Atenciosamente,
Jefferson Dias d
Presidente Apv
o
• • •r.. xoto
JeffersonDias Ri ardo
'dente-Fundação M 'o Peixoto
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO
00010*.1 P
OFICIO 151/2023 FMP
Mangaratiba, 04 de Maio de 2023
Ao Ilmo. Senhor
Renato José Pereira
Presidente daCamaraMunicipal de Mangaratiba
Assunto: Balancete do mês de Abril/2023
Venho,por meio deste,encaminhar o Balancete referente ao mês de Abri1/2023
Desde jkagradeço a habitual atenção dispensada e reitero protesto de elevada estima e distinta
consideração.
geod6e° e
toracyto
tota o'39-
Ntatr''
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura de Mangaratiba
FUNDAÇÃO MÁRIO PEIXOTO
BALANCETE
NItS
ABRIL/2023
Ao Expediente
p/ Leitura
Em 1 2023
ente
Agência I Conta otaroisr---/
00886 I 0005010-5
Total Disponível (R$)
538.101,18 538.101,18
Extrato Mensal / Por Período
FUNDACAO MARIO PEIXOTO I CNPJ: 018.455.749/0001-92
Nome do usuário: MARCOS ROBERTO DA CONCEIÇÃO PE bradesco Data da operação: 02/05/2023 - 091103
netempresa
Extrato de: Ag: 886CC: 0005010-5 Entre 01/04/2023 e 30/04/2023
Data Lançamento Dcto. Caddo(R$) Débito (R$) Saldo (R$)
Banco Bradesco S/A http' s://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPoi
31/03/2023 SALDO ANTERIOR
CONTA DE AGUA E ESGOTO 03/04/2023
INTERNET--CEDAE/R3 5986603 -107,44 443.731,55
TEDDIF.TITULCC li.BANK 04/04/2023 DEST. Empresa Brasileira d 5267066 -7.425,60 436.305,95
TARIFA BANCARIA
44 PAGAMENTO FUNCsNETEMPRESA -176,00 436.129,95
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3 5951001 -374,90 435.755,55
TRANSFCCPARACCP3 13/04/2023 PREVI DE MANGARATIBA 886112 -675,30 435.080,25
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 14/04/2023 5300609 -18.377,33 416.702,92 INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5301129 -8.141,53 408.561,39 INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5301560 -1.819,69 406.711,70 INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5304519 -438,43 106.273,27 INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5307759 -1.100,02 405.173,25 INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 530 iv/0 - -110,00 405.06,25
INTERNET --RECEITA FEDERAL/SP
TRANSFCCPARACCP3
17/04/2023 886954 228.750,00 631813,25
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
PAGTO ELETRON COBRANCA 510 -195,23 633.618,02
AI: 110221320
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5309279 -1.011,34 632.606,68
INTERNET--RECEITA FEDERAL/SP
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5955001 -3.342,89 629.263,79
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
TRANSFCCPARACCP3
PREVI DE MANGARATIBA 886145 -150,06 629.113,73
TEDDIF.TITUL.CCH.BANK
20/04/2023 8130093 -3.462,00 625.651,73
DEST. AMPLA ENERGIA E SERV
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5953001 -31,99 625.619,74
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5955001 -43,08 625.576,66
Total 230.886,27 -134.887,62 539.837,44
Os dados acima têm como base 02/05/2023 As 09h03 e estão sujeitos a alterações.
1 of 2 02/05/202:
443.838,99
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R
TED DIF. III UL.CC H.BANK
24/04/2023 9648056 -85,19 625.491,47
DEST. AMPLA ENERGIAE SERV
25/04/2023 DEPOSITOEMDINHEIRO 426105 555,00 626.046,47
DEPOSITOEMDINHEIRO 427105 1.581,27 627.627,74
TED DIFITTULCC H.BANK 1609278 -395,20 627.232,54
DEST. AGUAMINERAL OASIS D
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 5164308 -4.040,11 623.192,43
INTERNET - PESS GPS 4308
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 5951001 -4,80 623.187,63
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
DOC/TED INTERNET 1609278 -11,75 623.175,88
TED INTERNET
TRANSF CCPARACC P3 27/04/2023 886965 -1.204,35 621.971,53
LEICIA GRACIELA MOZO
PGTO SALARIO VIA NET EMP 88627 -82.134,09 539.837,44
-Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesc,onetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjsf
últimos Lançamentos
Data lançamento Dcto. Credit° (R$) Debit° (R$) Saldo(R$)
27/04/2023 SALDOANTERIOR 539.837,44
28/04/2023 PGTO FERIAS VIA NET EMPR 88628 —1.736,26 538.101,18
Total 0,00 -1.736,26 538.101,18
L <i I . t-3112/,
I 0 0 s\
•J V 6" If
<
tt
2 of 2 02/05/2023 09:03
Saldo Contábil
0,00
0,00
539.188,31
não localizados no extrato
Depósitos (-) Retiradas (+)
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 1,01
não localizados na contabilidade
Depósitos (+) Retiradas (-)
0,00 0,00
0,00 0,00
22,02 1.110,16
Movimentos Pendentes
3836-9
0686-9
0886-9
001
237
237
Filtro: Data: 30/04/2023
Banco Agência NI° da Conta Descrição
5139-X Migracao
5010-0 Migracao
5010-5 Migracao
Conta Bancária
Fichas
3859, 44490
44492
50625
Afcir
sup
cite arne.s
tendente Contibil
IR3 060399103
rcos Xoberto da C.Terezra
rJütÕYFThanCeirO
Fundação Mário Peixoto
1 I 1
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
i
L
si
l Listagem das Conciliações Bancárias
Exercido de 2023
Saldoco
Extrat)
0,00
0,00
538.101,18
2 contas conciliadas
1 conta possui pendências não conciliadas
6. ss
.447- 4t
. ,f.ak 4%, \
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avo
/4
Página 1 de 1
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Exerddo de 2023
,
cxPAL
sc- `,00 RIO /-,
6
A
4c., c, • -.1' .:( < uj si Z 0 .1
CL 1- M >
.Z.7
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Abril/2023
TÍTULOS SALDO
INICIAL
MOVIMENTAÇÃO SALDO
A DÉBITO A CRÉDITO FINAL
1 Ativo 793.047,80 D 232.750,00 146.054,31 679.743,49 D
1.1 Ativo Circulante 456.392,62 D 232.750,00 146.054,31 543.088.310
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa 444.926,12 D 232.750,00 138.487,81 539.188,31
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes do Caixa em Moeda Nacional 444.926,12 D 232.750,00 138.487,81 539.188,31
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 444.926.120 232.750,00 138.487,81 539.188,31 D
1.1.1.1.1.19 Bancos Conta Movimento - Demais Contas 2.2 V 444.926,12 D 232.750,00 138.487,81 539.188,31 D
1.1.3 Demais Créditos a Valores a Curto Prazo 11.066,50 0,00 7.566,50 3.500,000
1.1.3.1 Adiantamentos Concedidos 7.566,50 D 0,00 7.566,50 0,00
1.1.3.1.1 Adiantamentos Concedidos - Consolidação 7.566,500 0,00 7.566,50 0,00
1.1.3.1.1.02 Suprimento de Fundos 3 7.566,50 D 0,00 7.566,50 0,00
1.1.3.4 Créditos por Danos ao Patrimônio 3.500,00 D 0,00 0,00 3.500,00 0
1.1.3.4.1 Créditos por Danos ao Patrimônio - Consolidação 3.500.000 0,00 0,00 3.500.00 D
1.1.3.4.1.01 Créditos por Danos ao Patrimônio Decorrentes de Processos 3.500,00 D 0,00 0,00 3.500,000
Administrativos
1.1.3.4.1.01.99 Outros Créditos por Dano ao Patrimônio Créditos Administrativos 3 3.500,00 D 0,00 0,00 3.500,00 D
1.1.5 Estoques 400,00 D 0,00 0,00 400,0013
1.1.5.6 Almoxarifado 400,00 D 0,00 0,00 400.00 D
1.1.5.6.1 Almoxarifado - Consolidação 400,00 D 0,00 0,00 400,000
1.1.5.6.1.02 Géneros Alimentfcios 400,00 D 0,00 0,00 400,00 D
1.2 Ativo não-Circulante 336.655,18 D 0,00 0,00 336.655,18
1.2.3 Imobilizado 336.655,18 D 0,00 0,00 336.655,18 13
1.2.3.1 Bens Mavois 336.988,33 D 0,00 0,00 336.986,33 D
1.2.3.1.1 Bens MOveis - Consolidação 336.988,33 D 0,00 0.00 336.988,33 D
1.2.3.1.1.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 24.489,56 D 0,00 0,00 24.489.56 D
1.2.3.1.1.01.02 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 80,19 D 0,00 0,00 80.190
1.2.3.1.1.01.05 Equipamento de Proteção. Segurança e Socorro 3.840,000 0,00 0,00 3.640.00 D
1.2.3.1.1.01.21 Equipamentos Hidráulicos e Eletricos 0,02 D 0,00 0,00 0,02 D
1.2.3.1.1.01.99 Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 20.769.35 D 0,00 0.00 20.769,35 D
1.2.3.1.1.03 Móveis e Utensilios 152.202,68 D 0,00 0,00 152.202,68 D
1.2.3.1.1.03.01 Aparelhos e Utensflios Domésticos 5.872,96 D 0,00 0,00 5.872,96 D
1.2.3.1.1.03.02 Maquinas e Utensilios de Escritório 12.985,92 D 0,00 0,00 12.985,92 D
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliado em Geral 133.343.800 0,00 0,00 133.343.800
1.2.3.1.1.04 Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação 63.132,620 0,00 0,00 63.132.620
1.2.3.1.1.04.04 Instrumentos Musicais a Artísticos 45.508,480 0,00 0,00 45.508.48 D
1.2.3.1.1.04.05 Equipamentos paraAudio, Videoe Foto 17.824,120 0,00 0,00 17.624,120
1.2.3.1.1.04.99 OutrosMaterialsCulturais. Educacionais e de Comunicação 0,02 D 0,00 0.00 0.02 D
1.2.3.1.1.05 Velculos 40.043,50 D 0,00 0,00 40.043,500
1.2.3.1.1.05.01 Veiculos em Geral 40.043.50 D 0.00 0,00 40.043,500
1.2.3.1.1.99 Demais Bens Moveis 57.119,97 D 0,00 0,00 57.119.970
1.2.3.1.1.99.99 Outros Bens Móveis 57.119,97 D 0,00 0,00 57.119,970
1.2.3.2 Bens imóveis 1.484,590 0,00 0,00 1.484,590
1.2.3.2.1 Bens imóveis - Consolidação 1.484,59 D 0,00 0,00 1.484.59
1.2.3.2.1.99 Demais Bens Imóveis 1.484,590 0,00 0,00 1.484.590
1.2.3.2.1.99.99 Outros Bens Imóveis 1.484,590 0,00 0.00 1.484.890
1.2.3.8 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas 1.817,74 C 0,00 0,00 1.817.74 C
1.2.3.8.1 (-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas - Consolidação 1.817,74 C 0,00 0,00 1.817,74 C'
1.2.3.8.1.01 (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis 1.817,74 C 0,00 0,00 1.817,74 C
1.2.3.8.1.01.01 (-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e 12,44 C 0,00 0,00 12,44 C
Ferramentas
1.2.3.8.1.01.03 (-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensilios 601.15 C 0,00 0,00 601,15 C
1.2.3.8.1.01.99 (-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis 1.204,15 C 0,00 0,00 1.204,15 C
2 Passivo • Patrimônio Liquido 499.041,60 C 266.406,63 259.978,57 492.613,54 C
2.1 Passivo Circulante 230.387,87 C 262.366,52 259.978,57 227.999,92 C
2.1.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenclirlas e Assistenciais a Pagar a 19.787,05 C 224.932,83 223.385,16 18.239,38 C
Curto Prazo
2.1.1.1 la Pagar 0,00 198.031,66 198.031,66 0,00
2.1.1.1.1 Pessoal a Pagar - Consolidação 0,00 198.031,66 198.031,66 0,00
2.1.1.1.1.01 Pessoal a Pagar 0,00 198.031,66 198.031,66 0.00
2.1.1.1.1.01.01 Salários, Remunerações a Beneficios 0,00 198.031,66 198.031,66 0,00
2.1.1.4 EncargosSocialsa Pagar 19.787,05 C 26.901,17 25.353,50 18.239,38 C
2.1.1.4.1 Encargos Sociais a Pagar - Consolidação 17.940,58 C 4.040,11 4.040,11 17.940,58 C
2.1.1.4.1.01 Contribuições ao RGPS a Pagar 17.736,43 C 4.040,11 4.040,11 17.736,43 C
2.1.1.4.1.01.01 Contribuições ao RGPS - Contribuição sobre Satarios e Remuneray0e. 17.736.43 C 0,00 0,00 17.736.43 C
2.1.1.4.1.01.12 Contribuições ao RGPS - Débito Parcelado (F) V 0,00 4.040,11 4.040,11 0,00
2.1.1.4.1.98 Outros Encargos Sociais 204,15 C 0,00 0,00 204,15 C
2.1.1.4.1.98.01 Outros Encargos Sociais (F) 204,15 C 0,00 0,00 204,15 C
2.1.1.4.2 Encargos Sociais a Pagar - intra OFSS 636.45 C 412,68 75.03 298,80 C
2.1.1.4.2.01 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) 636,45 C 412,68 75,03 298,80 C
2.1.1.4.2.01.01 Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) (F) 636,45 C 412,68 75.03 298,80 C
2.1.1.4.3 Encargos Sociais a Pagar -InterOFSS - União 1.210.02 C 22.448,38 21.238.36 0,00
2.1.1.4.3.01 Contribuições ao RGPS a Pagar 1.210,02 C 22.448,38 21.238,36 0,00
21.1.4.3.01.01 Contribuições ao RGPS - Contribuição sobre Salários e Remunerações 1.210,02 C 22.448,38 21.238,36 0.00
(F)
2.1.3 Fornecedores eCantu a Pagar a Curto Prazo 26.843,84 C 16.393,07 15.890,43 26.341,20 C
2.1.3.1 Fornecedores a Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 26.843,84 C 16.393,07 15.890,43 26.341,20 C
2.1.3.1.1 Fomecedores e Contas a Pagar Nacionais aCurioPrazo - 26.843,84 C 16.393,07 15.890,43 26.341.20 C
Consolidação
GeoSIAP - PM MANGARATIBA PagIna 1 de 5
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verlflcacao
Filtro: Período: Abril/2023
Exerddo de 2023
SALDO
FINAL
26.341,20 C
26.341,20 C
0,00
0,00
0,00
183.419,34 C
183.419,34 C
1.371,24 C
1.369.24 C
96,00 C
865,59 C
407,65 C
2,00 C
2,00 C
153.881,76 C
153.881,76 C
119.087,02 C
34.794,74 C
28.166,34 C
28.186,34 C
28.166,34 C
199.902,80 C
199.902,80 C
199.902,80 C
15.952,600
15.952,60
215.855,40 C
215.855,40 C
215.855,40 C
64.710,82 C
64.710,82 C
64.710,82 C
461.434,43 C
482.719,68 C
21.285.250
21.285,250
298,80 D
298,80 0
368.258,47 0
368.258,47 0
28.166,34 C
28.166,34 C
527.870,05 1:1
458.528,580
391.274,09 Cl
279.726,27 D
279 726,27 D
279.726,27 D
279.726.27 D
111.547,820
111.547,82 D
111.547.820
111.947,820
67.254,49 D
1.049,12 D
1.049,120
1.049.12 0
66.205,37
61.552.830
61.552.830
4.652,54 0
2.955,7213
1.696.820
67.345,07 D
4.857,34 D
4.857,34 D
4.857,34 D
109,90 D
552,31 D
2.345,99 D
190,00 D
274,75 D
TITULOS CC IND
S F.
SALDO MOVIMENTACAO
INICIAL A DÉBITO A CREDITO
2.1.3.1.1.01 Fornecedores Nacionais 26.843,84 C 14.393,07 13.890,43
2.1.3.1.1.01.01 Fornecedores não Parcelados a Pagar (F) 3 26.843,84 C 14.197,84 13.695,20
2.1.3.1.1.01.09 Demais Fornecedores a Pagar (F) 3 0,00 195,23 195,23
2.1.3.1.1.03 Contas a Pagar Credores Nacionais 0,00 2.000,00 2.000,00
2.1.3.1.1.03.01 Contas não Parceladas a Pagar (F) 3 0,00 2.000,00 2.000,00
2.1.8 Demob;Obrigações a Curto Prazo 183.756,98 C 21.040,62 20.702,98
2.1.8.8 Valores RestItuivels 183.756,98 C 21.040,62 20.702,98
2.1.8.8.1 Valores Restituiveis - Consolidação 1.446,27 C 412,68 337,65
2.1.8.8.1.01 Consignações 1.444,27 C 412,68 337,65
2.1.8.8.1.01.11 Pianos de Previdência e Assistência Medico 3 96,00 C 0,00 0,00
2.1.8.8.1.01.17 Retenção Relativa a Vale Alimentação 865,59 C 0,00 0,00
2.1.8.8.1.01.99 Outros Consignatários 3 482,68 C 412,68 337,65
2.1.8.8.1.04 Depósitos não Judiciais 2,00 C 0,00 0,00
2.1.8.8.1.04.99 Outros Depósitos 3 2,00 C 0,00 0,00
2.1.8.8.3 Valores Restitulveis -InterOFSS- União 154.144,37 C 20.627,94 20.365,33
2.1.8.8.3.01 Consignações (F) 154.144,37 C 20.627,94 20.365,33
2.1.8.8.3.01.02 Contribuição ao RGPS (F) 119.360,61 C 16.745,59 16.472,00
2.1.8.8.3.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte. IRRF (F) V 34.783,76 C 3.882,35 3.893,33
2.1.8.8.5 Valores Restituiveis -InterOFSS - Municipio 28.166,34 C 0,00 0,00
2.1.8.8,5.01 Consignações (F) 28.166,34 C 0,00 0,00
2.1.8.8.5.01.08 ISS (F) 28.186,34 C 0,00 0,00
2.2 Passivo nio-Circulants 203.942,91 C 4.040,11 0,00
2.2.1 Obrigações Trabalhistas, Previdenciirlas e Assistenciais a Pagar a 203.942,91 C 4.040,11 0,00
Longo Prazo
2.2.1.4 EncargosSocialsa Pagar 203.942,91 C 4.040,11 0,00
2.2.1.4.1 EncargosSocialsaPager- Consolidação 11.912,49 D 4.040,11 0,00
2.2.1.4.1.02 Contribuicões Sociais - Débitos Parcelados 11.912,49 D 4.040,11 0,00
2.2.1.4.3 EncargosSocialsa Pagar -InterOFSS - União 215.855,40 C 0,00 0,00
2.2.1.4.3.01 Contribuições ao RGPS a Pagar 215.855,40 C 0,00 0,00
2.2.1.4.3.01.01 Contribuições ao RGPS a Pagar Debito Parcelado 215.855,40 C 0,00 0.00
2.3 Patrimônio Liquido 64.710,82 C 0,00 0,00
2.3.7 Resultados Acumulados 64.710,82 C 0,00 0,00
2.3.7.1 SuperfivIts ouDeficitsAcumulados 64.710,82 C 0,00 0,00
2.3.7.1.1 Superevits ou DeficitsAcumulados - Consolidação 461.434,43 C 0,00 0,00
2.3.7.1.1.02 Superavits ou Deficitsde Exercidos Anteriores 482.719,68 C 0,00 0,00
2.3.7.1,1.03 Ajustes de Exercfcios Anteriores 21.285,25 0 0,00 0,00
2.3.7.1.1.03.02 Ajustes Decorrentes da Incorporação/Desincorporação de Obrigações 21.285,250 0,00 0,00
Financeiras
2.3.7.1.2 Superrivits ou Déficits Acumulados -IntroOFSS 298,80 D 0,00 0,00
2.3.7.1.2.02 Superavits ou Deficitsde Exercícios Anteriores 298,80 0 0,00 0,00
2.3.7.1.3 Superavits ou DeficitsAcumulados -InterOFSS - Unido 368.258,47 0 0,00 0,00
2.3.7.1.3.02 Superavits ou Deficitsde Exercidos Anteriores 368.258,47 D 0,00 0,00
2.3.7.1.5 Superavits ou DeficitsAcumulados -InterOFSS - Municipio 28.166,340 0,00 0,00
2.3.7.1.5.02 Superavits ou Deficitsde Exercidos Anteriores 28.166,340 0,00 0,00
3 Variação Patrimonial Diminutiva 392.243,80 D 228.414,89 92.738,64
3.1 Pessoal e Encargos 340.137,80 D 211.179,42 92.788,64
31.1 Remuneração a Pessoal 294.196,70 D 189.866,03 92.788,64
3.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS 277.314,52 D 2.411,75 0,00
3.1.1.1.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS - 277.314,52 D 2.411,75 0,00
Consolidação
3.1.1.1.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 277.314,52 D 2.411,75 0,00
3.1.1.1.1.01.01 Vencimentos e Salários 277.314.520 2.411,75 0,00
3.1.1.2 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - AbrangldospaleRGPS 16.882,18 D 187.454,28 92.788,64
3.1.1.2.1 Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS - 16.882,18 D 187.454,28 92.788,64
Consolidação
3.1.1.2.1.01 Vencimentos e Vantagens Fixes Pessoal Civil - RGPS 16.882,18 D 187.454,28 92.788,64
3.1.1.2.1.01.01 Vencimentos e Salários 16.882,18 D 187.454,28 92.788,64
3.1.2 Encargos Patronals 45.941,100 21.313,39 0,00
3.1.2.1 Encargos Patronais - RPPS 974,09 D 75,03 0,00
3.1.2.1.2 Encargos Patronais - RPPS -IntroOFSS 974,09 D 75,03 0,00
3.1.2.1.2.01 Contribuição Patronal para o RPPS 974,090 75,03 0,00
3.1.2.2 Encargos Patronals - RGPS 44.967,01 D 21.238,36 0,00
3.1.2.2.1 Encargos Patronais - RGPS -Consoliclaçeo 41.325,81 D 20.227,02 0,00
3.1.2.2.1.01 Contribuições Previdenciárias - INSS 41.325,81 D 20.227,02 0,00
3.1.2.2.3 Encargos Patronais - RGPS -InterOFSS - União 3.641,200 1.011,34 0,00
3.1.2.2.3.06 Contribuição para o PIS sobre a Folha de Pagamento 1.944,38D 1.011,34 0,00
Outros Encargos Patronais - RGPS 1.696.820 0,00 0.00
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 50.304,83 D 17.040,24 0,00
3.3.1 Uso de Material de Consumo 1.963,61 D 2.893,73 0,00
3.3.1.1 Consumo de Material 1.963,61 13 2.893,73 0,00
3.3.1.1.1 Consumo de Material - Consolidação 1.963,61 D 2.893,73 0,00
3.3.1.1.1.03 Gase Outros Materiais Engarrafados 0,00 109,90 0,00
3.3.1.1.1.06 Generos Alimentacao 552,31 D 0,00 0,00
3.3.1.1.1.16 Material de Expediente 642,15 D 1.703,84 0,00
3.3.1.1.1.17 Material de Processamento de Dados 90,00 D 100,00 0,00
3.3.1.1.1.21 Material de Copa e Cozinha 0,00 274,75 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Pagina 2 de 5
Exerddo de 2023
SALDO
FINAL
232 59 D
194,85 D
571,25 0
186,10 D
199,60 0
62.497,73 D
312.000
312,00 D
312,000
62.175,73 D
62.175,730
3.652,00 D
11.015,73 D
23.400,00 D
23.400,00 D
651,50 D
56,50 D
1.990.40 D
1.996,40 D
195,23 D
195,230
195.230
195.230
1.801,170
1.801,17 D
1.801,170
915.000,00 C
915.000,00 C
915.000,00 C
915.000,00 C
915.000,00 C
915.000,00 C
3.931.377,85 0
3.849.437,640
3.849.437,64 D
2.745.000,00 0
2.745,000,000
2.745.000.00 D
52.000.00 D
52.000,00 D
0,00
52.000,00 D
52.000.00 C
52.000,00 C
52.000,00 C
1.104.437,840
1.104.437,640
1.104.437.640
1.108.860,84 D
4.423,20 C
81.940.21 D
25.750,00 13
25.750,00 D
56.190,21 D
19.035,230
37.154,98 0
3.931.377,85 C
3.849.437,64 C
3.849.437,64 C
2.745.000,00 C
1.640.562,36 C
1 104.437,64 C
559.330.99 C
7.425,60 C
537.681,05 C
1.104.437,64 C
1.104.437.64 C
1.104.437,64 C
559.330,99 C
7.425.60 C
537.681,05 C
81.940,21 C
25.750,00 C
1.950,00 C
0,00
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Abril/2023
TÍTULOS SALDO
INICIAL
MOVIMENT
A DFESIT 0
AC AO
ACREDITO
3.3.1.1.1 22 Material de Limpeza e Produtos de Nigienizaçao 0,00 232,59 0,00
3.3.1.1.1.23 Uniformes, Tecidos e Aviamentos 0,00 194,85 0,00
3.3.1.1.1.24 Material para Manutenção de Bens imóveis/Instalações 349,85 D 221,40 0,00
3.3.1.1.1.26 Material Elétrico e Eletrônico 129,70 D 56,40 0,00
3.3.1.1.1.28 Material de Proteção e Segurança 199,600 0,00 0,00
3.3.2 Serviços 48.341,22 D 14.146,51 0,00
3.3.21 Serviços Terceiros - Pessoa Fisica 312,00 D 0,00 0,00
3.3.2.2.1 Serviços Terceiros- Pessoa Fisica - Consolidação 312,00 D 0,00 0,00
3.3.2.2.1.08 Limpeza e Conservação 312,00 D 0,00 0,00
3.3.2.3 Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 48.029,22 D 14.146,51 0,00
3.3.2.3.1 Serviços Terceiros - Pessoa Jurfdica - Consolidação 48.029,22 D 14.146,51 0,00
3.3.2.3.1.06 Manutenção e Conservação 1.172,000 2.480,00 0,00
3.3.2.3.1.08 Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gase Outros 7.393,47 D 3.622,26 0,00
3.3.2.3.1.10 Locações 15.600,00 D 7.800,00 0,00
3.3.2.3.1.11 Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 23.400,00 D 0,00 0,00
3.3.2.3.1.32 Serviços Bancários 463,750 187,75 0,00
3.3.2.3.1.46 Serviços Gráficos e Editoriais 0,00 56,50 0,00
3.4 Variações Patrimonial. Diminutivas Financeiras 1.801,170 195,23 0,00
3.4.2 Juros e Encargos de Mora 1.801,170 195,23 0,00
3.4.2.3 Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Servigos 0,00 195,23 0,00
3.4.2.3.1 Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços - 0,00 195,23 0,00
Consolidação
3.4.2.3.1.03 Multas Indedutfveis 0,00 195,23 0,00
3.4.2.3.1.03.99 Demais Multas Indedutfveis 0,00 195,23 0,00
3.4.2.4 Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributirias 1.801,170 0,00 0.00
3.4.2.4.1 Juros e Encargos de Mora de Obrigações Tributárias - Consolidação 1.801,170 0,00 0,00
3.4.2.4.1.03 Multas Indedutiveis 1.801,170 0,00 0,00
4 Variação Patrimonial Aumentativa 686.250,00 C 0,00 228.750,00
4.5 Transfer6ncias e Delegações Recebidas 685.250,00 C 0,00 228.750,00
4.5.1 Transferências intra Governamentais 686.250,00 C 0,00 228.750,00
4.5.1.1 Transfenincias Recebidas para a Execução Orçamentária 686.250,00 C 0,00 228.750,00
4.5.1.1.2 Transferências Recebidas para a Execução Orçamentaria - Intra OFSS 686.250,00 C 0,00 228.750,00
4.5.1.1.2.02 Repasse Recebido 686.250.00 C 0,00 228.750,00
5 Controles da Aprovação do Planejamento • Orçamento 3.933.318,890 195,23 2.136,27
5.2 Orçamento Aprovado 3.851.378,68 D 195,23 2.136,27
5.2.2 Fixação da Despesa 3.851.378,680 195,23 2.136,27
5.2.2.1 Dotação Orçamentária 2.745.000,00 D 0,00 0,00
5.2.2.1.1 Dotação Inicial 2.745.000,00 D 0.00 0,00
5.2.2.1.1.01 Credito Inicial 7.1 2.745.000,000 0,00 0,00
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito 52.000,000 0,00 0,00
5.2.2.1.2.01 Crédito Adicional - Suplementar 8.2 52.000,00 D 0,00 0,00
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte 0,00 0,00 0,00
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação 8.2 52.000,00 D 0,00 0,00
5.2.2.1.3.99 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 8.2 52.000,00 C 0,00 0,00
5.2.2.1.9 Cancelamento/Remanejamento de Dotação 52.000,00 C 0,00 0,00
5.22.1.9.04 (-) Cancelamento de Dotações 8.2 52.000,00 C 0,00 0,00
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentaria 1.106.378,68 D 195,23 2.136,27
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão 1.106.378,680 195,23 2.136,27
5.2.2.9.2.01 Execução da Despesa por Nota de Empenho 1.106.378,680 195,23 2.136,27
5.2.2.9.2.01.01 Emissao de Empenhos 9.2 1.108.665,61 D 195,23 0,00
5.2.2.9.2.01.03 (-)Anulacao de Empenhos 11 2.286,93 C 0,00 2.136,27
5.3 Inscrição de Restos a Pagar 81.940,21 D 0,00 0,00
5.3.1 Inscrição deRastasa Pagar não Processados 25.750,00 D 0,00 0,00
5.3.1.1 Restos a Pagar não Processados inscritos 9.2 25.750,000 0,00 0,00
5.3.2 Inscrição de Restos a Pagar Processados 56.190,21 0 0,00 0,00
5.3.2.1 Restos aPagerProcossados - Inscritos 9.2 19,035,230 0,00 0,00
5.3.2.2 Restos a Pagar Processados - Exercícios Anteriores 9.2 37.154,98 D 0,00 0,00
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 3.933.318,89 C 965.275,56 963.334,61
6.2 Exocução do Orçamento 3.851.378,68 C 964.880,35 962.939,31
6.2.2 Execução da Despesa 3.851.378,08 C 964.880,35 962.939,31
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito 2.745.000,00 C 482.537,79 482.537,79
6.2.2.1.1 édito Disponível 7.1 1.638.621,32 C 195,23 2.136,27
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado 1.106.378,68 Cl 482.342,56 480.401,52
6.2.2.1.3.01 Crédito Empenhado a Liquidar 27.2 693.371,89 C 229.161,04 95.120,14
6.2.2.1.3.03 Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 27.2 9.080,71 C 240.930,70 239.275,59
Crédito Empenhado Liquidado - Pago 27.2 403.926,08 C 12.250,82 146.005,79
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 1.106.378,68 C 482.342,56 480.401,52
6.2.2.9.2 Emissao de Empenho 1.106.378,68 C 482.342,56 480.401,52
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho 1.106.378,68 C 482.342,56 480.401,52
6.2/.9.2.01.01 Empenhos a Liquidar 28 693.371.89 C 229.161,04 95.120,14
6.2.2.9.2.01.03 Empenhos Liquidados a Pagar 29 9.080,71 C 240.930,70 239.275,59
6.2.2.9.2.01.04 Empenhos Liquidados Pagos 16 403.926,08 C 12.250,82 146.005,79
6.3 Execução de Restos aPager 81.940,21 C 395,20 395,20
6.3.1 Execução de Restos aPager nib)Processados 25.750,00 C 395,20 395,20
6.3.1.1 Restos a Pagar não Processados a Liquidar 15 1.950,00 C 0,00 0,00
6.3.1.3 Rostos aPagernio Procossados Liquidados a Pagar 14 393,20 C 395,20 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Pagina 3 de 5
23.800,00 C
56.190,21 C
37.154,98 C
19.035,23 C
7.619.311,300
49.994,88 D
38.765,88 D
38.765,88 D
38.765,88 D
38.765,88 D
11.229,000
11.229.000
11.229,00 D
4.395,00 D
6 834.00 0
6.886.208,18 D
1.167.457,900
1.167.457,900
699.478,96
467.978,94 D
5.718.750,28 D
5.718.750,28 0
5.718.750,28 D
2.745.000,00 (3
2.745.000,00
52.000.00 D
52.000,00 C
2.973.750.28 D
2.745.000.00 13
SALDO
FINAL
228.750,28 D
683.108,24 D
28.030,69 ID
20.030,690
28.030.69 D
28.030,69 D
28.030,69 0
627.046,86 D
545.106,65 D
545.106.65 D
81.940,21 D
7.619.311,30 C
49.994,88 C
38.765,88 C
38.765,88 C
38.765,88 C
38.765,88 C
38.765,88 C
11.229,00 C
11.229,00 C
11.229,00 C
4.395,00 C
4.395,00 C
6.834,00 C
6.834,00 C
6.886.208,18 C
1.167.457,90 C
1.167.457,90 C
250.002.60 O
250.092,60 D
561.280,99 C
561.280,99 C
227.999.92 C
44.580,58 C
183.417,34 C
2,00 C
628.269.59 C
580.516,28 C
47.753.31C
a . FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Abril/2023
Th-uLos C/C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
MOVIMENTAÇÃO
A DÉBITO A CREDITO
6.3.1.4 Restos a Pagar não Processados Pagos 16 23.404,80 C 0,00 395,20
6.3.2 Execução de Restos a Pagar Processados 56.190,21 C 0,00 0,00
6.3.2.1 Restos a Pagar Processados a Pagar 14 37.154,98 C 0,00 0,00
6.3.2.2 Restos a Pagar Processados Pagos 16 19.035,23 C 0,00 0,00
Controles Devedores 7.246.009,28 D 476.477,75 103.175,73
7.1 Atos Potenciais 49.994,88 D 0,00 0,00
7.1.1 Atos Potenciais Ativos 38.765,88 D 0,00 0,00
7.1.1.3 Direitos Contratuais 38.765,88 D 0,00 0,00
7.1.1.3.1 Direitos Contratuais - Consolidação 38.765,88 D 0,00 0,00
7.1.1.3.1.03 Contratos de Aluguéis 38.765,88 D 0,00 0,00
7.1.2 Atos Potenciais Passivo 11.229,00 D 0,00 0,00
7.1.2.3 Obrigações Contratuais 11.229,000 0,00 0,00
7.1.2.3 1 Obrigações Contratuais Consolidação 11 229,00 D 0,00 0,00
7.1.2.3.1.02 Contratos de Serviços 4.395.00 D 0,00 0,00
7.1.2.3.1.03 Contratos de Alugueis 6834.00 D 0,00 0.00
7.2 AdmInIstraçao FInancelra 6.645.006,02 D 249.452,98 8.250,82
7.2.1 Disponibilidades por Destinação 926.255,74 D 249.452,98 8.250,82
7.2.1.1 Controle da Disponibilidade de Recursos 926.255,74 D 249.452,98 8.250,82
7.2.1.1.1 Recursos Ordinários 470,728.960 228 750,00 0,00
7.2.1.1.3 Recursos Extraorçamenterios 455.526,78 D 20.702,98 8.250,82
7.2.2 Programação Financeira 5.718.150,28 0 0,00 0,00
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso 5.718.750,28 D 0,00 0,00
7.2.2.1 1 Programação de Desembolso Mensal Orçamentário 5.718.750,28 D 0,00 0,00
7.2.2.1.1.01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias 2.745.000,00 D 0,00 0,00
7.2.2.1.1.01.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial 12.1 2.745.000.00 D 0,00 0,00
7.2.2.1.1.01.02 Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional 12.1 52.000.00 ID 0,00 0,00
7.2.2.1.1.01.09 (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 12.1 52.000,00 C 0,00 0,00
7.2.2.1.1.02 Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências 2.973.750,28 D 0.00 0,00
Financeiras a Receber
7.2.2.1.1.02.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Transferencias Financeiras a 33.1 2.745.000,00 D 0,00 0,00
Receber - Inicial
7.2.2.1 1 02 02 Cronograma de Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a 33 1 228 750,28 ID 0,00 0,00
Receber - Adicional
7.9 Outros Controles 551.008,38 D 227.024,77 94.924,91
7.9.1 Responsabilidade por Valores, Titulos o Bens 28.030,69 0 0,00 0,00
7.9.1.2 Responsabilidade de Terceiros por Valores, Titulos e Bens 28.030,69 D 0,00 0,00
7.9.1 2 1 Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos 28.030,69 D 0.00 0,00
7.9.5 Contrapartida de Controles Especificos do Tcesp 28.030,69 D 0,00 0,00
7.9.5.3 Contrapartida de Adiantamentos Concedidos Suprimento de 28.030,69 13 0,00 0,00
Fundos
7.9.6 Controle das Despesas Orçamentarias 494.947,00 D 227.024,77 94.924,91
7.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercicio por 413.006,79 D 227.024,77 94.924,91
Nota de Empenho
7 9 6 1 1 Empenhos Liquidados 27 2 413006,79 D 227024,77 94.924,91
7.9.6.2 Controls Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercidos 81.940,21 D 0,00 0,00
Anteriores
e Controles Credores 7.246.009,28 C 1.011.219,75 1.384.521,77
8.1 Execução dos Atos Potenciais 49.994,88 C 0,00 0,00
8.1.1 Execução dos Atos Potenciais Ativos 38.765,88 C 0,00 0,00
8.1.1.3 Execução de Direitos Contratuais 38.765,88 C 0,00 0,00
8.1.1.3.1 Execução de Direitos Contratuais- Consolidação 38 765,88 C 0,110 0,00
8.1.1.3 1.03 Contratos de Alugueis 38.765,88 C 0,00 0,00
8.1.1.3.1.03.01 Em Execução 25 38.765,88 C 0.00 0,00
8.1.2 Execução dos Atos Potenciais Passivos 11.229,00 C 0,00 0,00
8.1.2.3 Execução de Obrigações Contratuais 11.229,00 C 0,00 0,00
8.1.2.3.1 Execução de Obrigações -Consolidação 11.229,00 C 0,00 0,00
8.1.2.3.1.02 Contratos de Serviços 4.395,00 C 0.00 0,00
8.1.2.3 1.02.01 A Executar 25 4.395,00 C 0,00 0,00
8.1.2.3.1.03 Contratos de Alugueis 6.834,00 C 0,00 0,00
8.1.2.3.1.03.01 A Executar 25 6,834,00 C 0,00 0,00
8.2 Execução da Administração Financeira 8.845.008,02 C 735.055,11 976.257,27
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação 926.255,74 C 503.973,61 745.175,77
8.2.1.1 Execução de Disponibilidade do Recursos 928.255,74 C 503.973,61 745.175,77
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos 480.783,64 D 195,23 230.006.27
8.2.1.1.1.01 Recursos Disponiveis para o Exercicio 480.783,64 D 195,23 230.886,27
8.2.1.1.2 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 695.321,89 C 229.161,04 95.120,14
Empenho
8 2.1 1 2 01 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 695.321,89C 229 161,04 95.120,14
Empenho - a Liquidar
8.2.1.1.3 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 230.387,87 C 262.366,52 259.978,57
Liquidação e Entradas Compensatórias
8.2.1.1.3.01 Comprometida por Liquidação 46.630,89 C 241.325,90 239.275,59
8 2.1.1 3.02 Comprometida por Retenções e Consignações 183 754,98 C 21 040,62 20.702,98
8.2.1.1 3 03 Comprometida por Depósitos e Garantias 2.00 C 0,00 0,00
8.2.1 1.4 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercicio Utilizada 481.329,62 C 12 250,82 159.190,79
8.2.1.1.4.01 Utilizada com Execução Orçamentária 446.366.11 C 12.250,82 146.400,99
8,2.1.1 4.02 Utilizada com Retenções o Consignações 24962,51C 0.00 12,789,80
GeoSIAP ' PM MANGARATIBA Pagina 4 de 5
Exercido de 2023
FUNDACAO MARIO PEIXOTO
Balancete de Verificação
•ozide de 2023
Filtro: Período: Abril/2023
TÍTULOS C/C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
MOVIMENTACAO SALDO
A DEBITO A CREDITO FINAL
8.2.2 Execução da Programação Financeira 5.718.750,28 C 231.081,50 231.081,5e 5.718.750,28 C
9.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 5.718.750,28 C 231.081,50 231.081,50 5.718.750,28 C
8.2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentario 5.718.750,28 C 231.081,50 231.081,50 5.718.750,28 C
8.2.2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 2.745.000,00 C 2.331,50 2.331,50 2.745.000,00 C
8.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a 12.1 1.638.821,32 C 195,23 2.136,27 1.640.562,36 C
Utilizar
8.2.2.1.1.01.02 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias - 12.2 1.106.378,68 C 2.136,27 195,23 1.104.437,64 C
Utilizadas
8.2.2.1.1.02 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferbncias 2973.750.28 C 228.750,00 228.750,00 2.973.750,28 C
Financeiras a Receber
8.2.2.1.1.02.01 Programação de Desembolso Mensal a Receber 33.1 2.287.500,28 C 228.750,00 0,00 2.058.750.28 C
8.2.2.1 1.02.02 Programação de Desembolso Mensal Recebida 33.2 686.250,00 C 0.00 228.750,00 915.000.00 C
8.9 Outros Controles 551.008,38 C 276.164,64 408264,50 683.108,24 C
8.9.1 Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos • Bens 28.030,69 C 11.293,96 11.293,96 28.030,69 C
8.9.1.2 Execução de Responsabilidades de Tercel'roe por Va!ores, TItulos e 28.030,69 C 11.293,96 11.293,96 28.030,69 C
Bens
8.9.1.2.1 Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos 28.030,69 C 11.293,96 11.293,96 28.030,69 C
8.9.1.2.1.01 Adiantamentos Concedidos a Comprovar 19 23.597,19 C 9.430,23 1.863,73 16.030,69 C
8.9.1.2.1.03 Adiantamentos Aprovados 4.433,50 C 1.863,73 9.430,23 12.000,00 C
8.9.5 Controles Especificos do Tcesp 28.030,69 C 11.293,96 11.293,96 28.030,69 C
8.9.5.3 Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos 28.030,69 C 11.293,96 11.293,96 28.030,89 C
8.9.5.3.1 Adiantamentos Concedidos 19 23.597,19 C 9.430,23 1.883,73 16.030,69 C
8.9.5.3.2 Baixa de Adiantamentos - Valor Utilizado 20 2.395,61 C 0,00 5.430,23 7.825,84 C
8.9.5.3.3 Baixa de Adiantamentos - Valor Devolvido 21 2.037,89 C 1.863,73 4.000,00 4.174,16 C
8.9.6 Controle Financeiro das Despesas Orçamentfirlas 494.947,00 C 253.578,72 385.676,58 627.046,86 C
8.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercicio por 413.006,79 C 253.181,52 385.281,38 545.106,65 C
Notada Empenho
8.9.6.1.1 Empenhos Liquidados 9.080,71 C 240.930.70 239.275,59 7.425.60 C
8.9.6.1.1.01 Empenhos Liquidados 14 11.118,60 C 146.005,79 239.275,59 104.388.40 C
8.9.6.1.1.02 (-) Estornos de Empenhos Liquidados 14 2,037,890 94.924,91 0,00 96.962.80 D
8.9.6.1.2 Pagamento de Empenhos Liquidados 411.926,08 C 8.250.82 146.005,79 549.681,05 C
8.9.6.1.2.01 Empenhos Uquidados e Pagos 16 411.926,08 C 8.250,82 146.005,79 549.681,05 C
8.9.6.1.9 (-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado 16 8.000,00 D 4.000,00 0,00 12.000,000
8.9.6.2 ControlsFinanceiro das Despesas Orçamentirias de Exercícios 81.940,21 C 395,20 395,20 81.940,21 C
Anteriores
8.9.6.2.1 Restos a Pagar Processado 56.190,21 C 0,00 0,00 56.190,21 C
8.9.6.2.1.01 Restos a Pagar Processado a Pagar 9.2 37.154,98 C 0,00 0,00 37.154,98 C
8.9.6.2.1.02 Restos a Pagar Processado e Pago 9.2 19.035,23 C 0,00 0,00 19.035,23 C
8.9.6.2.2 Restos a Pagar não Processado 25.750.00 C 395,20 395.20 25.750.00 C
8.9.6.2.2.01 Restos aPagernão Processado a Liquidar 9.2 1.950,00 C 0,00 0,00 1.950,00 C
8.9.6.2.2.02 Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar 9.2 395,20 C 395,20 0,00 0,00
8.9.6.2.2.03 Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago 9.2 23.404,80 C 0,00 395,20 23.800,00 C
RESUMO 3 180.739,80 3 180.739,80
Ya Robe C.Pereira
.reroi- Financeiro ornes
•
Fundação Mario Peixoto
.Terinten
CRC/R3 014e3991bil 3
GeoSLAP - PM MANGARATIBA Página 5 de 5