Atenciosamente, Jefferson qjcarjo
Pral e
Funda* Peixoto
icardo
DE CULTURA
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
OFÍCIO 001/2023
Ao Ilmo.Senhor
Renato José Pereira
Presidente daCamaraMunicipal de Mangaratiba
Assunto: Balancete de verificação
Prezado Senhor:
Venho,por meio deste,encaminhar os Balancetes dos meses de Janeiro,Fevereiro
e Março/2023.
Desde jkagradeço a habitual atenção dispensada e reitero protesto de elevada
estima e distinta consideração,
Mangaratiba, 17 de Abril de 2023
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
BALANCETE DO MÊS DE
MARÇO/2023
Saldo da contabilidade na data
Saldo do extrato bancário na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
75.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75.000,00
tordo
dente
o Mário Peixoto
os ben° da CPerell:
ire or Financeiro
Mário Peixot.
• (Ad, e Çjomes
Superint dente Contábil
CRC 060399/03
:Mar
Fun
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 31/03/2023
Banco: 001 Agencia: 3836-9 Conta: 22212-7
Fichas que compõem a conta bancaria
Ficha Conta F.R. - Aplicação Ativo Saldo Inicial Saldo Final
00001 6.2.02.00.1452 - Banco do Brasil - FMC 15000000 - 000.1100 • 0,00 75.000,00
0,00 75.000,00
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
PM MANGAFtATIBA Página I de 1
Extrato de Conta Corrente
G334 141344152984013
14/04/2023 13:48:36
Cliente - Conta atual
Agência
Conta corrente
Periodsdo
extrato
Lançamentos
3836-9
22212-7
03/2023
FUNDO MUNICIPAL CULTURA
Dt.
movimento
Dt. Histórico balancete Documento Valor R$ Saldo
15/02/2023 Saldo Anterior 50.000,00 C
14/03/2023 + Transferência recebida 553.836.000.073.003 25.000,00 C 75.000,00 C
31/03/2023 SALDO 75.000,00 C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: 0156/44 MARCOS ROBERTO DA CONCECAO PEREtRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional
Daniae Equivalentes de Caixa em MoedaNational - Consolidação
Bancos Conta Movimento - Demais Contas
001 13836-9 122212-7
FR 1500 1000.1100
WC. 001 1 3836-9 122212-7
F. 1 I Banco do Brasil- FMC
FR' 15000000 1000,1100
Variação Patrimonial Aumentativa
Transferencias e Delegações Recebidas
Transferéncias Intra Governamentais
Transferéncias Recebidas para a Execução Orçamentária
Transferdncias Recebidas para a Execução Orçamentária - Intra OFSS
Repasse Recebido
Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento
Orçamento Aprovado
Fixação da Despesa
Dotação Orçamentária
Dotação Inicial
Credito Inicial
Controles da Execução do Planejamento e Orçamento
Execução do Orçamento
Execução da Despesa
Disponibilidades de Credito
Crédito Disponivel
Controles Devedores
Administração Financeira
Disponibilidades por Destinagao
Controle da Disponibilidade de Recursos
Recursos Ordinanos
Programação Financeira
Cronograma Mensal de Desembolso
Programação de Desembolso Mensal Orçamentário
Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias
Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências
Financeiras a Receber
Cronograma de Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a
Receber - Inicial
Cronograma de Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a
Receber - Adicional
Controles Credores
Execução da Administração Financeira
Execução das Disponibilidades por Destinação
Execução da Disponibilidade de Recursos
Disponibilidade por Destinação de Recursos
Recursos Disponiveis para o Exerciao
Execução da Programação Financeira
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentano
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias - a
Utilizer
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências
Financeiras a Receber
Programação de Desembolso Mensal a Receber
Programação de Desembolso Mensal Recebida
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Balancete de Verificação
Exercício de 2023
Filtro: Período: Março/2023
T1TULOS IND. C/C
S.F.
MOVIMENTAÇA0
A DEBITO A CREDITO
1 Ativo
SALDO
INICIAL
SALDO
FINAL
0,00 75.000,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25 000,00
25.000,00
0,00
75.000,000
75.000,000
75.000,00 D
75 000,00 D
75 000.00 D
50.000,00 D
2.2 0.00 25,000.00 0,00 25.000,00 D
4
4.5
4.5.1
4.5.1.1
4.5.1.1.2
4.5 1.1.2.02
5
5.2
5.2.2
5.2.2.1
5 2 2 1 1
52 2 1 1 01
6
6.2
6.2.2
6.2.2.1
6 2 2 1 1
7
7.2
7.2.1
7.2.1.1
7 2 1 1 1
7.2.2
7.2.2.1
7 2.2.1 1
7.2.2.1.1.01
7.2.2.1.1.01.01
7.2.2.1.1.02
7 1
12 1
50.000,00 C
50.000,00 C
50.000,00 C
50.000.00 C
50 000 00 C
50 000.00 C
300.000,00 13
300.000,00 D
300.000,00 D
300.000,00 0
300.000.00
300.000.00 D
300.000,00 C
300.000,00 C
300.000,00 C
300.000,00 C
300 000 00 C
650.000,00 D
650.000,00 D
50.000,00 D
50.000,00 D
50 000 00 D
600.000,00 D
600.000,00 D
600.000.00 D
300.000.00 D
300.000.00 D
300 000.00 O
75.000.00 C
75.000,00 C
75.000,00 C
75.000,00 C
75.1)00,01) C
75 000.00 C
300.000,00 D
300.000,00 D
300.000,00 D
300.000,00 D
300 000,00 D
300 000 00 D
300.000,00 C
300.000,00 C
300.000,00 C
300.000,00 C
300 000,00 C
700.000,00 D
700.000,00 D
75000,00 0
75.000,00 D
75 000,00
625.000,00 D
625.000,00 D
625 000.00 D
300 000.00 0
300000.000
325.000,00 C
0,00 25.000,00
0,00 25.000,00
0,00 25.000,00
0,00 25.000,00
0,00 25.00000
0.00 25.000.00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0.00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
n o0 0.00
50.000,00 0,00
50.000,00 0.00
25.000,00 0,00
25.000,00 0,00
25.000.00 0,00
25.000,00 0,00
25.000,00 0,00
25.000,00 0.00
0.00 0.00
0,00 0.00
25.000,00 0.00
7.2.2.1.1.02.01 33.1 300.000,00 C 0,00 0.00 300 000,00 C
7.2.2.1.1.02.02 33.1 0.0C 25 000.00 0.00 25.000,00 C
8.2
8.2.1
8.2.1.1
8.2 1.1.1
8.2.1.1.1.01
8.2.2
8.2.2.1
822.1.1
8.2.2.1.1.01
8.2.2.1.1.01.01
700.000,00 C
700.000,00 C
75.000,00 C
75.000,00 C
75,000.00 C
75.000,00 C
625.000,00 C
625.000,00 C
625.000.00 C
300,000,00
300.000,00 C
75.000.00
75.000,00
25.000.00
25.000,00
25.000,00
25 000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
0,00
12 0.00
650.000,00 C
650.000,00 C
50.000,00 C
50.000,00 C
50 000,00 C
50.000.00 C
600.000,00 C
600.000,00 C
600.000.00 C
300.000.00 C
300.000,00 C
25.000,00
25.000,00
0,00
0,00
0.00
0 00
25.000,00
25.000,00
25 000,00
0,00
0,00
8.2.2.1.1.02 300 000,00 C 25 000,00 50.000.00 325.000,00 C
8.2.2.1.1.02.01
8.2.2.1 1.02.02
RCOlimo
fikir tte Gornes
Super endente Contabil
C/RJ 060399/03
Jma \
rcos Roberto da CrPerei ,
Diretor Financeir:-.
FundacAr. MArin
GeoSIAP • PM MANGARATIBA Página 1 de 1
50.000,00 D
50.000,00 D
50.000,00 D
50.000,00 D
50.000,00 D
50.000.00 D
50.000.00 D
2.2
2.2
33
33 :
250.000.00 C
50.000,00 C
25.000,00 25.01 .00
0,00 25 40.00
100.000,00 1:C.000,00
250,000.00 C
75 000,00 C