Atenciosame
Sidn Marcel • ilho
Presidente
P VI - Mangaratiba
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
PREVI MANGARATIBA
DISTITUTO DE PREVIDENCL8 DO MUNICIPIO
R
Itil
NMI . vi
MANGARATIBA
OFICIO N° 199/2023
Mangaratiba, 17 de maio de 2023.
Exmo. Sr. President's,
A Vossa Excelência
Senhor Renato José Pereira
Presidente daCamara
Ao Expedients
p/ Leitura
Em 2 A 2023
fnte
Cumprimentando-o, dirigimo-nos a V.Ex.'para encaminhar o
Balancete Orçamentário/Financeiro deste Órgão, referente ao mês de mat-go
de 2023.
Rua Coronel Moreira da Silva, n° 232, Anexo I, Fundos, Centro — Mangaratiba — RJ / CEP 23860-000
Telefone (55) (21) 2789-6000 / R.6063/ R.6065 - previ@mangaratiba.rj.gov.br
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
BALANCETE DO PREVI
MANGARATIBA
Ao Expediente
/ L.Olt iira
•
Resumo Balancete do Ole , 2g023
angara • -,
RECEI • S 4,
.
Saldo do mês de fevereiro
ontP
APLICACO
BRADESCO S/A — INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA) 0,00
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS 600.719,15
BRADESCO S/A — INVESTIMENTOS 1.470.611,05
FIDCPREMIUMSR 280.822,48
BANCO CONTA MOVIMENTO
BRADESCO S/A 1.952.211,62
BANCO DO BRASIL S/A 9,55
BRADESCO S/A — TAXA ADMINISTRATIVA 1,88
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -988,83
SALDO EM BANCO (28/02/2023) 4.303.386,90
RECEITA ORÇAMENTARIA
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS 2.804,08
Contribuição Servidor Ativo — PREFEITURARef. FEVEREIRO/2023 876.354,91
Contribuição Servidor Ativo — SAÚDERef. FEVEREIRO/2023 166.956,44
Contribuição Servidor Ativo - CÂMARA Ref.FEVEREIR0/2023 38.526,60
Contribuição Servidor Ativo — FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTORef. FEVEREIRO/2023 337,64
Contribuição Servidor Ativo — PREVI MANGARATIBARef. FEVEREIRO e MARÇO/2023 6.868,60
Contribuição Servidor InativosRef. MARÇO/2023 19.095,51
Contribuição Servidor PensionistasRef. MARÇO/2023 394,11
Juros das Aplicações 55.193,59
Contribuição Previdenciaria (Parcelamento Débitos — LEI 1119/2018 — PARCELA 59/200) 226.615,14
Contribuição Previdenciaria (Parcelamento Débitos — LEI 1.180/2019 — PARCELA 48/60) 87.134,76
Contribuição Previdenciária (Parc. Débitos — LEI 359/2021 — PARCELA 26/60) 121.767,80
Contribuição PrevidenciSria (Parcelamento Débitos — LEI 928/2021 — PARCELA 16/156) 24.639,48
rMultas e Juros Parcelamentos De Débitos 293.012,30
Contribuição Patronal - PREFEITURA Ref.FEVEREIR0/2023 876.354,81
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTORef. FEVEREIRO/2023 337,64
Contribuição Patronal - CÂMARARef. FEVEREIRO/2023 38.526,60
__I• I -- - 4
Contribuição Patronal - SAÚDERef. JANEIRO e FEVEREIRO/2023 331.310,36
,
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS 1.797,74
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA 3.168.028,11
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PMM -REF.FEVEREIRO e MARÇO/2023 77.639,24
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA
INSS(Ref.Folha de MARÇO/2023) 3.037,05
IRRF(Ref.Folha de MARÇO/2023)
,
183.936,40
SISPMUM(Ref.Folha de MARÇO/2023)
,
1.252,82
-
Pensão Alimentícia(Ref.Folha de MARÇO/2023) 5.663,50
Planos de Saúde(Ref.Folha de MARÇO/2023) 78.603,50
. ,
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL(Ref.Folha de MARÇO/2023) 71.949,21
.
Empréstimo Consignado Bradesco(Ref.Folha de MARÇO/2023) 141.061,67
Bloqueio Judicial TRT V Região (Retido nas Folhas de MARCO/2023) 851.62
TOTAL RECEITA EX1RA-ORÇAMENTARIA 486.355,77
TOTAL GERAL 8.035.410,02
pP,1_
Din
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rel.r40
Daniefe 3253
contador -
CRC/R1' Gpjuati3A
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•,,,,,,) DESPESAS
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS
Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissão) MARÇO/2023 58.393,72
2.857.050,86 '
Inativos (PREVI) -Ref.MARÇO/2023 - Executivo 2.184.457,53
Inativos (PREVI) - Ref.MARÇO/2023 — Legislativo 110.592,43
Inativos (PREVI) -Ref. MARÇO/2023 — Salário Família 59,82
Pensionistas (PREVI) -Ref.MARÇO/2023 436.380,87
Inativos (PMM) -Ref. MARÇO/2023 24.357,47
Pensionistas (PMM) -Ref.MARÇO/2023 14.462,15
Obrigação PatronalRef.MARÇO/2023 6.071,07
Sistema Dinâmica (Folha/Contabilidade/Patrimônio)Ref. JANEIRO e FEVEREIRO/2023 22.000,00
Serviços deInternet Ref. MARÇO/2023 275,80
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicação financeira RPPS) 1.221,50
INSS(Ref. Folha de FEVEREIRO/2023) 3.037,05
IRRF(Ref.Folha de FEVEREIRO/2023) 180.813,72
Pianos de Saúde(Ref. Folha de FEVEREIRO/2023) 79.765,76
PREVI(Ref. Folha de FEVEREIRO/2023) 3.689,71
SISPMUM(Ref. Folha de FEVEREIRO/2023) 1.845,68
Empréstimo Consignado Bradesco(Ref. Folha de FEVEREIRO/2023) 141.797,90
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL(Ref. Folha FEVEREIRO/23) 67.929,64
Bloqueio Judicial TRT 1a Região (Retido nas Folha FEVEREIRO/2023) 1.703,24
Pensão Alimentícia(Ref.Folha de FEVEREIRO/2023) 5.663,50
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 486.246,20
APLICAÇÕES
BRADESCO S/A — INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA) 0,00
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS 612.649,07
BRADESCO S/A — INVESTIMENTOS 3.553.398,39
FIDCPREMIUMSR 279.600,98
BANCO CONTA MOVIMENTO
BRADESCO S/A 202.394,46
BANCO DO BRASIL S/A 9,55
BRADESCO S/A — TAXA ADMINISTRATIVA 43.827,84
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -988,83
SALDO EM BANCO (31/03/2023) 4.690.891,46
TOTAL GERAL 8.035.410,02
TOTAL DA CONTA:
55238 104 0088 000000000137-9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1500 - RECURSOS MAOVINCULADOS DE IMPOSTOS
1800 - RECUR. RPPS CAPITALLIACAO(PLANO PREVIDENCIAR)
1869 - OUTROS RECURSOS EXTRIORCAMENTARIOS
66.838,54 67.929,64 0,00 134.768,18
,
0.12A A40
- 664,60 0,00 0,00 -664,60 Ner<G5-TÃO0 /1/„.
-67.162,77 0,00 67.929,64 -135.092,41 - 13\
-988,83 67.929,64 67.929,64 -988,83
52277 237 0000 000000000401-4 /A BRADESCO Fl RE MAXI PODER PÚBLICO
1600 - RECUR. RPPS CAPITALIMCAO(PLANO PREVIDENCIAR) 658.156,07 641.016,84 673.212,33 625.960,58
01'
-
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Emissão: 04/05/2023 - 09:44
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Pegina: 001
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/03/2023 A 31/03/2023
CONTA BCO AGE-DVCONTA-DV/APE NOME
FONTE DE RECURSOS ANTERIOR DEPÓSITOS RETIRADAS ATUAL
31/03/2023
50587 001 0000 000000005496-6 BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8
1800 - RECUR. RPPS CAPITAIMACAO(PLANO PREVIDENCIAR) 9,55 0,00 0,00 9,55
TOTAL DA CONTA: 9,55 0,00 0,00 9,55
50608 001 0000 000000005496-8 /A BB PREVID RF PERFIL 5496-8
1800 - RECUR. RPPS CAPITALMACAO(PLANO PREVIDENCIAR) 129.026,73 1.500,11 0,00 130.526,84
TOTAL DA CONTA:
50613 001 0000 000000005496-8 /A BB PREVID RE PERFIL 5496-8
1800 - RECUR. RPPS CAPITALEACAO(PLANO PREVIDENCIAR)
129.026,73 1.500,11
0,00 1.500,11
0,00 130.526,84
0,00 1.500,11
TOTAL DA CONTA:
50736 001 0000 000000005496-8 /A BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)
1800 - RECUR. RPPS CAPITALEACAO(PLANO PREVIDENCIAR)
0,00 1.500,11
75.115,49 2.725,33
0,00 1.500,11
0,00 77.840,82
TOTAL DA CONTA:
50606 001 0000 000022000047-0 /A FIDC PREMIUM SR
1800 - RECUR. RPPS CAPITALLACAO(PLANO PREVIDENCIAR)
75.115,49 2.725,33
280.822,48 0,00
0,00 77.840,82
1.221,50 279.600,98
TOTAL DA CONTA:
52291 001 0383 000000005496-8 /A BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)
1800 - RECUR. RPPS CAPITALUACAO(PLANO PREVIDENCIAR)
280.822,48 0,00
318.299,29 4.735,56
1.221,50 279.600,98
0,00 323.034,85
TOTAL DA CONTA:
55241 001 0383 -9 000000005496-8 /A BB PREVID RE ALOCACAO RET TOTAL
1800 - RECUR. RPPS CAPITALIIACAO(PLANO PREVIDENCIAR)
318.299,29 4.735,56
78.277,64 1.468,81
0,00 323.034,85
0,00 79.746,45
TOTAL DA CONTA: 78.277,64 1.468,81 0,00 79.746,45
SH3 Sistemas Emitido por: DANIELE
r,77
TOTAL DA CONTA: 658.156,07 641.016,84 673.212,33 625.960,58
FONTE DE RECURSOS ANTERIOR DEPÓSITOS RETIRADAS ATUAI
1.917,31
63.561,70
20.204,06
132.000,00
0,00
17.509,03
199.611,26
-178.281,15
-21.328,23
329.693,95
-261.842,85
-24.023,26
53639 237 0000 000000015348-6 BANCO BRADESCO - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C
1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
1800 - RECUR.RPPS CAPITALILACAO(PLANO PREVIDENCIAR)
1869 - OUTROS RECURSOS EXTRWRCAMENTARIOS
1,88 149.509,03 105.683,07 43.827,84
1.750.851,57
3.090.166,01
468.846,74
-661.164,48
2.635.175,58
-21.799,46
3.947.770,94
2.713.798,04
398.112,50
-2.858.083,85
3.011.543,55
48.934,76
TOTAL DA CONTA:
TOTAL DO MÊS:
812.454,98 3.114.982,83
4.303.386,90 9.295.232,58
1.000.000,00 2.927.437,81
8.907.728,02 4.690.891,46
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Emissão: 04/05/2023 - 09:44 Página: 002
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/03/2023 A 31/03/2023
CONTA BCO AGE-DVCONTA-DV/APIC NOME
TOTAL DA CONTA:
50590 237 0088 000000000401-4 BRADESCO S/A
1500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
1800 - RECUR.RPPS CAPITALIUWAO(PLANO PREVIDENCIAR)
1869 - OUTROS RECURSOS EXTRWRCAMENTARIOS
TOTAL DA CONTA:
55242 237 0088 -9 000000000401-4 /A BRADESCO Fl RF IRF-M1 TP
1800 - RECUR. RPPS CAPITALIUWAO(PLANO PREVIDENCIAR)
1.952.211,62 5.309.864,32
812.454,98 3.114.982,83
7.059.681,48 202.394,46
1.000.000,00 2.927.437,81
( * ) Relatório em tempo real: as informações contidas neste relatório retrata a movimentação bancária no período selecionado e não dependem de fechamento do respectivo período.
Q AT BA
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VO\
Emissão: 04/05/2023 - 09:47 Página: 002
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCARIA
CONTA BANCARIA N°...: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
00000 - AGÊNCIA
0005496-8 - BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8
FONTE DE RECURSO • 074
CÓDIGO CONTABIL 1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
APLICAÇÃO FINANCEIRA: NÃO
DIA/MÊS/ANO. • 31/03/2023
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ULTIMO DIA DO MÊS (A) 9,55
DÉBITOS - ANEXO I (B) 0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C) 0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTABIL (A + B - C): 9,55
,
reios
pwuefr 32S3
contador -
9513
CRCi NGARA1'18A
PREVI
SH3 Sistemas Us
G3351413060633161
Extrato conta corrente 14/04/2023 13:12:07
Valor R$ Saldo
9,55 C
9,55 C
0,00
28/04/2023
0,00
02/05/2023
Saldo
Juros *
Data de Debito de Juros
10F *
Data de Debito de 10F
Saldo de fundos de investimento
325.100,58
79.404,57
131.041,05
80.416,50
PREVID RF MA-B 5
BB Previd RF IMAB 5+
BB Previd RFPerfil
BB Prey RF Ret Total
O Visualizar Pix agrupados
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Período do
extrato Mas atual
Ag. origem Lote Histórico
0000 00000 000 Saldo Anterior
OBSERVAÇÕES:
Transacào efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento
19/01/2023
14-6.0
;ie
5
te. .3253
rnv.tador
c 100BN C.1k miGA
vvall —
Emissão: 04/05/2023 - 09:47 Página: 003
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCARIA \4\
OPAL
oo RhD,C'N
o "e•
CONTA BANCARIA 11°...: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
f3t-
(r) (2) -1 CiL 00000 - AGÊNCIA
0005496-8A - BB PREVID RF PERFIL 5496-8 14:V1
FONTE DE RECURSO 074
CÓDIGO CONTABIL 1.1.1.1.1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUID
APLICAÇÃO FINANCEIRA: SIM
DIA/MÊS/ANO. • 31/03/2023
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ULTIMO DIA DO AS (A)
DÉBITOS - ANEXO I (B)
CRÉDITOS - ANEXO II (C)
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTABIL (A + B - C):
130.526,84
0,00
0,00
130.526,84
SH3 Sistemas Us
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G335141306063316014
14/04/2023 13:12:56
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
MARCO/2023
PREVID RF MA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
Data Histórico
26/02/2023 SALDO ANTERIOR
31/03/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas
318.29929 13.134,905075
323.034,85 13.134,905075
SALDO ANTERIOR 318.299,29
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-I-) 4.735,56
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 4.735,56
SALDO ATUAL = 323.034,85
Valor da Cota
Valor cota Saldo cotas
13.134,905075
28/02/2023 24,233086502
31/03/2023 24,593618696
Rentabilidade
No mês 1,4877
No ano 4,3221
Últimos 12 meses 10,1287
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2023 SALDO ANTERIOR 75.115,49 21.948,846430
31/03/2023 SALDO ATUAL 77.840,82 21.948,846430 21.948,846430
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 75.115,49
APLICAÇÕES (4-) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.725,33
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 2.725,33
SALDO ATUAL = 77.840,82
Valor da Cota
28/02/2023 3,422297858
31/03/2023 3,546465115
Rentabilidade
No mês
No ann
Últimos 12 meses
3,6281
1.4M0
4,6478
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2023 SALDO ANTERIOR
31/03/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
129.026,73 46.660,905952
130.526,84 46.660,905952 46.660,905952
SALDO ANTERIOR 129.026,73
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.500,11
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.500,11
SALDO ATUAL = 130.526,84
Valor da Cota
28/02/2023 2,765199941
31/03/2023 2,797348981
Rentabilidade
No mês 1,1626
No ano 3,1729
Últimos 12 meses 13,2523
Data Histórico
28/02/2023 SALDO ANTERIOR
31/03/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrei. Comp. ValorOF
78.277,64
79.746,45
SALDO ANTERIOR 78.277,64
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.468,81
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.468,81
SALDO ATUAL = 79.746,45
Quantidade cotas Valor cola Saldo cotas
65.720,736387
65.720,736387 65.720,736387
BB Prey RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Valor da Cota
28/02/2023 1,191064612
31/03/2023 1,213413856
Rentabilidade
No mês 1,8764
No ano 3,5377
Últimos 12 meses 10,6944
Transac5o efetuada com sucesso por JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
ikieildiniurilu au Consumidor ,.SAC.0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5578._
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
• ç,Ç1,o
re GI\ 0, 1
PO\ \4\
(Naar!,L'
presAden
Div
viol
ts.Ap,
Emissão: 04/05/2023 - 09:47 Página: 004
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCARIA
CONTA BANCARIA N°...: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
00000 - AGÊNCIA
0005496-8A - BB PREVID RF PERFIL 5496-8
FONTE DE RECURSO 074
CÓDIGO CONTÁBIL 1.1.1.1.1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUID
APLICAÇÃO FINANCEIRA: SIM
DIA/MÊS/ANOS • 31/03/2023
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ULTIMO DIA DO MÊS (A)
DÉBITOS - ANEXO I (B)
CRÉDITOS - ANEXO II (C)
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C):
1.500,11
0,00
0,00
1.500,11
Dattie— Ar.: 3253 contad11!; or nni85.9
, • 1 i reilas
CRC NGARATIBA
PREVi -
SH3 Sistemas Us
Data Histórico
28/02/2023 SALDO ANTERIOR
31/03/2023 SALDO ATUAL
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
75.115,49 21.948,846430
77.840,82 21.94.8,846430 21.948,846430
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agenda 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência MARCO/2023
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
0335141306063316014
14/04/2023 13:12:56
Data Histórico
28/02/2023 SALDO ANTERIOR
31/03/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valorcots Saldo cotas
318.29929 13.134,905075
323.034,85 13.134,905075 13.134,905075
SALDO ANTERIOR 318.299,29
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.735,56
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 4.735,56
SALDO ATUAL = 323.034,85
Valor da Cota
28/02/2023 24,233086502
31/03/2023 24,593618696
Rentabilidade
No mês 1,4877
No ano 4,3221
Últimos 12 meses 10,1287
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 75.115,49
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.725,33
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10 (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 2.725,33
SALDO ATUAL = 77.840,82
Valor da Cota
28/02/2023 3,422297858
31/03/2023 3,546465115
Rentabilidade
No mês
Últimos 12 meses
3,6281
-4.4non
4,6478
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
129.026,73 46.680,905952
130.526,84 46.660,905952 46.660,905952
Data Histórico
28/02/2023 SALDO ANTERIOR
31/03/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 129.026,73
APLICAÇÕES (+) 0,00
-.• o
ç) (
1•E t;N 'T '..: - Z CZ)
< <
1
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.500,11
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.500,11
SALDO ATUAL = 130.526,84
Valor da Cota
28/02/2023 2,765199941
31/03/2023 2,797348981
Rentabilidade
No mês 1,1626
No ano 3,1729
Últimos 12 meses 13,2523
BB Prey RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data 1-listOnco
28/02/2023 SALDO ANTERIOR
31/03/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
78.277,64 65.720,736387
79.746,45 65.720,736387 65.720,736387
SALDO ANTERIOR 78.277,64
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0.00
RENDIMENTOBROIL) (4-) 1.468,81
IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.468,81
SALDO ATUAL 79.746,45
Valor da Cota
28/02/2023 1,191064612
31/03/2023 1,213413856
Rentabilidade
No mês 1,8764
No ano 3,5377
Últimos 12 meses 10,6944
Transacáo efetuada com sucesso por JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
3253
3.85-9fit,
raxik01-
Davitte 91-b
Conta . citclw•
povl
cfeORVe"t
ogittolt
t•?'64‘6
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60
r eoe'‘'-e0,-w1 /4 t41,,C,P•
Emissão: 04/05/2023 - 09:47 Página: 006
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCARIA
CONTA BANCARIA 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
00000 - AGENCIA
0005496-8A - BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)
FONTE DE RECURSO 074
CÓDIGO CONTÁBIL 1.1.1.1.1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUID
APLICAÇÃO FINANCEIRA: SIM
DIA/MÉS/ANO. • 31/03/2023
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO 142S (A)
DÉBITOS - ANEXO I (B)
CRÉDITOS - ANEXO II (C)
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTABIL (A + B - C):
77.840,82
0,00
0,00
77.840,82
SH3 Sistemas Us
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G335141306063316014
14/04/2023 13:12:56
Cliente
Agenda 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência MARCO/2023
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2023 SALDO ANTERIOR 318.299,29 13.134,905075
31/03/2023 SALDO ATUAL 323.034,85 13.134,905075
Resumo do mês
13.134,905075
SALDO ANTERIOR 318.299,29
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-1) 4.735,56
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 4.735,56
SALDO ATUAL = 323.034,85
Valor da Cota
28/02/2023 24,233086502
31/03/2023 24,593618696
Rentabilidade
No mês 1,4877
No ano 4,3221
Últimos 12 mesas 10,1287
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Hist6rico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2023 SALDO ANTERIOR 75.115,49 21.948,846430
31/03/2023 SALDO ATUAL 77.840,82 21.948,846430 21.948,846430
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 75.115,49
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.725,33
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 2.725,33
SALDO ATUAL = 77.840,82
Valor da Cota
28/02/2023 3,422297858
31/03/2023 3,546465115
Rentabilidade
No mês
N. rt..
Últimos 12 meses
3,6281
-4.4nnn
4,6478
BB Previd RF Pert! - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2023 SALDO ANTERIOR 129.026,73 46.660,905952
31/03/2023 SALDO ATUAL 130.526,84 46.660,905952 46.660,905952
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 129.026,73
APLICAÇÕES (4-) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.500,11
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.500,11
SALDO Al UAL= 130.526,84
Valor da Cota
28/02/2023 2,765199941
31/03/2023 2,797348981
Rentabilidade
No mês 1,1626
No ano 3,1729
Últimos 12 meses 13,2523
BBPreyRF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data Histórico
28/02/2023 SALDO ANTERIOR
31/03/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
78.277,64 65.720,736387
79.746,45 65.720,736387 65.720,736387
SALDO ANTERIOR 78.277,64
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.468,81
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.468,81
SALDO ATUAL = 79.746,45
Valor da Cota
28/02/2023 1,191064612
31/03/2023 1,213413856
Rentabilidade
No mês 1,8764
No ano 3,5377
Últimos 12 meses 10,6944
Transação efetuada com sucesso por JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Emissão: 04/05/2023 - 09:47 Página: 008
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCARIA
CONTA BANCARIA 001 - BANCO DO BRASIL S.A. )
..
\\ci F74:4N
.400
00000 - AGÊNCIA t
22000047-0 - FIDC PREMIUM SR ci)
FONTE DE RECURSO 074
CÓDIGO CONTÁBIL 1.1.1.1.1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DELIQUID
APLICAÇÃO FINANCEIRA: SIM
DIA/MÊS/ANO. • 31/03/2023
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ULTIMO DIA DO MÊS (A)
DÉBITOS - ANEXO I (B)
CRÉDITOS - ANEXO II (C)
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C):
279.600,98
0,00
0,00
279.600,98
IAt'
attieft AfYr. _ .1: 253
ç°I. ticAggva coo— • 14,
vs
co .14th
SH3 Sistemas Us
Margo 2023
Prezado(a)
PREVI MANGARATIBA
FINAXIS
Cordialmente,
Banco Anams SA
Rua Pasteur, 463 - 11 andar-Batel
Curitiba - PR - CEP: 80.250-080
Tel: 55 41 3074 0909
comercial@finaxis.com.br
Perlado: 0 3/2023 a 31/03/2023
PREVI MANGARATIBA
RUA CORONEL MOREIRA DA SILVA SN ANEX1 FDO
23860-000 - CENTRO - MANGARATIBA (RJ)
Extrato de Investimentos
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
Resumo de Investimentos
Saldo em Saldo em Participação em
Produto C.N.P.J 28/02/2023 31/03/2023 31/03/2023
FIDC PREMIUM-SR 06.018.364/0001-85 280.822,48 279.600,98 100,00%
Total 280.822,48 279.600,98 100,00%
Administradores C.N.P.J
FINAXIS CTVM LTDA 03.317.692/0001-94
Movimento no período de 01/03/2023 a 31/03/2023
FIDCPREMIUM-SR
Data Histórico Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto
(1)
I.R
(2)
1.0.F Valor Líquido
28/02/2023 Saldo inioal 0,53109529 528761,00270000 280.822,48 0,00 0,00 280.822,48
31103/2023 Saldo Final 0,52878519 528761,00270000 279.600,98 0,00 0,00 279.600,98
Rendimento -1.221,50 -1.221,50
Rentabilidade (3)
Mês Mês Anterior Ano
FIDC PREMIUM-SR -0,43 °A 0,23 % -0,55 %
Valores em Reais Extrato emitido em: 04/04/2023
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do MinIstarlo da Fazenda ruirnero 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no perfodo de abrangência
Pagina 1 de 1
DaniefeA
C0102—
cRE
PREVI '
Fr e as
3253
wag
Emissão: 04/05/2023 - 09:47 Página: 009
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCARIA i. \P" 4e" 0
CONTA BANCARIA N°...: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. GR
03836 - AGENCIA
0005496-8A - BB PREVID RF IMA-B 5 (5496-8)
FONTE DE RECURSO 074
CÓDIGO CONTABIL 1.1.1.1.1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUID
APLICAÇÃO FINANCEIRA: SIM
DIA/MÉS/ANO. • 31/03/2023
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A)
DÉBITOS - ANEXO I (B)
CRÉDITOS - ANEXO II (C)
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C):
323.034,85
0,00
0,00
323.034,85
SH3 Sistemas Us
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
GOVERN°
Cliente
Agêncla 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MAN GARATIBA
Mês/ano referência MARCO/2023
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
G335141306063316014
14/04/2023 13:12:56
Data Histórico
28/02/2023 SALDO ANTERIOR
31/03/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
318.299,29 13.134,905075
323.034,85 13.134,905075 13.134,905075
SALDO ANTERIOR 318.299,29
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 4.735,56
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 4.735,56
SALDO ATUAL = 323.034,85
Valor da Cota
28/02/2023 24,233086502
31/03/2023 24,593618696
Rentabilidade
No mês 1,4877
No ano 4,3221
Últimos 12 meses 10,1287
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Historic°
28/02/2023 SALDO ANTERIOR
31/03/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
75.115,49 21.948,846430
77.840,82 21.948,846430 21.948,846430
SALDO ANTERIOR 75.115,49
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.725,33
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 2.725,33
SALDO ATUAL = 77.840,82
Valor da Cota
28/02/2023 3,422297858
31/03/2023 3,546465115
Rentabilidade
No mês 3,6281
M., vA ono
Últimos 12 meses 4,6478
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico
28/02/2023 SALDO ANTERIOR
31/03/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
129.026,73 46.660,905952
130.526,84 46.660,905952 46.660,905952
SALDO ANTERIOR 129.026,73
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.500,11
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.500,11
SALDO ATUAL = 130.526,84
Valor da Cota
28/02/2023 2,765199941
31/03/2023 2,797348981
Rentabilidade
No mês 1,1626
No ano 3,1729
Últimos 12 meses 13,2523
BB Prey RE Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data Histórico
28/02/2023 SALDO ANTERIOR
31/03/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
78.277,64 65.720,736387
79.746,45 65.720,736387 65.720,736387
SALDO ANTERIOR 78.277,64
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.468,81
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.468,81
SALDO ATUAL = 79.746,45
Valor da Cota
28/02/2023 1,191064612
31/03/2023 1,213413856
Rentabilidade
No mês 1,8764
No ano 3,5377
Últimos 12 meses 10,6944
Transação efetuadacornsucesso por JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Emissão: 04/05/2023 - 09:47 Página: 011
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCARIA
CONTA BANCARIA 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
00887 - AGENCIA
0000137-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAI
FONTE DE RECURSO • 001,074,081
CÓDIGO CONTABIL • 1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
APLICAÇÃO FINANCEIRA: NÃO
DIA/MES/ANO. • 31/03/2023
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ULTIMO DIA DO MÊS (A) 0,00
DÉBITOS - ANEXO I (B) 0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C) 988,83
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C): -988,83
reacis
Doak* 3253
conta °rcp,CIR AstATII3r,
PREVI -14""
SH3 Sistemas Us
Extrato por período
Via internet
Cliente
PREVI MANGARATIBA
041C/PA'''
2 LLI
(.)
GERENeADIC3EA
Emitido em
14/0412023 - 01:15:48
Agência: 0887 / Produto: 006/ Conta: 00000137-9
Lançamentos de 14/04/2023 à 01/04/2023
DATA DE DATA DE VALOR DOCUMENTO HISTÓRICO LANÇAMENTO MOVIMENTO (R$)
SALDO
(R$)
04/04/2023 04/04/2023 237000 CRED TED 70346.2C- 70346.28
04/04/2023 04/04/2023 237000 CRED TED 1602.93 71949.21
06/04/2023 06/04/2023 000000 DEB.AUTOR. -71949.21 0.00
ON°
141.01°1
2064 \Al's
A\1\ Ycanitk
Contador
MCI
PSVI1
oeiCtOn IL
Prev‘de
PREV1
de OfiVeill'
o de Orta ças
p.
GARPal
Emissão: 04/05/2023 - 09:47 Pagina: 012
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCARIA
CONTA BANCARIA N°...: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
00000 - AGÊNCIA
0000401-4A - BRADESCOFl RFMAXI PODER PÚBLICO
FONTE DE RECURSO 074
CÓDIGO CONTABIL 1.1.1.1.1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DELIQUID
APLICAÇÃO FINANCEIRA: SIM
DIA/MÊS/ANO. • 31/03/2023
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ULTIMO DIA DO MÊS (A) 625.960,58
DÉBITOS - ANEXO I (B) 0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C) 0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTABIL (A + B - C): 625.960,58
SH3 Sistemas Us
Depositário
Bradesco Comprovante mensal de aplicações e resgates - Pessoa jurídica
/ Administrador Endereço Emissão Impressão
Bradesco S/ACNPJ 060.746.948/001-12 Cidade de Deus, S/N - Vila Yara - Osascc - SP 04/04/2023 14/04/2023
- PREVI DE MANGARATIBA
Banco
EMPRESA
CNPJ do cliente Filial Controle Agência Conta Período
036.062.230 0001 22 0886/9 401/4 01 A 31/03/2023
BFtADESCOFl RENDA FIXAMAXIPODER PUBLICO
CNPJ do fundo: 008246.263/0001-97 Rentabilidade no mês: 1,11%
I_
Cota em: 28/02/2023 4,0819540
Cota em: 31/03/2023 4,1274591
Valor Principal Qtde. de Cotas Valor em R$ Renda Total 1.0.F. Base Cálc. I.R. 1.R.R.F.
Saldo Anterior 650.815,30 161.235,54338 658.156,07 7.340,77
Total de Aplicações 633.426,00 153.889,79859
Total de Resgates 660.003,21 163.467,73089 673.212,33 13.209,12 13.209,12
Redução Cotas IRRF
10F Provisão
IR sem 10F Provisão
Saldo Atual 624.238,09 151.657,61108 625.960,58 1.722,49
Rendimento Mês 7.590,84 13.209,12
Reembolso da CPMF
Total IRRF
E,9)-41-7
•-, A
SD131 v.4.0 - F8TA2525 - ID:32474148
-,--hL:-
o c
0 z
Pág: 1 / 1
Emissão: 04/05/2023 - 09:47 Página: 015
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCARIA
CONTA BANCARIA N°...: 237 - BANCO BRADESCO S.A. co
.4(
00886 - AGENCIA t)
-.,
0000401-4 - BRADESCO S/A .,
FONTE DE RECURSO • 001, 074, 081
CÓDIGO CONTABIL 1.1.1.1.1.19.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
APLICAÇÃO FINANCEIRA: NÃO
DIA/MÉS/ANO. • 31/03/2023
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO AS (A) 202.394,46
DÉBITOS - ANEXO I (B) 0,00
CRÉDITOS - ANEXO II (C) 0,00
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTABIL (A + B - C): 202.394,46
ruas
Daniek 51fir 3253
conta 0. 85-9
PR
CRC/ ARA11BA
EV1
SH3 Sistemas Us
Bradesco Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Período
01/03/2023 a 31/03/2023
PREVI DE MANGARATIBA
R CEL MOREIRA SILVA 232 232 232 CENTRO
23860-000 MANGARATIBA RJ
Agência
0886 - 9 MANGARATIBA
Conta
401 - 4
Telefone Agência
(21) 2789-6600
Na busca por eficiência e sustentabilidade, o Bradesco procura reduzir o uso de papel
em suas atividades e incentiva o mesmo a seus clientes. Informamos que brevemente as
movimentações de conta-corrente da sua empresa serão apresentadas apenas no formato
Digital
BradescoNetEmpresa>Saldo e Extratos>Extrato Unificado>Visualizar Extrato Digital.
Caso prefira continuar recebendo o extrato impresso, solicite a inclusão do serviço na
Agencia, pelo BradescoNetEmpresa ou no Fone Fácil Bradesco**.
(**) Atendimento 24 horas, 7 dias por por semana dos canais abaixo:
Central de Relacionamento Cliente Pessoa Jurídica.
3003 1000 / 0800 2020 1000 / 55 11 3003 1000 / 0800 722 0099.
Resumo Financeiro do Extrato - em 31/03/2023
Saldo em Saldo em
28/02/2023 31/03/2023
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente) 1.952.211,62 202.394,46
Total Disponível 1.952.211,62 202.394,46
Investimentos
BRADESCO FI RFMAXIPODER PUBLICO 658.156,07 625.960,58
Total Investimentos 658.156,07 625.960,58
Total Geral 2.610.367,69 828.355,04
Conta-Corrente
Demonstrativo da Movimentação
Data Histórico Docto Crédito Débito Saldo
28/02 Saldo Anterior 1.952.211,62
01/03 Aplicacao em Fundos 0088601 1.900.000,00
Bradesco Fi Rf Irf-m 1 Titulos P
TransfCcParaCcPj 0886740 52.000,00
Previ de Mangaratiba
211,62
02/03 Resgate Fundos 0030041 66.012,33
MaxiPoder Publico
TransfCcParaCcPj 0886756 164.353,92
Fundo Municipal de Saude
TransfCcParaCcPj 0886590 3.689,71
Previ de Mangaratiba
TedDCcHbank* 7469860 66.012,33
Dest. Previ de Mangaratiba
168.255,25
03/03 TransfCcParaCcPj 0886347 243.999,91
Prefeitura Municipal de Mangarat
Mod.: EX101 Versilo: 10/2017 4898.0001.1.EXUJ 001/004
Bradesco Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Agência: 0886 - 9 - Conta: 401 - 4
Data Histórico Docto Credito Débito Saldo
Transf Cc Para Cc Pj 0886651 243.999,81
PrefeituraMunicipal de Mangarat
Transf Cc Para Cc Pj 0886963 38.819,62
PrefeituraMunicipal de Mangarat
695.074,59
09/03 Pgto.mediante Aut 0886106 138.527,74
DebitoemConta ,t. o
\t
n
f k
,
„ /,,. •
Pagto Eletron Cobranca 0000017 q•- ,f..;••-•-•-- .
1r4,` '4,'• 851,62
Proc 607/21 Dep Judicial 02/2023 •Z al
Ted Dif.titul.ccH.bank 4838991
.4(
• 0 1.845,68
Dest. Sispmum
. .
Pagto EletronicoTributo 5954001
.,
Fiu C. 173.542,30
Internet --p.m Mangaratiba/rj
Pagto EletronicoTributo 5955001 76.551,22
Internet --p.m Mangaratiba/rj
Pagto EletronicoTributo 5956001 1.782,09
Internet --p.m Mangaratiba/rj
301.973,94
10/03 Ted-transf Elet Dispon 5712883 503,17
Rernet.p M A RFundoPanic -
Transf Cc Para Cc Pj 0886733 361,16
PrefeituraMunicipal de Mangarat
302.838,27
14/03 Transf Cc Para Cc Pj 0886064 675,28
Fundacao MarioPeixoto
Transf Cc Para Cc Pj 0886265 515.914,51
PrefeituraMunicipal de Mangarat
Transf Cc Para Cc Pj 0886691 166.956,44
FundoMunicipal de Saude
Transf Cc Para Cc Pj 0886752 116.148,82
PrefeituraMunicipal de Mangarat
Transf Cc Para Cc Pj 0886802 77.053,20
Mangaratiba Camara Municipal
Aplicacao emFundos 0088614 302.800,00
Bradesco Fi Rf Irf-m 1 Titulos P
876.786,52
15/03 Pagto Eletron Cobranca 0000018 275,80
Proc 151/23 Internet 03/2023
876.510,72
16/03 Ted-transf Elet Dispon 9796283 503,17
Remet.p MARFundoPartic
Aplicacao emFundos 0088616 876.510,00
Bradesco Fi Rf Irf-m 1 Titulos P
503,89
17/03 Transf Cc Para Cc Pj 0886638 275,80
Previde Mangaratiba
779,69
21/03 Transf Cc Para Cc Pj 0886071 291,67
PrefeituraMunicipal de Mangarat
Transf Cc Para Cc Pj 0886433 116.148,82
PrefeituraMunicipal de Mangarat
117.220,18
22/03 Transf Cc Para Cc Pj 0886509 291,67
PrefeituraMunicipal de Mangarat
Transf Cc Para Cc Pj 0886775 515.914,51
PrefeituraMunicipal de Mangarat
Mod.: EX101 Versão: 10/2017 4898.0001.I.EXUJ 002/004
Bradesco Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Agência: 0886 - 9 - Conta: 401 - 4
Data Histórico Docto Crédito Mho Saldo
633.426,36
23/03 Aplicacao em Fundos 0030255 633.426,00
MaxiPoder Publico
0,36
27/03 DocCredito Automatico* 0050369 513,64
Pref Mun Vassouras C Pagamento
DocCredito Automatico* 0100179 513,64
Pref Mun Vassouras C Pagamento
DocCredito Automatico* 0150356 513,64
..tga
_ .....rmil....
• . C/..k.. Pref Mun Vassouras C Pagamento
DocCredito Automatico* 0250378 513,64 arAlril, 1,. ',5)1!--.,
Pref Mun Vassouras C Pagamento
DocCredito Automatico* 0250379 513,64 11WWill -271...--
Pref Mun Vassouras C Pa:amento
DocCredito Automatico* 0350323 513,64 't...:
Pref Mun Vassouras C Palamento .émor
DocCredito Automatico* 0350331 513,64
Pref Mun Vassouras C Palamento
TransfCcParaCcP. 0886057 162.406,46
Prefeitura Munici . alde Mangarat
TransfCcParaCcPj 0886241 168.377,55
Prefeitura Municipal de Mangarat
TransfCcParaCcP. 0886304 43.345,91
Prefeitura Munici.alde Man:arat
TransfCcParaCcP. 0886476 27.054,51
Prefeitura Munici.alde Manlarat
TransfCcParaCcP. 0886662 36.895,37
Prefeitura Munici . alde Man arat
TransfCcParaCcP. 0886856 107.037,75
Prefeitura Munici . alde Mangarat
TransfCcParaCcPj 0886930 207.690,77
Prefeitura Municipal de Mangarat
TransfCcPara-Ce Pj 0886477 80.000,00
Previ de Mangaratiba
676.404,16
28/03 Aplic/resg em Fundos 0285628 1.000.000,00
Bradesco Fi Rf Irf-m 1 Titulos P
Resgate Fundos 0030041 418.904,94
MaxiPoder Publico
Resgate Fundos 0030089 179.094,38
MaxiPoder Publico
Resgate Fundos 0030255 9.200,68
MaxiPoder Publico
Transf. Entre Contas 0088628 166.956,44
TransfCcParaCcPj 0886353 38.819,62
Prefeitura Municipal de Mangarat
Pagamento Funcionarios 0000375 4.160,23
Pagamento Funcionarios 0000376 1.777.278,85
Pagamento Funcionarios 0000377 390.126,08
Pagamento Funcionarios 0000378 20.349,70
Pagamento Funcionarios 0000379 11.326,38
Pagamento Funcionarios 0000380 79.974,67
206.164,31
31/03 Pagto Eletron Cobranca 0000019 851,62
Proc 607/21 Dep Judicial 03/2023
TransfCcParaCcPj -- 0886202 _
--- --- 2.918;23
Mod.: EXIO1 Versão: 10/2017 4898.0001.I.EXUJ 003/004
Fone Fácil Bradesco
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4002 0022
Demais Localidades: 0800 570 0022
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria: 0800 727 9933 - Se não ficar satisfeito com a solução apresentada,
contate a Ouvidoria, das 08h As 18h, de 2aa 6a feira, exceto feriados.
SAC- Alô Bradesco: 0800 704 8383
Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 722 0099
Reclamações, Cancelamentos e Informações Gerais.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Mod.: EX101 Versão: 10/2017 4898.0001.1.EXU.1 004/004
Bradesco Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Agência: 0886 - 9 - Conta: 401 - 4
Data Histórico Docto Credito Débito Saldo
Valdeci de Lima Santos
202.394,46
Total 4.841.293,38 6.591.110,54 202.394,46
Investimentos
Fundos Posição Consolidada
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
Endereço: CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - CEP:06029900
CNPI: 60.746.948/0001-12
BRADESCOFlRENDA FIXAMAXIPODER PUBLICO
CNPJ: 08.246.263/0001-97 - Central de Atendimento ao Cotista: Caixa Postal 66160- CEP: 05314-970 - Sio Paulo - SP.
E-mail: fimdos@bradesco.com.br- Tels.: 4002-0002 (regiões metropolitanas) e 0800 570 0002 (demais localidades).
Cota em 28/02/2023 4,0819540
Cota em 31/03/2023 4,1274591
Rentabilidade noMs*1,11%
Histórico Valor RS Qtde. de cotas
(+)Saldo Anterior Bruto 658.156,07 161.235,54338
(+)Aplicaeties no Período 633.426,00 153.889,79859
(-)Resgates no Período 673.212,33 163.467,73089
Resgates Líquidos 673.212,33
(+)Rendimento Bruto no Período ** 7.590,84
(')Saldo Atual Bruto 625.960,58 151.657,61108
* Rentabilidade bruta calculada entre o último dia útil do mês anterior e o ultimo dia util do mês de referencia.
** Rendimento Bruto é calculado nas posições existentes no ultimo dia do mês ou nos resgates ocorridos no período.
*** Conforme legislação em vigor, o IR será recolhido no resgate ou no último dia(Aildos meses de Maio e Novembro, o que ocorrer primeiro, reduzindo-se a
quantidade de cotas.
ouNic/A, 45" io 0 L) 0 1
Nit co v.
i.u
.s' ..1',., ;
.e"-`•
re• as
Danidi 3253
con d 0916-9
su,11.013h
PREVI-141k
Oeift°1/
Dir. Previden
PREVI M
FONTE DE RECURSO • 001, 074, 081
ecAiv6v
de Finança"'
go1/4111111,
Emissao: 04/05/2023 - 09:47 Página: 014
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCARIA
CONTA BANCARIA 237 - BANCO BRADESCO S.A.
00000 - AGÊNCIA
0015348-6 - BANCO BRADESCO - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C
0 rni` CÓDIGO CONTABIL 1.1.1.1.1.06.04 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINI
APLICAÇÃO FINANCEIRA: NÃO
DIA/MÊS/ANO. • 31/03/2023 011\
d
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (A)
DÉBITOS - ANEXO I (B)
CRÉDITOS - ANEXO II (C)
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTÁBIL (A + B - C):
43.827,84
0,00
0,00
43.827,84
SH3 Sistemas Us
28/02/2023 31/03/2023
1,88 43.827,84
1,88 43.827,84
1,88 43.827,84
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)
Total Disponível
Total Geral
Bradesco Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Período
01/03/2023 a 31/03/2023
PREVI DE MANGARATIBA
CORONEL MOREIRA DA SILVA 232 CENTRO
23860-000 MANGARATIBA RJ
Agência
0886 - 9 MANGARATIBA
Conta
15348 - 6
Telefone Agência
(21) 2789-6600
Resumo Financeiro do Extrato - em 31/03/2023
Saldo em Saldo em
Conta-Corrente
Demonstrativo da Movimenta cão
Data Histórico Docto Credito Débito Saldo
27/02 Saldo Anterior 1,88
01/03 TransfCcParaCcPj 0886740 52.000,00
Previ de Mangaratiba
52.001,88
02/03 TedDCcHbank* 7458145 1.917,31
Dest. Previ de Mangaratiba
Pagto Eletronico Tributo 5301254 9.108,12
Internet--receita Federal/sp
TransfCcParaCcPj 0886590 3.689,71
Previ de Mangaratiba
37.286,74
08/03 TedDif.titul.ccH.bank 3859857 11.000,00
Dest. Dinamica Assessoria
TedDif.titul.ccH.bank 3859944 11.000,00
Dest. Dinamica Assessoria
15.286,74
09/03 Pgto.mediante Aut 0886106 3.270,16
Debito em Conta
Pagto Eletronico Tributo 5952001 7.271,42
Internet --p.mMangaratiba/rj
Pagto Eletronico Tributo 5953001 1.432,45
Internet --p.mMangaratiba/rj
3.312,71
17/03 TransfCcPara CcPj 0886638 275,80
Previ de Mangaratiba
3.036,91
27/03 TransfCcParaCcPj 0886477 80.000,00
rrcvl Etc Mangaratiba
83.036,91
28/03 Pagamento Funcionarios 0000219 14.136,16
Pagamento Funcionarios 0000220 16.582,88
Pagamento Funcionarios 0000221 6.986,76
Pagamento Funcionarios 0000222 1.503,27
43.827,84
Total 132.000,00 88.174,04 43.827,84
Mod.: EX101 Versão: 10/2017 4898.0001.1.EXUJ 001/002
Bradesco Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Agencia: 0886 - 9 - Conta: 15348 - 6
4. 0 00 ,ci)/ 6`s,
E.0 4r R
'C co
2 UJ
FoneHeilBradesco
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4002 0022
Demais Localidades: 0800 570 0022
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria: 0800 727 9933 - Se não ficar satisfeito com a solução apresentada,
contate a Ouvidoria, das 08h As 18h, de 2' a 6' feira, exceto feriados.
SAC- Alô Bradesco: 0800 704 8383
Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 722 0099
Reclamações, Cancelamentos e Informações Gerais.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Mod.: EX101 Versio: 10/2017 4898.0001.I.EXUJ 002/002
o
oejItan Li es
Previdt enc
pg MR' Ev
e(*veil
de Finança: ,
ARATIBA
ret
Danide A r 3253
contauo• . 185-9
(1kCIVII PREVI MAN
as
Emissão: 04/05/2023 - 09:47 Página: 017
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
DELIBERKAO 277/17 - MODELO 21
CONCILIAQA0 BANCARIA
CONTA BANCARIA N'...: 237 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
886-9 - MANGARATIBA
0000401-4A - BRADESCOFTRF IRF -M1 TP
gr A:r
FONTE DE RECURSO 074 vir co
CÓDIGO CONTABIL 1.1.1.1.1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DELIQUID .4 ..?,-, p -,.
APLICKAO FINANCEIRA: SIM
DIA/MÊS/ANO. • 31/03/2023
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ULTIMO DIA DO MÊS (A)
DÉBITOS - ANEXO I (B)
CRÉDITOS - ANEXO II (C)
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTABIL (A + B - C):
2.927.437,81
0,00
0,00
2.927.437,81
SH3 Sistemas Us
ON Cip,
Do
Periodo: 28/02/2023 a 31/03/2023
Data Histórico
Data da
Aplicação Valor da Cota Quantidade Cotos Valor Bruto
28/02/2023SaidaInicial 28/02/2023 3,01655410 269.332,14295430 812.454,98
01/03/2023 Aplicação 01/03/2023 3,01884300 629.380,19632020 1.900.000,00
14/03/2023 Aplicação 14/03/2023 3,03551700 99.752,36508310 302.800,00
16/03/2023 Aplicação 16/03/2023 3,03862980 288.455,67169780 876.510,00
28/03/2023 Resgate 01/02/2023 3,04890940 (27.952,37223720) (85.224,25)
28/03/2023 Resgate 14/02/2023 3,04890940 (241.379,77071710) (735.945,05)
28/03/2023 Resgate 01/03/2023 3,04890940 (58.653,98952160) (176.830,70)
31/03/2023 Saldo Final 31/03/2023 3,05280350 958.934,24357950 2.927.437,81
Rendimento Bruto 35.672,83
Posição por Nota
1.R (1) 1.0.F (2) Valor Líquido
0,00
0,00
0,00
0,00
(0,00)
(0,00)
(0,00)
0,00
0,00 812.454,98
0,00 1.900.000,00
0,00 302.800,00
0,00 876.510,00
(0,00) (85.224,25)
(0,00) (735.945,05)
(0,00) (178.830,70)
0,00 2.927.437,81
Nota Data da
Aplicação
Valor da
Aplicação Valor da Cote Quantidade Cotas Valor Bruto
Alfq.
I.R (1) IR
66639021 01/03/2023 1.722.932,81 3,05280350 570.726,20679860 1.742.314,96 0,00 0,00
66733268 14/03/2023 302.800,00 3,05280350 99.752,36508310 304.524,37 0,00 0,00
66755913 16/03/2023 876.510,00 3,05280350 288.455,67169780 880.598,48 0,00 0,00
Mensagem
*Jig.
I.O.P (2) IOF Valor Liquido
0,00 0,00 1.742.314,96
0,00 0,00 304.524,37
0,00 0,00 880.598,48
Rentabilidade(3) P5,MT,
Eiqe4L
Mês
,
Mês Anterior
BRADESCO Ft RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS 1,20% 0,97%
CDI 1,17% 0,92%
IBOVESPA FECHAMENTO (2,91%) (7,49%)
Valores em Reels
-11-34,1
Ano 12 Meses
3,29%
3,25%
(7,16%)
Extrato emitido em: 04/04/2023 06:39:58
17" bradesco Extrato Detalhado co
PREVI DE MANGAFtATIBA
CORONEL MOREIRA DA SILVA 232
23860000 CENTRO - MANGARATIBA(RJ)
Extrato Mensal
Extrato para simples conferincia, saldos sujeitos a confirmação
Resumo dos Investimentos
Produto C.N.P.)
Saida em
28/02/2023
Saldo em Participação
31/03/2023 31/03/2023
BRADESCO Ft RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS 11.484.558/0001-06 812.454,98 2.927.437,81 100,00%
Total
Administrador
812.454,98 2.927.437,81 100,00%
C.N.P.3
BANCO BRADESCO S.A
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP
60.746.948/0001-12
BRADESCO Fl RF IRF-M 1 'TITULOS PUBLICOS
Movimentação
Resumo Detalhado
Produto AplIcaglies no Período Resgates no Período Impostos no Período
Valor em R$ Quantidade Valor em R$ Quantidade IOF Retido IRRF Retido
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS 3.079.310,00 1.017.588,23310110 1.000.000,00 327.986,13247590 0,00 0,00
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos noperiod° Página 1 de 2
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda no 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade liquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estio demonstradas as movimentações convertidas em cotas no perlodo de abrangência.
Extrato Detalhado
\31•11C/78.-",,
(:) D -
) <?;\
>
•11
Try.
e.
i; ),\?r
,
Perfodo: /02/2023 a 31/03/2023
b radesco
PREVI DE MANGARATIBA
CORONEL MOREIRA DA SILVA 232
23860000 CENTRO - MANGARATIBA(RJ)
Extrato Mensal
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
RentabIlldade(3)
Mês Mês Anterior Ano 12 Meses
IBOVESPA MÉDIO (3,05%) (6,64%) (6,98%) (14,76%)
IPCA 0,84% 0,53% 2,00% 5,60%
PTAXV (2,45%) 2,13% (2,63%) 7,23%
Central de Atendlmento
BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 70andar.
Itaim Bibi -SaoPaulo - SP - CEP 01451-000
Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br/ www.bradescoasset.com.br
Telefone: (11) 3847-9090
Fone Fácil Bradesco
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022
Demais regiões - 0800 570 0022
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e decalla-code crédito.
Atendimento 24 horas, 7diespor semana.
Ouvidoria - 0800 727 9933
Valores em Reais Extrato emitido em: 04/04/2023 06:39:58
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período Página 2 de 2
(2) Imposto sabre Operagfies Financeirasrelatives a titulos e valores mobiliarlos de acordo com portaria do Ministério da Fazenda no 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade liquida das taxas de AdminIstragSo e Performance
Neste extrato somente estão demonstrarias as movimentagfies convertidas em catas noperiod°de abrangência.
Freita6
Daaide 3253 Contador 85_9
CRC/111.• GARAT1BA
MAN PREVI
(Deilion L
Dir. Previden
PREVI M
de Ofivei?
de Finanç .,
ARATIB
Emissào: 04/05/2023 - 09:47 Página: 010
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
DELIBERAÇÃO 277/17 - MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCARIA
.: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
38369 - AGÊNCIA
0005496-8A - BE PREVID RF ALOCACAO RET TOTAL
FONTE DE RECURSO • 074
CÓDIGO CONTABIL • 1.1.1.1.1.50.99 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUID
APLICAÇÃO FINANCEIRA: SIM
DIA/MtS/ANO. • 31/03/2023
CONTA BANCARIA N°..
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ULTIMO DIA DO MÊS (A)
DÉBITOS - ANEXO I (B)
CRÉDITOS - ANEXO II (C)
SALDO AJUSTADO CORRESPONDENTE AO REGISTRO CONTABIL (A + B - C):
79.746,45
0,00
0,00
79.746,45
SH3 Sistemas Us
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
GOVERK0
G335141306063316014
14/04/2023 13:12:56
Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência MARCO/2023
PREVID RE IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2023 SALDO ANTERIOR 318.299,29 13.134,905075
31/03/2023 SALDO ATUAL 323.034,85 13.134,905075 13.134,905075
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 318.299,29
APLICAÇÕES (4) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (4-) 4.735,56
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 4.735,56
SALDO ATUAL = 323.034,85
Valor da Cota
28/02/2023 24,233086502
31/03/2023 24,593618696
Rentabilidade
No mês 1,4877
No ano 4,3221
Últimos 12 meses 10,1287
BB Previd RE IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2023 SALDO ANTERIOR 75.115,49 21.948,846430
31/03/2023 SALDO ATUAL 77.840,82 21.948,846430 21.948,846430
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 75.115,49
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.725,33
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 2.725,33
SALDO ATUAL = 77.840,82
Valor da Cota
28/02/2023 3,422297858
31/03/2023 3,546465115
Rentabilidade
No mês
No ano
Últimos 12 meses
BB Previd RE Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/02/2023 SALDO ANTERIOR
31/03/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
129.026,73
130.526,84
46.680,905952
46.660,905952 46.660,905952
3,6281
3.4990
4,6476
SALDO ANTERIOR 129.026,73
APLICAÇÕES (4-) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.500,11
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.500,11
SALDO ATUAL = 130.526,84
Valor da Cota
28/02/2023 2,765199941
31/03/2023 2,797348981
Rentabilidade
No mês 1,1626
No ano 3,1729
Últimos 12 meses 13,2523
BB Prey RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data Histórico
28/02/2023 SALDO ANTERIOR
31/03/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
78.277,64 65.720,736387
79.746,45 65.720,736387 65.720,736387
SALDO ANTERIOR 78.277,64
APLICAÇÕES (i-) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.468,81
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.468,81
SALDO ATUAL = 79.746,45
Valor da Cota
28/02/2023 1,191064612
31/03/2023 1,213413856
Rentabilidade
No mtis 1,8764
No ano 3,5377
Últimos 12 meses 10,6944
Transação efetuada com sucesso por JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidona BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
Emissão: 04/05/ 2 023 - 09:43 Página: 001
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
1
1 CÓDIGO
1
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/03/2023 A 31/03/2023
1 1
1 DESCRIÇÃO 1 SALDO INICIAL
1 1
1
1 DEBITO
1
1 1
1 CREDITO 1
1 1
1
SALDO FINAL 1
1
1.0.0.0.0.00.00 ATIVO 67.936.191,82 9.298.157,32 8.908.670,32 68.325.678,82
1.1.0.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE 4.698.684,13 9.298.157,32 8.908.579,64 5.088.261,81
1.1.1.0.0.00.00 CAI/0i E EQUIVALENTES DE CAIXA 4.697.968,09 9.296.454,08 8.907.728,02 5.086.694,15
1.1.1.1.0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 4.697.968,09 9.296.454,08 8.907.728,02 5.086.694,15
1.1.1.1.1.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 4.697.968,09 9.296.454,08 8.907.728,02 5.086.694,15
1.1.1.1.1.06.00 CONTA ÚNICA RPPS 1,88 149.509,03 105.683,07 43.827,84
1.1.1.1.1.06.04 BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 1,88 149.509,03 105.683,07 43.827,84
1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 1.951.232,34 5.377.793,96 7.127.611,12 201.415,18
1.1.1.1.1.50.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL 2.746.733,87 3.769.151,09 1.674.433,83 4.841.451,13
1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 2.746.733,87 3.769.151,09 1.674.433,83 4.841.451,13
1.1.3.0.0.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO (83,96) 1.703,24 851,62 767,66
1.1.3.5.0.00.00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER (83,96) 1.703,24 851,62 767,66
1.1.3.5.1.00.00 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO (83,96) 1.703,24 851,62 767,66
1.1.3.5.1.02.00 DEPÓSITOS JUDICIAIS (83,96) 1.703,24 851,62 767,66
1.1.5.0.0.00.00 ESTOQUES 800,00 0,00 0,00 800,00
1.1.5.6.0.00.00 AIMOXARIFADO 800,00 0,00 0,00 800,00
1.1.5.6.1.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 800,00 0,00 0,00 800,00
1.1.5.6.1.01.00 MATERIAL DE CONSUMO 800,00 0,00 0,00 800,00
1.2.0.0.0.00.00 ATIVO MO CIRCULANTE 63.237.507,69 0,00 90,68 63.237.417,01
1.2.1.0.0.00.00 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 63.200.293,12 0,00 0,00 63.200.293,12
1.2.1.1.0.00.00 CRWITOS A LONGO PRAZO 63.200.293,12 0,00 0,00 63.200.293,12
1.2.1.1.1.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 10.986.998,24 0,00 0,00 10.986.998,24
1.2.1.1.1.06.00 CRÉDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS 10.986.998,24 0,00 0,00 10.986.998,24
1.2.1.1.1.06.03 CRÉDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E 10.986.998,24 0,00 0,00 10.986.998,24
1.2.1.1.2.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS 52.213.294,88 0,00 0,00 52.213.294,88
1.2.1.1.2.06.00 CRÉDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS 52.213.294,88 0,00 0,00 52.213.294,88
1.2.1.1.2.06.04 CRÉDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL 47.940.255,52 0,00 0,00 47.940.255,52
1.2.1.1.2.06.99 OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS 4.273.039,36 0,00 0,00 4.273.039,36
1.2.3.0.0.00.00 IMOBILIZADO 37.214,57 0,00 90,68 37.123,89
1.2.3.1.0.00.00 BEAS MOVEIS 52.002,56 0,00 0,00 52.002,56
1.2.3.1.1.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 52.002,56 0,00 0,00 52.002,56
1.2.3.1.1.01.00 MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 11.441,39 0,00 0,00 11.441,39
1.2.3.1.1.01.02 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 200,00 0,00 0,00 200,00
1.2.3.1.1.01.99 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 11.241,39 0,00 0,00 11.241,39
1.2.3.1.1.03.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 8.120,96 0,00 0,00 8.120,96
1.2.3.1.1.03.02 MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 6.770,96 0,00 0,00 6.770,96
1.2.3.1.1.03.03 MOBILIÁRIOOMGERAL 1.350,00 0,00 0,00 1.350,00
1.2.3.1.1.99.00 DEMAIS BENS MÓVEIS 32.440,21 0,00 0,00 32.440,21
1.2.3.1.1.99.99 OUTROS BENS MÓVEIS 32.440,21 0,00 0,00 32.440,21
1.2.3.8.0.00.00 (-1 DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS (14.787,99) 0,00 90,68 (14.878,67)
1.2.3.8.1.00.00 1-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO (14.787,99) 0,00 90,68 (14.878,67)
1.2.3.8.1.01.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS (14.787,99) 0,00 90,68 (14.878,67)
1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR (5.984,44) 0,00 81,29 (6.065,73)
1.2.3.8.1.01.02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (7.354,34) 0,00 9,39 (7.363,73)
1.2.3.8.1.01.03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (1.449,21) 0,00 0,00 (1.449,21)
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO 66.928.990,14 3.341.593,82 3.342.555,01 66.929.951,33
2.1.0.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE 469.113,88 3.341.593,82 3.342.555,01 470.075,07
2.1.1.0.0.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ 0,00 2.834.775,06 2.834.775,06 0,00
2.1.1.1.0.00.00 PESSOAL A PAGAR 0,00 2.828.703,99 2.828.703,99 0,00
2.1.1.1.1.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 0,00 2.828.703,99 2.828.703,99 0,00
2.1.1.1.1.01.00 PESSOAL A PAGAR 0,00 2.828.703,99 2.828.703,99 0,00
------
SH3 Sistemas Us
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.904,34
5.904,34
5.904,34
0,00
0,00
5.904,34
5.904,34
464.170,73
464.170,73
461.133,68
461.133,68
0,00
213.010,88
248.122,80
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3.037,05
3.037,05
0,00
0,00
0,00
DEBITO I CREDITO I SALDO FINAL I
2.828.703,99
0,00
0,00
0,00
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6.071,07
6.071,07
6.071,07
22.275,80
22.275,80
22.275,80
22.275,80
22.275,80
0,00
0,00
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482.467,10
5.663,50
213.010,88
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3.037,05
3.037,05
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0,00 1.045.759.960,68
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0,00 (279.268,18)
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0,00 (979.300.084,42)
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is
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6.071,07
6.071,07
6.071,07
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22.275,80
22.275,80
22.275,80
22.275,80
0,00
0,00
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484.542,96
481.505,91
481.505,91
5.663,50
209.727,54
266.114,87
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3.037,05
3.037,05
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0,00
0,00
0,00
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0,00
0,00
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INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIESA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/03/2023 A 31/03/2023
CÓDIGO
2.1.1.1.1.01.01
2.1.1.2.0.00.00
2.1.1.2.1.00.00
2.1.1.2.1.01.00
2.1.1.4.0.00.00
2.1.1.4.3.00.00
2.1.1.4.3.01.00
2.1.1.4.3.01.01
2.1.3.0.0.00.00
2.1.3.1.0.00.00
2.1.3.1.1.00.00
2.1.3.1.1.01.00
2.1.3.1.1.01.01
2.1.3.1.1.03.00
2.1.3.1.1.03.99
2.1.8.0.0.00.00
2.1.8.6.0.00.00
2.1.8.8.1.00.00
2.1.8.8.1.01.00
2.1.8.8.1.01.10
2.1.8.8.1.01.15
2.1.8.8.1.01.99
2.1.8.8.3.00.00
2.1.8.8.3.01.00
2.1.8.8.3.01.02
2.1.8.9.0.00.00
2.1.8.9.1.00.00
2.1.8.9.1.98.00
2.2.0.0.0.00.00
2.2.7.0.0.00.00
2.2.7.2.0.00.00
2.2.7.2.1.00.00
2.2.7.2.1.03.00
2.2.7.2.1.03.01
2.2.7.2.1.03.03
2.2.7.2.1.03.04
2.2.7.2.1.03.05
2.2.7.2.1.04.00
2.2.7.2.1.04.01
2.2.7.2.1.04.02
2.2.7.2.1.04.03
2.2.7.2.1.04.04
2.3.0.0.0.00.00
2.3.7.0.0.00.00
2.3.7.1.0.00.00
2.3.7.1.1.00.00
2.3.7.1.1.01.00
2.3.7.1.1.02.00
2.3.7.1.1.03.00
2.3.7.1.2.00.00
2.3.7.1.2.01.00
DESCRIÇÃO
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS
BBIEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR
BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO
BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR
E(CARGOS SOCIAIS A PAGAR
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTEROFSS - UNIÃO
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES
FOREECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
FMNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
FORNECEDORES NACIONAIS
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS
DEMAIS CONTAS A PAGAR
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
VALORES RESTITUÍVEIS
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO
CONSIGNAÇÕES
PENSAO ALIMENTÍCIA
RETENÇÕES - EMPRtSTIMOS E FINANCIAMENTOS
OUTROS CONSIGNATÁRIOS
VALORES RESTITUÍVEIS - INTEROFSS - UNIÃO
CONSIGNAÇÕES
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
PASSFA NAO-CIRCULANTE
PROVISÕES A LONGO PRAZO
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO
PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO DE CAPIT
(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA 0 FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPPS
(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA 0 FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPP
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPPS
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER
APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPIT
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA 0 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS
(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA 0 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS
(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS
PATRIANIO LIQUIDO
RESULTADOS ACUMULADOS
SUPERAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS
SUPERAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO
SUPERAVITS OUDEFICITS DO EXERCÍCIO
SUPERAVITS OUDEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES
SUPERAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS
SUPERAVITS OUDEFICITS DO EXERCÍCIO
I SALDO INICIAL I
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.904,34
5.904,34
5.904,34
0,00
0,00
5.904,34
5.904,34
463.209,54
463.209,54
460.172,49
460.172,49
0,00
209.727,54
250.444,95
3.037,05
3.037,05
3.037,05
0,00
0,00
0,00
1.045.759.960,68
1.045.759.960,68
1.045.759.960,68
1.045.759.960,68
328.535.488,24
362.899.435,69
(2.392.197,75)
(279.268,18)
(31.692.481,52)
717.224.472,44
900.650.429,45
(44.021.049,01)
(68.390.094,31)
(71.014.813,69)
(979.300.084,42)
(979.300.084,42)
(979.300.084,42)
(760.417.682,89)
0,00
4760.417.682,89)
0,00
164.153.329,03
0,00
SH3 Sistemas
164.153.329,03
1.705.459,56
0,00
1.705.459,56
(800,00)
(800,00)
(384.740.390,12)
0,00
(384.740.390,12)
8.566.174,45
234.252,82
216.039,61
216.039,61
216.039,61
216.039,61
216.039,61
18.213,21
18.213,21
18.213,21
18.213,21
8.279.190,74
6.912.494,24
6.912.494,24
6.912.494,24
6.912.494,24
6.912.494,24
1.366.696,50
1.366.696,50
1.366.696,50
1.366.696,50
35.730,89
35.458,85
12.274,40
12.274,40
12.274,40
23.184,45
23.184,45
57,05
23.127,40
272,04
272,04
272,04
272,04
272,04
17.000,00
17.000,00
17.000,00
17.000,00
9.961.901,94
9.658.086,40
9.658.086,40
Us
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Emissão: 04/05/2023 - 13:15 Pagina: 003
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/03/2023 A 31/03/2023
I I I I I I I
I CÓDIGO 1 DESCRIÇÃO I SALDO INICIAL I DEBITO i CREDITO I SALDO FINAL I
1 1 I I I I I
2.3.7.1.2.02.00 SUPERAVITS OUDEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 164.153.329,03 0,00 0,00
2.3.7.1.3.00.00 SUPERAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS -INTEROFSS - UNIÃO 1.705.459,56 0,00 0,00
2.3.7.1.3.01.00 SUPERAVITS OUDEFICITSDO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00
2.3.7.1.3.02.00 SUPERAVITS OUDEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.705.459,56 0,00 0,00
2.3.7.1.4.00.00 SUPERAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS -INTEROFSS - ESTADO (800,00) 0,00 0,00
2.3.7.1.4.02.00 SUPERAVITS OUDEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES (800,00) 0,00 0,00
2.3.7.1.5.00.00 SUPERAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS -INTEROFSS - MUNICÍPIO (384.740.390,12) 0,00 0,00
2.3.7.1.5.01.00 SUPERAVITS OUDEFICITSDO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00
2.3.7.1.5.02.00 SUPERAVITS OUDEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES (384.740.390,12) 0,00 0,00
3.0.0.0.0.00.00 VARIACAOPATRIMONIAL DIMINUTIVA 5.709.032,91 2.857.141,54 0,00
3.1.0.0.0.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 169.788,03 64.464,79 0,00
3.1.1.0.0.00.00 REMUVERACAO A PESSOAL 157.645,89 58.393,72 0,00
3.1.1.2.0.00.00 REIRMERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS 157.645,89 58.393,72 0,00
3.1.1.2.1.00.00 EMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 157.645,89 58.393,72 0,00
3.1.1.2.1.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 157.645,89 58.393,72 0,00
3.1.1.2.1.01.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 157.645,89 58.393,72 0,00
3.1.2.0.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS 12.142,14 6.071,07 0,00
3.1.2.2.0.00.00 EWARGOS PATRONAIS - RGPS 12.142,14 6.071,07 0,00
3.1.2.2.3.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS -INTEROFSS - UNIÃO 12.142,14 6.071,07 0,00
3.1.2.2.3.01.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS 12.142,14 6.071,07 0,00
3.2.0.0.0.00.00 BENEFtIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS 5.508.880,47 2.770.310,27 0,00
3.2.1.0.0.00.00 APOSENTADORIAS E REFORMAS 4.593.026,99 2.319.467,25 0,00
3.2.1.1.0.00.00 APOSENTADORIAS - RPPS 4.593.026,99 2.319.467,25 0,00
3.2.1.1.1.00.00 APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 4.593.026,99 2.319.467,25 0,00
3.2.1.1.1.01.00 PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 4.593.026,99 2.319.467,25 0,00
3.2.1.1.1.01.01 APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 4.593.026,99 2.319.467,25 0,00
3.2.2.0.0.00.00 PENSOES 915.853,48 450.843,02 0,00
3.2.2.1.0.00.00 PEMOES - RPPS 915.853,48 450.843,02 0,00
3.2.2.1.1.00.00 MMUS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO 915.853,48 450.843,02 0,00
3.2.2.1.1.01.00 PROVENTOS DE PENSÕES 915.853,48 450.843,02 0,00
3.3.0.0.0.00.00 USO DEBENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 13.364,41 22.366,48 0,00
3.3.2.0.0.00.00 SERVIÇOS 13.183,05 22.275,80 0,00
3.3.2.2.0.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF 12.274,40 0,00 0,00
3.3.2.2.1.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 12.274,40 0,00 0,00
3.3.2.2.1.38.00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 12.274,40 0,00 0,00
3.3.2.3.0.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 908,65 22.275,80 0,00
3.3.2.3.1.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 908,65 22.275,80 0,00
3.3.2.3.1.32.00 SERVIÇOS BANCARIOS 57,05 0,00 0,00
3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 851,60 22.275,80 0,00
3.3.3.0.0.00.00 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 181,36 90,68 0,00
3.3.3.1.0.00.00 DEPRECIAÇÃO 181,36 90,68 0,00
3.3.3.1.1.00.00 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 181,36 90,68 0,00
3.3.3.1.1.01.00 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO 181,36 90,68 0,00
3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS 181,36 90,68 0,00
3.9.0.0.0.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 17.000,00 0,00 0,00
3.9.9.0.0.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 17.000,00 0,00 0,00
3.9.9.9.0.00.00 IrmaAcclIcs PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 17.000,00 0,00 0,00
3.9.9.9.1.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSO 17.000,00 0,00 0,00
4.0.0.0.0.00.00 VARIACMPATRIMONIAL AUMENTATIVA 6.716.234,59 0,00 3.245.667,35
4.2.0.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES 6.566.420,71 0,00 3.091.665,69
4.2.1.0.0.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 6.566.420,71 0,00 3.091.665,69
---
SH3 Sistemas
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INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/03/2023 A 31/03/2023
I I I I I
I SALDO INICIAL I DEBITO I CREDITO I SALDO FINAL I
I I I I I
6.566.420,71 0,00 3.091.665,69 9.658.086,40
2.567.427,00 0,00 1.111.337,89 3.678.764,89
2.567.427,00 0,00 1.111.337,89 3.678.764,89
2.567.427,00 0,00 1.111.337,89 3.678.764,89
3.998.993,71 0,00 1.980.327,80 5.979.321,51
3.998.993,71 0,00 1.980.327,80 5.979.321,51
3.998.993,71 0,00 1.980.327,80 5.979.321,51
68.656,60 0,00 55.193,59 123.850,19
68.656,60 0,00 55.193,59 123.850,19
68.656,60 0,00 55.193,59 123.850,19
68.656,60 0,00 55.193,59 123.850,19
38.819,62 0,00 77.639,24 116.458,86
38.819,62 0,00 77.639,24 116.456,86
38.819,62 0,00 77.639,24 116.458,86
38.819,62 0,00 77.639,24 116.458,86
38.819,62 0,00 77.639,24 116.458,86
42.337,66 0,00 21.168,83 63.506,49
42.337,66 0,00 21.168,83 63.506,49
42.337,66 0,00 21.168,83 63.506,49
42.337,66 0,00 21.168,83 63.506,49
160.407.967,38 0,00 0,00 160.407.967,38
76.601.046,93 0,00 0,00 76.601.046,93
76.601.046,93 0,00 0,00 76.601.046,93
34.398.830,44 0,00 0,00 34.398.830,44
42.202.216,49 0,00 0,00 42.202.216,49
83.801.016,11 0,00 0,00 83.601.016,11
41.598.799,62 0,00 0,00 41.598.799,62
41.598.799,62 0,00 0,00 41.598.799,62
41.598.799,62 0,00 0,00 41.598.799,62
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
42.202.216,49 0,00 0,00 42.202.216,49
42.202.216,49 0,00 0,00 42.202.216,49
42.202.216,49 0,00 0,00 42.202.216,49
42.202.216,49 0,00 0,00 42.202.216,49
5.904,34 0,00 0,00 5.904,34
5.904,34 0,00 0,00 5.904,34
5.904,34 0,00 0,00 5.904,34
160.407.967,38 17.485.656,11 17.485.656,11 160.407.967,38
76.601.046,93 2.873.237,71 2.873.237,71 76.601.046,93
76.601.046,93 2.873.237,71 2.873.237,71 76.601.046,93
0,00 0,00 0,00 0,00
38.409.932,04 2.873.237,71 0,00 35.536.694,33
38.191.114,89 0,00 2.873.237,71 41.064.352,60
83.801.016,11 14.612.418,40 14.612.418,40 83.801.016,11
41.598.799,62 3.168.028,11 3.168.028,11 41.598.799,62
34.921.384,65 3.168.028,11 0,00 31.753.356,54
6.677.414,97 0,00 3.168.028,11 9.845.443,08.
42.202.216,49 11.444.390,29 11.444.390,29 42.202.216,49 1
42.202.216,49 11.444.390,29 11.444.390,29 42.202.216,4
CÓDIGO
4.2.1.1.0.00.00
4.2.1.1.1.00.00
4.2.1.1.1.02.00
4.2.1.1.1.02.01
4.2.1.1.2.00.00
4.2.1.1.2.01.00
4.2.1.1.2.01.01
4.4.0.0.0.00.00
4.4.9.0.0.00.00
4.4.9.1.0.00.00
4.4.9.1.1.00.00
4.5.0.0.0.00.00
4.5.1.0.0.00.00
4.5.1.1.0.00.00
4.5.1.1.2.00.00
4.5.1.1.2.02.00
4.9.0.0.0.00.00
4.9.9.0.0.00.00
4.9.9.9.0.00.00
4.9.9.9.1.00.00
5.0.0.0.0.00.00
5.1.0.0.0.00.00
5.1.1.0.0.00.00
5.1.1.1.0.00.00
5.0.1.2.0.00.00
5.2.0.0.0.00.00
5.2.1.0.0.00.00
5.2.1.1.0.00.00
5.2.1.1.1.00.00
5.2.1.1.2.00.00
5.2.1.1.2.01.00
5.2.1.1.2.01.01
5.2.2.0.0.00.00
5.2.2.1.0.00.00
5.2.2.1.1.00.00
5.2.2.1.1.01.00
5.3.0.0.0.00.00
5.3.2.0.0.00.00
5.3.2.2.0.00.00
6.0.0.0.0.00.00
6.1.0.0.0.00.00
6.1.1.0.0.00.00
6.1.1.1.0.00.00
6.1.1.2.0.00.00
6.1.1.3.0.00.00
6.2.0.0.0.00.00
6.2.1.0.0.00.00
6.2.1.1.0.00.00
6.2.1.2.0.00.00
6.2.2.0.0.00.00
6.2.2.1.0.00.00
DESCRIÇÃO
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS
REPASSE RECEBIDO
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORESDIVERS
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
PLANEJAMENTO APROVADO
PPA - APROVADO
APROVAÇÃO INICIAL DO PPA
REVISÃO DO PPA
ORÇAMENTO APROVADO
PREVISÃO DA RECEITA
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA
PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA
(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS
(-) FUNDEB
FIXAÇÃO DA DESPESA
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
DOTAÇÃO INICIAL
CREDITO INICIAL
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR
INSCRIÇÃO DERPPROCESSADOS
RPPROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
EXECUOD DO PLANEJAMENTO
EXECOÇÃO DO PPA
PRA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS
PRAALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS
PPA EXECUTADO
EXECKAO DO ORÇAMENTO
ExEcw/ko DA RECEITA
RECEITA A REALIZAR
RECEITA REALIZADA
EXECUÇÃO DA DESPESA
DISPONIBILIDADES DE CREDITO
SH3 Sistemas Us
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INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/03/2023 A 31/03/2023
I I I I
DEBITO
I I I
I CÓDIGO I DESCRIÇÃO I SALDO FINAL I
I I
I SALDO INICIAL I
I I I
I CREDITO
I I
6.2.2.1.1.00.00 CREDITO DISPONÍVEL 36.471.244,27 2.873.237,71 0,00 33.598.006,56
6.2.2.1.3.00.00 CREDITO UTILIZADO 5.730.972,22 8.571.152,58 11.444.390,29 8.604.209,93
6.2.2.1.3.01.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 21.320,67 2.857.050,86 2.873.237,71 37.507,52
6.2.2.1.3.02.00 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO 0,00 2.857.050,86 2.857.050,86 0,00
6.2.2.1.3.03.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 0,00 2.857.050,86 2.857.050,86 0,00
6.2.2.1.3.04.00 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 5.709.651,55 0,00 2.857.050,86 8.566.702,41
6.3.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 5.904,34 0,00 0,00 5.904,34
6.3.2.0.0.00.00 EXECKAO DERPPROCESSADOS 5.904,34 0,00 0,00 5.904,34
6.3.2.1.0.00.00 RPPROCESSADOS A PAGAR 5.904,34 0,00 0,00 5.904,34
7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES 10.131.592,12 3.245.667,35 0,00 13.377.259,47
7.1.0.0.0.00.00 ATOS POTENCIAIS 6.354,34 0,00 0,00
7.1.2.0.0.00.00 ATOSPOTENCIAIS PASSIVOS 6.354,34 0,00 0,00 ::354 4:;4
7.1.2.3.0.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 6.354,34 0,00 0,00 6.354,34
7.1.2.3.1.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO 6.354,34 0,00 0,00 6.354,34
7.1.2.3.1.02.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS 6.354,34 0,00 0,00 6.354,34
7.2.0.0.0.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 10.125.237,78 3.245.667,35 0,00 13.370.905,13
7.2.1.0.0.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINAGA0 10.125.237,78 3.245.667,35 0,00 13.370.905,13
7.2.1.1.0.00.00 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 10.125.237,78 3.245.667,35 0,00 13.370.905,13
7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINARIOS 10.193.338,35 3.245.667,35 0,00 13.439.005,70
7.2.1.1.2.00.00 RECURSOS VINCULADOS 0,00 0,00 (68.100,57)
8.0.0.0.0.00.00 CONTROL CREDORES ES
10 (68.100,57)
.131.592,12 18.004.091,73 21.249.759,08 13.377.259,47
8.1.0.0.0.00.00 EXECUcA0 DOS ATOS POTENCIAIS 6.354,34 0,00 0,00 6.354,34
8.1.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 6.354,34 0,00 0,00 6.354,34
8.1.2.3.0.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 6.354,34 0,00 0,00 6.354,34
8.1.2.3.1.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO 6.354,34 0,00 0,00
8.1.2.3.1.02.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS 6.354,34 0,00 0,00 ::354:3:
8.1.2.3.1.02.01 A EXECUTAR 6.354,34 0,00 0,00 6.354,34
8.2.0.0.0.00.00 EXECUC,A0 DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 10.125.237,78 18.004.091,73 21.249.759,08 13.370.905,13
8.2.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO 10.125.237,78 18.004.091,73 21.249.759,08 13.370.905,13
8.2.1.1.0.00.00 Execuao DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 10.125.237,78 18.004.091,73 21.249.759,08 13.370.905,13
8.2.1.1.1.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS 3.812.868,39 8.946.692,95 9.317.901,09 4.184.076,53
8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEISFARADEXERCÍCIO 3.812.868,39 8.946.692,95 9.317.901,09 4.184.076,53
8.2.1.1.2.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 21.320,67 5.714.101,72 5.730.288,57 37.507,52
8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A 2.857.050,86 2.873.237,71 37.507,52
8.2.1.1.2.02.00
21.320,67
DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E 0,00 2.857.050,86 2.857.050,86 0,00
8.2.1.1.3.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E 469.197,84 3.343.297,06 3.343.406,63 469.307,41
8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 5.904,34 2.857.050,86 2.857.050,86 5.904,34
8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 463.293,50 486.246,20 486.355,77 463.403,07
8.2.1.1.4.00.00 DISPONIBILIDADE FOR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA 5.821.850,88 0,00 2.858.162,79 8.680.013,67
8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORCAMENTARIA 4.697.765,42 0,00 2.348.026,58 7.045.792,00
8.2.1.1.4.02.00 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 1.122.176,61 0,00 508.914,71 1.631.091,32
8.2.1.1.4.05.00 PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1.908,85 0,00 1.221,50 3.130,35
V
RESIDENTE
<a\'-
-KF ,," CONTADORA DIRETOR DE FINAN
SIDNEY CELLOFILHO ,,,,
.." z/ ,...\-\- DANIELE ABRAHAO REITAS DEILTON LOPES DE
C.P.F.
,
- i (._.,"
90.506.657-72
1,
r0) 9' ,1\,- C.P.F. 082.127.617-46 C.P.F. 010.710.527-64
C.: ..ti.
C.R.C. 109185
SH3 Sistemas <1..
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Emissão: 04/05/2023 - 09:48 Regina: 001
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
CONTA DESCRICAO
BALANCETE DE RECEITA - 03/2023
....*** ..... PREVISTO
ORC. INICIAL ORC. ATUALIZADO NO MES ATE 0 MES NO MES
REALIZADO
ATE 0 MES DIFERENCA
1.0.0.0.00.0.0 RECEITAS CORRENTES 16.781.109,59 16.781.109,59 1.398.425,92 4.195.277,77 1.187.700,31 3.866.121,57 -12.914.988,02
1.2.0.0.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES 16.781.109,59 16.781.109,59 1.398.425,92 4.195.277,77 1.111.337,89 3.678.764,89 -13.102.344,70
1.2.1.0.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 16.781.109,59 16.781.109,59 1.398.425,92 4.195.277,77 1.111.337,89 3.678.764,89 -13.102.344,70
1.2.1.5.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE 16.781.109,59 16.781.109,59 1.398.425,92 4.195.277,77 1.111.337,89 3.678.764,89 -13.102.344,70
1.2.1.5.01.0.0 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL 16.781.109,59 16.781.109,59 1.398.425,92 4.195.277,77 1.111.337,89 3.678.764,89 -13.102.344,70
1.2.1.5.01.1.0 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO 16.460.518,57 16.460.518,57 1.371.710,00 4.115.130,01 1.111.337,89 3.678.764,89 -12.781.753,68
1.2.1.5.01.1.1 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO 16.460.518,57 16.460.518,57 1.371.710,00 4.115.130,01 1.111.337,89 3.678.764,89 -12.781.753,68
1.2.1.5.01.2.0 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO 314.188,41 314.188,41 26.182,37 78.547,10 0,00 0,00 -314.188,41
1.2.1.5.01.2.1 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIV 314.188,41 314.188,41 26.182,37 78.547,10 0,00 0,00 -314.188,41
1.2.1.5.01.3.0 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSI 6.402,61 6.402,61 533,55 1.600,66 0,00 0,00 -6.402,61
1.2.1.5.01.3.1 comtIBUIcAo DO SERVIDOR CIVIL -PENS 6.402,61 6.402,61 533,55 1.600,66 0,00 0,00 -6.402,61
1.3.0.0.00.0.0 RECEITA PATRIMONIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 55.193,59 123.850,19 123.850,19
1.3.2.0.00.0.0 VALORES MOBILIÁRIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 55.193,59 123.850,19 123.850,19
1.3.2.1.00.0.0 JUROS ECORREÇOES MONETÁRIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 55.193,59 123.850,19 123.850,19
1.3.2.1.04.0.0 REMUNEIKAO DOS RECURSOS DO REGIMEPROP 0,00 0,00 0,00 0,00 55.193,59 123.850,19 123.850,19
1.3.2.1.04.0.1 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PR 0,00 0,00 0,00 0,00 55.193,59 123.850,19 123.850,19
1.9.0.0.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 21.168,83 B3.506,49 63.506,49
1.9.9.0.00.0.0 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 21.168,83 63.506,49 63.506,49
1.9.9.9.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 21.168,83 63.506,49 63.506,49
1.9.9.9.99.0.0 OUTRAS RECEITAS 0,00 0,00 0,00 0,00 21.168,83 63.506,49 63.506,49
1.9.9.9.99.3.0 OUTRAS RECEITAS NAO ARRECADADAS E NÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 21.168,83 63.506,49 63.506,49
1.9.9.9.99.3.1 OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 21.168,83 63.506,49 63.506,49
TOTAL RECEITA ORÇAMENTARIA 16.781.109,59 16.781.109,59 1.398.425,92 4.195.277,77 1.187.700,31 3.866.121,57 -12.914.988,02
7.0.0.0.00.0.0 RECEITAS CRENTES 24.817.690,03 24.817.690,03 2.068.140,83 6.204.422,53 1.980.327,80 5.979.321,51 -18.838.368,52
7.2.0.0.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES 24.817.690,03 24.817.690,03 2.068.140,83 6.204.422,53 1.980.327,80 5.979.321,51 -18.838.368,52
7.2.1.0.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 24.817.690,03 24.817.690,03 2.068.140,83 6.204.422,53 1.980.327,80 5.979.321,51 -18.838.368,52
7.2.1.5.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE 24.817.690,03 24.817.690,03 2.068.140,83 6.204.422,53 1.980.327,80 5.979.321,51 -18.838.368,52
7.2.1.5.02.0.0 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL 17.501.240,54 17.501.240,54 1.458.436,71 4.375.310,15 1.980.327,80 5.979.321,51 -11.521.919,03
7.2.1.5.02.1.0 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL 17.501.240,54 17.501.240,54 1.458.436,71 4.375.310,15 1.980.327,80 5.979.321,51 -11.521.919,03
7.2.1.5.02.1.1 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI 16.460.518,57 16.460.518,57 1.371.709,88 4.115.129,65 1.687.315,50 5.128.853,35 -11.331.665,22
7.2.1.5.02.1.2 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI 1.040.721,97 1.040.721,97 86.726,83 260.180,50 293.012,30 850.468,16 -190.253,81
7.2.1.5.51.0.0 CONTRIMIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS 7.316.449,49 7.316.449,49 609.704,12 1.829.112,38 0,00 0,00 -7.316.449,49
7.2.1.5.51.1.0 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL 7.316.449,49 7.316.449,49 609.704,12 1.829.112,38 0,00 0,00 -7.316.449,49
7.2.1.5.51.1.1 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI 5.315.647,59 5.315.647,59 442.970,63 1.328.911,90 0,00 0,00 -5.315.647,59
7.2.1.5.51.1.2 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI 2.000.801,90 2.000.801,90 166.733,49 500.200,48 0,00 0,00 -2.000.801,90
TOTAL RECEITA INTRA ORÇAMENTARIA 24.817.690,03 24.817.690,03 2.068.140,83 6.204.422,53 1.980.327,80 5.979.321,51 -18.638.368,52
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA + INTRA 41.598.799,62 41.598.799,62 3.466.566,75 10.399.700,30 3.168.028,11 9.845.443,08 -31.753.356,54
80.8.0.2.1.01.1.1 REPASSE RECEBIDO 0,00 0,00 0,00 0,00 77.639,24 116.458,86
TOTAL RECEITA TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 77.639,24 116.458,86 116.458,86
88.8.8.0.6.01.0.0 I.N.S.S. 3.037,05 9.111,15
88.8.8.0.6.02.0.0 I.R.R.F.
88.8.8.0.6.03.0.0 PENSOES ALIMENTICIAS
88.8.8.0.6.04.0.0 SAUDE UNIMED
CANIA,o,
Esr
Tr. 0 c,
0 .7_ Pr.T_Ff
183.936,40
5.663,50
76.821,41
545.915,87
16.990,50
234.545,45
sH3 Sistemas ,
, Emitido por: DANIELE
Emissão: 04/05/2023 - 09:48 Página: 002
Emitido por: DANIELE SH3 Sistemas
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE RECEITA
ORC. INICIAL ORC. ATUALIZADO
- 03/2023
************ PREVISTO
NO MES
******* *****
ATE 0 MES
*********** REALIZADO
NO MES
************
ATE 0 MES DIFERENCA
1.782,09 5.346,27
71.879,20 206.971,61
141.061,67 425.686,63
1.252,82 4.877,86
851,62 2.554,86
70,01 70,01
486.355,77 1.452.070,21
41.598.799,62 41.598.799,62 3.466.566,75 10.399.700,30 3.732.023,12 11.413.972,15 -31.636.897,68
4.303.386,90 3.409.003,19
41.598.799,62 41.598.799,62 3.466.566,75 10.399.700,30 8.035.410,02 14.822.975,34
CONTA DESCRICAO
88.8.8.0.6.06.0.0 SAUDE HRADEC°
88.8.8.0.6.07.0.0 EMP. CAIXACCONOMICA
88.8.8.0.6.08.0.0 EMPRESTIMOBANCO BRADESCO
88.8.8.0.6.10.0.0 SISPMUN
88.8.8.0.6.15.0.0 BLOQUEIO -ATO ORD-0100578-74.2018.5..01.00
88.8.8.0.6.16.0.0 EMPRESTIMOCEF V
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMEMARIA
TOTAL
TOTAL CAIXA/BANCO MES/ANO AMERIOR
CONTADORA DIRETOR DE ANÇAS
DANIELE ABRAHAO D FREITAS DEILTONLO
C.P.F.: 08212761746 C.P.F.: 01
C.R.C.: 109185
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) I
Emissão: 04/05/2023 - 09:42 PSgina: 001
INST DE PREV DO MUNIC/PIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 03/2023
...*** DESPESAS EMPENHADAS ***** ******** DESPESAS PAGAS EMPENHADO SALDO
CONTA DESCRICAO FICHA FIXADA CREDITOS ANULACOES NO MES ATE 0 MES NO MES ATE 0 MES A PAGAR ORCAMENTARIO
06.001.000 INSTITUTO DE PIEVIDENCIA DE MANGARATIBA
06.001.001 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
04 ADMINISTRAÇÃO
122 ADMINISTRACAO GERAL
0019 MANUT.RPPS COMAPLIC.TAXA ADMI
2.007 ENCARGOS COM LCACAO IMOVEIS
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 00001 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
09 PREVIDENCIA SOCIAL
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTA
0012 MANUTENCAO DAS APOSENTADORIAS
2.036 MANUT DAS APOSWTADORIAS EPEN
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS DO RPPS 00002 29.030.423,27 0,00 0,00 2.295.109,78 6.839.421,83
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS DO RPPS 00003 330.000,00 0,00 0,00 24.357,47 73.072,41
3.1.90.03.00 PENSÕES DOREPS 00004 6.695.252,27 0,00 0,00 436.380,87 1.323.310,05
3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS 00005 200.416,87 0,00 0,00 14.462,15 43.386,45
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO 00006 73.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO 00007 1.350.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRAB 00008 50.577,17 0,00 0,00 8.311,05 8.311,05
0019 MANUT.RPPS COM APLIC.TAXA ADMI
1.001 AQUISIÇÃO DE ITOVEIS
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE ntveis 00009 870.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.017 RECICLAGEM E TEINAMENTO DE PE
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 00010 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00011 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 00012 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOSDE TERCEIROS - 00013 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.037 MANUT DO RPPS COM APLICACAO DA
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 00014 800.000,00 0,00 0,00 65.993,72 223.639,61
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATPONAIS - INSS 00015 100.000,00 0,00 0,00 6.071,07 24.284,28
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES THAN00016 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00017 91.000,00 0,00 0,00 0,00 800,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 00018 349.546,91 0,00 0,00 0,00 15.249,60
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOSDE TERCEIROS - 00019 25.000,00 0,00 0,00 0,00 12.274,40
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOSDE TERCEIROS - 00020 298.000,00 0,00 0,00 22.551,60 23.184,45
3.3.90.48.00 OUTROS AUXfLIOSFINANCEIROS PE 00021 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXECÍCIOS ANTERIO 00022 190.000,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MgERIAL PERMAN 00023 314.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.073 REFORMA E MANUDNÇÃO DE IMOVEI
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOSDE TERCEIROS - 00024 182.000,00 0,00 0,00 0,00 275,80
99 RESERVA DE CONriNGENCIA
997 RESERVA DO RPPS
0012 MANUTENCAO DAS WOSENTADORIAS
9.001 RESERVA DE CONTMENCIA
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RES 00025 700.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 06.001.001 - INSTITUTO M PREVIDENCIA DE MAN 42.202.216,49 0,00 0,00 2.873.237,71 8.604.209,93
0,00 0,00 0,00 300.000,00
2.295.109,78 6.839.421,83 0,00 22.191.001,44
24.357,47 73.072,41 0,00 256.927,59
436.380,87 1.323.310,05 0,00 5.371.942,22
14.462,15 43.386,45 0,00 157.030,42
0,00 0,00 0,00 73.000,00
0,00 0,00 0,00 1.350.000,00
0,00 0,00 8.311,05 42.266,12
0,00 0,00 0,00 870.000,00
0,00 0,00 0,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 3.000,00
0,00 0,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 20.000,00
58.393,72 216.039,61 7.600,00 576.360,39
6.071,07 18.213,21 6.071,07 75.715,72
0,00 0,00 0,00 100.000,00
0,00 800,00 0,00 90.200,00
0,00 0,00 15.249,60 334.297,31
0,00 12.274,40 0,00 12.725,60
22.275,80 22.908,65 275,80 274.815,55
0,00 0,00 0,00 100.000,00
0,00 17.000,00 0,00 173.000,00
0,00 0,00 0,00 314.000,00
0,00 275,80 0,00 181.724,20
0,00 0,00 0,00 700.000,00
2.857.050,86 8.566.702,41 37.507,52 33.598.006,56
SH3 Sistemas Emitido por: DANIELE
Emissão: 04/05/2023 - 09:42 Página: 002
EMPENHADO SALDO
A PAGAR ORCAMENTARIO
DESPESAS EMPENHADAS *************DESPESAS PAGAS
CONTA DESCRICAO FIXADA CREDITOS ANULACOES NO MES ATE 0 MES NO MES ATE 0 MES
TOTAL DO ORGA0 06 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATI6112.216,49 0,00 0,00 2.873.237,71 8.604.209,93
TOTAL DESPESA ORÇAMENTARIA 42.202.216,49 0,00 0,00 2.873.237,71 8.604.209,93
TOTAL 42.202.216,49 0,00 0,00 2.873.237,71 8.604.209,93
S113 Sistemas Emitido por: DANIELE
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 03/2023
8.8.06.01.00 I.N.S.S. 00026
8.8.06.02.00 I.R.R.F. 00027
8.8.06.03.00 PENSOES ALIMEMMCIAS 00028
8.8.06.04.00 SAUDE UNIMED 00029
8.8.06.05.00 ASPEMARJ 00030
8.8.06.06.00 SAUDE BRADESCO 00031
8.8.06.07.00 EMP. CAIXA ECONOMICA 00032
8.8.06.08.00 EMPRESTIMO BRNO BRADESCO 00033
8.8.06.09.00 CONTRIBUICAO SERVIDOR RPPS 00034
8.8.06.10.00 SISPMUN 00035
8.8.06.11.00 PLANO ODONTOLOGICO (SISPMUM) 00036
8.8.06.13.00 PERDA DE INVESTNENTOS 00037
8.8.06.14.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 00038
8.8.06.15.00 RESTOS A PAGAR RAO PROCESSADO 00039
8.8.06.16.00 AJUSTEdi VALOMS A REGULARIZA 00040
8.8.06.17.00 BLOQUEIO - ATO ORD-0100578-74. 00041
8.8.06.17.01 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 20 00042
8.8.06.17.02 RESTOS A PAGAR elko PROCESSADOS 00043
8.8.06.17.03 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 20 00044
8.8.06.17.04 RESTOS A PAGAR eAo PROCESSADOS 00045
8.8.06.17.05 EMPRESTIMO CEF V 00046
CONTADORA
DANIELE AS DE FREITAS
C.P.F.: 08212761746
C.R.C.: 109185
2.857.050,86 8.566.702,41 37.507,52 33.598.006,56
2.857.050,86 8.566.702,41 37.507,52 33.598.006,56
3.037,05 9.097,98
180.813,72 642.207,72
5.663,50 16.990,50
77.983,67 237.538,30
0,00 0,00
1.762,09 5.346,27
67.929,64 201.756,41
141.797,90 426.136,75
3.689,71 15.041,51
1.845,68 4.813,16
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1.703,24 3.322,52
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
_
486.246,20 1.562.251,12
3.343.297,06 10.128.953,53 37.507,52 33.598.006,56
4.690.891,46 4.690.691,46
0,00 2.873.237,71 8.604.209,93 8.034.188,52 14.819.844,99 37.507,52 33.598.006,56
DIRETORDE FIN
DEILTON LOPES
C.P.F.: 010710
E OLIVEIRA
2764
TOTAL GERA',
PRESS
SID
C. 8 0665
TOTAL DESPESA EXTRA-ORCAMENTAUA
TOTAL CAIXA / BANCO PMIODO
42.202.216,49 0,00
GAA444,
Esi.`1
c. 0 z
o —
;10
-A-
—,
Emissão: 04/05/2023 - 09:41 Página: 001
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/03/2023 a 31/03/2023
DATA FICHA EMPENHO PROC. COMPRA CREDOR
06.001.001 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
TOTAL PROCESSO
28/03/2023 00002 EO 00054000 FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI 59,82 REF/
29/03/2023 00002 EO 00048000 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CAMARA 110.592,43 REF/
29/03/2023 00002 EO 00053000 FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI 2.181.539,30 REF/
31/03/2023 00002 EO 00056000 FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI 2.918,23 REF/
29/03/2023 00003 EO 00049000 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM 24.357,47 REF/
29/03/2023 00004 EO 00050000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI 436.380,87 REF/
29/03/2023 00005 EO 00051000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM 14.462,15 REF/
29/03/2023 00014 EO 00046000 FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA 20.300,00 REF/
29/03/2023 00014 ED 00047000 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES 28.778,72 REF/
29/03/2023 00014 EO 00052000 FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE 9.315,00 REF/
02/03/2023 00015 EO 00036000 MINISTÉRIO DA PREVIDÉNCIA SOCIAL - MPS 6.071,07 REF _ /
17/03/2023 00020 EO 00045000 SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA 275,80 REF _ /
31/03/2023 00020 EO 00058000 DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA 11.000,00 REF _
/
31/03/2023 00020 EO 00059000 DINAMICA ASSESSORIA INFORMATIZADA LTDA 11.000,00 REF _
/
TOTAL DA UNIDADE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA 2.857.050,86
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA: 2.857.050,86
88.088.000 - EXTRA ORÇAMENTARIO
02/03/2023 00026 OP 00054000 MINISTÉRIO DA PREVIDENCIA SOCIAL - MPS 3.037,05 REF _/
09/03/2023 00027 OP 00046000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 7.271,42 REF _/
09/03/2023 00027 OP 00048000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 173.200,57 REF _/
09/03/2023 00027 OP 00049000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 341,73 REF _/
31/03/2023 00028 OP 00064000 MARALUCIADOS SANTOS 1.503,27 REF _/
31/03/2023 00028 OP 00065000 ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS 4.160,23 REF _/
09/03/2023 00029 OP 00047000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 1.432,45 REF _/
09/03/2023 00029 OP 00051000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 73.722,83 REF
09/03/2023 00029 OP 00056000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 2.828,39 REF _/
09/03/2023 00031 OP 00050000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 1.782,09 REF _/
02/03/2023 00032 OP 00044000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.917,31 REF _/
02/03/2023 00032 OF 00045000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 66.012,33 REF _/
09/03/2023 00033 OP 00041000 BANCO BRADESCO S/A 3.270,16 REF _/
09/03/2023 00033 OP 00042000 BANCO BRADESCO S/A 2.309,19 REF _/
09/03/2023 00033 OP 00043000 BANCO BRADESCO S/A 136.218,55 REF _/
02/03/2023 00034 OP 00053000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA 3.689,71 REF /
09/03/2023 00035 OP 00052000 SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGAR 1.845,68 REF j/
09/03/2023 00041 OP 00055000 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A, REGIAO 851,62 REF _/
31/03/2023 00041 OP 00066000 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1A. REGIAO 851,62 REF _/
TOTAL DA UNIDADE EXTRA ORQAMENTARIO 486.246,20
TOTAL DA DESPESA EXTRA OROAMENTAR/A: 406.240,20
SH3 Sistemas Emitido por: DANIELE
DATA FICHA EMPENHO PROC. COMPRA CREDOR TOTAL PROCESSO
TOTAL GE AS DESPESAS: 3.343.297,06
PRES NTE CONTADORA
4cg' S EY MARCLOFILHO _qvte. 44pANIELE ABRAHAO DE FREITAS
.P.F.: 89050665772 III' .60\ VS C.P.F.: 08212761746
C.R.C.: 109185
-
'0)' \
.72,1
es,'y
vO\
11.
DIRETOR INIFPFAS
DEILTON Li' : 1E OLIVEIRA
C.P.F.: 01071052764
Emissão: 04/05/2023 - 09:41 Pagina: 002
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/03/2023 a 31/03/2023
. .t
1.1]
SH3 Sistemas Emitido por: DANIELE