A Vossa Excelência
Senhor Renato José Pereira
Presidente daCamara
Exmo. Sr. Presidente,
AoExpedients
P/ Leitura
I 2023
Sidneyarcell
residente
PREVI - Mangaratiba
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
PREVI MANGARATIBA
limn DE PREVIDENCM DO MOKPO
RVI
i.ANGARATIBA
OFÍCIO N° 200/2023
Mangaratiba, 17 de maio de 2023.
Cumprimentando-o, dirigimo-nos a V.Ex.'para encaminhar o
Balancete Orçamentário/Financeiro deste Órgão, referente ao mês de abril de
2023.
Atenciosamente.
Rua Coronel Moreira da Silva, n° 232, Anexo I, Fundos, Centro — Mangaratiba — RJ / CEP 23860-000
Tetefone(55)--(2-112789-6000 i.R:8063/ R.6085- previ@mangaratiba.n.gov.br
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO
MAN GARATIBA
BALANCETE DO PREVI
MANGARATIBA
Ao Expediente
p/ Leitura
Em rM 1073
angarlb<Dt Resumo Balancete do M . • te
RECEITAS
Soldo do tni
,
s demom" 4,..31
r, . f .
, •
APLICAÇÕES \ /,‘-` ,
, BRADESCO S/A — INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA) 0,00
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS
,
,,,'
612.649,07
BRADESCO S/A — INVESTIMENTOS 3.553.398,39
FIDCPREMIUM SR 279.600,98
BANCO CONTA MOVIMENTO
BRADESCO S/A 202.394,46
BANCO DO BRASIL S/A 9,55'
BRADESCO S/A — TAXA ADMINISTRATIVA 43.827,84
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -988,83
SALDO EM BANCO (31/03/2023) ‘ 4.690.891,46
RECEITA ORÇAMENTARIA
Contribuição Servidor Ativo - CEDIDOS 759,99
Contribuição Servidor Ativo — PREFEITURARef. MARÇO/2023 869.527,29
Contribuição Servidor Ativo — SAÚDERef. MARÇO/2023 165.399,97
Contribuição Servidor Ativo - CÂMARARef. MARÇO/2023 38.230,70
Contribuição Servidor Ativo — FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTORef. ABRIL/2023 412,68
Contribuição Servidor Ativo — PREVI MANGARATIBARef. ABRIL/2023 3.178,84
Contribuição — PREVI MANGARATIBA 3.178,89
Contribuição Servidor InativosRef. ABRIL/2023 19.151,31
Contribuição Servidor PensionistasRef. ABRIL/2023 394,11
Juros das Aplicações 37.991,21
Contribuição Previdenciaria (Parcelamento Débitos — LEI 1119/2018 — PARCELA 60/200) 226.615,14
Contribuição Previdenciaria (Parcelamento Débitos — LEI 1.180/2019 — PARCELA 49/60) 87.134,76
Contribuição Previdenciaria (Parc. Débitos — LEI 359/2021 — PARCELA 27/60) 121.767,80
Contribuição Previdenciaria (Parcelamento Débitos — LEI 928/2021— PARCELA 17/156) 24.639,48
Multas e Juros Parcelamentos De Débitos 300.995,33
Contribuição Patronal - PREFEITURARef. MARÇO/2023 869.527,29
Contribuição Patronal - FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTORef. MARÇO/2023 412,68
Contribuição Patronal - CÂMARARef. MARÇO/2023 38.230,70
Contribuição Patronal - SAÚDERef. MARÇO/2023 165.399,97
Contribuição Ativo Civil Patronal - CEDIDOS 759,99
TOTAL RECEITA ORÇAMENTARIA 2.973.708,18
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - PMM -REF. ABRIL/2023 38.819,62
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA
INSS(Ref. Folha de ABRIL/2023) 3.163,90
RRF(Ref. Folha de ABRIL/2023) 186.400,93
,
SISPMUM(Ref. Folha de ABRIL/2023) 1.176,42
Pensão Alimentícia(Ref. Folha de ABRIL/2023) 5.663,50
Planos de Saúde(Ref. Folha de ABRIL/2023) 79.631,03
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL(Ref. Folha de ABRIL/2023) 75.015,41
Empréstimo Consignado Bradesco(Ref. Folha de ABRIL/2023) 143.382,93
Bloqueio Judicial TR1 lg Regiao (Retido nas I-olhas de AblilLfzuzi) 851,5Z
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA 495.285,74
TOTAL GERAL 8.198.705,00
/7
O
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•\66-
• A11,-) \A N. Q ec2
\Nreitas
Daniek 51br : 3253 coin- - 1.135-?
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aci mAtIGAluvriBA
**41:4 2
0,04- 6
0
6
64
0, tOli ON
DV. '1°11
rAIENI
DESPESAS
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
Vencimentos e Vantagens Fixas — Pessoal Civil (Servidor e Cargo Comissão) ABRIL/2023 75.304,77
Inativos (PREVI) -Ref. ABRIL/2023 - Executivo 2.194.708,06
Inativos (PREVI) -Ref. ABRIL/2023 — Legislativo 110.592,43
Inativos (PREVI) -Ref. ABRIL/2023 — Salário Família 59,82
Pensionistas (PREVI) -Ref. ABRIL/2023 448.015,85
Inativos (PMM) -Ref. ABRIL/2023 24.357,47
Pensionistas (PMM) -Ref.ABRIL/2023 14.462,15
Obrigação Patronal 6.071,07
Membros dos Conselhos 6.137,20
Serviços deInternet Ref. ABRIL/2023 275,80
TOTAL DESPESA ORÇAMENTARIA 2.879.984,62
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS (Perda aplicacio financeira RPPS) 1.109,00
INSS(Ref.Folha de MARÇO/2023) 3.037,05
IRRF(Ref.Folha de MARÇO/2023)
. 183.936,40
Planos de Saúde(Ref.Folha de MARÇO/2023) 78.603,50
PREVI(Ref.Folha de MARÇO/2023) 3.178,89
SISPMUM(Ref.Folha de MARÇO/2023) 1.252,82
Empréstimo Consignado Bradesco(Ref.Folha de MARÇO/2023) 141.061,67
Empréstimo Consignado CAIXA ECONÔMICA FEDERAL(Ref.Folha MARÇO/23) 72.552,14
Pensão Alimentícia(Ref.Folha de MARÇO/2023) 5.663,50
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA 489.285,97
APLICAÇÕES
BRADESCO S/A— INVESTIMENTOS (TAXA ADMINISTRATIVA) 0,00
BANCO DO BRASIL S/A - INVESTIMENTOS 620.032,61
BRADESCO S/A — INVESTIMENTOS 3.120.395,06
FIDCPREMIUMSR 278.491,98
BANCO CONTA MOVIMENTO
BRADESCO S/A 800.494,03
BANCO DO BRASIL S/A 9,55
BRADESCO S/A — TAXA ADMINISTRATIVA 10.483,94
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -1581,76
SALDO EM BANCO (30/04/2023) 4.828.325,41
TOTAL GERAL 8.198.705,00
TOTII DACONTA:
552 1 001 0383 -9 000000005496 -8 /A BB PREVID RF ALOCACAO RET TOTAL
1840- RECUR. RPPS CAPITALILACAO(PLANO PREVIDENCIAR)
323.034,85 2.887,91
79.746,45 1.013,17
0,00 325.922,76
0,00 80.759,62
79.746,45 1.013,17 0,00 80.759,62
0,00
0,00
72.552,14
206.717,39
-664,60
-207.644,55
71.949,21
0,00
0,00
134.768,18
-664,60
-135.092,41
-988,83 71.949,21 72.552,14 -1.591,76
625.960,58 2.157.024,46 2.614.000,00 168.985,04
52217 237 0000 000000000401 -4 /A BRADESCO Fl RF MAXI PODER PÚBLICO
1800 - RECUR. RPPS CAPITALMACAO(PLANO PREVIDENCIAR)
Emitido por: DANIELE
TOT DACONTA:
522 1 001 0383 000000005496 -8 /A BB PREVID RFIMA-B 5 (5496-8)
18 0 - RECUR. RPPS CAPITALMACKO(PLANO PREVIDENCIAR)
1.109,00 278.491,98
0,00 325.922,76
279.600,98 0,00
323.034,85 2.887,91
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
9,55 0,00 0,00 9,55 •
77.840,82 2.334,69 0,00 80.175,51
279.600,98 0,00 1.109,00 278.491,98
COMI!-. OCO AGE-DVCONTA-DV/AP1C NOME
FON E DE RECURSOS ANTERIOR DEPÓSITOS RETIRADAS ATUAL
30/ /2023
505 7 001 0000 000000005496-8 BANCO DO BRASIL S/A - 5496-8
18 C - RECUR.RPPS CAPITALMACAO(PLANO PREVIDENCIAR)
506e 001 0000 000000005496-8 /A BB PREVID REPERFIL5496-8
18 0 - RECUR. RPPS CAPITALMACAO(PLANO PREVIDENCIAR)
TOT DACONTA:
506 3 001 0000 000000005496-8 /A BB PREVID RFPERFIL5496-8
18 C - RECUR. RPPS CAPITALMACAO(PLANO PREVIDENCIAR)
TOT DACONTA: 1.500,11
507 E 001 0000 000000005496 -8 /A BB PREVID RF IMAB 5+ (5496-8)
18 0 - RECUR. RPPS CAPITALILACAO(PLANO PREVIDENCIAR)
506'E 001 0000 000022000041 -0 /A FIDC PREMIUM SR
18 0 - RECUR. RPPS CAPITALMACAO(PLANO PREVIDENCIAR)
130.526,84 1.157,77
0,00:
0,00
TOT DACONTA: 9,55 0,00.
130.526,84 1.157,77;
1.500,11
TOT DA 77.840,82 2.334,69 0,00 80.175,51 CONTA:
0,00 9,55
0,00 131.684,61
0,00 131.684,61
0,00 1.500,11
0,00 1.500,11
Em4sAo: 15/05/2023 - 10:18 Página: 001
==
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/04/2023 A 30/04/2023
-= =
552
/
8 104 0088 000000000137 -9 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
15 0 - RECURSOS mAo VINCULADOS DE IMPOSTOS
18 0 - RECUR.RPPS CAPITALMACAO(PLANO PREVIDENCIAR)
1849 - OUTROS RECURSOS EXTBAORCAMENTARIOS
TOTAL DA CONTA:
TOTAL DA CONTA:
SH3 Sistemas
Emissão: 15/05/2023 - 10:18 Página: 002
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
MOVIMENTO MENSAL DE BANCOS - 01/04/2023 A 30/04/2023
000000015348 -6 BANCO BRADESCO - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C
43.827,84 71.953,97 105.297,87 10.483,94 ,
TOTAL DA CONTA:
) ) )
TOTAL DA CONTA:
CONTA CO p AGE-DV CONTA-DV/AP1C
FONTE pE RECURSOS
625.960,58 2.157.024,46 2.614.000,00 168.985,04
53639 237 0000
1500 -
1800 r
1869 L
329.693,95
-261.842,85
-24.023,26
-2.858.083,85
3.011.543,55
48.934,76
54.000,00
0,00
17.953,97
2.652.819,62
2.912.992,66
477.331,77
1.602,93
84.609,95
19.084,99
2.311.767,89
2.735.627,75
397.648,84
382.091,02
-346.452,80
-25.154,28
-2.517.032,12
3.188.908,46
128.617,69
RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
RECUR. RPPS CAPITALMACAO(PLANO PREVIDENCIAR)
OUTROS RECURSOS EXTIAORCAMENTARIOS
TOTAL IDA CONTA:
50590 37 0088 000000000401 -4 BRADESCO S/A
1500 F RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
1800 RECUR. RPPS CAPITAIILACAO(PLANO PREVIDENCIAR)
1869 OUTROS RECURSOS EXTAAORCAMENTARIOS
202.394,46 6.043.144,05
2.927.437,81 23.972,21
2.927.437,81 23.972,21
4.690.891,46 8.375.437,44
5.445.044,48 800.494,03
0,00 2.951.410,02
0,00 2.951.410,02 •
8.238.003,49 4.828.325,41
55242 37 0088 -9 000000000401 -4 /A BRADESCO Fl RF IRF-M1 TP
1800 I- RECUR. RPPS CAPITALIZACAO(PLANO PREVIDENCIAR)
TOTAL IDA CONTA:
TOTAL IDO MÊS:
( * I Llatório em tempo real: as informações contidas neste relatório retrata a movimentação bancária no periodo selecionado e não dependem de fechamento do respectivo período.
de Freitas
- Matr.: 3253 Conta
1: 109185-9
p),; _ mANGARATIBA
Tiedton ,,' • . 4 Oliveira
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Dir. Previd Jt- . de F ‘ncas
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63 *. o4-
PREVI
C)
liffs• vr - •• — Nvvi •
Emitido por: DANIELE
NOME
ANTERIOR DEPÓSITOS RETIRADAS ATUAL
SH3 Sistemas
I OCWei
óe
_e fa 3s
OINallci o n ejita 0,60• -10P,
n\v•? _ okvesil ei‘.41
Emisseo. 15/05/2023 - 10:19 Pegina 3
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCARIA (Deliberação 248,Art.4°, Inciso I.b)
Exercício: 2023 / Período: 28/04/2023
Banco: 001 Agência: 00000 Conta: 0005496-8
Cheques emitidos ainda não
apresentados
N° do Cheque Valor
Total 0,00
SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS 9,55
Depósitos ainda não creditados no extrato 0,00
Débitos vários não contabilizados 0,00
Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00
Créditos vários não contabilizados 0,00
SALDO QUE DEVE COINCIDIR Cl CONTABILIDADE 9,55
Doiefe _
..
ColAtad°Ili
itas
3263
BS-9
GPO"Bl'
SH3 Sistemas
O Visualizar Pix agrupados
Extrato de Conta Corrente
G3380513313808811
05/05/2023 13:35:31
Cliente - Conta atual
Agência 3836-9
Conta corrente 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Período do Mês atual extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
19/01/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 9,55 C
Saldo 9,55 C
Juros * 0,00
Data de Debito de Juros 31/05/2023
10F* 0,00
Data de Debito deOF 01/06/2023
Saldo de fundos de investimento
PREVID SF MA-B 5 326.938,85
BB Previd RF IMAB 5+ 80.874,05
BB Previd SFPerfil 131.883,43
BB Prey RE Ret Total 81.104,72
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Emissão: 15/05/2023 - 10:19 Página 4
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCARIA (Deliberação 248,Art.4°, Inciso I.b)
Z Li, olk' ' r
0
Exercício: 2023 / Período: 28/04/2023 0
Banco: 237 Agência: 00886 Conta: 0000401-4
Cheques emitidos ainda não
apresentados
N° do Cheque Valor
Total 0,00
SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS 800.494,03
Depósitos ainda não creditados no extrato 0,00
Débitos vários não contabilizados 0,00
Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00
Créditos vários não contabilizados 0,00
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE 800.494,03
t CL)
Danitk91111. 253
conrad°r- S-9 cstC/R1. Gm:00113A
PREvl
•Ç'e
oeiftall
vt•Presj oke'n
de
àe ‘nrcels
'PAPO
SH3 Sistemas
Bradesco Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Período
01/04/2023 a 30/04/2023
PREVI DE MANGARATIBA
R CEL MOREIRA SILVA 232 232 232 CENTRO
23860-000 MANGARATIBA RJ
It-.vv) NIC/P,'
0 DO ‘,?".!
\
V.4
\
I
Agência
0886 - 9 MANGARATIBA
Conta
401 - 4
Telefone Agência
(21) 2789-6600
Na busca por eficiência e sustentabilidade, o Bradesco procura reduzir o uso de papel
em suas atividades e incentiva o mesmo a seus clientes. Informamos que brevemente as
movimentações de conta-corrente da sua empresa serão apresentadas apenas no formato
Digital
BradescoNetEmpresa>Saldo e Extratos>Extrato Unificado>Visualizar Extrato Digital.
Caso prefira continuar recebendo o extrato impresso, solicite a inclusão do serviço na
Agência, pelo BradescoNetEmpresa ou no Fone Fácil Bradesco**.
(**) Atendimento 24 horas, 7 dias por por semana dos canais abaixo:
Central de Relacionamento Cliente Pessoa Jurídica.
3003 1000 / 0800 2020 1000 / 55 11 3003 1000 / 0800 722 0099.
Resumo Financeiro do Extrato - em 30/04/2023
Saldo em Saldo em
31/03/2023 30/04/2023
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente) 202.394,46 800.494,03
Total Disponível 202.394,46 800.494,03
Investimentos
BRADESCO FI RFMAXIPODER PUBLICO 625.960,58 168.985,04
Total Investimentos 625.960,58 168.985,04
Total Geral 828.355,04 969.479,07
Conta-Corrente
Demonstrativo da Movimentalo
Data Histórico Docto Crédito Débito Saldo
31/03 Saldo Anterior 202.394,46
04/04 Resgate Fundos 0030255 260.000,00
MaxiPoder Publico
TransfCcParaCcPj 0886201 3.178,89
Previ de Mangaratiba
Pgto.mediante Aut 0886124 137.988,74
Debito em Conta
TedDif.titul.ccH.bank 4995872 1.252,82
Dest. Sispmum
TedD Ce Hbank. 4995852 70.346,28
Dest. Previ de Mangaratiba
Pagto Eletronico Tributo 5954001 75.555,33
Internet --p.m M4ngar4libiild--. I ______
Pagto Eletronico Tributo 5955001 1.782,09
Internet --p.mMangaratiba/rj
Pagto Eletronico Tributo 5956001 176.909,63
Internet --p.mMangaratiba/rj
Mod.: EXIO I Versão: 10/2017 4898.0001.I.EXUJ 001/003
Bradesco Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Agência: 0886 - 9 - Conta: 401 - 4
Data Histórico Docto Crédito Débito Saldo
01...1N1C/',0-
4-t.' t10 O n
1.738,46
. -I ' 11/04 Ted-transf Elet Dispon 2275264 503,17
Remet.prefeitura Mun Angra 'Çt' 4„c2
Ted-transf Elet Dispon 2275309 503,17 "IC...'
Remet.prefeitura Mun Angra
(...• ,
TransfCcParaCcPj 0886973 248.143,53
4-
0'6
Prefeitura Municipal de Mangarat 1 • '
250.888,33
12/04 - Aplicacao em Fundos 0030336 250.888,00
MaxiPoder Publico
0,33
13/04 TransfCcParaCcPj 0886112 675,30
Fundacao Mario Peixoto
675,63
14/04 DocCredito Automatico* 0400358 513,64
Pref Mun Vassouras C Pagamento
TransfCcParaCcPj 0886008 506.920,19
Prefeitura Municipal de Mangarat
TransfCcParaCcPj 0886150 248.143,53
Prefeitura Municipal de Mangarat
756.252,99
17/04 TransfCcParaCcPj 0886111 165.399,97
Fundo Municipal de Saude
TransfCcParaCcPj 0886145 150,06
Fundacao Mario Peixoto
TransfCcParaCcPj 0886175 165.399,97
Fundo Municipal de Saude
TransfCcParaCcPj 0886227 506.920,19
Prefeitura Municipal de Mangarat
TransfCcParaCcPj 0886241 76.461,40
MangaratibaCamaraMunicipal
TransfCcParaCcPj 0886350 114.463,57
Prefeitura Municipal de Mangarat
1.785.048,15
19/04 Aplicacao em Fundos 0030372 1.785.048,00
MaxiPoder Publico
0,15
20/04 TransfCcParaCcPj 0886601 114.463,57
Prefeitura Municipal de Mangarat
Aplicacao em Fundos 0030379 114.463,00
MaxiPoder Publico
0,72
24/04 Resgate Fundos 0030255 4.000,00
MaxiPoder Publico
TransfCcParaCcPj 0886766 4.000,00
Previ de Mangaratiba
0,72
25/04 Resgate Fundos 0030255 364.786,59
Max! POCIer Publico
Resgate Fundos 0030336 251.814,80
MaxiPoder Publico
Resgate Fundos 0030372 1.733.398,61
MaxiPoder Publico
Pagamento Funcionarios 0000381 1.783.610,12
Pagamento Funcionarios 0000382 400.014,32
Pagamento Funcionarios 0000383 4.160,23
Mod.: EXIO1 Versão: 10/2017 4898.0001.I.EXUJ 002/003
Fundos Posição Consolidada
Administrador: BANCO BRADESCO S/A CNPJ: 60.7469480001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - CEP:06029900
Mod.: EXIO1 Versão: 10/2017 4898.0001.I.EXUJ 003/003
BRADESCO FI RENDA FIXAMAXIPODER PUBLICO
CNPJ: 08.246.263/0001-97 - Central de Atendimento ao Cotista: Caixa Postal 66160- CEP: 05314-970 -Slit)Paulo - SR
E-mail: fundos@bradesco.com.br- Tels.: 4002-0002 (regiões metropolitanas) e 0800 570 0002 (demais localidades).
Cota em 31/03/2023 4,1274591
Cota em 28/04/2023 4,1623815
Rentabihdade no Mês* 0,85%
Histórico Valor ILS Qtde. de cotas
(+)Saldo Anterior Bruto 625.960,58 151.657,61108
(+)Aplicações no Período 2.150.399,00 518.209,44658
(-)Resgates no Periodo 2.614.000,00 629.268,89385
Resgates Liquidos 2.614.000,00
(+)Rendimento Bruto no Período ** 6.625,46
(')Saldo Atual Bruto 168.985,04 40.598,16381
* Rentabilidade bruta calculada entre o último diafaildo mês anterior e o último dia util do mês de referência.
** Rendimento Bruto e calculado nas posições existentes no último dia do mês ou nos resgates ocorridos no período.
*** Conforme legislação em vigor, o ER será recolhido no resgate ou no último dia útil dos meses de Maio e Novembro, o que ocorrer pruneiro, reduzindo-se a
Fone Fácil Bradesco
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4002 0022
Demais Localidades: 0800 570 0022
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria: 0800 727 9933 - Se não ficar satisfeito com a solução apresentada,
contate a Ouvidoria, das 08h is 18h, de 2a a 6a feira, exceto feriados.
SAC- Ale) Bradesco: 0800 704 8383
Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 722 0099
Reclamações, Cancelamentos e Informações Gerais.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Bradesco Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Agência: 0886 - 9 - Conta: 401 - 4
Data Histórico Docto Crédito Débito Saldo
PagamentoFuncionarios 0000384 20.459,75
PagamentoFuncionarios 0000385 11.057,92
PagamentoFuncionarios 0000386 80.176,48
Transf Cc Para Cc Pj 0886696 50.000,00
Previde Mangaratiba
521,90
27/04 Transf Cc Para Cc Pj 0886077 164.286,01
PrefeituraMunicipal de Mangarat
Transf Cc Para Cc Pj 0886093 27.241,86
PrefeituraMunicipal de Mangarat .
Transf Cc Para Cc Pj 0886284 43.791,74 % .0
PrefeituraMunicipal de Mangarat o 1`
Transf Cc Para Cc Pj 0886420 108.138,67 I ‘.... .•.„
PrefeituraMunicipal de Mangarat <)) 0 ,'
Transf Cc Para Cc Pj 0886452 37.274,85
PrefeituraMunicipal de Mangarat
TransfCePara Cc Pj 0886600 209.826,94
PrefeituraMunicipal de Mangarat
Transf Cc Para Cc Pj 0886625 38.819,62
PrefeituraMunicipal de Mangarat
Transf Cc Para Cc Pj 0886796 170.592,44
PrefeituraMunicipal de Mangarat
800.494,03
Total 5.565.812,28 4.967.712,71 800.494,03
Investimentos
SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS 278.491,98
Depósitos ainda não creditados no extrato 0,00
Débitos vários não contabilizados 0,00
Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00
Créditos vários não contabilizados 0,00
SALDO QUE DEVE COINCIDIR Cl CONTABILIDADE 278.491,98 Total 0,00
Cheques emitidos ainda não
apresentados
N° do Cheque Valor
Emissão: 15/05/2023 - 10:19 Página 6
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA (Deliberação 248, Art.40, Inciso I.b)
Exercício: 2023 / Período: 28/04/2023
Banco: 001 Agência: 00000 Conta: 22000047-0
•
reitas
Ocalle're as-9.
753
colt3 n..ciar•
cskc I GPT'"
001
SH3 Sistemas
Abril 2023
Prezado(a)
PREVI MANGARATI BA
Cordialmente,
Banco Finaxis SA
Rua Pasteur, 463 - 11 andar-Batel
Curitiba - PR - CEP: 80.250-080
Tel: 55 41 3074 0909
comercial@finaxis.com.br
Data Histórico Valor da Cota Quantidade Cotas
(1)
Valor Bruto I.R
31/03/2023 Saldo Inicial 0,52878519 528761,00270000 279.600,98
28/04/2023 Saldo Final 0,52668782 528761,00270000 278.491,98
Rendimento -1.109,00
Valor Liquido
0,00 0,00 279.600,98
0,00 0,00 278.491,98
-1.109,00
(2)
1.0.F
PREVI MANGARATIBA
RUA CORONEL MOREIRA DA SILVA SN ANEX1 FDO
23860-000 - CENTRO - MANGARATIBA (RJ)
Extrato de Investimentos Patio& 03/04/2023 a 28/04/2023
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação
Resumo de investimentos
Saldo em Saldo em Participação em
Produto C.N.P.J 31/03/2023 28/04/2023 28/04/2023
FIDC PREMIUM-SR 06.018.364/0001-85 279.600,98 278.491,98 100,00%
Total 279.600,98 278.491,98 100,00%
Administradores C.N.P.J
FINAXIS CTVM LIDA 03.317.692/0001-94
Movimentono period
FIDC PREMIUM-SR
Rentabilidade (3)
Mês Mês Anterior Ano
FIDC PREMIUM-SR -0,40 % -0,43 % -0,94 %
Valores em Reais Extrato emitido em: 04/05/2023
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda número 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade liquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência
Página 1 de 1
SALDO DO EXTRATO NO ULTIMOIVIES 131.684,61
Depósitos ainda não creditados no extrato 0,00
Débitos vários não contabilizados 0,00
Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00
Créditos vários não contabilizados 0,00
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE 131.684,61 Total 0,00
Cheques emitidos ainda não
apresentados
N° do Cheque Valor
'
ocatitk* s-9 con— ....s.rVark CRCI v:ht.IGPC`r'
PRVI
53
Emissão: 15/05/2023 - 10:19 Página 7
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCARIA (Deliberação 248,Art.4°, Inciso I.b)
Exercício: 2023 / Período: 28/04/2023
Banco: 001 Agência: 00000 Conta: 0005496-8A
SH3 Sistemas
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
0338051331380881015
05/05/2023 13:36:05
Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência ABRIL/2023
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/03/2023 SALDO ANTERIOR 323.034,85
28/04/2023 SALDO ATUAL 325.922,76
Resumo do mês
13.134,905075
13.134,905075 13.134,905075
SALDO ANTERIOR 323.034,85
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.887,91
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 2.887,91
SALDO ATUAL = 325.922,76
Valor da Cota
31/03/2023 24,593618696
28/04/2023 24,813483915
Rentabilidade
No mês 0,8939
No ano 5,2547
Últimos 12 meses 9,4415
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/03/2023 SALDO ANTERIOR 77.840,82 21.948,846430
28/04/2023 SALDO ATUAL 80.175,51 21.948,846430 21.948,846430
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 77.840,82
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.334,69
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LiQUIDO 2.334,69
SALDO ATUAL = 80.175,51
Valor da Cota
31/03/2023 3,546465115
28/04/2023 3,652834656
Rentabilidade
No mês
No ano
Últimos 12 meses
BB Previd RF Perri! - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico
31/03/2023 SALDO ANTERIOR
28/04/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
130.526,84 46.660,905952
131.684,61 46.660,905952 46.660,905952
2,9993
6,6033
7,7395
SALDO ANTERIOR 130.526,84
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.157,77
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.157,77
SALDO ATUAL =
,Ik) N I C/p`•-• .
" 0 0 0
Valor da Cota ).-
,,
31/03/2023 2,797348981
28/04/2023 2,822161433
Rentabilidade
No mês 0,8869
No ano 4,0881
Últimos 12 meses 13,3702
BB Prey RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data Histórico
31/03/2023 SALDO ANTERIOR
28/04/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
79.746,45 65.720,736387
80.759,62 65.720,736387 65.720,736387
SALDO ANTERIOR 79.746,45
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.013,17
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.013,17
SALDO ATUAL = 80.759,62
Valor da Cota
31/03/2023 1,213413856
28/04/2023 1,228830180
Rentabilidade
No mês 1,2704
No ano 4,8531
Últimos 12 meses 11,4154
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
53
Con:m(1°r_ - -9
1`' p'CIA mANGAr•
Emissão: 15/05/2023 - 10:19 Página 10
INST DE PREV DO MUNICiP10 DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCARIA (Deliberação 248, Art. 4°, Inciso I.b)
Exercício: 2023 I Período: 28/04/2023
Banco: 001 Agência: 00000 Conta: 0005496-8A
Cheques emitidos ainda não
apresentados
N° do Cheque Valor
Total 0,00
SALDO DO EXTRATO NO ULTIMO MÊS 80.175,51
Depósitos ainda não creditados no extrato 0,00
Débitos vários não contabilizados 0,00
Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00
Créditos vários não contabilizados 0,00
SALDO QUE DEVE COINCIDIR Cl CONTABILIDADE 80.175,51
t• 0 Do 1•‘..
),
SH3 Sistemas
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
0338051331380881015
05/05/2023 13:36:05
Cliente
Agência
Conta
3836-9
5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência ABRIL/2023
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
Data Histórico
31/03/2023 SALDO ANTERIOR
28/04/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
323.034,85 13.134,905075
325.922.76 13.134,905075 13.134,905075
SALDO ANTERIOR 323.034,85
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.887,91
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 2.887,91
SALDO ATUAL -= 325.922,76
Valor da Cota
31/03/2023 24,593618696
28/04/2023 24,813483915
Rentabilidade
No mês 0,8939
No ano 5,2547
Últimos 12 meses 9,4415
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/03/2023 SALDO ANTERIOR 77.840,82 21.948,846430
28/04/2023 SALDO ATUAL 80.175,51 21.948,846430 21.948,846430
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 77.840,82
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.334,69
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 2.334,69
SALDO ATUAL = 80.175,51
Valor da Cota
31/03/2023 3,546465115
28/04/2023 3,652834656
Rentabilidade
No mês
No ano
Últimos 12 meses
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/03/2023 SALDO ANTERIOR 130.526,84 46.660,905952
28/04/2023 SALDO ATUAL 131.684,61 46.660,905952 46.660,905952
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
130.526,84
0,00
2,9993
6,6033
7,7395
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.157,77
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
1 0F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.157,77
SALDOATUAL = 131.684,61
31/03/2023 2,797348981
28/04/2023 2,822161433
Rentabilidade
No mês 0,8869
No ano 4,0881
Últimos 12 meses 13,3702
BB Prey RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data Histórico
31/03/2023 SALDO ANTERIOR
28/04/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
79.746,45 65.720,736387
80.759,62 65.720,736387 65.720,736387
SALDO ANTERIOR 79.746,45
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.013,17
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.013,17
SALDO ATUAL = 80.759,62
Valor da Cota
31/03/2023 1,213413856
28/04/2023 1,228830180
Rentabilidade
No mês 1,2704
No ano 4,8531
Últimos 12 meses 11,4154
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
OUN/c
ÇDO b0.
c
Ê' °
Valor da Cota 4.414
Oeittp“. „sresiOe
\ ?VG
Emissão: 15/05/2023 - 10:19 Página 11
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCARIA (Deliberação 248,Art.4°, Inciso I.b)
Exercício: 2023 / Período: 28/04/2023
Banco: 237 Agência: 00000 Conta: 0000401-4A
Cheques emitidos ainda não
apresentados
N° do Cheque Valor
Total 0,00
SALDO DO EXTRATO NO ULTIMO MÊS 168.985,04
Depósitos ainda não creditados no extrato 0,00
Débitos vários não contabilizados 0,00
Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00
Créditos vários não contabilizados 0,00
SALDO QUE DEVE COINCIDIR Cl CONTABILIDADE 168.985,04
TA
C;1* o -0 1
-P
c-,1 cz) rn
Thatiek 3253
Coutaaor
GlataIBP,
pitsvl
SH3 Sistemas
-(..) Comprovante mensal de aplicações e resgates - Pessoa jurídica ii Bradesco
Depositário / Administrador Endereço Emissão Impressão
Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/001-12 Cidade de Deus, S/N - Vila Yara - Osasco - SP 03/05/2023 05/05/2023
EMPRESA - PREVI DE MANGARATIBA
CNPJ do cliente Filial Controle Agência Conta Período
036.062.230 0001 22 0886/9 401/4 01 A 30/04/2023
BRADESCOFl RENDA FIXAMAXIPODER PUBLICO
Cota em: 31/03/2023 4,1274591
Cota em: 28/04/2023 4,1623815
CNPJ do fundo: 008.246.263/0001-97 Rentabilidade no mês: 0,85%
Valor Principal Qtde. de Cotas Valor em R$ Renda Total 1.0.F. Base Cálc. I.R. 1.R.R.F.
Saldo Anterior 624.238,09 151.657,61108 625.960,58 1.722,49
Total de Aplicações 2.150.399,00 518.209,44658
Total de Resgates 2.606.073,36 629.268,89385 2.614.000,00 7.926,64 7.926,64
Redução Cotas IRRF
IOF Provisão
IR sem IOF Provisão
Saldo Atual 168.563,73 40.598,16381 168.985,04 421,31
Rendimento Mês 6.625,46 7.926,64
Reembolso da CPMF
Total IRRF
F tp
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Pág: 1 / 1
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S3
-9
110
Emissão: 15/05/2023 - 10:19 Página 12
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCARIA (Deliberação 248, Art. 4°, Inciso I.b)
Exercício: 2023 / Período: 28/04/2023
Banco: 001 Agência: 03836 Conta: 0005496-8A
Cheques emitidos ainda não
apresentados
N° do Cheque Valor
Total 0,00
SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS 325.922,76
Depósitos ainda não creditados no extrato 0,00
Débitos vários não contabilizados 0,00
Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00
Créditos vários não contabilizados 0,00
SALDO QUE DEVE COINCIDIR Cl CONTABILIDADE 325.922,76
89'7- 40
o A0 0
SH3 Sistemas
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338051331380881015
05/05/2023 13:36:05
Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência ABRIL/2023
PREVID RF IMA-B 5- CNPJ: 3.543.447/0001-03
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/03/2023 SALDO ANTERIOR 323.034,85 13.134,905075
28/04/2023 SALDO ATUAL 325.922,76 13.134,905075 13.134,905075
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 323.034,85
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.887,91
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 2.887,91
SALDO ATUAL = 325.922,76
Valor da Cota
31/03/2023 24,593618696
28/04/2023 24,813483915
Rentabilidade
re:rp, U
0
(1,\-Va:4 1,
7:rjr
02 6//1 vx8
No mês 0,8939
No ano 5,2547
Últimos 12 meses 9,4415
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/03/2023 SALDO ANTERIOR 77.840,82 21.948,846430
28/04/2023 SALDO ATUAL 80.175,51 21.948,846430 21.948,846430
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 77.840,82
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.334,69
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 2.334,69
SALDO ATUAL = 80.175,51
Valor da Cota
31/03/2023 3,546465115
28/04/2023 3,652834656
Rentabilidade
No mês
No ano
Últimos 12 meses
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/03/2023 SALDO ANTERIOR 130.526,84 46.660,905952
28/04/2023 SALDO ATUAL 131.684,61 46.660,905952 46.660,905952
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
130.526,84
0,00
2,9993
6,6033
7,7395
p..it‘ AA 04/1
•-... "3N.
rr, o i
---4 01
-41 C ) rr7)
6- 0 6 1 4. de
4)/1 V8scf
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.157,77
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.157,77
SALDO ATUAL = 131.684,61
Valor da Cota
31/03/2023 2,797348981
28/04/2023 2,822161433
Rentabilidade
No mês 0,8869
No ano 4,0881
Últimos 12 meses 13,3702
BBPreyRF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data Histórico
31/03/2023 SALDO ANTERIOR
28/04/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPre). Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
79.746,45 65.720,736387
80.759,62 65.720,736387 65.720,736387
SALDO ANTERIOR 79.746,45
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.013,17
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.013,17
SALDO ATUAL = 80.759,62
Valor da Cota
31/03/2023 1,213413856
28/04/2023 1,228830180
Rentabilidade
No mês 1,2704
No ano 4,8531
Últimos 12 meses 11,4154
Transação efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
OS
• (t 37$
3
1:35-9rk
CI,C.6°GP W1/3.
VAIVI -
e,c06\.0-
,
.4S:p. 9 1\1?-
-D
EmissAo: 15/05/2023 - 10:19 Página 15
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCARIA (Deliberação 248,Art.4°, Inciso I.b)
Exercício: 2023 / Período: 28/04/2023
Banco: 237 Agência: 00000 Conta: 0015348-6
Cheques emitidos ainda não
apresentados
N° do Cheque Valor
Total 0,00
SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS 10.286,71
Depósitos ainda não creditados no extrato 0,00
Débitos vários não contabilizados 197,23
Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00
Créditos vários não contabilizados 0,00
SALDO QUE DEVE COINCIDIR Cl CONTABILIDADE 10.483,94
c-,
C
6
c„ cn
PY7,)
15-
t9/
4bqlVe
SH3 Sistemas
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EmissAo: 15/05/2023 - 10:31 Página: 002
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
DELIBERAÇÃO 277/17 - QUADRO I - MODELO 21 - DÉBITOS
ANTERIORES 40 EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA
CONTA BANCARIA: 237 - BANCO BRADESCO S.A. - 00000 - AGENCIA - 0015348-6 - BANCO BRADESCO - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C
I I I I I I I
IDATA EVENTOIN° DOCUMEN.INATURUA/HISTORICO DO DEBITO 'VALOR (RS) INOTA EXPLICATIVA PARA REGULARIZAÇÃO IREGULARIZAÇA01
I I I 1 --- I I
1 I I 1 I I
!SUBTOTAL (20 I 0,001
I I 1 I - I I
RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE REFERENCIA
CONTA BANCARIA: 237 - BANCO BPADESCO S.A. - 00000 - AGENCIA - 0015348-6 - BANCO BRADESCO - TAXA ADMINISTRAÇÃO C/C
I I I I I 1
IDATA EVENTOIN° DOCUMEN.INATURBA/HISTORICO DO DEBITO 'VALOR (R$) INOTA EXPLICATIVA PARA REGULARIZAÇÃO IREGULARIZAÇÃO
I I I 1 I I
28/04/2023 PAGAN:87TO A MAIOR DE EMP CONSIG 03/2023 197,23
I I 1 1 - I I
!SUBTOTAL (B) I 197,231
I I I I 1 I
!TOTAL (A+B) I 197,231
I 1 I I I I
.3733
Danitit s-9 s3N covx3
Cikc p1 /14GA 4
01
SH3 Sistemas Us
PREVI DE MANGARATIBA
CORONEL MOREIRA DA SILVA 232 CENTRO
23860-000 MANGARATIBA RJ
Agência
0886 - 9 MANGARATIBA
0 è,
.01 Telefone Agência
(21) 2789-6600
Conta
15348 - 6
31/03/2023 30/04/2023
43.827,84 10.286,71
43.827,84 10.286,71
43.827,84 10.286,71
Saldo Conta Fácil (Conta Corrente)
Total Disponível
Total Geral
Bradesco
Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Período
01/04/2023 a 30/04/2023
Resumo Financeiro do Extrato - em 30/04/2023
Saldo em Saldo em
Conta-Corrente
Demonstrativo da Movimentação
Data Histórico Docto Crédito Débito Saldo
28/03 SaldoAnterior 43.827,84
03/04 Transf Cc Para Cc Pj 0886358 8.311,05
Edvalmira Lopes deAraujo
Transf Cc Para Cc Pj 0886524 7.600,00
Fernando SantoroGomes
27.916,79
04/04 Pgto.mediante Aut 0886124 3.270,16
DebitoemConta
Ted D Cc Hbank* 4995943 1.602,93
Dest.Previde Mangaratiba
Pagto EletronicoTributo 5300428 9.108,12
Internet--receitaFederal/sp
Pagto EletronicoTributo 5951001 1.266,08
Internet --p.m Mangaratibahj
Pagto EletronicoTributo 5953001 7.026,77
Internet --p.m Mangaratiba/rj
Transf Cc Para Cc Pj 0886201 3.178,89
Previde Mangaratiba
2.463,84
12/04 Pagto Eletron Cobranca 0000119 275,80
Proc 217/23 0s36/23 Int #042023
2.188,04
24/04 Transf Cc Para Cc Pj 0886766 4.000,00
Previde Mangaratiba
Ted Dif.titul.ccH.bank 9832062 306,86
Dest.FlavioSantiagoGome
Ted Dif.titul.ccH.bank 9832067 306,86
Transf Cc Para Cc Pj 0026022 306,86
LeonardoVieira Mota
Transf Cc Para Cc Pj 0026935 613,72
Leonardo Vieira Mota
Transf Cc Para Cc Pj 0886021 306,86
Sidney MarcellaFilho
Transf Cc Para Cc Pj 0886024 306,86
LurdesBernadettedaSilva Carva
Mod.: EX101 Versão: 10/2017 4898.0001.I.EXUJ 001/002
Bradesco Extrato Unificado - Pessoa Jurídica
Agência: 0886 - 9 - Conta: 15348 - 6
Data Histórico Docto Crédito Débito Saldo
Transf Cc Para Cc Pj 0886025 306,86
Juciara MariaNogueirade Souza
Transf Cc Para Cc Pj 0886028 306,86
Marcus Vmicius Caram de Souza
Transf Cc Para Cc Pj 0886029 306,86
Daniele MagalhaesPassosCardoso E 5 ? ^5,
Transf Cc Para Cc Pj 0886036 306,86
Daniele Abrah 0 de Freitag et rt5
Transf Cc Para Cc Pj 0886938 306,86
..., C)
Y4.
4,
Deilton Lopes de Oliveira
Transf Cc Para Cc Pj 0886939 306,86
Sidney MarcelloFilho
Transf Cc Para Cc Pj 0886940 306,86
Eduardo AR dos Santos Deg
Transf Cc Para Cc Pj 0886942 306,86
ReginaGentil Moreira
Transf Cc Para Cc Pj 0886943 306,86
JoseAdelinoBatistadaSilva
Transf Cc Para Cc Pj 0886947 306,86
Ivanda dos Santos Batista
Transf Cc Para Cc Pj 0886949 306,86
Alberto RodriguesdaSilva
664,56
25/04 Transf Cc Para Cc Pj 0886696 50.000,00
Previde Mangaratiba
PagamentoFuncionarios 0000223 13.951,65
PagamentoFuncionarios 0000224 17.322,45
PagamentoFuncionarios 0000225 6.986,76
PagamentoFuncionarios 0000226 1.503,27
Transf Cc Para Cc Pj 0886334 613,72
Natalia Tavares de Andrade
10.286,71
Total 54.000,00 87.541,13 10.286,71
Fone Fácil Bradesco
Consultas, Informações e Serviços Transacionais.
Capitais e Regiões Metropolitanas: 4002 0022
Demais Localidades: 0800 570 0022
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria: 0800 727 9933 - Se não ficar satisfeito com a solução apresentada,
contate a Ouvidoria, das 08h is 18h, de 2aa 6a feira, exceto feriados.
SAC- Alô Bradesco: 0800 704 8383
Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 722 0099
Reclamações, Cancelamentos e Informações Gerais.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Mod.: EXIO1 Versão: 10/2017 4898.0001.I.EXUJ 002/002
Pagina 16
Emissão 15/05/2023 - 10 19
Banco: 104 Agência: 00887 Conta: 0000137-9
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCARIA (Deliberaçdo 248,-Art.4°, Inciso 1.b)
Exercício: 2023 / Período: 28/04/2023
epariek, 9‘,\60't 3253
5-9
1.113N
'6591
Cheques emitidos ainda não
apresentados
N° do Cheque Valor
1 591,76
Total 1.591,76
SALDO DO EXTRATO NO ULTIMO MÊS 0,00
Depósitos ainda não creditados no extrato 0,00
Débitos vários não contabilizados 0,00
Cheques emitidos e ainda não apresentados 1.591,76
Créditos vários não contabilizados 0,00
SALDO QUE DEVE COINCIDIR C/ CONTABILIDADE -1.591,76
1,34AR,I",
Ci Est/ 0"gfc.
,
0 /- 0 -6
SH3 Sistemas
di Of ia
Ario d nanças
RATIBA
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Emissao: 15/05/2023 - 10:31 Página: 001
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
DELIBERAÇÃO 277/17 - QUADRO II - MODELO 21 - CRÉDITOS
ANTERIORES AO EXERCÍCIO DE REFERENCIA
CONTA BANCARIA: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00887 - AGÊNCIA - 0000137-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
IDATA EVENTOIN° DOCUMEN.INATUREZA/HISTDRICO DO'DÉBITO 1VALOR (R$) INOTA EXPLICATIVA PARA REGULARIZAÇÃO IREGULARIZAÇAOI
'SUBTOTAL (A) 0,00)
RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA
CONTA BANCARIA: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00887 - AGÊNCIA - 0000137-9 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
I I I I I I
IDATA EVENTOIN° DOCUMEN.INATUREZA/HISTÓRICO DO DEBITO !VALOR (R$) INOTA EXPLICATIVA PARA REGULARIZAÇÃO IREGULARIZAÇÃO
I I I I I I
28/04/2023 EXTRATO SAIDANAO CONSIDERADA PELO BANCO 1.591,76
I I I I I I
ISUBTOTAL (B) I 1.591,761
I I I i I I
ITOTAL (A+B) I 1.591,761
I I I I I
sidney afro
Oil' Treitas
r
l, _fli! 3253 loige ' $.411Kratv , 9
i * Cot°' 1110°9 —9 S1, 0 CikCi_ 401L*F`''' -
?Veil
residente
toNGARATIBP‘
PREVI Dalton
Dir.Prey'
PREVI
SH3 Sistemas Us
DATA DE DATA DE
LANÇAMENTO MOVIMENTO DOCUMENTO HISTÓRICO VALOR SALDO
(R$) (R$)
Extrato por período
Via Internet
GE RENCIADQk
ALVA
VÀ :6
qr1 ,
‘"4.- Aivr
•
Cliente
PREVI MANGARATIBA
Agência: 0887 / Produto: 006 / Conta: 00000137-9
Emitido em
11/05/2023 - 10:26:14
Lançamentos de 30/04/2023 a 01/04/2023
04/04/2023 04/04/2023 237000 CRED TED 70346.28 70346.28
04/04/2023 04/04/2023 237000 CRED TED 1602.93 71949.21
06/04/2023 06/04/2023 000000 DEB.AUTOR. -71949.21 0.00
Página 18
Emissão: 15/05/2023 - 10:19
Banco: 001 Agência: 38369 Conta: 0005496-8A
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCARIA (Deliberação 248, Art. 4°, Inciso I.b)
Exercício: 2023 / Período: 28/04/2023
SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS 80.759,62
Depósitos ainda não creditados no extrato 0,00
Débitos vários não contabilizados 0,00
Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00
Créditos vários não contabilizados 0,00
SALDO QUE DEVE COINCIDIR Cl CONTABILIDADE 80.759,62
Total 0,00
Cheques emitidos ainda não
apresentados
N° do Cheque Valor
r.p,.11 ARA, E TA1041•6
0&
"
•<\.
93"
CNN)
SH3 Sistemas
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G338051331380881015
05/05/2023 13:36:05
Cliente
Agência 3836-9
Conta 5496-8 INST PREV MUN MANGARATIBA
Mês/ano referência ABRIL/2023
PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/03/2023 SALDO ANTERIOR 323.034,85
28/04/2023 SALDO ATUAL 325.922,76
Resumo do mês
13.134,905075
13.134,905075 13.134,905075
SALDO ANTERIOR 323.034,85
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.887,91
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 CAA4,41,
Esjj-i ,
OF(-) 0,00
f
'01S.
RENDIMENTO LIQUIDO 2.887,91 co 110
,
i<t
SALDO ATUAL = 325.922,76 \-2-
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biv 0:44 -,-:,-
0 c)
'',,\....., . -•
28/04/2023 24,813483915
Rentabilidade
Valor da Cota
31/03/2023 24,593618696
No mês 0,8939
No ano 5,2547
Últimos 12 meses 9,4415
BB Previd RF IMAB 5+ - CNPJ: 13.327.340/0001-73
Data Histórico
31/03/2023 SALDO ANTERIOR
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
77.840,82 21.948,846430
28/04/2023 SALDO ATUAL 80.175,51
Resumo do mês
21.948,846430 21.948,846430
SALDO ANTERIOR 77.840,82
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.334,69
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 2.334,69
SALDO ATUAL = 80.175,51
Valor da Cota
31/03/2023 3,546465115
28/04/2023 3,652834656
Rentabilidade
No mês
No ano
Últimos 12 meses
BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/03/2023 SALDO ANTERIOR 130.526,84 46.660,905952
28/04/2023 SALDO ATUAL 131.684,61 46.660,905952 46.660,905952
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR
APLICAÇÕES (+)
130.526,84
0,00
2,9993
6,6033
7,7395
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.157,77
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.157,77
SALDO ATUAL = 131.684,61
Valor da Cota
31/03/2023 2,797348981
28/04/2023 2,822161433
Rentabilidade
No mês 0,8869
No ano 4,0881
Últimos 12 meses 13,3702
BB Prey RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89
Data Histórico Valor Valor IRPrei. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/03/2023 SALDO ANTERIOR 79.746,45 65.720,736387
28/04/2023 SALDO ATUAL 80.759,62
Resumo do mês
65.720,736387 65.720,736387
SALDO ANTERIOR 79.746,45
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.013,17
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.013,17
SALDO ATUAL = 80.759,62
Valor da Cota
31/03/2023 1,213413856
28/04/2023 1,228830180
Rentabilidade
No mês 1,2704
No ano 4,8531
Últimos 12 meses 11,4154
Transac5o efetuada com sucesso por: JC212926 DEILTON LOPES DE OLIVEIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Emissão: 15/05/2023 - 1019 Página 19
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONCILIAÇÃO BANCARIA (Deliberaçâo 248,Art.4°, Inciso I.b)
Exercício: 2023 / Período: 28/04/2023
Banco: 237 Agência: 886-9 Conta: 0000401-4A
eto
6e 0 oe¡Ctan
cm•
SH3 Sistemas
SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO MÊS 2.951.410,02
Depósitos ainda não creditados no extrato 0,00
Débitos vários não contabilizados 0,00
Cheques emitidos e ainda não apresentados 0,00
Créditos vários não contabilizados 0,00
Total 0,00 SALDO QUE DEVE COINCIDIR Cl CONTABILIDADE 2.951.410,02
Cheques emitidos ainda não
apresentados
_ _
N° do Cheque Valor
bradesco Extrato Detalhado
PREVI DE MANGARATIBA
CORONEL MOREIRA DA SILVA 232
23860000 CENTRO - MANGARATIBA(R))
1,20%
1,17%
(2,91%)
(3,05%)
0,84%
(2,45%)
4,14% 13,07%
4,20% 13,37%
(4,83%) (3,19%)
(5,82%) (6,14%)
2,73% 4,65%
(4,16%) 1,66%
(1) imposto de Penda retina naruntysonre rentlimentos auTeriaos noperiod° P49111. 1 de 2
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliarios de acordo com portaria do Ministério da Fazenda no 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade liquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente est8o demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.
Resumo dos Investimentos 1111•1111111111111111111.111111111111111111111111111111111.0
Saldo em Participação
28/04/2023 28/04/2023 C.N.P.3
Saldo em
31/03/2023 Produto
BRADESCO Fl RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS 11.484.558/0001-06 2.927.437,81 2.951.410,02 100,00%
Total 2.927.437,81 2.951.410,02 100,00%
Administrador C.N.P.3
BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12
I.O.F (2) IOF Valor Liquido
Resumo Detalhado
Produto Aplicações no Período Resgates no Período Impostos no Período
0,00000000 0,00 0,00
Período: 31/03/2023 a 28/04/2023
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmado
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC, 06029-900 Osasco SP
BRADESCO FI RF /RF-M 1 TITULOS PUBLICOS
Movimentação
Data da
Data Histórico Aplicação Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto
31/03/2023 Saldo Inicial 31/03/2023 3,05280350 958.934,24357950 2.927.437,81
28/04/2023 Saldo Final 28/04/2023 3,07780230 958.934,24357950 2.951.410,02
Rendimento Bruto 23.972,2/
Posição por Nota
I.R (1) I.O.F (2) Valor Liquido
0,00 0,00 2.927.437,81
0,00 0,00 2.951.410,02
Nota Data da
Aplicação
Valor da
Aplicação Valor da Cota Quantidade Cotas Valor Bruto
Alin.
I.R (1) IR
66639021 01/03/2023 1.722.932,81 3,07780230 570.726,20679860 1. 756.582,43 0,00 0,00
66733268 14/03/2023 302.800,00 3,07780230 99.752,36508310 307.018,06 0,00 0,00
66755913 16/03/2023 876.510,00 3,07780230 288.455,67169780 887.809,53 0,00 0,00
Mensagem
BRADFSCO FT RF TRF-M I TITULOS PUBI TCOS
Valor em R$
0,00
Quantidade
0,00000000
Valor em R$
0,00
Quantidade IOF Retido IRRF Retido
0,00 0,00 1.756.582,43
0,00 0,00 307.018,06
0,00 0,00 887.809,53
Rentabilidade(3)
Mês
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS 0,82%
CDI 0,92%
IBOVESPA FECHAMENTO 2,50%
IBOVESPA MÉDIO 1,25%
IPCA 0,71%
PTAXV (1,57%)
Valores em Reais
Mês Anterior Ano 12 Meses
IIIIMMONIMMOIMMIOW
Extrato emitido em: 03/05/2023 06:34:12
bradesco
PREVI DE MANGARATIBA
CORONEL MOREIRA DA SILVA 232
23860000 CENTRO - MANGARATIBA(RJ)
Extrato Detalhado (-•
\<>
\-,/ k-"cir)11•4
Extrato Mensal AEIMIMIMIIMIIIIMMIIIMIMMMIMIIIK
Extratopa, irnoles conferência saldos sujeitos a confirmação
Central de Atendimento
BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 70andar.
Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000
Email:comercialatendimento@bram.bradesco.com.br/ www.bradescoasset.com.br
Telefone: (11) 3847-9090
Fone Fácil Bradesco
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022
Demais regiões - 0800 570 0022
Consulta de saldo, extrato, transações flnanceiras e de cartão de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria - 0800 727 9933
Período: 31/03/2023 a 28/04/2023
Valores em Reais Extrato emitido em: 03/05/2023 06:34:12
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobilianos de acordo com portaria do Ministério da Fazenda no 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade liquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangfincia.
1.69100 2 clv 2
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Emissão: 15/05/2023 - 10:07 PAgina: 001
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/04/2023 A 30/04/2023
I 1 1 I I 1 I
I CÓDIGO j DESCRIÇÃO I SALDO INICIAL I DÉBITO I CREDITO I SALDO FINAL I
I 1 1 1 I I 1
1.0.0.0.0.00.00 ATIVO 68.325.678,82 8.376.546,44 8.238.945,79
1.1.0.0.0.00.00 ATIVOCIRCULANTE 5.088.261,81 8.376.546,44 8.238.855,11
1.1.1.0.0.00.00 CAME EQUIVALENTES DE CAIXA 5.086.694,15 8.376.546,44 8.238.003,49
1.1:1.1.0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 5.086.694,15 8.376.546,44 8.238.003,49
1.1.1.1.1.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 5.086.694,15 8.376.546,44 8.238.003,49
1.1.1.1.1.06.00 CONTA NICA RPPS 43.827,84 71.953,97 105.297,87
1.1.1.1.1.06.04 BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 43.827,84 71.953,97 105.297,87
1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 201.415,18 6.115.093,26 5.517.596,62
1.1.1.1.1.50.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL 4.841.451,13 2.189.499,21 2.615.109,00
1.1.1.1.1.50.99 OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA 4.841.451,13 2.189.499,21 2.615.109,00
1.1.3.0.0.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO 767,66 0,00 851,62
1.1.3.5.0.00.00 DEPÓSITOS RESTITUfVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER 767,66 0,00 851,62
1.1.3.5.1.00.00 DEPÓSITOS RESTITUfVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO 767,66 0,00 851,62
1.1.3.5.1.02.00 DEPÓSITOS JUDICIAIS 767,66 0,00 851,62
1.1.5.0.0.00.00 ESTOQUES 800,00 0,00 0,00
1.1.5.6.0.00.00 ADIOXARIFADO 800,00 0,00 0,00
1.1.5.6.1.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO 800,00 0,00 0,00
1.1.5.6.1.01.00 MATERIAL DE CONSUMO 800,00 0,00 0,00
1.2.0.0.0.00.00 ATIVONAO CIRCULANTE 63.237.417,01 0,00 90,68
1.2.1.0.0.00.00 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 63.200.293,12 0,00 0,00
1.2.1.1.0.00.00 CMDITOS A LONGO PRAZO 63.200.293,12 0,00 0,00
1.2.1.1.1.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 10.986.998,24 0,00 0,00
1.2.1.1.1.06.00 CRÉDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS 10.986.998,24 0,00 0,00
1.2.1.1.1.06.03 CRÉDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS PARCELADOS - SERVIDOR, APOSENTADO E 10.986.998,24 0,00 0,00
1.2.1.1.2.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS 52.213.294,88 0,00 0,00
1.2.1.1.2.06.00 CRÉDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS 52.213.294,88 0,00 0,00
1.2.1.1.2.06.04 CRÉDITOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL 47.940.255,52 0,00 0,00
1.2.1.1.2.06.99 OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIARIOS PARCELADOS 4.273.039,36 0,00 0,00
1.2.3.0.0.00.00 IMOBILIZADO 37.123,69 0,00 90,68
1.2.3.1.0.00.00 HMSMOVEIS 52.002,56 0,00 0,00
1.2.3.1.1.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDACAO 52.002,56 0,00 0,00
1.2.3.1.1.01.00 MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 11.441,39 0,00 0,00
1.2.3.1.1.01.02 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 200,00 0,00 0,00
1.2.3.1.1.01.99 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS 11.241,39 0,00 0,00
1.2.3.1.1.03.00 MOVEIS E UTENSÍLIOS 8.120,96 0,00 0,00
1.2.3.1.1.03.02 MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 6.770,96 0,00 0,00
1.2.3.1.1.03.03 MOBILIÁRIO EM GERAL 1.350,00 0,00 0,00
1.2.3.1.1.99.00 DEMAIS BENS MOVEIS 32.440,21 0,00 0,00
1.2.3.1.1.99.99 OUTROS BENS MOVEIS 32.440,21 0,00 0,00
1.2.3.8.0.00.00 1-1 DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS (14.878,67) 0,00 90,68
1.2.3.8.1.00.00 (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO (14.878,67) 0,00 90,68
1.2.3.8.1.01.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS (14.878,67) 0,00 90,68
1.2.3.8.1.01.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR (6.065,73) 0,00 81,29
1.2.3.6.1.01.02 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA (7.363,73) 0,00 9,39
1.2.3.8.1.01.03 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS (1.449,21) 0,00 0,00
2.0.0.0.0.00.00 PASSIVOE PATRIMÓNIO LIQUIDO 66.929.951,33 3.369.270,59 3.374.418,74
2.1.0.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE 470.075,07 3.369.270,59 3.374.418,74
2.1.1.0.0.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ 0,00 2.865.260,57 2.865.260,57
2.1.1.1.0.00.00 PESSOAL A PAGAR 0,00 2.859.189,50 2.859.189,50
2.1.1.1.1.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 0,00 2.859.189,50 2.859.189,50
2.1.1.1.1.01.00 PESSOAL A PAGAR 0,00 2.859.189,50 2.859.189,50
68.463.279,47
5.225.953,14
5.225.237,10
5.225.237,10
5.225.237,10
10.483,94
10.483,94
798.911,82
4.415.841,34
4.415.841,34
(83,96)
(83,96)
(83,96)
(83,96)
800,00
800,00
800,00
800,00
63.237.326,33
63.200.293,12
63.200.293,12
10.986.998,24
10.986.998,24
10.986.998,24
52.213.294,88
52.213.294,88
47.940.255,52
4.273.039,36
37.033,21
52.002,56
52.002,56
11.441,39
200,00
11.241,39
8.120,96
6.770,96
1.350,00
32.440,21
32.440,21
(14.969,35)
(14.969,35)
(14.969,35)
(6.147,02)
(7.373,12)
(1.449,21)
66.935.099,48
475.223,22
0,00
0,00
0,00
0,0
---
SH3 Sistemas Us
voya
DE 144 F 4,
4Z1' \C) 4447).i
0 <( 13 9
:Jo CT3 11
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Emissão: 15/05/2023 - 10:07 Pagina: 002
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
1
1 CÓDIGO
1
BATANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/04/2023 A
DESCRIÇÃO
30/04/2023
1
1 SALDO INICIAL
1
1
1 DEBITO 1
1 1
CREDITO 1 SALDO FINAL 1
1 1
2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 0,00 2.859.189,50 2.859.189,50 0,00
2.1.1.2.0.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1.2.1.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1.2.1.01.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1.4.0.00.00 EICARGOS SOCIAIS A PAGAR ; 0,00 6.071,07 6.071,07 0,00
2.1.1.4.3.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTEROFSS - UNIÃO 0,00 6.071,07 6.071,07 0,00
2.1.1.4.3.01.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 0,00 6.071,07 6.071,07 0,00
2.1.1.4.3.01.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 0,00 6.071,07 6.071,07 0,00
2.1.3.0.0.00.00 FONECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 5.904,34 6.413,00 6.413,00 5.904,34
2.1.3.1.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 5.904,34 6.413,00 6.413,00 5.904,34
2.1.3.1.1.00.00 FORNECEDORES E CONTAS 4 PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 5.904,34 6.413,00 6.413,00 5.904,34
2.1.3.1.1.01.00 FORNECEDORES NACIONAIS 0,00 6.413,00 6.413,00 0,00
2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR 0,00 6.413,00 6.413,00 0,00
2.1.3.1.1.03.00 CONTAS A PAGAR CREDORS NACIONAIS 5.904,34 0,00 0,00 5.904,34
2.1.3.1.1.03.99 DEMAIS CONTAS APAW 5.904,34 0,00 0,00 5.904,34
2.1.8.0.0.00.00 DEMUS OBRIGAÇÕES A CURTO PMAZO 464.170,73 497.597,02 502.745,17 469.318,88
2.1.8.8.0.00.00 V1LORES RESTITUÍVEIS 464.170,73 489.285,97 494.434,12 469.318,88
2.1.8.8.1.00.00 VALORES RESTITUfVEIS - CONSOLIDAÇÃO 461.133,68 486.248,92 491.270,22 466.154,98
2.1.8.8.1.01.00 CONSIGNAÇÕES 461.133,68 486.248,92 491.270,22 466.154,98
2.1.8.8.1.01.10 PENSAO ALIMENTÍCIA ' 0,00 5.663,50 5.663,50 0,00
2.1.6.8.1.01.15 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 213.010,88 213.613,81 218.398,34 217.795,41
2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 248.122,80 266.971,61 267.208,38 248.359,57
2.1.8.8.3.00.00 VALORES RESTITUfVEIS - INTEROFSS - UNIÃO 3.037,05 3.037,05 3.163,90 3.163,90
2.1.8.8.3.01.00 CONSIGNAÇÕES 3.037,05 3.037,05 3.163,90 3.163,90
2.1.8.8.3.01.02 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 3.037,05 3.037,05 3.163,90 3.163,90
2.1.8.9.0.00.00 OURAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00 8.311,05 8.311,05 0,00
2.1.8.9.1.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 0,00 8.311,05 8.311,05 0,00
2.1.8.9.1.01.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 8.311,05 8.311,05 0,00
2.1.8.9.1.01.01 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES 0,00 8.311,05 8.311,05 0,00
2.1.8.9.1.98.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00 0,00 0,00 0,00
2.2.0.0.0.00.00 PASS170 NAO-CIRCULANTE 1.045.759.960,68 0,00 0,00 1.045.759.960,68
2.2.7.0.0.00.00 PROVISOESA LONGO PRAZO 1.045.759.960,68 0,00 0,00 1.045.759.960,68
2.2.7.2.0.00.00 POVISOES MATEMÁTICAS PRWIDENCIARIAS A LONGO PRAZO 1.045.759.960,68 0,00 0,00 1.045.759.960,68
2.2.7.2.1.00.00 PROVISOESMATEMÁTICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 1.045.759.960,68 0,00 0,00 1.045.759.960,68
2.2.7.2.1.03.00 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO -PROVISOESDE BENEFICIOS CONCEDIDOS 328.535.488,24 0,00 0,00 328.535.488,24
2.2.7.2.1.03.01 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO DE CAPIT 362.899.435,69 0,00 0,00 362.899.435,69
2.2.7.2.1.03.03 (-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA 0 FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (2.392.197,75) 0,00 0,00 (2.392.197,75)
2.2.7.2.1.03.04 (-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA 0 FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPP (279.268,18) 0,00 0,00 (279.268,18)
2.2.7.2.1.03.05 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO FUNDO DE CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (31.692.481,52) 0,00 0,00 (31.692.481,52)
2.2.7.2.1.04.00 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOESDE BENEFICIOS A CONCEDER 717.224.472,44 0,00 0,00 717.224.472,44
2.2.7.2.1.04.01 APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM CAPIT 900.650.429,45 0,00 0,00 900.650.429,45
2.2.7.2.1.04.02 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA 0 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (44.021.049,01) 0,00 0,00 (44.021.049,01)
2.2.7.2.1.04.03 (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA 0 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (68.390.094,31) 0,00 0,00 (68.390.094,31)
2.2.7.2.1.04.04 (-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS (71.014.813,69) 0,00 0,00 (71.014.813,69)
2.3.0.0.0.00.00 PATRDONIOLIQUIDO (979.300.084,42) 0,00 0,00 (979.300.084,42)
2.3.7.0.0.00.00 RESMTADOS ACUMULADOS (979.300.084,42) 0,00 0,00 (979.300.084,42)
2.3.7.1.0.00.00 SWERAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS (979.300.084,42) 0,00 0,00 (979.300.084,42)
2.3.7.1.1.00.00 SUPERAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO (760.417.682,89) 0,00 0,00 (760.417.682,89)
2.3.7.1.1.01.00 SUPERAVITS OUDEFICITSDO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.7.1.1.02.00 SUPERAVITS OUDEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES (760.417.682,89) 0,00 0,00 (760.417.682,89)
2.3.7.1.1.03.00 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,00 0,00 0,00 0,00
SH3 Sistemas Us
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
Emissão: 15/05/2023 - 10:07 Página: 003
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
RALANCETE DE VERIFICACAO - 01/04/2023 A 30/04/2023
CÓDIGO
1
2.3.7.1.2.00.00
2.3.7.1.2.01.00
2.3.7.1.2.02.00
2.3.7.1.3.00.00
2.3.7.1.3.01.00
2.3.7.1.3.02.00
2.3.7.1.4.00.00
2.3.7.1.4.02.00
2.3.7.1.5.00.00
2.3.7.1.5.01.00
2.3.7.1.5.02.00
3.0.0.0.0.00.00
3.1.0.0.0.00.00
3.1.1.0.0.00.00
3.1.1.2.0.00.00
3.1.1.2.1.00.00
3.1.1.2.1.01.00
3.1.1.2.1.01.01
3.1.2.0.0.00.00
3.1.2.2.0.00.00
3.1.2.2.3.00.00
3.1.2.2.3.01.00
3.1.9.0.0.00.00
3.1.9.1.0.00.00
3.1.9.1.1.00.00
3.2.0.0.0.00.00
3.2.1.0.0.00.00
3.2.1.1.0.00.00
3.2.1.1.1.00.00
3.2.1.1.1.01.00
3.2.1.1.1.01.01
3.2.2.0.0.00.00
3.2.2.1.0.00.00
3.2.2.1.1.00.00
3.2.2.1.1.01.00
3.3.0.0.0.00.00
3.3.2.0.0.00.00
3.3.2.2.0.00.00
3.3.2.2.1.00.00
3.3.2.2.1.38.00
3.3.2.3.0.00.00
3.3.2.3.1.00.00
3.3.2.3.1.32.00
3.3.2.3.1.99.00
3.3.3.0.0.00.00
3.3.3.1.0.00.00
3.3.3.1.1.00.00
3.3.3.1.1.01.00
3.3.3.1.1.01.01
3.9.0.0.0.00.00
3.9.9.0.0.00.00
SUPERAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS
SUPERAVITS OUDEFICITS DO EXERCÍCIO
SUPERAVITS OUDEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES
SUPERAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS -INTEROFSS - UNIÃO
SUPERAVITS OUDEFICITS DO EXERCÍCIO
SUPERAVITS OUDEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES
SUPERAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS -INTEROFSS - ESTADO
SUPERAVITS OUDEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES
SUPERAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS -INTEROFSS - MUNICÍPI
SUPERAVITS OUDEFICITS DO EXERCÍCIO
SUPERAVITS OUDEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA
PESSOAL E ENCARGOS
RUENERACAO A PESSOAL
RMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -ABRANGIDOS PELO RGPS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS
VENCIMENTOS E SALÁRIOS
ENCIRGOS PATRONAIS
EEARGOS PATRONAIS - RGPS
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS -INTEROFSS - UNIÃO
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - RGPS
OUTMS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGO
IIDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO
BENEFtIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS
APOSENTADORIAS E REFORMAS
AMSENTADORIAS - RPPS
APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL
APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
?EMUS
PENSÕES - RPPS
PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO
PROVENTOS DE PENSOES
USO DA BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAI FIXO
SERVIÇOS
SMVIÇOS TERCEIROS - PF
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO
DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
SMVICOS TERCEIROS - PJ
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO
SERVIÇOS BANCARIOS
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO
DWRECIAÇA0
DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO
DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO
DEPRECIAÇÃO DE BENS MOVEIS
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
DIVMSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS
SALDO INICIAL I
164.153.329,03
0,00
164.153.329,03
1.705.459,56
0,00
1.705.459,56
(800,00)
(800,00)
(384.740.390,12)
0,00
(384.740.390,12)
8.566.174,45
234.252,82
216.039,61
216.039,61
216.039,61
216.039,61
216.039,61
18.213,21
18.213,21
18.213,21
18.213,21
0,00
0,00
0,00
8.279.190,74
6.912.494,24
6.912.494,24
6.912.494,24
6.912.494,24
6.912.494,24
1.366.696,50
1.366.696,50
1.366.696,50
1.366.696,50
35.730,89
35.458,85
12.274,40
12.274,40
12.274,40
23.184,45
23.184,45
57,05
23.127,40
272,04
272,04
272,04
272,04
272,04
17.000,00
17.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.880.075,30
81.375,84
66.993,72
66.993,72
66.993,72
66.993,72
66.993,72
6.071,07
6.071,07
6.071,07
6.071,07
8.311,05
8.311,05
8.311,05
2.792.195,78
2.329.717,78
2.329.717,78
2.329.717,78
2.329.717,78
2.329.717,78
462.478,00
462.478,00
462.478,00
462.478,00
6.503,68
6.413,00
6.137,20
6.137,20
6.137,20
275,80
275,80
0,00
275,80
90,68
90,68
90,68
90,68
90,68
0,00
0,00
0,00 164.153.329,03
0,00 0,00
0,00 164.153.329,03
0,00 1.705.459,56
0,00 0,00
0,00 1.705.459,56
0,00 (800,00)
0,00 (800,00)
0,00 (384.740.390,12)
0,00 0,00
0,00 (384.740.390,12)
0,00 11.446.249,75
0,00 315.628,66
0,00 283.033,33
0,00 283.033,33
0,00 283.033,33
0,00 283.033,33
0,00 283.033,33
0,00 24.284,28
0,00 24.284,28
0,00 24.284,28
0,00 24.284,28
0,00 8.311,05
0,00 8.311,05
0,00 8.311,05
0,00 11.071.386,52
0,00 9.242.212,02
0,00 9.242.212,02
0,00 9.242.212,02
0,00 9.242.212,02
0,00 9.242.212,02
0,00 1.829.174,50
0,00 1.829.174,50
0,00 1.829.174,50
0,00 1.829.174,50
0,00 42.234,57
0,00 41.871,85
0,00 18.411,60
0,00 18.411,60
0,00 18.411,60
0,00 23.460,25
0,00 23.460,25
0,00 57,05
0,00 23.403,20
0,00 362,72
0,00 362,72
0,00 362,72
0,00 362,7
0,00 362,7
0,00 17.000,00
0,00 17.000,00
DESCRIÇÃO
1
DEBITO I CREDITO 1 SALDO FINAL 1
1 1
CONSOLIDAÇÃO
SH3 Sistemas Us
) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )
Emissào: 15/05/2023 - 10:07 Página: 004
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
CÓDIGO I
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/04/2023 A 30/04/2023
DESCRIÇÃO I,SALDO INICIAL I DgBITO
I
I CREDITO
I
I SALDO FINAL I I I
3.9.9.9.0.00.00 VALIAÇO S PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00
3.9.9.9.1.00.00 VARIA ÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSO 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00
4.0.0.0.0.00.00 VARIACA0PATR ONIAL AUMENTATIVA 9.961.901,94 0,00 3.012.527,80 12.974.429,74
4.2.0.0.0.00.00 CONTRMUICO S 9.658.086,40 0,00 2.914.548,14 12.572.634,54
4.2.1.0.0.00.00 CONMIBUI ES SOCIAIS 9.658.086,40 0,00 2.914.548,14 12.572.634,54
4.2.1.1.0.00.00 CvNTRIB IÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES 9.658.086,40 0,00 2.914.548,14 12.572.634,54 I
4.2.1.1.1.00.00 CONTR BUICOES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO 3.678.764,89 0,00 1.100.233,83 4.778.998,72
4.2.1.1.1.02.00 CON RIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS 3.678.764,89 0,00 1.100.233,83 4.778.998,72
4.2.1.1.1.02.01 C TRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS 3.678.764,89 0,00 1.100.233,83 4.778.998,72
4.2.1.1.2.00.00 CONTR BUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS 5.979.321,51 0,00 1.814.314,31 7.793.635,82
4.2.1.1.2.01.00 CO IBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS 5.979.321,51 0,00 1.814.314,31 7.793.635,82
4.2.1.1.2.01.01 CuTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS 5.979.321,51 0,00 1.814.314,31 7.793.635,82
4.4.0.0.0.00.00 VARIAÇÕES P RIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 123.850,19 0,00 37.991,21 161.841,40
4.4.9.0.0.00.00 OUTMS IACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS 123.850,19 0,00 37.991,21 161.841,40
4.4.9.1.0.00.00 OURAS IAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS 123.850,19 0,00 37.991,21 161.841,40
4.4.9.1.1.00.00 OUT VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO 123.850,19 0,00 37.991,21 161.841,40
4.5.0.0.0.00.00 TRANSEERINC S E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 116.458,86 0,00 38.819,62 155.278,48
4.5.1.0.0.00.00 TRAMFERt CIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 116.458,86 0,00 38.819,62 155.278,48
4.5.1.1.0.00.00 TMNSFE NCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA 116.458,86 0,00 38.819,62 155.278,48
4.5.1.1.2.00.00 TRANS RÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS 116.458,86 0,00 38.819,62 155.278,48
4.5.1.1.2.02.00 REP SE RECEBIDO 116.458,86 0,00 38.819,62 155.278,48
4.9.0.0.0.00.00 OUTRAS VARI OES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 63.506,49 0,00 21.168,83 84.675,32
4.9.9.0.0.00.00 DIVERSAS IACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 63.506,49 0,00 21.168,83 84.675,32
4.9.9.9.0.00.00 VARIACO ZS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 63.506,49 0,00 21.168,83 84.675,32
4.9.9.9.1.00.00 VARIA ES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERS 63.506,49 0,00 21.168,83 84.675,32
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA ROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 160.407.967,38 0,00 0,00 160.407.967,38
5.1.0.0.0.00.00 PLANEMMENT APROVADO 76.601.046,93 0,00 0,00 76.601.046,93
5.1.1.0.0.00.00 PPA- APR ADO 76.601.046,93 0,00 0,00 76.601.046,93
5.1.1.1.0.00.00 APROVAÇÃO INICIAL DO PEA 34.398.830,44 0,00 0,00 34.398.830,44
5.1.1.2.0.00.00 REVISÃO DO PEA 42.202.216,49 0,00 0,00 42.202.216,49
5.2.0.0.0.00.00 ORÇAMENTO AFROVADO 83.801.016,11 0,00 0,00 63.801.016,11
5.2.1.0.0.00.00 PREVISÃO flA RECEITA 41.598.799,62 0,00 0,00 41.598.799,62
5.2.1.1.0.00.00 plevisAc INICIAL DA RECEITA 41.598.799,62 0,00 0,00 41.598.799,62
5.2.1.1.1.00.00 PREVIdA0 INICIAI DA RECEITA BRUTA 41.598.799,62 0,00 0,00 41.598.799,62
5.2.1.1.2.00.00 (-) PdEVISA0 DE DEDUÇÕES DA RECEITA 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.1.1.2.01.00 (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.1.1.2.01.01 (1) FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.2.0.0.00.00 42.202.216,49 0,00 0,00 42.202.216,49
5.2.2.1.0.00.00
FI)GÇÃO DiDESPESA ESTAÇÃO MACA o RCAMENTARIA 42.202.216,49 0,00 0,00 42.202.216,49
5.2.2.1.1.00.00 DOTAÇÃO INICIAL 42.202.216,49 0,00 0,00 42.202.216,49
5.2.2.1.1.01.00 attraro INICIAL 42.202.216,49 0,00 0,00 42.202.216,49
5.3.0.0.0.00.00 INSCRIÇÃO DS RESTOS A PAGAR 5.904,34 0,00 0,00 5.904,34
5.3.2.0.0.00.00 INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS 5.904,34 0,00 0,00 5.904,34
5.3.2.2.0.00.00 RP PROCdSSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.904,34 0,00 0,00 5.904,34
6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA IXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 160.407.967,38 17.343.667,58 17.343.667,58 160.407.967,38
6.1.0.0.0.00.00 EXECUCAO DO PLANEJAMENTO 76.601.046,93 2.865.002,77 2.865.002,77 76.601.046,93
6.1.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO EIO PEA 76.601.046,93 2.865.002,77 2.865.002,77 76.601.046,93
6.1.1.1.0.00.00 EPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
6.1.1.2.0.00.00 RA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS 35.536.694,33 2.865.002,77 0,00 32.671.691,56
6.1.1.3.0.00.00 RA EXECUTADO 41.064.352,60 0,00 2.865.002,77 43.929.355,37
6.2.0.0.0.00.00 ExEcLao DO ORÇAMENTO 83.801.016,11 14.478.664,81 14.478.664,81 83.801.016,11
SH3Sistemas Us
Emissào: 15/05/2023 - 10:07 Página: 005
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
CÓDIGO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/04/2023 A 30/04/2023
DESCRIÇÃO SALDO INICIAL ,I DEBITO I CREDITO I SALDO FINAL I
6.2.1.0.0.00.00 ExEcuao DA RECEITA 41.598.799,62 2.973.708,18 2.973.708,18 41.598.799,62
6.2.1.1.0.00.00 RECEITA A REALIZAR 31.753.356,54 2.973.708,18 0,00 28.779.648,36
6.2.1.2.0.00.00 RECEITA REALIZADA 9.845.443,04 0,00 2.973.708,18 12.819.151,26
6.2.2.0.0.00.00 ExEcucAo DA DESPESA 42.202.216,44 11.504.956,63 11.504.956,63 42.202.216,49
6.2.2.1.0.00.00 DISPONIBILIDADES DE CREOITO 42.202.216,40 11.504.956,63 11.504.956,63 42.202.216,49
6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL 33.598.006,54 2.865.002,77 0,00 30.733.003,79
6.2.2.1.3.00.00 CRÉDITO UTILIZADO 8.604.209,93 8.639.953,86 11.504.956,63 11.469.212,70
6.2.2.1.3.01.00 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 37.507,52 2.879.984,62 2.865.002,77 22.525,67
6.2.2.1.3.02.00
6.2.2.1.3.03.00
CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR
0,00
o,od
2.879.984,62
2.879.984,62
2.879.984,62
2.879.984,62
0,00
0,00
6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 8.566.702,41 0,00 2.879.984,62 11.446.687,03
6.3.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 5.904,34 0,00 0,00 5.904,34
6.3.2.0.0.00.00 ExaucAo DE Re PROCESSADOS 5.904,34 0,00 0,00 5.904,34
6.3.2.1.0.00.00 RP PROCESSADOS A PAGAR 5.904,34 0,00 0,00 5.904,34
7.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DEVEDORES 13.377.259,47 3.012.527,80 0,00 16.389.787,27
7.1.0.0.0.00.00 ATOS POTENCIAIS 6.354,34 0,00 0,00 6.354,34
7.1.2.0.0.00.00 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS ; 6.354,34 0,00 0,00 6.354,34
7.1.2.3.0.00.00 OEIGAÇÕES CONTRATUAIS . 6.354,34 0,00 0,00 6.354,34
7.1.2.3.1.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATUAIF - CONSOLIDAÇÃO 6.354,34 0,00 0,00 6.354,34
7.1.2.3.1.02.00 CONTRATOS DE SERVIÇbS 6.354,34 0,00 0,00 6.354,34
7.2.0.0.0.00.00 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 13.370.905,13 3.012.527,80 0,00 16.383.432,93
7.2.1.0.0.00.00 DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO 13.370.905,11 3.012.527,80 0,00 16.383.432,93
7.2.1.1.0.00.00 OMTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 13.370.905,13 3.012.527,80 0,00 16.383.432,93
7.2.1.1.1.00.00 RECURSOS ORDINARIOS 13.439.005,70 3.012.527,80 0,00 16.451.533,50
7.2.1.1.2.00.00 RECURSOS VINCULADOS (68.100,57) 0,00 0,00 (68.100,57)
8.0.0.0.0.00.00 CONTROLES CREDORES 13.377.259,47 17.876.271,29 20.888.799,09 16.389.787,27
8.1.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DOS ATOS emENcIAA 6.354,34 0,00 0,00 6.354,34
8.1.2.0.0.00.00 ExaucAo DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS 6.354,34 0,00 0,00 6.354,34
8.1.2.3.0.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 6.354,34 0,00 0,00 6.354,34
8.1.2.3.1.00.00 EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO 6.354,34 0,00 0,00 6.354,34
8.1.2.3.1.02.00 CONTRATOS DE SERVIÇOS 6.354,34 0,00 0,00 6.354,34
8.1.2.3.1.02.01 A EXECUTAR 6.354,34 0,00 0,00 6.354,34
8.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 13.370.905,13 17.876.271,29 20.888.799,09 16.383.432,93
8.2.1.0.0.00.00 ExaucAo DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO 13.370.905,13 17.876.271,29 20.888.799,09 16.383.432,93
8.2.1.1.0.00.00 EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS 13.370.905,13 17.876.271,29 20.888.799,09 16.383.432,93
8.2.1.1.1.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS 4.184.076,53 8.747.031,46 8.893.447,49 4.330.492,56
8.2.1.1.1.01.00 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA 0 EXERCÍCIO 4.184.076,53 8.747.031,46 8.893.447,49 4.330.492,56
8.2.1.1.2.00.00 DISPONIBILIDADE POR DFSTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 37.507,52 5.759.969,24 5.744.987,39 22.525,67
8.2.1.1.2.01.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A 37.507,52 2.879.984,62 2.865.002,77 22.525,67
8.2.1.1.2.02.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E 0,00 2.879.984,62 2.879.984,62 0,00
8.2.1.1.3.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E 469.307,41 3.369.270,59 3.375.270,36 475.307,18
8.2.1.1.3.01.00 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 5.904,34 2.879.984,62 2.879.984,62 5.904,34
8.2.1.1.3.02.00 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 463.403,07 489.285,97 495.285,74 469.402,84
8.2.1.1.4.00.00 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA 6.680.013,67 0,00 2.875.093,85 11.555.107,52
8.2.1.1.4.01.00 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA 7.045.792,00 0,00 2.361.974,57 9.407.766,57
8.2.1.1.4.02.00 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 1.631.091,32 0,00 512.010,28 2.143.101,60
8.2.1.1.4.05.00 PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 3.130,35 0,00 1.109,00 4.239,35
SH3 Sistemas Us
Página: 001
==r
DIRETOR •E FINANÇAS
DEILTON L ES DE LIVEIRA
C.P.F. 010. 27-64
CONTADO
DANIELE ABW DE FREITAS
C.P.F. 082.127.617-46
C.R.C. 109185
) ) ) ) ) ) ) )
Us
/
SH3 Sistemas
INST DE PREV DO MUNICIPIO DE MAN TIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE VERIFICACAO - 01/04/2023 A 0/04/2023
EmissA0: 15/05/2023 - 10:07
RESIDENT
IDNEY CELL. Nye' 6
,
890. 506. 6p7 1,
s
ef:4 C.P 4
,
3.163,90 12.275,05
186.400,93 732.316,80
5.663,50 22.654,00
77.848,94 312.394,39
Emitido por: DANIELE
Emissao: 15/05/2023 - 09:54 Pagina: 001
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE RECEITA - 04/2023
PREVISTO
NO MES
REALIZADO .*********"
NO MES ATE 0 MES CONTA DESCRICAO ORC. INICIAL ORC. ATUALIZADO ATE o MES DIFERENCA
1.0.0.0.00.0.0
1.2.0.0.00.0.0
1.2.1.0.00.0.0
1.2.1.5.00.0.0
1.2.1.5.01.0.0
1.2.1.5.01.1.0
1.2.1.5.01.1.1
1.2.1.5.01.2.0
1.2.1.5.01.2.1
1.2.1.5.01.3.0
1.2.1.5.01.3.1
1.3.0.0.00.0.0
1.3.2.0.00.0.0
1.3.2.1.00.0.0
1.3.2.1.04.0.0
1.3.2.1.04.0.1
1.9.0.0.00.0.0
1.9.9.0.00.0.0
1.9.9.9.00.0.0
1.9.9.9.99.0.0
1.9.9.9.99.3.0
1.9.9.9.99.3.1
RECEITAS CMRENTES
CONTRIBUIÇÕES
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
CONTRIEUOES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIV
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSI
COWERIMIao DO SERVIDOR CIVIL -PENS
RECEITA ONRIMONIAL
VALORES MOBILIÁRIOS
JUROS ECORREÇÕES MONETÁRIAS
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIMEPROP
REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PR
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
DEMAIS RECEITAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
OUTRASRECEITAS
OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO
OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO
16.781.109,59
16.781.109,59
16.781.109,59
16.781.109,59
16.781.109,59
16.460.518,57
16.460.518,57
314.188,41
314.188,41
6.402,61
6.402,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16.781.109,59
16.781.109,59
16.781.109,59
16.781.109,59
16.781.109,59
16.460.518,57
16.460.518,57
314.188,41
314.188,41
6.402,61
6.402,61
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.398.425,91
1.398.425,91
1.398.425,91
1.398.425,91
1.398.425,91
1.371.709,99
1.371.709,99
26.182,38
26.182,38
533,54
533,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.593.703,68
5.593.703,68
5.593.703,68
5.593.703,68
5.593.703,68
5.486.840,00
5.486.840,00
104.729,48
104.729,48
2.134,20
2.134,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.159.393,87
1.100.233,83
1.100.233,83
1.100.233,83
1.100.233,83
1.100.233,83
1.100.233,83
0,00
0,00
0,00
0,00
37.991,21
37.991,21
37.991,21
37.991,21
37.991,21
21.168,83
21.168,83
21.168,83
21.168,83
21.168,83
21.168,63
5.025.515,44
4.778.998,72
4.778.998,72
4.778.998,72
4.778.998,72
4.778.998,72
4.778.998,72
0,00
0,00
0,00
0,00
161.841,40
161.841,40
161.841,40
161.841,40
161.841,40
84.675,32
84.675,32
84.675,32
84.675,32
84.675,32
84.675,32
- 11.755.594,15
- 12.002.110,87
-12.002.110,87
-12.002.110,87
-12.002.110,87
-11.681.519,85
-11.681.519,85
-314.188,41
-314.188,41
- 6.402,61
- 6.402,61
161.841,40
161.841,40
161.841,40
161.841,40
161.841,40
84.675,32
84.675,32
84.675,32
84.675,32
84.675,32
84.675,32
16.781.109,59 16.781.109,59 1.398.425,91 5.593.703,68 1.159.393,87 5.025.515,44 -11.755.594,15 TOTAL RECEITA ORÇAMENTARIA
7.0.0.0.00.0.0
7.2.0.0.00.0.0
7.2.1.0.00.0.0
7.2.1.5.00.0.0
7.2.1.5.02.0.0
7.2.1.5.02.1.0
7.2.1.5.02.1.1
7.2.1.5.02.1.2
7.2.1.5.51.0.0
7.2.1.5.51.1.0
7.2.1.5.51.1.1
7.2.1.5.51.1.2
RECEITAS RRENTES
CONTRIBUIÇÕES
CONTRIERHOES SOCIAIS
CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL
COWMIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI
CONmisuicA0 PATRONAL - SERVIDOR CIVI
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENTOS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL
CONMIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI
COMIBuia0 PATRONAL - SERVIDOR CIVI
24.817.690,03
24.817.690,03
24.817.690,03
24.817.690,03
17.501.240,54
17.501.240,54
16.460.518,57
1.040.721,97
7.316.449,49
7.316.449,49
5.315.647,59
2.000.801,90
24.817.690,03
24.817.690,03
24.817.690,03
24.817.690,03
17.501.240,54
17.501.240,54
16.460.518,57
1.040.721,97
7.316.449,49
7.316.449,49
5.315.647,59
2.000.801,90
2.068.140,79
2.068.140,79
2.068.140,79
2.068.140,79
1.458.436,69
1.458.436,69
1.371.709,87
86.726,82
609.704,10
609.704,10
442.970,62
166.733,48
8.272.563,32
8.272.563,32
8.272.563,32
8.272.563,32
5.833.746,84
5.833.746,84
5.486.839,52
346.907,32
2.438.816,48
2.438.816,48
1.771.882,52
666.933,96
1.814.314,31
1.814.314,31
1.814.314,31
1.814.314,31
1.814.314,31
1.814.314,31
1.513.318,96
300.995,33
0,00
0,00
0,00
0,00
7.793.635,82
7.793.635,82
7.793.635,82
7.793.635,82
7.793.635,82
7.793.635,82
6.642.172,33
1.151.463,49
0,00
0,00
0,00
0,00
-17.024.054,21
-17.024.054,21
-17.024.054,21
- 17.024.054,21
- 9.707.604,72
-9.707.604,72
- 9.818.346,24
110.741,52
-7.316.449,49
-7.316.449,49
- 5.315.647,59
-2.000.801,90
TOTAL RECEITA INTRA ORÇAMENEARIA 24.817.690,03 24.817.690,03 2.068.140,79 8.272.563,32 1.814.314,31 7.793.635,82 -17.024.054,21
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA + INTRA 41.598.799,62 41.598.799,62 3.466.566,70 13.866.267,00 2.973.708,18 12.819.151,26 -28.779.648,36
80.8.0.2.1.01.1.1 REMSSE RECEBIDO 0,00 0,00 0,00 0,00 38.819,62 155.278,48
TOTAL RECEITA TRANSFERENCLAS FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 38.819,62 155.278,48 155.278,48
88.8.8.0.6.01.0.0
88.8.8.0.6.02.0.0
88.8.8.0.6.03.0.0
88.8.8.0.6.04.0.0
5H3 Sistemas
'7•\ S'‘- DE4:7% 9.10 1),
0 rro,'
'
I.N.S.S.
I.R.R.F.
PENSOES AUMENTICIAS
SAUDE UNI1ED
Emissao: 15/05/2023 - 09:54 Pagina: 002
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
S113 Sistemas Emitido por: DANIELE
BALANCETE DE RECEITA
ORC. INICIAL ORC. ATUALIZADO
- 04/2023
PREVISTO
NO MES ATE 0 MES
REALIZADO
NO MES
***** ****** *
ATE 0 MES DIFERENCA
1.782,09 7.128,36
74.945,40 281.917,01
143.382,93 569.069,56
1.176,42 6.054,28
851,62 3.406,48
70,01 140,02
495.285,74 1.947.355,95
41.598.799,62 41.598.799,62 3.466.566,70 13.866.267,00 3.507.813,54 14.921.785,69 -28.624.369,88
4.690.891,46 3.409.003,19
41.598.799,62 41.598.799,62 3.466.566,70 13.866.267,00 8.198.705,00 18.330.788,88
ANCAS
DE OLIVEIRA
4
CONTA DESCRICAO
88.8.8.0.6.06.0.0 SAUDE BRADESCO
88.8.8.0.6.07.0.0 EMP. CAIXA ECONOMICA
88.8.8.0.6.08.0.0 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO
88.8.8.0.6.10.0.0 SISPMUN
88.8.8.0.6.15.0.0 BLOQUEIO -ATO ORD-0100578-74.2018.5..01.00
88.8.8.0.6.16.0.0 EMPRESTIMOCEF V
TOTAL RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA
TOTAL
TOTAL CAIXA/BANCO MES/ANO ANTERIOR
CONTADORA DIRETOR
DANIELE ABRAM FREITAS DEILTON
C.P.F.: 08212761746 C.P.F.:
C.R.C.: 109185
=
PRESI E
SID MARCELLOFILHOOPa._,
C. F.: 89050665772
,
O e7 Nn
<t
Emissào: 15/05/2023 - 09:56 Página: 001
CONTA DESCRICAO FICHA
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 04/2023
06.001.000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
06.001.001 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS PAGAS ..***** EMPENHADO SALDO
FIXADA CREDITOS ANULACOES NO MES ATE 0 MES NO MES ATE 0 MES A PAGAR ORCAMENTARIO
04 ADMINISTRAÇÃO
122 ADMINISTRACAO GRAL
0019 MANUT.APPS COM APLIC.TAXA ADMI
2.007 ENCARGOS COM LOCACAO IMOVEIS
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 00001 300.000,00 0,00
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTA
0012 MANUTENCAO DAS APOSENTADORIAS
2.036 MANUT DAS APOSENTADORIAS EPEN
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS DO RPPS 00002 29.030.423,27 0,00
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS DO RPPS 00003 330.000,00 0,00
3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS 00004 6.695.252,27 0,00
3.1.90.03.00 PENSOES DO RPPS 00005 200.416,87 0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO 00006 73.000,00 0,00
3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO 00007 1.350.000,00 0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRAB 00008 50.577,17 0,00
0019 MANUT.RPPS COM APLIC.TAXA ADMI
1.001 AQUISIÇÃO DE IMVEIS
4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMVEIS 00009 870.000,00 0,00
2.017 RECICLAGEM E TREINAMENTO DE PE
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL 00010 20.000,00 0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CORSUMO 00011 3.000,00 0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM 00012 10.000,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 00013 20.000,00 0,00
2.037 MANUT DO RPPS COM APLICAÇÃO DA
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 00014 800.000,00 0,00
3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INSS 00015 100.000,00 0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRAB 00016 100.000,00 0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 00017 91.000,00 0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 00018 349.546,91 0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 00019 25.000,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 00020 298.000,00 0,00
3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS PE 00021 100.000,00 0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIO 00022 190.000,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMAN 00023 314.000,00 0,00
2.073 REFORMA E MANUTENÇÃO DE IMÕVEI
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 00024 182.000,00 0,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
997 RESERVA DO RPPS
0012 MANUTENCAO DAS APOSENTADORIAS
9.001 RESERVA DE CONTIGENCIA
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RES 00025 700.000,00 0,00
TOTAL 06.001.001 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MAN 42.202.216,49 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00
0,00 2.305.360,31 9.144.782,14 2.305.360,31 9.144.782,14 0,00 19.885.641,13
0,00 24.357,47 97.429,88 24.357,47 97.429,88 0,00 232.570,12
0,00 448.015,85 1.771.325,90 448.015,85 1.771.325,90 0,00 4.923.926,37
0,00 14.462,15 57.848,60 14.462,15 57.848,60 0,00 142.568,27
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.350.000,00
0,00 0,00 8.311,05 8.311,05 8.311,05 0,00 42.266,12
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 670.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
0,00 59.393,72 283.033,33 66.993,72 283.033,33 0,00 516.966,67
0,00 6.276,07 30.560,35 6.071,07 24.284,28 6.276,07 69.439,65
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
0,00 1.000,00 1.800,00 0,00 800,00 1.000,00 89.200,00
0,00 0,00 15.249,60 0,00 0,00 15.249,60 334.297,31
0,00 6.137,20 18.411,60 6.137,20 18.411,60 0,00 6.588,40
0,00 0,00 23.184,45 275,80 23.184,45 0,00 274.815,55
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
0,00 0,00 17.000,00 0,00 17.000,00 0,00 173.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 314.000,00
0,00 0,00 275,80 0,00 275,80 0,00 181.724,20
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00
0,00 2.865.002,77 11.469.212,70 2.879.984,62 11.446.687,03 22.525,67 30.733.003,79
SH3 Sistemas
-
f
R .00 D74'.,. Emitido por: DANIELE
ElI
G112 5:3
N.
.,
Ito-
,
Emitido por: DANIELE
EmissAo: 15/05/2023 - 09:56 Página: 002
INST DE PREV DO MUNIC/PIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 04/2023
****** DESPESAS EMPENHADAS ***** ******** DESPESAS PAGA********
CONTA DESCRICAO FIXADA CREDITOS ANULACOES NO MES AZE 0 MES NO MES ATE 0 MES
EMPENHADO SALDO
A PAGAR ORCAMENTARIO
TOTAL DO (SAGA() 06 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANOARATIHA2.216,49 0,00 0,00
TOTAL DESPESA ORÇAMENTARIA
8.8.06.01.00 I.N.S.S. 00026
8.8.06.02.00 I.R.R.F. 00027
8.8.06.03.00 PENSOES ALIMENTICIAS 00028
8.8.06.04.00 SAUDE UNIMED 00029
8.8.06.05.00 ASPEMARJ 00030
8.8.06.06.00 SAUDE BRADESCO 00031
8.8.06.07.00 EMP. CAIXA ECOIONICA 00032
8.8.06.08.00 EMPRESTIMO BANCO BRADESCO 00033
8.8.06.09.00 CONTRIBUICAO SERVIDOR RPPS 00034
8.8.06.10.00 SISPMUN 00035
8.8.06.11.00 PLANO ODONTOLOGICO (SISPMUM) 00036
8.8.06.13.00 PERDA DE INVESTIMENTOS 00037
8.8.06.14.00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 00038
8.8.06.15.00 RESTOS A PAGARNAO PROCESSADO 00039
8.8.06.16.00 AJUSTE DE VALOES A REGULARIZA 00040
8.8.06.17.00 BLOQUEIO - ATOORD-0100578-74. 00041
8.8.06.17.01 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 20 00042
8.8.06.17.02 RESTOS A PAGARNAO PROCESSADOS 00043
8.8.06.17.03 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 20 00044
8.8.06.17.04 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 00045
8.8.06.17.05 EMPRESTIMO CEF V 00046
- - - - — - - - - —
TOTAL DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA
TOTAL 42.202.216,49 0,00 0,00
TOTAL CAIXA / BANCO PROXIMOMRIODO
42.202.216,49 0,00
2.865.002,77 11.469.212,70 2.879.984,62 11.446.687,03 22.525,67 30.733.003,79
2.865.002,77 11.469.212,70 2.879.984,62 11.446.687,03 22.525,67 30.733.003,79
3.037,05 12.135,03
826.144,12
.
183.936,40
5.663,50 22.654,00
76.821,41 314.359,71 ,
0,00
1.782,09 7.12 8 0:30 6 0 i
72.552,14 274.308,55 !
141.061,67 567.198,42 !
3.178,89 18.220,40 !
1.252,82 6.065,98 '
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 3.322,52
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
=.-
489.285,97 2.051.537,09
2.865.002,77 11.469.212,70 3.369.270,59 13.498.224,12 22.525,67 30.733.003,79
4.828.325,41 4.828.325,41
2.865.002,77 11.469.212,70 8.197.596,00 18.326.549,53 22.525,67 30.733.003,79
42.202.216,49 0,00 0,00
TOTAL GERAI
PRESIDENTE CONTADORA DIRETOR DE
SIDNEYMARCELLO FILHO DANIELE ABRAHAO FREITAS DEILTONLOPE• OLIVEIRA
C.P.F.: 89050665772 C.P.F.: 08212761746 C.P.F.: 01071052764
C.R.C.: 109185
5113 Sistemas
2.194.708,06 REF /
59,82 REF /
110.592,43 REF /
24.357,47 REF /
448.015,85 REF /
14.462,15 REF /
8.311,05 REF _/
7.600,00 REF /
21.300,00 REF 7
28.778,72 REF /
9.315,00 REF /
14:1sP=4) 6.071,07 REF /
f4J 47) 2.148,02 REF _/% 0All
1.227,44 REF /
,D 613,72 REF
1.841,16 REF _/
AY la 306,86 REF _/ ",,.... V
275,80 REF _/
Emissao: 15/05/2023 - 10:08 Página: 001
INST DE PREV DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/04/2023 a 30/04/2023
DATA FICHA EMPENHO PROC. COMPRA CREDOR
06.001.001 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
26/04/2023 00002 EO 00063000 FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI
26/04/2023 00002 EO 00064000 FOLHA DE PAGAMENTO INATIVOS-PREVI
26/04/2023 00002 EO 00065000 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - CAMARA
26/04/2023 00003 EO 00066000 FOLHA DE PAGAMENTO DE INATIVOS - PMM
26/04/2023 00004 EO 00068000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS-PREVI
26/04/2023 00005 EO 00067000 FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS - PMM
03/04/2023 00008 EO 00044000 EDVALMIRA LOPES DE ARAUJO FAGUNDES
03/04/2023 00014 EO 00055000 FERNANDO SANTORO GOMES
26/04/2023 00014 EO 00061000 FOLHA DE PAGAMENTO DE CARGO DE CONFIANÇA
26/04/2023 00014 EO 00062000 FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
26/04/2023 00014 EO 00069000 FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE
04/04/2023 00015 EO 00057000 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
27/04/2023 00019 EO 00072000 COMITÊ DE INVESTIMENTOS - PREVI MANGARATIBA
27/04/2023 00019 EO 00073000 CONSELHO FISCAL - PREVI MANGARATIBA
27/04/2023 00019 EO 00074000 LEONARDO VIEIRA MOTA
27/04/2023 00019 EO 00075000 CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIARIA - PR
27/04/2023 00019 EO 00076000 LEONARDO VIEIRA MOTA
12/04/2023 00020 EO 00060000 SUPERIMAGEM TECNOLOGIA EM ELETRONICA LIDA
TOTAL PROCESSO
TOTAL DA UNIDADE INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA:
2.879.984,62
2.879.984,62
88.088.000 - EXTRA ORQAMENTARIO
04/04/2023 00026 OP 00072000 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS 3.037,05 REF _/
04/04/2023 00027 OP A46.121101 PREFEINEEMUNICIPAL_LE_MANGARATIBA 176.567,90 REF _/
04/04/2023 00027 OP 00068000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 341,73 REF
25/04/2023 00027 OP 00091000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 7.026,77 REF _/
26/04/2023 00028 OP 00073000 MARALUCIADOS SANTOS 1.503,27 REF _/
26/04/2023 00028 OP 00074000 ADRIANA CABRAL DE SOUZA E OUTROS 4.160,23 REF _/
04/04/2023 00029 OP 00070000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 2.695,61 REF _/
04/04/2023 00029 OP 00093000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 72.859,72 REF _/
25/04/2023 00029 OP 00092000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 1.266,08 REF _/
04/04/2023 00031 OP 00071000 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 1.782,09 REF _/
04/04/2023 00032 OP 00058000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 70.949,21 REF _/
04/04/2023 00032 OP 00059000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.602,93 REF _/
04/04/2023 00033 OP 00060000 BANCO BRADESCO S/A 135.679,55 REF _/
04/04/2023 00033 OP 00061000 BANCO BRADESCO S/A 2.309,19 REF _/
04/04/2023 00033 OP 00062000 BANCO BRADESCO S/A 3.072,93 REF _/
04/04/2023 00034 OP 00057000 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE MANGARATIBA 3.178,89 REF _/
04/04/2023 00035 OP 00063000 SINDICATO SEVIDORES PUBLICOS MUNICIPIO MANGAR 1.252,82 REF _/
TOTAL DA UNIDADE EXTRA ORQAMENTARIO 489.285,97
SH3 Sistemas Emitido por: DANIELE
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Emissão: 15/05/2023 - 10:08 Página: 002
INST DE PREV DO MUNICIPIO DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/04/2023 a 30/04/2023
DATA FICHA EMPENHO PROC. COMPRA CREDOR TOTAL PROCESSO
TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA: 489.285,97
TOTAL GERAL DAS DESPESAS: 3.369.270,59
C.P. : 89050665772 .
VS,
CONTAD.' DIRETOR DE I AS
DANIELE ABRAHAO DE FREITAS DEILTONLOPEI a VEIRA
C.P.F.: 08212761746 C.P.F.: 01071052764
C.R.C.: 109185
GA/y:7\
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Stf3 StYtellin— hmitrab por: TIANihLt.
PRESIDE tp
SIDNE MARCEL • FILHO