ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Gabinete do Prefeit
OFICIO N.° 218/2023.
Ao Expediente
P/ Leitura
atiba, 14 de abril de 2023.
A Sua Excelência o Senhor
Vereador RENATO JOSÉ PEREIRA
Presidente daCamaraMunicipal de Mangaratiba - RJ.
Senhor Presidente,
Dirijo-me a V.Ex.'para encaminhar a essa Casa Legislativa o Balancete
referente ao mês de março de 2023.
Atenciosamente,
JONATHANMARINS AGUIAR
Chefe de Gabinete
FICHA CÓDIGO
1
1.1
1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.2.50
1.1.1.2.50.0.1
1 1.1.1.2.50.0.1
2 1.1.1.2.50.0.1
3 1.1.1.2.50.0.1
1.1.1.2.50.0.2
4 1.1.1.2.50.0.2
5 1.1.1.2.50.0.2
6 1.1.1.2.50.0.2
1.1.1.2.50.0.3
7 1.1.1.2.50.0.3
1.1.1.2.50.0.3
9 1.1.1.2.50.0.3
1.1.1.2.50.0.4
10 1.1.1.2.50.0.4
11 1.1.1.2.50.0.4
12 1.1.1.2.50.0.4
1.1.1.2.53
1.1.1.2.53.1
13 1.1.1.2.53.1
14 1.1.1.2.53.1
15 1.1.1.2.53.1
1.1.1.2.53.2
16 1.1.1.2.53.2
17 1.1.1.2.53.2
18 1.1.1.2.53.2
1.1.1.2.53.3
19 1.1.1.2.53.3
20 1.1.1.2.53.3
21 1.1.1.2.53.3
1.1.1.2.53.4
22 1.1.1.2.53.4
23 1.1.1.2.53.4
24 1.1.1.2.53.4
1.1.1.3
1.1.1.3.03
1.1.1.3.03.1
1.1.1.3.03.1.1
25 1.1.1.3.03.1.1
26 1.1.1.3.03.1.1
27 1.1.1.3.03.1.1
1.1.1.3.03.1.2
137 1.1.1.3.03.1.2
470.469.792,03
125.816.320,55
113.204.163,77
56.467.209,47
46.612.837,10
38.476.561,07
470.469.792,03
125.816.320,55
113.204.163,77
56.467.209,47
46.612.837,10
38.476.561,07
150 000.1100 23.085.936,60 23.085.936,60
150 STN.1001 9.619.140,39 9.619.140,39
150 STN.1002 5.771.484,08 5.771.484,08
131.122,09 131.122,09
150 000.1100 78.673,22 78.673,22
150 STN.1001 32.780,49 32.780,49
150 STN.1002 19.668,38 19.668,38
4.709.007,69 4.709.007,69
150 000.1100 2.825.404,81 2.825.404,81
150 STN.1001 1.177.251,62 1.177.251,62
150 STN.1002 706.351,26 706.351,26
3.296.146,25 3.296.146,25
150 000.1100 1.977.687,69 1.977.687,69
150 STN.1001 824.036,57 824.036,57
150 STN.1002 494.421,99 494.421,99
9.854.372,37 9.854.372,37
9.411.976,50 9.411.976,50
150 000.1100 5.647.185,95 5.647.185,95
150 STN.1001 2.352.994,07 2.352.994,07
150 STN.1002 1.411.796,48 1.411.796,48
32.795,31 32.795,31
150 000.1100 19.677,19 19.677,19
150 STN.1001 8.198,83 8.198,83
150 STN.1002 4.919,29 4.919,29
361.874,19 361.874,19
150 000.1100 217.124,47 217.124,47
150 STN.1001 90.468,59 90.468,59
150 STN.1002 54.281,13 54.281,13
47.726,37 47.726,37
150 000.1100 28335,87 28.635,87
150 STN.1001 11.931,52 11.931,52
150 STN.1002 7.158,98 7.158,98
13.767.619,63 13.767.619,63
13.767.619,63 13.767.619,63
13.767.619,63 13.767.619,63
13.767.619,63 13.767.619,63
150 000.1100 8.260.572,01 8.260.572,01
150 STN.1001 3.441.904,91 3.441.904,91
150 STN.1002 2.065.142,71 /065.142,71
150 000.1100
43.038.6 9 139.708.998,05
12.214.52 92 33
10.932.125,34 40.152.240,18
3.241.354,66 21.319.058,00
2.755.098,60 19.761.955,85
1.803.630,35 17.158.250,88
1.082.178,20 10.294.950,44
450.907,73 4.289.563,24
270.544,42 2.573.737,20
9.206,06 29.069,45
5.523,60 17.441,61
2.301,61 7.267,53
1.380,85 4.360,31
535.498,54 1.511.152,30
321.299,13 906.691,38
133.874,75 377.788,50
80.324,66 226.672,42
406.763,65 1.063.483,22
244.058,21 638.089,96
101.691,02 265.871,33
61.014,42 159.521,93
48E256,06 1.557.102,15
485.068,34 1.537.180,83
291.041,00 922.308,49
121.267,10 384.295,23
72.760,24 230.577,11
245,54 245,54
147,32 147,32
61,39 61,39
36,83 36,83
520,77 16.071,46
312,45 9.642,88
130,20 4.017,90
78,12 2.410,68
421,41 3.604,32
252,85 2.162,61
105,36 901,09
63,20 540,62
2.631.473,42 5.066.990,76
2.631.473,42 5.066.990,76
2.631.473,42 5.066.990,76
2.125.112,50 4.560.629,84
1.275.067,47 2.736.613,89
531.278,14 1.140.009,77
318.766,89 684.006,18
506.360,92 506.360,92
303.816,56 303.816,56
330.760.793,98
80.845.128,22
73.051.923,59
35.148.151,47
26.850.881,25
21.318.310,19
12.790386,16
5.329377,15
3.197.746,88
102.052,64
61.231,61
25.512,96
15.308,07
3.197355,39
1.918.713,43
799.463,12
479.678,84
2.232.663,03
1.339.597,73
558.165,24
334.900,06
8.297.270,22
7.874.795,67
4.724.877,46
1.968.698,84
1.181.219,37
32.549,77
19329,87
8.137
4
345
207
51
44.
26.4
11.030,4
6.618,36
8.700.628,87
8.700.628,87
8.700.628,87
9.206.989,79
5.523.958,12
2.301.895,14
1.381.136,53
506.360,92
303.816,56
PREVISÃO
INICIAL ATUALIZADA
AR 2E° DAÇÃO APURAÇÃO
PERiODO ACUMULADA I A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
COD GO
APUC.
TIPO
DED.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2023
Período: Margo - 01/03/2023 a 31/03/2023
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
DESOR.10.0
ReceitasCorrentes
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Impostos
Impostos sobre o Patrimônio
Imposto sabre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana- Principal
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros
Imposto abre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa
Imposto abre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa
Imposto sabre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros
Impostosobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imoveis
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sabre Imóveis - Prin.
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imoveis - Prin.
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Prin.
Impostos sobre Transmissão"Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Prin.
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -Mull
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Mull
Impostas sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -Mull
Impostos sobre Transmissão"Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -Mull
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divi,
Impostos sobre Transmissão"Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dlvi
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divi,
Impostos sobre Transmissão"Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divi.
Impostssobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divi
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divi
Impostos sobre Transmissão"Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Divi
Impostos sobre Transmissão"Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - DM
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
Imposo sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
Imposo sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 38
126.590,25
75.954,11
27.680.462,73
27.680.462,73
27.680.462,73
27.767.110,50
27.517.077,23
16.510.246,26
6.879.269,75
4.127.561,22
1.858.843,34
1.115.306,10
464.710,73
278.826,51
1.608.810,07
965.286,03
402.202,56
241.321,48
116.624,18
69.974,66
29.155,91
17.493,61
143.889,68
86.333,79
35.972,47
21.583,42
59.382,27
35.629,40
14.845,65
8.907,22
1.522.680,52
1.522.680,52
1.185.197,71
337.482,81 11,B1A
7.793.204
7.793.2
7.793. ize 7.793. rnS
(1) 1.312.1 fteP
0 138.9 •
668.786, `-!_k
645.039,96 dID I N ÇVI.4
4.825.501,17
202.818,02
9.703.610,49
9.703.610,49
9.703.610,49
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2023
Período:Margo - 01/03/2023 a 31/03/2023
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
FICHA CÓDIGO DESRIÇO
TIPO
DED.
CÓDIGO
APUC.
138 1.1.1.3.03.1.2 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores 150 STN.1001
139 1.1.1.3.03.1.2 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fomecedores 150 STN.1002
1.1.1.4 Impostas sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal
1.1.1.4.51.1.1.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN
28 1.1.1.4.51.1.1.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 150 000.1100
29 1.1.1.4.51.1.1.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 150 STN.1001
30 1.1.1.4.51.1.1.01 Impostosobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 150 STN.1002
1.1.1.4.51.1.1.02 Impostosobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA)
31 1.1.1.4.51.1.1.02 Impostosobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA) 150 000.1100
32 1.1.1.4.51.1.1.02 Impostosobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA) 150 STN.1001
33 1.1.1.4.51.1.1.02 Impostosobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA) 150 STN.1002
1.1.1.4.51.1.1.03 Impostosobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção
123 1.1.1.4.51.1.1.03 Impostosobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção 150 000.1100
124 1.1.1.4.51.1.1.03 Impostosobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção 150 STN.1001
125 1.1.1.4.51.1.1.03 Impostosobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção 150 STN.1002
1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros
34 1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros 150 000.1100
35 1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros 150 STN.1001
36 1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros 150 STN.1002
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa
37 1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa 150 000.1100
38 1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa 150 STN.1001
39 1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa 150 STN.1002
1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros
40 1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza- ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros 150 000.1100
41 1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divide Ativa - Multas e Juros 150 STN.1001
42 1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros 150 STN.1002
1.1.1.9 Outros Impostos
1.1.1.9.99 Outros IMpOSIOS
43 1.1.1.9.99.0.3 OL11705 IMpOSLOS - Divida Ativa 150 000.1100
44 1.1.1.9.99.0.4 Outros Impostos - Divida Ativa - Multas e Juros 150 000.1100
1.1.2 Taxas
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral
1.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal
45 1.1.2.2.01.0.1.01 Controle e Fiscalização 150 000.1100
46 1.1.2.2.01.0.1.02 Taxa de Utilização deArea de Dominio Público 150 000.1100
47 1.1.2.2.01.0.1.03 Controle Fiscalizar,ão - Multas e Juros 150 000.1100
48 1.1.2.2.01.0.1.04 Emolumentos e Custas de Aprec. do Atos e Contratos 150 000.1100
49 1.1.2.2.01.0.1.05 Taxa de Limpeza Pública 150 000.1100
50 1.1.2.2.01.0.1.06 Outras taxas pela Prestação de Serviços 150 000.1100
1.2 Contribuições
1.2.4 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública
1.2.4.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública
AC. nrai *anni,ADATICIA
INICIAL
PREVISÃO
ATUALI7V0A
ARRECADAÇÃO
PERIODO ACUMULADA
APURAÇÃO
A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
126.590,25
75.954,11
126.590,25
75.954,11
40.876.749,64 40.876.749,64 4.753.445,77 13.196.286,91
40.876.749,64 40.876.749,64 4.753.445,77 13.196.286,91
40.876.749,64 40.876.749,64 4.753.445,77 13.196.286,91
40.361.570,60 40.361.570,60 4.369.164,92 12.594.460,10
37.980.853,76 37.980.853,76 3.552.762,93 10.463.776,53
22.788.512,17 22.788.512,17 2.131.657,73 6.278.265,91
9.495.214,00 9.495.214,00 888.190,77 2.615.944,25
5.697.127,59 5.697.127,59 532.914,43 1.569.566,37
2.380.716,84 2.380.716,84 169.617,54 521.873,50
1.428.430,15 1.428.430,15 101.770,51 313.124,05
595.179,17 595.179,17 42.404,41 130.468,44
357.107,52 357.107,52 25.442,62 78.281,01
646.784,45 1.608.810,07
388.070,67 965.286,03
161.696,12 402.202,56
97.017,66 241.321,48
163.605,53 163.605,53 41.685,14 46.981,35
98.163,42 98.163,42 25.011,04 28.188,76
40.901,33 40.901,33 10.421,34 11.745,42
24.540,78 24.540,78 6.252,76 7.047,17
205.367,62 205.367,62 215.564,07 349.257,30
123.220,60 123.220,60 129.338,46 209.554,39
51.341,89 51.341,89 53.891,03 87.314,36
30.805,13 30.805,13 32.334,58 52.388,55
146.205,89 146.205,89 127.031,64 205.588,16
87.723,50 87.723,50 76.219,00 123.352,90
36.551,48 36.551,48 31.757,97 51.397,13
21.930,91 21.930,91 19.054,67 30.838,13
2.092.585,03 2.092.585,03 305.851,49 569.904,51
2.092.585,03 2.092.585,03 305.851,49 569.904,51
1.512.091,54 1.512.091,54 180.642,16 326.893,83
580.493,49 580.493,49 125.209,33 243.010,68
12.612.156,78 12.612.156,78 1.282.403,49 4.818.952,15
12.612.156,78 12.612.156,78 1.282.403,49 4.818.952,15
12.612.156,78 12.612.156,78 1.282.403,49 4.818.952,15
12.612.156,78 12.612.156,78 1.282.403,49 4.818.952,15
1.992.324,70 1.992.324,70 665.561,52 680.177,92
185.753,65 185.753,65 23.894,02 46.841,32
668.786,37 668.786,37
1.035.498,63 1.035.498,63 71.801,04 390.458,67
8.408.050,85 8.408.050,85 473.304,82 3.582.549,68
321.742,58 321.742,58 47.842,09 118.924,56
12.304.560,81 12.304.560,81 846.471,24 2.600.950,32
12.304.560,81 12.304.560,81 846.471,24 2.600.950,32
12.304.560,81 12.304.560,81 846.471,24 2.600.950,32
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2023
Período: Março - 01/03/2023 a 31/03/2023
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
FICHA CÓDIGO DESCRICA.0
TIPO CÓDIGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO
ACUMULADA
APURAÇÃO
A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
FP BED. APLIC. INICIAL ATUALIZADA PERÍODO
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 12.304.560,81 12304.560,81 846.471,24 2.600.950,32 9.703.610,49
51 1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 175 000.0154 12.304.560,81 12.304.560,81 846.471,24 2.600.950,32 9.703.610,49
1.3 Receita Patrimonial 4.127.837,72 4.127.837,72 707.658,70 1.574.787,84 2.553.049,88
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 135.131,12 135.131,12 74.159,15 148.781,12 13.650,00
1.3.1.1 Exploração do Património Imobiliário do Estado 135.131,12 135.131,12 74.159,15 148.781,12 13.650,00
1.3.1.1.02 Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos 135.131,12 135.131,12 74.159,15 148.781,12 13.650,00
52 1.3.1.1.02.1 OutorgadeDeposit) Municipal 150 000.0110 135.131,12 135.131,12 74.159,15 148.781,12 13.650,00
1.3.2 Valores Mobiliários 3.992.706,60 3.992.706,60 633.499,55 1.426.006,72 2.566.699,88
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias 3.992.706,60 3.992.706,60 633.499,55 1.426.006,72 2.566.699,88
1.3.2.1.01 Remunerar,So de Depósitos Banciirios 3.992.706,60 3.992.706,60 633.499,55 1.426.006,72 2.566.699,88
1.3.2.1.01.1 Remuneação de Depósitos Bancários - Principal 3.992.706,60 1992.706,60 633.499,55 1.426.006,72 2.566.699,88
1.3.2.1.01.1.1 Remuneação de Depósitos Bancários - Principal 1992.706,60 3.992.706,60 633.499,55 1.426.006,72 2.566.699,88
53 1.3.2.1.01.1.1.01 Remuntração de Depósitos Bancários- Impostos, Taxas e Contribuições 150 000.1100 248.942,56 248.942,56 197.497,68 357.461,26 108.518,70
54 1.3.2.1.01.1.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários -FPM 150 000.1100 3,48 3,48 127,84 127,86 124,38
55 1.3.2.1.01.1.1.03 Remurxração de Depósitos Bancários - ICMS 150 000.1100 147.404,74 147.404,74 17.214,73 44.113,06 103.291,68
56 1.3.2.1.01.1.1.04 Remureração de Depósitos Bancários - IPVA 150 000.1100 16.231,69 16.231,69 14.735,09 25.207,76 8.976,07
57 1.3.2.1.01.1.1.05 Remuntração de Depósitos Bancários - ICMS Desoneração 150 000.1100 1.426,71 1.426,71 467,04 635,06 791,65
58 1.3.2.1.01.1.1.06 Remureração de Depósitos Bancários - ITR 150 000.1100 335,79 335,79 100,47 205,79 130,00
59 1.3.2.1.01.1.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários- Recursos Ordinarios 150 000.1100 9.294,90 9.294,90 9.294,90
60 1.3.2.1.01.1.1.17 Remureração de Depósitos Bancários- PNAE 155 200.1108 49.959,32 49.959,32 5.353,73 13.365,47 36.593,85
61 1.3.2.1.01.1.1.18 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE 155 200.1129 6.595,52 6.595,52 899,32 2.690,31 3.905,21
62 1.3.2.1.01.1.1.19 Remureração de Depósitos Bancários - Salário Educação 155 000.1128 335.133,51 335.133,51 35.450,79 100.745,19 234.388,32
63 1.3.23.01.1.1.20 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb 30% 154 200.0127 74.423,63 74.423,63 4.365,66 12.777,99 61.645,64
64 1.3.2.1.01.1.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb 70% 154 200.1106 173.655,09 173.655,09 10.186,54 29.815,29 143.839,80
65 1.3.23.01.1.1.22 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP 175 000.0154 31.310,97 31.310,97 11.272,51 26.145,26 5.165,71
66 1.3.2.1.01.1.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários -Royaltiesde Petróleo - Lei no 9.478/97, artigo 49, I e II 170 000.6106 1.431.312,38 1.431.312,38 82.880,51 200.959,19 1.230.353,19
67 1.3.2.1.01.1.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários -RoyaltiesEstado 170 000.6107 439.898,88 439.898,88 6.335,77 18.780,26 421.118,62
68 1.3.2.1.01.1.1.25 Remuneração de Depósitos Bancários -BonusCessão OnerosaPre-Sal 170 000.6108 215.447,38 215.447,38 7,85 21,31 215.426,07
69 1.3.2.1.01.1.1.26 Remuneração de Depósitos Bancários -RoyaltiesMinério - CEFEM 170 000.0157 811.330,05 811.330,05 51.582,89 138.504,32 672.825,73
128 1.3.2.1.01.1.1.27 Remuteração de Depósitos Bancários PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola 155 200.1111 4,21 11,42 11,42
129 1.3.2.1.01.1.1.28 Remuieração de Depósitos Bancários -RoyaltiesVinculados a Educação 157 200.1233 168.273,10 377.810,98 377.810,98
130 1.3.2.1.01.1.1.30 Rerninerar,So de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados á Educação 159 200.1116 2,51 6,80 6,80
1.3.2.1.01.1.1.31 Remuteração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convenios ou Repasses da União 11.357,53 34.936,49 34.936,49
131 1.3.2.1.01.1.1.31.01 Reminerar,So de Depósitos Bancários - Transferêndas Especiais Segurança 170 200.1116 6.924,76 18.785,64 18.785,64
132
133
1.3.2.1.01.1.1.31.02
1.3.2.1.01.1.1.31.03
Remuneração de Depósitos Bancários- Brasil Carinhoso
Remmeração de Depósitos Bancários - Revitalização da Orla de Mangaratiba
170 000.1116
170 000.1116 cr76( ul
67,44
4.357,26
186,13
15.943,61
186,13
15.943,61
136 1.3.2.1.01.1.1.31.04 Remuneração de Depósitos Bancários - Esportes 170 000.1116 (f) 7,26 19,68 19,68
140 1.3.2.1.01.1.1.31.05 Outns convenios ou repasses da Uniao 170 000.1116 0,81 1,43 1,43
1.3.2.1.01.1.1.32 Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convénios ou Repasses do Estado 15.383,78 41.685,65 41.685,65
135 1.3.2.1.01.1.1.32.01 Remuneração de Depósitos Bancários - ALERJ 170 000.6102 44'012 0'41170°k 13.511,27 36.653,67 36.653,67
134 1.3.2.1.01.1.1.32.02 Remuneração de Depósitos Bancários - Correios 170 000.1115 071 1.872,51 5.031,98 5.031,98
1.6 Receita de Serviços 4.446.863,22 243.750,00 4.203.113,22
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 243.750,00 243.750,00
1.6.1.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 243.750,00 243.750,00
1.6.1.1.01 Servços Administrativos e Comerciais Gerais 243.750,00 243.750,00
127 1.6.1.1.01.1 Seniços Administrativos e Comerciais Gerais 150 000.1100 243.750,00 243.750,00
1.6.2 Serviços e Atividades Referentes h Navegação e ao Transporte 4.446.863,22 4.446.863,22 4.446.863,22
- oni mAN(;ARATIBA Página 3 de 38
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
FICHA CÓDIGO DESCRIO0
1.6.2.1
1.6.2.1.02
70 1.6.2.1.02.1
1.7
1.7.1
1.7.1.1
1.7.1.1.51
1.7.1.1.51.1
1.7.1.1.51.1.1
73 1.7.1.1.51.1.1
71 1.7.1.1.51.1.1
72 1.7.1.1.51.1.1
74 1.7.1.1.51.1.1
1.7.1.1.51.2
1.7.1.1.51.2.1
75 1.7.1.1.51.2.1
76 1.7.1.1.51.2.1
1.7.1.1.51.2.3
77 1.7.1.1.51.2.3
78 1.7.1.1.51.2.3
1.7.1.1.52
1.7.1.1.52.1
80 1.7.1.1.52.1
79 1.7.1.1.52.1
1.7.1.2
1.7.1.2.51
81 1.7.1.2.51.1
1.7.1.2.52
1.7.1.2.52.1
1.7.1.2.52.1.1
82 1.7.1.2.52.1.1.01
83 1.7.1.2.52.1.1.02
84 1.7.1.2.52.1.1.03
1.7.1.2.52.2
85 1.7.1.2.52.2.1
1.7.1.2.52.4
86 1.7.1.2.52.4.1
1.7.1.2.99
87 1.7.1.2.99.1
1.7.1.4
1.7.1.4.50
88 1.7.1.4.50.1
1.7.1.4.52
1.7.1.4.52.1
89 1.7.1.4.52.1.1
90 1.7.1.4.52.1.2
91 1.7.1.4.52.1.3
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte
Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias
Serviçosde Transporte - CONECTA
Transferência Correntes
Transferêndas da União e de suas Entidades
Transferfindas Decorrentes de Participação na Receita da União
Cota-Patedo Fundo de Participação dos Municípios -FPM
Cota-Patedo Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal
Cota-Patedo Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
Cota-Patedo Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
Cota-Patedo Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
Cota-Patedo Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
Cota-Patedo Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal
Cota-Patedo Fundo de Participação dos Municípios- Cotas Extraordinárias
Cota-Patedo Fundo de Participação dos Municipios - 1% Cota entregue no mês de Julho
Cola-Patedo Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Julho
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mis de Julho
Cola-Patedo Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Dezembro
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Dezembro
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cola entregue no mês de Dezembro
Cota-Patedo Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM
Cota-Farte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal
Cota-pateda Compensação Financeira pela Produção de Petroleo
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei no 7.990/89
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei no 7.990/89 - Principal
Royabes dePetrol&- Lei no 7.990/89
Lei no12.858/13 - Educação (75%)
Lei n°12.858/13 - Saúde (25%)
Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei no 9.478/97, artigo 49, I e II
Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei no 9.478/97, artigo 49, I e II - Principal
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP
Cota-Parte do Fundo Especial do Petn5leo - FEP - Principal
Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Natura
Cotaparte de bônus de assinatura de contrato de partilha de produção - Lei no 13.885/2019
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FND
Transferências do Salário-Educação
1550 - TRANSFERÊNCIA DO
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - AEE
Trarsferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE -PRE- ESCOLA
Trarsferências referentes ao ProgramaNationalde Alimentação Escolar - PNAE - CRECHE
APURAÇÃO
A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
4.446.863,22
4.446.863,22
4.416.863,22
230.508.524,12
75.417.486,34
29.703.356,60
29.690.789,66
26.827.331,16
26.827.331,16
-6.706.832,87
20.120.498,42
8.383.540,99
5.030.124,62
2.863.458,50
1.343.049,54
1.007.287,15
335.762,39
1.520.408,96
1.140.306,72
380.102,24
12.566,94
12.566,94
-3.141,77
15.708,71
40.459.146,06
5.832.908,68
5.832.908,68
33.010.961,84
17.510.691,86
17.510.691,86
12.274.108,15
3.927.437,78
1.309.145,93
14.726.834,49
14.726.834,49
773.43
773
1.615
1.61
5.039.
4.199
4.199.
780.96
780.967,41
11.652,93
135.617,63
170.258,36
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2023
Período: Março - 01/03/2023 a 31/03/2023
TIPO
DED.
CODIGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO
APUC. INICIAL
4.446.863,22
4.4,46.863,22
ATUALIZADA
4.446.863,22
4.446.863,22
PERÍODO ACUMULADA
150 000.0110 4.446.863,22 4.446.863,22
320.807.999,95 320.807.999,95 29.269.265,31 90.299.475,83
131.405.151,96 131.405.151,96 19.396.315,44 55.987.665,62
38.577.339,66 38.577.339,66 2.342.854,42 8.873.983,06
38.558.177,24 38.558.177,24 2.340.885,21 8.867.387,58
35.694.718,74 35.694.718,74 2.340.885,21 8.867.387,58
35.694.718,74 35.644.718,74 2.340.885,21 8.867.387,58
9.5 150 STN.1001 -8.923.679,68 -8.923.679,68 -585.221,28 -2.216.846,81
150 000.1100 26.771.039,06 26.771.039,06 L755.663,89 6.650.540,64
150 STN.1001 11.154.599,60 11.154.599,60 731.526,63 2.771.058,61
150 STN.1002 6.692.759,76 6.692.759,76 438.915,97 1.662.635,14
2.863.458,50 2.863.458,50
1.343.049,54 1.343.049,54
150 000.1100 1.007.287,15 1.007.287,15
150 STN.1001 335.762,39 335.762,39
1.520.408,96 1.520.408,96
150 000.1100 1.140.306,72 1.140.306,72
150 STN.1001 380.102,24 380.102,24
19.162,42 19.162,42 1.969,21 6.595,48
19.162,42 19.162,42 1.969,21 6.595,48
9.5 150 000.1100 -4.790,60 -4.790,60 -492,28 -1.648,83
150 000.1100 23.953,02 23.953,02 2.461,49 8.244,31
85.529.678,75 85.529.678,75 16.395.199,13 45.070.532,69
7.716.143,73 7.716.143,73 1.226.045,79 1.883.235,05
170 000.0157 7.716.143,73 7.716.143,73 1.226.045,79 1.883.235,05
76.198.259,48 76.198.259,48 15.169.153,34 43.187.297,64
53.103.348,17 53.103.348,17 12.186.852,23 35.592.656,31
53.103.348,17 53.103.348,17 12.186.852,23 35.592.656,31
170 000.6105 33.786.215,76 33.786.215,76 7.080.728,91 21.512.107,61
157 200.1233 14.487.849,31 14.487.849,31 3.829.592,49 10.560.411,53
163 300.1151 4.829.283,10 4.829.283,10 1.276.530,83 3.520.137,17
22.111.211,61 22.111.211,61 2.910.317,17 7.384.377,12
170 000.6106 22.111.211,61 22.111.211,61 2.910.317,17 7.384.377,12
981699,70 983.699,70 71.983,94 210.264,21
170 000.6104 983.699,70 983.699,70 71.983,94 210.264,21
1.615.275,54 1.615.275,54
170 000.6108 1.615.275,54 1.615.275,54
6.762.783,04 6.762.783,04 544.249,06 1.723.599,88
5.777.813,17 5.777.813,17 437.355,86 1.578.150,00
155 200.1128 5.777.813,17 5.777.813,17 437.355,86 1.578.150,00
926.417,29 926.417,29 106.893,20 145.449,88
926.417,29 926.417,29 106.893,20 145.449,88
155 200.1158 15.282,93 15.282,93 2.040,00 3.630,00
155 200.1147 164.770,M 164.770,83 16.676,00 29.153,20
155 200.1148 218.570,36 218.570,36 27.126,00 48.312,00
es_ -,ran 11.•nRer,OATTRA Página 4 de 38
APURAÇÃO
A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
20.706,85
7.574,93
435.156,71
58.552,58
58.552,58
41.758,52
4.652,35
12.141,71
84.553,94
84.553,94
84.553,94
300.354,46
300.354,46
300.354,46
4.780,15
295.574,31
117.897.767,69
101.479.884,36
94.536.260,78
94.536.260,78
-23.634.065,17
70.902.195,53
29.542.581,51
17.725.548,91
4.497.116,35
4.497.116,35
-1.124.279,06
3.372.837,22
1.405.348,90
843.209,29
2.384.084,44
2.384.08
5 ,12
1.7 3,33
15.515. 0 -IQ 0.0 0
902.497,23
235.874,44
666.622,79
666.622,79
37.193.270,09
37.193.270,09
15.515.3 d'i gal4
15.515.386,1
Página 5 de 38
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2023
Período: Marco - 01/03/2023 a 31/03/2023
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
FICHA CÓDIGO DESCRIÇO
TIPO
DED.
CÓDIGO
APLIC.
PREVISÃO
INICIAL ATUALIZADA
ARRECADAÇÃO
PERIODO ACUMULADA
92 26.949,73 3.739,20 6.242,88 1.7.1.4.52.1.4 Transferêxias referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EIA 155 200.1151 26.949,73
93 1.7.1.4.52.1.5 Transferêrcias referentes an Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - QUILOMBOLA 155 200.1130 9.410,13 9.410,13 1.035,40 1.835,20
94 1.7.1.4.52.1.6 Transferêxias referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - ENSINO FUNDAM 155 200.1108 491.433,31 491.433,31 56.276,60 56.276,60
1.7.1.4.53 Transferêxias referentes an Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE 58.552,58 58.552,58
1.7.1.4.53.1 Transferêxias referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Print 58.552,58 58.552,58
95 1.7.1.4.53.1.1 Transferêxias referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - ENSI 155 200.1129 41.758,52 41.758,52
96 1.7.1.4.53.1.2 Transferincias referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - ENSI 155 200.1145 4.652,35 4.652,35
97 1.7.1.4.53.1.3 Transferincias referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - ENSI 155 200.1144 12.141,71 12.141,71
1.7.1.5 Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e D 162.819,44 162.819,44 89.953,96 247.373,38
1.7.1.5.51 Transferincias de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF 162.819,44 162.819,44 89.953,96 247.373,38
98 1.7.1.5.51.1 Transferincias de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal 154 200.1106 162.819,44 162.819,44 89.953,96 247.373,38
1.7.1.7 Transferfincias de Convênios da União e de Suas Entidades 372.531,07 372.531,07 24.058,87 72.176,61
1.7.1.7.99 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades 372.531,07 372.531,07 24.058,87 72.176,61
1.7.1.7.99.1 Outras Tansferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal 372.531,07 372.531,07 24.058,87 72.176,61
99 1.7.1.7.99.1.1 Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal 170 000.1116 4.780,15 4.780,15
100 1.7.1.7.99.1.2 Transferincia da União - LC 176/2020 (PLP 133/2020 Nova Lei Kandir) 150 000.1100 367.750,92 367.750,92 24.058,87 72.176,61
1.7.2 Transferindas dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 141.551.791,48 141.551.791,48 6.616.467,50 23.654.023,79
1.7.2.1 Participção na Receita dos Estados e Distrito Federal 122.060.226,60 122.060.226,60 5.650.515,27 20.580.342,24
1.7.2.1.50 Cota-Parte do ICMS 111.511.229,71 111.511.229,71 4.673.283,27 16.974.968,93
1.7.2.1.50.1 Cota-Parte do ICMS - Principal 111.511.229,71 111.511.229,71 4.673.283,27 16.974.968,93
103 1.7.2.1.50.1 Cota-Parte do ICMS - Principal 9.5 150 STN.1001 -27.877.807,42 -27.877.807,42 -1.168.320,82 -4.243.742,25
101 1.7.2.1.50.1 Cota-Pate do ICMS - Principal 150 000.1100 83.633.422,24 83.633.422,24 3.504.962,45 12.731.226,71
102 1.7.2.1.50.1 Cota-Pate do ICMS - Principal 150 STN.1001 34.847.259,30 34.847.259,30 1.460.401,02 5.304.677,79
104 1.7.2.1.50.1 Cota-Pate do ICMS - Principal 150 STN.1002 20.908.355,59 20.908.355,59 876.240,62 3.182.806,68
1.7.2.1.51 Cota-Pate do IPVA 7.679.523,85 7.679.523,85 877.197,40 3.182.407,50
1.7.2.1.51.1 Cota-Pate do IPVA - Principal 7.679.523,85 7.679.523,85 877.197,40 3.182.407,50
107 1.7.2.1.51.1 Cota-Pate do IPVA- Principal 9.5 150 STN.1001 -1.919.880,96 -1.919.880,96 -219.299,35 -795.601,90
105 1.7.2.1.51.1 Cota-Pate do IPVA - Principal 150 000.1100 5.759.642,88 5.759.642,88 657.898,05 2.386.805,66
106 1.7.2.1.51.1 Cota-Pate do IPVA - Principal 150 STN.1001 /399.851,26 /399.851,26 274.124,19 994.502,36
108 1.72.1.51.1 Cota-Pate do IPVA - Principal 150 STN.1002 1.439.910,67 1.439.910,67 164.474,51 596.701,38
1.7.2.1.52 Cota-Pate do IPI - Municípios 2.806.742,41 2.806.742,41 100.025,79 422.657,97
1.7.2.1.52.1 Cota-Pate do IPI - Municípios - Principal 2.806.742,41 2.806.742,41 100.025,79 422.657,97
111 1.7.2.1.52.1 Cota-Ratado IPI - Municípios - Principal 9.5 150 STN.1001 -701.685,61 -701.685,61 -25.006,45 -105.664,49
109 1.7.2.1.52.1 Cota-Pate do IPI - Municípios - Principal 150 000.1100 /105.056,82 /105.056,82 75.019,35 316.993,49
110 1.7.2.1.52.1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 150 STN.1001 877.107,01 877.107,01 31.258,06 132.080,62
112 1.7.2.1.52.1 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 150 STN.1002 526.264,19 526.264,19 18.754,83 79.248,35
1.7.2.1.53 Cota-Pate da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 62.730,63 62.730,63 8,81 307,84
113 1.7.2.1.53.1 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - principal 175 000.1126 62.730,63 62.730,63 8,81 307,84
1.7.2.2 Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 18.332.167,89 18.332.167,89 864.615,86 1816.781,79
17.2.252 Cota-parte Royalties- Compensação Financeira pela Produção do Petróleo 18.332.167,89 18.332.167,89 864.615,86 2.816.781,79
114 1.7.2.2.52.1 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo 170 000.6107 18.332.167,89 18.332.167,89 864.615,86 2.816.781,79
1.7.2.9 Outras Transferfindas dos Estados e Distrito Federal 1.159.396,99 1.159.396,99 101.336,37 256.899,76
115 1.7.2.9.51 Transferências de Estados destinadas à Assistência Social 166 400.1113 235.874,44 235.874,44
1.7.2.9.99 OutrasTransferências dos Estados e DF 923.522,55 923.522,55 101.336,37 256.899,76
116 1.7.2.9.99.1 DETRAN RJ 175 000.1107 923.522,55 923.522,55 101.336,37 256.899,76
1.7.5 Transferências de Outras Instituições Públicas 47.851.056,51 47.851.056,51 3.256.482,37 10.657.786,42
1.7.5.1 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 47.851.056,51 47.851.056,51 3.256.482,37 10.657.786,42
nganCTAD - DM MANCARATMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2023
Período: Março - 01/03/2023 a 31/03/2023
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO TIPO CÓDIGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
DED. APLIC. INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
1.7.5.1.50
1.7.5.1.50.1
117 1.7.5.1.50.1
118 1.7.5.1.50.1
1.9
1.9.2
1.9.2.1
1.9.2.1.01
119 1.9.2.1.01.1
1.9.2.2
1.9.2.2.99
120 1.9.2.2.99.1
1.9.9
1.9.9.9
1.9.9.9.12
1.9.9.9.12.2
121 1.9.9.9.12.2.1
1.9.9.9.99
1.9.9.9.99.2
122 1.9.9.9.99.2.1
126 1.9.9.9.99.2.2
Transferincias de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da EducaçãoBacae de
Transferincias de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de
Transferincias de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação E3asica e de
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 13asica e de
Outras Receitas Correntes
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos
Indenizações
Indeniza;ões por Danos Causados ao Patrimônio Público
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público
Restituições
Outras Restituições
Outras Restituições - Principal
Demais Receitas Correntes
Outras Receitas Correntes
Encargos Legais pela Inscrição em Divida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência
Ônus deSucumbência
Honorarbs Advocaticios
Outras Receitas
Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primarias
Outras Receitas Primárias- Multas e juros de Mora
Outras Receitas Primarias
47.851.056,51 47.851.056,51 3.256.482,37 10.657.786,42 37.193.270,09
47.851.056,51 47.851.056,51 3.256.482,37 10.657.786,42 37.193.270,09
154 200.0127 14.355.316,89 14.355.316,89 976.944,74 3.197.335,97 11.157.980,92
154 200.1106 33.495.739,62 33.495.739,62 2.279.537,63 7.460.450,45 26.035.289,17
2.966.209,78 2.966.209,78 691,90 18.841,73 2.947.368,05
2.958.314,14 2.958.314,14 570,89 16.180,14 2.942.134,00
78.180,33 78.180,33 78.180,33
78.180,33 78.180,33 78.180,33
150 000.6109 78.180,33 78.180,33 78.180,33
2.880.133,81 2.880.133,81 570,89 16.180,14 2.863.953,67
2.880.133,81 2.880.133,81 570,89 16.180,14 2.863.953,67
150 000.1100 2.880.133,81 2.880.133,81 570,89 16.180,14 2.863.953,67
7.895,64 7.895,64 121,01 2.661,59 5.234,05
7.895,64 7.895,64 121,01 2.661,59 5.234,05
6.159,40 6.159,40 121,01 2.261,55 3.897,85
6.159,40 6.159,40 121,01 2.261,55 3.897,85
150 000.6109 6.159,40 6.159,40 121,01 2.261,55 3.897,85
1.736,24 1.736,24 100,04 1.336,20
1.736,24 1.736,24 400,04 1.336,20
150 000.1100 1.736,24 1.736,24 1.736,24
150 000.1100 400,04 400,04
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS 470.469.792,03 470.469.792,03 43.038.615,98 139.708.998,05
CienSIAP - PM MANGARATIBA Página 6 de 38
Rogifio Cas ro Costa
Coi sr
CRC: 051196 3
.1 a
ecretário ndpaI de Planejaniento
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2023
Período: Março - 01/03/2023 a 31/03/2023
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO
CÓDIGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
APLIC. INICIAL ATUALI7ADA PERLODO ACUMULADA A RECEBER RECEB. A MAIOR
19.228.143,91 24.458.871,55
02- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
2.716.405,53 7.917.440,59
52768
Consignações
5.2.11.02.0003 - I.N.S.5. 150 000.0110 538.351,71 1.391.779,10
57662 5.2.11.03.0001 - PREVIDE 150 000.0110 1.117,06 3.351,18
61062 5.2.11.03.0002 - PREVI 150 000.0110 869.818,96 2.590.836,09
61096 5.2.11.03.0004 - FUNDO PREVIDENQA - PIRA 150 000.0110 219,23 657,69
61102 5.2.11.03.0005 - Previ Fundeb 70% 154 200.1106 106,08 785,97
61099 5.2.11.04.0005 - Imposto sobre a Rede Retido na Fonte- IRRF 170 000.1110 25.339,54
61111 5.2.11.04.0008 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF 170 000.1110 27.688,31
52770 5.2.11.10.0002 - PENSÔES ALIMENTICIAS 150 000.0110 65.293,38 179.038,51
52786 5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDE CEMERU 150 000.0110 2.367,72 7.103,16
52772 5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAÚDE BRADESCO 150 000.0110 1.782,09 5.346,27
52785 5.2.11.13.0001 - ASFB - Aggar DOS SERVIDORES FAZENDARLOS DO BRASIL 150 000.0110 10.832,00 30.092,00
52773
52774
5.2.11.13.0002- SISPMUM
5.2.11.13.0003- ASPEMARJ
150
150
000.0110
000.0110
10.855,46 32.021,36
2.912,48
52782 5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO 150 000.0110 388.616,51 1.157.915,73
52775 5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÔMICA 150 000.0110 157.848,90 487.673,46
61112 5.2.11.15.0004 - EMPRESTIMO ITAU 150 000.0110 2.841,51 5.772,70
52771 5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE 150 000.0110 67.293,30 158.340,96
58005 5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BAILO3 DO BRASIL 150 000.0110 17/64,32 57.527,49
52776 5.2.11.99.0019 - SAÚDE UNIMED 150 000.0110 580.592,91 1.749.645,42
61095 5.2.11.99.0045 - FUNPREV 150 000.1100 1/04,39 3.613,17
16.509.188,38 16.533.780,96
48585
Entradas e Saidas Compensatfrias, Exceto ARO
5.2.31.02.0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS 150 000.0110 16.509.146,85 16.533.668,87
53045 5.2.41.01.0001 - CONTRATO 013/2017 150 000.0110 41,53 112,09
2.550,00 7.650,00
61085
Ativo Realizável
5.1.01.02.0002 - Depositos Judiciais 150 000.0110 2.550,00 7.650,00
TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
CaanCTIID - DM MAIWZAPATTRA
19.228.143,91 24.458.871,55
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• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analitico
Período: Março - 01/03/2023 a 31/03/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
DESCRIÇÃO
FIXAÇÃO
FICHA
INICIAL ALTERAÇÕES
PAGO A PAGAR
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
15.223.404,10 267.558.938,67 33.851.010,60 75.253.913,95 41.911.819,17
2.132,04 414.206,10 12.505,65 98.146,40 8.982,33
2.132,04 414.206,10 12.505,65 98.146,40 8.982,33
PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO
73.156.180,18
94 .623, 08
94 .623, 08
2.097.733,77 192.305.024,72
3.523,32 316.059,70
3.523,32 316.059,70
1.922,51 247.398,73 3.523,32 79.539,71 76.016,39 3.523,32 167.859,02
1.922,51 247.398,73 3.523,32 79.539,71 76.016,39 3.523,32 167.859,02
1.922,51 195.762,34 3.523,32 43.286,88 39.763,56
51.636,39 36.25283 36.252,83
141.213,64 6.866,98 14.375,99 6.866,98 14.375,99
141.213,64 6.866,98 14.375,99 6.866,98 14.375,99
141.213,64 6.866,98 14.375,99 6.866,98 14.375,99
3.523,32 152.475,46
15.383,56
126.837,65
126.837,65
126.837,65
Exercício de 2023
02- PREFEITURA MUNICIPAL DE MAN6ARATIBA
02.01 - GABINETE DO PREFEITO
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO
04.122.0019.2003 - Manutenção da Uri:lade Orçamentária
15003000- RECURSOS Rik VINCULADOS CE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
003.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT
1 3.3.90.14.00 - Diárias- Civil
2 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3 3.3.90.33.00- Passagens e Despesas con lac
4 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros' Pessoa Juridica
04.122.0019.2004 - Serviço de Apoio Mministrativo
1S00- RECURSOS NÃO VINCULADOS OE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1100- RECURSOS DO TESOURO RT
6 3.3.90.31.00- Premiastes Culturais, Artiticas, Gentificas, Despertivas e Outras
7 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceros - Pessoa Juridica
15010088 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCIILADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
881.0110- GERAL
8 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceros - Pessoa Juridica
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO EFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PEIA EXPL
006.6106 - Royalties de Petróleo' Lei MI 9.478/97, artigo 49, I e
5 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
9 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tercaros - Pessoa Juridica
11 3.3.90.92.00- Despesas de Exercidos Anteriores
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTACOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I
000.6107- Royalties Estado
10 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Tercaros - Pessoa Juridica
04.122.0019.2005 - Contribuição Antal a Ongio de Assessoria' Técnica
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL
06.6106- Royalties de Petróleo- Lei nR9.478/97, artigo 49, I e II
12 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Teroiros - Pessoa Jurídica
04.122.0019.2007 - Encargos COM Locação de Imóveis
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIAOREFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL
06.1110 - ROYALTIES
13 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
000.6106- Royalties de Petróleo - Lei M9.478/97, artigo 49, I e II
14 33.90.92.00 - Despesas de ExerciciosAntericres
99.999.0019.9001 - Reserva de Contingencia
15010)000- RECURSOS NÃO VINCULADOS IX IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - Ri
15 9.9.99.99.00 - Reserva de Contingánoa
02.02- GABINETE DO VICE-PREFEITO
02.02.01 - GABINETE DO VICE-PREFEITO
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade On;amentiria
1500600- RECURSOS 1420 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
500.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT
16 3.3.90.14.00 - Diaries - Chál
17 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
347.053.568:12 — 16.900.141,86
1.389.807,86 190.867,17
1.389.807,86 190.867,17
4.000,00
4.000,00
4.000,00
1.000,00
1.000,00
1.0(10,00
1.000,00
349.807,86 191.867,17
151.000,00
151.000,00
1.000,00
150.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,60
151.594,22 96.867,17
151.594,22 96.867,17
1.000,00 -510,00
150.000,00 45.825,00
5941;64 22 95.000,00
51.542,17
46.2
46.213,64 9 5.000,00
46.213,64 95.000,00
1.000,00 -1.000,00
1.000,00 -1.000,00
1.000,00 -1.000,00
1.000,00 -1.000,00
35.000,00
35.000,00
30.000,00
30.000,00
5.000,00
5.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
3.000,00
3.000,00
1.000,00
1.000,00
2.132,04 388.821,90 10.390,30 93.915,70 6.866,98 90.392,38 3.523,32 294.906,20
209,53 209,53 209,53
209,53 209,53 209,53
209,53 209,53 209,53
25.384,20 2.115,35 4.230,70
25.384,20 2.115,35 4.230,70
25.384,20 2.115,35 4.230,70
25.384,20 2.115,35 4.230,70
2.115,35 4.230,70 21.153,50
2.115,35 4.230,70 21.153,50
2.115,35 4.230,70 21.153,50
2.115,35 4.230,70 21.153,50
f:PnCTAP - PM MANGARATIRA Página 8 de 38
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2023
Período: Março - 01/03/2023 a 31/03/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FIXAÇÃO PRÉ EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
FICHA DESCRIÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
19 33.90.39.00 - Outros SermAços de Terceits - Pessoa luridica 1.000,00
17090000 • TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO RiFHLENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPt 1.003,00
8006106-Royaltiesde Petroleo - Lei no 9978/97, artigo 49, I e II 1.000,00
18 3.3.90.36.00 - Outros Senaços de Tercetos- Pessoa Física 1.000,00
02.03 - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO, DES. ECONÔMICO, REL. INSTITUCIONAIS E EV 328.397,56 -95.000,00 33.984,00 33.984,00 33.984, 00
02.03.01 - SECRETARIA MU N. DE GOVERNO, DES. ECONÔMICO, REL INSTITUCIONAIS 328.397,56 -95.000,00 13.984,00 33.984,00 33.984, 00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Umidade Orçamentaria 14.666,64
15080000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO DERdC10 CORRENTE 9.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RI 9.000,00
20 3.3.90.30.001- Material de Consumo 8.000,00
22 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceios - Pessoa Jurídica 1.000,00
17090000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO EFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRASPHAEXPL 5.666,64
003.6106 -Royaltiesde Petróleo - Lei n°1478/97, artigo 49, I e II 5.666,64
21 3.3.90.36.00 - Outros Sereços de Terairos • Pessoa Física 1.000,00
23 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Tercaros - Pessoa Jurídica 4.666,64
04.122.0019.2007 - Encargos com Loução de Imovels 165.000,00 -95.000,00 33.984,00 33.984,00 33.984,00
17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 70.000,00 33.984,00 33.984,00 33.984,00
000.6106-Royaltiesde PetrNeo - Lei nR9.478/97, artigo 49, I e ll 70.000,00 33.984,00 33.984,00 33.984,00
24 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Tereiros - Pessoa Física 70.060,00 33.984,00 33.984,00 33.984,00
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I 95.000,00 -95.000,00
000.6107 •RoyaltiesEstado 95.000,00 -95.030,00
25 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terteiros - Pessoa Física 70.000,00 -70.000.00
26 3.3.90.92.00 - Despesas de ExerciciosAnteriores 25.000,00 -25.000,00
23.691.0010.2006 - Fomento ao Desenvolvimento Econômico 18.276,46
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADC6 DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.638,23
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - PT 10.638,23
27 3.3.90.30.00 • Material de Consumo 1.000,00
28 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Tinteiros- Pessoa Física 1.000,00
29 3.3.90.39.00 • Outros Serviços de leiteiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
30 4.4.90.52.00- Equipamentos e Materal Permanente
17943000- TRANSFERÊNCIAS DA UNA) REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL
000.6105 •Royaltiesde Petróleo- Lei re7.990/89
7.638,23
7.638,23
7.638,23
vE
‘1>-'43 OE -74Q9
31 4.4.90.52.00- Equipamentos e Hateml Permanente 7.638,23
23.691.0010.2080 - Sala do Empreendedor 130.454,46 z'Sdo°
15000000- REOJRSOS NÃO VINOULACOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 66.727,23
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - aT 66.727,23
32 3.3.90.14.00- Diárias - Civil 1.000,00 •1,33
33 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00
34 3.3.90.39.00- Outros Serviços de inteiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 vs)
35 4.4.90.52.00- Equipamentos e Mateial Permanente 63.727,23
17943000- TRANSFERÊNCIAS DA UN1i0 REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 63.727,23
000.6106 -Royaltiesde Petngeo -Lein. 9.478/97, artigo 49, I e II 63.727,23
36 4.9.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 63.727,23
02.04 - SECRETARIA MUNICIPALDE ADMINISTRAÇÃO 131.138.938,01 1.331.668,41 1.357.747,38 121. 224. 353, 86 10.304.542,18 28. 330.715, 00 15.191.935,37 28.130. 715, 00 200.000,00 92.893.638,86
02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 131.138.938,01 1.331.668,41 1.357.747,38 121.224.351,86 10. 304. 542, 18 28.330.715,00 15.191.935,37 28. 130.715, 00 200.000,00 92.893.638,86
04.122.0019.1001 - Aquisiggo de imeveis 10.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCUMOS CE IMPO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10. 000,00
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Período: Marco - 01/03/2023 a 31/03/2023
• Ni•
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FIXAÇÃO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
FICHA DESCRIÇÃO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO UQUIDADO NÃOLIQUID.
PRÉ
EMPENHADO INICIAL ALTERAÇÕES
85.494,38
45,67
45,67
45,67
45,67
41.917,86 41.917,86 234.850,71
17.800,00 17.800,00 32.200,00
17.800,00 17.900,00 32.200,00
17.800,00 17.800,00 32.200,00
24.117,86 24.117,86 202.650,71
24.117,86 24.117,86 202.650,71
24.117,86 24.117,86 202.650,71
13.102.552,23 22.542.159,89 79.093.968,17
13.102.552,23 22.542.159,89 79.093.968,17
13.102.552,23 22.542.159,89 79.093.968,17
12.708.902,97 21.768.627,92 65.898.225,35
219,23 438,46 10.880.881,54
73.456,70 202.932,87
73.005,45 80.485,32 93.356,60
246.967,88 489.675,32 2.221.504,68
491.296,12 653.173,40 200.000,00 1.316.092,53
10.835,28 92.887,36 200.000,00 1.316.092,53
200.000,00 600.000,00
200.000,00 600.000,00
10.835,28 92.887,36 716.092,53
7.200,00 7200,00 305.615,80
3.635,28 3.635,28 324.982,35
82.052,08
480.460,84 560286,04
480.460,84 560.286,04
480.460,84 560.286,04
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2023
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 10.000,00
37 4.5.90.61.00 - Aquisiçõo de Imóveis 10.000,00
04.122.0019.2003 - Manutencio da Undade Orçamentária 10.974,78 45,67 45,67
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS CE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.974,78 45,67 45,67
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 10.974,78 45,67 45,67
38 3.3391.14.00- Diárias Chnl 2.443,30
39 3.3.9030.00- Material de Consumo 8.000,00
40 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceks - Pessoa Jurídica 531,48 45,67 45,67
04.122.0019.2007 - EncargoscornLao;So de 1m/we's 276.782,08 51.300,00 276.768,57 41.917,86 41.917,86
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO RFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 50.000,00 50.000,00 17.800,00 17.800,00
000.6106-Royaltiesde Petróleo- Lei n°9478/97, artigo 49. I e II 50.000,00 50.000,00 17.800,00 17.800,00
41 3.3.90.36.00 - Outros Serviços deTerre=- Pessoa Fisica 50.000,00 50.000,00 17.800,00 17.800,00
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADC6REFERENTSA COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA i 226.782,08 51.300,00 226.768,57 24.117,86 24.117,86
.6l07- RoyaltiesEstado 226.782,08 51.300,00 226.768,57 24.117,86 24.117,86
42 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceros - Pessoa Física 200.000,00 26.782,08 51.300,00 226.768,57 24.117,86 24.117,86
43 3.3.90.92.00 • Despesas de Exercidos Aderiores 26.782,08 -26.782.86
04.122.0019.2015 - Encargos tomPage.de Pessoal da Area Administrative 103.793.409,80 131.907,86 210.191,58 101.636.128,06 8.015.159,04 22.542.159,89
15000- RECURSOS NÃO VINCULADOS E IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 102.573.894,21 157.907,86 210.191,58 101.636.128,06 8.015.159,04 22.542.159,89
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 102.573.894,21 157.907,86 210.191,58 101.636.128,06 8.015.159,04 22.542.159,89
44 3.1.90.11.00- Vencimentos e VantagereNxas - Pessoal Civil 87.631.878,28 234.974,99 34.974,99 87.666.853,27 7.629.191,35 21.768.627,92
45 3.1.90.13.00- Obrigações Patronais 10.881.328,90 3.000,00 10.881.320,00 219,23 438,46
575 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Ateriores 202.932,87 202.932,87 65.775,13 202.932,87
47 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 1.257.004,98 -200.000,00 149.716,59 173.841,92 73.005,45 80.485,32
48 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 2.803.682,05 -83800,00 25.500,00 2.711.180,00 246.967,88 489.675,32
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO RFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI. 1.219.515,59 -26.000,00
000.6104 - Fundo Especial de Petróleo - FEP 319.748,39 -25.000,00
46 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 319.748,39 -25.000,00
000.6108 -BonusCess3o OnerosaPre-Sal 899.767,20 -1.030,00
49 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 899.767,20 4.000,00
04.122.0019.2016 -Service,de Apoiohim.(Protocolo, Arquivo, Almoxarifado) 1.951.159,95 1,199.760,55 1.096.255,80 2.169.265,93 691.296,12 853.173,40
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS IE IMPOSTOS- RECURSOS DO ExERCiao CORRENTE 728.617,63 -92.974,99
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 728.617,63 -92.974,99
SO 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 400.000,00 18.000,00
52 3.3.90.39.00 - Outros Servivz. de Terceos - Pessoa Jurídica 328.617,63 -34.974,90
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO EfERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 893.924,69 841.067,13 1.096.255,80 1.608.979,89 210.835,28 292.887,36
000.6105 -RoyaltiesdePenile:, - Lei n°7090/89 800.000,00 800.000,00 800.000,00 200.000,00 200.000,00
592 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceos - Pessoa luridica 800.000,00 800.000,00 800.000,00 200.000,00 200.000,00
(100.6106 -Royaltiesde Petróleo •Lanu 1478/97, artigo 49,loll 893.924,69 41.067,13 296.255,80 808.979,89 10.835,28 92.887,36
51 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 400.000,00 38.322,11 296.255,80 312.815,80 7.200,00 7.200,00
53 3.3.90.39.00 - Outros servos de Terceos - Pessoa Jurídica 328.617,63 328.617,63 3.635,28 3.635,28
55 3.3.90.92.80 - Despesas de ExercidosPotencies 164307,06 -82.254.99 82.052,08 82.052,08
56 4.4.90.52.00 - Equipamentos e MaterialPermanente 1.000,00 85.000,00 85.494,38
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTALES REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I 328.617,63 231.668,41 560.286,04 480.460,84 560.286,04
000.6107 -RoyaltiesEstado 328.617,63 231.668,41 560.286,04 480.460,84 560.286,04
54 33.90.39.00- Outros Serviços de Teroros - Pessoa Jurídica 328.617,63 231.668,41 560.286,04 480.460,84 560.286,04
17080000 • TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO RFERENTE À CONFENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 220.000,00
000.0157 -Royalties• Mirieno 220.000,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 10 de 38
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2023
PAGO A PAGAR
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO IIQUIDADO NÃOLIQUID.
FIXAÇÃO
ALTERAÇÕES
PRt
EMPENHADO
EMPENHADO
Período: Margo - 01/03/2023 a 31/03/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
INICIAL
DESCRIÇÃO
595
57
58
3.3.9330.00 - Material de Consumo
04.128.0019.2017 - Recidagem e Treemento de Pessoal
15090900- RECURSOS NÃO VINCULADOS 16 IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT
3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceros - Pessoa Física
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceas - Pessoa Juridica
20.000,00
20.000,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00
220.000,00
11.331.0019.2018- Distribuição de Vale Transporte 148.862,92 148.862,92 1.666,72 91.802,52 1.666,72 91.802,52 57.060,40
15050000- RECURSOS NÃO VINCULADOSItIMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 148.86292 148.862,92 1.666,72 91.902,52 1.666,72 91.802,52 57.060,40
030.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 148.862,92 148.862,92 1.666,72 91.802,52 1.666,72 91.802,52 57.060,40
59 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Teceras- Pessoa luridica 148.862,92 148.862,92 1.666,72 91.802,52 1.666,72 91.802,52 57.060,40
11.331.0019.2029 - Transferência de leausos pare o PASEP 4.769.157,54 4.305.001,55 456.037,21 1.405.178,59 456.037,21 1.405.178,59 2.899.822,96
15080000- RECURSOS NÃO VINCULADOS CE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.800.278,02 3.345.001,55 292.085,27 954.473,38 292.085,27 954.473,38 2390.528,17
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO • RT 3.800.278,02 3345.001,55 292.085,27 954.473,38 292.085,27 954.473,38 2.390.528,17
60 3.3.90.47.00- Obrigações Tnbutarias eContributivas 3.149.730,94 3.100.090,00 292.085,27 709.471,83 292.085,27 709.471,83 2.390.528,17
63 3.3.00.92.00- Despesas de Exercicioskteriores 650.547,08 245.001,55 245.001,55 295301,55
17090000 • TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A CC4PENSAQ5ES FINANCEIRAS PEIA EXPL 708.009,78 700.030,00 151.691,50 431.872,88 151.691,50 431.872,88 268.127,12
003.6106 -Royaltiesde Petróleo - Lei no 1478/97, artigo 49, I e 11 708.009,78 703.000,00 151.691,50 431.87288 151.691,50 431.872,88 268.127,12
61 3.3.90.47.00 - Obngações Tributarias eContribubvas 707.009,78 700.000,00 151.691,50 431.872,88 151.691,50 431.872,88 268.127,12
64 33.90.92.00- TInspos de Exercícios Interiores 1.000,00
170130000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 260.869,74 260.000,00 12.260,44 18.832,33 12.260,44 18.832,33 241.167,67
000.0157 -Royalties-Minério 260.869,74 260.000,00 12.260,44 18.832,33 12.260,44 18.832,33 241.167,67
62 3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias eContributivas 260.869,74 260.000,00 12.260,44 18.832,33 12.260,44 18.832,33 241.167,67
28.843.0019.2028 - Gerenciarnento da Divida Ativa 20.158.590,94 12.688.281,16 1.098.465,23 3.396.437,07 1.098.465,23 3.396.437,07 9.291.844,09
15000000 - RW.82505 NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 20.158.590,94 12.688.281,16 1.098.465,23 3.396.437,07 1.098.465,23 3.396.437,07 9.291.844,09
003.1100 - RECURSOS DO TFA/X1R0 - RT 20.158.590,94 12.688.281,16 1.098.465,23 3.396.437,07 1.098.465,23 3.396.437,07 9.291.844,09
65 4.6.90.71.90 - Prinapal da DividaConvivialResgatado 19.700.271,30 12.688.281,16 1.098.465,23 3.396.437,07 1.098.465,23 3396.437,07 9.291.844,09
66 4.6.90.92.90- Despesas de Exercidos Interiores 458319,64
02.05- SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS 96.000,00 170.175,00 226.953,12 54.112,02 54.112,02 48.175,00 48.175,00 5.937,02 172.841,10
02.05.01- SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E 00UPR1MENTOS 96.000,00 170.175,00 226.953,12 54.112,02 54.112,02 48.175,00 48.175,00 5.937,02 172.841,10
04.122.0019.2003- Manutenção da Urtidade On;a mentária 54.000,00 170.175,00 191.331,00 48.175,00 48.175,00 48.175,00 48.175,00 143.156,00
15080000- RECURSOS NÃO VINCULADOSCE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 32.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - 8.1 32.000,00
67 3.3.90.30.90 - Material de Consumo 10.000,00
68 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terotros - Pessoa Juridica 22.000,00
17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃOREFERENTES A CO54PENSAQ5ES FINANCEIRAS PELA EXPL 22.000,00 170.175,00 191331,00 48.175,00 48.175,00 48.175,00 48.175,00 143.156,00
000.6106 -Royaltiesde Petróleo- Lei n°9.478/97, artigo 49, I e ll 22.000,00 170.175,00 191.331,00 48.175,00 48.175,00 48.175,00 48.175,00 143.156,00
587 3.3.90.30.00 • Material de Consumo 2.000,00 1.239,00 1.239,00
69 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Te-sarros - Pessoa Jurídica 22.000,00 26.175,00 48.175,00 48.175,00 48.175,00 48.175,00 48.175,00
588 4.4.90.52.00 - Equipamentos eMatedPermanente 142.000,00 141.917,00 141.917,00
04.122.0019.2007 - Encargos tom Locação de Imóveis 42.000,00 35.622,12 5.937,02 5.937,02 5.937,02 29.685,10
17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIACREFERENTES A C504PENSAQ5ES FINANCEIRAS PELA EXPL 42.000,00 35.62212 5.937,02 5.937,02 5.937,02 29.685,10
000.6106 -Royaltiesde Petróleo -Lan°9.4713/97, artigo 49, I e II 42.000,00 35.622,12 5.937,02 5.93732 5.937,02 29.685,10
70 3.3.90.36.00 • Outros Serviços de Terceiros • Pessoa Física 36.000,00 35.622,12 5.937,02 5.937,02 5.937,02 29.685,10
71 3.3.90.92.00 - Despesas de ExercictosAnteriores 6.000,00
02.06- PROCURADORIAGERAL DOMUNICIPIO 443.416,46 92.220,40 308.060,40 41.883,64 135.935,00 10.604,00 103.353,36 32.581,64 172.125,40
02.06.01' PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 443.416,46 92.220,40 308.060,40 41.883,64 135.935,00 10.604,00 103.353,36 32.581,64 172.125,40
04.0610019.2054 - Defesa daOrdenJurídica (Sentenças Judiciais) 400.000,00 84.000,00 299.840,00 33.883,64 127.935,00 2.604,00 95.353,36 32.581,64 171.905,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página lide 38
Exercido de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Página 12 de 38 GeoS1AP - PM MANGARAT1BA
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO
FIXAÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES
PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO PALL,
PERÍODO ACUMULADO
APAGAR
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
1500000- RECURSOS NÃO VINCULADOSLEIMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 400.000,00 84.000,00 299.840,00 33.883,64 127.935,00 2.604,00 95.353,36 32.581,64 171.905,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 400.000,00 84.000,00 299.890,00 33.883,64 127.935,00 2.604,00 95.353,36 32.581,64 171.905,00
72 3.1.90.91.00 • Sentenças Judiciais 203.000,00 100.000,00 100.030,00
73 3.390.91.00- Sentenças Judiciais 200.000,00 84.000,00 199.840,00 33.883,64 127.935,00 2.604,00 95.353,36 32.581,64 71.905,00
04.122.0019.2003- Manutenção da Uidade Orçamentiria 43.416,46 8.220,40 8.220,40 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 220,40
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS CE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 42.416,46 8.220,40 8.220,40 8.000,00 8.003,00 8.000,00 8.003,00 220,40
001.1100- RECURSOS DO TESOURO - AT 42.416,46 8.220,40 8.220,40 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 220,40
74 3.3.90.14.00- Diárias-- Civil 1.000,00 220,40 220,40 220,40
75 3.3.90.30.00- Material de Consumo 1.000,00
76 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tercems - Pessoa Jurídica 5.236,46 2.763,54 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.00(1,00
78 4.4.90.52.00- Equipamentos e Materialeermanente 35.180,00 -2.753 54
15019000- OUTROS RECURSOS NÃO VINGLADOS - RECURSOS CO EXERCÍCIO CORRENTE 1.000,00
00.0110- GERAL 1.000,00
77 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Tercevos - Pessoa Jurídica 1.000,00
02.07 - CONTROLAOORIA GERAL DO DUNICIPIO 23.000,00 713,40 4.713,40 713,40 4.713,40 713,40 4.713,40
02.07.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 23.000,00 713,40 4.713,40 713,40 4.713,40 713,40 4.713,40
04.122.0019.1004 - Informatização da Unidade Oro mentiria 1.000,00
1500280- RECURSOS NÃO VINCULADOSDE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 1.000,00
79 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceros - Pessoa Jurídica 1.000,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da thidade Orçamentária 22.000,00 713,40 4.713,40 713,40 4.713,40 713,40 4.713,40
15000000 - RECURSOS RAO VINCULADOSCE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 22.000,00 713,40 4.713,40 713,40 4.713,40 713,40 4.713,40
0011100- RECURSOS DO TESOURO - RI 22.000,00 713,40 4.713,40 713,40 9.713,40 713,40 4.713,40
80 3.3.90.14.00- Diárias- Civil 5.000,00 713,40 713,40 713,40 713,40 713,40 713,40
81 3.3.90.30.90- Material de Consumo 16.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
82 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Teroiros • Pessoa Jurídica 1.000,00
02.08- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES E LAZER 115.251.194,27 8.391.785,87 3.833.536,88 80307.637,22 9.061.501,66 20.658232,60 13.943.278,34 20.505.461,10 152.771,50 59649.404,62
02.08.01 - SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E ESPORTES E LAZER 114.501.194,27 8.442.828,04 3.779.136,88 80.233.123,88 9.041.388,32 20.638.119,26 13.923.165,00 20.485.347,76 152.771,50 59.595.004,62
12.361.0009.1005 - Construção, Refema e Ampliação de Unid. Escolares 2.156.885,18 942.097,10 1.575.854,94 366.642,80 694.721,85 366.643,80 694.721,85 881.133,09
15001001 - Receitas de Impostos e de Trasferi0da de Impostos - Educação 383.255,72
STRAW'- Identificação das despes3sconmanutenc,So e desenvolvinento do ensmo 383255,72
83 3.3.90.30.00 - Material de Consinto 53.255,72
84 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terairos - Pessoa Juridica 330.000,00
15500000 - TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.400.000,00 732.097,10 1.178268,76 297.609,22 448.672,89 297.609,22 448.672,89 729.595,87
200.1128 - Salário Educação 1.400.000,00 732.097,10 1.178268,76 297.609,22 448.672,89 297.609,22 448.672,89 729.595,87
85 3.3.90.39.00 - Outros Serinços de Terreiros - Pessoa Jurídica 1.400.000,00 732.097,10 1.178.268,76 297.609,22 448.672,89 297.609,22 448.672,89 729.595,87
1573000- ROYALTIESDO PETROLE0 EGAS NATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO - RECURSOS IX 227.849,31 240.000,00 397.586,18 69.033,58 246.048,96 69.033,58 246.048,96 151.537,22
200.1233 -Royaltiesvinculados a Educaão(art. 2° da Lei n°12.858/2013) 227.849,31 240.000,00 397.586,18 69.033,58 246.048,96 69.033,58 246.048,96 151.537,22
86 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 200.000,00 .100.000,00 35.840,53 35.840,53
90 4.4.90.5120 - Obras e Instalações 27.849,31 340.000,00 361.745,65 69.033,58 246.048,96 69.033,58 246.048,96 115.696,69
1700000- OUTRAS TRANSFERENCIAS CE COWENIOS OU REPASSES DA UNIÃO - RECURSOS DO E 4.780,15
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 4.780,15
87 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Teneiros - Pessoa Jurídica 4.780,15
17043000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PHAEXPL 30.000,00 -30.000,10
000.6106 -Royaltiesde Petróleo- Lei sf 9.478/97, artigo 49, 1 e II 30.000,00 -30.000,00
91 4.4.90.51.00- Obras e Instalações 30.000,00 -30.000,00
17090900- TRANSFERENCIAS DOS ESTOOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I 110.000,00
Período: Margo - 01/03/2023 a31/03/2023 •
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
EMPENHADO
PERIOD° ACUMULADO
PAGO
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
PRE
EMPENHADO
FIXAÇÃO
ALTERAÇÕES DESCRIÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2023
Período: Margo - 01/03/2023 a 31/03/2023
110.000,00
100.000,00
10.000,00
1.603,00
1.000,00
1.000,00
7.316.425,66
1.992.571,66
1.992.571,66
1.992.571,66
976376,61
541.392,63
541.392,63
9.410,13
9.410,13
164.770,83
164.770,83
218.570,36
218.570,36
26.949,73
26.949,73
15.282,93
15.282,93
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
501.000,00
501.000,00
5130.000,00
1.000,00
846.477,39
846.477,39
846.477,39
2.034.000,00
2.034.00)00
2.034.000,00
34.000,00
2.000.000,00
53.000,00
3.000,00
3.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
000.6107 -RoyaltiesEstado
88 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceins - Pessoa Jurídica
92 4.4.90.51.00 • Obras e Instalações
17880000- TRANSFERÊNCIA DAUNDIDREFERENTE A COMPENSKAO FINANCEIRA DE RECURSOS
000.0157 •Royalties-Minério
89 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiras - Pessoa Jurídica
12.361.0009.2008 - Distribuição de Meerida Escolar
15001001- Receitas de Impostos e de Transferincia de Impcstos - Educação
STN.1001 - Identificac,So das despesascornmanutenção e desenvolvimento do ensino
93 3.3.90.30.00- Material de Consumo
15539000- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE
200.11(6. PNAEF • Fundamental
94 33.90.30.00 - Material de Consumo
200.1146 - PNAEQ
95 33.90.30.00 - Material de Consume
200.1147 - PNAEP -PreEscola
96 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
290.1148 - PNAEC - Creche
97 33.9030.00 - Material de Consumo
200.1151 - PNAE EIA
98 3.3.90.30.00 • Material de Consumo
203.1158 - PNAE AEE
99 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
15730000 -ROYALTIESDO PETRÓLEO ECASNATURAL VINCULADOS A EDIXAC,ÃO - RECURSOS IX
200.1233 -Royalties vinculados à Educagio(art 2° da Lei 0012.858(2013)
100 3.3.90.30.90- Material de Consumo
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIAOREFERENTF_S A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PEIA EXPL
900.6106 -Royaltiesde Petroleo - Lei n09.478197, artigo 49, I e II
101 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
103 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tenxiros - Pessoa Jurídica
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I
000.6107 -RoyaltiesEstado
102 3.3.90.3000- Material de Consumo
12.361.0009.2018- Distribuição de Vale Transporte
15001001- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educar*
539.1001 - Identificação das despesas conmanutenção e desenvolvimento do ensino
104 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores
105 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
12.361.0009.2021 - Apoio ao Projeta Esporte na Escola
15001001- Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos- Educação
51I4.1001 - Identificação das despesascornmanutenção e desenvolvirnento do ensino
106 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
108 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
109 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
07048000- IRANSFERÊNCIAS DA UNI80 REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PEIA EXPI.
000.6106 •Royaltiesde Petróleo • Lei n. 9.478/97, artigo 49, I e ll
107 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
1.483.768,07 2.269.421,76 3.064.421,76 625.281,16 814.245,97 605.533,85 661.474,47 152.771,50 2.250.175,79
483.768,07 40.000,00 70.000,00 44.334,00 44.334,00 44.334,00 44.334,00 25.666,00
315.000,00 20.000,00 30.000,00 24.331,00 24.331,00 24.331,00 24.331,00 5.669,00
315.000,00 20.000,00 30.000,00 24.331,00 24.331,00 24.331,00 24.331,00 5.669,00
3.768,07 2.000,00 4.000,00 2.003,00 2.003,00 2.603,00 2.003,00 1.997,00
3.768,07 2.000,00 4.000,00 2.003,00 2.003,00 2.003,00 2.003,00 1.997,00
60.000,00 5.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
60.000,00 5.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
60.000,00 5.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
60.000,00 5.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
40.000,00 5.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
40.000,00 5.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
5.000,00 3.000,00 6.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
5.000,00 3.000,00 6.000,00 3.000,00 3.000,00 3.0013,00 3.000,00 3.000,00
1.500.000,00 2.229.421,76 2.994.421,76 580.947,16 769.911,97 561.199,85 617.140,47 152.771,50 2224.509,79
1.500.000,00 2229.421,76 2.994.421,76 580.947,16 769.911,97 561.199,85 617.140,47 152.771,50 2.224.509,79
1.500.000,00 2.229.421,76 2.994.421,76 580.947,16 769.911,97 561.199,85 617.140,47 152.771,50 2.224.509,79
-500.000,00
-500.000,00
-500.000,00
1.000.000,00 206.851,79 431.943,07 206.851,79 431.943,07 568.056,93
1.000.000,00 206.851,79 431.943,07 206.851,79 431.943,07 568.056,93
1.000.000,00 206.851,79 431.943,07 206.851,79 431.943,07 568.056,93
1.000.000,00 206.851,79 431.943,07 206.851,79 431.943,07 568.056,93
-50.000,00
-SO 000,00
- 50.000,90
-90.00000
- DM MANf:AOLITTRA Página 13 de 38
DESCRIÇÃO
FIXAÇÁO
INICIAL ALTERAÇÕES
PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃO UQUID.
12.361.0009.2022 - Incentivo à DifilSie Cultural eis Oficinas Escolares
15001001 - Receitas de Impostos e de Tranderenda de Impostos - Educação
STN.1001 - Identificação das despesasawnmanutenção e desenvolvimento do ensino
110 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
113 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceicos - Pessoa Juddica
114 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
15500000- TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIG-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
200.1128 - Salário Educação
111 3.3.90.30.00- Material de Consumo
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRASPEAEXPt
000.6106-Royaltiesde Petróleo - Lei n. 9978/97, artigo 49, I e II
112 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
12.361.0009.2048 - Encargos com Enleio Fundamental
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
STN.1001 - Identificação das despesascatmatutertção e desenvolvimento doamino
122 3.1.90.92.00 - Despesas de ExerciciosMenaces
15001001-Recedes de Impostos e de Trarsferiacia de Impostos- Educação
STN.1001 - Identificação das despesascon manutenção e desenvolvimento do ensino
115 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagem Fixas - Pessoal Civil
118 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
123 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituiçies Trabalhistas
124 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
127 3.1.91.92.00 - Despesas de Exercidos Onteriones
128 3.3.90.30.00- Material de Consumo
136 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
15400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNCe - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECUI
200.0127- FUNDEB 30%
116 3.1.90.11.00 • Vencimentos eVantagesFixes - Pessoal Civil
119 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais
125 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais
129 3.3.90.30.00 • Material de Consumo
135 33.06.36.90- Outros Servkirs de Terceiros - Pessoa Física
137 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
147 4.4.90.52.00- Equipamentos e Matere Permanente
200.1106 - FUNDEB 70%
117 3.1.90.1190 • Vencimentos eVantagesFinas- Pessoal Crid
15401070- Transferencias do FUNDEB -10%
200.1106- FUNDEB 70%
120 3.1.90.13.120 - Obrigações Patronais
126 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronals
138 3.3.90.39.10 • Outros Serviços de Teteiros - Pessoa Jurídica
15590000- TRANSFERÊNCIA DO SALARO•EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERdC10 CORRENTE
200.1128 - Salário Educação
130 3.3.9030.00 - Material de Consumo
139 33.90.39.90 - Outros Serviços de leiteiros- Pessoa Judaica
145 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercida Anteriores
148 4.9.90.52.00 • Equipamentos e Material Permanente
14.000,00
3.000,00
3.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
10.000,00
10.000,00
10.030,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
66.352.421,34
1.710.318,39
1.710318,39
1.710.318,39
24.273.805,35
24.273.805,35
19.916A84,67
509.055,93
50.000,00
1.274.048,78
1.000,00
1.000.000,00
1.523.215,97
24.746.177,62
4.830.989,72
3.522.544,63
1.000,00
500.000,00
300.000,00
1.000,00
1.003,00
505.445,09
19.915.187,90
19.915.187,90
1.343.714,17
1.393.714,17
65.000,00
1.277.714,17
1.000,00
2.847.946,68
2.847.946,68
1.012.946,68
1.120.000,00
10.000,00
705.000,00
nuaRrao - PM MANC;ARATIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2023
Período: Março - 01/03/2023 a 31/03/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
3.567.301,16 691.941,66 47.899.519,48 5.162.182,49 12.179.573,47 8.166.650,99 12.179.573,47 35.719.946,01
94.048,78 21.780.533,45 2.624.769,97 5.251.931,53 3.401.961,46 5.251.931,53 16.528.601,92
94.048,78 21.780.533,45 2.624.769,97 5.251.931,53 3.401.961,46 5.251.931,53 16.528.601,92
19.916.484,67 2.243.091,84 4.265.893,07 3.020.283,33 4.265.893,07 15.650.591,60
500.000,00 930.000,00
90.009,00 94.048,78 1.369.048,78 381.678,13 986.038,96 381.678,13 986.038,46 378.010,32
-90.900 ,90
167.631,61 23.437.732,53 2.194.733,20 6.474.907,60 4.419.736,90 6.974.907,60 16.962.824,93
167.631,61 3.522344,63 328.885,00 1.120.245,22 722.641,51 1.120245,22 2.402.299,41
167.631,61 3.522.5•14,63 328.885,00 1.120.245,22 722.641,51 1.120.245,22 2.402.299,41
19.915.187,90 L865.848,20 5.354.662,38 3.697.095,39 5.354.662,38 14.560.525,52
19.915.187,90 1.865.848,20 5354.662,38 3.697.095,39 5.354.662,38 14.560.525,52
50.000,00 177.263,61 81.487,13 81.487,13 81.487,13 81.487,13 95.776,48
50.000,00 177.263,61 81.487,13 81.487,13 81.487,13 81.487,13 95.776,48
50.000,00 60.276,91 10.276,91 10.276,91 10.276,91 10.276,91 50.000,00
45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00
71.986,70 26.210,22 26.210,22 26.210,22 26.210,22 45.776,48
Página 14 de 38
Período: Março - 01/03/2023 a 31/03/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FIXAÇÃO
ALTERAÇÕES
PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
PERÍODO ACUMULADO PERIOD° ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃO UQUID.
328.089,71 324.343,15
299,00 1.701,00
299,00 1.701,00
65.148,10 26.215,83
65.148,10 26.215,83
65.148,10 26.215,83
10.570.000,00 3.503.115,43 547.877,78
10.570.000,00 3.503.115,43 547.877,78
910.000,00 2.243.115,43
9.000.000,00 1.260.000,00 547.877,78
10.000,00
650.000,00
281.207,33 -79.661,71 15,10
170.000,00 -79.661,71 15,10
50.000,00 -50.000,00
100.000,00 -29.661,71 15,10
20.000,00
111207,33
111.207,33
455.000,00
455.000,00
340.000,00
115.000,00
59.103,70 -50.000,00
59.103,70 -50.000,00
10.103,70 -5.000,00
49.000,00 -45.000,60
2.490.642,13 261.177,09 368.520,40 261.177,09
2.490.642,13 261.177,09 368.520,40 261.177,09
140.000,00
2.307.792,31 261.177,09 368.520,40 261.177,09
2.849,82
40.000,00
12.909,36 15,10 2.288,41 2.288,41
12.909,36 15,10 2.288,41 2.288,41
2.909,36 15,10 2.288,41 2.288,41
10.000,00
438,40 438,40
438,40 438,40
438,40 438,40
449.433,86 648.282,86 652.432,86 327.986,21 328.089,71 327.986,21
2.000,00 195,50 299,00 195,50
2.000,00 195,50 299,00 195,50
15.000,00
4.000,00
4.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
2.703.000,00
1.561.000,00
1.561.000,00
1.000,00
10.000,00
40.000,00
10.000,00
1.500.000,00
130.000,60
130.000,00
368.520,40
368.520,40
368.520,40
2.288,41
22813,41
2.288,41
438,40
438,40
438,40
f_NRATIed
`"b.,NAf-liRo
•!3- < 4,
t3
41,1'\°, 3 413 0 0364
livnw
2.122.121,73
2.122.121,73
140.000,00
1.939.271,91
2.849,82
40.000,00
10.620,95
10.620,95
620,95
10.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2023
15538900- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE
200.1129 - PNATE
140 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiso - Pessoa Jundica
15730900-ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATURAL VINCULADDS A EDUCAÇÃO - RECURSOSDC
200.1233 -Royaltiesvinculados à Educaçãciart 2° de Lei n° 12.85812013)
131 33.90.30.00 - Material de Consumo
141 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
196 33.90.9/00 - Despesas de Exercícios Arteriores
149 4.4.90.52.00 • Equipamentos e Material Permanente
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL
000.6106 -Royaltiesde Petriiieo - Lei n°9478/97, artigo 49, teIt
132 33.90.30.00 - Material de Consumo
192 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceios - Pessoa Juridica
150 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente
000.61139-BonusCessão Onerosa Pré-Sal
121 3.1.90.13.00- Obrigações Patronais
17093000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I
000.6107 -RoyaltiesEstado
133 3.3.9030.00 - Material de Consumo
143 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceros - Pessoa Juridica
17881000- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAQX0 FINANCEIRA DE RECURSOS
000.0157 - Royalbes - Minério
134 3.3.9030.00 - Material de Consumo
144 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tercanas - Pessoa Jurídica
12.361.0009.2068 - Manutenção do Centro de Saúde Escolar
15001001 - Receitas de Impostos e de Tranterincia de Impostos - Educaçâo
ST14.1001 • Idenbficagiodesdespesascorn manutenrAo e desenvolvirnento do ensino
151 33.90.30.00 • Material de Consumo
154 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Teremos - Pessoa Jurídica
155 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
156 4.4.90.52.00 • Equipamentos e Materia Permanente
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALARIOEDUCAQX0 - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
200.1128 - Salário Educação
152 3.3.9030.00 - Material de Consumo
17040000 -IRANSFERÊNCIAS DA UNAOREFERENTES A COMPENSAQ5ES FINANCEIRAS PEAEXPL
000.6106 -Royaltiesde PetrOleo •let00 9.478/97, artigo 49, I e II
153 3.3.90.30.00- Material de Consumo
12.361.0019.2003- Manutenção da Unidade Orçamentária
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
STN.1001 - Identificação das despesascanmanutenção e desenvolvimento doenno
157 3.1.90.9100 - Despesas de ExerciciosAnteriores
159 3.3.90.14.00- Diárias • Civil
160 3.3.90.30.00- Material de Consumo
162 3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Servo para Distribuir,SoGratuita
163 3.3.90.39.00 Outros Sc,vi,,o, de Terreiros - Pessoa Jurídica
15500000 TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
200.1128- Salário Educação
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Pãgina 15 de 38
FIXAÇÃO
ALTERAÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2023
Período: Março - 01/03/2023 a 31/03/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
PRÉ
EMPENHADO INICIAL
DESCRIÇÃO
EMPENHADO UQUIDADO PAGO A PAGAR
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
161 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 80.000,00
169 3.3.90.39.013 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 2.000,00 195,50 299,00 195,50 299,00 1.701,00
167 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 40.000,00
15730660-ROYALTIESDO PETROLE0 EGASNATURAL VINCULADOS À EDLICACAO - RECURSOS DC 1.000,00 1.000,00 1.000,00
200.1233 -Royaltiesvinculados à Educaçãqart. 2° da Lei no 12.858/2013) 1.000,00 1.000,00 1.000,00
165 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceircs - Pessoa Jurídica 1.000,00 1.000,00 1.000,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRASPEAEXPL 1.011.000,00 -350367,14 648.282,86 649.432,86 327.790,71 327.790,71 327.790,71 327.790,71 321.642,15
000.6106 -RoyaltiesdePetiole°- Lei n° 9478/97. artigo 49,tell 1.011.000,00 -350.567,14 648.282,86 649.432,86 327.790,71 327.790,71 327.790,71 327.790,71 321.642,15
158 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anterlores 11.000,00
166 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceros - Pessoa Jurídica 1.000.000,00 -350.567,14 648.282,86 649.432,86 327.790,71 327.790,71 327.790,71 327.790,71 321.642,15
17800000- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 800.000,00
000.0157 -Royalties- Minério 800.000,00
594 3.3.90.39.00 - Outros Se,flos de Teroaos - Pessoa Jurídica 800.000,00
12.361.0019.2007 - Encargos com Loação de Imóveis 820.000,00 50.000,00 119.489,00 354.799,03 45.812,83 96.952,79 96.952,79 96.952,79 257.846,24
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALARIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EX151C_ICIO CORRENTE 520.000,00 119.489,00 272.799,03 25.312,83 55.952,79 55.952,79 55.952,79 216.846,24
200.1128 - Sal/rio Educação 520.000,00 119.989,00 272.799,03 25.312,83 55.952,79 55.952,79 55.952,79 216.846,24
168 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terairos - Pessoa Física 500.000,00 119.489,00 272.799,03 25.312,83 55.952,79 55.952,79 55.952,79 216.846,24
170 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores 20.000,00
17040300 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 300.000,00 82.000,00 20.500,00 41.000,00 41.000,00 41.090,00 41.000,00
000.6106 -Royaltiesde Petróleo - Lei n0 9.478/97, artigo 49, I e II 300.000,00 82.000,00 20.500,00 91.000,00 91.000,00 41.000,00 41.000,00
169 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de TerONOS - Pessoa Física 300.000,00 82.000,00 20.500,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 50.000,00
000.0157 -Royalties- Minério 50.000,00
582 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física 50.000,00
12.361.0019.2035 - Manutenção e OperadonaliZa00 dos Conselhos Municipals 30.000,00
15001001 - Receitas de Impostos e de Traisfenincia de Impostos - Educação 30.000,00
STN.1001 - Identificação das despesascan manutenção e desenvolvirnento do ensino 30.000,00
171 3.3.90.30.00- Material de Consumo 15.000,00
172 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Materig Permanente 15.000,00
12.365.0009.2011 - Encargos com a Educação Infantil - Creches 10.020.217,82 1.000.228,85 20.000,00 7.369.748,73 698.315,58 1.891.183,49 1.294.785,68 1.891.183,49 5.478.565,24
15001001- Receitas de Impostos e de Transferincia de Impostos - Educação 2.329.007,19 1.278.308,02 313.661,52 448.325,92 361.624,27 448.325,92 829.982,10
STN.1001 - Identificação das despesasconmanutenção e desenvolvimento do ensino 2.329.007,19 1.278.308,02 313.661,52 448.325,92 361.624,27 448.325,92 829.982,10
173 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vanbgeas Fixes - Pessoal Civil 518.308,02 518.308,02 234.283,50 368.997,90 282.246,25 363.947,90 149.360,12
177 3.1.90.13.00 • Obrigações Patronas 308.168,00 300.000,00 3130.000,00
180 3.1.90.92.00 - Despesas de ExerciciosAnteriores 240.279,17
181 3.1.91.13.90- Obrigações Patronais 462.252,00 960.000,00 79.378,02 79.378,02 79.378,02 79.378,02 380.621,98
185 3.3.90.30.00 • Material de Consumo 120.000,00
190 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terrenos - Pessoa Jurídica 240.000,00
193 4.4.90.52.00 - Equipamentos eMeters! Permanente 440.000,00
15400100)- TRANSFERÊNCJAS DO FUNCEB - IMPOSTOS E 1RANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECU! 1.901.913,47 1.193.815,26 355.720,95 169.664,03 355.720,95 838.094,31
200.0127 - FUNDEB 3016 1.276.480,24 1.193.815,26 355.720,95 169.664,03 355.720,95 838.094,31
174 3.1.90.11.00 - Venomentos e VantagensRas- Pessoal CMI 1.193.815,26 1.193.815,26 355.720,95 169.664,03 355.720,95 838.094,31
178 3.1.90.13.00- Obrigações Patronais 1.000,00
182 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 80.664,98
194 4.4.90.52.00- Equipamentos e Matenal Permanente 1.000,00
200.1106 - FUNDEB 70% 124.933,23
179 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 124.933,23
c:nnCTAr, - PM MANGARATIBA Página 16 de 38
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2023
Período: Março - 01/03/2023 a 31/03/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FD(AÇÃO PRÉ EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
FICHA DESCRIÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES EMPENHADO PERIOD() ACUMULADO PERIOD° ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO tiQUIDADO NÃOLIQUID.
15401070 - Transferências do FUNDEB -709 5.074.977,72 4.842.625,45 384.654,06 1.087.136,62 763.497,38 1087.136,62 3.755.488,83
200.1106 - FUNDEB 70% 5.074.977,72 4.842.625,45 384.654,06 1.087.136,62 763.497,38 1.087.136,62 3.755.488,83
175 3.1.90.11.00- Vencimentos e VantagensFixas - Pessoal Civil 4.842.625,45 4.842.625,45 384.654,06 1.087.136,62 763.497,38 1.087.136,62 3.755.488,83
183 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 232.352,27
15411070- Transferências do R1NDEB 70%- Complementar* da União VAAF 162.819,44
200.1106 - FUNDEB 70% 162.81%44
176 3.1.93.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixes Pessoal CMI 162.819,44
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 520.000,00 20.000,00 25.0E10,00 25.000,00
200.1128 - Salina Educação 460.000,00 20.000,00 25.000,00 25.000,00
186 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 240.000,00 20.000,00 25.000,00 25.000,00
191 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tercems - Pessoa luridica 120.000,00
195 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 100.000,00
STN.1001 - Identificação das despesascornmanutenção e desenvolvimento do ensino 60.000,00
192 4.4.90.51.03 - Obras e Instalações 60.000,00
15730000 -ROYALTIESDO PETRÓLEO E CÁS NATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO - RECURSOS Cif 302.000,00 1.000.000,00 30.000,00 30.000,00
200.1233 -Royaltiesvinculados à Educaçâo(art. 20da Lei n. 12.858/2013) 302.000,00 1.000.000,00 30.000,00 30.000,00
187 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 127.000,00 1.000.000,00 30.000,00 30.000,00
196 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 175.000,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 230.000,00 228,85
000.6106 -Royaltiesde Petróleo Lei n.9.478/97, artigo 49, I e II 30.000,00 228,85
188 3.3.90.30.00- Material de Consumo 10.000,00
189 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terrores - Pessoa Fisica 10.000,00
583 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terrores - Pessoa Jurídica 228,85
197 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Materie Permanente 10.000,00
000.6108 -BonusCessão Onerosa Pré-Sal 200.000,00
184 3.1.91.13.00- Obrigações Patronais 200.000,00
12.365.0009.2012 - Encargos com a Educação Infantil - Pra-Escolar 19.016.958,56 L000.000,00 20.001,60 15.766.771,77 1.376.422,24 3.563.698,29 2.456.962,75 3.563.698,29 12.203.073,48
15001001 - Receitas de Impostos e de Tansferência de Impostos- Educação 3.681.548,92 2.522.477,90 593.798,01 811.961,27 666344,40 811.961,27 1.710.516,63
STN.1001 - Identificação das despesas can manutenção e desenvolvimento do esino 3.681.548,92 2.522.477,90 593.798,01 811.961,27 666.344,40 811.961,27 1.710.516,63
198 3.1.90.11.00- Vencimentos eVantages Fos- Pessoal Cavil 1.172.477,90 1.172.477,90 449.311,89 667.475,15 521.858,28 667.475,15 505.002,75
201 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 495.270,00 490.000,00 490.000,00
204 3.1.90.92.00 - Despesas de buarciciosAnteriores 274.327,02
205 3.1.91.13.00- Obrigações Patronais 869.474,00 860.000,00 144.486,12 144.486,12 144.486,12 144.486,12 715.513,88
209 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 110.000,00
213 33.90.39.00- Outros Serviços de Terreiros - Pessoa Jurídica 400.000,00
215 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 360.000,00
15400- TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECUI 3.078.872,03 2.894.220,12 593.512,88 291.605,10 593.512,88 2.300.707,24
200.0127 - FUNDEB 30% 3.078.872,03 2.894.220,12 593.512,88 291.605,10 593.512,88 2.300.707,24
199 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagms Fixas - Pessoal CMI 2.894.220,12 2.894.220,12 593.512,88 291.605,10 593.512,88 2.300.707,24
202 3.1.90.13.00- Obrigações Patronais 1.000,00
206 3.1.91.13.00- Obrigações Patronais 182.651,91
216 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
15401070 - Transferências do FUNDEB 70% 11.114.537,61 10.294.1343,30 782.622,63 2.157.993,69 1.498.782,80 2.157.993,69 8.136.849,61
200.1106 - FUNDEB 70% 11.114.537,61 10.294.843,30 782.622,63 2.157.993,69 1.498.782,80 2.157.993,69 8.136.849,61
200 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixes • Pessoal Out 10.294.843,30 10.294.843,30 782.622,63 2.157.993,69 1.498.782,80 2.157.993,69 8.136.849,61
203 3.1.90.13.00- Obrigações Patronais 349.490,92
207 3.1.91.13.00- Obrigações Patronais 470203,39
Página 17 de 38 GeoS1AP - PM MANGARATIBA
FIXAÇA-0 PRÉ. EMPENHADO
FICHA DESCRIÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES EMPENHADO PERÍODO
20.000,00
20.000,00
ACUMULADO
25.000,00
25.000,00
155C0000 • TRANSFERENCIA DO SALARIO400CAÇA0 - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
200.1128 - Salário Educação
485.000,00
485.000,00
210 3.3.90.30.00- Material de Consumo 265.000,00 20.000,00 25.000,00
214 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceros - Pessoa Jurídica 120.000,00
217 4.4.90.52.00 - Equipamentos e MaterialPermanente 100.000,00
15730900- ROYALTIES DO PE1ROLE0 E C43 NATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÂO - RECURSOS (X 307.000,00 1.000.000,00 30.000,00
200.1233 - Royalties vinculados à Educe-St(art. 2° da Lei no 12.858/2013) 307.000,00 1.000.000,00 30.000,00
211 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 132.000,00 1.000.000,00 30.060,00
218 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 175.000,00
17040900- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 350.000,00 1,60 230,45
000.6106 - Royalties de Peirdeo - Lei n°9.478/97, artigo 49,1 elI 50.000,00 1,60 230,45
212 33.90.30.90 - Material de Consumo 50.000,00 -300,00
584 3.3.90.39.90 - Outros Serviços tie Terairos - Pessoa Jurídica 300,00 1,60 230,45
00e6108 - Bonus Cessão Onerosa Pré-Sal 300.000,00
208 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 300.000,00
11366.0009.2026 - Encargos com Educadio de Jovens e Aduitos - EJA 2.592.013,51 10.000,00 1.544.514,79
15901901- Recede de Impostos e de Tresferência de franca:is - Educação 1.824.948,91 1.095.275,59
STN.1001 - Identificação das despesas con manutenção e desenvolvimento do ensino 1.824.948,91 1.095.275,59
219 3.1.90.11.90 - Vencimentos e Vantages Ryas - Pessoal CNil 855.275,59 855.275,59
222 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 124.599,34 120.000,00
223 3.1.90.92.00 - Despesas de ExercidosAnteriores 164.007,98
224 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 121.066,00 120.000,00
227 33.90.30.00- Material de Consumo 60.000,00
231 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 300.1300,00
232 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Materal Permanente 200.000,00
15490000- TRANSFERENCIAS DO RAUB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECUI 444.064,60 427.864,60
200.0127 - FUNDEB 30% 120.469,49 104.269,49
220 3.1.90.11.90 - Vencimentos e Vantages Awn - Pessoal Civil 104.269,49 104.269,49
225 3.1.91.13.00- Obrigações Patronais 16.200,00
200.1106 - PENDER 70% 323.595,11 323395,11
221 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vent:sips Fixes - Pessoal On 323.595,11 323.595,11
15401070- Trans/el-6.1(1as do FUNDEB .70% 52.000,00
200.1106 - PENDES 70% 52.000,00
226 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 52.000,00
180.000,00 10.000,00 10.000,00 155(01000- TRANSFERÊNCIA DO SALABO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
290.1128- Salário Educação 180.000,00 10.000,00 10.000,00
228 33.90.30.00- Material de Consumo 180.000,00 10.000,00 10.000,00
157301200- ROYALTIES DO PETRÓLEO IDAS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - RECURSOS IX 80.000,00 11.374,60
200.1233 - Royalties vinculados à Eduação(art. 2° da Lei n012.858/2013) 80.000,00 11.374,60
229 3.3.90.30.00 - Material de Consume 80.000,00 11.374,60
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIA0 REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 11.000,00
000.6106 - Royalties de Petiole° - Lein° 9.478/97, artigo 49, I e 11 10.000,00
233 4.4.90.52.90- Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
200.1106 - PENDES 70% 1.000,00
230 3.3.90.30.00 - Material de Consulte 1.000,00
12.366.0009.2071 - EncargoscormErradicação Analfabetismo 51.000,00
15001001 - Receitas de Impostos e de transferincia de Impostos - Educação 31.000,00
PAGO
PERÍODO ACUMULADO
A PAGAR
UQUIDADO NÃOLIQUID.
1,60 230,45 230,95 230,45
1,60 231345 230,45 230,45
1,60 230,45 230,45 230,45
138.568,58 376.354,19 229.768,75 376.354,19
99.624,12 241.682,93 142.000,89 241.682,93
99.624,12 241.682,93 142.000,89 241.682,93
84.030,48 226.089,29 126.407,25 226.089,29
15.593,64 15.593,64 15.593,64 15.593,64
38.944,46 134.671,26 87.767,86 134.671,26
19.316,46 9.658,23 19.316,46
19.316,46 9.658,23 19.316,46
38.944,46 115354,80 78.109,63 115.354,80
38.944,96 115.354,80 78.109,63 115354,80
UQUIDADO
PERiODO ACUMULADO
25.000,00
25.000,00
25.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
1.168.160,60
853.592,66
853.592,66
629.186,30
120.000,00
104.406,36
293.193,34
84.953,03
84.953,03
208.240,31
208.240,31
10.000,00
10.000,00
10.000,00
11.374,60
11.374,60
11.374,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Anal itko
Exercido de 2023
Período: Março - 01/03/2023 a 31/03/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
CienSTAP - PM MANGARATIBA Página 18 de 38
FIXAÇÃO PRE EMPENHADO LIQUIDADO
FICHA DESCRIÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES EMPENHADO PERiODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO
STN.1001 - Identificação das despesas cam manutenção e desenvolvimento do ensino 31.000,00
234 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
237 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Tercetos - Pessoa Fisica 10.000,00
238 3.3.90.39.00 - 01ItrOS Serviços de Terceios - Pessoa Jurídica 1.000,00
239 4.4.90.52.00 • Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
15503000- TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.000,00
200.1128 • Salário Educação 10.000,00
235 33.40.30.00- Material de Consumo 10.000,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 10.000,00
000.6106 • Royalties de Petróleo - Lei no 9478/97, artigo 49, I e II 10.000,00
236 3.3.90.30.00- MaterLal de Consumo 10.000,00
12.367.0009.2056 - Encargos com EmilioEspecial 1.326.272,20 1.005.060,52 93.324,64 261.356,43
15901001- Receitas de Impostose de Trarsferincia de Impcstos - Educação 472.894,19 217.291,67 34.799,32 57.425,10
STN.1001 - Identificação das despesas con manutenção e desenvolvimento do elsino 472.894,19 217.291,67 34.799,32 57.425,10
240 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantages Fixas - Pessoal Civil 88.291,67 88.291,67 23.580,23 46.206,01
243 3.1.90.13.00 • Obrigações Patronais 62.766,03 62.000,00
245 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 43.868,39
246 3.1.91.13.00 - Obngaçóes Patronais 67.968,10 67.000,00 11.219,09 11.219,09
249 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 60.000,00
251 4.4.90.52.00- Equipamentos e Materia Permanente 150.000,00
15400000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDE- IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - RECUI 168.776,54 158.174,58 25.120,73
200.0127 • FUNDEB 30% 168.776,54 158.174,58 25.120,73
241 3.1.90.11.90- Vencimentos e Vantages Fixas- Pessoal Civil 158.174,58 158.174,58 25.120,73
247 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronals 10.601,96
15401070 - Transferincias do FUNDEB 674.601,47 629.594,27 58.525,32 178.810,60
200.1106- FUNDEB 70% 674.601,47 629.594,27 58.525,32 178.810,60
242 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantages Foras - Pessoal Civil 629.594,27 629.594,27 58.525,32 178.810,60
244 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 4.298,54
248 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 40.708,66
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI. 10.000,00
000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei no 9.478/97, artigo 49, I e II 10.000,00
250 3.3.9030.00 - Material de Consumo 10.000,00
02.08.02 - SUBSECRETARIA DE ESPORTES E LAZER 750.000,00 -51.042,17 54.400,00 74.513,34 20.113,34 20.113,34
27.813.0015.2042 - Realização de Erentos e Projetos Esportivos e de Lazer 715.000,00 -51.042,17 54.400,00 74.513,34 20.113,34 20.113,34
15090900- RECURSOS NÃO VINCULAM DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 65.000,00
090.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 65.000,00
252 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
254 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Teceiros - Pessoa Jurídica 20.000,00
257 3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 30.000,00
258 4.4.90.52.00- Equipamentos e Mateal Permanente 5.000,00
17041050- TRANSFERÊNCIAS DA UPON, REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPt 550.000,00 -51.042,17 54.100,00 54.400,00
000.6106 - Royalties de Petróleo- Lei r09.478/97, artigo 49, I e ll 550.000,00 -51.042,17 54.400,00 54.400,00
596 33.90.30.00- Material de Consumo
255 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Teceiros - Pessoa Jurídica 400.000,00 -51.042,17 5-4.400,00 54.400,00
259 4.4.90.52.00- Equipamentos e Mateial Permanente 150.000,00
17050000- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PEIA I 100.000,00 20.113,34 20.113,34 20.113,34
000.6107- Royalties Estado 103.000,00 20.113,34 20.113,34 20.113,34
PAGO A PAGAR
PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃO
54.400,00
54.400,00
54.400,00
20.113,34
20.113,34
20.113,34
20.113, 34
171.029,39 261.356,43
42.140,73 57.425,10
42.140,73 57.425,10
30.921,64 46.206,01
11.219,09 11.219,09
12.121,17 25.120,73
12.121,17 25.120,73
12.121,17 25.120,73
116.767,49 178.810,60
116.767,49 178.810,60
116.767,49 178.810,60
20.113,34 20.113,34
20.113,34 20.113,34
54.400,00
54.400,00
743.704,09
159.866,57
159.866,57
42.085,66
62.1100,00
55.780,91
133.053,85
133.053,85
133.053,85
450.783,67
450.783,67
450.783,67
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2023
Período: Marco - 01/03/2023 a 31/03/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
(ZonGTAP - PM MANGARATIBA Página 19 de 38
PERIOD() ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
253 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
256 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica
27.813.0019.2003 - Manutenção da Unkhde Orçamentaria
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOSCatIMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
260 3.3.90.14.00 -Diaries- Civil
261 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
262 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Tercelros - Pessoa Pisca
263 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica
264 4.4.93.51.00 - Obras e InstalgEres
265 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Pemanente
02.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
02.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DEASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
08.244.0017.2035 - Manutenção e Opencionalização dos Conselhos Municipais
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOSCCIMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT
266 3.3.90.14.00 - Diárias-- Civil
267 3.3.9030.00 - Material de Consumo
268 3.3.90.39.03 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica
269 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
08.244.0017.2043 - Manutenção e Operacionalização do Conselho Tutelar
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS CE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
• 270 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil
271 33.9030.00 - Material de Consumo
272 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
273 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
08.244.0019.2003 - Manutenção da Umidade Orpmentfiria
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS S IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
274 3.3.90.14.00 • Danes - Civil
275 33.9030.00 - Material de Consumo
276 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceics - Pessoa Jurídica
277 3.3.90.48.00 - Outros Auxilicis Financeiros a Pessoas Físicas
278 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Ateriores
279 4.4.90.51.00 • Obras e InstalagEes
280 4.4.90.52.00 - Equipamentos e MaterialPermanente
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS
003.0157 •Royalties- Minério
581 3.3.90.92.50 - Despesas de Exercidos Mteriores
08.244.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis
17040900 • TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PFIA EXPL
000.6106 -Royaltiesde Petrdeo - Lei n5 9.478/97, artigo 49, 1 e 11
281 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
283 33.90.92.00 - 11.1‘..xxx de Exercícios Anteriores
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTACOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I
000.6107 -RoyaltiesEstado
50.000,00
50.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
5.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
858.833,33
858.833,33
40.000,00
40.000,00
40.0E10,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
10.030,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
97.000,00
97.000,00
97.030,00
1.000,00
8.000,00
48.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
681.833,33
380.000,00
380.000,00
300.000,00
80.000,00
301.833,33
301.833,33
c...-rCurn - PM MANGARATMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2023
Período: Margo - 01/03/2023 a 31/03/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
PRÉ.
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO
PERIODO ACUMULADO
PAGO
PERIOD° ACUMULADO
A PAGAR FIXAÇÃO
20.113,34 20.113,34
241.300,00 158.097,00 734.628,46 50.894,53 110.171,05 58.894,53 106.621,05 3.550,00 624.457,41
241300,00 158.097,00 734.628,46 50.894,53 110.171,05 58.894,53 106.621,05 3.550,00 624.457,41
1.156,80 1.156,80 1.156,80 1.156,80 1.156,80
1.156,80 1.156,80 1.156,80 1.156,80 1.156,80
1.156,80 1.156,80 1.156,80 1.156,80 1.156,80
556,80 556,80 556,80 556,80 556,80
609,00 600,00 600,00 600,00 600,00
241.300,00 13.600,00 272.700,00 5.200,00 18.000,00 5.200,00 17.600,00 400,00 254.700,00
13.600,00 31.400,00 5.200,00 18.000,00 5.200,00 17.600,00 400,00 13.400,00
13.600,00 31.400,00 5200,00 18.000,00 5.200,00 17.600,00 400,00 13.400,00
4.000,00 4.000,00 12.000,00 4.000,00 11.000,00 4.000,00 11.000,00 1.000,00
-14.000.00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
10.600,00 9.600,00 14.000,00 1.200,00 1.600,00 1.200,00 1.600,00 12.400,00
400,00 400,00 400,00
241.300,00 241.300,00 241.300,00
241.300,00 241.300,00 241.300,00
241.300,00 241.300,00 241.300,00
144.497,00 460.771,66 44.537,73 91.014,25 52.537,73 87.864,25 3.150,00 369.757,41
259.369,34 35.053,51 81.530,03 43.053,51 78.380,03 3.150,00 177.839,31
259.369,34 35.053,51 81.530,03 43.053,51 78.380,03 3.150,00 177.839,31
255.124,58 35.053,51 77.285,27 43.053,51 74.135,27 3.150,00 177.839,31
4.244,76 4.244,76 9.244,76
144.497,00 201.402,32 9.484,22 9.484,22 9.484,22 9.484,22 191.918,10
144.997,00 201.402,32 9.484,22 9.484,22 9.484,22 9.484,22 191.918,10
Rigina 20 de 38
20.113,34 20.113,34 20.113,34
191.918,10
5.455.816,94
5.455.816,94
9.484,22
5.972.174,94
5.972.174,94
1.850,00
1.850,00
45.520,37
1.850,00
1.8S0,00
1.8S0,00
1.850,00
5.972.174,94
27.049,19
27.049,19
15.242,83
2.499,76
9311,60
5.455.816,94
62.585,81
62.585,81
17.065,44
213.945,11
211.015,61
211.015,61
67.416,89
66.290,39
66.290,39
66.290,39 211.015,61
Página 21 de 38 GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Exercido de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
FICHA ESCRIOO
INICIAL ALTERAÇÕES PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FIXAÇÃO PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO UQUIDADO PAGO
PERÍODO ACUMULADO
A PAGAR
LIQUIDADO NÃOLIQUID.
4,01tI 013
Período: Março - 01/03/2023 a 31/03/2023
282 33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Fisica 301.833,33 144.497,00 201.402,32 9.484,22 9.484,22 9.484,22
02.10- SECRETARIA MUNICIPAL DE FAIENDA 10.579.363,45 4.422.329,63 1.487.681,72 11.429.841,88 3.254.851,06 5.974.024,94 3.254.467,16
02.10.01- SECRETARIA MUNICIPAL DEFAZENDA 10.579.363,45 4.422.329,63 1.487.681,72 11.429.841,88 3.254.851,06 5.974.024,94 3.254.467,16
04.122.0019.2003- Manutenção da Unilade Orçamentária 4.200,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOS iUs - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 4.200,00
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 4.200,00
284 33.90.14.00 •Diaries- CNil 1.000,00
285 3.3.90.30.90- Material de Consumo 1.000,00
286 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiro- Pessoa Jundica 1.200,00
287 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Prmanente 1.000,00
04.122.0019.2062- Estruturação e Mandengão das Ações Fazendirias e Tributárias 10.575.163,45 4.422.329,63 1.487.681,72 11.429.841,88 3.254.851,06 5.974.024,94 3.254.467,16
15000090- RECURSOS NÃO VINCULADOS CE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 2.869.076,20 26.081,02 91.485,00 23.495,21 28.899,19 23.111,31
000.1100 • RECURSOS DO TESOURO- NT 2.869.076,20 26.081,02 91.485,00 23.495,21 28.899,19 23.111,31
288 3.3.90.30.00- Material de Consumo 1.000,00
289 33.90.39.00 • Outros Serviços de Terceios - Pessoa Jurídica 2.567.500,00 47,70 60.763,20 14.527,33 15.242,83 15.242,83
293 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Menores 189.720,62 2.494,76 2.494,76
295 3.3.90.93.00 - Indenizações e FtestituRtes 109.855,58 26.033,32 28.227,04 8.967,88 11.161,60 7.868,48
296 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
17840000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO RTERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PEIA EXPL 5.138.587,25 4.422.329,63 1.461.600,70 8.770.916,88 2.627.475,99 5.391.245,89 2.627.475,99
000.6105 -Royaltiesde Petróleo - Lei n°7390/89 2.567.500,00 1.235,833,23 451.600,70 3.019.100,70 708.430,99 1.158.800,56 708.430,99
290 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tercaos - Pessoa Juridica 2.567.500,00 784.000,00 2.567.500,00 256.830,29 707.199,86 256.830,29
591 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios kteriores 451.833,23 451.600,70 451.600,70 451.600,70 451.600,70 451.600,70
000.6106 -Royaltiesde Petriko - Lei rt. 5478/97, artigo 49. I e II 2.571.087,25 3.186.496,40 1.010.000,00 5.751.816,18 1.919.095,00 4.182.445,33 1.919.045,00
291 33.90.39.00 - Outros Serviços de Tercetos - Pessoa Jurídica 2.566.833,33 2.560.167,79 1.010.000,00 5.127.001,12 1.919.045,00 3.557.630,27 1.919.045,00
294 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicioskteriores 4253,92 626.328,61 624.815,06 624.815,06
17003000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I 2.567.500,00 2.567.440,00 603.879,86 603.879,86 603.879,86
000.6107 -RoyaltiesEstado 2.567.500,00 2.567.440,00 603.879,86 603.879,86 603.879,86
292 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceros - Pessoa Jundica 2.567.500,00 2567.440,00 603.879,86 603.879,86 603.879,86
02.11- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEIAMENTO 402.804,94 3.000,00 2.007,80 290.369,80 23.947,35 67.619,19 23.745,55
02.11.01 - SUBSECRETARIA DE FINANÇAS 359.855,58 3.000,00 1.000,00 281.362,00 23.745,55 67.416,89 23.745,55
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 40.000,00
15003000 - RECURSOS NÃO VINCULADOSCE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 40.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 40.000,00
297 3.3.90.14.013 • Diárias-CNN 10.000,00
298 3.3.9030.00- Material de Consumo 10.000,00
299 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terairos - Pessoa Jurídica 10.000,00
300 4.4.90.52.00 - Equipamentos eMated./Permanente 10.000,00
04.123.0019.2027' Manutenção da Contabilidade e Tesouraria 319.855,58 3.000,00 1.000,00 281.362,00 23.745,55 67.416,89 23.745,55
15003000- RECURSOS NÃO VINCULADOS CE IMPOSTOS- RECLasos DO EXERdC10 CORRENTE 316.799,58 277306,00 23.181,80 66.290,39 23.181,80
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO • Ri 316.799,58 277.306,00 23.181,80 66.290,39 23.181,80
301 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 10.0130,00 -506,42
302 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
303 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 276.799,58 506,42 277.306,00 23.181,80 66.290,39 23.181,80
307 3.3.90.92.00 - Despesas de ExerciciosAnteriores 10.000,00
308 4.4.90.52.90- Equipamentos e Materel Permanente 10.000,00
15010090- OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 2.000,00
000.0110- GERAL 2.000,00
5.341.245,89
1.158.800,56
707.199,86
451.600,70
4.182.445,33
3.557.630,27
624.815,06
603.879,86
603,879,86
603.879,86
67.416,89
67.416,89
3.429.670,99
1.860.300,14
1.860.300,14
1.569.370,85
1.569.370,85
1.963.560,14
1.963.560,14
1.963.560,14
202,30 222.750,61
213.945,11
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Período: Março - 01/03/2023 a 31/03/2023
Exercicio de 2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO
FIXAÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES
PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO
PERÍODO ACUMULADO
A PAGAR
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
304 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 2.000,00
17040010- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI. 770,00 2.0450,00 1.000,00 2.770,00 483,25 909,00 483,25 909,00 1.861,00
000.6106 -Royaltiesde Petróleo - Lei n. 9.478/97, artigo 49, I e II 770,00 1.000,00 1.000,00 1.770,00 299,25 633,00 299,25 633,00 1.137,00
305 3.3391.39281- Outros Serviços de Terceira - Pessoa Jurídica 770,00 1.000,00 1.000,00 1.770,00 299,25 633,00 299,25 633,00 1.137,00
000.6108 -BonusCessão Onerosa Pré-Sal 1.000,110 1.000,00 184,00 276,00 184,00 276,00 724,00
578 3.3.90.39.09- Outros ServOs de Terceiro- Pessoa Jurídica 1.000,00 1.000,00 184,00 276,00 184,00 276,00 724,00
17030000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REEERENTE A COPPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 286,00 286,00 34,50 160,00 34,50 160,00 126,00
000 5j57. Royalties- Minério 286,00 286,00 34,50 160,00 34,50 160,00 126,00
306 3.3.90.39.09 - Outros Serviços de Terceirta - Pessoa Jurídica 286,00 286,00 34,50 160,00 34,50 160,00 126,00
17510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 1.000,00 1.000,00 46,00 57,50 46,00 57,50 942,50
030.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviçode Iluminação Ptiblica - COSIP 1.000,00 1.000,00 46,00 57,50 46,00 57,50 942,50
586 3.3.90.39.09 - Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica 1.000,00 1.000,00 46,00 57,50 46,00 57,50 942,50
02.11.02 - SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO 41.949,36 1.007,80 9.007,80 202,30 202,30 202,30 8.805,50
04.122.0019.2003 - Manutenção da Undade Orçamentária 41.949,36 1.007,80 9.007,80 202,30 202,30 202,30 8.805,50
15009080- RECURSOS NÃO VINCULADOS CE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 41.949,36 1.007,80 9.007,80 202,30 202,30 202,30 8.805,50
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 41.949,36 1.007,80 9.007,80 202,30 202,30 202,30 8.805,50
309 3.3.90.14.00- Diárias- Civil 30.000,00 807,80 807,80 202,30 202,30 202,30 605,50
310 3.3.90.30.00- Material de Consumo 8.000,00 8.000,00 8.000,00
311 3.3.90.39.00 • Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 200,00 200,00 200,00
312 4,4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
313 4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Arteriores 1.949,36
02.12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 5.875.655,85 -1.107.997,02 2.635.234,16 237.788,07 779.998,90 234.160,32 776.371,15 3.627,75 1.855.235,26
02.12.01 - SECRETARIA MUNICIPALDICIÊNCIA E TECNOLOGIA 5.875.655,85 -1.107.997,02 2.635.234,16 237.788,07 779.998,90 234.160,32 776.371,15 3.627,75 1.855.235,26
04.122.0019.2003 - Manutenção da Uridade Orçamentária 61.543,85 3.651,48 2.159,88 2/59,88 2.159,88 2.159,88 1.49260
15003000 -08030505 NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 61.543,85 3.651,48 2.159,88 2.159,88 2.159,88 2.159,88 1.491,60
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 61.543,85 3.651,48 2.159,88 2.159,88 2.159,88 2.159,88 1.491,60
314 3.3.90.14.00 • Diárias - Civil 2.543,85 1.500,00 3.651,48 2.159,88 2.159,88 2.159,88 2.159,88 1.491,60
315 3.3.06.30.09- Material de Consumo 50.000,00 -1 500,00
316 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 8.000,00
317 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
04.122.0019.2007 - Encargos com Loução de Imóveis 1.000,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI. 1.000,00
000.6106 -Royaltiesde Petróleo - Lei no 9.478/97, artigo 49,fell 1.000,00
318 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceros • Pessoa Fisica 1.000,00
04.126.0008.2020 - Estruturação e Manutenção dos Serviços da Tecnologia da Infonna0 5.712.112,00 -1.107.997,02 2.631.582,68 235.628,19 777.839,02 232.000,44 774.211,27 3.627,75 1.853.743,66
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.842.704,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 1.842.704,00
320 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terrenos- Pessoa Juridica 34.000,00
323 3.3.90.4000 - Serviços de TecnologiaeaInformação e Comunicação - Pessoa Jurídica 1.773.704,00
326 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 1.000,00
328 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Matena Permanente 34.000,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIA0 REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 2.029.704,00 -226.328,61 1.739.547,09 145.683,83 586.767,62 142.056,08 583.139,87 3.627,75 1.152.779,47
000.6106 •Royalties de Petróleo - lei no9.478/97, artigo 49, I e II 2.029.704,00 -226328,61 1.739.547,09 145.683,83 586.767,62 142.056,08 583.139,87 3.627,75 1.152.779,47
319 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 30.000,00
321 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terrenos - Pessoa Jurídica 33.000,00 33.000,00 7.375,99 11.190,97 3.748,24 7.563,22 3.627,75 21.809,03
324 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 1.773.704,00 -334.983,25 1.438.720,75 138.307,84 307.750,31 138.307,84 307.750,31 1.130.970,44
327 3.3.90.92.00 - Despesas de ExerciciosAnteriores 160.000,00 108.654,64 267.826,34 267.826,34 267.826,34
- PM mANC;ARATIBA Página 22 de 38
FIXAÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES
FICHA DESCRIÇÃO
Período: Março - 01/03/2023 a 31/03/2023
EMPENHADO
PERÍODO ACUMULADO
PAGO
PERIOD() ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
PRÉ
EMPENHADO
A PAGAR
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
525.005,41 1.400.969,20 344.301,11 695.259,49 344.301,11 695.259,49 705.709,71
•• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
329 4.4.90.52.00 • Equipamentos e Material Permanente
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I
000.6107 - Royalties Estado
322 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Teremos - Pessoa Juridica
325 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informa00 e Comunicação - Pessoa Juridica
330 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
04.126.0008.2069 - Mangaratiba Conectada
15090090- RECURSOS NA() VINCULADOSCE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
331 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
332 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Teremos - Pessoa Jurídica
335 9.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNA° REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL
030.6106 - Royalties de Petróleo - Lei n°9.478/97, artigo 49, I e ll
333 3.3.9039.03 Outros Serviços de Terctiros - Pessoa Jurídica
336 4.430.52.00- Equipamentos e Material Permanente
17050000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I
000.6107- Royalties Estado
334 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
337 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
02.13- SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
02.13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
04.122.0019.2003- Manutenção da Unidade Orçamentária
15003000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPUS lOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1100 • RECURSOS DO TESOURO - RT
338 3.3.90.1400 - Diaries - Civil
339 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
340 3.190.39.06 - Outros Serviços de Teceiros - Pessoa luridica
341 3.3.90.92.00 • Despesas de Exercícios Anteriores
342 4.4.90.52.00 - Equipamentos e t4ateial Permanente
04.122.0019.2007 - Encargos corn Locação de Imóveis
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULAWS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO -RT
343 3.3.90.36.00- Outros Serviços de lerceiros - Pessoa Física
17030000- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAC,A0 FINANCEIRA DE RECURSOS
000.0157 - Royalties- Minério
344 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Inteiros - Pessoa Física
04.122.0019.2050 - Indenização por danos causados
15003000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO RT
345 3.3.90.30.00 - Material de Consume
346 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica
347 3.3.90.93.00 - Indenizações e Restuições
15.451.0002.1006 - Construrgo,Reparos e Ampl. Prédios Municipais
15000000 - RECURSOS NÃO VINCUUDOS DE IMPUS 105 - RECURSOS DO 0031CÍCIO CORRENTE
000.1190- RECURSOS DO TESOURO - RT
348 3.3.90.30.00 - Material de Consurto
33.000,00
1.839.704,00
1.839.704,00
33.000,00
1.773.704,00
33.000,00
101.000,00
33.000,00
33.000,00
1.000,00
16.000,00
16.000,00
32.000,00
32.000,00
16.000,00
16.000,00
36.000,00
36.000,00
18.000,00
18.000,00
10.878.487,37 -651.300,00
10.878.487,37 -651.300,00
13.626,44
13.626,44
13.626,44
1.000,00
1.000,00
1.000,00
5.313,22
5.313,22
2.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
1.000,00
1000,00
1.000,00
2.452.000,00 525.005,41
976.000,00
976.000,00
862.500,00
2.025.005,41 4.581.146,90 L132.559,64 2.311.671,31 1.132.559,64 2.311.671,31
2.025.005,41 4.581.146,90 1.132.559,64 2.311.671,31 1.132.559,64 2.311.671,31
2.269.475,59
2.269.475,59
-881.668,41 892.035,59 89.944,36 191.071,40 89.944,36 191.071,40 706.964,19
-881.668,41 892.035,59 89.949,36 191.071,40 89.944,36 191.071,40 700.964,19
-881.668,41 892.035,59 89.944,36 191.071,40 89.944,36 191.071,40 700.964,19
,ne.CT AO _ one ivimurzeOATIRA Página 23 de 38
Exercido de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2023
Período:
FICHA
DESPESAS
Março - 01/03/2023 a 31/03/2023
ORÇAMENTARIAS
FIXAÇÃO PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO UQUIDADO
PERÍODO ACUMULADO
PAGO
PERÍODO
A PAGAR
DESCRIÇÃO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID. INICIAL ALTERAÇÕES PERÍODO ACUMULADO
351
353
3.3.90.39.00 • Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica
4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
112.500,00
1.000,00
17040000 - IRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PEIA EXPL 500.000,00 525.005,41 525.005,41 525.005,41 525.005,41
000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei n°7.990/89 500.000,00 525.005,91 525.005,41 525.005,41 525.005,41
349 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 500.000,00
593 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 525.005,41 525.005,41 525.005,41 525.005,41
17000000- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A C0R4'ENSAC,A0 FINANCEIRA DE RECURSOS 976.000,00 875.963,79 344.301,11 695.259,49 344.301,11 695.259,49 180.704,30
1100.0157 - Royalties • Minério 976.000,00 875.963,79 344301,11 695.259,49 344.301,11 695.259,49 180.704,30
350 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 862.500,00 - 412.505,41 350.958,38 350.958,38 350.958,38
352 3.3.90.39.00 - Outros Senagos de Terrenos- Pessoa Jurídica 112.500,00 412.505,91 525.005,41 344.301,11 344.301,11 344.301,11 344301,11 180.704,30
354 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 1.000,00
15.451.0002.1009 - Obras de Orbarização, Pavimentação de Ruas e Avenidas 791.730,63 350.703,84 350.697,65 350.697,65 6,19
150(00510 - REostsos WV) VINCULADOS CE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.500,00
0001199- RECURSOS DO TESOURO - IT 113.500,00
355 3.3.90.30.00- Material de Consumo 1.003,00
357 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 112.500,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA ECM. 112.500,00
000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei rA 7.990/89 112.500,00
358 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Teceiros - Pessoa Jurídica 112.500,00
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I 500.000,00 350.703,84 350.697,65 350.697,65 6,19
000.6107 - Royalties Estado 500.000,00 350.703,84 350.697,65 350.697,65 6,19
359 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica 500.000,00 350.703,84 350.697,65 350.697,65 6,19
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA tondo REFERENTE A COFPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 3.00(3,00
000.0157 - Royalties- Minério 3.000,00
356 3.3.90.30.00- Material de Consume 1.003,00
360 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 1.000,00
362 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 1.000,00
17500000- RECURSOS DA coNnueur,A0 DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE - F 62.730,63
.1126- CIDE 62.730,63
361 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 62.730,63
15.451.0002.2077 - Serviço de Construção e Manutenção de Odae Cais 4.000,00
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS GE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 3.003,00 CAMq,p,
363 3.3.90.30.00 - Material de Consume 1.000,00 ES tee,
364 33.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
366 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 1.000,00 o 1-.2i
0000157- Royalties • Minério 1.000,00 C,R•
365 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 1.000,00
3'
"Avvi
(31„_frc 15.451.0006.1008 - Obras de Contenção de Encostas
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS CE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
5.000,00
3.000,00
003.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 3.000,00
367 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1000,00
368 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
370 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 1.000,00
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA MAO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 2.000,00
000.0157- Royalties- Minério 2.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2023
Período:Maly) - 01/03/2023 a 31/03/2023
FICHA
FIXAÇÃO PRÉ EMPENHADO
PERiODO ACUMULADO
LIQUIDADO
PERIOD° ACUMULADO DESCRIÇÃO
INICIAL ALTERA 6ES EMPENHADO
369 3.3.90.39.00 • Outros Serviços de Teremos - Pessoa Jurídica 1.000,00
371 4.4.9051.03 - Obras e Instalações 1.000,00
15.452.0002.2032- Manutenção de Logradouros Públicos 7.589.130,30 -1.176.305,41 1.500.000,00 2.829.473,86 788.258,53 1.265.714,17
Isooccoo - RECURSOSMAO VINCULADOS DE IMPOS IUS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 2.614.500,00
.1100- RECURSOS DO TESOURO - RI 2.614.500,00
372 3.3.50.30.00 - Material de Consumo 1.000,00
376 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terairos - Pessoa Jurídica 2.612.500,00
380 4.4.9051.00 - Obras e Instalações 1.000,00
17090069- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 2.100.000,00 -935.005,41 852.018,22 788.258,53 788.258,53
000.6105 - Royalbes de Petróleo - Lei n°7.990/89 2.000.000,00 -935.005,41 852.018,22 788.258,53 788.258,53
377 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000.000,00 -935.005,41 852.018,22 788.258,53 788.258,53
000.6106-Royaltiesde Petróleo- Lei nm9.478/97, artigo 49, I e 11 100.000,00
373 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 100.000,00
170S00®- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I 2.00000
001.6107-RoyaltiesEstado 2.000,00
374 3.3.90.30.00- Material de Consumo 1.000,00
378 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
17(60001- TRANSFERÊNCIA DA UNIAOREFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 2.872.630,30 -241300,00 1.500.003,00 1.977.455,64 477.455,64
000.0157 -Royalties- Minério 2.872.630,30 -241300,00 1.500.000,00 1.977.455,64 977.455,64
375 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 259.130,30
379 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tetteiros - Pessoa Jurídica 2.612.500,00 -291300,00 1.500.000,00 1.977.455,64 477.455,64
381 4.4.90.S1.00- Obras e Instalações 1.000,00
17.512.0002.1010 - Obras de Saneamento e Dragagem 5.000,00
1500000- RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 2.000,00
003.1100 • RECURSOS DO TESOURO - RI 2.000,00
382 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
384 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 1.000,00
17800000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REf-ERENT1ES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I 1.000,00
00.6107-RoyaltiesEstado 1.000,00
385 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 1.000,00
17900600- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 2.000,00
000.0157 •Royalties-Minério 2.000,00
383 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridka 1.000,00
386 4.4.90.51.00 -Obras e Instalações 1.000,00
17.512.0002.2034 - Manutenção, Separo e Ampl. do Sistema de Abast. de ague 3.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCUMOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO RI 3.003,00
387 3.3.90.30,00- Material de Consorte 1.000,00
388 3.3.90.39.00 • Outros Serviços de terceiros- Pessoa Jurídica 1.000,00
389 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 1.000,00
23.695.0016.2076 - Ma nutençãodo Parque Municipal Eventos 3.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO vINCUUDOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.000,00
000.1103 - RECURSOS DO TESOURO- RI 3.000,00
390 3.3.903000 - Material de Consumo 1.000,00
391 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de TerCeirOS - Pessoa Jurídica 1.000,00
392 4.4.90.51.00 - Obras e instatagiis 1.000,00
27.812.0015.1007 - Construção, Reforma e Ampl. de Espaços Esportivos 4.000,00
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
PAGO
PERÍODO ACUMULADO
A PAGAR
LIQUIDADO NÃOLIQUID. .
788.258,53 1.265.714,17 1.563.759,69
788.258,53 788.258,53 63. 759,69
788.258,53 788.258,53 63.759,69
788.258,53 788.258,53 63.759,69
477.455,64 1.500.000,00
477.455,64 1.500.000,00
477.455,64 1.500.000,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2023
Período: Março - 01/03/2023 a 31/03/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FIXAÇÃO PRE EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
FICHA DESCRIÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 4.000,00
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RI 4.000,00
393 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00
394 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceios - Pessoa Jurídica 1.000,00
395 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 1.000,00
396 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
27.813.0015.1011 - Construção, Ampfeção e Refonnas de Praças, Parques e Jardins 3.000,00
15090000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE imPosros - RECURSOS Do Exekcicio CORRENTE
0011100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 37000;°° 00
397 3.3.90.30.50- Material de Consumo 1.000,00
398 3.3.90.39.00 • Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
399 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 1.000,00
02.14- SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 53.081.400,79 2.958.315,00 5.291.968,78 34.329.299,33 6.460.746,32 11.811.346,54 5.263.819,35 10.612.936,70 1.198.409,84 22.517.952,79
02.14.01- SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 53.081.400,79 2.958.315,00 5.291.988,78 34 329 299 33 6.460.746,32 11.811.346,54 5.263.819,35 10.612.936,70 1.198.409,84 22.517.952,79
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 53.000,00 10 .00,00
15002190- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 53.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 53.000,00
400 3.3.90.14.96- Diárias - Cia) 1.003,00
401 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 32.000,00
402 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa luridica 10.000,00
403 4.4.90.52.00 • Equipamentos eMater W Permanente 10.000,00
17900000- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REHRENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 1.000,00
00.0157 -Royalties- Minério 1.000,00
580 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 1.000,00
04.122.0019.2007 - Encargos com locação de Ininveis 95.000,00 20.800,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 14.300,00
17049090- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRASPEAEXPI. 95.000,00 20.900,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 19.300,00
000.6106 -Royaltiesde Petróleo - Lei ne 9.478/97, artigo 49,1 elf 95.000,00 20.800,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 19.300,00
404 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Teceiros - Pessoa risica 80.000,00 20.800,00 6.5IX1,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 14.300,00
405 3.3.90.92.00 - Dorperão de Exercícios Anteriores 15.000,00
14.422.0002.2052 - Manutençãodes Cemitérios e Capelas Meffsáries L000,00
15090000- RECURSOS NÃO VINCULADOS CE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 2.000,00
000.1196- RECURSOS DO TESOURO • RT 2.000,00
406 3.3.90.30.00- Material de Consumo 1.000,00
407 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.003,00
15.452.0002.2031 - Manutenção de Praças, Parquem e Jardins 16.000,00 -1.000,00
1500)000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
0051.1100- RECURSOS DO TESOURO- RT
13.000,00
13.000,00
eSTAbot
408
910
3.3.90.30.00 - Material de Consumo
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
10.000,00
1.000,00 c..)
412 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 1.000,00
414 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
17069600- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS
000.0157 -Royalties- Minério
3.000,00
3.000,00
-1.000,00
-1.000,00
'eb,(•`•)'Att,- -P -v9Nv..
909 3.3.96.30.00- Material de Consume 1.000,00
411 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 1.000,00 -1.000,00
413 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 1.000,00
15.452.0002.2045- Manutenção do Aterro Sanitario 3.000,00
'.-,.CT*flflM MAKI,ADATIRA Página 26 de 38
ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
1.125.045,76
35.832,11
35.832,11
1.089.213,65
1.089.213,65
7.791.359,35
5.109.305,40
5.109.305,40
2.682.053,95
2.682.053,95
1.705.214,86
1.705.214,86
1.705.214,86
73.364,08 13.007.078,58
2.840.962,65
2.785.145,87
2.784.822,99
322,88
55.816,78
55.816,78
.115,93
.166.115,93
10.136.887,56
29.228,37
9.960,00
9.960,00
73.364,08
73.364,08
73.364,08
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2023
Período: Março - 01/03/2023 a 31/03/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO
FIXAÇÃO
ALTERAÇÕES
PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO
PERÍODO ACUMULADO
LIQUIDADO PAGO A PAGAR
INICIAL PERÍODO
19X0000 • RECURSOS NÃO VINOJLADOS CE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
415 3.3.90.30.00- Material de Consumo
416 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceios - Pessoa Juridica
417 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações
15.452.0002.2051- Manutenção dos Serviços de Limpeza Páblica e Coleta de Lime
15000000 • RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
418 3.3.90.30.00 • Material de Consumo
419 3.3.90.39.00 - ()oleos Serviços de Terceios - Pessoa Jurídica
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PEIA EXPL
080.6104- Fundo Especial de PetnNeo -
420 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Tercea-os - Pessoa Jurídica
000.6105 • Royalties de Petróleo - Lei no 1.990/89
421 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Text-Oros - Pessoa Jurídica
424 33.90.92.00 - Despesas de Exercicios Interiores
0086106 - Royalties de petróleo- Lei n°9.478/97, artigo 49, I e lI
422 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceros - Pessoa Jurídica
17000000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTEIOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I
000.6107 - Royalties Estado
423 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
25.752.0002.2033 - Manutenção da lede de Energia Elétrica
15000000- RECURSOS NAO VINCULADOSCE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
425 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
427 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tereiros - Pessoa Jurídica
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIAOREFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL
000.6105 - Royalties de Petraeo - Lei n.7.990/89
428 33.90.39.00- Outros Serviços de Terreiros - Pessoa Jurídica
433 33.90.92.00- Despesas de ExerciciosAnteriores
000.6106 - Royalties de Petróleo- Lei ni 9.478/97, artigo 49, I e II
429 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terdes- Pessoa Juridica
17091000- TRANSFERÊNCIAS DOS EST/DOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I
000.6107 • Royalties Estado
430 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terteiros - Pessoa Jurídica
17080000 - 1RANSFERÊNCIA DA UNIAOREFERENTE À COF4'ENSAÇ,A0 FINANCEIRA DE RECURSOS
0000157 - Royalties - Minério
426 3.3.90.30.00- Material de Consumo
431 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Teceiros - Pessoa Jurídica
17510000- RECURSOS DA CONTRIBUIQO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE IWMINAÇÃO PÚBUCA
000.0154 - Contribuição p/Custeio do Sesiço de Ilurrinar,ão Pública - COSIP
432 3.3.90.39.110 - Outros Serviços de Teceiros - Pessoa Jurídica
434 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores
02.1.5 - SECRETARIA MUNICIPAL OE ORDEM PÚBLICA
02.15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
15010000- RECURSOS NÃO VINCULADOS LIE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
3.000,00
3.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
34.650.448,63 3.166.817,33
19.666.748,93
19.666.748,93
20.000,00
19.646.748,93
10.983.699,70 3.385.502,33 5.084.988,78 14369.202,03 3.560.936,08 6.577.842,68 2.435.890,32 5.452.796,92
983.699,70 983.699,70 983.699,70 983.699,70 947.867,59 947.867,59
983.699,70 983.699,70 983.699,70 983.699,70 947.867,59 947.867,59
6.000.000,00 3.385.502,33 5.084.988,78 9.385.502,33 1.259.290,33 4176.196,93 170.076,68 3.186.983,28
3.000.000,00 5.084.988,78 5.084.988,78 8.084.988,78 1.259.290,33 2.975.683,38 170.076,68 1.886.469,73
3.000.000,00 -1.699.486,45 1.300.513,55 1.300.513,55 1.300.513,55
4.000.000,00 4.000.000,00 1317.946,05 1317.946,05 1.317.946,05 1.317.946,05
4.000.000,00 4.000.000,00 1.317.946,05 1317.946,05 1317.946,05 1.317.946,05
4.000.000,00 -218.685,00 3.687.033,68 951.026,97 1.981.818,82 951.026,97 1.981.818,82
4.000.000,00 -218.685,00 3.687.033,68 951.026,97 1.981.818,82 951.026,97 1.981.818,82
4.000.000,00 -218.685,00 3.687.033,68 951.026,97 1.981.818,82 951.026,97 1.981.818,82
18.261.952.16 -208.502,33 207.000,00 16.252.263,62 1.942.283,27 3.245.185,04 1.870.402,06 3.171.820,96
1.345367,39
1.345.367,39
1.000,00
1.344.367,39
4.538.712,99 -207.502,33 178.000,00 4331.133,89 1.080.183,59 1.490.171,24 1.008.302,38
4.447.836,22 -207.502,33 178.000,00 4.240333,89 1.080.183,59 1.455.188,02 1.008.302,38
4.000.000,00 4.000.000,00 902.506,47 1.215.177,01 830.625,26
447.836,22 -207.502,33 178.000,00 240333,89 177.677,12 240.011,01 177.677,12
90.876,77 90.800,00 34.983,22
90.876,77 90.800,00 34.983,22
40.000,00 40.000,00 40.000,00
40.000,00 40.000,00 40.000,00
40.000,00 40.000,00 40.000,00
2.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
12335.871,78 -1.000,00 29.000,00 11.881.129,73 862.099,68 1.715.013,80 862.099,68 1.715.013,80
12.335.871,78 -1.000,08 29.000,00 11.881.129,73 862.099,68 1.715.013,80 862.099,68 1.715.013,80
11.435.871,78 11.435.871,78 831.841,73 1.298.984,22 831.841,73 1.298.984,22
900.000,00 -1.000,00 29.000,00 445.257,95 30.257,95 416.029,58 30.257,95 416.029,58
116.000,00 21.160,00 3.600,00 11.200,00 7.600,00 11.200,00
116.000,00 21.160,00 3.600,00 11.200,00 7.600,00 11.200,00
33.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
33.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
1.416.807,16
1381.823,94
1.141.812,93
240.011,01
34.983,22
34.983,22
40.000,00
40.000,00
40.000,00
5.084.988,78 18.056.235,71 4.511.963,05 8.559.661,50 3.386.917,29 7.434.615,74 1.125.045,76 9.496.574,21
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 27 de 38
FIXAÇÃO
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
P1,2
EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO UOUIDADO NÃOLIQUID.
EMPENHADO PAGO A PAGAR •
33.000,00
20.000,00
12.000,00
1.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
70.000,00
10.000,00
3.000,00
3.000,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
189.126,40
189.126,40
5.000,00
5.000,00
5.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
19.666,40
19.666,40
19.666,40
19.666,40
164.460,00
83.730,00
83.730,00
1.000,00
1.000,00
80.730,00
1.000,00
80.730,00
80.730,00
80.730,00
640.000,00
300.000,00
60.000,00
40.000,00
40.000,00
10.000,00
4.000,00 4.000,00 4.000,00
4.000,00 4.000,00
4.000,00
4.000,00 4.000,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
3.600,00
7.200,00
7.200,00
7.200,00
7.200,00
7.200,00 3.600,00
7.200,00 3.600,00
7.200,00 3.600,00
7.200,00 3.600,00
17.160,00
17.160,00
17.160,00
17.160,00
19.355,00
19.355,00
84.761,40
84.761,40
4.000,00
4.000,00
4.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
49.985,00 23.355,00 49.985,00
49.985,00 23.355,00 49.985,00
4.000,00 4.000,00 4.000,00
4.000,00 4.000,00 4.000,00
4.000,00 4.000,00 4.000,00
9.960,00
9.960,00
9.960,00
9.960,00
34.776,40
-.4- 34.776,40
14,,
1ADO
o,-
7.866,40
7.866,40
7.866,40
7.866,40
26.910,00
26.910,00
26.910,00
26.910,00
20.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
61.095,00 13.455,00 34.185,00 13.455,00 34.185,00
61.095,00 13.455,00 34.185,00 13.455,00 34.185,00
53.820,00 13.455,00 26.910,00 13.455,00 26.910,00
7.275,00 7.275,00 7.275,00
4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00
-20.000,00
-20.000,00
-20.000,00
-20.000,00
-"275,00
7.275,00
-200.000,00
-200.000,00
b(11 4.0k,
19.666,40
19.666,40
19.666,40
19.666,40
61.095,00
5.900,00
5.900,00
5.900,00
5.900,00
13.455,00
11.800,00 5.900,00 11.800,00
11.800,00 5.900,00 11.800,00
11.800,00 5.900,00 11.800,00
11.800,00 5.900,00 11.800,00
34.185,00 13.455,00 34.185,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2023
Período: Março - 01/03/2023 a 31/03/2023
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT
435 3.3.90.30.00 • Material de Consumo
436 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceios - Pessoa Juridica
437 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente
04.122.0019.2007 - Encargos com Loução de Imóveis
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL
000.6106 -Royaltiesde Petróleo- Lei n°0478/97. artigo 49, I e II
438 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceros - Pessoa Física
439 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Alteriores
04.122.0019.2061 - ImplementaçãotieAções de Fiscalização
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOSDE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1100 • RECURSOS DO TESOURO - RT
440 3.3.90.30.00 • Material de Consumo
000.1110 -ROYALTIES
441 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tercaros - Pessoa Jurídica
442 4.4.90.52.00 - Equipamentos e mater4 Permanente
02.16- SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
02.16.01- SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS CE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO • RT
443 3.190.14.00 - Diárias - CM!
444 3.3.90.30.00- Material de Consumo
445 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
446 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terteiros - Pessoa Juridica
447 4.4.9032.00 - Equipamentos e Material Permanente
04.122.0019.2007- Encargos com Locação de Imóveis
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL
000.6106 -Royaltiesde Petróleo - Lei n. 9.478/97, artigo 49, I e 11
448 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terteiros - Pessoa Fisca
06.182.0006.2064 - Ações de Proteção e Defesa Civil
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULAIWS CE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1100 • RECURSOS DO TESOURO - AT
449 3.3.90.14.00 • Diárias - Civil
450 13.90.30.03 - Material de Consumo
451 3.190.39.90 - Outros Serviços de Teceras - Pessoa Juridica
453 4.4.90.52.00 - Equipamentos eMateo! Permanente
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I
000.6107 -RoyaltiesEstado
452 3.190.39.00 - Outros Serviços de Teceiros - Pessoa Juridica
579 3.3.90.92.00 - Despesas de Exerciam Anteriores
02.17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
02.17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL. DE TURISMO E CULTURA
04.122.0019.2003 - Manutenção d Unidade Orçamentária
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULAWS CE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO -RT
454 3.3.90.14.90- [lianas 'Civil
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 28 de 38
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2023
Período: Março - 01/03/2023 a 31/03/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO
455 33.90.30.00 - Material de Consumo
457 3.3.90.39.00- Outros SenAços de Terceies - Pessoa Jurídica
458 4.490.52.00 • Equipamentos e Material Permanente
1704)910- TRANSFERÊNCIAS DA UNDRO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL
000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei n° 9478/97, artigo 49, I e 11
456 3.3.90.30.00- Material de consumo
04.122.0019.2007- Encargos com Locação de Inuiveis
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL
000.6106 - Royalties de Petróleo- Lei n° 9.478/97, artigo 49, I e LI
459 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceros - Pessoa Física
23.695.0016.2063 - Promoção e Marketing Turistko
150(9000- RECURSOS WO VINCULADOSDE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
0031103 - RECURSOS DO TESOURO- RI
461 33.90.31.00 - Premiações Culturais, Arlisticas, Cientificas, Desportivas e Outras
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI.
000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei n°9.478/97, artigo 49, te II
460 3.3.90.30.00 - Material de Consumo
462 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
0117.02- FUNDO MUNICIPAL DE TLAISMO
23.695.0016.2065 - Implantação de Infraimtrutura Turística
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS c€ IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT
469 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Materivl Permanente
17010000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIAOREFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI.
003.6106 - Royalties de Petróleo- Lei n°9.478/97, artigo 49, te II
463 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
23.695,0016.2078- Manutenção dos Centres de Atendimentos Turístico
150=00 - RECURSOS Nit° VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EiCERdC10 CORRENTE
00.1190- RECURSOS DO TESOURO Ri
466 33.90.30.00 - Material de Consumo
468 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica
470 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Materel Permanente
000.6106 • Royalties de Petróleo - Lei rP 9.478/97, artigo 49, I e II
465 3.3.50.14.00- Diárias - CMI
17010000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL
000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei rP 9_478/97, artigo 49, I e II
467 3.3.90.30.013 - Material de Consumo
469 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica
02.18 - SECRETARIA MUNICIPAL IE SEGURANÇA E TRANSITO
02.18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO
04.122.0004.2041 - Manutenção Dretoria de Transito
15000000- RECURSOS NÃO VINCULMOS DE IMPOSTOS • RECURSOS DO EXERdC10 CORRENTE
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO -RI
471 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil
15010(00- OUTROS RECURSOS NV:v.0 VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.0110- GERAL
474 4.490.5200- Equipamentos e Mataial Permanente
FIXAÇÃO
INICLAL ALTERAÇÕES
PRÉ
EMPENHADO
EMPENHADO LIQUIDADO
PERIOD() ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO
20.000,00 4.000,00 4.000,00
5.000,00
5.000,00
20.000,00
20.000,00
20.030,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
220.000,00 -200.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
200.000,00 200.000,00
200.000,00 -200.000,00
100.000,00 • 100.003,00
100 000,00 100.000,00
340.000,00
115.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
110.000,00
110.000,00
110.000,00
225.000,00
65.000,00
45.000,00
30.0E10,00
5.000,00
10.000,00
20.000,00
20.000,00
160.000,00
160.000,00
50.000,00
1 10.000,00
1.195.66227 242.240,00 24.026,00 1.074.117,42 95.86 5,41 401.963,86 95 .865, 41 401.963,86 672.153,56
1.195.662,27 24 2. 240,00 24.026, 00 1.074.117,42 95.865,41 401.963,06 95 .865, 41 401.963,86 672.153,56
1.083,914,82 232.000,00 17. 37 0, 00 1.053.221,42 91.865,41 39 3.963, 86 91.865,41 393.963,86 659.257,56
25.261,15
25.261,15
25.261,15
135.131,12 17.370,00 17.370,00 17.370,00
135.131,12 17.370,00 17.370,00 17.370,00
135.131,12 17.370,00 17.370,00 17.370,00
PAGO A PAGAR
PERIODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
4.000,00 4.000,00
nr. RArthir,DATTRA Página 29 de 38
_ %LAI,
4/.?••- (3-47 o
0 rT1
OLIO .4C)
frU110
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2023
Período: Março - 01/03/2023 a 31/03/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FIXAÇÃO PRÉ EMPENHADO LIQUIDADO
FICHA DESCRIÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO
17090000 -1RANSFERENCIAS DA UNIAO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PEIA EXPL 232.010,00 231.096,70 231.096,70
000.6105 - Royalbes de Petri!,leo - Lei no 7990/89 232.000,00 231.096,70 231.096,70
576 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 232.000,00 231.096,70 231.096,70
17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 923.522,55 804.754,72 91.865,41 162.867,16
00).1107 - DETRAN 923.522,55 804.754,72 91.865,41 162.867,16
472 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 323.522,55 -321522,55
473 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceos - Pessoa Juridica 600.000,00 323.522,55 804.754,72 91.865,41 162.867,16
04.122.0019.2003 - Manutenção da Umidade Orçamentária 41.747, 45 6.656,00 10.656,00 4.000,00 8.000,00
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 41.747,45 6.656,00 10.656,00 4.000,00 8.000,00
000.1105- RECURSOS DO TESOURO - RI 41.747,45 6.656,00 10.656,00 4.000,00 8.000,00
475 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 6.765,85 2.656,00 2.656,00
476 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15.405,32 4.000,00 8.000,00 4.000,00 8.000,00
477 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Tercens - Pessoa Juridica 9.576,28
478 4.4.90.52.00 - Equipamentos e MaterialPermanente 10.000,00
04.122.0019.2007 - Encargos com Lotação de Imóveis 10.000,00
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL wAnoo
.6106-Royaltiesde Petróleo - Lei no 9.478/97, artigo 49, I e II 10.000,00
479 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terairos • Pessoa Fisica 10.000,00
06181.0005.2023- Encargos com a Guarda Municipal 30.000,00 10.240,00 10.240,00
15I00- RECURSOS NÃO VINCULADOSCE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 30.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 30.000,00
480 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
481 3.3.90.39.00 - Outros Seregos de Tercaros - Pessoa Juridica 10.030,00
482 4.4.90.52.00 - Equiparnentos e Maleita Permanente 10.000,00
17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIAOIEFERENTES A CCMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 10.240,00 10.240,00
.6106-Royaltiesde Petroteo - Lei n09.478/97, artigo 49, I e II 10.240,00 10.240,00
585 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Materia Permanente 10.240,00 10.240,00
18.541.0005.2025' Encargos com Gupamento de Proteção Ambiental 30.000,00
15188000- RECURSOS NÃO VINCULADOS CE IMPOS rUS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 30.000,00
9)0.1100- RECURSOS DO TESOURO - RI 30.000,00
483 33.90.30.00- Material de Consumo 10.000,00
484 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tereiros - Pessoa Juridica 10.000,00
485 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Materia Permanente 10.000,00
02.19- SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE 5.000,00
02.19.01 - SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE 5.000,00
04.122,0019.2003- Manutenção da Unidade Orçamentária 4.000,00
15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos • Saúde 4.000,00
STN.1002 - Identificaçâo das despesascanapies e serviços públicos de saúde 4.000,00
486 3.3.90.14.00 - Diárlas - Civil 1.000,00
487 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00
488 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de leiteiros- Pessoa Juridica 1.000,00
489 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
04.122.0019.2007 - Encargos com locação de Imóveis 1.000,00
15051002- Receitas de Impostos e de Transferincia de Impostos • Saúde 1.000,00
STN.1002 - identificaçón das despesasan Keese serviços públicos de saúde 1.000,00
490 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 1.000,00
02.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 387.137,40 23.701,24 187.829,94 52.202,84 57.002,84
PAGO A PAGAR
PERÍODO ACUMULADO
231.096,70
231.096,70
231.096,70
LIQUIDADO NÃOLIQUID.
91.865,41 162.867,16 691.887,56
91.865,41 162.867,16 641.887,56
91.865,41 162.867,16 641.887,56
4.000,00 8.000,00 2.656,00
4.000,00 8.000,00 2.656,00
4.000,00 8.000,00 2.656,00
2.655,00
4.600,00 8.000,00
10.240,00
10.240,00
10.240,00
10.240,00
57.002,134 57.002,84 130.827,10
GenSIAP - PM MANGARATIBA Página 30 de 38
Exercido de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Balancete Analítico
INICIAL ALTERAÇÕES
unkir.ADATTRA Página 31 de 38
Período: Março - 01/03/2023 a 31/03/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
02.20.01- SECRETARIA MUNICIPAL CC MEIO AMBIENTE 360.137,40 23.701,24 187.829,94 52.202,84 57.002,84
04.122.0019.2003- Manutenção da Ihidade Orçamentária 289.137,40 23.701,24 23.701,24 165.909,94 47.402,84 47.402,84
15000000 • RECURSOS NÃO VINCULADOS LE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 146.928,70
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 146.920,70
491 3.3.90.14.00 - Minas - Civil 320,00
492 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00
493 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceos - Pessoa luridica 142.208,70
495 4.4.90.52.00 - Equipamentos e MaterialPennanente 3.400,00
17040000 • TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 23.701,24 23.701,24 23.701,24
000.6106 - Royalties de Petróleo - In n° 1.478/97, artigo 49, I e II 23.701,24 23301,24 23.701,24
589 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tercaros - Pessoa luridica 23.701,24 23.701,24 23.701,24
17050060- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTA EIS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I 142.208,70 142.208,70 47.402,84 47.402,84
000.6107 Royalties Estado 142.208,70 142.208,70 47.402,84 47.402,84
494 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceros Pessoa luridica 142.208,70 142.208,70 47.402,84 47.402,84
04.122.0019.2007 - Encargos aim lecação de Imóveis 70.000,00 -23.701,24 21.920,00 4.800,00 9.600,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 70.000,00 -23.701.24 21.920,00 4.830,00 9.600,00
000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei ne9.478/97, artigo 49, I e II 70.000,00 -23.701,24 21.920,00 4.800,00 9.600,00
496 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 60.000,00 -23.701,24 21.920,00 4.800,00 9.600,00
497 3.3.90.92.89- Despesas de Exerdcioshnteriores 10.000,00
18.541.0013.2079 - Educação Ambiental na Escola 1.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.000,00
003.1100 - RECURSOS DO TESOURO • RI 1.000,00
498 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terteiros - Pessoa Juridica 1.000,00
02.20.02- FUNDO MUNICIPAL DE PEIO AMBIENTE 27.000,00
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 4.000,00
15006000- RECURSOS NÃO VINCULADOS CE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.003,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 3.000,00
499 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 1.000,00
500 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00
502 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Mateial Permanente 1.000,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 1.000,00
060.6106- Royalties de Petrdleo - Lei 0, 9.478/97, artigo 49, I elI 1.000,00
501 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Teceiros - Pessoa lurideca 1.000,00
18.541.0013.2067 - Açaes de Preservação, Proteção e Conservação Ambiental 23.000,00
15006000- RECURSOS NÃO viNcuocos CE imPosros - RECURSOS CO EXERCÍCIO CORRENTE 22.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - EI 21.000,00
503 3.3.90.14.00 - Diaries - Civil 20.000,00
504 3.3.90.30.00- Material de Consume 1.000,00
2189.11136. RECURSOS DO TESOURO -RI 1.000,00
506 4.4.90.52.00 • Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I 1.000,00
000.6107 - Royalties Estado 1.000,00
505 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
02.21 - SECRETARIA MUNICIPALDE HABITAÇÃO 8.000,00
02.21.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 8.000,00
04.122.0019.2003 - Manutenção de Unidade Orçamentária 4.000,00
15006000- RECURSOS NÃO VINCULADOS CE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 4.000,00
57.002,84 57.002,84 130.827,10
47.402,84 47.402,84 118.507,10
23.701,24
23.701,24
23.701,24
47.402,84 97.402,84 94.805,86
47.402,84 47.402,84 94.805,86
47.402,84 47.402,84 94.805,86
9.600,00 9.600,00 12.320,00
9.600,00 9.600,00 12.320,00
9.600,00 9.600,00 12.320,00
9.600,00 9.600,00 12.320,00
LIQUIDADO
FICHA
A PAGAR
ACUMULADO
PRÉ
EMPENHADO PERÍODO IESCRIÇÃO
EMPENHADO
PERÍODO ACUMULADO
FIXAÇÃO
ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
EnerCiCi0 de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
PERiODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO
Período: Março - 01/03/2023 a 31/03/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 4.000,00
507 3.3.90.14.00 • Diárias - Civil 1.000,00
508 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00
509 3.3.90.39.00 • Outros Serviços de Terceins - Pessoa Jurídica 1.000,00
510 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
16.482.0011.1003- Elaboração e Implenentação de Projetos Habitacionais e de Regular 4.000,00
15003000 - RECURSOS NA() VINCULADOS CE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 4.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO • RT 4.000,00
511 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00
512 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceies - Pessoa Fisica 1.000,00
513 3.3.90.39.00 • Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
514 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
02-22 - SECRETAR1A MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 6.089.881,96 47.072,80 4.245.954,76 1.313.944,83 1.326.813,75
02.22.01 - SECRETARIA MUNICIPALDi COMUNICAÇÃO 6.089.881,96 47.072,80 4.245.954,76 1.313.944,83 1.326.813,75
04.122.00192003 - Manutenção da Umidade Orçamentária 252.689,08 -248.689,08
15000000- RECURSOS MAO VINCULADOS LE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 4.000,00
000.1100 • RECURSOS DO TESOURO - RI 4.000,00
515 3.3.90.14.00 • Diárias-- Civil 1.000,00
516 3.3.90.30.00- Material de Consumo 1.000,00
518 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Tercel% - Pessoa Jurídica 1.000,00
519 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIA0 ERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PHA EXPI. 248.689,08 -248.689,08
000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei no 9478/97, artigo 49, I e II 248.689,08 -248.689,08
517 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 5.238,42 -5.238,92
520 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 243.450,66 -243.450,66
04.122.0019.2007 - Encargos com Inação de Imóveis 40.000,00 -11.770,24 28.229,76 2.35248 4.704,96
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO PIFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 40.000,00 -11.770,24 28.229,76 2.352,48 4.704,96
000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei no 9478/97, artigo 49, 1 e li 40.000,00 -11.770,24 28.229,76 2352,48 4.704,96
521 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Tercems - Pessoa Física 30.000,00 -1.770,24 28.229,76 2.352,48 4.704,96
522 3.3.90.92.00 - Despesas de Exerciclos Anteriores 10.000,00 -10.030,00
04.122.0019.2009- Ações de Relações Públicas e Marketing 4.404.000,00 607.685,00 3.541.685,00 754.330,29 754.330,29
1S003000- RECURSOS NÃO VINCULADOS CE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.469.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 1.469.000,00
523 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00
524 3.3.90.39.00 • Outros Serviços de Terceros - Pessoa Jurídica 1.467.000,00
528 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.000,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 1.468.000,00 607.685,00 2.074.685,00 356.866,39 356.866,39
000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei no 9.478/97, artigo 49, I e 11 1.468.000,00 607.685,00 2.074.685,00 356.866,39 356.866,39
525 3.3.90.39.00 • Outros Serviços de Terceros - Pessoa Jurídica 1.467.000,00 607.685,00 2.074.685,00 356.866,39 356.866,39
527 3.3.90.92.00- Despesas de Exercicios interiores 1.1100,00
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTAIXIS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PEA I 1.467.000,00 1.467.000,00 397.463,90 397.463,90
000.6107 - Royalties Estado 1.467.000,00 1.467.000,00 397.463,90 397.463,90
526 3.3.90.39.00 -Outros Serviços de Tercaros - Pessoa Jurídica 1.467.000,00 1.467.000,00 397.463,90 397.463,90
04.122.0019.2010- Encargos cone Publicação de Atos Oficiais 1.393.192,88 -300.152,88 676.040,00 557.262,06 567.778,50
15000000- RECURSOS NÃO VINCUIADOSDE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 417.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO -RI 417.000,00
529 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terairos - Pessoa Jurídica 417.000,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
818.664,43 831.533,35 495.280,40 2.919.141,01
818.664,43 831.533,35 495.280,40 2.919.141,01
,,\NisliC I P4 ,
< 0() r Re cc‘ ,TAIr o
5 ui
0='• .411>
2.352,48 4.7 Vt0 23.524,80
2.352,48 4.704,96 23.524,80
2.352,48 4.704,96 23.524,80
2.352,48 4.704,96 23.524,80
508.949,89 508.949,89 245.380,40 2.787.354,71
356.866,39 356.866,39 1.717.818,61
356.866,39 356.866,39 1.717.818,61
356.866,39 356.866,39 1.717.818,61
152.083,50 152.083,50 245.380,40 1.069.536,10
152.083,50 152.083,50 245.380,40 1.069.536,10
152.083,50 152.083,50 245.380,40 1.069.536,10
307.36206 317.878,50 249.900,00 108.261,50
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EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
FICHA
INICIAL
PRE
EMPENHADO
FIXAÇÃO
ALTERAÇÕES DESCRIÇÃO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
886.562,05 4.249.742,00 881.982,66 2.210.748,31 881.982,66 2.210.748,31 2.038.993,69
886.562,05 4.249.742,00 881.982,66 2.210.748,31 881.982,66 2.210.748,31 2.038.993,69
674,75 674,75
674,75 674,75
674,75 674,75
674,75 674,75
Página 33 de 38
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2023
Período: Março - 01/03/2023 a 31/03/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA
FIXAÇÃO PRÉ
EMPENHADO DESCRIÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES
17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO RESENTS A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA DPI 561.192,88 -300.152,88
000.6106 - Royalties de Petróleo- Lei n° 9478/97, artigo 49, I e II 561.192,88 -300.152,88
530 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 417.000,00 -155.96010
532 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Aiteriores 144.192,88 -144.192,88
17090000- TRANSFERENCIAS DOS ESTAKS REFERENTS A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I 415.000,00
000.6107 - Royalties Estado 415.000,00
531 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceios - Pessoa Juridica 415.000,00
02.23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA 451.000,00 -373.000,00
02.23.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA 451.000,00 -373.000,00
04.122.0019.2003' Manutenção da Undade Orçamentária 303.000,00 -272.000,00
15002000- RECURSOS NÃO VINCULADOS CE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 23.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO • RI 23.000,00
533 3.3.90.14.00- Diárias-- Civil 5.000,00
534 3.3.90.30.00- Material de Consumo 16.000,00
536 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceros - Pessoa Judaea 1.000,00
538 4.4.90.52.00- Equipamentos e MaterialPemanente 1.000,00
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 280.000,00 -272.000,00
000.6106- Royalties de Petróleo - Lei nu 9.478/97, artigo 49, I e H 280.000,00 -272.000,00
535 33.90.30.00 - Material de Consumo 8.003,00
537 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceros - Pessoa luridica 72.060,00 -72000,00
539 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Materia Pemianente 200.000,00 -200.000,00
20.608.0010.2039 - Apoio ao Desernehimento Agropecuario 137.000,00 -101.000,00
15002000- RECURSOS NÃO VINCULADOSDE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 34.000,00
000.1100- RECURSOS DO TESOURO- RI 34.000,00
540 3.3.90.30.00- Material de Consumo 32.000,00
541 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Teroiros - Pessoa luridica 1.003,00
543 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Materii Permanente 1.000,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UN1AOREFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 103.000,00 -101.00000
CO0.6106 - Royalties de Petróleo- tel n°9.478/97, artigo 49,1 e II 103.000,00 -101.000,00
542 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 2.000,00
544 4.4.90.52.10 - Equipamentos e Materel Permanente 101.000,00 -101.000,00
23.691.00i0.2040- Apoio ao Dfsenedvimento Ponqueiro 11.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS CE IMPOSIOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 9.000,00
0001100 - RECURSOS DO TESOURO RI 9.000,00
545 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 8.000,00
546 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terreiros - Pessoa Juriclica 1.000,00
17090030 TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPt 2.000,00
000.6106 - Royalties de Petróleo- Lei nt 9.478/97, artigo 49, I e II 2.000,00
547 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Tenciros - Pessoa Jurídica 2.000,00
02.24' SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 7.315.460,20 241.000,00
02.24.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 7.315.460,20 241.000,00
04.122.0919.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentaria 102.000,00 -50.947,20
15002000- RECURSOS NÃO VINCULADOS CE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 34.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- LT 34.000,00
548 3.3.90.1400 - Diárias-- Civil 1.000,00
549 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 16.000,00
552 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Teceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
EMPENHADO
PERÍODO ACUMULADO
LIQUIDADO
PERÍODO ACUMULADO
PAGO
PERÍODO
A PAGAR
ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
261.040,00 142.262,06 152.778,50 142.262,06 152.778,50 108.261,50
261.090,00 142.262,06 152.778,50 142.262,06 152.778,50 108.261,50
261.040,00 142.262,06 152.778,50 142.262,06 152.778,50 108.261,50
415.000,00 415.000,00 415.000,00 165.100,00 165.100,00 249.900,00
415.000,00 415.000,00 415.000,00 165.100,00 165.100,00 249.900,00
415.000,00 415.000,00 415.000,00 165.100,00 165.100,00 249.900,00
4.000,00 8.000,00 4.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
4.000,00 8.000,00 4.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
4.000,00 8.000,00 4.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
4.000,00 8.000,00 4.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
4.000,00 8.000,00 4.000,00 8.000,00 8.0430,00 8.000,00
4.000,00 8.000,00 4000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID,
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2023
Período: Março - 01/03/2023 a 31/03/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FIXAÇÃO PRÉ
FICHA DESCRIÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES EMPENHADO
553 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 16.000,00
17040000 -1RANSFERENCIAS DA UNIA0 REFERENTES A COMPENSAÇõES FINANCEIRAS PELA EXPL 32.060,00 -14.947,20
0066106 - Royalties de Petróleo - Lei n°9478/97, artigo 49, I e II 32.000,00 -14.947,20
550 3.3.90.30.03 - Material de Consumo 16.000,130
554 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 16.000,00 -14.947,20
17080000- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 36.000,00 -36.000,00
000.0157 - Royalties - Minério 36.000,00 -36.000,00
551 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 18.000,00 -18.000,00
555 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 18.000,00 -18.000,00
26.782.0003.1012 - Aquisição de Veiodos, Máquinas e Equipamentos 215.000,00 -100.000,00
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RI 1.000,110
556 4.4.90.52.00- Equipamentos e P4aterialPermanente 1.000,00
1704W00 • TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 114.000,00
000.6106 • Royalties de Petróleo - Lei no 9.478/97, artigo 49, I e II 114600,00
557 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 114.000,00
17000000- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COWENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 100.000,00 -100.003,01
000.0157 - Royalties - Minério 100.000,00 -100.000,00
558 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 100.000,00 -100.003,00
26.782.0003.2053- Manutenção da Garagem, Ofkina e Frota 6.998.460,20 391.947,20
15019)000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.932.615,05
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO • RI 1.932.615,05
559 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.033.000,00
563 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 899.615,05
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 2.932.230,10 14.947,20
000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei n.7.990/89 999.615,05
560 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 103.000,00
564 3.3.90.39.00 - Outros Servigos de Terterros • Pessoa Jurídica 899.615,05
000.6106 • Royalties de Petróleo - Lein. 9.478/97, artigo 49,1 e II 1.932.615,05 14.947,20
561 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.033.000,00
565 3.3.90.39.19) • Outros Serviços de leiteiros - Pessoa Juridica 899.615,05
590 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicias Anteriores 19.947,20
17M0000 - TRANSFERÊNCIA UNIAOREFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 2.133.615,05 377.000,00
000.0157 - Royalties - Minério 2.133.615,05 377.000,00
562 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.034.000,00 807.000,00
566 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Teceiros - Pessoa Juridica 899.615,05 -230.000,90
567 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Matenal Permanente 203.000,00 -200.000,00
02.25- SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS 306.000,00 1.087.685,00
02.25.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS 306.000,00 1.087.685,00
04.122.0019.2003- Manutenção da Unidade Orçamentária 3.000,00
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULPCOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 2.000,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO itT 2.000,00
568 3.3.90.30.00- Material de Consume 1.003,00
570 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Inteiros - Pessoa Juridica 1.000,00
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNVO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 1.000,00
000.6106 - Royalties de Petróleo - Lei n. 9.478/97, artigo 49, I e II 1.000,00
569 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 1.600,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR
PERIOD() ACUMULADO
886.562,05 4.249.067,25 881.982,66 2.210.7413,31 881.9132,66 2.210.748.31 2.038.318,94
645.562,05 1.739.067,25 405.710,09 405.71604 405.710,04 405.710,04 1.333.357,21
78.370,65 977.985,70 390.762,84 390.762,84 390.762,84 390.762,84 587.222,86
78.370,65 78.370,65 78.370,65
899.615,05 390.762,84 390.762,84 390.762,84 390.762,84 508.852,21
567.191,40 761.081,55 14.997,20 14.947,20 14.947,20 19.997,20 746.134,35
68.244,20 141.612,20 141.612,20
484.000,00 604.522,15 604.522,15
14.947,20 1.4.947,20 14.947,20 14.947,20 14.947,20 14.947,20
241.000,00 2.510.000,00 476272,62 1.805.038,27 476.272,62 1.805.038,27 704.961,73
241.000,00 2.510.000,00 476272,62 1.805.038,27 476.272,62 1.805.038,27 704.961,73
241.000,00 1.841.000,00 476.272,62 1.195.805,93 476.272,62 1.195.805,93 645.194,07
669.1300,00 609.232,34 609.232,34 59.767,66
1.162.944,52 844.013,84 847.513,84 844.013,84 847.513,84 315.430,68
1.162.944,52 844.013,84 847.513,84 844.013,84 847.513,84 315.430,68
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2023
Período: Março - 01/03/2023 a 31/03/2023
FICHA
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FIXAÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES
PRÉ
EMPENHADO
PAGO A PAGAR
DESCRIÇÃO
EMPENHADO LIQUIDADO
PERIOD() ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃO UQUID.
23.695.0016.2013- Serviços de Proincaão, Divulgação e Realização de Eventos 303.000,00 1.087.685,00 1.162.944,52 844.013,84 847.513,84 844.013,84 847.513,84 315.430,68
15000000- REOJRSOS riAo VINCULADOS IX IMPOSTOS - RECURSOS DO EX8SdC10 CORRENTE 3.000,00
0011100 • RECURSOS DO TESOURO • RT 3.000,00
571 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00
572 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Tercelos • Pessoa Fisica 1.000,00
573 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
170%000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I 300.000,00 1.087.685,00 1.162.994,52 844.013,84 847.513,84 844.013,84 847.513,84 315.430,68
000.6107 -RoyaltiesEstado 303.030,00 1.087.685,00 1.162.944,52 844.013,84 847.513,84 844.013,84 847513,84 315.430,68
577 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Tercetos - Pessoa Física 8.050,00 8.050,00 3.500,00 7.000,00 3.500,00 7.000,00 1.050,00
574 3.3.90.39.18- Outros Senaços de Terceius - Pessoa Juridica 300.000,00 1.079.635,00 1.154.894,52 840513,84 840.513,84 840.513,84 840.513,84 314.380,68
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS 347.053.568,12 16.900.141,86 15.223.404,10 267.558.938,67 33.851.010,60 75.253.513.95 41.911.819,17 73.156.180,18 2.097,733,77 192.305.024,?2
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 35 de 38
C.11311z A
Cr • c-il , 41 . 7 1 .. 17 17
J/
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2023
Período: Março - 01/03/2023 a31/03/2023
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
01 - PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2005
Restos a Pagar- 2012
Restos a Pagar - 2013
Restos a Pagar - 2014
Restos a Pagar - 2015
Rastas a Pagar - 2016
Restos a Pagar - 2017
Restos a Pagar- 2018
Restos a Pagar - 2019
Restos a Pagar - 2020
Restos a Pagar- 2021
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Consignações
57662 5.2.11.03.0001 - PREVIDE 150
61062 5.2.11.03.0002 - PREVI 150
61096 5.2.11.03.0004 - FUNDO PREVIDETCIA - PIRAI 150
61099 5.2.11.04.0005 - Imposto sobre a Renda Relido na Fonte - IRRF 170
61100 5.2.11.04.0006 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF 170
61111 5.2.11.04.0008 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF 170
52770 5.2.11.10.0002 - PENSõES ALIVENTÍCIAS 150
52786 5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDECEMERU 150
52772 5.2.11.11.0002 - PLANO DE SAÚDEBRADESCO 150
52785 5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL 150
52773 5.2.11.13.0002 - SISPMUM 150
52774 5.2.11.13.0003 - ASPEMAR3 150
52782 5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO 150
52775 5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DACAIXA ECONÔMICA 150
61112 5.2.11.15.0004 - EMPRESTIMO 11-051.1 150
52771 5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE 150
58005 5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 150
52769 5.2.11.99.0018 - PREVI 150
52776 5.2.11.99.0019 - SAÚDE UNIMED 150
61095 5.2.11.99.0045- FUNPREV 150
Entradas e Saídas Compensatnrias, Exceto ARO
48585 5.2.31.02.0001 - DEPÓSITOS JUDI:IAIS 150
Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Com Programação Financeira
61113 5.5.01.02.0001 - Transferência concedida para o órgão "CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Duodecimo Câmara 150
61114 5.5.01.02.0002 - Transferência coxedida para o órgão "INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPALS DE MANGARA1 150
61115 5.5.01.02.0003 - Transferência concedida para o orgho "FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO" - Recurso Ordinário 150
61116 5.5.01.02.0004 - Transferência comedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA" - Recurso Ordinário 150
61117 5.5.01.02.0005 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Recurso Ordinário 150
61118 5.5.01.02.0006 - Transferência concedida para o orgão "CONECTA - EMPRESA PUBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA" - Recurso On 150
61119 5.5.01.02.0007 - Transferência concedida para o orgao "FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE" - Rec 150
61120 5.5.01.02.0008 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA" - Recurso Ore 150
COOL GO PREVISÃO DESPESA
API IC. INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUMULADA
43.314,22 43.314,22
18.899,88 125.239,88
62.214,10 168.554,10
1.732,46 1.732,46
386,17 386,17
18.899,88 125.2396;88 17
41.195,59 41.195,59
118.341.008,63 134.274.294,44 20.872.336,49 59.277.216,34
2.798.559,31 7.377.478,49
000.0110 1.024,65 4.098,60
000.0110 876.354,81 1.721.244,42
000.0110 952,43
000.1110 90,48
000.1110 152,81
000.1110
000.0110 123.502,58
27.688,31
226.710,58
000.0110 2.367,72 7.103,16
000.0110 1.782,09 5.346,27
000.0110 10.946,00 33.370,00
000.0110 21.069,33 30.799,17
000.0110 422,15
000.0110 384.151,29 1151.684,72
000.0110 163.221,06 497.448,07
000.0110 1.805,54 5.416,62
000.0110 60.459,68 91.047,66
000.0110 20.188,17 60.697,66
000.0110 1.216.794,97
000.0110 1.130.174,78 2.291.310,12
000.1100 1.511,61 5.100,29
1.950,00
000.0110 1.950,00
118.341.008,63 134.274.294,44 16.033.256,76 33.782.003,29
000.1100 24.000.000,00 25.607.263,93 1.607.263,93 4.821.791,79
000.1100 603.416,87 642.236,49 53.281,77 92.101,39
000.1100 2.745.000,00 2.973.750,14 228.750,00 686.250,00
000.1100 300.000,00 325.000,00 25.000,00 75.000,00
STN.1002 54.194.544,22 62.245.895,35 10.742.348,01 19.864.002,88
000.1100 3.313.669,19 3.313.669,19
000.1100 30.000,00 30.000,00
000.1100 30.000,00 30.000,00
20.785.472,14
550.135,10
2.287.500,14
250.000,00
42.381.892,47
3.313.669,19
30.000,00
30.000,00
APURAÇÃO
A CONCEDER CONCED. A MAIOR
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 36 de 38
Exercido de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
FICHA DESCRIÇÃO
Wogirio Cas ro Costa
Contaor
CRC: 05
TOTAL OAS DE iiVE54TV4RÇAMENTiRIAS 118.341.008,63 134.274.294,44 20.934.550,59 59.445.770,44
Pagina 37 de 38 GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Período: Março - 01/03/2023 a 31/03/2023
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
61121 5.5.01.02.0009 - Transferência concedida para oor*, "INSTITUTO MUNICIPAL PREFEITO JOSt MIGUEL OLYMPIO SIMÕES" - Recur! 150
61122 5.5.01.02.0010 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - RoyaltiesVinculado a Sa 163
61123 5.5.01.02.0011 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" -RoyaltiesEstado 170
61124 5.5.01.02.0012 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royaltiesde Petróleo - L 170
61125 5.5.01.02.0013 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties- Minério 170
61127 5.5.01.02.0014 - Transferência concedida para o Orgão Fundo Municipal de Saúde -Royalties de Petróleo - Lei no 9.478/97, artigo 41 170
150
CÓDIGO
APUC.
PREVISÃO
INICIAL ATUALIZADA
DESPESA
PERÍODO ACUMULADA
APURAÇÃO
A CONCEDER CONCED. A MAIOR
000.1100 200.090,00 200.000,00 200.000,00
000.1110 4.829.283,10 8.265.522,80 2.399.954,14 3.520.137,17 4.745.385,63
300.1110 4.870.000,00 4.870.000,00 4.870.000,00
000.6105 21.151.126,26 22.621.933,83 276.996,08 3.639.250,62 18.982.683,21
000.0157 2.073.968,99 2.073.968,99 2.073.968,99
000.6106 1.075.053,72 699.662,83 1.083.469,44 8.415,72
2.550,00 5.700,00
000.0110 2.550,00 5.700,00
2.037.970,42 18.110.084,56
2.037.970,42 18.110.084,56
Ativo Realizável
61085 5.1.01.02.0002 - Depositos Judiciais
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2022
o
Secretirlo M nicipal de Fina
wen
On*
W9,077.0 Cast
Cont
CRC: 0.57.
Costa
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercicio de 2023
Período: Margo - 01/03/2023 a 31/03/2023
RECEITAS DESPESAS
ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO ANTERIOR
69.755.580,86
NO PERÍODO
62.846.369,76
ACUMULADO
Total da Receita 101.901.109,71 62.266.759,89 164.167.869,60 Total da Despesa 132.601.950,62
Receitas Orçamentárias 96.670.382,07 43.038.615,98 139.708.998,05 Despesas Orçamentárias 31.244.361,01 41.911.819,17 73.156.180,18
Transferências Recebidas 0,00 0,00 0,00 Transferêndas Concedidas 17.748.746,53 16.033.256,76 33.782.003,29
Receitas Extra Orçamentárias 5.230.727,64 19.228.143,91 24.458.871,55 Despesas Extra Orçamentárias 4.584.019,18 2.801.109,31 7.385.128,49
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 16.178.454,14 2.100.184,52 18.278.638,66
Disponibilidades 46.741.670,04 Disponibilidades 78.307.589,02
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00
Banco 46.741.670,04 Banco 78.307.589,02
Recurso Disponível 31.204.761,84 Recurso Disponível 54.675.557,56
Comum/Movimento 16,26 Comum/Movimento 16,26
Comum/Movimento 31.204.745,58 Comum/Movimento 54 675.541,30
Recurso Aplicado 15.536.908,20 Recurso Aplicado 23.632.031,46
Comum/Movimento 15.536.908,20 Comum/Movimento 23.632.031,46
TOTAL GERAL 210.909.539,64 TOTAL GERAL 210.909.539,64
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 38 de 38
5.5.01.02.0001
5.5.01.02.0002
5.5.01.02.0003
5.5.01.02.0004
5.5.01.02.0005
5.5.01.02.0010
5.5.01.02.0012
5.5.01.02.0014
Transferência concedida para ci órgão "aimARA MUNICIPAL DE
Transferencia concedida para o orgão "INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA
Transferência concedida para o órgão "FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO" -
Transferência concedida para o órgão 'FUNDO MUNICIPAL DE
Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Transferência concedida para o órgão 7-UNDOMUNICIPAL DE SAÚDE
Transferência concedida para o õrgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Transferência concedida para o°ruinFundo Municipal de Saúde -
ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO
31.244.361,01 41.911.819,17 73.156.180,18
13.415.978,04 18224.146,65 31.640.124,69
20.730,00 13.455,00 34.185,00
47.726,52 58.894,53 106.621,05
1.039.277,18 457.703,93 1.496.981,11
6.562.182,76 13.923.165,00 20.485.347,76
5.226.810,12 4.519.476,93 9.746.287,05
3.500,00 844.013,84 847.513,84
1.301.418,90 1.870.402,06 3.171.820,96
1328.765,65 881.982,66 2.210.748,31
0,00 20.113,34 20.113,34
2.297.971,84 1.098.465,23 3396.437,07
17.748.746,53 16.033.256,76 33.782.003,29
3.214.527,86 1.607.263,93 4.821.791,79
38.819,62 53.281,77 92.101,39
457.500,00 228.750,00 686.250,00
50.000,00 25.000,00 75.000,00
9.121.654,87 10.742.348,01 19.864.002,88
1.120.183,03 2.399.954,14 3.520.137,17
3.362.254,54 276.996,08 3.639.250,62
383.806,61 699.662,83 1.083.469,44
DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS
Depósitos Judiciais
EncargosSocials- Outras Entidades
Imposto sobre a Renda Retido na Forte - IRRF
Pensão Alimenticia
Planos de Previdência e Assistincia Medica
Retenções - Entidades Representativas de Classes
Retenções - Empréstimos e financiamertos
Retenção Relativa a Vale Transporte
Outras ansignações
Depósitos para Recursos Judiciais
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR
Restos a Pagar de 2016
Restrita Pagar de 2019
Restos a Pagar de 2020
Restos a Pagar de 2021
Restos a Pagar de 2022
DISPONIBILIDADES
Tesouraria
Banco
Recurso Disponível
Recurso Aplicado
20.762.473,32 4.901.293,83 25.663.767,15
4.584.019,18 2.801.109,31 7.385.128,49
3.150,00 2.550,00 5.700,00
848.915,99 877.379,46 1.726.295,45
27.931,60 0,00 27.931,60
103.208,00 123.502,58 226.710,58
8.299,62 4.149,81 12.449,43
32.575,99 32.015,33 64.591,32
1.105.371,52 549.177,89 1.654.549,41
30.587,98 60.459,68 91.047,66
2.422.028,48 1.151.874,56 3.573.90104
1.950,00 0,00 1.950,00
16.178.454,14 2.100.184,52 18.278.638,66
0,00 1.732,46 1.732,46
0,00 386,17 386,17
106.340,00 18.899,88 125.239,88
0,00 41.195,59 41.195,59
16.072.114,14 2.037.970,42 18.110.084,56
78.307.589,02
0,00
78.307.589,02
54.675.557,56
23.632.031,46
5.1.01.02.0000
5.2.11.03.0000
5.2.11.04.0000
5.2.11.10.0000
5.2.11.11.0000
5.2.11.13.0000
52.11.15.0000
5.2.11.16.0000
5.2.11.99.0000
5.2.31.02.01300
2016
2019
2020
2021
2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Sintético
Exercido de 2023
Filtro: Março - 01/03/2023 a 31/03/2023
RECEITAS DESPESAS
CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERIODO ACUMULADO CÓDIGO DESCRIÇÃO
RECEITAS ORCAMENTARIAS 96.670.382,07 43.038.615;98 139.708.998,05 DESPESAS ORCAMENTARIAS
1 Receitas Correntes 96.670.382.07 43.038.615,98 139.708.998,05 04 Adminisbação
1.1 Impostos, Taxas e Contribvições de Melhoria 32.756.663,50 12.214.528,83 44.971.192,33 06 Segurança Pública
1.2 Contribuições 1.754.479,08 846.471,24 2.600.950,32 08 Assistincia Social
1.3 Recata Patrimonial 867.129,14 707.658,70 1.574.787,84 11 Trabalho
1.6 Receita de Serviços 243.750,00 0,00 243.750,00 12 Educação
1.7 Transfenincia Correntes 66.395.374,62 31.267.605,49 97.662.980,11 15 Urbanism*
1.7 Transferência Correntes 9.5 -5.365.164,10 -1.998.340,18 -7.363.504,20 23 Comercio e Serviços
1.9 Outras Receitas Correntes 18.149,83 691,90 18.841,73 25 Energia
26 Transporte
27 Desporto e Lazer
28 Encargos especiais
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIA.5 5.230.727,64 19.228.143,91 24.458.871,55
5.1.01.02.0000 Depósitos Judiciais 5.100,00 2.550,00 7.650,00
5.2.11.02.0000 MSS 853.427,39 538351,71 1.391.779,10
5.2.11.03.0000 Encargos Sociais - Outras Entidides 1.724.369,60 871.261,33 2.595.630,93
5.2.11.04.0000 Imposto sobre a Renda Retido ni Fonte - IRRF 53.027,85 0,00 53.027,85
5.2.11.10.0000 Pensão Alirnentkia 113.745,13 65.293,38 179.038,51
5.2.11.11.0000 Pianos de Previdência e Assistência Medica 8.299,62 4.149,81 12.449,43
5.2.11.13.0000 Retenções- Entidades Represetativas deGasses 43.338,38 21.687,46 65.025,84
5.2.11.15.0000 Retenções - Empréstimos e Arenciamentos 1.102.054,97 549.306,92 1.651361,89
5.2.11.16.0000 Retenção Relativa a Vale Tramoite 91.047,66 67.293,30 158.340,96
5.2.11.99.0000 Outras Consignações 1.211.724,46 599.061,62 1.810.786,09
5.2.31.02.0000 Depósitos para Recursos Judiciais 24.522,02 16.509.146,85 16.533.668,87
5.2.41.01.0000 Depósitos e Cauções 70,56 41,53 112,09
DISPONIBILIDADES 46.741.670,04
Tesouraria 0,00
Banco 46.741.670,04
Recurso Disponível 31.204.761,84
Recurs()Aplicado 15.536.908,20
TOTAL GERAL 210.909.539,64
PM MANGARATIBA Página 1 de 2
.• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete Sintético
Exercido de 2023
03
Akin Campos da Co"
Prefeito WPgirio C 1ro Costa
Con
osi
: I
I 9. ecretirin Muni al de Fin
C
'amento
Filtro:Mary() - 01/03/2023 a 31/03/2023
PM MANGARATIBA Página 2 de 2
Pagamento Ordem da Pagamento
Autorização Credor
Número Ano Nome Número Ano Ano Histórico Pago
Empenho
Parcela
Liquidação
Número Cud.Fonte Descrição da Aplicação
Valor
•• • PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Filtro: Pagamentos de 01/03/2023 a 31/03/2023
PROCESSO No 6634/2022 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL,
CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE',OCTALDO CRAS NA
FL003, PARECER DA DEFESA CIVIL NAS FLS.008 A 012,
2023 CONFORME CONSTA NO OFÍCIO No 664/SMASDH/2022,
FL.021, PELO PERÍODO DE 06(SEIS) MESES, RELATIVO
PARCELA 03/06.
PROCESSO No 8989/2022 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL,
CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS NA
FL.003, PARECER DA DEFESA CIVIL NAS FLS.005 A 008,
20-71 CONFORME CONSTA NO OFÍCIO No 977/SMASDH/2022,
FL.002, PELO PERÍODO DE 06(SEIS), RELATIVO A PARCELA
06/06.
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS PRÉDIOS
UTIUZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA NO MUNICIPIO
2023 DE MANGARATIBA / RI, CONFORME ATA DE REGISTRO DE
PREÇO N°002/2022 - PP -SRI': 001/2022 E AUTORIZO NA
FOLHA No 628 DO PROCESSO N° 10896/2021.
PROCESSO No 12258/2019 - REFERENTE DIÁRIA PARA 0
SERVIDOR DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICiP10
2019 PARTICIPAR DO CURSO TRANSPARÊNCIA PÚBLICA,
CONFORME CONSTA NO OFÍCIO No 249/2019 E NAS FOLHAS
N°03 E 04.
REFERENTE AO RESÍDUO SALARIAL, CONFORME CÁLCULO DE
RESÍDUO E AUTORIZO DE PAGAMENTO EM 04 (QUATRO)
2016 PARCELAS, EXARADOS NA FLS. 008 E 009 DO PROCESSO No
5140/2015.
REFERENTE AO RESÍDUO SALARIAL, CONFORME CALCULO DE
RESÍDUO E AUTORIZO DE PAGAMENTO EM 04 (QUATRO)
2016PARCELAS, EXARADOS NA FLS. 008 E 009 DO PROCESSO No
5140/2015.
RESÍDUO SALARIAL REFERENTE AOS PERÍODOS DE
2022 20/11/2018 ik 01/05/2019 FLS.031, 01/05/2019 ik 02/01/2020
FLS.032, 02/01/2020 A 31/12/2020 FLS.033.
Resíduo Salarial referente ao período de 01/12/2015 a
01/04/2016, 01/02/2017 a 07/05/2018, 05/11/2018 a
2022 01/12/2018 e 20/11/2018 a 31/12/2020, conforme fls. 017 a
020.
PROCESSO No 6633/2022 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL,
CONFORME RELATORIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS NA
FL003, PARECER DA DEFESA CIVIL NAS FLS.010 À 011,
2023 CONFORME CONSTA NO OFÍCIO No 663/SMASDH/2022,
FL.020, PELOPERIOD()DE 06(SEIS) MESES. RELATIVO A
03/06 PARCELA.
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
400,00 100
400,00 100
27.251,25 100
386,17 100
866,23 100
866,23 100
11.091,68 100
10.413,44 100
400,00 100
444 23 ANTONIOALVES OEARAÚJO 787 2022 3 495
452 MARIA CONCEIÇÃO MOREIRA DE MELO 2022 SOUZA 794 2022 6 494
12949 2023 S & B SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÃO
LTDA. 1233 2022 1 364
433 23 MANOEL LUIZ VIEIRA DOS SANTOS 1292 2019 1 2389
513 23 ROSIMAR GUERRA 1765 2016 4 2389
513 23 ROSIMAR GUERRA 1765 2016 3 2389
514 23 FLAVIO DE ARAÚJO SILVA 391 2022 2 1017
515 23 ROBERTO CESAR OLIVEIRA 632 2022 2 2061
559 22 VANESSA OLIVEIRA DOS SANTOS 788 2022 3 571
((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118)ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
Número Ano Número Ano Parcela Número Ano Histórico
Pagamento
Autorização Credor
Nome
Empenho Liquidação Valor
Pago Cod.Fonte Descrição da Aplicação
Ordem da Pagamento
Recurso
ROYALTIES
ROYALTIES
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercido de 2023
645 23 ANA GRAZIELLE FEIJA0 DE CARVALHO
354 23 TRZ ENGENHARIA EIRELI
DIAGRAMA SERVIÇOS TÉCNICOS DE 445 23 ENGENHARIA E PROJETOS EIRELI
1067 2022
270 2022
438 2022
REFERENTE A DIÁRIA PARA 0 SERVIDOR ANA GRAZIELLE
FEDÃO DE CARVALHO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSIST.SOCIAL E DIREITOS HUMANOS PARTICIPAR DA
1 3536 2022CAPACITAÇÃO FORMULÁRIOS, CONFORME CONSTA NO
OFÍCIO No 1306/2022 E FORMULÁRIO FLS.011 - PROCESSO
No 11011/2022.
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA "REVITALIZAÇÃO DA
ORLA DA PRAIA DO CENTRO DE MANGARATIBA-RJ",
3 322 2023 CONFORME CONTRATO No 095A/2021, CONCERNENTE A
LICITAÇÃO N° 001/2021, NA MODALIDADE CONCORRENCIA E
20TERMO DE APOSTILAMENTO DE RETIFICAÇÃO
CONTRATUAL. RELATIVO A 7° MEDIÇÃO.
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPALMARIA
1 439 2023 AUGUSTA LOPES, CONFORME TERMO DE HOMOLOGAÇÃO NA
FOLHA N° 360 E FOLHA No 365. RELATIVO AlaMEDIÇÃO.
278,40 100
76.723,15 121
14.146,37 131
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSO UNIÃO
ROYALTIES
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO
DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU), CONFORME 10TERMO
382 2023 IMPRENSA NACIONAL 1102 2022 2 406 2023 ADITIVO AO CONTRATO No 096-A/2021. RELATIVO AO MES 3.560,52 131 ROYALTIES
DE DEZEMBRO DE 2022.
Aquisição de contentores destinados a manutenção de limpeza
PALLETRIO INDUSTRIA E COMÉRCIO 516 23 1049 2022 1 3522 2022 pitlica do municipio de Mangaratiba. Proc. Administrativo 72.200,00 132 ROYALTIES
LTDA 12950/2021 - Pregão Presencial no 017/2022.
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA
ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE
MARÍTIMO DE ALUNOS MUNÍCIPES DA REDE PUBLICA DE
ENSINO quE RESIDEM NAS ILHAS: PROFESSORES,
FUNCIONARIOS, MATERIAL DIDATICO, MATERIAL DE
LIMPEZA, MATERIAL MOBILIÁRIO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E
AINDA 0 TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÕES EM
399 2023 G.V. BORGES LIDA 1048 2022 4 368 2023 ATIVIDADES PEDAGÓGICAS E/OU EXTRACURRICULARES TAIS 65.987,74 136
COMO: FEIRA CULTURAL, JOGOS ESTUDANTIS, TEATRO,
CINEMA, FEIRAS (CIÊNCIAS, MATEMÁTICA,ETC.)E 0
POSSÍVEL ATENDIMENTO A EVENTUAIS NECESSIDADES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER,
CONFORME CONTRATO No 031/2022, PP-SRP: 072/2021 DO
PROC. No 7331/2021. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE
2023.
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇO DE
TRANSPORTE, INCLUINDO VEÍCULOS DO TIPO ôNIBUS E
MOTORISTAS PARA TRANSPORTES DE
ALUNOS/UNIVERSITÁRIOS, QUE ESTUDAM EMINS IiiUIÇÃO
DE ENSINO SUPERIOR E/OU TÉCNICO DENAVELSUPERIOR
2 528 2023 LOCALIZADA FORA DOS LIMITES DO MUNICÍPIO DE
MANGARATIBA/RJ, CONFORME 20TERMO DE
APOSTILAMENTO DO CONTRATO 066/2021, AUTORIZO NA
FLS.1630, PROCESSO N°44-44/2020. RELATIVO AO MES DE
FEVEREIRO DE 2023.
((Recurso-Cod.Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cod. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
23 J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E
446 SERV.LTDA 1265 2022 779.948,00 136
Pagamento
Autorização
Número
IRIS PROJETOS COM.E SERVIÇOS
472 23 EIRELI
WMMIDAS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
473 23 EIRELU
IRIS PROJETOS,COM.E SERVIÇOS
472 2023 EIRELI
570 23 OGOF SOLUCCES INTELIGENTES EIRELI
IRIS PROJETOS,COM.E SERVIÇOS
610 23 EIRELI
ICS MATERIAIS,EQUIPAMENTOS E
620 23 SERVIÇOSLTDA
Ano
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Ordem da Pagamento
Credor
Nome Número
1283 2022 2 475 2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 46/2022 PP-SRP:036/22 E 10 40.036,40 136
TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO No 144/2022 ROYALTIES
FLS.597 E 598, AUTORIZO NA FL.599 DO PROCESSO No
4444/2022. REFERENTE A 43 MEDIÇÃO DOPERIOD()DE
18/01/2023 A 17/02/2023.
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS UNIDADES
ESCOLARES DO MUNICÍPIO, BEM COMO AS UNIDADES QUE
SERÃO CONSTRUÍDAS/ AMPUADAS PELA PREFEITURA, A
1335 2022 1 539 2023 SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTES
E LAZER E SEUS ANEXOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE 198.525,00 136
ROYALTIES
PREÇO No 015/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO No
11398/2021, PP - SRP: 073/2021 - REMARCAÇÃO
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS COM
REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA AT,ENDER AS NECESSIDADES
DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DA SECRETARIA
1284 2022 2 476 2023 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, CONFORME
ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 46/2022 PP-SRP:036/22 E 10 50.000,00 136
ROYALTIES
TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO No 144/2022
FLS.597 E 598, AUTORIZO NA FL.599 DO PROCESSO No
4444/2022.
Contratação de empresa especializada, devidamente
regularizada, para prestar, junto a Secretaria Municipal de
Educação, esportes e lazer, serviços tecnicos especializados de
1189 2022 1 631 2023 elaboração de projeto de legalização de incêndio (SPCI e 55.000,00 136 SPDA). Proc.administração 13510/21, pregão presendal no ROYALTIES
043/2022 - Termo Homologação no DOM no 1692ifs.523 do
Proc.Adm. 13510/21.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS COM
REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES
DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, CONFORME
1284 2022 3 667 2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 46/2022 PP-SRP:036/22 E 10
TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO No 144/2022
83.214,40 136
ROYALTIES
FLS.597 E 598, AUTORIZO NA FL.599 DO PROCESSO No
4444/2022. RELATIVO A 53 MEDIÇÃO DE 18/0282023 ik
17/03/2023.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA
ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES E A SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME
1314 2022 1 693 20—)1 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°073/2022 - PREGÃO
PRESENCIAL SRP 052/2022, CONFORME FLS. 2579 ik 2594 E
100.000,00136
ROYALTIES
AUTORIZO NAS FLS.2606/2607.
Empenho
Ano Parcela Número Ano Histórico
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS COM
REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES
DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, CONFORME
Liquidação
Pago
Exercicio de 2023
O ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118)cu(Recurso-Cód.FooteRecurso = 119) ou (Recurso-Cod. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-ced. ponte Recurso = 101)) e (Ordemda Pagamento-uouidacao-Ano = 7021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
Ano Parcela Ano Histórico
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Pagamento Ordem da Pagamento
Descrição da Aplicação
Autorização
Número Ano
mol,
00-t40
6-14Cp- 4)
t77 rn "77z. Exercido de 2023
Credor Valor
Nome
Empenho
Número
Liquidação
Número 'Cód. Fonte
MOSSAD ATACADO VAREJO & 428 23 IMPORTACAO LIDA
509 23 OGOF SOLUCOES INTELIGENTES EIREU
23 RMS COMERCIAL E DISTRIBUIDCRA
347 LTDA ME
SANUMP DISTRIBUIDORA E 11 23 TRASPORTADORA EIREU-ME
411 23 SANUMP DISTRIBUIDORA E
TRASPORTADORA EIRELI-ME
23 SANUMP DISTRIBUIDORA E
411 TRASPORTADCRA EIRELI-ME
412 23 JMS DEPOSITODE GAS
413 23 JMS DEPOSITO DE GAS
4
REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA
MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER,
1110 2022 1 370 2023 CONFORME TERMO DE JUST.DEDISPENSA DE LICITAÇÃO No 16.468,83 137 ROYALTIES
005/2022 E AUTORIZO NA FOLHA No 95 DO PROCESSO No
6418/2022.
Contratação de empresa especializada, devidamente
regularizada, para prestar, junto a Secretaria Municipal de
Educação, esportes e lazer, serviços tecnioos especializados de
1190 2022 1 484 2023 elaboração de projeto de legalização de incêndio (SPCI e 55.000,00 137 ROYALTIES
SPDA). Proc.administração 13510/21, pregão presencial no
043/2022 - Termo Homologação no DOM no 1692 (Is.523 do
Proc.Adm. 13510/21.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA,
HIGIENIZAÇÃO E DESCARTAVEIS, PARA ATENDER AS
UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS E A SECRETARIA
1126 2022 1 279 2023 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER, CONFORME
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 056/2022 - PP-SRP:
4.590,00 147 Salário Educação
018/2022 E AUTORIZO NA FOLHA No 2836 DO PROCESSO No
13284/2021.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E
HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES
321 2022 1 379
MUNICIPAIS E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
2023 ESPORTE E LAZER, CONFORME ATA DE RGP. No 021/2021, PP 25.524,52 147 Salário Educação
- RRP:010/2021 - OFÍCIO E AUTORIZO NA FOLHA No 1526 DO
PROCESSO No 5809/2020.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E
HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES
322 2022 1 380
MUNICIPAIS E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
2023 ESPORTE E LAZER, CONFORME ATA DE RGP. N°021/2021, PP 6.827,46 147 Salário Educação
- RRP:010/2021 - OFÍCIO E AUTORIZO NA FOLHA No 1526 DO
PROCESSO No 5809/2020.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E
HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES
324 2022 1 381
MUNICIPAIS E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
2023 ESPORTE E LAZER, CONFORME ATA DE RGP. No 021/2021, PP 6.827,46 147 Salário Educação
- RRP:010/2021 - OFICIO E AUTORIZO NA FOLHA No 1526 DO
PROCESSO No 5809/2020.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO
(GLP) EM BOTDOES E AQUISIÇÃO DE VASILHAMES A SEREM
1229 2022 7 446
ENTREGUES NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO,
2023 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 061/2022 1.512,00 147 Salário Educação
PP-SRP: 039/2022 E AUTORIZO NA FOLHA No 452 DO
PROCESSO No 8437/2022.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO
(GLP) EM BOTIJÓES E AQUISIÇÃO DE VASILHAMES A SEREM
1229 2022 6 438
ENTREGUES NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO,
2023 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°061/2022 8.568,00 147 Salário Educação
PP-SRP: 039/2022 E AUTORIZO NA FOLHA No 452 DO
PROCESSO No 8437/2022.
((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118)ou (Reairso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Número Ano Nome
(redor Empenho
Número
Liquidação
Número
Valor
Pago
Ordem da Pagamento
Ano Parcela Ano Histórico
Pagamento
Autorização
14.382,88 147 Salário Educação
Contratacao de empresa especializada, para Mura e eventual
aquisicao de Material de limpeza e higienizacao, para Iatender
as unidades escolares Municipais e a Secretaria Municipal de
1 433 2023 Esporte e Lazer.
ProcAdministrativo no 5809/2020 - Pregao Presencial SRP no
010/2021 - Ata de Registro de Preco no 021/2021. Despacho
SMEEL de 02/06/2021.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E
HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES
MUNICIPAIS E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
1 373 2023 ESPORTE E LAZER, CONFORME ATA DE RGP. No 021/2021 - 16.846,36 147 Salário Educação
PREGÃO PRESENCIAL SRP 010/2021, AUTORIZO NAS FOLHAS
1511, 1512 E 1513 DO PROCESSO No5309/2020.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E
HIGIENIZAÇÂO PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES
MUNICIPAIS E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
1 374 2023 ESPORTE E LAZER, CONFORME ATA DE RGP. No 021/2021 - 3.278,09 147 Salário Educação
PREGÃO PRESENCIAL SRP 010/2021, AUTORIZO NAS FOLHAS
1511, 1512 E 1513 DO PROCESSO N°5309/2020.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E
HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES
MUNICIPAIS E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
1 Salário Educação 375 20-71 ESPORTE E LAZER, CONFORME ATA DE RGP. No 021/2021 - 3.435,41 147
PREGÃO PRESENCIAL SRP 010/2021, AUTORIZO NAS FOLHAS
1511, 1512 E 1513 DO PROCESSO N°5309/2020.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E
HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES
MUNICIPAIS E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
1 377 2023 ESPORTE E LAZER, CONFORME ATA DE RGP. No 021/2021 - 2.298,84 147 Salário Educação
PREGÃO PRESENCIAL SRP 010/2021, AUTORIZO NAS FOLHAS
1511, 1512 E 1513 DO PROCESSO N°5309/2020.
PROCESSDO No 12483/2022 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DO
PROJETO PROEDUC + JOVEM MANGARATIM,
TRANSFORMANDO CIDADÃOS ATRAVÉS DE EDUCAÇÃO
1 367 PROFISSIONALIZANTE, CONFORME CONTRATO No 088/2019 E 42.500,00 147 Salário Educação
30TERMO ADITIVO DO CONTRATO No088/2019, PREGÃO
PRESENCIAL No 057/2019, AUTORIZO NA FLS. No 144.
SANLIMP DISTRIBUIDORA E 414 23 TRASPORTADORA EIRELI-ME 403 2021
SANLIMP DISTRIBUIDORA E 415 23 TRASPORTADORA EIREU-ME 127 2022
SANUMP DISTRIBUIDORA E
415 23 TRASPORTADOM EIRELI-ME 128 2022
SANLIMP DISTRIBUIDORA E 415 23 TRASPORTADOBA EIRELI-ME 129 2022
SANLIMP DISTRIBUIDORA E 415 23 TRASPORTADOZA EIRELI-ME 130 2022
432 23K L T LINDGREN ME 1300 2022
PROCESSDO No 12483/2022 - REFERENTE A CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DO
PROJETO PROEDUC + JOVEM MANGARATIE3A,
TRANSFORMANDO CIDADÃOS ATRAVÉS DE EDUCAÇÃO
469 23 K L T LINDGREN ME 1300 2022 2 527 2023 PROFISSIONALIZANTE, CONFORME CONTRATO No 088/2019 E 42.500,00 147 Salário Educação
30TERMO ADITIVO DO CONTRATO No088/2019, PREGÃO
PRESENCIAL No 057/2019, AUTORIZO NA FLS. No 144.
O ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Autorização Credor Empenho
Número Ano Nome Número Ano Parcela Número Ano
SANUMP DISTRIBUIDORA E 470 23 TRASPORTADORA EIRELI-ME 414 2021
SANUMP DISTRIBUIDORA E 511 23 TRASPORTADORA EIREU-ME 427 2022
SANUMP DISTRIBUIDORA E 511 23 TRASPORTADORA EIREU-ME 428 2022
SANUMP DISTRIBUIDORA E 511 23 TRASPORTADCCA EIRELI-ME 429 2022
SANLIMP DISTRIBUIDORA E 511 23 TRASPORTADORA EIRELI-ME 430 2022
Pagamento Ordem da Pagamento
Contratação de empresa especializada, para futura e eventual
aquisição de Material de limpeza e higienização, para atender
as unidades escolares Municipais e a Secretaria Municipal de
1 474 2023 Esporte e Lazer.
ProcAclministrativo n° 5809/2020, SRP no 010/2021 - Ata de
Registro de Preços no 21/2021 .despacho de 09 de junho de
2021 saSMELL.
Liquidação
Histórico
Processo no 5809/2020 referente contratação de empresa para
futura e eventual aquisição de materiais de limpeza e
higienização para atender as Unidades Escolares municipais e a
1 583 2023 Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, conforme 30.295,66 147 Salário Educação
Ata de Registro de Preço n° 021/2021, PP - SRP: 010/2021.
Processo no 5809/2020 referente contratação de empresa para
futura e eventual aquisição de materiais de limpeza e
higienização para atender as Unidades Escolares municipais e a
1 584 2023Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, conforme 5.895,15 147 Salário Educação
Ata de Registro de Preço n°021/2021, PP - SRP: 010/2021.
Processo no 5809/2020 referente contratação de empresa para
futura e eventual aquisição de materiais de limpeza e
higienização para atender as Unidades Escolares municipais e a
1 585 2023Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, conforme 6.178,07 147 Salário Educação
Ata de Registro de Prego n° 021/2021, PP - SRP: 010/2021.
Processo no 5809/2020 referente contratação de empresa para
futura e eventual aquisição de materiais de limpeza e
higienização para atender as Unidades Escolares municipais e a
1 586 2023Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer, conforme 4.110,73 147 Salário Educação
Ata de Registro de Piew n°021/2021, PP - SRP: 010/2021.
26.812,71 147 Salário Educação
Valor
Pago
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E
HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES
SANUMP DISTRIBUIDORA E MUNICIPAIS E A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
511 23 TRASPORTAD EIREU-ME 127 2022 2 582 2023 ESPORTE E LAZER, CONFORME ATA DE RGP. N°021/2021 - 23,39 147 Salário Educação
ORA PREGÃO PRESENCIAL SRP 010/2021, AUTORIZO NAS FOLHAS
1511, 1512 E 1513 DO PROCESSO No5309/2020.
LA1TANZI COMÉRCIO DE PRODUTOS DE 552 23 LIMPEZA E DEKART 134 2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 8009/2018 - REFERENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIEKLAÇÃO
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES
1 1349 2020ESCOLARES E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 4.762,58 147 Salário Educação
CONFORME CONSTA NO OFÍCIO No 069/SMEELJ2020Ax0D \x0A
LATTANZI COMÉRCIO DE PRODUTOS DE 552 23 LIMPEZA E DESCART 136 2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 8009/2018 - REFERENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENTZAÇÃO
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES
1 1350 2020ESCOLARES E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
CONFORME CONSTA NO OFICIO No 069/SMEEL/2020MOD Vc0A
2.248,35 147 Salário Educação
0((Recurso-Cod. Fonte Recurso = 118)ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Pagamento Ordem da Pagamento
Autorização Credor Empenho Liquidação Valor
Número Ano Nome Número Ano Parcela Número Ano Histórico Pago Cód. Font Des cri- e.--;4plicação
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 8009/2018 - REFERENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES
1 1351 2020ESCOLARES E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
CONFORME CONSTA NO OFÍCIO No 069/SMEEL/2020Ax0D \x0A
LATTANZI COMÉRCIO DE PRODUTOS DE 552 13 LIMPEZA E DESCART 139 2020 462,48 147
LATTANZI COMÉRCIO DE PRODUTOS DE 552 23 LIMPEZA E DESCART
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 8009/2018 - REFERENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES
140 2020 3 1352 2020 ESCOLARES E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
CONFORME CONSTA NO OFÍCIO No 069/SMEEL/2020.VODWA
11.426,47 147 Salário Educação
REFERENTE AQUISIÇÃO DEGASLIQUEFEITO DE PETRÓLEO
(GLP) EM BOTLIÕES E AQUISIÇÃO DE VASILHAMES A SEREM
ENTREGUES NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO,
595 23 IMS DEPOSITO (EGAS 1229 2022 10 666 20—" CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°061/2022 11.934,00 147 Salário Educação
PP-SRP: 039/2022 E AUTORIZO NA FOLHA No 452 DO
PROCESSO No 8437/2022.
REFERENTE AQUISIÇÃO DEGASLIQUEFEITO DE PETRÓLEO
(GLP) EM (301135ES E AQUISIÇÃO DE VASILHAMES A SEREM
ENTREGUES NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO,
596 23 MS DEPOSITO DEGAS 1229 2022 9 665 2023 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 061/2022 6.162,00 147 Salário Educação
PP-SRP: 039/2022 E AUTORIZO NA FOLHA No 452 DO
PROCESSO No 8437/2022.
REFERENTE AQUISIÇÃO DEGASLIQUEFEITO DE PETRÓLEO
(GLP) EM BOTWES E AQUISIÇÃO DE VASILHAMES A SEREM
ENTREGUES NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO,
597 23INS DEPOSITO DEGAS 1229 2022 8 664 2023 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 061/2022 3.432,00 147 Salário Educação
PP-SRP: 039/2022 E AUTORIZO NA FOLHA No 452 DO
PROCESSO No 8437/2022.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA
ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES E A SECRETARIA
LOS MATERIAIS EQUIPAMENTOS E MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME
620 23 SERVIÇOS LTDA 1315 2022 1 100.000,00 147 694 20" ATA DE REGISTRO DE PREÇO No 073/2022 - PREGÃO ---
Salário Educação
PRESENCIAL SRP 052/2022, CONFORME FLS. 2579 A 2594 E
AUTORIZO NAS FLS.2606/2607.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA
ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES E A SECRETARIA
LCS MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, CONFORME
620 23 SERVIÇOS LTDA 1316 2022 1 695 2023 ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°073/2022 - PREGÃO 44.186,10 147 Salário Educação
PRESENCIAL SRP 052/2022, CONFORME FLS. 2579 A 2594 E
AUTORIZO NAS FLS.2606/2607.
PROCESSO No 4938/2022- BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL,
CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS
NAS FLS. 003 A 006, PARECER DA DEFESA CIVIL NAS FLS.007
443 2022 MARCOS HENPIQUE DUARTE 124 2023 2 496 2023 A 013, PARECER DA PROCURADORIA NA FOLHA No 016, 400,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT CONFORME CONSTA NO OFÍCIO No 028/SMASDH/2023, PELO
PERÍODO DE 06(SEIS) MESES NA FL.082, RELATIVO A
PARCELA 02/06.
O ((Recurso-C6d. Fonte Recurso = 118)ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147)on(Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
Exercido de 2023
Número Ano Ano Histórico Pago
Credor
Nome
Empenho
Número
Liquidação
Número
Ordem da Pagamento
Valor
Ano Parcela
Pagamento
Autorização
PROCESSO No 9565/2022 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL,
CONFORME RELATORIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS NA
FL003, PARECER DA DEFESA CIVIL NAS FL.007 A 010,
2023 CONFORME CONSTA NO OFÍCIO No 333/SMASDH/2023,
FL.084, PELO PERÍODO DE 06(SEIS) MESES. RELATIVO A
01/06 PARCELA.
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROCESSO JUDICIAL No
2005.030.000764-3 DA COMARCA DE MANGARATIBA-RJ,
TENDO EM VISTA SENTENÇA CONDENATORIA AO
2023 PAGAMENTO DE PENSÕES MENSAIS NO VALOR DE 01 (UM)
SALÁRIO MiNIMO, ATÉ QUE 0 BENEFICIÁRIO COMPLETE 70
ANOS DE IDADE, QUE SE DARÁ EM 29/10/2049-RELATIVO AO
MES DE FEVEREIRO DE 2023.
Resíduo Salarial referente os período de 06/08/2018 a
2023 01/10/2018; e 20/11/2018 a 31/12/2020, conforme cálculo 8.
005 e 007.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
2023 (COMISSIONADOS), RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
(EFET.) RELATIVO AO MÉS DE FEVEREIRO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
(PREF. E VICE), RELATIVO AO MÉS DE FEVEREIRO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
(C.TITELAR), RELATIVO AO MÉS DE FEVEREIRO DE 2023.
REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS DE
PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO, PARA
2023 ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL,
CONFORME OFÍCIO N°005/2023 E FORMULÁRIO NA FOLHA
N°063 - LEI No 146 DE 22/10/1999.
REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS DE
PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO, PARA
2023 ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL,
CONFORME OFÍCIO No 005/2023 E FORMULÁRIO NA FOLHA
No 003 - LEI No 146 DE 22/10/1999.
RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO E
BENEFÍCIOS DE SERVIDOR CEDIDO, BRUNO SOARES DA
2023 SILVA REFERENTE AO 130SALÁRIO DE 2022,
PROC.1690/2023.
400,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
1.302,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
6.908,13 15000000
905.868,52 15000000
58.209,20 15000000
3.957.414,18 15000000
1.076.748,92 15000000
36.857,67 15000000
8.690,85 15000000
Identificação das despesas com açóes
e serviços públicos de saúde
RECURSOS DO TESOURO - RT
GERAL
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
1.000,00 15000000
3.000,00 15000000
569,26 15000000
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
S • • PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
488 2023 MANOELA DE JESUS GUIMARAES 295 2023 1 557
345 2023 JOSE PAULONEVES 78 2023 2 343
350 23 JULIANA FERREIRA DA SILVA 253 2023 1 361
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 351 23 MANGARATIBA
357 23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
363 23 FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 10 365
364 23 FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 11 366
365 23 FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 9 362
366 23 FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 8 360
367 23 Paulo Rogério Gonçalves Escarani 184 2023 1 354
367 23 Paulo Rogério Gonçalves Esca rani 205 2023 1 359
368 GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE 23 JANEIRO 215 2023 1 345
1:1 ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cod. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Pagamento Ordem da Pagamento
Número Ano Número Ano Parcela Ano Histórico Pago
Credor
Nome
Empenho liquidação
Número
Autorização Valor
243 2023 GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE 369 23 JANEIRO
374 23 PREFEITURA MUNCIPAL MANGARATIBA
375 23 PREFEITURA MUNCIPAL MANGARATIBA
376 23 PREFEITURA MUNCIPAL MANGARATIBA
RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO E
1 346 2023 BENEFÍCIOS DE SERVIDOR CEDIDO, BRUNO SOARES DA
SILVA REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2022, PROC.417/2023.
RECURSOS DO TESOURO - RT
15.614,04 15000000 GERAL
83.748,19 15000000 GERAL
471.122,7615000000 GERAL
7.112,31 15000000
CONSELHOREG.CORRETORES DE
378 2023 • !MOVE'S - la REGIÃO/RJ
CONSELHOREG.CORRETORES DE 378 2023 • IMOVEIS la REGIÃO/RJ
REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE CRECl/RJ DE
2023, CONFORME OFÍCIO No 15/2023 ECIDGF/ITBI N0
002/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA,
233 2023 1 344 2023 CONTENDO A RECOMENDAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO 715,50 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
ESTADO DO RIO DE JANEIRO, PROCESSO TCE-RJ
226.386-1/17, EM FAVOR DO SERVIDOR GUILHERME DE
SOUZA MARQUES.
REFERENTE AO PAGAMENTO (MULTA) ANUIDADE CRECl/RJ
DE 2023, CONFORME OFÍCIO No 15/2023 ECIDGF/ITBI N0
296 2023 1 513
002/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA,
2023 CONTENDO A RECOMENDAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO 47,70 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
ESTADO DO RIO DE JANEIRO, PROCESSO TCE-RJ
226.386-1/17, EM FAVOR DO SERVIDOR GUILHERME DE
SOUZA MARQUES.
14.462,15 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS E DE
222 2023 1 350 2023 PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO,
CONFORME OFICIO N° 023/2022, LEI 146/99.
4.000,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS E DE
232 2023 1 348 2023 PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO,
CONFORME OFÍCIO No 007/2023, LEI 146/99.
4.000,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
243.999,81 15000000 GERAL
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
104 2023 2 388 2023 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.
243.999,81 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
270 2023 1 436
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2023,
2023 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. 7.071,39 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
270 2023 2 437
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO EXERCÍCIO DE 2023,
2023 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. 7.408,24 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
10.162,01 15000000 GERAL
78647 . , 61 15000000 Identificação das despesas com ações
e serviços públicos de saúde
Pagamento de GPS referente a primeira parcela para
284 2023 1 490 2023 parcelamento junto A Receita Federal do Brasil, processo: 59.985,23 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
16198383-9.
933,43 15000000 GERAL
386 2023 PREVI - MANGARATIBA
387 2023 WASHINGTON NOGUEIRACOS SANTOS
388 2023 ALEXBRZESKI PAFtBOSA
389 2023 PREVI - MANGARATIBA
390 2023 PREVI - MANGARATIBA
395 2023 BANCO BRADESCO S/A
396 2023 BANCO BRADESCO S/A
400 2023 5.I.S.P.M.U.M
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
405 2023 MANGARATIBA
406 23 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
416 23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA-RBA
O ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118)ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
Pagamento
Autorização
Número Ano Ano Parcela Ano Histórico
• -4 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Ordem da Pagamento
Credor
Nome
Empenho
Número
Liquidação
Número uescrição da Aplicação
Valor
Pago
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
418 23 FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 13 543 2023 ADMINISTRAÇÃO(JETON), RELATIVO A COMPLEMENTAR DE 2.604,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
FEVEREIRO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
422 23 FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 14 545 2023 EFET., RELATIVO A COMPLEMENTAR DE FEVEREIRO DE 2023. 79.037,91 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
423 23 FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 12 538 2023 COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPLEMENTAR DE 62.894,77 15(()0000 RECURSOS DO TESOURO - RT
FEVEREIRO DE 2023.
REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA 0 FUNCIONÁRIO,
VIAJAR COM DESTINO AS CIDADES DE PINDAMONHANGABA,
SACOMÃ E OSASCO, LOCALIZADAS NO ESTADO DE SÃO
424 23 ANTONIOCARLOS ANICETO 269 2023 1 430 2023 PAULO, ENTRE OS DIAS 07,08, 09 E 10 MARÇOS DE 2023,
PARA APRENDIZAGEM E APERFEIÇOAMENTO DE NOVOS
1.415,88 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
SISTEMAS.
REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA 0 FUNCIONÁRIO,
VIAJAR COM DESTINO AS CIDADES DE PINDAMONHANGABA,
SACOMÃ E OSASCO, LOCALIZADAS NO ESTADO DE SÃO
424 23 VINICIUS PERES DE SOUZA 265 2023 2 480 2023 PAULO, ENTRE OS DIAS 07,08, 09 E 10 MARÇOS DE 2023,
PARA APRENDIZAGEM E APERFEIÇOAMENTO DE NOVOS
232,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
SISTEMAS.
REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA 0 FUNCIONÁRIO,
VIAJAR COM DESTINO AS CIDADES DE PINDAMONHANGABA,
SACOM1A E OSASCO, LOCALIZADAS NO ESTADO DE sk0
424 23 FABIANO SILVEIRA DAS CHAGAS 266 2023 2 481 2023 PAULO, ENTRE OS DIAS 07,08, 09 E 10 MARÇOS DE 2023,
PARA APRENDIZAGEM E APERFEIÇOAMENTO DE NOVOS
232,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
SISTEMAS.
REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA 0 FUNCIONÁRIO,
VIAJAR COM DESTINO AS CIDADES DE PINDAMONHANGABA,
SACOMA E OSASCO, LOCALIZADAS NO ESTADO DESAO
424 23 JOSÉ CLAUDIO DIAS. 267 2023 2 482 2023 PAULO, ENTRE OS DIAS 07,08, 09 E 10 MARÇOS DE 2023,
PARA APRENDIZAGEM E APERFEIÇOAMENTO DE NOVOS
280,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
SISTEMAS.
424 23 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA
3.275.312,47 15000000 Identificação das despesas com ações
e serviços públicos de saúde
Referente aquisição de Vale Transporte (Administração) para
427 23 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 5 2023 4 479 2023 exercido de 2023, RELATIVO AO ME'S DE MARÇO DE 2023. 1.666,72 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
427 23 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 60.459,68 15000000 GERAL
447 23 BRADESCO SAÚDE 1.782,09 15000000 GERAL
448 23 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA
15.143,84 15000000 Identificação das despesas com ações
e serviços públicos de saúde
453 23 BANCO DO BRASIL 20.188,17 15000000 GERAL
454 23 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 163.221,06 15000000 GERAL
O ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118)xi(Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
Exercicks de 20 23
Número Ano Número Ano Histórico Pago Cód. Fonte Descrição da Aplicação
474,50 15000000
10.432,82 15000000
1.805,54 15000000
10.946,00 15000000
1.950,00 15000000
25.000,00 15000000
2.367,72 15000000
GERAL
RECURSOS DO TESOURO - RT
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
384.151,29 15000000 GERAL
Credor Empenho
Nome Número Ano Parcela
INSTITUTO DE PPEV.DOS
23 SERV.PC113.MUNICBELFORD ROXO 187 2023 2
INSTITUTO DE PPEV.COS
23 SERVELMUNICBELFORD ROXO
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO 23 DE RIO CLARO RJ- FUNPREV -RC 188 2023 2
23 FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
DE RIO CLARO RI- FUNPREV -RC
292 2023 1
23 FUNDO DE PREVIDENCIA DE RIO CLARO
- FUNPREV
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO 23 MUNICÍPIO DE PIRAI 186 2023 2
23 S.I.S.P.M.U.M
23 S.I.S.P.M.U.M
23 BANCO[TAO SA
23 ASSOCIAÇÃODESSERVIDORES
FAZENDARIO DO BRASIL
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 23 laREGIÃO
23 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
CLINICA MEDICA AREIA BRANCA LTDA - 23 GRUPO CEMERUSA
23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
23 CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
FUNDO MUNICPAL DE ASSISTENCIA 23 SOCIAL 245 2023 1
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE 23 JANEIRO 272 2023 1
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE
23 JANEIRO 271 2023 1
23 FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Liquidação
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (PREVIDE) NO
486 2023 EXERCÍCIO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE
2023 - (SERVIDOR MARCIO SOUZA GOMES).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (FUNPREV) NO
534 2023 EXERCÍCIO DE 2023. RELATIVO A FEVEREIRO E DIFERENÇA
DE JANEIRO DE 2023.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (FUNPREV) NO
535 2023 EXERCÍCIO DE 2023. RELATIVO A FEVEREIRO E DIFERENÇA
DE JANEIRO DE 2023.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (PIRAi) NO
487 2023 EXERCÍCIO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE
2023 - (SERVIDOR LUIZANTONIOXAVIERJUNIOR).
Devolução dos valores referentes as cobranças indevidas
ocorridas nas contas de recursos estaduais, destinadas as
2023 despesas dos programas de Proteção Social Básica e Proteção
Social Especial. Contas 14109-7 (PSE), 14105-4 (PSB) do ano
2019.
RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO E
BENEFÍCIOS DE SERVIDOR CEDIDO, PAULO ROGÉRIO
2023 GONÇALVES ESCARANI, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO
DE 2022, PROC.1399/2023.
RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO E
BENEFÍCIOS DE SERVIDOR CEDIDO, PAULO ROGÉRIO
2023 GONÇALVES ESCARANI, REFERENTE AO 130SALÁRIO DE
2022, PROC.1398/2023.
Pagamento Ordem da Pagamento
Valor
Recurso
480
334
531
529
((Recurso-CM. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 147)on(Recurso-Cod. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano .= 2021)
6 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2023
Autorização
455
455
456
456
456
457
458
459
460
461
463
464
474
475
478
479
481
482 228.750,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
GERAL
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
1.024,65 15000000
1.024,65 15000000
1.686,49 15000000
256,93 15000000
1.511,61 15000000
219,23 15000000
1.607.263,93 15000000
750,60 15000000
33.026,55 15000000
32.748,58 15000000
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO- RT
Valor
Pago
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Pagamento Ordem da Pagamento
Autorização Credor Empenho Liquidação
Número Ano Nome Número Ano Parcela Número Ano Histórico
493
FERNANDA LUIZANOGUEIRA DE SOUZA
23 MAIO DE OLNEIRA 291 2023 1 532
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 421/2023 - REFERENTE
ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO
PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A
2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E
DIREITOS, CONFORME OFICIO No 019/2023 E FORMULÁRIO
NA FOLHA N°003. LEI No 146 DE 22/10/1999.
REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A FUNCIONÁRIA
MARCIA SOARES DE SOUZA, PARTICIPAR NA OPORTUNIDADE
DO L300(FORUMPERMANENTE DE CONSELHEIROS E
EX-CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO RIO DE
501 23 MARCIA SOARES DE SOUZA 263 2023 1 457 2023 JANEIRO, A SER REALIZADO NOS DIAS 31 DE MARÇO A 02 DE
ABRIL DE 2023, EM TRAJANOCOUNTRYCLUBE - ESTRADA
TAPERA, BAIRRO NOVA ESPERANÇA, TRAJANO DE MORAES -
RJ.
REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A FUNCIONARIA
SUELY ANDRADE DA SILVA, PARTICIPAR NA OPORTUNIDADE
DO L)00(FORUMPERMANENTE DE CONSELHEIROS E
EX-CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO RIO DE
503 23 SUELY ANDRADEDA SILVA. 264 2023 1 455 2023 JANEIRO, A SER REALIZADO NOS DIAS 31 DE MARCO A 02 DE
ABRIL DE 2023, EM TRAJANOCOUNTRYCLUBE - ESTRADA
TAPERA, BAIRRO NOVA ESPERANÇA, TRAJANO DE MORAES -
M.
REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA 0 FUNCIONÁRIO
RENAN ROZA DA CONCEIÇÃO, PARTICIPAR NA
OPORTUNIDADE DO LXXXFORUMPERMANENTE DE
CONSELHEIROS EEX-CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO
504 23 RENAN ROZA DACCNCEIÇÃO 262 2023 1 456 2023 DO RIO DE JANEIRO, A SER REALIZADO NOS DIAS 31 DE
MARÇO A 02 DE ABRIL DE 2023, EM TRAJANOCOUNTRY
CLUBE - ESTRADA TAPERA, BAIRRO NOVA ESPERANÇA,
TRAJANO DE MORAES -
REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA 0 FUNCIONÁRIO
WAGNER LUIZ LOPES DE ASSUMPÇÃO, PARTICIPAR NA
OPORTUNIDADE DO Li00(FORUMPERMANENTE DE
CONSELHEIROS EEX-CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO
505 23 WAGNER LUIZ LOPES DE ASSUMPÇÃO 261 2023 1 454 20—. 71 DO RIO DE JANEIRO, A SER REALIZADO NOS DIAS 31 DE
MARÇO A 02 DE ABRIL DE 2023, EM TRAJANOCOUNTRY
CLUBE - ESTRADA TAPERA, BAIRRO NOVA ESPERANÇA,
TRAJANO DE MORAES -
506 23 MARCELO DE OLIVEIRA FREITAS 280 2023 1 597
Resíduo Salarial de Marcelo de Oliveira Freitas, referente
período de 01/01/2019 a 31/12/2020, calculado nas fls.003,
2021 13oo salário, férias, férias proporcionais e ferias
vencidas.Autorizada nafl.007.
REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A FUNCIONÁRIA
PAULA CRISTINA CARVALHO DE MORAES, PARTICIPAR NA
OPORTUNIDADE DO IJ00(FORUMPERMANENTE DE
CONSELHEIROS EEX-CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO
507 23 PAULA CRISTINA CARVALHO DE MORAES 259 2023 1 458 2023 DO RIO DE JANEIRO, A SER REALIZADO NOS DIAS 31 DE
MARÇO A 02 DE ABRIL DE 2023, EM TRAJANOCOUNTRY
CLUBE - ESTRADA TAPERA, BAIRRO NOVA ESPERANÇA,
TRAJANO DE MORAES -
104,40 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
104,40 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
104,40 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
9.367,57 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
69,60 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
O ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118)cu (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
RECURSOS DO TESOURO - RT
104,40 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
4.000,00 15000000
Pagamento Ordem da Pagamento
Ano Histórico Pago
Autorização Credor
MIN Número Nome
Empenho
Número
Liquidação
Número Cod. Fonte Descrição da Aplicação
Valor
Recurso
Ano Parcela
REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA A FUNCIONÁRIA
FABIA MARCIA DE SOUZA; PARTICIPAR NA OPORTUNIDADE
DO D0(XFORUMPERMANENTE DE CONSELHEIROS E
EX-CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DO RIO DE
2023 JANEIRO, A SER REALIZADO NOS DIAS 31 DE MARÇO A 02 DE
ABRIL DE 2023, EM TRAJANOCOUNTRYCLUBE - ESTRADA
TAPERA, BAIRRO NOVA ESPERANÇA, TRAJANO DE MORAES -
Resíduo Salarial referenteperiod°de 01/01/2019 a 31/12/2020,
2023autorizado nas fls.011
REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÕES, PARA
OS FUNCIONÁRIOS (WAGNER LUIZ LOPES DE ASSUMPÇÃO,
RENAN ROZA DA CONCEIÇÃO, MARCIA SOARES DE SOUZA,
SUELY ANDRADE DA SILVA, PAULA CRISTINA CARVALHO DE
MORAES E FABIA MARCIA DE SOUZA) QUE IRÃO PARTICIPAR
NA OPORTUNIDADE DO 1)00(FORUMPERMANENTE DE
2023 CONSELHEIROS EEX-CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO, A SER REALIZADO NOS DIAS 31 DE
MARÇO A 02 DE ABRIL DE 2023, EM TRAJANOCOUNTRY
CLUBE - ESTRADA TAPERA, BAIRRO NOVA ESPERANÇA,
TRAJANO DE MORAES - RJ.
REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS E DE
2023 PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO,
CONFORME OFICIO No 029/2023, LEI 146/99.
Resíduo salarial de Gustavo A RBusse,referente período de
01/01/2005 a 01/04/2008 conforme cálculo nas fls.006, periodo
2023de 01/07/2018 a 01/11/2018 conforme cálculo nas fls. 012 e
autorização nas fls. 015.
REFERENTE AO PASEP, DURANTE 0 MÊS DE FEVEREIRO DE
2023 2023.
69,60 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
14.753,85 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
600,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
4.000,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
Identificação das despesas com ações 1.332,93 15000000 e serviços públicos de saúde
32.072,63 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
600,00 15000000 GERAL
262.563,99 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
291,67 15000000 GERAL
83.663,48 15000000 GERAL
8.278,30 15000000 GERAL
12.909,88 15000000 GERAL
9.713,35 15000000 GERAL
1.583,81 15000000 GERAL
166.956,44 15000000 Identificação das despesas com ações
e serviços públicos de saúde
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercido de 2023
508 23 FABIA MARCIA DE SOUZA 260 2023 1 453
512 23 FABIO DE SOUZA 309 2023 1 596
520 ASSOCIAÇÃO DOS CONSELHEIROS 23 TUTELARES DO RJ. 257 2023 1 445
528 23 ALEXBRZESIG BARBOSA 305 2023 1 593
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
529 23 MANGARATIBA
536 23 GUSTAVO ADOLFHO DA RCCHA BUSSE 297 2023 1 573
543 23 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA
la REGIÃO
544 23 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 81 2023 4 624
553 23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
554 23 PREVI - MANGNtATIBA
554 23 PREVI - MANGARATIBA
554 23 PREVI - MANGARATIBA
554 23 PREVI - MANGARATIBA
554 23 PREVI - MANGARATIBA
555 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
23 MANGARATIBA
O ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118)ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
Pagamento Ordem da Pagamento
Número Ano Nome Número Ano Parcela Número Ano Histórico Pago Cod.Fonte Descrição da Aplicação
Autorização Credor Empenho Liquidação Valor
Recurso
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, PARA
PARTICIPAR DO CURSO - ORIENTAÇÃO SOBRE NORMAS E
PROCEDIMENTOS PARA A FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA
202316/03/2023 NA ESCOLA DE CONTAS E GESTÃO TCE-RJ, DAS
10:0Cti ÁS 16:00h, CONFORME OFÍCIO No
046/2023/PMM/CGM, FLS.002 E FORMULÁRIO NA FL.003,
PROC.3622/2023.
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, PARA
PARTICIPAR DO CURSO - ORIENTAÇÃO SOBRE NORMAS E
PROCEDIMENTOS PARA A FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA
2023 16/03/2023 NA ESCOLA DE CONTAS E GESTÃO TCE-R.1, DAS
10:00h As 16:00h, CONFORME OFÍCIO No
046/2023/PMM/CGM, FLS.002 E FORMULÁRIO NA FL.006,
PROC.3622/2023.
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, PARA
PARTICIPAR DO CURSO - ORIENTAÇÃO SOBRE NORMAS E
PROCEDIMENTOS PARA A FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA
202316/03/2023 NA ESCOLA DE CONTAS E GESTÃO TCE-RJ, DAS
10:00h ÁS 16:00h, CONFORME OFÍCIO No
046/2023/PMM/CGM, FLS.002 E FORMULÁRIO NA FL.009,
PROC.3622/2023.
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, PARA
PARTICIPAR DO CURSO - ORIENTAÇÃO SOBRE NORMAS E
PROCEDIMENTOS PARA A FORMALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE
CONTAS DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA
2023 16/03/2023 NA ESCOLA DE CONTAS E GESTÃO TCE-RJ, DAS
10:00h As 16:00h, CONFORME OFÍCIO No
046/2023/PMM/CGM, FLS.002 E FORMULÁRIO NA FLO13,
PROC.3622/2023.
REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO IPTU DO EXERCÍCIO DE
2022, PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME COMPROVAM OS
2023DOCUMENTOS ANEXOS NO PROC.1838/2023 E AUTORIZO NAS
FLS.015, 018 E 019.
2023 GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME OFÍCIO PGM No 143/2023
E FORMULÁRIO NA FOLHA No 003, PROC. 3694/2023.
REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESA
PRONTO PAGAMENTO, PARA ATENDER A PR
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
GERAL
RECURSOS DO TESOURO - RT
156,60 15000000
156,60 15000000
116,00 15000000
116,00 15000000
2.856,81 15000000
298.014,65 15000000
71.099,72 15000000
131.284,57 15000000
5.880,29 15000000
9.635,28 15000000
4.000,00 15000000
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercido de 2023
558 23 JEFERSON TEIXEIRA TERRA 308 2023 1 608
558 23 JAQUES BARBOSA PEREIRA 310 2023 1 609
558 23 LEONARDO BURGER DA ROSA 311 2023 1 610
558 23 EUANE ROSSATO DA SILVA BLANCH! 312 2023 1 611
563 MARIA DE LOURDES BERTINO
23 ALGEBAILE 307 2023 1 594
565 23 PREVI - MANGARATIBA
565 23 PREVI - MANGAPATIBA
565 23 PREVI - MANGARATIBA
565 23 PREVI - MANGARATIBA
565 23 PREVI - MANGARATIBA
566 23 PALOMA SAPEDE SILVERI° 340 2023 1 643
D ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
Número Ano Número Ano Parcela Ano Histórico Pago
Credor
Nome
Empenho Liquidação
Número Cod. Fonte Descrição da Aplicação
Ordem da Pagamento
Valor
Recurso
Pagamento
Autorização
REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS DE
PRONTO PAGAMENTO, PARA ATENDER A PROCURADORIA
2023 GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME OFICIO PGM No 143/2023
E FORMULÁRIO NA FOLHA No 003, PROC. 3693/2023.
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, PARA
PARTICIPAR DO SEMINÁRIO - A OUVIDORIA PÚBLICA COMO
FERRAMENTA DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL, A SER REALIZADO
2023 NO DIA 16/03/2023 NA ESCOLA DE CONTAS E GESTÃO
TCE-RJ, DAS 10:00h AS 17:00h, CONFORME OFÍCIO No
048/2023/PMM/CGM, FLS.002 E FORMULÁRIO NA FL.003,
PROC.3734/2023.
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, PARA
PARTICIPAR DO SEMINÁRIO - A OUVIDORIA PÚBLICA COMO
FERRAMENTA DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL, A SER REALIZADO
2023 NO DIA 16/03/2023 NA ESCOLA DE CONTAS E GESTÃO
TCE-RJ, DAS 10:00h As 17:00h, CONFORME OFÍCIO No
048/2023/PMM/CGM, FLS.002 E FORMULÁRIO NA FL.007,
PROC.3734/2023.
REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS DE
PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO, PARA
2023 ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO,
CONFORME OFÍCIO SMST No 087 E FORMULÁRIO NA FOLHA
No 003, PROC.3619/2023.
RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO E
BENEFÍCIOS DE SERVIDOR CEDIDO, PAULO ROGÉRIO
2023 GONÇALVES ESCARANI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE
2023, PROC.3497/2023.
REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE PAR ENT
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIARIOS (ACO•
CADPREVI No01125/2017)CONTRIBUIÇÂO PATRONAL(200
2023 MESES) DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PRóPRIO
DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES
PÚBLICOS, RELATIVOS AO PERÍODO DE 13/2014 A 03/2017.
PARCELA 59/200.
REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO
CADFREVI N001124/2017) CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS
2023 (200 MESES) DEVIDOS EMAOREPASSADOS AO REGIME
PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES
PÚBLICOS, RELATIVOS AO PERÍODO DE 05/2013 A 12/2016.
PARCELA 59/200.
43.345,91 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
107.037,75 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
4.000,00 15000000
110,20 15000000
58,00 15000000
4.000,00 15000000
533,00 15000000
34.974,99 15000000
87.214,72 15000000
457.216,12 15000000
14.725,95 15000000
3.522.881,85 15000000
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO- RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
GERAL
RECURSOS DO TESOURO - RT
GERAL
GERAL
GERAL
Identificação das despesas com ações
e serviços públicos de saúde
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2023
567 23 PALOMA SAPEDE SILVERI° 341 2023 1 645
575 23 KAIO LUIZ PEIXOTO FREL1ANES 333 2023 1 641
575 23 MANOEL LUIZ VIEIRA DOS SANTOS 334 2023 1 642
576 23 JORGE CLAUDIND 315 2023 1 615
577 23 FLAVIA OZORIOIOSE
578
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE
23 JANEIRO 322 2023 1 639
582 23 PREVI - MANGARATIBA
583 23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA
584 23 CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 594 23 MANGARATIBA
598 23 PREVI - MANGAILATIBA 84 2023 3 648
599 23 PREVI - MANGARATIBA 85 2023 3 650
O ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118)ou (Recurso-Cod. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
605 23 VINCENZO BLOISE 323 2023 1
612 23 PREVI - MANGARATIBA
612 23 PREVI - MANGARATIBA
617 23 JOSE PAULONEVES 78 2023 3 681
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROCESSO JUDICIAL No
2005.030.000764-3 DA COMARCA DE MANGARATIBA-RJ,
TENDO EM VISTA SENTENÇA CONDENATORIA AO
2023 PAGAMENTO DE PENSÕES MENSAIS NO VALOR DE 01 (UM)
SALÁRIO MÍNIMO, ATÉ QUE 0 BENEFICIÁRIO COMPLETE 70
ANOS DE IDADE, QUE SE DARÁ EM 29/10/2049 - RELATIVO
AO MES DE MARÇO DE 2023.
REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE No 0928/2021,
FORMALIZADO EM 156 PARCELAS, VISANDO COMPLEMENTO
653 2023 DOS DÉBITOS ORIUNDOS DO ACORDO No 1125/2017,
CONFORME OFICIO No 428/2021 E FLS. 04/17. PARCELA
16/156.
REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO
CADPREVI No 00218/2019) CORRESPONDENTES AOS VALORES
649 2023 DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDOS E NÃO REPASSADOS
AO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DOS
SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVOS AOS PERÍODOS DE
04/2017 A 12/2017 - PARCELA 48/60.
REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO
CADPREVI No00359/2021), VISANDO REGULARIZAÇÃO DO
EMPENHO E ADOÇÃO DAS OUTRAS MEDIDAS NECESSÁRIAS
PARA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO
654 2023 TERMO DE ACORDO, COM RJNDAMENTO NA LEI No 1.332 DE
29 DE JANEIRO DE 2021. RELATIVOS AOS PERÍODOS DE
03/2020 A 12/2020 -SERAPAGO EM 60(SESSENTA)PARCELAS
MENSAIS E SUCESSIVAS (ATUALIZADAS). PARCELA 26/60.
REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO
CADPREVI No01133/2017) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(200
651 2023 MESES) DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PROPRIO
DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES
PÚBLICOS, RELATIVOS AO PERÍODO DE 11/2010 A 12/2014.
PARCELA 59/200.
REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO
CADPREVI No 01123/2017) CORRESPONDENTES AOS VALORES
DE UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS (200 MESES)
652 2023 DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PROPRIO DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES PÚBLICOS,
RELATIVOS AO PERÍODO DE 02/2013 A 12/2016. PARCELA
59/200.
REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO IPTU DO EXERCÍCIO DE
2022, PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME COMPROVAM OS
638 20-71 DOCUMENTOS ANEXOS NO PROC.9978/2022 E AUTORIZO NAS
FLS.010, 013 E 016.
fl ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118)ou (Reairso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Pagamento Ordem da Pagamento
Autorização Credor Empenho Liquidação
Número Ano Nome Número Ano Parcela Número Ano Histórico Pago Cod. Fonte Descrição da Aplicação
Exercido de 2023
89 2023
91 2023
88 2023
83 2023
86 2023
600 23 PREVI - MANGARATIBA 3
601 23 PREVI- MANGARATIBA
602 23 PREVI - MANGARATIBA
603 23 PREVI - MANGARATIBA
604 23 PREVI - MANGARATIBA
3
3
3
3
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TFciOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
27.054,51 15000000
168.377,55 15000000
161406,461S000000
207.690,77 15000000
36.895,37 15000000
4.261,07 15000000
24.357,47 15000000
14.462,15 15000000
1.302,00 15000000
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exeraido de 2023
Pagamento Ordem da Pagamento
.securso
Autorização Credor Empenho Liquidação Valor
Número Ano Nome Número Ano Parcela Número Ano Histórico Pago Cod.Fonte Descrição da Aplicação
REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS E DE
PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA
627
628
629
23 MARCOS MOZER CA SILVA
23 MARTA BEATRIZ DE SOUZA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 23 MANGARATIBA
242
294
2023
2023
1
1
349
556
2023 JURÍDICA, CONFORME OFÍCIO No 019/2022, LEI 146/99.
PROCESSO No 6632/2022 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL,
CONFORME RELATORIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS NA
FL003, PARECER DA DEFESA CIVIL NAS FLS.007 A 013,
2023 TERMO DE CONTROLE DE ALUGUEL SOCIAL, FLS.023 À 024,
CONFORME CONSTA NO OFÍCIO No 328/SMASDH/2023,
FL.073, PELO PERÍODO DE 06(SEIS) MESES. RELATIVO A
01/06 PARCELA.
Resíduo Salarial de Adriana Santos Dahan, calculado nas
4.000,00
400,00
2.776.204,35
15000000
15000000
15000000
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
Identificação das despesas com ações
e serviços públicos de saúde
630 23 ADRIANA SANTOS DAMAN 347 2023 1 706 2023fls.005 e autorizado nas fls. 011. 8.339,48 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
633 23 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 81 2023 5 736 2023 REFERENTE AO PASEP, NO MES DE MARÇO DE 2023.
O empenho estimativo no valor R$1.400.000,00 para o
pagamento anual dos parcelamentos: PGFN-SISPAR:
007287318; PGFN-SISPAR: 007287345. As parcelas serão
29.521,28 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
636 23 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 255 2023 4 710 2023liquidadas mensalmente, conforme o reme de competência.
Os parcelamentos são referentes aos processos: 1630/2023;
1631/2023. REFERENTE A PARCELA 04/12.
0 empenho estimativo no valor R$1.400.000,00 para o
pagamento anual dos parcelamentos: PGFN-SISPAR:
007287318; PGFN-SISPAR: 007287345. As parcelas solo
1.377,05 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
637 23 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 255 2023 3 709 2023liquidadas mensalmente, conforme o regime de competência.
Os parcelamentos são referentes aos processos: 1630/2023;
1631/2023. REFERENTE A PARCELA 04/12.
PROCESSO: 13747.720174/2017-67, CONSOLIDAÇÃO DO
PARCELAMENTO ESPECIAL REFERENTE AO PROGRAMA DE
REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIAFtIOS DE
ESTADOS E MUNICÍPIOS (PREM), IN Ii UÍDO PELAMP
778/2017, CONVERTIDA NA LEI No 13.485/2017 - PREM No
119.537,75 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
638 23 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 144 2023 3 734 2023 642577560, PARCELADO EM 194 PRESTAÇÕES MENSAIS, COM
INICIO EM 01/2018. RELATIVO AO PERÍODO DE
JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023. RETENÇÃO NOFPMFUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - RELATIVO AS
RETENÇÕES NOS DIAS 10/03/2023 E 20/03/2023, CONFORME
CI024/2023.
REFERENTE A TARIFA BANCARIANO MES DE MARÇO DE 2023.
164.756, 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
639 23 BANCO ITAO 74 2023 3 746 2023
REFERENTE A TARIFA BANCARIANO MES DE MARÇO DE 2023.
8.672,62 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
640 23 BANCO SANTANDER S.A 76 2023 3 742 2023
REFERENTE A TARIFA BANCARIA (RT) NO MES DE MARÇO DE
2.522,36 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
642 23 BANCO BRADESCO S/A 73 2023 1 748 2023 2023.
REFERENTE A TARIFA BANCARIA BB- DIVERSOS (RT) NO MES
1.663,75 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
643 23 BANCO DO BRASIL S/A 68 2023 3 754 2023 DE MARÇO DE 2023. 3.100,45 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
O ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercido de 2023
Pagamento Ordem da Pagamento
Recurso
Autorização Credor Empenho Liquidação Valor
Número Ano Nome Número Ano Parcela Número Ano Histórico Pago Cód. Fonte Descrição da Aplicação
647 23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA • 64.359,95 15000000 GERAL
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
648 23 FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 19 741 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 1.247.249,45 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
EFETIVOS, RELATIVO AO MêS DE MARÇO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
649 23 FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 18 728 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 9.270,24 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
C.TUTELAR, RELATIVO AO MêS DE MARÇO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
650 23 FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 17 727 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 2.604,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
JETON, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
651 23 FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 16 726 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PREF. 38.945,56 15000000 RECURSOS DO TESOURO- RT
E VICE, RELATIVO AO MES DE MARÇO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
652 23 FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 15 725 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 4.099.313,05 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.
REFERENTE A TARIFA BANCARIA NO MES DE MARÇO DE
641 2023 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 75 2023 3 740 2023 2023.
6.922,62 15000000 RECURSOS DO TESOURO- RT
Resíduo Salarial referente oa periodo de 06/08/2018 a
JULIANA FERRETRA DA SILVA 253 2023 361 2023 01/10/2018; e 20/11/2018 a 31/12/2020, conforme cálculofl. 152,75 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
005 e 007.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 538 2023COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPLEMENTAR DE 6.085,90 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
FEVEREIRO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 545 2023 EFET., RELATIVO A COMPLEMENTAR DE FEVEREIRO DE 2023. 933,43 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 545 2023 EFET., RELATIVO A COMPLEMENTAR DE FEVEREIRO DE 2023. 291,67 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
Resíduo salarial de Gustavo A RBusse,referente período de
01/01/2005 a 01/04/2008 conforme cálculo nas fls.006, período
GUSTAVO ADOLPH° DA ROCHA BUSSE 297 2023 573 2023de 01/07/2918 a 01/11/2018 conforme cálculo nas lis. 012 e
autorização nas fls. 015.
380,15 15000000 RECURSOS DO TESOURO- RT
FABIO DE SOUZA 309 2023 596
Resíduo Salarial referente período de 01/01/2019 à 31/12/2020,
2023autorizado nas fls.011 463,65 15000000 RECURSOS DO TESOURO- RT
MARCELO DE OLIVEIRA FREITAS 280 2023 597
Resíduo Salarial de Marcelo de Oliveira Freitas, referente
período de 01/01/2019 a 31/12/2020, calculado nas fls.003,
2023 1300salário, férias, férias proporcionais e ferias
vencidas.Autorizada nafl.007.
217,01 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
Resíduo Salarial de Adriana Santos Dahan, calculado nas
ADRIANA SANTOS DAHAN 347 2023 706 2023fls.005 e autorizado nas fls. 011. 350,23 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
DaRecurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 147)on (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercido de 2023
Pagamento Ordem da Pagamento
Recurso
Autorização Credor Empenho Liquidação Valor
Número Ano Nome Número Ano Parcela Número Ano Histórico Pago Cód. Fonte Descrição da Aplicação
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
FOLHA DE PAGAMENTO 32 . 023 725 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
1.190,41 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 725 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
4.522,88 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 725 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
418.550,35 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 725 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
3.277,78 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 725 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
168,14 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 725 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
27.714,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 725 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
1.596,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 725 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2.550,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 725 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSIONADOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
1.024,65 15(8)0000 RECURSOS DO TESOURO - RT
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 725 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
46,38 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 728 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PREF.
E VICE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
1.754,44 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 728 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
C.TUTELAR, RELATIVO AO MèS DE MARÇO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
1.145,76 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 741 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EFETIVOS, RELATIVO AO mas DE MARCO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
281.754,65 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 741 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EFETIVOS, RELATIVO AO MêS DE MARÇO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
115.999,94 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 741 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EFETIVOS, RELATIVO AO MèS DE MARÇO DE 2023.
7.468,41 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT
((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
Exercido de 2023
• • PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Pagamento Ordem da Pagamento
Número Ano Nome Número Ano Parcela Número Ano Histórico Pago Cód. Fonte Descrição da Aplicação
Autorização Credor Empenho Liquidação Valor
Recurso
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TFc•OURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
RECURSOS DO TESOURO - RT
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
468,71 15000000
60.040,07 15000000
1.559,92 15000000
755.063,72 15000000
272.504,15 15000000
62.756,62 15000000
6.376,00 15000000
219,23 15000000
92,41 15000000
13.095,86 15000000
1.204,39 15000000
2.841,51 15000000
525.853,52 15001001
47.962,75 15001001
72.546,39 15001001
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
32 2623 741 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL:DE ADMINISTRAÇÃO
EFETIVOS, RELATIVO AO WS DE MARÇO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
32 2023 741 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EFETIVOS, RELATIVO AO M8S DE MARÇO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
32 2023 741 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EFETIVOS, RELATIVO AO Mês DE MARÇO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
32 2023 741 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EFETIVOS, RELATIVO AO Mês DE MARÇO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
32 2023 741 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EFETIVOS, RELATIVO AO Mês DE MARÇO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
32 2023 741 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EFETIVOS, RELATIVO AO Mês DE MARÇO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
32 2023 741 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EFETIVOS, RELATIVO AO Mês DE MARÇO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
32 2023 741 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EFETIVOS, RELATIVO AO MiiS DE MARÇO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
32 2023 741 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EFETIVOS, RELATIVO AO Mês DE MARÇO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
32 2023 741 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EFETIVOS, RELATIVO AO mas DE MARÇO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
32 2023 741 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EFETIVOS, RELATIVO AO M6 DE MARÇO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
32 2023 741 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EFETIVOS, RELATIVO AO Mês DE MARÇO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
33 2023 5 376 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO
(ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MES DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MEDIO (
36 2023 2 382 2023 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE
FEVEREIRO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (
39 2023 3 392 2023 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE
FEVEREIRO DE 2023.
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
359 23 FOLHA DE PAGAMENTO
359 23 FOLHA DE PAGAMENTO
359 23 FOLHA DE PAGAMENTO
O ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cncl. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-CM. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
4 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento d.o
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
15001001
15001001
15001001
15001001
15001001
15001001
15001001
15001001
15001001
15001001
15001001
15001001
Pagamento Ordem da Pagamento
Autorização Credor Empenho
Número Ano
Liquidação
Histórico
Valor
Número Ano Nome Número Ano Parcela Pago
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (
359 23 FOLHA DE PAGANENTO 42 2023 2 400 2023EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EIA), RELATIVO AO MÊS
DE FEVEREIRO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO
42.376,77
359 23 FOLHA DE PAGAMENTO 45 2023 2 401 2023(ENSINO ESPECIAL), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE
2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMIS.
7.341,41
362 23 FOLHA DE PAGAMENTO 33 2023 4 372 2023(ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO
DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
251.337,97
417 23 FOLHA DE PAGAMENTO 33 2023 7 552 2023FUNDAMENTAL), RELATIVO A COMPLEMENTAR DE
FEVEREIRO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (
332.289,02
419 23 FOLHA DE PAGAMENTO 39 2023 5 551 2023EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA), RELATIVO A
COMPLEMENTAR DE FEVEREIRO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
2.083,38
420 23 FOLHA DE PAGAMENTO 33 2023 6 546 2023FUNDAMENTAL), RELATIVO A COMPLEMENTAR DE
FEVEREIRO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (
28.837,00
420 23 FOLHA DE PAGAMENTO 36 2023 3 563 2023EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE), RELATIVO A
COMPLEMENTAR DE FEVEREIRO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (
3.101,55
420 23 FOLHA DE PAGAMENTO 39 2023 4 550 2023EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA), RELATIVO A
COMPLEMENTAR DE FEVEREIRO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
38.252,45
421 23 FOLHA DE PAGAMENTO 33 2023 8 553 2023FUNDAMENTAL), RELATIVO A COMPLEMENTAR DE
FEVEREIRO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (
3.394,21
421 23 FOLHA DE PACAMENTO 39 2023 6 554 2023EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA), RELATIVO A
COMPLEMENTAR DE FEVEREIRO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (
1.540,19
421 23 FOLHA DE PAGAMENTO 42 2023 3 555 2023 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EIA), RELATIVO A
COMPLEMENTAR DE FEVEREIRO.
Referente aquisição de Vale Transporte (Educação) para
1.033,85
427 23 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 6 2023 3 478 2023 exercido de 2023, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. 206.851,79
D ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cod. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
Exercido de 2023
Cod. '.escrigão da Aplicação Fonte
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
15C01001
15001001
15001001
15001001
15001001
15001001
15001001
15001001
15001001
15001001
15001001
15001001
15001001
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Pagamento Ordem da Pagamento
Autorização Credor Empenho Liquidação Valor
Número Ano Nome Número Ano Parcela Número Ano Histórico Pago
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
476 23 PREVI - MANGARATIBA 105 2023 3 440 2023 FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
83.663,48
476 23 PREVI - MANGARATIBA 108 2023 1 441 2023 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES,
RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023).
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
8.278,30
476 23 PREVI- MANGARATIBA 110 2023 1 442 2023 (PRE-ESCOLAR), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
12.909,88
476 23 PREVI - MANGARATIBA 111 2023 1 443 2023 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (BA),
RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
9.713,35
476 23 PREVI - MANGARATIBA 112 2023 1 444 2023 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ENS.
ESPECIAL), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
1.583,81
477 23 PREVI - MANGARATIBA 105 2023 4 459 2013 -- FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
298.014,65
477 23 PREVI - MANGARATIBA 108 2023 2 460 2023 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES),
RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
71.099,72
477 23 PREVI - MANGAPA11BA 110 2023 2 461 2023 (PRÉ-ESCOLAR), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
131.284,57
477 23 PREVI - MANGARATIBA 111 2023 2 462 2023 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (DA),
RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
5.880,29
477 23 PREVI - MANGARATIBA 112 2023 2 463 2023 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ENS.
ESPECIAL), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE
2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
9.635,28
564 23 PREVI - MANGARATIBA 110 2023 3 493 2023 (PRÉ-ESCOLAR), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO P.SELETIVO
291,67
653 23 FOLHA DE PAGAMENTO 33 2023 10 729 2021 (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE
2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1.302,00
653 23 FOLHA DE PAGAMENTO 39 2023 7 730 2023 P.SELETIV0( EDUCAÇÃO INFANTIL -PREESCOLA), RELATIVO 5.127,06
AO MES DE MARÇO DE 2023.
O ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-C6d. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
Descrição da Aplicação
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercido de 2023
Pagamento Ordem da Pagamento
Autorização Credor Empenho Liquidação Valor
Número Ano Nome Número Ano Parcela Número Ano Histórico Pago
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
654 23 FOLHA DE PAGAMENTO 33 2023 9 724 2023 COMISSIONADOS(ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO 969.736,64
MES DE MARÇO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
655 23 FOLHA DE PAGAMENTO 33 2023 11 731 2023 MÉDIO(ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MES DE 537.766,44
MARÇO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO(
655 23 FOLHA DE PAGAMENTO 36 2023 4 732 2023 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE), RELATIVO AO MES DE 46.429,79
MARCO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (
655 23 FOLHA DE PAGAMENTO 39 2023 8 733 2023 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA), RELATIVO AO MES DE 58.057,53
MARCO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (
655 23 FOLHA DE PAGAMENTO 42 2023 4 735 2023 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - DA), RELATIVO AO MES 45.105,27
DE MARÇO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDII0
655 23 FOLHA DE PAGAMENTO 45 2023 3 738 20-71 (ENSINO ESPECIAL), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. 7.341,41
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
656 23 FOLHA DE PAGAMENTO 33 2023 12 793 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 65.578,91
FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
656 23 FOLHA DE PAGAMENTO 36 2023 5 760 2023 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE), RELATIVO AO MES DE 168.646,11
MARÇO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (
656 23 FOLHA DE PAGAMENTO 39 2023 9 761 2023 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA), RELATIVO AO MES DE 314.376,68
MARÇO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (
656 23 FOLHA DE PAGAMENTO 42 2023 5 762 zon EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - DAL RELATIVO AO MES 9.658,23
DE MARÇO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
656 23 FOLHA DE PAGAMENTO 45 2023 4 763 21323 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 12.267,34
ESPECIAL), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
FOLHA DE PAGAMENTO 33 2023 552 20--- 73 FUNDAMENTAL), RELATIVO A COMPLEMENTAR DE 26.927,74
FEVEREIRO.
15001001
15001001
15001001
15001001
15001001
15001001
15001001
15001001
15001001
15001001
15001001
15001001
1=1((Recurso-Cod. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
Identificação das despesas com
manutenção e ri~nvoivimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
0((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-CM. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
Número Ano
•• • PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Pagamento Ordem da Pagamento
Credor Empenho Liquidação Valor
Nome Número Ano Parcela Número Ano Histórico Pago Cód. Fonte
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO 33 2023 724 20_71 COMISSIONADOS(ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO 81.855,02 15001001
MES DE MARÇO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO 33 2023 724 2023 COMISSIONADOS(ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO 987,04 15001001
MES DE MARÇO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO 33 2023 724 2023 COMISSIONADOS(ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO 38,00 15001001
MES DE MARCO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO 33 2023 731 2023 MEDIO(ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO INES DE 38.377,02 15001001
MARÇO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO 33 2023 731 2023 MEDIO(ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MES DE 12.800,24 15001001
MARCO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO 33 2023 731 2023 MEDIO(ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MES DE 105,74 15001001
MARCO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO 33 2023 731 2023 MEDIO(ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MES DE 466,43 15001001
MARÇO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO 33 2023 731 2023 MEDIO(ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MES DE 404,82 15001001
MARCO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
FOLHA DE PAGAMENTO 33 2023
2F, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
731 2023 M.D10(ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MES DE 84.172,13 15001001
MARÇO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO 33 2023 731 2023 MEDIO(ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MES DE 53.741,86 15001001
MARÇO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023,
,
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO 33 2023 731 2023 McDIO(ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MES DE 3.308,75 15001001
MARÇO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO 33 2023 731 2023 MEDIO(ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MES DE 418,00 15001001
MARÇO DE 2023.
Autorização
Exercido de 2023
Recurso
Descrição da Aplicação
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
MARCO DE 2023.
Ordem da Pagamento
Credor Empenho Liquidação
Nome Número Ano Parcela Número Ano Histórico
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO 33 2023 731 2023 MÉDIO(ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE
MARÇO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO 33 2023 731 2023 MÉDIO(ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE
MARÇO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO(
FOLHA DE PAGAMENTO 36 2023 732 2023 EDUCAÇÃOINFANTIL - CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE
MARÇO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO(
FOLHA DE PAGAMENTO 36 2023 732 2023 EDUCAÇÃO INFAN11L - CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE
MARÇO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MEDI0(
FOLHA DE PAGAMENTO 36 2023 732 2023 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE
MARÇO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MEDI0(
FOLHA DE PAGAMENTO 36 2023 732 20-71EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE
MARÇO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO(
FOLHA DE PAGAMENTO 36 2023 732 2023 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE
MARÇO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO(
FOLHA DE PAGAMENTO 36 2023 732 20-71EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE), RELATIVO AO MÊS DE
MARÇO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (
FOLHA DE PAGAMENTO 39 2023 733 2023 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE
MARÇO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (
FOLHA DE PAGAMENTO 39 2023 733 2023 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE
MARÇO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (
FOLHA DE PAGAMENTO 39 2023 733 2023EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE
MARÇO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (
FOLHA DE PAGAMENTO 39 2023 733 20-71EDUCAÇÃO INFANTIL - PRE ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE
Pagamento
Autorização
Número Ano
Exercido de 2023
Valor
Pago Cod. Fonte Descrição da Aplicação
478,75 15001001
106,08 15001001
4.375,31 15001001
615,50 15001001
85,52 15001001
7.444,78 15001001
3.225,73 15001001
359,21 15001001
6.612,72 15001001
1.558,19 15001001
11.427,63 15001001
9.029,69 15001001
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento (id
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
D((Recurso-C&1. Fonte Recurso = 118) ou (Reairso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-C&1. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
Credor Empenho Liquidação
Número Ano Nome Número Ano Parcela Número Ano
Ordem da Pagamento
Histórico Pago Descrição da Aplicação
• 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Pagamento
Autorização
E 24,7y,p
.<A
.7) 0 c3
Exercicio de 2023
identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
479,10 15001001
767,27 15001001
4.304,25 15001001
79,67 15001001
575,67 15001001
9.835,22 15001001
11.534,18 15001001
1.719,34 15001001
184,80 15001001
495,75 15001001
971,13 15001001
1.583,81 15001001
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
FOLHA DE PAGAMENTO
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (
39 2023 733 2023 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE
MARCO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (
39 2023 733 2023 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE
MARCO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO
42 2023
(
735 20n —EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EIA), RELATIVO AO MÊS
DE MARCO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO
42 2023 735 203
(
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- DA), RELATIVO AO MÊS
DE MARCO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (
42 2023 735 20-71 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - DA), RELATIVO AO MÊS
DE MARCO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO
42 2023 735 2 0 71
(
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - DA), RELATIVO AO MÊS
DE MARÇO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO (
42 2023 735 2023 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - DA), RELATIVO AO MÊS
DE MARÇO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO
42 2023 735 ,nn
(
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - DA), RELATIVO AO MÊS
DE MARCO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDIO
42 2023 735
(
2023 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - DA), RELATIVO AO MÊS
DE MARÇO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDII0
45 2023 738 20-71 (ENSINO ESPECIAL), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDII0
45 2023 738 2023 (ENSINO ESPECIAL), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MÉDII0
45 2023 738 2021 (ENSINO ESPECIAL), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.
O ((Recurso-Cod.Fonte Recurso = 118)ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) OU (Recurso-C. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
Pago Descrição da Aplicação
Exercido de 2023
762,35 15001001
158,44 15001001
1.302,00 15400000
393.756,51 15400000
169.664,03 15400000
291.605,10 15400000
9.658,23 15400000
12.121,17 15400000
1.829.945,19 15400000
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
Identificação das despesas com
manutenção e desenvolvimento do
ensino
FUNDEB 70%
FUNDEB 30%
FUNDEB 30%
FUNDEB 30%
FUNDEB 30%
FUNDEB 30%
FUNDEB 70%
Pagamento Ordem da Pagamento
Autorização Credor Empenho Liquidação
Número Ano Nome Número Ano Parcela Número Ano Histórico
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MEDII0
FOLHA DE PAGANENTO 45 2023 738 2023 (ENSINO ESPECIAL), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MEDII0
FOLHA DE PAGANENTO 45 2023 738 20-71 (ENSINO ESPECIAL), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
358 23 FOLHA DE PAGAIIENTO 35 2023 4 425 2023 P.SELETIVO(ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MES DE
FEVEREIRO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
360 23 FOLHA DE PAGAMENTO 34 2023 2 413 20._. 71 FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (
360 23 FOLHA DE PAGAMENTO 37 2023 2 415 2023 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE), RELATIVO AO MES DE
FEVEREIRO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (
360 23 FOLHA DE PAGAMENTO 40 2023 2 416 2023 EDUCAÇÃO INFANTIL -PREESCOLA), RELATIVO AO MES DE
FEVEREIRO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (
360 23 FOLHA DE PAGAMENTO 43 2023 2 417 2023 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - DA), RELATIVO AO MES
DE FEVEREIRO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
360 23 FOLHA DE PAGAMENTO 46 2023 2 419 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
ESPECIAL), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
361 23 FOLHA DE PAGAMENTO 35 2023 3 104 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (
361 23 FOLHA DE PAGAMENTO 44 2023 2 409 20-71 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - DA), RELATIVO AO MES
DE FEVEREIRO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
646 23 FOLHA DE PAGAMENTO 35 2023 5 747 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (
646 23 FOLHA DE PAGAMENTO 44 2023 3 753 2023 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - DA), RELATIVO AO MES
DE MARÇO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
356 23 FOLHA DE PAGAMENTO 34 2023 3 756 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO
FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
39.165,17 15400000 FUNDEB 70%
1.865.848,20 15400000 FUNDEB 70%
38.944,46 15400000 FUNDEB 70%
328.885,00 15400000 FUNDEB 30%
D ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118)ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
Cod. F01 t.:t ;$ escri0 da Aplicação
15401070
15401070
15401070
15401070
15401070
15401070
15401070
15500000
FUNDEB 70%
FUNDEB 70%
FUNDEB 70%
FUNDEB 70%
FUNDEB 70%
FUNDEB 70%
FUNDEB 70%
Salário Educação
• • PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Pagamento Ordem da Pagamento
Autorização Credor Empenho Liquidação Valor
Número Ano Nome Número Ano Parcela Número Ano Histórico Pago
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO P.SELETIVO
358 23 FOLHA DE PAGAMENTO 41 2023 4 426 2023 ( EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE 5.387,46
FEVEREIRO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO t
361 23 FOLHA DE PAGAMENTO 38 2023 3 405 2023 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE), RELATIVO AO MES DE 378.843,32
FEVEREIRO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (
361 23 FOLHA DE PAGAMENTO 41 2023 3 407 2023 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE 710.772,71
FEVEREIRO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
361 23 FOLHA DE PAGAMENTO 47 2023 2 410 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 58.242,17
ESPECIAL), RELATIVO AO MÉS DE FEVEREIRO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
646 23 FOLHA DE PAGAMENTO 38 2023 4 749 2023 EDUCAÇÃOINFANTIL - CRECHE), RELATIVO AO MES DE 384.654,06
MARÇO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (
646 23 FOLHA DE PAGAMENTO 41 2023 5 752 2023 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE 782.622,63
MARÇO DE 2023.
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE
646 23 FOLHA DE PAGAMENTO 47 2023 3 755 7023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 58.525,32
ESPECIAL), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023.
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUADR.
RUBIA0 JÚNIOR No 29 (LOJA), CENTRO - MANGARATIBA,
DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SEDE DO PONTO DE APOIO
248 23 ANTONIOALVES DA SILVA 52 2023 1 283 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME 6.000,00
CONTRATO No 019/2021, BEM COMO 10TERMO ADITIVO.
RELATIVO AO PERIODO DE JANEIRO DE 2023.
: REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA
PARA, No 308- PRAIA DO SACO - MANGARATIBA, DESTINADO
A INSTALAÇÃO DA NOVA SEDE DO CENTRO DE EDUCAÇÃO
249 23 JOSÉ CARLOS LOPES DE SOUZA 56 2023 1 281 2023 INFANTIL MUNICIPAL CEIM CYBELE REA JANUZZI RUZZI,
CONFORME CONTRATO No 020/2022. RELATIVO AOPERIOD()
5.327,13
JANEIRO DE 2023.
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA
E CORRETIVA DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO E CRECHES DO
MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, CONFORME 40TERMO DE
385 2023 HR CONSTRUÇ(ES EIRELI ME 59 2023 2 369 2023 ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO No 043/2020. TOMADA DE
PREÇOS N°003/2020 E DESPACHO DA SMO COM AUTORIZO
143.730,
NA FL.769, PROC.3391/2020. RELATIVO AO PERÍODO DE
17/01 A 16/02/2023
O ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118)ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147)on (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
Exercicio de 2023
15500000 Salado Educação
15500000 Salário Educação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Pagamento Ordem da Pagamento
Autorização Credor Empenho
Número Ano Nome Número Ano Parcela
Liquidação Valor
Histórico
REFERENTE A LocAcAo DO IMÓVEL, SITUADA NA RUA IVAN,
Número Ano Pago
74- MURIQUI - MANGARATIBA - RI, PARA FINS DA
INSTALAÇÃO DO CEIM MERENDEIRA DEVANY DE MACEDO DA
404 2023 NELSON NEVES FAUSTO 146 2023 1 284 2023 SILVA, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 6.418,36 15500000 Salário Educação
EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO No 002./2012, BEM COMO,
10 E 90 TERMOS DE APOSTILAMENTO E DESPACHO As FLS.
105, RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2023.
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADA NA RUA IVAN,
74- MURIQUI - MANGARATIBA - RJ, PARA FINS DA
INSTALAÇÃO DO CEIM MERENDEIRA DEVANY DE MACEDO DA
525 23 NELSON NEVES FAUSTO 146 2023 2 590 2023 SILVA, EM ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 6.418,36 15500000 Salário Educação
EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO No 002/2012, BEM COMO,
10E 90TERMOS DE APOSTILAMENTO E DESPACHO As FLS.
105. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO 2023.
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA
IRMÃ BREVES, 241- PRAIA DO SACO - MANGARATIBA,
DESTINADO A INSTALAÇÃO DA NOVA SEDE DO CENTRO DE
526 23 DALVA ZIMMERNANN CAMPOS 57 2023 2 592 2023 EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL SARA CAMARA DA ROCHA - 12.894,47 15500000 Salário Educação
CEIM, CONFORME CONTRATO No 026/2021, BEM COMO 10
TERMO ADITIVO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUADR.
RUBIÃOJUNIORN°29 (LOJA), CENTRO - MANGARATIBA,
DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DO PONTO DE APOIO
527 23 ANTONIOALVESDA SILVA 52 2023 2 589 2023DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME 6.000,00 15500000 Salário Educação
CONTRATO No 019/2021, BEM COMO 10TERMO ADMVO.
RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA
IRMA BREVES, 241- PRAIA DO SACO - MANGARATIBA,
DESTINADO A INSTALAÇÃO DA NOVA SEDE DO CENTRO DE
562 23 DALVA ZIMMERMANN CAMPOS 57 2023 1 280 2023 EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL SARA CAMARA DA ROCHA - 12.894,47 15500000 Salário Educação
CEIM, CONFORME CONTRATO N0 026/2021, BEM COMO 1°
TERMO ADITIVO. RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO DE
2023.
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA
E CORRETIVA DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO E CRECHES DO
573 23 HRCONSTRUÇÕES EIRELI ME 148 2023 1 636 2023 MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, CONFORME 40 TERMO DE 153.878,34 15500000 Salário Educação
ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO No 043/2020. TOMADA DE
PREÇOS No 003/2020, PROC.3391/2020. RELATIVO 31A
MEDIÇÃO.
Contratação de empresa para aquisição de Caixas d'água de
polietileno, bombas autoaspirantes e bombas sapo, em
591 R. J. COMERCIAL E CONSTRUÇÃO LTDA -
23 ME 10 2023 1 656 2023 atendimento a Secretaria Municipal de Educação. Processo n°
8625/2021. Ata de Registro de Preços no 05/2022. Pregão
10.276,91 15500000 Salário Educação
Presencial no 010/2022.
Contratação de empresa para aquisição de Caixas d'água de
polietileno, bombas autoaspirantes e bombas sapo, em
591 23 Ri
.
COMERCIAL E CONSTRUÇÃO LTDA -
ME
11 2023 1 657 2023 atendimento a Secretaria Municipal de Educação. Processo n°
8625/2021. Ata de Registro de Puei,us no 05/2022. Pregão
26.210,22 15500000 Salário Educação
Presendal no 010/2022.
O ((Recurso-Cd. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
Ano Parcela Número Ano
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Ordem da Pagamento
Exercido de 2023
Credor
Nome
Empenho
Número
Liquidação
Histórico
Autorização
,Je',crir=, da Aplicação
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO
COMBATE A ORAGAS URBANAS, ENGLOBANDO
DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO,
DESCUPINIZAÇÃO E DESALOJAMENTOS DE POMBOS E
MORCEGOS EM TODAS ASAREASINTERNA E EXTERNAS, BEM
23 SENHOR DOS CUPINS LTDA 116 2023 1 633 2023 COMO SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXAS 45.000,00 15500000 Salário Educação
D'AGUA E CISTERNAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER E SEUS ANEXOS ASIMM COMO
TODAS AS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, CONFORME
CONSTA NO 10TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE No
071/2021 - PREGÃO PRESENCIAL DE No 033/2021.
TARIFAS BANCARIAS BE SALÁRIO EDUCAÇÃO- NO MES DE
23 BANCO DO BRASIL S/A 72 2023 3 759 2023 MARÇO DE 2023. 195,50 15500000 Salário Educação
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR
RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE
ASSOC. DOS AGRICULT. DA 23 324 2023 1 697 2023 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA 14.331,00 15520000 PNAEF - Fundamental
AGROINDCISTRIA DE DOCES MA PÚBLICA No 001/2022 - REMARCAÇÃO, MINUTA DE
CONTRATO No 112/2022 NAS 575 A 583 DO PROCESSO No
13969/2021.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS AUMENTÍCIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMIUAR
RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE
23 ASSOC. DOS AGRICULT. DA
AGROINDÚSTRIA DE DOCES MA 161 2023 2 686 2023 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA
PUKKANo 001/2022 - REMARCAÇÃO, MINUTA DE 230,00 15520000 PNAEF - Fundamental
CONTRATO No 112/2022 NAS 575 A 583 DO PROCESSO No
13969/2021.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR
RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE
ASSOC. DOS AGRICULT. DA 23 164 2023 1 687 2023 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA 2.000,00 15520000 PNAEQ
AGROINDOSTRU DE DOCES MA PUBLICA No 001/2022 - REMARCAÇAO, MINUTA DE
CONTRATO No 112/2022 NAS 575 ik 583 DO PROCESSO No
13969/2021.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR
RURAL PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE
23 ASSOC. DOS AGRICULT. DA
AGROINDOSTRIA DE DOCES MA 165 2023 1 689 2023 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA
PUBLICA No 001/2022 - REMARCAÇÃO, MINUTA DE
5.000,00 15520000 PNAEP - Pré Escola
CONTRATO No 112/2022 NAS 575 ik 583 DO PROCESSO No
13969/2021.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR
RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE
ASSOC. DOS AGRICULT. DA 23
AGROINDOSTRIA DE DOCES MA
161 2023 3 690 2023 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA
PÚBLICA No 001/2022- REMARCAÇÃO, MINUTA DE 2.230,00 15520000 PNAEF - Fundamental
CONTRATO No 112/2022 NAS 575 A 583 DO PROCESSO No
13969/2021.
O ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-05d. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 147)on(Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
Número =Ill
Pagamento
Valor
Pago
611
643
622
623
623
623
624
Pagamento Ordem da Pagamento
Autorização Credor Empenho
Número Ano Nome Número Ano Parcela Ano Histórico Pago
Liquidação
Número
Valor
I • 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
ASSOC. DOS AGRICULT. DA 625 23 AGROINDCISTRIADE DOCES MA
ASSOC. DOS AGRICULT. DA 626 23 AGROINDOSTRIA DE DOCES MA
ASSOC. DOS AGRICULT. DA 626 23 AGROINDOSTRIA DE DOCES MA
ASSOC. DOS AGLICULT. DA 626 23 AGROINDOSTRIA DE DOCES MA
ASSOC. DOS AGIICULT. DA 626 23 AGROINDOSTRIA DE DOCES MA
ASSOC. DOS AGLICULT. DA 624 23 AGROINDCISTRIA DE DOGES MA
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR
RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE
161 2023 1 684 2023 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA 7.230,00 15520000 PNAEF - Fundamental
PUBLICA No 001/2022 - REMARCAÇÃO, MINUTA DE
CONTRATO No 112/2022 NAS 575 A 583 DO PROCESSO No
13969/2021.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR
RURAL PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE
161 2023 4 699 2023 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA 310,00 15520000 PNAEF - Fundamental
PUBLICA No 001/2022 - REMARCAÇÃO, MINUTA DE
CONTRATO No 112/2022 NAS 575Á 583 DO PROCESSO No
13969/2021.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR
RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE
167 2023 1 700 2023 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA 5.000,00 15520000 PNAE DA
PUBLICA No 001/2022 - REMARCAÇÃO, MINUTA DE
CONTRATO No 112/2022 NAS 575 A 583 DO PROCESSO No
13969/2021.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR
RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE
168 2023 1 701 2023 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA 3.000,00 15520000 PNAE AEE
PUBLICA No 001/2022 - REMARCAÇAO, MINUTA DE
CONTRATO No 112/2022 NAS 575 A 583 DO PROCESSO No
13969/2021.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR
RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE
325 2023 1 702 2023 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA 3,00 15520000 PNAEQ
PUBLICA N°001/2022 - REMARCAÇÃO, MINUTA DE
CONTRATO No 112/2022 NAS 575 A 583 DO PROCESSO No
13969/2021.
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA
AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDOR FAMILIAR
RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE
166 2023 1 691 2023 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME CHAMADA 5.000,00 15520000 PNAEC - Creche
PUBLICA No 001/2022 - REMARCAÇÃO, MINUTA DE
CONTRATO No 112/2022 NAS 575 A 583 DO PROCESSO No
13969/2021.
O ((Recurso-C. Fonte Recurso = 118)ou (Reasso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147)cu(Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem cia Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
• • 4 PREFEITURA MIUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
47.383,23 15730000 Royalties vinculados à Educação(art.
20da Lei no 12.858/2013)
33.689,93 15730000 Royaltiesvinculados à Educação(art.
20da Lei no 12.858/2013)
51.951,03 15730000 Royaltiesvinculados à Educação(art.
20da Lei no 12.858/2013)
73.688,51 15730000 Royaltiesvinculados à Educação(art.
20da Lei no 12.858/2013)
152.024,00 15730000 Royaltiesvinculados à Educação(art.
20da Lei no 12.858/2013) 490 23 G.V. BORGES LIDA 278 2023
Exercido de 2023
Pagamento Ordem da Pagamento
Autorização Credor Empenho Liquidação Valor
Número Ano Nome Número Ano Parcela Número Ano Histórico Pago Cod.Fonte da Aplicação
Processo no 14.316/2021 - Registro de Pregos para Contratação
de empresa para Mura e eventual aquisição de gêneros
alimentidos para preparo da merenda escolar - Cereais
(estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da Secretaria
Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de
Preço no 04/2022 Processo no 14.316/2021 - Registro de Preços
1 352 2023 para Contratação de empresa para Mura e eventual aquisição
de gêneros alimentícios para preparo da merenda escolar -
Cereais (estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da
Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de
Registro de Preço no 04/2022, CONFORME AUTORIZO NA
FL.2615.
Processo no 14.316/2021 - Registro de Preços para Contratação
de empresa para futura e eventual aquisição de géneros
alimentícios para preparo da merenda escolar - Cereais
1 351 2023 (estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da Secretaria
Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de
Prego no 11/2022. SRP 013/2022, CONFORME AUTORIZO NA
FOLHA No 2615.
Processo no 14.316/2021 - Registro de Preços para Contratação
de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros
alimentícios para preparo da merenda escolar - Cereais
(estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da Secretaria
Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de
Prego no 09/2022 Processo no 14.316/2021 - Registro de Pregos
1 353 2023 para Contratação de empresa para futura e eventual aquisição
de gêneros alimentícios para preparo da merenda escolar -
Cereais (estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da
Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de
Registro de Prego no 09/2022, CONFORME AUTORIZO NA
FL.2615.
RIACHO DOCE COMERCIO E 355 23 DISTRIBUIÇAO LIDA 106 2023
356 23 FOODCHEF ALIMENTOS LTDA 114 2023
RIACHO DOCE OMERCIO E
384 2023 DISTRIBUIÇAO LIDA 109 2023
2 544
Processo no 14.316/2021 - Registro de Pregos para Contratação
de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros
alimentícios para preparo da merenda escolar - Cereais
2023 (estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da Secretaria
Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de
Preço no 10/2022. SRP 013/2022, CONFORME AUTORIZO NA
FOLHA N10002615.
CASTELLO BRANCO DISTRIBUIDORA 471 23 LIDA 113 2023
ALUNOS MUNÍCIPES DA REDE PUBLICA DE ENSINO QUE
RESIDEM NAS ILHAS: PROFESSORES, FUNCIONÁRIOS,
MATERIAL DIDÁTICO, MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL
MOBIUÁRIO, GÉNEROS ALIMENTÍCIOS E AINDA 0
TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÕES EM ATIVIDADES
PEDAGÓGICAS E/OU EXTRACURRICULARES TAIS COMO:
1 561 2023 FEIRA CULTURAL, JOGOS ESTUDANTIS, TEATRO, CINEMA,
FEIRAS (CIÊNCIAS, MATEMÁTICA,ETC.)E 0 POSSÍVEL
ATENDIMENTO A EVENTUAIS NECESSIDADES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER,
CONFORME 10TERMO ADITIVO DO CONTRATO No 031/2022,
PP-SRP: 072/2021 DO PROC. No 7331/2021.
D ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118)ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
Pagamento Ordem da Pagamento
Autorização Credor Empenho Valor
Parcela
Liquidação
Número Ano Nome Número Ano Número Ano Histórico Pago ia Aplicação
ercicio de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
490 23 G.V. BORGES LIDA 278 2023
491 23 RIACHO DOCE COM ERGO E
DISTRIBUIÇAO LIDA 109 2023
0,38 15730000 Royaltiesvinculados a Educação(art.
20da Lei no 12.858/2013)
7.607,95 15730000 Royaltiesvinculados à Educação(art.
20da Lei no 12.858/2013)
ALUNOS MUNÍCIPES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO QUE
RESIDEM NAS ILHAS: PROFESSORES, FUNCIONÁRIOS,
MATERIAL DIDÁTICO, MATERIAL DE UMPEZA, MATERIAL
MOBILIÁRIO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E AINDA 0
TRANSPORTE PARA PARTICIPAÇÕES EM ATIVIDADES
PEDAGÓGICAS E/OU EXTRACURRICULARES TAIS COMO:
2 595 2023 FEIRA CULTURAL, JOGOS ESTUDANTIS, TEATRO, CINEMA,
FEIRAS (CIÊNCIAS, MATEMÁTICA,ETC.)E 0 POSSiVEL
ATENDIMENTO A EVENTUAIS NECESSIDADES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER,
CONFORME 10TERMO ADMVO DO CONTRATO No 031/2022,
PP-SRP: 072/2021 DO PROC. No 7331/2021.
Processo no 14.316/2021 - Registro de Pregos para Contratação
de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros
alimentícios para preparo da merenda escolar - Cereais
(estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da Secretaria
Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de
Preço no 09/2022 Processo no 14.316/2021 - Registro de Preços
2 565 2023 para Contratação de empresa para futura e eventual aquisição
de gêneros alimenticios para preparo da merenda escolar -
Cereais (estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da
Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de
Registro de Prego n°09/2022, CONFORME AUTORIZO NA
FL.2615.
Processo no 14.316/2021 - Registro de Preços para Contratação
de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros
alimentídos para preparo da merenda escolar - Cereais
(estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da Secretaria
Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de
Preço no 04/2022 Processo no 14.316/2021 - Registro de Preços
1 567 2023 para Contratação de empresa para futura e eventual aquisição
de gêneros alimentícios para preparo da merenda escolarCereais (estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da
Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de
Registro de Preço no 04/2022, CONFORME AUTORIZO NA
FL.2620.
RIACHO DOCE COMERCIO E 492 23 DISTRIBUIÇAO LIDA 283 2023 39.778,55 15730000 Royaltiesvinculados a Educação(art.
20da Lei no 12.858/2013)
RIACHO DOCE COMERCIO E 492 23 DISTRIBUIÇAO LIDA
Processo no 14.316/2021 - Registro de Pregos para Contratação
de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros
alimentídos para preparo da merenda escolar - Cereais
(estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da Secretaria
Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de
Prego no 04/2022 Processo no 14.316/2021 - Registro de Preços
106 2023 2 566 2023 para Contratação de empresa para futura e eventual aquisição
de gêneros alimentícios para preparo da merenda escolar -
Cereais (estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da
Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de
Registro de Preço no 04/2022, CONFORME AUTORIZO NA
FL.2615.
27.616,77 15730000 Royaltiesvinculadas a Educação(art.
20da Lei no 12.858/2013)
O ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118)ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cod. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
Pagamento Ordem da Pagamento
510 23 FOODCHEF AUMENTOS LTDA 282 2023
521 23 FOODCHEF ALINENTOS LIDA 282 2023
212 2023
TECNO VOLT SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO
522 23 E COMÉRCIO DE INOFRMATICA E
COMUNICAÇÃO LTDA.
Autorização Credor Empenho
Número Ano Nome Número Ano Parcela
26.483,34 15730000 Royaltiesvinculados à Educação(art.
20 da Lei n° 12.858/2013)
20.825,36 15730000 Royaltiesvinculados à Educação(art.
20 da Lei no 12.858/2013)
58.044,68 15730000 Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
9.809,83 15730000 Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
58.262,18 15730000 Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
16.310,07 15730000 Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
Ano Histórico Pago
Liquidação
Número
Processo n° 14.316/2021 - Registro de Preços para Contratação
de empresa paia futura e eventual aquisição de gêneros
alimentidos para preparo da merenda escolar - Cereais
1 562 2023 (estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da Secretaria
Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de
Preço n° 11/2022. SRP 013/2022, CONFORME AUTORIZO NA
FOLHA N0 2620.
Processo no 14.316/2021 - Registro de Preços para Contratação
de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros
alimentícios para preparo da merenda escolar - Cereais
3 603 2023 (estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da Secretaria
Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de
Preço no 11/2022. SRP 013/2022, CONFORME AUTORIZO NA
FOLHA No 2620.
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N0 017/2021 DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA DE
BELFORD ROXO - RJ, ORIUNDO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO N0 07/0125/2020 PARA CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DEKITSDE
MONITORAMENTO SISTEMA INTEGRADO DE CFTV, MEDIANTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA INTEGRADO DE
2 569 2023 SEGURANÇA ELETRÔNICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA POR
UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, SENDO 0 VALOR
ESTIMADO EQUIVALENTE A 50% (CINQUENTA POR CENTO)
SOBRE 0 VALOR TOFtAL DA REFEERIDA ATA, CONFORME
PREGÃO PRESENCIAL SRP N0 09/2021 E CONTRATO No
Valor
549 RIACHO DOCE COMERCIO E
23 DISTRIBUIÇAOLTDA 109 2023 4 599
81-N2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 1118/2022.
RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.
Processo no 14.316/2021 - Registro de Preços para Contratação
de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros
alimentícios para preparo da merenda escolar - Cereais
2023(estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da Secretaria
Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de
Preço no 09/2022, CONFORME AUTORIZO NA FL.2615.
Processo no 14.316/2021 - Registro de Preços para Contratação
de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros
alimentícios para preparo da merenda escolar - Cereais
550 RIACHO DOCE COMERCIO E
23 DISTRIBUIÇAO LIDA 109 2023 3 598 2023 (estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da Secretaria
Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de
Preço no 09/2022, CONFORME AUTORIZO NA FL.2615.
Processo no 14.316/2021 - Registro de Preços para Contratação
de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros
alimentícios para preparo da merenda escolar - Cereais
551 23 FOODCHEF ALIMENTOS LIDA 114 2023 2 600 2023 (estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da Secretaria
Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de
Preço n° 11/2022. SRP 013/2022, CONFORME AUTORIZO NA
FOLHA No 2615.
O ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147)on (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
riescriyit. .la '.plicação
4 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Autorização Credor
Número Ano Nome
Empenho
Número
Liquidação
Número
Recurso
Valor
Ano Parcela Pago
Pagamento Ordem da Pagamento
Ano Histórico Cori. Fonte Descrição da Aplicação
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA AMPLIAÇÃO/CONSTRUÇÃO DAS E.M PROFESSORA
CECÍLIA FERRAZ E E.M DIOGO MARTINS, MANGARATIBAM,
2 577 2023 CONFORME 0 CONTRATO No 078/2022 E 0 10TERMO
ADITIVO AO CONTRATO, TOMADA DE PREÇOS No 003/2022,
PROCESSO No 13880/2021. RELATIVO A 6a MEDIÇÃO.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 0
FORNECIMENTO DELINKDEDICADO PARA ACESSO
INTERNETELINKDE INTERCONEXAÇÃO PARA ACESSO A
INTERNETCOM IMPLANTAÇÃO DE PONTOS INCLUÍDOS OS
SERVIÇÕES DE INSTALAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO,
1 647 2023 MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E SUPORTE TÉCNICO PARA
ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, CONFORME 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO
No 016/2020, PREGÃO PRESENCIAL No 076/2019. REFERENTE
AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.
69.033,58 15730000
11.182,66 15730000
VITORIA CONSTRUTORA E COMÉRCIO 561 23 LTDA 58 2023
571 23 CONNECT NETWORK 230 2023
PROCESSO No 14.316/2021 - REGISTRO DE PREÇOS PARA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA
303 2023 3 698 2023 MERENDA ESCOLAR CEREAIS (ESTOC_AVEIS), CARNES E
HORTIFRUTI GRANJEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER. ATA DE REGISTRO DE
PREÇO No 04/2022, CONFORME AUTORIZO NA FL.2624.
Processo no 14.316/2021 - Registro de Preços para Contratação
de empresa para futura e eventual aquisição de gêneros
alimenticios para preparo da merenda escolar - Cereais
283 2023 2 677 2023 (estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da Secretaria
Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de
Preço no 04/2022, CONFORME AUTORIZO NA FL.2620.
ROCESSO ADMINISTRATIVO No 6083/2018 - REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOSOUTSOURCINGDE IMPRESSÃO, COPIA E
DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUSO ASSISTÊNCIA
TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,
FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE
572 23 GOLVIM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 210 2023 3 613 2023 CONSUMO(INCLUSIVE TONNER) E SOFTWARES NECESSÁRIOS
PARA GESTÃO INFORMATIZADA, BEM COMO TODO MATERIAL
NECESSÁRIO Á REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, A EXCEÇÃO DE
PAPEL 04, EM ATENDIMENTO A S.M. DE CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME
30TERMO ADITIVO CONTRATO 044/2019. RELATIVO AO MES
DE FEVEREIRO DE 2023.
39.925,37 15730000
RIACHO DOCE COMERCIO E 618 23 DISTRIBUIÇAOLTDA
RIACHO DOCECOMERCIO E 619 23 DISTRIBUIÇAOLTDA
31.153,60 15730000
32.604,68 15730000
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercido de 2023
5.766,66 15730000
Processo no 14.316/2021 - Registro de Pregos para Contratação
de empresa para futura e eventual.aquisição de gêneros
alimentícios para preparo da merenda escolar - Cereais
2023 (estocáveis), Carnes e Hortifruti Granjeiros da Secretaria
Municipal de Educação, Esportes e Lazer. Ata de Registro de
Preço no 11/2022. SRP 013/2022, CONFORME AUTORIZO NA
FOLHA No 2620.
Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei n° 12.858/2013)
Royaltiesvinculados 5 Educação(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
Royaltiesvinculados 5 Educação(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
Royaltiesvinculados à Educação(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
Royaltiesvinculados 5 Educação(art.
2° da Lei no 12.858/2013)
551 23 FOODCHEF ALIMINTOS LTDA 282 2023 2 601
D ((Recurso-Cod.Fonte Recurso = 118)ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
Pagamento Ordem da Pagamento
Credor Empenho Liquidação Valor
Nome Número Ano Portela Número Ano Histórico Pago
PROCESSO No 14.316/2021 - REGISTRO DE PREÇOS PARA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA
RIACHO DOCE COMERCIO E 23 DISTFUBUIÇAO LIDA 303 2023 1 679 2023 MERENDA ESCOLAR CEREAIS (ESTOcAVEIS), CARNES E
HORTIFRUTT GRANJEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
33.347,31
EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER. ATA DE REGISTRO DE
PREÇO No 04/2022, CONFORME AUTORIZO NA FL.2624.
PROCESSO No 14.316/2021 - REGISTRO DE PREÇOS PARA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA
RIACHO DOCE COMERCIO E
23 DISTRIBUIÇAO LIDA 303 2023 2 692 2023 MERENDA ESCOLAR CEREAIS (ESTOcAVEIS), CARNES E
HORTIFRUTI GRANJEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
35.499,09
EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER. ATA DE REGISTRO DE
PREÇO No 04/2022, CONFORME AUTORIZO NA FL.2624.
PROCESSO No 14.316/2021 - REGISTRO DE PREÇOS PARA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTLIRA E EVENTUAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DA
RIACHO DOCE COMERCIO E 23 DISTRIBUIÇA0 LIDA 320 2023 1 696 2023 MERENDA ESCOLARCEREALS(ESTocAVEIS), CARNES E
HORTIFRUTI GRANJEIROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
9.421,76
EDUCAÇÃO, ESPORTES E LAZER. ATA DE REGISTRO DE
PREÇO No 04/2022, CONFORME AUTORIZO NA FL2624.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 23 MANGARATIBA
1.123.423,31
23
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA
1.276.530,83
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO GALPÃO SITO A
ESTRADASAOJOÃO MARCOS, LOTE A, COTA 1, BAIRRO -
ACAMPAMENTO - PRAIA DO SACO - MANGARATIBA - RJ
23 CRISTIANO PEREIRA DA SILVA 128 2023 1 286 2023 DESTINADO, A INSTALAÇÃO DO PROJETO COLETA SELETIVA 4.800,00
SOLIDARIA, CONFORME CONTRATO No 073/2022, RELATIVO
AO PERÍODO DE JANEIRO DE 2023
23 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
MANGARATIBA
48.774,40
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL TIPO PRÉDIO, SITUADOS
NA RUA CORONEL MOREIRA DA SILVA 209 - CENTRO
-MANGARATIBA -FU,PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA
23 ANA CRISTINAGOMES DUARTE 53 2023 1 282 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E OUTROS 20.500,00
DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA DE MANGARATIBA,
CONFORME CONTRATO 032/2022. RELATIVO AOPERIOD()DE
JANEIRO DE 2023.
O ((Recurso-C6d. Fonte Recurso = 118)ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cifid. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-COd. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
Autorização
Número Ano
619
621
621
346
644
442
352
353
I, 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercido de 2023
Descrição da Aplicação
Royalties vinculados à Educação(art.
20 da Lei no 12.858/2013)
Royaltiesvinculados à Educação(art.
20 da Lei no 12.858/2013)
Royaltiesvinculados à Educação(art.
20 da Lei no 12.858/2013)
ROYALTIES
ROYALTIES
Royalties de Petroleo - Lei no
9.478/97,artigo49, I e II
Royalties dePetróleo- Lei no
7.990/89
Royaltiesde Petróleo - Lei no
9.478/97, artigo 49, I e II
15730000
15730000
15730000
16350000
16350000
17040000
17040000
17040000
Paga mento Ordem da Pagamento
Autorização Credor Empenho
Número Ano Nome Número Ano Parcela
Liquidação
Número
Valor
Pago
4 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Ano Histórico
370 23 RM CONSULTORIA EM GESTÃO
EMPRESARIAL LTDA 140 2023
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DAR SUPORTE E APOIO A
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PARA HIGIENIZAÇÃO E
ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS DE CONTRIBUINTES, COM
ABERTURA DE CANAIS DE COMUNICAÇÃO, VISANDO APOIAR
A COBRANÇA DE DÉBITOS REFERENTES A DÍVIDA ATIVA
363 2023 MUNICIPAL, FORNECENDO MEIOS DE AUXÍLIO AOS 1 MECANISMOSJAEXISTENTES NA ADMINISTRAÇÃO
MUNICIPAL, CONCERNENTE A LICITAÇÃO PREGÃO
PRESENCIAL No 033/2022 - REMARCAÇÃO, CONFORME
CONTRATO No 136/2022. RELATIVO AO PERÍODO DE 16/01 A
15/02/2023.
230.582,53 17040000 Royaltiesde Petróleo - Lei no
9.478/97, artigo 49, I e II
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 371 23 MANGARA-RBA
372 23 Ol S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL 64 2023 5 357
373 2301 SA - EMRECUPERAÇÃOJUDICIAL 64 2023 4 356
377 23 JOÃO GIORNO NETO 26 2023 1 288
REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA NO EXECÍCIO DE 2023,
2023 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.
REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA NO EXECÍCIO DE 2023,
2023 RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA
AMAZONAS, No 106 - PRAIA DO SACO - PRAIA DO SACO -
MANGARATIBA - R3, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CCI -
2023 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, CONFORME
CONTRATO No 081/2022. RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO
DE 2023.
69.250,40 17040000
3.459,93 17040000
110,09 17040000
8.000,00 17040000
Royalties dePetróleo- Lei no
7.990/89
Royaltiesde Petróleo - Lei no
9.478/97, artigo 49, I e II
Royaltiesde Petróleo - Lei no
9.478/97, artigo 49, I e II
Royaltiesde Petróleo - Lei no
9.478/97, artigo 49, I e II
REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS EM
DEFESA DO MUNICÍPIO, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E/OU
JUDICIAL PROPONDO E ACOMPANHANDO OS
PROCEDIMENTOS ATÉ 0 FINAL. DECISÃO EM TODAS AS
ESFERAS DE JURISDIÇÃO, INC LUSIVE, EXECUÇÃO E
141 2023 2 418 2023 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE CREDITOS PORVENTURA
JUDICIALMENTE RECONHECIDOS, CONFORME RENOVAÇÃO
DO CONTRATO No 057/2021. INEXIGIBIUDADE DE
UCITAÇÃO. PORC.ADMINISTRATIVO No 7711/2021 E
6011/2022. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.
REFERENTE A PRETAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS EM
DEFESA DO MUNICÍPIO, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO E/OU
JUDICIAL PROPONDO E ACOMPANHANDO OS
PROCEDIMENTOS ATE 0 FINAL. DECISÃO EM TODAS AS
ESFERAS DE JURISDIÇÃO, INC LUSIVE, EXECUÇÃO E
268 2023 1 427 2023 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE CREDITOS PORVENTURA
JUDICIALMENTE RECONHECIDOS, CONFORME RENOVAÇÃO
DO CONTRATO No 057/2021. INEXIGIBIUDADE DE
LICITAÇÃO. PORC.ADMINISTRATIVO No 7711/2021 E
6011/2022. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VARRIÇÃO
MANUAL, LIMPEZA DE PRAIAS, ROÇADA MECANIZADA,
CAPINA MANUAL, PODA DE ARVORES, LIMPEZA DE GALERIAS
DE AGUAS PLUVIAIS E REDE DE ESGOTO E PINTURA DE MEIO
16 2023 1 447 2023 FIO, CONFORME 30TERMO DE PRORROGAÇÃO AO
CONTRATO No 035/2020, PREGÃO PRESENCIAL No 012/2020.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°2295/2020. RELATIVO AO
MES DE FEVEREIRO DE 2023.
379 2023 ROCHA DE QUEIROGA - ADVOCACIA E
CONSULTORIA
379 2023 ROCHA DE QUEROGA - ADVOCACIA E
CONSULTORIA
KAWVVA SERV.E EMPREENDIMENTOS 380 2023 LIDA
361.414,73 17040000 Royaltiesde Petróleo - Lei no
9.478/97, artigo 49, I e II
1.096.465,21 17040000 Royaltiesde Petróleo - Lei no
9.478/97, artigo 49, I e II
1.317.946,05 17040000 Royaltiesde Petróleo - Lei no
9.478/97, artigo 49, I e II
((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cod. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
• • • PREFEITURA MIUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercicio de 2023
Pagamento Ordem da Pagamento
Autorização Credor
Número Ano Nome Número Ano Ano Histórico
Empenho
Parcela
Liquidação
Romero
Valor
Pago Cod.Fonte Descrição da Aplicação
Recur?,
381 2023 IMPRENSA NACICNAL 180 2023
VITORIA CONSTRUTORA E COMÉRCIO 383 2023 LTDA 27 2023
6.032,60 17040000
Royaltiesde Petróleo - Lei no
9.478/97, artigo 49, I e II
440.102,85 17040000
Royalties dePetróleo- Lei no
7.990/89
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO
DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU), CONFORME 10 TERMO
1 408 2 0 3 ADMVO AO CONTRATO No 096-A/2021. RELATIVO AO MES
DE JANEIRO DE 2023.
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO DE
CALÇADAS, RUAS E MEIOS-FIOS EM DIVERSOS
LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA-123, EM
ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,
1 403 2023 CONFORME 20 TERMO ADITIVO DO CONTRATO No 031/2020
PREGA0 PRESENCIAL No 002/2020 E AUTORIZO NA FOLHA No
855 DO PROCESSO No 15041/2019. RELATIVO AO PERÍODO
DE 15/01 A 14/02/2023.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE Ao•SFSSORAMENTO
TÉCNICO-TIBUTÁRIO A EQUIPE MUNICIPAL, VISANDO 0
LEVANTAMENTO DE DADOS, A ANALISE DE CONFORMIDADE,
A CONFERENCIA E Cl ACOMPANHAMENTO DAS INFORMAÇÕES
392 2023 139 2023 2 INSTITUTO BRASILEIRO DE PLANE). E 434 2023 ECONCIMICO-FISCAIS PARA A CORRETA APURAÇÃO DOS
- GESTAO - IBPG. VALORES ADICIONADOS A PARTIR DO ANO-BASE DE 2020,
COM VISTAS AO CALCULO DO IPM-ICMS DOS ANOS
SEGUINTES, CONFORME 10 TERMO ADITIVO AO CONTRATO
No 073/2021, PREGÃO PRESENCIAL No 037/2021. RELATIVO
AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.
205.170,29 17040000 Royalties dePetróleo- Lei no
7.990/89
Processo administrativo no 16262/22, referente Contratação de
empresa para prestação de serviços em carater emergencial
(180 dias) de coleta de resíduos sólidos, domiciliares, de saúde,
INOVA AMBIENTAL ASSESSORIA E insulares nas ilhas, incluindo mão de obra, veiculos e insumos
397 2023 COMÉRC IO S/A 133 2023 1 451 2023 para atendimento das demandas municipais. Termo de
Justificativa da Dispensa no 001/2023 - SMSP. período de
15/01/23 A 15/07/2023. RELATIVO AO PERÍODO DE 16/01 A
14/02/2023.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃODE VÍDEOS QUE
INCLUI PESSOAL, ESTRUTURA, LOGÍSTICA E EQUIPAMENTOS
NECESSÁRIOS, 0 QUE INCLUI ESPECIFICAMENTE 0
GERENCIAMENTO E A 0 PPERAÇÃO DE FERRAMENTAS E
CANAIS DE COMUNICAÇÃOONLINE,CAPTAÇÃO DE IMAGENS,
401 2023 CRIARE COMERCIO E SERVICOS LTDA 173 2023 1 411 2023 EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VIDEOSDE CURTA, MÉDIA E
LONGA DURAÇÃO, CONFORME CONTRATO N°001/2023,
PROCESSO No 14189/2021 CONCERNENTE A LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP No 031/2022 - REMARCAÇÃO, ATA
REGISTRO DE PREÇO No 066/2022.
947.867,59 17040000 Fundo Especial de Petróleo - FEP
152.756,89 17040000 Royaltiesde Petróleo - Lei no
9.478/97, artigo 49, I e II
[] ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118)ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147)on(Recurso-CM. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
Exercido de 2023
Pagamento Ordem da Pagamento
Numero Ano Nome Número Ano Parcela Número Ano Histórico Pago Cod. Fonte Descrição da Aplicação
Autorização credor Empenho Liquidação Valor
r.ecurso
4• 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
170.076,68 17040000 Royalties de Petróleo - Lei no
7.990/89
1.482,87 17040000
1.428,90 17040000
89.818,37 17040000
167.387,00 17040000
5.900,00 17040000
Royalties de Petróleo - Lei no
7.990/89
Royalties de Petróleo - Lei no
9.478/97, artigo 49, I e II
Royalties de Petróleo - Lei no
7.990/89
Royalties de Petróleo - Lei no
9.478/97, artigo 49, I e II
Royalties de Petróleo - Lei no
9478/97, artigo 49, I e II
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 16173/2019. CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO REALIZAR 0 SERVIÇO
DE TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS
SÓLIDOS URBANOS E DOMICILIARES, RESÍDUOS VOLUMOSOS
E RESÍDUOS DE VARRIÇÃO E LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS,
RESÍDUOS PROVENIENTES DE RETIRADA DE ENTULHOS
402 2023 CICLUS AMBIENTAL DO BRASIL S/A 22 2023 1 452 2023 PRODUZIDO EM PEQUENAS OBRAS RESIDENCIAIS, DE
CAPINA E PODA DE ARVORES, ENTRE OUTROS, GERADOS NO
MUNICÍPIO DE MANGARATIBA/RJ, EM ATENDIMENTO A
SECRETARIA MUNIICPAL DE SERVIÇOS E TRANSPORTES,
CONFORME 20TERMO ADITIVO, CONTRATO No 039/2020,
PREGÃO PRESENCIAL No 006/2020. RELATIVO AO MES DE
JANEIRO DE 2023.
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO
347 2023 AOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO DE 2023,
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO
OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, DE ATOS OFICIAIS
E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEMJRA
MUNICIPAL DE MANGARATIBA, EM ATENDIMENTO AS
1 449 2023 NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
COMUNICAÇÃO, CONFORME 20TERMO ADITIVO AO
CONTRATO No 058/2020. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO
DE 2023.
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO
435 2023 AOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO DE 2023,
RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.
23 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 426 MANGARATIBA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUAVICTORDE SOUZA
BREVES, No 34, LOTE 01- CENTRO - MANGARATIBA/RJ, PARA
430 23 AURÉLIO DOS SANTOS CARRIÇO 117 2023 2 466 2023 INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL. RELATIVO AO MES DE
FEVEREIRO DE 2023.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,
CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES,
UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS
431 23 CARBRASIL AUTO PECAS LTDA 122 2023 12 500 2023 PESADAS, PERTENCENTES ik FROTA DO MUNICiPIO DE
MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP
043/2021, 20TERMO ADITIVO DO CONTRATO No 100/2021.
RELATIVO AO PERIODO DE 20/01 A 15/02/2023.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,
CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES,
UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS
431 23 CARBRASIL AUTO PECAS LTDA 122 2023 8 504 2023 PESADAS, PERTENCENTES ik FROTA DO MUNICÍPIO DE
MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP
043/2021, 20TERMO ADITIVO DO CONTRATO No 100/2021.
RELATIVO AOPERIOD°DE 20/01 A 15/02/2023.
408 23 AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE
DO RJ. 55 2023 1
409 23 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO
223 2023
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE 23 DO R.J.
410 55 2023 2
6.103,82 17040000 Royalties de Petróleo - Lei no
7.990/89
12.356,25 17040000
Royalties de Petróleo - Lei no
7.990/89
((Recurso-Cod.Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
Exercido de 2023
• 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Pagamento Ordem da Pagamento
Autorização credor Empenho Liquidação Valor
Número Ano Nome Número Ano
2023
Parcela Número Ano Histórico Pago Cod.Fonte Descrição da Aplicação
431 23 CARBRASIL AUTO PECAS LTDA 122 9 505
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,
CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES,
UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MAQUINAS
2023 PESADAS, PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE 4.065,68 17040000 Royalties dePetróleo- Lei no
7.990/89
MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP
043/2021, 20TERMO ADITIVO DO CONTRATO No 100/2021.
RELATIVO AO PERIODO DE 20/01 A 15/02/2023.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
431 23 CARBRASIL AUTO PECAS LTDA 122 2023 10 506
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,
CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES,
UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS
2023 PESADAS, PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE 8.386,00 17040000 Royalties dePetróleo- Lei no
7.990/89
MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP
043/2021, 2° TERMO ADITIVO DO CONTRATO No 100/2021.
RELATIVO AOPERIOD°DE 20/01 A 15/02/2023.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
431 23 CARBRASIL AUTO PECAS LTDA 122 2023 15 511
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,
CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES,
UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS
2023 PESADAS, PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE 50.649,18 17040000 Royalties de Petroleo - Lei no
7.990/89
MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP
043/2021, 20TERMO ADITIVO DO CONTRATO N0100/2021.
RELATIVO AO PERIODO DE 20/01 A 15/02/2023.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
431 23 CARBRASIL AUTO PECAS LTDA 122 2023 14 510
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,
CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES,
UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MAQUINAS
2023 PESADAS, PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE 11.997,98 17040000 Royalties dePetróleo- Lei no
7.990/89
MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP
043/2021, 20TERMO ADITIVO DO CONTRATO No 100/2021.
RELATIVO AO PERIODO DE 20/01 A 15/02/2023.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
431 23 CARBRASIL AUTO PECAS LTDA 122 2023 13 509
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,
CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES,
UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS
2023 PESADAS, PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE 10.456,11 17040000
Royalties de Petroleo - Lei no
7.990/89
MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP
043/2021, 2° TERMO ADITIVO DO CONTRATO No 100/2021.
RELATIVO AO PERIODO DE 20/01 A 15/02/2023.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
431 23 CARBRASIL AUTO PECAS LTDA 122 2023 11 507
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,
CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES,
UTILTTÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS
2023 PESADAS, PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE 4.076,29 17040000 Royalties de Petn5leo - Lei no
7.990/89
MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP
043/2021, 20TERMO ADITIVO DO CONTRATO No 100/2021.
RELATIVO AO PERIODO DE 20/01 A 15/02/2023.
((Recurso-Cod.Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
de 2023
Pagamento Ordem da Pagamento
Recurso
Autorização Credor Empenho Liquidação Valor
Rimer* Ano Nome Número Ano
2023
Parcela Número Ano Histórico Pago Cod.Fonte Descrição da Aplicação
431 23 CARBRASIL AUTO PECAS LIDA 122 1 497
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,
CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES,
UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS
2023 PESADAS, PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE 34.489,23 17040000 Royalties dePetróleo- Lei no
7.990/89
MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP
043/2021, 20TERMO ADITIVO DO CONTRATO No 100/2021.
RELATIVO AO PERIODO DE 20/01 A 15/02/2023.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
431 23 CARBRASIL AUTO PECAS LTDA 122 2023 2 498
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,
CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES,
UTIUTÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS
2023 PESADAS, PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE 186.458,36 17040000 Royalties dePetróleo- Lei no
7.990/89
MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP
043/2021, 20TERMO ADITIVO DO CONTRATO No 100/2021.
RELATIVO AOPERIOD()DE 20/01 A 15/02/2023.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
431 23 CARBRASIL AUTO PECAS LIDA 122 2023 3 499
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,
CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES,
UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS
2023 PESADAS, PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE 29.213,41 17040000 Royalties dePetróleo- Lei no
7.990/89
MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP
043/2021, 20TERMO ADITIVO DO CONTRATO No 100/2021.
RELATIVO AO PERIODO DE 20/01 A 15/02/2023.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
431 23 CARBRASIL AUTO PECAS LIDA 122 2023 4 500
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,
CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES,
UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS
2023 PESADAS, PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE 16.421,92 17040000 Royalties dePetróleo- Lei no
7.990/89 MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP
043/2021, 2° TERMO ADITIVO DO CONTRATO No 100/2021.
RELATIVO AO PERIODO DE 20/01 A 15/02/2023.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
431 23 CARBRASIL AUTO PECAS LIDA 122 2023 5 501
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,
CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES,
UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS
2023 PESADAS, PERTENCENTES A, FROTA DO MUNICÍPIO DE 3.649,55 17040000 Royalties dePetróleo- Lei no
7.990/89 MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP
043/2021, 2° TERMO ADMVO DO CONTRATO No 100/2021.
RELATIVO AO PERIODO DE 20/01 A 15/02/2023.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,
CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES,
UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS Royalties dePetróleo- Lei no
431 23 CARBRASIL AUTO PECAS LIDA 122 2023 6 502 2023 PESADAS, PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE 6.091,08 17040000 7.990/89
MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP
043/2021, 2° TERMO ADITIVO DO CONTRATO No 100/2021.
RELATIVO AO PERIODO DE 20/01 A 15/02/2023.
O ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso --- 101)) e (Ordem da Pagamento-Liguidack-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
Pagamento Ordem da Pagamento
Autorização Credor
Número Ano Nome
Empenho Liquidação Valor
Pago Cod. Fonte Descrição da Aplicação
• • PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Número Ano Parcela Número Ano Histórico
6.347,98 17040000
93.360,00 17040000
2.115,35 17040000
228,85 17040000
1,60 17040000
178,22 17040000
134.100,00 17040000
700,56 17040000
3,73 17040000
Royalties dePetróleo- Lei no
7.990/89
Royalties de Petróleo - Lei no
9.478/97, artigo 49, I e II
ROYALTIES
Royaltiesde Petróleo - Lei no
9.478/97, artigo 49, I e II
Royaltiesde Petróleo - Lei no
9.478/97, artigo 49, I e II
Royaltiesde Petróleo - Lei no
9.478/97, artigo 49, I e II
Royaltiesde Petróleo - Lei no
9.478/97, artigo 49, I e II
Royaltiesde Petróleo - Lei no
9.478/97, artigo 49, I e II
Royaltiesde Petróleo - Lei no
9.478/97, artigo 49, E e II
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA,
CORRETIVA E ESPECIALIZADA NOS VEÍCULOS LEVES,
UTILITÁRIOS, MÉDIO PORTE, PESADOS E MÁQUINAS
122 2023 7 503 2023 PESADAS, PERTENCENTES A FROTA DO MUNICiP10 DE
MANGARATIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL SRP
043/2021, 2° TERMO ADITIVO DO CONTRATO No 100/2021.
RELATIVO AO PERIODO DE 20/01 A 15/02/2023.
CONTRAATAÇÂO DE EMPRESA "ESPECIALIZADA EM
COMUNICAÇAO VISUAL", PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE
PROGRAMAÇÃO VISUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
171 2023 1 412 2023 MANGARATIBA, CONFORME PROCESSO 5099/2021,
CONTRATO No 006/2023, CONCERNENTE A LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL SRP No 075/2021, ATA DE REGISTRO DE
PREÇO No 010/2022.
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUADR.
NILO PEÇANHA, N°25, CENTRO - MANGARATIBA/RJ,
2023 DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DO INSTITUTO JOSÉ
MIGUEL OLYMPIO SIMÕES, CONFORME CONTRATO N0
001/2013, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.
PAGAMENTO DA TAXA DE INCÊNDIO DO EXERCÍCIO 2021,
REFERENTE AO IMÓVEL UTILIZADO PARA ABRIGAR 0 CEIM
2023 MERENDEIRA DEVANY DE MACEDO, CONFORME FL.036,
PROC.10096/2022.
PAGAMENTO DA MULTA DA TAXA DE INCÊNDIO DO
EXERCÍCIO 2021, REFERENTE AO IMÓVEL UTILIZADO PARA
2023 ABRIGAR 0 CEIM MERENDEIRA DEVANY DE MACEDO,
CONFORME FL.036, PROC.10096/2022.
REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA NO EXECÍCIO DE 2023,
2023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, REFERENTE AO
MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAR
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE
CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO NO FORMATO
IMPRESSO E DIGITAL, PARA DIVULGAÇÃO DOS ATOS
190 2023 1 559 2023 OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME
CONTRATO N°008/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO
9054/2022 CONCERNENTE A LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL
SRP No 041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 47/2022 -
PGM.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO
180 2023 2 533 2023 DIÁRIO OFICIAL DA UNIA0 (DOU), CONFORME 1° TERMO
ADITIVO AO CONTRATO No 096-A/2021.
REFERENTE A TARIFA TELEFÔNICA NO EXERCÍCIO DE 2023,
521 2023 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.
431 23 CARBRASIL AUTO PECAS LIDA
23
CONFIANTE ANDRADE COMÉRCIO E
435 SRVIÇOS LDTA
441 23 OSWALD() DA ROSA HARINGER
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE 449 23 JANEIRO - SEDEC CBMER) - FUNESBOM
449 23
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO - SEDEC CBMER) - FUNESBOM
450 23 01 S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
462 23 L M BRASIL SILVA - ME
466 23 IMPRENSA NACIONAL
483 23 CLARO S/A
196 2023 2 473
248 2023 1 339
330 2023 1 632
64 2023 6 520
163 2023 1
O ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) on(Recurso-Cod. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
• 4 PREFEITURA MIUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Pagamento Ordem da Pagamento
Autorização Credor
Número Ano Nome
Empenho
Número
Liquidação
Número
Valor
Ano Parcela Ano Histórico Pago
5:ez.óro
Cod. !I.e.:a:93o da iicação Fonte
Royaltiesde Petróleo - Lei no
9.478/97, artigo 49,loll
Royaltiesde Petróleo - Lei no
9.478/97, artigo 49, I e II
Royaltiesde Petróleo - Lei no
9.478/97, artigo 49, I e II
Royaltiesde Petróleo - Lei no
9.478/97, artigo 49, I e II
Royaltiesde Petróleo - Lei no
9.478/97, artigo 49, I e II
12.900,00 17040000
176.766,20 17040000
171495,17 17040000
860,49 17040000
4.800,00 17040000
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS COM
REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
131 2023 1 537 2023 CONCERNENTE A LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO
PRESENCIAL No 029/2019, 30TERMO ADMVO AO
CONTRATO No 027/2019 (PRORROGAÇÃO DO PRAZO
CONTRATUAL E APLICAÇÃO DE REAJUSTE) PROCESSO No
4101/2019. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA
CORONEL MOREIRA DA SILVA No 65, CENTRO,
MANGARATIBA - RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DOS
219 2023 1 470 2023 SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, TAL COMO 0
ARQUIVO GERAL, CONFORMEloTERMO ADMVO AO
CONTRATO No 08/2022. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE
2023.
3.635,28 17040000 Royaltiesde Petróleo - Lei no
9.478/97, artigo 49, I e II
8.900,00 17040000 Royaltiesde Petróleo - Lei no
9.478/97, artigo 49, I e II
ProcAdministrativo no 13259/2019, referente a locação de
licença de uso desoftwareacompanhado de conversão e
migração, implantação, manutenção e suporte e treinamento
nas seguintesAreas; Administrativa, Financeira, orçamentaria,
recursos humanos, folha de pagamento e portal de
2 542 20-- 71 transparência e Contratação de Banco de horas para
desenvolvimento de novos módulos, no que tange a execução
do objeto, conforme contrato no 047/2020, Pregão Presencial
n° 014/2020 - 2° Termo Aditivo ao Contrato no 047/2020.
RELATIVO AO PERÍODO DE 07/02 A 06/03/2023.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
DE TRANSPORTE, INCLUINDO VEÍCULOS DO TIPO 6NIBUS E
MOTORISTAS PARA TRANSPORTES DE
ALUNOS/UNIVERSITARIOS, QUE ESTUDAM EM INSTITUIÇÃO
1 572 2023 DE ENSINO SUPERIOR E/OU TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR
LOCALIZADA FORA DOS UMITES DO MUNICÍPIO DE
MANGARATIBA - RJ, CONFORME 20TERMO ADITIVO AO
CONTRATO No 067/2021. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO
DE 2023.
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TIPO GALPÃO SITO A
ESTRADA SÃO JOÃO MARCOS, LOTE A, COTA 1, BAIRRO -
ACAMPAMENTO - PRAIA DO SACO - MANGARATIBA -Ft]
2 526 20.-74 DESTINADO, A INSTALAÇÃO DO PROJETO COLETA SELERVA
SOLIDARIA, CONFORME CONTRATO No 073/2022, RELATIVO
AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.
198 2023
300 2023
128 2023
IRIS PROJETOS, COM.E SERVIÇOS 484 23 EIRELI
MARCO AURELIO DE VASCONCELLOS 485 23 CARRIÇO
DSTEC COMERCIO E SERVIÇOS DE 486 23 INFORMATICA LIDA
J & W TRANSPORTES, LOCAÇÃO E 489 23 SERV.LTDA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 495 23 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 496 23 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 497 23 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 498 23 MANGARATIBA
499 23 CRISTIANO PEREIRA DA SILVA
75.779,48 17040000 Royaltiesde Petróleo - Lei no
9.478/97, artigo 49, I e II
108.711,35 17040000 Royalties de Petnileo - Lei no
9.478/97,artigo49, I e II
O ((Recurso-Cod.Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 147)on(Recurso-Cod.Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
Pagamento Ordem da Pagamento
Nome Ano Histórico Pago
Liquidação
Número Cod. Fonte
_ Descrição da Aplicação
Autorização Valor
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Número Ano Número Ano Parcela
Credor Empenho
217.863,36 17040000 Royaltiesde Petróleo - Lei no
9.478/97, artigo 49, I e II
768,96 17040000
754,33 17040000
750,02 17040000
15,10 17040000
Royaltiesde Petróleo - Lei no
9.478/97, artigo 49, I e II
Royaltiesde Petróleo - Lei no
9.478/97, artigo 49, I e II
Royalties de PetnNeo - Lei no
9.478/97,artigo49, I e II
Royalties de Petráleo - Lei no
9.478/97,artigo49, I e II
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
DE TRANSPORTE, INCLUINDO VEÍCULOS DO TIPO ÔNIBUS E
MOTORISTAS PARA TRANSPORTES DE
ALUNOS/UNIVERSITÁRIOS, QUE ESTUDAM EM INSTITUIÇÃO
564 2023 DE ENSINO SUPERIOR E/OU TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR
LOCALIZADA FORA DOS LIMITES DO MUNICÍPIO DE
MANGARATIBA - RI, CONFORME 20TERMO ADITIVO AO
CONTRATO No 068/2021.
PAGAMENTO DA TAXA DE INCÊNDIO DOS EXERCÍCIOS 2017,
2018, 2019 E 2021, REFERENTE AO IMÓVEL UTILIZADO PARA
2023 ABRIGAR A E. E. MUNICIPALIZADA OLIVEIRA BELO,
CONFORME FL.11, PROC.12950/2022.
PAGAMENTO DA TAXA DE INCÊNDIO DOS EXERCÍCIOS 2017,
2018, 2019 E 2021, REFERENTE AO IMÓVEL UTILIZADO PARA
2023 ABRIGAR A E. E. MUNICIPALIZADA OLIVEIRA BELO,
CONFORME FL.11, PROC.12950/2022.
PAGAMENTO DA TAXA DE INCÊNDIO DOS EXERCÍCIOS 2017,
2018, 2019 E 2021, REFERENTE AO IMÓVEL UTILIZADO PARA
2023 ABRIGAR A E. E. MUNICIPALIZADA OLIVEIRA BELO,
CONFORME FL.11, PROC.12950/2022.
PAGAMENTO (MULTA) DA TAXA DE INCÊNDIO DOS
EXERCÍCIOS 2017, 2018, 2019 E 2021, REFERENTE AO
2023 IMÓVEL UTILIZADO PARA ABRIGAR A E. E. MUNICIPALIZADA
OLIVEIRA BELO, CONFORME FL.11, PROC.12950/2022.
502 23 NOVA NL TRANSFORTES EIRELE EPP 298 2023 1
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE 518 23 JANEIRO - SEDEC CBMERJ - FUNES130M
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE 518 23 JANEIRO - SEDEC CBMERI - FUNESBOM
518 23 GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO - SEDEC CBMERJ - FUNESBOM
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE 518 23 JANEIRO - SEDE CBMERJ - FUNESBOM
246 2023 3 342
246 2023 1 340
246 2023 2 341
356 2023 1 669
TIPLAN - CONSULTORIA E SERVIÇOS DE 519 23 INFORMÁTICA
523 23 ANTONIOALVES DA SILVA
524 23 MARIA LurzA FRANCO BUSSE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 532 23 MANGARATIBA
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE
SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUUNICIPAIS
COM MODELOINTERNET,ABRANGENDO NOTAS FISCAIS DE
SERVIÇOS ELETRÔNICOS COM IMPLANTAÇÃO INCLUSA, EM
142 2023 2 560 2023 ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO,
CONFORME CONSTA NO 30TERMO ADITIVO DO CONTRATO
No 064/2019 - PREGÃO PRESENCIAL No 048/2019, PROCESSO
No10542/2022.
REFERENTE A LOCAÇÃODE IMÓVEL, SITO A RUADR. RUBIÃO
JUNIOR,29 (CASA) - CENTRO- MANGARATIBA -
DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA
127 2023 2 525 2023 MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, CONFORMEloTERMO
ADITIVO E 1.0TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO No
011/2017.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.
: REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO A ESTRADA
PREFEITOARTHURPIRES MORAES, No 999 - CENTRO -
MANGARATIBA - RI DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DO
29 2023 2 518 20-71 CONSELHO TUTELAR, CONFORME 2° TERMO ADITIVO AO
CONTRATO No 036/2019, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO
DE 2023.
51.660,00 17040000
2.352,48 17040000
4.244,76 17040000
48.774,40 17040000
Royalties dePetróleo- Lei no
7.990/89
Royaltiesde Petróleo - Lei no
9.478/97, artigo 49, I e II
Royaltiesde Petróleo - Lei no
9.478/97, artigo 49, I e II
Royalties dePetróleo- Lei no
7.990/89
O ((Recurso-C6d. Fonte Recurso = 118)ou (Recurso-06d. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Paga mento Ordem da Pagamento
Pecu .so
Descr Aplicação
Royaltiesde Petróleo - Lei no
9.478/97, artigo 49, I e II
Royaltiesde Petróleo - Lei no
9.478/97, artigo 49, I e II
Royaltiesde Petróleo - Lei no
9.478/97, artigo 49, I e II
Royaltiesde Petróleo - Lei no
9.478/97, artigo 49, I e II
Royaltiesde Petróleo - Lei no
9.478/97, artigo 49, I e II
Royaltiesde Petróleo - Lei no
9.478/97, artigo 49, I e II
Royaltiesde Petróleo - Lei no
9.478/97, artigo 49, I e II
Royaltiesde Petróleo - Lei no
9.478/97, artigo 49, I e II
Credor Empenho Liquidação Valor
Nome Número Ano Parcela Número Ano Histórico Pago Cod. Fonte
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA
CASSIANO DE SOUZA No 146, CONCEIÇÃO DE JACAREI,
MANGARATIBA/RJ, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DE UMA
JOSEGUILHERMEDESOUZACASSIANO 23 JUNIOR 25 2023 2 516
AGÊNCIA DOS CORREIOS NO DISTRITO DE CONCEIÇÃO DE
20-71 JACAREI, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE 787,00 17040000
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, CONFORME
CONTRATO No 041/2022, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO
DE 2023.
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 23 MANGARATIBA 1.866,97 17040000
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ
CAETANO, 78 (ESQUINA COM A RUA DOMINGOS JANUZZI) -
CENTRO - MANGARATIBA - R.1, PARA ATENDER A SECRETARIA
23 FERNANDO MAURO MACEDO TEIXEIRA 24 2023 2 522
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS,
2023 QUE VISA A INSTALAÇÃO DO CREAS (CENTRO DE 5.800,00 17040000
REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL),
CONFORME CONTRATO No 051/2022, RELATIVO AO MES DE
FEVEREIRO DE 2023.
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA FAZENDA
SAHY, S/N,GLNORTE - 20PAVIMENTO, LOJA 26,BL1, L A2 -
SAHY- MANGARATIBA, DESTINADO A INSTALAÇÃO E
23 JONATAN ROSA DE SOUZA 48 2023 2 465 2023 FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO SECRETARIO DE ORDEM 1.800,00 17040000
PÚBLICA, CONFORME CONTRATO No 075/2022. RELATIVO AO
PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2023.
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA FAZENDA
SAHY, S/N,GLNORTE - 20PAVIMENTO, LOJA 23,BL1, L A2 -
SAHY- MANGARATIBA, DESTINADO A INSTALAÇAO E
23 ROBERTOJOSEDE ALMEIDA ROSA 49 2023 2 464 2023 FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO SECRETARIO DE ORDEM 1.800,00 17040000
PÚBLICA, CONFORME CONTRATO No 074/2022. RELATIVO AO
MES DE FEVEREIRO DE 2023.
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA
RUBLOJUNIORNo 62 - CENTRO - MANGARATIBA,
DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA
23 LUISRAVI° PASSOS MAIA 23 2023 2 515 2023 COORDENAÇÃO DO CADASTRO ONICO E 0 PROGRAMA BOLSA 5.700,00 17040000 FAMILIA, FUNDAÇÃO LEÃO XIII, VAALE SOCIAL E 0
PROGRAMA SUPERA RIO, CONFORME CONTRATO No
038/2022. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.
REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL TIPO PRÉDIO, SITUADOS
NA RUA CORONEL MOREIRA DA SILVA 209 - CENTRO
-MANGARATIBA -FO,PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA
23 ANA CRISTINA GOM ES DUARTE 53 2023 2 591 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E OUTROS 20.500,00 17040000
DEPARTAMENTOS DA PREFEITURA DE MANGARATIBA,
CONFORME CONTRATO 032/2022. RELATIVO AO MES DE
FEVEREIRO DE 2023.
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA
AMAZONAS, No 106- PRAIA DO SACO - PRAIA DO SACO -
MANGARATIBA - RI, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO CCI -
23 JOÃO GIORNO NETO 26 2023 2 517 20-71 CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO, CONFORME 8.000,00 17040000
CONTRATO No 081/2022. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO
DE 2023.
533
534
535
537
538
539
540
541
((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
Autorização
Número Ano
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Número Ano
Credor Empenho
Nome Número Ano Parcela
Liquidação Valor
Número Histórico Pago Cod.Fonte Descrição da Aplicação
Pagamento Ordem da Pagamento
Ano
Autorização
Royalties dePetróleo- Lei no
7.990/89
Royaltiesde Petróleo - Lei no
9.478/97, artigo 49, I e II
Royaltiesde Petróleo - Lei no
9.478/97, artigo 49, I e II
Royaltiesde Petróleo - Lei no
9.478/97, artigo 49, I e II
Royaltiesde Petróleo - Lei no
9.478/97, artigo 49, I e II
580.924,51 17040000
3.736,80 17040000
3.736,80 17040000
3.736,80 17040000
3.736,80 17040000
531 23 ADRIANA DA SILVA RAMOS LEAL
MARCO AURÉLIODE VASCONCELLOS 530 23 CARRIÇO
202 2023
219 2023
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA
GASTÃO DE CARVALHO, No 147, QUADRA 04, LOTE 05,
ITACURUÇÁ - MANGARATIBA, DESTINADO A INSTALAÇÃO DO
2 472 2023 CEAM (CENTRO DE ESPECIALIDADES DE ATENDIMENTO A
MULHER), CONFORMEloTERMO ADITIVO E CONTRATO No
06/2022 - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA
CORONEL MOREIRA DA SILVA No 65, CENTRO,
MANGARATIBA - R3, DESTINADO A INSTALAÇÃO DOS
2 602 2023 SETORES DA ADMINISTRAÇA0 PÚBLICA, TAL COMO 0
ARQUIVO GERAL, CONFORME 10TERMO ADITIVO AO
CONTRATO No 08/2022. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE
2023.
4.221,75 17040000
8.900,00 17040000
Royalties de Petrole° - Lei no
9.478/97, artigo49, I e II
Royalties de Petn5leo - Lei no
9.478/97,artigo49,1 e II
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, BEM COMO
0 FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS, PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
21 2023 2 570 2023 SERVICOS PÚBLICOS E TRANSPORTES, CONFORME 40TERMO
ADMVO AO CONTRATO No 024/2019, PREGAO PRESENCIAL
No 025/2019, PROCESSO No 4888/2019. REFERENTE AO
REEQUILIEtRIO CONTRATUAL, PERÍODO DE 19/06 A
31/12/2022.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO E
MONITORAMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
301 2023 1 578 2023 MANGARTIBA, DERIVADO DO SALDO REMANESCENTE DA ATA
DE REGISTRO DE PREÇOS No 074/2021, CONTRTO 156/2022,
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 3208/2021.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO E
MONITORAMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
301 2023 4 581 2023 MANGARTIBA, DERIVADO DO SALDO REMANESCENTE DA ATA
DE REGISTRO DE PREÇOS No 074/2021, CONTRTO 156/2022,
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 3208/2021.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO E
MONITORAMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
301 2023 3 580 2023 MANGARTIBA, DERIVADO DO SALDO REMANESCENTE DA ATA
DE REGISTRO DE PREÇOS No 074/2021, CONTRTO 156/2022,
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 3208/2021.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RASTREAMENTO E
MONITORAMENTO DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
301 2023 2 579 2023 MANGARTIBA, DERIVADO DOSALMIREMANESCENTE DA ATA
DE REGISTRO DE PREÇOS No 074/2021, CONTRTO 156/2022,
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 3208/2021.
BARRA RIO IND6STRIA, COMÉRCIO E 546 23 SERVIÇOS LTDA ME
548 23 TELEALARME BRASIL LTDA
548 23 TELEALARME BRASIL LIDA
548 23 TELEALARME BRASIL LTDA
548 23 TELEALARME BRASIL LTDA
O ((Recurso-COd. Fonte Recurso = 118) OU (Recurso-COd. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-LiquidatSo-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Mo = 2021)
Pagamento On:fern da Pagamento
Valor
Número
Autorizacao Credor Empenho Liguidacao
Ano Nome Número Ano Parcela Número Ano Histórico Pago Cód. Fonte ---17-1,c—ric80 da Aplicacao
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relacao de Pagamentos
2 RM CONSULTORIA EM GESTÃO 557 3 EMPRESARIAL LIDA
VITÓRIA CONSTRETORA E CCHÉRCIO 560 LTDA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DAR SUPORTE E APOIO A
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PARA HIGIENIZAÇÃO E
ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS DE CONTRIBUINTES, COM
ABERTURA DE CANAIS DE COMUNICAÇÃO, VISANDO APOIAR
A COBRANÇA DE DÉBITOS REFERENTESitDIVIDA ATIVA
MUNICIPAL, FORNECENDO MEIOS DE AUXÍLIO AOS
140 2023 2 612 2023 MECANISMOSJAEXISTENTES NA ADMINISTRAÇÃO
MUNICIPAL, CONCERNENTE A LICITAÇÃO PREGÃO
PRESENCIAL No 033/2022 - REMARCAÇÃO, CONFORME
CONTRATO No 136/2022. REFERENTE AO PERÍODO DE 16/02
A 15/03/2023.
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA EXECUÇÃO DA MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO DE
CALÇADAS, RUAS E MEIOS-FIOS EM DIVERSOS
LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA-RJ, EM
ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,
27 2023 2 637 2023 CONFORME 20TERMO ADITIVO DO CONTRATO No 031/2020
PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2020 E AUTORIZO NA FOLHA No
855 DO PROCESSO No 15041/2019. RELATIVO AO PERÍODO
DE 15/02/2023 A 15/03/2023
230382,53 17040000
348.155,68 17040000
Royaltiesde Petróleo - Lei no
9.478/97, artigo 49, I e II
Royalties dePetróleo- Lei no
7.990/89
23 UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS 568 MUNICIPAIS DE EDUCAO
UNIA0 NACIONAL DOS CONSELHOS 568 23 MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃ
572 23 GOLVIM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
23 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 579 MANGARATIBA
218 2023
302 2023
211 2023 3
BOLETO DE FILIAÇÃO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA FINS DE PAGAMENTO,
634 2024 CONFORME PREVÊ 0 ARTIGO 4° DA LEI MUNICIPAL 1.244 DE
23 DE OUTUBRO DE 2019.
BOLETO DE FILIAÇÃO DOS CONSELHEIROS DO CONSELHO
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA FINS DE PAGAMENTO,
635 2023 CONFORME PREVÊ 0 ARTIGO 4° DA LEI MUNICIPAL 1.244 DE
23 DE OUTUBRO DE 2019.
ROCESSO ADMINISTRATIVO No 6083/2018 - REFERENTE A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS REPROGRÁFICOS PARA PRESTAÇAO DE
SERVIÇOSOUTSOURCINGDE IMPRESSÃO, CÓPIA E
DIGffALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, INCLUSO ASSISTÊNCIA
TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA,
FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE
614 2023 CONSUMO(INCLUSIVE TONNER) E SOFTWARES NECESSÁRIOS
PARA GESTÃO INFORMATIZADA, BEM COMO TODO MATERIAL
NECESSÁRIO Á REALIZAÇÃO DO SERVIÇO, A EXCEÇÃO DE
PAPEL 04, EM ATENDIMENTO A S.M. DE CIÊNCIA,
TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, CONFORME
3° TERMO ADITIVO CONTRATO 044/2019. RELATIVO AO MES
DE FEVEREIRO DE 2023.
1.150,00 17040000
66,00 17040000
62.524,63 17040000
40.446,48 17040000
Royaltiesde Petróleo - Lei no
9.478/97, artigo 49, I e II
Royaltiesde Petróleo - Lei no
9.478/97, artigo 49, I e II
Royaltiesde Petróleo - Lei no
9.478/97, artigo 49, I e II
Royalties dePetróleo- Lei no
7.990/89
O ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidacao-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
Pagamento Ordem da Pagamento
Valor
Número
Autorização Credor Empenho Liquidação
MIII Nome Número Ano Parcela Número Ano Histórico Pago Cod. Fonte :.;.ãoda Aplicação
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO
DOCE, LOTE 88, LOTEAMENTO PARQUE BALNEÁRIO
HERMÍNIA, IBICUÍ-MANGARATIBA, DESTINADO A
585 23 DELSON CARLOS DOS SANTOS OLIVEIRA 17 2023 2 523 2023 INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ABRIGO "LAR
MARILISA", CONFORME CONTRATO No 049/2022. RELATIVO
AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO
DOCE, LOTE 88, LOTEAMENTO PARQUE BALNEÁRIO
COSTA OLIVEIRA 20 2023 2
HERMÍNIA, IBICUÍ-MANGARATIBA, DESTINADO A
585 23 RENATA DA C 524 2023
MARILISA", CONFORME CONTRATO No 049/2022.RELATTVO
INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SEDE DO ABRIGO "LAR
AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO
589 23 DO RJ. 319 2023 1 618 AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE 2023 AO EXERCÍCIO DE 2022, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO
DE 2022.
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
NO FORNECIMENTO PARCELADO DE ÁGUA MINERAL,
NATURAL, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE
ÁGUA MINERALOASISDA SAÚDE LTDA POLICARBONATO DE 20 LITROS, PARA 0 ABASTECIMENTO
592 23 EPP 118 2023 1 640 2023 PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA DE
REGISTRO DE PREÇO No 076/2022, PP - SRP: 040/2022 -
REMARCAÇÃO II.
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
NO FORNECIMENTO PARCELADO DE AGUA MINERAL
NATURAL, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE
ÁGUA MINERALOASISDA SAÚDE LTDA POLICARBONATO DE 20 LITROS, PARA 0 ABASTECIMENTO
593 23 EPP 118 2023 2 658 20—n PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ATA DE
REGISTRO DE PREÇO No 076/2022, PP - SRP: 040/2022 -
REMARCAÇÃO II.
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO
670 2023 AOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS NO EXERCÍCIO DE 2023,
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.
23 AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE 607 55 2023 3 DO R.J.
3.150,00 17040000 Royaltiesde Petróleo - Lei no
9.478/97, artigo 49, I e II
3.150,00 17040000
177.677,12 17040000
1.600,00 17040000
Royaltiesde Petróleo - Lei no
9.478/97, artigo 49, I e II
Royalties de Petrôleo - Lei no
7.990/89
Royaltiesde Petróleo - Lei no
9.478/97, artigo 49, I e II
5.600,00 17040000 Royalties de Petnileo - Lei no
9.478/97,artigo49, I e II
158.399,51 17040000 Royalties dePetróleo- Lei no
7.990/89
REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA
TRIBUTARIA - FINANCEIRA, PARA RETIFICAÇÃO DE VALOR
ADICIONADO EM APURAÇÃO DO ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO
DO MUNICÍPIO -IPM- A SER APLICADO NAS PARCELAS DE
TRANFERÊNCIAS DAS RECEITAS, DE NATUREZA
CONSTITUCIONAL, RELATIVAS AO FUNDO DE ICMS, A SER
FIXADO NO FLUENTE ANO E ÍNDICE A VIGER NOS ANOS
1 655 2023 SEGUINTES, E TAMBEM NA PROPOSIÇÃO DE NOVAS AÇÕES
EM FACE DA SOCIEDADE MINERADORA VALE DO RIO DOCE
S/A E OUTRAS EMPRESAS, VISANDO A RETIFICAÇÃO DAS
DECLANS-IPM, APRESENTADAS ERRONEAMENTE PELAS
RESPECTIVAS EMPRESAS. CONFORME 40TA. CONTRATO No
26/2017 - INEXIGIBILIDADE No 007/2017.
OFÍCIO No° 04/2023 -Secretaria Municipal de Fazenda.
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2022.
CELSO SARDINHA & ADVOGADOS 581 23 ASSOCIADOS 338 2023 451.61X1,70 17040000 Royalties dePetróleo- Lei no
7.9S0/89
O ((Recurso-Cod.Fonte Recurso = 11.8) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
Exercido de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Pagamento Ordem da Pagamento
Autorização ' (redor Empenho Liquidação Valor
Número Ano Nome Número Ano Parcela Número Ano Histórico Pago Cod. Fonte Descrição da Aplicação
251 2023
203 2023
185 2023
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIAUZADA PARA PRESTAR
SERVIÇOS GRÁFICOSOFFSET,MONOCROMÁTICO E
POLICROMATICO, INCLUINDO PAPEL, ACABAMENTO E TODO
0 MATERIAL DE SUPRIMENTO, CONFORME CONTRATO No
668 2023 015/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 5843/2022,
CONCERNENTE A LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP No
042/2022 - REMARCAÇÃO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE
No 48/2022.
REFERENTE USO DE LICENÇA DO BANCO DE PREÇOS, EM
ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E
644 2023 SUPRIMENTOS DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA, POR UM
PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME SOLICITAÇÃO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS.
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA
MAJOR JOSÉ CAETANO, No 136, CENTRO - MANGARATIBA -
12.1, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA
606 20-71 MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO
No 100-A/2022. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.
250 2023
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIAI IZADA PARA PRESTAR
SERVIÇOS GRÁFICOSOFFSET,MONOCROMATICO E
POLICROMATICO, INCLUINDO PAPEL, ACABAMENTO E TODO
0 MATERIAL DE SUPRIMENTO, CONFORME CONTRATO No
680 2023 014/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 5843/2022,
CONCERNENTE A LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SFLP No
04212022- REMARCAÇÃO, ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE
No 50/2022.
ECCO POINT SERVICOS DEPAISAGISMO 608 23 E GRAFICA EIREU
NP TECNOLOGIAE GESTÃO DE DADOS
609 23 LIDA
614 23 KATIA CILENE LIMA DE SOUZA
615 23 KAM CILENE LIMA DE SOUZA
ALPHAGARTAS DISTRIBUIDORA E 616 23 COMERCIO EIPELI
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 23 MANGARATIBA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 23 MANGARATIBA
23 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
23 BANCO E3RADESCO S/A
23 BANCO DO BRASIL S/A
23 BANCO DO BRASIL S/A
643 23 BANCO DO BRASIL S/A
REFERENTE AS RETENÇÕES DO PASEP DA COTAROYALTIES
2023 DO PETRÓLEO, NO MES DE MARCO DE 2023.
REFERENTE A TARIFA BANCARIA(ROYALTIES)NO MES DE
2023 MARCO DE 2023.
TARIFAS BANCARIAS BBROYALTIES- NO MES DE MARÇO DE
2023 2023.
TARIFAS BANCARIAS BBROYALTIES- NO MES DE MARÇO DE
2023 2023.
TARIFAS BANCARIAS BB PRESAL EDUCAÇÃO - NO MES DE
2023 MARCO DE 2023.
76.250,00 17040000
48.175,00 17040000
3.250,00 17040000
3.250,00 17040000
34.499,50 17040000
69.250,40 17040000
167.387,00 17040000
151.691,50 17040000
11,75 17040000
178,00 17040000
109,50 17040000
184,00 17040000
Royaltiesde Petróleo - Lei no
9.478/97, artigo 49, I e II
Royaltiesde Petróleo - Lei no
9.478/97, artigo 49, I e II
Royaltiesde Petróleo - Lei no
9.478/97, artigo 49, I e H
Royaltiesde Petróleo - Lei no
9.478/97, artigo 49, I e II
Royaltiesde Petróleo - Lei no
9.478/97, artigo 49, I e II
Royalties dePetróleo- Lei no
7.990/89
Royaltiesde Petróleo - Lei no
9.478/97, artigo 49, I e II
Royaltiesde Petróleo - Lei no
9.478/97, artigo 49, I e II
Royaltiesde Petrôleo - Lei no
9.478/97, artigo 49, I e II
Royaltiesde Petróleo - Lei no
9.478/97, artigo 49, I e II
Royaltiesde Petróleo - Lei no
9.478/97, artigo 49, I e II
BonusCessão Onerosa Pré-Sal
631
632
634
642
643
643
((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 147)on(Recurso-Cod.Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA
MAJOR JOSÉ CAETANO, No 136, CENTRO - MANGARATIBA -
R.1, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA
185 2023 2 607 2023 MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME CONTRATO
No 100-A/2022. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.
82 2023
79 2023
69 2023
369 2023
115 2023
3 737
2 750
3 766
1 767
3 764
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercido de 2023
Pagamento Ordem da Pagamento
Recurso
Autorização Credor Empenho Liquidação Valor
Número Ano Nome Parcela Número Ano Histórico Pago Cód. Fonte Descrição da Aplicação
391 2023 COOPERATIVA DE TRAB. EPROD.DE
CATADORES DE MAT.R 256 2023 1 390
20termo aditivo ao contrato n° 002/2019 - proc.administrativo
12262/2018 (volumes I e II) - Dispensa de licitação n°
2023 002/2019 - Cooperativa de trabalho e produção de catadores
de materiais recidáveis de Mangaratiba Ltda. RELATIVO AO
23.701,42 17050000 RoyaltiesEstado
MES DE JANEIRO DE 2023.
Contratação de empresa de serviços técnicos especializados,
bem como jurídicos, na área do Direito Tributário, mais
especificamente, na Prestação de Serviços Técnicos
Especializados e Assessoria Jurídica, no que concerne a
regularização e extinção de débitos fiscais por meio de adesão
393
NOGUEIRA FERNANDES ADVOGADOS
2023 ASSOCIADOS 137 2023 1 448 2023a programa de transação tributária, assim como, para
propositura de todas as medidas judiciais e administrativas
necessárias para garantir os interesses do Município de
400.000,00 17050000 RoyaltiesEstado
Mangaratiba, em atendimento a Secretaria Municipal de
Administração. Contrato n° 149/2022. Processo Administrativo
no 13725/2022.
Processo Adiminstrativo no 9023/2022. Contrataçao de
Empresa especializada para futura e eventual fornecimento de
gêneros alimentícios para composição de lanches que serio
394 DMEGA Z SERVIÇOS E NEGÓCIOS 2023 COMERCIAIS LTDA 4 2023 1 371 2023 distribuídos nos projetos eportivos, eventos esportivos e
calendário de eventos, executados pela Secretaria Municipal de
20.113,34 17050000 RoyaltiesEstado
Educação. Ata de Registro de Preços no 68/2022.
Contratação de empresa para prestação de serviços de Locação
de máquinas e caminhões, para atender necessidades da
Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Transporte, no que
398 KAWWA SERV.E EMPREENDIMENTOS
2023 LTDA 15 2023 2 450 2023 se refere a manutenção e conservação do Município. Proc.
Administrativo 8097/2020 - SRP no 004/2021 - 20TA Contrato
no 020/2021. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.
951.026,97 17050000 RoyaltiesEstado
Contratação de Empresa especializada em fornecer, sob o
regime de locação, embarcações de transporte de passageiros
e cargas, com condutor devidamente habilitado, tripulação e
403 2023 ENGEMOL SERVIÇOS LTDA 240 2023 1 420 2023 combustive!,a fim de auxiliar nos trabalhos de deslocamento
de pessoal de material de sonorização para realização do
218.685,00 17050000 RoyaltiesEstado
CARNAMAR 2023.
CONTRAATAÇÃO DE EMPRESA 'ESPECIALIZADA EM
COMUNICAÇÃO VISUAL", PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE
PROGRAMAÇÃO VISUAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
429 23 REAL ARTES EIREU 170 2023 1 477 2023 MANGARATIBA, CONFORME PROCESSO 5099/2021,
CONTRATO 005/2023, CONCERNENTE A LICITAÇÃO PREGÃO
152.083,50 17050000 RoyaltiesEstado
PRESENCIAL SRP No 075/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO
No 009/2022.
((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) Du(Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 147)on(Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
Número Nome Ano Histórico Pago
Credor Empenho
Número
Liquidação
Número 05d. Fonte Descrição da Aplicação
Ordem da Pagamento
Valor
Ano Parcela
Pagamento
Autorização
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
CELSO SARDINHA& ADVOGADOS 434 23 ASSOCIADOS
238 2023
REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA
TRIBUTARIA - FINANCEIRA, PARA RETIFICAÇÂO DE VALOR
ADICIONADO EM APURAÇÃO DO ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO
DO MUNICÍPIO -IPM- A SER APUCADO NAS PARCELAS DE
TRANFERÊNCIAS DAS RECEITAS, DE NATUREZA
CONSTITUCIONAL, RELATIVAS AO FUNDO DE ICMS, A SER
FIXADO NO FLUENTE ANO E ÍNDICE A VIGER NOS ANOS
2 512 2023 SEGUINTES, E TAMBEM NA PROPOSIÇÃO DE NOVAS AÇÕES 398.709,57 17050000 RoyaltiesEstado
EM FACE DA SOCIEDADE MIINERADORA VALE DO RIO DOCE
S/A E OUTRAS EMPRESAS, VISANDO A RETIFICAÇÃO DAS
DECLANS-IPM, APRESENTADAS ERRONEAMENTE PELAS
RESPECTIVAS EMPRESAS. CONFORME CONTRATO No
007/2023 - INEXIGIBILIDADE No 007/2023.
OFÍCIO Noo 04/2023 -Secretaria Municipal de Fazenda.
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023.
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS, COM
MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTENÇÃO NA
REALIZAÇÃO DE TODOS OS EVENTOS EM PARCERIA,
APOIADOS E PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO DE
MANGARATIBA/RJ, CONFORME 1° TERMO ADITIVO AO
17050000 RoyaltiesEstado
17050000 RoyaltiesEstado
17050000 RoyaltiesEstado
436 23 MATRIXEMPREENDIMENTOSEIRELI 226 2023 2 489 2023 CONTRATO No 100/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 163.788,64
9236/2022 CONCERNENTE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS No 001/2022. EM ATENDIMENTO AO EVENTO
DENOMINADO "CARNAVAL 2023" QUESERAREALIZADO NOS
DIAS 18 A 21 DE FEVEREIRO DE 2023, NO CENTRO DE
MANGARATIBA, OFÍCIO No 079/2023
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS, COM
MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTENÇÃO NA
REALIZAÇÃO DE TODOS 05 EVENTOS EM PARCERIA,
APOIADOS E PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO DE
MANGARATIBA/RJ, CONFORME 10TERMO ADMVO AO
437 23 MATRIXEMPREENDIMENTOSEIRELI 227 2023 2 492 2023 CONTRATO No 100/202, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 169.098,72
9236/2022 CONCERNENTE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS No 001/2022. EM ATENDIMENTO AO EVENTO
DENOMINADO "CARNAVAL 2023" QUESERAREALIZADO NOS
DIAS 18 A 21 DE FEVEREIRO DE 2023, NO DISTRITO DE
MURIQUI, OFÍCIO No 078/2023
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS, COM
MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTENÇÃO NA
REALIZAÇÃO DE TODOS OS EVENTOS EM PARCERIA,
APOIADOS E PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO DE
438 23 MATRIXEMPREENDIMENTOSEIRELI 228 2023 2 488 2023 MANGARATIBA/RJ, CONFORMEloTERMO ADITIVO AO
CONTRATO No 100/202, PROCESSO ADMINISTRA-RVO No
147.583,52
9236/2022 CONCERNENTE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS No 001/2022. EM ATENDIMENTO AO EVENTO
DENOMINADO "CARNAMAR " QUE SERÁ REALIZADO NOS
DIAS 19 DE FEVEREIRO DE 2023, OFÍCIO No 077/2023
O ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) 01 (Recurso-05d. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Pagamento Ordem da Pagamento
Valor
Pago
Autorização
Histórico
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE
LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS, COM
MONTAGEM, DESMONTAGEM E MANUTENÇÃO NA
REALIZAÇÃO DE TODOS OS EVENTOS EM PARCERIA,
APOIADOS E PROMOVIDOS PELO MUNICÍPIO DE
MANGARATIBA/RJ, CONFORME 10TERMO ADITIVO AO
Cod.Fonte Descrição da Aplicação
Credor Empenho Liquidação
Número Ano Nome Número Ano Parcela Número Ano
439 23 MATRIXEMPREENDIMENTOSEIRELI 225 2023 2 491 2023 CONTRATO No 100/202, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 141.357,96 17050000 RoyaltiesEstado
9236/2022 CONCERNENTE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS No 001/2022. EM ATENDIMENTO AO EVENTO
DENOMINADO "CARNAVAL 2023" QUESERA,REALIZADO NOS
DIAS 18 A 21 DE FEVEREIRO DE 2023, NA PRAIA DO SACO,
OFÍCIO No 080/2023
REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUADR.
RUBIÃOJUNIOR,No 20, APTO. 101, CENTRO - MANGARATIBA
- RI, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA
440 23 HUMBERTOANTONIO DA COSTA 107 2023 2 467 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS, CONFORME 3.500,00 17050000 RoyaltiesEstado
CONTRATO No 033/2022. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO
DE 2023.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, PARA PRESTAR
SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE
CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO NO FORMATO
IMPRESSO E DIGITAL, PARA DIVULGAÇÃO DOS ATOS
462 23 L M BRASIL SILVA- ME 189 2023 2 558 2023 OFICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME
CONTRATO No1308/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO
165.100,00 17050000 RoyaltiesEstado
9054/2022 CONCERNENTE A LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL
SRP No 041/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°47/2022 -
PGM.
REFERENTE ik LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUADR.
RUBIÃOJUNIOR,No 20, LOJA A, CENTRO - MANGARATIBA -
RJ, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO
465 23 ESPÓLIO DEJOEL ANTONIODA COSTA 92 2023 1 469 2023 SETOR DE INSS E 0 SETOR DE BENEFÍCIOS PERTECENTES A 2.958,93 17050000 RoyaltiesEstado
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTFtAÇAO, CONFORME
CONTRATO No 055/2022. RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE
2023.
REFERENTE ik LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ
ALVES SOUZA E SILVA (D), S/N, LOTE 80, PARQUE BELA
VISTA - MANGARATIBA - RJ, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO
"CRAS DO PARQUE BELA VISTA", VINCULADO A SECRETARIA
467 23 LINCON GUERRACONCEIÇÂO 214 2023 1 468 2023 MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS,
CONFORME CONTRATO No 05/2022, 10TERMO ADITIVO E
4.742,11 17050000 RoyaltiesEstado
DESPACHO As FLS. 113. RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS COM
REPOSIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
484 IRIS PROJETOS, COM.E SERVIÇOS 23 EIRELI
132 2023 2 536
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
2023 CONCERNENTE A LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO
PRESENCIAL No 029/2019, 30TERMO ADMVO AO
80.460,84 17050000 RoyaltiesEstado
CONTRATO No 027/2019 (PRORROGAÇÃO DO PRAZO
CONTRATUAL E APLICAÇÃO DE REAJUSTE) PROCESSO No
4101/2019. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.
((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118)au(Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano =. 2021)
Exercicio de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Autorização Credor Empenho Liquidação Valor
Número Ano Nome Número Ano Parcela Número Ano Histórico
Pagamento Ordem da Pagamento
Pago Cod.Fonte Descrição da Aplicação
REFERENTE :ek LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO PRÉDIO COM TRÊS
ANDARES, SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, No 55
CENTRO - MANGARATIBA, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO
487 23 SOLANGE FERREIRA DE VASCONCELLOS 217 2023 1 471 2023 ARQUIVO GERAL E OUTROS DEPARTAMENTOS DA
PREFEITURA DE MANGARATIBA, CONFORME 10TERMO
ADITIVO DO CONTRATO No 09/2022, RELATIVO AO MES DE
JANEIRO DE 2023.
9.100,00 17050000 RoyaltiesEstado
HOTEL A JATO OPERADORATLIRiSTICA 517 23 LTDA
206 2023
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RESERVA,MARCAÇÃO,
EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS
NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL; RESERVA EM
HOTÉIS E RESERVA DE ALUGUEL DE VEÍCULOS NO BRASIL E
EXTERIOR, EMISSÃO DE SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM
VIAGEM INTERNACIONAL; E DEMAIS SERVIÇOS
CORRELATOS, PARA ATENDER As NECESIDADES DOS
DRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE
2 588 2023 MANGARATIBA VIAGEM DE FUNCIONÁRIOS MUNICIPAIS 6.866,98 17050000 RoyaltiesEstado
DEVIDAMENTE AUTORIZADOS, A FIM DE QUE PARTICIPEM
DE COMPROMISSOS E SOLENIDADES OFICIAIS DE INTERESSE
DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA/RJ, CONFORME ATA DE
REGISTRO DE PREÇO No 043/2020, PREGÃO PRESENCIAL SRP
No 034/2020. 10TERMO ADITIVO DO CONTRATO No
107A/2021. (ANTONIOANICETO; JOSECLAUDIO; FABIANO
SILVEIRA; E VINICIUS PERES).
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 017/2021 DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DA PREFEITURA DE
BELFORD ROXO - RI, ORIUNDO DO PROCESSO
ADMINISTRATIVO No 07/0125/2020 PARA CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DEKITSDE
MONITORAMENTO SISTEMA INTEGRADO DE CFTV, MEDIANTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA INTEGRADO DE TECNO VOLT SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO SEGURANÇA ELETRÔNICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES
522 23 E COMÉRCIO INOFRMATICA E 213 2023 2 568 2023 31.546,02 17050000 RoyaltiesEstado DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA POR
COMUNICAÇAOLTDA. UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, SENDO 0 VALOR
ESTIMADO EQUIVALENTE A 50% (CINQUENTA POR CENTO)
SOBRE 0 VALOR TORAL DA REFEERIDA ATA, CONFORME
PREGÂ0 PRESENCIAL SRP No 09/2021 E CONTRATO No
81-A/2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO No 1118/2022.
RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.
REFERENTE ik LOCAÇÃO DE IMÓVEL TIPO PRÉDIO COM TRÊS
ANDARES, SITUADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, No 55
CENTRO - MANGARATIBA, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO
542 23 SOLANGE FERFEIRA DE VASCONCELLOS 217 2023 2 604 2023 ARQUIVO GERAL E OUTROS DEPARTAMENTOS DA 9.100,00 17050000 RoyaltiesEstado
PREFEITURA DE MANGARATIBA, CONFORME 10TERMO
ADITIVO DO CONTRATO N°09/2022, RELATIVO AO MES DE
FEVEREIRO DE 2023.
((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118)ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
Ordem da Pagamento
Recurso
Credor Empenho Liquidação Valor
Nome Número Ano Parcela Número Ano Histórico Pago Cód. Fonte Descrição da Aplicação
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUADR.
RUBIÃOJUNIOR,No 20, LOJA A, CENTRO - MANGARATIBA -
R), DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO
23 ESPOLIODE JOB. ANTONIO DA COSTA 92 2023 2 605 2023 SETOR DE INSS E 0 SETOR DE BENEFÍCIOS PERTECENTES A 2.958,93 17050000 RoyaltiesEstado
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME
CONTRATO No 055/2022. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO
DE 2023.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE
ALERTA, ALARME, ANTENA DE REPETIÇÃO E UMA CENTRAL
DE MONITORAMENTO, ATENDENDO A NOTIFICAÇÃO No
90/2016-10PJTC, EMITIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO/R1 -
RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL E 23 SERVIÇOS DE HROMETEORO 119 2023 2 530
NUCLE0 ANGRA DOS REIS, CONFORME TERMO ADITIVO
2023 (PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL CONTRATO No
060/2021), EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA
13.455,00 17050000 RoyaltiesEstado
SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL. PROCESSO
ADMINISTRATIVO No 4343/2021. RELATIVO AO MES DE
FEVEREIRO DE 2023.
REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA RUA JOSÉ
ALVES SOUZA E SILVA (D), S/N, LOTE 80, PARQUE BELA
VISTA - MANGARATIBA - RJ, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO
"CRAS DO PARQUE BELA VISTA", VINCULADO A SECRETARIA
23 LINCON GUERRA CONCEIÇÃO 214 2023 2 519 2023 MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS,
CONFORME CONTRATO No 05/2022, 10TERMO ADITIVO E
4.742,11 17050000 RoyaltiesEstado
DESPACHO As FLS. 113. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO
DE 2023.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 0
FORNECIMENTO DELINKDEDICADO PARA ACESSO A
INTERNETELINKDE INTERCONEXAÇÃO PARA ACESSO A
INTERNETCOM IMPLANTAÇÃO DE PONTOS INCLUÍDOS OS
23 CONNECT NETVORK 231 2023 1 646
SERVIÇÕES DE INSTALAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO,
2023 MANUTENÇÃO, MONITORAMENTO E SUPORTE TÉCNICO PARA 58.398,34 17050000 RoyaltiesEstado
ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E
TECNOLOGIA, CONFORME 30TERMO ADITIVO AO CONTRATO
No 016/2020, PREGÃO PRESENCIAL No 076/2019. REFERENTE
AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.
547
556
569
571
Pagamento
Autorização
Número Ano
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exendcio de 2023
CELSO SARDINHA & ADVOGADOS
580 23 ASSOCIADOS 238 2023
REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA
TRIBUTARIA - FINANCEIRA, PARA RETIFICAÇÃO DE VALOR
ADICIONADO EM APURAÇÃO DO ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO
DO MUNICÍPIO -IPM- A SER APLICADO NAS PARCELAS DE
TRANFERÊNCIAS DAS RECEITAS, DE NATUREZA
CONSTITUCIONAL, RELATIVAS AO FUNDO DE ICMS, A SER
FIXADO NO FLUENTE ANO E ÍNDICE A VIGER NOS ANOS
630 2023 SEGUINTES, E TAMBEM NA PROPOSIÇÃO DE NOVAS AÇÕES 3 205.170,29 17050000 RoyaltiesEstado
EM FACE DA SOCIEDADE MIINERADORA VALE DO RIO DOCE
S/A E OUTRAS EMPRESAS, VISANDO A RETIFICAÇÃO DAS
DECLANS-IPM, APRESENTADAS ERRONEAMENTE PELAS
RESPECRVAS EMPRESAS. CONFORME CONTRATO No
007/2023 - INEXIGIBILIDADE No 007/2023.
OFÍCIO Noo 04/2023 -Secretaria Municipal de Fazenda.
RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.
O ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118)ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
Cód. Fonte Descrição da Aplicação
17050000 RoyaltiesEstado
17080000 Royalties -Minério
17080000 Royalties-Minério
170430000 Royalties -Minério
17080000 Royalties -Minério
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagameitos
Exercido de 2023
Pagamento Ordem da Pagamento
Autorização Credor Empenho Liquidação Valor
Número Ano Nome Número Ano Parcela Número Ano Histórico Pago
Prorrogação ao contrato n° 002/2019 - proc.administrativo
12262/2018 (volumes I, II eIII)- Dispensa de licitação n°
613 COOPERATIVADi TRAB. E PROD. DE 23 CATADORESDE RAT.R
285 2023 1 661 2023 002/2019 - Cooperativa de trabalho e produção de catadores
de materiais recicláveis de Mangaratiba Ltda. RELATIVO AO
23.701,42
MES DE FEVEREIRO DE 2023.
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS PRÉDIOS
451 S & 8 SOLUÇÕESEM CONSTRUÇÃO
2023 LTDA.
126 2023 1 514 2023 UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÂO PUBLICA NO MUNICÍPIO
DE MANGARATIBA / RI, CONFORME ATA DE REGISTRO DE
166.182,28
PREÇO No 002/2022 - PP - SRP: 001/2022. RELATIVO AO
PERIODO DE 09/01 A 08/02/2023.
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços
e para eventual aquisição de pegas, componentes e acessórios
468
CAR SHOPCOMERCIODEPEÇASE
23 ACESSORIOS ALKOMOTIVOS LTDA
125 2023 4 547 2023 automotivos, Contrato no 111/2022 - Processo Administrativo
no 5002/2022 - Pregão presencial no SRP 021/2022.
10.248,70
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços
e para eventual aquisição de peças, componentes e acessórios
468 CAR SHOP COMiRCIO DE PECASE
23 ACESSORIOS AUDMOTIVOS LTDA
125 2023 5 549 2023 automotivos, Contrato no 111/2022 - Processo Administrativo
no 5002/2022 - Pregão presencial no SRP 021/2022.
182.448,92
Contratação de Empresa Especializada para Prestação de
Serviços de fornecimento parcelado e continuo de
Combustíveis, Aditivos eOleoslubrificantes para utilização nos
veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do
574 23 REDE SOL RJELDISTRIBUIDORA S/A 3 2023 12 619 2023 Município de Mangaratiba, para atender as necessidades de
diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. no
31.442,00
7956/2022 - PP-SRP 029/2022, Ata de Registro de Prego no
21/2022. Oficio no 03/2023/SMTM.
Contratação de Empresa Especializada para Prestação de
Serviços de fornecimento parcelado e continuo de
Combustíveis, Aditivos eOleoslubrificantes para utilização nos
veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do
574 23 REDE SOL FUELDISTRIBUIDORA S/A 3 2023 13 620 2023 Município de Mangaratiba, para atender as necessidades de
diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. no
31.442,00
7956/2022 - PP-SRP 029/2022, Ata de Registro de Preço no
21/2022. Oficio no 03/2023/SMTM.
Contratação de Empresa Especializada para Prestação de
Serviços de fornecimento parcelado e continuo de
Combustíveis, Aditivos eOleoslubrificantes para utilização nos
veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do
574 23 REDE SOL RJELDISTRIBUIDORA S/A 3 2023 14 621 2023Município de Mangaratiba, para atender as necessidades de
diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. no
25.273,00
7956/2022 - PP-SRP 029/2022, Ata de Registro de Preço no
21/2022. Oficio no 03/2023/SMTM.
17080000 Royalties -Minério
17080000 Royalties -Minério
O ((Recurso-Cod.Fonte Recurso = 118)niu (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cod. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
Autorização Credor
•• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercido de 2023
Pagamento
Nome
Empenho
Parcela
liquidação
Número Ano Número Ano Número Ano Histórico Pago Descrição da Aplicação
Contratação de Empresa Especializada para Prestação de
Serviços de fornecimento parcelado e continuo de
Combustíveis, Aditivos eOleoslubrificantes para utilização nos
veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do
574 23 REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 3 2023 15 622 2023 Município de Mangaratiba, para atender as necessidades de
diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. no
25.273,00 17080000
7956/2022 - PP-SRP 029/2022, Ata de Registro de Preço no
21/2022. Oficio no 03/2023/SMTM.
Contratação de Empresa Especializada para Prestação de
Serviços de fornecimento parcelado e continuo de
Combustíveis, Aditivos eOleoslubrificantes para utilização nos
veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do
574 23 REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 3 2023 17 625 2023 Município de Mangaratiba, para atender as necessidades de
diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. no
31.442,00 17080000
7956/2022 - PP-SRP 029/2022, Ata de Registro de Preço no
21/2022. Oficio no 03/2023/SMTM.
Contratação de Empresa Especializada para Prestação de
Serviços de fornecimento parcelado e continuo de
Combustíveis, Aditivos eOleoslubrificantes para utilização nos
veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do
574 23 REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 3 2023 16 623 2023 Município de Mangaratiba, para atender as necessidades de
diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. no
31.442,00 17080000
7956/2022 - PP-SRP 029/2022, Ata de Registro de Preço no
21/2022. Ofício no 03/2023/SMTM.
Contratação de Empresa Especializada para Prestação de
Serviços de fornecimento parcelado e continuo de
Combustíveis, Aditivos eOleoslubrificantes para utilização nos
veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do
574 23 REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 3 2023 18 626 2023 Município de Mangaratiba, para atender as necessidades de
diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. no
25.273,00 17080000
7956/2022 - PP-SRP 029/2022, Ata de Registro de Preço no
21/2022. Oficio no 03/2023/SMTM.
Contratação de Empresa Especializada para Prestação de
Serviços de fornecimento parcelado e continuo de
Combustíveis, Aditivos eOleoslubrificantes para utilização nos
veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do
574 23 REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 3 2023 19 627 2023 Município de Mangaratiba, para atender as necessidades de
diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. no
25.273,00 17080000
7956/2022 - PP-SRP 029/2022, Ata de Registro de Prego no
21/2022. Oficio no 03/2023/SMTM.
Contratação de Empresa Especializada para Prestação de
Serviços de fornecimento parcelado e continuo de
Combustíveis, Aditivos eOleoslubrificantes para utilização nos
veiculas, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do
574 23 REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A 3 2023 20 628 2023Município de Mangaratiba, para atender as necessidades de 25.273,00 17080000
diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. no
7956/2022 - PP-SRP 029/2022, Ata de Registro de Prego no
21/2022. Oficio no 03/2023/SMTM.
Royalties -Minério
Royalties- Minério
Royalties- Minério
Royalties- Minério
Royalties- Minério
Royalties- Minério
p((Recurso-Cod. Fonte Recurso = 118) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) on (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
Número Ano Ano Histórico Pago
6
• 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Exercido de 2023
Credor
Nome
Empenho
Parcela
Liquidação
Número Cód. Fonte Descrição da Aplicação
Valor
Número Ano
Pagamento
Autorização
126 2023
80 2023
71 2023
252 2023
61 2023
2 663
2 739
3 757
1 358
2 575
3 53.981,56 17510000
28.879,16 17510000
370.387,32 17510000
33.818,45 17510000
46,00 17510000
AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE 586 23 DOR.).
61 2023
249 2023
54 2023
54 2023
1 AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE
587 23 DO R.).
2 AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE
588 23 DOR.).
3 AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE
606 23 DO RJ.
643 23 BANCO DO BRASIL S/A 258 2023 2 765 2023
REFERENTE A COBRANÇA DE RECEITA CIP, RELATIVO AO
662 2023 EXERCÍCIO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023.
REFERENTE A COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA DE CIP,
355 2023 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO
574 2023 A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2023, RELATIVO
AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.
REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, RELATIVO
660 2023 A ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO EXERCÍCIO DE 2023, RELATIVO
AO MES DE JANEIRO DE 2023.
TARIFAS BANCÁRIAS BB CIP - NO MES DE MARÇO DE 2023.
Contribuição p/Custeio do Serviço de
Iluminação Pública - COSIP
Contribuição p/Custeio do Serviço de
Iluminação Pública - COSIP
Contribuição p/Custeio do Serviço de
Iluminação Publica - COSIP
Contribuição p/Custeio do Serviço de
Iluminação Pública - COSIP
Contribuição p/Custeio do Serviço de
Iluminação Pública - COSIP
574 23 REDE SOLFUELDISTRIBUIDORA S/A
23
BARRA RIO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E
545 SERVIÇOS LTDA PIE
Contratação de Empresa Especializada para Prestação de
Serviços de fomecimento parcelado e continuo de
Combustíveis, Aditivos eOleoslubrificantes para utilização nos
veículos, máquinas e Equipamentos que compõe a Frota do
3 2023 21 629 2023 Município de Mangaratiba, para atender as necessidades de
diversos setores da Administração Pública Municipal. - P. A. no
7956/2022 - PP-SRP 029/2022, Ata de Registro de Preço no
21/2022. Oficio no 03/2023/SMTM.
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
NO RAMO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS PRÉDIOS
2023 UTILIZADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO
DE MANGARATIBA / RJ, CONFORME ATA DE REGISTRO DE
PREÇO No 002/2022 - PP - SRP: 001/2022.
REFERENTE AS RETENÇõES DO PASEP DA COTAROYALTIES
2023 DO MINÉRIO,NO MES DE MARÇO DE 2023.
TARIFAS BANCÁRIAS BBROYALTIESMINÉRIO- NO MES DE
2023 MARÇO DE 2023.
REFERENTE A COBRANÇA DE ENERGIA DE PRÓPRIOS
2023 MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.
REFERENTE A COBRANÇA DE RECEITA CIP, RELATIVO AO
2023 EXERCÍCIO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE
2023.
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, BEM COMO
0 FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS, PARA
62 2023 1 576 2023 ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
SERVICOS PÚBLICOS E TRANSPORTES, CONFORME 40TERMO
ADITIVO AO CONTRATO No 024/2019, PREGAO PRESENCIAL
No 025/2019, PROCESSO No 4888/2019. RELATIVO AO
PERIODO DE 01/02/2023 A 28/02/2023.
23 S & B SOLUÇÕES EM CONSTRUÇÃO 590 LTDA.
635 23 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
643 23 BANCO DO BRASIL S/A
AMPLA - COMPAIHIA DE ELETRICIDADE 407 23 DOR.).
AMPLA - COMPAINA DE ELETRICIDADE 500 23 DOR.).
31.442,00 17080000
178.118,83 17080000
12.260,44 17080000
34,50 17080000
1.378,79 17510000
53.695,34 17510090
319.959,06 17510000
Royalties -Minério
Royalties -Minério
Royalties -Minério
Royalties -Minério
Contribuição p/Custeio do Serviço de
Iluminação Pública - COSIP
Contribuição p/Custeio do Serviço de
Iluminação Pública - COSIP
Contribuição p/Custeio do Serviço de
Iluminação Pública - COSIP
O ((Recurso-Cod. Fonte Recurso = 118) OU (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
Exercido de 2023
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA
' PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMOÇÃO DE VEÍCULOS
AUTOMOTORES, ENVOLVIDOS EM INFRAÇÕES DE TRANSITO,
VICTORHUGO N DA CRUZ SER VICOS DE 494 23 235 2023 1 587 2023 CONFORME 10TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 024/2022
REBOQUE NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2022, EM
ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E
TRANSIT0.473
REFERENTE A TARIFA BANCARIA MULTAS/ESTADO (DETRAN)
642 23 BANCO BRADESCO S/A 77 2023 2 751 2023NO MES DE MARCO DE 2023. 11,75 17520000 DETRAN
62.846.369,76
((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 118) ou(Recurso-Cód. Fonte Recurso = 119) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 147)on (Recurso-CM. Fonte Recurso = 101)) e (Ordem da Pagamento-Liquidação-Ano = 2021) e (Ordem da Pagamento-Empenho-Ano = 2021)
Pagamento Ordem da Pagamento
Número Ano Nome • Número Ano Parcela Número Ano Histórico Pago Cod.Fonte Descrição da Aplicação
Autorização Credor Empenho Liquidação Valor
Recurso
91.853,66 17520000 DETRAN
tr Costa Ma Ant
Sec no Municipal deFina mento
wpgim
CRC: .096/1)3
I. • 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Março/2023
Exercicio de 2023
SALDO
FINAL
699.209.956,10 D
85.521.536,650
78.307.589,02 D
78.307.589,02 D
78.307.589,02 D
788.456,48 D
77.519.132,54 0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.921.901,180
689.081,960
689.081,96 D
10.820.360
10.820,36 D
511.020.980
167.240,62 D
948.873,51 D
948.873,51 D
778.440,31 D
778.440,31 D
170.433,20 D
170.433,20 D
5.283.945,71 0
5.283.945,71 0
2.385.579.690
2.385.579.69 0
2.898.366.020
2.898.366,02 D
77.905,17 D
77.905,17 D
77.905,17 D
461.937,52 C
539.842,69 0
214.141,280
214.141,280
214.141,280
613.688.419,450
540.753.436,96 D
539.226.204,46 D
539.226.204,46 D
539.226.204,46 D
539.226.204,46
45.160,00 D
45.160,000
45,160,000
45,160.000
1.482.072,500
1.482.072,500
1.482.072,500
72.762.739,61 D
33.279.190,350
33.279.190,350
11.432,519,51 0
18.189,40 D
221.484,400
962.662.79
117.3.46,01 D
123695,400
25.300.000
6.687.266,50 D
4.872,95 0
55.683.00 D
3.216.019,060
1.535.552,050
1.118.326,680
417.225,370
15.421.394,84 D
160.546,400
20.685,00 0
TÍTULOS C/C
IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
MOVIM EIN
A DEBITO ACREDITO
1 Ativo 700.558.375,48 D 110.111.400,73 111.459.820,11
1.1 Ativo Circulante 86.074.233,87 D 109.787.016,73 110.339.713,95
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa 78.887.198,89 D 108.951.103,71 109.530.713,58
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 78.887.198,89 D 108.951.103,71 109.530.713,58
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 78.887.198,89 D 108.951.103,71 109.530.713,58
1.1.1.1.1.19 Bancos Conta Movimento - Demais Contas 2.2 514.459,73 D 968.229,72 694.232,97
1.1.1.1.1.50 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) 2,2 78.372.739,16 D 107.982.873,99 108.836.480,61
1.1.2 Créditos a Curto Prazo 60.427,57 C 60.427,57 0,00
1.1.2.5 Divida Ativa Tributária 60.427,57 C 60.427,57 0,00
1.1.2.5.1 Divida Ativa Tributaria - Consolidação 60.427,57 C 60.427,57 0,00
1.1.2.5.1.01 Olvida Ativa Tributária dos impostos 60.427,57 C 60.427,57 0,00
1.1.2.5.1.01.05 Divida Ativa do IPTU 60.427,57 C 60.427,57 0,00
1.1.3 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 6.905.901,18 D 22.550,00 6.550,00
1.1.3.1 Adiantamentos Concedidos 673.081,96 D 20.000,00 4.000,00
1.1.3.1.1 Adiantamentos Concedidos - Consolidação 673.081,96 D 20.000,00 4.000,00
1.1.3.1.1.01 Adiantamentos Concedidos a Pessoal 10.820,36 D 0.00 0,00
1.1.3.1.1.01.15 Viagens - Adiantamento 10.820,36 D 0,00 0,00
1.1.3.1.1.02 Suprimento de Fundos 3 495.020,98 D 20.000,00 4.000,00
1.1.3.1.1.99 Adiantamentos Diversos Concedidos 167.240,62 0 0,00 0,00
1.1.3.4 Créditos por Danos ao Património 948.873,51 D 0,00 0,00
1.1.3.4.1 Créditos por Danos ao Património - Consolidação 948.873,51 D 0,00 0,00
1.1.3.4.1.01 Créditos por Danos ao Patrimônio Decorrentes de Processos 778.440,31 D 0,00 0,00
Administrativos
1.1.3.4.1.01.99 Outros Créditos por Dano ao Património - Créditos Administrativos 778.440,31 D 0,00 0,00
1.1.3.4,1.02 Créditos por Danos ao Património Apurados em Tomada de Contas 170.433,20 D 0,00 0,00
Especial
1.1.3.4.1.02.03 Creditos a Receber Decorrentes de Desfalques ou Desvios - Tomada
de Contas Especial
170.433,20 D 0,00 0,00
1.1.3.5 Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados - a Receber 5.283.945,71 D 2.550,00 2.550,00
1.1.3.5.1 Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados - Consolidação 5.283.945,71 D 2.550,00 2.550,00
1.1.3.5.1.02 Depósitos Judiciais 2.385.579,69 D 2.550,00 2.550,00
1.1.3.5.1.02.01 Depósitos Judiciais (F) 3 2.385.579,69 D 2.550,00 2.550.00
1.1.3.5.1.08 Conta Especial - Precatórios 2.898.366,02 0 0,00 0,00
1.1.3.5.1.08.02 Conta Especial - Precatórios (F) 2.898.366,020 0,00 0,00
1.1.5 Estoques 127.420,09 D 752.935,45 802.450,37
1.1.5.6 Almoxarifado 127.420,09 D 752.935,45 802.450,37
1.1.5.6.1 Almoxarifado - Consolidação 127.420.090 752.935,45 802.450,37
1.1.5.6.1.01 Material de Consumo 5.604,10 C 346.116,95 802 450,37
1.1.5.6.1.02 Géneros Alimenticios 133.024,190 406.818,50 0,00
1.1.9 Variações Patrimonials Diminutivas Pagas Antecipadamente 214.141,28 D 0,00 0,00
1.1.9.3 Assinaturas e Anuidades a Apropriar 214.141,28 D 0,00 0,00
1.1.9.3,1 Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação 214.141.280 0,00 0,00
1.2 Ativo não-Circulante 614.484.141,61 D 324.384,00 1.120.106,16
1.2.1 Ativo Realizivel a Longo Prazo 541.873.543,12 D 0,00 1.120.106,16
1.2.1.1 Créditos a Longo Prazo 540.346.310,620 0,00 1.120.106,16
1.2.1.1.1 Créditos a Longo Prazo - Consolidação 540,346.310.620 0,00 1.120.106,16
1.2.1.1.1.04 Divida Ativa Tributaria 540.346.310,62 D 0,00 1.120.106,16
1.2.1.1,1.04.01 Créditos não Previdenciarios Inscritos 540.346.310,62 0,00 1.120.106,16
1.2.1.2 Demais Créditos e Valores a Longo Prazo 45.160,00 D 0,00 0,00
1.2.1.2.1 Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação 45.160.000 0,00 0,00
1.2.1.2.1.01 Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros 45,160,000 0,00 0,00
1.2.1.2.1.01.01 Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros (P) 45.160,00 D 0,00 0,00
1.2.1.4 Estoques 1.482.072,50 D 0,00 0,00
1.2.1.4,1 Estoques - Consolidação 1.482.072,50 0,00 0,00
1.2.1.4.1.98 Outros Estoques 1.482.072,50 D 0,00 0,00
1.2.3 Imobilizado 72.438.355,61 D 324.384,00 0,00
1.2.3.1 Bens Móveis 33.037.986,30 D 241.204,05 0,00
1.2.3.1.1 Bens Moveis - Consolidação 33.037.986,30 D 241.204,05 0,00
1.2.3.1.1.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 11.432,519,510 0,00 0.00
1.2.3.1.1.01.01 Aparelhos de Medição e Orientação 18.189,400 0,00 0,00
1.2.3.1.1.01.02 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 221.484,400 0,00 0,00
.2.3.1.1.01.03 Aparelhbs, Equipamentos e Utensílios medicos. odontoiogicuo,
Laboratoriais e Hospitalares
002.802,0 Int 0.00 0.00
1.2.3.1.1.01.04 Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões 117.346,01 0 0.00 0,00
1.2.3.1.1.01.05 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro 123.695,400 0,00 0,00
1.2.3.1.1.01.08 Maquinas e Equipamentos Gráficos 25.300,00 ID 0,00 0,00
1.2.3.1.1.01.12 Equipamentos, Pecas e Acessórios para Automóveis 6.687.266.50 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.01.18 Equipamentos de Proteção e Vigilância Ambiental 4.872.95 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.01.21 Equipamentos Hidraulicos e Elétricos 55.683,000 0,00 0,00
1.2.3.1.1.01.99 Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 3.216.019.060 0,00 0,00
1.2.3.1.1.02 Bens de Informatica 1.535.552,05 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.02.01 Equipamentos de Processamento de Dados 1.118.326,680 0,00 0,00
1.2.3.1.1.02.02 Equipamentos de Tecnologia da Informação 417.225,37 ID 0,00 0,00
1.2.3.1.1.03 Moveis e Utensflios 15.222.869,84 D 198.525,00 0,00
1.2.3.1.1.03.01 Aparelhos e UtensIlios Domésticos 160.546,40 D 0,00 0,00
1.2.3.1.1.03.02 Maquinas e Utensilios de Escritório 20.685.00 D 0,00 0,00
GeoSIAP - PM MANGARAT1BA Pagina 1 de 9
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2023
Filtro: Período: Março/2023
2.1.1
2.1.1.3
2.1.1.3.1
2.1.1.3,1.01
2.1.1.4
2.1.1.4.1
2.1.1.4.1.01
2.1.1.4.1.01.12
2.1.1.4.2
2.1.1.4.2.01
2.1.1,4.2.01.01
2.1.1.4.2.02
2.1.1.4.2.02.01
2,1.1.4.2.02.11
Z.1.1.4.3
2.1.1.4.3.01
2.1.1.4.3.01.01
2.1.1.4.3.01.02
2.1.1.4.3.01.12
2.1.3
2.1.3.1
2.1.3.1.1
2.1.3.1.1.01
2.1.3.1.1.01.01
2.1.4
2.1.4.1
2.1.4.1.3
2.1.4.1.3.11
1.2.3.1.1.03.04
1.2.3.1.1.04
1.2.3.1.1.04.02
1.2.3.1.1.04.05
1.2,3.1.1.04.99
1.2.3.1.1.05
1.2.3.1.1.05.01
1.2.3.1.1.05.03
1.2.3.1.1.05.05
1.2.3.1.1.99
1.2.3.1.1.99.08
1.2.3.1.1.99.99
1.2.3.2
1.2.3.2.1
1.2.3.2.1.01
1.2.3.2.1.01.04
1.2.3.2.1.01.08
1.2.3.2.1.01.20
1.2.3.2.1.01.98
1.2.3.2.1.04
1.2.3.2.1.04.01
1.2.3.2.1.04.14
1.2.3.2.1.06
1.2.3.2.1.06.01
1.2.3.2.1.07
1.2.3.2.1.99
1.2.3.2.1.99.99
1.2.4
1.2.4.1
1.2.4.1.1
1.2.4.1.1.01
1.2.4.2
1.2,4.2.1
1,2.4.2.1.99
2
2.1
3
Sf
Mobiliário em (Arai
Utensílios em Geral
Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação
Coleções e Materiais Bibliográficos
Equipamentos paraAudio, Videoe Foto
Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação
Veículos
Veículos em Geral
Velculos de Tração Mecanica
Aeronaves
Carnais Bens Móveis
Bens Móveis a Classificar
Outros Bens Móveis
Bens Imóveis
Bens Imóveis - Consolidação
Bens de Uso Especial
Terrenos/Glebas
imóveis de Uso Educacional
Cemitérios
Outros Bens Imóveis de Uso Especial
Bens Dominicais
Edificios
Lotes
Bens Imóveis em Andamento
Obras em Andamento
Instalações
Demais Bens Imóveis
Outros Bens Imóveis
Intangivel
Softwares
Softwares - Consolidação
Softwarês
Marcas, Direitos e Patentesindustrials
Marcas, Direitos e Patentes Industriais - Consolidação
Outros Direitos - Bens Intanglveis
Passivo e PatrIm6nlo Liquido
Passivo Circulante
Obrigações Trabalhistas, Previdenclarlas e Assistenciais a Pagar a
Curto Prazo
Pessoal a Pagar
Pessoal a Pagar - Consolidação
Pessoal a Pagar
Salários, Remunerações e Benefícios
Precatórios de Pessoal
Precatórios de Pessoal - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 -
Vencidos anão Pagos (F)
Beneficlos Assistenciais a Pagar
Benefícios Assistenciais a Pagar - Consolidação
Benefícios Assistenciais a Pagar (F)
EncargosSocialsa Pagar
EncargosSocialsa Pagar- Consolidação
Contribuições ao RGPS a Pagar
Contribuições ao RGPS - Débito Parcelado (F)
Encargos Sociais a Pagar- Intra OFSS
Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)
Contrib6igao a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F)
Contribuição Previdenciárla - RPPS - Débitos Parcelados
Contribuição Previdenciarla - RPPS Débitos Parcelados - Patronal -
Circulante (F)
Contribuição Previdenclária - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal -
Circulante (P)
ricorisoo 5ociais a Pe3or - interOFSS -
Contribuições ao RGPS a Pagar
Contribuições ao RGPS - Contribuição sobre Salários e Remunerações
(F)
Contribuições ao RGPS - Débito Parcelado (F)
Contribuições ao RGPS - Débito Parcelado (P)
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais aCurioPrazo -
Consolidação
Fornecedores Nacionais
Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)
Obrigações Fiscais a Curto Prazo
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União -InterOFSS - União
PIS/PASEP a Recolher
946.113,33 0
14.095.525,11 D
45.138,57 D
0,77 D
29.988,30 D
15.149,50 D
2.925.587,76 D
2.920.437,76 D
3.150,00 D
2.000,00 D
1.876.318,570
79.740,00 C
1.796.578,57 C
39.400.369,31 C
39.400.369,31 C
11,671.130,91 C
11.075.683,90 C
503.970,46 C
1.476,55 C
90.000,00 C
20.905.569,00 C
20.615.569,00 C
290.000,00 C
5.854.086.53 C
5.854.086,53 C
267.150,01 C
702.432,86 C
702.432,86 C
172.242,880
169.201,00 0
169.201,00 C
169.201,00 C
3.041,880
3.041,88 C
3.041,88 C
870.983.000,30 C
9.603.747,54 C
10.395.209,17 C
10.018.877,12 C
10,018.877,12 C
9.977.452,72 C
9.977.452,72 C
41.424,40 C
41.424,40 C
201.989,10 C
201.989,10 C
201.989,10 C
174.342,95 C
0,00
0,00
0,00
174.342,89 C
0,00
0,00
174.342,89 C
0,00
174.342,89 C
0.06 C
0,06 C
0,06 C
0,00
0,00
21.793.935,37 C
21.793.935,37 C
21.793.935,37 C
21.793.935,37 C
21.793.935,37 C
0,00
0.00
0,00
0,00
198.525,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0.00
0,00 0,00,
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
42.679,05 0,00
0,00 0.00
42.679,05 0,00
83.179,95 0,00
83.179,95 0,00
83.179,95 0,00
0,00 0,00
83.179,95 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0.00 0,00
0,00 0,00
49.565.914,05 56.645.836,45
48.527.434,05 56.645.836,45
26.189.380,19 16.169.151,43
24.148.987,62 14.188.744,09
24.148.987,62 14.188.744,09
24.148.987,62 14.188.744,09
24,148.987,62 14.188.744,09
0,00 0,00
0,00 0.00
2.400,00 2.400,00
2.400,00 2.400,00
2.400,00 2.400,00
2.037.992,57 1.978.007,34
120.914,80 120.914,80
120.914,80 120.914,80
120.914,80 120.914,80
1.632.131,20 1.632.131,20
879.322,88 879.322,88
879.322,88 879.322,88
752.808,32 752.808,32
752.808,32 752.808,32
0,00 0,00
284.946.57 224.961,34
284.946,57 224.961,34
219,23 219.23
224.742,11 224.742,11
59.985,23 0.00
18.364.258,41 20.098.069,25
18.364.258,41 20.098.069,25
18.364.258,41 20.098.069,25
18.364.258,41 20.098.069,25
18.364.258,41 20.098.069,25
456.037,21 456.037,21
456.037,21 456.037,21
456.037,21 456.037,21
292.085,27 292.085,27
1.144.638,33
14.095.525,11 0
45.138,57 D
0.77 0
29.988,30 0
15.149,500
2.925.587,76 D
2.920.437,76 D
3.150,000
2.000,00 D
1.918.997,62 D
79.740,00 D
1.839.257,62 D
39.483.549,26 D
39.483.549,26 D
11.754.310,86 D
11.075.683,90 D
587.150,41 D
1.476,55 0
90.000,00 D
20.905.569,00 D
20.615.569.00 D
290.000.00 D
5.854.086,53 D
5.854.086,53 D
267.150,01 D
702.432,86 D
702.432,86 D
172.242,88 D
169.201,000
169.201,00 D
169.201,00 D
3.041,88 D
3.041,880
3.041,88 D
678.062.922,70 C
17.722.149,94 C
374.980,41 C
58.633.59 C
58.633,59 C
17.209.19 C
17.209,19 C
41.424.40 C
41.424,40 C
201.989,10 C
201.989,10 C
201.989,10 C
114.357,72 C
0,00
0,00
0,00
174.342,89 C
0,00
0,00
174.342,89 C
0,00
174.342,89 C
59.985.170
59.985,17
0,06 C
0,00
59.985,23 D
23.527.746,21 C
23.527.746,21 C
23.527.746.21 C
23.527.746,21 C
23.527.746,21 C
0,00
0,00
0,00
0,00
GeoS1AP - PM mANGARAT1BA Pagina 2 de 9
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Nitro: Período: Margo/2023
O
0 cj
ercicio de 2023
•
MOVIMEN
A DESITO ACREDITO
SALDO
FINAL
3
3
3
IND. C/C S.F.
3 v"
3 V.
3 v'
3 V.
3
3 s(
3 V.
If
SALDO
INICIAL
0,00
22.585.397,00 D
23.049.869,82 D
25.396.844,71 D
6.148.691,56 C
1.268.538,29 C
53.423,04 C
33.202,60 C
158.507,62 D
786.084,02 C
68.917,39 C
4,097.033,84 C
31.549.757,41 D
31.549.757,41 D
4.221,14 C
4.221,14 C
2.346,974,89 C
2.346.974,89 C
2.320.498,66 C
26.476,23 C
464.472,82 C
464.472,82 C
454.486,60 C
453.666,51 C
820,09 C
9.986,22 C
RR rid Ain SR r
50.521.895,61 C
799.496,64 C
799.496,64 C
799.496,64 C
66.624,72 C
732.871,92 C
49.722.398,97 C
15.824.521,43 C
15.824.521,43 C
35.523.157,26 C
214.505,80 C
35.308.651,46 C
26.840.789,60 C
8.467.861,86 C
1.625.279,720
1.625.279,72 D
1.625.279,72 D
229.159,82 D
229.159,820
229.159.82 D
2.362.357,20 C
2.362.357,20 C
2.362.357,20 C
274.227,36 C
22.852,28 C
251.375,08 C
2.088.129,84 C
174.010,52 C
1.914.119,02 C
16.079.517,59 C
16.079.517,59 C
16.079.517,59 C
16.079.517,59 C
592.644.642,18 C
592.644.642,18 C
592.644.642,18 C
647.284.784,79 C
647.284.784,79 C
38.616.366,290
38.616.366,29 D
TiTULOS
2.1.4.1.3.19
2.1.8
2.1.8.8
2.1.8.8.1
2.1.8.8.1.01
2.1.8.8.1.01.03
2.1.8.8.1.01.10
2.1.8.8.1.01.11
2.1.8.8.1.01.13
2.1.8.8.1.01.15
2.1.8.8.1.01.16
2.1.8.8.1.01.99
2.1.8.8.1.03
2.1.8.8.1.03.02
2,1.8.8.1.04
2.1.8.8.1.04.01
2,1.8.8.3
2.1.8.8.3.01
2.1.8.8.3.01.02
2.1.8.8.3.01.04
2.1.8.9
2.1.8.9.1
2.1.8.9.1.01
2.1.8.9.1.01.01
2.1.8.9.1.01.02
2.1.8.9.1.02
2.2
2.2.1
2.2.1.1
2.2.1.1.1
2.2.1.1.1.03
2,2.1.1.1.03.03
2.2.1.1.1.03.13
2.2.1.4
2.2.1.4.1
2.2.1.4.1.01
2.2.1.4.2
2.2.1.4.2.01
2.2.1.4.2.02
2.2.1,4.2.02.01
2.2.1.4.2.02.02
2.2.1.4.3
2.2.1.4.3.01
2.2.1.4.3.01.01
2.2.2
2.2.2.3
2.2.2.3.5
2.2.3
2.2.3.1
2.2.3.1.1
2.2,3.1.1.04
2.2.3.1.1.04.03
2.2.3.1.1.04.13
2.2.3.1.1.06
2.2.3.1.1.06.03
2.2.3.1.1.06.13
2.2.4
2.2.4.1
2.2.4.1.3
2.2.4.1.3.02
2.3
2.3.7
2.3.7.1
2.3.7.1.1
2.3.7.1.1.02
2.3.7.1.2
2.3.7.1.2.02
Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher
Demais Obrigações a Curto Prazo
Valores Restituiveis
Valores Restitulveis - Consolidação
Consignações
Encargos Socials - Outras Entidades
Pensão Alimenticia
Planos de Previdancia e Assistência Medica
Retenções - Entidades Representativas de Classes
Retenções - Empréstimos e Financiamentos
Retenção Relativa a Vale Transporte
Outros Consignatários
Depósitos Judicials
Depósitos para Recursos Judiciais
Depósitos não Judiciais
Depósitos e Cauções
Valores Restitufveis - Inter OFSS - União
Consignações (F)
Contribuição ao RGPS (F)
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F)
Outras Obrigações a Curto Prazo
Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação
Indenizações e Restituições
Indenizações a Servidores (F)
Indenizações e Restituicoes Diversas (F)
Diaries á Pagar (F)
Passivo não-Circulante
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a
Longo Prazo
Pessoal a Pagar
Pessoal a Pagar - Consolidação
Precatorios de Pessoal - Regime Especial
Precatório de Pessoal - Regime Especial - a Partir de 05/05/2000 não
Vencidos
Precatório de Pessoal - Regime Especial - a Partir de 05105/2000. não
Vencidos (F)
Encargos Socials a Pagar
Encargos Sociais a Pagar- Consolidação
Contribuições Previdênciárias - Débito Parcelado
Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS
Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS)
Contribuição Previdencistria - RPPS Débitos Parcelados
Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal -
Anc (P)
Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Servidor,
Aposentado e Pensionista - Anc (P)
Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União
Contribuições ao RGPS a Pagar
Contribuições ao RGPS a Pagar - Débito Parcelado
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo
Financiamentos a Longo Prazo - interno
Financiamentos a Longo Prazo - Interno - Inter OFSS - Municipio
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo
Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo
Fornecedores Nacionais e Contas a Pagar a Longo Prazo -
Consolidação
Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial
Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de
05/05/2000 - não Vencidos
Precatórios de Fornecedores Nacionais - Regime Especial - a Partir de
05/05/2000 - não Vencidos (F)
Precatórios de Contas a Pagar - Credores Nacionais - Regime Especial
Precatórios de Contas a Pagar - Regime Especial - a Partir de
05/05/2000 - não Vencidos
Precatórios de Contas a Pagar. Regime Especial - a Partir de
05/05/2000 - não Vencidos (F)
Obrigações Fiscais a Longo Prazo
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a Unido
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a Unido - Inter OFSS - União
Tributos Federais Renegociados
Patrimônio Liquido
Resultados Acumulados
Superavits ou Deficits Acumulados
Superavits ou Déficits Acumulados - Consolidação
Superavits ou Micas de Exercícios Anteriores
Superavits ou [Micas Acumulados - Intra OFSS
Superavits ou Micas de Exercicios Anteriores
163.951,94
3.517.758,24
3.407.702,65
3,407.702,65
2.798.559,31
877.379,46
123.502,58
4.149,81
32.015,33
549.177,89
60.459,68
1.151.874,56
609.143,34
609.143,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110.055,59
110.055,59
104.111,51
96.243,03
7.868,48
5.944,08
1.038.480,00
1.038.480,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.038.480,00
120.914,80
120.914,80
752.808,32
0,00
752.808,32
752.808,32
0,00
164.756,88
164.756,88
164.756,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
163.951,94
19.922.578,56
19.834.737,25
19.296.385,54
2.178.053,82
871.261,33
65.293,38
4.149,81
21.687,46
549.306,92
67.293,30
599.061,62
17.118.290,19
17.118.290,19
41,53
41,53
538.351,71
538.351,71
538.351,71
0,00
87.841,31
87.841,31
81.973,33
73.005,45
8.967,88
5.867,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.180.576,68 D
6.622.835,22 D
9.508.161,82 D
5.528.186,07 C
1.262.420,16 C
4.786,16 D
33.202,60 C
168.835,49 D
786.213,05 C
75.751,01 C
3.544.220,90 C
15.040.610,56 D
15.040.610,56
4.262,67 C
4.262,67 C
2.885.326,60 C
2.885.326,60 C
2.858.850,37 C
26.476.23 C
442.258,54 C
442.258,54 C
432.348,42 C
430.428,93 C
1.919,49 C
9.910,12 C
67.696.130,58 C
49.483.415,61 C
799.496,64 C
799.496,64 C
799.496,64 C
66.624,72 C
732.871.92 C
48.683.918,97 C
15.703.606,63 C
15.703.606,63 C
34.770.348,94 C
214.505,80 C
34.555.843,14 C
26.087.981,28 C
8.467.861,86 C
1.790.036,60 D
1.790.036,60 D
1.790.036,60 D
229.159,82 D
229.159,82 D
229,159,820
2.362.357,20 C
2.362.357,20 C
2.362.357,20 C
274.227,36 C
22.852,28 C
251.375,08 C
2.088.129,84 C
174.010,02
1.914.119.02 C
16.079.517,59 C
16.079.517,59 C
16.079.517,59 C
16.079.517,59 C
592.644.642,18 C
592.644.642,18 C
592.644.642,18 C
647.284.784,79 C
647.284.784,79 C
38.616.366,29 D
38.616.366,290
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 3 de 9
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Margo/2023
Exercício de 2023
TiTULOS C/C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL A DEBITO
MOVIMENTAÇÃO
ACREDITO
2.3.7.1.3 Superavits ou DeficitsAcumulados -InterOFSS - União 16.252.936,14 D 0,00 0,00
2.3.7.1.3.02 Superavits ou Deficitsde Exercrcios Anteriores 16.252.936,14 D 0.00 0,00
2.3.7.1.5 Superávits ou DeficitsAcumulados -InterOFSS - Municipio 229,159,82 C 0,00 0,00
2.3.7.1.5.02 Superavits ouDeficitsde Exercicios Anteriores 229.159,82 C 0,00 0,00
3 Variação Patrimonial Diminutiva 65.742.338,51 D 51.455.021,65 1.022.774,01
3.1 Pessoal e Encargos 25.287.324,47 D 15.141.291,65 0,00
3.1.1 Remuneração a Pessoal 24.307.615,86 D 14.122.968,96 0,00
3.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS 14.897.265,180 8.019.448,13 0,00
3.1.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil -Abrangidos pelo RPPS - 14.897.265,18 D 8.019.448,13 0,00
Consolidação
3.1.1.1.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 14.897.265,18 D 8.019.448,13 0,00
3.1.1,1.1.01.01 Vencimentos e Salários 14.897.265,18 D 8.019.448,13 0,00
3.1.1.2 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS 9.410.350,68 D 6.103.520,83 0,00
3.1.1.2.1 Remuneração a Pessoal Ativo Cfiril - Abrangidos pelo RGPS - 9.410.350,680 6.103.520,83 0,00
Consolidação
3.1.1.2.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil- RGPS 9.398.13.4,680 6.103.520,83 0,00
3.1.1.2.1.01.01 Vencimentos e Salários 9.398.134,680 6.103.520,83 0,00
3.1.1.2.1.99 Outras Remunerações a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS 12.216,00 0 0,00 0,00
3.1.2 Encargos Patronais 847.287,00 D 879.542,11 0.00
3.1.2.1 Encargos Patronals - RPPS 847.067,77 D 879.322,88 0,00
3.1.2.1.2 Encargos Patronais - RPPS -Intro OFSS 847.067,770 879.322,88 0,00
3.1.2.1.2.01 Contribuição Patronal para o RPPS 847.067,77 D 879.322,88 0,00
3.1.2.2 Encargos Patronals - RGPS 219,230 219,23 0,00
3,1.2.2.3 Encargos Patronais - RGPS -InterOFSS - União 219,230 219,23 0,00
3.1.2.2.3.99 Outros Encargos Patronais - RGPS 219,230 219,23 0,00
3.1.9 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos 132.421,61 D 138.780,58 0,00
3.1.9.1 Indenizações e Restituições Trabalhistas 7.479,87 D 73.005,45 0,00
3.1.9.1.1 Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação 7.479,87 D 73.005,45 0,00
3.1.9.2 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes 124.941,740 65.775,13 0,00
3.1.9.2.1 Pessoal Requisitado de Outros Orgaos e Entes - Consolidação 117.260,170 0,00 0,00
3.1.9.2.4 Pessoal Requisitado de Outros Orgaos e Entes-InterOFSS - Estado 7.681,57 0 65.775,13 0,00
3.2 Beneficios Previdenclirlos e Assistenciais 4.800,00 D 2.400,00 0,00
3.2.9 Outros Beneficios Assistenciais 4.800,00 D 2.400,00 0,00
3.2.9.9 Outros Beneficios Assistenclais 4.800,00 D 2.400,00 0,00
3.2.9.9.1 Outros BenefIcios Assistenciais - Consolidação 4.800.000 2.400,00 0,00
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 17.636.377,89 D 19.635.391,03 1.022.774,01
3.3.1 Uso de Material de Consumo 2.738.825,000 1.660.226,18 0,00
3.3.1.1 Consumo de Material 2.738.825,00 D 1.660.226,18 0,00
3.3.1.1.1 Consumo de Material - Consolidação 2.738.825,00 D 1.660.226,18 0,00
3.3.1.1.1.01 Combustfveis e Lubrificantes Automotivos 395.114,000 283.575,00 0,00
3.3.1.1.1.03 Gase Outros Materiais Engarrafados 0,00 21.528,00 0,00
3.3.1.1.1.06 Generos Alimentacao 55.940,62 D 238.576,00 0,00
3.3.1.1.1.22 Material de Limpeza e Produtos de Higienizaçáo 4.590,000 60.885,88 0,00
3.3.1.1.1.99 Outros Materiais de Consumo 2.283.180,380 1.055.661,30 0,00
3.3.2 Serviços 14.897.552,89 D 17.975.164,85 1.022.774,01
3.3.2.1 Diárias 0,00 5.867,98 2.235,60
3.3.2.1.1 Diárias - Consolidação 0,00 5.867,98 2.235,60
3.3.2.1.1.01 Diárias Pessoal Civil 0,00 5.867,98 2.235,60
3.3.2.2 Serviços Terceiros - Pessoa Fisica 524.904,80 D 195.526,52 0,00
3,3.2.2.1 Serviços Terceiros - Pessoa Fisica - Consolidação 524.904,80 195.526,52 0,00
3.3.2.2.1.11 Manutenção e Conservação 0,00 27.251,25 0,00
3.3.2.2.1.21 Locações 324.319,080 166.973,27 0,00
3.3,2.2.1.98 Sentenças Judiciais 2.604,00 D 1.302,00 0,00
3.3.2.2.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Fisica 197.981,720 0,00 0,00
3.3.2.3 Serviços Terceiros- Pessoa Juridica 14.372.648,09 D 17.773.770,35 1.020.538,41
3.3.2.3.1 Serviços Terceiros - Pessoa Jurldica - Consolidação 14.372.648,09 D 17.773.770,35 1.020,538,41
3.3.2.3.1.04 Comunicação 0,00 700,56 0,00
3.3.2.3.1.06 Manutenção e Conservação 609.232,34 D 794.818,02 0,00
3.3.2.3,1.08 Serviços deAguee Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros 932.000,55 D 863.722,58 0,00
3.3.2.3.1.10 Locações 733.366,95 D 0,00 0,00
3 3.2.3.1.11 Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 450.236,99 D 228.252,20 0,00
3.3.2.3.1.12 Serviços de Transporte J13227,00 I2 208.618,61 0.00
3.3.2.3.1.14 Assinaturas de Periódicos e Anuidades 1.082.943,38 D 1.114.234.01 0,00
3.3.2.3.1.24 Honorários Advocaticios -Onusde Sucumb6ncia 745,03 D 0,00 0,00
3.3.2.3.1.25 Hospedagens 7.509,01 D 0,00 0,00
3.3.2.3.1.32 Serviços Bancários 45.799,35 0 38.432,43 0,00
3.3.2.3.1.36 Serviços deAudio Videoe Foto 299.676,17 D 0,00 0,00
3.3.2.3.1.46 Serviço i Gráficos e Editoriais 91.800,000 34.499,50 0,00
3.3.2.3.1.51 Serviços Tecnicos Profissionais 3.778.257,72 D 2.322.990,87 0,00
3.3.2.3.1.56 Passagens e Despesas com Locomoção 36.252,830 0,00 0,00
3.3.2.3.1.98 Sentenças Judiciais 90.702,33 D 32.581,64 0,00
3,3.2.3.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurfdica 5.898.898,36 D 12.135.020,03 1.020.538,41
3.4 Variações Patrimonials Diminutivas Financeiras 452.379,56 D 177.677,12 0,00
3.4.2 Juros e Encargos de Mora 452.379,56 D 177.677,12 0,00
3.4.2.3 Juros e Encargos de Morada Aquisição de Bens e Serviços 452.379,56 D 177.677,12 0,00
SALDO
FINAL
16.252.936,14 0
16.252.936,14 D
229.159,82 C
229.159,82 C
116174.586,150
40.428.616,12 D
38.430.584,82 D
22.916.713,31 D
22.916.713,31 D
22.916.713,31 D
22.916.713,31 D
15.513.871,51 D
15.513.871.51 D
15.501.655,51 D
15.501.655,51 D
12.216,000
1.726.829,11 D
1.726.390,650
1.726.390,65 D
1.726.390,65 D
438,46 D
438,46 D
438,46
271.202,19 D
80.485,32 D
80.485,32 D
190.716,870
117.260,170
73.456,700
7.200,00 D
7.200,00
7.200,00 D
7.200,000
36.248.994,91 D
4.399.051,18 D
4.399.051,18 D
4.399.051,18 D
678.689,00
21.528,000
294.516,620
65.475,880
3.338.841,680
31.849.943,730
3.632,38 D
3.632,38 D
3.632,38 D
720.431,320
720.431,320
27.251,250
491.292,350
3.906,00 D
197.981,720
31.125.880,03 0
31.125.880,03 D
700,56 D
1.404.050,36 D
1.795.723,13 D
733.366,95 D
678.489,19 D
523 745.50 0
2.197.177,39
745,030
7.509,01 D
84.231,78 D
299.676,170
126299,500
6.101.248,590
36.252,830
123.283,97 D
17.013.379,98 D
630.056,68 D
630.056,68 0
630.056,68 D
GeoS1AP - PM MANGARAT1BA Pagina 4 de 9
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Março/ 2023
NIUNic
.N.N"',00 Do ,
Frn
(54.i c--)
O*4 Exercício de 2023
1 \21-\
33.782.003,29 D
3.661.374,96 D
3.661.374,960
3.661.374,96 D
3.661.374,96
1.405.178,59 D
1.405.178,590
1.405.178,590
1.405.178,590
954.473,38 D
450.705.21 D
11.161,60 D
11.161,600
11.161,600
11.161,60 D
137.321.619,55 C
41.222.816,07 C
36.403.863,92 C
23.762.422,47 C
23.762.422,47 C
17.158.250,88 C
506.360,92 C
7.965,82 C
498.395,10 C
1.537.180,83 C
4.560.629,84 C
12.641.441,45 C
12.641.441,45 C
12.641.441,45 C
4.818.952,15 C
4.818.952,15 C
4.818.952,15 C
4.818.952,15 C
2.600.950,32 C
2.600.950,32 C
2.600.950,32 C
2.600.950,32 C
2.600.950,32 C
392.931,16 C
392.931,16 C
392.931,16 C
45,67 O
45,67 D
630.011,01 D
630.011,01 D
37.443.378,25 D
33.782.003,29 D
33.782.003,29 D
33.782.003,29 D
400,04 C
2.761.815,61 C
1.335.808,89 C
1.335.808,89 C
1.335.808.89 C
29.069,45 C
245,54 C
1,306.493,90 C
1.426.006,72 C
533.125,24 C
533.125.24 C
892.881,48 C
892.881,48 C
90.299.475,83 C
90.299.475,83 C
79.394.316,03 C
55.740.292,24 C
SALDO
FINAL
630.056,68 D
148.781,12 C
243.750,00 C
400,04 C
392.531,12C
TiTULOS C/C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL A DEBITO
MOVIMENTACAO
ACREDITO
3.4.2.3.1 Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços - 452.379,56 D 177.677,12 0,00
Consolidação
14.2.3.1.01 Juros de Mora 45,67 D 0,00 0,00
3.4.2.3.1.01.02 Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 45,67 D 0,00 0,00
3.4.2.3.1.03 Multas Indedutiveis 452.333,89 D 177.677,12 0,00
3.4.2.3.1.03.02 Multas lndedutiveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 452 333,89 D 177.677,12 0,00
3.5 Transferências e Delegações Concedidas 21.410.121,490 16.033.256,76 0,00
3.5.1 Transferências Intragovernamentais 17.748.746,530 16.033.256,76 0,00
3.5.1.1 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária 17.748.746,53 D 16.033.256,76 0,00
3.5.1.1.2 Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária - Intra 17.748.746,53 D 16.033.256,76 0,00
OFSS
3.5.1.1.2.02 Repasse Concedido 17.748.746,53 D 16.033.256,76 0,00
3.5.7 Execução Orçamentária Delegada 3.661.374,96 D 0,00 0,00
3.5.7.1 Execução Orçamentária Delegada a Entes 3.661.374,960 0,00 0,00
3.5.7.1.3 Execução Orçamentária Delegada a Entes -InterOFSS - União 3.661.374,960 0,00 0,00
3.5.7.1.3.04 Outros Serviços de Terceiro - Pessoa Flsica 3.661.374,96 D 0.00 0,00
3.7 Tributarias 949.141.380 456.037,21 0,00
3.7.2 Contribuições 949.141,380 456.037,21 0,00
3.7.2.1 Contribuições Sociais 949.141,380 456.037,21 0,00
3.7.2.1.3 Contribuições Sociais -InterOFSS - União 949.141,380 456.037,21 0,00
3.7.2.1.3.02 PIS/PASEP 662.388,11 D 292.085,27 0,00
3.7.2.1.3.99 Outras Contribuições Sociais 286.753,27 D 163.951,94 0,00
3.9 Outras Variações Patrimoniais Diminutivas 2.193,720 8.967,88 0,00
3.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas 2.193,720 8.967,88 0,00
3.9.9.6 Indenizações e Restituições 2.193,72 D 8.967,88 0,00
3.9.9.6.1 Indenizações e Restituições - Consolidação 2.193,720 8.967,88 0,00
4 Variação Patrimonial Aumentativa 95.317.713,69 C 1.998.340,18 44.002.246,04
4.1 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 30.609.390,41 C 0,00 10.613.425,66
4.1.1 Impostos 27.072.841,75 C 0,00 9.331.022,17
4.1.1.2 impostos sobre o Património e a Renda 18.842.250,36 C 0,00 4.920.172,11
4.1.1.2.1 Impostos sobre o Património e a Renda - Consolidação 18.842.250,36 C 0,00 4.920.172,11
4.1.1.2.1.02 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 15.354.620,53 C 0,00 1.803.630,35
4.1.1.2.1.03 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 0,00 0,00 506.360,92
4.1.1.2.1.03.01 IR - Pessoas Físicas 0,00 0,00 7.965,82
4.1.1.2.1.03.02 IR - Pessoas Juridicas 0,00 0,00 498.395,10
4.1.1.2.1.04 ITBI 1.052.112,49 C 0,00 485.068,34
4.1.1.2.1.99 Outros Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 2.435.517,34 C 0,00 2.125.112,50
4.1.1.3 Impostos sobre a Produção e a Circulação 8.230.591,39 C 0,00 4.410.850,06
4.1.1.3.1 Impostos sobre a Produção e a Circulação - Consolidação 8.230.591.39 C 0,00 4.410.850,06
4.1.1.3.1.02 ISS 8.230.591,39 C 0,00 4.410.850,06
4.1.2 Taxas 3.536.548,66 C 0,00 1.282.403,49
4.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços 3.536.548,66 C 0,00 1.282.403,49
4.1.2.2.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Consolidação 3.536.548,66 C 0,00 1.282.403,49
4.1.2.2.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 3.536.548,66 C 0,00 1.282.403,49
4.2 Contribuições 1.754.479,08 C 0,00 846.471,24
4.2.3 Contribuição de iluminação Pública 1.754.479,08 C 0,00 846.471,24
4.2.3.1 Contribuição de iluminação Pública 1.754.479,08 C 0,00 846.471,24
4.2.3.1.1 Contribuição de Iluminação Pública - Consolidação 1.754.479,08 C 0,00 846.471,24
4.2.3.1.1.01 Contribuição de Iluminação Pública 1.754.479,08 C 0,00 846.471,24
4.3 Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos 318.772,01 C 0,00 74.159,15
4.3.3 Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços 318.772,01 C 0,00 74.159,15
4.3.3.1 Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de 318.772,01 C 0,00 74.159,15
Serviços
4.3.3.1.1 Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - 318.371,97 C 0,00 74.159,15
Consolidação
4.3.3.1.1.28 Concessao e PermIssao. - Dir. Uso de BensPub 74.621,97 C 0,00 74.159,15
4.3.3.1.1.37 Servicos Administrativos 243.750,00 C 0,00 0,00
4.3.3.1.2 Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - 400,04 C 0,00 0,00
Intra OFSS
4.3.3.1.2.37 Servicos Administrativos 400,04 C 0,00 0,00
4.4 Variações Patrimoniais Aumentativos Financeiras 1.586.891,48 C 0,00 1.174.924,13
4.4.2 Juros e Encargos de mora 04.3134.31 c 0.00 541.424.58
4.4.2.4 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários 794.384,31 C 0,00 541.424,58
4.4.2.4.1 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários - Consolidação 794.384,31 C 0,00 541.424,58
4.4.2.4.1.05 Multas e Juros sobre IPTU 19.863,39 C 0,00 9.206,06
4.4.2.4.1.06 Multas e Juros sobre ITBI 0,00 0,00 245,54
4.4.2.4.1.16 Multas e Juros de Divida Ativa Tributária 774.520,92 C 0,00 531.972,98
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 792.507.17 C 0,00 633.499,55
4.4.5.1 Remuneração de Depósitos Bancários 364.847,93 C 0,00 168.277,31
4.4.5.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação 364.847,93 C 0,00 168.277,31
4.4.5.2 Remuneração de Aplicações Financeiras 427.659,24 C 0,00 465.222,24
4.4.5.2.1 Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação 427.659,24 C 0,00 465.222.24
4.5 Transferências e Delegações Recebidas 61.030.210,52 C 1.998.340,18 31.267.605,49
4.5.2 TransferênciasInterGovernamentais 61.030.210,52 C 1.998.340,18 31.267.605,49
4.5.2.1 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas 53.471.487,05 C 1.998.340,18 27.921.169,16
4.5.2,1.3 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas -InterOFSS - 36.433.930,76 C 585.713,56 19.892.075,04
União
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Pagina 5 de 9
SALDO
FINAL
8 867 387,58 C
6.595.48 C
45.070.532,69 C
72.176.61 C
1.723.599,88 C
23.654.023,79 C
16.974.968,93 C
3.182.407,50 C
422.657,97 C
307,84 C
2.816.781,79 C
256.899,76 C
10.905.159,80 C
10.905.159,80 C
25.188,87 C
25.188,87 C
25.188,87 C
25.188,87 C
18.441,69 C
18.441,69 C
16.180,14 C
16.180,14 C
2.261,55 C
2.261,55 C
1.186.676.379,99 D
1.101.982.440,680
470.469.792,03 D
470.469.792,03 D
509.897.636,30 D
39.427.844,27 C
39.427.844,27 C
39.427.844,27 C
631.512.648,650
363.953.709,98 D
347.053.568.12 0
347.053568,120
26.732.239,34 D
26.732.239,34
0,00
8.652.828,04 ID
18.079.411,300
26.732.239,34 C
9.832.097,48 C
9.832.097,48 C
267.558.938,67 D
267.558.938,67 D
267.558.938,67 D
268.686.394,31 D
1.127.455,64 C
84.693.939,31 D
55.290.998,15 D
18.937.041,430
36.353.956,72 D
29.402.941,160
7.501.425.090
21.901.516,070
1.100.970.079,99 C
1.101.982.440,68 C
470.469.792,03 C
330.760.793,98 C
147.072.502,33 C
7.363.504,28 D
7.363.504,280
7.363.504,280
631.512.648,65 C
363.953.709,98 C
96.394.771,31 C
267.558.938,67 C
192.305.024,72 C
2.097 733,77 C
73.156.180,18 C
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercido de 2023
Filtro: Período: Março/2023
TITULOS C/C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL A DtBITO
MOVIMENTAÇÃO
vin.D.A`'"
ACREDITO
4.5.2.1.3.02 Cota-Parte FPM 6.526.502,37 C 585.221,28 2.926.106,49
4.5.2.1.3.03 Cota-Parte ITR 4.626,27 C 492,28 2.461,49
4.5.2.1.3.06 Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de 28.675.333,56 C 0,00 16.395.199,13
Recursos Naturais
4.5.2.1.3.08 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assitencia Social - 48.117,74 C 0,00 24.058,87
FNAS
4.5.2.1.3.09 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da 1.179.350,82 C 0,00 544.249,06
Educação- FNDE
4.5.2.1.4 Transferências Constitucionais e Legais - Inter OFSS - Estado 17.037.556,29 C 1.412.626,62 8.029.094,12
4.5.2.1.4.01 Cota-Parte ICMS 12.301.685,66 C 1.168.320,82 5.841.604,09
4.5.2.1.4.02 Cota-Parte IPVA 2.305.210,10 C 219.299,35 1.096.496,75
4.5.2.1.4.03 Cota-Parte lpi-Exportação 322.632,18 C 25.006,45 125.032,24
4.5.2.1.4,04 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Dorninio Econômico 299,03 C 0,00 8,81
4.5.2.1.4.05 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de 1.952.165,93 C 0,00 864.615,86
Recursos Naturais
4.5.2.1.4.99 Outras Participações na Receita dos Estados 155.563,39 C 0.00 101.336,37
4.5.2.2 Transferênclas do FUNDEB 7.558.723,47 C 0,00 3.346.436,33
4.5.2.2.3 Transferências do FUNDEB - Inter OFSS - União 7.558.723,47 C 0,00 3.346.436,33
4.6 Valorização e Ganhos com Ativos 220,40 C 0,00 24.968,47
4.6.4 Ganhos com Desincorporação de Passivos 220,40 C 0,00 24.968,47
4.6.4.1 Ganhos com Desincorporação de Passivos 220,40 C 0,00 24.968,47
4.6.4.1.1 Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação 220,40 C 0,00 24.968,47
4.9 Outras Variações Patrimoniais Aumentativas 17.749,79 C 0,00 691,90
4.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas 17.749,79 C 0,00 691,90
4.9.9.6 Indenizações e Restituições 15.609,25 C 0,00 570,89
4.9.9.6.5 Indenizações e Restituições - Inter OFSS - Municipio 15.609,25 C 0,00 570,89
4.9.9.9 Variações Patrimonlais Aumentativas Decorrentes de Fatos 2.140,54 C 0,00 121,01
Geradores Diversos
4.9.9.9.1 Variaçôes Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores 2.140,54 C 0,00 121,01
Diversos - Consolidação
Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 1.156.503.314,62 D 56.609.233,00 26.436.167,63
5.2 Orçamento Aprovado 1.071.809.375,31 D 56.609.233,00 26.436.167,63
5.2.1 Previsão da Receita 470.469.792,03 D 0,00 0,00
5.2.1.1 Previsão Inicial da Receita 470.469.792,030 0,00 0,00
52.1.1.1 Previsão Inicial da Receita Bruta 6.1 509.897.636,30 D 0,00 0,00
5.2.1.1.2 (-) Previsão de Deduções da Receita 39.427.844,27 C 0,00 0,00
5.2.1.1.2.01 (-) Deduções por Transferências Constitucionais e Legais 39.427.844,27 C 0,00 0,00
5.2.1,1.2.01.01 (-) FUNDEB 6.1 39.427.844,27 C 0,00 0,00
5.2.2 Fixação da Despesa 601.339.583,280 56.609.233,00 26.436.167,63
5.2.2.1 Dotação Orçamentária 349.004.048,71 D 41.385.828,90 26.436.167,63
5.2.2.1.1 Dotação Inicial 347.053.568,12 D 0,00 0,00
5.2.2.1.1.01 Credito Inicial 7.1 347.053.568,12 D 0,00 0,00
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Credito 7.296.324,89 D 20.273.914,45 838.000,00
5.2.2.1.2.01 Crédito Adicional - Suplementar 8.2 7.296.324,89 D 20.273.914,45 838.000,00
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte 0,00 21,111.914,45 21.111.914,45
5.2.2.1.3.01 Superávit Financeiro de Exercfcio Anterior 8.2 0,00 8.652.828,04 0,00
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação 8.2 7.296.324.89 D 11.621.086,41 838.000,00
5.2.2.1.3.99 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 8.2 7.296.324,89 C 838.000,00 20.273.914,45
5.2.2.1.9 Cancelamento/Remanejamento de Dotação 5.345.844,30 C 0,00 4 .486.253,18
5.2.2.1.9.04 (-) Cancelamento de Dotações 8.2 5.345.844,30 C 0,00 4.486.253,18
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentaria 252.335.534,570 15.223.404,10 0,00
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão 252.335.534,57 0 15.223.464,10 0,00
5.2.2.9.2.01 Execução da Despesa por Nota de Empenho 252.335.534,57 D 15.223.404,10 0,00
5.2.2.9.2.01.01 Emissao de Empenhos 9.2 253.462.990,21 D 15.223.404,10 0,00
5.2.2.9.2.01.03 (-)Anulacao de Empenhos 11 1.127.455,64 C 0,00 0,00
5.3 Inscrição de Restos a Pagar 84.693.939,31 D 0,00 0,00
inscrição de Restos a Pagar não Processados 55.290.998,150 0,00 0,00 5,3,1
5.3.1.1 Restos a Pagar não Processados Inscritos 9.2 19.037.041.430 0,00 0,00
5.3.1.2 Restos a Pagar não Processados - Exercicios Anteriores 9.2 36.353.956,72 D 0,00 0,00
5.3.2 inscrição de Restos a Pagar Processados 29.402.941,16 D 0,00 0,00
5.3.2.1 Restos a Pagar Processados - Inscritos 9.2 7.501.425,090 0,00 0,00
3.a.z.z Rostos • Roaer Proaeo•adee - Exereielos Anteriores 9.2 21.901.516,070 0,00 0,00
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 1.156.503.314,62 C 227.262.176,78 237.433.242,10
6.2 Execução do Orçamento 1.071.809.375,31 C 223.199.709,20 253.372.774,57
6.2.1 Execução da Receita 470.469.792.03 C 47.035.296,34 47.035.296,34
6.2.1.1 Receita a Realizar 5 373.799.409,96 C 45.036.956,16 1.998.340,18
6.2.1.2 Receita Realizada 6.2 102.035.546,17 C 0,00 45.036.956,16
6.2.1.3 (-) Deduções da Receita Orçamentária 5.365.164,10 0 1.998.340,18 0,00
6.2.1.3.1 (-) Deduções por Transferências Constitucionais e Legais 5.365.164,100 1.998.340,18 0,00
6.2.1.3.1.01 (-) FUNDEB 6.2 5.365.164,10 D 1.998.340,18 0,00
6.2.2 Execução da Despesa 601.339.583,28 C 176.164.412,86 206.337.478,23
6.2.2.1 Disponibilidades do Credito 349.004.048,71 C 98.356.035,07 113.305.696,34
6.2.2.1.1 Credito Disponivel 7.1 96.668.514,14 C 20.547.657,28 20.273.914,45
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado 252.335.534,57 C 77.808.377,79 93.031.781,89
6.2.2.1.3.01 Credito Empenhado a Liquidar 27.2 210.932.631,22 C 34.873.784,61 16.246.178,11
6.2.2.1.3.03 Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 27.2 10.158.542,34 C 42.934.593,18 34.873.784,61
6.2.2.1.3.04 Credito Empenhado Liquidado - Pago 27.2 31.244.361,01 C 0,00 41.911.819,17
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 6 de 9
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Margo/2023
Exercício de 2023
TITULOS C/C
IND.
S.F.
SALDO
INICIAL A DEBITO
MOVIMENTAÇÃO
A CREDITO
6.2,2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 252.335.534,57 C 77.808.377,79 93.031.781,89
6.2.2.9.2 Emissao de Empenho 252.335.534,57 C 77.808.377,79 93.031.781,89
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho 252.335.534,57 C 77.808,377,79 93.031.781,89
6.2,2.9.2.01.01 Empenhos a Liquidar 28 210.932.631,22 C 34.873.784,61 16.246.178,11
6.2.2.9.2.01.03 Empenhos Liquidados a Pagar 29 10.158.542,34 C 42.934.593,18 34.873.784,61
6.2.2.9.2.01.04 Empenhos Liquidados Pagos 16 31.244.361,01 C 0,00 41.911.819,17
6.3 Execução de Restos a Pagar 84.693.939,31 C 4.062.467,58 4.062.467,58
6.3.1 Execução de Restos a Pagar não Processados 55.290.998,15 C 3.922.497,08 3.922.497,08
6.3.1.1 Restos a Pagar não Processados a Liquidar 15 46.194.532,64 C 1.937.314,59 0,00
6.3.1.3 Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar 14 81.713,15 C 1.985.182,49 1.937.314,59
6.3.1.4 Restos a Pagar não Processados Pagos 16 9.014.752,36 C 0,00 1.985.182,49
6.3.2 Execução de Restos a Pagar Processados 29.402.941,16 C 139.970,50 139.970,50
6.3.2.1 Restos a Pagar Processados a Pagar 14 22.239.018,98 C 139.970,50 0,00
6.3.2.2 Restos a Pagar Processados Pagos 16 7.163.701,78 C 0,00 115.002,03
6.3.2.9 Restos a Pagar Processados Cancelados 220,40 C 0,00 24.968,47
6.3.2.9.9 Outros Cancelamentos de Restos a Pagar 17 220,40 C 0,00 24.968.47
7 Controles Devedores 2.025.193.723,150 153.380.787,44 8.954.510,71
7.1 Atos Potenciais 15.599.536,980 0,00 0,00
7.1.1 Atos Potenciais Ativos 1.843.962,06 D 0,00 0,00
7.1.1.9 Outros Atos Potenciais Ativo 1.843.962,06 D 0,00 0,00
7.1.2 Atos Potenciais Passivo 13.755.574,92 D 0,00 0,00
7.1.2.3 Obrigações Contratuais 13.755.574,92 D 0,00 0,00
7.1.2.3.1 Obrigações Contratuais Consolidação 13.755.574,92 D 0,00 0,00
7.1.2.3.1.05 Contratos de Empréstimos e Financiamentos 13.755.574,92 D 0,00 0,00
7.2 Administração Financeira 622.176.381,590 97.272.778,86 7.931.736,70
7.2.1 Disponibilidades por Destinagão 151.025.209,440 64.871.693,41 2.607.483,52
7.2.1.1 Controle da Disponibilidade de Recursos 151.025.209,44 D 64.871.693,41 2.607.483,52
7.2.1.1.1 Recursos Ordinários 240.648.833.17 C 22.535.282.66 1.998.340,18
7.2.1,1.2 Recursos Vinculados 331.539.337,02 D 22.501.673,50 0,00
7.2.1.1.3 Recursos Extraorgamentários 60.134.705,59 0 19.834.737,25 609.143,34
7.2.2 Programação Financeira 47t151.172,150 32.401.085,45 5.324.253,18
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso 471.151.172,150 32.401.085,45 5.324.253,18
7.2.2.1.1 Programação de Desembolso Mensal Orçamentário 471.151.172,15 32.401.085,45 5.324.253,18
7.2.2.1.1.01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 349.004.048,71 D 20.273.914,45 5.324.253,18
7.2.2.1.1.01.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial 12.1 347.053.568,120 0,00 0,00
7.2.2.1.1.01.02 Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional 12.1 7.296.324,89 D 20.273.914,45 838.000,00
7.2.2.1.1.01.09 (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 12.1 5.345.844,30 C 0,00 4.486.253,18
7.2.2.1.1.03 Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferèncias 122.147.123,44 D 12.127.171,00 0,00
Financeiras a Conceder
7.2.2.1.1.03.01 Cronograma de Desembolso Mensal a Transferir - Inicial 33.1 118.341,008,630 0,00 0,00
7,2.2.1.1.03.02 Cronograma de Desembolso Mensal a Transferir - Adicional 33,1 3.806.114,81 D 12.127.171,00 0,00
7.3 Divida Ativa 539.862.277,94 D 0,00 0,00
7.3.2 Controle da Inscrição de Créditos em Divida Ativa 539.862.277,94 D 0,00 0,00
7.3.2.1 Inscrição de Créditos em Divida Ativa 539.862.277,94 D 0,00 0,00
7.3.2.1.1 Inscrição de Créditos em Divida Ativa Tributária 539.862.277,94 D 0,00 0.00
7.9 Outros Controles 847.555.526,64 D 56.108.008,58 1.022.774,01
7.9.1 Responsabilidade por Valores, Titulos e Bens 1.303.387,760 36.000,00 0,00
7.9.1.2 Responsabilidade de Terceiros por Valores, Titulos e Bens 1.303.387,76 36.000,00 0,00
7.9.1.2.1 Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos 1,298.634,930 36.000,00 0.00
7.9.1.2.9 Outras Responsabilidades de Terceiros 4,752,830 0,00 0,00
7.9.5 Contrapartida de Controles EspecifIcos do Tcesp 720.155.296,220 21.198.223,97 0,00
7.9.5.1 Contrapartida de Controles EspecIficos - Educação 719.221.885,41 D 21.162.223,97 0,00
7.9.5.3 Contrapartida de Adiantamentos Concedidos - Suprimento de 933.410,81 D 36.000,00 0,00
Fundos
7.9.6 Controle das Despesas Orçamentarias 126.096.842,660 34.873.784,61 1.022.774,01
7.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercício por 41.402.903,35 D 34.873.784,61 1.022.774,01
Nota de Empenho
7.9.6.1.1 Empenhos Liquidados 27.2 41.402.903,35 D 34.873.784,61 1.022.774,01
7.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercidos 84.693.939,31 D 0,00 0,00
Anteriores
8 Controles Credores 2.025.193.723,15 C 203.749.201,72 348.175.478,45
8.1 Execugao aos Alas Potenciais 16.599.538AB C 6.000.00 6.000.00
8.1.1 Execução dos Atos Potenciais Ativos 1.843.962,06 C 0,00 0,00
8.1.1.9 Execução de Outros Atos Potenciais Ativos 1.843.962,06 C 0,00 0,00
8.1.1.9.1 Execução de Outros Atos Potenciais Ativos - Consolidação 1.843.962,06 C 0,00 0,00
8.1.1.9.1.01 Em Execução 1.843.962,06 C 0,00 0,00
8.1.2 Execução dos Atos Potenciais Passivos 13.755.574,92 C 6.000,00 6.000,00
8.1.2.3 Execução de Obrigações Contratuais 13.755.574,92 C 6.000,00 6.000,00
8.1.2.3.1 Execução de Obrigações -Consolidação 13.755.574,92 C 6.000,00 6.000,00
8.1.2.3.1.03 Contratos de Aluguéis 0,00 6.000.00 6.000,00
8.1.2.3.1.03.01 A Executar 25 12.000,00 D 6.000,00 0,00
8.1.2.3.1.03.02 Executados 25 12.000,00 C 0,00 6.000,00
8.1.2.3.1.05 Contratos de Empréstimos e Financiamentos 13.755.574,92 C 0,00 0,00
8.1.2.3.1.05.01 A Executar 25 13.755.574,92 C 0,00 0.00
8.2 Execução da Administração Financeira 622.176.381,59 C 155.139.431,57 244.480.473,73
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinagio 151.025.209,44 C 118.558.517,53 180.822.727,42
SALDO
FINAL
267.558.938,67 C
267.558.938,67 C
267.558.938,67 C
192.305.024,72 C
2.097.733,77 C
73.156.180,18 C
84.693.939,31 C
55.290.998,15 C
44.257.218,05 C
33.845,25 C
10.999.934,85 C
29.402.941,16 C
22.099.048,48 C
7.278.703,81 C
25.188,87 C
25.188.87 C
2.169.619.999,88 D
15.599.536,98 D
1.843.962,06 D
1.843.962,06 D
13.755.574,920
13.755.574,92 D
13.755.574,920
13.755.574,92 D
711.517.423,750
213.289.419,330
213.289.419,33 D
220.111.890,69 C
354.041.010,520
79.360.299,50 D
498.228.004,42 D
498.228.004,42 D
498.228.004,42 D
363.953.709,98 D
347.053.568,12 D
26.732.239,34 D
9.832.097,48 C
134.274.294,44 0
118.341,008,630
15.933.285,81 D
539.862.277,94 D
539.862.277,94 D
539.862.277,94 D
539.862.277,94 D
902.640.761,21 D
1.339.387,760
1.339.387,760
1.334.634,930
4.752,83 D
741.353.520,190
740.384.109.38 D
969.410,81 D
159.947.853,26 D
75.253.913,950
75,253.913,950
84.693.939,31 D
2.169.619.999,88 C
15.599.536,98 C
1.843.962,06 C
1.843.962,06 C
1.843.962,06 C
1.843.962,06 C
13.755.574,92 C
13.755.574,92 C
13.755.574,92 C
0,00
18.000,000
18.000,00 C
13.755.574,92 C
13.755.574,92 C
711.517.423,75 C
213.289.419,33 C
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Pagina 7 de 9
SALDO
FINAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2023
Filtro: Período: Março/2023
ort,
A DEBITO A CREDITO
IND. SALDO C/C S.F. INICIAL
81.1.1
8.2.1.1.1
8.2.1.1.1.01
8.2.1.1.2
8.2.1.1.2.01
8.2.1.1.3
8.2.1.1.3.01
8.2.1.1.3.02
8.2.1.1.3.03
8.2.1.1.4
8.2.1.1.4.01
8.2.1.1.4.02
8.2.2
8.2.2.1
8.2.2.1.1
8.2.2.1.1.01
8.2.2.1.1.01.01
8.2.2.1.1.01.02
8.2.2.1.1.03
8.2.2.1.1.03.01
8.2.2.1.1.03.02
8.3
8.3.2
8.3.2.3
8.3.2.3.1
8.3.2.3.1.01
8.3.2.4
8.3.2.4.1
8.3.2.4,1.01
8.9
8.9.1
8.9.1.2
8.9.1.2.1
8.9.1.2.1.01
8.9.1.2.1.03
8.9.1.2.9
8.9.5
8.9.5.1
8.9.5.1.1
8.9.5.1.1.01
8.9.5.3
8.9.5.3.1
8.9.5.3.2
8.9.6
8.9.6.1
8.9.6.1.1
8.9.6.1.1.01
8.9.6.1.1.02
8.9.6.1.2
8.9.6.1.2.01
8.9.6.2
8.9.6.2.1
8.9.6.2.1.01
8.9.6.2.1.02
8.9.6.2.1.03
8.9.6.2.2
8.9.6.2.2.01
8.9.6.2.2.02
8.9.6.2.2.03
Execução da DisponibIlIdade de Recursos
Disponibilidade por Destinação de Recursos
Recursos Disponiveis para o Exercício
Disponibilidade por Destine* de Recursos Comprometida por
Empenho
Disponibilidade por Destine* de Recursos Comprometida por
Empenho - a Liquidar
Disponibilidade por Destine* de Recursos Comprometida por
Liquidação e Entradas Compensatórias
Comprometida por Liquidação
Comprometida por Retenções e Consignações
Comprometida por Depositos e Garantias
Disponibilidade por Destine* de Recursos do Exercicio Utilizada
Utilizada com Execução Orçamentária
Utilizada com Retenções e Consignações
Execução da Programação Financeira
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias - a
Utilizar
Programação de Desembolso Mensal- Despesas Orçamentarias
Utilizadas
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências
Financeiras a Conceder
Programação de Desembolso Mensal a Transferir
Programação de Desembolso Mensal Transferida
Execução da Divida Ativa
Execução da InscrIção de Créditos em Divida Ativa
Créditos InscritosernDivida Ativa a Receber
Créditos Inscritos em Divide Ativa Tributária a Receber
Créditos insciitos em Divide Ativa Tributária a Receber em Cobrança
Administrative
Créditos Inscritos em Divide Ativa Recebidos
Recebimento de Créditos Inscritos em Divide Ativa Tributeria
Recebimento de Créditos Inscritos em Divide Ativa Tributária em
Cobrança Administrativa
Outros Controles
Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens
Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e
Bens
Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos
Adiantamentos Concedidos a Comprovar
Adiantamentos Aprovados
Execução de Outras Responsabilidades de Terceiros
Controles Específicos do Tcesp
Controles Espectficos - Educação
Controle Financeiro Diário dos Repasses Vinculados a Educação
Controle Financeiro Diário da Arrecadação Vinculada à Aplicação no
Ensino
Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos
Adiantamentos Concedidos
Baixa de Adiantamentos - Valor Utilizado
Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias
Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercício por
Nota de Empenho
Empenhos Liquidados
Empenfios Liquidados
(-) Estornos de Empenhos Liquidados
Pagamento de Empenhos Liquidados
Empenhos Liquidados e Pagos
Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercidos
Restos a Pagar Processado
Restos a Pagar Processado a Pagar
Restos a Pagar Processado e Pago
Restos a Pagar Processado Cancelado
Restos a Pagar não Processado
Restos a Pagar não Processado a Liquidar
Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar
Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago
151.025.209,44 C
190.383.726,04 D
190.383.726,04 D
257.127.163,86 C
257.127.163,86 C
14.529.340,76 C
32.479.274,47 C
8.495.666,45 C
26.445.600,16 D
69.752.430,86 C
65.171.561,68 C
4.580.869,18 C
471.151.172,15 C
471.151.172,15 C
471.151.172,15 C
349.004.048,71 C
96,668.514.14 C
252.335.534,57 C
122.147.123,44 C
104.398.376,91 C
17.748.746.53 C
539.862.277,94 C
539.862.277,94 C
537.753.601,84 C
537.753.601,84 C
537.753.601,84 C
2.108.676,10 C
2.108.676,10 C
2.108.676,10 C
847.555.526,64 C
1.303.387,76 C
1.303.387,76 C
1.298.634,93 C
1.298.634,93 C
0,00
4.752,83 C
720.155.296,22 C
719.221.885,41 C
719.221.885,41 C
719.221.885,41 C
933.410,81 C
933.410,81 C
0,00
126.096.842,66 C
41.402.903,35 C
10.158.542,34 C
10.162.748,42 C
4.206.080
31.244.361,01 C
31.244.361,01 C
84.693.939,31 C
29.402.941,16 C
22.239.018,98 C
7.163.701,78 C
220,40 C
55.290.998,15 C
46.194.532,64 C
81.713,15 C
9.014.752,36 C
118.558.517,53
33.255.001,04
33.255.001,04
36.836.067,67
36.836,067,67
48.467.448,82
45.059.746,17
2.798.559.31
609.143,34
0,00
0,00
0,00
36.580.914,04
36.580.914,04
36.580.914,04
20.547.657.28
20.547.657,28
0,00
16.033.256,76
16.033.256,76
0,00
1.590.709,39
1.590.709,39
1.590.709,39
1.590.709,39
1.590.709,39
0,00
0,00
0,00
47.013.060,76
8.000,00
8.000,00
8.000,00
8.000,00
0,00
0,00
8.000,00
0,00
0,00
0,00
8.000,00
8.000,00
0,00
46.997.060,76
42.934.593,18
42.934.593,18
41,911.819,17
1.022.774,01
0,00
0,00
4.062.467,58
139.970,50
139.970,50
0,00
0,00
3.922.497,08
1.937.314,59
1.985.182.49
0,00
180.822.727,42
45.061.924,63
45.061.924,63
16.271.146,58
16.271 146,58
56.645.836,45
36.811.099,20
2.716.405,53
17.118.331,72
62.843.819,76
60.045.260,45
2.798.559,31
63.657.746,31
63.657.746,31
63.657.746,31
35.497.318,55
20.273.914,45
15.223.404,10
28.160.427,76
12.127.171,00
16.033.256,76
1.590.709,39
1.590.709,39
0,00
0,00
0,00
1.590.709,39
1.590.709,39
1.590.709,39
102.098.295,33
44.000,00
44.000,00
44.000.00
36.000,00
8.000,00
0,00
21.206.223,97
21.162.223,97
21.162.223.97
21.162.223,97
44.000,00
36 000,00
8.000,00
80.848.071,36
76.785.603,78
34 .873.784,61
34.873.784,61
0,00
41.911.819,17
41.911.819,17
4.062.467,58
139.970,50
0,00
115.002,03
24.968,47
3.922.497,08
0,00
1.937.314,59
1.985.182,49
213.289.419,33 C
178.576.802,45 D
178.576.802,450
236.562.242,77 C
236.562.242,77 C
22.707.728,39 C
24.230.627,50 C
8.413.512,67 C
9.936.411,78 D
132.596.250,62 C
125.216.822,13 C
7.379.428,49 C
498.228.004,42 C
498.228.004,42 C
498.228.004,42 C
363.953.709,98 C
96.394.771,31 C
267.558.938,67 C
134.274.294.44 C
100.492.291,15 C
33.782.003,29 C
539.862.277,94 C
539.862.277,94 C
536.162.892,45 C
536.162.892,45 C
536.162.892,45 C
3.699.385,49 C
3.699.385,49 C
3.699.385,49 C
902.640.761,21 C
1.339.387,76 C
1.339.387,76 C
1.334.634,93 C
1.326.634,93 C
8.000,00 C
4.752,83 C
741.353.520,19 C
740.384.109,38 C
740.384.109,38 C
740.384.109,38 C
969.410,81 C
961.410,81 C
8.000,00 C
159.947.853,26 C
75.253.913,95 C
2.097.733,77 C
3.124.713,86 C
1.026.980,09 D
73.156.180,18 C
73.156.180,18 C
84.693.939,31 C
29.402.941,16 C
22.099.048,48 C
7.278.703,81 C
25.188,87 C
55.290.998,15 C
44.257.218,05 C
33.845,25 C
10.999.934,85 C
1
12.1
12.2
33.1
33.2
19
18
19
20
14
14
16
9.2
9.2
9.2
9.2
9.2
9.2
RESUMO 854.132.075,55 854.132.075,55
GeoSIAP - PM MANGARAT1BA Pagina 8 de 9
Exercício de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Pagina 9 de 9
ALAN CA OS DA COSTA
PREFEITO
Filtro:P do: M co! 23
U AL DE
4.,-.......1
LNEIRA
CASE
MARCOS
SECRETARIO
TONIO SO
tvério C
Con
ROGERIO CASTRO
Contador
CRC:057096-03
tro Costa
dor
6 03
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA TIBA
Secretaria Municipal de Finanças
TESOURA RIA
CONCILIAÇÃO
BANCARIA
MARÇO
2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
rcicio de 2023
Data: 01/03/2023 a 31/03/2023
CAIXA DA RECEITA CAIXA DA DESPESA
Disponivel
78.307.599,01
54.849.144,84
54.846.078,09
3.507.767,79
7.010,16
587.946,30
384,08
16,26
5.512.823,33
848,50
91.339,77
96.882,27
1.172,58
86,88
89.953,96
6.809,01
529.428,31
980.044,97
253,55
3.111.668,52
15.691,903,32
11.719,82
12.421.781,86
73.205,74
675.089,49
45.162,77
2.806.972,60
787,91
1,00
0,00
761.594,40
1,00
192.225,46
1,00
117.671,29
7,00
2.176.817,83
Receitas Orçamentárias
Transferências Recebidas
Receitas Extra Orçamentarias
Restituições de Receitas Orçamentarias
Total das Receitas
Retiradas Bancárias
Saldo Inicial da Tesouraria
Total do Caixa da Receita
43.038.615,98
0,00
19.228.143,91
0,00
Despesas Orçamentárias
Transferências Concedidas
Despesas Extra Orçamentárias
Pagamento de Restos a Pagar
41.911.819,17
16.033.256,76
2.801.109,31
2.100.184,52
62.846.369,76
108.951.103,71
0,00
171.797.473,47
62.266.759,89 Total dos Pagamentos
109.530.713,58 Depósitos Bancários
0,00 Saldo Final da Tesouraria
171.797.473,47 Total do Caixa da Despesa
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA
Receitas Acumuladas Anterior
Receitas do Período
101.901.109,71 Pagamentos Acumulados Anterior
62.266.759,89 Pagamentos do Período
69.755.580,86
62.846.369,76
Total das Receitas
Saldo Inicial do Exercício
Tesouraria
Bancos
Total do Balancete da Receita
164.167.869,60 Total dos Pagamentos
46.741.670,04 Saldo na Data
0,00 Tesouraria
46.741.670,04 Bancos
210.909.539,64 Total do Balancete da Despesa
132.601.950,62
78.307.589,02
0,00
78.307.589,02
210.909.539,64
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
(1=1 Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente
CONTAS BANCARIAS 78.887.198,89 108.951.103,71 109.530.713,88 78.307.089,02 0,00
10000000 -RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO 57.325.082,61 104.747.681,21 107.223.618,98 54.849.144,84 0,00
000.0110 - GERAL 57.322.044,25 104.747.652,82 107.223.618,98 54.846.078,09 0,00
46676 00113836-916462-9 BB - Salõrio Educaçõo APLIC 1.1.1.1.1.50 4.105.751,49 4.302.399,14 4.900.382,84 3.507.767,79 0,00
47382 00113836-9116259-0 BB • Brasil Carinhoso APLIC 1.1.1.1.1.50 6.942,72 67,44 0,00 7.010,16 0,00
48975 00113836-9116505-0 BB - PNAE MERENDA 2 APLIC 1.1.1.1.1.50 532.398,67 112.246,93 56.699,30 587.946,30 0,00
49173 00113836-9116891-2 BB - PGMPDA APLIC 1.1.1.1.1.50 380,52 3,56 0,00 384,08 0,00
54804 00113836-9118759-2 BB -MP815/2017 1.1.1.1.1.19 16,26 0,00 0,00 16,26 0,00
57786 00113836-9119298-8 BB Royaltiesdo Minérlo APLIC 1.1.1.1.1.60 5.068.639,96 1.277.052,04 832.868,67 5.512.823,33 0,00
60920 00113836-9119927-3 BB - Cess6o OnerosaPre-Sal APLIC 1.1.1.1.1.50 840,65 7,85 0,00 848,50 0,00
46147 0011729-314-3 Bradesco-RoyaltiesAPLIC 1.1.1.1.1.50 610.495,95 3.167.90%03 3.687.064,21 91.339,77 0,00
46675 0011729-316905-1 BB -PRATEAPLIC 1.1.1.1.1.50 95.982,95 899,32 0,00 96.882,27 0,00
46117 0011729-317300-8 BB - CIDE APLIC 1.1.1.1.1.50 1.163,77 8,81 0,00 1.172,58 0,00
46145 0011729-319464-1 BB - FNAS/PPD APLIC 1.1.1.1.1.50 86,07 0,81 0,00 86,88 0,00
46674 0011729-3110179-6 BB - FEB APLIC 1.1.1.1.1.50 4.088.908,16 3.360.988,53 7.359.942,73 89.953,96 0,00
46135 0011729-3110529-5 BB - CFM APL1C 1.1.1.1.1.50 6.232,37 576,64 0,00 6.809,01 0,00
46122 0011729-3110547-3 88- SNAARK 1.1.1.1.1.50 356.434,62 172.993,69 0,00 529.428,31 0,00
46139 0011729-3113331-0 BB - CIP APLIC 1.1.1.1.1.50 1.031.217,66 810.972,99 862.145,68 980.644,97 0,00
50669 0011729-3117076-3 BB - Mantrt. Educ. Infantil APUC 1.1.1.1.1.50 251,04 2,51 0,00 253,55 0,00
46119 0011729-3173002-5 BB -FPMAPLIC 1.1.1.1.1.50 6.115.408,38 19.459.303,24 22.463.043,10 3.111.668,52 0,00
46118 0011729-3173003-3 BB - Diversos APLIC 1.1.1.1.1.50 2.236.069,52 22.040.159,86 8.584.326,06 15.691.903,32 0,00
46121 0011729-3173016-5 BB - 1TR APLIC 1.1.1.1.1.50 9.669,81 2.069,68 19,67 11.719,82 0,00
96146 0011729-3173035-1 BR-RoyaltiesAPLIC 1.1.1.1.1.50 14.814.429,51 15.252.033,85 17.644.681,50 12.421.781,86 0,00
46120 0011729-31283142-2 BB - 1CMS APLIC 1.1.1.1.1.50 48.920,41 24.525,91 240,58 73.205,74 0,00
61056 03313720-0115000001-4 SANTANDER-ARRECADACAO - C/C 45000001-4 1.1.1.1.1.19 387.593,74 967.425,72 679.929,97 675.089,49 0,00
46128 1041197-0137-2 COP- Arrecadações 1.1.1.1.1.19 45.162,77 0,00 0,00 45.162,77 0,00
46129 1041197-0137-2 CEF • Arrecadações APLIC 1.1.1.1.1.50 2.220.614,47 593.280,75 6.922,62 2.806.972,60 ROO
52798 1041887-01157-3 COP Esportes APL1C 1.1.1.1.1.50 780,65 7,26 0,00 787,91 0,00
46597 23710237-014-3 Bradesco -Royalties 1.1.1.1.1.19 0,00 1,00 ROO 1,00 ROO
46113 23710237-015-1 Bradesco - Arrecadações 1.1.1.1.1.19 0,00 801,00 800,00 1,00 0,00
46123 23710237-015-1 Bradesco - Arrecadações APLIC 1.1.1.1.1.50 4.409.773,99 19.741.580,88 23 389.760,47 761.594,40 0,00
46115 23710237-016-0 Bradesco - Correios 1.1.1.1.1.19 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00
46654 23710237-016-0 Bradesco - Correios APLIC 1.1.1.1.1.50 189.386,77 2.839,69 1,00 192.225,46 0,00
46154 23710237-018664-9 Bradesco RENAINF 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00
46155 23710237-0186649 Bradesco- RENAINF APLIC 1.1.1.1.1.50 114.866,77 2.804,52 0,00 117.671,29 0,00
46150 23710237-018665-7 Bradesco • Pardal 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00
46153 23710237-018665-7 Bradesco - Pardal APLIC 1.1.1.1.1.50 2.172.860,80 95.822,44 91.865,41 2.176.817,83 0,00
PM MANGARATIBA Página 1 de 2
citytikke
t„STA00
i ,
see
Exercicio de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
99
a or
.096 03
ROGERIO RO COSTA
C dor
CRC: 057096-03/RJ
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 444* •
"1.--
v-A.Ate Gest.34)
sre
°
S1/419e0
ak de Voança
seoetalia Wn‘c10 49
c6d • '• 6-)5
PM MANGARATIBA Página 2 de 2
Data: 01/03/2023 a 31/03/2023 4v9t,1,4%-
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
46152 23710237,318666-5 Bradesco - Multa/Estado APLIC 1.1.1.1.1.50 32.939,27 2.709,41 0,00 35.648,68 0,00 35.648,68
46136 23710237-018812-9 Bradesco ICMS/IPI 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
46137 23710237-018812-9 Bradesco - ICMS/IPI APUC 1.1.1.1.1.50 2.056.726,31 5.290.523,79 6.739.869,61 607.380,49 0,00 607.380,49
46138 23710237-018813-7 Bradesco - IPVA 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
46140 23710237-018813.7 Bradesco - IPVA APUC 1.1.1.1.1.50 1.318.468,03 890.523,06 500.000,00 1.708.991,0 0,00 1.708.991,09
46151 23710237-018866-5 Bradesco - Multa Estado 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
47131 23710237-019910-4 Bradesco - Obra/Escolas APLIC 243.155,73 2.399,36 0,00 245.555,09 0,00 245.505,09
53048 23710886-9110049-8 Bradesco - Contrato 13/2017 APUC 1.1.1.1.1.50 4.209,19 41,53 0,00 4.250,72 0,00 4.250,72
49200 23710886-9114627-7 Bradesco - Bis Rio 1.1.1.1.1.19 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00
49201 23710886-9114627-7 Bradesco - Bio Rio APLIC 1.1.1.1.1.50 316.323,73 3.121,35 1,00 319.444,08 0,00 319.444,08
53046 23710886-9120004-2 Bradesco - Depósito Público 1.1.1.1.1.19 81.651,96 0,00 13.503,00 68.148,96 0,00 68.148,96
61113 23710886-9120004-2 Bradesco Depósito Público • AplicagSo 1.1.1.1.1.50 94.519,93 89.071,58 0,00 183.591,51 0,00 183.591,51
46107 34114814-0108716-1 !TAO• Diversos 1.1.1.1.1.19 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00
46124 34114814-0108716-1 ITAI:I Diversos APLIC 1.1.1.1.1,50 1.691.502,55 22.385,90 246.416,01 1.467.472,44 0,00 1.467.472,44
46108 34114814-0108717-9 !TAO IPTU 1.1.1.1.1.19 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00
46125 34114814-0108717-9 !TAU- IPTU APLIC 1.1.1.1.1.50 2.246.477,81 5.655.047,15 7.439.295,66 462.229,30 0,00 462.229,30
46143 34114814-0113138-1 'TAO-Royalties 1.1.1.1.1.19 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00
46148 34114814-0113138-1 ITAL.) -RoyaltiesAPLIC 1.1.1.1.1.50 564.754,29 1.403.043,60 1.723.839,89 243.958,00 0,00 243.958,00
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - Ri 3.038,36 28,39 0,00 3.066,75 0,00 3.066,75
61120 00113836-9122844-3 BB - Creditos Precatórios Aplic 1.1.1.1.1.50 3.038,36 28,39 0,00 3.066,75 0,00 3.066,75
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 12.949,97 121,01 0,00 13.070,98 0,00 13.070,98
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - Ri 12.949,97 121,01 0,00 13.070,98 0,00 13.070,98
61109 00113836-9120381-5 Aplicag5o • Honorários Acivocaticios 1.1.1.1.1.50 12.949,97 121,01 0,00 13.070,98 0,00 13.070,98
15510000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA 450,63 4,21 0,00 454,84 0,00 454,84
200.1111 - FNDE/PDDE 450,63 4,21 0,00 454,84 0,00 454,84
61128 00113836-9123310-2 PDDE • Programa Dinheiro na Escola - 1.1.1.1.1.50 450,63 4,21 0,00 454,84 0,00 454,84
Aplicaçáo
15730000 - ROYALTIESDO PETRÓLEO EcisNATURAL VINCULADOS A, EDUCAÇÃO - 18.541.470,87 4.178.503,99 2.234.054,16 20.485.920,70 0,00 20.485.920,70
000.0110 - GERAL 18.541.470,87 4.010.230,89 2.065.781,06 20.485.920,70 0,00 20.485.920,70
61115 00113836-9122449-9 BB -Pre-sal - Educaglo - Aplicaglo 1.1.1.1.1.50 18.541.470,87 4.010.230,89 2.065.781,06 20.485.920,70 0,00 20.485.920,70
000.1110 - ROYALTIES 0,00 168.273,10 168.273,10 0,00 0,00 0,00
61122 00113836-9123350-1 BB -PreSal Educaslio - Aplic 1.1.1.1.1.50 0,00 168.273,10 168.273,10 0,00 0,00 0,00
17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU REPASSES DOS ESTADOS - 1.445.909,78 13.511,27 0,00 1.459.421,05 0,00 1.459.421,05
000.6102 - ALER3(Waldode Emergência) 1.445.909,78 13.511,27 0,00 1.459.421,05 0,00 1.459.421,05
61124 00113836-9123409-5 BB - ALES) - Aplic 1.1.1.1.1.50 1.445.909,78 13.511,27 0,00 1.459.421,05 0,00 1,459.421,05
17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.561.335,03 11.282,02 73.040,44 1.499.576,61 0,00 1.499.576,61
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 1.561.335,03 11.282,02 73.040,44 1.499.576,61 0,00 1499.576,61
61126 00113836-9123467-2 8I3 • TRANF ESPECIAIS 1.1.1.1.1.50 741.053,79 6.924,76 0,00 747.978,55 0,00 747.978,55
61129 1041887-01647138-5 Poupança -ConyRevitalizagio da Orla de 1.1.1.1.1.50 820.281,24 4.357,26 73.040,44 751.598,06 0,00 751.598,06
Mangarabba
Total 78.887.198,89 108.951 10' 71 109.530.713.58 78.307.589,02 0,00 78.307.589,02
Wogiri Castro Costa
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT/BA
Conciliação Bancária
fixamic.lo de 2023
Ficha: 61124 Coots: 6.2.11.99.0012 - BB - ALER3-Aplic
6di,co: 001 Ac;o:ci.•!. 3836-9 Conta: 23409-5
Fonte de recurso 17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS OU R 000.6102 - ALER..1 (Estado de Emergéncia)
ConeMack Bancária em 31/03/ 2023
Saldo da contabilidade na data 1.459.421,05
(.) Depó O44 p loca4ada's OR cabals Oacciirio 0,00
(*) titularies costibeis gip localiaadas AOtrato bascária 0,00
(ti) Depósitosdo *strata banana nolocalizadosta gatatabilldado 0,03
(.) estiretlas do outran)bancáriono locallaadas aa contabilidads 0,00
Saidatioententebancário&ada 1459.421,06
melaçA4;
Ficha Data PerialOatiAa .Docto N. 0;i*. Data Comp. HIstóriCif,.., Valor
03 - Depósitos do extrato bancário nSa localizados na contabilidade
61124 30/11/2022 00030684 ias pago amanorKawwa
Rogério C tro Costa
co
LUCIAHELENA ROSA
Tasauvaira
ROGERI RO COSTA
CO
CPF: 476.229.00 4i CRC: 05
qt.
Lticia 3ferena (1(0)“
.03/10
Superintendente de Gestic Financeira
Secretana Municipal de Finanças
cod,: 65549
0,03
0,03
T,t4 MANeARATIBA ï
G332041211049730008
04/04/2023 12:16:55
Cliente
Agência 3836-9
Conta 23409-5 ALERJ
Mês/ano referência MARCO/2023
04/04/2023, 12:16
Li
Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
BB RF CP Automático CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
28/02/2023 SALDO ANTERIOR
31/03/2023 SALDO ATUAL
Valor Valor IRPrej. Comp.
1.446.909.81
1.459.421,08
Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
1.281.827,669992
1.281.827,669992 1.281.827,669992
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 1.445.909,81
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 13.511,27 /
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 13.511,27
SALDO ATUAL = 1.459.421,08
Valor da Cota
28/02/2023
31/03/2023
Rentabilidade
1,128006396
1,138547024
No mês 0,9344
No ano 2,5762
Últimos 12 meses 10,3252
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor-SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.9.2#/template/--2Fconsultas--2FGF16.bb 111
PREPIIITURA MUNICIPAL DE MANGARATISA
Conclliactio Bancária
triaosir4a tie SM*3
Conciliação&mina ern 31/03/2023
Banco: 001 Aye:ilcia. 3836-9 Curta: 16259-0
Acha. 47381 Conta: 6.2.02.00.0616-BB - Brasil Carinhoso
Qgi
Wogéri eviro Costa
Nvo
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicacrio: 000.0110 - GERAL
noniasso:doiinignalattOinneadn- Saldo da contabilidade na data 0,00
G;IDWOli oiR tgalWa ot4 010110 Q,00
it) aatiiligil voig44-Rii 110 hwsgliKlas IV =ow workito 0,00
(+) Deakti*E. cig4t9 4ank.iFIR r44ü 00 0,00
(,) cutraw Wat•Abilkiellg, 0,00
WW2 ¡le oart= Wiwi& tnt, 0,08
Luev, HELM 605A
Isto:.rcao
L1101Ftiftvaia Xosa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finangas
Cód.: 65549
71,ThW • • .
G334111218019ai9Oue
11/04/2023 12:20:59
11/04/2023, 12:29 Banco do Brasil
O Viwalizar Pix agrupados
Extrato conta corrente
halts. Conteatual
Agência 3836-9
Conta cOrrente 46259.0 itt,N1 MANGARATIBA-BRASI
Perrodo do 03 2023 extrato
Lakupoton too
Dt. 5t.
balancete movimento Ag. tolgem Loto k•ilatáplso Darsumcse Velar RS Sedo
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17/03/2023 0000 14649 855 58 CP Autarnatico S P 1.200.$070 0.991,06 C
17103/2023 G000 190.19 345 08 14F CP AutornatiCi) 1.201.9?2 0.991,90 r) 0,00 C
31/03/2023 0000 06060 999 S A L. E'.) c3 0.00 C:
OBSERVACCIES:
wwwwwwwwwwwwwww s=mmtga7r,sav.m...... .....
Transaclo ua a co lciso . IZ2AP.==ZrK - 2T,..g.,-..""'' ,• ...
elt.itr...-dint6rito.bb.cern.briapt-epj-eutoatendimento/index.himl?v=2.5.2#/ternplate/-2Fconsuitas-2P009-2.0b
Fich -3 47382 Conta: 6.2.11.03.0954 - BB - Brasil Carinhoso APLIC
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Apitcac3o:
Conciliaçáo Bancaria em 31/03/ 2023
Banco: 001 Agencia: 3836-9 Conta: 16259-0
Fonte de recurso: 000.0110- GERAL
Saldo da contabilidade na data 7.010,16
Apu
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
OtEr4ip zki A4
(i) iaspiisi¡as contibais a10 trit4ic. tianagda
(t) aotiradas cantiiaaa ao oa axtr•ai.a 4anairia
Bapaio do a:radio banacion aliaahlaa valatdOilidada
(,) maticatias dooutdateliatiC6A1 aks loaaliaadaa na contaiailiciada
0,00
0,00
0,00
0,00
6.eitie do extent° basadaclo tidtd 7.010,16
Costa
.4,41,.....A ,_
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Supezrprio
w
s
li
an
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Financeira
Seaetana oe Finanças
Cód.: 65549
...... •• :
- N.I.roi I
CRL.• u
1140614R --01.-----.
Coddor
CRC: a01/117
9gério
WrraMMTI ik
agina 1 del
28/02/2023 SALDO ANTERIOR 6.942,72
17/03/2023 RESGATE 6.981,86
Aplicação 17/03/2020 6.981,86
31/03/2023 SALDO ATUAL 0,00
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 6.942,72
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 6.981,86
RENDIMENTO BRUTO (+) 39,14 /
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 39,14
SALDO ATUAL = 0,00
Valor da Cota
1.626,237621
1.626,337621 4,292995191
1.626,337621
04/04/2023, 12:17 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G332041211049730009
04/04/2023 12:17:16
Cliente
Agência 3836-9
Conta 16259-0 PM MANGARATIBA-BRASI
Mês/ano referência MARCO/2023
S.Ptiblioo Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
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Rentabilidade
No mês 0,9980
No ano 2,7548
Últimos 12 meses 11,0771
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
28/02/2023 SALDO ANTERIOR
17/03/2023 APLICAÇÃO
31/03/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
0,00
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SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 6.981,86
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 28,30 /
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 28,30
SALDO ATUAL = 7.010,16
Valor da Cota
28/02/2023 1,128006396
31/03/2023 1,138547024
Rentabilidade
No mês 0,9344
No ano 2,5762
Últimos 12 meses 10,3252
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-api-autoatendimento/index.html?v=2.9.2#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2023 Conciliação Bancária em 31/03/2023
Banco: 001 a.c./c1,nuo 3836-9 Cunt„): 19927-3
0,00
0,00
0,00
0,00
848,50
Saldo da contabilidade na data
(-) Oadósitoe Eowitibeis iocalizadosn JON= bancárfo
(é) Retiradas conttibais nSe losaliaatiasno extraba banctirio
(e) Dopialtosdo extrato bearAcio no locelizades rat conbabiiidada
Ratiradas do extra° bancitio nffis ladalisadas an contablildado
SsIda do *Ante bana ad data
LUCIA HELENA ROSA
.44.
41#1frfena
SuperintendWRilbst5o Financeira
Secretaria isluniCipal e financias
C.40,1
Xogério astr
i
o
.
Costa
03
ROG RIO TRO COSTA
Contador
CRC: 097006-03/R3
4.
_,V11Nt
6.2.11.03.0968 - BB - Cessão Onerosa Pre-Sal APLIC
000.0110-GERAL
848,50
60925
Fonte de recursn
Ficha
15000000 - RECURSOS NA.0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
Data Histórico
28/02/2023 SALDO ANTERIOR
31/03/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF
840,65
848,50
SALDO ANTERIOR 840,65
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00 /
RENDIMENTO BRUTO (+) 7,85 /
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 7,85
SALDO ATUAL = 848,50
Valor da Cota
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
745,252397
745,252397 745,252397
04/04/2023, 12:17 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G332041211049730010
04/04/2023 12:17:40
Cliente
Agência 3836-9 /
Conta 19927-3 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência MARCO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
28/02/2023 1,128006396
31/03/2023 1,138547024
Rentabilidade
No mês 0,9344
No ano 2,5762
Últimos 12 meses 10,3252
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.6b.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.9.2#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
ficha; 46111
PkEFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATMA
Concillação Bancária
Conciliack Bancaria em 31/03/2023
001 AgClick,. 729-3 Curd: 10529-5
6.2.02.00.0411 - BB - CFM
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
Saida da contabilidade no data
Aplicaria: 000.0110 -GERAL
0,00
Fonte de recurso:
cgoiri3O C
—*Mfrs
tro Costa
o Rugg* 4{.0011 tf91,!!•10A PA% Llaitt tt) actg.*: cora4oi: ofi kUiftia) lid at* b¡par..113
(:.*A ak4olio Wat4 Umbip ka;164130
agatgo§ do tams; hocAdo 120401ild 09111001410051
fis Motu kti2044 deg
0,00
0,00
0,00
0,00
COO
re rota (Rpsa
su r‘t Witoseousto Financeaa
Secretana Municipal de Finanças
Cod.: 65549
Ag Ands
Conte corrente
Período do
extreto
Extrato conta corrente
38364
10529•5PREPMUN MANGAR PR MINERA
03 12023
G334111218016319009
11/04/2023 12:30:10
Clients• Conta atual
11704/2023, 12:30 Banco do Brasil
DVjaiir PIX agrupados
Lanuatzumlos
Ot, t.
balaneete movimento A. origin') Leta Históriao Documento Vrolor Rti tialdo
13/01/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
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htip4://611.1iekltieHtlitriento.bb.com.briapf-apj-autoatandIrtientandex.html?va2.9.244/18Friplate/-1Foonsultas-2F009-2.bb 1/..?
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29/08 0807 R MUN 00029496210909158
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aaioa QaG uaiiaaaa12,8310400169
te'i12,2a641OCI.Q2a44Zi '4'4.694.84 O
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28/03/21.128 0000 11162 631 Oes10IJudicial-Bacen Jud 13.770.001 28.291,87
29/03/2028 0000 11162 631 Desbl Judiciai-Bacen Jud 13.180.001 22.727,29 C%
28103/2023 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 13.790.001 25.894,99 C
29/0312023 0000 11162 631 Des101Judicial-Bacen Jud 13.800.001 14.718,36 C
29/03/2023 0000 11162 631 Desbl Juciicial-Bacen Jud 13.810.001 1.989,52 C
29/03/2023 0000 11162 631 besbl Judlcial-Bacen Jud 13.810.002 1.989,53 C
20/0:3/2025 0000 13373 500Trans(Deposito Judicial 12.337.131.431.301 1,969,52(3 0,00 :0
31/03/2023 0000 00000 999 SAL DO 0,00 C
.01.0141POSTMCW3.06....9017,
005ERVACOU ;
VV ...... ;10.41001m.m.OW *C,e9l..1/ V.. OOOOOOOOOOOOOOOO
Trait-6'9C efetuada com sucesso por: J321817LUCIAHLEA RO
4.0. tfrl.
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Exercicio de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Banco: 001 Agencia: 729-3 Conta: 10529-5
15000000-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicaçáo:
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 1.664,78
Conciliação Bancária em 31/03/ 2023
46135 Conta: 6.2.11.03.0860 - BB - CFM APLIC
Fonte de recurso: 000.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 6.809,01
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 1.664,78
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 8.473,79
46135 08/03/2023 00033355 transferencia de desbloqueio não efetuado 1.650,00
46135 21/03/2023 00033356 repasseroyaltiesminerio não efetuado 14,78
PM MANGARATIBA
Pagina 1 de I
LUCIAHELENA ROSA
firizrgrta q<9.st.4
ArtariientensGestbo Financeira
Secretaria Municipai Finanças
Cód . : 65549
Contador
CRC: 057096-03/FLI
Wpgin.0 C
C
•
la •
RcisVrite; .--.16(616,(03
o Costa
Relação dàs nentoicoàc1Ôadós'
Ficha Data Peridencia DoCto No Comp. Data Comp.Histórico
04/04/2023, 12:18 Banco do Brasil
6.232,37
0,00
6.240,43
8,06
0,00
0,00 /
8,06/
0,00
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA(-)
OF(-)
RENDIMENTO LIQUIDO
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
4,268931998
4,311538660
28/02/2023
31/03/2023
Rentabilidade
0,9980
2,7548
11,0771
No mês
No ano
Últimos 12 meses
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
1/40,
t,STApo '&4,
C
Ka)
(?? ti./4/ i, • • ,*1
G332041211049730011
04/04/2023 12:18:07 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
S. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico
28/02/2023 SALDO ANTERIOR
03/03/2023 RESGATE
Aplicação 30/11/2022
31/03/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor OF Quantidade cotas
6.232,37 1.459,935907
6.240,43 1.459,935907 4,274453741
6.240,43 1.459,935907
0,00
Valor cota Saldo cotas
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data
28/02/2023
Histórico
SALDO ANTERIOR
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F
0,00
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
01/03/2023 APLICAÇÃO 620.404,33 549.779,626530 1,128460023 549.779,626530
03/03/2023 RESGATE 614.163,90 543.809,230638 1,129373805 5.970,395892
Aplicação 01/03/2023 614.163,90 543.809,230638
08/03/2023 APLICAÇÃO 1.650,00 1.459,218710 1,130742080 7.429,614602
21/03/2023 APLICAÇÃO 14,78 13,023500 1,134871552 7.442,638102
31/03/2023 SALDO ATUAL 8.473,79 7.442,638102 7.442,638102
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
0,00
622.069,11
614.163,90
RENDIMENTO BRUTO (+) 568,58
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 588.58 /
SALDO ATUAL = 8.473,79
Valor da Cota
28/02/2023 1,128006396
31/03/2023 1,138547024
Rentabilidade
No mês 0,9344
No ano 2,5762
Últimos 12 meses 10,3252
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.9.2#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/2
3836-9 /
10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA
MARCO/2023
Ficha 46117 Conta: 6.2.11.03-0845-813 - CIDE APLIC
15000000 - RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação:
1.172,58
Apuração dos saldos contabeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2023
Conciliação Bancária em 31/03/2023
Banco: 001 AgCmc.ia: 729-3 Conta: 7300-8
Fonte de recurso: 000.0110 - GERAL
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Peril:Venda Docto Comp. Data Comp. Histórico Valor
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46117 31/01/2023 00030685 Bloqueio Judicial
0,00
0,00
0,00
281,11
891,47
281,11
291,11
Litaaltectina qkpsa LUCIAFLELE
greriet4nilic0e5tli0 Financeira
Secretana Munictpai de finanças
Cód . : 65549
gogério o Costa
ntador
RooEER 67Q(596/ 03
Contaor
CRC: 057096-03/RJ
PM MANGARAT1BA
Página 1 de 1
St•
vammw -
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Agencia 3836-9 /
Conta 7300-8 PM MANGAFtATIBA -CIDE
Mês/ano referência MARCO/2023
G332041211049730012
04/04/2023 12:18:34
04/04/2023, 12:18 Banco do Brasil
S. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico
28/02/2023 SALDO ANTERIOR
31/03/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
882,66 206,763100
891,47 206,763100 206,763100
SAL DO ANTERIOR 882,66
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 8,81
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00 /
RENDIMENTO LIQUIDO 8,81
SALDO ATUAL = 891,47
Valor da Cota
28/02/2023 4,268931998
31/03/2023 4,311538660
Rentabilidade
No mês 0,9980
No ano 2,7548
Últimos 12 meses 11,0771
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.9.2#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 202
Conciliação Bancária em 31/03/2023
Fonte de recurso:
Agência: 729-3 Conta: 13331-0
Conta: 6.2.02.00.0429 - BB - CIP
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicacao: 000.0110 - GERAL
Apurayâo dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENA ROSA 1
405' 74 ,Ifetena (Rosa
Supenlitstneiki4der,bestão Financeira
Secretaria Munpal de Finanças
Cod.: 65549
PM MANGARATIBA
0.0
Banco: 001
icha 46469
Rogério o Costa
larntai or
0,0
.
c
yttfoZ, tRYff
CRC: 0
tador
Agência
Conta corrente
Period°do
extrato
Extrato conta corrente
3836-9
13331-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M
Mês atual
G3343116167456281
31/03/2023 16:28:19
Cliente - Conta atual
31/03/2023, 16:28 Banco do Brasil
0 Visualizar Pix agrupados
Lançamentos
Dt Dt
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
15/02/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 0.00 C
08/03/2023 0000 13105 362 Pagamento conta luz 30.801 1.378.79 D
AMPLA (antiga CERJ)
08/03/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 1.378,79 C 0.00 C
13/03/2023 0000 14175 976 TED-Credito em Conta 273.431.364 745.718,92 C
341 0911 33050071000158 AMPLA ENERGIA
13/03/2023 0000 00000 27113B-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 745.718,92 0 0,00 C
21/03/2023 0000 13105 375 Impostos 32.101 3.839,50 D
PREF MUN MANGARATIBA
21/03/2023 0000 13105 375 Impostos 32.102 15.997,95 D
PREF MUN MANGARATIBA
21/03/2023 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 32.103 300.121,61 D
3411185 012158919000197 BARRA RIO IND
21/03/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 810.801.100.226.734 11,500
Cobrança referente 21/03/2023
21/03/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 319.970,56 C 0,00 C
24/03/2023 0000 13105 375 Impostos 32.401 4.444,64 D
PREF MUN MANGARATIBA
24/03/2023 0000 13105 375 Impostos 32.402 346,54 D
PREF MUN MANGARATIBA
24/03/2023 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 32.403 28.532,62 D
341 0911 033050071000158 AMPLA ENERGIA
24/03/2023 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 32.404 365.942,68 D
341 0911 033050071000158 AMPLA ENERGIA
24/03/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 820.831.100.295.024 11,500
Cobrança referente 24/03/2023
24/03/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 820.831.100.295.025 11,50 D
Cobrança referente 24/03/2023
24/03/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 399.289,48 C 0,00 C
28/03/2023 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 32.801 33.412,63 D
341 0011 033050071000100 AM ILA ENERGIA
28/03/2023 0000 13105 375 Impostos 32.802 405,82 D
PREF MUN MANGARATIBA
28/03/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 820.871.100.267.661 11,50 0
Cobrança referente 28/03/2023
28/03/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 33.829,95 C 0.00 C
31/03/2023 0000 00000 999 S AL D 0 0.00 C
Invest, com Resgate Autom. 958.017.33 C
https://autoatendimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.html7v=2.8.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/2
31/03/2023, 16:28 Banco do Brasil
Saldo
Juros *
Data de Debito de Juros
10F *
Data de Debito de 10F
Saldo de fundos de investimento
BB RF CP Automático
958.017.33 C
0,00
31/03/2023
0,00
03/04/2023
958.017,33
OBSERVAÇÕES:
Transacto efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
htips://autoatendimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.8.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 2/2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/03/2023
Exercício de 2023
Saldo da contabilidade na data
Saldo do extrato bancário na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
980.044,97
0,00
0,00
0,01
22.027,65
958.017,33
Banco: 001 AoCnt- ia. 729-3 Conta: 13331-O
Ficha 46139 Conta 6.2.11.03.0862-BB - COP APLIC
Fonte de recurso. 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Aplicação: 000.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Pinto NoComp.DataComp.Histórico Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,01
46139 31/01/2023 00030689 155 PAGO A MENOR 0,01
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 22.027,65
46139 31/01/2022 00030686 Tarifa TOO 11.790,95
46139 30/11/2022 00030687 Tarifa TOI 10.236,70
44witio tro Costa
LUCIA HELENAROSA RoGE53 TsR
1110 7
.,.a
d
lil
r
6/03
Tesoureira Contad
CPF: 876.229.047-91 CRC: 057096-03/RJ
PM MANGARAT1BA
P6gina 1 de 1
04/04/2023, 12:19
Agencia
Conta
Mês/ano referencia MARC0/2023
BB RF CPAutomatic°- CNPJ: 42.592.315/0001-15
Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
3836-9 /
13331-0 PREFEITURA M MANGARAT1BA
Cliente
foskiAl
1/4"*„sTADSV\
S (:1
G332041211049730013
04/04/2023 12:19:00
Data Histórico Valor 'Mor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas
28/02/2023 SALDO ANTERIOR 955.494,68 847.064,946874
08/03/2023 RESGATE 1.378,79 1.219,367373
Aplicação 13/01/2023 1.378,79 1.219,367373
13/03/2023 APLICAÇÃO 745.718,92 658.695,617853
21/03/2023 RESGATE 319.970,56 281.944,295314
Aplicação 13/01/2023 248.963,09 219.375,568018
Aplicação 13/02/2023 71.007,47 62.568,727296
24/03/2023 RESGATE 399.289,48 351.409,104026
Aplicação 13/02/2023 399.289,48 351.409,104026
28/03/2023 RESGATE 33.829,95 29.749,275340
Aplicação 13/02/2023 33.829,95 29.749,275340
31/03/2023 SALDO ATUAL 958.017,33 841.438,522674
Valor cota Saldo cotas
1,130742080 845.845,579501
1,132114591 1.504.541,197354
1,134871552 1.222.596,902040
1,136252520 871.187,798014
1,137168876 841.438,522674
841.438,522674
1/1
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
955.494,68
745.718,92
754.468,78
RENDIMENTO BRUTO (+) 11.272,51 /
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 11.272,51
SALDO ATUAL = 958.017,33
Valor da Cota
28/02/2023 1,128006396
31/03/2023 1,138547024
Rentabilidade
No mês 0,9344
No ano 2,5762
Últimos 12 meses 10,3252
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-api-autoatendimento/index.html?v=-2.9.2#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb
15000000-RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
Apuração dos saldos contAbeis e do extrato bancárto
Foote de recurs°. Aphcagão: 000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
rç
o)
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 31/03/2023
Banco: 001 Adi.ncia: 3836-9 Cont:: 22844-3
Ficha 61120 Conta 6.2.11.99.0009 - BB - Creditos Precatórios Aplic
Saldo da contabilidade na data 3.066,75
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Redradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 3.066,75
cRpgé ro Costa
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
tfied.gcfrietta psa
Superintendentee
Gestbo Financeira
Secretana lAutkipal eFinanças
C641 • : 65549
çageA0 3
Codor
CRC: 057096-03/R)
PM MANGARATIBA
Pagina I de I
• G332041211049730014
04/04/2023 12:20:48
04/04/2023, 12:20 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9 /
Conta 22844-3 CREDITOS PRECATORIOS
Mês/ano referência MARCO/2023
BB RF CP Autornetico - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Ag•
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2023 SALDO ANTERIOR 3.038,36 2.693,562535
31/03/2023 SALDO ATUAL 3.066,75
Resumo do mês
2.693,562535 2.693,562535
SALDO ANTERIOR 3.038,36
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 28,39
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 28,39 /
SALDO ATUAL = 3.066,75
Valor da Cota
28/02/2023 1,128006396
31/03/2023 1,138547024
Rentabilidade
No mês 0,9344
No ano 2,5762
Últimos 12 meses 10,3252
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.9.2#/template/--2Pconsultas-2FGF16.bb 1/1
Banco: 001 Agencia: 729-3 Conta: 73003-3
astro Costa
dor
.096/03
ROGE JO -TRO COSTA
Condor
CRC: 057096-03/RJ
R9gério
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2023
Conciliação Bancária ern 31/03/2023
000.0110-GERAL
Fonte de recurso:
Ficha
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
46141
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RL
Conta: 6.2.02.00.0421 - BB - Diversos
Aplicação:
Saldo da contabilidade na data
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENA ROSA
.
Tes3Q
L tet SP11W``'
supendteddente de GelltS0Cdiftfizi,
Seccetada Municipal I Argo
Cód.: 65549
0,00
0,00
0,00
Nicyi? 7 iN ?
r
r)
çC\
0,00
0,00
(f)
(21•-•.?
• 5 0,00
VO•‘-'
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contabeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
PM MANGARATIBA
Página 1 de I
03/14/2023, 07:56 Banco do Brasil
O Visualizar Pix agrupados
Cliente - Conta atual 1..\
Agência 3836-9
Conta corrente 73003-3 P MUN MANGARATIBA 1 41' :14f\
Period() do
extrato 03 / 2023
'
Extrato conta corrente
G338030742060764029
03/04/2023 07:56:39
Lançamentos
Dt Dt. Ag. origem balancete movimento
28/02/2023 0000
01/03/2023 3836
01/03/2023 3836
01/03/2023 3836
01/03/2023 0000
01/03/2023 0000
01/03/2023 3836
01/03/2023 3836
01/03/2023 3836
01/03/2023 3836
01/03/2023 3836
01/03/2023 3836
01/03/2023 3836
01/03/2023 3836
01/03/2023 3836
01/03/2023 3836
01/03/2023 SEt26
01/03/2023 3836
01/03/2023 3836
01/03/2023 3836
01/03/2023 3836
Lote Histórico
00000 000 Saldo Anterior
Documento Valor R$ Saldo
0,00 C
99015 870 Transferência recebida 553.836.000.006.462 895.68 C
01/03 16:39 PM MAN 00029138310000159
99015 870 Transferência recebida 553.836.000.006.462 780,64 C
01/03 16:39 PM MAN 00029138310000159
99015 870 Transferência recebida 553.836.000.006.462 59560 C ,
01/03 16:39 PM MAN 00029138310000159
14109 617 Recebimento de guias 759.706 50.850.52 C
14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.773.065 335.012,93 C
237 0000 00
99015 470 Transferência enviada 550.127.000.188.001 1.076,14 D
01/03 14:36 SUZANA CORREIA DE LIMA
99015 470 Transferência enviada 550.127.000.216.402 1.087,57 D
01/03 14:33 GISELE DA SILVA FERREIRA
99015 470 Transferência enviada 550.460.000.040.791 601,19 D
01/03 14:36 MARIZA MACHADO M RAMOS
99015 470 Transferência enviada 550.460.000.081.485 1.009,27 D
01/03 14:34 LAIS C DOURADO SANTOS
99015 470 Transferência enviada 550.497.000.030.598 436,69 D
01/03 14:36 SAFIRA BUCCI FIGUEIREDO
99015 470 Transferencia enviada 550.729.000.035.735 1.158,51 D
01/03 14:31 CHEI LALOPES SALES SOARE
99015 470 Transferência enviada 551.257.000.034.511 458,13 D
01/03 14:36 ROSEMERE DE JESUS INACIO
99015 470 Transferência enviada 551.257.000.040.584 855,46 D
01/03 14:31 ADRIANA FERREIRA
99015 470 Transferência enviada 551.257.000.042.667 519,47 D
01/03 14:33 MAGDA C C COSTA FH
99016 470 Transferência enviada 551.575.000.022.259 241,44 D
01/03 14:33 FABIANA DE MOURAALVES
00016 470 Transferencla enviaaa 551.823.000.033.193 983,43 D
01/03 14:35 MIRIAN LIMA MONSORES
99015 120 Transferido para Poupança 552.390.510.026.505 756,72 D
01/03 14:31 MARILENE DOS SANTOS
99015 120 Transferido para Poupança 552.539.510.008.046 651,00 D
01/03 14:31 ROSA MARIA SILVAALBERTO
99015 470 Transferência enviada 553.118.000.024.469 910,67 D
01/03 14:35 PRISCILA RUFINO MONTEIRO
99015 470 Transferência enviada 553.259.000.011.465 812.67ID
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.9.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/11
03/04/2023, 07:56 Banco do Brasil
01/03 14:33JULIAOLIVEIRA BARROS
tr. 7.) ("
if 4:
')
r,1
01/03/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.008.725 1 Y4(
01/03 16:09JOSEPAULO NEVES
unN\-
01/03/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.010.351 319,8
01/03 14:36 SIRLENE XAVIER BRITO
01/03/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.010.529 3.299,98 D
01/03 08:06 PREF MUN MANGAR PRMINER
01/03/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.012.404 641,43 D
01/03 14:33 LUIZACAROLINAB P SILVA
01/03/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.014.465 530,98 D
01/03 14:35 PATRICIA INEZ ANICETO PI
01/03/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.015.412 1.117,22 D
01/03 14:33 ELENICE PEREIRA CARDOSO
01/03/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.019.977 186,67 D
01/03 14:36SARAH S PEREIRA SANTOS
01/03/2023 3836 99015 120 Transferido para Poupança 553.836.510.006.351 296,60 D
01/03 14:31 SUZILAINE MARQUES ALMEID
01/03/2023 3836 99015 120 Transferido para Poupança 553.836.510.012.859 340,19 D
01/03 14:31 JESSICANEVES DA SILVA
01/03/2023 3836 99015 120 Transferido para Poupança 553.836.510.017.912 986,01 D
01/03 14:31 ADRIANE DE JESUS DA SILV
01/03/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 554.686.000.006.620 870,74 D
01/03 14:33 FABIANAAZEVEDO RESENDE
01/03/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 554.686.000.108.416 575,67 D
01/03 14:31 CLARISSA OLIVEIRA DA SIL
01/03/2023 0000 13105 393TEDTransf.Eletr.Disponiv 30.101 881,03 D
290 0001 08502426737 ALINE MASELLO TAV
01/03/2023 0000 13113 170Tan!Guia c/BarInternet 759.706 203,82 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2023
01/03/2023 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 59,34 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2023
01/03/2023 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 5,16 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2023
01/03/2023 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706 5,78 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2023
01/03/2023 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 5,16 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2023
01/03/2023 0000 13113 310TarDOC/TED Eletrônico 880.601.100.080.923 11,50 D
Cobrança referente 01/03/2023
01/03/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 364.937,87 D 0,00 C
02/03/2023 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 178.722.11 C
02/03/2023 0000 14175 976 TributoMurkValor Total 33.669.000 27.169.64 C
237 0000 oo
02/03/2023 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 789,48 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2023
02/03/2023 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 190,92 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2023
02/03/2023 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 33,54 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2023
02/03/2023 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706 8,67 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2023
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.9.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 2/11
Banco do Brasil
170 Guias Arrecadacêo Pix Mun 759.706 2,58 D
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT :;4, OL _
s"..°.
1.972 204.886,56 D 0,00 C
976 Tributo Munic Valor Total 764.742 71.583,86 C
237 0000 00
976TED-Crédito em Conta 1 ç';>\ 271.496.362 3.836,15 C
104 0887 29138310000159 PM DE MANGARAT
109 Pagamento de Boleto 30.301 783.20 D
CONSREG CORRETORES DE IMOVEIS
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 67,08 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2023
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 20,64 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2023
170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706 2,89 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2023
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 20,64 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 01/03/2023
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 87.557,86 D 0.00 C
617 Recebimento de guias 759.706 5,370,08 C
976 Tributo Munic Valor Total 33.933.336 19.454.90 C
237 0000 00
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 30.601 7.071,39 D
237 4600 060746948000112 BANCO BRADESC
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 30.602 7.408,24 D
237 4600 060746948000112 BANCO BRADESC
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 38,70 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02103/2023
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 7,74 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2023
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 7,74 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/03/2023
310TarDOC/TED Eletrônico 880.651.100.076.235 11,50 D
Cobrança referente 06/03/2023
310TarDOC/TED Eletrônico 880.651.100.076.236 11,500
Cobrança referente 06/03/2023
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 10.268,170 0.00 C
617 Recebimento de guias 759.706 30.592,00 C
976 Tributo Munic Valor Total 33.798.478 70.419,44 C
237 0000 00
470 Transferência enviada 550.460.000.040.791 40,68 D
07/03 08:22 MARIZA MACHADO M RAMOS
470 TransferenCia enviada 550.729.000.035.735 284,76 D
07/03 08:21 CHEILA LOPES SALES SOARE
470 Transferência enviada 551.257.000.034.511 38,25 D
07/03 08:22 ROSEMERE DE JESUS INACIO
470 Transferência enviada 553.836.000.017.912 50,85 D
07/03 08:21 ADRIANE DE JESUS DA SILV
470 Transferência enviada 554.686.000.006.620 30,51 D
07/03 08:21 FABIANAAZEVEDO RESENDE
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 87,72 D
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.9.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
0S/04/2023, 07:56
02/03/2023 0000 13113
02/03/2023 0000 00000
03/03/2023 0000 14109
03/03/2023 0000 14175
03/03/2023 0000 14175
03/03/2023 0000 13106
03/03/2023 0000 13113
03/03/2023 0000 13113
03/03/2023 0000 13113
03/03/2023 0000 13113
03/03/2023 0000 00000
06/03/2023 0000 14109
06/03/2023 0000 14175
06/03/2023 0000 13105
06/03/2023 0000 13105
06/03/2023 0000 13113
06/03/2023 0000 13113
06/03/2023 0000 13113
06/03/2023 0000 13113
06/03/2023 0000 13113
06/03/2023 0000 00000
07/03/2023 0000 14109
07/03/2023 0000 14175
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07/03/2023 3836 99015
07/03/2023 3836 99015
07/03/2023 0000 13113
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/02/2023 r
\O \ ' —
c7„ -::)
, 617 Recebimento de guias .-:P' ':g*\ -77759.706 13.012,30 C
I-
-:-•\
3/11
03/04/2023, 07:56
07/03/2023 0000 13113
07/03/2023 0000 13113
07/03/2023 0000 13113
07/03/2023 0000 00000
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08/03/2023 0000 13105
08/03/2023 0000 13105
08/03/2023 0000 13113
08/03/2023 0000 13113
08/03/2023 0000 13113
08/03/2023 0000 13113
08/03/2023 0000 13113
08/03/2023 0000 00000
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09/03/2023 0000 13113
09/03/2023 0000 00000
10/03/2023 0000 14109
10/03/2023 0000 14175
10/03/2023 3836 99015
Banco do Brasil
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2023
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 30,96 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2023
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 12,90 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2023
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 25,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/03/2023
271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 100.409,01 D 0,00 C
617 Recebimento de outas
4'
759706 268.633.18 c
-1,' 33.576.580 58.897,74 C
375 Impostos II; jP . .
30.801 3.836,16 D
PREF MUN MANGARATIBA''.6 ' (fA,
4%
196 INSS Arrecadação
, ,/
30.802 59.985,23 D
GPS-'dent.:29138310000159- 03/2023
393TEDTransfiletr.Disponiv 30.803 3.000.000,00 D
237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 100.62 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2023
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 33,54 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2023
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 43,86 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2023
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 5,16 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2023
310TarDOC/TED Eletrônico 810.671.100.142.991 11,50 D
Cobrança referente 08/03/2023
848 Resgate Automático 1.972 2.736.485,15 C 0,00 C
617 Recebimento de guias 759.706 25.728,94 C
976 Tributo Munic Valor Total 33.592.251 314.058,50 C
237 0000 00
920 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.328.894.410.103 25.728,94 '
631 Deslol Judicial-Bacen Jud 13.590.001 9.488.11 C
631 Desbl Judicial-Bacen Jud 13.610.001 4.636.26 C
284 Bloq Judicial-Baceo Jud 12.328.894.410.103 25.728,94 D
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 30.901 15.738,50 D
237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 30,96 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2023
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 23,22 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/03/2023
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 12,90 D
Tar. saw-up...doe - eGorroncla 07703/2023
310TarDOC/TED Eletrônico 810.681.100.148.985 11,50 D
Cobrança referente 09/03/2023
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 312.365,79 D 0,00 C
617 Recebimento de guias 759.706 395.516,96 C
976 Tributo Munic Valor Total 33.603.615 692.095,68 C
237 0000 00
470 Transferência enviada 553.836.000.010.179 15.933,59 D
976 Tributo Munic Valor
237 0000 00 f-4,s • ''.'..f;— : _-_, I--
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.9.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2. bb 4/11
03/04/2023, 07:56
10/03/2023 3836 99015
10/03/2023 3836 99015
10/03/2023 0000 13113
10/03/2023 0000 13113
10/03/2023 0000 13113
10/03/2023 0000 13113
10/03/2023 0000 00000
13/03/2023 3836 99015
13/03/2023 0000 14109
13/03/2023 0000 14175
13/03/2023 3836 99015
13/03/2023 3836 99015
13/03/2023 0000 11162
13/03/2023 0000 13373
13/03/2023 0000 13113
13/03/2023 0000 13113
13/03/2023 0000 13113
13/03/2023 0000 13113
13/03/2023 0000 13113
13/03/2023 0000 00000
14/03/2023 0000 14109
14/03/2023 0000 14175
14/03/2023 3836 99015
14/03/2023 0000 13105
14/03/2023 0000 13113
14/03/2023 0000 13113
14/03/2023 0000 13113
14/03/2023 0000 13113
Banco do Brasil
10/03 09:25 PM MANGARAT1BA -FEB
;„..,.; •DIJ L,C7
•. C") \-‘
470 Transferência enviada 553.836.000.010. 9 cz
.,
41-.';¡8*.ii. 0 D
10/03 09:25 PM MANGARAT1BA-FEB
470 Transferência enviada 553.836.000.010.179 18.040,57 D
10/03 09:25 PM MANGARATIBA -FEB
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 25,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2023
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 2,58 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2023
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 43,86 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2023
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 5,16 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/03/2023
271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 1.035.325,58 D 0,00 C
870 Transferência recebida 553.836.000.073.002 17.118.000,00 C
13/03 14:53 PREF M 00029138310000159
617 Recebimento de guias 759.706 26.262,30 C
976 Tributo Munic Valor Total 33.879.922 48.507,28 C
237 0000 00
470 Transferência enviada 553.836.000.006.462 14.704,32 D
13/03 07:36 PM MAN 00029138310000159
470 Transferência enviada 553.836.000.019.178 20.188,17 D
13/03 14:59 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
631 Desbl Judicial-Bacen Jud 13.730.001 25.728,94 C
500 Transf Deposito Judicial 12.328.894.410.101 25.728,94 D
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 30,96 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2023
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 28,38 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2023
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 38,70 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2023
170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706 8,67 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2023
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 2,58 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/03/2023
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 17.157.767,80 D 0.00 C
617 Recebimento de guias 759.706 172.120,78 C
976 Tributo Munic Valor Total 33.643.042 23.945.43 C
237 0000 00
470 Transferência enviada 553.836.000.022.212 25.000,00 D
14/03 14:46 FUNDO MUNICIPAL CULTURA
109 Pagamento de Boleto 31.401 1.950,000
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT01
170 Tarlf Guia c/BarInternet 759.706 72,24 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2023
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 7,74 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2023
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 92,88 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2023
170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706 11,56 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2023
https://a utoaten di mento2.bb. com.br/a pf-apj-autoaten d imento/i ndex. html?v=2.9.2#/tem plate/-2 Fconsultas-2 F009-2. bb 5/11
03/04/2023, 07:56
14/03/2023 0000 13113
14/03/2023 0000 00000
15/03/2023 0000 14109
15/03/2023 0000 14175
15/03/2023 0000 13113
15/03/2023 0000 13113
15/03/2023 0000 13113
15/03/2023 0000 00000
16/03/2023 0000 14109
16/03/2023 0000 14175
16/03/2023 3836 99015
16/03/2023 0000 13113
16/03/2023 0000 13113
16/03/2023 0000 13113
16/03/2023 0000 13113
16/03/2023 0000 00000
17/03/2023 0000 14109
17/03/2023 0000 14175
17/03/2023 0000 13113
17/03/2023 0000 13113
17/03/2023 0000 13113
17/03/2023 0000 00000
20/03/2023 0000 14109
20/03/2023 0000 14175
20/03/2023 3836 99015
20/03/2023 3836 90016
20/03/2023 0000 13113
20/03/2023 0000 13113
20/03/2023 0000 13113
170 Tarifa Guias c/Barras PGT
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/03/2023
A .,.,•.ON . ïc 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 168.924,05 D 0,00 C
t‘
617 Recebimento de guias fr .z.v. ,ç,' \;-, .... ,, , 59.706 3.959,43 C
976 Tributo Munic Valor Total friiir 46S -. . _33J 8.410 151.614.88 C
237 0000 00 \\ A-14.7' \
170 Tarif Guia c/BarInternet
--...,_.—
( .. . N' 759.706 54,18 D
frt: N‘ 7 . -
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2023
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 750.706 10,32 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2023
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 2,58 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/03/2023
271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 155.507,23 D 0,00 C
617 Recebimento de guias 759.706 35.397,92 C
976 Tributo Munic Valor Total 33.544.426 59.105.53 C
237 0000 00
470 Transferência enviada 553.836.000.022.752 104,40 D
16/03 15:58 MARCIA SOARES DE SOUZA
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 49,02 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2023
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 7,74 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2023
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 33,54 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2023
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 2,58 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/03/2023
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 94.306,17 D 0.00 C
617 Recebimento de guias 759.706 39.290,54 C
976 Tributo Munic Valor Total 33.595.361 25.322.40 C
237 0000 00
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 15,48 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2023
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 10,32 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2023
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 28,38 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/03/2023
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 64.558,76 D 0.00 C
617 Recebimento de guias 759.706 21.965,47 C
976 Tributo Munic Valor Total 34.072.578 23.760.93 C
237 0000 00
470 TransferdnCia enviada 550.392.000.105.356 600,00 D
20/03 15:43 A CTESTRIO JANEIRO
470 Transferencia envida 553.836.000.019.821 27.251,25 D
20/03 07:26 F MAAP PESSOA IDOSA
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 30,96 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2023
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 7,74 0
Tar. agrupadas -.ocorrencia 16/03/2023
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 7,74 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2023
Banco do Brasil
759.706 7,74 D
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.9.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2. bb 6/11
03/04/2023, 07:56 Banco do Brasil
20/03/2023 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 2,58 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/03/2023
20/03/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 17.826,13 D 0,00 C
21/03/2023 0000 14109 617 Recebimento de guias v\UNIc ,
....-
,
ki.,.‘o -
759.706 23.804,91 C
21/03/2023 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total , .*Cf.r‘f''-7-- '
.1,
667.020 23.577,02 C
237 0000 00
21/03/2023 0000 13105 375 Impostos Ni4:‘'-b..'-:› 32.101 262.563.99 D
MI I
.. ' c.‘
<-\ ' DARF - 29.138.310/0001-59 -3703 -
VC'\...
21/03/2023 0000 13106 109 Pagamento de Boleto 32.102 600,00 D
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA
21/03/2023 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 51,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2023
21/03/2023 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 18,06 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2023
21/03/2023 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 28,38 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2023
21/03/2023 0000 13113 170 TarArrec TAA Multibanco 759.706 7,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/03/2023
21/03/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 215.887,30 C 0.00 C
22/03/2023 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.002 154.000,00 C
22/03 09:29 PREF M 00029138310000159
22/03/2023 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 17,261,48 C
22/03/2023 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.586.341 31.026,57 C
237 0000 00
22/03/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.010.529 3.979,05 D
22/03 07:31 PREF MUN MANGAR PRMINER
22/03/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.010.529 25.594,99 D
22/03 07:31 PREF MUN MANGAR PRMINER
22/03/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.010.529 28.291,97 D
22/03 07:31 PREF MUN MANGAR PRMINER
22/03/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.010.529 22.727,28 D
22/03 07:31 PREF MUN MANGAR PRMINER
22/03/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.010.529 14.718,36 D
22/03 07:31 PREF MUN MANGAR PRMINER
22/03/2023 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 33,54 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2023
22/03/2023 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 5,1 6 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2023
22/03/2023 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 30,96 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2023
22/03/2023 0000 13113 170 Guias Arrecadagao Pix Mun 759.706 5,16 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2023
22/03/2023 0000 00000 271 In-APLIC C.PRZ-APL.AuT 1.572 106.901,58 D 0,00 C
23/03/2023 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 65.307,61 C
23/03/2023 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.587.614 23.724.29 C
237 0000 00
23/03/2023 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 11.650.001 15.492,23 C
23/03/2023 0000 13373 500 Transf Deposito Judicial 12.252.560.420.101 15.492,23 D
23/03/2023 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 23,22 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2023
htips://autoatendimento2.bb.com.br/apf-api-autoatendimento/index.html?v=2.9.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 7/11
03/04/2023, 07:56 Banco do Brasil
23/03/2023 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 12.90 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2023
23/03/2023 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 46,44 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/03/2023
,-- --
23/03/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT , ' ,.. \WC 1.972 88.949,34 D 0,00 C
.
24/03/2023 0000 14109 617 Recebimento de guias //,S
.
'.
.
)-o ,_.:::., 759.706 72,999,49 C
"--f: i'' ci;' -
24/03/2023 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total i ,-D: ilu)( .594.307 30.373,59 C
237 0000 00 \\ s- -\
24/03/2023 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet CZ".' / 759.706 10,32 D
VI: Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2023
24/03/2023 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 7,74 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2023
24/03/2023 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 25,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/03/2023
24/03/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 103.329,22 D 0,00 C
27/03/2023 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 7.467,73 C
27/03/2023 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.849.989 19.414,81 C
237 0000 00
27/03/2023 0000 13113 170 Tarlf Guia c/BarInternet 759.706 25,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2023
27/03/2023 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 7,74 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2023
27/03/2023 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 7,74 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2023
27/03/2023 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706 2,89 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/03/2023
27/03/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 26.838,37ID0,00 C
28/03/2023 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 39.532,49 C
28/03/2023 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.572.858 43.715,49 C
237 0000 00
28/03/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 550.288.000.230.478 4.261,07 D
28/03 16:04 VINCENZO BLOISE
28/03/2023 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 49,02ID
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2023
28/03/2023 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 15,480
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2023
28/03/2023 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 49,02 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2023
28/03/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 78.873,39 D 0,00 C
29/03/2023 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.010.179 18.040,57 C
29/03 08:06 PM MAN 00029138310000159
29/03/2023 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.010.179 15.933,59 C
29/03 0$21:06 PM MAN 00029130310000139
29/03/2023 3836 99015 870 Transferéncia recebida 553.836.000.010.179 18.235,50 C
29/03 08:06 PM MAN 00029138310000159
29/03/2023 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.010.529 1.989,53 C
29/03 08:07 PREF M 00029138310000159
29/03/2023 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.010.529 25.594,99 C
29/03 08:07 PREF M 00029138310000159
29/03/2023 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.010.529 28.291,97 C
29/03 08:07 PREF M 00029138310000159
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.9.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 8/11
920 Bloq Judicial-Bacen Jud
03/04/2023, 07:56
29/03/2023 3836 99015
29/03/2023 3836 99015
29/03/2023 0000 14109
29/03/2023 0000 14175
29/03/2023 0000 12334
29/03/2023 0000 12334
29/03/2023 3836 99015
29/03/2023 0000 11334
29/03/2023 0000 11334
29/03/2023 0000 13113
29/03/2023 0000 13113
29/03/2023 0000 13113
29/03/2023 0000 00000
30/03/2023 3836 99015
30/03/2023 0000 14109
30/03/2023 0000 14175
30/03/2023 3836 99015
30/03/2023 3836 99015
30/03/2023 3836 99015
30/03/2023 3836 99015
30/03/2023 3836 99015
30/03/2023 3836 99015
30/03/2023 3836 99015
30/03/2023 3836 99015
30/03/2023 3836 99015
30/03/2023 3836 99015
30/03/2023 3836 99015
30/03/2023 3836 99015
30/03/2023 3836 99015
Banco do Brasil
870 Transferência recebida 553.836.000.010.529 14.718,36 C
29/03 08:07 PREF M 00029138310000159
870 Transferência recebida 553.836.000.010.529 22.727,28 C
29/03 08:07 PREF M 0002913831000015Z
'
.340.803.700.401 6.299,89
9/11
617 Recebimento de guias 759.706 7.986,84 C
. \ 976 Tributo Munic Valor Tolia4„
.
/...,--, ,,, *----- • 33.530.631 58.977,59 C
237 0000 00
- --
920 Bloq Judicial-Bacen Ju 2 0.802.080.203 1.686.95 "
-----C .-
470 Transferência enviada 553.836.000.008.725 1.302000
29/03 16:47JOSEPAULO NEVES
284 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.340.802.080.203 1.686,95 D
284 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.340.803.700.401 6.299,89 D
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 69,66 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2023
170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 15,48 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2023
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 10,32 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/03/2023
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 203.111,92 D 0.00 C
870 Transferência recebida 553.836.000.073.002 865.000,00 C
30/03 08:26 PREF M 00029138310000159
617 Recebimento de guias 759.706 22.381,50 C
976 Tributo Munic Valor Total 33.619.584 34.314,27 C
237 0000 00
470 Transferência enviada 550.127.000.188.001 1.076,14 D
30/03 11:16 SUZANA CORREIA DE LIMA
470 Transferência enviada 550.127.000.188.722 492,58 D
30/03 11:13 ALESSANDRA VIANA FONSECA
470 Transferência enviada 550.127.000.216.402 1.312,48 D
30/03 11:13 GISELE DA SILVA FERREIRA
470 Transferência enviada 550.460.000.040.791 691,00 D
30/03 11:13 MARIZA MACHADO M RAMOS
470 Transferência enviada 550.460.000.081.485 1.009,27 D
30/03 11:13 LAIS C DOURADO SANTOS
470 Transferência enviada 550.497.000.030.598 436,69 D
30/03 11:16 SAFIRA BUCCI FIGUEIREDO
470 Transferência enviada 550.729.000.035.735 1.819,31 D
30/03 11:13 CHEILA LOPES SALES SOARE
470 Transferência enviada 551.257.000.034.511 536,40 D
30/03 11:16 ROSEMERE DE JESUS IMACIO
470 Transferência enviada 551.257.000.040.584 686,46 D
30/03 1113 ADRIANA FERREI RA
470 Transferência enviada 551.257.000.042.667 519,47 D
30/03 11:13 MAGOA C C COSTA FH
470 Transferência enviada 551.575.000.022.259 241,44 D
30/03 11:13 FABIANA DE MoURAALVES
470 Transferência enviada 551.823.000.033.193 1.086,13 D
30/03 11:13 MIRIAN LIMA MONSoRES
120 Transferido para Poupança 552.390.510.026.505 735,20 D
30/03 11:13 MARILENE DOS SANTOS
https://a utoatend ime nto2. bb. com.br/a pf-apj-autoate n d ime nto/i ndex. html?v=2.9.2#/tem plate/--2 Fco ns ultas-2 F009-2. bb
03/04/2023, 07:56 Banco do Brasil
30/03/2023 3836 99015 120 Transferido para Poupança 552.539.510.008.046 651,00 D
30/03 11:13 ROSA MARIA SILVA ALBERTO
30/03/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.118.000.024.469 910,67 D
30/03 11:16 PRISCILA RUFINO MONTEIRO
30/03/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.259.000.011.465 812,67
30/03 11:13JULIAOLIVEIRA BARROS
30/03/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.010.351 240,87 D
30/03 11:16 SIRLENE XAVIER BRITO
30/03/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.012.404 931,52 D
30/03 11:13 LUIZACAROLINA B P SILVA
30/03/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.014.465 595,17 D
30/03 11:16 PATRICIA INEZ ANICETO PI
30/03/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.015.412 1.217,64 D
30/03 11:13 ELENICE PEREIRA CARDOSO
30/03/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.019.977 193,58 D
30/03 11:16SARAH S PEREIRA SANTOS
30/03/2023 3836 99015 120 Transferido para Poupança 553.836.510.006.351 296,60 D
30/03 11:13 SUZILAINE MARQUES ALMEID
30/03/2023 3836 99015 120 Transferido para Poupança 553.836.510.012.859 340,19 D
30/03 11:13JESSICANEVES DA SILVA
30/03/2023 3836 99015 120 Transferido para Poupança 553.836.510.017.912 1.43011 D ;
30/03 11:13 ADRIANE DE JESUS DA SILV
30/03/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 554.686.000.006.620 1.190,77 D
30/03 11:13 FABIANAAZEVEDO RESENDE
30/03/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 554.686.000.108.416 575,67
30/03 11:13 CLARISSA OLIVEIRA DA SIL
30/03/2023 0000 13105 438TED 33.001 5.000.000,00 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
30/03/2023 0000 13105 393TEDTransf.Eletr.Disponiv 33.002 881,03 D
290 0001 08502426737 ALINE MASELLO TAV
30/03/2023 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 61,92 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2023
30/03/2023 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 33,54 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2023
30/03/2023 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 7,74 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2023
30/03/2023 0000 13113 170 Guias Arrecadaçáo Pix Mun 759.706 2,58 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/03/2023
30/03/2023 0000 13113 310TarDOC/1'ED Eletrônico 810.891.100.338.624 11,500
Cobrança referente 30/03/2023
30/03/2023 0000 13113 310TarDOC/TED Eletrônico 810.891.100.338.625 11,50 D
Cobrança referente 30/03/2023
30/03/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1972 . 4.099.343;07 C 0,00 G
31/03/2023 0000 14109 617 Recebimento de guias • 759.706 12.011.19C
31/03/2023 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 3.691.423 79.501,90 C
237 0000 00
31/03/2023 0000 13105 375 Impostos '" \ •
\ -.
33.101 1.377,05 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
31/03/2023 0000 13105 375 Impostos 33.102 119.537,75 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
31/03/2023 0000 13113 170 Tarif Guia c/Bar Internet 759.706 90,30 D
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-api-autoatendimento/index.html?v=2.9.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 10/11
1)3/04/2023, 07:56 Banco do Brasil
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2023
31/03/2023 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 23,22 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2023
31/03/2023 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 25,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2023
31/03/2023 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706 2,89 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/03/2023
31/03/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 29.543,92 C
31/03/2023 0000 00000 999SAL00 0,00 C
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
•
..¡\,.(;),D0 64,
N
„..,913,t,„try\sh•
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.9.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 11/11
v121
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2023
Conciliação Bancária em 31/03/2023
Banco: 001 Agência: 729-3 Conta: 73003-3
46118 Conta: 6.2.11.03.0846-88 - Diversos APLIC
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 000.0110 - GERAL
Apura.;fio dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 15.691.903,32
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 102.802,36
Saldo do extrato bancário na data 15.589.100,96
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data PendênciaDocto No Comp. Data Comp.Histórico Valor
Ficha.
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46118
46118 28/02/2023 00031902
46118 28/02/2023 00033457
46118 09/03/2023 00033475
46118 31/03/2023 00033459
46118 31/03/2023 00033476
26/01/2023 00030691 BLOQUEIO JUDICIAL
R.9gério C
Con
CRC: 96/03
ROGERIO 0 COSTA
Contaor
CRC: 057096-03/RJ
tro Costa
Bloqueio Judicial Fevereiro/23
tributos tributos não lançados
bloqueio março
102.802,36
2.689,49
35,00
28.093,14
15.738,50
45.722,77
10.523,46
S--)c
LuciA HEL
tj
ah0
a
5A44),s"
Suf'peliriCr@Fr4 i4 ?itettto.?*Winancetra
Secretaria Municipal tieTinançaS
Cód.: 65549
PM MANGARATIBA
Pagina1 di
04/04/2023, 12:21 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
3836-9 /
73003-3 P MUN MANGARATIBA
G332041211049730015
04/04/2023 12:21:09
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência MARCO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data
28/02/2023
Histórico
SALDO ANTERIOR
Valor Valor IRPrej. Comp.
2.172.859,60
Valor 10F Quantidade cotas
1.926.283,053007
Valor cota Saldo cotas
01/03/2023 APLICAÇÃO 364.937,87 323.394,593128 1,128460023 2.249.677,646135
02/03/2023 APLICAÇÃO 204.886,56 181.487,325285 1,128930407 2.431.164,971420
03/03/2023 APLICAÇÃO 87.557,86 77.527,794262 1,129373805 2.508.692,765682
06/03/2023 APLICAÇÃO 10.268,17 9.088,265404 1,129827260 2.517.781,031086
07/03/2023 APLICAÇÃO 100.409,01 88.835,052481 1,130285931 2.606.616,083567
08/03/2023 RESGATE 2.736.485,15 2.420.078,989188 1,130742080 186.537,094379
Aplicação 08/02/2023 1.715.575,47 1.517.212,012305
Aplicação 09/02/2023 68.783,70 60.830,585999
Aplicação 13/02/2023 31.568,81 27.918,666092
Aplicação 15/02/2023 14.609,81 12.920,552251
Aplicação 16/02/2023 59.890,97 52.966,071523 3-,4)(\‘.
Aplicação 17/02/2023 59.007,40 52.184,670813
Aplicação 22/02/2023 25.415,00 22.476,386725
Aplicação 23/02/2023 80.361,96 71.070,106618
In "I , • •
Aplicação 24/02/2023 21.677,94 19.171,426237 -
Aplicação 27/02/2023 77.122,90 68.205,558848
Aplicação 28/02/2023 24.115,35 21.327,015596
Aplicação 01/03/2023 365.675,87 323.394,593128
Aplicação 02/03/2023 192.679,97 170.401,343053
09/03/2023 APLICAÇÃO 312.365,79 276.136,370426 1,131201187 462.673,464805
10/03/2023 APLICAÇÃO 1.035.325,58 914.874,840093 1,131658162 1.377.548,304898
13/03/2023 APLICAÇÃO 17.157.767,80 15.155.504,519065 1,132114591 16.533.052,823963
14/03/2023 APLICAÇÃO 168.924,05 149.150,232553 1,132576511 16.682.203,056516
15/03/2023 APLICAÇÃO 155.507,23 137.247,956971 1,133038578 16.819.451,013487
16/03/2023 APLICAÇÃO 94.306,17 83.199,235101 1,133498041 16.902.650,248588
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21/03/2023 RESGATE 215.887,30 190.230,603294 1,134871552 16.785.066,179683
Aplicação 02/03/2023 12.581,17 11.085,982232
Aplicação 03/03/2023 87.984,09 77.527,794262
Aplicação 06/03/2023 10.314,01 9.088,265404
Aplicação 07/03/2023 100.816,37 88.835,052481
Aplicação 09/03/2023 4.191,66 3.693,508915
22/03/2023 APLICAÇÃO 106.901,58 94.158,666326 1,135334475 16.879.224,846009
23/03/2023 APLICAÇÃO 88.949,34 78.314,683193 1,135793907 16.957.539,529202
24/0312023 APLICAÇA0 103.329,22 90.938,605795 1,136252520 17.048.478,134997
27/03/2023 APLICAÇÃO 26.838,37 23.610,545128 1,136711154 17.072.088,680125
28/03/2023 APLICAÇÃO 78.873,39 69.359,434350 1,137168876 17.141.448,114475
29/03/2023 APLICAÇÃO 203.111,92 178.538,970215 1,137633536 17.319.987,084690
30/03/2023 RESGATE 4.099.343,07 3.601.937,191496 1.138093990 13.718.049,893194
Aplicação 09/03/2023 310.065,58 272.442,861511
Aplicação 10/03/2023 1.041.213.56 914.874,840093
Aplicação 13/03/2023 2.748.063,93 2.414.619,489892
31/03/2023 RESGATE 29.543,92 25.948,792081 1,138547024 13.692.101,101113
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.9.2#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/2
04/04/2023, 12:21
Aplicação 13/03/2023
31/03/2023 SALDO ATUAL
29.543,92
15.589.100,96
Banco do Brasil
25.948,792081
13.692.101,101113 13.692.101,101113
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 2.172.859,60
APLICAÇÕES (+) 20.382.644,80
RESGATES (-) 7.081.259,44
RENDIMENTO BRUTO (+) 114.856,00
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 114.856,00 /
SALDO ATUAL = 15.589.100,96
Valor da Cota
28/02/2023 1,128006396
31/03/2023 1,138547024
Rentabilidade
No mês 0,9344
No ano 2,5762
Últimos 12 meses 10,3252
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimentoabb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.9.2#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 2/2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 31/03/2023
Banco: 001 Agência: 729-3 Canta: 10179-6
Fichr 46586 Conta 6.2.02.00.0546 -BB - FEB
Fonte de recurso, 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 000.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
sy-7,,:0 Dv
Saldo do extrato bancário na data
:6-t47
0,00
contad
(Rggéri.0 Castro Costa -
-,?•••••
LUCIA HELENAROSA ROGERIO CAROCOSTA
Con • or
r CRC: 057096-03/RI
SoperirAncle:;te m tee*: i InglifPf
S.:f,atariv Morkmal 0,f4if,01§
C6(3.: 6554)
PM MANGARATIBA
Página 1 de
12/04/2023, 15:22 Banco do Brasil
Extrato conta corrente GOVERIMO i
G337121517386084009
12/04/2023 15:22:01
Cliente. Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 10179-6 PM MANGARATIBA -FEB
Periodo do 03 /2023 extrato
Lançamentos
Dt.
balancete
Dt. Ag. origem movimento Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/02/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior
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10/03/2023 3836 99015 870 Transferdncia recebida 553.836.000.073.003 18.235,50 C
10/03 09:25 P MUN MANGARATIBA
10/03/2023 3836 99015 870 Transferencia recebida 553.836.000.073.003 18.040.5.7 C
10/03 09:25 P MUN MANGARATIBA
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Itnatenciimento.hb.com.br/aof-aoi-autoatendimento/index.html?v=2.9.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
12/04/2023. 15:22 Banco do Brasil
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.., ...„
B5,540,86 C
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21/03/2023 0000 00000 271 8B-APLIC C.PRZ-APLAUT 4,4, ..?•!7.:., . 1.972 1.477.360.760
28/03/2023
28/03/2023
0000
0000
14011
14011
638 ITCMD 1. 1iii'clk; 350
639 IPVA ../ :7;i:7,, .:,-7 350
17.451,34 0
54,504,35 C
28/03/2023 0000 14011
\r \7,',,i," •,-,
831 RECEBIMENTO DE ICMS (g*:5'. 350 340.296.55 C
28/03/2023 0000 00000 271 8B-APLIC C.PRZ-APLAUT i.:. ' .02° 1.972 418.232,24 Ei 0ot:in .7.
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29/03/2023 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 13.750.001 15.933,59 C
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237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
30/03/2023 0000 00000 848 Resaate Automático 1.972 3.325.090.50 C 0,0!:' 7:
31/03/2023 0000 14011 850 VAAF Complemento FUNDEB 350 89.053.96 C
31/03/2023 0000 00000 271 BB-APt.IC C.PRZ-APLAUT 1.972 89.953,96 D
31/03/2023 0000 00000 999 SALDO
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.9.2#/template/-2Feonsultas-2F009-2.bb
Exercido de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Ficha 46674
Aplicação; 000.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data 89.953,96
0,00
0,00
0,00
0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 89.953,96
Conciliação Bancária em 31/03/2023
Banco: 001 Aciência: 729-3 10179-6
6.2.11.03.0922-BB - FEB APLIC
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
Conta:
Foote derecurso,
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
LUCIAHELENA ROSA
r 7g9dresk ,••¡ i•
eppltik.g2.1:01974,1,-••a•,
„
•-•
r,
, tro Costa
ROGERIOT/' zntalitffA
CR!, .t057.096/03
CRC: 057096-03/RJ
PM MANGARATIBA
Pãqina
3836-9
10179-6 PM MANGARATIBA -FEB
MARCO/2023
Agencia
Conta
Mês/ano referência
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
G332041211049730016
04/04/2023 12:21:30 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
04/04/2023, 12:21 Banco do Brasil
Data
28/02/2023
01/03/2023
Histórico
SALDO ANTERIOR
RESGATE
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorIOF
4.088.908,16
3.900.463,06
Quantidade cotas
3.624.898,031222
3.456.447,707941
Valor cota
1,128460023
Saldo cotas
168.450,323281
Aplicação 31/01/2023 509.976,80 451.922,791030
Aplicação 07/02/2023 539.459,01 478.048,842939
Aplicação 10/02/2023 448.655,47 397.582,069619
Aplicação 14/02/2023 637.512,76 564.940,492055
Aplicação 15/02/2023 39.092,63 34.642,460321
Aplicação 17/02/2023 45.957,10 40.725,501960
Aplicação 24/02/2023 1.398.856,10 1.239.615,110730
Aplicação 28/02/2023 280.953,19 248.970,439287
07/03/2023 APLICAÇÃO 332.998,73 294.614,593411 1,130285931 463.064,916692
10/03/2023 APLICAÇÃO 208.913,26 184.608,097228 1,131658162 647.673,013920
14/03/2023 APLICAÇÃO 639.283,09 564.450,245781 1,132576511 1.212.123,259701
20/03/2023 APLICAÇÃO 45.305,20 39.937,134529 1,134412885 1.252.060,394230
21/03/2023 APLICAÇÃO 1.477.360,76 1.301.786,759388 1,134871552 2.553.847,153618
28/03/2023 APLICAÇÃO 418.232,24 367.783,755629 1,137168876 2.921.630,909247
30/03/2023 RESGATE 3.325.090,58 2.921.630,909247 1,138093990
Aplicação 28/02/2023 191.712,30 168.450,323281
Aplicação 07/03/2023 335.299,10 294.614,593411
Aplicação 10/03/2023 210.101,37 184.608,097228
Aplicação 14/03/2023 642.397,43 564.450,245781
Aplicação 20/03/2023 45.452,21 39.937,134529
Aplicação 21/03/2023 1.481.555,69 1.301.786,759388
Aplicação 28/03/2023 418.572,48 367.783,755629
31/03/2023 APLICAÇÃO 89.953,96 79.007,680933 1,138547024 79.007,680933
31/03/2023 SALDO ATUAL 89.953,96 79.007,680933 79.007,680933
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 4.088.908,16
APLICAÇÕES (+) 3.212.047,24
RESGATES (-) 7.225.553,64/
RENDIMENTO BRUTO (+) 14.552,20 /
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 14.552,20
SALDO ATUAL = 89.953,96
Valor da Cota
28/02/2023 1,128006396
31/03/2023 1,138547024
Rentabilidade
No mês 0,9344
No ano 2,5762
Últimos 12 meses 10,3252
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htnnl?v=2.9.2#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/2
Aplicação: 000.0110 -GERAL
Banco: 001 AgC,ncia. 729-3 Conta: 9464-1
[6.-2.11.03.086.5 - BB --FNAS/PPD APLIC
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
slam,
,s •
•
h • 86,88
_
6.
bE:" C. •
•,••••••••••
0,00
0,00
0,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2023
Conciliação Bancária em 31/03/2023
Apuração dos saldos contatreis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 86,88
tlif
iA I-16LE gaiOna
Gestbo Financen
Secretana Uutitipal de Finanças
Cod.: 65549
Rpgério Castro Costa
Co
CRC: 7. 96/03
ROGERIO .TRO COSTA
Condor
CRC: 057096-03/R)
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
PM MANGARATIBA
Pagina I de I
04/04/2023, 12:22 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G332041211049730018
04/04/2023 12:22:02
%,-
Cliente
Agencia 3836-9
Conta 9464-1 P MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência MARCO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Historico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2023 SALDO ANTERIOR 86,07 76,305542
31/03/2023 SALDO ATUAL 86,88
Resumo do mês
76,305542 76,305542
SALDO ANTERIOR 86,07
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00 /
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,81 /
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,81
SALDO ATUAL = 86,88
Valor da Cota
28/02/2023 1,128006396
31/03/2023 1,138547024
Rentabilidade
No mês 0,9344
No ano 2,5762
Últimos 12 meses 10,3252
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.9.2#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
Exercido de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Banco: 001 Agência 729-3 Conta: 73002-5
6,2.02.00.0403 - BB - FPM
15000000 - RECURSOS MAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
Ficha 46103
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Cd '
...-S•97‘.:°:;,-,
rj
r
Apuraçâo dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
szRos .096iO3
a logério C stro Costa
Or
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
ROGERIO CASO COSTA
LetiffeOliegil
osa CRC: 057096-03/R)
Contador
Superintendente de Gest5o Financeira
Secretana Nunicipai de Finanças
Cód. 65549
Pm mANGARATIBA Pagina 1 de 1
Conciliação Bancária em 31/03/2023
000.0110 - GERAL
Conta
Fonte de reCurSo:
ApilLacão:
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
Extrato conta corrente
3836-9
73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês atual
G3343116167456281
31/03/2023 16:30:44
Cliente - Conta atual
31/03/2023, 16:31 Banco cio Brasil
O Visualizar Pb. agrupados
Lançamentos
Dt Dt
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
07/03/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior 0.00 C
13/03/2023 0000 14011 850 COTAOAF- CREDITO 350 5.204.591,65 C
13/03/2023 0000 14011 850 COTA OAF- CREDITO 350 54.924.718,78 C
13/03/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.073.003 17.118.000,00 D
13/03 14:53 P MUN 00029138310000159
13/03/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 350 601.292,55 D
13/03/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 350 27.518.151,420
13/03/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 350 2.008.127,01 D
13/03/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 350 1.540.235,16 D
13/03/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 350 318.793.000
13/03/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 350 11.024.421,100
13/03/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 290,19D 0,00 C
20/03/2023 0000 14011 952 FPE/FPM 350 33.046,39 C
20/03/2023 0000 14011 952 FPE/FPM 350 297.615.95 C
20/03/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 3.306.61 D
20/03/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 107.333,64 0
20/03/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 66.132.46 D
20/03/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 153.889,63 D 0,00 C
22/03/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.073.003 154.000.00 ID
22/03 09:29 P MUN 00029138310000159
22/03/2023 0000 00000 855 BB CP Automatico S P 70 0.98 C
22/03/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 153.999 02 C 0.00 C
30/03/2023 0000 14011 952 FPE/FPM 350 40.143,55 C
30/03/2023 0000 14011 952 FPE/FPM 350 1.055.269.79 C
30/03/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.073.003 865.000,00 D
30/03 08:26 P MUN 00029138310000159
30/03/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 10.954.12 1)
30/03/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 219.082,660
30/03/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 376 56 D 0,00 C
31/03/2023 0000 00000 999SALDO 0,00C
Investcom Resgate Autom. 684.22 C
Saldo 684.22 C
Juros * 0,00
Data de Debito de Juros 31/03/2023
OF*
0,00
Data de Debito de IOF
03/04/2023
684,22
https://autoatenclimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.8.2*/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/2
Saldo de fundos de investimento
BB RF CP Automático
31/03/2023, 16:31 Banco do Brasil
OBSERVACelES:
Transacbo efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.8.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 2/2
46119 Conti'
Aplic.x0o: 000.0110 - GERAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2023
Conciliação Bancária em 31/03/ 2023
Banco: 001 Agência: 729-3 Conta: 73002-5
Ficha 6.2.11.03.0847 - BB - FPM APLIC
Fonte de recurso. 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
creditoFPMnio efetuado no banco
RETENCAO EFETUADO PELO BANCO
Bloqueio judicial março
3.110.984,30
991.691,59
991.691,59
1.127.601,12
46119 31/01/2023 00030698
46119 28/02/2023 00031854
46119 31/03/2023 00033432
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
3.111.668,52
0,00
0,00
0,00
3.110.984,30
684,22
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto NoComp.Data Comp.Histórico Valor
oaério tro Costa
- co, t. •
LUCIA HELENA RSA
ticriu-941.ena (1Cosu
wiattoiy4otão Financeira
Secretana Municip3i de finanças
Cód 65549
ROGER16' 5711 OStA
Contador
CRC: 057096-03/R3
PM MANGARATIBA
Pagina 1 de 1
04/04/2023, 12:22 Banco do Brasil
G332041211049730019
04/04/2023 12:22:25 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
MARCO/2023
ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
0,2288.40
0,228840 4,298566397
0,228840
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico
28/02/2023 SALDO ANTERIOR
22/03/2023 RESGATE
Aplicação 02/03/2022
31/03/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp.
0,98
0,98
0,98
0,00
Valor da Cota
28/02/2023 4,268931998
31/03/2023 4,311538660
Rentabilidade
No mês 0,9980
No ano 2,7548
Últimos 12 meses 11,0771
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data
28/02/2023
Histórico
SALDO ANTERIOR
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF
0,00
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
13/03/2023 APLICAÇÃO 290,19 256,325642 1,132114591 256,325642
20/03/2023 APLICAÇÃO 153.889,63 135.655,749361 1,134412885 135.912,075003
22/03/2023 RESGATE 153.999,02 135.641,983389 1,135334475 270,091614
Aplicação 13/03/2023 291,02 256,325642
Aplicação 20/03/2023 153.708,00 135.385,657747
30/03/2023 APLICAÇÃO 376,56 330,868982 1,138093990 600,960596
31/03/2023 SALDO ATUAL 684,22 600,960596 600,960596
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 154.556,38
RESGATES (-) 153.999,02
RENDIMENTO BRUTO (+) 126,86
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 126,86 V
SALDO ATUAL = 684,22
Valor da Cota
SALDO ANTERIOR 0,98
APLICAÇÕES (+) 0.00 / S'•
RESGATES (-) 0,98
RENDIMENTO BRUTO (-) 0,00
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,00
SALDO ATUAL = 0,00
'
çó
28/02/2023 1,128006396
31/03/2023 1,138547024
Rentabilidade
No mês 0,9344
No ano 2,5762
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.9.2#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/2
Cliente
Banco: 001 Agencia. 3836-9 Conta: 20381-5
Ficha: 61109 Conta 6.2.11.99.0001 -Aplicacão - Honor.3rios Advocaticios
Fonte de recurso. 15010000 - OUTROS RECURSOS NAO VINCULADOS -RECURS ApItcacâb: 000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2023
Conciliação Bancária em 31/03/2023
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saidada contabilidade na data 13.070,98
LO-k,
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
CPF:riftiftzpaosa
Superintertdente
de Gestão financeira
Sectetatia Municipál de finanças
Cód,.. 65549
.q?,9gério astro Cost.t.
C n dor
CR .096 0-
ROGERIO cAo RO COSTA
Contador
CRC: 057096-03M
(-) Depósitos contAbeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancarlo na data
0,00
0,00
0,00
0,00
13.070,98
PM MANGARATIBA
Pdgina 1 as 1
04/04/2023, 12:22 Banco do Brasil
G332041211049730020
04/04/2023 12:22:52 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agencia
Conta
3836-9
20381-5 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência MARCO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
28/02/2023 SALDO ANTERIOR
31/03/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F
12.949,97
13.070,98
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
11.480,400775
11.480,400775 11.480,400775
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
12.949,97
0,00 - ,
RESGATES (-)
RENDIMENTO BRUTO (+)
0,00
121,01 f,
,
. H.I'1/4Q3i ' I.-
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00 ,' 4,- -,,,,' ''........_ ...#(--; •-•
10F (-) 0,00
; ) -4'7/
RENDIMENTO LIQUIDO 121,01
SALDO ATUAL = 13.070,98
Valor da Cota
28/02/2023 1,128006396
31/03/2023 1,138547024
Rentabilidade
No mês 0,9344
No ano 2,5762
Últimos 12 meses 10,3252
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentofindex.html?v=2.9.2#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 202
Conciliação Bancária em 31/03/2023
Banco: 001 Agência 729-3 Conta: 283142-2
46105 Conta 6.2.02.00.0405 - BB - ICMS
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NAP VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 000.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 0,0
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,0
(4-) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
.•
0,0
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade r"
0,0
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
t...‘ ..-' 0,0
0,0
Saldo do extrato bancário na data
ao
O
r
W,9 Cost...4
LÚCi
gério
§Ks • • caakt TRMISTfte
C*Zst,to _,
ta°Volanc,e,, Contador
SUPe6ntegrtt CRC: 057096-03/RJ SectetanilES6004-anças
Cód... 65549
,..........."/
PM MANGARATIBA
3836-9
283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
03/2023
Cliente - Conta atual
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
Lançamentos
• ,7•
I
4 .
r ; )
12/04/2023. 15:23 Banco do Brasil
GOVERSO
' • `,1•,, •)(1 !•••
Extrato conta corrente
G337121517386084011
12/04/2023 15:23:37
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/02/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior ;.;
17/03/2023 0000 14049 855 BB CPAutomatic°$ P 1.200.070 1.165.30 C
17/03/2023 0000 13049 345 BB RF CPAutomatic° 1.201.972 1.165.30 D 0.0.) •;
30/03/2023 0000 14011 850LC175/2020 Compen.Uniao 350 24.056,87 C
30/03/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO. 850 240.58D
30/03/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLALIT 1.972 23.818,29 C.)
31/03/2023 0000 00000 999 SALDO (?,
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.9.2#/ternplate/-2Fconsultas-2F009-2.bb
Exercício de 2023
Banco: 001 Auerci. 729-3 Conte: 283142-2
15000000-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação:
Saldo da contabilidade na data 73.205,74
0,00
0,00
0,00
0,00
(-) Depósitos conteibeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 73.205,74
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
EiltattOfettna
Supenntendente de Gestm Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cod . : 65549
W9gbio Çstro Costa
dor
CRC') O96/ 096/0,
ROGERIO RO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R)
Pm MANGARATIBA
Pagina 1 oe
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/03/2023
Ccinta
000.0110 - GERAL
6.2.11.03.0848 - BB - ICMS APLIC
•
46120
Fonte de recurso:
Ficha;
04/04/2023, 12:23 Banco do Brasil
..
— . e.• 'Ç332041211049730021
••\; . 04/04/2023 12:23:12
• `..,t,,,
1 ... '. '."
• - .1
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..,........"
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9 /
Conta 283142-2 PREF MUN DE MANGARATIBA
Mês/ano referência MARCO/2023
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.
28/02/2023 SALDO ANTERIOR 1.158,77
17/03/2023 RESGATE 1.165,30
Aplicação 30/11/2022 1.165,30
31/03/2023 SALDO ATUAL 0,00
Resumo do mês
Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
271,442758
271,442758 4,292995191
271,442758
SALDO ANTERIOR 1.158,77
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 1.165,30
RENDIMENTO BRUTO (+) 6,53
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 6,53/
SALDO ATUAL = 0,00
Valor da Cota
28/02/2023 4,268931998
31/03/2023 4,311538660
Rentabilidade
No mês 0,9980
No ano 2,7548
Últimos 12 meses 11,0771
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
28/02/2023 SALDO ANTERIOR
17/03/2023 APLICAÇÃO
30/03/2023 APLICAÇÃO
31/03/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp.
47.761,64
1.165,30
23.818,29
73.205,74
Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
42.341,639869
1.027,645471 1,133951380 43.369,285340
20.928,227553 1,138093990 64.297,512893
64.297,512893 64.297,512893
SALDO ANTERIOR 47.761,64
APLICAÇÕES (+) 24.983,59
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 460,51
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 460,51 7
SALDO ATUAL = 73.205,74
Valor da Cota
28/02/2023 1,128006396
31/03/2023 1,138547024
Rentabilidade
No mês 0,9344
No ano 2,5762
Últimos 12 meses 10,3252
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.9.2#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 31/03/2023
Banco: 001 AgJ:ncia. 729-3 Curta: 73016-5
Ficha 46104 Cont 6.2.02.00.0404 - BB - SIR
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NA° VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplic.dc.„ao: 000.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contabeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
LUCIA HELENAROSA
Lr n iOrntienct sa
SupenntentEreelteWo Financeira
Secretaria Mupal de finanças
Cód . : 65549
lOgério tro Costa
Co ador
CR .096/03
ROGERIO CA •0 COSTA
conta.
CRC:C: 057096-03/RJ
PM MANGARATIBA
Pagina 1 Cc:
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente
Period°do
extrato
73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
03/ 2023
Lançamentos
12/04/2023. 15:24 Banco do Brasil
Phc ilgripados
G337121517386084012
12/04/2023 15:24:35 Extrato conta corrente
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
28/02/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior fi.Cri
10/03/2023 0000 14011 650 COTAOAF- CREDITO 350 803.49 C
10/03/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 6,42 D
10/03/2023 0000 13011 350 COTA DA.F-DEBITO 850 160,690
10/03/2023 0000 00000 271BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 6638D 0'.0
17/03/2023 0000 14049 855 BB CP AutomatiCO S P 1.200.070 4.939.45 C
17/03/2023 0000 13049 345 BB RF CPAutomatic:, 1.201.972 4.939,450
20/03/2023 0000 14011 850 COTAOAF- CREDITO 350 1.520,71 0,
20/03/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 12,16 D
20/03/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 304,14 D
20/03/2023 0000 00000 271BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 1.204.41 D
30/03/2023 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 137.29
30/03/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 1,09
30/03/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 27.450
30/03/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 108,750
31/03/2023 0000 00000 999 SALDO
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIA HELENA ROSA.
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.9.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
Exercicio de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Ficha. 46121 Conta: 6.2.11.03.0849 - 88 - ITR APLIC
11.719,82
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
0,00
0,00
0,00
0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(4-) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato banal-kJnão localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 11.719,82
Banco: 001 Agência: 729-3 Conta: 73016-5
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOSWickVINCULADOS DE IMPOSTOS - RI 000.0110 -GERAL
LUCIAHELENA ROSA
Tesour ira
na9Rosa
Supenntendente de Gesto Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
PM MANGARATIBA
Pagina 1 de I
Aplicaçao:
twitio
Co
RogiCetka
Contado
CRC: 057096-03/PJ
Conciliação Bancária em 31/03/2023
o
r
Costa
o
04/04/2023, 12:24 Banco do Brasil
InvestImentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9 /
73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA
MARCO/2023
G332041211049730022
04/04/2023 12:23:57
‘.
„
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•••'.› '
• -;)
S. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2023 SALDO ANTERIOR 4.911,76 1.150,581806
17/03/2023 RESGATE 4.939,45 1.150,581806 4,292995191
Aplicação 10/10/2022 324,26 75,531657
Aplicação 20/10/2022 151,83 35,366280
Aplicação 28/10/2022 38,68 9,010471
Aplicação 10/11/2022 2.293,63 534,273065
Aplicação 18/11/2022 249,96 58,224030
Aplicação 09/12/2022 1.881,09 438,176303
31/03/2023 SALDO ATUAL 0,00
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
4.911,76
0,00 v
RESGATES (-) 4.939,45 /N
RENDIMENTO BRUTO (+) 27,69
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
1OF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 27,69 /
SALDO ATUAL = 0,00
Valor da Cota
28/02/2023 4,268931998
31/03/2023 4,311538660
Rentabilidade
No mês 0,9980
No ano 2,7548
Últimos 12 meses 11,0771
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2023 SALDO ANTERIOR 4.758,05 4.218,101339
10/03/2023 APLICAÇÃO 636,38 562,342959 1,131658162 4.780,444298
17/03/2023 APLICAÇÃO 4.939,45 4.355,962775 1,133951380 9.136,407073
20/03/2023 APLICAÇÃO 1.204,41 1.061,703385 1,134412885 10.198,110458
30/03/2023 APLICAÇÃO 108,75 95,554498 1,138093990 10.293,664956
31/03/2023 SALDO ATUAL 11.719,82 10.293,664956 10.293,664956
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 4.758,05
APLICAÇÕES (+) 6.888,99
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 72,78
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 72,78 /
SALDO ATUAL = 11.719,82
Valor da Cota
28/02/2023 1,128006396
31/03/2023 1,138547024
https://autoatendimento2.bb.com.brapf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.9.2#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/2
Exercido de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Banco: 001 Agencia: 729-3 Conta: 17076-3
Conta 6.2.11.03.0960 - BB - Manut. Educ. Infantil APLIC
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS-RI Aplicação:
Saldo da contabilidade na data 253,55
0,00
0,00
0,00
0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
253,55
Conciliação Bancária em 31/03/2023
PM MANGARATIBA
Página 1 de
Saldo do extrato bancário na data
W9gi ro
LUCIA.
HELENA VSA
Cradillig na q(9•Istjt
suorritortente.60froFinanceir8
RoG,E449,e,
CRC: 057096-03/PJ
, VfA
i/• `-`' 6/03
Secretana Municipa% de finanos
Cód.: 65549
Costri
50669
Fonte de recurso: 000.0110 - GERAL
Ficha
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Data Histórico
28/02/2023 SALDO ANTERIOR
31/03/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF
251,04
253,55
SALDO ANTERIOR 251,04
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00 /
RENDIMENTO BRUTO (+) 2,51
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 2,51
SALDO ATUAL = 253,55
Valor da Cota
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
58,807445
58,807445 58,807445
04/04/2023, 12:25 Banco do Brasil
•1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G332041211049730023
04/04/2023 12:25:19
Cliente
Agência 3836-9 /
Conta 17076-3 PM MANGARATIBA-El -
Mês/ano referência MARCO/2023
S.PCiblico Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
28/02/2023 4,268931998
31/03/2023 4,311538660
Rentabilidade
No mês 0,9980
No ano 2,7548
Últimos 12 meses 11,0771
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.9.2#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
Exercício de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
15000000-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação:
A
16,26
0,00
0,00
0,00
16,26
0,00
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo da contabilidade na data
Saldo do extrato bancário na data
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 16,26
54804 29/07/2022 00030712 guia FNDE
54804 30/09/2022 00030711 guia FNDE
Conciliação Bancária em 31/03/2023
Banco: 001 Agencia. 3836-9 Conta: 18754-2
Ficha 54804 Conta 6.2.02.00.0627 - 88 - MP 815/2017
Fonte de recurso. 000.0110 - GERAL
LUCIAHELENA ROSA
/-9-2.•_\
Ge
Tescgfr
iog,
g na Rosa
. • .
.. ,...o Financeira
Supenntendente e
tão
Secretana Municipal de FinaÇ 5
Cód.: 65549
Rogério S. tro Costa
t- •or
RO
Contador
CRC: 057096-03/RJ
Pm HANGARATIBA
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Comp. Data Comp.Histórico Valor
O Visualizat Pix agrupados
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
3836-9
18754-2 PM MANGARATIBA-MP 81
03 / 2023
G331121705754941008
12/04/2023 17:12:33
‘P',9 '431*15 ce o
o so
oo, ‘I•
1..WV101‘10
12/04/2023, 17:12 Banco do Brasil
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
16/09/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
31/03/2023 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIA HELENA ROSA.
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.9.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
1/1
Exercicio de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
PM MANGARATIBA Pagina 1 5a
Conciliação Bancária em 31/03/2023
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 23310-2
Ficha: 61128 Conta 6.2.11.99.0016 - PDDE - Programa Dinheiro na Escola - Aplicação
2001111- FNDE/PODE
Fonte de recurso: 15510000 -
TRANSFERE.NC1AS DE RECURSOS DO FNDE REFEI Apiicacao:
Apuração dossaldos contábeis e do extrato banduio
Saidada contabilidade na data
454,84
0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
0,00 (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data
454,84
LUCIA HELENA ROSA
Tesaufe.
Lifelta7lati (R9S4
SupennteOdente de
tio Financelra
Sect etana Wrikópak de Voancias
Co5d,
65549
WogérioastroCosta
or
ROGERIO 0 COSTA
Contador
CRC: 057096-03/R3
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.
28/02/2023 SALDO ANTERIOR 450,63
31/03/2023 SALDO ATUAL 454,84
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 450,63
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4,21
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00/
RENDIMENTO LIQUIDO 4,21/
SALDO ATUAL = 454,84
Valor da Cota
ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
399,493163
399,493163 399,493163
04/04/2023, 12:25 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G332041211049730024
04/04/2023 12:25:51
Agência 3836-9 /
Conta 23310-2 PM MANGARATIBA-BSICO
Mês/ano referência MARCO/ 2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
28/02/2023 1,128006396
31/03/2023 1,138547024
Rentabilidade
No mês 0,9344
No ano 2,5762
Últimos 12 meses 10,3252
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
htips://autoatendimentoabb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.9.2#/template/--2Fconsultas-2FGF16.bb
Cliente
1/1
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 16891-2
Ficha 49173 Conta 6.2.11.03.0958 -88- PGMPDA APLIC
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS-RI Aplicacao: 000.0110 - GERAL
Apuracáo dos saldos contábeis e do extrato bancário
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliagáo Bancária
Exercício de 2023
Conciliação Bancária em 31/03/2023
Saldo da contabilidade na data 384,0E
LUCIA HELENAROSA
p Xf(çna (R9St4
Superintendente de Gestão
FinanCeita
Secletaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Wpgério ro Costa
-
ROGERIO - Virt " A
, r7.096/03
CRC: 057.96-03/R)
(-) Depósitos contábeis nâo localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeisná-o localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário nao localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,0(
0,0(
0,0(
0,0(
384,0E
PM MANGARATIBA
Pagina I de
SALDO ANTERIOR 380,52
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,56
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 3,56
SALDO ATUAL = 384,08
Valor da Cota
04/04/2023, 12:26 Banco cio Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
G332041211049730025
04/04/2023 12:26:19
Agência 3836-9
Conta 16891-2 MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Mês/ano referência MARCO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2023 SALDO ANTERIOR 380,52 337$37898
31/03/2023 SALDO ATUAL 384,08
Resumo do mês
337,337896 337,337896
28/02/2023 1,128006396
31/03/2023 1,138547024
Rentabilidade
No mês 0,9344
No ano 2,5762
Últimos 12 meses 10,3252
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-api-autoatendimento/index.html?v=2.9.2#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023 Conciliação Bancária em 31/03/2023
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 16505-0
Ficha: 48966
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data
0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229reana ("Sa
LjtfICICIL
•st de Ge55o f Woncekta
sdperintede"4 . vinanças
secretattamurx 5549
cbd
PM MANGARATIBA
Pagina 1 de 1
APlica0o:
kvério astroCost,
Or
ROGER!
ontador
CRC: 057096-03/IU
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
6.2.02.00.0618 - BB - PNAE MERENDA 2
15000000 -RECURSOSIOW VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
Conta:
Fonte de recurso.
12/04/2023. 15:25 Banco do Brasil
0337121517386084014
12/04/2023 15:25:36 Extrato conta corrente
GOVERN°
Cliente - Conta atual
Período do 03 / 2023 extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote
15/02/2023 0000 00000
02/03/2023 3836 99015
02/03/2023 0000 00000
15/03/2023 0000 14056
15/03/2023 0000 14056
15/03/2023 0000 14056
15/03/2023 0000 14056
15/03/2023 0000 14056
15/03/2023 0000 14056
15/03/2023 0000 00000
29/03/2023 3836 99015
29/03/2023 3836 99015
29/03/2023 3836 99015
29/03/2023 3836 99015
29/03/2023 3836 99015
29/03/2023 0000 13105
29/03/2023 0000 13105
29/03/2023 0000 13105
29/03/2023 0000 13105
29/03/2023 0000 13105
29/03/2023 0000 00000
31/03/2023 0000 00000
Histórico
000 Saldo Anterior
Documento Valor RS Saldo
470 Transferência enviada 553.836.000.022.449 12.365.30 D
02/03 15:52PRE-SAL EDUCACAO
848 Resgate Automático 1.972 12.365,30 C
632 Ordem Bancária 1.098.031.000.056 56.276.00 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
632 Ordem Bancária 1.098.148.000.004 1.035.40 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
632 Ordem Bancária 1.098.458.000.061 27.125,00 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
632 Ordem Bancária 1.098.624.000.059 3.739,20 C.
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
632 Ordem Bancaria 1.098.784.000.054 '16.676.00 C
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
632 Ordem Bancária 1.098.895.000.047 2.04C,or,
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE
271 BB-APL1C C.PRZ-APLAUT 1.972 106.893.20 D
470 Transferência enviada
29/03 16:40 ASSOCIACAO DOS AGRICULTO
553.836.000.016.763 14.159,030
470 Transferência enviada
29/03 16:40 ASSOCIACAO DOS AGRICULTO
553.836.000.016.763 7,153.24
470 Transferência enviada
29/03 16:40 ASSOCIACAO DOS AGRICULTO
553.836.000.016.763 8.213,25 D
470 Transferência enviada
29/03 16:40 ASSOCIACAO DOS AGRICULTO
553.836.000.016.763 7.143,24 D
470 Transferência enviada
29/03 16:40 ASSOCIACAO DOS AGRICULTO
553.836.000.016.763 7.143.240
375 Impostos
PREF MUN MANGARAT1BA
32.901 86,76 D
375 Impostos
PREF MUN MANOARATIBA
32.902 99.75 ID
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
32.903 86.76 D
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
32.904 86,76 D
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
32.905 171,97 D
848 Resgate 4utomatico
999 SALDO
1.972 44.344,00
Agência 3836-9
Conta corrente 16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.9.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 4,1
,,!tro
t)AIWZ<s,
0
.a.ce
'00
1°0 /24, OVIS- 1
V21VV•P'"
12/04/2023. 15:25
Banco do Brasil
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.9.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
Valor
10,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2023
Conciliação Bancária em 31/03/2023
Banco: 001 Aoëncia: 3836-9 Conta: 16505-0
48975 C mt<. 6.2.11.03.0956 - BB-PNAE MERENDA 2 APLIC
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Apk,a0o. 000.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
• t•
587.946,30
0,00
0,00
0,00
10,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relifio dos :movimentosnãó e.ondll'adt;'s
587.936,30
Ficha Data Pendência Docto No Comp.DataComp.Histórico
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
48975 31/03/2023 00033433 10,00
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91
pagoamaiora associacao mang.
Roge Castro Costa
ontador
.096/03
ROGERIO ROCOSTA
Con or
CRC: 057096-03/R)
PM MANGARATI8A
Página 1 de 1
04/04/2023, 12:26 Banco do Brasil
JIPVJ Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal ,,*sompmv
,
Cliente
16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME
MARCO/2023
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9 /
G332041211049730028
04/04/2023 12:26:51
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2023 SALDO ANTERIOR 532.398.67 471.981.960602
02/03/2023 RESGATE 12.365,30 10.953,110948 1,128930407 461.028,849654
Aplicação 06/06/2022 12.365,30 10.953,110948
15/03/2023 APLICAÇÃO 106.893,20 94.342,065729 1,133038578 555.370,915383
29/03/2023 RESGATE 44.344,00 38.979,160333 1,137633536 516.391,755050
Aplicação 06/06/2022 44.344,00 38.979,160333
31/03/2023 SALDO ATUAL 587.936,30 516.391,755050 516.391,755050
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 532.398,67
APLICAÇÕES (+) 106.893,20
RESGATES (-) 56.709,30
RENDIMENTO BRUTO (+) 5.353,73
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 5.353,73 /
SALDO ATUAL = 587.936,30
Valor da Cota
28/02/2023 1,128006396
31/03/2023 1,138547024
Rentabilidade
No mês 0,9344
No ano 2,5762
Últimos 12 meses 10,3252
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2. bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.9.2#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 111
Fonte de recurso: 15000000-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE ApilLayao: 000.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancárlo
Banco: 001 Agência: 729-3 Conta: 6905-1
Ficha 46544 Conta 6.2.02.00.0504 - BB - PNATE
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
„r.o..011%.2#0(45 OANed.V,), '41c. Pod-p '
Exercício de 2023
Conciliagio Bancária em 31/03/2023
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
LUCIA HELENAROSA
.
6404efena
ance
Superintended gitestáo fin?.
Secretaria Municipal de finanças
Cod.: 65549
1?,ogério Castro Costa
Co tador
CR Sj .G96/03
ROGERIO STRO COSTA
Codor
CRC: 057096-03/FU
PM MANGARATIBA
Pdgiii 1 de 1
G337121517386084015
12/04/2023 15:26:23
12/04/2023. 15:26 Banco do Brasil
SO 1
GOVERNOt
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Período do 03 / 2023 extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
13/01/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior
17/03/2023 0000 14049 855 BB CPAutomatic° S P 1.200.070 6.586.41 C
17/03/2023 0000 13049 345 BB RF CPAutomatic° 1.201.972 6.586.41 f)
31/03/2023 0000 00000 999 SALDO
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https:Pautoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatenclimentandex.html?v=2.9.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
Exercicio de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Banco: 001 AgL'noa. 729-3 Cuntd: 6905-1
Aplicação: 000.0110 -GERAL
0,00
0,00
0,00
0,00
96.882,27
96.882,27
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
W9gi tro Costa
R°Gtit . USG-F9:W5. /03 Condor
CRC: 057096-03/PJ actalfetena Rosa
Superintendente de Gestaio Financeira
Secretatia Municipal de Finanças
Cod.: 65549
Conciliação Bancária em 31/03/ 2023
Ficha 46675 Conte 6.2.11.03.0923-BB - PNATE APLIC
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
PM MANGARATIBA
Rjgina 1 de I
SALDO ANTERIOR 6.549,49
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 6.586,41
RENDIMENTO BRUTO (+) 36,92
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 36,92 /
SALDO ATUAL = 0,00
Valor da Cota
28/02/2023 4,268931998
31/03/2023 4,311538660
Rentabilidade
No mês 0,9980
No ano 2,7548
Últimos 12 meses 11,0771
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.
28/02/2023 SALDO ANTERIOR 89.433,46
17/03/2023 APLICAÇÃO 6.586,41
31/03/2023 SALDO ATUAL 96.882,27
Resumo do mês
ValorOFQuantidade cotas Valor cota Saldo cotas
79.284,529807
5.808,370725 1,133951380 85.092,900532
85.092,900532 85.092,900532
04/04/2023, 12:27 Banco do Brasil
I
Investimentos - Investimentos Fundos- Mensal
Cliente
G332041211049730029
04/04/2023 12:27:21
Agência 3836-9
Conta 6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT
Mês/ano referência MARCO/2023
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.
28/02/2023 SALDO ANTERIOR 6.549.49
17/03/2023 RESGATE 6.586,41
Aplicação 21/12/2021 6.586,41
31/03/2023 SALDO ATUAL 0,00
Resumo do mês
Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
1.534,222694
1.534,22268.4 4,292995191
1.534,222684
SALDO ANTERIOR 89.433,46
APLICAÇÕES (+) 6.586,41
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 862,40
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 862,40 /
SALDO ATUAL =
Valor da Cota
96.882,27
28/02/2023 1,128006396
31/03/2023 1.131;547024
Rentabilidade
No mês 0,9344
No ano 2,5762
Últimos 12 meses 10,3252
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
htlps://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmrv=2.9.2#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2023
Conciliação Bancária em 31/03/2023
Banco: 001 AOncla: 3836-9 Contd: 22449-9
Fiche 61114
000.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data
LucrA HELENA ROSA
DiefiCielgtena \
Superintendente
de Wale Finances.
Secretaria
Municipai de f inanças
Cod.: 65549
Saldo do extrato bancário na data
PM MANGARATIBA
Pagina 1 de I
0,00
6.2.02.00.1436 - BB - Pre-sal - Educação
15730000 - ROYALTIES DO PETROLEO E GAS NATURAL VINC
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Conta:
Fonte de recurso:
Aplicação:
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Castro Costa
ontador
.096/03
ROGERIO TRO COSTA
Con dor
CRC: 057096-03/RJ
„ •
• %ro'sWiff,.
t.) o
C>
o'
VVI
W9gi
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Documento Valor R$ Saldo
0.00 C
31/03/2023, 18:26 Banco do Brasil
O Visualtzar Pix agrupados
Extrato conta corrente
03343116167456281
31/03/2023 16:25:56
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 22449-9PRE-SAL EDUCACAO
Período do Mês atual extrato
Lançamentos
Dt Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico
000 Saldo Anterior
870 Transferência recebida 553.836.000.016.505 12.365.30 C
02/03 15:52 PM MANGARATIBA-ALIME
470 Transferência enviada 558.016.000.013.016 47.383.23 D
02/03 14:06 RIACHO DOCE COM DIST LTD
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 30.201 33.689,93 0
104 4650 031877082000180 FOODCHEF ALI M
310TarDOC/TED Eletrônico 880.611.100.136.987 11,50 D
Cobrança referente 02/03/2023
848 Resgate Automático 1.972 68.71936 C 0,00 C
470 Transferência enviada 558.016.000.013.016 51.951,03 D
03/03 10:45 RIACHO DOCE COM 01ST LTD
848 Resgate Automático 1.972 51.951,03 C 0.00 C
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 30.601 62.688,36 D
237 1542 024664517000143 G.V. BORGES L
310TarDOC/TED Eletrônico 880.651.100.076.234 11,500
Cobrança referente 06/03/2023
848 Resgate Automático 1.972 62.699.86 C 0.00 C
375 Impostos 30.701 3.299,38 D
PREF MUN MANGARA11BA
848 Resgate Automático 1.972 3.299,38 C 0.00 C
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 31.001 722.231,86 D
756 3260 016631485000151 J E W TRANSPO
375 Impostos 31.002 18.718,75 D
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 31.003 38.997.40 D
PREF MUN MANGARATIBA
310TarDOC/TED Eletrônico 810.691.200.266.390 11,50 0
Cobrança referente 10/03/2023
848 Resgate Automático 1.972 779.959,51 C 0,00 C
NM TEDoevoivida 3 58.044,68 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
976TED-Impostos Trib Taxas 273.645.979 4.479,54 C
237 0886 29138310000159 PREFEITURA MUN
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 31.401 85.534,580
237 0886 031787637000101 IRISPROJETOS
375 Impostos 31.402 4.501,82 D
PREF MUN MANGARATIBA
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html7v=2.8.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/4
28/02/2023 0000 00000
02/03/2023 3836 99015
02/03/2023 3836 99015
02103/2023 0000 13105
02/03/2023 0000 13113
02/03/2023 0000 00000
03/03/2023 3836 99015
03/03/2023 0000 00000
06/03/2023 0000 13105
06/03/2023 0000 13113
06/03/2023 0000 00000
07/03/2023 0000 13105
07/03/2023 0000 00000
10/03/2023 0000 13105
10/03/2023 0000 13105
10/03/2023 0000 13105
10/03/2023 0000 13113
10/03/2023 0000 00000
14/03/2023 0000 14176
14/03/2023 0000 14175
14/03/2023 0000 13105
14/03/2023 0000 13105
31/03/2023, 16:26
14/03/2023 0000 13105
14/03/2023 0000 13105
14/03/2023 0000 13105
14/03/2023 0000 13105
14/03/2023 0000 13113
14/03/2023 0000 13113
14/03/2023 0000 13113
14/03/2023 0000 00000
15/03/2023 3836 99015
15/03/2023 3836 99015
15/03/2023 0000 13105
15/03/2023 0000 13105
15/03/2023 0000 13105
15/03/2023 0000 13105
15/03/2023 0000 13105
15/03/2023 0000 13113
15/03/2023 0000 00000
17/03/2023 0000 13105
17/03/2023 0000 13105
17/03/2023 0000 13113
17/03/2023 0000 00000
20/03/2023 0000 13105
20/03/2023 0000 13105
20/03/2023 0000 13105
20/03/2023 0000 13113
20/03/2023 0000 13113
20/03/2023 0000 00000
21/03/2023 3836 99015
Banco do Brasil
375 Impostos 31.403 884,26 D
PREF MUN MANGARA11BA
375 Impostos 31.404 4.479.54 D
PREF MUN MANGARATIBA
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 31.405 72.804.25 D
033 1656 038046516000140 CASTELLOBRAN
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 31.406 58.044,68 0
341 0406 007188622000134 TECNO VOLT SE
310TarDOC/TED Eletrônico 810.731.100.185.835 11.50 0
Cobrança referente 14/03/2023
310TarDOC/TED Eletrônico 810.731.100.185.836 11,50 D
Cobrança referente 14/03/2023
310TarDOC/TED Eletrônico 810.731.100.185.837 11,50 D
Cobrança referente 14/03/2023
848 Resgate Automático 1.972 163.759.41 C 0.00 C
470 Transferência enviada 558.016.000.013.016 7.516.66ID
15/03 16:09 RIACHO DOCE COM DIST LTD
470 Transferência enviada 558.016.000.013.016 66.586,58 D
15/03 16:09 RIACHO DOCE COM 01ST LTD
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 31.501 140.774,59 D
237 1542 024664517000143 G.V. BORGES L
375 Impostos <ZIA kel 31.502 7.601,21 D
PREF MUN MANGARATIBA /k7
375 Impostos rao 31.503 3.648,580
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos \-1 /4, . 0 31.504 91,290
Oh/ PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 31.505 808,74 D
PREF MUN MANGARATIBA
310TarDOC/TED Eletrônico 830.741.200.231.472 11,50ID
Cobrança referente 15/03/2023
848 Resgate Automático 1.972 227.039,15 C 0,00
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 31.701 28.201,54 D
104 4650 031877082000180 FOODCHEF ALIM
375 Impostos 31.702 281,80 D
PREF MUN MANGARATIBA
310TarDOC/TED Eletrônico 820.761.100.247.874 11,50 D
Cobrança referente 17/03/2023
848 Resgate Automático 1.972 28.494,84 C 0.00 C
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 32.001 20.575,46 D
1044650 031877082000180 FOODCHEF ALIM
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 32.002 58.044,68 I)
237 0406 007188622000134 TECNO VOLT SE
375 Impostos 32.003 249,90 D
PREF MUN MANGARATIBA
310TarDOC/TED Eletrônico 830.791.100.123.647 11,500
Cobrança referente 20/03/2023
310TarDOC/TED Eletrônico 830.791.100.123.648 11,50 0
Cobrança referente 20/03/2023
848 Resgate Automático 1.972 78.893,04 C 0.000
470 Transferência enviada 558.016.000.013.016 57.563,04 D
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.8.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 2/4
Banco do Brasil
21/03 15:46 RIACHO DOCE COM DISTLTD
470 Transferência enviada
21/03 15:46 RIACHO DOCE COM DISTLTD
393TEDTransf.Eletr.Disponiv
104 4650 031877082000180 FOODC
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARA11BA
310TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 21/03/2023
848 Resgate Automático
393TEDTransf.Eletr.Disponiv
341 7795 005266904000187 VITORIA CONST
375 Impostos
PREF MUN MANGARA1113A
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
310TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 22/03/2023
848 Resgate Automático
470 Transferência enviada
23/03 16:55 GOLVIM COM E SERV EIRELI
393TEDTransf.Eletr.Disponiv
104 4044 011999343000128 CLH SERVICOS
393TEDTransf.Eletr.Disponiv
033 1670 033313798000180 OGOF SOLUCOES
310TarDOC/TED Eletrônico 810.821.100.225.299
Cobrança referente 23/03/2023
310TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 23/03/2023
848 Resgate Automático
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
848 Resgate Automático
821 Pix - Recebido
27/03 16:18 31877082000180 FOODCHEF AL
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT
558.016.000.013.016
32.101
32.102
32.103
32.104
810.801.100.226.737
1.972
32.201
32.202
32.203
810.811.100.223.732
1.972
550.729.000.074.087
32.301
32.302
810.821.100.225.300
1.972
32.401
1.972
3.045.354.332
1.972
9.692,120
21.811,81
117,71 D
264,92 D
699,14 D
11,50 D
90.160,24 C 0.00 C
64.546,41 D
3.451,68 D
1.035,50 ID
11,50 D
69.045.09 C 0.00 C
39.925.37 ID
11.182,660
52.250,00 D
11,50 D
11,500
103.381 03 C 0.00 C
2.750,00
2.750.00 C 0.00 C
2.000,00 C
2.000,00 D 0,00 C
31/03/2023, 16:26
21/03/2023 3836 99015
21/03/2023 0000 13105
21/03/2023 0000 13105
21/03/2023 0000 13105
21/03/2023 0000 13105
21/03/2023 0000 13113
21/03/2023 0000 00000
22/03/2023 0000 13105
22/03/2023 0000 13105
22/03/2023 0000 13105
22/03/2023 0000 13113
22/03/2023 0000 00000
23/03/2023 3836 99015
23/03/2023 0000 13105
23/03/2023 0000 13105
23/03/2023 0000 13113
23/03/2023 0000 13113
23/03/2023 0000 00000
24/03/2023 0000 13105
24/03/2023 0000 00000
27/03/2023 0000 14397
27/03/2023 0000 00000
28/03/2023 3836 99015
28/03/2023 0000 1310s
28/03/2023 0000 13105
28/03/2023 0000 13113
28/03/2023 0000 00000
29/03/2023 3836 99015
870 Transferência recebida 553.836.000.073.035
28/03 08:03 PREF MUN DE MANGARATIBA
3.829.592,49 C
32.001 79.053.28 D
32.802 4.160,72 D
11,500
3.746.366,99 D 0.00 C
44.381.80 D
314
393TEDTranstEletr.Disponiv
237 0886 031787637000101 IRISPROJETOS
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
310TarDOC/TED Eletrônico 820.871.100.267.663
Cobrança referente 28/03/2023
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972
470 Transferência enviada 558.016.000.013.016
29/03 16:43 RIACHO DOCE COM DIST LTD
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.8.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
033 4619 026174917000104 LCS MATERIAIS
310TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 30/03/2023
848 Resgate Automático
999SALDO
810.891.100.338.623
1.972
539,05 0
142.026.44 C 0.00 C
100.000,00 D
11,50 D
100.011.50 C 0,00 C
0,00 C
31/03/2023, 16:26
29/03/2023 3836 99015
29/03/2023 3836 99015
29/03/2023 0000 13105
29/03/2023 0000 13105
29/03/2023 0000 13105
29/03/2023 0000 00000
30/03/2023 0000 13105
30/03/2023 0000 13113
30/03/2023 0000 00000
31/03/2023 0000 00000
I byes:. com Resgate Autom.
Saldo
Juros "
Data de Debito de Juros
10F •
Data de Debito de IOF
Banco do Brasil
558.016.000.013.016 30.779,76 D
558.016.000.013.016 65.160.57 D
32.901 791.420
32.902 373,84 D
470 Transferência enviada
29/03 16:43 RIACHO DOCE COM 01ST LTD
470 Transferência enviada
29/03 16:43 RIACHO DOCE COM 01ST LTD
375 Impostos
PREF MUN MANGARAT1BA
375 Impostos
PREF MUN MANGARA11BA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
848 Resgate Automático
393TEDTransf.Eletr.Disponiv
32.903
1.972
33.001
20.485.921.06 C
20.485.921,06 C
0,00
31/03/2023
0,00
03/04/2023
Saldo de fundos de investimento
BB RFCPAutomatic° 20.485.921.06
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.8.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
4/ 4.
Banco: 001 Agencia. 3836-9 Conta: 22449-9
6.2.11.99.0006 - BB - Pré-sal - Educação-Aplicação
15730000 - ROYALTIES DO PETROLE0 E GAS NATURAL VINC,
Apuração dos saldos contabeis e do extrato bancário
Conti
Aolicd0o. 000.0110 - GERAL
Ficha 61115
Fonte de recurso:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2023
Condliação Bancária em 31/03/ 2023
Saldo da contabilidade na data 20.485.920,70
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,40
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,04
Saldo do extrato bancário na data 20.485.921,06
RelacSo dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto 14c, Comp.DataComp.Histórico Valor
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,40
61115 31/03/2023 00033434 pago a menorriris 0,40
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,04
61115 31/01/2023 00030731 tss pago a menor 0,01
61115 28/02/2023 00031860 155 PAGO A MAIOR 0,01
61115 31/03/2023 00033447 0,02
ROgérii Castro Costa
• ii ..or
A LUCIAHELENA ROSA •
Tesoureira
LtiriZegftiena Rcosa
Superintendente de Gestbo Financeira
Secretaria Municipal de finanças
Cód. 65549
ROGERIO CAST
Contad
CRC: 057096-03/R3
COSTA
PM MANGARATIBA
Página I de 1
04/04/2023, 12:28
I
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9/
22449-9 PRE-SAL EDUCACAO
MARCO/2023
Banco do Brasil
G332041211049730032
04/04/2023 12:28:01 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Históiico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2023 SALDO ANTERIOR 18.541.470,85 16.437.380,955408
02/03/2023 RESGATE 68.719,36 60.871,210106 1,128930407 16.376.509,745302
Aplicação 17/01/2023 68.719,36 60.871,210106
03/03/2023 RESGATE 51.951,03 45.999,853875 1,129373805 16.330.509,891427
Aplicação 17/01/2023 51.951,03 45.999,853875
06/03/2023 RESGATE 62.699,86 55.495,085151 1,129827260 16.275.014,806276
Aplicação 17/01/2023 62.699,86 55.495,085151
07/03/2023 RESGATE 3.299,38 2.919,066680 1,130285931 16.272.095,739596
Aplicação 17/01/2023 3.299,38 2.919,066680
10/03/2023 RESGATE 779.959,51 689.218,295940 1,131658162 15.582.877,443656
Aplicação 17/01/2023 779.959,51 689.218,295940
14/03/2023 RESGATE 163.759,41 144.590,152108 1,132576511 15.438.287,291548
Aplicação 17/01/2023 163.759,41 144.590,152108
15/03/2023 RESGATE 227.039,15 200.380,776443 1,133038578 15.237.906,515105
Aplicação 17/01/2023 227.039,15 200.380,776443
17/03/2023 RESGATE 28.494,84 25.128,802260 1,133951380 15.212.777,712845
Aplicação 17/01/2023 28.494,84 25.128,802260
20/03/2023 RESGATE 78.893,04 69.545,260851 1,134412885 15.143.232,451994
Aplicação 17/01/2023 78.893,04 69.545,260851
21/03/2023 RESGATE 90.160,24 79.445,325633 1,134871552 15.063.787,126361
Aplicação 17/01/2023 90.160,24 79.445,325633
22/03/2023 RESGATE 69.045,09 60.814,756814 1,135334475 15.002.972,369547
Aplicação 17/01/2023 69.045,09 60.814,756814
23/03/2023 RESGATE 103.381,03 91.020,940826 1,135793907 14.911.951,428721
Aplicação 17/01/2023 103.381,03 91.020,940826
24/03/2023 RESGATE 2.750,00 2.420,236657 1,136252520 14.909.531,192064
Aplicação 17/01/2023 2.750,00 2.420,236657
27/03/2023 APLICAÇÃO 2.000,00 1.759,461929 1,136711154 14.911.290,653993
28/03/2023 APLICAÇÃO 3.746.366,99 3.294.468,455008 1,137168876 18.205.759,109001
29/03/2023 RESGATE 142.026,44 124.843,752848 1,137633536 18.080.915,356153
Aplicação 17/01/2023 142.026,44 124.843,752848
30/03/2023 RESGATE 100.011,50 87.876,309759 1,138093990 17.993.039,046394
Aplicação 17/01/2023 100.011,50 87.876,309759
31/03/2023 SALDO ATUAL 20.485.921,06 17.993.039,046394 17.993.039,046394
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 18.541.470,85
APLICAÇÕES (+) 3.748.386.°o
RESGATES (-) 1.972.189,88
RENDIMENTO BRUTO (+) 168.273,10
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 168.273,10 /
SALDO ATUAL = 20.485.921,06
Valor da Cota
28/02/2023 1,128006396
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.9.2#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/2
31/03/2023 1,138547024
Rentabilidade
No mês 0,9344
No ano 2,5762
Últimos 12 meses 10,3252
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
04/04/2023, 12:28 Banco do Brasil
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.bilapf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.9.2#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb /
Fonte de recurso. 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Api,LaÇ,Jo:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2023
Conciliação Bancária em 31/03/2023
Banco: 001 Acie- ncia: 729-3 Conta: 73035-1
Ficha: 46484 Conta 6.2.02.00.0444-BB - Royalties
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancirlo
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
Rogério Castro Costa
Or
C "it 5 • .096/03
ROGERIO CAS 0 COSTA
Conta.r
CRC: 057096-03/RJ
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
LEiti9frfena
Superintendente de Gestão Financeirz,
Secretaria Municipal de Finances
C60.: 65549
PM MANGARATIBA
Pagina 1 de
Documento
03/04/2023, 12:33
0 Visualizar Pix agrupados
r
Extrato conta corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 73035-1 FREEMUN DE MANGARATIBA
Período do 03 / 2023 extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico
27/02/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior
Banco do Brasil
G333031227291448008
03/04/2023 12:32:49
Valor R$ Saldo
0,00 C
01/03/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.022.444 1.123.423.31 D
01/03 16:09 PRE SAL SAUDE
01/03/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 1.123.423.31 C 0,00 C
03/03/2023 0000 14175 983 TEDDevolvida 100.003 500.000,00 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
03/03/2023 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 30.301 433.501,31 D
341 7795 005266904000187 VITORIA CONST
03/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 30.302 3.560,52 D
IMPRENSA NACIONAL
03/03/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 30.303 6.032,60 D
IMPRENSA NACIONAL
03/03/2023 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 30.304 1.188.787,34 D
341 6078 029024899000164 KAINWA SERVICO
03/03/2023 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 30.305 1.436.011,74 D
237 2301 024775313000180 ONALDO ROCHA
03/03/2023 0000 13105 438 TED 30.306 500.000,00 D
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
03/03/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 860.621.200.155.673 11,500
Cobrança referente 03/03/2023
03/03/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 860.621.200.155.674 11,50 D
Cobrança referente 03/03/2023
03/03/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 860.621.200.155.675 11.50 D
Cobrança referente 03/03/2023
03/03/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 860.621.200.155.676 11,50 D
Cobrança referente 03/03/2023
03/03/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 3.067.939,51 C 0.00 C
06/03/2023 0000 13105 438 TED 30.601 500.000,00 D
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
06/03/2023 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 30.602 857.826,33 D
341 6078 0290248o9o0o1s4 KAWWA SERYIGO
06/03/2023 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 30.603 886.256,20 D
341 8166 007125452000149 INOVAAMBIENT
06/03/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 880.651.100.076.237 11,50 D
Cobrança referente 06/03/2023
06/03/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 880.651.100.076.238 11,50 D
Cobrança referente 06/03/2023
06/03/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 880.651.100.076.239 11,50 D
Cobrança referente 06/03/2023
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.9.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1 /7
Banco do Brasil
848 Resgate Automático 1.972 2.244.117.03 C 0.00 C
375 Impostos 30.701 3.280,27 D
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 30.702 10.934,25 D
PREF MUN MANGARATIBA
848 Resgate Automático 1.972 14.214,52 C 0,00 C
470 Transferência enviada 550.072.000.272.001 1.428,90 D
08/03 11:261 OFICIALESTRIO JANEIR
438TED 30.801 400.000,00 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
438TED 30.802 500.000,00 D
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
362 Pagamento conta luz 30.803 1.482,87 D
AMPLA (antiga CERJ)
362 Pagamento conta luz 30.804 89.818,37 D
AMPLA (antiga CERJ)
375 Impostos 30.805 65.897,30 D
PREF MUN MANGARATIB
03/04/2023, 12:33
06/03/2023 0000 00000
07/03/2023 0000 13105
07/03/2023 0000 13105
07/03/2023 0000 00000
08/03/2023 3836 99015
08/03/2023 0000 13105
08/03/2023 0000 13105
08/03/2023 0000 13105
08/03/2023 0000 13105
08/03/2023 0000 13105
08/03/2023 0000 13105
08/03/2023 0000 13105
08/03/2023 0000 13105
08/03/2023 0000 13105
08/03/2023 0000 13105
08/03/2023 0000 13105
08/03/2023 0000 13105
08/03/2023 0000 13105
08/03/2023 0000 13105
08/03/2023 0000 13105
08/03/2023 0000 13105
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08/03/2023 0000 13113
08/03/2023 0000 00000
09/03/2023 3836 99015
09/03/2023 0000 13105
09/03/2023 0000 13105
375 Impostos i. Cud 30.806 21.868,20 D
i u CI
PREF MUN MANGARATIB ] 0
375 Impos-tos 4.- 30.807 14.218,01 D
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 30.808 8.163,68 D
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 30.809 47.393,38 D
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 30.810 7.604,18 D
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 30.811 6.000,00 D
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 30.812 9.848,17 D
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 30.813 63.261,41 D
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 30.814 47.551,35 D
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 30.815 45.649,29 D
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 30.816 6.601,54 D
PREF MUN MANGARATIBA
310TarDOC/TED Eletrênico 810.671.100.142.992 11,50 D
Cobrança referente 08/03/2023
310TarDOC/TED Eletrônico 810.071.100042.993 11,50 D
Cobrançareferents08/03/2023
848 Resgate Automático 1.972 1.336.809,65 C 0,00 C
470 Transferência enviada 553.836.000.062.767 5.146,86 D
09/03 15:44 AURELIO SANTOS CARRICO
393TEDTranstEletr.Disponiv 30.901 400.000,00 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
438TED 30.902 500.000,00 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.9.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2. bb
Banco do Brasil
393TEDTransf.Eletr.Disponiv
336 0001 025189828000160 CARBRASIL AUT
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
310TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 09/03/2023
310TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 09/03/2023
310TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 09/03/2023
848 Resgate Automático
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
30.907 788,25 D
30.908 175,170
30.909 292,37 D
30.910 304,70 D
30.911 593,10 D
30.912 195,150
30.913 402,52 D
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30.915 292,98 D
30.916 501.98D
30.917 575,90D
30.918 2.431,16
810.681.100.148.986 11,50 D
810.681.100.148.987 11,50 D
810.681.100.148.988 11,50 D
30.903 372.006,18 D
30.904 1.855.480
30.905 8.950,00 D
30.906 1.402,24 D
1.972 1.295.944.20 C 0,00 C
31.001 170.200
31.002 753,14 D
31.003 424,39 D
31.004 3.986,47 0
31.005 5.980,64 D
31.006 1.400,40 D
03/04/2023, 12:33
09/03/2023 0000 13105
09/03/2023 0000 13105
09/03/2023 0000 13105
09/03/2023 0000 13105
09/03/2023 0000 13105
09/03/2023 0000 13105
09/03/2023 0000 13105
09/03/2023 0000 13105
09/03/2023 0000 13105
09/03/2023 0000 13105
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09/03/2023 0000 13105
09/03/2023 0000 13113
09/03/2023 0000 13113
09/03/2023 0000 13113
09/03/2023 0000 00000
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10/03/2023 0000 13105
10/03/2022 0000 13105
10/03/2023 0000 13105
10/03/2023 0000 13105
10/03/2023 0000 13105
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-api-autoatendimento/index.html?v=2.9.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 3/7
109 Pagamento de Boleto
IMPRENSA NACIONAL
109 Pagamento de Boleto
SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
848 Resgate Automático
438TED
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE
438TED
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
393TEDTranstEletrnisponiv
756 3260 016631485000151 J E W TRANSPO
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
310TarDOCTTED Eletrônico
Cobrança referente 15/03/2023
310TarDOC/TED Eletrônico
Cobrançareferents15/03/2023
310TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 15/03/2023
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848 Resgate Automático 1.972 12.715,24 C 0.00 C
470 Transferência enviada
14/03 08:31 LINCOLN GUERRA CONCEICAO
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31.406 89,03D
1.972 11.612,88 C 0,00 C
03/04/2023, 12:33
10/03/2023 0000 00000
14/03/2023 3836 99015
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14/03/2023 0000 13105
14/03/2023 0000 13105
14/03/2023 0000 13105
14/03/2023 0000 13105
14/03/2023 0000 00000
15/03/2023 0000 13105
15/03/2023 0000 13105
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15/03/2023 0000 13113
15/03/2023 0000 13113
15/03/2023 0000 00000
16/03/2023 0000 13105
16/03/2023 0000 13105
16/03/2023 0000 13105
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16/03/2023 0000 00000
20/03/2023 3836 99015
20/03/2023 3836 99015
20/03/2023 0000 13105
20/03/2023 0000 13105
Banco do Brasil
848 Resgate Automático 1.972 911.495,84 C 0,00 C
375 Impostos 31.601 5.228,72 D
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 31.602 10.893,17D
PREF MUN MANGARATIBA
393TEDTransf.EletrDisponiv 31.603 201.741,47 D
104 3139 026996565000245 NOVA NL TRANS
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Cobrança referente 16/03/2023
848 Resgate Automático 1.972 217.874.86 C 0,00 C
470 Transferência enviada 550.525.000.018.639 3.925,82 D
20/03 15:44 MARIA LUIZA FRANCO BUSSE
470 Transferência enviada 553.836.000.016.498 2.318,85 D
20/03 15:44ANTONIOALVES DA SILVA
375 Impostos 32.001 33,64 D
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 32.002 318.94 D
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-api-autoatendimento/index.html?v=2.9.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb A/7
03/04/2023, 12:33
20/03/2023 0000 13105
20/03/2023 0000 13105
20/0312023 0000 13105
20/03/2023 0000 13105
20/03/2023 0000 13105
20/03/2023 0000 13105
20/03/2023 0000 00000
21/03/2023 3836 99015
21/03/2023 0000 13105
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21/03/2023 0000 13105
21/03/2023 0000 13105
21/03/2023 0000 13105
21/03/2023 0000 13105
21/03/2023 0000 13105
21/03/2023 0000 13105
21/03/2023 0000 13105
21/03/2023 0000 13105
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21/03/2023 0000 13113
21/03/2023 0000 00000
22/03/2023 0000 13105
22/03/2023 0000 13105
22/03/2023 0000 13105
22/03/2023 0000 13105
22/03/2023 0000 13113
Banco do Brasil
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 32.003 1.578,14 D
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 32.004 313,76ID
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 32.005 725,64 D
PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 32.008 4.768,14 D
PREF MUN MANGARATIBA
848 Resgate Automático 1.972 16.011,71 C 0,00 C
470 Transferdncia enviada 552.942.000.049.232 14.229.76 D
21/03 15:58 TELEAL 00029138310000159
109 Pagamento de Boleto 32.101 2.958,93 D
SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIA
375 Impostos 32.102 89,03D
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 32.103 179,36D
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 32.104 179,36D
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 32.105 179,36D
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 32.106 179.36D
PREF MUN MANGARATIBA
393TEDTransf.Eletr,Disponiv 32.107 544.907,20 D
341 1185 012158919000197 BARRA RIO IND
375 Impostos 32.108 6.971,09D
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 32.109 29.046,23 D
PREF MUN MANGARATIBA
438TED 32.110 300.000,00 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
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Cobrança referente 21/03/2023
310Tar0OC/TED Eletrônico 810.801.100.226.739 11,500
Cobrança referente 21/03/2023
848 Resgate Automático 1.972 898.942,68 C 0,00 C
393TEDTransf.EletrDisponiv 32.201 303.520,43 D
341 7795 005266904000187 VITORIA coNs-r
375 Impostos 32.202 5.222,33 D
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 32.203 17.407,78 D
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 32.204 22.005,14 D
PREF MUN MANGARATIBA
310TarDOC/TED Eletrônico 810.811.100.223.734 11,50 D
Cobrança referente 22/03/2023
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.9.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2. bb
03/04/2023, 12:33
' 22/03/2023 0000 00000
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23/03/2023 0000 14011
23/03/2023 0000 14011
23/03/2023 3836 99015
23/03/2023 3836 99015
23/03/2023 0000 13011
23/03/2023 0000 13011
23/03/2023 0000 13011
23/03/2023 0000 13105
23/03/2023 0000 13105
23/03/2023 0000 13105
23/03/2023 0000 13105
23/03/2023 0000 13105
23/03/2023 0000 13113
23/03/2023 0000 00000
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28/03/2023 0000 13105
28/03/2023 0000 13105
Banco do Brasil
848 Resgate Automático 1.972 348.167,18 C 0,00 C
850 COTA DAF - CREDITO 350 47.577,05 C
850 COTA DAF - CREDITO 350 7.080.728,91 C
850 COTA DAF - CREDITO 350 2.910.317,17 C
470 Transferência enviada 550.729.000.074.087 57.607,03 D
23/03 16:43 GOLVIM COM E SERV EIRELI
470 Transferência enviada 550.729.000.075.632 4.307,39 D
23/03 13:03LINCOLN GUERRA CONCEICAO
350 COTA DAF-DEBITO
N
,s,,AIBA 850 475,77 D
350 COTA DAF-DEBITO
.
,:p4NRO 850 70.807,28 D
350 COTA DAF-DEBITO 14. 850 29.103,17 D
:r LiJ n g
375 Impostos 1 0 % 0 in 32.301 434,72 D
PREF MUN MANGARATIBA IT
375 Impostos -,DIN (1 32.302 117,70 D
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 32.303 117,70 D
PREF MUN MANGARATIBA
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 32.304 58.398,34 D
104 4044 011999343000128 CLH SERVICOS
109 Pagamento de Boleto 32.305 1.216,00 D
UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAI
310TarDOC/TED Eletrônico 810.821.100.225.301 11,50 D
Cobrança referente 23/03/2023
271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 9.816.026.53 D 0,00 C
375 Impostos 32.401 4.917,60 D
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 32.402 2.132,12 D
PREF MUN MANGARATIBA
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 32.403 175.045,00 D
341 0911 033050071000158 AMPLA ENERGIA
438TED 32.404 300.000.00 D
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE
310TarDOCTTED Eletrônico 820.831.100.295.029 11,50 D
Cobrança referente 24/03/2023
310TarDOC/TED Eletrônico 820.831.100.295.030 11,50 D
Cobrança referente 24/03/2023
848 Resgate Automático 1.972 482.117,72 C 0,00 C
850 COTA DAF - CREDITO 350 24.406,89 C
850 COTA DAF - CREDITO 350 3.005.399,64 C
850 COTA DAF - CREDITO 350 2.100.723,68 C
470 Transferência enviada 551.622.000.000.464 47.452,37 D
28/03 16:23 NP TECNOLOGIA E GESTAO
470 Transferencia envlada 553.836.000.022.449 3.829.592.49 D
28/03 08:03PRE-SAL EDUCACAO
350 COTA DAF-DEBITO 850 244,06 D
350 COTA DAF-DEBITO 850 30.053,99 D
350 COTA DAF-DEBITO 850 21.007,23 D
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 32.801 156.498.72 D
341 0911 033050071000158 AMPLA ENERGIA
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 32.802 76.250,00 D
1)0.A. `1
A-
.,.
-o;„, OG
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.9.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 6/7
03/04/2023, 12:33
28/03/2023
28/03/2023
28/03/2023
28/03/2023
29/03/2023
0000
0000
0000
0000
0000
13105
13113
13113
00000
13105
Banco do Brasil
104 4145 012997528000166 ECOOPOINTSE
375 Impostos 32.803
PREF MUN MANGARATIBA
310TarDOC/TED Eletrônico 820.871.100.267.664
Cobrança referente 28/03/2023
310TarDOC/TED Eletrônico 820.871.100.267.665
Cobrança referente 28/03/2023
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 32.901
1.900,79 D
11,50 D
11,50 D
967.507,56 0
500,00 0
0,00 C
341 0911 033050071000158 AMPLA ENERGIA
29/03/2023 0000 13105 375 Impostos 32.902 722,63 D
PREF MUN MANGARATIBA
29/03/2023 0000 13113 310TarDOC/TED Eletrônico 810.881.100.267.536 11,50 D
Cobrança referente 29/03/2023
29/03/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 1.234.13 C 0,00 C
31/03/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.022.444 1.276.530,830
31/03 12:40PRESAL SAUDE
31/03/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 1.276.530,83 C
31/03/2023 0000 00000 999 SAL D 0 0,00 C
OBSERVAÇÕES: .riAJ In — 0 taz
073mcw•
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
htips://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.9.2#/template/--2Fconsultas-2F009-2.bb 7/7
Banco: 001 Agência: 729-3 Conta: 73035-1
Ficha: 46146 Conta 6.2.11.03.0866 - BB - Royalties APLIC
Fonte de recurso. 15000000-RECURSOSWADVINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 000.0110- GERAL
12.421.781,86
0,00
0,00
0,00
2.368,85
12.419.413,01
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 2.368,85
1.562,14
40,14
677,53
89,03
0,01
irrf
iss pago a maior
irrf não retido boleto espolio joel
iss
46146 31/10/2022 00030736
46146 28/02/2023 00031895
46146 28/02/2023 00031896
46146 31/03/2023 00033437
46146 31/03/2023 00033441
RI ROC STA
C tador
CRC: 057096-03/RJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 202:
Conciliação Bancária em 31/03/2023
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movrtnentos não conciliados
Ficha Data Pendència Docto No Comp. Data Comp. Histórico Valor
Rogério C tro Costa
C
LUCIA HELENAROSA
Tesoureira
ÇPF: 87672n LUCU1 fivfeng qq,a.•
SetPentandente de Gestão Finance.
seueloa,Mikrickii 46-""a'rlas
Cod.; 0549
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
04/04/2023, 12:28 Banco do Brasil
Cliente
Agencia
Conta
Mês/ano referência
3836-9 /
73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA
MARCO/2023
G332041211049730034
04/04/2023 12:28:33 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2023 SALDO ANTERIOR 14.812.149,70 13.131.263,925224
01/03/2023 RESGATE 1.123.423,31 995.536,649152 1,128460023 12.135.727,276072
Aplicação 20/01/2023 330.312,04 292.710,445448
Aplicação 27/01/2023 793.111.27 702.826,203704
03/03/2023 RESGATE 3.067.939,51 2.716.496,076338 1,129373805 9.419.231,199734
Aplicação 27/01/2023 228.734,42 202.532,076996
Aplicação 30/01/2023 24.836,02 21.990,965771
Aplicação 03/02/2023 2.814.369,07 2.491.973,033571
06/03/2023 RESGATE 2.244.117,03 1.986.247,906604 1,129827260 7.432.983,293130
Aplicação 03/02/2023 434.247,25 384.348,352072
Aplicação 22/02/2023 1.809.869,78 1.601.899,554532
07/03/2023 RESGATE 14.214,52 12.576,039045 1,130285931 7.420.407,254085
Aplicação 22/02/2023 14.214,52 12.576,039045
08/03/2023 RESGATE 1.336.809,65 1.182.241,002298 1,130742080 6.238.166,251787
Aplicação 22/02/2023 1.336.809,65 1.182.241,002298
09/03/2023 RESGATE 1.295.944,20 1.145.635,466877 1,131201187 5.092.530,784910
Aplicação 22/02/2023 1.295.944,20 1.145.635,466877
10/03/2023 RESGATE 12.715,24 11.235,937165 1,131658162 5.081.294,847745
Aplicação 22/02/2023 12.715,24 11.235,937165
14/03/2023 RESGATE 11.612,88 10.253,505955 1,132576511 5.071.041,341790
Aplicação 22/02/2023 11.612,88 10.253,505955
15/03/2023 RESGATE 911.495,84 804.470,260500 1,133038578 4.266.571,081290
Aplicação 22/02/2023 911.495,84 804.470,260500
16/03/2023 RESGATE 217.874,86 192.214,588927 1,133498041 4.074.356,492363
Aplicação 22/02/2023 217.874,86 192.214,588927
20/03/2023 RESGATE 16.011,71 14.114,534674 1,134412885 4.060.241,957689
Aplicação 22/02/2023 16.011,71 14.114,534674
21/03/2023 RESGATE 898.942,68 792.109,625460 1,134871552 3.268.132,332229
Aplicação 22/02/2023 898.942,68 792.109,625460
22/03/2023 RESGATE 348.167,18 306.664,853104 1,135334475 2.961.467,479125
Aplicação 22/02/2023 348.167,18 306.664,853104
23/03/2023 APLICAÇÃO 9.816.026,53 8.642.436,334182 1,135793907 11.603.903,813307
24/03/2023 RESGATE 482.117,72 424.305,083169 1,136252520 11.179.598,730138
Aplicação 22/02/2023 482.117,72 424.305,083169
28/03/2023 APLICAÇÃO 967.507,56 850.803,763996 1,137168876 12.030.402,494134
29/03/2023 RESGATE 1.234,13 1.084,822099 1,137633536 12.029.317,672035
Aplicação 22/02/2023 1.234.13 1.084,822099
31/03/2023 RESGATE 1.276.530,83 1.121.192,891546 1,138547024 10.908.124,780489
Aplicação 22/02/2023 1.276.530,83 1.121.192,891546
31/03/2023 SAL DO ATUAL 12.419.413,01 10.908.124,780489 10.908.124,780489
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 14.812.149,70
APLICAÇÕES (+) 10.783.534,09
RESGATES (-) 13.259.151,29
RENDIMENTO BRUTO (+) 82.880,51/
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.9.2#/template/-2 Fconsultas-2 FG F16. bb 1/2
04/04/2023, 12:28 Banco do Brasil
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 82.880,51
SALDO ATUAL = 12.419.413,01
Valor da Cota
28/02/2023 1,128006396
31/03/2023 1,138547024
Rentabilidade
No mês 0,9344
No ano 2,5762
Últimos 12 meses 10,3252
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
htlps://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.9.2#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 2/9
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 31/03/2023
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 19298-8
57785 Contd. 6.2.02.00.0629 - BB- Royalties doMinério
Fonte de recurso. 15000000 - RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 000.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
(R.9giiio Castro Costa
C ntador
.096/03
LUCIAHELENA ROSA
cp
.Tesosir
na Wpsa
Superintendente de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
Cod.: 65549
ROGERIO CASO COSTA
Conta
CRC:057096-03/RJ
PM MANGARATIBA
Pagina 1 cle
03/04/2023, 12:40 Banco do Brasil
0 Visualizar Pix agrupados ti it5.9>.
G337031231299168008
Extrato conta corrente 03/04/2023 12:38:49
Cliente - Conta atual
extrato
Lançamentos
Ag. origem Lote
0000 00000
3836 99015
0000 00000
0000 13105
0000 13105
0000 13105
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0000 00000
0000 13105
0000 13105
0000 13105
0000 13113
0000 00000
3836 99015
0000 00000
3836 99015
0000 00000
0000 13105
0000 13105
0000 13105
0000 13105
0000 13105
Histórico Documento Valor R$ Saldo
000 Saldo Anterior 0,000
870 Transferência recebida 553.836.000.010.529 620.404,33 C
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393TEDTransf.Eletr.Disponiv 31.001 155.878.99 D
033 1625 044422059000143 S E B SOLUCOE
375 Impostos 31.002 8.309,11 D
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 31.003 1.994,180
PREF MUN MANGARATIBA
310TarDOC/TED Eletn5nico 810.691.200.266.382 11,500
Cobrança referente 10/03/2023
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393TEDTransf,Eletr.Disponiv 31.401 190.385.260
237 2359 023592989000175CAR SHOPCOME
375 Impostos 31.402 2.189,380
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 31.403 122,980
PREF MUN MANGARATIBA
310TarDOC/TED Eletrônico 810.731.100.185.833 11,50 D
Cobrança referente 14/03/2023
848 Resgate Automático 1.972 192.709,12 C 0,000
870 Transferência recebida 553.836.000.010.529 593.366,24 C
22/03 07:33 PREF MUN MANGAR PRMINER
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 593.366,240 0,00 C
470 Transferência enviada 555.113.000.041.228 282.894,450
23/03 16:50 REDE S 00029138310000159
848 Resgate Automático 1.972 282.894,45 C 0,00 C
375 Impostos 32.401 75,46 D
PREF MUN MANGARA11BA
375 I mpostos 32.402 75,46 D
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 32.403 60,65 D
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 32.404 60,65 D
PREF MUN MANGARA1113A
375 Impostos 32.405 75,46 D
PREF MUN MANGARATIBA
Dt. Dt.
balancete movimento
15/02/2023
03/03/2023
03/03/2023
10/03/2023
10/03/2023
10/03/2023
10/03/2023
10/03/2023
14/03/2023
14/03/2023
14/03/2023
14/03/2023
14/03/2023
22/03/2023
22/03/2023
23/03/2023
23/03/2023
24/03/2023
24/03/2023
24/03/2023
24/03/2023
24/03/2023
Agência 3836-9
Conta corrente 19298-8ROYALTIESDE MINERIO
Período do 03 /2023
https://a utoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.9.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/2
03/04/2023, 12:40 Banco do Brasil
24/03/2023 0000 13105
24/03/2023 0000 13105
24/03/2023 0000 13105
24/03/2023 0000 13105
24/03/2023 0000 13105
24/03/2023 0000 13105
24/03/2023 0000 13105
24/03/2023 0000 13105
24/03/2023 0000 13113
24/03/2023 0000 00000
31/03/2023 0000 00000
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARAT1BA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
393TEDTranstElett.Disponiv
033 1625 044422059000143 S E B SOLU COE
375 Impostos
PREF MUN MANGARA11BA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
310TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 24/03/2023
848 Resgate Automático
999 SALDO
32.406 75,46 D
32.407 60,65 ID
32.408 60,65 ID
32.409 60,65 D
32.410 76,46
32.411 167.075,47 D
32.412 8.905,94 D
32.413 2.137,42D
820.831.100.295.027 11,50 D
1.972 178.810,88 C 0,00 C
0,00 C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.bilapf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.9.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
Saldo da contabilidade na data 5.512.823,33
Saldo do extrato bancário na data
Rela0o dos movimentos não conciliados
Exercido de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Ficha 57786
Aplicação: 000.0110 - GERAL
Ficha Data PendênciaDocto No Comp. Data Comp. Histórico Valor
Conciliação Bancária em 31/03/2023
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
57786 31/10/2022 00030740
57786 31/03/2023 00033438
154,53
139,75
14,78
pago a maior
creditoplc. efetuado 21/03
LUCIA HELENAROSA
Lticidearitelif_q_cRipa
Superintendente
VInanceira
SK.retana Municipal de Finanças
Cód... 65549
PM MANGARATI8A
Página 1 de 1
0,00
0,00
0,00
154,53
5.512.668,80
(-RsPgéri°CoCas
tro
rP C • 9.57.0';'. An3
ROGERIO CA WO COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RI
Costa
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 19298-8
6.2.11.03.0967- 88 -Royaltiesdo Minério APLIC
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
Conta
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Fonte de recurso:
04/04/2023, 12:29
(Woo*
Cliente
Agencia
Conte
Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
3836-9/
19298-8 ROYALTIES DE MINERIO
G332041211049730036
04/04/2023 12:29:13
Mês/ano referência MARCO/2023
BB RE CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quan Valor cota Saldo cotas
28/02/2023 SALDO ANTERIOR 5.068.500,21 4.493.325,774716
03/03/2023 APLICAÇÃO 620.404,33 549.334,797082 1,129373805 5.042.660,571798
10/03/2023 RESGATE 166.193,78 146.858,641223 1,131658162 4.895.801,930575
Aplicação 14/10/2022 166.193,78 146.858,641223
14/03/2023 RESGATE 192.709,12 170.151,083064 1,132576511 4.725.650,847511
Aplicação 14/10/2022 192.709,12 170.151,083064
22/03/2023 APLICAÇÃO 593.366,24 522.635,622423 1,135334475 5.248.286,469934
23/03/2023 RESGATE 282.894,45 249.071,991192 1,135793907 4.999.214,478742
Aplicação 14/10/2022 262.683,14 231.277,115678
Aplicação 17/10/2022 42,96 37,824236
Aplicação 01/12/2022 20.168,35 17.757,051278
24/03/2023 RESGATE 178.810,88 157.368,962315 1,136252520 4.841.845,516427
Aplicação 01/12/2022 178.810,88 157.368,962315
31/03/2023 SALDO ATUAL 5.512.668,80 4.841.845,516427 4.841.845,516427
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 5.068.500,21
APLICAÇÕES (+) 1.213.770,57
RESGATES (-) 820.608,23
RENDIMENTO BRUTO (+) 51.006,25
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 51.006,25 /
SALDO ATUAL = 5.512.668,80
Valor da Cota
28/02/2023 1,128006396
31/03/2023 1,138547024
Rentabilidade
No mês 0,9344
No ano 2,5762
Últimos 12 meses 10,3252
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.9.2#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 31/03/2023
Banco: 001 Agência 3836-9 Conta: 6462-9
Ficha. 46467 Conta 6.2.02.00.0427 - BB - Salário Educação
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Rt ApliLacau: 000.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizaoas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
Rogério Castro Costt.
C ntador
C .096/03
LUCIA HELENA RO5A
E.Pg .arfe
Le no (Kv.s.
Superintetio¡Wes(liesta
" o f inanceita
Sect
Municipal de
etaria
Financas
65549
ROGERIO ROCOSTA
Conta• or
CRC: 057096-03/RJ
PM MANGARATIBA
Pagina 1 de 1
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
Extrato conta corrente
3836-9
6462-9 PM MANGARATIBA-QSE
Mês atual
G3343116167456281
31/03/2023 16:29:51
Cliente - Conta atual
31/03/2023, 16:30 Banco do Brasil
O Visualizar Pix agrupados
Lançamentos
Dt. Dt.
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28/02/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior
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01/03 16:39 P MUN 00029138310000159
01/03/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.073.003 595.50 D
01/03 16:39 P MUN 00029138310000159
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Cobrança referente 01/03/2023
01/03/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 880.601.100.080.921 11,500
Cobrança referente 01/03/2023
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Cobrança referente 03/03/2023
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341 0934 41203992734 NELSON NEVES FAUS
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Cobrança referente 07/03/2023
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Banco do Brasil
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08/03 15:16 SANLIMP D E T El RELI-ME
470 Transferência enviada 555.798.000.014.574 39.179,44 D
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033 3720 014677137000190 J.
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PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos i-va-, 30.804 20.56 D
PREF MUN MANGARATIBA 0 ',4 .
ki
i v
o
n
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Cobrança referente 08/03/2023
310TarDOC/TED Eletrônico 810.671.100.142.989 11,50 D
Cobrança referente 08/03/2023
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848 Resgate Automático 1.972 40.736,25 C 0,00 C
375 Impostos 31.001 1.763.75 O
PREF MUN MANGARATIBA
848 Resgate Automático 1.972 1.763,75 C 0.00 C
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470 Transferência enviada 550.915.000.019.447 40.744,75 D
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470 Transferência enviada 555.798.000.014.574 26.490,96 0
14/03 08:08 SANLIMP D E T EIRELI-ME
375 Impostos 31.401 321,750
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 31.402 1.755.25 D
PREF MUN MANGARATIBA
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375 Impostos 31.404 2.382,30 D
PREF MUN MANGARATIBA
310TarDOC/TED Eletrônico 810.731.100.185.832 11,50 D
Cobrança referente 14/03/2023
848 Resoate Autornsco 1.972 267.849,21 C 0,00 C
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271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 390.852.86 D 0.00 C
470 Transferência enviada 553.836.000.016.498 5.219.36ID
20/03 15:46ANTONIO ALVES DA SILVA
31/03/2023, 16:30
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08/03/2023 3836 99015
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08/03/2023 0000 13105
08/03/2023 0000 13105
08/03/2023 0000 13105
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08/03/2023 0000 00000
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09/03/2023 0000 00000
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10/03/2023 0000 00000
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14/03/2023 3836 99015
14/03/2023 0000 13105
14/03/2023 0000 13105
14/03/2023 0000 13105
14/03/2023 0000 13105
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14/03/2023 0000 00000
1T/03/2023 0000 14056
17/03/2023 3836 99015
17/03/2023 0000 00000
20/03/2023 3836 99015
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.8.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
31/03/2023, 16:30
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20/03/2023 0000 13105
20/03/2023 0000 13105
20/03/2023 0000 13105
20/03/2023 0000 13105
20/03/2023 0000 13113
20/03/2023 0000 13113
20/03/2023 0000 00000
21/03/2023 3836 99015
21/03/2023 0000 00000
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23/03/2023 0000 00000
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24/03/2023 0000 00000
27/03/2023 0000 13105
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27/03/2023 0000 13105
27/03/2023 0000 13113
Banco do Brasil
393TEDTransf.Eletr.Disponiv
341 4539 41203992734 NELSON NEVES FAUS
393TEDTransf.Eletr.Disponiv
237 0886 31025145020 DALVAZIM
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
310TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 20/03/2023
310TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 20/03/2023
848 Resgate Automático
470 Transferência enviada
21/03 15:44 LATTANZI COM P L D LIDA
848 Resgate Automático
393TEDTransf.Eletr.Disponiv
237 0886 31025145020 DALVA ZIMMERMANN
375 Impostos
PREF MUN MANGARATIBA
310TarDOC/TED Eletrônico
Cobrança referente 22/03/2023
848 Resgate Automático
393TEDTransf.Eletr.Disponiv
033 4619 033093339000139HRCONSTRUCOE
310TarDOC/TED Eletrônico 810.821.100.225.297 11,50 D
Cobrança referente 23/03/2023
848 Resgate Automático 1.972 146.195,93 C 0,00 0
375 Impostos 32.401 7.693.92 D
PREF MUN MANGARATIBA
393TEDTransf.Eletr.Disponlv 32.402 36.487,13 D
748 0710 027218420000103 R. J. COMERCI
310TarDOC/TED Eletrônico 820.831.100.295.023 11,50 D
Cobrança referente 24/03/2023
848 Resgate Automático 1.972 44.192,55 C 0,00 0
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033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 32.702 6.147.22 D
033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 32.703 11.905,36 D
033 3720 014677137000190 J. M. S. oEpo
375 Impostos 32.704 28,64 D
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 32.705 14.78 D
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 32.706 8,23 D
PREF MUN MANGARATIBA
310Tar DOC/TED Eletrônico 820.861.100.117.529 11,50 D
Cobrança referente 27/03/2023
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830.791.100.123.646
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11,50 D
11,50 D
1.972 25.335,83 C 0.00 C
550.472.000.022.574 18.899.88 D
1.972 18.899,88 C 0.00 C
32.201 10.217,86 D
32.202 2.676.61 D
810.811.100.223.727 11.500
1.972 12.905,97 C 0.00 C
32.301 146.184,43 D
3/4
31/03/2023, 16:30 Banco do Brasil
27/03/2023
27/03/2023
27/03/2023
28/03/2023
28/03/2023
28/03/2023
29/03/2023
29/03/2023
29/03/2023
31/03/2023
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Cobrançareferents27/03/2023
0000 13113 310TarDOC/TED Eletrônico 820.861.100.117.531 11,500
Cobrança referente 27/03/2023
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0000 13113 310TarDOC/TED Eletrônico 820.871.100.267.659 11,50 D
Cobranon referente 28/03/2023
0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 45.011,50 C 0.00 C
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033 4619 026174917000104 LCS MATERIAIS
0000 13113 310TarDOC/TED Eletrônico 810.881.100.267.535 11.50 D
Cobrança referente 29/03/2023
0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 144.197,60 C 0.00 C
0000 00000 999 S AL O0 0.00 C
I nvest. cornResgate Autom.
Saldo
Juros *
Data de Debito de Juros
OF*
Data de Debito de IOF
Saldo de fundos de investimento
3.380.006,30 C
3.380.006 30 C
0,00
31/03/2023
0,00
03/04/2023
BB RF CP Automático 3.507.810.27
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento.bb.com.brlapf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.8.2#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 4/4
Valor
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data PendênciaDocto No Comp. Data Comp.Histórico
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conci!iacáo Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 31/03/2023
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 6462-9
Ficha 46676 Conta. 6.2.11.03.0924 - BB - Salário Educação APLIC
Fonte de recurso: 15000000 —RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 000.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 3.507.767,79
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 42,49
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 3.507.810,28
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
46676 31/03/2023 00033442
Wggirio C
l"
Costa
coi
!oil* R Wrg3
Con -.Or
CRC: 057096-03/R3
LUCIA HELENAROSA
Liieia17.friftmna RP.Su
Sttpenntendente ' vitlo manceit,
Sectetana Meniopel de F)nanc,as
Cód • ; 65549
PM MANGARATIBA
Página I de I
42,49
42,4,;
Valor cota
1,128460023
1,129373805
1,129827260
1,130285931
1,130742080
1,131201187
1,131658162
1,132114591
1,132114591
1,132576511
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1,137168876
1,137633536
04/04/2023, 12:29 Banco do Brasil
Li
Cl lente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G332041211049730037
04/04/2023 12:29:35
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
6462-9 PM MANGARATIBA-QSE
MARCO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.
28/02/2023 SALDO ANTERIOR 4.105.751,49
01/03/2023
03/03/2023
06/03/2023
07/03/2023
08/03/2023
09/03/2023
10/03/2023
13/03/2023
13/03/2023
14/03/2023
17/03/2023
20/03/2023
21/03/2023
22/03/2023
23/03/2023
24/03/2023
27/03/2023
28/03/2023
29/03/2023
31/03/2023
RESGATE
Aplicação 18/05/2022
RESGATE
Aplicação 18/05/2022
RESGATE
Aplicação 18/05/2022
RESGATE
Aplicação 18/05/2022
RESGATE
Aplicação 18/05/2022
Aplicação 15/06/2022
RESGATE
Aplicação 15/06/2022
RESGATE
Aplicação 15/06/2022
APLICAÇÃO
RESGATE
Aplicação 15/06/2022
RESGATE
Aplicação 15/06/2022
APLICAÇÃO
RESGATE
Aplicação 15/06/2022
RESGATE
Aplicação 15/06/2022
RESGATE
Aplicação 15/06/2022
Aplicação 01/07/2022
RESGATE
Aplicação 01/07/2022
Aplicação 14/07/2022
RESGATE
Aplicação 14/07/2022
RESGATE
Aplicação 14/07/2022
RESGATE
Aplicação 14/07/2022
RESGATE
Aplicação 14/07/2022
SALDO ATUAL
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16.847,31
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136.555,84
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7.186,54
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5.534,18
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14.704,32
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18.899,88
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21.562,50
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45.011,50
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Valor 10F Quantidade cotas
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16.653,761359
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Saldo cotas
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3.080.953,363491
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
RESGATES (-)
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1.038.949,18
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04/04/2023, 12:29
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IOF (-) 0,00
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Valor da Cota
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Banco do Brasil
Rentabilidade
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No ano 2,5762
Últimos 12 meses 10,3252
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliacio Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancaria em 31/03/2023
Banco: 001 Agência: 729-3 Conta: 10547-3
Ficha 46592 Conta: 6.2.02.00.0552 - BB - SNA
Fonte de recurso.
Apuração dos
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Apilca0o: 000.0110 - GERAL
saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 0,00
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(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancárionit)localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
(RpgirioastroCost
tor
LUCIA HELENAROSA
cfpWfelina ,/,,
sufgrin- vemeRti*Gestto
•i ai finanças
fAtt.. 44,
R°Getikt:sT 6/0 3 Contad r
CRC: 057096-03/R3
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
Lançamentos
3836-9
10547-3 PM MANGARATI BA -SNA
03 / 2023
Cliente - Conta atual
12/04/2023, 18:04
agrupadot,
Extrato conta corrente
GOVERNO
Banco do Brasil
G333121751845943007
12/04/2023 18:04:38
Dt. Dt.
oalancete movimento
28/02/2023
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Lote
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Histórico
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o
0.2,soc, 044.
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12/04/2023, 18:04 Banco do Brasil
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350
I-. -.. ct''''' '1A.
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Z 0 73 a 350
l
* 664,90 C
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4/5
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12/04/2023. 18:04 Banco do Brasil
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31/03/2023 0000 00000 999 SALDO
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
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515
Exercido de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliacio Bancária
Ficha 46122 Conta: 6.2.11.03.0850 - BB - SNA APLIC
Fonte de recurso: 15000000-RECURSOSNAG VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 000.0110 - GERAL
529.428,31
0,00
0,00
0,00
84.209,62
445.218,69
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeisilklocalizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos Movimentós não conciliados
Conciliação Bancária em 31/03/2023
Ficha Data Pendência Docto NoComp. Data Comp.Histórico
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
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46122 28/02/2023 00033462
46122 31/03/2023 00033466
LUCIA HELENAROSA
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suoragaitaesestio Financeir,
Secretaria Municipal de f inanç
Cod . : 65549
(Rggiri0
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ROGERli5CX§fR Ccist4 -
Conrad
CRC: 05709 3/R3
Pm mANGARATIBA
Pagina I de 1
BLOQUEIO JANEIRO/23
bloqueio fevereiro/23
bloqueio março
ro Costa
Valor
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21.431,60
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Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
04404/2023, 12:30 Banco do Brasil
G332041211049730038
04/04/2023 12:29:59 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
10547-3 PM MANGARATIBA-SNA
MARCO/2023
S. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Valor da Cota
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Rentabilidade
No mês 0,9980
No ano 2,7548
Últimos 12 meses 11,0771
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2023 SALDO ANTERIOR 283.489,79 251.319.307508
01/03/2023 APLICAÇÃO 14.289,53 12.662,858859 1,128460023 263.982,166367
02/03/2023 APLICAÇÃO 2.394,12 2.120,697595 1,128930407 266.102,863962
03/03/2023 APLICAÇÃO 3.184,14 2.819,385384 1,129373805 268.922,249346
06/03/2023 APLICAÇÃO 263,67 233,371958 1,129827260 269.155,621304
07/03/2023 APLICAÇÃO 752,24 665,530711 1,130285931 269.821,152015
08/03/2023 APLICAÇÃO 9.449,68 8.357,060524 1,130742080 278.178,212539
09/03/2023 APLICAÇÃO 278,95 246,596275 1,131201187 278.424,808814
10/03/2023 APLICAÇÃO 12.655,63 11.183,262247 1,131658162 289.608,071061
13/03/2023 APLICAÇÃO 1.804,07 1.593,540101 1.132114591 291.201,611162
14/03/2023 APLICAÇÃO 2.502,34 2.209,422476 1,132576511 293.411,033638
15/03/2023 APLICAÇÃO 1.154,46 1.018,906171 1,133038578 294.429,939809
16/03/2023 APLICAÇÃO 2.240,13 1.976,298078 1,133498041 296.406,237887
17/03/2023 APLICAÇÃO 1.702,04 1.500,981461 1,133951380 297.907,219348
20/03/2023 APLICAÇÃO 688,00 606,481122 1,134412885 298.513,700470
21/03/2023 APLICAÇÃO 4.357,15 3.839,333175 1,134871552 302.353,033645
ZZ/03/Z0Z3 APLI c.-AgAo 73.513,67 64.750,671822 1,135334475 367.103,705467
23/03/2023 APLICAÇÃO 10.101,51 8.893,787805 1,135793907 375.997,493272
24/03/2023 APLICAÇÃO 2.680,14 2.358,753844 1,136252520 378.356,247116
27/03/2023 APLICAÇÃO 253,81 223,284516 1,136711154 378.579,531632
28/03/2023 APLICAÇÃO 1.024.78 901,167822 1,137168876 379.480,699454
30/03/2023 APLICAÇÃO 1.761,15 1.547,455671 1,138093990 381.028,155125
31/03/2023 APLICAÇÃO 1.413,68 1.241,652711 1,138547024 382.269,807836
31/03/2023 SALDO ATUAL 435.232,15 382.269,807836 382.269,807836
Resumo do mês
Data Histórico
28/02/2023 SALDO ANTERIOR
31/03/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF
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9.986,54
SALDO ANTERIOR 9.887,86
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RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 98,68
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
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RENDIMENTO LIQUIDO 98,68 r
SALDO ATUAL = 9.986,54
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.9.2#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/2
Quantidade cotas Valor cota
2.316,236912
2.316,236912
Cliente
Saldo cotas
2.316,236912
0434/2023, 12:30 Banco do Brasil
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
283.489,79
148.464,89
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.277,47
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 3277,47 /
SALDO ATUAL = 435.232,15
Valor da Cota
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31/03/2023 1,138547024
Rentabilidade
No mês 0,9344
No ano 2,5762
Últimos 12 meses 10,3252
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.9.2#/template/--2Fconsultas-2FGF16.bb 2/2
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exerciclo de 2023
Conciliação Bancária em 31/03/2023
Banco: 001 Agência. 3836-9 Conta: 23467-2
Ficha 61126 Cont. 6.2.11.99.0013-BB - TRANF ESPECIAIS
Fpnte de recurso: 17060000 - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURS4 AplicavIcr. 000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 747.978,55
0,00
0,00
0,00
0,00
747.978,55
LUCIA HELENAROSA
.Tesarre nU
01119 Superintendente7go Finance..
Secretaria
tAknicipalóe finances
Cod... 65549
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Mir ad.
R°0-117MP4 k . r) 3
Contad
CRC: 057096-03/RJ
Saldo do extrato bancário na data
Rpgirio COSt.;;;'
PM MANGARATIBA
Pagina 1 de :
Data Histórico
25/02/2023 SALDO ANTERIOR
31/03/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF
741.053,79
747.978,55
SALDO ANTERIOR 741.053,79
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 6.924,76
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
IOF (-) 0,00 /
RENDIMENTO LÍQUIDO 6.924,76/
SALDO ATUAL = 747.978,55
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
656.968,856861
656.958,856861 656.958,856861
voui,N;
0
/3
04/04/2023, 12:30 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G332041211049730039
04/04/2023 12:30:28
Cliente
Agência 3836-9
Conta 23467-2 TRANSF ESPECIAIS-3302601
Mês/ano referência MARCO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Valor da Cota
28/02/2023 1,128006396
31/03/2023 1,138547024
Rentabilidade
No mês 0,9344
No ano 2,5762
Últimos 12 meses 10,3252
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.briapf-api-autoatendimentofindex.html?v=2.9.2#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb ill
Ap[icaçjc:
Ddrit.o: 237 Agência 0886-9 Cc,nt a: 10049-8
6.2.11..03.0963- Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
Ficha 53048 Conta
Fonte de recurso:
Saldo do extrato banciri
,$)gério
CR
na data
tro Costa
96/03
4.250,72
0,00
0,00
0,00
0,00
4.250,72
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 31/03/ 2023
000.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábels ado extrato bancaria
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
LUCIA HELENA ROSA
Tesoureira
R°GERI°
RO COSTA
LticiaRMita Usa
CRC: 057096-03/P.)
Contador
CPF: 876.2
SupeOtendente de
Ges%o fidanCeita
Seaetarla WiniopeItle f \namps
C00 .. 6S549
PM MANGARATIBA Página I de I
Itens
Saldo Anterior
Valor
Principal (R$)
3.372,73
IOF -
Quantidade
de Cotas
2.241,28797
Valor
em (R$)
4.209,19
Renda Base de
Total (R$) Calculo IRRF (R$)
836,46
IRRF (R$) -
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsr
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: IDDEUS- S/N - V YARA - OSA-SCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 I 0010049-8 /
04/04/2023
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/03/2023 a 31/03/2023
28/02/2023 - 1,8780238
31/03/2023 - 1,8965554
+0,99%
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provlsao
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 3.372,73
IOF -
2.241,28797 4.250,72
IRRF (R$) -
877,99
I of 2 05/04/2023 07:3
SAC- Serviço de Ala Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendinento 24 horas, 7diespor semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendrnento de segunda a sexta-fera, das 8h as 18h, exceto feriados.
Demag telefones
consute o ste
Fale Conosco
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês 41,53/
IOF - IRRF (R.$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
mmtve,_-• \NE 11-1
2 or, 05/04/2023 07:39
Banco: 237 Agencto 0237-0 Conta: 5-1
Ficha: 46113 Cont.' 6.2.02.00.0413 - Bradesco - Arrecadacifies
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 000.0110-GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bdrialrlà
CRC: 057096-03/R3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 31/03/2023
Saldo da contabilidade na data 1,00
LUCIAHELENA 'ROSA
Tesoureira
LiiFeEtTfefena (
.10.S‘i
Superintendente de Gestao Financeira
Sectetaria Municipal de Finanças
Cod . ; 65549
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
DM MANGARAT1BA
Pagina 1 de I
;Sp D 31%
o ?
o
, t.4
Atf;(,54
ilefrj
Total Disponível (R$)
(A)
Total Bloqueado (R$)
(B)
Agência I Conta
Total (R$)
Data Lançamento
28/02/2023 SALDO ANTERIOR
01/03/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PMMANGARATIBA -FEB
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
RECEBIMENTO TED D
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS
PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20230002480121-00002
TRANSF CC PARA CC P3
VERA CRISMNA DE ANDRADE
TRANSF CC PARA CC PJ
KELLEN FERREIRA VIEIRA
TRANSF CC PARA CC PJ
JESSICA SANTOS DE SANTANA
TRANSF CC PARA CC PJ
STEFANI DA SILVA DE CARVAL
TRANSF CC PARA CC PJ
DANIELLE PEREIRA MARTINS S
TRANSF CC PARA CC P1
LILIANE GONZAGA DA SILVA
TRANSF CC PARA CC PJ
SONIA MARIA ALVES RIBEIRO
TRANSF CC PARA CC PJ
ANA PAULA TORRACA MARQUES
TRANSF CC PARA CC PJ
MARILZA CARDOSO MARTINS
TRANSF CC PARA CC P3
BENEDITA MARQUES
TRANSF CC PARA CC P3
ROSANGELA GOMES DOS A CAET
TRANSF CC PARA CC PJ
MARIA DAS GRACAS MARTINS
TRANSF CC PARA CC 133
JEANE DA SILVA HOTTES
TRANSF CC PARA CC P3
CRISTIANE DE OLIVEIRA E SI
TRANSF CC PARA CC PJ
ANA CRISTINA MOREIRA
TRANSF CC PARA CC PJ
ANNE CAROLINNE STAEL PORTO
TRANSF CC PARA CC PJ
THEREZA CRISTINA DOS SANTO
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.js1
-t5
bradesco
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 13/04/2023 - 17h08
00886 I 0000005-1 2.346.808,15 122,00 2.346.930,15
Extrato de: Ag: 886 I CC:0000005-1 I Entre 01/03/2023 e 31/03/2023
Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
0,00
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886793 -618,41 717.292,79
I of 6
13/04/2023 17:CY
anco Bradesco S/A https://vvww.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Credito (R$)
5.319,27
46.819,62
1.204,35
2.000.000,00
110.000,00
1,00
1,00
Lançamento
TRANSF CC PARA CC P3
MARCELO GUIMARAES DA SILVA
TRANSF CC PARA CC 133
JULIANA FERREIRA DA SILVA
TRANSF CC PARA CC PJ
IVANIA DE OLIVEIRA MAIA
TRANSF CC PARA CC P3
FABIANA TAVARES DOS SANTOS
TRANSF CC PARA CC P1
CARLA DE OLIVEIRA FONTELLA
TRANSF CC PARA CC PJ
MICHELE VERAS DE OLIVEIRA
TRANSF CC PARA CC 133
ZILANDA ANGELA DA SILVA
TRANSF CC PARA CC PJ
DANIELE FERREIRA ALVES DE
TRANSF CC PARA CC P3
LUCAS BRITO DA SILVA
TRANSF CC PARA CP PJ
ROSEMERE CORREA DA SILVA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
02/03/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC PJ
RENATA MARQUES DE OLIVEIRA
TRANSF CC PARA CC PJ
NAIRA DE CASTRO LOURENCO D
TRANSF CC PARA CC PJ
PAULO ROGERIO GONCALVES ES
03/03/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC 131
WASHINGTON NOGUEIRA DOS SA
TRANSF CC PARA CC PJ
ALEX BRZESKI BARBOSA
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC PJ
JULIO CESAR GONCALVES DE MIRANDA
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PMM C C P ARREC MUN
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
TRANSF CC PARA CC RJ
ANA CRISTINA MOREIRA
TRANSF CC PARA CC PJ
ROSANGELA GOMES DOS A CAET
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
RECEBIMENTO TED D
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20230002346772-00014
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20230002480121-00002
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20230002889441-00002
TRANSF CC PARA CC PJ
SILVIA GUIMARAES BORGES
TRANSF CC PARA CC P3
JOSE CLAUDIO DIAS
TRANSF CC PARA CC PJ
CARLOS ROBERTO DA CONCEICAO
TRANSF CC PARA CC P3
DANIELE DA SILVA GONCALVES
Dcto.
886814
886896
886917
886952
886979
1452052
3899125
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1310182
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425
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39310
39310
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39310
552991
886284
886303
886497
Debito (R$)
-443,57
-6.908,13
-380,06
-945,43
-1.166,14
-1.014,91
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-4.000,00
-4.000,00
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-1,00
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-1.204,35
-1.204,35
Saldo (R$)
716.849,22
709.941,09
709.561,03
708.615,60
707.449,46
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0,00
5.319,27
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1,00
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4.001,00
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Data
06/03/2023
07/03/2023
08/03/2023
13/04/2023 17:0(.:
of 6
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf
Data Lançamento Dcto. Credito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
TRANSECCPARACC133
FABIANO SILVEIRA DAS CHAGA 886654 -232,00 2.852,23
TRANSFCCPARACCP3
JESSICADA SILVA DE SOUZA THOME
886700 -1.204,35 1.647,88
TRANSECCPARACCPJ
ANTONIOCARLOS ANICETO 886944 -1.415,88 232,00
TRANSFCCPARACCPJ 3860370 -232,00 0,00
VINICIUS PERES DE SOUZA
09/03/2023 TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PMM C C P ARREC MUN 4440891 2.000.000,00 2.000.000,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 39310 1,00 2.000.001,00
Oficio 20230001307407-00004
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 627328 -1.998.183,52 1.817,48
FICEIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 39310 -1,00 1.816,48
OFICIO 20230002986975-00001
TRANSFCCPARACCP3 886051 -386,17 1.430,31
MANOEL LUIZ VIEIRA DOS SANTOS
TRANSFCCPARACCPJ 886797 -1.430,31 0,00
MONICA DA SILVA MAGALHAES
10/03/2023 BAD(A AUTOMATICA FUNDOS 625580 18.930,91 18.930,91
PAGTO ELETRON COBRANCA 309 -1.782,09 17.148,82
SAUDE BRADESCO
TRANSECCPARACCP3 886122 -15.143,84 2.004,98
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSECCPARACCP3 6798764 -2.003,98 1,00
GEANDERSON DA SILVA
13/03/2023
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20230002889441-00002
39310 1,00 2,00
14/03/2023 BAD%AUTOMATICA FUNDOS 625580 46.629,05 46.631,05
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 626847 1.402.398,96 1.449.030,01
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 627152 103.199,18 1.552.229,19
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 627328 1.368.893,81 2.921.123,00
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5731080 -32.748,58 2.888.374,42
INTERNET--SEFAZ/RJ - GRE
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET--SEFAZ/RJ - GRE 5731242 -33.026,55 2.855.347,87
TRANSECCPARACCP3
F M DE ASSISTECIA SOCIAL P 886180 k..lt PI/1# -418,50
0 DE
2.854.929,37
TRANSFCCPARACCPJ
4(4
PREVI DE MANGARATIBA 886265 -515.914,51 2.339.014,86
TRANSFCCPARACCP3
FUNDACAO MARIO PEIXOTO 886384 6—
o cc -228.750,00 2.110.264,86
TRANSFCCPARACC133
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSE 886568 -332,10 2.109.932,76
TRANSFCCPARACCP3
MANGARATIBA CAMARA MUNICIP 886702 -1.607.263,93 502.668,83
TRANSECCPARACCP3
PREVI DE MANGARATIBA 886752 -116.148,82 386.520,01
TRANSFCCPARACCP3
CEMERU CENTRO MEDICO RURAL 1700948 -2.367,72 384.152,29
TRANSFCCPARACC133
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 886530 -384.151,29 1,00
15/03/2023 RECEBIMENTOTEDD
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA 8672666 100.000,00 100.001,00
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 628183 -96.000,00 4.001,00
TRANSECCPARACCP3
FERNANDA LUIZA NOGUEIRA DE SOUZA 3860301 -4.000,00 1,00
16/03/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 627328 9.643,80 9.644,80
TRANSFCCPARACCP3
WACKIERLUIZ LOPES ME ASSUMPCAO 886233 -104,40 9.540,40
TRANSFCCPARACCP3
MARCELO DE OLIVEIRA FREITAS 886363 -9.330,60 209,80
TRANSECCPARACC133
SUELY ANDRADE DA SILVA 886462 -104,40 105,40
TRANSECCPARACCPJ
RENAN ROZA DA CONCEICAO 1310826 -104,40 1,00
17/03/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 627328 37.776,07 37.777,07
-MANSE CCPARACCP3
ROBERTO CESAR OLIVEIRA 129228 -10.413,44 27.363,63
3 of 6
13/04/2023 17:09
Banco BradescoS/A
Data Lançamento Dcto.
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpj se i/im prim irPopup f
Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
TRANSFCCPARACCPJ 886862 -11.091,68 16.271,95
FLAVIO DE ARAUJO SILVA
TRANSFCCPARACCPJ 2379491 -14.538,49 1.733,46
FABIO DE SOUZA
TRANSFCCPARACC133 3738628 -1.732,46 1,00
ROSIMAR GUERRA
20/03/2023 BADCA AUTOMATICA FUNDOS 627328 5.332,93 5.333,93
TRANSFCCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886101 -1.332,93 4.001,00
TRANSFCCPARACC153 1542088 -4.000,00 1,00
ALEXBRZESICI BARBOSA
21/03/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 627328 807,67 808,67
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 39310 -1,00 807,67
OFICIO 20230003705858-00003
TRANSFCCPARACCRI 886071 -291,67 516,00
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACCPJ 1542064 -116,00 400,00
ELIANE ROSSATO DA SILVA BIANCHI
CHEQUE COMPENSADO 18079 -400,00 0,00
22/03/2023 BADCA AUTOMATICA FUNDOS 627328 3.149,48 3.149,48
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 39310 -1,00 3.148,48
OFICIO 20230003817913-00002
TRANSFCCPARACCPJ 886015 -2.856,81 291,67
MARIA DELOURDESBERTINO ALGEBAI
TRANSFCCPARACCPJ 886509 -291,67 0,00
PREVI DE MANGARATIBA
23/03/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 627328 54.702,20 54.702,20
TRANSFCCPARACCPJ 872090 -533,00 54.169,20
FLAVIA OZORIOJOSE \) E
TRANSFCCPARACCP3 886273 -58,00 54.111,20
MANOEL LUIZ VIEIRA DOS SAN 0 0 Cc"
TRANSFCCPARACCP3 886778 C) -110,20 54.001,00
KAIO LUIZ PEIXOTO FREIJANES '9 0
TRANSFCCPARACCP3 886865
fii;. • . -4.000,00 50.001,00
JORGE CLAUDINO SZ/17-4,1 NID
TRANSFCCPARACCPJ 886227 -50.000,00 1,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
27/03/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 627328 89.053,94 89.054,94
TRANSFCCPARACCP3 886341 -89.053,94 1,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
28/03/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 627328 38.819,62 38.820,62
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 39310 -1,00 38.819,62
OFICIO 20230004080208-00003
TRANSFCCPARACCP3 886353 -38.819,62 0,00
PREVI DE MANGARATIBA
29/03/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 627328 5.398,00 5.398,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20230003817913-00002 39310 1,00 5.399,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20230002986975-00001 39310 1,00 5.400,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20230003705858-00003 39310 1,00 5.401,00
CHEQUE
ESPECIE 18078 -400,00 5.001,00
TRANSFCCPARACCP3
MARCOS MOZER DA SILVA 886580 -4.000,00 1.001,00
TRANSFCCPARACCPJ
LUCIAHELENA ROSA 886866 -1.000,00 1,00
30/03/2023 TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PM MANGARATIBA -FEB 9481912 3.459.479,67 3.459.480,67
TED-TRANSF ELET DISPON
REmET.Pmm C C P ARREC mUN 9596964 2.000.000,00 S.459.480,67
RECEBIMENTOTEDD
REMET.P MUN MANGARATIBA 9544595 5.000.000,00 10.459.480,67
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 630278 -831.359,52 9.628.121,15
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 426 -4.170.578,19 5.457.542,96
PAGAMENTO FuNCIONARIOS 427 -17.803,58 5.439.739,38
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 428 -5.409.648,12 30.091,26
TRANSFCCPARACC133
VERA CRISITINA DE ANDRADE 212795 -431,41 29.659,85
4 of 6
13/04/2023 17:0Ç
anco Bradesco S/A https ://www.ne12.bradesconeternpresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupj s
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Debito (R$) Saldo (R$)
31/03/2023
TRANSFCCPARACCP3 406717 -509,85 29.150,00
KELLEN FERREIRA VIEIRA
TRANSFCCPARACCP3 544382 -582,01 28.567,99
JESSICASANTOS DE SANTANA
TRANSFCCPARACCPJ 886014 -167,96 28.400,03
JEANE DA SILVA HOTTES
TRANSFCCPARACCP3 886091 -585,09 27.814,94
LILIANE GONZAGA DA SILVA
TRANSFCCPAPACCP.3 886091 -618,41 27.196,53
THEREZA CRISTINA DOS SANTO
TRANSFCCPARACCPJ 886107 -1.174,81 26.021,72
CARLA DE OLIVEIRA FONTELLA
TRANSFCCPARACCPJ 886141 -509,10 25.512,62
RENATA MARQUES DE OLIVEIRA
TRANSFCCPARACCPJ 886161 -8.188,19 17.324,43
ADRIANA DAHAN FLORENCIO
TRANSFCCPARACCPJ 886168 -628,87 16.695,56
SONIA MARIA ALVES RIBEIRO
TRANSFCCPARACCPJ 886361 -2.004,95 14.690,61
BENEDITA MARQUES
TRANSFCCPARACCP3 886401 -2.928,62 11.761,99
ANA PAULA TORRACA MARQUES
TRANSFCCPARACCPJ 886402 -546,82 11.215,17
MARIA DAS GR.ACAS MARTINS
TRANSFCCPARACCPJ 886455 -602,95 10.612,22
ANA CRISTINA MOREIRA
TRANSFCCPARACCPJ 886462 -904,49 9.707,73
ROSANGELA GOMES DOS ACAE!'
TRANSFCCPARACCP3 886524 -410,97 9.296,76
IVANIA DE OLNEIRA MAIA
TRANSFCCPARACCP3 886526 -326,83 8.969,93
DANIELLEPEREIRA MARTINS S
TRANSFCCPARACCP3 886593 -927,24 8.042,69
CRISTIANE DE OLIVEIRA E SI
TRANSFCCPARACCP3 886751 -776,27 7.266,42
sTEFANI DA SILVA DE CARVAL
TRANSFCCPARACCP3 886780 -482,74 6.783,68
MARCELO GUIMARAES DA SILVA
TRANSFCCPARACCPJ 886875 -450,65 6.333,03
MARILZA CARDOSO MARTINS
TRANSFCCPARACCPJ 886915 -294,15 6.038,88
ANNECAROLINNE STAEL PORTO
TRANSFCCPARACC1,3 886966 -976,21 5.062,67
FABIANA TAVARES DOS SANTOS
TRANSFCCPARACCPJ 1452375 -1.056,18 4.006,49
MICHELEVERAS DE OLIVEIRA
TRANSFCCPARACCPJ 2794709 -1.221,60 2.784,89 NAIRA DE CASTRO LOURENCO D
TRANSFCCPARACC133 3899207 -466,43 2.318,46 ziLANDA ANGELA DA SILVA
TRANSFCCPARACCP3
3929092 -1.196,48 1.121,98 DANIELE FERREIRA ALVES DE
TRANSFCCPARACCP3
7097426 -528,09 593,89 LUCAS BRITO DA SILVA
TRANSFCCPARA CP PJ
1310857 -592,89 1,00 ROSEMERE CORREA DA SILVA
TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C
886214 2.592,83 2.593,83 AndersonBrito de Quadros
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 627328 390.084,72 392.678,55
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 628183 96.491,46 489.170,01
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 630278 221.725,63 710.895,64
TRANSFCCPARACCP3
886754 1.000,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT 711.895,64
TRANSFCCPARACCPJ
VINICIUS PEREIRA NOVAES 886580 -3.638,14 708.257,50
TRANSF CCPARACCP3
PALOMA MOREIRA RAMOS 886620 -2.592,83 705.664,67
TRANSFccPARACcPJ
ANA GRAZIELLE FEIJAO DE CARVALHO 886769 -278,40 705.386,27
TRANSFCCPARACC133
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 886004 -1.663,75 703.722,52
TRANSFCCPARA CCPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 886533 -703.721,52 1,00
13/04/2023 17:09
5 of 6
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopuy
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
Total
Os dados acima têm como base 13/04/2023 as 17h08 e estão sujeitos a attera95es.
27.819.987,97 -27.819.986,97 1,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2023
Conciliação Bancária em 31/03/2023
Banco: 237 Ant?,..id: 0237-0 C3nLE 5-1
Ficha 46123 Conta. 6.2.11.03.0851 - Bradesco - Arrecadações APLIC
Fonte de recurso: 15000000-RECURSOSWOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 000.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto No
761.594,40
0,00
0,00
60.433,58
212.024,75
610.003,23
Valor...
3- Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 60.433,58
46123 28/02/2023 00031924 20,20
46123 31/03/2023 00033487 ted devolvida 60.413,38
4- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 212.024,75
46123 31/01/2023 00030820 bloqueio 17/01 1,00
46123 31/01/2023 00030828 1.787,25
46123 09/02/2023 00031919 bloqueio judicial 7/.182,56
46123 31/03/2023 00033479 bloqueio março 139.053,94
-g-ae
LUCIA HELENAROSA
.0j:4F/ire
few ,K%),
supe
intenamftees
tiofourstmi4
Sectetatia *0031 Ot Folf+0
6
C.64.; tiSS49
q'oggrio tro Costa
r• 0 .096/03
ROGERIO IROCOSTA
Co or
CRC: 057096-03/RJ
PM MANGARAT1BA
Pagina 1 de 1
anco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT/BA
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 I 0000005-1
Data da emissão: 04/04/2023
Fundo: BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/03/2023 a 31/03/2023
Cota em: 28/02/2023 - 1,8780238
31/03/2023 - 1,8965554
Rentabilidade
no mês: +0,99%
Itens
Saldo Anterior
Valor
Principal (R$)
4.323.588,43
Quantidade
de Cotas
2.309.248,36015
Valor
em (R$)
4.336.823,38
Renda
Total (R$)
13.234,95
Base de
CálculoIMF(R$)
IOF - IRRF (R$) -
Total de 4.427.987,11 2.348.475,00546
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de 8.141.843,19 4.336.085,91997 8.166.445,41 24.602,22 24.602,22
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
IR s/ IOF
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 609.732,35 321.637,44564
IOF -
610.003,23 270,88
IRRF (R$) -
I 01'2
05/04/2023 07:3(
SAC- Serviço de Ale) Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reciamag8es e Informagaes.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendinento 24 horas, 7dinpor semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendinento de segunda a sexta-fera, das 8h is 18h, exceto feriados.
Demais telefones
consute o ste
Fale Conosco
anco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf
Itens
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês
11.638,15 / 24.602,22
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
vAtNivG,Ai_s-
\NE. 144izsit?
ve
0 7,
13 S.
0
SC)
•9z
w'Y
05/04/2023 07:3
2 of,
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Banco: 237 Agência 0886-9 Conta: 14627-7
Fonte de recurso. Aplicação: 000.0110 - GERAL 15000000 - RECURSOS NA. 0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE
73. 1,00 Saldo do expatollnix4515it'&31v
CROaen°
contador
77“- 057.09
ROGERIO ROCOSTA
Contaor
CRC: 057096-03/R)
LUCIA HELENAROSA
Tesooreir
24$-fr
Superintenciente de Gestao F inanceir.
spocetaria
FInanças
Cod. : 65549
Exercício de 2023
Conciliação Bancária em 31/03/2023
6.2.02.00.0621 - Bradesco - Bio Rio
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Ficha: 49200 Conta.
PM MANGARATIBA
Pagina I de 1
LOO
0,00
0,00
0,00
0,00
3anco Bradesco S/A
bradesco
netempresa
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjsf
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 13/04/2023 - 17h09
Agência I Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$)
(A) (B)
Total (R$)
(A+13)
00886 I 0014627-7 320.538,22 3,00 320.541,22
Extrato de: Ag: 886 I CC:0014627-7 I Entre 01/03/2023 e 31/03/2023
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
13/02/2023
21/03/2023
29/03/2023
SALDO ANTERIOR
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20230003706674-00001
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20230003706674-00001
39310
39310 1,00
-1,00
1,00
0,00
1,00
Total 1,00 -1,00 1,00
Os dados acima têm como base 13/04/2023 às 17h09 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SEC.WSE.0004)
13/04/2023 17-1 I
f 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2023
Conciliação Bancária em 31/03/2023
v or
a .
ROGERIO It TRO COSTA
C tador
CRC: 057096-03/R1
Banco: 237 Agt:•ncia - 0886-9 Conta: 14627-7
AplicagAo: 000.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data
319.444,08
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
Saldo do extrato bancário na data
319.444,08
PM MANGARATIBA
Pagina 1 de 1
Apuração dos saldos contibels e do extrato.bancálio
LUCIA HELENAROSA Tsilefietta Do* woo leaKv!
• e suotoron'e Mun 004**
Cód • 677
• ,(7en0 astro Costa
6.2.11.03.0959 - Bradesco - Bio Rio APLIC
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE
Conta
O
49201
Fonte de recurso:
Ficha:
J 0
CNPJ da Empresa: 029.138.310/0001-59 /
Conta: 00886-9 I 0014627-7 /
Data da emissão: 04/04/2023
Fundo: BRADESCO FICFTRF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/03/2023 a 31/03/2023
Cota em: 28/02/2023 - 1,8780238
31/03/2023 - 1,8965554
Rentabilidade
no mês: +0,99%
n.
vèporrq
0 ,)
1, 0,
14.4
lAhigf/s
,
s
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jst
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CID DEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
/tens
Saldo Anterior
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
218.235,05 168.433,82887
IOF -
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
316.322,73 98.087,68
IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IOF -
IOF -
10F -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 218.235,05
IOF -
168.433,82887 319.444,08 101.209,03
IRRF (R$) -
of 2
05/04/2023 07:38
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamageies e Inforrnacaes.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendinento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendrnento de segunda a sexta-fera, das 8h as 18h, exceto feriados.
Demais telefones
consute o se
Fale Conosco
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf
Itens Valor Quantidade Valor
Principal (R$) de Cotas em (R$)
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimentodo
!bias 3.121,35
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
05/04/2023 07:38
Ficha 46115 Conta:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliagáo Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 31/03/2023
0,00
0,00
0,00
0,00
Banco: 237 Agencia: 0237-0 Conta: 6-0
6.2.02.00.0415 - Bradesco - Correios
Fonte de recurso: 15000000-RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 000.0110 - GERAL
Apura ' czio dos saldos contábeis e do extrato banc.irio
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
tvério Castro Costa
Con dor
CRC • 96103
LUCIA iiEkE
Likiaragetikt
StiPetterilit4r,,,r
6e5160 Finenaile
Seoretaria Niuna0ai OM*
Cód.: 65549
1,00
ROGERIO tTRO COSTA
Codor
CRC: 057096-03/RJ
PM MANGAR.ATIBA
Pagina 1 de I
netempresa
bradesco
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 13/04/2023 - 17h13
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
00886 I 0000006-0 192.883,99 473,20 193.357,19
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
39310
39310
39310
3170020
628655
39310
39310
1,00 1,00
0,00
1,00
968,18
1,00
0,00
1,00
-1,00
1,00
967,18
-967,18
-1,00
1,00
0,00
970,18 -969,18 1,00
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
28/02/2023 SALDO ANTERIOR
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20230002346772-00014
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20230002889441-00002
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20230002889441-00002
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.EMPRESA BRASILEIRA D
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20230003705858-00003
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20230003705858-00003
Os dados acima têm como base 13/04/2023 As 17h13 e estáo sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
08/03/2023
13/03/2023
20/03/2023
21/03/2023
29/03/2023
Total
Total Disponível (R$)
(A)
Total Bloqueado (R$)
(B)
Total (R$)
(A-1-5) Agência I Conta
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0000006-0 I Entre 01/03/2023 e 31/03/2023
11/04/2023 SALDO ANTERIOR
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20230004877337-00004
Total 0,00
of I
13/04/2023 17:13
39310
1,00
0,00
0,00
-1,00
-1,00
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
192.225,46
0,00
0,00
1,00
0,00
192.226,46
"..'.rt,30.¡U4EIR116. 01
- cz) . a,
‘4)S4
Valor
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2023
Conciliação Bancaria em 31/03/2023
Banco: 237 AQ,F.ncla 0237-0 Conta: 6-0
Ficha 46654 Cc tn. 6.2.11.03.0913 - Bradesco - Correios APLIC
Fonte de recurso: 15000000-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 000.0110 -GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Relação dos movimentos não conciliados
Fir.ha Data Pendincia.,pecto No Comp. Data Comp.
.,.. kiksOkfco
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
46654 31/03/2023 00033496 (jekPfir7(1 Castro Costa
1,00
1,00
CQlitador
CP. c'• .09.6/93
LUCIAHELENA ROSA ROGERIO CASytO COSTA
Cretilagfe
Ge
n
s
It
nce
9Sa
ira
Tesoureira Contador
CRC:057096-03/R3
Superintendetlsover.oapos
51°411-.1. 65549
PM MANGARATIBA
Pagina 1 de 1
tk`frrt,
o
o
‘°"°0
Banco r:radesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNNdo Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
GNP.]da Empresa;
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59 /
00886-9 I 0000006-0 /
04/04/2023
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/03/2023 a 31/03/2023
28/02/2023 - 1,8780238
31/03/2023 - 1,8965554
+0,99%
Itens
Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
162.912,76 100.843,65269 189.386,77 26.474,01
IOF - IRRF (R$) -
967,18 511,92338
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Resgates
IOF -
Redução Cotas
IRRF
IOF -
IOF Provisão
IOF -
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 163.879,94
IOF -
101.355,57607 192.226,46 28.346,52
IRRF (R$) -
1 of 2 05/04/2023 07:39
SAC- Serviço de Alô Bradesco Defidente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reciamagaes e Informagiies.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
Demais telefones
consulte o ste
Fa leConosco
Atendhento 24 horas, 7 dos por semana.
3anco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
Itens Valor
Principal (R$)
Quantidade Valor Renda Base de
de Cotas em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$)
Rendimentodo
Wes
1.872,51/
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
of 05/04/2023 07:39
Banco: 237 Ag&ncia. 0886-9 Conta: 20004-2
Ficha 53046 Conta 6.2.02.00.0624- Bradesco - Deposito Público
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NA0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE A.nitcacin: - 000.0110 - GERAL
gam.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2023
Conciliação Bancária em 31/03/2023
Saldo da contabilidade na data 68.148,96
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data 68.148,96
(Rogério tro Costa
C
/
LUCIAHELENA ROSA ROGERIO RO COSTA
Tesoureira Con or
CPF: 876.229.0A7-91
£ÚC141 gietena (10sa CRC:057096-03/R3
SUpeiintendente de Gestão Financ,eira
Secretana Municipal de Finanças
COO.: 65549
PM MANGARATIBA
Regina 1 de 1
Total Disponível (R$)
(A)
Total Bloqueado (R$)
(13)
Agência t Conta
Total (R$)
(A+13)
81.651,96
82.207,75
82.799,75
82.804,75
83.229,75
83.279,75
83.329,75
85.449,75
85.589,75
86.463,15
86.563,15
174.166,62
174.514,62
174.564,62
87.604,47
1,00
222,90
1,00
319,40
639,40
959,40
1.279,40
1.599,40
1.919,40
2.239,40
2.459,40
57105 555,79
1752249
1752253
1752901
1752907
1752925
1753421
1753430
5,00
425,00
50,00
50,00
2.120,00
1443,00
592,00
1753436
185105
1753483
1752354
1752360
1752366
1752370
1752380
1752865
1753619
1753623
1753627
627848
1752117
1752121
627848
627848
575842
10323
376105
1752390
150,00
100,00
87.603,47
348,00
50,00
221,90
318,40
320,00
320,00
320,00
320,00
320,00
320,00
220,00
-86.960,15
-87.603,47
-221,90
200,00 85.789,75
318,40 86.108,15
135,00 86.243,15
70,00 86.313,15
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
bradesco
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 13/04/2023 - 17h14
netempresa
00886 0020004-2 260.942,55 1.990,43 262.932,98
Extrato de: Ag: 886 I CC:0020004-2 I Entre 01/03/2023 e 31/03/2023
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
28/02/2023 SALDO ANTERIOR
01/03/2023 DEPOSITO EM DINHEIRO
DEP DINH C/C S/CART BDN
AG00886MAQ051752SEQ02249
DEP DINH C./C S/CART BDN
AG00886MAQ051752SEQ02253
DEP DINH C/C S/CART BDN
AG00886MAQ051752SEQ01901
DEP DINH C/C S/CART BDN
AG00886MAQ051752SEQ01907
DEP DINH C/C S/CART BDN
AG00886MAQ051752SEQ01925
DEP DINH C/C S/CART BDN
AG00886MAQ051753SEQ03421
DEP DINH C/C S/CART BDN
AG00886MAQ051753SEQ03430
DEP DINH C/C S/CART BDN
AG00886MAQ0517535EQ03436
06/03/2023 DEPOSITO EM DINHEIRO
DEP DINH C/C S/CART BDN
AG00886MAQ0517535EQ05483
DEP DINH C/C S/CART BDN
AG00886MAQ051753SEQ05619
DEP DINH C/C S/CART BDN
AG00886MAQ051753SEQ05623
DEP DINH C/C S/CART BDN
AG00886MAQ051753SEQ05627
ESTORNO DE LANCAMENTO*
FICFIRF CP P.PUBLICO
DEP DINH C/C S/CART BDN
AG00886MAQ051752SEQ00117
DEP DINH C/C S/CART BDN
AG00886MAQ051752SEQ00121
APLICACAO EM FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
APLICACAO EM FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
15/03/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TARIFA BANCARIA
CestaEmpresarial3
17/03/2023 DEPOSITO EM DINHEIRO
20/03/2023 DEP DINH C/C S/CART BDN
AG00886MAQ051752SEQ06340
DEP DINH C/C S/CART BDN
AG00886MAQ051752SEQ06354
DEP D1tlri G/C 5/CART DM
AG00886MAQ051752SEQ06360
DEP DINH C/C S/CART BDN
AG00886MAQ051752SEQ06366
DEP DINH C/C S/CART BDN
AG00886MAQ051752SEQ06370
DEP DINH C/C S/CART BDN
AG00886MAQ051752SEQ06380
DEP DINH C/C S/CART BDN
AG00886MAQ051752SEQ06865
03/03/2023
14/03/2023
1 of 2 13/04/2023 17:14
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Débito (R$)
-3.621,40
-320,00
-702,00
Lançamento
DEP DINH C/C S/CART BDN
AG00886MAQ051752SEQ06873
DEP DINH C/C S/CART BDN
AG00886MAQ051753SEQ09165
DEP DINH C/C S/CART BDN
AG00886MAQ051753SEQ09169
DEP DINH C/C S/CART BDN
AG00886MAQ051753SEQ09173
DEP DINH C/C S/CART BDN
AG00886MAQ0517535EQ09472
DEP DINH C/C S/CART BDN
AG00886MAQ051753SEQ09476
DEP DINH C/C S/CART BDN
AG00886MAQ051753SEQ00710
DEP DINH C/C S/CART BDN
AG00886MAQ051753SEQ00714
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20230003706674-00001
DEP DINH C/C S/CART BDN
AG00886MAQ051752SEQ09542
DEP DINH C/C S/CART BDN
AG00886MAQ051753SEQ01695
DEP DINH C/C S/CART BDN
AG00886MAQ051753SEQ01699
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20230003817913-00002
DEP DINH C/C S/CART BDN
AG00886MAQ051752SEQ01090
DEP DINH C/C S/CART BDN
AG00886MAQ051752SEQ01094
DEP DINH C/C S/CART BDN
AG00886MAQ051753SEQ05536
DEP DINH C/C S/CART BDN
AG00886MAQ051753SEQ05540
DEP DINH C/C S/CART BDN
AG00886MAQ0517535EQ06538
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20230004204414-00004
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.APL ADMINISTRACAO DE
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20230003817913-00002
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20230003706674-00001
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.APL ADMINISTRACAO DE
Dcto. Crédito (R$)
1752873 100,00
1753165 100,00
1753169 120,00
1753173 100,00
1753472 220,00
1753476 100,00
1753710 200,00
1753714 222,00
39310
1752542 220,00
1753695 50,00
1753699 50,00
39310
1752090 170,00
1752094 12,00
1753536 220,00
1753540 100,00
1753538 200,00
39310
8785726 3.210,38
39310 320,00
39310 3.621,40
1120466 60.997,18
165.925,92
Saldo (R$)
2.559,40
2.659,40
2.779,40
2.879,40
3.099,40
3.199,40
3.399,40
3.621,40
0,00
220,00
270,00
320,00
0,00
170,00
182,00
402,00
502,00
702,00
0,00
3.210,38
3.530,38
7.151,78
68.148,96
68.148,96
Data
21/03/2023
22/03/2023
24/03/2023
27/03/2023
28/03/2023
29/03/2023
-179.428,92
30/03/2023
Total
Os dados acima têm como base 13/04/2023 às 17h14 e estSo sujeitos a alteragees.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Debito (R$) Saldo (1(S)
11/04/2023
12/04/2023
SALDO ANTERIOR
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.RONALDO VIANA DE SOU 2878526 932,50
75.179,90
76.112,40
13/04/2023 DEPOSITO C/C BDN 1753643 730,00 76.842,40
DEPOSITO C/C BDN 1753647 100,00 76.942,40
DEPOSITO C/C BDN 1752000 2,00 76.944,40
DEPOSITO C/C BDN 1753964 524,00 77.468,40
Total 2.288,50 0,00 77.468,40
)f 2
13/04/2023 17:14
Banco: 237 Agencia: 0886-9 Cz,r•td• 20004-2
Fri 6.2.11.99.0004 - Bradesco Deposito Público-Aplicação t 61113 Conta:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Conciliação BanCarla em 31/03/2023
Fontede recurs(); 15000000 - RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicado: 000.0110 - GERAL
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
183.591,51
0,00
0,00
0,00
1.385,07
182.206,44
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto No Comp. DataComp. Histórico Valor
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.385,07
61113 31/01/2023 00030787 Tarifa Indevida 110,95
61113 28/02/2023 00031928 tarifa cobreada indevidamente 221,90
61113 28/02/2023 00031934 128,32
61113 31/03/2023 00033497 923,90
(Npgério Castro Costa
Contar
CRC: O 03
LUCIA HELENAROSA
osa
Supenntinde'htrda:ia, Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód .: 65549
ROGERIO sROCOSTA
Conr. .or
CRC: 057096-03/FU
PM MANGARATIBA
Ngina 1 de 1
3anco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNRI do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNID3 da Empresa: 029.138.310/0001-59
Conta: 00886-9 I 0020004-2/
Data da emissão: 04/04/2023
Fundo: BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
al133 do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/03/2023 a 31/03/2023
Cota em: 28/02/2023 - 1,8780238
31/03/2023 - 1,8965554
Rentabilidade
no mês: +0,99%
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
em (R$)
Renda
Total (R$)
Base de
Cálculo IRRF (R$)
87.621,86 50.083,90209 94.058,76 6.436,90
IOF - IRRF (R$) -
86.960,15 46.106,00323
IOF - IRRF (R$) -
200,52 117,60058 221,90 21,38 6,77
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
Itens
Saldo Anterior
Saldo Atual 174.381,49 96.072,30474 182.206,44 7.824,95
IOF - IRRF (R$) -
of 2 05/04/2023 07:40
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf
Itens
Rendimento do
Mês
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
1.409,43/ 6,77
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Ale) Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. DemaS telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendinento 24 horas, 7 dias por semana. consuke oOm
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendknento de segunda a sexta-feia, das 8h às 18h, exceto ferticlos.
2 of 2 05/04/2023 07:40
Exercido de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Aplicação: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
PM MANGARAT1BA P6gina I de 1
Conciliagk Bancária em 31/03/2023
Banco: 237 AgC•ntta. 0237-0 Conta: 8812-9
6.2.02.00.0419- Bradesco - ICMS/IP1
000.0110 - GERAL
46136
Fonte de recurso:
Ficha
Apuração dos saldos contabeis e do extrato,bancitrio
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
,NO'ar
LUCIA HELENA ROSA
CPF eaVY (1(°'" a
d
o
,
uretra ce
Superintendente de Gestto Financeira
anç Secretana Municipal de Finas
Cód• 65549
ROGERIO ROCOSTA
Co tador
CRC: 057096-03/R3
1,00
Rsqério Castro
Con
Costa
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
bradesco Data da operag5o: 13/04/2023 - 17h14
netempresa
Agência I Conta
Total Disponfvel (R$) Total Bloqueado (R$) Total (R$)
(A) (B) (A+B)
00886 I 0008812-9 1.401.808,73 8,00 1.401.816,73
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0008812-9 I Entre 01/03/2023 e 31/03/2023
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
28/02/2023 SALDO ANTERIOR 1,00
01/03/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 624740 1.605.868,52 1.605.869,52
TRANSFCCPARACCP3 886802 -905.868,52 700.001,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCP3 886105 -700.000,00 1,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
02/03/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 624740 7.681,47 7.682,47
TRANSFCCPARACCPJ 6898489 -569,16 7.113,31
ER) CONTA C PMERJ CEDIDOS
TRANSFCCPARACCP3 6898991 -7.112,31 1,00
ER) CONTA C PMERJ CEDIDOS
TRANSFCCPARACCP3
03/03/2023 886702 500.000,00 500.001,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 626481 -12.000,28 488.000,72
FICFIRF CP P.PUBLICO
TRANSFCCPARACCPJ 886347 -243.999,91 244.000,81
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSFCCPARACCPJ 886651 -243.999,81 1,00
PREVI DE MANGARATIBA
ICMS MUNICIPIOS
07/03/2023 700886 461.222,43 461.223,43
ER] TESOURO ESTADO CONTA UNICA
IPI MUNICIPIOS 700886 5.645,98 466.869,41
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 626853 -466.868,41 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
08/03/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 624740 275.312,47 275.313,47
TRANSFCCPARACCP3 886662 -275.312,47 1,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10/03/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 624740 361,16 362,16
TRANSFCCPARACCP3 886733 -361,16 1,00 PREVI DE MANGARATIBA
ICmS MUNICIPIOS 14/03/2023 1400886 1.106.698,72 1.106.699,72 ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
IPI MUNICIPIOS
1400886 75.023,85 1.181.723,57 Elt) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
627913 -1.181.722,57 1,00 FICFIRF CP P.PUBLICO
ICMS MUNICIPIOS 21/03/2023 2100886 2.339.113,64 2.339.114,64 ER] TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
628866 -2.056.008,38 283.106,26 FICFIRF CP P.PUBUCO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20230003706674-00001 39310 -1,00 283.105,26
TRANSFCCPARACCPJ
PREVI DE MANGARATIBA 886433 -116.148,82 166.956,44
TRANSFCCPARA CCP7
886525 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -166.956,44 0,00
22/03/2023 BADCA AUTOMATICA FUNDOS 624740 171.549,05 171.549,05
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 626481 12.066,87 183.615,92
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 626853 332.299,59 515.915,51
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
39310 OFICIO 20230003817913-00002 -1,00 515.914,51
TRANSFCCPARACCPJ
PREVI DE MANGARATIBA 886775 -515.914,51 0,00
23/03/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 626853 34.975,99 34.975,99
I of 2
13/04/2023 17:15
3ancn 131-adesco S/A https://wvvw.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --SEFAZ/RJ - GRE
27/03/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BMA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF cc PARA CC P1
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC P3
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREVI DE MANGARATIBA
ICMS MUNICIPIOS
28/03/2023 ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
IPI MUNICIPIOS
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20230004204414-00004
29
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
/03/2023 Oficio 20230003817913-00002
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Ofido 20230003706674-00001
30/03/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
5737841 -34.974,99 1,00
626853 101.927,80 101.928,80
627913 650.880,52 752.809,32
886057 -162.406,46 590.402,86
886241 -168.377,55 422.025,31
886304 -43.345,91 378.679,40
886476 -27.054,51 351.624,89
886662 -36.895,37 314.729,52
886856 -107.037,75 207.691,77
886930 -207.690,77 1,00
2800886 766.248,48 766.249,48
2800886 19.355,96 785.605,44
629814 -785.604,44 1,00
39310 -1,00 0,00
39310 1,00 1,00
39310 1,00 2,00
627913 536.051,62 536.053,62
628866 2.062.109,05 2.598.162,67
629814 178.042,68 2.776.205,35
886506 -2.776.204,35 1,00
Total 11.242.437,85 -11.242.437,85 1,00
Os dados acima têm como base 13/04/2023 as 17h14 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
11/04/2023 SALDO ANTERIOR
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
488.695,31
631688 -488.694,31 1,00
Total 0,00 -488.694,31 1,00
,01kKAI,16,
„t-`.7p.ANtEIR01
4.10' 90
("?
/1/014 'PO
13/04/2023 17:15
Ficha 46137 COutd
gino Cast o Costa
Con
!ten'.• o STA
dor
CRC: 057096-03/R.1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2023
Conciliação Bancária em 31/03/2023
Banco: 237 kde.'nua. 0237-0 Conta: 8812-9
6.2.11.03.0861 -Bradesco - ICMS/IPI APLIC
Fonte de recurso 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE 000.0110 - GERAL
si•(‘‘lis,
o -4
s.""
410 n v
1-,-?-1‘0 • 4
607.380,49
0,00
0,00
3.648,58
2.544,86
608.484,21
Salde da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis nao localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data PeneklaritgaggaliziArag" Histórico Valor
3- Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
46137 31/01/2023 00030805
46137 31/03/2023 00033498
4- Retlradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46137 31/01/2023 00030790 devolução camara
46137 31/01/2023 00030791 bloqueio judicial
3.648,58
1.102,72
2,545,86
2.544,86
2.542,86
2,00
LUCIA HELENA ROSA
44eff2.9fe le na
SuperirilifitgaihWillestâo Financeirb
Secretaria Municipal de firianos
Cod 65549
PM MANGARATIBA
Pagina I de 1
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFIATIBA
029.138.310/0001-59 /
00886-9 I 0008812-9/
04/04/2023
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/03/2023 a 31/03/2023
28/02/2023 - 1,8780238
31/03/2023 - 1,8965554
+0,99%
Itens
Saldo Anterior
Valor
Principal (R$)
2.053.861,06
Quantidade
de Cotas
1.095.935,09892
Valor
em (R$)
2.058.192,19
Renda
Total (R$)
4.331,13
Base de
Cálculo IRRF (R$)
IOF - IRRF (R$) -
Total de 4.502.204,08 2.383.516,28283
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de 5.948.355,68 3.158.614,87344 5.969.126,79 20.771,11 20.771,11
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Prcovic
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 607.709,46
IOF -
320.836,50831 608.484,21
IRRF (R$) -
774,75
1 of 2 05/04/2023 07:4!
SAC- Serviço de Alb' Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendrnento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendrnento de segunda a sexta-fera, das 8h As 18h, exceto fertdos.
Demais telefones
consulte o ste
Fale Conosco
anco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopupjsf
Itens
Rendimento do
Mês
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
17.214,73 / 20.771,11
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
2 of 2
05/04/2023 07:41
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Banco: 237 Adj. Conta: 8813-7 ,-,:pa: 0237-0
Ficha 46138
Aptcacjcc 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
Conciliação Bancária em 31/03/2023
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contAbeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
,Ort
LUCIA tIELENA,ROW_
L14414i,./IeWna 14.1..kt
C88010t9W51.
100 Gestão Financeita
Secretana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
C• ro Costa
Cont. •
-14Ufr
ROGERIO ROCOSTA
Condor
CRC: 057096-03/RJ
5/03
PM MANGARATIBA
Pina 1 de 1
Exercício de 2023
6,2.02.00.0420 - Bradesco -IPVA
000.0110 - GERAL
Corta
1,00
Fonte de rerurse
Total Disponível (R$)
(A)
Total Bloqueado (R$)
(13)
Total (R$)
(A+B) Agência I Conta
00886 I 0008813-7 2.024.761,14 8,00 2.024.769,14
Extrato de: Ag: 886 I CC: 0008813-7 I Entre 01/03/2023 e 31/03/2023
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
28/02/2023
03/03/2023
07/03/2023
14/03/2023
21/03/2023
28/03/2023
29/03/2023
Total
SALDO ANTERIOR
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSFCCPARACC1,3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA
IPVA MUNICIPIOS
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
IPVA MUNICIPIOS
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
IPVA MUNICIPIOS
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20230003706674-00001
IPVA MUNICIPIOS
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APUCACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20230004204414-00004
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20230003706674-00001
1,00
203.886,89 203.887,89
296.113,11 500.001,00
-500.000,00 1,00
285.861,92 285.862,92
-285.861,92 1,00
292.069,13 292.070,13
-292.069,13 1,00
182.613,56 182.614,56
-182.613,56 1,00
-1,00 0,00
116.652,79 116.652,79
-116.651,79 1,00
-1,00 0,00
1,00 1,00
1.377.198,40 -1.377.198,40 1,00
622162
623196
886702
700886
626854
1400886
627914
2100886
628867
39310
2800886
629816
39310
39310
Os dados acima têm como base 13/04/2023 as 17h15 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Debito (R$) Saldo (R$)
11/04/2023 SALDO ANTERIOR
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
154.460,53
631689 -154.459,53 1,00
Total 0,00 -154.459,53 1,00
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf
1(5
bradesco
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNPJ: 029.138.310/0001-5
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 13/04/2023 - 17h15
13/04/2071 11.1
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Ficha. 46140 Conta. 6.2.11.03.0863 - Bradesco - IPVA APLIC
Fonte de recurso: 15000000-RECURSOS NA0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI . 000.0110 - GERAL
ROGERICASTRO COSTA
ntador
CRC: 057096-03/RJ
LUCIAHELENA ROSA
LiicirOfelena
SuFigklefelidleolitlestio Financeira
Seoretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Apuração dos saldos contábeis e do extratialraegagir''''""
Saldo da contabilidade na data 1.708.991,09
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 1,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1.708.992,09
03- Depósitos do extrato bancárionil°localizados na contabilidade
46140 31/03/2023 00033502
PM MANGARATIBA
Pagina 1 de 1
(Rivirio Castro Costa Cast:
57.096/03
Conciliação Bancária em 31/03/2023
1,00
1,00
moklitiq
'or-• viRo
I JJ
0 0
)4-10 01.)4
cP6IN
ci
ntt.1 4
Exercicio de 2023
Banco: 237 AgenLia. 0237-0 Conta: 8613-7
Reim;So dos -
Ficha Data 171 Wc, Comp Data Camp.Histórico Valor
3anco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS- S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNIPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNNdo Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
029.138.33.0/0001-59
00886-9 I 0008813-7 /
04/04/2023
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/03/2023 a 31/03/2023
28/02/2023 - 1,8780238
31/03/2023 - 1,8965554
+0,99%
Itens
Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
em (R$)
Renda
Total (R$)
Base de
Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 1.312.295,47 702.051,82549 1.318.470,03 6.174,56
IOF - IRRF (R$) -
Total de 877.196,40 464.941,14137
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de
496.172,04 265.889,78800 500.000,00 3.827,96 3.827,96
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 1.693.319,83 901.103,17886
IOF -
1.708.992,09 15.672,26
IRRF (R$) -
of 2 05/04/2023 07:41
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reciamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendenento 24 horas, 7diespor semana.
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Demais telefones
consulte o ste
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Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf
Itens
Rendimento do
Mês
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
13.325,66 / 3.827,96
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
15;1,R0
"i
LIJ
o
OG ,
'77.3/N fl\A
2 of 7
05/04/2023 07:41
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/03/2023 Exercido de 2023
Banco: 237 Agência: 0237-0 Conta: 8866-5
Ficha 46151 Cont,. 6.2.02.00.0425 - Bradesco - Multa Estado
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
15000000 - RECURSOS NINO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE
Apuraçtiihis
Aplicaça,: 000.0110 -GERAL
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
-Cnr
LUCIA HELENA ROSA
,Tes
e
Trifena sa
§oarintentinte di4e9410 Financeira
Secreting Municipal de Finanças
Cod 65549
14,itt•Pg r •
PM MANGARAT/BA
Pagina 1 de 1
Fonte de recurso:
q?sgério C
Cont • if'
_ .
71. E:NIVRO. CZTA
Co tador
CRC: 057096-03/R3
tro Costa
1,00
bradesco
net empresa
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 13/04/2023 - 17h15
m01,1 Wog
.07t.g_IRO
II, '4-
o )4 Ds47 C6 4 ce/...90
'fiNn 114 .1*"
Agência I Conta
Total Disponível (R$)
(A)
Total Bloqueado (RS)
(13)
Total (R$)
(A+B)
00886 I 0008666-5 36.806,06 803,13 37.609,19
Extrato de: Ag: 886 I CC: 0008666-5 I Entre 01/03/2023 e 31/03/2023
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
28/02/2023
01/03/2023
02/03/2023
03/03/2023
06/03/2023
07/03/2023
08/03/2023
09/03/2023
10/03/2023
SALDO ANTERIOR
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 27/02/2023
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 27/02/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 27/02/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 27/02/2023
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 28/02/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 28/02/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 28/02/2023
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 01/03/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 01/03/2023
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 02/03/2023
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 03/03/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 03/03/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 03/03/2023
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 06/03/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 06/03/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 06/03/2023
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS OUTROS BANCOS
oata tie Pagto 07/03/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 07/03/2023
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 08/03/2023
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 08/03/2023
1,00
100886 25,55 26,55
100886 29,37 55,92
100886 29,37 85,29
100886 76,65 161,94
626105 -160,94 1,00
200886 29,37 30,37
200886 29,37 59,74
200886 76,65 136,39
626291 -135,39 1,00
300886 25,55 26,55
300886 29,37 55,92
626480 -54,92 1,00
600886 51,10 52,10
626637 -51,10 1,00
700886 25,55 26,55
700886 25,55 52,10
700886 29,37 81,47
626852 -80,47 1,00
800886 51,10 52,10
800886 58,74 110,84
800886 76,65 187,49
627155 -186,49 1,00
900886 29,37 30,37
900886 76,65 107,02
627331 -106,02 1,00
1000886 25,55 26,55
1000886 58,74 85,29
yf' 3 13/04/2021 17.1 A
Bnco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
3 /4ta
Data Lançamento get, OG 0' ...\-11> cto. Credito (R$) Debito (R$) Saldo (R$)
nv4
MULTAS OUTROS BANCOS
1000886 29,37 114,66 Data de Pagto 08/03/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
1000886 51,10 165,76 Data de Pagto 08/03/2023
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 627541 -164,76 1,00 FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO 13/03/2023 1300886 25,55 26,55 Data de Pagto 09/03/2023
MULTAS OUTROS BANCOS 1300886 76,65 103,20
Data de Pagto 13/03/2023
APUCACAOAUTOMATFUNDOS 628184 -227,32 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
16/03/2023 1600886 25,55 26,55
Data de Pagto 14/03/2023
MULTAS OUTROS BANCOS 1600886 29,37 55,92
Data de Pagto 14/03/2023
MULTAS OUTROS BANCOS 1600886 76,65 132,57
Data de Pagto 14/03/2023
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 628332 -131,57 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS OUTROS BANCOS 17/03/2023 1700886 58,74 59,74
Data de Pagto 15/03/2023
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 628510 -58,74 1,00
FICFIRF CP P. PUBLICO
MULTAS BRADESCO 20/03/2023 2000886 51,10 52,10 Data de Pagto 16/03/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 16/03/2023 2000886 88,11 140,21
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 628658 -139,21 1,00 FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO 21/03/2023 2100886 29,37 30,37 Data de Pagto 17/03/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 17/03/2023 2100886 29,37 59,74
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 628865 -58,74 1,00 FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20230003706674-00001 39310 -1,00 0,00
MULTAS OUTROS BANCOS 22/03/2023
Data de Pagto 20/03/2023 2200886 25,55 25,55
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 20/03/2023 2200886 117,48 143,03
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
629155 -142,03 1,00 FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20230003817913-00002 39310 -1,00 0,00
MULTAS BRADESCO 23/03/2023
Data do Pagto 21/03/2023 2300886 29,37 29,37
MULTAS OUTROS BANCOS
, Data de Pagto 21/03/2023 2300886 58,74 0011
FICFIRF CP P.PUBLICO 629316 -87,11 1,00
MULTAS BRADESCO 24/03/2023
Data de Pagto 22/03/2023 2400886 29,37 30,37
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 22/03/2023 2400886 25,55 55,92
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
629462 FICFIRF CP P.PUBLICO -54,92 1,00
MULTAS BRADESCO 27/03/2023
Data de Pagto 23/03/2023 2700886 25,55 26,55
)f 3 13/04M01 1 ^,.1
Data de Pagto 09/03/2023
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 627746 -102,20 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO 14/03/2023 1400886 25,55 26,55 Data de Pagto 10/03/2023
MULTAS OUTROS BANCOS 1400886 102,20 128,75
Data de Pagto 10/03/2023
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 627912 -127,75 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS OUTROS BANCOS 15/03/2023 1500886 51,10 52,10
Data de Pagto 13/03/2023
MULTAS OUTROS BANCOS 1500886 176,22 228,32
APLICACAO AUTOMATFUNDO*
44".IN". EIR67.7
o
0- OÇ,
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjsf
Data Lançamento Dcto. Credito (R$) Debito (R$) Saldo (R$)
MULTAS BRADESCO 28/03/2023 2800886 25,55 52,10 Data de Pagto 24/03/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 24/03/2023 2800886 51,10 103,20
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 24/03/2023 2800886 88,11 191,31
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
629813 -190,31 1,00 FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20230004204414-00004 39310 -1,00 0,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 29/03/2023 39310 1,00 1,00 Oficio 20230003706674-00001
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 39310 1,00 2,00 Ofido 20230003817913-00002
MULTAS OUTROS BANCOS 2900886 25,55 Data de Pagto 27/03/2023
MULTAS OUTROS BANCOS 2900886 29,37 Data de Pagto 27/03/2023
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 630089 -55,92 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO 30/03/2023 3000886 25,55
Data de Pagto 28/03/2023
MULTAS OUTROS BANCOS 3000886 29,37
Data de Pagto 28/03/2023
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 630281
Total 2.373,83 -2.373,83
27,55
56,92
26,55
55,92
-54,92 1,00
Os dados acima têm como base 13/04/2023 às 17h15 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Credito (R$) Debito (R$)
11/04/2023
12/04/2023
13/04/2023
SALDO ANTERIOR
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 10/04/2023
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 10/04/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 10/04/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 10/04/2023
APLICACAO AUTOMÁTICA
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 11/04/2023
631687
1200886
1200886
1200886
1200886
120423
1300886
29,37
51,10
88,11
127,75
76,65
-54,92
-296,33
55,92
1,00
30,37
81,47
169,58
297,33
1,00
77,65
Total 372,98 -351,25 77,65
13/04/2023 17:16
af 3
6.2.11.03.0870 - Bradesco - Multa/Estado APLIC
15000000 - RECURSOS MAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Api, Lar,a0: 000.0110 - GERAL
Ficha 46152 Conta
Fonte de recurso.
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/03/2023 Exercício de 2023
Banco: 237 Agência: 0237-0 Conta: 8666-5
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
35.648,68
0,00
0,00
0,00
0,00
35.648,68
LUCIA HELENA ROSA
LusaMA114. Kosa
Superintendente de Gestão Financeira
Seaetana Municipal de Finanças
Cód . : 65549
PM MANGARATIBA
Pagina 1 de 1
anco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jst
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEM.IRA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59 /
00886-9 I 0008666-5 7
04/04/2023
INtADESCO FICFTRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/03/2023 a 31/03/2023
28/02/2023 - 1,8780238
31/03/2023 - 1,8965554
+0,99%
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
30.261,97 17.539,86066
IOF -
2.370,83 1.256,68100
IOF -
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$)
32.940,27 2.678,30
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 32.632,80
IOF -
18.796,54166 35.648,68
IRRF (R$)
3.015,88
of -) 05/04/2023 07:42
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês 337,58 7-
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
IOF - IRRF (R$) -
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reciamações e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendrnento 24 horas, 7 dês por semana. consuke o ste
Fa ê Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendirnento de segunda a sexta-fera, das 8h as 18h, exceto feriados.
! of 2
05/04/2023 07:42
Itens
Banco: 237 Alge.ncla 0237-0 C.:Dr,ta: 9910-4
6.2.11.03.0952 - Bradesco - Obra/Escolas APLIC
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI 000.0110-GERAL
Ficha: 47131 Conta:
245.555,09
0,00
0,00
0,00
0,00
245.555,09
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliacio Bancária
Exercicio de 2023
Conciliação Bancária em 31/03/2023
J
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
CRF: IVA LuctaTatiena _osa
Supenntendente de Gesto Financeira
Secretana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
Wpgirio astro Costa
..ihtaiv: or
Vrf (9"7 •
Condor
CRC: 057096-03/RJ
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
ROG
PM MANGARATIBA
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..co BradescoS/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf
Depositário /
Administrador:
CNN doAdministrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNI5.3 da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP] do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59 /
00886-9 0009910-4 /
04/04/2023
BRADESCOFTC Fl RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/03/2023 a 31/03/2023
28/02/2023 - 1,8780238
31/03/2023 - 1,8965554
+0,99%
Itens
Saldo Anterior
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
149.836,84 129.474,25584
Valor
em (R$)
243.155,73
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
93.318,89
IOF - IRRF (R$)-
Total de
Aplicações
IOF -
Total de
Resgates
IOF -
Redução Cotas
IRRF
IOF -
IOF Provisão
IOF -
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (4) -
IRRF (4) -
IRRF (4) -
Saldo Atual 149.836,84 129.474,25584
IOF -
245.555,09 95.718,25
IRRF (R$) -
of -) 05/04/2023 07:43
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancerimentos, Reclamag6es e Inforrnag6es.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendenento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendi-nento de segunda a sexta-fera, das 8h às 18h, exceto feriados.
Demat telefones
consulte o ste
Fale Conosco
Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf
Itens
Rendimento do
Mis
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$)
2.399,36 /
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
") of -) 05/04/2023 07:43
Exercício de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliacáo Bancária
Fide 46150 Conta 6.2.02.00.0424 - Bradesco - Pardal
Conciliação Bancária em 31/03/2023
Banco: 237 Aui:ncid 0237-0 t.r. 8665-7
Fonte de recurso: 15000000-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI 000.0110 -GERAL
Apurac.iadas sabios COidlitheiSitd0
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
.RggériOCaStl't Costa
c0 4401,
LUCIA TRO COSTA - •
Ltiaaerrtetta
Fi.::;r57.096-03/R3
N
StrpetinteilipS4Gestao
Financeira ntad r o
Secretana MuniCipal de
Finanças
Cod.: 65549
PM MANGAFtATISA
Ngina 1de 1
Total Disponível (R$)
(A)
Total Bloqueado (R$)
(B) Agência I Conta
Total (R$)
(A+B)
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf
bradesco
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 13/04/2023 - 17h17
00886 I 0008665-7 2.217.451,03 270,67 2.217.721,70
Extrato de: Ag: 886 I CC:0008665-7 I Entre 01/03/2023 e 31/03/2023
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
-2.866,73
-4.125,37
-2.226,59
-3.150,38
-1.141,75
SALDO ANTERIOR
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 27/02/2023
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 27/02/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 27/02/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 27/02/2023
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 28/02/2023
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 28/02/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 28/02/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 28/02/2023
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 01/03/2023
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 01/03/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 01/03/2023
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 02/03/2023
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 02/03/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 02/03/2023
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 03/03/2023
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 03/03/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 03/03/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 03/03/2023
APLICACAO AUTOMAT FVNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 06/03/2023
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 06/03/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 06/03/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 06/03/2023
100886 300,84
100886 682,70
100886 713,20
100886 1.169,99
626104
200886 614,58
200886 1.083,77
200886 1.094,04
200886 1.332,98
626290
300886 146,74
300886 263,22
300886 2.740,42
626479
600886 122,83
600886 427,48
600886 591,44
626636
700886 119,01
700886 197,49
700886 896,55
700886 1.013,54
626850
800886 582,20
800886 762,18
800886 1.735,73
800886 2.259,79
1,00
301,84
984,54
1.697,74
2.867,73
1,00
615,58
1.699,35
2.793,39
4.126,37
1,00
147,74
410,96
3.151,38
1,00
123,83
551,31
1.142,75
1,00
120,01
317,50
1.214,05
2.227,59
1,00
583,20
1.345,38
3.081,11
5.340,90
28/02/2023
01/03/2023
02/03/2023
03/03/2023
06/03/2023
07/03/2023
08/03/2023
of 4 13/04/2023 17:17
Data Lançamento
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
09 MULTAS BRADESCO /03/2023 Data de Pagto 07/03/2023
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 07/03/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 07/03/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 07/03/2023
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
10/03/2023 Data de Pagto 08/03/2023
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 08/03/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 08/03/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 08/03/2023
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO 13/03/2023 Data de Pagto 09/03/2023
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 09/03/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 09/03/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 09/03/2023
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO 14/03/2023 Data de Pagto 10/03/2023
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 10/03/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 10/03/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 10/03/2023
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
15/03/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 13/03/2023
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 13/03/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 13/03/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 13/03/2023
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. VICTOR HUGO M DA CRU
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBNR/
DOC(TED INTERNET
TED INTERNET
16/03/2023 MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 14/03/2023
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 14/03/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 14/03/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 14/03/2023
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 15/03/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 15/03/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 15/03/2023
17/03/2023
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Dcto. Credito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
627154 -5.339,90 1,00
900886 122,83 123,83
900886 154, 278,17
900886 825, 1.103,50
900886
627330
2.243,18
.345,68
3.346,68
1,00
1000886 441,86 442,86
1000886 556,39 999,25
1000886 1.813,19 2.812,44
1000886 2.621,74 5.434,18
627540 -5.433,18 1,00
1300886 146,74 147,74
1300886 193,67 341,41
1300886 867,71 1.209,12
1300886 992,46 2.201,58
627745 -2.200,58 1,00
1400886 553,61 554,61
1400886 556,09 1.110,70
1400886 687,17 1.797,87
1400886 1.042,90 2.840,77
627911 -2.839,77 1,00
514018 87.485,13 87.486,13
1500886 94,29 87.580,42
1500886 344,23 87.924,65
1500886 1.921,49 89.846,14
1500886 2.020,27 91.866,41
9329786 -88.831,68 3.034,73
5957001 -3.021,98 12,75
9329786 -11,75 1,00
1600886 73,37 74,37
1600886 653,77 728,14
1600666 1.002,06 1.730,20
1600886 1.292,82 3.023,02
628331 -3.022,02 1,00
1700886 516,52 517,52
1700886 1.006,03 1.523,55
1700886 1.371,35 2.894,90
13/04/2023 17:17
2 of 4
Banco Bradesco S/A
Data
20/03/2023
21/03/2023
22/03/2023
23/03/2023
24/03/2023
27/03/2023
28/03/2023
Debito (R$)
-2.893,90
Credito (R$)
356,12
478,98
982,11
1.336,24
488,41
612,48
785,71
1.142,36
-3.028,96
-1,00
802,28
859,71
526,52
1.285,00
-3.472,51
-1,00
561,78
3.012,41
1.293,40
1.402,55
-6.269,14
-2.021,17
253,95
886,30
215,08
665,84
496,96
701,64
381,23
1.356,04
-2.935,87
73,37
156,10
329,50
https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf
Lançamento
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 16/03/2023
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 16/03/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 16/03/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 16/03/2023
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 17/03/2023
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 17/03/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 17/03/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 17/03/2023
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20230003706674-00001
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 20/03/2023
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 20/03/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 20/03/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 20/03/2023
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20230003817913-00002
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 21/03/2023
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 21/03/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 21/03/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 21/03/2023
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 22/03/2023
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 22/03/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 22/03/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 22/03/2023
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 23/03/2023
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 23/03/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 23/03/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 23/03/2023
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 24/03/2023
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 24/03/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 24/03/2023
Dcto.
628509
2000886
2000886
2000886
2000886
628657
2100886
2100886
2100886
2100886
628864
39310
2200886
2200886
2200886
2200886
629154
39310
2300886
2300886
2300886
2300886
629315
2400886
2400886
2400886
2400886
629461
2700886
2700886
2700886
2700886
629611
2800886
2800886
2800886
Saldo (R$)
1,00
357,12
836,10
1.818,21
3.154,45
1,00
489,41
1.101,89
1.887,60
3.029,96
1,00
0,00
802,28
1.661,99
2.188,51
3.473,51
1,00
0,00
561,78
3.574,19
4.867,59
6.270,14
1,00
254,95
1.141,25
1.356,33
2.022,17
1,00
497,96
1.199,60
1.580,83
2.936,87
1,00
74,37
230,47
559,97
3 of 4
13/04/2023 17:17
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$)
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 24/03/2023 2800886 1.092,09
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 629812
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20230004204414-00004 39310
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20230003817913-00002 29/03/2023 39310 1,00
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20230003706674-00001 39310 1,00
0,00
Débito (R$)
-1.651,06
-1,00
0
Saldo (R$)
1.652,06
1,00
1,00
2,00
MULTAS BRADESCO A
2900886 Data de Pagto 27/03/2023
MULTAS BRADESCO 2900886
320,32
343,57
-
.!
322,32
665,89 Data de Pagto 27/03/2023 Onj
MULTAS OUTROS BANCOS 2900886 Data de Pagto 27/03/2023 1.034,03 -ivaD\ 1.699,92
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 27/03/2023 2900886 1.194,96 2.894,88
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 630087 FICFIRF CP P.PUBLICO -2.893,88 1,00
MULTAS BRADESCO 30/03/2023 3000886 Data de Pagto 28/03/2023 225,65 226,65
MULTAS BRADESCO 3000886 269,59 496,24
Data de Pagto 28/03/2023
MULTAS OUTROS BANCOS 3000886 Data de Pagto 28/03/2023 700,02 1.196,26
MULTAS OUTROS BANCOS 3000886 Data de Pagto 28/03/2023
911,93 2.108,19
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 630280 -2.107,19 1,00
MULTAS BRADESCO 31/03/2023 3100886 Data de Pagto 29/03/2023 98,11 99,11
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 29/03/2023 3100886 593,15 692,26
MULTAS OUTROS BANCOS 3100886
Data de Pagto 29/03/2023
1.243,39 1.935,65
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 29/03/2023 3100886 2.061,41 3.997,06
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO 630478 -3.996,06 1,00
Total 161.983,55 -161.983,55 1,00
Os dados acima têm como base 13/04/2023 às 17h17 e estilo sujeitos a alterag5es.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
11/04/2023 SALDO ANTERIOR
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P. PUBLICO
MULTAS BRADESCO 12/04/20 23 Data de Pagto 10/04/2023
MULTAS BRADESCO
Data de Pagto 10/04/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 10/04/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
Data de Pagto 10/04/2023
APLICACAOAUTOMATIC,',
13/04/2023 MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 11/04/2023
MULTAS BRADESCO
DATA DE PAGTO 11/04/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 11/04/2023
MULTAS OUTROS BANCOS
DATA DE PAGTO 11/04/2023
1.763,14
631686 -1.762,14 1,00
1200886 325,90 326,90
1200886 1.160,42 1.487,32
1200886 940,69 2.428,01
1200886 5.286,32 7.714,33
120423 -7.713,33 1,00
1300886 892,77 893,77
1300886 3.260,10 4.153,87
1300886 1.310,09 5.463,96
1300886 1.316,04 6.780,00
Total 14.492,33 -9.475,47 6.780,00
13/04/2023 17: 1 7
of 4
6.111.03.0871 - Bradesco - Pardal API IC
15000000-RECURSOS MAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aphcacjo: 000.0110 - GERAL
46153 Conta:
Fonte de recurso:
Ficha
Rpgirio C „eficup--,
LUCIA HELENA RO
o Costa
1110-T • ihir •
.4 • • /4.. • OSTA
C ' tador
CRC: 7096-03/R3
4taieproet;na (1(0.5,4
SupFiNgniieitegisgsestk Fin:knoeira
Secfetaria Municipal de Finanças
Cod... 65549
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliacio Bancária
Exercício de 2023
Conciliação Bancária em 31/03/2023
Banco: 237 AOricia. 0237-0 Contu: 8665-7
Saldo da contabilidade na data
2.176.817,83
0,00
0,00
0,00
0,00
2.176.817,83
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
PM MANGARAT1BA
Página i de 1
Itens
Saldo Anterior
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Valor
Principal (R$)
1.948.460,00
IOF -
70.115,14
IOF -
76.157,98
IOF -
Ranco Bradesco S/A https ://www.nel2.bradescon eternpresa. b.br/ibpj se i/irnprimirPopup. j st
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59 /
00886-9 I 0008665-7/
04/04/2023
BRADESCOFTC FTRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/03/2023 a 31/03/2023
28/02/2023 - 1,8780238
31/03/2023 - 1,8965554
+0,99%
Quantidade
de Cotas
Valor
em (R$)
Renda
Total (R$)
Base de
Cálculo IRRF (R$)
1.156.993,75122 2.172.861,80 224.401,80
IRRF (R$) -
37.145,28457
IRRF (R$) -
46.364,58425 87.485,13 11.327,15 2.667,45
IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
/OFProvisão
IR s/ IOF
Provisao
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 1.942.417,16
IOF -
1.147.774,45154 2.176.817,83 234.400,67
IRRF (R$) -
1 of 2 05/04/2023 07:4:
SAC- Serviço de Ale) Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclemag8es e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendrnento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendrnento de segunda a sexta-fera, das 8h às 18h, exceto feriados.
Dema8 telefones
consuke o ste
Fale Conosco
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf
Itens
Rendimento do
Mês
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
21.326,02 / 2.667,45
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
?. of 2 05/04/2023 07:43
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2023
Conciliação Bancaria em 31/03/2023
Banco: 237 Ag i icia: 0237-0 Conta: 8664-9
6.2.02.00.0426 - Bradesco - RENAINF
15000000 - RECURSOS MAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
Apuração dos saldos contitbeis,,e do kextlitetlancATO
Saldo da contabilidade na data
Conta.
Aplicação: 000.0110 - GERAL
Ficha: 46154
Fonte de recurso:
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Íespgitio C • osta
rildu
CRE9G
i
-
ffITA
c 'ntador'
CRC: 057096-03/RJ
LUCIAHELENA ;i05A
Tesoureira
CPF: 876.22
Lúcia
R7-211 eiena (R9sa
Superintendente de Gestão Financeira
Seoretaria Municipal de Finanças
Oil,: 65549
PM MANGARATIBA Página 1 de 1
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpj sei/imprimirPopupj st
bradesco
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 13/04/2023 - 17h17
Agencia I Conta Total Disponível (R$)
(A)
Total Bloqueado (R$)
(B)
Total (R$)
(A+B)
00886 I 0008664-9 118.053,75 436,59 118.490,34
Extrato de: Ag: 886 I CC: 0008664-9 I Entre 01/03/2023 e 31/03/2023
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
27/02/2023 SALDO ANTERIOR 1,00
01/03/2023 COBR RATEIO DE CREDITO 10323 460,61 461,61
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 626103 -460,61 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
09/03/2023 COBR RATEIO DE CREDITO 90323 647,49 648,49
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 627329 -647,49 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
21/03/2023 COBR RATEIO DE CREDITO 210323 174,03 175,03
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 628863 -174,03 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 39310 -1,00 0,00
OFICIO 20230003706674-00001
23/03/2023 COBR RATEIO DE CREDITO 230323 328,52 328,52
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 629313 -327,52 1,00
FICFIRF CP P.PUBLICO
27/03/2023 COBR RATEIO DE CREDITO 270323 49,91 50,91
28/03/2023 BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20230004204414-00004
39310 -50,91 0,00
29/03/2023 DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20230003706674-00001 39310 1,00 1,00
Total 1.661,56 -1.661,56 1,00
Os dados acima têm como base 13/04/2023 is 17h17 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
1 of 1 13/04/2023 17:18
Exercido de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Banco: 237 AgCJncia. 0237-0 Conta: 8664-9
Fiche. 46155 Conta. 6.2.11.03.0872-Bradesco - RENAINF APLIC
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação:
Saldo da contabilidade na data 117.671,29
0,00
0,00
0,00
20,54
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 117.650,75
ro Costa
R°F4P6): .ge7.03
-Con or
CRC: 057096-03/R3 Liittas
(1Cosa Tesour
Superintendente de
FInanceita
Secfetana Municipal de finafiCia5
Cód•: 65549
LUCIA HELENAROSA
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46155 31/03/2023 00033504
PM MANGAR.ATIBA
Página 1 de 1
Conciliação Bancária em 31/03/2023
20,54
20,54
000.0110 - GERAL
Aparar,So dos saldos contábeis e do extrato bancário
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência DoctotgAng
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNN do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
029.138.310/0001-59
00886-9 I 0008664-9/
04/04/2023
BRADESCO FIC FI RE CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/03/2023 a 31/03/2023
28/02/2023 - 1,8780238
31/03/2023 - 1,8965554
+0,99%
Itens
Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
em (R$)
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 101.302,63 61.179,81157 114.897,14 13.594,51
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
1.609,65 854,10405
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisito
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 102.912,28 62.033,91562
IOF -
117.650,75 14.738,47
IRRF (R$) -
1 of 2 05/04/2023 07:44
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf
Itens
Valor
Principal (R$)
Quantidade Valor Renda Base de
de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimentodo
Was 1.143,96/
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
IOF - IRRF (R$) -
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Inforrnagões. Dema telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendlmento 24 horas, 7diespor semana. consute o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendinento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados.
-) of ")
05/04/2023 07:4
Exercido de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliacgo Bancária
Banco: 237 Adel.ncia 0237-0 Conta: 4-3
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
Rivirio C tro Costa
1 4 : • .. •
4" RIO -TRO COSTA
Condor
CRC: 057096-03/R3
LUCIA HELENA ROSA
ti
i
i
e
ri
s
4a
Purei4ar fne
. Agg
a
Supefotendente cittlestbo financeo;
Sectetana hiuniOpi dtfinwszt,
Cod • •• 65549
PM MANGARATIBA Página 1 de 1
Conciliação Bancária em 31/03/2023
46597
Fonte de recurso:
6.2.02.00.0557 - Bradesco - Royalties
15000000 - RECURSOS 14.40 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI 000.0110 - GERAL
Ficha Conta*
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Agência I Conta
Total (R$)
(A÷B)
Total Bloqueado (R$)
(B)
Total Disponível (R$)
(A)
607848 24,11
622158 48.751,29
607848
622158
625805
886045
2359025
2359877
5960000
5961702
607848
625805
406257
886710
700886
626846
3908633
39310
39310
627151
39310
5957001
5959001
006565
607848
625805
626846
4673764
4768162
39310
12,10
1.274,11
302.117,74
12,06
217.470,89
269.946,44
400.000,00
1,00
1,00
46,91
11.117,02
191.382,82
400.000,00
500.000,00
1,00
-1,00
-48.774,40
-69.250,40
-230.000,00
-582,53
-3.459,93
-110,09
-195.322,12
-22.160,83
-269.946,44
-231.074,41
-1,00
-355,52
-1.185,07
-167.387,00
39310
886517
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjseiiimprimirPopup.isf
bradesco
Extrato Mensal / Por Período
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNPJ: 029.138.310/0001-59
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 13/04/2023 - 17h18
I R 0"
q• OOP%
oyo -(50.4
41/r/l4 netempresa
00886 I 0000004-3 124.569,00 27.587,42 152.156,42
Extrato de: Ag: 886 I CC: 0000004-3 I Entre 01/03/2023 e 31/03/202.3
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
28/02/2023 SALDO ANTERIOR
01/03/2023 BMA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20230002480121-00002
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
02/03/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BADCA AUTOMATICA FUNDOS
BADCA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC 123
RM CONSULTORIA EM GESTAO E
TRANSF CC PARA CC RI
RM CONSULTORIA EM GESTAO E
CONTA DE TELEFONE
INTERNET —0I S.A
CONTA DE TELEFONE
INTERNET —0I S.A
03/03/2023 BAD(A AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC P3
INSTITUTO BRASILEIRO P. GE
TRANSF CC PARA CC PJ
COOPERATIVA T. P. C. M. RE
ROYALTIES MUNICIPIOS
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIFtF CP P.PUBLICO
RECEBIMENTO TED D
REMET.PREF MUN DE MANGARAT
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
°floc) 20230002480121-00002
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Ofiao 20230002346772-00014
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20230002889441-00002
PAGTO ELEIRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
TRANSFCCPARACCP3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
09/03/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PREF MUN DE MANGARAT
RECEBIMENTO TED D
REMET.PREF MUN DE MANGARAT
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL
Oficlo 20230001307407-00004
0,00
24,11
48.775,40
48.774,40
0,00
12,10
1.286,21
303.403,95
234.153,55
4.153,55
3.571,02
111,09
1,00
13,06
217.483,95
22.161,83
1,00
269.947,44
1,00
400.001,00
400.002,00
400.003,00
168.928,59
168.927,59
168.572,07
167.387,00
0,00
46,91
11.163,93
202.546,75
602.546,75
1.102.546,75
1.102.547,75
07/03/2023
08/03/2023
1 of 4 13/04/2023 17:18
Debit* (R$)
4,00
-2.827,16
-3.275,77
-15,85
-2.951,67
-3.381,97
-87.973,13
-392.728,93
-144.631,85
-138.530,80
-165.716,75
-160.512,87
-230,45
-178,22
-4.479,54
-3.637,41
4.204,80
-2.273,38
-27.066,48
-27.066,48
-7.321,86
-79.891,32
-11,75
-3,73
-64.044,62
-176.766,20
-172.495,17
-12.900,00
-860,49
Credito (R$)
11,82
397,85
1,00
23,44
78.495,15
77.437,16
27.066,48
400.000,00
23,34
427,30
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjsf
Lançamento
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20230002986975-00001
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R.1
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R/
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
TRANSF CC PARA CC P3
CONFIANTE ANDRADE COMERCIO
TRANSF CC PARA CC 133
CELSO SARDINHA & ADVOGADOS
TRANSF CC PARA CC P3
MATRIX EMPREENDIMENTOS EIR
TRANSF CC PARA CC 133
MATRIX EMPREENDIMENTOS EIR
TRANSF CC PARA CC P3
MATRIX EMPREENDIMENTOS EIR
TRANSF CC PARA CC PJ
MATRIX EMPREENDIMENTOS EIR
10/03/2023 BMA AUTOMATICA FUNDOS
BAWA AUTOMATICA FUNDOS
PAGTO ELETRON COBRANCA
TX INCENDIO
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --OI S.A
DES8L0Q.ORDEM JUDICIAL
Oficio 20230002889441-00002
14/03/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TED DIF.1TTUL.CC H.BANK
DEST. SECRETARIA MUNICIPAL
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
TRANSF CC PARA CC PJ
TECNO VOLT SICI COMUNIC
TRANSF CC PARA CC 133
TECNO VOLT SICI COMUNIC
TRANSF CC PARA CC P3
MARCO AURELIO DE VASCONCEL
TRANSF CC PARA CC PJ
IRIS PROJETOS COMERCIO S.
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
CONTA DE TELEFONE
INTERNET --EMBRATEL
TRANSF CC PARA CC P3
TECNO VOLT SICI COMUNICACAO L
RECEBIMENTO TED D
REMET.PREF MUN DE MANGARAT
APUCACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P. PUBLICO
TRANSFCCPARACCPJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC P3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC P3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC P3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
16/03/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
Dcto.
39310
5950001
5951001
5952001
5952001
5959001
212611
2435750
3183210
3183332
3183719
3183830
607848
626846
241
5961703
39310
607848
626846
627151
8134602
5952001
5957001
5958001
406100
406858
886183
886764
8134602
5967379
406795
8619842
628182
886479
886795
886907
886945
607848
627151
Saldo (R$)
1.102.546,75
1.099.719,59
1.096.443,82
1.096.427,97
1.093.476,30
1.090.094,33
1.002.121,20
609.392,27
464.760,42
326.229,62
160.512,87
0,00
11,82
409,67
179,22
1,00
2,00
25,44
78.520,59
155.957,75
151.478,21
147.840,80
143.636,00
141.362,62
114.296,14
87.229,66
79.907,80
16,48
4,73
1,00
27.067,48
427.067,48
363.022,86
186.256,66
13.761,49
861,49
1,00
24,34
451,64
Data
13/03/2023
15/03/2023
2 of 4 13/04/2023 17:18
Dcto.
5952001
607848
627151
242
243
244
5950001
279288
1075190
607848
627151
886319
886645
886812
886883
3463945
886866
4257862
2100886
628861
39310
5956001
279329
2359686
628182
628861
5950001
5952001
886348
2435380
628182
628861
6250125
5950001
5952001
2435699
628182
628861
2800886
39310
5956001
11,72
67.720,86
300.000,00
594.669,42
28.933,78
217.829,83
28,78
151.648,72
300.000,00
11.026,44
11.469,08
1.471,30
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf
Lançamento Crédito (R$)
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
17/03/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PAGTO ELETRON COBRANCA
TX INCENDIO
PAGTO ELETRON COBRANCA
TX INCENDIO
PAGTO ELETRON COBRANCA
TX INCENDIO
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
TRANSF CC PARA CC 123
PALLET RIO INDUSTRIA E COMERCIO
TRANSF CC PARA CC P3
HOTEL A JATO OPERADORA TUR
20/03/2023 BMA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC P3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC P3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC P3
MARCO AURELIO DE VASCONCEL
TRANSF CC PARA CC P3
ADRIANA DA SILVA RAMOS
TRANSF CC PARA CC PJ
GIOVANINO ADMINISTRADORA D
TRANSF CC PARA CP PJ
JOSE GUILHERME DE SOUZA CA
RECEBIMENTO TED D
REMET.PREF MUN DE MANGARAT
ROYALTIES MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20230003705858-00003
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
TRANSF CC PARA CC P3
RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL L
TRANSF CC PARA CC P3
RM CONSULTORIA EM GESTAO E
23/03/2023 BADCA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
TRANSF CC PARA CC P3
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARA CC P3
CELSO SARDINHA & ADVOGADOS
24/03/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
RECEBIMENTO TED D
REMET.PREF MUN DE MANGARAT
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/Rl
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.MMANGARA1I6A/R3
TRANSF CC PARA CC P3
CELSO SARDINHA & ADVOGADOS
28/03/2023 BA= AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
ROYALTIES MUNICIPIOS
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNICA
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL
OFICIO 20230004080208-00003
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
Débito (R$)
-450,64
-759,10
-754,98
-774,33
-164,80
-72.200,00
-6.702,18
-1.866,97
-48.774,40
-7.321,86
-3.907,99
-5.074,36
-787,00
-649.644,59
-1,00
-1.633,14
-12.809,16
-230.582,53
-3.077,55
-645,84
-40.946,48
-202.092,74
-6.774,01
-76,80
-444.826,69
-1,00
-355,52
Saldo (R$)
1,00
12,87
81.356,39
80.597,29
79.842,31
79.067,98
78.903,18
6.703,18
1,00
12,72
67.733,58
65.866,61
17.092,21
9.770,35
5.862,36
788,00
1,00
300.001,00
894.670,42
245.025,83
245.024,83
243.391,69
230.582,53
0,00
28.933,78
246.763,61
243.686,06
243.040,22
202.093,74
1,00
29,78
151.678,50
451.678,50
444.904,49
444.827,69
1,00
11.027,44
22.496,52
23.967,82
23.966,82
23.611,30
11,87
81.343,52
Data
21/03/2023
3 of 4
13/04/2023 17:18
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.is
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5957001 -1.185,07 22.426,23 INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5958001 -132,70 22.293,53 INTERNET --P.MMANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5959001 -132,70 22.160,83 INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
TRANSFCCPARACCP.I 886658 -22.160,83 0,00 COOPERATIVA T. P. C. M. RE
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 29/03/2023 39310 1,00 1,00 Oficio 20230003705858-00003
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 39310 1,00 2,00 Oficio 20230002986§75-00001
30/03/2023 BADCA AUTOMATICA FUNDOS 628182 47,03 49,03
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 628861 236.589,37 236.638,40
TRANSFCCPARACCP3 886610 -167.387,00 69.251,40 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSFCCPARACCP3 886927 -69.250,40 1,00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Total 4.928.845,75 -4.928.844,75 1,00
Os dados acimatam como base 13/04/2023 às 17h18 e estão sujeitos a alterações.
Exercicio de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Ficha 46147 Coate 6.2.11.03.0867 - Bradesco- Royalties APLIC
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Aplicação: 000.0110 - GERAL
6/03
M¡ério Castro Costa
co
.0
ApuracilecloOpZiiiilasi
3- Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
46147 31/03/2023 00033507
4- Retiradas do extrato bancáriooliolocalizadas na contabilidade
46147 31/01/2023 00030807
46147 31/01/2023 00030808
46147 28/02/2023 00031951
1, Q-2-
LUCIA HELENA ROSA ----' ROGERIO
T
G na
clift616e571e .
7,
0 COSTA
supenntendente. ..A1300 Finarog,
Conta
CRC: 0570,.
SeaeLana Mt1600310e finan0
96-03/P3
C6(..1... 65549
PM MANGARATIBA
Pégina 1 de 1
Conciliação Bancária em 31/03/2023
Saldo do extrato bancário na data
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
91.329,77
0,00
0,00
1.472,30
2.803,42
90.008,65
1.472,30
1.472,30
2.803,42
2.000,00
800,00
3.42
Banco: 001 Agência: 729-3 C.A1,i. 4-3
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto Comp.DataComp.Histórico Valor
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CNPJ da Empresa: 029.136.310/0001-59
Conta: 00886-9 I 0000004-3 /
Data da emissão: 04/04/2023
Fundo: BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/03/2023 a 31/03/2023
Cota em: 28/02/2023 - 1,8780238
31/03/2023 - 1,8965554
Rentabilidade
no mês: +0,99%
Itens Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
em (R$)
Renda
Total (R$)
Base de
Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 606.325,48 323.580,84643 607.692,53 1.367,05
IOF - IRRF (R$) -
Total de 1.214.710,06 643.801,94461
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Resgates 1.732.547,97 919.923,77362 1.735.686,11 3.138,14 3.136,45
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
IOF - IRRF (R$) -
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 88.487,57
IOF -
47.459,01742 90.008,65 1.521,08
IRRF (R$) -
of 2 05/04/2023 07:44
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsi
Itens
Rendimento do
Mês
Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
em (R$)
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
3.292,17/ 3.136,45
IOF - IRRF (4) -
Bloqueio judicial:
Desbloqueio judicial:
Transferência
judicial:
R$ 29.111,29
R$0,00
R$ 0,00
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamagdes e Informações. Demais telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendtnento 24 horas, 7 dias por semana. consute o se
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
of 2 05/04/2023 07:44
ApItca(ao: 000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
751.598,06 Saldo da contabilidade na data
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 20 23
Conciliaçk Bancária em 31/03/2023
Banco: 104 Agj!nn..la. 887-0 Conta: 647138-5
6.2.11.02.0646 - Poupança -Cony Reyitalizaçao da Orla de Mangaratiba
17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURS
61129
Fonte de recurso.
Ficha:
Saldo do extrato bancário na data
gogirio
co
tro Cost,
tador
/03
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
LUCIA HELENAROSA
CPP:A7,,,,95trefena
R°GERIO ROosTA
Tesoureira Contaor
Lucia (Rosa CRC: 057096-03/R)
Superintertdente de Gestao Finances
Seoetana Municipal de financ,as
COO 65549
751.598,06
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
03/04/2023, 07:19 GovConta Caixa
CA 1'A
Extrato Poupança OBTV
Origem do Extrato:
GOvCOnta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
Nr, Doe Histõrica
01/03/2023 990891 DBPCV POUP
03/03/2023 990891 DBPCV POUP
08/03/2023 990210 REM BASICA
08/03/2023 990210 CRED JUROS
GOVCONTA CAIXA
887600012
0887/006/00647138-5
de: 01/03/2023
Valor (R$)
ate: 31/03/2023
Salida (RS)
69.204,29D 751.076,95C
3.836,15D 747.240,80C
617,971 747.858,77C
3.739,29C 751.598,06C
IMPRIMIR FECHAR
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individualfimprimindo?nomeForm=extratoContalndividualForm&obtv=true 1/1
Exercício de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Banco: 104 AgC.ncta 197-0 Conto: 37-2
Saldo da contabilidade na data 45.162,77
Conciliação Bancária em 31/03/2023
rio
J
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
LICIElrYkie-laa (RP.Sa
Supenntendente de Gestão Financeira
Secretana MunioDal e finanças
VA,: 65549
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
R,ogério C tro Costa
dor
ROGERI CASTRO COSTA
Contador
CRC:057096-03/R3
Saldo do extrato bancário na data
PM MANGARATIBA
Página i de I
46128
Fonte de recurso:
6.2.02.00.0416 - CEF-Arrecadações
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Api.caçSo: 000.0110 - GERAL
Ficha
0,00
0,00
0,00
0,00
45.162,77
Mov
01/03/2023
01/03/2023
01/03/2023
01/03/2023
01/03/2023
01/03/2023
02/03/2023
02/03/2023
02/03/2023
02/03/2023
02/03/2023
03/03/2023
03/03/2023
03/03/2023
03/03/2023
03/03/2023
03/03/2023
06/03/2023
06/03/2023
06/03/2023
06/03/2023
06/03/2023
07/03/2023
07/03/2023
07/03/2023
07/03/2023
07/03/2023
07/03/2023
07/03/2023
07/03/2023
07/03/2023
08/03/2023
08/03/2023
08/03/2023
08/03/2023
Og/02/2022
09/03/2023
09/03/2023
09/03/2023
09/03/2023
09/03/2023
10/03/2023
10/03/2023
10/03/2023
Mr. Doc.
289609
102531
102531
102531
102531
373986
102531
1.02531
102531
308503
102531
102531
102531
102531
395459
102531
102531
102531
553736
102531
102531
102531
102531
102531
102531
102531
572308
102531
102531
102531
283282
102531
102531
102531
348648
102531
102531
Histárico
APLICACAO
ARR DH CB
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
SALDOTOTAL
APLICACAO
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
SALDOTOTAL
APLICACAO
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
SALDOTOTAL
APLICACAO
ARR DH AG
ARR DH CB
ARR INTER
SALDOTOTAL
APLICACAO
ARR DH CB
ARR INTER
DEBTARIFA
DEBTARIFA
DEBTARIFA
DEBTARIFA
DEBTARIFA
SALDOTOTAL
APLICACAO
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
SALDOTOTAL
APLICACAO
ARR DH CB
ARR AUTOAT
ARR INTER
SALDOTOTAL
APLICACAO
ARR DH AG
ARR DH CB
Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome.
Período:
03/04/2023. 07:15 GovConta Caixa
CAIXA
GOVCONTA CAIXA
887600012
0887/006/00000037-2
PM DE MANGARATIBA
de: 01/03/2023 ate: 31/03/2023
Valor (R$)
110.165,07D 65.002,30D
52.726,93C 2.275,37D
655,78C 1.619,59D
5.441,83C 3.822,24C
41.340,53C 45.162,77C
45.162,77C
90.532,61D 45.369,84D
88.331,84C 42.962,00C
105,73C 43.067,73C
2.095,04C 45.162,77C
45.162,77C
13.289,38D 31.873,39C
5.400,00C 37.273,39C
6.206,43C 43.479,82C
525,51C 44.005,33C
1.157,44C 45.162,77C
45.162,77C
28.937,01D 16.225,76C
8.331,21C 24.556,97C
13.711,98C 38.268,95C
6.893,82C 45.162,77C
45.162,77C
11.464,79D 33.697,98C
5.830,08C 39.528,06C
12.502,33C 52.030,39C
67,08D 51.963,31C
928,80D 51.034,51C
74,40D 50.960,11C
5.794,45D 45.165,66C
2,89D 45.162,77C
45.162,77C
29.497,27D 15.665,50C
21.943,93C 37.609,43C
376,65C 37.986,08C
7.176,69C 45.162,77C
45.162,77C
13.619,62D 31.543,15C
12.517,31C 44.060,46C
54,95C 44,115,41C
1.047,36C 45.162,77C
45.162,77C
14.522,13D 30.640,64C
2.136,39C 32.777,03C
11.292,06C 44.069,09C
nttps://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimirdo?nomeForm=extratoContalndividualForm&obtv=null 1/3
03/04/2023, 07:15 GovConta Caixa
10/03/2023 102531 ARR INTER 1.093,68C 45.162,77C
10/03/2023 SALDOTOTAL 45.162,77C
13/03/2023 478996 APLICACAO 14.036,21D 31.126,56C
13/03/2023 102531 ARR DH CB 7.191,04C 38.317,60C
13/03/2023 102531 ARR AUTOAT 362,29C 38.679,89C
13/03/2023 102531 ARR INTER 7.815,81C 46.495,70C
13/03/2023 000000 DEB.AUTOR. 1.332,93D 45.162,77C
13/03/2023 SALDOTOTAL
CAMoti,t4
EST,4,. 45.162,77C
14/03/2023 551059 APLICACAO `. G 12.747,50D 32.415,27C
14/03/2023 102531 ARR DH CB 0 Z 10.295,13C 42.710,40C
14/03/2023 102531 ARR AUTOAT 187,02C 42.897,42C
14/03/2023 102531 ARR INTER -÷ • Vvr 3C°
in»ini14 -A
2.265,35C 45.162,77C
14/03/2023 SALDOTOTAL 45.162,77C
15/03/2023 489633 APLICACAO 15.908,38D 29.254,39C
15/03/2023 000237 CRED TED 1.332,93C 30.587,32C
15/03/2023 102531 ARR DH CB 11.461,46C 42.048,78C
15/03/2023 102531 ARR INTER 3.113,99C 45.162,77C
15/03/2023 SALDOTOTAL 45.162,77C
16/03/2023 478576 APLICACAO 6.395,20D 38.767,57C
16/03/2023 102531 ARR DH CB 5.628,30C 44.395,87C
16/03/2023 102531 ARR INTER 766,90C 45.162,77C
16/03/2023 SALDOTOTAL 45.162,77C
17/03/2023 478889 APLICACAO 13.657,56D 31.505,21C
17/03/2023 102531 ARR DH CB 13.393,44C 44.898,65C
17/03/2023 102531 ARR INTER 264,12C 45.162,77C
17/03/2023 SALDOTOTAL 45.162,77C
20/03/2023 572976 APLICACAO 11.757,93D 33.404,84C
20/03/2023 102531 ARR DH CB 11.743,75C 45.148,59C
20/03/2023 102531 ARR INTER 14,18C 45.162,77C
20/03/2023 SALDOTOTAL 45.162,77C
21/03/2023 359967 APLICACAO 6.448,58D 38.714.19C
21/03/2023 102531 ARR DH CB 4. 644,95C 43.359,14C
21/03/2023 102531 ARR INTER 1.803,63C 45.162,77C
21/03/2023 SALDOTOTAL 45.162,77C
22/03/2023 295231 APLICACAO 22.635,61D 22.527,16C
22/03/2023 102531 ARR DH CB 21.657,61C 44.184,77C
22/03/2023 102531 ARR INTER 978,00C 45.162,77C
22/03/2023 SALDOTOTAL 45.162,77C
23/03/2023 535215 APLICACAO 20.342,68D 24.820,09C
23/03/2023 102531 ARR DH CB 18.522,75C 43.342,84C
23/03/2023 102531 ARR INTER 1.819,93C 45.162,77C
23/03/2023 SALDOTOTAL 45.162,77C
24/03/2023 451562 APLICACAO 9.465,54D 35.697,23C
24/03/2023 102531 ARR DH CB 8.148,07C 43.845,30C
24/03/2023 102531 ARR INTER 1.317,47C 45.162,77C
24/03/2023 SALDOTOTAL 45.162,77C
27/03/2023 577114 APLICACAO 13.900,36D 31.262,41C
27/03/2023 102531 ARR DH CB 13.349,61C 44.612,02C
27/03/2023 102531 ARR INTER 550,75C 45.162,77C
27/03/2023 000000 MANUT CTA 55,00D 45.107,77C
27/03/2023 727220 RESG AUTOM 55,00C 45.162,77C
27/03/2023 SALDOTOTAL 45.162,77C
28/03/2023 507694 APLICACAO 11.401,12D 33.761,65C
28/03/2023 102531 ARR DH CB 8. 710,37C 42.472,02C 28/03/2023 102531 ARR INTER 2.690,75C 45.162,77C
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimindo?nomeForm=extratoContaindividualForm&obtv=null 2/3
03/04/2023, 07:15
28/03/2023 SALDOTOTAL
GovConta Caixa
45.162,77C
29/03/2023 487344 APLICACAO 18.307,65D 26.855,12C
29/03/2023 102531 ARR DH CB 15.112,68C 41.967,80C
29/03/2023 102531 ARR AUTOAT 684,83C 42.652,63C
29/03/2023 102531 ARR INTER 2.510,14C 45.162,77C
29/03/2023 SALDOTOTAL 45.162,77C
30/03/2023 584212 APLICACAO 30.473,15D 14.689,62C
30/03/2023 102531 ARR DH CB 20.030,13C 34.719,75C
30/03/2023 102531 ARR AUTOAT OUNI 150,99C 34.870,74C
30/03/2023 102531 ARR INTER D 10.292,03C 45.162,77C
30/03/2023 SALDOTOTAL
duj
0 0 45.162,77C
31/03/2023 317274 APLICACAO rnz 43.156,20D 2.006,57C
31/03/2023 102531 ARR DH AG 13.635,33C 15.641,90C
31/03/2023 102531 ARR DH CB 0111,A9'
VSIY4P' 16.382,68C 32.024,58C
31/03/2023 102531 ARR AUTOAT 1.718,19C 33.742,77C
31/03/2023 102531 ARR AUTOAT 219,00C 33.961,77C
31/03/2023 102531 ARR INTER 11.201,00C 45.162,77C
31/03/2023 SALDOFINAL 45.162,77C
O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
IMPRIMIR FECHAR
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimindo?nomeForm=extratoContaindividualForm&obtv=null 3/3
Banco: 104 Ag,::nciá 197-0 Conta: 37-2
Ficha: 46129 Conta: 6.2.11.03.0856 - CEF - Arrecadações APLIC
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS-RI Aplicação:
2.806.972,60
0,00
0,00
0,00
859,14
2.806.113,46
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
LUCIA HELENA P.OSA
, Toureira,- _
Loucta.A440a "•
Superintendente.de Gest:T,Findri(
Seuetaria Municipal oe finanças
Cod.: 65549
(Rpgério ro Costa
lifird or
ROGERIO RO ;CO
Co tador
CRC: 057096-03/RJ
- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 31/03/2023
Fonte de recurso. 000.0110 - GERAL
Ficha Data Pendência Docto No Comp.DataComp,Histórico Valor
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46129 28/02/2023 00031957 tanfa rido lanaçada 07/02
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
859,14
859,14
No Mês(%) No Ano(%)
0,9301 II 2,5623
Nos Últimos 12 Meses(%)
II 10,4109 II 6,823848 6,887314
Cota em: 28/02/2023 Cota em: 31/03/2023
)0;04/2023, 07:07
CAIXA
CAIXA- Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
N ome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
1Fundo
ICAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Rentabilidade do Fundo
ICódigo
0887
I
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
lOperação Emissão
0055 10/04/2023
lInicio das Atividades do Fundo
02/10/1995
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
lEnderego
ISBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF 1
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Cliente
Nome
PM DE MANGARATIBA 1CPF/
CN RI
29.138.310/0001-59
Análise do Perfil do Investidor
006 .000000372 I 03/2023 ro/ha 01/02
1
Data da Avaliação
Conta Corrente / Mês/Ano
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$ Otde de Cotas
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
JAN% I Clp,
2.219.755,33C
562.661,55C
55,000 /
325.293,784070
82.146,405791
7,998645
Rendimento Bruto no Mês 23.751,58C 1
IRRF 0,00
OF
Taxa deSaida u.
0,00
Saldo Bruto* 2.806.113,46C 407.432,191217
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(.1 Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor VgN\
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtcle de Cotas
01 / 03 APLICACAO 110.165,07C 16.137,637931
02 / 03 APLICACAO 90.532,61C 13.256,431263
03 / 03 APLICACAO 13.289,38C 1.945,145223
06 /03 APLICACAO 28.937,01C 4.233,761430
07 / 03 APLICACAO 11.464,79C 1.676,734570
08 / 03 APLICACAO 29.497,27C 4.312,265891
09 / 03 APLICACAO 13.619,62C 1.990,279507
10 / 03 APLICACAO 14.522,13C 2.121,313753
13 / 03 APLICACAO 14.036,21C 2.049,510204
14 / 63 APLICACAO 12.747,50C 1.860,589824
15 / 03 APLICACAO 15.908,38C 2.321,007784
16 / 03 APLICACAO 6.395,20C 932.673710
17 / 03 APLICACAO 13.657,56C 1.991,011441
20 / 03 APLICACAO 11.757,93C 1.713,390522
21 / 03 APLICACAO 6.448,58C 939,322021
22 /03 APLICACAO 22.635,61C 3.295,851285
23 / 03 APLICACAO 20.342,68C 2.960,796590
24 /03 APLICACAO 9.465,54C 1.377,116495
27 / 03 APLICACAO 13.900,36C 2.021,511818
27 / 03 RESGATE 55,000 7,998645
IRRF 0,00
OF 0,00
28 / 03 APLICACAO 11.401,12C 1.657,382601
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC. Endereço para Correspondência:
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:
0800 725 7474
Endereço Eat:tin/co:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones da caixa.asP
Acesse osite da CAIXA: www.caixa.qov.br
about:blank 1/2
Banco: 104 Ag.:. ncla . 887-0 Cont: 157-3
6.2.11.03.0961 - CEF - Esportes APLIC
Fonte de recurso. 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI 'z.dLio: 000.0110 -GERAL
Saldo da contabilidade na data 787,91
Ficirs 52798
astroCost,-,
ta‘ or
ROGERIO 7- Ro
Co tador
CRC: 057096-03/R]
0,00
0,00
0,00
0,00
787,91
• tAUN/CI .0 Do 4'4
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vei r
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliacgo Bancária
Exercício de 2023
Conciliação Bancária em 31/03/2023
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENAROSA
f2FAVSe fena Nos4,
Superinten entaities4oFinanceira
Sectetaria MuPlcipal
Fin3nrAS
Cod.: 65549
PM MANGARATIBA
Pagina I de 1
Administradora
!Nome
ICaixa Econômica Federal
Cliente
Nome
PM DE MANGARATIBA
Análise do Perfil do Investidor
lEndereço
ISBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF I
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
ICPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano olha
29.138.310/0001-59 006 .000001573 I 03/2023 I 01/01
ata da Avaliação
,wracrp4 _ v Do ‘,
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x v
t-, -
Valor em R$
780,65C
0,00
0,00 /
7,26C
0,00
0,00
0,00
787,91C
0,00
Qtde de Cotas
114,400976
0,000000
0,000000
114,400976
Valor R$ Qtde de Cotas
4/2.023. 07:08
CA IX A
CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
lOperação
0055
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS, RJ
IFundo
ICAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Rentabilidade do Fundo
Código
0887
1
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
Emissão
10/04/2023
Início das Atividades do Fundo
02/10/1995
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 28/02/2023 Cota em: 31/03/2023
I 0,9301 II 2,5623 10,4109 6,823848 6,887314
Resumo da Movimentação
Historic°
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
OF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
ri Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Informaçães ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente peloInternet BankingCAIXA, de forma
práti::a e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços lhe
prcporcionam.Pale comsew Carente parasolicitora icibioao do env.to mcnsal do seu
exrrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
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Prezado (a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
se endereço dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: Endereço para Correspondência:
0800 726 0101 Caixa Postal 72624 São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:
0800 725 7474
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.qov.br/atendimento/telefones da caixa.asp
Acosse ositeda CAIXA: www.caixa.qov.br
about:blank 1/1
Exercicio de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Banco: 104 Ack,clas 887-0 Conta: 647138-5
Conciliação Bancária em 31/03/2023
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
G 0,00
U. rt
ksti
0,00
ON/CIA
v,0 DO
PM HANGARATIBA
Página 1 de 1
61116
Fonte de recurso:
6.2.02.00.1438 -Cony Reyitalização da Orla de Mangaratiba
17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURS.
Ficha C't1 a
Ap..ca:-.3o: 200.1116 - OUTROSCON VENIOS FEDERAIS
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENAROSA
SuperintendAugtolsttio Firtintitr:
Sectetaria ihricipal de Finore,26
Cód.: 65549
Castro Costa
tador
3
ROGERIO CAST 0 COSTA
Conta
CRC: 057096-03/R1
10/04/2023. 07:09
CAIXA
Extrato das Contas Individuais
ungem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
GovConta Caixa
GOVCONTA CAIXA
887600012
0887/006/00647138-5
PM DE MANGARATIBA
de: 01/03/2023 até: 31/03/2023
Mo, Nr, Doc.
01/03/2023 642004
01/03/2023 990891
01/03/2023
02/03/2023
03/03/2023 164503
03/03/2023 990891
03/03/2023
06/03/2023
07/03/2023
08/03/2023
09/03/2023
10/03/2023
13/03/2023
14.
/03/2023
15/03/2023
16/03/2023
17/03/2023
20/03/2023
21/03/2023
22/03/2023
23/03/2023
24/03/2023
27/03/2023
28/03/2023
29/03/2023
30/03/2023
31/03/2023
Histórico
DBPCV TV
CRPCV POUP
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
DBPCVTED
CRPCV POUP
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO TOTAL
SALDO FINAL
Valor (R$)
69.204,29D
69.204,29C
3.836,15D
3.836,15C
Saldo (RS)
69.204,29D
0,00
0,00
0,00
3.836,15D
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
IMPRIMIR FECHAR
https://govconta.caixa.gov.brisigov/extrato/conta_individualiimprimindo?nomeForm=extratoContaindividualForm&obtv=null 1/1
Banco: 341 Agencia: 4814-0 C.:jrit..1: 08716-1
Ficha: 46107 Conta* 6.2.02.00.0407 - ITAU- Diversos
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE A2' 000.0110 - GERAL
'
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;co o0-40
cp 17
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VR 1.;Cre‘.4
10,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 31/03/2023
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
/0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Wogério .10FILM
ro Costa
LUCIA HELENAROSA -ROGE.'* 'J p(St3STA
Tesoureira ontador
CPF: 876.229.047-91 CRC: 057096-03/R3
PM MANGARATIBA
Pagina 1 de 1
Extrato de conta corrente
Nome: P M MANGARATIBA-DIVERSOS
Agência: 4814 Conta: 08716-1
Posição da Conta Corrente - 03/04/2023 as 07:09:32h
Extrato - Por Período 01/03/2023 a 31/03/2023
VILA*
z.r'çs,0 Do 00
Li u• 0 0
Orr
at.
0111 „e
Data Lançamento
27/02 SALDO ANTERIOR
Valor (R$) Saldo (R$)
10,00
01/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 364,27 -
01/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 566,28 -
01/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.297,52 -
01/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 437,34 -
01/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.494,76 -
01 /03 SISPAG FORNECEDORES 4814 179,76 -
01/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 814,83-
01/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 938,16 -
01/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 773,40 -
01/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 383,84 -
01/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 148,56 -
01/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.018,54 -
01/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 609,11 -
01'03 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 613,93 -
01/03 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 365,83 -
01/03 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 633,95 -
01/03 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 532,67 -
01/03 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 811,35 -
01/03 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 490,25 -
01/03 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 326,83 -
01/03 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 891,92 -
01/03 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 215,05 -
01/03 SISPAG P M M ROYALTIES 4814 4.768,14
01/03TED237.0886.FUNDO M D S 9026 9.369,90
01/03 AG. RESGATE PP CP 4814 770,11
01/03 SALDO 10,00
02/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 221,14 -
02/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 565,79 -
02/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.227,96 -
02.03 SISPAG FORNECEDORES 4814 728,53-
02/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 495,91 -
02/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 382.83 -
02/03 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 800,38 -
02/03 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 1.349,31 -
02/03 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 3.598,05 -
02/03 SISPAG FORNECEDORESTED 4.414 954,30 -
02/03 SISPAG P M M ROYALTIES 4814 1.330,64
02/03 AG. RESGATE PP CP 4814 8.993,56
02/03 SALDO 10,00
06/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 10.162,01 -
06/03 AG. RESGATE PP CP 4814 10.162,01
06/03 SALDO 10,00
09/03 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 400,00 -
09103 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 400,00 -
09/03 SISPAG P M M ROYALTIES 4814 450,64
09/03TED237.0886.FUNDO M D S 9779 48,60
09/03 AG. RESGATE PP CP 4814 300,76
09/03 SALDO 10,00
10/03 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 400,00 -
10/03 AG. RESGATE PP CP 4814 400.00
10/03 SALDO 10,00
13/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.049,30 -
13/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 438.46 -
13/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 474,50 -
13/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.805,54 -
13/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 10.946,00 -
13/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 10.432,82 -
13/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 3.455,03 -
13/03 SISPAG TRANSF TITULTED 4814 163.221,06 -
13/03 AG. RESGATE PP CP 4814 192.822,71
13/03 SALDO 10,00
14/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 400,00 -
14/03 AG. RESGATE PP CP 4814 400,00
14/03 SALDO 10,00
16/03 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 69,60 -
16/03 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 69,60 -
16/03 AG. RESGATE PP CP 4814 139,20
16/03 SALDO 10,00
21/03 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 116,00-
21/03 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 156,60 -
21/03 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 156,60 -
21/03 AG. RESGATE PP CP 4814 429,20
21/03 SALDO 10,00
22!03 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 4.000,00 -
22/03 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 4.000,00 -
22.03 AG. RESGATE PP CP 4814 8.000,00
22/03 SALDO 10,00
30/03TED237.0886.FUNDO M D S 9136 9.009,57
30/03 AG. APLICACAO PP CP 4814 9.009,57 -
30/03 SALDO 10.00
31/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.227,96 -
31/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 531,92 -
31/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 584,39 -
31/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 582,67 -
31/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 495,91
31/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 221,14 -
31/03 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 492,35
31 /03 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 1.349,31 -
31/03 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 651,00 -
$1 '03 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 800,38 -
31/03 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 492,35 -
31:03 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 279,00 -
31/03 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 361,31 -
31/03 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 939,88 -
31/03 DEV TED416391 MOTO2 1.349,31
31.03 RESGATE ITAU PP APROX 7.660,26
31/03 SALDO 10,00
- Os saldos acima são baseados nas informações disponfveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
DOvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC 'tail 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itai.1 0800 570 0011, dias
úteis, das 9 as 18h, Caixa Postal n° 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponível 24hs todos os dias.
.041CIP4 ro 00 R/ o
rn
u.
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Banco: 341 Agência: 4814-0 Conta: 08716-1
Ficha 46124 Conta 6.2.11.03.0852 - ITALI-Diversos APLIC
8- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46124 31/01/2023 00030811
46124 28/02/2023 00031960 pgto indevido
tro Costa
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2023
Conciliação Bancária em 31/03/2023
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Aol[caçio: 000.0110 -GERAL
Apuração dos saldos contSbeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 1.467.472,44
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
0,00
0,00
46.721,55
1.238,58
1.512.955,41
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto No Comp.Deticcomp... Histórico Valor
46.721,55
3.487,67
964,00
23.471,53
1.349,31
17.449,04
1.238,58
1.189,98
48,60
3- Depásftos do extrato bancário não localizados na contabilidade
46124 31/01/2023 00030812 PENSÕES ELISABETE ABRIL A SET./22
46124 31/01/2023 00030814
46124 28/02/2023 00031962
46124 31/03/2023 00033508 ted pensão devotvida
46124 31/03/2023 00033509
LUCIA HELENAROSA ROGER10,,. "5”°.tir06/03
Tesoureira C. tador
CPF: 876.229.047-91 CRC: 0 7096-03/R1
Lticia %efena (XP.Scl
Supenntendente de GestãO Financeira
Secretana Municipal de f inanças
Cod 65549
PM MANGARAT1BA
Página 1 de /
Consulta rendimentos mensais
Mês: Margo/2023
Aglsonta
4814/08716-1 29.138.310/0001-59
Empresa CNPJ
P M MANGARATIBADIVERSOS
tau'
Cotas - 31.03.2023 Movimentação no mês (R$) JSaldo Bruto R$
1
i Saldo 1 Valor (R$) . Aplicações Resgates IIRRF;: 10F
I
. --,
PP CURTO PRAZO 380.533,37734 i 3,9758810 900957,23007781! 0,00 : 0,00 1.718.187,17 1.512.955,41
41090/201 3805333773439758810 9.009,571230.077,81 000 0,0011.718.187,17 1.512.95541 '
380.533,37734; 3,9758810; 9O09,5723007781 0,00 0,00 171818717151295541 15.836,4r 3.867,47
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Invesffone 4004-4828(capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSACItaii
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
utilizar esses canais, recorra à OuvidoriaCorporative Rail 0800 570 0011, dias úteis, das 9 as 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
Fundos 28.02.2023 31.03.2023
Rendimentos,(R$)
Base Bruto do cálculo
mes • IR
15.836,44 3.867,47
15.836,481. 3.867,47.
6
Total
Exercido de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Banco: 341 Agência: 4814-0 08717-9
15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Apkaçao.
—°on - •or
CR . 0 c) •
ROGERIO rT:ROCOSTA
C n dor
CRC: 0 096-03/123
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91
Lúcia 3-fena (Rpsa
Supenntendente de Gestto Financeira
Secretaria Municipai de Finanças
Cód.: 65549
Conciliação Bancária em 31/03/ 2023
6.2.02.00.0408-'TALI - IPTU
Fonte de recurso: 000.0110 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis etit)extrato berickftWriiti,k .
Saldo da contabilidade na data
ttirA
10,00
Ficha 46108 ContE
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
ckpgério astro Costa
PM MANGARATIBA
Pagina I de 1
c,IPAL
_070o Rio
C)
c..
-• RAN :F.2
0 .N
se'
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
Extrato de conta corrente
Nome: PMM C C P ARREC MUNICIPAIS
Agência: 4814 Conta: 08717-9
Posição da Conta Corrente - 03/04/2023 às 07:08:18h
Extrato - Por Período 01/03/2023 a 31/03/2023
Data Lançamento Valor (R$) Saldo (R$)
28/02 SALDO ANTERIOR 10,00
01/03 TARRECEBTO CONVENIOS 2.525,82 -
01/03 RECEBIMENTO CONVENIOS 1.401.535,37
01/03 AG. APLICACAO PP CP 4814 1.399.009,55 -
01/03 SALDO 10,00
02/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 471.122,76 -
02/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 15.614,04 -
02/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 83.748,19 -
02/03TARRECEBTO CONVENIOS 8,67 -
02/03TAR RECEBTO CONVENIOS 178,02 -
02/03 RECEBIMENTO CONVENIOS 1.064,37
02/03 RECEBIMENTO CONVENIOS 43.459,26
02/03 AG. RESGATE PP CP 4814 526.148,05
02/03 SALDO 10,00
03/03TARRECEBTO CONVENIOS 234,78 -
03/03 RECEBIMENTO CONVENIOS 18.490,02
03/03 AG. APLICACAO PP CP 4814 18.255,24 -
03/03 SALDO 10,00
06/03TARRECEBTO CONVENIOS 229,62 -
06/03 RECEBIMENTO CONVENIOS 214.094,40
06/03 AG. APLICACAO PP CP 4814 213.864,78 -
06/03 SALDO 10,00
07/03 SISPAG TRANSF TITULTED 4814 2.000.000,00 -
07/03TAR RECEBTO CONVENIOS 657,90 -
07/03 RECEBIMENTO CONVENIOS 2.316.215,39
07/03 AG. APLICACAO PP CP 4814 315.557,49 -
07/03 SALDO 10,00
08/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 62.126,40 -
08/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 185.588,10 -
08/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 21.263,69 -
08/03TARRECEBTO CONVENIOS 255,42 -
08/03 RECEBIMENTO CONVENIOS 54.473,23
08/03 AG. RESGATE PP CP 4814 214.760,38
08/03 SALDO 10,00
09/03 SISPAG TRANSF TITULTED 4814 2.000.000,00 -
09/03TAR RECEBTO CONVENIOS 211,56 -
09103 REGEBIMENTO CONVENIOS 62.299,35
09/03 AG. RESGATE PP CP 4814 1.937.912,21
09/03 SALDO 10,00
10/03TARRECEBTO CONVENIOS 2,89 -
10/03TAR RECEBTO CONVENIOS 175,44 -
10/03 RECEBIMENTO CONVENIOS 33,84
10/03 RECEBIMENTO CONVENIOS 27.280,67
10/03 AG. APLICACAO PP CP 4814 27.136,18 -
10/03 SALDO 10,00
13/03 TARRECEBTO CONVENIOS 291,54 -
Li
\\*•'ICIPAz
<Cf._
N;i0
_
tVAICiP4i
T•r. DO /?
(t
VON
13/03 RECEBIMENTO CONVENIOS 439.926,46
13/03 AG. APLICACAO PP CP 4814 439.634,92 -
13/03 SALDO 10,00
14/03TARRECEBTO CONVENIOS 283,80 -
14/03 RECEBIMENTO CONVENIOS 58.391,70
14/03 AG. APLICACAO PP CP 4814 58.107,90 -
14/03 SALDO 10,00
15/03TARRECEBTO CONVENIOS 175.44 -
15/03 RECEBIMENTO CONVENIOS 45.138,01
15/03 AG. APLICACAO PP CP 4814 44.962,57 -
15iO3 SALDO 10,00
16/03 TARRECEBTO CONVENIOS 178,02 -
16/03 RECEBIMENTO CONVENIOS 21.180,42
16/03 AG. APLICACAO PP CP 4814 21.002,40 -
16103 SALDO 10,00
17/03TARRECEBTO CONVENIOS 172,86 -
17/03 RECEBIMENTO CONVEN1OS 65.666,95
17/03 AG. APLICACAO PP CP 4814 65.494,09 -
17/03 SALDO 10,00
20/03 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 32.003,07 -
20/03 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 156,60 -
20/03TARRECEBTO CONVENIOS 108,36 -
20/03 RECEBIMENTO CONVENIOS 21.746,82
20/03 DEV TED017929 MOTO3 156,60
20/03 AG. RESGATE PP CP 4814 10.364,61
20/03 SALDO 10,00
21/03TARRECEBTO CONVENIOS 322,50 -
21/03 RECEBIMENTO CONVENIOS 88.486,02
21103 AG. APLICACAO PP CP 4814 88.163,52 -
21/03 SALDO 10,00
22/03TARRECEBTO CONVENIOS 149,64 -
22/03 RECEBIMENTO CONVENIOS 19.539,14
22/03 AG. APLICACAO PP CP 4814 19.389,50 -
22/03 SALDO 10,00
23/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 30.000,00 -
23/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 87.217,72 -
23/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 14.725,95 -
23/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 427.216,12 -
23/03TARRECEBTO CONVENIOS 167,70 -
23/03 RECEBIMENTO CONVENIOS 16.389,19
23/03 AG. RESGATE PP CP 4814 542.938,30
23/03 SALDO 10,00
24/03TARRECEBTO CONVENIOS 159,96 -
24/03 RECEBIMENTO CONVENIOS 107.624,68
24/03 AG. APLICACAO PP CP 4814 107.464.72 -
24/03 SALDO 10,00
27/03TARRECEBTO CONVENIOS 185,76 -
27/03 RECEBIMENTO CONVENIOS 24.502,47
27/03TED136.4524.UNIMEDCV 9128 3.00
27/03 AG. APLICACAO PP CP 4814 24.319,71 -
27103 SALDO 10,00
28/03TAR RECEBTO CONVENIOS 415,38 -
28103 RECEBIMENTO CONVENIOS 152.951,24
28/03 AG. APLICACAO PP CP 4814 152.535,86 -
28/03 SALDO 10,00
29/03 TAR RECEBTO CONVENIOS 307.02 -
29/03 RECEBIMENTO CONVENIOS 25.297,95
29/03 AG. APLICACAO PP CP 4814 24.990,93 -
_sliC.iP,4
VA00 /?).Ç
,
ctYc9
Q7,7
Wrl. u437,34 -
VOA\
179,76 -
--v • '-t-s .4
29/03 SALDO 10,00
30/03 SISPAG TRANSF TITULTED 4814 2.000.000,00 -
30/03 TARRECEBTO CONVENIOS 505,68 -
30/03 RECEBIMENTO CONVENIOS 78.254,56
30/03 AG. RESGATE PP CP 4814 1.922.251,12
30/03 S A L D 0 10,00
31/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 475,37 -
31/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.287,75 -
31/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.605,39,-
31/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 934,63-
31/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 100,00-
31/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 509,11 -
31/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.018,54 -
31/03 SISPAG FORNECEDORES 4814
31/03 SISPAG FORNECEDORES 4814
31/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 364,27-
31/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 148,56 -
31/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 814,83 -
31/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 566,28 -
31/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.144,55 -
31:03 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 490,25 -
31/03 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 725,48 -
31/03 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 891,92 -
31/03 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 432,95 -
31/03 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 215,05 -
31/03 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 326,83 -
31/03 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 657,27 -
31/03 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 1.421,55 -
31/03 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 954,30 -
31/03 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 917,69 -
31/03 TARRECEBTO CONVENIOS 768,84 -
31/03 RECEBIMENTO CONVENIOS 328.490,59
31/03 DEVTED007677 MOTO2 432,95
31/03 APLICACAO ITAU PP APROX 310.535,03 -
31/03 SALDO 10,00
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Rai(0800 728 0728, todos os
dias. 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após utilizar esses canais, recorra A Ouvidoria Corporativa !tali 0800 570 0011, dias
úteis, das 9 As 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponivel 24hs todos os dias.
Exercicio de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Banco: 341 Agc;ncia: 4814-0 Corto: 08717-9
Fonte de recurso. 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Apt c<4.30: 000.0110 - GERAL
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
bliCYli *fen:4946a
Supenntendente de Gesto Finance;ra
Secretana Municipal de Vinanças
Cód 65549
Contador
CRC: 057096-03/FU
Conciliação Bancária em 31/03/2023
Ficha 46125 Conte: 6,2.11.03.0853 - ITACI-IPTU APLIC
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não concillados
Ficha Data Pendência llocto N° Comp.DataComp.Histórico
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
46125 31/01/2023 00030825
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46125 31/01/2023 00030817
46125 31/03/2023 00033510
462.229,30
ONIC/p4 0,00
0 DO !
c•• /0 •0 0,00
qX si
rn — 405,97
T 47.417,31
415.217,96
Valor
405,97
405,97
47.417,31
6.758,74
40.658,57
PM MANGARATIBA
Pagina I Be 1
30 em
Consulta rendimentos mensais
Mês: Marco/2023
Ag/conta
4814/08717-9
Empresa
PMM C C P ARREC
MUNICIPAIS 29.138.310/0001-59
Fundos
Cotes - 31.03.2023 Movimentação nomils(Rk Saldo Bruto (RS) Rendimentos (R$)
Saldo Valor (R$) Aplicações Resgates IRRF 10F 28.02.2023 31.03.2023
Base Bruto do caIculo miles IR
'P CURTO PRAZO 104.434,20492 3,9758810 3.330.424,39 5.154.374,67 0,00 0,00 2.216.653,19 415.217,96 22.515,0531.519,0
41090/201 104.434,20492 3,9758810 3.330.424,39 5.154.374,67 0,00 0,00 2.216.653,19 415.217,96 22.515,05 31.519,0
Total 104.434,20492 3,9758810 3.330.424,39 5.154.374,67 0,00 0,00, 2.216.653,19 415.217,96 22.515,001.519,0
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSAC !tau
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
utilizar esses canais, recorra à OuvidoriaCorporative 'tad0800 570 0011, dias úteis, das 9 as 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/03/2023
Exercício de 2023
,AkICIPA4
0
(-•
co;44.,
\i,ay
CoU ltd 6.2.02.00.0423 - ITAU-Royalties
Apuração dos saldos contii
Banco: 341 Agência: 4814-0 Cc,rito: 13138-1
46143
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE 000.0110 -GERAL
Ficha.
(kpgério
Saldo da contabilidade na data 10,00
(-) Depósitos conbeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 10,00
Wm HELENA ROSA
Tesoureira
CPF; 876
94-giii9ekTsa
5,0tokeneente
cei Gestio inarIra
Sectetana
WOopak de VInanças
65549
tro Costa
- /03
ROGgRITO' ROCOSTA
Condor
CRC: 057096-03/R3
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
Extrato de conta corrente
Nome: P M M ROYALTIES
Agência: 4814 Conta: 13138-1
Posição da Conta Corrente - 03/04/2023 as 07:06:44h
Extrato - Por Período 01/03/2023 a 31/03/2023
\OCIP,44
.kY<•P o
,rk.7
v
o4(1-V.
vt;>.‘
Data
27102
Lançamento
SALDO ANTERIOR
Valor (R$) Saldo (R$)
10,00
01/03 SISPAG TRANSF TITULARID 4814 4.768,14 -
01, 03 SISPAG FORNECEDORES 4814 15.731,86 -
01/03 AG. RESGATE PP CP 4814 20.500,00
SALDO 10,00
02/03 SISPAG TRANSF TITULARID 4814 1.330,64 -
02/03 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 6.669,36-
02/03 AG. RESGATE PP CP 4814 8.000,00
02/03 SALDO 10,00
03/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 394.000.00 -
03/03 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 20.113,34 -
03/03 AG. RESGATE PP CP 4814 414.113,34
03/03 SALDO 10,00
06/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 204.470,48 -
06/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 152.756,89 -
06/03 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 161.913,00 -
06/03 TED001.3836PREF MUN MAN 500.000,00
06/03 AG. RESGATE PP CP 4814 19.140,37
06/03 SALDO 10,00
08/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 16.468,83 -
08/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 144.479,32 -
08/03 TED001.3836PREF MUN MAN 500.000,00
08/03 AG. APLICACAO PP CP 4814 339.051,85 -
08/03 SALDO 10,00
09:03 SISPAG TRANSF TITULARID 4814 450,64 -
09/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 3.329,80 -
09/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 4.349,36 -
09/03 SISPAG FORNECEDORESTED
SISPAG FORNECEDORESTED
2.099,50 -
09iO3
4814
4814 13.721,98 -
09/03 AG. RESGATE PP CP 4814 23.951,28
09/03 SALDO 10,00
13/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 299.200,00 -
13/03 AG. RESGATE PP CP 4814 299.200,00
13/03 SALDO 10,00
14/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 7.466,86 -
14/03 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 69.868,69 -
14/03 AG. RESGATE PP CP 4814 77.335,55
14/03 SALDO 10,00
15'03 SISPAG FORNECEDORES 4814 4.349,36 -
15/03 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 52.250,00 -
15/03 DEVTED501406 MOTO2 52.250,00
15/03 TED001.3836PREF MUN MAN 400.000,00
5103 AG. APLICACAO PP CP 4814 395.650,64 -
15/03 SALDO 10,00
16/03 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 52.250,00 -
16/03 AG. RESGATE PP CP 4814 52.250,00
16/03 SALDO 10,00
17/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 51.660,00 -
17/03 AG. RESGATE PP CP 4814 51.660,00
17/03 S A L D 0 10,00 0%1IC-IP4i
20/03 SISPAG FORNECEDORES
20/03 SISPAG FORNECEDORES
4814
4814
5.001,86-
1.800,00-
V 'C., c) 0 pi
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C.- 0 - v7
20.'03 SISPAG FORNECEDORES 4814 7.466,86 -
20/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 15.731,86 -
20.'03 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 6,669,36 - Ote
20/03 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 1.800,00 - VO1 -
20/03 AG. RESGATE PPGP 4814 38.469,94
20/03 SALDO 10,00
23/03 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 6.064,60 -
23/03 AG. RESGATE PP CP 4814 6.064,60
23/03 SALDO 10,00
24/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 5.600,00 -
24/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.523,20 -
24/03 AG. RESGATE PP CP 4814 7.123,20
24/03 SAL DO 10,00
28/03 SISPAG FORNECEDORES 4814 34.499,50 -
28.03 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 3.117,30-
28/03 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 3.117,30-
28.03 AG. RESGATE PP CP 4814 40.734,10
31/03 SALDO 10,00
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSACMO 0800 728 0728, todos os
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução
apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa!tail 0800 570 0011, dias
úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800
722 1722, disponível 24hs todos os dias.
Exercício de 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Banco: 341 Agência: 4814-0 Conta: 13138-1
Aphca0o: 000.0110 - GERAL
2.628,46
2.628
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
46148 28/02/2023 00031968
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
CPF: 876.229.047-91
(Rpgilio astro Costa
or
ROGERIO 1;60E/0
Condor
CRC: 057096-03/R3
Conciliação Bancária em 31/03/2023
Saldo da contabilidade na data 243.958,00
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 2.628,46
Saldo do extrato bancário na data 241.329,54
PM MANGARATIBA
Pagina 1 de 1
6.2.11.03.0868 - ITALI - Royalties APLIC
15000000-RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
Apuração dos saldos contábeis e
Ficha 46148 Conta
'Fonte de recurso:
•
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data Pendência Docto No Comp.DataComp.Histórico Valor
30
Consulta rendimentos mensais
Mês: Margo/2023
IR
46
46
46
Ag/conta I Empresa CNPJ
4814/13138-1 I P M M ROYALTIES 29.138.310/0001-59
7 Cotas - 31.03.2023 Movimentação no mês (F$1 Saldo Bruto p$1 _
Rendimentos (R
Fundos 1 Saldo Valor (R$) Aplicações Resgates IRRF 10F 28.02.2023 31.03.2023 domes calculo
PP CURTO PRAZO t 60.698,382243,9758810 734.702,49 1.058.542,38 0,00 0,00 562.125,83 241.329,54 3.043,60 2.753,
L
41090/201 60.698,3822413,9758810 734.702,49 1.058.542,38 0,00 0,00 562.125,83241.329,54 3.043,60; 2.753,
Total 60.698,3822413,9758810 r 734.702,49 1.058.542,38 0,00 0,00 562.125,83 241.329,54
t
3.043,60 2.753,
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Invesffone 4004-4828(capitais e
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSACltaCi
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.ltau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após
utilizar esses canais, recorra a OuvidoriaCorporative Kau0800 570 0011, dias úteis, das 9 as 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponivel 24 hs todos os dias.
Ficha: 61056
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Aplicação:
675.089,49
0,00
0,00
15.755,80
483.137,60
207.707,69
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
3720-0 agit.i: 45000001-4
6.2.02.00.0632-SANTANDER-ARRECADAÇÃO - C/C 45000001-4
000.0110 - GERAL
Banco: 033 Agência
Cont •
Fonte de recurso:
Apurasào.clos'.saidos contibeis e do extrato bancirio
Ficha Data Pendência 0octo NoComp.DataComp.Histórico Valor
04- Retiradas do extrato bancárionã
61056 31/01/2023
61056 28/02/2023
61056 28/02/2023
61056 31/03/2023
61056 31/03/2023
PAGO INDEVIDO
BLOOUE10 MARÇO
(Rogéri Castro Costa
ontador
,o96/03
15.755,80
15.755,80
483.137,60
6.052,83
169.986,50
0,40
80.000,00
227.097,87
03- Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
61056 31/03/2023 00033514
o localizadas na contabilidade
BLOQUEIO EM 23/01/23
bloqueio judicial fevereiro
00030819
00031971
00031972
00033512
00033513
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
.E,Pri "na
Superintendente e Caest5c Financeife
cretina $.1unicioal e FinarICAS
Cod.: 65549
ROGERIO CARO•STA
Contaor
CRC: 057096-03/R3
PM MANGAR.ATIBA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 31/03/2023 NdO‘
Exercicio de 2023
03?04/2023. 07:25 Internet Banking
Santander
MUNICIPIO DE MANGARATIBA
Internet Banking Empresarial
Agêncl ta: 450000014
•k•
Conta Corrente Extrato
Consultar
Opc.go de Pesquisa: Todos
Períodos: 01/03/2023 a 31/03/2023 Data/Hora: 03/04/2023 as 07h24
Data Histórico Documento Valor (RS) Saldo (RS)
01 /03/202S SALDO ANTERIOR 211.554,01
01/03/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 285.834,98
01/03/2023 TEDENVIADA 237-0886-000000000051 000000 -380.000,00
01/03/2023 TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 05516060702 022269 -639,74
01/03/2023 TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 08778716713 040297 -587,55
01/03/2023 TRANSF VALOR P1 CONTADIETITULAR 12834029717 053944 -32683
01/03/2023 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07426031721 064422 -1.418,98
01/03/2023 TRANSF VALOR P/ CONTA DIETITULAR 00115303758 081241 -506,36
01/03/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -1240
01/03/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -7,74
01/03/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -87,72 113 801.67
02/03/2023 TARIFATED01/03/2023 000000 -960
02/03/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 9.497,72 123.289,79
03/03/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 20.790,80 144.080,59
06/03/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 3.453,96
06/03/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -155,00
06/03/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -67,08
06/03/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -980,40
06/03/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -40,00
06/03/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -8,67 146.283.40
07/03/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 71.383,19
07/03/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -18,60
07/03/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -2,58
07/03/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -46,44 217.598,97
08/0312023 TED ENVIADA 237-0886-000000000051 000000 -110.000,00
https:/ipj.santandemetibe.com.br/ibeweb/commons/pdf/pdflmprimirxhtml 1/4
03/04/2023, 07:25 Internet Banking
08/03/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 0033372000090000 090011 5.453,38
08/03/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE Z. ‘',0 ,... 090011 -33,54 113.018,81
09/03/2023 TARIFATED08/03/2023
i S. 1
, ... 000000 -9,60
......?.. 4"
09/03/2023 TRANSFERENCIA JUDICIAL 20230001293849 OWV V 9I ‘ 000000 -17.053,68
09/03/2023 TRANSFERENCIA JUDICIAL 20230001 307407 000000 -4.915,21
09/03/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 38.040,62 129.080,94
10/03/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 27.533,61 156.614,55
13/03/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 30.181,56
13/03/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -18,60
13/03/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -12,90
...
13/03/2023 TARIFA DE RECEBI MENTO VIA CARNE 090011 -193,50
13103/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -40,00 186.531.11
14/03/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 20.873,13
14/03/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -6.20
14/03/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -2,58
14/03/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -54,18 207.341,28
15/03/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 11.315,64
15/03/2023 TED ENVIADA 237-0886-000000000051 000000 -100.000,00
15/03/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -6,20
15/03/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -90,30
15/03/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -30,00 118.530,42
16/03/2023 TARIFATED15/03/2023 000000 -9,60
16/03/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 9.280,36 127.801.18
17/03/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 10.182,26 137.983,44
20/03/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 15.638,99
20/03/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -6,20
20/03/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -10,32
20/03/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -260.58 153.345,33
21/03/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 120.103,58
21/03/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -6,20
21/03/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -18.06
21/03/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -20,00 273.404,65
22/03/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 25.819,24
22/03/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -30.96
22103/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -20,00 299.172,93
https://pj.santandemetibe.com.br/ibeweb/commons/pdf/pdflmprimirxhtml
https://pj.santandemetibe.com.br/ibeweb/commons/pdf/pdflmprimir.xhtml
2/4
4/4
03/04/2023, 07:25 Internet Banking
23103/2023 TRANSF VALOR P/ CONTA DIETITULAR 12834029717 055280 -80.000,00
23/03/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 2.537,10 221.710.03
24/03/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 3.417,27 225.127,30
27/03/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 5.034,40
27/03/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE VW AUC 090011 -12,40
<ilk fl r 1
27/03/2023 A.rt vo(.;* . ' TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE "t"" ''. — •
090011 -5,16
0 rr '
27/03/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE .4.
/
irri Zi. 090011 -105,78
27/03/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 023 ;)4°' i 090011 -20,00
VATl'cl '-
27/03/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -2,89 230.016,47
28/03/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 33.744,73
28/03/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -258
28/03/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -23,22 263.734.40
29/03/2023 TRANSFERENCIA JUDICIAL 20230003705858 000000 -28.291.98
2910312023 TRANSFERENCIA JUDICIAL 20230003705984 000000 -22.727,28
29/03/2023 TRANSFERENCIA JUDICIAL 20230003706674 000000 -25.594,99
29/03/2023 TRANSFERENCIA JUDICIAL 20230003706795 000000 -14.718,36
29/03/2023 TRANSFERENCIA JUDICIAL 20230002986975 000000 -18.040,57
29/03/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 8.469,49 162.830,71
30/03/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 11.614,66
30/03/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -6,20
30/03/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -28,38 174.410,79
31/03/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 37.225,05
31/03/2023 TRANSF VALOR P/ CONTADIETITULAR 00115303758 405533 -506.35
31/03/2023 TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 07426031721 455295 -1.487,05
31/03/2023 TRANSF VALOR P/ CONTADIETITULAR 12534029717 492190 -326,83
31/03/2023 TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 08778716713 513125 -815,62
31/03/2023 TRANSFERENCIA PARA CONTA POUPANCA 05516060702 524731 -79229 207.707,69
a = Bloqueio Dia /ADM Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.
b = Bloqueado
p = LançamentoProvisioned°
Saldo
Posição em: 03/04/2023
Saldo Valor (R$)
A - Saldo de Conta Corrente
B - Saldo Bloqueado
207.707,69
0,00
https://pj.santandemetibe.com.brabeweb/commons/pdf/pdflmpriminxhtml
3/4
0/04/2023. 07:25 Internet Banking
Desbloqueio em 1 dia
Desbloqueio em 2 dias
Desbloqueio em mais de 2 dias
C - Saldo Bloqueio judicial
0,00
Q00
162 830,71
O - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C) 44.876,98
Central de AtendimentoSantanderEmpresarial - Das 8h as 20h, de segunda a
sexta-feira
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 702 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)
Central de Vendas PJ - Das 8h as 20h, de segunda a sexta-feira, exceto
feriados.
0800 013 7333
SAC -Atendimento 24h por dia, todos os dias.
Reclamações cancelamentos e informações:
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 8h as 22h, segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 9h as 14h,
exceto feriados.
Se ngohearsatisfeito com a soluç6o apresentada:
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)
https://pj.santanciemetibe.com.br/ibeweb/commons/pdf/pdflmprimir.xhtml
414