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Emissc: 06/2023 -
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1.1.1.1.0.00.00 CAIXiE EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL 547.004.76
1.1.1.1.i.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO 547.004, 7 6
1 , 70 M.NCOS CINTA 1-1c2II47E020 - DEMAIS CONTAS 547.004,76
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1.2.3.2s.1.00.0S
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PASSIVO E ?ATRIMON10 LIQUIDO 1.1,14.561,24 1.775.61,J,15 1.89.634,92
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P1S.SOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO 0,00 7.2.41.-I '1,74 1.030.755,13
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Emissào: 15/06/2023
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2.
ENCAGOS SOCIAIS A PAGAR 145.347,73 145.347,73 162.440,90 162.440,90 ...4.0.00.00
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2 - 1 . 2 . 4.2.01.00 (7)NTrI9uiçÃo A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (9925) 145.347,73 145.347,73 162.440,90 162.440,90
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2.2. 2 . . Cl' DFFISITS ACUMULADOS - INTRA OFSS 2,01 1,51
7201 VIII oU DEFTCITS DO EXIERCOIO 0,00 0,11
3FPERAVITS OU EFFICITS DE EXEPOICIOS ANTERIORES 0.05 0,69 .3 1-3.753,12
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2.3. •,, 3FPERAVITS GEF1Y4TS DO EXER...A.CTO - 0,00. 0,00
R;PERAVITS Om DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES 0,1(1 0,3(; 4.11.3.1.92,45.,
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SJPERAVITSGU DEFICITS DE EXERCICTOS ANTERIORES (78.357,817 0,00 0,00
E.q•ERAVITS OUDEFICITS ACUMULADOS INTEP OFSS - MU01011-10 (255.421,24) 0,00 0,00 (252.421,94)
EUPERAVITS OUDEFICITS DE EXERC1CIOS ANTERIORES (250.421,81) 0,00 0,00
3.0.U.0.0.011.00 VAPIAÇAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA 6.343.683,0-5 1.663.955,65 0,00 2.,307.638,98
PESSOAL E ENCARGOS L840.263,23 1.317.412,,D3 0,00 ,',-;.157.764,26
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403 Si'..Araas lis
Emissao: 15/06/2023 - 12:37 Págiaa: 003
• C..NMAPJ. MUNICIPAL MAN,3ARATIBA
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7.90.00 DEP0lAçA,2 28.1 15,02 1.1.1 0,09
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01.01 DIPPECIAÇAOOEaE133 W.".:W.I.C. - — 26.45, 1,22... 32.854,09
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7... ',5.Y',09.00 PERDASINVOLUNTAPIAS 21.8f.",,6f. 0,06 21.295,66
PERMS INVOLCNTATASCONIMOBILT2.000 21.927,66 9,8 0,02 21.605,66
3.6.3.1_1.02.00 PERDAS INVOLINTARTASCONIMOBIIIZADO - CONSOLIDAÇA0 21.105,66 0,02 0,00 - 22.801,98
3.8.3.!.1.01.00 .E.RDAS il.AVOUATARIAS DE BENS MOVEIS ?'..2C O 34" ,"),f.'. 0,00 21.805;66
-2...2......:31.9 PERDAS iNV,-.,- 1,011TA5I,AS DE DE44I3 BENS MOVEit.; - 21.601,8,9 0,j1 2,00 21.805,68
OUTPAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 596.t66,02 74.0812 0,01; 670.772,14
3.9.9.0.0.00.00 0I0E4513 V26I456E5 PATRIMONIAIS DT141NUTI048. 596.228,72 14.016,1" 0,00 670.772,14
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RPE10.:FCADOS - INESF=S 264.561,25 704.561,25
5.3.2.7.5.00.0C )19 t,E9LES0A0OF - INSCRICAC NO EXERCÍCIO 0,00 0,30 0,00
ONTROLFA 5 ESECEÇA 4 PLAREJAMENTO E ORÇAMENTO 65.805.6, 42,31 i.7.í 63_005.04H0,31
EX0C'JÇLoICPLANEJAMENTO 41.541.268,06 1.031.237,92 1.751.2.61.'.92 41.541.288,26
5.1.1.0.0.00.00 EXECUCE:3 1.113 PPA. - .11.541.21118,0e 1.13: 41.E4I.388,20
6.1.1.1.0.00.00 PEA 1 A.12CAP EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS 0,00 3,00 0,00
EPA1101.430 014 1.011 ORÇAMENTARIAS ANUAIS 16.236.1,1 5.12 ,22
6.1.1.3.0.00.0C EPA ,XECUTADO 25.105.132,34 R 1.731.38', 26.9.16.390,66
EYEC01,71,00 2RÇAMENTO 24.005.000,110 6.633."..188 24.0,10.000,00
4.2 1.0.0.00.00 S6ECUCAO.DA FF. ETTa 2..00
PISCINAS REALIZAR U,02 0,03
6.2.2.0.0.00.00 TEEOUC.1.10 DA OESPESA 24.100.060,0e 6.63 . ,15 6.613.387,10 24.006.1402,00
6.2.2.1.0.00.00 DISP4NIBILID50F3 DE CREDITO 24.000.000,00 6.63:..3A1,1, 6.6_12.787,1S 24.000.060,00
5.2.2.1.1.10.00 CR111 1110 DESIONiVEL 1.731.201,32 6,00 14.602.311,31
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6.2.2.1.3.01.00 .1REDITO EMPENHADO A 31-9'.)! ['AR 1.41 5.581,29 1.6.57.17,54 1.731.201.92 1.489.621.07
6., ? 302.00 CREDIT°EFENHADO EM LIQUIDAçAD 0,02 1.657.i7',E4 6,00
6.2.2.1.3.03.00 :RÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR 1455147,73 1 8 1.657.177,54 214.741,03
6.2.3.1.3.04.00 CRDDII0 EMPENHACO LIQUIDADO PAGO 6.105.428,72 1.5015,44.!.1 7.693.172,00
_ ------ ---------------------
2.0.3 Sistemas 17s
Emisslo: 15/06/2023 - 12:37 Página: 004
CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIEA
SSI.A1, 5:E DE ÇA.1,1.0s: 11/.111211,'
O0DIGO 0ESCRIQA0 I SALDO INICIAL DEBIT(' (RECITO SALDO FINAL
3.9.9.6.0.00.00 INDLIZZA1:.6E0, RESTITOIÇÕES E RESSAR,TIMENT3S 517.556,42 74.096,12 0,01 50.1.642,54
INIEN17?,AÇÕES, RESTITSICÕES E RESSAROIMENTOS - CONSOLIDAçAO 517.556,42 14.080,1., 3,00 5.1.642,54
3.9.3.9.0.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONI,U DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVER '1 79.129,60 0,02 0,.00 79.129,60
3.9 0 0 1.00.00 VAKAOES PATRIMOS...:441A DIMINUTIVAS DECORRENTES GE FATOS GERADORES DI 5 10 70.129,60 0,3e 70.129,60
4.0.0.0.0.00.00 VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 6.429.055,72 0,00 1.607.263,93 8.036.319,65
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INTRAH.I,LPNSMENTA!S 6.429.655.114 0,s0 1.60?.263,93 8.(13.0.31,65
4.5.1.1.0.10.00 ER.r,.111,EFP.tMCIA0 RECE,71 ISAA PARA A F.? CUÇA0 ORÇAMENTARIA 6.429.050.'11 0,00 1.607.263,93 5.056.319,65
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Página: 005
EmissAc: 15/06/2023 - 12:37
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C.P.F. 810.Z377.807-00
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DESTINAÇÃO DE RECURSOS OTTLIZAD
• ORÇAMENTARIA
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ALOYSIO JOSf 000TAO DA CRUZ
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01
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'LEGISLATIVA
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SALGO LISP. ANO
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PAGTOS A EFETUAR
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AO
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1.H6 2023 - 12:2
EEPENHADC, NO W.; ANULADO NO I,.NO
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PACO NO PAGTOS A EFETUAR
DOTAÇk
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..10 0,0 0,00 0,00
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Emitido por: VANESSA
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11,/06/2023 - 12:39
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EQUIPAMENTO P MATF1-".1j,.
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01,00 SECRETARIA DA CkMA!
01 •
122 ADM1NISTRA,CAO GERAL
0061 PROCESSO LEGIUATIVO
2.062 MANUTENÇÃO DOO SER'vJçO8 EA
PENSOES
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SiqARIO-FAMiLIA
F..(;;A: 00016 FONTE: -
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0, 0,00
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SH3
por: VANESSA
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Emissao: "1/06/2023 - 12:39
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RES. NOANDT. CHDITOS ANO SALDO DISP. ANO
EV171, ANHADO NO NOS PAGO NO 1:2S MPENHOS A PAGAR
ANULADO NO ANO PAGO NO ANO PAGTOS A EFETUAR
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-
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MATE!,.in
A023 FDNTE; -
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C'.1024 CONTE: -
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SH3 Enitido or: VANESSA
00
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5' 1 2623
DOTAÇÃO
Pgina: 005
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TNTC. ANC
FAIFINYADO Yr..3
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, , 31 1.000.000,00 1.000.000,00
I .173 012,10 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00
, I 0,00 0,00 0,00
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EQUININTO E MATERIAL IFRMAI;ENTL
• 1002E FONTE:
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SH3 Emitido por: VANESSA
PRESIDSN7E
VEREADOR 50SE PERERA
C.P.F. : 1.--J:F1 792
• ks'yor:. (:11lerença da coluna mpenhado menos a coluna anulado.
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7, • . • 7 • • . • 7 • ,
-. • ... . ' 1.- -1
DOTA00 SALDO TNIC. MÊS SUPL. 1,!UT: RES. NO ;,IÊS T. .P.:S.,DI".203 MÊS
S;1.1,17.C.
• 7E0. NO AUG 1. CRÊDITOS ANO
ANULADO NO S PAGO NO MÊS
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EMPENHOS A PAGAR
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ESERVIÇOS
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17/05/2(20 0074 EC O1 55100
17/0513.1 1 01.24 EC) 00216000
09/05/2322,00021 SE 00060004
09/05/2023 00025 SE 00152004
03/05/2023 0025 E0 00210000
04/05/2023 00026 SE 00043004
04/05/2023 00026 EO 00208000
09/05/2022. 00026 SE 201 -16001
09/05/2023 00026 SE 00181001
19/05/2023 00026 SE 00009004
19/05/202'3 00026 SE 00010(04
19/05/23 8E 30,0)0:)2
19/05/2023 00026 SE 00182001
19/05/2023 00026 EC) 00217000
19/0512023 (0026 E0 00218000
SH3
271.308,43
REF 00000000379/202
REF 00000000446/2023
REF 00000000371/2023
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REF 00000000448/2023
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REF 60000000338/2023
REF 00000000337/2023
44.1, 29,50 REF 00000000339/2023
140,00 REF 00000000316/2023
38.242,82 REF 00500000336/2023
4.236,50 REF 00000000476/2023
.727,5 REF 00000000247_/2023
1.7.0-4,0 7 REF 00000000336_12028
5.450,00 REF 00000000389/2023
3.450,00 REF 00000000388/2023
2.699,71 REF 00000000386_/2023
27.950,00 REF 00000000380/2023
588,27 REF 00000000387_/2023
7,4(37)156 000000)0393/2023
so, 00 REF 00000000384/2023
REF 00000000443/2023
4 0 .190,00 REF 00000000419/2023
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RE C000000040412023
2.974,74 REF 30000000444_/2023
--------
Eatitido por: VANESSA
78.000,00
434.067,76
4.230,12
1.300,00
33921113... 37513137 3? 198.522,00
5.,i00,09
F. 168.:)50,00
62.000,00
87,50
I30.168,02
1..547,33
10
F,1107.'.00103
"
DATA „
PROC.F.SSO
889,12
' 861,66
26.833,33
20.625,00
6.875,00
9.135,30
1.247,03
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256,00
1,316.425:J3
REF 00100000445/2023
REF 00000000453I/2023
REF 00000000453_/2023
REF 00000000478/2023
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REF 00000000479/2023
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REF 00000000472_12023
REF 00000000468_/2023
REF 00000000514_/2023
- 12:41
DATA
EMPENHOS
FICHA OMPONHO OROC. COF,ORA
H %5iAz!PTE0A
7AGOS, PC)R - .Y1/.)1/2323 a 31/05/2023
C 9 E .E
19/05/2023. 00026 EO 00219000 CaERAMHIA
22/05/2023 00026 EC, 00232000
22/05/2025 00016 EC 00233000 99070:2= OF.; 7 '715119k
26/05/228 !0.026 SE 00006005 ALT.F4
26/05/2322 1026 SE, 00007005 1012 7TGJET3S 5 SER/IÇO.
26/05/2013 00026 SE 00206065 0001LDO ROST, DO RO!,:Afis.. MS
26/05/2023 !..0026 SE 0,413004 HEt.:ETEC CCMOR.I.T:',
30/05/202 0N26 E0 011 1,.46000 1 7Ai,!TY
31/05/291, EO 00143000
31/05/2023 ,0026 , EC 00244000
31/0512073 00026 00 00263000 50'222 ER1DE'362
TOTAL DA :.:NIDADE SECRETARIO:
TOTAL DA DESPOSA ORCAMENTARIA: 1.587.744,18
01/05/20'Llr.
22/05/22
22/05/2i23
22/05/2118
22/05/2028
22/05/2023
22/05/2
- EXTRA-OKAMENTÁRIO
OOOK OP 00175000
Of'. OP 00176000
00061 OP 00177000
00161 CP 00189000
00061 OP W92000
00061 OP II95000
20061 OP 0O197000
EP
IR.
IF
IR
IR.
•IP
IF
11177 17/0.5/219 OP 00174000
17/05/2 00002 OP 00188000 T1L3E
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17/05/212 00082 OP 00194000
17/05/2050 0062 OP 00196000 2(12 1
1 7/05/2023 00062 OP 00198000 INSR
19/05/20:2 1063 OR 00178000 17,'.N.'„;APATISA
19/05;202:J OP 00207000
17/05/2023 0015 OP G0150000 FETRANSPOF
17/05/20 00L05 OP 00183000 ET;T:R7-..NSTPR
19/05/2021 026:6 . OF. 10208000
09/05/2023 00067 OP 00179000
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22/05/202 001:7 OP 00187000
22/05/21 00067 op FiZ90000
19/05/2023. 00069 OP 00212000 ;1'N,J1c1L,
22/05/2228 00082 OF. 00180000 257 DRF7T.i0A n.!;G:\7AiJT_BA
TOTAL DA !:N:DADE
SH3
• 468,10 REF /
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8.245,20 REF 00000000338/2023
5....,85,79 REF 00000000338/2023
7.513,04 REF 00000000337/2023
1.7.78,49 REF 00000000339/2023
31,25 REF 00000000303/2023'
8.692,80 REF 00000000338/2023
724,40 REF 00000000338/2023
19.816,76 REF 00000000837/2023
22.809,32 REF 00000000339/2023
50,00 1,03' 00001000316/2023
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1.922,43 REF 00000000446/2023
728,39 REF 00000000247/2023
726,39 REI' 00000000336/2023
1.033,71 REF 20000000446/2023
13.637,40 REF 00000000336/2023
7.201,36 REF 00000000336/2023
676,64 REF 00000000336/2023
144,32 REF 00000000336/2023
983,53 REF 00000000338/2023
415,41 REF 00000000446/2023
842,50 REF 00000000336/2023
227,915,97
Emiti6o por: VANESSA
TOTAL DA DESPESA EXTPA (ACAMFTARI.. 2215,97
TOTAL GERALSAS DESPESAS: 1.60,15
dui
Emitido poi: VANEStA
PRESIDET:r.,:
VEREAT:OR . F.1"T.i. 0 JO 41x p,,
C.P.F.:
::;:g/2023 - 12:4
"
31/05/2023
DATA FICHA EMPENHO PROC. COMPRA CESDOP TOTAL
SH3
Wig
Data...: 31/05/2023
Conta..: 00001
Banco..: 341 - BANCO ITAU S.A.
Agencia: 04814 -
Conta..: 0008719-5 - BANCO ITAU AG 4814 CONTA 08719-5
Saldo da Tesouraria: 253.219,85
(1) Entradas não consideradas pelo banco
Total: 0,00
(2) Saídas não consideradas pelo banco
CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO 1.179,00
CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO 50,00
CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO 500,00
DIF. FOLHA DE PAGAMENTO 02/10 736,00
DIF. FOLHA DE PAGAMENTO 05/10 20,83
DIF. FOLHA DE PAGAMENTO 08/10 736,00
CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO 129,80
CHEQUE EMITIDO E MO APRESENTADO 272,00
CHEQUE EMITIDO E AO APRESENTADO 61,75
22/05/2023 - SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 366,30 '
30/05/2023 - SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 315,00
-
Total: 4.366,68
(3) Entradas não contabilizadas
Total: 0,00
(4) Saidas não contabilizadas
Total: 0,00
Resultado Final (2+3)-(1+4): 4.366,68 •
Saldo do Extrato: 257.586,53
Em'issAo: 15/06/2023 - 12:43 Página: 001
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
CONCILIAÇÃO BANCARIA
SH3 Sistemas
Emitido por: VANESSA
Emi.ssào: 15/06/2023 - 12:43 Página: 002
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
CM:MACAO BANCARIA
Data...: 31/05/2023
Conta..: 00002
Banco..: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
Agência: 886-9 -
Conta..: 0009001-8 - BANCO BRADESCO AG 0886-9 CONTA 9001-8
Saldo da Tesouraria: 324.846,07
(1) Entradas não consideradas pelo banco
Total: 0,00
(2) Saídas não consideradas pelo banco
CH. PAGO A MENOR PELO BANCO 0,50
CHEQUE EMITIDO E NÃO APRESENTADO 134,90
30/05/2023 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 8.050,00
30/05/2023 - SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 24.717,78
04/05/2023 2218 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 3.785,70
30/05/2023 002235 SERVIDORES EFETIVOS E ASSESSORES 805,00
Total: 37.493,88
(3) Entradas não contabilizadas
Total: 0,00
(4) Saidas não contabilizadas
PGTO. A MAIOR A SER DESCONTADOPROXIMOMES - AUX. ALIMENTAÇÃO
Total:
Resultado Final (2+3)-(1+4): 37.318,88
Saldo do Extrato: 362.164,95
175,00
175,00
_we tAil0
: :•etire
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
Em_lssAo: 15/06/2023 - 12:43 Página: 003
•_
CÂMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA
TESOURARIA 2023
CONCILIAÇÃO BANCARIA
Data...: 31/05/2023
Conta..: 00003
Banco..: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.
Agência: 03836 -
Conta..: 0038000-8 - BANCO DO BRASIL AG 03836 CONTA 38000-8
Saldo da Tesouraria: 0,00
(1) Entradas não consideradas pelo banco
Total: 0,00
(2) Saídas não consideradas peio banco
DIF. FOLHA DE PAGAMENTO
Total:
46,40 .
96,90
(3) Entradas não contabilizadas
Total:
(4) Saídas não contabilizadas
Total:
Resultado Final (2+3)-(1+4):
Saldo do Extrato:
0,00
0,00
46,90
96,90
TESOU IRO
LINS ÉS lIAS
C.P.F.: 07439692780
SH3 Sistemas Emitido por: VANESSA
C.P.F.: