OFICIO N° 934- SMASDH/2023.
Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Mangaratiba
Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos
f'Ao r • nedieti;
p/ • trap
2.J
ente,
freiraJo
ecretário
.
Hu h -§
Secretário Municipal de Assistência S e cial e Direitos Humanos
Mangaratiba, 13 de Junho de 2023.
A Sua Excelência o Senhor
Renato José Pereira
Presidente daCamaraMunicipal de Mangaratiba
Assunto: Balancete Mensal da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos.
Excelentíssimo Senhor Presidente daCamaraMunicipal,
Cumprimentando-o sirvo-me do presente para encaminhar o Balancetes e Conciliações
Bancárias do FMAS, FMDCA e FMAPI referente ao mês de Maio de 2023.
Rua Coronel Moreira da Silva n.° 91, Centro — Mangaratiba - RJ
Cep: 23860-000 -Tel.: (21) 2789-6014
acaosocial@mangaratiba.rj.gov.br
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S
Boletim de Caixa
Ern
if 5 JUN 2023
Exercício de 2023
Data: 01/05/2023 a 31/05/2023
Receitas Orçamentárias 63.145,69
Transferências Recebidas 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00
Total das Receitas 63.145,69
Retiradas Bancárias 16.724,00
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 79.869,69
BALANCETE DA RECEITA
Receitas Acumuladas Anterior 111.137,60
Receitas do Período 63.145,69
Total das Receitas 174.283,29
Saldo Inicial do Exercício 872.211,63
Tesouraria 0,00
Bancos 872.211,63
Total do Balancete da Receita 1.046.494,92
rgamentarias
Total dos Pagamentos
Depósitos Bancários
Saldo Final da Tesouraria
Total do Caixa da Despesa
BALANCETE DA DESPESA
Pagamentos Acumulados Anterior
Pagamentos do Período
Total dos Pagamentos
Saldo na Data
Tesouraria
Bancos
Total do Balancete da Despesa
16.724,00
0,00
0,00
0,00
16.724,00
63.145,69
0,00
79.869,69
166.773,19
16.724,00
183.497,19
862.997,73
0,00
862.997,73
1.046.494,92
Transferências Concedidas
Despesas Extra Orçamentárias
Pagamento de Restos a Pagar
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
123=1 Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
CONTAS BANCARIAS 816.576,04 63.145,69 16.724,00 862.997,73 0,00 862.997,73
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO 289.398,64 58.416,39 16.724,00 331.091,03 0,00 331.091,03
000.0001 - GERAL 289.398,64 58.416,39 16.724,00 331.091,03 0,00 331.091,03
54915 0011383-6118537-X BB -MACFNAS 18537-X 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54916 0011383-6118537-0 88 -MACFNAS 18537-1 aplk 1.1.1.1.1.50 34.518,35 14.649,21 16.724,00 32.443,56 0,00 32.443,56
59765 0011383-6120390-4 BB - COVID-19 • ACO C/C 20390-4 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59767 0011383-6120390-4 BE • COVID•19 - ACO • APLICAÇÃO C/C 1.1.1.1.1.50 4.551,84 40,84 0,00 4.592,68 0,00 4.592,68
20390-4
59766 0011383-6120391-2 BB - COVID-19 - EPI • C/C 20391-2 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59768 0011383-6120391-2 BB • COV1D•19 - EPI - APLICAÇÃO C/C 1.1.1.1.1.50 16.859,75 151,24 0,00 17.010,99 0,00 17.010,99
20391-2
52232 00113836-9117145-x BE PSB FNAS APLIC 1.1.1.1.1.50 66.301,78 13.478,69 0,00 79.780,47 0,00 79.780,47
52233 00113836-9117145-X BB - PS13 FNAS 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52225 00113836-9117141-7 BB • GBFFNAS 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52227 00113836-9117141-7 88- GBFFNAS APLIC 1.1.1.1.1.50 27.496,39 28.846,67 0,00 56.343,06 0,00 56.343,06
52226 00113836-9117142-5 BE - GSUASFNAS 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52228 00113836-9117142-5 BB - GSUASFNAS APLIC 1.1.1.1.1.50 22.183,87 199,01 0,00 22.382,88 0,00 22.382,88
54889 00113836-9117975-2 B.B. - Criança Feliz c/c 17.975-2 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54890 00113836-9117975-2 BB - CriançaFell, c/c 17.975-2 - APLIC. 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59778 00113836-9120530-3 BB • EMENDA PARL.1272/16 C/C( 20530-3) 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59779 00113836-9120530-3 86- EMENDA PARL.1272/16 C/C APLIC ( 1.1.1.1.1.50 13.684,33 122,76 0,00 13.807,09 0,00 13.807,09
20530-3
52236 0011729-3117138-7 BB - ACESSUAS TRAB 111.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52239 0011729-3117138-7 86- ACESSUAS TRA8 APLIC 1.1.1.1.1.50 56,05 0,50 0,00 56,55 0,00 56,55
52235 0011729-3117139-5 BB • BPC Escola 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52238 0011729-3117139-5 BB - BPC EscolaAMC 1.1.1.1.1.50 17,02 0,17 0,00 17,19 0,00 17,19
52237 0011729-3117140-9 BB - AEPETI 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52240 0011729-3117140-9 BB - AEPETI APLIC 1.1.1.1.1.50 102.638,34 920,76 0,00 103.559,10 0,00 103.559,10
50886 23710886-9114105-4 Bradesco - PS13 1.1.1.1.1.02 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00
50888 23710886-9114105-4 Bradesco - PSB APLIC 1.1.1.1.1.50 275,87 0,81 0,00 276,68 0,00 276,68
50887 23710886-9114109-7 BradeSca PSE 1.1.1.1.1.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50889 23710886-9114109-7 Bradesco -PEEAPLIC 1.1.1.1.1.50 814,05 5,73 0,00 819,78 0,00 819,79
17060000 -TRANS FERENCIR ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 527.177,40 4.729,30 0,00 531.906,70 0,00 531.906,70
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 527.177,40 4.729,30 0,00 531.906,70 0,00 531.906,70
59782 00113836-9123667-5 Emenda Parlamentar FMAS•2 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59783 00113836-9123667-5 Emenda Parlamentar FMAS-2 - AplicaçSo 1.111.1.50 105.435,48 945,86 0,00 106.381,34 0,00 106.381,34
59787 00113836-9123668-3 Emenda Parlamentar FMAS-4 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59788 00113836-9123668-3 Emenda Parlamentar FMAS-4 - AplIcaçâo 1.1.1.1.1.50 210.870,96 1.891,72 0,00 212.762,68 0,00 212.762,68
59780 0010836-9123669-1 Emenda Parlamentar FMAS-1 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PM MANGARATIBA Página 1 de 2
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
I Li Cosf
ROGERIO
Contado
CRC: 057096-03/R)
or
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Boletim de Caixa
Exercício de 2023
Data: 01/05/2023 a 31/05/2023
59784 00113836-9123669-1 Emenda Parlamentar FMAS-1 AplIca0o 1.1.1.1.1.50 105.435,48 945,86 0,00 106.381,34 0,00 106.381,34
59785 00113836-9123670-5 Emenda Parlamentar FMAS•1 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59786 00113836-9123670-5 Emenda Parlamentar FMAS-3 - Aplicapio 1.1.1.1.1.50 105.435,48 945,86 0,00 106.381,34 0,00 106.381,34
Total 816.576,04 63.1.45,69 16.724.00 862.997,73 0,00 862.997,73
LUCIAHELENA ROSA
.Tesoureira (1( -
ci
•
„ ;1.5549
•
PM MANGARAT1BA Regina 2 de 2
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2023
Conciliação Bancária em 31/05/2023
Banco: 001 Agência: 729-3 Conta: 17138-7
Ficha: 52239 Conta: 6.2.11.03.1395 - 813 - ACESSUAS TRAB APL1C
.Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicação: 000.0001 - GERAL
Apuração dos saldos contábeis e do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 56,55
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 56,55
LUCIA HELENAROSA
Tesoufeira
• op , • Nnca ruci •
,
e• r
C.5549
ROGERIO CAS 0 COSTA
Contad r
CRC: 057096-03/RJ
PM MANGARATIBA
Pagina I de
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas
28/04/2023 SALDO ANTERIOR 56.05 48,869849
31/05/2023 SALDO ATUAL 56,55 48,869849
Resumo do mês
Valor cota Saldo cotas
48,869849
05/06/2023, 08:58 Banco do Brasil
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
0337050833210268025
05/06/2023 08:58:13
Agência 3836-9
Conta 17138-7 MANGARATIBACESUASTRAB
Mês/ano referência mA10/2023
BB RE CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
SALDO ANTERIOR 56.05
APLICAÇÕES (4.) 0.00
RESGATES (-) elm
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,50
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,50
SALDO ATUAL = 56,55
Valor da Cota
AIRMOVIMPOWMICITe•
28/04/2023 1,146873007
31/05/2023 1,157161542
Rentabilidade
No mês 0,8970
No ano 4,2532
Últimos 12 meses 10,5508
Transaçâo efetuada com sucesso por: J3218178 LOOTA—RELENA ROSA.
IMS121.00..1.1.1.6204
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ntips://autoatendimento.bb.corn.briapf-apj-auteatendimente/index.htinItivriii.11.4kAitiRkii:ioii,r4;iiii441iisoik4;;ip
.
Banco: 001 Agência: 729-3 Conta: 17140-9
Ficha. 52240
Fonte de recurso.
6.2.11.03.1396 - BB - AEPETI APLIC
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RI
Apuração dos stliclios 0;4/4;4;
000.0001 - GERAL
Conta
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2023
Conciliag5o Bancária em 31/05/2023
Saldo da contabilidade na data 103.559,10
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 103.559,10
LUCIA HELENA ROSeR n ça ROGERIOCASTROOSTA
Tesc;urieira ;
u ‘‘,
Contador
CRC: 057096-03/R3 $1 •• • ' # ."'
z,5549
PM MANGARATIBA
Pagin? : :
Data Histórico
28/04/2023 SALDO ANTERIOR
31/05/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. VaT6r IO
102.638,34
103.559,10
SALDO ANTERIOR 102.638,34
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 920,76
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 920,76
SALDO ATUAL = 103.559,10
QUantidiaeliOtas Viror cota - Saldo cotas
89.494,075133
89.494,075133 89.494,075133
05/06/2023, 08:58 Banco do Brasil
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
C337050833210268026
05/06/2023 08:58:36
Agência 3836-9
Conta 17140-9 MANGARATIBAAEPETI
Mês/ano referência MAIO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Valor da Cota
28/04/2023 1,146873007
31/05/2023 1,157161542
Rentabilidade
No mês 0,8970
No ano 4,2532
Últimos 12 meses 10,5508
Transacao efetuada com sucesso por: J3218178 LUZIA HELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.htmliNa2.1
nt.ndor
ROGERIO CArio COSTA
Con •or
CRC: 057096-03/R3
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira
a FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2023
Conciliação Bancária em 31/05/2023
Banco: 001 Agência: 729-3 17139-5
Ficha: 52238 COrih• 6.2.11.03.1394 - BB - BPC Escola APLIC
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE 000.0001 - GERAL
Apurkiiici dos saldOiaiXi
Saldo da contabilidade na data 17,19
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 17,19
PM MANGARATIBA
Pagirl. :
Data Histórico
28/04/2023 SALDO ANTERIOR
31/05/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Carlo.
17,02
17,19
_
SALDO ANTERIOR 17,02
APLICAÇÕES (*) 0.00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 0.17
IMPOSTO DE RENDA(.) 0,00
1OF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 0,17
SALDO ATUAL 17,19
Val& fOr--1:51.11ififfdlegairs-17616i' .à"Ota Saldo cagi.
3.917985
3,917985 3,917985
as .."205n, ZA2d513
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G36n6:07.36210268027
05/06/2023 08:59:03
Agência 3835-9
Conta 17139-5 MANGARATIBABPC ESCOLA
Mês/ano referência MAIO/2023
S.PúblicoAutomático- CNPJ: 4.288.966/0001-27
Valor da Cota
28/04/2023 4,345253489
31/05/2023 4,386727309
Rentabilidade
No mês 0,9544
No ano 4,5467
Últimos 12 meses 11,3172
Transaggo efetuada com sucesso por: J32'16178TUCTAIREENATRYSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor. SAC0800 729 0722 Ouvidgria BO 0800 729 5078
Para daficiakaa auciiiivas 0900 729 6088
PtIo§iligut8§hinelimmte:1313:eaffi:MsoftspOwlestoRgiFoontsMigtvkiveesi.iiMAP433/40Wr4Vssmkgtw2AW114.
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Conciliac5o Bancária em 31/05/2023
Banco: 001 Agência: 383-6 Conta 20390-4
Fiche" 59767 Conta 6.2.11.03.1401 - BB - COVID-19 - ACO - APLICAÇÃO C/C 20390-4
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI 000.0001 - GERAL
ApurarAioAloa,
Saldo da contabilidade na data 4.592,68
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Said o do extrato bancário na data 4.592,68
.-t Castro :
:ontador
e
LUCIAHELENA ROSA
rijci• Testapir.
I.
(1:<,
'
.rh
F.Ifk‘ t••
'
Lu 5549
ROGEFUO CAST COSTA
Contad
CRC: 057096-03/R3
PM MANGARATIBA
Pagina 1 de I
3.968,917991
3.9ii13.91./081 3.968,917961
05/06/2023, 08:59 Banco do Brasa
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
0337050633210Z68026
05/06/2023 08:59:27
Cliente
Agencia
Conta
Mês/ano referência
3835-9
20390-4 MANGARATIBACOVIDACO
MAIO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrer. Comp. VaÍoflÕ intidide cófir Valor'C'cita —'Saldo'sofas
28/04/2023 SALDO ANTERIOR
31/05/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
4.551,84
4.592,68
SALDO ANTERIOR 4.551,84
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 40,84
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 40,84
SALDO ATUAL = 4.592,68
Valor da Cota
28/04/2023 1,146873007
31/05/2023 1,157161542
Rentabilidade
No mês 0,8970
No ano 4,2532
Últimos 12 meses 10,5508
Tra-nsagge efe ua.a com sucesso por: J3 81 I A
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/imdex.html?vax2.11.0#/ternplatei,,2Feonegikos2a4b
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGAFtATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 31/05/2023
Banco: 001 AnC•nod: 383-6 Conta: 20391-2
Ficha. 59768 Uinta 6.2.11.03.1402 - BB - COVID-19 - EPI -APLICACAO C/C 20391-2
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Rt 1 000.0001 - GERAL
Apuração dos saldos contii
Saldo da contabilidade na data 17.010,99
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancario não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 17.010,99
Ca, i,•-• •
)
LUCIA HELENA ROSPR elca ROEitiO 0 OS TA
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i4Ci TesourÉira . ,..3 Contar
?Lig.,fiti.- 11. ' .. id*..1,•
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. CRC: 057096-03/R3
r"' 1,0 iiia • ... .,...v,,, zt .„,• t.
Lua"i,55,49
PM MANGARAT1BA
Pagina 1 de
VaTór cota — Saldo cotas
14.700,621466
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 16.859,75
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 151,24
IMPOSTO DE RENDA 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 151,24
SALDO ATUAL = 17.010,99
Valor da Cota
28/04/2023 1,146873007
31/05/2023 1,157161542
Rentabilidade
No mês 0.8970
No ano 4,2532
Últimos 12 meses 10,5508
05/06/2023, 08:59 Banco do Brasil
a Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
GOVERN)
Cliente
G337050893210268029
05/06/2023 08:59:49
Agencia
Conta
Mês/ano referência
3836-9
20391-2 MANGARATIBACOVIDEPI
MAIO/2023
BB RF CP Automático - CNIPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. VirorICIF QuantiVidi7Otas
28/04/2023 SALDO ANTERIOR 16.859,75 14.700,621466
31/05/2023 SALDO ATUAL 17.010,99 14.700,621466
Transagão efetuada com sucesso por: isrferr8-LUCIA"RETEWA-ftbSIT
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.com.brIspf-apj-autoatendirnento/index.littnl?v=2.11.0#/tempiatel.2RA5,144444fik4i;ChkrOjiu
Saldo do extrato bancário na data
—
cr
ieuvA 'HELENA F.OSA'
1 MLA Tesoureira, '18% •
Su, A.4.• v• •
• 4,0 4F I
LkAt , ' 0544)
RoGERns b
Contador
CRC: 057096-03/R)
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGAFtATIBA
Concilia(*) Bancária
Exercício de 2023
Conciliação Bancária em 31/05/2023
Banco: 001 Agi,nc;,,: 3836-9 20530-3
Ficha: 59779 C.I Ite 6.2.11.03.1403 - BB - EMENDA PARL.1272/16 C/C APLIC ( 20530-3
Fonte de recurso. 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE 000.0001 - GERAL
ApuraCie dos ¡edam ,1441i9.S
Saldo da contabilidade na data 13.807,09
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retlradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
13.807,09
PM MANGARAT/BA
Página I de :
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp.
28/04/2023 SALDO ANTERIOR 13.684,33
31/05/2023 SALDO ATUAL 13.807,09
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 13.684,33
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 122,76
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 122,76
SALDO ATUAL = 13.809,09
Valor da Cota
Valor IOF Quantidade ("Sias-Valor bota -Saldo cotas
11.931,860103
11.931,860103 11.931,860103
05/06/2023. 09:00 Banco do Brasil
CrOVE*141)
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
0337050833210268030
05/06/2023 09:00:10
Agência 3836-9
Conta 20530-3 MANGARATIBSIGTV E8TR3
Mês/ano referência MAIO/2023
BB RF CP Automático CNPJ: 42.592.315/0001-15
28/04/2023 1,146873007
31/05/2023 1,157161542
Rentabilidade
No mês 0,8970
No ano 4,2532
Últimos 12 meses 10,5508
Tiansação efetuada com sucesso por: J512-18178TOCRTMEITAW
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficionies auditivos 0800 729 0088
https:ilautoatendimento.bb.com.br/apt-apj-autoatondi
°
Exercido de 202:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
PM MANGARATIBA Pigina I de I
Conciliação Bancária em 31/05/2023
;Banco: 001 (-• .- 3636-9 •..„: :.,. 17141-7
.*:cha: 52227 ' 5.2.11.03.1391 -95 - GBFFNAS APLIC
. _
-,09te at2 1 -:.: .::-1.: 115 00 0 0 00 - RECUPSOS NA 0 VINCULADOS DE I . -MPOSTOS - RII --.
,4..•,..•-• • -
Saldo da contabilidade na data 56.343,06
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na conlabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 36.343,06
000.0001 - GERAL
Lyaa HaEm4Vs.
A . f.11C/Tesoureira , •ra
• c‘; I
L‘id••• E 5549
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ROGERIO
contador
CRC: 057096-03/R3
05/06/2023, 09:00 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
0337089833210268032
05/06/2023 09:00:30
Cl lente
Agencia 3836-9
Conta 17141-7 MANGARATIBBL GBF FNAS
Mês/ano referência MAIO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Val&IOF Qbaritiiiiire cotas - Valor cota Saido cotas
28/04/2023 SALDO ANTERIOR 27.496,39 23.976,093182
04/05/2023 APLICAÇÃO 18.847,86 16.414,297279 1,148258721 40.389,390461
16/05/2023 APLICAÇÃO 9.583,02 8.301.353765 1,151983191 48.690,744225
31/05/2023 SALDO ATUAL 56.343,08 48.690,744226 48.690,744226
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 27.496,39
APLIcAÇOEs (+) 28.410,88
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (4) 435,79
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 485,79
SALDO ATUAL 56.343,06
Valor da Cota
28/04/2023 1,146873007
31/05/2023 1.157161542
Rentabilidade
No mês 0,8970
No ano 4,2532
Qltimos 12 mesas 10,5508
Trliisagao efettliaa 'Cm iticesso rio7:7S218rfirECTCTA
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hups!liQutoatendimente.bb.corri.briapf..apj-autoatendimetitelindoLiiitili44w4.14,4iiiii:44;;46Ai.ii4.04444,4:,..;".%;.,,,;4t-z,i4;
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2022
Saldo da contabilidade na data C,C
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
LUCIA HELENAROSA
I Trc;Tesm44 (Rn%ci
41••., 1 6.1. Cat: iitt •
E5549
PM MANGARATISA Pagina 1de I
52225 6.2.01.00.1353 - ES - GBFFNAS
CRC: 057096-03/IU
Conciliação Bancária em 31/05/2023
:13an,73 001 1.• " 7141-7
Tprite de rq.cur!:-•• '15000000 - RECURSOS NO VINCULL.' DOS DE 1MPiDSi - RI; • 1 000.0001 GE,
• NCO DO _BRASIL Extrato de Conta CO
C:]s-nte
ANGA.RATIBBL GBF FNAS
3836-9
Conte
17.141-7
Valor
0.00 C
Dep.
origem
- 72212022
Histórico
'alcIc Anterior
Document,
3512023 ORDEM BANCARIA
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
1.998.614.000.038 9.541,18 C 9.541.18 C
C4/0512023 ORDEM BANCARIA
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
1.998.726.000.035 9.306,68 C 18.847.86
04;05/2023 APL1C.AUT 1.972 18.847,86.D 0,00
8!0:5,2023 ORDEM BANCARIA
010029400001-n FUNDO NACIONAL DE ASSI
2.278.005.000.039 9.563,02 C 9.563,02 C
16/05/2023 APL1C.AUT 1.972 9.563,02 D 3,00 C
31/05/2023 SALDO 0,00 C
77.:presso em 09.06.2023 is 14:0425
Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC- 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Faia - 0800 729 0088
Mod.0.50.817-2 - Out/2018 - SISBB 16298- bb.com.br- Central de Atendimento 99 4004 0001 (Capitals)e 0800 729 0001 (Carnais localidades) - pvb
-% FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Ficha: 52228
Conciliação Bancária em 31/05M)23
Ac_Iênt.w: 3836-9 . 17142-5
C.:)! 6.2.11.03,1392 - BE - GSUASFNAS APLIC
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI,-
Saldo da contabilidade na data 22.382,88
Banco: 001
Fonte de recurt.o.
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis ngo localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário nâo localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
0,00
Saldo do extrato bancário na data 22.382,88
LUCIAHELENA ROSA
rfici• Tesoureli. • (Rn a
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Stiki'di‘• •llx• ' • -• • -6".
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5549
PM MANGARATIBA
Pagina
19.342.9185g4
1%3,0,9'18594 19.342,918594
•
T?ansa e e ua a com sucesso : it• - I • • • - •
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722
lawn.
Otwidoria E NW MS We
Para daficientasauditivos 0800 n9 0038
c45RPRWcl4.4W ft%) ct19014/011
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
3836-9
17142-5 MANGARATBL GSUAS FNAS
G3.Wi:i408,33218033
05/06/2023 09:00:50
Cliente
Agenda
Conta
Mês/ano referência MAIO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor Iklbraj. Comp. -Valor Cibantiaa rifootai — —Veargcati — ids
28/04/2023 SALDO ANTERIOR 22.183,87
31/05/2023 SALDO ATUAL 22,38R.C4
Resume de Rie6
SALDO ANTERIQR 22,142,87
ApLICAOES (+) 0,40
RESGATES (r) 0,00
RENDIMENTO ERUTO (*) 189,04
IMPOSTO D RENDA (.) 0,00
1017(.) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 199,01
SALDO ATUAL 22.302,88
Valor da Cote
28/04/2023
31/05/2023
Rentabilidade
No mês
No ano
últiFnos 12 mesas
1,148873007
1,157101542
0,8970
4,2532
10,5508
,iittol.irtitiVItitti68ftittiiittAib9galitaigatiktojRttitsetaidillntiattailittiddecallitnigiw72111(lataiw-44414-
Wogi
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2023
Conciliação Bancária em 31/05/2023
Banw: 001 r,J, 353-6 1S5 3 7-X
Ficha: 54915 :6.2.01.00.1372 - BB - MACFNAS 185.37-X
Fonte de r,.!curscl. '15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE 7.M2OSTCS - R., • 000.000.1 - GERAL
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contabeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
LUCIA HELENAROSA, ROGERIO q'çosT6.».-2,7•J raid Tesotiefra •‘i<a Con or
CRC: 057096-03/R3
lat r '
5549
PM MANGARATIBA
Pagina 1 de 1
0335011107070241011
0i/0 11:23:35 1i:23:35
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0
01/06/2023, 11:23 Banco do Brasil
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Cliente - Conta atual
3836-9
18537-X MANGARAT1BBL MAC FNAS
05 / 2023
Extrato conta corrente
Agência
Conta corrente
Periodo do
extrato
Lançamentos
Dt. Dt. Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo balancete movimento
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18/05 10:31 OBRA RASOCIALGETSEMAN
18/05/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 557.634.000.000.636 2.856,00 D
18/05 10:31 OBRARASOCIALGETSEMAN
18/05/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 557.634.000.000.636 2.856,009
18/05 10:31 OBRA RASOCIALGETSEMAN
18/05/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 557.634.000.000.636 2.856,00 D
18/05 10:31 OBRA R A SOCIAL GETSEMAN
18/05/2023 3836 99015 470 Transferência envIada 557.634.000.000.636 2.856,00 D
18/05 12:19 OBRA RASOCIALGETSEMAN
18/05/2023 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Dispioniv 51.801 3.216,27 D
033 3720 014677137000190 J. M. S. DEPO
18/05/2023 0000 13105 375 Impostos 51.802 7,73 D
PREF MUN MANGARATIESA
18/05/2023 0000 13106 375 Impostos 51.80$ 144.00D
PREF MUN MANGARATIBA
18/05/2023 0000 19105 375 Impostos 54.604 72,00 0
PREPMUN MANGARATIBA
18/05/2023 0000 13108 375 Impostos 5i.605 144,000
PREF MUN MAkNGARATiiti
18/05/2023 0000 13105 375 Impostos 51.506 144,000
PREF MUN MANGARATIBA
18/05/2023 0000 13105 375 Impostos 51.807 144,00 D
PREF MUN MANGARATIBA
18/05/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 811.381.100.200.656 11,50 D
Cobrança referente 18/05/2023
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20/05/2023 0000 14006 632 Ori.J4,:rn Bar n-cirlu 2.513.170.000.020 T03,79 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
29/05/2023 0000 14056 632 Ordem Bancaria 2.513.179.000.024 4.501,23 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
29/05/2023 0000 14058 632 Ordem Bancaria 2.513.552.000.025 1.980,54 C
010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI
29/05/2023 0000 00000 271 88-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 14.359,530 0,00 C
31/05/2023 0000 00000 999 SAL D 0 0,00 C
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.11.0#/templatel-2Fconsultas-2F009-2.bb 112
Exercício de 2023
FUNDO MUNICIPAL Dri tzninTfICIA SOCIAL VIANSARATIBA
Conciliação Bancfirla
Ficha:
Fiance- 001 A.:. 383-5 - -;
54916 Co': 6.2.11.03.1400 -88- MACFNAS 18537-X aplic •
Fonte de re,.ur.. • 18000000 - RECURSOS N.40 VINCULADOS DE IMPOSTOS -
Saldo do extrato bancário na data 32.420,56
PM MANGAFtATIBA Página1 del
Condliação Bancária em 31/0512023.
Saidada contabilidade na data 32.443,56
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não loalzadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
- Retiradars doecebratobeickl0.1a —
0,00
0,00
0,00
23,00
23,00
000.0001 - GERM_
54916 30/04/2023 00036217 TARIFAABM
54916 31/05/2023 00036216 tarifa rnmes de maio
Dngério lastro Costa
RoGERio
CRC: 057096-03/R3
.r.diefAHELENAAssi
ureil
W.11.;d: at
ii.t5549
or
96/03
0 COSTA
11,50
11,50
Rela
ft0.1a
Data " ---"C/ara-VirOFTKP`riir.-ddrIT15:--Vardiltir--ttaatitidlid6.-otitrii;'
28/04/2023 SALDO ANTERIOR 34.506,85 30.087,770201
18/05/2023 RESGATE 16.735,50 14.515,676636
Aplicação 23/02/2023 8.983,22 7.791,987597
Aplicação 24/03/2023 7.752,28 6.724,005039
29/05/2023 APLICAÇÃO 14.389,53 12.445,221043
31/05/2023 SALDO ATUAL 32,420,56 28.017,314608
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 34.506,85
APLICAÇÕES (+) 14.389,53
RESGATES (-) 16.735,50
RENDIMENTO BRUTO (+9 259,68
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 259,68
SALDO ATUAL = 32.420,56
Valor da Gota
28/04/2023 1,14673007
31/05/2023 1,15716154?
Rentabilidade
No mas 0,8970
No ano 4,2532
Últimos 12 mesas 10,5508
Verco 60t=,',";5
1,152925931 15.572,093565
1,156229663 28.017,314608
28.017,314608
05/06/2023, 09:01 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Funticr, V.rawe:
G337050833210268034
05/06/2023 09:01:53
Cliente
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
18537-X MANGARATIBBL MAC FNAS
MAIO/2023
BB RF OP Autornático ONPJ: 42.592.31&0001,15
•
Transageo e e ua a com sucesso por. i
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
:kit)::::;laUtaataticlimeilto,letLeorn.briapf-aokautaatandialet,ite/index,i-A14ii
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIEA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2023
Conciliação Bancária em 31/05/2023
Banco: 001 Ac. 3836-9 C,..r: . 17145-X
Ficha: 52233 11".:.. 1 6.2.01.00.1365 - BE - P513 FNAS •
Fonte de rt.:cur:, : '15000000 - RECURSOS NÃO VINC:ULADO'SOFIMPOSTOS - RI' !000.0001 - GERM.
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extroto bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
aft6S,ROSIA ,LUCIA H
Tesoureira
' • • •,s‘ ,
ind as..11610; Pillor 4;
Lod.: 65549
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
01/06/2023, 11:27 Banco do Brasil
O Visuafizar Pix agrupados
Extrato conta corrente
G333011125157933008
01/06/2023 11:27:08
Client*- Conta atual
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
Lançamentos
3836-9
17145-X MANGARATIBBL P33 FNAS
05 / 2023
DL Dt.
movimento Ag. °Agave Lote Histórico Documents) Valor RI Saldo
27/04/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C
29/05/2023 0000 14006 632 Ordem Bancaria 2.513.666.000,039 7.582,07 C
01002940000142 FUNDO NACIONAL DEASS!
29/05/2023 0000 14036 632 Ordem Bancária 2,913,esteee.030 5.311.45 C
01002940000142 PUNDO NACIONAL BE A$31
29/05/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1,972 12.873,52 t) 0,00 C
31/05/2023 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
063210fAC1325:
Transação efetuadacornsucesso por: J3218178 LUCIAHeLENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.00ntedeof-apj-auteatendimente/inden.titmliiv;-1.11.6#/templato/ftit&GOORWitiao4Q1A1,2.0
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2023
Conciliação Bancária em 31/05/2023
Banco: 001 383, 17145-x
Ficha. 52232 6.1.11.03.1393 - 88 - PS8 FNAS APLIC MI
Fonte dere, • 1 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Ri'. 000 3001 - GERAL
Saldo da contabilidade na data 79.780,47
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 79.780,47
(ks,4g i ; -tro Costa
1
i-- Contador
410,A HELENA R CIS ROGERIO . COSTA
i iireiCAlreira ; „ . .,:' '1'1 Cc;;tador
Sulei.dt. 0.: . '''. ... CRC: 057096-03/R3
LOCI ••• '- 5549
PM MANGARATIBA
Pagina 1 de 1
SALDO ANTERIOR 66.301,78
APLICAÇÕES (+) 12.873,52
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 605,17
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 605,17
SALDO ATUAL = 79.780,47
Valor da Cota
05/06/2023, 09:03 Banco do Brasil
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G337050833210268037
05/06/2023 09:03:45
Agencia 3836-9
Conta 17145-X MANGARATIBBL PSEI FNAS
Mês/ano referência MAIO/2023
BB RF CP Automático - CNN: 42.592.315/0001-15
Data Histórico. Valor Valer IRPrej. Comp. Valor ICE Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/04/2023 SALDO ANTERIOR 66.301,73 57.810.919011
29/05/2023 APLICAÇÃO 12.873,52 11.134,053858 1,156229363 68.944,972869
31/05/2023 SALDO ATUAL 79.780,47 68.944,972869 68.944,972869
Resumo do mês
28/04/2023 1,146873007
31/05/2023 1,157161542
Rentabilidade
No mês 0,8970
No ano 4,2532
Últimos 12 meses 10,5508
Traniaçao efetuada com sucesso por. J321g178LUCIAHELENIAAMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
rittps://autoatendimento.bb.coril.bdapf-apj-autoatendirrientofintlex.Wal74,44,11.0ifil.w4iiiiii4i4Pc‘fillaA614;:j:,i0
Exercicio de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATISA
Conciliação Bancária
.Ficha: 59784 Conta: 6.2.11.99.0018-Emenda Parlamentar FMAS-1 - Aplioação
Fonte de recun..-c). 17060000 - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO -RECURS, 400.7116 - OUTROS CONVE.NIOS FEDERAIS
Saldo da contabilidade na data 106.381,34
0,00
0,00
0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 106.381,34
Conciliação Bancária em 31/05/2023
Banco: 001 Agência. 3836-9 .Con-ta: 23669-1
PM MANGARATIBA
AtsuratiNk
AliFIELENA ROSA. ' ca
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Trf..:••
Z5549
asf:r.i•
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ROGERIO 0 COSTA
Conta r
CRC:057096-03/RJ
Pàg:r.z.
91.933,005201
05/06/2023, 09:02 Banco do Brasil
Ot. Investimentos - Investimentcs Fundos - Mensal
G337050833210268036
05/06/2023 09:02:49
Cliente
Agência 3836-9
Conta 23669-1 S1GTV330260120220004 GND4
Mês/ano referência MAIO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/04/2023 SALDO ANTERIOR
31/05/2023 SALDO ATUAL
Resumo do més
105.435,48 91.933.005201
106.381,34 91.933,005201
SALDO ANTERIOR 105.435,48
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 945,86
IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 945,86
SALDO ATUAL = 106.381,34
Valor da Cota
28/04/2023 1,146873007
31/05/2023 1,157161542
Rentabilidade
No mês 0,8970
No ano 4,2532
Últimos 12 meses 10,5508
Transação efetuadacoin sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
https://autoatendimento.bb.cormbriapf-apj-autoatendirtiento/index.html?v=2.11.0#iterripiateb=2Fc.pusw;u4,-;'clf;,,-Jk;;;,,t4b
4007116 - OUTROS CONVENIOS F,ED.EkAIS,
'
Agôncla 3836-9 t 23667-5 '
6.2.11_99.0017 -Emenda Parlamentar FINAS-2 - kplica00
17060000 - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO- RECURSI Aplicação:
Banco: 001
Ficha. 59783 Conte.
Fonte de recurso:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 31/05/2023
Apti
Saldo da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 106.381,34
,eita
LUCIAHELENA ROSA CR eica
fiJci Tesoureira
' • • •
•
304 • tie ,
i. $549
c 'aStri)
tador
ROGERIO CAST 0 COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
(Ro.1
PMMANGARA-RBA
Págine 1 d3 1
Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
91.933,005201
91.933,005201 91.933,005201
05/06/2023, 09:04 Banco do Brasil
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G337050833210268038
05/06/2023 09:04:31
Agencia 3836-9
Conta 23667-5 SIGTV330260120220001 GND4
Mês/ano referência MAIO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
28/04/2023 SALDO ANTERIOR
31/05/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF
.1 05.4S-5,4S
106.381,34
SALDO ANTERIOR 105.435,48
APLICAÇOES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 945,86
IMPOSTO DE RENDA(-) 0.00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 945,86
SALDO ATUAL = 106.381,34
Valor da Cota
28/04/2023 1,146873007
31/05/2023 1,157161542
Rentabilidade
No mês 0,8970
No ano 4,2532
Últimos 12 meses 10,5508
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
htips://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.ntrnPv=2.11.0#iternpiatak-2Foonauita4;;Qi6.W
.13anco. 001 kie.ncia 3836-9 23670-5
Ficha: 59786 Conte 6.2.11.99.0019 - Emenda Parlamentar FMAS-3-Aplicação
Fonte de recurso: 17060000 - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURS1 Aplicaç5o: 400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Apuração dos saldos conti
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2023
Conciliação Bancária em 31/05/2023
Saldo da contabilidade na data 106.361,34
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 106.381,34
"kpgin'o Ca:,
Cont
LUCIA HELENAROSA
Tesourarro,. ' (Rriga Contador
CRC: 057096-03/R3
'
C....A • .5549
PM MANGARATIBA Pagina 1 de 1
05/06/2023, 09:04 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Cliente
Agencia 3836-9
Conta 23670-5 S1GTV330260120220002 GND4
Mês/ano referência MAIO/2023
0337050833210268039
05/06/2023 09:04:52
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico
29/04/2023 SALDO ANTERIOR
31/05/2023 SALDO ATUAL
Resumo do mês
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas
105.435,49 91.933.005201
106.381,34 91.933,005201
SALDO ANTERIOR 105.435,48
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 945,86
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 945,86
SALDO ATUAL = 106.381,34
Valor da Cota
28/04/2023 1,146873007
31/05/2023 1,157161542
Rentabilidade
No mês 0,8970
No ano 4,2532
Últimos 12 meses 10,5508
Valor cota Saldo cotas
91.933,005201
Transação efetuada com sucesso por: 33218178LUCIAHELENAROW.
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
hrips://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.11.04/tempietei-21;cei;*uliat.-!:it:QPIO•kib
Conte 6.2.11.99.0020 - Emenda Parlamentar FMAS-4 - Aplicacao
17060000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIA.0 - RECURSi 1400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS
Saldo da contabilidade na data 212.752,63
(-) Depósitos contábeis n5o localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contibels não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 212.752,58
59788
Fonte de recurso.
Ficha
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercício de 2023
Conciliação Bancária em 31/05/2023
Banco: 001 Agência: 3836-9 Contd. 23668-3
LUCIA HELENAROSA
(KO ça /". •
' • • • ‘t "
41.6 .1;3.0'
• Lod . cS49
(R9géry astro
orifador
ROGERIO &631:19'26/93
Contador
CRC:057096-03/RJ
PM MANGARATIBA
05/06/2023, 09:05 Banco do Brasil
• Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
Grikit00,
Cliente
G337050833210268040
05/06/2023 09:05:13
Agência
Conta
Mês/ano referência
3836-9
23668-3 S1G1V330260120220003 GND4
MAIO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/04/2023 SALDO ANTERIOR 210.870,96 183.866,010402
31/05/2023 SALDO ATUAL 212.762,68 183.866,010402 183.866,010402
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 210.870,96
APLICAÇÕES (+) 0.00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.891,72
IMPOSTO DE RENDA(.-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.891,72
SALDO ATUAL = 212.762,68
Valor da Cota
28/04/2023 1,146873007
31/05/2023 1,157161542
Rentabilidade
No mês 0,8970
No ano 4,2532
Últimos 12 meses 10,5508
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA:
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 6678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
h tt ps://autoatendimento.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/inelex.html?vQ2,11,90itaffiliiiiiiiii4Fq4;1664iiiMlil4W4,60
Banco: 237 Agência. 0886-9 Cur4,.t. 14105-4
50886
Fonte de recurs(:
Conta:
1500000-0 - RECURSOS Nik0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI 000.0001 - GERAL
Ficlia 6.2.01.00.1361 -Bradesco - PSB
INN
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGAFtATIBA
Conciliação Bancaria
Exercício de 2023
Conciliação Bancária em 31/05/2023
saido da contabilidade na data
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 1,00
•
LUCIA HELENA ROSA
-cROGE tOSfA -
, Tesoureva; (R n ca Contactor • - -
CRC: 057096-03/R3
r,,,...e...; I. ....,...);o: %:t. . ,
‘..‘A:•• • i... ''34/'')
PM MANGARATIBA
Pkin?.
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopu p.. s
bradesco
netempresa
Saldo de Conta-Corrente
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB I CNP): 017.507.464/0001-91
Nome do usuário: lucia helena rosa
Data da operação: 05/06/2023 - 09h31
Agencia: 886 I Conta: 0014105-4
Total dos Saldos
Total
Saldo Disponível Para Investimento
R$ 87,52 Total R$ 1,00
Disponível Demonstrative deInvestimentos
Produto Saida R$ Produto Saldo R$
Total Disponível 87,52 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 86,52
Conta-Corrente 1,00 Total 86,52
FICFl CP P. Público 86,52 ** Investiriento com Baka Automática
Os dados acima têm como base 05/06/2023 ás 09h31 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.
oil 05/06/2023 •
Exercido de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Ficha 50888 6.2.11.03.1389 - Bradesco - PSB APLIC
Fonte de recurso: 15000000 -RECURSOS!MAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI 000.0001 - GERAL
Conciliação Bancária em 31/05/2023
Banco: 237 Agência: 0886-9 Conta • 14105-4
ApOraç8o"des ietaltIlEisiiiábeis e dtilitritaragigat
Saldo da contabilidade na data 276,88
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Said°do extrato bancário na data
Relação dos m
Ficha Data VgANNI
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
50888 31/03/2023 00033178 bloqueio e tarifas indevidas
PM MANGARATIBA
0,00
0,00
0,00
190,28
86,40
190,28
190,28
LUCIA HELENAROSA
[irTesoureiJae • (15',nça
• • ,•• •
•• c,r • ro..• •
dor
ROGE-121-b RO
Contador
CRC:057096-03/Ft)
L:•••
CNAAP4
eST/l •-•
°O
';•,•:%
0 In;
.2 0
(47>
3anco et-adesco S/A https://www.ne 1 2.bradesconetempresa.b.beibpjsei/impri m irPopup.:
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNPJ da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNPJ do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
F M DE ASSISTECIA SOCIAL PSB
017.507.464/0001-91
00886-9 I 0014105-4
02/06/2023
BRADESCO FIC F/ RF CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/05/2023 a 31/05/2023
28/04/2023 - 1,9111188
31/05/2023 - 1,9291942
+0,95%
Itens
Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
Valor Renda
em (R$) Total (R$)
Base de
Calculo IRRF (R$)
Saldo Anterior 84,55 44,79021
IOF -
85,59 1,04
IRRF (R$) -
Total de
Aplicações
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF Provisão
IR s/ IOF
IOF -
IOF -
10F -
IOF
'OF -
IRRF (R$)
0.'4) -
MRF (R$)
IMF (4)
Said° Atual 84,55 44,79021. 66,40
1RRF (4)
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancebmentos, Reciamações e Informações.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendinento 24 horas, 7despor semana.
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-fera, das 8h às 18h, exceto ferados.
Demais telefones
consute o ste
Fale Conosco
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.jsf
Valor Quaritidade lieIto 444410 Base de
Prindpal (R$) de Cotes em (R$) Total (ia) Caleulo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês 0,81
'OF - IMF (RS)
Bloqueio judicial: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
2 of 2
05/06/2023 fg,': •
Itens
Ficha: 50889 Conta: 6.2.11.03.1390-Bradesco - PSE APLIC
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI Aplicaçio:
Saldo da contabilidade na data 819,78
Conciliação Bancária em 31/05/2023
Banco: 237 Agj. nco 0886-9
Fonte de recurso:
Apuração dos saldos contábeis
0,00
0,00
0,00
208,15
611,53
Valor
208,15
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Conciliação Bancária
Exercicio de 2323
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não concil
Ficha Data Pendência
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
208,I5 50889 31/03/2023 00033183
LU,CIA.1-1eENA EISA
f,UCir
cpn esour eira o.
.
•
5K1.• 31r i• 94,
LULL C 5549
tarifa indevida
- •
adcr
ROGERIOCASTCOSTA • -
Contado
CRC:057096-03/RJ
PM MANGARATIBA
Pap,r,z
anco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjseinmprimirPopup.jsi
Depositário /
Administrador: BANCO BRADESCO S/A
CNID3 do Administrador: 060.746.948/0001-12
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP -
Empresa:
CNP3 da Empresa:
Conta:
Data da emissão:
Fundo:
CNN do Fundo:
Período:
Cota em:
Rentabilidade
no mês:
FM DE ASSISTEM SOCIAL PSE
017.507.464/0001-91
00886-9 I 0014109-7
02/06/2023
BRADESCO FICFlRE CURTO PRAZO PODE
013.397.466/0001-14
01/05/2023 a 31/05/2023
28/04/2023 - 1,9111188
31/05/2023 - 1,9291942
+0,95%
Itens Valor Quantidade
Principal (R$) de Cotas
Valor Renda Base cc
em (R$) Total (R$) CálculoIRRF (R$)
Saldo Anterior 554,93 317,04069
IOF
605,90 50,97
IRRF (R,$) -
Total de
Apilcacães
Total de
Resgates
Redução Cotas
IRRF
IOF =
IOF -
IOF -
IRRF (R$) -
IR.RF
IRRF (R,$)
IOF Provisão
IR s/ IOF
Provisao
Saldo Atual
IOF -
'OF -
554,93
IOF
317,04089
IRRF (Ric)
1RRF (l4)
611,63 ,16,70
of
IRRF (R$)
SAC- Serviço de Alô Bradesco Defldente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamacões e Informac6es.
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099
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Banco Bradesco S/A https://www. ne 1 2.bradesconetempresa.b.beibpj sei/imprim irPopup.js'c
Itens Valor Quantidade itsoja tiase de
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$)
Rendimento do
Mês 5,73
IOF - IRRF (R$) -
Bloqueio judicia!: R$ 0,00
Desbloqueio judicial: R$ 0,00
Transferência
judicial: R$ 0,00
0106/2023
Total das Receitas
Retiradas Bancárias
Saldo Inicial da Tesouraria
Total do Caixa da Receita
2.520,46 Total dos Pagamentos
293.390,63 Depósitos Bancários
0,00 Saldo Final da Tesouraria
295.911,09 Total do Caixa da Despesa
293.390,63
2.520,46
0,00
295.911,09
Total das Receitas
Saldo Inicial do Exercício
Tesouraria
Bancos
Total do Balancete da Receita
27.942,81 Total dos Pagamentos
955.265,48 Saldo na Data
0,00 Tesouraria
, a
a
„,
„ '955.9265,48 Bancos
983.208,29
943.402,13
39.806,16
0,00
39.806,16
Total do Balancete da Despesa 983.208,29
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Boletim de Caixa
Exercício de 2023
Data: 01/05/2023 a 31/05/2023
CAIXA DA RECEITA CAIXA DA DESPESA
Receitas Orçamentárias
Transferências Recebidas
Receitas Extra Orçamentárias
Restituigeies de Receitas Orçamentárias
2.520,46
0,00
0,00
0,00
Despesas Orçamentárias
Transferências Concedidas
Despesas Extra Orçamentárias
Pagamento de Restos a Pagar
293.390,63
0,00
0,00
0,00
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA
Receitas Acumuladas Anterior
Receitas do Período
25.422,35 Pagamentos Acumulados Anterior
2.520,46 Pagamentos do Período
650.011,50
293.390,63
CONTAS BANCARIAS 330.676,33 2.520,46 293.390,63 39.806,16 0,00 39.806,16
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS 00 EXERCICIO CORRENTE 330.676,33 2.520,46 293.390,63 39.306,16 0,00 39.806,16
000.1101 'Doação (VALE S/A) 330.676,33 2.520,46 293.390,63 39.806,16 0,00 39.806,16
00001 00113836-912259043 813 • Fundo da Criança e do Adolecente 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
00002 00113836-912259043 1313 Fundo da Criança e do Adolecente - 1.1.1.1.1.50 330.676,33 2.520,46 293.390,63 39.806,16 0,00 39.806,16
AplicacSo
Total 330.676,33 2.520,46 293.390,63 39.806,16 0,00 39.806,16
LCx
LUCIA HELENA. ROSArt., c a
_,. • Tesourèfrif •
- - • ,
.
1-00..• 65549
ROGERIO CAST CO A
Contado
CRC: 057096-/R3
PM MANGARATIBA Página 1 de 1
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Conciliação Bancária
Exercido de 2023
Conciliação Bancária em 31/05/2023
,banco: 001 Agência. 3836-9 Conta: 22590-8
REM 00001 ConIc 6.2.02.00.1445 - BB - Fundo da Criança e do Adolecente
Fonte de recurso: 15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS -RECURSAplicaçao: 000.1101 - Doaçao (VALE S/A)
Apuração dos saidos,cOntiitie4*do extrato bancário
Saldo da contabilidade na data 0,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00
Saldo do extrato bancário na data 0,00
LUCIA HELENA RDSA
,
Tesoureir
.
? -
i
a
.11c,
•
ROGERIO CAST • .COSTA
contad.
CRC: 057096-03/RJ
DN! MANGARATIBA
• • •
01/06/2023, 11:36 Banco do Brasil
Pb. agrupados
G333011125157933012
01/06/2023 11:36:15
Cliente - Conte atual
Agência 3836-9
Conta corrente 22590-8 FUNDO M IDC ADOLESCENTE
Período do 05 /2023 extrato
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
22/03/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior t-2,,I0 C
25/05/2023 0000 13105 375 Impostos 52.501 7.829,82 O
PREF MUN MANGARATIBA
25/05/2023 0000 13105 375 Impostos 52.502 1.872,150
PREF MUN MANGARATIBA
25/05/2023 0000 13105 393TEDTransf.Eletr.Disponiv 52.503 88.083.660
033 1625 044422059000143 S E B SOLUCOE
25/05/2023 0000 13105 393TEDTransf.Eletr.Disponiv 52.504 193.250,53
237 6536 022255580000109 WM MIDASINTE
25/05/2023 0000 13113 310TarDOC/TED Eletrônico 821.451.100.015.757 11,50
Cobrança referente 25/05/2023
25/05/2023 0000 13113 310TarDOC/TED Eletrônico 821.451.100.015.758 11,50 D
Cobrança referente 25/05/2023
25/05/2023 0000 00000 848 ResgateAutomatic° 1.987 291.066,45 C 0.00 C
26/05/2023 0000 13105 375 Impostos 52.601 2.347,17 0
PREF MUN MANGARATIBA
26/05/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.987 2.347,17 C 0.00 C
31/05/2023 0000 00000 999 SALDO 0,00 C
OBSERVAÇÕES:
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
htips://autoateridimento2.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.11.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Conciliação Bancária
Exercício de 2023
Conciliação Bancária em 31/05/2023
rico: 001 Agência: 3836-9 Conta: 22590-8
00002 Conta: 6.2.11.99.0014-BB - Fundo da Criança e do Adolecente - Aplicação
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS -RECURS Aplicação: ilte de recurso: 000.1101- Doação (VALE S/A)
Aporaçiio dos saldos contibeis e do extrato bancário
23,00
23 00
Saldo da contabilidade na data 39.806,16
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
0,00
0,00
0,00
23,00
Saldo do extrato bancário na data
Relação dos movimentos não conciliados
39.783,16
Ficha Data Pendência Docto No Comp. DataComp. Histórico Valor
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
00002 31/05/2023 00036189 TARIFA NA.0 LANÇADAS MES MAIO
LUCIAHELENA ROSA. ROGERIO CASTRO
(??; Teeoureira
,•
Contador
CRC:057096-03/R3
"".
c,544)
•
PM MANGARATIBA
Paglna 1 de 1
SALDO ANTERIOR 330.676,33
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 293.413,63
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.520,46
IMPOST°DE RENDA (-) 0,00
OF(-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 2.520,46
SALDO ATUAL = 39.783,16
Valor da Cota
05/06/2023. 09:05 Banco do Brasil
GOV0010
Cliente
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G337050833210268042
05/06/2023 09:05:42
Agência 3836-9
Conta 22590-8 F M D CRIANCAADOLESCENTE
Mês/ano referência MAIO/2023
BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/04/2023 SALDO ANTERIOR 330.676.33 287.697,101969
25/05/2023 RESGATE 291.066,46 251.370,133511 1,157919821 36.326,968458
Aplicação 24/12/2021 176.040,82 152.031,959536
Aplicação 11/05/2022 115.025,64 99.338,173945
26/05/2023 RESGATE 2.347,17 2.026,205494 1,158406690 34.300.762964
Aplicação 11/05/2022 2.347,17 2.026,205494
31/05/2023 SALDO ATUAL 39.783,16 34.300,762964 34.300,762964
Resumo do mês
28/04/2023 1,149390561
31/05/2023 1,159832957
Rentabilidade
No mês 0,9085
No ano 4,2897
Últimos 12 meses 10,6823
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
Sei-viço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 74 5678
Para deficisotes auriiiitios 0800 729 0088
hOs://autoatenclimenko.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/iiidex.html?v=2.11.04Vtrnplatvl,2Fcqq:;-,;.1!;4;;!.,?F;.:1Fii;t,t)0 1i1
Exercício de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Boletim de Caixa
ROGERIO STRO COSTA
C ntador
CRC: 057096-03/R)
LUCIAHELENA ROSA
Tesoureira,
()
.
?0ca ' • - I-3
.91.14rion.C..u • • .
SI-11,1tr- jin; 01. • 3„,
,
S '5 4 fo
PM MANGARATIBA Página 1 de 1
Data: 01/05/2023 a 31/05/2023
CAIXA DA RECEITA
Receitas Orçamentárias 1.053,56
Transferências Recebidas 0,00
Receitas Extra Orçamentárias 0,00
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00
Total das Receitas 1.053,56
Retiradas Bancárias 515.990,68
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00
Total do Caixa da Receita 517.044,24
BALANCETE DA RECEITA
Receitas Acumuladas Anterior 47.644,14
Receitas do Período 1.053,56
Total das Receitas 48.697,70
Saldo Inicial do Exercício 2.120.580,12
Tesouraria 0,00
Bancos 2.120.580,12
Total do Balancete da Receita 2.169.277,82
CAIXA DA DESPESA
Despesas Orçamentárias
Transferências Concedidas
Despesas Extra Orçamentárias
Pagamento de Restos a Pagar
Total dos Pagamentos
Depósitos Bancários
Saldo Final da Tesouraria
Total do Caixa da Despesa
BALANCETEDA L;EST-ESA
Pagamentos Acumulados Anterior
Pagamentos do Período
Total dos Pagamentos
Saldo na Data
Tesouraria
Bancos
Total do Balancete da Despesa
287.397,25
229.646,99
0,00
517.044,24
1.860.155,99
287.397,25
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos
Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível
CONTAS BANCARIAS 308.068,27 229.646,99 515.990,88 21.724,58 0,00 21.724,58
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 308.068,27 229.646,99 515.990,68 21.724,58 0,00 21.724,58
000.1101- Donio (VALE S/A) 308.068,27 229.646,99 515.990,68 21.724,58 0,00 21.724,58
00001 00113836-9119821-8 GB- Fundo da Pessoa Idosa 1.1.1.1.1.19 0,00 228.593,43 228.593,43 0,00 0,00 0,00
00002 001I3836-9I19821-8 BB - Fundo da Pessoa Idosa - Aplicado 1.1.1.1.1.50 308.068,27 1.053,56 287.397,25 21.724,58 0,00 21.724,58
Total 308.068.27 229.646,99 515.990,68 21.724,58 0,00 21.724,58
,
287.397,25
0,00
0,00
0,00
2.147.553,24
21.724,58
0,00
21.724,58
2.169.277,82
Conciliação Bancária em 31/05/2023
Banco: 001 Agé'ncia. 3836-9 ta: 19821-8
Ficha: 00001 Coils 6.2.02.00.1446-BB - Fundo da Pessoa Idosa
Fonte de recurso. 15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS -RECURS.- 000.1101 - Doacao (VALE S/A)
Apuração
Saldo da contabilidade na data 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Conciliação Bancária
Exercício de 2023
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancarlo não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data
j/C.7-19/-c,
(R9gério
LUCIAHELENA ROSA R
C
°GE. RIO 1 fr.
, . cRoSa 0 COSTA
Tesoureira ..1., . .. ,, . Co dor
CRC:057096-03/R3
• • '0".• '
..• r 9
(...Qts • •
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
PM MANGARATIBA
Página I de 1
01/06/2023, 11:37 Banco do Brasil
O Visualizar Pix agrupados
G333011125157933010
01/06/2023 11:37:42
Cliente - Conta atual
Agência
Conta corrente
Período do
extrato
3836-9
19821-8 F M AAP PESSOA IDOSA
05 /2023
Lançamentos
Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo
24/04/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 0.00 C
05/05/2023 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 50.501 54.286,82 D
104 4850 031877082000180 FOODCHEF ALIM
05/05/2023 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 50.502 74.524,72 0
033 1656 038046516000140 CASTELLOBRAN
05/05/2023 0000 13105 375 Impostos 50.503 659,35 0
PREPMUN MANGARA11BA
05/05/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 821.251.200.210.741 11,500
Cobrança referente 05/05/2023
05/05/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 821.251.200.210.742 11,50 D
Cobrança referente 05/05/2023
05/05/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 129.493,89 C 0.00 C
08/05/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 588.016.000.013.016 69.162,45 D
08/05 15:05 RIACHO DOCE COM DIST 1.,T0
08/05/2023 0000 13105 375 Impostos 50.801 840,020
PREPMUN MANGARATIBA
08/05/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 70.002,47 C 0,00 C
10/05/2023 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 51.001 27.664,06 D
237 0406 007188822000134 TECNO VOLT SE
10/05/2023 0000 13105 375 Impostos 51.002 1.456,000
PREPMUN MANGARATIBA
10/05/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 821.301.200.265.632 11,50 0
Cobrança referente 10/05/2023
10/05/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 29.131,56 C 0.00 C
25/05/2023 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 52.501 58.803,82 D
033 1625 044422059000143 S E B SOLUCOE
25/05/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 821.451.100.015.754 11.500
Cobrança referente 25/05/2023
25/05/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 58.815,32 C 0,00 C
31/05/2023 0000 00000 999 SALDO 0.00 c
OBSERVAÇÕES:
Tftr•
Transagao efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA.
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentotindex.html?v=2.11.0#/teniplate/-2Feensultaa,-4FOOS-2,bb 1/2
Extrato conta corrente
Exercido de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Conciliação Bancária
Banco: 001 Agência. 3836-9 Conta: 19821-8
Saldo da contabilidade na data 21.724,58
0,00
0,00
0,00
46,00
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade
Saldo do extrato bancário na data 21.678,58
Relação dos movimentos não c
LUCIAHELENA ROSA ROGER/0
Tesoureira
Rosa
Conciliação Bancária em 31/05/2023
Ficha Data P90*.t. Ott,. P4133 connk.:044,.. T 4rAço
04 - Retiradas do extrato bancárioagolocalizadas na contabilidade
00002 31/05/2023 00036193 TARIFA NÃO LANÇADA
_
or
•77,9.f.. 41.6 `Hi,. 4.
C...5549
Ci COSTA
Contador
CRC: 057096-03/RJ
PM MANGARATIBA
Página 1 de 1
Valor
46,00
46,00
Ficha. 00002 Contd. 6.2.11.99.0015-BB - Fundo da Pessoa Idosa - Aplicação
Fonte de recurso: 15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS -RECURS... 000.1101 - Doação (VALE S/A)
SALDO ANTERIOR 308.068,26
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 287.443,24
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.053,56
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
10F (-) 0,00
RENDIMENTO LIQUIDO 1.053,56
SALDO ATUAL = 21.678,58
Valor da Cota
05/06/2023, 09:06 Banco do Brasil
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal
G337050833210268043
05/06/2023 09:06:05
Cliente
Agência 3836-9
Conta 19821-8 F MAAP PESSOA IDOSA
Mês/ano referência MAIO/2023
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
28/04/2023 SALDO ANTERIOR 308.068,26 268.615,844228
05/05/2023 RESGATE 129.493,89 112.728,548253 1,148723123 155.887,295975
Aplicação 12/05/2022 129.493,89 112.728,548253
08/05/2023 RESGATE 70.002,47 60.914,591831 1,149190496 94.972,704144
Aplicação 12/05/2022 70.002,47 60.914,591831
10/05/2023 RESGATE 29.131,56 25.329,134408 1,150120625 69.643,569646
Aplicação 12/05/2022 29.131,56 25.329,134498
25/05/2023 RESGATE 58.815,32 50.900,204784 1155296302 18.734,274862
Aplicação 12/05/2022 39.145,63 33.863,631620
Aplicação 05/08/2022 12.039,39 10.421,042436
Aplicação 19/12/2022 1.521,01 1.316,557376
Aplicação 20/03/2023 6.109,29 5.288,063353
31/05/2023 SALDO ATUAL 21.678,58 18.734,274862 18.734,274862
Resumo do mês
28/04/2023 1,146873007
31/05/2023 1,157161542
Rentabilidade
No mês
'•
0,8970
No ano 4,2532
Últimos 12 meses 10,5508
Transação efetuada com sucesso por: J321-8178LUCIAHEL NA
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 4;11.4VIPIOFIR ki5 0800 7 $67$
dericiori4f.ii19s 0090 729 0098
htlps://autoatendimento.bb.com.br/apt-apj-autoatenditnento/index.html?v=-.2.11.00itemplate/-2FoonaultaRGF16,ãb 1/1
- PREVISÃ TIPO
DOD.
CÓDIGO
APLIC.
_ ARRECADAÇÃO
KRicx:to" ACUMIJCADA ' . '„AARIIECADAR'.: • 'ARRE.r._;A • i
1.033,56 48.697,70 48.697,73
1.053,56 48.697,70 48.097,70
1.053,56 48.697,70 48.697,70
1.053,56 48.697,70 41.697,73
1.053,56 48.697,70 48.697,70
1.053,56 48.697,70 48.697,70
1.053,56 48.697,70 48.697,70
1.053,56 48.697,70 43.697,70
1.053,56 48.697,70 48.697,70
1
1.3
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.1.01
1.3.2.1.01.1
1.3.2.1.01.1.1
1.3.2.1.01.1.1.34
1 1.3.2.1.01.1.1.34.02 150 000.1102
Receitas Correntiii•
Receita Patrimonial
Valores Mobiliários
Juros e Correções Monetárias
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal
Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos não Viculados - Recursos do ExercicioCorr
Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal de Apoio a Politica da Pessoa Idosa
Exercicio 6,, 2022
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete Analítico
'
Página 1 de 5
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMEFAAS
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
CODIGO . CESCRIC;',C;
,INICIAL.• ,ATIJAOZADA
150 000.1100 30.000,00
30.000,00
30.00C,00 30.000,00
30.000,00 30.000,00
09- FLINC.,0 muniCIPAL DE APOIO A POLÍTICA D.. PESSOA IDOSA
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Receoida - Com Programeg'ao Financeira
5.6.01.02.0008 - TrarderEncia recebida do órgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATISA" - Recurso Ordinirio
7
(7,-- TOgério L4L.;
C
r.
• "Ao._:4•L;J_
GeoSIAP - PM M.ANGARATIBA Página 2 de 5
4
CA,
DE-AP010 A roLiricA BA-PEESOA IDOSA
Ba;ar.:.ete Aralitic3 7VGII0V
Exercido de 2023
Pericdo: Maio - 01/05/2023 a 31/0512023 .
0P,E
"PEP;i0130- •• ,ACaULADA • A RECEBER RECEt..ANAiOtr
oListAgo
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Baia ncate Analitico
Exercizio de 2023
Período: Maio -01/05/2023 a 31/05/2023
tkESPEAS.ORÇAMt.iiTidlIAS 25
FIXA00" ..
•
PRE'
.EMPENHADO•
•EMPENRADO - liQUINEAj :• PAGo
policoo AcumvtActo oartgrviocY ..,1401.44
09- FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLITICA DA PESSOA IDOSA
09.01 - FUNDO MUNICInAL DE APOIO A POLITICA DA PESSOA IDOSA
09.01.01 - FUNDO MUNIEIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
08.241.0017.2058 - Promoção e Proteção Especial ao Idoso
15009000 - RECURSOSWOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
000.11128- RECURSOS DO TESOURO -NT
3.39030.00 - Material de Consumo
3 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
7 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores
4.4.90.52.10 - Equipamentos e Material Permanente
15010000- OUTROS RECURSOS NA.0 VINCULADOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE
1102- GERAL
33.50.30.00 - Material de Consumo
4 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
6 4.4.90.52.10- Equipamentos e Material Permanente
17040010- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PaA EXPL
000.6106 •Royaltiesde Petróleo - Lei n° 9.478/97, artigo 49, 1 e II
8 33.90.30.00 - Material de Consumo
1.847.750,28
1.847.750,78
1.847.750,28
1.847.750,28
469.931,74 1.965.400,85
469.931,74 1.965.400,85
469.531,74 1.965.400,85
469.931,74 1.965.400,15
287.397,25
287.397,25
28 7.39 7, 25
287.39 7, 25
1.520.129,16
1.520.129,16
1.520.129,16
1.520.129,16
287.397,15
287.397,15
287.397,3
287.397,25
55,00
55,00
55,00
55,00
55,00 55,00 55,00
-55,00
1 627.784,41 249.965,87 1.745.379,98 287.397,25 1.520.074,16 287.397,3
1.627.784,41 249.965,87 1.745.379,98 287.397,25 1.520.074,16 287.39725
1.110.000,00 219.965,87 1.209.319,24 199.473,37 984.013,42 199.473,17
517.784,41 30.000,00 536.060,74 87.923,88 536.060,74 87.923,18
219.965,87 219.965,87 219.965,87
219.965,87 219.965,87 219.965,87
219.965,87 219.965,87 219.965,87
230.000,00
130.000,00
230.000,00
230.000,00
30.000,00
30.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
210.000,00
200.000,00
100.000,00
100.000,00
1.520.129,16
1.520.129,16
1.5 20.129,16
1.5 20.129,16
55,00
55,00
55,03
1.520.074,1G
1.520.174,16
984.013,42
536.060,74
445.271,89
45.2'1.69
445.271,64
4 4 5.211,69
225.365,82
225.305,8?
225.305,82
219.965,87
219.965,87
219.965,87
Tp1.
41:EC.SDES&E...5A5:!Et4tA13.1.0.5
.,
200O90& 1.847.750,28 4.
69.931,7.; ,35,5.-11X435 : fsr 1;:,) 2T7.3;- ,5 1.520.129, 5 , 445'2'1.4.9
GeoSIAP - PM MANGARATICA Pagina 3 de 5
Pe:iodo: Mi - G1/G5/2023 a 31/05/2023
09 - 7UNO0 MUNICIPAL DZ APOIO A POLITICA DA PESSOA IDOSA
Restos aPager
Resto:. a Pagai - 2022
tI5DIG6 sÃos
•:A.S'LIC:•••!' ' Allikg-ADA
_ 15eSPES.A
PLIZIODO. : ACLNULADA - A CCirsiCÈPER'. CCI_NCEe. A'1,4A10k:
AP
627.424,08
627.424,08
627.424,08
Eduardo Ferreira J
Secretario
Direitos Humanos
e FJ;-2i)f.,) DE APO:eV A POI firKA D PESSOA IDOSA
e?.;Z.1:C.2tC Ar.alitico
Exercido de 2023
'
76:.‘is•
GeoSIAP - PM MANGAPATISA Pagina 4 de 5
Exercicio de 2023
. • - • . :-:.:Ntr.; MUNICIPAL DEAPO'!•:..‘rk POLÍTICA DP. PESSOA IDOSA
t L'a'...'eftite!Vialitko
V Q
dttgzt
j
Per;odo: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023
, ' 2.169.277,82 TOYAt. GERM.
GeoSIAP - PM MA.NGARATIBA Página 5 de 5.
2.i4?.t53;74" '
1.520.179,15
0,00
0.30
627.424,08
21.724,58
21.724,58
0,00
0,00
21.724,56
,e; • z
44,,, • ,""
,Tetal da Receita
Receitas Orçarrientarias
Transferência Re:e.bidas
Receitas Extra Orçamentárias
Restituições de Receitas Orçamentarias (-)
D;sponibilidades AVOR
Banco
Recurso Disporivel
Comum/Movimento
Recursa Apliczdo
Comum/Movimento
15'
orbuoR „
•
,.ANTE,RIDR
47.644,14 1.053,56 48.697,70 Total da Despesa 1.860155,99 207.39.75'
47.644,14 1.053,56 48.697,70 Despesas Orçamentárias 1.232.731,91 287. 37,25
0,00 0,0C 0,00 Transferências Concedidas 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 Despesas Extra Orçamentárias 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 627.424,08 0,00
2.123.580,12 Disponibilidades ,
2.120.580,12 Banco
0,00 Recurso Disponível
0,00 ComumMovimento
2.120.580,12 Recurso Aplicada
2.120.580,12 Comum/Movimento
duardo Ferreira J
Sea
sec. Mun
1232.731,91 287.397,25 1.S20.123.16
1.232.73351 287397,20 1.`„20.129,16
0.00 0,00 0,00
627.424.18 6,00 621.424,03
627.424,08 0,00 S27.424,08
627.42a,88 0,00 62.424,05
21.724,58
21.724,58
3,00
21.724,58
DISPONIBILIDADES 2.120.580,12 DISPONIBILIDADES
244217;82 ,forALGTRivi.
2.120.580,12
0,00
2.120.580,12
Banco
Recurso Dispcnivel
Recurso Aplicado
Banco
Recurso Divonivei
Recurso ArAicado
duardo Ferreir
FUNDO :`,ILINICIPAL DE APOIO À POLITICA DA PESSOA IDOSA
1:alancete Sintético
Exercicio ee 2023
Fittro: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023
:çeOmiitADO ogiottOte ANTERIOR
47.644.14 1.053,56 48.697,70
47.6.44,14 L053,56 48.697,70
47.644,14 1.053,56 48.697,70
0,00 0,00 0,00
3,00 0,00 0,00
DESPESAS ORCAMENTARItS
08 hsRstalooa Social
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS
RECEITAS ORCAMENTARI.t5
1 Receitas Corrente
1.3 Pc-cata Patrirnonial
TRANSFERENCIAS RECE6ID45
RECEITAS EXTRA-CRrAMENTARIAS DESPESAS EXTRA-ORCAM EN:ARILS E RESTOS A PAGAR
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGtR
2022 Paste'sa Pagar de 2022
ério ••••-.
PM MANGARATIBA Página 1 de 1
FUND() MINICIPAL ;170.10 A POLiTX.A. OAPESSOAIDCSA
ReleçSo dePagamentos
Faro: Pagamentos de 01/05/2023 a 31/05/2023
Nfitieiro'
Exercicio de 2023
uardo Fe
etário
Sec.Mun. Assist.
Direitos Humanos -
EaRecurso-Cod. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cod. Fonte Racurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete de Verificação
6 NAC.1AP,4
)rs
. AO
0 -'1
I 0
E rcicio de 2023
Filtro: Período: Maio/2023
TITULOS C/C S.F.
SALDO
INICIAL
MOVIM7
A DEBITO
S
_
4 1- AriA0
A r_''?'''!.".TC••
SALDO
FINAL
1 Ativo 1.137.546,080 229.646,99 5.990,68 851.202,39 D
1.1 Ativo Circulante 587.546,08 D 229.646,99 515.990,68 301.202,39 D
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa 308.068,27 D 229.646,99 515.990,68 21.724,58 0
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 308.068,27 D 229.646,99 515.990,68 21.724,58 D
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 308.068,27 D 229.646,99 515.990,68 21.724,580
1.1.1.1.1.19 Bancos Conta Movimento - Demais Contas 2.2 0,00 228.593,43 228.593,43 0.00
1.1.1.1.1.50 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) 2.2 308.068,27 D 1.053,56 287.397,25 21.724,58 D
1.1.5 Estoques 279.477,81 D 0,00 0,00 279.477,81 D
1.1.5.6 Almoxarifado 279.477,81 D 0,00 0,00 279.477,81 D
1.1.5.6.1 Almoxarifado - Consolidação 279.477,81 D 0,00 0,00 279.477,81 D
1.1.5.6.1.02 Gêneros Alimenticios 279.477,81 D 0,00 0,00 279.477,81 0
1.2 Ativo não-Circulante 550.000,00 D 0,00 0,00 550.000,00 D
1.2.3 imobilizado 550.000,00 D 0,00 0,00 550.000,00 D
1.2.3.2 Bens imóveis 550.000,00 D 0,00 0,00 550.000,00 D
1.2.3.2.1 Bens Imóveis - Consolidação 550.000,00 D 0,00 0,00 550.000,00 D
1.2.3.2.1.99 Demais Bens Imóveis 550.000,00 0,00 0,00 550.000,00 0
1.2.3.2.1.99.99 Outros Bens Imóveis 550.000,00 D 0,00 0,00 550.000,000
2 • Passivo e Patrimônio Liquido 2.400.057,93 C 287.397,25 287.397,25 2.400.057,93 C
2.1 Passivo Circulante 0,00 287.397,25 287.397,25 0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 0,00 287.397,25 287.397,25 0,00
2.1.3.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 0,00 287.397,25 287.397,25 0,00
2.1.3.1.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - 0,00 287.397,25 287.397.25 0,00
Consolidação
2.1.3.1.1.01 Fornecedores Nacionais 0.00 287.397,25 287.397,25 0,00
2.1.3.1.1.01.01 Fornecedores não Parcelados a Pagar (F) 3 0,00 287.397,25 287.397,25 0,00
2.3 Patrimônio Liquido 2.400.057,93 C 0,00 0,00 2.400.057,93 C
2.3.7 Resultados Acumulados 2.400.057,93 C 0,00 0,00 2.400.057,93 C
2.3.7.1 Superávits ouDeficitsAcumulados 2.400.057,93 C 0,00 0,00 2.400.057,93 C
2.3.7.1.1 Superavits ou Deficits Acumulados - Consolidação 2.400.057,93 C 0,00 0,00 2.400.057,93 C
2.3.7.1.1.02 Superavits ou Deficits de Exercidos Anteriores 2.400.057,93 C 0,00 0.00 2.400.057,93 C
3 Variação Patrimonial Diminutive 1.310.155,99 D 287.397,25 0,00 1.597.553,240
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 1.310.155,99 D 287.397,25 0,00 1.597.553,24 D
3.3.1 Uso de Material de Consumo 784.540,05 D 199.473,37 0,00 984.013,42 D
3.3.1.1 Consumo de Material 784.540,05 D 199.473,37 0,00 984.013,42 D
3.3.1.1.1 Consumo de Material - Consolidação 784.540,05 D 199.473,37 0,00 984.013,420
3.3.1.1.1.06 Generos Alimenlacao 784.540,050 199.473,37 0,00 984.013,42 D
3.3.2 Serviços 525.615,94 D 87.923,88 0,00 613.539,820
3.3.2.3 Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica 525.615,94 D 87.923,88 0,00 613.539,82 D
3.3.2.3.1 Serviços Terceiros - Pessoa Juridica - Consolidação 525.615,94 D 87.923,88 0,00 613.539,82 D
3.3.2.3.1.06 Manutenção e Conservação 77.424,08 D 0.00 0,00 77.424,08 D
3.3.2.3.1.32 Serviços Bancarios 160,500 0,00 0,00 160,50 ID
3.3.2.3.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Juridica 448.031,36 D 87.923,88 0.00 535.955,24 D
4 Variação Patrimonial Aumentativa 47.644,14 C 0,00 1.053,56 48.697,70 C
4.4 Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras 47.644,14 C 0,00 1.053,56 48.697,70 C
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 47.644,14 C 0,00 1.053,56 48.697,70 C
4.4.5.1 Remuneração de Depósitos Bancários 47.644,14 C 0,00 1.053,56 48.697,70 C
4.4.5.1.1 Remuneração de Depósitos Bancarios - Consolidação 47.644,14 C 0,00 1.053,56 48.697,70 C
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 3.981.202,96 D 1.509.863,48 819.965,87 4.671.100,57 D
5.2 Orçamento Aprovado 3.353.253,52 D 1.509.863,48 819.965,87 4.043.151,130
5.2.2 Fixação da Despesa 3.353.253,52 D 1.509.863,48 819.965,87 4.043.151,130
5.2.2.1 Dotage()Orçamentária 1.857.784,41 D 1.039.931,74 819.965,87 2.077.750,28 D
5.2.2.1.1 Dotação Inicial 230.000,00 D 0,00 0,00 230.000,00 D
5.2.2.1.1.01 Credito Inicial 7.1 230.000,00 D 0,00 0,00 230.000.00
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito 1.917.839,41 D 519.965,87 0,00 2.437.805,28 D
5.2.2.1.2.01 Credito Adicional - Suplementar 8.2 1.917.839,41 D 519.965,87 0,00 2.437.805,28 D
5.2.2,1.3 Dotação Adicional por Fonte 0.00 519.965,87 519.965,87 0,00
5.2.2.1.3.01 Superavit Financeiro de Exercicio Anterior 8.2 1.627.784,41 D 0,00 0,00 1.627.784,41 D
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação 8.2 290.055,00 D 519.965,87 0,00 810.020,87 D
5.2.2.1.3.99 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 8.2 1.917.839,41 C 0,00 519.965,87 2.437.805,28 C
5.2.2.1.9 CancelamentofRemanejamento de Dotação 290.055,00 C 0,00 300.000,00 590.055,00 C
5.2.2.1.9.04 (-) Cancelamento de Dotações 8.2 290.055,00 C 0,00 300.000,00 590.055.00 C
5.2.2.9 Outros Controlos da Despesa Orçamentaria 1.495.469,11 D 469.931,74 0,00 1.965.400,85 D
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão 1.495.469,11 D 469.931,74 0,00 1.965.400,850
5.2.2.9.2.01 Execução da Despesa por Nota de Empenho 1.495.469,11 D 469.931,74 0,00 1.965.400,850
5.2.2.9.2.01.01 Emissao de Empenhos 92 1.495.469,11 D 469.931,74 0,00 1.965.400.850
5.3 Inscrição de Restos a Pagar 627.949,440 0,00 0,00 627.949,44 D
5.3.1 Inscrição de Restos a Pagar não Processados 627.949,44 D 0,00 0,00 627.949,44 D
5.3.1.1 Restos a Pagar não Processados Inscritos 9.2 627.949,440 0,00 0,00 627.949,44 D
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 3.981.202,96 C 1.920.574,30 2.610.471,91 4.671.100,57 C
6.2 Execução do Orçamento 3.353.253,52 C 1.920.574,30 2.610.471,91 4.043.151,13 C
6.2.1 Execução da Receita 0,00 1.053,56 1.053,56 0,00
6.2.1.1 Receita a Realizar 5 47.644,14 D 1.053,56 0,00 48.697,70 O
6.2.1.2 Receita Realizada 6.2 47.644,14 C 0,00 1.053,56 48.697,70 C
6.2.2 Execução da Despesa 3.353.253,52 C 1.919.520,74 2.609.418,35 4.043.151,13 C
6.2.2.1 Disponibilidades de Credito 1.857.784,41 C 1.344.726,24 1.564.692,11 2.077.750,28 C
6.2.2.1.1 Crédito Disponlvel 7.1 362.315,30 C 769.931,74 519.965.87 112.349.43 C
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 3
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Maio/2023
r
7
La lerciclo de 2023
NIOVIMENT4AC
A DEBITO ACREDITO
6.2.2.1.3
6.2.2.1.3.01
6.2.2.1.3.03
6.2.2.1.3.04
6.2.2.9
6.2.2.9.2
6.2.2.9.2.01
6.2.2.9.2.01.01
6.2.2.9.2.01.03
6.2.2.9.2.01.04
6.3
6.3.1
6.3.1.1
6.3.1.4
7
7.2
7.2.1
7.2.1.1
7.2.1.1.1
7.2.2
7.2.2.1
7.2.2.1.1
7.2.2.1.1.01
7.2.2.1.1.01.01
7.2.2.1.1.01.02
7.2.2.1.1.01.09
7.2.2.1.1.02
7.2.2.1.1.02.01
7.9
7.9.6
7.9.6.1
7.9.6.1.1
7.9.6.2
a
8.2
8.2.1
8.2.1.1
8.2.1.1.1
8.2.1.1.1.01
8.2.1.1.2
8.2.1.1.2.01
8.2.1.1.3
8.2.1.1.3.01
821,1.4
8.2.1.1.4.01
8.2.2
8.2.2.1
8.2.2.1.1
8.2.2.1.1.01
8.2.2.1.1.01.01
8.2.2.1.1.01.02
8.2.2.1.1.02
8.2.2.1.1.02.01
8.9
8.9.6
8.9.6.1
8.9.8.1.1
0.9.6.1.1.01
8.9.6.1.1.02
8.9.6.1.2
8.9.6.1.2.01
8.9.6.2
8.9.6.2.2
8.9.6.2.2.01
8.9.6.2.2.03
Crédito Utilizado
Credito Empenhado a Liquidar
Crédito Empenhado Liquidado a Pagar
Credito Empenhado Liquidado - Pago
Outros Controles da Despesa Orçamentária
Emissao de Empenho
Empenhos por Nola de Empenho
Empenhos a Liquidar
Empenhos Liquidados a Pagar
Empenhos Liquidados Pagos
Execução de Restos a Pagar
Execução de Restos a Pagar não Processados
Restos a Pagar não Processados a Liquidar
Restos a Pagar não Processados Pagos
Controles Devedores
Administração Flnancelra
Disponibilldades por Destinação
Controle da Disponibilidade de Recursos
Recursos Ordinarios
Programação Financeira
Cronograma Mensal de Desembolso
Programação de Desembolso Mensal Orçamentário
Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias
Cronograma do Desembolso Mensal - Fixação Inicial
Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional
(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário
Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências
Financeiras a Receber
Cronograma de Desembolso Mensal - Transferéncias Financeiras a
Receber - Inicial
Outros Controles
Controle das Despesas Orçamentirlas
Controle Flnanceiro das Despesas Orçamentárias do Exorcicio por
Notado Empenho
Empenhos Liquidados
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárlas de Exercidos
Anteriores
Controles Credores
Execução da Administração Financeira
Execução das Disponibilidades por Destinação
Execução da Disponibilidade de Recursos
Disponibilidade por Destinação de Recursos
Recursos DIsponiveis para o Exercfclo
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Empenho
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Empenho - a Liquidar
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Liquidação e Entradas Compensatórias
Comprometida por Liquidação
Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercfcio Utilizada
Utilizada com Execução Orçamentária
Execução da Programação Financeira
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
Execução do Crcnograma de Desembolso Mensal Orçamentário
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamenterias - a
Utilizer
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias.
Utilizadas
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências
Financeiras a Receber
Proorcanacrio cia Desembolso Mensal a Receber
Outros Controles
Controle Financelro das Desposas Orçamentárias
Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercido por
Notada Empenho
Empenhos Liquidados
Empenhos Liquidados
(-) Estornos de Empenhos Liquidados
Pagamento de Empenhos Liquidados
Empenhos Liquidados e Pagos
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercidos
Anteriores
Restos a Pagar não Processado
Restos a Pagar não Processado a Liquidar
Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago
1 495.469 11 C 574.794,50 1.044,726,24
262.737,20 C 287.397,25 469.931,74
0,00 287.397,25 287.397,25
1.232.731,91 C 0,00 287.397,25
1.495.469,11 C 574.794,50 1.044.726,24
1.495.469,11 C 574.794,50 1.044.726,24
1.495.469,11 C 574.794,50 1.044.726,24
262.737,20 C 287.397,25 469.931,74
0,00 287.397,25 287.397,25
1.232.731,91 C 0,00 287.397,25
627.949,44 C 0,00 0,00
627.949,44 C 0,00 0,00
525,36 C 0,00 0,00
627.424,08 C 0,00 0,00
3.796.109,900 608.416,68 300.000,00
1.935.428,550 521.019,43 300.000,00
47.644,14 D 1.053,56 0,00
47.644,140 1.053,56 0,00
47.644.14 D 1.053,50 0,00
1.887.784,41 D 519.965,87 300.000,00
1.887.784,41 D 519.965,87 300.000,00
1.887.784,41 D 519.965,87 300.000,00
1.857.784,41 D 519.965,87 300.000,00
230.000,00 D 0,00 0,00
1.917.839,41 D 519.965,87 0,00
290.055,00 C 0,00 300.000,00
30.000,00 D 0,00 0,00
30.000,00 D 0,00 0,00
1.860.681,350 287.397,25 0,00
1.860.681,350 287.397,25 0,00
1.232.731,91 D 287.397,25 0,00
1.232.731,91 D 287.397,25 0,00
627.949,44 D 0,00 0,00
3.796.109,90 C 2.102.055,23 2.610.471,91
1.935.428,55 C 1.814.657,98 2.035.677,41
47.644,14 C 1.044.726,24 1.045.779,80
47.644,14 C 1.044.726,24 1.045.779,80
1,447.824,970 469.931,74 1.053,56
1.447.824,970 469.931,74 1.053,56
364.686,88 D 287.397,25 469.931,74
364,686.880 287.397,25 469.931,74
0,00 287.397,25 287.397,25
0,00 287.397,25 287.397,25
1.860,155,09C 0,00 287.397,25
1.860.155,99C 0,00 287.397,25
1.887.784,41 C 769.931,74 989.897,61
1.887.784,41 C 769.931,74 989.897,61
1.887.784,41 C 769.931,74 989.897,61
1.857.784,41 C 769.931,74 989.897,61
362.315,30 C 769.931,74 519.965,87
1.495.469,11 C 0,00 469.931,74
30.000,00 C 0,00 0.00
-in non nn c n on o on
1.860.681,35 C 287.397,25 574.794,50
1.860.681,35 C 287.397,25 574.794,50
1.232.731,91 C 287.397,25 574.794,50
0.00 287.397,25 287.397,25
41.884,00 C 287.397,25 287.397,25
41.884.000 0,00 0,00
1.232.731.91 C 0,00 287.397,25
1.232.731,91 C 0,00 287.397,25
627.949,44 C 0,00 0,00
627.949,44 C 0,00 0,00
525.36 C 0,00 0,00
627.424,08 C 0,00 0,00
1.965.400,85 C
445.271,69 C
0,00
1.520.129,16 C
1.965.400,85 C
1.965.400,85 C
1.965.400,85 C
445.271,69 C
0,00
1.520.129.16 C
627.949,44 C
627.949,44 C
525,36 C
627.424,08 C
4.304.526,58 D
2.156.447,98 D
48.697,700
48.697,70 D
48.697,70 D
2.107.750,28 D
2.107.750,28 D
2.107.750,28 D
2.077.750,28 D
230 000,00 0
2.437.805,28 D
590.055.00 C
30.000,00 D
30.000,00 D
2.148.078,60 D
2.148.078,60 D
1.520.129,16 D
1.520.129,160
627.949,44 D
4.304.526,58 C
2.156.447,98 C
48.697,70 C
48.697,70 C
1.916.703,150
1.916.703,150
182.152.390
182.152,390
0,00
0,00
2.147.553,24 C
2.147.553,24 C
2.107.750,28 C
2.107.750,28 C
2.107.750,28 C
2.077.750,28 C
112.349,43 C
1.965.400,85 C
30.000,00 C
no nnn on c
2.148.078,60 C
2.148.078,60 C
1.520.129,16 C
0,00
41.884,00 C
41.884,000
1.520.129,16 C
1.520.129,16 C
627.949,44 C
627.949,44 C
525,36 C
627.424,08 Cl
27.2
27.2
27.2
28
29
16
15
16
12.1
12.1
12.1
33.1
27.2
12.1
12.2
la 'I
14
14
16
9.2
9.2
GeoSIAP - PM MANGARATI8A Pagina 2 de 3
Edua ira Jordão
eterio
Se . Assist. Social e
Di Humanos- PAM
FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DA PESSOA IDOSA
Balancete de Verificactio
Exercido de 2023
Filtro: Período: Maio/2023
'13e,Su.Mo
'SAW° MOVIMENTACAO,•
SP FINAL N'Clte ' A DEBIT° A 6RDITO .
SALIM.;
INIC1AL
7 145 351,18 7 14515118-
GeoSIAP - PM MANGARATIBA PAyina 3 de 3
Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
FICHA CÓDIGO DESCRIÇÃO TIPO
DED.
1 Receitas Correntes
1.3 Receita Patrimonial
1.3.2 Valores Mobiliários
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários
1.3.2.1.01.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal
1.3.2.1.01.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal
1.3.2.1.01.1.1.34 Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos não Viculados - Recursos do ExercicioCorr
1 1.3.2.1.01.1.1.34.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo Municipal dos Direiros da Criança e do Adolecente
CÓDIGO PREVISÃO
FR APUC. INICIAL ATUALIZADA
ARRECADAÇÃO
PERIOD° ACURILADA
APURAÇÃO
A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
2.520,46 27.942,81 27.942,81
2.520,46 27.942,81 27.942,81
2.520,46 27.942,81 27.942,81
2.520,46 27.942,81 27.942,81
2.520,46 27.942,81 27.942,81
2.520,46 27.942,81 27.942,81
2.520,16 27.942,81 27.942,81
2.520,46 27.942,81 27.942,81
2.520,46 27.942,81 27.942,81
TOTAL DAS FtECEITAS ORÇAMENTÁRIAS 2.520,46 27.942,81
50
116 • •
t.
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico
Exercicio de 2023
Ge0S1AP - PM MANGARAT1BA Página 1 de 5
PREVISÃO
INICIAL ATUALIZADA
ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
PERÍODO ACUNULADA A RECEBER RECEB. A MAIOR
FICHA DESCRIÇÃO CÓDIGO
APL1C.
TOTAL 13.W0s0TRAPIVIT4IW' 30.000,00 30.011,50. - -
Eardo Ferreira
Socretá
Sec. Mun.
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico
Exercido de 2023
Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
08- FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE- —
Resultado Aumentativo - Transferência Financeira Recebida - Com Programação Financeira
2 5.6.01.02.0007 - Transferência recebida do Orgão "PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Recurso Ordinário
30.000,00 - 30.011,50
30.000,00 30.011,50
150 000.1100 30.000,00 30.011,50 30.011,50
GeoSIAP - PM MANGARATISA Página 2 de 5
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico
Exercido de 2023
Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO
FIXAÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES
PRE
EMPENHADO
EMPENHADO: LIQUIDADO PAGO
PERÍODO ACUMULADO
A PAGAR
PERÍODO AC4IIRADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID.
08- FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 278.090,64 305.265,45 zas.000m 110.000,00 305.609,50 293.390,63 293.402,13 293.390,0 293.402,13 12.207,37
08.01- FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 278.090,64 305.265,45 245.000,00 110.000, 00 305.609,50 293.390, 63 293.402,13 293.390,63 293.402,13 12.207,37
08.01.01 -FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 278.090,64 30 5.265, 45 245.000,00 110.000, 00 305.609,50 293. 390, 63 293.402,13 293.390,63 29 3.40 2,13 12.207,37
08.243.0018.2057. Proteção Especial a Criança e ao Adolescente 278.090,64 305.265,45 245.000, 00 110.000, 00 305.609,50 293.39 0, 63 293.402,13 293.390,63 293.402,13 12.207,37
15003000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 30 000,00 11,50 11,50 11,50
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 30000,00 11,50 11,50 11,50
1 3.3.90.30.00- Material de Consumo 10.000,00
3 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00 11,50 11,50 11,50
5 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
15010000- OUTROS RECURSOS 0.0 VINCULADOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 248.090,64 305265,45 245.000,00 110.000,00 305.598,00 293.390,63 293.390,63 293.390,63 293.390,63 12.207,37
000.1102 - GERAL 248.090,64 305265,45 245.000,00 110.000,130 305.598,00 293.390,63 293.390,63 293.390,13 293.390,63 12.207,37
2 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 148.090,64 -148.090,64
4 3.3.90.39.0) - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 100.000,00 245.000,00 245.000,00 100.000,00 97.792,63 97.792,63 97.792,63 97.792,63 2.207,37
6 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 208.356,09 110.000,00 205.598,00 195.598,00 195.598,00 195.598,60 195.598,00 10.000,00
,
.,
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAI 2713.1390,64 305.265,45 .24s.106xo 110.500,00 305.60.9,10 293.390,63: -293.102,13 293.33053
.
4ENTARIAS 293.402,13 0.207,32
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Pagina 3 de 5
Exercicio de 2023
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico
FICHA ç,i°
650.000,00
650.000,00
650.000,00
—138 --FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2022
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 4 de 5
Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023
APLIC. .INICIAL ATUALIZADA PERÍODO ACUPJLADA A CONCEDER CONCED. A MAIOR
CODIGO PREvisib DESPESA APURAÇÃO
W9gério
c
Eduardo Ferreir. Jordão
eta
n. Assis Social e
Direitos liu a - PMM
LI LI
27.942,81 Total da Despesa
27.942,81 Despesas Orçamentárias
0,00 Transferências Concedidas
0,00 Despesas Extra Orçamentárias
0,00 Pagamento de Restos a Pagar
650.011,50
11,50
0,00
0,00
650.000,00
293.390,63
293.390,63
0,00
0,00
0,00
943.402,13
293.402,13
0,00
0,00
650.000,00
955.265,48 Disponibilidades
955.265,48
0,00
0,00
955.265,48
955.265,48
39.806,16
39.806,16
0,00
0,00
39.806,16
39.806,16
Banco
Recurso Disponível
Comum/Movimento
Recurso Aplicado
Comum/Movimento
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Analítico
Exercido de 2023
Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023
,RfarrA.
ANTERIOR; NOPERÍODO- -
Total da Receita
Receitas Orçamentárias
Transferências Recebidas
Receitas Extra Orçamentárias
Restituições de Receitas Orçarnentárias (-)
25.422,35
25.422,35
0,00
0,00
0,00
2.520,46
2.520,46
0,00
0,00
0,00
Disponibilidades
Banco
Recurso Disponível
Comum/Movimento
Recurso Aplicado
Comum/Movimento
ACUMULADO,
TOTAL:GERAL. • 983.208,29 TOTAL GERAL .983.208,29
GeoSIAP - PM MANGMATIBA Página 5 de 5
Teol,'-io C /Inf.' A.rt 01,1
;77.1C: ^
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete Sintético
Exercício de 2C 23
Filtro: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023
RECEITAS DESPESAS
CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO
RECEITAS ORCAPIENTARIAS 25.422,35 2.520,46 27.942,81 DESPESAS ORCAMENTARIAS 11,50 293.390,63 293.402.13
1 Receitas Correntec 25.422,35 2.520,46 27.942,81 08 Ass4Oncia Social 11,50 293390,63 293.402,13
1.3 Receita Patrimonial 25.422,35 2.520,46 27.942,81
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 0,00 TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00 0,00
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTARIAS 0,00 0,00 0,00 DESPESAS EXTRA-ORCAM ESTARIAS E RESTOS A PAGAR 650.000,00 0,00 600.000,00
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 650.000,00 0,00 650.000,00
202 Restos a Pagar de 2022 55,'") 000,00 0,00 50 Doo,ou
DISPONIBILIDADES 955.265,48 DISPONIBILIDADES 39.806,16
Banco 955.265,48 Banco 39.806,16
Recurso Disponivel 0,00 Recurso Disponível 0,00
Recurso Aplicado 955.265,48 Recurso Aplicado 39.806,16
TOTAL GERAL 983.208,29 TOTAL GERAL 43441si
PM MANGARATIBA Página 1 de 1
Número Ano Número ,Ano Parcela Número Ano Pago Cod. FcriteRecurso
qqé rio
Co
0.5
• • 4 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Relação de Pagamentos
Filtro: Pagamentos de 01/05/2023 a 31/05/2023
Exercício de 2023
Credor
Nome
Liquidação
Histórico
' 'Recur?)
Empenho -
E ((Recurso-Cód. Fonte Recurso -= 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cod. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001))
Pagamento Ordem da Pagamento
Autorização Valor
Descrição da Aplicação
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete de Verificação
rcicio de 2023
Filtro: Período: Maio/2023
TITULOS anDvimENi Agiko
A DEBITO
2.2
3
7.1
8.2
8.2
8.2
8.2
8.2
7.2
9.2
9.2
5
6.2
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.1.1
1.1.1.1.1.50
1.1.5
1.1.5.6
1.1.5.6.1
1.1.5.6.1.01
1.1.5.6.1.02
1.2
1.2.3
1.2.3.1
1.2.3.1.1
1.2.3.1.1.99
1.2.3.1.1.99.99
1.2.3.2
1.2.3.2.1
1.2.3.2.1.99
1.2.3.2.1.99.99
2 .
2.1
2.1.3
2.1.3.1
2.1.3.1.1
2.1.3.1.1.01
2.1.3.1.1.01.01
2.3
2.3.7
2.3.7.1
2.3.7.1.1
2.3.7.1.1.02
3
3.3
3.3.2
3.3.2.3
3.3.2.3.1
3.3.2.3.1.32
3.3.2.3.1.99
4
4.4
4.4.5
4.4.5.1
4.4.5.1.1
5
5.2
5.2.2
5.2.2.1
5.2.2.1.1
5.2.2.1.1.01
5.2.2.1.2
5.2.2.1.2.01
5.2.2.1.3
5.2.2.1.3.01
5.2.2.1.3.03
5.2.2.1.3.99
5.2.2.1.9
5.2.2.1.9.04
5.2.2.9
5.2.2.9.1
5.2.2.9.1.01
5.2.2.9.2
5.2.2.9.2.01
5.2.2.9.2.01.01
5.3
6.3.1
5.3.1.1
6
6.2
6.2.1
6.2.1.1
6.2.1.2
6.2.2
6.2.2.1
Ativo
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional
Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação
Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F)
Estoques
Almoxarifado
Almoxarifado - Consolidação
Material de Consumo
Géneros Alimenticios
Ativo não-Circulante
Imobilizado
Bens Móveis
Bens Móveis - Consolidação
Demais Bens Moveis
Outros Bens MoveIs
Bens Imóveis
Bens Imóveis - Consolidação
Demais Bens Imóveis
Outros Bens Imóveis
Passivo o Património Liquido
Passivo Circulante
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo -
Consolidação
Fornecedores Nacionais
Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)
Patrimernio Liquido
Resultados Acumulados
Superávits ou Déficits Acumulados
Superavits ou Deficits Acumulados - Consolidação
Superavits ou Deficits de Exercicios Anteriores
Variação Patrimonial Diminutiva
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo
Serviços
Serviços Terceiros - Pessoa Juridica
Serviços Terceiros - Pessoa Juddica - Consolidação
Serviços Bancados
Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurfdica
Variação Patrimonial Aumentativa
Variações Patrimonials Aumentativas Financeiras
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação
Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento
Orçamento Aprovado
Fixação da Despesa
Dotação Orçamentaria
Dotação Inicial
Credito Inicial
Dotação Adicional por Tipo de Crédito
Credito Adicional - Suplementar
Dotação Adicional por Fonte
SuperMat Financeiro de Exercicio Anterior
Anulação de Dotação
Valor Global da Dotação Adicional por Fonte
Cancelamonto/Remanejamento de Dotação
(-) Cancelamento de Dotações
Outros Controles da Despesa Orçamentária
Pr6.Emponhoo do Doepaea
Pre-Empenhos Emitidos
Empenhos por Emissão
Execução da Despesa por Nota de Empenho
Emissao de Empenhos
inscrição de Restos a Pagar
Inscrição de Restos a Pagar não Processados
Restos a Pagar não Processados Inscritos
Controles da Execução do Planejamento e Orçamento
Execução do Orçamento
Execução da Receita
Receita a Realizar
Receita Realizada
Execução da Despesa
Disponibilidades de Crédito
1.727.907,87 D
1.077.907,87 D
330.676,33 D
330.676,33 D
330.676,33 D
330.676,33 D
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747.231,540
747.231,54 D
5.936,00 D
741.295,540
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650.000,00 0
0,00
0,00
0,00
0,00
650.000,00 D
650.000,000
650.000,00 D
650.000,000
1.702.497,02 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
1.702.497,02 C
1.702.497,02 C
1.702.497,02 C
1.702.497,02 C
1.702.497,02 C
11,500
11,50 D
11,500
11,500
11,50 D
11,50D
0,00
25.422,35 C
25.422,35 C
25.422,35 C
25.422,35 C
25.422,35 C
1.673.965,590
1.023.965,59 D
1.023.965,59 D
583.356,09 D
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278.090,640
513.621,54 O
513.621,54 D
0,00
305.265,45 0
208.356,09 D
513.621,54 C
208.356,09 C
208.356,09 C
440.609,50
240.000,00 12
245.000,00 D
195.609,50 D
195.609,50 D
195.609,50 D
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650.000,00 D
650.000,00 13
1.673.965,59 C
1.023.965,59 C
0,00
25.422,35 0
25.422,35 C
1.023.965,59 C
583.356,09 C
198.118,46
2.520,46
2.520,46
2.520,46
2.520,46
2.520,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
195.598,00
195.598,00
195.598,00
195.598,00
195.598,00
195.598,00
0,00
0,00
0,00
0,00
293.390,63
293.390,63
293.390,63
293.390,63
293.390,63
293.390,63
293.390,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
97.792,63
97.792,63
97.792,63
97.792,63
97.792,63
0,00
97.792,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
110.000,00
110.000,00
110.000,00
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110.000,00
0,00
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0,00
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1.286.082,98
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2.520,46
0,00
1.283.562,52
696.781,26
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293.390,63
293.390,63
293.390,63
293.390,63
293.390,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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0,00
293.390,63
293.390,63
293.390,63
293.390,63
293.390,63
293.390.63
293.390.63
0,00
0,00
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
2.520,46
2.520,46
2.520,46
2.520,46
2.520.46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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1.396.082,98
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0,00
2.520,46
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39.806,16 D
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39.806.160
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747.231,54 D
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845.598,00 0
195.598,00 D
195.598,000
195.598,00 0
195.598.000
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650.000,000
650.000,00 D
650.000,00 D
1,702.497,02 C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.702.497,02 C
1.702.497,02 C
1.702.497,02 C
1.702.497.02 C
1.702.497,02 C
97.804,130
97.804,130
97.804,130
97.804,13 D
97.804,130
11,50 D
97.792,63 D
27.942,81 C
27.942,81 C
27.942,81 C
27.942,81 C
27.942,81 C
1.783.965,59 D
1.133.965,59 D
1.133.965,59 D
583.356,09 D
278.090,64 D
278.090,64 D
513.621.540
513.621,540
0,00
305.265.450
208.356,09
513.621.54 C
208.356,09 C
208.356,09 C
550.609,50 D
540.000.00 0
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305.609,50 D
305.609,50 D
305.609,50 D
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650.000,00 0
650.000,00
1.783.965,59 C
1.133.965,59 C
0,00
27.942,81 0
27.942,81 C
1.133.965,59 C
583.356,09 C
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Pagina 1 de 3
12.1
12.2
33.1
14
16
0,00
0,00
586.781,26
293.390,63
293.390,63
0,00
586.781,26
0,00
0,00
586.781,26
586.781,26
293.390,63
293.390,63
0,00
0,00
0,00
0,00
295.911,09
2.520,46
2.520,46
2.520,46
2.520,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
\)erciclo de 2023
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete de Verificação
Filtro: Período: Maio/2023
27.2
MOVIMENTAÇAt?
• A DEBITO ' ACREDITO
6.2.2.1.1
6.2.2.1.2
6.2.2.1.2.02
6.2.2.1.3
6.2.2.1.3.01
6.2.2.1.3.03
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6.2.2.9
6.2.2.9.1
6.2.2.9.1.01
6.2.2.9.2
6.2.2.9.2.01
6.2.2.9.2.01.01
6.2.2.9.2.01.03
6.2.2.9.2.01.04
6.3
6.3.1
6.3.1.4
7
7.2
7.2.1
7.2.1.1
7.2.1.1.1
7.2.1.1.2
7.2.2
7.2.2.1
7.2.2.1.1
72,2.1.1.01
7.2.2.1.1.01.01
7.2.2.1.1.01.02
72.2.1.1.01.09
7.2.2.1.1.02
7.2.2.1.1.02.01
7.2.2.1.1.02.02
7.9
7.9.6
7.9.6.1
7.9.6.1.1
7.9.6.2
8
8.2
8.2.1
8.2.1.1
8.2.1.1.1
8.2.1.1.1.01
8.2.1.1.2
8.2.1.1.2.01
8.2.1.1.3
8.2.1.1.3.01
8.2.1.1.4
8.2.1.1.4.01
8.2.2
8.2.2.1
8.2.2.1.1
8.2.2.1.1.01.01
8.2.2.1.1.01.02
8.2.2.1.1.02
8.2 2.1.1.02.01
8.9
8.9,6
8.9.6.1
8.9.6.1.1
8.9.6.1.1.01
89.6.1.2
8.9.6.1.2.01
t..reono uisponivei
Crédito Indisponível
CreditoPre-Empenhado
Credito Utilizado
Crédito Empenhado a Liquidar
Crédito Empenhado Liquidado a Pagar
Crédito Empenhado Liquidado - Pago
Outros Controles da Despesa Orçamentária
DespesaPre-Empenhada
Pre-Empenhos a Empenhar
Emissao de Empenho
Empenhos por Nota de Empenho
Empenhos a Liquidar
Empenhos Liquidados a Pagar
Empenhos Liquidados Pagos
Execução deRastasa Pagar
Execução do Restos a Pagar não Processados
Restos a Pagar não Processados Pagos
Controles Devedores
Administração Financeira
Disponibilidades por Destinaçâo
Controle da Disponibilidade de Recursos
Recursos Ordinários . • ,
Recursos Vinculados
Programação Financeira
Cronograma Mensal de Desembolso
Programação de Desembolso Mensal Orçamentário
Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias
Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial
Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional
(-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentado
Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências
Financeiras a Receber
Cronograma de Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a
Receber - Inicial
Cronograma de Desembolso Mensal - Transferências Financeiras a
Receber - Adicional
04tros Controles
Controle das Despesas Orçamentarias
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárlas do Exercido por
Notado Empenho
Empenhos Liquidados
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercidos
Anteriores
Controles Credores
Execução da Administração Financeira
Execução das Disponibilidades por Destinagio
Execução da Disponibilidade de Recursos
Disponibilidade por Destinagão de Recursos
Recursos Disponíveis para o Exercicio
Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por
Empenho
Disponibilidad 3 por Destinaçâo de Recursos Comprometida por
Empenho - a Liquidar
Disponibilidade por Destinagão de Recursos Comprometida por
Liquidação e Entradas Compensatórias
Comprometida por Liquidação
Disponibilidade por Destinagão de Recursos do Exercicio Utilizada
Utilizada com Execução Orçamentária
Execução da Programação Financeira
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orgamentarlas - a
Utilizar
Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias -
Utilizadas
Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferências
Financeiras a Receber
Programação de Desembolso Mensal a Receber
Outros Controles
Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias
Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercido por
Nota de Empenho
Empenhos Liquidados
Empenhos Liquidados
Pagamento de Empenhos Liquidados
Empenhos Liquidados e Pagos
194.140,0
245.000,00 C
245.000.00 C
195.609,50 C
195.598,00 C
0,00
11,50 C
440.609,50 C
245.000,00 C
245.000,00 C
195.609,50 C
195.609,50 C
195.598,00 C
0,00
11,50 C
650.000,00 C
650.000,00 C
650.000,00 C
2.244.066,92 D
1.594.055,42 D
980.687,83 D
980.687,83 D
934.986,37 C
1.915.674,20 D
613.367,59 D
613.367,59 D
613.367,590
583.356,09 D
278.090,64 D
513.621,54 D
208.356,09 C
30.011,50 D
30.000,00 D
11,50 D
650.011,50 D
650.011,500
11,500
11,500
650.000,00 D
2.244.066,92 C
1.594.055,42 C
980.687,83 C
980.687,83 C
135.078,33 C
135.078,33 C
195.598,00 C
195.598,00 C
0,00
0,00
650.011,50 C
650.011,50 C
613.367,59 C
613.367,59 C
613.367,59 C
*03.360,00 G
142.746,59 C
440.609.50 C
30.011,50 C
30.011,50 C
650.011,50 C
650.011,50 C
11,50 C
0,00
0,00
11,50 C
11,50 C
0,00
0,00
0,00
696.781,26
110.000,00
293.390,63
293.390,63
696.781,26
0,00
0,00
696.781,26
696.791,26
110.000,00
293.390,63
293.390,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.396.082,98
809.301,72
699.301,72
699.301,72
2.520,46
2.520,46
110.000,00
110.000,00
293.390,63
293.390,63
293.390,63
293.390,63
110.000,00
110.000,00
110.000,00
110,000,00
0,00
110.000.00
0,00
0,00
586.781,26
588.781,26
586.781,26
293.390,63
293.390,63
293.390,63
293.390,63
• SALDO .
FINAL
, •
32.746,59 C
245.000,00 C
245.000,00 C
305.609,50 C
12.207,37 C
0,00
293.402,13 C
550.609,50 C
245.000,00 C
245.000.00 C
305.609,50 C
305.609.50 C
12.207,37 C
0,00
293.402,13 C
650.000,00 C
650.000,00 C
650.000,00 C
2.539.978,01 O
1.596.575,88 D
983.208,29 D
.983.208,20 D
932.465,91 C
1.915.674,20
613.367.59 D
613.367,59 O
613.367,59 D
583.356,09 1.1
278.090,64 D
513.621,540
208.356,09 C
30.011,500
30.000,00 D
11,50 D
943.402,13D
943.402,130
293.402,130
293.402,130
650.000,00 D
2.539.978,01 C
1.596.575,88 C
983.208,29 C
983.208,29 C
27.598,79 C
27.598,79 C
12.207,37 C
12.207,370
0,00
0,00
943.402,13 C
943.402,13 C
613.367,b9 C
613.367,59 C
613.367,59 C
004.J00,90 G
32.746,590
550.609.50 C
30.011,500
30.011,50 C
943.402,13 C
943.402,130
233.402,13 C
0,00
0,00
293.402,130
293.402,130
12.1
12.1
12.1
33.1
33.1
7.1
26
27.2
27.2
27.2
7.2
28
29
16
16
293.300,63
293.390,63
293.390,63
293.390,63
0,00
1.100.171,89
806.781,26
696.781,26
696.781,26
110.000,00
110.000,00
293.390,63
293.390,63
293.390,63
293.390,63
0,00
0,00
110.000,00
110.000,00
110.000,00
110,00,00
110.000.00
0,00
0,00
0,00
293.390.63
293.390,63
293.390,63
293.390.63
293.390,63
0,00
0,00
GeaSIAP - PM MANGARATIPA rágina 2 de 3
650,000,00 C
650.000,00 C
9.2 650.000,00 C
8.9.8.2
8.9.6.2.2
8.9.6.2.2.03
Controle Financeiro das Despesas Orcatneotarias de Exercícios
Anteriores
Restos aPagernão Processado
Restos a Pagar não Processado Liquidado ePap
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
;•• ‘siaxicz _ MiNTÇ6 . :sALDO ••• ,
F 1:)Bi-e0 A cRtriiTo -.FINAL•
•
I: • •
3.381.467,68 .3.381.467,68
650.000,00 C,
650.000,00 C
650.000,00 C
yfiétio C
-
Sdi ••ercio
tf
• " -as
Direito • S H 438,4
urnanos
Social e
- PAA4
Sec.
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Balancete de Verificação
Exercício de 2023
Filtro: Período: Maio/2023
GeoSIN. - FM MÁNGARATEM PAgina .1 de 3
CÓDIGO
APUC. INICIAL
PREVISÃO
ATUALIZADA
ARRECADAÇÃO APURAÇÃO
PERIODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR
Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023
RECEITAS ORÇAMENTARIAS
CÓDIGO DESCRIÇÃO
41111.
Eardo Ferreira Jo
U SecretAtio
nos P
e
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercício de 2023 •
1
1.3
1.3.2
1.3.2.1
1.3.2.1.01
1.3.2.1.01.1
1.3.2.1.01.1.1
9 1.3.2.1.01.1.1.29
10 1.3.2.1.01.1.1.35
1.7
1.7.1
1.7.1.6
1.7.1.6.50
1.7.1.6.50.1
1 1.7.1.6.50.1.1
2 1.7.1.6.50.1.2
3 1.7.1.6.50.1.3
4 1.7.1.6.50.1.4
5 1.7.1.6.50.1.5
6 1.7.1.6.50.1.6
7 1.7.1.6.50.1.7
1.7.1.7
1.7.1.7.52
1.7.1.7.52.1
8 1.7.1.7.52.1.1
Receitas Correntes
Receita Patrimonial
Valores Mobiliários
luros e Correções Monetárias
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal
Remuneração de Depósitos Bancários. FNAS
Remuneração de Depósitos Bancários - PAIF ESTADUAL
Transferência Correntes
Transferências da União e de suas Entidades
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social — FNAS
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social — FNAS
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social — FNAS - Principal
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social — IGDSUAS
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACV4 ips
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - BPC
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistil ' Social - SCFV
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -PAC-I
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - ACEPETI
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - PFMC
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal
Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social
221.178,92 221.178,92 63.145,69 174.283,29 46.895,63
7.471,76 34.258,81 34.258,81
7.471,76 34.258,81 34.258,81
7.471,76 34.258,81 34.258,81
7.471,76 34.258,81 34.258,81
7.471,76 34.258,81 34.258,81
7.471,76 34.258,81 34.258,81
166 400.7174 7.471,76 34.250,52 34.250,52
166 400.7113 8,29 8,29
221.178,92 221.178,92 55.673,93 140.024,48 81.154,44
221.178,92 221.178,92 55.673,93 140.024,48 81.154,44
116.726,74 116.726,74 42.800,41 86.234,86 30.491,88
116.726,74 116.726,74 42.800,41 86234,86 30.491,88
116.726,74 116.726,74 42.800,41 86.234,86 30.491,88
166 400.7162 12.908,22 12.908,22 28.410,88 28.410,88 15.502,66
166 400.7169 12.051,89 12.051,89 17,64 12.034,25
166 400.7173 0,15 0,15 0,13 0,02
166 400.7170 8,33 8,33 8,33
166 400.7174 17.050,28 17.050,28 17.050,28
166 400.7172 4.049,26 4.049,26 4.049,26
166 400.7174 70.658,61 70.658,61 14.389,53 57.806,21 12.852,40
104.452,18 104.452,18 12.873,52 53.789,62 50.662,56
104.452,18 104.452,18 12.873,52 53.789,62 50.662,56
104.452,18 104.452,18 12.873,52 53.789,62 50.662,56
166 400.7116 104.452,18 104.452,18 12.873,52 53.789,62 50.662,56
(R9gg-rio Cc.fs
Con o
c;),(-: 057 ••
TOTAL DAS RECE1TA$ ORÇAMENT4RIAS 221.178,92 221.178,92 63.145,69 174.283,29
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 5
LIQUIDADO
PERÍODO ACUMULADO
PAGO
PERÍODO ACUMULADO
FICHA DESCRIÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE ASS!tNc1L SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
Exercido de 2023
FIXAÇÃO EMPENHADO
INICIAL
PRÉ
ALTERAÇÕES EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO
04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
04.01.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.0017.2044 - Manutenção e Operacionalizaç.ão do CPAS
160010000 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAI
400.7174 - FNAS
457.053,36
457.053,36
457.053,36
305.783,18
47.908,74
97.908,74
759.614,17
759.614,17
759.614,17
759.625,67
110.904,28
110.904,28
1 3.3.90.30.00- Matenal de Consumo 33.000,00
4 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 6.000,00 112.904,28
6 3.3.90.98.00 - Outros Auxillos Financeiros a Pessoas Físicas 4.908,74
7 3.3.90.92.00- Despesas de Exercidos Anteriores 2.000,00
8 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 2.000,00 -2.000.00
16610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- R 235.874,44
400.7113 - PAIF ESTADUAL 235.874,44
2 3.3.90.30.00- Material de Consumo 115.060,00
5 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 120.874,44 -2.000,00
24 3.3.90.92.00- Despesas de Exercícios Anteriores 2.000,00
16650000- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA 22.000,00 570.274,53
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 22.000,00 570.274,53
3 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 60.056,83
25 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 11,50
9 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 12.000,00 510.206,20
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNI/10 REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 78.446,86
000.6106 -Royaltiesde Petróleo - Lei nu 9.478/97, artigo 49, I e II 78.446,86
26 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 49.326,80
27 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 29.120,06
08.244.0017.2049 - Manutenção e Operacionalização do CREAS 20.818,00
166E0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAI 20.818,00
400.7174 • FNAS 20.818,00
10 3.3.90.32.00 - Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita 10.409,00
11 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.409,00
08.244.0017.2055 - Manutenção e Operacionalizaçâo de Unidade de Acolhimento 20.000,00
16600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOFUND() NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FNA! 20.000,00
400.7174 - FNAS 20.000,00
12 3.3.93.30.00 - Material de Consumo 10.000,00
13 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00
08.244.0017.2060 - Proteção Especial a Pessoa com Deficiência 38.000,00 .11,50
16660000- TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAI 8.000,00
400.7174 - FNAS 8.000,00
14 3.3.90.30X10 - Material de Consumo 8.000,00
16650000- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA 30.000,00 11,50
400.7116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 30.000,00 -11 50
15 3.3.90.32.00 - Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita 10.000,00
16 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros • Pessoa Física 10.000,00 11 50
17 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
08.244.0017.2082 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social 20.000,00
16E00000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAI 20.000,00
400.7174 - FNAS 20.000,00
169.653,26 426.915,66 19.724,00 138.769,94 16.724,6 135.769,94 3.000,00 288.145,72
169.653, 26 426.915,66 19.724,00 138.769,94 16.724,0 135.769,94 3.000,00 28E1.145,72
169.653,26 426.915,66 19.724,00 138.769,94 16.724,10 135.769,94 3.000,00 288.145,72
169.653, 26 352.648,61 19.724,00 64.511,50 16.724,05 61.511,50 3.000,00 288.137,11
91.206,40 146.706,40 16.500,00 49.500,00 13.500,0 46.500,00 3.000,00 97.206,40
91.206,40 146.706,40 16.500,00 49.500,00 13.500,00 46.500,00 3.000,00 97.206,40
33.000,00 33.000,00 33.000,00
91.206,40 113.706,40 16.500,00 16.500,00 13.500,10 13.500,00 3.000,00 97.206,40
9.449,66 9.449,66
9.449,66 9.449,66
9.449,66 9.449,66
118.045,69 3.224,00 15.011,50 3.224,00 15.011,50 103.034,19
118.045,69 3.224,00 15.011,50 3.224,0 15.011,50 103.034,19
15.000,00 3.224,00 15.000,00 3.224,0) 15.000,00
11,50 11,50 11,50
103.034,19 103.034,19
78.446,86 78.446,86 78,446,86
78.446,86 78.446,86 78.446,86
49.326,80 49.326,80 49.326,80
29.120,06 29.120,06 29.120,06
9.267,05 9.267,05 9.267,05
9.267,05 9.267,05 9.267,05
9.267,05 9.267,05 9.267,05
20,49 20,49 20,49
9.246,56 9.246,56 9.246,56
20.000,00 20.000,00 20.000,00
20.060,00 20.000,00 20.000,00
20.000,00 20.000,00 20.000,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00
8.000,00 8.000,00 8.000,00
8.000,00 8.000,00 8.000,00
8.000,00 8.000,00 8.000,00
8.000,00 8.0E0,00 8.000,00
20.000,00 20.000,00 20.000,00
20.000,00 20.000,00 20.000,00
20.000,00 20.0110,00 20.000,00
Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
A PAGAR
LIQUIDADO NÃO tiQIJID.
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 2 de 5
•
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS 457.053,36 759.614,17 169.653,26 426.915,66 19.724,00 138.769,94 16 724,01 135.769,94 3.000,00 2/38.145,72
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Pagina 3 de 5
Exercicio de 2023
Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023
DESPESAS ORÇAMENTARIAS
FICHA DESCRIÇÃO FIXAÇÃO
INICIAL ALTERAÇÕES
PRE'
EMPENHADO
A PAGAR
LIQUIDADO NÃO LI UID.
EMPENHADO LIQUIDADO f3G0
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO
18 33.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
19 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
08.244.0017.2083- P 0 Especial a Mulher 52.452,18 17.000,00 16.991,39 16.991,39 8,61
16650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E OUTROS REPASSES VINCULADOS A ASSISTÊNCIA 52.452,18 17.000,00 16.991,39 16.991,39 8,61
400.7116 - OUTROS COWENIOS FEDERAIS 52.452,18 17.000,00 16.991,39 16.991,39 8,61
20 3.3.90.30.00- Material de Consumo 17.000,00 17.000,00 16.991,39 16.991,39 8,61
21 3.3.90.32210- Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 13.030,00
22 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fiara 9.452,18
23 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 13.000,00
PREVISÃO
INICIAL
CÓDIGO
APL1C. ATUALIZADA
DESPESA
PERÍODO ACUM1LADA
APURAÇÃO
A CONCEDER CONCED AMAIOR -
14.608,25
34.608,25
34.608,25
13.119,00
13.119,00
E
se
Di
Urca:lo
itmoussnF
e. cr
e
As
r e
e t
i
no
r
t
a J
.
s pmlivi
e
47.727,25
•
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA •
Balancete Analítico
Exercicio de 2023
Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS
oEsaugio
04- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2022
07- FM ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
07 - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Restos a Pagar
Restos a Pagar - 2014
Restos a Pagar - 2016
Restos a Pagar- 2018
Restos a Pagar - 2020
Restos a Pagar - 2021
FICHA
13.119,00
Con
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS '
GeoSIAP - PM MANGARATIBA
Pagina4 del
Exercido de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Analítico
RECEITAS DESPESAS
ACUMULADO ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO
862.997,73
862.997,73
331.091,03
0,00
331.091,03
531.906,70
531.906,70
872.211,63
872.211,63
362.005,43
0,00
362.005,43
510.206,20
510.206,20
Disponibilidades
Banco
Recurso Disponível
Comum/Movimento
Comum/Movimento
Recurso Aplicado
Comum/Movimento
Disponibilidades
Banco
Recurso Disponível
Comum/Movimento
Comum/Movimento
Recurso Aplicado
Comum/Movimento
TOTAL GERAL 1.046.494,92 TOTAL GERAL 1.046.494,92
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 5 de 5
Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023
Total da Receita
Receitas Orçamentárias
Transferências Recebidas
Receitas Extra Orçamentárias
Restituições de Receitas Orçamentárias (-)
ANTERIOR NO PERÍODO
111.137,60 63.145,69
111.137,60 63.145,69
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
174.283,29 Total da Despesa
Despesas Orçamentárias
Transferéndas Concedidas
Despesas Extra Orçamentárias
Pagamento de Restos a Pagar
166.773,19
119.045,99
0,00
0,00
47.727,25
16.724,00
16.724,00
0,00
0,00
0,00
183.497,19
135.769,94
0,00
0,00
47.727,25
174.283,29
0,00
0,00
0,00
---)
rdo Ferreira J
Secretário
Seô. Mon. Assist.
Direitos Humanos -
Exercício de 2023
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete Sintético
TOTAL GERAL 1.646.494,92 TOTAL GERAL 1.046.494,92
PM MANGARATIBA Página 1 de 1
Filtro: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023
RECEITAS DESPESAS
CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO
RECEITAS ORCAMENTAFtIAS 111.137,60 63.145,69 174.283,29 DESPESAS ORCAMENTARIAS 119.045.94 16.724,00 135.769.94
1 Receitas Correntes 111.137,60 63.145,69 174.283,29 08 Assistência Social 119.045,94 16.724,00 135.769,94
1.3 Receta Patrimonial 26.787,05 7.471,76 34.258,81
1.7 Transferência Correntes 84.350,55 55.673,93 140.024,48
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 0,00 0,00 0,00
RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS 0,00 0,00 0,00 DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIAS E RESTOS A PAGAR 47.727,25 0,00 47.727,25
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 47.727,25 0,00 47.727,25
2021 Restos a Pagar de 2021 13.119,60 0,00 13.119,00
2022 Restos a Pagar de 2022 34.608,25 0,00 34.608,25
/lfr r ,c
*din) ie I ,
71clor
rdo Ferreira
• Secretà
Sec. Mun. As
Kos Hum
Banco
Recurso Disponível
Recurso Aplicado
872.211,63 DISPONIBIUDADES
872.211,63
362.005,43
510.206,20
DISPONIBILIDADES
Banco
Recurso DisponNel
Recurso Aplicado
862.997,73
862.997,73
331.091,03
531.906,70
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Relação de Pagamentos
Filtro: Pagamentos de 01/05/2023 a 31/05/2023
Exercido de 2023
Cód. Fonte Recurso Descrição da Aplicação
Recurso
Número Ano Histórico Pago
Credor
Nome
Empenho
Número Ano Parcela
Pagamento Ordem da Pagamento
Autorização
Número Ano
Liquidação
rdo Ferreira
secretário
Sec. Mun. Assist.
Dir itos Humanos -
e
E “Recurso-Cod. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cod. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 15001001))
Wvirio C
Con
CaC: 05
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
ercicio de 2023
Filtro: Período: Maio/2023
TÍTULOS
Ativo
C/C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL
3.025.240,19 D
A DEBITO
63.145,69
MOVIMfiNTP.r.A0
ACi,ITO
16.724,00
SALDO
FINAL
3.071.661,88 D
1.1 Ativo Circulante 2.719.583,40 D 63.145,69 16.724,00 2.766.005,09 D
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa 816.576,04 D 63.145,69 16.724,00 862.997,73 D
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 816.576,04 D 63.145,69 16.724,00 862.997,73 D
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 816.576,04 D 63.145,69 16.724,00 862.997,73 D
1.1.1.1.1.02 Conta Única 2.2 1.000 0,00 0,00 1,000
1.1.1.1.1.50 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata - Uso Geral (F) 2.2 816.575,04 D 63.145,69 16.724,00 862.996,73 D
1.1.5 Estoques 1.903.007,36 D 0,00 0,00 1.903.007,36 D
1.1.5.6 Almoxarifado 1.903.007,36 D 0,00 0,00 1.903.007,36 D
1.1.5.6.1 Almoxarifado - Consolidação 1.903.007,36 D 0,00 0,00 1.903.007,360
1.1.5.6.1.01 Material de Consumo 1.804.907,72 D 0,00 0,00 1,804.907,720
1.1.5.6.1.02 Gêneros Alimenticios 87.991,39 D 0,00 0,00 87.991,39 0
1.1.5.6.1.07 Material de Expediente 10.108,25 D 0,00 0,00 10.108,250
1.2 Ativo não-Circulante 305.656,79 D 0,00 0,00 305.656,79 D
1.2.3 Imobilizado 225.576,79 D 0,00 0,00 225.576,79 D
1.2.3.1 Bens Móveis 225.576,79 D 0,00 0,00 225.576,79 D
1.2.3.1.1 Bens Móveis - Consolidação 225.576,79 D 0,00 0,00 225.576,790
1.2.3.1.1.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 153.293,00 D 0.00 0,00 153.293,00 D
1.2.3.1.1.01.04 Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões 13.050,00 D 0,00 0,00 13.050,00 D
1.2.3.1.1.01.21 Equipamentos Hidráulicos e Elétricos 6.080,00 D 0,00 0,00 6.080,00 0
1.2.3.1.1.01.99 Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 134.163,000 0,00 0,00 134.163,000
1.2.3.1.1.03 Moveis e Utensflios 16.751,00 D 0,00 0,00 16.751,000
1.2.3.1.1.03.03 Mobiliário em Geral 16.751,00 D 0,00 0,00 16.751,000
1.2.3.1.1.99 Demais Bens Móveis 55.532,790 0,00 0,00 55.532,79 D
1.2.3.1.1.99.99 Outros Bens Móveis 55.532,79 D 0,00 0,00 55.532,79 D
1.2.4 Intangivel 80.080,00 D 0,00 0,00 80.080,00 D
1.2.4.1 Softwares 80.080,00 D 0,00 0,00 80.080,00 D
1.2.4.1.1 Softwares - Consolidação 80.080,000 0,00 0,00 80.080,00 D
1.2.4 .1.1.01 Softwares 80.080,00 D 0,00 0,00 80.080,00 D
2 Passivo e Património Liquido 2.963.849,14 C 16.724,00 19.724,00 2.966.849,14 C
2.1 Passivo Circulante 109.103,54 C 16.724,00 19.724,00 112.103,54 C
2.1.3 Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 107.946,44 C 16.724,00 19.724,00 110.946,44 C
2.1.3.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 107.946,44 C 16.724,00 19.724,00 110.946,44 C
2.1.3.1.1 Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - 107.946,44 C 16.724.00 19.724,00 110.946,44 C
Consolidação
2.1.3.1.1.01 Fornecedores Nacionais 107.946,44 C 16.724,00 19.724,00 110.946,440
2.1.3.1.1.01.01 Fornecedores não Parcelados a Pagar (F) 3 107.946,44 C 16.724,00 19.724,00 110.946,440
2.1.8 Demais Obrigações a Curto Prazo 1.157,10 C 0,00 0,00 1.157,10 C
2.1.8.8 Valores Restituivels 1.157,10 C 0,00 0,00 1.157,10 C
2.1.8.8.3 Valores Restitufveis InterOFSS - União 1.157,10 C 0,00 0,00 1.157,10 C
2,1.8.8.3.01 Consignações (F) 1.157,10 C 0,00 0,00 1.157,100
2.1.8.8.3.01.04 Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF (F) 1.157,10 C 0,00 0,00 1.157,100
2.3 Património Liquido 2.854.745,60 C 0,00 0,00 2.854.745,60 C
2.3.7 Resultados Acumulados 2.854.745,60 C 0,00 0,00 2.854.745,60 C
2.3.7.1 Superávits ouDeficitsAcumulados 2.854.745,60 C 0,00 0,00 2.854.745,60 C
2.3.7.1.1 Superavits ou DeficitsAcumulados - Consolidação 2.855.902,70 C 0,00 0,00 2.855.902,700
2.3.7.1.1.02 Superavits ou Déficits de Exercfcios Anteriores 2.855.902,70 C 0,00 0,00 2.855.902,70 C
2.3.7.1.3 Superavits ou Déficits Acumulados -InterOFSS - União 1.157,100 0,00 0,00 1.157,100
2.3.7.1.3.02 Superavits ou Déficits de Exercidos Anteriores 1.157,100 0,00 0,00 1.157,10 D
3 Variação Patrimonial Diminutiva 49.746,55 D 19.724,00 0,00 69.470,55
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 49.746,55 D 19.724,00 0,00 69.470,550
3.3.1 Uso de Material de Consumo 2.988,49 D 3.224,00 0,00 6.212,49 O
3.3.1.1 Consumo de Material 2.968,00 D 3.224,00 0,00 6.192,00 D
3.3.1.1.1 Consumo de Material - Consolidação 2.968,00 D 3.224,00 0,00 6.192.000
3.3.1.1.1.03 Gase OutrosMaterialsEngarrafados 2.968,00 0,00 0,00 2.968,00 D
3.3.1.1.1.99 Outros Materiais de Consumo 0,00 3.224.00 0,00 3.224,00 D
3.3.1.2 Distribuição de Material Gratuito 20,49 D 0,00 0,00 20,49 D
3.3.1.2.1 Distribuição de Material Gratuito - Consolidação 20,490 0,00 0,00 20,490
3.3.1.2.1.99 Outros Materiais de Distribuição Gratuita 20,490 0,00 0.00 20,490
3.3.2 Serviços 46.758,06 D 16.500,00 0,00 63.258,06 D
3.3.2.3 Serviços Terceiros - Pessoa Juridica 46.758.06 D 16.500.00 0.00 63.258,06 D
3.3.2.3.1 Serviços Terceiros - Pessoa Juridica - Consolidação 48.758,06 10.500,00 0,00 63.258.06 O
3.3.2.3.1.32 Serviços Bancários 80,50 D 0,00 0,00 80,50 D
3.3.2.3.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica 46.677.56 D 16.500,00 0.00 63.177,560
4 Variação Patrimonial Aumentativa 111.137,60 C 0,00 63.145,69 174.283,29 C
4.4 Variações Patrimonlais Aumentativas Financeiras 26.787,05 C 0,00 7.471,76 34.258,81 C
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 26.787,05 C 0,00 7.471,76 34.258,81 C
4.4.5.1 Remuneração de Depósitos Bancários 26.787,05 C 0,00 7.471,76 34.258,81 C
44.5.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação 26.787,05 C 0,00 7.471,76 34.258,81 C
4.5 Transferimcias e Delegações Recebidas 84.350,55 C 0,00 55.673,93 140.024,48 C
4.5.2 TransferánciasInterGovernamentais 84.350,55 C 0,00 55.673,93 140.024,48 C
4.5.2.1 Transferencias Constitucionais e Legais de Receitas 43.434,45 C 0,00 42.800,41 86.234,86 C
4.5.2.1.3 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas InterOFSS - 43.434,45 C 0,00 42.800,41 86.234,86 C
União
4.5.2.1.3.08 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assitencia Social. 43.434,45 C 0.00 42.800,41 86.234,86 C
FNAS
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 1 de 3
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificação
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 2 de 3
Filtro: Período: Maio/2023
TITULOS C/C IND.
S.F.
SALDO
INICIAL A DEBITO
MOVIMENTAÇA0
ACREDITO
SALDO
FINAL
4.5.2.4 Outras Transferências 40.916,10 C 0,00 12.873,52 53.789,62 C
4.5.2.4 3 Outras Transferencias -InterOFSS - União 40.916,10 C 0,00 12.873,52 53.789,02 C
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 1.812.886,02 D 1.258.424,99 1.010.324,87 2.060.986,14 D
5.2 Orçamento Aprovado 1.616.661,99 D 1.258.424,99 1.010.324,87 1.864.762,11 D
5.2.1 Previsão da Receita 221.178,92 D 0,00 0,00 221.178,92 D
221.178,920 5.2.1.1 Previsão inicial da Receita 221.178,920 0,00 0,00
5.2.1.1.1 Previsão Inicial da Receita Bruta 6.1 221.178,92 D 0,00 0,00 221.178,920
5.2.2 Fixação da Despesa 1.395.483,07 D 1.258.424,99 1.010.324,87 1.643.583,19 D
5.2.2.1 Dotação Orçamentária 1.138.220,67 D 1.088.771,73 1.010.324,87 1.216.667,530
5.2.2.1.1 Dotação Inicial 457.053.360 0,00 0.00 457.053,36 D
5.2.2.1.1.01 Credito Inicial 7.1 457.053,36 D 0,00 0,00 457.053,360
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Crédito 683.178,81 D 409.739,53 269.292,67 823.625,67 D
5.2.2.1.2.01 Credito Adicional - Suplementar 8.2 683.178,81 D 409.739,53 269.292,67 823.625,67 D
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte 0,00 679.032,20 679.032,20 0,00
5.2.2.1.3.01 Superavit Financeiro de Exercido Anterior 8.2 681.167,31 D 0,00 0,00 681.167,31 D
5.2.2.1.3.03 Anulação de Dotação 8.2 2.011,50 D 409.739,53 269.292,67 142.458,36 D
5.2.2.1.3.99 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 8.2 683.178,81 C 269.292,67 409.739,53 823.625,67 C
5.2.2.1.9 Cancelamento/Remanejamento de Dotação 2.011,50 C 0,00 62.000,00 64.011,50 C
5.2.2.1.9.04 (-) Cancelamento de Dotações 8.2 2.011,50 C 0,00 62 000,00 64.011,50 C
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 257.262,40 D 169.653,26 0,00 426.915,66 D
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão 257.262,400 169.653,26 0,00 426.915,66 D
5.2.2.9.2.01 Execução da Despesa por Nota de Empenho 257.262,40 D 169.653,26 0,00 426.915,66 D
5.2.2.9.2.01.01 Emissao de Empenhos 9.2 270.762,40 D 169.653,26 0,00 440.415,66
5.2.2.9.2.01.03 (-)Anulacao de Empenhos 11 13.500,00 C 0,00 0,00 13.500,00 C
5.3 Inscrição de Restos a Pagar 196.224,03 0 0,00 0,00 196.224,03 D
5.3.1 Inscrição de Restos a Pagar não Processados 71.126,590 0,00 0,00 71.126,59 D
5.3.1.1 Restos a Pagar não Processados Inscritos 9.2 50.778,42 D 0,00 0,00 50.778,42 D
5.3.1.2 Restos a Pagar não Processados - Exercidos Anteriores 9.2 20.348,170 0,00 0,00 20.348,17 D
5.3.2 Inscrição de Restos a Pagar Processados 125.097,440 0,00 0,00 125.097,44 D
5.3.2.1 Restos a Pagar Processados - inscritos 9.2 84.112,000 0,00 0,00 84.112,00 D
5.3.2.2 Restos a Pagar Processados - Exercidos Anteriores 9.2 40.985,44 D 0,00 0,00 40.985,440
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 1.812.886,02 C 636.987,62 885.087,74 2.060.986,14 C
6.2 Execução do Orçamento 1.616.661,99 C 636.987,62 885.087,74 1.864.762,11 C
6.2.1 Execução da Receita 221.178,92 C 63.145,69 63.145,69 221.178,92 C
6.2.1.1 Receita a Realizar 5 110.041,32 C 63.145,69 0,00 46.895,63 C
6.2.1.2 Receita Realizada 6.2 111.137,60 C 0,00 63.145,69 174.283,29 C
6.2.2 Execução da Despesa 1.395.483,07 C 573.841,93 821.942,05 1.643.583,19 C
6.2.2.1 Disponibilidades deCredit() 1.138,220,67 C 537.393,93 615.840,79 1.216.667,53 C
6.2.2.1.1 Credito Disponlvel 7.1 880.958,27 C 500.945,93 409.739,53 789.751,87 C
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado 257.262.40 C 36.448,00 206.101,26 426.915,66 C
6.2.2.1.3.01 Crédito Empenhado a Liquidar 27.2 138.216,46 C 19.724,00 169.653,26 288.145,72 C
6.2.2.1.3.03 Credito Empenhado Liquidado a Pagar 27.2 0,00 16.724,00 19.724,00 3.000,00 C
6.2.2.1.3.04 Credito Empenhado Liquidado - Pago 27.2 119.045,94 C 0,00 16.724,00 135.769,94 C
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 257.262,40 C 36.448,00 206.101,26 426.915,66 C
6.2.2.9.2 Emissao de Empenho 257.262,40 C 36.448,00 206.101,26 426.915,66 C
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Notada Empenho 257.262,40 C 36.448,00 206.101,26 426.915,66 C
6.2.2.9.2.01.01 Empenhos a Liquidar 28 138.216,46 C 19.724,00 169.653,26 288.145,72 C
6.2.2.9.2.01.03 Empenhos Liquidados a Pagar 29 0,00 16.724,00 19.724.00 3.000,00 C
6.2.2.9.2.01.04 Empenhos Liquidados Pagos 16 119.045,94 C 0,00 16.724,00 135.769,94 C
6.3 Execução de Restos a Pagar 196.224,03 C 0,00 0,00 196.224,03 C
6.3.1 Execução de Restos a Pagar não Processados 71.126,59 C 0,00 0,00 71.126,59 C
6.3.1.1 Restos a Pagar não Processados a Liquidar 15 31.550,34 C 0,00 0,00 31.550,34 C
6.3.1.4 Restos a Pagar não Processados Pagos 16 30.576,25 C 0,00 0,00 30.576,25 C
6.3.1.9 Restos a Pagar não Processados Cancelados 9.000,00 C 0,00 0,00 9.000,00 C
6.3.1.91 Por Insuficiência de Recursos 17 9.000,00 C 0,00 0,00 9.000.00 C
6.3.2 Execução de Restos a Pagar Processados 125.097,44 C 0,00 0,00 125.097,44 C
6.3.2.1 Restos a Pagar Processados a Pagar 14 107.946,44 C 0,00 0,00 107.946,44 C
6.3.2.2 Restos a Pagar Processados Pagos 16 17.151,00 C 0,00 0,00 17.151,00 C
7 Controles Devedores 2.620.416,22 D 492.609,22 331.292,67 2.781.732,77 D
7.1 Atos Potenciais 183.576,35 D 0,00 0,00 183.576,35 D
7.1.2 Atos Potenciais Passivo 183.576.30 D 0.00 0.00 183.576.3S D
7.1.2.3 Obrigações Contratuais 183.576.350 0,00 0,00 183.576,35 D
7.1.2.3.1 Obrigações Contratuais - Consolidação 183.576,35 ID 0,00 0,00 183.576.350
7.1.2.3.1.99 Outros Obrigações Contratuais 183.576,35 D 0,00 0,00 183.576,35 D
7.2 Administração Financeira 2.121.569,900 472.885,22 331.292,67 2.263.162,45
7.2.1 Disponibilidades por Destinaçáo 983.349,23 D 63.145,69 0,00 1.046.494,92 D
7.2.1.1 Controle da Disponibilidade de Recursos 983.349,23 D 63.145,69 0,00 1.046.494,92 D
7.2.1.1.1 Recursos Ordinários 340.394,83 D 0,00 0,00 340.394,83
7.2.1.1.2 Recursos Vinculados 641.797,300 63.145,69 0,00 704.942,99 D
7.2.1.1.3 Recursos Extraorgamenterios 1.157,10 0,00 0,00 1.157,10 D
7.2.2 Programação Financeira 1.138.220,670 409.739,53 331.292,67 1.216.667,53 D
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso 1.138.220,670 409.739,53 331.292,67 1.216.667,53 D
7.2.2.1.1 Programação de Desembolso Mensal Orçamentário 1.138.220,670 409.739,53 331.292,67 1.216.667,530
7.2.2.1.1.01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias 1.138.220,67 ID 409.739,53 331.292,67 1.216.667.53 D
7.2.2.1.1.01.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial 12.1 457.053,36 D 0,00 0,00 457.053,36 D
7.2.2.1.1.01.02 Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional 12.1 683.178,81 D 409.739,53 269.292,67 823.625,670
Exercício de 2023
.01
• FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MANGARATIBA
Balancete de Verificacio
Filtro: Período: Maio/2023
• ido de 2023
TITULOS C/C IND. SALDO
S.F. INICIAL A DEBITO
MOVIMENTAÇÃO •
A CREDITO
SALDO
FINAL
7.2.2.1.1.01.09 (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentario 12.1 2.011,50 C 0,00 62.000,00 64.011,50 C
7.9 Outros Controles 315.269,97 D 19.724,00 0,00 334.993,97 D
7.9.6 Controle das Despesas Orçamentarias 315.269,97 D 19.724,00 0,00 334.993,97 D
7.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercício por 119.045,94 D 19.724,00 0,00 138.769,94 D
Notado Empenho
7.9.6.1.1 Empenhos Liquidados 27.2 119.045,94 D 19.724,00 0,00 138.769,94 D
7.9.6.2 Controlo Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exerciclos 196.224,03 D 0,00 0,00 196.224,03 D
Anteriores
8 Controles Credores 2.620.416,22 C 723.771,19 885.087,74 2.781.732,77 C
8.1 Execução dos Atos Potenciais 183.576,35 C 0,00 0,00 183.576,35 C
8.1.2 Execução dos Atos Potenciais Passivos 183.576,35 C 0,00 0,00 183.576,35 C
8.1.2.3 Execução de Obrigações Contratuais 183.576,35 C 0,00 0,00 183.576,35 C
8.1.2.3.1 Execução de Obrigações -Consolidação 183.576,35 C 0.00 0.00 183.576,35 C
8.1.2.3.1.99 Outras Obrigações Contratuais 183.576,35 C 0,00 0,00 183.576,35 C
8.1.2.3.1.99.02 Outras Obrigações Contratuais - em Execução 25 183.576,35 C 0.00 0,00 183.576,35 C
8.2 Execução da Administração Financeira 2.121.569,90 C 707.047,19 848.639,74 2.263.162,45 C
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação 983.349,23 C 206.101,26 OACI lAR OS 1.046.494,92 C
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 983.349,23 C 206.101,26 269.246,95 1.046.494,92 C
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destinação de Recursos 537.705,70 C 169.653,26 63.145,69 431.198,13 C
8.2.1.1.1.01 Recursos Disponíveis para o Exercício 537.705,70 C 169.653,26 63.145,69 431.198,13 C
8.2.1.1.2 Disponibilidade por DestInaçâo de Recursos Comprometida por 169.766,80 C 19.724,00 169.653,26 319.696,06 C
Empenho
8.2.1.1.2.01 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 1 169.766,80 C 19.724,00 169.653,26 319.696,06 C
Empenho - a Liquidar
8.2.1.1.3 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 109.103,54 C 16.724,00 19.724,00 112.103,54 C
Liquidação e Entradas Compensatórias
8.2.1.1.3.01 Comprometida por Liquidação 1 107.946,44 C 16.724,00 19.724,00 110.946,44 C
8.2.1.1.3.02 Comprometida por Retenções e Consignações 1 1.157,10 C 0,00 0,00 1.157,10 C
8.2.1.1.4 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada 166.773,19 C 0,00 16.724.00 183.497,19 C
8.2.1.1.4.01 Utilizada com Execução Orçamentária 1 166.773.19 C 0,00 16.724.00 183.497,19 C
8.2.2 Execução da Programação Financeira 1.138.220,67 C 500.945,93 579.392,79 1.216.667,53 C
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 1.138.220,67 C 500.945,93 579.392,79 1.216.667,53 C
8.2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 1.138.220,67 C 500.945,93 579.392,79 1.216.667,53 C
8.2.2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 1.138.220,67 C 500.945,93 579.392,79 1.216,667,53 C
8,2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias - a 12.1 880.958,27 C 500.945,93 409.739,53 789.751,87 C
Utilizar
8.2.2.1.1.01.02 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentarias - 12.2 257.262,40 C 0,00 169.653,26 426.915,66 C
Utilizadas
8.9 Outros Controles 315.269,97 C 16.724,00 36.448,00 334.993,97 C
8.9.6 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias 315.269,97 C 16.724,00 36.448,00 334.993,97 C
8.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercido por 119.045,94 C 16.724,00 36.448,00 138.769,94 C
Nota de Empenho
8.9.6.1.1 Empenhos Liquidados 0,00 16.724,00 19.724,00 3.000,00 C
8.9.6.1.1.01 Empenhos Liquidados 14 39.896,06 C 16.724,00 19.724,00 42.896,06 C
8.9.6.1.1.02 (-) Estornos de Empenhos Liquidados 14 39.896,06 D 0,00 0,00 39.896,06 D
8.9.6.1.2 Pagamento de Empenhos Liquidados 119.045,94 C 0,00 16.724,00 135.769,94 C
8.9.6.1.2.01 Empenhos Liquidados e Pagos 16 119.045,94 C 0,00 16.724,00 135.769,94 C
8.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias de Exercícios 196.224,03 C 0,00 0,00 196.224,03 C
Anteriores
8.9.6.2.1 Restos a Pagar Processado 125,097,44 C 0,00 0,00 125.097,44 C
8.9.6.2.1.01 Restos a Pagar Processado a Pagar 9.2 107.946,44 C 0,00 0.00 107.946,44 C
8.9.6.2.1.02 Restos a Pagar Processado e Pago 9.2 17.151,00 C 0,00 0,00 17.151,00 C
8.9.6.2.2 Restos a Pagar não Processado 71.126,59 C 0,00 0,00 71.126,59 C
8.9.6.2.2.01 Restos a Pagar não Processado a Liquidar 9.2 31.550,34 C 0,00 0,00 31.550,34 C
8.9.6.2.2.03 Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago 9.2 30.576,25 C 0,00 0,00 30.576,25 C
8.9.6.2.2.04 Restos a Pagar não Processado Cancelado 9.2 9.000,00 C 0,00 0,00 9.000,00 C
RESUMO 3.211.386,71 3.211.386,71
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 3 de 3