materia nº 5/2023

Ao Expedients 
P/ Leitura 
Em 2 2q23 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
Prefeitura Municipal de Mangaratiba 
Gabinete do Prefeito 
OFÍCIO N.° 346/2023. 
Mangaratiba, 14 de junho de 2023. 
Ao Senhor 
Vereador RENATO JOSÉ PEREIRA 
Presidente daCamaraMunicipal de 
Mangaratiba-RJ. 
Senhor Presidente. 
Tenho a honra de dirigir-me a V.Ex.',a pedido do Ex.mo Sr. Prefeito para 
encaminhar a essa Egrégia Casa Legislativa, o Balancete referente ao mês de maio de 
2023. 
Atenciosamente, 
JON2AfFHAN MARINS AGUIAR 
Chefe de Gabinete 
FR 
CODIGO 
APLIC 
TIPO 
DED 
),,v,A ARAI 
Es r164,:c. o 
C . 
Araf 
470.469.792,03 
125.816.320,55 
113.204.163,77 
56.467.209,47 
46.612.837,10 
38.476.561,07 
23.085.936,60 
9.619.140,39 
5.771.484,08 
131.122,09 
78.673,22 
32.780,49 
19.668,38 
4.709.007,69 
2.825.404,81 
1.177.251,62 
706.351,26 
3.296.146,25 
1.977.687,69 
824.036,57 
494.421,99 
9.854.372,37 
9.411.976,50 
5.647.185,95 
2.352.994,07 
1.411.796,48 
470.469.792,03 
125.816.320,55 
113.204.163,77 
56.467.209,47 
46.612.837,10 
38.476.561,07 
23.085.936,60 
9.619.140,39 
5.771.484,08 
131.122,09 
78.673,22 
32.780,49 
19.668,38 
4.709.007,69 
2.825.404,81 
1.177.251,62 
706.351,26 
3.296.146,25 
1.977.687,69 
824.036,57 
494.421,99 
9.854.372,37 
9.411.976,50 
5.647.185,95 
2.352.994,07 
1.411.796,48 
41.676.700,79 
10.499.327,24 
10.126.658,97 
2.774.627,33 
1.995.134,92 
804.123,59 
482.474,25 
201.030,86 
120.618,48 
18.993,60 
11.396,15 
4.748,43 
2.849,02 
813.498,90 
488.099,38 
203.374,73 
122.024,79 
358.518,83 
215.111,25 
89.629,73 
53.777,85 
779.492,41 
741.068,69 
443.941,23 
18.840,00 
11.304,00 
166.427,17 
1.750,00 
98.806,29 
32.795,31 32.795,31 
19.677,19 19.677,19 
8.198,83 8.198,83 
4.919,29 4.919,29 
361.874,19 361.874,19 23.744,76 
217.124,47 217.124,47 14.246,87 
90.468,59 90.468,59 131,90 
54.281,13 54.281,13 79,13 
5.804,29 
3.482,57 
47.726,37 47.726,37 14.678,96 
28.635,87 28.635,87 8.807,36 
11.931,52 11.931,52 121,52 
7.158,98 7.158,98 72,91 
3.548,23 
2.128,94 
13.767.619,63 13.767.619,63 2.837.048,41 
ni 
• ' . PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
rt 
Exercicio de 2023 
Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023 
RECEITAS ORÇAMENTARIAS 
, RRLCADAÇÃO 
PERIODO 
PREVISÃO 
INICIAL ATUALIZADA ACUMULADA 
4.A.X 
A ARRECADAR 
APURAÇÃO 
ARREC. A MAIOR 
1 
1.1 
1.1.1 
1.1.1.2 
1.1.1.2.50 
1.1.1.2.50.0.1 
1 1.1.1.2.50.0.1 
2 1.1.1.2.50.0.1 
3 1.1.1.2.50.0.1 
1.1.1.2.50.0.2 
4 1.1.1.2.50.0.2 
5 1.1.1.2.50.0.2 
6 1.1.1.2.50.0.2 
1.1.1.2.50.0.3 
7 1.1.1.2.50.0.3 
8 1.1.1.2.50.0.3 
9 1.1.1.2.50.0.3 
1.1.1.2.50.0.4 
10 1.1.1.2.50.0.4 
11 1.1.1.2.50.0.4 
12 1.1.1.2.50.0.4 
1.1.1.2.53 
1.1.1.2.53.1 
13 1.1.1.2.53.1 
14 1.1.1.2.53.1 
15 1.1.1.2.53.1 
147 1.1.1.2.53.1 
148 1.1.1.2.53.1 
155 1.1.1.2.53.1 
1.1.1.2.53.2 
16 1.1.1.2.53.2 
17 1.1.1.2.53.2 
18 1.1.1.2.53.2 
175 1.1.1.2.53.2 
1.1.1.2.53.3 
19 1.1.1.2.53.3 
20 1.1.1.2.53.3 
21 1.1.1.2.53.3 
149 1.1.1.2.53.3 
150 1.1.1.2.53.3 
1.1.1.2.53.4 
22 1.1.1.2.53.4 
23 1.1.1.2.53.4 
24 1.1.1.2.53.4 
151 1.1.1.2.53.4 
152 1.1.1.2.53.4 
1.1.1.3 
Receitas Correntes 
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 
Impostos 
Impostos sobre o Patrimônio 
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana- Multas e Juros 
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa 
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa 
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa 
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa 
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana- Divida Ativa • Multas e Juros 
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros 
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Divida Ativa - Multas e Juros 
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana • Divida Ativa - Multas e Juros 
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv, 
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv. 
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitób Reais sobre Imóv. 
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv. 
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv. 
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv. 
Impostos sobre Transmissão'InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv, 
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv. 
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv. 
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv. 
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imov. 
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv. 
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv. 
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv, 
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv. 
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv' 
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv. 
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv, 
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv. 
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv' 
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv, 
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv. 
Impostos sobre Transmissão'InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv. 
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv. 
Impostos sobre Transmissão"InterVivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóv. 
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 
226.189.536,55 
64.798.703,56 
59.240.639,68 
25.958.269,72 
23.066.720,,9 
18.605.951,34 
11.163.570,83 
4.651.488,44 
2.790.892,07 
58.834,90 
35.300,94 
14.709,01 
8.824,95 
2.778.856,66 
1.667.314,02 
694.714,66 
416.827,98 
1.623.077,49 
973.846,46 
405.770,04 
243.460,99 
2.891.549,33 
2.808.358,76 
1.684.315,26 
535.662,55 
321.397,49 
166.427,17 
1.750,00 
98.806,29 
12.413,21 
7.447,92 
3.103,31 
1.861,98 
50.846,42 
30.507,88 
6.907,37 
4.144,31 
5.804,29 
3.482,57 
19.930,94 
11.958,56 
1.434,54 
860,67 
3.548,23 
2.128,94 
9.958.660,70 
166.427,17 
1.750,00 
98.806,29 
5.804,29 
3.482,57 
3.548,23 
2.128,94 
FICHA 
15000000 000.1100 
15001001 STN.1001 
15001002 STN.1002 
15000000 000.1100 
15001001 STN.1001 
15001002 STN.1002 
15000000 000.1100 
15001001 STN.1001 
15001002 STN.1002 
15000000 000.1100 
15001001 STN.1001 
15001002 STN.1002 
15000000 000.1100 
15000000 STN.1001 
15000000 STN.1002 
15001001 STN.1001 
15001001 STN.1002 
15001002 STN.1002 
15000000 000.1100 
15000000 STN.1001 
15000000 STN.1002 
15001001 5114.1001 
15000000 000.1100 
15000000 STN.1001 
15000000 STN.1002 
15001001 STN.1001 
15001002 STN.1002 
15000000 000.1100 
15000000 STN.1001 
15000000 STN.1002 
15001001 STN.1001 
15001002 STN.1002 
244.280.255,48 
61.017.616,99 
53.963.524,09 
30.508.939,75 
23.546.116,71 
19.870.609,73 
11.922.365,77 
4.967.651,95 
2.980.592,01 
72.287,19 
43.372,28 
18.071,48 
10.843,43 
1.930.151,03 
1.158.090,79 
482.536,96 
289.523,28 
1.673.068,76 
1.003.841,23 
418.266,53 
250.961,00 
6.962.823,04 
6.603.617,74 
3.962.870,69 
1.817.331,52 
1.090.398,99 
20.382,10 
12.229,27 
5.095,52 
3.057,31 
311.027,77 
186.616,59 
83.561,22 
50.136,82 
27.795,43 
16.677,31 
10.496,98 
6.298,31 
3.808.958,93 
GeoSIAP - PM MANGARATMA - Personalvado Pagina 1 de 40 
PACAO 
A ARRECADAI ARREC A MAIOR 
3.808.958,93 
3.808.958,93 
5.340.929,30 
3.204.321,81 
1.770.469,00 
1.062.280,90 
18.648.653,17 
18.648.653,17 
18.648.653,17 
19.135.332,74 
20.267.903,321 
12.160.741,95" 
5.066.976,12 
3.040.185,25 
1.489.215,22 
893.529,22 
372.303,67 
223382,33 
57.562,51 
34.537,61 
14.390,51 
8.634,39 
996.972,24 
996.972,24 
837.818,29 
Página 2 de 40 
435.089,02 
261.053,39 
1.531.970,37 
919.182,22 
265.368,60 
159.221,06 
117.624,05 
70.574,44 
L' ES TA 0109(,' 
0 / 
() -; C 
V(' 
2.621.785,80 
1373.071,48 
533.507,06 
320.104,12 
121.939,47 
73.163,67 
358.449,75 
215.069,84 
89.612,48 
53.767,43 
185.792,33 
111.475,43 
46.448,20 
27.868,70 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercido de 2023 
Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023 
REC' ITAS ORÇAMENTARIAS 
DISCSIÇO 
TI PC 
DED FR cODIGO PIE VISAO AIRECADACAO 
FICHA CÓDIGO APLIC NIL I ATUALIZADA PER1000 ACUMULADA 
1.1.1.3.03 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 13.767.619,63 13.767.619,63 2.837.048,41 9.958.660,70 
1.1.1.3.03.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 13.767.619,63 13.767.619,63 2.837.048,41 9.958.660,70 
1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 13.767.619,63 13.767.619,63 2.316.962,74 8.426.690,33 
25 1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 15000000 000.1100 8.260.572,01 8.260.572,01 1.390.177,63 5.056.250,20 
26 1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 15000000 STN.1001 3.441.904,91 3.441.904,91 144.151,68 1.671.435,91 
27 1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 15000000 STN.1002 2.065.142,71 2.065342,71 86.491,02 1.002.861,81 
153 1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 15001001 STN.1001 435.089,02 435.089,02 
154 1.1.1.3.03.1.1 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 15001002 STN.1002 261.053,39 261.053,39 
1.1.1.3.03.1.2 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores 520.085,67 1.531.970,37 
137 1.1.1.3.03.1.2 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores 15000000 000.1100 312.051,37 919.182,22 
138 1.1.1.3.03.1.2 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores 15000000 STN.1001 12.397,38 265.368,60 
139 1.1.1.3.03.1.2 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte- Fornecedores 15000000 STN.1002 7.438,43 159.221,06 
145 1.1.1.3.03.1.2 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores 15001001 STN.1001 117.624,05 117.624,05 
146 1.1.1.3.03.1.2 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Fornecedores 15001002 STN.1002 70.574,44 70.574,44 
1.1.1.4 Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços 40.876.749,64 40.876.749,64 4.193.083,62 22.228.096,47 
1.1.1.4.51 Impostos sobre Serviços 40.876.749,64 40.876.749,64 4.193.083,62 22.228.096,47 
1.1.1.4.51.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 40.876.749,64 40.876.749,64 4.193.083,62 22.228.096,47 
1.1.1.4.51.1.1 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal 40.361.570,60 40.361.570,60 3.860.855,93 21.226.237,86 
1.1.1.4.51.1.1.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 37.980.853,76 37.980.853,76 3.151.062,82 17.712.950,44 
28 1.1.1.4.51.1.1.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 15000000 000.1109 22.788.512,17 22.788.512,17 1.890.637,65 10.627/70,22 
29 1.1.1.4.51.1.1.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 15001001 STN.1001 9.495.214,00 9.495.214,00 787.765,75 4.428.237,88 
30 1.1.1.4.51.1.1.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 15001002 STN.1002 5.697.127,59 5.697.127,59 472.659,42 2.656.942,34 
1.1.1.4.51.1.1.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA) 2.380.716,84 2.380.716,84 198.040,17 891.501,62 
31 1.1.1.4.51.1.1.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA) 15000000 000.1100 1A28.430,15 1.428.430,15 118.824,12 534.900,93 
32 1.1.1.4.51.1.1.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA) 15001001 STN.1001 595.179,17 595.179,17 49.510,06 222.875,50 
33 1.1.1.4.51.1.1.02 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Super Simples (SNA) 15001002 STN.1002 357.107,52 357.107,52 29.705,99 133.725,19 
1.1.1.4.51.1.1.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção 511.752,94 2.621.785,80 
123 1.1.1.4.51.1.1.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção 15000000 000.1100 307.051,77 1.573.071,48 
124 1.1.1.4.51.1.1.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção 15000000 STN.1001 5.998,78 533.507,06 
125 1.1.1.4.51.1.1.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção 15000000 STN.1002 3.599,25 320.104,12 
143 1.1.1.4.51.1.1.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN Retenção 15001001 STN.1001 121339,47 121.939,47 
144 1.1.1.4.51.1.1.03 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Retenção 15001002 STN.1002 73.163,67 73.163,67 
1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros 163.605,53 163.605,53 2346,49 106.643,02 
34 1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros 15000000 000.1100 98.163,42 98.163,42 1.527,95 63.625,81 
35 1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros 15001001 STN.1001 40.901,33 40.901,33 636,59 26310,82 
36 1.1.1.4.51.1.2 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros 15001002 STN.1002 24340,78 24.540,78 381,95 15.906,39 
1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divide Ativa 205.367,62 205367,62 206.220,86 563.817,37 
37 1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa 15000000 000.1100 123.220,60 123/20,60 123.732,52 338.290,44 
38 1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa 15001001 STN.1001 51.341,89 51.341,89 51.555,21 140.954,37 
39 1.1.1.4.51.1.3 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa 15001002 STN.1002 30.805,13 30.805,13 30.933,13 84.572,56 
1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros 146.205,89 146.205,89 123.460,34 331.998,22 
40 1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros 15000000 000.1100 87.723,50 87.723,50 74.076,20 199.198,93 
41 1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros 15001001 STN.1001 36.551,48 36.551,48 30.865,10 82.999,68 
42 1.1.1.4.51.1.4 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Divida Ativa - Multas e Juros 15001002 STN.1002 21.930,91 21.930,91 18.519,04 49.799,61 
1.1.1.9 Outros Impostos 2.092.585,03 2.092.585,03 321.899,61 1.095.612,79 
1.1.1.9.99 Outros Impostos 2.092.585,03 2.092.585,03 321.899,61 1.095.612,79 
43 1.1.1.9.99.0.3 Outros Impostos Divide Ativa 15000000 000.1100 1.512.091,54 1.512.091,54 207.009,84 674.273,25 
GeoSIAP - PM MANGARATIBA - Personalizado 
APURACAO 
28.544,38 
28.544,38 
28.544,38 
28.544,38 
481.074,08 
2.449,89 
39.448,84 
628,40 
78,68 
29.058,63 
18.953,61 
18,86 
711.883,95 
A ARRECADAR I.F;PLC A rli.E7,P 
159.153,95 
7.054.092,90 
7.054.092,90 
7.054.092,90 
7.054.092,90 
1.165.925,36 
82.356,12 
668.786,37 
556.462,03 I 
4.428.093,91 
152.469,11 
7.697379,43 
7.897.579,43 
7.897.579,43 
7.897.579,43 
7.897.579,43 
1.342.074,16 
1.370.618,54 
1.370.618,54 
1.370.618,54 
1.370.618,54 
1.370.618,54 
68.898,91 
9.294,90 
25.646,64 
2.352,10 
180.879,69 
46.785,58 
109.166,34 
138.224,97 
1.111.658,92 
413.886,70 
215.412,19 
587.187,68 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercido de 2023 
Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023 
RECEITAS 
FICH 
ORÇAMENTARIAS 
DES:RIC)),0 
Ti PC 
CEO 
PREVISÃO ;JIRECAD(.)-,ÃO 
CODIGO INTl ATUALIZ AE);\ PERIOD() ACUMUL(L),) 
44 1.1.1.9.99.0.4 Outros Impostos- Divida Ativa - Multas e Juros 15000000 000.1100 580.493,49 580.493,49 114.889,77 421.339,54 
1.1.2 Taxas 12.612.156,78 12.612.156,78 372.668,27 5.558.063,88 
1.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços 12.612.156,78 12.612.156,78 372.668,27 5.558.063,88 
1.1.2.2.01 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral 12.612.156,78 12.612.156,78 372.668,27 5.558.063,88 
i.1.2.2.01.0.1 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral Principal 12.612.156,78 12.612.156,78 372.668,27 5.558.063,88 
45 1.1.2.2.01.0.1.01 Controle e Fiscalização 15000000 000.1100 1.992.324,70 1.992.324,70 69.117,26 826.399,34 
46 1.1.2.2.01.0.1.02 Taxa de Utilização deAreade Domino Público 15000000 000.1100 185.753,65 185.753,65 19.915,93 103.397,53 
47 1.1.2.2.01.0.1.03 Controle Fiscalização - Multas e Juros 15000000 000.1100 668.786,37 668.786,37 
48 1.1.2.2.01.0.1.04 Emolumentos e Custas de Aprec. do Atos e Contratos 15000000 000.1100 1.035.498,63 1.035.498,63 51.729,50 479.036,60 
49 1.1.2.2.01.0.1.05 Taxa de Limpeza Pública 15000000 000.1100 8.408.050,85 8.408.050,85 213.244,55 3.979.956,94 
50 1.1.2.2.01.0.1.06 Outras taxas pela Prestação de Serviços 15000000 000.1100 321.742,58 321.742,58 18.661,03 169.273,47 
1.2 Cotttribuiplies 12.304.560,81 12.304360,81 877.183,12 4.406.981,38 
1.2.4 Contribukim para o Custeio doServicede Iluminação Pública 12.304.560,81 12.304.560,81 877.183,12 4.406.981,38 
1.2.4.1 Contribuição pare o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 12.304.560,81 12.304.560,81 877.183,12 4.406.981,38 
1.2.4.1.50 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 12.304.560,81 12.304.560,81 877.183,12 4.406.981,38 
51 1.2.4.1.50.0.1 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 17510000 000.0154 12.304.560,81 12.304.560,81 877.183,12 4.406.981,38 
1.3 Malta Patrimonial 4.127.837,72 4.127.837,72 875.488,52 2.785.763,56 
1.3.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 135.131,12 135.131,12 3.283,40 163.675,50 
1.3.1.1 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 135.131,12 135.131,12 3.283,40 163.675,50 
1.3.1.1.02 Corcessao, Pemiissào, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos 135.131,12 135.131,12 3.283,40 163.675,50 
52 1.3.1.1.02.1 Outorga de Depósito Municipal 15010000 000.0110 135.131,12 135.131,12 3.283,40 163.675,50 
1.3.2 Valores Mobiliários 3.992.706,60 3.992.706,60 672.185,12 2.622.088,06 
1.3.2.1 Juros e Correções Monetárias 3.992.706,60 3.992.706,60 672.185,12 2.622.088,06 
1.3.2.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários 3.992.706,60 3.992.706,60 672.185,12 2.622.088,06 
1.3.2.1.01.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 3.992.706,60 3.992.706,60 672.185,12 2.622.088,06 
1.3.2.1.01.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários- Principal 3.992.706,60 3.992.706,60 672.185,12 2.622.088,06 
53 1.3.2.1.01.1.1.01 Remuneração de Depósitos Bancários- Impostos, Taxas e Contribuições 15000000 000.1100 248.942,56 248.942,56 190.909,58 730.016,64 
54 1.3.2.1.01.1.1.02 Remuneração de Depósitos Bancários FPM 15000000 000.1100 3,48 3,48 629,60 2.453,37 
55 1.3.2.1.01.1.1.03 Remuneração de Depósitos Bancários - ICMS 15000000 000.1100 147.404,74 147.404,74 17.524,10 78.505,83 
56 1.3.2.1.01.1.1.04 Remuneração de Depósitos Bancários - IPVA 15000000 000.1100 16.231,69 16.231,69 16.494,40 55.680,53 
57 1.3.2.1.01.1.1.05 Remuneração de Depósitos Bancários -[CMSDesoneração 15000000 000.1100 1.426,71 1.426,71 884,71 2.055,11 
58 1.3.2.1.01.1.1.06 Remuneração de Depósitos Bancários- ITR 15000000 000.1100 335,79 335,79 118,56 414,47 
59 1.3.2.1.01.1.1.15 Remuneração de Depósitos Bancários - Recursos Ordinarios 15000000 000.1100 9.294,90 9.294,90 
60 1.3.2.1.01.1.1.17 Remuneração de Depósitos Bancários - PNAE 15520000 200.1108 49.959,32 49.959,32 6.350,83 24.312,68 
61 1.3.2.1.01.1.1.18 Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE 15530000 200.1129 6.595,52 6.595,52 844,14 4.243,42 
62 1.3.2.1.01.1.1.19 Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação 15500000 000.1128 335.133,51 335.133,51 28.092,21 154.253,82 
63 1.3.2.1.01.1.1.20 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb 30% 15400000 200.0127 74.423,63 74.423,63 12.453,70 27.638,05 
1.3.2.1.01.1.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb 70% 173.655,09 173.655,09 29.058,63 64.488,75 
64 1.3.2.1.01.1.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários - Fundeb 70% 15400000 200.1106 173.655,09 173.655,09 35.430,12 
172 1.3.2.1.01.1.1.21 Remuneração de Depósitos Bancários Fundeb 70% 15401070 200.1106 29.058,63 29.058,63 
65 1.3.2.1.01.1.1.22 Remuneração de Depósitos Bancários - COSIP 17510000 000.0154 31.310,97 31.310,97 14.991,01 50.264,58 
66 1.3.2.1.01.1.1.23 Remuneração de Depósitos Bancários -Royaltiesde Petróleo - Lei no 9.478/97, artigo 49, I 17040000 000.6106 1.431.312,38 1.431.312,38 65.009,99 319.653,46 
67 1.3.2.1.01.1.1.24 Remuneração de Depósitos Bancários -RoyaltiesEstado 17050000 000.6107 439.898,88 439.898,88 4.418,46 26.012,18 
68 1.3.2.1.01.1.1.25 Remuneração de Depósitos Bancários -BonusCessão Onerosa Pré-Sal 17040000 000.6108 215.447,38 215.447,38 7,67 35,19 
69 1.3.2.1.01.1.1.26 Remuneração de Depósitos Bancários -RoyaltiesMinério - CEFEM 17080000 000.0157 811.330,05 811.330,05 47.804,41 224.142,37 
128 1.3.2.1.01.1.1.27 Remuneração de Depósitos Bancários - PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola 15510000 200.1111 4,11 18,86 
129 1.3.2.1.01.1.1.28 Remuneração de Depósitos Bancários -RoyaltiesVinculados a Educação 15730000 200.1233 190.217,51 711.883,95 
GeoSIAP - PM MANGARATIBA - Personalizado Página 3 de 40 
4.446.863,22 4W im1 5 
4.446.863,22 4.446.663,22 
4.446.863,22 4.446.863,22 
4.446.863,22 4.446.863,22 
4.446.863,22 4.446.863,22 
320.807.999,95 320.1307.999,95 
131.405.151,96 131.405.151,96 
38.577.339,66 38.577.339,66 
38.558.177,24 38.558.177,24 
35.694.718,74 35.694.718,74 
35.694.718,74 35.694.718,74 
-8.923.679,68 -8.923.679,68 
26.771.039,06 26.771.039,06 
11.154.599,60 11.154.599,60 
6.692.759,76 6.692.759,76 
2.863.458,50 2.863.458,50 
1.343.049,54 1.343.049,54 
1.007.287,15 1.007.287,15 
335.762,39 335.762,39 
1.520.408,96 1.520.408,96 
1.140.306,72 1.140.306,72 
380.102,24 380.102,24 
19.162,42 19.162,42 
19.162,42 19.162,42 
-4.790,60 -4.790,60 
23.953,02 23.953,02 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analitico 
Exercido de 2023 
Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023 
RECEITAS ORÇAM NTARIAS 
TIPO FR COD 100 
APLIC FICHA CONGO DUD 
130 1.3.2.1.01.1.1.30 Remuneração de Depósitos Bancários - Outros Recursos Vinculados á Educação 15990000 200.1116 
1.3.2.1.01.1.1.31 Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convenlos ou Repasses d 
131 1.3.2.1.01.1.1.31.01 Remuneração de Depósitos Bancários - Transferências Especiais Segurança 17000000 200.1116 
132 1.3.2.1.01.1.1.31.02 Remuneração de Depósitos Bancários- Brasil Carinhoso 17000000 000.1116 
133 1.3.2.1.01.1.1.31.03 Remuneração de Depósitos Bancários - Revitalização da Orla de Mangaratiba 17000000 000.1116 
136 1.3.2.1.01.1.1.31.04 Remuneração de Depósitos Bancários - Esportes 17000000 000.1116 
140 1.3.2.1.01.1.1.31.05 Outros convenios ou repasses da Uniao 17000000 000.1116 
1.3.2.1.01.1.1.32 Remuneração de Depósitos Bancários - Outras Transferências de Convênios ou Repasses d 
135 1.3.2.1.01.1.1.32.01 Remuneração de Depósitos Bancários - ALERJ 17010000 000.6102 
134 1.3.2.1.01.1.1.32.02 Remuneração de Depósitos Bancários - Correios 17010000 000.1115 
170 1.3.2.1.01.1.1.36 Remuneração de Depósitos Bancários - RI Educação 15001001 STN.1001 
176 1.3.2.1.01.1.1.37 Remuneração de Depósitos Bancários- Caminho da Escola 15700000 200.1159 
178 1.3.2.1.01.1.1.38 Remuneração de Depósitos Bancários - Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE 15700000 200.1235 
1.6 Remitsde Serviços 
1.6.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 
1.6.1.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 
1.6.1.1.01 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 
127 1.6.1.1.01.1 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 15000000 000.1100 
1.6.2 Serviços e Atividades Referentes ir Navegação e ao Transporte 
1.6.2.1 Serviços e Atividades Referentes h Navegação e ao Transporte 
1.6.2.1.02 Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias 
70 1.6.2.1.02.1 Serviços de Transporte - CONECTA 15010000 000.0110 
1.7 Transferincio Correnbas 
1.7.1 Transferindas da União e de suas Entidades 
1.7.1.1 Transferfincias Decorrentes de Participação na Receita da União 
1.7.1.1.51 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios -FPM 
1.7.1.1.51.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 
1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - Cota Mensal - Principal 
73 1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 9.5 15000000 STN.1001 
158 1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - Cota Mensal - Principal 9.5 15001001 STN.1001 
71 1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - Cota Mensal - Principal 15000000 000.1100 
72 1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - Cota Mensal - Principal 15000000 STN.1001 
74 1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 15000900 STN.1002 
159 1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - Cota Mensal - Principal 15001001 STN.1001 
157 1.7.1.1.51.1.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - Cota Mensal - Principal 15001002 STN.1002 
1.7.1.1.51.2 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - Cotas Extraordinárias 
1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - 1% Cota entregue no mês de Julho 
75 1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Julho 15000000 000.1100 
76 1.7.1.1.51.2.1 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - 1% Cota entregue no mês de Julho 15001001 STN.1001 
1.7.1.1.51.2.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - 1% Cota entregue no mês de Dezerr 
77 1.7.1.1.51.2.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - 1% Cota entregue no mês deDuerr 15000000 000.1100 
78 1.7.1.1.51.2.3 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - 1% Cota entregue no mês de Dezerr 15001001 STN.1001 
1.7.1.1.52 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 
1.7.1.1.52.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 
80 1.7.1.1.52.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 9.5 15000000 000.1100 
79 1.7.1.1.52.1 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 15000000 000.1100 
1.7.1.1.98 Transferências Decorrentes de Participação em Outras Receitas de Impostos da União 
GeoSIAP - PM MANGARATIBA - Personalizado 
PREVISÃO 
INICIAL 
ARRECADAÇÃO A POR ADÃO 
A 
2,44 11,22 11,22 
11.250,17 57.048,53 57.048,53 
6.759,14 31.014,61 31.014,61 
63,35 300,74 300,74 
4.419,86 25.697,89 25.697,89 
7,03 32,44 32,44 
0,79 2,85 2,85 
15.030,07 68.866,23 68.866,23 
13.188,13 6(1.514,27 60.514,27 
1.841,94 8.351,96 8.351,96 
19.869,41 19.869,41 19.869,41 
219,41 219,41 219,41 
241750,00 487.500,00 3.959.363,22 
243.750,00 487.500,00 487.500,00 
243.750,00 487.500,00 487.500,00 
243.750,00 487.500,00 487.500,00 
243.750,00 487.500,00 487.500,00 
4.446.863,22 
4.446.863,22 
4.446.863,22 
4.446.863,22 
29.310.110,54 153.611.826,21 167.196.173,74 
18.018.290,99 97.849.287,88 33.555.864,08 
2.976.058,08 18.052.567,80 20.524.771,86 
2.975.206,38 17.353.118,11 21.205.059,13 
2.975.206,38 17.353.118,11 18.341.600,63 
2.975.206,38 17.353.118,11 18.341.600,63 
-2.885.937,36 -6.037.742,32 
-743.801,55 -743.801,55 -743.801,55 
2.231.404,76 12.589.714,23 14.181.324,83 
4.315.962,29 6.838.637,31 
2.589.577,33 4.103.182,43 
929.751,98 929.751,98 929.751,98 
557.851,19 557.851,19 557.851,19 
2.863.458,50 
1.343.049,54 
L007.287,15 
335.762,39 
1.520.408,96 
1.140.306,72 
380.102,24 
851,70 8.316,83 10.845,59 
851,70 8.316,83 10.845,59 
-212,91 -2.079,14 -2.711,46 
1.064,61 10.395,97 13.557,05 
691.132,86 691.132,86 
Página 4 de 40 
691.132,86 
4.001.266,08 
4.001.266,08 
694.528,70 
2580.053,04 
826.684,34 
, 
• / 3 N•4 
•*'.& v s 144 
35.840,53 
35.840,53 
3.404.073,51 
3.404.073,51 
3.404.073,51 
995.855,87 
84.553,94 
/323.663,70 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercido de 2023 
Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023 
PC PP EVISC ASRECADAAD 
15000000 000.1100 
IN,C1 IODO ACUN ULAD.A 
691.132,86 
85.529.678,75 85.529.678,75 14.022.552,75 73.288.292,52 12.241.386,23 
7.716.143,73 7.716.143,73 776.417,86 3.317.681,61 4.398.462,12 
17080000 000.0157 7.716.143,73 7/16.143,73 776.417,86 3.317.681,61 4.398.462,12 
76.198.259,48 76.198.259,48 13.246.134,89 69.970.610,91 6.227.648,57 
53.103.348,17 53.103.348,17 10.562.985,03 57.104.614,25 
53.103.348,17 51103.348,17 10562.985,03 57.104.614,25 
17040000 000.6105 33.786.215,76 31786.215,76 6.666.477,47 34.480.744,46 
15730000 200.1233 14.487.849,31 14.487.849,31 2.922.380,67 16.967.902,35 
16350000 300.1151 4.829.283,10 4.829/83,10 974.126,89 5.655.967,44 
22.111.211,61 22.111.211,61 2.618.588,90 12.525.711,42 9.585.500,19 
17040000 000.6106 21111.211,61 22.111.211,61 /618.588,90 12.525.711,42 9.585300,19 
983.699,70 983.699,70 64.560,96 340.285,24 643.414,46 
17040000 000.6104 983.699,70 983.699,70 64.560,96 340.285,24 643.414,46 
1.615.275,54 1.615.275,54 1.615.275,54 
17040000 000.6108 1.615.275,54 1415.275,54 1.615.275,54 
6.762.783,04 6.762.783,04 611.144,72 2.821.240,26 3.941.542,78 
5.777.813,17 5.777.813,17 467.299,93 2.471.955,08 3.305.858,09 
15500000 200.1128 5.777.813,17 5.777.813,17 467.299,93 2.471555,08 3.305.858,09 
926.417,29 926.417,29 105.324,20 310.224,84 616.192,45 
926.417,29 926.417,29 105.324,20 310.224,84 616.192,45 
15520000 200.1158 15.282,93 15.282,93 2.040,00 7.710,00 7.572,93 
15520000 200.1147 164.770,83 164.770,83 16.676,00 62.505,20 101265,63 
15520000 200.1148 218.570,36 218.570,36 27.126,00 102.564,00 116.006,36 
15520000 200.1151 26.949,73 26.949,73 2.170,20 12.152,28 14.797,45 
15520000 200.1130 9.410,13 9.410,13 1.035,40 3.906,00 5.504,13 
15520000 200.1108 491.433,31 491.433,31 56.276,60 121.387,36 370.045,95 
58.552,58 58.552,58 2.680,06 3.219,81 55.332,77 
58.552,58 58.552,58 2.680,06 3.219,81 55.332,77 
15530000 200.1129 41.758,52 41.758,52 2.043,33 2.437,81 39.320,71 
15530000 200.1145 4.652,35 4.652,35 636,73 759,65 3.892,70 
15530000 200.1144 12.141,71 11141,71 22,35 12.119,36 
35.840,53 35.840,53 
15700000 200.1159 
15700000 200.1235 35.840,53 35.840,53 
162.819,44 162.819,44 384.476,57 3.566.892,95 
162.819,44 162.819,44 384.476,57 3.566.892,95 
162.819,44 162.819,44 384.476,57 3.566.892,95 
15410000 200.0127 115.342,97 995.855,87 
15410000 200.1106 162.819,44 162.819,44 -2.059.530,10 247.373,38 
15411070 200.1106 2.323.663,70 2.323.663,70 
372.531,07 372.531,07 24.058,87 120.294,35 252.236,72 
372.531,07 372.531,07 24.058,87 120.294,35 252.236,72 
372.531,07 372.531,07 24.058,87 120.294,35 252.236,72 
17000000 000.1116 4.780,15 4.780,15 4.780,15 
15010000 000.1100 367.750,92 367.750,92 24.058,87 120.294,35 247.456,57 
141.551.791,48 141.551.791,48 7.842.162,33 38.556.735,51 102.995.055,97 
RECEITAS ORCAMENT RIAS 
r1( HA CODIGO DESCS;C:8 0 
141 1.7.1.1.98.1 
1.7.1.2 
1.7.1.2.51 
81 1.7.1.2.51.1 
1.7.1.2.52 
1.7.1.2.52.1 
1.7.1.2.52.1.1 
82 1.7.1.2.52.1.1.01 
83 1.7.1.2.52.1.1.02 
84 1.7.1.2.52.1.1.03 
1.7.1.2.52.2 
85 1.7.1.2.52.2.1 
1.7.1.2.52.4 
86 1.7.1.2.52.4.1 
1.7.1.2.99 
87 1.7.1.2.99.1 
1.7.1.4 
1.7.1.4.50 
88 1.7.1.4.50.1 
1.7.1.4.52 
1.7.1.4.52.1 
89 1.7.1.4.52.1.1 
90 1.7.1.4.52.1.2 
91 1.7.1.4.52.1.3 
92 1.7.1.4.52.1.4 
93 1.7.1.4.52.1.5 
94 1.7.1.4.52.1.6 
1.7.1.4.53 
1.7.1.4.53.1 
95 1.7.1.4.53.1.1 
96 1.7.1.4.53.1.2 
97 1.7.1.4.53.1.3 
1.7.1.4.99 
174 1.7.1.4.99.1 
177 1.7.1.4.99.2 
1.7.1.5 
1.7.1.5.51 
1.7.1.5.51.1 
142 1.7.1.5.51.1 
98 1.7.1.5.51.1 
169 1.7.1.5.51.1 
1.7.1.7 
1.7.1.7.99 
1.7.1.7.99.1 
99 1.7.1.7.99.1.1 
100 1.7.1.7.99.1.2 
1.7.2 
Taxa de Ocupação, Foro e Laudemio. 
Transferêndas das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Nat 
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM 
Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Prir 
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo 
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei no 7.990/89 
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei no 7.990/89 - Prim 
Royaltiesde Petroltio - Lei no 7.990/89 
Lei no 12.858/13 - Educação (75%) 
Lei no 12.858/13 - Saúde (25%) 
Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lel no 9.478/97, artigo 49. I e II 
Cota-parte pelo Excedente da Produção do Petrõleo - Lei no 9.478/97, artigo 49, I e II - 
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP 
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal 
Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursc 
Cota parte de bônus de assinatura de contrato de partilha de produção - Lei no 13.885/20: 
Transferêndas de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educa.;11. 
Transferências do Salário-Educação 
Salirio-Educação 
Transferêndas referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE- Principal 
Transferéndas referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - AEE 
Trarisferfincias referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE -PRE- ES 
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - CRECHE 
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - EIA 
Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE QUILOMI 
Transferêndas referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - ENSINO 
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNA1 
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNA1 
Transferfinclas referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNA1 
Transferências referentes ao ProgramaNational de Apoio ao Transporte do Escolar - PNA1 
Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNA1 
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE 
Caminho da escola (PAR) - FNDE 
Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE 
Transferindas de Recursos de Complementação da Uni6o ao Fundo de Manuter 
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF 
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal 
Transferências de Recursos de Complementar* da União ao Fundeb - VAAF - Principal 
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal 
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAF - Principal 
Transferêndas de Convênios da União e deSussEntidades 
Outras Transferências de Convénios da União e de Suas Entidades 
Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal 
Outras Transferências de Convénios da União e de Suas Entidades - Principal 
Transferência da União -LC176/2020 (PLP 133/2020 Nova Lei Kandir) 
Transferêndas dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 
GeoSIAP - PM MANGARATIBA - Personalizado Pagina 5 de 40 
RECEITAS ORÇAMENTARIAS 
000100 
1.7.2.1 
1.7.2.1.50 
1.7.2.1.50.1 
103 1.7.2.1.50.1 
160 1.7.2.1.50.1 
101 1.7.2.1.50.1 
102 1.7.2.1.50.1 
104 1.7.2.1.50.1 
161 1.7.2.1.50.1 
162 1.7.2.1.50.1 
1.7.2.1.51 
1.7.2.1.51.1 
107 1.7.2.1.51.1 
163 1.7.2.1.51.1 
105 1.7.2.1.51.1 
106 1.7.2.1.51.1 
108 1.7.2.1.51.1 
164 1.7.2.1.51.1 
165 1.7.2.1.51.1 
1.7.2.1.52 
1.7.2.1.52.1 
111 1.7.2.1.52.1 
166 1.7.2.1.52.1 
109 1.7.2.1.52.1 
110 1.7.2.1.52.1 
112 1.7.2.1.52.1 
167 1.7.2.1.52.1 
168 1.7.2.1.52.1 
1.7.2.1.53 
113 1.7.2.1.53.1 
1.7.2.2 
1.7.2.2.52 
114 1.7.2.2.52.1 
1.7.2.9 
115 1.7.2.9.51 
1.7.2.9.99 
1.7.2.9.99.1 
116 1.7.2.9.99.1 
173 1.7.2.9.99.1 
1.7.5 
1.7.5.1 
1.7.5.1.50 
1.7.5.1.50.1 
117 1.7.5.1.50.1 
118 1.7.5.1.50.1 
171 1.7.5.1.50.1 
1.9 
DESÍRICi0 
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal 
Cota-Parte do'CMS 
Cota-Parte do ICMS - Principal 
Cota-Parte do ICMS - Principal 
Cota-Parte do ICMS - Principal 
Cota-Parte do ICMS - Principal 
Cota-Parte do ICMS - Principal 
Cota-Parte do ICMS - Principal 
Cota-Parte do ICMS - Principal 
Cota-Parte do ICMS - Principal 
Cota-Parte do IPVA 
Cota-Parte do IPVA - Principal 
Cota-Parte do IPVA - Principal 
Cota-Parte do IPVA - Principal 
Cota-Parte do IPVA - Principal 
Cota-Parte do IPVA - Principal 
Cota-Parte do IPVA - Principal 
Cota-Parte do IPVA - Principal 
Cota-Parte do IPVA - Principal 
Cola-Parte do IPI - Municípios 
Cota-Parte do IPI • Municípios - Principal 
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 
Cots-Parte da Contribuição de Intervenção no Dominio Econômico 
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - principal 
Transferindas das Compensações Financeiras pela Exploração de RecursosNat 
Cota-parteRoyalties- Compensação Financeira pela Produção do Petróleo 
Cots-parteRoyalties- Compensação Financeira pela Produção do Petróleo 
Outras Transferindas dos Estados e Distrito Federal 
Transferincias de Estados destinadas à Assistência Social 
Outras Transferências dos Estados e DF 
Multas de Transito 
Multas de Transito 
Multas de Transito 
Transferências de Outras Instituições Públicas • 
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Eck 
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bás 
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação &is 
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bás 
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Bás 
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da EducaçãoBas 
Outras Receites Correntes 
GeoSIAP - PM MANGARATIBA - Personalizado 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercido de 2023 
Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023 
TIPO 
DED 
DEI PREVISAO APRECADACAO PURACIA0 
A L C INICIAL ATUALIZADA rEP IODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC A MAIOR 
122.060.226,60 122.060.226,60 6.785.563,07 33.398.709,76 88.661.516,84 
111.511.229,71 111.511.229,71 6.337.672,93 28378.808,78 82.932.420,93 
111511.229,71 111.511.229,71 6337472,93 28378.808,78 82.932.420,93 
9.5 15000000 STN.1001 -27.877.807,42 -27.877.807,42 -199.331,18 -5.759.615,16 -22.118.192,26 
9.5 15001001 STN.1001 -1.385.087,06 -1.385.087,06 -1.385.087,06 
15000000 000.1100 83.633.422,24 83.633.422,24 4.753.254,70 21.434.106,60 62.199.315,64 
15000000 STN.1001 34.847.259,30 34.847.259,30 249.163,97 7.199.518,92 27.647.740,38 
15000000 STN.1002 20.908.355,59 20.908.355,59 149.498,39 4.319.711,37 16.588.644,22 
15001001 STN.1001 1.731.358,82 1.731.358,82 1.731.358,82 
15001002 STN.1002 1.038.815,29 1.038.815,29 1.038.815,29 
7.679.523,85 7.679.523,85 309.229,62 4.107.957,72 3.571.566,13 
7.679.523,85 7.679323,85 309.229,62 4.107.957,72 3.571.566,13 
9.5 15000000 STN.1001 -1.919.880,96 -1.919.880,96 -949.682,06 -970.198,90 
9.5 15001001 STN.1001 -77.307,41 -77.307,41 -77.307,41 
15000000 000.1100 5.759.642,88 5.759.642,88 231.922,22 3.080.968,34 2.678.674,54 
15000000 STN.1001 2.399.851,26 2.399.851,26 1.187.102,55 1.212.748,71 
15000000 STN.1002 1.439.910,67 1.439.910,67 712.261,49 727.649,18 
15001001 STN.1001 96.634,26 96.634,26 96.634,26 
15001002 STN.1002 57.980,55 57.980,55 57.980,55 
/806.742,41 2.806.742,41 138.651,95 711.619,88 2.095.122,53 
2.806.742,41 2.806.742,41 138.651,95 711.619,88 2.095.122,53 
9.5 15000000 STN.1001 -701.685,61 -701.685,61 -5.390,40 -148.632,38 -553.053,23 
9.5 15001001 STN.1001 -29.272,59 -29.272,59 -29.272,59 
15000000 000.1100 2.105.056,82 2.105.056,82 101988,96 533.714,92 1.571.341,90 
15000000 STN.1001 877.107,01 877.107,01 6.737,99 185.790,47 691.316,54 
15000000 STN.1002 526.264,19 526.264,19 4.042,80 111.474,27 414.789,92 
15001001 STN.1001 36.590,74 36.590,74 36.590,74 
15001002 STN.1002 21354,45 21.954,45 21.954,45 
62.730,63 62.730,63 8,57 323,38 62.407,25 
17500000 000.1126 62.730,63 62.730,63 8,57 323,38 62.407,25 
18.332.167,89 18.332.167,89 950.407,61 4.706.226,96 13.625.940,93 
18.332.167,89 18.332.167,89 950.407,61 4.706.226,96 13.625.940,93 
17050000 000.6107 18.332.167,89 18.332.167,89 950.407,61 4.706.226,96 13.625.940,93 
1.159.396,99 1.159.396,99 106.191,65 451.798,79 707.598,20 
16610000 400.1113 235.874,44 235.874,44 235.874,44 
923.522,55 923.522,55 106.191,65 451.798,79 471.723,76 
923.522,55 923.522,55 106.191,65 451.798,79 471.723,76 
17520000 000.1107 923.522,55 923.522,55 345.607,14 577.915,41 
17520000 400.0001 106.191,65 106.19145 106.191,65 
47.851.056,51 47.851.056,51 3.449.657,22 17.205.802,82 30.645.253,69 
47.851.056,51 47.851.056,51 3.449.657,22 17.205.802,82 30.645.253,69 
47.851.056,51 47.851.056,51 3.449.657,22 17.205.802,82 30.645.253,69 
47.851.056,51 47.851.056,51 3.449.657,22 17.205.802,82 30.645.253,69 
15400000 200.0127 14.355.316,89 14.355.316,89 1.034.897,17 5.161.740,92 9.193.575,97 
15400000 200.1106 33.495.739,62 33.495.739,62 1.903.695,33 11.532.997,18 21.962.742,94 
15401070 200.1106 511.064,72 511.064,72 511.064,72 
2.966.209,78 2.966.209,78 70.861,37 98.761,84 2.867.447,94 
Página 6 de 40 
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Mra Balancete Analítico 
Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023 
RECEITAS ORÇAMENTARIAS 
DESCRIÇÃO 
TIPO 
DED FR CÓDIGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO 
FICHA CÓDIGO APLIC INICIAL ATUALIZADA PERIODO ACUMULADA A ARRECADAR ARREC. A MAIOR 
1.9.2 Indenizações, Restituições e Ressardmentos 2.958.314,14 2.958.314,14 70.706,09 95.849,39 2.862.464,75 
1.9.2.1 Indenizações 78.180,33 78.180,33 78.180,33 
1.9.2.1.01 Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público 78.180,33 78.180,33 78.180,33 
119 1.9.2.1.01.1 Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público 15010000 000.6109 78.180,33 78.180,33 78.180,33 
1.9.2.2 Restituições 2.880.133,81 2.880.133,81 70.706,09 95.849,39 2.784.284,42 
1.9.2.2.99 Outras Restituições 2.880.133,81 2.880.133,81 70.706,09 95.849,39 2.784.284,42 
120 1.9.2.2.99.1 Outras Reslituições - Principal 15000000 000.1100 2.880.133,81 2.880.133,81 70.706,09 95.849,39 2.784.284,42 
1.9.9 Demais Receitas Correntes 7.895,64 7.895,64 155,28 2.912,45 4.983,19 
1.9.9.9 Outras Receitas Correntes 7.895,64 7.895,64 155,28 2.912,45 4.983,19 
1.9.9.9.12 Encargos Legais pela Inscrir,5o em Divida Ativa e Receitas de emusde Sucumbeincia 6.159,40 6.159,40 118,12 2.475,25 3.684,15 
1.9.9.9.12.2 ônus de Sucumbência 6.159,40 6.159,40 118,12 2.475,25 3.684,15 
121 1.9.9.9.12.2.1 Honorarlos Advocaticios 15010000 000.6109 6.159,40 6.159,40 118,12 2.475,25 3.684,15 
1.9.9.9.99 Outras Receitas 1.736,24 1.736,24 37,16 437,20 1.299,04 
1.9.9.9.99.2 Outras Receitas NB° Arrecadadas eMaoProjetadas pela RFB - Primarias 1.736,24 1.736,24 37,16 437,20 1.299,04 
122 1.9.9.9.99.2.1 Outras Receitas Primarias - Multas e Juros de Mora 15000000 000.1100 1.736,24 1.736,24 1.736,24 
126 1.9.9.9.99.2.2 Outras Receitas Primárias 15000000 000.1100 37,16 437,20 437,20 
TOTAL OAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS 470.469.792,03 470 469 792,03 41.676.700,79 226.189.536,55 
GeoSIAP - PM MANGARATI8A - Personalizado Página 7 de 40 
Exercício de 2023 
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analitico 
Exercido de 2023 
Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023 
RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 
CÓDIGO PREVISÃO ARRECADAÇÃO APURAÇÃO 
ACUMULADA A RECEBER RECEB. A MAIOR FICHA DESCRIÇÃO APL1C. INICIAL ATUALIZADA PERIODS) 
02- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 12.069.074,97 39.337.835,19 
Consignações 2.880.885,81 13.605.632,43 
52768 5.2.11.02.0003 - 1.N.S.5. 150 000.0110 499.627,75 2.392.665,78 
57662 5.2.11.03.0001 - PREVIDE 150 000.0110 1.117,06 5.585,30 
61062 5.2.11.03.0002 - PREVI 150 000.0110 898.343,59 4.363.386,96 
61096 5.2.11.03.0064 - FUNDO PREVIDENCIA - PIRAI 150 000.0110 219,23 1.096,15 
61102 5.2.11.03.0005 - Previ Fundeb 70% 154 200.1106 892,05 
61099 5.2.11.04.0005 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF 170 000.1110 25.339,54 
61111 5.2.11.04.0008 - imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF 170 000.1110 27.688,31 
52770 5.2.11.10.0002 - PENSÕES ALIMENTICIAS 150 660.0110 65.934,09 303.489,94 
52786 5.2.11.11.0001 - PLANO DE SAÚDE CEMERU 150 000.0110 3.807,96 13.277,80 
52772 5.2.11.11.0002- PLANO DE MODE BRADESCO 150 000.0110 20.144,13 27.272,49 
52785 5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL 150 000.0110 23.696,00 66.796,00 
52773 5.2.11.13.0002 - SISPMUM 150 000.0110 19.820,24 66.094,86 
52774 5.2.11.13.0003 - ASPEMAR3 150 000.0110 2.912,48 
52782 5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO 150 060.0110 459.050,99 2.063.712,35 
52781 5.2.11.15.0002 - EMPRÉSTIMO BANCO F1NASA BMC S/A 150 000.0110 450,48 450,48 
52775 5.2.11.15.0003 - EMPRÉSTIMO DA CAM ECONÔMICA 150 000.0110 173.090,71 834.022,11 
61112 5.2.11.15.0004 - EMPRESTIMO ITAU 150 000.0110 2.947,59 11.561,80 
52771 5.2.11.16.0001 - VALE TRANSPORTE 150 000.0110 70.767,62 296.110,08 
58005 5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO amco DO BRASIL 150 030.0110 18.149,11 94.144,02 
52776 5.2.11.99.0019 - SAÚDE UNIMED 150 000.0110 622.514,87 3.003.111,98 
61095 5.2.11.99.0045 - FUNPREV 150 000.1100 1.204,39 6.021,95 
Entradas e Saídas Compensatórias, Exceto ARO 9.185.639,16 25.719.452,76 
48585 5.2.31.02.0001 - DEPÓSITOS JUDICIAIS 150 000.0110 9.185.598,65 25.719.267,52 
53045 5.2.41.01.0001 - CONTRATO 013/2017 150 000.0110 40,51 185,24 
Ativo Realizável 2.550,00 12.750,00 
61085 5.1.01.02.0002 - Deposites Judiciais 150 000.0110 2.550,00 12.750,00 
7 4-1 rt 
La Costa 
Prefeito 
12.069.074,97 39.337.835,19 TOTAL DAS RECEITAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 
Página 8 de 40 GeoSIAP - PM MANGARATIBA - Personalizado 
Exercício de 2023 
FICHA DESCRIÇÃO 
INICIAL ALTERAÇÕES 
LIQUIDADO PAGO A PAGAR 
1.977.121,77 
14.587,74 
14.587,74 
4.000,00 
4.000,00 
4.0001,00 
161.888.012,31 
357.431,81 
357.431,81 
4.000,00 
4.000,00 
4.000,00 
4.000,00 4.000,00 4.000,00 
123.372,23 
88,35 
88,35 
10.587,74 306.893,21 
8.461,40 
8.461,40 
8.461,40 
8.461,40 
46.538,60 
46.538,60 
46.538,60 
46.538,60 
Página 9 de 40 
GeoSIAP - PM MANGARATIBA - Personaizado 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023 
DESPESASOR AMENTARIAS 
02- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIR4 347.053.568,12 26.469.957,42 18.510.831,24 306.501.587,59 43.378.304,39 144.613.575,28 42.415.348,17 
02.01 - GABINETE DO PREFEITO 1.389.807,86 255.667,17 4.200,00 507.853,18 21.831,75 150.421,37 26.726,37 
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO 1.389.807,86 255.667,17 4.200,00 507.853,18 21.831,75 150.421,37 26.726,37 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 4.000,00 8.000,00 4.000,00 12.000,00 8.000,00 8.000,00 4.000,00 
15003000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 4.000,00 8.000,00 4.000,00 12.000,00 8.000,00 8.000,00 4.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 4.003,00 8.000,00 4.000,00 12.000,00 8.000,00 8.000,00 4.000,00 
3.3.90.14.00 -Dallas- Civil 1.003,00 -1.030,00 
2 3.3.90.30.10- Material de Consumo 1.000,00 11.000,00 4.000,00 12.000,00 8.000,00 8.000,00 4.000,00 
3 3.3.9033.00 - Passagens e Despesas com Locomo* 1.000,00 -1.030,00 
4 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 1.000,00 -1.000,00 
17050000- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I 
000.6107 -RoyaltiesEstado 
620 4.4.90.52.10- Equipamentos e Material Permanente 
04.122.0019.2004 - Serviço de Apoio Administrativo 349.807,86 228.667,17 200,00 440.853,18 11.716,40 133.959,97 20.611,02 
15000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS CE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 151.000,00 -15.000,00 88,35 88,35 
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RI 151.000,00 -151100,00 88,35 88,35 
6 33.90.31.10- Premiações Culturais, Artesticas, Cientificas, Desportivas e Outras 1.000,00 -1.000,00 
7 3.3.10.39.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 150.000,00 -14.000,00 88,35 88,35 
15010000- OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.000,00 
030.0110 - GERAL 1.000,00 
8 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 1.000,00 
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 151.594,22 148.667,17 200,00 299.551,19 10.726,95 102.547,14 10.400,93 
010.6105-Royaltiesde Petróleo- Lei n.7.990/89 51.800,00 51.800,00 
604 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 51.800,00 51.800,00 
000.6106 •Royalties de Petróleo- Lei MI 9.470097, artigo 49, I e II 151.594,22 96.867,17 200,00 247.751,19 10.726,95 102.547,14 10.400,93 
5 3.3.9030.00- Material de Consumo 1.000,00 -500,00 
9 3.3.90.39.00 - Outros Serviços deToreros- Pessoa Jurídica 150.000,00 46.325,00 200,00 196.114,80 5.548,90 50.910,75 9.072,22 
11 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 594,22 51.042,17 51.636,39 5.178,05 51.636,39 1.328,71 
17050000- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I 46.213,64 95.000,00 141.213,64 989,45 31.324,48 10.210,09 
000.6107 -RoyaltiesEstado 46.213,69 95.000,00 141.213,64 989,45 31.324,48 10.210,09 
10 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 46.213,64 95.000,00 141.213,64 989,45 31.324,48 10.210,09 
04.122.0019.2005 - ContribuiçãoAnna! a órgão de Assessoria Técnica 1.000,00 -1.000,00 
17040100- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI. 1.000,00 -.1.000,00 
000.6106-Royaltiesde Petr6leo -Lon° 9.478/97, artigo 49, I e II 1.000,00 -1.000,00 
12 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 -1.000,00 
04.122.0019.2007 - EncargoscoinLocação de Imóveis 35.000,00 20.000,00 55.000,00 2.115,35 8.461,40 2.115,35 
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 35.000,00 20.000,00 55.000,00 2.115,35 8.461,40 2.115,35 
000.1110-ROYALTIES 30.000,00 25.000,00 55.000,00 2.115,35 8.461,40 2.115,35 
13 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 30.000,00 25.000,00 55.000,00 2.115,35 8.461,40 2.115,35 
000.6106 -Royaltiesde Petróleo- Lei n°9.478/97, artigo 49, I e 11 5.000,00 -5.000,00 
14 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 5.000,00 -5.000,00 
99.999.0019.9001 - Reserva de Contingencia 1.000.000,00 
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS CE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.000.003,00 
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 1.000.000,00 
15 9.9.99.99.00 - Reserve de Contingincia 1.000.000,00 
02.02- GABINETE DO VICE-PREFEITO 4.000,00 -1.000,00 
02.02.01 - GABINETE DO VICE-PREFEITO 4.000,00 -1.000,00 
88,35 
98.697,80 3.849,34 197.004,05 
51.800,00 
51.800,00 
98.697,80 3.849,34 145.204,05 
50.910,75 145.204,05 
47.787,05 3.849,34 
24.586,08 6.738,40 109.889,16 
24.586,08 6.738,40 109.889,16 
24.586,08 6.738,40 109.889,16 
142.636.453,51 
135.833,63 
135.833,63 
4.000,00 
4.000,00 
4.000,00 
FIXAÇÃO EMPENHADO 
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃO UQUID. 
PRÉ 
EMPENHADO 
Página 10 de 40 
• • PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Anal itico 
Exercício de 2023 
Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
FIXAÇÃO PRÉ 
EMPENHADO 
EMPENHADO LTQUIDADO PAGO A PAGAR 
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID. 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 
150E0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS CE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
(50.1100- RECURSOS DO TESOURO - RI 
4.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
-1.000,00 
16 3.3.90.14.00- Diárias - Civil 1.000,00 
17 3.3.90.30.00- Material de Consumo 1.000,00 
19 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juddica 1.000,110 
17090000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAQ5ES FINANCEIRAS PELA EXPL 1.000,00 -1.000,00 
000.6106 -Royaltiesde Petróleo- Lei n09.478/97, artigo 49, I e II 1.000,00 -1.000,00 
18 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física 1.000,00 -1.000,00 
02.03- SECRETARIA MUN. DE GOVERNO,DES.ECONÔMICO, REL INSTITUCIONAIS E EV 328.397,56 -130.032.10 42.000,00 111.984,00 13.510,00 13.510,00 13.510,00 
02.03.01 - SECRETARIA MUN. DE GOVERNO, DES. ECONÔMICO, REL INSTITUCIONAIS 328.397,56 -130.032,10 42.000,00 111.984,00 13.5 1 0,00 13.510,00 13.5 10,00 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentaria 14.666,64 -5.666,64 
150(0000- RECURSOS NÃO VINCULADOS CE IMPOSTOS RECURSOS DO EXERCIDO CORRENTE 9.000,00 
000.1190- RECURSOS DO TESOURO- RI 9.000,00 
20 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 8.000,00 
22 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 1.000,00 
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAQ5E5 FINANCEIRAS PELA EXPL 5.666,64 -5.666,64 
000.6106-Royaltiesde Petróleo- Lei n0 9.478/97, artigo 49, 1 e II 5.666,64 -5.666,64 
21 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.000,00 -1.000,00 
23 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 4.666,64 -4.666,64 
04.122.0019.2007 - EncargoscoinLocação de Imóveis 165.000,00 -53.000,00 42.000,00 111.984,00 13.510,00 13.510,00 13.510,00 
17090000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 70.000,00 42.000,00 92.000,00 111.984,00 13.510,00 13.510,00 13.510,00 
0(5.6106-Royaltiesde Petróleo - Lei nr, 9.478/97, artigo 49, I e II 70.000,00 42.000,00 42.000,00 111.984,00 13.510,00 13.510,00 13.510,00 
24 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 70.000,00 42.000,00 42.000,00 111.984,00 13.510,00 13.510,00 13.510,00 
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I 95.000,00 -95.000,00 
000.6107 -RoyaltiesEstado 95.000,00 -95.000,00 
25 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 70.000,00 -70.000,120 
26 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores 25.000,00 -25.000,00 
23.691.0010.2006 - Fomento ao Desenvolvimento Econômico 18.276,46 -7.638,23 
15000090- RECURSOS RAO VINCULADOS CE IMPOSTOS - RECURSOS CO EXERCÍCIO CORRENTE 10.638,23 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO -RI 10.638,23 
27 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00 
28 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 1.000,00 
29 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 
30 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 7.638,23 
17090600- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 7.638,23 -7.638,23 
000.6105- Royalbes de Petróleo - Lei 00 7.990/89 7.638,23 -7.638,23 
31 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 7.638,23 -7.638,23 
23.691.0010.2080 - Sala do Empreendedor 130.454,46 -63.727,23 
15000000 - RECURSOSWOVINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 66.727,23 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 66.727,23 
32 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 1.000,00 
33 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00 
34 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 
35 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 63.727,23 
17090000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 63.727,23 -63.727,23 
000.6106 -Royaltiesde Petróleo - UX n° 9.478/97, artigo 49, I e 11 63.727,23 -63.727,23 
GeoSIAP - PM MANGARAT1BA - Personalizado 
13.510,00 98.474,00 
13.510,00 98.474,00 
13.510,00 98.474,00 
13.510,00 98.474,00 
13.510,00 98.474,00 
13.510,00 98.474,00 
FIXAÇÃO PRE. 
EMPENHADO 
EMPENHADO PAGO A PAGAR 
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID. 
36 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 
02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
02.04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
04.1.22.0019.1001 - Aquisição de Imóveis 
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
000.11130 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
37 4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
38 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 
39 3.3.90.30.03 - Material de Consumo 
40 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI. 
000.6106 -Royaltiesde Petroleo -Let n° 9.478/97, artigo 49, I e II 
41 33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Pisca 
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I 
000.6107-RoyaltiesEstado 
42 3.3.90.36.03 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fi9ca 
43 3.3.90.92.00 - Dix,pn.xs de Exercícios Anteriores 
04.122.0019.2015 - Encargos com Pagto. de Pessoal da Area Administrative 
1500)000- RECURSOS NÃO VINCULADOS CE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
44 3.1.90.11.00 • Vencimentos e Vantagens Foras Pessoal CMI 
45 3.130.13.00 - Obrigações Patronais 
575 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 
47 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas 
48 3.1.91.13.00- Obrigações Patronais 
610 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
611 33.90.92.00- Despesas de Exercidos Anteriores 
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 
000.6104 - Fundo Especial de Petróleo PEP 
46 3.1.90.13.00 - Obngações Patronats 
000.6108 -BonusCessao Onerosa Pré-Sal 
49 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 
04.122.0019.2016 - Serviço de Apoio Adm. (Protocolo, Arquivo, Alinoxarifado) 
1500)000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
000.1100- RECURSOS DO TESOURO • RT 
50 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
52 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNA() REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPt 
000.6105 -Royaltiesde Petrdleo - Lei n°7.990/89 
592 3.3.90.39.00 • Outros Serviços de Terceiros • Pessoa Jurídica 
000.6106 -Royaltiesde Petróleo - Lei n°9.478/97, artigo 49, I e II 
51 3.3.90.30.00 • Material de Consumo 
53 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 
GeoSIAP - PM MANGARATIBA - Personalizado 
63.727,23 -63.727.23 
131.138.938,01 2.352.447,05 
131.138.938,01 2.351.447,05 
10.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
10.000,00 
10.974,78 
10.974,78 
10.974,78 
2.443,30 
8.000,00 -4.000,00 
531,48 4.000,00 
276.782,08 38.490,48 
50.000,00 
50.000,00 
50.000,00 
226.782,08 29.490,48 
226.782,08 29.490,48 
200.000,00 56.272,56 
26.782,08 -26.782,00 
103.793.409,80 1.399.412,43 
102.573.894,21 2.618.928,02 
102.573.894,21 2.618.928,02 
87.631.878,28 234.974,99 
10.881.328,90 3.000,00 
2.244.557,46 
1.257.004,98 -200.000,00 
2.8133.682,05 -83.000,00 
225.000,00 
194.395,57 
1.219.515,59 -1.219.51539 
319.748,39 -319.748,39 
319.748,39 -319.748,39 
899.767,20 -899.767,20 
899.767,20 -899.267,20 
1.951.159,95 1.545.135,96 
728.617,63 -134.59358 
728.617,63 -134399,58 
403.000,00 -99.624,59 
328.617,63 -34.974,99 
893.924,69 1.114.067,13 
800.000,00 
8013.000,00 
893.924,69 314.067,13 
400.000,00 311.322,11 
328.617,63 
3.078.606,07 
3.078.606,07 
-0,20 
-0,20 
-0,20 
-0,20 
2.691.90267 
2.691.902,67 
2.691.902,67 
2.041.624,59 
236.306,09 
219.576,42 
194.395,57 
386.703,60 
273.000,00 
273.000,00 
273.000,00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercido de 2023 
Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
127.483.591,95 16.712,242,01 55.265.376,24 16.708.600,34 55.198.873,25 66.502,99 72.218.215,71 
127.483.591,95 16.711.242,01 55.265.376,24 16.708.600,34 55.198.873,25 66.502,99 72.218.215,71 
4.045,47 -0,20 4.045,47 -0,20 4.045,47 
4.045,47 -0,20 4.045,47 -0,20 4.045,47 
4.045,47 -0,20 4.045,47 -0,20 4.045,47 
4.045,47 -0,20 4.045,47 -0.20 4.045,47 
306.259,05 26.869,38 93.356,17 27.310,00 90.186,79 3,169,38 212.902,88 
50.000,00 8.900,00 26.700,00 8.900,00 26.700,00 23.300,00 
50.000,00 8.900,00 26.700,00 8.900,00 26.700,00 23.300,00 
50.000,00 8.903,00 26.700,00 8.900,00 26.700,00 23.300,00 
256.259,05 17.969,38 66.656,17 18.410,00 63.486,79 3.169,38 189.602,88 
256.259,05 17369,38 66.656,17 18.410,00 63.486,79 3.169,38 189.602,88 
256.259,05 17.969,38 66.656,17 18.410,00 63.486,79 3.169,38 189.602,88 
104.508.643,57 14.644.137,64 45.087.656,33 14.644.255,35 45.027.522,72 60.133,61 59.420.987,24 
104.508.643,57 14.644.137,64 45.087.656,33 14.644.255,35 45.027.522,72 60.133,61 59.420.987,24 
104.508.643,57 14.644.137,64 45.087.656,33 14.644.255,35 45.027.522,72 60.133,61 59.420.987,24 
87.765.792,42 7.633.089,33 36.950.145,41 7.633.089,33 36.911.199,85 38.945,56 50.815.647,01 
10.881.320,00 4.099.689,76 4.100.347,45 4.099.689,76 4.100347,45 6.780.972,55 
2.244.557,46 1.987.968,73 2.190.901,60 1.987.968,73 2.190.901,60 53.655,86 
491.821,70 262.885,18 445.365,23 263.002,89 424.177,18 21.188,05 46.456,47 
2.711.180,00 246.532,65 986.924,65 246.532,65 986.924,65 1.724.255,35 
219.576,42 219.576,42 219.576,42 219.576,42 219.576,42 
194.395,57 194.395,57 194.395,57 194.395,57 194.395,57 
2.899.078,73 289.455,94 1.452.674,12 286.255,94 1.449.474,12 3.200,00 1.446.404,61 
2.007.486,20 289.455,94 892.388,08 286.255,94 889.188,08 3.200,00 1.115.098,12 
800.000,00 200.000,00 400.000,00 200.000,00 400.000,00 400.000,00 
800.000,00 200.000,00 400.000,00 200.000,00 900.000,00 400.0130,00 
1.207.486,20 89.455,94 492.388,08 86.255,94 489.188,08 3.2013,00 715.098,12 
711.322,11 8.000,00 157.600,40 4.800,00 154.400,40 3.21/0,00 553.721,71 
328.617,63 81.455,94 167.241,22 81.455,94 167241,22 161.376,41 
Página 11 de 40 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercício de 2023 
Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
FICHA 
FIXAÇÃO PRÉ EMPENHADO 
EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO 
LIQUIDADO 
PERÍODO ACUMULADO 
PAGO 
PERÍODO 
A PAGAR 
DESCRIÇÃO 
INICIAL ALTERAÇÕES ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID. 
55 3.3.90.9230 - Despesas de Exercidos Anteriores 164.307,06 -82 254,98 82.052,08 82.052,08 82.052,08 
56 4.490.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 85.000,00 85.494,38 85.494,38 85.494,38 
17093000 - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I 328.617,63 231.668,41 560.286,04 560.286,04 560286,04 
000.6107 -RoyaltiesEstado 328.617,63 231.668,41 560.286,09 560.286,04 560.286,04 
54 3.3.90,39.90- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 328.61753 231.668,41 560.286,04 560.286,04 560.286,04 
17080000- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 334.000,00 113.703,60 331.306,49 331.306,49 
000.0157-Royalties-Minério 334.000,00 113.703,60 331.306,49 331.366,49 
595 3.3.90.30.00- Material de Consume 334.000,00 113.703,60 331.306,49 331.306,49 
04.128.0019.2017 - RecIdagern e Treinamento de Pessoal 20.000,00 
15003000- RECURSOS NÃO VINCULADOS CE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 20.000,00 
090.1100- RECURSOS DO TESOURO • RT 20.000,00 
57 3.3.90.36.00 - OutrosServicesde Terceiros - Pessoa Fisica 10.000,00 
58 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 
11.331.0019.2018 - Distribuiçao de Vale Transporte 148.862,92 300.000,00 448.862.92 387,60 150.358,92 387,60 150.358,92 298.504,00 
15003008- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 148.862,92 300.000,00 
473.86
.862,,992 
4 
387,60 150.35892 387,60 
298.504,00
2 150358,92 298.504,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 148.862,92 300.000,00 387,60 150358,92 387,60 150.358,92 
59 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 148.862,92 300.000,00 448.962,92 387,60 150.358,92 387,60 150.358,92 298.504,00 
11.331.0019.2029 - Transfeninda de Recursos para o PASEP 4.769.157,54 -308.009,78 4.305.001,55 450.047,20 2.267.794,53 450.047,20 2.267.794,53 2.037.207,02 
15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS CE IMPOSIDS - RECUPSOS DO EXBICÍCIO CORREME 3.800.278,02 -300.000,110 3.345.001,55 309.821,72 1.534.911,80 309.821,72 1.534.911,80 1.810.089,75 
60 
63 
0(0.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
3.3.90.47.00 - Obrigarfies Tributarias e Contributivas 
33.90.92.00 - Despesas de Exerckios Anteriores 
3.800.278,02 
3.149.730,94 
650.547,08 
-300000,00 
-300600,00 
3.345.001,55 
3.100.000,00 
245.001,55 
309.821,72 
309.821,72 
1.534.911,80 
1.289.910,25 
245.001,55 
3
309
09.
.
82
82
1
1
:7
7
2
2 1.534.911,80 
1.289.910,25 
245.001,55 
1.810.089,75 
1.810.089,75 
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNA() REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI. 708.009,78 -8.009,78 700.000,00 132.461,31 699.705,95 132.461,31 699.705,95 294,05 
61 
000.6106 -Royalties de Petróleo - Lei n. 9.478/97, artigo 49, I e II 
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributiviase Contributivas 
708.009,78 
707.009,78 
-8.009,78 
-7.009,78 
700.000,00 
700.000,00 
132.461,31 
132.461,31 
699.705,95 
699.705,95 
132.461,31 
132.461,31 
699.705,95 
699.705,95 
294,05 
294,05 
64 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,60 -1.000,00 
170801)00 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 260.869,74 260.000,00 7.764,17 33.176,78 7.764,17 33.176,78 
260.869,74 260.000,00 7.764,17 33.176,78 7.764,17 33.176,78 2
2
2
2
6
6
:82
823
3;2
22
2 
62 
000.0157 -Royalties- Minério 
3.3.90.47.00 - Obrigações Tributáriase Contnbutivas 260.869,74 260.000,00 7.764,17 33.176,78 7.764,17 33.176,78 226.823,22 
28.843.0019.2028 - Gerenciamentoda Divida Ativa 
15000000 - RECURSOS NA° VINCUtADOS CE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
20.158.590,94 
20.158.590,94 
-614.582,04 
-614582,04 
15.011.700,66 
15.011.700,66 
1.300.344,45 
1300.344,45 
6.209.490,70 
6.209.490,70 
1.300.344,45 
1.300.344,45 
6.209.490,70 
6.209.490,70 8 
8.88
8009
2.
2
2
.2
097
96 
000.1100 • RECURSOS DO TESOURO - RT 20.158.590,94 -614.582,04 15.011.700,66 1.300.344,45 6.209.490,70 1.300.344,45 6.209.490,70 8.802.209,96 
65 4.6.90.71.00- Principal da Divida Contratual Resgatado 19.700.271,30 -293.000,00 15.011.700,66 1300.344,45 6.209.490,70 1.300.344,45 6.209.490,70 8.802.209,96 
66 4.6.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 458.319,64 -321382,04 
02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS 
02.05.01' SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS E SUPRIMENTOS 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 
96.000,00 
96.000,00 
54.000,00 
164.175,00 
164.175,00 
170.175,00 
226.953,12 
226.953,12 
191.331,00 
8.905,53 
8.905,53 
63.017,55 
63.017,55 
48.175,00 
48.175,00 
48.175,00 
48.175,00 
1144:84
84E
2,5555 
163.935,57 
163.935,57 
143.156,00 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS CE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
32.030,00 
32.000,00 
' '' k4E S A
67 
68 
587 
69 
3.3.90.30.00- Material de Consumo 
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 
000.6106 -Royaltiesde Petroleo - Lei n° 9.978/97, artigo 49, I e II 
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
10.000,00 
22.000,00 
22.000,00 
22.000,00 
22.000,00 
170.175,00 
170.175,00 
2.000,00 
26.175,00 
I
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6
0 
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• ...." ,,,,—, P..... 
7
1 
1411 VA ''' ,:., 
- ..., ' 
191331,60 
191331,00 
1.239,00 
48.175,00 
48.175,00 
48.175,00 
48.175,00 
98.175,00 
48.175,00 
48.175,00 
143.156,00 
143.156,00 
1.239,00 
588 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 142.000,00 141.917,00 141,917,00 
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 42.000,00 -6.000,00 35.622,12 8.905,53 14.842,55 14.842,55 20.779,57 
GeoSIAP - PM MANGARATIBA - Personalizado Página 12 de 40 
FIXAÇÃO PRÉ EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 
FICHA DESCRIÇÂO 
INICIAL ALTERAÇÕES EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO 
17040000. TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSKIJES FINANCEIRAS PELA EXPI. 42.000,00 -6.000,00 35.622,12 8.905,53 14.842,55 
000.6106 -Royaltiesde Petróleo- Lei n° 9478197, artigo 49, I elI 42.000,00 -6.000.00 35.622,12 8.905,53 14.842,55 
70 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Fisica 36.000,00 35.622,12 8.905,53 14.842,55 
71 3.3.90.92.90- Despesas de Exercidos Anteriores 6.000,00 6 OC.0 00 
02.06- PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 443.416,46 2.000,00 6.578,95 354.799,35 9.371,13 170.640, 24 7. 986, 42 167.953,53 
02.06.01 - PROCURADORIA GERAL DO MU NICiPIO 443.416,46 2.000,00 6.578,95 354.799,35 9.371,13 170.640, 24 7. 986,42 167.953,53 
04.062.0019.2054 - Defesa da Ordem Juridica (Sentenças )udiciais) 400.000,00 340.000,00 2.792,18 155.840,89 1. 407,47 153.154,18 
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS CE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 400.000,00 340.000,00 2.792,18 155.840,89 1.407,47 153.154,18 
000.1100 • RECURSOS DO TF5rX IRO - RT 400.000,00 340.000,00 2.792,18 155.840,89 1.407,47 153.154,18 
72 3.1.90.91.00- Sentenças Judiciais 200.000,00 -40.000,00 100.000,00 1366,71 1.366,71 
73 3.3.90.91.00- Sentenças Judiciais 200.000,00 40.000,00 240.000,00 1.425,47 154.474,18 1.407,47 153.154,18 
04.122.0019.2003- Manutenção da Unidade Orçamentária 43.416,46 2.000,00 6.578,95 14.799,35 6.578,95 14.799,35 6.578,95 14.799,35 
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 42.416,46 2.000,00 6.578,95 14.799,35 6.578,95 14.799,35 6.578,95 14.799,35 
000.1100 • RECURSOS DO TESOURO - RT 42.41646 2.000,00 6.578,95 14.799,35 6.578,95 14.799,35 6.578,95 14.799,35 
74 3.390.14.90- Diárias- Civil 1.000,00 220,40 220,40 220,40 
75 3.3.90.30.00 - Material de Ccesumo 1.000,00 
76 3.3.90,39.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica 5.236,46 2.763,54 8.000,00 8.000,00 8.000,00 
605 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores 8.000,00 6.578,95 6.578,95 6.578,95 6.578,95 6.578,95 6.578,95 
78 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 35.180,00 -8.763,54 
15010000- OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS • RECURSOS DO EXERdC10 CORRENTE 1.000,00 
000.0110- GERAL 1.000,00 
77 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica 1.000,00 
02.07- CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 23.000,00 1.032,74 6.346,14 1.632,74 6.346,14 1.632,74 6.346,14 
02.07.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MU N ICEPIO 23.000,00 1.032,74 6.346,14 1.63474 6.346,14 1,632, 74 6. 346,14 
04.122.0019.1004- Informatização da Unidade Orçamentária L000,00 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 1.000,00 
79 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 1.000,00 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 22.000,00 1.032,74 6.346,14 1.632,74 6.346,14 1.632,74 6.346,14 
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS CIE IMPOSTOS - RECURSOS DO 0032CiCIO CORRENTE 22.000,00 1.032,74 6.346,14 1.632,74 6.346,14 1.632,74 6.346,14 
000.1100 • RECURSOS DO TESOURO - RT 22.000,00 1.032,74 6.346,14 1.632,74 6.346,14 1.632,74 6.346,14 
80 3.3.90.14.00 • Diárias- Civil 5.000,00 1 032,74 1.746,14 1.032,74 1.746,14 1.032,74 1.746,14 
81 33.90.3060 - Material de Consumo 16.030,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 
82 3.339.3939- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 1.000,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 
02.08- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES E LAZER 115.251.194,27 7.128.448,87 8.4 21.3 53,32 98.173.029,62 13.265.796,85 42.220.869,00 12.776.475,67 41.693.590,49 
02.08.0 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTES E LAZER 114.501.194, 27 7.411.570, 60 8.266.145,20 97.883.258,40 13.188.567,76 42.123.526,57 12.701.064,58 41.598.066,06 
12.3610009,1005- Constrisr.,fio, Reforma e Ampliação de Unid. Escolares 2.156.885,18 842.097,10 2.169.298,93 479.061,32 1,329,508,88 260.965,62 1.111.413,18 
15001001 - Receitas de Impostos e de Transfeincia de Impcstos - Educação 383.255,72 -100.00339 
STN.1001 - Identificar,ão das despesas com manutenção e desenvolamento do ensino 383 255 72 100.000,00 
83 3.3.90.30.90- Material de Consumo 53.255,72 
84 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica 330.000,00 -100.000,00 
15500000- TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.400.000,00 732.097,10 1.771.712,75 363.699,25 968.097,85 145.603,55 750.002,15 
200.1128 • Salário Educação 1.400.000,00 732.097,10 1.771.712,75 363.699,25 968.097,85 145.603,55 750.002,15 
85 3.3,9039.00- Outros Serviços de Tecerias- Pessoa Jurídica 1.400.060,00 732.097,10 1.771.712,75 363.699,25 969.097,85 145.603,55 750.002,15 
15700000 - TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVENI05 E OUTROS REPS 
200.1235- FNDE 
617 3.3.90.39.00 • Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Juridica 
A PAGAR 
LIQUIDADO NÃOLIQUID. 
14.842,55 20.779,57 
14.842,55 20.779,57 
14.842,55 20.779,57 
2. 686, 71 184.159,11 
2.686,71 184.159,11 
2.686,71 184.159,11 
2.686,71 184.159,11 
2.686,71 184.159,11 
1.366,71 98.633,29 
1.320,00 85.525,82 
527.278,51 55.952.160,62 
525.460,51 55.759.731,83 
218.095,70 839.790,05 
218.095,70 803.614,90 
218.095,70 803.614,90 
218.095,70 803.614,90 
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analitico 
c_5 :74te Exercício de 2023 
Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
GeoSIAP - PM MANGARATIBA - Personalizado Página 13 de 40 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA 
Balancete Analítico 
Exercicio de 2023 
Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
FICHA 
FIXAÇÃO PRÉ DESCRIÇÃO 
INICIAL ALTERAÇÕES EMPENHADO 
15730030 •ROYALTIESDO PETROLE0 EGASNATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - RECURSOS IX 227.849,31 240.000,00 
200.1233 - Royalbes vinculados à Educaçac(art. 20 da Lei n° 12.858/2013) 227.849,31 240.000,00 
86 3.3.90.39.90- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 200.000,00 -100.000,00 
90 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 27.849,31 340.000,00 
17000860- OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE COANF:NIOS OU REPAÇ'S DA UNIÃO - RECURSOS DO I 4.780,15 
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 4.780,15 
87 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 4.780,15 
17040086- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELAMk 30.000,00 -30.030,00 
000.6106 •Royaltiesde Petróleo - Lei n° 9478/97, artigo 49, I e 11 30.000,00 -30.000,00 
91 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 30.030,00 -30.000,00 
17090000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I 110.000,00 
000.6107 -RoyaltiesEstado 110.000,00 
88 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 100.030,00 
92 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 10.000,00 
17000686- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇAO FINANCEIRA DE RECURSOS 1.000,00 
000.0157 -Royalties- Minério 1.000,00 
89 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 1.000,00 
12.361.0009.2008 - Distribuição de Merenda Escolar 7.316.425,66 982.768,07 
15001001- Receitas de Impostos e de Transferéncia de Impostos- Educação 1.992.571,66 .500.000,00 
STN.1001 - Identificação das despes3s com manutençâo e desenvolvimento do ensino 1.992.571,66 -500.000,00 
93 3.3.90.30.00- Material de Consumo 1.992.571,66 -500.000,00 
15539000- TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE 976.376,61 483.768,07 
200.1108 - PNAEF - Fundamental 541.392,63 315 000,00 
94 3.3.90.30.00- Material de Consumo 541.392,63 315.000,00 
200.1146 - PNAEQ 9.410,13 3.768,07 
95 3.3.90.30.00- Material de Consumo 9.410,13 3.768,07 
200.1147- PNAEP -PreEscora 164.770,83 60.000,00 
96 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 164.770,83 60.000,00 
200.1148 - PNAEC - Creche 218.570,36 60.000,00 
97 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 218.570,36 60.000,00 
200.1151 - PNAE DA 26.949,73 40.000,00 
98 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 26.949,73 40.010,00 
200.1158 - PNAE AEE 15.282,93 5.000,00 
99 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15.282,93 5.000,00 
15730060-ROYALTIESDO PEIROLE0 EGASNATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO - RECURSOS IX 3.000.000,00 1.500.006,00 
200.1233 -Royaltiesvinculados à Educação(art. 2° da Lei n° 12.858/2013) 3.000.000,00 1.500.000,00 
100 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.030.000,00 1.500.000,00 
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PHAEXPL 501.000,00 -501.000,00 
000.6106 -Royaltiesde Petróleo - Lei n°9.478/97, artigo 49, I e II 501.000,00 -501.000,00 
101 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 503.000,00 -500.003,00 
103 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 1.000,00 -1.050,00 
1709800- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I 846.477,39 
000.6107 -RoyaltiesEstado 846.477,39 
102 3.390.30.00 - Material de Consumo 846.477,39 
12.361.0009.2018 - Distribuição de Vale Transporte 2.034.000,00 
15861001- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 2.034.000,00 
578.1001 • Identificac* das despes3s com manutenção e desenvolvÈnento do ensino 2.034.000,00 
GeoSIAP - PM MANGARATIBA - Personalizado 
EMPENHADO UQUIDADO PAGO A PAGAR 
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO 
397.586,18 115.362,07 361.411,03 115.362,07 
397.586,18 115.362,07 361.411,03 115.362,07 
35.840,53 
361.745,65 115362,07 361.411,03 115.362,07 
1.000.000,00 4.066.204,43 641.365,27 2.061.111,69 641.365,27 2.061.111,69 2.005.092,74 
71.782,67 4.637,66 71.678,42 4.637,66 71.678,42 104,25 
31.782,67 1.782,67 31.782,67 1.782,67 31.782,67 
31.782,67 1.782,67 31.782,67 1.782,67 31.782,67 
4.006,00 1248,63 4.000,00 1.248,63 4.000,00 
4.000,00 1.248,63 4.000,00 1.248,63 4.086,00 
10.000,00 10.000,00 10.000,00 
10.000,00 10.000,00 10.000,00 
10.000,00 10.009,00 10.000,00 
10.000,00 10.000,00 10.000,00 
10.000,00 1.606,36 9.948,25 1.606,36 9.948,25 51,75 
10.030,60 1.606,36 9.948,25 1.606,36 9.948,25 51,75 
6.000,00 5.947,50 5.947,50 52,50 
6.000,00 5.947,50 5.947,50 52,50 
1.000.000,00 3.994.421,76 636.727,61 1.989.433,27 636.727,61 1989.433,27 2.004.988,49 
1.000.000,00 3.994.421,76 636.727,61 1.989.433,27 636.727,61 1.989.433,27 2.004.988,49 
1.000.000,00 3.994.421,76 636.727,61 L989.433,27 636.727,61 1.989.433,27 2.004.988,49 
1.000.000,00 2.000.000,00 218.469,40 793.505,94 218.469,40 793.505,94 1.206.494,06 
1.000.000,00 2.030.000,00 218.469,40 793.505,94 218.469,40 793.505,94 1.206.494,06 
1.060.000,00 2.060.000,00 218469,40 793.505,94 218.469,40 793.505,94 1.206.494,06 
Página 14 de 40 
ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID. 
361.411,03 36.175,15 
361.411,03 36.175,15 
35.840,53 
361.411,03 334,62 
Exercicio de 2023 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR 
1.000.000,00 2.000.000,00 218.469,40 793.505,94 218.469,40 793.505,94 1.206.494,06 
Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
FICHA 
FIXAÇÃO PRÉ DESCRIÇÃO 
INICIAL ALTERAÇÕES EMPENHADO 
104 
105 
3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
34.000,00 
2.000.000,00 
12.361.0009.2021 - Apoio ao Projeto Esporte naEstate 53.000,00 -50.000,00 
15001001- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 3.000,00 
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 3.000,00 
106 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00 
108 3.3.90.39.00 • Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 
109 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 
17090000 - TRANSFERÊNClAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 50.000,00 -50.000,00 
000.6106 -Royaltiesde Petroieo - Lei no 9.478/97, artigo 49, I e 50.000,00 -50.000,00 
107 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 50.000,00 -50.000,03 
12.361.0009.2022 - Incentive A Difusão Cultural e is Oficinas Escolares 14.000,00 -1.000,00 
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educação 3.000,00 
STN.1001 - Identificação das despesascornmanutenção e desenvolvimento do ensino 3.000,00 
110 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00 
113 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 
114 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 10.000,00 
200.1128 - Salário Educação 10.000,00 
111 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 
17040000 • TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 1.000,00 -1.000,00 
000.6106 -Royaltiesde Petróleo tal no 9.478197, artigo 49, I e 11 1.000,00 -1.000,03 
112 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00 -1.000,00 
12.361.0009.2048 - Encargos com Ensino Fundamental 66.352.421,34 3.864.234,44 
15001001- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25.984.123,74 536.273,38 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 36.273,38 
615 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores 36.273,38 
STN.1001 - Identificação das despesascornmanutenção e desenvolvimento do ensino 25.984.123,74 500.000,00 
115 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 19.916.484,67 
118 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 509.055,93 500.000,00 
122 3.1.90.92.00 - Diispooas de Exercidos Anteriores 1.710.318,39 
123 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restittições Trabalhistas 50.000,00 
124 3.1.91.13.00 • Obrigações Patronais 1.274.048,78 1.090.000,00 
127 3.1.91.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 1.000,00 
128 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000.000,00 
136 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 1.523.215,97 -1 090 000,00 
15400080- TRANSFERÊNCIAS DO FUNCEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECUI 4.830.989,72 167.631,61 
200.0127 - FUNDEB 30% 4.830.989,72 167.631,61 
116 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Finas- Pessoal Civil 3.522.544,63 167.631,61 
119 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 1.000,00 
125 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 500.030,00 
129 3.3.90.30.00- Material de Consumo 300.000,00 
135 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física 1.000,00 
137 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa jurídica 1.000,00 
147 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 505.445,09 
15401070 - Transferências do FUNDEB -70% 21.258.902,07 
200.1106 - FUNDEB 70% 21.258.902,07 
5.321.207,81 60.244.814,86 8.688.875,57 25.547.958,44 8.615.368,23 25.453.895,16 94.063,28 34.696.856,42 
3.259.876,42 25.090.909,87 3.141.332,32 10.985.033,80 3.141.332,32 10.985.033,80 14.055.376,07 
35.273,38 35.273,38 35.273,38 35.273,38 35.273,38 35.273,38 
35.273,38 35.273,38 35.273,38 35.273,38 35.273,38 35.273,38 
3.224.603,04 25.005.136,49 3.106.058,94 10.949.760,42 3.106.058,94 10.949.760,42 14.055.376,07 
19.916.484,67 1.683.590,42 8.166.500,68 1.683.540,42 8.166.503,68 11.749.983,99 
505.542,61 1.005.542,61 548.362,21 548.362,21 548.362,21 548.362,21 457.180,40 
1.700.000,00 1.700.000,00 475.177,56 475.177,56 475.177,56 475.177,56 1.229.822,44 
1.000.000,00 2364.048,78 379.918,32 1.740.659,54 379.918,32 1.740.659,54 623.389,24 
19.060,43 19.060,43 19.050,43 19.060,43 19.060,43 19.060,43 
3.522.544,63 487.324,02 1.607.569,24 487.324,02 1.607.569,24 1.914.975,39 
3.522.544,63 487.324,02 1.607.569,24 487.324,02 1.607.569,24 1.914.975,39 
3.522.544,63 487.324,02 1.607.569,24 487.324,02 1.607.569,24 1.914.975,39 
19.915.187,90 2.320342,33 9.907328,27 2.320.342,33 9.407.328,27 10.507.859,63 
19.915.187,90 2320.342,33 9.407.328,27 2.320.342,33 9.407.328,27 10.507.859,63 
Página 15 de 40 GeoSIAP - PM MANGARATIBA - Personalizado 
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃO LIQUID. 
Exercido de 2023 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Página 16 de 40 GeoSIAP - PM MANGARATIBA - Personalizado 
Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023 
117 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas- Pessoal Civil 19.915.187,90 19.915.187,90 2.320.342,33 9.407.328,27 2.320.342,33 9.407.328,27 
120 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 65.000,00 
126 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 1.277.714,17 
138 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Teceres- Pessoa luridica 1.000,00 
15500000- TRANSFERÊNCIA DO SALARIO-EDUCAQ10 - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 2.847.946,68 446.410,17 1.554.417,06 641.920,00 723.407,13 641.920,00 723.407,13 
200.1128 - Salado Educação 2.847.946,68 446.410,17 1.554.417,06 641.920,00 723.407,13 641.920,00 723.407,13 
130 3.3.90.30.00- Material de Consumo 1.012.946,68 92.759,98 1.007.063,69 641.920,00 652.196,91 641.920,00 652.196,91 
139 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Teceres - Pessoa 3uridica 1.120.000,00 293.250,00 338.250,00 45.000,00 45.000,00 
145 3.3.90.92.00 • Despesas de Exercidos Anteriores 10.000,00 
148 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 705.000,00 60.400,19 209.103,37 26.210,22 26.210,22 
15530000- TRANSFERÊNC1AS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE 65.148,10 26.215,83 
200.1129- PNATE 65.148,10 26.215,83 
140 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 65.148,10 26.215,83 
15700000- TRANSFERÊNCIAS IX) GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E OUTROS REPO 
030.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 
618 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 
15730000 • ROYALTIES DO PETROLE0 E GAS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO - RECURSOS IX 10.570.000,00 3.503.115,43 1.844.921,22 10.198.907,64 2.097.956,90 2.821.893,19 2.024.449,56 2.727.829,91 
200.1233 - Royalties vinculados à Educa9io(art. 24 da lei n. 12.858/2013) 10.570.000,00 3.503.115,43 1.844.921,22 10.198.907,64 2.097.956,90 2.821.893,19 2.024.449,56 2.727.829,91 
131 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 910.000,00 2.243.115,43 360.321,22 1.367.432,82 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.0110.000,00 
141 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 9.000.000,00 1.260.000,00 1.434.600,00 8.694.600,00 1.097.956,90 1.821.893,19 1.024.449,56 1.727.829,91 
146 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 10.000,00 2.849,82 
149 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 650.000,00 50.000,00 134.025,00 
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 281.207,33 -268.297,97 12.909,36 2.288,41 2.288,41 
COD6106 - Royalties de Penile° - Lei n° 9.478/97, artigo 49, I e II 170.030,00 -157.090,64 12.909,36 2.288,41 2.288,41 
132 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 50.000,00 -50.000,00 
142 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 100.000,00 -97.090,64 2.909,36 2.288,41 2.288,41 
150 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 20.000,00 -10.000,00 10.000,00 
000.6108- Bonus Cessão Onerosa Pré-Sal 111.207,33 -111.207,33 
121 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 111.207,33 -111207,33 
17050000- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I 455.000,00 -50.703,84 -230.000,00 
000.6107 - Royalties Estado 455.000,00 -50.703,84 -230.000,80 
133 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 340.000,00 -50.703,84 -230.000,00 
143 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 115.000,00 
17080300 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 59.103,70 • 50.030,03 438,40 438,40 438,40 
000.0157 - Royalties- Minério 59.103,70 -50000,00 438,40 438,40 438,40 
134 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.103,70 -5.000,03 
144 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 49.000,00 -45.000,151 438,40 438,40 438,40 
12.361.0009.2068 - Manutenção do Centro de Saúde Escolar 15.000,00 -1.000,00 
15001001- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educar* 4.000,00 
5114.1001 • Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 4.000,00 
151 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00 
154 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 1.000,00 
155 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 1.000,00 
156 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALARM-EDUCKAO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.000,00 
200.1128- Salário Educação 10.000,00 
152 3.3.90.30.03 - Material de Consumo 10.000,00 
10.507.859,63 
831.009,93 
831.009,93 
354.866,78 
293.250,00 
182.893,15 
94.063,28 7.377.014,45 
94.063,28 7377.014,45 
367.432,82 
94.063,28 6.872.706,81 
2.849,82 
134.025,00 
10.620,95 
10.620,95 
620,95 
10.000,00 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
PAGO A PAGAR 
PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃO UQUID. 
FIXAÇÃO PRE 
EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO 
EMPENHADO 
PERÍODO ACUMULADO 
LIQUIDADO 
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃO UQUID. FICHA DESCRIÇÃO 
FIXAÇÃO 
INICIAL ALTERAÇÕES 
170413030 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 
000.6106 -Royaltiesde Petróleo - Lei n°1 9.478/97, artigo 49, I e ll 
1.000,00 
1.000,00 
-1.00153 
-1.000,00 
153 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00 -L000,00 
12.361.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 2.703.000,00 -109.049,47 
15001001- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos- Educação 1.561.000,00 -600.000,00 
STAI.1001 - Identificação das despesascoinmanutenção e desemolvinento do ensino 1.561.000,00 -600.000.00 
157 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00 
159 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 10.000,00 
160 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 40.030,00 
162 3.3.90.32.00- Material, Bem ou Serviço para Distribuir,ãoGratuita 10.000,00 
163 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terrenos- Pessoa Jurídica 1.500.000,00 -530053 co 
155()000 - TRANSFERÊNCIA DO SALARIO-EDUCAÇA0 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 130.000,00 
200.1128 - Salário Educação 130.000,00 
161 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 80.000,00 
164 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 
167 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 40.030,00 
15730000 -ROYALTIESDO PETRÕLE0 EGASNATURAL VINCULADOS A EDUCA00 - RECURSOS IX 1.000,00 
200.1233 -Royaltiesvinculados à Educação(art. 2. da Lei n. 12.858/2013) 1.000,00 
165 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 1.011.000,00 -309.049,47 
.6106-Royaltiesde Petróleo - Lei n° 9.478/97, artigo 49, I e II 1.011.003,00 -309049,47 
158 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 11.000,00 -11.030,03 
166 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000.000,00 -298.049,47 
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COTVENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 800.090,00 
000.0157 -Royalties-Minério 800.000,00 
594 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 800.000,00 
12.361.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 820.000,00 -218.000,00 
15508000- TRANSFERÊNCIA DO SAtÁRIO-ECtICAÇA-0 - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 520.000,00 
200.1128 - Salário Educação 520.000,00 
168 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 503.000,00 
170 3.3.90.92.00- Despesas de Exercicios Anteriores 20.000,00 
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNA() REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRASPEAEXPL 300.000,00 -218.000,00 
000.6106-Royaltiesde Petroleo - Lei n°1 9.478/97, artigo 49, I e II 303.030,00 -218.000,00 
169 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 300.000,00 -218.000,00 
17030000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 
000.0157 -Royalties- Minério 
582 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 
12.361.0019.2035 - Manutenção e OperacMnalização dos Conselhos Municipais 30.000,00 
15(101001- Receitas de Impostose de Transferência de Impostos - Educação 30.000,00 
STN.1001 • Identificação das despesascornmanutenção e desenvolvimento do ensino 30.000,00 
171 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 15.000,00 
172 4.4.90.52.130 - Equipamentos e Material Permanente 15.000,00 
12.365.0009.2011 - Encargos com a Educação Infantil - Creches 10.020.217,82 1.373.154,86 
15001001- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos- Educação 2.329.007,19 602.926,01 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 2.926,01 
613 3.3.90.92.00- Despesas de Exercícios Anteriores 2.926,01 
STN.1001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvirnento do mano 2.329.007,19 600.000,00 
GeoSIAP - PM MANGARATIBA - Personalizado 
1.524.111,81 288.682,05 942.161,32 94.222,99 747.702,26 194.459,06 581.950,49 
500,00 46,00 46,00 46,00 46,00 454,00 
500,00 46,00 46,00 46,00 46,00 454,00 
500,00 46,00 46,00 46,00 46,00 454,00 
20.661,28 107,01 509,51 107,01 509,51 20.151,77 
20.661,28 107,01 509,51 107,01 509,51 20.151,77 
374,12 374,12 
2.000,00 107,01 509,51 107,01 509,51 1.490,49 
18.287,16 18.287,16 
1.000,00 1.000,00 
1.000,00 1.000,00 
1.000,00 1.003,00 
701.950,53 58.289,16 701.950,53 643.661,37 58.289,16 
701.950,53 58.289,16 701.950,53 643.661,37 58.289,16 
701.950,53 58.289,16 701.950,53 643.661,37 58.289,16 
800.000,00 230.239,88 239.655,28 94.069,98 103.485,38 136.169,90 560.344,72 
800.000,00 230.239,88 239.655,28 94.069,98 103.485,38 136.169,90 560.344,72 
800.000,00 230.239,88 239.655,28 94.069,98 103.485,38 136.169,90 560.344,72 
565.901,86 64.473,92 205.746,46 68.980,84 192.851,99 12.894,47 360.155,40 
483.901,86 43.973,92 123.746,46 48.480,84 110.851,99 12.894,47 360.155,40 
483.901,86 43.973,92 123.746,46 48.480,84 110.851,99 12.894,47 360.155,40 
483.901,86 43.973,92 123.746,46 48.480,84 110.851,99 12.894,97 360.155,40 
82.000,00 20.500,00 82.000,00 20.500,00 82.000,00 
82.000,00 20.500,00 82.030,00 20.500,00 82.000,00 
82.030,00 20.500,00 82.000,00 20.500,00 82.000,00 
8.359.989,74 852.797,73 3.458.458,83 846.849,73 3.452.510,83 5.948,00 4.90L530,91 
2.121.234,03 149.580,12 912.107,74 149.580,12 912.107,74 1.209.126,29 
2.926,01 2.926,01 2.926,01 2.926,01 2.926,01 
2.926,01 2.926,01 2.926,01 2.926,01 2.926,01 
2.118.308,02 146.654,11 909.181,73 146.654,11 909.181,73 1.209.126,29 
Página 17 de 40 
71.486,69 
500,00 
500,00 
500,00 
18.661,28 
18.661,28 
374,12 
18.287,16 
52.325,41 
52.325,41 
52.325,41 
uu4, 
4 -(ADo / Õ 
Er, 
/ 
rd 
320.241,01 
242.926,01 
2.926,01 
2.926,01 
240.000,60 
PAGO PRB. 
EMPENHADO 
EMPENHADO tIQUIDADO A PAGAR 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercido de 2023 
Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
Exercício de 2023 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
PAGO A PAGAR 
50.000,00 
50.000,00 
40.000,00 
10.000,00 
1.182.710,45 
83.448,78 
489.087,65 
9.679.643,72 
1.182.710,45 
1.694.965,62 6.642.269,72 
349.344,21 1.721.988,57 
7.885,58 7.885,58 
7.885,58 7.885,58 
341.458,63 1.714.102,99 
103.746,86 1.189.029,12 
912,35 912,35 
Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
FIXAÇÃO EMPENHADO UQUIDADO 
DESCRIÇÃO 
ACUMULADO ACUMULADO INICIAL 
PRÉ. 
ALTERAÇÕES EMPENHADO PERÍODO PERÍODO 
173 3.190.11.00- Vencimentos e VantagensAwls- Pessoal Civil 518.308,02 840.000,00 240.000,00 1358.308,02 68.092,51 674.542,65 
177 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 308.168,00 300.000,00 
180 3.0.90.92.00- Despesas de Exercidos Anteriores 240.279,17 
181 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 462.252,00 460.800,00 78.561,60 234.639,08 
185 3.3.90.30.00- Material de Consumo 120.000,00 
190 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros Pessoa luriclica 240.000,00 -240.000.00 
193 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 440.000,00 
15400030 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - RECLII 1.276.480,24 1.193.815,26 196.483,22 552.204,17 
200.0127- MJNDEB 30% 1.276.480,24 1.193.815,26 196.483,22 552.204,17 
174 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fxas - Pessoal Curl 1.193.815,26 1.193.815,26 196.483,22 552.204,17 
178 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais L000,00 
182 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 80.664,98 
194 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 
15401070- Transferencias do R.INDEB -70% 5.199.910,95 4.842.625,45 488234,39 1.975.646,92 
200.1106- FUNDEB 70% 5.199.910,95 4.842.625,45 488.234,39 1.975.646,92 
175 3.1.90.11.00 - Vencimenbas e Vantagens Finas- Pessoal Civil 4.842.625,45 4.842.625,45 488234,39 1.975.646,92 
179 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 124.933,23 
183 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronals 232.352,27 
19411070- Transferéncias do RINDEB 70% — Cornplementação da União VAAF 162.819,44 
200.1106 - FUNDEB 70% 162.819,44 
176 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Axes - Pessoal Cml 162.819,44 
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALARIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCICIO CORREIVTE 520.000,00 67.315,00 152.315,00 18.500,00 18.500,00 
200.1128 - Salário Educação 460.000,00 67.315,00 152.315,00 18.500,00 18.500,00 
186 3.3.90.30.00- Material de Consumo 240.1330,00 67.315,00 142.315,00 18.500,00 18.500,00 
191 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 120.000,00 
195 4.4.80.52.00- Equipamertos e Material Permanente 100.000,00 10.000,00 
STN.1001 - Identificação das despesascornmanutenção e desenvolvimento do ensino 60.000,00 
192 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 60.000,00 
15730030 -ROYALTIESDO PETROLE0 EGASNATURAL VINCULADOS À EnucAcAo - RECURSOSDr 302.000,00 1.00(1.000,00 10.000,00 50.000,00 
200.1233 -Royaltiesvinculados à Educação(art. 20da LIS n° 12.858/2013) 302.000,00 1.000.000,00 10.000,00 50.000,00 
187 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 127.000,00 1.000.000,00 10.000,00 40.000,00 
196 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 175.8)0,00 10.000,00 
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNA° REF131ENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI. 230.000,00 -229.771,15 
000.6106 -Royalties de Petróleo - lei n° 9.478/97, artigo 49, I e ll 30.000,00 .29.771,15 
188 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 -10.000,00 
189 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fraca 10.000,00 -10.000,00 
583 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 228,85 
197 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 -10.000,00 
000.6108 -BonusCessão Onerosa Pré-Sal 200.000,00 -200.000,00 
184 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 200.000,00 -200.000,00 
12.365.0009.2012 - Encargoscorna Educação Infantil - Pré-Escolar 19.016.958,56 758.185,58 485.141,67 16.321.913,44 1.694.965,62 6.642.269,72 
15001901- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 3.681.548,92 107.885,58 382.221,12 2.904.699,02 349.344,21 1.721.988,57 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 7.885,58 7.885,58 7.885,58 7.885,58 7.885,58 
612 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores 7.885,58 7.885,58 7.885,58 7.885,58 7.885,58 
STN.1001 - Identificar* das despesascornmanutenção e desenvolvimento do mano 3.681.548,92 100.000,00 374.335,54 2.896.813,44 341.458,63 1.714.102,99 
198 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Finas - Pessoal Civil 1.172.477,90 100.000,00 100.000,00 1.272.477,90 103.746,86 1.189.029,12 
201 3.1.93.13.00 - Obrigações Patronais 495.270,00 490.000,00 912,35 912,35 
GeoSIAP - PM MANGARATIBA - Personalizado 
10.000,00 
Página 18 de 40 
LIQUIDADO 
5.948,00 
5.948,00 
5.948,00 
PERÍODO ACUMULADO 
68.092,51 674.542,65 
78.561,60 234.639,08 
196.483,22 552.204,17 
196.483,22 552.204,17 
196.483,22 552.204,17 
488.234,39 1.975.646,92 
488.234,39 1.975.646,92 
488.234,39 1.975.646,92 
12.552,00 12.552,00 
12.552,00 12.552,00 
12.552,00 12.552,00 
NÃO 
683.765,37 
300.000,00 
225.360,92 
641.611,09 
641.611,09 
641.611,09 
2.866.978,53 
2.866.978,53 
2.866.978,53 
133.815,00 
133.815,00 
123.815,00 
Exercicio de 2023 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
GeoSIAP - PM MANGARATIBA - Personalizado Página 19 de 40 
Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023 
FICHA DESCRIÇÃO 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
INICIAL ALTERAÇÕES 
A PAGAR PRE 
EMPENHADO 
FIXAÇÃO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID. 
204 3.1.90.92.90 - DiKrie.ns de Exercidos Anteriores 274.327,02 274.300,00 274.300,00 90.107,89 90.107,89 90.107,89 90.107,89 
205 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 869.474,00 860.000,00 146.655,99 434.018,09 146.655,99 434.018,09 
209 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 110.000,00 
213 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 400.000,00 35,54 35,54 35,54 35,54 35,54 35,54 
215 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 360.000,00 
1540001)0 - TRAN9'ERÊNC1AS DO FUNDEB- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - REG!' 3.078.872,03 2.894.220,12 375.987,90 969.500,78 375.987,90 969.500,78 
200.0127 - FUNDEB 30% 3.078.872,03 2.894.220,12 375.987,90 969.500,78 375.987,90 969.500,78 
199 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 2.894.220,12 2.894.220,12 375.987,90 969.500,78 375.987,90 969.500,78 
202 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 1.000,00 
206 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 182.651,91 
216 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 
15401070 - TransferEncias do FUNDEB -70% 11.114.537,61 10.294.843,30 969.633,51 3.931.833,92 969.633,51 3.931.833,92 
200.1106 - FUNDEB 70% 11.114.537,61 10.294.843,30 969.633,51 3.931.833,92 969.633,51 3.931.833,92 
200 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Axes - Pessoal Civil 10.294.843,30 10.294.843,30 969.633,51 3.931.833,92 969.633,51 3.931.833,92 
203 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 349.490,92 
207 3.1.91.13.90 - Obrigações Patronais 470.203,39 
15500090- TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 485.000,00 92.920,55 177.920,55 18.716,00 18.716,00 
200.1128 - Salnrio Educação 485.000,00 92.920,55 177.920,55 18.716,00 18.716,00 
210 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 265.000,00 89.871,05 164.871,05 18.716,00 18.716,00 
214 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 120.000,00 
217 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 100.000,00 3.049,50 13.049,50 
15730000-ROYALTIESDO PETRÔLE0 EGASNATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO - RECURSOS 0( 307.000,00 1000.000,00 10.000,00 50.000,00 
200.1233 -Royalties vinculados à Educação(art 2° da Lei na 12.858/2013) 307.000,00 1.000.009,00 10.000,00 50.000,00 
211 3.3.90.30.90 - Material de Consumo 132.000,00 1.000.000,00 10.000,00 40.000,00 
218 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 175.000,00 10.000,00 
17940000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPi. 350.000,00 -349.700,00 230,45 230,45 230,45 
000.6106 -Royaltiesde Petrdeo - Lei n°9.478/97, artigo 49, I e II 50.000,00 -49.700,00 230,45 230,45 230,45 
212 3.3.90.30.90 - Material de Consumo 50.000,00 -50.000,00 
584 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 300,00 230,45 230,45 230,45 
003.6108 -BonusCessão OnerosaPre-Sal 300.000,00 -300.000,00 
208 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 300.000,00 -300.000,00 
12.366.0009.2026 - Encargos com Educação de lovens e Adultos - EiA 2.592.013,51 -10.000,00 24.028,00 1.581.922,79 147.115,06 733.460,10 147.115,06 733.460,10 
15001001- Receitas de Impostos e de Trarisferin. cia de Impostos • Educação 1.824.948,91 1.095.275,59 88.924,86 430.417,00 88.924,86 430.417,00 
STN.1001 - Identificação das despesascan manutenção e desenvolvimento doeosin.) 1.824.948,91 1.095.275,59 88.924,86 430.417,00 88.924,86 430.417,00 
219 3.1.90.11.90 • Vencimentos e Vantagens Fixes - Pessoal Civil 855.275,59 855.275,59 72.966,75 383.046,24 72.966,75 383.046,24 
222 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 124.599,34 120.000,00 
223 
224 
3.1.90.92.00- Despesas de Exercidos Anteriores 
3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 
164.007,98 
121.066,00 oft1/4R4 , 120.000,00 15.958,11 47.370,76 15.958,11 47.370,76 
227 
231 
232 
3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
4.4.90.52.00 • Equipamentos e Materol Permanente 
15900030 - TRANSFERÊNCIAS DO RJNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - RECUI 
60.000,00 
300.000,00 
2E0.000,00 
120.469,49 
o 
o o 
> 
,-- 
104.269,49 9.144,23 28.460,69 9.144,23 28.460,69 
200.0127 - FUNDEB 30% 120.469,49 104.269,49 9.144,23 28.460,69 9.144,23 28.460,69 
220 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Finas - Pessoal Civil 104.269,49 104.269,49 9.144,23 28.460,69 9.144,23 28.460,69 
225 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 16.200,00 
15401070 • Transferencias do FUNDEB -70% 375.595,11 323.595,11 49.045,97 264.582,41 49.045,97 264.582,41 
200.1106 - FUNDEB 70% 375.595,11 323.595,11 49.045,97 264.582,41 49.045,97 264.582,41 
184.192,11 
425.981,91 
1.924.719,34 
1.924.719,34 
1.924.719,34 
6.363.009,38 
6.363.009,38 
6363.009,38 
159.204,55 
159.204,55 
146.155,05 
13.049,50 
50.000,00 
50.000,00 
40.000,00 
10.000,00 
848.462,69 
664.858,59 
664.858,59 
472.229,35 
120.000,00 
72.629,24 
75.808,80 
75.808,80 
75.808,80 
59.012,70 
59.012,70 
44.040,02 1.049.100,54 112.761,82 409.345,19 112.761,82 409.345,19 
14.010,02 261.331,69 24.677,32 117.329,36 24.677,32 117.32936 
180,02 180,02 180,02 180,02 180,02 180,02 
180,02 180,02 180,02 180,02 180,02 180,02 
43.860,00 261.151,67 24.497,30 117.149,34 24.497,30 117.149,34 
88.291,67 11.312,89 81.459,29 11.31289 81.459,29 
62.000,00 
43.860,00 43.860,00 2.155,89 2.155,89 2.155,89 2.155,89 
67.000,00 11.028,52 33.534,16 11.028,52 33.534,16 
639.755,35 
144.002,33 
144.002,33 
6.832,38 
62.000,00 
41.704,11 
33.465,84 
158.174,58 14.132,91 39.253,64 14.132,91 39.253,64 
158.174,58 14.132,91 39.253,64 14.132,91 39.253,64 
158.174,58 14.132,91 39.253,64 14.132,91 39.253,64 
629.594,27 73.951,59 252.762,19 73.951,59 252.762,19 
629.594,27 73.951,59 252.762,19 73.951,59 252.762,19 
629.594,27 73.951,59 252.762,19 73.951,59 252.762,19 
118.920,94 
118.920,94 
118.920,94 
376.832,08 
376.832,08 
376.832,08 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA 
Balancete Analítico 
Exercido de 2023 
Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
FIXAÇÃO 
INICIAL ALTERAÇÕES 
221 3.1.90.11.00- vencimentos e Vantagens Foras - Pessoal Civil 321595,11 
226 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 52.000,00 
155130000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 180.000,00 
200.1128 - Salário Educação 180.000,00 
228 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 180.000,00 
15730000 •ROYALTIESDO PETROLE0 EGAS NATURAL VINCULADOS A EDUCAÇÃO - RECURSOS I3( 80.000,00 
200.1233 -Royaltiesvinculados à Educação(art. 2. da Lei no 12.85812013) 80.000,00 
229 3.3.90.30.00- Material de Consumo 80.000,00 
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 11.000,00 -10.000,00 
000.6106 -Royalties de Petróleo - Lei no 9.478/97, artigo 49, I e II 10.000,00 -10.060,00 
233 4.4.9052.00- Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 -10.000,00 
200.1106 - FUNDES 70% 1.000,00 
230 3.300.30.00- Material de Consumo 1.000,00 
12.366.0009.2071 - Encargos com Erradicação Analfabetismo 51.000,00 -10.000,00 
15001001 - Receitas de Impostose de Transferincia de Impostos - Educe* 31.000,00 
STN.1001 - Identificar* das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino 31.000,00 
234 3.3.9030.00 - Material de Consumo 10.000,00 
237 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 10.000,00 
238 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Judaica 1.000,00 
239 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 
15500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 10.000,00 
200.1128 - SalárioEduce* 10.000,00 
235 3.3.90.30.00- Material de Consumo 10.000,00 
171340000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REPEREMES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 10.000,00 -10.000,03 
000.6106 •Royalties de Petróleo- Lei no 9.478/97, artigo 49, I e II 10.000,00 -10.000,00 
236 3.3.90.30.00- Material de Consumo 10.000,00 -10.000.00 
12.367.0009.2056 - Encargos com Ensino Especial 1.326.272,20 -9.819,98 
15001001 - Receitas de Impostos e de Transferincia de Impcstos - Educe(*) 472.894,19 180,02 
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 180,02 
614 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores 180,02 
STN.1001 - Identifica* das despesas can manutemao e desenvolvimento do ensino 472.894,19 
240 3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens fixas - Pessoal Civil 88.291,67 
243 3.1.90.13.00- Obrigações Patronais 62.766,03 
245 3.1.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores 43.868,39 
246 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 67.968,10 
249 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 60.000,00 
251 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Mataial Permanente 150.000,00 
15400060- TRANSFERÊNCIAS DO RJNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - RECUi 168.776,54 
200.0127 - FUNDES 30% 168.776,54 
241 3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagensRues- Pessoal Civil 158.174,58 
247 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 10.601,96 
15401070 - Transferências do FUNDES -70% 674.601,47 
200.1106 - FUNDES 70% 674.601,47 
242 3.1.90.11.00 - Vencimentos e VantagensRues- Pessoal Civil 629.594,27 
244 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 4.298,54 
248 3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais 40.708,66 
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPt 10.000,00 -10.000.00 
FICHA DESCRIÇÃO 
PRÉ 
EMPENHADO 
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 
PERÍODO 
A PAGAR 
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO ACUMULADO LIQUIDADO NÃO 
323.595,11 49.045,97 264.582,41 49.045,97 264.582,41 59.012,70 
24.028,00 47.408,00 10.000,00 10.000,00 37.408,00 
24.028,00 47.408,00 10.000,00 10.000,00 37.408,00 
24.028,00 47.408,00 10.000,00 10.000,00 37.408,00 
11.374,60 11.374,60 
11.374,60 11.374,60 
11.374,60 11.374,60 
GeoSIAP - PM MANGARATIBA - Personalizado Página 20 de 40 
LIQUIDADO 
EMPENHADO PADO 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
A PAGAR 
NÃO LIQUID. 
PRÉ 
EMPENHADO 
FIXAÇÃO 
PERÍODO ACUMULADO jPERIOD() ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO 
000.6106 - Royalties de Petroleo - Lei no 9.478/97, artigo 49, I e II 10.000,00 -10.000,00 
250 3.190.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 -10.000,00 
02.08.02 - SUBSECRETARIA DE ESPORTES E LAZER 750.000,00 -283.121,73 155.208,12 289.771,22 77.229,09 97.342,43 75.411,09 95.524,43 
27.813.0015.2042 - Realização de Eventos e Projetos Esportivos e deLaw 715.000,00 -283.121,73 152.428,51 286.991,61 74.449,48 94.562,82 72.631,48 92.744,82 
l5®- RECLIRSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSIOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 65.000,00 152.428,51 152.428,51 152.428,51 72.631,48 72.631,48 72.631,48 72.631,48 
003.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 65.000,00 152.428,51 152.428,51 152.428,51 72.631,48 72.631,48 72.631,48 72.631,48 
608 3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais 100.000,00 100.000,00 100.000,00 43.532,31 43.532,31 43.532,31 43.532,31 
609 3.1.90.92.00 Despesas de Exercicios Anteriores 50.030,00 50.000,00 50.000,00 26.670,66 26.670,66 26.670,66 26.670,66 
252 3.3.90.30.90- Material de Consumo 10.00000 
254 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 20.000,00 
257 33.90.48.00- Outros Auxilias Financeiros a Pessoas Físicas 30.000,00 
616 33.00.92.06- Despesas de Exercidos Anteriores 2428,51 2.428,51 2.428,51 2.428,51 2.428,51 2.428,51 2.428,51 
258 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 5.000,00 
17040000 - TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI. 550.000,00 -435.550,24 114.449,76 1.818,00 1.818,00 
000.6106 - Royalties de Petróleo- Lei no 9.478/97, artigo 49, te 11 550.000,00 -435350,24 114.449,76 1.818,00 1.818,00 
596 3.3.9030.00- Material de Consumo 60.049,76 60.049,76 1.818,00 1.818,00 
255 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 400.000,00 -345.600,00 54.400,00 
259 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 150.000,00 -150.000,00 
17050/100- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTS A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I 100.000,00 20.113,34 20.113,34 20.113,34 
000.6107 - Royalties Estado 100.000,00 20.113,34 20.113,34 20.113,34 
253 33.9030.00- Material de Consumo 50.000,00 20.113,34 20.113,34 20.113,34 
256 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa jurídica 50800,00 
27.813.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 35.000,00 2.779,61 2.779,61 2.779,61 2.779,61 2.779,61 2.779,61 
1930)000 - RECURSOS NA-0 VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 35.000,00 2.779,61 2.779,61 2.779,61 2.779,61 2.779,61 2.779,61 
000.1100 • RECURSOS DO TESOURO- RT 35.000,00 2.779,61 2.779,61 2.779,61 2.779,61 2.779,61 2.779,61 
260 3.3.90.14.00- Derias • Civil 5.013,00 
261 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 
262 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros • Pessoa Física 5.000,00 
263 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00 2.779,61 2.779,61 2.779,61 2.779,61 2.779,61 2.779,61 
264 4.4.90.51.03 - Obras e Instalações 5.000,00 
265 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 5.000,00 
02.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 858.833,33 285.898,34 15.710,00 1.015.502,96 237.209,44 647.545,71 481.739,84 631.52411 
02.09.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS 858.833,33 285.898,34 15.710,00 1.015.50296 237.209,44 647.545,71 481.739,84 631.526,11 
08.244.0017.2035 - Manutenção e Operadonalização dos Conselhos Munidpais 40.000,00 
1500/1000- RECURSOS NA() VINCULADOS CE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 40.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 40.000,00 
266 3.3.90.14.00 - Ouros- Civil 10.000,00 
267 33.00.30.06- Material de Consumo 10.000,00 
268 33.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00 
269 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 
08.244.0017.2043 - Manutenção e Operacionallzação do Conselho Tutelar 40.000,00 1.159,80 1.159,80 1.156,80 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS CE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 40.000,00 1.156,80 1.156,80 1.156,80 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 40.030,00 1.156,80 1.156,80 1.156,80 
270 33.90.14.00 - Diaries - Civil 10.000,00 556,80 556,80 556,80 
271 33.9030.00 - Material de Consumo 10.000,00 -10.000;30 
272 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros • Pessoa Jurídica 10.000,00 10.000,00 600,00 600,00 600,00 
273 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 
GeoSIAP - PM MANGARATIBA - Personalizado 
1.819,00 192.428,79 
1.818,00 192.428,79 
79.797,03 
79.797,03 
56.467,69 
23.329,34 
1.818,00 112.631,76 
1.818,00 112.631,76 
1.818,00 58.231,76 
54.400,00 
16.019,60 367.957,25 
16.019,60 367.957,25 
fri 1:7 
6, Arro￾frO \j'k 
Página 21 de 40 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA 
Balancete Analítico 
Exercido de 2023 
Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023 
PAGO A PAGAR 
08.244.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 
15010000- RECURSOS NÃO VINCULADOS CE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - NT 
97.000,00 
97.000,00 
97.000,00 
406.529,00 
274 3.3.90.14.10- Diarias • Civil 1.000,00 
275 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 8.000,00 14.000,60 
276 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 48.000,00 -24.000,00 
277 3.3.50.48.00 - OutrosAwaitsFinanceiros a Pessoas Físicas 10.000,00 10.000,00 
278 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 10.000,00 
279 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 10.000,00 
280 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 
17189000- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À ccovENsAc,Ao FINANCEIRA DE RECURSOS 406.529,00 
000.0157 -Royalties- Minério 406.529,00 
581 33.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 241.300,00 
597 4.4.90.92.00 - De.spi.,...as de ExerUsivs Anteriores 165.229,00 
08.244.0019.2007 - EncargoscornLocação de Imóveis 681.833,33 -120.630,66 
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 380.000,00 -120.630,66 
000.6106 -Royalties de Petróleo - Lei no 9.478/97, artigo 49. I e 11 380.000,00 -120.630,66 
281 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Finca 300.000,00 -44.875,42 
283 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 80.000,00 -75.755,24 
17050000 • TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I 301.833,33 
000.6107-RoyaltiesEstado 301.833,33 
282 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 301.833,33 
02.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 10.579.363,45 6.405.011,45 
02.10.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 10.579.363,45 6.405.011,45 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 4.200,00 
15900000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERdC10 CORRENTE 4.200,00 
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 4.200,00 
284 3.3.90.14.10- Diarias - CMI 1.000,00 
285 33.9030.00 - Material de Consumo 1.000,00 
286 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 1.200,60 
287 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 
04.122.0019.2062 - Estruturação e Manutenção das Ações Fazendárias e Tributárias 10.575.163,45 6.405.011,45 
15001000- RECURSOS NÃO VINCULADOS CE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 2.869.076,20 -2.150.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 2.869.076,20 -2.150.000,00 
288 33.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00 
289 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 2.567.500,00 -2150.000,00 
293 3.3.90.92.90 - Despesas de Exercícios Anteriores 189.720,62 
295 3.3.90.93.00 • Indenizações e Restituições 109.855,58 
296 4.4.90.52.00 • Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIA0 REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 5.138.587,25 5.804.041,16 
900.6105-Royaltiesde Petróleo - Lei n°7.990/89 2.567.500,00 1.235.833,23 
290 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.567.500,00 
591 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 1.235.833,23 
000.6106 •Royaltiesde Petróleo- Lei n°9.478/97, artigo 49, 1 elI 2.571.087,25 4.568.207,93 
291 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.566.833,33 3.947.646,79 
294 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 4.253,92 620.561,14 
17000010- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I 2.567.500,00 2.750.970,29 
GeoSIAP - PM MANGARATIBA - Personalizado 
460.468,20 185.698,60 449.068,20 416.929,00 436.198,60 12.869,60 11.400,00 
53.939,20 20.469,60 42.539,20 10.400,00 29.669,60 12.869,60 11.400,00 
53.939,20 20.469,60 42.539,20 10.400,00 29.669,60 12.869,60 11.400,00 
69,60 69,60 69,60 
16.000,00 4.000,00 15.000,00 4.000,00 15.000,00 1.000,00 
21.000,00 16.000,00 21.000,00 4.000,00 9.000,00 12.000,00 
16.400,00 400,00 6.000,00 2.400,00 5.600,00 400,00 10.400,00 
469,60 69,60 469,60 469,60 
406.529,00 165.229,00 406.529,00 406.529,00 406.529,00 
406.529,00 165.229,00 406.529,00 406.529,00 406.529,00 
241.300,00 241.300,00 241.300,00 241300,00 
165.229,00 165.229,00 165.229,00 165.229,60 165.229,00 
553.877,96 51.510,84 197.320,71 64.810,84 194.170,71 3.150,00 356.557,25 
259.369,34 25.226,51 154.752,65 38.526,51 151.602,65 3.150,00 104.616,69 
259.369,34 25.226,51 154.752,65 38.526,51 151.602,65 3.150,00 104.616,69 
255.124,58 25.226,51 150.507,89 38.526,51 147.357,89 3.150,00 104.616,69 
4.244,76 4.244,76 4.244,76 
259.508,62 26.284,33 42.568,06 26.284,33 42.568,116 251 940,56 
294.508,62 26.284,33 42.568,06 26.284,33 42.568,06 251.940,56 
294.508,62 26.284,33 42.568,06 26.284,33 42.568,06 251 940,56 
16.361.658,76 2.998.602,65 11.268.797,58 2.973.559,30 10.991.188,66 277.608,92 5.092.861,18 
16.361.658,76 2.998.602,65 11.268.797,58 2.973.559,30 10.991.188,66 277.608,92 5.092.861,18 
16.361.658,76 2.998.602,65 11.268.797,58 2.973.559,30 10.991.188,66 277.608,92 5.092.861,18 
101.721,92 10.205,65 66.951,83 13.091,67 47.854,81 19.097,02 34.770,09 
101.721,92 10.205,65 66.951,83 13.091,67 47.854,81 19.097,02 34.770,09 
60.763,20 4.886,33 25.993,11 4.886,33 25.993,11 34.770,09 
2.494,76 2.494,76 2.494,76 
38.463,96 5319,32 38.463,96 8.205,34 19.366,94 19.097,02 
10.941.931,62 1.093.707,64 8.283.488,76 1.132.290,17 8.283.464,76 2.658.442,86 
3.802.636,44 1.093.707,64 2.531.955,97 1.093.707,64 2.531.955,97 1.270.680,47 
2.567.500,00 310.171,90 1.296.819,53 310.171,90 1.296.819,53 1.270.680,47 
1.235.136,44 783.535,74 1.235.136,44 783.535,74 1.235.136,44 
7.139.295,18 5.751.532,79 38.582,53 5.751.532,79 1387.762,39 
6.514.480,12 5.126.717,73 38.582,53 5.126.717,73 1.387.762,39 
624.815,06 624.815,06 624.815,06 
5.318.005,22 1.894.689,36 2.918356,99 1.828.177,46 2.659.845,09 258.511,90 2.399.648,23 
Página 22 de 40 
15.710,00 
15.710,00 
15.710,00 
-290,00 
4.000,00 
12.000,00 
3.948.671,97 
2.627,75 
2.627,75 
Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
PRÉ 
EMPENHADO 
FIXAÇÃO EMPENHADO 
PERIODO ACUMULADO 
LIQUIDADO 
PERIOD() ACUMULADO PERIOD() ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID. 
3.948.671,97 
3.948.671,97 
2.627,75 
1.387.479,00 
1.387.479,00 
1.387.479,00 
2.558.565,22 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercido de 2023 
Exercício de 2023 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023 
EMPENHADO LIQUIDADO 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
FICHA DESCRIÇA0 
FIXAÇÃO 
INICIAL ALTERAÇÕES 
000.6107 •RoyaltiesEstado 2.567.503,00 2.750.970,29 
292 3.390.3900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.567.500,00 2.750.970,29 
02.11- SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO 401.804,94 21.346,84 
02.11.01 - SUBSECRETARIA DE FINANÇAS 359.855,58 3.000,00 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 40.000,00 
15090090- RECURSOS NÃO VINCULADOS CE IMPOS1OS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 40.000,00 
000.1100 • RECURSOS DO TESOURO - RI 40.000,00 
297 3.3.90.14.00 -Diaries- Civil 10.000,00 
298 3.3.90.30.00- Material de Consumo 10.000,00 
299 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa jurídica 10.000,00 
300 4.4.90.52(8. Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 
04.123.0019.2027 - Manutenção da Contabilidade e Tesouraria 319.855,58 3.000,00 
15090090- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 316.799,58 
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 316.799,58 
301 3.3.90.14.00 • Diárias-- Civil 10.000,00 -506,42 
302 3.3.9030.00 - Material de Ccosumo 10.000,00 
303 3.3.90.39.130 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 276.799,58 506,42 
307 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores 10.000,00 
308 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 
Isol0000 - OlffROS RECURSOS NÃO VINCULADOS RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 2.000,00 
000.0110 - GERAL 2.000,00 
304 3.3.90.39.00 • Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00 
17040090- TRANSFERÊNCIAS DA UNA() REFERENTES A COMPENSAÇOES FINANCEIRAS PELA EXPL 770,00 2.000,00 
000.6106-Royaltiesde Petróleo - Lei n.1 9.478/97, artigo 49, I e II 770,00 1.000,00 
305 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 770,00 1.000,00 
000.6108 •BonusCessão Onerosa Pré-Sal 1.000,00 
5713 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 
17080000- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 286,130 
000.0157 -Royalties-Minério 286,00 
306 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 286,00 
17510000- RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE lumINKAo PÚBLICA 1.000,00 
000.0154 - Contribuição p/Custeio do Servi ço de Iluminação Pública - COSIP 1.000,00 
586 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 
02.11.02 - SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO 41.949,36 18.346,84 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade On;antentiria 41.949,36 18.346,84 
150011000- RECURSOS NÃO VINCULADOS CE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 41.949,36 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 41.949,36 
309 3.3.90.14.00 - Diarias - CMI 30.100,00 
310 33.90.30.00 - Material de Consumo 8.000,00 
311 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 1.000,00 
312 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 
313 4.4.90,92.00- Despesas de Exercidos Anteriores 1.949,36 
17040000- TRANSFERÊNC1AS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAOOES FINANCEIRAS PEIA EXPI. 18.346,84 
000.6105 -Royaltiesde Petróleo - Lei 7.990/89 18.396,84 
606 3.3.90.30.00 - Material deComma 68,84 
607 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 18.278,00 
02.12- SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 5.875.655,85 -1.221.627,18 
PAGO 
PERÍODO 
5318.005,22 1.894.689,36 2.918.356,99 1.828.177,46 2.659.845,09 258.511,90 2399.648,23 
5.318.005,27 1.894.689,36 2.918.356,99 1.828.177,46 2.659.845,09 258.511,90 2399.648,23 
309.615,84 23.556,49 115.594, 55 23.556,49 111.594, 55 4.000,00 194.021,29 
281.362, 00 18.657,29 105.687,55 18. 657, 29 105.687,55 175.674,45 
281.362,00 18.657,29 105.687,55 18.657,29 105.687,55 175.674,45 
277.306,00 18.024,79 103.491,55 18.024,79 103.491,55 173.814,45 
277.306,00 18.024,79 103.491,55 18.024,79 103.491,55 173.814,45 
277.306,00 18.024,79 103.491,55 18.024,79 103491,55 173.814,45 
2.770,00 529,00 1.817,50 529,00 1.817,50 952,50 
1.770,00 395,00 1.242,50 345,00 1.242,50 527,50 
1.770,00 345,00 1.242,50 345,00 1.242,50 527,50 
1.000,00 184,00 575,00 184,00 575,00 425,00 
1.000,00 184,00 570,00 184,00 578,00 425,00 
286,00 34,50 240,50 34,50 240,50 45,50 
286,00 34,50 240,50 34,50 240,50 45,50 
286,00 34,50 240,50 34,50 240,50 45,50 
1.000,00 69,00 138,00 69,00 138,00 862,00 
1.000,00 69,00 138,00 69,00 138,00 862,00 
1.000,00 69,00 138,00 69,00 138,00 862,00 
28.253,84 4.899,20 9.907,00 4.899,20 5.907,00 4.000,00 18.346,84 
28.253,84 4.899,20 9.907,00 4.899,20 5.907,00 4.000,00 18.346,84 
9.907,00 4.899,20 9.907,00 4.899,20 5.907,00 4.000,00 
9.907,00 4.899,20 9.907,00 4.899,20 5.907,00 4.000,00 
1.707,00 899,20 1.707,00 899,20 1.707,00 
8.000,00 4.000,00 8.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 
200,00 200,00 200,00 
18.346,84 18.346,84 
18.346,84 18346,8. 
68,84 68,8, 
18.278,00 18.278,01 
2.661.845,04 273.159,64 1.343.744,91 261.554,08 1.297.367,43 46.377,48 1.318.100,1: 
Página 23 de 41 
PRÉ 
EMPENHADO 
2.558.565,22 
2.558.565,22 
19.246,04 
18.346,84 
18.346,84 
68,84 
18.278,00 
7.952,00 
A PAGAR 
PERÍODO ACUMULADO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID, 
19 .246, 04 
19 .246, 04 
899 20 
899,20 
899,20 
,,enirzao ATIRA - Personalizado 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercido de 2023 
Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
FICHA 
FIXAÇÃO PRÉ 
EMPENHADO DESCRIÇÃO 
INICIAL ALTERAÇÕES 
02.12.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 5.875.655,85 -1.221.627,18 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 61.543,85 
15000000 - RECURSOS NAO VINCULADOS CE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCiCIO CORDITE 61.543,85 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 61.543,85 
314 3.3.90.14.00 -Diaries- Civil 2.543,85 11.500,00 
315 3.3.90.30.00 • Material de Consumo 50.000,00 -11.500,00 
316 3.3.90.39.90- Outros Serviços de Terrenos - Pessoa Juridica 8.000,00 
317 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 1.000,00 -1.000,00 
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRASRBA BON. 1.000,00 -1.000,00 
000.6106 -Royaltiesde Petróleo - Lei 9.478/97, artigo 49, I e II 1.000,00 -1.030,00 
318 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Roca 1.000,00 -1.000,00 
04.126.0008.2020 - Estruturação e Manutenção dos Serviços da Tecnologia da Infomta0 5.712.112,00 -1.188.627,18 
15006000- RECURSOSSAOVINCULADOSCCIMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.842.704,00 
000.11130- RECURSOS DO TESOURO - RI 1.842.704,00 
320 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceros - Pessoa Jurídica 34.000,00 
323 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 1.771704,00 
326 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 1.000,00 
328 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 34.000,00 
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PEIA EXPL 2.029.704,00 -272.829,61 
000.6106 -Royaltiesde Petróleo - Lei n. 9478/97, artigo 49, I e II 2.029.704,00 -272.829,61 
319 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 30.000,00 -30.000,00 
321 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 33.000,00 
324 3.3.90.40.00 - Serviços de Tecnologia da Infonnação e Comunicação - Pessoa Juridica 1.773.704,00 -334.983,25 
327 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores 160.000,00 108.654,64 
329 4.4.90.52.03 - Equiparnertos e Material Permanente 33.000,00 -16501,00 
17050600- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOSREFERENTSA COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I 1.839.704,00 -915.797,57 
000.6107 -RoyaltiesEstado 1.839.704,00 -915.797,57 
322 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 33.000,00 -29.490,48 
325 3.3.90.40.00- Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica 1.773.704,00 -881.668,41 
330 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 33.000,00 -4.638,68 
04.126.0008.2069- Mangaratiba Conectada 101.000,00 -32.000,00 
15006060- RECURSOS NÃO VINCULADOSCCIMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 33.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 33.000,00 
331 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00 
332 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 16.000,00 
335 4.4.90.52.00 • Equipamentos e Material Permanente 16.000,00 
17040600- TRANSFERÊNCIAS DAUSIA() REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI. 32.000,00 -32.000,00 
033.6106 •Royaltiesde Petróleo Lei 9.478/97, artigo 49, I e 11 32.000,00 -32.000,00 
333 3.3.90.3950 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16.000,00 -16.000,03 
336 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 16.000,00 -1.6.030,00 
17050600- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I 36.000,00 
000.6107 -RoyaltiesEstado 36.000,00 
334 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 18.000,00 
337 4.9.90.52.00 • Equipamentos e Material Permanente 18.000,00 
02.13 - SECRETAR1A MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 10.878.487,37 -338.192,53 
02.13.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO 10.878.487,37 -338.192,53 
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR 
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NIÀ0 
7.952,00 2.661.845,04 273.159,64 1.343.744,91 261.554,08 1.297.367,43 46.377,48 1.318.100,13 
7.952,00 13.763,36 10.111,88 12.271,76 2.111,88 4.271,76 8.000,00 1.491,60 
7.952,00 13.763,36 10.111,88 12.271,76 2.111,88 4.271,76 8.000,00 1.491,60 
7.952,00 13.763,36 10.111,88 12.271,76 2.111,88 4.271,76 8.000,00 1.491,60 
-48,00 5.763,36 2.111,88 4.271,76 2.111,88 4.271,76 1.491,60 
4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 
4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 
2.648.081,68 263.047,76 1.331.473,35 259.442,20 1.293.095,67 38.377,48 1.316.608,53 
1.756.046,09 173.103,40 960.513,03 169.497,84 922.135,55 38.377,48 795.533,06 
1.756.046,09 173.103,40 960.513,03 169.497,84 922.135,55 38.377,48 795.533,06 
33.000,00 3.605,56 14.796,53 7.563,22 7.233,31 18.203,47 
1.438.720,75 169497,84 677.890,16 169.497,84 646.745,99 31.144,17 760.830,59 
267.826,34 267.826,39 267.826,34 
16.499,00 16.499,00 
892.035,59 89.944,36 370.960,12 89.944,36 370.960,12 521.075,47 
892.035,59 89.944,36 370.960,12 89.944,36 370.960,12 521.075,47 
892.035,59 89.944,36 370.960,12 89.944,36 370.960,12 521.075,47 
1.001.550,03 6.729.574.93 2.671.941,10 4.668.072,34 1.671.941,10 4.668.072,34 2.061.504,59 
1.001.550,03 6.729.576,93 1.671.941,10 4.668.072,34 1.671.941,10 4.668.072,34 2.061.504,59 
Página 24 de 40 GeoSIAP - PM MANGARATIBA - Personalizado 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercido de 2023 
Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 13.626,44 
15188000- REOJRSOS NÃO VINCULADOSOEIMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 13.626,44 
000.1190 - RECURSOS DO TESOURO - RT 13.626,44 
338 3.3.90.14.00 -Diaries- Civil 1.000,00 
339 3.3.90.30.00- Material de Consumo 1.000,00 
340 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 1.000,00 
341 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercicios Anteriores 5313,22 
342 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 5.313,22 
17040000 • TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 146.880,00 
000.6105-Royaltiesde Petróleo- Lei n° 7.990/89 146.880,00 
601 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 146.880,00 
A PAGAR 
LIQUIDADO NÃOLIQUID. 
PRÉ EMPENHADO UQUIDADO PAGO 
EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO 
146.880,00 146.880,00 
146.880,00 146.880,00 
146.880,00 146.880,00 
146.880,00 146.880,00 
FIXAÇÃO 
FICHA DESCRIÇÃO 
INICIAL ALTERAÇÕES 
146.880,00 
04.122,0019,2007- Encargos com Locação de Imlivels 2.000,00 
15062000- RECURSOS NÃO VINCULADOS CE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 1.000,00 
393 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física 1.000,00 
17890620- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 1.000,00 
090.0157-Royalties- Minério 1.000,00 
344 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 1.000,00 
04.122.0019.2080' Indenização por danos causados 3.000,00 
15003000- RECURSOS NÃO VINCULADOS CE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.000,00 
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 3.000,00 
345 3.3.90.30.00- Material de Consumo 1.000,00 
346 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 
347 3.3.90.93.60- Indenizações e Restituições 1.000,00 
15.451,0002.1006' Construção, Reparos e Amp!. Prédios Municipais 2.452.000,00 
15000060- RECURSOS NÃO VINCULADOS CE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 976.000,00 
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 976.000,00 
348 3.3.90.30.00- Material de Consumo 862.500,00 
351 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 112.500,00 
353 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 1.000,00 
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PEIA EXPL 500.000,00 
000.6105 -Royaltiesde Petróleo - Lei n° 7.990/89 500.000,00 
349 33.90.30.90- Material de Consumo 500.000,00 
593 3.3.93.39.00 - Outros Serviços de Terceiros' Pessoa Jurídica 
17030000 -TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A CONPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 976.000,00 
000.0157 -Royalties- Minério 976.000,00 
350 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 862.500,00 
352 33.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 112.500,00 
354 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 1.000,00 
15.451.00011009 - Obras de Urbanização, Pavimentação de Ruas e Avenidas 791.730,63 
150006210- RECURSOS RAO VINCULADOS CE IMPOSTOS - RECURSOS DO exEnicio CORRENTE 113.500,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 113.500,00 
355 33.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00 
357 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 112.500,00 
17048000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 112.500,00 
000.6105 -Royaltiesde Petróleo - Lei n° 7.990/89 112.500,00 
358 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 112.500,00 
GeoSIAP - PM MANGARATIBA - Personahzado 
-72.119,93 1.550,03 1.402.519,23 171691,71 1.047.655,50 171.691,71 1.047.655,50 354.863,73 
1.550,03 1.550,03 1.550,03 1.550,03 1.550,03 1.550,03 
1.550,03 1.550,03 1.550,03 1.550,03 1.550,03 1.550,03 
1.550,03 1.550,03 1.550,03 1.550,03 1.550,03 1.550,03 
25.005,41 525.005,41 170.141,68 170.191,68 170.141,68 170.141,68 354.863,73 
25.005,41 525.005,41 170.141,68 170.141,68 170.141,68 170.141,68 354.863,73 
-500.000,00 
525.005,41 525.005,41 170.141,68 170.141,68 170.141,68 170.141,613 354.863,73 
-97.125,34 875.963,79 875.963,79 875.963,79 
-97.125,34 875.963,79 875.963,79 875.963,79 
-509.630,75 350.958,38 350.958,38 350.958,38 
412.505,41 525.005,41 525.005,41 525.005,41 
1.729.203,84 1.000.000,00 2.350.703,84 999.237,83 1.349.935,48 999.237,83 1.349.935,48 1.000.768,36 
-9.000.00 
-9.000.00 
-9.000,00 
887.500,00 1.000.000,00 999.237,83 999.237,83 999.237,83 999.237,83 762,17 
887.500,00 1.000.000,00 999237,83 999.237,83 999.237,83 999.237,83 762,17 
887.500,00 1.000.000,00 999.237,83 999.237,83 999.237,83 999.237,83 762,17 
Página 25 de 40 
Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
FICHA DESCRIÇÃO 
FIXAÇÃO 
INICIAL ALTERAÇÕES 
17059000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I 
000.6107 -RoyaltiesEstado 
359 3.3.90.3939 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
17180000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 
000.0157 -Royalties- Minério 
356 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
360 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
362 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 
175000)0 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO CE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. CIDE - 
000.1126 - CIDE 
361 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
15.451.0002.2077- Serve?) de Construção e Manutenção deOdae Cais 
1500- RECURSOS NÃO VINCULADOS CE IMPOSIDS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
059.1100- RECURSOS DO TESOURO - RI 
363 3.3.90.30.00- Material de Consumo 
364 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 
366 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 
059.0157-Royalties-Minério 
365 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 
15.451.0006.1008 - Obras de Contenção de Encostas 
1500)000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
059.1159- RECURSOS DO TESOURO - RI 
367 3.3.9030.00- Material de Consumo 
368 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
370 4.4.90.51.00 - Obras e Inalações 
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 
000.0157 -Royalties- Minério 
369 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
371 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 
15.452.0002.2032 - Manutengio de Logradouros Públicos 
151003000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RI 
372 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
376 33.90.39.013 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
380 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 
17048000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 
000.6105 -Royaltiesde Petróleo - Lei n°7.990/89 
377 33.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
000.6106 -Royaltiesde Petróleo - Lei no 9.478/97, artigo 49,loll 
373 3.3.9030.00 - Material de Consumo 
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I 
000.6107 -RoyaltiesEstado 
374 3.3.9030.00 • Material de Consumo 
378 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
17180000- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 
000.0157 -Royalties- Minério 
500.000,00 
500.000,00 
500.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
62.730,63 
62.730,63 
62.730,63 
4.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
5.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
1.000,00 
1.05900 
7.589.130,30 
2.614.500,00 
2.614.500,00 
1.000,00 
2.612.500,00 
1.000,00 
2.100.000,00 
2.000.0130,00 
2.000.000,00 
100.030,00 
100.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
2.872.630,30 
2.872.630,30 
GeoSIAP - PM MANGARATIBA - Personalizado 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercício de 2023 
EMPENHADO 
PERÍODO ACUMULADO 
LIQUIDADO PAGO 
PERIOD() ACUMULADO PERÍODO 
PRE 
EMPENHADO 
A PAGAR 
ACUMULADO LIQUIDADO NÃO 
200.000,00 550.703,84 350.697,65 350.697,65 200.006,19 
200.000,00 550.703,84 350.697,65 350.697,65 200.006,19 
200.000,00 550.703,84 350.697,65 350.697,65 200.006,19 
800.000,00 800000,00 800.000,00 
800.000,00 800.000,00 800.000,00 
800.000,00 800.1300,00 800.000,00 
50.703,84 
50.703,84 
50.703,84 
800.000,00 
800.000,00 
800.0110,00 
-2.142.156,44 2.829.473,86 501.011,56 2.270.481,36 501.011,56 2.270.481,36 558.992,50 
-1.297.981,78 852.018,22 788.258,53 788.258,53 63. 759,69 
-1.147.981,78 852.018,22 788.258,53 788.258,53 63.759,69 
-1.147.981,78 852.018,22 788.258,53 788.258,53 63.759,69 
-100.000,00 
-100.000,00 
-894.174,66 1.977.455,64 501.011,56 1.482.222,83 501.011,56 1.482.222,83 495.232,81 
-894.174,66 1.977.455,64 501.011,56 1.482.222,83 501.011,56 1.982.222,83 495.232,81 
Rigina 26 de 40 
FICHA DESCRIÇÃO 
INICIAL ALTERAÇÕES PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO 
FIXAÇÃO PRÉ 
EMPENHADO 
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 
PERÍODO ACUMULADO 
A PAGAR 
LIQUIDADO NÃOLIQUID. 
6.623.152,96 1.009.996,41 38.171.293,36 5.377.780,62 19.826.570,33 5.096.211,05 19.482.449,93 
6.621152,96 1.009.996,41 38.171.293,36 5.377.780,62 19.826.570,33 5.096.211,05 19.482.449,93 
190.840,00 4.674,75 198.514,75 8.000,00 8.000,00 4.000,00 4.000,00 
4.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 4.000,00 4.000,00 
4.000,00 8.003,00 8.000,00 8.000,00 4.000,60 4.000,00 
4.000,00 8.000,00 8.000,00 8.00000 4.000,60 4.000,00 
259.130,30 
2.612.500,00 
1.000,00 
5.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.030,00 
1.000,00 
2.000,00 
2.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
4.000,00 
4.000,00 
4.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.600,00 
1.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
3.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
53.081.400,79 
53.081.400,79 
53.000,00 
53.000,00 
53.000,00 
1.000,00 
32.000,00 
-25913030 
•935.044,36 1.977.455,64 501.011,56 1.482.222,83 501.011,56 1.482.222,83 495.232,81 
3NV 
VONs1 
344.120,40 
344.120,40 
4.000,00 
4.000,00 
4.000,00 
18.344.723,03 
18.344.723,03 
190.514,75 
4.000,00 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercido de 2023 
Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
375 3.3.9030.00 - Material de Consumo 
379 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
381 4.4.90.51.00 • Obras e Instalações 
17.512.0002.1010 - Obras de Saneamento e Dragagem 
15033000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECIALsos DO EXERCÍCIO CORRENTE 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
382 3.3.90.39.90- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
384 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 
1705)000- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I 
000.6107 • Royalties Estado 
385 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 
17030000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 
090.0157- Royalties- Minério 
383 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 
386 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 
17.512.0002.2034- Manutenção, Reparo e Ampl. do Sistema de Abast. de água 
15003000 - RECURSOS WO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 
387 3.3.90.30.00- Material de Consumo 
388 3.3.90.39.03 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
389 4.4.90.51.00- Obras e Instalações 
23.695.0016.2076 - Manutenção do Parque Municipal Eventos 
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS CE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
390 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
391 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 
392 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 
27.812.0015.1007 - Construção, Reforma e Amp'. de Espaços Esportivos 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
000.1100- RECURSOS DO TESOI IRO - RT 
393 3.3.90.30.90- Material de Consumo 
394 3.339.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
395 4.4.90.51.00- Obras e Instalações 
396 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 
27.813.0015.1011 - Construção, Ampliação e Reformas de Praças, Parques e 3a rdins 
15090000- RECURSOS NÃO VINCULADOS CE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
397 3.3.90.30.90- Material de Consumo 
398 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
399 4.4.9031.00- Obras e Instalações 
02.14- SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
02.14.01- SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentaria 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
400 3.3.90.14.00 - Diárias - CMI 
401 3.3.90.30.00- Material de Consumo 
GeoSIAP - PM MANGARATIBA - Personaizado Página 27 de 40 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA 
Balancete Analítico 
Exercido de 2023 
Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
FICHA DESCRIÇÃO 
FIXAÇÃO PRÉ 
EMPENHADO INICIAL ALTERAÇÕES 
402 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 10.000,00 
403 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 
17040090- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 74.200,00 
000.6106 -Royaltiesde Petróleo - Lei n°9.478/97, artigo 49, (e II 74.200,00 
600 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 74.200,00 
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I 115.640,00 
000.6107 -RoyaltiesEstado 115.640,00 
603 3.3.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 115.640,00 
17(80000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 1.030,00 
000.0157 -Royalties-Minério 1.000,00 
580 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 
95.000,00 
95.000,00 
-7
-
47
200
7
7 o 
0101.6106-Royaltiesde Petróleo- Lei no 9.478/97, artigo 49, I e II 95.000,00 -74.200,00 
409 33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física 80.000,00 -59.200,00 
405 3.3.90.92.00- Despesas de Exercioos Anteriores 15.000,00 -15.000,00 
14.422.0002.2052 - Manutenção dos Cemitisios e Capelas Mortuárias 2.000,00 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 2.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 2.000,00 
406 3.3391.30.00- Material de Consumo 1.000,00 
407 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 
15.452.0002.2031 - Manutenção de Praças, Parques e.lardins 16.000,00 -1.000,00 
15043)000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 13.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO -FIT 13.000,00 
408 3.3.9030.00- Material de Consumo 10.000,00 
910 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 
412 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 1.000,00 
414 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 3.000,00 -1.000,60 
000.0157 -Royalties- Minério 3.000,00 -1.000,00 
409 33.90.30.00- Material de Consumo 1.000,00 
411 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 -1.0300,00 
413 4.4.90.51.00 - Obras e Instalações 1.000,00 
15.452.0002.2045 - Manutenção do Atem) Sanitário 3.000,00 
15090000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.000,00 
030.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RI 3.000,00 
415 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00 
416 33.9039.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
417 4.4.90.51.00 • Obras e Instalações 11000 70N 
15.452.0002.2051 - Manutenção dos Serviços de LimpezaPublicseGoletade Lixo 34.650.44%63 6.716.015,29 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS CE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 19.666.748,93 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - AT 19.666.748,93 
418 33.90.30.00 - Material de Consumo 20.000,00 
419 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 19.646.748,93 
17040000 -1RANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 10.983.699,70 7.028.981,61 
000.6104 - Fundo Especial de Ferreiro- FOP 983.699,70 
420 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 983.699,70 
GeoSIAP - PM MANGARATIBA - Personaizado 
EMPENHADO UQUIDADO 
PERIOD() ACUMULADO 
PAGO 
PERÍODO 
A PAGAR 
PERÍODO ACUMULADO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID. 
74.200,00 74.200,00 
74.200,00 74.200,00 
74.200,00 74.200,00 
115.640,00 115.640,00 
115.640,00 115.640,00 
115.690,00 115.640,00 
674,75 674,75 674,75 
674,75 674,75 674,75 
674,75 674,75 674,75 
20.800,00 6.500,00 13.000,00 6.500,00 13.000,00 7.800,00 
20.800,00 6.500,00 13.000,00 6.500,00 13.030,00 7.800,00 
20.800,00 6.500,00 13.000,00 6.500,00 13.000,00 7.800,00 
20.800,00 6.500,00 13.000,00 6.500,00 13.000,00 7.800,00 
1.005.321,66 21.699.714,99 3.424.386,82 14.254.485,27 3.314.132,71 14.144.231,16 110.254,11 7.445.229,72 
1.005.321,66 18.012.681,31 3.424.386,82 11.321.079,75 3.314.132,71 11.210.825,64 110.254,11 6.691.601,56 
983.699,70 983.699,70 983.699,70 
983.699,70 983.699,70 983.699,70 
Página 28 de 40 
Exercício de 2023 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
GeoSIAP - PM MANGARATIBA - Personalizado Página 29 de 40 
Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
PRE PAGO A PAGAR 
EMPENHADO 
FIXAÇÃO EMPENHADO LIQUIDADO 
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID. 
000.6105-Royaltiesde Petróleo - Lei no 7.990/89 6.000.000,00 7.028.981,61 
421 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 3.000.000,00 8.728.468,06 
424 3.3.90.92.00 • Despesas de Exercícios Anteriores 3.000.000,00 -1.699.486,45 
000.6106 -Royaltiesde Petróleo- Lei n° 9.478/97, artigo 49, I e II 4.000.000,00 
422 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 4.000.000,00 
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I 4.000.000,00 -312.966,32 
000.6107 -RoyaltiesEstado 4.000.000,00 -312.966,32 
423 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 4.030.000,00 -312.966,32 
25.752.0002.2033 • Manutenção da Rede de Energia Elétrica 18.261.952,16 -208.502,33 
15050000- RECURSOS NÃO VINCULADOS CE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 1.345.367,39 
000.1)00- RECURSOS DO TESOURO- RT 1.345.367,39 
425 3.3.9030.00 - Material de Consumo 1.000,00 
427 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.344367,39 
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIA0 REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRASPEAEXPL 4.538.712,99 -207502,33 
000.6105-Royaltiesde Petróleo - Lei n° 7.990/89 4.447.836,22 -207502,33 
428 33.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 4.000.000,00 
433 33.90.92.50 - Despesas de Exercidos Anteriores 447.836,22 -207.502,33 
000.6106 -Royaltiesde Petróleo- Lei n° 9.478/97, artigo 49, I e II 90.876,77 
429 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 90.876,77 
17016000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I 40.000,00 
000.6107 -RoyaltiesEstado 40.000,00 
430 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 40.000,00 
17160050- TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 2.000,00 
000.0157 -Royalties- Minério 2.000,00 
426 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00 
431 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 
17510000- RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA 12.335.871,78 -1.000,00 
000.0154 - Contribuição p/Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP 12.335.871,78 -1.000,00 
432 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 11.435.871,78 
434 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 900.000,00 -1.000,00 
02.15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA 116.000,00 -62840,00 
02.15.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA 116.000,00 -62.840,00 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 33.000,00 
15003000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 33.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 33.000,00 
435 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 20.000,00 
436 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 12.000,00 
437 4.4.90.S2.00- Equipamentos e Material Permanente 1.003,00 
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 80.000,00 -62.840,00 
17040019- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI. 80.000,60 -62.840,00 
000.6106 -Royalties de Petróleo - Lei n°9.478/97, artigo 49, I e II 80.000,00 -62.840,00 
438 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 70.000,00 -52.840,00 
439 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores 10.000,00 -10.00000 
04.122.0019.2001- Implementação de Ações de Fiscalização 3.000,00 
15001500- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO 8032C1C10 CORRENTE 3.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 1.000,00 
440 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00 
13.028.981,61 2.105.424,09 6.423.898,35 1.995.169,98 6.313.644,24 110.254,11 6.605.083,26 
11.728.468,06 2.105.424,09 5.123.384,80 1.995.169,98 5.013.130,69 110.254,11 6.605.083,26 
1.300.513,55 1.300.513,55 1.300.513,55 
4.000.000,00 1.318.962,73 3.913.481,70 L318.962,73 3.913.481,70 86.518,30 
4.000.000,00 1318.962,73 3.913.481,70 1.318.962,73 3.913.481,70 86.518,30 
3.687.033,68 2.933.405,52 2.933.405,52 753.628,16 
3.687.033,68 2.933.405,52 2.933.405,52 753.628,16 
3.687.033,68 2.933.405,52 2.933.405,52 753.628,16 
16.252.263,62 1.938.893,80 5.551.085,06 1.771.578,34 5.3 21.218, 77 229.866,29 10. 701. 178, 56 
4.331.133,89 501.405,49 1.993.019,83 272.982,30 1.763.153,54 229.866,29 2338.114,06 
4.240333,89 447.031,81 1.902.219,83 217.165,52 1.672353,54 229.866,29 2338.114,06 
4.000.000,00 447.031,81 1.662.208,82 217.165,52 1.432.342,53 229.866,29 2337.791,18 
240.333,89 240.011,01 240.011,01 322.88 
90.800,60 54.373,68 90.800,00 55.816,78 90.800,00 
90.800,00 54.373,68 90.800,00 55.816,78 90.800,00 
40.000,00 40.000,00 40.000,00 
40.000,00 40.1300,00 40.000,00 
40.000,00 40.000,00 40.000,00 
11.881.129,73 1.437.488,31 3.518.065,23 1.498.596,04 3.518.065,23 8.363.064,50 
11.881.129,73 1.437.488,31 3.518.065,23 1.498.596,04 3.518.065,23 8.363.064,50 
11.435.871,78 1.437.488,31 3.102.035,65 1.498.596,04 3.102.035,65 8.333.836,13 
445.257,95 416.029,58 416.029,58 29.228,37 
29.160,00 11.600,00 26.400,00 11.600,00 22.800,00 3.600,00 2.760,00 
29.160,00 11.600,00 26.400,00 11.600,00 22.800,00 3. 600, 00 2.760,00 
12.000,00 8.000,00 12.000,00 8.000,00 12.000,00 
12.000,00 8.000,00 12.000,00 8.000,00 12.000,00 
12.000,00 8.000,00 12.000,00 8.000,00 12.000,00 
4.000,00 4.000,00 4.003,00 4.000,00 4.000,00 
8.000,00 4.000,00 8.000,00 4.000,00 8.000,00 
17.160,00 3.600,00 14.400,00 3.600,00 10.800,00 3.600,00 3.760.00 
17.160,00 3.600,00 14.400,00 3.600,00 10.800,00 3.600,00 2.760,00 
17.160,00 3.600,00 14.400,00 3.600,00 10.800,00 3.600,00 2.760,110 
17.160,00 3.600,00 14.400,00 3.600,00 10.800,00 3.600,00 2.760,00 
1.005.321,66 
1.005.321,66 
DESCRIÇÃO 
INICIAL 
EMPENHADO UQUIDADO PAGO 
PERIOD() ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO 
A PAGAR 
NÃOLIQUID. 
FIXAÇÃO 
ALTERAÇÕES 
PRÉ 
EMPENHADO LIQUIDADO 
53.820,00 162.216,40 19.355,00 92.695,00 19.355,00 92.695,00 
53.820,00 162.216,40 19.355,00 92.695,00 19.355,00 92.695,00 
8.000,00 8.000,00 8.000,00 
8.000,00 8.000,00 8.000,00 
8.000,00 8.000,00 8.000,00 
69.521,40 
69.521,40 
8.000,00 8.000,00 8.000,00 
4000,00 
53.820,00 114.915,00 13.455,00 61.095,00 13.455,00 61.095,00 53.820,00 
53.820,00 114.915,00 13.455,00 61.095,00 13.455,00 61.095,00 53.820,00 
53.820,00 107.640,00 13.455,00 53.820,00 13.455,00 53.820,00 53.820,00 
7.275,00 7.275,00 7.275,00 
4.000,00 4.000,00 4.000,00 
4.000,00 4.000,00 4.000,00 
4.000,00 4.000,00 4.000,00 
4 000,00 4 000,00 4 000,00 
4000,00 4 000,00 4.000,00 
4.000,00 4.000,00 - 
4P
co
v,D0 
137 
Or o 
C7 rn 
fr7 
0 813 ,•(-\ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercício de 2023 
Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
000.1110 -ROYALTIES 
441 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
442 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Materi4 Permanente 
02.16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 
02.16.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 
15000000- RECURSOS WO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO • RT 
443 3.3.90.14.00 - Diarias - Civil 
444 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
445 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 
446 3.3.90,39.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 
447 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imitveis 
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PEtA EXPI. 
000.6106-Royaltiesde Petróleo- Lei n° 9.478/97, artigo 49, I e II 
448 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 
170501100- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I 
000.6107 -RoyaltiesEstado 
599 3,3.90,36,00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 
06.182.0006.2064- Açõis de Proteção e Defesa civil 
15001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - ET 
449 3.3.90.14.00 - Diárias • Civil 
450 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
451 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 
453 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 
17050000- TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA 
000.6107 -RoyaltiesEstado 
452 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
579 3.3.90.92.00 - Despesas de Exerciaes Anteriores 
02.17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA 
02.17.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA 
04.122.0019.2003- Manutenção da Unidade Orçamentária 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS CE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO -RI 
454 3.3.90.14.00 - Diárias- Civil 
455 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 
457 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
458 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI. 
000.6106 -Royaltiesde Petróleo - Lei no 9.478/97, artigo 49, t ell 
456 3.3.90.30.00- Material de Consumo 
04.122.0019.2007- Encargos com Locação de Imóveis 
07040000- TRANSFERÉNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 
000.6106 -Royalties de Petroleo - Lei no 9.478/97, artigo 49, I e 
459 3.3.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 
2.000,00 
1.003,00 
1.000,00 
189.126,40 53.820,00 
189.126,40 53.820,00 
5.000,00 20.000,00 
5.000,00 20.000,00 
5.000,00 20.000,00 
1.000,00 
1.000,00 20.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
19.666,40 19.635,00 
19.666,40 
19.666,40 
19.666,40 
19.635,00 
19.635,00 
19.635,00 
164.460,00 14.185,00 
83.730,00 -20.900.00 
83.730,00 -20.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
80.730,00 -20.030,00 
1.000,00 
80.730,00 34.185,00 
80.730,00 34.185,00 
80.730,00 26.910,00 
7.275,00 
640.000,00 -510.000,00 
300.000,00 -240.000,00 
60.000,00 -20.000,00 
40.000,00 
40.000,00 
10.000,00 
20.000,00 
5.000,00 
5.000,00 
20.000,00 -39.000,00 
20.000,00 -20.000,00 
20.000,00 -20000,00 
20.000,00 -20.000,00 
20.000,00 -20.000,00 
20.000,00 -20.000,00 
20.000,00 -20.000,00 
39.301,40 5.900,00 23.600,00 5.900,00 23.600,00 15.701,40 
19.666,40 1.966,40 19.666,40 1.966,40 19.666,40 
19.666,40 1.966,40 19.666,40 1.966,40 19.666,40 
19.666,40 1.966,40 19.666,40 1.966,40 19.666,40 
19.635,00 3.933,60 3.933,60 3.933,60 3.933,60 15.701,40 
19.635,00 3.933,60 3.933,60 3.933,60 3.933,60 15.701,40 
19.635,00 3.933,60 3.933,60 3.933,60 3.933,60 15.701,40 
53.820,00 114.915,00 13.455,00 61.095,00 13.455,00 61.095,00 53.820,00 
GeoSIAP - PM MANGARATIBA - Personalizado Página 30 de 40 
7.652,00 1.768.138,00 333.005,57 843.602,04 319.304,77 817.014,04 26.588,00 924.535,96 
7.652,00 1.768.138,00 333.005,57 843.602,04 319.304,77 817.014,04 26.588,00 924.535,96 
1.731.710,00 321.353,57 817.414,04 314.214,77 800.044,04 17.370,00 914.295,96 
10.231,20 10.231,20 10.231,20 10.231,20 
10.231,20 10.231,20 10.231,20 10.231,20 
10.231,20 10.231,20 10.231,20 10.231,20 
17.370,00 17.370,00 17.370,00 17.370,00 
17.370,00 17.370,00 17.370,00 17.370,00 
17.370,00 17.370,00 17.370,00 17.370,00 
231.096,70 231.096,70 231.096,70 
231.096,70 231.096,70 231.096,70 
231.096,70 231.096,70 231.096,70 
1.473.012,10 303.983,57 558.716,14 303.983,57 558.716,14 914.295,96 
1.473.012,10 303.983,57 558.716,14 303.983,57 558.716,14 914.295,96 
1.473.012,10 303.983,57 558.716,14 303.983,57 558.716,14 914.295,96 
Página 31 de 40 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercido de 2023 
Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
FICHA DESCRIÇÃO 
FIXAÇÃO 
INICIAL ALTERAÇÕES 
PRÉ 
EMPENHADO 
23.695.0016.2063 - Promoção e Marketing Turístico 220.000,00 -200.000,00 
15000000- REcuRsos NÃO VINCULADOS CE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 20.000,00 
0001100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 20.000,00 
461 3.3.90.31.00 - PremiacksCulturais, Artísticas, Cientificas, Despativas e Outras 20.000,00 
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PEIA EXPL 200.000,00 -200.000,00 
000.6106 -Royaltiesde Parole) - Lei no 9.478/97, artigo 49, I e 200.000,00 -200.006,00 
460 33.90.30.00- Material de Consumo 100.000,00 -100.000,00 
462 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 100.060,00 -100.000,00 
02.17.02 - FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO 340.000,00 -270.000,00 
23.695.0016.2065 - Implantaçáo de Infraestrutura Turistica 115.000,00 -110.000,00 
15003000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 5.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 5.000,00 
464 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 5.000,00 
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 110.000,00 -110.000,00 
000.6106-Royalties de Petróleo- Lei n09.478/97, artigo 49, I e II 110.000,00 -110.000,00 
463 3.3.90.39.00 • Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 110.000,00 -110.000.00 
23.695.0016.2078 - Manutenção dos Centros de Atendimentos Turístico 225.000,00 -160.000,00 
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 65.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 45.030,00 
466 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 30.000,00 
468 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 5.000,00 
470 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 
000.6106 -Royaltiesde Petróleo - Lei n. 9.478/97, artigo 49, I e II 20.000,00 
465 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 20.000,00 
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 160.000,00 -160.00000 
000.6106 •Royaltiesde Petróleo- Lei n. 9.478/97, artigo 49, I e II 160.000,00 -160.000,00 
467 3.3.90.30.00- Material de Consumo 50.000,00 -50.390 00 
469 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 110.000,00 
02.18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO 1.195.66227 3.154.264,03 
02.18.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO 1.195.66227 3.154.264,03 
04.122.0004.2041 - Manutenção Diretoria de Transito 1.083.914,82 2.420.831,12 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS CC IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 25.261,15 
000.1100 • RECURSOS DO TESOURO - RT 25.261,15 
471 3.3.90.14.00 - Diárias -Civil 25.261,15 
1501000)0- OUTROS RECURSOS NÃO viNCuLADos - RECURSOS DO EXERCÍCIO COMENTE 135.131,12 
000.0110 - GERAL 135.131,12 
474 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 135.131,12 
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 232.000,00 
000.6105 - Royalties de Petróleo - Lei 60 7.990/89 232.00000 
576 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 232.000,00 
1755)000- RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 923.522,55 2.188.831,12 
000.1107 - DETRAN 923.522,55 2.188.831,12 
472 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 323.522,55 716.477,45 
473 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 600.000,00 1.472.353,67 
400.0001 - MULTAS DE TRANSITO 
621 3.3.90.30.00 • Material de Consumo 
622 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 
GeoSIAP - PM MANGARATIBA - Personalizado 
EMPENHADO LIQUIDADO PAGO A PAGAR 
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO Ni-6,0LIQUID. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercido de 2023 
Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
FICHA DESCRIÇÂO 
FIXAÇÃO 
INICIAL ALTERAÇÕES 
PRÉ 
EMPENHADO 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 41.747,45 4.000,00 
150(0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 41.747,45 4.000,00 
000.1100- RECURSOS DO TESOURO- RT 41.747,45 4.000,00 
475 3.3.90.14.00 - Diárias - Civil 6.765,85 
476 3.3.90.30.03 - Material de Consumo 15.405,32 8.474,68 
477 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 9.576,28 
478 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 -4.474,68 
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 10.000,00 -10.000,00 
17046000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 10.000,00 -10.000,00 
000.6106 -Royaltiesde Petrdleo - Lei no 9.478/97, artigo 49, I e II 10.000,00 -10.000.00 
479 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10.000,00 -10.00000 
06.181.0005.2023- Encargos com a Guarda Municipal 30.000,00 739.432,91 
1500)000- RECURSOS NAI) VINCULADOS CIE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 30.000,00 
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 30.000,00 
480 3.3.90.30.00- Material de Consumo 10.000,00 
481 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 10.000,00 
482 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 
17003110- Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União - decorrente 729.192,91 
000.1116- OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 729.192,91 
598 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 729.192,91 
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 10.240,00 
000.6106 -Royaltiesde Petróleo - Lei no 9.47W97, artigo 49, I e II 10.240,00 
585 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.240,00 
18.541.0005.2025 - Encargos com Grupamento de Proteção Ambiental 30.000,00 
150(0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 30.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 30.000,00 
483 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 10.000,00 
484 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa )uridica 10.000,00 
485 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 
02.19- SECRETARIA MUNICIPAL DESNIDE 5.000,00 -5.000,00 
02.19.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 5.000,00 -5.000,00 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 4.000,00 -4.000,00 
15001002 - Receitas de Impostos e de Transferência de Inpostos - Saúde 4.000,00 -4.000,00 
5114.1002 - Identificação das despesascornações e serviços públicos de saúde 4.000,00 -4.000,03 
486 3.3.90.14.00 -Midas- Civil 1.000,00 -1.000,00 
487 3.3.90.30.00 • Material de Consumo 1.000,00 4.000,00 
488 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 -1.000,00 
489 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 -1.000.00 
04.122.0019.2007 - EncargoscornLocação de Imóveis 1.000,00 -1.000,00 
15001002- Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos • Saúde 1.000,00 -1.030,00 
STN.1032 - Identificação das despesascornações e serviços públicos de saúde 1.000,00 -1.1300,00 
490 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica 1.000,00 -1.000.00 
02.20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 387.137,40 17.415,80 
02.20.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 360.137,40 17.415,80 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 289.137,40 23.701,24 
1500)000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 146.928,70 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 146.928,70 
PAGO 
PERÍODO ACUMULADO 
A PAGAR 
LIQUIDADO rgo LIQUID. 
EMPENHADO LIQUIDADO 
PERIODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO 
7.652,00 26.188,00 11.652,00 26.188,00 5.090,00 16.970,00 9.218,00 
7.652,00 26.188,00 11.652,00 26.188,00 5.090,00 16.970,00 9.218,00 
7.652,00 26.188,00 11.652,00 26.188,00 5.090,00 16.970,00 9.218,00 
-348,00 2.308,00 -348,00 2.308,00 1.090,00 1.090,00 1.218,00 
8.000,00 23.880,00 12.000,00 23.880,00 4.000,00 15.880,00 8.000,00 
10.240,00 10.240,00 
10.240,00 10.240,00 
10.240,00 10.240,00 
10.240,60 10.240,00 
41.794,56 229.704,50 28.581,42 114.085,68 33.301,42 114.005,68 80,00 115.618, 82 
41.794,56 229.704,50 28.581,42 114.085,68 33.301, 42 114.005,68 80,00 115.618, 82 
165.989,94 2_3.781,42 94.885,68 23.701, 42 94.805,68 80,00 71.104, 26 
80,00 80,00 80,00 80,00 
60,C,0 80.05 80,00 80,00 
GeoSIAP - PM MANGARATIBA - Personalizado Página 32 de 40 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
FIXAÇÃO PRE EMPENHADO LIQUIDADO 
FICHA DESCRIÇÃO 
INICIAL ALTERAÇÕES EMPENHADO PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO 
491 3.3.90.1420- Diárias - Civil 320,00 80,00 80,00 80,00 
492 3390.30.00- Material de Consumo 1.000,00 
493 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 142.208,70 
495 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 3.4130,00 
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 23.701,29 23.701,24 
000.6106 -Royaltiesde Petróleo - Lei n° 9.978/97, artigo 49, I e 11 23.701,24 23.701,24 
589 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 23.701,24 23.701,24 
17058090- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I 142.208,70 142.208,70 23.701,42 94.805,68 
01)0.6107-RoyaltiesEstado 142.208,70 142.208,70 23.701,42 94.805,68 
494 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiras- Pessoa Juridica 
04.122.0019.2007- Encargos com Locação de Imóveis 
142.208,70 
70.000,00 -6.285,44 41.794,56 
142.208,70 
63637.71144.5566 
423
.800
.701;0042 94.805,68 
19.200,00 
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 70.000,00 -6.285,44 41.794,56 19.200,00 
0006106 -Royaltiesde Petroleo - Lei n°9.478/97, artigo 49, I e ll 70.000,00 41.794,56 63.714,56 
4
4.
.
8
800
00:00
00 
496 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 60.000,00 -36..72814S:76 41.794,56 63.714,56 4.800,00 199..20
2000;0000 
497 3.3.93.92.00 - Despesas de Exercidos Anteriores 10.000,00 -10.000,00 
18.54L0013.2079 - Educação Ambiental na Escola 1.000,00 
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.000,00 
090.1100- RECURSOS DO TESOURO- RI 1.000,00 
498 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.003,00 
02.20.02- FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentaria 274 70007 00
15090000- RECURSOS NÃO VINCULADOS CE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.000,00 
8)0.1100- RECURSOS DO TESOURO- RT 3.000,00 
499 3.3.90.14.00 - Orarias- Civil 1.000,00 
500 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00 
502 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 1.000,00 
000.6106 -Royaltiesde Petróleo- Lei n°9.478/97. artigo 49, I e II 1.000,00 
501 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 
18.541.0013.2067 - Ações de Preservação, Proteção e Conservação Ambiental 23.000,00 
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS CE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 22.000,00 
000.1190- RECURSOS DO TESOURO- RI 21.000,00 
503 3.3.90.14.00 - Diárias-- Civil 20.000,00 
504 3.3.9030.00- Material de Consumo 1.000,00 
200.1100 - RECURSOS DO TESOURO - AT 1900,00 
506 4.4.90.52.90 - Equipamentos e Material Permanente 'MORO 
17058000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕESFINANCEIRAS PELA I 1.000,00 
000.6107 -RoyaltiesEstado 1.000,00 
505 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 
02.21- SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 8.000,00 
02.21.01- SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 8.000,00 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 4.000,00 
150001300 - RECURSOS NÃO VINCULADOS CE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 4.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 9.030,00 
507 33.90.14.00 - Diárias - Civil 1.000,00 
508 3.3.98.30.00- Material de Consumo 1.000,00 
509 3.3.90.39.00 - Outras Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 1.000,00 
A PAGAR 
PERÍODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID. 
80,00 
23. 701,24 
23.701,24 
23.701,24 
23.701,42 94.805,68 47.403,02 
23.701,42 94.805,68 47.403,02 
23.701,42 94.805,68 47.403,02 
9.600,00 19.200,00 44.514,56 
9.600,00 19.200,00 44.514,56 
9.600,00 19.200,00 44.514,56 
9.600,00 19.200,00 44.514,56 
/17
0,
0 0 D 0 
,s>0
1(
0 
G 
PAGO 
00 N IC/p 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercicio de 2023 
Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023 
GeoSIAP - PM MANGARATIBA - Personalizado Pagina 33 de 40 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercido de 2023 
Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023 
FIXAÇÃO 
INICIAL ALTERAÇÕES 
PRÉ 
EMPENHADO 
PAGO 
PERIODO ACUMULADO LIQUIDADO NÃOLIQUID. 
EMPENHADO LIQUIDADO 
PERIOD() ACUMULADO PERiODO ACUMULADO 
1.000,00 
4.000,00 
4.000,00 
4.000,60 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
6.089.881,96 -87.927,20 4.245.954, 76 777.861,48 2.387.681,92 1.024.414,36 2.384.334,80 3.347,12 1.858.272,84 
6.089.881,96 -87.927,20 4.245.954,76 777.861,48 2.387.681,92 1.024.414,36 2.384.334,80 3.347,12 1.858. 272, 84 
25 2.689, 08 -196.889,08 51.800,00 51.800, 00 
4.000,00 
4.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
1.000,00 
248.689,08 •196.889,08 51.800,00 51.800,00 
248.689,08 -196.889,08 51.800,00 51.800,00 
5.238,42 -5.238,42 
51.800,00 51.800,00 51.800,00 
243.450,66 -243.450,66 
40.000,00 -11.770,24 28.229,76 2352,48 9.409,92 2.352,48 9.409,92 18.819,84 
40.000,00 -11.770,24 28.229,76 2.352,48 9.409,92 2.352,48 9.409,92 18.819,84 
40.000,00 -11.770,24 28.229,76 2352,48 9.409,92 2.352,48 9.409,92 18.819,84 
30.000,00 -1.770,24 28.229,76 2.352,18 9.409,92 2.352,48 9.409,92 18.819,84 
10.000,00 -10.000,00 
4.404.000,00 360.885,00 -60.000,00 3.429.885,00 933.349,88 1.895.985,02 933.349,88 1.895.985,02 1.533.899,98 
1.169.000,00 -135.000,00 
1.469.000,00 -135.000,00 
1.000,00 
1.467.009,00 -135.090,00 
1.000,00 
1.468.000,00 495.885,00 -60.000,00 1.962.885,00 559.864,88 1.125.036,12 559.864,88 1.125.036,12 837.848,88 
1.168.000,00 495.885,00 -60.000,00 1.962.885,00 559.864,88 1.125.036,12 559.864,88 1.125.036,12 837.848,88 
1.467.000,00 495.885,00 -60.000,00 1.962.885,00 559.864,88 1.125.036,12 559.864,88 1.125.036,12 837.848,88 
1.000,00 
1.467.000,00 1.467.000,00 373.485,00 770.948,90 373.485,00 770.948,90 696.051,10 
1.467.000,00 1.467.000,00 373.485,00 770.948,90 373.485,00 770.948,90 696.051,10 
1.467.000,00 1.167.1100,00 373.485,00 770.548,90 373.485,00 770.948,90 696.051,10 
1.393.192,88 -240.152,88 60.000,00 736.040,00 -157.840,88 482.286,98 88.712,00 478.939,86 3.347,12 253.753,02 
417.000,00 
417.000,00 
417.000,00 
561.192,88 -240.152,88 60.000,00 321.040,00 8.759,12 233.886,98 5.412,00 230.539,86 3.347,12 87.153,02 
561.192,88 -240.152,88 60.000,00 321.040,00 8.759,12 233.886,98 5.412,00 230.539,86 3347,12 87.153,02 
417.000,00 -95.960,00 60.000,00 321.040,00 8.759,12 233.886,98 5.412,00 230.539,86 3.347,12 87.153,02 
Página 34 de 40 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
FICHA DESCRIÇÃO 
510 4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente 
16.482.0011.1003 - Elaboração e Implementação de Projetos Habitacionais e de Regular 
15052000- RECURSOS NÃO VINCULADOS CE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO PT 
511 3.3.90.30.00- Material de Consumo 
512 33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 
513 33903990- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
514 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 
0222- SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 
02.22.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO 
04.122.0019.2003 - Manutemio da Unidade Orçamentaria 
15052000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS- RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 
515 3.3.90.14.00 -Diaries- Civil 
516 3.390.30.00 - Material de Consumo 
518 33.90.39.00- Outros Serviços de Terceros - Pessoa jurídica 
519 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 
17049000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 
000.6106 -Royaltiesde Petróleo - Lei n° 9.478/97, artigo 49, I e II 
517 33.90.30.00- Material de Consumo 
602 3.3.90.39.00- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
520 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 
04.122.0019.2007 - Encargos com Locação de Imóveis 
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PEIA EXPL 
000.6106 •Royaltiesde Petróleo - Lei n° 9.478/97, artigo 49, I e lI 
521 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 
522 3.3.90.92.00 • Despesas de Exercidos Anteriores 
04.122,0019.2009 - Ações de Relações Públicas eMarketing 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS CE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - PT 
523 3.3.90.30.00- Material de Consumo 
524 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
528 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 
17040010- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRASPEAEXPL 
000.6106 -Royalties de Petróleo - Lei n° 9.478/97, artigo 49, I e II 
525 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica 
527 3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I 
000.6107 -RoyaltiesEstado 
526 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
04.122.0019.2010 - Encargos com Publicação de Atos Oficiais 
15020000- RECURSOS NÃO VINCULADOS CE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 
000.1100- RECURSOS DO TESOURO - RT 
529 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 
17040000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 
000.6106 -Royaltiesde Petróleo - Lei n°9.478(97, artigo 49, I e II 
530 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
GeoSIAP - PM MANGARATIBA - Personalizado 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercicio de 2023 
Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
FICHA DESCRIÇÃO 
FIXAÇÃO 
INICIAL ALTERAÇÕES 
PRÉ 
EMPENHADO 
532 119092.00 - Despesas de Exercidos Anteriores 144.192,88 -144.192,88 
17000000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I 415.000,00 
000.6107 -RoyaltiesEstado 415.000,00 
531 3.19039.00 - Outros Sernços de Terceiros • Pessoa luridica 415.00000 
02.23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA 451.000,00 -357.000,00 
02.23.01V SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA 451.000,00 -357.000,00 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 303.000,00 -252.000,00 
15000000V RECURSOSMAOVINCULADOS CE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 23.000,00 
006.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 23.900,00 
533 3.390.14.00 -Diaries- Civil 5.003,00 
534 3.3.90,30.00V Material de Consumo 16.000,00 
536 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 1.000,00 
538 4,4,90.52.00V Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 
17040900- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 280.000,00 -252.000,03 
090.6106V Royaltiesde Petróleo - Lei n. 9A78/97, artigo 49, I eIt 280.000,00 -252.000,00 
535 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 8.000,00 -8.000.00 
537 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Nuidica 72.900,00 -44.000,90 
539 4.4.90.52.00. Equipamentos e Material Permanente 200.000,00 -200.090,00 
20.608.0010.2039 - Apoio ao Desenvolvimento Agropecuario 137.000,00 -103.000,00 
15000003 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 34.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO- RT 34.000,00 
540 3.3.90.30.00V Material de Consenso 32.000,00 
541 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa lurichca 1.000,00 
543 4.4.00.52.00- Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 103.000,00 -103.000,90 
000.6106 -Royaltiesde Petróleo. Lei n° 9.478/97, artigo 49, I e II 103.000,00 -103.000,03 
542 3.3.00.39.90V Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 2.000,00 -2.000,00 
544 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 101.000,00 -101.000,00 
23.691.0010.2040 - Apoio ao Desetwolvimento Pesqueiro 11.000,00 -2.000,00 
15000106V RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE 9.000,00 
000.1190V RECURSOS DO TESOURO - RT 9.000,00 
545 3.3.9030.90 - Material de Consenso 8.000,00 
546 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa luridica 1.000,00 
17040000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRASPEAEXPL 2.003,00 -2.000,00 
.6106-Royaltiesde Petróleo Lei n. 9.47W97, artigo 49, I e 11 2.000,00 -2.000,00 
547 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros' Pessoa Jurídica 2.000,00 900.03 
02.24 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 7.315.460,20 1.303.650,00 
02.24.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE 7.315.460,20 1.303.650,00 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 102.000,00 -50.947,20 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS 138 IMPOSTOS - RECURSOS DO EXID2C1C10 CORRENTE 34.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 34.000,00 
548 3.3.90.14.W -Diaries- Civil 1.000,00 
549 3.3.0030.90- Material de Consumo 16.000,00 
552 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros. Pessoa Jurídica 1.000,00 
553 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 16.000,00 
17049090V TRANSFERÊNCIAS DAUNDIDREFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRASPEAEXPL 32.000,00 -14.947,20 
000.6106 -Royaltiesde Petróleo - Lei n. 9.478/97, artigo 49, I e II 32.000,00 -14.947,21) 
GeoSIAP - PM MANGARATIBA - Personalizado 
PAGO 
PERÍODO ACUMULADO 
A PAGAR 
LIQUIDADO NÃOLIQUID. 
EMPENHADO LIQUIDADO 
PERÍODO ACUMULADO PERÍODO ACUMULADO 
415.060,00 -166.600,00 248.400,00 83.300,00 248.400,00 166.600,00 
415.000,00 -166.600.00 248.400,00 83.300,00 248.400,00 166.600,00 
415.000,00 -166.600,90 248.400,00 83.300,00 248.400,00 166.600,00 
40.000,00 4.000,00 12.000,00 4.000,00 12.000,00 28.000,00 
40.000,00 4.000,00 12.000,00 4.000,00 12.000,00 28.000,00 
40.000,00 4.000,00 12.000,00 4.000,00 12.000,00 28.000,00 
12.000,00 4.000,00 12.000,00 4.000,00 12.000,00 
12.000,00 4.000,00 12.000,00 4.000,00 12.000,00 
12.000,00 4.0130,00 12.000,00 4.000,00 12.000,00 
28.000,00 28.000,00 
28.000,00 28.000,00 
28.000,00 28.000,00 
746.667,15 6.633.459,15 1.284.400,96 4.220.130,83 654.919,21 3.590.649,08 629.481,75 2.413.328,32 
746.667,15 6.633.459,15 1.284.400,96 4.220.130,83 654.919,21 3.590.649,08 629.481,75 2.413.328,32 
674,75 674,75 
674,75 679,75 
674,75 674,75 
674,75 679,75 
Página 35 de 40 
629.481,75 2.412.653,57 
233.833,75 
42.870,15 
42.870,15 
190.963,60 
190.963,60 
395.648,00 
395.648,00 
395.648,00 
2.280.573,78 
1.059.236,05 
57.129,85 
1.002.106,20 
1.221.337,73 
621.063,20 
600.274,53 
132.079,79 
132.079, 79 
8.555,03 
123.524,76 
SIC/P,4 , 
122.430,68 
122.430,68 
DO ii)/0 
0 
0 
> 
z 
2 0 
0 
22-430,68 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercício de 2023 
Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
FICHA 
FIXAÇÃO PRE 
EMPENHADO 
EMPENHADO 
PERÍODO ACUMULADO I 
LIQUIDADO 
PERÍODO ACUMULADO 
PAGO 
PERÍODO ACUMULADO 
DESCRIÇÃO 
INICIAL ALTERAÇÕES 
550 33.90.30.00 - Material de Consumo 16.000,00 
554 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 16.000,00 -14.947,20 
170 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTEitCOMPENSAÇA0 FINANCEIRA DE RECURSOS 36.000,00 -36.000,00 
000.0157 -Royalties- Minério 36.000,00 -36.000,00 
551 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 18.000,00 -18.000,00 
555 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanence 18.000,00 -18.000,00 
26.782.0003.1012 - Aquisição de Veiculos. Maquinas e Equipamentos 215.000,00 -214.000,00 
15090000- RECURSOS NAO VINCULADOS 90 IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 1.000,00 
556 4.4.90.52.90 - Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 
17010000- TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPI. 114.000,00 -114.000,00 
000.6106 -Royaltiesde Petróleo - Lei no 9.478/97, artigo 49, I e 11 114.000,00 -114.000,00 
557 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 114.000,00 -114.000,00 
17080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 100.000,00 -106000,00 
000.0157 -Royalties- Minério 100.000,00 -100.000,00 
558 4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente 100.000,00 -100.000,00 
26.782.0003.2053 - Manutenção da Garagem, Oficina e Frota 6.998.460,20 1.568.597,20 746.667,15 6.632.784,40 1.284.400,96 4.220.130,83 654.919,21 3.590.649,08 
15000000 - RECURSOSIA0 VINCULADOSCCIMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.932.615,05 
0011100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 1.932.615,05 
559 3.3.90.30.90 - Material de Consumo 1.033.000,00 
563 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 899.615,05 
17040000- 1RANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 2.932.230,10 1.127.597,20 682.910,05 4.059.027,30 888.752,96 1.778.453,52 654.919,21 1.594.619,77 
000.6105 -Royaltiesde Petróleo - Lei 00 7.990/89 999.615,05 908.000,00 21.629,35 1.906.815,05 456.816,16 847.579,00 413.946,01 804.708,85 
560 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1140.000,00 21.629,35 100.000,00 42.870,15 42.870,15 
564 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 899.615,05 908.000,00 1.806.815,05 413.996,01 804.708,85 413.946,01 804.708,85 
000.6106 -Royalties de Petróleo - Lei n°9.478/97, artigo 49, I e II 1.932.615,05 219.597,20 661.280,70 2.152.212,25 431.936,80 930.874,52 240.973,20 739.910,92 
561 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.033.000,00 20.000,00 220.387,80 1.053.000,00 431.936,80 431.936,80 240.973,20 240.973,20 
565 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 899.615,05 184.650,00 440.892,90 1.084.265,05 483.990,52 483.990,52 
590 33.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores 14.947,20 14.947,20 14.947,20 14.947,20 
17080600 • TRANSFERÊNCIA DA UNIÃOREFERENCEÀ COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS 2.133.615,05 441,000,00 63.757,10 2.573.757,10 395.648,00 2.441.677,31 2.046.029,31 
000.0157 -Royalties- Minério 2.133.615,05 441.000,00 63.757,10 2.573.757,10 395.648,00 2.441.677,31 2.046.029,31 
562 3.3.90.30.90- Material de Consumo 1.034.000,00 807.000,00 1.841.000,00 395.648,00 1.832.444,97 1.436.796,97 
566 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 899.615,05 -166.000,00 63.757,10 732.757,10 609.232,34 609232,34 
567 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 200.000,00 300 000.00 
02.25- SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS 306.000,00 1.417.278,92 104.000,00 1.274.904,53 304.960,01 1.152.473,85 304.960,01 1.152.473,85 
02.25.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EVENTOS 306.000,00 1.417.278,92 104.000,00 1.274.904, 53 304.960,01 1.152.473,85 304.960,01 1.152.473,85 
04.122.0019.2003 - Manutenção da Unidade Orçamentária 3.000,00 3.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 
1S000000- RECURSOS N.40 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 2.000,00 3.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 2.000,00 3.000,00 4.000,00 4.0130,00 4.000,00 4.003,00 4.000,00 4.000,00 
568 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00 
570 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 1.000,00 3.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000.00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 
17040080- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 1.000,00 
000.6106 -Royaltiesde Petróleo - Lei no 9.478/97, artigo 49, I e II 1.000,00 
569 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Tercetos- Pessoa Pisca 1.000,00 
23.695.0016.2013 - Serviços de Promoção, Divulgação e Realização de Eventos 303.000,00 L414.278,92 100.000,00 1.270.904,53 300.960,01 1.148.473,85 300.960,01 1.148.473,85 
15180000- RECURSOS NÃO VINCULADOS CE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 3.000,00 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 3.000,00 
A PAGAR 
LIQUIDADO NÃOLIQUID. 
GeoSIAP - PM MANGARATIBA - Personalizado Página 36 de 40 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercicio de 2023 
Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023 
DESPESAS ORÇAMENTARIAS 
FICHA 
FIAÇÃO Pitt. 
EMPENHADO 
EMPENHADO 
PERIOD° ACUMULADO 
LIQUIDADO 
PERÍODO ACUMULADO 
PAGO 
PERÍODO 
A PAGAR 
DESCRIÇÃO 
INICIAL ALTERAÇÕES ACUMULADO LIQUIDADO NÃO LIQUID. 
571 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 1.000,00 
572 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fiszca 1.000,00 
573 3.3.90.39.130 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00 
17040030 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTS A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPL 326.593,92 
000.6100- Royalties de Petroleo - Lei n. 9.478/97, artigo 49, I e II 326.593,92 
619 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 326.593,92 
17050000- TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS REFERENTS A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA I 300.000,00 1.087.685,00 100.000,00 1.270.904,53 300.960,01 1.148.473,85 300.960,01 1.148.473,85 122.430,68 
000.6107 - Royalties Estado 300.000,00 1.087.685,00 100.000,00 1.270.904,53 300.960,01 1.148.473,85 300.960,01 1.148.473,85 122.430,68 
577 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 8.050,00 8.050,00 1.050,00 8.050,00 1.050,00 8.050,00 
574 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 300.000,00 1.079.635,00 100.000,00 1.262.854,53 299.910,01 1.140.423,85 299.910,01 1.140.423,85 122.430,68 
TOVII
.
DAS DESPESAS ORÇAMENT&RIAS 347.053.568,12 26.469.957,42 18.510.831,24 306.501.587,59 43.378.304,39 144.613.575,28 42.415.348,17 142.636.453,51 1.977.121,77 161.888.012,31 
GeoSIAP - PM MANGARATIBA - Personalizado Página 37 de 40 
Exercício de 2023 
INICIAL ATUALIZADA 
Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023 
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 
DESCRIÇÃO CÓDIGO 
APL1C. 
PREVISÃO DESPESA APURAÇÃO 
PERiODO ACUMULADA A CONCEDER CONCED. A MAIOR 
17.570.944,28 
486.958,01 
1.830.000,14 
200.000,00 
33.349.468,43 
3.313.669,19 
30.000,00 
, PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
46.803,97 
27.211,24 152.451,12 
27.211,24 199.255,09 
1.732,46 
386,17 
27.211,24 152.451,12 
44.685,34 
118.341.008,63 143.103.828,63 20.523.474,41 93.235.954,21 
5.050.431,73 14.017.705,58 
150 000.0110 2.880.169,38 2.880.169,38 
150 000.0110 1.024,65 6.147,90 
150 000.0110 876.082,04 3.466.853,75 
150 000.0110 219,23 1.390,89 
170 000.1110 90,48 
170 000.1110 152,81 
170 000.1110 27.688,31 
150 000.0110 65.934,09 351.162,01 
150 000.0110 2.366,68 11.837,56 
150 000.0110 2.079,71 9.208,07 
150 000.0110 10.794,00 54.920,00 
150 000.0110 11.013,41 52.791,77 
150 000.0110 422,15 
150 000.0110 394.187,98 1.935.930,82 
150 000.0110 153.871,69 807.173,89 
150 000.01.10 2.947,59 11.311,80 
150 000.0110 66.255,06 224.596,02 
150 000.0110 17.264,32 95.226,30 
150 000.0110 1.216.794,97 
150 000.0110 565.017,51 2.856.327,63 
150 000.1100 1.204,39 7.509,07 
1.950,00 
150 000.0110 1.950,00 
118.341.008,63 143.103.828,63 14.496.681,73 58.979.670,99 
150 000.1100 24.000.000,00 25.607.263,93 1.607.263,93 8.036.319,65 
150 000.1100 603.416,87 642.236,49 24.357,47 155.278,48 
150 000.1100 2.745.000,00 2.973.750,14 228.750,00 1.143.750,00 
150 000.1100 300.000,00 325.000,00 25.000,00 125.000,00 
150 STN.1002 54.194.544,22 69.767.040,79 10.038.313,81 36.417.572,36 
150 000.1100 3.313.669,19 3.313.669,19 
150 000.1100 30.000,00 30.000,00 
01 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
01- PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 
Restos a Pagar 
Restos a Pagar - 2005 
Restos a Pagar - 2012 
Restos a Pagar - 2013 
Restos a Pagar - 2014 
Restos a Pagar - 2015 
Restos a Pagar -2016 
Restos a Pagar - 2017 
Restos a Pagar - 2018 
Restos a Pagar - 2019 
Restos a Pagar - 2020 
Restos a Pagar - 2021 
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Consignações 
52768 5.2.11.02.0003 -1.N.S.S. 
57662 5.2.11.03.0001 -PROVIDE 
61062 5.2.11.03.0002 - PREVI 
61096 5.2.11.0311004 - FUNDO PREVIDENCIA - PIRAi 
61099 5.2.11.04.0005 - Imposto sobre a Renda Rebdo na Fonte - IRRF 
61100 5.2.11.04.0006 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF 
61111 5.2.11.04.0008 - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF 
52770 5.2.11.10.0002 - PENSÕES ALIMENTÍCIAS 
52786 5.2.11.11.13001 - PLANO DE SAÚDE CEMERU 
52772 5.2.11.11.0002 -PLANO DE SAÚDE BRADESCO 
52785 5.2.11.13.0001 - ASFB - ASSOC. DOS SERVIDORES FAZENDARIOS DO BRASIL 
52773 5.2.11.13.0002 - SISPMUM 
52774 5.2.11.13.0003 - ASPEMAR1 
52782 5.2.11.15.0001 - EMPRÉSTIMO BRADESCO 
52775 5.2.11.15.0003- EMPRÉSTIMO DA CAIXA ECONÓMICA 
61112 5.2.11.15.0004 - EMPRESTIMO ITAU 
52771 5.2.11.16.0001 -VALE TRANSPORTE 
58035 5.2.11.99.0017 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL 
52769 5.2.11.99.0018 - PREVI 
52776 5.2.11.99.0019 - SAÚDE UNIMED 
61095 5.2.11.99.0045 - FUNPREV 
Entradas e Saidas Compensatórias, Exceto ARO 
48585 5.2.31.02.0001 - DEPDSITOS JUDICIAIS 
Resultado Diminutivo - Transferência Financeira Concedida - Com Programação Financeira 
61113 5.5.01.02.0001 - Transferência concedida para o OrgSo "CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA" - Duodécimo Câmara 
61114 5.5.01.02.0002 - Transferência concedida para o Orgáo "INSTITUTO DE PREVIDÉNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE MANGARAI 
61115 5.5.01.02.0003 - Transferência concedida para o órgão "FUNDAÇÃO MARIO PEIXOTO" - Recurso Ordinário 
61116 5.5.01.02.0004 - Transferência concedida para o orgão "FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA" - Recurso Ordinário 
61117 5.5.01.02.0005 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARA-RBA"- Recurso Ordinário 
61118 5.5.01.02.0006 - Transferência concedida para o órgão "CONECTA - EMPRESA PÚBLICA DE TRANSP DE MANGARATIBA" - Recurso On 
61119 5.5.01.02.0007 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE' - Rec 
GeoSIAP - PM MANGARATIBA - Personalizado Página 38 de 40 
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 
FICHA DESCRIÇÃO 
61120 5.5.01.02.0008 - Transferência concedida pea o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLITICA DA PESSOA IDOSA" - Recurso On 
61121 5.5.01.02.0009 - Transferência concedida para o órgão "INSTITUTO MUNICIPAL PREFEITO JOSE MIGUEL OLYMPIO SIMÕES" - Recurs 
61122 5.5.01.02.0010 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Vinculado a Sa 
61123 5.5.01.02.0011 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties Estado 
61124 5.5.01.02.0012 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties de Petróleo - L 
61125 5.5.01.02.0013 - Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANGARATIBA" - Royalties - Minério 
61127 5.5.01.02.0014 - Transferência concedida para o Orgão Fundo Municipal de Saida - Royalties de Petróleo - Lei no 9.478/97, arligo 41 
61130 5.5.01.02.0015 - Transferência concedida para o Orgão Fundo Municipal de Assistência Social - Royalties de Petróleo - Lei n°9.478/1 
Ativo Realizável 
61085 5.1.01.02.0002 - Depositos Judiciais 
Restos a Pagar 
Restos a Pagar - 2022 
OS MO 
Seaetárie Hu ipaldeF hydra 
nejamento 
Prefeito 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercido de 2023 
Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023 
CÓDIGO 
APLIC. 
PREVISÃO 
INICIAL ATUALIZADA 
DESPESA 
PERIODO ACUMULADA 
APURAÇÃO 
A CONCEDER CONCED. A MAIOR 
150 000.1100 30.000,00 30.000,00 30.000,00 
150 000.1100 200.000,00 200.000,00 200.000,00 
163 000.1110 4.829.283,10 8.303.802,87 1.161.703,38 4.681.840,55 3.621.962,32 
170 30a1110 4.870.000,00 4.870.000,00 4.870.000,00 
170 000.6105 21.151.126,26 23.577.005,96 656.231,63 6.292.165,19 17.284.840,77 
170 000.0157 2.073.968,99 2.082.960,29 181.822,05 181.822,05 1.901.138,24 
170 000.6106 1.381.098,97 573.239,46 1.945.922,71 564.823,74 
170 000.6106 
7.650,00 13.350,00 
150 000.0110 7.650,00 13.350,00 
968.710,95 20.223.277,64 
968.710,95 20.223.277,64 
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS 118.341.008,63 143.103.828,63 20.550.685,65 93.435.209,30 
GeoSIAP - PM MANGARATIBA - Personalizado Página 39 de 40 
Man os da Costa 
Prefeito 
e n veira 
e Planejamento Secreti 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Analítico 
Exercido de 2023 
Período: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023 
RECEITAS DESPESAS 
ANTERIOR NO PERÍODO ACUMULADO 
265.527.371,74 Total da Despesa 
ANTERIOR 
173.105.628,99 
NO PERÍODO 
62.966.033,82 
ACUMULADO 
Total da Receita 211.781.595,98 53.745.775,76 236.071.662,81 
Receitas Orçamentárias 184.512.835,76 41.676.700,79 226.189.536,55 Despesas Orçamentárias 100.221.105,34 42.415.348,17 142.636.453,51 
Transferências Recebidas 0,00 0,00 0,00 Transferências Concedidas 44.482.989,26 14.496.681,73 58.979.670,99 
Receitas Extra Orçamentarias 27.268.760,22 12.069.074,97 39.337.835,19 Despesas Extra Orçamentárias 8.974.923,85 5.058.081,73 14.033.005,58 
Restituições de Receitas Orçamentárias (-) 0,00 0,00 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 19.426.610,54 995.922,19 20.422.532,73 
Disponibilidades a￾4%. 4:b 46.741.670,04 Disponibilidades 76.197.378,97 
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00 
Banco 46.741.670,04 Banco 76.197.378,97 
Recurso Disponível 31.204.761,84 Recurso Disponível 42.364.364,57 
Comum/Movimento 16,26 Comum/Movimento 16,26 
Comum/Movimento 31.204.745,58 Comum/Movimento 42.364.348,31 
Recurso Aplicado 15.536.908,20 Recurso Aplicado 33.833.014,40 
Comum/Movimento 15.536.908,20 Comum/Movimento 33.833.014,40 
TOTAL GERAL 312.269.041,78 TOTAL GERAL 312.269.041,78 
GeoSIAP - PM MANGARATIBA - Personalizado Página 40 de 40 
ANTERIOR PERIOD° ACUMULADO 
100.221.10534 42.415.348,17 142.636.453,51 
43.070.585,52 19.679.367,04 62.749.952,56 
47.640,00 13.455,00 61.095,00 
149.786,27 481.739,84 631.526,11 
1.967.718,65 450.434,80 2.418.153,45 
28.897.001,48 12.701.064,58 41.598.066,06 
13.826.229,69 4.986.073,81 18.812.303,50 
847.513,84 300.960,01 1.148.473,85 
3.549.640,43 1.771.578,34 5.321.218,77 
2.935.729,87 654.919,21 3.590.649,08 
20.113,34 75.411,09 95.524,43 
4.909.146,25 1.300.344,45 6209.490,70 
44.482.989,26 14.496.681.73 58.979.670,99 
6.429.055,72 1.607.263,93 8.036.319,65 
130.921,01 24.357,47 155.278,48 
915.000,00 228.750,00 1.143.750,00 
100.000,00 25.000,00 125.000,00 
26.379.258,55 10.038.313,81 36.417 572,36 
3.520.137,17 1.161.703,38 4.681.840,55 
5.635.933,56 656.231,63 6.292.165,19 
0,00 181.822,05 181.822,05 
1.372.683,25 573.239,46 1.945.922,71 
5.5.01.02.0001 
5.5.01.02.0002 
5.5.01.02.0003 
5.5.01.02.0004 
5.5.01.02.0005 
5.5.01.02.0010 
5.5.01.02.0012 
5.5.01.02.0013 
5.5.01.02.0014 
Transferência concedida para o órgãoTAMARAMUNICIPAL DE 
Transferência concedida para o órgão -INSTITUTO DE PREVIDE.NCIA 
Transferênda concedida para o órgão "FUNDAÇÃO MAR10 PEIXOTO" - 
Transferência concedida para o(wok"RINDO MUNICIPAL DE 
Transferência concedida para o drgão"FUND()MUNICIPAL DE SACIDE 
Transferência concedida para o Cirgão 'FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
Transferência concedida para o dirgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
Transferência concedida para o órgão "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
Transferência concedida para o Orgão Fundo Municipal de Saúde￾DESPESAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS E RESTOS A PAGAR 
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 
5.1.01.02.0000 Depósitos Judiciais 
5/.11.02.0000 INSS 
5.2.11.03.0000 Encargos Sociais- Outras Entidades 
5.2.11.04.0000 Imposto sobre a Renda Retido na Forte- IRRF 
5.2.11.10.0000 Pensão Alimenticia 
5.2.11.11.0000 Pianos de Presidência e Asejstin' cia Medica 
5.2.11.13.0000 Retenções- Entidades Representativas deGasses 
5.2.11.15.0000 Retenções- Empréstimos e Financiamentos 
5.2.11.16.0000 Relent*,Relativa a Vale Transporte 
5.2.11.99.0000 Outras Cassignações 
5.2.31.02.0000 Depósitos para Recursos ludiciais 
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 
2016 Restos a Pagar de 2016 
2019 Restos a Pagar de 2019 
2020 Restos a Pagar de 2020 
2021 Rastasa Pagar de 2021 
2022 Restos a Pagar de 2022 
DISPONIBIUDADES 
Tesouraria 
Banco 
Recurso Disponível 
Recua-soAplicado 
28.401.534,39 6.054.003,92 34.455.538,31 
8.974.923,85 5.058.081,73 14.033.005,58 
5.700,00 7.650,00 13.350,00 
0,00 2.880.169,38 2.880.169,38 
2.597.066,62 877.325,92 3.474.392,54 
27.931,60 0,00 27.931,60 
285.227,92 65.934,09 351.162,01 
16.599,24 4.446,39 21.045,63 
86.326,51 21.807,41 108.133,92 
2.203.409,25 551.007,26 2.754.416,51 
158.340,96 66.255,06 224.596,02 
3.592.371,75 583.486,22 4.175.857,97 
1.950,00 0,00 1.950,00 
19.426.610,54 995.923,19 20.422.532,73 
1.732,46 0,00 1.732,46 
386,17 0,00 386,17 
125.239,88 27.211,24 152.451,12 
44.685,34 0,00 44.685,34 
19254.566,69 968.710,95 20223.277,64 
76.197.378,97 
0,00 
76.197.378,97 
42.364.364,57 
33.833.014,10 
Pagina 1 de 2 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Sintético 
Exercido de 2023 
Filtro: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023 
RECEITAS DESPESAS 
CÓDIGO DESCRIÇÃO ANTERIOR PERIOD° ACUMULADO 
226.189.536,55 
CÓDIGO DESCRIÇÃO 
REMITAS OKAMENTÁRIAS 184.512.835,76 41.676.700,79 DESPESAS ORCAMENTÁRIAS 
1 Receitas Correntes 184.512.835,76 41.676.700,79 226.189.536,55 04 Administração 
1.1 Impostos, Taxas e Contnbuções de Melhoria 54.299.376,32 10.499.327,24 64.798.703,56 06 Seguranr,a Pública 
1.2 Contribuições 3.529.798,26 877.183,12 4.406.981,38 08 Assistericia Social 
1.3 Receita Patrimonial 2.110.295,04 633.956,19 2.744.251,23 11 Trabalho 
1.6 Receita de Serviços 243.750,00 243.750,00 487.500,00 12 Educação 
1.7 Transferen' cia Correntes 133.842.727,28 31.792.025,97 165.634.753,25 15 Urbanismo 
1.7 Transferincia Correntes 9.5 -9.541.011,61 -2.440.403,10 -11.981.414,71 23 Comercio e Serviços 
1.9 Outras Receitas Correntes 27.900,47 70.861,37 98.761,84 25 Energia 
26 Transporte 
27 Desporto e Lazer 
28 Encargos especiais 
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS 0,00 0,00 0,00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS 
RECEITAS EXTRA-ORCAMENTÁRIAS 27.268.760,22 12.069.074,97 39.337.835,19 
5.1.01.02.0000 Depositos Judiciais 10.200,00 2.550,00 12.750,00 
5.2.11.02.0000 PISS 1.893.038,03 499.627,75 2.392.665,78 
5.2.11.03.0000 Encargos Sociais- Outras Entidades 3.471.280,58 899.679,88 4.370.960,46 
5.2.11.04.0000 Imposto sobre a Renda Retido na Forte - IRRF 53.027,85 0,00 53.027,85 
5.2.11.10.0000 Pensão Alimenticia 237.555,85 65.934,09 303.489,94 
5.2.11.11.0000 Pianos de Previdência e Assisténida Medica 16.598,20 23.952,09 40.550,29 
32_11.13.0030 Retenções - Entidades Representativas de Classes 92.287,10 43.516,24 135.803,34 
5.2.11.15.0000 Retenções- Empréstimos e Financiamentos 2.274.206,97 635339,77 2.909.746,74 
5.2.11.16.0000 Retenção Relativa a Vale Transporte 225.342,46 70.767,62 296.110,08 
5.2.11.99.0000 Outras Consignações 2.461.409,58 641.868,37 3.103.277,95 
5.2.31.02.0000 Deposites para Recursos3udiciais 16.533.668,87 9.185.598,65 25.719.267,52 
5.2.41.01.0000 Depósitos e Cauções 144,73 40,51 185,24 
DISPONIBIUDADES 46.741.670,04 
Tesouraria 0,00 
Banco 46.741.670,04 
Recurso Disponível 31.204.761,84 
Recurso Aplicado 15.536.908,20 
PM MANGARATIBA 
Filtro: Maio - 01/05/2023 a 31/05/2023 
TOTAL GERAL 
DESCRIÇÃO 
DESPESAS 
DESCRIÇÃO ANTERIOR PER.i0D0 ACUMULADO 
312.269.041,78 
CÓDIGO ANTERIOR PERÍODO ACUMULADO 
312.269.041,78 
anti° cfcL. °sta. Afiut ?refeito 
de/O tveira t$v
e p
7
aneiament Secretári Municipal 
tomo 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete Sintético 
Exercício de 2023 
TOTAL GERAL 
Pág!na 2 de 2 
PM MANGARATIBA 
Exercido de 2023 
TITULOS C/C IND. 
S.F. 
SALDO , 
INICIAL A DEBITO 
MOVIMENTAÇÃO 
ACREDITO 
Ativo 706.325.593,58 D 95.372.656,31 105.743.787,04 
1.1 Ativo Circulante 93.109.794,01 D 95.069.344,36 104.349.822,50 
1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa 85.417.637,03 D 92.248.752,27 101.469.010,33 
1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 85.417.637,03 D 92.248.752,27 101.469.010,33 
1.1.1.1.1 Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional - Consolidação 85.417.637,030 92.248.752,27 101.469.010,33 
1.1.1.1.1.19 Bancos Conta Movimento - Demais Contas 2.2 691.406.260 557.261,28 644.116,91 
1.1.1.1.1.50 Aplicações Financeiras de Liquidez Imediata- Uso Geral (F) 2.2 84.726.230,77 D 91.691.490,99 100.824.893,42 
1.1.2 Créditos a Curto Prazo 60.427,57 C 0,00 0,00 
1.1.2.5 Divida Ativa Tributária 60.427,57 C 0,00 0,00 
1.1.2.5.1 Divida Ativa Tributária - Consolidação 60.427,57 C 0,00 0,00 
1.1.2.5.1.01 Divida Ativa Tributária dos Impostos 60.427,57 C 0,00 0,00 
1.1.2.5.1.01.05 Divida Ativa do IPTU 4 60.427,57 C 0,00 0,00 
1.1.3 Demais Créditos e Valores a Curto Prazo 6.919.351,18 D 88.250,00 26.550,00 
1.1.3.1 Adiantamentos Concedidos 689.081,96 D 80.600,00 24.000,00 
1.1.3.1.1 Adiantamentos Concedidos - Consolidação 689.081,96 D 80.600,00 24.000,00 
1.1.3.1.1.01 Adiantamentos Concedidos a Pessoal 10.820,36 0 0,00 0,00 
1.1.3.1.1.01.15 Viagens - Adiantamento 3 ¶0.820,360 0,00 0,00 
1.1.3.1.1.02 Suprimento de Fundos 3 511.020,98 D 80.600,00 24.000,00 
1.1.3.1.1.99 Adiantamentos Diversos Concedidos 3 167.240,620 0,00 0,00 
1.1.3.4 Créditos por Danos ao Patrimônio 948.873,51 D 0,00 0,00 
1,1.3.4.1 Créditos por Danos ao Património - Consolidação 948.873,51 D 0,00 0,00 
1.1.3.4.1.01 Créditos por Danos ao Património Decorrentes de Processos 778.440,31 D 0,00 0,00 
Administrativos 
1.1.3.4.1.01.99 Outros Créditos por Dano ao Patrimônio - Créditos Administrativos 3 778.440,31 D 0,00 0,00 
1.1.3.4.1.02 Créditos por Danos ao Patrimônio Apurados em Tomada de Contas 170.433,200 0,00 0.00 
Especial 
1.1.3.4.1.02.03 Creditos a Receber Decorrentes de Desfalques ou Desvios - Tomada 
de Contas Especial 
3 170.433,200 0,00 0,00 
1.1.3.5 Depósitos Restituivels e Valores Vinculados - a Receber 5.281.395,71 D 7.650,00 2.550,00 
1.1.3.5.1 Depósitos Restituiveis e Valores Vinculados - Consolidação 5.281.395,71 D 7.650,00 2.550,00 
1.1.3.5.1.02 Depósitos Judiciais 2.383.029,69 D 7.650,00 2.550,00 
1.1.3.5.1.02.01 Depósitos Judiciais (F) 3 2.383.029,690 7.650,00 2.550.00 
1.1.3,5.1.08 Conta Especial - Precatórios 2.898.366,02 0 0,00 0,00 
1.1.3.5.1.08.02 Conta Especial - Precatórios (F) 2.898.366,020 0,00 0,00 
1.1.5 Estoques 619.092,09 D 2.732.342,09 2.854.262,17 
1.1.5.6 Almoxarifado 619.092,09 D 2.732.342,09 2.854.262,17 
1.1.5.6.1 Almoxarifado - Consolidação 619,092,09 D 2.732.342,09 2.854.262,17 
1.1.5.6.1.01 Material de Consumo 220.940,02 C 2.529.922,58 2.854.262,17 
1.1.5.6.1.02 Géneros Alimentícios 840.032,11 D 202.419,51 0,00 
1.1.9 Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente 214.141,280 0,00 0,00 
1.1.9.3 Assinaturas e Anuidades a Apropriar 214.141,28 D 0,00 0,00 
1.1.9.3.1 Assinaturas e Anuidades a Apropriar - Consolidação 3 214.141,280 0,00 0,00 
1.2 Ativo não-Circulante 613.215.799,57 D 303.311,95 1.393.964,54 
1.2.1 Ativo Realizável a Longo Prazo 540.195.322,70 D 5.350,88 1.393.964,54 
1.2.1.1 Créditos a Longo Prazo 538.668.090,20 0 5.350,88 1.393.964,54 
1.2.1.1.1 Créditos a Longo Prazo - Consolidação 538.668.090,20 5.350,88 1.393.964,54 
1.2.1.1.1,04 Divida Ativa Tributária 538.668.090,20 D 5.350,88 1.393.964.54 
1.2.1.1.1.04.01 Créditos não Previdenciários Inscritos 4 538.668.090,20 D 5.350,88 1.393.964,54 
1.2.1.2 Demais Créditos e Valores a Longo Prazo 45.160,000 0,00 0,00 
1.2.1.2.1 Demais Créditos e Valores a Longo Prazo - Consolidação 45.160.000 0,00 0,00 
1.2.1.2.1.01 Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros 45.160.000 0,00 0,00 
1.2.1.2.1.01.01 Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros (P) 3 45.160,000 0,00 0,00 
1.2.1.4 Estoques 1.482.072,500 0,00 0,00 
1.2.1.4.1 Estoques - Consolidação 1.482.072,50 D 0,00 0,00 
1.2.1.4.1.98 Outros Estoques 1.482.072.500 0,00 0,00 
1.2.3 Imobilizado 72.848.233,99 D 297.961,07 0,00 
1.2.3.1 Bens Móveis 33.364.684,73 D 182.599,00 0,00 
1.2.3.1.1 Bens Móveis - Consolidação 33.364.684,73 D 182.599,00 0,00 
1.2.3.1.1.01 Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 11.432.519,51 D 17.370,00 0,00 
1.2.3.1.1.01.01 Aparelhos de Medição e Orientação 18.189,40 D 0,00 0,00 
1.2.3.1.1.01.02 Aparelhos e Equipamentos de Comunicação 221.484,400 0,00 0,00 
1.2.3.1.1.01.03 Aparelhos, Equipamentos e UtensillosMedicos, Odontológicos, 
Laboratoriais e Hospitalares 
962.662,79 D 0,00 0,00 
1.2.3.1.1.01.04 Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões 117.346,01 D 0,00 0,00 
1.2.3.1.1.01.05 Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro 123.695.40 D 0,00 0,00 
1.2.3.1.1.01.08 Maquinas e Equipamentos Gráficos 25.300,00 D 0,00 0,00 
1.2.3.1.1.01.12 Equipamentos, Pecas e Acessórios para Automóveis 6.687.266,50 D 0,00 0,00 
1.2.3.1.1.01.18 Equipamentos de Proteção e Vigilancia Ambiental 4.872,95 D 0,00 0,00 
1.2.3.1.1.01.21 Equipamentos Hidráulicos e Elétricos 55.683,00 D 0,00 0,00 
1.2.3.1.1.01.99 Outras Maquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas 3.216.019.060 17.370,00 0,00 
1.2.3.1.1.02 Bens de Informática 1.535.552,050 0,00 0,00 
1.2.3.1.1.02.01 Equipamentos de Processamento de Dados 1.118.326,680 0,00 0,00 
1.2.3.1.1.02.02 Equipamentos de Tecnologia da Informação 417.225,370 0,00 0,00 
1.2.3.1.1.03 Móveis e Utensllios 15.506.889,220 0,00 0,00 
1.2.3.1.1.03.01 Aparelhos e Utensflios Domésticos 160.546,40 D 0,00 0,00 
1.2.3.1.1.03.02 Maquinas e Utensilios de Escritório 20.685,00 D 0,00 0,00 
SALDO 
FINAL 
695.954.462,85 D 
83.829.315,87 D 
76.197.378,970 
76.197.378,97 D 
76.197.378,97 D 
604.550,63 D 
75.592.828,34 D 
60.427,57 C 
60.427,57 C 
60.427,57 C 
60.427,57 C 
60.427,57 C 
6.981.051,180 
745.681,96 D 
745,681.960 
10.820,36 D 
10.820,36 D 
567.620.98 D 
167.240,620 
948.873,51 D 
948.873,51 D 
778.440,31 D 
778.440,31 D 
170.433,200 
170.433,200 
5.286.495,71 0 
5.286.495,71 D 
2.388.129,690 
2.388.129,690 
2.898.366,02 0 
2.898.366,02 D 
497.172,01 D 
497.172,01 0 
497.172,01 D 
545.279,61 C 
1.042.451,620 
214.141,28 D 
214.141,28 D 
214.141,280 
612.125.146,98 D 
538.806.709,04 D 
537.279.476,54 D 
537.279.476,54 D 
537.279.476,54 D 
537.279.476,54 D 
45.160,00 D 
45.160,00 D 
45.160.000 
45.160,000 
1.482.072,50 0 
1,482.072,500 
1.482.072,500 
73.146.195,060 
33.547.283,73 D 
33.547.283,73 0 
11.449.889,51 D 
18.189,400 
221.484,400 
962.662,79 0 
117.346,01 D 
123.695,400 
25.300,00 D 
6.687.266,50 D 
4.872,95 D 
55.683,00 D 
3.233.389,06 D 
1.535.552,050 
1.118.326,680 
417.225,37 D 
15.506.889,22 D 
160.546,400 
20.685,00 D 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete de Verificação 
Filtro: Período: Maio/2023 
GeoSIAP - PM MANGARAT1BA Página 1 de 9 
TÍTULOS 
1.2.3.1.1.03.03 
1.2.3.1.1.03.04 
1.2.3.1.1.04 
1.2.3.1.1.04.02 
1.2.31.1.04.05 
1.2.3.1.1.04.99 
1.2.3.1.1.05 
1.2.3.1.1.05.01 
1.2.3.1.1.05.03 
1.2.3.1.1.05.05 
1.2.3.1.1.99 
1.2.3.1.1.99.08 
1.2.3.1.1.99.99 
1.2.3.2 
1.2.3.2.1 
1.2.3.2.1.01 
1.2.3.2.1.01.04 
1.2.3.2.1.01.08 
1.2.3.2.1.01.20 
1.2.3.2.1.01.98 
1.2.3.2.1.04 
1.2.3.2.1.04.01 
1.2.3.2.1.04.14 
1.2.3.2.1.06 
1.2.3.2.1.06.01 
1.2.3.2.1.07 
1.2.3.2.1.99 
1.2.3.2.1.99.99 
1.2.4 
1.2.4.1 
1.2.4.1.1 
1.2.4.1.1.01 
1.2.4.2 
1.2.4.2.1 
1.2.4.2.1.99 
2 
2.1 
2.1.1 
2.1.1.1 
2.1.1.1.1 
2.1.1.1.1.01 
2.1.1.1.1.01.01 
2.1.1.2 
2.1.1.2.2 
2.1.1.2.2.99 
2.1.1.2.2.99.01 
2.1.1.2.3 
2.1.1.2.3.99 
2.1.1.2.3.99.01 
2.1.1.3 
2.1.1.3.1 
2.1.1.3.1.01 
2.1.1.4 
2.1.1.4.1 
2.1.1.4.1.01 
2.1.1.4.1.01.12 
2.1.1.4.1,98 
2.1.1.4.1.98.01 
2.1.1.4.2 
2.1.1.4.2.01 
2.1.1.4.2.01.01 
2.1.1.4.2.02 
2.1.1.4.2.02.01 
2.1.1.4.3 
2.1.1.4.3.01 
2.1.1.4.3.01.01 
2.1.1.4.3.01.02 
2.1.1.4.3.01.12 
2.1.3 
2.1.3.1 
2.1.3.1.1 
2.1.3.1.1.01 
SALDO 
FINAL 
MOVIMENTAÇÃO 
A DE BITO ACREDITO 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
165.229,00 0,00 
0,00 0,00 
165.229,00 0,00 
115.362,07 0,00 
115.362,07 0,00 
115.362,07 0,00 
0,00 0,00 
115.362,07 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
0,00 0,00 
52.631.519,99 72.865.978,91 
49.982.826,78 57.613.544,81 
24.422.067,75 24.420.411,51 
1.Z.31-1. 1.14,1 I I. 
14.095.525,11 D 
45.138,570 
0,77 D 
29.988,30 D 
15.149,500 
2.925.587,760 
2.920.437.76 D 
3.150,000 
2.000,00 D 
2.084.226,62 D 
79.740,00 D 
2.004.486,62 D 
39.598.911,33 D 
39.598.911,330 
11.869.672,93 
11.075.683,90 0 
702.512,48 
1.476,55 D 
90.000,00 D 
20.905.569,000 
20.615.569,000 
290.000,000 
5.854.086,530 
5.854.086,530 
267.150,01 0 
702.432,860 
702.432,86 
172.242,88 D 
169.201,00 D 
169.201,000 
169.201,000 
3.041,88 D 
3.041,880 
3.041,880 
697.288.409,61 C 
25.354.332,22 C 
87.203,19 D 
14.602.103,81 14.603.470,52 
14.602.103,81 14.603,470,52 
14.602.103,81 14.603.470,52 
14.602.103,81 14,603.470,52 
549.037,02 549.037,02 
299.571,70 299.571.70 
299.571,70 299.571,70 
299.571,70 299.571,70 
249.465,32 249.465,32 
249.465,32 249.465,32 
249.465,32 249,465,32 
3.200,00 800,00 
3.200,00 800,00 
3.200,00 800,00 
9.267.726,92 9.267.103,97 
2.069.711,50 2.069.711,50 
123.367,36 123.367.36 
123.367,36 123.367,36 
1.946.344,14 1.946,344,14 
1.946.344,14 1.946.344,14 
1.647.370,36 1.647.370,36 
878.655,19 878.655,19 
878.655,19 878.655,19 
768.715,17 768.715,17 
768.715,17 768.715,17 
5.550.645,06 5.550.022,11 
5.550.645,06 5.550.022,11 
4.734.121,22 4.734.121,22 
408.261,92 408.261,92 
408.261,92 407.638,97 
19.751.853,47 20.372.950,68 
19.751.853,47 20.372.950,68 
19.751.853,47 20.372.950,68 
19.751.853,47 20.372.950,68 
57.521,46 C 
57.521,46 C 
57.521,46 C 
57.521,46 C 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
202.389,10 C 
202.389,10 C 
202.389,10 C 
347.113,75 D 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
347.113,750 
347.113,750 
0,06 C 
0,00 
347.113,810 
23.361.507,75 C 
23.361.507,75 C 
23.361.507,75 C 
23.361.507,75 C 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete de Verificação 
Exercício de 2023 
Filtro: Período: Maio/2023 
C/C IND. 
S.F. 
SALDO 
INICIAL 
Mobiliário em Geral 1.230.132,71 D 
Utensilios em Geral 14.095.525,11 D 
Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação 45.138,57 D 
Coleções e Materiais Bibliográficos 0,77 D 
Equipamentos paraAudio, Videoe Foto 29.988,30 D 
Outros Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação 15.149,50 D 
Veículos 2.925.587,76 D 
Veículos em Geral 2.920.437.76 D 
Veículos de Tração MecAnica 3,150,000 
Aeronaves 2.000,00 D 
Demais Bens Móveis 1.918.997,62 D 
Bens Moveis a Classificar 79.740,00 D 
Outros Bens Móveis 1.839.257,62 D 
Bens imóveis 39.483.549,26 D 
Bens Imóveis - Consolidação 39.483.549,26 D 
Bens de Uso Especial 11.754.310,860 
Terrenos/Glebas 11.075.683,90 D 
Imóveis de Uso Educaclonal 587.150,41 D 
Cemitérios 1.476,550 
Outros Bens Imóveis de Uso Especial 90.000,000 
Bens Dominicais 20.905.569,00 D 
Ediffclos 20.615.569,000 
Lotes 290.000,00 D 
Bens Imóveis em Andamento 5.854.086.530 
Obras em Andamento 5.854.086,53 D 
Instalações 267.150,01 D 
Demais Bens Imóveis 702.432,86 D 
Outros Bens Imóveis 702.432,86 D 
intangível 172.242,88 D 
Softwares 169.201,000 
Softwares - Consolidação 169.201,000 
Softwares 169.201,000 
Marcas, Direitos e Patentesindustrials 3.041,88 D 
Marcas, Direitos e Patentes Industriais - Consolidação 3.041,880 
Outros Direitos - Bens Intangfveis 3.041.880 
Passivo e Patrimbnio Liquido 677.053.950,69 C 
Passivo Circulante 17.723.614,19 C 
Obrigações Trabalhistas, Previdenclarlas e Assistenciais a Pagar a 85.546,95 D 
Curto Prazo 
Pessoal a Pagar 56.154,75 C 
Pessoal a Pagar - Consolidação 56.154,75 C 
Pessoal a Pagar 56.154,75 C 
Salários, Remunerações e Benefícios 56.154,75 C 
Benefícios Previdenciários a Pagar 0,00 
Benefícios Previdenciarios a Pagar- Infra OFSS 0,00 
Outros Beneffcios Previdenciários a Pagar 0,00 
Outros Benefícios Previdenclarios a Pagar (F) 0,00 
Benefícios Previdenciados a Pagar-InterOFSS - União 0,00 
Outros Beneficios Previdenciários a Pagar 0,00 
Outros Beneficios Previdenciarios a Pagar (F) 0,00 
Benefícios Assistenciais a Pagar 204.789,10 C 
Benefícios Assistenciais a Pagar - Consolidação 204.789.10 C 
Beneffcios Assistenciais a Pagar (F) 204.789,10 C 
Encargos Sociais a Pagar 346.490,80 D 
Encargos Sociais a Pagar- Consolidação 0,00 
Contribuições ao RGPS a Pagar 0,00 
Contribuições ao RGPS - Débito Parcelado (F) 0,00 
Outros Encargos Sociais 0,00 
Outros EncargosSocials(F) 0,00 
Encargos Sociais a Pagar - Intra OFSS 0,00 
Contribuição a Regime Próprio de Previdência (RPPS) 0,00 
Contribuição a Regime Próprio de PrevIdAncia (RPPS) (F) 0,00 
Contribuição Previdenclária - RPPS - Débitos Parcelados 0,00 
Contribuição Previdenciaria - RPPS - Débitos Parcelados - Patronal - 0,00 
Circulante (F) 
Encargos Sociais a Pagar -InterOFSS - União 346.490,800 
Contribuições ao RGPS a Pagar 346.490.80 D 
Contribuições ao RGPS - Contribuição sobre Salários e Remunerações 0,06 C 
(F) 
Contribuições ao RGPS - Débito Parcelado (F) 0,00 
Contribuições ao RGPS - Débito Parcelado (P) 346.490,86 D 
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo 22.740.410,54 C 
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo 22.740.410,54 C 
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - 22.740.410,54 C 
Consolidação 
Fomecedores Nacionais 22.740.410,54 C 
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 2 de 9 
TITULOS 
2.1.3.1.1.01.01 
2.1.4 
2.1.4.1 
2.1.4.1.3 
2.1.4.1.3.11 
2.1.4.1.3.19 
2.1.8 
2.1.8.8 
2.1.8.8.1 
2.1,8.8.1.01 
2.1.8.8.1.01,03 
2.1.8.8.1.01.10 
2.1.8.8.1,01.11 
2.1.8.8.1.01.13 
2.1.8.8.1.01.15 
2.1,8.8.1.01.16 
2.1.8.8.1.01.99 
2.1.8.8.1.03 
2,1.8.8.1.03.02 
2.1.8.8.1.04 
2.1.8.8.1.04.01 
2.1.8.8.3 
2.1.8.8.3.01 
2.1.8.8.3.01.02 
2.1.8.8.3.01.04 
2.1.8.9 
2.1.8.9.1 
2.1.8.9.1.01 
2.1.8.9.1.01.01 
2.1.8.9.1.01.02 
2.1.8.9.1.02 
2.2 
2.2.1 
2.2.1.4 
2.2.1.4.1 
2.2.1.4.1.01 
2.2.1.4.2 
2.2.1.4.2.02 
2.2.1.4.2.02.01 
2.2.1.4.2.02.02 
2.2.1.4.3 
2.2.1.4.3.01 
2.2.1.4.3.01.01 
2.2.4 
2.2.4.1 
2.2.4.1.3 
2.2.4.1.3.02 
2.3 
2.3.7 
2.3.7.1 
2.3.7.1.1 
2.3.7.1.1.02 
2.3.7.1.2 
2.3.7.1.2.02 
2.3.7.1.3 
2.3.7.1.3.02 
3 
3.1 
3.1.1 
3.1.1.1 
3.1.1.1.1 
3.1.1.2.1.01 
3.1.1.2.1.01.01 
3.1.1.2.1.99 
3.1.2 
3.1.2.1 
3.1.2.1.2 
Fornecedores não Parcelados a Pagar (F) 
Obrigações Fiscais a Curto Prazo 
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a União 
Obrigações Fiscais a Curto Prazo com a Unido - Inter OFSS União 
PIS/PASEP a Recolher 
Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher 
Demais Obrigações a Curto Prazo 
Valores Restituiveis 
Valores Restituiveis - Consolidação 
Consignações 
Encargos Sociais - Outras Entidades 
Pensão Alimenticia 
Planos de Previdência e Assistência Medica 
Retenções - Entidades Representativas de Classes 
Retenções - Empréstimos e Financiamentos 
Retenção Relativa a Vale Transporte 
Outros Consignatários 
Depósitos Judiciais 
Depósitos para Recursos Judiciais 
Depósitos não Judiciais 
Depósitos e Cauções 
Valores Restituiveis - Inter OFSS - União 
Consignações (F) 
ontribuição ao RGPS (F) 
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte -IRRF (F) 
Outras Obrigações a Curto Prazo 
Outras Obrigações a Curto Prazo - Consolidação 
Indenizações e Restituições 
Indenizações a Senridores (F) 
Indenizações e Restituicoes Diversas (F) 
Diarias a Pagar (F) 
Passivo não-Circulante 
Obrigações Trabalhistas, Previdenclárlas e Assistencials a Pagar a 
Longo Prazo 
Encargos Socials a Pagar 
Encargos Sociais a Pagar - Consolidação 
Contribuições Previdanciarias - NNW Parcelado 
Encargos Sociais a Pagar - Mira OFSS 
Contribuição Previdenciária - RPPS Débitos Parcelados 
Contribuição Pretridenciaria RPPS - Débitos Parcelados - Patronal - 
Anc (P) 
Contribuição Previdenciária - RPPS - Débitos Parcelados - Servidor, 
Aposentado e Pensionista - Anc (P) 
Encargos Sociais a Pagar - Inter OFSS - União 
Contribuições ao RGPS a Pagar 
Contribuições ao RGPS a Pagar - Debito Parcelado 
Obrigações Fiscais a Longo Prazo 
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União 
Obrigações Fiscais a Longo Prazo com a União - Inter OFSS - Unido 
Tributos Federais Renegociados 
Patrimônio Liquido 
Resultados Acumulados 
Superivits ou Deficits Acumulados 
Superavits ou Deficits Acumulados - Consolidação 
Superavits ou Deficits de Exercfclos Anteriores 
Superavits ou Déficits Acumulados - Infra OFSS 
Superavits ou Déficits de Exercfcios Anteriores 
Superavits ou Deficits Acumulados - Inter OFSS - União 
Superavits ou Deficits de Exercidos Anteriores 
Variação Patrimonial DimlnutIva 
Pessoal e Encargos 
Remuneração a Pessoal 
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS 
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RPPS - 
Consolidação 
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS 
Vencimentos e Salários 
Sentenças Judiciais 
Remuneração a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS 
Remuneração a Pessoal Ativo Civil -Abrangidos pelo RGPS - 
Consolidação 
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS 
Vencimentos e Salários 
Outras Remunerações a Pessoal Ativo Civil - Abrangidos pelo RGPS 
Encargos Patronals 
Encargos Patronals - RPPS 
Encargos Patronais - RPPS - Intra OFSS 
22.740.410,54 C 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
4.931.249,40 D 
5.405.291,91 D 
8.791.877,44 D 
6.244.437,81 C 
1.267.298,64 C 
4.786,16 D 
33.201,56 C 
163.309,42 D 
860.198,29 C 
75.459,21 C 
4.176.375,69 C 
15.040.610,56 D 
15.040.610,56 D 
4.295,31 C 
4.295,31 C 
3.386.585,53 C 
3.386.585,53 C 
3.360.109,30 C 
26.476,23 C 
474.042,51 C 
474,042,51 C 
451.447,49 C 
429.394,96 C 
22.052,53 C 
22.595,02 C 
129.943.822,20 C 
53.898.070,10 C 
53.898.070,10 C 
731.333,71 D 
731.333.71 D 
36.993.801,52 C 
36.993.801,52 C 
29.229.278,31 C 
7.764.523,21 C 
17.635.602,29 C 
17.635.602,29 C 
17.635.602,29 C 
76.045.752,10 C 
76.045.752,10 C 
76.045.752,10 C 
76,045.752,10 C 
529.386.514,30 C 
529.386.514,30 C 
529.386.514,30 C 
666.800.715,60 C 
666.800.715,60 C 
41,426.628,49 D 
41.426,628,49 D 
95.987.572,81 D 
95.987.572,81 D 
152.235.272,54 D 
54.968.653,64 D 
51.996.307,94 D 
30.798.539,80 D 
30.798.539,80 D 
30.798.539,80 D 
30.798.539,80 D 
0,00 
21.197.768,140 
21.197.768,140 
21.185.552,14 D 
21.185.552,140 
12.216,000 
2.599.148,78 D 
2.598.491,09 CI 
2.598.491,090 
19.751.853,47 
450.047,20 
450.047,20 
450.047,20 
309.821,72 
140.225,48 
5.358.858,36 
5.050.431,73 
2.170.262,35 
2.170.262,35 
877.325,92 
65.934.09 
4.446,39 
21.807,41 
551.007,26 
66.255,06 
583.486,22 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
2.880.169,38 
2.880,169,38 
2.880.169,38 
0,00 
308.426,63 
308.426,63 
292.423,61 
284.218,27 
8.205,34 
16.003,02 
2.648.693,21 
1.490.119,32 
1.490.119,32 
123.367,36 
123.367,36 
768.715,17 
768.715,17 
768.715,17 
0,00 
598.036,79 
598.036,79 
598.036,79 
1.158.573,89 
1.158.573,89 
1.158.573,89 
1.158.573,89 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
71.998.539,35 
36.908.967,79 
14.603.470,52 
14.503.092,84 
14.503.092,84 
14.501.726,13 
14.501.726,13 
1.366,71 
100.377,68 
100.377,68 
55.302,70 
55.302,70 
45.074,98 
21.462.582,94 
878.655,19 
878.655,19 
20.372.950,68 
450.047,20 
450.047,20 
450.047,20 
309.821,72 
140.225,48 
12.370.135,42 
12.066.524,97 
11.566.897,22 
2.381.258,06 
899.679,88 
65.934,09 
23.952,09 
43.516,24 
635.539.77 
70.767,62 
641.868,37 
9.185.598,65 
9.185.598,65 
40,51 
40,51 
499.627,75 
499.627,75 
499.627,75 
0,00 
303.610,45 
303.610,45 
299.196,63 
293.877,31 
5.319,32 
4.413,82 
15.252.434,10 
1.348.971,71 
1.348.971,71 
854.701,07 
854.701,07 
0,00 
0.00 
0.00 
0,00 
494.270,64 
494.270,64 
494.270,64 
13.903.462,39 
13.903.462,39 
13.903.462,39 
13.903.462,39 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
1.104.882,57 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
0,00 
0,00 
23.361.507,75 C 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
2.080.027,66 C 
1.610.801,33 C 
604.757,43 C 
6.455.433,52 C 
1.289.652,60 C 
4.786.160 
52.707,26 C 
141.600,590 
944.730,80 C 
79.971,77 C 
4.234.757,84 C 
5.855.011,91 0 
5.855.011,91 D 
4.335,82 C 
4.335,82 C 
1.006.043,90 C 
1.006.043,90 C 
979.567.67 C 
26.476,23 C 
469.226,33 C 
469.226,33 C 
458.220,51 C 
439.054,00 C 
19.166,51 C 
11.005,82 C 
142.547.563,09 C 
53.756.922,49 C 
53.756.922,49 C 
0,00 
0,00 
36.225.086,35 C 
36,225.086,35 C 
28.460.563.14 C 
7.764.523,21 C 
17.531.836,14 C 
17.531.836,14 C 
17.531.836,14 C 
88.790.640,60 C 
88.790.640,60 C 
88.790.640,60 C 
88.790.640,60 C 
529.386.514,30 C 
529.386.514,30 C 
529.386.514,30 C 
666.800.715,60 C 
666.800.715,60 C 
41.426.628,490 
41.426.628.490 
95.987.572,81 0 
95.987.572,81 D 
223.128.949,32 D 
91.877.621,43 D 
66.599.778.46 D 
45.301.632,64 D 
45.301.632,64 O 
45.300.265,93 D 
45.300.265,93 D 
1.366,71 D 
21.298.145,820 
21.298.145,82 D 
21.240.854,84 
21.240.854,84 
57.290,98 D 
24.061.731,72 D 
3.477.146,28 D 
3.477.146,28 D 
C/C IND. 
SALDO MOVIMENTAÇÃO SALDO 
S.F. INICIAL ADEBIT° ACREDITO FINAL 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 V 
3V 
3v'
3 V 
3v' 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete de Verificação 
Exercido de 2023 
Filtro: Período: Maio/2023 
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 3 de 9 
13.200,000 
13.200,00 D 
13.200,00 D 
13.200,00 D 
65.067.932,98 D 
9.052,828.260 
9.052.828,26 D 
9.052.828,26 0 
861.665,650 
21.528,000 
1.084.607,41 D 
558.815,280 
6.526,211,920 
56.015.104,720 
21.190,90 
21.190,900 
21.190,900 
1.753.903,93 D 
1.753,903,93 D 
27.251,250 
1.074.656,680 
6.528,00 0 
645.468,00 D 
54.240.009,89 D 
54.240.009,89 D 
700,56 D 
147.022,00 D 
1.913.601.370 
3.401.212,33 D 
1.684.852,620 
1.228.517,760 
938.458,77 D 
3.587,637,360 
745,03 D 
7.509,01 D 
133.532,73 D 
299.676,170 
126.299,50 D 
9.288.876,07 D 
41.728,52 D 
147.201,150 
31.292.438,940 
1.219.400,72 D 
1.219.400,72 D 
1.219.400,72 D 
1.219.400.720 
45,67 D 
45,67 0 
1.219.355,050 
1,219.355,050 
62.641.045,95 
58.979.670,99 D 
58.979.670,99 D 
SALDO 
FINAL 
.1.4“.140,,Ov 
4.734.778,91 D 
43.532,31 D 
43.532,31 D 
4.691.246,600 
41.624.590 
4.649.622,01 0 
15.849.806,530 
1.946.344,14 D 
1.946.344,14 D 
13.903.462,39 D 
549.037,02 D 
299.571,700 
299.571,700 
249.465,32 D 
249.465,32 0 
667.074,23 D 
476.357,36 D 
476.357,360 
190.716.870 
117.260,170 
73.456,700 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete de Verificação 
Exercício de 2023 
Filtro: Período: Maio/2023 
TITULOS C/C IND. 
S.F. 
SALDO 
INICIAL A DEBITO 
MOVIMENTAÇÃO 
A CREDITO 
3.1.2.1.2.01 Contribuição Patronal para o RPPS 2.598.491,09 D 878.655,19 0,00 
3.1.2.2 Encargos Patronais - RGPS 657,69 D 4.734.121,22 0,00 
3.1.2.2.1 Encargos Patronais - RGPS - Consolidação 0,00 43.532,31 0,00 
3.1.2.2.1.01 Contribuições Previdenciárias - INSS 0,00 43.532,31 0,00 
3.1.2.2.3 Encargos Patronais - RGPS -InterOFSS - União 657,69 D 4.690.588,91 0,00 
3.1.2.2.3.01 Contribuições Previdenciárias - RGPS 0.00 41.624,59 0,00 
3.1.2.2.3.99 Outros Encargos Patronais - RGPS 657,69 4.648.964,32 0,00 
3.1.2.4 Contribuições SocialsGerais 0,00 15.849.806,53 0,00 
3.1.2.4.1 Contribuições Sociais Gerais - Consolidação 0,00 1.946.344,14 0,00 
3.1.2.4.1.99 Outras Constribuições Sociais Gerais 0,00 1.946.344,14 0,00 
3.1.2.4.3 Contribuições Sociais Gerais -InterOFSS - União 0,00 13.903.462,39 0,00 
3.1.3 Beneficlos a Pessoal 0,00 549.037,02 0,00 
3.1.3.1 Beneficios a Pessoal - RPPS 0,00 299.571,70 0,00 
3.1.3.1.1 Beneficios a Pessoal - RPPS - Consolidação 0,00 299.571,70 0,00 
3.1.3.2 Beneficios a Pessoal - RGPS 0,00 249.465,32 0,00 
3.1.3.2.1 Beneficios a Pessoal - RGPS - Consolidação 0.00 249.465,32 0,00 
3.1.9 Outras Variações Patrimonials Diminutivas - Pessoal e Encargos 373.196,92 D 293.877,31 0,00 
3.1.9.1 Indenizações e Restituições Trabalhistas 182.480,05 D 293.877,31 0,00 
3.1.9.1.1 Indenizações e Restituições Trabalhistas - Consolidação 182.480,05 D 293.877,31 0,00 
3.1.9.2 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes 190.716,87 D 0,00 0,00 
3.1.9.2.1 Pessoal Requisitado de Outros Órgãos e Entes - Consolidação 117.260,17 D 0,00 0,00 
3.1.9.2.4 Pessoal Requisitado de Outros Orgaos e Entes InterOFSS Estado 73.456,70 D 0.00 0,00 
3.2 Beneficios Previdenciérios e Assistencials 12.400,00 D 800,00 0,00 
3.2.9 Outros Beneficios Assistenciais 12.400,00 D 800,00 0,00 
3.2.9.9 Outros Beneficlos Assistenciais 12.400,000 800,00 0,00 
3.2.9.9.1 Outros Benefícios Assistenciais - Consolidação 12.400,000 800,00 0,00 
3.3 Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 46.625.416,28 D 19.547.379,27 1.104.862,57 
3.3.1 Uso de Material de Consumo 5.507.791,760 3.967.860,00 422.823,50 
3.3.1.1 Consumo de Material 5.507.791,760 3.967.860,00 422.823,50 
3.3.1.1.1 Consumo de Material - Consolidação 5.507.791,76 3.967.860,00 422.823,50 
3.3.1.1.1.01 Combustfveis e Lubrificantes Automotivos 678.689,00 D 605.800,15 422.823,50 
3.3.1.1.1.03 Gase Outros Materiais Engarrafados 21.528,000 0,00 0,00 
3.3.1.1.1.06 Generos Alimentacao 628.543,65 D 456.063,76 0,00 
3.3.1.1.1.22 Material de Limpeza e Produtos de Higienização 558.815,280 0,00 0,00 
3.3.1.1.1.99 Outros Materiais de Consumo 3.620.215,830 2.905.996,09 0,00 
3.3.2 Serviços 41.117.624,520 15.579.519,27 682.039,07 
3.3.2.1 Diárias 17.415,080 4.413,82 638,00 
3.3.2.1.1 Diárias - Consolidação 17.415,080 4.413,82 638,00 
3.3.2.1.1.01 DiariesPessoal Civil 17.415,080 4.413,82 638,00 
3.3.2.2 Serviços Terceiros - Pessoa Fisica 1.119.703,31 D 634.200,62 0,00 
3.3.2.2.1 Serviços Terceiros - Pessoa Fisica - Consolidação 1.119.703,31 D 634.200,62 0,00 
3.3.2.2.1.11 Manutenção e Conservação 27.251,250 0,00 0,00 
3.3.2.2.1.21 Locações 879.056,83 D 195.599,85 0,00 
3.3.2.2.1.98 Sentenças Judiciais 5.208,00 D 1.320,00 0,00 
3.3.2.2.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Fisica 208.187,23 D 437.280,77 0,00 
3.3.2.3 Serviços Terceiros - Pessoa Juridica 39.980.506,13 D 14.940.904,83 681.401,07 
3.3.23.1 Serviços Terceiros - Pessoa Jurfdica - Consolidação 39,980.506,130 14.940.904,83 681.401,07 
3.3.2.3.1.04 Comunicação 700.56 D 0,00 0,00 
3.3.2.3.1.05 Publicidade 58.310,00 D 88.712,00 0,00 
3.3.2.3.1.06 Manutenção e Conservação 1.486.200,36 D 427.401,01 0,00 
3.3.2.3.1.08 Serviços de Agua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros 1.858.273,960 1.542.938,37 0,00 
3.3.2.3.1.10 Locações 733.366,95 D 951.485,67 0,00 
3.3.2.3.1.11 Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação 969.075,56 D 259.442,20 0,00 
3.3.2.3.1.12 Serviços de Transporte 725.007,86 0 213.450.91 0,00 
3.3.2.3.1.14 Assinaturas de Periódicos e Anuidades 3,387,518,740 200.118,62 0,00 
3.3.2.3.1.24 Honorários Advocatfcios -Onusde Sucumbencia 745,03 0 0,00 0,00 
33.2.3.1.25 Hospedagens 7.509,01 D 0,00 0,00 
3.3.2.3.1.32 Serviços Bancários 109.824,350 23.708,38 0,00 
3.3.2.3.1.36 Serviços deAudio Videoe Foto 299.676,170 0,00 0,00 
3.3.2.3.1.46 Serviços Gráficos e Editoriais 126.299,500 0,00 0,00 
3.3.2.3.1.51 Serviços Técnicos Profissionais 7.829.552,76 D 1.459.323,31 0,00 
3.3.2.3.1.56 Passagens e Despesas com Locomoção 36.252,83 D 5.475,69 0,00 
3.3.2.3.1.98 Sentenças Judiciais 147.095,68 D 105,47 0,00 
3.3.2.3.1.99 Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurfdica 22.205.096,81 ID 9.768.743,20 681.401,07 
3.4 Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras 630.056,68 D 589.344,04 0,00 
3.4.2 Juros e Encargos de Mora 630.056,68 D 589.344,04 0,00 
3.4.2.3 Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços 630.056,68 D 589.344,04 0,00 
3.4.2.3.1 Juros e Encargos de Mora de Aquisição de Bens e Serviços - 630.056,68 D 589.344,04 0,00 
Consolidação 
3.4.2.3.1.01 Juros de Mora 45,67 D 0,00 0,00 
3.4.2.3.1.01.02 Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurfdica 45,67 D 0,00 0,00 
3.4.2.3.1.03 Multas Indedutiveis 630.011,01 D 589.344.04 0,00 
3.4.2.3.1.03.02 Multas Indedutiveis Servicos Terceiros - Pessoa Juridica 630.011.01 D 589.344,04 0.00 
3.5 Transferências e Delegações Concedidas 48.144.364,22 D 14.496.681,73 0,00 
3.5.1 Transferências Intragovernamentais 44.482.989,26 D 14.496.681,73 0,00 
3.5.1.1 Transferências Concedidas para a Execuçâo Orçamentária 44.482.989,26 D 14.496.681,73 0,00 
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 4 de 9 
TITULOS C/C IND. 
S.F. 
SALDO 
INICIAL A DEBITO 
MOVIMENTAÇÃO 
ACREDITO 
3.5.1.1.2 IlailbtC1C11,1f. ,Vr.aUlUcla para a CFFICUÇai.) Uryamentaria - intra 44.482.989,26 D 14.496.681,73 0,00 
OFSS 
3.5.1.1.2.02 Repasse Concedido 44.482.989,26 D 14.496.681,73 0.00 
3.5.7 Execução Orçamentária Delegada 3.661.374,96 D 0,00 0,00 
3.5.7.1 Execução Orçamentária Delegada a Entes 3.661.374,96 D 0,00 0,00 
3.5.7.1.3 Execução Orçamentária Delegada a Entes -InterOFSS - União 3.661.374,96 D 0,00 0,00 
3.5.7.1.3.04 Outros Serviços de Terceiro. Pessoa Fisica 3.661.374,96 D 0,00 0,00 
3.7 Tributaries 1.817.747,33 D 450.047.20 0,00 
3.7.2 Contribuições 1.817.747,330 450.047,20 0,00 
3.7.2.1 ContribuiçõesSocials 1.817.747,33 D 450.047,20 0,00 
3.7.2.1.3 Contribuições Sociais -InterOFSS - União 1.817.747,33 D 450.047,20 0,00 
3.7.2.1.3.02 P1S/PASEP 1.225.090,08 D 309.821,72 0,00 
3.7.2.1.3.99 Outras Contribuições Sociais 592.657,25 D 140.225,48 0,00 
3.9 Outras Variações PatrimoniaisDiminutives 36.634,39 D 5.319,32 0,00 
3.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas 36.634,39 D 5.319,32 0,00 
3.9.9.6 indenizações e Restituições 36.634,39 D 5.319,32 0,00 
3.9.9.6.1 Indenizações e Restituições - Consolidação 36.634,39 D 5.319,32 0,00 
4 Variação Patrimonial Aumentativa 181.506.915,43 C 5.481.327,65 45,769.414,78 
4.1 impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 49.645.004,18 C 3.266,17 8.620.460,85 
4.1.1 impostos 44.459.608,57 C 2.170,62 8.246.697,03 
4.1.1.2 Impostos sobre o Patrimônio e a Renda 26.990.730,11 C 2.105,69 4.384.346,38 
4.1.1.2.1 Impostos sobre o Património e a Renda - Consolidação 26.990.730,11 C 2.105,69 4.384.346,38 
4.1.1.2.1.02 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 17.801.827.75 C 2.105,69 806.229,28 
4.1.1.2.1.03 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 1.011.884,70 C 0.00 520.085,67 
4.1.1.2.1.03.01 IR - Pessoas Fisicas 13.557,70 C 0,00 0,00 
4.1.1.2.1.03.02 IR - Pessoas Juridicas 998.327,00 C 0,00 520.085,67 
4.1.1.2.1.04 ITB1 2.067.290,07 C 0,00 741.068,69 
4.1.1.2.1.99 Outros Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 6.109.727,59 C 0,00 2.316.962,74 
4.1.1.3 Impostos sobre a Produção e a Circulação 17.468.878,46 C 64,93 3.862.350,65 
4.1.1.3.1 Impostos sobre a Produção e a Circulação - Consolidação 17.468.878,46 C 64,93 3.862.350,65 
4.1.1.3.1.02 1SS 17.468.878,46 C 64,93 3.862.350,65 
4.1.2 Taxas 5.185.395,61 C 1.095,55 373.763,82 
4.1.2.2 Taxas pela Prestação de Serviços 5.185.395,61 C 1.095,55 373.763,82 
4.1.2.2.1 Taxas pela Prestação de Serviços - Consolidação 5.185.395,61 C 1.095,55 373.763,82 
4.1.2.2.1.99 Outras Taxas pela Prestação de Serviços 5.185.395,61 C 1.095,55 373.763,82 
4.2 Contribuições 3.529.798,26 C 84,00 877.267,12 
4.2.3 Contribuição de iluminação Pública 3.529.798,26 C 84,00 877.267,12 
4.2.3.1 Contribuição de iluminação Pública 3.529.798,26 C 84,00 877.267,12 
4.2.3.1.1 Contribuição de Iluminação Pública - Consolidação 3.529.798,26 C 84,00 877.267,12 
4.2.3.1.1.01 Contribuição de Iluminação Pública 3.529.798,26 C 84,00 877.267,12 
4.3 Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos 404.542,14 C 0,00 247.070,56 
4.3.3 Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços 404.542,14 C 0,00 247.070,56 
4.3.3.1 Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação do 404.542,14 C 0,00 247.070,56 
Serviços 
4.3.3.1.1 Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - 404.142,10 C 0,00 247.033,40 
Consolidação 
4.3.3.1.1.28 Concessao e Permissao. - Dir. Uso de BensPub 160.392,10 C 0,00 3.283,40 
4 .3.3.1.1.37 Servicos Administrativos 243.750,00 C 0,00 243.750,00 
4.3.3.1.2 Valor Bruto de Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços - 400,04 C 0,00 37,16 
Intra OFSS 
4.3.3.1.2.37 Servicos Administrativos 400,04 C 0,00 37,16 
4.4 Variações Patrimoniais Aumentativa!' Financeiras 3.573.165,88 C 16.852,62 1.141.044,31 
4.4.2 Juros e Encargos de Mora 1.623.262,94 C 2.828,67 496.347,57 
4.4.2.4 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributários 1.623.262,94 C 2.828,67 496.347,57 
4.4.2.4.1 Juros e Encargos de Mora sobre Créditos Tributados - Consolidação 1.623.262,94 C 2.828,67 496.347,57 
4.4.2.4.1.05 Multas e Juros sobre 1PTU 39.841,30 C 47,53 19.041,13 
4.4.2.4.1.06 Multas e Juros sobre 1T131 12.413,21 C 0,00 0,00 
4.4.2.4.1.07 Multas e Juros sobre 1SS 0,00 0,00 1.116,70 
4.4.2.4.1.16 Multas e Juros de Divida Ativa Tributaria 1.571.008,43 C 2.781,14 476.189,74 
4.4.5 Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras 1.949.902,94 C 14.023,95 644.696,74 
4.4.5.1 Remuneração de Depósitos Bancários 678.679,94 C 14.023,95 624.827,33 
4.4.5.1.1 Remuneração de Depósitos Bancários - Consolidação 678.679,94 C 14.023,95 624.827,33 
4.4.5.2 Remuneração de Aplicações Financeiras 1.271.223,00 C 0,00 19.869,41 
4.4.5.2.1 Remuneração de Aplicações Financeiras - Consolidação 1.271.223,00 C 0,00 19.869,41 
4.5 Transferências e Delegações Recebidas 124.301.715,67 C 5.461.124,86 34.812.747,73 
4.5.2 TransferênciasinterGovernamentais 124.301.715,67 C 5.461.124,86 34.812.747,73 
4.5.2.1 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas 107.363.153,69 C 2.526.081,86 27.966.218,08 
4.5.2.1.3 Transferências Constitucionais e Legais de Receitas -InterOFSS - 76.648.5130,51 C 744.014,46 18.341.988.35 
União 
4.5.2.1.3.02 Cota-ParteFPM 14.377.911,73 C 743.801,55 3.719.007,93 
4.5.2.1.3.03 Cota-Parte 1TR 7.465,13 C 212,91 1.064,61 
4.5.2.1.3.06 Transferencia da Compensação Financeira pela Exploração de 59.265.739,77 C 0,00 14.022.552,75 
Recursos Naturais 
4.5.2.1.3.08 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assitencia Social - 96.235,48 C 0,00 24.058,87 
FNAS 
4.5.2.1.3.09 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da 2.210.095,54 C 0,00 575.304,19 
Educação FNDE 
58.979.670,99 D 
3.661.374,96 D 
3.661.374,96 D 
3.661.374,96 D 
3.661.374,96 D 
2.267.794,53 D 
2.267.794,53 D 
2.267.794,53 D 
2.267.794,53 D 
1.534.911,80 D 
732.882,73 D 
41.953,71 D 
41.953,71 D 
41.953,71 D 
41.953,71 D 
221.795.002,56 C 
58.262.198,86 C 
58.979.670,99 D 
SALDO 
FINAL 
52.704.134,98 C 
31.372.970,80 C 
31.372.970,80 C 
18.605.951,34 C 
1.531.970,37 C 
13.557,70 C 
1.518.412,67 C 
2.808.358,76 C 
8.426.690,33 C 
21.331.164,18 C 
21.331.164,18 C 
21.331.164,18 C 
5.558.063,88 C 
5.558.063,88 C 
5.558.063,88 C 
5.558.063,88 C 
4.406.981,38 C 
4.406.981,38 C 
4.406.981,38 C 
4.406.981,38 C 
4.406.981,38 C 
651.612,70 C 
651.612,70 C 
651.612,70 C 
651.175,50 C 
163.675,50 C 
487.500,00 C 
437,20 C 
437,20 C 
4.697.357,57 C 
2.116.781,84 C 
2.116.781,84 C 
2.116.781,84 C 
58.834,90 C 
12.413,21 C 
1.116,70 C 
2.044,417,03 C 
2.580.575,73 C 
1.289.483,32 C 
1.289.483.32 C 
1.291.092,41 C 
1.291.092,41 C 
153.653.338,54 C 
153.653.338,54 C 
132.803.289,91 C 
94.246.554,40 C 
17.353.118,11 C 
8.316,83 C 
73.288.292,52 C 
2.785.399,73 C 
120.294,35 C 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete de Verificação 
Exercido de 2023 
Filtro: Período: Maio/2023 
GeoSIAP - PM MANGARAT1BA Pagina 5 de 9 
451.798,79 C 
20.814.208,10 C 
20.814.208,10 C 
35.840,53 C 
35.840,53 C 
25.188,87 C 
25.188,87 C 
25.188,87 C 
25.188,87 C 
98.324,64 C 
98.324,64 C 
95.849,39 C 
95.849,39 C 
2.475,25 C 
691.132,86 C 
38.556.735,51 C 
28.578.808,78 C 
4.107.957,72 C 
711.619,88 C 
323,38 C 
4.706.226,96 C 
SALDO 
FINAL 
2.475,25 C 
84.693.939,31 D 
55.290.998,150 
18,937.041,430 
36.353.956,72 D 
29.402.941,16 D 
7.501.425,09 D 
21.901.516,07 D 
1.235.188.844,47 C 
1.150.494.905,16 C 
470.469.792,03 C 
244.280.255,48 C 
238.170.951,26 C 
11.981.414,71 D 
11,981.414,71 D 
11.981.414,71 D 
680.025.113,13 C 
373.523.525,54 C 
67.021.937,95 C 
306.501.587,59 C 
161.888.012,31 C 
1.977.121,77 C 
142.636.453.51 C 
306.501.587,59 C 
306,501.587,59 C 
306.501.587,59 C 
161.888.012,31 C 
1.235.188.844,47 D 
L150.494.905,16 D 
470.469.792,03 D 
470.469.792,03 D 
509.897.636,30 D 
39.427.844.27 C 
39.427.844,27 C 
39.427.844,27 C 
680.025.113,13 D 
373.523.525,54 D 
347.053.568,12 D 
347.053.568,12 D 
48.618.602,83 D 
48.618,602,830 
0,00 
11.570.852,070 
37.047.750,76 D 
48.618.602,83 C 
22.148.645,41 C 
22.148.645,41 C 
306.501.587,59 D 
306.501.587,590 
306.501.587,590 
308.133.927,640 
1.632.340,05 C 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete de Verificação 
Exercício de 2023 
Filtro: Período: Maio/2023 
TITULOS C/C IND. 
S.F. 
SALDO 
INICIAL A DEBITO 
MOVIMENTAÇÃO 
A CREDITO 
4.5.2.1.3.99 Outras Participações na Receita da União 691.132,86 C 0,00 0,00 
4.5.2.1.4 Transferências Constitucionais e Legais -InterOFSS - Estado 30.714.573,18 C 1.782.067,40 9.624.229,73 
4.5.2,1.4.01 Cota-Parte ICMS 22.241.135,85 C 1.584.418,24 7.922.091,17 
4.5.2.1.4.02 Cota-Parte IPVA 3.798.728,10 C 77.307,41 386.537,03 
4.5.2.1.4.03 Cota-Parte Ipi-Exportação 572.967,93 C 34.662,99 173.314,94 
4.5.2.1.4.04 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Económico 314,81 C 0,00 8,57 
4.5.2.1.4.05 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de 3.755.819,35 C 0,00 950.407,61 
RecursosNaturals 
4.5.2.1.4.99 Outras Participações na Receita dos Estados 345.607,14 C 85.678,76 191.870,41 
4.5.2.2 Transferénclas do FUNDEB 16.938.561,98 C 2.935.043,00 6.810.689,12 
4.5.2.2.3 Transferências do FUNDEB -InterOFSS - Unido 16.938.561,98 C 2.935.043,00 6.810.689,12 
4.5.2.4 Outras Transferéncias 0,00 0,00 35.840,53 
4.5.2.4.3 Outras Transferencias -InterOFSS - União 0,00 0,00 35.840,53 
4.6 Valorização e Ganhos com Ativos 25.188,87 C 0,00 0,00 
4.6.4 Ganhos com Desincorporação de Passivos 25.188,87 C 0,00 0,00 
4.6.4.1 Ganhos com Desincorporagio de Passivos 25.188,87 C 0,00 0,00 
4.6.4.1.1 Ganhos com Desincorporação de Passivos - Consolidação 25.188,87 C 0,00 0,00 
4.9 Outras Variações Patrimonial' Aumentativas 27.500,43 C 0,00 70.824,21 
4.9.9 Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas 27.500,43 C 0,00 70.824,21 
4.9.9.6 Indenizações e Restituições 25.143,30 C 0,00 70.706,09 
4.9.9.6.5 Indenizações e Restituições -InterOFSS - Municlpio 25.143,30 C 0,00 70.706,09 
4.9.9.9 Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos 2.357,13 C 0,00 118,12 
Geradores Diversos 
4.9.9.9.1 Variações Patrimoniais Aumentativas Decorrentes de Fatos Geradores 2.357,13 C 0,00 118,12 
Diversos - Consolidação 
5 Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento 1214.998.128,320 42.041.725,30 21.851.009,15 
5.2 Orçamento Aprovado 1.130.304.189,01 D 42.041.725,30 21.851.009,15 
5.2.1 Previsão da Receita 470.469.792,03 D 0,00 0,00 
5.2.1.1 Previsão Inicial da Receita 470.469.792,03 D 0,00 0,00 
5.2.1.1.1 Previsão Inicial da Receita Bruta 6.1 509.897.636,30 D 0,00 0,00 
5.2.1.1.2 (-) Previsão de Deduções da Receita 39.427.844,27 C 0,00 0,00 
5.2.1.1,2.01 (-) Deduções por Transferancias Constitucionais e Legais 39.427.844,27 C 0,00 0,00 
5.2.1.1.2.01.01 (-) FUNDEB 6.1 39.427.844.27 C 0,00 0,00 
5.2.2 Fixação da Despesa 659.834.396,98 D 42.041.725,30 21.851.009,15 
5.2.2.1 Dotação Orçamentária 371.843.640,63 D 23.239.015,60 21.559.130,69 
5.2.2.1.1 Dotação Inicial 347.053.568,12 D 0,00 0,00 
5.2.2.1.1.01 Credito Inicial 7.1 347.053.568,12 D 0,00 0,00 
5.2.2.1.2 Dotação Adicional por Tipo de Credito 37.031.070,15 D 11.587.532,68 0,00 
5.2.2.1.2.01 Credito Adicional - Suplementar 8.2 37.031.070,15 D 11.587.532,68 0,00 
5.2.2.1.3 Dotação Adicional por Fonte 0,00 11.587.532,68 11,587.532,68 
5.2.2.1.3.01 Superávit Financeiro de Exercício Anterior 8.2 11.570.852,07 D 0,00 0,00 
52.2.1.3.03 Anulação de Dotação 8.2 25.460.218,08 D 11.587.532,68 0,00 
5.2.2.1.3.99 Valor Global da Dotação Adicional por Fonte 8.2 37.031.070,15 C 0,00 11.587.532,68 
5.2.2.1.9 Cancelamento/Remanejamento de Dotação 12.240.997,64 C 63.950,24 9.971.598,01 
5.2.2.1.9.04 (-) Cancelamento de Dotações 8.2 12.240.997,64 C 63.950,24 9.971.598,01 
5.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 287.990.756,35 D 18.802.709,70 291.878,46 
5.2.2.9.2 Empenhos por Emissão 287.990.756,35 D 18.802.709.70 291.878,46 
5.2.2.92.01 Execução da Despesa por Nota de Empenho 287.990.756,35 D 18.802.709,70 291.878,46 
5.2.2.9.2.01.01 Emissao de Empenhos 9.2 289.331.217,94 D 18.802.709,70 0,00 
5.2.2.9,2.01.03 (-)Anulacao de Empenhos 11 1.340.461,59 C 0,00 291.878,46 
5.3 Inscrição de Restos a Pagar 84.693.939,31 D 0.00 0,00 
5.3.1 Inscrição de Restos a Pagar não Processados 55.290.998,15 D 0,00 0,00 
5.3.1.1 Restos a Pagar não Processados Inscritos 9.2 18.937.041,43 D 0,00 0,00 
5.3.1.2 Restos a Pagar não Processados - Exerciclos Anteriores 9.2 36.353.956,72 D 0,00 0,00 
5.3.2 Inscrição de Restos a Pagar Processados 29.402.941,16 D 0,00 0,00 
5.3.2.1 Restos a Pagar Processados - Inscritos 9.2 7.501.425,09 D 0,00 0,00 
5.3.2.2 Restos a Pagar Processados - Exercicios Anteriores 9.2 21,901,516,070 0,00 0,00 
6 Controles da Execução do Planejamento e Orçamento 1.214.998.128,32 C 259.691.014,58 279.881.730,73 
6.2 Execução do Orçamento 1.130.304.189,01 C 258.046.878,68 278.237.594,83 
6.2.1 Execução da Receita 470.469.792,03 C 52.650.057,85 52.650.057,85 
6.2.1.1 Receita a Realizar 5 285.956.956,27 C 47.163.379,32 5.486.678,53 
6.2.1.2 Receita Realizada 6.2 194.053.847,37C 3.046.275,43 47.163.379,32 
6.2.1.3 (-) Deduções da Receita Orçamentária 9.541.011,61D 2.440.403,10 0,00 
6.2.1.3.1 (-) Deduções por Transferências Constitucionais e Legais 9.541.011,61 D 2.440.403,10 0,00 
6.2.1.3.1.01 (-) FUNDEB 6.2 9.541.011,61 D 2.440.403,10 0,00 
6.2.2 Execução da Despesa 659.834.396,98 C 205.396.820,83 225.587.536,98 
6.2.2.1 Disponibilidades de Crédito 371.843.640,63 C 117.085.564,27 118.765.449,18 
6.2.2.1.1 Crédito Disponivel 7.1 83.852.884,28 C 28.774.307,71 11.943.361,38 
6.2.2.1.3 Crédito Utilizado 287.990.756.35 C 88.311.256,56 106.822.087.80 
6.2.2.1.3.01 Crédito Empenhado a Liquidar 27.2 186.755.485,46 C 44.779.045,62 19.911.572,47 
6.2.2.1.3.03 Credito Empenhado Liquidado a Pagar 27.2 1.014.165,55 C 43.528.210,94 44.491.167,16 
6.2.2.1.3.04 Credito Empenhado Liquidado - Pago 27.2 100.221.105,34 C 4.000,00 42.419.348,17 
6.2.2.9 Outros Controles da Despesa Orçamentária 287.990.756,35 C 88.311.256,56 106.822.087,80 
6.2.2.9.2 Emissao de Empenho 287.990.756,35 C 88.311.256,56 106.822.087,80 
6.2.2.9.2.01 Empenhos por Nota de Empenho 287.990.756,35 C 88.311.256,56 106.822.087,80 
6.2.2.9.2.01.01 Empenhos a Liquidar 28 186,755.485,46 C 44.779.045,62 19.911.572,47 
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 6 de 9 
TITU LOS IND. 
S.F. 
SALDO 
INICIAL A DEBITO 
MOVIMENTAÇÃO 
ACREDITO 
6.2.2.9.2.01.03 Empenhos Liquidados a Pagar 29 1.014.165,55 C 43.528.210,94 44.491.167,16 
6.2.2.9.2.01.04 Empenhos Liquidados Pagos 16 100.221.105,34 C 4.000,00 42.419.348,17 
6.3 Execução de Restos a Pagar 84.693.939,31 C 1.644.135,90 1.644.135,90 
6.3.1 Execução de Restos a Pagar não Processados 55.290.998,15 C 1.603.153,35 1.603.153,35 
6.3.1.1 Restos a Pagar não Processados a Liquidar 15 42.739.484,09 C 648.213,71 0,00 
6.3.1.3 Restos a Pagar não Processados Liquidados a Pagar 14 425.947,06 C 954.939,64 648.213,71 
6.3.1.4 Restos a Pagar não Processados Pagos 16 12.125.567,00 C 0,00 954.939,64 
6.3.2 Execução de Restos a Pagar Processados 29.402.941,16 C 40.982,55 40.982,55 
6.3.2.1 Restos a Pagar Processados a Pagar 14 22.076.708,75 C 40.982,55 0,00 
6.3.2.2 Restos a Pagar Processados Pagos 16 7.301.043,54 C 0,00 40.982,55 
6.3.2.9 Restos a Pagar Processados Cancelados 25.188,87 C 0,00 0,00 
6.3.2.9.9 Outros Cancelamentos de Restos a Pagar 17 25.188,87 C 0,00 0,00 
7 Controles Devedores 2.274.369.672,42 D 143.756.025,67 16.576.279,36 
7.1 Atos Potenciais 15.547.536,98 D 0,00 0,00 
7.1.1 Atos Potenciais Ativos 1.843.962,06 D 0,00 0,00 
7.1.1.9 Outros Atos Potenciais Ativo 1.843.962,06 D 0,00 0,00 
7.1.2 Atos Potenciais Passivo 13.703.574,92 D 0,00 0,00 
7.1.2.3 Obrigações Contratuais 13.703.574,92 D 0,00 0,00 
7.1.2.3.1 Obrigações Contratuais - Consolidação 13.703,574.920 0,00 0,00 
7.1.2.3.1.03 Contratos de Alugueis 52.000,00 C 0,00 0.00 
7.1.2.3.1.05 Contratos de Empréstimos e Financiamentos 13.755.574.920 0,00 0,00 
7.2 Administração Financeira 769.557.708,76 D 77.171.743,42 15.458.276,54 
7.2.1 Disponibilidades por Destinagão 260.900.595,71 D 59.229.904,29 5.486.678,53 
7.2.1.1 Controle da Disponibilidade de Recursos 260.900.595,71 D 59.229.904,29 5.486.678,53 
7.2.1.1.1 Recursos Ordinários 198.288.839,76 C 26.178.983,64 2.465.872,77 
7.2.1.1.2 Recursos Vinculados 377.021.797.30 0 20.984.395,68 3.020.805,76 
7.2.1.1.3 Recursos Extraorçamentarios 82.167.638,17 D 12.066.524,97 0,00 
7.2.2 Programação Financeira 508.657.113,05 D 17.941.839,13 9.971.598,01 
7.2.2.1 Cronograma Mensal de Desembolso 508.657.113,050 17.941.839,13 9.971.598,01 
7.2.2.1.1 Programação de Desembolso Mensal Orçamentário 508.657.113,050 17.941.839,13 9.971.598,01 
7.2.2.1.1.01 Controle de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 371.843.640,63 D 11.651.482,92 9.971.598,01 
7.2.2.1.1.01.01 Cronograma de Desembolso Mensal - Fixação Inicial 12.1 347.053.568,120 0,00 0,00 
7.2.2.1.1.01.02 Cronograma de Desembolso Mensal- Alteração Adicional 12.1 37.031.070,150 11.587.532,68 0,00 
7.2.2.1.1.01.09 (-) Reduções do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 12.1 12.240.997,64 C 63.950.24 9.971.598,01 
7.2.2.1.1.03 Previsão do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferencias 136.813.472,42 D 6.290.356,21 0,00 
Financeiras a Conceder 
7.2.2.1.1.03.01 Cronograma de Desembolso Mensal a Transferir - Inicial 33.1 118.341.008,630 0,00 0,00 
7.2.2.1.1.03.02 Cronograma de Desembolso Mensal a Transferir - Adicional 33.1 19.193.446,84 D 6.290.356,21 0,00 
7.2.2.1.1.03.09 (-) Cronograma de Desembolso a Transferir Reduções 33.1 720.983,05 C 0,00 0,00 
7.3 Divida Ativa 539.862.277,94 0 0,00 0,00 
7.3.2 Controlsda Inscrição de Créditos em Divida Ativa 539.862.277,94 0 0,00 0,00 
7.3.2.1 Inscrição de Créditos em Divida Ativa 539.862.277,94 D 0,00 0,00 
7.3.2.1.1 Inscrição de Créditos em Divida Ativa Tributária 539.862.277,94 D 0,00 0,00 
7.9 Outros Controles 949.402.148,740 66.584.282,25 1.118.002,82 
7.9.1 Responsabilidade por Valores, Titulos e Bens 1.351.387,76 D 40.600,00 0,00 
7.9.1.2 Responsabilidade de Terceiros por Valores, Titulos e Bens 1.351.387,760 40.600,00 0,00 
7.9.1.2.1 Controle de Adiantamentos/Suprimentos de Fundos Concedidos 1.346.634,930 40.600,00 0,00 
7.9.1.2.9 Outras Responsabilidades de Terceiros 4.752,83 D 0,00 0,00 
7.9.5 Contrapartida de Controles Especiflcos do Tcesp 762.121.550,78 D 22.056.515,09 9.140,05 
7.9.5.1 Contrapartida de Controles Especiflcos - Educação 761.140.139,97 13 22.015.915,09 9.140,05 
7.9.5.3 Contrapartida de Adiantamentos Concedidos - Suprimento de 981.410,81 D 40.600,00 0,00 
Fundos 
7.9.6 Controlsdas Despesas Orçamentárias 185.929.210.200 44.487.167,16 1.108.862,77 
7.9.6.1 Controls Financeiro das Despesas Orçamentárias do Exercido por 101.235.270,89 44.487.167,16 1.108.862,77 
Nota de Empenho 
7.9.6.1.1 Empenhos Liquidados 27.2 101.235.270,890 44.487.167,16 1.108.862.77 
7.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exercidos 84.693.939,31 D 0,00 0,00 
Anteriores 
Controles Credores 2.274.369.672,42 C 224.434.110,72 351.613.857,03 
8.1 Execução dos Atos Potenciais 15.547.536,98 C 6.000,00 6.000,00 
8.1.1 Execução dos Atos Potenciais Ativos 1.843.962,06 C 0,00 0,00 
8.1.1.9 Execução de Outros Atos PotenciaisAthos 1.843.962,06 C 0,00 0,00 
8.1.1.9.1 Execução de Outros Atos Potenciais Ativos - Consolidação 1.843.962,06 C 0,00 0,00 
8.1.1.9.1.01 Em Execução 1.843.962,06 C 0,00 0,00 
8.1.2 Execução dos Atos Potenciais Passivos 13.703.574,92 C 6.000,00 6.000,00 
8.1.2.3 Execução de Obrigações Contratuais 13.703.574,92 C 6.000,00 6.000,00 
8.1.2.3.1 Execução de Obrigações -Consolidação 13.703.574,92 C 6.000,00 6.000,00 
8.1.2.3.1.03 Contratos de Alugueis 52.000,00 D 6.000,00 6.000,00 
8.1.2.3.1.03.01 A Executar 25 76.000,00 O 6.000,00 0,00 
8.1.2.3,1.03.02 Executados 25 24.000,00 C 0,00 6.000,00 
8.1.2.3.1.05 Contratos de Empréstimos e Financiamentos 13.755.574,92 C 0,00 0,00 
8.1.2.3.1.05.01 A Executar 25 13.755.574,92 C 0,00 0,00 
8.2 Execução da Administração Financeira 769.557.708,76 C 177.354.762,05 239.068.228,93 
8.2.1 Execução das Disponibilidades por Destinação 260.900.595,71 C 133.791.894,15 187.535.119,91 
8.2.1.1 Execução da Disponibilidade de Recursos 260.900.595,71 C 133.791.894,15 187.535.119,91 
8.2.1.1.1 Disponibilidade por Destinagão de Recursos 164.905.768,39 D 38.786.069,96 47.455.257,78 
1.977.121,77 C 
142.636.453,51 C 
84.693.939,31 C 
55.290.998,15 C 
42.091.270,38 C 
119.221,13 C 
13.080.506,64 C 
29.402.941,16 C 
22.035.726,20 C 
7.342.026,09 C 
25.188,87 C 
25.188,87 C 
2.401.549.418,73 D 
15.547.536,98 D 
1.843.962,06 D 
1.843.962,060 
13.703.574,92 D 
13.703.574,920 
13.703.574,92 D 
52.000,00 C 
13.755.574,920 
831.271.175,64 D 
314.643.821,47 D 
314.643.821,47 D 
174.575.728,89 C 
394.985.387,22 D 
94.234.163,14 D 
516.627.354,17 D 
516.627.354,17 D 
516.627.354,17 D 
373.523.525,54 D 
347.053.568,120 
48.618.602,83 D 
22.148.645,41 C 
143.103.828,63 D 
2.401.549.418,73 C 
15.547.536,98 C 
1.843.962,06 C 
1.843.962,06 C 
1.843.962,06 C 
1.843.962,06 C 
13.703.574,92 C 
13.703.574,92 C 
13.703.574,92 C 
52.000,00 D 
82.000,000 
30.000,00 C 
13.755.574,92 C 
13.755.574,92 C 
831.271.175,64 C 
314.643.821,47 C 
314.643.821,47 C 
156.236.580.570 
118.341.008,630 
25.483.803,05 D 
720.983,05 C 
539.862.277,94 D 
539.862.277,94 D 
539.862.277,94 D 
539.862.277,94 D 
1.014.868.428,170 
1.391.987,760 
1.391.987,760 
1.387.234,930 
4,752,830 
784.168.925,82 D 
783.146.915,01 D 
1.022.010,81 D 
229.307.514,59 D 
144.613.575,28 D 
144.613.575,28 D 
84.693.939,31 D 
SALDO 
FINAL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete de Verificação 
Exercido de 2023 
Filtro: Período: Maio/2023 
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Pagina 7 de 9 
SALDO 
FINAL 
156.236 580 57 0 
203.979.282,69 C 
203.979.282,69 C 
30.842.806,54 C 
24.132.069,10 C 
7.461.477,42 C 
750.739,98 D 
236.058.312,81 C 
222.038.657,23 C 
14.019.655,58 C 
516.627.354,17 C 
516.627.354,17 C 
516,627.354.170 
373.523.525,54 C 
67.021.937,950 
306.501.587,590 
143.103.828.630 
84.124.157,640 
58.979.670,99 C 
539.862.277,94 C 
539.862.277,94 C 
533.468.915,41 C 
533.468.915,41 C 
533.468.915,41 C 
6.393.362,53 C 
6.393.362,53 C 
6.393.362,53 C 
1.014.868.428,170 
1.391.987,76 C 
1.391.987,76 C 
1.387.234.930 
1.347.234,93 C 
40.000,000 
4.752,83 C 
784.168.925,82 C 
783.146.915,01 C 
783.146.915,01 C 
783.146.915,01 C 
1.022.010,81 C 
982.010,61 C 
39.879,80 C 
120,20 C 
229.307.514,59 C 
144.613.575,28 C 
1,977.121.770 
4.191,477,72 C 
2.214.355,95 D 
142.644.453,51 C 
142.644.453,51 C 
8.000,00 
84.693.939,31 C 
29,402.941,160 
22.035.726,20 C 
7.342.026,09 C 
25.188,87 C 
55.290.998,15 C 
42.091.270,38 C 
119.221,13 C 
13.080.506,640 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete de Verificação 
Exercido de 2023 
Filtro: Período: Maio/2023 
TITULOS C/C IND. 
S.F. 
SALDO 
INICIAL 
MOVIMENTAÇÃO 
A DEBITO A CREDITO 
8.2.1.1.1.01 Recursos Disponíveis para o Exercício 1 164.905.768,39 D 38.786.069,96 47.455.257,78 
8.2.1.1.2 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 229.494.969,55 C 45.427.259,33 19.911.572,47 
Empenho 
8.2.1.1.2.01 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 1 229.494.969,55 C 45.427.259,33 19.911.572,47 
Empenho - a Liquidar 
8.2.1.1.3 Disponibilidade por Destinação de Recursos Comprometida por 23.211.465,56 C 49.574.564,86 57.205.905,84 
Liquidação e Entradas Compensatórias 
8.2.1.1.3.01 Comprometida por Liquidação 23.516.821,36 C 44,524.133,13 45.139.380,87 
8.2.1.1.3.02 Comprometida por Retenções e Consignações 9.631.023,34 C 5.050.431,73 2.880.885,81 
8.2.1.1.3.03 Comprometida por Depósitos e Garantias 9.936.379,14 D 0,00 9.185.639,16 
8.2.1.1.4 Disponibilidade por Destinação de Recursos do Exercício Utilizada 173.099.928,99 C 4.000,00 62.962.383,82 
8.2.1.1.4.01 Utilizada com Execução Orçamentária 164.130.705,14 C 4.000,00 57.911.952,09 
8.2.1.1.4.02 Utilizada com Retenções e Consignações 8.969.223,85 C 0,00 5.050.431,73 
8.2.2 Execução da Programação Financeira 508.657.113,05 C 43.562.867,90 51.533.109,02 
8.2.2.1 Cronograma de Execução Mensal de Desembolso 508.657.113,05 C 43.562.867,90 51.533.109,02 
8.2.2.1.1 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal Orçamentário 508.657.113,05 C 43.562.867,90 51.533.109,02 
8.2.2.1.1.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias 371.843.640,63 C 29.066.186,17 30.746.071,08 
8.2.2.1.1.01.01 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias - a 12.1 83.852.884,28 C 28.774.307,71 11.943.361.38 
Utilizar 
8.2.2.1.1.01.02 Programação de Desembolso Mensal - Despesas Orçamentárias- 12.2 287.990.756,35 C 291.878,46 18.802.709,70 
Utilizadas 
8.2.2.1.1.03 Execução do Cronograma de Desembolso Mensal das Transferlincias 136.813.472,42 C 14.496.681,73 20.787.037,94 
Financeiras a Conceder 
8.2.2.1.1.03.01 Programação de Desembolso Mensal a Transferir 33.1 92.330.483,16 C 14.496.681,73 6.290.356,21 
8.2.2.1.1.03.02 Programação de Desembolso Mensal Transferida 33.2 44.482.989,26 C 0,00 14.496.681,73 
8.3 Execução da Divida Ativa 539.862.277,94 C 1.839.862,58 1.839.862,58 
8.3.2 Execução da Inscrição de Créditos em Divida Ativa 539.862.277,94 C 1.839.862,58 1.839.862,58 
8.3.2.3 Créditos Inscritos em Divida Ativa a Receber 535.292.513,95 C 1.831.730,56 8.132,02 
8.3.2.3.1 Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária a Receber 535.292.513,95 C 1.831.730,56 8.132,02 
8.3.2.3.1.01 Créditos Inscritos em Divida Ativa Tributária a Receber em Cobrança 4 535.292.513,95 C 1.831.730,56 8.132,02 
Administrativa 
8.3.2.4 Créditos inscritos em Divida Ativa Recebidos 4.569.763,99 C 8.132,02 1.831.730,56 
8.3.2.4.1 Recebimento de Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributána 4.569.763,99 C 8.132,02 1.831.730,56 
8,3.2.4.1.01 Recebimento de Créditos Inscritos em Olvida Ativa Tributária em 4 4.569.763,99 C 8.132,02 1.831 730,56 
Cobrança Administrativa 
8.9 Outros Controles 949.402.148,74 C 45.233.486,09 110.699.765,52 
8.9.1 Execução de Responsabilidades por Valores, Títulos e Bens 1.351.387,76 C 23.999,60 64.599,60 
8.9.1.2 Execução de Responsabilidades de Terceiros por Valores, Títulos e 1.351.387,76 C 23.999,60 64.599,60 
Bens 
8.9.1.2.1 Execução de Adiantamentos / Suprimentos de Fundos Concedidos 1.346.634,93 C 23.999,60 64.599,60 
8.9.1.2.1.01 Adiantamentos Concedidos a Comprovar 19 1.322.634,93 C 19.999,80 44.599,80 
8.9.1.2.1.03 Adiantamentos Aprovados 24.000,00 C 3.999,80 19.999,80 
8.9.1.2.9 Execução de Outras Responsabilidades de Terceiros 3 4.752,83 C 0,00 0,00 
8.9.5 Controles Especificos do Tcesp 762.121.550,780 33.139,65 22.080.514,69 
8.9.5.1 Controles EspecIficos - Educação 761.140.139,970 9.140,05 22.015.915,09 
8.9.5.1.1 Controle Financeiro Diário dos Repasses Vinculados a Educação 761.140.139,970 9,140,05 22.015.915,09 
8.9.5.1.1.01 Controle Financeiro Diário da Arrecadação Vinculada A Aplicação no 18 761.140.139,97 C 9.140.05 22.015.915.09 
Ensino 
8.9,5.3 Controle de Adiantamentos Concedidos/Suprimento de Fundos 981.410,81 C 23.999,60 64.599,60 
8.9.5.3.1 Adiantamentos Concedidos 19 957,410,81 C 19.999,80 44 599,80 
8.9.5.3.2 Baixa de Adiantamentos - Valor Utilizado 20 23.880,00 C 0,00 15.999,80 
8.9.5.3.3 Baixa de Adiantamentos - Valor Devolvido 21 120,000 3.999,80 4 000,00 
8.9.6 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias 185.929.210,20 C 45.176.346,84 88.554.651,23 
8.9.6.1 Controle Financeiro das Despesas Orçamentarias do Exercício por 101.235.270,89 C 43.532.210,94 86.910.515,33 
Notado Empenho 
8.9.6.1.1 Empenhos Liquidados 1.014.165,55 C 43.528.210,94 44.491.167,16 
8.9.6.1.1.01 Empenhos Liquidados 14 2.119,658,730 42.419.348,17 44.491.167,16 
8.9.6.1.1.02 (-) Estornos de Empenhos Liquidados 14 1.105.493,18 D 1,108.862,77 0,00 
8.9.6.1.2 Pagamento de Empenhos Liquidados 100.225.105,34 C 0,00 42.419.348,17 
8.9.6.1.2.01 Empenhos Liquidados e Pagos 16 100.225.105,34 C 0,00 42.419.348,17 
8.9.6.1.9 (-) Devolução de Saldo de Adiantamento não Utilizado 16 4.000.000 4.000,00 0,00 
8.9.6.2 Controle Financeiro das Despesas Orçamentárias de Exerciclos 84.693.939,31 C 1.644.135,90 1.644.135,90 
Anteriores 
8.9.6.2.1 Restos a Pagar Processado 29.402.941,16 C 40.982,55 40.982,55 
8.9.6.2.1.01 Rastasa Pagar Processado a Pagar 9.2 22.076.708,75 C 40.982,55 0,00 
8.9.6.2.1.02 Restos a Pagar Processado e Pago 9.2 7.301.043,54 C 0,00 40.982,55 
8,9.6.2.1.03 Restos a Pagar Processado Cancelado 9.2 25.188,87 C 0,00 0,00 
8.9.6.2.2 Restos a Pagar não Processado 55.290.998.150 1.603.153,35 1.603.153,35 
8.9.6.2.2.01 Restos a Pagar não Processado a Liquidar 9.2 42.739.484,090 648.213,71 0,00 
8.9.6.2.2.02 Restos a Pagar não Processado Liquidado a Pagar 9.2 425.947,06 C 954.939,64 648.213,71 
8.9.6.2.2.03 Restos a Pagar não Processado Liquidado e Pago 9.2 12.125.567,00 C 0,00 954.939,64 
RESUMO 895.406.919,57 895.406.919,57 
GeoSIAP - PM MANGARATIBA Página 8 de 9 
Exercido de 2023 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Balancete de Verificação 
Página 9 de 9 
GeoSIAP - PM MANGARATIBA 
ALAN CAMPOS DA COSTA 
PREFEITO • 
ROGERIO ROCOSTA 
ntador 
CRC: 057096-03/RJ 
Filtro: Período: Maio/2023 
MARCOS • A. • reOUSA DE OLIVEIRA 
SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS E 
4 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Paga mento Ordem da Pagamento 
Autorização Credor 
Número Ano Nome Ano Histórico 
Empenho 
Número 
Liquidação 
Número 
Valor 
Pago Cdui. Fonte Recurso Descrição da Aplicação 
Recurso 
Ano Parcela 
REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS DE 
PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO PARA 
2023 ATENDER 0 GABINETE DO PREFEITO, CONFORME OFÍCIO No 
212/2023 E FORMULARIO NA FOLHA No 004 - LEI No 146 DE 
22/10/1999. 
Resíduo Salarial de Adlau Lima Cardoso, referente período de 
20/11/2018 à 17/01/2019, calculado nas fls. 005; período de 
2023 17/01/2019 à 31/12/2020 calculado nas fls. 008 e período de 
15/01/2021 à 25/05/2022 calculado nas fls. 011, autorizado nas 
Os. 015. 
Resíduo Salarial de Adlau Lima Cardoso, referente período de 
20/11/2018 à 17/01/2019, calculado nas fls. 005; período de 
2023 17/01/2019 à 31/12/2020 calculado nas fls. 008 e período de 
15/01/2021 à 25/05/2022 calculado nas fls. 011, autorizado nas 
its. 015. 
Solicitação de diária para o curso SIGFIS - Modulo LRF: 
Mudanças para o exercícios de 2023 que será reafizado no dia 
2023 24 de maio de 2023 na Escola de Constas e Gestão TCE-RJ. 
Referente a adiantamento para despesas mipudas e de pronto 
2023 Pagamento com material de consumo, conforme oficio 
n0068/2023. 
Referente a despesas miúdas de pronto pagamento para 
2023 atender ao Instituto Jose Miguel Olympic, Simões.Material de 
Consumo. 
2023CONFORME CONSTA NO OFÍCIO No 664/SMASDH/2022, 
FL.021, PELO PERÍODO DE 06(SEIS) MESES. RELATIVO A 
05/06 PARCELA. 
REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA 0 FUNCIONÁRIO, 
VIAJAR COM DESTINO A CIDADE DE PAULINIA, LOCALIZADA 
NO ESTADO DE SAO PAULO, ENTRE OS DIAS 08, 09, 10 Eli 
2023DE MAIO DE 2023, PARA APRENDIZAGEM E 
APERFEIÇOAMENTO DE NOVOS SISTEMAS. 
Solicitação de diária para o curso SIGFIS - Módulo LRF: 
Mudanças para o exercícios de 2023 que sera realizado no dia 
202324 de maio de 2023 na Escola de Constas e Gestão TCE-RJ. 
Referente a despesas miúdas de pronto pagamento para 
atender ao Instituto Jose Miguel Olymcio Simões, em 
2023 substituição ao empenho anterior de mesmo numero, confrme 
justificativa nas fls. 20. 
PROCESSO No 6634/2022 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL, 
CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS NA 
FL. 003, PARECER DA DEFESA CNIL NAS FLS.008 À 012, 
4.000,00 15000000 
9.336,03 15000000 
184,79 15000000 
179,84 15000000 
4.000,00 15000000 
2.000,00 15000000 
2.000,00 15000000 
400,00 100 
1.415,88 15000000 
179,84 15000000 
10.794,00 15000000 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
7
4:T,P4 Gqp 
1 A tv 6/4
0
A1); ,
117 
GERAL 
Filtro: Pagamentos de 01/05/2023 a 31/05/2023 
Exercício de 2023 
1079 
920 
891 
933 
951 
951 
878 
896 
23 ADELAIDE AUGUSTA BARCELOS LANGER 476 2023 1 1057 
23 ADLAU UMA CARDOSO 464 2023 1 1092 
ADLAU UMA CARDOSO 464 2023 1092 
23 ADONIS SILVA DE OLIVEIRA 579 2023 1 1383 
23 ALEX BRZESKI BARBOSA 494 2023 1 1108 
23 ANA PAULA SOARES BARCELOS 525 2023 1 1206 
23 ANA PAULA SOARES BARCELOS 524 2023 1 1223 
2022 ANTONIO ALVES DE ARAÚJO 787 2022 5 991 
23 ANTONIO CARLOS ANICETO 505 2023 1 1146 
ANTONIO HENRIQUE BRASIL SIQUARA 
23 00 NASCIMENTO. 580 2023 1 1384 
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES 23 FAZENDARIO DO BRASIL 
1079 
956 
0 ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) on (Recurso-Cod. Fonte Recurso = 15001001)) 
Exercicio de 2023 
Recurso 
Número Ano Nome Número Cód. Fonte Recurso Descrição da Aplicação 
AURENiVEL ANTÔNIO DE OLIVEIRA 1051 23 FILHO 
1025 23 BANCO BRADESCO S/A 
961 23 BANCO DO BRASIL 
1236 23 BANCO DO BRASIL S/A 
1236 23 BANCO DO BRASIL S/A 
385 
270 
68 
651 
955 23 BANCO ITAO 
1237 23 BANCO ITAO 
1235 
966 23 BRADESCO SAÚDE 
894 23 BRAZ MARCOS DA SILVA MARQUES 
i(
41 
C) 
I.7jt 
23 NCO SANTANDER S. ke.‘;:l o BA ,Q 
PY 
475 
74 
76 
Liquidação Valor 
Número Ano Histórico Pago 
895 23 BRAZ MARCOS DA SILVA MARQUES 474 
986 23 BRUNO VASCONCELOS DA SILVA 
957 23 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
1233 23 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
864 23 CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
1011 23 CAMARA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
75 
513 
915 23 CARLOS RENATO MOURA MIRANDA. 413 
• • • PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Paga mento Ordem da Pagamento 
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, PARA 
PARTICIPAR DO CURSO - "CONTABILIDADE APLICADA AO 
SETOR PÚBLICO - CONHECENDO 0 MCASP - PROCEDIMENTOS 
CONTÁBEIS ORÇAMENTÁRIOS - TEORIA E PRÁTICA", NA 
2023 1 866 2023 ESCOLA DE CONTAS E GESTÃO TCE-RJ, NA RUA DA 1.090,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
CONSi ilUIÇÃO, N°044, NO RIO DE JANEIRO - RI, NOS DIAS 
09/05/23 A 19/05/23, CONFORME OFÍCIO No 025, F15.002 E 
FORMULÁRIO NA FL.003, PROC.4561/2023. 
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2023. 
2023 4 1158 2023 RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. 4.886,33 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
17.264,32 15000000 GERAL 
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (BB DIVERSOS -RT) NO 
2023 5 1550 2023 MES DE MAIO DE 2023. 3.426,05 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA (RT EDUCAÇÃO) NO MES Identificação das despesas com 
2023 1 1557 2023 DE MAIO DE 2023. 46,00 15001001 manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
2.947,59 15000000 GERAL 
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO MES DE MAIO DE 2023. 
2023 5 1547 2023 6.886,02 15000000 RECURSOS DO TESOURO- RT 
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO MES DE MAIO DE 2023. 
2023 5 1545 2023 2.457,99 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
2.079,71 15000000 GERAL 
REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS E DE 
PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA 
2023 1 1059 2023 JURÍDICA, CONFORME OFÍCIO No 153/2023, LEI 146/99. 4.000,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS E DE 
PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA 
2023 1 1067 2023 JURÍDICA, CONFORME OFÍCIO No 154/2023, LEI 146/99. 4.000,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
PROCESSO No 5860/2023 - REFERENTE ADIANTAMENTO DE 
DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL 
2023 1 1207 2023 DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE 4.000,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME OFÍCIO SMSP No 212/2023 
E FORMULÁRIO NA FOLHA No 003. 
153.871,69 15000000 GERAL 
REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NO MES DE MAIO DE 2023. 
2023 5 1488 2023 5.254,73 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
14.578,24 15000000 GERAL 
1.607.263,93 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA 0 SERVIDOR QUE ESTÁ 
PARTICIPANDO DA CAPACITAÇÃO NO CURSO "FORMAÇÃO DE 
AGENTES DE TRÂNSITO' NO PERÍODO DE 42 DIAS (13/03/23 
2023 1 1008 2023 A 12/05/23) SEGUNDA A SEXTA, EXCETO FERIADOS, 
CONFORME OFÍCIO No 101/2023, PROC.5086/2023. 
1.705,20 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
Ano Parcela 
Autorização Credor Empenho 
DaRecurso-Cód. Fonte Recurso = 103) ou (Recurso-C6d. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001)) 
Exercicio de 2023 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
El ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001)) 
Resíduo Salarial de Charbem Saad, referente período de 
1 1219 2023 01/02/2013 à 18/11/2021 calculado nas fls. 005. 
Resíduo Salarial de Charbem Saad, referente período de 
529 2023 1219 2023 01/02/2013 18/11/2021 calculado nas fls. 005. 
529 2023 
DAIANE DOS SANTOS DOMINGOS 
925 23 DANIELE FERREIRA ALVES DE CARV 
1077 23 ELIANE ROSSATTO DA SILVA BIANCHI 
876 2022 FABIANA QUEIROZ DE FARIAS 
896 23 FABIANO SILVEIRA DAS CHAGAS 
910 23 FERNANDA GUIMARÃES DE OLIVEIRA 
FERNANDO LUIZ TEIXEIRA FERRAZ DE 1079 23 ANDRADE 
1079 23 FERNANDO ROSA DA SILVA 
1464 
2 2472 
1 1381 
1 965 
1 1148 
1 1385 
1 1382 
Resíduo Salarial de DAIANE DOS SANTOS DOMINGOS, 
referente período de 01/06/2021 à 01/02/2022, calculado nas 
2023 fls. 14 e período de 01/07/2022 à 01/08/2022 calculado nas fls. 
15. 
Resíduo Salarial referente aos períodos de 01/01/2019 a 
2022 02/01/2020 a 02/01/2020 a 31/12/2020, conforme cálculo nas 
folhas 009 e 010. 
Solicitação de diária para o curso SIGFIS - Modulo LRF: 
Mudanças para o exercidos de 2023 que será realizado no dia 
2023 24 de maio de 2023 na Escola de Constas e Gestão 
PROCESSO No 3888/2022 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL, 
CONFORME RELATORIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS NA 
FL004, PARECER DA DEFESA CIVIL NAS FLS.012 À 017, 
2023 AUTORIZO NA FL.081 PELO PERÍODO DE 06(SEIS) MESES E 
RELATÓRIO SOCIAL NA FL.083. RELATIVO A 01/06 PARCELA. 
REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA 0 FUNCIONÁRIO, 
VIAJAR COM DESTINO A CIDADE DE PAULINIA, LOCALIZADA 
NO ESTADO DE SÃO PAULO, ENTRE OS DIAS 08, 09, 10 E 11 
2023 DE MAIO DE 2023, PARA APRENDIZAGEM E 
APERFEIÇOAMENTO DE NOVOS SISTEMAS. 
Solicitação de diária para o cursoSIGHS - Módulo LRF: 
Mudanças para o exercícios de 2023 queserarealizado no dia 
202324 de maio de 2023 na Escola de Constas e Gestão TCE-RJ. 
Solicitação de diária para o curso SIGF1S - Modulo LRF: 
Mudanças para o exercícios de 2023 queserarealizado no dia 
202324 de maio de 2023 na Escola de Constas e Gestão TCE-123. 
33,91 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
3.040,86 100 RECURSOS DO TESOURO - RT 
232,34 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
400,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
232,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
400,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
179,84 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
351 2023 
581 2023 
578 2023 
PROCESSO No 9564/2022 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL, 
CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS NA 
FLS. 003 E 004, PARECER DA DEFESA CIVIL NAS FL.007, 
2 995 2023 CONFORME CONSTA NO OFÍCIO No 435/SMASDH/2022, 
FL.022, PELO PERÍODO DE 06(SEIS) MESES. 
RELATIVO A 02/06 PARCELA. 
179,84 15000000 
937 22 CHARBEM SAAD KALAOUUN 
CHARBEM MAD KALAOUUN 
CLINICA MEDICA AREIA BRANCA LTDA - 952 23 GRUPO CEMERUSA 
631 2023 
402 2022 
584 2023 
431 2023 
504 2023 
222.910,69 15000000 
877,23 15000000 
2.366,68 15000000 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
GERAL 
Número Ano Número Ano Parcela 
Pagamento 
Autorização Credor 
Nome 
Empenho 
Número 
Liquidação 
Histórico 
Valor 
Pago Cod. Fonte Recurso Descrição da Aplicação 
Ordem da Pagamento 
Recurso 
Ano 
•• 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Pagamento Ordem da Pagamento 
Número Ano Nome Número Ano Parcela Número Ano Histórico Pago Cod.Fonte Recurso Descrição da Aplicação 
Autorização Credor Empenho Liquidação Valor 
Recurso 
415 2023 1 1010 
33 2023 22 1201 
39 2023 15 1202 
33 2023 21 1198 
39 2023 14 1200 
481 2023 2 1209 
32 2023 29 1203 
32 2023 28 1199 
32 2023 30 1515 
32 2023 31 1516 
32 2023 34 1546 
32 2023 33 1520 
32 2023 32 1518 
914 23 FLAVIO DA SILVA TEIXEIRA 
940 23 FOLHA DE PAGAME 
941 23 FOLHA DE PAGAMENTO 
942 23 FOLHA DE PAGAMENTO 
1222 23 FOLHA DE PAGAMENTO 
1223 23 FOLHA DE PAGAMENTO 
1224 23 FOLHA DE PAGAMENTO 
1225 23 FOLHA DE PAGAMENTO 
1226 23 FOLHA DE PAGAMENTO 
938 23 FOLHA DE PAGAMENTO 
938 23 FOLHA DE PAGAMENTO 
939 23 FOLHA DE PAGAMENTO 
940 23 FOLHA DE PAGAMEN 
- o 
Er' 
1.705,20 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RI 
20.049,15 15001001 
1.618,20 15001001 
8.655,91 15001001 
610,19 15001001 
702,83 15001001 
12.623,63 15000000 
41.088,55 15000000 
2.628,00 15000000 
36.858,21 15000000 
1.239.876,57 15000000 
4.178.105,34 15000000 
8.811,00 15000000 
Identificação das despesas corn 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e rk,Kr=nvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
RECURSOS DO TESOURO - RI 
RECURSOS DO TESOURO - RI 
RECURSOS DO TESOURO - RI 
RECURSOS DO TESOURO - RI 
RECURSOS DO TESOURO - RI 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RI 
Exercido de 2023 
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA 0 SERVIDOR QUE ESTÁ 
PARTICIPANDO DA CAPACITAÇÃO NO CURSO "FORMAÇÃO DE 
AGENTES DE TRANSITO" NO PERÍODO DE 42 DIAS (13/03/23 
2023 A 12/05/23) SEGUNDA A SEXTA, EXCETO FERIADOS, 
CONFORME OFÍCIO No 098/2023, PROC.5082/2023. 
2023 
2023 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 
FUNDAMENTAL), RELATIVO A COMPLEMENTAR DE ABRIL DE 
2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( 
EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA), RELATIVO AO MÊS DE 
ABRIL D. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
COMISSIONADOS (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO A 
COMPLEMENTAR DE ABRIL DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( 
EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA), RELATIVO A 
COMPLEMENTAR DE ABRIL DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( 
EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE), RELATIVO A 
COMPLEMENTAR DE ABRIL DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
EFETIVOS, RELATIVO A COMPLEMENTAR DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPLEMENTAR DE ABRIL DE 
2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 
RELATIVO A MAIO DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 
RELATIVO A MAIO DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 
RELATIVO A MAIO DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 
RELATIVO A MAIO DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 
RELATIVO A MAIO DE 2023. 
2023 
2023 
2023 
2023 
2023 
((Recurso-Cod.Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cod. Fonte Recurso = 15000000)on(Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001)) 
• • 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Exercido de 2023 
Pagamento 
Autorização 
1227 23 FOLHA DE PAGAMENTO 
1228 23 FOLHA DE PAGAMENTO 
1231 23 FOLHA DE PAGAMENTO 
1231 23 FOLHA DE PAGAMENTO 
1231 23 FOLHA DE PAGAMENTO 
1230 23 FOLHA DE PAGAMENTO 
1231 23 FOLHA DE PAGAME 
1231 23 FOLHA DE PAGAMENTO 
FOLHA DE PAGAMENTO 
FOLHA DE PAGAMENTO 
FOLHA DE PAGAMENTO 
FOLHA DE PAGAMENTO 
FOLHA DE PAGAMENTO 
Histórico Pago Cod.Fonte Recurso 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 
FUNDAMENTAL). RELATIVO A MAIO DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( 
2023 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA). RELATIVO A MAIO DE 
2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 
FUNDAMENTAL). RELATIVO A MAIO DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( 
2023 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE). RELATIVO A MAIO DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( 
2023 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA). RELATIVO A MAIO DE 
2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( 
2023 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA). RELATIVO A MAIO DE 
2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( 
ESPECIAL). RELATIVO A MAIO DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
2023 COMISSIONADOS (ENSINO FUNDAMENTAL), RELATIVO A 
COMPLEMENTAR DE ABRIL DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
2023 COMISSIONADOS, RELATIVO A COMPLEMENTAR DE ABRIL DE 
2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
EFETIVOS, RELATIVO A COMPLEMENTAR DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 
RELATIVO A MAIO DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 
RELATIVO A MAIO DE 2023. 
2023 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - DA). RELATIVO A MAIO 
DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 
837.5 ,41 15001001 
4.139,46 15001001 
546.857,55 15001001 
48.655,29 15001001 
48.585,92 15001001 
16.551,22 15001001 
45.434,97 15001001 
7.341,41 15001001 
937,59 15001001 
4.620,65 15000000 
1.874,76 15000000 
1.753,90 15000000 
2.087,89 15(100000 
Credor 
Ordem da Pagamento 
Recurso 
33 2023 23 1543 
39 2023 16 1541 
33 2023 24 1552 
652 2023 1 1561 
39 2023 17 1578 
654 2023 1 1581 
42 2023 8 1584 
45 2023 7 1587 
33 2023 1198 
32 2023 1199 
32 2023 1203 
32 2023 1516 
32 2023 1516 
Descrição da Aplicação 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
Empenho Liquidação Valor 
Número Ano Nome Número Ano Parcela Número Ano 
((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) OU (Recuiso-Cód. Fonte Recurso = 15001001)) 
Autorização Credor 
Número Ano Nome Número Ano Parcela Número Ano 
Empenho 
32 2023 1518 
32 2023 1520 
32 2023 1520 
32 2023 1520 
32 2023 1520 
32 2023 1520 
32 2023 1520 
32 2023 1520 
32 2023 1520 
32 2023 1520 
33 2023 1543 
33 2023 1543 
33 2023 1543 
32 2023 1546 
32 2023 1546 
FOLHA DE PAGAMENTO 
FOLHA DE PAGAMENTO 
FOLHA DE PAGAMENTO 
FOLHA DE PAGAMENTO 
FOLHA DE PAGAMENTO 
FOLHA DE PAGAMENTO 
FOLHA DE PAGAMENTO 
FOLHA DE PAGAMENTd a_ 
— 
• 
FOLHA DE PAGAMENTO 
FOLHA DE PAGAMENTO 
FOLHA DE PAGAMENTO 
FOLHA DE PAGAMENTO 
FOLHA DE PAGAMENTO 
FOLHA DE PAGAMENTO 
FOLHA DE PAGAMENTO 
p,N arl p 
TO -63 
Recurso 
Descrição da Aplicação 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TFc•OURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Exercido de 2023 
Liquidação Valor 
Histórico Pago Fonte Recurso 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 
RELATIVO A MAIO DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
1.089,00 15000000 
2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 
RELATIVO A MAIO DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
1.190,41 15000000 
2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 
RELATIVO A MAIO DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
5.158,73 15000000 
2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 
RELATIVO A MAIO DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
416.254,96 15000000 
2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 
RELATIVO A MAIO DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2.678,67 15000000 
2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 
RELATIVO A MAIO DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
168,14 15000000 
2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 
RELATIVO A MAIO DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
25.956,88 15000000 
2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 
RELATIVO A MAIO DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
1.634,00 15000000 
2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 
RELATIVO A MAIO DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2.550,00 15000000 
2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 
RELATIVO A MAIO DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
1.024,65 15000000 
2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 
FUNDAMENTAL). RELATIVO A MAIO DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
71.795,17 15001001 
2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 
FUNDAMENTAL). RELATIVO A MAIO DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
987,04 15001001 
2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 
FUNDAMENTAL). RELATIVO A MAIO DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
38,00 15001001 
2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 
RELATIVO A MAIO DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
277.492,55 15000000 
2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 
RELATIVO A MAIO DE 2023. 
117.812,68 15000000 
Pagamento Ordem da Pagamento 
E ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cod. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001)) 
Pagamento 
Autorização 
Número Ano 
• • PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Exercido de 2023 
Ordem da Pagamento 
Recurso 
Credor Empenho Liquidação Valor 
Nome Número Ano Parcela Número Ano Histórico 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
Pago Cod. Fonte Recurso Descrição da Aplicação 
'OLHA DE PAGAMENTO 32 2023 1546 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 7.246,13 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
RELATIVO A MAIO DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 1546 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 396,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO. RT 
RELATIVO A MAIO DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 1546 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 62.176,42 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
RELATIVO A MAIO DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 1546 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1.558,88 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
RELATIVO A MAIO DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 1546 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 779.152,10 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
RELATIVO A MAIO DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 1546 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 264.796,82 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
RELATIVO A MAIO DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 1546 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 65.948,11 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
RELATIVO A MAIO DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 1546 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 6.072,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO- RT 
RELATIVO A MAIO DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 1546 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 92,41 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
RELATIVO A MAIO DE 2023, 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 1546 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 13.736,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
RELATIVO A MAIO DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 1546 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 2.841,51 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
RELATIVO A MAIO DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 1546 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 219,23 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
RELATIVO A MAIO DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
FOLHA DE PAGAMENTO 32 2023 1546 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 1.204,39 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
RELATIVO A MAIO DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE Identificação das despesas com 
FOLHA DE PAGAMENTO 33 2023 1552 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 41.309,02 15001001 
FUNDAMENTAL). RELATIVO A MAIO DE 2023. 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE Identificação das despesas com 
FOLHA DE PAGAMENTO 33 2023 1552 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 12.672,7215001001 
FUNDAMENTAL). RELATIVO A MAIO DE 2023. 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
((Recurso-Cod. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001)) 
Número Ano 
Exercido de 2023 
Recurso 
Descrição da Aplicação 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
E ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cod. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001)) 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Ordem da Pagamento 
Credor Empenho Liquidação Valor 
Nome Número Ano Parcela Número Ano Histórico Pago Cód. Fonte Recurso 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
FOLHA DE PAGAMENTO 33 2023 1552 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 
FUNDAMENTAL). RELATIVO A MAIO DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
232,52 15001001 
FOLHA DE PAGAMENTO 33 2023 1552 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 
FUNDAMENTAL). RELATIVO A MAIO DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
500,21 15001001 
FOLHA DE PAGAMENTO 33 2023 1552 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 
FUNDAMENTAL). RELATIVO A MAIO DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
85.104,03 15001001 
FOLHA DE PAGAMENTO 33 2023 1552 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 
FUNDAMENTAL). RELATIVO A MAIO DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
52.495,78 15001001 
FOLHA DE PAGAMENTO 33 2023 1552 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 
FUNDAMENTAL). RELATIVO A MAIO DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
3.314,49 15001001 
FOLHA DE PAGAMENTO 33 2023 1552 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 
FUNDAMENTAL). RELATIVO A MAIO DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
418,00 15001001 
FOLHA DE PAGAMENTO 33 2023 1552 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 
FUNDAMENTAL). RELATIVO A MAIO DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
478,75 15001001 
FOLHA DE PAGAMENTO 33 2023 1552 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 
FUNDAMENTAL). RELATIVO A MAIO DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( 
106,08 15001001 
FOLHA DE PAGAMENTO 652 2023 1561 2023 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE). RELATIVO A MAIO DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( 
4.464,61 15001001 
FOLHA DE PAGAMENTO 652 2023 1561 2023 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE). RELATIVO A MAIO DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( 
416,88 15001001 
FOLHA DE PAGAMENTO 652 2023 1561 2023EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE). RELATIVO A MAIO DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( 
98,35 15001001 
FOLHA DE PAGAMENTO 652 2023 1561 2023 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE). RELATIVO A MAIO DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( 
8.309,67 15001001 
FOLHA DE PAGAMENTO 652 2023 1561 2023 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE). RELATIVO A MAIO DE 2023. 4.978,89 15001001 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e dPcPnvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Pagamento 
Autorização 
Exercido de 2023 
Recurso 
Descrição da Aplicação 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) on(Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001)) 
Número Ano 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Pagamento 
Autorização 
Ordem da Pagamento 
Credor Empenho Liquidação Valor 
Nome Número Ano Parcela Numero Ano Histórico Pago Cod. Fonte Recurso 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( 
FOLHA DE PAGAMENTO 652 2023 1561 2023 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE). RELATIVO A MAIO DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( 
389,99 15001001 
FOLHA DE PAGAMENTO 652 2023 1561 2023 EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE). RELATIVO A MAIO DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( 
76,00 15001001 
FOLHA DE PAGAMENTO 39 2023 1578 2023 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA). RELATIVO A MAIO DE 
2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( 
7.358,00 15001001 
FOLHA DE PAGAMENTO 39 2023 1578 2023 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA). RELATIVO A MAIO DE 
2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( 
1.558,19 15001001 
FOLHA DE PAGAMENTO 39 2023 1578 2023 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA). RELATIVO A MAIO DE 
2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( 
12.536,03 15001001 
FOLHA DE PAGAMENTO 39 2023 1528 20-23 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA). RELATIVO A MAIO DE 
2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( 
9.250,59 15001001 
FOLHA DE PAGAMENTO 
FOLHA DE PAGAMENTO 
39 
39 
2023 
2023 
1578 
1578 
2023 EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA). RELATIVO A MAIO DE 
2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
m71 
( 
EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA). RELATIVO A MAIO DE 
2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO( 
771,79 
767,27 
15001001 
15001001 
FOLHA DE PAGAMENTO 42 2023 1584 2023 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - DA). RELATIVO A MAIO 
DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( 
4.260,30 15001001 
FOLHA DE PAGAMENTO 42 2023 1584 2023 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - DA). RELATIVO A MAIO 
DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( 
79,67 15001001 
FOLHA DE PAGAMENTO 42 2023 1584 2023 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- DA). RELATIVO A MAIO 
DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( 
578,79 15001001 
FOLHA DE PAGAMENTO 42 2023 1584 2023 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - DA). RELATIVO A MAIO 9.783,19 15001001 
DE 2023. 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento Cb 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
• • PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
879 23 FRANCIANE GUI MARAES DEOLIVEIRA 
1010 23 FUNDACAO MARIO PEIXOTO 
FUNDO DE PREVIDENCIA DE RIO CLARO 975 23 - FUNPREV 
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO 975 23 DE RIO CLARO RJ - FUNPREV -RC 
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO 973 23 MUNICÍPIO DE PIRA! 
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO 973 23 MUNICÍPIO DE PIRA! 
1004 23 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 
42 2023 
42 2023 
42 2023 
45 2023 
45 2023 
45 2023 
45 2023 
45 2023 
350 2023 
292 2023 
186 2023 
FOLHA DE PAGAMENTO 
FOLHA DE PAGAMENTO 
FOLHA DE PAGAMENTO 
FOLHA DE PAGAMENTO 
FOLHA DE PAGAMENTO 
FOLHA DE PAGAMENTO 
FOLHA DE PAGAMENTO 
FOLHA DE PAGAMENTO 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
11.565,83 15001001 
184,80 15001001 
1.079,20 15001001 
495,75 15001001 
971,13 15001001 
1.583,81 15001001 
762,35 15001001 
158,44 15001001 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
GERAL 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
400,00 15000000 
228.750,00 15000000 
1.204,39 15000000 
1.548,50 15000000 
219,23 15000000 
219,23 15000000 
25.000,00 15000000 
Exercício de 2023 
Ordem da Pagamento 
Recurso 
Pagamento 
Autorização 
Número Ano 
Credor 
Nome 
Empenho 
Número Ano Parcela Número Ano 
Liquidação 
Histórico 
Valor 
Pago Cód. Fonte Recurso Descrição da Aplicação 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( 
2023 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - DA). RELATIVO A MAIO 
DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( 
1584 2023 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - DA). RELATIVO A MAIO 
DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( 
1584 2023 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EIA). RELATIVO A MAIO 
DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
1587 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 
ESPECIAL). RELATIVO A MAIO DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
1587 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 
ESPECIAL). RELATIVO A MAIO DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
1587 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 
ESPECIAL). RELATIVO A MAIO DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
1587 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 
ESPECIAL). RELATIVO A MAIO DE 2023. 
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO EXERCÍCIO DE 
1587 2023 2023, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 
ESPECIAL). RELATIVO A MAIO DE 2023. 
2 
PROCESSO No 89N/2022 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL, 
CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DOGRAS 
NAS FLS. 003, 004 E 005, PARECER DA DEFESA CIVIL NA 
994 2023 FL.006, CONFORME CONSTA NO OFÍCIO No 
467/SMASDH/2022, FL.086, PELO PERÍODO DE 06(SEIS) 
MESES. RELATIVO A 02/06 PARCELA. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (FUNPREV) NO 
3 1164 2023 EXERCÍCIO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRILO/23 
(BRUNA SAPEDE - 75112/21690 E 75102/21319). 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (PIRA) NO 
4 1162 2023 EXERdCIO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 - 
(SERVIDOR LUIZ ANTÔNIO XAVIER JÚNIOR). 
1584 
E ((Recurso-Cod.Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cod. FooteRecurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001)) 
Pagamento Ordem da Pagamento 
Liquidação Valor 
Pago Cod.Fonte Recurso Descrição da Aplicação 
Exercido de 2023 
Recurso 
6. •4 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Autorização Credor Empenho 
Número Ano Nome Número Ano Parcela Número Ano Histórico 
1.382.993,62 15000000 
2.723.553,32 15000000 
6.965,78 15000000 
21.846,46 15000000 
165.538,00 15000000 
21.646,32 15000000 
1.200,00 15000000 
59.227,59 15000000 
3.104.342,28 15000000 
19.044,81 15000000 
55.294,11 15000000 
90.719,34 15000000 
256.885,13 15000000 
271,74 15000000 
308.445,76 15000000 
113.780,48 15030000 
111.181,32 15030000 
294.438,96 15000000 
1.257,15 15000000 
112.966,04 15000000 
13.626,44 15000000 
874 23 FUNDO MUNICIPAL DEMODEDE 
MANGARATIBA 
FUNDO MUNICIPAL DEMODEDE 928 23 MANGARATIBA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 932 23 MANGARATIBA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 970 23 MANGARATIBA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
971 23 MANGARATIBA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 1142 23 MANGARATIBA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 1147 23 MANGARATIBA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 1148 23 MANGARATIBA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 1157 23 MANGARATIBA 
1160 23 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
MANGARATIBA 
1161 23 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
MANGARATIBA 
1162 23 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
MANGARATIBA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 1163 23 MANGARATIBA 
1164 23 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
MANGARATIBA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 1165 23 MANGARATIBA 
FUNDO MUNICIPAL DEMODEDE 
1166 23 MANGARATIBA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 1167 23 MANGARATIBA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 1168 23 MANGARATIBA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 1169 23 MANGARATIBA 
1170 23 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
MANGARATIBA 
1171 23 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
MANGARATIBA 
Identificação das despesas com ações 
e serviços públicos de saúde 
Identificação das despesas com ações 
e serviços públicos de saúde 
Identificação das despesas com ações 
e serviços públicos de saúde 
Identificação das despesas com ações 
e serviços públicos de saúde 
Identificação das despesas com ações 
e serviços públicos de saúde 
Identificação das despesas com ações 
e serviços públicos de saúde 
Identificação das despesas com ações 
e serviços públicos de satide 
Identificação das despesas com ações 
e serviços públicos de saúde 
Identificação das despesas com ações 
e serviços públicos de saúde 
Identificação das despesas com ações 
e serviços púdicos de saúde 
Identificação das despesas com ações 
e serviços públicos de saúde 
Identificação das despesas com ações 
e serviços públicos de saúde 
Identificação das despesas com ações 
e serviços públicos de saúde 
Identificação das despesas com ações 
e serviços públicos de saúde 
Identificação das despesas com ações 
e serviços públicos de saúde 
Identificação das despesas com ações 
e serviços púdicos de saúde 
Identificação das despesas com ações 
e se-viços públicos de saúde 
Identificação das despesas com ações 
e serviços públicos de saúde 
Identificação das despesas com ações 
e serviços públicos de saúde 
Identificação das despesas com ar, 
e serviços públicos de satide 
Identificação das despesas com ações 
e serviços públicos de saúde 
E ((Recurso-Cod. Fonte Recurso = 100) ou (Recut-so-Cod. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cod. Fonte Recurso = 15000000) on (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001)) 
Pagamento 
Autorização 
Número Ano 
1172 
1173 
1174 
1175 
1177 
1178 
1079 
Recurso 
Cod.Fonte Recurso Descrição da Aplicação 
Liquidação Valor 
Histórico Pago 
290.802,75 15000000 
299.672,91 15000000 
115.385,93 15000000 
2.635,56 15000000 
348.012,25 15000000 
116.579,76 15000000 
Identificação das despesas com ações 
e serviços públicos de saúde 
Identificação das despesas com ações 
e serviços públicos de saúde 
Identificação das despesas com ações 
e serviços públicos de saúde 
Identificação das despesas com ações 
e serviços públicos de saúde 
Identificação das despesas com ações 
e serviços públicos de saúde 
Identificação das despesas com ações 
e serviços públicos de saúde 
Solicitação de diária para o curso SIGFIS - Módulo LRF: 
Mudanças para o exercicios de 2023 que será realizado no dia 
202324 de maio de 2023 na Escola de Constas e Gestão TCE-RJ. 
REFERENTE ATO REVISIONAL DE RETENÇÃO DO IMPOSTO 
DE RENDA RETIDO NA FONTE, CONFORME RELATÓRIO DA 
2023 SECRETARIA MUN.DE FAZENDA NAS FLS. 003/004, 
OPINANDO PELA RESTITUIÇÃO DO IR NA FONTE. NOTA 
FISCAL No 2606 FLS. 005. 
RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO E 
BENEFÍCIOS DE SERVIDOR CEDIDO, BRUNO SOARES DA 
2023 SILVA - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023- PROCESSO 
No 5957/2023. 
RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM REMUNERAÇÃO E 
BENEFÍCIOS DE SERVIDOR CEDIDO, PAULO ROGÉRIO 
2023 GONÇALVES ESCARANI - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 
2023- PROCESSO No 5959/2023. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL (PREVIDE) NO 
2023 EXERCÍCIO DE 2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 - 
(SERVIDOR MARCIO SOUZA GOMES). 
1.024,65 15000000 
5.204,67 15000000 
70.265,15 15000000 
415.481,43 15000000 
97,65 15900000 
23.179,71 15000000 
179,84 15000000 
4.917,60 15000000 
7.522,29 15000000 
36.787,87 15000000 
1.024,65 15000000 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
GERAL 
GERAL 
GERAL 
GERAL 
GERAL 
GERAL 
IL •4 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Ordem da Pagamento 
868 
897 
922 
Credor Empenho 
Nome Número Ano Parcela Número Ano 
23 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
MANGARATIBA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 23 MANGARATIBA 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 23 MANGARATIBA 
23 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
MANGARATIBA 
23 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FUNDO 
23 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
MANGARATIBA 
23 GERALDO ALAN SILVEIRAJUNIOR 582 2023 1 1386 
23 GOLVIM COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 435 2023 1 1000 
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE 23 JANEIRO 488 2023 1 1118 
GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE 23 JANEIRO 487 2023 1 1117 
INSTITUTO DE PREV.DOS 23 SERV.PÚB.MUNICBELFORD ROXO 293 2023 2 1165 
INSTITUTO DE PREV.DOS 23 SERV.PÚB.MUNIC.BELFORD ROXO 
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 23 SOCIAL 
23 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 
SOCIAL 
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 23 SOCIAL 
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 23 SOCIAL 
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 23 SOCIAL 
974 
974 
1001 
1002 
1019 
1018 
1018 
EI ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001)) 
Exercido de 2023 
Credor Empenho Liquidação Valor 
Número Ano Nome Número Ano Parcela Número Ano Histórico Pago Cód. Fonte Recurso Descrição da Aplicação 
115,54 15000000 
97,65 15000000 
22.585,89 15000000 
532,17 15000000 
104,19 15000000 
937,59 15000000 
4.149,45 15000000 
471,20 15000000 
390,60 15000000 
391.239,55 15000000 
416.278,19 15000000 
26.927,74 15000000 
4.576,72 15000000 
402.275,90 15000000 
6.003,45 15000000 
1.052,81 15000000 
5.172,36 15000000 
82,45 15000000 
5.087,82 15000000 
5.028,84 15000000 
1066 23 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 1.424,46 15000000 SOCIAL 
((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001)) 
Pagamento 
Autorização 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Exercido de 2023 
Recurso 
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 
1019 23 SOCIAL 
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 1020 23 SOCIAL 
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 1020 23 SOCIAL 
INS] iUTO NACIONAL DE SEGURO 1021 23 SOCIAL 
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 1021 23 SOCIAL 
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 1022 23 SOCIAL 
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 1023 23 SOCIAL 
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 1024 23 SOCIAL 
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 1054 23 SOCIAL 
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 1055 23 SOCIAL 
1056 23 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 
SOCIAL 
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 1057 23 SOCIAL 
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 1058 23 SOCIAL 
1059 23 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 
SOCIAL 
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 1060 23 SOCIAL 
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 1061 23 SOCIAL 
GERAL 
GERAL 
GERAL 
GERAL 
GERAL 
GERAL 
GERAL 
GERAL 
GERAL 
GERAL 
GERAL 
GERAL 
GERAL 
GERAL 
GERAL 
GERAL 
GERAL 
GERAL 
GERAL 
GERAL 
GERAL 
Ordem da Pagamento 
INSi li UTO NACIONAL DE SEGURO 1062 23 SOCIAL 
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 1063 23 SOCIAL 
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 23 SOCIAL 
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 1065 23 SOCIAL 
1064 
••.4 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Exercicio de 2023 
Pagamento Ordem da Pagamento 
Recurso 
Autorização Credor Empenho Liquidação Valor 
Número Ano Nome Número Ano Parcela Número Ano Histórico Pago Cód. Fonte Recurso Descrição da Aplicação 
1067 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 23 SOCIAL 
371,06 15000000 GERAL 
1068 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 23 SOCIAL 
97,65 15000000 GERAL 
1068 
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 23 SOCIAL 
81.855,02 15000000 GERAL 
1088 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 23 SOCIAL 
396.346,28 15000000 GERAL 
1089 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 23 SOCIAL 
1.226,96 15000000 GERAL 
1089 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 23 SOCIAL 
490,56 15000000 GERAL 
1090 
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 23 SOCIAL 
9.658,80 15000000 GERAL 
1091 
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 
23 SOCIAL 
10.135,38 15000000 GERAL 
1091 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 23 SOCIAL 
5.562,23 15000000 GERAL 
1092 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 23 SOCIAL 
999,90 15000000 GERAL 
1093 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 23 SOCIAL 
1.218,75 15000000 GERAL 
1094 
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 
23 SOCIAL 
389.455,75 15000000 GERAL 
1095 
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 
23 SOCIAL 
2.950,99 15000000 GERAL 
1096 
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 23 SOCIAL 
4.914,91 15000000 GERAL 
1097 23 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 
SOCIAL 
755,68 15000000 GERAL 
1097 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 23 SOCIAL 
4.923,14 15000000 GERAL 
1098 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 23 SOCIAL 
0,1 azi 
) NEj45„4/), 
818,10 15000000 GERAL 
1098 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 23 SOCIAL 
4.2 
• 
'r0 •P 
• 7 5.399,81 15000000 GERAL 
1099 
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 23 SOCIAL 
399,10 15000000 GERAL 
1100 23 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 
SOCIAL 
1^N.'t 332,10 15000000 GERAL 
1101 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 23 SOCIAL 
1.072,62 15000000 GERAL 
E ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001)) 
Pagamento Ordem da Pagamento 
Liquidação Valor 
Histórico Pago 
Credor Empenho 
Nome Número Ano Parcela Número Ano 
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 
23 SOCIAL 
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 
23 SOCIAL 
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 
23 SOCIAL 
INSIIIUTO NACIONAL DE SEGURO 23 SOCIAL 
INSTIIIJTO NACIONAL DE SEGURO 23 SOCIAL 
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 23 SOCIAL 
INSII iUTO NACIONAL DE SEGURO 
23 SOCIAL 
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 23 SOCIAL 
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 
23 SOCIAL 
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 23 SOCIAL 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 23 SOCIAL - INSS 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 23 SOCIAL - INSS 103 2023 2 1151 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 23 SOCIAL - INSS 103 2023 10 1399 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
23 SOCIAL - INSS 
98 2023 1 1141 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 23 SOCIAL - INSS 
98 2023 7 1356 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 23 SOCIAL - INSS 
603 2023 1 1418 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 23 SOCIAL - INSS 
601 2023 1 1417 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
23 SOCIAL - INSS 
600 2023 1 1416 
Recurso 
Cod.Fonte Recurso 
E ((Recurso-Cod.Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 15001001)) 
Autorização 
Número Ano 
1101 
1101 
1102 
1103 
1103 
1103 
1104 
1104 
1105 
1090 
1000 
1003 
1003 
1018 
6• • PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Exercido de 2023 
1018 
1018 
1019 
1020 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
2023 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO MES DE ABRIL 
2023 DE 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 
2023 FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
2023 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 
FUNDAMENTAL). 
REFERENTE A MULTA DE INSS FUNCIONAL, PROC.6772/2023. 
REFERENTE A MULTA DE INSS FUNCIONAL, PROC.6759/2023. 
2023 
REFERENTE A MULTA DE INSS FUNCIONAL, PROC.6752/2023. 
2023 
4.070,87 15000000 
60.147,14 15000000 
163,30 15000000 
1.260,46 15030000 
4.9-,36 15000000 
70.872,43 15000000 
63,63 15000000 
634,98 15000000 
4.970,45 15000000 
4.956,84 15000000 
292,95 15000000 
14.410,91 15000000 
0,02 15000000 
188.310,79 15001001 
0,88 15001001 
4.965,83 15001001 
26,67 15001001 
5.237,61 15001601 
2023 
Descrição da Aplicação 
GERAL 
GERAL 
GERAL 
GERAL 
GERAL 
GERAL 
GERAL 
GERAL 
GERAL 
GERAL 
GERAL 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Pago Cód. Fonte Recurso Descrição da Aplicação 
1435 2023 
1434 2023 
Número Ano Nome 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 1022 23 SOCIAL - INSS 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 1026 23 SOCIAL - INSS 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 1027 23 SOCIAL - INSS 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 1027 23 SOCIAL - INSS 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 1054 23 SOCIAL - INSS 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 617 23 SOCIAL - INSS 
INS! li UTO NACIONAL DO SEGURO 1056 23 SOCIAL - INSS 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 1057 23 SOCIAL - INSS 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 1058 23 SOCIAL - INSS 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 1059 23 SOCIAL - INSS 
INSi liUTO NACIONAL DO SEGURO 1060 23 SOCIAL - INSS 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 1061 23 SOCIAL - INSS 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 1062 23 SOCIAL - INSS 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 1063 23 SOCIAL - INSS 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 1064 23 SOCIAL - INSS 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 1065 23 SOCIAL - INSS 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 
98 2023 4 1296 2023 FUNDAMENTAL). RELATIVO A ABRIL/2023, CONFORME 
OFÍCIO No 560/2023, PROC.6652/2023. 
REFERENTE A MULTA DE INSS PATRONAL, PROC.6652/2023. 
1415 2023 
REFERENTE A MULTA DE INSS FUNCIONAL, PROC.6775/2023. 
1422 2023 
REFERENTE A MULTA DE INSS FUNCIONAL, PROC.6744/2023. 
REFERENTE A MULTA DE INSS FUNCIONAL, PROC.6881/2023. 
REFERENTE A MULTA DE INSS FUNCIONAL, PROC.0621/2023. 
1436 2023 
REFERENTE A MULTA DE INSS FUNCIONAL, PROC.6885/2023. 
REFERENTE A MULTA DE INSS FUNCIONAL, PROC.6766/2023 
REFERENTE A MULTA DE INSS FUNCIONAL, PROC.6779/2023. 
REFERENTE A MULTA DE INSS FUNCIONAL, PROC.6762/2023. 
REFERENTE A MULTA DE INSS FUNCIONAL PROC.6883/2023. 
REFERENTE A MULTA DE INSS FUNCIONAL, PLtOC.6785/2023. 
REFERENTE A MULTA DE INSS FUNCIONAL, PROC.6776/2023. 
REFERENTE A MULTA DE INSS FUNCIONAL PROC.6756/2023. 
146,91 15001001 
3.183,70 15001001 
304,98 15001001 
2.215,12 15001001 
0,02 15001001 
84,82 15001001 
90.337,21 15000000 
39.879,43 15000000 
5.848,70 15001001 
438,44 15000000 
87.374,31 15000000 
1.303,94 15000000 
243,09 15000000 
495,50 15000000 
17,90 15000000 
1.105,06 15000000 
1.161,15 15000000 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento da 
ensino 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS 
Ro
S DO
EI 
TESOURORT 
GNRA 
v-‘"‘ 
1433 2023 
1432 2023 
1431 2023 
1430 2023 
1429 2023 
1428 2023 
1427 2023 
1426 2023 
((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cod. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001)) 
Ano Parcela Ano 
1 
6 
1 1414 2023 
Histórico 
REFERENTE A MULTA DE INSS FUNCIONAL, PROC.6754/2023. 
2023 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 
2023 FUNDAMENTAL). RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2023. 
REFERENTE A MULTA DE INSS PATRONAL, PROC.6888/2023. 
Número 
597 2023 
98 2023 
598 2023 
Número 
1413 
1334 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 1021 23 SOCIAL - INSS 
Ordem da Pagamento 
Credor Empenho Liquidação Valor 
599 2023 
604 2023 
617 2023 
616 2023 
602 2023 
615 2023 
614 2023 
613 2023 
612 2023 
611 2023 
610 2023 
609 2023 
608 2023 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Autorização 
Exercicie de 2023 
Recurso Pagamento 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Valor 
Pago Cod.Fonte Recurso Descrição da Aplicação 
136,45 15001001 
35,54 15001001 
7.851,05 15001001 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
99.601,8015090000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
431,60 15001001 RECURSOS DO TESOURO - RT 
3.509,1915001001 RECURSOS DO TESOURO - RT 
3.944,79 15001001 RECURSOS DO TESOURO - RT 
251,27 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
292,62 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
93.508,31 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
741,57 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
1.235,11 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
1.363,46 15001001 RECURSOS DO TESOURO - RT 
1.562,55 15001001 RECURSOS DO TESOURO - RT 
100,29 15001001 RECURSOS DO TESOURO - RT 
79,73 15001001 RECURSOS DO TESOURO - RT 
15.676,26 15001001 RECURSOS DO TESOURO - RT 
41,03 15001001 RECURSOS DO TESOURO - RT 
11.380,55 15001001 RECURSOS DO TESOURO - RT 
175,54 15001001 RECURSOS DO TESOURO - RT 
• • PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Pagamento Ordem da Pagamento 
Autorização Credor Empenho Liquidação 
Número Ano Nome Número Ano Parcela Número Ano Histórico 
REFERENTE A MULTA DE INSS FUNCIONAL, PROC.6887/2023. 
1066 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 23 SOCIAL - INSS 607 2023 1 1425 2023 
REFERENTE A MULTA DE INSS FUNCIONAL, PROC.6879/2023. 
1067 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 23 SOCIAL - INSS 606 2023 1 1424 2023 
REFERENTE A MULTA DE INSS FUNCIONAL PROC.6876/2023. 
1068 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 23 SOCIAL - INSS 605 2023 1 1423 2023 
10 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 23 SOCIAL - INSS 636 2023 1 1465 
REFERENTE A MULTA DE INSS FUNCIONAL PROC.6686/2023. 
2023 
1089 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 23 SOCIAL - INSS 637 2023 1 1466 
REFERENTE A MULTA DE INSS FUNCIONAL, PROC.6712/2023. 
2023 
1090 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 23 SOCIAL - INSS 638 2023 1 1467 
REFERENTE A MULTA DE INSS FUNCIONAL, PROC.6725/2023. 
2023 
1091 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
23 SOCIAL - INSS 639 2023 1 1468 
REFERENTE A MULTA DE INSS FUNCIONAL, PROC.6696/2023. 
2023 
1092 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 23 SOCIAL - INSS 633 2023 1 1460 
REFERENTE A MULTA DE INSS FUNCIONAL, PROC.6743/2023. 
2023 
1093 INSU lUTO NACIONAL DO SEGURO 23 SOCIAL - INSS 634 2023 1 1462 
REFERENTE A MULTA DE INSS FUNCIONAL, PROC.6736/2023. 
2023 
1094 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 23 SOCIAL - INSS 635 2023 1 1463 
REFERENTE A MULTA DE INSS FUNCIONAL, PROC.6716/2023. 
2023 
1095 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 23 SOCIAL - INSS 632 2023 1 1459 
REFERENTE A MULTA DE INSS FUNCIONAL PROC.6704/2023. 
2023 
1096 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
23 SOCIAL - INSS 649 2023 1 1479 
REFERENTE A MULTA DE INSS FUNCIONAL, PROC.6699/2023. 
2023 
1097 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 23 SOCIAL - INSS 640 2023 1 1469 
REFERENTE A MULTA DE INSS FUNCIONAL PROC.6730/2023. 
2023 
1098 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
23 SOCIAL - INSS 641 2023 1 1471 
REFERENTE A MULTA DE INSS FUNCIONAL PROC.6700/2023. 
2023 
1099 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 23 SOCIAL - INSS 642 2023 1 1472 
REFERENTE A MULTA DE INSS FUNCIONAL, PROC.6702/2023. 
2023 
1100 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 23 SOCIAL - INSS 643 2023 1 1473 
REFERENTE A MULTA DE INSS FUNCIONAL, PROC.6735/2023. 
2023 
1101 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 23 SOCIAL - INSS 644 2023 1 1474 
REFERENTE A MULTA DE INSS FUNCIONAL PROC.6723/2023. 
2023 
1102 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 23 SOCIAL - INSS 645 2023 1 1475 
REFERENTE A MULTA DE INSS FUNCIONAL, PROC.6710/2023. 
2023 
1103 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 23 SOCIAL - INSS 646 2023 1 1476 
REFERENTE A MULTA DE INSS FUNCIONAL, PROC.6693/2023. 
2023 
1104 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 23 SOCIAL - INSS 647 2023 1 1477 
REFERENTE A MULTA DE INSS FUNCIONAL, PROC.6713/2023. 
2023 
LI ((Recurso-Cád. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000090) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso =15091001)) 
Credor 
Nome 
Empenho 
Número Número 
Liquidação 
Histórico 
Valor 
Pago Cod. Fonte Recurso Descrição da Aplicação 
Ordem da Pagamento 
Recurso 
Ano Parcela Ano 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Exercicio de 2023 
Paga mento 
Autorização 
Número 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 1105 23 SOCIAL - INSS 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 1103 23 SOCIAL - INSS 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 1179 23 SOCIAL - INSS 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 1180 23 SOCIAL - INSS 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 1181 23 SOCIAL - INSS 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 1182 23 SOCIAL - INSS 
1183 23 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL - INSS 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 1184 23 SOCIAL - INSS 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 1185 23 SOCIAL - INSS 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 1186 23 SOCIAL - INSS 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 1187 23 SOCIAL - INSS 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 1188 23 SOCIAL - INSS 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 1189 23 SOCIAL - INSS 
648 2023 1 1478 2023 
REFERENTE A MULTA DE INSS FUNCIONAL, PROC.6726/2023. 
REFERENTE A MULTA DE INSS FUNCIONAL, PROC.6693/2023. 
653 2023 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 
1311 2023 FUNDAMENTAL). RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 
2 1313 2023 FUNDAMENTAL). RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 
553 2023 3 1315 2023 FUNDAMENTAL). RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 
553 2023 4 1316 2023 FUNDAMENTAL). RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
1320 2023 (PRÉ-ESCOLAR). RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
1322 2023 (ENS.ESPECIAL). RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
554 2023 3 1332 2023 (PRÉ-ESCOLAR). RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
559 2023 2 1346 2023 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
(ESPORTES). RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 
558 2023 1 1348 2023 RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. RELATIVO AO PIES 
DE NOVEMBRO DE 2022. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
558 2023 2 1349 2023 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 
RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ENSINO 
553 2023 6 1326 2023 FUNDAMENTAL). RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. 
1.193,40 15000000 
8.000,00 15001001 
418,91 15001001 
1.781,75 15001001 
18.112,79 15001001 
213.638,0215001001 
43.911,07 15001001 
1.163,91 15001001 
3.963,53 15001001 
13.249,85 15000000 
982.350,02 15000000 
6.192,08 15000000 
172.054,66 15001001 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Ano 
1 1560 2023 
553 2023 
553 2023 
1 
554 2023 1 
551 2023 1 
((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cod. Fonte Recurso = 1500(X00) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001)) 
Exerdeio de 2023 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Pagamento Ordem da Pagamento 
Autorização Credor Empenho Liquidação Valor 
Número Ano Nome Número Ano Parcela Número Ano Histórico Pago Cod.Fonte Recurso 
1190 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 23 SOCIAL - INSS 554 2023 2 1325 2023 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
(PRÉ-ESCOLAR). RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. 42.233,29 15001001 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
1191 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 23 SOCIAL - INSS 553 2023 5 1324 2023 
2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 
FUNDAMENTAL). RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. 16.553,10 15001001 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
1192 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 23 SOCIAL - INSS 551 2023 2 1323 2023 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
(ENS.ESPECIAL). RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. 
991,98 15001001 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
1193 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 23 SOCIAL - INSS 559 2023 1 1344 2023 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
(ESPORTES). RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. 
13.420,81 15000000 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
1194 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 23 SOCIAL - INSS 558 2023 3 1350 2023 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 
RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. 
953.163,37 15000000 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
1195 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 23 SOCIAL - INSS 558 2023 4 1351 2023 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 
RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2022. 
2.820,67 15000000 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
1196 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 23 SOCIAL - INSS 558 2023 5 1352 2023 2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 
RELATIVO AO 130SALARIO DE 2022. 
1.818,00 15000000 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
1197 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 23 SOCIAL - INSS 103 2023 3 1257 2023 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. 
981.554,06 15000000 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
1198 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 23 SOCIAL - INSS 100 2023 1 1327 2023 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
(PRÉ-ESCOLAR). RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. 912,35 15001001 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
1199 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 23 SOCIAL - INSS 553 2023 7 1328 
2022 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 
2023 FUNDAMENTAL). RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. 52.618,33 15001001 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
1200 INSI II UTO NACIONAL DO SEGURO 23 SOCIAL - INSS 98 2023 5 
2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 
1329 2023 FUNDAMENTAL). RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. 346,54 15001001 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
1201 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 23 SOCIAL - INSS 103 2023 7 1330 2023 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 
RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. 
3.140,54 15000000 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
1202 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 23 SOCIAL - INSS 560 2023 4 1343 2023 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
(ESPORTES). RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2023. 
13.863,43 15000000 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
1203 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 23 SOCIAL - INSS 98 2023 3 
2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 
1261 2023 FUNDAMENTAL). RELATIVO A FEVEREIRO/2023, CONFORME 53.732,21 15001001 
OFÍCIO No 612/2023, PROC.6773/2023. 
((Recurso-Cod. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001)) 
Recurso 
Descrição da Aplicação 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Pagamento Ordem da Pagamento 
Número Nome Número Ano Parcela Número Ano Histórico Pago Fonte Recurso Descrição da Aplicação 
Autorização Credor Empenho Liquidação Valor 
Recurso 
INSI UTO NACIONAL DO SEGURO 1204 23 SOCIAL - INSS 
1205 
1206 
1207 
1208 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 23 SOCIAL - INSS 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 23 SOCIAL - INSS 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 23 SOCIAL - INSS 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 23 SOCIAL - INSS 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 1209 23 SOCIAL - INSS 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 23 SOCIAL - INSS 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 23 SOCIAL - INSS 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 23 SOCIAL - INSS 
23 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL - INSS 
23 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL - INSS 
23 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 
SOCIAL - INSS 
1210 
1211 
1212 
1213 
1214 
1215 
935 23 JACQUES BARBOSA PEREIRA 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO- RT 
RECURSOS DO TESOURO- RT 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
79.408,40 15001001 
14.422,11 15000000 
14.091,81 15000000 
175,48 15000000 
1.002.124,96 15000000 
215.621,96 15001001 
11.580,93 15000000 
1.031.850,88 15000000 
14.348,69 15000000 
8.659,01 15000000 
1.052,90 15000000 
1.031.727,11 15000000 
600,00 15000000 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Exercicio de 2023 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 
98 2023 2 1259 2023 FUNDAMENTAL). RELATIVO A FEVEREIRO/2023, CONFORME 
OFÍCIO No 622/2023, PROC.6784/2023. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
103 2023 4 1258 2023 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO. 
RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
560 2023 2 1341 2023 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÂO 
(ESPORTES). RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
560 2023 5 1345 2023 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
(ESPORTES). RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
103 2023 6 1308 2023 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 
RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2023. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 
573 2023 1 1354 2023 FUNDAMENTAL). RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
103 2023 8 1336 2023 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 
RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
103 2023 9 1337 2023 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 
RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
560 2023 1 1340 2023 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
(ESPORTES). RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2023. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
103 2023 5 1262 2023 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. 
RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
560 2023 3 1342 2023 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÂO 
(ESPORTES). RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
103 2023 1 1144 2023 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. 
REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DESPESAS MIÚDAS E DE 
PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA 
517 2023 1 1173 2023 JURÍDICA, CONFORME OFÍCIO No 070/2023, LEI 146/99. 
((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001)) 
Pagamento 
Autorização 
Número 
995 23 JACQUES BARBOSA PEREIRA 
968 23 JEANCARLOS DE LIMA 
JEANCARLOS DE LIMA 
4670 2023 JONATHANMARINS AGUIAR 
4670 2023 JONATHANMARINS AGUIAR 
892 23 JORGE CLAUDINO 
880 23 JOSÉ PAULO NEVES 
893 23 JULIANA FERRE SULIANO 
LEILA APARECIDA MACHADO DA SILVA 1043 23 MAIA 
Exercicio de 2023 
Ordem da Pagamento 
Recurso 
Empenho Liquidação Valor 
Ano Parcela Número Ano Histórico Pago Cod.Fonte Recurso Descrição da Aplicação 
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, PARA 
PARTICIPAR DO SEMINÁRIO 'TEMAS RELEVANTES DE 
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA", A SER REALIZADO NO DIA 
530 2023 1 1229 2023 15/05/2023 NA ESCOLA DE CONTAS E GESTÃO TCE-RJ, DAS 
10:00h As 16:00h, CONFORME OFÍCIO No 220,40 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
082/2023/PMM/CGM, FLS.002 E FORMULÁRIO NA FLO03, 
PROC.6343/2023. 
Resíduo Salarial deJeanCarlos de Uma, referente período de 
421 2023 1 1156 2023 20/11/2018 a 01/02/2019 e 01/02/2019 à 31/12/2020, 
autorizado nas fls.013 
8.427,73 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
Resíduo Salarial deJeanCarlos de Uma, referente período de 
421 2023 1156 2023 20/11/2018 A 01/02/2019 e 01/02/2019 a 31/12/2020, 
autorizado nas fls.013 
255,58 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS DE 
PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS DE 
PESSOA JURÍDICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL 
420 2023 1 903 2023 DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO No 337/2023 E -4.000,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
FORMULÁRIO NA FOLHA No 003 - LEI No 116 DE 22/10/1999. 
REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS DE 
PRONTO PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIROS DE 
PESSOA JURÍDICA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL 
420 2023 2 903 2023 DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME OFÍCIO No 337/2023 E 3.999,80 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
FORMULÁRIO NA FOLHA No 003 - LEI No 146 DE 22/10/1999. 
REFERENTE ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS DE 
PRONTO PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO, PARA 
489 2023 1 1109 2023 ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSITO, 
CONFORME OFÍCIO SMT No 127 E FORMULÁRIO NA FOLHA No 4.000,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
003, PROC.5934/2023. 
REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA 0 FUNCIONÁRIO, 
VIAJAR COM DESTINO A CIDADE DE PAULiNIA, LOCALIZADA 
NO ESTADO DESAOPAULO, ENTRE OS DIAS 08, 09, 10 E 11 
507 2023 1 1153 2023 DE MAIO DE 2023, PARA APRENDIZAGEM E 232,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
APERFEIÇOAMENTO DE NOVOS SISTEMAS. 
REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROCESSO JUDICIAL No 
2005.030.000764-3 DA COMARCA DE MANGARATIBA-RJ, 
TENDO EM VISTA SENTENÇA CONDENATORIA AO 
78 2023 4 1019 2023 PAGAMENTO DE PENSÕES MENSAIS NO VALOR DE 01 (UM) 
SALÁRIO MiNIMO, ATE QUE 0 BENEFICIÁRIO COMPLETE 70 1.302,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
ANOS DE IDADE, QUE SE DARÁ EM 29/10/2049 - RELATIVO 
AO MES DE ABRIL DE 2023. 
Resíduo salarial de Juliana Ferre Suliano, calculado nas fls. 012 
372 2023 2 226 2023e autorizado nas fls. 014. 10.652,87 15030000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
Restituição de ITBI em nome da advogadaLeilaAparecida 
Machado da SIva Maia, per não haver a concretização do 
531 2023 1 1265 2023 negoc• io, conforme solicitação (Is. 52 a 54 e deferimento da 2.500,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
4-rilk...... s
: I- 896 23 JOSECLAUDIO DIAS. "Z. 
‘. 
Ano 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Credor 
Nome 
I . _... ,P (I)V --1 33 
,
. 0
•V <016' 
Número 
3' 
Procuradoriafl.65. 
E ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Rearmo = 15001001)) 
Valor 
Pagamento 
Autorização 
Número 
Empenho 
Número Ano Parcela Número Histórico Pago Cód. Fonte Recurso Descrição da Aplicação 
Credor 
Recurso 
Nome Ano 
Ordem da Pagamento 
Liquidação 
Ano 
REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA DO SERVIDOR, PARA 
PARTICIPAR DO CURSO - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO, A 
SER REALIZADO NO DIA 22/05/2023 A 26/05/2023 NA ESCOLA 
2023 DE CONTAS E GESTÃO TCE-RJ, DAS 10:00h As 16:00h, 
CONFORME OFÍCIO No 078/2023/PMM/CGM, FLS.002 E 
FORMULÁRIO NA FL.009, PROC.6116/2023. 
PROCESSO No 9565/2022 - BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL, 
CONFORME RELATORIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS NA 
FL.003, PARECER DA DEFESA CIVIL NAS FL.007 A 010, 
2023 CONFORME CONSTA NO OFÍCIO No 333/SMASDH/2023, 
FL.084, PELO PERÍODO DE 06(SEIS) MESES. RELATIVO A 
03/06 PARCELA. 
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA 0 SERVIDOR QUE ESTÁ 
PARTICIPANDO DA CAPACITAÇÃO NO CURSO "FORMAÇÃO DE 
AGENTES DE TRANSITO" NOPERIOD()DE 42 DIAS (13/03/23 
2023 A 12/05/23) SEGUNDA A SEXTA, EXCETO FERIADOS, 
CONFORME OFÍCIO No 100/2023, PROC.5085/2023. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 4322/2023 - REFERENTE 
ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO 
PAGAMENTO COM SERVIÇOS DE TERCEIRO PESSOA 
2023 JURÍDICA, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS, CONFORME OFÍCIO No 
459/2023 E FORMULÁRIO NA FOLHA No 003. LEI No 146 DE 
22/10/1999. 
PROCESSO No 4938/2022- BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL, 
CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS 
NAS FLS. 003 A 006, PARECER DA DEFESA CIVIL NAS FLS.007 
2023 A 013, PARECER DA PROCURADORIA NA FOLHA No 016, 
CONFORME CONSTA NO OFÍCIO No 028/SMASDH/2023, PELO 
PERÍODO DE 06(SEIS) MESES NA FL.082. RELATIVO A 04/06 
PARCELA. 
PROCESSO No 6632/2022- BENEFÍCIO DO ALUGUEL SOCIAL, 
CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS NA 
FL003, PARECER DA DEFESA CIVIL NAS FLS.007 A 013, 
2023 TERMO DE CONTROLE DE ALUGUEL SOCIAL FLS.023 A 024, 
CONFORME CONSTA NO OFÍCIO No 328/SMASDH/2023, 
FL.073, PELO PERÍODO DE 06(SEIS) MESES. RELATIVO A 
02/06 PARCELA. 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
400,00 15030000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
1.705,20 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
4.000,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
400,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
400,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
580,00 15000900 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Exercido de 2023 
988 23 LEONARDOBURGERDA ROSA 522 2023 1 1216 
909 2023 MANOELA DE JESUS GUIMARÃES 295 2023 3 992 
916 23 MARCELO DE SOUZA SIQUEIRA 411 2023 1 1011 
937 23 MARCIO GUIMARÃES PEREIRA 480 2023 1 1113 
877 22 MARCOS HENRIQUE DUARTE 124 2023 4 993 
969 23 MARTA BEATRIZ DE SOUZA 294 2023 2 852 
El ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 15001001)) 
Pagamento Ordem da Pagamento 
Autorização Credor Empenho Liquidação 
Número Ano Nome Número Ano Parcela Número Ano Histórico Cod.Fonte Recurso Descrição da Aplicação 
Valor 
Pago 
Recurso 
787,7415000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
463.932,65 15000000 
394.187,98 15000000 
65.934,09 15000000 
GERAL 
GERAL 
GERAL 
86.002,28 15000000 
243.959,50 15000000 
243.959,50 15000000 
GERAL 
GERAL 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
80.711,85 15000000 
6.933,27 15000000 
11.415,97 15000000 
9.956,59 15000000 
1.583,81 15000000 
297.656,67 15000000 
71.529,93 15000000 
135.013,46 15000000 
6.001,52 15000000 
9.444,71 15000000 
80.711,85 15001001 
6.933,27 15001001 
11.415,97 15001001 
Identificação das despesas com 
manutenção e rkz.gPnvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
GERAL 
GERAL 
GERAL 
GERAL 
GERAL 
GERAL 
GERAL 
GERAL 
GERAL 
GERAL 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Exercido de 2023 
936 23 MURICASAS INCORPORAÇÕES EIRELI 510 2023 1 1159 
863 23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 
953 23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 
1221 23 PREFEITURA MUNICIPAL MANGARATIBA 
862 23 PREVI - MANGARATIBA 
923 23 PREVI - MANGARATIBA 
964 23 PREVI - MANGARATIBA 104 2023 4 1152 
965 23 PREVI - MANGARATIBA 
965 23 PREVI - MANGARATIBA 
965 23 PREVI - MANGARATIBA 
965 23 PREVI - MANGARATIBA 
965 23 PREVI - MANGARATIBA 
967 23 PREVI - MANGARATIBA 
967 23 PREVI - MANGARATIBA 
967 23 PREVI - MANGARATIBA 
967 23 PREVI - MANGARATIBA 
967 23 PREVI - MANGARATIBA 
1074 23 PREVI - MANGARATIBA 520 2023 1 1169 
1074 23 PREVI - MANGARATIBA 108 2023 5 1130 
1074 23 PREVI - MANGARATIBA 110 2023 6 1131 
ATO REVISIONAL DE RETENÇÃO DO IR RETIDO NA FONTE, 
HOUVE 0 EQUIVOCO NO LANÇAMENTO DO IMPOSTO DE 
RENDA RETIDO DE TERCEIROS, RELATIVO AO MÊS DE 
FEVEREIRO/2023, VINCULADO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO 
DO IMÓVEL, SITO A RUA 15 DE NOVEMBRO, No 30, LOTE 
REMANESCENTE 01 E 02 DA QUADRA "E", PARA INSTALAÇÃO 
2023 DA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF, MURIQUI, 40 
DISTRITO DO MUNICÍPIO DE MANGARATIBA/RJ. EM 
CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO TRIBUTARIA VIGENTE, 
OPINA PELA RESTITUIÇÃO DO VALOR RETIDO NA FONTE, 
CONFORME AUTORIZO NA FL.02 E PARECER SMF NA FL.022, 
PROCESSO No 5899/2023. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
2023 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2023. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 
2023 FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
2023 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES), 
RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
2023 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
(PRÉ-ESCOLAR), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 
EI ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cod. Fonte Reauso -- 1500(X000)on(Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001)) 
Liquidação Valor 
Número Ano Histórico Pago 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Exercido de 2023 
Número Parcela 
1074 23 PREVI - MANGARATIBA 
1074 23 PREVI - MANGARATIBA 
1075 23 PREVI - MANGARATIBA 
1075 23 PREVI - MANGARATIBA 
1075 23 PREVI - MANGARATIBA 
1075 23 PREVI - MANGARATIBA 
1075 23 PREVI - MANGARATIBA 
1076 23 PREVI - MANGARATIBA 
Ano 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
111 2023 5 1132 2023 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (DA), 
RELATIVO AO MÉS DE ABRIL DE 2023. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
112 2023 5 1133 2023 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO(ENS. 
ESPECIAL), RELATIVO AO MÉS DE ABRIL DE 2023. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 
520 2023 2 1172 2023 FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
108 2023 6 1134 2023 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES), 
RELATIVO AO MÉS DE ABRIL DE 2023. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
110 2023 7 1135 2023 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
(PRÉ-ESCOLAR), RELATIVO AO MÉS DE ABRIL DE 2023. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
111 2023 6 1136 2023 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (BA), 
RELATIVO AO MES ABRIL DE 2023. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
112 2023 6 1137 2023 2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENS. 
ESPECIAL), RELATIVO AO MÉS DE ABRIL DE 2023. 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO 
377 2023 2 1190 2023 FUNDAMENTAL), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 
(FOLHA COMPLEMENTAR). 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CRECHES), 
108 2023 7 1193 2023 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 (FOLHA 
COMPLEMENTAR). 
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NO EXERCÍCIO DE 
2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
110 2023 8 1195 2023 (PRÉ-ESCOLAR), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2023 
(FOLHA COMPLEMENTAR). 
REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE No 0928/2021, 
FORMALIZADO EM 156 PARCELAS, VISANDO COMPLEMENTO 
89 2023 5 1321 2023 DOS DÉBITOS ORIUNDOS DO ACORDO No 1125/2017, 
CONFORME OFÍCIO No 428/2021 E FLS. 04/17 - PARCELA 
18/156. 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
GERAL 
GERAL 
GERAL 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
Pagamento Ordem da Pagamento 
Autorização Credor Empenho 
Ano Nome Número 
Recurso 
Cod.Fonte Recurso Descrição da Aplicação 
1076 23 PREVI - MANGARA-RBA 
1076 23 PREVI - MANGARAT1BA 
1078 23 PREVI - MANGARATIBA 
1078 23 PREVI - MANGARATIBA 
1078 23 PREVI - MANGARATIBA 
1080 23 PREVI - MANGARATIBA 
9.956,59 15001001 
1.583,81 15001001 
297.656,67 15001001 
71.529,93 15001001 
135.013,46 15001001 
6.001,52 15001001 
9.444,71 15001001 
1.549,80 15001001 
98,40 15001001 
226,56 15001001 
1.549,80 15000000 
98,40 15000000 
226,56 15000000 
27.399,57 15000000 
E ((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-05d. FooteRecurso =15001801)) 
Pagamento 
Autorização 
Número 
1081 23 PREVI - MANGARATIBA 
1082 23 PREVI - MANGARATIBA 
1083 23 PREVI - MANGARATIBA 
1084 23 PREVI - MANGARATIBA 
C,44, 
.i. 0 • Nii"f 0\, ,4D/ 
1085 23 PREVI - MANGARATIBA . o'
-4 
" 
1/ 
0 
• d- `42r) O 
C. 
Pi '3 d 
....- - 
1086 23 PREVI - MANGARATIBA 
2925 2023 PREVI - MANGARATIBA 
Exercício de 2023 
Ordem da Pagamento 
Cod.Fonte Recurso 
Recurso 
Empenho 
Número Ano 
Liquidação 
Histórico 
Valor 
Ano Parcela Pago Descrição da Aplicação 
REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E 
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO 
CADPREVI No01124/2017) CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS 
85 2023 5 1319 2023 (200 MESES) DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME 109.124,21 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES 
PÚBLICOS, RELATIVOS AO PERÍODO DE 05/2013 A 12/2016 - 
PARCELA 61/200. 
REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E 
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO 
CADPREVI No01133/2017) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(200 
83 2023 5 1314 2023 MESES) DEVIDOS EMAOREPASSADOS AO REGIME PROPRIO 211.739,22 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES 
PÚBLICOS, RELATIVOS AO PERÍODO DE 11/2010 A 12/2014 - 
PARCELA 61/200. 
REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E 
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIARIOS (ACORDO 
CADPREVI No 00218/2019) CORRESPONDENTES AOS VALORES 
DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DEVIDOS E mho REPASSADOS 
91 2023 5 1312 2023 AO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DOS 172.637,58 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT SERVIDORES PÚBLICOS, RELATIVOS AOS PERIODOS DE 
04/2017 ik 12/2017 -SERAPAGO EM 60 (SESSENTA) 
PARCELAS MENSAIS E SUCESSIVAS - PARCELA 50/60. 
REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E 
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO 
CADPREVI No00359/2021), VISANDO REGULARIZAÇÃO DO 
EMPENHO E ADOÇÃO DAS OUTRAS MEDIDAS NECESSÁRIAS 
PARA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO 
88 2023 5 1310 2023 TERMO DE ACORDO, COM FUNDAMENTO NA LEI No 1.332 DE 166.009,21 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
29 DE JANEIRO DE 2021. RELATIVOS AOS PERÍODOS DE 
03/2020 A, 12/2020 -SERAPAGO EM 60(SESSENTA)PARCELAS 
MENSAIS E SUCESSIVAS - PARCELA 28/60. 
REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E 
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO 
CADPREVI No01125/2017)CONTRIBUIÇÃO PATRONAL(200 
84 
2023 5 1317 2023 MESES) DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PROPRIO 
DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES 
44.190,83 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
PÚBLICOS, RELATIVOS AO PERÍODO DE 13/2014 A 03/2017 - 
PARCELA 61/200. 
REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E 
CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO 
CADPREVI N°01123/2017) CORRESPONDENTES AOS VALORES 
DE UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS (200 MESES) 
86 2023 5 1309 2023 DEVIDOS E NÃO REPASSADOS AO REGIME PROPRIO DE 37.614,55 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DOS SERVIDORES PÚBLICOS, 
RELATIVOS AO PERÍODO DE 02/2013 A 12/2016. PARCELA 
61/200. 
24.357,47 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Credor 
Nome Número 
((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 103) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 15001001)) 
Exercido de 2023 
OkiFonte Recurso Descrição da Aplicação 
•• • PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Número Ano Nome Ano Histórico Pago 
Credor Empenho 
Número 
Liquidação 
Número 
Ordem da Pagamento 
Valor 
Ano Parcela 
Pagamento 
Autorização 
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA 0 SERVIDOR QUE ESTÁ 
PARTICIPANDO DA CAPACITAÇA0 NO CURSO "FORMAÇÃO DE 
AGENTES DE TRANSITO" NO PERÍODO DE 42 DIAS (13/03/23 
2023 A 12/05/23) SEGUNDA A SEXTA, EXCETO FERIADOS, 
CONFORME OFICIO No 102/2023, PROC.5087/2023. 
Referente aquisição de Vale Transporte (Adrninistração) para 
2023 exercido de 2023. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. 
Referente aquisição de Vale Transporte (Educação) para 
2023 exercido de 2023. RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. 
Referente aquisição de Vale Transporte (Educação) para 
2023 exercido de 2023, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2023. 
Referente a despesas miúdas de pronto pagamento para 
2023atender a Secretaria Municipal de Eventos. 
REFERENTE PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA 0 FUNCIONÁRIO, 
VIAJAR COM DESTINO A CIDADE DE PAULÍNIA, LOCALIZADA 
NO ESTADO DESAOPAULO, ENTRE OS DIAS 08, 09, 10 E 11 
2023 DE MAIO DE 2023, PARA APRENDIZAGEM E 
APERFEIÇOAMENTO DE NOVOS SISTEMAS. 
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA 0 SERVIDOR QUE ESTÁ 
PARTICIPANDO DA CAPACITAÇÃO NO CURSO "FORMAÇÃO DE 
AGENTES DE TRANSITO" NO PERÍODO DE 42 DIAS (13/03/23 
2023 A 12/05/23) SEGUNDA A SEXTA, EXCETO FERIADOS, 
CONFORME OFICIO No 103/2023, PROC.50 /2023. 
Processo de Resíduo Salarial referente ao período de 
2022 01/01/2019 a 18/07/2019 e 02/01/2020 a 31/12/2020, 
conforme fls. 014 e 015. 
LIQUIDAÇAO REFERENTE AO PARCELAMENTO PGFN-SISPAR 
007287318 - PARCELAMENTO REAUZADO EM 48 VEZES, 
2023 CONFORME CONSTA As FLS. 11, ITEM 6.2. RELATIVO A 
PRIMEIRA PARTE DA NEGOCIAÇÃO - PARCELA 06/12 
LIQUIDAÇA0 REFERENTE AO PARCELAMENTO PGFN-SISPAR 
007287345 - PARCELAMENTO REALIZADO EM 60 VEZES, 
2023 CONFORME CONSTA is FLS. 11, ITEM 6.2. RELATIVO 
PRIMEIRA PARTE DA NEGOCIAÇÃO - PARCELA 06/12. 
Pagamento da DARF: 07.16.23135.3225235-9, referente a 
2023 diferença da contribuição da Câmara Munidpal de Mangaratiba 
paga a menor, na competãnda 10/2022. 
REFERENTE AO PASEP, DURANTE 0 EXERCÍCIO DE 2023. 
2023 RELATIVO AO MES DE ABRIL/2023. 
1.705,2015000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
387,60 15000000 
213.063,31 15001001 
66.255,06 15000000 
5.406,09 15001001 
4.000,00 15000000 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
GERAL 
Identificação das despesas com 
manutenção e desenvolvimento do 
ensino 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
232,00 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 
1.705,20 15000000 
10.538,91 15000000 
474,50 15000000 
10.730,45 100 
1.404,98 15000000 
121.962,38 15000000 
41.624,59 15000000 
272.382,58 15000000 
GERAL 
GERAL 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
1044 
1021 
917 
976 
977 
905 
962 
963 
1023 
1106 
888 
888 
896 
919 
23 RAFAEL GUIMARAES DA SILVA 410 2023 1 1014 
23 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 5 2023 6 1039 
23 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 6 2023 5 1051 
23 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 
23 RIOPAR PARTICIPAÇÕES S/A 6 2023 6 1224 
23 ROBERTO CARLOS DE ASSIS MONSORES 546 2023 1 1264 
23 ROMULO ABRAHAO DA SILVA 508 2023 1 1149 
23 RONALDO DOS SANTOS VIEIRA 412 2023 1 1015 
23 S.I.S.P.M.U.M 
23 S.I.S.P.M.U.M 
23 SANDRA CASTELO BRANCO GOMES. 410 2022 3 1174 
23 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 255 2023 7 1221 
23 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 255 2023 8 1222 
23 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 570 2023 1 1353 
23 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 81 2023 8 1244 
((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15001001)) 
Paga mento Ordem da Pagamento 
Número Ano Número Ano Parcela 
Liquidação Valor 
Número Ano Histórico Pago Cod. Fonte Recurso Descrição da Aplicação 
1116 583 2023 1 1.550,03 15000000 RECURSOS DO TESOURO - RT 23 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 
Pagamento da DARF: 07.16.23129.8247513-0, referente a 
1380 2023 multa por atraso de lançamento de alvarã e/ou hatite-se. 
I,• 4 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
Exercido de 2023 
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 
PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL 
406 2023 2 1532 2023 (PROCESSO:10348.722133/2023-68), PARA 0 ANO DE 2023. 
PARCELAMENTO REFERENTE AO PROCESSO: 16198383-9. 
PARCELA 03/60. 
PROCESSO: 13747.720174/2017-67, CONSOLIDAÇÃO DO 
PARCELAMENTO ESPECIAL REFERENTE AO PROGRAMA DE 
REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIAR1OS DE 
ESTADOS E MUNICÍPIOS (PREM), INSTITUÍDO PELAMP 
778/2017, CONVERTIDA NA LEI No 13.485/2017 - PREM No 
144 2023 5 1533 2023 642577560, PARCELADO EM 194 PRESTAÇÕES MENSAIS, COM 
INÍCIO EM 01/2018. RELATIVO AO PERÍODO DE 
JANEIRO/2023 A DEZEMBRO/2023. RETENÇÃO NOFPM￾FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - PARCELA 
65/194. 
EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE AO PAGAMENTO DO 
PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL 
(PROCESSO:10348.722134/2023-11), PARA 0 ANO DE 2023. 
2023 PARCELAMENTO REFERENTE AOS PROCESSOS: 17637557-0; 
17637564-3; 17637565-1; 19325328-3. NÚMERO DAS 
PARCELAS: 02/60 A 10/60. RELATIVO A PARCELA 04/60. 
2023 REFERENTE AO PASEP, DURANTE 0 MES DE MAIO DE 2023. 
Resíduo Salarial de TATIANE F.S.BARI3OSA, conforme cálculo 
2023nas fls.17 e 18 e autorização nas fls. 16. 
Resíduo salarial de Thiago S R G Francisco, referente período 
2023 de 01/04/2022 à 01/04/2023, calculado nas fls. 005 e autorizo 
nas fls. 010. 
Resíduo salarial de Thiago S R G Francisco, referente período 
2023 de 01/04/2022 à 01/04/2023, calculado nas fls. 005 e autorizo 
nas fls. 010. 
REFERENTE A REEMBOLSO DO E-CARTA CONFORME 
PROCESSO No 2022-06125735 (SEI), RELATIVO AO MÊS DE 
2023 SETEMBRO DE 2022 - OFÍCIO No 196/2023 DA 
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PROCESSO No. 
5525/2023. 
REFERENTE A REEMBOLSO DO E-CARTA CONFORME 
CONTRATOECU9912270551 (FATURAEaNo 643922), 
2023 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022- OFÍCIO No 
194/2023 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. 
REFERENTE A DECISÃO JUDICIAL NO EXERCÍCIO DE 2023. 
PAGAMENTO DA TAXA JUDICIARIA INCIDENTE DO PROCESSO 
JUDICIAL No 0001548-19.2010.8.19.0030, CONFORME 
2023 OFÍCIO/PMM/PGM No 270/2023 FL.002, NOTIFICAÇÃO No 
10451112023 FL.003 E GUIA DE RECOLHIMENTO DE RECEITA 
JUDICIARIA - GRER3 FL.004, PROC.7166/2023. 
((Recurso-Cód. Fonte Recurso = 109) ou (Recurso-Cod.Fonte Recurso = 101) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 15000000) ou (Recurso-Oód. Fonte Recurso = 15001001)) 
405 2023 4 1535 
81 2023 9 1542 
446 2023 1163 
503 2023 1 1155 
503 2023 1155 
544 2023 1 1235 
533 2023 1 1230 
357 2023 6 1394 
Credor 
Nome 
Autorização Empenho 
1238 23 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 
1239 23 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 
1240 23 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 
1241 23 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 
TATIANE FERREIRA DOS SANTOS 
BARBOSA 
THIAGO DE SOUZA RIBEIRO GONÇALVES 904 23 FRANCISCO 
THIAGO DE SOUZA RIBEIRO GONÇALVES 
FRANCISCO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 1048 23 RIO DE JANEIRO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 1049 23 RIO DE JANEIRO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 1136 23 RIO DE JANEIRO 
9.325,97 15000000 
173.826,87 15000000 
225.109,08 15000000 
37.439,14 15000000 
323,48 15000000 
9.551,48 15000000 
419,02 15000000 
1.791,76 15000000 
1.696,02 15000000 
105,47 15000000 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
MAR. 
S 
o s. o o o _ 
-,, 
OA, C3- f-- 
C CY 
Recurso 
1137 23 574 2023 1 3.091,17 15030000 RECURSOS DO TESOURO - RT TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO 
RIO DE JANEIRO 
REFERENTE A REEMBOLSO DO E-CARTA CONFORME 
CONTRATO ECT 9912270551 (FATURA ECT No 61402591), 
1355 2023 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 - OFÍCIO No 
195/2023 DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. 
21/ 314'4\ sZ\ 
-4 
vèlk(0___j•* 
PROCESSO No 6633/2022 - BENEFICIO DO ALUGUEL SOCIAL, 
CONFORME RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL DO CRAS NA 
FL003, PARECER DA DEFESA CIVIL NAS FLS.010 ik 011, 
5 1245 2023 CONFORME CONSTA NO OFÍCIO N° 663/SMASDH/2022, 
FL.020, PELO PERÍODO DE 06(SEIS) MESES. RELATIVO A 
05/06 PARCELA. 
Exercicio de 2023 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1108 23 laREGIÃO 
1113 23 UNIMED 
788 2022 
178 2023 
1066 2022 
414 2023 
491 2023 
121 2022 
i21 2022 
E ((Recu •ód. Fonte Recurso = 100) ou (Recurso-Cód. Fonte Recurso = 101)cu(Recurso-C 
- 
eciikkA 
0 'C
o 
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 677/2023 - REFERENTE 
ADIANTAMENTO DE DESPESAS MIÚDAS DE PRONTO 
PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER A 
1006 2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, 
CONFORME OFÍCIO No 025/2023 E FORMULÁRIO NA FOLHA 
N°003. LEI No 146 DE 22/10/1999. 
Resíduo salarial de Celso XavierJunior,certidão de óbito nas 
1171 2023 fls.003 - período de 26/12/2016 6 30/09/2022, calculado nas fls. 
006. 
SOLICITAÇÃO DE DIÁRIA PARA 0 SERVIDOR QUE ESTÁ 
PARTICIPANDO DA CAPACITAÇÃO NO CURSO "FORMAÇÃO DE 
AGENTES DE TRANSITO" NOPERIOD°DE 42 DIAS (13/03/23 
1016 2023 A 12/05/23) SEGUNDA A SEXTA, EXCETO FERIADOS, 
CONFORME OFICIO No 099/2023, PROC.5084/2023. 
600,00 15000000 
600,00 15000000 
1.950,00 15000000 
1.950,00 15000000 
600,00 15000000 
1.950,00 15000000 
504,34 15000000 
400,00 100 
4.000,00 15000000 
297,48 100 
1.705,20 15000000 
0,08 15000000 
6.757,60 100 
388,99 100 
37.405.394,49 
GERAL 
GERAL 
GERAL 
GERAL 
GERAL 
GERAL 
GERAL 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
RECURSOS DO TESOURO - RT 
1 
*,S -f A Do`-'4,, 
Resíduo Salarial referente período de 03/06/2019 á 31/12/2020 
10 lculado fls. 010 e autorização fls.011 
Man ampos da Costa 
Prefeito 
Pagamento Ordem da Pagamento 
Número Ano Nome Número Ano Parcela Número Ano Histórico Pago Cód. Fonte Recurso Descrição da Aplicação 
Autorização Credor Empenho Liquidação Valor Recurso 
• .4 PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Relação de Pagamentos 
TRIBUNAL REGIONAL DOTRABALHODA 996 23 la REGIÃo 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 997 23 laREGIÃO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 998 23 laREGIÃO 
23 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 999 laREGIÃO 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1107 23 laREGO-0 
1135 23 VANESSA OLIVEIRA DOS SANTOS 
873 23 VINÍCIUS SULIANODAVID 
VIVIANE PIMENTA DA SILVA 
918 23 VVILUAM MOUSINHO FERREIRA 
921 23 YASMIN COUTO LEAL OLIVEIRA 
921 23 YASMIN COUTO LEAL OLIVEIRA 
YASMIN COUTO LEAL OLIVEIRA 
Resíduo salarial referente ao período de 03/06/2019 a 
1070 2023 31/12/2020, calculado nas fls. 010 e autorizado nas fls. 011. 
(COMPLEMENTO) 
1069 
Resíduo Salarial referente período de 03/06/2019 6 31/12/2020, 
2023calculado fls. 010 e autorização fls.011 
lia. Fonte Recurso = 15001001)) 
se Planejamento 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Boletim de Caixa 
Data: 01/05/2023 a 31/05/2023 
Exercício de 2023 
CAIXA DA RECEITA CAIXA DA DESPESA 
Receitas Orçamentárias 41.676.700,79 Despesas Orçamentárias 42.415.348,17 
Transferências Recebidas 0,00 Transferências Concedidas 14.496.681,73 
Receitas Extra Orçamentárias 12.069.074,97 Despesas Extra Orçamentárias 5.058.081,73 
Restituições de Receitas Orçamentárias 0,00 Pagamento de Restos a Pagar 995.922,19 
Total das Receitas 53.745.775,76 Total dos Pagamentos 62.966.033,82 
Retiradas Bancárias 101.469.010,33 Depósitos Bancários 92.248.752,27 
Saldo Inicial da Tesouraria 0,00 Saldo Final da Tesouraria 0,00 
Total do Caixa da Receita 155.214.786,09 Total do Caixa da Despesa 155.214.786,09 
BALANCETE DA RECEITA BALANCETE DA DESPESA 
Receitas Acumuladas Anterior 211.781.595,98 Pagamentos Acumulados Anterior 173.105.628,99 
Receitas do Período 53.745.775,76 Pagamentos do Período 62.966.033,82 
Total das Receitas 265.527.371,74 Total dos Pagamentos 236.071.662,81 
Saldo Inicial do Exercício 46.741.670,04 Saldo na Data 76.197.378,97 
Tesouraria 0,00 Tesouraria 0,00 
Bancos 46.741.670,04 Bancos 76.197.378,97 
Total do Balancete da Receita 312.269.041,78 Total do Balancete da Despesa 312.269.041,78 
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos 
@El Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível 
TESOURARIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
000.0000 - Aplicaçao Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
00500 6.1.00.00.0002 TESOURARIA GERAL 1.1.1.1.1.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
00631 6.1.00.00.0001 CAMARA MUNICIPAL Cl SUPRIMENTOS 1.1.1.1.1.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
09820 6.1.00.00.0004 Transf. Pio PREVI 1.1.1.1.1.01 0,00 0,00 0,00 0,60 0,00 0,00 
09839 6.1.00.00.0003 TRANSF. NO INSS 1.1.1.1.1.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
CONTAS BANCARIAS 85.417.637,03 92.248.752,27 101.469.010,33 76.197.378,97 0,00 76.197.378,97 
10000000- RECURSOS Ni1i0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RECURSOS DO EXERCÍCIO 60.159.139,75 71.957.898,23 89.497.451,50 42.619.586,48 0,00 42.619.586,48 
000.0000 - Aplicação Gera! 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 
61064 00113836-9120867-1 88 - LEI A BLANC CULTURA - C/C 20867-1 1.1.1,1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
35910 0011729-3114434-7 BB Caminho Escola 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
000.0110 - GERAL 60.156.050,58 71.957.870,51 89.497.451,50 42.518.469,59 0,00 42.616.469,59 
46704 00113836-9114438•X SB-PTA 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46676 00113836-916462-9 138 -Satin°Educação APL1C 1,1.1,1.1.50 3.462.065,29 1.383.154,43 4.845.219,72 0,00 0,00 0,00 
47381 00113836-9116259-0 BE - Brasil Carinhoso 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
47382 00113836-9116259-0 BB - Brasil Carinhoso APLIC 1.1.1.1.1.50 7.061,42 63,35 0,00 7.124,77 0,00 7.124,77 
48966 00113836-9116505-0 BB PNAE MERENDA 2 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
48975 00113836-9116505-0 BE- PNAE MERENDA 2 APL1C 1.1.1.1.1.50 629.286,68 111.675,03 4.637,66 736.324,05 0,00 736.324,05 
49172 00113836-9116891-2 BB PGMPDA 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
49173 00113836-9116891-2 88- PGMPDA APLIC 1.1.1.1.1.50 386,88 3,47 0,00 390,35 0,00 390,35 
54986 00113836-9118435-7 BB • PAR (Plano de Ação Articulada) 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
54987 00113836-9118435-7 BB - PAR APLIC (Plano de Aça. Articulada) 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
54804 00113836-9118754-2 BB -MP815/2017 1.1.1.1.1.19 16,26 0,00 0,00 16,26 0,00 16.26 
57786 00113836-9119298-8 BB -RoyaltiesdoMilanoAPLIC 1.1.1.1.1.50 5.267.135,10 823.846,75 1.191.231,26 4.899.750,59 0,00 4.899.750,59 
60924 00113836-9119927-3 BB - Cessão OnerosaPre-Sal 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
60925 00113836-9119927-3 88 Cessão OnerosaPre-Sal APLIC 1.1.1.1.1.50 854,71 7,67 0,00 862,38 0,00 862,38 
60969 00113836-9120236-3 BB - Obra Recuperação AxIxa 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
60970 00113836-9120236-3 BB - Obra Recuperação AxIxa - APUC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61065 00113836-9120867-1 BB - LEI A BLANC CULTURA C/C APL1C 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
20867-1 
54805 00113836-91187542-0 BB -MP815/2017 APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46147 0011729-314-3 Bradesco- Royalties APLIC 1.1.1.1.1.50 742.492,23 2.603.441,51 2.629.572,46 716.361,28 0,00 716.361,28 
46705 0011729-3114438-X BB - PTAPoupança 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
54758 0011729-3114438-X BE - PTA APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46116 0011729-316501-3 BE - CEO APLIC 1.1.1.1.1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46547 0011729-316501-3 BB • CEO 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
PM MANGARATIBA Pagina I de 4 
Exercido de 2023 
osocip,q , 
0 
a-41- 
co 
2 1-11 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Boletim de Caixa 
Data: 01/05/2023 a 31/05/2023 
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos 
Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível 
46544 0011729-316905-1 BB - PNATE 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46675 0011729-316905-1 813 PNATE APLIC 1.1.1.1.1.50 98.130,99 3.524,20 27.211,24 74.443,95 0,00 74.443,95 
46110 0011729-317300.'8 BB - CIDE 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46117 0011729-317300-8 BE - CIDE APLIC 1.1.1.1.1.50 1.179,55 8,57 0,00 1.188,12 0,00 1.188,12 
46145 0011729-319464-1 88- FNAS/PPD APLIC 1.1.1.1.1.50 87,51 0,79 0,00 88,30 0,00 88,30 
46478 0011729-319464-1 BB - FNAS/PPD 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46586 0011729-3110179-6 BB • FEB 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46674 0011729-3110179-6 BB - FEB APLIC 1.1.1.1.1.50 3.094.389,50 5.935.457,45 9.029.846,95 0,00 0,00 0,00 
46111 0011729-3110529-5 BB - CFM 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46135 0011729-3110529-5 88- CFM APUC 1.1.1.1.1.50 6.866,93 375,52 0,00 7.242,45 0,00 7.242,45 
46122 0011729-3110547-3 618 • SNA APLIC 1.1.1.1.1.50 704.751,13 204.256,71 0,00 909.007,84 0,00 909.007,84 
46592 0011729-3110547-3 BB - SNA 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46139 0011729-3113331-0 BB - CIP APUC 1.1.1.1.1.50 1.596.284,80 870.382,06 1.498.665,04 968.001,82 0,00 968.001,82 
46469 0011729-3113331-0 BB - C1P 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46698 0011729-3114433-9 88 • Apoio Creches 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46699 0011729-3114433-9 B8 • Apoio Creches APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46144 0011729-3115079-7 88- FMDCA APUC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46539 0011729-3115079-7 BB • FMDCA 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
50668 0011729-3117076-3 BB - Manut. Educ, Infantil 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
50669 0011729-3117076-3 88- Manut. Educ. Infantil APLIC 1.1.1.1.1.50 255,53 2,44 0,00 257,97 0,00 257,97 
46103 0011729-3173002-5 BB -FPM 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46119 0011729-3173002-5 BB -FPMAPLIC 1.1.1.1.1.50 4.224.061,31 12.153.447,79 11.679.411,75 4.698.097,35 0,00 4.698.097,35 
46118 0011729-3173003-3 88 - Diversos APLIC 1.1.1.1.1.50 13.734.156,57 6.115.419,54 15.177.477,09 4.672.099,02 0,00 4.672.099,02 
46141 0011729-3173003-3 BB - Diversos 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46104 0011729-3173016-5 BB • ITR 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46121 0011729-3173016-5 BB - ITR APUC 1.1.1.1.1.50 12.670,91 970,26 8,51 13.632,66 0,00 13.632,66 
46146 0011729-3173035-1 BB -RoyaltiesAPLIC 1.1.1.1.1.50 12.706.685,03 13.313.384,55 14.840.364,96 11.179.704,62 0,00 11.179.704,62 
46484 0011729-3173035-1 BB •Royalties 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46105 0011729-31283142-2 138 • ICMS 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46120 0011729-31283142-2 88- ICMS APUC 1.1.1.1.1.50 97.559,37 24.943,58 240,58 122.262,37 0,00 122.262,37 
61056 03313720-0145000001-4 SANTANDER•ARRECADACÃO 'C/C 45000001-4 1.1.1.1.1.19 643.839,77 552.544,30 642.457,99 553.926,08 0,00 553.926,08 
61057 03313720-0145000001-4 SANTANDER-ARRECADAC70 - C/C APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
45000001-4 
96128 1041197-0137-2 CEF Arrecadações 1.1.1.1.1.19 45.162,77 0,00 0,00 45.162,77 0,00 45.162,77 
46129 1041197-0137-2 CEF Arrecadações APLIC 1.1.1.1.1.50 3.257.086,00 2.693.800,42 5.254,73 5.945.631,69 0,00 5.945.631,69 
52882 1041197-01157-3 CEF - Esportes - Poupança 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46601 1041197-01647025-7 Caixa Econômica • Melhoria Habitadonal 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46602 1041197-01647030-3 Caixa Econômica Construçõo Habitadonal 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46655 1041197-01647033-0 COP-PRODESA 2007 POUP 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46604 1041197-01647033-8 CEP - PRODESA 2007 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46603 1041197-01647037-0 Caixa Econômica Assistência Técnica 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
52797 1041887-01157-3 CEP - Esportes 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
52798 1041887-01157-3 CEF - Esportes APLIC 1.1.1.1.1.50 793,64 7,03 0,00 800,67 0,00 800,67 
46112 23710237-013-5 Bradesco - Diversos 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46628 23710237-013-5 Bradesco - Diversos APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46597 23710237-014-3 Bradesco -Royalties 1.1.1.1.1.19 2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 
46113 23710237-015-1 Bradesco-Arrecadações 1.1.1.1.1.19 1,00 1.600,00 1.601,00 0,00 0,00 0,00 
46123 23710237-015-1 Bradesco - Arrecadações APLIC 1.1.1.1.1.50 426.551,99 12.315.013,75 12.420.198,11 321.367,63 0,00 321.367,63 
46115 23710237-016-0 Bradesco • Correios 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 1,00 '0,00 0,00 0,00 
46654 23710237-016-0 Bradesco - Correios APLIC 1,1.1.1.1.50 194.623,72 1.842,94 0,00 196.466,66 0,00 196.466,66 
46596 23710237-01241-0 Bradesco- 1nfraçõo de TrinsIto 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46595 23710237-01370-0 Bradesco - Eventos 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46114 23710237-01371-9 Bradesco - 13° 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46644 23710237-01371-9 Bradesco- 13° APLIC 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46130 23710237-015878-5 Bradesco - Turismo 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46131 23710237-015878-5 Bradesco - Turismo APUC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46154 23710237-018664-9 Bradesco RENAINF 1.1.1.1.1.19 30,37 0,00 29,37 1,00 0,00 1,00 
46155 23710237'018664-9 Bradesco - RENA1NF APL1C 1.1.1.1.1.50 121.529,98 7.591,05 0,00 129.072,06 0,00 129.072,00 
46150 23710237-018665-7 Bradesco Pardal 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 
46153 23710237-018665-7 Bradesco - Pardal APLIC 1.1.1.1.1.50 2.167.470,79 174.702,71 382.963,12 1.959.210,38 0,00 1.959.210,38 
46152 23710237-018666-5 Bradesco Multa/Estado APUC 1.1.1.1.1.50 37.924,08 9.310,07 6.328,74 40.905,41 0,00 40.905,41 
46136 23710237-018812-9 Bradesco - ICMS/IPI 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 
46137 23710237-018812-9 Bradesco - ICMS/IPI APLIC 1.1.1.1.1.50 1.449.147,56 7.007.872,93 8.041.737,59 415.282,90 0,00 415.282,90 
46138 23710237-018813-7 Bradesco - IPVA 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 
46140 23710237-018813-7 Bradesco - IPVA APLIC 1.1.1.1.1.50 1.337.596,14 323.253,57 500.000,00 1.160.849,71 0,00 1.160.849,71 
46151 23710237-018866-5 Bradesco - Multa Estado 1.1.1.1.1.19 26,55 0,00 25,65 1,00 0,00 1,00 
47130 23710237-019910-4 Bradesco - Obra/Escolas 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
47131 23710237-019910-4 Bradesco - Obra/Escolas APUC 1.1.1.1.1.50 247.440,68 2.340,30 0,00 249.780,98 0,00 249.780,98 
46707 23710237-0110200-8 Bradesco - Asfalto 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
46709 23710237-0110200-8 Bradesco - Asfalto APUC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
PM MANGARATIBA Pagina 2 de 4 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Boletim de Caixa 
Exercício de 2023 
Data: 01/05/2023 a 31/05/2023 
Movimentacao das Contas de Caixa e Bancos 
Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível 
46708 23710237.0110210-5 Bradesco - PRP 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61066 23710886-91217.8 CONTA BRADESCO (CHEQUE -FUNCIONARIO) 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
53048 23710886-91/0049-8 Bradesco- Contrato 13/2017 APLIC 1.1.1.1.1.50 4.283,36 40,51 0,00 4.323,87 0,00 4.323,87 
53049 23710886-9110049-8 Bradesco - Contrato 13/2017 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
49200 23710886-9114627-7 Bradesco - Bio Rio 1.1.1.1.1.19 1,00 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 
49201 23710886-9114627-7 Bradesco - Bio Rio APL1C 1.1.1.1.1.50 321.897,05 3.044,51 0,00 324.941,56 0,00 324.941,56 
53046 23710886-9120004-2 Bradesco - Depósito Público 1.1.1.1.1.19 2.292,54 3.116,98 0,00 5.409,52 0,00 5.409,52 
61113 23710886-9120004-2 Bradesco Depósito Pública- Aplicação 1.1.1.1.1.50 262.752,83 5.753,85 3.116,98 265.389,70 0,00 265.389,70 
46107 34114814-0108716-1 ITAG • Diversos 1.1.1.1.1.19 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 
46124 34114814-0108716-1 mil -Diversos APLIC 1.1.1.1.1.50 1.455.091,86 11.887,27 324.283,49 1.142.695,64 0,00 1.142.695,64 
46108 34114814-0108717-9 ITAD - IPTU 1.1.1.1.1.19 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 
46125 34114814-0108717-9 ITAÚ • IPTU APLIC 1.1.1.1.1.50 1.639.584,52 4.398.445,06 5.255.198,54 782.831,04 0,00 782.831,04 
46143 34114814-0113138,1 ITAÚ -Royalties 1.1.1.1.1.19 10,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 
46148 34114814-0113138-1 ITAÚ -RoyaltiesAPLIC 1.1.1.1.1.50 154.508,68 901.386,56 990.366,07 65.529,17 0,00 65.529,17 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 3.089,17 27,72 0,00 3.116,89 0,00 3.116,89 
61119 00113836-9122844-3 BB - Creditou Precatórios 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61120 00113836-9122844-3 BE- Credites Precatórios Aplit 1.1.1.1.1.50 3.089,17 27,72 0,00 3.116,89 0,00 3.116,89 
15001001 - Receites de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacllo 0,00 6.529.680,62 2.758.548,90 3.771.131,72 0,00 3.771.131,72 
STN.1001 - IdentillcATÃo das despesas com manutenção e desenvolvimento doamino 0,00 6.529.6130,62 2.758.548,90 3.771.131,72 0,00 3.771.131,72 
61130 00113836-9122450-2 RT Educação 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61131 00113836-9122450-2 RT Educação' Aplicação 1.1.1.1.1.50 0,00 6.529.680,62 2.758.548,90 3,771.131,72 0,00 3.771.131,72 
15010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - RECURSOS DO ExEriciao CORRENTE 13.166,56 118,12 0,00 13.284,68 0,00 13.284,68 
000.1100 - RECURSOS DO TESOURO - RT 13.166,56 118,12 0,00 13.284,68 0,00 13.284,68 
61108 00113836-9120381-5 Honorários Advocaticios 1.1.1.1.1.19 0,00 0,013 0,00 0,00 0,00 0,00 
61109 00113836-9120381-5 Aplicação- lionoltrios Advocaticios 1.1.1.1.1.50 13.166,56 118,12 0,00 13.284,68 0,00 13.284,68 
15400000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDES - IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 0,00 6.970.035,62 4.988.419,53 1.981.616,09 0,00 1.981.616,09 
000.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61100 0011729-3110179-6 BE - FEB - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
200.1106 - FUNDES 70% 0,00 6.970.035,62 4.988.419,53 1.981.616,09 0,00 1.981.616,09 
61132 00113836-9118997-9 BE • FUNDEBSHE 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61133 00113836-9118997-9 BE- FUNDEBSHEAplicação 1.1.1.1.1.50 0,00 6.970.035,62 4.988.419,53 1.981.616,09 0,00 1.981.616,09 
18800000- TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO- RECURSOS DO EXERCÍCIO 0,00 3.617.990,32 887.762,29 2.730.228,03 0,00 2.730.228,03 
000.0110 - GERAL 0,00 3.617.990,32 887.762,29 2.730.228,03 0,00 2.730.228,03 
61089 00113836-916462-9 BB • SAARI° EDUCAÇÃO • APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 3.617.990,32 887.762,29 2.730.228,03 0,00 2.730.228,03 
200.1128 -Selai-lo Educação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61134 00113836-916462-9 BE -SaladoEducação 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
15510000- TRANSFERÊNCLLS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA 458,17 4,11 0,00 462,28 0,00 462,28 
200.1111 - FNDE/PODE 458,17 4,11 0,00 462,28 0,00 462,28 
61127 00113836-9123310-2 PODE • Programa Dinheiro na Escola 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61128 00113836-9123310-2 PODE - Programa Dinheiro na Estola - 1.1.1.1.1.50 458,17 4,11 0,00 462,28 0,00 462,28 
Aplicação 
15520000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
000.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61091 00113836-9116505-0 BE • PINAE MERENDA 2 - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
15530000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
000.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61098 0011729-316905-1 BB • PINATE - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
15690000 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE - RECURSOS DO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
000.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61095 00113836-91187542-0 BE • MP815/2017 • APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
15700000- TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E 0,00 36.059,94 0,00 36.059,94 0,00 36.059,94 
000.0110 -GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61090 00113836-9116259-0 BB • BRASIL CARINHOSO. APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61094 00113836-9120236-3 BE - OBRA RECUPERAÇÃO AXIXA • APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 ,0.00 0,01 0,00 
61097 0011729-3114438-X BE-PTA-APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61099 0011729-019461-1 en-PPIAS/PPD - APLICAGXO 1.1.1.2./.90 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 
61102 0011729.3117076-3 BB - MANUT. EDUC. INFANTIL- APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
200.1159 - CAMINHO ESCOLA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61135 00113836-9124619-0 Caminho da Escola 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61136 00113836-9124619-0 Caminho da Escola - Aplicação 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
200.1235 - FNDE 0,00 36.059,94 0,00 36.059,94 0,00 36.059,94 
61138 00113836,9124380-9 Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE • 1.1.1.1.1.50 0,00 36.059,94 0,00 36.059,94 0,00 36.059,94 
Aplicação 
61139 00113836-9124380-9 Reforma Escola ou Creche (PAR) - FNDE 1.1.1.1 1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
15730000 -ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATURAL VINCULADOS il EDUCAÇÃO - 22.264.398,17 3.112.598,18 3.336.828,11 22.040.168,24 0,00 22.040.168,24 
000.0110 - GERAL 22.264.398,17 3.112.598,18 3.336.828,11 22.040.168,24 0,00 22.040.168,24 
61114 00113836-9122449-9 86- Pré-sal • Educação 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61115 00113836-9122449-9 BB -Pre-sal - Educação - Aplicação 1.1.1.1.1.50 22.264.398,17 3.112.598,18 3.336.828,11 22.040.168,24 0,00 22.040.168,24 
000.1110 -ROYALTIES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
PM MANGARATIBA Pagina 3 de 4 
Exercício de 2023 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Boletim de Caixa 
Ficha Conta Anterior Depósitos Retiradas Atual Pendente Disponível 
PM MANGARATIBA Pagina 4 de 4 
Data: 01/05/2023 a 31/05/2023 
61121 00113836-9123350-1 BB - Pre Sal Educagio 11.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61122 00113836-9123350-1 BB - PreSal Educac0o - 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
17010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS OU REPASSES DOS ESTADOS - 1.470.093,52 13.188,13 0,00 1.483.281,65 0,00 1.483.281,65 
000.6102 - ALER3 (Estado de Eniergéncia) 1.470.093,52 13.188,13 0,00 1.483.281,65 0,00 1.483.281,65 
61123 00113836-9123409-5 BB - ALERJ 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61124 00113836-9123409-5 BB - ALER3 - Aplic 1.1.1.1.1.50 1 470 093,52 13.1130,13 0,00 1.483.281,65 0,00 1 483.281,65 
17040000- TRANSFERENCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
000.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61096 0011729-314-3 BRADESCO-ROYALTIES- APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61103 0011729-3173035-1 BB -ROYALTIES- APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61085 23710237-014-3 BRADESCO -ROYALTIES 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61107 34114814-0113138-1 ITAÚ - ROYALTIES - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
17060000 - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNIÃO - RECURSOS DO EXERCÍCIO CORRENTE 1.510.380,86 11.179,00 0,00 1.521.559,86 0,00 1.521.559,86 
000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 1.510.380,86 11.179,00 0,00 1.521.559,86 0,00 1.521.559,86 
61125 00113836-9123467-2 BE- TRANF ESPECIAIS 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61126 00113836-9123467-2 BB • TRANF ESPECIAIS 1.1.1.1.1.50 753.448,38 6.759,14 0,00 760.207,52 0,00 760.207,52 
61129 1041887-01647138-5 Poupança - Cony Reyltallzaç3o da Orla de 1.1.1.1.1.50 756.932,48 4.419,86 0,00 761.352,34 0,00 761.352,34 
Mangaratiba 
200.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61116 1041887-01647138-5 Cony Reyitalizacrso da Orla de Mangaratiba 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61117 1041887-01647138-5 Aplic -ConyReyitallza0o da Orla de 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Manga ratiba 
17080000- TRANSFERENCIA DA UNIÃO REFERENTE A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
000.0157 -Royalties- Minério 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61140 00113836-9119298-8 SE- ROyaltles do Minério 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61142 00113836-9119298-8 BB -Royaltiesdo Minério APLIC 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1711.0000 - DEMAIS TRANSFERENCIAS 08RIGATORIAS taxi DECORRENTES DE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
000.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61093 00113836-9119927-3 BB - CESSÃO ONEROSA PRE-SAL - APLICAÇÃO 0.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
17510000- RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO 
, 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
000.0110 -GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61101 0011729-3113331-0 BB - CIP -APLICAÇÃO 1 1.1.1.1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
17520000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRANSITO RECURSOS DO EXERCÍCIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
000.0110 - GERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61086 23710237-018664-9 BRADESCO - RENAIF 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61104 23710237-018664-9 BRADESCO- RENAIF - APUCAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 -0,00 0,00 0,00 
61087 23710237-018665-7 BRADESCO • PARDAL 1.1.1.1.1.19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61105 23710237-018665-7 BRADESCO • PARDAL - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61106 23710237-018666-5 BRADESCO MULTAS/ESTADO - APLICAÇÃO 1.1.1.1.1.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
61088 23710237.018866-5 BRADESCO • MULTA DE ESTADO 1.1.1.1.1.19 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Total 85.417.637.03 92.248.752,27 101.4E+9.010,33 76.197.378,97 0,00 76.197.378,97 
LUCIA HELENA ROSA \ ROGERIO CAST 0 LostA 
Tesoureira Contador 
CPT: 876.229.047(9 -
1. (1? (15a CRC: 057096-03/R3 
f:tiCi 
' l• 9 
• 
L.A.», • • 
Movimentação das Contas de Caixa e Bancos 
Exercido de 2023 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Fonte de recurso: 
Banco: 001 Agência: 3836-9 Cora: 23409-5 
6.2.11.99.0012 - BB - ALEI-13 - 
17010000 - OUTRASTRANSF-ER1- \:::,5 OU R 
Apuração dos 
1.483.281,65 
s- • 
Saldo da contabilidade na data 
0,00 
0,00 
0,03 
0,00 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 1.483.281,68 
61124 30/11/2022 00030684 inspago a menor Kawwa 0,03 
Conciliação Bancária em 31/05/2023 
000.6102 - ALER3 (Estado de Emergência) 
Ficha: 61124 Conta: 
LUCIA HELENAROSA 
Toureira 
CPF: 876.229.047-91 
.rdi C.; 2 re • .; (Rosa 
. 
Seoi--3i1a e a3 
Lod.: 65549 
PM MANGARATIBA 
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,03 
astro Ccst 
ador 
RoGERit5' RO COSTA 
Contador 
CRC:057096-03/R3 
•\9NL iD€ 
\C.) gI0 4974 71), 
•J o o 
rn 
•1: 55 ; 
CL 
s>> 
G335021044839898008 
02/06/2023 10:48:11 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal G . 
, 
Cl lente 
Agência 
Conta 
Mês/ano referência 
3836-9 
23409-5 ALERJ 
MAIO/2023 
Data Histórico 
28/04/2023 SALDO ANTERIOR 
31/05/2023 SALDO ATUAL 
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
1.470.093,55 1.281.827,669992 
1.483.281,68 1.281.827,669992 1.281.827,669992 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 
APLICAÇÕES (+) 
1.470.093,55 
0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 13.188,13 / 
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00 
OF(-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 13.188,13 
SALDO ATUAL = 
Valor da Cota 
1.483.281,68 
28/04/2023 1,146873007 
31/05/2023 1,157161542 
Rentabilidade 
No mês 0,8970 
No ano 4,2532 
Últimos 12 meses 10,5508 
Transação efetuada com sucesso por. J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
LUCIA HELENAROSA RoGEitio 
Tesoureira Con 
CPP 87§..7-29.047-9Ít, (Rosa 
JAIC•1 • 
cl1C: 057096-03/RI 
Secn..4na de _ 
C.0O3. 65549 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercicio de 2023 
Conciliação Bancária em 31/05/2023 
Banco: 001 3836-9 16259-0 
Ficha: 47382 6.2.11.03.0954 - BE - Brasil Carinhoso APLIC — 
Fontede --gaits, 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 000.0110 - GERAL 
Saldo da contabilidade na data 7.124,77 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 7.124,77 
PM MANGARATIBA 
Página I de 1 
G335021044839898009 
02/06/2023 10:49:11 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
61WERIOD 
, 
Cliente 
3836-9 / 
16259-0 PM MAN GARAT1BA-BRASI 
MAIO/2023 
Agencia 
Conta 
Mês/ano referência 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico 
28/04/2023 SALDO ANTERIOR 
31/0512023 SALDO ATUAL 
Resumo do mês 
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota 
7.061,42 6.157,107018 
7.124.77 6.157,107018 
Saldo cotas 
6.157,107018 
SALDO ANTERIOR 7.061,42 
APLICAÇÕES (+) 
RESGATES (-) 
0,00 
0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 63,35 / 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
IOF (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 63,35 
SALDO ATUAL = 7.124,77 
Valor da Cota 
28/04/2023 1,146873007 
31/05/2023 1,157161542 
Rentabilidade 
No mês 0,8970 
No ano 4,2532 
Últimos 12 meses 10,5508 
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
Exercido de 2023 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Fonte de recurso: 
•Banco: 001 3836_s ..• 19927-3 
Conta: 1 6.2.11.03.0968 - BB - Cessão OnerosaPre-Sal A—PLIC￾1.5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 
Conciliação Bancária em 31/05/2023 
Ficha: 60925 
000.01.10 - GER.e, 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
Rog 
LUCLA HELENAROSA ROGER10- 
•
Tesoureira ondor 
876.2
.
49.047-.9rD nsa CRC: 057096-03/R) 
- • e • 
SupefsilL, •I • • el. 
oçya: OE. 
Ltid L5549 
862,38 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
862,38 
PM MANGARATTBA 
astro Costa 
dor 
-,- 
Cliente 
. \C)\ ‘:t 10 0e7.1; G335021044839898010 
J 
<° i-,.y4, \ 02/06/2023 10:49:39 
tb IXI 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
Agência 
Conta 
Mês/ano referência 
3836-9 / 
19927-3 MUNICIPIO DE MANGARAT1BA 
MAIO/2023 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico 
28/04/2023 SALDO ANTERIOR 
31/05/2023 SALDO ATUAL 
Resumo do mês 
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
854,71 745,252397 
862,38 745,252397 745,252397 
SALDO ANTERIOR 854,71 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 / 
RENDIMENTO BRUTO (+) 7,67 
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00 
OF(-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 7,67 
SALDO ATUAL = 862,38 
Valor da Cota 
28/04/2023 1,146873007 
31/05/2023 1,157161542 
Rentabilidade 
No mês 0,8970 
No ano 4,2532 
Últimos 12 meses 10,6608 
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercicio de 2023 
Conciliação Bancária em 31/05/2023 
anco: 001 729-3 Cunt - 1 052 9-5 
46111 6.2.02.00.0411 - BE - CFM 
• . u s 1 000000 - . CUR 0 NÃO ViNCULADOS DEIMPOSTOS- 000.0110 - 
Saldo da contabilidade na data 0,00 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancario 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 0,00 
tf3 r￾LUCIA HELENA ROSA 
Tesoureira 
876.22941/-91..: (Rosa 
sLper,,...C, - , 
SecrFAna f",...:.x.tpat de t -
Cód.: 65549 
Wpg-gri ro Cos 
ador 
FfDeal0 WA 3 
C dor 
CRC: 057096-03/PJ 
PM MANGARATIBA 
1,6gina 1 de 1 
01/06/2023, 10:30 Banco do Brasil 
0 Visualizar Pix agrupados 
cits ,"., • - 
•/ c; ?or.) 
7 ,4 
rn 
CVtl, 
Extrato conta corrente 
G334011023818474008 
01/06/2023 10:30:07 
Cliente - Conta atual 
Agência 
Conta corrente 
Período do 
extrato 
3836-9 
10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA 
05 / 2023 
Lançamentos 
DL Ot. 
balancete movimento Ag. origem Lote Historico Documento Valor R$ Saldo 
19/04/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C 
10/05/2023 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 776.417.86 C 
10/05/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 7.764,17D 
10/05/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 768.653,69 D DM C 
11/05/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.019.298 768.653 69 D 
11/05 07:43ROYALTIESDE MINERIO 
11/05/2023 0000 00000 848 Resgate Automatico 1.972 768.653,69 C 0,00 C 
31/05/2023 0000 00000 999 SALDO 0,00 C 
OBSERVAÇÕES: 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
https:/rautoatendimento2.bb.com.bilapf-aprautoatendimento/Index.html?v=2.11.0#/template/-2Fctarisultas•-2F009-2.b0 
Exercicio de 2023 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
ROG • • -14r, c•-'" 
Contador 
CRC: 057096-03/R) 
LUCIA HELENAROSA 
Tesoureira 
f.1'.1EPLF:,876.2 19.k 547.41 CRO5a 
.0, • ,;d, • • 4,- 
Seuli• Aria 
Cie • 
Lod.: 65549 
wpg,tinO Costa 
lift. or 
Concillação Bancária em 31/05/2023 
Ficha 46135 Conta: 16.2.11.03.0860 - BB - CFM APLIC 
Fonte ci,2 recurso: 1500000C RECURSOS MACVINCULADOS DE IMPOSTOS - 
Banc: 001 
Apuração dos 
Saldo da contabilidade na data 7.242,45 
Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 7.242,45 
Pm mANGARATIBA 
Pagina i de 1 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
GOVIRIe 
Cliente 
Agência 3836-9 / 
Conta 10529-5 PREF MUN MANGAR PR MINERA 
Mês/ano referência MAIO/2023 
• IODDE6-4/1' k• , 
' 
3, % ▪ II 
• v-' --1 
G335021044839898011 
02/06/2023 10:51:19 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
28/04/2023 SALDO ANTERIOR 6.866,93 5.987,527150 
10/05/2023 APLICAÇÃO 768.653,69 668.324,411624 1,150120625 674.311,938774 
11/05/2023 RESGATE 768.653,69 668.053,130343 1,150587663 6.258,808431 
Aplicação 01/03/2023 5.195,23 4.515,284940 
Aplicação 08/03/2023 1.678,96 1.459,218710 
Aplicação 21/03/2023 14,98 13,023500 
Aplicação 10/05/2023 761.764,52 662.065,603193 
31 /05/2023 SALDO ATUAL 7.242,45 6.258,808431 6.258,808431 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 6.866,93 
APLICAÇÕES (+) 768.653,69 
RESGATES (-) 768.653,69 
RENDIMENTO BRUTO (+) 375,52/ 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
OF(-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 375,52 
SALDO ATUAL = 7.242,45 
Valor da Cota 
28/04/2023 1,146873007 
31 /05/2023 1,157161542 
Rentabilidade 
No mês 0,8970 
No ano 4,2532 
Últimos 12 meses 10,5508 
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercicio de 2023 
Conciliação Bancária em 31/05/2023 
Banco: 001 Ag. 729-3 Cuntu: 7300-8 
46117 •- 6.2.11.03.0845 - BB - CIDE APLIC 
Fonte de f 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI i 000.0110 - GERAL 
Saldo da contabilidade na data 1.188,12 
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
46117 31/01/2023 00030685 Bloqueio Judicial 
W9gério astro Cc￾ador 
LUCIAHELENA ROSA ROGERIO RO COSTA 
Tesoureira 
riliFe.137
,
6.229,9491. (Rosa 
Contador 
.G, , 
. 
CRC: 057096-03/R3 
Sect:- .•,...¡Lipaciet mt. 
Lod... 65549 
PM MANGARATIBA 
Página 1 de I 
0,00 
0,00 
0,00 
281,11 
907,01 
281,11 
281,11 
G335021044839898012 
02/06/2023 10:51:46 
Data Histórico 
28/04/2023 SALDO ANTERIOR 
31/05/2023 SALDO ATUAL 
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor OF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
206,763100 
206,763100 206,763100 
898,44 
907,01 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
Cliente 
Agência 3836-9 / 
Conta 7300-8 PM MANGARATIBA-CIDE 
Mês/ano referência MAIO/2023 
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 898,44 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 8,57/ 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
IOF (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 8,57 
SALDO ATUAL = 907,01 
Valor da Cota 
28/04/2023 4,345253489 
31/05/2023 4,386727309 
Rentabilidade 
No mês 0,9544 
No ano 4,5467 
Últimos 12 meses 11,3172 
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercido de 2023 
Conciliação Bancária em 31/05/2023 
Banco: 001 729-3 13331-0 
Ficha 46469 6.2.02.00.0429 - BB - CIP 
Fonte de recr. .15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Rd- 000.0110 - GERAL 
Saidada contabilidade na data 0,00 
(-) Depósitos cont3beis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do exirato bancário na data 0,00 
wpgirio I stro Costa 
Er 96/03 
LUCIA HELENAROSA ROGERIO 0 COSTA 
Tesoureira r No.,a Conn or 
fP566..229.04,41 • CRC: 057096-03/RJ 
04;•••11.w. c5549 
PM MANGARATIBA 
Página 1 de 1 
01/0t/2023, 10:31 Banco do Blasi) 
O Visualizar Pix agrupados 0 
G334011023818474010 
01/06/2023 10:30:56 Extrato conta corrente 
Cliente - Conta atual 
Agência 
Conta corrente 
Período do 
extrato 
3836-9 
13331-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE M 
05 / 2023 
Lançamentos 
Dt. Dt. Ag. origem LoteHistoric° balancete movimento 
20/04/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 
Documento Valor R$ Saldo 
0,00 C 
04/05/2023 0000 13105 393 TEDTranstEletr.DIsponiv 50.401 31.395,030 
341 0911 033050071000158 AMPLA ENERGIA 
04/05/2023 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 50.402 28.979,42 D 
341 0911 033050071000158 AMPLA ENERGIA 
04/05/2023 0000 13105 375 Impostos 50.403 351,97 D 
PREF MUN MANGARAT1BA 
04/05/2023 0000 13105 375 Impostos 50.404 381,31 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
04/05/2023 0000 13113 310TarDOC/TED Eletrônico 811.241.100.128.741 11,500 
Cobrançareferents04/05/2023 
04/05/2023 0000 13113 310TarDOC/TED Eletrônico 811.241.100.128.742 11,50 D 
Cobrança referente 04/05/2023 
04/05/2023 0000 00000 848 Resgate Automátleo 1.972 61.130,73 C 0,00 C 
15/05/2023 0000 14175 995 TED-Crédito em Conta 284.232.087 800.878,06 C 
341 0911 3305001bleeo188 AMPLA IENORGIA 
15/05/2023 0000 00000 27113B-APLIC C.PRZ,APLAUT 1.972 800.878,060 0,00 C 
24/05/2023 0000 13105 393 TEDTransf.Elett.Disporliv 52.401 428.455,93 
341 0911 033080071000158 AMPLA ENERGIA 
24/05/2023 0000 13105 375 Impostos 52.402 5.203,91 D 
PREF MUN MANCIARAT1BA 
24/05/2023 0000 13113 310TarDOC/TED Eletrônieo 541,441.486229.511 11,500 
Cobrançareferents24/05/2023 
24/05/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 433,871,34 C 0,00 C 
25/05/2023 0000 13105 393 TEDTransflietr.Disponiv 52.501 37.219,44 D 
341 0911 033050071000158 AMPLA ENERGIA 
25/05/2023 0000 13105 393 TED TranstEletr.Disponiv 52.502 23.380,71 D 
341 0911 033050071000158 AMPLA ENERGIA 
25/05/2023 0000 13105 375 Impostos 52.503 452.050 
PREF MUN MANGARAT1BA 
25/05/2023 0000 13105 375 Impostos 52.504 283,970 
PREFMUMMANGARATISA 
25/05/2023 0000 13113 310TarDOC/TED Eletrônico 521.481.100.015.752 11,50 
Cobrança referente 25/05/2023 
25/05/2023 0000 13113 310TarDOC/TED Eletrônico 821.481.100.015.753 11.500 
Cobrança referente 25105/2023 
25/05/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 61.359,17 C 0.00 C 
26/05/2023 0000 13105 393 TEDTranstEletr,Disponiv 52,801 371.406,20 f) 
341 1185 012158919000197 SARRA RIO INO 
Mips:11a utoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimenndextitral?v=2.11.0#/templateh4Feansuiteas4P009.2.1)15 1/2 
01/0c/2023, 10:31 Banco do Brasil 
26/05/2023 0000 13105 375 Impostos 52.1302 19.797,77 D 
PREF MUN MANGARAT1BA 
26/05/2023 0000 13105 375 Impostos 52.603 4.751,46 D 
PREF MUN MANGARA11BA 
26/05/2023 0000 13105 362 Pagamento conta luz 52.604 430.982,16 D 
AMPLA (antiga CERJ) 
26/05/2023 0000 13105 375 Impostos 52.605 62,82 D 
PREF MUN MANGARAT1BA 
26/05/2023 0000 13105 375 Impostos 52.606 5.171,78 D 
PREF MUN MANGARAT1I3A 
26/05/2023 0000 13113 310TarDOC/TED Eletrônico 811.461.100.296.130 11,50 D 
Cobrançareferent.26/05/2023 
26/05/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 832.183,69 C 0,00 C 
31/05/2023 0000 00000 999SALDO 0,00 C 
OBSERVAÇÕES: 
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIAHELENA ROSA. 
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apl-autoatendimentofindex.fitml?vot2.11.0Ntemplaieh2FoonsultasatP004)-2.bb 2/2 
Exercicio de 2023 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
ROGERIO CASTR COSTA 
Contador 
CRC: 057096-03/R3 
LUCIA HELENAROSA 
TeWoreira 
CpFfaMf2§.047 : 
CR11.ça 
Sec:Ai-Ana 
de %Iv , 
C 5549 
Conciliação Bancária em 31/05/2023 
Banco: 001 AoC:ncio: 729-3 13331-0 
atneit: 5.2.11.03.0862 - Be -CIDAPLIC 
Fonte derecurs;. 15000000- RECURSOS NÃO V'.21.1LADOS DE IMPOSTOS - 
Ftcha. 46139 
. =ERAL 
968.001,82 
0,00 
0,00 
0,01 
32.228,37 
935.773,46 
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,01 
46139 31/01/2023 00030689 1SS PAGO A MENOR 
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 32.228,37 
46139 31/01/2022 00030686 Tarifa TOI 11.790,95 
46139 30/11/2022 00030687 Tarifa TOI 10.236,70 
46139 28/04/2023 00034491 fator de fatura debitada na receita cip 10.200,72 
-tro Costa 
nr„c 
PM MANGARATIBA 
Página 1 de 1 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
e 
4•-.71 
G335021044839898014 
02/06/2023 10:52:10 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico 
28/04/2023 SALDO ANTERIOR 
04/05/2023 RESGATE 
Aplicação 13/03/2023 
15/05/2023 APLICAÇÃO 
24/05/2023 RESGATE 
Aplicação 13/03/2023 
25/05/2023 RESGATE 
Aplicação 13/03/2023 
26/05/2023 RESGATE 
Aplicação 13/03/2023 
Aplicação 17/04/2023 
31/05/2023 SALDO ATUAL 
Resumo do mês 
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas 
1.508.249,32 1.315.097,059732 
61.130,73 53.237,766787 
61.130,73 53.237,766787 
800.878,06 695.491,903619 
433.671,34 375.528,250634 
433.671,34 375.528,250634 
61.359,17 53.111,197442 
61.359,17 53.111,197442 
832.183,69 720.031,693160 
108.119,56 93.548,472721 
724.064,13 626.483,220439 
935.773,46 808.680,055328 
Valor cota Saldo cotas 
1,148258721 1.261.859,292945 
1,151527510 1.957.351,196564 
1,154830134 1.581.822,945930 
1,155296302 1.528.711,748488 
1,155759806 808.680,055328 
808.680,055328 
SALDO ANTERIOR 1.508.249,32 
APLICAÇÕES (+) 800.878,06 
RESGATES (-) 1.388.344,93 
RENDIMENTO BRUTO (+) 14.991,01/ 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
10F (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 14.991,01 
SALDO ATUAL = 935.773,46 
Valor da Cota 
28/04/2023 1.146873007 
31/05/2023 1,157161542 
Rentabilidade 
No mês 0,8970 
No ano 4,2532 
Últimos 12 meses 10,5508 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
a Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
Cliente 
Agência 3836-9 
Conta 13331-0 PREFEITURA M MANGARATIBA 
Mês/ano referência MAIO/2023 
r 0,a 
tador 
06 03 
LUCIA HELENAROSA 
Tesoureira 
CPF:'876.229.0(7-9.
1: (Rosa 
J .11C1 .• r 
C • 11,.. u￾lot 
t.1-701.2rdrid t.i.';4c,tpai op Him ,•-• 
c.od.: 65.549 
ROGERIO COSTA 
Contador 
CRC: 057096-03/R3 
PM MANGARATIBA 
Página 1 de I 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercicio de 2023 
Conciliação Bancária em 31/05/2023 
Eiancr.,: 001 L e. 3336-9 ...r L.,. 22844-3 
Ficha. '61120 1 6.2.11.99.0009 -36- Creditos Precatórios AP 
Fonte de 15000000 - RECURSOSNI:OT/INCULADOS DE IMPOSTOS R: 000.1100 - RECURSOS Do TESOURO - RI 
Saldo da contabilidade na data 3.116,80 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 3.116,89 
ri o 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
\:DE MA14/ N 
•=,•Ç çt- /1/ 1 , C) 0 <<•._ -p , 
c) 13 7 ', o 
:o 65 ; 0 
G335021044839898015 
02/06/2023 10:52:32 
Agência 
Conta 
Mês/ano referência 
3836-91 
228444 CREDITOS PRECATOFtIOS 
MAIO/2023 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
28/04/2023 SALDO ANTERIOR 3.089,17 2.693,562535 
31/05/2023 SALDO ATUAL 3.116,89 2.693,562535 2.693,562535 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 3.089,17 
APLICAÇÕES (+) 
RESGATES (-) 
0,00 
0,00 / 
RENDIMENTO BRUTO (+) 27,72 / 
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00 
10F (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 27,72 
SALDO ATUAL = 3.116,89 
Valor da Cota 
28/04/2023 1,146873007 
31/05/2023 1,157161542 
Rentabilidade 
No mês 0,8970 
No ano 4,2532 
Últimos 12 meses 10,5508 
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Conciliação Bancária em 31/05/2023 
Exercido de 2023 
Banco: 001 Aa&.ncia. 729-3 73003-3 
Ficha 46141 
0,00 
Cont: 16.2.02.00.0421 - BB - Diversos 
Fonte dere(- H ,soncooc --zEcuRsos NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - . !000.0110 - GERAL 
Ap. 
Saldo do contabilidade na data 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
0,00 
Saldo do extrato bancário na data 
nigério Castro Costa 
0,00 
Con ador 
6/03 
LUCIA HELENA ROSA 
Tesoureira 
CPF: 8.229.047_9 • .• fl.ça 
Supero" 
Aka , , 
Sect,- ana 
• 
•1 65549 
ROGERIO COsTA 
Con or 
CRC: 057096-03/RJ 
PM MANGARATIBA 
Pagina 1 de I 
01/06/2023, 09:57 Banco do Brasil 
O Visualizar Pix agrupados 
G333010948616026014 
01106/2023 095724 
Aviso de lançamento 
Cliente - Conta atual 
Agencia 3836-9 
Conta corrente 73003-3 P MUN MANGARATIBA 
Per/ado do extrato 05 / 2023 
Lançamentos 
DL balancete Dt. movimento Ag. origem Lote Histórico 
28/04/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 
Documento Valor R$ Saldo 
0,00 C 
02/05/2023 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 71.137,87 C 
02/05/2023 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 34.048.108 102.575,78 C 
237 0000 00 
02/05/2023 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 108,36 D 
Tar. agrupadas - ocorrencio 27/04/2023 
02/05/2023 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 23,220 
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2023 
02/05/2023 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 61,920 
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2023 
02/05/2023 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 38,70 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/04/2023 
02/05/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 173.481,45 D 
03/05/2023 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 89.440,85 C 
03/05/2023 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.523.562 346.921,89 C 
237 0000 00 
03/05/2023 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 12,360.156.410.102 9.732,84 * 
03/05/2023 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.380.188.740.101 4.439,85 k 
03/05/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 550.729.000.074.087 4.917,60 D 
03/05 15:59 GOLVIM COM E SERV EiReu 
03/05/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 563.836.000.006.905 1.445,22 D 
03/05 08:26 PM MAN 00029138310000159 
03/05/2023 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.350.180.410.102 9.732,84 D 
03/05/2023 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.360.188.740.101 4.439,85 D 
03/05/2023 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 456,66 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2023 
03/05/2023 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 105,78 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2023 
03/05/2023 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 33.540 
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2023 
03/05/2023 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706 2.89 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2023 
03/05/2023 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 2,58 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2023 
03/05/2023 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 30,96 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/04/2023 
03/05/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 415.194,82 D 0,00 C 
04/05/2023 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 33.402,79 C 
04/05/2023 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.500.053 460.705,87 C 
237 0000 00 
htips://autoatendimento2.bb.com.briapf-apj-autoatendimento/index.html?v.:2.11.0#/templatei-2Fconsultas-2F009-2.bb 
0,00 C 
1/1 't 
01/06/2023, 09:57 
04/05/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.008.725 
04/05 12:57JOSEPAULO NEVES 
04/05/2023 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2023 
04/05/2023 0000 13113 170 Tarifa Gulas c/Barra TAA 759.706 
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2023 
04/05/2023 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 12,90 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2023 
04/05/2023 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706 2,89 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2023 
04/05/2023 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 5,16 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2023 
04/05/2023 0000 13113 170 Guias Arrecadação PIx Mun 759.706 28,38 D 
Tar. agrupadas - ocorrancia 02/05/2023 
04/05/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 492.576,73 D 0,00 C 
05/05/2023 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.705 6.702,27 C 
05/05/2023 0000 14175 976 TED-Credito em Conta 33.449.528 63,67 C 
364 0000 7529932000175 AL N COBFtANCA 
05/05/2023 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.711.450 36.969,30 C 
237 0000 00 
05/05/2023 0000 11162 631 Desbi Judicial-Bacen Jud 13.910.001 476,01 C 
05/05/2023 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 14.070.001 4.439,85 C 
05/05/2023 0000 13373 500 Transf Deposito Judicial 12.348.773.370.101 476,01 D 
05/05/2023 0000 13373 500 Transf Depósito Judicial 12.360.188.740.101 4.439,85 D 
05/05/2023 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 59,34 D 
Tar. agrupadas°emends03/05/2023 
05/05/2023 0000 13113 170 Tarifa Guias e/Barra TM 759.706 7,74 D 
Tar. agrupadas ocorrencia 03/05/2023 
05/05/2023 0000 13113 170 Tarifa Gula c/Barra Gefin 769.706 10,32 D 
Tar. agrupadas oeorransia 03/05/2028 
05/05/2023 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 760.706 7,74 D 
Tar, agrupadas aeorrancia 03/05/2023 
05/05/2023 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 20,64 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 03/65/2028 
05/05/2023 0000 00000 271 BB-APLIC CPRZ-APLAUT 1.972 43.629,46 D 0.00 C 
08/05/2023 0000 14109 617 Recebimento de gulas 759.706 57.136,03 C 
08/05/2023 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.822.973 89.892,60 C 
237 0000 00 
08/05/2023 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 49,02 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2023 
08/05/2023 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TM 759.706 41,28 0 
Tar.agrupadas - ocorrencia 04/05/2023 
08/05/2023 0000 13113 170 Tarifa Gula c/Barra Gefin 759.706 18,06 
Tar. agrupadas- ocorrencia 04/05/2023 
08/05/2023 0000 13113 170 Tarifa Guias c/garrasPOT 759.706 7,74 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2023 
08/05/2023 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 20.84 
Tar. agrupadas. ocorrencia 04/05/2023 
08/05/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 146.891,89 D 0,00 C 
09/05/2023 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 87.519,20 C 
Banco do Brasil 
‘AGAR;17-t:.- 
E 0/0'\,
, 
Rid
() 
k, 1:k 1 4 1. 
1° 
1.302,00p iã , 0 
, 
./V 159,96 D 
20,64D 
https://autoatendimento2.bb.corn.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?vx2.11.00/template/.-2Feonsultas-20009-2.bb ')/1'2 
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2023 
170 Tarifa Guia c/Barra Gefln 759.706 30,96 D 
Tar. agrupadas - ocorrancia 05/05/2023 
170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 12,90 D 
Tar. agrupadas -commit, 05/05/2023 
170 Guias Arreeadação Pix Mun 759.706 30,96 D 
Tar. agrupadas • oearrencia 05/83/2023 
310TarDOC/TED Eletrônico 831.291.900.161.109 11,50 D 
Cobrançareferents09/05/2023 
310TarDOC/TED Eletrônico 831.291.100.151.110 11,50 D 
Cobrança referente 09/05/2023 
848 Resgate Automático 1.972 4.592.483,09 C 
870 Transferência recebida 553.836.000.073.002 1.323.000,00 C 
10/05 08:17 PREF M 00029138310000159 
617 Recebimento de guias 759.706 40.405,59 C 
976 Tributo Munic Valor Total 33.584.556 794.903.30 C 
237 0000 00 
170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 105,78 D 
Tar. agrupadas()commis08/05/2023 
170 Tarifa Guias c/Barça TAA 759.706 36,12 D 
Tar. agrupadas- esorrencia 08/68023 
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 12,90 D 
Tar. agrupadas - ocorreria 011/05/a023 
170 Tarifa Gula e/Birca Cobari 49.706 2,89 D 
Tar. agrupadas . searrancia 9986/9999 
170 Guias ArreeadagaciFixMun WOO 20,64 D 
Tar. agrupadas ocorrenoia 08105/2023 
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 2.158.130.56 D 
617 Recebimento de guias 759.706 81.259,50 C 
976 Tributo Munic Valor Total 33.555.342 18.695,37 C 
237 0000 00 
393TEDTransf.EletrDisponiv 51.101 231,00 D 
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE 
170 Tarlf Guia c/BarInternet 758.706 36,12 D 
Tar. agrupadas- ocorrencia 09/05/2023 
170 Tarifa Guias c/Barra TM 759.706 15,48 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2023 
170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759,706 23,22 D 
Tar. agrupadas - acerreneia 09/05/2023 
170 Guias Arrecadaçao Pix Mun 759.708 5,16 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/05/2023 
310Tar DOC/TED Eletrônico 831.311.100.188.407 11,50 D 
0,00 C 
0,00 C 
4.1GARA 
01/06/2023, 09:57 Banco do Brasil 
(4 
1114E /60 <9' 
/ <•e. 
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237 0000 00 
09/05/2023 0000 13105 438TED 50.901 2.000.000,00 D 
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09/05/2023 0000 13105 393TEDTranstEletr. Disponiv 50.902 2.723.553,32 D 
237 0886 029138310002100 PREFEITURA MU 
09/05/2023 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 77,40 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/05/2023 
09/05/2023 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 12,90 D 
09/05/2023 0000 13113 
09/05/2023 0000 13113 
09/05/2023 0000 13113 
09/05/2023 0000 13113 
09/05/2023 0000 13113 
09/05/2023 0000 00000 
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10/05/2023 0000 13113 
10/05/2023 0000 00000 
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11/05/2023 0000 13113 
11/05/2023 0000 13113 
11/05/2023 0000 13113 
11/05/2023 0000 13113 
11/05/2023 0000 13113 
ps://a utoaten d i me nto2. bb. com.bría pf-apj-autoatend imento/I ndex. html7v=2.11.0#/template/-2 Fconsuitas-2F009-2. lab 311q 
() 
o 
s* • -L 
01/06/2023, 09:57 Banco do Brasil 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
12/05/2023 0000 13105 375 Impostos 51.202 121.962,38 D 0 o 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
12/05/2023 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 38,70 D 
Tar.agrupadas- ocorrencia 10/05/2023 
12/05/2023 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TM 759.706 18,06 D 
Tar.agrupadas - or:effete:la 10/05/2023 
12/05/2023 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 10.32 D 
Tar.agrupadas - ocorrencia 10/05/2023 
12/05/2023 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 759.706 2,58 D 
Tar.agrupadas - ocerrencla 10105/2023 
12/05/2023 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 61,920 
Tar.agrupadas.°commis10/05/2023 
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15/05/2023 0000 14175 976 TributoMurkValor Total 33.976.521 492.335,23 C 
237 0000 00 
15/05/2023 0000 13113 170 Tarif Gula c/BarInternet 759.706 7,74 D 
Tar.agrupadas - ocorrencia 11/05/2023 
15/05/2023 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Eiarra TAA 759.706 10,32 (0 
Tar.agrupadas - ocorrencia 11/05/2023 
15/05/2023 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 25,80 D 
Tar.agrupadas - ocorrencia 11/05/2023 
15/05/2023 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 30,96 D 
Tar. agrupadas ocorrencia 11/06/2023 
15/05/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 727.134,53 D 0,00 C 
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Tar.agrupadas - acorrancla 12/05/2023 
16/05/2023 0000 13113 170 Tarifa Guias c/BarTa TAA 756.706 2,58 0 
Tar. agrupadas or:errands 12/06/2029 
16/05/2023 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.705 15,48 D 
Tar, agrupadas or:anemia 1=5/2023 
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Cobrança referente 11/0512023 
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12/05/2023 0000 14109 617 Recebimento de guias 759.706 79.055,96 C 
12/05/2023 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.583.846 69.723,49 C 
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12/05 09:00 MUNICIPIO DE MANGARATIBA 
12/05/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.022.450 4.139.093,89 D 
12/0515:46 RT EDUCACA0 „ 
p„RAT/6, 
12/05/2023 0000 13105 375 Impostos 51.201 1.404,980 '\ .C2\„
‘o 
-Z', j'' 
01/06/2023, 09:57 
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Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2023 
17/05/2023 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2023 
17/05/2023 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2023 
17/05/2023 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/05/2023 
17/05/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 
18/05/2023 0000 14109 617 Recebimento de guias 
18/05/2023 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 
237 0000 00 
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18/05 12:12 33850810000170 OBJETIVA RJ 
18/05/2023 0000 14397 821 Pix - Recebido 3,370.172.689 47,69 C 
18/05 12:17 33550810000170 Of3JETIVA RJ 
18/05/2023 3836 00015 470 Transferência enviada 583.836.000.022.212 25.000,00 D 
18/0513:08 FUNDO MUNICIPAL CULTURA 
18/05/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 51.802 600,00 D 
CAIXA ECONOMICA FEDERAL TRT01 
18/05/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 51.803 600,00 D 
CAIXA ECONOMICA FEDERAL< TRT01 
18/05/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 51.804 1.950,00 D 
CAIXA ECONOMICA FEDERAL- TRT01 
18/05/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 51.805 1.950.00 D 
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRTO1 
18/05/2023 0000 13105 375 Impostos 51.896 1.928.53 D 
RFB-DARF CODIGO De BARRAS 
18/05/2023 0000 13105 375 Impostos 51.807 12.482,40 D 
RFB-DARF CODIGO BE BARRAS 
18/05/2023 0000 13105 375 Impostos 51.808 97,65 D 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
18/05/2023 0000 13105 375 Impostos 51.809 70.167,50 D 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
18/05/2023 0000 13105 375 Impostos 51.810 5.204,67 D 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
18/05/2023 0000 13105 375 Impostos 51.811 292.95 D 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
18/05/2023 0000 13105 375 Impostos 51.812 41.624,59 D 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
18/05/2023 0000 13105 375 Impostos 
RFB-DARF CODIGO oe BARRAS 
18/05/2023 0000 13105 375 Impostos 
RFB-DARF COBIGO DES/ARRAS 
18/05/2023 0000 13113 170 Tarif Guiacam' Internet 
Tar, agrupadas osarreneia 16/08/2025 
18/05/2023 0000 13113 170 Tarifa Gulas c/Barra TM 
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2025 
18/05/2023 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2023 
18/05/2023 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barras PGT 
Banco do Brasil 
51.813 414.335,67 D 
61.844 1.145,76 D 
758.706 28,38 D 
759.706 20,64 
759.706 2,58 
759.706 2.58 D 
1.972 50.131,170 0,00 C 
759.706 13.868,52 C 
33.467.309 15.668,89 C 
,i2,NT18,41 
67080 o \s1.0 F'• 
nr-s.r 
10,32 D 4W 0 
0 o 
) 'd• 4
)* 
67,08 D 
12,90 D 
ittps://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatenclimento/indexhtml?v=2.11.0#/template/-2Fconsultea-2F009-2.bb 5/13 
01/06/2023, 09:57 Banco do Brasil 
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2023 
18/05/2023 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 25,80 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 16/05/2023 
18/05/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 541.640.13 C 0,00 C 
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19/05/2023 0000 14175 976TED-Crédito em Conta 33.373.366 106,15 C 
364 0000 7529932000175 AL N COBFtANCA P-ÇL 
19/05/2023 0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 33.574.855 19.732.06 C r _ 
< 
237 0000 00 
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y A. 
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19/05/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.006.905 263,97 D 
19/05 08:53 PM MAN 00029138310000159 
19/05/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.838.000.010.179 457,47 D 
19/05 08:53 PM MANGARATIBA -FEB 
19/05/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.010.179 1.861.53 D 
19/05 08:53 PM MANGARATIBA -FEB 
19/05/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.010.179 35.945.52 D 
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19/05/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.010.179 6.211,89 
19/05 08:53 PM MANGARATIBA-FEB 
19/05/2023 3836 99015 470 Transferencia enviada 453480,000,010.179 3.891,02 D 
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19/05/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 453.430.000.010.179 1.678,71 D 
19/05 08:53 PM MANGARATIBA,FE13 
19/05/2023 0000 13105 375 Impostos 51.901 128,23 D 
RFB-DARFCOD'S°DE BARRAS 
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19/05/2023 0000 13105 375 Impostos 51.903 142.21 D 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
19/05/2023 0000 13105 375 Impostos 51.904 1.295,90 D 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
19/05/2023 0000 13105 375 Impostos 51.905 120,19D 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
19/05/2023 0000 13105 375 Impostos 51.906 27.800,96 D 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
19/05/2023 0000 13105 375 Impostos 51.907 120,19D 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
19/05/2023 0000 13105 375 Impostos 51.908 655.04 D 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
19/05/2023 0000 13105 375 Impostos 51.909 1.322.17D 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
19/05/2023 0000 13105 375 Impostos 51.910 480.254,59 D 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
19/05/2023 0000 13105 375 Impostos 51.911 4.149,450 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
19/05/2023 0000 13105 375 Impostos 51.912 471,20 D 
RFB-DARF COD1190 DE BARRAS 
19/05/2023 0000 13105 375 Impostos 51,913 937,59 
RFB-DARF C0DI60 DE BARRAS 
https://autoatendimento2.bb.contbr/apf-apj-autoatendirnento/indexhinil9vz2.11.0#/tonialate/..12Feensultaarr2F00662.bb 6/13 
01/06/2023, 09:57 Banco do Brasil ,<TB 19/05/2023 0000 13105 375 Impostos 51.914 6.192,88D) A 
 oQ.>r￾9,0 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS \ 
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0 
Mr. 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS Pg% 
(10 • • 
-4> 
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RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
19/05/2023 0000 13105 375 Impostos 51.917 100,35 D 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
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RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
19/05/2023 0000 13105 375 Impostos 51.919 1.307,45 D 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
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RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
19/05/2023 0000 13105 375 Impostos 51.921 28.214,34D 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
19/05/2023 0000 13105 375 Impostos 51.922 475,42 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
19/05/2023 0000 13105 375 Impostos 51.923 5.667,86 D 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
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RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
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RFB-DARF CODIGO De BARRAS 
19/05/2023 0000 13105 375 Impostos 51.929 1.560,91 D 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
19/05/2023 0000 13105 375 Impostos 61.930 454.902,11 D 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
19/05/2023 0000 13105 375 Impostos 51.931 117,27D 
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19/05/2023 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 18,06 D 
Tar.agrupadas - ocorrencia 17/05/2023 
19/05/2023 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 36,12 
Tar. agrupadas - ocorrencia 17/05/2023 
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Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2023 
22/05/2023 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 36,12 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2023 
22/05/2023 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 759.706 2.89 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2023 
22/05/2023 0000 13113 170 Gulas Arrecadação Pbc Mun 759.706 2064, D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2023 
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NR.PROC-000000000001006821920195010462 
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Tar. agrupadas - ocorrencia 19/05/2023 
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SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDI CIA 
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RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
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RFB-DARF CÓDIGO DE BARRAS 
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375 Impostos 
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375 Impostos 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
375 Impostos 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
375 Impostos 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
375 Impostos 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
375 Impostos 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
375 Impostos 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
375 Impostos 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
375 Impostos 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
375 Impostos 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
375 Impostos 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
375 Impostos 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
375 Impostos 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
375 Impostos 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
375 Impostos 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
375 Impostos 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
375 Impostos 
RFB-DARF comes De BARRAS 
375 Impostos 
RFB-DARF 000160 DE BARRAS 
375 Impostos 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
375 Impostos 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
375 Impostos 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
375 Impostos 
RFB-DARF CONGO DE BARRAS 
375 Impostos 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
375 Impostos 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
375 Impostos 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
375 Impostos 
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\ 120 
le,41 
\ AIA 
I Ll..1 0 • 
"4.tu Airt 
\.° 
1.535,29 CA, 
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759.706 
759.706 
759.706 
759.706 
759.706 
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33.550.179 24.366.60 C 
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0,00 C 
r
.ç. 
 g0 
•4 I 
Ui O 
64.50 tj 
(V/ 
20,64 D 
15,48 ID 
2,89 D 
69,66 D 
Banco do Brasil 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
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Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2023 
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Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2023 
0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Coban 
Tar. agrupadas - ocorrencia 22./05/2023 
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Tar. agrupadas - ocorrencia 22/05/2023 
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RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2023 
0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2023 
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Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2023 
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Tar. agrupadas - ocorrencia 23/05/2023 
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237 0000 00 
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Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2023 
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Tar. agrupadas - ocorrencia 24/05/2023 
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237 0000 00 
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29/05/2023 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759,706 
Tar. agrupadas - ocionerisia 25/06/2023 
29/05/2023 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TM 759.708 
Tar, agrupadas ocorrencia 25/05/2023 
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01/06/2023, 09:57 
24/05/2023 
24/05/2023 
24/05/2023 
24/05/2023 
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759.706 
759.706 
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759.706 
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10/13 
01106/2023, 09:57 Banco do Brasil 
0000 13113 170 Tarifa Gula c/Barra Gefin 
Tar. agrupadas- ocorrencia 25/05/2023 
0000 13113 170 Guias Arrecadaçao Pix Mun 
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/05/2023 
0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 
0000 14109 617 Recebimento de gulas 
0000 14175 976 TED-Crédito em Conta 
364 0000 7529932000175 A L N COBRANCA 
0000 14175 976 Tributo Munic Valor Total 
237 0000 00 
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3836 99015 470 Transferência enviada 
30/05 13:29 ALESSANDRA VIANA FONSECA 
3836 99015 470 Transferência enviada 
30/05 13:31 GISELE DA SILVA FERREIRA 
3836 99015 470 Transferência enviada 
30/0513:36 MARIZA MACHADO M RAMOS 
3836 99015 470 Transferência enviada 
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3836 99015 470 Transferência enviada 
30/05 13:36 SAFIRA BUCCI FIGUEIREPQ 
3836 99015 470 Transferência enviada 
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3836 99015 470 Transferência enviada 
30/05 13:31 FABIANAOEMOLIRAAL.VB$ 
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3836 99015 470 Transferência enviada 
30/0513:38 SELMA ROSANA CONCEICAO 
3836 99015 470 Transferência enviada 
30/05 13:36 PRISCILA RUFINO MONTEIRO 
3836 99015 470 Transferência enviada 
30/0513:31 JULIAOUVEIRA BARROS 
3836 99015 470 Transferêncfa enviada 
30/05 13:36 SIRLENE XAVIER BRITO 
3836 99015 470 Transferência enviada 
30/05 13:31 LUIZA CAROLINAB P SILVA 
3836 99015 470 Transferência enviada 
30/05 13:36 PATRICIA INEZ ANICETO 
3836 99015 470 Transferência enviada 
30/05 13:29 ELENIeg PEREIRA CIAREQii@ 
3836 99015 479 Transferência enviada 
759.706 
759.706 
33.508.774 
550.127.000.188.001 
550.127.000.188.722 
550.129.000.216.402 
560.480.000.040.791 
550.480.000.081.485 
550.487.1)14.830.598 
5EIViii,e8043.5.735 
554.287. g80.034.5 i1 
551,407.999.040.584 
551457.40,042.667 
551.576.000.022.259 
582,380.510.026.505 
552.539.510.008.946 
553.112.000.010.554 
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553,855.000.01.4.465 
5§1,8a4,600.940,412 
514,8i844,040497 
18,06 D 
10,32 D 
85.448,25 C 
1.079,26 D 
846.27 D 
1.092,25 D 
949,26 D 
1.011,61 D 
490,25 D 
1.484,97 D 
538.74 D 
689,58 D 
564,03 D 
444,12 D 
738,32 D 
660,00 D 
1.266.41 D 
910,80 D 
815,83 D 
244,20 D 
647,12 D 
620,27 D 
1.121.90 D 
212.94D 
29/05/2023 
29/05/2023 
29/05/2023 
30/05/2023 
30/05/2023 
30/05/2023 
30/05/2023 
30/05/2023 
30/05/2023 
30/05/2023 
30/05/2023 
30/05/2023 
30/05/2023 
30/05/2023 
30/05/2023 
30/05/2023 
30/05/2023 
30/05/2023 
30/05/2023 
30/05/2023 
30/05/2023 
30/05/2023 
30/05/2023 
30/05/2023 
30/05/2023 
30/05/2023 
30/05/2023 
1.972 41.344,25 D 
759.706 127.447,06 C 
33.393.902 42,48 C 
0,00 C 
ttps://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autpatendirnento/index,html?vg2,11.0itternplategOnaUltita4P000.2.1* 11/13 
01/06/2023. 09:57 Banco do Brasil 
I 8,1 
7- 
30/05 13:36SARAH S PEREIRA SANTOS • o 
30/05/2023 3E136 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.022.450 2.370.717,32 O 
30/05 15:53 RT EDUCACAO 
30/05/2023 3836 99015 120 Transferido para Poupança 553.836.510.006.351 296,60 D 
30/05 13:27 SUZILAINE MARQUES ALMEID 
30/05/2023 3836 99015 120 Transferido para Poupança 553.836.510.012.859 343,52 D 
30/05 13:27JESSICANEVES DA SILVA 
30/05/2023 3836 99015 120 Transferido para Poupança 553.836.510.017.912 1.187.49 D 
30/0513:27 ADRIANE DE JESUS DA SILV 
30/05/2023 3836 99015 470 Transferência envlada 554.686.000.006.620 984.63 D 
30/05 13:29 FABIANAAZEVEDO RESENDE • 
30/05/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 554.686.000.108.415 578,79 D 
30/05 13:29 CLARISSA OLIVEIRA DA SIL 
30/05/2023 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 53.001 887,51 
290 0001 08502426737 AUNE MASELLO TAV 
30/05/2023 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Dispeniv 52.002 0,20 D 
237 0888 029136310000159 MUNIEIRIO 
30/05/2023 0000 13113 170 Tarif Guia c/BarInternet 759.706 108,36 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2025 
30/05/2023 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefln 759.706 41,280 
Tar, agrupadas ocorrencia 28/05/2023 
30/05/2023 0000 13113 170 TarArrec TAA Multibanco 759.706 7,20 D 
Tar. agrupadas - ocorrancia 26/05/2023 
30/05/2023 0000 13113 170 Guias Arrecadação Pix Mun 759.706 28,380 
Tar. agrupadas°commie26105/2023 
30/05/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 821.501.10E1.346.673 11,500 
Cobrança referente aotoweigs 
30/05/2023 0000 13113 310TarDOC/TED Eletrônico SP1,501.109.345.1174 11,500 
Cobrança referente 30/05/2023 
30/05/2023 0000 09000 848 Resgate Automático 1472 2.178.694,62 C 0,00 C 
31/05/2023 0000 14109 617 Recebimento de guias 709.706 35.911.76 C 
31/05/2023 0000 14175 976 Tribute Munic Valer Total 3i,906.637 67.322,89 C 
237 0000 00 
31/05/2023 0000 13113 170 Tarif Guia cifiarInternet 7594-706 98,04 D 
Tar. agrupadas gooriencia 291054023 
31/05/2023 0000 13113 170 Tarifa Guias c/Barra TAA 759.706 30,96 0 
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/05/2023 
31/05/2023 0000 13113 170 Tarifa Guia c/Barra Gefin 759.706 20,64 D 
Tar. agrupadas ocorrencia 29/05/2023 
31/05/2023 0000 13113 170 Gulas Arrecadação PlxMon 759.706 49,02 D 
Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2023 
31/05/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 103.035.99 D 
31/05/2023 0000 00000 999 SALDO 0.00 c 
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIA HELENA ROSA. 
htlps://autoatendimento2.bb.com.bdapf-apj-autoatendirnento/indexhtnil?vg2.11.06/templatel-2Feensultas-29009-2.bb 12/13 
Banco: 001 729-3 C. 73003-3 
Conta: 62.1103.0846 - BB - Diversos APLIC 
Fonte de recuily, 15000000 - RECURSOS rv4o VINCULADOS DE rmPos-ros - R 0 0.0 1 1 - GERAL 
Ficha: 46118 
Saldo da contabilidade na data 4.672.099,02 
(-) Depósitos contibeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
0,00 
0,00 
16.943,97 
198.716,05 
Saldo do extrato bancário na data 4.490.326,94 
_ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliagáo Bancaria 
Exercício de 2023 
Conciliação Bancária em 31/05/2023 
Ole 
. _ 
03 - Depósitos do extrato bancário rr6O loCal6cios na 
46118 04/04/2023 00034560 
46118 18/05/2023 00036387 
46118 18/05/2023 00036388 
46118 22/05/2023 00036384 
46118 23/05/2023 00036385 
deposito objetiva 
deposito objetiva 
credito jjudIdal TRT 
credito judicial TRT 
16.943,97 
7.109,50 
6.234,47 
47,69 
1.425,39 
2.126,92 
198.716,05 
2.689,49 
35,00 
28.093,14 
44.072,77 
4.173,35 
90,00 
27.351,23 
92.211,07 
04 - Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 
46118 26/01/2023 00030691 BLOQUEIO RIDICAL 
46118 28/02/2023 00031902 
46118 28/02/2023 00033457 Bloqueio Judicial Fevereiro/23 
46118 31/03/2023 00034533 bloqueio março 
46118 28/04/2023 00034532 bloqueio abril 
46118 19/05/2023 00036389 baixa não langançada 
46118 24/05/2023 00036386 retng.1io inss idevidad( saude) 
46118 31/05/2023 00036250 BLOQUEIO MAIO/23 
JJCI-g-a._ Sgérl° 
LUCA HELENA ROSA 
Tesoureira ,'" nsa 
' .229.044t
. 
 . 
ça;,-3 
., .. 
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V. .....;;,,,., .. 
StrAP"" ,ix.. 
r,ilet _ • `' • . .. 
_
e :,,...,,• ,1,,,i •• .-1•41' a, 
t
r
.,z,d.: 65541' 
a. 
CRC: 057096-03/R3 
PM MANGARATIM Página 1 de 1 
GOVERN° 
, 
Cliente 
Agência 
Conta 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
3836-9 / 
73003-3 P MUN MANGARAT1BA 
G335021044839898016 
02/06/2023 10:52:55 
Mês/ano referência MAIO/2023 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
28/04/2023 SALDO ANTERIOR 13.670.189,16 11.919.531,697198 
02/05/2023 APLICAÇÃO 173.481,45 151.204,847338 1,147327305 12.070.736,544536 
03/05/2023 APLICAÇÃO 415.194,82 361.731,572547 1,147798123 12.432.468,117083 
04/05/2023 APLICAÇÃO 492.576,73 428.977,129449 1,148258721 1 2.861 .445,24 6532 
05/05/2023 APLICAÇÃO 43.629,46 37.980,832044 1,148723123 12.899.426,078576 
08/05/2023 APLICAÇÃO 146.891,89 127.822,054316 1,149190496 13.027.248,132892 
09/05/2023 RESGATE 4.592.483,09 3.994.662,295625 1,149654902 9.032.585,837267 
Aplicação 13/03/2023 4.592.483,09 3.994.662,295625 
10/05/2023 APLICAÇÃO 2.158.130,56 1.876.438,447488 1,150120625 10.909.024,284755 
11/05/2023 APLICAÇÃO 79.632,39 69.210,189332 1,150587663 10.978.234,474087 
12/05/2023 RESGATE 4.131.077,70 3.588.941,462190 1,151057420 7.389.293,011897 
Aplicação 13/03/2023 965.059,01 838.410,832237 
Aplicação 14/03/2023 171.680,48 149.150,232553 
Aplicação 15/03/2023 157.980,28 137.247,956971 
Aplicação 16/03/2023 95.767,10 83.199,235101 
Aplicação 17/03/2023 65.532,65 56.932,564427 
Aplicação 20/03/2023 18.087,68 15.713,969962 
Aplicação 22/03/2023 108.382,03 94.158,666326 
Aplicação 23/03/2023 90.144,70 78.314,683193 
Aplicação 24/03/2023 104.675,56 90.938,605795 
Aplicação 27/03/2023 27.177,09 23.610,545128 
Aplicação 28/03/2023 79.836,69 69.359,434350 
Aplicação 29/03/2023 205.508,61 178.538,970215 
Aplicação 03/04/2023 146.216,47 127.027,952314 
Aplicação 04/04/2023 1.895.029,35 1.646.337,813618 
15/05/2023 APLICAÇÃO 727.134,53 631.452,156970 1,151527510 8.020.745,168867 
16/05/2023 APLICAÇÃO 38.115,36 33.086,732773 1,151983191 8.053.831,901640 
17/05/2023 APLICAÇÃO 50.131,17 43.499,563194 1.152452262 8.097.331,464834 
18/05/2023 RESGATE 541.640,13 469.796,120840 1,152925931 7.627.535,343994 
Aplicação 04/04/2023 541.640,13 469.796,120840 
19/05/2023 RESGATE 1.672.821,02 1.450.297,084226 1,153433347 6.177.238,259768 
Aplicação 04/04/2023 555.299,67 481.431,953986 
Aplicação 06/04/2023 290.431,96 251.797,779453 
Aplicação 10/04/2023 37.802,39 32.773,798601 
Aplicação 11/04/2023 88.157,60 76.430,599723 
Aplicação 12/04/2023 112.307,17 97.367,718526 
Aplicação 13/04/2023 139.085,16 120.583,614675 
Aplicação 14/04/2023 2.682,37 2.325,555243 
Aplicação 18/04/2023 424.173,98 367.749,010684 
Aplicação 19/04/2023 22.880,72 19.837,053335 
22/05/2023 APLICAÇÃO 60.295,39 52.253,741644 1,153896125 6.229.492,001412 
23/05/2023 APLICAÇÃO 684.569,71 593.027,553186 1,154364087 6.822.519,554598 
24/05/2023 RESGATE 1.480.818,17 1.282.282.239094 1.154830134 5.540.237,315504 
Aplicação 19/04/2023 1.117.270,81 967.476,320095 
Aplicação 20/04/2023 74.885,14 64.845,159181 
Aplicação 24/04/2023 62.942,13 54.503,387278 
Aplicação 25/04/2023 130.980,76 113.419,932676 
5.611.075,731465 
5.639.210,374866 
5.674.968,202268 
3.791.424,784912 
N 
3.880.466,795262 
3.880.466,795262 
Aplicação 27/04/2023 94.739,33 82.037,459864 
25/05/2023 APLICAÇÃO 81.839,36 70.838,415961 1,155296302 
26/05/2023 APLICAÇÃO 32.516,89 28.134,643401 1,155759806 
29/05/2023 APLICAÇÃO 41.344,25 35.757,827402 1,156229363 
30/05/2023 RESGATE 2.178.694,62 1.883.543,417356 1,156699973 
Aplicação 27/04/2023 230.575,40 199.338,982951 
Aplicação 28/04/2023 1.080.604,74 934.213,512272 
Aplicação 02/05/2023 174.898,64 151.204,847338 
Aplicação 03/05/2023 418.414,90 361.731,572547 
Aplicação 04/05/2023 274.200,94 237.054,502248 
31/05/2023 APLICAÇÃO 103.035,99 89.042,010350 1,157161542 
31/05/2023 SALDO ATUAL 4.490.326,94 3.880.466,795262 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 
APLICAÇÕES (+) 
RESGATES (-) 
13.670.189,16 
5.328.519,95 
14.597.534,73 
RENDIMENTO BRUTO (+) 89.152,56 / 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
1OF (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 89.152,56 
SALDO ATUAL = 4.490.326,94 
Valor da Cota 
28/04/2023 1,146873007 
31/05/2023 1,157161542 
Rentabilidade 
No mês 0,8970 
No ano 4,2532 
Últimos 12 meses 10,5508 
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
Exercido de 2023 
46586 
:Fonte de recurso; 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Conciliação Bancária em 31/05/2023 
Banco: 001 An,..,ncia. 729-3 Corta: 10179-6 
Conta: ,6.2.02.00.0546 - BB - FEB 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - .f.:10: 000.0110-GER _ 
Saldo da contabilidade na data 0,00 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 0,00 
Wpgirio C "ti￾Co tador 
CRC. ij196Jffl3 
ROGERIO 0 COSTA 
Con or 
CRC: 057096-03/R3 
LUCIA HELENA ROSA 
Tesoureira 
, CPF: 876229:047-91 
rUct • : • (Rn ça 
St4cre'aria upa e,;„;_ 
Coe.. C5549 
PM MANGARATIBA 
Pagina 1 de 1 
G334011023818474013 
01/06/2023 10:34:25 
01/06/2023, 10:34 Banco do Brasil 
,za! Pb. agrupados 
X Extrato conta corrente GOMM 
Cliente - Conta atual 
Agência 3836-9 
Conta corrente 10179-6 PM MANGARATIBA -FEB 
Período do 05 / 2023 extrato 
Lançamentos 
Dt. Dt. 
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo 
28/04/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C 
02/05/2023 0000 14011 6381TCMD 350 21.310.31 C 
02/05/2023 0000 14011 639 IPVA 350 40.514,49 C 
02/05/2023 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE!CMS 350 321.452,09 C 
02/05/2023 0000 00000 2711313-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 383.276,89 D 0,00 C 
03/05/2023 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 14.020.001 1.547,83 C 
03/05/2023 0000 13373 500 Transf Deposito Judicial 12.357.795.080.301 1.547,830 0,00 C 
09/05/2023 0000 14011 6381TCMD 350 16.049,44 C 
09/05/2023 0000 14011 639 IPVA 350 34.066,67 C 
09/05/2023 0000 14011 831 RECEBIMENTO DEICMS 350 328.886,28 C 
09/05/2023 0000 00000 271 8B-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 379.002,39 D 0,00 C 
10/05/2023 0000 14011 683 ITR 350 92,57 C 
10/05/2023 0000 14011 952 FPE/FPM 350 130.676,59 C 
10/05/2023 0000 14011 952 FPE/FPM 350 19.073,50 C 
10/05/2023 0000 14011 952 FPE/FPM 350 17.862,26 C 
10/05/2023 0000 14011 952 FPE/FPM 350 82.474,82 C 
10/05/2023 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 34.952,60 C 
10/05/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 285.132,34 D 0,00 C 
16/05/2023 0000 14011 6381TCMD 350 16.062,25 C 
16/05/2023 0000 14011 639 IPVA 350 39.950,93 C 
16/05/2023 0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 1.555.907,98 C 
16/05/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 1.611.921,160 0,00 C 
19/05/2023 3836 99015 870 Transferência recebida 593.838,000,073.003 457.47 C 
19/05 08:53 P MUN MANGARATIBA 
19/05/2023 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.07'3.003 1.861,53 C 
19/05 08:53 P MUN MANGARATIBA 
19/05/2023 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 35.945,52 C 
19/05 08:53 P MUN MANGARATIBA 
19/05/2023 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 6.211,89 C 
19/05 08:53 P MUN MANGARATIBA 
19/05/2023 3836 99015 870 Transferência recebida 563.836.000.073.003 3.891,02 C 
19/05 08:53 P MUN MANGARATIBA 
19/05/2023 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 1.678,71 C 
19/05 08:53 P MUN MANGARATIBA 
19/05/2023 0000 14011 683 ITR 350 72,87 C 
19/05/2023 0000 14011 952 FPE/FPM 350 25.817,89 C 
19/05/2023 0000 14011 952 FPE/FPM 350 3.768,37 C 
19/05/2023 0000 14011 952 FPE/FPM 350 3.529,06 C 
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-api-autoatendimento/index.html?v=2.11.0#/template/-2Pconsultas--2F009-2.bb 1/2 
O z 
d10 
01/06/2023, 10:34 Banco do Brasil 
19/05/2023 0000 14011 952 FPE/Frvl 350 17.156,58 C 
19/05/2023 0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 9.887,22 C 
19/05/2023 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.370.584.460.103 3.891,02* 
19/05/2023 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.370.598.720.401 1.678,71 
19/05/2023 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.370.623.620.401 6.211,89 * 
19/05/2023 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.370.635.550.401 1.861,53 * 
19/05/2023 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.370.651.630.301 35.945,52 * 
19/05/2023 0000 12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.370.670.260.101 457,47 * 
19/05/2023 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.370.584.460.103 3.891,02 D 
19/05/2023 0000 11334 284 Bloq Judicial- Bacen Jud 12.370.598.720.401 1.678,71 D 
19/05/2023 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.370,623.620.401 6.211,89 D 
19/05/2023 0000 11334 284Bloc;Judicial-Bacen Jud 12.370.635.550.401 1.861,53 D 
19/05/2023 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.370.651.630.301 35.945,52 D 
19/05/2023 0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.370.670.260.101 457.47 D 
19/05/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 60.231,99 D 
24/05/2023 3836 99015 470 Transferencia enviada 553.836.000.018.997 5.844.860,08 D 
24/05 08:41 SME MANGARATIBA - FEB 
24/05/2023 0000 11162 631 Desbl Judicial-Beeen Jud 14.130.001 3.891,02 C 
24/05/2023 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 14.140.001 1.678,71 C 
24/05/2023 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 14.150.001 6.211,89 C 
24/05/2023 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 14.160.001 1.861,53 C 
24/05/2023 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 14.170.001 35.945,52 C 
24/05/2023 0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 14.180.001 457,47 C 
24/05/2023 0000 13373 500 Transf Deposito Judicial 12.370.584.460.101 3.891,02 D 
24/05/2023 0000 13373 500 Transf Deposito Judicial 12.370.598.720.401 1.678,71 D 
24/05/2023 0000 13373 500 Transf Deposito Judicial 12.370.623.620.401 6.211,890 
24/05/2023 0000 13373 500 Transf Deposito Judicial 12.370.635.550.401 1.861,53 D 
24/05/2023 0000 13373 500 Transf Deposito Judicial 12.370.651.630.301 35.945,52 D 
24/05/2023 0000 13373 500 Transf Deposito Judicial 12.370.670.260.101 457,47 D 
24/05/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 5.844.860,08 C 
31/05/2023 0000 00000 999 SALDO 
0.00 C 
0.00 C 
0,00 C 
OBSERVAÇÕES: 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA. 
Ficips://autoatenciimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatenclimento/index.html?v=2.11.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 212 
• 0 
)0* 
< rnE 
Wn -42 
Ficha: 46674 
Exercício de 2023 
Conciliação Bancária em 31/05/2023 
:000.0110 -GE:. 
• • . PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Agência: 729-3 Cur.tu: 10179-6 
6.2.11.03.0922 - BB - FEB APL1C 
15000000 - RECURSOS Nit0 VINCULADOS DE IMPOSTOS 
Conta: 
Banco: 001 
Fonte de recurso: 
Saldo da contabilidade na data 0,00 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
LUCIA HELENAROSA 
Tesoureira , 
(' 
Supenntoacrite • -1-3 
Secretana Municipal ae 
Cod.: 65549 
cf,4 érjo C tro Costa 
co r 
Efuol RO COSTA 
Con or 
CRC: 057096-03/R3 
PM MANGARATIBA 
Pagina 1 de 1 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
Agência 3836-9 / 
Conta 10179-6 PM MAN GARATI BA -FEB 
Mês/ano referência MAIO/2023 
10, 
FUVERIld0 
Cliente 
G335021044839898017 
02/06/2023 10:53:21 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor OF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
28/04/2023 SALDO ANTERIOR 3.094.389,50 2.698.109,976523 
02/05/2023 APLICAÇÃO 383.276,89 334.060,636689 1,147327305 3.032.170,613212 
09/05/2023 APLICAÇÃO 379.002,39 329.666,223612 1,149654902 3.361.836,836824 
10/05/2023 APLICAÇÃO 285.132,34 247.915,161072 1,150120625 3.609.751,997896 
16/05/2023 APLICAÇÃO 1.611.921,16 1.399.257,534826 1,151983191 5.009.009,532722 
19/05/2023 APLICAÇÃO 60.231,99 52.219,740444 1,153433347 5.061.229,273166 
24/05/2023 RESGATE 5.844.860,08 5.061.229,273166 1,154830134 
Aplicação 25/04/2023 0,01 0,010456 
Aplicação 28/04/2023 3.115.858,69 2.698.109,966067 
Aplicação 02/05/2023 385.783,29 334.060,636689 
Aplicação 09/05/2023 380.708,49 329.666,223612 
Aplicação 10/05/2023 286.299,90 247.915,161072 
Aplicação 16/05/2023 1.615.904,77 1.399.257,534826 
Aplicação 19/05/2023 60.304,93 52.219,740444 
31/05/2023 SALDO ATUAL 0,00 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 3.094.389,50 
APLICAÇÕES (+) 2.719.564,77 
RESGATES (-) 5.844.860,08 
RENDIMENTO BRUTO (+) 30.905,81/ 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
10F (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 30.905,81 
SALDO ATUAL = 0,00 
Valor da Cota 
28/04/2023 1,146873007 
31/05/2023 1,157161542 
Rentabilidade 
No mês 0,8970 
No ano 4,2532 
Ultirnos 12 meses 10,5508 
Transação efetuada com sucesso por. J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
Exercido de 2023 
. • . PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancára 
Conciliação Bancária em 31/05/2023 
Banco: 001 Acóncia. 3836-9 Curi• 18997-9 
;:ti:"á• 6.2.02.00.1456 - BB - FUNDEB SME 
Fonte derecur. ;15400000 - TRANSFERENCIAS DO FLINDE8 - IMPOSTOS F ; 2 0.1.1 - FUNDES 70.."0 
Ficha: 61132 
Saldo da contabilidade na data 0,00 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancirlo na data 0,00 
faq Rpaérip»tro Costa 
ontadgr 
LUCIAHELENA ROSA ROGERIO QgOSIT,k 03 
Tesoureira Contador 
CPF: 876.229.047-91 CRC:057096-03/R3 
f r. (Rnca 
Sulfán;11,;:tcrit,e 
• 
•
r-,...icretana isAuntcipai 
Cod.: 65549 
PM mANGARATIBA 
01/06/2023, 10:37 Banco do Brasil 
O Visualizar Pix agrupados 
Extrato conta corrente 
G334011023818474021 
01/06/2023 10:37:33 
Cliente- Conta atual 
Doeumento Valor R$ Saldo 
Agência 3836-9 
Conta corrente 18997-9 SME MANGARATISA- FEB 
Período do 05/ 2023 extrato 
Lançamentos 
Dt. Dt. 
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico 
26/05/2021 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C 
0000 14011 638 ITCMD 350 15.125,48 C 
0000 14011 639 IPVA 350 33.493,92 C 
0000 14011 831 RECEBIMENTO DECMS 350 201.324,47 C 
0000 00000 271 BB-APUC C.PRZ-APLAUT 1.972 249.943,87 D 0.00 C 
3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.010.179 5.844.860,08 C 
24/05 08:41 PM MANGARATIBA -FEB 
0000 00000 271 BB-APUC C.PRZ-APLAUT 1.972 5.844.860,08 D 0,00 C 
0000 14011 683 ITR 350 14,45 C 
0000 14011 952 FPE/FPM 350 65.378,07 C 
0000 14011 952 FPE/FPM 350 9.542,56 C 
0000 14011 952 FPE/FPM 350 8.873,17 c 
0000 14011 952 FPE/FPM 350 41.329,69 C 
0000 14011 953 IPI/EXPORTACAO 350 6.222,37 C 
0000 14011 638 ITCMD 350 17.024,98 C 
0000 14011 639 IPVA 350 31.031,77 C 
0000 14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS 350 300.731,52 C 
0000 13105 393 TED TranstEletr.DIsponiv 03,001 4.988.419,53 D 
237 0888 029138310min MUNIC111910 
0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 4.508.270,95 C 0.00 C 
0000 14011 850 Complemento VAAF Ajuste 360 384.476,57 C 
0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 384.476,57 D 
0000 00000 999 SALDO 0,00 C 
08SERVACÕES: 
Transação efetuadacornsucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
23/05/2023 
23/05/2023 
23/05/2023 
23/05/2023 
24/05/2023 
24/05/2023 
30/05/2023 
30/05/2023 
30/05/2023 
30/05/2023 
30/05/2023 
30/05/2023 
30/05/2023 
30/05/2023 
30/05/2023 
30/05/2023 
30/05/2023 
31/05/2023 
31/05/2023 
31/05/2023 
https://autoatendimenta.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/Index.html?v=2.11.0#/template/-2Feonsultes-2F009-2.bb 1/1 
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Conciliação Bancária em 31/05/2023 
3836-9 18992-9 
6.2.11.99.0022 - BB - FUN DEB SME Aplicaçào 
15400000 - TRANSFERENCTAS DO FUN DEB -IMPOSTOS E TR H. 
Saldo da contabilidade na data 
Exercicio de 2023 
1.981.616,09 
Banct:. 001 
Ficla 61133 
Fonte (1,2 re:f or 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 1.981.616,09 
LUCIAHELENA ROSA 
Tesoureira 
f fyt:;876.229.
,
647-91 -
, 
 (Rn 
IL S., 
36'6 ae t 
C6c.' . : 65549 
RogérioCas 
co 
r ^ 
‘ROGICi '0-0057A 
Contador 
CRC: 052056-03/RJ 
r￾PM MANGARATIBA 
Página I de 1 
G335021044839898040 
k.\ 1. 02/06/2023 11:02:00 
7-0 
I- x— , A. 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
Cliente 
Agência 3836-9 / 
Conta 18997-9 SME MANGARATIBA- FEB 
Mês/ano referência MAIO/2023 
BE RF CP Autornêtico - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
28/04/2023 SALDO ANTERIOR 0,00 
23/05/2023 APLICAÇÃO 249_943.87 216.520,829792 1,154364087 216.520,829792 
24/05/2023 APLICAÇÃO 5.844.860,08 5.061.229,273395 1,154830134 5.277.750,103187 
30/05/2023 RESGATE 4.508.270,95 3.897.528,361055 1,156699973 1.380.221,742132 
Aplicação 23/05/2023 250.449,64 216.520,829792 
Aplicação 24/05/2023 4.257.821,31 3.681.007,531263 
31/05/2023 APLICAÇÃO 384.476,57 332.258,337358 1,157161542 1.712.480,079490 
31/05/2023 SALDO ATUAL 1.981.616,09 1.712.480,079490 1.712.480,079490 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 0,00 
APLICAÇÕES (+) 6.479.280,52 
RESGATES (-) 4.508.270,95 
RENDIMENTO BRUTO (+) 10.606,52 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
I OF(-) 0,00 / 
RENDIMENTO LIQUIDO 10.606,52 
SALDO ATUAL = 1.981.616,09 
Valor da Cota 
28/04/2023 1,146873007 
31/05/2023 1,157161542 
Rentabilidade 
No mês 0,8970 
No ano 4,2532 
Últimos 12 meses 10,5508 
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercício de 2023 
Conciliação Bandria em 31/05/2023 
729-3 9464-1 
6.2.11-03.0865 - BB - FNAS;PPD APLIC 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE :mposTos - 000.0110 - GERAL 
— 
Saldo da contabilidade na data 88,30 
Banc—001 , 
46145 
Fonte de recurso. 
Rd) 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
Rogério astro Costa 
I. n dor 
LUCIA HELENAROSA 
Tpsoureira • 
!.,:acipai aet 
65549 
ROGERIO CAS C;S1A95/'77 
Contaor 
CRC: 057096-03/RJ 
PM MANGARATIBA 
Página 1 de 2 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
88,30 
04- G335021044839898018 
o 02/06/2023 10:53:40 ):3 
Cliente 
Agência 
Conta 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
3836-9 / 
9464-1 P MUN MANGARA11BA 
Mês/ano referência MAIO/2023 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico 
28/04/2023 SALDO ANTERIOR 
31/05/2023 SALDO ATUAL 
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
87,51 76,305542 
88.30 76,305542 76,305542 
Resumo do mês 
SAL DO ANTERIOR 87,51 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 0,79/ 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
IOF (-) 0,00 
RENDIMENTO LiQUIDO 0,79 
SALDO ATUAL = 88,30 
Valor da Cota 
28/04/2023 1,146873007 
31/05/2023 1,157161542 
Rentabilidade 
No mês 0,8970 
No ano 4,2532 
Últimos 12 meses 10,5508 
Transação efetuada com sucesso por. J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Conciliação Bancária em 31/05/2023 
Banco: 001 Age:n(7w 729-3 Cart .r 73002-5 
Ficha 46103 C::•,,ta: 6.2.02.00.0403 - BE -FPM 
Fonte de recer.:, 15000000 - RECURS-ES NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - R11- ; 000.0110 - GERAL 
Saldo da contabilidade na data 9,00 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 0,00 
LUCIAHELENA ROSA Ri B120 0 COSTA 
Tesoureira Conndor 
•CW: 876.22.*947-91 CRC:057096-03/R3 
f 
.0- ti tc'' • 
ta • , n 
*°' (.‘-.d..• '51)41 
PM MANGARATIBA 
Página 1 de 1 
Agência 
Conta corrente 
Período do 
extrato 
3836-9 
73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA 
05 /2023 
Cliente - Conta atual 
01/06/2023, 10:34 Banco do Brasil 
O Visualizar Pix agrupados 
Extrato conta corrente 
G334011023818474014 
01/06/2023 10:34:50 
Lançamentos 
Dt. Dt. 
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo 
28/04/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C 
10/05/2023 0000 14011 952 FPE/FPM 350 155.914.61 C 
10/05/2023 0000 14011 952 FPE/FPM 350 2.034.474,74 C 
10/05/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.073.003 1.323.000,00 D 
10/05 08:17 P MUN 00029138310000159 
10/05/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 21.903,88D 
10/05/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 408.261,920 
10/05/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 438.077,86 D 
10/05/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 854,31 C 0,00 C 
19/05/2023 0000 14011 952 FPE/FPM 350 44.104,34 C 
19/05/2023 0000 14011 952 FPE/FPM 350 388.652.84 C 
19/05/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 860 4.327,56 D 
19/05/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 86.551,42 D 
19/05/2023 0000 00000 271 88-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 341.878,20 D 0,00 C 
23/05/2023 3836 99015 470 Transferencia enviada 553.836.000.073.003 340.000,00 D 
23/05 08:41 P MUN 00029138310000159 
23/05/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 340.000,00 C 0.00 C 
30/05/2023 0000 14011 952 FPE/FPM 350 27.756,39 C 
30/05/2023 0000 14011 952 FPE/FPM 350 1.068.105,01 C 
30/05/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 10.958,61 D 
30/05/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 219.172.27D 
30/05/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 865.730,52 0 0,00 C 
31/05/2023 0000 00000 999SALDO 0,00 C 
OBSERVAÇÕES: 
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIAHELENA ROSA. 
tittps://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.11.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 
Exercido de 2023 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Conciliação Bancária em 31/05/2023 
Apu 
LUCIA HELENAROSA 
Tesourelta 
CPF:
,
876.229.0474 erlSa • 
St4:1j"""*.,a "“' • ' 
4e4lrLÕCI•I 65549 
PM MANGARATIBA 
P6gina 1 de 1 
Banco: 001 AOncia: 729-3 t.:urt,J: 73002-S 
Ficha: 46119 Cr.—ta: 1 6.2.11.03.0847 - BB -FPM APLIC 
Footede recurso: 
. 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI 1000.0110-GERAL 
4.698.097,35 
0,00 
0,00 
0,00 
3.829.790,98 
868.306,37 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contilbeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 3.829.790,98 
598.343,62 
991.691,59 
1.127.601,12 
119.663,18 
799,88 
991.691,59 
rete-Oo icesfpm 
RETENÇA0 EFETUADO PELO BANCO 
Bloqueio judicial março 
reyenção parcela 60 
bloquio judicial 
retenção no FF14 
46119 31/01/2023 00036221 
46119 28/02/2023 00031854 
46119 31/03/2023 00033432 
46119 20/04/2023 00034495 
46119 20/04/2023 00034496 
46119 28/04/2023 00034494 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
Guiratoto 
Cliente 
3836-9/ 
73002-5 PREF MUN DE MANGARATIBA 
MAIO/2023 
Agência 
Conta 
Mês/ano referência 
G335021044839898019 
02/06/2023 10:54:00 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Valor cota 
1,150120625 
1,153433347 
1,154364087 
1,156699973 
Data Histórico 
28/04/2023 SALDO ANTERIOR 
10/05/2023 RESGATE 
Aplicação 20/04/2023 
Aplicação 28/04/2023 
19/05/2023 APLICAÇÃO 
23/05/2023 RESGATE 
Aplicação 28/04/2023 
Aplicação 19/05/2023 
30/05/2023 APLICAÇÃO 
31/05/2023 SALDO ATUAL 
Resumo do mês 
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor OF Quantidade cotas 
922,36 804,241831 
854,31 742,800348 
378,56 329,149998 
475,75 413,650350 
341.878,20 296.400,481995 
340.000,00 294.534,457394 
70,93 61,441483 
339.929,07 294.473,015911 
865.730,52 748.448,638547 
868.306,37 750.376,104631 
Saldo cotas 
61,441483 
296.461,923478 
1.927,466084 
750.376,104631 
750.376,104631 
SALDO ANTERIOR 922,36 
APLICAÇÕES (+) 1.207.608,72 
RESGATES (-) 340.854,31 
RENDIMENTO BRUTO (+) 629,60/ 
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00 
OF(-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 629,60 
SALDO ATUAL = 868.306,37 
Valor da Cota 
28/04/2023 1,146873007 
31/05/2023 1,157161542 
Rentabilidade 
Notries 0,8970 
No ano 4,2532 
Últimos 12 meses 10,5508 
Transação efetuada com sucesso por. J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
Exercício de 2023 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Saldo da contabilidade na data 13.284,68 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 13.284,68 
Wpg el 14-.a-. rin, 
Con or 
CRC: 057096-03/R) 
LUCIA HELENAROSA 
Tesoureira 
97016:2.?9-047.9.1N • ' (RriSa 
•idr. • 1-3 
73,40, .ana • OF ' 
CAA.: c;5549 
Conciliação Bancária em 31/05/2023 
PM MANGARATIBA 
Página 1 de 1 
Banco: 001 3836-5 20381-5 
61109 6.2.11.99.0001 - Aplicacão - Honorarios Advoraticios 
Fonte do 1 15010000 - OUTROS RECURSOSNAGVINCULADOS -RECURS!, — 
Ficha 
:3CR CURSOS DO TESOURO - RT 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
G335021044839898020 
92/06/2023 10:54:32 
Cliente Ci/‹.• 
Agência 3836-9/ 
Conta 20381-5 MUNICIPIO DE MANGARATIBA 
Mês/ano referência MAIO/2023 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas 
28/04/2023 SALDO ANTERIOR 13.166,56 11.480,400775 
31/05/2023 SALDO ATUAL 13.284,68 11.480,400775 
Valor cota Saldo cotas 
11.480,400775 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 13.166,56 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 118,12/ 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
OF(-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 118,12 
SALDO ATUAL = 13.284,68 
Valor da Cota 
28/04/2023 1,146873007 
31/05/2023 1,157161542 
Rentabilidade 
No mês 0,8970 
No ano 4.2532 
Últimos 12 meses 10,5508 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUC-IA HELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Conciliação Bancária em 31/05/2023 
Exercício de 2023 
Banco: 001 fAcC•nc 729-3 C,,ntd: 2831.42-2 
Ficha: 46105 C. 6.2.02.00.0405 - BB - ?CMS 
Fonte d 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS 2 POSTOS - RI 000.0110 - GERAL 
Saldo da contabilidade na data 0,00 
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
W9gério r 'itro Costa 
r›. ,--; n ,n96103 
or 
LUCIA HELENAROSA ROGERIO COSTA 
Tesoureira: fe. . : cRilva, Contador 
C)CF:igiii229.047-91 . CRC: 057096-03/R) 
c•;,. ., ••'— 
' Oetliwg.`. a; 
CLid.: 65549 
PM MANGARATIBA 
Flgina 1de 1 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Agência 
Conta corrente 
Período do 
extrato 
3836-9 
283142-2 
05 /2023 
Extrato conta corrente 
PREF MUNI DE MANGARATIBA 
G334011023818474015 
01/06/2023 10:35:13 
O Visualizar Pix agrupados 
Cliente - Conta atual 
01/06/2023, 10:35 Banco do BrasH 
Lançamentos 
Dt. Dt. 
balancete movimento Ag. 0698n1 Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo 
28/04/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C 
30/05/2023 0000 14011 850LC176/2020 Compen.UnlSo 350 24.058,87 C 
30/05/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 240,58 D 
30/05/2023 0000 00000 271 BB-APLIC CPRZ-APLAUT 1.972 23.818,290 0,00 C 
31/05/2023 0000 00000 999SALDO 0,00 C 
OBSERVACÕES: 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
https://autoatendimento2.bb.00m.br/apf-apj-autoatendimento/IndsoLltimIRvs2.11.0iMemplatel-VisonsulteamatiO9862.1sb 1/1 
Exercido de 2023 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Fonte de recurso: 115000000 - RECURSOS Niii0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE 000.0110-GERAL 
4..,,, 
or 
p1 4/9gério C 
Co 
Conciliação Bancária em 31/05/2023 
Saidada contabilidade na data 122.262,37 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saidado extrato bancário na data 122.262,37 
LUCIAHELENA ROSA RO G-0210 ciçbSfil 
Tesoureira Conta 
PF,.: 876.229.047)1 . NtINCL CRC:057096-03/RJ 
J.2/CE . • ., . ,,.,; 
F;....-.4.6....IIL ' • .., -,-- , td, • 
. . Ge t iiio• - 
PM MANGARATIBA 
Página 1 de 
Banco: 001 
46120 
729-3 283142-2 
Ficha. !6.2.11.03.0848 - BB - ICMS APLIC 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
GOVERMO 
Cliente 
Agencia 3836-.9 / 
Conta 283142-2 PREF MUN DE MANGARAT1BA 
Mês/ano referência MAIO/2023 
G335021044839898021 
02/06/2023 10:55:01 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
28/04/2023 SALDO ANTERIOR 97.559,37 85.065,540263 
30/05/2023 APLICAÇÃO 23.818,29 20.591,588619 1,156699973 105.657,128882 
31/05/2023 SALDO ATUAL 122.262,37 105.657,128882 105.657,128882 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 97.559,37 
APLI cAçOEs (+) 23.818,29 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 884,71/ 
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00 
OF(-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 884,71 
SALDO ATUAL = 122.262.37 
Valor da Cota 
28/04/2023 1,146873007 
31/05/2023 1,157161542 
Rentabilidade 
No mês 0,8970 
No ano 4,2532 
Últimos 12 meses 10,5508 
Transag5o efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Conciliação Bancária em 31/05/ 2023 
Exercício de 2023 
LUCIA HELENA HROSA 
Tesoureira 
fleff76:.229.0.1joi, : (Rosa 
.tot: 
4na cse Hid 
£5549 
C stro Copa 
t• .or 
R66 E IWO 'GteST 
C • 0:dor 
CRC: 057096-03/R3 
Banco: 001 Agência: 729-3 C.:.,rt3: 73016-5 
Ficha: 46104 ,Cta: , 6.2.02.00.0404 - BB - :TR 
Fonte 15000000 - RECURSOS NA.0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - 000.0110 - GERAL 
Saldo da contabilidade na data 0,00 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 0,00 
PM MANGARATIBA 
Pagina 1 de I 
O Visualizar Pix agrupados 
Cliente - Conta atual 
Agência 3836-9 
Conta corrente 
Período do 
extrato 05 /2023 
Extrato conta corrente 
G334011023818474016 
01/06/2023 10:35:31 
73016-5 PREP mUN DE mANGARATIEiA 
01/06/2023, 10:35 Banco do Brasil 
Lançamentos 
Dt. Dt. 
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo 
28/04/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C 
10/05/2023 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 944,53 C 
10/05/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 7,550 
10/05/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 188,90D 
10/05/2023 0000 00000 2718B-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 748,080 0,00 C 
19/05/2023 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 120,08 C 
19/05/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 0,96 D 
19/05/2023 0000 13011 350 COTA DAF-DEBITO 850 24,01 D 
19/05/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 95,11 D 0,00 C 
31/05/2023 0000 00000 999 SALDO 0.00 C 
05SERVAOES; 
Transagão efetuada com sucesso por: J3218178 LUC1A HELENA ROSA. 
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/indexhtml?v2.11.00/template/-2Feensultaa•-,2R609-2.bb 111 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercício de 2023 
Conciliação Bancária em 31/05/2023 
Ficha. 
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI 1000.0110 -GERAL 
Saldo da contabilidade na data 13.632,66 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 13.632,66 
Wpgirio Costa 
t dor 
.8anco: 001 Age-2%1a: 729-3 L'unta: 73016-5 
46121 cc,, ltd. 6.2.11.03.0849 - 88 - ITR APLIC 
.Fontede recurs,: 
ROGekib 
Tesoureira.-
LUCIA ,HELENA ROSA 
osa Contador 
I. U.. ALI"• 
CRC: 057096-03/RJ 
SOO!. 4na oe %not 
Lod . E5569 
PM MANGARATIBA 
P6gina 1 de 1 
sanattao 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
Cliente 
Agência 3836-9 / 
Conta 73016-5 PREF MUN DE MANGARATIBA 
Mês/ano referência MAIO/2023 
G335021044839898022 
02/06/2023 10:55:23 
0 0 c 
co s 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
28/04/2023 SALDO ANTERIOR 12.670,91 11.048,222612 
10/05/2023 APLICAÇÃO 748,08 650,436122 1,150120625 11.698,658734 
19/05/2023 APLICAÇÃO 95,11 82,458167 1,153433347 11.781,116901 
31/05/2023 SALDO ATUAL 13.632,66 11.781,116901 11.781,116901 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 12.670,91 
APLICAÇÕES (+) 843,19 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 118,56 / 
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00 
OF(-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 118,56 
SALDO ATUAL = 13.632,66 
Valor da Cota 
28/04/2023 1,146873007 
31/05/2023 1,157161542 
Rentabilidade 
Noriles 0,8970 
No ano 4,2532 
Últimos 12 meses 10,5508 
Transação efetuada com sucesso por. J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
Banco: 001 
Ficha. 50669 
Fonte derecurs'... 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercicio de 2023 
Conciliação Bancária em 31/05/2023 
ncie: 729-3 17076-3 
Conte,: 6,2.11.03.0960 - BB - Manut. Educ. Infantil APLIC 
,15000000 - RECURSOS N.40 VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI . !000.0110 - GERAL 
Saldo da contabilidade na data 257,97 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 257,97 
—tro Cosia 
ador 
ROGERIO 
Contador 
CRC:057096-03/M 
LUOA HELENA ROSA .1 
Tesoureira 
f,F1Yr .
.22944?-‘ • : (Rosa. 
Agoi 4,14 ra 
eo•4ria ,AcNal Oe 
el 
j. 65549 
PM MANGARATIBA 
Página 1 de 1 
C449. G335021044839898023 
02/06/2023 10:55:46 
-36.. 
0 c 
ck -, 2)
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
Li 
Cliente 
,
117o 
Agência 3836-9 / ct• 
Conta 17076-3 PM MAN GARATIBA-El - 
Mas/ano referencia mA10/2023 
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27 
Data Histórico Historico 
28/04/2023 SALDO ANTERIOR 
31/05/2023 SALDOATUAL 
Resumo do mês 
Valor Valor IRPrej. Comp. 
255,53 
257,97 
SALDO ANTERIOR 255,53 
APLICAÇÕES (4-) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 / 
RENDIMENTO BRUTO (+) 2,44/ 
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00 
10F (-) 0,00 
RENDIMENTO LÍQUIDO 2,44 
SALDO ATUAL = 257,97 
Valor da Cota 
Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
58,807445 
58,807445 58,807445 
28/04/2023 4,345253489 
31/05/2023 4,386727309 
Rentabilidade 
No mês 0,9544 
No ano 4,5467 
Últimos 12 meses 11,3172 
Transaçao efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
Exercido de 2023 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
ROGERIO C5STR0 COSTA 
Contador 
CRC: 057096-03/R3 
LUCIAHELENA ROSA 
Tesoureira 
CPF,876.229.047-9- • (Rosa 
Sweidik., 
.... • J....UP, • 
Oe ma 
Lu(• 65549 
Ficha. 54804 
Conciliação Bancária em 31/05/2023 
Banco: 001 3836-9 18754-2 
Co,ta: 6.2.02.00.0627 - BB -MP815/2017 
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI 
Apuração doisSactoti 
Saldo da contabilidade na data 
1000.0110 - GERAL 
16,26 
Fonte de recurso; 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
Valor 
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
54804 29/07/2022 00030712 gula FNDE 
54804 30/09/2022 00030711 , . , guia FNDE 
gem1 .-1717 Cosr.t., 
co 
PM MANGARATIBA 
Página I de I 
16,26 
16,19 
0,07 
0,00 
0,00 
0,00 
16,26 
0,00 
Agência 
Conta corrente 
Periodo do 
extrato 
Extrato conta corrente 
3836-9 
18754-2 PM MANGARATISA-MP 81 
05 / 2023 
G334011023818474017 
01/06/2023 10:36:00 
Client* - Conteatual 
01/06/2023, 10:36 Banco do Brasil 
O Visualizar Pix agrupados 
Lançamentos 
Dt. Dt. 
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo 
16/09/2022 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C 
31/05/2023 0000 00000 999 SALDO 0.00 C 
OBSERVAÇÕES: 
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIA HELMROSA. 
https://autoatendimento2.bb.00m.briapf-apj-autoatendiniento/index.htrnI9v62.14.0eittemplatahtfige0161.148524"1604.131) 1/1 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercicio de 2023 
Conciliação Bancária em 31/05/ 2023 
Banco: 001 Auj:ricia: 3836-9 Curt,: 23310-2 
Ficha: 61128 Conta: 6.2.11.99.0016 - PDDE - Programa Dinheiro na Escola - Aplicação 
Fonte de rccurs-3. 15510000 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFE::P.n 200.1111 - ENDE/PDDE 
Saldo da contabilidade na data 462,28 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 462,28 
lenqério r /In
a,.
csf-• ,• 
01417 t, 
or 
LUCIA HELENAROSA 
Tesoureira 
r (RoSti 
r_PFA p6.229.047-91 • •• 
se r 
.Stkoe 4na ""' 65549 
Lod:. 
ROGER.119asiR 96/03 
Contador 
CRC: 057096-03/R] 
PM MANGARATIBA 
Págtna 1 de I 
G335021044839898028 
a 02/06/2023 10:57:33 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
Cliente 
3836-9 / 
23310-2 PM MANGARAT1BA-BSICO 
MAIO/2023 
Agência 
Conta 
Mês/ano referência 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico 
28/04/2023 SALDO ANTERIOR 
31/05/2023 SALDO ATUAL 
Resumo do mês 
Valor Valor IRPrej. Comp. 
458,17 
462,28 
SALDO ANTERIOR 458,17 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 / 
RENDIMENTO BRUTO (+) 4,11/ 
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00 
OF(-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 4,11 
SALDO ATUAL = 462,28 
Valor da Cota 
Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
399,493163 
399,493163 399,493163 
28/04/2023 1,146873007 
31/05/2023 1,157161542 
Rentabilidade 
No mês 0,8970 
No ano 4,2532 
Últimos 12 meses 10,5508 
Transação efetuada com sucesso por. J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
Ficha • 61139 
Fonte de recurso: 
ApuracS0d 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Conciliação Bancária em 31/05/2023 
Banco. 001 Agência. 3836-9 Conte: 24380-9 
6.2.02.00.1461 - Plano de Ações Articuladas (PAR) - FNDE 
15700000 - TRANSFERENCIAS DO GOVERN::: PEDERAL REFEF 
Ercerefeio de 2023 
Conta: 
200.1.23.5 - ENDE 
Saldo da contabilidade na data 
0,00 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
0,00 (+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
Depósitos 0,00 (+) do extrato bancário não localizados na contabilidade 
0,00 (-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
0,00 
Saldo do extrato bancário na data 
0,00 
Wpgirio C —,tro Co,s„cL 
Co ador 
CR .096/03 
LUCIA HELENA ROSA 
Tesoureira 
ROGER.!' COSTA 
1
.. 
 ÇPF: 876. 229,g7- 1 
.//Ct • • ? (R("a CRC: 057096-03/RJ 
• 
.,- ....Li, ..." vl 
Si. / - -31".-.1i. •,..liatitle t• mot ;OF, 
(...k.id . . i..5549 
PM MANGARATIBA 
Pagina 1 de 1 
Agência 
Conta corrente 
Período do 
extrato 
3836-9 
24380-9 PM MANGARATIBA-PAR - 
05 / 2023 
G338091516673343012 
09/06/2023 15:21:03 
0 Visualizar Pix agrupados 
Cliente - Conta atual 
09/06/2023, 15:21 Banco do Brasil 
Lançamentos 
Dt. Dt. 
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo 
02/03/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C 
10/05/2023 0000 14056 632 Ordem Banc12SecTes Nac 2.184.268.000.000 35.840,53 C 
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE 
10/05/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 35.840,53 D 0,00 C 
31/05/2023 0000 00000 999SALDO 0,00 C 
OBSERVAÇÕES: 
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
https://autoatendimento.bb.com.bilapf-apl-autoatendimento/index.html?v=2.11.0#/template/-2Fconsuttas-2F009-2.bb in 
Exercício de 2023 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Saldo da contabilidade na data 36.059,94 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancárlo não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 36.059,94 
Conciliação Bancária em 31/05/2023 
LUCIAHELENA ROSA 
Tesoureira C dor 
F876.229.047.-i . Noça CRC:057096-03/PJ ?MCI • • ... .,),,‘• , '''•''' 
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c,6.
.. 65549 
PM MANGARATIBA 
Página I de 
Rpgitio C 
13 dor 
• ‘1 
,tr$) Costa ,
Firdetto 
Banco: 001 Agkcia: 3836-9 •:.,r:ta. 24380-9 
Ct)(ttEt: :6.2.11.99.0026 - Plano de Acoes Articuladas (PAR) -FN DE - Apiicaciio 
Fonte de rr,eurs- 1 15700000- TRANSFERENCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFEF 200 1:1 13. - FNDE 
Ficha. 61138 
09/06/2023, 15:21 Banco do Brasil 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
Cliente 
Agência 3836-9 
Conta 24380-9 PM MANGARATIBA-PAR - 
Mês/ano referência MAIO/2023 
BB RE CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
28/04/2023 SALDO ANTERIOR 
10/05/2023 APLICAÇÃO 
31/05/2023 SALDO ATUAL 
Resumo do mês 
0,00 
35.840,53 
36.059,94 
SALDO ANTERIOR 0,00 
APLICAÇÕES (+) 35.840,53 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 219,41 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
10F (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 219,41 
SALDO ATUAL = 36.059,94 
Valor da Cota 
28/04/2023 1,146873007 
31/05/2023 1,157161542 
Rentabilidade 
No mês 0,8970 
No ano 4,2532 
Últimos 12 meses 10,5508 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
31.162,409595 1,150120625 31.162,409595 
31.162,409595 31.162,409595 
siivoina 
G338091516673343013 
09/06/2023 15:21:30 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
https://autoatendimento.bb.com.brlapf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.11.0#/template/-2Fconsultas-2FGF16.bb 1/1 
Exercício de 2023 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Ficha 
Banco: 001 .1 3836-0 16891-2 
49173 . 6.2,11.03.0958 - BB - PGMPIDA APLIC 
Fonte de 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE It4PCS— 
Conciliação Bancária em 31/05/2023 
• 
000.0110 - GERAL 
Saldo da contabilidade na data 390,35 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 390,35 
LUCIAHELENA ROSA 
Tesoureira 
T.F0'239:047.4i- • (Ro ca 
Eutv.iO4., - :to • • • • .03 
4na de 4, 
ud.; i"; 5549 
\.(3gétio astro Cr 
ROGEGO,d 45/r1: 
„._ 
Conta 
CRC: 057096-03/RI 
PM MANGARATIBA 
Página 1 de 1 
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. --.6 P. , R . A 7-6,, \.' . ‘•,\ E IRO 
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G335021044839898029 
02/06/2023 10:58:03 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
GOVEAND 
Cliente 
Agência 3836-9 / 
Conta 16891-2 MUNICIPIO DE MANGARATIBA 
Mês/ano referência MAIO/2023 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
28/04/2023 SALDO ANTERIOR 
31/05/2023 SALDO ATUAL 
Resumo do mês 
386,88 
390,35 
SALDO ANTERIOR 386,88 
APLICAÇOES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 3,47/ 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
OF(-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 3,47 
SALDO ATUAL = 390,35 
Valor da Cota 
337,337896 
337,337896 337,337896 
28/0412023 1,146873007 
31/05/2023 1,157161542 
Rentabilidade 
No mês 0,8970 
No ano 4,2532 
Últimos 12 meses 10,5508 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
O c, 
o • 
o t
b, 
A￾Exercido de 2023 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Conciliação Bancaria em 31/05/2023 
Banal:001 3836-9 C.-..rna: 16505-0 
Ficha. 1 6.2.02.00.0618 - BE - PNAE MERENDA 2 
Fonte !15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Ri 000.01 PAL 
Saldo da contabilidade na data 0,00 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 0,00 
&gin° .astro Costa 
ador 
LUCIA HELENAROSA ROG o Eor'ik --' 
Tesoureira.- 
0qa 
ontador 
f0hit3i6:,229.04 R 1 ' . ( • 
.1
,1 CRC: 057096-03/R3 
4, ,. 
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. 
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LAJd ... E..5549 
PM MANGARATIBA 
Pagina 1 de 1 
01/06/2023, 10:36 Banco do Brasil 
O VisualizarFixagrupados 
G334011023818474018 
01/06/2023 10:36:20 Extrato conta corrente 
Cliente - Conta atual 
Agência 
Conta corrente 
Periodo do 
extrato 
Lançamentos 
3836-9 
16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME 
05 /2023 
Dt. Dt. 
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo 
27/04/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C 
08/05/2023 0000 14056 632 Ordem Bancaria 2.068.644.000.042 56.276.60 C 
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE 
08/05/2023 0000 14056 632 Ordem Bancária 2.070.586.000.003 1.035,40 C 
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE 
08/05/2023 0000 14056 632 Ordem Bancaria 2.071.728.000.042 2.040,00 C 
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE 
08/05/2023 0000 14056 632 Ordem Bancaria 2.088.793.000.049 27.126,00 C 
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE 
08/05/2023 0000 14056 632 Ordem Bancária 2.088.869.000.045 16.676,00 C 
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE 
08/05/2023 0000 14056 632 Ordem Bancaria 2.089.143.000.046 2.170,20 C 
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE 
08/05/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 105.324,20 D 0.00 C 
09/05/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.016.763 1.402,81 D 
09/05 11:21 ASSOCIACAO DOS AGRICULTO 
09/05/2023 0000 13105 375 Impostos 50.901 17,03 D 
PREF MUN MANGARAT1BA 
09/05/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 1.419,840 0,000 
15/05/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.016.763 3.179,21 D 
15/05 11:01 ASSOCIACAO DOS AGRICULTO 
15/05/2023 0000 13105 375 Impostos 51.501 38,61 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
15/05/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 3.217,82 C 0.00 C 
31/05/2023 0000 00000 999 SALDO 0,00 C 
OBSERVACItIES: 
Transação efetua .a com sucesso por J3 1 178 L C 
htips://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.11.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 111 
Exercício de 2023 
,6771444\
0
4\ 5( 
0 
o 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 2 ca > 
Conciliaçâo Bancária 
Banco: 001 Ao.: 3836-9 16505-0 
Fonte (3,2 , 
48975 16.2.11.03.0956 - BB - PNAE MERENDA 2 APLIC 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI .D00.0110 - GERAL 
C tro Costa 
Conciliação Bancária em 31/05/2023 
Ficha 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
736.324,05 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
736.324,05 
LUCIA HELENAROSA 
Tesoureirar (Rosa • .4. • • .„...;trs 
crF:ctut.229.0479„.,.„,„...-, 
•
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G, • de V Ova" 
SUM; r.ecie ¡fta ' • ES54-7 
(....0d • • 
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Contador 
CRC:057096-03/R3 
PH MANGARATIBA 
Pagina 1 de I 
I Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
GOMM 
3836-9 / 
16505-0 PM MANGARATIBA-ALIME 
Cliente 
Agência 
Conta 
G335021044839898030 
02/06/2023 10:58:22 
Mês/ano referência MAIO/2023 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
28/04/2023 SALDO ANTERIOR 629.286,68 548.697,784478 
08/05/2023 APLICAÇÃO 105.324,20 91.650,775364 1,149190496 640.348,559842 
09/05/2023 RESGATE 1.419,84 1.235,014088 1,149654902 639.113,545754 
Aplicação 18/07/2022 1.419,84 1.235,014088 
15/05/2023 RESGATE 3.217,82 2.794,392641 1,151527510 636.319,153113 
Aplicação 18/07/2022 3.217.82 2.794,392641 
31/05/2023 SALDO ATUAL 736.324,05 636.319,153113 636.319,153113 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 
APLICAÇÕES (+) 
RESGATES (-) 
629.286,68 
105.324,20 
4.637,66 y 
RENDIMENTO BRUTO (+) 6.350,83 
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00 
OF(-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 6.350,83 
SALDO ATUAL = 736.324,05 
Valor da Cota 
28/04/2023 1,146873007 
31/05/2023 1,157161542 
Rentabilidade 
No mês 0,8970 
No ano 4,2532 
Últimos 12 meses 10,5508 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
\
SC‘',00 RIO 
4 o €;) 
cr) cf) 
ar" 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercicio de 2023 
tfr.- 
, 
Ficha. 46544 16.2.02.00.0504 -66- PNATE 
Banco: 001 Ane..nc.a 729-3 6905-1 
FOrit,.! '15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - R11.. 0000110- GERAL 
Saldo da contabilidade na data 0,00 
Conciliação Bancária em 31/05/2023 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
LUciA HELENA ROSA 
:Tesoureiror C 
471C1876.229.04i; • ' 
4ria iiqrat 
Lt.)d • 65549 
PM MANGARATIBA 
Página 1 de 1 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
G334011023818474019 
01/06/2023 10:36:50 
01/06/2023, 10:36 Banco do Brasil 
O visualizar Pix agrupados 
GommI 
Extrato conta corrente 
Cliente - Conta atual 
Ag'encia 3836-9 
Conta corrente 6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT 
Período do 05 / 2023 extrato 
Lançamentos 
Dt. 
movimento Ag. origem 
0000 
0000 
0000 
3836 
Lote 
00000 
14056 
00000 
99015 
Histórico 
000 Saldo Anterior 
632 Ordem Bancária 
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE 
271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 
870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 
Documento 
1.952.406.000.031 
1.972 
Valor R$ 
186.38 C 
186,38 D 
1.445,22 C 
Saldo 
0,00 C 
0.00 C 
03/05 08:26 P MUN 00029138310000159 
0000 14056 632 Ordem Bancária 1.981.223.000.047 598,11 C 
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE 
0000 14056 632 Ordem Bancária 1.961.279.000.038 847,11 C 
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE 
0000 12334 920Nog Judicial-Bacen Jud 12.360.167.300.402 1.445,22 
0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud 12.360.167.300.402 1.445,22 D 
0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 1.445,220 0,00 C 
0000 11162 631 DesbI Judicial-Bacen Jud 14.930.001 1.445.22 C 
0000 13373 500 Transf Deposito Judicial 12.360.167.300.401 1.445,22 D 0,00 C 
3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 263,97 C 
19/05 08:53 P MUN 00029138310000159 
0000 14056 632 Ordem Bancaria 2.361.904.000.051 263,97 C 
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE 
0000 12334 920BlobJudicial-Bacen Jud 12.370.584.460.102 263,97 * 
0000 11334 284 Bloq Judicial-Bacenkid 12.370.584.460.102 263,97 D 
0000 13105 393TEDTransfEletr.Disponiv 51.901 11.540,390 
290 0001 018668720000195 R E R TRANSPO 
0000 13105 375 Impostos 51.902 331,210 
PREF MUN MANGARATIBA 
0000 00000 848 ResgateAutomatic° 1.972 11.607,63 C 0,00 C 
0000 11162 631 Desbl Judicial-Bacen Jud 14.120.001 263,97 C 
0000 13373 500 Transf Deposito Judicial 12.370.584.460.101 263,970 0,00 C 
0000 13105 393TEDTransfiletr.Disponiv 52.901 14.911,87 D 
237 0886 018668720000195 El E R TRANSRO 
0000 13105 375 Impostos 52.602 427.970 
PREF MUN MANGARATIBA 
0000 00000 848 Resgate Automático 1.912 15.339,64 C 0,00 C 
0000 14056 632 Ordem Bancária 2.5Z4.916.000.053 186,33 C 
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE 
0000 14056 632 Ordem Bancarie 2.525.704.000.052 598,11 C 
003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DIES 
0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972 784,49 D 0,00 C 
balancete 
28/04/2023 
02/05/2023 
02/05/2023 
03/05/2023 
03/05/2023 
03/05/2023 
03/05/2023 
03/05/2023 
03/05/2023 
05/05/2023 
05/05/2023 
19/05/2023 
19/05/2023 
19/05/2023 
19/05/2023 
19/05/2023 
19/05/2023 
19/05/2023 
24/05/2023 
24/05/2023 
29/05/2023 
29/05/2023 
29/05/2023 
30/05/2023 
30/05/2023 
30/05/2023 
htlps://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v==2.11.0#/template/-2Fccinsultas-2F009-2.bb 1/2 
01/0-6/2023, 10:36 Banco do Brasil 
31/05/2023 0900 00000 999 SALDO 0,00 C 
<41-V-DO Do Ir 1" 
\ 
m 
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA. 0 - .4 - 
V81.1.`cra 
OBSERVAÇÕES: 
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendlmento/index.html9va2.11.00/tanipleteAlikiansultes:02F0604.0b 2/2 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
0AUN/0 
42-r DO /) "' • 
•st• °,p1(. 
44, t•Cli "6 
rn 4. • 
J • Exercido de 2023 
21111=1111 
Banco: 001. iNaLncto. 729-3 6905-1 
C..c,r,ta: 1,6.2:11.03.0923 - BE - PNATE A.PlIC 
15000000 - RECURSOS Nr5,0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - 
121 
Fonte de mct.vrsn% 
Conciliação Bancária em 31/05/2023 
000.0110 - GERA! 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Said*do extrato bancário na data 
Wpgirics C 
Tesoureira 
 .. 
ROGEFUO 0 COSTA 
rire.2!9.1:147.
.0 . .' (Rrisa 
Condor 
....IA.. Aidu i i aii :I'S 
CRC: 057096-03/Pi 
Ete.:,f, *Fa ....1...avvai del, 
 ition' d5 
(..6d . I 65549 
74.443,95 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
74.443,95 
fio 
LUCIA HELENA RgS?A ")..C.1 
C or 
CR. .096/05' 
PM MANGARATIBA 
Pdgina I de 1 
German 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
Cliente 
3836-9 / 
6905-1 PM MANGARATIBA-PNAT 
Mês/ano referência MAIO/2023 
Agência 
Conta 
710..4UN/6` - ?,. /3,9.2,0„Do o
O 
-, 
OO 
ÏP7 
G335021044839898031 
02/06/2023 10:58:42 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data 
28/04/2023 
Histórico 
SALDO ANTERIOR 
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F 
98.130,99 
Quantidade cotas 
85.563,952657 
Valor cota Saldo cotas 
02/05/2023 APLICAÇÃO 186,38 162,447105 1,147327305 85.726,399762 
03/05/2023 APLICAÇÃO 1.445,22 1.259,123857 1,147798123 86.985,523619 
19/05/2023 RESGATE 11.607,63 10.063,546393 1,153433347 76.921,977226 
Aplicação 04/03/2022 5.984,63 5.188,531469 
Aplicação 16/03/2022 5.623,00 4.875,014924 
29/05/2023 RESGATE 15.339,64 13.266,952467 1,156229363 63.655,024759 
Aplicação 16/03/2022 347,02 300.134390 
Aplicação 14/04/2022 5.940,98 5.138,232438 
Aplicação 09/05/2022 5.911,58 5.112,805034 
Aplicação 17/06/2022 3.140,06 2.715,780605 
30/05/2023 APLICAÇÃO 784,49 678,213900 1,156699973 64.333,238659 
31/05/2023 SALDO ATUAL 74.443,95 64.333,238659 64.333,238659 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 
APLICAÇÕES (+) 
RESGATES (-) 
98.130,99 
2.416,09 
26.947,27 
RENDIMENTO BRUTO (+) 844,14 /7 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
IOF (-) 0,00 
RENDIMENTO LÍQUIDO 844,14 
SALDO ATUAL = 74.443,95 
Valor da Cota 
28/04/2023 1,146873007 
31/05/2023 1,157161542 
Rentabilidade 
No mês 0,8970 
No ano 4,2532 
Últimos 12 meses 10,5508 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Conciliação Bancaria em 31/05/2023 
Exercido de 2023 
t/ 
e. 
Lo;o1"4 
Banco: 001 Ach...ncia. 3836-9 r t J. 22449-9 
Ficha: 61114 1 6.2.02.00.1436 - BB - Pre-sal - Educacão 
Fontede recurs, 15730000 - ROYALTIES DO PETROLE0 E GAS NATURAL VINC .3n. 1000.0110 -GERAL 
Saldo da contabilidade na data 0,00 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 0,00 
tio Cc"54 
7 n96/03 
LUCIAHELENA ROSA 
• 
RO8ERTO RO COSTA 
,Tesoureira ça Contador 
*r.3 CRC:057096-03/R3 
F 
.) „; f .."••••Ya'"e '"'. 
E 549 
PM MANGARATIBA 
Pagina I de 1 
Agência 
Conta corrente 
Período do 
extrato 
3836-9 
22449-9 PRE-SAL EDUCACAO 
05 / 2023 
0 Visualizar Pix agrupados 
Extrato conta corrente 
Cliente - Conta atual 
d/q2sr- 140 oU No/C2N, G334011023818474023 
lit-c...;0- 0...13,1,.\ 01/06/2023 10:40:02 
4Q￾0 
al Ar0 
of • 
01/06/2023, 10:40 Banco do Brasil 
Lançamentos 
Dt. Dt. Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo 
balancete movimento 
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PREF MUN MANGARATIBA 
02/05/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 801.221.100.106.916 11,50 D 
Cobrançareferents02/05/2023 
02/05/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 98.547,10 C 0,00 C 
03/05/2023 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 50.301 8.735,91 D 
237 0886 020738968000127 ATLANTICA COM 
03/05/2023 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 50.302 28.583,11 D 
756 3260 033137750000169 AMARAL SOUZA 
03/05/2023 0000 13105 375 Impostos 50.303 187,46 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
03/05/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 871.231.200.007.172 11.50 D 
Cobrança referente 03/05/2023 
03/05/2023 0000 13113 310 Tar0OC/TED Eletrônico 871.231.200.007.173 11,50 D 
Cobrança referente 03/05/2023 
03/05/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 37.529,48 C 0.00 C 
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104 4650 031877082000180 FOODCHEF AL1M 
04/05/2023 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 50.402 25.369.99 D 
104 4650 031877082000180 FOODCHEF ALIM 
04/05/2023 0000 13105 375 Impostos 50.403 308,130 
PREF MUN MANGARATIBA 
04/05/2023 0000 13105 375 Impostos 50.404 467,89 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
04/05/2023 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 50.405 11.182,660 
104 4044 011999343000128 CLH SERVICOS 
04/05/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 811.241.100.128.743 11,50 D 
Cobrança referente 04/06/2023 
04/05/2023 0000 13113 310 Tar0OC/TED Eletrônico . 911.241.190.128.744 11,500 
Cobrançareferents04/05/2029 
04/05/2023 0000 13113 310 TarDOUTED Eletrônico 811,241.100.128.745 11,500 
Cobrança referente 04/05/2023 
04/05/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 75.886,81 C 0,00 C 
08/05/2023 0000 13105 375 Impostos 50.801 449,91 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
08/05/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 449,91 C 0.00 C 
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01/06/2023, 10:40 Banco do Brasil 
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11/05/2023 0000 00000 
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19/05/2023 0000 13105 
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19/05/2023 0000 13108 
19/05/2023 0000 13105 
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19/05/2023 0000 13113 
19/05/2023 0000 00000 
22/05/2023 3836 99015 
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22/05/2023 0000 00000 
23/05/2023 3836 99015 
23/05/2023 3836 99015 
23/05/2023 0000 13105 
23/05/2023 0000 13105 
23/05/2023 0000 13105 
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25/05/2023 0000 13105 
375 Impostos 51.102 2.750.000 
PREF MUN MANGARATIBA 
310TarDOCTTED Eletrônico 831.311.100.188.406 11.500 
Cobrança referente 11/05/2023 
848 ResgateAutomatic° 1.972 55.011.50 C 
470 Transferência enviada 557.634.000.000.933 846.221,84 D 
19/05 17:19 J W T I_ SERVICOSLTA 
393TEDTranstEletr.Disponiv 51.901 179.489,170 
237 1542 024664517000143 G.V. BORGES L 
375 Impostos 51.902 9.446,790 
PREF MUN MANGARATIBA 
375 Impostos 51.903 10.399,31 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
375 Impostos 51.904 35.293,02 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
375 Impostos 51.905 21.932,31 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
310TarDOC/TED Eletrônico 811.391.100.262.866 11,50 D 
Cobrança referente 19/05/2023 
848 Resgate Automático 1.972 1.102.793,94 C 
470 Transferéncia enviada 553.522.000.201.271 79.488,81 D 
22/05 16:09 JE CEDLIDA EPP 
393TEDTranstEletr.Disponiv 52.201 55.142,45 D 
237 0406 007188622000134 TE6NO VOLT 4F 
375 Impostos 52.202 2.902,23 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
375 Impostos 52.203 965,45 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
310TarDocrreD Eletrônico 831.421.100.111.189 11,500 
Cobrançareferents22/05/2023 
848 Resgate Automático 1.972 138.510,44 C 
470 Transferência enviada 553.522.000.201.271 60.655,39 D 
23/05 16:47 JE C E D LIDA EPP 
470 Transferência enviada 553.522.000.201.271 54.804,57 D 
23/05 16:47 JE CEDLIDA EPP 
375 Impostos 52.301 19.703,04 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
393TEDTranstEletr.Disponiv 52.302 980.296,98 D 
756 3246 010195342000168 SERTOES EDITO 
375 Impostos 52.303 736,70 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
375 Impostos 52.304 665,64ID 
PREF MUN MANGARATIBA 
310TarDOC/TED Eletrônico 811.431.100.232.727 11,50 D 
Cobrança referente 23/05/2023 
848 Resgate Automático 1.972 1.116.873,80 C 
375 Impostos 52,501 2.544,60 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
393TEDTransfEletrDisponiv 52.502 107.455,40 D 
0,000 
0.00 C 
0.00 C 
0,00 C 
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendlmento/index.html?v=2.11.0#/template/-2Fconsultes-2F009-2.bb 2/4 
11.182,661) 5'4 
11,50 D 
11,50 D 
181.205,66 C 0,00 C 
.AjTki;t4174:\ 
o 
o 
> 
o r--
52.503 0 0 
01/06/2023, 10:40 
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25/05/2023 0000 13113 
25/05/2023 0000 13113 
25/05/2023 0000 00000 
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26/05/2023 3836 99015 
26/05/2023 3836 99015 
26/05/2023 3836 99015 
26/05/2023 0000 13105 
26/05/2023 0000 13105 
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26/05/2023 0000 13105 
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26/05/2023 0000 13105 
26/05/2023 0000 13105 
26/05/2023 0000 13105 
26/05/2023 0000 13113 
26/05/2023 0000 13113 
26/05/2023 0000 13113 
26/05/2023 0000 00000 
31/05/2023 3836 99015 
31/05/2023 0000 13105 
31/05/2023 0000 13105 
31/05/2023 0000 13105 
31/05/2023 0000 13113 
Banco do Brasil 
341 6081 028530304000180 ENGEMOL SERVI 
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 
104 4044 011999343000128 CLH SERVICOS 
310TarDOC/TED Eletrônico 
Cobrança referente 25/05/2023 
310TarDOC/TED Eletrônico 
Cobrançareferents25/05/2023 
848 Resgate Automático 
470 Transferência enviada 
26/05 15:26 GOLV1M COM E SERV EIRELI 
470 Transferência enviada 
26/05 16:06 JE CED LTDA EPP 
470 Transferência enviada 
26/05 15:11 RIACHO DOCE COM 01ST LTD 
470 Transferência enviada 
26/05 15:17 RIACHO DOCE COM DISTLTD 
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 
104 4650 031877082000180 FOODCHEF ALIM 
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 
104 4650 031877082000180 FOODCHEF ALIA 
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 
104 4650 031877082000180 FOODCHEF ALI 
375 Impostos 
PREF MUN MANGARATIBA 
375 Impostos 
PREF MUN MANGARATIBA 
375 Impostos 
PREF MUN MANGARATIBA 
375 Impostos 
PREF MUN MANGARATIBA 
375 Impostos 
PREF MUN MANGARATIBA 
375 Impostos 
PREF MUN MANGARATIBA 
310TarDOC/TED Eletrônico 
Cobrança referente 26/05/2023 
310TarDOC/TED Eletrônico 
Cobrança referente 26/05/2023 
310TarDOC/TED Eletrônico 
Cobrança referente 26/05/2023 
848 Resgate Automático 
870 Transferência recebida 
31/05 11:10 PREF MUNI DE MANGARATIBA 
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 
341 7795 005266904000187 VITORIA CONST 
375 Impostos 
PREF MUN MANGARATIBA 
375 Impostos 
PREF MUN MANGARATIBA 
310TarDOC/1ED Eletrônico 
Cobrança referente 31/05/2023 
414.645,90 C 0,00 C 
2.922.380,67 C 
109.423,54 D 
5.768,10 D 
1.730,43 D 
11,50 
821.451.100.015.755 
821.451.100.015.756 
1.972 
1.972 
553.836.000.073.035 
53.101 
53.102 
53.103 
871.511.100.418.370 
550.729.000.074.087 39.870.00 o 
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558.016.000.013.016 100.448.41 D 
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52.602 44.531,41 D 
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M 
52.604 417,23D 
52.805 540,86 D 
52.606 447.20 D 
52.607 1.220.02 D 
52.608 917,39D 
52.609 954,16 D 
811.461.100.296.132 11,50 
811.481.100.296.133 11,50 D 
811.461.100.296.134 11.50 D 
htlps://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatenclimento/index.html?v=2.11.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 3/4 
01/06/2023, 10:40 Banco do Brasil 
31/05/2023 
31/05/2023 
0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 2.805.447,10 D 
0000 00000 999 SALDO 0,00 C 
OBSERVAÇÕES: 
Transação efetuada com sucesso por J3218118LUCIAHELENA ROSA. 
https://autoatendirnento2.bb.contbriapf-apj-autoetendimento/indez.html?vg42.11.0#0/templetel-2Feensultar4P800.2.bb 4/4 
Ficha: 61115 
Saldo da contabilidade na data 22.040.168,24 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
0,00 
0,00 
0,36 
1.560,00 
Saldo do extrato bancário na data 22.038.608,60 
Rfigéri0 C• stro costa 
ROGERIO 0 COSTA 
Con or 
CRC: 057096-03/R3 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercido de 2023 
Conciliação Bancária em 31/05/2023 
Banco: 001 Agência: 3836-9 22449-9 
Conta: 6.2.11.99.0006 - 88 -Pre-sal - Educação - Aplicacao 
 —7 
Fonte de recurso: 15730000 - ROYALTIESDO PETRÓLEO EGASNATURAL VINC1•• 1000.0110 - GERAL 
Apnii 
Rala9ao dos 
Valor 
03 - Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
61115 28/04/2023 00034497 
04 - Retiradas do extrato bancário 
61115 31/05/2023 00036223 
lint) 
101-( LUCA-HELENA ROSA 
Tesoureira •-• (RI-1ga 
r
Pt7;6.229.0441
. 
 • „.• 
w. 
*"1 • n 5549 
Lod 
0,36 
0,36 
1.560,00 
1.560,00 
não localizadas na contabilidade 
iss pago a menor vitoria 
PM MANGARATIBA 
Página I de I 
Cliente 
3836-9 / 
22449-9 PRE-SAL EDUCACAO 
MAIO/2023 
Agência 
Conta 
Me- 5/am) referência 
G335021044839898033 
02/06/2023 10:59:20 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
28/04/2023 SALDO ANTERIOR 22.264.398,53 19.413.133,273384 
02/05/2023 RESGATE 98.547,10 85.892,752287 1,147327305 19.327.240,521097 
Aplicação 17/01/2023 98.547,10 85.892,752287 
03/05/2023 RESGATE 37.529,48 32.696,934459 1,147798123 19.294.543,586638 
Aplicação 17/01/2023 37.529,48 32.696,934459 
04/05/2023 RESGATE 75.886,81 66.088,598860 1,148258721 19.228.454,987778 
Aplicação 17/01/2023 75.886,81 66.088,598860 
08/05/2023 RESGATE 449,91 391,501671 1,149190496 19.228.063,486107 
Aplicação 17/01/2023 449,91 391,501671 
11/05/2023 RESGATE 55.011,50 47.811,654661 1,150587663 19.180.251,831446 
Aplicação 17/01/2023 55.011,50 47.811,654661 
19/05/2023 RESGATE 1.102.793,94 956.096,806866 1,153433347 18.224.155,024580 
Aplicação 17/01/2023 1.102.793,94 955.096,806866 
22/05/2023 RESGATE 138.510,44 120.037,182723 1,153896125 18.104.117,841857 
Aplicação 17/01/2023 138.510,44 120.037,182723 
23/05/2023 RESGATE 1.116.873,80 967.522,996061 1,154364087 17.136.594,845796 
Aplicação 17/01/2023 1.116.873,80 967.522,996061 
25/05/2023 RESGATE 181.205,66 156.847,779817 1,155296302 16.979.747,065979 
Aplicação 17/01/2023 181.205,66 156.847,779817 
26/05/2023 RESGATE 414.645,90 358.764,769157 1,155759806 16.620.982,296822 
Aplicação 17/01/2023 414.645,90 358.764,769157 
31/05/2023 APLICAÇÃO 2.805.447,10 2.424.421,308671 1,157161542 19.045.403,605493 
31/05/2023 SALDO ATUAL 22.038.608,60 19.045.403,605493 19.045.403,605493 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 22.264.398,53 
APLICAÇÕES (+) 2.805.447,10 
RESGATES (-) 3.221.454,54 
RENDIMENTO BRUTO (+) 190.217,51 
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00 
OF(-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 190.217,51 
SALDO ATUAL = 22.038.608,60 
Valor da Cota 
28/04/2023 1,146873007 
31/05/2023 1,157161542 
Rentabilidade 
No mês 0,8970 
No ano 4,2532 
Últimos 12 meses 10,5508 
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Conciliagáo Bancária em 31/05/2023 
Exercicio de 2023 
Banco: 001 Agr
j..nc!a 729-3 73035-1 
Ficha: 46484 Co. to. !6.2.02.00.0444 -85-Royalties 
Fonto :3000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTO.-. RE!.. 
Saldo da contabilidade na data 0,00 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 0,00 
cRPgérioCtro 
I j 
Idor 
LUCIA HELENAROSA ROGECS 
Tesoureira Contador 
(15a: CRC: 057096-03/R3 
1%. 
s
"•,,..pa • 
Lod:- 
PM MANGARATIBA 
Pagina I de I 
Documento 
D1/0E/2023, 10:41 Banco do Brasil 
Ag. origem Lote 
0000 00000 
3836 99015 
0000 00000 
0000 13105 
0000 13105 
0000 13113 
0000 00000 
0000 13105 
0000 13105 
0000 13105 
0000 13105 
0000 13105 
0000 13113 
0000 00000 
3836 99015 
0000 13105 
0000 13105 
0000 13105 
0000 13105 
0000 13113 
0000 13113 
0000 00000 
O VisualizarFixagrupados 
Cliente - Conta atual 
03/05/2023 
04/05/2023 
04/05/2023 
04/05/2023 
04/05/2023 
05/05/2023 
05/05/2023 
05/05/2023 
05/05/2023 
05/05/2023 
05/05/2023 
05/05/2023 
08/05/2023 
08/05/2023 
08/05/2023 
08/05/2023 
08/05/2023 
08/05/2023 
08/05/2023 
08/05/2023 
G334011023818474024 
01/06/2023 10:41:24 
Valor R$ Saldo 
0,00 C 
470 Transferência enviada 553.836.000.022.444 
03/05 12:40PRESAL SAUDE 
848 Resgate Automático 
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 50.401 
341 0911 033050071000158 AMPLA ENERGIA 
375 Impostos 
PREF MUN MANGARATIBA 
310TarDOUTED Eletrônico 811.241.100.128.746 
Cobrança referente 04/05/2023 
848 Resgate Automático 
375 Impostos 
PREPMUN MANGARATIBA 
375 Impostos 50.502 
PREF MUN MANGARATIBA 
375 Impostos 
PREF MUN MANGARATIBA 
375 Impostos 50.504 
PREF MUN MANGARATIBA 
393TEDTranstEletr.Disponiv 50.505 
341 4814 029138310000159 MUNICIPIO DE 
310TarDOC/TED Eletrônico 821.251.200.210.743 
Cobrança referente 05/05/2023 
848 Resgate Autornatico 1.972 
470 Transferência enviada 550.072.000.272.001 
08/05 15:08 I OFICIALESTRIO JANEIR 
375 Impostos 
PREF MUN MANGARATIBA 
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 
237 2435 004083566000132 CELSO SARDINH 
393TEDTranstEletr.DISponiv W.405 
336 0001 025189828000160 CARBRAfilL AUT 
375 Impostos 50.604 
PREF MUN MANGARATIBA 
310TarDOCFED Eletrônico 861.281.108.075.423 
Cobrança referente 08/05/2023 
310TarDOC/TED Eletrônico 881.284.100.075.424 
Cobrança referente 08/05/2023 
848 Resgate Automático 
Agência 
Conta corrente 
Período do 
extrato 
Lançamentos 
Dt. Dt. 
balancete movimento 
28/04/2023 
03/05/2023 
3836-9 
73035-1 PREP MUN E MANGARATIBA 
05 / 2023 
Extrato conta corrente 
Histórico 
000 Saldo Anterior 
50.402 
1.972 
50.601 
50.503 
1.972 
1.161.703,38 D 
1.161.703,38 C 0,00 C 
1.426,79 D 
17,31 D 
11,50 D 
1.454,60 C 0,00 C 
2.574,95 D 
2.471,95 D 
12.420,55 D 
11.923,72 D 
400.000,00 D 
11,50 D 
429.402.67 C 0.00 C 
5.412,00 D 
50.801 5.193,82 D 
S0.1102 341.061,15 D 
394.076,50 D 
19.959,41 D 
11,50 D 
11,5013 
1.912 765.635,88 C 0.00 C 
https://autoatendimento2.bb.com.bilapf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.11.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 1/6 
01/06/2023, 10:41 Banco do Brasil 
09/05/2023 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 50.901 179.243,33 D 
341 0911 033050071000158 AMPLA ENERGIA 
09/05/2023 0000 13105 375 Impostos 50.902 2.177.04 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
09/05/2023 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disooniv 50.903 1.384.511,01 D 
237 2301 024775313000180 ONALDO ROCHA 
09/05/2023 0000 13105 375 Impostos 50.904 21.083,92 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
09/05/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED EletrOnieo 831.291.100.161.111 11,50ID 
Cobrança referente 09/05/2023 
09/05/2023 0000 13113 310 TarDoe/TED Eletrônico 831.291.100.151.112 11,50 D 
Cobrança referente 09/0512023 
09/05/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 1.587.038.30 C 0.00 C 
10/05/2023 0000 13105 438 TED 51.001 300.000,00 D 
237 0888 02913E1310000159 MUNICIPIO DE 
10/05/2023 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.DIsponiv 61.002 863.338.32 D 
341 8166 007125452000149 INOVAAMBIENT 
10/05/2023 0000 13105 375 Impostos 51.003 13.850.34 D 
PREFMLAMANGARA11BA 
10/05/2023 0000 13105 375 Impostos 51.004 46.167,83 D 
PREF MUN MANGARATISA 
10/05/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 821.301.200.265.635 11.500 
Cobrança referente 10/05/2023 
10/05/2023 11000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 821.301.200.266.636 11,50 D 
Cobrança referente 10/45/2023 
10/05/2023 0000 00000 848 Resgate Auteinatice 1,972 1.223.379,49 C 0,00 C 
11/05/2023 0000 14175 975 TED-Credito em ESAU; 263.692.592 19.937,00 C 
341 8078 29024899000164 KAWWASBRVIC06 
11/05/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 410,111.900,018.639 3.925,82 D 
11/06 14:19 MARIA LUliA FRANCO 9U63g 
11/05/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 6r4.742.000,041.515 4.012,350 
11/05 12:25 CIO MORAES DA OOSTA 
11/05/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553,684.800.062.301 2.516,97 D 
11/0513:10 CARLOSJOSEMATOS JESU5 
11/05/2023 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 51.101 838.303,080 
341 6078 029024899000164 KAWWA SERVI CO 
11/05/2023 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 61.102 1.189.704,38 D 
341 6078 029024899000164 KAVVWASERVICO 
11/05/2023 0000 13105 375 Impostos 51.103 63.310,21 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
11/05/2023 0000 13105 375 Impostos 51.104 45.671,31 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
11/05/2023 0000 13105 375 Impostos 61.105 47.574,280 
PREF MUN MANGARATIBA 
11/05/2023 0000 13105 375 Impostos 61.106 65.948,14 D 
PREPMUN MANGARATIBA 
11/05/2023 0000 13105 375 Impostos 51,167 5.773.73 
PREF MUN MANGARATIBA 
11/05/2023 0000 13105 375 Impostos 61.108 696,14 D 
PREF MUN MANGARA11BA 
11/05/2023 0000 13105 375 Impostos 51.109 49,69 D 
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.11.0#/template/-2Fconsultes-2F009-2.0b 2/6 
i
I. 
-- • ,rw,441--; 
01/06/2023, 10:41 Banco do Brasil o 
! co 0 
PREF MUN MANGARATIBA Çi-.C)d, O 
o 
11/05/2023 0000 13105 393 TEDTransfEletr.Disponiv 51.110 19.937,00 D 
N 341 6078 029024899000164 KAVVWA SERVICO 
11/05/2023 0000 13105 375 Impostos 51.111 318,94D 
PREF MUN MANGARATIBA 
11/05/2023 0000 13105 375 Impostos 51.112 1.330.64 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
11/05/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 831.311.100.188.408 11,50 D 
Cobrança referente 11/05/2023 
11/05/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 831.311.100.188.409 11,50 D 
Cobrança referente 11/05/2023 
11/05/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 831.311.100.188.410 11,50 D 
Cobrança referente 11/05/2023 
11/05/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 2.269.172,18 C 0.000 
15/05/2023 0000 13105 375 Impostos 51.501 6.559.21 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
15/05/2023 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 51.502 420.721,560 
237 2435 004053566000132 CELSO SARDINH 
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PREF MUN MANGARATIBA 
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PREF MUN MANGARATIBA 
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PREF MUN MANGARATIBA 
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lc)t• 
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> 
liP 
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•----.._ PREF MUN MANGARATIBA 
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PREF MUN MANGARATIBA 
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PREF MUN MANGARATIBA 
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PREF MUN MANGARATIBA 
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19/05/2023 0000 13113 310TarDOC/TED Eletrônico 811.391.100.262.869 11,50 D 
Cobrançareferents19/05/2023 
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Cobrança referente 19/05/2023 
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Cobrança referente 22/05/2023 
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Cobrança referente 23/05/2023 
23/05/2023 0000 13113 310TarDOC/TED Eletrônico 411,431.196,11:4.712 11,50 0 
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01/06/2023, 10:41 Banco do Brasil 
Cobrança referente 23/05/2023 
23/05/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 811.431.100.232.733 11,50 D 
Cobrança referente 23/05/2023 
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PREF MUN MANGARATIBA 
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Cobrança referente 25/05/2023 
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Cobrança referente 25/05/2023 
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PREF MUN MANGARATIBA 
26/05/2023 0000 13105 375 Impostos 52.603 24.962.53 D 
PREF MUN MANGARATIESA 
26/05/2023 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 52.604 474.288,140 
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26/05/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 811.461.100.296.135 11,500 
Cobrança referente 26/05/2023 
26/05/2023 0000 13113 310 Tar0OC/TED Eletrônico 811.461.100.296.136 11,50 D 
Cobrança referente 26/05/2023 
26/05/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 8.732.093.77 D 0.00 C 
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29/05 15:36 GOLVIM COM E SERV EIRELI 
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FUNDACAO DE ESTUDOS AGRARIOS LUIZ DE Q 
29/05/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 52.903 100,00 D 
FUNDACAO DE ESTUDOS AGRARIOS LUIZ DE Q 
29/05/2023 0000 13113 310 Tar0OC/TED Eletrônico 801.491.100.044.582 11,500 
Cobrança referente 29/05/2023 
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OBSERVAÇÕES: 
Transação efetuada com sucesso per: J321 1 L 
01106/2023, 10:41 Banco do Brasil 
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30/05/2023 0000 14011 850 COTA DAF - CREDITO 350 1.547.104.97 C 
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31/05/2023 0000 13105 375 Impostos 53.101 4.768,14 D 
PREF MUN MANGARAT1BA 
31/05/2023 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 53.102 2.892,88 D 
ECT DEGER -DR72 SRtvl 
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ECT OEGER -OR72 SPM 
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104 4044 011999343000128 CL11 SERV1COS 
31/05/2023 0000 13113 310TarDOCrTED Eletrônico 871.511.100.418.371 11,50 D 
Cobrançareferents31/05/2023 
31/05/2023 0000 00000 848 ResgateAutomatic° 1.972 2.990.907,55 C 
31/05/2023 0000 00000 999SALDO 0,00 C 
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Banco: 001 Ané'ncia: 729-3 r 1-73035-1 
Ficha: 46146 .6.2.1 1.0 3.0,506 - BB - Royalties APLIC 
Fonte de re; urso: 115000000 - RECURSOS!VACVINCULADOS DE IMPOSTOS - 000.0 11 0 - GERAL 
46146 28/02/2023 00031895 
46146 31/03/2023 00033441 
46146 31/05/2023 00036246 
4.519,49 
40,14 
0,01 
4.479,34 
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
iss pago a maior 
T,9gifio 
-dor 
;7.r.61r-33 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATTBA 
Conciliação Bancária 
Exercicio de 202 
Conciliação Bancária em 31/05/2023 
o 
Saldo da contabilidade na data 11.179.704,62 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(4-) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 4.519,49 
Saldo do extrato bancário na data 11.175.18543 
Ficiiiir144RIOLIOM 1.1faiior • 
LUCIA HELENAROSA ROGERIO 0 COSTA 
Tesourei ra C ntador [7: 876.27g447-91 WO Ca CRC: 057096-03/R) 
C.5549 
PM MANGARATIBA 
Página 1 de 1 
C44, 
6'S14i/ 
-r 
.et cc 
Ci
0 c 
PS.WL-Z x 1. 
0 4, 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
Cliente 
Agência 
Conta 
Mês/ano referência 
3836-9 / 
73035-1 PREF MUN DE MANGARATIBA 
MA10/2023 
G335021044839898034 
02/06/2023 10.59:44 
BB RF CP Automático CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
28/04/2023 SALDO ANTERIOR 12.684.468,11 11.060.045,911926 
03/05/2023 RESGATE 1.161.703,38 1.012.114,723592 1,147798123 10.047.931.183334 
Aplicação 25/04/2023 1.161.703,38 1.012.114,723592 
04/05/2023 RESGATE 1.454,60 1.266,787679 1,148258721 10.046.664,400655 
Aplicação 25/04/2023 1.454,60 1.266,787679 
05/05/2023 RESGATE 429.402,67 373.808,676262 1,148723123 9.672.855,724393 
Aplicação 25/04/2023 429.402,67 373.808,676262 
08/05/2023 RESGATE 765.635,88 666.239,307291 1,149190496 9.006.616,417102 
Aplicação 25/04/2023 765.635,88 666.239,307291 
09/05/2023 RESGATE 1.587.038,30 1.380.447.556253 1.149654902 7.626.168.860849 
Aplicação 25/04/2023 1.587.038.30 1.380.447,556253 
10/05/2023 RESGATE 1.223.379.49 1.063.696.679642 1,150120625 6.562.472,181207 
Aplicação 25/04/2023 1.223.379,49 1.063.696,679642 
11/05/2023 RESGATE 2.269.172,18 1.972.185,390971 1,150587663 4.590.286,790236 
Aplicação 25/04/2023 2.269.172,18 1.972.185.390971 
15/05/2023 RESGATE 1.227.313,93 1.065.813,816293 1,151527510 3.524.472,973943 
Aplicação 25/04/2023 776.525,04 674.343,451546 
Aplicação 27/04/2023 450.788,89 391.470,364747 
17/05/2023 RESGATE 170.153,18 147.644,449675 1,152452262 3.376.828,524268 
Aplicação 27/04/2023 170.153,18 147.644,449675 
18/05/2023 RESGATE 104.397,52 90.550,066741 1,152925931 3.286.278,457527 
Aplicação 27/04/2023 104.397,52 90.550,066741 
19/05/2023 RESGATE 881.294,79 764.062,173417 1,153433347 2.522.216,284110 
Aplicação 27/04/2023 881.294,79 764.062,173417 
22/05/2023 RESGATE 200.011,50 173.335,793116 1,153896125 2.348.880,490994 
Aplicação 27/04/2023 200.011,50 173.335,793116 
23/05/2023 RESGATE 164.882,29 142.833,870056 1,154364087 2.206.046,620938 
Aplicação 27/04/2023 164.882,29 142.833,870056 
24/05/2023 RESGATE 2.352,48 2.037,078814 1,154830134 2.204.009,542124 
Aplicação 27/04/2023 2.352,48 2.037,078814 
25/05/2023 RESGATE 540.996,20 468.274,847815 1,155296302 1.735.734,694309 
Aplicação 27/04/2023 540.996,20 468.274,847815 
26/05/2023 APLICAÇÃO 8.732.093,77 7.555.234,172946 1,155759906 9.291.018,867255 
29/05/2023 RESGATE 462.791,50 400.259,252022 1,156229363 8.890.759,615233 
Aplicação 27/04/2023 462.791,50 400.259,252022 
30/05/2023 APLICAÇÃO 3.876.500,70 3.351.346,025069 1,158699973 12.242.104,640292 
31/05/2023 RESGATE 2.990.907,55 2.684.693.183660 1,157161542 9.657.411,456632 
Aplicação 27/04/2023 1.545.360,82 1.335.475.442287 
Aplicação 26/05/2023 1.445.546,73 1.249,217,741373 
31/05/2023 SALDO ATUAL 11.175.185,13 9.657.411,456632 9.657.411,456632 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 12.684.468,11 
APLICAÇÕES (+) 12.608.594.47 
RESGATES (-) 14.182.887,44 
RENDIMENTO BRUTO (+) 65.009,99/ 
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00 
10F(-) 0,00 
RENDIMENTO LÍQUIDO 65.009,99 
SALDO ATUAL = 11.175.185,13 
Valor da Cota 
28/04/2023 1,146873007 
31/05/2023 1,157161542 
Rentabilidade 
No mAs 0,8970 
No ano 4,2532 
Últimos 12 meses 10,5508 
Transaga-o efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
Exercício de 2023 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
(....1 /4) d • • • 65549 
LUCIA HELENAROSA 
Tesoureira 
,
r (RP sa 
fc.
p6e376.229.047-t1„
..
,„,.. 
• serf, 
Conciliagk Bancária em 31/05/2023 
Banco: 001 Agênc.a. 3836-9 i: 19298-8 
! 6.2.02.00.0629 -BB - Royaltiesdo Min6rio - - 
Fonte d ecursn 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RE - 1000.0110 - GER-AT￾Saidada contabilidade na data 
(-) Depósitos contabeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
Castro 
tador 
ROGERIO ODSTA - 
Contador 
CRC: 057096-03/R3 
- 
PM MANGARATIBA 
Página 1 de 1 
Ficha 57785 
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0,00 
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0,00 
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0,00 
Agência 
Conta corrente 
Perfodo do 
extrato 
Extrato conta corrente 
3838-9 
19298-8 ROYALTIES 0E MINERIO 
05 12023 
G334011023818474025 
01/06/2023 10:42:42 
Cliente - Conta atual 
01/06/2023, 10:43 Banco do Brasil 
O Visualizar Pix agrupados 
Lançamentos 
Dt Dt. 
balancete movimento Ag. origem Lote Histórico Documento Valor R$ Saldo 
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11/05 07:43 PREF MUN MANGAR PRMINER 
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033 3020 027421432000122NEWTON CARLOS 
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PREF MUN MANGARATIBA 
15/05/2023 0000 13105 375 Impostos 51.503 720.00 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
15/05/2023 0000 13105 375 Impostos 51.504 720,00 0 
PREF MUN MANGARAT1BA 
15/05/2023 0000 13105 375 Impostos 51.505 720,00 D 
PREPMUN MANSARATIBA 
15/05/2023 0000 13105 375 Impostos 51.506 720,000 
PREF MUN MANGARATIBA 
15/05/2023 0000 13105 375 Impostos 51.507 720.00 D 
PREF MUN MANGARATILIA 
15/05/2023 0000 13105 375 Impostos 51.508 720,00 D 
PREF MUN MANEIARARBA 
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PREPMUN MANSARAilBA 
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PREPMUN MANGARATIBA 
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PREF MUN MANGARAI1BA 
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PREF MUN MANGARATIBA 
15/05/2023 0000 13105 375 Impostos 51.513 576.00D 
PREF MUN MANGARATIBA 
15/05/2023 0000 13105 395 Impostos 51.514 432,00 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
15/05/2023 0000 13105 375 Impostos 51.515 432,00 
PREF MUN MANGARATIBA 
15/05/2023 0000 13105 375 Impostos 51.516 432,00 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
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PREPMUN MANGARATIBA 
15/05/2023 0000 13105 375 Impostos 61.518 288,00 D 
h ttps://a utoatendimento2. bb.com. br/apf-apj-autoatendintentofiridex.htrni7v02.11.05itemplatak-2 PoenillUltaal4P009,2. bb 1/3 
01/06/2023, 10:43 Banco do Brasil 
PREF MUN MANGARATIBA 
15/05/2023 0000 13105 375 Impostos 51.519 288,000 
PREF MUN MANGARATIBA CALie 
15/05/2023 0000 13105 375 Impostos ‘S'12' 51.520 288,00 D 
da 
PREF MUN MANGARATIBA ti￾c
cl, .T.) C. 
o c 
15/05/2023 0000 13105 375 Impostos \cCATC1 •-... 51.521 62,40ID 
PREF MUN MANGARATIBA .., 
15/05/2023 0000 13105 375 Impostos 51.522 144,00 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
15/05/2023 0000 13105 375 Impostos 51.523 144,00 D 
PREF MUN MANGARATIBA 
15/05/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 871.301.900.100.369 11.50 D 
Cobrançareferents 15/05/21323 
15/05/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 241.311,50 C 0,00 C 
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237 1542 004922831000171 MATOS COSTA E 
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PREF MUN MANGARATIBA 
17/05/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 831.371.100.197.767 11,50 D 
Cobrança referente 17/05/2023 
17/05/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 501.023,06 C 0,00 C 
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19/05 17:12 .11A/ T L SERVICOS LTDA 
19/05/2023 0000 13105 375 Impostos 51.901 1.982,740 
PREF MUN MANGARATIBA 
19/05/2023 0000 13105 393 TEDTranstEletr.Disponiv 51.902 163.246,26 D 
237 6793 023303444000100 BENEDES SOARE 
19/05/2023 0000 13105 375 Impostos 51.903 1.268,30 D 
PREF MUN MANGARAT113A 
19/05/2023 0000 13105 375 Impostos 51.904 3.435.20 D 
PREP MUN MANGARATIBA 
19/05/2023 0000 13105 375 Impostos 51.905 2.257,67 D 
PREF MUN MANISAFtATIBA 
19/05/2023 0000 13113 310 Tar ROC/TED Eletrônico 814.391.100.262.865 11,500 
**reap referents10185/£188R 
19/05/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 259.310,48 C 0.00 C 
29/05/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.836.000.024.602 181.822.05ID 
29/05 14:15ROYALTIESESTADO SAUDE 
29/05/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1,972 181.822,05 C 0,00 C 
31/05/2023 0000 00000 999 SAL DO 0,00 C 
08.5ERVACÕES t 
Transação efetuadacornsucesso por J3218178LUCIA HEIENA120-3.A. 
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimentofindexhtml?v=2.11.010/template/-2Foonsultas-2F009.2.bb 2/3 
Exercício de 2023 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
0,00 
0,00 
0,00 
139,75 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 4.899.610,84 
Conciliação Bancária em 31/05/2023 
Banco: 001 a3836-9 1929S-8 
ta:, 6.2.11.03.0967 - BB - Royalties doMinérioAPLIC 
Fonte. dc re, 15000005 - F'ECURSOS N40 VINCULAD:;2c- 0= 2 v-P 2,32-0. - ' 
Ficha 57786 
Saldo da contabilidade na data 
04 - Retiradas do extrato bancário não,loixtlitadas naco tabIlklidè 
57786 31/10/2022 00030740 pago a maior 
R.9gériO 't,r0 
or 
PM MANGARATIBA 
e^ . 
LUCIA HELENA ROSA 
r 'TeSoureira Contador 
-b4:1.6-7t6.3?9,042-91' '6' " CRC:057096-03/RJ 
655'49 
Página de !. 
tKrt.çt../ ROGERIO RO COSfA￾JCII-CLE1P)c-, 
4.899.750,59 
139,75 
139,75 
Re 
Fir*MI 010dor 
GEti 
Cliente 
Agência 
Conta 
Mês/ano referência 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
3836-9 / 
19298-8 ROYALTIES DE MINERIO 
MA10/2023 
G335021044839898035 
02/06/2023 11:00:13 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
28/04/2023 SALDO ANTERIOR 5.266.995,35 4.592.483,493992 
11/05/2023 APLICAÇÃO 768.653,69 668.053,130341 1,150587663 5.260.536,624333 
15/05/2023 RESGATE 241.311,50 209.557,737791 1,151527510 5.050.978,886542 
Aplicação 15/12/2022 241.311,50 209.557,737791 
17/05/2023 RESGATE 501.023,06 434.745,174720 1,152452262 4.616.233,711822 
Aplicação 15/12/2022 350.739,12 304.341,557611 
Aplicação 13/01/2023 150.283,94 130.403,617109 
19/05/2023 RESGATE 259.310,48 224.816,180904 1,153433347 4.391.417,530918 
Aplicação 13/01/2023 259.310,48 224.816,180904 
29/05/2023 RESGATE 181.822,05 157.254,309412 1,156229363 4.234.163,221506 
Aplicação 13/01/2023 181.822,05 157.254,309412 
31/05/2023 SALDO ATUAL 4.899.610,84 4.234.163,221506 4.234.163,221506 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 5.266.995,35 
APLICAÇÕES (+) 768.653,69 
RESGATES (-) 1.183.467,09 
RENDIMENTO BRUTO (+) 47.428,89/ 
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00 
IOF (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 47.428,89 
SALDO ATUAL = 4.899.610,84 
Valor da Cota 
28/04/2023 1,146873007 
31/05/2023 1,157161542 
Rentabilidade 
No mês 0,8970 
No ano 4,2532 
Últimos 12 meses 10,5508 
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercido de 2023 
Conciliação Bancária em 31/05/2023 
Banco: 001 3836-9 22450-2 
61130 Conta: 6.2.02.00.1455 - RT Educação 
Fonte derecurs, 15001001 - Receitas de Impostos e de Transferôncia de ;STN.1001 - Ident:ficacão desdespesas com manutengão e de! 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
LUCA HELENAROSA 
. . (Rosa 
ureira ' . • 
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Sugv;."`• • • .r 
• Lod 
 5a49 
Wogério tro Costa 
11' ador 
. ,,rfs RoGER1,5 
con or 
CRC: 057096-03/RJ 
PM MANGARATIBA 
Pagina 1de I 
Agência 
Conta corrente 
Período do 
extrato 
Extrato conta corrente 
3836-9 
22450-2 Ri EDUCACAO 
05 / 2023 
O Visualizer Pixagrupados 
Cliente - Conta atual 
C4"\4
, 
G333011041918877009 
01/06/2023 10:44:58 
• C 
c, 
sa • 
•••• 
01/06/7023, 10:45 Banco do Brasil 
Histórico Documento 
000 Saldo Anterior 
Valor R$ Saldo 
0,00 C 
870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 4.139.093,89 C 
12/05 15:46 P MUN MANGARATIBA 
345 BB IRF CPAutomatic° 1.201.972 4.139.093.89 D 0,00 C 
375 Impostos 51.801 260,40D 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
375 Impostos 51.802 40,230 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
375 Impostos 51.803 160.669,10 D 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
375 Impostos 51.804 27.341.94 D 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
848 Resgate Automático 1.972 188.311,67 C 0,000 
375 Impostos 51.901 296,44 D 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
375 Impostos 51.902 1.918,70 O 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
375 Impostos 51.R03 3.021,81 D 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
375 Impostos 51.904 466,870 
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS 
848 Resgate Automático 1,972 5.703,82 C 0,00 C 
109 Pagamento de Boleto 52.201 4.807,69 D 
RIOPARPART SA 
109 Pagamento de Boleto 52.202 598,40 D 
RIOPARPART SA 
848 Resgate Automático 1.972 5.406,09 C 0.00 C 
393TEDTransf.Eletr.Disponiv 52.301 519.646,29 D 
237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA 
393TEDTransf.Eletr,DIsponiv 52.302 110.601,490 
237 0886 036062230000122 PfiNil MANOARA 
393TEDTransf.Eletr,Disponlv 52.803 1.874,76 D 
237 0886 036062230000122 PREVI MANGARA 
310Tar800/TED Eletrônico 811.451,100,232.726 11,500 
Cobrança referente 28/05/2023 
310TarDUO/TED Eletrônico 811.431.100432429 11,50 0 
Cobrança referente 23/08/2023 
310Tar000/TED Eletrônico 811.431.100.232.730 11,501) 
Cobrança referente 23/05/2023 
Lançamentos 
Dt. Dt. 
balancete movimento Ag. origem Lote 
15/03/2023 0000 00000 
12/05/2023 3836 99015 
12/05/2023 0000 13049 
18/05/2023 0000 13105 
18/05/2023 0000 13105 
18/05/2023 0000 13105 
18/05/2023 0000 13105 
18/05/2023 0000 00000 
19/05/2023 0000 13105 
19/05/2023 0000 13105 
19/05/2023 0000 13105 
19/05/2023 0000 13105 
19/05/2023 0000 00000 
22/05/2023 0000 13105 
22/05/2023 0000 13105 
22/05/2023 0000 00000 
23/05/2023 0000 13105 
23/05/2023 0000 13105 
23/05/2023 0000 13105 
23/05/2023 0000 13113 
23/05/2023 0000 13113 
23/05/2023 0000 13113 
https://autoatendimento2.bb.com.bdapf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.11.0#/template/-2Fconeultas-2F009-2. bb 112 
- 01/06/2023, 10:45 Banco do Brasil 
23/05/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 632.157,04 C 0,00 C 
30/05/2023 3836 99015 870 Transferência recebida 553.836.000.073.003 2.370.717,32 C 
30/05 15:53 P MUN MANGARATIBA 
30/05/2023 0000 13105 393TEDTransf.Eletr.Disponiv 53.001 1.926.958,78 D 
237 0886 029138310000159 MUNICIPIO DE 
30/05/2023 0000 13113 310TarDOC/TED Eletrônico 821.501.100.346.672 11,50 D 
Cobrança referente 30/05/2023 
30/05/2023 0000 00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972 443.747,04 D 0,00 C 
31/05/2023 0000 00000 999SALDO 0,00 C 
OBSERVACÓES: 
transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
https://autoatendimento2.bb.com.bdapf-apj-autoatendimento/Index.html?v=2.11.0tiftemplateh-2Peensultaam2F609-2.bb 2/2 
0,4•" % 
-!...'• 
vt- 13 ci- ....A .^ ' Ce a 7,- 
4C LLI 
g... t'. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Kogirio C 
ROGERIO" .1111•1116 • *COSTA 
Contad 
CRC: 057096-031RJ 
ire; Costa 
r 
Exercido de 2023 
Conciliação Bancária em 31/05/2023 
Banco: 001 AriC.ricia. 3836-9 Cr.iritd: 22450-2 
Ficha: 61131 _[(2::.,:ta: 6.2.11.99.0021 -RT Educação - Aplicac,5c 
Font,. 15001001 - Receitas de Impostos e de Transferenc 
_ 
STN.1001 - Identificaçao das despesas om manutenção e de! 
Saldo da contabilidade na data 3.771.131,72 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 3.771.131,72 
LUCIA -HELENA ROSA 
Tesoureira 
IC.06.86,229.00411, Ra 
• -?3 
5Wie 
Lod... 65549 
PM MANGARATIBA 
Página 1 de 1 
G336021132093425008 
02/06/2023 11:36:47 
Agência 
Conta 
Mês/ano referência 
3836-9 / 
22450-2 RT EDUCACAO 
MAIO/2023 
• ,-\ , I-- 0 -).' • 
?"- 
0 A.- 
,q 11C)
it ' 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
Cliente 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico Valor Valor IRPrej.Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
28/04/2023 SALDO ANTERIOR 0,00 
12/05/2023 APLICAÇÃO 4.139.093,89 3.595.905,658642 1,151057420 3.595.905,658642 
18/05/2023 RESGATE 188.311,67 163.333,710290 1,152925931 3.432.571.948352 
Aplicação 12/05/2023 188.311,67 163,333,710290 
19/05/2023 RESGATE 5.703,82 4.945,079848 1,153433347 3.427.626,868504 
Aplicação 12/05/2023 5.703,82 4.945,079848 
22/05/2023 RESGATE 5.406,09 4.685,075097 1,153896125 3.422.941,793407 
Aplicação 12/05/2023 5.406,09 4.685.075097 
23/05/2023 RESGATE 632.157,04 547.623,619896 1,154364087 2.875.318,173512 
Aplicaçâo 12/05/2023 632.157,04 547.623,619895 
30/05/2023 APLICAÇÃO 443.747,04 383.631,927343 1,166699973 3.258.950,100855 
31/05/2023 SALDO ATUAL 3.771.131,72 3.258.950,100855 3.258.950,100855 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 0,00 
APLICAÇÕES (+) 4.582.840,93 
RESGATES (-) 831.578,62 
RENDIMENTO BRUTO (*) 19.869,41 / 
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00 
IOF (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 19.869,41 
SALDO ATUAL = 3.771.131,72 
Valor da Cota 
28/04/2023 1,146873007 
31/05/2023 1,157161542 
Rentabilidade 
No mês 0,8970 
No ano 4,2632 
Oltimos 12 meses 10,5608 
Transagão eietuada com sucesso por J3 1-81/8 LUCIAREL N 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Fiche 61089 
Conciliação Bancária em 31/05/2023 
Banco: 001 AUIÇkt 3836-9 6462-9 
Couta: 6.2.11.03.1404 - BB - SALARIO EDUCACAO - APLICACAO 
15500000 - TRANSFERENCIA DO SALÁRIO-EDuCh.;AC, - REZ 
Exercido de 2023 
Fonte de 000.01.1C 
Saldo da contabilidade na data 2.730.228,03 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 2.730.228,03 
Rpgério ,11.4,..•(.7. 
••• 4", 
' n '.dor 
mx;Eki6" -8)096/03 
Con or 
CRC: 057096-03/R) 
LUCIA HELENAROSA 
Te5oureira .(Rrs.a 
liff,i06.229.04719 , 
c., ' 
.iyat ifi4 • ••• • 
PM MANGARATIBA 
Nigina 1de I 
Cliente 
3836-9 / 
6462-9 PM MANGARATIBA-QSE 
MAIO/2023 
Agência 
Conta 
Mês/ano referência 
G335021044839898036 
02/06/2023 11:00:40 Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
28/04/2023 SALDO ANTERIOR 3.466.969,78 3.022.976,176853 
02/05/2023 RESGATE 20.688,25 18.031,689745 1,147327305 3.004.944,487108 
Aplicação 16/09/2022 20.688,25 18.031,689745 
05/05/2023 RESGATE 295.648,64 257.371,540696 1,148723123 2.747.572,946412 
Aplicação 16/09/2022 295.648,64 257.371,540696 
17/05/2023 RESGATE 42.500,00 36.877,883277 1,152452262 2.710.695,063135 
Aplicação 16/09/2022 42.500,00 36.877,883277 
18/05/2023 APLICAÇÃO 454.393,96 394.122,421729 1,152925931 3.104.817,484864 
19/05/2023 RESGATE 119.332,00 103.458,080443 1,153433347 3.001.359,404421 
Aplicação 16/09/2022 36.033,59 31.240,286867 
Aplicação 18/10/2022 83.298,41 72.217,793576 
19/05/2023 RESGATE 26.283,05 22.786,795673 1.153433347 2.978.572.608748 
Aplicação 16/09/2022 26.283,05 22.786,795673 
22/05/2023 RESGATE 5.778,12 5.007,487134 1,153896125 2.973.565,121614 
Aplicação 18/10/2022 5.778,12 5.007,487134 
23/05/2023 RESGATE 642.838,68 556.876,887665 1,154364087 2.416.688,233949 
Aplicação 18/10/2022 361.549,94 313.202,689229 
Aplicação 18/11/2022 217.914,44 188.774,445688 
Aplicação 19/12/2022 63.374,30 54.899,752748 
24/05/2023 RESGATE 11.534,18 9.987,771933 1,154830134 2.406.700,462016 
Aplicação 19/12/2022 11.534,18 9.987,771933 
25/05/2023 RESGATE 54.625,00 47.282,242577 1,155296302 2.359.418,219439 
Aplicação 19/12/2022 54.625,00 47.282,242577 
31/05/2023 SALDO ATUAL 2.730.228,03 2.359.418,219439 2.359.418,219439 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 3.466.969,78 
APLICAÇÕES (+) 454.393,96 
RESGATES (-) 1.219.227,92z 
RENDIMENTO BRUTO (+) 28.092,21/ 
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00 
OF(-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 28.092,21 
SALDO ATUAL = 2.730.228,03 
Valor da Cota 
28/04/2023 1,146873007 
31/05/2023 1,157161542 
Rentabilidade 
No mês 0,8970 
No ano 4,2532 
Últimos 12 meses 10,5508 
Transação efetuada com sucesso por: J3218178 LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATISA 
Conciliação Bancária 
Exercício de 2023 
Conciliação Bancária em 31/05/ 2023 
Banco: 001 AnC,r,c.10.: 3836-9 Cr iJ 6462-9 
Ficha: 61134
.. 
 :C:.: 6.2.02.00.1487 - BB - Salark. EducacAo 
Fonto 5500000 TR,'-',NS:-:RENC.IA DO SALÁRIC-EDUCAOs.0 - REC=•-• . • 200.1128 - Saiano Educação 
-tro Cote 
nta r 
RoZika g?stp3 
Condor 
CRC: 057096-03/R) 
'kpgé 
Saldo da contabilidade na data 0,00 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 0,00 
c-)A 
LUCIAHELENA ROSA -s 
Tesoureira 
(kOS‘j iC1at3?6,229.04.7-91 
..61s. OF • 
5549 
PM MANGARATIBA 
Página i. dc2 
Agência 
Conta corrente 
Período do 
extrato 
Extrato conta corrente 
3836-9 
6462-9 PM MANGARATIBA-QSE 
05 / 2023 
G333011041918877014 
01/06/2023 10:49:53 
Cliente - Conta atual 
01/06/2023, 10:50 Banco do Brasil 
O Visualizer Pixagrupados 
Lançamentos 
Dt. Dt. Ag. origem Lote Histórico Document° Valor R$ Saldo 
balancete movimento 
27/04/2023 0000 00000 000 Saldo Anterior 0,00 C 
02/05/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 553.838.000.016.498 5.219,360 
02/05 16:20ANTONIOALVES DA SILVA 
02/05/2023 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 50.201 4.862,000 
033 3720 014877137000190 J. M. S. DEPO 
02/05/2023 0000 13105 375 Impostos 50.202 1.826,53 D 
PREF MUN MANGARA11BA 
02/05/2023 0000 13105 375 Impostos 50.203 780,64 D 
PREF MUN MANGARAT1BA 
02/05/2023 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 50.204 7.976,72ID 
237 1975 85569771700JOSECARLOS LOPES 
02/05/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 801.221.100.106.914 11,500 
Cobrança referente 02/05/2023 
02/05/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 801.221.100.106.915 11,50 D 
Cobrança referente 02/05/2023 
02/05/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.372 20.688,25 C 0,00 C 
05/05/2023 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 50.501 25.185.000 
104 3298 012962331000100INSIGHTCOMER 
05/05/2023 0000 13105 393 TEDTranstEletr.DIsponiv 50.502 268.831.00 O 
104 3238 012952331000100INSIGHTCOMER 
05/05/2023 0000 13105 393 TEDTransf.Eletr.Disponiv 50.503 1.598,140 
237 1975 85589771700JOSECARLOS LOPES 
05/05/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 824.261.200.210.738 11,600 
Cobrança referente 05/05/2028 
05/05/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 821.251.200.210.739 11,50 D 
Cobrança referente 05/05/2023 
05/05/2023 0000 13113 310 TarDOC/TED Eletrônico 821.251.200.210.740 11,500 
Cobrança referente 05/05/2023 
05/05/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 295.648,64 C 0,00 C 
17/05/2023 3836 99015 470 Transferência enviada 550.915.000.019.447 42.500,00 D 
17/05 15:45 K L TAVARES LINDGREN - M 
17/05/2023 0000 00000 848 Resgate Automático 1.972 42.500,00 C 0,00 C 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
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LUCIAHELENA ROSA 
Tesoureira , 
(eP,P¡;66.229.041411 CRC: 057096-03/RJ 
• I €'5549 
PM MANGARATIBA 
Página 1 de 1 
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c•<' 17 G333011041918877015 
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1, 4 0 C 
. 
 UJ 
01/06/2023, 10:53 
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02/05/2023 
02/05/2023 
02/05/2023 
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02/05/2023 
02/05/2023 
02/05/2023 
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03/05/2023 
03/05/2023 
03/05/2023 
03/05/2023 
03/05/2023 
03/05/2023 
03/05/2023 
03/05/2023 
03/05/2023 
03/05/2023 
03/05/2023 
03/05/2023 
03/05/2023 
03/05/2023 
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04/05/2023 
04/05/2023 
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04/05/2023 
04/05/2023 
04/05/2023 
04/05/2023 
05/05/2023 
05/05/2023 
05/05/2023 
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350 5,00 C 
350 5.00 C 
350 20,36 C 
350 13,200 
350 1.276,12 C 
350 10,000 
350 601,300 
14.080.001 3.007,03 c 
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350 45,88 C 
350 10,41 C 
350 161,780 
350 149,49 C 
350 1.432,16 C 
350 5,00 C 
350 58,34 C 
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350 31,91 C 
350 5,00 C 
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350 40,00 C 
350 5,00 C 
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350 44,49 C 
350 10,000 
350 3.344,85 C 
350 17,660 
350 25.134.80 C 
350 10,000 
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350 26,15 C 
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350 144,190 
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350 12.895 27 C 
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350 1.475.430 
350 829,03 C 
350 3.674.52 C 
350 1.893,08 C 
1.972 31.157,00 D 0.00 C 
350 19.028,20 C 
350 35.00 C 
350 5,000 
350 40,00 C 
cf) 
01/06/2023, 10:53 Banco do Brasil 
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• st 
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< LL) 
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01/06/2023, 10:53 Banco do Brasil 
- 
,-.. 
sk-o 
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31/05/2023 0000 00000 999 SALDO 
350 15,00 C 
350 6.231.730 
350 15.00 C 
350 18.801,71 C 
350 12,450 
350 11.115,77 C 
350 10.33389 C 
350 15,67 C 
350 1.676,48 C 
1.972 67.325.90 D 0,00 C 
350 1.379,480 
350 5,02 C 
350 31.68 C 
350 50,24 C 
350 39,67 C 
350 26,73 C 
1.972 1.532,82 D 0,00 C 
350 327,25 C 
350 28,00 C 
350 379,99 C 
350 20,80 C 
350 33,91 C 
350 10,06 C 
1.972 800,01 D 0.00 C 
350 103,78 C 
350 5.050 
350 474,650 
350 161,690 
350 4,55 C 
350 5,050 
1.972 754,77D 0.00 C 
350 48,88 C 
350 6,58 C 
350 3.327.42 C 
360 36,29 C 
350 10,070 
350 35,43 C 
1.972 3.464,67D 0,00 C 
350 337,99 C 
350 5,120 
350 29,19C 
350 108,380 
350 5,12 C 
350 2.202,45 C 
350 474,68 C 
350 277,09 C 
1.972 3.440,02 D 
0.00 C 
https://autoatendimento2.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.htmf?v=2.11.0#/template/-2Fconsultas-2F009-2.bb 415 
01/0512023, 10:53 Banco do Brasil 
Transação efetuada com sucesso por J3218178 LUCIAHELENA ROSA. 
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Exercício de 2023 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Ficha: 46122 
Conciliação Bancária em 31/05/2023 
Banco: 001 AbencJo 729-3 10547-3 
6.2.11.03,0850 - BB - SNA APL1C 
Fonte de recurso. 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Ri 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
909.007,84 
0,00 
0,00 
0,00 
89.207,26 
819.800,58 
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
46122 31/01/2023 00031904 
46122 28/02/2023 00033462 
46122 31/03/2023 00034530 
46122 28/04/2023 00034526 
46122 31/05/2023 00036247 4. , • Cas'ao - 
Ter° " 
COntau 
89.207,26 
8.525,81 
54.252,21 
15.617,84 
3.620,14 
7.191,26 
BLOQUEIO 3ANEIRO/23 
bloqueio fevereiro/23 
bloqueio março 
bloqueio abril/23 
bloqueios maio/23 
LUCIA HELENAROSA ROGERIO CArRo COSTA 
ijKsoureira CR0 ça Con or 
c CPF; 876.7.29.047-1t .r3 CRC: 057096-03/RJ 
t 
c. : C5549 
PM MANGARATIBA 
Página 1 de 1 
1000.0 1 1 0 - GERAL 
Apura 
Cliente 
Agência 
Conta 
Mês/ano referência 
3836-9 / • 
10547-3 PM MANGARAT1BA-SNA 
MAIO/2023 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal 
G335021044839898037 
02/06/2023 11:01:06 
S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27 
Data Histórico 
28/04/2023 SALDO ANTERIOR 
31/05/2023 SALDO ATUAL 
Resumo do mês 
Valor Valor IRPrej. Comp. Valor 10F Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
10.064,64 2.316,236912 
10.160,70 2.316,236912 2.316,236912 
SAL DO ANTERIOR 
APLICAÇÕES (+) 
RESGATES (-) 
10.064,64 
0,00 
0,00 / 
RENDIMENTO BRUTO (+) 96,06/ 
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00 
IOF (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 96,06 
SALDO ATUAL = 10.160,70 
Valor da Cota 
28/04/2023 4,345253489 
31/05/2023 4,380727309 
Rentabilidade 
No mês 0,9544 
No ano 4,5467 
ültimos 12 meses 11,3172 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
28/04/2023 SALDO ANTERIOR 612.670,49 534.209,526391 
02/05/2023 APLICAÇÃO 1.342,61 1.170,206613 1,147327305 535.379,733004 
04/05/2023 APLICAÇÃO 3.872,13 3.372,175563 1,148258721 538.751,908567 
05/05/2023 APLICAÇÃO 2.754,59 2.397,958171 1,148723123 541.149,865738 
08/05/2023 APLICAÇÃO 225,02 195,807397 1,149190496 541.345,674135 
09/05/2023 APLICAÇÃO 20.694,91 18.000,975739 1,149654902 559.346,649874 
10/05/2023 APLICAÇÃO 3.201,42 2.783,551507 1,150120625 562.130,201381 
11/05/2023 APLICAÇÃO 1.205,69 1.047,890603 1,150587663 563.178,091984 
12/05/2023 APLICAÇÃO 5.349,61 4.647,561370 1,151057420 567.825,653354 
15/05/2023 APLICAÇÃO 3.166,42 2.749,756278 1,151527510 570.575,409632 
16/05/2023 APLICAÇÃO 5.838,01 5.067,790958 1,151983191 575.643,200590 
17/05/2023 APLICAÇÃO 1.863,66 1.617,125551 1,152452262 577.260,326141 
18/05/2023 APLICAÇÃO 292,59 253,780396 1,152925931 577.514,106537 
19/05/2023 APLICAÇÃO 28.561,80 24.762,419149 1,153433347 602.276,525686 
22/05/2023 APLICAÇÃO 4.005,26 3.471,075006 1,153896125 605.747,600692 
23/05/2023 APLICAÇÃO 31.157,00 26.990,617908 1,154364087 632.738,218600 
24/05/2023 APLICAÇÃO 67.325,90 58.299,396610 1,154830134 691.037,615210 
25/05/2023 APLICAÇÃO 1.532,82 1.326,776513 1,155296302 692.364,391723 
26/05/2023 APLICAÇÃO 800,01 692,193997 1,155759806 693.056,585720 
29/05/2023 APLICAÇÃO 754,77 652,785705 1,156229363 693.709,371425 
30/05/2023 APLICAÇÃO 3.464,67 2.995,306680 1,156699973 696.704,677105 
31/05/2023 APLICAÇÃO 3.440,02 2.972,808786 1,157161542 699.677,485891 
31/05/2023 SALDO ATUAL 809.639,88 699.677.485891 699.677,485891 
Resumo do mês 
SALDO ANTERIOR 612.670,49 
APLICAÇÕES (+) 190.848,91 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO 6.120,48 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
br (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 6.120,48 / 
SALDO ATUAL = 809.639,88 
Valor da Cota 
28/04/2023 1,146873007 
31/05/2023 1,157161542 
Rentabilidade 
No m6s 0,8970 
No ano 4,2532 
Últimos 12 meses 10,5508 
Transação efetuadacornsucesso por: J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
Banc.: 001 Acj6ncia: 3836-9 t.. 23467-2 
6.2.11.99.0013 - BB - TRANFESPECIAIS 
17060000 - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNDID- RECUR, • ,CJO: 000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 
Contador 
CRC: 057096-03/R3 
Tesoureira 
ÇPF:.876.229.,117-91 
fAiCi - • 
4Ole t 
514.'1 Cyd 65549 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Conciliação Bancária em 31/05/2023 
Saldo da contabilidade na data 760.207,52 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 760.207,52 
PM MANGARATIBA 
Página 1 de 1 
Exercido de 2023 
(ildn 
LUCIA HELENAROSA ROGERIO' 0 COSTA 
(R9gério Ir0 07 '^ • 
dor 
a (I 
Ficha: 61126 Conta: 
Fontedcrecurso: 
Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal Govamo 
Cliente 
r• , G335021044839898038 
02/06/2023 11:01:29 
Z 10 go I,4...'t 
.v813=`1 . -00 
Agência 
Conta 
Mês/ano referência 
3836-9 
23467-2 TRANSF ESPECIAIS-3302601 
MA10/2023 
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15 
Data Histórica 
28/04/2023 SALDO ANTERIOR 
31/05/2023 SALDO ATUAL 
Resumo do mês 
Valor Valor IRPrej. Comp. ValorOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 
753.448,38 656.958,856861 
760.207,52 656.958,856861 656.958,856861 
SALDO ANTERIOR 753.448,38 
APLICAÇÕES (+) 0,00 
RESGATES (-) 0,00 
RENDIMENTO BRUTO (+) 6.759,14/ 
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 
IOF (-) 0,00 
RENDIMENTO LIQUIDO 6.759,14 
SALDO ATUAL = 760.207,52 
Valor da Cota 
28/04/2023 1,146873007 
31/05/2023 1,157161542 
Rentabilidade 
No mês 0,8970 
No ano 4,2532 
Últimos 12 meses 10,5508 
Transação efetuada com sucesso por J3218178LUCIAHELENA ROSA. 
Serviço de Atendimento ao Consumidor -SAC0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 
Para deficientes auditivos 0800 729 0088 
V811."4 Exercido de 202 
Conciliação Bancária em 31/05/2023 
Banco: 237Achr2n,-...):0237-0 Cont: 5-1 
6.2.02.00.0413 - Bradesco - Arrecadações 
15000000 - RECURSOS NO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 
Conta 
Saldo da contabilidade na data 0,0C 
Ficha 46113 
Fonte Ce rn: 
; 
;.• 
,kUNIC/A,k,„ 
DO 
co OR r) 
4cti 11‘ , 
".• C.) ' .1+ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
0,0C 
0,01: 
0,00 
0,00 
0,00 
LU A HELENA ROSA 
Tesoureira 
876:2i9.o47-;1Ç 
F
..t. • . 
4.6 
Lid.; Z.5549 
ROGERIO RO COSTA 
Co dor 
CRC:057096-03/FO 
PM MANGARATIBA Paina 1 r1 I 
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011 N/C7.-,, 
4-1' 00 
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.. 
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••• 
o 
Total Disponível (R$) 
(A) 
TotalBloqueado(Rs) 
(B) 
Agência I Conta Total (R$) 
(A+B) 
tsanco Bradesco S/A https://w ww.ne12.bradesconeteMpresa.b.beibpjsei/im prim irPop up 
.t5 
brads= 
net empresa 
Extrato Mensal / Por Período 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNPJ: 029.138.310/0001-59 
Nome do usuário: lucia helena rosa 
Data da operação: 01/06/2023 - 11h59 
00886 I 0000005-1 109.370,60 122,00 109.492,60 
Extrato de: Ag: 886CC: 0000005-1 I Entre 01/05/2023 e 31/05/2023 
Lançamento 
28/04/2023 SALDO ANTERIOR 
RECEBIMENTOTEDD 
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
F1CFIRF CP P.PUBLICO 
BLOQUEIO-ORD04 JUDICIAL 
OFICIO 20230006016730-00001 
03/05/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 
Oficio 20230005779508-00004 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20230006093587-00004 
TRANSFCCPARACCP3 
minus SULIANODAVID 
TRANSFCCPARACCP3 
FRANCIANE GUIMARAES DE OLIVEIRA 
CHEQUE COMPENSADO 
05/05/2023 BAD<A AUTOMATICA FUNDOS 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 
Oficio 20230004877337-00004 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 
Oficio 20230006016730-00001 
TRANSFCCPARACCPJ 
JORGE CLAUDINO 
TRANSFCCPARACCPJ 
MANOELA DE JESUS GUIMARAES 
TRANSFCCPARACCP3 
JULIANA FERRE SULIANO 
TRANSFCCPARACCP3 
FABIANO SILVEIRA DAS CHAGA 
TRANSFCCPARACC1,3 
FERNANDA GUIMARAES DE OLIVEIRA 
TRANSFCCPARACCP3 
ANTONIOCARLOS ANICETO 
TRANSFCCPARACCP3 
BRAZ MARCOS DA SILVA MARQU 
TRANSFCCPARACCP3 
ADLAU UMA CARDOSO 
TRANSFCCPARACCP3 
JOSECLAUDIO DIAS 
TRANSFCCPARACCP3 
BRAZ MARCOS DA SILVA MARQU 
TRANSFCCPARACCP3 
THIAGO S R G FRANCISCO 
08/05/2023 BMAAUTOMATICA FUNDOS 
TRANSFCCPARACCPJ 
RAFAEL GUIMARAES DA SILVA 
TRANSFCCPARACCP3 
ROMULLO ABRAHAO DA SILVA 
TRANSFCCPARACCPJ 
FLAVIO DA SILVA TEIXEIRA 
TRANSFCCPARACCPJ 
CARLOS RENATO MOURA MIRANDA 
TRANSFCCPARACC133 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 
1,00 
6618261 190.000,00 190.001,00 
634234 -190.000,00 1,00 
39310 -1,00 0,00 
633325 4.800,00 4.800,00 
39310 1,00 4.801,00 
39310 -1,00 4.800,00 
886421 -4.000,00 800,00 
886832 -400,00 400,00 
18083 -400,00 0,00 
633325 43.996,91 43.996,91 
39310 1,00 43.997,91 
39310 1,00 43.998,91 
886084 -4.000,00 39.998,91 
886177 -400,00 39.598,91 
886291 -10.652,87 28.946,04 
886334 -232,00 28.714,04 
886485 -400,00 28.314,04 
886515 -1.415,88 26.898,16 
886633 -4.000,00 22.898,16 
886877 -9.336,03 13.562,13 
886938 -232,00 13.330,13 
886982 -4.000,00 9.330,13 
3242392 -9.329,13 1,00 
633325 27.996,81 27.997,81 
886055 -1.705,20 26.292,61 
886143 -232,00 26.060,61 
886154 -1.705,20 24.355,41 
886272 -1.705,20 22.650,21 
886392 -6.965,78 15.684,43 
Data 
02/05/2023 
4 01/06/2023 12:00 
Dcto. 
886653 
886677 
886905 
886913 
933188 
4317097 
635287 
2.000.000,00 
434 
435 
1542244 
3899657 
633325 
634234 
459285 
886209 
634234 
886512 
1700325 
634234 
635287 
1200886 
316 
886000 
886640 
886642 
886941 
3899211 
886168 
636135 
18081 
886898 
39310 
1817367 
636708 
39310 
635287 
886086 
886206 
886457 
886689 
113.839,96 
113.106,66 
6.366,68 
71.079,57 
735.310,45 
243.750,00 
165.538,00 
1,00 
200.000,00 
2.827,46 
nanco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup 
Lançamento 
TRANSFCCPARACCP3 
MARCELO DE SOUZA SIQUEIRA 
TRANSFCCPARACCP3 
WILLIAM MOUSINHO FERREIRA 
TRANSFCCPARACCP3 
ADELAIDE AUGUSTA BARCELOS 
TRANSFCCPARACCP3 
RONALDO DOS SANTOS VIEIRA 
TRANSFCCPARACCP3 
vAsmiN COUTO LEAL OLIVEIRA 
TED-TRANSF ELET DISPON 
REMET.PMMCCP ARREC MUN 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 
TRANSFCCPARACCP3 
ALE< BRZESIG BARBOSA 
TRANSFCCPARACCP3 
MAROC/ GUIMARAES PEREIRA 
10/05/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
TRANSFCCPARACCP3 
CHAFtBEM SAAD 
TRANSFCCPARACCP3 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 
11/05/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
TRANSFCCPARACCP3 
ANA PAULA SOARES BARCELOS 
TRANSFCCPARACCP3 
CEMERU CENTRO MEDICO RURAL 
12/05/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
RECEBIMENTO FORNECEDOR 
BANCO BRADESCO CONTAS A PAGAR 
PAGTO ELETRON COBRANCA 
SAUDE BRADESCO 
TRANSFCCPARACCP3 
PREVI DE MANGARATIBA 
TRANSFCCPARACCP3 
PREVI DE MANGARATIBA 
TRANSFCCPARACCP3 
PREVI DE MANGARATIBA 
TRANSFCCPARACCP3 
PREVI DE MANGARATIBA 
TRANSFCCPARACCP3 
JEANCARLOS DE LIMA 
TRANSFCCPARACCP3 
PREVI DE MANGARATIBA 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
CHQ.PAGO OUTRA AGENCIA 
ESPECIE 
TRANSFCCPARACCP3 
BRUNO VASCONCELOS DA SILVA 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 
Oficio 20230006093587-00004 
RECEBIMENTOTEDD 
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA 
APUCACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
oFIcio 20230007058446-00004 
23/05/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
TRANSFCCPARACCPJ 
PREVI DE MANGARATIBA 
TRANSFCCPARACC P3 
FERNANDO LUIZ TEIXEIRA FER 
TRANSFCCPARA CCP3 
FERNANDO ROSA DA SILVA 
TRANSFCCPARACCP3 
ADONISSILVA DE OLIVEIRA 
Débito (R$) 
-1.705,20 
-1.705,20 
-4.000,00 
-1.705,20 
-6.567,83 
-1.923.929,78 
-40.051,22 
-28.019,00 
-4.000,00 
-4.000,00 
-219.085,05 
-7.861,57 
-4.000,00 
-2.366,68 
-2.079,71 
-165.538,00 
-110.601,49 
-519.646,29 
-243.959,50 
-8.315,03 
-161.138,00 
-400,00 
-4.000,00 
-200.001,00 
-1,00 
-1.874,76 
-179,84 
-179,84 
-179,84 
Saldo (R$) 
13.979,23 
12.274,03 
8.274,03 
6.568,83 
1,00 
2.000.001,00 
76.071,22 
36.020,00 
8.001,00 
4.001,00 
1,00 
113.840,96 
226.947,62 
7.862,57 
1,00 
6.367,68 
2.367,68 
1,00 
71.080,57 
806.391,02 
1.050.141,02 
1.048.061,31 
882.523,31 
771.921,82 
252.275,53 
8.316,03 
1,00 
165.539,00 
4.401,00 
4.001,00 
1,00 
2,00 
200.002,00 
1,00 
0,00 
2.827,46 
952,70 
772,86 
593,02 
413,18 
Data 
09/05/2023 
15/05/2023 
16/05/2023 
18/05/2023 
4 01/06/2023 12•On 
Dcto. Credito (R$) Débito (R$) 
886921 -179,84 
1542120 -232,34 
635287 903,34 
39310 1,00 
18084 -400,00 
886424 -504,34 
635287 105,47 
5956362 -105,47 
1.000.000,00 
-998.800,00 
-1.200,00 
1.193.324,42 
161.891,93 
200.682,80 
874.376,63 
1.500.000,00 
4.988.419,53 , 
1.926.958,78 
0,20 
250.000,00 
7539156 
638011 
886292 
635287 
636135 
636708 
638011 
9169310 
9237094 
9237095 
9248216 
8624385 
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup 
436 -4.386.364,99 
437 -16.502,46 
438 -6.248.515,15 
406177 ,OUN/c/ -560,84 
"C GI -V ll fil , 
11, ... . 
ç 1 
544526 
886040 
886270 
886274 
886341 
886475 
886583 
886687 
886725 
886870 
886891 
886984 
3929604 
886367 
-624,48 
-817,93 
-326,83 
-381,62 
-323,56 
-1.120,06 
-2.717,01 
-591,41 
-905,67 
-2.659,70 
-170,28 
-689,22 
-1.201,16 
16.015.280,60 
Lançamento 
TRANSFCCPARACC1,3 
ANTONIOHENRIQUE BRASIL S 
TRANSFCCPARACCP3 
ELIANE ROSSATO DA SILVA BIANCHI 
24/05/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 
Oficio 20230007058446-00004 
CHEQUE 
DEP.CONTA 
TRANSFCCPARACCPJ 
VANDA MARIA DE OLIVEIRA 
26/05/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
PACTO ELETRONICO TRIBUTO 
GRER3 3163620752398 
TED-TRANSF ELET DISPON 
REMET.PMM C C P ARREC MUN 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
TRANSFCCPARACCP3 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
30/05/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
TED-TRANSF ELET DISPON 
REMET.PMM C C P ARREC MUN 
TED-TRANSF ELET DISPON 
REMET.SME MANGARATIBA - FE 
TED-TRANSF ELET DISPON 
REMET.RT EDUCACAO 
TED-TRANSF ELET DISPON 
REMET.P MUN MANGARATIBA 
RECEBIMENTOTEDD 
REMET.MUNICIPIO DE MANGARA 
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 
PAGAMENTO FUNCIONARIOS 
TRANSFCCPARACCP3 
KELLEN FERREIRA VIEIRA 
TRANSFCCPARACCP3 
JESSICASANTOS DE SANTANA 
TRANSFCCPARACCP3 
CRISTIANE DE OLIVEIRA E SI 
TRANSFCC PAM CCPJ 
DANIELLEPEREIRA MARTINS S 
TRANSFCCPARACCP3 
IVANIA DE OLIVEIRA MAIA 
TRANSFCCPARACCPJ 
ANNECAROLINNE STAEL PORTO 
TRANSFCCPARACCPJ 
CARLA DE OLIVEIRA FONTELLA 
TRANSFCCPARACC1,3 
ANA PAULA TORRACA MARQUES 
TRANSFCCPARACCP3 
LILIANE GONZAGA DA SILVA 
'MANSE CCPARACCP3 
FABIANA TAVARES DOS SANTOS 
TRANSFCCPARACCP3 
BENEDITA MARQUES 
TRANSFCCPARACCP3 
JEANE DA SILVA HOTTES 
TRANSFCCPARACC133 
ANA CRISTINA MOREIRA 
TRANSFCCPARACCP3 
DANIELE FERREIRA ALVES DE 
TRANSFCCPARACCPJ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MA 
Total 
Saldo (R$) 
233,34 
1,00 
904,34 
905,34 
505,34 
1,00 
106,47 
1,00 
1.000.001,00 
1.201,00 
1,00 
1.193.325,42 
1.355.217,35 
1.555.900,15 
2.430.276,78 
3.930.276,78 
8.918.696,31 
10.845.655,09 
10.845.655,29 
11.095.655,29 
6.709.290,30 
6.692.787,84 
444.272,69 
443.711,85 
443.087,37 
442.269,44 
441.942,61 
441.560,99 
441.237,43 
440.117,37 
437.400,36 
436.808,95 
435.903,28 
433.243,58 
433.073,30 
432.384,08 
431.182,92 
1,00 
1,00 
-431.181,92 
-16.015.280,60 
Data 
29/05/2023 
Os dados acimatamcomo base 01/06/2023 às 11h59 e estão sujeitos a atterações. 
Últimos Lançamentos 
of 4 01/06/2023 12:00 
Banco Eradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup 
Data Lançamento Dcto. 
30/05/2023 SALDO ANTERIOR 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
31/05/2023 RESG AUTOMATIC° INVESTIM 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20230007793507-00003 
TRANSF CC PARA CC P3 
VERA CRISMNA DE ANDRADE 
TRANSF CC PARA CC P3 
RENATO PEDROSO RODRIGUES 
TRANSF CC PARA CC PJ 
SONIA MARIA ALVES RIBEIRO 
TRANSF CC PARA CC PJ 
MARCELO GUIMARAES DA SILVA 
TRANSF CC PARA CC P3 
THEREZA CRISTINA DOS SANTO 
TRANSF CC PARA CC P3 
RENATA MARQUES DE OLIVEIRA 
TRANSF CC PARA CC P3 
MARILZA CARDOSO MARTINS 
TRANSF CC PARA CC P3 
ROSANGELA GOMES DOS A CAET 
TRANSF CC PARA CC P3 
STEFANI DA SILVA DE CARVAL 
TRANSF CC PARA CC P.1 
MARIA DAS GRACAS MARTINS 
TRANSF CC PARA CC PJ 
MICHELE VERAS DE OLIVEIRA 
TRANSF CC PARA CC P3 
NAIRA DE CASTRO LOURENCO D 
TRANSF CC PARA CC P3 
ANGELICA SANTOS DA ROCHA 
TRANSF CC PARA CC P3 
ZILANDA ANGELA DA SILVA 
TRANSF CC PARA CC P3 
LUCAS BRITO DA SILVA 
TRANSF CC PARA CP PJ 
ROSEMERE CORREA DA SILVA 
212844 
431745 
886192 
886444 
886470 
886472 
886689 
886829 
886898 
886955 
1452490 
2794985 
3248313 
3899308 
7097658 
1310270 
635287 
636135 
636708 
638011 
310523 
39310 
Total 
Crédito (R$) 
1.193.324,42 
161.891,93 
200.682,80 
874.376,63 
15.570,02 
2.445.845,80 
Débito (R$) Saldo (R$) 
-2.430.274,78 
-1.236.950,36 
-1.075.058,43 
-874.375,63 
1,00 
15.571,02 
-1,00 15.570,02 
-474,55 15.095,47 
-3.665,94 11.429,53 
-756,62 10.672,91 
-485,86 10.187,05 
-999,14 9.187,91 
-509,10 8.678,81 
-495,97 8.182,84 
-907,14 7.275,70 
-539,27 6.736,43 
-546,82 6.189,61 
-1.374,22 4.815,39 
-1.149,15 3.666,24 
-1.876,20 1.790,04 
-500,21 1.289,83 
-693,82 596,01 
-596,01 0,00 
-15.571,02 0,00 
4 of 4 01/06/2023 12:00 
Ficha 46123 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Conciliação Bancária em 31/05/2023 
Banco: 237 Aueric.... 0237-0 t...iritx 5-1 
6.2.11.03.0851 - Eiradesco - Arrecaclaçoes APLIC 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOSOEIMPOSTOS- RI 000.0110 - GERAL 
" 
\ig\ Exercício de 2023 
Fonte 
Valor 
24.378,67 
20,20 
24.358,47 
236.422,22 
1,00 
1.787,25 
71.182,56 
4.810,85 
158.640,56 
Saldo da contabilidade na data 321.367,63 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
0,00 
0,00 
24.378,67 
236.422,22 
109.324,08 
Relação dos movimentos nãocanon! -NoIS 
Ficbk- 
..1;tobty; PendênciaDocto ksgm, Akita Camp. Histórico 
03 - Depósiton &extant* banairio intolocalizados nacontabindade 
46123 28/02/2023 00031924 
46123 31/05/2023 00036394 
04-Melinda; &extant* bancário não localizadas na contabilidade 
46123 31/01/2023 00030820 bloqueio 17/01 
46123 31/01/2023 00030828 
46123 09/02/2023 00031919 bloqueio judicial 
46123 21/04/2023 00034561 
46123 28/04/2023 00034699 
Cr ' r 
LUCIA HELENAROSA ROGER!.RO COSTA 
Tesoureira ntador 
CPF;876.229.0424 . • 0? CRC: 057096-03/RJ 
•
. 
(1 
, 
.,- • " • ••• 
- 
PM MANGARATIBA Pagina 1 de 
V[. ft.^. 
TV 
IOF 
Reduplo Cotas 
IRRF 
IOF 
IOF Provisão 
!OF 
IR s/ IOF 
Provisão 
1OF 
JRRR (g) „ 
IRRF 
1RRF (R¡) , 
• 
IRRF (4) - 
Banco.braciesco 
Depositaria 
Administrador: BANCO BRADESCO Si A 
CNP) do Administrador: 060.746.948/0001-12 
Endereço: at) DEUS- S/N - V YARA - OSASCO - SP - 
•*, .4.5\ 
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
alin da Empresa: 029.138.310/0001-59 
Conta: 00886-9 I 0000005-1 / 
Data da emissao: 02/06/2023 
Fundo: BRADESCO FICFl RPCURTO PRAZO PODE 
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14 
Período: 01/03/2023 a 31/05/2023 
Cota em: 28/04/2023 - 1,9111188 
31/05/2023- 1,9291942 
Rentabilidade 
no mês: +0,95% 
Itens Valor Quantidade 
Principal (R$) de Cotas 
Valor 
em (R$) 
Renda Base de 
Total (R$) Calculo IRRF (R$) 
Saldo Anterior 
Total de 
Aplica.;6es 
Total de 
Resgates 
189.909,49 99.496,67923 190.149,97 240,48 
IOF IRRF (R$) 
3.473.868,78 1.809.661,70327 
IOF IRRF (11$) 
3.554.547,75 1.852.490,12061 3.866.179/11 114191,34 11.618,03 
Saido Atual 109.230,32 
IOF 
56.668,26189 109.324,08 93,56 
IFRF (R$) 
4,r4
<e.,
$1161) 0 
y A , o 
4-0, 'Ft/ 
Banco Bradesco S/A 
Itens 
Rendimento do 
Mês 
https://www.nel2.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup. 
Valor Quantidade Valor Roads Base de 
Prindpal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo /RRF (R$) 
11.484,44/ 11.618,03 
IOF - IRRF (R$) - 
Bloqueio judicial: R$ 0,00 
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 
Transferência 
judicial: R$ 0,00 
SAC-Servicede Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancetamentos, Reciernacões e Inforrnacaes, Demais telefones 
Apoio ao alente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7diespor semana. consulte osite 
Fale Conosco 
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendinento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados. 
1 05/06/2023 09:41 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Conciliação Bancária em 31/05/2023 
Banco' 237 Agência: 0886-9 Contar 14627-7 
6.2.02.00.0621 - Bradesco - Bio Rio 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI 
Saldo da contabilidade na data 
Fontj. , 
49200 
000.0110-GERAL 
Exercício de 202 
1,0( 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depostos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
LUCIA HELENAROSA 
Tesoureira 
- (1? ;‘,4„ 
CBE: 076.229.001,91. " fmci 
Sfo' 
.
•65549 
ROGERIO 1-TRO COSTA 
C dor 
CRC: 057096-03/10 
PM MANGARATIBA 
0,0( 
0,0( 
0,0( 
0,0C 
1,00 
‘,0,RA 
61" sTAD,c) 
.5 r" 
'Yy \ 
è/1/9>e ---" 
bradesco 
netempresa 
ouriCO braclesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopu I 
Saldo de Conta-Corrente 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA CNPJ: 029.138.310/0001-59 
Nome do usuário: lucia helena rosa 
Data da operação: 01/06/2023 - 12h09 
Agencia: 886 Conta: 0014627-7 
Total dos Saldos 
Total (A+B) 
Disponível 
Saldo Disponível Para Investimento 
R$ 325.083,83 Total R$ 1,00 
Demonstrativo de Investimentos 
Produto Saldo R$ Produto Saldo R$ 
Total Disponível (A) 325.080,83 PODER PUBLICO CURTO PRAZO RF ** 325.079,83 
Conta-Corrente 1,00 Total 325.079,83 
FICFl CP P. Público 325.079,83 ** Investment°com BaDca Automata 
Bloqueado 
Tipo de Saldo Saldo R$ 
Total Bloqueado (B) 
Bloqueio Judidal 
3,00 
3,00 
Os dados acima têm como base 01/06/2023 às 12h09 e estão sujeitos a attera95es. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização. 
f I inAnroi 
41.4• 
(,) eSTA10,644>\ 
-)*1 o 
4/tED /t4N1 Exercido de 2023 
Ficha. 49201 
Font.:de recurso. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancaria 
Conciliação Bancária em 31/05/2023 
Banco: 237 Acn':ncla 0886-9 Conta: 14627-7 
6.2.11.03.0959-Bradesco-Bio Rio APLIC 
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE DvIPOSTOS - R11 , 000.0110 - GERAL 
rry 
Saldo da contabilidade na data 324.941,56 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 324.941,56 
Co 
• 
clipgelso 
LUCIAHELENA ROSA'--, ROGERIO RO COSTA 
Tesoureira, Noqa Condor 
O
rp:876.229.647-91. CRC:057096-03/FU 
••i• , 
Ç..4:•c-•• • 
PM MANGARATIBA P69103 d, ' 
/tens 
Saldo Anterior 
Banco' Bradesco S/A https://www.ne 1 2.bradesconetempresa.b.beibpjseiJimprimirPopup.js 
Depositário / 
Administrador: BANCO BRADESCO S/A 
CNR3 do Administrador: 060.746.948/0001-12 
Endereço: CIDDEUS - S/N - V VARA - OSASCO - SP - 
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
CNR.3 da Empresa: 029.138.310/0001-59 
Conta: 00886-9 I 0014627-7 / 
Data da emissão: 02/06/2023 
Fundo: BRADESCO F/CFlRF CURTO PRAZO PODE 
CNPJ do Fundo: 013.397.466/0001-14 
Período: 01/05/2023 a 31/05/2023 
Cota em: 28/04/2023 - 1,9111188 
31/05/2023 - 1,9291942 
Rentabilidade 
no mês: +0,95% 
Valor 
Principal (R$) 
218.235,05 
IOF 
Quantidade Valor Renda Base de 
de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$) 
168.433,82887 321.897,05 103.662,00 
IRRF (R$) - 
Total de 
Aplicações 
Total de 
Resgates 
Redu0o Cotas 
IRFLF 
IOF Provisão 
IRS! IOF 
Provisão 
IOF - 
10F - 
JOE - 
IOF 
IOF - 
IRRF (Ri) 7 
IRRF (R$) 7 
1RRF (R$) - 
1RRF (R$) 
IRRF (R$) - 
re. 
sr 
Sãido Mud i 218.235,05 168.433,82W 324.941,S6 2.06.741481 
"JOE IRRF (Re - 
i of 2 05/06/2023 09:42 
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopup.jsf 
Valor Quantidade Valor Renda Base de 
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$) 
Rendimento do 
Mês 
Bloqueio judicial: R$ 0,00 
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 
Transferência 
judicial: R$ 0,00 
IOF - IRRF (R$) - 
3.044,51 ,/ 
........„ 
oplARAC\ 
srA64,e(>4\1 
s o
o 
 --- 
..!c. 
C2i 
6: • y'if., tfi° PI 
' ." 0 WO 
Itens 
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamadies e Informac6as. 
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendi-nento 24 horas, 7 dias por semana. 
Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h as 18h, exceto feriados. 
Demais telefones 
consute o ste 
Fale Conosco 
2 of 05/06/2023 09:42 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARAT/BA 
Conciliagáo Bancária 
Exercido de 2023 
Conciliação Bancária em 31/05/2023 
Saldo da contabilidade na data 4.323,87 
(-) Depósitos conbibeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancarb 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Redradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Saldo do extrato bancário na data 4.323,87 
. 
3.-r`' • 
LUCIA HELENAROSA ROGERIO ()COSTA 
Tesoureira on or 
, CPF: 876.221P47-91(R CRC: 057096-03/R1 
flici • • . 
• • 4r1.3.-.• •"`.. :5549 
(.,.1/44, • • "" 
PM MANGARATIBA Página 1 de 1 
, i. ';‘;(• 
Banco: 237 0886-9 Corta: 10049-8 
6.2.11.03.0963 - Bradesco - Contrato 13/2017 APLIC 
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 
Ficha: 53048 
1000.0110 - GERAL 
Ercinco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPopup.is1 
Depositário / 
Administrador: BANCO BRADESCO S/A 
CNPJ do Administrador: 060.746.948/0001-12 
Endereço: CIDDEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - 
Empresa: 
CNPJ da Empresa: 
Conta: 
Data da emissão: 
Fundo: 
CNPJ do Fundo: 
Período: 
Cota em: 
Rentabilidade 
no mês: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGAFtATIBA 
029.138.310/0001-59 
00886-9 I 0010049-8 / 
02/06/2023 
BRADESCO FICFTRF CURTO PRAZO PODE 
013.397.466/0001-14 
01/05/2023 a 31/05/2023 
28/04/2023 - 1,9111188 
31/05/2023 - 1,9291942 
+0,95% 
Valor Quantidade 
Principal (R$) de Cotas 
3.372,73 2.241,28797 
IOF - 
Valor Renda Base de 
em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$) 
4.283,36 910,63 
IRRF (R$) - 
Itens 
Saldo Anterior 
Total de 
Aplicações 
Total de 
Resgates 
Redução Cotas 
IRRF 
IOF Provisio 
IOF - 
IOF - 
IOF - 
IOF - 
IRRF (R$)- 
IRRF (R*) - 
IRRF - 
IRkF (4) - 
IR s/ IOF 
Provisão 
SaidaAtual 
!OF - 
3.392,73 1241,28797 
'OF - 
Oaf (4) 
432-1,07 0144 
IRRF (R4) 
1 of 2 05/06/2023 09:4: 
Banco ,Bradesco S/A https://www.ne 1 2.bradescon etempresa.b.beibpj sei/imprini irPopup. jsf 
Valor Quantidade Valor Renda Base de 
Principal (R$) de Cotas em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$) 
Rendimento do 
Mês 
Bloqueio judicial: R$ 0,00 
Desbloqueio judicial: R$ 0,00 
Transferência 
judicial: R$ 0,00 
IOF - IRRF (R$) - 
40,51v 
Itens 
Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones 
0800 704 8383 0800 722 0099 Atendenento 24 horas, 7 c6as por semana. consuke o ste 
Fale Conosco 
727 9933 Atendinento de segunda a sexta-feia, das 8h As 18h, exceto feriados. 
SAC- Serviço de 
Apoio ao Cliente 
Ouvidoria 0800 
2 of 
05/06/2023 09:42 
• PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercício de 2023 
Conciliação Bancária em 31/05/2023 
0237-0 Cunt..1: 6-0 
6.2.02.00.0415-Bradesco - Correios 
15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1000.0110 RAL 
Saldo da contabilidade na data 0,00 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 0,00 
(YOL 
,0 Castr 
co 
LUCIAHELENA ROSA R OGE CASTRO COSTA 
Tesoureira • ntador 
Cff: )376.229.0471X, . tR. 
 ; CRC:057096-03/R3 
J :UCi • • 
" 
L5549 
PM MANGARATIBA 
Pdgine 1 de 1 
00886 I 0000006-0 196.946,06 475,20 197.421,26 
Extrato de: Ag: 886 I CC: 0000006-0 I Entre 01/05/2023 e 31/05/2023 
Data Lançamento Dcto. Credito (R$) Debito (R$) Saldo (R$) 
39310 
39310 
39310 
39310 
4235084 
637007 
39310 
-1,00 0,00 
1,00 
2,00 
0,00 
397,95 
1,00 
3,00 
1,00 
1,00 
-2,00 
397,95 
2,80 
1,00 
Total 401,95 -399,95 
Data Lançamento Date. Crédito (R$) Débito (R$) Sal*? (614 
3,00 
39310 -3,00 0,00 
24/05/2023 
31/05/2023 
SALDO ANTERIOR 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20230007793567-00003 
Total 0,00 -3,00 0, 
28/04/2023 SALDO ANTERIOR 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20230006016730-00001 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 
Oficio 20230004877337-00004 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 
Oficio 20230006016730-00001 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20230007058446-00004 
TED-TRANSF ELET DISPON 
REMET.EMPRESA BRASILEIRA D 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P. PUBLICO 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 
Oficio 20230007058446-00004 
Os dados acimatamcomo base 01/06/2023 is 12h10 e estclo sujeitos a alterações. 
Últimos Lançamentos 
02/05/2023 
05/05/2023 
18/05/2023 
22/05/2023 
24/05/2023 
Total Disponível (R$) 
(A) 
Total Bloqueado (R$) 
(5) 
Total (R$) 
(A+ B) Agência Conta 
Banco Bradesco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.beibpjsei/imprimirPopupjsf 
bradesco 
netempresa 
Extrato P48111881 / Por Período 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNPJ: 029.138.310/0001-59 
Nome do usuário: lucia helena rosa 
Data da operacào: 01/06/2023 - 12h10 
or 01/060023 2:10 
Ficha 46654 la.. 6.2.11.03.0913 - Bradesco -CorreiosAPLIC 
P6qina 1de ' PM MANGARATIBA 
, 
PREFEITURA f4UP4/CIPAL DE MANGARA111341 
Conciliação Bancária 
Exercido de 2023 
Conciliação Bancária em 31/05/2023 
15000000- RECURSOS MAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - 7:00.0110 - GERA:. 
I One illafittileatelentaearsa 
(-) *apb.ltbs cantzlbels nici10tizatiosrioax rambancArio 
(+) Rettradat Mntibeits riso localbatiesfroextrato banfArfo 
E16-00Si1os do extzato bancAdo no localizados na contabilidade 
;. lciesayiato bancdrio ri5o loraltradas na Contah!lidmIe 
Saldo do extrato bancário na data 
106,4416,66 
0,00 
0,00 
198,9S 
3,00 
196.362,61 
13 - *T064%4 06 4414t3t) toowA016-.Y40 1.imat;zA,;i4Af:A14704 . :101041*'. 
46654 31/03/2023 00033496 
46654 31/05/2023 00036397 
04 Naldradasia extrabt tuan‹-itsici tOr.ANatadas na, corttabilidade 
•15e.I1?! 2A/071/02.1 - 00041147 bbctiqlo judicial 
415634 :,§vot/2043 00036396 
OR,9qe 
,tro 
LUCIA H---"ELEaiNA' R-1120e RO6ERIO COrSTA 
Tesoureira Co or 
,
CPF.: 376.7/9 447-91 CRC: 057096-03/RJ 
. .."f• • • (t.çnsa 
, 
1•3 
Secy. 4ti9 oit,Ipal 
594°J 
receita no lançada 22/05 
bloom*, ludicitial 
398,95 
1,00 
3,00 
lEE 
),00 
M165. ArtIdnett §/A htto5://wwwne12:Elmiesconteropresa.b:br/ibpjsi/impritilirPOrlur,igt 
Depogitino 
Adrmtviervorot 
f4P3 dtAnnlitoorati 
triattrwo: 
trtorm: 
cr4P.3 ffi Pi1ureee: 
Conta: 
Date de emissgo: 
Pondst: 
GNPs)sieMode): 
Pededot 
Cota em: 
Rontibigeotit 
nthil 
!won SP:AORSSO IVA 
089074M418/0801-12 
M.17 re.US VTARA- CO SP 
PRPPISTIVRA MANOARATIRA 
oAocsd-o,a1.0/00•01.-to,9 
O9 I 0000006-0 
02/06/2823 
RRAPP9C;OFTCPIRPCURTO PRAZO PODE 
0142,39701S6/000144 
01/05/7023 a 21/95/2023 
28/04/2023 - 1,9111288 
1vesivm - %.:9991942 
!term 
gaidtb Adt8rRil• 
Valor Quantidade 
Principal (RI) de Cotas 
184199,16 1015837,56789 
Tor - 
Valor Renda Rase de 
em (R$) Total (R.1) Calculo IRRF (R$) 
194.623,72 29,824„56 
IRRF (R,$) 
?MI 418 
IIIPAgeS8 
346,0S . 206,37671, 
gtRr- - 
Tatil 
ttgieStat 
:EDP IRRF 
Noevtitti entro 
tqt0 
frkfir's 021;) 
4;. 
IR,Fe (.P.) • 
ik SI f_0.(: 4
R1198540 
tskaa 
ItIP - 
IC4;1101;11 10?-44100g€1444 
it:10 
/08.662164 3A.4iiet0 
IRRF (4) - 
44 
1 of 2 05/06r2023 09:4 
tit.o, !NIA.4ifiet, httpsil/www:nen.bradesoonetempresa.b,br/ibpjseilimprintirPopuNsf 
Valet Quantidada Valor Standa Rase de 
Mild!Vol (fts) decom em (1%$) Total (144) CAlculo TURF (4$) 
Iltrtndsmonte 
Mai 
1.1141-1 / 
Blafartql jUdidelløt MO 
bIeu jUdieltlit MI 00 
Traturferfinde 
R$ 0,00 
Alô Bradesco 
0800 704 8383 
Deficiente Auditivo ou de Fala 
0800 722 0099 
Cancetamentos, Reclamações e Informações. 
Atendinento 24 horas, 7despor semana. 
Demais tebfones 
consute osite 
Fale Conosco 
9933 Atenclimento de segunda a sexta-feia, das Sh As 18h, exceto fenados. 
of 2 05/06/2023 09:43 
ttens 
judidal: 
SAC-Serviço de 
Apoio ao aiente 
OuvlSerieNon 777 
• , • 
PPKFF#11-JRA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
64,1P 
Exereitio de 2023 
Conciliag50 Bancária em 31/05/2023 
Banc,: 237 0886-9 z 20004-2 
Ficha: 53046 L' • 6.2.02.00.0524 - Sradesco - Deposito Público 
Fonte oc. • , 5000000 - F:',,,ZSCS Ni0 VINCIJIADOS DE IMPOSTOS - 000.0110 - GERAL 
_ 
8.409,52 
(-) morem obritibeis n5o localizadoe no extrato baricario 
(4) hettbina dirltdbeis riSci Imallradas no extratobarman° 
(4) ttafatatid Mrato barmen°no loe:azados na contabilidada 
(,) hitirattatd extraft bancario n adas na contebilidade 
"utov, pi, 454ititne wet+, ftrtt ovih= 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
5.409,62 
' 
(Rpgert0 
Teminera Con'dor' 
LUCA fleterie Rasa ,atatOitt C onç'-r:. 
rtfrt a."1/417-Pt (105a ognm_ofiti 
Y • . -At 
4ft ;IWO! 
e's 
t3tIO ESS49 
PM MANGARATIBA Página 1 de 1 
Agtencia I Conta TOW Cftponilml (R$) Total Elloqueado (R$) 
(A) (0) 
Total (R$) 
(A+8) 
00886 I 0020004-2 269.846,03 1.990,43 27l.83646 
Extratode: Ag: 886 CC: 0020004-2 Entire 01/05/2023 e 31/05/2023 
Data Lançamento neto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 
24/04/2023 SALDOANTERIOR 
DEP DINHC/CS/CART BDN 08/05/2023 AG00886MAQ0517525EQ02124 
r.',EP DINHC/CS/CART BON 
AG00586MAQ051752SEQ02128 
DEP DINHC/CS/CART BON 
AG00886mAgo517525eQ02228 
DEP DINHC/C S/CART 001,1 
AG00886MAQ0S1/52REQ02747 
DEP DINH pc 5/CART BON 
A3001#86MACI0S1753SEQ02549 
TRANSFERENCIA PIX 
REM: G. CELESTE CORRESPOND DR/05 
DEP DINHC/CS/CART BON 10/05/2023 A000$86MAQ0517525EQ05707 
DEF,DINHC/CWART RON 
ACI0b$R$MAge517;t2ItEEPSY11. 
11MPA RitiVAtA Ivonolt tiwititmorienttli 
6"0 004$1 tit St/VW tiON 21/01)/261% A*0000"46$1/$510041Y5a 
DEP DINH Cie */ART riDN 
AGOO886MA 7 7742 
2.292,54 
1752124 300,00 2,592,54 
1752128 20,00 2.612,54 
1752228 320,00 2.932,54 
1752742 320,00 3.252,54 
1753549 320,00 3.572,54 
1642270 318,40 3.890,94 
1752707 1.350,00 5.240,94 
1752711 200,00 5.440,94 
20523 -166,42 5,274,52 
175373F 100,00 5,374,52 
17513742 5.409,52 
TAW 3,243,40 -3.66,42 5.409,52 
••• 
;hrltr, mttiieti iP bttps://tvwvv,ne I 2: bradesconeterripresa,b,br/ibpjseiJimpritnirPopurijsf 
eXVIMIN5 MellERNE / Por Periodo 
PREPErTURA MUNICIPAL DE MANGARATIRA I CNPJ: 029,138.310/0001-59 
Nome do usuarienkidshelena rosa 
Coni da orie.,t/itft 01101/207.3 11h;1. 
ritt etliptesa 
OS dodos alma tErntemo ems 01/00/2023 s 12h11 erle ujeitos a alterap5es. 
tiAtowitfo 
Nie h lançamentos pare este doe de extrato. (SMCMSE.0004) 
1 of 
01/06/2023 12:11 
269480,70 
PRFFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercido de 2023 
Conciliação Bancária em 31/05/202.3 
237 0586-c' 
Ficha: 61113 !6.2.11.99.0004 - Bradesco DepOsito Públice Apiicação 
Fonte 15000000 - RECURSOS NAO "1.1NZULADOS DE IMPOSTCS - - 
toi2V ttaftvx< 
tarifa oodevide 
writ xldtxxi,.. 
; • 
ntador 
AMMO. 
CbOttdd? 
CRC: 057096,03/RJ 
(-) Depósitos contAbeis não loailteido< no extrato bant-Ano 0,00 
(4.) Retiradas cOntdbeis nae localizades no extrato banc-irio 0,00 
(+) Depósitos do extrato bandrio no localizados na contabilidade 0,00 
(-) ftetiradas do extrato bancário n'a'o localizadas na contabilidade 1.717,91 
Saldo do extrato bancário na data 263.671,79 
04- Iltetirrobt.1 do extrato bandroi¡Xatfin locatitatlas na rimtabil 'Idade rlf*Lag&g 1.717,91 
61111 31/01R0?1 00010710 
61113 20/02/2023 00031928 
61113 28/02/2023 00031934 
61113 31/03/2023 00033497 
61113 30/04Y20271 0036401 
oll0 it/60db Wig474 
tj 
• rtf/ 
LtitiA rthjli 
"rixe4rexa ep 05a 
.ppt, 1476,42.4174i — , j it, • 
Btev 
0.49 
L'od t 
tarn Indevida 110,95 
221,90 
128,32 
923,90 
166,42 
166,42 
tarifa cobra4dA indr..vi&tmente 
PM MANGARATIBA 
Página 1 de I 
.tfritt5 Bratiasco https://wwwmeI Ibradaseanotempresa.b,beilmisei/impriMirPopupjsf 
CatpativIlle 
Adhilialitradat emeeir ettisettege stA 
110.1 attratattiatian OiltaraCiaNj OM/42 
6'611%0:Vb NO a 9/1a v YAP.A - OSASCO SP 
...e.reeevemeP.4,....~:14.4.iermeeiev.i.Pfele,v4V441Kele,VeT ',..e,VJPNeev:nes• pee4 
entrwatv 1121rett1ka altMCIPAL raaNgaRATIM 
Cato)daMOM! OtItilteialeimMt-St) 
edrita: Orielt000 I 011100044 
Dateda OP./OS/1023 
SkAbesea RC PI. RP CURT() PRAZO PODE 
01MM k1i131 tiiiiltdiee/tteftS-14 
ifit$1/102,3 a 3//05/2823 
edra 8,8! 0104/koa3 1,94.11188 
11153nOr ^ 1)17.91942 
katabMziatisoi 
no me*: +00VV5 
*NW 
112161 tifig444- 
Valet 
1410e4041 (kit) 
291,taner? 
!OP 4 
QuAnt4dado 
de Cates 
1366777423 
Valor Ronda Base de 
em (R) Tate, MO Calosio IRRP (FM) 
261,203,, %MO 
IRRF (FM 
tated 
0.3) 
TOW dik 
Parsom 
aNnra 
RtIVP 
tcot 10AP (R$) - 
ttliP 
RIP inkr, (Ft$) - 
III tel$ 
PeavtbSi 
TOF IRRF (R,$) 
Selde Atee4 n1402,47 136474,5742a L163.671,79 , 
IRVIF (R$) 
t of 2 OA/04,2023 09:52 
7.470,45 /- kahtliffligts tta 
ttir /Ittlis - 
.P.xrlZw - -,t4*.xOnts-r-WVVÇPITVKCAzNr.Voe4SZA,a-v' 
ig log tome P$ Off10 
DestOoantin MOMS: 
TninstenInds 
judicial: R$ 0,00 
SAC- Serviço de 
„Maio aoClients 
8 
arito tirtrdevso S/A https://www,nelibradesconetempresa,b,br/ibpjseiJimprimirPopupjsf 
tteni! PINOrm fftl) 
Quantridada 
de Colo; 
Valor Renda Raen de 
*PA (r14) Total (R$) Cálculo XPRF (R$) 
Ale, E3radesco Deficiente Auditivo ou de Fala C.ancebmentos, Reclamac5es e informasaes. Demais telefones 
0800 704 8383 0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. consute o ste 
Fale Conosco 
727,19.33 Atendknento de segunda a sexta-feira, das 8h es 18h, exceto ferados: 
2 of 2 05/06/2023 09:5 
Exarcido de 2023 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATTRA 
Conciliac50 Bancária 
Ficha: 
Banco: 237 9S12-9 
46136 6 2.02.00.0419 - Bradesco ICMS/IPI 
,Fonte de. ';',3c,o;-)00 -qECJRSOS NJO CUADOS DE TP•!DO.ÇTOS - —7 000.011f2. - 
LUCIA0gLENA ROSA 
Tesoureira ck, 
5%;IFereatt 
.StiC1' ss49 
• , 
Pagina 1de 1 PM MANGARATIBA 
Conciliação Bancária em 31/04/2023 
Saidada cantabaltdade na data 
(-) Depósitos contábeis náo localizados no extrato bancário 
(4) Retiradas contábeisnaglocalizadas no extrato bancário 
(-t) Depósitos do extrato bancário n0o localizados na contabilidade 
(-) rattliaclas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 
Potien inttralto bancário va data 
CRC: 057096-03/R3 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
1,00 
Tow D1sPonlvel (RP 
(A) 
Total Bloqueado (R,$) 
(S) Anda j Conte Total (R$) 
(A+B) 
tiviP;;,-3 tlraOg68 SIA 
- 
https!llwww;ne I 22bradegeonerempreseiNbr/ibpjgoi/ImprimitPopup4gI 
.P5 
-4 
bnokisco 
fiet titffinreSe 
Extrato Mensal Por Período 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARA1I8A I CNN: 029.138,310/0001-59 
Nome do uuárø luda helena roga 
ballde OR:WO! 011t16/2021 11110 
0886j 0008612-9 4 .58480 800 416.57Z80 
Extra* de: AO:8Gi cc : 0001111124 J gotta 01/05/2023 a 31/05/2023 
, 
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 
SALDOANTERIOR 
ICRISINONICIPIOS 
61) ftsbutib @tam etrrm welt 
mupatiottx 
SUIERVItO MVO mkt* utto 
ApuukcAo Roam' Next 
picpirtp cp P.Puatint0 
03/01/2028 &MU AUTOMATitA OUNIN:Y5 
MINA AUltIMAtteA kiNbOt 
TRANtitz dt PARA CC Ili 
FUND() WWII% et woe 
05/05/2023 *AM AttrOPATIM FUNDS 
et MA et #3 
OM WO* t tsftb eikiIDOB 
08/05/2023 NADIA AUTOMTIONFUNDOS 
SAVA Ai1b/0TO MOOS 
Pktifrt3 EkiiiIVNMO 
zAiikt,tr, 
%WO CC MitA 
MANOARATIPA 
ICMS MUNICIPIOS 09/05/2023 ERT T'ESOUROESTADO CONTAMICA 
APLICACAO AUTOMAT MODS 
FICPIRFCPP.PUELICO 
11/05/2023 BAIXAAUTOMATICAFUNDOS 
TRANSF CCPARACC P3 
PREFEITURAMUNICIPAL DE MA 
12/05/2023 BADON AuTOmATIC,AFUNDOS 
TRANSF ccPARACC PI 
FUND() MUNICIPAL DE SAUDE 
TRAMP CCPARACCI1 
FUNDONUN/OPAL DE SAUDE 
ICMS MUNICIPIOS 
ER.3TESOURO ESTADOCOMA UNICA 
IPI MuNIC1PIOS 
ERJ TESOURO ESTADO CONTAuNICA 
APLICACAD AUTOMATFUNDOS 
FICF/RFCf, P.PUBLIC0 
18/05/2023 BAIXAAUTOMATICA FUNDOS 
BMA AUTOMAT/GAFUNDOS 
BAIXAAUTOMATIONFUNDOS 
TRAMP CCPARACC P3 
FUNDACAO MARIO PEIXOTO 
TRANSF CCPARACC P3 
MANGARATISA C.AMARA MUNTOP 
22/05/2023 BAIXAAUTOMATICAFUNDOS 
TRANSF CCPARACC P3 
FF:111 OUTTRA5 RKEITAS 
TRANSF CCPARACC P3 
FETI OUITRAS RECETTAS 
23/05/2023 BAIXA AUTOMATICAFUNDOS 
;CMS MUNICIPIOS 
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNIC,A 
IPI MUNICIPIOS 
!IP.3 MOM) e.STADO C,ONTA UNICA 
1,00 
200886 797.324,71 
2o08e6 21.561,58 
634238 -818.886,29 
632578 995.228,86 
633330 387.764,76 
886474 -1.382.993,62 
633330 7.522,29 
8898027 -7.522,29 
633330 61.099,11 
634238 219.647,86 
5730572 -36,737,87 
686149 .9439119,50 
900686 776.600,63 
635292 -776.608,63 
634238 394.187,98 
6561 -304.167,98 
634238 187.384,46 
886438 -21.846,46 
886729 -165.538,04 
1600486 3.557.609,57 
1600886 91.122,44 
636301 -1648.932,01 
634238 19.964,23 
635792 778.920,71 
636301 1.037.128,99 
-228.750,00 
4.607.263,93 
3.407,78 
4.761,76 
4.696,02 1,00 
262.224,60 262.225,90 
480.722,34 742.948,24 
2300806 25.767,93 768 716,i', 
27/04/2023 
02/05/2021 
16/05/2013 
886121 
886493 
636301 
6246452 
6246945 
636301 
2300886 
797.325,71 
818.887,29 
1,00 
995.229,86 
1.382.994,62 
1,00 
7.523,29 
1,00 
61.100,51 
280.748,37 
243:960,50 
1,00 
776,600,63 
394:1§B;96 
1;00 
ia/1§g;416 
i4.4i0;00 
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19.9631,23 
798,885,94 
1.936.014,0§ 
1.607.264,93 
1,00 
3488,78 
1,697,02 
01/06/2023 12:1: 
%lido TY1666.ted SiA 
UNICarttenta 
TRANI= CC PAM CC 03 
PREYI DE MANt3ARATIBA 
TP.ANSP CCPARACC P3 
PREVID MANGARATIBA 
TRAmsrPARACC P3 
PREVIDE PIANGARATIRA 
INAN3it CC PARACt. P3 
petrA OF MANGANO/BA 
TRANAF CC PAM Cc P3 
PREVIDE MAINIARATIBA 
TRANSF CCPARACC 1,3 
FREW DE MANGARATIBA 
TRAMP CCPARACC Pi 
PRAII NE MANNARATINA 
1670/Ws twxA AUMMOICA FUNDOS 
i'RAN5P CC PAM CC P3 
Pkti RWATIVS 
29/06/2026 AfXA AtitOMATICA PUNS 
ItANSP Et PARACC Pi 
MOO MUNICIPAL DE SAUDI 
30/05/2023 SAWA AUTOMAtIdA FUND% 
ITUVISPCe PARACC OS 
r9114iPittlfttt Mt111101*, mt repArowta 
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1#11 *WOO @NA Welk 
TRANS!, CC PAM CC 03 
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htipsWfvfwvvone12,bradesconotempresa:b.beibpjsitilimptitnirPtirittplgf 
Moto, eftditO (R$) P6449 (P) SRN* (R4) 
886200 -211.739,27 556,976,95 
886372 ,101........1• -166.009,21 390.967,74 
1 986494 i 3.- 6*tS. ,14 -37.614,55 353.353,19 , 427 e.k y 
CD C 666574 .4 cc. t, .c -109.124,21 244.228,98 
% .... 
686804 ‘ .6, 44.190,813 200.0114,1S 
3 886918 0 -172.637,58 27.400,57 
886983 -7.399,67 1,00 
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6246664 -3.091,17 1,00 
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886431 -59.227,59 1,00 
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886355 -3.104.342,28 1,00 
04 dgeltt StiM6 ft,tb Czt$15 rot 61/10/011 1,t.h.19 6 6t.16 sktiem e afterp05. 
OlUtimo mamma 
1.3.272.140,57 -13.272.140,57 1,00 
Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) 
30/05/2023 SALDO ANTERIOR 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 636301 1.878.934,60 
1.878.934,60 000 
-1.878.933,60 
1,00 
1 00 
- 
2 of 2 O1/O6/2O2 3 12:1: 
Exercido de 2023 
PRFFEMIRA MUNICIPAL DE MANGAFLATVAA 
Coto:11040 F40.00irii 
, "otn, ettlit na idata 406202,90 
Cdfilader 
CRC: 057096.03/R3 
l'esourelp (NCIStt 
1176.2/4147-93 • ,s 
r,t)t-i • 
' 
41
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13
t
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s549 
PM MANGARATIBA 
P6gina 1 de 
Conciliação Bancária em 31/05/2023 
Banc,'237 0237-0 8S12-9 
46137 C: '6.2.11.03,0861 - Bradesco - ICMS/IPI APLIC 
Fonte de rry 57:000 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - Ri I '000 0110 - GERAL _ 
Ficha, 
01 - tialt369110940 .
46137 31/01/2023 ooftimos 
46137 31/05/2023 00036453 
u
17
0 
,1 c -; 
- 
Co tader 
9.61'13 
1.103,72 
1 102,77 
aio2 
tidm 
04- ttradas (40 extrato bancário não:iitksaitpectas 
4F117 28/04/7023 0007,1562 , 
be.."06alto ontábeis não lotailzados no extrato bancário 
(4) litittfaidas canthbeis não localizadas no extrato bancário 
(4) (36069103s do extrata bancário não kicalkados na contabilidade 
(;) fittitadas do exttato bancário não localizadas na contabilidade 
0,00 
0,00 
L103,72 
0;02 
Saldo do extrato bancário na data 416.386,60 
LUCIA HELENA ROSA R06800 COSTA 
. . • - • . •• , • 
Ntri8://WwW.11.112.bri..desconeternpi-cia,b,beibpjsei/irnizoliffiirP0pup.ist 
Depeeitirld / 
AdFreiteti18ft 
efm AlMitHqt1A861-: 
todeiv: 
MX00 •›:- 
000:?4414,1f.,10t*.,1-'22 
btos - .SAin z• Vf,4,7e," 
trtiortm toftPfnii.18,A $1,Vraith-atri;A 
Cttlj 010:ite 310/teaft 
e-Otita! 00886-9 C008812-2 
NU, da OttisAit” 02/06/ 202..1 
FutiCIO: 8840500 FIC Fl pordi/4 Pavt) Ptat 
CNN do FUndo: 013.397.436/6001-14 
156tiodOt 01/05/2323 a 31/05/2323 
C.601 ern: 28/04/2023 - 1,9111133 
311,0i:023 - 1,92919;...2 
Oftb1010dat.31 
nb rail; 
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AtItitiktak 
VIM 436 
tiduist4), 
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de Catas 
753.349,35130 
2.733.897,26881 
3.276:91245219 
Valor Renda Base de 
em (R$) Total (R$) Calado IRRF (R$) 
1.450.251,26 3.513,45 
IRRF (4) - 
IRRF (14) - 
6.295.815,69 19.094,57 19.094,57 
ktda.46 Eb6cg 
IRRF (R.$) - 
/OP 0601gAb 
IR 2/ ItiO 
Pft#1656 
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IRRF (RS) - 
IRRF (R6) - 
Sold° Alva! 414.443,62 
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215.834,46792 416.386,60 1.942,98 
IRRF (R$) 
1 o12 14/06/2023 08:3 
2 of 2 14/06/2023 08:3 
PREFEITURA MUNTCIPM, MANGARATIBA 
Conciliagfio Bancaria 
Conciliação Bancária em 31/05/2023 
exercide de 2023 
• I, f 
CgSgério Ca., 4' 
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I
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Banco: 237 f... 0237-0 8S13-7 
rita: 46138 6.2.02.00.0420 - Bradesco - IPVA 
5C,0000C2 - =,ECURSC`.9.. NA V:NCULADC5 DE 7,1POSTO5 - RE 0000.!0 - 
AKIe0 e0ett*E0Ildattit eft date 1;00 
Defiósilos contabeis no locAlitados no extrato bancário 000 
(.) gettradas contábeisnib o localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Den6altos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00 
Retiradasdo extrato bancário ngo localizadas na contabilidade 0,00 
*Woo WM* tzandtio a dah 1030 
itentitle corrA 
Tios tabitm* 
met ttri€0641fird 
Sftrt,: 
;;Otlf 6tS44 
• 
PM MANGARATI8A Página 1 de 1 
1 Of 
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'OxtrAto Menoa I PorPeriod° 
PKEFETTLIKA MUNDZIPAL. DE mANGARATIM I CNN: 029.138.310/0001-59 
Plbrne do usuatt: IUd hisleno rose 
01/002titS 
tetififtilli 
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Total Datatalkei (a) Ag f Conte (A) 
Tõtzi eloqueorto (F4) TOW (R$) 
(A+0) 
008801000,681„3'77 
Extrato d*: AO: 886 I Ca 40001813-7 Entra 01/05/2023 
8,00 1.161.353 68 
al31/05/2023 
bath i.**11;8Maldit Castrate (R.$) Débito (1t.$) 881da (R$) 
2f'4/ 23 
02/0S/2023 
09/05/2023 
wands 
23/05/2023 
30/05/2021 
MUNICIPIOS 
itZtimo Iamb eettliA délitA 
APLICAtAt3Atiltiliikf Ptitteit 
PIMP #0001406 
IPVA muta01611 
00 Vet*,SbbteNtA tit4IVA 
#011196 robot PORN56 
fItflift0 fifititietts 
*it 1411021friet 
AiÕ 
itititilte WOO tortrA %MA 
AftMAT OUNO6t 
kikidttell 
OVA MUNIet0/05 
PSU .M0411a) 85TA00 OCIN'TA UNICA 
AMJCACAO AUTOMAT FUI8008 
PICPIRPCPP.PUIRICO 
BAIXAAUTOMikTICAFUNDOS 
BRIM AUTOMATIC NM% 
MIXA AkfrOMAIICAAMOS 
1Psm riuN11.1P1OP. 
EFO TE80080 EMI* PONTAMICA 
TRANSF CCPARACC 110 
PREFEITURA MUNIPAL DE MA 
200996 
934235 
909994 
635293 
3600986 
634302 
1300886 
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121.529,37 
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32.013,79 
47.844,57 
-83.869,54 
,45.029,78 
49.498,41 
-52.797,32 
-500.000,00 
1,00 
83.870,54 
1,00 
45.030,78 
1,00 
79.699,41 
1,00 
52.188,32 
1,00 
121.530,31 
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500.001,00 
1,00 
761.385,05 -761.385,05 100 
fitt 68004 8t1013 0101 am 01/06/2023 $s 12h14 p estSr, oaRtRos 48.6rAg6es. 
614:50110& twit01100fti 
btoto Ltortqamontis 
30/06(7.0 41t RIO 
Crédito (RIO Débito (R$) Saldo (R$) 
s . 
-452.154,43 
5A1X.Á AtfrefiiIstRA FUNbej% 628854 121,529,37 -330.625,06 
BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 627914 298.612,29 -32.012,77 
SADÇA AUTOMA11CA FUNDOS 625567 32.013 77 100 
,...... HtOSL .,,,,k ,g2gAr.kagpaer„,Vgajgwjgamjisppsgqjoiiw,,,,sa.r.ew...t.apa>AIP4.5A1L •^- ^ • -944'2"',..13: "•-""%,""W`r,'S-' 44". 
01/06/2023 12:19 
PPr'.1'145311/ft14 ttiRMICIPAL F MAWIARATIBA 
Conciliação roant,tria 
Exercido de 2023 
Conciliação Bancária em 31/05/2023 
Bdrit..(,: 237 0237-0 8513-7 
Ficha. 46140 j i• 16.2.11.03.0863 - Bradesco - IPVA APLIC 
Font', r 15000009 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1000.0110 - GERAL 
Saida 1.1808411,71 da contabilidatie na data 
(-) Derlásitot corgbeis no localizados no 4m(trato hanc4rio 0,00 
(4-) R.nradr-s contábeisno localizades no extrato bancário 0,00 
(÷) Depógibys do extrato bancAriono localizados na contabilidade 1,00 
(-) ftt.tiratlaistie mliento tvtnrAdo r130 lorAllzadas n contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 1.160.850,71 
03 - Oadtktess'da ë" doe na contabilidade 1,00 
31!01.119n 0003130R 
Co tad or 
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Citln or 
(17.0: OSIa364/11P-:1 
MANGARATIRA POolna I de 1 
3Ancri afrielemeg 9/A https zfiwww.ne 1 2;bradesconetempregit,b,beibpj saiiimprirliirPopupij f 
DzIpatithrlo 
AdMInleraaor: 
CNN do AdrelnIStredor: 
enderegro: 
9A6ICO BRA05SCO 5/A 
090.746.949/9901-12 
$491.9 8/tt - V VAR*. - MASCO PP 
ErOprOti: 
Crils3 empeaftt 
03,1114: 
Witt 691legAtli 
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rstOtti: 
tta 0.61: 
PREMTIVRA NIVIMPAL PP NIANCARAIIIK 
anAlre.14-6P105A-$0 
Oettall4 Cre..V1t1-.7 
02PleflorrA, 
MeLitOtO 15fr rIC tkr rgarriv P9479 POPE 
51330t448/000.1-14 
tivistions a 31/09/26229 
titeVien A mama 
attnirdti iMenvitit 
nta (rift: *ON% 
Itans 
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Prlmipel (14) 
1;199:999,911 
Quen9dade 
de Cates 
699492,69856 
Valor 
em (R$) 
1.337.597,14 
Renda 
Total (R$) 
11328,18 
easede 
Cálculo IRRF (R$) 
IRRF(4) - 
Totol de 161.395,05 136.304,06069 
Aellessesa 
IOF IRRF (R$) 
Total de 
Psfsgetos 442.061,92 234.478,44681 452.155,43 10.093,51 104973,51 
Top - NM (P3) - 
RodtiOn Cotes 
IRRF 
Tof, IRRF CR) 
XOF Prevlgte 
Ter 
01-66.5fV,43 -
Ssitio Ati:}0 
505 
I.443.9t2;419 901.729,79744 1.169.850,71 15.:25$3;62 
IRRF (P,$) 
14/06/2023 08:37 
14,6023,96 10t0921Ms AtV,I.M.ittI$ 
Pr 
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ItA4IM MtMI! gl 
tilnettlinEiS 
judicial: Rst. 
A18 Bradesco 
0800 704 8383 
MC - Serviço de 
Apoio to alente 
of 2 14/06/2023 08:37 
Sande% Ontdestto 9/A https://www.ne12.bradesconeternpresa.b:hr/ibpjseiiimprimirPoptip.jsf 
Meier (to%ntittade Valor Ronda ltese de 
de Cotes em (R51) TOM (19.$) CAW (R,) Ilene 
...,Y•••••••••.•11..* 
DeftCiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Recemagões e Infoimag8es. 
0800 722 0099 Atendimento 24 horas, 7despor semana. 
Otividefie 0800 727 9933 Atendimerig de segunda a sexta-felra, das 8h as 1.8h, excetoreredos. 
Demais telefones 
consulso ste 
Fale Conosco 
- 
PrwiertrootA MUNICIPM, PF MAW:MP-ATM 
CvrorMetfit 
Exercício de 2023 
Conciliação Bancária em 31/05/2023 
Banc,: 237 AcE:T;cia: 0237-0 8366-5 
Ficha: 46131 6.2.02.00.0425: Bradesco - Multa Estecio 
Fonte . sone.000 - Q.FCURÇOS NO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RIl 000.01.10 - GERAL 
r. bOe lidos* 1,00 
(*) ettfyfttlif; tObtAbots no localizados no extrato bancbrio 0,00 
UP)ttotiftitoti, c'tit`kbels no localizadas no extrato bancarlo 0,00 
(41 Otraltit dn extrato bancário não localtrados na contabilidade 0,00 
ftVtl'atiasdoextrato harecArin n40 localIzada; na mntabilidade 0,00 
62188 On M1,0)3 Lket0Oria no Om 1,00 
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0:41 
atCt 057096-03M 
PM MP NGARATIBA Página 1 de 1 
Bxtrato Mensal / Por Período 
PREFEMIRA MUNICIPAL DE MANGARATII3A CNP): 029.138.310/0001-59 
Nome do usuario: luda helena rosa 
Data do n1g5d: 01/06/2023 12h20 
.1.6.111deito trilim/fwvevv,ne12,bradesconetemprose,b,beibpdsei/impritnirPopupjdf 
17) 
net #moreta 
Aggncle I Conta 
00886 1 0008E66-5 
Total F)isponfvel (R$) 
(A) 
40.921,98 
Total Bloqueado (R$) 
(s) 
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Total (R$) 
(A-1-8) 
41.725,11 
extrato Ag: B86 I CC: 0000666-5 I entire 01/05/2023 e 31/05/2023 
Debito (00) 
-204,40 
-54,92 
-51,10 
-99,47 
-106,02 
-113,66 
-127,75 
4439 
Data Lançamento 
28/04/2073 SAW° AN151ttOlt 
MULTAS BRADESCO 02/05/2023 Data de Pagto 27/04/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Dee de Palm 27/04/2023 
APLICACA0 AUTOMAT FUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS ORADESCO 03/05/2023 Data de Pagto 28/04/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Papa 26/04/2023 
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 
F1CFIRP CP P.PUBLIC0 
MULTAS OUIROS BANCOS 04/05/2023 Data de Pagto 02/05/2023 
APUCACAO AUTOMAT PUNOOS 
FICPIRP CP PAMLICO 
MULTAS BRADESCO 05/05/2023 Data de Pagto 03/05/2023 
MULTAS OuTtkoS BANMS 
Data Oa Pew 03/09/2093 
APLIQAt..A° AUTOMAT PLIN506 
nd P r.PusLitO 
MULTAS OLFFROS MIMS 08/05/2023 Bete de Pagto 04/05/P628 
MULTAS OUTROS BANC% 
Data de Papa 04/09/2023 
APLICAMO AUTOMAT FUNDOS 
RCMP CP P;PUBLIC° 
MULTAS BRONCO 09/05/2023 Date de Pagto 05/05/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Detade Pagte 05/05/2023 
MULTAS °VMS D.ANt05 
Data de Pbgln 05/05/2073 
APLICAMO AUTOMAT FUNDOS 
RCMP CP P.PUBLIC0 
MULTAS BRADESCO 10/05,/2023 Date de Not° 08/05/2023 
MULTAS 0111120A BANCOS 
Data de paoto 08/05/202A 
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 
FICFIRF CP ts:Punuce 
MULTAS BRADESCO 11/05/2023 Data de Pagto 09/09/2023 
MUMS ElltADESC° 
Data de Pagto 09/01/2923 
MULTAS OUIROS BANCOS 
Oats de Pewee 09/05/2023 
MULTAS OM% RANCOS 
Data de Pa gle 09/05/2023 
APLICACA0 AUTIMAT FUNM 
FIOPIRF P P.PUBLICO 
MULTAS SRADISCO t2./95/2033 Data de Pagto 10/05/2023 
Dcto. Crdollto (R$) 
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200886 127,75 
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300886 28,37 
634541 
400886 51,10 
634712 
500886 29,37 
300886 SUO 
04891. 
800886 29,37 
800886 76,65 
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900886 58,74 
6352.0.0 
1000886 76,65 
1000886 51,10 
635550 
1100886 25,55 
1100886 20,37 
1100886 29,37 
11001386 51,10 
60020 
1300980 .45,5S 
Saldo (R$) 
26,55 
77,65 
205,40 
1,00 
26,55 
55,92 
1,00 
52,10 
1,00 
30,37 
81,47 
1,00 
30,37 
107,02 
1,00 
30,37 
55,92 
114,66 
1,00 
77,65 
128,75 
1,00 
26,55 
55,92 
85,4? 
130,39 
1,00 
AVM 
13 01/06/2023 12:20 
1.etnto iirtidOscits S/A 
r
,
„5.
c
c
r
) 
7-1 
0 
tk5tti LeingiOmani° ^ 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagtd 10/05/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 10/05/2023 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP PPUBLICO 
MULTAS BRADESCO 
Date de Pagto 11/05/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 11/05/2023 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICF1RF CP PPUBLICO 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 12/05/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 12/05/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 12/05/2023 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
F1CFIRF CP PPUBUCO 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 15/05/2023 
MULTAS BRADESCO 
Data ciaPao) 15/05/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 15/05/2023 
MULTAS()linosBANCOS 
Data de Pagte 15/00/2023 
AMICACAOAUTOMATFUNK:03 
PICPIRP Cr PPOBtitV 
MULTAS OUTROS 
Data PagtO 18/0512023 
APUCACAOAUTOMAT FUNDOS 
F1CFIRF CP PPUBLICO 
MULTAS riMDESCO 
Data de Pagto 17/05/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 17/05/7023 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
F1CFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 18/05/2023 
MULTAS BRADESCO 
Data dePap, 18/05/2023 
APL1CACAOAUTOMATFUNDOS 
P1CF1RF CP P,PUBLICO 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data da Pagto 19/05/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 19/05/2023 
APUCACAOAUTOMATFUNDOS 
FICF1RF CP P.PU8L1CO 
MULTAS BRAD9SCO 
Data da Pagto 22/05/2023 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 22/05/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 22/05/2023 
APUCACAOAUTOMATFUNDOS 
F1CFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 23/05/2023 
MULTAS KRADeScO 
Date de Pagto 23/05/2022 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 23/05/2023 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICF1PF CP PPUBLICO 
MULTAS BRADESCO 
Date de Pagto 24/05/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Datad4 Pagtb 24/05/2025 
htlps://www.ne12.bradesconetempresab,br/ibpjsei/iMptirnirPOpupjsf 
Dtto. Crédito (R$) raAbito (R$) SAIdo (R$) 
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1200086 51,10 165,76 
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1500886 
636137 
76,65 
402,20 
103,20 
1,00 
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1600886 29,37 107,02 
1600886 5140 158:12 
636300 497,12 1,00 
1700886 51,10 52,10 
1700886 58,74 110,84 
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1700896 204,40 403,35 
636550 -402,35 1,00 
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1900886 25,55 52,10 
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2200886 25,55 26,55 
2200886 29,37 55,92 
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2400386 29,37 30,37 
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15/05/2023 
16/05/2023 
17/05/2023 
18/05/2023 
19/05/2023 
22/05/2023 
23/05/2023 
24/05/2023 
25/05/2023 
26/05/2023 
); 01/06/2023 12:20 
'Antic t).:FtralevM F.4/A 
!:Irta kan;dreetlift 
MULTASOUTRANBANCOS 
Data de Pagto 24/05/2023 
APIJCACAOAUTOMATFUNBOB 
RCMP&CP P.Pu0L103 
MULTAS BRADESCO ply06,2012 Detel de Napo25/05/2022 
MULTAS OUTPOS SAMOS 
Mtde PAgto 25/05/2821 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data Pagto 29/05/2023 
AFLICAC410 AUTOMATFUNDOS 
FICRICP CP P.PUBLICO 
MULTAS OUTROSBAN= 30/05/2023 9110100Pagt9 MaS/Z023 
https://www,ne12,bradesconotemprese:hbr/ibpisefftriptiffiirPtIpliptisf 
DON Mito (R$) D6b.ito (RS) gldr3 (it$) 
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2900886 29,17 91,47 
638017 -80,47 1,00 
3000886 25,55 26,55 
Z-243(.90 -2.343,99 ackss 
rit datit:Az Ntiffla t8te rteen bete 01104/20,a 1eti.t0 e estlie culottes a altergtos. 
Ortlirseid ktattte:tftt41.... 
Data Lençamente Dot*. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 
30/05/2023 
31/05/2023 
SAW* AMIIIRIOR 
MULTASftRADESCO 
rnn Pntiti3Mtrtitml 
*LIM OttlIttt 
MiMet) 247'05f2022 
Men LVTRD4 MANGOS 
bet dé Pagfit 25/85/2023 
muctits OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 29/05/2023 
3100886 
340486 
3100006 
3100086 
410523 
51,10 
58,74 
?AP 
102,20 
-266,96 
26,55 
77,65 
136,3.4 
165,76 
267,96 
24 1 
)f 3 01/06/2023 12:20 
Exercido de 2023 
•,-- vep,i_ oe- .., 
\C)P10 0 4f 
• ' 
..... , 
... 0 .i....‘ 
DC .-.. Ja ;. 
s> 
35 X 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA , 
Concilia0o Bancária 
Ficha 
Banco: 237 0237_0 8666-5 
46152 6.2.11.03.0870 - Bradesco - Multa/Estado APLIC 
Fonte c 15000000 - RECURSOS MAOVINCULADOS DE IMPOSTOS - 
LUCIA MENA ECISA — 
-rctdotiAit
, 
• 
, 
pri 
Conciliação Bancária em 31/05/2023 
!Wide docontabilidadene deto 40.005:41 
, 000.0110 -GERAL 
(-) Dentisitos contbeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) itetiredas coritabeis no localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Dopásitos do extrato bancário não localtiados na contabilidade 0,00 
(-) Pettadas CIOextrato bancário no localizadas na Contabilidade 0,00 
'9:000t, 4I,Vtitib0 banterio no data 40405,4/ 
PM MANCIARATIEA 
Página I de 1 
Valor Ronde Rase de 
em (Re) Totad (Rt1) Ofiltulo ARRF (n) 
97974,08 3,79744 
Inkr (il$) 
IRR' (R$) 
TP.P.F (R$) 
135914401a 
114meniattis 
tritg: 
IMO 
a108 *WM= 
dg 
VOWS* 
75110 
ittEXO6fr?". 
1.0 
Quantidade 
de Cettts 
10;843%9204Z 
4:000A 
Piol.ffi-Mtnels illIroY/Wwwcriel2.bradesearietempreso:b:br/ibpjseifimprimirPorupjef 
AdPt-Raft/IMF: 
C:11,9 do Mtn:Natation 
Enditre5o: 
PArACO 51PADESCOS/A 
060,746.940/0001-12 
CID 0E05 - s/A1 - V YARA OSASCO - - 
1,........aroutaani•Mb16606.1.1.1m 
empresn: 
Ofcsad Ernonm: 
Data tio emlos-50: 
Pundo: 
CNN00 Piuide: 
Período: 
Coto em: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATTEA 
029,139410/0001-59 
00PR. 6-9 I 0009666-5 
02/06/2023 
RRAD5Set) FTC FtilF CURTO PRAZO POOE 
013.3974466/0001-14 
01/05/2073 a 31/0.5/7073 
28/04/2023 - 1,91111E8 
8X/05/707.3 - 1,9791.942 
elsfaM 
11,P PrOltlaTl 
IOF 
toF - 
MAP ($4) 
1RRF (R$) 
IOF IFIRF (R$) ^ 
!skip Atr!..1 37.231,60 21.20346954 40.905,41 3.667,91 
TOP IRRF (RS) 
iof 2 14/06/2023 08:39 
Sgrneo greidasco filA https;i7wwwne12,11Tudesconetemprescb,tylitypissi/itnprimirPoptipkjsf 
Valor Quantidade Valor Renda Base de 
Prindpld (R$) de Cotes em (R$) Total (R$) Calash,XPRF (R$) 
gormIltissfitt iis 
146s :470,47 
5iolttlo judidel: R$ 0100 
jUdktol R$ 0,00 
TransferAncia 
judicial: R$ 0,00 
SAC- Serviço de A145 Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala CanceLamentos, Reciamaçaes e InformacBes. Demat telefones 
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendinento 24 horas, 7desper semana. consute osite 
Fale Conosco 
OuvIdorifs 0800 727 9933 Atendirnento de segunda a sexta-ea, das Bh as 18h, exceto ferados. •• 
of 2 14/06/2023 08:39 
ttens 
Exercido de 2023 
PRFTEMAIA BilknaCVPAL DE INANGARATIMA 
Concilia5So 13attariSri3 
Página 1 de 1 
1;999,21.401•41. 
.• • 
MANCiARMitiA 
Conciliação Bancária em 31/05/2023 
Banco: 237Ad nc,d. 0237-0 C,r!.., 9910-4 
Cc..f!t.:1: 16.2.11.03.0952 - Bradesco - Obra/Escolas APL1C 
.Fontc de rr:If ur!-/- 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS 
Saki°d contabilldade na date 
(-) Deixisitos cc.niAbeis não localtmlos no extrato bancário 
(+) Retirastes contábeis cáo localizzdas noegret) bancário 
(-0 Depbsitos do estrato bancário ao localizados na contabtlidade 
(,) Re:tirades do extrato bancério cáo trilk—edas natorlbilidade 
§-61A5 P- 6606 birte.fitib mfs oft 
alakA MIA* 
fit0.96; 
L Eo. 
• A-5014V117h. 
44145" 
249.7110,96 
o,o0 
o,00 
0,00 
0,06 
0.40,111$,Oi 
Ficha. 47131 
1000 0110 - GERAL 
Band° hrtttitged Sht 
oepotometo 
Asootitgeseert M1 mor.sco s/A 
ONPJ ittinartirztaillah. 
elltreagii 60 OM a t *Am ioco - SP 
littpsil/www,ne12:bradesconatenipres05:br/lbpjsciiiniprirrtirPopttpj§f 
ONO as Vs/pm: 
Mitt! 
antA de affifiraliin 
Panda: 
61M 88 Puti 
ktfOitit 
two ono 
MUNIMPAL DV HMOs/RAMA 
020;118:1Mr606149 
SOWS P01399184 
82106/202S 
SRADESCO F1C Fl RPCURTO PRAZOPDX 
018/997/466/0001-14 
DUOS/2023a 31/05/2023 
38,1114/2832 - 49111188 
31/6Stlen - 14091.91$2 
Oghtstillt its 
rib 4s! 
OHM 
NM NSW 
VaInt Quantidade 
Principal (RS) de Cotas 
149.836,84 129.474,26084 
1.OF 6 
Valor Renda Base de 
ern (R$) TOW (R$) CACts/o IRRF (R$) 
247.440,69 97699,94 
IRRF (14) - 
-tot.al 
Aplica0?-33 
total da. 
ResgAtes 
irwittc*$ Corns 
IRRP 
IOP fir6titnn 
TR ±t/ ZOF 
Pmaikan 
1OF 
- 
TOP - 
or - 
IMF (9$) - 
IRRF (RS) - 
IRRF (R$) 
IRRF (9$) - 
Atot! 149M99,84 179.474,25594 249.780,98 99.944,14 
TOF IRRF (9$) - 
of 2 14/06/2023 08:41 
w- Z 
Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Rectsmagaes e Informações Demais telefones 
0800 704 8383 0800 722 0099 Atenchmento 24 horas, 7 dias por semana. consuke o ste 
Fale Conosco 
9933 Afendirnento de segunda a sexta•felra, das 8h As 18h, exceto feriados. 
SAC- Serviço de 
Apoio ao Cliente 
Ouvirierle 08007V 
tItiftet%. 131106'08 8/A tfRps wwwW:ne A:ortiaeseorietennprestt 0,orrinIpjseff nTiptifTtirildpupti s 
Valor gnantidade Valor Ronda Base de 
Principal (R$) de C... =e.4es em (R$) Total (R$) Cideato MP (Re) MA% 
118f1611101/40 
0,t1 
Sidqueit,JLI1 R14464113 
DesbIteriele jiddidah Re RAO 
ritrisfettntia 
Judicial: Re 0,00 
Iblt A TARF (R$) a 
14/06/2023 08:41 
2 of 2 
Exercido de 2023 
o 
PREFRTURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Concmaço Bancária 
Ficha 46150 
.096/03 
astro Costa 
ntador 
R0GER.10 r '0 COSTA 
C. or 
CAC: PS/M-03M 
LLoCiA HELENA ROSA 
rThMire r;„ , • 
.4,14e;itt%.t4:4711....‘:• .1*.•
.
; 
Iltop fie 
(00ti.: 655'49 
Conciliação Bancária em 31/05/2023 
• 0237-0 .i: 8665-7 
16.2.02.00.0424 - Bradesco - Pardal 
15000000. RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - P.1' 
Saidada contabilidade na data 1,00 
(-) Depósitos contábeis n'áo localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 0,00 
S,micindn extrato bancário na data 1,O0 
tvério 
000.0110 - GERAL 
pc ri-r,tvét,AP.Aller 
Página 1 de 1 
Banco: 237 
Total Disponível (R$) 
(A) 
Total bloqueado (R$) 
(0) Agência 1 Conta Total (R$) 
(A4-0) 
Mtn* :6111degen https://wwvv.ne12.bradesconetempresa.b.beibpPei/imprimirPopupjef 
• 
%wino) 
net eiTIDAISR 
extrato Mama! Por Período 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 1 CNN: 029.138,310/0001-59 
Nome do usuide: luda helena rosa 
Osts da opernlo! 01/06/263 - 1PA2 
ooasp 0008665-7 1.963.185,81 270,67 1.963.456,48 
Extrato de: Ag: 886 1 CC:0008665-7 f Entre 01/05/2023 e 31/05/2023 
Data 
7.8/04/2923 
07/05/7022 
03/05/2023 
04/05/2023 
05/05/2023 
08/05/2023 
09/05/2023 
Lançamento 
-S-ALOo ANTERIOR 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 27/04/2023 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 27/04/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Date dePage27/04/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 27/04/2073 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICF1RF CP P.PUBLIC'D 
MULTAS BRADMO 
Dota de Pagto 28/04/203 
MULTAS EMDESCO 
Data de Pauto 28/0417033 
MULTAS OUIROS 9ANC0S 
Data da Pagto 28/04/2023 
MUMSOUTROS BANees 
Data de Pt o 25104/2023 
ApLICACAOAUTOMAT FUNDOS 
PICFIFIF CP P.PUBLIM 
MUMSasaDESCO 
OM de Pagte 02/05/2021 
MULTAS BRADESCO 
Data dePlato02/05/2023 
MULTAS OUTROS IiY01015 
Data de Pagto 02105/7923 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pata 02/09/3023 
APLICAM)AUTOMAT FUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
MULTASamen() 
Data dePap)03/06/2923 
MULTAS BRADRSCO 
Data dePage03/05/2023 
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MULTAS OUTROS BANCOS 
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MULTAS BRADESCO 
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MULTAS BRADESCO 
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Data de Pagto 04/05/2023 
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MULTAS BRADFSCO 
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01/66/2023 12:24 
Banti)`13noloten Mtt 2 v https://vvww.ne12.bradesconetempres&b.br/ibpjsoilimprimirPopuNsf 
t‘ rtr) A. 4> 
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MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 05/05/2023 
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900886 
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MULTAS OUTROS BANCOS 
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MULTAS OUTROS BANCOS 
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MULTAS OUTROS BANCOS 
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TEDDIF,TVUL.CCKBANK 
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DOCITED INTERNET 
TED INTERNET 1513359 -11,75 1,00 
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of 4 01/06/2023 12:24 
haft Lttnstpartuarte 
MULTAS OUTROS BANCOS 
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APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 
Flaw CP P.PUBLICO 
MULTAS BRADESCO 
Date de Peto 17/05/2023 
MULTAS BRADESCO 
Dam de Pagto 17/05/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 17/05/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Date de Pagto 17/05/2023 
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
22/05/2023 BARKA AUTOFIATTCA FUNDOS 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 18/05/2023 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 18/05/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Date de Pagto 18/05/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 18/05/2023 
PAGTO ELEMONICO TRIBUTO 
INTERNET -P.M MANGARATIBAM 
l'ILANSF CC PARA CC 113 
GONCALVES & NEVES CONSTRUCAO C1V 
MULTAS BRADESCO 
Datode Pagto 19/05/2013 
MULTAS 8RAD8g.00 
Data de Pagto 26/05033 
MULTAS OUTROS SAN= 
Date de Pages 11.9ti/2023 
MULTAS OUTROS RAMOS 
Date de Page) 19/05/2023 
APLIOACAO AUTOMAT FUNDOS 
8UmI CP P.PUBLICO 
MULTAS BRADESCO 
Date de Photo 22/05/2023 
MULTAS BRADESCO 
Data de Page) 22/05/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 22/05/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Page) 22/05/2023 
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 
FICFIRF CP p.Pusucc) 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 23/05/2023 
MULTAS PRADESCO 
DaM de Pagto 23/05/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DM de Pagto 23/05/2623 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 23/05/2023 
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 
FTCFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 24/05/2023 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 24/05/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Pata Oa Pagto 24/05/3023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 24/05/2023 
APLICACAO AUTOMAT FUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS BRADESCO 
Data de Page) 25/05/2023 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 25/05/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Pdri.* 2a/C8/2t123 
19/06/209,11 
23/05/2023 
24/05/2023 
25/05/2023 
26/05/2023 
29/05/3023 
Mties'rittult§en SM. 
of" 4 
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Nib/to (WO 
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2.904.49 1,00 
434,05 
1.234,25 
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241.766,Ra 
242.950,A 
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01/06/2023 12:24 
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637796 
7-900886 238,02 
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Os dados atima t0tn Como base 01/06/2023 As 12h22 e estgo sueltos a alterag5P_s. 
Oftift10 UNIMMiter, 
Pats lAo5ettflintO 
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Wi.tattikbAMMOKoisot 
retitit PJ$USLitt 
MUMSlitAbLite0 31/05/2o!13 Nitaitts 
RUMSetAtOtte46 
ogtahot somflo15 
tAkli:ritt otititOS SANCOt 
MtdoPoo*: AttetnimEt 
MULTAS otrrROS BANCOS 
OMdo Pagto 29/0d/2023 
APLICACAO AUTOMATICA 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 30/05/2023 
MULTAS BRADESCO 
DATA DE PAGTO 30/05/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 30/05/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
DATA DE PAGTO 30/05/2023 
01/06/2023 
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Dcto. Crédito (R$) Débito (116) Saida (R8) 
1.356,13 
461100' Aratedd6 !Wt https://www.nelIbradesconeternpresa,b.beibpjseVirriptimitPor up.jsf 
Dota Longornento 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data de Pagto 25/05/2023 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
MULTAS BRADESCO 
Data de Pagto 26/05/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Date de Pagto 26/05/2023 
MULTAS OUTROS BANCOS 
Data aeram 28/05/2023 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICF1RF CP P.PUBLICO 
Deba. Crédito (WO DébitoOW Slide (RO) 
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638225 -1.355,13 1,00 
30/05/2023 
Total 366.749,24 -366.749,24 1,00 
Total 6.579,47 -4.789,61 J599 
of 4 
01/06/2023 12:24 
S0Ido da contabiddada as data 
ftldav do extrato bancana na data 
(-) Depositos contibeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis no tolizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 
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0,00 
0,00 
0,09 
000 
2,959.210,38 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIOA 
Conciliação BancAria 
Exercido de 2023 
Conciliação Bancária em 31/05/2023 
Banco: 237 ALit:' 0237-0 ' • 8665-7 
Ficha: 46153 1 6.2.11.03.0871 - Bradesco - Pardal APLIC 
f.,,nt,! de ,15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE rmnosTos - RE; 1000.0110 - GERAL 
T'sgério C• e,tro Cost 
frAtEltiO C..f• o COVra 
Co .or 
CRC! 057 3/ftl 
A VOt 
Itei,asirea 
191,1041tC0e,it 
, 
• ": 
PM MANGARATIBA Pagina 1de 1 
https://www.nellbradegooneternpresft,b:Dr/ibpjt5.el/imprimirPorsKpjAt 
9 FNL 
ç)\ ?,10 Dr 
2
.J 8 
4. 
4) 
Artstie?III PIA 
DepositArlo / 
Administrador: BANCO EIRADESCO S/A 
CNP3 do Administrador: 060.746.943/0001-12 
Endereço:CIDDEUS - S/D - VYAM- OSASCO - SP - 
Empresa: 
GINIP3eaempresa: 
Conta: 
Data da emiSsio: 
Fundo: 
CtIP) do Fundo: 
Pcriodo: 
Coteern: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATXBA 
029.138.310/00W -99 
09886-9 I 0008665-7 
02/06/2023 
BRADESCOFTC FTftF CURTO PRAZO PODE 
013.397.466/0001-14 
01/05/2023 a 31/05/2023 
28/04/2023 1,9111486 
etledIttelt 1j6!IP/940. 
W.11.49105611 
no Mk $0,015% 
ssrd&ar 
Pterift WIMP 
ilditerliV (OA 
quantidade 
deCotas 
Valor 
am MO 
Renda 
Total (R6) 
Base de 
C6leele SWF (R6) 
Anterla $411741162,94 1.13443743382 2.167.470,79 239.908,25 
TrIr IRRF (R$) 
Total de 
itp!itteglat 68420046 34.489,76013 
IRRF (4) - 
Total de 
Reseste* 251.427,84 163067,97293 294.349,16 42.921,32 14.332,19 
IOF 
Redi.Ntio Cetas 
YARF 
IRRF (R$) 
10P Provittio 
e! ;or 
prcyl,a0 
;or - 
IOF 
TRRP (1$) - 
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"aide atesl 1.742233.486 1.016.568,92102 1.959.210,38 216.875,53 MI• 
Tor IRRF (R$) 
of 2 05/06/2023 11:27 
https://www.ne12.bradesconetemprescb.beibpjsei/ImprimitPopupjsf 
Valor Quantidade Valor Renda Base de 
Principal (Re) de Cotas em (R$) Total (R$) Calculo IRRF (R$) 
MAWR! do 
Me, 
810tititio judiciai P$ 0.00 
Dfiablegueld judicial! R$ 0,00 
Trafitrer$Otia 
judicial: R$0,00 
TOF IRRP (R$) - 
19.888,60 
SAC- Serviço de Alô Brades co Deficiente Auditivo ou de Fala Canceiamentos, Reclamações e Informações. Demais telefones 
ApoiosoCliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendlmento 24 horas, 7 dias por semana. consuke o ste 
Fale Conosco 
bilVidorla 0800 727 9933 Atendrnento de segunda a sexta-fera, das 8h as 18h, exceto ferlados. 
of 2 05/06/2023 11:27 
IttInt>, 
............................. 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIE3A 
Conciliação Bancária 
Exerdeio de 2023 
Conciliação Bancária em 31/05/2023 
6an 237 0237-0 3664-9 
16.2.02.00- -.0426 - Bradesco - RENAINF 
.fonte 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - RI 
etddeda contsbIlIesidAe ma daft 
71000.0110 - GERAL 
1,00 
Fichd. 46154 
(-) Depósitos conbkeis rião localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis rido localizadas no exbdto bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário roo localizados no contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 
Snide do Wren beweirlo no data 
0,00 
0,00 
0.00 
0,00 
1,00 
(100''- 1
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5111112fblit-ik. 41" Met 051096,04/R1 
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PM MANGARATIBA 
Rigina 1 de 1 
Total Disponível (R$) 
(A) 
Total Bloqueado(BO 
(5) 
Agencia I Conta Total (R$) 
(A+B) 
13rtidegeo 8/A linpstliwww,ne12:bradeseonetempresa:1).br/ibpjsel/InIprimirPoptip.jsf 
brado$502 
netemprese 
Extrato Mensal I Por Perfotio 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA ! CNP3: 029.138.310/0001-59 
Nome do usuário: lucia helena rosa 
Data da opera0o: 01/06/2023 12h27 
00886 0008664-9 129.106,75 436,59 129.543,34 
Extrato do: Ag: 886CC: 0008664-9 i Entre 01/05/2023 e 31/03/2023 
Data Lançarrionto Ooto. Crédito (R$) D6bito (R$) Saida (R$) 
27/04/2023 *ALDO ANTWRIOR 30,37 
04/05/2.023 COBRRATEIODECREDITO 40523 174,02 204,39 
APLICACAO AUTOMATFUNDOS 
FICP1RFCPP.PUSLICO 634709 -203,39 1,00 
05/45/2023 CORVIVO OE SREDITO 30523 3.201,62 3.202,62 
APLICACAO AUTOMATFUNDOS 
letaltilCPP.PUBLICO 634609 3.201,62 1,00 
11/05/2023 MRNOVOLit Oe.flOnO. 110823 275,55 276,55 
APLICAOA0 PtfrOttler PAWS 
PICP100CPPPUBLICI 635923 -275,55 1,00 
12/05/2023 CM ROM DE worm 120523 49,91 50,91 
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APtiCAme PlitoNtAT UIWO 
0.0tillad6 636549 -683,20 1,00 
22/05/2023 WA MVO bt mom 220523 389,05 390,05 
APL1CAOAO itifftWAT P41N*0$ ,
ROW eP 10.003060 637009 -389,05 1,00 
25/05/2033 MOIR KAI138 DE Mee 
ouveko WOW Ames 
eitOittP Kattlettet 
200623 
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APLICAr.A0 AMWAY PLIN*08 636015 -149,27 1,00 aUMPUBLICO F
6.328,74 58i1 1,00 
cl3d.to3 atIrtib YAM 0:800 base 01106/2023 es 12h27 e efitAO SUJeltes aalterações. 
(Mimeo tenwonentos 
j
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Não ha lançamentos para este tipo de extrato. (5MC.WSE.0004) 
I of 1 01/06/2023 12:28 
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ty.","p A. 4> 
0 Exercido 4. 2023 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Concilies;50 Banciria 
Conciliação Bancária em 31/05/2023 
Bancc,: 
Ficha: 
237 8664-9 
46155 . .6.2.1.1.03.0872 - Bradesco - RENAINF APLIC 
Font, ,112 11000000 RECURSOS NO VINCULADOS IMPOSTOS 7-- RE. 000.0120 GERAL 
SOW) &At ieordte911100 nO dal* airn70 
Depósitot ambit:sets n'ao totalizados noextrato banearlo 0,00 
(+) ketiradal contabeis no totaltzedas no °Are() bantarto 0,00 
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Rettrodas do extrato nonearto no t0C011241dEC no contabilidade 20,54 
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ne• - t:i•fytfr,:veutg extrotio ttaricifirlo rdio lOtalizad.asna coetabllid' ade• 29,54 
40111 3 !./07/7073 00033!;0-; 2054, 
: (ppgéi Casov - 
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ttirAilktiailtti IttieFRIO COMA 
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t;C:it • ., <1.''''' ' 
PM mANGARATJOA 
Pagina 1 de 1 
iet5 261(16gES 6,A httpsWwww.ne12.bradesconeternpresa.b.br/ibpjsei/impritnirPopupj§f 
Deptanfirlo / 
AdrfilhIstradOr AANCO ORADESCO 5/A 
CNP) do AdttiloistratiOft 060.746.948/0001-12 
Entiertv: prus - 5/N V TARA - OSASCO - SP - 
Ernprem PRVFFralRA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
CM') da Empresa: 029438.310/0001-59 
Conta: 00985-9 l 0008664-9 
Data da ernisglo: 02/06/2023 
Fundo: BRADESCO F/CFtRFCURIOPRAZO PODE 
CNP.) do Fundo: 013.397.466/0001-14 
Período: 01/05/2023 a 31/05/2023 
etitbdttii 2104/2023 - 1,9111188 
fi17dt/202.1 - 1,9291942 
WOWS& 
no Mk 441$04 
Iteno 
SaldO Altal-Pti• 
guard:Wade 
de Cotts 
Valor Renda Base de 
em (R$) Total (R$) Cálculo IRRF (R$) 
121:509,44 15,447,a8 
ir AF tr4) 
ontsal 3,113,7126 
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- 
IRRF (R$) 
nfiautSb at 
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Tor - irtRF (R-$) - 
/OF - IRRF (R$) - 
Ms/ 'VW 
Ptmdttlo 
IOF IRPF (R4,;) - 
Saida Atval 112.219,67 66.894,00174 129.051,52 16.831,85 
IOF (R$) 
1 of 2 14/06/2023 08:4,1 
IOP Prolvi#St1 
latitt5 gradenb ghat Intps;//vvww.ne12.bradesconetem.presa.b.beibpisei/imprin' lirPopupjsf 
Iø- s OPAL. O. 
Ri0 
4 o 
Of z 
4C. rr7 
‘1 
1,181,97 
IRkr (Fts) - 
111104101111463 $11 
141111 
SIoqutsio PAWS,: it, 0100 
DeBblOtitiel0 jUdlCial:R$ keio 
Transferanda 
judicial: R.$ 0,00 
of 2 14/06/2023 08:44 
ValiOt Quantidade Valor Renda Base de 
PfteVill Col2a em (R$) Total (R.$) CiteutoIF(R$) Vane 
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Reclamações e Informações. 
0800 722 0099 
TitiOidail ON) 727 9933Atendinento de segunda a sexta-feira, das Bh às 18h, exceto fettados. 
Annlo ao Cliente 0800 704 8383 Atendinento 24 horas, 7despor semana. 
Demaa telefones 
consute o ste 
Fale Conosco 
a, o 
0;00 
0,00 
0,00 
0;00 
0,00 
. PREPErFURA MUNICIPAL DE MANGMMITISA 
kiCoriciliaOic Dartchria 
Exercido de 2023 
Conciliação Bancária em 31/05/2023 
Banco: 237 A- 0237-0 4-3 
Ficha. 46597 / 6.2.02.00.0557 - Bradesco - Royalties 
Fonte 1 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE :MPOSTOS - Ri, / 000.0110 - GETi,-11 
*MO era deritalbilidride rim drift. 
(-) Depásitos contábeis não loarlirados no extrato banc4rio 
(÷) Retiradas contábeis não locallzadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancArio não localizados na contabilidade 
(-) Rotirades do extrato bancório não lot-eirnidas na cOntabtlidade 
OVUMditoitalftitoismialida tie &Wm 
rRswitio Castro (ce:tc; 
Conta 
Luttx c 0 cOSTA 
cenuteor 
: • 
CAC: 057096-03/R) iP 11) . 
/ 
4S49 
PM MANGARATIBA 
Pagina 1 de I 
135tibb Orti1tgot5 gifk https;//www,nellbradesconetemprescb:beibpjgoVimpritnirPopup.jgf 
411 4k 
brmiesto 
n't rmnpresa 
Extrato Mensal / PorPeriodic 
PREFETrURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA I CNP3: 029.138.310/0001-59 
Nome do usuário: lucia helena rasa 
Data da operag6o: 02/06/2023 10h43 
Anda I Conta Total Disponível (R$) Total Bloqueado (R$) Total (14) 
(A) (B) (A-1-61) 
oqty3 1.
0009004-3 661.199,53 27.587,42 685.78Z,..2.5 
Extrato do: Ag: 886 I CC:0000004-3 I Entre 01/05/2023 e 31/05/2023 
Data Lançamento Dcto Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 
28/04/2023 SALDO ANTERIOR 
ROYALTIES muracnnos 02/05/2023 200886 277.140,81 277.142,81 
ER) TESOURO ESTADO CONTA UNICA 
il:014;31i APLICACAOAUTOMATFUNDOS 534233 -240.203,45 
FICFIRF CP P.PUBLICO 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 39310 -1,00 36.08)36 
OfICIO 20230006016730-00001 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5951001 -1.494,64 A.443,12 
INTERNET —P.MMANGARATIBA/R) 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5955001 -725,64 34;718,08 
INTERNET —P.MMANGARATBIA/RI 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5958001 -622,76 34e145,J2 
INTERNET —P.MMANGARATIBA/RJ 
"MANSE CCPARACCP3 226162 -5.074,36 20.020,95 
GIOVANINO ADMINISTRADORA DE 1140V 
TRANSFCCPARACC133 886018 -29.020,96 0,60 
ATIANTICA COMERCIO ES EM 
03/05/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 628182 36,09 16;013 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 632080 68.988,70 801600 
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OFICIO 20230006093587-00004 
TRANSFCCPARACCP1 886375 -4.059,25 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
TRANSFCCPARACCPJ 2359877 -230.582,53 0,00 
RN CONSULTORIAIBMGESTAO E 
04/05/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 628182 11,58 11,56 
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DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 39310 1,00 628,549,03 °Redo20230006016730-00001 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 39310 1,00 628.550,03 Ofido 20230004877337-00004 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5951001 -4.072,80 624.477,23 INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5956001 -1.193,14 623.284,09 INTERNET —P.MMANGARATIBA/RJ 
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PAGTO ELETRONICOTRW= 5957001 -136,70 610.689,87 INTERNET --P.MMANGARATIBA/R) 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 5957001 -645,84 610.043,98 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5958001 -3.000,00 607.043,98 INTERNET --P.M MANGARATIBA/RJ 
-MANSE CCPARACCRI 
RIO TECNOLOGIA AMBIENTAL L 279731 -12.809,16 594.234,82 
TRANSFCCPARACCP3 
INSTITUTO BRASILEIRO P. GE 406772 -246.104,33 348,130,19 
1 of 4 02/06/2023 10:44 
2,00 
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5953001 
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7
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5959001 
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13.557,38 
littps://www.ne12,braciesconetempresa:b.beibpjseifiropeittlirPoptipjst 
1.0.4.1111thrite 
TRANSFCCPARACCPJ 
IRISPROJETOS COMERCIO S. 
TRANSFCCPARACCPJ 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
TRANSECCPARACCP.3 
MATRIXEMPREENDIMENTOS EIR 
TRANSFCCPARACCPJ 
MATRIXEMPREENDIMENTOSFIR 
08/05/2023 BAD(A AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
PACTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET --P.MMÁNGARATIBA/R) 
PACTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET --P.MMANGARATIBÁ/R3 
PACTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ 
TRANSECCPARACCP.) 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
09/05/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
i3AIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 
CONTA DE LUZ 
INTERNET--ENE DISTRIBUICAO/R3 
CONTA DE LUZ 
INTERNET-ENEL DISTFUBUICAO/Rl 
RECEBIMENTOTEDD 
REMET.PREFMUMDE MANGARAT 
APLICACAO A'JTOMAT FUNDOS 
METRECP P.PUBLICO 
TRANSFCCPARACCP3 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
11/05/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
TED-TRANSE ELET DISPON 
REMET,PMUMMANGARATIBA 
TRANSECCPARA CP P) 
JOSEGUILHERME DE SOU7A CA 
12/05/2023 BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BMAAUTOMATICA FUNDOS 
PACTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET --P.MMANGARATIBA/R) 
PA( U ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ 
PACTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET --P.MMANGARATIBMO 
TRANSECCPARACCPJ 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
TED-TRANSF ELET D1SPON 
REMET,PREE MUN DE MANGARAT 
APIICACAOAUTOMATFUNDOS 
FICEIRP CP P.PUBLICO 
PACTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET --P.MMANGARATIDA/R3 
TRANS!' CCPARACCPI 
CONFIANTE ANDRADE COMERCIO 
16 DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL /0S/2023 Oficio 20230006093587-00004 
17/05/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 
BMAAUTOMATICA FUNDOS 
TRANSFCCPARACC133 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
13/05/2023 BAIXA AUTOMÁTICA FUNDOS 
BAIXA AUTOMATIC/1 FUNDOS 
BLOQUEIO-ORDEM JUDICIAL 
OFICIO 20230007058446-00004 
PACTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET --P.MMANGARATIBA/R3 
PACTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ 
PACTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET --P.M MANGARATIBA/R) 
5955001 
5957001 
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5957001 
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10/05/2023 
15/05/2023 
2 of 4 02/06/2023 10:44 
!Ati6 Areldeitco S/A https://www.ne12.bradesconetempresa.b.br/ibpjsei/imprimirPoplip,j8f 
rimt/t Lançamento lIcto. Crtictiiv (R$) NNW(R$) Saldo (R$) 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 
5959001 -1.193,14 100,058,39 INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ 
TRANSECCPARACCF9 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886569 -73.116,40 26.941,99 
TRANSECCPARACCPJ 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886593 -23.034,00 3.907,99 
TRANSFCCPAPACCPJ 
ADRIANA DA SILVA RAMOS 886738 -3.907,99 0,00 
TEO-TRANSF ELET DISPON 10/05/2023 2833979 200400.00 200.000,00 REMET.PREF MUN DE MANGARAT 
APLIC.ACAOAUTOMATFUNDOS 
EICEIRE CP P.PUBLICO ,-- \-:jA-L s./5i: 636843 -137.071,51 62.928,49 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5954001 i
/
.,
,.
‘.0(., RIO 0 •fr 
.../ N -1.577,30 61.351,19 INTERNET -P.MMANGARATIBA/RJ /4 o ?,E r 
g Q () 'MANSE CCPARACCRI • ..E < kyj M > -29.968,72 31.382,47 TE-CNO VOLTS I C I COMUNIC 406869 
V4't-(7),>> tP 
.-E; z
,
' 
COOPERATIVA T. P. C. M. RE 886200 1 
'xl.o,Y 
-22.160,83 9.221,64 °NO\ 
ritaNsFCCPARA.CCP.3 
HOTEL A JATO OPERADORA TUR 1075220 -9.220,64 1,00 
22/05/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 628182 23,51 24,51 
BMAAUTOMATICA FUNDOS 635547 15.077,74 15.102,25 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 636133 121.817,68 136.919,93 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 636843 133.809,69 270.729,62 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 
INTERNET -P.MMANGARATIBA/RJ 5950001 -698,14 270.031,48 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5956001 -4.071,53 265.959,95 
INTERNET -P.MMANGA.RATIBA/RJ 
TRANSFCCPARACCPJ 886298 -265.958,95 1,00 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
TED-TRANSE ELET DISPON 23/05/2023 4938002 150.000,00 150.001,00 
REMET.PREF MUN DE MANGARAT 
ROYALTIESMUNICIPIOS 7300886 6.897,96 156.898,96 
ERJ TESOURO ESTADO CONTA UNTCA 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 637217 -156.897,96 1,00 
FICEIRE CP P.PUBLICO 
DESBLOQ.ORDEM JUDICIAL 24/05/2023 39310 1,00 2,00 
Grid°20230007058446-00004 
RECEBIMENTOTEDD 300.002,00 25/05/2023 6494894 300.000,00 
REMET.PREF MUN DE MANGARAT 
APLICACAOAUTOMATFUNDOS 637616 -67.877,88 232.124,12 
FiCEIRE CP P.PUBLICO 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5950001 -1.185,07 230.939,05 
INTERNET --P.MMANGARATIBA/R1 
PAGTO EL ETRONICO TRIBUTO -355,52 230.583,53 
INTERNET --P.MMANGARATIBA/R1 5952001 
TRANSECCPARACCP.1 2359375 -230.582,53 1,00 
P.MCONSULTORIA EM GE.STA0 E 
26/05/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 628182 47,11 48,11 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 636843 3,326,29 3.374,40 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 637217 7.736,42 11.110,82 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 9.477,68 
INTERNET --P.MMANc.;ARATIBA/RJ 
5951001 -1.633,14 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5952001 -63,02 9.414,66 
INTERNET --P.MMANGARATTBA/RJ 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5952001 -450,64 8.964,02 
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 8.901,00 
INTERNET -P.MMANGARATIBA/Rj 
5953001 -63,02 
PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5953001 -1.578,14 7.322,86 
INTERNET --P.MMANGARATIBA/RJ 
TRANSFccPARACCPJ 886142 -7.321,86 1,00 
MARCO AURELIO DE VASCONCEL 
29/05/2023 BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 628182 11,72 12,72 
BAIXA AUTOMATICA FUNDOS 637217 20.855,22 20.867,94 
TED-TRANSE ELET DISPON 
REMET.PREF MUN DE MANGARAT 7739757 400.000,00 420.867,94 
TRANSFCCPARACCPj -220.797,36 200.070,58 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 886302 
TRANSFCCPARACCP3 886454 -219,58 199.851,00 
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 
3 of 4 02/06/2023 10:44 
TRANSECCPARACC 133 
§14a866 littps://wwwstellbradestonetempresttb.beibpjsei/imptimitPopuNsf 
With tAtit)111116firtai Lv. CriideE6 (11$) D.6bito (R*) &Aldo (R.8) 
TRANSF CCPARACC P3 
FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE 88669 -39.415,00 160.436,00 
TRANS P CCPARACC P3 
FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE 886751 -12.900,00 147.536,00 
TiVANSF CCPARACC P3 88611 -108.120,00 39416,00 FUNDOMUNICIPAL DE SAUDE 
TRAMP CC PA CC PI / FUNDOMUNICIPAL. DE SAUDE 88699 -39415,00 1,00 
ROYALTIES MUNICIPIOS 3o/09/2093 3000886 666.368,84 666.369,84 EPU TES,OURIDESTADO CONTAuNICA 
APLICACAO AUTOMATFUNDOS 6U22,2 -496.6608 169.706,16 
MAO P,P uBLICO 
tRANtr CCPARACC PJ 8136907 -167,387,00 1319;16 
FUNDOMUNIMPAL DE SAUDE 
TRANSF CCPARACC P3 10758S3 -1318,16 1,06 
Nola AJATO°REMORA TUR 
31/05/2023 BAIXAAUTOMATICAFUNDOS 628182 23,61 24,61 
SAVA AUTOMATICAFUNDOS 637217 32.949,19 32.973,80 
€110QU6I0-OR0641 JUDICIAL 39310 ONCLO 20330007793567-00003 
TRANSF CCPARACC PJ 886869 -32.972,80 0,00 
NNW. MUNI(3PAL Dk SNIDE 
Tout! 3.981.099,11 -3.981.10142. o 00 
Os dados acima tem como base 02/06/2023 às 10643 0 86t3o sttjattos a aiter4c000. 
600ll*w 
" vs....M. a a • • 
-1,00 32.972,80 
Oath LittUtEtttentt Dote. Criciito (R$) Débito (R$) Sold° (R$) 
31/05/268 tritt.V.) AtnirittOR 
111`,MA Alift$101CA RAM 628182 23,61 
MIA AIM:MORA ItNDOS 637211 32,949,19 
SLOQuao-ORDEM JUDICIAL 39310 -1,00 
- Mr3.400**22040.7AM. 
32.972,0 
-32.971,80 
-32.948,19 
1,00 
0,00 
4 0f4 02/06/2023 10:44 
Exercido de 2023 
PREFEITURAMUNICIPAL DE MARGARATIBA 
COnellinO-rs Sam-Aria 
Pdgina 1 de 1 PM MANGARAfittt 
Conciliação Bancaria 31,MON2023 
Banco: 001 729-3 4-3 
461.47 5.2.11.03.0667-Bradesco-Royalties API= 
Forno , . .15000300 -RECURSOS N40 VINCULADOS DE IMPOSTOS- !000.0110 -GERA:. 
da oatitebiltdade na data 716.361,28 
(-) Deptisitos contábeis no ioeorizados no extrato banekrin 
(+) Retiradas eontibets no localiradas no extrato baneério 
(-0 Depósitos do extrato banc.irio no localizados na conWbilidade 
(-) itletiradas do extrato bancário no localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato banearlo na data 
0,00 
0,00 
3.712,97 
31.915,71 
688.158,54 
3- Dealtatteio de debate Iterkeirlodin tiacalliados na contabilidade 3.712,97 
00030807 
00030808 
00011461 
00034486 , 
"6344159(461.0 Car 
Coma 
CRC: o 
:,CaFt41 
n•T, kit 
3.712,97 
31..918,71 
2.600,00 
800,00 
3,42 
29.111,29 
1,00 
efisitteo et.ktit 
etwe 
Lti KONA ROSA ' ROGERTO 0 COSTA 
titOtifiNt 
,.... Conteclat 
1 iiri.Oillittirli#41,, (K(1 .., a CCC: 057096-01/1U 
. . - 4' ''‘' ' ' :r3 
'-- 
.
65549 
46147 31/05/2073 00036455 
4- Retiradas dosorbet*bancirlo no localizaclos na corttabit 
46147 31/01/2023 
44147 31101/2023 
44147 211/02/2023 
4814/ 08/04/2023 
48147 73/040071 
.86ho 811ii6itb g'/A httpritwwwmellbradesconeternpresa.b,br/ibpjset/imptirrtitPopupjsf 
tlepOidtAtiO / 
AdttlfilltroklOn rtANCO BRAOESCO S/A 
CNP1do AdMInIgtadot: 060.746.048/0003-12 
tridfItRO: CIO 0E110 = Si N - V YARA OSASCO - SP 
Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL OS MANGARATTRA 
CNt63 ciA Entoftga: 0213:18aa1otoo.o/-51 
Mat00886-9 I 8000004-3 
Data da emiss'a-o: 02/06/2023 
Fundo: BRADESCO FIC F1 RF CURTO PRAZO POOP_ 
11) itFundo: 013397.466/0001-14 
ArliSal D1/05/2023 a 31/05/2023 
Silii #75412023 - 1,9111188 
31toPlifit3 1;9291942 
Niitakial4 
ntmitt 
Itens 
56l0:5 ArittlIVR 
WitYr QUIlttlidaria Valor Ronde 
PtittattPl (RS) de ootov em (R$) Total (RS) 
919%928r124e13 71,2.644,66 1.426,89 
Base de 
Cálculo IRRF (95) 
IOF Mt - 
Total,00:„ 
*At& 
totI da 
MOM 
130114PAii 783,480.,80174 
!RAF (9$) :• 
1.377.187,43 719.992,96494 1.380.455,50 3.268,07 3.183,41 
IOF - TRIIF (RV 
Reek** co 
ffirif 
IRRF (4) - 
tar WM% 
TOF 1RRF (14) 
111 ei 
M4somitp; 
Saldo Alcuol 
TC)F rPRF (R$) .- 
666.967,82 356.707,76088 688.158,84 1.190,72 
IOF - IRRF (R$) - 
of 2 14/06/2023 08:45 
Asnet) Ittlinret >Ifft bttps://www.ne12.bradesconetempresa,b.briibpjeenpritnirPopnrijsif 
It!! Quantidede 
de Cotes 
Valor 
Ptinsipiel (Ps) 
Valor Renda Rase de 
em (R$) Total (RS) Cálculo IRRF (R$) 
2 of 2 14/06/2023 08:45 
ROM14111018 
r4iR 
0.800t1810 P$ 0,00 
IktbltRitleinjudleitt P$ 000 
Transferincia 
judicial: R$ 0,00 
SAC- Serviço de Alô Bradesco Deficiente Auditivo ou de Fala Cancelamentos, Redamações e Informações. Demais telefones 
Apoio ao Cliente 0800 704 8383 0800 722 0099 Atendinento 24 horas, 7diespor semana. consute o ste 
Fale Conosco 
lEJcrla 0800 727 9933 Atendrnento de segunda a sexta-{ea, das 811 às 18h, exceto feriados. 
3.031,90 
lor - IRRF (4) - 
•
110,41 
FicIi 
Banco 104 1.. 197-0 372 
461S Uinta: 6.2.02.00.0416 - CEF - Arrecadações 
Fonte 35000000 - RECURSOS N.40 VINCULADOS DE IMPOSTOS - 
Saldo da contabilidade no data 45.162,77 
ROGERIO CASTRO COSTA 
Contador 
CRC:057096-03/R3 
LUCIA HELENAROSA 
. TeseRrAta (X • ' 
C }/634,111176.211(.0f* 
• E.5549 
ne, mnrsir:ADATiRA Página 1 de 
Conciliação Bancária em 31/05/2023 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
Afv.9- 
Saldo do extrato bancário na data 
rastr , Cflgt‘i 
V .:2 6.110 
con sfrn 
45.162,77 
000.0 1. - GERA!. 
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Exercido Exercido de 2073 
.. 
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c) I' la, 
Ln 1,1: ...i; 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancaria 
0i;•, 
, ,\-\\00 RIO osi,?, • 
4,c) 
m ) 
4.(,) 
GOVCONTA CAIXA 
887600012 
0887/006/00000037-2 
PM DE MANGARATIBA 
de: 01/05/2023 até: 31/05/2023 
01/06/2023, 12:56 GovConta Caixa 
CAIXA 
'Extrato das 
Origern do Extrato: 
GOvConta CAIXA: 
Conta Refer4,ncim: 
Nome: 
Periodo: 
Contas Individuais 
Mov Nr. Doce Histórico Vaior (R$) Saldo 
02/05/2023 288043 APLICACAO 63.584,43D 18.421,660 
02/05/2023 102531 ARR DH AG 13.366,49C 5.055,17D 
02/05/2023 102531 ARR DH CB 30.107,14C 25.051,97C 
02/05/2023 102531 ARR AUTOAT 869,75C 25.921,72C 
02/05/2023 102531 ARR INTER 19.241,05C 45.162,77C 
02/05/2023 SALDOTOTAL 45,162,77C 
03/05/2023 558792 APLICACAO 44.299,860 862,91C 
03/05/2023 102531 ARR DH AG 6.912,94C 7.775,85C 
03/05/2023 102531 ARR DH CB 29.017,48C 36.793,33C 
03/05/2023 102531 ARR AUTOAT 347,49C 37.140,82C 
03/05/2023 102531 ARR INTER 8.021,95C 45.162,77C 
03/05/2023 SALDOTOTAL 45.162,77C 
04/05/2023 251106 APLICACAO 44.643,17D 519,60C 
04/05/2023 102531 ARR DM AG 8.813,10C 9.332,70C 
04/05/2023 102531 ARR OH CB 29.196,94C 38.529,64C 
04/05/2023 102531 ARR AUTOAT 72,44C 38.602,08C 
04/05/2023 102531 ARR INTER 6.560,69C 45.162,77C 
04/05/2023 SALDOTOTAL 45.162,77C 
05/05/2023 475499 APLICACAO 22.039,74D 23.123,03C 
05/05/2023 102531 ARR DH AG 9.140,54C 32.263,57C 
05/05/2023 102531 ARR DH CB 10.383,21C 42.646,78C 
05/05/2023 102531 ARR AUTOAT 241,39C 42.888,17C 
05/05/2023 102531 ARR INTER 2.274,60C 45,162,77C 
05/05/2023 SALDOTOTAL 45.162,77C 
08/05/2023 310762 APLICACAO 55.906,91D 10.744,14D 
08/05/2023 102531 ARR DH AG 49.900,61C 39.156,47C 
08/05/2023 102531 ARR PH CB 10.772,08C 49.928,55C 
08/05/2023 102531 ARR INTER 433,95C 50.362,50C 
08/05/2023 102531 DEBTARIFA 86,800 50.275,70C 
08/05/2023 102531 DEBTARIFA 51,60D 50.224,10C 
08/05/2023 102531 DEBTARIFA 665,64D 49.558,46C 
08/05/2023 102531 DEBTARIFA 4.392,80D 45.165,66C 
08/05/2023 102531 DEBTARIFA 2,890 45.162,77C 
08/05/2023 SALDOTOTAL 45.162,77C 
09/05/2023 479341 APLICACAO 2.01.8.202,680 1.973.039,91D 
09/05/2023 000001 CRED TED 2.000,000,00C 26.960,09C 
09/05/2023 102531 ARR PH CB 13.968,47C 40.928,56C 
09/05/2023 102531 ARR AUTOAT 61,24C 40.989,80C 
09/05/2023 102531 ARR AUTOAT 1.587,48C 42.577,28C 
09/05/2023 102531 ARR INTER 2.585,49C 45.162,77C 
09/05/2023 SALDOTOTAL 45.162,77C 
10/05/2023 272121 APLICACAO 35.012,540 10.150,23C 
10/05/2023 102531 ARR DH CB 18.761,22C 28.911,45C 
10/05/2023 102531 ARR AUTOAT 104,45C 29.015,90C. 
https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_inclividual/imprimindo?nomeFormPextratoContaindividualForrn&obtv.null 1/3 
11.054,880 Go 
P 8.229,68C — 
o -1q 167,17C 
2.658,03C 
10.060,24D 
8.934,73C 
1.125,51C 
2.389,20D 
2.025,50C 
210,88C 
152,82C 
7.602,94D 
5.025,05C 
2.577,89C 
01/06/2023, 12:56 GovConta Caixa 
10/05/2023 
10/05/2023 
10/05/2023 
11/05/2023 
11/05/2023 
11/05/2023 
11/05/2023 
11/05/2023 
12/05/2023 
12/05/2023 
12/05/2023 
12/05/2023 
15/05/2023 
15/05/2023 
15/05/2023 
15/05/2023 
15/05/2023 
16/05/2023 
16/05/2023 
16/05/2023 
16/05/2023 
17/05/2023 
17/05/2023 
17/05/2023 
17/05/2023 
17/05/2023 
18/05/2023 
18/05/2023 
18/05/2023 
18/05/2023 
18/05/2023 
19/05/2023 
19/05/2023 
19/05/2023 
19/05/2023 
19/05/2023 
22/05/2023 
22/05/2023 
22/05/2023 
22/05/2023 
22/05/2023 
22/05/2023 
23/05/2023 
23/05/2023 
23/05/2023 
23/05/2023 
24/05/2023 
24/05/2023 
24/05/2023 
24/05/2023 
24/05/2023 
25/05/2023 
25/05/2023 
25/05/2023 
25/05/2023 
102531 
102531 
364987 
102531 
102531 
102531 
393251 
102531 
102531 
358813 
102531 
102531 
102531 
265365 
102531 
102531 
301881 
102531 
102531 
102531 
503287 
102531 
102531 
102531 
376030 
102531 
102531 
102531 
274242 
102531 
102531 
102531 
102531 
318730 
102531 
102531 
406541 
102531 
102531 
102531 
391902 
102531 
102531 
102531 
ARR AUTOAT 
ARR INTER 
SALDOTOTAL 
APLICACAO 
ARR DM CB 
ARR AUTOAT 
ARR INTER 
SALDOTOTAL 
APLICACAO 
ARR DM CB 
ARR INTER 
SALDOTOTAL 
APLICACAO 
ARR DM CB 
ARR AUTOAT 
ARR INTER 
SALDOTOTAL 
APLICACAO 
ARR OH CB 
ARR INTER 
SALDOTOTAL 
APLICACAO 
ARR DM AG 
ARR DM CB 
ARP, INTER 
SALDOTOTAL 
APLICACAO 
ARR DM CB 
ARR AUTOAT 
ARR INTER 
SALDOTOTAL 
APLICACAO 
ARR OM CB 
ARR AUTOAT 
ARR INTER 
SALDOTOTAL 
APLICACAO 
ARR DM AG 
ARR DM CB 
ARR AUTOAT 
ARR INTER 
SALDOTOTAL 
APLICACAO 
ARR DM CB 
ARR INTER 
SALDOTOTAL 
APLICACAO 
ARR DH AG 
ARR DM CB 
ARR INTER 
SALDOTOTAL 
APLICACAO 
ARR DM CB 
ARR AUTOAT 
ARR INTER 
2.828,01C 
13.318,86C 
11.149,020 
21,24C 
10.346,95C 
780,83C 
11.978,64D 
8.134,59C 
116,70C 
3.727,35C 
8.552,39D 
7. 570,71C 
73,27C 
908,41C 
138.085,010 
125.395,16C 
9.526,33C 
62,39C 
3.100,63C 
16.358,140 
7.582,85C 
8.775,29C 
27.526,570 
14.079,84C 
12.662,97C 
783,76C 
g.721,',29c) 
7,1se,o3c 
11C 
1.416,72C 
31.843,91C 
45.162, 77C 
45.162,77C 
34.107,89C 
42.337,57C 
42.504,74C 
45.162,77C 
45.162,77C 
35.102,53C 
44.037,26C 
45.162,77C 
45.162,77C 
42.773,57C 
44.799,07C 
45.009,95C 
45.162,77C 
45.162,77C 
37.559,83C 
42.584,88C 
45.162,77C 
45.162,77C 
34.013,75C 
34.034,99C 
44.381,94C 
45.162,77C 
45.162,77C 
33.184,13C 
41.318,72C 
41.435,42C 
45.162,77C 
45.162,77C 
36.610,38C 
44.181,09C 
44.254,36C 
45.162,77C 
45.162,77C 
92.922,240 
32.472,92C 
41.999,75C 
42.062,14C 
45.162,77C 
45.162,77C 
28.804,63C 
36.387,48C 
45.162,77C 
45.162,77C 
17.636,20C 
31.716,04C 
44.379,01C 
45. 162,77C 
45.162,77C 
36.441,48C 
43.627,51C 
43.746,05C 
45.162,77C 
https://govconta.caixa.gov.brisigoviextrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extraioComtalridiviclualFormagobtv;;nuil 2/3 
01/06/202.3, 12:56 GovConta Caixa 
25/05/2023 
25/05/2023 
25/05/2023 
26/05/2023 
26/05/2023 
26/05/2023 
26/05/2023 
26/05/2023 
26/05/2023 
29/05/2023 
29/05/2023 
29/05/2023 
29/05/2023 
30/05/2023 
30/05/2023 
30/05/2023 
30/05/2023 
30/05/2023 
30/05/2023 
31/05/2023 
31/05/2023 
31/05/2023 
31/05/2023 
31/05/2023 
31/05/2023 
000000 MANUT CTA 
727220 RESG AUTOM 
SALDOTOTAL 
829119 APLICACAO 
102531 ARR DM AG 
102531 ARR DM CB 
102531 ARR AUTOAT 
102531 ARR INTER 
SALDOTOTAL 
401320 APLICACAO 
102531 ARR DM CB 
102531 ARR INTER 
SALDOTOTAL 
325468 APLICACAO 
102531 ARR DH CB 
102531 ARR AUTOAT 
102531 ARR AUTOAT 
102531 ARR INTER 
SALDOTOTAL 
594304 APLICACAO 
102531 ARR DH AG 
102531 ARR DH CB 
102531 ARR AUTOAT 
102531 ARR INTER 
SALDOFINAL 
55,00D 
55,00C 
35.479,66D 
7.671,09C 
16.780,89C 
180,26C 
10.847,42C 
11.766,650 
7.529,10C 
4.237,55C 
17.703,250 
14.465,06C 
1.147,62C 
296,42C 
1.794,15C 
41.797,02D 
13.807,00C 
20.376,05C 
138,11C 
7.475,86C 
45.107,77C 
45.162,77C 
45.162,77C 
9.683,11C 
17.354,20C 
34.135,09C 
34.315,35C 
45.162,77C 
45.162,77C 
33.39642C 
40.925,22C 
45.162,77C 
45.162,77C 
27.459,52C 
41.924,58C 
43.072,20C 
43.368,62C 
45.162,77C 
45.162,77C 
3.365,75C 
17.172,75C 
37.548,80C 
37.686,91C 
45.162,77C 
45.162,77C 
Ú5&d°Total 6. a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado. 
CIMMI FECE4AR 
htips://govconta.caixa.gov.brisigov/extrato/conta_individual/imprimincio?nomeFormextratoeomtnindiVitivaiForroiit'obtw;null 313 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIDA 
Conciliação Bancária 
Exercicio de 2023 
Conciliação Bancária em 31/05/2023 
Ficha. 46129 
Banco: 104 Age'rv.:.o. 197-0 ; :; 37-2 
Cuts: 6.2.11.03.0856 - CEF - Arrecadagóes APLIC 
Fonte de recurso: 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - R 000.C.)110 - GERAL 
Saldo da contabllidade na data 
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis no localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário ao localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário n5o localizadas na contabilidade 
2:no (In extrato banciirio na data 
5.945.631,69 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
5.045,631,69 
Wogitio C ^ Costa 
.. la . 
9 
r
6/ 
ROGERIO 4 COSTA .
00 
0 
3 
Contador 
CRC: 057096-03/R) 
LUCIA HILSNAROSA 
tenon/ire 
CPI: 816,229.0011 
lice* (R(.,sa 
J 
,i 
 7,1r3 
6o6:: 
PM mANGARATIBA Pagina 1 de 
Valor R$ Qtde de Cotas 
Rendimento Base 
0,00 
63.584,43C 
44.299,86C 
44.643,17C 
22.039,74C 
55.906,91C 
2.018.202,68C 
35.012,54C 
11.054,88C 
10,080,24C 
2.389,20C 
7.602,94C 
11.149,02C 
11.978,64C 
8.552,39C 
138.085,01C 
16.358,14C 
27.526,57C 
8.721,29C 
55,000 
0,00 
0,00 
35.479,66C 
11.786,65C 
9.161,838113 
6.380,603480 
6.427,474754 
3.171,889360 
8.042,710867 
290.219,628754 
5.032,807904 
1.588,424705 
1.444,930225 
343,017465 
1.091,114913 
1.599,417101 
1.717,735423 
1.225,913236 
19.785,211864 
2.342,912485 
3.940.934170 
1.248,108972 
7,871070 
5.075,487546 
1.682,574886 
IRRF 
0,00 
me da Agência 
ORA DOS REIS, RJ 
orlo 
kIXA MC PROMO RENDAFIXA,CURTA. 
1Codigo 
0887 
I
CNPJ do Fundo 
00.834.074/0001-23 
IEmissão 
02/06/2023 
lInicio das Atividades do Fundo 
02/10/1995 
.741 id A Extrato Fundo de Investimento 
Para simples verificação 
r
peracão 
0055 
entabilldade do Fundo 
No Mês(1/0) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 28/04/2023 Cotaern:31/05/2023 
. Mat 1- .11__ 10,5789 . II (3,937359 6,998840 
intinistradora 
wme 
aixa Econômica Federal 
Tiente 
Endereço 
SBS - Quadra 04- Lotes 3/4 - Brasilia/DF I
CNPJ da Administradora I 
00.360.305/0001-04 
orne 
M DE MANGARATIBA 
'alise do Perfil do Investidor 
ICPF/CNPJ 
I 29.138.310/0001-59 
Conta Corrente liviés/Ano Folha 
006 .000000372 I 05/2023 I 01/02 
Data da Avaliação 
• 
esorno da MovItnentuotiO 
isterico 
aldo Anterior 
pliceções 
esgotes 
endimento Bruto noMs 
2F 
DF 
axa deSaida 
;a1do Bruto* 
tesgate Bruto em Trânsito* 
) Valor stojelto A tributo0o, conforme logisia9lo em vigor 
ilovimentação Dotalhade 
?eta Histórico 
12 / 05 APLICACAO 
13 / 05 APLICACAO 
)4 / 05 APLICACAO 
)5 / 05 APLICACAO 
)8 / 05 APLICACAO 
)9 / 05 APLICACAO 
10 / 05 APLICACAO 
11 / 05 APLICACAO 
12 / 05 APLICACAO 
15 ! 05 APLICACAO 
16 / 05 APLICACAO 
17 / 05 APLICACAO 
18 /05 APLICACAO 
19 ,/ 05 APLICACAO 
22 / 05 APLICACAO 
23 / 05 APLICACAO 
24/ 05 APLICACAO 
25 / 05 APLICACAO 
25 / 05 RESGATE 
IRRF 
IOF 
26 /05 APLICACAO 
29 / 05 APLICACAO 
Dado* de Tributaldo 
informações aoCollate 
Wile* am R$ 
3.257.086,00C 
2,643.914,23C 
55,000 
44.686,46C 
0,00 
0,00 
0,00 
5.945.631,69C 
0,00 
Qtde de Cotas 
469.499,421603 
360.025,175246 
7,871070 
849.516,725779 
Serviço de Atendimento ao Cotista 
SAO: 
0800 726 0101 
Ouvidoria: 
0800 725 7474 
endereço para Cormspender.Ws: 
Caixa Postal 72624, São Paulo/ P CEP: 01405,001 
Endereço Eletrônico: 
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones da caixa.aso 
Acosse ositeda CAIXA: www.caixa.pov.br 
Exercício de 2023 
09RA11-.0b0 ,.,e..,\'• 
.4c? % •. 
< < z l 
TT 
\)> 
Fonte de recto:, 15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 1000.0110 - GERAL 
Ban..': 104 
52795 
887-0 157-3 
Ficha. .. 16.2.11.03.0961 - CEF • Esportes APLIC 
I 
ROGERIO 0 COSTA 
Con or 
CRC: 057096-03/R3 
rs.R9fie': to 
dor 
LArunem. ' 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
ConciliaçãoSamaria 
Conciliação Bancária em 31/05/2023 
..Adu 
Saklo da contabilidade na data 800,67 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancdrio não localizadas na contabilidade 0,00 
5eido do extrato bancOrio na data 800,67 
LUCIA netiltdkROSA 
Telex** 
f. (fitP: os.404*.DiR 
„ ,
t; , 
. . • 1, 
.„, 
`'554 
PM MANGARATI8A Página 1 de 
:AMA 
}me da Agência 
,IGRA DOS REIS, RJ 
liente 
' 
orne ICPF/CNPJ Conta Corrente slAno /IFolha 
M DE MANGARATIBA 1 29.138.310/0001-59 006 .000001573 05/2023 l 01/01 
na/Ise do Perfil do Investidor Data da Avaliação 
Extrato Fundo de investimento 
Para simples verlficagelo 
Código lOperação IEmissão 
0887 J 0055 02/06/2023 
,ndo ICNPJ do Fundo iinício das Atividades do Fundo 
f:\EXA FIC PRATICO RENOA,EZA CURTO 00.834.074/0001-23 02/10/1995 
'entabilidade do Fundo 
No Ins(%) No /0(04 NosÚltimos12 Mesas(%) 
0,8862 4241.. JL 10,5789 6,937359 6,998840 
Cota em: 28/04/2023 Cota em: 31/05/2023 
dministradora 
orna 
aixa Econômica Federal 
Endereço 
SBS - Quadra 04- Lotes 3/4 - Brasília/DF I
CNPJ da Administradora I 
00.360.305/0001-04 
lesumo da Movimentação 
listdrico 
;aldo Anterior 
qalicações 
2esgates 
Rendimento Bruto noWas 
P.RF 
OF 
faxa deSaida 
Saldo Bruto* 
esgate Bruto em Transito' 
') Valor sujeito A tributegAo, conform* lagitioVio em vigor 
Movimentação Detalhada 
Valor em R$ 
793,64C 
0,00 
0,00 / 
7.03C' 
0,00 
0,00 
0,00 
800,67C 
0,00 
Qtde de Cotas 
114,400976 
0,000000 
0,000000 
114,400976 
Onto Hist6rico Valor RS Qtde de Cotes 
Dados de Tributação Rendimento Base 
0,00 
IRRF 
0,00 
informações ao Cotista 
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet BankingCAIXA, de forma 
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proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu 
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Prezado(a) Cotista, compareça A sua agência de relacionamento e cadareou atoaljz,o 
seu endereço de 
Serviço de Atendimento ao Cotista 
SAC: 
0800 726 0101 
Endereço para Correspondência: 
Caixa Postal 72624, SaoPaulo/SP CEP: 01405-001 
Ouvidor/a: Endereço Eletrônico: 
ASA 725 7474 httos://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonesda caixa.as0 
_Acesse ositeda CAIXA: www.calxamov.br 
Banco: 104 
Ficha: 61129 
Fonte 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancaria 
Exercido de 2023 
Conciliação Bancária em 31/05/2023 
887-0 647138-5 
6.2.11.02.0646 - Poupanca -ConyReyitalizacao da Orla de Mangaratiba 
117060000 - TRANSFERENCIA ESPECIAL DA UNI40 - 1000.1116 - OUTROS CONVENIOS FEDERAIS 
Saidada contabilidade na data 761.352,34 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do extrato bancado não localizadas na contabilidade 0,00 
M110 do cittroltobancárioOa data 761.352,34 
Wygério Castro 
Condor 
LUCIAMORENA ROM 
Taslutaldt 
ertiA22-9•047131 ket 7,v; 
tt.,,i44"- 4.40.01 044644' . 
it1t4 
tvjot .; 6SSO 
RocsR1cAstRo COSTA 
Contador 
CRC: 057096-03/RJ 
PM MANGARATIBA P6gina 1 de • 
CAIXA 
Extrato Poupança OBTV 
origen do Extretts: 
GOvCodtgiCAMP 
Nefli 
Periodo: 
"ti.sata lvlov Nr.Dot.Histórico 
08/05/2023 990210 REM BASICA 
08/0V2023 990210 MED JUROS 
GOVCONTA CAIXA 
887600012 
0887/006/00647138-5 
de: 01/05/2023 até: 31/05/2023 
Valor (R$) Said° (RI) 
632,04C 7 757.564,52C 
3.787,82C /7 761.352,34C 
11101111111111.11 
Exercício de 2023 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
tro 
PM MANGARATIBA Págine 1 de 1 
' 
Conciliação Bancaria em 31/05/2023 
Banco: 341 AL:Zfni:Ics:4814-0 08716-1 
6.2.02.00.0407 - ITALI - Diversos 
-FOnte. de mr 15000000- RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - 
Saldo da contabladade naaeon 
!MOM .10 -GERA 
(-) Depésit0S centiqbeis no Pacaramicis no extrato bancário 
(+) Retlradm conbibeis no ioomizadas no e..trodiu bancarlo 
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário no locallradas na contabilidade 
Snide do extrato bancado na data 
e 
LUCIAHELENA ROSA ROGER.1 , 0:06,103 
, Tesoureta (.1?r", cci Contador 
.1 ERF: R7627%047-91 . cRC:1357096-o3IRI 
;AM 
Ftcha • 46107 Cot ita 
Extrato de conta corrente 
NOn16; P M MANGARATIBA-DIVERSOS 
A46ncia: 4814 Conte: 08716-1 
Posição da Conte Corrente - 01/06/2023 As 09:29:09h 
, 
Egtrnto - Por Período 01/05/2023 a 31/05/2023 
(R$) 
10,00 
Data Lançamento Valor (R$) Saldo 
28/04 SALDO ANTERIOR 
03/06 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 400,00 - 
03/05 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 400,00 - 
03/05 AG. RESGATE PP CP 4814 800,00 
03/05 SALDO 10,00 
04/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 64.513,60 - 
04/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 6.902,09 - 
04/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 208.190,28 - 
04/05 AG. RESGATE PP CP 4814 279.705,97 
04/05 SALDO 10,00 
05/05 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 10.730.45 - 
05/05 AG. RESGATE PP CP 4814 10.730,45 
05/05 S ALDO 10,00 
08/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 0,03- 
08/05 S A L 0 0 9,97 
09/05 SISPAG TRANSF TITULARID 4814 6.081,72 - 
09/05 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 600,00 - 
09/05 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 787,74 - 
09/05 AG. RESGATE PP CP 4814 7.469,49 
09/05 SALDO 10,00 
11/05 sisPAG FORNECEDORESTED 4814 6.669,36 - 
11/05 SISPAG P M MROYALTIES 4814 6.669,36 
11/05 SALDO 10,00 
12/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 438,46 - 
12/05 AG. RESGATE PP CP 4814 438,46 
12/05 SALDO 10,00 
15/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 83.300,00 - 
15/05 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 580,00 - 
15/05 SISPAG P M M ROYALTIES 4814 83,300,00 
15/05 AG. RESGATE PP CP 4814 580,00 
15/05 SALDO 10,00 
17/05 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 220,40 - 
17105 AG. RESGATE PP CP 4814 220.40 
17/05 SALDO 10,00 
18/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 4.000,00 - 
18/05 AG. RESGATE PP CP 4814 4.000,00 
18/05 SALDO 10,00 
19/05 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 1.090,00 - 
.19/05 DEVTED017147 MOTOS 1,090,00 
19/05 SALDO 10,00 
22/05 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 1.090,00 - 
22/05 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 1.090,00 - 
22/05 DEVTED200732 MOTOS 1.090,00 
22/05 AG. RESGATE PPGP 4814 1.090,00 
22/05 SALDO 10,00 
23/05 SISPAG FORNECEDORES 4014 179,84 - 
4 00 R/0 
.4 o 0,<,•••%, 
,-
,st 
CO- 
"i''' 
-2' 
23/05 AG. RESGATE PP CP 4814 179,84 
23/05 8 A L 00 10,00 
30/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 179,76 - 
30/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 818.73- 
30/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.569,34- 
30/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 618,14 - 
30/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 422,99 - 
30/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.743,59 - 
30/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.023,22 - 
30/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 776,52 - 
30/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.259,52 - 
30/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 439,68 - 
30/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 364,32 - 
30/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 179.76 - 
30/05 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 883,94 - 
30/05 SISPAG FORNECEDORESTED 4614 326,83- 
30!05 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 1.165,50 - 
30/05 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 704,98 - 
30/05 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 8.632,95 - 
30/05 AG. RESGATE PP CP 4814 22.109,77 
30,05 SALDO 10,00 
31/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 586,11 - 
31/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 386,16 - 
31/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 728,64 - 
31/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 651,43 - 
31/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 848,05 - 
31/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 223,64 - 
31/05 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 1.165,49 - 
31/05 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 281,83 - 
31/05 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 497,34 - 
31/05 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 366,30 - 
31/05 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 497,34 - 
31/05 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 660,00 - 
31/05 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 1.318,16 - 
31 '05TED237.0886.FUNDO M D S 9127 8.120,49 
31/05 RESGATE ITAU PP APROX 90,00 
31/05 SALDO 10,00 
Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser 
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos. 
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSACItati 0800 728 0728, todos os 
dias, 24h, ou oPaleConosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução 
apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria CorporativaKau 0800 570 0011, dias 
úteis. das 9 as 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 
722 1722, disponivel 24hs todos os dias. 
Exercicio de 2023 
.1\CIPA( 
R/o 
ver 0 !..
çc
,
: %; 
5= z ot z i 
rrr
.
h. 
PREFEMMA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Página 1 de I 
PM MANGARATI8A 
Condliação Bancária em 31/05/2023 
4814-0 08716-1 
!L: ; 6.2.11.03.0852 - ITAÚ - Diversos APL1C 
:15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - R: 00.3.0110 - GERAL 
Saldo da contabilidade na data 1.142.695,64 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(÷) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 42.756,22 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 1.238,58 
Saldo do extrato bancário na data 1.184.213,28 
04- Retiradas do extrato bancário não localizadas iskeoplabilidadc￾46124 31/01/2023 00030811 
46124 28/02/2023 00031960 
1.238,58 
1.189,98 
48,60 
LUCIAHELENA ROSA ROGERIO 0 COSTA 
Tesoureira Contador 
CPF: 876.229.047-91 CRC:057096-03/PJ 
r.ci - . • , 
3 , 3 . a,le.-tive' 
.,. 4114 ••• 49 
Fichá: 46124 
Fonte 
03 - Depósitos do extrato bancário no lomIlza dosnorcontabilidader 
46124 31/01/2023 00030612 erscrets ELISAltit ANIL A ser./z2 
46124 31/05/2023 00036412 
42.756,22 
3.487,67 
39.268,55 
w9gério 
rt...." P.-. • 
pgto Indevido 
or 
96/03 
Consulta rendimentos mensais 
Mês: Maio/2023 
Ag/conta 
I 
Empress 
P M MANGARATIBA- 4814/08716-1 DIVERSOS 
CNPJ 
29.138.310/0001-59 
I
. 
Cotes -31.05.2023 Movimentação no más (R$) SaldoBrute(R$) Rendimentos (R39, 
Fundos Saldo Valor (R$) Aplicações 
! 
Resgates 1RRF 10F 28.04.2023 • 31.05.2023 
D, 4.,
wI 
Base 
'"""` „.L 1 calculo 
IR 
URTO PRAZO 292.735,96716 4,0453290 0,00 327.414,38 0,00 0,00 1.499.740,39 1.184.213,28 11.887,27[4-9.703,73 
1 E — 
q 41090/201 ! 29/735,96716 4,0453290 0,00 327414,38 0,00R 0,00 1.499.740,39 1.184.213,28 1188727 4970373 
— - 
Total 292.735,96716 4,0453290 0,00 327.414,381 0,001
i 
 0,00 0 1.499.740,39 1.184.213,28 
1 
11.887,2p 49.703,73 
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o investfone 4004-4828(capitais e 
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSAC !tail 
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (wwwitau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após 
utilizeresses canais, recorra à OuvidoriaCorporative [tad0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hetodos osdies. 
PP C 
‘4,\CIPAL 
Z 0 
• 
Exerckdo de 2023 
PREFETIVRA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancaria 
Conciliação Bancária em 31/05/2023 
0"....,1 1 4814-0 08717-9 
C 6.2.02.00.0408 - ITAÚ - 1'71711 
1501 T•00 - RECURSOS NÃO -E IMPOST': 1000.0110-GERA 
Saldo da contibilidade via data 10,00 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 0,00 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 0,00 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 0,00 
(-) Retiradas do exbdto bancário não localizadas na contabilidade 0,00 
Saldo do extrato bancário na data 10,00 
Banco: 341 
46108 
Mirk) C 
C 
LUCIA HELENAROSA ROGERIO ;1.« 0 COSTA 
Tesourefra Contador 
CPF: 876.229.047-91 CRC: 057096-03/PJ 
PM MANGARATIBA 
.1( CO44I 2
4. 
Extrato de conta corrente 
Nome: PMM C C P ARREC MUNICIPAIS 
Agência: 4814 Conta: 08717-9 
Posição da Conta Corrente - 01/06/2023 às 09:27:28h 
Extrato Por Período 01105/2023 a 31/0512023 
Data Lançamento Valor (R$) Saldo (R$) I 
28/04 SALDO ANTERIOR 10,00 
02/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 463.932,65 - 
02/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 14.578,21 - 
02/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 86.002,28 - 
02/05 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 1.800,00 - 
02/05TARRECEBTO CONVENIOS 1.834,38 - 
02/05 RECEBIMENTO CONVENIOS 507.515,78 
02/05 SISPAG PM MROYALTIES 4814 1.800,00 
02/05 AG. RESGATE PP CP 4814 58.831,74 
02/05 SALDO 10,00 
03/05 TARRECEBTO CONVENIOS 415,38 - 
03/05 RECEBIMENTO CONVENIOS 66.723,86 
03/05 AG. APLICACAO PP CP 4814 66.308,48 - 
03/05 SALDO 10,00 
04/05 TARRECEBTO CONVENIOS 211,56 - 
04/05 RECEBIMENTO CONVENIOS 141.676,03 
04/05 AG. APLICACAO PP CP 4814 141.464,47 - 
04/05 SALDO 10,00 
05/05TARRECEBTO CONVENIOS 309,60 - 
05/05 RECEBIMENTO CONVENIOS 120.084,58 
05/05 AG. APLICACAO PP CP 4814 119.774,98 - 
05/05 SALDO 10,00 
08/05 TARRECEBTO CONVENIOS 425,70 - 
08/05 RECEBIMENTO CONVENIOS 2.544.451,35 
08/05 AG. APLICACAO PP CP 4814 2.544.025,65 - 
08/05 SALDO 10,00 
09/05 SISPAG TRANSF TITULTED 4814 2.000.000,00 - 
09/05TARRECEBTO CONVENIOS 335,40 - 
09/05 RECEBIMENTO CONVENIOS 39.252,40 
09/05 AG. RESGATE PP CP 4814 1.961.083,00 
09/05 SALDO 10,00 
10/05TARRECEBTO CONVENIOS 193,50 - 
10/05 RECEBIMENTO CONVENIOS 81.095,85 
10/05 AG. APLICACAO PP CP 4814 80.902,35 - 
10/05 SALDO 10,00 
11/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.947,59 - 
11/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 10.794,00 - 
11/05 SISPAG TRANSF TITULTED 4814 153.871,69 - 
11/05 TARRECEBTO CONVENIOS 196,08 - 
11/05 RECEBIMENTO CONVENIOS 51.783,60 
11/05 AG. RESGATE PP CP 4814 116.025,76 
11/05 SALDO 10,00 
12/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 10.538,91 - 
12/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.049,30 - 
I .4 
oc 7- 
4( z 'fl I, 
\'° 
12/05 S1SPAG FORNECEDORES 4814 474,50 - 
12/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 2.752,89 - 
12/05 TARRECEBTO CONVENIOS 139,32 - 
12/05 RECEBIMENTO CONVENIOS 16.632,25 
12/05 AG. APLICACAO PP CP 4814 677,33 - 
12/05 SALDO 10,00 
15/05TAR RECEBTO CONVENIOS 131,58 - 
15/05 RECEBIMENTO CONVENIOS 27.291,88 
15/05 AG. APLICACAO PP CP 4814 27.160.30 - 
15/05 SALDO 10,00 
16/05TARRECEBTO CONVENIOS 250,26 - 
16/05 RECEBIMENTO CONVENIOS 21.867,85 
16/05 AG. APLICACAO PP CP 4814 21.617,59 - 
16/05 SALDO 10,00 
17/05 TARRECEBTO CONVENIOS 159,96 
17/05 RECEBIMENTO CONVENIOS 9.058,34 
17/05 AG. APLICACAO PP CP 4814 8.898,38 - 
17/05 SALDO 10,00 
18/05 TARRECEBTO CONVENIOS 126,42 - 
18/05 RECEBIMENTO CONVENIOS 53.659,30 
18/05 AG. APLICACAO PP CP 4814 53.532,88 - 
18/05 SALDO 10,00 
19/05 TARRECEBTO CONVENIOS 118,68 - 
19/05 RECEBIMENTO CONVENIOS 35.435,76 
19/05 AG. APLICACAO PP CP 4814 35.317,08 - 
19/05 SALDO 10,00 
22/05 TARRECEBTO CONVENIOS 134,16 - 
22/05 RECEBIMENTO CONVENIOS 28.946,43 
22/05 AG. APLICACAO PP CP 4814 28.812,27 - 
22/05 SALDO 10,00 
23/05 TARRECEBTO CONVENIOS 237,36 - 
23/05 RECEBIMENTO CONVENIOS 31.773,02 
23/05 AG. APLICACAO PP CP 4814 31.535,66 - 
23/05 SALDO 10,00 
24/05TAR RECEBTO CONVENIOS 141,90 - 
24/05 RECEBIMENTO CONVENIOS 15.599,81 
24/05 AG. APLICACAO PP CP 4814 15.457,91 - 
24/05 SALDO 10,00 
25/05 TARRECEBTO CONVENIOS 139,32 - 
25/05 RECEBIMENTO CONVENIOS 35.64,84 
25/05 AG. APLICACAO PP CP 4814 35.495,52 - 
25/05 SALDO 10,00 
26/05TAR RECEBTO CONVENIOS 216,72 - 
26/05 RECEBIMENTO CONVENIOS 95.380,94 
26/05 AG. APLICACAO PP CP 4814 95.164,22 - 
26/05 SALDO 10,00 
29/05 SISPAG TRANSF TITULTED 4814 1.000.000,00 - 
29/05TARRECEBTO CONVENIOS 185,76 - 
29/05 RECEBIMENTO CONVENIOS 213.954,86 
29/05 AG. RESGATE PP CP 4814 786.230,90 
29/05 SALDO 10,00 
30/05 SISPAG TRANSF TITULTED 4814 1.500.000,00 - 
30/05TARRECEBTO CONVENIOS 510,84 - 
30/05 RECEBIMENTO CONVENIOS 89.898,10 
30/05 AG. RESGATE PP CP 4814 1.410.612,74 
30/05 SALDO 10,00 
31/05TARRECEBTO CONVENIOS 606,30 - 
31/05 RECEBIMENTO CONVENIOS 148.263,73 
31105 APLICACAO ITAU PP APROX 147.657.43- 
31/05 SALDO 10,00 
AVISO 
- Os saldos acima são baseados nas informações disponiveis até esse instante e poderão ser 
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos. 
Duvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSAC 'tail 0800 728 0728, todos os 
dias. 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução 
apresentada após utilizar esses canais, recorra a Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias 
6tais. das 9 as 18h, Caixa Postal ne 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 
722 1722, disponível 24hs todos os dias. 
Exercido de 2023 
r i-". L't.: • • 
A, 4( to 
COrp 6.' 0 -1=' 1 
1 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliac5o Bancaria 
Ficha: 46125 
Conciliação Bancária em 31/05/ 2023 
300.0110 -GERAL 
Banco 341 4S14-0 U. 05717-9 
6.2.11.03.0853- ITAU - IPTU APLIC 
Fontr:, •••• • 15000000- RECURSOSNCVINCULADOS DE IMPOSTOS - 
Saldo da contabilidade na data 782.831,04 
0,00 
0,00 
0,00 
47.578,42 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 735.252,62 
04 - Retiradas do eRti8bibeitatitiieiter 
46125 31/01/2023 00030817 
46125 31/03/2023 00033510 
46125 28/04/2023 00034671 
46125 31/05/2023 00036458 
47.578,42 
6.758,74 
40.658,57 
26,98 
134,13 
••• 
Tk
pgirio astro Cca 
ntador 
LUCIAHELENA ROSA ROGERIO COSTA 
Tesoureira Conta r 
f
.pre
i 
 E6.229.04241 CRC:057096-03/RI 
.1f 
uwd. 
549 
PM MANGARATIBA 
Página 1 de 1 
30 
Consulta rendimentos mensais 
r.,!•:s: Maio/2023 
Ag/conta Empress 
PMM C C P ARREC 4814/08717-9 MUNICIPAIS 
CNN 
29.138.310/0001-59 
'undos 
Cotes • 31.05.2023 Mevimenta9tio neWes(1111)1 Said* Brute (RS) Rendimentos (Rsj_ 
Saldo Valor (R$) Aplicagties Resgates " IRRF 10F 28.04.2023 31.05.2023 Brutedo f Base . 1 calculo 
RIO PRAZO 181.753,49061 4,0453290 3.453.802,50; 4.332.784,14 0,00 0,00 1.592.140,23 735.252,62 22.094,03 !28.941,68 
1090/201 181.753,49061 4,0453290 i 3.453.802,50 4.332.784,14 0,00 735.252,62122.094,03128.941,68 
N 
0,0011.592.140,23 
0,0011.592.140,23 Total 181.753,49061 4,0453290 3.453.802,50 4.332.784,14 0,00 735.252,62122.094,03 8.941,68 
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e 
egiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSAC 'tau 
C300 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após 
utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa!tali 0800 570 0011, dias úteis, das 9 as 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias. 
PP CU 
4 
Exert:kW de 2023 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancaria 
Ficha: 
4S14-0 1313S-1 
46143 I . 16.2.02.00.0423 - ITA6 -Royalties 
Fonteçk• 15000000- RECURSOS NA.0 VINCULADOS DE IMPOSTOS - Rt -
Conciliação Bancária em 31/05/2023 
Bancc, 341 
000.0110 - GERAL 
Saldo da contabilidade na data 
(-) Depósitos contábeis no localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis nSo localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário no localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário na-o localizadas na contabilidade 
Saldo do extrato bancário na data 
LuCIA HPIENA 
Tesoureire 
CP: s76.2z/o4tor ; (Rosa 
' 
• 
st.o.N". de Ve sp, n• 
(,,.Qd•• 65549 
qs.gério C 
cont 
ROGERIO 0 COSTA 
or 
Crtc: 057096-03/R.1 
dor 
s ' 1133 
PM MANGARATAIA 
Página 1de ti 
10,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
10,00 
epAL 0 • 
\V" RIO if\ 
extrato de conta corrente 
Nome: P M M ROYALTIES 
Agência: 4814 Conta: 13138-1 
Posição da Conta Corrente - 01/06/2023 as 09:30:37h 
Extrato - Por Período 81/05/2023 a 31/85/2023 
Data Lançamento Valor (RP Saldo(RP i 
27/04 SALDO ANTERIOR 10,00 
02/05 SISPAG TRANSF TITULARID 4814 1.800,00 - 
02/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 1.800,00 - 
02/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 4.349,36 - 
02/05 AG. RESGATE PP CP 4814 7.949,36 
02/05 S AL D O 10,00 
05/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 3.423,30 - 
05/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 6.30666 - 
05/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 197.000,00 - 
05/05TED001.3836.PREF M D M 9014 400.000,00 
05/05 AG. APLICACAO PP CP 4814 193.269,84 - 
05/05 SALDO 10,00 
08/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 49.080,32 - 
08/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 6.350,36 - 
08/05 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 6.081,72 - 
08/05 AG. RESGATE PP CP 4814 61.612,40 
08/05 SALDO 10,00 
09/05 SISPAG P M MANG DIVERSO 4814 6.081,72 
09/05 AG. APLICACAO PP CP 4814 6.081,72 - 
09/05 SAL DO 10,00 
11/05 SISPAG TRANSF TITULARID 4814 6.669,36 - 
11/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 5.001,86 - 
11/05 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 114.554,09 - 
11/05 AG. RESGATE PP CP 4814 126.225,31 
11/05 SALDO 10,00 
12/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 3.329,80 - 
12/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 3.329,80 - 
12/05 SISPAG FORNECEDORES TED 4814 3.117.30 - 
12/05 AG. RESGATE PP CP 4814 9.776.90 
12/05 SALDO 10,00 
15/05 SISPAG TRANSF TITULARID 4814 83.300,00 - 
15/05 AG. RESGATE PP CP 4814 83.300,00 
15/05 SALDO 10,00 
18/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 6.306,86 - 
18/05 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 1.260,00 - 
18/05 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 2.099,50 - 
10/05 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 3.117,30 - 
18/05 AG. RESGATE PP CP 4814 12.783,66 
18/05 SALDO 10,00 
19/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 166.643,88 - 
19/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 57.723,25 - 
19/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 4.800.00. 
19/05 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 69.868.69 - 
19/05TED001.3836.PREF M D M 9773 300.000,00 
19/05 AG. APLICACAO PP CP 4814 964,18 - 
19/05 SAL DO 10,00 
22'05 SISPAG FORNECEDORES 4814 5.00186- 
22/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 77.358,97 - v" rl DO io-- 4)/ 
22/05TED001.3836.PREF M D M 9925 200.000,00 
/4 
o , 
Z w rri 
22/05 AG. AFLICACAO PP CP 4814 117639,17- C- > 
, 0 I • .k. 
.. Z. 22/05 S A L D 0 10,00 <'> 0 
25/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 73.762,75 - I; 7t70 • 
25/05 AG. RESGATE PP CP 4814 73.762,75 
25/05 SALDO 10,00 
26/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 7.466,86 - 
26/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 4.349,36 - 
26/05 SISPAG FORNECEDORESTED 4814 5.362,52 - 
26/05 AG. RESGATE PP CP 4814 17.178,74 
26105 SALDO 10,00 
31/05 SISPAG FORNECEDORES 4814 16.731,86. 
31105 RESGATE ITAU PP APROX 15.731,86 
31/05 SALDO 10,00 
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis ate esseinstantse poderão ser 
alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos. 
Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize oSACItaii 0800 728 0728, todos os 
dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução 
apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria CorporativaRail 0800 570 0011, dias 
'Asia, das 9 Cait; Pnvtal n° 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 
722 1722, ditmnivel 24ht tr‘dna os dias. 
40115 28/02/2023 00031968 
2.628,46 
2 628,46 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
Conciliação Bancária 
Exercicio de 2023 
Conciliação Bancária em 31/05/2023 
Banco: 341 4814-0 1313S-t 
Ficha. 46148 6.2.11.03.0868 -IT.. Rvlties 
Fonte derecurs', 15000000 - RECURSOS NA LADOS RI ,-. 1000.0110 -GERAL 
Saldo da contabilidade na data 65.529,17 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(+) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
0,00 
0,00 
0,00 
2.628,46 
Saldo do extrato bancário na data 62.900,71 
cpsg éri 0 C: 
.0)f 
LUCIA ROSA 
ritaiPP: Tges°4 7622:4740 " v.Aota 
dS 
t••
.3e 41(0 
651349 
ROGERIO 0 COSTA 
Con Of 
CRC: 057096-03/R3 
PM MANGARATIBA 
PégIna 1 de 1 
30 
Consulta rendimentos mensais 
Mês: Maio/2023 
Ag/conte Empreie --6111-0.1—'—.71 
4814/13138-1 PM M ROYALTIES 29.138.310/0601-59 I 
Cotas - 31.05.2023 Movimentação nomite(128) SakieBrute(R$) 
, 
1Rendimentos (R51 
Fundos 
Saldo Valor (R$) Aplicações Resgates IRRF 10F 28.04.2023 31.05.2023 Bruto do; Base 
_ mes ! cálculo IR 
URTO PRAZO 15.548,97325 4,0453290 317.954,91 408.220,98 0,00 0,00 151.780,22 62.900,71 1.386,56 1.713.36 
41090/201 i 15.548,97325 
, 
4,0453290 317.954,91 408.220,98 0,00 0,00 151.780,22 62.900,71 1.386,56 1.713,36 
Total i 15.548,97325 4 4,0453290 317.954,91 408.220,98 1 0,00 0,00 151.780,22 62.900,71 1.386,56 i y, 1 713 36 . , 
Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e 
regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC !tau 
0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após 
utilizeresses canais, recorra à OuvidoriaCorporative Rai 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-
971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponivel 24hetodos os dias. 
PP 
4.. 4., 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGARATIBA 
ConciIiaço Bancária 
...
,\GIPAL 
(
.4\Y￾0
,00 R/0 
1r it￾Of }- 
w z . 
Exercido de 2023 
Conciliação Bancária em 31/05/2023 
Banco: 033 3720-0 Lc 45000001-4 
Ficha. 61056 '6.2.02.00.0632 - SANTANDER-ARRECADACAO - C/C 45000001-4 
Font,: de P.!, , ,15000000 - RECURSOS N.40 VINCULADOS DE IMPOSTOS - R11:- . [000.0110 - GERAL 
Saldo da contabilidade na data 553.926,08 
(-) Depósitos contábeis não localizados no extrato bancário 
(4-) Retiradas contábeis não localizadas no extrato bancário 
(+) Depósitos do extrato bancário não localizados na contabilidade 
(-) Retiradas do extrato bancário não localizadas na contabilidade 
0,00 
0,00 
0,00 
425.928,46 
Saldo do extrato bancário na data 127.997,62 
04 - Retiradas do extrato bancário não localizadas na coimaimproP„, legmegam!, 425.928,46 
6.052,83 
169.986,50 
131.342,07 
27.870,60 
86.769,03 
3.907,03 
0,40 
61056 31/01/2023 00030819 
61056 28/02/2023 00031971 
61056 31/03/2023 00034696 
61056 28/04/2023 00034673 
61056 28/04/2023 00034703 
61056 16/05/2023 00036414 
61056 31/05/2023 00036415 
cRpgérO C 
CO tad
,
O
o
r
ri 41dr 
LUCIA HELENA ROSA ROGER.10,S.• • 0 COSTA 
1 Tesoureira or 
CPF: 816.229.04r1. 
 CR osa CRC: 057096-03/R3 
- 
6)
, 
BLOQUEIO EM 23/01/23 
bloqueio Judicial fevereiro 
bloqueio março 
TEDINDEVIDA 23/03[2023 
bloqueio abril 
bloqueio maio/23 
tarifa lançada a menor 
tro Cost 
PM MANGARATIBA 
Pagina 1 de 1 
VUNICW10 DE MANGARATIBA 
CantsCorrente Extrato> 
Consulter 
Opoito de Pesquisa: Todos 
PerkAos: 01/05/2023 a 31/05/2023 
Agêncla: 3720 Conta: 450000014 
c— 
Z 
Z 
L.N
.A 
Data/Hora: 01/06/2023 as 09h09 
01/06/2023, 09:09 Internet Banking 
Santancier Internet BankingEmpresarial 
Data Histórico Documento Valor (RS) Salor- RS) 
02/05/2023 SALDO ANTERIOR 221.818,34 
02/05/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 64.332,62 
02/05/2023 TEDENVIADA 237-0886-000000000051 000000 -190.000,00 
02/05/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -99,20 
02/05/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -10,32 
02/05/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -423,12 
02/05/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -20,00 95.598,32 
03/05/2023 TARIFATED02/05/2023 000000 -9,60 
03/05/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 28.261,63 
03/05/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -37,20 
03/05/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -12,90 
03/05/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -397,32 
03/05/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -10,00 
03/05/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -2,89 123.390,04 
04/05/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 10.123,85 133.513,89 
05/05/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 7.927,51 141.441,40 
08/05/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 73.563,82 
08/05/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -12,40 
08/05/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -7,74 
• 
08/05/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -165,12 214.819,96 
09/05/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 13.672,53 
09/05/2023 TAR WADE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -6,20 
—..- ....... - 
09/05/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -2,58 
09/05/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -51,60 228.432,11 
10/05/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 2.318,89 
https://pj.santandemetibe.com.br/ibeweb/commons/pdf/pamprimir.xhtml 1/3 
https://pj.santandemetibe.com.brftewebkommons/pdf/pctflmprimir.xhtml 2/3 
01106/2023, 09:09 Internet Banking 
10/05/2023 TARIFADERECEBIMENTOVIA CARNE 090011 -6,20 
10/05/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -2,58 
10/05/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -121,26 
10/05/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -50,00 
11/05/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 13.910,10 
12/05/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 1.416,43 
15/05/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 $1.408,63 
15/05/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -12,40 
15/05/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -10,32 
15/05/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -203,82 
15/05/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -10,00 
• ' • y • 1 y • 
16/05/2023 TRANSFERENCIA JUDICIAL 20230006093587 000000 -3.907,03 
16/05/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 11.529,72 
16/05/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -28,38 
17/05/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 0033372.0000900000011 090011 3.578,11 
17/05/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 
. 090011 -6,20 
— .... . ___ ... ...._ .. . 
17/05/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -7,74 
18/05/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 45.887,74 
18/05/2023 TED ENVIADA 237-0886.000000000051 000000 -200.000,00 
19/05/2023 TARIFATED 18/05/2023 000000 -9,60 
19/05/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 9.452,95 
—„--------- 
22/05/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 10.851,83 
22/05/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -144,48 
23/05/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 33.356,79 
23/05/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -12,90 
24/05/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 36.444,67 
24/05/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -12.40 
_ -------- 
24/05/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -23,22 
24/05/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -10,00 
25/05/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 7.630,90 
26/05/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 35.208,05 
29/05/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 55.388,52 
. • ..... , 
29/05/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -24,80 
_ . . 
29/05/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -15,48 
29/05/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -144,48 
q- DO 0 0' .c.I... 04 
4r co ,.\-\ 0 0 
(-) --4 (7 rn 
s .• flt' 
4,44\ 
_ 
230.570,96 
244481,06 
245.897,49 
297.069.58 
304.663.89 
308.228,06 
154.115,80 
163.559,15 
174.266,50 
207 610,39 
244.009,44 
251.640,34 
286.848,39 
342.052,15 
• 
112.460,49 
a = Bloqueio Dia / Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo. ADM 
h = Bloqueado 
p Lançamento ProvIsionado 
tit 
178.811,47 
0,00 
A - Saldo dia Conta Cornantiv 
- Saldo Bloqueado 
WA, 
144.862,75 
Saldo 
Posição em: 01/06/2023 
• 
Desbloqueio em 1 dl 
Desbloqueio em 2 dias 
- Saldo Bloqueio Judicial 
0- SaidaMportf4141* 
0,00 
0,00 
0,00 
01/06/2023. 09:09 Internet Banking 
30/05/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 20.625,06 
30/05/2023 TEDENVIADA237-0886-000000000051 000000 -250.000,00 
30/05/2023 TARIFADERECEBIMENTOVIA CARNE 090011 -5,16 
30/05/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -211,56 
31/05/2023 TARIFATED 30/05/2023 000000 -9,60 
31/05/2023 CRED ARREC CARNES/ASSEMELHADOS 00333720000900000011 090011 15.653,95 
31/05/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -12,40 
31/05/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -12,90 
31/05/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -61,92 
31/05/2023 TARIFA DE RECEBIMENTO VIA CARNE 090011 -20,00 127.997,62 
Central de AtendimentoSantanderEmpresarial - Das 8h as 20h, de segunda a 
sexta-feira 
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas) 
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