MUNICIPAL DE MANGARATIBA
41/4c) Egg$10420m23
BALANcEutitaatitureunon A 03/2023
TARIA
0,00
0,00
0,00
0,00
PRESIDENTE
VEREADOR RE
C.P.F. 1157815 792
3).083.105t40
Emissão: 25/04/2023 - 13:19 Página: 001
1.843.423,07
TOTAL 1.239.6 2,33
I - ORÇAMENTÁRIA
(-) DEDUÇÕES
TOTAL
II - EXTRAORQAMENTARIA
TRANSF AO LEGISLATIVO - PREFEI 1.607.263,93
IRRF 109.853,13
INSS 49.998,89
PREVI 38.230,70
PENSA0 ALIMENTÍCIA 2.094,31
VALE TRANSPORTE 728,39
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICAFED 1.033,71
PLANO DE SAUDE UNIMED 23.462,10
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 415,41
SALARIO MATERNIDADE INSS 10.000,00
TERMO DE COMPOSIÇÃO 342,50
TOTAL
III- SALDO DO MÊS ANTERIOR
DISPONÍVEL
CAIXA 0,00
BANCOS - C/ MOVIMENTO 1.239.682,33
TOTAL GERAL
DESPESAS
CÂMARA MUNICIPAL
TOTAL
II - EXTRAORQAMENTARIA
1.894.518,42
1.894.518,42
IRRF 106.153,71
INSS 224.612,67
PREVI 38.526,60
PENSAO ALIMENTÍCIA 2.094,31
VALE TRANSPORTE 1.456,78
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICAFED 1.033,71
PLANO DE SAUDE UNIMED 22.171,89
SISPMUN 415,41
SALARIO MATERNIDADE INSS 5.000,00
TERMO DE COMPOSIÇÃO • 342,50
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 20 264.561,25
TOTAL 666.368,83
III- SALDO PARA 0 MÊS SEGUINTE
DISPONÍVEL
CAIXA 0,00
BANCOS - C/ MOVIMENTO 522.218,15
TOTAL 522.218,15
TOTAL GERAL 3.083.105,40
(0,00)
RECEITAS
Af4sio Jog Dimas Cruz
OhmtordeContabMdade
CPF:524.50777-53
CRC: 68693.02
Men: 00
i1
1111111111r CONTADORIlig
—
DIRETOR D' : ISM DOCONTROLEITERNO
ALOYSIO JOSEDANTASDA CRUZ FLAVIOCARVALHOVASCONCELLOS
C.P.F. 52450724753 C.P.F. 81067780700
C.R.C.
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
Emissão: 25/04/2023 - 13:20
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
Anexo 13 - Balanco Financeiro Por Fonte
Periodo: 01/01/2023 A 31/03/2023
Página: 001 WWI"
40://4'‘' ocr A 1.017
/ CD
o %.)
ESPECIFICAÇÃO
PRESIDENTE
VEREADOR RENATOJOSEP •ERP
C.P.F. 115.781.597-92
Ingressos
I Exercicio I Exercicio I
I Atual I Anterior I
Dispêndios
ESPECIFICAÇÃO
0,00 Despesa Orcamentaria (VI)
0,00 Ordinária
0,00 Vinculada
17.541.288,06 Transferencias Financeiras Concedid s (VII)
17.541.288,06 Transf. Concedidas para a Execuga Orgame tária
0,00 Transf. Con. Independ. de ExecugA OrgamenAria
0,00 Transf. Con. para Aportes de Recu sos p/ o RPPS
0,00 Transf. Con. para Aportes de Recu sos p/ o GPS
2.801.334,68 Pagamentos Extra-Orcamentarios (VII )
0,00 Pagamentos de Restos a Pagar Não rocessados
264.561,25 Pagamentos de Restos a Pagar Proc ssados
2.536.773,43 Depósitos Restituiveis e Valores inculados
0,00 Outros Pagamentos Extraorgamentár os
90.374,33 Saldo para o Exercicio Seguinte )IX1
90.374,33 Caixa e Equivalentes de Caixa
OSe pe,
pósitos Restituiveis e Valores tanculados
1% ...919:140415A-g1"-YX) = (V VII + VIII + IX)
ae tonfabilidade
CPF: 524.507.247-53 A
CRC: 68693.02
Matr.: 0020
Receita Orcamentaria (I)
Ordinária
Vinculada
Transferencias Financeiras Recebidas (II)
Transf. Recebidas para a ExecIção Orçamentária
Transf. Rec. Independ. de Execução Orçamentária
Transf. Rec. para Aportes de Recursos p/ o RPPS
Transf. Rec. para Aportes de Recursos p/ o RGPS
Recebimentos Extra-Orcamentarios (III)
Inscrição de Restos a PagarNipProcessados
Inscrição de Restos a Pagar Pancessados
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados
.Outros Recebimentos Extraorçanentários
Saldo do Exercício Anterior (IV)
Caixa eEquivalent de Caixa
Depósitos Restitui s e ores Vinculados
Total (V) = (I + II
0,00
0,00
0,00
4.821.791,79
4.821.791,79
0,00
0,00
0,00
2.017.182,12
1.185.989,88
154.170,23
677.022,01
0,00
395.502,79
395.502,79
0,00
7.234.476,70
CONTADOR
ALOYSIOJOSEDANTAS DA CRUZ
C.P.F. 524.507.247-53
Exercicio ! Exercicio
Atual I Anterior
I
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 2.542,86
0,00 2.542,86
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
854.909,09 2.496.206,22
0,00 90.374,33
264.561,25 0,00
590.347,84 2.405.831,89
0,00 0,00
522.218,15 395.502,79
522.218,15 395.502,79
0,00 0,00
1377.127,24 2.894.251,87
DIRE ORDA v Ao D CONTROLE INTERNO
FLAVOCARLHO VASC NCELLOS
C.P.F. 81 77 8 -.0
SH3 Sistemas Us
Emiss4o: 25/04/2023 - 13:21 Página: 001
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/03/2023 A 31/03/2023
I I I I I I
I CÓDIGO I DESCRIÇÃO I SALDO INICIAL I DÉBITO I CRÉDITO I SALDO FINAL
I I I I I I
1.0.0.0.0.00.00 ATIVO 2.371.284,88 2.849.676,81 3.650.420,41 1.570.541,28
1.1.0.0.0.00.00 ATIVO CIMULANTE 1.239.682,33 2.848.466,47 3.577.389,44 510.759,36
1.1.1.0.0.00.00 CAIXA EEQUIVALENTES DE CAIXA 1.239.682,33 2.848.466,47 3.565.930,65 522.218,15
1.1.1.1.0.00.00 CAIXÁE EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 1.239.682,33 2.848.466,47 3.565.930,65 522.218,15
1.1.1.1.1.00.00 CARA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 1.239.682,33 2.848.466,47 3.565.930,65 522.218,15
1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 1.239.682,33 2.848.466,47 3.565.930,65 522.218,15
1.1.5.0.0.00.00 ESTOQUE 0,00 0,00 11.458,79 (11.458,79)
1.1.5.6.0.00.00 ALMOXIRIFADO 0,00 0,00 11.458,79 (11.458,79)
1.1.5.6.1.00.00 ALNOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 11.458,79 (11.458,79)
1.1.5.6.1.07.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,00 11.458,79 (11.458,79)
1.2.0.0.0.00.00 ATIVO NÃOCIRCULANTE 1.131.602,55 1.210,34 73.030,97 1.059.781,92
1.2.3.0.0.00.00 IMOBILIZADO 1.131.602,55 1.210,34 73.030,97 1.059.781,92
1.2.3.1.0.00.00 BENS HOVEIS 1.232.900,12 0,00 23.016,00 1.209.884,12
1.2.3.1.1.00.00 BEM MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 1.232.900,12 0,00 23.016,00 1.209.884,12
1.2.3.1.1.02.00 ENSDE INFORMÁTICA 181.717,78 0,00 7.912,00 173.805,78
1.2.3.1.1.02.02 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INP-RMAÇÃO 181.717,78 0,00 7.912,00 173.805,78
1.2.3.1.1.03.00 MWEIS E UTENSÍLIOS 104.061,34 0,00 8.662,00 95.399,34
1.2%3.1.1.03.01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 104.061,34 0,00 8.662,00 95.399,34
1.2.3.1.1.04.00 ARTERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 705,15 0,00 0,00 705,15
1.2.3.1.1.04.02 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS 705,15 0,00 0,00 705,15
1.2.3.1.1.99.00 DEMAIS BENS MOVEIS
1/'
946.415,85 0,00 6.442,00 939.973,85
1.2.3.1.1.99.99 OUTROS BENS MÓVEIS 946.415,85 0,00 6.442,00 939.973,85
1.2.3.2.0.00.00 BENS:MOVE'S 124.788,90 0,00 0,00 124.788,90
1.2.3.2.1.00.00 BEM IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 124.788,90 0,00 0,00 124.788,90
1.2.3.2.1.01.00 ENSDE USO ESPECIAL 62.419,68 0,00 0,00 62.419,68
1.2.3.2.1.01.98 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 62.419,68 0,00 0,00 62.419,68
1.2.3.2.1.04.00 ENSDOMINICAIS 62.369,22 0,00 0,00 62.369,22
1.2.3.2.1.04.99 OUTROS BENS DOMINICAIS 62.369,22 0,00 0,00 62.369,22
1.2.3.8.0.00.00 (-) DNSECIAÇAO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS (226.086,47) 1.210,34 7.089,97 (231.966,10)
1.2.3.8.1.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO (226.086,47) 1.210,34 7.089,97 (231.966,10)
1.2.3.8.1.01.00 () DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS (207.638,09) 1.210,34 6.670,06 (213.097,81)
1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR (33.826,41) 158,29 1.848,74 (35.516,86)
1.2.3.8.1.01.02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (161.090,50) 649,30 4.561,18 (165.002,38)
1.2.3.8.1.01.03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS (12.660,52) 402,75 250,03 (12.507,80)
(.2.3.8.1.01.04 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C (60,66) 0,00 10,11 (70,77)
1.2.3.8.1.02.00 e) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (18.448,38) 0,00 419,91 (18.868,29)
1.2.3.8.1.02.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (2.003,02) 0,06 0,00 (2.003,02)
1.2.3.8.1.02.99 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS (16.445,36) 0,00 419,91 (16.865,27)
1.2.3.9.0.00.00 (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO 0,00 0,00 42.925,00 (42.925,00)
1.2.3.9.1.00.00 (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 42.925,00 (42.925,00)
1.2.3.9.1.01.00 e) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS 0,00 0,00 42.925,00 (42.925,00)
1.2.3.9.1.01.01 (-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS 0,00 . 0,00 42.925,00 (42.925,00)
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E ETRIMONIO LIQUIDO 2.134.101,17 2.566.090,26 1.949.610,78 1.517.621,69
2.1.0.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE 988.265,42 2.566.090,26 1.949.610,78 371.785,94
2.1.1.0.0.00.00 OBRIGAÇOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ 505.396,27 1.485.636,44 1.127.718,31 147.478,14
2.1.1.1.0.00.00 PESSOAL A PAGAR 0,00 979.337,11 985.335,13 5.998,02
2.1.1.1.1.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 0,00 979.337,11 985.335,13 5.998,02
2.1.1.1.1.01.00 PESSOAL A PAGAR 0,00 979.337,11 985.335,13 5.998,02
2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 0,00 979.337,11 985.335,13 5.998,02
2.1.1.4.0.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 505.396,27 506.299,33 142.383,18 141.480,12
2.1.1.4.2.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS 240.835,02 241.738,08 142.383,18 141.480,12
SH3Sistemas Us
• 1P
KW` <0°
Emissao: 25/04/2023 - 13:21 Pagina: 002
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
C6DIGO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/03/2023 A 31/03/2023
I I
DESCRIÇÃO i SALDO INICIAL I
I
DEBITO !
I I
CREDITO I SALDO FINAL I
2.1.1.4.2.01.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) 240.835,02 241.738,08 142.383,18 141.480,12
2.1.1.4.3.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTEROFSS - UNIÃO 264.561,25 264.561,25 0,00 0,00
2.1.1.4.3.01.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 264.561,25 264.561,25 0,00 0,00
2.1.1.4.3.01.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 264.561,25 264.561,25 0,00 0,00
2.1.3.0.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 29.500,00 404.784,13 375.976,22 692,09
2.1.3.1.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 29.500,00 404.784,13 375.976,22 692,09
2.1.3.1.1.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 29.500,00 404.784,13 375.976,22 692,09
2.1.3.1.1.01.00 FORNECEDORES NACIONAIS 29.500,00 404.784,13 375.976,22 692,09
2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR 29.500,00 404.784,13 375.976,22 692,09
2.1.8.0.0.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 453.369,15 675.669,69 445.916,25 223.615,71
2.1.8.8.0.00.00 VALOFES RESTITUÍVEIS 383.264,15 401.807,58 236.159,14 217.615,71
2.1.8.8.1.00.00 VA1ORES RESTITUfVEIS - CONSOLIDAÇÃO 383.264,15 401.807,58 236.159,14 217.615,71
2.1.8.8.1.01.00 CONSIGNAÇÕES 378.402,71 363.280,98 197.928,44 213.050,17
2.1.8.8.1.01.10 PENSAO ALIMENTÍCIA 0,00 2.094,31 2.094,31 0,00
2.1.8.8.1.01.11 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA 22.171,89 22.171,89 23.462,10 23.462,10
2.1.8.9.1.01.13 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 6.208,54 0,00 415,41 6.623.95
2.1.8.8.1.01.15 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 1.033,71 1.033,71 0,00
2.1.8.8.1.01.16 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 1.456,78 1.456,78 728,39 728,39
2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 348.565,50 336.524,29 170.194,52 182.235,73
2.1.8.8.1.04.00 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS 4.861,44 38.526,60 38.230,70 4.565,54
2.1.8.8.1.04.99 OUTROS DEPÓSITOS 4.861,44 38.526,60 38.230,70 4.565,54
2.1.8.9.0.00.00
21/'''''' OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 70.105,00 273.862,11 209.757,11 6.000,00
2.1.8.9.1.00.00 OUMAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 70.105,00 273.862,11 209.757,11 6.000,00
2.1.8.9.1.01.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 70.105,00 191.310,00 121.205,00 0,00
2.1.8.9.1.01.01 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES 70.105,00 191.310,00 121.205,00 0,00
2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR 0,00 3.422,52 9.422,51 6.000,00
2.1.8.9.1.98.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00 79.129,60 79.129,60 0,00
2.3.0.0.0.00.00 PATRIMÓNIO LIQUIDO 1.145.835,75 0,00 0,00 1.145.835,75
2.3.7.0.0.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS 1.145.835,75 0,00 0,00 1.145.835,75
2.3.7.1.0.00.00 SUPERAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS 1.145.835,75 0,00 0,00 1.145.835,75
2.3.7.1.1.00.00 SUMRAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO (123.301.911,12) 0,00 0,00 (123.301.911,12)
2.3.7.1.1.01.00 SUPERAVITS OUDEFICITSDO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.7.1.1.02.00 SUPERAVITS OUDEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES (123.301.911,12) 0,00 0,00 (123.301.911,12)
2.3.7.1.2.00.00 SUPERAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 129.150.719,12 0,00 0,00 129.150.719,12
2.3.7.1.2.01.00 SUPERAVITS OUDEFICITS DO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.7.1.2.02.00 SUPERAVITS OUDEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 129.150.719,12 0,00 0,00 129.150.719,12
2.3.7.1.3.00.00 SUPERÁVITS OUDEFICITS ACUMULADOS -INTEROFS., - UNIÃO (4.369.192,45) 0,00 0,00 (4.369.192,45)
2.3.7.1.3.01.00 SUPERAVITS OUDEFICITS DO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.7.1.3.02.00 SUPERAVITS OUDEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES (4.369.192,45) 0,00 0,00 (4.369.192,45)
2.3.7.1.4.00.00 SUPERAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS -INTEROFSS - ESTADO (78.357,86) 0,00 0,00 (78.357,86)
2.3.7.1.4.02.00 SUPERAVITS OUDEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES (78.357,86) 0,00 0,00 (78.357,86)
2.3.7.1.5.00.00. SUPERAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS -INTEROFSS - MUNICÍPIO (255.421,94). 0,00 0,00 (255.421,94)
2.3.7.1.5.02.00 SUPERAVITS OUDEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES (255.421,94) 0,00 0,00 (255.421,94)
3.0.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO PaRIMONIAL DIMINUTIVA 2.977.344,15 1.796.731,06 5.203,01 4.768.872,20
3.1.0.0.0.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 2.417.554,90 1.248.923,31 5.203,01 3.661.275,20
3.1.1.0.0.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 1.951.832,07 985.335,13 4.300,00 2.932.867,20
3.1.1.2.0.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS 1.951.832,07 985.335,13 4.300,00 2.932.867,20
3.1.1.2.1.00.00 RENUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 1.951.832,07 985.335,13 4.300,00 2.932.867,20
3.1.1.2.1.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 1.951.832,07 985.335,13 4.300,00 2.932.867,20
3.1.1.2.1.01.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 1.951.832,07 985.335,13 4.300,00 2.932.867,20
3.1.2.0.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS 279.802,83 142.383,18 903,01 421.283,00
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CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
CÓDIGO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/03/2023 à 31/03/2023
DESCRIÇÃO I SALDO INICIAL DEBITO I CREDITO I SALDO FINAL
3.1.2.1.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 279.802,83 142.383,18 903,01 421.283,00
3.1.2.1.2.00.00 EMARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS 279.802,83 142.383,18 903,01 421.283,00
3.1.2.1.2.01.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA 0 RPPS 279.802,83 142.383,18 903,01 421.283,00
3.1.3.0.0.00.00 BENEFtIOS A PESSOAL 185.920,00 121.205,00 0,00 307.125,00
3.1.3.2.0.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS 185.920,00 121.205,00 0,00 307.125,00
3.1.3.2.1.00.00 BEREFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO 185.920,00 121.205,00 0,00 307.125,00
3.1.3.2.1.01.00 ILUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 185.920,00 121.205,00 0,00 307.125,00
3.3.0.0.0.00.00 USO DEENS,SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 353.516,60 277.736,72 0,00 631.253,32
3.3.1.0.0.00.00 USO DEMATERIAL DE CONSUMO 0,00 11.458,79 0,00 11.458,79
3.3.1.1.0.00.00 CONSUMO DE MATERIAL 0,00 11.458,79 0,00 11.458,79
3.3.1.1.1.00.00 COMSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 0,00 11.458,79 0,00 11.458,79
3.3.1.1.1.16.00 /ATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 11.458,79 0,00 11.458,79
3.3.2.0.0.00.00 SERVIÇOS 339.283,40 259.187,96 0,00 598.471,36
3.3.2.1.0.00.00 DIÁRIAS 0,00 9.422,51 0,00 9.422,51
3.3.2.1.1.00.00 DIARIAS - CONSOLIDAÇÃO 0,00 9.422,51 0,00 9.422,51
3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CI,IL 0,00 9.422,51 0,00 9.422,51
3.3.2.2.0.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF 3.450,00 6.800,00 0,00 10.250,00
3.3.2.2.1.00.00 SEWIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 3.450,00 6.800,00 0,00 10.250,00
3.3.2.2.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA 3.450,00 6.800,00 0,00 10.250,00
3.3.2.3.0.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 335.833,40 242.965,45 0,00 578.798,85
3.3.2.3.1.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 335.833,40 242.965,45 0,00 578.798,85
3.3.2.3.1.04.00 COMUNICAÇÃO 331,63 1.938,35 0,00 2.269,98
3.3.2.3.1.08.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS. 1.590,61 12.245,27 0,00 13.835,88
3.3.2.3.1.32.00 SERVIÇOS BANCARIOS 98,05 414,50 0,00 512,55
3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 333.813,11 228.367,33 0,00 562.180,44
3.3.3.0.0.00.00 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 14.233,20 7.089,97 0,00 21.323,17
3.3.3.1.0.00.00 DEPRECIAÇÃO 14.233,20 7.089,9, 0,00 21.323,17
3.3.3.1.1.00.00 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 14.233,20 7.089,97 0,00 21.323,17
3.3.3.1.1.01.00 MPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO 14.233,20 7.089,97 0,00 21.323,17
3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS 13.393,38 6.670,06 0,00 20.063,44
3.3.3.1.1.01.02 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 839,82 419,91 0,00 1.259,73
3.6.0.0.0.00.00 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 0,00 64.730,66 0,00 64.730,66
3.6.1.0.0.00.00 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS 0,00 42.925,00 0,00 42.925,00
3.6.1.1.0.00.00 REAVAIIKAO DE IMOBILIZADO 0,00 42.925,00 0,00 42.925,00
3.6.1.1.1.00.00 REA/ALI/1.a° DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 42.925,00 0,00 42.925,00
3.6.1.1.1.01.00 REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 42.925,00 0,00 42.925,00
3.6.1.1.1.01.08 REAVALIAÇÃO DE BENS MOVEIS EM ALMOLARIFADO 0,00 42.925,00 0,00 42.925,00
3.6.3.0.0.00.00 PERDAS INVOLUNTÁRIAS 0,00 21.805,66 0,00 21.805,66
3.6.3.1.0.00.00 PERMSINVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO 0,00 21.805,66 0,00 21.805,66
3.6.3.1.1.00.00 PERMSINVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 21.805,66 0,00 21.805,66
3.6.3.1.1.01.00 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS 0,00 21.805,66 0,00 21.805,66
3.6.3.1.1.01.99 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS . 0,00 21.805,66 0,00 21.805,66
3.9.0.0.0.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 206.272,65 205.340,37 0,00 411.613,02
3.9.9.0.0.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 206.272,65 205.340,37 0,00 411.613,02
3.9.9.6.0.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 206.272,65 126.210,77 0,00 332.483,42
3.9.9.6.1.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO 206.272,65 126.210,77 0,00 332.483,42
3.9.9.9.0.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 0,00 79.129,60 0,00 79.129,60
3.9.9.9.1.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSO 0,00 79.129,60 0,00 79.129,60
4.0.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO PAIRIMONIAL AUMENTATIVA 3.214.527,86 0,00 1.607.263,93 4.821.791,79
4.5.0.0.0.00.00 TRANSFERECIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 3.214.527,86 0,00 1.607.263,93 4.821.791,79
4.5.1.0.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 3.214.527,86 0,00 1.607.263,93 4.821.791,79
Emissao: 25/04/2023 - 13:21 Pagina: 003
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Emissão: 25/04/2023
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- 13:21
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/03/2023 A 31/03/2023
DESCRIÇÃO I SALMI)INICIAL I DÉBITO I CRÉDITO
Página: 004
I SALDO FINAL
4.5.1.1.0.00 .00 TRANMERÉNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA 3.214.527,86 0,00 1.607.263,93 4.821.791,79
4.5.1.1.2.00 .00 TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS 3.214.527,86 0,00 1.607.263,93 4.821.791,79
4.5.1.1.2.02 .00 REPASSE RECEBIDO 3.214.527,86 0,00 1.607.263,93 4.821.791,79
5.0.0.0.0.00 .00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 65.805.849,31 7.240.000,00 7.240.000,00 65.805.849,31
5.1.0.0.0.00 .00 PLANEJAMENTO APROVADO 41.541.288,06 1.810.000,00 1.810.000,00 41.541.288,06
5.1.1.0.0.00 .00 PPA - APROVADO 41.541.288,06 1.810.000,00 1.810.000,00 41.541.288,06
5.1.1.1.0.00 .00 APROVAÇÃO INICIAL DO PPA 16.000.000,00 0,00 0,00 16.000.000,00
5.1.1.2.0.00 .00 REVISÃO DO PPA 25.541.288,06 1.810.000,00 1.810.000,00 25.541.288,06
5.2.0.0.0.00 .00 ORÇAMENTO APROVADO 24.000.000,00 5.430.000,00 5.430.000,00 24.000.000,00
5.2.1.0.0.00 .00 PREVISAO DA RECEITA 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.1.1.0.00 .00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.1.1.1.00 .00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.2.0.0.00 .00 PUCKA()DA DESPESA 24.000.000,00 5.430.000,00 5.430.000,00 24.000.000,00
5.2.2.1.0.00 .00 DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 24.000.000,00 5.430.000,00 5.430.000,00 24.000.000,00
5.2.2.1.1.00 .00 DOTKPAO INICIAL 24.000.000,00 0,00 0,00 24.000.000,00
5.2.2.1.1.01 .00 CRÉDITO INICIAL 24.000.000,00 0,00 0,00 24.000.000,00
5.2.2.1.2.00 .00 DO/AÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO 1.850.000,00 1.810.000,00 0,00 3.660.000,00
5.2.2.1.2.01 .00 0.ÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR 1.850.000,00 1.810.000,00 0,00 3.660.000,00
5.2.2.1.3.00 .00 DOAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0,00 3.620.000,00 3.620.000,00 0,00
5.2.2.1.3.03 .00 INULAVA0 DE DOTAÇÃO 0,00 1.810.000,00 1.810.000,00 0,00
5.2.2.1.3.99 .00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0,00 1.810.000,00 1.810.000,00 0,00
5.2.2.1.9.00 .00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO (1.850.000,00) 0,00 1.810.000,00 (3.660.000,00)
5.2.2.1.9.04 .00 fr) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES (1.850.000,00) 0,00 1.810.000,00 (3.660.000,00)
5.3.0.0.0.00 .00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 264.561,25 0,00 0,00 264.561,25
5.3.2.0.0.00 .00 INSCRIÇÃO DERPPROCESSADOS 264.561,25 0,00 0,00 264.561,25
5.3.2.1.0.00 .00 RPPIMESSADOS - INSCRITOS 264.561,25 0,00 0,00 264.561,25
5.3.2.7.0.00 .00 RPPEOCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0,00
6.0.0.0.0.00 .00 CONTROLES IA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 65.805.849,31 12.304.688,31 12.304.688,31 65.805.849,31
6.1.0.0.0.00 .00 EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO 41.541.288,06 3.354.149,67 3.354.149,67 41.541.288,06
6.1.1.0.0.00 .00 EXECUÇÃO DO PPA 41.541.288,06 3.354.149,67 3.354.149,67 41.541.288,06
6.1.1.1.0.00 .00 PPA AALOCAR EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
6.1.1.2.0.00 .00 PPA ALCCADO EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS 19.678.937,05 3.348.946,66 1.815.203,01 18.145.193,40
6.1.1.3.0.00 .00 PPA DECUTADO 21.862.351,01 5.203,01 1.538.946,66 23.396.094,66
6.2.0.0.0.00 .00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 24.000.000,00 8.685.977,39 8.685.977,39 24.000.000,00
6.2.1.0.0.00 .00 EXECUÇÃO DA RECEITA 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2.1.1.0.00 .00 RECEITA A REALIZAR 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2.2.0.0.00 .00 EXECUÇÃO DA DESPESA 24.000.000,00 8.685.977,39 8.685.977,39 24.000.000,00
6.2.2.1.0.00 .00 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO 24.000.000,00 8.685.977,39 8.685.977,39 24.000.000,00
6.2.2.1.1.00 .00 CRÉDITO DISPONÍVEL 19.676.394,19 3.348.946,66 1.815.203,01 18.142.650,54
6.2.2.1.3.00 .00 CRÉDITO UTILIZADO 4.323.605,81 5.337.030,73 6.870.774,38 5.857.349,46
6.2.2.1.3.01 .00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 1.360.494,86 1.718.654,65 1.544.149,67 1.185.989,88
6.2.2.1.3.02 .00 CRÉDITO EMPENHADO EM.LIQUIDAÇÃO 0,00 1.718.654,65 1.718.654,65 0,00
6.2.2.1.3.03 .00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 340.440,02 1.899.721,43 1.713.451,64 154.170,23
6.2.2.1.3.04 .00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 2.622.670,93 0,00 1.894.518,42 4.517.189,35
6.3.0.0.0.00 .00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 264.561,25 264.561,25 264.561,25 264.561,25
6.3.2.0.0.00 .00 EXECUÇÃO DERPPROCESSADOS 264.561,25 264.561,25 264.561,25 264.561,25
6.3.2.1.0.00 .00 RPPROCESSADOS A PAGAR 264.561,25 264.561,25 0,00 0,00
6.3.2.2.0.00 .00 RPPROCESSADOS PAGOS 0,00 0,00 264.561,25 264.561,25
6.3.2.7.0.00 .00 RPPROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0,00
7.0.0.0.0.00 .00 CONTROLES DEVEDORES 9.211.096,24 1.651.513,93 0,00 10.862.610,17
7.1.0.0.0.00.00 ATOS POTENCIAIS 5.601.065,59 44.250,00 0,00 5.645.315,59
5H3Sistemas Us
EmissAo: 25/04/2023 - 13:21 Página: 005
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/03/2023 A 31/03/2023
CÓDIGO I SALDO INICIAL I DÉBITO I CRÉDITO I SALDO FINAL
7.1.2.0.0.00.00
7.1.2.3.0.00.00
7.1.2.3.1.00.00
7.1.2.3.1.99.00
7.2.0.0.0.00.00
7.2.1.0.0.00.00
7.2.1.1.0.00.00
7.2.1.1.1.00.00
8.0.0.0.0.00.00
8.1.0.0.0.00.00
8.1.2.0.0.00.00
8.1.2.3.0.00.00
8.1.2.3.1.00.00
8.1.2.3.1.99.00
8.1.2.3.1.99.01
8.1.2.3.1.99.02
8.1.2.3.1.99.03
8.2.0.0.0.00.00
5.2.1.0.0.00.00
8.2.1.1.0.00.00
8.2.1.1.1.00.00
8.2.1.1.1.01.0 0
8.2.1.1.2.00.00
8.2.1.1.2.01.00
8.2.1.1.2.02.00
8.2.1.1.3.00.00
8.2.1.1.3.01.00
8.2.1.1.3.02.00
8.2.1.1.4.00.00
8.2.1.1.4.01.00
8.2.1.1.4.02.00
DESCRIÇÃO
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO
OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
ADMINISTPAQA0 FINANCEIRA
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
CONTPOLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
CONTROLES CREDORES
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS
ExEcuqlo DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
ExIcucAo DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO
OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR
OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO
OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA 0 EXERCÍCIO
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A
MSPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO
ROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES
ILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTIL ZADA
DA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA JostDantas Cr
A COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES Dlretco.q de Contabilidadc
524.507.247-53
RC:68693.02
Ma-r.: 0020
5.601.065,59
5.601.065,59
5.601.065,59
5.601.065,59
3.610.030,65
3.610.030,65
3.610.030,65
3.610.030,65
9.211.096,24
5.601.065,59
5.601.065,59
5.601.065,59
5.601.065,59
5.601.065,59
(3.413.505,5 )
2.650.563/ 5
6.364.007, 5
3.610.030, 5
3.610.030, 5
3.610.030, 5
(1.109.077,9 )
(1.109.077,9 )
1.360.494,816
1.360.494,8'6
0,00
988.265,4
605.001,27',
383.264,15'
2.370.348,32
2.181.808,06
188.5400
44.250,00
44.250,00
44.250,00
44.250,00
1.607.263,93
1.607.263,93
1.607.263,93
1.607.263,93
9.059.570,33
276.021,57
276.021,57
276.021,57
276.021,57
276.021,57
52.858,79
223.162,78
0,00
8.783.548,76
I
.783.548,76
.783.548,76
.780.149,20
.780.149,20
.437.309,30
.718.654.65
11.718.654,65
21566.090,26
2\164.282,68
1401.807,58
1,
0,00
0,00
• 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10.711.084,26
320.271,57
320.271,57
320.271,57
320.271,57
320.271,57
44.250,00
52.858,79
223.162,78
10.390.612,69
10.390.812,69
10.390.812,69
2.853.669,48
2.853.669,48
3.262.804,32
1.544.149,67
1.718.654,65
1.949.610,78
1.713.451,64
236.159,14
2.324.728,11
1.922.920,53
401.807,58
5.645.315,59
5.645.315,59
5.645.315,59
5.645.315,59
5.217.294,58
5.217.294,58
5.217.294,58
5.217.294,58
10.862.610,17
5.645.315,59
5.645.315,59
5.645.315,59
5.645.315,59
5.645.315,59
(3.422.114,30)
2.480.259,46
6.587.170,43
5.217.294,58
5.217.294,58
5.217.294,58
(1.035.557,67)
(1.035.557,67)
1.185.989,88
1.185.989,88
0,00
371.785,94
154.170,23
217.615,71
4.695.076,43
4.104.728,59
590.347,84
PRESIDENTE CONTADOR DIR
VEREADOR RENATOJOSEPEREIRA ALOYSIOJOSEDANTAS DA CRUZ FLAV
C.P.F. 115.781.597-92 C.P.F. 524.507.247-53 C.P.F.
IS :D DO CONTROLE INTERNO
IH0 ASCONCELLOS
.677.807-00
SH3 Sistemas Us
Emissao: 25/04/2023 - 13:17 Pagina: 001
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 03/2023
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS RES. NO MÊS T. CRÉDITOS MÊS SALDO DISP. MÉS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO T. CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊS PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
01.001.000 PLENÁRIO DA CÂMARA
01 LEGISLATIVA
031 ACAO LEGISLATIVA
0001 PROCESSO LEGISLATIVO
2.001 MANUTENÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
FICHA: 00001 FONTE: -
40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00
40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.415,88 0,00 6.415,88 0,00 0,0Q
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
FICHA: 00002 FONTE: -
2.833.828,71 0,00 0,00 0,00 2.833.828,71 2.750.422,27
3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 2.750.422,27
83.406,44 83.406,44 0,00 83.406,44 0,00
249.577,73 249.577,73 0,00 249.577,73 0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL
FICHA: 00003 FONTE:
40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00
40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
FICHA: 00004 FONTE: 001 - RECURSOS AO VINCULADOS DE IMPOSTOS
30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
FICHA: 00005 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 32.650,00
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 32.650,00
7.350,00 7.350,00 00 1.350,00 6.000,00
7.350,00 7.350,00 0,00 1.350,00 6.000,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
FICHA: 00006 FONTE: -
0,0o 0.00 0,00 0,00 0,00 0/00
1.850.000,00 0,00 1.850.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
ALDO DISP. MÊS
SALDO DISP. ANO
EMPENHOS A PAGAR
PAGTOS A EFETUAS
Emissão; 25/04/2023 - 13:17 4te..)- 0 DF j vo_ ••, n..‘ • 4 -7 agina: 002
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023 C>, ,-Y .)
BALANCETE DE DESPESA - 03/2023
9 ry __
DOTACÃO SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS RES. NO MÊS T. CRÉDITOS MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO T. CRÉDITOS ANO
EMPENHADO NO AS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊS PAGO NO 142S
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO
3,3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
FICHA: 00007 FONTE: -
• 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00
• 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3,3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
FICHA: 00008 FONTE: -
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
- FICHA: 00009 FONTE: -
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURIDIC
FICHA: 00010 FONTE: -
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
FICHA: 00011 FONTE: -
114.080,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.114.080,00
300.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00
121.205,00 121.205,00 0,00 191.310,00
307.125,00 307.125,00 0,00 307.125,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
FICHA: 00012 FONTE:
300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
79.129,60 79.129,60 0,00 79.129,60
79.129,60 79.129,60 0,00 79.129,60
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
FICHA! 00013 FONT2, -
1.043.727,35 0,00 0,00 0,00 1.043.727,35
1.250.000,00 0,00 0,00 0,00 1.250.000,00
126.210,77 126.210,77 0,00 126.210,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
150.000,06
150.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
992.875,00
992.875,00
0,00
0,00
220.870,40
220.870,40
0,00
0,00
917.516,58
917.516,58
0,00
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
Emissão: 25/04/2023 - 13:17
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 03/2023
DOT/00 SALDO INIC. MÊS
SALDO INIC. ANO
SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS
SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS
EMPENHADC NO ANO LIQUIDADO NO ANO
RES. NO MÊS
RES. NO ANO
ANULADO NO MÊS
ANULADO NO ANO
T. CRÉDITOS MÊS
T. CRÉDITOS ANO
PAGO NO MÊS
PAGO NO ANO
SALDO DISP. MÊS
SALDO DISP. ANO
EMPENHOS A PAGAR
PAGTOS A EFETUAR
332.483,42 332.483,42 0,00 332.483,42 0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FICHA: 00014 FONTE:
300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00
300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
FICHA: 00015 FONTE: -
550.000,00 0,00 550.000,00 0,00 0,00 0,00
550.000,00 0,00 550.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA
6.591.636,06 1.000.000,00 1.810.000,00 0,00 5.781.636,06 5.364.334,25
9.000.000,00 1.000.000,00 3.660.000,00 0,00 6.340.000,00 5.364.334,2
417.301,81 417.301,81 0,00 481.406,81 6.000,00
982.081,63 975.665,75 6.415,88 969.665,75 6.000,00
01.002.000 SECRETARIA DA CÂMARA
01 LEGISLATIVA
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 PROCESSO LEGISLATIVO
2.002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA
3.1.90.03.00 PENSÕES
FICHA: 00056 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.09.00 SALÁRIO-FAMÍLIA
FICHA: 00016 FONTE: -
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
FICHA: 00017 FONTE: -
7.714.339,22 0,00 0,00 0,00 7.714.339,22 6.816.710,53
9.500.000,00 0,00 0,00 0,00 9.500.000,00 6.816.710,53
901.928,69 897.628,69 4.300,00 891.630,67 5.998,02
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
Emissão: 25/04/2023 - 13:17 : 004
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 03/2023
DOT/00 SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS RES. NO AS T. CRÉDITOS MÊS SALDO DISP. MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO T. CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊS ,PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
2.687.589,47 2.683.289,47 4.300,00 2.677.291,45 5.996,02
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
FICHA: 00019 FONTE:
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
FICHA: 00020 FONTE: -
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL
FICHA: 00021 FONTE: -
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
FICHA: 00022 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
380.197,17 810.000,00 0,00 0,00 1.190.197,17 1.048.717,00
660.000,00 810.000,00 0,00 0,00 1.470.000,00 1.048.717,00
142.383,18 141.480,17 903,01 240.835,07 141.480,12
422.186,01 421.283,00 903,01 279.802,88 141.480,12
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
FICHA: 00023 FONTE: -
1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 1.188.541,21
1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 1.188.541,21
11.458,79 0,00 0,00 0,00 11.458,79
11.458,79 0,00 0,00 0,00 11.458,79
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
FICHA: 00024 FONTE:
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 37.927,49
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 37.927,49
2.072,51 2.072,51 0,00 2.072,51 0,00
2.072,51 2.072,51 0,00 2.072,51 0,00
3.1.90.16.00 OUTROS SERVICOS DP TFIRCEIROS - PESSOA rigtcp.
FICHA: 00025 FONTE: -
108.600,00 0,00 0,00 0,00 108.600,00 63.850,00
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 63.850,00
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
T. CRÉDITOS MÊS
T. CRÉDITOS ANO
PAGO NO MÊS
PAGO NO ANO
. m2s
SALDO DISP. ANO
EMPENHOS A PAGAR
PAGTOS A EFETUAR
Emissão: 25/04/2023 - 13:17
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 03/2023
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS RES. NO MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊS
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO
44.750,00
86.150,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURIDIC
FICHA: 00026 FONTE: -
6.800,00
10.250,00
0,00
0,00
• 6.800,00
10.250,00
75.900,00
75.900,00
1.391.621,74 0,00 0,00 0,00 1.391.621,74 1.372.570,06
1.200.000,00 1.850.000,00 0,00 0,00 3.050.000,00 1.372.570,06
19.051,68 242.965,45 0,00 271.773,36 1.099.323,18
1.897.429,94 578.798,85 220.000,00 578.106,76 1.099.323,18
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ
FICHA: 00057 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FICHA: 00027 FONTE: -
700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00
700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
FICHA: 00028 FONTE:
500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00
500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA
13.084.758,13 810.000,00 0,00 0,00 13.894.758,13 12.778.316,29
15.000.000,00 2.660.000,00 0,00 J,00 17.660.000,00 12.778.316,29
1.121.644,85 1.290.946,82 5.203,01 1.413.111,61 1.334.160,11
5.106.886,72 3.695.693,83 225.203,01 3.547.523,60 1.334.160,11
TOTAL DO ORGA0 01 - CÂMARA MUNICIPAL
19.676.394,19 1.810.000,00 1.810.000,00 0,00 19.676.394,19 18.142.650,54
24.000.000,00 3.660.000,00 3.660.000,00 0,00 24.000.000,00 18.142.650,54
1.538.946,66 1.708.248,63 5.203,01 1.894.518,42 1.340.160,11
6.088.968,35 4.671.359,58 231.618,89 4.517.189,35 1.340.160,11
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA
19.676.394,19 1.810.000,00 1.810.000,00 0,00 19.676.394,19 18.142.650,54
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
RES. gb
RES. NO
ANULADO NO
ANULADO NO
m2s
ANO
m2s
NO
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
\cAPAL 0,
#(., % g
4.70'' _Ez• -•
z>
f2;k
•-•,..2, ef
--
Emissao: 25/04/2023 - 13:17
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 03/2023
T CRÉDITOS MÊS SALDO DISP. MÊS
T CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
3.660.000,00 3.660.000,00 J,00 4.000.000,00 18.142.650,54
1.538.946,66 1.708.248,63 5.203,'1 1.894.518,42 1.340.160,11
6.088.968,35 4.671.359,58 231.618, .517.189,35 1.340.160,11
24.000.000,00
* Para efeitos
PRESIDENTE
VEREADOR RENATO JOS EIRA
C.P.F.: 11578l5792
CONTADOR
ALOYSIOJOSEDANTAS DA CRUZ
C.P.F.: 52450724753
C.R.C.:
o simplificado, consi PsfgEus.
retor de Coma
r
lid de
CPF: 524.507.247
CRC: 68693.0
a diferença da cbluna e penhado menos a coluna anulado.
a:006
C.P.F.:
PROC. COMPRA CREDOR TOTAL
Emissão: 29/04/2023 - 13:23 Página: 001
DATA FICHA EMPENHO
01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/03/2023 a 31/03/2023
ESSO
17/03/2023 00002 EO 00135000 VEREADORES 76.990,56 REF 00000000250/2023
17/03/2023 00002 EO 00136000 VEREADORES 6.415,88 REF 00000000250/2023
16/03/2023 00005 EO 00127000 NILTON DOS SANTOS 600,00 REF 00000000245_/2023
28/03/2023 00005 EO 00157000 NATALIA TAVARES DE ANDRADE 600,00 REF 0000000027 6 /2023
28/03/2023 00005 EO 00158000 ALOYSIOJOSEDANTAS DA CRUZ 150,00 REF 00000000277-/2023
02/03/2023 00011 EO 00098000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 17.150,00 REF 0000000018372022
02/03/2023 00011 EO 00099000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 35.595,00 REF 00000000184/2023
02/03/2023 00011 EO 00100000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 17.360,00 REF 00000000185/2023
28/03/2023 00011 EO 00154000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 30.695,00 REF 00000000271/2023
28/03/2023 00011 EO 00155000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 27.720,00 REF 00000000272/2023
28/03/2023 00011 10 00156000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 61.985,00 REF 00000000273/2023
31/03/2023 00011 EO 00162000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 805,00 REF 00000000280/2023
06/03/2023 00012 EO 00110000 MINISTÉRIO DA FAZENDA 36.378,00 REF 00000000221_/2023
06/03/2023 00012 EO 00111000 MINISTÉRIO DA FAZENDA 25.776,25 REF 00000000221_/2023
06/03/2023 00012 EO 00112000 MINISTÉRIO DA FAZENDA 16.975,35 REF 00000000221/2023
02/03/2023 00013 EO 00104000 ALOYSIOJOSEDANTAS DA CRUZ 21.271,30 REF 0000000014472023
02/03/2023 00013 EO 00105000 PAULO HENRIQUE DO VALLE SANTOS 6.933,33 REF 00000000180/2023
02/03/2023 00013 EO 00106000 ADRIANA DA SILVA RAMOS LEAL 3.259,11 REF 00000000971/2022
02/0-3/2023 00013 EO 00109000 MARCELLE MORAES LOPES 11.996,05 REF 00000000045/2023
16/03/2023 00013 EO 00121000 YEDA MARIA BENTES PINHEIRO 1.777,77 REF 00000001217/2022
16/03/2023 00013 EO 00122000 SOLANGE MARQUES DA SILVA 3.666,66 REF 00000000123/2023
16/09/2023 00013 EO 00123000 ETELVINA DAIANA FERREIRA NERE 3.208,33 REF 00000001151/2022
17/03/2023 00013 EO 00128000 ADRIANA FERREIRA SPINDOLA 4.000,00 REF 00000000216/2023'
22/03/2023 00013 EO 00144000 JOSECLAUDIO BRASIL 23.782,41 REF 00000000196/2023
22/03/2023 00013 EO 00145000 RENAN FELIPE DA SILVA GUERRA 16.195,70 REF 00000000208/2023
23/03/2023 00013 EO 00146000 AGUINALDO MARTINS VIEIRA 12.181,65 REF 00000000118/2023
23/03/2023 00013 EO 00147000 ANTONIOCARLOS BRASIL ESCOVAL 4.861,10 REF 00000000031/2023
23/03/2023 00013 EO 00149000 ADAMO DE FREITAS RODRIGUES 2.666,66 REF 00000000060/2023
31/03/2023 00013 EO 00160000 DANIELE MAGALHÃES P. CARDOSO 6.877,37 REF 00000000050/2023
31/03/2023 00013 EO 00168000 BRUNO RAMOS TEIXEIRA 3.533,33 REF 00000000281/2023
TOTAL DA UNIDADE PLENÁRIO DA CÂMARA 481.406,81
01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA
02/03/2023 00017 EO 00103000 JOSECLAUDIO BRASIL 9.851,98 REF 00000000114/2023
02/03/2023 00017 EO 00108000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 4.000,00 REF 00000000176/2023
17/03/2023 00017 EO 00129000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 437.133,47 REF 00000000247/2023
17/03/2023 00017 EO 00133000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 206.750,00 REF 00000000249/2023
22/03/2023 00017 EO 00139000 ROGÉRIO CALAZANS OURO ALVES 7.487,73 REF 00000000145/2023
22/03/2023 00017 EO 00140000 ALINE LIMA GUERRA 6.343,79 REF 00000000047/2023‘
22/03/2023 00017 EO 00141000 FLAVIO SANTIAGO GOMES 5.111,82 REF 00000000114/2023
22/03/2023 00017 EO 00142000 ADRIANA FERREIRA SPINDOLA 9.532,79 REF 00000000166/2023
22/03/2023 00017 EO 00143000 MONICA CRISTINA DIAS DE OLIVEIRA 6.719,09 REF 00000000193/2023
23/03/2023 00017 EO 00151000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 20.000,00 REF 00000000264/2023
31/03/2023 00017 20 00131000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 177.450,00 REF 00000000240/2021
31/03/2023 00017 EO 00161000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 1.250,00 REF 00000000280/2023
06/03/2023 00022 EO 00018000 INSS 37.023,00 REF 00000000088/2023
06/03/2023 00022 10 00020000 INSS 42.434,00 REF 00000000089/2023
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
Emissão: 25/04/2023 - 13:23 DE
(.1r40 Dt" .
Ct
0 .,`1, /
,
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
EMPENHOS PAGOS FOR FICHA/UNIDADE - 01/03/2023 a 31/03/2023
Página: 002
DATA FICHA EMPENHO PROC. COMPRA CREDOR TOTAL PROCESSO
06/03/2023
06/03/2023
06/03/2023
06/03/2023
06/03/2023
06/03/2023
14/03/2023
14/03/2023
14/03/2023
14/03/2023
14/03/2023
14/03/2023
14/03/2023
14/03/2023
14/03/2023
14/03/2023
14/03/2023
03/03/2023
30/03/2023
03/03/2023
03/03/2023
03/03/2023
03/03/2023
06/03/2023
14/03/2023
16/03/2023
16/03/2023
16/03/2023
16/03/2023
17/03/2023
17/03/2023
17/03/2023
23/03/2023
23/03/2023
23/03/2023
23/03/2023
24/03/2023
24/03/2023
31/03/2023
31/03/2023
31/03/2023
31/03/2023
31/03/2023
00022 00026000 INSS 14.820,68 REF 00000000090/2023
00022 00027000 INSS 1.347,33 REF 00000000090/2023
00022 00035000 INSS 1.049,99 REF 00000000110/2023
00022 00036000 INSS 3.737,99 REF 00000000111/2023
00022 00039000 INSS 91,87 REF 00000000871/2022
00022 00117000 INSS 0,06 REF 00000000221/2023
00022 00066000 PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 38.179,54 REF 0000000017272023
00022 00069000 INSS 15.808,72 REF 00000000173/2023
00022 00070000 INSS 1.347,33 REF 00000000173/2023
00022 00072000 PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 149,70 REF 00000000173/2023
00022 00074000 INSS 35.805,00 REF 00000000174/2023,
00022 00076000 INSS 43.792,00 REF 00000000175/2023
00022 00089000 PREVI - PREVIDENCIA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 197,36 REF 00000000137/2023
00022 00091000 INSS 3.790,50 REF 00000000182/2023
00022 00096000 INSS 1.260,00 REF 00000000195/2023
00024 00125000 FETRANSPOR 1.036,25 REF 00000000087_/2023
00024 00126000 FETRANSPOR 1.036,26 REF 00000000172 /2023
00025 00060002 MARIA DA GRAÇA ESPOLADOR GUIMARAES 3.450,00 REF 0000000020672023
00025 00159000 MARIA DA GRAÇA ESPOLADOR GUIMARAES 3.350,00 REF 00000000217_/2023
00026 00007002 IRISPROJETOS E SERVIÇOS EIRELI 20.625,00 REF 00000000197/2023
00026 00008002 RONALDO ROSA DO ROSÁRIO ME 8.875,00 REF 00000000198/2023
00026 00061002 PHV BRAGA DE OLIVEIRA SERV. TECNOL. EIRELI 5.463,54 REF 00000000207/2023
00026 00097000 AMPLA / ENEL 4.200,99 REF 00000000202_/2023
00026 00113000 MINISTÉRIO DA FAZENDA 7.618,60 REF 00000000221_/2023
00026 00102001 RJ MULTSERV COM E SERV EIRELLI 17.859,00 REF 00000000232/2023
00026 00013002 HUNETEC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 9.135,00 REF 00000000238/2023
00026 00118000 TELEMAR NORTE LESTE S/A 676,14 REF 00000000220/2023
00026 00119000 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO 596,94 REF 00000000224i/2023
00026 00120000 AMPLA / ENEL 2.318,45 REF 00000000226_/2023
00026 00009002 R MOTA RODRIGUES SERVIÇOS 4.947,91 REF 00000000241/2023'
00026 00010002 JMT DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERV, LTDA 47.190,00 REF 00000000240/2023
00026 00064002 CAMERA2 VIDEOFILMES LTDA 19.375,00 REF 00000000242/2023
00026 00005003 ALTF4 TECNOLOGIA LTDA 14.500,00 REF 000000 002 62/2 02 3
00026 00006003 ALTF4 TECNOLOGIA LTDA 26.833,33 REF 00000000263/2023
00026 00008003 RONALDO ROSA DO ROSÁRIO ME 8.875,00 REF 00000000261/2023
00026 00043003 VITALSERVICE 27.050,00 REF 00000000266/2023
00026 00007003 IRISPROJETOS E SERVIÇOS EIRELI 20.625,00 REF 00000000268/2023
00026 00102002 RJ MULTSERV COM E SERV EIRELLI 17.859,00 REF 00000000246/2023
00026 00164000 TELEMAR NORTE LESTE S/A 1.262,21 REF 00000000283_/2023
00026 00165000 COMPANHIA ESTADUAL DE AGUAS E ESGOTO 679,29 REF 00000000284_/2023
00026 00166000 AMPLA / ENEL 3.757,51 REF 00000000285_/2023
00026 00167000 LOCAWEB SERVIÇOS DEINTERNET SA 1.035,95 REF 00000000286_/2023
00026 00173000 BANCO BRADESCO 414,50 REF 00000000295_/2023
TOTAL DA UNIDADE SECRETARIA DA CÂMARA 1.413.111,61
TOTAL DA DESPESA OROAMENTAR/A2 1.004.519,42
88.888.000 - EXTRA-ORCAMENTARIA
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
Emissão: 25/04/2023 - 13:23 Página: 003
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/03/2023 a 31/03/2023
DATA FICHA EMPENHO PROC. COMPRA CREDOR TOTAL
00104000
00105000
00106000
00107000
00108000
00109000
00110000
00111000
00112000
00113000
00114000
00115000
00116000
00117000
00118000
00119000
00120000
00121000
00122000
00123000
00124000
00125000
00126000
00127000
00128000
00129000
00130000
00131000
00132000
00133000
00134000
00135000
00136000
00137000
00138000
00139000
00140000
00141000
TOTAL DA UNIDADE EXTRA-ORCAMENTARIA
65,62 REF _/
9,62 REF /
122,51 REFi/
209,99 REF _/
14.820,69 REF _/
1.347,33 REF /
43.330,00 REFi/
42.378,00 REF _/
• 61,25 REF _/
91,87 REF _/
153,13 REF _/
14.820,68 REF _/
1.347,33 REF _/
183,76 REF _/
17,51 REF /
393,75 REF
481,25 REF _/
673,75 REF _/
41.107,49 REF _/
36.287,99 REF _/
700,00 REF _/
43,74 REF _/
393,75 REF _/
962,49 REF _/
196,87 REF _/
91,88 REF _/
• 61,24 REF
39,66 REF _/
2.572,49 REF _/
6.090,00 REF _/
87,51 REF _/
962,50 REF _/
673,75 REF _/
87,49 REF _/
306,24 REF _/
2.807,00 REF _/
27.638,62 REF _/
22.942,50 REF _/
264.561,25
06/03/2023 00085
06/03/2023 00085
06/03/2023 00085
06/03/2023 00085
06/03/2023 00085
06/03/2023 00085
06/03/2023 00085
06/03/2023 00085
06/03/2023 00085
06/03/2023 00085
06/03/2023 00085
06/03/2023 00085
06/03/2023 00085
06/03/2023 00085
06/03/2023 00085
06/03/2023 00085
06/03/2023 00085
06/03/2023 00085
06/03/2023 00085
06/03/2023 00085
06/0'3/2023 00085
06/03/2023 00085
06/03/2023 00085
06/03/2023 00085
06/03/2023 00085
06/03/2023 00085
06/03/2023 00085
06/03/2023 00085
06/03/2023 00085
06/03/2023 00085
06/03/2023 00085
06/03/2023 00085
06/03/2023 00085
06/03/2023 00085
06/03/2023 00085
06/03/2023 00085
06/03/2023 00085
06/03/2023 00085
INSS
INSS
INSS
INSS
INSS
INSS
INSS
INSS
INSS
INSS
INSS
INSS
INSS
INSS
INSS
INSS
INSS
INSS
INSS
INSS
INSS
INSS
INSS
INSS
INSS
INSS
INSS
INSS
INSS
INSS
INSS
INSS
INSS
INSS
INSS
INSS
INSS
INSS
88.088.000 - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO
14/03/2023 00061 OP
14/03/2023 00061 OP
14/03/2023 00061 OP
14/03/2023 00061 OP
14)02/2023 00061 OP
14/03/2023 00061 OP
14/03/2023 00061 OP
14/03/2023 00061 OP
00071000
00072000
00083000
00086000
00089000
00093000
00096000
00097000
IR
IR
IR
IR
IR
IR
IR
IR
162,70 REF 00000000163_/2023
73.948,41 REF 00000000172/2023
7.914,94 REF 00000000173/2023
695,79 REF 00000000173/2023
13.133,37 REF 00000000174/2023
7.247,24 REF 00000000175/2023
1.741,25 REF 00000000182/2023
825,00 REF 00000000194/2023
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
TOTAL PROCESSO
485,01
113,06
1.077,33
23,43
3,43
43,75
75,00
8.078,29
18.486,69
14,16
734,39
• 70,31
32,81
21,87
18.734,07
1.168,47
3.077,02
477,84
293,99
31,25
13.413,71
9.683,02
8.078,29
734,39
21,87
18.930,13
21.811,09
32,81
54,68
• 65,63
6,24
150,57
188,07
293,99
308,99
18,74
150,57
477,84
31,25
18.435,61
18.711,24
7.968,40
724,40
2.116,20
526,17
32,81
8.453,27
. 724,40
17.891,97
19.296,32
2.073,82
REF 00000000195/2023
REF 00000001060/2022
REF 00000001034/2022
REF 00000000933/2022
REF 00000000271/2022
REF 00000000840/2022
REF 00000000996/2022
REF 00000001121/2022
REF 00000001120/2022
REF 00000001114/2022
REF 00000001121/2022
REF 00000001108/2022
REF 00000000871/2022
REF 00000000868/2022
REF 00000001119/2022
REF 00000001144/2022
REF 00000001145/2022
REF 00000001168/2022
REF 00000001169/20224
REF 00000001170/2022
REF 00000001172/2022
REF 00000001173/2022
REF 00000001231/2022
REF 00000001231/2022
REF 00000000868/2022
REF 00000001230/2022
REF 00000001229/2022
REF 00000000871/2022
REF 00000001025/2022
REF 00000000785/2022
REF 00000000785/2022
REF 00000001024/2022
REF 00000001167/2022
REF 00000001166 /2 022
REF 00000001022/2022
REF 00000003021/2022
REF 00000001021/2022'
REF 00000001207/2022
REF 00000001225/2022
REF 00000000088/2023
REF 00000000089/2023
REF 00000000090/2023
REF 00000000090/2023
REF 00000000111/2023
REF 00000000110/2023
REF 00000000871/2022
REF 00000000173/2023
REF 00000000173/2023
REF 00000000174/2023
REF 00000000175/2023
REF 00000000182/2023
Emissào: 25/04/2023 - 13:23 Página: 004
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/03/2023 a 31/03/2023
DATA FICHA EMPENHO PROC. COMPRA CREDOR
14/03/2023 00061 OP 00099000 IR
06/03/2023 00062 OP 00003000 INSS
06/03/2023 00062 OP 00004000 INSS
06/03/2023 00062 OP 00005000 INSS
06/03/2023 00062 OP 00006000 INSS
06/03/2023 00062 OP 00007000 INSS
06/03/2023 00062 OP 00008000 INSS
06/03/2023 00062 OP 00009000 INSS
06/03/2023 00062 OP 00010000 INSS
06/03/2023 00062 OP 00011000 INSS
06/03/2023 00062 OP 00012000 INSS
06/03/2023 00062 OP 00013000 INSS
06/03/2023 00062 OP 00014000 INSS
06/03/2023 00062 OP 00015000 INSS
06/03/2023 00062 OP 00016000 INSS
06/03/2023 00062 OP 00017000 INSS
06/03/2023 00062 OP 00018000 INSS
06/03/2023 00062 OP 00019000 INSS
06/03/2023 00062 OP 00020000 INSS
06/03/2023 00062 OP 00021000 INSS
06/03/2023 00062 OP 00022000 INSS
06/03/2023 00062 OP 00023000 INSS
06/03/2023 00062 OP 00024000 INSS
06/T3/2023 00062 OP 00025000 INSS
06/03/2023 00062 OP 00026000 INSS
06/03/2023 00062 OP 00027000 INSS
06/03/2023 00062 OP 00028000 INSS
06/03/2023 00062 OP 00029000 INSS
06/03/2023 00062 OP 00030000 INSS
06/03/2023 00062 OP 00031000 INSS
06/03/2023 00062 OP 00032000 INSS
06/03/2023 00062 OP 00033000 INSS
06/03/2023 00062 OP 00034000 INSS
06/03/2023 00062 OP 00035000 INSS
06/03/2023 00062 OP 00036000 INSS
06/03/2023 00062 OP 00037000 INSS
06/03/2023 00062 OP 00038000 INSS
06/03/2023 00062 OP 00039000 INSS
06/03/2023 00062 OP 00040000 INSS
06/03/2023 00062 OP 00052000 INSS
06/03/2023 00062 OP 00056000 INSS
06/03/2023 00062 OP 00060000 INSS
06/03/2023 00062 OP 00063000 INSS
06/03/2023 00062 OP 00066000 INSS
06/03/2023 00062 OP 00068000 INSS
06/03/2023 00062 OP 00070000 INSS
14/03/2023 00062 OP 00082000 INSS
14/02/2021 00062 OP 00095000 INS9
14/03/2023 00062 OP 00088000 INSS
14/03/2023 00062 OP 00092000 INSS
14/03/2023 00062 OP 00095000 INSS
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
L DAS DESPESAS:
Emissao: 25/04/2023 - 13:23 Página: 005
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/03/2023 a 31/03/2023
DATA FICHA EMPENHO PROC. COMPRA CREDOR
14/03/2023 00062 OP 00098000 INSS
14/03/2023 00063 OP 00073000 PREVI - PREVIDENCIA MUNICiPAL DE MANGARATIBA
14/03/2023 00063 OP 00087000 PREVI - PREVIDENCIA MUNIC1PAL DE MANGARATIBA
14/03/2023 00063 OP 00094000 PREVI - PREVIDENCIA MUNICiPAL DE MANGARATIBA
17/03/2023 00064 OP 00147000 SERVIDORES EFETIVOSEASSESSORES
30/03/2023 00064 OP 00167000 SERVIDORES EFETIVOSEASSESSORES
14/03/2023 00065 OP 00048000 FETRANSPOR
14/03/2023 00065 OP 00078000 FETRANSPOR
17/03/2023 00066 OP 00149000 CAIXA ECONÔMICAFEDERAL
03/03/2023 00067 OP 00074000 UNIMED
14/03/2023 00067 OP 00075000 UNIMED
14/03/2023 00067 OP 00080000 UNIMED
14/03/2023 00067 OP 00084000 UNIMED
17/03/2023 00069 OP 00151000 IMPOSTO SINDICAL
17/03/2023 00079 OP 00156000 SERVIDORES EFETIVOSEASSESSORES
14/03/2023 00082 OP 00081000 PMMPREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARATIBA
TOTAL
4110°
649,02 REF 00000000195/2023
38.179,54 REF 00000000172/2023
149,70 REF 00000000173/2023
197,36 REF 00000000137/2023
1.919,31 REF 00000000247/2023,
175,00 REF 00000000060/2023
728,39 REF 00000000087/2023
728,39 REF 00000000172/2023
1.033,71 REF 00000000247/2023
13.603,66 REF 00000000172/2023
7.201,36 REF 00000000172/2023
383,34 REF 00000000172/2023
983,53 REF 00000000173/2023
415,41 REF 00000000247/2023
5.000,00 REF 00000000249/2023
342,50 REF 00000000172/2023
TOTAL DA UNIDADE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 401.807,58
TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA: 66.368,83
2.50.887,25
_Afoysiojak Dan.= Cruz
Diretorde Contabilidade
CPF: 524.507.247-53
CRC: 68693.02
Matr.;
PRESIDENTE CONTADOR
VEREADOR RENATO J S REIRA ALOYSIO JOSÉ DANTAS DA CRUZ
C.P.F.: 115781597 C.P.F.: 52450724753
C.R.C.:
C.P.F.:
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
Emissão: 25/04/2023 - 13:26 Página: 001
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Data...: 31/03/2023
Conta..: 00001
Banco..: 341 - BANCO ITA0 S.A.
Agência: 04814 -
Conta..: 0008719-5 - BANCO ITAU AG 4814 CONTA 08719-5
Saldo da Tesouraria: 296.004,96
(1) Entradas não consideradas pelo banco
Total: 0,00
(2) Saídas não consideradas pelo banco
CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO 1.179,00
CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO 50,00
CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO 500,00
DIF. FOLHA DE PAGAMENTO 02/10 736,00
DIF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/10 20,83
DIF: FOLHA DE PAGAMENTO 08/10 736,00
CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO 129,80
CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO 272,00
CHEOE EMITIDO E NÃO APRESENTADO 61,75
Total: 3.685,38
(3) Entradas não contabilizadas
Total: 0,00
(4) Saídas não contabilizadas
Total: 0,00
Resultado Final (2+3)-(1+4): 3.685,38
Saldo do Extrato: 299.690,34
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
Emissão: 25/04/2023 - 13:26 Página: 002
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
CONCILIAM BANCARIA
Data...: 31/03/2023
Conta..: 00002
Banco..: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
Agência: 886-9 -
Conta..: 0009001-8 - BANCO BRADESCO AG 0886-9 CONTA 9001-8
Saldo da Tesouraria: 226.213,19
(1) Entradas não consideradas pelo banco
Total:
(2) Saidas não consideradas pelo banco
CH. PAGO A MENOR PELO BANCO
CHEQUE EMITIDO E NAO APRESENTADO
28/03/2023 - SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
0,00
0,50
134,90
805,00
Total:
(3) Entradas não contabilizadas
Total:
(4) Saídas não contabilizadas
Total:
Resultado Final (2+3)-(1+4):
Saldo do Extrato:
940,40
0,00
0,00
940,40
227.153,59
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
Emissão: 25/0/2023 - 13:26 Página: 003
Data...: 31/03/2023
Conta..: 00003
Banco..: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 03836 -
Conta..: 0038000-8 - BANCO DO BRASIL AG 03836 CONTA 38000-8
Saldo da Tesouraria: 0,00
(1) Entradas não consideradas pelo banco
Total: 0,00
96,90
46,40
(2) Saídas não consideradas pelo banco
DIF. FOLHA DE PAGAMENTO
Total:
Emitido por: VANESSA SH3 Sistemas
0,00
46,40
96,90
C.P.F.:
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
CONCILIAÇÃO BANCARIA
(3) Entradasnão contabilizadas
Total:
(4) Saídas não contabilizadas
Total:
Resultado Final (2+3)-(1+9):
Saldo do Extrato:
TESOUREI
LINS C SAR DIA
C.P.F.: i 9692780
0,00