Atenciosamente, Jefferson qjcarjo
Pral e
Funda* Peixoto
icardo
DE CULTURA
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
OFÍCIO 001/2023
Ao Ilmo.Senhor
Renato José Pereira
Presidente daCamaraMunicipal de Mangaratiba
Assunto: Balancete de verificação
Prezado Senhor:
Venho,por meio deste,encaminhar os Balancetes dos meses de Janeiro,Fevereiro
e Março/2023.
Desde jkagradeço a habitual atenção dispensada e reitero protesto de elevada
estima e distinta consideração,
Mangaratiba, 17 de Abril de 2023
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
BALANCETE DO MÊS DE
JANEIRO/2023
-6ertQ cia geretra
DiretoritinVet;wo
FunciaçSo Merio Peixoto
/I Li,'
Superinte
CRC/
tes
dente Contábil
060399/03
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 31/01/2023
Banco: 001 Agência: 3836-9 Conta: 22212-7
Fichas que compõem a conta bancária
Ficha Conta F.R. - Aplicação Ativo Saldo Inicial Saldo Final
00001 6.2.02.00.1452 - Banco do Brasil - FMC 15000000- 000.1100 • 0,00 25.000,00
0,00 25.000,00
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 25.000,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabllidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 25.000,00
PM MANGARATIBA Iloina I de 1
Extrato de Conta Corrente
G334 t4t344t529840 t5
14/04/2023 13:50:18
Cliente - Conta atual
Agência
Conta corrente
Per iodo do
extrato
Lançamentos
3836-9
22212-7 FUNDO MUNICIPAL CULTURA
01/2023
Dt.
movimento
Dt. Histórico balancete Documento Valor R$ Saldo
09/07/2021 Saldo Anterior 0,00 C
18/01/2023 + Transferência recebida 553.836.000.073.003 25.000,00 C 25.000.00 C
31/01/2023 SALDO 25.000,00 C
OBSERVAÇÕES::
Transação efetuada com sucesso por JFt56t44 MARCOS ROBERTO DA CONCEICAO PEREIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
625.000,00
625.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
600.000,00
600.000,00
600.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
300.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,000
25.000,00 D
25.000,00
25.000,00 D
25.000,00 D
25.000,00 D
25.000,00 C
25.000,00 C
25.000,00 C
25.000,00 C
25.000,00 C
25.000,00 C
300.000,00
300.000,000
300.000,00 D
300.000,00 D
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300.000,00 D
300.000,00 C
300.000,00 C
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300.000,00 C
300.000,00 C
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625.000,00 D
25.000,00 D
25.000,00 D
25.000,00 D
600.000,00
600.000,00 0
600.000,00 D
300.000,00 D
300.000,00
300.000,00 D
33.1 0.00 300.000,00 0,00 300.000,000
25.000,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
0,00
0,00
650.000,00
650.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
625.000,00
625.000,00
625.000,00
300.000,00
300.000,00
625.000,00 C
625.000,00 C
25.000,00 C
25.000,00 C
25.000,00 C
25.000,00 C
600.000,00 C
600.000,00 C
600.000.00 C
300.000,00 C
300.000,00 C
1
12.1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00 25.000,00 325.000,00 300.000,00 C
2.2
7.1
7.1
12.1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33.1 0,00
33.2 0,00
8.2.2.1.1.02.01
8.2.2.1.1.02.02
Programação de Desembolso Mensal a Receber
Programação de Desembolso Mensal Recebida
25.000,00
0,00
300 iOO,00
000,00
275.000,00 C
25.000.00 C
Presi
Fundação MA
tcario
te
Peixoto arcos WEC:Tereira
Diretor financeiro
Fundação Mario Peixoto
ACcir
Superinte
CRC/
975.000,00 .1 5000 00
"RV
oes
ente Contábil
060399/03
RESUMO
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Balancete de Verificação
Exercido de 2023
Filtro: Periodo: Janeiro/2023
TITULOS C/C IND
S.F.
SALDO
INICIAL
MOVIMENTAC AO
A DÉBITO A CRÉDITO
SALDO
FINAL
Ativo
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação
Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Variação Patrimonial Aumentativa
Transferências e Delegações Recebidas
Transferênclas Inda Governamentais
Transferôncias Recebidas para a Execução Orçamentária
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS
Repasse Recebido
Controles da Aprovação do Planejamento • Orçamento
Orçamento Aprovado
Fixação daDespise
Dotação Orçamentirla
Dotação inicial
Credito inicial
Controles da Execução do Planejamento e Orçamento
Execução do Orçamento
Execução da Despesa
Disponibilidades de Crédito
Crédito Disponível
Controles Devedores
Administração Financeira
Disponibilidades por Destinação
Controle da Disponibilidade de Recursos
Recursos Ordinários
Programação Financeira
Cronograma Mensal de Desembolso
Programação de Desembolso Mensal Orçamentário
Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias
Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferencias
Financeiras a Receber
Cronograma de Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a
Receber - Inicial
Controles Credores
Execução da Administração Financeira
Execução das Disponibilidades por Destinação
Execução da Disponibilidade de Recursos
Disponibilidade por Destinação de Recursos
Recursos Disponíveis pare o Exercfcio
Execução da Programação Financeira
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentérias
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias - a
Utilizar
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferilincias
Financeiras a Receber
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.1.1
1.1.1.1.1.19
4
4.5
4.5.1
4.5.1.1
4.5.1.1.2
4.5.1.1.2.02
5.2
5.2.2
5.2.2.1
5.2.2.1.1
5.2.2.1.1.01
6.2
6.2.2
6.2.2.1
6.2.2.1.1
7.2
7.2.1
7.2.1.1
7.2.1.1.1
7.2.2
7.2.2.1
7.2.2.1.1
7.2.2.1.1.01
7.2.2.1.1.01.01
7.2.2.1.1.02
7.2.2.1.1.02.01
8.2
8.2.1
8.2.1.1
8.2.1.1.1
8.2.1.1.1.01
8.2.2
8.2.21
8.2.2.1.1
8.2.2.1.1.01
8.2.2.1.1.01.01
8.2.2.1.1.02
Ge0S1AP - PM MANGARAT1BA Página 1 de 1