Atenciosamente, Jefferson qjcarjo
Pral e
Funda* Peixoto
icardo
DE CULTURA
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
OFÍCIO 001/2023
Ao Ilmo.Senhor
Renato José Pereira
Presidente daCamaraMunicipal de Mangaratiba
Assunto: Balancete de verificação
Prezado Senhor:
Venho,por meio deste,encaminhar os Balancetes dos meses de Janeiro,Fevereiro
e Março/2023.
Desde jkagradeço a habitual atenção dispensada e reitero protesto de elevada
estima e distinta consideração,
Mangaratiba, 17 de Abril de 2023
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
BALANCETE DO MÊS DE
FEVEREIRO/2023
ias tcardo
ente
Funda ario Peixoto kir
Superinte
CRC/
; MeS
ente Contábil
060399/03
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2023
Conciliação Bancaria em 28/02/2023
:Banco 001 Awn id. 3836-9 CiiicitiFi 22212-7
Fichas que compõem a conta bancária
Ficha Conta F.R. - Aplicação Ativo Saldo Inicial
00001 6.2.02.00.1452 - Banco do Brasil FMC 15000000 - 000.1100 •
Saldo Final
0,00 50.000,00
0,00 50.000,00
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 50.000,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 50.000,00
0 - eTereira
Diretor Financeiro
l''unda(áo Mário Peixoto
PM MANGARATIBA Pagina I de 1
Extrato de Conta Corrente
G334141344152984014
14/04/2023 13:49:52
Cliente - Conta atual
Agência
Conta corrente
P6TiOtift
extrato
Lançamentos
3836-9
22212-7
02/2023
FUNDO MUNICIPAL CULTURA
Dt.
movimento
Dt. Histórico balancete Documento Valor R$ Saldo
18/01/2023 Saldo Antenor 25.000,00 C
15/02/2023 +TED-Crédito em Conta 268.877.128 25 000.00 C 50.000.00 C
28/02/2023 SAL D 0 50.000,00 C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: jF156144 MARCOS ROBERTO DA CONCEICAO PEREIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Jolar/n.cTo6erto da CfPetwiti
Diretor F'r/ArW,eiro
Fundar;,iic friáriD Peixoto
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Balancete de Verificação
Exercido de 2023
Filtro: Periodo: Fevereiro/2023
TITULOS
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.1.1
1.1.1.1,1.19
4
4.5
4.5.1
4.5.1.1
4.5.1.1.2
4.5.1.1.2.02
5
5.2
5.2.2
5.2,2.1
5.2.2.1.1
5.2.2.1.1.01
6
6.2
6.2.2
6.2.2.1
8.2.2.1.1
7
7.2
7.2.1
7.2.1.1
7.2.1.1.1
7.22
7.2.2.1
7.2.2.1.1
7.2.2.1.1.01
7.2.2.1.1.01.01
7.2.2.1.1.02
7.2.2.1.1.02.01
8.2
8.2.1
8.2.1.1
8.2.1.1.1
8.2.1.1.1.01
8.2.2
82.2.1
8.2.2.1.1
8.2.2.1.1.01
8.2.2.1.1.01.01
8.2.2.1.1.02
8.2.2.1.1.02.01
8.2.2.1.1.02.02
RESLIMO
CC IND
S F
SALEM
INICIAL
MOVIMaNTACAO
A DF.HITO A CHF0Ir0
Ativo 25.000,00 D 25.000,00 0,00
Ativo Circulante 25.000,00 0 25.000,00 0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa 25.000,00 13 25.000,00 0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 25.000,00 D 25.000,00 0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 25.000.00 D 25.000,00 0,00
Bancos Conta Movimento - Demais Contas 22 25.000,00 D 25 000,00 0,00
Variação Patrimonial Aumentativa 25.000,00 C 0,00 25.000,00
Transferéncias e Delegações Recebidas 25.000,00 0 0,00 25.000,00
Transferências infra Governamentais 25.000,00 C 0,00 25.000.00
Transferencias Recebidas para a Execução Orçamentária 25.000,00 C 0,00 25.000,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentário - Intra OFSS 25.000,00 C 0,00 25.000,00
Repasse Recebido 25.000,00 C 0,00 25.000,00
Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 300.000,00 D 0,00 0,00
Orçamento Aprovado 300.000,00 D 0,00 0,00
Fixação da Despesa 300.000,00 D 0,00 0,00
Dotação Orçamentário 300.000.00 D 0,00 0,00
Dotação inicial 300 000,00 D 0,00 0,00
Credito Inicial 71 300.000,00 D 0,00 0,00
Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 300.000,00 C 0,00 0,00
Execução do Orçamento 300.000,00 C 0,00 0,00
Execução da Despesa 300.000,00 C 0,00 0,00
Disponibilidades de Credito 300.000,00 C 0,00 0,00
Credito Disponivel 7.1 300 000,00 C 0,00 0,00
Controles Devedores 625.000,00 0 25.000,00 0,00
Administração Financeira 625.000,000 25.000,00 0,00
Disponibilidades por Destinação 25.000,00 D 25.000,00 0,00
Controle da Disponibilidade de Recursos 25.000,00 13 25.000,00 0,00
Recursos Ordinários 25.000,00 0 25 000,00 0.00
Programação Financeira 600.000.000 0.00 0,00
Cronograma Mensal de Desembolso 600.000,00 D 0,00 0,00
Programação de Desembolso Mensal Orçamentário 600.000,00 D 0,00 0.00
Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias 300.000,00 D 0,00 0,00
Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial 12.1 300.000,000 0,00 0,00
Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 300.000,000 0,00 0,00
Financeiras a Receber
Cronograma de Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a 33.1 300.000,000 0,00 0,00
Receber - inicial
Controles Credores 625.000,00 C 25.000,00 50.000,00
Execução da Administração Financeira 625.000,00 C 25.000,00 50,000,00
Execução das Disponibilidades por Destinação 25.000,00 C 0,00 25.000,00
Execução da Disponibilidade de Recursos 25.000,00 C 0,00 25.000,00
Disponibilidade por Destinação de Recursos 25,000,00 C 0,00 25.000,00
Recursos Disponiveis para o Exercicio 25.000,00 C 0,00 25.000,00
Execução da Programação Financeira 600.000,00 C 25.000,00 25.000,00
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 600.000,00 C 25.000,00 25.000,00
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 600.000.00 C 25.000,00 25.0013,00
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 300.000,00 C 0,00 0,00
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias - a 12.1 300.000,00 C 0,00 0,00
Utilizar
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 300.000.00 C 25.000,00 25.000,00
Financeiras a Receber
Programação de Desembolso Mensal a Receber 33 1 275.000.00 C 25.000,00 0,0Q.
Programação de Desembolso Mensal Recebida 33.2 25 000 00 C 0,00
15.000,00 15.00',.' 0
SAL DO
FINAL
50.000,000
50.000,00 I)
50.000,00 D
50.000,00 D
50.000,00 O
50.000,00 D
50.000,00 C
50.000,00 C
50.000,00 C
50.000,00 C
50.000,00 C
50.000,00 C
300.000,00 Cl
300.000,00 D
300.000,00 LI
300.000,00 D
300.000,00 D
300.000,00 D
300.000,00 C
300.000,00 C
300.000,00 C
300.000,00 C
300.000,00 C
650.000,00 12
650.000,00 0
50.000,00 D
50.000.00 D
50.000,00 D
600.000,000
600.000,00 Ci
600.000,00 D
300.000,000
300.000.00 D
300.000,00 D
300.000,00 D
650.000,00 C
650.000,00 C
50.000,00 C
50.000,00 C
50.000,00 C
. 50.000,00 C
600.000,09 C
600.000,00 C
600.000,00 C
300.000,00 C
300.000,00 C
300.000,00 C
250.000,00 C
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060399/03
GeoS1AP - PM MANGARAT1DA Página 1 de 1