUNES
SuperintenderNeed4 1 innr.eira Contador
MuniCieal de finanças CRC:0561910-8/RJ
Ccki.: 65549
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
Conciliaçáo Bancária em 31/03/2023
10/04/2023, 08:00 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
.4t4ARA
G331100748069968008
10/04/2023 07:56:42
Cliente
Agência 3836-9
Conta 16356-2FMSMANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência MARCO/2023
S. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico
28/02/2023 SALDO ANTERIOR
21/03/2023 RESGATE
Aplicagfio 02/03/2016
31/03/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F
371.024,71
Quantidade cotas
86.912,772187
Valor cota Saldoetas
365.937,98 85.167,050795 4,296708370 1.745,721392
365.937,98 85.167,050795
7.526,75 1.745,721392 1.745,721392
SALDO ANTERIOR 371.024,71
APLICAÇÕES (-0 0,00
RESGATES (-) 365.937,98
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.440,02
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 2.440,02
SALDO ATUAL = 7.526,75
Valor da Cota
28/02/2023 4,268931998
31/03/2023 4,311538660
Rentabilidade
No mês 0,9980
No ano 2,7548
Últimos 12 meses 11,0771
Transacto efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hdps://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentofindex.html?v=2.9.2#/template/--2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
Movimento Saldo
8.335,54
77,53 8.413,07
Total dos Depósitos: 77,53 Total das Retiradas: 0,00
Filtro: Período de 01/03/2023 a 31/03/2023
Data Documento Docto. EspecNicação
Saldo Anterior
31/03/2023 DEPOSITO POLKADE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00000906/2023 -Remits: 000196/2023 (Recebimento de receita)
Ficha: 57731 1Conta: 6.2.02.00.1216 - CEF - BLOCO DE CUSTEIO ACOE E SERV. PUEIC/C: 104 I 887-0 I 624035-9 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Razão Bancário
Exercicto de 20 23
GeoSIAP - PM MANGARAT1BA Página
Exercido de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Banco: 104 AoriLia 887-0 •I LI: 624035-9
Saldo da contabilidade na data 8.413,07
0,00
0,00
0,00
0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 8.413,07
Conciliação Bancaria em 31/03/2023
6.2.02.00.1216 - CEF - BLOCO DE CUSTEIO ACOE E SERV. PUBL.APLIC C/C 624035-9
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ! 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
57731
Fonte de recurso:
Ficha:
LuçiA HEL T rNE'S
Luav, erad .Ct o
kR05a ARIRICARDONi
CRC: Supenritendole-e Clestã tnanr nany P,'a
.S.:c.;etatic Moricioai de ;iai
Contador
C60.1 6554,)
PM MANGARATIBA
Página 1 de
l
Operação
0055
iCódigo
0887
ICNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
Cota em: 28/02/2023
6,823848
No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%)
2,5623 10,4109
ItAG Ds
ri R
RJ
Nome da Agência
Fundo
cAi FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Rentabilidade do Fundo
NoWes(%)
0,9301
l
Emissão
10/04/2023
lInicio das Atividades do Fundo
02/10/1995
Cota em: 31/03/2023
6,887314
I
rB
derego
S - Quadra 04- Lotes 3/4 - Brasilia/OF
CPF/CNPJ onta Corrente
12.349.225/0001-37 I 006 .006240359
ata da Avaliação
r
NPJ da Administradora I
00.360.305/0001-04 I
r
és/Ano
03/2023 cii" 01,01
Valor em R$
8.335,54C
0,00
0,00
77,53C
0,00
0,00
0,00
8.413,07C
0,00
0tde de Cotas
1.221,530817
0,000000
0,000000
1.221,530817
Valor R$ Qrde de Cotas
10/04/2023, 07:25
CALA
CAIXA- Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Administradora
INome
ICaixa Econômica Federal
Cliente
r
R
i
ome
J 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
nalise doPerfil do rrnreàfidor
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
-Ilicações
.isgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
10F
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Historic()
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente peloInternet BankingCAIXA, de forma
pratica e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proparoyynam. p--. m 11,1b103. ao an,lo mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressao e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
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Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC- Endereço para Correspondência:
0800 726 0101 Caixa Postal 72624SaoPaulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:
0800 725 7474
about:blank
Endereço Eletranico:
https://www1.caixa.gov.briatendimentottelefones da caixa.aso
Acesse ositeda CAIXA: www.caixe.dov.br
1/1
Ficha: 62945 Conta: 6.2.02.00.1223-BANCO DO BRASIL -FMS INVESTSUS/ 38361 C/C: 001 3836-9 19489-1 - Mipracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Movimento
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 13.444,19
Lançamento: 00000893/21323 - Receita: 000196/2023 (Recebimento de receita)
Data Document*Docto. Especificação
Saldo Anterior
31(03/2023 DEPOSITO
Saldo
1.438.730,54
1452.174,73
(Y4, seeNP .45
, r-1
fi
. Cfi,:yrn •
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2023
Filtro: Period° de 01/03/2023 a 31/03/2023
Total dos Depósitos: 13.444,19 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Pagina I
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/RJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Conciliaçâo Bancária em 31/03/2023
Banco: 001 Age.nc!;:i 3836-9 I • 19489-1
Ficha: 62945 Cont,: 16.2.02.00.1223 -BANCODOBRASIL- FMS INVEST SUS/3836-9-19489-1APLIC
,Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE .4.; 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
Saldo da contabilidade na data 1.452.174,73
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data 1.452.174,73
_LUglA.HE RAOSA_ ("/
L,ucuit gtena psci
Supenntendente de (.0IstAo I tnanczi'a
Moricical de ;Inánças
Cód.: 65549
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
G331100748069968012
10/04/2023 08:03:24
r).ira
10/04/2023, 08:03 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agenda 3836-9
Conta 19489-1 RJ 330260FMS INVESTSUS
Mês/ano referência MARCO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
28/02/2023 SALDO ANTERIOR
31/03/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotes
1.438.730.54 1.275.463.107280
1.452.174,73 1.275.463,107280 1.275.463,107280
SALDO ANTERIOR 1.438.730,54
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 13.444,19
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 13.444,19
SALDO ATUAL = 1.452.174,73
Valor da Cota
28/02/2023 1,128006396
31/03/2023 1,138547024
Rentabilidade
No mês 0,9344
No ano 2,5762
Últimos 12 meses 10,3252
Transação efetuadacornsucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
htlps://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/inciex.html?v=2.9.2#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercfcio de 2023
Filtro: Perrodo de 01/03/2023 a 31/03/2023
Ficha: 60269 1Conta; 6211.03.1338 - BANCO DO BRASIL - FMSCUSTEIO SUS/ 1941C/C: 001 3336-9 I 19488-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS- Aplicndo: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.130.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Uguidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. EspecItIcaclio Movimento Saldo
Saldo Anterior 591.260,60
01/03/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 1.503,90 592.764,50
Lançamento: 00000692/2023 - Receita: 000130/2023 (Recebimento de receita)
02/03/2023 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -2.674,54 590.089,96
Lançamento: 00000583/2023 - Pagamento: 000284/2023 (Pagamento)
02/03/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL. MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -62,47 590.027,49
Lançamento: 00000584/2023 - Pagamento: 000285/2023 (Pagamento)
02/03/2023 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -117.854,86 472.172,63
Lançamento: 00000585/2023 - Pagamento: 000286/2023 (Pagamento)
02/03/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -38,00 472.134,63
Lançamento: 00000586/2023 - Pagamento: 000287/2023 (Pagamento)
02/03/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.306,22 470.828,41
Lançamento: 00000587/2023 - Pagamento: 000288/2023 (Pagamento)
02/03/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310)0001-59) -20.195,43 450.632,98
Lançamento: 00000586/2023 - Pagamento: 000289/2023 (Pagamento)
02/03/21323 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -24.294,20 426.338,78
Lançamento: 00000589/2023 - Pagamento: 000290/2023 (Pagamento)
02/03/2623 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -390,35 425.948,42
Lançamento: 00000590/2023 - Pagamento: 000291/2023 (Pagamento)
02/03/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.141,68 424.806,74
Lançamento: 00000591/2023 - Pagamento: 000292/2023 (Pagamento)
02/03/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -309,25 424.497,49
Lançamento: 00000592/2023 - Pagamento: 000293/2023 (Pagamento)
02/03/2023 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -90.229,73 334.267,76
Lançamento: 00000593/2023 - Pagamento: 000254/2023 (Pagamento)
02/03/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00300000000000042812) -45048 333.817,08
Lançamento: 00000594/2023 - Pagamento: 000295/2023 (Pagamento)
02/03/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -194,03 333.623,05
Lançamento: 00000595/2023 - Pagamento: 000296/2023 (Pagamento)
02/03/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -76,00 333.547,05
Lançamento: 00000596/2023 - Pagamento: 000297/2023 (Pagamento)
02/03/2023 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -9.025,74 324.521,31
Lançamento: 00000604/2023 - Pagamento: 000298/2023 (Pagamento)
02/03/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -586,01 323.935,30
Lançamento: 00000605/2023 - Pagamento: 000299/2023 (Pagamento)
02/03/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -89,40 323.845,90
Lançamento: 00000606/2023 - Pagamento: 000300/2023 (Pagamento)
02/03/2023 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -15.169,57 308.676,33
Lançamento: 00000607/2023 - Pagamento: 000301/2023 (Pagamento)
02/03/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -124,16 308.552,17
Lançamento: 00000608/2023 - Pagamento: 000302/2023 (Pagamento)
02/03/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 43,38 308.595,55
Lançamento: 00000693/2023 - Receka: 000131/2023 (Recebimento de receita)
02/03/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812)
mama.. 00000743/2023 - Osepo ••••fteaa! 000392/2023 (13404rn00to)
-6.859,84 301.735,71
03/03/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 12.661,60 314.397,31
Lançamento: 00000697/2023 - ReceRa: 000133/2023 (Recebimento de receita)
03/0312023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 12.661,60 327.058,91
Lançamento: 00000698/2023 - Receita: 000134/2023 (Recebimento de receita)
03/03/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 8.670,09 335.729,00
Lançamento: 00000699/2023 - ReceRa: 000135/2023 (Recebimento de receita)
03/03/2023 PAGAMENTO EQUILÍBRIO SERVIÇOSMEDICOSESPECIALIZ.EIRELI (11.155.167/0001-48) -62.900,35 252,828,65
Lançamento: 00000762/2023 - Pagamento: 000411/2023 (Pagamento)
03/03/2023 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -480,00 252.348,65
Lançamento: 00001076/2023- Movimento Bancário: 000025/2023 (Transferêncla bancária)
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Pagina 1
fríI-
\‘•‘;..,00 o'. Ne-cl> L144, c,EC,f
r.f;r1.-,w1N`
Exercido de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/03/2023 a 31/03/2023
Ficha: 60269 Conta: 6.2,11.03.1338 - BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO SUS/194IC/C: 001 l 3836-9 19488-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA-0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Conti0311: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicaqiies Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
06/03/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (1.2.349.225(11001-37) 2.298,00 254.646,65
Lançamento: 00000700/2023- Receita: 000136/2023 (Recebimento de receita)
06/03/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 2.268,00 256.914,65
Lançamento: 00000701/2023 - Receita: 000137/2023 (Recebimento de receita)
06/03/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 2.298,00 259.212,65
Lançamento: 00000702/2023 - Receita: 000138/2023 (Recebimento de receita)
06/03/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 92.059,00 351.271,65
Lançamento: 00000703/2023 - Receita: 000139/2023 (Recebimento de receita)
06/03/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 261.975,35 613.247,00
Lançamento: 00000704/2023 - Receita: 000140/2023 (Receblmento de receite)
10/03/2023 PAGAMENTO ORtANDA DALPERIO FERREIRA (021.652.787-24) -4.856,86 608.390,1.4
Lançamento: 00000776/2023 - Pagamento: 000425/2023 (Pagamento)
10/03/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARAT1BA (29.138.310/0001-59) -643,14 607.747,00
Lançamento: 00000777/2023 - Pagamento: 000426/2023 (Pagamento)
13/03/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 21.863,43 629.610,43
Lançamento: 00000707/2023 - Receita: 000143/2023 (Recebimento de receite)
13/03/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 222.576,82 852.187,25
Lançamento: 00000708/2023 - Receita: 000144/2023 (Recebimento de receita)
13/03/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 18128,00 870.415,25
Lançamento: 00000709/2023 - Receita: 000145/2023 (Recebimento de receita)
13/03/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 14.308,64 884.722,89
Lançamento: 00000710/2023 - Receita: 000146/2023 (Recebimento de receita)
13/03/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 22.028,04 906.751,93
Lançamento: 00000711/2023 - Receita: 000147/2023 (Recebimento de receita)
13/03/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 101.891,00 1.008.642,93
Lançamento: 00000712/2023 • Receita: 000148/2023 (Recebimento de receita)
15/03/2023 PAGAMENTO ORLANDA DALPERIO FERREIRA (021.652.787-24) -4.856,86 1.003.786,07
Lançamento: 0000091112023- Pagamento: 000444/2023 (Pagamento)
15/113/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -643,14 1.003.142,93
Lançamento: 00000912/2023 - Pagamento: 000445/2023 (Pagamento)
15/03/2023 PAGAMENTO BRUNO ASSUMPOO DOS REIS FERREIRA (118.611.497-51) -2,500,00 1.000.642,93
Lançamento: 00000916/2023 - Pagamento: 000449/2023 (Pagamento)
15/03/2023 PAGAMENTO BRUNO ASSUMPOO DOS REIS FERREIRA (118.611.497-51) -580,00 1.000.142,93
Lançamento: 00000917/2023 - Pagamento: 000450/2023 (Pagamento)
17/03/2023 PAGAMENTO PAULO HENRIQUE MAIA THOMAZ DREIUCH (125.298.397-27) -6.161,86 993.981,07
Lançamento: 0000092.2/2023 Pagamento: 000455/2023 (Pagamento)
17/03/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -1.13844 992.842,93
Lançamento: 00000923/2023 - Pagamento: 000456/2023 (Pagamento)
17/03/2023 PAGAMENTO PROCARE - CAMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (05.050.260/0001-95) -474,24 992.368,69
Lançamento: 00000924/2023 - Pagamento: 000457/2023 (Pagamento)
17/03/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.3)0/0001-59) -5,76 992.362,93
Lançamento; 00000925/2023 - Pagamento: 000458/2023 (Pagamento)
31/03/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 7.086,36 999.449,29
1-mencavesameas, 00000801/2023 - RoomIta: 000184/2023 (Recebimento de receita)
31/03/2023 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -2.674,54 996.779,75
Lançamento: 00001012/2023 - Pagamento: 000545/2023 (Pagamento)
31/03/2023 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.223/0001-37) -125.574,32 871.200,43
Lançamento: 00001013/2023 - Pagamento: 000546/2023 (Pagamento)
31/03/2023 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -23.371,27 847.829,16
Lançamento: 00001014/2023 - Pagamento: 000547/2023 (Pagamento)
31/03/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -194,03 847.635,13
Lançamento: 00001015/2023 - Pagamento: 000548/2023 (Pagamento)
31/03/2023 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -96.542,25 751.092,98
Lançamento: 00001016/2023 - Pagamento: 000549/2023 (Pagamento)
GeeS1AP - PM MANGARA11BA Página 2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 20 23
Filtro: Período de 01/03/2023 a 31/03/2023
Ficha: 60269 Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL - FMSCUSTEIO SUS/194IC/C: 001 I 3836-9 I 19488-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicaciies Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
31/03/2023 PAGAMENTO FOLHAOEPAGAMENTO ( 12.349.225/0001-37) -14.910,79 736.182,09
Lançamento: 00001020/2023 - Pagamento: 000553/2023 (Pagamento)
31/03/2023 PAGAMENTO 1-OLHA DE PAGAMENTO (12.349.220/0001-37) -8.271,53 727.910,56
Lançamento: 00001021/2023- Pagamento: 000554/2023 (Pagamento)
31/03/2023 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) -1.536,00 726.374,56
Lançamento: 00001025/2023 - Pagamento: 0005560023 (Pagamento)
31/03/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.391,41 724.983,15
Lançamento: 00001026/2023 - Pagamento: 000559/2023 (Pagamento)
31/03/2023 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -176.710,01 548.273,14
Lançamento: 00001027/2023 - Pagamento: 000560/2023 (Pagamento)
31/03/2023 PAGAMENTO VALE ALI E NTACA" (09000000030000053352) -1.536,00 546.737,14
Lançamento: 00001028/2023 - Pagamento: 000561/2023 (Pagamento)
31/03/2023 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -171.055,29 375.681,85
Lançamento: 00001029/2023 - Pagamento: 000562/2023 (Pagamento)
Total dos Depósitos: 804.421,21 Total das Retiradas: 1.019.999,96
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 3
Conciliação Bancária em 31/03/2023
Banco: 001 Aigênci,i:3836-9 C,r.td:19488-3
Ficha 60269 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO SUS/19488-3 APLIC
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - Rh l '300.2100-RECURSOS DO TESCURO - RT
Apura
Saldo da contabilidade na data 375.681,88
Valor
81.304,27
12.615,40
14.179,87
5.081,39
16.255,69
1.000,00
18.623,32
13.548,60
33.519,73
16.923,45
0,01
1.548,77
9.555,61
5.491,89
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
•
••„-
Exercido de 2023
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
81.304,27
33.519,73
423.466,39
Relação dos movimentos nio coriciliados
Ficha Data Pendencia Dncto NG Comp. Data CoMP.
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
60269 31/01/2023 00030895
60269 28/02/2023 00032032
60269 31/03/2023 00033546
60269 31/03/2023 00033547
60269 31/03/2023 00033551
60269 31/03/2023 00033552
60269 31/03/2023 00033626
04 -Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
60269 28/02/2023 00032033
60269 28/02/2023 00032036
60269 31/03/2023 00033548
60269 31/03/2023 00033553
60269 31/03/2023 00033554
INSS SAMU FOLHA DEZEMBRO/22
inss não pago sarnu
Pagamwentos PACS n5ro efetuados
PagamentoESEnão efetuados
deposito efetuado a maior
tributos samu n5o pagos
inss comissionado janeiro
pago a maior
transferencia compl samu não efetuado credito
tributos comissionadosmacn.5o efetuado
tributos profapsmac
LUCIA HELEN 4 SA R
L
O
Llif:Ittaire ena ,i.<0,s‘4,
Superintendente
(.-iestto inanc.o,;)
Stc;etzrz: Ntur.cicat de ;tnancras
C60.1 6554'3
ARI FikARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/R3
PM MANGARATIBA
PAgina 1 de 1
10/14/2023, 08:02 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
,
d
-
jzL(97c. EC,P
4.•
V 1: 45
G331100748069968011
10/04/2023 08:02:12
Cliente
Agência 3836-9
Conta 19488-3 RJ 330260FMSCUSTEIO SUS
Mês/ano referência MARCO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2023 SALDO ANTERIOR 600.305,95 532.183,108907
01/03/2023 RESGATE 73.362,13 65.010,836454 1,128460023 467.172,272453
Aplicação 06/02/2023 73.362,13 65.010,836454
02/03/2023 RESGATE 163.661,20 144.970,140751 1,128930407 322.202,131702
Aplicação 06/02/2023 24.551,02 21.747,151825
Aplicação 08/02/2023 63.923,29 56.622,875934
Aplicação 13/02/2023 75.186,89 66.600,112992
03/03/2023 RESGATE 59.693,02 52.854,971256 1,129373805 269.347,160446
Aplicação 13/02/2023 59.693,02 52.854,971256
06/03/2023 APLICAÇÃO 360.928,35 319.454,453594 1,129827260 588.801,614040
10/03/2023 RESGATE 47.869,14 42.299,999777 1,131658162 546.501,614263
Aplicação 13/02/2023 47.869,14 42.299,999777
13/03/2023 APLICAÇÃO 400.895,93 354.112,501673 1,132114591 900.614,115936
15/03/2023 RESGATE 8.500,00 7.501,951094 1,133038578 893.112,164842
Aplicação 13/02/2023 8.500,00 7.501,951094
17/03/2023 RESGATE 546.176,89 481.658,120121 1,133951380 411.454,044721
Aplicação 13/02/2023 179.023,36 157.875,689557
Aplicação 16/02/2023 47.924,89 42.263,621613
Aplicação 23/02/2023 22.005,35 19.405,898405
Aplicação 06/03/2023 297.223,29 262.112,910546
21/03/2023 APLICAÇÃO 447.608,07 394.412,979346 1,134871552 805.867,024067
22/03/2023 APLICAÇÃO 23.927,52 21.075,304702 1,135334475 826.942,328769
24/03/2023 APLICAÇÃO 79.522,90 69.986,995496 1,136252520 896.929,324265
30/03/2023 RESGATE 461.004,37 405.067,045472 1,138093990 491.862,278793
Aplicação 06/03/2023 65.260,07 57.341,543048
Aplicação 13/03/2023 395.744,30 347.725,502424
31/03/2023 RESGATE 136.841,94 120.189,976448 1,138547024 371.672,302345
Aplicação 13/03/2023 7.271,90 6.386,999249
Aplicação 21/03/2023 129.570,04 113.802,977199
31/03/2023 SALDO ATUAL 423.166,39 371.672,302345 371.672,302345
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 600.305,95
APLICAÇÕES (+) 1.312.882,77
RESGATES (-) 1.497.108,69
RENDIMENTO BRUTO (+) 7.086,36
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 7.086,36
SALDO ATUAL = 423.166,39
Valor da Cota
28/02/2023 1,128006396
31/03/2023 1,138547024
Rentabilidade
No mas 0,9344
No ano 2,5762
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.9.2#/template/-2Fconsultas--2FGF16.bb 1/2
10/04/2023, 08:02
Oltimos 12 meses 10,3252
Banco do Brasil
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.9.2#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 212
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2023
Filtro: Período de 01/03/2023 a 31/03/2023
Ficha: 60195 Conta: 6.2.11.03.1337 - Uradesco - Progr.Est.Financ.Atenicão Prim.a IC /C: 237 0886-9 24016-8 -Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicacifies Financeiras de Uquidez Imediata - Uso Geral (P)
Data Documento Docto. Especificaçio Movimento Saldo
Saldo Anterior 274.908,81
21/03/2023 PAGAMENTO NOVA LINEA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI (32.350.180/0001-28) -59.701;51 215.207,20
Lançamento: 000130950/2023 - Pagamento: 000483/2023 (Pagamento)
21/03/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGAFtAT1BA (29.138.310/0001-59) -725,12 214.482,08
Lançamento: 00000951/2023 - Pagamento: 000484/2023 (Pagamento)
31/03/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 3.968,38 218.450,46
Lançamento: 00000886/2023 - Receita: 000179/2023 (Recebimento de receita)
31/03/2023 TARIFAS BANCO BRADES00 SIA (60.746.948/0001-12) -11,75 218.438,71
Lançamento: 00001001/2023 - Pagamento: 000534/2023 (Pagamento)
31/03/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001.37) 311.277,50 529.716,21
Lançamento: 00001067/2023 - Movimento Bancirio: 000917(2023 (Transferência bancária)
Total dos Depósitos: 315.245,88 Total das Retiradas: 60.438,48
Ge0S1AP • PM MANGARATIBA Pagina 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2023
Conciliação Bancária em 31/03/2023
Banco: 237 ALI.. ,1.1,•! 0886-9 24016-8
Ficha 60195 1 6.2.11.03.1337 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atenc'ao Prim./ Saude-Co FinanciamentoAntic
Fonte de rr, 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - R! • —1300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
Saldo da contabilidade na data 529.716,21
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 529.716,21
1
iifilt
aiP
Svpen7,venddRzsRlitvrt*-Xac)
ncel,a
de Finanças
C.66.: 65549
ARTRICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/FU
PM MANGARATIBA
Página 1de I
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
,
• nO L) )
(5y",,,i7;;; •
CNNdo Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
P:unco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.j s
,
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. R3
012.349.225/0001-37
00886-9 I 0024016-8
04/04/2023
BRADESCO FICFtRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/03/2023 a 31/03/2023
28/02/2023 - 1,8780238
31/03/2023 - 1,8965554
+0,99%
Itens
Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
em (R$)
Renda
Total (R$)
Base de
Calculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 261.166,16 146.381,96435 274.908,81 13.742,65
IOF - IRRF (R$) -
Total de 311.278,50 164.899,19742
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de 57.051,12 31.976,78775 60.439,48 3.388,36 1.942,31
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
ProvisSo
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 515.393,54 279.304,37402
IOF -
529.716,21 14.322,67
IRRF (R$)-
I of ? 06/04/2023 09:49
SAC- Serviço de Ald Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancekimentos, Reciamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atenclinento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendinento de segunda a sexta-feia, das 8h As 18h, exceto feriados.
7 :^
31.
Nj\ti
r
,
, • 0,1: g
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
Rendimento do
Mês 3.968,38 1.942,31
IOF - IRRF (R$) -
•T,90
- • 1
( ,
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$)
?, of 2 06/04/2023 09-49
Itens
Exercício de 2023
i•AUNT, ,
,
‘'!..ADO Do
,
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Página 1 GeoSIAP - PM MANGARA1I8A
Filtro: Período de 01/03/2023 a 31/03/2023
311.278,50
1,00
Saldo
-311.277,50
Data
Saldo Anterior
31/03/2023 PAGAMENTO
Documento Docto. Especificação
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001067/2023 - Movimento Dancerio: 000017/2023 (Trans(erência bancária)
Movimento
Total dos Depósitos: 0,00 Total das Retiradas: 311.277,50
Ficha: 60194 1Conta: 6.2.02.00.1219 - 8radesco-Progr.Est.Financ.Atencão Prim.a IC/C: 237 I 0886-9 I 24016-8 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Banco: 237 Ac/C:rcta 0886-9 ru 24016-8
6.2.02.00.1219 - Bradesco - Progr,Est.Financ.Atenção Prim.a Saúde-Co Financiamento
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE 1 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Atha 60194 (nr
Fonte de rccurso
C j 3-4c?c,rac4; _
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 31/03/2023
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
Lup,
Ll'IciaTZ Ear'
Superinitendera 04 149 I
SP:relatiE mi.r.410
C44 65,54V
ARI CARb0 NUNES
Contador
CRC:05619104/R3
PM MANGARATIBA
t\M(1777N. p,00 b 0
coEC,p
• r•-•
r- • 1
r
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.3
bradesco
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO flUNICIPIO DE ICNN: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 31/03/2023 - 17h17
Agencia I Conta
00886 I 0024016-8
Total Disponível (R$) Total (R$)
529.717,21 529.717,21
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0024016-8 I Entre 01/03/2023 e 31/03/2023
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
23/02/2023
16/03/2023
21/03/2023
SALDO ANTERIOR
APLICACAO EM FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TEDDIF.ITML.CCH.BANK
DEST. NOVA LINEA COM. DE P
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
DOC/TEDINTERNET
TED INTERNET
628285
600553
4285429
5956001
4285429
60.439,48
-311.278,50
-59.701,61
-725,12
-11,75
311.278,50
0,00
60.439,48
737,87
12,75
1,00
Total 60.439,48 -371.716,98 1,00
Os dados acima têm corno base 31/03/2023 as 17h17 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.W5E.0004)
SaldosInvestFácil/ Plus
Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)
Os dados acima têm como base 31/03/2023 as 17h17 e estão sujeitos a alterações.
31/03/2023 17:1
1 of 1
Do-
( c,
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercicio de 2023
Total dos Depósitos: 17.536,91 Total das Retiradas: 0,00
Filtro: Período de 01/03/2023 a 31/03/2023
Movimento
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/000137) 17.536,91
Lançamento: 00000908/2023 - Receita: 000197/2023 (Receblmento de receita)
Saldo
1.885.564,15
1.901101,06
Data Documento Doc'to. Especificado
Saldo Anterior
31/03/2023 DEPOSITO
Ficha: 57726IConta: 6.2.11.03.1336 - CEF -INVESTSUS.APLIC C/C 0624037-5 IC/C: 104 I 887-0 I 0624037-5 - Migiacao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicado: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicac6es Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Pegine 1
Exercício de 2023
OAF
/ 0
S
-) •
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/03/2023
Banco: 104 887-0 0624037-5
Ficha 57726 1 6.2.11.03.1336 - CEE -INVESTSUS.APLIC C/C 0624037-5
Fonto '15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - .300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 1111
Saldo da contabilidade na data 1.903.101,06
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1.903.101,06
.mito osa
Supenrae0derifEe-W0aiã0 ineanceira
S'ecieteri• Muricioai de Pinanças
Cód.: 65549
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/FU
PM MANGARATIBA
Pagina 1 de 1
006 .006240375
rs/Ano
03/2023 01/01
Conta Corrente rolha
Data de Aveliação
Valor em R$
1.885.564,15C
0,00
0,00
17.536,91C
0,00
0,00
0,00
1.903.101,06C
0,00
Qtde de Cotas
276.319,775217
0,000000
0,000000
276.319,775217
Valor R$ Qtde de Cotas
lEmissão
A 10/04/2023
lome da Agência
NGRA DOS REIS RJ
IFundo
ICAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO r
i
C6cligo
0887
NPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
Operação
I 0055
IInicio das Atividades do Fundo
02/10/1995
10/04/2023, 07:27
CAIXA
CAIXA- Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%)
0,9301 I 2,5623
Administradora
iNome
ICaixa Econômica Federal
Cliente
NosÚltimos12 Moses(%)
II 10,4109
Cota em: 28/02/2023
II 6,823848
Cota em: 31/03/2023
II 6,887314
I
CNPJ da Administradora V 00.360.305/0001-04
nderego
BS- Quadra 04- Lotes 3/4 - Brasilia/DF
r
RJ
me
330260 FMS INVSUSINVESTSUS
nalise doPerfil do InvesticlOr
I
CPF/CNPJ
12.349.225/0001-37
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
'cações
. _sgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
10F
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
informaçõesaoCotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente peloInternet BankingCAIXA, de forma
pratica e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. fale com seu Gerente para .1021GYUar cx J.-Lb-iv.. do d,
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado (a) Cotista, compareça a sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
se L: endereço dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: Endereço para Correspondência:
0800 726 0101 Caixa Postal 72624 São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:
0800 725 7474
about:blank
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.00v.briatendimentottelefones da caixa.as13
Acesso ositeda CAIXA: www.caixa.gov.br
1/1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razio Bancário
Exercido de 2023
Filtro: Período de 01/03/2023 a 31/03/2023
Fiche: 62947 Conta: 6.2.02.00.1435 - CEF - Bloco de Custeio -dc6240938-3 1C /C: 104 837-0 I 624038-3 - CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.2105 - PAB Fixo
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data
Saldo Anterior
Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
9.192,48
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Pagina
9.192,48 Saida do extrato bancário na data
RI RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/Rl
C— •_01r.
LUCIA HELENAROSA
Lúcia,reiega
Superitlieridente de 6est5o in-anc.cir.-
S'euetatic Mural de tnar.çes
Cád.: 65549
Pagina 1 de 1 PM MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 31/03/2023
Bant.o: 104 AL,C., %..0 887-0 L,111..1. 624038-3
6.2.02.00.1435 - CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3
16000000- TRANSFERENCIAS FUNDO A FUN DO DE RECURS(
Saldo da contabilidade na 9.192,48
Fri ll 62947
Forne d recurso. 300.21n
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
GOVCONTACAIXA
887600009
0887/006/00624038-3
R.) 330260 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
de: 01/03/2023até: 30/03/2023
31/03/2023, 16:18 GovConta Caixa
CAIXA
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período;
Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (Ftf)
28/02/2023 SALDO ANTERIOR 9.192,48C
01/03/2023 SALDO TOTAL 9.192,48C
02/03/2023 SALDO TOTAL 9.192,48C
03/03/2023 SALDO TOTAL 9.192,48C
06/03/2023 SALDO TOTAL 9.192,48C
07/03/2023 SALDO TOTAL 9.192,48C
08/03/2023 SALDO TOTAL 9.192,48C
09/03/2023 SALDO TOTAL 9.192,48C
10/03/2023 SALDO TOTAL 9.192,48C
13/03/2023 SALDO TOTAL 9.192,48C
14/03/2023 SALDO TOTAL 9.192,48C
15/03/2023 SALDO TOTAL 9.192,48C
16/03/2023 SALDO TOTAL 9.192,48C
17/03/2023 SALDO TOTAL 9.192,48C
20/03/2023 SALDO TOTAL 9.192,48C
21/03/2023 SALDO TOTAL 9.192,48C
22/03/2023 SALDO TOTAL 9.192,48C
23/03/2023 SALDO TOTAL 9.192,48C
24/03/2023 SALDO TOTAL 9.192,48C
27/03/2023 SALDO TOTAL 9.192,48C
28/03/2023 SALDO TOTAL 9.192,48C
29/03/2023 SALDO TOTAL 9.192,48C
30/03/2023 SALDO FINAL 9.192,48C
0 Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
https://govconta.caixa.gov.basigoviextrato/conta individual/imprimindo?nomeForm=extratoContaindividualForm&obtv=null 1/1
.20
f
° Si» Exercício de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/03/2023 a 31/03/2023
Ficha: 56440 iConta; 6.2.11.03.1331 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSIN VANdc/c: 104 837-0 I 624024-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicaçães Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data DocumentoDoers. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Said*
0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página I
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exerdclo de 2023
Conciliação Bancária em 31/03/2023
Agencia 887-0 624024-3 Banco: 104
Conte. 6.2.11.03.1331 - CAIXA ECONÓMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3 Ficha: 56440
Fonte de recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - REL.. 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - R
ApuraçãO; 0,00 Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENA ROSA
nLC",r
LliCiaT/440•11.a.
T‘p.Sa
Superifiiendeete de (,estr:do
a ', inance ,
S.-_,Gletani; IskiriCIC4 de tnarlças
Cód .1 65549
ARYRICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R3
PM MANGARATIBA Pagina I de 1
‘-!-Ve3CIO / GOVCONTA CAIXA
/frtli 887600009
31/03/2023, 16:17
CAIXA
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
GovConta Caixa
0887/006/00624024-3
PLANEJA SUS
de: 01/03/2023 até: 30/03/2023
DataMow Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Saldo (Rt)
01/03/2023 SALDO TOTAL 0,00
02/03/2023 SALDO TOTAL 0,00
03/03/2023 SALDO TOTAL 0,00
06/03/2023 SALDO TOTAL 0,00
07/03/2023 SALDO TOTAL 0,00
08/03/2023 SALDO TOTAL 0,00
09/03/2023 SALDO TOTAL 0,00
10/03/2023 SALDO TOTAL 0,00
13/03/2023 SALDO TOTAL 0,00
14/03/2023 SALDO TOTAL 0,00
15/03/2023 SALDO TOTAL 0,00
16/03/2023 SALDO TOTAL 0,00
17/03/2023 SALDO TOTAL 0,00
20/03/2023 SALDO TOTAL 0,00
21/03/2023 SALDO TOTAL 0,00
22/03/2023 295237 RESGATE 24.302,49C 24.302,49C
22/03/2023 117846 ENVIOTED 24.302,49D 0,00
22/03/2023 SALDO TOTAL 0,00
23/03/2023 SALDO TOTAL 0,00
24/03/2023 SALDO TOTAL 0,00
27/03/2023 SALDO TOTAL 0,00
28/03/2023 SALDO TOTAL 0,00
29/03/2023 SALDO TOTAL 0,00
30/03/2023 SALDO FINAL 0,00
0 Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
In PP] F€P FCI4AR
https://govoonta.caixa.gov.brisigov/extratokonta_individual/imprimir.doWtomeForm-extratoContaIndividualForm&obtv=null
1/1
Saldo
1.073.498,07
1.083.482,27
Data DocumentoDodo. Especificação
Saldo Anterior
31/03/2023 DEPOSITO
Movimento
FOLIA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001.37) 9.954,20
Lançamento: 00001071/2023 - Movimento Bancário: 000021/2023 (Transferência bancária)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2023
Filtro: Período de 01/03/2023 a 31/03/2023
Ficha: 62952 Conta: 6.2.11.99.0010 - CEF-INVESTSUS - Rendimentos IOC: 104 i 887-0 624039-1 - CEF - INVESTSUS
Fonte de Recurso: 16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.0228 - Gestão do SUS
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicac5es Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Total dos Depósitos: 9.984,20 Total das Redradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
Ficha: 62952 6.2.11.99.0010 - CEF - INVEST SUS -Rendimentos
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2023
Conciliação Bancária em 31/03/2023
Banco: 104 AoC:ncia: 887-0 624039-1
Fonte de recurso:
Apo
16000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSC 300.0228-Gestão do SUS
Saldo da contabilidade na data 1.083.482,27
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1.083.482,27
7Nt LU HE
Supermiende;Ite Uest'áo inanceira
s,as
St‹,:etzri Mur'‘cioal de F manc
cob.: 65549
Jt{RICÁRDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
PM MANGARATIBA
P6g!na 1 d,
10/04/2023, 07:28
CAIXA I
tre da Agência
NGRA DOS REIS, RJ
IFundo
ICAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Rentabilidade do Fundo
Valor em R$
1.073.498,07C
0,00
0,00
9.984,20C
0,00
0,00
0,00
1.083.482,27C
0,00
Qtde de Cotas
157.315,648316
0,000000
0,000000
157.315,648316
Valor R$ Qtde de Cotas
Pderego
IsEBS - Quadra 04- Lotes 3/4 - Brasilia/DF r
NPJ da Administradora I
00.360.305/0001-04
ICPF/CNPJ
I 12.349.225/0001-37 006 .006240391
rs/Ano
03/2023 I 01/01
Conta Corrente IFolha
Data da Avalia cão
CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de investimento
(.-1A1- 1
Para simples verificação
Código
0887 ‘1(1: lOperação rmissão
0055 10/04/2023 .3 % *,071.1 C\ \
• .e do Fundo IInício das Atividades do Fundo r
NP../
00.834.074/0001-23 02/10/1995
No Mês(%) No Ano(%) Nos Oltimos 12 Mesas(%)
I 0.9301 II 2,5623 U 10,4109
Cota em: 28/02/2023 Cota em: 31/03/2023
6,823848 6,887314
Administradora
'Nome
ICaixa Econômica Federal
Cliente
IN
A
ome
RJ 330260FMSINVSUSINVESTSUS
nalise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
'icaçoes
agates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
10F
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
(.) Valor sujeito A tributação, conforme legislação ernvigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente peloInternet BankingCAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
propyrc.iynam. Fa2c cvm oCca Ocrentc para aoilcItar a inibigau clo envlo mensal do seu
extrato pelos Correios. Alem de reduzir suas despesas com impressão e postagem
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Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: Endereço para Correspondência:
0800 726 0101 Caixa Postal 72624 São Paulo/SP CEP-01405-001
Ouvidoria:
0800 725 7474
about:blank
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.bdatendimento/telefones da caixa.asp
Acesse ositeda CAIXA: www.caixa.gov.br
1/1
Ficha: 54703IConta: 6.2,02.00.1212 B.do Brasil-FNSConvenente 11- 163562-2 IC/C: 001 I 3836-0 I 16356-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saida
0,00
ES>.
•
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
i -.)
• ,-3,`.1,,, VI. - ,. J./
30 ,
... Exercicio de 2023
Filtro: Período de 01/03/2023 a 31/03/2023
GeoSIAP - PM MANGARATI04
Página 1
Exercido de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
Ficha 54703
/ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/R3
LUCIA HELENAROSA
Tesoureira
Luct• a Jfelena q.'‘osa
SuPeriniendente de (pestAo inanceira
Secreta0C t‘Aur.cical de FInanças
ad • ; 6:1549
Página 1 de
PM MANGARATIBA
Conciliação Bancária em 31/03/2023
Banco: 001 Aaêncio 3836-0 Coot,:16356-2
6.2.02.00.1212 - B.do Brasil-FNSConvenente II - 163562-2
Fonte 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RE 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT de recurs,).
Apuraço dos sa de co o banthlo
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
31/03/2023, 16:22 Banco do Brasil
O Visualizar Pix agrupados
Extrato conta corrente
G3343116167456281
1 31/03/2023 16:22:22
I.
0:4
()A7k Cliente- Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente
Período do
extrato
16356-2 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês atual
Lançamentos
DL DL
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.019.488 79.192,99 D
21/03 09:13 RJ 330260FMSCUSTEIO SU
3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.019.488 77.097,00 D
21/03 09:13 RJ 330260FMSCUSTEIO SU
3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.019.488 78.503,00 D
21/03 09:13 RJ 330260FMSCUSTEIO SU
3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.019.488 79.356,75 D
21/0309:13 RJ 330260FMSCUSTEIO SU
3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.019.488 32.84654 D
21/03 09:13 RJ 330260FMSCUSTEIO SU
0000 13105 393TEDTranstEletr.Disponiv 32.101 19.031,70 D
104 1619 040600760000154 LEMAN MEDICAM
0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 365.937,98 C 0.00 C
0000 00000 999 SALDO 0,00 C
7.526,75 C
7.526,75 C
0,00
31/03/2023
0,00
03/04/2023
S.Público Automático 7.526.75
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimentofindex.html?v=2.8.2#/template/-2Foonsultas-2F009-2.bb 1/1
06/04/2017
21/03/2023
21/03/2023
21/03/2023
21/03/2023
21/03/2023
21/03/2023
21/03/2023
31/03/2023
Investcom Resgate Autom.
Saldo
Juros *
Data de Debito de Juros
10F *
Data de Debito de 10F
Saldo de fundos de investimento
c4
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exereicio de 2023
Filtro: Período de 01/03/2023 a 31/03/2023
Said*
0,00
Data Document* Dodo. Especificação Movimento
SaldoAnterior
Ficha: 53264 1Conta: 6.2.02.00.1211 - 8.clo Brasil-FNSCONVENENTE/16.619-7 IC/C: 001 3836-0 16619-7 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA.0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página I
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2023
Conciliação Bancária em 31/03/2023
Banco: 001 Ath.-..nclo. 3836-0 Lur4,1: 16619-7
Ficha. 53265 6.2.11.03.1329 - Edo Brasil-FNSCONVENENTE-Aplica<ao/16.619-7
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NA0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI - AD .ag2r: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
ApurasSiv
Saldo da contabilidade na data 5.598,83
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
1.000,00
Saldo do extrato bancário na data 4.598,83
04 - Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade
53265 17/03/2023 00033545 transferencia efetuaada a maior
1.000,00
1.000,00
LUCIA HELENA ROS,A A1 RI RDONUNES
Liaiargrfelenet *P3" Contador
Superiniendente de (olOis-14 ingffra CRC: 0561910-8/R3
Sticretaric Muriciosi ditn**
Cáci, 65549
PM MANGARATIBA
Pagina 1 de I
10/04/2023, 08:00 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentas Fundos - Mensal
3836-9
16619-7 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência MARCO/2023
S. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
/' ,7_
.,5" G331100748069968010
,7 --- 10/04/2023 08:00:54
, ;? )
..S‘
I IWti ._ 1
..
<,.,
..V'k. 1." .
vfr.IN 16 '\,' '
Cliente
Agência
Conta
Data Histórico
28/02/2023BALD() ANTERIOR
21/03/2023 RESGATE
Aplicação 11/09/2015
31/03/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor1RPrej. Comp. Valor 10F
276.159,96
Quantidade cotas
64.690,643121
Valor cota Saldo cotas
273.373,82 63.624,010861 4,296708370 1.066,632260
273.373,82 63.624,010861
4.598,83 1.066,632260 1.066,632260
SALDO ANTERIOR 276.159,96
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 273.373,82
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.812,69
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.812,69
SALDO ATUAL -= 4.598,83
Valor da Cota
28/02/2023 4,268931998
31/03/2023 4,311538660
Rentabilidade
No mês 0,9980
No ano 2,7548
Últimos 12 meses 11,0771
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentofindex.html?v=2.9.2#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 111
0/-
• o
O'‘
47V lt1 Exercício de 2023
Ficha: 60268 Conta: 6.2.02.00.1220 - BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO SUS/ 1941C/C: 001 3836-9 I 19488-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação Movimento Said*
Saki° Anterior 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Bozic)Bancário
Filtro: Período de 01/03/2023 a 31/03/2023
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/03/2023
Exercido de 2023
Banco: 001 ," 3836-9 C,rljs 19488-3
Ficha: 60268 s 16.2.02.00.1220 - BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO SUS/19488-3
Font,: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
LiTcTelelfeCena (Rosa
LUCIAHELENA ROSA ARI RI FIDO NUNES
Superintendente de C
Contador
•iestádlina'nctira CRC:0561910-8/R)
Sf:CelCan
Muriacal de Findnos
COO.: 65549
PM MANGARATIBA
Página I de 1
10/0412023, 08:26 Banco do Brasil
O Visualizar Plx agrupados
Extrato conta corrente
,
Cliente - Conta atual
-70
Agência 3836-9 Ora
Conta corrente 19488-3 RJ 330260 1N1FMSCUSTEIO SUS
Período do 03 /2023 extrato
G336100819159021009
10/04/2023 08:26:47
Lançamentos
Dt Dt. Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo balancete movimento Ag. origem
28/02/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
01/03/2023 0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 271.125.609 160.764,62 C
237 0886 12349225000137 FUNDO MUNICIPA
01/03/2023 0000 14056 632 Ordem Bancária 793.947.000.014 1.503,90 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
01/03/2023 0000 13134 250 Folha de Pagamento 28.262 12.904.32ID
01/03/2023 0000 13134 250 Folha de Pagamento 28.263 23.089,85 D
01/03/2023 0000 13134 250 Folha de Pagamento 28.264 9.025,74 D
01/03/2023 0000 13134 250 Folha de Pagamento 28.265 84.108,80 D
01/03/2023 0000 13134 250 Folha de Pagamento 28.266 46.956,50 D
01/03/2023 0000 13134 250 Folha de Pagamento 28.267 59.543,44 D
01/03/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 73.362,13 C 0,00 C
02/03/2023 0000 14175 983 TEDDevolvida 100.007 1.204,35 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
02/03/2023 0000 14175 983 TEDDevolvida 700.004 3.819,63 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
02/03/2023 0000 14175 983 TEDDevolvida 800.005 2.265,25 C
AUSENC/DiVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ
02/03/2023 0000 14056 632 Ordem Bancaria 795.494.000.007 43,38 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
02/03/2023 3836 99015 120 Transferido para Poupança 550.729.510.022.308 2.265,25 D
02/03 09:47 DOMENICA D M GUARINO
02/03/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 551.254.000.206.518 7.521,14 D
02/03 14:22 MARCIOANTONIOROSSI JR
02/03/2023 3836 99015 120 Transferido para Poupança 553.836.510.016.950 1.293,53 D
02/03 09:53 JULIANA MASELLO TAVARES
02/03/2023 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 30.201 2.265.25 D
341 4556 11121012760 DOMENICA DOMINICK
02/03/2023 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 30.202 1.204,35 D
237 0886 17036740736 JAMYLE ZERAIKAND
02/03/2023 0000 1310S 393 TEDTransttietr. Disponiv 30.203 5.157,46 D
237 1174 00928261727 AGNALDO MESQUITA
02/03/2023 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponlv 30.204 11.808.54 D
237 2163 09719646705 ANA PAULA DE OLIV
02/03/2023 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 30.205 6.048,48 D
237 0886 11630521752 ANDRE WiLLESON SI
02/03/2023 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 30.206 6.745,06 D
237 0469 84838752687 ANGELO D ALESSAND
02/03/2023 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 30.207 2.590,59 D
https://autoatendimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimentofindex.html?v=2.9.2#/template/-2Foonsultas-2F009-2.bb 1/10
10/04/2023, 08:26 Banco do Brasil
4. z
237 0886 00916388794 CLAUDIO WILSON MA t.9
02/03/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.208 2.316,89 D (*) C '
237 0886 14734135754EDSON CEZARIO DOS 1V \ 7/
02/03/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.209 2.316,89 D
237 7526 09609226795 LUCIENE DE MENEZE
02/03/2023 0000 13105 393 TED TranstEletr.Disponiv 30.210 2.121,520
237 0886 07139354723 LUIS CLAUDIOABRA
02/03/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.211 2.940,61 D
237 6690 09873792759 MOISESCAMARGODA
02/03/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.212 6.144,48 D
237 6792 06406856686RODRIGO SANTOSMA
02/03/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.213 1.921.58 D
237 0886 05449018789 VANIA MARIASOARE
02/03/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.214 514,87 D
341 4814 11737551799 MONIQUE DOS SANTO
02/03/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.215 2.674,54 D
341 4556 14569262767 DAVISSON VVILKER P
02/03/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.216 1.293,530
237 1310 06394989738 ALINEMIRANDADOS
02/03/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.217 1.293,53 D
237 0886 13241894797 ANA CAROLINA PERE
02/03/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.218 1.293,53 D
290 0001 10375529705 ANDERSON REZENDE
02/03/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.219 1.413,17 D
237 0886 12274109729 ANNA MARIA CARVAL
02/03/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.220 1.293,53 D
237 0886 16295608710 CAROLINESAMPAIO
02/03/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.221 1.293,530
237 0886 17220550731 DAIANARODRIGUES
02/03/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.222 1.519,21 0
033 3720 15313324713 DANDARAFERREIRA
02/03/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.223 1.353,350
237 0886 12616098750 DINA CELIA PEREIR
02/03/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.224 1.293,53 D
033 3720 16212815747 DOUGLASTORRES
02/03/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.225 1.293,53 D
237 0886 08373997776 ELENILDAPEREIRA
02/03/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.226 1.293.53 D
237 0886 17641492703 IGOSOARESCARIDA
02/03/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.227 1.293.530
260 0001 14699888798 KHELEN CRISTINNA
02/03/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.228 1.293,53
033 3020 1451050470s LUMA WALERIANIO o.
02/03/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.229 1.413,17 D
323 0001 11928110703 MICHEL!RODRIGUES
02/03/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.230 1.293,53 D
212 0001 01021943193 MONIZEROSA BARRO
02/03/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.231 1.293,53 D
237 0886 05561487701 RAYSSA FRANCA LIM
02/03/2023 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 30.232 1.293,53 D
237 0886 18431476702 SAMARA BORGESSOU
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?vr-2.9.2#/template/-2FconsuItas-2F009-2.bb 2/10
02/03/2023 0000 13105
02/03/2023 0000 13105
02/03/2023 0000 13105
02/03/2023 0000 13105
02/03/2023 0000 13106
02/03/2023 0000 13105
02/03/2023 0000 13105
02/03/2023 0000 13105
02/03/2023 0000 13105
02/03/2023 0000 13105
02/03/2023 0000 13105
02/03/2023 0000 13105
02/03/2023 0000 13105
02/03/2023 0000 13105
02/03/2023 0000 13105
02/03/2023 0000 13105
02/03/2023 0000 13105
02/03/2023 0000 13105
02/03/2023 0000 13105
02/03/2023 0000 13105
02/03/2023 0000 13105
02/03/2023 0000 13105
02/03/2023 0000 13105
02/03/2023 0000 13105
02/03/2023 0000 13105
02/03/2023 0000 13105
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
237 0886 97440094700 SANDRAFERREIRAS
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
237 0886 18383574754 SUELEN DASILVAV
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
237 3929 16758015769 THAYSA MARIAANDR
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
237 0886 06574679796 THAYSSACRISTINA
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
077 0001 17006146739 YASMINESOARESGU
393 TED TranstEletr.Disponiv
104 0909 18230014752 FRANCIELLE OLIVE!
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
237 2751 05144984711 VALESCAANTUNES M
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
336 0001 08026749766 ANDREA DOSSANTOS
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
237 1700 16279729788 CAMILAAGUIAR MAC
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
323 0001 14563625779CAMILAJOSEFERRE
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
341 4814 15586483726 DEBORA EVELYN ALV
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
341 4814 13232273777 DIRCE DOESPIRITO
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
237 3738 02318671745 DULCILENEBARBOSA
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
237 0886 09006200727 ELAINEGOMESDO N
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
237 0886 13479004709 EUSABARRETODE
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
341 9162 17282782792 FLAVIARODRIGUES
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
237 0886 12591176779 IVANICE DOS SANTO
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
237 1542 10274362775 JOSEEDUARDOTARD
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
260 0001 13724554770 LAIS CHRISTINY DO
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
237 1310 19838027782 MARIA EDUARDA VAL
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
260 0001 17144811746 MARIZASILVADE M
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
336 0001 08856595702 MICHELLENUNESME
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
237 1852 13845859741 NINA ROCHAZENHA
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
237 3431 14204612733 RAPHAELASARMENTO
393 TED Transf.Eletr.Disponiv
30.233 1.293,53 D
30.234 1.255,53 D
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Raz5o Bancário
Filtro: Período de 01/03/2023 a 31/03/2023
Exercício de 2023
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
31(0312023 DEPOSITO
Movimento Saldo
0,00
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Lançamento: 00000894/2023 - Receita: 060187/2023 (Recetemento de receita)
r_j\MAt,c¡
Ficha: 62953 Conta: 6.2.02.00.1453 -FMS- FNSCONVENENTE IC/C: 001 I 3836-9 I 17641-9 - FMS - FNSCONVENENTE
Fonte de Recurso: 16010000 - TRANSFERtNCLAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.2124 -Investimento-Implant.deAções e Serv.de Saúde
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
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GeoSIAP - PM MANGARATIEIA Pagina 1
cl\MAI:4
tSTAÕ
SA. 6
o
led IN.-,
• s/,' :
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2023
Conciliação Bancaria em 31/03/2023
Banco: 001 Auz..r ,... d. 3836-9 i;rild: 17641-9
Ficha: 62953 6.2.02.00.1453 - FMS - ENSCONVENENTE
Fonte de recurso: 16010000- TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURS(.1.A.:: 1300.2124 - Investirnento-Implant
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de Acoes e Serv.de Saúde
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(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
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Saldo do extrato bancário na data
0,00
LUCIA HE ENA ROSA
1.,u.,:ta via -(Kosa
Supennlendente de (.,e0c, ineiveva
SecielorC Murilcical de Finanças
cód.: 65549
PM MANGARATIBA
PagIna 1 de I
Agência
Conta corrente
Periodo do
extrato
Extrato conta corrente
3836-9
17641-9FMSMANGARA-FNSCONVENENTE
Mês atual
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O VisualIzar Pix agrupados
Cliente - Conta atual
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Lançamentos
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Saldo 3.540.25 C
Juros * 0,00
Data de Debito de Juros 31/03/2023
OF*
Data de Debito de IOF
Saldo de fundos de investimento
0,00
03/04/2023
BB RF CP Automático 3.540,25
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por. J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.html7v=2.8.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/1
Ficha: 62954 Conta: 6.2.11.03.1423 -FMS- FNSCONVENENTE - Investimento IC/C: 001 i 3836-9 17641-9 -FMS- FNSCONVENENTE
Data Document*Docto. Especnicaçáo Movimento Saldo
Saldo Anterior
17/03/2023 PAGAMENTO LEMAN MEDICAMENTOS E CIA LIDA (40.600.76010001-54)
Lançamento: 00000934/2023 - Pagamento: 000467/2023 (Pagamento)
68.845,75
-22.668,22 46.157,53
Fonte de Recurso: 16010000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicaciio: 300.2124 - Investimento-Implant.deAgiies e Serv.de Saúde
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicacaes Financeiras de Uquidez Imediata - Uso Geral (F)
TAD0
S
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Razão Bancário
Exercício de 2023
Filtro: Period() de 01/03/2023 a 31/03/2023
31/03/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001063/2023- Movimento Bancario: 000015/2023 (Transferência bancaria)
179,52 46.337,05
Total dos Depósitos: 179,52 Total das Retiradas: 22.688,22
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Pagina 1
Exercicio de 2023
.•(.1• N /tear
?Ytef.)NNitt
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
62954 Cc.;
Fonte de mcur.,,, 16010000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSCI..:. 300.2124 - Investirnento-Iinplant.deAções e Serv.de Saúde,
Ficha Data PendênciaDodo N° Comp. Data Citrnp.,Hisbbrico Valor
ns,a ado pago
42.796,80
42.796,80
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
62954 28/02/2023 00032361
Conciliação Bancaria em 31/03/2023
Banco: 001 Ag&icia 3836-9 17641-9
Ficha. 6.2.11.03.1423 - EMS - FAISCONVENENTE -Investimento
LUCIAFIFizwA frn f.ucteita •Rosa
Superintendente de Gestão F inánceira
Seuetárie Muricical de Pinanças
Cód.: 65549
—
ARDRIC.ARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/RJ
PM MANGARATIBA
Pagina 1 de
Saidada contabilidade na data 46.337,05
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
42.796,80
Saldo do extrato bancário na data 3.540,25
Relação dos movimentosAimOãneinitriii,
SALDO ANTERIOR 26.048,95 6.101.982237
RESGATE 26.195,78 6.101,982237 4,292995191
Aplicação 24/01/2017 26.195,78 6.101,982237
SALDO ATUAL 0,00
28/02/2023
17/03/2023
31/03/2023
Resumo do mês
10/04/2023, 08:09 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
CAM.4
EST/11165'4N
S
G331100748069968015
10/04/2023 08:09:04
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
17641-9 FMS MANGARA-FNSCONVENENTE
MARCO/2023
Lvd
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histiirico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
SALDO ANTERIOR 26.048,95
APLICAÇÕES (+) 0.00
RESGATES (-) 26.195,78
RENDIMENTO BRUTO (+) 146,83
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 146,83
SALDO ATUAL = 0,00
Valor da Cota
28/02/2023 4,268931998
31/03/2023 4,311538660
Rentabilidade
No mês 0,9980
No ano 2,7548
Últimos 12 meses 11,0771
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRFrej. Comp.
28/02/2023 SALDO ANTERIOR 0,00
17/03/2023 APLICAÇÃO 26.195,78
21/03/2023 RESGATE 22.688,22
Aplicação 17/03/2023 22.688,22
31/03/2023 SALDO ATUAL 3.540,25
Resumo do mês
Valor 1OF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
23.101,325561 1,133951380 23.101,325561
19.991,883628 1,134871552 3.109,441933
19.991,883628
3.109,441933 3.109,441933
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 26.195,78
RESGATES (-) 22.688,22
RENDIMENTO BRUTO (+) 32,69
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 32,69
SALDO ATUAL = 3.540,26
Valor da Cota
28/02/2023 1,128006396
31/03/2023 1,138547024
Rentabilidade
No mês 0,9344
No ano 2,5762
Últimos 12 meses 10,3252
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.9.2#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/2
•
j1..MAk,4
'76.\
S
I
.16
ANT "A
IfVDIVVV
Filtro: Período de 01/03/2023 a 31/03/2023
Ficha: 62955 Conte: 6.2.02.00.1454 - Caixa Econ.--Estrut.Rede 5erv.Atenção136s..11C/C: 104I887-0 I 624009-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Aplicação: STN.1002 - Identificag5o das despesascorna93es e serviços púbicos de
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Docto. EspecifIcação
Saldo Anterior
Movimento Said*
0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Pagina 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAC/DE DE MANGAFtATIBA
Razão Bancário
Exerckle de 2023
friAl 10' Exercido de 2023
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/RJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/03/2023
Banco: 104 Ac-/Cr...,1 887-0 rt .1 624009-0
Ficha: 62955 6.2.02.00.1454 - Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atencao BasSaÚde Aphc
Fonte de mr.tr,,,, 15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência deImp( ISTN.1002 - Men:if:car:So das despesascornaches e serviços p
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Y\A
LUÇIA W)<:70.\ .‘ •
Supenniender‘te
rcigtesl'ao
S,ec...etarz Mtir;coal
inarigas
C6c1.: 65549
PM MANGARATI8A
Pagna 1 de
GovConta Caixa
°it GOVCONTACAIXA
887600009
0887/006/00624009-0
FMS MANGARATIBA FNSCONVEN ENTE
31/03/2023. 16:17
CAIXA
Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período: de: 01/03/2023 até: 30/03/2023
Data Mov Nr. Doc. Histórico Valor (R$) Said° (R$)
01/03/2023 SALDO TOTAL 0,00
02/03/2023 SALDO TOTAL 0,00
03/03/2023 SALDO TOTAL 0,00
06/03/2023 SALDO TOTAL 0,00
07/03/2023 SALDO TOTAL 0,00
08/03/2023 SALDO TOTAL 0,00
09/03/2023 SALDO TOTAL 0,00
10/03/2023 SALDO TOTAL 0,00
13/03/2023 SALDO TOTAL 0,00
14/03/2023 SALDO TOTAL 0,00
15/03/2023 SALDO TOTAL 0,00
16/03/2023 SALDO TOTAL 0,00
17/03/2023 SALDO TOTAL 0,00
20/03/2023 SALDO TOTAL 0,00
21/03/2023 SALDO TOTAL 0,00
22/03/2023 295235 RESGATE 130.918,90C 130.918,90C
22/03/2023 116542 ENVIOTED 77.222,00D 53.696,90C
22/03/2023 117988 ENVIOTED 53.696,90D 0,00
22/03/2023 SALDO TOTAL 0,00
23/03/2023 SALDO TOTAL 0,00
24/03/2023 SALDO TOTAL 0,00
27/03/2023 SALDO TOTAL 0,00
28/03/2023 SALDO TOTAL 0,00
29/03/2023 SALDO TOTAL 0,00
30/03/2023 SALDO FINAL 0,00
O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
,JAPRt F F CHAR
https://govconta.cabca.gov.br/sigoviextrato/conta_individual/imprimindo/nomeForm=extratoContaindividualForrn&obtv=null
1/1
Ficha: 51547 Conta: 6.2.02.00.1208 - Caixa Econ.-Estrut.Unid.AterKdo Espec.em S C/C: 104I 887-0 I 624010-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA-0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicaçfio: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
30 • N911/Hini Exercicio de 2023
Filtro: Período de 01/03/2023 a 31/03/2023
Data Documento Docto. Especificac5o
Saldo Anterior
Movimento Saldo
0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA P;rigina
Banco: 104
Ficha: 51547
Fonte
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 31/03/2023
AaCT 887-0 t..1: 624010-3
Conte: 6.2.02.00.1208 - Caixa Econ.-Estrut.Umd.Atencao Espec.em Saúde
15000000 - RECURSOS NO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Fill 1 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
LUCIA
£_, i a
A Rosr,
kta. `.K9S41,
SuperiniendeTtte de ClestáoA inanceira
S,euetaric Moriciral e ;inanyes
C6(1.: 65549
ART RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/FU
PM MANGARATIBA
FFCHAR
31/03/2023, 16:17 GovConta Caixa
CAIXA
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
GOVCONTA CAIXA
887600009
0887/006/00624010-3
Nome:
Período: de: 01/03/2023
PLANEJA SUS
até: 30/03/2023
Data Mov rtir, — —oc. n Histórico Valor (R$) Saldo (RI;
01/03/2023 SALDO TOTAL 0,00
02/03/2023 SALDO TOTAL 0,00
03/03/2023 SALDO TOTAL 0,00
06/03/2023 SALDO TOTAL 0,00
07/03/2023 SALDO TOTAL 0,00
08/03/2023 SALDO TOTAL 0,00
09/03/2023 SALDO TOTAL 0,00
10/03/2023 SALDO TOTAL 0,00
13/03/2023 SALDO TOTAL 0,00
14/03/2023 SALDO TOTAL 0,00
15/03/2023 SALDO TOTAL 0,00
16/03/2023 SALDO TOTAL 0,00
17/03/2023 SALDO TOTAL 0,00
20/03/2023 SALDO TOTAL 0,00
21/03/2023 SALDO TOTAL 0,00
22/03/2023 295236 RESGATE 47.435,28C 47.435,28C
22/03/2023 117496 ENVIOTED 23.570,10D ' 23.865,18C
22/03/2023 221729 ENVIO TEV 23,865,18D 0,00
22/03/2023 SALDO TOTAL 0,00
23/03/2023 SALDO TOTAL 0,00
24/03/2023 451567 RESGATE 79.522,90C 79.522,90C
24/03/2023 112731 ENVIOTED 79.522,90D 0,00
24/03/2023 SALDO TOTAL 0,00
27/03/2023 SALDO TOTAL 0,00
28/03/2023 SALDO TOTAL 0,00
29/03/2023 SALDO TOTAL 0,00
30/03/2023 SALDO FINAL 0,00
O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado,
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta
individuainmprimindo?nomeForm=extratoContaindividualForm&obtv=null