ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
ss
c, '25.4 F's 41\
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c;) -
Oficio n° 313/2023
A Sua Excelência o Senhor
Vereador: RENATOJOSEPEREIRA
Presidente daCamaraMunicipal de
Mangaratiba - RJ
Mangaratiba, 22 de Maio de 2023.
Ao Expediente \
P/ Leitura
Em 7101
Pres dente
Senhor Presidente,
Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para
encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa o Balancete Contábil referente ao mês de
Abril de 2023 do Fundo Municipal de Saúde.
Atenciosamente,
Mair ujoBicra
Secretário Municipal de Saúde
Portaria n° 0710/ de 09 Maio de 2023
PREFEITURAMUNICIPAL DE
IVIANGARAT JA 4
BALANCETE CONTÁBIL DO MÊS DE ABRIL DE 2023
Data: 01/04/2023 a 28/04/2023
CAIXA DA RECEITA
Receitas Orçamentárias
Transferências Recebidas
Receitas Extra Orçamentárias
Restituições de Receitas Orçamentárias
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE pE AN
Boletim de Caixa o tre..itente p/ Leitura
Conta
CONTAS BANCARIAS
15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
50869 00113836-0110044-7
50874 00113836-0110049-8
50896 00113836-0110049-8
50903 00113836-0110049-8
50936 00113836-01132644
0939 00113836-0113264-0
50935 00113836-0113296-9
50938 00113836-0113296-9
54703 00113836-0116356-2
54704 00113836-0116356-2
53264 00113836.0116619-7
53265 001138364116619-7
56443 00113836-0117641-9
03880 00113836-9110044-7
43437 00113836-9110044-7
43442 00113836-9110049.8
43464 00113836-9110049-8
93171 00,43830-9110099-B
43504 00113836-91132644
43507 00113836-9113264-0
43503 00113836-9113296-9
43506 00113836-9113296-9
60268 00113836-9119488.3
60269 00113836-9119488-3
60270 00113836-9119489-1
Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044-7 1.1.1.1.1.19
Banco do Brasil - SISPRENATAL/10049•13 1.1.1.1.1.19
B.do Brasil-Contada 1.1.1.1.1.50
Aplic.SISPRENATAL/100494
Banco do Brasil Conta Aplic.SISPRENATAL/ 1.1.1.1.1.19
100494
B.do Brasil- Implant. Unidades Básicas de 1.1.1.1.1.19
Saúde - UBS
B.do Efrasil-Rend.Aplic.Implant.Unklades 1.1.1.1.1.19
Bási cas de Saude
B.do Brasil - Incentivo Constr.p6los da 1.1.1.1.1.19
Aced Saúde
B.do Brasil-Rend.deAplic.IncentConstr.Pdlos 1.1.1.1.1.19
Acad
B.do Brasil-ENSConvenente II - 163562-2 1.1.1.1.1.19
B.do Brasil-FaISConvenente LI - 1.1.1.1.1.50
Aplic./163562•2
B.do BrasII-FNSCONVENENTE/16.619-7 1.1.1.1.1.19
B.do 1.1.1.1.1.50
Brasil•ENSCONVENENTE-Aplicatk/16.619-7
BANCO DO BRASIL • ENSCONVENENTE C/C 1.1.1.1.1.50
17641-9
Banco do Brasil- Estado da Saúde/10044-7 1.1.1.1.1.19
Banco do Brasil - Estado da Saúde/10044•7 1.1.1.1.1.19
Banco do Brasil • SISPRENATAL/10049-8 1.1.1.1.1.19
B.do Brasil - Conta de 1.1.1.1.1.50
Aplic.SISPRENATAL/10049-8
Banco do Brasil Conta Aplic.SISPRENATAL/ 1.1.1.1.1,19
100494
8.40 Brasil- Implant. Unidades Baslcas de 1.1.1.1.1.19
Saiide - UBS
8.40 Brasil-Rend.Aplic.ImplaM.Unidades 1.1.1.1.1.19
Básicas de Saude
8.40 Brasil • Incentivo Constr.pálos da 1.1.1.1.1.19
Acad.Saúde
8.40 Brasli•Rend.de Aplic.Incent.Constr.Pdlos 1.1.1.1.1.19
Acad
BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO 1.1.1.1.1.19
SUS/19488-3
BANCO DO BRASIL - FMS CUSTEIO 1.1.1.1.1.50
SUS/19488-3 APLIC
BANCO 00 BRASIL • FMS INVEST 1.1.1.1.1.19
SUS/19489-1
\çe 41
• G)
14.55
CAIXA DA DESPESA
Exercicio de 2023
10.406.499,97
0,00
1.409.503,58
1.440,12
8.801.152,42 Transferências Concedidas
1.187.029,78 Despesas Extra Orçamentarias
0,00 Pagamento de Restos a Pagar
Total das Receitas
Retiradas Bancárias
Saldo Inicial da Tesouraria
Total do Caixa da Receita
11.052.968,67 Total dos Pagamentos
10.712.080,65 Depósitos Bancários
0,00 Saldo Final da Tesouraria
21.765.049,32 Total do Caixa da Despesa
11.817.443,67
9.947.605,65
0,00
21.765.049,32
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA
Receitas Acumuladas Anterior
Receitas do Período
37.778.898,83 Pagamentos Acumulados Anterior
11.052.968,67 Pagamentos do Período
38.372.860,00
11.817.443,67
Total das Receitas
Saldo Inicial do Exercício
Tesouraria
Bancos
48.831.867,50 Total dos Pagamentos
13.356.531,63 Saldo na Data
0,00 Tesouraria
13.356.531,63 Bancos
50.190.303,67
11.998.095,46
0,00
11.998.095,46
Total do Balancete da Receita 62.188.399,13 Total do Balancete da Despesa 62.188.399,13
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
12.762.570,46 9.947.605,65 10.712.080,65 11.998.095,46 0,00 11.998.095,46
9.477.693,76 9.903.745,74 10.139.958,04 9.241.481,46 0,00 9.241.481,46
9.477.693,76 9.903.745,74 10.139.958,04 9.241.481,46 0,00 9.241.481,46
745,26 0,00 0,00 745,26 0,00 745,26
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.526,75 58,85 0,00 7.585,60 0,00 7.585,60
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.598,83 39,20 0,00 5.638,03 0,00 5.638,03
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0.00 0,00 omo 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
375.681,85 815.080,48 709.228,52 481.533,81 0,00 481.533,81
0,00 0,00 0 000 0,00 0,00
---•---
PM MANGARATIBA
MUNICIPAL DE SAUCE
rl ,i,ii cud(' : rti 7/C. Página 1 de 3
Exercido de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
CRC-RI 056191/ LiPM MANGARAT1BA P6gIna 2 de 3
• (, f4 ri Lioart.(' , r11 nes
Data: 01/04/2023 a 28/04/2023
60271 00113836-9119489-1 BANCODOBRASIL- APUC. FMS INVEST 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUS/19489-1
62945 00113836 -9119489-1 BANCODOBRASIL• FMS INVEST SU5/3836-9 1.1.1.1.1.19 1.452.174,73 10.619,48 0,00 1.462.794,21 0,00 1.462.794,21
- 19489-1APLIC
62944 00113836-91194891-0 B. do Brasil - FMS INVEST SUS/3836•9 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19489-1
43511 1041887-01624001-4 CaixaEconomica - A.F.B. 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50943 1041887-01624001-4 Caixa Economica - A.F.B. 1.1.1.1.1.19 0,00 1.323,28 1.323,28 0,00 0,00 0,00
43518 1041887-01624002-2 Caixa Economica - Aplicar,So kTS. 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50950 1041887-01624002-2 Caixa Economica - ATE. Aplicação 1.1.1.1.1.50 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01
44728 1041887-01624003-0 Caixa Econ.-FNSBLGES/624.003-0 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
44734 1041887-01624003-0 Caixa Econ.-Aplic.FNSBLGES/624.003-0 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50959 1041887-01624003-0 Caixa Econ:FNS8LGES/624.003-0 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50960 1041887-01624003-0 Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic 1.1.1.1.1.50 101.251,89 735,72 0,00 101.987,61 0,00 101.987,61
50951 1041887-01624004-6 Caixa Economica -MACAplicação 1.1.1.1.1.50 14,79 0,00 0,00 14,79 0,00 14,79
43513 1041887-01624004-9 Caixa Económica •MAC 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43519 1041887-01624004-9 Caixa Economica • Aplicação BLMAC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50945 1041887-01624004-9 Caixa Económica •MAC 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43520 1041887-01624005-7 Caixa Economica - Aplicação BLVGS. 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50947 1041887-0100624005-7 Caixa Economica - Vigilância Sanitaria 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50952 1041887-01624005-7 Caixa Economica -BLVGS Aplicação. 1.1.1.1.1.50 3.198,81 23,25 0,00 3.222,06 0,00 3.222,06
43525 1041887.01624006-5 Caixa Económica - FNSBLINV 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50957 1041887-01624006-5 Caixa Económica - FNSBLINV 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43526 1041887-01624006-8 Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBUNV 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50958 1041887-01624006-8 Caixa Econ.- Rend.4plic.FNSBUNV 1.1.1.1.1.50 11,22 0,09 0,00 11,31 0,00 11,31
51287 1041887-01624009-0 Cabo Econ.-Estrut.Rede Serv.Atençie 1.1.1.1.1.50 2.611,47 18,97 0,00 2.630,44 0,00 2.630,44
Bas.Satide Aplic
51547 1041887-01624010-3 Caixa Econ.•Estruttlnid.Atençao Espec.em 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Saúde
51548 1041887-01624010-3 Caixa Econ.-EstrutUnid.deAtenção Espec.em 1.1.1.1.1.50 2.596,74 18,87 0,00 2.615,61 0,00 2.615,61
Saúde- Apik
56440 1041887-01624024-3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
624024-3
56441 1041887-01624024-3 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL • FNSINVANC/C 1.1.1.1.1.50 23.507,91 170,81 0,00 23.678,72 0,00 23.678,72
624024-3- Aplic.
57727 104[887-01624035-9 CEF • BLOCO DE CUSTEIO AC6E E SERV. 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PUBL. C/C 624035.9
57731 1041887.01624035-9 CEF • BLOCO DE CUSTEIO ACJJE E SERV. 1.1.1.1.1.19 8.413,07 61,13 0,00 8.474,20 0,00 8.474,20
PUBL.APLIC C/C 624035-9
57725 1041887-010624037-5 CEF •INVESTSUS, C/C 0624037-5 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57726 1041887-010624037-5 CEF -INVESTSUS.APLIC C/C 0624037-5 1.1.1.1.1.50 1.903.101,06 13.788,96 24.439,60 1.892.450,42 0,00 1.892.450,42
50949 10418874)162400014 Caixa Economica A.F.B. Aplic 1.1.1.1.1.50 182.113,80 1.323,28 0,00 183.437,08 0,00 183.437,08
50851 23710886.91660-2 BRADESCO • FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 1.1.1.1.1.19 1,00 7.770,04 7.770,04 1,00 0,00 1,00
56460 23710886-91660-2 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 1.1.1.1.1.50 1.078.313,96 3.258.944,68 3.483.947,00 853.311,64 0,00 853.311,64
APLIC
50853 23710886-91816-8 BRADESCO RT/816-8 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
43423 23710886-916677-0 Bradesco RoyalUes- 6677-0 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-.43424 23710886-916677-0 Rend.de aplicação -Royalties 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
,0856 23710886-916677-0 BRADESCO -Royalties-6677-0 1.1.1.1.1.19 26.195,40 0,00 26.194,40 1,00 0,00 1,00
50857 23710886-916677.0 BRADESCO -Royalties• Rend.de aplicação 1.1.1.1.1.19 21.540,85 2.312.369,36 2.288.957,97 44 .952,24 0,00 44.952,24
43505 23710886-918930-3 Bradesco - 8930-3 PAM 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43508 23710886-918930-3 Bradesco - Rend.de Aplicação PAHI 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50937 23710886-918930-3 Bradesco - PAHI -8930-3 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
50940 23710886918930-3 Bradesco - PAHI Rend.de Aplicação - 8930-3 1.1.1.1.1.50 606.823,20 4.347,31 146.950,46 464.220,05 0,00 464 .220,05
43500 23710886-9110080-3 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43509 23710886.9110080-3 Bradesco Rend.de Aplic. Co-Financiamento 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50941 23710886-9110080-3 Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL
aplic
1.1.1.1.1.50 1.195.478,38 9.179,92 0,00 1.204.658,30 0,00 1.204.658,30
43501 23710886.9110081-1 Bradesco AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43521 23710886.9110081.1 Bradesco - Rend.Aplic. AFB 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50953 23710886-9110081-1 Bradesco -AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC 1.1.1.1.1.50 361.375,86 2.774,95 0,00 364.150,81 0,00 364.150,81
43510 23710886-9110991-6 Bradesco Insumos para diabetes 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43523 23710886-9110991-6 Bradesco - Insumos para Diabetes 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
43529 23710600.9110991-6 Bradesco - Rend.Aplic.Insumos p/Dielsetos t.t.t.i.t.so 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50942 23710886-9110991.6 Bradesco - Insumos para diabetes/10991-6 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
50955 23710886-9110991-6 Bradesco • Insumos para Diabetes/10991-6 1.1.1.1.1.19 348.764,04 2.678,11 0,00 351.442,15 0,00 351.442,15
RendAplic
62946 23710886-9119044-6 CONTA BRADESCO (CHEQUE FUNCIONAI210) 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60192 23710886-910023496-6 Bradesco -Sarno/ 23496-6 1,1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
60193 23710886-910023496-6 Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicag6o 1.1.1.1.1.19 1.203.895,08 193.032,51 187.065,74 1.209.861,85 0,00 1.209.861,85
60194 23710886-9124016-8 Bradesco - Progr.Est.Financ.Atencllo Prim.h 1.1.1.1.1.19 400 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
Saúde-Co Financiamento
60195 23710886-9124016-8 Bradesco - Progr.EstFinanc.Atengao Prim.8 1.1.1.1.1.50 529.716,21 4.067,63 0,00 533.783,84 0,00 533.783,84
Saúde-Co Financiamento Aplic
56461 2371886-01816-8 BRADESCO RT/816•8 - APUC 1,1.1.1.1.50 36.866,45 3.265.318,86 3.264.081,03 38.104,28 0,00 38.104,28
50932 2371886-0110080.3 Bradesco • CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL 1.1.1.1.1.19 98,24 0,00 0,00 98,24 0,00 98,24
50933 2371886-0110081-1 Bradesco -AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 1.1.1.1.1.19 71,90 0,00 0,00 ,90 0,00 71,90
50956 2371886-0110991-6 Bradesco • Rend.Aplic.Insumos p/Olabetes 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 F 0 UNICIFAL DE SACJD¡,00 0,00
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Exercido de 2023
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Data: 01/04/2023 a 28/04/2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Boletim de Caixa
0 R 66' -V
/ re'Ç? pi. De
c,10 4,
• s, 7 ,--..
. •Z.8 C.i1J: 2 w
DC ) kP 55 -:) • .2. AL 0> `r
15001002- Readiesde Impostos • de Transferande de Impostos - Saúde 0,00 18,97 18,97 0,00 0,00 0,00
STN.1002 Identifica0o das despesas com Kiies e serviços públicos de saúde 0,00 18,97 18,97 0,00 0,00 0,00
62955 1041887-01624009-0 Caixa Econ.--EstrutRede Serv.Atençéo 1.1.1.1.1.19 0,00 18,97 18,97 0,00 0,00 0,00
Bas.Salicle Aplic
16000000- TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO 1.092.674,75 15.745,72 7.872,86 1.100.547,61 0,00 1.100.547,61
300.0023 - PAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62948 1041887-01624038-3 CEF - Bloco de Custeio - Aplic - c/c 6240938-3 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300.0228 - GestSo do SUS 1.083.482,27 15.745,72 7.872,86 1.091.355,13 0,00 1.091.355,13
62951 1041887-01624039-1 CEF -INVESTSUS 1.1.1.1.1.19 0,00 7.872,86 7.872,86 0,00 0,00 0,00
62952 1041887-01624039-1 CEF -INVESTSUS - Rendimentos 1.1.1.1.1.50 1.083.482,27 7.872,86 0,00 1.091.355,13 0,00 1.091.355,13
300.2105 - PAR Fixo 9.192,48 0,00 0,00 9.192,48 0,00 9.192,48
62947 1041887-01624038-3 CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938,3 1.1.1.1.1.19 9.192,48 0,00 0,00 9.192,48 0,00 9.192,48
16010000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO 46.337,05 51,78 25,89 46.362,94 0,00 46.362,94
300.2124 - Investimento-Implant.deAções e Serv.deSearle 46.337,05 51,78 25,89 46.362,94 0,00 46.362,94
62953 00113836-9117641-9 FMS- ENSCONVENENTE 1.1.1.1.1.19 0,00 25,89 25,89 0,00 0,00 0,00
62954 00113836-9117641-9 FMS- FNSCONVENENTE - Investimento 1.1.1.1.1.50 46.337,05 25,89 0,00 46.362,94 0,00 46.362,94
16350000- ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATUAL VINCULADOS A SAÚDE - RECURSOS 2.145.864,90 28.043,44 564.204,89 1.609.703,45 0,00 1.609.703,45
000.0001 - GERAL 2.145.864,90 28.043,44 564.204,89 1.609.703,45 0,00 1.609.703,45
62949 00113836-9122444-8 BB - Pre-sal -Saúde 1.1.1.1.1.19 0,00 14.021,72 14.021,72 0,00 0,00 0,00
62950 00113836-9122444-8 BB • Pre-sal -Saúde- AplicacAo 1.1.1.1.1.50 2.145.864,90 14.021,72 550.183,17 1609.703,45 0,00 1.609.703,45
Total 12.762.570,46 9.947.605,65 10.712.080,65 11.998.095,46 0,00 11.998.095,46
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
L11114
feCena psa
Superintendente de Gesdo Financeira
Secfetaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
ARI ICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
PM MANGARATIBA Pagina 3 de 3
36.818,69
45.617,12
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete AnalitiC0
Exert-Ida de 2023
Período: Abril - 01/04/2023 a 30/04/2023
771 -7 LO
,
039.893 23 2.839.893,23
-Weare 13441,10Nrititr-WEN9,3
96.139,11 430.668,26 2.401.224,97
2.839.893,23 2.839.893,23 96.139,11 438.668,26 2.401.224,97
2.839.893,23 2.839.893,23 96.139,11 438.668,26 2.401.124,97
2.839.893,23 2.839.893,23 96.139,11 438.668,26 2.401.224,97
2.839.893,23 2.839.803,23 95.139,11 438 668,26 2.401.224,97
2.839.893,23 2.839.893,23 96.139,11 438.668,26 2.401.224,97
160 300.0223 49.388,32 49.368,32 7.220,48 42,167,84
160 300.0224 286.324,11 286.32441 286.324,11
150 TN.1002 55.613,03 55.613,03 9.007,87 27.18$,38 28.427,65
160 300.0223 491.347,44 491347,44 6.908,37 21.247,13 470.100,31
160 300.0225 114.041,13 114.041,13 23,25 103,16 113.937,97
160 300.0226 14.113,30 14.113,30 1.323,28 4.899,93 9.216,37
160 300.2116 29.277,79 29.277,79 29.277,79
160 300.2124 381.697,08 381.697,08 32.613,98 171.964,42 209.732,66
162 300.0021 1.418.091,03 1.418.091,03 31.962,43 169.234,07 1.248.856,96
163 300.2234 14.299,93 36.818,69
18.431.976,18 28.431.976,18 9.8.647,36 7.243424,03 21.1118.152,15
18.164.484,04 18.164.484,04 784.529,36 3.204.130,81 14.960.353,22
18.164.484,04 18.164.484,04 784.529,36 3.104.130,82 14.960.353,22
18.164.484,04 18.164.484,04 784.529,36 3.204.130,82 14.960.353,22
5.073.830,05 5.073.830,05 380.032,50 1.520.093,49 3.553.736,56
5.073.830,05 5.073.830,05 380.032,50 1.520493,49 3.553.736,56
160 300.0223 5.046.535,17 5.046.535,17 361,804,50 1.447.181,49 3.599.353,68
160 300.0223 27.294,88 27.294,88 16.226,00 27.912,00
8.319.033,43 6.319.033,43 358.938,67 1,514.404,62 6.804.428,81
8.319.033,43 8.319.033,43 358.938,67 1-514.604,62 6.804.428,81
160 3010224 7.103.191,81 7.103.191,81 266.879,67 1.054.309,62 6.048.88249
160 300.0224 1.215,841,62 1.215.841,62 92.059,00 460.295,00 755.546,62
326.037,89 326.037,89 23.629,69 81.82746 244.210,73
326.037,89 326.037,89 23.629,69 81.827,16 244.210,73
160 300.0025 326.037,84 326.037,89 23.629,69 81.827,16 244.210,73
289.415,05 289.415,05 21.863,43 87.453,72 201.961,33
289.415,05 289.415,05 21.863,43 87.453,72 20(961,33
160 301.0226 289.415,05 49.415,05 21.863,43 87.453,72 201.961,33
2.218,136,03 2.218.136,03 2.218,136,03
2.218.136,03 2.218.136,03 2.218.136,03
160 300.0223 26.414,40 26.414,40 26.414,40
160 300.0223 2.191.721,63 2.191.721,63 2.191.721,63
1.938.031,59 1.938.031,59 65,07 151,83 1.937.879,76
1.938.031,59 1.938.031,59 65,07 151,83 1.937.879,76
160 312.2236 1 938 031,59 1.938431,59 65,07 151,83 1.937.879,76
10.267.492,14 10.267,492,14 184.118,00 4.039.693,21 6.227,798M
19.165.922,98 10.185.922,98 184.11840 4.039.693,21 6.146.229,77
10.185.922,98 10.185.922,98 184.118,00 4.039.693,21 6.146.229,77
162 300.2229 10.185.922,98 10.185.922,98 184.118,00 4.039.693,21 6.146.229,77
61.569,16 61.569,16 81.569,16
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
FIÇHA
1.3
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.1.01
13.2.1.01.1
1.3.2.1.011.1
1 1.3.2.1.01.1.1.07
2 1.32.1.01.1.1.08
3 1.3.2.1.01.1.1.09
4
5 13.2.1.01.1.111
6 1.32.1.013.132
7 1.3.2.1.01.1.1.13
8 (3.2.1.01.1.1.14
9 13.2.1.01.1.1.16
21 1.3.2.1.01.1.1.33
11.7
1.7.1
1.7.1.3
1.7.13.50
1.733.50.1
17.1.3.50.1.1
10 1.7.1.3.501.1.01
11 1.7.1.3.50.1.1.02
1.7.1.3.50.2
12 1.7.13.50.2.1.01
13 1.7.1.3.50.2.1.02
1.7.1.3.50.3
.14 1.7.1.3.503.101
1.7.1.3.50.4
1.7.1.3.50.4.1
15 1.71.3.50.4.1.01
1.7.1.3.50.5
1.7.1.3.50.5.1
16 1.7.1.3.50.5.1.01
17 L7.1.3,50.5.1.02
1.7.1.3.50.9
1.7.1.3.50.9.1
18 1.7.1.3.50.9.1.01
1.7,2
1.7.2.3
1.7.2.3.50
1.9 1.7.2.3.50.1
1.7.2.4
Receita Patrimonial
Valores Mobliihrios
Jatos e Correções Monetarias
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancirlos - Principal
Remuneração de Depósitos Bancárbs - Principal
Remuneração de Depósitos Bancários - Atenção Bási ca
Remuneração de Depósitos Bancários • Media e Alta Comploxibilidade
Remuneração de Depósitos Bancários - Recusou Ordinarios Saúde
Remuneração de Depósitos Bancários - Custeio do SUS
Remuneração de Depósitos Bancários • Vigilância em Saúde
Remuneração de Depósitos Bancários Assistência Farmacêutica
Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio Saúde - União
Remuneração de Depósitos Baneirlos - Investimento SUS
Remuneraçâo de Depósitos Bancários - Transferância de Recursos do Fundo Estadual cle Saúde
Remuneração de Depósitos Bancários -RoyaltiesVinculados a Saúde
TrsiisfirAtie4040040tell
Transterinclat da União e desussEntidades
Transferênclas de Recursos do Sistema Unico de Seiide - SUS
Transferências de Recursos do Sistema Único deSaida- SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco d
Transterãncias de Recursos do Bloco de Manutençãodes Açõese Serviços Públicos de Saúde - Atei
Transferãnclas de Recursos do 61000 de Manutençãodes Wes e Serviços Públicos de Saúde - Atei
Piso de Atenção Búsica Varidvel (PAB FAO
Agentes C.omunahrica de Saúde
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atei
Transferências de Recursos doNocede ManutençãodesAções e Serviços Públicos de Saúde - Atei
Teto Financeiro
SAMU -Servicede atendimento Móvel de Urgência
Tranderancias de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Sadde, - Vlgl
Transferênclas de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigi
V12113ncla Saint:ids
TransferêndastieRecursos do Bloco de Manutenção dasViese Serviços Públicos de Saúde Assl
Transferáncias de Recursos do abal de Manutençãodes Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assl
Assistência Farmacêutico
Transferências de Recursos doSipcode Manutenção dasAdese Serviços Púbiloos de Saúde -Gas
TransferAndas de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde- Des
Quelificagão da Gestão SUS
Inyestirnento-Implantação de Unidades Básicas de Saúde
Transferèncias de Recursos do Bloco do Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde- Out
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Out
Coronavirus (Coyiti-19)
Tronsfatinelas dos Estados e do Distrito Federal a de sues Entidades
Transferinclas de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Transferênclas de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal
Transferencias de Convênios dos Estados e OFe de Suas Entidades
GeoSIAP PM MANGARAT1BA Pielna 1 de 3
PREVISÃO
INKIjIL ATUALIZADA PERIODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
Período: Abril - 01/04/2023 a 30/04/2023
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
CONGO HscRiciio
ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
IPo
DEE,.
CONGO
APL C.
ttt
sec
S 1° S
af SOS •' ‘‘:
F IDO MU ICIPAL E SAODE
Ricardo Nunes
i,t,bnua-4
g
Superiaendertte de Gcst5o Tinanceita
Sectetvie tAuntc;Ipat de 'oanças
Cód.: 65549
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analíti co
Exercido de 2023
1.7.2.4.50 Transferencias de Convénios dos Estados e OF pare a Sistema Único de Saúde — SUS
20 1.7.2.4.50.1 Trensfesentias de Gonvenios dos Estados e OF para a Sistema Único de Sa4de — SUS - Principal 163 300.2115
81.569,16
81.569,16
81.569,16
81.569,16
81.569,16
81.569,16
31.271.669,41 .669,41
TOTAL DAS RECEITAS OKA,IE1,TAP'.A5 Pagina 2 de 3
GeoS1AP • PM MANGARATIBA
f•-!' AtiV,C, cow FICHA r
CICLO, A MAIOR
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
DE..f.,r01(;2i0
AARAÇÃO
.11.11.404 Á RI:CULP.
03 "FUNDO MUNICIPAL DI SAÚDE DE MANGARATIOA irate
Ise
196
150
186
186
186
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
000.0001
300.2100
300.2100
000.0001
000.0001
000.0001
300.2100
3002100
3002100
300.2100
300.2100
3002100
300.2100
3002100
300.2100
300.2100
300.2100
3002100
3004160
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2023
Período: Abril - 01/04/2023 a 30/04/2023
BrAlit.051,40' -7,3141fflairMir340.040;41
1.187.029,78 4.240.831,75
24,30
202.318,88
22.903,50
385.334,69
/22.990,63
20.723,28
41.950,01
869.6/6,58
22.954,54
662.248,33
4.812,40
9.388,00
299 668,64
611.603,09
59.997,69
12.753,68
78.373,13
939,36
Concipaciles
62931 52.11.03.0008 - FUNDO PREVIDENC1A PIRAI
62919 5.2.11.04.0003 - IRRF - GERAL
62920 52.11.04.0004 IRRF - ALUGEL
62937 52.11.04,0011 - IRRF - Pessoa lurfdlco
62938 5.2.11.04.0012 - IRRF - Geral
62939 52.11.04.0013 IRRF • Aluguei
46463 52.11.08.0001 • ISS
50005 52.11.994006 - 14$
50996 5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE
50989 5.2.11.99.0003 - PREVI
62918 5.2.11.99.0004 - Empréstimo Banco do Brazil
51.003 52.11.990005 - ASEIP
53133 5.111.99.0066 - Mono de Saúde Unirned
50987 52.11.99.0007 -
50988 5.2.11.99.0009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA
50990 5.2.11.99.0012 - SISPMum
53140 9.2.11.99.0013 - Emprestimo Cable Econdmica
53132 5.2.11.99.0014 - Piano de Saúde Cemero
53138 52.11.99.0016 - EMpréstlIno *Ode=
Mai
46476 5.2.31.01 0001 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR Or1ENIMM8CA03U08CIAL 110 3012100
A(1otsintktivo • vonstosocia
62932 5.6.01.02.0005 - Transferência recebida do Órg3o INUIPMURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 'Recurso Ordlnieb /SO $TN.1002 54.194.544,22 66.505.723,95
62933 5.6.01.02.0010 - Transferência recebida do Org5o "PREPEMMA MUNICIPAL DE MANGARATIBK - Royalties Vinculado a Saúde 163 000.1110 4.829.283,10 7.946.980,01
62934 5.6.01.02.9011 - Transferência recebida do &pa°•PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Royalties Estado 170 300.0210 4.870,000,00 4.870.000,00
62935 5.6.01.024012 - Transferência recebida do drp8o VIIEFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATI8A" - Royalties de Peddle° - Lei no 7.990 170 000.6105 21.151.126,26 23.353.190,53
62936 5.6.01.02.0613 - Transferência recebida do 6r083 "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA° • Royalties- Mincitio 170 000.0157 2.073.968,99 2.073.968,99
194.900,20
262.519,55
7.885,34
3.462,52
211.320,03
5.839,74
165.538,00
1.203,10
2.404,00
72.500,39
166.961,46
15.065,20
3.309,04
18.550,80
234,84
55.335,57 212.091,02
4111111110111 r7.:
$30$3
""Itieiri..1514r7.1firanalliallaillinMaggiaa
6.515.255,67 26.370.258,55 40.126:463:40
3.520.07,17 4A26.84284
4.870.000,00
2.285.896,75 7.008.616,81 16.344.573,72
2.073.968,99
......
''8..V. sTAGic,
,
\
E . st --:(.. 4)
fr. — r-
.,
lig
/31riç,i't.'
V:i1VOtt
TOTAL DAS RECUSAS LTPA ORÇAMENTARIAS 87.118.922,57 04,749.863,0 9.988.182,20 41,149.375,21
GeoSIAP - PM PIANGARATIBA PaigIne 3d. 3
35.577.740,15 3.065.943,04 13.603.836,76
35,577.740,15 3.055.643,04 13.60.836,70
25.751.181,43 3.036.375,04 9.467.019,35
9.000.030,00
3,524.058,72 3.524.058,72 9.524.058,72
2.002.5000 496.739,63 165.399,97 496.734,63
300.000,00 10.568,00 96.024,00 29.568,00 96.024,00
398.455,26 1.542.524,93 428.044,07 1.220.911,91 428.044,57 1,220.911,91
441.813,33 29.585,31 120.220,31 29.585,31 120.220,31
436.00000 29.085,31 118.606,9$ 29.085,31 115.556,98
5.833,33 500,00 1.333,33 500,00 1.333,33
398459,26 1.100.691,60 398.959,26 1.100.691,60 398.459,26 5.100.691,90
396387,26 1.03395,0 395.387,26 1.093.395,60 395.387,26 1.093-395,60
3.072,00 7.2960 3.072,00 7.296,00 3.072,00 7.29600
5.006,60 1.160,55 2.146,36 1361,61 2.141,35
5.000,00 1.561,55 2.145,35 1.561.55 2145,35
5.0000 1.561,55 2.145,35 1.561,55 2.145,35
fifff014.8.Witi
65.673.914,61 0.014.418,16 37.09440,0
0.873.914,58 8.814.415.16 3201909,9e
3911.459,26 37.120.265,08 3.493.987,61 14024.740,01
MAW 9A44'44,
514793,25 43.854.244,90
515.793,25 43054,244,99
22.295.516,47
21.973.90145
71973.903,45
16.204.162,00
4.000.000,00
1.505.765,37
203.976,00
321.613,02
321.613,02
317 113,02
4500,00
2.834,63
2.954,65
2.864,05
.406.40,09
304E16.499,97
3.659.367,58
3,231.343,01
3.231.34301
3.036.375,04
;?P
00/.04*53
14.824.740,61
13.603.836,70
13.603.83670
5.487.019,35
100600 1.563,55 2.145;35 1.561,55 2.145,35 2.954,65
20-363,33 -78.820,66 498.626,90 32.040,49 116.777,61 32.820,39 116.777,62 361.649,29
879,90 790,94 719ot; 790,90 89,00
879,90 790,00 779,90 790,90 89,00
679,90 790,90 779,90 790,90 89,00
20.363,33 -78.8311,00
20.363,33 -78.830,00
.78.530,00 117.747,00
20.363,33
497.747,00 32.040,49 115.986,71 32.090,99 115.956,71
497.747,00 32.040,49 115.986,71 32.040,19 115.986,71
380,060 31040,49 115.986,71 32.040,49 115.1136,71
381.760,29
383.760,29
264.1113,29
117.747,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exert:WO de 2023
Período: Abril - 01/04/2023 a 30/04/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
Hr H.\ oasLriçÃo Fl 5AC40 -
AL rEF:fv.;;JES
ORE EMPENHADO
LMFEJJHADO PER iODO ACAJMULA(X)
Lf QUIDA C. 0 PAGO APAGAS
FLP,I000 ACUMULADCY —PEP ÍODO ACUMUL400 LIQU ID.4 DO ?AO LIQUID.
stet., MA.'miliffdrOak sat* Mamaid+A. eA..
53.01.01 -.TONDO MUNICIPAL DE 5.11(IDE OE MAIW11, 'RA7113,1
10.121.0007.2014 - Encargas coal Pagto. de PassoaldaAreada Saúde
15001002- Recedes deImpostose de Transf vends de linpostos • Sailde
501,102 ••idenillicadlo des Oespetto tom ostos e 90v1545 0i)65,04d. saúde
3,1.90.11.0 •VencimentosOVantagensRees •Pessoal CMI
4 11.90.13.00 -ObrigaçõesPatronals
5 3.1.90.92.00 - Oespetascie Exoticios Antedates
O 3.1.91.13.00 • Obnipa;06. 0699.11.
9 3.3.90.4600 ,Auerno•Allmentar,110
16060090- TRANSFEReNCIAS PUNDO A 042500 0*RECURSOS010 SUSPROVENIENTESDO GOVER
300.0223 - ENCAO 8AS1CA
2 3.1.90.11,0 • VincimenIos e 14,101901. FI.48 Pessoul Chef
O 3.1.95970 -Deepens de Ewa:am Anbstioree
10 3.3.90.46.00 - Atodlio-PJlinereklo
300.0224 •Médiae AIM CompleddadeAmbulatonat eHospitalar
3 3.1_90.11.00 • Vereimentes a Vainlamnis Fan • Pawed Ciell
7 3.19097.00 • Oespesitede Esercidas Antedoree
11 3.3.90.46.00 - Atodlloallmotag60
10.122.0007.2030 - Minutest" detentions° ManWpal da081614
15001002 Recellee de Impodos Ode Trended:40a de Impetus Snide
5011007 Idantiticedlo den *aspect comvases *Sankt* Oakes desoldo
12 3.1.90.09.00 - Cornataslo per Terço Determinado
13 3.3.90.11.00 - Diktat; - ChM
14 3.3.99.30.50' !Obeid Oa Comoro
15 3.3.90.39.00 • Cobol Simian be Terceira* • Neese
16 4.4.90.52.00 - Eqdpainentose MaterialPermanente
10.301007.2038 - Martuteeslibda Atenclo listed
15001002 • Recekas datinpostos ede Transfer0ncie de Imptatas Se6da
5174.1001 -.1c/eitialmmilo des deMeMe 0041' Wks e St046,01k 90b6roe de 140de
18 33.90.30.00 - Material de Casale
20 13.90.36,00- Oubus Sen.iços deleiteiros. PessoaFiSica
21 33.90.39-0 • OlaraS 5Otkos de Terceira/ - Poosoa luddice
23 4.49052.0 • EntdPelnentos e N4.,IolParManente
16000000- TRANSFERENCIAS FUNDOA RONDO DERECURSOSDO SUSPROVENIENTESDO GOVER
300.0223 - ATENCAO 8ASICA
17 3.1.90.11.0 •Vencimentos Vent:a/ens Mites •Pessoalcivil
19 3.3.9030.00 • Materiel de Consurro
22 3.3.50.39,00OutrosSaviços de Tercelme -PessoaJuddlca
29 4.4.90.52.00 - Equipairmitos e Maeda,Permanente
10.302.0007.1.002 - Canstruglio, Reform* e AmplIsclo do Hospital e Posies de eaúdo
15001002- Ftectraos deImpostose de Traosfer5ncia de tinwares • 5e000
555.1002- Identlikarjiodas despesascorn Wes e servIgaspúblicosdesaúde
25 3.3.90.30.00 - Materiel deConsumo
26 3.3.90.39.00 -OutrosServices de Terceints - Pessoaluddica
20 4.4.0032.00 • Erriapnmentos e Material Permanente
11111.930.178,1114. 1.4!
110 135.1i0,9s -7.5aa.1011,17
38.131.181,43 1.126.588,72
34,451.181,43 1.126.955,12
34.451.181,43 1./20550,72
25.751.181,43
4.000.00,00
.2.400.000,00 1.124.058,72
2.000.000,09 2.500,00
30.00000
3.680.000,00
800.000,00
600-00.0
100.000,00
100.000,00
2.880.000,00
1.600.000,00
200.000,00
80.000,00
140.000,00 -135.000,08
140.000,00 43500000
140000,00 435000,00
10.000,00 40.002,00
00.000,00 -30.0000
30.00,011 -30.005,00
20.000,0 -15.000,0
50.000,00 -50.000,0
1.832.701,85 -300.000,00
470.000,0 -380003,00
470.009,00 .30000
35.000,00
20.000,00
35.00000
amookaa -360-000,90
1.362.701,85
1.362.701,85
000.000,90
112.701,55
900.000,00
50.000,00
1.090.000,00 -1.730.000,00
1.730.000,00 -1.7300000
1.730.000,00 -1.730.000,00
30.000,00 -30.000,00
1.000.000,00 .1.000.000,00
700.00,00 .70.00000
Geo5IAP - PM MANGARATIBA Página I. de 5
Exercido de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analitico
Periodo: Abril - 01/04/2023 a 30/04/2023
FICHA
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
F INAC.40
_
3141C16.1 ALTEPAÇoes ------r- ---
PRE
Er f- tHAL0 I 'E ,
160004)00- TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO COVER
300.0223 - ATENC.ÃOBASICA
150.000,00
50.000,00
27 4.4.9081.00 - Obras e Instalmões 50.000,00
300.0224 - Media e Alta ComptexIdade Ambutatonal e hospitalar 100.000,00
29 4.4.90.52.00 - EquIpamentos e MaterialPermanence 100.000,00
10.302.0007.2034 - Pliouterrslio do dospitat a Postos da 9•Ude 75.646.716,85 4465.556,49 11.140.139,74
15000000 • RECURSOS NAU VINCUU1DOS DE IMPOSTOS. RECURSOS DC)EXERCICTO CORRENTE 150.000,00 16.813.416,40
000.0002 • 001.1100 - RECURSOS CO TESOURO - 07 100.000,00
74 33.90.93.00 - Indent140es e RestItuisbea - 100.000,00
000.1 UM - RECURSOS DO TESOURO • RT S0.000,00
611 1.3.90.48110 • Outros AmMos Fnaocalros a PessoasVP., 50.000,00
508.1002 - IclentiOcK8o das despesas com adies e serviços 7054005 de sondo 16.813.416,40
110 13.90.31.00 - Outras DeSpesas de Pessaal Decorrentes de Contratos de Tercetrizao5o 16.813.416,40
1900100:3"-RWeria5 de imaxislea e de TransfecOnnalelmorestos • Sohde 16.9130.362,79 -15.569.97812
Mt 1002 - Identiliracao des despwas remseese servioas p0b1n5s dewilds 16.9011367,79 .15.549,975,17
30 3.1.9032.00 - Venomentos e Ventagens Fixes- Pessoal Civil 1.000.000,00 4.000.000,00
35 0.1.90.9200 - Despesas de Exercicloa Anteriores 913.450,01 -913.15804
3/ 3.3.00.14.00. Diarias • ChM 2000000
40 3-3.9030.00 • Material de Consume 1.000.000,00 246.210,00
47 3.5.90.30.00- Outros Sersiços deTeddies- Pessoa Fisica 700.000,00 -700.000,00
52 3.3.9539.00. Outros Serviecis de Terceiros- Ptssoa Jurldica 12.904.904,75 -12.754.904,75
65 3.3.40.40.00 - Servisos de Tecnolcsfe da InformosSo e Comunicar)So - PessN lilnillta 50-000,00 40.000,00
71 3.3.90.93.00 • ()avows do Esertitios Anteriones 200.060,00 -199.387,31
70 1.4.9)52.00- Equipamerttos e Material Permanente 200.000,00 -200.000,00
10000000- TRANSPERINCIAS FUNDO A FUNDOOE RECURSOS DO SEIS PROVENIENTES DOCOVER 11,578.163,67
300.0223 • ATENÇÃO BÁSICA 5.619.999,99
31 3.1.90.11.00 • Vensitneolte te VantaaerisElse,' Peoria'Civil 4030-0011,033
3$ 3.3.90.14.00- DiBrlas • Civil 15,000,00
41 3.3.90.30.00- Material de Como= 500.000.00
93 3-3.9039.00 • Ot87ns Servit335 de Terceiros - Pessoe.koldica 500.000.00
69 33.90.48.00 • Oulvos Ausillos Rims:elms e Pessuas Micas 100.000,00
22 3.3.90.9200 - Despesas de Exeindos Anteriores 300.000,00
75 4.4.90.51.00 -Obtas e Instatacões .1.993.99
79 4.4.00-53.00 • Equiparnentos e Matercal Permanente 300.000.00
300034 • N6c66 e Alta Comp/mildade Arnbutalonei eHogetala r 5.615.357,14
32 3,1,90,11,00. Vencimentos e Vantagens Moas- Pessoal Civil 1.000.000,00
36 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercidos Antertores 100.000,00
42 3.3.90.30.00 • Material deContain° 1.825.357,54
48 3-3-90-3600 • 0143331 Sien,1470 84 Terrain:Ls •'tenonFfsica 100.000,00
54 3.3.90.30.00- Outros Serviços de Terceiros' Pessoa Atriclica 2.000.000,00
73 3.3.00.92.00- Despesas de Exercicios Anteriores 100.000,00
80 4.4.90.52.50 - Equipxnentos e Material Permanente 503.000,00
3905)34). AsMstinsis Cartner.6otica 303.520,35
13 33.90.30.00 - Material de Consumo 233.528,35
49 3.3.90.36.043 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Mira 10.000,00
SS 3.3.90.39.00 'OutrosServices de Terceira. - Pessoa lorkilca 30.00000
81 4.4.48152.0 - EquipaMentes e HAMM Peoria...mite 30.000,00
GeoS1AP - PM MANGARATIBA
õ FIPENHADO
--
I. 1Q1111.)4i10 PACO 0 PAGAR
11.001/0 ACUMULADO 1,11,:10D0 ACLLNULALIO PIE IODO ACUMULADO LIQUIDADO i NAO LIQUID.
4.903127,30 43.184.022,90 5.281.328,51 22.059.498,41 6.709.797,11
4.113.000,00 16.1313.000,00 3.204.081,03 10.036.798,34 3.264.081,03
4.113.090,00 16.813.000,00 3 264.081,03 10.036.798,34 3.264.081,03
4.113.000,00 16.813.000,00 3.264.081,03 10.036.790,34 3.264.081,03
054 947,67 62.167,45 1846804
904.947,67 62.167,45 18.460,54
753.730,00
150.900,00 60.549,78 10.460,04
1.617,67 1.617,67
452.1146,03 6.197.742,75 266.545,07 2.550.519,23 267.025,07
3.718.522,16 258.765,07 11 08019,92 250.765,07
3.310.005,00 256.265,07 1,079.982,25 256.265,07
151.704,31 151.704,31
233.484,52
13.333,33 2.550,00 6.333,33 2.50800
4151.546,91 7.469220,54 7.700,00 1.370.499,31 13.560,00
1.393.412,62 480,00 944.619,59 960,00
39.906,67 7.300,00 71.900,00 7.380,00
-652.846,83 1.335.901,30 403.979,72
21,546.171,82 513.228,59 21.124.524,49
10.036.798,34
10.036.798,34
10.036.798,34
62.107,45
62 167,45
60.549,78
1.617,07
2.551.519,23
1.198019,92
1.029.901,28
151.704,11
6.333,33
1.370.499,81
944.619,59
21.900,00
403.979,72
6.716.201,06
6./76.20166
0.77 0.201,66
847 680,22
842 600,77.
753.230,00
89.450,22
3.629.223,52
2.530.502,24
2.280.017,77
233.484,52
17 000,00
3.095.721,25
440 793,03
111.906,67
631.921,58
14.604,00
54.604,00
54.804,00
4.016.751,88
3.971.615,88
L113.732,87
1.504.10444
1.290.713,60
51E57,77
45.130,00
15.136,00
1.657.902,02
256.683,99
256.003,94
4401.010,08
259.361,19
1.196.653,89
9.147.16419
2.920.380,98
153 894,40
211.773,31
2.535.333,57
27.307,70
1.218.772,21
13.813,33
1.204.958,88
PAgina Ide 5
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exerciclo de 2023
Período: Abril - 01/04/2023 a 30/04/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA
300.2116 • OuttOs CtinvEnlos Federals
55 3330.39.00 • Oserot Serviços de Toes*** • PessonJuridic°
16010000- TRANSFERtNCIA5 FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOCOVER
300.2124 • InvestImento-Implant.deA' oies e Serv,de Saúde
76 4.4.9051.00 - Obras e Instalaçbes
3003151 - IneesUmento-tmehnt. 6 /105ea e 5,ere. de Saúde
62 4•4305730 • 091iPennentos e Material Permanente
16020000- TAANSPERtNCIAS FUNDO A FUNDOOERECURSOS DO SUS PROVENIENTES DOCOVER
312.2236 - COVID-19
33 3.13011.00 • Vencimental o Vatagens Fixes • Possocal Civil
44 3.3.90.30.00 • Material deCannon
57 3.3.00.39.00 - Out7oS ServIçosdi Tactless- Pessoa Artella
16210000- TRANSPEONCLAS FUNDO A FUNDOORRECURSOS IX) SUS PROVENIENT S GOVER
000.6107 Roysille.s Estado
77 4.4.90.51.00 Ohms e Instalacees
300.0021 • RECURSO DO ESTADO
34 11.90.11.00 • Vencimentos e VentagentFoosPessoal CMI
10 1,300.14.00 • !Slides • MI
45 33300.90,00' Meterial de COntisno
50 3.3.59.3660 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica
58 3.390.39.00 -Outros Servicesde Tercetros - Pessoa Jurldla
83 4.4.90.56.80- EquiPamenios e NaterialPermanente
300.2220 RECURSO 130 ESTADO
66 3.3.90.46.00 - Aux(00-Alimentaçao
70 33.90.11333 - Outro) AmillosErnametros a Pessoas Fisicas
3122236 •COOK).19
07 2.3.90.11.09- Aundlio•AllmentarA0
16350090-ROYALTIESDO PETVILE0 EGASNATUAL VINCULADOS A SAÚDE RECURSOS DOEDT)
000.1110-ROYALTIES
46 3.3.90.3050- Hatedal de Cower*
300.2234 •RoyaltiesVinruiados a Seide 04,0.20daLed128511!2013)
51 3.3.90.16.00 - Chdros Serviços de Tervekos - Pessoa Ffska
59 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Raldira
16360000 • OUTRAS TRANSFERtNCIAS DE CONVASOOS E INSTRUMENTOS C0900NERES VINC1,116I
300,2110 .0ittros F.Dene8ele5Federate
60 33.9039.00 -OmensServiços de Terce4rces - Pessoa 7urfclica
37040000 - TRANSFERENCIAS DA 1160006879906195 A 0314PENSActES FINANCEIRAS PELADPI
000.5355. Royaltiesde Petnileo no 7.990/89
111 3.3.9039,50 - material de Consume.
107 3.3.90.36.09 • OutrosServicesde Terceiros - Pessoa Fisiss
61 3.1.90.39.60 •WIGS Servicesde Terceiros - Pessoa 3uridka
109 3.3.90.40.00 - Sumiços de Tecndogia da InforrnarAo e ComunicKao Pessoa leridica
000.6100 ROyallins de Pairdieo • lei n09.478/97, artigo 49, 1 33 11
108 33.9036.00 - Outros Serviços de Tetteiros Pessoa Nice
62 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurldka
17050000 • TRANSFE60NC1AS DOS ESTAOOS REFERENTES A COMPENSKOES F1NA0CEIRAS PELA
900.6107 Royaltica Estado
GeoSIAP • PM MANGARATIM
PPE
FHTEtRIADO
f-UiA01.3 EMPL5)140.00
AL TERACUE S PER1013.1 1,10JMULADU
29.277,79
29.277,79
381.607,013 5.430.228,27 885.360,59 54.604,00
181.697,08 1.000.000,80
181.697,08 1.000.000,00
200.00,80 4,430.228,27 185.36059 54.604,00
200.000,00 4.430.228,27 885.360,59 54.604,00
1.938.031,59
1.938.031,59
1.000.000,00
633.031,59
300.000,00
11.604.014,01 2.937.457,91 65.612,39 /.290.121510
100.000,00
100.000311
11.344.014,01 2.93/.157,01 65.692,39 /.188.629,10
4.000.000,00 3.975.745,64
5.000,00
9.409.014,01 2.919333,45 18.026,62 1.858.925,69
30.000,00
1.300.000,00 1.300.000,00
6120.000,00 14.534,46 27.815,77 03.907,77
110.000,00 100 000,00
100.000,00 100.000,00
10.000,00
50400,00
50.000,00
4.829.283,10 855.692,10 669.730,77 3.851.88045
2.000.000,00 -1.337.909,86 358.290,00 6.863,94 271.352,41
2.000.0E0E10 .1337.009,66 35829300 6363,04 274.352,44
2.829183,10 1.337.999,86 497.402,10 662.810,83 3.577329,01
400.000,00 5.000,00 307.737,15
2.429.283,10 4337.909,86 497.402,10 657.616,83 3.269.790,86
81.569,10
81.569,16
81.569,16
21.151.126,26 -11.385.271,41 1372.209,15 708.100,97 8.0113.318,93
17.151.120,26 .9.633,790,95 1.372296.15 709.19(1,97 5.834.799,53
2.190.000,00 527.973,35 2.121.827,50
460000,00 67.026,64 350.122,43
17,151.126,26 .12.313.790,85 1.372.209,15 113.100,98 3.332.849,59
30.000,00 30.000,00
4.000.000,00 -1.751.48059 3.740.519,43
3013.33 30.613,33
4.000.000,00 -1.782.093,92 2,217.906,08
4.070.000,00 -437.720,00 4.442.280,00
4.870.000,00 .437.720,00 4.442.281500
327.601,90 12/1.8)7,21 327.601,90 3.271.97742
320.017,90 3.21/.013,21 320.017,90 3.217.013,22
173.043,94 2.862.012,// 173.043,94 2.862.0477
146.938,71 354.744,25 144.938,71 354.744,75
35,25 256,20 35,25 256,20
7.584,00 54.864,00 7.584,00 54 864,00
7.584,00 54.869,00 7.584,00 51.1364,00
392.224,28 2.193.978,43 513.671,10 2.051.658,65 137.319,78
17.468,50 17.468,50
17.46350 17109,00
392.224,28 2.176.509,93 543.671,10 2.044.190,15 132.319,78
20.172,96 . 53.372,96 11.70301 44.900,01 8.472,95
372.051,32 2.123.136,97 531.971,09 1.999.290,14 123.846,83
1.030.876,23 3.936.157,74 2.288.957,97 3.555.250,93 380.906,81
741.551,99 2.900.410,64. 1.997.543,43 2.527.4s3,39 378.997,35
374.078,95 1.967.933,18 1.593.854,15 1.593.85406 374.078,95
40.800,32 138.349,12 36.741,07 134.289,87 4.059,25
326.673,72 797.516,02 366.087.72 797516,02
2.612,30 800,49 1.793,35 850,95
289.324,74 1439.747,29 291.414,54 1.077.837,54 1.909,69
5.600,00 16.000,00 5.600,00 16.800,00
283.724,24 1.012.947,20 285.814,54 1.011.037,54 1.909,60
LIQUIDADC:i PAGO
P ER101.03 U ADO PLO IODO
PAGAR
LIQUIDADO NAO
3.3.90,39.00 • Outree Setsilyos de Terceiros • Pessoa leldlca .1.970.000,00 -427.720,00 4.442.280.130
17080000 • TRANSFERNCIA DA UNA° REFERENTE A COMPENSAC.10 FINANCEIRA DE RECURSOS 2.073.968,99 .1.426.220,00 647.730,99
000.0157 •Royalties Mini& 2,073.968,99 -1.426.229,00 647.739,99
33.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa 2.073.968,99 4.426.229,00 617.739,99
10.304.0007.2030 - 04anutenekdoe Semtems de V19118irclaUnlade 451.037,09 -120.000,00 2.040.00
15001000.- Receilas de firksoke e cv Trues-1.8min de Imoostes -Suede 125.000,00 425.00000
000.1100 • RECURSOS CO TESOURO • RT 10.000,00 -10.000,00
4.4.90.52.00 - Equipamentos e 11Rmial Per manente 10.000,00 -10.000,00
0119.1002 - IdentIllcaolo das despesiscorn'metes e serviços Mibtkos de sarlde 110.000,00 415.000,00
3.3.90.30.150 - Material de Consume 30.000,00 -30000,00
3.3.90.35.00 • Serviços de Coesurrods 50.000,00 -50.000,00
3,3.90.36.00 - Outros Senikos deremelt-0s - PessoaMika 5.000,00 -5.00200
3.3.9039.00 - Outros ServiDOs de Terceitos - Pessoa lieldica 30.000,00 -30000,00
16000000 • TRANSFERtNCIASFUND()A Ft11100 DE RECURSOS 00 SUS PROVENIENTES DO ROVER 316.037,09 2.940,00
300.0025 • ArpTes de V1oadnele Senilirie 326.037,09 7.940,00
3.3.90.14.00 -Midas- Civil 10.000,00
33.9030,00-Materiel de Consumo 100.000,00
3.3.90.33,90 . Passagens DesbesescornLocorroçAo 30.000,00
3.3.110.50.90 -Otero54001509 de Terceira' -Deism.Flece 20.000,00
3.3.90.30.00- Outros Serviços de Terceiros. Pessoa Jurfdica 66.037,89
3.3M0.46.00-74040.AWmWTo 20,000,90
4.44032.00 - t4uI3Offie19os e Meld Permanents. 80.000,90 2.940,00
10.005:0007.0070 Ma nutienbleService*de VigilAnda Ephlemlohlualea 264.341,13 66.000,00 5.500,00 16.505,00 2.933,34
15061002. Receitas de Impostos e de TransferEnda de Impostos Saúde 140.000,00
STr1.1002 - IdentIliceclo das despens com aebes eservicespúblicos de saúde 140.000,00
3.3.90.30.00. Materiel de C.onsuno 30.000,00
3.3.9035.00- Serviços de Gansu/one 20.000,00
3.3.90.36.00 - Outros Serviços daTimeless- Pessoa frslca 30.000,00
3.3.90.39.00 - Outros Seneleos de Tercelms - Pessoa 1Ahike 30.000,00
4,4.00,52.00 • EquIpamentos e Referial Permanente 30.000,00
16000000 TRANSFER7NCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS 0094)5 PROVENIENTES DOCOVER 114.041,13 66.000,00 5.5610,00 16.500,00 2.933,34
300.0225 • Vigililnera em SaNde 114.041,13 66.000,00 0.500,00 16.500,00 2.933,34
33.90.30.00- Material de Consuno 5.000,00
33.00.33.00- Passagens e Despesascornlocomoollo 5.005,00
3.330.36.00 - Outros Serviços de Terceira.Omutarem 89.041,13 56.005,00 5.500,00 16300,00 2.913,34
3.3.90.39.60-CarpsSereigotee Terceira - Peseoa luraca 5.000,00
3.3,90.49.00- Atedio-AllmentacIo 5.00000
4.4.9053.00 - Equipsmentos e Natedel Permanente 5.000,00
63
64
94
05
118
89
91
64
86
117
90
92
93
95
•96
99
100
102
105
97
96
101
103
104
106
13.933,34 2.566.66 49.500,00
13.933,34 2.566,66 49.500,00
13.933,34 2.566,66 19,500,00
13.933,14 2.566,66 49.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido do 2023
Período: Abril - 01/04/2023 a 30/04/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
1-1(1-1.1
_-
riXAC40
• '••'• bES .1.ti
L
c
MPL IADO
CM CIJIIADO 1 ct, ACUMULADO
• LIQUIDADO 0AGO
PERIOLIC ACUMULADO — ACUMULA00
A PAGAR
LIQUIDADO r,ptioLIQUID.
115 i5,l,I1l,9 0.5 I.'
GeoS1AP -PM MANGARATIBA
Pigina 4 de
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
_
EtrMA DEV'011ÃO
AA JR at;.AE, -
A CONCEDER
DufGc,
I NICIA
PovisÁO
I ATuALIZADs
DLSPESA
9.1.31000 ACUMULADA COKED. AMAIOR
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2023
Período: Abril - 01/04/2023 a 30/04/2023
.14CMIAPIOW• 440,12 61051,71
Restos a Pagar - 2014
Restos a Pagar - 2015
Restos a Pagar • 2016
Restos aPager - 2017
Restos a Pagar - 2018
Restos a Pagar - 2019
Restos a Pagar - 2020
Restos aPager- 2021
03 -EONDO-MUNICIPAL DE SAÚDEOEMANt3ARAT113A
Eposignadies
62931 5.2.11.03.0008 • FUNDO PREVIDENCIA- PIRM
62919 5,2.11.04.0003 -(PRE- GERAL
62920 5.1.11.04.0004 - 11150 - ALUGEL
62937 5.2.11.04.0011 - IRRF - Pessoa Jurklica
62938 5.2,11.04.0012 - IRRF Geral
62939 5.2.11.01.0013 - IRRF - Aluguel
16163 5.2.11.08.0001 155
50995 5.2.11.99.0001 - 1.5.5
50996 5.2.11.99.0002 - VALE TRANSPORTE
50989 5.2.11.99.0003 - PREVI
62918 5.2.11.99.0004 - Ernpréslimo Banco do ertisil
51003 5.2.11.99,0005 - ASBF
53133 5.2.11.99.0066 - Plano de Sattde Unimed
50988 5.2.11.99.0009 - PENSOU ALIMENTÍCIA
50990 5.2.11,99.0012 - SISPMUM
53140 5.2.11.99.0013 - Empréstimo Caixa Económica
53132 5.2.11.99.0014- Plano de Saúde Cemeru
53138 5.2.11.99.0016- Empréstimo Bradesco
62923 5.2.1L99.1043 - ASPEMARJ
Entraaas eSalonscompensatórias ,Exceto Arto
46476 5.2.31.01.0001 - DEPOSITOSRECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL
Restos a Pagat
Restos a Pagar - 2022
1A40,12 62.051,71
fe44004/04X041-4114W
1.409.412,44 4.1$0491-2CI:
193,98
470.663,01
22.983,50
194.900,20 385.334,69
494.258,19 722.49063
7.885,34 20.723,28
8.534,47 42.092,93
211.320,03 885.606,00
5.931,65 22,023,71
165.399,97 738.663,62
2.106,20 6.015,50
4,732,00 12.058,00
145.739,99 368.589,38
15.065,20 73.968,73
6.518,89 15.491,87
37.937,05 101.544,90
469,68 1.174,20
108.283,58 266.080,98
90,48
91,14 730,9
91,14 730,93
9.167.354,00:WINUM,Mi
9.467.354,91
150 000.0001
150 300.2100
150 300.2100
186 000.0001
186 000.0001
186 000.0001
150 300.2100
150 300.2100
150 300.2100
150 300.2100
150 300.2100
150 300.2100
150 300.2100
150 300.2100
150 300.2100
150 300.2100
150 300.2100
150 300.2100
150 300.2100
150 300.2100
4 s11.00;:70
G <0
-A '7
5 r"
/)7
,4ç•tb' att "-tt
tfede‘—
13,686.126,44
TPTAL DAS DESPESAS EXTRA OP,t;AVENTARIAS
Página S de
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
76.097.376,76 10406.499,97 36.503.876,73
26.097.376,76 00.406.499,97 36.503.876,71
0,00 0.00 0.00
12.275.483,24 IA105143,76 13.680.424,114
2.747516,74 1.400.110.511 4.657.620,32
193,08 0,00 19196
925.651,38 697.043,73 1.622.695,11
33.558,46 0.534,47 42.092,93
1.787.473,13 703.834,24 2.491107,37
639,79 91,14 710,53
9.527.1114,SO 1.440,12 9.528.406,62
60.611,59 1.440,12 62.051,71
9.467.354,91 0,00 9467.384,91
32.998.095,46
1 1.9 98.095,46
5.394.731,86
3.603.363,80
et
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete Sintético
Exercido de 2023
Filtro: Abril - 01/04/2023 a 30/04/2023
RECEITAS
CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERIOD° ACUMULADO
RECEITAS ORCANIENTARIAS 15.617.705.82 1.004.706.47 7.682.492.09
1 Receitas Correntes 8417.705,02 1.0134.706,47 7.682.492,29
1.3 Malta Patrimonial 342,529,15 96.139,11 438.668,26
1,7 Iransferincla Cooertes 6.275,176,67 968.617,36 7.243.824,03
TRANSPEREtla45 RECEBIDAS 28,146.840,21 8.601.152,42 36.908.012,53
5.6.01.02.0005 Transferência receblda do sr65o *PREFEll URA MUNICIPAL DE 19.864.002,88 6.515.255,67 26.379.258,55
5.6.01.02.0010 Transferencla receiNda do orgSo "PREFtIllJRA MUNICIPAL DE 3.420.137,17 000 1520.137,17
5.6.01.02.0017 13110646incia recebida do auSo "ERFFEITURA MUNICIPAL DE 4.722.330,09 2 285 896,75 1900.615,131
RECEITASERERAsORCAMENTARIAS 3.054,33494 14417.020,74 4624*.acitoia
5.2.11.03.0000 Encargot Socials • Otdras OnIModo. 24,30 0.00 24,30
5.2.11.04.0000 impost°sobrea Ronda 6e6611 na Fonte !IMF 6890150 4415.105.09 1.354.350,911
5.2.11.08.0000 1.55 38.487,49 3.462,52 41,950,01
5.2.11.99.0000 Wass Conslprocats 2.06.214,29 716.262,17 2.844.506,46
5.2.3101.0000 06961005 819461801 par DeterminacAo Judicial 530,93 0,00 51%93
DISPONIBILIDADES 13.356,531,63
Banco 13.356.531,63
Recurso Disponivel 10.301.616,30
RtcurS0 Aplicado 2.994.915,24
TOTAL GERAL 0,2 1,3 8.3 !, 9 li
CÓDIGO DESCRIÇÃO
08804546 ORCAMERTARIAS
10 Sarde
1RANS3ERiNCIA8 CONCEDIDAS
045PERA5 EXTRA-ORCAMENTARIAS e 885:1006 PAGAR
DESPESAS EXTRA•ORÇAMENTARIAS
5.241.03.0000 Encargos 10, 1,15 ontros Entklades
5.2.11.01.0000 Impost°sabre a Renda Rendo na Ece-oc - IRRF
5.2.11.04.0000 IAS
5.2.11.99.0000 Outros CnnsionaEões
5.2.31.01.9088 d9to0 Recpeidespan0nte2rnmaci15
PAGAMENTO DE 2/15705 A PAGAR
2021 Hellos a Pagai de 2021
2022 Resbas a Pagar do 2322
DISPONI BILIDAD ES
Banco
Recurso Disporilvel
Recurso Aplicado
TOTAL GERAL 62.180.399,13
DESPESAS
ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO
p5t.Ps 440A,
4 slikDo ".10
C 't
°
r?Y
813veL-$'
tqid 0 ‘-
PM MANGARAT1BA Pagina Ide 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificado
Filtro:Period*: Abril/2023
Exercido de 2023
11)1 03
14-t
IND.
S. F INICIAL
SALDO
410
• 1-xr.
10.712.00,85
I II' I
11 .31/2.095,46
Cabo e Eqttividantas de GalasamMotel' Nacional 12.762.570,46 13 9.947.605,65 10.712.080,65 11.998.065460
1.1.1.1.1 Cabia e Equivadentes deCalla em Moeda Nacional - Consoildayilo 12.762.510,460 9.947.605,65 10.712 080,85 11.998.095,46 D
1.1.1.1.1.02 Conta (Pass 22 38.533,72 0,00 0,00 38.533,72 0
C/C: 237 1886-9 1660.2 22 1 1,00 fl 0,00 0,00 1,000
FR: 1500 13002100
C/C: 237 1886-9 1 6677-0 2.21 38331,720 0,00 0.00 38.531,72 0
FR: 150 1 300.2100
C/C: 237 1886-9 1 816-8 2.2 1,00 13 0,00 0,00 1.00 D
FR: 1500 3002100
1.1.1.1.1.'L9 Banco* Conte Movimento - D0674611 Cantos 2.2 3.532.583.330 2.549.793,35 2.533.250,87 3.049.105,81 13
C/C: 001138360 110044-7 2.2 745,260 0.00 0.00 745,26 0
FR: 15170 1 300.2100
C/C:001 13836-91 17641-9 2.2 V 0,00 25,89 25,89 0.00
F: 62953 J FMS - FNSCONVENENTE
FR: 160100001300,2124
C/O: 001 13836-9119489-I 2.2 V 1.438J30,54 0,00 0,00 1.438.730,540
FR: 1500 300.2100
C/C: 001 13836-9119489-i 22 V 13.444.19D 10.819,48 0.00 24.053.67 D
F: 62945 1 BANCODOBRASIL-FMS INVEST 603/306-9 - 13489-1A
F: 60270 I Basco DOBRASIL-FMS INVEST SUS/19404
FR: 15000000 1300.2100
VC: 001 13836-9122444-8 22 1 2.00 14.021.72 14.021,72 0.00
F: 82949 188 -Pré-sal - Satkle
FR: 16350000 1000.0001
C/C:104 1887-0 16240014 2.2 V 0,00 1.323,28 1,323.28 0.00
F: 50943 1Calsa Economics - A.F.B.
F: 43511 J Car= Economics - A.F.S.
FR: 15000000 1 300.2100
C/C: 1041887-0 16240094 22 040 18.97 18,97 0,00
F: 629551 CalmEcon.-Estiut.Rede ServAtenalo BAs.Sadde Ao
FR: 15001002 1STN.1002
C/C: 104 1 887-0 16240354 2.2 8.335,540 0,00 0.00 8.335,54 D
FR: 1500 I 309.2100
C/C: 1041887-0I624035-9 2.2 1 77,530 61,13 0,00 138,660
F: 57731 10EF - BLOCO DE CUSTEIO AÇOS E SERV. PUBL.APLIC
C/C
F: 57727 I CEF BLOCO DE CUM* K.OE E SERV. PUBL. C/C
5240
FR: 15000000 1 3002100
C/C: 104 1 887-0 162,4038-3 22 1 9.192.480 0.00 0,00 8.192,480
FR: 1600 1 300.2105
C/C:104 1887-0 1624039-1 2.2 1 0,00 7.872,86 7.872,86 0.00
F: 62951 10EF - INVEST SUS
FR: 16000000 1 300.0228
C/C: 237108869 10023496-6 2.2 1 1.556234,480 0.00 0.00 1.556234,48 0
FR: 1500 300.2100
c..tc: 237 1ee48-9 10923496-8 2.2 352.338,40 C 166.032,51 187 063.74 346.371.03 0
F:60193 Ifiradesoo SAMU / 234939 Apticapict
F: 801921 Bradesco - Same 234964
FR: 15000000 1300.2100
GC: 23710E436-9 110991-6 22 1 2.530.784,43 D IMO 0.00 2.530.764.430
FR: 1500 1300.2100
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Piigina I de 9
Exerrício de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificacio
• . A.c 0
D
1.1.1,1.1,19 CfC: 237 10686-9 110901-6 22 2.182.018,39 C 2.678.11 0,00
F: 50955 115radasco . insure/Isparta Disbe1es/109914 Rend Ape
F: 50942 1Bradee00 - insumaspara asbetes/10991-6
F: 43523 1 Bradeseo - Ineumaspara Diabetaa
F: 43510 1BH/dew° lesumospant diabetes
FR: 15000000 1300.2100
CC: 237 1 oa.14-9 1 i4a1543 2.2 v• 311.277,500 0,00 0,00
FR: 1500 1300.2100
C/C: 237 1 06864124016-8 2.2 1 311.277,50 C 0.00 0.00
F: 60194 1Bradesco - Proax.Est.F18880Aleng60 Prtrui Sailde-C
FR: 15000000 1300.2100
C/C: 237 10886-9 1860-2 2.2 0,00 7.770,04 7.770,04
F: 50851 113RADESCO FOLHA DE PAGAMENT01880-2
FR: 15006000 I 3002160
C/C: 23710856-9 16677.0 2.2 */ 578.210 0,00 0,00
FR: 1500 1300.2100
C/C: 23710888-9 16677-0 2.2 1/ 2.970,451) 2.312.369.36 2.316.152,37
F: 4 3424 IRend.tie aplicanio -Royalties
F: 43423 1E4tedeeco - Royalties- 6677-0
R60857 IBRADESCO - Royalties- Ran4.de ap1108018
F: 50858 1BRADESCO - Royalties. 6677-0
FR: 15009000 1300.2100
VC: 237 1886-01100130-3 2.2 96,240 0,00 0,00
FR: 1500 13002100
C/C: 237 )886-0 1 10061-1 22 vi 71,900 0.00 0.00
FR: 1500 j300.2100
C/C: 237 1888-9 1240164 2.2 1. 1,000 0,00 0,00
FR:. 1500 I 300.2100
C/C: 231)886-88877-0 2.2 5:655,870 0,00 0,00
FR: 1500 1300.2100
C/C: 237 1886-9 1 89304 22 1,00 13 0,00 0.00
FR: 1500 1300.2100
1.1.1.1.1.50 Aplicações Finencaires de UouidezMediate- Uso Gene (9 22 I* 9.691.473,41 0 7.397.812,30 8.178.829,78
C/C: 001 13836-0 116358-2 2.2 1 371.024,71 I) 0,00 0,00
FR: 1600 1 3002100
C/C: 00113836-0 116356-2 2.2 V' 363.497,96 C 58,85 0,00
F: 54704 113.tio Brasil-FNSConvenate It Ap11c./163582-2
FR: 15000000 1300.2100
CC. 001 13836.0 1 16619.7 2.2 1 216.159,960 0,00 0,00
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 001 13836-0 116619-7 22 270.561,13 C 39.20 0.00
F: 53265 18.63 Brasil-FPISCONVF_HENTE-Aplice080/16.819-7
FR: 15000000 1300.2100
C/C: 001 13836-9 1 176414 2.2 68.845,750 0.00 0,00
FR: 1001 1 300.2124
VC: 001 13836-91116414 2.2 1 22.508.70 C 25,89 0.00
F: 42064 I FMS - FNSCONVENENTE - Inventimonto
FR: 16010000 1390.2124
C/C: 001 13836-9 110489-3 2.2 vf 591.260,600 0.00 0.00
FR: 1500 1 3002100
CC: 001 13836-9 I 19488-3 2.2 -1 215,578,75 C 815.080,45 709.228,52
F: 60269 1BANCO DOBRASIL- PASSCUSTEIOSUS/19488-3 APLIC
FR: 13009900 I 3002100
C/C: 001 13836-9122444-8 2.2 V. 670.810,130 0,00 0,00
FR: 1635 1000.0001
GeoS1AP - PM 14ANGARATIBA Página 2 de 9
nitro: Periodec Abril/2023
2.179.34128 C
8.910.455,93 ID
371.024,71 D
363.439.11 C
SALDO
FINAL
311.277,500
311.277,50 C
1.000
5.655,87 D
578,21 Cl
187440
98.24 D
71,900
1.00 13
0,00
276.159,96
270.521,93 C
68,845,750
22.482,81 C
591.280.80 D
109.726,79 C
670.810,13 D
Exercicio de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
11:E` MOV TAÇA0 SALDO
DEBITC A C13.TO F INAL
14.021,72
0,00
550.183,17
0,00
24.439.60
Pagina 3 de 9 Geo51AP - PM MANGARATIBA
Filtro: Período : Abril/2023
1.475.054,770
1.885.564,15
17.536,91 D 13.788.96
180.435.63 D
1.618.110
0,01 0
100318880
933,03 0 735,72 0,00
14,790 0,00 0,00
3.169,340 0.00 0,00
29,470 23,25 0.00
22,150 0.00 0,00
10,93 C 0.09 0,00
132.668.380 0,00 0.00 132.666.38 D
130.054,91 C 18,97 0,00 130.035,94 C
128.652.80 D 0.00 0.00 128.652,80 D
126.056,06 C 18.87 0,00 126.037,19 C
47.437,86 0 0,00 0,00 47.437,86 D
23.929.95 C 170,81 0,00 23.759,14 C
1.073.498,07 0,00 0,00 1.073.498,070
CIO: 001 383114122444-8
F: 62950 1138 Pre-saI - 55009 - Aplicação
FR: 16350000 1000.0001
C/C: 1041887-0 10624037-5
FR: 1500 I 300.2100
CC: 1041587-0 10624037-6
F: 57726 10EF - INVEST SUS.APLIC C/C 0824037-5
FR: 15000000 1300.2100
C/C: 104 [ 887-0 [62400014
FR: 1500 1300.2100
C/C: 104 1887-0 1E1240001-4
F: 50949 1Caixa Econoralca - A.F.B. AplIc
FR: 15000000 1 300.2100
C/C: 104 1887-0 1824002-2
FR: 1500 1300.2100
C/C: 104188741624003-0
FR: 1500 1300.2100
C/C: 104 1887-0 1624003-0
F: 50980 1Caixa Econ.-FNS8LGES824.003-0 Apfic
F: 44734 1Cabra Ron.-Apilc.FNSBLGES/824.003-0
FR' 15000000 1300.2100
C/C: 1041881-O 15240044
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 104 1887-0 1624005-7
FR: 1500 1300.2100
C/C: 104 1887-01824006-7
F: 50952 ICeixa Economics -SINGS Aplicar".
F: 43520 1Catxa Economics - Apicasdb 8LVGS.
FR:15000000 1 300.2100
C/C: 104 887-0 1824008-8
FR: 1500 1 300.2100
C/C: 104 1 887-0 18240084
F: 50958 1 Caixa Econ.- Rand.Aptic.FNSEILINV
F: 43525 I Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBL1NV
FR: 150013000 1300.2100
VC: 104 1887-0 1624 009-0
FR: 1500 1 3002100
C/C: 104 1 887-0 16240094
F: 51287 I Caixa Econ.-Estrut.Rade Sarv.Aterw;Po Bes.Saúde Ais
FR: 15000000 1300.2100
VC: 104 1887-0 1624010-3
FR: 1500 1 3002100
C/C: 1041887-O 1824010-3
F: 51548 1Caixa Econ..ExtrutUnid.de Marx" Eapac.em Saúde
FR: 151100000 1 3002100
C/C: 1041887-O 1624024-3
FR: 1500 /300.2100
VC: 104 1887-0 1824 024-3
F: 584.411 CAIXA ECONÓMICA FEDERAL - FNSIN VAN C/C 624024-3-
A
F: 58440 1CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 824024-3
FR: 45000000 300.2100
C/C: 1041887-0 I 624039-1
FR: 1600 1 300.0228
22
2.2 VI
22 VI
22
2.2 VI
2,2
2.2 VI
2.2
2.2
22
2.2
2.2
2.2
22
22
22
22
2.2 VI
VI
2.2
2.2
938.893,32 D
1.885.564,150
8.885.270
180.435.630
3.001,450
0.01 D
100.318,88 0
1.668,750
14,790
3.169,34 D
52.72
22.150
10,84 C
0.00 0,00
1.323,28 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1.1.1.1.1.50
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercido de 2023
Filtro: Period*: Abni/2023
r
II 1 '40V'VE^:740.4.0
PEHI-C A 0:10
SALDO
Fit4AL
1.1.1.1.1.60 C/C: 104 I 887-0 1624039-1 2.2 9.984,200 7.872,86 0.00 17.857,06 D
F: 62952I CEF - INVEST SUS -
FR: 18000000 1300.0228
C/C: 237 10888-9110090-3 2.2 225.986,13 D 0,00 0,00 225.983,1313
FR: 1500 1 300.2100
CC: 237 0886-9 110080-3 2.2 ot 11.581250 9.179.92 0.00 20.861.170
F:50941 1Bradesoo -CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL apIlc
F: 43509 113radesco Rend.de ApOc. Co•Financiarriento
FR: 15000000 1300.2400
WC: 23710886.4 110081.1 22 9.200,81 0 0,00 0,00 9.200,51 0
FR: 1500 1300.2100
C/C: 237 10888-9 1 10081-1 2.2 VI 3.531,080 2.774:95 0.00 6.306,030
F: 60953 1Bradeeco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1 APLIC
F: 43521 1Bradeson • Rand.A.11c. AFB
Fft, 15000900 1300.2100
C/C: 237 10888-9 124016-6 2.2 274.908,81 0 0,00 0,00 274.908,81 0
FR: 15001300.2100
C/C: 237 10886-9124018-8 22 254.807A0 D 4.067,63 0,00 258.875,03
F: 60195 1Bradesco Progr.Est.FinancAtengao Prinmit Setide-C
FR: 15000000 1300.2100
CC: 237 10886-9 1660-2 2.2 435.212,620 0,00 0,00 455.272,62 0
FR: 1500 13002100
Cm. 237 !maw; 1860-2 22 494.290,880 3.258.044,88 3.483.947,00 269.288,560
F: 584.801BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/680-2 APLIC
FR: 150000001300.2109
C/C: 287 10888-918030-3 22 ne. 51.623,220 0.00 0.00 51.623,220
FR: 1500 1300.2100
C/C. 23110886-9 18930-3 22 vf 140.519,10 C 4.347,31 146.950,48 283.122,25 C
F: 50940 !Brads.= - PAN! Rendde ApIlcaglio -8030-3
F: 43508 1Sradesa3 - Rend.deliMizecio PAM
FR: 15900000 12001100
C/C: 2371800-O 1816-8 2.2 36.399,320 0,00 0.00 36.399,320
FR: 1500 1300.2100
C/C: 237 1886-0 1816-8 2.2 487,13 3.265.318,86 3264.081,03 1.704,969
F:. 584811 BRADESCO - RT/816-8 APUO
FR: 15000000 I 3002100
VC: 237 1886-9 I lootio-a 2.2 V. 957.809,00 0,00 0,00 957.809.000
FR: 1500 1 3002100
C/C: 2371886-9 1 10081-1 2.2 349.643.97 13 0,00 0,00 348.643.97
FR: 1500 1300.2100
C/C: 237 1886-9 1660-2 22 128.760,46D 0.00 0.00 128.750.48 D
FR: 1500 131302100
CC: 2371886-9 189304 22 5( 695.719,08 0.00 0,00 695.719,080
OR: 1500 1300.2100
I4.3 13iiinsiaCididttoweVeloreas Cu,9 priuss 4000.00 0,00 0.00 4.000,00
/404niborionto• Coneadides 4.000,00 in 0.00 0,00 4.000.00 IS
1.1.3.1.1 Adianumardos Concedidos - Consdidecilo 4.000.00 13 0,00 0.00 4.000.00 13
1.13.1.1.99 Aid:sr./mantas Diversos Concedido. 4.000,000 0,00 0,00 4.000,000
2- CPF - Pessoa fisiCe: 01831028193 -ALLAN COELHO LOUZADA Od: 3 4.000.00 13 0.00 0,00 4.000,000
44375)
1.14 Estoques 1.432428,12 D es6.966,18 2.128.376,19 1.843.118,09
1.1.5.8 Almozarifedo 3.432.521,120 528.908,18 2.128.378,19 1.843.118,090
1.1.5.6.1 Altroxaritado - COnSolidegáo 3.432.528.12 D 538.966,16 2.128.376,19 1.843.418.090
1.1.5.5.1.01 Materiel de Consumo 224.543.820 164,407,21 225274.04 163.675.79 D
Medicamentos Materiais Hospitals/es 3.204.260,15 374.558,95 1.903.102,15 1.675.716.950
1.1.5.8.1.07 Material de Expedient. 3.724,350 0,00 0,00 3.724,35 13
IL3,-.747:991,i*
12.1. A** Reaftivekt a WIMP Pralli, 0,00 174.460,00 D
GeoSIAP - PM IVINGARA1I8A Pagina 4 de 9
Passeda Pepar
Passim! a Pagar - Consolidaçao
Nissana Pagar
Salários. Remuneracees e Defletidos
Deneficios Assilstencials a Papar
Benefícios Assignee:Ws a Pagar - C,onsolideplo
Denser:1os Asseskinctais a Pagar (F)
EncargosSocialsaPager
Encargos Sociais a Pagar - ConsolIdargio
Outros EncargosBodies
OutrosEncampsSociais (F)
EncargosSocialsaPager- Infra DIFSS
Contribuiplo a Regime Próprio de Previdtincia (RPPS)
Consibuicilo a Regime Próprio de Previdõrscia (RPPS) (F)
Fornecedores •Centaurs Pawls curtoPrize.
Fomecadores a Conte* a PagerNscionais aCurioPrazo
Fomecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo -
Consolicesçao
Fornecedores Nacionais
Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)
Dernitis oteigaçoes cmett,raze
Valores
Valores Risslitulveis - Consolidação
Consignaçães
DimasConsignaterios
1 - CNPJ • Pessoa eirldlr.a: 29138310000159- PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARAT5DA(Id: 26716)
3- IdentifIcaçãoawed& (sem C.NP,ItCPF): 42812 - PREFEITURA
MUNICIPAL SAANGARATIBA(Id: 42812)
DepósitosJudidals
Deposit's& Recebidos por Deborminaçáo Judicial
3. Identificaçilo especial (sem CNPJ/CPF): 42812- PREFEITURA
MUNICIPAL MANGARATIBA.(Id:42812)
Valores Restitufvels -InterOFS8 -Urea%
Consignações (F)
Imposto sabre a Renda Retido neFontsIRRF (F)
Valorem Rostituivois -InterOFSS itunicipio
Consignações (F)
ISS (F)
Outras Obrigações aCurioPrazo
Outras Obrigações aCurioPrazo - Corteardsolko
InclenIzações e Fie8tituig5ise
indarlizaç5es e Restaulecies Oisaeass
OtalsultlittOSAzuslisbliall
Supds•SvitSonDificks Acumulados
SupenivIts ouDeficitsAcumulados - Caner:Aida...1*o
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balance de Verificação
Exercido de 2023
Filtro: Period*: Abril/2023
N10ENTAÇAID
:1 DE Prc A CRED,TO
3ALDO
FINAI.
1.2.1.2
1.2.1.2.1
1.2.1.2.1 05
1.2.4.2.1.05.05
1.2.3
12.3.1
1.2.3.1.1
1.2.3.1.1.01
1.2.3.1.1.01.03
1.2.3.1.1.01.99
1.2.3.1.1.03
1.2.3.1.1.03.01
1.2.3.1.1.06
1.2.3.1.1.06.01
1.2.3.1.1.99
1.23.1.1.99.08
1.2.3.1.1.99.99
1.2.3.2
1.2.32.1
1.2.3.2.1.06
1.23.21.06.01
DamaraG1901106 • Valores t Longo Pram
Demais Creriftos e Valores a Longo Prezo - Consolidação
Ora:Mori por Danos ao Patrimônio Apurados em Tornada de Contas
Especial
Cradlesa Receber de Responsavels por Danes ou Perdas- Tornada da
Contas Especial
1 - CNPJ - Pessoa lurldlca. 28138310002100- FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE MANGARATIBAad: 19773)
tmebIllzado
BensNerds
Bens Móveis - Consolldadlo
Máquinas. Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas
Aparelhos. Equiparnentos e UtensillosMedicos,Odontológicos,
Laboristonals e Hospitalares
Outras Maquines. Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas
Moverse UUsnsilios
Aparelhos* Utanallicis Domisticos
Veículos
Veículos em Geral
DenialsBensMove's
Bensitõveiti a Classificar
Outros Bens Móveis
Bens Imóveis
Bens imóveis- Conso6day8o
Baneknave'sem Andamento
ObrasernAndamento
174.400,000
174.400,000
174.400,000
174.400,00 D
174.400,00 I)
3.573.581,17 D
• 3.327 573,70 13
3.327.873,70 D
1.841.142.800
843.390,600
797.752,20 D
40.032,90
40.032,90 0
413.000,00 D
413.000.000
1.233.898,000
8.500,000
1227.198,000
245.707,470
245.707,47 D
245.701,470
245.707.47 13
174.400,001)
174.400,000
174.400,000
174.400.00 D
174.400.000
3.573.581,17
3.327.873,70 D
3.327.873,70 D
1.641.142,800
943.390,600
797.752.200
40.032,90 D
40.032,90 0
413.000,00
413.000.000
1.233.69600 0
6.500,00 0
1.227.196,000
245.707,47 D
245.707,47 D
245.707,47 0
245.707,47 D
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
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0.00
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276.471,76 C
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135,63 C
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44.49 C
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Geo5IAF - Pfi MANGARATIBA Pagina 5 de 9
, IND.
sir
MOVIMENTACAO
DEBITO A CREDNO
SALDO
INICIAL
SALDO
FINAL
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3.9 9 8
•
4.4
4.4.5
4,4.5,1
4.4.5 1 1
4.5.1
SuperavitsouDelloits de Et:wok:MsAnteriores
SuperavitsouDeficitsAcumulados - infra OPSS
SupenivItsouWets de Exereclos Antitheses
Supers/NitsouMiele AcUrrulado8 - Inter OFSS- Undo
SupetvitsouDines de EICOMiCiallAnteriores
St/peeveou Orifice Acumulatios - Inter OFSS- Blunicfplo
SupentvItsou Deifies de Exercleos Antitheses
Romano/voile.'PamelaAtive civil-Abrangido.pate RPPS
Remunereção aPewee Ada, Chili- Abrangidos pelo RPPS -
Consolidação
Vencimentos a Vantagens Flies- PessoalChM- RPPS
Vencimentos eSatires
Remuneração aMimeos' Any.,Civil - Abrangidea.peeRGPS
Remuneração a PessoalAliveCivil - Abrangidos polo ROPS -
Coriso6depio
Vencimentos e VantagensFlies- PessoalCiAl - RGPS
Vencimentos eSalaries
Outras itemuneraç5es a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos polo RGPS
Encargoe Patronais
Encargos Patronais RPPS
Encargos Patronais RPPS- ire* OFSS
ContribuiçãoPetronal para o RPPS
Outres EmergesPerennial-.RPPS
EmergesPatronise -*GPI
Encargos Patronais - RGPS -InterOFSS - União
ContribuiçOise Pnividencieritte-ROP$
Outros Senericlos Assistenclats
DurresBenefícios Assistenciais
o utrosaripficiosAisitendella-coMbitOstki
uso411140MORIMPINNIMIPPRIMPROMM54.6A:,:.
Uso de Material de ConiMliMio
Consumo de Material
Consumo do Material - Consolidação
MaterielFernmeeleglco
Materielde.Expedlente
Material ileisileler
OutrosMaterialsde Consume
Serviços
Serviços Terceiros - Posse. Fisica
Serviços Terceiros - Pessoa Fleaa - Consolidação
Loca93es
Serviços Terceiros -PassesJuridic.
Serviços Terceiros - Pessoa Jurfdica - ConsoOdealto
P4aitutenttlio e Conservação
Serviços de Mime.
Locações
Serviços Relacionados a Teceologia.da Informação
Serviços deTransports
Serviços Eencirkis
ServiçosJudiciaries
Serviços Tecnicos Profissionais
Passagens e DespesascornLocomoção
Outros Serviços Preetados porPenceJuridics
Contrato de Trucatrizayie per Substituição deMaodo Obra -art.18
§111, L. C. e 10112008
Contrato de Tettelitstiçãopre60039100c deMaode Obra -art.18 §
11., L. C. e 101/2000- Consolidação
Diminutives. Financeiram.
Outras Veria9bes PartrimoniaisDiminutives- Finaricelres
Junese&itemiseem Sesittinges Judleals
Jives.EmergesernSentesmas JudI -Ccesciliciaçao
Diversas Variaç.ões Patrint Diminutives4.4 4."!.,
,
indeniastçõee s Restituições
indenizeçõest a Restituições Consolidsçbo
Vi-rigiftiVe -4tritte -
V3ri0450s Pairirnoniais Aumentativas Financeiras
RemuneraçãoitsOepositos Bancórios e Aplicações Financeiras
nomuneraçao da Depósitos Baricarios
Remuneração de Depósitos BancarloS -Consolidação
TransferendtreelIMfimee3iiiMilidABMWRagi 7,
TransfentmciasIntroGovernamentais
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8.889,320 0,00
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"TY
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342 529,15 C
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438.666,26 C
438.668,26 C
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exerefcla de 2023
Filtro: Periodoz Abril/2023
GeoSIAP • P61 MANGARATIBA Pagina 6 de 9
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercido de 2023
Filtro: Período: Abril/2023
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53`1 (40‘;'. ,,,:';?•''' •
5:3.1.1
3,3.12
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8.3.1.1
6.3.1.4
6.3.1.9
6.3.1.9.9
6.3.2 -
6.3.2.1
6.3.22
Transferanclas Recebidasparsa Execução Otgarnentdria
Transferências Ra:abicho pare a Execuptio Orgattiontirie - Intra
Repasse Recebido
Transferévietea lidar Ciovernativiritida .
Transferenchts Constitucionais e Legais de Receitas
Transfentncias Constitucionais e Legais de Receitas - InterOFSS
Unido
Transferências de Recursos do SUS
Transferências Constitucionais e Legais -interOFSS - Estufo
Tranidenincia de Recursos do Estado para Programas de Sadde -
Repasse Fundo a Fundo
52 4
Redcap de Rape*,
PrevislitriniciddiRoceita
Previslo iniciei da Receita Bruta
Fillagieda DeloPald
Dotação Orçaasentória
Dorm&inicial
Credito Inicial
Ootagalo Adicional por Tipo de Crédito
Ortidito Adicional - Suplementar
Dotação Adicional por Fonte
Superavit Financeiro de Exercicio Anterior
Antral,*de Dcdagão
Valor Global da Dotação Adicional porFonts
CancatamentorRarrianejamerths de Dotação
(-) Cancelamento de Doiaodes
OutrosConnotesdaDeepenOrcamentitria
PRI-Empenhostla Despesa
Pré-Empenhos Entlidos
Arsdatdo de Pré-Empenho
Empenhos par&shaft
Execução daDespotspor Nota de Empenho
EinIsaso de Empenhos
(-)Anulaceo de Empenhos
ktaidigactdiefteetattaiNpar666
Reatas a Pegar não Praeaneedos inscritos
Restos a Pagar ale Processados - Exercidos Anterkwee
inSpliCAO delpos$44-PitipiPretteldiddi'•
Rodos a Rogar Processado,- Inscritos
Rostos • Radar Proosiseades - Exercidos Antaideree
ExeõUÇlÕda.Rià ' .
Rosettea Reallear
Rsoetta Realizada
Execiagicift8 Cteitilada
Disponibilidadas de Caidito
Crédito Disponrvel
Crédito Indisponrvel
Credito Pre-Ernpenhado
Credito Utilizado
Crtliclito Empenhado a Liquidar
Crédito Empenhado Liquidado a Pagar
Crédito Empsehacio Liquidado -Page
()strop Condolesda Despesa Oveamontitria
DespesaPre-Empenhada
Pre-Empenhos a Empenhar
Pre-Empenhos Emperhados
Ernissao de Empenho
Empenhos por Nota de Empenho
ErIxantlose Liquidar
Empenhos Liquidados a Pegar
Empenhos Liquidados Pagos
r
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EiddiSãodefies4ditaPapaed4si Precassallos.
Rastos a Pagar Ma Processados a Liquidar
Rasto, a Pagar aio Processado, Pagos
Restos a Pagar nikr Processados Cancelados
Outros Cancelamentos Ce Rastos a Pagar
Etaareagga ds Rastos ¡Pagar Pakoitasaftes
Rastos. Pagar Processadas a Pagar
Rastos* Pagar Processadas.
Raies
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2.419.601,46 C 0,00
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116.498.955,400 10.466.383,02
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0,00 5.233.191,51
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8.2 17.587.404,75 O 5.233.191,51
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25.e54.718.57 C 0,00
8.2 26.854.718,57 C 0,00
93.035262" D 6.776272,81
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7.2 25827.800,75 D 144228,42
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75650.458,32 D 6.632.144,39
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115.498.093,40 C 43.424.404,27
7.1 23.389.292.28 C 16.981.470.94
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26 16.458.342,80 C 5.438.528.15
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27.2 26.097.376,76 C 0.00
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17.435.424.62 C 5.438.528,15
7.2 16.458.34280 C 5.438.528,15
7.2 977.0381,72 C 0,00
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75850.458,32 C 21.004.405,18
26 47.445.206,50 C 10.410.506.60
29 2.107.875,00 C 10.593.899.58
18 26897.376,76 C 600
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14 7.023.033,93 C 1.440,12
16 4.127206,313 C 0,00
5ALDO
FINAI
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7.243.824,03 C
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3.204.13082 C
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187.309,61
167.399,61
187.399.81
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Balance de Verificação
Exercido de 2023
AtirtillerterimiesiAthos
Direitos OcintratuMa
Direitos Contratuais- Conedideglio
Contratos de Serviços
Contrates deAlugudis
Alm*9etenelsls Passivo
Olingegilies Coninitusis
Obrigações Contratuais - ConsoliderAo
Contratos tis Seguros
Contratos de Serviços
contuse.; cie Alugials
Contratos de Farecinlento de Bens
VlififfitMariktekkg. ."
1310110010119dadit 00;1414008,0
Controlsde Diapontbitidede de Recursos
Recursos 01‘1016,10s
Recurvos Virumiados
Recursos Extraorgamentirlos
Prorgatil00$04401111018ki
Cronograma Mensal de Desembolso
PrOgilintayi0 deMombasaMensal Ortamentario
Controlsde Desembolso Mensal -DespisesOrrAmanterias
Crowson* de Desembolso Mensal-flan& Inicial
Cronogrania de assent:also Mensal-Anew*,Adicional
(-) Reduções do Cronograms de DesembolsolAensal Orgarnentbio
Puritando Cronograma de Desembolso Mensal das Transfer6nclas
Finanoairas a Receber
Croricaire ' ma de Desetabolso Mensal - Transferential!,Filietwielresa
Receber- IrOdal
Crononamia desDesemboleo:Mensal, Transfeninties Flnanoalrase
Receber -Adtional
(.) Csennoranui cis 0esernianies Miential - Transferondall Financeiraa e
Feeeaer - Reduções
Outros cOaroilis
Responsabilidade par Valores, TItulos e Bens
Rosponsabilidado de Torcelros por Valores, Títulos o Bens
Controle de AdlaniarnentosiSuprimenlos ire Fundos Concedidos
Cootrepartida de Controles Especillcos doTryst)
Contrapartida de Adiantamentos Concedidos - Suprimento de
Fundos
000SnMe6via,
OrtopiiiiiitsOrfernuotanas
Controls Mandeb* desDespesas Orçamentadas do Exercido por
Nolade Erapentio
Eiripetiltos UqUidados 27.2
ControlsRtneneelro das Despesas Onpuitontirles de Eattickdos
Antetiores
Filtro: Período: Abril/2023
12.1
121
12.1
33.1
33.1
33-1
0,00
•••! "?
7.1.1
71.1.3
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7.1.1.3.1.02
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7.1.2.3
7.1.2.3.1.01
7.1.2.3.1.02
7.1.2.3.1.03
7.1.2.3.1.04
7.2.1.1
7.2.1.1.1
7.2.1.1.2
72.1.1.3
72.2
7.2.2.1
7.2.2.1.1
7.2.2.1.1.01
7.2.2.1.1.01.01
72.2.1.1.01.02
7.2.2.1.1.01.09
7.2.21.1.02
7.2.21.1.0201
7.2.2.1.1.02.02
7.2.2.1.1.02.09
7.9
7.9.1
7.8.1.2
7.9.1.2.1
7.0.5
7.9.5.3
7.414
7.9.6.1
7.9.8.1.1
7.9.6.2
8.1.1
8.1.1.3
8.1.1.3.1.02
8.11.31.02.01
8.1.1.3.1.03
8.1.1.3.1.03.01
5.1.2,3
8.12.3.1
8.1.2.3.1.01
8.1.2.3.1.01.01
8.1.2.3:1.02
8.1.2.3.1.02.01
8.1.2.3.1.02.02
8.12.3.1.03
8.1.2.3.1.03.01
8.1.2.31.03.02
8.1_2.3.1.04
8.1.2.3.1.04.01
8.1.2.3.1.0442
944. .
6.2.1.1
8.2.1.1.1
8.2.1.1.1.01
8.2.1.1.2
trae40631601440", 004141140,5
EXSCUijila deMeleesContratuais
Execupda de Direitos Contreamis - Consolidagelo
Contratos de servigas
Em Execucao
Contratos de Aluguais
Em Execuglio
1239.1 0.01,0106Mtrin ,
Execuolla de Otelgeolles Contratuais
Exempla de Obrignilits-Consoildeglo
Contratos de Seguros
AExecuter
Contratos de Servigos
AExecuter
Executados
Contratas de Aiuguels
A Executar
Executados
Contratos de Fornecimento de Bens
AExecuter
Execotados
Eirsousio,da Disporsibilidade deRotors°.
Olsponibilidade porDeana* deRewraps
Recursos Disponiveis para o Exercício
Disponib,lidade por Destinaght, deRearmsComprometida por
Empenho
T.591281.19C
7.591.281.19 C
7.591.281,19 C
6.637.733,18 C
6.637 733,18 C
953.548,01 c
953.548,01 C
74.267.100,62,0
79287.159.62 C
79287.159,62 C
19.000,00 C
19.000,00 C
69:932,041,49 C
45.855.907,93 C
14,076.133,56 C
318.878,87 C
121.718,48 C
197.163,19 C
19 017.239,46 C
18.475.542,90 C
541.69646 C
.46C
41.138.430,46 C
58420.657,93 0
58.420.657,93 D
49.939.102.03 C
0100
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
4.663.'tisAls
4.502.116.40
4.802.116,40
0,00
0.00
4.606.89747
4.419,497,76
187.399,61
39.474,40
39.474.40
0,00
156.744,63
155.744,63
0.00
30.500.275,28
30.59027528
6.632144,39
6.632.144,39
12.253.287,61
o,oe
0.00
0,00
oko
0.00
0,00
0.00
4.865.116,40
4465.116,40
4.868.116,40
0,00
0,00
4.806.897.37
187.399,61
4.419.497,76
10.5.474,40
66.000,00
39.474,40
155.744,63
0,00
166.744,63
»tirfliar
4114:4243,95
41443.243,95
13.117.408,73
13,117.408,73
6.819.644,00
0,00
25
26
2s
25
25
25
26
GeoSIAP - PM tiANGARA7113.0. Página 8 de 9
7.537.387,06 C
11.890.899,08 C
44,49 C
50.190.303.67 C
46.033.283,35 C
4.157.020.32 C
215.276.050,26 C
215.276.050,26 C
215.276.050,26 C
110.526.186,78 C
18.675.62844 C
104.749.863,48 C
44.505.356,42 C
67.841.850,95 C
36.908.012.53 C
51321513318,17 C „ .
15.555,39 C
15,555,39 C
15.555,39 C
15.555,39 C
15.555,39 C
15.569,39 C
15.555,39 C
56257.782,99 C
37.019.669,98 C
515.793,25 C
721.661,36 C
205.868.11
38.503.876,73 C
36.503.876,73 C
19.838.033,01 C
11.150.540.31 C
7.021.593,81 C
4.128.946.50 C
8.687.492.70 C
838.513,13 C
5.400.460,12 C
2.448.519.45 C
19.428.130,63 C
91.850.558,34 C
HNAL
SALDO
FUNDO MUNICIPAL DE SAC/DE DE MANGARATIBA
Balancete de Verificação
Exercício de 2023
Filtro: Periodo: Abri1/2023
lIlt OS
A 0 11)
8.2.1.1.2.01
IND
Iii PI • •.;
Disponibridade per Destinaoão de Recursos Corrorome/Ide por 1 49.939.102,03C 12.253.287,61 6.819.544,00
Empertho - a Liquidar
8.2.1.1.3 Oisponasiddade por OestInesdo de Recursos Comprometida por 21.244.126,36 12.004.843.28 10.188.847.55
LiqUidav80 e Entradas Compensatárlas
8.2.1.1.3.01 Comprometida por Liquidação 9.130.906,99 C 10.595.339,70 9.001.817,77
8.2.1.1.3.02 Comprometida por Retertgalese Consignações 12.113.081,74 C 1.409.412,44 1.187.029,78
82.1.13.03 Comprometida por DepOsilos e Garantias 135,63 C 91,14 0.00
8.2.1.1.4 DIsponlbEdade por Destinacao de Recursos do Exercido Utilizada 38.372.86040 C 0,00 11.817.443,67
8.2.1.1.4.01 Utilized' cornExactly:to Orçamentaria 35.625.343,26 C 0,00 10.407.940,09
8.2.1.1.4.02 Utilizada com Retenções e Consignações 2.747.516,74 C 0,00 1.409.503,58
8,7-2 Prs4Paieoçãe•Ms.098 . 11* 2214247355,68 C 32.629.839,34 27.957.932,72
8.2.2.1 Cronograrestle Execução Mensal de Desembolso 220.247.956,18 C 32.629.839,34 27.557.932,72
8.2.2.1.1 Execuçio do Cronograma de Desembcilso Mensal Orçamentaria 220.247.958,88 C 32.629.839,34 27.657.932,72
8.2.2.1.1.01 Programavao de Desembolso Mensal -DespoilerOn;arnentarlas 115.498.093,40 C. 23.828.888,92 18.856.7130,30
8.22.1,1.01,01 Progremapão de Desembolso Mensal - Despesas OnAmentedes -a 12.1 23.676.691,89 C 16.981.470,94 12.080.407,49
Utilizer
8.2.2.1.1.01.02 Programadio de Ossembolso Mensal Despesas Orçamentarias 12.2 91.921.401,51 C 6.847215,98 8.776.372,81
Utilizadei
82.2.1.1.02 Exactor* do Cronograrna de Desembolso Mensaldid;Transterenoies 104.749.863.48 C 8.801.152.42 8.801.162,42
Financeiras a Receber
8.2-2.1.1.02.01 Programação de Desembolso Mensal a Receber 33.1 76.643.003,37 C 8.601.152,42 0,00
8.22,1.1.02.02 Programação de Desembolso Mensal Recebida 332 28.106.860,11 C 0.00 8.801.152.42
*/Itaelfi
8.81 gee°414•4110Sepeeladdifdedlefi 0,00
.00,!**,4,00Seili,$••,„ 0,00
8.9.1.2 Exacurplo de ResponsebiNdedsa de Terceira* par WOMB, Tholes• 15.555,39 0,00 0,00
Bens
8.9.1.2.1 Esecuçao de Adantamentos Sup de Fundos Concedidos 15.555,39 C 0,00 0,00
8.9.1.2.1.01 Adiantamentos Concedidos a Comprovar 19 15.555,39 C. 0,09 0,00
84.3 Cantiallgi#0.0.1A. **1.
Agr.9... 0,90 0,00
8.9-5.3 Centrote de AdlantersetersaConeedidestauprInieins de Fundes 15.555,39 . 0,00 0,00
8.9.5.3.1 Paltantementos Canoe:Woe 19 15.555,39 C 0,00 0,00
1040* 7. : 110 40414****0.10401*iiT.,44'2'';') 'A* 21.252.538,87
ControlsFtniateelne das Despisse Orçamentidas do Exercicks per 282115.251,82 10.593599,54 19,408217,74
Kota da Empenho
8.9.6.1.1 Empenhos liquidedos 2.107.875,06 C 10.593.899,58 9.001.1317,77
8.9.6.1.1 01 Empenhas LIquloados 14 2.126.34338 0 10.408,499,97 9.001.817.77
8.9,6.1.1.02 (-I Estornos de Empenhos Liquldados 14 18.488,50 0 187.399.61 0.00
8.9,6.11 Pagamento de Empenhos Liquidados 28.097376,76 C 0.00 10.406.499.97
8.9.6.1.2.01 Empenhos LIquIdadbe e Pagos 16 26,097.376,76 C 0,00 10.406.499,97
8.9.6.2 Coning. Fielmoolro rias Despesas Orçamentarias de Eseteicios 111.838533,01 C 1.544.222,13 1.844.222,13
Anteriarse
8.9.6.2.1 Restos aPagerProcessado 11.150.540,31 C 1.440,12 1.440,12
8.9.6.2.1.01 RadosaPager Processed°aPager 9.2 7.023.033,93 C 1.440,12 0,00
8.9.6.2.1.02 Restos aPaperProcessado e Pago 92 4.127.508,38 C 0,00 1.440.12
RastasaPagerndo Prooessado 8.687-492,70 C 1.842782,01 1.842.782,01
8.9.6.2.2.01 Rester e Pagerndo Processado a Liquidar 9.2 2.881.295,14 C 1.842.782,01 0.00
RadosaPager não Processado Liquidado e Pago 9.2 5.400.480,12 C 0,00 0,00
8.9.8.2.2.04 Restos aPagernão Processado Cancelado 9.2 895.737,44 C 030 1.842.782.01
RESUNIC 2.2.:,...3a4 224 c '"4l'
GeoSTAP - PM MANGARATIBA Pagina 9 de 9
Filtro: Pagamentos de 01/04/2023 a 30/04/2023
Pagemento
Langan,.lo de J Autonza¡ao
49II'P :Número .77
Credor
Homo
CortoRan re Mr
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1 1511•I13-
1.
2963All ' Perr.slit Dine • Rue - Pismo AMOS
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202. 3.169,001M FINS 0999 .., 111.3.3.90.30.00 - Material de Dimino
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I 37,96: i 62937 52.11.01.0011 •IREI - P080* 3811158
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1,03.3.90.39 .60 •OutrasDoopser do Nagai
Decarentes de CnrcrateeRe SOO
- OUIFOS sent" de Tmeettei -
- Pelmoa iurklicA
, ,3.3.9034.00 - Outrat DitspexaS de Pommel
.-Esocomentes de Conastos de Terceira/06
OHO* 30557 • 23761111169M877-0 -
Ikeda ono*
;PION; INN • 237106110914677-0 •
IRead r01:2165 aPk41° 7 23710606•916677-0 • BOADESCO Romlim
Mood* BOMA°
• !IMIM SOOS7 2301106•916677•1- asonTsce • RflyAlinS: 1
30Adid Mind*
fFICHA 50157 • 23710696-9:6677-0 • BRADESED- ROAMS -•
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MOM 0269 00113036-91194183 • 138100 130BRASIL•
03/04/2023 211 ,J,ROCACE • CAMÉRCIO 05 040047004 68 2023 2028; 900,04lets Real F741 • 4239.90.30.00 • Noterkl Carisume TPIS C161233 SUSA911111•3APUC
-1110639TAIARE9 LIFER
FI ORD 91167 • 2371009641477-4 • BRA619C07 Royalism •
OTE04/2023 gICARACOMÉRCIO1401211105 ! 96 202 CE 0T 2028 300•049;61721914AK. 810 I 31.8.3.90.87.00 • Motoril de Comma
•
Rend& 'paw"
HOW. 93057 • 21711896-919677.0 • IVOR= • Royalhas
MUNICIPAL MANGARAT10361 3.11 2622, 1706.1
1
03/04/2023 240
03/0471023 ; 240
03/04/2023
233 a w TRANSPORTES, LOLAC,10
,SERV.LIDA
23PREFEITURA 14UNIONIAL MANGARATTBAS
23rItEFEITORA MUNICIPAL MANGARATUM!
-
r 629375.2.0.01.0011 -4041- Penal Juridte
RIO
i,
COMÉRCIO I DISTR1111111".0 .
390 MD 5.07185; 461631.111.088001 • OS
- --- ----- L
3,380.33.110 - 00605 Serelsot de Tereelros -
44 2023 2 191 2023 96.366,99 Nate Fiscal 109 59, P13936 luddlca
,
.
337 2023
al. . t.
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• Id
2029 279.770,90MM Fimel 2283 111,13.90.30,00 • M".21/1 do Co168110
MEE FICHA 62900 - 00113536.91124468 - BB Pni.sel • Sa0de •
,R180,80 •
ricIlAs 62930 - 0011303891221444 -88- P00-lIii• SateJe
Rendheeplreeio
rIclite 50657 -21710006-916877-0 BRAIMECO • RoyalUm •
Rendele 60000 •
•
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DISTRIOJID05A DE
2381EDICAM09000 E MATERIAIS 11.7 2023
MOSPITALARES LTDA
23 EFFITURA MUNICIPAL MANGARAT1OA
-4 •
NOrnolo
Empenho
Ano 'P.. - o
Orden, do Pagantento
Ertraner.an.filãrJ3 1.1quelageo
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Valor
Pogo
Nota Fiscal
Serk •
1 St 1/04,12023 ; 2Str 23!OREENF000 ALIMENTOS LIDA i
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11/01/2023 ; 251 2365EfEITURA MUNICIPAL MANGOIATIEW i
¡3.I/04/2023 i 256 23651111MA MUNIOPAL MMIGARATIOA i
' •
-05/0412023 2517 23 AfteTerruPA MUNICIPAL MANGutATIBAi 320. 2023
lotileeen
04/040023 1
01/04/2023
04/01/2023
04/04/2029
04104/2023
01/0112023
• EC015TRIOUIDCRA De
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01/04/2023 1 24119MITURA MUNICIPAL MANGARATUM
;0404/20E3 ¡ 1147; ASTRIO COMERCIO 6 DRITRmu*.o in 2an. it i
.
'pot/1923 I 397 RITURA nuteassu. MANGARATIRAi i ' nit2071 .
.
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Exercicio de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
15000000 icacjo: -RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
Ficha. 50853
Fonte de recurso.
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
Pagina 1 de 1 PM MANGARATIBA
Conciliação Bancária em 30/04/2023
Apuração dos saldos contabeis e do extrato
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
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API RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
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GestAo Financeira
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65549
Banco: 237 Agilmcia. 0886-9
Conta. 6.2.01.00.1132 - BRADESCO - RT/816-8
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta 816-8
anco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopupjst
bradesco
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE I CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 28/04/2023 - 09h51
Agência I Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 I 0000816-8 38.105,48 38.105,48
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0000816-8 I Entre 01/04/2023 e 30/04/2023
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
20/03/2023 SALDO ANTERIOR
TED-TRANSF ELET DISPON
05/04/2023 5965941 REMET.P MUN MANGARATIBA
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 631129 FICFIRF CP P.PUBLICO
TED-TRANSF ELET DISPON 6203672 DEST. INSIIiUTO ELISA DE C
17/04/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 627153
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 628656
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 631129
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5955001
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5958001
INTERNET --P.MMANGARATIBA/R3
3.264.081,03
35.680,63
1.343,76
282.855,54
-319.879,93
-2.944.201,10
-163.204,05
-156.675,88
1,00
3.264.082,03
2.944.202,10
1,00
35.681,63
37.025,39
319.880,93
156.676,88
1,00
Total 3.583.960,96 -3.583.960,96 1,00
Os dados acima têm como base 28/04/2023 ás 09h51 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
SaldosInvestFácil/ Plus
Não 116 lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)
Os dados acima têm como base 28/04/2023 às 09h51 e estão sujeitos a alterações.
of I 28/04/2023 09:52
--
Ficha: 50853 Conta: 6,2.01.00.1132 - BRADESCO - RT/816-8 ICJC: 237 I 0886-9 I 816-8 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Document*Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Saldo
1,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/04/2023 a 30/04/2023
Exerckte de 2023
Exercício de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Banco: 237 Agência: 886-0 Conta: 816-8
Saldo do extrato bancário na data 38.104,48
Retia40'rig;;Iiiarus;i6
s
uriwaiirr•r -r
Valor
0,21
0,21
0,01
0,01
Ficha Data Pendência Docto NoCamp.DataComp.Histórico
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
56461 31/01/2023 00030882 pago a menor
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
56461 31/03/2023 00033605
ARP/RICARDO NUNES
Contador
CRC:056/910-8/RJ
LUCIA jHELENA R SALila& rena nsa
SI.:perintendente de Gestic
Financeira
Secretaria Municipal de Financose
C6d.: 65549
Fonte de recurso.
Ficha. 56461 Col do.
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
6.2.11.03.1335 - BRADESCO - RT/816-8 - APLIC
Aplicação:
11111
MN
300.2100-RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contiOUI :J#441016*****41
Saldo da contabilidade na data 38.104,28
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,21
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,01
PM MANGARATIBA
Ngina I de 1
Conciliação Bancária em 30/04/ 2023
cyPAL
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ianco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup. jst
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS - S/N - V YAFtA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNNdo Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
029.138.310/0021-00
00886-9 I 0000816-8
03/05/2023
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/04/2023 a 30/04/2023
31/03/2023 - 1,8965554
28/04/2023 - 1,9111188
+0,77%
Itens
Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
em (R$)
Renda
Total (R$)
Base de
Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 36.605,80 19.438,74449 36.866,65 260,85
IOF - IRRF (R$) -
Total de
319.879,93 168.444,60687
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de
318.622,44 167.945,03724 319.879,93 1.257,49 1.257,49
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
ProvisSo
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 37.863,29
IOF -
19.938,31412 38.104,48
IRRF (R$) -
241,19
of
04/05/2023 08:18
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf
Itens
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
We's 1.237,83 1.257,49
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
..
ef
or°7\? AL 0€
RIO
; c)
< <
z
m
0
> i
,jr,
-,'
-a ,f z:
IOF - IRRF (R$) -
SAC- Serviço de Ala Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Dernab telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consulte o se
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados.
of "")
04/05/2023 08:18
Exercido de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Ficha: 56461 I Conta: 6.211.031335 - BRAOESCO - RT/816-8 - APL1C IC/C: 237 886-0 816-8 - Migracao
Geo5IAP - PM MANGARATIBA Pagina I
Movimento Saldo
36.866,45
-2.944201,10 ^2.907,334.65
.163.204,05 -3.070.538,70
-156,675,88 -3.227.214,58
3.264.081,03 36.866,45
1.237,83 38.104,28
Total das Retiradas: 3.264.081,03
Filtro: Período de 01/04/2023 a 30/04/2023
Data Documento Docto. Especiflcar,,So
Saldo Anterior
05/04/2023 PAGAMENTO INSTITUTO ELISA DE CASTRO (05.624.60910001.55)
Lançamento: 00001030/2023 - Pagamento: 000563/2023 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00001031/2023 - Pagamento: 000564/2023 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001.59)
Lançamento: 00001032/2023 - Pagamento: 000565/2023 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59)
Lançamento: 00001923/2023 - Remits: 000276/2023 (Recebimento de receita)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001249/2023 - Receita: 000249/202.3 (Recebimento de receita)
05104/2023 ISS
05/04/2023 IRRF
05104/2023 DEPOSITO
28/04/2023 DEPOSITO
Total dos Depimitoc 3.263.318,86
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NA() VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicay6o: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 30/04/2023
Banco: 237 Agencia: 0886-9 Conta: 660-2
6.2.01.00.1130 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
Saldo da contabilidade na data
Fonte de recurso:
Apurniocissaldos
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
1,00
Aplicaçâti:
Ficha: 50851 Conta:
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENA ROSA ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R3 L, Ire Cena (Rosa
perintendentee Gas* Financeira
Sectetaria Municipal de Finanças
Cód. .. 65549
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
bradesco
netempresa
il •Ot\'' 0 R1 0 /-,' An f
i
i
Z 6.)
rn >
-73 ./.
Data Lançamento
30/03/2023 SALDO ANTERIOR
04/04/2023 BADCA AUTOMATICA FUNDOS
CHEQUE
DEP.CONTA
TRANSF CC PARA CC PJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TED DEVOLVIDA*
02-AG.OU CTA DEST. INVALIDA
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
TED-TRANSF ELET DISPON
DEST. MUNICIPIO DE MANGARA
TRANSF CC PARA CC 133
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CC PARA CC P3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
17/04/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
TRANSF CC PARA CC P3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
PAGTO ELETRON COBRANCA
RIO CARD
PAGTO ELETRON COBRANCA
RIO CARD
PAGTO ELETRON COBRANCA
RIO CARD
PAGTO ELETRON COBRANCA
DEP JUDICIAL
PAGTO ELETRON COBRANCA
DEP JUDICIAL
TED DIF.T1TUL.CC H.BANK
DEST. fundo municipal de s
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
TRANSF CC PARA CC 1,3
PREVI DE MANGARATIBA
TRANSF CC PARA CC P3
PREVI DE MANGARATIBA
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
18/04/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
BMA AUTOMATICA FUNDOS
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R)
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R)
11/04/2023
13/04/2023
unco liradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/irnprimirPopup.jsf
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE I CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 15/05/2023 - 15h29
Agência I Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 I 0000660-2 913.795,71 913.795,71
Extrato de: Ag: 886 I CC: 0000660-2 I Entre 01/04/2023 e 30/04/2023
Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
1,00
626289 1.396,35 1.397,35
6271 -1.396,35 1,00
886078 17.706,31, 17.707,31
2034208 1.548,77 19.256,08
631685 -5.091,13 14.164,95
495 -813,79 13.351,16
496 -8.261,49 5.089,67
497 -3.539,90 1.549,77
2034208 -1.548,77 1,00
886174 19.051,73 19.052,73
886790 165.399,97 184.452,70
632081 -184.451,70 1,00
626289 216.101,65 216.102,65
626478 142.825,86 358.928,51
886001 779,90 359.708,41
167 -21.610,40 338.098,01
168 -2.189,60 335.908,41
169 -591,69 335.316,72
170 -91,14 335.225,58
171 -779,90 334.445,68
5640394 -1.548,77 332.896,91
5950001 -97,96 332.798,95
5957001 -924,01 331.874,94
5958001 -1.062,25 330.812,69
886111 -165.399,97 165.412,72
886175 -165.399,97 12,75
5640394 -11,75 1,00
626478 20.111,65 20.112,65
626849 17.020,75 37.133,40
628862 168.314,04 205.447,44
630279 137.019,91 342.467,35
5950001 -344,61 342.122,74
5950001 -1.208,20 340.914,54
of 4 15/05/2023 15:32
Dcto.
5950001
5951001
5951001
5951001
5952001
5952001
5952001
5953001
5953001
5953001
5953001
5954001
5954001
5955001
5955001
5955001
5956001
5956001
5957001
5957001
5957001
5958001
5958001
5959001
5959001
5959001
2490039
2490202
886866
Credito (R$)
169.536,40
196.983,80
3.048.236,73
anco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf
26/04/2023
Data Lançamento
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R1
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.m mANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R1
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARA1IBA/R3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGAFtATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R1
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R)
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R)
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R)
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARA1IBA/R1
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGAFtATIBA/FU
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIF3A/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R1
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARA1IBA/R1
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGAFLA1IBA/R1
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R)
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R1
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.R1 330260 FMSCUSTEI
TED-TRANSF ELET" DISPON
REMET.RJ 330260 FMSCUSTEI
TRANSF CCPARACC PJ
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
APLICACAO AUTOMATFUNDOS
FICFIRFCPP.PUBLICO
PAGAMENTOFUNCIONARIOS
PAGAMENTOFUNCIONARIOS
PAGAMENTOFUNCIONAR105
PAGAMENTO FUNCIONARIOS
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R1
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R)
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
Debito (R$) Saldo (R$)
-3.239,85 337.674,69
-152,00 337.522,69
-960,00 336.562,69
-3.171,50 333.391,19
-2.401,32 330.989,87
-2.840,78 328.149,09
-4.261,83 323.887,26
-1.841,13 322.046,13
-2.631,75 319.414,38
-24.827,90 294.586,48
-58.072,78 236.513,70
-494,00 236.019,70
-147.622,13 88.397,57
-1.175,49 87.222,08
-2.259,89 84.962,19
-12.489,25 72.472,94
-378,47 72.094,47
-15.278,29 56.816,18
-190,00 56.626,18
-1.001,04 55.625,14
-1.203,10 54.422,04
-2.518,89 51.903,15
-45.777,47 6.125,68
-418,00 5.707,68
-598,46 5.109,22
-5.108,22 1,00
169.537,40
366.521,20
3.414.757,93
-45.803,96 2.966.895,94
-560.206,49 2.406.689,45
-644.968,60 1.761.720,85
-1.402.539,35 359.181,50
-47.775,69 311.405,81
-3.309,04 308.096,77
-960,00 307.136,77
-976,93 306.159,84
498
499
500
501
5950001
5951001
5952001
5952001
633633 -402.058,03 3.012.699,90
)Í 4 15/05/2023 15:32
Crédito (R$)
Banco 13radesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.js1
13.278,77
125.262,96
Lançamento
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARA11BA/R3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.m mANGARATIBA/FU
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R)
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/R)
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
27/04/2023 BAIXAAUTOMATICAFUNDOS
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/FU
TRANSF CCPARACC 133
LUMA ELESBAO ARAUJO
TRANSF CCPARACC PJ
ENILDA MARIA MAZZA DA SILV
TRANSF CCPARACC P.1
FLAVIANEROSA GOMES
TRANSF CCPARACC P3
LUIZA FORNAZELLI SIMOES
TRANSF CCPARACC P3
DEBORAHCABRALDASILVA
TRANSF CCPARA CPP3
DAYSE MAYANA ARAUJO MARTIN
TRANSF CCPARA CPP3
CAINARACARVALHODACUNHA
28/04/2023 BAIXAAUTOMATICAFUNDOS
TED DIF.11TUL.CC H.BANK
DEST. PREFEITURAMUNICIPAL
TRANSF CCPARA CC P.)
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
TRANSF CC PARACC PJ
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
Dcto.
5952001
5952001
5953001
5954001
5954001
5954001
5954001
5955001
5955001
5955001
5956001
5956001
5956001
5957001
5957001
5957001
5957001
5958001
5959001
5959001
630279
5957001
5958001
5959001
459704
886187
886760
3176507
6735020
663906
886606
630279
4646251
886511
886781
4646251
Débito (R$) Saldo (R$)
-2.401,08 303.758,76
-58.365,87 245.392,89
-3.520,81 241.872,08
-344,61 241.527,47
-608,00 240.919,47
-3.021,09 237.898,38
-160.611,74 77.286,64
-152,00 77.134,64
-938,25 76.196,39
-2.259,89 73.936,50
-1.001,04 72.935,46
-2.375,58 70.559,88
-16.774,60 53.785,28
-190,00 53.595,28
-1.198,20 52.397,08
-12.494,53 39.902,55
-33.076,22 6.826,33
-3.171,50 3.654,83
-1.203,10 2.451,73
-2.450,73 1,00
13.279,77
-1.290,07 11.989,70
-380,00 11.609,70
-6.822,50 4.787,20
-1.953,00 2.834,20
-524,31 2.309,89
-277,00 2.032,89
-257,18 1.775,71
-512,86 1.262,85
-818,64 444,21
-443,21 1,00
125.263,96
-10.084,97 115.178,99
-113.628,19 1.550,80
-1.538,05 12,75
-11,75 1,00
Data
Total 4.460.575,55 -4.460.575,55 1,00
Os dados acima têm como base 15/05/2023 às 15h29 e estio sujeitos a alterações.
15/05/2023 15:32
of 4
Movimento Said*
7.770,04
1,00
7.771,04
Data Document(' Dodo. L41)&010100
SaldoAnterior
28/04/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001252/2023 - Receita: 000250/2023 (Recebimento de receita)
• . FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Razão Bancário
41.(
Filtro: Período de 01/04/2023 a 30/04/2023
Exercido de 2023
Ficha: 50851 Conta: 6,2.01.00.1 130 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 IC/C: 237 0886-9 I 660-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento Demais Contas
28/04/2023 Retirada 1 FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) LOU
Lançamento: 00001252/2023 - Receita: 000250/2023 (Recetilmento de receita)
Total dos Depósitos: 7.770,04 Total das Retiradas: 7 770,u4
Geo5IAP - PM MANGARATIBA Pagina
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação:
Banco: 237 Agt,ncio. 0886-9 Conta: 660-2
6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 APLIC
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
.P1
Apuraçliodoe:„.
853.311,64
0,00
0,00
59.781,79
71,83
913.021,60
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
Ficha Data PendênciaDocto Comp. Data Comp. Histárico Valor
Ficha 56460
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/04/2023
,GvpAL 0,,.
,...,x,vc, RIO õ(.
.4 o
•••( < Z G)
...
Exercido de 2023
Cout a
Fonte de recurso:
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
56460 28/02/2023 00034780 insscomissionadomac
56460 28/02/2023 00034781 insscomissionadomaclei comp!.
56460 28/04/2023 00034860
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
56460 31/08/2022 00030861 bloquio judicial
56460 30/11/2022 00030862 bloqueio judicial
56460 31/01/2023 00030860 bloquelo judicial
LUCIA HELENAROSA
LticilieVrena Rosa
SIperirteneente se Gestào Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cod.: 65549
71.7
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R3
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
59.781,79
16.923,45
42.796,80
61,54
71,83
4,00
1,00
66,83
..;),
za -F:$ CA.
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-J
4c.
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ot-cp 1.i
A#
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vi7p,L DE-
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Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.ist
DepositAdo /
Administrador:
CNI33 do Administrador:
Endereço:
BANCO BFtADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
029.138.310/0021-00
00886-9 I 0000660-2
03/05/2023
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/04/2023 a 30/04/2023
31/03/2023 - 1,8965554
28/04/2023 - 1,9111188
+0,77%
Itens
Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
em (R$)
Renda
Total (R$)
Base de
Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 1.150.715,74 608.989,66954 1.154.982,64 4.266,90
IOF - IRRF (4) -
Total de 591.600,86 310.156,95079
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de 833.022,66 441.404,68140 841.331,94 8.309,28 8.309,28
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 909.293,94 477.741,93893 913.021,60 3.727,66
IOF - IRRF (R$) -
! of 2
04/05/2023 08: 1 7
Rendimento do
Mês
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
IOF - IRRF (R$) -
7.770,04 8.309,28
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
SAC- Serviço de Alb' Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demas telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendirnento 24 horas, 7 dias por semana. consuke o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendthento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
2 of
04/05/2023 08:17
Itens
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercklo de 2023
Filtro: Período de 01/04/2023 a 30/04/2023
Ficha: 56460 1Conta: 6.2.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 IC/C: 237 0886-9 1 660-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 • Aplica<dies Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Document* Docto. Especdlaitcrlio MovImento Saldo
Saldo Anterior 1.078.313,96
11/04/2023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 17.706,31 1.096.020,27
Lançamento: 00001410/2023 - Receke: 000264/2023 (Recebimento de receita)
12/04/2023 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -3339,90 1.092.480,37
Lançamento: 00001103/2023 - Pagamento: 000596/2023 (Pagamento)
12/04/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -924,01 1.091.556,36
Lançamento: 00001104/2023 - Pagamento: 000597/2023 (Pagamento)
12/04/2023 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -8.261,49 1.083.294,87
Lançamento: 00001105/2023 • Pagamento: 000598/2023 (Pagamento)
12/04/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -1.062,25 1.082.232,62
Lançamento: 00001106/2023 - Pagamento: 000599/2023 (Pagamento)
12/04/2023 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -813,79 1.081.418,83
Lançamento: 00001107/2023 - Pagamento: 000600/2023 (Pagamento)
12/04/2023 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -1.548,77 1.079.870,06
Lançamento: 00001108/2023 - Pagamento: 000601/2023 (Pagamento)
12/04/2623 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -97,96 1.079.772,10
Lançamento: 00001109/2023 Pagamento: 000602/2023 (Pagamento)
13/04/2023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 19.051,73 1.098.823,83
Lançamento: 00001411/2023 - Recelta: 000265/2023 (Recebimento de receita)
13/04/2023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 165.399,97 1.264.223,80
Lançamento: 00001412/2023 - Remits: 000266/2023 (Recetilmento de receita)
17/04/2023 PAGAMENTO DEFENSOFtlA Pt:1811CA GERAL DO ESTADO DO R3 - DPGE (31.443.526/0001-70) -779,90 1.263.443,90
Lançamento: 00001112/2023 - Pagamento: 0006135/2023 (Pagamento)
17/04/2023 PAGAMENTO FETRANSPOR FEDERAÇÃO DAS EMPR.DETRANSP. DE PASSAG (33.747.288/0002-00) -18.460,04 1.244.983,86
Lançamento: 00001178/2023 - Pagamento: 000624/2023 (Pagamento)
17/04/2623 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -5.931,65 1.239.052,21
Lançamento: 00001179/2023 - Pagamento: 000625/2023 (Pagamento)
17/04/2023 PAGAMENTO PREVI- MANGARATIBA (36.062.230/0001-22) -165.399,97 1.073.652,24
Lançamento: 00001180/2023 - Pagamento: 000626/2023 (Pagamento)
17/04/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -91,14 1.073.561,10
Lançamento: 00001181/2023 - Pagamento: 000627/2023 (Pagamento)
17/04/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -165,359,97 908.161,13
Lançamento: 00001182/2023 - Pagamento: 000628/2023 (Pagamento)
17/04/2023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.31010001-59) 779,90 908.941,03
Lançamento: 00001415/2023 - Receita: 000269/2023 (Recebimento de receita)
18/04/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -58.072,78 850.868,25
Lançamento: 00001441/2023- Pagamento: 000775/2023 (Pagamento)
18/04/2623 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -147.622,13 703.246,12
Lançamento: 00001442/2023 - Pagamento: 000776/2023 (Pagamento)
18/04/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -12.489,25 690.756,87
Lançamento: 00001443/2023 - Pagamento: 000777/2023 (Pagamento)
18/04/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.203,10 689.553,77
Lançamento: 00001444/2023 - Pagamento: 000778/2023 (Pagamento)
18/04/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -45.777,47 643.776,30
Lançamento: 00001445/2023 - Pagamento: 000779/2023 (Pagamento)
18/04/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -3.239,85 640.536,45
Lançamento: 00001446/2023 - Pagamento: 000780/2023 (Pagamento)
18/04/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -960,00 639.576,45
Lançamento: 00001447/2023 - Pagamento: 000781/2023 (Pagamento)
18/64/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -4.261,83 635.314,62
Lançamento: 00001448/2023 - Pagamento: 000782/2023 (Pagamento)
18/04/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -2.631,75 632.6E2,87
Lançamento: 00001449/2023 - Pagamento: 000783/2023 (Pagamento)
18/04/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -2.259,89 630.422,98
Lançamento: 00001450/2023 - Pagamento: 000784/2023 (Pagamento)
GeoS1AP - PM MANGARATIBA Pagina 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Period() de 01/04/2023 a 30/04/2023
‘Ipp,i. 06-
\C) gI0 Ot
▪ .;?.7'
C) ▪ rn 3>
Cored* de 2023
Ficha: 56460 j Conta: 62.11.03.1334 - BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 IC/C: 237 I 0886-9 I 660-2 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS Nii0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Document° Docto. Especificação Movimento Saldo
16/04/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -15.278,29 615.114,69
Lançamento: 00001451/2023 - Pagamento: 000785/2023 (Pagamento)
18/04/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -190,00 611.954,69
Lançamento: 00001452/2023 - Pagamento: 000786/2023 (Pagamento)
18/04/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -5.108,22 609.846,47
Lançamento: 00001454/2023 - Pagamento: 000788(2023 (Pagamento)
18/04/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042612) -598,46 609.248,01
Lançamento: 00001463/2023 - Pagamento: 000797/2023 (Pagamento)
18/04/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000000000000000421312) -344,61 608.903,40
Lançamento: 00001464/2023 - Pagamento: 000798/2023 (Pagamento)
18/04/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -152,00 608.751,40
Lançamento: 00001465/2023 - Pagamento: 000799/2023 (Pagamento)
18/04/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -2,401,32 606.350,08
Lançamento: 00001466/2023 - Pagamento: 000800/2023 (Pagamento)
18/04/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -24.827,90 581.522,18
Lançamento: 00001467/2023 - Pagamento: 000801/2023 (Pagamento)
26/04/2023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 3.048.236,73 3.629358,91
Lançamento: 00001414(2023- Receita: 000268/2023 (Recebimento de receita)
27/04/2023 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -1.403.069,36 2.226.689,55
Lançamento: 00001300/2023- Pagamento: 000681/2023 (Pagamento)
27/04/2023 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) -15.648,00 2.211.041,55
Lançamento: 00001301/2023 - Pagamento: 000682/2023 (Pagamento)
27/04/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -9.830,72 2.201.210,83
Lançamento: 00001302/2023 - Pagamento: 000683/2023 (Pagamento)
27/04/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -58.365,87 2.142.844,96
Lançamento: 00001303/2023 - Pagamento: 000684/2023 (Pagamento)
27/04/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -12.494,53 2.130.350,43
Lançamento: 00001304/2023 - Pagamento: 000685/2023 (Pagamento)
27/04/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.203,10 2.129.147,33
Lançamento: 00001305/2023 - Pagamento: 000686/2023 (Pagamento)
27/04/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIELA (00000000000000042812) -3.309,04 2.125.838,29
Lançamento: 00001306/2023 - Pagamento: 000687/2023 (Pagamento)
27/04/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -960,00 2.124.878,29
Lançamento: 00001307/2023- Pagamento: 000688/2023 (Pagamento)
27/04/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -47.775,69 2.077.102,60
Lançamento: 00001308/2023 - Pagamento: 000689/2023 (Pagamento)
27/04/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -160.611,74 1.916.490,86
Lançamento: 00001309/2023 - Pagamento: 000690/2023 (Pagamento)
27/04/2023 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -471.728,55 1.444.762,31
Lançamento: 00001310/2023 - Pagamento: 000691/2023 (Pagamento)
27/04/2023 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) -5.376,00 1.439.386,31
Lançamento: 00001311/2023 - Pagamento: 000692/2023 (Pagamento)
27/04/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -3.520,81 1.435.865,50
Lançamento: 00001312/2023 - Pagamento: 000693/2023 (Pagamento)
27/04/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -3.021,09 1.432.844,41
Lançamento: 00001313/2023 - Pagamento: 000694/2023 (Pagamento)
27/04/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -2.259,89 J.430.584,52
Lançamento: 00001314/2023 - Pagamento: 000695/2023 (Pagamento)
27/04/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -16.774,60 1.413.809,92
Lançamento: 00001315/2023 - Pagamento: 000696/2023 (Pagamento)
27/04/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -190,00 1.413.619,92
Longmont.): 00001316/2023 - Pagamento: 000697/2023 (Pagamento)
27/04/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (000013000000000042812) -2.155,56 1.411.464,36
Lançamento: 00001317/2023 - Pagamento: 000698/2023 (Pagamento)
GeoS/AP - PM MANGARATIBA Página 2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razáo Bancário
Exercício de 2023
Filtro: Período de 01/04/2023 a 30/04/2023
Ficha: 56460 1Conta: 6.2,11.03.1334 BRADESCO - FOLHA DE PAGAMENTO/660-2 I C/C: 237 I 0886-9 660-2 - Migracao
Ponta de Recurso: 15000000 RECURSOS NibVINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.150.00.00.00.00 - Aplicac'dies Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Dodo. Especificação Movimento Saldo
27/04/2023 PAGAMENTO FOLHAOEPAGAMENTO (.12.349.225/0001-37) 45.803,96 1.365.660,40
Lançamento: 00001326/2023 - Pagamento: 000707/2023 (Pagamento)
27/04/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-50) -6.822,50 1.358.837,90
Lançamento: 00001327/2023 - Pagamento: 000708/2023 (Pagamento)
27/04/2023 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -465.393,27 893.444,63
Lançamento: 00001328/2023 - Pagamento: 000709/2023 (Pagamento)
27/04/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) 476,93 892.467,70
Lançamento: 00001329/2023 Pagamento: 000710/2023 (Pagamento)
27/04/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000092812) -344,61 892.123,09
Lançamento: 00001330/2023 - Pagamento: 000711/2023 (Pagamento)
27/04/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATTBA (00000000000000042812) -872,14 891.250,95
Lançamento: 00001331/2023 - Pagamento: 000712/2023 (Pagamento)
27/04/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -152,00 891.098,95
Lançamento: 00001332/2023 - Pagamento: 000713/2023 (Pagamento)
27/04/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -2.375,58 8.723,37
Lançamento: 00001333/2023 - Pagamento: 000714/2023 (Pagamento)
27/04/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-50) -33.076,22 855.647,15
Lançamento: 00001334/2023 - Pagamento: 000715/2023 (Pagamento)
27/04/2023 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) -8.544,00 847.103,15
Lançamento: 00001335/2023 - Pagamento: 000716/2023 (Pagamento)
28/04/2023 Aplieglo 1 FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 7.770,04 859.873,19
Automática Lançamento: 00001252/2023 - Receita: 000250/2023 (Recebimento de receita)
28/04/2023 PAGAMENTO BANCO BRADESCO (60.746.948/0084-12) -1.561,55 853.311,64
Lançamento: 00001367/2023 - Pagamento: 000748/2023 (Pagamento)
Total dos Depósitos: 3.258.9408 Total das Retiradas: 3.483.947,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Pagina 3
Exercicio de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Ficha: 50857 Conta 6.2.01.00.1136 - BRADESCO - Royalties - Rend.deaplicação
Ficha Data PendênciaDocto No Comp. Data Comp.Histórico Valor
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/RJ
wcIAT:IELEN Lichanrzna (R9s.a
Sliperintendente de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
Cod.: 65549
Conciliação Bancária em 30/04/ 2023
Banco: 237 Agencia: 0886-9 Conta: 6677-0
Fonte de recurso. 15000000 - RECURSOS MAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RE A p tca0o: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Apuração dos saldos contábeis e d4.x trato bancário
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
50857 31/03/2023 00033628
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
50857 31/01/2022 00030876 bloqueio judicial
50857 31/01/2022 00030877 bloqueio judicial
50857 22/07/2022 00030878 bloqueio judicial
50857 31/08/2022 00030879 bloqueio judicial
50857 28/04/2023 00034863 TRIBUTOS NÃO BAIXADO
-
PM MANGARATIBA
44.952,24
0,00
0,00
0,07
9.793,55
35.158,76
0,07
0,07
9.793,55
7.187,92
265,20
253,76
458,17
1.628,50
Página 1 de 1
'iteiáigkitcli4lionirnialWoix 'zriltorio%ciliadrirr"x7'"'"T77r1"
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et.
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf
Depositário /
Administrador:
CNID3 do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
cID DEUS- S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNNdo Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
029.138.310/0021-00
00886-9 I 0006677-0
03/05/2023
BRADESCOFTC FtRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/04/2023 a 30/04/2023
31/03/2023 - 1,8965554
28/04/2023 - 1,9111188
+0,77%
Itens
Saldo Anterior
Valor
Principal (R$)
32.181,91
IOF -
Quantidade
de Cotas
19.444,76323
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
36.878,07 4.696,16
IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de
Resgates 1.720,31 1.047,81073 1.997,52 277,21 80,70
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 30.461,60
IOF -
18.396,95250 35.158,76 4.697,16
IRRF (RS) -
1 of "' 04/05/2023 08: 1 9
Banco BradescoS/A https ://www.ne 12.bradescon etempresa.b.beibpj sei/imprimirPop up. jsf
Itens
Rendimento do
Mês
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
278,21 80,70
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
IOF - IRRF (R$) -
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. DemaS telefones
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atenclinento 24 horas, 7 dias por semana. consute o ste
Fale Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendi-nento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.
of "? 04/05/2023 08:19
Exercício de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razio Bancário
Filtro: Periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023
Data Documento
Saldo Anterior
04/04/2023 PAGAMENTO
04/04/2023 IRRF
04/04/2023 PAGAMENTO
04/04/2023 IRRF
04/04/2023 PAGAMENTO
04/04/2023 IRRF
04/04/2023 PAGAMENTO
04/04/2023 IRRF
04/04/2023 PAGAMENTO
04/04/2023 IRRF
04/04/2023 PAGAMENTO
04/04/2023 IRRF
04/04/2023 PAGAMENTO
04/04/2023 IRRF
04/04/2023 PAGAMENTO
04/04(2023 IRRF
04/04/2023 DEPOSITO
04/04/2023 DEPOSITO
04/04/2023 DEPOSITO
04/04/2023 DEPOSITO
04/04/2023 DEPOSITO
04/04/2023 DEPOSITO
11(04/2023 PAGAMENTO
11/04/2023 ISS
11/04/2023 IRRF
11/04/2023 DEPOSITO
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Docto. Especificação Movimento Saldo
21.540,85
SICAFLA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÉUTICOS EIRELI (03.828.079/0001-31) -305.141,83 -283.000,98
Lançamento: 00001077/2023 Pagamento: 000571/2023 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -3.706,17 -287.307,15
Lançamento: 00001078/2023 - Pagamento: 000572/2023 (Pagamento)
FASTRIO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI (21.766.049/0001-20) -276.413,65 -563.720,80
Lançamento: 00001079/2023 - Pagamento: 000573/2023 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -3,357,25 -567.078,05
Lançamento: 00001080/2023 - Pagamento: 000574/2023 (Pagamento)
SICAFLA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI (03.828.079/0001-31) -101.065,49 -668.143,54
Lançamento: 00001081/2023 - Pagamento: 000575/2023 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -1.227,51 -669.371,05
Lançamento: 00001082/2023 - Pagamento: 000576/2023 (Pagamento)
FASTRIO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI (21.766.049/0001-20)
taniamento: 00001083/2023 - Pagamento: 000577/2023 (Pagamento)
-405.161,02 -1.074.532,07
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -4.920,98 -1.079.453,05
Lançamento: 00001085/2023 - Pagamento: 000578/2023 (Pagamento)
NOROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA -13.066,95 -1.092.540,00
(12.391.412/0001-89)
Lançamento: 00001086/2023 - Pagamento: 000579/2023 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -158,9$ -1.092.698,95
Lançamento: 00001087/2023 - Pagamento: 000580/2023 (Pagamento)
FASTRIO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI (21.766.049/0001-20) -108.854,54 -1,201453,49
Lançamento: 00001088/2023 - Pagamento: 000581/2023 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATlEtA (29.138.310/0001-59) -1.322,11 -1.202.875,60
Lançamento: 00001089/2023 - Pagamento: 000582/2023 (Pagamento)
NOROMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA -211.046,69 -1,413.922,29
(12.391412/0001-89)
Lançamento: 00001090/2023 - Pagamento: 000583/2023 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -2.563,32 -1.416.485,61
Lançamento: 00001091/2023 Pagamento: 000584/2023 (Pagamento)
NOROMED DISTRIBUIDORAOEMEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LIDA -3.126,13 -1,419.611,74
(12391.412/0001-89)
Lançamento: 00001092/2023 - Pagamento: 000585/2023 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -37,96 -L419.649,70
Lançamento: 00001093/2023 - Pagamento: 000586/2023 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138310/0001-59) 800.029,55 -619.620,15
Lançamento: 00001417/2023 - Recelta: 000270/2023 (Recebimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 13.245,50 -606.374,25
Lançamento: 00001418/2023 - Receita: 000271/2023 (Recebimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 102.293,00 -504.081,25
Lançamento: 00001419/2023 - Receita: 000272/2023 (Recebimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 308.848,00 -195,233,25
Lançamento: 00001420/2023 - Receita: 000273/2023 (Recebimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 213.610,01 18.376,76
Lançamento: 00001421/2023 - Receita: 000274/2023 (Recebimento de receita)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.13&310/0001-59) 3.164,09 21.540,85
Lançamento: 00001422/2023 - Remits: 000275/2023 (Recebimento de receita)
GREENFOOO ALImENTOS1.1-13A (32.302.944/0001-00) -236.772,14 -215,231,29
Lançamento: 00001173/2023 - Pagamento: 000619/2023 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -12.621,12 -227.852,41
Lançamento: 00001174/2023 - Pagamento: 000620/2023 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -3.029,06 -230.881,47
Lançamento: 00001175/2023 - Pagamento: 000621/2023 (Pagamento)
PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 252.422,32 21.540,85
Lançamento: 00001424/2023 - Receka: 000277/2023 (Recebimento de receita)
Pagina 1
Ficha: 50857 I Conta: 6.2.01.00.1 136 - BRACIESCO -Royalties- Rend.de aplicação IC /C: 237 0886-9 I 6677-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00,00.00.00 - BMWS Conta Movimento - Demais Contas
Ficha: 50857 1Conta: 6.2.01.00.1 136 - BRADESCO - Royalties - Rend.de aplicaciio 1C/C: 237 I 0886-9 I 6677-0 - Migracao
Ponta de Recurso: 15000000 - RECURSOS 14A-0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Baal,Bancário
.
,,ityp AL op.
o RIO o' 4.7
< 3> C42j)
L) -4 Exercido de 2023
Filtro: Período de 01/04/2023 a 30/04/2023
Data Documents Dodo. Especificado Movimento Saldo
17/04/2023 PAGAMENTO EL SHADAY COMERCIO E SERVIÇOS LIDA (38.403.980/0001-46) -37.523,08 -15.982,23
Lançamento: 000011/3/2023 - Pagamento: 000606/2023 (Pagamento)
17/04/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -1.891,92 -17.874,15
Lançamento: 00001114/2023 - Pagamento: 000607/2023 (Pagamento)
17/04/2023 PAGAMENTO AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO Ri (33.050.071/0001-58) -99,18 -17.973,33
Lançamento: 00001183/2023 - Pagamento: 000629/2023 (Pagamento)
17/04/2023 PAGAMENTO AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DOill(33.050.071/0001-58) -1,940,23 -19.913,56
Lançamento: 00001184/2023 - Pagamento: 000630/2023 (Pagamento)
17/04/2023 PAGAMENTO 01 - TELEMAR NORTE LESTE SJA (33900.118/0001-79) -819,19 -20.732,7$
Lançamento: 00001185/2023 - Pagamento: 000631/2023 (Pagamento)
17/04/2023 PAGAMENTO AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO R.3. (33.050.071/0001-58) -1.866,97 -23.599,72
Lançamento: 00001186/2023 - Pagamento: 000632/2023 (Pagamento)
17/04/2023 PAGAMENTO AMPLA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO Ri. (33.050.071/0001-58) -93,58 -22.693,30
Lançamento: 00001187/2023 - Pagamento: 000633/2023 (Pagamento)
17/04/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -41,30 -22.734,60
Lançamento: 00001408/2023 Pagamento: 009770/2023 (Pagamento)
17/04/2023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 39.415,00 16.680,40
Lançamento: 00001425/2023 • Raman: 009278/2023 (Recebimento de receita)
17/04/2023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 1.940,23 18.620,63
Lançamento: 00001426/2023 Receita: 000279/2023 (Recebimento de receita)
18/04/2023 PAGAMENTO HUMANIZALAB LTDA (28.133.769/0001-05) -256.539,30 -237.918,67
Lançamento: 00001096/2023 Pagamento: 000589/2023 (Pagamento)
18/04/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -4.115,60 -242.034,27
Lançamento: 00001097/2023 • Pagamento: 000590/2023 (Pagamento)
18/04/2023 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -13.718,68 -255.752,95
Lançamento: 00001098/2023 Pagamento: 000591/2023 (Pagamento)
18/04/2023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 274.373,58 18.620,63
Lançamento: 00001427/2023 Receita: 000280/2023 (Recebimento de receita)
20/04/2023 PAGAMENTO HUMBERTOANTONIODA COSTA (920.124.937-34) -4.929,36 13.691,27
Lançamento: 00031117/2023 - Pagamento: 000610/2023 (Pagamento)
20/04/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -670,64 13.020,63
Lançamento: 00001118/2023 - Pagamento: 000611/2023 (Pagamento)
20/04/2023 PAGAMENTO AURELIO DOS SANTOS CARRIÇO (130.349.447-72) -10.439,36 2.581,27
Lançamento; 00001119/2023 - Pagamento: 000612/2023 (Pagamento)
20/04/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -2.760,64 -179,37
Lançamento: 00001120/2023 - Pagamento: 000613/2023 (Pagamento)
20/04/2023 PAGAMENTO DEINERCLARKTAVARES (523.481937-00) -4.123,63 -4.303,00
Lançamento: 00001121/2023 • Pagamento: 000614/2023 (Pagamento)
20/04/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138310/0001-59) -376,37 -4.679,37
Lançamento: 00001122/2023 • Pagamento: 000615/2023 (Pagamento)
20/04/2023 PAGAMENTO TRAPIXE TRANSPORTES, LOCAÇÃO E CONstRuçÂo LIDA ME (13.426.327/0001-71) -4.760,00 -9.439,37
Lançamento: 00001209/2023 - Pagamento: 000634/2023 (Pagamento)
20/04/2623 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.31010001-59) -240,00 -9.679,37
Lançamento: 00001210/2023 - Pagamento: 000635/2023 (Pagamento)
20/04/2023 PAGAMENTO JOÃO CARLOS DOS SANTOS (075.680.877-43) -3.329,80 -13.009,17
Lançamento: 00001250/2023 - Pagamento: 000639/2023 (Pagamento)
20/04/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.31010001-59) -170,20 -13.179,37
Lançamento: 00001251/2023 - Pagamento: 000640/2023 (Pagamento)
20/04/2023 PAGAMENTO CELERE SOWÇEIES LIDA - ME (18.659.065/0001-53) -65.787,88 -78.967,25
Lançamento: 00001253/2023 • Pagamento: 000641/2023 (Pagamento)
20/94/2023 ISS PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -3.462,52 -82.429,77
Lançamento: 00091254/2023 - Pagamento: 000642/2023 (Pagamento)
20/04/2023 PAGAMENTO EDUARDO VALERIO CRAVO DO NASCIMENTO (013.742.197-46) -4.421,86 436.851,63
Lançamento: 00001258/2023 • Pagamento: 000645/2023 (Pagamento)
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Pagina 2
FUNDO MUNICIPAL DEMODEDE MANGARATIBA
Razão Bancário
Faro: Período de 01/04/2023 a 30/04/2023
Exereclo de 2023
Ficha: 50857 I Conta: 6,2,01.00.1136 - BRAOESCO - Royalties- Rend.de aplicacao IC/C: 237 l 0886-9 I 6677-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOSNib VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - PT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento DOCtO• Eapecifica00 Movimento Said*
20/04/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-95) -478,14 -87.329,77
Lançamento: 00001259/2023 Pagamento: 000646/2023 (Pagamento)
20/04/2023 PAGAMENTO JOSEMAURICIO LOPES SOARES (011.727.837-80) -3.942,80 -91.272,57
Lançamento: 00001260/2023 - Pagamento: 000647/2023 (Pagamento)
20/04/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -323,87 -91.596,44
Lançamento: 00001261/2023 - Pagamento: 000648/2023 (Pagamento)
20/04/2023 PAGAMENTO JULLYANA DA COSTA ABADE (137.623.247-27) -5.490,80 -97.087,24
Lançamento: 00001262/2023 - Pagamento: 000649/2023 (Pagamento)
20/04/2023 /RAF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -883,60 -97.970,84
Lançamento: 00001263/2023- Pagamento: 000650/2023 (Pagamento)
20/04/2023 PAGAMENTO MURICASAS INCORPORACOES EIRELI (31.999.291/0001-05) -6.949,60 -104.920,44
Lançamento: 001301265/2023 - Pagamento: 000651/2023 (Pagamento)
20/04/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -350,40 -105.270,84
Lançamento: 00001266/2023 Pagamento: 000652/2023 (Pagamento)
20/04/2023 PAGAMENTO GREENDISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (29.866.886/0001-32) -39.7111,40 -144.972,24
Lançamento: 00001267/2023 - Pagamento: 000653/2023 (Pagamento)
20/64/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29338.310/0001-59) -462,20 -145.454,44
Lançamento: 000012613/2023 - Pagamento: 000654/2023 (Pagamento)
20/04/2023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 40383,60 -105.270,84
Lançamento: 00001428/2023 - 000281/2023 (Recebimento de receita)
20/04/2023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 12.900,00 -92.370,84
Lançamento: 00001429/2023 Receita: 000282/2023 (Recebimento de receita)
20/04/2023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 69.250,40 -23.120,44
Lançamento: 00001431/2023 - Receita: 000284/2023 (Recebimento de receita)
20/04/2023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 112.480,00 89.359,56
Lançamento: 00001432/2023 - Receita: 000285/2023 (Recebimento de receita)
20/04/2023 DEPOSITO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) 41.741,07 131.100,63
Lançamento: 00001482/2023 - Receita: 000290/2023 (Recebimento de receita)
24/04/2023 PAGAMENTO GMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E/RELI (20.793.264(0001-57) -111.130,24 19.970,39
Lançamento: 00001277/2023 Pagamento: 000659/2023 (Pagamento)
24/04/2623 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -1.349,76 18.620,63
Lançamento: 00001278/2023 - Pagamento: 006660/2023 (Pagamento)
28/04/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 278,21 18.898,84
Lançamento: 00001248/2023 - Receita: 000248/2023 (Recebimento de receita)
29/04/2023 PAGAMENTO BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/0001-12) -141,00 18.757,84
Lançamento: 000012/33/2023 - Pagamento: 000665/2023 (Pagamento)
28/04/21323 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 26.194,40 44.952,24
Lançamento: 00001416/2023 - Movimento sancido: 000026/2023 (Transferinda bancária)
Total dos DepósRos: 2.312.369,36 "total dasRedrafts: 2.288.957,97
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Pagina 3
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/04/2023
.opm... 0„...
,\
O
0 R/0,0v1./.
4 ° c<•
Exercido de 2023
Banco: 237 Aaj:ncia: 0886-9 Conta: 6677-0
Ficha: 50856 Cortta. 6.2.01.00.1135 - BRADESCO - Royalties- 6677-0
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
-Ce
ARI ICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/R3
LUCIAHETift Lu ciao feIla vsa
Superinteggii3t
Gestão Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
PM MANGARATIBA
Nona 1 de 1
26.195,40
4784068
4784091
4784162
4784163
886145
886736
886106
886124
886124
4886264
4888592
4891130
4893217
4894694
886799
2031758
886085
886447
6117157
5950001
5951001
5951001
5952001
5952001
5952001
5953001
5953001
5954001
308.848,00
102.293,00
800.029,55
213.610,01
13.245,90
3.164,09
252.422,32
-3.126,13
-13.086,95
-211.045,69
-108.854,54
-276.413,65
-405.161,02
-305.141,83
-101.065,49
-236.772,14
-37.523,08
-3.668,14
-376,37
-3.357,25
-478,14
-1.322,11
-3.462,52
-491,36
-4.920,98
-505,64
335.043,40
437.336,40
1.237.365,95
1.450.975,96
1.464.221,86
1.467.385,95
1.464.259,82
1.451.172,87
1.240.127,18
1.131.272,64
854.858,99
449.697,97
144.556,14
43.490,65
295.912,97
59.140,83
98.555,83
100.496,06
62.972,98
59.304,84
58.928,47
55.571,22
55.093,08
53.770,97
50.308,45
49.817,09
44.896,11
44.390,47
39.415,00
1.940,23
anco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup. jst
tl
bradesco
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CNPJ: 029.138.310/0021-00
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 28/04/2023 - 09h43
Agência I Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 I 0006677-0 35.159,74 35.159,74
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0006677-0 I Entre 01/04/2023 e 30/04/2023
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R.$) Saldo (R$)
SALDOANTERIOR
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PREF MUN DE MANGARAT
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PREF MUN DE MANGARAT
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PREF MUN DE MANGARAT
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.PREF MUN DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC RI
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT
PGTO.MEDIANTE AUT
DEBITOEMCONTA
PGTO.MEDIANTE AUT
DEBITOEMCONTA
PGTO.MEDIANTE AUT
DEBITOEMCONTA
TED-TRANSF ELET DISPON
DEST. FAST RIOCOMERCIOE
TED-TRANSF ELET DISPON
DEST. FAST RIOCOMERCIOE
TED-TRANSF ELET DISPON
DEST. FAST RIOCOMERCIOE
TED-TRANSF ELET DISPON
DEST. SICAFLACOMERCIODE
TED-TRANSF ELET DISPON
DEST. SICAFLACOMERCIODE
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TED-TRANSF ELET DISPON
DEST. GREENFOODAUMENTOS
TRANSF CCPARACC PJ
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST. EL SHADAYCOM.ESERV
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGAFtATIBA/RI
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R.I
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
30/03/2023
04/04/2023
11/04/2023
13/04/2023
17/04/2023
of 4 28/04/2023 09:45
lanco B-adesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf
Data Lançamento Dcto. Crédito(R$) Debito(R$) Saldo(R$)
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 5954001 -1.227,51 43.162,96 INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R) 5955001 -37,96 43.125,00
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 5955001 -1.891,92 41.233,08 INTERNET --P.M MANGARATIBA/R)
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 5955001 -2.563,32 38.669,76
INTERNET--P.M MANGARATIBA/R)
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 5956001 -158,95 38.510,81 INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 5956001 -170,20 38.340,61
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R)
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 5956001 -12.621,12 25.719,49
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R1
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 5957001 -3.706,17 22.013,32
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R)
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 5958001 -1.330,64 20.682,68
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R)
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 5959001 -883,60 19.799,08
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R)
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5959001 -1.138,14 18.660,94
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
DOC/TED INTERNET 6117157 -11,75 18.649,19
TED INTERNET
CONTADETELEFONE 5961703 -123,02 18.526,17
INTERNET --CMS.A
CONTADETELEFONE 5961703 -214,71 18.311,46
INTERNET --0IS.A
CONTADETELEFONE 5964802 -208,06 18.103,40
INTERNET --0IS.A
CONTADETELEFONE 5966403 -109,79 17.993,61
INTERNET --0IS.A
CONTADELUZ 5970558 -1.940,23 16.053,38
INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/R)
CONTADELUZ 5971100 -1.866,97 14.186,41
INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/R)
CONTADELUZ 5971493 -93,58 14.092,83
INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/R)
CONTADELUZ 5972603 -99,18 13.993,65
INTERNET --ENEL DISTRIBUICAO/RJ
TED-TRANSF ELET DISPON
18/04/2023 6966171 274.373,58 288.367,23
REMET.PREF MUN DE MANGARAT
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 5950001 -4.115,60 284.251,63
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 5950001 -13.718,68 270.532,95
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R)
TRANSF CCPARACC P3
HUMANIZALAB LTDA EPP 2187820 -256.539,30 13.993,65
19/04/2023 BMA AUTOMATICAFUNDOS 480980 1.880,02 15.873,67
TED DIF.TUULCC H.BANK
DEST. AURELIO DOSSANTOSC 7348767 -12.831,86 3.041,81
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 5959001 -3.029,06 12,75
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET 7348767 -11,75 1,00
TRANSF CCPARACC P3 20/04/2023 886036 112.480,00 112.481,00 PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT 886344 41.741,07 154.222,07
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT 886613 69.250,40 223.472,47
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT 886811 40.183,60 263.656,07
TRANSF CCPARACC P3
PREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARAT 886887 12.900,00 276.556,07
TED DIF.1TTUL.CC H.BANK
DEST. MURICASASINCORPORA 8557355 -6.949,60 269.606,47
TED DIF.TITULCC H.BANK
DEST.HUMBERTOANTONIO DA 8557433 -4.929,36 264.677,11
TED DIF.TTTUL.CCH.BANK
DEST. DEINER CLARKTAVARES 8557434 -4.123,63 260.553,48
TED DIFATTUL.CC H.BANK
DEST.MARCELODEANDRADEM 8557435 -4.421,86 256.131,62
of 4 28/04/2023 09:45
3anco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.j s t
Data Lançamento Dcto. Crédito(R$) Débito(R$) Saldo(R$)
TED DIF.TITULCC H.BANK
8557483 -10.439,36 245.692,26 DEST. AURELIO DOSSANTOSC
TED DIF.TITUL.CCH.BANK
DEST. JOAOCARLOSDOS SANT 8557580 gl 0 -3.329,80 242.362,46
••••\ 0
•J V TED DIFATTUL.CC H.BANK
8557582 z 8 1- 0 -3.942,80 238.419,66 DEST. JOSE MAURICIO LOPES m
—
TED DIF.TITULCC H.BANK Of. 'cc) 8557583 -5.490,80 232.928,86 DEST. JULLYANA DA COSTA AB ,>>
TED DIF.TITULCC H.BANK j•-•
8557584 -4.760,00 228.168,86 DEST. TRAPIXE TRANSPORTESA
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 5950001 INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
-170,20 227.998,66
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 5950001 -376,37 227.622,29
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R3
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 5952001 -323,87 227.298,42
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 5952001 INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
-478,14 226.820,28
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 5953001 -883,60 225.936,68
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 5957001 -670,64 225.266,04
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 5957001 -2.760,64 222.505,40
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO 5959001 -3.462,52 219.042,88
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ
TRANSECCPARACC PJ 406248 -65.787,88 153.255,00
CELERE SOLUCOES LTDA ME
TRANSF CCPARACC P1 1332012 -39.701,40 113.553,60
GREENDISTRIBUIDORADE MEDICAMEN
DOC/TED INTERNET 8557355 -11,75 113.541,85
TED INTERNET
DOUTED INTERNET 8557433 -11,75 113.530,10
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET 8557434 -11,75 113.518,35
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET 8557435 -11,75 113.506,60
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET 8557483 -11,75 113.494,85
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET 8557580 -11,75 113.483,10
TED INTERNET
DOC/TED INTERNET 8557582 TED INTERNET
-11,75 113.471,35
DOC/TED INTERNET 8557583 TED INTERNET
-11,75 113.459,60
DOC/TED INTERNET 8557584 TED INTERNET -11,75 113.447,85
24/04/2023 BAIXAAUTOMATICAFUNDOS 480980 117,50 113.565,35
TED DIF.1TWL.CC H.BANK
9708987 DEST. GMED DIST. DEMEDICA -111.130,24 2.435,11
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
5950001 INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ -1.349,76 1.085,35
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
5952001 INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ -350,40 734,95
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
5953001 INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ -240,00 494,95
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
5958001 INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ -482,20 12,75
DOC/TED INTERNET
9708987 TED INTERNET -11,75 1,00
Total 2.287.894,27 -2.314.088,67 1,00
Os dados acima têm como base 28/04/2023 as 09h43 e estgo sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
No há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)
of 4
28/04/2023 09:45
3anco Bradesco S/A https://www.nel2.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup st
SaldosInvest Fad! / Plus
N5o há langamentos/operag6es para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)
Os dados acima têm como base 28/04/2023 às 09h43 e estão sujeitos a alteracaes.
of 4
28/04/2023 09:45
Docto. Especificação Saldo
-26.194,40 1,00
Movimento
26.195,40
Data Documento
Saldo Anterior
28(04/2123 PAGAMENTO FOLHAOE PAGAMENTO (12.349.225/0001.37)
Lançagionto: 90001416/2023 - Movimento Oancario: 000026/2023 (Transferência banciria)
Total dos Depósitos: 0,00 Total das Retiradas: 26.194,40
Ficha: 50856 Conta: 6.2.01.00.1135 - BRADESCO -Royalties-6677-0 I C/C: 237 I 0886-9 I 6677-0 - Mioracao
Fonte de Recurso: 15000000 RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação. 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Razáo Bancário
Filtro: Período de 01/04/2023 a 30/04/2023
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Pagina 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 30/04/2023
Banco: 001 Ao&gcla: 3836-9 Cont, 22444-8
Ficha: 62949 Conta: 6.2.02.00.1437 - BB - Pre-sal - Sande
Fonte de recurso: 16350000 - ROYALTIES DO PETROLE0 E GAS NATUAL VINCU Aplicação: 000.0001 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do -extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contabeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
LucLA HEIrEtIA,ROSA
LucuksAWna
Superintencente e Gestk Financeiro
Secretaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
ARI RICAFt00 NUNES
Contador
CRC:0561910-8/RJ
PM MANGARATIBA
Pagina 1 de 1
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
Extrato conta corrente
3836-9
22444-8PRESAL SAUDE
Mês atuai
G3352810397475801
28/04/2023 10:48:52
O VisualizarMxagrupados
Cliente - Conta atual
Valor RS Saldo
0.00 C
93.932.46 D
2.434.53 D
5.071,950
11,50 D
101.450.44 C 0,00 C
5.291.86 D
808.14 D
2.248,80 D
9.369,98 D
175.780,83 D
11.50
11.50 D
193.522.61 C 0.00 C
232.740.31 C
3.392,14
2.01747 D
9.20 D
181.20 D
2.977.48 D
12.406,20 D
28/04/2023, 10:49 Banco do Brasil
Lançamentos
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Dl. Dt. Documento
000 Saldo Anterior
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 40.301
756 3260 016631485000151 J E W TRANSPO
375 Impostos 40.302
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 40.303
PREF MUN MANGARATIBA
310TarDOC/TED Eletrônico 830.931.100.062.949
Cobrança referente 03/04/2023
848 Resgate Automático 1.972
393TEDTranstEletr.Disponiv 41.801
033 3449 003568601000193 MENDONCA IMOV
375 Impostos 41.802
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 41.803
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 41.804
PREF MUN MANGARATIBA
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 41.805
033 1625 044422059000143 S E B SOLUCOE
310TarDOC/TED Eletrônico 821.081.100.067.617
Cobrança referente 18/04/2023
310TarDOC/TED Eletrônico 821.081.100.067.618
Cobrança referente 18/04/2023
848 Resgate Automático 1.972
983TEDDevolvida 300.004
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL
470 Transferência enviada 553.836.000.013.147
20/04 08:35 FABIO BRUNO LIMA DE SOUZ
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 42.001
341 4840 32780443715 RICARDO LUGON DA
375 Impostos 42.002
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 42.003
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 42.004
PREF MUN MANGARATIBA
375 Impostos 42.005
PREF MUN MANGARATIBA
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentofindex.html?v=2.9.5#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
31/03/2023 0000 00000
03/04/2023 0000 13105
03/04/2023 0000 13105
03/04/2023 0000 13105
03/04/2023 0000 13113
03/04/2023 0000 00000
18/04/2023 0000 13105
18/04/2023 0000 13105
18/04/2023 0000 13105
18/04/2023 0000 13105
18/04/2023 0000 13105
18/04/2023 0000 13113
18/04/2023 0000 13113
18/04/2023 0000 00000
20/04/2023 0000 14175
20/04/2023 3836 99015
20/04/2023 0000 13105
20/04/2023 0000 13105
20/04/2023 0000 13105
20/04/2023 0000 13105
20/04/2023 0000 13105
112
4 .7,, P• E 1,'
-c
„ cz,
CC, w4 z.
- _ G)
,› .tt
11,50 4 — Z,
,.)
11,50 D
21.006,69 C 0.00 C
232.740,31 D
11.500
232.751.81 C 0.000
1.440.12 D
11,50 D
1.451,62 C 0,00 C
0.00 C
1.609.703.46 C
1.609.703.46 C
0,00
28/04/2023
0,00
02/05/2023
1.609.703,46
,N9AL 0,
aw 232.740,31 D n RID
v•-•
.ii28/04/2023, 10:49 Banco do Brasil
20/04/2023 0000 13105 393TEDTransf.Eletr.Disponiv 42.006
033 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI
20/04/2023 0000 13113 310TarDOC/TED Eletrônico 861.101.200.303.605
Cobrança referente 20/04/2023
20/04/2023 0000 13113 310TarDOC/TED Eletrônico 861.101.200.303.606
Cobrança referente 20/04/2023
20/04/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972
24/04/2023 0000 13105 393TEDTransf.Eletr.Disponiv 42.401
104 4650 032302944000100 GREENFOOD ALI
24/04/2023 0000 13113 310TarDOC/TED Eletrônico 891.141.100.125.486
Cobrança referente 24/04/2023
24/04/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972
25/04/2023 0000 13105 393TEDTransf.Eletr.Disponiv 42.501
237 0886 038209727000156 DROGARIA LIDE
25/04/2023 0000 13113 310TarDOC/TED Eletrônico 821.151.100.256.702
Cobrança referente 25/04/2023
25/04/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972
28/04/2023 0000 00000 999 SALDO
Investcom Resgate Autom.
Saldo
Juros *
Data de Debito de Juros
OF*
Data de Debito de IOF
Saldo de fundos de investimento
BB RF CP Automático
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.9.5#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 2'2
Ficha. 6.:B.- 9 Cant— f.,.2.02.00.1437 - BB - -$úd C. C 33'36-9 22444-6 - BB - Pre-sa. 3ucle
Routede Recurso: 16350000- PJOYALTIES DO PETRÓLEO E 6A-S NATUAL Aoticatfro: 000.0001 - GERAL
Conta 1.1.1.1.1.1901.00.00.00DamsCarta Movimento - Demais Conizis
Data Documenta.- "Moto: EspetWita0o
Saldo Anterior
2810412023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349225/0001-37)
Lancarserno: 00001195/2023 -Recels: 000220/2023 (Recebimento de reoata)
28/04/2023 Retrada 1 FOLMA DE PAGAMENTO (2.349.225/0001-37)
tericaresoto: 00001195/2023 -Resets: 000.120/2023 (Reeetemento de recata)
Moirimento Saldo
14.021,72 14.021,72
-14.021,72 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2023
Filtro: Período de 01./04/2023 a 30/04/2023
Totaidos,Oepoiti0niu 14.021,72 TotaldasRedrafts: 14.021,72
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Pig ins 1
!P.
Exercicio de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATISA
Conciliação Bancária
Saldo da contabiadade na data 1.609.703,45
Saidado extrato bancário na data
03- oepésittedOextiorbilintielii‘loiOcsilaadoo. contabilidade
62950 28/02/2023 00032041 PaPo a menor
1.609.703,47
0,02
0,02
ARI RICARDO NUNES
Contador
01C 0561910-8/R3
,LupT,
Euctar
Superintenorte de
• Pinancetr;
Secretana MuniClOal de Finanças
050.: 65549
Conciliação Bancaria em 30/04/2023
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancario
(+) Retiradas contábeis não localizadas no ext.-Am bancário
(+) Depostos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,02
0,00
PM MANGARATIBA
Pagina 1 de
5ancr..: 001 3836-9 C.. 22444-8
Ficha 62950 - • . 6.2.12.99.0001 85- Pró-sal - Saucle - A pi ,calcbo
. .16350000-- ROvALTIES DO PETROLED EGASNATUAL vINCu 000.0001 - GERAt
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
3836-9
22444-8 PRE SAL SAUDE
ABRIL/2023
okL
o RIO ,06,4fi
J V ,
0 c.„
0332030712022256037 LI 03/05/2023 07:44:18
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
03105/2023. 07:44 Banco do Brasil
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data
31/03/2023
Histórico
SALDO ANTERIOR
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor OF
2.145.864,92
Quantidade cotas
I .884_739.824260
Valor cota Saldo cotas
03/04/2023 RESGATE 101.450,44 89.069,072954 1,139008599 1.795.670,751306
Aplicação 01/03/2023 101.450.44 89.069,072954
18/04/2023 RESGATE 193.522,61 169.217,830499 1,143630133 1.626.452,920807
Aplicação 01/03/2023 193.522,61 169.217,830499
20/04/2023 RESGATE 21.006,69 18.353,552870 1,144557141 1.608.099,367937
Aplicação 01/03/2023 21.006,69 18.353,552870
24/04/2023 RESGATE 232.751,81 203.273,515871 1.145017879 1.404.825 852066
Aplicação 01/03/2023 232.751,81 203.273,515871
25/04/2023 RESGATE 1.451,62 1.267,257721 1,145481283 1.403.558,594345
Aplicação 01/03/2023 1.451,62 1.267,257721
28/04/2023 SALDO ATUAL 1.609.703,47 1.403.558,594345 1.403.558,594345
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 2.145.864,92
APLICAÇÕES (+) 0.00
RESGATES (-) 550.183,17
RENDIMENTO BRUTO (+) 14.021.72
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 14.021,72
SALDO ATUAL -= 1.609.703,47
Valor da Cota
31/03/2023 1,138547024
28/04/2023 1,146873007
Rentabilidade
No mês 0,7312
No ano 3,3263
Últimos 12 meses 10,4414
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatenclimento2.bb.com.br/apf-apjautoatendimento/index.html?v=2.9.5#/template/-2Fconsultas-2FGR6.bb
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
nitro: Pedodo de 01/04/2023 a 30/04/2023
Exercfclo de 2023
Ficha: 62950 Cont. - Sarde - ' CC.Coo 2244 4-8 - ES - P al- saúde
Ponta de Recurso: 1635000R -ROYALTIESDO PETRDIE0 EGMNATUAL Aplicagrao: 000.0001 -GAL
Conta Contábil: 1.1.1.1.1410.01100.00.00 - Aplicaoks Roam:eras de Liquidez - Lisa Geral (F)
Data Docn bioelmeabs Saldo
Saldo Anterior 2.145.864,90
03/04/223 PAO/WO 3 & W TRANSPatTES, LocAch0 E sERv.LTDA (15.631.485/0001-511 -93.932,46 2.051.932,44
Langamenba: O001056/2023 - Paderneittn 011058502023 (Pagamento)
03/04/2023 IMF PREFETTURA MUNICIPAL MANGARATIEA (29.138.31010001-59) -2.434,53 2.049.497,91
Lanomentan 00001059/2023 - Pagamento: 0005672023 (Pagamento)
03/04/2023 155 PREFEITURA MUNICIPAL mANGARATILA (29.138.310/0001-59) -5.071,95 2.044.425,96
Lançamento: 00001129/2023 -Passionate: 000617/2023 (Pao3nanan)
17/042023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATD3A (29.138.310/0001-59) -9.369,98 2.035.055,98
Lançamento: 00001409/2023 - Pagamento: 0007712023 (Pagamento)
18134/2023 PAGAMENTO GIOVAN1NA DA SILVEIRA lANNUZZI (380.696.956-68) -5291,86 2.029.764,12
Lançamenter 00001994/2023 - Pegameato: 000587/2023 (Pagamento)
18/04/2023 IRRP PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIEA (29.138.310/0001-59) -808,14 2.028.955,98
LanglatenDO: 00001695/752‘ - Pagamento: 000580/2023 (Pagamento)
18/04/2073 PAGAMENTO S &I:15011301mm. ccesdniao LTDA- (44A22,059/000143) -175.760,83 1.853.175,15
Lançamenten 00001.101120 23-Pigments= 1300504/2023 (Pagamento)
18/04/2023 IRRF PREFELIIMAINICIPM. MANG/0V11M (29.138.3111/0001-59) -2248,80 1.850.926,35
1.00640,801d: 0000110212023 - Peg:meat= 000595/21323 (Pagarnento)
20[04/2023 PAGAMENTO RICARDO LOGON DA SILVA (323a:4.437,15) -2.017,47 1.848.908,38
LaInaillanto: 03001115/2023 - Ilatonnelem 000605/2023 (Pagamento)
20104/2023 IRRF PREFETTURA MUNICIPAL MANGARATI134 (29.1aR 300/0001-59) -920 1.848899,58
Langamento: 00001115/2023 Pnoamente: 00060W2023 (Pagamento)
20104/2023 PAGAMENTO PA910 BRUNO LIMA DE SOUZA (10.8.573.757-10)
Lansiameolo: 0000lassrana - Pugustoeto: 000643/2023 (Paganterno)
-3.392,14 1.845.507,54
20/04/2023 TRRF PREFEITURA.mutaaPAL MANSARATnak (29.13&310/0001-59)
00001257/2023 - Paomnonte: 030644/202.3 (Paaa.annoo)
-181,20 1.845.326,34
Langimantm
24/04/2023 PAGAMENTO 52191/0F000 ALIMENTOSLTDA (32-302944/0M-00) -232.740,31 1.612.586,03
L3n7onsento: 0900121872023- Plealoonto: 0110636/20.-n (Pagamento)
2410412023 155 PREPETORA MUNICIPAL mANGARA-rm (29.1 8.310/0001-59) -12-40620 1.600.179,83
Lançaatento: 00001219g022. - Poo:mete: 000637/2023 (Pag0me, 00)
24/04,2023 1RRF PREFEITURA MUNICIPAL MANSARATMA (29038.310/0001-59) -2.977,48 1.597.202,35
LangaraeNto: 00001221/2023- Pagamento: 00053872023 (Pagasnetno;
25/04/2023 FAGA84*34111 DROGARIAIIDE DA COSTA VERDE LIDA (38.209.727/0001.56) -1.440,12 1.595.762,23
LILIWOOSMO: 0000178112023-Ptomaine: 000663/2023 (Pagamento)
28/04/2023 FIXMA DE *A.GAMENTO (12.349-225/008140 14.021,72 1.609.783,95
Adamitica Lançamento: n0001195/2023 -Reca 0Ont.0,2023 (Twat:an:alto de cacao)
28/0412023 TAR:WAS BANCO De A2SST1 (00.003.0(X0/5078-43) -60,50 1.609.703,45
Langtaziatex 00001.282=23 - Pacanacato: 80(.664,2023 (Pagamerta)
TrAel4fxv 04,00114w 14.021,72 TO05/400tAtikkada 550.153,17
GeoSIAP - PSI mANGARATINA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2023
Conciliação Bancaria em 30/04/2023
Banco: 001 3836-0 10044-7
Ficha:
.
50E369 6.2.02.00.1147 - Banco do Brasil - Estado da Saildet10044-7
Fonte c!c• , 1S000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
. 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo da contabilidade na data 745,2E
(-) Depósitos contaibeis não localizados no extrato bancário 0,01
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,01
(+) Depdstos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,01
Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,01
Saida do carat°bancário nadata 745,2E
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8112.3
wad, Has..10, _ Ails4warit osa
Superintendente de Gesto Fmanceire
Sentaria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
PM MANGARATIBA
P6qina 14
Extrato de Conta Corrente
AGENCIA: 3836 Conta: 00000010044 De: 011044023 a 30/04/2023
ESTADO DA SAUDE
Data Bal . Historic° Documento Orig Lote Val or
0603 Saldo Anterior em 06/03/2008 745,26C
NAO HA LANCAMENTOS
SALDO
o
745,26 C
0 Exercicio de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
RamiroBancário
Fiftro: Period° de 01/04/2023 a 304/2023
FiCria: 50 -7 -
Fonte deRecur= 15000000 RECURSOS NO VINCULADOS DE IMPOSTOS- Apirevagair. 300.2103 RECURSOS DO TESOURO- RT
Conti Contábil: 1.1j1-1.1100.00.01) Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Saida
745,26
Pigina
' -1St MAISSARatleA
Exercitio de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Conciliação Bancaria
237
a 150932
FOritV . 300.2100 RECURSOS DO iESOURO - RT
886-0 t_t: 10080-3
- -
• 6.2.02.00.1188 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL
_ —
15000000 - HLCURSOS NAO VINCULADOSDITMPOSTOS Pt •
RI RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/R3
Luca HELENA Rosa
LUalulfe[ena lOsa
Sioerintentienie de Gestão Financeira
Secsetaria t4unitjoal de Finanças
Cód.: 65549
Conciliação Bancáriaern 30/04/2023
Saldo da contabilidade na data 98,24
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Said*do extrato bancário na data 98,24
MAN,Q2AT/BA
P6gina c
anco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jst
bradesco
netempresa
Saldo de Conta-Corrente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: ucia helena rosa
Data da operação: 28/04/2023 - 09h56
Agência: 886 l Conta: 0010080-3
Total dos Saldos
Total
Saldo Disponível Para Investimento
R$ 1.204.756,49 Total R$ 98,24
Disponível Demonstrativo de Investimentos
Produto Saki° R.$ Produto Saldo R$
Total Disponível 1.204.756,49 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF 1.204.658,25
Conta-Corrente 98,24 Total 1.204.658,25
FTC FlCP P. Público 1.204.658,25 -*Investinento corn BarcaAutomátir_a
Os dados acima têm como base 28/04/2023 as 09h56 e estio sujeitos a atterações. Os créditos bloqueados no estio disponíveis para utilização.
28/04/,0,3
of
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercide de 2023
PiRio: Period° de 01/04r2023 a 301044023
Fonts de Realtor 13000000 -RECUOS NO VIRORADOS DE Imposros- 441111cacia: 3002100-- RECURSOs Do rEsouR0 - RT
Conta Contibik 1.4.1.1.1.19.00.0010.00 - Dances Cook Movanento - Demais Conias
Saida
Data
Said* Alltedot
9%24
Th
GeaSIAP - P NGARATD3A
Pagina 1
Exercido de 2023
Lucy,
Llic .
Sk•perintendente de Gestão Financeira
Secretea MuniciPsi FinanÇas
Cód.: 65549
RI RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/TU
t)sa
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/04/2023
• . 237 OS86- Cr 10080-3
FTh : 1509-4.1- 16.2.11.03.1314 - Bradesco - CO - FINANCIAMENTO ESTADUAL aplic
Fc7; :: - _ ! l50Õ0000 - RECURSOS N.40 VINCULADOS DE'IMPOSTC.-, [ 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO
Saidada contabilidade na data 1.204.658,30
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancano 0,00
(4-) Rebraeals contabeis não locatadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não locaiizadas na contabilidade 9,01
Saldo do extrato bancário na data 1.204.658,29
04- Retiradas do exbatobancirio olio4ocatizadas na contabilidade
50941 30/11/2022 00030867 iss pago a maior
0,01
PM MANGARATIBA
"Pieria I de I
Itens
Valor
em (R$)
Saldo Anterior 1.195.478,37
IRRF (R$) -
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
1.078.350,41 630.341,92004
'OF -
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
117.127,96
i of2
04/05/2023 08:
ny Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.j!
Depositario /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador 060.74.6.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNFI da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNP3 do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE 5AUDE M. M. R3
012.349.225/0001-37
00886-9 I 0010080-3
03/05/2023
BRADESCO PICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/04/2023 a 30/04/2023
31/03/2023 - 1,8965554
28/04/2023- 1,9111188
+0,77%
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
'OF -
'OF -
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$)-
Saldo Atual 1.078.350,41 630.341,92004
IOF -
1.204.658,29 126.307,88
IRRF (R$) -
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferencia
R$ 0,00
IOF - IRRF (R$) -
Ban cc-Brades c oS/A https://www.ne 12.bradesconeternpresa.b.br/ibpjseiihnprimirPopup.js
Itens Valor Quantidade Valor
Principal (R$) de Cotes em (R$)
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Más 9.179,92
SAC- Serviço de A18 Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reciamacties e Inforrnag8es.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendinertto 24 horas, 7 dias por semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feia, das 8h as 18h, exceto feriados.
Demais telefones
comute o ste
Fale Conosco
04/05/20/3 08:32
/
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razio Bancário
Exerdcio de 2023
0 Filtro: Período de 01/04/2023 a 30/04/2023
Ficha: 50941 Conta: 6.2,11.0 2' - Srat-IL - CO - tINANC1AMthtif.) ttiTAVUAli C. C; 23/ 0886-9 1 10080-3 - Maraca°
Ponta de Recurso: 15000000 RECURSOS NO VINCULADOS DE IMPOSTOS Aptiltasio: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
Conta Contibil: 1.1.1-1.1.50.03.00.00.00 - AplicakAes Rnanceiras de Uquidez ImecRata - Uso Geral (F)
Data
S&doAniol
281041202:3 DEPOSIT°
E.$0.1 ..0.04917r
POLKA DEPAGAMENTO(12.349.215/0001-37)
Llegallidatto; 00001243/243 -l: 4lO0Z43/2023 (Rembirnertin de netes12)
Movement° Saldo
1.195.478,38
9.179,92 L204.558,30
9.11021litiOlirtiOitfrOdas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATD3A Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 20:
Conciliação Bancaria em 30/04/2023
Bar.: 237 886-0 .. 10081-1
Ficr:2: 150933 .6.2.02..00.1189 - Bradesco - AFB-MS ESTADUAL/10.081-1
Fcmt.42 :15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -
Saldo da conbabilidade na data 71,5
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrata) oancario
(-0 Retiradas oantabeis não localizadas no extrato bancario
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não locall7adas na contabilidade
Said°do extrato bancário na data
0,(
0,E
0,(
71,f.
.02111115W.
LUtirmELENA ROSA
Lucia Thl1ñi (1<p.A.
Seoerintenaleme de Gestic Fesenceits
Sway* Municipal de Finanças
Cód.: 65549
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/R3
PM MANGARAT/BA
P2gina
inco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.i s f
bradesco
netempresa
Saldo de Conta-Corrente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE I CNP3: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: luda helena rosa
Data da operação: 28/04/2023 - 09h57
Agencia: 886 I Conta: 0010081-1
Total dos Saldos
Total
Disponível
Saldo Disponível Para Investimento
R$ 364.222,70 Total R$ 71,90
Demonstrativo de Investimentos
Produto Saldo R$ Produto Saldo R$
Total Disponível 364.222,70 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 364.150,80
Conta-Corrente 71,90 Total 364.150,80
FICFTCP P. Público 364.150,80 *= Invest:manta com Baba krtomatca
Os dados acirra têm como base 28/04/2023 as 09h57 e estão sujeitos a atterag6es. Os créditos bloqueados no estio disponfveis para utilização.
of I
28/04/7023 09:'
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
!LazioBancário
Filtro: Periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023
\ pa_ DEV0A,
m —
Exercidode 2023
Fonte de Reesinkr 15000630 -RECURSOS IO VIIIIC2J1ADOS DE IMPOSTOS Apticagio: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conte Cont‘blia 1.1.1.1:1.1,44.Koo - Ramos Cana Movimento -Demais Comas
Data ll'éigarliaitaalidatikailb Meivimento Said°
71,90
GeoS1AP - PM MANGASLATIBA Piginn 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
DE 1,
4.4`„ Dezy
— 1.ET 17
ri•CP ; — : 4. 4 A
.r.u) Exercício de 2023
Conciliação Bancária em 30/04/2023
Sc' 237 0886-9 10081-1
150953 ' . 62.11.03.1320- Bradesco -AFB-MS ESTADUALl /0.081-1 APLIC
Fonts 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE rivii"osTORI — 00.2106 - RECURSO - RI
Saidada contabilidade na data 354.150,81
(-) Depósitos contábeis nio localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 364.150,81
LUCIAHELENA ROSA ARI RICARDO NUNES
Tour X
Contador
CRC:0561910-8/R3 Lúcia osa
Sioperteriente de Gestbo Financeira
seaetena municipal cie finanças
Cód.: 65549
PM MANGARATIEA
Pagina I de 1
ancn Bradesco S/A https://www.ne 1 2.bradesconetempresa.b.beibpj sei/imprimirPopup.js f
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador. 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. R.)
012.349.225/0001-37
00886-9 I 0010081-1
03/05/2023
BRADESCOFTCFI RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/04/2023 a 30/04/2023
31/03/2023 - 1,8965554
28/04/2023 - 1,9111188
+0,77%
Itens
Saldo Anterior
Valor Quantidade
Prindpal (R$) de Cobs
303.954,61 190.543,26598
IOF -
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
361.375,86 57.421,25
IRRF (R$)
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$)
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 303.954,61 190.543,26598
IOF -
364.150,81 60.196,20
IRRF (R$) -
of 2 04/05/2023
.0p.t.. DE
,,No` Dk•-'45,:.
‘'r
rn.:7
co BradescoS/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirpopupjsf
Itens Valor Quantidade Valor
Principal (R$) de Cotas em (R$)
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Más 2.774,95
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
IOF - IRRF (R.$) -
SAC- Serviço de
Apoio ao Cliente
Ouvidoria 0800
Ala Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, ReckamagSes e Inforrnagóes. Demais teefones
0800 704 8383 0800 722 0099 Atendrnento 24 horas, 7despor semana. consute o ste
Fale Conosco
727 9933 Atendrnento de segunda a sexta-fera, das 8h as 18h, exceto fenados.
2 of 2
04/05/2023 08:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/04/2023 a 30/04/2023
Exercicks de 20 23
Ficha: 509s - í3d.. - AFB-MS ESTADUALf;.06:. C 2.; J386-9 I 1008.1-1 - Migracao
Fonte deRacoon: 15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Apricapio: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
Conta Cordial!: 1.1.1.1.110.00.00.10.00 - Aplicapties Mnanceiras de Liquidez Iroediata - Uso Geral (F)
Data DoaunantiC
Saldo Anterior
28/04/2023 DEPOSITO
Espokage alovinsento Said*
361.375,86
FOLHA DE PAGAMENTO (1234922510001-37) 364.150,81
Lanonnento: 00001247pn,3-Remits: 00 24W de meta)
2.774,95
votodetiAtkirnm 2.774,95 "ibtatdas natirad as: 0,00
GeeSTAP - PM MANGARATIOA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Concilia0oSamaria
lixereide de 2023
Conciliação Bancáriaern 30/04/2023
E:.: 237 A1,." 0536-9 . 8930-3
50937 i !6.2.02.00.1193 - Bradesco - PAHI -8930-3
115000000 - RECURSOS N/10 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI'. 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
tr7
Sable da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contibeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário n'So localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
.0n-7
LUCIA M4.ENA ROSA L
Lúcia qZ9sa ARI RICARDO NUNES
Contador
Superintendente de Gestk Financeira CRC:0561910-8/R3
Secretaria Municipal de financ,as
Cod . : 65549
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
PM MANd:APATIBA
Pdg 1 de 1
!co BradescoS/A h ttps://www.n e 12.bradesc mete mpre sa.b.beibpj se mpri m rP o p up.; s f
bradesco
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: ucia helena rosa
Data da operar,b'o: 28/04/2023 - 09h55
netempresa
Agência I Conta Total Disponível (R.5) Total (R$)
00886 I 0008930-3 464.221,03 464.221,03
Extrato de: Ag: 886 ICC: 0008930-3 I Entre 01/04/2023 e 30/04/2023
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Debito (R$) Saldo (R$)
21/03/202.3
20/04/2023
SALDOANTERIOR
BAIXAAUTOMATICAFUNDOS
TED D CC MBANK*
DEST. FUNDOMUNICIPAL DES
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
617981
8688018
8688018
146.950,46
-146.938,71
-11,75
1,00
146.951,46
12,75
1,00
Total 146.950,46 -146.950,46 1,00
Os dados acima têm como base 28/04/2023 as 09h55 e estio sujeitos a alterag6es.
Últimos Lançamentos
No há lançamentos para esteboode extrato. (SMC.WSE.0004)
SaldosInvest Pacii / Plus
No há lançamentos/operações para o período selecionado. (SNIC.WSI.0666)
Os dados acimatam como base 28/04/2023 as 09h55 e estão sujeitos a alteraCcles.
of I 28/04/2023 09:5f
Fonte deRaceme: 15000000 -RECUOS ta.0 VVICULADOS DE IMPOSTOS Aprmargio: 3001100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
Caine 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demaisamiss
-214. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Radio Bancário
A -----..-)
Flitm: Period° de 01/04/2023 a 30/04/2023
Dab
SaldoAnterior . 1,00
GeoSTAP - PM MANGARATIBA Página 1
Conciliação Bancária em 30/04/2023
0886-9 8930-3
6.2.1:L03.1313 Bradesco - PAHI Rend.oe Aplicac5o - 8930-3
237
-
50940
:U00000 - RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - Rti 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
_
Saldo de contabilidade as data 464.220,0-
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
2.,0) 'RIO pet?
1. •
0.;
iz ,..., O rn — xi
.n
ci. Exercido de 202
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,0
(+) Retiradas contabets não localizadas no extrato bancário 0,01
(÷) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,01
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,0.
Saldo do extrato bancirio na data 464.220,0:
04- Retiradas do extra° bancário no localizadas na contabilidade
50940 30/11/2022 00030864 es pago amoor
0,0:
LUCIA HELENA ROSA
-
Lúciilre$ifefenzi
svpelintendente de Gestbo Firianceirs
Secretana Wienicipal
ceFinanças
Cód.: 65549
ARI RICARDO NUNES
CoMador
CRC:05619104/R1
PM MANC:60:ATIBA
Pagina 1 de I
D•
i
i\G` gtO
pL'
m
55 X
Itens
Valor
em (R$)
Saldo Anterior 606.823,18
IRRF (R$) -
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
591.067,36 319.960,69752
IOF -
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (RS)
15.755,82
Banco Bradesco S/A
Depositário /
Administrador:
CNID3 do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.9413/0001-12
CIDDEUS - SiN - V VARA - OSASCO - SP -
hrtps://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjseiJimprimirPopup.j
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CW0 do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
012.349.225/0001-37
00886-9 1 0008930-3
03/05/2023
BRADESCO FICFtRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/04/2023 a 30/04/2023
31/03/2023- 1,8965554
213/04/2023 - 1,91111813
+0,77%
Total de
Aplicações
'OF - IRRF (R$) -
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
/OFProvisão
IR s/ IOF
Provisão
142.346,21
IOF
IOF -
IOF -
TOF -
77.055,84159 146.950,46 4.604,25
IRRF (R$)
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
4.604,25
Saldo Atual 448-721,15 242.9:34,85593 464.220,03 15.498,88
IRRF (R$) -
04/05/2023 08::
f2
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjseiJimprirnirPopuojsItens
Rendimento do
Mês
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
4.347,31 4.604,25
IOF - IRRF (R$) - p,10 06,
° . C •• r) <2- f: T
2 c:1
--, ! Bloqueio judicial: R$0,00 4
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
N-,
Transferência
judicial: R$ 0,00
SAC- Serviço de Ala Bradesoo
Apoio ao Cliente 0800 704 8383
Deficiente Auditivo ou de Fala Canceementos, Reclamag6es e Informag5es. Demae telefones
0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7despor semana. I consute o se
Faie Conosco
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendrnento de segunda a sexta-fera, das 8h es 18h, exceto reredos.
-> of-)
04/05/2023 C
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Fictua: 50940 Cont; Bradesco - PAM1 • 83O-C. C. 23/ 0386-9 8930-3 - .
Total dastiopottittia; 4.347,31
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 1mposr3s- Apficaciie: 3001100 RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Coritibil: 1.1.1.1.1.50.09.00.00.90 Aplicayties Financeiras de Liquidez ImecRata - Usa Geral (F)
Data
Saido Anterior
1:1041414W: Deii616—a
20/04/2023 PAGAMENTO FORTE GASES COMERCIO LIDA (22.778.778/0001.-37)
Lanssreeisto: 00001269/2023 Paputreete: 030659/2023 (Pagarrients;
20/04/2023 1RRF PRiffiaTuRA MUNICIPAL MANGO/MBA (23.138.33.0/0001-93)
Lanssmants: 00001270(2323 - Pegantiato: 000656/2023 (Pagamenta)
28/04/2023 DEricisrrd FOLHAOE PAGAMEWTO (12.349.225/0001-37)
Langamente: 00001245/2023 Remits: 00024 - 5/2023 (RecaOnnena3 de re)
28/04/2023 TARIFAS BANCO BRADESCO S/A (60.746.948/000112)
Lancamentm 00001368/2023 - Pagamento: 000749/2023 (Pagamento)
Filtro: Pedodo de 01/04/2023 a 30/04/2023
Movirnesbo
605.823,20
-145.175,45 461.547,75
-1.763,25 459.884,49
4.347.31 464.231,80
-11,75 464.220,05
Total das Retiradas: 146.950,46
‘? 06-",•:\
,
RIO
74-
rn
Exercicio de 2023
GeoSIAP - PM mANGARATn3A PSgina a
237 0SS6-5 10991-6
.50955 6.2.Q2.00.1202 Bradesco - Insumos para Diabetes/10991-6Rend Antic
15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE., 300.2100 - FCURSOS DO TESOURO - RT
Said*da contsbilidade na
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
:•••
-J 0 G) •
O
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A- s>>
kaa _if!" Exercício de 2023
Conciliação Bancáriaen30/04/2023
.i.trri•i7. •
351.442,15
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do=trot*bancário na data 351.442,15
L
.544 ARI RI NUNES
Sivxinteriligri*InSestão Financeira Contador
secniiiiMPIPPIAde6imaças CRC:05619104/R.1
c64 5
$
549
PM MANGARATIIM
Pagina
p,LDi J.
p,10
.4)
o
Itens
Valor
em (R$)
Saldo Anterior 348.764,04
IRRF (R$) -
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
343.316,17 183.893,41301
IOF -
Renda Base de
Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
5.447,87
3aricr Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/irnprim .irPopupjst
Depositario
Administrador
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
ID DEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNID3 do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE
012.349.225/0001-37
00886-9 I 0010991-6
03/05/2023
BRADESCO FICFl RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/04/2023 a 30/04/2023
31/03/2023 - 1,8965554
28/04/2023 - 1,9111188
+0,77%
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
IOF -
IOF
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
IRRF (RS) -
IRRF (R$) -
Saldo Atual 343.315,17 183.893,41301 351.442,15 8.125,98
IOF - IRRF (R$) -
of 2
04/05/2023 08
SAC - Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reciamacoes e Informac5es.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendfnento 24 horas, 7despor semana.
Ouvidoria WOO 727 9933 Atendinento de segunda a sexta-fera, das 8h às 18h, exceto feredos.
Demais tefones
corsute o se
Fale Conosco
anco BradescoS/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPop up .sj s
Itens Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R-$) Total (R$) Calculo IFtRF (R$)
Rendimento do
Mas
2.678,11
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
IOF - 1RRF (R$) -
04/05/2023 0
2 of 2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Period() de 01/04/2023 a 30/04/2023
Ficha: 5095 5 E1radesz..0 insunias pal a Diabetc.i191-:. 'I C: C. 237 0886-9 10991-6 - Miciracao
Fonte de Recurso: 15000000 RECURSOS Wio VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
Conta Conieltil; 1.1:1-1.1.0.00.00.50.00 Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data DOC111414_
Said. Anterior
28/04/2823 DEPOSITO
Eepastinenkt
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Larivamonte: 00001246/2023 - Itece8ra: 000246/2023 (Recebiniento de receila)
Movimento Saldo
348.764,04
2.678,11 351.442,15
Total slOaDagialaaRea: 2478;11 Total das Retiradas: 0,00
-GodSLAP*--PPfxeimittilleii Pigina
Exercício de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliagtio Bancária
ARI RICARDONONE
Contador
CRC: 0561.910-8/R1
_,XY-11 0/Ye—I Alta.
LUCIA HELENA
r,ilatei , gfrfe clOsa
s,vermtendente
de Gestbo Frailcetra
seetari
cra voicosi FinanclA
Cód • 65549
Página 1 de PM MANGARATIBA
Conciliação Bancária em 30/04/2023
237 . 0886-9 10991-6
50942 6.2.02.00.1196 - Bradesco - Insumas para diabetes! 10991-6
_
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo da contabilidade na data
1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depostos do extrato bancário nip localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localtzadas na contabilidade 0,00
1,00
Saldo do extrato bancário na data
• \?;11 /4-j
I 0
71
66,7
:1&
z
•
Q3'.1
rico Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjseilimprimirPopup.jsf
bradesco
netempresa
Saldo de Conta-Corrente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE I CNP3: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: ucia helena rosa
Data da operação: 28/04/2023 - 09h58
Agência: 886 I Conta: 0010991-6
Total dos Saldos
Total
Saldo Disponível Para Investimento
R$ 351.443,15 Total R$ 1,00
Disponível Demonstrativo de Investimentos
Produto Saldo R$ Produto Saldo R$
Total Disponível 351.443,15 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF 351.442,15
Conta-Corrente 1,00 Total 351.442,15
PICFl CP P. Público 351.442,15 ** Investment°com Baaa Automática
Os dados acima têm como base 28/04/2023 as 09h58 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
1 of 1
28/04/2023 09:58
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Period° de 01/04/2023 a 30/04/2023
Exerelcio de 2023
Ficha: 50942 Conta: 6.2.02.00.1196 - Bradesco - Insumos para diabetes110991-6 IC/C: 237 0886-9 1 10991-6 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS MAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contabil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 -Samos Conta Movimento - Demais Contas
Data Document* Docto. Especificar*, Movimento Said*
Saldo Anterior . 1,00
GeoSTAP -PM MANGARATOM
Pirgine 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Fiche. 50949
ARI RICARDO UNES
Contador
CRC:0561910-3/R3
Xv‘11 .).)--
LtictactIftiffestaza<,)3p.
Superinteneenagto
Sectetana Murvicip21 de Fnanças
Cód. 65549
Conciliação Bancária em 30/04/2023
887-0 6240001-4
6.2.11.03.1316 • Caixa Economica - A.F.B. Aplic
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI
Said*da contabilidade na data 183.437,08
(-) Depósitos contábeis n5o localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis n5o localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos cio extrato bancário n5e localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 183.437,08
PM MANGARATISA
Página 1 de 1
(2, Exercido de 2023
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
pAL
C,\
7\
0 z I
m >
Z1
Banco: 104
Fonte de recurso:
04/05/2023, 07:31
CAIXA
llome da Agência
S ANGRA DOS REIS, RJ
IFundo
CAIXA F1C PRATICO RENDA FIXA CURTO
Administradora
'Nome
iCaixa Econõmica Federal
Cliente
Nome
FMSMANGARATIBA FNSBLAFB
Analise do Perfil do Investidor
VB
derego ICNPJ da Administradora I
S - Quadra 04- Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.360.305/0001-04
ICPF/CNPJ Conta Corrente
12.349.225/0001-37 006 .006240014
Data de Avaliação
I0M4s/412-023 r o/h1,0,
CAIXA- Extrato de Fundos
1
op AL
RIO
,Cos.
o 4,
0
Extrato Fundo de Investimento I4.:-.? c,?.• `5,1..
Para simples verificação m >
Código
itcl';';)
-,,,.
• s
.z3 )3 -
_k.
\ -Y
I 0887
lOperação lEmissão
0055 04/05/2023
ICNP.1 do Fundo lInicio das Atividades do Fundo
I 00.834.074/0001-23 02/10/1995 I
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/03/2023 Cota em: 28/04/2023
I 0,7266 II 3,3076 II 10,4963 6,887314 U 6,937359
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
10F
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Tránsito*
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação ernvigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Valor em R$
182.113,80C
0,00
0,00
1.323,28C
0,00
0,00
0,00
183.437,08C
0,00
Qtde de Cotas
26.441,918300
0,000000
0,000000
26.441,918300
Valor RS Qtde de Cotes
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
1RRF
0,00
InformaçõesaoCotiSta
Corsulte seu extrato de fundos exclusivamente peloInternet BankingCAIXA, de forma
prAtica e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
#4mErAto p.lov Co-.-ia. Alem de reduzir suas despesas com impressão e poatagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
.'rezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
endereço dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: Endereço para Correspondência:
0800 726 0101 Caixa Postal 72624 SaoPaulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:
0800 725 7474
Endereço Eletrônico:
httos://www1.caixa.dov.bilatendimentottelefoneS da caixa.aso
Acesse ositeda CAIXA: www.calicamov.br
about:blank 1/1
,eff-s RIO t,
4c§) z < < m
4."no
Exercido de 2023
Ficha: 50949 1 Conta: 6.2.11.03.1316 - Caixa Economica - A.F.B. Aplic IC/C: 104 1 887-0 1 6240001-4 - Migracao
routede Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO V/NCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicaylio: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO RI
Conti Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - ApItcagoes Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.22510001-37)
LançoinentO: 0000143912023 - Movimento Bancirio: 000027/2023 (Transferência bancaria)
Data Document*Docto. Especial:30o
Saldo Anterior
20/04/2023 DEPOSITO 1.323,28
Movimento Saida
182.113,80
183.437,08
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razio Bancário
Filtro: Período de 01/04/2023 a 30/04/2023
Total dos DeoósItos: 1.323,28 Total das Retiradas: 0,00
GeoSTAP - PM MANGARA1II3A Página 1
m >
35 :0
Exercido de 2023
Baricc, 104 .
50950
Fonte de
Ficha:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Conciliacio Bancária
Conciliação Bancária em 30/04/2023
837-0 624002-2
• • 6.2.11.03.1317 - Caixa Economica - A.T.B. Aplicação
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Api:cdt.k. 1300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
"-:1MW4'41C
Saldo da contabilidade na data 0,01
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,01
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
Lúcia gfeferia (.1(ç).54.
StspePTItendente
de Gest5e T-manritra
Sedetatia Municipai de Finanças
Cód. 65549
Ak RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/R)
PM mANGARATIBA
Pitoine I del
l
Operação
0055 l
Emissão
0440512023
IInicio das Atividades do Fundo
02/10/1995
Administradora
'Nome
ICaixa Econômica Federal
Cliente
Nome
FMSMAN GARATIBA FNSBLATB
Análise do Perfil do Investidor
(Endereço ICNPJ da Administradora
ISBS - Quadra 04- Lotes 3/4 - Brasilia/DF 00.360.305/0001-04
Data da Avaliação
PF/CNPJ
12.349.225/0001-37
Conta Corrente
006 .006240022 IM6 s/A2D4/n°023
rolha
01/01
Valor em R$
0,01C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01C
0,00
Otde de Cotas
0,001673
0,000000
0,000000
0,001673
Valor R$ Otde de Cotas
1iorne da Agência
(ANGRA DOS REIS, RJ
Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Rentabilidade do Fundo
Código
0887
I
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
34/05/2023. 07:32
CAIXA
CAIXA- Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
No Mês(%)
0.7266
No Ano(%)
3,3076
Nos Últimos 12 Meses(%)
10,4963
Cota em: 31/03/2023
6,887314
Cota em: 28/04/2023
6,937359
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
s.esgates
rendimento Bruto no Mês
IRRF
10F
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito
(") Valor sujeito h tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Informações ao Cotista
u I :e seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma
7.ratica e segura, e beneficie-se de todas as vantagensquaos serviços on-line lhe
proporcionarn. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição ao envio mensal do seu
rato pelos Co.rrejos. AL:4m do recluBirsussde.gnasamcop) ImpressJo o potagem
d..)s extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado (a) Cotista, compareca h sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
.1 te endereço dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: Endereço para Correspondência:
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:
0800 725 7474
about:blank
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.bilatendimento/telefones da caixa.aso
Acesse ositeda CAIXA: www.caixa.qov.br
1/1
Ficha: 50950 Co..11.03,1317 - Caixa Economica - Aplicaco, I C / C: 104 837-0 624002-2 - Migracao
Saldo
0,01
Data Documenta Docto. Espectticacilo t4ovimento
Saldo Anterior
Fonte de Recurso: 15000000- RecuRsos NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1A0.00.00.00.00 - Aplicao5es Fthancetras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATISA
kiRamo Bancário
Exercido de 2023
Filtro: Periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023
GeostAP - PM MANEARAT18A P6gina 1
vPAL 06,
NI, 0 R100 .f„,
•)*
ot ¡— to'
Exercício de 2023
Banco: 104 887-0Cr(,: 624005-7
Conta: 6.2.11.03.1319 - Caixa Economica -BLVGS Aplicaçao.
Fonteco.-,2cur5--.: 25000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - in. 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
Ficha. 50952
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/04/2023
Saidada contabilidade na data 3.222,06
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 3.222,06
)(A
LUCIAHELENA ROSA
LiiciaTna Wy.u.
Superintenoente tie Gembo Ftnancelfb
Secretaria Municipal cie finanças
Cod.: 65549
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/RJ
PM MANGARATIBA
Página1 del
04/05/2023. 07:32 CAIXA- Extrato de Fundos
CAIXA
i
Código
0887
Nome de Agência
S ANGRA DOS REIS, RJ
ICNPJ do Fundo
I 00.834.074/0001-23
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
lOperação Emissão
I 0055 04/05/2023
Inicio das Atividades do Fundo
02J10/1995
iFundo
ICAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Rentabilidade do Fundo
Valor em R$
3.198,81C
0,00
0,00
23,25C
0,00
0,00
0,00
3.222,06C
0,00
Qtde de Cotas
464,450230
0,000000
0,000000
464,450230
Valor R$ Otde de Cotas
No Mês(%)
I 0,7266 jI
No Ano(%)
3,3076
Nos Últimos 12 Meses(%)
10,4963
Cota em: 31/03/2023 Cota em: 28/04/2023
6,887314 6,937359
Administradora
INome
ICaixa Econômica Federal
Cliente
Nome
FMSMAN GARATIBA FNSBLVGS
Analise do Perfil do Investidor
Endereço
SBS - Quadra 04. Lotes 3/4 - Brasilia/DP
ID
ata da Avaliação
I
CNPJ da Administradora I
00.360.305/0001-04
r
PF/CNPJ
12.349.225/0001-37
Conta Corrente IMês/Ano IFolha
006 .006240057 I 04/2023 I 01/01
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
OF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
(`) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Informações ao Cotista
Corsulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet BankingCAIXA, de forma
práti ca e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
,oroporcionam. Fale com seu Gerente pare solicitar a inibição do envio mensal do seu
m.xcrato peloe Correios. A2em de reduzir sues despesas com impressao e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
'rtrado (a) Cotista , compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
endereco dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: Endereço para Correspondência:
0800 726 0101 Caixa Postal 72624 São Paulo/SP CEP.01405-001
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.ciov.bdatendimento/telefones da caixa.asp
Acosse osite da CAIXA: www.caixa.aov.br
about:blank
Ouvidoria:
0800 725 7474
1/1
o
,s1 /44,0003
‘pA
I
L
RO
O
,
4..
f.,
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4c? RE I' (,) 'i • ' 4 qc • z (."
CIi-- re .
1
Altiorcicki de 2029
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Raziro Bancário
Data Document*Docto. Especiticaçao
Saldo Anterior
211/04/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Movimento Saldo
23,25
3.198,81
3.222,06
Filtro: Período de 01/04/2023 a 30/04/2023
Ficha: 50952;Conta: 6.2.11.03.1319 - CaixaEconomics -SINGSAplicaçao. IC,C: 104i837-0 624005-7 - Mioracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.11.1.50.00.00.00.00 - Aplicaçaes Ananceiras de Uquidez Imediata - Usa Geral (F)
Lançamento: 00001225/2023- Receita: 0130237/2623 (Rseetimento de receita)
Total dos Depositos: 23,25 Total das Retiradas: 0,00
seoSIAP -P1 mANGARATIBA Pigina 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 30/04/2023
867-0 L. 624003-0
16.2.11.03.1324 - Caixa Econ.-FNSBLGES624.003-0 Aplic
15000000 - RECURSOS NA0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - R11.- - :300.2100 - RECURSOS DO TESOURO RI
bdpcÍr 104
Fic!;3 50960
Saldo da contabilidade na data 101.987,61
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+)Deposit*do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 101.987,61
ill
LUCL,Lint; ARI RICARDO NUNES
Contador
SupeririteMeM CRC: 0561910-8/RJ e CeGet& Fsnan4eit:i,
Secretana Municipal de finenrrai
Cód.: 65549
PM MANGARATIBA
Página 1 de
Li, • ‘Kos.
No Mês(%) No Ano(%)
0,7266 II 3,3076
Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/03/2023
II 10,4963 6,887314
Cota em: 28/04/2023
6,937359
Valor em R$
101.251,89C
0,00
0,00
735,72C
0,00
0,00
0,00
101.987,61C
0,00
Qtde de Cotas
14.701,216157
0,000000
0,000000
14.701,216157
Valor R$ Qtde de Cotas
i
rme da Agência
NGRA DOS REIS, RJ
Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Rentabilidade do Fundo
Código
0887
I
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
Emissão
04105/2023
lInício das Atividades do Fundo
02/10/1995
24105/2023. 07:31
CAIXA
CAIXA- Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
lOperação
I 0055
Administradora
INome
Caixa Econômica Federal
Cliente
Nome
FMSMANGARATIBA FNSBLGES
Analise do Perfil do Investidor
lEnderego
ISBS - Quadra 04- Lotes 3/4 - Brasilia/DF
I
CPF/CNPJ
12.349.225/0001-37
I
CNPJ da Administradora I
00.360.305/0001-04 I
1Date da Avaliação I
Conta Corrente
006 .006240030
rds/Ano IFolha
04/2023 I 01/01
Resumo da Movimentação
Historico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
10F
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
(') Valor sujeito tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Informações ao Cotista
i:site seu extrato de fundos exclusivaraente pelo uInternet BankingCAIXA, de forma
prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços /he
prcporcionam. Fale com seu Gerente para solici ter a inibiçelo do envio mensal do seu
extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressao e postagem
dos extra:os, você contribui para preservacao do meio-ambiente!
Prezado (a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
endereço dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC Endereço para Correspondência:
0800 726 0101 Caixa Postal 72624 SaoPaulo/SP CEP-01405-001
Ouvidoria:
0800 725 7474
about:blank
Endereço Eletrônico:
https://wwwtoaixa.gov.bdatendimentoftelefones da caixa.a$P
Acesse ositeda CAIXA: www.caixa.qov.br
1/1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Baas Bancário
Nitro: Período de 01/04/2023 a 30/04/2023
Ficha: 50960 Conte: 6.2 11031324 - Caixa Ccon.-Tr45131GES6 2 4.00 34) Apiii 1r, C. 104 837 11 • 6,0400. Mica ¡coo
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 RECURSOS DO TESOURO - PT
CoatsContábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicacfies Financeiras de Uquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Document*
Said* Anterior
28/04/2023 DEPOSIT°
especrar000
FOLHA DE PAGAMENTO (12349.225/0001.37)
Lançaitento: 00001226/2023 - Recefta: O0O23812023 (Recebhrentu de receita)
MeAdinado Saldo
101.251,89
735,72 101.987,61
Toter dostieseSsitos: 735,72 Total dasitetirad as: 0,00
Ge05IAP - PM MANGARATMA Pagina 1
. • k* FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
,g10 pe.41.1,
7;16
m
73
**->
ExamkW de 2023
Condliação Bancaria em 30/04/2023
bance: 104 887-0 r LI 624006-8
--
F -ha: 50958 Co',: 6.2.11.03.1323 - Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSBLINV
Fonte d ret.ursn. 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPO', VOS - i 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo da contabilidade na data 11,31
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contabeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 11,31
Liicia
LUCIA
T
ZD
a
aR (RQ„ RICARDO NUNES
Superintenciente de Gestão Firianceira CRC:Cc76tad 190-81./R3
Seaetada Municipal de Financas
Cód.: 65549
PM MANGARATIBA
Pigina de 1
V(10 (-).•.17-?
OVCONTACAIXA
887600009
0887/013/00624006-8
FMS MANGARATIBA FNSBLINV
de: 01/04/2023 ate: 30/04/2023
D4/05/2023. 07:27
CAIXA
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
GovConta Caixa
':6ov Nr. Doc. Histõrico Taxa Valor (R$) Said° (R$:t
31/03/2023 SALDO ANTERIOR 11,22C
03/04/2023 SALDO TOTAL 11,22C
04/04/2023 SALDO TOTAL 11,22C
05/04/2023 SALDO TOTAL 11,22C
06/04/2023 SALDO TOTAL 11,-?7r
0 7/04/2023 000000 REM BASICA 0,23810000 0,03C 11,25C
07/04/2023 000000 CRED JUROS 0,00500000 0,06C 11,31C
07/04/2023 SALDO TOTAL 11,31C
10/04/2023 SALDO TOTAL 11,31C
1.1/04/2023 SALDO TOTAL 11,31C
12/04/2023 SALDO TOTAL 11,31C
13/04/2023 SALDO TOTAL 11,31C
14/04/2023 SALDO TOTAL 11,31C
17/04/2023 SALDO TOTAL 11,31C
18/04/2023 SALDO TOTAL 11,31C
19/04/2023 SALDO TOTAL 11,31C
20/04/2023 SALDO TOTAL 11,31C
24/04/2023 SALDO TOTAL 11,31C
25/04/2023 SALDO TOTAL 11,31C
26/04/2023 SALDO TOTAL 11,31C
27/04/2023 SALDO TOTAL 11,31C
28/04/2023 SALDO TOTAL 11,31C
30/04/2023 SALDO FINAL 11,31C
O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
IMPRMMR FECHAR
tutps://govconta.cabm.gov.brisigov/extrato/conta_individual/imprimindo?nomeForm=extratoContalndividualForm&obtv=null 1/1
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
28/04/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001.37)
Lancantento: 09001239/2023- Fteceka: 000241/2023 (Recebimento de receita)
Movimento Saldo
11,22
0,09 11,31
a Total dos Depósitos: 13,09 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/04/2023 a 30/04/2023
Exercido de 2023
Ficha: 50958 Conta: 6.2.11.03.1323 - Caixa Econ.- Rend.Aplic.FNSOLINV I CC:104 1 887-0 I 624006-8 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicaçles Anancelras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
TZ 0
7
IQ> Exercíciode 2023
r
PM MANGARATISA
Pagina 1 de 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/04/2023
887 0 L., 624009-0
a,- !6.2.11.03.1325 - Caixa Econ.--Estrut.Rede Serv.Atencão Bás.SaUde Aplic
15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 1300.2100 RECURSOS DO rESOURO - RT
Saidada contabilidade na data 2.630,44
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 2.630,44
Banco: 104
51287
Fonte derecurs..:.
IL úca Qsa
Superintendente de Jbo Financeira
Secretaria Municipal de Finanças
Cód . : 65549
ARI ilCARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/RJ
Código
0887
lOperação
1 0055
006 .006240090
rês/Ano rolha
04/2023 01/01
Conta Corrente
Data da Avaliação
Valor em R$
2.611,47C
0,00
0,00
18,97C
0,00
0,00
0,00
2.630,44C
0,00
Qtde de Cotas
379,170670
0,000000
0,000000
379,170670
Valor R$ Qtde de Cotes
04/05/2023. 07:29
CAIXA
IrN
me da Agencia
GRA DOS REIS, RJ
Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Rentabilidade do Fundo
CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
rmissâo
04/05/2023
I
CNPJ do Fundo lInício das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995
No Mês(%)
0.7266
No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%)
H 3,3076 I 10,4963
Cota em: 31/03/2023 Cota em: 28/04/2023
6,887314 6,937359
Administradora
'Nome
ICaixa Econômica Federal
Cliente
lEnderego
1SBS - Quadra 04- Lotes 3/4 - Brasflia/DF I
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
ÍV
A
ome
FMS MANGARATIBA FNSCONVENENTE
nalise do Pert! doInvestidor
I
CPF/CNPJ
12.349.225/0001-37
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
OF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
() Valor sujeito a tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Inforrnações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente peloInternet BankingCAIXA, de forma
.oráttica e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
prc_oorcionam.Fa lecom seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
excrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressJo a postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça A sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
se endereço dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: Endereço para Correspondência:
0800 726 0101 Caixa Postal 72624 São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:
0800 725 7474
about:blank
Endereço Eletrônico:
httos://www1.caixa.00v.br/atendimento/telefones da caixa.aso
Acesse ositeda CAIXA: www.cabta.00v.br
1/1
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
18,07 2.630,44
Saldo Anterior L611,47
28/04/2023 Apiicacio
Automaica
FOLNA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001235/2023 -Recede: 00024012023 (Recebimento de receita)
Total dos Depósitos: 13,97 Total das Retiradas: 0,00
Nitro: Periodo de 01/04/2023 a 30/04/2023
Ficha: 51287 Lento: b 2 11.03.1325 - Caixa Econ.--Estrutitede Serv.Atenca-o Bas..11QC: 104 887-0 1 624009-0 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000- RECURSOSMAOVHICULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplica95es Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razio Bancário
Exercido de 2023
GeaSTAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancaria em 30/04/2023
Banco: 104 np. 887-0 624010-3
Ficha: 51548 6.2.11.03.1326 - Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenção Espec.em Saúde- Aplic
Fonte de rei . 1 15000000- RECURSOS Nii0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo da contabilidade na data 2.615,61
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancano 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 2.615,61
LUCIAA22 A Msg.-0
Lucia n-a-vivpsa
Superirtendentee Gest2o Financetrá
Secretaria
oe Fnar\ças
COO... 65549
ARI RICARDO NUNES
contador
CR.c: 0561910-8/RJ
PM MANGARATIBA
PAgina 1 de 1
r
misstio
04/05/2023
nisi°das Atividades do Fundo
02/10/1995
Opera cão
0055
Administradora
'Nome
ICaixa Econômica Federal
Cliente
Nome
PLANEJA SUS
Análise doPettitdo Investidor
Endereço
SBS - Quadra 04- Lotes 3/4 - Brasilia/DF
I
CPF/CNPJ Conta Corrente
12.349.225/0001-37 006 .006240103
ata da Avaliação
I
CNPJ da Administradora i
00.360.305/0001-04 I
re's/Ano
04/2023 01/01
rolha
Valor R$ Qtde de Cotas
04/05/2023. 07:30
CAIXA
Nome da Agência
NGRA DOS REIS, RJ
IFundo
ICAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Rentabilidade do Fundo
CAIXA - Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento ors,AL. bk.
Para simples verificação
r
Código
0887
ICNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
No Ws(%) No Ano(%)
I 0,7266 II 3,3076
Nos Últimos 12 Meses(k) Cota em: 31/03/2023
10,4963 6,887314
Coteem:28/04/2023
6,937359
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
10F
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito'
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legisiação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Valor em R$
2.596,74C
0,00
0,00
18,87C
0,00
0,00
0,00
2.615,61C
0,00
Qtde de Colas
377,031975
0,000000
0,000000
377,031975
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
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Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC. Endereço para Correspondência:
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, Sic) Paulo/SP CEP: 01405-001 Ouvidoria: Endereço Eletrônico:
0800 725 7474 httos://www1.caixa.00v.bilatendimentoitelefones da caixa.aso
Acesse osite da CAIXA: www.calaa.ciov.br
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1/1
Ficha: 51548 ,Conta: 6.2.11.03.1326 - Caixa Econ.-Estrut.Unid.de Atenc,5o Espec.eilCIC: 194 1 887-0 624010-3 - Mioracao
Fonte de Recurso: 15090000 - RECURSOS NA0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - . Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contibit: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicaçdes Financeiras de Liquidez'mediate- Uso Geral (F)
Total dos Depósitos: 18,87 Total das Retiradas: 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Escercicio de 2029
Filtro: Período de 01/04/2023 a 30/04/2023
Data Document*
SaldoAnterior
28/04/2023 DEposno
Dodo. Especificação Movimento Saldo
2.596,74
EMMA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Llugamentoi 00001234/2023 - Receita: 000239/2023 (Recebimento de receita)
18,87 2.615,61
GeoS1AP - PM MANGARATILIA Página
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliag50 Bancária
Exercido de 2023
Conciliack Bancária em 30/04/2023
Banco:
Ficha:
237 0886-9 0023496-6
60193 Conta: 6.2.02.00.1218 - Bradesco - SAMU / 23496-6 Aplicação —
Fr,rite de --,:ursnl 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI .-- 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo da contabilidade na data
St.
1.209.861,85
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Redradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do e3cirato bancário não localizados na contabilidade 0,60
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 26.795,27
Saldo do extrato bancário na data 1.183.067,18
3- Depósitos domediatebancário atio localizados na contabilidade 0,60
60193 28/04/2023 00034807 TRANSFERENCIA A MAIOR RESTITUIÇÂO IR 20/04 0,60
4- Retiradas do eactrato bancário não localizadas na contabilidade 26.795,27
60193 03/01/2023 00030890 INSS SAMU FOLHA DEZEMBRO/22 12.613,40
60193 28/02/2023 00032065 inSs mes de feverreiro 14.179,87
20-01 (2)-77
LUCIA HELENA R
G •
e (R9sa
Superintendente de Gestbo ;Aran
Secretaria Uunicipal 61 FINN"
Có 65S49
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 056/910-8/1U
PM MANGARATIBA
Pegina 1 de 1.
3anco BradescoS/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirP op up js
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNP3 do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNIaPIO DE
CNPJ da Empresa: 012.349.225/0001-37
Conta: 00886-9 0023496-6
Data da emissão: 03/05/2023
Fundo: BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14
Período: 01/04/2023 a 30/04/2023
Cota em: 31/03/2023 - 1,8965554
28/04/2023 - 1,9111188
Rentabilidade
no mês: +0,77%
Itens
Valor
Principal (R$)
Quantidade
de Cotas
Valor
em (R$)
Renda
Total (R$)
Base de
Cálculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 1.080.723,58 611.359,14747 1.159.476,49 78.752,91
IOF - IRRF (R$) -
Total de 16.179,29 8.473,31203
Aplicações
IOF - IRRF (R$) -
Total de 1.316,63 788,16978 1.503,11 186,48 61,27
Resgates
IOF - IRRF (R$) -
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 1.095.586,24 619.044,28972 1.183.067,18 87.480,94
IOF - IRRF (4) -
of 2 04/05/2023 08:3
co BradescoS/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf
/tens
Rendimento do
Mês
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
8.914,51 61,27
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: It$0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
IOF - IRRF (R.$) -
SAC- Serviço de A113 Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Rectimacfies e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7despor semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendirnento de segunda a sexta-fera, das 8h às 3.8h, exceto feriados.
Dernat telefones
consute o ste
Fale Conosco
or) 04/05/2023 08:33
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Pendo de 01/04/2023 a 30/04/2023
Ficha: 6019_i Conta: 6.2.02.00.1218 - Bradesco - SAMU 23496-6 Aplicação 1C/C: 237 0886-9 I 0023496-6 - Migracao
Ponta de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicapio: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Mos/mento - Demais Contas
Data Documento Docto. EspactilascAo Movimento Saldo
Saldo Anterior 1.203.895,08
20/04/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -2.995,44 1.200.899,64
Lançamanto: 00001435/2023 -Pagamente: 000772/2023 (Pagamento)
20/04/2623 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (06000000000000042812) -234,84 1.200.664,80
Lançarnento: 00001436/2023 - Pagamento: 000773/2023 (Pagamento)
20/04/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.1.38.31010001-59) -15.393,04 1.185.271,76
Lançamento: 00001438/2023 - Pagamento: 000774/2023 (Pagamento)
26/04/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 184.118,00 1.369.389,76
Lançamento: 00001131/2023 - Receita: 000219/2023 (Recebimento de receita)
27/04/2023 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -139.91826 1.229.471,50
Lançamento: 00001361/2023 - Pagamento: 000742/2023 (Pagamento)
27/04/2023 PAGAMENTO VALE ALIMENT/40 (00000000030000053352) -7,564,00 1.221.887,50
Lançamento: 00001.362/2023 - Pagamento: 000743/2023 (Pagamento)
27/04/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000001042812) -2.975,07 1.218.912,43
Lançamento: 00001363/2023- Pagamento: 060744/2023 (Pagamento)
27/04/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -234,84 1.218.677,59
Lançamento: 00001364/2023 - Pagamento: 000745/2023 (Pagamento)
27/04/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -17.191,88 1.201.485,71
Lapp/omits: 00001365/2023 - Pagamento: 000746/2023 (Pagamento)
27/04/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -5/4,87 1.200.970,84
Lançamento: 00001366/2023 - Pagamento: 000747/2023 (Pagamento)
28/64/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12,34927_5/0001-37) 8.914,51 1.209.885,35
Lançamento: 00001244203 - Receita: 000242/2023 (Recetamento de receita)
28/04/2023 1741UPA5 BANCO BAADESCO S/A (60.746.948/0601-12) -23,50 1.209.861,85
Lançamento: 00001.369/2023 - Pagamento: 000750/2023 (Pagamento)
Total dos Depósitos: 193.032,51 Total das Retiradas: 187.065,74
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página I
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/04/2023
Banco: 237 0886-9 r.r t,: 0023496-6
60192 I ID:1 6.2.02.00.1217-8radesco -Same/ 23496-6
Fonte de recurso. 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS -
'ç) 1 0
m
70
Exercido de 2023
300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo da contabilidade na data 1,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas conlAbeis não localizadas no extrato bancário 0,09
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
ARI RICARDO NUNES
Contador
supenntendente de Gestão Ftrancerra
Secretaria MoriOrPai de fidangaS CRC: 0561910-8/RJ
có.: 65549
U:t
cut —
Luc 1*.N,. :gral ("s"
PM MANGARATIBA
Rdgina 1 de I
1,00
560711
5959001
491,36 492,36
-491,36 1,00
8831236 491,96 492,96
632969
560711
9703298
9703298
4470
4471
633638
2505364
2505364
1.011,75
92.059,00
92.059,00
-491,96
-1.000,00
-11,75
-15.687,33
-168.418,92
-11,75
1,00
1.012,75
12,75
1,00
92.060,00
184.119,00
168.431,67
12,75
1,00
rico Bradesco S/A https://www.ne I 2.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprim irPopup.jsf
bradesco
netempresa
Extrato Mensal / Por Período
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE I CNN: 012.349.225/0001-37
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 28/04/2023 - 10h02
Agênda I Conta Total Disponível (R$) Total (R$)
00886 I 0023496-6 1.183.068,12 1.183.068,12
Extrato de: Ag: 886 I CC:0023496-6 I Entre 01/04/2023 e 30/04/2023
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$)
30/03/2023 SALDOANTERIOR
18/04/2023 BA= AUTOMATICAFUNDOS
PAGTO ELETRONICOTRIBUTO
INTERNET —P.M MANGARATIBA/12.1
TED-TRANSF ELET DISPON
REMET.P MUN MANGARATIBA
APLICACAO AUTOMATFUNDOS
FICF1RFCPP.PUBLIc0
— 24/04/2023 BANAAUTOMATICAFUNDOS
TED D CC HBANK*
DEST. FUNDOMUNICIPAL DE
DOCFED INTERNET
TED INTERNET
PAGAMENTO GOVERNOR3
UG296100/202306004470 0000015837
PAGAMENTOGOVERNOR)
UG296100/202308004471 0000015837
APLICACAO AUTOMATFUNDOS
F1CFIRFCPP.PUBLICO
TED D CC MBANK*
DEST. FUNDOMUNICIPAL DE S
DOC/TED INTERNET
TED INTERNET
20/04/2023
26/04/2023
Total 186.113,07 -186.113,07 1,00
Os dados acima têm como base 28/04/2023 às 10h02 e estão sujeitos a alterações.
Últimos Lançamentos
Data Lançamento Otto. Crédito (RS) Débito (R$) Saldo (R$)
26/04/2023 SALDO ANTERIOR
APLICACAOAUTOMATFUNDOS
FICFIRF CP P.PUBLICO
15.688,33
633638 -15.687,33 1,00
Total 0,00 -15.687,33 1,00
SaldosInvestFácil/ Plus
Não há langamentos/operaç5es para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)
Os dados acima têm como base 28/04/2023 as 10h02 e estão sujeitos a alterações.
28/04/2023 10:02
Movimento Said*
Si FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Wolfe 1110:111)10
Filtro: Período de 01/04/2023 a 30/04/2023 d2023
Ficha: 60192 Conta: 6.2,02.00.1217 - Bradesco - Salvo / 23496-6
Fonte de IC/C: 237 0886-9 I 0023496-6 - Migracao Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS Aplicação : 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Dado. EiMmicific31;163
Saldo Anterior
1,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Pagina 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Condliação Bancária em 30/04/2023
Baanco: 001 z»a. 3836-0 16619-7
Conta: 16.2.11.03.1329 - B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicaçâo/16.619-7
Fonte roco,c. 15000000 - RECURSOS NAD vINCUt ,lADDSDE TMPOtiTOS - 300.2100
— •
53265
Saldo da contabilidade na data
Exercido de 2023
RECURSOS DO TESOURO RT
5.638,03
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extractbancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 5.638,03
LUCIA HELENAROSA
Lúcia 9-firetteirLsa
Superintendente de
G000 FirtaftCait8
Secretaria Municipal de
finance%
Cód.t 65549
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
PM MANGARATIBA
Paginai de
P' 9.L1 oDoE;:-/ 4
/,
(iLET/ /-z•O'
4-
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
1.066,632260
1.066,632260 1.066,632260
D3/05/2023, 07:39 Banco do Brasil
G332030712022256032
03/05/2023 07:39:49 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conte 16619-7FMSMANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência ABRIL/2023
S.POblico Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27
Data Histórico
31/03/2023 SALDO ANTERIOR
28/04/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F
4.598,83
4.634,79
SALDO ANTERIOR 4.598,83
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 35,96
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 35,96
SALDO ATUAL = 4.634,79
Valor da Cota
31/03/2023 4,311538660
28/04/2023 4.345253489
Rentabilidade
No mês 0,7819
No ano 3,5583
Últimos 12 meses 11,2057
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
31/03/2023 SALDO ANTERIOR
17/04/2023 APLICAÇÃO
28/04/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
0,00
1.000,00 874,760071 1,143170605 874.760071
1.003,24 874,760071 874.760071
SALDO ANTERIOR 0,00
APLICAÇÕES (+) 1.000,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-1-) 3,24
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
I OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 3,24
SALDO ATUAL = 1.003,24
Valor da Cota
31/03/2023 1,138547024
28/04/2023 1,146873007
Rentabilidade
No mês 0,7312
No a no 3,3263
Últimos 12 meses 10,4414
Transaçâo efetuada com sucesso por J3218178 LUCIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria 1313 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Itps://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.9.5*/template/--2Fconsultas-2FGF16.5b 1/2
\woo 0AN,
o Zc)
4< WA
cc — .70
s.0
Exercicio de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
5.598,83
39,20 5.639,03
Data Documento boda.. Especificavair Movimento Saldo
Saldo Anterior
28/04/2023 DEposrm FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lan/am:MD: 00001189/2023 - Receita: 00022412023 (Recebimento de receita)
Tots! dos Depósitos: 39,20 Total das Retiradas: 0,00
Filtro: Period() de 01/04/2023 a 30/04/2023
Ficha: 53265 !Canto: 6.2.11.03.1329 -B.do Brasil-FNSCONVENENTE-Aplicacao /16.1C" C; 001 3836-0 I 16619-7 -Migraceo
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NAU VINCULADOS DE IMPOSTOS— Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO RI
Conte Contábil: 1..1.1.1.1.50.00.00.00.00 - AplicaoSesRnancelres de Uquidealinediata - Uso Geral (F)
Geo5TAP - PM MANGAFtATIBA Pagina 1
of*AL.
„
?
,0
0RiON‘
1.04
4(:)
<
ct
W
Z
>
0, Exert:kid de 2023
Eiancc.: 104
564411
Foote de recursc:.
Hrha•
Pm MANGARATIBA
Pagina 1 de 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliagio Bancária
Conciliação Bancária em 30/04/2023
887-0 624024-3
_
6.2.11 03.1332 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSINVAN C/C 624024-3- Aplic.
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE Apilcação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo da contabilidade na data 23.678,72
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 23.678,72
LLICIA HELENA ROSA
Ligia greregb.
(14).5a,
Superinterdente de Gestlo Ftnanceira
Secretaria1.4unicipal
Finant,aS
Cód .1 65549
RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/R3
04/05/2023, 07:35 CAIXA- Extrato de Fundos
CAIXA
Código Ppereplio rmissão
0887 1 0055 04/05/2023
IFundo ICNPJ do Fundo lInicio das Atividades do Fundo
ICAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO I 00.834.074/0001-23 02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/03/2023 Cota em: 28/04/2023
I 0,7266 11 3,3076 II 10,4963 6,887314 U 6,937359
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
l
is
A
lome da Agência
NGRA DOS REIS, RJ
Administradora
!Nome
ICaixa Econômica Federal
Cliente
lEnderego ICNPJ da Administradora
SBS - Quadra 04- Lotes 3/4 - Brasilia/DP 00.360.305/0001-04
Nome
PLANEJA SUS
ICPF/CNPJ Conta Corrente
12.349.225/0001-37 006 .006240243 ot2
.
023 I Ci1 oll78/01
Analise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da Movimentação
Histórico
Sal do Anterior
-Anlicações
;sgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
OF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Transito*
Cy Valor sujeito à tributação, conformleagio em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Valor em R$
23.507,91C
0.00
0,00
170,81C
0,00
0,00
0,00
23.678,72C
0,00
Clde de Cotas
3.413,218706
0,000000
0,000000
3.413,218706
Valor R$ Qtde de Cotas
Dados de Tributação Rendimento Base iRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
C:.:nstalte seu extrato de fundos exclusivamente peloInternet BankingCAIXA, de forma
oz-atica e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Falecamseu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato peics Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos ex:re:Qs, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Prezado(a) Cotista, compareça A sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
endereço dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC. Endereço para Correspondência:
0800 726 0101 Caixa Postal 72624 São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:
0800 725 7474
about:blank
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.cov.briatendimento/telefones da caixa.asp
Acesse ositeda CAIXA: www.calaa.gov.br
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Movimento Saldo
23.507,91
170,81 23.673,72
Total dos Depositos: 170,81 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATD3A PégIna 1
Data Domanento Docto. EspecificacSo
Saldo Anterior
28104/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12349225/0001-37)
Lansainentos 00001223/2023 -Rece*a: 000235/2023 (Recettimento de receita)
Filtro: Period() de 01/04/2023 a 30/04/2023
.
0PAL.
,
i‘4‘,00 RIO 6;4
47
I
z
m >
0:OM: 2023
Ficha: 56441 1Conta: 6.2.11.03.1332 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FNSMVAN CIC/C: 104 ! 887-0 624024-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOSMAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contiibil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplicações Rnancetras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliaçâo Bancária
*o de 2022
Condliaçgo Bancária em 30/04/2023
Banco: 001 P,c.
.,?-...;0. 3836-0 Curt.' 16356-2
54704 Conta: 6.2.11.03.1330 - B.do Brasil-ENSConvenente II - Aptic./163562-2
Fonte de recurso: 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS RI Apilcar,a'n- 300.2100 RECURSOS DO TESOURO - RT
APtiratit:rd -1447.47 Oectis.,•4.,,,!•, •
Saldo da contabilidade na data 7.585,60
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no exbeilv bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 7.585,60
• ",
LUCIA HELENAROSA ARI RICARDO NUqiContador
Lúcia Wilena 49.5a CRC:0561910-8/R3
Superintendente de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Finanças
Cód.: 65549
PM MANGARATIBA
PAgIne 1 de 1
.1)3/05/2023, 07:39 Banco do Brasil
G332030712022256031
03/05/2023 07:39:00 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Agência 3836-9
.V."-0 RIO 0
Conta 16366-2FMSMANGARA-FNSCONVENENTE ge c),
... o E 7-
< < m >
4 ,0 Mês/ano referência . ABRIL/2023 O. k;"D'
28/04/2023 SALDO ATUAL 7.585,60 1.745,721392
Resumo do mês
1.745,721392
SALDO ANTERIOR 7.526,75
APLICAÇÕES (4) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 58,85
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 58,85
SALDO ATUAL = 7.585,60
Valor da Cota
31/03/2023 4,311538660
28/04/2023 4,345253489
Rentabilidade
No mês
No ano
Últimos 12 meses
0,7819
3,5583
11,2057
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.br/apt-apj-autoatendimento/index.html?v=2.9.5#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
Cliente
ik
7ill -11. '
S. Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27 -\
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota "Sal„Oo wtas
31/03/2023 SALDO ANTERIOR 7.526,75 1.745,721392
f. NI, AL bk.
V"Po RIO
0
4 ° T 4..
«w
4::, % G)
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\,-
de 2023
Data Documento Docto. EspecifIcação
Saldo Anterior
28/04/2323 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Movimento Saldo
7.526,75
53,85 7.585,50
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
nitro: Período de 01/04/2023 a 30/04/2023
icha: 54704 unta: 6.2.11.03.1330 - B.do Brasil-f-NSConvenente 11 - Aolic./1635tiClC: 001 3836-0 16356-2 - Migracao
Fonte de Recurro: 15000000 -RECURSOS NA-0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
Conta Contabil: 1.1.1.1.1.30.00.00.00.00 - Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Lançainento: 00001200/2023 - Recata: 000225/2023 (Recebimentodcreceita)
Total dos Depósitos: 58,85 Total das Retiradas: 0,00
GeoSTAP - PM MANGARATIBA Prigina
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 30/04/2023
Banco: 104 Age:nc 0. 887-0 624035-9
• 6.2.02.00.1216 - CEF - BLOCO DE CUSTEIO ACOE E SERV. PUBL.APLIC C/C 624035-9
15000000- RECURSOS N40 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE - T. 1300.2100• RECURSOS DO TESOURO RT
Saldo da contabilidade na data 8.474,20
57731
Fonte de recurso.
Ficha•
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data 8.474,20
LUCIA HELENA ROSA -
Lu cia Jfeitialaa
Supennteneente de Gestlo
Secretaria 4unictea1 de Fmengás
Co'ci.1 65549
-77
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/RJ
PM MANGARATIBA
?àgina 1 de
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%)
0.7266 II 3,3076 10,4963
Cota em: 31/03/2023 Cota em: 28/04/2023
6,887314 6,937359
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Cliente
Nome
RJ 330260FMS CTSUSCUSTEIOSUS
Análise do Perfil do Investidor
Endereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF
[CPF/CNPJ Conta Corrente
12.349.225/0001-37 006 .006240359
Data da Avaliação
NPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Mês/Ano
04/2023 01/01
Otde de Cotas
1.221,530817
0,000000
0,000000
1.221,530817
SAC:
0800 726 0101
Ouvidoria:
0800 725 7474
about:blank
04/05/2023. 07:35 CAIXA- Extrato de Fundos
er•---
.--
Extrato Fundo de Investimento
,t?
,/',.)'. z10 D i
Para simples verificação , ...,„,0 4,. \
1Código Opera cão lEmissão
0055 I 04/05/2023
' f
I 0887 ', ... V".
Fundo CNPJ do Fundo ilnicio das Atividades do Fundo )
CAIXA PIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
I
00.834.074/0001-23 02/10/1995
-... /
'"*"....-......,0-'-A
Rentabilidade do Fundo
CAIXA
Nome da Agência
ANGRA DOS REIS. RJ
Resumo da Movimentação
Histórico Valor em R$
Saldo Anterior 8.413,07C
Aplicações 0,00
Resgates 0,00
Rendimento Bruto no Mês 61,130
IRRF 0,00
OF 0,00
Taxa deSaida 0,00
Saldo Bruto* 8.474,20C
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(') Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotes
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
1RRF
0,00
Informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente peloInternet BankingCAIXA, de forma
prática e seg:Ira, e beneficie-se de todas as vantagenstrueos serviços on-line lhe
.nroporcionam. Falecornseu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
extrato pe/cs Correios. Aidm de reduzir suas despesas com impressao e postagem
Cis>extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
?rezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastr ou atualize
tt' endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624. São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
rittps://wwwl.caixacloy briatendimentoltelefones da caixa.asp
Acesse ositeda CAIXA: www.caixa.gov.br
111
8.413,07
6.474,20
eAtti Saldo
6113
Data
Said* Anterior
28/04/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12349.225/0001.37)
Limlamento: 00001222/2023-Recant: 000234/2023 (Recebimento derecall)
Earadficotso,
traptilitaik 6143 Total das Retiradas: 0,0
Filtro: Period° de 01/04/2023 a 30/04/2023
0,00.44......
• ?psi. Cik• -\\ C.>
J
o Z cz,
- 70
o Exercido de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
RamieBancário
Ficha, 57731 Cont. 6,2,1)2 - BLOCO iSf SLR`, -1..P.1 41:C: 8137-1..7 -
Footede Recurso: 15000000 RECURSOSSAOVINCULADOS DE !moos-Ms- Aplicacilo: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conte Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 Bancos ContaMoment',DemaisConies
GeoSIAP - PM MANGARATIBA P6gIna
Banco: 001
Ficha: 62945
Fonte de recLrsn
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 30/04/2023
3836-9 19489-1
16.2.02.00.1223 - BANCO DO BRASIL - FMS INVESTSUS/3836-9 - 19489-1APLIC
15000000 - RECURSOS N.40 VINCULADOS DE IMPOSTOS Rl —1300.2100 RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo da contabilidade na data 1.462.794,21
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis rito localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1.462.794,21
Superintendente de Gtso Financeits
Secretaris iAuricipal de
Vtrianr,as
Cód • 65549
contador
CRC: 0561910-8/TO
efen f
ARÍRiCADONUNES Tesouri LUCIAHELENA ROSA
Cia
f
PM MANGARATISA
Página 1 de 1
03/05/2023. 07:41 Banco do Brasil
.1
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 19489-1 RJ 330260FMS INVESTSUS
Mês/ano referência ABRIL/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
G332030712022256035
03/05/2023 07:41:59
Data Histórico
31/03/2023 SALDO ANTERIOR
28/04/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidadeco cota Saldo cotas
1.452.174,73 1.275.453.107280
1.462.794,21 1.275.463,107280 1.275.463,107280
SAL DO ANTERIOR 1.452.174,73
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 10.619,48
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 10.619,48
SALDO ATUAL = 1.462.794,21
Valor da Cota
31/03/2023 1,138547024
28/04/2023 1,146873007
Rentabilidade
No mês 0,7312
No ano 3,3263
Últimos 12 meses 10,4414
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ht-tps://autoatendImento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.9.5#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Total dos Depositos: 10.619,48 Total das Retiradas: 0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Pagina 1
Data Doaimento Docto.
Saldo Anterior
28/04/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349225/0001-37)
Lançamento; 00001197/2023 - Receita: 000222/2023 (Recebimento de =ale)
o Movimento
Filtro: Período de 01/04/2023 a 30/04/2023
Saldo
1.452.174,73
10.6/9,48 1.462.799,21
Ficha: .62945 Conta; 6.2.02.00.1 2 2 3 - BANCO DO BRASIL - SINVESTSUSi3836IC/C: 001 3836-9 19489-1 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 -RECURSOS MO VINCULADOS DE IMPOSTOS Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Cantata!: 1.1.1.1.1:19.00.00.90.00 Bancos Conta Movimento Demais Contas
Banco: 001 Agérici.a: 3836-19 C.,r 19488-3
Conciliaç5o Bancária em 30/04/2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE
6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO SUS/1.0488-3 APLIC
p,:caçar.:: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Exercício de 2023
Snideda contabilidade na data 481.533,81
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 42.362,70
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 16.923,46
Saldo do extrato bancário na data 506.973,05
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 42.362,70
60269 31/01/2023 00030895 INSS SAMU FOLHA DEZEMBRO/22 12.615,40
60269 28/02/2023 00032032 inss não pago samu 14.179,67
60269 28/04/2023 00034764 pagamentos ESF não realizados 3.076,04
60269 28/04/2023 00034858 12.491,39
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 16.923,46
60269 28/02/2023 00032033 inss comissionado janeiro 16.923,45
60269 28/02/2023 00032036 pago a maior 0,01
LUCIAHELENA ROSA DicÍxgrfefena. (K‘b.
Supenntendente de Gestbie Flnanceira
Secretaria Municipak de FinancAS
Cód. 65549
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/RJ
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
1,138547024
1,146873007
31/03/2023
28/04/2023
Rentabilidade
Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
3836-9
19488-3 RJ 330260FMSCUSTEIO SUS
Mês/ano referência ABRIL/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
31/03/2023 SALDO ANTERIOR 423.166,39 371.672,302345
03/04/2023 RESGATE 3.996,32 3.508,595109 1,139008599 368.163,707236
Aplicação 21/03/2023 3.996,32 3.508,595109
04/04/2023 RESGATE 13.290,26 11.663,629831 1.139481745 356.500,077405
Aplicação 21/03/2023 13.290,26 11.663,629831
05/04/2023 APLICAÇÃO 23.629,69 20.729,079411 1,139929542 377.229,156816
06/04/2023 APLICAÇÃO 261.975,35 229.724,708466 1,140388214 606.953,865282
10/04/2023 APLICAÇÃO 89.793,75 78.707,399972 1,140855244 685.661,265254
11/04/2023 RESGATE 3.814,02 3.341,776807 1,141315001 682.319,488447
Aplicação 21/03/2023 3.814,02 3.341,776807
13/04/2023 APLICAÇÃO 379.032,50 331.829,056783 1,142252290 1.014.148,545230
14/04/2023 RESGATE 2.500,00 2.187.785985 1,142707750 1.011.960,759245
Aplicação 21/03/2023 2.500,00 2.187,785985
17/04/2023 APLICAÇÃO 48,77 42,862048 1,143170605 1.012.003,421293
18/04/2023 RESGATE 27.496,95 24.043,568988 1,143630133 987.959,852305
Aplicação 21/03/2023 27.496,95 24.043,568988
20/04/2023 RESGATE 1.933.34 1.689,159877 1,144557141 986.270,692428
Aplicação 21/03/2023 1.933,34 1.689,159877
24/04/2023 APLICAÇÃO 30.365,61 26.519,769303 1,145017879 1.012.790,461731
25/04/2023 RESGATE 436,62 381,167293 1,145481283 1.012.409,294438
Aplicação 21/03/2023 436,62 381,167293
26/04/2023 RESGATE 458.197,75 399.842,771136 1,145944814 612.566,523302
Aplicação 21/03/2023 267.915,39 233.794,318257
Aplicação 22/03/2023 24.151,14 21.075,304702
Aplicação 24/03/2023 80.201,23 69.986,995496
Aplicação 05/04/2023 23.754,38 20.729,079411
Aplicação 06/04/2023 62.175,61 54.257,073270
27/04/2023 RESGATE 192.064,96 167.636,106435 1,146409297 445.030,416867
Aplicação 06/04/2023 192.064,95 167.536,106435
28/04/2023 RESGATE 3.420,32 2.982,300550 1,146873007 442.048,116317
Aplicação 06/04/2023 3.420,32 2.982,300550
28/04/2023 SALDO ATUAL 506.973,05 442.048,116317 442.048.116317
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 423.166,39
APLICAÇÕES (+) 784.845,67
RESGATES (-) 707.150,53
RENDIMENTO BRUTO (+) 6.111,52
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 6.111,62
SALDO ATUAL = 506.973,05
Valor da Cota
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/Index.html?v=2.9.5#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/2
03/05/2023, 07:40
Cliente
Agência
Conta
G332030712022256033
3/05/2023 07:40:56
\?AL
RIO N.,%
No mês 0,7312
No ano 3,3263
Últimos 12 meses 10,4414
03/05/2023. 07:40 Banco do Brasil
,"6-‘0AL ij
(?
o
o RIO
o
c,
< < z G)
m CC 4L.
Transa94o efetuada com sucesso por. J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor-SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento2.bb.com.bilapf-apj-autostendimento/index.html?v=2.9.5#/templatet-2Fconsultas-2FGF16.bb 212
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Exercido de 2023
Filho: Pedodo de 01/04/2023 a 30/04/2023
Ficha: 60269 IConta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL -EMSCUSTEIO SUS/ 194IC/C: 001 3836-91 19488-3 - Migra,“
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.50.00.00.G0.00 - Aplica035 Rnanceras de Liquidez Imediata - Uso Geral ((e)
Data DOCUMent0 especiaso Novi:neat:a Saldo
Saldo Anterior 375.681,85
03/04/2023 PAGAMENTO PROCARE - CAMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LIDA (05.030.260/0001-95) -460,00 375.201,85
Lançamento: 00091130/2023 - Pagamento: 000693/2023 (Pagamento)
05/04/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 12.661,60 387.863,45
Lançamento: 000(11046/2023-Reinke: 000202/2023 (Recebimento de receita)
05104/2023 DEPOSITO FOLHAOEPAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 8.670,09 396.533,54
Lançamento: 00001047/2023 - Reatita: 000203/2023 (Recebimento de receita)
05/04/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 2.298,00 398.831,54
Lançamento: 00001048/2023 - Receita: 000204/2023 (Recebimento de receita)
0604/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 261.975,35 660.806,89
Lançamento: 00001051/2023 - Reemla: 000207/2023 (Recebimento de receita)
10/94/2023 DEPOSIT() FOLHA DE PAGAMENTO (12,349.225/000i-37) 92.059,00 752.865,89
Lançamento: 00001052/2023 -Rootlike: 00.0208/2023 (Recebimento de receita)
1.3/04/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12 349.225/0001-37) 18.228,00 771.093,89
Lançamento: 00001053/2023- Reeeka: 000209/2023 (Recebimento de receita)
13/04/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12,349.225/0001-37) 14308,64 785.402,53
Lançamento: 00001054/2023 -fteceita: 000210/2023 (Recenmento de receita)
13/04/2023 ria•osTro FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 22.028,04 807.430,57
Lançamento: 00001055/2023 -Readta: 000211/2023 (Recebimento de receita)
13/04/2023 DEPOSIT() FOLHA DE PAGAMENTO (12.349225/01301-37) 222.576,82 1.030.007,39
Lançamento: 00001057/2023 -Randle: 000212/2023 (Recebimento de receita)
13/04/2023 DEPOSITO FC,LHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001•37) 101.891,00 1.131.898,39
Lançamento: 00001058/2023 - Remake: 900213/2023 (Rena:inlet° de receita)
14/04/2023 PAGAMENTO BRUNO ASSUMPCXO DOS REIS FERREIRA (118.611.497-51) -2.500,00 1.129.398,39
Lançamento: 00001176/2023 - Pagamento: 000522(2023 (Pagamento)
17/04/2023 PAGAMENTO BRUNO ASSUMKAO DOS REIS FERREIRA (118.611.497-51) -500,00 1.128.898,39
Lançamento: 00001177/2023 - Pagamento: 000623/2023 (Pagamento)
18/04/2023 PAGAMEN1 PAULO HENRIQUE MAI& TMOMAZ DRELICH (125.298.397-27) -6.161,86 1.122736,53
Lançamento: 00001099/2023•- Pagamento: 000592/2073 (Pagamento)
18/04/2023 IRRF URA MUNICIPAL MANGARATIBA 129.138.310/0001-59) -1.138,14 1.121.598,39
Lançamenter: 0001190/2023..- Pagamento: 000593/2023 (Pagamento)
18194/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12349225/0001-37) 21.863,43 1.143.461,82
Lançamento: 00001128/2023 - RacaVra: 000218/2023 ¡Recebimento de recata)
18104/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATI8A (29.138.310/0001-59) -62,47 1.143.399,35
Lançamento: 00001453/2023- Pagamento: 666767/2023 (Pagarneuto)
18/04/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATI8A (00000000000000042812) -38,00 1.143.361,35
Lançamento: 00001455/2021 - Pagamento: 000789/2023 (Pagamento)
18/04/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNIaPAL MANGARATI0A (00000000000000042812) -1314,06 1.142.047,29
Lanomenta: 00001455/2023- Pagamento: 000790(2023 (Pagamento)
18/04/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIPA (29.138.310/0001-59) -18.636,40 1.122410,89
Lançamento: 00001457/2023- Pagamento: 0007912023 (Pagamento)
18/04/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARAT10A (00000000000000042812) -390,36 1.123.020,53
Lançamento: 00001458/2023 - Paga cate: 000792(2323 (Pagamento)
18/04/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGAR/MBA (00000000000000042812) -1.173,47 1.121.847,06
Lamemento: 00001459/2023 - Pagamento: 000793;2023 (Pagamento)
18/041202.3 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARA (29.138.310/0001-591 -272,93 1.121.574,13
Lançamento: 00001460/2023 - Pagamenar 000784/2023 (Pagamento)
18/04/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATI5A II.00006000000000(2812) -450,69 1.121.113,45
Lançamento: 00001461/2023 - Pagamento: 000795/1973 (Pagamento)
18104/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATI06, (00000000000000042812) -76,00 1.121.047,45
Lançamento: 00001462/2023 - Pogsmenta: 600704/2023 (Pagemente)
18/04P023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL mANGARA710A (29.3.38.31010001-59) -87,84 1.120.959,61
Lançamento: 00001468/2023 - PaSameotb: 000802/2023 (Pagamento)
1.8/04/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATI8A (000000000000(10042812) -637,01 1.120.322,60
Lançamento: 00001469/2023 - Pagamento: 000803/2023 (Pagamento)
GeoSIAP - PM MANGARATI8A Pagina 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Period° de 01/04/2023 a 30/04/2023
Ficha: 60. (. onta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL -EMS CUSTEIO SUS/ 1.941C/C: 001 3336-9 I 19433-3 - Migracao
Fonte de Iteggirocc 15000000- RECURSOSNibVINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicacifo: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Conbibli: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 - Aplica93es Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Dodo. Equating:095o Movimento Saldo
18/04/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -89,40 1120.233,20
Lançamento: 00001470/2023 - Pagamento: 000804/2023 (Pagamento)
18/04/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (0000(J000000000042812) -1.208,20 1.119.025,00
Lançamento: 00001471/2023 - Pagamento: 000805/2023 (Pagamento)
18/04/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -3.171,50 1.115.853,50
Lançamento: 00001472/2023 - Pagamento: 000806/2023 (Pagamento)
18/04/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIRA (00000000000000042812) -2.840,78 1.113.012,72
Lançamento: 00001473/2023 - Pagamento: 000807/2023 (Pagamento)
18/04/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.136.310/0001-59) -1.841,13 1.111.171,59
Lançamento: 00001474/2023 - Pagamento: 000608/2023 (Pagamento)
18/04/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -494,00 1.110.677,99
Lançamento: 00001475/2023 - Pagamento: 000869/2023 (Pagamento)
18/04/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.175,49 L109.502,10
Lançamento: 00001476/2023 - Pagamento: 000810/2023 (Pagamento)
18/64/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -378,47 1.109.123,63
Lançamento: 00001477/2023 - Pagamento: 000811/21323 (Pagamento)
18/04/2073 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -1.001,04 1.108.122,59
Lançamento: 00001478/2023- Pagamento: 000812/2023 (Pagamento)
18/04/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -2_518,89 1.105.603,70
Lançamento: 00001479/2023 - Pagamento: 000813/2023 (Pagamento)
18/0412023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (60000000000000042812) -418,00 1.105.185,70
Langamento: 00001480/2023 - Pagamento: 000814/2023 (Pagamento)
18/04/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 43,38 1.105.229,08
Lançamento: 00001481/2023 - iteceita: 000289/2023 (Ftecelamento lie receta)
20/04/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 1.000,00 1.106.229,08
Lançamento: 00001124/2023 - Reeelta: 000214/2023 (Recelamenta deremits)
20/04/2023 PAGAMENTO (IRLANDA DALPERIO FERREIRA (021.652.787-24) -2.848,14 1.103.380,94
Lançamento: 00001271/2023 - Pagamento: 000657/2623 (Pagamento)
20/04/2023 IRRF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -85,20 1.103.295,74
Lanounenbx 00001272/2023 - Pagamento: 000658(2023 (Pagamento)
20/04/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 24.439,60 1.127.735,34
Lançamento: 00001-140/2023 - Movimento Bancário: 000028/2023 (Transtetenda bancaria)
24/04/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225(0001-37) 1194,96 1.129.030,30
Lançamento: 00001125/2023 -Remake: 000215/2023 (ReretAmente de meta)
24/04/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12349.225/0001-37) 21,69 1.129.051,99
Lançamento: 00001126/2023 Receita: 000216/2023 (Recebimento de receita)
24/04/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) 3.609,36 1.132.661,35
Lançamento: 00001127/2023 - Receita: 000217/2023 (Recebimento de recets)
25/04/2023 PAGAMENTO PROCARt - CAMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (OS050.260/000/-95) -474,24 1.132.187,1.1
Lançamento: 00001279/2023- Pagamento: 000661/2023 (Pagamento)
25/04/2023 SERF PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/000.1-59) -5,76 1.132.181,35
Lançamento: 00001280/2023 - Pagamento: 000662/2023 (Pagamento)
27/04/2023 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.228/(001-37) -184.120,41 948.060,94
Lançarnenba: 00001.318/2023 - Pagamento: 000699/2023 (Pagamento)
27/04/202.3 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) -1336,00 946.524,94
Lançamento: 00001.319/?n71 - Pagamento: 000700/2023 (Pagamento)
27/04/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGAR.ATI8A (00000000000000042812) -L198,20 940326.74
Lançamento: 00001320/2023 - Pagamento: 000701/2023 (Pagamento)
27/04/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -2.450,73 942.876,01
Lançamento: 00001321/2023 - Pagamento; 000702/2023 (Pagamento)
27/04/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00300000000000042812) -3-171,50 939.704,51
Lançamento: 00001322/2023 - Pagamento: 00070312023 (Pagamento)
27/04/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -2.401,08 937.303,43
Lançamento : 00001323/2023- Pagameeto: 000704/2023 (Pagamento)
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Pagina 2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Rani° Bancário
Filtro: Período de 01/04/2023 a 30/04/2023
Ficha: 60269 Conta: 6.2.1 1.03.1 3 38 - BANCO DO BRASIL - FMSCUSTEIO SUS/ 194IC/C: 001 3836-9 I 19488-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 -RECURSOS NÃO VEICULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RI
Conta Contábil: 1.LLI .Oa00.9O.00» Aglka95es Financeras de Uguldez Imediata - Uso Geral (F)
Data ClocunsentO Especial:00kt Movimento Said*
27M4/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIM (00000000000000042812) lanareento: 0000132412023- Pagamento: 000765/2023 (Pagamento)
.608,00 936.695,43
27/04/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00900000000000042812) -1.497,88 935.197,55
Lançamento: 00001.325/2023 - Pagamento: 000706/2023 (Pagamento)
27/04/2023 PAGAMENTO ECU-IA OE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -164.391,04 770.806,51
Lançamento: 00001336/2023 - Pagamento: 000717/2023 (Pagamento)
27/04/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -938,25 769.868,26
Lançamento: 00001337/2023- Pagamento: 000716/2023 (Pagamento)
27/04/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL P4ANGARATIRA (00000300000000042812) -1.001,04 768.867,22
Lançam: 00001338/2023 - Pagamento: 00071912023 (Pagamento)
27/04/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29. L38.310/0001-59) -1.290,07 767.577,15
Lançamento: 00001339/2023- Pagamento: 000720f2023 (Pagamento)
27/04/2923 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042812) -380,00 767.197,15
Lançamento: 00001340/2023 - Pagamento: 000721/2023 (Pagamento)
27/04/2923 PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO (00000000030000053352) -1.536,00 765.661,15
Lançamento: 00001341/2023 - Pagamento: 000722/2023 (Pagamento)
27/04/2023 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -2.674,54 762.986,61
Lançamento: 00001342/2023 Panamento: 000723/2023 (Pagamento)
27/04/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL maisGowneit (29.i.38.310/0001-39) -62,47 762.924,14
Lançamento: 00001343/2023- Pagamento: D00724/2041 (Pagamento)
27/04/2023 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -112.590,88 650.333,26
Lançamento: 00001344/2023 - Pagamento: 000725/2023 (Pagamento}
27/04/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIRA (00000000000000042812)
Lançamsaito: 00001345/2023 - Pagamento: 000726/2023 (Pagamento)
-38,00 650.295,26
27/04/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000042612) -1.323,06 648.972,20
Langamento: 0000134E/2023 - Pagamento: 000727/2023 (Pagamento)
27/04/21123 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.310/0001-59) -21.23.7,27 627.754,93
Lançamento: 06001347/2023 - Pagamento: 000722/2023 (Pagamento)
27/04/2023 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12349.225/0001-37) -26.404,96 600.849,97
Lançamento: 0000134812023- Pagamento: 000729(2023 (Pagamento)
27/04/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGAPtATTEA (00000000000000042812) -390,36 600.459,61
Lançamento: 00001349/2023 - Pagamento: 000730/2023 (Pagamento)
27/04/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.138.31910001-59) -792,35 599.667,26
Lange/seam 00001350/2023- Pagameali:.000/31i2L23 (Papa/Into)
27/04/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIRA (000001130000090042812) -1.141,68 598.525,58
Lançamento: 00001353/2023- Pagammetm 000732/202:3 (Pwiemento)
27/94/2023 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -98.818,78 449.706,80
Lançamento: 0E001352/2023 - Pagamento: 000733/2023 (Pagamento)
27/94/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (00000000000000342812) -194,03 459.512,77
Lançamento: 00001353/2023 - Pagamento: 000734/2023 (Pagamento)
27/042923 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATISA (00000000000000042812) -76,00 499.436,77
Lanomento: 00001354/2023 - Pagamento: 000735/2023 (Pagamento)
27/042023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA (29.1333310/0001-59) -17,91 449.418,86
Langamento: 00001355/2023 - Po/gamma*: 000735/2023 (Pagamento)
27/04/2023 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12349.225/0001-37) -14.910,79 484.508,07
Lançamento: 00091356/2023 - Pagamento: 000737/2023 (Pagamento)
27/04/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIRA (29.138.310/0001-59) -87,84 484.420,23
Lançamento: 00001.357/2023 - Pagamento: 000738/2023 (Pagamento)
27/94/2023 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37) -8.246,67 476.173,56
Lançamento: 08001358/2023- Pagamento: 000739/2023 (Pagamento}
27/042023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATAIA (00000900000000042812) -661,87 475.511,69
Lançamento: 00001359/2023 - Pagamento 000740/2023 (Pagamento)
27/04/2023 PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL MANGARAT1EA (29.138.310/0001-59) -69,40 475.422,29
Lançamento: 00001360/2023 - Pagamento: 000741/2923 (Pagamento)
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Pagina 3
,OPAL.04., ,
RIO 0'4,,
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4 (I) •ZI
1°1
&article de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Período de 01/04/2023 a 30/04/2023
Ficha: 60269 i Conta: 6.2.11.03.1338 - BANCO DO BRASIL -FMSCUSTEIO SUS/194IC/C: 001 3836-9 I 19488-3 - Migracao
Fonte de Recurso: 15000000 -Reamsos NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.80.00.00.00.00 Aplicaceies Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Data Documento Docto. Especificação Movimento Saldo
28/64/2623 DEPOSITO PUNA DE PAGAMENTO (12.349.225(0001-37)
Lançamento: 00001148/2023 • Receita: 008223/2023 (Recebimento de receita)
6.111,52 481.533,81
Total dos Depósitos: 815.080,48 Total das Retiradas: 709.228,52
GeoSIAP - PM MANGARATI8A Pggina 4
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to ,N
Exercicio de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliagao Bancária
Conciliack Bancária em 30/04/2023
Banco: 237 0886-9 t:Jrita: 24016-8
Cot: 16.2.11.03.1337-Bradesco - Progr.Est.Financ.Atencâo Prim.h Saude-Co Financiamento Aplic
15000000 - RECURSOS N/10 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE .tp::cac..".!,• -300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Ficha 60195
Fonte de rectirso:
RICARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-8/R3
Saldo da contabilidade na data 533.783,84
(-) Depósitos contábeisagolocalizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Reliradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Said." do extrato bancário na data 533.783,84
LUCIAHELENA ROSA
Ltica$6*Wena (Rgsa.
Sisieeintendente de Gestão Financeira
Secretari Municipal de Finanças
Cód.: 655-49
PM MANGARATIBA
Página 1 de
6' arc," BradescoS/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf
Depositário /
Administrador:
CNPJ do Administrador:
Endereço:
BANCO BRADESCO S/A
060.746.948/0001-12
CIDDEUS - S/N - V YARA OSASCO - SP -
Empresa:
CNN da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNN do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE M. M. R3
012.349.225/0001-37
00886-9 I 0024016-8
03/05/2023
BRADESCO FICFlRF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/04/2023 a 30/04/2023
31/03/2023 - 1,8965554
28/04/2023 - 1,9111188
+0,77%
Itens
Saldo Anterior
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
515.393,54 279.304,37402
IOF -
Valor Renda Base de
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
529.716,21 14.322,67
IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF -
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IRRF (R$) -
1RRF (R$) -
IOF Provisão
IRRF (R$) -
IR s/ IOF
Provisão
IOF - IRRF (R$) -
Saldo Atual 515.393,54 279.304,37402
IOF
533.783,84 18.390,30
1RRF (R$) -
04/05/2023 08:3(
of
Ala Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancebmentos, Redamacões e Infomiaciies. Demais teleones
0800 704 8383 0800 722 0099 Atendtnento 24 horas, 7 dias por semana. consute o ste
Fale Conosco
9933 Atendinento de segunda a sexta-feia, das 8h às 18h, exceto feriados.
SAC- Serviço de
Apoio ao alente
Ouvidorla 0800 727
;3anco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf
Valor Quantidade Valor Renda Base de
Principal (R$) de Cotas em (R.$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês 4.067,63
Bloqueio judicial; R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R.$ 0,00
IOF - IRRF (R$) -
Itens
of 04/05/2023 08:3C
rkw Total dos Clepósftos: 4.067,63 Total das Retiradas: 0,00
Data DocumentoDacia. EspeclficaOlo
Said* Anterior
28/04/2023 DEPOSITO
Movimento Saldo
4,067,63
529316,21
FOLHA DE PAGAMENTO (12.349,225/0001-37) 533.783,84
Lançamento: 00001244/2023 -.Recess:a: 00244/2023 (Recetrimento de receita)
Filtro: período de 01/04/2023 a 30/04/2023
Ficha: 60195 Conta: 6.2.11.031:37 - Bradesco - Progr.Est.financ.Aten0o Pr inha C/C: 237 0886-9 I 24016-8 - Migracao
Fonte deRealm: 15000000- RECURSOS N:40 VINCULADOS DE IMPOSTOS - AplicaOio: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Conta Condbil: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 AplicagEies Nnanceras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
goAL bk.
A,V40 RIO p
° -7;/0 -
11? dlm >
-
SrddO do 2023
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
Exercicio de 2023
LUCIA
S,..penntenoente de Gestão Financeira
Secret2ria Muncipai de Finanças
Cód.: 65549
ARI RICARDO NUNES
Contador
CRC: 0561910-8/R3
FUNDO MUNICIPAL DE SAC/DE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancaria em 30/04/2023
1Banco. 237 Aet:ra: 0886-9 24016-8
I Ficha 60194 6.2.02.00.1219 - Bradesco - Progr.Est.Financ.Atengao Prim.à Saúde-Co Financiamento -
I Fonte de recurso. 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aoi.cat.:Jo: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas conlabeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
PM MANGARATIBA
Regina de 1
1anco BradescoS/A ht-tps://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.j,
Saldo de Conta-Corrente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE I CNPJ: 012.349.225/0001-37
Nome do usuano: ucia helena rosa bradesco Data da operação: 28/04/2023 - 09h58
netempresa
Agência: 886 I Conta: 0024016-8
Total dos Saldos
Total
Saldo Disponível Para Investimento
R$ 533.784,83 Total R$ 1,00
Disponível Demonstrativo de Investimentos
Produto Saldo R$ Produto Saldo R$
Total Disponível 533.784,83 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 533.783,83
Conta-Corrente 1,00 Total 533.783,83
FICFl CP P. Público 533.783,83 ** Investenento com Baixa Automática
Os dados acima têm como base 28/04/2023 ás 09h58 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
28/04/2023 09:58
iof I
Exercido de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Saldo
1,00
Data Docatianto Docto. EspecIfIcaciio Movimento
Saldo Anterior
GeoS1AP - MANGARATIBA Paigina 1
Filtro: Period() de 01/04/2023 a 30/04/2023
Ficha: 60194 !Conta: 6.2.02.09.1219 - Bradesco - Progr.Est.Firranc.Atencao Prim.a C/C: 237 I 0886-9 i 24016-8 - t4i9rx_eo
Fonte de Recurso: 15000000 RECURSOS NO VINCULADOS DE IMPOSTOS- Aplicação: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO RT
Conta Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Dances Conta MovimentoDemonContas
cpAL O
z 0
m
Exercido de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
COnciliação Bancaria em 30/04/2023
i3anco: 104
ir_+
Ad&- it.;..).887-0 Corta: 0624037-5
6.2,11.03.1336-CEF -INVESTSUS.APLIC C/C 0624037-5
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RIAn 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
^[X.
Saldo da contabilidade na data 1.892.450,42
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
57726
Fontede re,-",:rs7.:
Saldo do extrato bancario na data 1.892.450,42
LUCIAHELENA ROSA
LiiciaWeitna (10.1‘4,
S k,perintendente de Gestão Financeira
Secretana Municipal de Fin3nO5
CO.: 65549
ARI RICAROO'NUNES
Contador
CRC:0561910-81R)
PM MANGARATISA
Pagina 1de 1
Código
0887
lOperação
I 0055
GWAL :6>
01 -ii- Z/ ..k.
.6"
d'eci‘
Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/03/2023
6,887314 II 10,4963 II
Cota em: 28/04/2023
6,937359
No Mês(%) No Ano(%)
I 0,7266 II 3,3076
lEndereço
¡MS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasilia/DF I
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
I
cPRCNR/
12.349.225/0001-37
Conta Corrente és/Ano olha
006 .006240375 04/2023 01/01
Data da Avaliação
Valor em R$
1.903.101,06C
0,00
24.439,60D
13.788,96C
0,00
0,00
0,00
1.892.450,42C
0,00
'Circle deCotas
276.319,775217
0,000000
3.528,584380
272.791,190836
Valor R$
24.439,60D
0,00
0,00
Qtde de Cotas
3.528,584380
04/05/2023, 07:36
CAIXA
¡Nome da Agência
IANGRA DOS REIS, RJ
IFundo
CAIXAFIGPRATICO RENDA FIXA CURTO
Rentabilidade do Fundo
CAIXA- Extrato de Fundos
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
r
missão
04/05/2023
ICNPJ do Fundo Inicio das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995
Administradora
¡Nome
ICaixa Econômica Federal
Cliente
Nome
RJ 330260FMSINVSUSINVESTSUS
Análise do Perfil do Investidor
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
IOF
Taxa deSaida
Saldo Bruto*
Resgate Bruto em Trânsito*
(') Valor sujeito à tributação, conformslegislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
24 / 04 RESGATE
IRRF
10F
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
IRRF
0,00
Informações ao Cotista
Consul:e seu extz-ato de fundos exclusivamente peloInternet BankingCAIXA, de forma
r)ratica e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
excreto pelos Co.r.re.ios. Alem de reduzir suas despesas com impressão e postagem
dos esrzratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
Drezado (a) Cotista , compareça a sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
endereço dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: Endereço para Correspondência:
0800 726 0101 Caixa Postal 72624SaoPaulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.cov.bilatendimentoltelefones da caixa.asp
Acesso osite da CAMA: www.caixa.gov.br
about:blank
Ouvidoria:
0800 725 7474
1/1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razio Bancário
4,z) '4E DO^
6.2023
Filtro: Período de 01/04/2023 a 30/04/2023
Ficha: 57726 Conta: 6 .. i.03.1336- CEF -INVESTSUS.APLIC C/C 0624037.-5 IC/C: 104 887-0 0624037-5 - Migracao
ronte deRectum; 15000008 -RECURSOS RAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Aplicayio: 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO - RT
CantuContábil: 1.1.1.161.50.00-00.00.00 Aplica96es Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Gerai (F)
Data DtictimentoDodo.Especificar,Ao Movimento Saldo
Saldo Anterior 1.903.101,06 20/04/2023 PAGAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO (12,349.225/0001.37) -24.439,60 1.878.661,46 Lanorricrtto: 0001440/2023- Movimento Bantirio. 000028/2023 (Transferência bandria)
28/04/2023 DEPOSITO FOLHA DE PAGAMENTO (12.349.225/0001-37)
Lançamento: 00001224/2023 - Remits: 000236/2023 (Recamento de recetta)
13.788,96 1.892.450,42
Total dos Depositos: 13.788,96 Total das Retiradas: 24.439,60
GeoS/AP - PM MANGAFtATD3A P6gina 1
,
c,\PAL
R I ()
'7:\ z 0 rri
ea`
Exercido de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/04/2023
BarKo: 104 " 887-0 Cont: 624038-3
Ficha. 62941 16.2.02.00.1435 - CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3
Fonte 6. 116000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DERECURS(' _300.2105 - PAB Fixo
Saldo da contabilidade na data 9.192,48
Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 9.192,48
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
Lúcia 3-fefena (&osa
SLpenntendente de
Gesto Financeira
Secret2ria Municipal de Finanças
Cód.: 65549
ARYRJCARDO NUNES
Contador
CRC:0561910-S/R3
PM MANGARATI8A
Pagina 1 de I
,opAL.75›.
"vo
4-Qç0 E aH i,() u
ot I^
ul
OVCONTA CAIXA
887600009
0887/006/00624038-3
RJ 330260FMS CTSUSCUSTEIOSUS
de: 01/04/2023 até: 30/04/2023
GovConta Caixa 16/05/2023. 12:30
CAIXA
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
Data Mov Nr. Doc.Histórico
31/03/2023 SALDO ANTERIOR
03/04/2023 SALDO TOTAL
04/04/2023 SALDO TOTAL
05/04/2023 SALDO TOTAL
06/04/2023 SALDO TOTAL
10/04/2023 SALDO TOTAL
11/04/2023 SALDO TOTAL
12/04/2023 SALDO TOTAL
13/04/2023 SALDO TOTAL
14/04/2023 SALDO TOTAL
17/04/2023 SALDO TOTAL
18/04/2023 - SALDO TOTAL
19/04/2023 SALDO TOTAL
20/04/2023 - SALDO TOTAL
24/04/2023 SALDO TOTAL
25/04/2023 SALDO TOTAL
26/04/2023 SALDO TOTAL
27/04/2023 SALDO TOTAL
28/04/2023 SALDO TOTAL
30/04/2023 SALDO FINAL
Valor (R$) Said° (R!ii)
9.192,48C
9.192,48C
9.192,48C
9.192,48C
9.192,48C
9.192,48C
9.192,48C
9.192,48C
9.192,48C
9.192,48C
9.192,48C
9.192,48C
9.192,48C
9.192,48C
9.192,48C
9.192,48C
9.192,48C
9.192,48C
9.192,48C
9.192,48C
O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
?el We I 7021R FECHAR
https://govconta.caixa.gov.brisigov/extrato/conta_individual/imprimindo?nomeForm=extratoContalndividualForm&obtv=null 1/1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
rAliAL
4.W0RIO o
c<s
Z
< < m et 15. )
ct.
Exe4rdo do2029
Filtro: Período de 01/04/2023 a 30/04/2023
Ficha: 62947 Conta: 6.2.02.00.1435 - CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938-3 IC/C: 104 1 887-0 624038-3 - CEF - Bloco de Custeio - c/c 6240938
Fonte de Recurso: 16000000- TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.2105 - PAB Rico
Conte Contábil: 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 - Banos Conta Movimento - Demais Contas
Data Documento Dado. Especificação
Saldo Anterior
Movimento Sato*
9.192,48
GeoSIAP - PM MANGARATIOA
P.igina 1
o Exerekio de 2023
Ficha:
Banco: 104 -• 867-0 624039-1
62952 .:ontzi: 6.2.11.99.0010-CEF - INVEST SUS - Rendimentos
Fonte de rec:Jrf.- 16000000- TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DI_ RLcURSc
ARI RICA-ROO NUNES
Contador
CRC: 05619104/R3
LUA HELENA ROSA
Tesoureira
Lucia Ifetena kiNsa
St.perintendente de Gesto FinanCeira inanças
Secretaria Municipak de F
Cbd... 65549
X Y-./1
PM MANGARATIBA Pagina 1 de 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
1.091.355,13
Saldo da contabindade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
1.091.355,13
Saldo do extrato bancário na data
Conciliação Bancária em 30/04/2023
300.0228 Gc,t,7:o du SUS
04/05/2023, 07:37
CAIXA
Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/03/2023 Cota em: 28/04/2023
10,4963 II 6,887314 II 6,937359
Código
0887
I
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
r
missao
04/05/2023
IInício das Atividades do Fundo
02/10/1995
CAIXA- Extrato de Fundos
Extrato Fundo de investimento
Para simples verificação
l
Operação
0055
Valor em R$
1.083.482,27C
0,00
0,00
7.872,86C
0,00
0,00
0,00
1.091.355,13C
0,00
Qtde de Cotas
157.315,648316
0,000000
0,000000
157.315,648316
Valor R$ Qtde de Cotas
INome da Agência
1ANGRA DOS REIS, RJ
IFundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
Rentabilidade do Fundo
No Mas(%) No Ano(%)
0,7266 II 3,3076
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Cliente
Nome
RJ 330260FMSINVSUSINVESTSUS
Análise doPeril/ do Investidor
lEndereço ICNPJ da Administradora I
1SE3S - Quadra 04- Lotes 314- Brasilia/DF 00.360.305/0001-04 I
ICPF/CNPJ Conta Corrente
12.349.225/0001-37 006 .006240391
Data da Avaliação
IM6
04
s/1
2
no
023 room1,01
Resumo da Movimentação
Histórico
Saldo Anterior
Aplicações
Resgates
Rendimento Bruto no Mês
IRRF
1OF
Taxa deSaida
SaldoBrute'
Resgate Bruto em Transito*
(") Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor
Movimentação Detalhada
Data Histórico
Dados de Tributação Rendimento Base
0,00
1RRF
0,00
informações ao Cotista
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente peloInternet BankingCAIXA, de forma
pratica e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe
proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu
excreto pelos Correios. Alem do reduzir suas despesas com impressSo e postagem
dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!
?rezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
endereço dee-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC: Endereço para Correspondência:
0800 726 0101 Caixa Postal 72624 Sao Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:
0800 725 7474
about:blank
Endereço Eletrônico:
httos://www1.caixa.dov.bilatendimentoltelefones da caixa.as0
Acosse ositeda CAIXA: www.calsa.dov.br
1/1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razia Bancário
Filtro: Period° de 01/0472023 a 30/04/2023
de 2023
Fic : 62952 ,3 ;LI SUS Pondin: 12, - 1NVES r SUS
Ponte de Recurso: 16000000- lliANSFERENaAS RINDO A FUNDO DE RECURSOS Aptilandle: 300.0228 - Gest5o do SUS
Conte 1.1.1.1.1.60.00.00.00.00 - AplicaçOes Rnameiras de Liquidez Imediata - Uso Gera! (F)
Data • • •DOc401000--;
Saldo Anterlor
Z8/0412023 Apllado
Automat
FOLHA DE PAGAMENTO.(12.349.225,10801-37)
Limnieento: 000012201202.3- Reas 000233/2023 (Recebimento de receta)
7.872,86
SAW
1.083.482,27
1.091.355,13
7.87486 Total-des nearadas: oho
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Pagina 1
Bancc: 001 .-: 3836-9 „.r I. 19488-3
60263 16.2.02.00.1220 - BANCO DO BRASIL-FMSCUSTEIO SUS/19438-3
Fonte do •-•- 15000000- RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS RI 300.2100 RECURSOS DO TESOURO - FZ1
.IC • 3
D
.s.çj iik10
"P —
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliaçáo Bancária
Exercicio de 2023
Conciliação Bancária em 30/04/2023
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
LUCIA HELENAROSA ,
Lúcia iferna qZpsa
Superintenoenle de Gestão Financeira
Secretarialliunpal de Finanças
Cod.: 65549
7 1 47
ARI MEMO° NUNES
Contador
CRC:0561910-8/R3
PM MANGARATIBA
PagIna 1 de 1
Isu i z atPb agrupados
G333151438594304008
15/05/2023 14:41:19 Extrato conta corrente
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
3836-9
19488-3 RJ 330260FMSCUSTEIO SUS
04 /2023
Cliente- Conta atual
15/05/2023, 14:41 Banco do Brasil
Lançamentos
Dt Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
31/03/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
03/04/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.023.511 1.251,07 D
03/0415:23 CLARICEAALOURA
03/04/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.024.249 2.265,25 D
03/0409:48 ANAL GONCALVES SANTOS
03/04/2023 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 40.301 480.00 D
341 0459 005050260000195 PROCARE - COM
03/04/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 3.996.32 C 0.00 C
04/04/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.024.453 1.247,15 D
04/0412:02 ALINE C C SOUZA
04/04/2023 3836 99015 120 Transferido para Poupança 553.836.510.010.352 6.033,38 D
04/04 09:32 MARIUA MAT1AS MENDONCA
04/04/2023 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 40.401 1.289,63 D
237 0886 05561486730 RAYANNE FRANCA LI
04/04/2023 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 40.402 1.293,53 D
655 0655 19461491794VICTORIADE SOUZA
04/04/2023 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 40.403 3.426.56 D
237 1453 08587618741 JULIANA VITOR LEI
04/04/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 13.290.26 C 0,00 C
05/04/2023 0000 14056 632 Ordem Bancaria 1.467.834.000.071 12.661,60 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
05/04/2023 0000 14056 632 Ordem Bancaria 1.495.954.000.001 8.670,09 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
05/04/2023 0000 14056 632 Ordem Bancaria 1.496.274.000.071 2.298.00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO
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27/04/2023
27/04/2023
27/04/2023
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27/04/2023
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27/04/2023
27/04/2023
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27/04/2023
27/04/2023
27/04/2023
27/04/2023
27/04/2023
27/04/2023
27/04/2023
27/04/2023
27/04/2023
27/04/2023
27/04/2023
27/04/2023
27/04/2023
27/04/2023
Banco do Brasil
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PREF MUN MANGARA11BA
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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PREF MUN MANGARATIBA
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Banco do Brasil
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,
f' .4;\
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(r)
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
Filtro: Period° de 01/04/2023 a 30/04/2023
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Conta 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 BancosCoMa Movimento Demais Contas
Data Documento Docto. Especificação
Saldo Anterior
Movhnento Saldo
0,00
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Conciliação Bancária em 30/04/2023
Exercício de 2023
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_
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Kc Lticirfaktna
supenteneente tie Geo..% Flnáriceir3
Se
cretslis•Auni6pai de Few**
cod 65549
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Contador
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PM MANGARATIBA PágIna 1 de 1
cRAL
RIO
z G)
m
3‘0\ GOVCONTACAIXA
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0887/006/00624037-5
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CAIXA
:: Extrato das Contas Individuais
Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:
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I P RI MIR FECHAR
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RIO e)c
if J 0
0 7
7 ,
< 00- 4.(r)
Fichzi: 5/ / 25 L.unto t:2 íJ 121,4 -IrISE51.SUS. C,C i• - M,q;acao
0,00
Data 0o poets Do ,- onto Saida
Bald* Anterior
Fonte de Recurso: 15000000 - RECURSOS NO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Apncogrur 300.2100 - RECURSOS DO TESOURO RT
Conta Contibil: 1.1.1.1.1.19.0040.00.00 - Bancos Conta Movimento - Demais Contas
.., FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGAFIATIBA
Maio Baneirio
Filtro: Penbdo de 01/04/2023 a 30/04/2023
Geo51AP - PM MAMGARATISA PAgins I
.
0PAL
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4,z? likE 17—Z
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cf)
Exercido de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Conciliação Bancária
R1'RICARD3 NUNES
Contador
CRC:0561910-8/R3
L,Luticucib' leKrita o
sa
supswanderrele Gestb Ftnanceira
SeksoLiehuricipat de finanças
00.= 63549
PM MANGARATIBA
Pegina I de 1
Conciliação Bancária em 30/04/2023
• 300.2124Investitnento-Implant.ch, Ações e Serv.de Saúde
•rra:
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Regradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na Contabilidade
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• '
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0,00
0,00
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Bancc, 001
F,rha 62954
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Data Histórico
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3.109,441933 3.109,441933
03/05/2023. 07:43 Banco do Brasil
LI Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agência 3836-9
Conta 17641-9FMSMANGARA-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência ABRIU2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Resumo do mês
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Rentabilidade
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No ano 3,3263
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Filtro: Period() de 01/04/2023 a 30/04/2023
Data Documento Docto. Especificaroilo
Sal do Anterior
2E04/2023 Aplicack
Automática
FOLHAOEPAGAMENTO (12.349225/0091-37)
Lançamento: 00001196/2823 - Receka: 000221/2023 (tecettimento de receita)
Ficha: 62954 !Conta: 6,2.11.03,1423 -FMS-FNSCONVENENTE -Investimento C/C: 001 3336-9 17641-9 -FMS-FNSCONVENENTE
Fonte de Recurso: 16010000 - 1PANSFERtNaAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS Aplicação: 300.2124 - Investimento-Implantde Agiies e Serv.de Saúde
ConteCant1h11: 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 Aplicavies Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA
Razão Bancário
RIO 0,/
0 9„F •
0 -Z
rExercido de 2023
GeoSIAP - PM mANGARMIBA Página 1