Jefferson (Dias tcar
Presidente
Ricardo
Mário Peixoto
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FUNDO MUNICIPAL DE CULTURk___
Ao Expediente
p/ Leiture
10 073 OFÍCIO 03/2023 FMP
Presi
Mangaratiba, 04 de Maio de 2023
Ao Ilmo. Senhor
Renato José Pereira
Presidente da Câmara Municipal de Mangaratiba
Assunto: Balancete do mês de Abril/2023
Venho,por meio deste,encaminhar o Balancete referente ao mês de Abril/2023
Desde jkagradeço a habitual atenção dispensada e reitero protesto de elevada estima e distinta
consideração.
Atenciosamente,
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
BALANCETE DO MÊS DE ABRIL DE 2023
Extrato de Conta Corrente
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
[ Em .18k 023
0336021109052714014
02/05/2023 11:13:06
0,,, /„.,\ o WO ,,vi ) ',
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Ao Expediente
p/ Leitura
22212-7 FUNDO MUNICIPAL CULTURA I
ti
.
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..J.
Lançamentos ki`oTIN; \.
Dt. Dt. N..
movimento balancete Histórico Documento Valor R$ 'SS&
14/03/2023 Saldo Anterior 75.000,00 C
17/04/2023 + Transferência recebida 553.836.000.073.003 25.000,00 C 100 000.00 C
30/04/2023 SALDO 100.000,00 C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: JF156144 MARCOS ROBERTO DA CONCEICAO PEREIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Conta corrente
Período do
extrato 04/2023 4.
..1,`)
(5)
Banco =MIMI No da Conta
001 3836-9 22212-7
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Pagina 1 de 1
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Listagem das Conciliações Bancárias
Exercido de 2023
Conta Bancária
Saldo Contábil
100.000,00
Movimentos Pendentes
Saldo do
Extrato
não localizados no extrato não localizados na contabilidade
DescriSo
Banco do Brasil - FMC
Fichas Depósitos (-) Retiradas (+) Depósitos + Retiradas -
0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
1 conta conciliada
rcos e o da C.Terara
Dire or Irlanceiro
Undac Mário Peixoto
Filtro: Data: 30/04/2023
Akir Leite
Contabilist
CRC/RJ 06039 03
FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Abril/2023
Exercido de 2023
100.000,000
100.000,00
100.000,00
100.000,00 D
100.000,00 D
100.000,000
100.000,00 C
100.000,00 C
100.000,00 C
100.000,00 C
100.000,00 C
100.000,00 C
300.000,00 D
300.000,00 D
300.000,00 13
300.000,00 D
300.000,00 13
300.000,00 D
300.000,00 C
300.000,00 C
300.000,00 C
300.000,00 C
300.000,00 C
725.000,000
725.000,00 13
100.000,00
100.000,00
100.000,00 D
625.0130,00
625.000,00 D
625.000,00 D
300.000,00 D
300.000,00 Cl
325.000,00 D
300.000,00 0
25.000,00 D
725.000,00 C
725.000,00 Cl
100.000,00 C
100.000,00 C
100.000,00 C
100.000,00 C
625.000,00 C
625.000,00 C
625.000,00 C
300.000,00 C
300.000,00 C
325.000,00 C
225.000,00 C
100.000,00 C
gOberto da Gam
Diartoor Financeiro
ça Mário Peixotr
rco
President
FundeçAo Mario Pei
Akzr Le e omes
Co abilista
CRc/V 060399/03
'MOLDS dc IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
Ativo 75.000,00
1.1 Ativo Circulante 75.000,00 D
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa 75.000,00
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 75.000,00 D
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 75.000,00 D
1.1.1.1.1.19 Bancos Conta Movimento - Demais Contas 2.2 75.000,00 D
4 Varier*, Patrimonial Aumentativa 75.000,00 C
4.5 Transferências e Delegações Recebidas 75.000,00 C
4.5.1 Transferências Infra Governamentais 75.000,00 C
4.5.1.1 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária 75.000,00 C
4.5.1.1.2 Transferancias Recebidas pare a Execução Orçamentária - Infra OFSS 75.000.00 C
4.5.1.1.2.02 Repasse Recebido 75.000.00 C
Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 300.000,00 D
5.2 Orçamento Aprovado 300.000,00
5.2.2 Fixação da Despesa 300.000,00 D
5.2.2.1 Dotação Orçamentária 300.000,00 D
5.2.2.1.1 Dotação Inicial 300.000,00 D
5.2.2.1.1.01 Credito Inicial 7.1 300.000.00
Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 300.000,00 C
6.2 Execução do Orçamento 300.000,00 C
62.2 Execução da Despesa 300.000,00 C
6.2.2.1 DIsponibliidades de Crédito 300.000,00 C
6.2.2.1.1 Credito Disponivel 7.1 300.000,00 C
Controles Devedores 700.000,00 D
7.2 Administração Financeira 700.000,00 D
7.2.1 Disponibilidades por Destinação 75.000,00 D
7.2.1.1 Controle da Disponibilidade de Recursos 75.000,00 D
7.2.1.1.1 RecursosOrdinaries 75.000,00 D
7.2.2 Programação Financeira 625.000,00 D
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso 625.000,00 D
7.2.2.1.1 Programação de Desembolso Mensal Orçamentário 625.000,00 D
7.2.2.1.1.01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias 300.000,00 D
7.2.2.1.1.01.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial 12.1 300.000,00 D
7.22.1.1.02 Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 325.000,00 D
Financeiras a Receber
7.2.2.1.1.02.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Transferancias Financeiras a 33.1 300.000,00 D
Receber - inicial
7.2.2.1.1.02.02 Cronograma de Desembolso Mensal - Transferancias Financeiras a 33.1 25.000,00 D
Receber - Adicional
a Controles Credores 700.000,00 C
8.2 Execução da Administração Financeira 700.000,00 C
8.2.1 Execução das Disponibilidades por DestInadlo 75.000,00 C
8.2.1.1 Execução da DIsponlbIlldade de Recursos 75.000,00 C
8.2.1.11 Disponibilidade por Destinnão de Recursos 75.000,00 C
8.2.1.1.1.01 Recursos Disponiveis para o Exercicio 1 75.000,00 C
82.2 Execução da Programação Financeira 625.000,00 C
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 625.000,00 C
8.2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 625.000,00 C
8.2.2.1 1.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 300.000,00 C
8.22.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias - a 12.1 300.000,00 C
Utilizar
8.2.2.1.1.02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 325.000.00 C
Financeiras a Receber
8.2.2.1.1.02.01 Programação de Desembolso Mensal a Receber 33.1 250.000,00 C
8.2.2.1 1.02.02 Programação de Desembolso Mensal Recebida 33.2 75.000,00 C
RESUMO
MOVIMENTAÇÃO
A DÉBITO A CRÉDITO
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
25.000,00 50.000,00
25.000,00 50.000,00
0,00 25.000,00
0,00 25.000,00
0,00 25.000,00
0,00 25.000,00
25.000,00 25.000,00
25.000,00 25.000,00
25.000,00 25.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
25.000,00 25.000,00
25.000,00 0,00
0,00 25.000,00
75.000,00 75.000.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
SALDO
FINAL
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