Afoysio Josi Dantas (:Tla
Diretor de Contabilidade
CPF: 524.507.247 3
CRC:68693.
CONTADOR
ALOYSIOJOSEDANTAS DA CRUZ
C.P.F. 52450724753
Emissão: 16/05/2023 - 12:28 Pagina: 001
RECEITAS
(0,00)
0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE MANG
CONTABILIDADE 20
BALANCETE FINANCEIRO - 04/20
Ao Expedients
p/ Leitura 1
1
: 1 04/223
E ente
DESPESA
0,00
522.218,15
PREFEI 1.607.263,93
110.224,48
51.634,53
38.242,88
1.919,31
728,39
FED 1.033,71
22.643,25
415,41
5.000,00
342,50
I - ORÇAMENTÁRIA
(-) DEDUÇÕES
TOTAL
II - EXTRAORQAMENTARIA
TRANSE AO LEGISLATIVO -
IRRF
INSS
PREVI
PENSAO ALIMENTÍCIA
VALE TRANSPORTE
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA
PLANO DE SAUDE UNIMED
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
SALARIO MATERNIDADE INSS
TERMO DE composIÇÃO
TOTAL
III - SALDO DO MÊS ANTERIOR
DISPONÍVEL
CAIXA .
BANCOS - C/ MOVIMENTO
TOTAL
TOTAL GERAL
0,00
0,00
0,00
1.839.448,39
522.218,15
2.361.666,54
CÂMARA MUNICIPAL 1.588.239,37
TOTAL 1.588.239,37
II - EXTRAORQAMENTARIA
IRRF 109.853,13
INSS 49.998,89
PREVI 38.230,70
PENSAO ALIMENTÍCIA 1.919,31
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FED 1.033,71
PLANO DE SAUDE UNIMED 23.462,10
SISPMUN 415,41
SALARIO MATERNIDADE INSS 1.166,66
TERMO DE COMPOSIÇÃO 342,50
TOTAL 226.422,41.
III - SALDO PARA 0 MÊS SEGUINTE
DISPONÍVEL
CAIXA 0,00
BANCOS - C/ MOVIMENTO 547.004,76
TOTAL 547.004,76
TOTAL GERAL 2.361.666,54
111
PRESIDENT1
VEREADOR NATOJOSEPEREIRA
C.P.F. 115 8159792
SH3 Sistemas
DIRETOR DA i V AO DO CONTROLE INTERNO
FLAVIO CARVALHO VASCONCELLOS
C.P.F. 81067780700
Emitido por: VANESSA
PRESIDENTE
VEREADOR RENATO J
C.P.F. 115.781.597
Emissão: 16/05/2023 - 12:23 Página: 001
CÂMARA MUNICIPAL' DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
Anexo 13 - Balanco Financeiro Por Fonte
Período: 01/01/2023 A 30/04/2023
Ingressos Dispêndios
ESPECIFICAÇÃO Exercício I Exercício ESPECIFICAÇÃO I Exercício I Exercício
Atual I Anterior Atual I Anterior
Receita Orcamentaria (I)
Ordinária
Vinculada
Transferencias Financeiras Recebidas (II)
Transf. Recebidas para a Execução Orçamentária
Transf. Rec. Independ. de Execução Orçamentária
Transf. Rec. para Aportes de Recursos p/ o RPPS
Transf. Rec. para Aportes de Recursos p/ o RGPS
Recebimentos Extra-Orcamentarios (III)
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados
Inscrição de Restos a Pagar Processados
Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados
Outros Recebim ntos Extraorgamentários
Saldo do Exerci Ante (IV)
Caixa e Equiv 1 nte de Cal
Depósitos Res uiv is e Va 'rca Vinculados
Total (V) = (I I III + IV
0,00 Despesa Orcamentaria (VI)
0,00 Ordinária
0,00 Vinculada
17.541.288,06 Transferencias Financeiras Concedidas (VII
17.541.288,06 Transf. Concedidas-para a Execução Orçam ntári
0,00 Transf. Con. Independ. de Execução Orgam ntária
0,00 Transf. Con. para Aportes de Recursos p/ o RPPS
0,00 Transf. Con. para Aportes de Recursos p/ o RGPS
2.801.334,68 Pagamentos Extra-Orcamentarios (VIII)
0,00 Pagamentos de Restos a Pagar NãoProcessos
264.561,25 Pagamentos de Restos a Pagar Processados
2.536.773,43 Depósitos Restituiveis e Valores Vinculad s
0,00 Outros Pagamentos Extraorgamentários
90.374,33 Saldo para o Exercício Seguinte (IX)
CIW:1111:.;;;
:::::NWCflotal (X) = (VI + VII + VIII + IX)
.
t.
;11
b4
;: Caixa e Equivalentes de Caixa
9.294.694,
CRC:68693.00," Depósitos Restituiveis e Valores Vinculado
CONTADOR
ALOYSIOJOSEDANTAS DA CRUZ
C.P.F. 524.507.247-53
0,00
0,00
0,00
6.429.055,72
6.429.055,72
0,00
0,00
0,00
2.470.135,49
1.415.581,29
145.347,73
909.206,47
0,00
395.502,79
395.502,79
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 2.542,86
0,00 2.542,86
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
1.081.331,50 2.496.206,22
0,00 90.374,33
264.561,25 0,00
816.770,25 2.405.831,89
0,00 0,00
547.004,76 395.502,79
547.004,76 395.502,79
0,00 0,00
1.628.336,26 2.894.251,87
DIRETOR DADIAo 0 TROLE INTERNO
FLAVIO CARVALHO VASCONCELLOS
C.P.F. 610.677.807-00
SH3 Sistemas Us
EmissAo: 16/05/2023 - 12:29 Pagina: 001
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023 •
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/04/2023 A 30/04/2023
I I I I I
I
1
CREDITO I SALDO FINAL
I
CÓDIGO I DESCRIÇÃO I SALDO INICIAL 1 DEBITO 1 1
1 1 1 1 I I
1.0.0.0.0.00.00 ATIVO 1.570.541,28 2.919.245,34 2.889.852,69 1.599.933,931
1.1.0.0.0.00.00 ATIVO CIRCULANTE 510.759,36 2.919.245,34 2.882.999,94 547.004,76
1.1.1.0.0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 522.218,15 2.899.747,05 2.874.960 ,44 547.004,76
1.1.1.1.0.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 522.218,15 2.899.747,05 2.874.960,44 547.004,76
1.1.1.1.1.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 522.218,15 2.899.747,05 2.874.960,44 547.004,76
1.1.1.1.1.19.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 522.218,15 2.899.747,05 2.874.960,44 547.004,76
1.1.5.0.0.00.00 ESTOQUES (11.458,79) 19.498,29 8.039,50 0,00
1.1.5.6.0.00.00 ALMOXARIFADO (11.458,79) 19.498,29 8.039,50 0,00
1.1.5.6.1.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO (11.458,79) 19.498,29 8.039,50 0,00
1.1.5.6.1.01.00 MATERIAL DE CONSUMO 0,00 8.039,50 8.039,50 0,00
1.1.5.6.1.07.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE (11.458,79) 11.458,79 0,00 0,00
1.2.0.0.0.00.00 ATIVO NAO CIRCULANTE 1.059.781,92 0,00 6.852,75 1.052.929,17
1.2.3.0.0.00.00 IMOBILIZADO 1.059.781,92 0,00 6.852,75 1.052.929,17
1.2.3.1.0.00.00 BENS MOVEIS 1.209.884,12 0,00 0,00 1.209.884,12
1.2.3.1.1.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 1.209.884,12 0,00 0,00 1.209.884,12
1.2.3.1.1.02.00 BENS DE INFORMÁTICA 173.805,78 0,00 0,00 173.805,78
1.2.3.1.1.02.02 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 173.805,78 0,00 0,00 173.805,78
1.2.3.1.1.03.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 95.399,34 0,00 0,00 95.399,34
1.2.3.1.1.03.01 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 95.399,34 0,00 0,00 95.399,34
1.2.3.1.1.04.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO 705,15 0,00 0,00 705,15
1.2.3.1.1.04.02 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS 705,15 0,00 0,00 705,15
1.2.3.1.1.99.00 DEMAIS BENS MOVEIS 939.973,85 0,00 0,00 939.973,85
1.2.3.1.1.99.99 OUTROS BENS MÓVEIS 939.973,85 0,00 0 ,00 939.973,85
1.2.3.2.0.00.00 BENS IMÓVEIS 124.788,90 0,00 0,00 124.788,90
1.2.3.2.1.00.00 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO 124.788,90 0,00 0,00 124.788,90
1.2.3.2.1.01.00 BENS DE USO ESPECIAL 62.419,68 0,00 0,00 62.419,68
1.2.3.2.1.01.98 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL 62.419,68 0,00 0,00 62.419,68
1.2.3.2.1.04.00 BENS DOMINICAIS 62.369,22 0,00 0,00 62.369,22
1.2.3.2.1.04.99
1.2.3.8.0.00.00
1.2.3.8.1.00.00
OUTROS BENS DOMINICAIS
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO
62.369,22
(231.966,10)
(231.966,10)
0,00
0,00
0,00
0,00
6.852,75
6.852,75
62.369,22
(238.818,85)
(238.818,85)
1.2.3.8.1.01.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MOVEIS (213.097,81) 0,00 6.432,84 (219.530,65)
1.2.3.8.1.01.01
1.2.3.8.1.01.02
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS EFEAR
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA
(35.516,86)
(165.002,38)
0,00
0,00
1.848,74
4.323,96
(37.365,60)
1.2.3.8.1.01.03
1.2.3.8.1.01.04
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSÍLIOS
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C
(12.507,80) 0,00
0,00
250,03
10,11
(169.:::::::
(12.757,83)
1.2.3.8.1.02.00 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (18.87608:7279) 0,00 419,91 (19.288,20)
1.2.3.8.1.02.01 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL (2.003,02) 0,00 0,00 (2.003,02)
1.2.3.8.1.02.99 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS
(41::::0270)
0,00 419,91 (17.285,18)
1.2.3.9.0.00.00 (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO 0,00 0,00 (42.925,00)
1.2.3.9.1.00.00
1.2.3.9.1.01.00
1.2.3.9.1.01.01
2.0.0.0.0.00.00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO
4-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS
(-) REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS
PASSIVO E PATRIMÓNIO LIQUIDO
(42.925,00)
(42.925,00)
(42.925,00)
1517.621,69
0,00
0,00.
0,00
1.814.661,83
0,00
0,00
0,00
1.811.601,38
(42.925,00)
(42.925,00)
(42.925,00)
1.514.561,24
2.1.0.0.0.00.00 PASSIVO CIRCULANTE 371.785,94 1.814.661,83 1.811.601,38 368.725,49
2.1.1.0.0.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZ 147.478,14 1.093.638,49 1.091.508 ,08 145.347,73
2.1.1.1.0.00.00 PESSOAL A PAGAR 5.998,02 952.158,37 946.160,35 0,00
2.1.1.1.1.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 5.998,02 952.158,37 946.160,35 0,00
2.1.1.1.1.01.00 PESSOAL A PAGAR 5.998,02 952.158,37 946.160,35 0,00
2.1.1.1.1.01.01 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS 5.998,02 952.158,37 946.160,35 0,00
2.1.1.4.0.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR 141.480,12 141.480,12 145.347,73 145.347,73
SH3 Sistemas Us
EmissAo: 16/05/2023 - 12:29 Pagina: 002
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023 •
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/04/2023 à 30/04/2023
I 1 I 1 I
I SALDO INICIAL 1 DEBITO 1 CRÉDITO 1 SALDO FINAL 1
I 1 1 I 1
CÓDIGO
1
DESCRIÇÃO
2.1.1.4.2.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS 141.480,12 141.480,12 145.347,73 145.347,73
2.1.1.4.2.01.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) 141.480,12 141.480,12 145.347,73 145.347,73
2.1.1.4.3.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTEROFSS - UNIÃO 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1.4.3.01.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.1.4.3.01.01 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES 0,00 0,00 0,00 0,00
2.1.3.0.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO 692,09 401.100,93 400.408,84 0,00
2.1.3.1.0.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO 692,09 401.100,93 400.408,84 0,00
2.1.3.1.1.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 692,09 401.100,93 400.408,84 0,00
2.1.3.1.1.01.00 FORNECEDORES NACIONAIS 692,09 401.100,93 400.408,84 0,00
2.1.3.1.1.01.01 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR 692,09 401.100,93 400.408,84 0,00
2.1.8.0.0.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 223.615,71 319.922,41 319.684,46 223.377,76
2.1.8.8.0.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS 217.615,71 226.422,41 232.184,46 223.377,76
2.1.8.8.1.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO 217.615,71 226.422,41 232.184,46 223.377,76
2.1.8.8.1.01.00 CONSIGNAÇÕES 213.050,17 188.191,71 193.941,58 218.800,04
2.1.8.8.1.01.10 PENSAO ALIMENTÍCIA 0,00 1.919,31 1.919,31 0,00
2.1.8.8.1.21.11 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MÉDICA 23.462,10 23.462,10 22.643,25 22.643,25
2.1.8.8.1.01.13 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES 6.623,95 0,00 415,41 7.039,36
2.1.8.8.1.01.15 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 1.033,71 1.033,71 0,00
2.1.8.8.1.01.16 RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE 728,39 0,00 728,39 1.456,78
2.1.8.8.1.01.99 OUTROS CONSIGNATÁRIOS 182.235,73 161.776,59 167.201,51 187.660,65
2.1.8.8.1.04.00 DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS 4.565,54 36.230,70 38.242,88 4.577,72
2.1.8.8.1.04.99 OUTROS DEPÓSITOS 4.565,54 38.230,70 38.242,88 4.577,72
2.1.8.9.0.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 6.000,00 93.500,00 87.500,00 0,00
2.1.8.9.1.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO 6.000,00 93.500,00 87.500,00 0,00
2.1.8.9.1.01.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0,00 87.500,00 87.500,00 0,00
2.1.8.9.1.01.01 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES 0,00 87.500,00 87.500,00 0,00
2.1.8.9.1.02.00 DIÁRIAS A PAGAR 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00
2.1.8.9.1.98.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.0.0.0.00.00 PATRIMÔNIO LIQUIDO 1 145.835,75 0,00 0,00 1.145.835,75
2.3.7.0.0.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS 1140.835,75 0,00 0,00 1.145.835,75
2.3.7.1.0.00.00 SUPERAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS 1145.835,75 0,00 0,00 1.145.835,75
2.3.7.1.1.00.00 SUPERAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO (123.301.911,12) 0,00 0,00 (123.301.911,12)
2.3.7.1.1.01.00 SUPERAVITS OUDEFICITS DO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.7.1.1.02.00 SUPERAVITS OUDEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES (123.301.911,12) 0,00 0,00 (123.301.911,12)
2.3.7.1.2.00.00 SUPERAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 129.150.719,12 0,00 0,00 129.150.719,12
2.3.7.1.2.01.00 SUPERAVITS OUDEFICITS DO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.7.1.2.02.00 SUPERAVITS OUDEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 129.150.719,12 0,00 0,00 129.150.719,12
2.3.7.1.3.00.00 SUPERAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS - INTEROFSS - UNIÃO (4.369.192,45) 0,00 0,00 (4.369.192,45)
2.3.7.1.3.01.00 SUPERAVITS OUDEFICITS DO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0,00
2.3.7.1.3.02.00 SUPERAVITS OUDEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES (4.369.192,45) 0,00 0,00 (4.369.192,45)
2.3.7.1.4.00.00 SUPERAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS - INTEROFSS - ESTADO (78.357,86) 0,00 0,00 (78.357,86)
2.3.7.1.4.02.00 SUPERAVITS OUDEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES (78.357,86) 0,00 0,00 (78.357,86)
2.3.7.1.5.00.00 SUPERAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS - INTEROFSS - MUNICÍPIO (255.421,94) 0,00 0,00 (255.421,94)
2.3.7.1.5.02.00 SUPERAVITS OUDEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES (255.421,94) 0,00 0,00 (255.421,94)
3.0.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 4.768.872,20 1.574.810,88 0,05 6.343.683,03
3.1.0.0.0.00.00 PESSOAL E ENCARGOS 3.661.275,20 1.179.008,08 0,05 4.840.283,23
3.1.1.0.0.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 2.932.867,20 946.160,35 0,00 3.879.027,55
3.1.1.2.0.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS 2.932.867,20 946.160,35 0,00 3.879.027,55
3.1.1.2.1.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO 2.932.867,20 946.160,35 0,00 3.879.027,55
3.1.1.2.1.01.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS 2.932.867,20 946.160,35 0,00 3.879.027,55
3.1.1.2.1.01.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 2.932.867,20 946.160,35 0,00 3.879.027,55
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CÓDIGO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/04/2023 A 30/04/2023
DESCRIÇÃO I SALDO INICIAL I DÉBITO I CRÉDITO I SALDO FINAL I
3.1.2.0.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS 421.283,00 145.347,73 0,05 566.630,68
3.1.2.1.0.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS 421.283,00 145.347,73 0,05 566.630,68
3.1.2.1.2.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS 421.283,00 145.347,73 0,05 566.630,68
3.1.2.1.2.01.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA 0 RPPS 421.283,00 145.347,73 0,05 566.630,68
3.1.3.0.0.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL 307.125,00 87.500,00 0,00 394.625,00
3.1.3.2.0.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS 307.125,00 87.500,00 0,00 394.625,00
3.1.3.2.1.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO 307.125,00 87.500,00 0,00 394.625,00
3.1.3.2.1.01.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 307.125,00 87.500,00 0,00 394.625,00
3.3.0.0.0.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 631.253,32 210.729,80 0,00 841.983,12
3.3.1.0.0.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 11.458,79 8.039,50 0,00 19.498,29
3.3.1.1.0.00.00 CONSUMO DE MATERIAL 11.458,79 8.039,50 0,00 19.498,29
3.3.1.1.1.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO 11.458,79 8.039,50 0,00 19.498,29
3.3.1.1.1.06.00 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO 0,00 8.039,50 0,00 8.039,50
3.3.1.1.1.16.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE 11.458,79 0,00 0,00 11.458,79
3.3.2.0.0.00.00 SERVIÇOS 598.471,36 195.837,55 0,00 794.308,91
3.3.2.1.0.00.00 DIÁRIAS 9.422,51 0,00 0,00 9.422,51
3.3.2.1.1.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO 9.422,51 0,00 0,00 9.422,51
3.3.2.1.1.01.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL 9.422,51 0,00 0,00 9.422,51
3.3.2.2.0.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF 10.250,00 13.800,00 0,00 24.050,00
3.3.2.2.1.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO 10.250,00 13.800,00 0,00 24.050,00
3.3.2.2.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA 10.250,00 13.800,00 0,00 24.050,00
3.3.2.3.0.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 578.798,85 182.037,55 0,00 760.836,40
3.3.2.3.1.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO 578.798,85 182.037,55 0,00 760.836,40
3.3.2.3.1.04.00 COMUNICAÇÃO 2.269,98 0,00 0,00 2.269,98
3.3.2.3.1.08.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS E OUTROS. 13.835,88 0,00 0,00 13.835,88
3.3.2.3.1.32.00 SERVIÇOS BANCARIOS 512,55 292,00 0,00 804,55
3.3.2.3.1.99.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ 562.180,44 181.745,55 0,00 743.925,99
3.3.3.0.0.00.00 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 21.323,17 6.852,75 0,00 28.175,92
3.3.3.1.0.00.00 DEPRECIAÇÃO 21.323,17 6.852,75 0,00 28.175,92
3.3.3.1.1.00.00 DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO 21.323,17 6.852,75 0,00 28.175,92
3.3.3.1.1.01.00 DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO 21.323,17 6.852,75 0,00 28.175,92
3.3.3.1.1.01.01 DEPRECIAÇÃO DE BENS MOVEIS 20.063,44 6.432,84 0,00 26.496,28
3.3.3.1.1.01.02 DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 1.259,73 419,91 0,00 1.679,64
3.6.0.0.0.00.00 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 64.730,66 0,00 0,00 64.730,66
3.6.1.0.0.00.00 REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS 42.925,00 0,00 0,00 42.925,00
3.6.1.1.0.00.00 REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO 42.925,00 0,00 0,00 42.925,00
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO 42.925,i0 0,00 0,00 42.925,00
3.6.1.1.1.01.00 REAVALIAÇÃO DE BENS MOVEIS 42.925,00 0,00 0,00 42.925,00
3.6.1.1.1.01.08 REAVALIAÇÃO DE BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO 42.925,00 0,00 0,00 42.925,00
3.6.3.0.0.00.00 PERDAS INVOLUNTÁRIAS 21.805,66 0,00 0,00 21.805,66
3.6.3.1.0.00.00 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO 21.805,66 0,00 0,00 21.805,66
3.6.3.1.1.00.00 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO .21.805,66 0,00 0,00 21.805,66
3.6.3.1.1.01.00 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS 21.805,66 0,00 0,00 21.805,66
3.6.3.1.1.01.99 PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MOVEIS 21.805,66 0,00 0,00 21.805,66
3.9.0.0.0.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 411.613,02 185.073,00 0,00 596.686,02
3.9.9.0.0.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 411.613,02 185.073,00 0,00 596.686,02
3.9.9.6.0.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 332.483,42 185.073,00 0,00 517.556,42
3.9.9.6.1.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO 332.483,42 185.073,00 0,00 517.556,42
3.9.9.9.0.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS 79.129,60 0,00 0,00 79.129,60
3.9.9.9.1.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSO 79.129,60 0,00 0,00 79.129,60
4.0.0.0.0.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 4.821.791,79 0,00 1.607.263,93 6.429.055,72
SH3 Sistemas Us
Emissão: 16/05/2023 - 12:29 PAgina: 003
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023 •
Emissão: 16/05/2023 - 12:29
, .
Página: 004
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023 •
CÓDIGO
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
DESCRIÇÃO
- 01/04/2023 A 30/04/2023
I SALDO INICIAL I DÉBITO I CRÉDITO I SALDO FINAL
4.5.0.0.0.00.00 TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 4.821.791,79 0,00 1.607.263,93 6.429.055,72
4.5.1.0.0.00.00 TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 4.821.791,79 0,00 1.607.263,93 6.429.055,72
4.5.1.1.0.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA 4.821.791,79 0,00 1.607.263,93 6.429.055,72
4.5.1.1.2.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS 4.821.791,79 0,00 1.607.263,93 6.429.055,72
4.5.1.1.2.02.00 REPASSE RECEBIDO 4.821.791,79 0,00 1.607.263,93 6.429.055,72
5.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 65.805.849,31 0,00 0,00 65.805.849,31
5.1.0.0.0.00.00 PLANEJAMENTO APROVADO 41.541.288,06 0,00 0,00 41.541.288,06
5.1.1.0.0.00.00 PPA - APROVADO 41.541.288,06 0,00 0,00 41.541.288,06
5.1.1.1.0.00.00 APROVAÇÃO INICIAL DO PPA 16.000.000,00 0,00 0,00 16.000.000,00
5.1.1.2.0.00.00 REVISÃO DO PPA 25.541.288,06 0,00 0,00 25.541.288,06
5.2.0.0.0.00.00 ORÇAMENTO APROVADO 24.000.000,00 0,00 0,00 24.000.000,00
5.2.1.0.0.00.00 PREVISÃO DA RECEITA 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.1.1.0.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.1.1.1.00.00 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.2.0.0.00.00 FIXAÇÃO DA DESPESA 24.000.000,00 0,00 0,00 24.000.000,00
5.2.2.1.0.00.00 DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 24.000.000,00 0,00 0,00 24.000.000,00
5.2.2.1.1.00.00 DOTAÇÃO INICIAL 24.000.000,00 0,00 0,00 24.000.000,00
5.2.2.1.1.01.00 CRÉDITO INICIAL 24.000.000,00 0,00 0,00 24.000.000,00
5.2.2.1.2.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO 3.660.000,00 0,00 0,00 3.660.000,00
5.2.2.1.2.01.00 CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR 3.660.000,00 0,00 0,00 3.660.000,00
5.2.2.1.3.00.00 DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.2.1.3.03.00 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.2.1.3.99.00 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.2.1.9.00.00 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO (3.660.000,00) 0,00 0,00 (3.660.000,00)
5.2.2.1.9.04.00 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES (3.660.000,00) 0,00 0,00 (3.660.000,00)
5.3.0.0.0.00.00 INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR 264.561,25 0,00 0,00 264.561,25
5.3.2.0.0.00.00 INSCRIÇÃO DERPPROCESSADOS 264.561,25 0,00 0,00 264.561,25
5.3.2.1.0.00.00 RPPROCESSADOS - INSCRITOS 264.561,25 0,00 0,00 264.561,25
5.3.2.7.0.00.00 RPPROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0,00
6.0.0.0.0.00.00 CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO 65.805.849,31 8.365.090,07 8.365.090,07 65.805.849,31
6.1.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO 41.541.288,06 1.809.008,38 1.809.008,38 41.541.288,06
6.1.1.0.0.00.00 ExEcuqAo DO PPA 41.541.288,06 1.809.008,38 1.809.008,38 41.541.288,06
6.1.1.1.0.00.00 PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
6.1.1.2.0.00.00 PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS 18.145.193,40 1.809.008,33 0,05 16.336.185,12
6.1.1:3.0.00.00 PPA EXECUTADO 23.396.094,66 0,05 1.809.008,33 25.205.102,94
6.2.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO 24.000.000,00 6.556.081,69 6.556.081,69 24.000.000,00
6.2.1.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA RECEITA 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2.1.1.0.00.00 RECEITA A REALIZAR 0,00 0,00 0,00 0,00
6.2.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DA DESPESA 24.000.000,00 6.556.081,69 6.556.081,69 24.000.000,00
6.2.2.1.0.00.00 DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO 24.000.000,00 6.556.081,69 6.556.081,69 24.000.000,00
6.2.2.1.1.00.00 CRÉDITO DISPONÍVEL 18.142.650,54 1.809.008,33 0,05 16.333.642,26
6.2.2.1.3.00.00 CRÉDITO UTILIZADO 5.857.349,46 4.747.073,36 6.556.061,64 7.666.357,74
6.2.2.1.3.01.00 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 1.185.989,88 1.579.416,97 1.809.008,38 1.415.581,29
6.2.2.1.3.02.00 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO 0,00 1.579.416,97 1.579.416,97 0,00
6.2.2.1.3.03.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 154.170,23 1.588.239,42 1.579.416,92 145.347,73
6.2.2.1.3.04.00 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 4.517.189,35 0,00 1.588.239,37 6.105.428,72
6.3.0.0.0.00.00 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR 264.561,25 0,00 0,00 264.561,25
6.3.2.0.0.00.00 EXECUÇÃO DERPPROCESSADOS 264.561,25 0,00 0,00 264.561,25
6.3.2.1.0.00.00 RPPROCESSADOS A PAGAR 0,00 0,00 0,00 0,00
6.3.2.2.0.00.00 RPPROCESSADOS PAGOS 264.561,25 0,00 0,00 264.561,25
6.3.2.7.0.00.00 RPPROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0,00
SH3 Sistemas Us
CONTADOR
ALOYSIOJOSEDANTAS DA CRUZ
C.P.F. 524.507.247-53
PRESIDENTE
VEREADOR RENATO JOSt PE
C.P.F. 115.781.597-92
CÓDIGO DESCRIÇÃO
7.0.0 .0.0.00.00
7.1.0 .0.0.00.00
7.1.2 .0.0.00.00
7.1.2 .3.0.00.00
7.1.2 .3.1.00.00
7.1.2 .3.1.99.00
7.2.0 .0.0.00.00
7.2.1 .0.0.00.00
7.2.1 .1.0.00.00
7.2.1 .1.1.00.00
8.0.0 .0.0.00.00
8.1.0 .0.0.00.00
8.1.2 .0.0.00.00
8.1.2 .3.0.00.00
8.1.2 .3.1.00.00
8.1.2 .3.1.99.00
8.1.2 .3.1.99.01
8.1.2 .3.1.99.02
8.1.2 .3.1.99.03
8.2.0 .0.0.00.00
8.2.1 .0.0.00.00
8.2.1 .1.0.00.00
8.2.1 .1.1.00.00
8.2.1 .1.1.01.00
8.2.1 .1.2.00.00
8.2.1.1.2.01.00
8.2.1.1.2.02.00
8.2.1.1.3.00.00
8.2.1.1.3.01.00
8.2.1.1.3.02.00
8.2.1.1.4.00.00
8.2.1.1.4.01.00
8.2.1.1.4.02.00
CONTROLES DEVEDORES
ATOS POTENCIAIS
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO
OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
RECURSOS ORDINÁRIOS
CONTROLES CREDORES
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO
OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS
OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR
OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO
OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO
EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS
RECURSOS DISPONÍVEIS PARA 0 EXERCÍCIO
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - E
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO
METIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES
IDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS
A COM EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES
ost Dattus .
• de Contabilida d- CPF: 524.50 :247-53 -
CRC* 3.02
0020
Emissão: 16/05/2023 - 12:29 Página: 005
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023 •
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - 01/04/2023 A 30/04/2023
SALDO INICIAL I DEBITO I CREDITO I SALDO FINAL
I I I
10.862.610,17 1.825.123,93 0,00 12.687.734,10
5.645.315,59 217.860,00 0,00 5.863.175,59
5.645.315,59 217.860,00 0,00 5.863.175,59
5.645.315,59 217.860,00 0,00 5.863.175,59
5.645.315,59 217.860,00 0,00 5.863.175,59
5.645.315,59 217.860,00 0,00 5.863.175,59
5.217.294,58 1.607.263,93 0,00 6.824.558,51
5.217.294,58 1.607.263,93 0,00 6.824.558,51
5.217.294,58 1.607.263,93 0,00 6.824.558,51
5.217.294,58 1.607.263,93 0,00 6.824.558,51
10.862.610,17 8.932.349,23 10.757.473,16 12.687.734,10
5.645.315,59 625.177,55 843.037,55 5.863.175,59
5.645.315,59 625.177,55 843.037,55 5.863.175,59
5.645.315,59 625.177,55 843.037,55 5.863.175,59
5.645.315,59 625.177,55 843.037,55 5.863.175,59
5.645.315,59 :425.177,55 843.037,55 5.863.175,59
(3.422.114,30) 427 384,48 217.860,00 (3.631.638,78)
2.480.259,46 19 793,07 427.384,48 2.709.850,87
6.587.170,43 0,00 197.793,07 6.784.963,50
5.217.294,58 8.307. 71,68 9.914.435,61 6.824.558,51
5.217.294,58 8.307.1'1,68 9.914.435,61 6.824.558,51
5.217.294,58 8.307.1 1,68 9.914.435,61 6.824.558,51
(1.035.557,67).
‘
3.333.67 ,91 3.131.931,56 (1.237.302,02)
(1.035.557,67) 3.333.67 ,91 3.131.931,56 (1.237.302,02)
1.185.989,88 3.158.83 ,99 3.388.425,35 1.415.581,29
1.185.989,88 1.579.414,97 1.809.008,38 1.415.581,29
0,00 1.579.41 ,97 1.579.416,97 0,00
371.785,94 1.814.661,83 1.811.601,38 368.725,49
154.170,23 1.588.239y 42 1.579.416,92 145.347,73
217.615,71 226.42201 232.184,46 223.377,76
4.695.076,43 000 1.582.477,32 6.277.553,75
i 4.104.728,59 000 1.356.054,91 5.460.783,50
590.347,84 ;00 226.422,41 816.770,25
DIRETOR PA IV Ao Di CO ROLE INTERNO
FLAVIO CARVALHO VASCO LLOS
C.P.F. 810.677.807-00
SH3 Sistemas Us
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ePAd- 0 RIC10,4f
o cç• Pagina: 001
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CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 04/2023
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS SUPL. NO AS ANUL. NO MÊS RES. NO MÊS T. CRÉDITOS MÊS SALDO DISP. MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO T. CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊS PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
01.001.000 PLENÁRIO DA CÂMARA
01 LEGISLATIVA
01 ACAO LEGISLATIVA
0001 PROCESSO LEGISLATIVO
2.001 MANUTENÇÃO DO PLENÁRIO DA CÂMARA
3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
FICHA: 00001 FONTE: -
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6.415,88 0,00 6.415,88 0,00 0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
FICHA: 00002 FONTE: -
2.750.422,27 0,00 0,00 0,00 2.750.422,27 2.667.015,83
3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 2.667.015,83
83.406,44 83.406,44 0,00 83.406,44 0,00
332.984,17 332.984,17 0,00 332.984,17 0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL
• FICHA: 00003 FONTE: -
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
FICHA: 00004 FONTE: 001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 3,00 0,00 0,00
3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL
FICHA: 00005 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
32.650,00 0,00 0,00 0,00 32.650,00 32.650,00
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 32.650,00
0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00
7.350,00 7.350,00 0,00 7.350,00 0,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
FICHA: 00006 FONTE: -
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.850.000,00 0,00 1.850.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
Emissao:
.
16/05/2023 - 12:32
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 04/2023
Página: 002
DoikAo SALDO INIC. AS SUPL. NO AS ANUL. NO AS RES. NO AS T. CRÉDITOS AS SALDO DISP. AS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO T. CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO AS ANULADO NO AS PAGO NO AS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LocomogAo
FICHA: 00007 FONTE: -
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
FICHA: 00008 FONTE: -
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,0G
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
FICHA: 00009 FONTE: -
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 3;00 0,00 0,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDIC
'FICHA: 00010 FONTE: -
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.3.90.46.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
FICHA: 00011 FONTE: -
992.875,00 0,00 0,00 0,00 992.875,00 905.375,00
300.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00 905.375,00
87.500,00 87.500,00 0,00 87.500,00 0,00
394.625,00 394.625,00 0,00 394.625,00 0,00
3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
FICHA: 00012 FONTE:
220.870,40 0,00 0,00 1;00 220.870,40 220.870,40
300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 220.870,40
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
79.129,60 79.129,60 0,00 79.129,60 0,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
FICHA: 00013 FONTE: -
917.516,58 0,00 0,00 0,00 917.516,58 732.443,58
1.250.000,00 0,00 0,00 0,00 1.250.000,00 732.443,58
185.073,00 185.073,00 0,00 185.073,00 0,0Q
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
„ApAL 04,
R10 0`4.7,
Emissào: 16/05/2023 - 12:32 is)(?\> Página: 003
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CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 04/2023
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS RES. NO MÊS T. CRÉDITOS MÊS SALDO DISP. MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO RES. NO ANO T. CRÉDITOS ANO SALDO DISP. ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS ANULADO NO MÊS PAGO NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO ANULADO NO ANO PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
517.556,42 517.556,42 0,00 517.556,42 0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FICHA: 00014 FONTE: -
300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00
300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
FICHA: 00015 FONTE: -
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
550.000,00 0,00 550.000,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA
5.364.334,25 0,00 0,00 0,00 5.364.334,25 5.008.354,81
9.000.000,00 1.000.000,00 3.660.000,00 0,00 6.340.000,00 5.008.354,81
355.979,44 355.979,44 0,00 361.979,44 0,00
1.338.061,07 1.331.645,19 6.415,88 1.331.645,19 0,00
01.002.000 SECRETARIA DA CÂMARA
01 LEGISLATIVA
122 ADMINISTRACAO GERAL
0001 PROCESSO LEGISLATIVO
2.002 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA
3.1.90.03.00 PENSOES
FICHA: 00056 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.09.00 SALÁRIO-FAMÍLIA
FICHA: 00016 FONTE:
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
FICHA: 00017 FONTE: -
6.816.710,53 0,00 0,00 0,00 6.816.710,53 5.953.956,62
9.500.000,00 0,00 0,00 0,00 9.500.000,00 5.953.956,62
862.753,91 862.753,91 0,00 868.751,93 0,00
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS ANUL. NO!IL
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO
RES. NO MÊS T. CRÉDITOS MÊS
RES. NO ANO T. CRÉDITOS ANO
ANULADO NO MÊS PAGO NO MÊS
ANULADO NO ANO PAGO NO ANO
SALDO DISP. MÊS
SALDO DISP. ANO
EMPENHOS A PAGAR
PAGTOS A EFETUAR
Emissão: 16/05/2023 - 12:32
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 04/2023
Página: 004
3.550.343,38 3.546.043,38 4.300,00 3.546.043,38 0,00
3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
FICHA: 00019 FONTE: -
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
FICHA: 00020 FONTE:
10.000,00 0,00 0,00 1,00 10.000,00 10.000,00
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.90.96.00 RESSARCIAMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL
FICHA: 00021 FONTE:
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,0Q
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
FICHA: 00022 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
1.048.717,00 0,00 0,00 0,00 1.048.717,00 903.369,32
660.000,00 810.000,00 0,00 0,00 1.470.000,00 903.369,32
145.347,73 145.347,68 0,05 141.480,07 145.347,73
567.533,74 566.630,68 903,06 421.282,95 145.347,73
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
FICHA: 00023 FONTE: -
1.188.541,21 0,00 0,00 0,00 1.188.541,21 1.180.501,71
1.200.000,00 0,00 0,00 0,00 1.200.000,00 1.180.501,71
8.039,50 19.498,29 0,00 19.498,29 0,00
19.498,29 19.498,29 0,00 19.498,29 0,00
3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
FICHA: 00024 FONTE: -
37.927,49 0,00 0,00 0,00 37.927,49 37.927,49
40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 37.927,49
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.072,51 2.072,51 0,00 2.072,51 0,00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
FICHA: 00025 FONTE:
63.850,00 0,00 0,00 0,00 63.850,00 63.850,00
150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 63.850,00
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
cp/kl.O.
Emissão: 16/05/2023 - 12:32 ,V-'0 R106 if
z 0 CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA .s < m>
CONTABILIDADE 2023 4 (-1,)N • _r.
BALANCETE DE DESPESA - 04/2023
-<14V
DOTAÇÃO SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO
RES. NO MÊS
RES. NO ANO
ANULADO NO MÊS
ANULADO NO ANO
T. CRÉDITOS MÊS
T. CRÉDITOS ANO
PAGO NO MÊS
PAGO NO ANO
SALDO DISP. MÊS
SALDO DISP. ANO
EMPENHOS A PAGAR
PAGTOS A EFETUAR
0,00 13.800,00 0,00 . 13.800,00 62.100,00
86.150,00 24.050,00 0,00 24.050,00 62.100,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAJURIDIC
FICHA: 00026 FONTE: -
1.372.570,06 0,00 0,00 0,00 1.372.570,06 935.682,31
1.200.000,00 1.850.000,00 0,00 0,00 3.050.000,00 935.682,31
436.887,75 182.037,55 0,00 182.729,64 1.353.481,29
2.334.317,69 760.836,40 220.000,00 760.836,40 1.353.481,29
3.3.90.40.00 SERVIÇOS TECNOLOGIA INFOR E COMUNIC - PJ
FICHA: 00057 FONTE: 100 - RECURSOS ORDINARIOS
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00
1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
FICHA: 00027 FONTE:
700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00
700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
FICHA: 00028 FONTE:
500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00
500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA
12.778.316,29 0,00 0,00 0,00 12.778.316,29 11.325.287,45
15.000.000,00 2.660.000,00 0,00 3,00 17.660.000,00 11.325.287,45
1.453.028,89 1.223.437,43 0,05 1.226.259,93 1.560.929,02
6.559.915,61 4.919.131,26 225.203,06 4.773.783,53 1.560.929,02
TOTAL DO ORGA0 01 - CÂMARA MUNICIPAL
18.142.650,54 0,00 0,00 0,00 18.142.650,54 16.333.642,26
24.000.000,00 3.660.000,00 3.660.000,00 0,00 24.000.000,00 16.333.642,26
1.809.008,33 1.579.416,87 0,05 1.588.239,37 1.560.929,02
7.897.976,68 6.250.776,45 231.618,94 6.105.428,72 1.560.929,02
TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA
18.142.650,54 0,00 0,00 0,00 18.142.650,54 16.333.642,26
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
Página: 00
Emissão: 16/05/2023 - 12:32 Página: 006
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
BALANCETE DE DESPESA - 04/2023
DOTAÇÃO T. CREDI
T. CRED
PAG
PAG
RES. NO MÊS
RES. NO AN
ANULADO NO ÉS
ANULADO NO ANO
OS AS SALDO DISP. MÊS
TOS ANO SALDO DISP. ANO
NO MÊS EMPENHOS A PAGAR
NO ANO PAGTOS A EFETUAR
SALDO INIC. MÊS SUPL. NO MÊS ANUL. NO MÊS
SALDO INIC. ANO SUPL. NO ANO ANUL. NO ANO
EMPENHADO NO MÊS LIQUIDADO NO MÊS
EMPENHADO NO ANO LIQUIDADO NO ANO
Emitido por: VANESSA SH3 Sistemas
3.660.000,00 3.660.000,00 0,00 24.000. 100,00 16.333.642,26
1.809.008,33 1.579.416,87 0,05 1.588. 39,37 1.560.929,02
7.897.976,68 6.250.776,45 231.61q,94 6.105. 28,72 1.560.929,02
=-
yestelgtronz a diferença da c na empenh
retor de Contabilidae •
CPF: 524,507,24 3
C:&869
* Para efeitos de es implificado, considerar s a coluna anulado.
PRESIDENTE
VEREADOR RENATOJOSEPEREIRA
C.P.F.: 11578159792
CONTADOR
ALOYSIO JOSÉ DANTAS DA CRUZ
C.P.F.: 52450724753
C.R.C.:
C.P.F.:
24.000.000,00
76.990,56
6.415,88
6.000,00
20.860,00
2/.960,00
43.680,00
3.194,46
10.291,69
1.055,56
22.404,15
59.059,77
28.342,49
11.496,05
6.877,37
20.632,12
21.719,34
REF 00000000338/2023
REF 00000000338/2023
REF 00000000294_/2023
REF 00000000365/2023
REF 00000000366/2023
REF 00000000367/2023
REF 00000000303/2023
REF 00000000239/2023
REF 00000000316/2023
REF 000000002 96/2 023
REF 00000000320/2023,
REF 00000000208/2023
REF 00000000105/2023
REF 00000000020/2023
REF 00000000358/2023
REF 00000000237/2023
5.998,02
437.220,57
211.583,34
213.950,00
108,28
288,75
38.230,70
37.264,50
43.417,50
16.168,01
1.347,33
122,50
70,00
262,50
4.200,00
11.458,79
8.039,50
3.450,00
10.350,00
47.190,00
9.135,00
8.050,00
5.463,54
19.375,00
692,09
4.947,91
17.250,77
14.000,00
REF 00000000265/2023
REF 00000000336/2023
REF 00000000337/2023
REF 00000000339/2023
REF 00000000971/2022
REF 00000001151/2022
REF 00000000247/2023
REF 00000000248/2023,
REF 00000000249/2023'
REF 00000000250/2023
REF 00000000250/2023
REF 00000000031/2023
REF 00000000060/2023
REF 00000000280/2023
REF 00000000264/2023
REF 00000000270/2023
REF 00000000332/2023
REF 00000000307/2023
REF 00000000308/2023
REF 00000000319/2023
REF 00000000318/2023
REF 00000000282/2023
REF 00000000298/2023
REF 00000000317/2023
REF 00000000285_/2023
REF 00000000333/2023
REF 00000000331/2023'
REF 00000000364/2023
Emissão: 16/05/2023 - 12:36 PPd-04c Página: 001
1- 2: C) CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/04/2023 a 30/04/2023
DATA FICHA EMPENHO PROC. COMPRA CREDOR TOTAL PROCESSO
01.001.000 - PLENÁRIO DA CÂMARA
19/04/2023
19/04/2023
13/04/2023
26/04/2023
2604/2023
26704/2023
13/04/2023
18/04/2023
20/04/2023
25/04/2023
25/04/2023
25/04/2023
25/04/2023
25/04/2023
25/04/2023
25/04/2023
00002 ED00185000 VEREADORES
00002 ED00186000 VEREADORES
00005 ED00172000 VEREADORA CECÍLIA RIBEIRO CABRAL
00011 E0 00202000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
00011 ED00203000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
00011 E0 00204000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
00013 EO 00177000 ANDERSONBRITO DE QUADROS
00013 ED00180000 HUMBERTO ALVES COUTINHO
00013 ED00193000 THOMAZ SANTOS DA COSTA
00013 E0 00195000 SANDRA DA SILVA DA COSTA LESTE
00013 ED00196000 FLAVIO CARVALHO VASCONCELLOS
00013 ED00197000 RENAN FELIPE DA SILVA GUERRA
00013 ED00198000 SERGIO HENRIQUE NOGUEIRA DE VASCONCELLOS
00013 ED00199000 DANIELE MAGALHAES P. CARDOSO
00013 ED00200000 DANIELE MAGALHAES P. CARDOSO
00013 ED00201000 LINS CÉSAR DIAS
TOTAL DA UNIDADE PLENÁRIO DA CÂMARA
01.002.000 - SECRETARIA DA CÂMARA
04/04/2023 00017 ED 00169000 MARCELLE MORAES LOPES
19/04/2023 00017 ED 00183000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
20/04/2023 00017 ED 00189000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
20/04/2'023 00017 ED 00191000 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES
17/04/2023 00022 ED 00107000 INSS
17/04/2023 00022 ED 00124000 INSS
17/04//023 00022 ED 00130000 PREVI - PREVIDENCIA MUNICfPAL DE MANGARATIBA
17/04/2023 00022 ED 00132000 INSS
17/04/2023 00022 ED 00134000 INSS
17/04/2023 00022 ED 00137000 INSS
17/04/2023 00022 ED 00138000 INSS
17/04/2023 00022 ED 00148000 INSS
17/04/2023 00022 ED 00150000 INSS
17/04/2023 00022 ED 00163000 INSS
17/04/2023 00022 ED 00171000 INSS
06/04/2023 00023 EC) 00153000 F.E.E.L CONSTRUWES ME
19/04/2023 00023 E0 00174000 20230000003 DALILA BRAGA DE OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS
18/04/2023 00025 SE 00060003 MARIA DA GRAÇA ESPOLADOR GUIMARAES
20/04/2023 00025 SE 00152002 SYLVIO COUTINHO GUIMARAES
13/04/2023 00026 SE 00010003 JMT DISTRIBUIDORA E PRESTADORA DE SERV. LTDA
13/04/2023 00026 SE 00013003 HUNETEC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
13/04/2023 00026 SE 00044002 EDIT.E GRÁFICA A VOZ DO MUNICÍPIOS FLUMINENSE
13/04/2023 00026 SE 00061003 PHV BRAGA DE OLIVEIRA SERV. TECNOL. EIRELI
13/04/2023 00026 SE 00064003 CAMERA2 VÍDEO FILMES LTDA
17/04/2023 00026 so 00170000 AMPLA / ENEL
18/04/2023 00026 SE 00009003 R MOTA RODRIGUES SERVIÇOS
18/04/2023 00026 ED 00175000 BID AMBIENTAL
25/04/2023 00026 SE 00005004 ALTF4 TECNOLOGIA LTDA
361.979,44
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
Emissão: 16/05/2023 - 12:36 Pagina: 002
'&1_4
+ -R70-0 -I&
J,.5) c4`
4P
< <
a rp
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/04/2023 a 30/04/2023
DATA . FICHA EMPENHO PROC. COMPRA CREDOR TOTAL OCESSO
67,98
162,70
76.895,60
7.530,10
8.297,34
695,79
1.505,84
162,70
14.535,08
38,67
104,22
18.916,13
19.255,51
8.692,80
724,40
43,74
' 24,99
2.104,68
93,75
38.230,70
1.919,31
1.033,71
13.637,40
7.201,36
1.420,08
159,93
983,53
59,80
415,41
1.166,66
342,50
REF 00000000176/2023
REF 00000000206/2023
REF 00000000247/2023
REF 00000000249/2023
REF 00000000250/2023,
REF 00000000250/2023
REF 00000000264/2023
REF 00000000217_/2023
REF 00000000248 /2023
REF 0000000097172022
REF 00000001151/2022
REF 00000000248 /2023
REF 0000000024972023
REF 00000000250/2023
REF 00000000250/2023
REF 00000000031/2023
REF 00000000060/2023
REF 00000000264/2023
REF 90000000280/2023
REF 00000000247/2023
REF 00000000336/2023
REF 00000000336/2023
REF 00000009247/2023,
REF 00000000247/2023
REF 00000000247/2023
REF 00000000247/2023
REF 00000000250/2023
REF 00000000250/2023
REF 00000000336/2023
REF 00000000337/2023
REF 00000000247/2023
25/04/2023 00026 SE 00006004
25/04/2023 00026 SE 00007004
25/04/2023 00026 SE 00008004
28/04/2023 00026 E0 00205000
ALTF4 TECNOLOGIA LTDA
IRISPROJETOS E SERVIÇOS EIRELI
RONALDO ROSA DO ROSÁRIO ME
BANCO BRADESCO
26.833,33 REF 00000000362/2023
20.625,00 REF 00000000361/2023
8.875,00 REF 00000000357/2023
292,00 REF 00000000381_/2023
TOTAL DA UNIDADE SECRETARIA DA CÂMARA 1.226.259,93
TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA: 1.588.239,37
88.088.000 - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO
19/04/2023 00061 OP 00101000 IR
19/04/2023 00061 OP 00103000 IR
19/04/2023 00061 OP 00143000 IR
19/04/2023 00061 OP 00158000 IR
19/04/2023 00061 OP 00160000 IR
19/04/2023 00061 OP 00163000 IR
19/04/2023 00061 OP 00169000 IR
19/04/2023 00061 OP 00170000 IR
19/04/2023 00061 OP 00173000 IR
17/04/2023 00062 OP 00100000 INSS
17/04/2023 00062 OP 00142000 INSS
17/04/2023 00062 OP 00154000 INSS
17/04/2023 00062 OP 00157000 INSS
17/04/2023 00062 OP 00159000 INSS
17/04/2023 00062 OP 00162000 INSS
17/04/2023 00062 OP 00165000 INSS
17/04/.2023 00062 OP 00166000 INSS
17/04/2023 00062 OP 00168000 INSS
17/04/2023 00062 OP 00171000 INSS
17/04/2023 00063 OP 00144000 PREVI - PREVIDENCIA MUNICfPAL DE MANGARATIBA
19/04/2023 00064 OP 00181000 SERVIDORES EFETIVOSEASSESSORES
19/04/2023 00066 OP 00182000 CAIXA ECONÔMICAFEDERAL
04/04/2023 00067 OP 00145000 UNIMED
19/04/2023 00067 OP 00146000 UNIMED
19/04/2023 00067 OP 00148000 UNIMED
19/04/2023 00067 OP 00153000 UNIMED
19/04/2023 00067 OP 00161000 UNIMED
19/04/2023 00067 OP 00164000 UNIMED
19/04/2023 00069 OP 00185000 IMPOSTO SINDICAL
20/04/2023 00079 OP 00193000 SERVIDORES EFETIVOSEASSESSORES
19/04/2023 00082 OP 00152000 PMMPREFEITURAMUNICIPAL DE MANGARATIBA
TOTAL DA UNIDADE EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 226.422,41
TOTAL DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA: 226.422,41
SH3 Sistemas Emitido por: VANESF1
DATA FICHA EMPENHO PROC. COMPRA CREDOR TOT PiL
Emissão: 16/05/2023 - 12:36 Página: 003
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
CONTABILIDADE 2023 fl
EMPENHOS PAGOS POR FICHA/UNIDADE - 01/04/2023 a 30/04/2
1
PROCESSO
1.814.661;17
JosidEkumbms4;rwa
etor de Contabilidade
CI*: 524.507.24 53
CRC: 68693
PRESIDENTE CONTADOR
VEREADOR RENATO JOS P RA ALOYSIOJOSEDANTAS DA CRUZ
C.P.F.: 11578159792 C.P.F.: 52450724753
C.R.C.:
C.P.F.:
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
Emissão: 16/05/2023 - 12:41 Pagina: 001
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Data...: 28/04/2023
Conta..: 00001
Banco..: 341 - BANCO ITAU S.A.
Agência: 04814 -
Conta..: 0008719-5 - BANCO ITAU AG 4814 CONTA 08719-5
Saldo da Tesouraria: 144.633,88
(1) Entradas não consideradas pelo banco
Total: 0,00
(2) Saídas não consideradas pelo banco
CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO 1.179,00
CHEQUE EMITIDO E NA() APRESENTADO 50,00
CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO 500,00
DIF. FOLHA DE PAGAMENTO 02/10 736,00
DIF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/10 20,83
DIF. FOLHA DE PAGAMENTO 08/10 736,00
CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO 129,80
CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO 272,00
CHEQUE EMITIDO E NA() APRESENTADO 61,75
Total: 3.685,38
(3) Entradas não contabilizadas
Total: 0,00
(4) Saídas não contabilizadas
Total: 0,00
Resultado Final (2+3)-(1+4): 3.685,38
Saldo do Extrato: 148.319,26
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
0,00
0,00
135,40
402.506,28
‘¡-.• L
.4..P 0 RIO/)
_ o z
Emissão: 16/05/2023 - 12:41 Página: 002
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Data...: 28/04/2023
Conta..: 00002
Banco..: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
Agência: 886-9 -
Conta..: 0009001-8 - BANCO BRADESCO AG 0886-9 CONTA 9001-8
Saldo da Tesouraria: 402.370,88
(1) Entradas não consideradas pelo banco
Total: 0,00
(2) Saídas não consideradas pelo banco
CH. PAGO A MENOR PELO BANCO 0,50
CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO 134,90
Total: 135,40
(3) Entradas não contabilizadas
Total:
(4) Saídas não contabilizadas
Total:
Resultado Final (2+3)-(1+4):
Saldo do Extrato:
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
0,00
0,00
96,90
96,90
Ealissão: -16/05/2023 - 12:41 Página: 003
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Data...: 28/04/2023
Conta..: 00003
Banco..: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 03836 -
Conta..: 0038000-8 - BANCO DO BRASIL AG 03836 CONTA 38000-8
Saldo da Tesouraria: 0,00
(1) Entradas não consideradas pelo banco
Total: 0,00
(2) Saídas não consideradas pelo banco
DIF. FOLHA DE PAGAMENTO
Total:
(3) Entradas não contabilizadas
Total:
(4) Saídas não contabilizadas
Total:
Resultado Final (2+3)-(1+4):
Saldo do Extrato:
96,90
96,90
TESOUREIR
LINS CtSA DIAS
C.P.F.: 074 692780 C.P.F.:
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA